平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0190 | -1.84% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.3840 | 1.2590 | 1.3840 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.1313 | 1.0698 | 1.1316 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.6687 | 1.6687 | 1.6245 | 1.6245 | 0.0442 | 2.72% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 3.1460 | 3.6920 | 3.0900 | 3.6360 | 0.0560 | 1.81% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 027064 | 长信稳健汇利90天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 冯彬 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.8918 | 1.8918 | 1.9006 | 1.9006 | -0.0088 | -0.46% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0966 | 1.0167 | 1.0967 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 於乐其 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0153 | -1.57% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.4263 | 1.1159 | 1.4259 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1304 | 1.1304 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.0157 | 2.0157 | 1.9010 | 1.9010 | 0.1147 | 6.03% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0040 | 0.36% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8412 | 0.8412 | -0.0152 | -1.81% | 开放申购 | 冯福章 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.2294 | 1.2854 | 1.2332 | 1.2892 | -0.0038 | -0.31% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.2495 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.7782 | 0.7782 | 0.7837 | 0.7837 | -0.0055 | -0.70% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 国企ETF平安 基金吧 档案 | 1.6698 | 1.6698 | 1.6775 | 1.6775 | -0.0077 | -0.46% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周少博 |
| 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 时赟超 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.2825 | 1.1056 | 1.2826 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0656 | 1.0598 | 1.0658 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.2068 | 1.2068 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 提云涛 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.6586 | 1.1262 | 1.6586 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4428 | 1.4428 | 1.4281 | 1.4281 | 0.0147 | 1.03% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.2579 | 1.2579 | 1.2607 | 1.2607 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 王石千 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0101 | -0.91% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.3137 | 1.1020 | 1.3140 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5887 | 0.5887 | 0.5910 | 0.5910 | -0.0023 | -0.39% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.8001 | 1.8001 | 1.7461 | 1.7461 | 0.0540 | 3.09% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0153 | -1.57% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 基金吧 档案 | 3.2090 | 3.2090 | 3.0178 | 3.0178 | 0.1912 | 6.34% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.6798 | 0.6798 | 0.6736 | 0.6736 | 0.0062 | 0.92% | 开放申购 | 李航 |
| 020672 | 招商红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0050 | -0.44% | 开放申购 | 王宁远 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.1298 | 1.0187 | 1.1298 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何子建 |
| 026301 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘田 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0106 | 0.96% | 开放申购 | 王海涛 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0068 | 0.80% | 开放申购 | 罗昊 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0188 | -1.75% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 024556 | 平安500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.5951 | 1.5951 | 1.5935 | 1.5935 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 李严 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.1076 | 1.0099 | 1.1079 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王闯,郭敏 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 黄轩 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0813 | 1.0166 | 1.0816 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8615 | 1.9095 | 1.8530 | 1.9010 | 0.0085 | 0.46% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.9248 | 1.9248 | 1.9276 | 1.9276 | -0.0028 | -0.15% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.7959 | 0.7959 | 0.8016 | 0.8016 | -0.0057 | -0.71% | 开放申购 | 袁多武 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0542 | 1.0542 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 2.3183 | 2.3183 | 2.3564 | 2.3564 | -0.0381 | -1.62% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2872 | 1.2872 | 1.2872 | 1.2872 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0635 | 1.0057 | 1.0637 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘思 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.1998 | 1.0829 | 1.1999 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张璐 |
| 159119 | 800现金流ETF招商 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0972 | 1.0955 | 1.1045 | -0.0073 | -0.67% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.3227 | 1.0895 | 1.3227 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范锐 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8163 | 0.8163 | -0.0147 | -1.80% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 026313 | 惠升和利安丰60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 卓勇,徐玉良 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.2629 | 1.1525 | 1.2635 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 马毅 |
