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单位净值|累计净值		 2024-05-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016951 鹏华丰顺债券 基金吧 档案 1.1502 1.1502 1.0413 1.0413 0.1089 10.46% 限大额 0.80% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.4266 0.4266 0.3938 0.3938 0.0328 8.33% 开放申购 0.00% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.4276 1.2008 0.3948 1.1803 0.0328 8.31% 开放申购 0.10% 购买
4 016537 上银慧鑫利债券 基金吧 档案 1.1362 1.1362 1.0542 1.0542 0.0820 7.78% 开放申购 0.08% 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.6843 1.5393 0.6356 1.5086 0.0487 7.66% 开放申购 0.12% 购买
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.6736 0.6736 0.6257 0.6257 0.0479 7.66% 开放申购 0.00% 购买
7 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 基金吧 档案 0.5780 0.5780 0.5394 0.5394 0.0386 7.16% 开放申购 0.00% 购买
8 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 基金吧 档案 0.5779 0.5779 0.5393 0.5393 0.0386 7.16% 开放申购 0.12% 购买
9 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 基金吧 档案 0.5626 0.5626 0.5250 0.5250 0.0376 7.16% 开放申购 0.00% 购买
10 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 基金吧 档案 0.5626 0.5626 0.5250 0.5250 0.0376 7.16% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001719 工银国家战略股票 基金吧 档案 1.9790 1.9790 1.8530 1.8530 0.1260 6.80% 开放申购 0.15% 购买
2 007674 工银产业升级股票A 基金吧 档案 1.1983 1.1983 1.1239 1.1239 0.0744 6.62% 开放申购 0.15% 购买
3 007675 工银产业升级股票C 基金吧 档案 1.1573 1.1573 1.0855 1.0855 0.0718 6.61% 开放申购 0.00% 购买
4 011836 银华智能建造股票发起式 基金吧 档案 0.5333 0.5333 0.5111 0.5111 0.0222 4.34% 开放申购 0.15% 购买
5 011473 工银战略转型股票C 基金吧 档案 3.5590 3.5590 3.4420 3.4420 0.1170 3.40% 限大额 0.00% 购买
6 000991 工银战略转型股票A 基金吧 档案 3.6160 3.6160 3.4980 3.4980 0.1180 3.37% 限大额 0.15% 购买
7 010897 太平价值增长股票C 基金吧 档案 0.8467 0.8467 0.8229 0.8229 0.0238 2.89% 暂停申购 0.00% 购买
8 010896 太平价值增长股票A 基金吧 档案 0.8598 0.8598 0.8357 0.8357 0.0241 2.88% 暂停申购 0.12% 购买
9 005894 华夏优势精选股票 基金吧 档案 1.0167 1.0167 0.9895 0.9895 0.0272 2.75% 限大额 0.15% 购买
10 015641 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 0.8634 0.8634 0.8404 0.8404 0.0230 2.74% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013341 工银核心机遇混合A 基金吧 档案 0.7265 0.7265 0.6816 0.6816 0.0449 6.59% 开放申购 0.15% 购买
2 013342 工银核心机遇混合C 基金吧 档案 0.7136 0.7136 0.6695 0.6695 0.0441 6.59% 开放申购 0.00% 购买
3 010744 工银灵动价值混合A 基金吧 档案 0.8065 0.8065 0.7570 0.7570 0.0495 6.54% 开放申购 0.15% 购买
4 010745 工银灵动价值混合C 基金吧 档案 0.7929 0.7929 0.7443 0.7443 0.0486 6.53% 开放申购 0.00% 购买
5 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 0.9432 0.9432 0.8914 0.8914 0.0518 5.81% 开放申购 0.15% 购买
6 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 0.9227 0.9227 0.8720 0.8720 0.0507 5.81% 开放申购 0.00% 购买
7 018995 景顺长城中国回报混合C 基金吧 档案 1.3220 1.3220 1.2530 1.2530 0.0690 5.51% 开放申购 0.00% 购买
8 000772 景顺长城中国回报混合A 基金吧 档案 1.3270 1.7640 1.2580 1.6950 0.0690 5.48% 开放申购 0.15% 购买
9 162607 景顺长城资源垄断混合 基金吧 档案 0.4510 3.2790 0.4280 3.2560 0.0230 5.37% 开放申购 0.15% 购买
10 011203 永赢惠添益混合A 基金吧 档案 0.6564 0.6564 0.6240 0.6240 0.0324 5.19% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016951 鹏华丰顺债券 基金吧 档案 1.1502 1.1502 1.0413 1.0413 0.1089 10.46% 限大额 0.80% 购买
2 016537 上银慧鑫利债券 基金吧 档案 1.1362 1.1362 1.0542 1.0542 0.0820 7.78% 开放申购 0.08% 购买
3 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.6410 1.6410 1.6128 1.6128 0.0282 1.75% 限大额 0.08% 购买
4 015330 财通资管睿达一年定开债发起 基金吧 档案 1.0236 1.0918 1.0099 1.0781 0.0137 1.36% 开放申购 0.40% 购买
5 002698 博时裕利纯债债券A 基金吧 档案 1.0206 1.2914 1.0080 1.2788 0.0126 1.25% 限大额 0.08% 购买
6 021041 博时裕利纯债债券C 基金吧 档案 1.0214 1.0410 1.0089 1.0285 0.0125 1.24% 限大额 0.00% 购买
7 015748 上银可转债精选债券C 基金吧 档案 0.7648 0.7648 0.7571 0.7571 0.0077 1.02% 开放申购 0.00% 购买
8 008897 上银可转债精选债券A 基金吧 档案 0.7684 0.7684 0.7607 0.7607 0.0077 1.01% 开放申购 0.08% 购买
9 290003 泰信双息双利债券 基金吧 档案 1.0331 1.7176 1.0242 1.7087 0.0089 0.87% 开放申购 0.00% 购买
