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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.19% |
银河定投宝 | 近3年 | 16.10% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 89.46% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 33.55% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 2.63% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-04-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 基金吧 档案 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3430 | 0.3430 | 0.0236 | 6.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 基金吧 档案 | 0.3675 | 1.1632 | 0.3439 | 1.1484 | 0.0236 | 6.86% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 004936 | 中航混改精选混合A | 基金吧 档案 | 0.8152 | 0.8152 | 0.7633 | 0.7633 | 0.0519 | 6.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 004937 | 中航混改精选混合C | 基金吧 档案 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0507 | 6.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.6209 | 0.6209 | 0.5858 | 0.5858 | 0.0351 | 5.99% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.6128 | 0.6128 | 0.5782 | 0.5782 | 0.0346 | 5.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 基金吧 档案 | 0.6086 | 1.4643 | 0.5744 | 1.4301 | 0.0342 | 5.95% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 基金吧 档案 | 0.6046 | 0.6046 | 0.5707 | 0.5707 | 0.0339 | 5.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001719 | 工银国家战略股票 | 基金吧 档案 | 1.6650 | 1.6650 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0930 | 5.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.2710 | 4.4680 | 1.2020 | 4.3070 | 0.0690 | 5.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-04-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001719 | 工银国家战略股票 | 基金吧 档案 | 1.6650 | 1.6650 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0930 | 5.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 007674 | 工银产业升级股票A | 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0527 | 5.49% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 007675 | 工银产业升级股票C | 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0509 | 5.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.6140 | 0.6140 | 0.5842 | 0.5842 | 0.0298 | 5.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.6194 | 0.6194 | 0.5894 | 0.5894 | 0.0300 | 5.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 020682 | 建信环保产业股票C | 基金吧 档案 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0400 | 4.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 基金吧 档案 | 1.9100 | 1.9100 | 1.8240 | 1.8240 | 0.0860 | 4.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 基金吧 档案 | 1.5472 | 1.5472 | 1.4783 | 1.4783 | 0.0689 | 4.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 基金吧 档案 | 1.5030 | 1.5030 | 1.4361 | 1.4361 | 0.0669 | 4.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001166 | 建信环保产业股票A | 基金吧 档案 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0390 | 4.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-04-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004936 | 中航混改精选混合A | 基金吧 档案 | 0.8152 | 0.8152 | 0.7633 | 0.7633 | 0.0519 | 6.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 004937 | 中航混改精选混合C | 基金吧 档案 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0507 | 6.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.2710 | 4.4680 | 1.2020 | 4.3070 | 0.0690 | 5.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.2530 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0680 | 5.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 017766 | 华夏兴和混合C | 基金吧 档案 | 2.8890 | 2.8890 | 2.7400 | 2.7400 | 0.1490 | 5.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 519918 | 华夏兴和混合A | 基金吧 档案 | 2.9100 | 5.1260 | 2.7600 | 4.9870 | 0.1500 | 5.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 0.4078 | 0.4578 | 0.3869 | 0.4369 | 0.0209 | 5.40% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 0.4023 | 0.4523 | 0.3818 | 0.4318 | 0.0205 | 5.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 基金吧 档案 | 0.8660 | 0.9380 | 0.8220 | 0.8940 | 0.0440 | 5.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 基金吧 档案 | 0.6683 | 0.6683 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0337 | 5.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-29 单位净值|累计净值 |
