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单位净值|累计净值		 2024-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 1.8121 1.8121 1.6281 1.6281 0.1840 11.30% 开放申购 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 1.7341 1.7341 1.5580 1.5580 0.1761 11.30% 开放申购 0.00% 购买
3 011578 汇丰晋信核心成长A 基金吧 档案 0.6473 0.6473 0.5827 0.5827 0.0646 11.09% 开放申购 0.15% 购买
4 011579 汇丰晋信核心成长C 基金吧 档案 0.6365 0.6365 0.5731 0.5731 0.0634 11.06% 开放申购 0.00% 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 2.0714 2.1714 1.8694 1.9694 0.2020 10.81% 开放申购 0.15% 购买
6 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 2.0407 2.0407 1.8418 1.8418 0.1989 10.80% 开放申购 0.00% 购买
7 017512 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 0.8022 0.8022 0.7244 0.7244 0.0778 10.74% 限大额 0.12% 购买
8 017513 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 0.7981 0.7981 0.7207 0.7207 0.0774 10.74% 限大额 0.00% 购买
9 017523 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.7265 0.7265 0.6565 0.6565 0.0700 10.66% 开放申购 0.12% 购买
10 021115 南方北证50成份指数发起I 基金吧 档案 0.7265 0.7265 0.6565 0.6565 0.0700 10.66% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 1.8121 1.8121 1.6281 1.6281 0.1840 11.30% 开放申购 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 1.7341 1.7341 1.5580 1.5580 0.1761 11.30% 开放申购 0.00% 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 2.0714 2.1714 1.8694 1.9694 0.2020 10.81% 开放申购 0.15% 购买
4 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 2.0407 2.0407 1.8418 1.8418 0.1989 10.80% 开放申购 0.00% 购买
5 012930 中庚价值先锋股票 基金吧 档案 0.8802 0.8802 0.8046 0.8046 0.0756 9.40% 开放申购 1.50% 购买
6 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 0.5954 0.5954 0.5462 0.5462 0.0492 9.01% 开放申购 0.15% 购买
7 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 0.5886 0.5886 0.5400 0.5400 0.0486 9.00% 开放申购 0.00% 购买
8 009954 北信瑞丰优选成长 基金吧 档案 1.0244 1.0244 0.9412 0.9412 0.0832 8.84% 开放申购 0.15% 购买
9 003985 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 1.3730 1.3730 1.2642 1.2642 0.1088 8.61% 开放申购 0.00% 购买
10 003984 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 1.4163 1.4163 1.3041 1.3041 0.1122 8.60% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011578 汇丰晋信核心成长A 基金吧 档案 0.6473 0.6473 0.5827 0.5827 0.0646 11.09% 开放申购 0.15% 购买
2 011579 汇丰晋信核心成长C 基金吧 档案 0.6365 0.6365 0.5731 0.5731 0.0634 11.06% 开放申购 0.00% 购买
3 014423 汇丰晋信研究精选混合 基金吧 档案 0.6410 0.6410 0.5800 0.5800 0.0610 10.52% 开放申购 0.15% 购买
4 007770 同泰开泰混合A 基金吧 档案 0.5499 0.5499 0.4978 0.4978 0.0521 10.47% 开放申购 0.15% 购买
5 007771 同泰开泰混合C 基金吧 档案 0.5384 0.5384 0.4874 0.4874 0.0510 10.46% 开放申购 0.00% 购买
6 540003 汇丰晋信动态策略混合A 基金吧 档案 2.9274 3.5674 2.6507 3.2907 0.2767 10.44% 开放申购 0.15% 购买
7 016335 汇丰晋信动态策略混合C 基金吧 档案 2.8957 2.8957 2.6220 2.6220 0.2737 10.44% 开放申购 0.00% 购买
8 960003 汇丰晋信动态策略混合H 基金吧 档案 1.8617 1.8617 1.6857 1.6857 0.1760 10.44% 开放申购 -- 购买
9 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 基金吧 档案 1.1264 1.1264 1.0219 1.0219 0.1045 10.23% 开放申购 0.15% 购买
10 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 基金吧 档案 1.1166 1.1166 1.0130 1.0130 0.1036 10.23% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.3020 1.9720 1.2550 1.9250 0.0470 3.75% 开放申购 0.00% 购买
2 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.3400 2.0650 1.2920 2.0170 0.0480 3.72% 开放申购 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.1581 1.1581 1.1176 1.1176 0.0405 3.62% 开放申购 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.1500 1.1500 1.1098 1.1098 0.0402 3.62% 开放申购 0.00% 购买
