平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.3810 | 1.2550 | 1.3800 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0080 | -0.78% | 开放申购 | 袁维德 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.1303 | 1.0679 | 1.1297 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.3233 | 1.3233 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0033 | 0.25% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.8150 | 3.3610 | 2.8310 | 3.3770 | -0.0160 | -0.57% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.5709 | 1.5709 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0941 | 1.0133 | 1.0933 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 於乐其 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E 基金吧 档案 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9486 | 0.9486 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 俞瑶 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.4133 | 1.1033 | 1.4133 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0220 | -2.02% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5320 | 1.5320 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0050 | 0.33% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.7479 | 0.7479 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 冯福章 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.2077 | 1.2637 | 1.2091 | 1.2651 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.2500 | 1.0386 | 1.2500 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程卓 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7824 | 0.7824 | -0.0142 | -1.81% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 国企ETF平安 基金吧 档案 | 1.6663 | 1.6663 | 1.6758 | 1.6758 | -0.0095 | -0.57% | 暂停申购 | 白圭尧 |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周少博 |
| 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 时赟超 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.2805 | 1.1031 | 1.2801 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0633 | 1.0565 | 1.0625 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2034 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 提云涛 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.6560 | 1.1231 | 1.6555 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2927 | 1.2927 | -0.0117 | -0.91% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.2058 | 1.2058 | 1.2277 | 1.2277 | -0.0219 | -1.78% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王石千 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 吴敌,林英睿 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0090 | -0.83% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.3107 | 1.0981 | 1.3101 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5582 | 0.5582 | 0.5659 | 0.5659 | -0.0077 | -1.36% | 暂停申购 | 苏文杰 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4735 | 1.4735 | 1.4769 | 1.4769 | -0.0034 | -0.23% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C 基金吧 档案 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9486 | 0.9486 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 俞瑶 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 基金吧 档案 | 2.4013 | 2.4013 | 2.3930 | 2.3930 | 0.0083 | 0.35% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.6473 | 0.6473 | 0.6485 | 0.6485 | -0.0012 | -0.19% | 暂停申购 | 李航 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0168 | -1.47% | 开放申购 | 王宁远 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1293 | 1.0182 | 1.1293 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何子建 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9841 | 0.9841 | -0.0122 | -1.24% | 开放申购 | 王海涛 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8040 | 0.8040 | 0.8125 | 0.8125 | -0.0085 | -1.05% | 开放申购 | 罗昊 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0028 | -0.27% | 暂停申购 | 刘克飞 |
| 024556 | 平安500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4440 | 1.4440 | 1.4564 | 1.4564 | -0.0124 | -0.85% | 开放申购 | 李严 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.1045 | 1.0059 | 1.1039 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王闯 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄轩 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0788 | 1.0133 | 1.0783 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6720 | 1.7200 | 1.6870 | 1.7350 | -0.0150 | -0.89% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.6603 | 1.6603 | 1.6692 | 1.6692 | -0.0089 | -0.53% | 暂停申购 | 吴海健 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.7855 | 0.7855 | 0.8000 | 0.8000 | -0.0145 | -1.81% | 开放申购 | 袁多武 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0482 | 1.0482 | --- | --- | 暂停申购 | 郑源 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 2.3883 | 2.3883 | 2.3965 | 2.3965 | -0.0082 | -0.34% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2842 | 1.2842 | 1.2836 | 1.2836 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0017 | -0.15% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0600 | 1.0017 | 1.0597 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘思 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1970 | 1.0794 | 1.1964 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张璐 |
| 159119 | 800现金流ETF招商 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0744 | 1.0792 | 1.0852 | -0.0108 | -1.00% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.3207 | 1.0871 | 1.3203 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 范锐 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7261 | 0.7261 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 026313 | 惠升和利安丰60天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 卓勇,徐玉良 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.2400 | 1.1298 | 1.2408 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 马毅 |