2024-04-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 | 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0913 | 1.0221 | 1.0636 | 0.0277 | 2.71% | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
2 | 005246 | 国泰可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0176 | 1.38% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 基金吧 档案 | 1.7903 | 1.7903 | 1.7692 | 1.7692 | 0.0211 | 1.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 基金吧 档案 | 1.7892 | 1.7892 | 1.7681 | 1.7681 | 0.0211 | 1.19% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0135 | 1.14% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.1949 | 1.1949 | 1.1815 | 1.1815 | 0.0134 | 1.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.3786 | 1.6875 | 1.3639 | 1.6695 | 0.0147 | 1.08% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
8 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.3597 | 1.3597 | 1.3452 | 1.3452 | 0.0145 | 1.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 002765 | 新华双利债券A | 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2408 | 1.2408 | 0.0129 | 1.04% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 002766 | 新华双利债券C | 基金吧 档案 | 1.2142 | 1.2142 | 1.2017 | 1.2017 | 0.0125 | 1.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-04-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 基金吧 档案 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3430 | 0.3430 | 0.0236 | 6.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 基金吧 档案 | 0.3675 | 1.1632 | 0.3439 | 1.1484 | 0.0236 | 6.86% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 基金吧 档案 | 0.6215 | 0.6215 | 0.5845 | 0.5845 | 0.0370 | 6.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 基金吧 档案 | 0.5793 | 0.5793 | 0.5454 | 0.5454 | 0.0339 | 6.22% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 基金吧 档案 | 0.5241 | 0.5241 | 0.4935 | 0.4935 | 0.0306 | 6.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.6209 | 0.6209 | 0.5858 | 0.5858 | 0.0351 | 5.99% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.6128 | 0.6128 | 0.5782 | 0.5782 | 0.0346 | 5.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 基金吧 档案 | 0.6086 | 1.4643 | 0.5744 | 1.4301 | 0.0342 | 5.95% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 基金吧 档案 | 0.6046 | 0.6046 | 0.5707 | 0.5707 | 0.0339 | 5.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 基金吧 档案 | 0.5351 | 0.5351 | 0.5059 | 0.5059 | 0.0292 | 5.77% | 场内交易 | -- | 购买 |
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2024-04-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9859 | 6.7759 | 5.0001 | 6.7901 | -0.0142 | -0.28% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0234 | -2.18% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0232 | -2.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1190 | 4.1190 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5540 | 3.5540 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5370 | 3.5370 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4586 | 3.4586 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4584 | 3.8974 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
9 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2471 | 3.2471 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2430 | 3.2430 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-29 单位净值|累计净值 |