| 026312 | 惠升和利安丰60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 卓勇,徐玉良 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 2.1396 | 2.2396 | 2.1313 | 2.2313 | 0.0083 | 0.39% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.6851 | 1.6851 | 1.6865 | 1.6865 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.5382 | 1.5382 | 1.5324 | 1.5324 | 0.0058 | 0.38% | 开放申购 | 陈飞 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.1139 | 1.0720 | 1.1139 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0096 | 1.08% | 开放申购 | 李国林 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4600 | 1.5100 | 1.4610 | 1.5110 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9845 | 0.9845 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.4187 | 5.4187 | 5.3879 | 5.3879 | 0.0308 | 0.57% | 开放申购 | 林翟 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | 1.6922 | 1.6922 | 1.6389 | 1.6389 | 0.0533 | 3.25% | 开放申购 | 殷明 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.1886 | 1.0320 | 1.1888 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张蕴文 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2343 | 1.2417 | 1.2328 | 1.2402 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 软件ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0088 | 0.85% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.6181 | 2.3261 | 1.6170 | 2.3250 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7169 | 1.7499 | 1.7036 | 1.7366 | 0.0133 | 0.78% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 国债ETF平安 基金吧 档案 | 116.9141 | 1.2738 | 116.9483 | 1.2741 | -0.0342 | -0.03% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0913 | 1.0757 | 1.0912 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏,王雅倩 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6120 | 1.6120 | 1.5959 | 1.5959 | 0.0161 | 1.01% | 开放申购 | 神爱前 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0048 | -0.44% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.1849 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0084 | 0.71% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 疫苗ETF富国 基金吧 档案 | 0.6405 | 0.6405 | 0.6435 | 0.6435 | -0.0030 | -0.47% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0186 | 1.75% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.3393 | 1.3893 | 1.3478 | 1.3978 | -0.0085 | -0.63% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.3418 | 1.0611 | 1.3418 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 汪坤 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5999 | 0.5999 | 0.6022 | 0.6022 | -0.0023 | -0.38% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 560530 | 中证A500ETF摩根 基金吧 档案 | 1.2846 | 1.3093 | 1.2829 | 1.3076 | 0.0017 | 0.13% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.1091 | 1.0348 | 1.1098 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 刘斌斌 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4250 | 0.4250 | 0.4228 | 0.4228 | 0.0022 | 0.52% | 开放申购 | 陈铭杰,张海东 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.1253 | 1.0833 | 1.1253 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2204 | 1.2204 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0382 | 3.23% | 开放申购 | 吴逸 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.6750 | 1.0740 | 1.6840 | -0.0090 | -0.84% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 1.2347 | 1.2347 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0353 | 2.94% | 开放申购 | 向伊达 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8432 | 0.8432 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0018 | -0.21% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 王石千 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 2.2195 | 2.2195 | 2.2280 | 2.2280 | -0.0085 | -0.38% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6629 | 0.6629 | 0.6677 | 0.6677 | -0.0048 | -0.72% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0327 | 1.0224 | 1.0327 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 026467 | 西部利得智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0047 | 0.46% | 暂停申购 | 翟梓舰 |
| 159243 | 创业板人工智能ETF招商 基金吧 档案 | 1.2516 | 1.2516 | 1.2562 | 1.2562 | -0.0046 | -0.37% | 场内交易 | 侯昊 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.2059 | 1.2059 | -0.0062 | -0.51% | 开放申购 | 叶峰 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 2.1865 | 2.1865 | 2.1932 | 2.1932 | -0.0067 | -0.31% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达 基金吧 档案 | 1.3302 | 1.3302 | 1.2871 | 1.2871 | 0.0431 | 3.35% | 场内交易 | 殷明 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9226 | 0.9226 | 0.9079 | 0.9079 | 0.0147 | 1.62% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.3824 | 1.2625 | 1.3795 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 026674 | 长江医药健康精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0046 | 0.48% | 开放申购 | 李嘉琪 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1454 | 1.1354 | 1.1454 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.6102 | 1.6102 | 1.5676 | 1.5676 | 0.0426 | 2.72% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 黄维 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0129 | 1.51% | 开放申购 | 王秀 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1952 | 1.1952 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9232 | 1.9942 | 1.9143 | 1.9853 | 0.0089 | 0.46% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.9621 | 1.1121 | 0.9658 | 1.1158 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2428 | 1.2428 | -0.0068 | -0.55% | 开放申购 | 顾伟 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0184 | 1.62% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.2898 | 1.5301 | 1.2899 | 1.5302 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0283 | 2.42% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3171 | 1.3171 | 1.3175 | 1.3175 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 晏磊 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8859 | 1.8859 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF 基金吧 档案 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7372 | 0.7372 | -0.0056 | -0.76% | 场内交易 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.1933 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈莹 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1896 | 1.1635 | 1.1895 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8164 | 0.8164 | 0.8099 | 0.8099 | 0.0065 | 0.80% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6884 | 1.6884 | 1.6739 | 1.6739 | 0.0145 | 0.87% | 开放申购 | 钟帅 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 2.2462 | 2.3312 | 2.2531 | 2.3381 | -0.0069 | -0.31% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2416 | 1.2416 | 0.0080 | 0.64% | 开放申购 | 林皓 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5677 | 1.5877 | 1.5186 | 1.5386 | 0.0491 | 3.23% | 开放申购 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0856 | 1.0209 | 1.0859 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.2234 | 2.3434 | 2.2264 | 2.3464 | -0.0030 | -0.13% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.6931 | 0.6931 | 0.6869 | 0.6869 | 0.0062 | 0.90% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨严 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.4500 | 1.1779 | 1.4479 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 黄维 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 515800 | 中证800ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.3296 | 1.4416 | 1.3298 | 1.4418 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 027250 | 浙商中证全指指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 白玉,饶祖华 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.3848 | 1.1524 | 1.3854 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 4.7571 | 4.7571 | 4.7616 | 4.7616 | -0.0045 | -0.09% | 限大额 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.6170 | 1.6970 | 1.6320 | 1.7120 | -0.0150 | -0.92% | 限大额 | 蓝小康 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.1599 | 1.0801 | 1.1601 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 江文军 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 024324 | 光大添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1383 | 1.1383 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 冯佳 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0099 | -1.08% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.2019 | 1.0183 | 1.2023 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张海静 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 张寓,龙智浩 |
| 026300 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘田 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4031 | 1.4031 | 1.4105 | 1.4105 | -0.0074 | -0.52% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0113 | -1.39% | 开放申购 | 王东杰 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9718 | 0.9718 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0151 | 1.62% | 开放申购 | 李国林 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5701 | 1.5701 | 1.5545 | 1.5545 | 0.0156 | 1.00% | 开放申购 | 神爱前 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.4368 | 1.4368 | 1.4222 | 1.4222 | 0.0146 | 1.03% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 提云涛 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1549 | 1.1549 | 1.1551 | 1.1551 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3145 | 1.4335 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5377 | 0.5377 | 0.5427 | 0.5427 | -0.0050 | -0.92% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.2014 | 1.1904 | 1.2014 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.2847 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2195 | 1.2195 | 1.2246 | 1.2246 | -0.0051 | -0.42% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8612 | 0.8612 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.1136 | 1.0977 | 1.1137 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 王石千 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.3019 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0393 | 1.0290 | 1.0393 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0083 | 0.76% | 开放申购 | 尹浩 |
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.6992 | 1.7034 | 1.6436 | 1.6478 | 0.0556 | 3.38% | 场内交易 | 尚可 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0621 | 1.0383 | 1.0623 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 511030 | 公司债ETF平安 基金吧 档案 | 107.6626 | 1.2016 | 107.6537 | 1.2015 | 0.0089 | 0.01% | 场内交易 | 王郧,白圭尧,唐煜 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 于浩成 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1770 | 1.1225 | 1.1825 | -0.0055 | -0.49% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5198 | 1.5298 | 1.5085 | 1.5185 | 0.0113 | 0.75% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.1427 | 1.0987 | 1.1427 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1192 | 1.0419 | 1.1196 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1931 | 1.2131 | 1.2070 | 1.2270 | -0.0139 | -1.15% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0971 | 1.0971 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.3675 | 1.1109 | 1.3674 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.1031 | 1.0752 | 1.1032 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 魏媛媛 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.2274 | 1.1130 | 1.2275 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1088 | 1.0836 | 1.1086 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026097 | 前海开源安和债券A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 李炳智,田维 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0089 | 0.83% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.1521 | 1.1562 | 1.1562 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 027315 | 兴全磐盈债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 翟秀华 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 1.9294 | 1.9294 | 1.9318 | 1.9318 | -0.0024 | -0.12% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5382 | 1.5482 | 1.5268 | 1.5368 | 0.0114 | 0.75% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.6523 | 1.7873 | 1.6466 | 1.7816 | 0.0057 | 0.35% | 开放申购 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0752 | 1.0752 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | A500ETF天弘 基金吧 档案 | 1.3617 | 1.3617 | 1.3596 | 1.3596 | 0.0021 | 0.15% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.3994 | 1.1004 | 1.3994 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5813 | 1.5813 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军,李正一 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1282 | 1.0279 | 1.1281 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6462 | 1.6462 | 1.6321 | 1.6321 | 0.0141 | 0.86% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.1085 | 1.0123 | 1.1085 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 潘昱杉,程明 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3032 | 1.3032 | 1.3013 | 1.3013 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0050 | 0.40% | 开放申购 | 何文逸 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8193 | 0.9223 | 0.8123 | 0.9153 | 0.0070 | 0.86% | 开放申购 | 王梓 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3751 | 1.3751 | 1.3791 | 1.3791 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 叶培培 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.1124 | 1.0748 | 1.1148 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2454 | 1.2365 | 1.2439 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1279 | 3.1279 | 3.0954 | 3.0954 | 0.0325 | 1.05% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.2111 | 1.0343 | 1.2111 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024558 | 平安鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.6846 | 1.6846 | 1.6860 | 1.6860 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 张文平 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3718 | 1.3718 | 1.3516 | 1.3516 | 