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汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

管理规模: 9976.38亿元
基金数量: 756只
经理人数: 94人
天相评级:     
成立日期: 2005-02-03
公司性质: 中资企业

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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汇添富基金 2025年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000083	汇添富消费行业混合	详情估值图基金吧档案	89.54%	2.99%	7.42%	99.83
2	000122	汇添富实业债债券A	详情估值图基金吧档案	-	95.10%	2.26%	52.92
3	000123	汇添富实业债债券C	详情估值图基金吧档案	-	95.10%	2.26%	52.92
4	000173	汇添富美丽30混合A	详情估值图基金吧档案	88.76%	-	11.54%	11.15
5	000174	汇添富高息债债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.16%	0.64%	3.77
6	000175	汇添富高息债债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.16%	0.64%	3.77
7	000221	汇添富年年利定期开放债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.14%	1.99%	19.89
8	000222	汇添富年年利定期开放债券C	详情估值图基金吧档案	-	113.14%	1.99%	19.89
9	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.35%	4.34%	44.72
10	000330	汇添富现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.44%	33.20%	885.56
11	000366	汇添富添富通货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.26%	34.05%	518.79
12	000368	汇添富沪深300安中指数A	详情估值图基金吧档案	94.17%	1.26%	4.53%	14.14
13	000395	汇添富安心中国债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.75%	0.01%	81.62
14	000396	汇添富安心中国债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.75%	0.01%	81.62
15	000397	汇添富全额宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.27%	33.49%	2,077.29
16	000406	汇添富双利增强债券A	详情估值图基金吧档案	19.17%	100.61%	1.76%	7.64
17	000407	汇添富双利增强债券C	详情估值图基金吧档案	19.17%	100.61%	1.76%	7.64
18	000600	汇添富和聚宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	63.13%	28.48%	277.49
19	000642	汇添富货币C	详情估值图基金吧档案	-	50.03%	32.53%	334.80
20	000650	汇添富货币D	详情估值图基金吧档案	-	50.03%	32.53%	334.80
21	000692	汇添富双利债券C	详情估值图基金吧档案	16.44%	106.12%	2.92%	33.13
22	000696	汇添富环保行业股票	详情估值图基金吧档案	84.84%	-	6.65%	14.91
23	000697	汇添富移动互联股票A	详情估值图基金吧档案	93.05%	0.80%	4.61%	25.41
24	000762	汇添富绝对收益定开混合A	详情估值图基金吧档案	63.54%	18.62%	11.72%	28.00
25	000925	汇添富外延增长股票A	详情估值图基金吧档案	84.49%	0.23%	14.98%	23.97
26	000980	汇添富添富通货币B	详情估值图基金吧档案	-	49.26%	34.05%	518.79
27	001050	汇添富中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.73%	0.16%	6.50%	21.65
28	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.33%	-	7.36%	41.13
29	001490	汇添富国企创新股票A	详情估值图基金吧档案	85.46%	-	14.62%	3.77
30	001541	汇添富民营新动力股票	详情估值图基金吧档案	91.18%	-	8.53%	3.74
31	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	83.35%	-	6.69%	20.00
32	001685	汇添富沪港深新价值股票	详情估值图基金吧档案	87.90%	-	12.46%	1.34
33	001725	汇添富高端制造股票A	详情估值图基金吧档案	80.21%	-	19.97%	14.36
34	001726	汇添富新兴消费股票A	详情估值图基金吧档案	92.72%	1.43%	5.02%	2.61
35	001796	汇添富安鑫智选混合A	详情估值图基金吧档案	89.81%	5.39%	5.63%	0.67
36	001801	汇添富达欣混合A	详情估值图基金吧档案	93.99%	0.00%	5.57%	20.31
37	001816	汇添富新睿精选混合A	详情估值图基金吧档案	87.45%	-	12.70%	0.57
38	002158	汇添富安鑫智选混合C	详情估值图基金吧档案	89.81%	5.39%	5.63%	0.67
39	002164	汇添富新睿精选混合C	详情估值图基金吧档案	87.45%	-	12.70%	0.57
40	002165	汇添富达欣混合C	详情估值图基金吧档案	93.99%	0.00%	5.57%	20.31
41	002418	汇添富优选回报混合C	详情估值图基金吧档案	91.21%	-	8.50%	2.40
42	002419	汇添富创新活力混合A	详情估值图基金吧档案	81.67%	-	18.55%	1.33
43	002420	汇添富盈鑫混合A	详情估值图基金吧档案	86.20%	-	14.05%	7.04
44	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.72%	1.48%	19.24
45	002488	汇添富稳添利定期开放债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.72%	1.48%	19.24
46	002746	汇添富多策略定开混合	详情估值图基金吧档案	52.76%	-	47.26%	2.58
47	002959	汇添富盈泰混合	详情估值图基金吧档案	93.87%	5.77%	1.14%	2.23
48	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	7.20%	117.11%	3.16%	1.94
49	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.16%	5.48%	1.95
50	003528	汇添富长添利定期开放债券A	详情估值图基金吧档案	-	164.20%	1.62%	156.14
51	003529	汇添富长添利定期开放债券C	详情估值图基金吧档案	-	164.20%	1.62%	156.14
52	003532	汇添富鑫利定开债A	详情估值图基金吧档案	-	52.62%	7.52%	30.10
53	003533	汇添富鑫利定开债C	详情估值图基金吧档案	-	52.62%	7.52%	30.10
54	004089	汇添富鑫瑞债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.32%	5.70%	14.40
55	004090	汇添富鑫瑞债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.32%	5.70%	14.40
56	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	-	98.92%	1.56%	17.09
57	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	-	98.92%	1.56%	17.09
58	004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	98.92%	1.56%	17.09
59	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	98.92%	1.56%	17.09
60	004424	汇添富文体娱乐混合A	详情估值图基金吧档案	89.84%	0.03%	10.69%	17.84
61	004436	汇添富年年泰定开混合A	详情估值图基金吧档案	12.56%	83.51%	9.21%	0.97
62	004437	汇添富年年泰定开混合C	详情估值图基金吧档案	12.56%	83.51%	9.21%	0.97
63	004451	汇添富双鑫添利债券A	详情估值图基金吧档案	17.76%	89.09%	0.72%	56.66
64	004452	汇添富双鑫添利债券C	详情估值图基金吧档案	17.76%	89.09%	0.72%	56.66
65	004469	汇添富鑫益定开债A	详情估值图基金吧档案	-	99.24%	0.84%	0.24
66	004470	汇添富鑫益定开债C	详情估值图基金吧档案	-	99.24%	0.84%	0.24
67	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	详情估值图基金吧档案	16.17%	92.74%	26.25%	0.54
68	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	详情估值图基金吧档案	16.17%	92.74%	26.25%	0.54
69	004655	汇添富鑫汇债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.34%	0.05%	56.66
70	004656	汇添富鑫汇债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.34%	0.05%	56.66
71	004774	汇添富添福吉祥混合A	详情估值图基金吧档案	24.30%	62.94%	26.84%	0.51
72	004831	汇添富鑫泽定开债A	详情估值图基金吧档案	-	111.34%	1.43%	10.68
73	004832	汇添富鑫泽定开债C	详情估值图基金吧档案	-	111.34%	1.43%	10.68
74	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	73.48%	-	18.69%	3.87
75	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	73.48%	-	18.69%	3.87
76	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	详情估值图基金吧档案	73.48%	-	18.69%	3.87
77	004946	汇添富盈润混合A	详情估值图基金吧档案	19.57%	99.82%	1.22%	0.52
78	004947	汇添富盈润混合C	详情估值图基金吧档案	19.57%	99.82%	1.22%	0.52
79	005228	汇添富港股通专注成长	详情估值图基金吧档案	87.16%	-	13.01%	2.74
80	005329	汇添富民安增益定开混合A	详情估值图基金吧档案	25.61%	54.87%	19.77%	0.75
81	005330	汇添富民安增益定开混合C	详情估值图基金吧档案	25.61%	54.87%	19.77%	0.75
82	005351	汇添富行业整合混合A	详情估值图基金吧档案	81.33%	-	19.14%	1.05
83	005379	汇添富价值创造定开混合	详情估值图基金吧档案	94.99%	-	2.80%	36.18
84	005410	汇添富鑫盛定开债A	详情估值图基金吧档案	-	141.95%	0.72%	15.26
85	005411	汇添富鑫盛定开债C	详情估值图基金吧档案	-	141.95%	0.72%	15.26
86	005503	汇添富理财60天债券E	详情估值图基金吧档案	-	93.07%	1.25%	1.73
87	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	详情估值图基金吧档案	93.45%	-	6.68%	2.44
88	005530	汇添富沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	94.03%	-	6.48%	39.16
89	005590	汇添富鑫永定开债A	详情估值图基金吧档案	-	117.59%	0.11%	56.30
90	005591	汇添富鑫永定开债C	详情估值图基金吧档案	-	117.59%	0.11%	56.30
91	005802	汇添富智能制造股票A	详情估值图基金吧档案	89.84%	0.13%	9.99%	15.52
92	005857	汇添富鑫成定开债A	详情估值图基金吧档案	-	117.61%	0.03%	11.14
93	005858	汇添富鑫成定开债C	详情估值图基金吧档案	-	117.61%	0.03%	11.14
94	006113	汇添富创新医药混合A	详情估值图基金吧档案	92.61%	0.01%	9.10%	92.76
95	006259	汇添富红利增长混合A	详情估值图基金吧档案	74.22%	2.49%	16.31%	8.49
96	006260	汇添富红利增长混合C	详情估值图基金吧档案	74.22%	2.49%	16.31%	8.49
97	006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	75.52%	0.31%	5.67%	6.44
98	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	75.52%	0.31%	5.67%	6.44
99	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	75.52%	0.31%	5.67%	6.44
100	006408	汇添富消费升级混合A	详情估值图基金吧档案	91.06%	2.73%	6.25%	31.97
101	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	83.35%	-	6.69%	20.00
102	006646	汇添富短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.05%	0.19%	40.13
103	006647	汇添富短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.05%	0.19%	40.13
104	006696	汇添富研究优选灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	77.19%	-	11.39%	2.01
105	006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.67%	2.99
106	006772	汇添富丰润中短债A	详情估值图基金吧档案	-	124.88%	1.04%	19.49
107	006884	汇添富AAA级信用纯债A	详情估值图基金吧档案	-	116.68%	0.06%	29.64
108	006885	汇添富AAA级信用纯债C	详情估值图基金吧档案	-	116.68%	0.06%	29.64
109	006893	汇添富丰利短债A	详情估值图基金吧档案	-	106.32%	0.35%	19.46
110	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.94%	1.93%	3.17
111	007060	汇添富养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.83%	1.47%	2.96
112	007076	汇添富中证医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.49%	2.49
113	007077	汇添富中证医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.49%	2.49
114	007097	汇添富中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	129.30%	0.02%	33.07
115	007098	汇添富中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	129.30%	0.02%	33.07
116	007153	汇添富中证银行ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.93%	2.87
117	007154	汇添富中证银行ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.93%	2.87
118	007289	汇添富中债1-3年农发债A	详情估值图基金吧档案	-	118.17%	0.02%	67.71
119	007290	汇添富中债1-3年农发债C	详情估值图基金吧档案	-	118.17%	0.02%	67.71
120	007355	汇添富科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	84.97%	1.39%	12.39%	50.91
121	007356	汇添富科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	84.97%	1.39%	12.39%	50.91
122	007456	汇添富90天短债A	详情估值图基金吧档案	-	121.27%	0.29%	48.31
123	007457	汇添富90天短债B	详情估值图基金吧档案	-	121.27%	0.29%	48.31
124	007458	汇添富90天短债C	详情估值图基金吧档案	-	121.27%	0.29%	48.31
125	007523	汇添富内需增长股票A	详情估值图基金吧档案	91.57%	0.78%	7.57%	3.16
126	007524	汇添富内需增长股票C	详情估值图基金吧档案	91.57%	0.78%	7.57%	3.16
127	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	53.80%	-	43.68%	2.57
128	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.14%	0.36
129	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.14%	0.36
130	007868	汇添富汇鑫货币A	详情估值图基金吧档案	-	59.10%	1.62%	0.51
131	007869	汇添富汇鑫货币B	详情估值图基金吧档案	-	59.10%	1.62%	0.51
132	007901	汇添富中短债A	详情估值图基金吧档案	-	113.30%	1.10%	97.16
133	007902	汇添富中短债C	详情估值图基金吧档案	-	113.30%	1.10%	97.16
134	007948	汇添富盛安39个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	155.14%	2.14%	81.00
135	008025	汇添富稳健增长混合A	详情估值图基金吧档案	28.77%	101.07%	3.67%	5.73
136	008026	汇添富稳健增长混合C	详情估值图基金吧档案	28.77%	101.07%	3.67%	5.73
137	008054	汇添富中债7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	132.99%	0.01%	99.15
138	008055	汇添富中债7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	132.99%	0.01%	99.15
139	008063	汇添富大盘核心资产混合A	详情估值图基金吧档案	91.68%	-	7.44%	18.54
140	008065	汇添富中盘积极成长混合A	详情估值图基金吧档案	91.89%	-	8.56%	18.14
141	008066	汇添富中盘积极成长混合C	详情估值图基金吧档案	91.89%	-	8.56%	18.14
142	008081	汇添富鑫远债	详情估值图基金吧档案	-	108.67%	0.01%	25.53
143	008140	汇添富绝对收益定开混合C	详情估值图基金吧档案	63.54%	18.62%	11.72%	28.00
144	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	详情估值图基金吧档案	-	5.44%	3.49%	5.76
145	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	6.28%	5.47
146	008398	汇添富鑫福债	详情估值图基金吧档案	-	98.96%	6.97%	9.16
147	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.89%	0.88
148	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.89%	0.88
149	008993	汇添富多策略纯债A	详情估值图基金吧档案	-	104.82%	2.35%	2.39
150	008994	汇添富多策略纯债C	详情估值图基金吧档案	-	104.82%	2.35%	2.39
151	009391	汇添富优质成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.81%	1.83%	8.62%	19.88
152	009392	汇添富优质成长混合C	详情估值图基金吧档案	89.81%	1.83%	8.62%	19.88
153	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	9.55%	82.01%	8.18%	2.71
154	009548	汇添富中盘价值精选混合A	详情估值图基金吧档案	90.06%	-	7.98%	64.46
155	009549	汇添富中盘价值精选混合C	详情估值图基金吧档案	90.06%	-	7.98%	64.46
156	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	详情估值图基金吧档案	83.12%	5.48%	4.13%	27.01
157	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	详情估值图基金吧档案	83.12%	5.48%	4.13%	27.01
158	009588	汇添富现金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.44%	33.20%	885.56
159	009589	汇添富现金宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	50.44%	33.20%	885.56
160	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	85.41%	0.95%	12.33%	21.43
161	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	85.41%	0.95%	12.33%	21.43
162	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	87.05%	0.17%	12.74%	8.12
163	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	87.05%	0.17%	12.74%	8.12
164	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	83.97%	-	15.12%	1.92
165	009736	汇添富稳健收益混合A	详情估值图基金吧档案	16.33%	94.54%	1.04%	11.37
166	009737	汇添富稳健收益混合C	详情估值图基金吧档案	16.33%	94.54%	1.04%	11.37
167	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	详情估值图基金吧档案	24.09%	100.16%	0.60%	11.68
168	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	详情估值图基金吧档案	29.91%	79.07%	2.97%	12.56
169	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	详情估值图基金吧档案	92.12%	3.68%	3.99%	15.09
170	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	20.90%	100.99%	2.97%	9.02
171	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	详情估值图基金吧档案	14.74%	116.21%	2.84%	3.43
172	010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	详情估值图基金吧档案	91.14%	0.06%	8.97%	14.94
173	010482	汇添富盛和66个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	146.17%	0.57%	86.28
174	010556	汇添富沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	94.03%	-	6.48%	39.16