5 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 1.6686 1.6686 1.6132 1.6132 0.0554 3.43% 开放申购 0.08% 购买
6 019500 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 1.6674 1.6674 1.6121 1.6121 0.0553 3.43% 开放申购 0.00% 购买
7 001862 东方红收益增强债券A 基金吧 档案 1.0387 1.2687 1.0062 1.2362 0.0325 3.23% 开放申购 0.08% 购买
8 001863 东方红收益增强债券C 基金吧 档案 1.0167 1.2307 0.9849 1.1989 0.0318 3.23% 开放申购 0.00% 购买
9 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 1.0477 1.0477 1.0150 1.0150 0.0327 3.22% 开放申购 0.08% 购买
10 010119 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 1.0355 1.0355 1.0032 1.0032 0.0323 3.22% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516860 博时金融科技ETF 基金吧 档案 0.8606 0.8606 0.7715 0.7715 0.0891 11.55% 场内交易 -- 购买
2 516100 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 0.8243 0.8243 0.7397 0.7397 0.0846 11.44% 场内交易 -- 购买
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 1.0092 1.0092 0.9057 0.9057 0.1035 11.43% 场内交易 -- 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 0.8022 0.8022 0.7244 0.7244 0.0778 10.74% 限大额 0.12% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 0.7981 0.7981 0.7207 0.7207 0.0774 10.74% 限大额 0.00% 购买
6 017523 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.7265 0.7265 0.6565 0.6565 0.0700 10.66% 开放申购 0.12% 购买
7 021115 南方北证50成份指数发起I 基金吧 档案 0.7265 0.7265 0.6565 0.6565 0.0700 10.66% 开放申购 0.00% 购买
8 017524 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 0.7226 0.7226 0.6530 0.6530 0.0696 10.66% 开放申购 0.00% 购买
9 159949 华安创业板50ETF 基金吧 档案 0.8339 0.8339 0.7537 0.7537 0.0802 10.64% 场内交易 -- 购买
10 020828 东财北证50A 基金吧 档案 1.0371 1.0371 0.9377 0.9377 0.0994 10.60% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1139 6.9039 4.8011 6.5911 0.3128 6.52% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.2137 1.2137 1.1421 1.1421 0.0716 6.27% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.1920 1.1920 1.1217 1.1217 0.0703 6.27% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7394 1.7394 1.7243 1.7243 0.0151 0.88% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7351 1.7351 1.7200 1.7200 0.0151 0.88% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.5660 4.5660 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.9610 3.9610 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8060 3.8060 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6852 4.1242 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.6765 3.6765 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-09-27
单位净值|累计净值		 2024-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8769 0.8769 0.8134 0.8134 0.0635 7.81% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8846 0.8846 0.8206 0.8206 0.0640 7.80% 开放申购 0.10% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6774 0.6774 0.6399 0.6399 0.0375 5.86% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6700 0.6700 0.6330 0.6330 0.0370 5.85% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6556 0.6556 0.6205 0.6205 0.0351 5.66% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6483 0.6483 0.6136 0.6136 0.0347 5.66% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7532 0.7532 0.7194 0.7194 0.0338 4.70% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7458 0.7458 0.7123 0.7123 0.0335 4.70% 开放申购 0.00% 购买