0.0202 | 1.49% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0876 | 1.0763 | 1.0876 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 汪坤 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4311 | 1.4311 | 1.4352 | 1.4352 | -0.0041 | -0.29% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4292 | 0.4292 | 0.4271 | 0.4271 | 0.0021 | 0.49% | 开放申购 | 陈铭杰,张海东 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.2051 | 1.0760 | 1.2054 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5928 | 1.7912 | 1.5928 | 1.7912 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4085 | 1.4085 | 1.4159 | 1.4159 | -0.0074 | -0.52% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.6935 | 1.6935 | 1.6486 | 1.6486 | 0.0449 | 2.72% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.2108 | 1.4158 | 1.2086 | 1.4136 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8854 | 0.8854 | 0.8893 | 0.8893 | -0.0039 | -0.44% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2724 | 1.3867 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0819 | 1.0239 | 1.0826 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 刘斌斌 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0605 | 1.0259 | 1.0609 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王克玉 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0974 | 1.0784 | 1.0974 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王慧杰,黄海峰 |
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.1051 | 1.0924 | 1.1054 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张玓 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8808 | 0.8808 | 0.8847 | 0.8847 | -0.0039 | -0.44% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 傅芳芳,黄圣钰 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5707 | 1.5907 | 1.5215 | 1.5415 | 0.0492 | 3.23% | 开放申购 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 1.8961 | 1.8961 | 1.8984 | 1.8984 | -0.0023 | -0.12% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8046 | 0.8046 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0045 | 0.56% | 开放申购 | 林翟 |
| 159258 | 机器人ETF南方 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0124 | 1.08% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 2.0390 | 2.9460 | 2.0292 | 2.9362 | 0.0098 | 0.48% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.5878 | 1.5878 | 1.5938 | 1.5938 | -0.0060 | -0.38% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.3465 | 1.6796 | 1.3551 | 1.6882 | -0.0086 | -0.63% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1853 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0988 | 1.0988 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.8931 | 0.8931 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0150 | -1.65% | 开放申购 | 王霞 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 3.0665 | 3.0665 | 3.0229 | 3.0229 | 0.0436 | 1.44% | 开放申购 | 翟森 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8271 | 1.8271 | 1.8122 | 1.8122 | 0.0149 | 0.82% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.1139 | 1.0220 | 1.1140 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
| 026634 | 平安久瑞回报混合A 基金吧 档案 | 0.9912 | 0.9912 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 莫艽 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.2668 | 1.3228 | 1.2707 | 1.3267 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7606 | 0.7606 | 0.0076 | 1.00% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2487 | 1.2487 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 027065 | 长信稳健汇利90天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 冯彬 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1876 | 1.1428 | 1.1878 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.3720 | 1.0795 | 1.3725 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 1.6487 | 1.6487 | 1.6677 | 1.6677 | -0.0190 | -1.14% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3178 | 1.3178 | --- | --- | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2355 | 1.2355 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 黄华 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.3231 | 1.1182 | 1.3232 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.3217 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.2700 | 1.2480 | 1.2700 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.2837 | 1.0147 | 1.2647 | 0.0190 | 1.87% | 开放申购 | 李超 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.1967 | 1.2003 | 1.2003 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025995 | 大成荣享混合A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.2687 | 1.0488 | 1.2688 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5197 | 1.5197 | 1.5179 | 1.5179 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 田维 |
| 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1977 | 1.1977 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0283 | 2.42% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.2146 | 1.4963 | 1.2214 | 1.5031 | -0.0068 | -0.56% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 2.1718 | 2.1718 | 2.1011 | 2.1011 | 0.0707 | 3.36% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0106 | 0.96% | 开放申购 | 王海涛 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9093 | 1.9093 | -0.0027 | -0.14% | 开放申购 | 吴海健 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1188 | 1.1038 | 1.1191 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3294 | 1.3294 | 1.3295 | 1.3295 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6397 | 1.6397 | 1.6412 | 1.6412 | -0.0015 | -0.09% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强,马众浩 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 过钧 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.7297 | 1.7297 | 1.6951 | 1.6951 | 0.0346 | 2.04% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8283 | 0.8283 | 0.8218 | 0.8218 | 0.0065 | 0.79% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8888 | 0.8888 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5000 | 1.5500 | 1.5000 | 1.5500 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2411 | 1.3981 | 1.2382 | 1.3952 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0602 | 1.0210 | 1.0603 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2656 | 1.2793 | 1.2658 | 1.2795 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3052 | 1.3052 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 余浩 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.9047 | 1.9047 | 1.9135 | 1.9135 | -0.0088 | -0.46% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 2.2109 | 2.2109 | 2.1389 | 2.1389 | 0.0720 | 3.37% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 时赟超 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.9321 | 1.0821 | 0.9358 | 1.0858 | -0.0037 | -0.40% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 崔宁 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.2720 | 1.1271 | 1.2718 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 江正清 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0815 | 1.0216 | 1.0816 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0047 | 0.46% | 暂停申购 | 翟梓舰 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.7161 | 1.7161 | 1.6818 | 1.6818 | 0.0343 | 2.04% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.7739 | 1.1049 | 1.7739 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 於乐其 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5631 | 1.6244 | 1.5630 | 1.6243 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0183 | 1.61% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6718 | 0.6718 | 0.6767 | 0.6767 | -0.0049 | -0.72% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8218 | 0.9248 | 0.8148 | 0.9178 | 0.0070 | 0.86% | 开放申购 | 王梓 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4018 | 1.6118 | 1.4027 | 1.6127 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.5472 | 1.9412 | 1.5560 | 1.9500 | -0.0088 | -0.57% | 开放申购 | 刘浩 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马毅,赵勇 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9274 | 0.9274 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.2788 | 1.0175 | 1.2788 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 2.1065 | 2.1065 | 2.0695 | 2.0695 | 0.0370 | 1.79% | 开放申购 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6819 | 0.6819 | 0.6751 | 0.6751 | 0.0068 | 1.01% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9611 | 0.9611 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 515770 | MSCI中国A股ETF摩根 基金吧 档案 | 1.4609 | 1.4609 | 1.4607 | 1.4607 | 0.0002 | 0.01% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0819 | 1.0663 | 1.0818 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏,王雅倩 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军,李正一 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0439 | 1.0387 | 1.0447 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 刘斌斌 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0290 | 2.99% | 开放申购 | 张淼 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8874 | 1.8874 | 1.9094 | 1.9094 | -0.0220 | -1.15% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 2.3713 | 2.5843 | 2.4102 | 2.6232 | -0.0389 | -1.61% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | 1.6854 | 1.6854 | 1.6323 | 1.6323 | 0.0531 | 3.25% | 开放申购 | 殷明 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3886 | 1.5550 | 1.3887 | 1.5551 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张挺 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1986 | 1.1311 | 1.1986 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.5788 | 1.6570 | 1.5934 | 1.6716 | -0.0146 | -0.92% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4673 | 1.5598 | 1.4673 | 1.5598 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0481 | 1.0182 | 1.0482 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.4741 | 1.4741 | 1.4705 | 1.4705 | 0.0036 | 0.24% | 开放申购 | 和玮 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.1096 | 1.0896 | 1.1098 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.3234 | 1.0864 | 1.3236 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 李秋实 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0657 | 1.0691 | 1.0703 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 马芳 |
| 020673 | 招商红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1318 | 1.1318 | -0.0050 | -0.44% | 开放申购 | 王宁远 |
| 515230 | 软件ETF国泰 基金吧 档案 | 0.8211 | 0.8211 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0068 | 0.84% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.1610 | 1.1603 | 1.1610 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 1.6618 | 1.7618 | 1.6810 | 1.7810 | -0.0192 | -1.14% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4215 | 1.4215 | 1.4435 | 1.4435 | -0.0220 | -1.52% | 开放申购 | 熊正寰 |
| 589060 | 科创综指ETF东财 基金吧 档案 | 1.6310 | 1.6310 | 1.5777 | 1.5777 | 0.0533 | 3.38% | 场内交易 | 吴逸 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.6114 | 1.6114 | 1.6054 | 1.6054 | 0.0060 | 0.37% | 开放申购 | 陈飞 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2072 | 1.2072 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 黄华 |
| 159881 | 有色金属ETF国泰 基金吧 档案 | 2.0572 | 2.0572 | 2.0698 | 2.0698 | -0.0126 | -0.61% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.1416 | 1.0701 | 1.1419 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1175 | 1.1175 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1729 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈莹 |
| 027251 | 浙商中证全指指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 白玉,饶祖华 |
| 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2213 | 1.2213 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0382 | 3.23% | 开放申购 | 吴逸 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1848 | 1.1848 | -0.0075 | -0.63% | 开放申购 | 王帅 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4254 | 1.4254 | 1.4271 | 1.4271 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 杨梦 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0101 | 0.98% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5572 | 1.5572 | 1.5206 | 1.5206 | 0.0366 | 2.41% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0099 | -0.91% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 张寓,龙智浩 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8211 | 0.8211 | 0.8250 | 0.8250 | -0.0039 | -0.47% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 560400 | 证券ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0027 | 0.28% | 场内交易 | 李茜 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.2367 | 1.1187 | 1.2368 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.9688 | 2.9688 | 2.9548 | 2.9548 | 0.0140 | 0.47% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0082 | 0.75% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5966 | 1.8546 | 1.5949 | 1.8529 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 崔宁 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1961 | 0.1961 | --- | --- | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 崔宁 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.3627 | 1.0339 | 1.3635 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 刘斌斌 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.2530 | 1.1159 | 1.2528 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 江正清 |