175	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	详情估值图基金吧档案	92.81%	0.59%	6.41%	33.78
176	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	详情估值图基金吧档案	93.30%	0.15%	5.72%	10.11
177	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	详情估值图基金吧档案	91.12%	-	8.47%	3.87
178	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	详情估值图基金吧档案	93.20%	0.47%	6.45%	34.19
179	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	详情估值图基金吧档案	93.20%	0.47%	6.45%	34.19
180	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	详情估值图基金吧档案	18.14%	100.06%	2.97%	5.20
181	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	17.16%	98.15%	3.50%	0.91
182	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.42%	1.49%	4.76%	22.75
183	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.42%	1.49%	4.76%	22.75
184	011057	汇添富丰利短债C	详情估值图基金吧档案	-	106.32%	0.35%	19.46
185	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	21.46%	74.07%	0.51%	1.21
186	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	21.46%	74.07%	0.51%	1.21
187	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	详情估值图基金吧档案	94.61%	1.65%	3.99%	7.09
188	011123	汇添富ESG可持续成长股票C	详情估值图基金吧档案	94.61%	1.65%	3.99%	7.09
189	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	详情估值图基金吧档案	93.30%	0.15%	5.72%	10.11
190	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	详情估值图基金吧档案	88.18%	1.78%	10.15%	11.67
191	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	详情估值图基金吧档案	88.18%	1.78%	10.15%	11.67
192	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.95%	-	7.93%	5.80
193	011297	汇添富优势行业一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.95%	-	7.93%	5.80
194	011399	汇添富数字未来混合A	详情估值图基金吧档案	91.07%	-	8.87%	36.18
195	011400	汇添富数字未来混合C	详情估值图基金吧档案	91.07%	-	8.87%	36.18
196	011401	汇添富成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	87.28%	-	13.49%	25.94
197	011402	汇添富成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	87.28%	-	13.49%	25.94
198	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	详情估值图基金吧档案	86.21%	2.48%	6.96%	33.39
199	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	详情估值图基金吧档案	86.21%	2.48%	6.96%	33.39
200	011424	汇添富外延增长股票C	详情估值图基金吧档案	84.49%	0.23%	14.98%	23.97
201	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	详情估值图基金吧档案	22.48%	82.33%	2.25%	1.93
202	011597	汇添富多策略纯债E	详情估值图基金吧档案	-	104.82%	2.35%	2.39
203	011617	汇添富AAA级信用纯债E	详情估值图基金吧档案	-	116.68%	0.06%	29.64
204	011622	汇添富短债债券E	详情估值图基金吧档案	-	99.05%	0.19%	40.13
205	011623	汇添富中短债E	详情估值图基金吧档案	-	113.30%	1.10%	97.16
206	011658	汇添富中高等级信用债A	详情估值图基金吧档案	-	112.56%	2.00%	8.08
207	011659	汇添富中高等级信用债C	详情估值图基金吧档案	-	112.56%	2.00%	8.08
208	011660	汇添富中高等级信用债E	详情估值图基金吧档案	-	112.56%	2.00%	8.08
209	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.06%	-	6.99%	48.57
210	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.06%	-	6.99%	48.57
211	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.02%	-	7.81%	1.70
212	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.02%	-	7.81%	1.70
213	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.31%	-	5.26%	7.38
214	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.31%	-	5.26%	7.38
215	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	9.55%	82.01%	8.18%	2.71
216	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	详情估值图基金吧档案	-	129.50%	0.02%	13.73
217	012129	汇添富彭博政金债1-3年C	详情估值图基金吧档案	-	129.50%	0.02%	13.73
218	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	87.51%	0.17%	12.71%	11.49
219	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	87.51%	0.17%	12.71%	11.49
220	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	详情估值图基金吧档案	91.47%	-	8.71%	0.44
221	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	详情估值图基金吧档案	91.47%	-	8.71%	0.44
222	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	1.62%	11.79
223	012424	汇添富鑫弘定开债A	详情估值图基金吧档案	-	139.71%	0.09%	16.33
224	012425	汇添富鑫弘定开债C	详情估值图基金吧档案	-	139.71%	0.09%	16.33
225	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	16.47%	105.67%	3.47%	1.52
226	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	16.47%	105.67%	3.47%	1.52
227	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	详情估值图基金吧档案	85.20%	1.58%	12.46%	0.70
228	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	详情估值图基金吧档案	85.20%	1.58%	12.46%	0.70
229	012574	汇添富稳利60天短债A	详情估值图基金吧档案	-	111.94%	0.06%	65.46
230	012575	汇添富稳利60天短债C	详情估值图基金吧档案	-	111.94%	0.06%	65.46
231	012596	汇添富中证800ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.36%	6.35%	0.57
232	012597	汇添富中证800ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.36%	6.35%	0.57
233	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	7.20%	117.11%	3.16%	1.94
234	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.99%	5.15%	3.81%	2.14
235	012789	汇添富双享回报债券A	详情估值图基金吧档案	19.93%	99.38%	4.12%	80.82
236	012790	汇添富双享回报债券C	详情估值图基金吧档案	19.93%	99.38%	4.12%	80.82
237	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	2.86%	3.23%	11.96
238	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	2.86%	3.23%	11.96
239	012820	汇添富价值领先混合	详情估值图基金吧档案	92.23%	3.45%	2.93%	17.81
240	012830	汇添富货币E	详情估值图基金吧档案	-	50.03%	32.53%	334.80
241	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.35%	4.34%	44.72
242	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.98%	8.04
243	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.98%	8.04
244	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	6.26%	90.23%	2.91%	14.23
245	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	6.26%	90.23%	2.91%	14.23
246	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	88.92%	0.19%	8.74%	0.72
247	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	88.92%	0.19%	8.74%	0.72
248	013002	汇添富收益快钱货币C	详情估值图基金吧档案	-	47.01%	36.88%	308.16
249	013003	汇添富收益快钱货币D	详情估值图基金吧档案	-	47.01%	36.88%	308.16
250	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.48%	-	8.19%	3.83
251	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.48%	-	8.19%	3.83
252	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	1.44%	5.15%	18.82
253	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	1.44%	5.15%	18.82
254	013147	汇添富碳中和主题混合A	详情估值图基金吧档案	82.67%	-	17.32%	14.02
255	013148	汇添富碳中和主题混合C	详情估值图基金吧档案	82.67%	-	17.32%	14.02
256	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	2.17%	6.79%	1.40
257	013365	汇添富产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	92.63%	-	6.98%	3.38
258	013366	汇添富产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	92.63%	-	6.98%	3.38
259	013367	汇添富多元价值发现混合A	详情估值图基金吧档案	73.04%	0.06%	24.99%	0.51
260	013368	汇添富多元价值发现混合C	详情估值图基金吧档案	73.04%	0.06%	24.99%	0.51
261	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.91%	-	7.17%	1.78
262	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.91%	-	7.17%	1.78
263	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.76%	5.27%	2.58%	3.88
264	013515	汇添富蓝筹稳健混合C	详情估值图基金吧档案	74.72%	6.70%	19.26%	38.96
265	013516	汇添富蓝筹稳健混合E	详情估值图基金吧档案	74.72%	6.70%	19.26%	38.96
266	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	详情估值图基金吧档案	16.47%	105.67%	3.47%	1.52
267	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.20%	-	9.53%	1.37
268	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.20%	-	9.53%	1.37
269	013552	汇添富成长领先混合A	详情估值图基金吧档案	83.80%	-	14.98%	7.56
270	013553	汇添富成长领先混合C	详情估值图基金吧档案	83.80%	-	14.98%	7.56
271	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.41%	0.60
272	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.41%	0.60
273	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	4.72%	0.94%	2.78
274	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.01%	0.52%	42.00
275	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.01%	0.52%	42.00
276	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	94.14%	0.79%	5.33%	6.41
277	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	94.14%	0.79%	5.33%	6.41
278	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	13.45%	0.52
279	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	13.45%	0.52
280	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.82%	4.62%	0.78
281	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.24%	-	7.94%	11.21
282	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.24%	-	7.94%	11.21
283	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.07%	-	7.22%	1.99
284	014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.07%	-	7.22%	1.99
285	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.35%	2.30%	1.66
286	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.35%	2.30%	1.66
287	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	87.16%	-	12.47%	6.49
288	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	87.16%	-	12.47%	6.49
289	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	详情估值图基金吧档案	-	115.48%	0.02%	118.85
290	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	详情估值图基金吧档案	-	115.48%	0.02%	118.85
291	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	详情估值图基金吧档案	-	157.22%	1.20%	25.80
292	014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	详情估值图基金吧档案	-	157.22%	1.20%	25.80
293	014508	汇添富先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	90.17%	-	9.46%	1.68
294	014509	汇添富先进制造混合C	详情估值图基金吧档案	90.17%	-	9.46%	1.68
295	014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	84.52%	-	7.28%	1.14
296	014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	84.52%	-	7.28%	1.14
297	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	92.51%	-	7.25%	0.28
298	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	92.51%	-	7.25%	0.28
299	014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.42%	0.06%	10.64%	0.66
300	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.42%	0.06%	10.64%	0.66
301	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.77%	13.74
302	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.77%	13.74
303	014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	94.56%	0.04%	9.47%	10.57
304	014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	94.56%	0.04%	9.47%	10.57
305	014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	119.43%	0.76%	22.31
306	014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	119.43%	0.76%	22.31
307	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	详情估值图基金吧档案	-	119.43%	0.76%	22.31
308	014833	汇添富盈鑫混合C	详情估值图基金吧档案	86.20%	-	14.05%	7.04
309	014834	汇添富盈鑫混合D	详情估值图基金吧档案	86.20%	-	14.05%	7.04
310	014836	汇添富创新活力混合C	详情估值图基金吧档案	81.67%	-	18.55%	1.33
311	014837	汇添富创新活力混合D	详情估值图基金吧档案	81.67%	-	18.55%	1.33
312	015114	汇添富高端制造股票C	详情估值图基金吧档案	80.21%	-	19.97%	14.36
313	015115	汇添富高端制造股票D	详情估值图基金吧档案	80.21%	-	19.97%	14.36
314	015116	汇添富大盘核心资产混合C	详情估值图基金吧档案	91.68%	-	7.44%	18.54
315	015117	汇添富大盘核心资产混合D	详情估值图基金吧档案	91.68%	-	7.44%	18.54
316	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	详情估值图基金吧档案	93.45%	-	6.68%	2.44
317	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	详情估值图基金吧档案	93.45%	-	6.68%	2.44
318	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.33%	-	7.36%	41.13
319	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	详情估值图基金吧档案	93.33%	-	7.36%	41.13
320	015123	汇添富国企创新股票C	详情估值图基金吧档案	85.46%	-	14.62%	3.77
321	015124	汇添富国企创新股票D	详情估值图基金吧档案	85.46%	-	14.62%	3.77
322	015179	汇添富美丽30混合C	详情估值图基金吧档案	88.76%	-	11.54%	11.15
323	015180	汇添富美丽30混合D	详情估值图基金吧档案	88.76%	-	11.54%	11.15
324	015181	汇添富逆向投资混合C	详情估值图基金吧档案	86.93%	-	13.39%	6.44
325	015182	汇添富逆向投资混合D	详情估值图基金吧档案	86.93%	-	13.39%	6.44
326	015183	汇添富文体娱乐混合C	详情估值图基金吧档案	89.84%	0.03%	10.69%	17.84
327	015184	汇添富文体娱乐混合D	详情估值图基金吧档案	89.84%	0.03%	10.69%	17.84
328	015187	汇添富消费升级混合C	详情估值图基金吧档案	91.06%	2.73%	6.25%	31.97
329	015188	汇添富消费升级混合D	详情估值图基金吧档案	91.06%	2.73%	6.25%	31.97
330	015190	汇添富行业整合混合C	详情估值图基金吧档案	81.33%	-	19.14%	1.05
331	015191	汇添富行业整合混合D	详情估值图基金吧档案	81.33%	-	19.14%	1.05
332	015192	汇添富社会责任混合C	详情估值图基金吧档案	94.84%	0.73%	5.38%	6.46
333	015193	汇添富社会责任混合D	详情估值图基金吧档案	94.84%	0.73%	5.38%	6.46
334	015194	汇添富新兴消费股票C	详情估值图基金吧档案	92.72%	1.43%	5.02%	2.61
335	015195	汇添富新兴消费股票D	详情估值图基金吧档案	92.72%	1.43%	5.02%	2.61
336	015196	汇添富智能制造股票C	详情估值图基金吧档案	89.84%	0.13%	9.99%	15.52
337	015197	汇添富智能制造股票D	详情估值图基金吧档案	89.84%	0.13%	9.99%	15.52
338	015198	汇添富移动互联股票C	详情估值图基金吧档案	93.05%	0.80%	4.61%	25.41
339	015199	汇添富移动互联股票D	详情估值图基金吧档案	93.05%	0.80%	4.61%	25.41
340	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	83.35%	-	6.69%	20.00
341	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	详情估值图基金吧档案	83.35%	-	6.69%	20.00
342	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.88%	3.10%	1.17
343	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.88%	3.10%	1.17