10 002522 永赢双利债券C 基金吧 档案 1.1071 1.2693 1.0979 1.2601 0.0092 0.84% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.4266 0.4266 0.3938 0.3938 0.0328 8.33% 开放申购 0.00% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.4276 1.2008 0.3948 1.1803 0.0328 8.31% 开放申购 0.10% 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 档案 0.6765 0.6765 0.6262 0.6262 0.0503 8.03% 场内交易 -- 购买
4 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 0.6116 0.6116 0.5663 0.5663 0.0453 8.00% 场内交易 -- 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.6843 1.5393 0.6356 1.5086 0.0487 7.66% 开放申购 0.12% 购买
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.6736 0.6736 0.6257 0.6257 0.0479 7.66% 开放申购 0.00% 购买
7 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 档案 0.5405 0.5405 0.5033 0.5033 0.0372 7.39% 场内交易 -- 购买
8 515060 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 档案 0.7133 0.7133 0.6649 0.6649 0.0484 7.28% 场内交易 -- 购买
9 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 基金吧 档案 0.5780 0.5780 0.5394 0.5394 0.0386 7.16% 开放申购 0.00% 购买
10 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 基金吧 档案 0.5779 0.5779 0.5393 0.5393 0.0386 7.16% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-17
单位净值|累计净值		 2024-05-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2084 6.9984 5.1300 6.9200 0.0784 1.53% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.1516 1.1516 1.1497 1.1497 0.0019 0.17% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.1343 1.1343 1.1324 1.1324 0.0019 0.17% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.5917 1.5917 1.6005 1.6005 -0.0088 -0.55% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.5900 1.5900 1.5988 1.5988 -0.0088 -0.55% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.2920 4.2920 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.6880 3.6880 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6640 3.6640 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.5969 4.0359 -- -- 开放申购 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.5964 3.5964 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-17
单位净值|累计净值		 2024-05-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9656 0.9656 0.9417 0.9417 0.0239 2.54% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9585 0.9585 0.9348 0.9348 0.0237 2.54% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7769 0.7769 0.7699 0.7699 0.0070 0.91% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7703 0.7703 0.7634 0.7634 0.0069 0.90% 开放申购 0.00% 购买
5 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6142 0.6142 0.6088 0.6088 0.0054 0.89% 开放申购 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6202 0.6202 0.6148 0.6148 0.0054 0.88% 开放申购 0.10% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6716 0.6716 0.6659 0.6659 0.0057 0.86% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6652 0.6652 0.6596 0.6596 0.0056 0.85% 开放申购 0.00% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7018 0.7018 0.6982 0.6982 0.0036 0.52% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6949 0.6949 0.6913 0.6913 0.0036 0.52% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
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  • 指数型
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  • QDII
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  • FOF
序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.1448 2.3134 0.95% 1.83% 139.66% 143.03% 113.45% 1.37% 148.25% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1068 2.1313 0.95% 1.82% 134.45% 135.48% -- 1.36% 108.24% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.8210 2.3410 0.62% 74.16% 124.91% 128.83% 137.36% 73.63% 142.81% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.8055 2.3255 0.68% 74.35% 121.85% 126.22% 135.16% 73.77% 141.16% 0.08% 购买
6 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 7.98% 25.41% 60.15% 74.27% 12.93% 16.07% 377.58% 0.16% 购买
7 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.06% 26.66% 56.76% 66.56% 2.61% 15.77% 167.85% 0.00% 购买