2024-04-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6208 | 0.6208 | 0.6111 | 0.6111 | 0.0097 | 1.59% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6149 | 0.6149 | 0.6053 | 0.6053 | 0.0096 | 1.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7703 | 0.7703 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0104 | 1.37% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7537 | 0.7537 | 0.0103 | 1.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6613 | 0.6613 | 0.0083 | 1.26% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6634 | 0.6634 | 0.6552 | 0.6552 | 0.0082 | 1.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6855 | 0.6855 | 0.0047 | 0.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6969 | 0.6969 | 0.6922 | 0.6922 | 0.0047 | 0.68% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8674 | 0.8674 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-04-29 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1419 | 2.3105 | -4.16% | -3.35% | 127.49% | 130.54% | 102.05% | -3.94% | 135.26% | 0.08% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8159 | 2.3359 | 72.76% | 74.04% | 124.55% | 128.51% | 137.23% | 73.14% | 142.13% | 0.00% | 购买 |
4 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1040 | 2.1285 | -4.16% | -3.35% | 122.53% | 123.34% | -- | -3.95% | 97.35% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8002 | 2.3202 | 72.84% | 74.21% | 121.48% | 125.92% | 135.03% | 73.26% | 140.45% | 0.08% | 购买 |
6 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.3335 | 1.6835 | 1.02% | 2.02% | 68.80% | -- | -- | 1.21% | 68.88% | 0.06% | 购买 |
7 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3929 | 1.6789 | 0.96% | 1.87% | 68.31% | -- | -- | 1.12% | 68.36% | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 8.52% | 35.84% | 64.29% | 64.06% | -0.53% | 11.60% | 359.19% | 0.16% | 购买 |
9 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 8.54% | 37.21% | 60.10% | 51.43% | -9.13% | 11.25% | 157.38% | 0.00% | 购买 |
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 5.59% | 34.22% | 58.78% | 39.92% | 8.52% | 11.55% | 54.05% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | -- | -- | 16.96% | 20.55% | 17.89% | 56.28% | 41.30% | 17.21% | 124.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.9162 | 2.9162 | 26.52% | 20.88% | 14.70% | 36.02% | 26.75% | 21.89% | 191.62% | 0.15% | 购买 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.8396 | 2.8396 | 26.36% | 20.58% | 14.13% | 34.68% | 24.87% | 21.70% | 183.96% | 0.00% | 购买 |
4 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.6160 | 1.6160 | 11.53% | 17.61% | 12.85% | 7.16% | -10.02% | 16.76% | 61.60% | 0.15% | 购买 |
5 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.5900 | 1.5900 | 11.42% | 17.34% | 12.45% | 6.14% | -11.47% | 16.65% | -16.40% | 0.00% | 购买 |
6 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0776 | 4.0776 | 15.48% | 14.06% | 10.86% | 24.66% | 24.09% | 16.40% | 307.76% | 0.15% | 购买 |
7 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.6863 | 1.6863 | 20.71% | 20.30% | 10.80% | -0.94% | -20.17% | 21.73% | 68.63% | 0.15% | 购买 |
8 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9402 | 0.9402 | 9.43% | 12.53% | 10.74% | 10.86% | -10.09% | 13.44% | -5.98% | 0.15% | 购买 |
9 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7855 | 0.7855 | 9.31% | 12.13% | 10.65% | 10.70% | -15.12% | 13.45% | -21.45% | 0.15% | 购买 |
10 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.3178 | 2.3378 | 17.07% | 10.40% | 10.45% | 33.60% | 8.69% | 13.01% | 136.02% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | 1.8268 | 3.2011 | 6.80% | 22.95% | 28.76% | 45.24% | 61.57% | 12.09% | 360.50% | 0.15% | 购买 |
3 | 015566 | 万家精选混合C | 1.8066 | 1.9328 | 6.64% | 22.58% | 27.99% | 43.56% | -- | 11.87% | 53.50% | 0.00% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0451 | 2.4077 | 5.61% | 21.28% | 26.60% | 48.55% | 77.23% | 10.59% | 186.12% | 0.06% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.5707 | 2.5707 | 6.10% | 21.79% | 26.54% | 49.44% | 76.21% | 10.80% | 157.07% | 0.15% | 购买 |