344	015223	汇添富进取成长混合A	详情估值图基金吧档案	81.23%	-	19.00%	2.04
345	015224	汇添富进取成长混合C	详情估值图基金吧档案	81.23%	-	19.00%	2.04
346	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.36%	4.93%	4.43%	0.47
347	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	0.36%	4.93%	4.43%	0.47
348	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	详情估值图基金吧档案	-	134.81%	0.05%	5.12
349	015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	详情估值图基金吧档案	-	134.81%	0.05%	5.12
350	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	详情估值图基金吧档案	-	-	7.98%	8.04
351	015834	汇添富鑫和纯债A	详情估值图基金吧档案	-	109.17%	0.17%	17.03
352	015835	汇添富鑫和纯债C	详情估值图基金吧档案	-	109.17%	0.17%	17.03
353	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.73%	1.04%	23.46
354	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.73%	1.04%	23.46
355	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	详情估值图基金吧档案	-	117.73%	1.04%	23.46
356	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	122.19%	4.59%	8.81
357	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.95%	9.36%	0.52
358	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.95%	9.36%	0.52
359	016038	汇添富丰润中短债C	详情估值图基金吧档案	-	124.88%	1.04%	19.49
360	016039	汇添富丰润中短债E	详情估值图基金吧档案	-	124.88%	1.04%	19.49
361	016096	汇添富和聚宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	63.13%	28.48%	277.49
362	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	98.34%	1.73%	3.33
363	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	98.34%	1.73%	3.33
364	016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	87.66%	-	10.82%	0.91
365	016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	87.66%	-	10.82%	0.91
366	016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	详情估值图基金吧档案	87.66%	-	10.82%	0.91
367	016165	汇添富优势企业精选混合A	详情估值图基金吧档案	76.86%	-	23.16%	0.55
368	016173	汇添富优势企业精选混合C	详情估值图基金吧档案	76.86%	-	23.16%	0.55
369	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	58.28%	-	14.22%	0.56
370	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	58.28%	-	14.22%	0.56
371	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	详情估值图基金吧档案	58.28%	-	14.22%	0.56
372	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	58.28%	-	14.22%	0.56
373	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	详情估值图基金吧档案	-	111.21%	5.61%	25.07
374	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	详情估值图基金吧档案	-	111.21%	5.61%	25.07
375	016427	汇添富丰利短债D	详情估值图基金吧档案	-	106.32%	0.35%	19.46
376	016428	汇添富稳利60天短债D	详情估值图基金吧档案	-	111.94%	0.06%	65.46
377	016583	汇添富鑫润纯债A	详情估值图基金吧档案	-	126.23%	0.47%	20.67
378	016584	汇添富鑫润纯债C	详情估值图基金吧档案	-	126.23%	0.47%	20.67
379	016626	汇添富创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	85.19%	-	16.08%	5.86
380	016627	汇添富创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	85.19%	-	16.08%	5.86
381	016636	汇添富稳安三个月持有债券B	详情估值图基金吧档案	-	117.73%	1.04%	23.46
382	016854	汇添富中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.73%	0.16%	6.50%	21.65
383	016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	详情估值图基金吧档案	-	119.43%	0.76%	22.31
384	017043	汇添富品质价值混合	详情估值图基金吧档案	64.29%	25.50%	5.12%	38.70
385	017062	汇添富全额宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	47.27%	33.49%	2,077.29
386	017152	汇添富鑫悦纯债A	详情估值图基金吧档案	-	112.53%	1.63%	35.04
387	017153	汇添富鑫悦纯债C	详情估值图基金吧档案	-	112.53%	1.63%	35.04
388	017161	汇添富中证1000ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.49%	5.16%	0.21
389	017162	汇添富中证1000ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.49%	5.16%	0.21
390	017254	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.83%	1.47%	2.96
391	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	-	5.67%	2.99
392	017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	23.27%	66.46%	1.71%	2.42
393	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	23.27%	66.46%	1.71%	2.42
394	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.94%	1.93%	3.17
395	017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	1.99%	5.15%	3.81%	2.14
396	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	1.62%	11.79
397	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	2.17%	6.79%	1.40
398	017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	1.76%	5.27%	2.58%	3.88
399	017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.82%	4.62%	0.78
400	017459	汇添富丰和纯债A	详情估值图基金吧档案	-	105.17%	0.95%	5.48
401	017460	汇添富丰和纯债C	详情估值图基金吧档案	-	105.17%	0.95%	5.48
402	017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	详情估值图基金吧档案	-	111.01%	0.52%	42.00
403	017519	汇添富北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	5.69%	6.19
404	017520	汇添富北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	5.69%	6.19
405	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.60%	6.87%	0.22
406	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	0.87%	7.91%	0.10
407	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.78%	5.54%	0.42
408	017592	汇添富添添乐双盈债券A	详情估值图基金吧档案	12.43%	114.08%	2.56%	55.11
409	017593	汇添富添添乐双盈债券C	详情估值图基金吧档案	12.43%	114.08%	2.56%	55.11
410	017608	汇添富远景成长一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	89.60%	0.06%	10.43%	0.52
411	017609	汇添富远景成长一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	89.60%	0.06%	10.43%	0.52
412	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.13%	0.42
413	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.13%	0.42
414	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	详情估值图基金吧档案	-	-	6.13%	0.42
415	017659	汇添富稳丰中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.07%	3.07%	0.89
416	017660	汇添富稳丰中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.07%	3.07%	0.89
417	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	90.19%	-	9.62%	1.02
418	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	90.19%	-	9.62%	1.02
419	017871	汇添富添富通货币C	详情估值图基金吧档案	-	49.26%	34.05%	518.79
420	017872	汇添富收益快钱货币E	详情估值图基金吧档案	-	47.01%	36.88%	308.16
421	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.28%	-	7.41%	2.19
422	017876	汇添富新能源精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	85.27%	-	15.82%	1.16
423	017877	汇添富新能源精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	85.27%	-	15.82%	1.16
424	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	-	0.79%	6.62%	3.70
425	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	-	0.79%	6.62%	3.70
426	017896	汇添富中证800指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.27%	0.00%	5.32%	2.06
427	017897	汇添富中证800指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.27%	0.00%	5.32%	2.06
428	017902	汇添富双颐债券A	详情估值图基金吧档案	15.91%	79.39%	5.69%	2.42
429	017903	汇添富双颐债券C	详情估值图基金吧档案	15.91%	79.39%	5.69%	2.42
430	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.65%	0.12
431	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.65%	0.12
432	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	0.79%	6.62%	3.70
433	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	详情估值图基金吧档案	-	0.79%	6.62%	3.70
434	017953	汇添富中证1000指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.60%	-	6.50%	4.39
435	017954	汇添富中证1000指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.60%	-	6.50%	4.39
436	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	详情估值图基金吧档案	-	98.34%	1.73%	3.33
437	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	详情估值图基金吧档案	-	98.34%	1.73%	3.33
438	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	17.16%	98.15%	3.50%	0.91
439	018058	汇添富深证300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.63%	0.77
440	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.16%	5.48%	1.95
441	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	90.07%	0.13%	17.10
442	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	90.07%	0.13%	17.10
443	018420	汇添富稳航30天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.19%	0.14%	19.27
444	018421	汇添富稳航30天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.19%	0.14%	19.27
445	018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.99%	1.10%	3.59
446	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.99%	1.10%	3.59
447	018440	汇添富量化选股混合A	详情估值图基金吧档案	85.04%	-	14.17%	0.91
448	018441	汇添富量化选股混合C	详情估值图基金吧档案	85.04%	-	14.17%	0.91
449	018442	汇添富成长领航混合A	详情估值图基金吧档案	77.33%	-	24.16%	1.68
450	018443	汇添富成长领航混合C	详情估值图基金吧档案	77.33%	-	24.16%	1.68
451	018487	汇添富鑫荣纯债A	详情估值图基金吧档案	-	106.92%	0.15%	38.37
452	018488	汇添富鑫荣纯债C	详情估值图基金吧档案	-	106.92%	0.15%	38.37
453	018536	汇添富上证综合指数C	详情估值图基金吧档案	94.33%	0.78%	7.85%	10.17
454	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	0.41%	10.46%	5.00
455	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.34%	7.82%	0.11
456	018586	汇添富双享增利债券A	详情估值图基金吧档案	11.26%	108.85%	2.28%	3.19
457	018587	汇添富双享增利债券C	详情估值图基金吧档案	11.26%	108.85%	2.28%	3.19
458	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	详情估值图基金吧档案	19.06%	89.74%	2.28%	1.19
459	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	详情估值图基金吧档案	19.06%	89.74%	2.28%	1.19
460	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	详情估值图基金吧档案	19.32%	83.41%	6.81%	0.11
461	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	详情估值图基金吧档案	19.32%	83.41%	6.81%	0.11
462	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	详情估值图基金吧档案	19.10%	84.52%	18.78%	1.31
463	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	详情估值图基金吧档案	19.10%	84.52%	18.78%	1.31
464	018769	汇添富90天短债D	详情估值图基金吧档案	-	121.27%	0.29%	48.31
465	018770	汇添富收益快钱货币F	详情估值图基金吧档案	-	47.01%	36.88%	308.16
466	018771	汇添富稳合4个月持有债券D	详情估值图基金吧档案	-	90.07%	0.13%	17.10
467	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.61%	-	5.46%	0.13
468	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.61%	-	5.46%	0.13
469	018792	汇添富和聚宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	63.13%	28.48%	277.49
470	018793	汇添富和聚宝货币D	详情估值图基金吧档案	-	63.13%	28.48%	277.49
471	018794	汇添富稳益60天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.43%	0.13%	60.18
472	018795	汇添富稳益60天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.43%	0.13%	60.18
473	018830	汇添富稳健回报债券A	详情估值图基金吧档案	15.60%	85.16%	0.19%	2.05
474	018831	汇添富稳健回报债券C	详情估值图基金吧档案	15.60%	85.16%	0.19%	2.05
475	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	详情估值图基金吧档案	10.05%	83.01%	1.06%	0.13
476	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	详情估值图基金吧档案	10.05%	83.01%	1.06%	0.13
477	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.51%	4.57%	0.29
478	018947	汇添富沪深300安中指数C	详情估值图基金吧档案	94.17%	1.26%	4.53%	14.14
479	018950	汇添富稳利60天短债B	详情估值图基金吧档案	-	111.94%	0.06%	65.46
480	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	-	2.30%	6.70%	13.97
481	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	-	2.30%	6.70%	13.97
482	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	2.30%	6.70%	13.97
483	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	详情估值图基金吧档案	-	2.30%	6.70%	13.97
484	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.52%	0.18
485	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.52%	0.18
486	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.01%	0.36
487	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.01%	0.36
488	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	详情估值图基金吧档案	9.91%	88.98%	4.29%	1.35
489	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	详情估值图基金吧档案	9.91%	88.98%	4.29%	1.35
490	019318	汇添富国证2000指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.58%	-	6.69%	4.30
491	019319	汇添富国证2000指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.58%	-	6.69%	4.30
492	019360	汇添富积极优选三年定开混合	详情估值图基金吧档案	92.42%	-	7.97%	3.12
493	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	17.73%	0.69
494	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	17.73%	0.69
495	019446	汇添富短债债券D	详情估值图基金吧档案	-	99.05%	0.19%	40.13
496	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	详情估值图基金吧档案	91.47%	-	8.71%	0.44
497	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	详情估值图基金吧档案	18.99%	83.04%	3.43%	0.24
498	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	详情估值图基金吧档案	18.99%	83.04%	3.43%	0.24
499	019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.40%	0.12%	60.35
500	019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.40%	0.12%	60.35
501	019649	汇添富稳航30天持有债券B	详情估值图基金吧档案	-	115.19%	0.14%	19.27
502	019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	详情估值图基金吧档案	21.46%	74.07%	0.51%	1.21
503	019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	详情估值图基金吧档案	6.26%	90.23%	2.91%	14.23
504	019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	81.73%	2.09%	0.08
505	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	81.73%	2.09%	0.08
506	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.58%	0.50