8 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 7.83% 22.69% 56.49% -- -- 18.48% 73.01% 0.12% 购买
9 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 7.72% 22.44% 55.87% -- -- 18.30% 71.85% 0.00% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 7.10% 22.45% 55.24% 49.46% 26.06% 17.15% 61.78% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005660 嘉实资源精选股票A 3.0523 3.0523 31.96% 27.34% 26.91% 37.64% 32.75% 27.58% 205.23% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 2.9713 2.9713 31.78% 27.03% 26.29% 36.28% 30.79% 27.34% 197.13% 0.00% 购买
3 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.3140 2.3140 19.16% 23.09% 23.28% 52.24% 48.24% 21.03% 131.40% 0.15% 购买
4 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.3866 2.4066 22.09% 14.93% 22.90% 33.37% 17.13% 16.37% 143.03% 0.15% 购买
5 011384 南方远见回报股票A 1.0004 1.0004 15.41% 21.29% 19.32% 18.69% -0.39% 20.70% 0.04% 0.15% 购买
6 000925 汇添富外延增长股票A 1.6810 1.6810 14.51% 22.79% 19.22% 9.94% -5.72% 21.46% 68.10% 0.15% 购买
7 005402 广发资源优选股票A 1.7251 1.7251 21.22% 26.48% 19.13% -3.72% -19.21% 24.53% 72.51% 0.15% 购买
8 011424 汇添富外延增长股票C 1.6540 1.6540 14.46% 22.61% 18.82% 8.89% -7.18% 21.35% -13.04% 0.00% 购买
9 010235 广发资源优选股票C 1.7011 1.7011 21.10% 26.23% 18.66% -4.49% -20.17% 24.34% 0.76% 0.00% 购买
10 011385 南方远见回报股票C 0.9817 0.9817 15.22% 20.93% 18.62% 17.26% -2.16% 20.42% -1.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.9092 3.2835 9.36% 25.10% 32.66% 52.58% 73.36% 17.15% 381.27% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.8875 2.0137 9.18% 24.73% 31.86% 50.79% -- 16.88% 60.37% 0.00% 购买
4 008480 永赢股息优选A 1.3424 1.3424 12.02% 26.19% 31.22% 21.87% -12.09% 23.22% 34.24% 0.15% 购买
5 008481 永赢股息优选C 1.3318 1.3318 11.97% 26.08% 30.98% 21.40% -12.59% 23.14% 33.18% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 2.1466 2.5092 9.17% 24.22% 30.91% 54.55% 89.86% 16.08% 200.32% 0.06% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6965 2.6965 9.51% 24.30% 30.58% 54.89% 90.14% 16.22% 169.65% 0.15% 购买
8 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.6796 2.6796 9.36% 23.99% 29.94% -- -- 16.00% 34.93% 0.00% 购买
9 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.6778 4.6778 25.85% 27.67% 29.74% -- -- 23.47% 30.25% 1.50% 购买
10 970206 中金优势领航一年持有混合C 4.6362 4.6362 25.65% 27.29% 28.98% -- -- 23.20% 29.10% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.1448 2.3134 0.95% 1.83% 139.66% 143.03% 113.45% 1.37% 148.25% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1068 2.1313 0.95% 1.82% 134.45% 135.48% -- 1.36% 108.24% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.8210 2.3410 0.62% 74.16% 124.91% 128.83% 137.36% 73.63% 142.81% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.8055 2.3255 0.68% 74.35% 121.85% 126.22% 135.16% 73.77% 141.16% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 1.1622 1.2842 0.83% 1.52% 28.55% -- -- 0.99% 28.59% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 1.0374 1.2804 0.81% 1.42% 28.29% -- -- 0.95% 28.33% 0.00% 购买
7 005024 南方兴利定开债券 1.2349 1.4988 23.21% 24.78% 27.14% 30.58% 37.35% 23.99% 59.98% 0.08% 购买
8 015830 平安惠复纯债A 1.1430 1.2620 0.95% 1.98% 25.18% -- -- 1.41% 26.55% 0.06% 购买
9 015831 平安惠复纯债C 1.1004 1.2565 0.95% 1.97% 24.91% -- -- 1.41% 25.88% 0.00% 购买
10 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1567 1.2775 1.05% 17.16% 18.40% 21.95% 25.78% 1.63% 29.16% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 7.83% 22.69% 56.49% -- -- 18.48% 73.01% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 7.72% 22.44% 55.87% -- -- 18.30% 71.85% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 7.93% 23.91% 53.21% -- -- 18.20% 69.52% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 5.71% 17.67% 46.13% 67.92% 73.36% 14.48% 321.63% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 5.60% 17.46% 45.60% 66.68% -- 14.32% 53.61% 0.00% 购买
