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购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 11.39% |
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| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 14.16% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-03-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 基金吧 档案 | 2.5371 | 2.9671 | 2.4877 | 2.9177 | 0.0494 | 1.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 基金吧 档案 | 2.5926 | 3.0561 | 2.5422 | 3.0057 | 0.0504 | 1.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.6330 | 1.6330 | 1.6020 | 1.6020 | 0.0310 | 1.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 基金吧 档案 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6130 | 1.6130 | 0.0310 | 1.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.9580 | 1.1520 | 1.9220 | 0.0220 | 1.91% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 基金吧 档案 | 3.0560 | 3.9560 | 2.9990 | 3.8990 | 0.0570 | 1.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6420 | 1.6420 | 0.0310 | 1.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 基金吧 档案 | 3.0370 | 3.4980 | 2.9810 | 3.4420 | 0.0560 | 1.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 基金吧 档案 | 2.2730 | 2.3280 | 2.2310 | 2.2860 | 0.0420 | 1.88% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 基金吧 档案 | 2.3710 | 2.4260 | 2.3280 | 2.3830 | 0.0430 | 1.85% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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2026-03-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.6210 | 6.6210 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3870 | 6.4370 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3773 | 6.3773 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8195 | 5.8795 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.7630 | 5.7630 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 000592 | 建信改革红利股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5810 | 5.5810 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 016269 | 建信改革红利股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5020 | 5.5020 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4421 | 5.4421 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.3560 | 5.4180 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.3370 | 5.3370 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-03-18 单位净值|累计净值 |
2026-03-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 20.1180 | 27.4240 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.4780 | 19.9780 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.0777 | 19.7687 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.6420 | 15.6420 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.0319 | 11.5849 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
| 6 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.3491 | 10.3491 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
| 7 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.7551 | 9.8551 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 960007 | 摩根新兴动力混合H | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.6143 | 9.6143 | -- | -- | 开放申购 | -- | 购买 |
| 9 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.6063 | 9.6063 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.6055 | 9.6055 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-03-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 102.2966 | 1.4862 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7639 | 5.2873 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7591 | 7.9533 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7344 | 5.2569 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8283 | 3.9433 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7440 | 3.7440 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6542 | 3.7512 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5999 | 4.8039 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5630 | 3.5630 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5583 | 3.5583 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2026-03-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 140.7110 | 1.4410 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 134.9040 | 1.3710 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.0268 | 1.3871 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.0028 | 1.2682 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.9639 | 1.2643 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.9285 | 1.1593 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.4194 | 1.1668 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.5086 | 1.2101 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.1889 | 1.1319 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 109.2342 | 1.0923 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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2026-03-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.2045 | 6.9945 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8018 | 2.8018 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7518 | 2.7518 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7314 | 2.7314 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6781 | 2.6781 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 160719 | 嘉实黄金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2670 | 2.2670 | -- | -- | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0645 | 2.0645 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0412 | 2.0412 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9796 | 1.9796 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9647 | 1.9647 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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2026-03-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4773 | 1.7653 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4469 | 1.4469 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4467 | 1.4467 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4338 | 1.4338 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4322 | 1.4322 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 6 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4240 | 1.4240 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4111 | 1.4111 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4109 | 1.4109 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4026 | 1.4026 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4013 | 1.4013 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.7401 | 3.7401 | 0.61% | 13.91% | 169.05% | -- | -- | -1.04% | 274.01% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.7085 | 3.7085 | 0.46% | 13.57% | 167.36% | -- | -- | -1.17% | 270.85% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.5038 | 3.5038 | -3.61% | 12.50% | 156.31% | 192.45% | -- | -2.89% | 250.38% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.4489 | 3.4489 | -3.75% | 12.17% | 154.78% | 188.95% | -- | -3.01% | 244.89% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 2.0537 | 2.0537 | 15.30% | 29.67% | 151.12% | 158.88% | 104.21% | 15.49% | 105.37% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 2.0146 | 2.0146 | 15.13% | 29.35% | 150.04% | 157.03% | 101.94% | 15.34% | 9.71% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 2.2834 | 2.2834 | 14.80% | 35.39% | 149.93% | 205.14% | 142.68% | 15.95% | 128.34% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 2.2169 | 2.2169 | 14.63% | 35.00% | 148.45% | 201.54% | 138.38% | 15.81% | 121.69% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.4349 | 1.4349 | 12.24% | 26.75% | 143.00% | 152.05% | 115.35% | 13.58% | 43.49% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006265 | 红土创新新科技股票A | -- | -- | 22.93% | 37.74% | 113.86% | 178.97% | 106.06% | 23.90% | 548.42% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | 1.72% | 16.51% | 112.64% | 152.78% | 135.99% | 2.40% | 305.06% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | 1.52% | 16.05% | 110.96% | 148.78% | 130.41% | 2.23% | 282.13% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | -- | -- | 21.40% | 48.15% | 103.76% | -- | -- | 13.52% | 105.49% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | -- | -- | 21.18% | 47.64% | 102.47% | -- | -- | 13.33% | 103.20% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | -- | -- | 18.78% | 30.14% | 102.01% | 147.42% | 100.17% | 17.00% | 352.97% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | -- | -- | 18.56% | 29.70% | 100.73% | 144.39% | 96.46% | 16.81% | 85.35% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001040 | 新华策略精选股票A | -- | -- | 17.97% | 20.77% | 96.38% | 119.59% | 62.64% | 17.27% | 228.14% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 519935 | 长信创新驱动股票 | -- | -- | 6.23% | 18.94% | 95.17% | 153.13% | 70.48% | 4.90% | 150.60% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | -- | -- | 7.67% | 15.37% | 92.23% | 163.11% | 135.80% | 5.68% | 81.55% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | -- | -- | 0.61% | 13.91% | 169.05% | -- | -- | -1.04% | 274.01% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | -- | -- | 0.46% | 13.57% | 167.36% | -- | -- | -1.17% | 270.85% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | -- | -- | -3.61% | 12.50% | 156.31% | 192.45% | -- | -2.89% | 