507	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.58%	0.50
508	020591	汇添富中债7-10年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	132.99%	0.01%	99.15
509	020619	汇添富投资级信用债指数A	详情估值图基金吧档案	-	102.40%	0.05%	228.98
510	020620	汇添富投资级信用债指数C	详情估值图基金吧档案	-	102.40%	0.05%	228.98
511	020623	汇添富稳健收益混合B	详情估值图基金吧档案	16.33%	94.54%	1.04%	11.37
512	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.08%	4.39%	12.39
513	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.08%	4.39%	12.39
514	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.53%	0.61
515	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.53%	0.61
516	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.07%	0.49
517	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.07%	0.49
518	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	0.16%	7.77%	1.28
519	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	0.16%	7.77%	1.28
520	020761	汇添富丰泰纯债A	详情估值图基金吧档案	-	101.55%	2.91%	5.30
521	020762	汇添富丰泰纯债C	详情估值图基金吧档案	-	101.55%	2.91%	5.30
522	020841	汇添富稳益60天持有债券B	详情估值图基金吧档案	-	107.43%	0.13%	60.18
523	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.05%	2.60%	118.16
524	020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.05%	2.60%	118.16
525	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.33%	5.31%	18.44
526	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.33%	5.31%	18.44
527	021198	汇添富优选价值混合发起式A	详情估值图基金吧档案	88.67%	-	10.26%	0.32
528	021199	汇添富优选价值混合发起式C	详情估值图基金吧档案	88.67%	-	10.26%	0.32
529	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	详情估值图基金吧档案	76.52%	-	25.60%	0.14
530	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	详情估值图基金吧档案	76.52%	-	25.60%	0.14
531	021355	汇添富增强收益债券D	详情估值图基金吧档案	-	116.05%	0.52%	41.43
532	021460	汇添富增强收益债券E	详情估值图基金吧档案	-	116.05%	0.52%	41.43
533	021515	汇添富红利智选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	93.50%	0.86%	5.31%	0.12
534	021516	汇添富红利智选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	93.50%	0.86%	5.31%	0.12
535	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.07%	8.07%	1.45
536	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.07%	8.07%	1.45
537	021699	汇添富远见成长混合发起式A	详情估值图基金吧档案	86.09%	-	13.87%	0.31
538	021700	汇添富远见成长混合发起式C	详情估值图基金吧档案	86.09%	-	13.87%	0.31
539	021772	汇添富双利增强债券D	详情估值图基金吧档案	19.17%	100.61%	1.76%	7.64
540	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	详情估值图基金吧档案	-	2.30%	6.70%	13.97
541	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.80%	0.64%	5.51
542	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.80%	0.64%	5.51
543	021906	汇添富安心中国债券D	详情估值图基金吧档案	-	116.75%	0.01%	81.62
544	021924	汇添富沪深300安中指数B	详情估值图基金吧档案	94.17%	1.26%	4.53%	14.14
545	022025	汇添富中债7-10年国开债D	详情估值图基金吧档案	-	132.99%	0.01%	99.15
546	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	详情估值图基金吧档案	64.50%	57.80%	4.34%	0.29
547	022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	详情估值图基金吧档案	64.50%	57.80%	4.34%	0.29
548	022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	详情估值图基金吧档案	63.31%	58.26%	1.77%	0.79
549	022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	详情估值图基金吧档案	63.31%	58.26%	1.77%	0.79
550	022322	汇添富稳航30天持有债券D	详情估值图基金吧档案	-	115.19%	0.14%	19.27
551	022469	汇添富中证A500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.68%	5.84%	10.55
552	022470	汇添富中证A500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.68%	5.84%	10.55
553	022893	汇添富中证500指数增强Y	详情估值图基金吧档案	93.73%	0.16%	6.50%	21.65
554	022949	汇添富沪深300指数增强Y	详情估值图基金吧档案	94.03%	-	6.48%	39.16
555	023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.63%	2.90
556	023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.63%	2.90
557	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.35%	0.18
558	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.35%	0.18
559	023298	汇添富中证A500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.54%	-	6.48%	1.19
560	023299	汇添富中证A500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.54%	-	6.48%	1.19
561	023354	汇添富添福吉祥混合C	详情估值图基金吧档案	24.30%	62.94%	26.84%	0.51
562	023406	汇添富纯债(LOF)B	详情估值图基金吧档案	-	124.42%	0.09%	11.51
563	023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.69%	1.56
564	023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.69%	1.56
565	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.18%	0.15
566	024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.18%	0.15
567	024344	汇添富创新医药混合C	详情估值图基金吧档案	92.61%	0.01%	9.10%	92.76
568	159005	汇添富收益快钱货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.01%	36.88%	308.16
569	159006	汇添富收益快钱货币B	详情估值图基金吧档案	-	47.01%	36.88%	308.16
570	159213	汇添富中证机器人ETF	详情估值图基金吧档案	98.77%	-	1.17%	0.72
571	159309	汇添富中证油气资源ETF	详情估值图基金吧档案	99.57%	-	3.52%	1.21
572	159536	汇添富中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	98.89%	-	2.29%	0.52
573	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	详情估值图基金吧档案	98.03%	-	4.96%	78.02
574	159577	汇添富MSCI美国50ETF	详情估值图基金吧档案	95.51%	-	7.78%	8.04
575	159590	汇添富中证全指软件ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	2.25%	1.95
576	159630	汇添富中证A100ETF	详情估值图基金吧档案	97.72%	-	2.73%	0.15
577	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.57%	-	0.89%	2.76
578	159660	汇添富纳斯达克100ETF	详情估值图基金吧档案	96.25%	-	4.13%	28.51
579	159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	详情估值图基金吧档案	97.17%	-	2.74%	0.70
580	159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	96.80%	-	3.00%	0.83
581	159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.59%	-	0.93%	0.53
582	159796	汇添富中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.50%	-	0.66%	10.61
583	159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	详情估值图基金吧档案	98.96%	-	1.12%	0.76
584	159839	汇添富国证生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.32%	-	1.07%	5.75
585	159912	汇添富深证300ETF	详情估值图基金吧档案	99.55%	0.00%	0.55%	1.19
586	159928	汇添富中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.29%	-	0.80%	121.31
587	159929	汇添富中证医药卫生ETF	详情估值图基金吧档案	99.41%	-	0.70%	20.65
588	159930	汇添富中证能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.46%	-	1.27%	2.69
589	159931	汇添富中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	0.92%	0.52
590	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	0.41%	10.46%	5.00
591	164703	汇添富纯债(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	124.42%	0.09%	11.51
592	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	详情估值图基金吧档案	91.12%	-	8.47%	3.87
593	470006	汇添富医药保健混合	详情估值图基金吧档案	87.20%	2.34%	12.61%	23.58
594	470007	汇添富上证综合指数A	详情估值图基金吧档案	94.33%	0.78%	7.85%	10.17
595	470008	汇添富策略回报混合	详情估值图基金吧档案	92.27%	2.74%	4.67%	6.79
596	470009	汇添富民营活力混合	详情估值图基金吧档案	93.91%	1.70%	4.40%	23.92
597	470010	汇添富多元收益债券A	详情估值图基金吧档案	10.49%	113.87%	3.08%	1.35
598	470011	汇添富多元收益债券C	详情估值图基金吧档案	10.49%	113.87%	3.08%	1.35
599	470014	汇添富理财14天债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.03%	2.12%	0.50
600	470018	汇添富双利债券A	详情估值图基金吧档案	16.44%	106.12%	2.92%	33.13
601	470021	汇添富优选回报混合A	详情估值图基金吧档案	91.21%	-	8.50%	2.40
602	470028	汇添富社会责任混合A	详情估值图基金吧档案	94.84%	0.73%	5.38%	6.46
603	470030	汇添富鑫禧债	详情估值图基金吧档案	-	112.81%	0.02%	46.47
604	470058	汇添富可转换债券A	详情估值图基金吧档案	16.58%	98.09%	2.50%	31.56
605	470059	汇添富可转换债券C	详情估值图基金吧档案	16.58%	98.09%	2.50%	31.56
606	470060	汇添富理财60天债券A	详情估值图基金吧档案	-	93.07%	1.25%	1.73
607	470068	汇添富深证300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.63%	0.77
608	470078	汇添富增强收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.05%	0.52%	41.43
609	470088	汇添富6月红定期开放债券A	详情估值图基金吧档案	16.72%	100.86%	1.30%	9.80
610	470089	汇添富6月红定期开放债券C	详情估值图基金吧档案	16.72%	100.86%	1.30%	9.80
611	470098	汇添富逆向投资混合A	详情估值图基金吧档案	86.93%	-	13.39%	6.44
612	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.28%	-	7.41%	2.19
613	471014	汇添富理财14天债券B	详情估值图基金吧档案	-	92.03%	2.12%	0.50
614	471060	汇添富理财60天债券B	详情估值图基金吧档案	-	93.07%	1.25%	1.73
615	472007	汇添富利率债	详情估值图基金吧档案	-	124.71%	0.26%	25.23
616	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.59%	0.86%	4.90%	11.55
617	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.59%	0.86%	4.90%	11.55
618	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.39%	3.59%	2.13%	2.80
619	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.39%	3.59%	2.13%	2.80
620	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.90%	1.71%	4.48%	24.34
621	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.90%	1.71%	4.48%	24.34
622	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.00%	3.11%	10.03
623	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.00%	3.11%	10.03
624	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	5.57%	3.21
625	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	5.57%	3.21
626	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.07%	2.64%	3.85%	3.64
627	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.07%	2.64%	3.85%	3.64
628	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.72%	-	7.14%	4.32
629	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.72%	-	7.14%	4.32
630	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.53%	12.25
631	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.53%	12.25
632	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.76%	1.15%	4.30%	79.41
633	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.76%	1.15%	4.30%	79.41
634	501063	汇添富悦享两年持有混合	详情估值图基金吧档案	62.25%	-	31.95%	0.51
635	501065	汇添富经典成长定开混合	详情估值图基金吧档案	80.03%	-	21.83%	2.60
636	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	92.92%	4.80%	1.31%	11.11
637	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	88.93%	-	11.91%	23.20
638	501305	汇添富港股红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.84%	3.39%	10.65
639	501306	汇添富港股红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.84%	3.39%	10.65
640	506006	汇添富科创板2年定开混合	详情估值图基金吧档案	79.87%	-	20.04%	12.85
641	508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.47%	13.70
642	508084	汇添富九州通医药REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.42%	11.71
643	510810	汇添富中证上海国企ETF	详情估值图基金吧档案	98.71%	-	1.28%	79.42
644	510980	汇添富上证综合ETF	详情估值图基金吧档案	99.55%	-	0.54%	2.63
645	511980	汇添富添富通货币E	详情估值图基金吧档案	-	49.26%	34.05%	518.79
646	512650	添富中证长三角ETF	详情估值图基金吧档案	97.31%	-	2.44%	3.85
647	512820	汇添富中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	99.75%	-	0.44%	9.48
648	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	96.09%	-	4.03%	43.62
649	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.21%	-	3.16%	3.49
650	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	85.33%	-	0.68%	12.76
651	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	详情估值图基金吧档案	97.03%	-	4.57%	30.51
652	515310	添富沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.99%	-	1.43%	2.72
653	515800	添富中证800ETF	详情估值图基金吧档案	97.13%	-	2.67%	48.57
654	515990	添富中证国企一带一路ETF	详情估值图基金吧档案	98.99%	-	1.10%	0.96
655	516290	汇添富中证光伏产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	0.87%	2.75
656	516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.32%	-	0.92%	3.16
657	516920	汇添富中证芯片产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.66%	-	0.61%	4.72
658	517080	汇添富中证沪港深500ETF	详情估值图基金吧档案	91.55%	0.00%	7.66%	3.82
659	517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	详情估值图基金吧档案	98.86%	-	3.61%	0.53
660	519008	汇添富优势精选混合	详情估值图基金吧档案	89.45%	-	10.88%	22.07
661	519018	汇添富均衡增长混合	详情估值图基金吧档案	92.52%	1.70%	5.91%	23.14
662	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	详情估值图基金吧档案	74.72%	6.70%	19.26%	38.96
663	519068	汇添富成长焦点混合	详情估值图基金吧档案	83.51%	1.07%	16.03%	28.51
664	519069	汇添富价值精选混合	详情估值图基金吧档案	85.04%	4.74%	3.30%	84.81
665	519078	汇添富增强收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.05%	0.52%	41.43
666	519517	汇添富货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.03%	32.53%	334.80
667	519518	汇添富货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.03%	32.53%	334.80
668	519888	汇添富收益快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.86%	29.10%	55.73
669	519889	汇添富收益快线货币B	详情估值图基金吧档案	-	46.86%	29.10%	55.73
670	560020	汇添富中证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.60%	-	0.74%	0.73
671	560030	汇添富中证800价值ETF	详情估值图基金吧档案	98.98%	-	1.08%	0.30
672	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.74%	43.95
673	560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.81%	-	0.39%	2.15
674	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	详情估值图基金吧档案	100.00%	-	0.28%	3.23
675	560080	汇添富中证中药ETF	详情估值图基金吧档案	99.09%	-	0.99%	18.14
676	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	99.56%	-	0.96%	24.69
677	560110	汇添富中证1000ETF	详情估值图基金吧档案	96.32%	-	3.42%	2.43
678	560300	汇添富中证电信主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	0.90%	0.67