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 5.77% 18.84% 43.03% 60.46% 57.52% 14.17% 309.17% 0.12% 购买
7 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 4.63% 16.44% 42.90% 60.07% 53.69% 12.10% 68.04% -- 购买
8 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 5.67% 18.63% 42.49% 59.26% -- 14.02% 40.24% 0.00% 购买
9 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 4.29% 15.91% 41.79% -- -- 10.52% 48.20% -- 购买
10 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 4.28% 16.00% 41.29% 55.90% 48.92% 10.51% 835.79% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 7.98% 25.41% 60.15% 74.27% 12.93% 16.07% 377.58% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.06% 26.66% 56.76% 66.56% 2.61% 15.77% 167.85% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 7.10% 22.45% 55.24% 49.46% 26.06% 17.15% 61.78% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 3.59% 19.19% 48.35% 64.64% 22.04% 13.69% 238.54% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 3.44% 18.98% 47.74% 63.41% -- 13.49% 56.89% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 3.40% 18.85% 47.45% 62.59% -- 13.38% 56.10% 0.00% 购买
7 000988 嘉实全球互联网股票人民币 -- -- 28.91% 28.79% 46.99% 46.10% 29.29% 24.28% 166.20% 0.15% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 5.88% 19.85% 44.52% 53.76% 36.24% 14.52% 204.61% 0.15% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 7.42% 19.25% 44.35% -- -- 13.56% 45.06% 0.15% 购买
10 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 29.08% 30.18% 43.95% 39.65% 17.47% 23.97% 128.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 17.19% 11.77% 7.25% -- -- 13.95% 6.68% 0.00% 购买
2 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 9.39% 8.07% 7.00% -- -- 8.50% 4.84% 0.12% 购买
3 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 7.16% 9.07% 6.85% 6.39% 7.68% 8.98% 25.70% 0.12% 购买
4 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 17.05% 11.52% 6.78% 3.35% -5.21% 13.76% 22.35% 0.12% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 3.10% 3.50% 3.75% 5.96% 9.81% 3.35% 13.41% 0.08% 购买
6 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.11% 2.43% 3.50% -- -- 1.84% 4.30% 0.00% 购买
7 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.18% 2.01% 3.49% -- -- 1.61% 6.32% 0.04% 购买
8 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.12% 2.08% 3.48% -- -- 1.54% 6.19% 0.04% 购买
9 009214 易方达如意安泰(FOF)C -- -- 3.01% 3.35% 3.43% 5.32% 8.83% 3.24% 12.15% 0.00% 购买
10 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.24% 2.42% 3.40% -- -- 1.77% 5.00% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-05-17
万份收益|7日年化		 2024-05-16
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 1.6675 1.7510 0.2233 0.9960 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
2 750006 安信现金管理货币A 基金吧 档案 1.6015 1.5070 0.1565 0.7540 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
3 000797 方正富邦金小宝货币 基金吧 档案 1.5841 2.0790 0.6310 2.0410 2014-09-24 王靖等 0.00% 购买
4 730103 方正富邦货币B 基金吧 档案 1.3946 2.1600 0.4672 2.1650 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
5 016096 汇添富和聚宝货币C 基金吧 档案 1.3217 2.3300 0.5204 1.9050 2022-06-24 徐寅喆等 0.00% 购买
6 017880 国寿安保薪金宝货币B 基金吧 档案 1.3129 2.2660 0.4840 1.8320 2023-02-10 张英 0.00% 购买
7 000895 国寿安保薪金宝货币A 基金吧 档案 1.2581 2.0610 0.4292 1.6280 2014-11-20 张英 0.00% 购买
8 000600 汇添富和聚宝货币A 基金吧 档案 1.2561 2.0850 0.4547 1.6610 2014-05-28 徐寅喆等 0.00% 购买
9 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 1.1967 1.9150 0.4019 1.9210 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
10 004701 鹏华盈余宝货币B 基金吧 档案 0.8978 1.9090 0.4508 1.8840 2017-06-08 夏寅等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-05-17

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-17
单位净值|累计净值		 2024-05-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-05-17

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-17
单位净值|累计净值		 2024-05-16