6 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.5552 | 2.5552 | 5.97% | 21.49% | 25.92% | -- | -- | 10.61% | 28.67% | 0.00% | 购买 |
7 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | -5.38% | 24.28% | 24.25% | -- | -- | -11.99% | 29.54% | 0.15% | 购买 |
8 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | -- | -- | -5.50% | 23.95% | 23.62% | -- | -- | -12.12% | 28.86% | 0.00% | 购买 |
9 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3033 | 1.3033 | 9.84% | 23.19% | 21.61% | 15.73% | -14.86% | 19.63% | 30.33% | 0.15% | 购买 |
10 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.2931 | 1.2931 | 9.80% | 23.07% | 21.38% | 15.28% | -15.35% | 19.57% | 29.31% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1419 | 2.3105 | -4.16% | -3.35% | 127.49% | 130.54% | 102.05% | -3.94% | 135.26% | 0.08% | 购买 |
2 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8159 | 2.3359 | 72.76% | 74.04% | 124.55% | 128.51% | 137.23% | 73.14% | 142.13% | 0.00% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1040 | 2.1285 | -4.16% | -3.35% | 122.53% | 123.34% | -- | -3.95% | 97.35% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8002 | 2.3202 | 72.84% | 74.21% | 121.48% | 125.92% | 135.03% | 73.26% | 140.45% | 0.08% | 购买 |
5 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.3335 | 1.6835 | 1.02% | 2.02% | 68.80% | -- | -- | 1.21% | 68.88% | 0.06% | 购买 |
6 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3929 | 1.6789 | 0.96% | 1.87% | 68.31% | -- | -- | 1.12% | 68.36% | 0.00% | 购买 |
7 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1583 | 1.2803 | 0.60% | 1.42% | 28.14% | -- | -- | 0.65% | 28.15% | 0.08% | 购买 |
8 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0340 | 1.2770 | 0.58% | 1.32% | 27.89% | -- | -- | 0.62% | 27.90% | 0.00% | 购买 |
9 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2310 | 1.4949 | 23.14% | 24.85% | 27.23% | 30.72% | 37.29% | 23.60% | 59.48% | 0.08% | 购买 |
10 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1392 | 1.2582 | 0.85% | 1.98% | 25.05% | -- | -- | 1.07% | 26.13% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.19% | 26.87% | 56.55% | -- | -- | 9.68% | 60.17% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 2.09% | 26.61% | 55.93% | -- | -- | 9.54% | 59.13% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 2.18% | 28.21% | 51.68% | -- | -- | 9.36% | 56.85% | 0.00% | 购买 |
4 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.57% | 24.20% | 44.47% | 49.65% | 39.51% | 7.43% | 61.04% | -- | 购买 |
5 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.00% | 26.51% | 44.23% | 57.58% | 54.39% | 7.98% | 297.69% | 0.12% | 购买 |
6 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.90% | 26.28% | 43.70% | 56.40% | -- | 7.85% | 44.92% | 0.00% | 购买 |
7 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 1.61% | 24.22% | 42.01% | 44.63% | 34.99% | 5.53% | 793.56% | 0.15% | 购买 |
8 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.46% | 24.07% | 41.36% | -- | -- | 5.35% | 45.06% | -- | 购买 |
9 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.67% | 24.20% | 41.33% | -- | -- | 5.58% | 41.57% | -- | 购买 |
10 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.26% | 24.50% | 40.99% | 47.79% | 33.26% | 6.45% | 124.01% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 8.52% | 35.84% | 64.29% | 64.06% | -0.53% | 11.60% | 359.19% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 8.54% | 37.21% | 60.10% | 51.43% | -9.13% | 11.25% | 157.38% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 5.59% | 34.22% | 58.78% | 39.92% | 8.52% | 11.55% | 54.05% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.61% | 29.83% | 47.60% | 58.01% | 7.17% | 9.48% | 226.01% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.52% | 29.60% | 46.99% | 56.80% | -- | 9.32% | 51.13% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 3.46% | 29.45% | 46.69% | 56.04% | -- | 9.24% | 50.40% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 6.13% | 28.04% | 42.23% | 43.02% | 37.81% | 10.79% | 311.90% | 0.15% | 购买 |