679	560850	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	4.48%	3.59
680	560950	汇添富中证500增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	97.00%	-	2.81%	0.52
681	563680	汇添富中证800自由现金流ETF	详情估值图基金吧档案	99.08%	-	1.12%	0.33
682	563880	汇添富中证A500ETF	详情估值图基金吧档案	99.80%	0.00%	0.64%	57.71
683	588750	汇添富上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.67%	-	0.39%	15.33
684	588870	汇添富上证科创板50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	0.76%	2.50
685	589080	汇添富上证科创板综合ETF	详情估值图基金吧档案	99.26%	0.02%	0.73%	6.31
686	589980	汇添富上证科创板100ETF	详情估值图基金吧档案	99.32%	-	0.72%	3.26

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汇添富基金 2025年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000083	汇添富消费行业混合	详情估值图基金吧档案	92.00%	2.19%	5.97%	110.24
2	000122	汇添富实业债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.63%	1.07%	42.62
3	000123	汇添富实业债债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.63%	1.07%	42.62
4	000173	汇添富美丽30混合A	详情估值图基金吧档案	90.00%	0.25%	10.28%	10.97
5	000174	汇添富高息债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.50%	0.70%	3.80
6	000175	汇添富高息债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.50%	0.70%	3.80
7	000221	汇添富年年利定期开放债券A	详情估值图基金吧档案	-	158.00%	0.15%	19.61
8	000222	汇添富年年利定期开放债券C	详情估值图基金吧档案	-	158.00%	0.15%	19.61
9	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.32%	5.83%	47.57
10	000330	汇添富现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	57.61%	12.54%	761.85
11	000366	汇添富添富通货币A	详情估值图基金吧档案	-	59.46%	26.40%	470.31
12	000368	汇添富沪深300安中指数A	详情估值图基金吧档案	94.09%	1.20%	4.46%	16.73
13	000395	汇添富安心中国债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.76%	0.03%	95.86
14	000396	汇添富安心中国债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.76%	0.03%	95.86
15	000397	汇添富全额宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	57.25%	13.77%	2,054.78
16	000406	汇添富双利增强债券A	详情估值图基金吧档案	15.75%	93.14%	1.07%	9.42
17	000407	汇添富双利增强债券C	详情估值图基金吧档案	15.75%	93.14%	1.07%	9.42
18	000600	汇添富和聚宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	62.50%	20.16%	277.50
19	000642	汇添富货币C	详情估值图基金吧档案	-	58.67%	27.30%	211.14
20	000650	汇添富货币D	详情估值图基金吧档案	-	58.67%	27.30%	211.14
21	000692	汇添富双利债券C	详情估值图基金吧档案	16.26%	100.14%	1.82%	43.02
22	000696	汇添富环保行业股票	详情估值图基金吧档案	89.60%	0.29%	6.61%	16.64
23	000697	汇添富移动互联股票A	详情估值图基金吧档案	87.78%	-	12.93%	26.39
24	000762	汇添富绝对收益定开混合A	详情估值图基金吧档案	57.48%	16.05%	15.41%	29.09
25	000925	汇添富外延增长股票A	详情估值图基金吧档案	86.61%	3.70%	7.76%	28.67
26	000980	汇添富添富通货币B	详情估值图基金吧档案	-	59.46%	26.40%	470.31
27	001050	汇添富中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.15%	0.11%	6.59%	30.53
28	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	86.37%	-	12.58%	48.11
29	001490	汇添富国企创新股票A	详情估值图基金吧档案	82.29%	0.17%	16.04%	4.01
30	001541	汇添富民营新动力股票	详情估值图基金吧档案	94.29%	0.22%	5.92%	4.15
31	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	77.41%	-	7.75%	20.99
32	001685	汇添富沪港深新价值股票	详情估值图基金吧档案	82.66%	-	19.63%	1.36
33	001725	汇添富高端制造股票A	详情估值图基金吧档案	80.04%	-	20.09%	15.94
34	001726	汇添富新兴消费股票A	详情估值图基金吧档案	84.98%	1.24%	11.49%	2.90
35	001796	汇添富安鑫智选混合A	详情估值图基金吧档案	91.48%	5.52%	1.73%	0.66
36	001801	汇添富达欣混合A	详情估值图基金吧档案	86.04%	-	12.35%	32.95
37	001816	汇添富新睿精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.59%	-	10.76%	0.62
38	002158	汇添富安鑫智选混合C	详情估值图基金吧档案	91.48%	5.52%	1.73%	0.66
39	002164	汇添富新睿精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.59%	-	10.76%	0.62
40	002165	汇添富达欣混合C	详情估值图基金吧档案	86.04%	-	12.35%	32.95
41	002418	汇添富优选回报混合C	详情估值图基金吧档案	89.89%	0.24%	12.36%	2.67
42	002419	汇添富创新活力混合A	详情估值图基金吧档案	79.25%	0.15%	18.78%	1.26
43	002420	汇添富盈鑫混合A	详情估值图基金吧档案	86.21%	0.01%	14.50%	8.24
44	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	详情估值图基金吧档案	-	155.32%	0.67%	20.93
45	002488	汇添富稳添利定期开放债券C	详情估值图基金吧档案	-	155.32%	0.67%	20.93
46	002746	汇添富多策略定开混合	详情估值图基金吧档案	54.27%	-	46.96%	2.61
47	002959	汇添富盈泰混合	详情估值图基金吧档案	93.23%	5.57%	0.25%	2.30
48	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	6.91%	107.29%	7.57%	1.87
49	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.16%	5.58%	1.96
50	003528	汇添富长添利定期开放债券A	详情估值图基金吧档案	-	169.68%	2.43%	154.95
51	003529	汇添富长添利定期开放债券C	详情估值图基金吧档案	-	169.68%	2.43%	154.95
52	003532	汇添富鑫利定开债A	详情估值图基金吧档案	-	100.55%	3.60%	0.10
53	003533	汇添富鑫利定开债C	详情估值图基金吧档案	-	100.55%	3.60%	0.10
54	004089	汇添富鑫瑞债券A	详情估值图基金吧档案	-	91.85%	7.54%	5.86
55	004090	汇添富鑫瑞债券C	详情估值图基金吧档案	-	91.85%	7.54%	5.86
56	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	-	97.27%	2.73%	16.38
57	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	-	97.27%	2.73%	16.38
58	004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	97.27%	2.73%	16.38
59	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	97.27%	2.73%	16.38
60	004424	汇添富文体娱乐混合A	详情估值图基金吧档案	91.91%	-	8.00%	15.81
61	004436	汇添富年年泰定开混合A	详情估值图基金吧档案	11.29%	88.37%	0.48%	0.97
62	004437	汇添富年年泰定开混合C	详情估值图基金吧档案	11.29%	88.37%	0.48%	0.97
63	004451	汇添富双鑫添利债券A	详情估值图基金吧档案	18.07%	88.06%	5.52%	54.11
64	004452	汇添富双鑫添利债券C	详情估值图基金吧档案	18.07%	88.06%	5.52%	54.11
65	004469	汇添富鑫益定开债A	详情估值图基金吧档案	-	103.72%	3.36%	0.29
66	004470	汇添富鑫益定开债C	详情估值图基金吧档案	-	103.72%	3.36%	0.29
67	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	详情估值图基金吧档案	18.02%	99.30%	5.33%	0.55
68	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	详情估值图基金吧档案	18.02%	99.30%	5.33%	0.55
69	004655	汇添富鑫汇债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.61%	0.75%	54.89
70	004656	汇添富鑫汇债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.61%	0.75%	54.89
71	004774	汇添富添福吉祥混合A	详情估值图基金吧档案	23.04%	101.09%	4.55%	0.51
72	004831	汇添富鑫泽定开债A	详情估值图基金吧档案	-	102.78%	0.71%	10.59
73	004832	汇添富鑫泽定开债C	详情估值图基金吧档案	-	102.78%	0.71%	10.59
74	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	73.26%	-	16.08%	4.01
75	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	73.26%	-	16.08%	4.01
76	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	详情估值图基金吧档案	73.26%	-	16.08%	4.01
77	004946	汇添富盈润混合A	详情估值图基金吧档案	12.95%	84.79%	2.53%	0.51
78	004947	汇添富盈润混合C	详情估值图基金吧档案	12.95%	84.79%	2.53%	0.51
79	005228	汇添富港股通专注成长	详情估值图基金吧档案	89.88%	-	10.42%	2.74
80	005329	汇添富民安增益定开混合A	详情估值图基金吧档案	26.10%	66.04%	9.28%	0.93
81	005330	汇添富民安增益定开混合C	详情估值图基金吧档案	26.10%	66.04%	9.28%	0.93
82	005351	汇添富行业整合混合A	详情估值图基金吧档案	85.16%	-	14.85%	0.83
83	005379	汇添富价值创造定开混合	详情估值图基金吧档案	93.51%	-	6.18%	42.24
84	005410	汇添富鑫盛定开债A	详情估值图基金吧档案	-	103.91%	0.43%	15.16
85	005411	汇添富鑫盛定开债C	详情估值图基金吧档案	-	103.91%	0.43%	15.16
86	005503	汇添富理财60天债券E	详情估值图基金吧档案	-	91.02%	1.78%	1.79
87	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	详情估值图基金吧档案	91.03%	-	8.07%	2.34
88	005530	汇添富沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	6.67%	39.53
89	005590	汇添富鑫永定开债A	详情估值图基金吧档案	-	102.51%	0.03%	55.79
90	005591	汇添富鑫永定开债C	详情估值图基金吧档案	-	102.51%	0.03%	55.79
91	005802	汇添富智能制造股票A	详情估值图基金吧档案	90.45%	0.15%	9.89%	16.48
92	005857	汇添富鑫成定开债A	详情估值图基金吧档案	-	105.47%	0.10%	11.05
93	005858	汇添富鑫成定开债C	详情估值图基金吧档案	-	105.47%	0.10%	11.05
94	006113	汇添富创新医药混合A	详情估值图基金吧档案	80.57%	2.24%	15.40%	49.19
95	006259	汇添富红利增长混合A	详情估值图基金吧档案	75.02%	0.02%	12.85%	10.47
96	006260	汇添富红利增长混合C	详情估值图基金吧档案	75.02%	0.02%	12.85%	10.47
97	006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	82.34%	0.33%	11.23%	6.09
98	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	82.34%	0.33%	11.23%	6.09
99	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	82.34%	0.33%	11.23%	6.09
100	006408	汇添富消费升级混合A	详情估值图基金吧档案	92.62%	1.54%	5.59%	29.17
101	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	77.41%	-	7.75%	20.99
102	006646	汇添富短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.52%	0.05%	28.54
103	006647	汇添富短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.52%	0.05%	28.54
104	006696	汇添富研究优选灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	76.55%	0.07%	11.12%	2.07
105	006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.89%	3.03
106	006772	汇添富丰润中短债A	详情估值图基金吧档案	-	99.88%	0.65%	29.04
107	006884	汇添富AAA级信用纯债A	详情估值图基金吧档案	-	110.26%	0.33%	28.07
108	006885	汇添富AAA级信用纯债C	详情估值图基金吧档案	-	110.26%	0.33%	28.07
109	006893	汇添富丰利短债A	详情估值图基金吧档案	-	101.30%	0.29%	20.17
110	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.54%	6.78%	3.27
111	007060	汇添富养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.44%	9.13%	2.92
112	007076	汇添富中证医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.11%	7.08%	2.66
113	007077	汇添富中证医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.11%	7.08%	2.66
114	007097	汇添富中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	110.54%	0.04%	33.79
115	007098	汇添富中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	110.54%	0.04%	33.79
116	007153	汇添富中证银行ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.76%	2.21
117	007154	汇添富中证银行ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.76%	2.21
118	007289	汇添富中债1-3年农发债A	详情估值图基金吧档案	-	113.80%	0.02%	49.74
119	007290	汇添富中债1-3年农发债C	详情估值图基金吧档案	-	113.80%	0.02%	49.74
120	007355	汇添富科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	84.98%	1.79%	13.56%	41.81
121	007356	汇添富科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	84.98%	1.79%	13.56%	41.81
122	007456	汇添富90天短债A	详情估值图基金吧档案	-	110.22%	0.15%	48.79
123	007457	汇添富90天短债B	详情估值图基金吧档案	-	110.22%	0.15%	48.79
124	007458	汇添富90天短债C	详情估值图基金吧档案	-	110.22%	0.15%	48.79
125	007523	汇添富内需增长股票A	详情估值图基金吧档案	89.34%	0.73%	13.91%	3.28
126	007524	汇添富内需增长股票C	详情估值图基金吧档案	89.34%	0.73%	13.91%	3.28
127	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	52.06%	-	47.75%	2.77
128	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.80%	0.50
129	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.80%	0.50
130	007868	汇添富汇鑫货币A	详情估值图基金吧档案	-	58.60%	2.00%	0.53
131	007869	汇添富汇鑫货币B	详情估值图基金吧档案	-	58.60%	2.00%	0.53
132	007901	汇添富中短债A	详情估值图基金吧档案	-	127.80%	1.29%	92.83
133	007902	汇添富中短债C	详情估值图基金吧档案	-	127.80%	1.29%	92.83
134	007948	汇添富盛安39个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	153.88%	2.35%	81.14
135	008025	汇添富稳健增长混合A	详情估值图基金吧档案	30.86%	94.90%	3.95%	6.04
136	008026	汇添富稳健增长混合C	详情估值图基金吧档案	30.86%	94.90%	3.95%	6.04
137	008054	汇添富中债7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	124.89%	0.01%	57.72
138	008055	汇添富中债7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	124.89%	0.01%	57.72
139	008063	汇添富大盘核心资产混合A	详情估值图基金吧档案	92.83%	0.15%	7.17%	19.15
140	008065	汇添富中盘积极成长混合A	详情估值图基金吧档案	74.28%	-	24.15%	17.72
141	008066	汇添富中盘积极成长混合C	详情估值图基金吧档案	74.28%	-	24.15%	17.72
142	008081	汇添富鑫远债	详情估值图基金吧档案	-	102.50%	0.07%	25.31
143	008140	汇添富绝对收益定开混合C	详情估值图基金吧档案	57.48%	16.05%	15.41%	29.09
144	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	详情估值图基金吧档案	-	5.53%	4.39%	5.65
145	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	0.37%	6.87%	5.69
146	008398	汇添富鑫福债	详情估值图基金吧档案	-	119.63%	6.08%	11.87
147	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.84%	0.95
148	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.84%	0.95
149	008993	汇添富多策略纯债A	详情估值图基金吧档案	-	94.57%	24.06%	3.18
150	008994	汇添富多策略纯债C	详情估值图基金吧档案	-	94.57%	24.06%	3.18
151	009391	汇添富优质成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.55%	0.05%	13.02%	20.19
152	009392	汇添富优质成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.55%	0.05%	13.02%	20.19
153	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	5.27%	88.10%	4.88%	2.39
154	009548	汇添富中盘价值精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	7.10%	68.46
155	009549	汇添富中盘价值精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	7.10%	68.46
156	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	详情估值图基金吧档案	85.39%	6.12%	3.08%	27.85
157	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	详情估值图基金吧档案	85.39%	6.12%	3.08%	27.85
158	009588	汇添富现金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	57.61%	12.54%	761.85
159	009589	汇添富现金宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	57.61%	12.54%	761.85
160	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	80.06%	1.06%	19.69%	18.76
161	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	80.06%	1.06%	19.69%	18.76
162	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	84.13%	0.14%	15.73%	7.93
163	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	84.13%	0.14%	15.73%	7.93
164	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	88.33%	-	13.66%	1.94
165	009736	汇添富稳健收益混合A	详情估值图基金吧档案	32.20%	85.89%	2.31%	12.62
166	009737	汇添富稳健收益混合C	详情估值图基金吧档案	32.20%	85.89%	2.31%	12.62
167	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	详情估值图基金吧档案	22.96%	92.96%	0.76%	12.30
168	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	详情估值图基金吧档案	28.97%	86.82%	3.13%	14.05
169	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	详情估值图基金吧档案	85.76%	3.77%	13.30%	15.77