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 0.6765 0.6765 0.6262 0.6262 0.0503 8.03%
2 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 0.6116 0.6116 0.5663 0.5663 0.0453 8.00%
3 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 0.5405 0.5405 0.5033 0.5033 0.0372 7.39%
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 0.7133 0.7133 0.6649 0.6649 0.0484 7.28%
5 513750 广发中证港股通非银ETF 基金吧 1.0356 1.0356 1.0025 1.0025 0.0331 3.30%
6 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.6382 0.6382 0.6207 0.6207 0.0175 2.82%
7 516750 富国中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.7066 0.7066 0.6873 0.6873 0.0193 2.81%
8 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.7006 0.7006 0.6819 0.6819 0.0187 2.74%
9 513090 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 1.0611 1.0611 1.0330 1.0330 0.0281 2.72%
10 512070 易方达沪深300非银ETF 基金吧 0.6099 1.8297 0.5941 1.7823 0.0158 2.66%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-05-17
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 3.0523 05-17 1.08% 0.37% 3.16% 31.96% 27.34% 26.91% 32.75% 205.23% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.9713 05-17 1.08% 0.36% 3.12% 31.78% 27.03% 26.29% 30.79% 197.13% 0.00% 购买
3 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.3140 05-17 0.61% -0.09% 3.91% 19.16% 23.09% 23.28% 48.24% 131.40% 0.15% 购买
4 540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 2.3866 05-17 0.53% -1.86% 1.51% 22.09% 14.93% 22.90% 17.13% 143.03% 0.15% 购买
5 011384 南方远见回报股票A 股票型 1.0004 05-17 0.22% -0.22% 4.39% 15.41% 21.29% 19.32% -0.39% 0.04% 0.15% 购买
6 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6810 05-17 0.18% -0.18% 1.82% 14.51% 22.79% 19.22% -5.72% 68.10% 0.15% 购买
7 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7251 05-17 0.78% -0.35% -1.82% 21.22% 26.48% 19.13% -19.21% 72.51% 0.15% 购买
8 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6540 05-17 0.18% -0.18% 1.85% 14.46% 22.61% 18.82% -7.18% -13.04% 0.00% 购买
9 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.7011 05-17 0.78% -0.36% -1.85% 21.10% 26.23% 18.66% -20.17% 0.76% 0.00% 购买
10 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9817 05-17 0.22% -0.23% 4.34% 15.22% 20.93% 18.62% -2.16% -1.83% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.9092 05-17 0.73% -1.46% -1.61% 9.36% 25.10% 32.66% 73.36% 381.27% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.8875 05-17 0.73% -1.48% -1.67% 9.18% 24.73% 31.86% -- 60.37% 0.00% 购买
3 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3424 05-17 0.44% 0.77% 1.11% 12.02% 26.19% 31.22% -12.09% 34.24% 0.15% 购买
4 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3318 05-17 0.44% 0.76% 1.10% 11.97% 26.08% 30.98% -12.59% 33.18% 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.1466 05-17 0.83% -1.29% -1.46% 9.17% 24.22% 30.91% 89.86% 200.32% 0.06% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.6965 05-17 0.82% -1.34% -1.94% 9.51% 24.30% 30.58% 90.14% 169.65% 0.15% 购买
7 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.6796 05-17 0.82% -1.35% -1.98% 9.36% 23.99% 29.94% -- 34.93% 0.00% 购买
8 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.6778 05-17 1.26% 0.10% 2.23% 25.85% 27.67% 29.74% -- 30.25% 1.50% 购买
9 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.6362 05-17 1.26% 0.09% 2.18% 25.65% 27.29% 28.98% -- 29.10% 0.00% 购买