8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 4.41% | 28.38% | 42.06% | 34.34% | 6.50% | 9.48% | 76.24% | 0.15% | 购买 |
9 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 4.27% | 28.53% | 41.73% | 44.80% | 18.73% | 8.73% | 189.20% | 0.15% | 购买 |
10 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 4.32% | 28.15% | 41.57% | 32.98% | -- | 9.35% | 2.74% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.33% | 2.72% | 3.74% | -- | -- | 1.76% | 4.22% | 0.00% | 购买 |
2 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.29% | 2.61% | 3.67% | -- | -- | 1.57% | 4.80% | 0.00% | 购买 |
3 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.25% | 2.15% | 3.67% | -- | -- | 1.49% | 6.20% | 0.04% | 购买 |
4 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.20% | 2.21% | 3.66% | -- | -- | 1.43% | 6.08% | 0.04% | 购买 |
5 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 7.71% | 7.22% | 3.65% | 4.31% | 5.46% | 6.78% | 23.16% | 0.12% | 购买 |
6 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.20% | 2.04% | 3.41% | -- | -- | 1.41% | 5.75% | 0.00% | 购买 |
7 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.14% | 2.08% | 3.40% | -- | -- | 1.35% | 5.64% | 0.00% | 购买 |
8 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 2.84% | 3.39% | 3.36% | 6.01% | 9.09% | 2.69% | 12.68% | 0.08% | 购买 |
9 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | -- | -- | 2.77% | 3.23% | 3.05% | 5.38% | 8.13% | 2.60% | 11.45% | 0.00% | 购买 |
10 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.65% | 1.93% | 2.90% | 4.37% | -- | 1.17% | 4.47% | 0.03% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-04-29 万份收益|7日年化 |
2024-04-26 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 320019 | 诺安货币B | 基金吧 档案 | 1.5577 | 2.7780 | 0.4300 | 2.2420 | 2012-02-21 | 岳帅 | 0.00% | 购买 |
2 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 基金吧 档案 | 1.5278 | 2.5780 | 1.3139 | 1.9990 | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
3 | 320002 | 诺安货币A | 基金吧 档案 | 1.4991 | 2.5520 | 0.3775 | 2.0150 | 2004-12-06 | 岳帅 | 0.00% | 购买 |
4 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 基金吧 档案 | 1.4627 | 2.3330 | 1.2488 | 1.7540 | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
5 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 基金吧 档案 | 1.2999 | 2.6710 | 0.5300 | 2.2740 | 2015-01-16 | 徐寅喆等 | 0.00% | 购买 |
6 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 基金吧 档案 | 1.2349 | 2.4260 | 0.4646 | 2.0300 | 2013-12-10 | 徐寅喆等 | 0.00% | 购买 |
7 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 基金吧 档案 | 1.0861 | 2.3360 | 0.9732 | 2.1580 | 2012-12-11 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
8 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 基金吧 档案 | 1.0206 | 2.0910 | 0.9074 | 1.9140 | 2012-12-11 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
9 | 091022 | 大成现金增利货币B | 基金吧 档案 | 0.9944 | 2.1980 | 0.6653 | 2.0560 | 2012-11-20 | 陈会荣等 | 0.00% | 购买 |
10 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 基金吧 档案 | 0.9764 | 1.7650 | 0.5439 | 2.3940 | 2017-02-17 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-04-29 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-04-29 单位净值|累计净值 |
2024-04-26 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 基金吧 | 0.6215 | 0.6215 | 0.5845 | 0.5845 | 0.0370 | 6.33% | |
2 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 基金吧 | 0.5793 | 0.5793 | 0.5454 | 0.5454 | 0.0339 | 6.22% | |
3 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 基金吧 | 0.5241 | 0.5241 | 0.4935 | 0.4935 | 0.0306 | 6.20% | |
4 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 基金吧 | 0.5351 | 0.5351 | 0.5059 | 0.5059 | 0.0292 | 5.77% | |