170	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	21.53%	101.72%	2.44%	9.37
171	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	详情估值图基金吧档案	19.59%	98.05%	1.97%	4.27
172	010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	详情估值图基金吧档案	89.37%	0.05%	12.14%	15.34
173	010482	汇添富盛和66个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	147.85%	0.91%	86.23
174	010556	汇添富沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	6.67%	39.53
175	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	详情估值图基金吧档案	90.35%	-	9.74%	34.50
176	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	详情估值图基金吧档案	92.56%	0.32%	6.17%	10.57
177	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.21%	-	7.56%	3.88
178	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	详情估值图基金吧档案	91.68%	0.46%	8.04%	34.59
179	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	详情估值图基金吧档案	91.68%	0.46%	8.04%	34.59
180	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	详情估值图基金吧档案	16.87%	105.43%	2.77%	5.42
181	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	17.89%	92.90%	2.14%	0.90
182	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	80.55%	0.86%	22.55%	23.12
183	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	80.55%	0.86%	22.55%	23.12
184	011057	汇添富丰利短债C	详情估值图基金吧档案	-	101.30%	0.29%	20.17
185	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	18.58%	68.60%	3.98%	1.17
186	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	18.58%	68.60%	3.98%	1.17
187	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	详情估值图基金吧档案	85.99%	-	14.21%	6.67
188	011123	汇添富ESG可持续成长股票C	详情估值图基金吧档案	85.99%	-	14.21%	6.67
189	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	详情估值图基金吧档案	92.56%	0.32%	6.17%	10.57
190	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	详情估值图基金吧档案	90.88%	0.05%	10.62%	11.85
191	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	详情估值图基金吧档案	90.88%	0.05%	10.62%	11.85
192	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.42%	0.09%	8.22%	5.51
193	011297	汇添富优势行业一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.42%	0.09%	8.22%	5.51
194	011399	汇添富数字未来混合A	详情估值图基金吧档案	88.83%	-	10.95%	36.76
195	011400	汇添富数字未来混合C	详情估值图基金吧档案	88.83%	-	10.95%	36.76
196	011401	汇添富成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	78.69%	0.07%	19.85%	25.20
197	011402	汇添富成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	78.69%	0.07%	19.85%	25.20
198	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	详情估值图基金吧档案	93.34%	2.18%	3.99%	33.21
199	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	详情估值图基金吧档案	93.34%	2.18%	3.99%	33.21
200	011424	汇添富外延增长股票C	详情估值图基金吧档案	86.61%	3.70%	7.76%	28.67
201	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	详情估值图基金吧档案	24.00%	98.39%	3.43%	2.03
202	011597	汇添富多策略纯债E	详情估值图基金吧档案	-	94.57%	24.06%	3.18
203	011617	汇添富AAA级信用纯债E	详情估值图基金吧档案	-	110.26%	0.33%	28.07
204	011622	汇添富短债债券E	详情估值图基金吧档案	-	99.52%	0.05%	28.54
205	011623	汇添富中短债E	详情估值图基金吧档案	-	127.80%	1.29%	92.83
206	011658	汇添富中高等级信用债A	详情估值图基金吧档案	-	100.24%	1.40%	9.20
207	011659	汇添富中高等级信用债C	详情估值图基金吧档案	-	100.24%	1.40%	9.20
208	011660	汇添富中高等级信用债E	详情估值图基金吧档案	-	100.24%	1.40%	9.20
209	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.58%	-	9.68%	50.50
210	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.58%	-	9.68%	50.50
211	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	81.95%	0.07%	22.00%	1.71
212	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	81.95%	0.07%	22.00%	1.71
213	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	95.56%	-	6.41%	8.92
214	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	95.56%	-	6.41%	8.92
215	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	5.27%	88.10%	4.88%	2.39
216	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	详情估值图基金吧档案	-	135.53%	0.02%	13.63
217	012129	汇添富彭博政金债1-3年C	详情估值图基金吧档案	-	135.53%	0.02%	13.63
218	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	83.05%	0.14%	16.69%	11.57
219	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	83.05%	0.14%	16.69%	11.57
220	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	详情估值图基金吧档案	91.87%	-	8.68%	0.52
221	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	详情估值图基金吧档案	91.87%	-	8.68%	0.52
222	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.08%	2.75%	14.32
223	012424	汇添富鑫弘定开债A	详情估值图基金吧档案	-	107.49%	0.32%	16.16
224	012425	汇添富鑫弘定开债C	详情估值图基金吧档案	-	107.49%	0.32%	16.16
225	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.49%	110.26%	2.69%	1.92
226	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.49%	110.26%	2.69%	1.92
227	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	详情估值图基金吧档案	91.62%	1.56%	6.63%	0.71
228	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	详情估值图基金吧档案	91.62%	1.56%	6.63%	0.71
229	012574	汇添富稳利60天短债A	详情估值图基金吧档案	-	113.23%	0.74%	23.37
230	012575	汇添富稳利60天短债C	详情估值图基金吧档案	-	113.23%	0.74%	23.37
231	012596	汇添富中证800ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.28%	6.01%	0.73
232	012597	汇添富中证800ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.28%	6.01%	0.73
233	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	6.91%	107.29%	7.57%	1.87
234	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	2.53%	5.15%	1.69%	2.60
235	012789	汇添富双享回报债券A	详情估值图基金吧档案	18.25%	89.11%	0.47%	51.72
236	012790	汇添富双享回报债券C	详情估值图基金吧档案	18.25%	89.11%	0.47%	51.72
237	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.22%	1.86%	12.32
238	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.22%	1.86%	12.32
239	012820	汇添富价值领先混合	详情估值图基金吧档案	92.95%	2.83%	4.68%	17.99
240	012830	汇添富货币E	详情估值图基金吧档案	-	58.67%	27.30%	211.14
241	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.32%	5.83%	47.57
242	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.09%	7.98
243	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.09%	7.98
244	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	6.97%	83.73%	15.47%	1.11
245	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	6.97%	83.73%	15.47%	1.11
246	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	83.91%	0.15%	12.06%	0.74
247	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	83.91%	0.15%	12.06%	0.74
248	013002	汇添富收益快钱货币C	详情估值图基金吧档案	-	68.16%	21.29%	267.94
249	013003	汇添富收益快钱货币D	详情估值图基金吧档案	-	68.16%	21.29%	267.94
250	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.94%	-	9.87%	3.91
251	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.94%	-	9.87%	3.91
252	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	0.72%	7.11%	16.86
253	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	0.72%	7.11%	16.86
254	013147	汇添富碳中和主题混合A	详情估值图基金吧档案	81.98%	0.14%	17.35%	14.90
255	013148	汇添富碳中和主题混合C	详情估值图基金吧档案	81.98%	0.14%	17.35%	14.90
256	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	2.16%	7.30%	1.52
257	013365	汇添富产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	90.03%	0.21%	7.14%	2.98
258	013366	汇添富产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	90.03%	0.21%	7.14%	2.98
259	013367	汇添富多元价值发现混合A	详情估值图基金吧档案	79.22%	0.05%	20.12%	0.50
260	013368	汇添富多元价值发现混合C	详情估值图基金吧档案	79.22%	0.05%	20.12%	0.50
261	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.41%	-	9.21%	1.72
262	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.41%	-	9.21%	1.72
263	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.57%	5.29%	0.92%	4.20
264	013515	汇添富蓝筹稳健混合C	详情估值图基金吧档案	78.60%	6.31%	15.16%	40.85
265	013516	汇添富蓝筹稳健混合E	详情估值图基金吧档案	78.60%	6.31%	15.16%	40.85
266	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	详情估值图基金吧档案	15.49%	110.26%	2.69%	1.92
267	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.69%	-	8.49%	1.40
268	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.69%	-	8.49%	1.40
269	013552	汇添富成长领先混合A	详情估值图基金吧档案	74.91%	-	21.46%	7.35
270	013553	汇添富成长领先混合C	详情估值图基金吧档案	74.91%	-	21.46%	7.35
271	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	0.16%	5.60%	0.62
272	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	0.16%	5.60%	0.62
273	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	6.49%	2.78
274	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.46%	0.30%	45.70
275	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.46%	0.30%	45.70
276	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.12%	0.89%	5.84%	6.21
277	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.12%	0.89%	5.84%	6.21
278	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	1.01%	11.92%	0.50
279	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	1.01%	11.92%	0.50
280	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.76%	3.07%	0.97
281	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	90.73%	-	9.71%	9.88
282	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	90.73%	-	9.71%	9.88
283	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.51%	0.20%	10.05%	2.01
284	014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.51%	0.20%	10.05%	2.01
285	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.65%	9.83%	1.79
286	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.65%	9.83%	1.79
287	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	90.54%	-	9.59%	5.23
288	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	90.54%	-	9.59%	5.23
289	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	详情估值图基金吧档案	-	103.98%	0.87%	67.86
290	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	详情估值图基金吧档案	-	103.98%	0.87%	67.86
291	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	详情估值图基金吧档案	-	135.21%	0.98%	25.50
292	014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	详情估值图基金吧档案	-	135.21%	0.98%	25.50
293	014508	汇添富先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	88.00%	0.40%	12.27%	1.73
294	014509	汇添富先进制造混合C	详情估值图基金吧档案	88.00%	0.40%	12.27%	1.73
295	014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.07%	0.20%	6.60%	1.28
296	014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.07%	0.20%	6.60%	1.28
297	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	94.28%	-	6.24%	0.30
298	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	94.28%	-	6.24%	0.30
299	014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	80.10%	0.05%	20.20%	0.69
300	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	80.10%	0.05%	20.20%	0.69
301	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.77%	14.66
302	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.77%	14.66
303	014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	94.66%	0.03%	7.88%	11.69
304	014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	94.66%	0.03%	7.88%	11.69
305	014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	117.45%	0.64%	23.48
306	014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	117.45%	0.64%	23.48
307	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	详情估值图基金吧档案	-	117.45%	0.64%	23.48
308	014833	汇添富盈鑫混合C	详情估值图基金吧档案	86.21%	0.01%	14.50%	8.24
309	014834	汇添富盈鑫混合D	详情估值图基金吧档案	86.21%	0.01%	14.50%	8.24
310	014836	汇添富创新活力混合C	详情估值图基金吧档案	79.25%	0.15%	18.78%	1.26
311	014837	汇添富创新活力混合D	详情估值图基金吧档案	79.25%	0.15%	18.78%	1.26
312	015114	汇添富高端制造股票C	详情估值图基金吧档案	80.04%	-	20.09%	15.94
313	015115	汇添富高端制造股票D	详情估值图基金吧档案	80.04%	-	20.09%	15.94
314	015116	汇添富大盘核心资产混合C	详情估值图基金吧档案	92.83%	0.15%	7.17%	19.15
315	015117	汇添富大盘核心资产混合D	详情估值图基金吧档案	92.83%	0.15%	7.17%	19.15
316	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	详情估值图基金吧档案	91.03%	-	8.07%	2.34
317	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	详情估值图基金吧档案	91.03%	-	8.07%	2.34
318	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	86.37%	-	12.58%	48.11
319	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	详情估值图基金吧档案	86.37%	-	12.58%	48.11
320	015123	汇添富国企创新股票C	详情估值图基金吧档案	82.29%	0.17%	16.04%	4.01
321	015124	汇添富国企创新股票D	详情估值图基金吧档案	82.29%	0.17%	16.04%	4.01
322	015179	汇添富美丽30混合C	详情估值图基金吧档案	90.00%	0.25%	10.28%	10.97
323	015180	汇添富美丽30混合D	详情估值图基金吧档案	90.00%	0.25%	10.28%	10.97
324	015181	汇添富逆向投资混合C	详情估值图基金吧档案	93.10%	0.38%	7.00%	7.08
325	015182	汇添富逆向投资混合D	详情估值图基金吧档案	93.10%	0.38%	7.00%	7.08
326	015183	汇添富文体娱乐混合C	详情估值图基金吧档案	91.91%	-	8.00%	15.81
327	015184	汇添富文体娱乐混合D	详情估值图基金吧档案	91.91%	-	8.00%	15.81
328	015187	汇添富消费升级混合C	详情估值图基金吧档案	92.62%	1.54%	5.59%	29.17
329	015188	汇添富消费升级混合D	详情估值图基金吧档案	92.62%	1.54%	5.59%	29.17
330	015190	汇添富行业整合混合C	详情估值图基金吧档案	85.16%	-	14.85%	0.83
331	015191	汇添富行业整合混合D	详情估值图基金吧档案	85.16%	-	14.85%	0.83
332	015192	汇添富社会责任混合C	详情估值图基金吧档案	89.89%	0.65%	8.47%	6.60
333	015193	汇添富社会责任混合D	详情估值图基金吧档案	89.89%	0.65%	8.47%	6.60
334	015194	汇添富新兴消费股票C	详情估值图基金吧档案	84.98%	1.24%	11.49%	2.90