10 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.2610 05-17 -0.28% -0.10% 6.66% 21.43% 28.71% 26.19% -- 26.10% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.1448 05-17 -0.01% 0.08% 0.15% 0.95% 1.83% 139.66% 113.45% 148.25% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1068 05-17 -0.01% 0.07% 0.15% 0.95% 1.82% 134.45% -- 108.24% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8210 05-17 -0.01% 0.08% 0.05% 0.62% 74.16% 124.91% 137.36% 142.81% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8055 05-17 -0.01% 0.08% 0.07% 0.68% 74.35% 121.85% 135.16% 141.16% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1622 05-17 -0.03% 0.08% -0.04% 0.83% 1.52% 28.55% -- 28.59% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0374 05-17 -0.04% 0.08% -0.05% 0.81% 1.42% 28.29% -- 28.33% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1430 05-17 0.03% 0.08% 0.06% 0.95% 1.98% 25.18% -- 26.55% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1004 05-17 0.04% 0.09% 0.07% 0.95% 1.97% 24.91% -- 25.88% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2634 05-17 0.04% -0.09% 0.57% 2.43% 3.40% 17.99% -- 10.40% 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0326 05-17 0.04% -0.16% 0.22% 2.04% 2.52% 16.81% -- 12.16% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.7301 05-16 -0.21% 3.45% 5.88% 7.83% 22.69% 56.49% -- 73.01% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.7185 05-16 -0.21% 3.44% 5.85% 7.72% 22.44% 55.87% -- 71.85% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.3484 05-16 -0.26% 2.48% 4.77% 4.93% 15.92% 40.28% 41.56% 134.84% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.2885 05-16 -0.26% 2.48% 4.75% 4.84% 15.75% 39.87% -- 32.32% 0.00% 购买
5 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.4256 05-16 -0.27% 2.23% 4.27% 4.59% 15.62% 39.45% -- 42.56% 0.12% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.6015 05-16 -0.23% 2.41% 4.75% 4.19% 14.98% 39.44% 47.29% 579.94% 0.13% 购买
7 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.7170 05-16 -0.23% 2.46% 4.65% 3.98% 15.33% 39.44% 47.04% 471.70% 0.12% 购买
8 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.5280 05-16 -0.23% 2.40% 4.73% 4.14% 14.87% 39.16% 46.28% 151.08% 0.00% 购买
9 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.6240 05-16 -0.25% 2.44% 4.61% 3.90% 15.20% 39.14% -- 42.16% 0.00% 购买
10 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.4167 05-16 -0.27% 2.22% 4.25% 4.51% 15.45% 39.04% -- 41.67% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.5969 05-16 -0.5800% 2.75% 4.14% 7.98% 25.41% 60.15% 12.93% 377.58% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6178 05-16 -0.5300% 3.19% 6.82% 7.10% 22.45% 55.24% 26.06% 61.78% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.3719 05-16 -0.5300% 2.93% 3.78% 3.59% 19.19% 48.35% 22.04% 238.54% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.3265 05-16 -0.5400% 2.91% 3.71% 3.40% 18.85% 47.45% -- 56.10% 0.00% 购买
5 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2.6620 05-16 2.2700% 4.64% 20.67% 28.91% 28.79% 46.99% 29.29% 166.20% 0.15% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 3.0461 05-16 -0.5500% 3.32% 4.89% 5.88% 19.85% 44.52% 36.24% 204.61% 0.15% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4506 05-16 -0.1500% 2.74% 5.08% 7.42% 19.25% 44.35% -- 45.06% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4396 05-16 -0.1500% 2.74% 5.03% 7.28% 18.92% 43.47% -- 43.96% 0.00% 购买
9 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.2920 05-16 -0.7400% 1.80% 4.40% 6.53% 19.29% 42.69% 49.76% 329.20% 0.15% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.8366 05-16 -0.6000% 2.43% 3.17% 5.01% 18.80% 42.63% 19.67% 83.66% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.2321 05-15 -0.18% 3.52% 5.97% 17.19% 11.77% 7.25% -- 6.68% 0.00% 购买
2 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0484 05-15 -0.11% 2.40% 2.78% 9.39% 8.07% 7.00% -- 4.84% 0.12% 购买
3 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.2235 05-15 -0.18% 3.51% 5.93% 17.05% 11.52% 6.78% -5.21% 22.35% 0.12% 购买
4 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1341 05-16 -0.03% -0.02% 1.17% 3.10% 3.50% 3.75% 9.81% 13.41% 0.08% 购买
5 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0632 05-16 0.01% 0.07% 0.26% 1.18% 2.01% 3.49% -- 6.32% 0.04% 购买
6 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0619 05-16 0.00% 0.06% 0.25% 1.12% 2.08% 3.48% -- 6.19% 0.04% 购买