| 026367 | 永赢致远成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 钱厚翔,储可凡 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5632 | 1.5632 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1656 | 1.1656 | -0.0127 | -1.09% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨严 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 2.1236 | 3.0836 | 2.1133 | 3.0733 | 0.0103 | 0.49% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.2437 | 1.2348 | 1.2422 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈浩宇,张恒 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 惠军 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9722 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.2498 | 1.1230 | 1.2499 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 159651 | 国开债ETF平安 基金吧 档案 | 107.6069 | 1.0761 | 107.6080 | 1.0761 | -0.0011 | 0.00% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.3176 | 1.0857 | 1.3175 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.1951 | 1.0904 | 1.1954 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0719 | 1.0220 | 1.0720 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 2.2059 | 2.3059 | 2.1973 | 2.2973 | 0.0086 | 0.39% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0100 | 0.97% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈浩宇,张恒 |
| 159730 | 家电ETF博时 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0086 | 0.80% | 场内交易 | 尹浩 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0474 | 1.0417 | 1.0477 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.3789 | 1.0929 | 1.3789 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 崔宁 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5112 | 1.5112 | 1.5094 | 1.5094 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.4557 | 1.1811 | 1.4622 | -0.0065 | -0.55% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3769 | 1.5378 | 1.3771 | 1.5380 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.1795 | 1.0108 | 1.1796 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐博文,谷青春 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1795 | 1.1795 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 基金吧 档案 | 2.5920 | 2.9300 | 2.5893 | 2.9273 | 0.0027 | 0.10% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.3468 | 1.1904 | 1.3469 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0302 | 3.04% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 159132 | 恒生生物科技ETF富国 基金吧 档案 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0009 | 0.10% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.2107 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3008 | 1.3008 | 1.3012 | 1.3012 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.7010 | 1.1200 | 1.7100 | -0.0090 | -0.80% | 开放申购 | 王霞 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2784 | 1.2784 | 1.2753 | 1.2753 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0185 | 1.74% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.3689 | 1.3689 | 1.3618 | 1.3618 | 0.0071 | 0.52% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2081 | 1.2081 | -0.0067 | -0.55% | 开放申购 | 顾伟 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 惠军 |
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0089 | 0.83% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 026635 | 平安久瑞回报混合C 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 莫艽 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.2869 | 1.2869 | 1.2869 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.5387 | 1.6697 | 1.5334 | 1.6644 | 0.0053 | 0.35% | 开放申购 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.9952 | 3.7952 | 2.9811 | 3.7811 | 0.0141 | 0.47% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李程 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.1459 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.2554 | 1.1152 | 1.2554 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 康钊 |
| 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3105 | 1.3105 | 1.3105 | 1.3105 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.6775 | 1.6775 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0045 | 0.27% | 开放申购 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8574 | 0.8574 | 0.8506 | 0.8506 | 0.0068 | 0.80% | 开放申购 | 罗昊 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.2492 | 1.1155 | 1.2495 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 589280 | 科创增强ETF华宝 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 喻银尤 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 110.3619 | 1.1086 | 110.3562 | 1.1086 | 0.0057 | 0.01% | 限大额 | 胡哲妮 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.2217 | 1.1733 | 1.2233 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 袁东,胡彧 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.1608 | 1.0250 | 1.1610 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 唐煜,杨严 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.4425 | 1.4425 | 1.4278 | 1.4278 | 0.0147 | 1.03% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 7.1541 | 7.1541 | 7.1813 | 7.1813 | -0.0272 | -0.38% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1901 | 1.1901 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.4768 | 2.8575 | 1.4775 | 2.8582 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 魏婧 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 7.2380 | 7.2380 | 7.2655 | 7.2655 | -0.0275 | -0.38% | 开放申购 | 刘元海 |
| 025199 | 银华钰祥债券E 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.5622 | 1.7602 | 1.5622 | 1.7602 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2676 | 1.2676 | 1.2646 | 1.2646 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 崔宁 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8898 | 1.8898 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2211 | 1.2211 | 1.2261 | 1.2261 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 杨坤 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 江正清 |