335	015195	汇添富新兴消费股票D	详情估值图基金吧档案	84.98%	1.24%	11.49%	2.90
336	015196	汇添富智能制造股票C	详情估值图基金吧档案	90.45%	0.15%	9.89%	16.48
337	015197	汇添富智能制造股票D	详情估值图基金吧档案	90.45%	0.15%	9.89%	16.48
338	015198	汇添富移动互联股票C	详情估值图基金吧档案	87.78%	-	12.93%	26.39
339	015199	汇添富移动互联股票D	详情估值图基金吧档案	87.78%	-	12.93%	26.39
340	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	77.41%	-	7.75%	20.99
341	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	详情估值图基金吧档案	77.41%	-	7.75%	20.99
342	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.12%	3.37%	1.19
343	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.12%	3.37%	1.19
344	015223	汇添富进取成长混合A	详情估值图基金吧档案	84.78%	0.09%	15.53%	2.20
345	015224	汇添富进取成长混合C	详情估值图基金吧档案	84.78%	0.09%	15.53%	2.20
346	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.35%	5.28%	1.77%	0.47
347	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	0.35%	5.28%	1.77%	0.47
348	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	详情估值图基金吧档案	-	99.81%	10.57%	5.21
349	015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	详情估值图基金吧档案	-	99.81%	10.57%	5.21
350	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	详情估值图基金吧档案	-	-	6.09%	7.98
351	015834	汇添富鑫和纯债A	详情估值图基金吧档案	-	117.82%	0.05%	17.57
352	015835	汇添富鑫和纯债C	详情估值图基金吧档案	-	117.82%	0.05%	17.57
353	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.16%	0.72%	27.75
354	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	113.16%	0.72%	27.75
355	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	详情估值图基金吧档案	-	113.16%	0.72%	27.75
356	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	129.14%	3.50%	11.61
357	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.95%	6.07%	0.58
358	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.95%	6.07%	0.58
359	016038	汇添富丰润中短债C	详情估值图基金吧档案	-	99.88%	0.65%	29.04
360	016039	汇添富丰润中短债E	详情估值图基金吧档案	-	99.88%	0.65%	29.04
361	016096	汇添富和聚宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	62.50%	20.16%	277.50
362	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	110.60%	0.26%	3.89
363	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	110.60%	0.26%	3.89
364	016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	83.77%	-	16.10%	1.04
365	016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	83.77%	-	16.10%	1.04
366	016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	详情估值图基金吧档案	83.77%	-	16.10%	1.04
367	016165	汇添富优势企业精选混合A	详情估值图基金吧档案	69.39%	-	31.92%	0.51
368	016173	汇添富优势企业精选混合C	详情估值图基金吧档案	69.39%	-	31.92%	0.51
369	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	58.54%	-	15.28%	0.55
370	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	58.54%	-	15.28%	0.55
371	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	详情估值图基金吧档案	58.54%	-	15.28%	0.55
372	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	58.54%	-	15.28%	0.55
373	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	详情估值图基金吧档案	-	111.78%	0.23%	24.60
374	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	详情估值图基金吧档案	-	111.78%	0.23%	24.60
375	016427	汇添富丰利短债D	详情估值图基金吧档案	-	101.30%	0.29%	20.17
376	016428	汇添富稳利60天短债D	详情估值图基金吧档案	-	113.23%	0.74%	23.37
377	016583	汇添富鑫润纯债A	详情估值图基金吧档案	-	123.30%	0.10%	21.62
378	016584	汇添富鑫润纯债C	详情估值图基金吧档案	-	123.30%	0.10%	21.62
379	016626	汇添富创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	74.35%	0.14%	22.50%	6.06
380	016627	汇添富创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	74.35%	0.14%	22.50%	6.06
381	016636	汇添富稳安三个月持有债券B	详情估值图基金吧档案	-	113.16%	0.72%	27.75
382	016854	汇添富中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.15%	0.11%	6.59%	30.53
383	016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	详情估值图基金吧档案	-	117.45%	0.64%	23.48
384	017043	汇添富品质价值混合	详情估值图基金吧档案	62.46%	26.81%	4.15%	37.58
385	017062	汇添富全额宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	57.25%	13.77%	2,054.78
386	017152	汇添富鑫悦纯债A	详情估值图基金吧档案	-	108.03%	1.10%	25.97
387	017153	汇添富鑫悦纯债C	详情估值图基金吧档案	-	108.03%	1.10%	25.97
388	017161	汇添富中证1000ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.47%	5.34%	0.21
389	017162	汇添富中证1000ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.47%	5.34%	0.21
390	017254	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.44%	9.13%	2.92
391	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	-	5.89%	3.03
392	017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.16%	48.01%	6.59%	2.46
393	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.16%	48.01%	6.59%	2.46
394	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.54%	6.78%	3.27
395	017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	2.53%	5.15%	1.69%	2.60
396	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.08%	2.75%	14.32
397	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	2.16%	7.30%	1.52
398	017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	1.57%	5.29%	0.92%	4.20
399	017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.76%	3.07%	0.97
400	017459	汇添富丰和纯债A	详情估值图基金吧档案	-	113.60%	0.28%	7.82
401	017460	汇添富丰和纯债C	详情估值图基金吧档案	-	113.60%	0.28%	7.82
402	017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	详情估值图基金吧档案	-	107.46%	0.30%	45.70
403	017519	汇添富北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.57%	0.09%	5.51%	5.37
404	017520	汇添富北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.57%	0.09%	5.51%	5.37
405	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.89%	2.74%	0.21
406	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	8.76%	0.10
407	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.95%	3.90%	0.41
408	017592	汇添富添添乐双盈债券A	详情估值图基金吧档案	12.78%	99.06%	1.69%	65.73
409	017593	汇添富添添乐双盈债券C	详情估值图基金吧档案	12.78%	99.06%	1.69%	65.73
410	017608	汇添富远景成长一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	88.01%	0.05%	13.49%	0.52
411	017609	汇添富远景成长一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	88.01%	0.05%	13.49%	0.52
412	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.40%	0.38
413	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.40%	0.38
414	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	详情估值图基金吧档案	-	-	6.40%	0.38
415	017659	汇添富稳丰中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.76%	7.33%	1.57
416	017660	汇添富稳丰中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.76%	7.33%	1.57
417	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	80.51%	0.30%	18.59%	0.97
418	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	80.51%	0.30%	18.59%	0.97
419	017871	汇添富添富通货币C	详情估值图基金吧档案	-	59.46%	26.40%	470.31
420	017872	汇添富收益快钱货币E	详情估值图基金吧档案	-	68.16%	21.29%	267.94
421	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	86.48%	-	14.28%	2.83
422	017876	汇添富新能源精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	82.80%	0.15%	16.55%	1.26
423	017877	汇添富新能源精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	82.80%	0.15%	16.55%	1.26
424	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	-	0.99%	5.17%	2.33
425	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	-	0.99%	5.17%	2.33
426	017896	汇添富中证800指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.21%	-	6.70%	2.74
427	017897	汇添富中证800指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.21%	-	6.70%	2.74
428	017902	汇添富双颐债券A	详情估值图基金吧档案	14.19%	83.63%	14.67%	2.42
429	017903	汇添富双颐债券C	详情估值图基金吧档案	14.19%	83.63%	14.67%	2.42
430	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.68%	0.12
431	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.68%	0.12
432	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	0.99%	5.17%	2.33
433	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	详情估值图基金吧档案	-	0.99%	5.17%	2.33
434	017953	汇添富中证1000指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.45%	-	6.60%	3.38
435	017954	汇添富中证1000指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.45%	-	6.60%	3.38
436	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	详情估值图基金吧档案	-	110.60%	0.26%	3.89
437	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	详情估值图基金吧档案	-	110.60%	0.26%	3.89
438	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	17.89%	92.90%	2.14%	0.90
439	018058	汇添富深证300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.56%	0.77
440	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.16%	5.58%	1.96
441	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	87.97%	4.63%	1.44
442	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	87.97%	4.63%	1.44
443	018420	汇添富稳航30天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.12%	0.19%	23.36
444	018421	汇添富稳航30天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.12%	0.19%	23.36
445	018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.73%	0.78%	4.80
446	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.73%	0.78%	4.80
447	018440	汇添富量化选股混合A	详情估值图基金吧档案	79.28%	-	7.80%	1.27
448	018441	汇添富量化选股混合C	详情估值图基金吧档案	79.28%	-	7.80%	1.27
449	018442	汇添富成长领航混合A	详情估值图基金吧档案	89.89%	-	10.59%	1.21
450	018443	汇添富成长领航混合C	详情估值图基金吧档案	89.89%	-	10.59%	1.21
451	018487	汇添富鑫荣纯债A	详情估值图基金吧档案	-	96.80%	3.24%	36.24
452	018488	汇添富鑫荣纯债C	详情估值图基金吧档案	-	96.80%	3.24%	36.24
453	018536	汇添富上证综合指数C	详情估值图基金吧档案	94.41%	0.78%	4.94%	10.02
454	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	0.59%	8.98%	3.39
455	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.63%	3.23%	0.11
456	018586	汇添富双享增利债券A	详情估值图基金吧档案	9.91%	109.98%	1.33%	3.07
457	018587	汇添富双享增利债券C	详情估值图基金吧档案	9.91%	109.98%	1.33%	3.07
458	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	详情估值图基金吧档案	16.79%	82.34%	3.83%	1.07
459	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	详情估值图基金吧档案	16.79%	82.34%	3.83%	1.07
460	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	详情估值图基金吧档案	19.44%	92.74%	0.22%	0.11
461	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	详情估值图基金吧档案	19.44%	92.74%	0.22%	0.11
462	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	详情估值图基金吧档案	19.82%	81.12%	2.33%	0.14
463	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	详情估值图基金吧档案	19.82%	81.12%	2.33%	0.14
464	018769	汇添富90天短债D	详情估值图基金吧档案	-	110.22%	0.15%	48.79
465	018770	汇添富收益快钱货币F	详情估值图基金吧档案	-	68.16%	21.29%	267.94
466	018771	汇添富稳合4个月持有债券D	详情估值图基金吧档案	-	87.97%	4.63%	1.44
467	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	5.32%	0.13
468	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	5.32%	0.13
469	018792	汇添富和聚宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	62.50%	20.16%	277.50
470	018793	汇添富和聚宝货币D	详情估值图基金吧档案	-	62.50%	20.16%	277.50
471	018794	汇添富稳益60天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.21%	1.07%	53.68
472	018795	汇添富稳益60天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.21%	1.07%	53.68
473	018830	汇添富稳健回报债券A	详情估值图基金吧档案	14.86%	72.06%	10.94%	2.29
474	018831	汇添富稳健回报债券C	详情估值图基金吧档案	14.86%	72.06%	10.94%	2.29
475	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	详情估值图基金吧档案	9.89%	91.23%	8.51%	0.13
476	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	详情估值图基金吧档案	9.89%	91.23%	8.51%	0.13
477	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.93%	1.03%	0.27
478	018947	汇添富沪深300安中指数C	详情估值图基金吧档案	94.09%	1.20%	4.46%	16.73
479	018950	汇添富稳利60天短债B	详情估值图基金吧档案	-	113.23%	0.74%	23.37
480	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	-	1.58%	5.51%	11.06
481	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	-	1.58%	5.51%	11.06
482	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	1.58%	5.51%	11.06
483	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	详情估值图基金吧档案	-	1.58%	5.51%	11.06
484	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.50%	0.18
485	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.50%	0.18
486	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.28%	0.43
487	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.28%	0.43
488	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	详情估值图基金吧档案	9.94%	92.11%	6.16%	1.42
489	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	详情估值图基金吧档案	9.94%	92.11%	6.16%	1.42
490	019318	汇添富国证2000指数增强A	详情估值图基金吧档案	92.48%	-	5.95%	3.12
491	019319	汇添富国证2000指数增强C	详情估值图基金吧档案	92.48%	-	5.95%	3.12
492	019360	汇添富积极优选三年定开混合	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	6.72%	3.09
493	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.77%	0.50
494	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.77%	0.50
495	019446	汇添富短债债券D	详情估值图基金吧档案	-	99.52%	0.05%	28.54
496	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	详情估值图基金吧档案	91.87%	-	8.68%	0.52
497	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	详情估值图基金吧档案	18.91%	88.04%	6.51%	0.27
498	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	详情估值图基金吧档案	18.91%	88.04%	6.51%	0.27
499	019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.00%	0.10%	15.25