7 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1215 05-16 -0.03% -0.03% 1.15% 3.01% 3.35% 3.43% 8.83% 12.15% 0.00% 购买
8 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0584 05-16 0.00% 0.05% 0.24% 1.11% 1.87% 3.23% -- 5.84% 0.00% 购买
9 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0573 05-16 0.00% 0.05% 0.23% 1.05% 1.94% 3.21% -- 5.73% 0.00% 购买
10 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0637 05-15 -0.07% 0.21% 1.04% 2.40% 2.15% 2.85% -- 6.37% 0.06% 购买
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001764广发沪港深新机遇股票1.0680 05-1715.58%35.36%11.48%5.01%-37.91%22.20%19.26%0.15%查看详情
019338创金合信启富优选股票发起A0.9847 05-1713.76%34.87%-6.25%-----7.37%-1.53%0.15%查看详情
019339创金合信启富优选股票发起C0.9817 05-1713.71%34.70%-6.47%-----7.53%-1.83%0.00%查看详情
005660嘉实资源精选股票A3.0523 05-173.16%31.96%27.34%26.91%32.75%27.58%205.23%0.15%查看详情
009537太平行业优选股票A0.6592 05-176.61%31.95%3.55%7.98%-39.28%5.59%-30.96%0.12%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.9713 05-173.12%31.78%27.03%26.29%30.79%27.34%197.13%0.00%查看详情
009538太平行业优选股票C0.6469 05-176.57%31.75%3.29%7.46%-40.18%5.39%-32.22%0.00%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.1863 05-1710.76%30.15%16.99%----17.11%18.63%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.1830 05-1710.74%30.03%16.78%----16.96%18.30%0.00%查看详情
004098前海开源港股通股息率50强1.0528 05-1715.07%27.67%21.65%11.41%2.59%21.81%5.28%0.15%查看详情
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易方达蓝筹精选混合87.17%0.15%购买
易方达消费行业股票286.80%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,506.72%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A297.71%0.10%购买
易方达上证50增强A515.17%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)438.01%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A579.94%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C151.08%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
景顺长城沪港深精选股票A131.40%0.15%购买
易方达消费行业股票286.80%0.15%购买
华夏能源革新股票A139.50%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A297.71%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-27.77%0.00%购买
易方达上证50增强A515.17%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A42.59%0.12%购买
南方中证500ETF联接A66.42%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合87.17%0.15%购买
前海开源黄金ETF联接33.57%0.06%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,506.72%0.15%购买
交银趋势混合A568.90%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)438.01%0.12%购买
农银新能源主题A117.72%0.15%购买
银河创新成长混合A290.35%0.15%购买
诺安成长混合58.36%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
广发中债7-10年国开债指数E20.45%0.00%购买
国泰惠丰纯债债券A19.76%0.06%购买
国金惠盈纯债C26.04%0.00%购买
广发双债添利债券E14.21%0.00%购买
东方添益债券60.99%0.08%购买
长盛盛裕纯债D10.28%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.65%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A22.03%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.2740%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.0560%0.00%购买
南方天天利货币B2.0130%0.00%购买
工银安盈货币C2.0020%0.00%购买
兴全天添益货币B1.9840%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9770%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9450%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.9160%0.00%购买

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159533博时中证2000ETF博时基金指数型-股票24/02/23～24/05/22唐屹兵
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019613财通先进制造智选混合发起C财通基金混合型-偏股24/03/06～24/06/05朱海东 顾弘原
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1万家精选混合A9.36%25.10%32.66%
2万家精选混合C9.18%24.73%31.86%
3永赢股息优选A12.02%26.19%31.22%
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1金鹰添盈纯债债券0.95%1.83%139.66%
2金鹰添盈纯债债券0.95%1.82%134.45%
3同泰恒利纯债C0.62%74.16%124.91%
4同泰恒利纯债A0.68%74.35%121.85%
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2华夏饲料豆粕期货15.54%-1.96%25.49%
3博时黄金I16.70%18.79%24.39%
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