| 560360 | 软件ETF万家 基金吧 档案 | 1.4409 | 1.4409 | 1.4255 | 1.4255 | 0.0154 | 1.08% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0961 | 1.0710 | 1.0960 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 叶朝明,张佳蕾,王中兴 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7445 | 0.7445 | 0.7372 | 0.7372 | 0.0073 | 0.99% | 开放申购 | 刘洋 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.4976 | 2.9603 | 1.4983 | 2.9610 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1865 | 1.0384 | 1.1864 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.2009 | 1.2009 | 1.2071 | 1.2071 | -0.0062 | -0.51% | 开放申购 | 叶峰 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2245 | 1.2245 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.3361 | 1.0306 | 1.3362 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7913 | 1.7913 | 1.7375 | 1.7375 | 0.0538 | 3.10% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0183 | -1.84% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0489 | 1.0407 | 1.0490 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 张寓,龙智浩 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1137 | 1.0760 | 1.1160 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4199 | 1.4199 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 杨梦 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 4.8012 | 4.8012 | 4.8056 | 4.8056 | -0.0044 | -0.09% | 限大额 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0399 | 1.0329 | 1.0399 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6747 | 1.6747 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 张文平 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3456 | 1.3456 | --- | --- | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.3433 | 1.3433 | 1.3363 | 1.3363 | 0.0070 | 0.52% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1392 | 1.0953 | 1.1393 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 田元强 |
| 024323 | 光大添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.3513 | 1.3513 | 1.3599 | 1.3599 | -0.0086 | -0.63% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 袁旭 |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周少博 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3026 | 1.3026 | 1.3055 | 1.3055 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李程 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.2625 | 1.2625 | 1.2263 | 1.2263 | 0.0362 | 2.95% | 开放申购 | 向伊达 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 5.3653 | 5.4553 | 5.3115 | 5.4015 | 0.0538 | 1.01% | 开放申购 | 神爱前 |
| 027316 | 兴全磐盈债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 翟秀华 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0762 | 1.0599 | 1.0749 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.3068 | 1.0256 | 1.3067 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5569 | 0.5569 | 0.5620 | 0.5620 | -0.0051 | -0.91% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2951 | 1.2951 | 1.2979 | 1.2979 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.2129 | 1.0908 | 1.2128 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2740 | 1.2740 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 025703 | 惠升均衡回报混合C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.1645 | 2.1645 | 2.1675 | 2.1675 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9758 | 0.9758 | -0.0153 | -1.57% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6630 | 1.6630 | 1.6098 | 1.6098 | 0.0532 | 3.30% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.3418 | 1.3918 | 1.3412 | 1.3912 | 0.0006 | 0.04% | 暂停申购 | 田元强 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.4969 | 1.1543 | 1.4971 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.1021 | 1.0330 | 1.1026 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1470 | 1.1086 | 1.1486 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3282 | 1.3282 | -0.0085 | -0.64% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1878 | 1.1878 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5854 | 1.8414 | 1.5838 | 1.8398 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9047 | 1.9047 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 026368 | 永赢致远成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 钱厚翔,储可凡 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 袁旭 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.8957 | 0.8957 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0150 | -1.65% | 开放申购 | 王霞 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.4873 | 1.4873 | 1.4836 | 1.4836 | 0.0037 | 0.25% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2228 | 1.2168 | 1.2368 | -0.0140 | -1.15% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 025996 | 大成荣享混合C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 2.1262 | 2.1558 | 2.0889 | 2.1185 | 0.0373 | 1.79% | 开放申购 | 王华 |
| 159372 | 创业板50ETF万家 基金吧 档案 | 1.9579 | 1.9579 | 1.9664 | 1.9664 | -0.0085 | -0.43% | 场内交易 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1921 | 0.1921 | --- | --- | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.0131 | 2.0131 | 1.8986 | 1.8986 | 0.1145 | 6.03% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.1035 | 1.0637 | 1.1037 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王涛,易美连 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6792 | 0.6792 | 0.0068 | 1.00% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 512390 | 中国低波ETF平安 基金吧 档案 | 1.2572 | 1.5860 | 1.2593 | 1.5881 | -0.0021 | -0.17% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.4540 | 3.4540 | 3.4853 | 3.4853 | -0.0313 | -0.90% | 开放申购 | 周汝昂 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3052 | 1.3052 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.3396 | 1.0746 | 1.3396 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 崔宁 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 中证500ETF平安 基金吧 档案 | 8.8915 | 1.6188 | 8.8819 | 1.6172 | 0.0096 | 0.11% | 场内交易 | 李严 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.1874 | 1.0833 | 1.1873 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.7389 | 0.7389 | 0.7366 | 0.7366 | 0.0023 | 0.31% | 开放申购 | 王东旋 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.7565 | 1.7565 | 1.7517 | 1.7517 | 0.0048 | 0.27% | 开放申购 | 丁琳 |