250.38% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | -- | -- | -3.75% | 12.17% | 154.78% | 188.95% | -- | -3.01% | 244.89% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | -- | -- | 15.30% | 29.67% | 151.12% | 158.88% | 104.21% | 15.49% | 105.37% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | -- | -- | 15.13% | 29.35% | 150.04% | 157.03% | 101.94% | 15.34% | 9.71% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 011369 | 华商均衡成长混合A | -- | -- | 14.80% | 35.39% | 149.93% | 205.14% | 142.68% | 15.95% | 128.34% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 011370 | 华商均衡成长混合C | -- | -- | 14.63% | 35.00% | 148.45% | 201.54% | 138.38% | 15.81% | 121.69% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | -- | -- | 12.24% | 26.75% | 143.00% | 152.05% | 115.35% | 13.58% | 43.49% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | -- | -- | 3.03% | 3.13% | 53.28% | -- | -- | 3.01% | 106.99% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | -- | -- | 0.36% | 0.49% | 45.28% | -- | -- | 0.33% | 46.17% | 0.06% | 购买 |
| 3 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | -- | -- | 0.32% | 0.40% | 44.97% | -- | -- | 0.29% | 44.98% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | -- | -- | 5.88% | 10.49% | 34.31% | 55.33% | 36.13% | 2.13% | 106.12% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | -- | -- | 5.75% | 10.22% | 33.64% | 53.78% | 34.10% | 2.02% | 98.82% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 014502 | 泰信汇盈债券A | -- | -- | 0.58% | 0.84% | 30.45% | 33.49% | 37.49% | 0.53% | 41.01% | 0.04% | 购买 |
| 7 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | -- | -- | 14.91% | 16.51% | 30.27% | 34.33% | 23.93% | 13.28% | 44.18% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | -- | -- | 14.80% | 16.28% | 29.75% | 33.26% | 22.46% | 13.19% | 40.31% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | -- | -- | 9.58% | 9.47% | 29.23% | 43.37% | 29.01% | 6.70% | 153.90% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | -- | -- | 0.24% | 0.08% | 29.12% | -- | -- | 0.19% | 29.82% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | -- | -- | 3.24% | 17.86% | 125.92% | 153.75% | 212.51% | -0.30% | 207.35% | -- | 购买 |
| 2 | 008326 | 东财通信A | -- | -- | 13.46% | 27.91% | 123.34% | 174.73% | 213.27% | 9.67% | 205.22% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 008327 | 东财通信C | -- | -- | 13.39% | 27.76% | 122.79% | 173.35% | 210.94% | 9.61% | 200.55% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | -- | -- | 3.39% | 19.30% | 119.84% | -- | -- | -0.05% | 161.79% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | -- | -- | 3.34% | 19.19% | 119.42% | -- | -- | -0.09% | 160.82% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | -- | -- | 3.10% | 19.15% | 118.35% | -- | -- | -0.35% | 152.87% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | -- | -- | 3.05% | 19.04% | 117.93% | -- | -- | -0.40% | 151.99% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | -- | -- | 4.68% | 21.64% | 115.39% | -- | -- | -0.66% | 158.94% | -- | 购买 |
| 9 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | -- | -- | 3.13% | 17.39% | 115.12% | 142.89% | 200.60% | -0.20% | 191.01% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | -- | -- | 3.06% | 17.21% | 114.48% | -- | -- | -0.26% | 110.58% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 18.52% | 29.64% | 104.07% | 167.13% | 200.07% | 13.97% | 158.95% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 18.36% | 29.29% | 103.05% | 164.76% | 196.21% | 13.84% | 154.30% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 15.81% | 25.90% | 96.31% | 159.62% | 199.63% | 11.82% | 180.18% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 15.66% | 25.57% | 95.34% | 157.30% | 195.80% | 11.69% | 175.18% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 25.22% | 30.46% | 87.62% | 81.46% | 114.93% | 19.96% | 71.30% | 0.16% | 购买 |
| 6 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 25.11% | 30.22% | 87.04% | 80.26% | -- | 19.96% | 110.34% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 23.80% | 32.72% | 83.48% | 88.97% | -- | 17.41% | 118.49% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 23.70% | 32.47% | 82.89% | 87.93% | -- | 17.32% | 116.61% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | -0.92% | -20.74% | 73.42% | 98.77% | 63.34% | 1.41% | 46.94% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | -1.09% | -20.94% | 73.13% | 97.52% | 61.52% | 1.35% | 38.70% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | -- | -- | 16.97% | 15.90% | 73.40% | 92.14% | 61.01% | 13.40% | 40.61% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 5.68% | 12.20% | 55.29% | 61.17% | 39.85% | 3.19% | 35.82% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 16.91% | 11.63% | 55.00% | 65.99% | 43.18% | 12.21% | 43.22% | 0.10% | 购买 |