9 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7018 0.7018 0.6709 0.6709 0.0309 4.61% 开放申购 0.00% 购买
10 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7098 0.7098 0.6786 0.6786 0.0312 4.60% 开放申购 0.10% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.9584 1.9584 89.36% 90.06% 92.19% 95.39% -- 90.99% 95.84% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.4354 2.3494 0.72% 1.80% 77.48% 125.98% 134.27% 76.29% 144.65% 0.08% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.4459 2.3639 0.67% 1.70% 77.12% 128.59% 136.46% 76.02% 146.15% 0.00% 购买
5 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -2.49% 11.26% 51.67% -- -- 30.23% 39.93% -- 购买
6 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 0.27% 12.15% 50.09% -- -- 27.22% 82.46% 0.00% 购买
7 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 0.65% 12.91% 47.76% 92.76% 51.90% 25.96% 351.41% 0.12% 购买
8 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -0.99% 11.22% 47.23% -- -- 26.34% 84.50% 0.12% 购买
9 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 0.54% 12.70% 47.21% 91.36% 50.05% 25.63% 54.53% 0.00% 购买
10 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- -1.04% 11.11% 46.84% -- -- 26.15% 44.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000746 招商行业精选股票基金 4.2080 4.2080 12.88% 19.31% 32.54% 30.48% 5.49% 31.50% 320.80% 0.15% 购买
2 010341 招商产业精选股票A 0.9918 0.9918 7.71% 14.03% 26.51% 25.77% 1.54% 25.70% -0.82% 0.15% 购买
3 010342 招商产业精选股票C 0.9621 0.9621 7.49% 13.56% 25.49% 23.76% -0.89% 24.95% -3.79% 0.00% 购买
4 012835 招商景气精选股票A 0.9541 0.9541 5.71% 10.17% 22.71% 20.28% 1.92% 21.20% -4.59% 0.15% 购买
5 012836 招商景气精选股票C 0.9301 0.9301 5.50% 9.75% 21.74% 18.38% -0.49% 20.49% -6.99% 0.00% 购买
6 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9810 0.9810 4.61% 8.81% 21.62% 21.07% 0.12% 20.03% -1.90% 0.15% 购买
7 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.9499 0.9499 4.41% 8.37% 20.65% 19.15% -2.24% 19.33% -5.01% 0.00% 购买
8 009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0521 1.0521 14.77% 23.43% 19.58% -6.18% -4.25% 17.96% 5.21% 0.15% 购买
9 018495 融通产业趋势臻选股票C 1.0445 1.0445 14.72% 23.19% 18.98% -- -- 17.58% -0.78% 0.00% 购买
10 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2930 2.2930 3.10% 9.66% 17.77% 41.81% 45.40% 19.93% 129.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008480 永赢股息优选A 1.3725 1.3725 -1.47% 8.52% 28.52% 20.05% -7.95% 25.99% 37.25% 0.15% 购买
3 008481 永赢股息优选C 1.3606 1.3606 -1.53% 8.42% 28.29% 19.58% -8.48% 25.81% 36.06% 0.00% 购买
4 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.6269 1.6269 -2.08% -8.84% 24.64% -- -- -7.35% 19.98% 0.00% 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 1.0630 1.0630 3.37% 11.61% 24.20% -- -- 30.83% 6.30% 0.15% 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.2722 5.3676 6.78% 11.41% 23.97% 23.33% -0.28% 22.51% 1117.75% 0.15% 购买
7 010646 融通价值趋势混合A 0.6519 0.6519 14.13% 22.51% 23.56% -16.76% -32.19% 20.90% -34.81% 0.15% 购买
8 017103 大摩数字经济混合C 1.0531 1.0531 3.21% 11.27% 23.47% -- -- 30.27% 5.31% 0.00% 购买
9 015110 惠升领先优选混合A 1.1216 1.1216 2.80% 24.86% 23.08% 15.41% -- 29.98% 12.16% 0.10% 购买