| 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 余浩 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.9845 | 1.2345 | 0.9665 | 1.2165 | 0.0180 | 1.86% | 开放申购 | 李超 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0620 | 1.0656 | 1.0667 | -0.0047 | -0.44% | 开放申购 | 马芳 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.1071 | 1.0913 | 1.1073 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.1772 | 1.0361 | 1.1771 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7917 | 0.7917 | 0.8029 | 0.8029 | -0.0112 | -1.39% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2084 | 1.2084 | 0.0085 | 0.70% | 开放申购 | 唐煜 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 5.0374 | 5.1224 | 4.9870 | 5.0720 | 0.0504 | 1.01% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.1288 | 3.1288 | 3.0771 | 3.0771 | 0.0517 | 1.68% | 开放申购 | 翟森 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 1.9586 | 1.9586 | 1.9412 | 1.9412 | 0.0174 | 0.90% | 开放申购 | 倪春尧 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3987 | 1.6087 | 1.3996 | 1.6096 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.2130 | 1.1489 | 1.2129 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 159795 | 智能汽车ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0054 | 0.52% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.1293 | 1.0910 | 1.1310 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.2332 | 1.0854 | 1.2332 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0547 | 1.0397 | 1.0555 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 刘斌斌 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.1919 | 1.1902 | 1.1902 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 李君 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0496 | 1.0197 | 1.0497 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3755 | 1.3755 | 1.3552 | 1.3552 | 0.0203 | 1.50% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0638 | 1.0246 | 1.0639 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 026098 | 前海开源安和债券C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 李炳智,田维 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.3848 | 1.0695 | 1.3845 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.1916 | 1.0875 | 1.1915 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8236 | 0.8236 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0065 | 0.80% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0192 | -1.75% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1884 | 3.1884 | 3.1553 | 3.1553 | 0.0331 | 1.05% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.1075 | 1.0916 | 1.1076 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 3.0190 | 3.5310 | 2.9650 | 3.4770 | 0.0540 | 1.82% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8187 | 0.8187 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.1969 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0826 | 1.0826 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0627 | 1.0627 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.6515 | 1.0681 | 1.6517 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.9214 | 2.9214 | 2.8799 | 2.8799 | 0.0415 | 1.44% | 开放申购 | 翟森 |
| 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.1186 | 1.0219 | 1.1189 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1440 | 1.0742 | 1.1442 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 江文军 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张挺 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.3552 | 1.1507 | 1.3551 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2454 | 1.2365 | 1.2439 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2837 | 1.2837 | 1.2755 | 1.2755 | 0.0082 | 0.64% | 开放申购 | 林皓 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.8739 | 0.8739 | 0.8645 | 0.8645 | 0.0094 | 1.09% | 开放申购 | 李国林 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1824 | 1.1824 | -0.0075 | -0.63% | 开放申购 | 王帅 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.1606 | 1.1608 | 1.1608 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1724 | 1.1179 | 1.1779 | -0.0055 | -0.49% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王经瑞 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.1996 | 1.2007 | 1.2007 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 曾小丽 |
| 159538 | 信创ETF富国 基金吧 档案 | 1.8006 | 1.8006 | 1.7437 | 1.7437 | 0.0569 | 3.26% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7567 | 0.7567 | 0.0023 | 0.30% | 开放申购 | 王东旋 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.1764 | 1.1655 | 1.1765 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6455 | 1.6455 | 1.5928 | 1.5928 | 0.0527 | 3.31% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 马毅,赵勇 |
| 159672 | 消费ETF博时 基金吧 档案 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0002 | 0.03% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郭毅 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于渤 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.2535 | 1.0971 | 1.2537 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.3085 | 1.3085 | 1.3085 | 1.3085 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 159225 | 现金流ETF银华 基金吧 档案 | 1.3788 | 1.3788 | 1.3882 | 1.3882 | -0.0094 | -0.68% | 场内交易 | 王帅 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.2851 | 1.2066 | 1.2856 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.1655 | 1.0311 | 1.1657 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.1064 | 1.0363 | 1.1063 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宪彪,景辉 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5683 | 1.5683 | 1.5314 | 1.5314 | 0.0369 | 2.41% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0048 | -0.47% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.2321 | 1.4691 | 1.2323 | 1.4693 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0125 | 1.51% | 开放申购 | 王秀 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1685 | 1.1238 | 1.1688 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.1015 | 1.1015 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.1084 | 1.0925 | 1.1085 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3520 | 1.4020 | 1.3514 | 1.4014 | 0.0006 | 0.04% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.6794 | 1.6794 | 1.6808 | 1.6808 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 张文平 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.8414 | 1.8414 | 1.8629 | 1.8629 | -0.0215 | -1.15% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.3109 | 1.7361 | 1.3056 | 1.7308 | 0.0053 | 0.41% | 开放申购 | 王丹 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张安格 |
| 026673 | 长江医药健康精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0046 | 0.48% | 开放申购 | 李嘉琪 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.6037 | 1.6037 | 1.5613 | 1.5613 | 0.0424 | 2.72% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 袁东,胡彧 |