| 4 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 5.58% | 11.99% | 54.67% | 59.88% | -- | 3.10% | 42.22% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 16.80% | 11.38% | 54.37% | 64.63% | 41.43% | 12.12% | 41.09% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 5.14% | 10.04% | 49.65% | 65.18% | 46.69% | 3.53% | 38.83% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 5.06% | 9.88% | 49.21% | 64.18% | 45.38% | 3.46% | 37.06% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 5.53% | 10.31% | 48.18% | 63.61% | 44.70% | 3.86% | 41.11% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 5.46% | 10.15% | 47.74% | 62.63% | 43.42% | 3.80% | 39.63% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 19.98% | 30.25% | 44.99% | 56.50% | 40.35% | 17.19% | 11.35% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-03-18 万份收益|7日年化 |
2026-03-17 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.7240% | 0.3491 | 1.4040% | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.7240% | 0.3491 | 1.4050% | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004861 | 泰康现金管家货币A | 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.4810% | 0.2831 | 1.1620% | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 001232 | 嘉合货币A | 基金吧 档案 | 0.9497 | 1.7190% | 0.5778 | 1.6010% | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 350004 | 天治天得利货币A | 基金吧 档案 | 0.9168 | 1.2230% | 0.2372 | 1.3090% | 2006-07-05 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 004568 | 长城工资宝货币B | 基金吧 档案 | 0.8702 | 1.7980% | 0.9504 | 1.5060% | 2017-04-20 | 邹德立等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 010051 | 长城工资宝货币C | 基金吧 档案 | 0.8701 | 1.7970% | 0.9504 | 1.5060% | 2020-09-07 | 邹德立等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000615 | 长城工资宝货币A | 基金吧 档案 | 0.8179 | 1.6030% | 0.8983 | 1.3110% | 2014-06-25 | 邹德立等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7985 | 1.4010% | 0.2947 | 1.3950% | 2014-08-01 | 苏利华等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 基金吧 档案 | 0.7709 | 1.3470% | 0.2948 | 1.1000% | 2015-12-11 | 蔡静等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-03-18 单位净值|累计净值 |
2026-03-17 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 基金吧 | 1.8562 | 1.8562 | 1.8252 | 1.8252 | 0.0310 | 1.70% | |
| 2 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 基金吧 | 0.8462 | 2.5386 | 0.8324 | 2.4972 | 0.0138 | 1.66% | |
| 3 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 基金吧 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3195 | 1.3195 | 0.0175 | 1.33% | |
| 4 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 基金吧 | 2.9016 | 2.9016 | 2.8643 | 2.8643 | 0.0373 | 1.30% | |
| 5 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 基金吧 | 1.1979 | 1.1979 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0148 | 1.25% | |
| 6 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 基金吧 | 1.3374 | 2.2979 | 1.3214 | 2.2752 | 0.0160 | 1.21% | |
| 7 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 基金吧 | 2.9441 | 2.9441 | 2.9099 | 2.9099 | 0.0342 | 1.18% | |
| 8 | 159692 | 证券ETF东财 | 基金吧 | 1.2271 | 1.2271 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0134 | 1.10% | |
| 9 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 基金吧 | 1.0024 | 1.0024 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0109 | 1.10% | |
| 10 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 基金吧 | 2.4092 | 2.4092 | 2.3838 | 2.3838 | 0.0254 | 1.07% | |
| 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-18 | ||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 股票型 | 6.3870 03-17 | -5.00% | -4.71% | 1.65% | 22.93% | 37.74% | 113.86% | 106.06% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 4.0506 03-17 | -4.15% | -2.44% | 3.04% | 1.72% | 16.51% | 112.64% | 135.99% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 3.8213 03-17 | -4.15% | -2.45% | 2.97% | 1.52% | 16.05% | 110.96% | 130.41% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 股票型 | 2.0549 03-17 | -2.66% | -5.66% | -2.34% | 21.40% | 48.15% | 103.76% | -- | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 股票型 | 2.0320 03-17 | -2.65% | -5.67% | -2.38% | 21.18% | 47.64% | 102.47% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 股票型 | 4.5297 03-17 | -3.99% | -2.87% | 3.33% | 18.78% | 30.14% | 102.01% | 100.17% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 股票型 | 4.4271 03-17 | -3.99% | -2.88% | 3.23% | 18.56% | 29.70% | 100.73% | 96.46% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001040 | 新华策略精选股票A | 股票型 | 2.6250 03-17 | -4.89% | -9.16% | -5.15% | 17.97% | 20.77% | 96.38% | 62.64% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 股票型 | 2.5060 03-17 | -3.58% | -4.42% | -2.15% | 6.23% | 18.94% | 95.17% | 70.48% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 1.7467 03-17 | -3.85% | -3.22% | 1.35% | 7.67% | 15.37% | 92.23% | 135.80% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 3.7401 03-17 | -2.45% | -2.84% | 0.18% | 0.61% | 13.91% | 169.05% | -- | 0.15% | 购买 |