10 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.8315 0.8315 1.89% 4.00% 22.95% -- -- 13.08% -16.85% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.9584 1.9584 89.36% 90.06% 92.19% 95.39% -- 90.99% 95.84% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.4354 2.3494 0.72% 1.80% 77.48% 125.98% 134.27% 76.29% 144.65% 0.08% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.4459 2.3639 0.67% 1.70% 77.12% 128.59% 136.46% 76.02% 146.15% 0.00% 购买
4 008883 国联安增祺纯债C 1.4085 1.4655 0.44% 34.80% 38.95% 43.16% 46.36% 36.27% 48.80% 0.00% 购买
5 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4083 1.4623 33.36% 34.94% 37.44% 39.89% 43.98% 36.49% 48.20% 0.00% 购买
6 018982 湘财鑫利纯债C 1.3920 1.4634 0.33% 0.71% 33.24% -- -- 1.05% 46.37% 0.00% 购买
7 018981 湘财鑫利纯债A 1.1792 1.4632 0.37% 0.64% 32.32% -- -- 1.05% 46.43% 0.06% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2564 1.5203 0.70% 24.68% 27.61% 30.50% 36.62% 26.15% 62.77% 0.08% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0558 1.2866 0.39% 1.37% 18.51% 21.55% 25.48% 2.46% 30.21% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1559 1.3891 0.07% 1.07% 16.92% 19.03% 24.53% 15.87% 45.36% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -2.49% 11.26% 51.67% -- -- 30.23% 39.93% -- 购买
2 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 0.27% 12.15% 50.09% -- -- 27.22% 82.46% 0.00% 购买
3 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 0.65% 12.91% 47.76% 92.76% 51.90% 25.96% 351.41% 0.12% 购买
4 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -0.99% 11.22% 47.23% -- -- 26.34% 84.50% 0.12% 购买
5 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 0.54% 12.70% 47.21% 91.36% 50.05% 25.63% 54.53% 0.00% 购买
6 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- -1.04% 11.11% 46.84% -- -- 26.15% 44.05% 0.00% 购买
7 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- -1.09% 11.00% 46.64% -- -- 25.97% 82.99% 0.00% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -0.63% 11.96% 44.90% 92.93% 65.44% 25.11% 360.79% 0.12% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -0.72% 11.76% 44.40% 91.54% 63.40% 24.79% 67.67% 0.00% 购买
10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A -- -- 2.18% 11.29% 39.72% 76.13% 35.22% 21.47% 35.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- -0.40% 3.19% 46.23% 80.43% 4.66% 19.73% 177.00% 0.00% 购买
2 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 2.11% 10.81% 44.80% 79.71% 25.51% 23.53% 218.77% 0.00% 购买
3 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) -- -- -1.85% 8.81% 44.31% -- -- 22.26% 37.49% 0.00% 购买
4 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) -- -- -1.85% 8.81% 44.31% -- -- 22.26% 37.49% 0.00% 购买
5 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 19.23% 28.10% 43.52% 70.33% 37.17% 29.17% 35.96% 0.00% 购买
6 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 20.16% 29.17% 43.52% 70.33% 37.17% 30.25% 35.96% 0.00% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- -1.65% 2.34% 43.45% 80.56% 13.99% 18.92% 389.31% 0.16% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- 0.83% 9.87% 42.10% 79.91% 36.80% 22.68% 226.30% 0.15% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- -3.10% 7.88% 41.51% 73.50% 12.32% 21.43% 67.69% 0.15% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -2.44% 6.75% 41.49% -- -- 19.89% 53.15% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 0.24% 3.15% 6.80% 3.90% 2.65% 7.35% 23.82% 0.12% 购买
2 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y -- -- 1.32% 2.85% 4.52% -- -- 3.94% 2.37% 0.00% 购买