| 026312 | 惠升和利安丰60天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 卓勇,徐玉良 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.9488 | 2.0488 | 1.9638 | 2.0638 | -0.0150 | -0.76% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.6649 | 1.6649 | 1.6675 | 1.6675 | -0.0026 | -0.16% | 开放申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.3707 | 1.3707 | 1.3707 | 1.3707 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈飞 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1121 | 1.0699 | 1.1118 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1948 | 1.1948 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.7733 | 0.7733 | 0.7737 | 0.7737 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 李国林 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4370 | 1.4870 | 1.4380 | 1.4880 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.0648 | 5.0648 | 5.1595 | 5.1595 | -0.0947 | -1.84% | 开放申购 | 林翟 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | 1.3985 | 1.3985 | 1.3984 | 1.3984 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 殷明 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1842 | 1.0269 | 1.1837 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张蕴文 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1402 | 1.1424 | 1.1498 | -0.0096 | -0.84% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 软件ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0109 | -1.10% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.5770 | 2.2850 | 1.5809 | 2.2889 | -0.0039 | -0.25% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5359 | 1.5689 | 1.5504 | 1.5834 | -0.0145 | -0.94% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 国债ETF平安 基金吧 档案 | 116.2344 | 1.2670 | 116.1999 | 1.2667 | 0.0345 | 0.03% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0899 | 1.0743 | 1.0898 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3302 | 1.3302 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0166 | 1.26% | 开放申购 | 神爱前 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0059 | -0.54% | 暂停申购 | 白圭尧 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 疫苗ETF富国 基金吧 档案 | 0.6457 | 0.6457 | 0.6589 | 0.6589 | -0.0132 | -2.00% | 场内交易 | 蔡卡尔,刘海燕 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9412 | 0.9412 | 0.0070 | 0.74% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.2914 | 1.3414 | 1.2985 | 1.3485 | -0.0071 | -0.55% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.3358 | 1.0545 | 1.3352 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 汪坤 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5686 | 0.5686 | 0.5764 | 0.5764 | -0.0078 | -1.35% | 暂停申购 | 苏文杰 |
| 560530 | 中证A500ETF摩根 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.1977 | 1.1855 | 1.2081 | -0.0104 | -0.88% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.1047 | 1.0303 | 1.1053 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4358 | 0.4358 | 0.4450 | 0.4450 | -0.0092 | -2.07% | 开放申购 | 陈铭杰,张海东 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1233 | 1.0810 | 1.1230 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴逸 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.6750 | 1.0650 | 1.6750 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0019 | 0.19% | 暂停申购 | 向伊达 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.7706 | 0.7706 | 0.7754 | 0.7754 | -0.0048 | -0.62% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王石千 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 2.1604 | 2.1604 | 2.2013 | 2.2013 | -0.0409 | -1.86% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6391 | 0.6391 | 0.0005 | 0.08% | 暂停申购 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0307 | 1.0200 | 1.0303 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 026467 | 西部利得智享量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 翟梓舰 |
| 159243 | 创业板人工智能ETF招商 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0097 | 0.92% | 场内交易 | 侯昊 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9157 | 0.9157 | 0.0096 | 1.05% | 暂停申购 | 叶峰 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9801 | 1.9801 | 0.0057 | 0.29% | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0045 | 0.42% | 场内交易 | 殷明 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8096 | 0.8096 | 0.8146 | 0.8146 | -0.0050 | -0.61% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.3751 | 1.2594 | 1.3764 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 026674 | 长江医药健康精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李嘉琪 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1432 | 1.1330 | 1.1430 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.3591 | 1.3591 | 1.3603 | 1.3603 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0030 | 0.31% | 暂停申购 | 黄维 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8440 | 0.8440 | -0.0230 | -2.73% | 开放申购 | 王秀 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1796 | 1.1796 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7272 | 1.7982 | 1.7426 | 1.8136 | -0.0154 | -0.88% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.9104 | 1.0604 | 0.9160 | 1.0660 | -0.0056 | -0.61% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1576 | 1.1576 | -0.0084 | -0.73% | 暂停申购 | 顾伟 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0063 | -0.61% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.2867 | 1.5270 | 1.2860 | 1.5263 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2613 | 1.2613 | 1.2612 | 1.2612 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 晏磊 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6858 | 1.6858 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF 基金吧 档案 | 0.7047 | 0.7047 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0006 | 0.09% | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 陈莹 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1826 | 1.1563 | 1.1823 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7752 | 0.7752 | -0.0082 | -1.06% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4743 | 1.4743 | 1.4867 | 1.4867 | -0.0124 | -0.83% | 开放申购 | 钟帅 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 2.0395 | 2.1245 | 2.0336 | 2.1186 | 0.0059 | 0.29% | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 林皓 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3211 | 1.3411 | 1.3208 | 1.3408 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0831 | 1.0176 | 1.0826 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.0652 | 2.1852 | 2.0801 | 2.2001 | -0.0149 | -0.72% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.6598 | 0.6598 | 0.6610 | 0.6610 | -0.0012 | -0.18% | 暂停申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨严 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.4440 | 1.1747 | 1.4447 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9345 | 0.9345 | 0.0029 | 0.31% | 暂停申购 | 黄维 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9362 | 0.9362 | -0.0050 | -0.53% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 515800 | 中证800ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.2183 | 1.3303 | 1.2289 | 1.3409 | -0.0106 | -0.86% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0058 | -0.53% | 暂停申购 | 白圭尧 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.3620 | 1.1298 | 1.3628 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 3.8555 | 3.8555 | 3.7687 | 3.7687 | 0.0868 | 2.30% | 限大额 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.6304 | 1.7104 | 1.6350 | 1.7150 | -0.0046 | -0.28% | 限大额 | 蓝小康 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.1569 | 1.0767 | 1.1567 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 江文军 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 冯佳 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8819 | 0.8819 | -0.0059 | -0.67% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1992 | 1.0149 | 1.1989 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张海静 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1219 | 1.1219 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 张寓,龙智浩 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3684 | 1.3684 | -0.0064 | -0.47% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7553 | 0.7553 | 0.7595 | 0.7595 | -0.0042 | -0.55% | 开放申购 | 王东杰 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9627 | 0.9627 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8298 | 0.8298 | 0.8348 | 0.8348 | -0.0050 | -0.60% | 开放申购 | 李国林 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2965 | 1.2965 | 1.2803 | 1.2803 | 0.0162 | 1.27% | 开放申购 | 神爱前 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2759 | 1.2759 | 1.2875 | 1.2875 | -0.0116 | -0.90% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9782 | 0.9782 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 提云涛 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0087 | -0.81% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3094 | 1.4284 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5312 | 0.5312 | 0.5349 | 0.5349 | -0.0037 | -0.69% | 暂停申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.1887 | 1.1766 | 1.1876 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.2812 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0062 | -0.59% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8441 | 0.8441 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.1089 | 1.0923 | 1.1083 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 朱征星 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王石千 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.3011 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0374 | 1.0267 | 1.0370 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0156 | -1.49% | 开放申购 | 尹浩 |
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.4206 | 1.4225 | 1.4202 | 1.4221 | 0.0004 | 0.03% | 场内交易 | 尚可 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0586 | 1.0430 | 1.0580 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 511030 | 公司债ETF平安 基金吧 档案 | 107.4625 | 1.1996 | 107.4335 | 1.1993 | 0.0290 | 0.03% | 场内交易 | 王郧,白圭尧,唐煜 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.9631 | 0.9631 | 0.9681 | 0.9681 | -0.0050 | -0.52% | 开放申购 | 于浩成 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.1447 | 1.0986 | 1.1586 | -0.0139 | -1.27% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3568 | 1.3668 | 1.3757 | 1.3857 | -0.0189 | -1.37% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.1402 | 1.0957 | 1.1397 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1159 | 1.0375 | 1.1152 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1805 | 1.1597 | 1.1797 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 葛山,计旭 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0058 | -0.53% | 暂停申购 | 白圭尧 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.3668 | 1.1101 | 1.3666 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0996 | 1.0709 | 1.0989 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 魏媛媛 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.2251 | 1.1099 | 1.2244 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.1030 | 1.0775 | 1.1025 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026097 | 前海开源安和债券A 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李炳智 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 饶祖华 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1349 | 1.1349 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 1.9963 | 1.9963 | 2.0315 | 2.0315 | -0.0352 | -1.73% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3729 | 1.3829 | 1.3919 | 1.4019 | -0.0190 | -1.37% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.6167 | 1.7517 | 1.6222 | 1.7572 | -0.0055 | -0.34% | 开放申购 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0711 | 1.0711 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | A500ETF天弘 基金吧 档案 | 1.2405 | 1.2405 | 1.2515 | 1.2515 | -0.0110 | -0.88% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.3968 | 1.0973 | 1.3963 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3487 | 1.3487 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1263 | 1.0258 | 1.1260 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4382 | 1.4382 | 1.4503 | 1.4503 | -0.0121 | -0.83% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.1071 | 1.0106 | 1.1068 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1938 | 1.1938 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0100 | -0.83% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0130 | -1.12% | 开放申购 | 何文逸 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7768 | 0.8798 | 0.7883 | 0.8913 | -0.0115 | -1.46% | 开放申购 | 王梓 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2468 | 1.2468 | -0.0046 | -0.37% | 开放申购 | 叶培培 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0949 | 1.0567 | 1.0967 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1434 | 1.1456 | 1.1530 | -0.0096 | -0.84% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7590 | 2.7590 | 2.7644 | 2.7644 | -0.0054 | -0.20% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.2088 | 1.0315 | 1.2083 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024558 | 平安鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.6644 | 1.6644 | 1.6670 | 1.6670 | -0.0026 | -0.16% | 开放申购 | 张文平 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2271 | 1.2271 | 1.2390 | 1.2390 | -0.0119 | -0.96% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0815 | 1.0696 | 1.0809 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 汪坤 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2967 | 1.2967 | -0.0047 | -0.36% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4401 | 0.4401 | 0.4494 | 0.4494 | -0.0093 | -2.07% | 开放申购 | 陈铭杰,张海东 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.2023 | 1.0726 | 1.2020 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5733 | 1.7717 | 1.5732 | 1.7716 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3668 | 1.3668 | 1.3732 | 1.3732 | -0.0064 | -0.47% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.3425 | 1.3425 | 1.3392 | 1.3392 | 0.0033 | 0.25% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.4100 | 1.2057 | 1.4107 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8921 | 0.8921 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0186 | -2.04% | 开放申购 | 蔡卡尔,刘海燕 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2679 | 1.3822 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0776 | 1.0194 | 1.0781 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0569 | 1.0214 | 1.0564 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0090 | -0.95% | 开放申购 | 王克玉 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0955 | 1.0762 | 1.0952 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王慧杰,黄海峰 |
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9415 | 0.9415 | -0.0161 | -1.71% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.1026 | 1.0889 | 1.1019 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张玓 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8877 | 0.8877 | 0.9062 | 0.9062 | -0.0185 | -2.04% | 开放申购 | 蔡卡尔,刘海燕 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0048 | -0.40% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 傅芳芳 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3235 | 1.3435 | 1.3231 | 1.3431 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 1.9621 | 1.9621 | 1.9967 | 1.9967 | -0.0346 | -1.73% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7518 | 0.7518 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0141 | -1.84% | 开放申购 | 林翟 |
| 159258 | 机器人ETF南方 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0098 | -0.95% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.8822 | 2.7892 | 1.8820 | 2.7890 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.5453 | 1.5453 | 1.5745 | 1.5745 | -0.0292 | -1.85% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.2982 | 1.6313 | 1.3054 | 1.6385 | -0.0072 | -0.55% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.1837 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0906 | 1.0906 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.8940 | 0.8940 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0010 | -0.11% | 暂停申购 | 王霞 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.5169 | 2.5169 | 2.4563 | 2.4563 | 0.0606 | 2.47% | 暂停申购 | 翟森 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6382 | 1.6382 | 1.6521 | 1.6521 | -0.0139 | -0.84% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1113 | 1.0188 | 1.1108 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
| 026634 | 平安久瑞回报混合A 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 莫艽 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.3000 | 1.2454 | 1.3014 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7179 | 0.7179 | 0.7188 | 0.7188 | -0.0009 | -0.13% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2216 | 1.2216 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1838 | 1.1380 | 1.1830 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.3506 | 1.0584 | 1.3514 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 1.5139 | 1.5139 | 1.5301 | 1.5301 | -0.0162 | -1.06% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2123 | 1.2123 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2205 | 1.2205 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 黄华 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.3227 | 1.1172 | 1.3222 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.3208 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.2670 | 1.2440 | 1.2660 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.9138 | 1.1638 | 0.9238 | 1.1738 | -0.0100 | -1.08% | 开放申购 | 李超 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0048 | -0.40% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025995 | 大成荣享混合A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.2667 | 1.0463 | 1.2663 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4832 | 1.4832 | -0.0082 | -0.55% | 暂停申购 | 田维 |
| 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.4566 | 1.1826 | 1.4643 | -0.0077 | -0.65% | 暂停申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 2.0597 | 2.0597 | 2.0815 | 2.0815 | -0.0218 | -1.05% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0122 | -1.24% | 开放申购 | 王海涛 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.6451 | 1.6451 | 1.6539 | 1.6539 | -0.0088 | -0.53% | 暂停申购 | 吴海健 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.1139 | 1.0980 | 1.1133 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3263 | 1.3263 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6206 | 1.6206 | 1.6231 | 1.6231 | -0.0025 | -0.15% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 田元强,马众浩 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1095 | 1.1095 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 过钧 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.4117 | 1.4117 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7780 | 0.7780 | 0.7863 | 0.7863 | -0.0083 | -1.06% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0161 | -1.71% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8703 | 0.8703 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.5260 | 1.4770 | 1.5270 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.3907 | 1.2349 | 1.3919 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0581 | 1.0185 | 1.0578 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2658 | 1.2795 | 1.2654 | 1.2791 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.2072 | 1.2072 | -0.0100 | -0.83% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 余浩 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.5812 | 1.5812 | 1.5792 | 1.5792 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 2.0966 | 2.0966 | 2.1188 | 2.1188 | -0.0222 | -1.05% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 时赟超 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.8824 | 1.0324 | 0.8878 | 1.0378 | -0.0054 | -0.61% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 