| 2 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 3.7085 03-17 | -2.46% | -2.85% | 0.13% | 0.46% | 13.57% | 167.36% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 3.5038 03-17 | -6.13% | -6.78% | -4.13% | -3.61% | 12.50% | 156.31% | -- | 0.15% | 购买 |
| 4 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 混合型-偏股 | 3.4489 03-17 | -6.13% | -6.79% | -4.18% | -3.75% | 12.17% | 154.78% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 混合型-偏股 | 2.0537 03-17 | -6.25% | -7.36% | 1.84% | 15.30% | 29.67% | 151.12% | 104.21% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 混合型-偏股 | 2.0146 03-17 | -6.25% | -7.36% | 1.75% | 15.13% | 29.35% | 150.04% | 101.94% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 2.2834 03-17 | -5.32% | -6.75% | 1.48% | 14.80% | 35.39% | 149.93% | 142.68% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 2.2169 03-17 | -5.33% | -6.77% | 1.43% | 14.63% | 35.00% | 148.45% | 138.38% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 混合型-偏股 | 1.4349 03-17 | -6.37% | -7.57% | 3.62% | 12.24% | 26.75% | 143.00% | 115.35% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 混合型-偏股 | 1.4011 03-17 | -6.37% | -7.57% | 3.69% | 12.23% | 26.58% | 142.07% | 112.35% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.0312 03-17 | -3.10% | -7.41% | -10.86% | 5.88% | 10.49% | 34.31% | 36.13% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.9882 03-17 | -3.10% | -7.42% | -10.90% | 5.75% | 10.22% | 33.64% | 34.10% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 债券型-长债 | 1.2619 03-17 | 0.03% | 0.10% | 0.13% | 0.58% | 0.84% | 30.45% | 37.49% | 0.04% | 购买 |
| 4 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.4418 03-17 | -0.19% | -1.51% | -0.10% | 14.91% | 16.51% | 30.27% | 23.93% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.4031 03-17 | -0.19% | -1.52% | -0.14% | 14.80% | 16.28% | 29.75% | 22.46% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2.5390 03-17 | -1.24% | -2.34% | -2.12% | 9.58% | 9.47% | 29.23% | 29.01% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 债券型-混合二级 | 1.1902 03-17 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.24% | 0.08% | 29.12% | -- | 0.08% | 购买 |
| 8 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 债券型-混合二级 | 2.5262 03-17 | -1.24% | -2.35% | -2.15% | 9.50% | 9.31% | 28.85% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.5075 03-17 | -1.36% | -5.47% | -7.46% | 9.58% | 10.79% | 28.75% | 20.97% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.4601 03-17 | -1.36% | -5.47% | -7.49% | 9.48% | 10.58% | 28.25% | 19.53% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 3.0522 03-17 | -4.98% | -5.73% | 3.20% | 13.46% | 27.91% | 123.34% | 213.27% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 3.0055 03-17 | -4.98% | -5.74% | 3.18% | 13.39% | 27.76% | 122.79% | 210.94% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 2.6179 03-17 | -4.95% | -6.51% | -1.79% | 3.39% | 19.30% | 119.84% | -- | 0.10% | 购买 |
| 4 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 2.6082 03-17 | -4.95% | -6.51% | -1.81% | 3.34% | 19.19% | 119.42% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 指数型-股票 | 2.5287 03-17 | -4.91% | -6.48% | -1.95% | 3.10% | 19.15% | 118.35% | -- | 0.10% | 购买 |
| 6 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 指数型-股票 | 2.5199 03-17 | -4.91% | -6.48% | -1.97% | 3.05% | 19.04% | 117.93% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2.9101 03-17 | -4.92% | -6.53% | -2.04% | 3.13% | 17.39% | 115.12% | 200.60% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型-股票 | 2.8989 03-17 | -4.92% | -6.53% | -2.06% | 3.06% | 17.21% | 114.48% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2.8509 03-17 | -4.92% | -6.53% | -2.06% | 3.05% | 17.21% | 114.47% | 197.90% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.6529 03-17 | -4.85% | -7.15% | -2.48% | 4.97% | 20.04% | 103.80% | -- | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 2.8018 03-17 | -1.3500% | -1.38% | 1.28% | 15.81% | 25.90% | 96.31% | 199.63% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 2.7518 03-17 | -1.3500% | -1.39% | 1.24% | 15.66% | 25.57% | 95.34% | 195.80% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.7130 03-16 | 1.8400% | 2.21% | 2.27% | 25.22% | 30.46% | 87.62% | 114.93% | 0.16% | 购买 |