5 | 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 基金吧 | 0.5305 | 0.5305 | 0.5019 | 0.5019 | 0.0286 | 5.70% | |
6 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 基金吧 | 0.5596 | 0.5596 | 0.5331 | 0.5331 | 0.0265 | 4.97% | |
7 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 基金吧 | 0.4713 | 0.4713 | 0.4490 | 0.4490 | 0.0223 | 4.97% | |
8 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 基金吧 | 0.4651 | 0.4651 | 0.4431 | 0.4431 | 0.0220 | 4.97% | |
9 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 基金吧 | 0.4895 | 0.4895 | 0.4664 | 0.4664 | 0.0231 | 4.95% | |
10 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 基金吧 | 1.1907 | 1.1907 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0537 | 4.72% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.2410 04-26 | 1.36% | 0.13% | 6.77% | 16.96% | 20.55% | 17.89% | 41.30% | 124.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.9162 04-29 | -0.98% | -1.44% | 4.16% | 26.52% | 20.88% | 14.70% | 26.75% | 191.62% | 0.15% | 购买 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.8396 04-29 | -0.98% | -1.45% | 4.12% | 26.36% | 20.58% | 14.13% | 24.87% | 183.96% | 0.00% | 购买 |
4 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6160 04-29 | -0.25% | -0.86% | 3.13% | 11.53% | 17.61% | 12.85% | -10.02% | 61.60% | 0.15% | 购买 |
5 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.5900 04-29 | -0.25% | -0.87% | 3.11% | 11.42% | 17.34% | 12.45% | -11.47% | -16.40% | 0.00% | 购买 |
6 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.0776 04-29 | 0.06% | 0.98% | 5.50% | 15.48% | 14.06% | 10.86% | 24.09% | 307.76% | 0.15% | 购买 |
7 | 005402 | 广发资源优选股票A | 股票型 | 1.6863 04-29 | -1.93% | -1.85% | 2.39% | 20.71% | 20.30% | 10.80% | -20.17% | 68.63% | 0.15% | 购买 |
8 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.9402 04-29 | 0.51% | -1.46% | 4.30% | 9.43% | 12.53% | 10.74% | -10.09% | -5.98% | 0.15% | 购买 |
9 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.7855 04-29 | 0.71% | -1.66% | 4.37% | 9.31% | 12.13% | 10.65% | -15.12% | -21.45% | 0.15% | 购买 |
10 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 股票型 | 2.3178 04-29 | 0.87% | 1.74% | 1.94% | 17.07% | 10.40% | 10.45% | 8.69% | 136.02% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.8268 04-29 | 1.43% | -1.83% | 0.92% | 6.80% | 22.95% | 28.76% | 61.57% | 360.50% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.8066 04-29 | 1.43% | -1.84% | 0.87% | 6.64% | 22.58% | 27.99% | -- | 53.50% | 0.00% | 购买 |
3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.0451 04-29 | 1.38% | -1.96% | 0.90% | 5.61% | 21.28% | 26.60% | 77.23% | 186.12% | 0.06% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.5707 04-29 | 1.56% | -2.24% | 0.70% | 6.10% | 21.79% | 26.54% | 76.21% | 157.07% | 0.15% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.5552 04-29 | 1.55% | -2.25% | 0.66% | 5.97% | 21.49% | 25.92% | -- | 28.67% | 0.00% | 购买 |
6 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3033 04-29 | -0.39% | -0.78% | 1.69% | 9.84% | 23.19% | 21.61% | -14.86% | 30.33% | 0.15% | 购买 |
7 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.2931 04-29 | -0.39% | -0.78% | 1.68% | 9.80% | 23.07% | 21.38% | -15.35% | 29.31% | 0.00% | 购买 |
8 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.0198 04-29 | 1.44% | 11.27% | 5.96% | 31.91% | 22.66% | 19.26% | 11.21% | 1.98% | 0.15% | 购买 |
9 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.1887 04-29 | 0.39% | 1.00% | 7.62% | 14.33% | 20.34% | 18.83% | -- | 18.87% | 0.15% | 购买 |
10 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.4744 04-29 | -0.91% | -0.83% | 3.18% | 21.53% | 23.83% | 18.76% | -- | 24.59% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1419 04-29 | -0.11% | -5.21% | -4.81% | -4.16% | -3.35% | 127.49% | 102.05% | 135.26% | 0.08% | 购买 |