3 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A -- -- 1.26% 2.75% 4.32% 1.03% -- 3.79% 1.67% 0.08% 购买
4 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) -- -- 0.54% 2.13% 4.13% 2.54% -- 3.38% 2.06% 0.08% 购买
5 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 0.61% 1.77% 3.99% -- -- 2.94% 5.43% 0.00% 购买
6 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 0.63% 2.16% 3.96% 7.54% -- 3.05% 7.77% 0.04% 购买
7 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.70% 2.05% 3.82% 7.28% -- 2.98% 7.76% 0.04% 购买
8 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A -- -- 1.46% 2.52% 3.72% 3.84% -- 3.00% 3.94% 0.08% 购买
9 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 0.56% 2.04% 3.70% 7.01% -- 2.86% 7.21% 0.00% 购买
10 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.63% 1.91% 3.56% 6.73% -- 2.78% 7.18% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-09-27
万份收益|7日年化		 2024-09-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 2.3879 3.1180 0.4903 1.9580 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
2 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 2.3873 3.1170 0.4900 1.9580 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
3 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 1.0948 2.7700 0.6154 2.3920 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
4 163820 中银货币B 基金吧 档案 1.0932 2.1790 0.5200 2.0610 2012-03-29 蔡静 0.00% 购买
5 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 1.0303 2.5260 0.5490 2.1500 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
6 163802 中银货币A 基金吧 档案 1.0273 1.9340 0.4541 1.8160 2005-06-07 蔡静 0.00% 购买
7 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.9761 1.7960 0.3106 1.7280 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
8 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.9314 1.6950 0.2862 1.6380 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
9 003171 信澳慧理财货币A 基金吧 档案 0.9260 1.9730 0.5594 1.7350 2016-09-18 宋东旭等 0.00% 购买
10 021169 信澳慧理财货币C 基金吧 档案 0.9039 1.9020 0.5349 1.6630 2024-03-28 宋东旭等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-09-27

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-27
单位净值|累计净值		 2024-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-09-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-27
单位净值|累计净值		 2024-09-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516860 博时金融科技ETF 基金吧 0.8606 0.8606 0.7715 0.7715 0.0891 11.55%
2 516100 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 0.8243 0.8243 0.7397 0.7397 0.0846 11.44%
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 1.0092 1.0092 0.9057 0.9057 0.1035 11.43%
4 159949 华安创业板50ETF 基金吧 0.8339 0.8339 0.7537 0.7537 0.0802 10.64%
5 159682 景顺长城创业板50ETF 基金吧 0.8091 0.8091 0.7316 0.7316 0.0775 10.59%
6 159681 鹏华创业板50ETF 基金吧 0.8189 0.8189 0.7408 0.7408 0.0781 10.54%
7 159814 西部利得创业板大盘ETF 基金吧 0.3618 0.7450 0.3274 0.6741 0.0344 10.51%
8 513090 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 1.1715 1.1715 1.0605 1.0605 0.1110 10.47%
9 159991 招商创业板大盘ETF 基金吧 0.4067 1.1550 0.3684 1.0463 0.0383 10.40%
10 159948 南方创业板ETF 基金吧 2.0543 1.0095 1.8676 0.9177 0.1867 10.00%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-09-27
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000746 招商行业精选股票基金 股票型 4.2080 09-27 5.73% 15.92% 12.15% 12.88% 19.31% 32.54% 5.49% 320.80% 0.15% 购买