崔宁 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.2657 | 1.1207 | 1.2654 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 江正清 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0794 | 1.0189 | 1.0789 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 翟梓舰 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.4008 | 1.4008 | 1.3992 | 1.3992 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.7713 | 1.1018 | 1.7708 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 於乐其 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5609 | 1.6222 | 1.5602 | 1.6215 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0064 | -0.62% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6481 | 0.6481 | 0.6476 | 0.6476 | 0.0005 | 0.08% | 暂停申购 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7792 | 0.8822 | 0.7906 | 0.8936 | -0.0114 | -1.44% | 开放申购 | 王梓 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3840 | 1.5940 | 1.3914 | 1.6014 | -0.0074 | -0.53% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.5326 | 1.9266 | 1.5530 | 1.9470 | -0.0204 | -1.31% | 开放申购 | 刘浩 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9839 | 0.9839 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8896 | 0.8896 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0006 | 0.07% | 暂停申购 | 付倍佳 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.2772 | 1.0156 | 1.2769 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.7243 | 1.7243 | 1.7428 | 1.7428 | -0.0185 | -1.06% | 开放申购 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6317 | 0.6317 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0071 | -1.11% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0007 | 0.08% | 暂停申购 | 付倍佳 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 515770 | MSCI中国A股ETF摩根 基金吧 档案 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3571 | 1.3571 | -0.0121 | -0.89% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0806 | 1.0650 | 1.0805 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0393 | 1.0339 | 1.0399 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0030 | 0.36% | 开放申购 | 张淼 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8272 | 1.8272 | 1.8392 | 1.8392 | -0.0120 | -0.65% | 暂停申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 2.4426 | 2.6556 | 2.4508 | 2.6638 | -0.0082 | -0.33% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3932 | 1.3932 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 殷明 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3793 | 1.5457 | 1.3784 | 1.5448 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张挺 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1964 | 1.1284 | 1.1959 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.5928 | 1.6710 | 1.5973 | 1.6755 | -0.0045 | -0.28% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4656 | 1.5581 | 1.4650 | 1.5575 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0456 | 1.0153 | 1.0453 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王闯 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9268 | 0.9268 | -0.0088 | -0.95% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.4099 | 1.4099 | 1.4244 | 1.4244 | -0.0145 | -1.02% | 开放申购 | 和玮 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.1065 | 1.0858 | 1.1060 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.3196 | 1.0815 | 1.3187 | 0.0009 | 0.08% | 封闭期 | 李秋实 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0177 | 1.0343 | 1.0355 | -0.0178 | -1.72% | 开放申购 | 马芳 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1369 | 1.1369 | -0.0168 | -1.48% | 开放申购 | 王宁远 |
| 515230 | 软件ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7688 | 0.7688 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0087 | -1.12% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1537 | 1.1527 | 1.1534 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 1.5255 | 1.6255 | 1.5418 | 1.6418 | -0.0163 | -1.06% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4293 | 1.4293 | 1.4348 | 1.4348 | -0.0055 | -0.38% | 暂停申购 | 熊正寰 |
| 589060 | 科创综指ETF东财 基金吧 档案 | 1.3616 | 1.3616 | 1.3613 | 1.3613 | 0.0003 | 0.02% | 场内交易 | 吴逸 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈飞 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1928 | 1.1928 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 黄华 |
| 159881 | 有色金属ETF国泰 基金吧 档案 | 1.9043 | 1.9043 | 1.9243 | 1.9243 | -0.0200 | -1.04% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.1406 | 1.0682 | 1.1400 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 陈莹 |
| 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴逸 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0123 | -1.05% | 开放申购 | 王帅 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.3111 | 1.3111 | -0.0121 | -0.92% | 开放申购 | 杨梦 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0074 | -0.79% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3346 | 1.3346 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0116 | 0.88% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0088 | -0.83% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.1291 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 张寓,龙智浩 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7644 | 0.7644 | -0.0034 | -0.44% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 560400 | 证券ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9241 | 0.9241 | -0.0082 | -0.89% | 场内交易 | 李茜 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.2342 | 1.1154 | 1.2335 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.7336 | 2.7336 | 2.7473 | 2.7473 | -0.0137 | -0.50% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0155 | -1.48% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4452 | 1.7032 | 1.4576 | 1.7156 | -0.0124 | -0.85% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 崔宁 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1797 | 0.1797 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 崔宁 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.3581 | 1.0291 | 1.3587 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.2470 | 1.1098 | 1.2467 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 江正清 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3337 | 1.3337 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1427 | 1.1427 | -0.0128 | -1.12% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨严 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.9602 | 2.9202 | 1.9599 | 2.9199 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1419 | 1.1441 | 1.1515 | -0.0096 | -0.84% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈浩宇,张恒 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9374 | 0.9374 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 惠军 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9702 | 0.9702 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0220 | -2.02% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.2472 | 1.1196 | 1.2465 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 159651 | 国开债ETF平安 基金吧 档案 | 107.4298 | 1.0743 | 107.4085 | 1.0741 | 0.0213 | 0.02% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.3173 | 1.0853 | 1.3171 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.1929 | 1.0874 | 1.1924 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0700 | 1.0195 | 1.0695 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 2.0088 | 2.1088 | 2.0243 | 2.1243 | -0.0155 | -0.77% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9308 | 0.9308 | -0.0074 | -0.80% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈浩宇,张恒 |
| 159730 | 家电ETF博时 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0162 | -1.57% | 场内交易 | 尹浩 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0449 | 1.0382 | 1.0442 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.3772 | 1.0908 | 1.3768 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 崔宁 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4671 | 1.4671 | 1.4753 | 1.4753 | -0.0082 | -0.56% | 暂停申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.4180 | 1.1443 | 1.4254 | -0.0074 | -0.65% | 暂停申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3678 | 1.5287 | 1.3670 | 1.5279 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.1767 | 1.0073 | 1.1761 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 基金吧 档案 | 2.4157 | 2.7537 | 2.4189 | 2.7569 | -0.0032 | -0.13% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.3342 | 1.1765 | 1.3330 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 牛志冬 |
| 159132 | 恒生生物科技ETF富国 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 蔡卡尔 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.2112 | 1.0328 | 1.2112 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程卓 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1511 | 1.1511 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李达夫 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2462 | 1.2462 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.7010 | 1.1110 | 1.7010 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王霞 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1911 | 1.1911 | -0.0174 | -1.46% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C 基金吧 档案 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0070 | 0.74% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.2863 | 1.2863 | 1.3029 | 1.3029 | -0.0166 | -1.27% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0083 | -0.74% | 暂停申购 | 顾伟 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9367 | 0.9367 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 惠军 |
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 饶祖华 |
| 026635 | 平安久瑞回报混合C 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 莫艽 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2834 | 1.2834 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.5058 | 1.6368 | 1.5109 | 1.6419 | -0.0051 | -0.34% | 开放申购 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.7571 | 3.5571 | 2.7709 | 3.5709 | -0.0138 | -0.50% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李程 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0094 | -0.85% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.2537 | 1.1134 | 1.2536 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 康钊 |
| 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈曦 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0054 | -0.52% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3089 | 1.3089 | 1.3085 | 1.3085 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5289 | 1.5289 | -0.0083 | -0.54% | 开放申购 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8059 | 0.8059 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0084 | -1.03% | 开放申购 | 罗昊 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.2467 | 1.1122 | 1.2462 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 110.2676 | 1.1077 | 110.2598 | 1.1076 | 0.0078 | 0.01% | 限大额 | 胡哲妮 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.2153 | 1.1661 | 1.2161 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 袁东,胡彧 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.1588 | 1.0220 | 1.1580 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 唐煜,杨严 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.2807 | 1.2807 | 1.2924 | 1.2924 | -0.0117 | -0.91% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 5.8109 | 5.8109 | 5.8010 | 5.8010 | 0.0099 | 0.17% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.4729 | 2.8536 | 1.4723 | 2.8530 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 魏婧 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 5.8781 | 5.8781 | 5.8682 | 5.8682 | 0.0099 | 0.17% | 开放申购 | 刘元海 |
| 025199 | 银华钰祥债券E 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.5433 | 1.7413 | 1.5432 | 1.7412 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1813 | 1.1813 | -0.0173 | -1.46% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 崔宁 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6893 | 1.6893 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0063 | -0.60% | 开放申购 | 杨坤 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 江正清 |