2 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.8159 04-29 | -0.21% | -0.41% | -0.01% | 72.76% | 74.04% | 124.55% | 137.23% | 142.13% | 0.00% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1040 04-29 | -0.11% | -5.22% | -4.82% | -4.16% | -3.35% | 122.53% | -- | 97.35% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.8002 04-29 | -0.21% | -0.40% | 0.00% | 72.84% | 74.21% | 121.48% | 135.03% | 140.45% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1583 04-29 | -0.32% | -0.55% | -0.15% | 0.60% | 1.42% | 28.14% | -- | 28.15% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0340 04-29 | -0.31% | -0.54% | -0.14% | 0.58% | 1.32% | 27.89% | -- | 27.90% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1392 04-29 | -0.20% | -0.43% | 0.04% | 0.85% | 1.98% | 25.05% | -- | 26.13% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.0966 04-29 | -0.20% | -0.44% | 0.04% | 0.84% | 1.95% | 24.74% | -- | 25.44% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2580 04-29 | 0.06% | 0.38% | 0.69% | 2.52% | 3.15% | 17.50% | -- | 9.93% | 0.00% | 购买 |
10 | 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0304 04-29 | -0.12% | -0.11% | 0.37% | 2.44% | 2.94% | 15.93% | -- | 11.92% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6017 04-25 | -0.45% | 0.14% | -4.09% | 2.19% | 26.87% | 56.55% | -- | 60.17% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.5913 04-25 | -0.45% | 0.14% | -4.13% | 2.09% | 26.61% | 55.93% | -- | 59.13% | 0.00% | 购买 |
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.2401 04-26 | 1.77% | 4.20% | -2.64% | 2.26% | 24.50% | 40.99% | 33.26% | 124.01% | 0.12% | 购买 |
4 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.1833 04-26 | 1.77% | 4.19% | -2.66% | 2.19% | 24.31% | 40.61% | -- | 26.24% | 0.00% | 购买 |
5 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.3522 04-26 | 1.68% | 4.12% | -2.53% | 1.51% | 23.33% | 40.10% | 33.55% | 549.68% | 0.13% | 购买 |
6 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.4620 04-26 | 1.60% | 3.94% | -2.72% | 1.32% | 23.63% | 40.09% | 33.38% | 446.20% | 0.12% | 购买 |
7 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.3750 04-26 | 1.61% | 3.95% | -2.73% | 1.28% | 23.51% | 39.83% | -- | 35.87% | 0.00% | 购买 |
8 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.2826 04-26 | 1.68% | 4.12% | -2.54% | 1.46% | 23.21% | 39.82% | 32.66% | 139.93% | 0.00% | 购买 |
9 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.2108 04-26 | 1.55% | 3.82% | -2.75% | 0.93% | 22.30% | 39.57% | 34.36% | 321.08% | 0.12% | 购买 |
10 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.1254 04-26 | 2.93% | 6.84% | 3.56% | 10.70% | 22.67% | 37.82% | -9.74% | 12.54% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.4584 04-26 | 2.5000% | 4.21% | -3.96% | 8.52% | 35.84% | 64.29% | -0.53% | 359.19% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.5405 04-26 | 3.5700% | 7.88% | -0.89% | 5.59% | 34.22% | 58.78% | 8.52% | 54.05% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.2471 04-26 | 2.4000% | 4.89% | -2.96% | 3.61% | 29.83% | 47.60% | 7.17% | 226.01% | 0.16% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.2051 04-26 | 2.4000% | 4.88% | -2.99% | 3.46% | 29.45% | 46.69% | -- | 50.40% | 0.00% | 购买 |
5 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.1190 04-26 | 1.9000% | 4.28% | -2.51% | 6.13% | 28.04% | 42.23% | 37.81% | 311.90% | 0.15% | 购买 |
6 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7624 04-26 | 2.4500% | 4.70% | -3.32% | 4.41% | 28.38% | 42.06% | 6.50% | 76.24% | 0.15% | 购买 |
7 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.8920 04-26 | 1.9900% | 4.08% | -2.62% | 4.27% | 28.53% | 41.73% | 18.73% | 189.20% | 0.15% | 购买 |
8 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7419 04-26 | 2.4500% | 4.69% | -3.36% | 4.32% | 28.15% | 41.57% | -- | 2.74% | 0.00% | 购买 |
9 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.3943 04-26 | 2.8200% | 9.44% | -2.81% | 7.39% | 31.71% | 39.92% | -- | 39.43% | 0.15% | 购买 |