2 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.9918 09-27 7.59% 17.46% 15.93% 7.71% 14.03% 26.51% 1.54% -0.82% 0.15% 购买
3 010342 招商产业精选股票C 股票型 0.9621 09-27 7.59% 17.43% 15.86% 7.49% 13.56% 25.49% -0.89% -3.79% 0.00% 购买
4 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.9541 09-27 1.26% 7.42% 2.92% 5.71% 10.17% 22.71% 1.92% -4.59% 0.15% 购买
5 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.9301 09-27 1.26% 7.40% 2.86% 5.50% 9.75% 21.74% -0.49% -6.99% 0.00% 购买
6 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.9810 09-27 4.81% 12.75% 6.72% 4.61% 8.81% 21.62% 0.12% -1.90% 0.15% 购买
7 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 0.9499 09-27 4.82% 12.73% 6.66% 4.41% 8.37% 20.65% -2.24% -5.01% 0.00% 购买
8 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 1.0521 09-27 6.06% 12.28% 17.23% 14.77% 23.43% 19.58% -4.25% 5.21% 0.15% 购买
9 018495 融通产业趋势臻选股票C 股票型 1.0445 09-27 6.05% 12.28% 17.28% 14.72% 23.19% 18.98% -- -0.78% 0.00% 购买
10 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2930 09-27 2.18% 8.67% 7.55% 3.10% 9.66% 17.77% 45.40% 129.30% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3725 09-27 0.73% 5.01% -0.04% -1.47% 8.52% 28.52% -7.95% 37.25% 0.15% 购买
2 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3606 09-27 0.73% 5.01% -0.06% -1.53% 8.42% 28.29% -8.48% 36.06% 0.00% 购买
3 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 混合型-灵活 1.6269 09-27 5.42% 15.77% 14.30% -2.08% -8.84% 24.64% -- 19.98% 0.00% 购买
4 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.0630 09-27 4.69% 14.26% 8.81% 3.37% 11.61% 24.20% -- 6.30% 0.15% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型-偏股 3.2722 09-27 4.25% 13.39% 11.31% 6.78% 11.41% 23.97% -0.28% 1117.75% 0.15% 购买
6 010646 融通价值趋势混合A 混合型-偏股 0.6519 09-27 5.83% 12.28% 17.40% 14.13% 22.51% 23.56% -32.19% -34.81% 0.15% 购买
7 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.0531 09-27 4.69% 14.24% 8.76% 3.21% 11.27% 23.47% -- 5.31% 0.00% 购买
8 015110 惠升领先优选混合A 混合型-偏股 1.1216 09-27 5.04% 14.41% 12.57% 2.80% 24.86% 23.08% -- 12.16% 0.10% 购买
9 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 混合型-偏股 0.8315 09-27 5.28% 13.30% 15.09% 1.89% 4.00% 22.95% -- -16.85% 0.15% 购买
10 010647 融通价值趋势混合C 混合型-偏股 0.6410 09-27 5.83% 12.28% 17.33% 13.98% 22.21% 22.91% -33.19% -35.90% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9584 09-27 -0.23% -0.37% 91.40% 89.36% 90.06% 92.19% -- 95.84% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.4354 09-27 -0.48% -0.54% 0.23% 0.72% 1.80% 77.48% 134.27% 144.65% 0.08% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.4459 09-27 -0.47% -0.53% 0.22% 0.67% 1.70% 77.12% 136.46% 146.15% 0.00% 购买
4 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4083 09-27 -0.23% -0.11% 32.92% 33.36% 34.94% 37.44% 43.98% 48.20% 0.00% 购买
5 018982 湘财鑫利纯债C 债券型-长债 1.3920 09-27 -0.09% -0.05% 0.13% 0.33% 0.71% 33.24% -- 46.37% 0.00% 购买
6 018981 湘财鑫利纯债A 债券型-长债 1.1792 09-27 -0.10% -0.05% 0.14% 0.37% 0.64% 32.32% -- 46.43% 0.06% 购买
7 016951 鹏华丰顺债券 债券型-长债 1.1647 09-27 -0.01% 0.27% 0.74% 1.33% 11.71% 15.89% -- 16.47% 0.08% 购买
8 010102 西部利得鑫泓增强债券A 债券型-混合二级 1.0445 09-27 0.72% 3.07% 7.08% 6.47% 6.99% 13.56% 9.14% 4.45% 0.08% 购买
9 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1599 09-27 -0.80% -0.96% 0.24% 0.70% 10.49% 13.39% -- 15.99% 0.08% 购买