| 560360 | 软件ETF万家 基金吧 档案 | 1.3288 | 1.3288 | 1.3439 | 1.3439 | -0.0151 | -1.12% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0907 | 1.0652 | 1.0902 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 叶朝明,张佳蕾,王中兴 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6962 | 0.6962 | 0.6970 | 0.6970 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 刘洋 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.4940 | 2.9567 | 1.4934 | 2.9561 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0126 | -1.35% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0016 | -0.14% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.1840 | 1.0360 | 1.1840 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0096 | 1.05% | 暂停申购 | 叶峰 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.1983 | 1.1983 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.3337 | 1.0276 | 1.3332 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4665 | 1.4665 | 1.4699 | 1.4699 | -0.0034 | -0.23% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0077 | -0.78% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0464 | 1.0376 | 1.0459 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1384 | 1.1384 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 张寓,龙智浩 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0961 | 1.0579 | 1.0979 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2928 | 1.2928 | 1.3049 | 1.3049 | -0.0121 | -0.93% | 开放申购 | 杨梦 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 3.8894 | 3.8894 | 3.8018 | 3.8018 | 0.0876 | 2.30% | 限大额 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0342 | 1.0266 | 1.0336 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 葛山,计旭 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6534 | 1.6534 | 1.6559 | 1.6559 | -0.0025 | -0.15% | 开放申购 | 张文平 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2375 | 1.2375 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.2628 | 1.2628 | 1.2791 | 1.2791 | -0.0163 | -1.27% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.1369 | 1.0923 | 1.1363 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2996 | 1.2996 | -0.0165 | -1.27% | 暂停申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 袁旭 |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周少博 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2259 | 1.2259 | -0.0113 | -0.92% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李程 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0019 | 0.19% | 暂停申购 | 向伊达 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 4.4359 | 4.5259 | 4.3839 | 4.4739 | 0.0520 | 1.19% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0807 | 1.0655 | 1.0805 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.3049 | 1.0235 | 1.3046 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5497 | 0.5497 | 0.5536 | 0.5536 | -0.0039 | -0.70% | 暂停申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2192 | 1.2192 | -0.0113 | -0.93% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.2116 | 1.0895 | 1.2115 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2401 | 1.2401 | -0.0221 | -1.78% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 025703 | 惠升均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.0111 | 2.0111 | 2.0256 | 2.0256 | -0.0145 | -0.72% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A 基金吧 档案 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 俞瑶 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3989 | 1.3989 | 1.4046 | 1.4046 | -0.0057 | -0.41% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.3272 | 1.3772 | 1.3257 | 1.3757 | 0.0015 | 0.11% | 暂停申购 | 田元强 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.4945 | 1.1513 | 1.4941 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0992 | 1.0289 | 1.0985 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.1244 | 1.0870 | 1.1270 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2698 | 1.2698 | -0.0161 | -1.27% | 暂停申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.1705 | 1.1712 | 1.1712 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4352 | 1.6912 | 1.4475 | 1.7035 | -0.0123 | -0.85% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7024 | 1.7024 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 袁旭 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.8964 | 0.8964 | 0.8973 | 0.8973 | -0.0009 | -0.10% | 暂停申购 | 王霞 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4366 | 1.4366 | -0.0146 | -1.02% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9263 | 0.9263 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0050 | -0.54% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1894 | 1.1686 | 1.1886 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.1487 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 025996 | 大成荣享混合C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.7403 | 1.7699 | 1.7590 | 1.7886 | -0.0187 | -1.06% | 开放申购 | 王华 |
| 159372 | 创业板50ETF万家 基金吧 档案 | 1.6539 | 1.6539 | 1.6644 | 1.6644 | -0.0105 | -0.63% | 场内交易 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1760 | 0.1760 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9361 | 0.9361 | -0.0126 | -1.35% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5301 | 1.5301 | 1.5252 | 1.5252 | 0.0049 | 0.32% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.1000 | 1.0592 | 1.0992 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王涛,易美连 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6355 | 0.6355 | 0.6426 | 0.6426 | -0.0071 | -1.10% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 512390 | 中国低波ETF平安 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.5298 | 1.2104 | 1.5392 | -0.0094 | -0.78% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.2118 | 3.2118 | 3.2361 | 3.2361 | -0.0243 | -0.75% | 开放申购 | 周汝昂 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.2072 | 1.2072 | -0.0100 | -0.83% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.3375 | 1.0719 | 1.3369 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 崔宁 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 中证500ETF平安 基金吧 档案 | 8.0040 | 1.4707 | 8.0771 | 1.4829 | -0.0731 | -0.91% | 场内交易 | 李严 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.1855 | 1.0813 | 1.1853 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.6741 | 0.6741 | 0.6797 | 0.6797 | -0.0056 | -0.82% | 开放申购 | 王东旋 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.5916 | 1.5916 | 1.6003 | 1.6003 | -0.0087 | -0.54% | 开放申购 | 丁琳 |