10 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.3841 04-26 | 2.8200% | 9.43% | -2.84% | 7.25% | 31.34% | 39.05% | -- | 38.41% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0620 04-25 | -0.01% | 0.07% | 0.59% | 1.25% | 2.15% | 3.67% | -- | 6.20% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0608 04-25 | -0.01% | 0.07% | 0.58% | 1.20% | 2.21% | 3.66% | -- | 6.08% | 0.04% | 购买 |
3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0575 04-25 | 0.00% | 0.07% | 0.57% | 1.20% | 2.04% | 3.41% | -- | 5.75% | 0.00% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0564 04-25 | -0.01% | 0.06% | 0.55% | 1.14% | 2.08% | 3.40% | -- | 5.64% | 0.00% | 购买 |
5 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1268 04-26 | 0.12% | 0.07% | 1.17% | 2.84% | 3.39% | 3.36% | 9.09% | 12.68% | 0.08% | 购买 |
6 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1145 04-26 | 0.13% | 0.07% | 1.14% | 2.77% | 3.23% | 3.05% | 8.13% | 11.45% | 0.00% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0447 04-26 | -0.04% | -0.12% | 0.22% | 0.65% | 1.93% | 2.90% | -- | 4.47% | 0.03% | 购买 |
8 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0392 04-26 | -0.04% | -0.12% | 0.21% | 0.59% | 1.81% | 2.65% | -- | 3.92% | 0.00% | 购买 |
9 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0055 04-25 | -0.16% | -1.08% | 2.11% | 4.85% | 4.86% | 2.63% | -- | 0.55% | 0.12% | 购买 |
10 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0210 04-25 | -0.01% | 0.04% | 0.28% | 0.79% | 1.74% | 2.62% | -- | 2.10% | 0.02% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.3040 04-29 | 8.88% | 42.93% | 32.11% | -8.35% | 6.72% | 24.07% | 176.86% | 0.12% | 查看详情 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2850 04-29 | 8.86% | 42.81% | 31.93% | -8.64% | -- | 23.92% | -36.24% | 0.00% | 查看详情 |
006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.6027 04-29 | 4.40% | 31.28% | 10.90% | -12.31% | -22.13% | 8.06% | 60.27% | 0.15% | 查看详情 |
006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.5348 04-29 | 4.32% | 31.02% | 10.45% | -13.01% | -23.97% | 7.77% | 53.48% | 0.00% | 查看详情 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 1.3060 04-29 | 3.82% | 29.95% | 5.66% | -11.16% | -14.97% | 4.73% | 30.60% | 0.15% | 查看详情 |
001956 | 国联安科技动力 | 1.3383 04-29 | 3.18% | 29.94% | 4.03% | -23.23% | -33.21% | 7.18% | 33.83% | 0.15% | 查看详情 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2910 04-29 | 3.69% | 29.75% | 5.30% | -11.58% | -- | 4.53% | -29.30% | 0.00% | 查看详情 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 0.9251 04-29 | 5.64% | 28.25% | 9.84% | -2.55% | -14.72% | 3.36% | -7.49% | 0.15% | 查看详情 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 0.9080 04-29 | 5.59% | 28.09% | 9.57% | -3.04% | -16.00% | 3.19% | -9.20% | 0.00% | 查看详情 |
014376 | 东吴新能源汽车股票A | 1.0325 04-29 | 3.48% | 27.90% | 3.54% | -0.95% | -- | 1.60% | 3.25% | 0.15% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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易方达消费行业股票 | 277.60% | 0.15% | 购买 |
兴全合润混合(LOF) | 436.49% | 0.12% | 购买 |
富国天惠成长混合A/B(LOF) | 1,450.74% | 0.15% | 购买 |
易方达蓝筹精选混合 | 80.03% | 0.15% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 289.94% | 0.10% | 购买 |
易方达上证50增强A | 500.15% | 0.15% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 549.68% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 139.93% | 0.00% | 购买 |
推荐 | |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 华泰保兴基金 | 混合型-偏股 | 24/01/31~24/04/30 | 赵健 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 华泰保兴基金 | 混合型-偏股 | 24/01/31~24/04/30 | 赵健 |
016706 | 光大保德信先进材料混合C | 光大保德信基金 | 混合型-偏股 | 24/02/01~24/04/30 | 苏淼 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 大成基金 | 混合型-偏股 | 24/02/01~24/04/30 | 邹建 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 大成基金 | 混合型-偏股 | 24/02/01~24/04/30 | 邹建 |
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