10 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-混合一级 1.1405 09-27 -0.48% -0.52% 0.22% 0.54% 1.60% 13.36% 18.94% 55.91% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.8450 09-26 1.18% 0.86% 0.83% -0.99% 11.22% 47.23% -- 84.50% 0.12% 购买
2 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 指数型-海外股票 1.8392 09-26 1.17% 0.85% 0.81% -1.04% 11.11% 46.84% -- 44.05% 0.00% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.8299 09-26 1.17% 0.85% 0.79% -1.09% 11.00% 46.64% -- 82.99% 0.00% 购买
4 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.5394 09-26 0.94% 0.67% 2.16% 0.91% 10.37% 37.07% 47.26% 153.94% 0.12% 购买
5 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.4718 09-26 0.94% 0.67% 2.14% 0.82% 10.20% 36.66% 43.34% 42.92% 0.00% 购买
6 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.2901 09-26 3.79% 6.77% 11.28% 8.00% 18.72% 36.24% 15.20% 29.01% 0.10% 购买
7 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.2753 09-26 3.79% 6.76% 11.25% 7.94% 18.52% 35.84% 14.28% 27.53% 0.00% 购买
8 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.9866 09-26 0.89% 0.55% 1.95% 0.32% 9.03% 33.62% 36.97% 626.68% 0.13% 购买
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.9038 09-26 0.89% 0.54% 1.93% 0.27% 8.92% 33.35% 35.99% 168.15% 0.00% 购买
10 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 6.0776 09-26 0.92% 0.56% 1.99% 0.11% 8.24% 33.31% 36.64% 507.76% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.6852 09-26 1.6600% 2.07% 1.57% -1.65% 2.34% 43.45% 13.99% 389.31% 0.16% 购买
2 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2630 09-26 0.9000% 1.09% 2.47% 0.83% 9.87% 42.10% 36.80% 226.30% 0.15% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6769 09-26 0.9900% 2.39% 2.27% -3.10% 7.88% 41.51% 12.32% 67.69% 0.15% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.5315 09-26 2.5200% 3.23% 2.22% -2.44% 6.75% 41.49% -- 53.15% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.5162 09-26 2.5100% 3.21% 2.16% -2.60% 6.44% 40.66% -- 51.62% 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.5660 09-26 0.3100% 0.15% 1.83% 0.37% 8.07% 37.82% 42.38% 356.60% 0.15% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.9179 09-26 1.6600% 1.98% 3.19% -1.68% 5.21% 36.90% 13.44% 91.79% 0.15% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9990 09-26 3.1000% 4.50% 0.20% -9.67% 2.57% 36.66% 5.38% -0.10% 0.16% 购买
9 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.8917 09-26 1.6600% 1.98% 3.16% -1.78% 4.95% 36.41% -- 11.57% 0.00% 购买
10 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6609 09-26 0.3700% 0.85% 5.47% 1.11% 11.60% 36.27% -- 66.09% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF-稳健型 1.0237 09-25 0.14% 0.75% 0.90% 1.32% 2.85% 4.52% -- 2.37% 0.00% 购买
2 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0167 09-25 0.14% 0.75% 0.88% 1.26% 2.75% 4.32% -- 1.67% 0.08% 购买
3 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) FOF-稳健型 1.0206 09-25 0.02% -0.02% 0.37% 0.54% 2.13% 4.13% -- 2.06% 0.08% 购买
4 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0777 09-26 -0.02% 0.02% 0.19% 0.63% 2.16% 3.96% -- 7.77% 0.04% 购买
5 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0776 09-26 0.01% 0.23% 0.53% 0.70% 2.05% 3.82% -- 7.76% 0.04% 购买
6 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0394 09-25 0.22% 0.20% 0.80% 1.46% 2.52% 3.72% -- 3.94% 0.08% 购买