500	019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.00%	0.10%	15.25
501	019649	汇添富稳航30天持有债券B	详情估值图基金吧档案	-	124.12%	0.19%	23.36
502	019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	详情估值图基金吧档案	18.58%	68.60%	3.98%	1.17
503	019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	详情估值图基金吧档案	6.97%	83.73%	15.47%	1.11
504	019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	82.20%	7.02%	0.11
505	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	82.20%	7.02%	0.11
506	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.43%	0.41
507	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.43%	0.41
508	020591	汇添富中债7-10年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	124.89%	0.01%	57.72
509	020619	汇添富投资级信用债指数A	详情估值图基金吧档案	-	103.02%	0.07%	111.29
510	020620	汇添富投资级信用债指数C	详情估值图基金吧档案	-	103.02%	0.07%	111.29
511	020623	汇添富稳健收益混合B	详情估值图基金吧档案	32.20%	85.89%	2.31%	12.62
512	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.82%	4.76%	11.31
513	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.82%	4.76%	11.31
514	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.58%	0.63
515	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.58%	0.63
516	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.54%	0.56
517	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.54%	0.56
518	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	-	10.19%	0.46
519	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	-	10.19%	0.46
520	020761	汇添富丰泰纯债A	详情估值图基金吧档案	-	100.00%	1.16%	9.69
521	020762	汇添富丰泰纯债C	详情估值图基金吧档案	-	100.00%	1.16%	9.69
522	020841	汇添富稳益60天持有债券B	详情估值图基金吧档案	-	104.21%	1.07%	53.68
523	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.88%	0.26%	53.75
524	020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.88%	0.26%	53.75
525	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	10.02%	2.96
526	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	10.02%	2.96
527	021198	汇添富优选价值混合发起式A	详情估值图基金吧档案	87.61%	-	12.72%	0.36
528	021199	汇添富优选价值混合发起式C	详情估值图基金吧档案	87.61%	-	12.72%	0.36
529	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	详情估值图基金吧档案	87.95%	0.21%	12.44%	0.14
530	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	详情估值图基金吧档案	87.95%	0.21%	12.44%	0.14
531	021355	汇添富增强收益债券D	详情估值图基金吧档案	-	116.29%	0.08%	41.33
532	021460	汇添富增强收益债券E	详情估值图基金吧档案	-	116.29%	0.08%	41.33
533	021515	汇添富红利智选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	94.41%	0.96%	5.65%	0.11
534	021516	汇添富红利智选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	94.41%	0.96%	5.65%	0.11
535	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.07%	6.60%	1.52
536	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.07%	6.60%	1.52
537	021699	汇添富远见成长混合发起式A	详情估值图基金吧档案	84.45%	-	16.63%	0.32
538	021700	汇添富远见成长混合发起式C	详情估值图基金吧档案	84.45%	-	16.63%	0.32
539	021772	汇添富双利增强债券D	详情估值图基金吧档案	15.75%	93.14%	1.07%	9.42
540	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	详情估值图基金吧档案	-	1.58%	5.51%	11.06
541	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	94.15%	3.22%	2.96
542	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	94.15%	3.22%	2.96
543	021906	汇添富安心中国债券D	详情估值图基金吧档案	-	102.76%	0.03%	95.86
544	021924	汇添富沪深300安中指数B	详情估值图基金吧档案	94.09%	1.20%	4.46%	16.73
545	022025	汇添富中债7-10年国开债D	详情估值图基金吧档案	-	124.89%	0.01%	57.72
546	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	详情估值图基金吧档案	62.02%	65.15%	2.16%	0.75
547	022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	详情估值图基金吧档案	62.02%	65.15%	2.16%	0.75
548	022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	详情估值图基金吧档案	57.01%	59.71%	3.68%	0.88
549	022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	详情估值图基金吧档案	57.01%	59.71%	3.68%	0.88
550	022322	汇添富稳航30天持有债券D	详情估值图基金吧档案	-	124.12%	0.19%	23.36
551	022469	汇添富中证A500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.65%	4.47%	10.71
552	022470	汇添富中证A500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.65%	4.47%	10.71
553	022893	汇添富中证500指数增强Y	详情估值图基金吧档案	93.15%	0.11%	6.59%	30.53
554	022949	汇添富沪深300指数增强Y	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	6.67%	39.53
555	023406	汇添富纯债(LOF)B	详情估值图基金吧档案	-	125.13%	0.47%	9.26
556	159005	汇添富收益快钱货币A	详情估值图基金吧档案	-	68.16%	21.29%	267.94
557	159006	汇添富收益快钱货币B	详情估值图基金吧档案	-	68.16%	21.29%	267.94
558	159309	汇添富中证油气资源ETF	详情估值图基金吧档案	99.47%	-	1.08%	0.63
559	159536	汇添富中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	98.71%	-	1.02%	0.55
560	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	详情估值图基金吧档案	98.17%	-	11.77%	19.89
561	159577	汇添富MSCI美国50ETF	详情估值图基金吧档案	96.60%	-	3.26%	11.36
562	159590	汇添富中证全指软件ETF	详情估值图基金吧档案	99.24%	-	0.83%	2.73
563	159630	汇添富中证A100ETF	详情估值图基金吧档案	99.09%	0.02%	0.90%	0.19
564	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.52%	-	0.67%	3.01
565	159660	汇添富纳斯达克100ETF	详情估值图基金吧档案	95.91%	0.42%	2.24%	26.32
566	159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	详情估值图基金吧档案	96.66%	-	3.46%	0.73
567	159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	96.49%	-	3.61%	0.83
568	159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	-	0.56%	0.52
569	159796	汇添富中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	0.33%	0.49%	10.33
570	159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	详情估值图基金吧档案	98.89%	-	1.33%	0.70
571	159839	汇添富国证生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	1.02%	5.70
572	159912	汇添富深证300ETF	详情估值图基金吧档案	99.91%	0.07%	0.24%	1.22
573	159928	汇添富中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.50%	-	0.67%	145.32
574	159929	汇添富中证医药卫生ETF	详情估值图基金吧档案	99.50%	-	0.85%	22.65
575	159930	汇添富中证能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	2.43%	3.01
576	159931	汇添富中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.44%	0.69
577	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	0.59%	8.98%	3.39
578	164703	汇添富纯债(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	125.13%	0.47%	9.26
579	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.21%	-	7.56%	3.88
580	470006	汇添富医药保健混合	详情估值图基金吧档案	83.70%	2.47%	14.26%	24.19
581	470007	汇添富上证综合指数A	详情估值图基金吧档案	94.41%	0.78%	4.94%	10.02
582	470008	汇添富策略回报混合	详情估值图基金吧档案	89.17%	0.74%	10.97%	6.81
583	470009	汇添富民营活力混合	详情估值图基金吧档案	93.08%	1.82%	5.25%	23.35
584	470010	汇添富多元收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.87%	3.75%	1.44
585	470011	汇添富多元收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.87%	3.75%	1.44
586	470014	汇添富理财14天债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.43%	0.74%	0.50
587	470018	汇添富双利债券A	详情估值图基金吧档案	16.26%	100.14%	1.82%	43.02
588	470021	汇添富优选回报混合A	详情估值图基金吧档案	89.89%	0.24%	12.36%	2.67
589	470028	汇添富社会责任混合A	详情估值图基金吧档案	89.89%	0.65%	8.47%	6.60
590	470030	汇添富鑫禧债	详情估值图基金吧档案	-	108.48%	0.52%	46.02
591	470058	汇添富可转换债券A	详情估值图基金吧档案	17.66%	94.11%	1.53%	53.66
592	470059	汇添富可转换债券C	详情估值图基金吧档案	17.66%	94.11%	1.53%	53.66
593	470060	汇添富理财60天债券A	详情估值图基金吧档案	-	91.02%	1.78%	1.79
594	470068	汇添富深证300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.56%	0.77
595	470078	汇添富增强收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.29%	0.08%	41.33
596	470088	汇添富6月红定期开放债券A	详情估值图基金吧档案	15.93%	95.63%	2.25%	11.31
597	470089	汇添富6月红定期开放债券C	详情估值图基金吧档案	15.93%	95.63%	2.25%	11.31
598	470098	汇添富逆向投资混合A	详情估值图基金吧档案	93.10%	0.38%	7.00%	7.08
599	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	86.48%	-	14.28%	2.83
600	471014	汇添富理财14天债券B	详情估值图基金吧档案	-	109.43%	0.74%	0.50
601	471060	汇添富理财60天债券B	详情估值图基金吧档案	-	91.02%	1.78%	1.79
602	472007	汇添富利率债	详情估值图基金吧档案	-	86.95%	0.32%	19.48
603	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.45%	0.99%	4.73%	12.17
604	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.45%	0.99%	4.73%	12.17
605	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.80%	2.88%	3.62%	4.47
606	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.80%	2.88%	3.62%	4.47
607	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.33%	0.10%	5.82%	24.85
608	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.33%	0.10%	5.82%	24.85
609	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.69%	11.19
610	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.69%	11.19
611	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	5.29%	3.35
612	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	5.29%	3.35
613	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.20%	4.08%	3.50%	3.84
614	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.20%	4.08%	3.50%	3.84
615	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.97%	0.01%	6.89%	4.88
616	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.97%	0.01%	6.89%	4.88
617	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.00%	12.84
618	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.00%	12.84
619	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.36%	2.61%	3.17%	84.53
620	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.36%	2.61%	3.17%	84.53
621	501063	汇添富悦享两年持有混合	详情估值图基金吧档案	60.31%	-	36.90%	0.79
622	501065	汇添富经典成长定开混合	详情估值图基金吧档案	84.51%	0.15%	15.49%	2.50
623	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	84.73%	4.00%	9.72%	12.17
624	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	81.07%	0.07%	18.04%	24.28
625	501305	汇添富港股红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.36%	9.14
626	501306	汇添富港股红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.36%	9.14
627	506006	汇添富科创板2年定开混合	详情估值图基金吧档案	83.80%	-	14.35%	12.57
628	510810	汇添富中证上海国企ETF	详情估值图基金吧档案	98.72%	-	1.22%	74.95
629	510980	汇添富上证综合ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.50%	3.36
630	511980	汇添富添富通货币E	详情估值图基金吧档案	-	59.46%	26.40%	470.31
631	512650	添富中证长三角ETF	详情估值图基金吧档案	97.38%	-	2.38%	3.90
632	512820	汇添富中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	100.00%	-	0.08%	20.35
633	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	95.81%	-	5.19%	35.62
634	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.84%	-	3.77%	2.62
635	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	86.03%	-	0.63%	13.45
636	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	详情估值图基金吧档案	97.84%	-	2.40%	20.92
637	515310	添富沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	0.02%	1.04%	2.66
638	515800	添富中证800ETF	详情估值图基金吧档案	97.13%	0.02%	2.62%	48.63
639	515990	添富中证国企一带一路ETF	详情估值图基金吧档案	98.99%	-	1.08%	1.03
640	516290	汇添富中证光伏产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	0.21%	0.82%	2.44
641	516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.14%	0.24%	0.68%	3.43
642	516920	汇添富中证芯片产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.67%	-	0.43%	4.83
643	517080	汇添富中证沪港深500ETF	详情估值图基金吧档案	91.76%	0.01%	7.61%	3.96
644	517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	详情估值图基金吧档案	99.39%	-	0.73%	0.62
645	519008	汇添富优势精选混合	详情估值图基金吧档案	90.68%	0.24%	9.72%	23.04
646	519018	汇添富均衡增长混合	详情估值图基金吧档案	91.10%	1.74%	6.49%	24.14
647	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	详情估值图基金吧档案	78.60%	6.31%	15.16%	40.85
648	519068	汇添富成长焦点混合	详情估值图基金吧档案	83.13%	1.05%	14.18%	29.60
649	519069	汇添富价值精选混合	详情估值图基金吧档案	87.15%	5.78%	3.67%	87.62
650	519078	汇添富增强收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.29%	0.08%	41.33
651	519517	汇添富货币B	详情估值图基金吧档案	-	58.67%	27.30%	211.14
652	519518	汇添富货币A	详情估值图基金吧档案	-	58.67%	27.30%	211.14
653	519888	汇添富收益快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.69%	31.32%	53.18
654	519889	汇添富收益快线货币B	详情估值图基金吧档案	-	46.69%	31.32%	53.18
655	560020	汇添富中证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.72%	-	0.49%	0.67
656	560030	汇添富中证800价值ETF	详情估值图基金吧档案	99.35%	0.02%	0.95%	0.33
657	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	详情估值图基金吧档案	99.80%	-	0.27%	49.78
658	560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.92%	0.07%	0.15%	2.35
659	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	详情估值图基金吧档案	99.95%	-	0.13%	3.24
660	560080	汇添富中证中药ETF	详情估值图基金吧档案	98.60%	-	1.64%	21.49
661	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	99.57%	-	0.46%	19.18
662	560110	汇添富中证1000ETF	详情估值图基金吧档案	96.19%	-	3.46%	2.31
663	560300	汇添富中证电信主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.54%	-	0.57%	0.89
664	560850	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.67%	2.75
665	560950	汇添富中证500增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	96.44%	-	3.98%	0.37
666	563880	汇添富中证A500ETF	详情估值图基金吧档案	99.90%	0.01%	0.20%	72.85
667	588750	汇添富上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.90%	-	0.15%	13.15
668	588870	汇添富上证科创板50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.50%	-	0.54%	1.50

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