| 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 余浩 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.8706 | 1.1206 | 0.8801 | 1.1301 | -0.0095 | -1.08% | 开放申购 | 李超 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0146 | 1.0313 | 1.0324 | -0.0178 | -1.73% | 开放申购 | 马芳 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1027 | 1.0860 | 1.1020 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1748 | 1.0337 | 1.1747 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7448 | 0.7448 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0043 | -0.57% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2031 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 唐煜 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 4.1672 | 4.2522 | 4.1184 | 4.2034 | 0.0488 | 1.18% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.6019 | 2.6019 | 2.5330 | 2.5330 | 0.0689 | 2.72% | 暂停申购 | 翟森 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 1.6651 | 1.6651 | 1.6499 | 1.6499 | 0.0152 | 0.92% | 暂停申购 | 倪春尧 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3809 | 1.5909 | 1.3883 | 1.5983 | -0.0074 | -0.53% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.2058 | 1.1414 | 1.2054 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 159795 | 智能汽车ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0063 | -0.65% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.1075 | 1.0700 | 1.1100 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.2305 | 1.0822 | 1.2300 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0503 | 1.0351 | 1.0509 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1728 | 1.1728 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李君 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9608 | 0.9608 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0457 | 1.0155 | 1.0455 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2420 | 1.2420 | -0.0119 | -0.96% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0617 | 1.0221 | 1.0614 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 026098 | 前海开源安和债券C 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李炳智 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.3728 | 1.0578 | 1.3728 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.1897 | 1.0854 | 1.1894 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邱骏 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7737 | 0.7737 | 0.7820 | 0.7820 | -0.0083 | -1.06% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0028 | -0.26% | 暂停申购 | 刘克飞 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8115 | 2.8115 | 2.8171 | 2.8171 | -0.0056 | -0.20% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9543 | 0.9543 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.1030 | 1.0864 | 1.1024 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.7020 | 3.2140 | 2.7170 | 3.2290 | -0.0150 | -0.55% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.7469 | 0.7469 | 0.7516 | 0.7516 | -0.0047 | -0.63% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0094 | -0.84% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0749 | 1.0749 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0588 | 1.0588 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.6490 | 1.0649 | 1.6485 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.3992 | 2.3992 | 2.3415 | 2.3415 | 0.0577 | 2.46% | 暂停申购 | 翟森 |
| 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈曦 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.1154 | 1.0176 | 1.1146 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.1411 | 1.0709 | 1.1409 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 江文军 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张挺 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.3539 | 1.1494 | 1.3538 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1434 | 1.1456 | 1.1530 | -0.0096 | -0.84% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0050 | -0.47% | 开放申购 | 林皓 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.7522 | 0.7522 | 0.7526 | 0.7526 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 李国林 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1668 | 1.1668 | -0.0122 | -1.05% | 开放申购 | 王帅 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0778 | 1.0778 | -0.0088 | -0.82% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.1406 | 1.0944 | 1.1544 | -0.0138 | -1.26% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2016 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王经瑞 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1836 | 1.1836 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 曾小丽 |
| 159538 | 信创ETF富国 基金吧 档案 | 1.4573 | 1.4573 | 1.4609 | 1.4609 | -0.0036 | -0.25% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6977 | 0.6977 | -0.0056 | -0.80% | 开放申购 | 王东旋 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.1643 | 1.1522 | 1.1632 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3902 | 1.3902 | -0.0056 | -0.40% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 159672 | 消费ETF博时 基金吧 档案 | 0.7036 | 0.7036 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0097 | -1.36% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 郭毅 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 于渤 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.2518 | 1.0952 | 1.2518 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.3054 | 1.3054 | 1.3048 | 1.3048 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 159225 | 现金流ETF银华 基金吧 档案 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3677 | 1.3677 | -0.0157 | -1.15% | 场内交易 | 王帅 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.1962 | 1.2752 | 1.1970 | 1.2760 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.1624 | 1.0271 | 1.1617 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.1058 | 1.0358 | 1.1058 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宪彪 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3435 | 1.3435 | 1.3318 | 1.3318 | 0.0117 | 0.88% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.2322 | 1.4692 | 1.2318 | 1.4688 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.7990 | 0.7990 | 0.8213 | 0.8213 | -0.0223 | -2.72% | 开放申购 | 王秀 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1650 | 1.1193 | 1.1643 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.1038 | 1.0871 | 1.1031 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3872 | 1.3356 | 1.3856 | 0.0016 | 0.12% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.6596 | 1.6596 | 1.6622 | 1.6622 | -0.0026 | -0.16% | 开放申购 | 张文平 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7835 | 1.7835 | 1.7952 | 1.7952 | -0.0117 | -0.65% | 暂停申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.2828 | 1.7080 | 1.2834 | 1.7086 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王丹 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张安格 |
| 026673 | 长江医药健康精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李嘉琪 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.3540 | 1.3540 | 1.3552 | 1.3552 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 袁东,胡彧 |