7 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0721 09-26 -0.02% 0.02% 0.16% 0.56% 2.04% 3.70% -- 7.21% 0.00% 购买
8 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0718 09-26 0.01% 0.22% 0.52% 0.63% 1.91% 3.56% -- 7.18% 0.00% 购买
9 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0300 09-26 0.02% 0.23% 0.23% 0.39% 1.69% 3.36% -- 3.00% 0.08% 购买
10 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0273 09-25 0.22% 0.20% 0.76% 1.36% 2.31% 3.30% -- 2.73% 0.00% 购买
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019765国寿安保优选国企股票发起式A1.1365 09-2723.06%23.20%19.17%----23.28%13.65%0.12%查看详情
019766国寿安保优选国企股票发起式C1.1314 09-2722.98%23.01%18.84%----22.80%13.14%0.00%查看详情
004292鹏华沪深港互联网股票1.4225 09-2725.73%18.51%14.39%-6.24%-38.56%4.63%42.25%0.15%查看详情
007674工银产业升级股票A1.1023 09-2729.58%16.81%13.94%-15.32%-30.34%5.08%10.23%0.15%查看详情
001718工银物流产业股票A3.7200 09-2717.35%16.69%27.66%16.98%-1.85%22.85%272.00%0.15%查看详情
004450嘉实前沿科技沪港深股票A1.4866 09-2718.50%16.68%15.97%-7.80%-33.82%-2.22%48.65%0.15%查看详情
007675工银产业升级股票C1.0614 09-2729.49%16.57%13.52%-15.98%-31.98%4.49%6.14%0.00%查看详情
015001工银物流产业股票C3.6940 09-2717.31%16.53%27.34%16.38%--22.40%-0.99%0.00%查看详情
020315嘉实前沿科技沪港深股票C1.4797 09-2718.43%16.50%15.62%-----2.66%-5.32%0.00%查看详情
015904广发新能源精选股票A0.7477 09-2714.17%16.39%12.64%5.59%--12.42%-25.23%0.15%查看详情
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易方达蓝筹精选混合81.49%0.15%购买
宏利印度股票(QDII)64.83%0.15%购买
易方达消费行业股票258.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A246.46%0.10%购买
博时标普500ETF联接A359.07%0.12%购买
鹏华丰禄债券52.10%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A626.68%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C168.15%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达创业板ETF联接A94.41%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A46.50%0.12%购买
易方达上证50增强A512.46%0.15%购买
南方中证500ETF联接A60.51%0.12%购买
华夏能源革新股票A126.30%0.15%购买
易方达消费行业股票258.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A246.46%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-37.10%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C99.94%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合81.49%0.15%购买
中欧医疗健康混合A73.83%0.15%购买
农银新能源主题A113.13%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)428.20%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合A407.93%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,379.73%0.15%购买
银河创新成长混合A321.38%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C6.23%0.00%购买
博时裕乾纯债C35.94%0.00%购买
国泰嘉睿纯债债券C9.08%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券56.51%0.06%购买
鹏华丰禄债券52.10%0.08%购买
长盛盛裕纯债D11.78%0.06%购买
东方添益债券63.37%0.08%购买
广发双债添利债券E15.98%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B1.9050%0.00%购买
创金合信货币C1.9000%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.8870%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.8400%0.00%购买
民生加银腾元宝货币D1.8210%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.7980%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.7860%0.00%购买
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021700汇添富远见成长混合发起式C汇添富基金混合型-偏股24/07/08～24/09/30李灵毓
021699汇添富远见成长混合发起式A汇添富基金混合型-偏股24/07/08～24/09/30李灵毓
513780景顺长城中证港股通创新药ETF景顺长城基金指数型-股票24/07/12～24/10/11张晓南 金璜
021199汇添富优选价值混合发起式C汇添富基金混合型-偏股24/07/12～24/10/11邵蕴奇
021198汇添富优选价值混合发起式A汇添富基金混合型-偏股24/07/12～24/10/11邵蕴奇
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