| 4 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.6890 03-16 | 1.8700% | 2.24% | 2.30% | 25.11% | 30.22% | 87.04% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.1849 03-16 | 2.1500% | 2.60% | 2.08% | 23.80% | 32.72% | 83.48% | -- | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.1661 03-16 | 2.1500% | 2.60% | 2.04% | 23.70% | 32.47% | 82.89% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.8163 03-16 | 2.4400% | 1.88% | -0.24% | 13.01% | 26.93% | 70.77% | 186.85% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.7649 03-16 | 2.4300% | 1.87% | -0.30% | 12.84% | 26.54% | 69.71% | 181.76% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.1146 03-16 | 0.6100% | 3.96% | -0.83% | 24.66% | 26.59% | 61.14% | 73.04% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.0881 03-16 | 0.6100% | 3.95% | -0.92% | 24.48% | 26.25% | 60.38% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | FOF-进取型 | 1.4061 03-13 | -1.61% | -1.90% | -1.50% | 16.97% | 15.90% | 73.40% | 61.01% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.3582 03-17 | -2.83% | -5.23% | -2.10% | 5.68% | 12.20% | 55.29% | 39.85% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.4322 03-17 | -2.34% | -5.54% | -5.70% | 16.91% | 11.63% | 55.00% | 43.18% | 0.10% | 购买 |
| 4 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.4109 03-17 | -2.35% | -5.55% | -5.73% | 16.80% | 11.38% | 54.37% | 41.43% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.3883 03-17 | -2.56% | -5.22% | -3.46% | 5.14% | 10.04% | 49.65% | 46.69% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.3706 03-17 | -2.57% | -5.23% | -3.49% | 5.06% | 9.88% | 49.21% | 45.38% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4111 03-17 | -2.60% | -5.04% | -3.22% | 5.53% | 10.31% | 48.18% | 44.70% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.3963 03-17 | -2.60% | -5.04% | -3.24% | 5.46% | 10.15% | 47.74% | 43.42% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1135 03-16 | -0.75% | -2.67% | 1.79% | 19.98% | 30.25% | 44.99% | 40.35% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0967 03-16 | -0.74% | -2.66% | 1.83% | 20.05% | 30.17% | 44.65% | 39.02% | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.7621 03-17 | 1.49% | 36.70% | 42.19% | 61.33% | -- | 31.46% | 76.21% | 0.12% | 查看详情 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.7456 03-17 | 1.45% | 36.54% | 41.85% | 60.54% | -- | 31.33% | 74.56% | 0.00% | 查看详情 |
| 005328 | 前海开源价值策略股票 | 1.1822 03-17 | 9.56% | 32.36% | 37.85% | 80.71% | 27.47% | 26.41% | 18.22% | 0.15% | 查看详情 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2.0273 03-17 | 9.21% | 30.34% | 23.68% | 34.93% | -- | 31.69% | 102.73% | 0.12% | 查看详情 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2.0083 03-17 | 9.17% | 30.20% | 23.40% | 34.26% | -- | 31.56% | 100.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.5741 03-17 | -7.95% | 25.48% | 15.66% | 53.32% | 58.74% | 20.87% | 57.41% | 0.15% | 查看详情 |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 1.5456 03-17 | -7.99% | 25.30% | 15.32% | 52.41% | 55.95% | 20.72% | 54.56% | 0.00% | 查看详情 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 2.2140 03-17 | -0.58% | 24.87% | 17.89% | 40.30% | 72.32% | 16.90% | 293.72% | 0.15% | 查看详情 |
| 023101 | 国寿安保智慧生活股票C | 1.6150 03-17 | -0.62% | 24.71% | 17.71% | 39.83% | -- | 16.78% | 61.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 2.8524 03-17 | -1.95% | 24.53% | 40.39% | 92.03% | 74.28% | 15.93% | 185.21% | 0.15% | 查看详情 |
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优选基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 180.18% | 0.15% | 购买 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 175.18% | 0.00% | 购买 |
| 鹏华丰禄债券 | 58.39% | 0.08% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 51.66% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 96.68% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 50.57% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 751.17% | 0.13% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 213.17% | 0.00% | 购买 |
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C | 长江证券(上海)资管 | 指数型-股票 | 26/01/05～26/03/20 | 秦昌贵 张帅 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A | 长江证券(上海)资管 | 指数型-股票 | 26/01/05～26/03/20 | 秦昌贵 张帅 |
| 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | 摩根基金(中国) | 债券型-长债 | 26/01/19～26/04/17 | 张一格 任翔 |
| 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | 摩根基金(中国) | 债券型-长债 | 26/01/19～26/04/17 | 张一格 任翔 |
| 026423 | 汇百川稳航增强债券A | 汇百川基金 | 债券型-混合二级 | 26/02/05～26/05/04 | 倪伟 刘歆钰 |
| 点击查询全部新发基金>截至2026-03-18 新发基金共175只 | |||||
