平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0938 | 1.0938 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.3710 | 1.2470 | 1.3720 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1160 | 1.0638 | 1.1156 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.4298 | 1.4298 | 1.4672 | 1.4672 | -0.0374 | -2.55% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.8410 | 3.3870 | 2.8940 | 3.4400 | -0.0530 | -1.83% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.7057 | 1.7057 | 1.7147 | 1.7147 | -0.0090 | -0.52% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0841 | 1.0039 | 1.0839 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曾丽琼,於乐其 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 俞瑶 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.4169 | 1.1074 | 1.4174 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.3218 | 1.3218 | 1.3545 | 1.3545 | -0.0327 | -2.41% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王嘉鹏 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6740 | 1.6740 | 1.7390 | 1.7390 | -0.0650 | -3.74% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0145 | -1.36% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.8233 | 0.8233 | 0.8448 | 0.8448 | -0.0215 | -2.54% | 开放申购 | 冯福章 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.2923 | 1.2373 | 1.2933 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8173 | 0.8173 | -0.0054 | -0.66% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.6179 | 1.6179 | 1.6102 | 1.6102 | 0.0077 | 0.48% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.2734 | 1.0963 | 1.2733 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0545 | 1.0484 | 1.0544 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.1970 | 1.1970 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提云涛 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.6463 | 1.1138 | 1.6462 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5064 | 1.5064 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0166 | -1.09% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 王石千 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2222 | 1.2222 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.3014 | 1.0889 | 1.3009 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5789 | 0.5789 | -0.0012 | -0.21% | 开放申购 | 郑澄然,苏文杰 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6771 | 1.6771 | 1.7216 | 1.7216 | -0.0445 | -2.58% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 俞瑶 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 2.6307 | 2.6307 | 2.7366 | 2.7366 | -0.1059 | -3.87% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.8117 | 0.8117 | 0.8200 | 0.8200 | -0.0083 | -1.01% | 开放申购 | 李航 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1288 | 1.1288 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 邓童 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.1221 | 1.0108 | 1.1219 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何子建 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0575 | -4.72% | 开放申购 | 曾刚 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0087 | -0.79% | 开放申购 | 罗昊 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.1751 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0060 | 0.51% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 024556 | 平安500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.5573 | 1.5573 | 1.5762 | 1.5762 | -0.0189 | -1.20% | 开放申购 | 李严 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0969 | 1.0029 | 1.0969 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王闯 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 黄轩 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0704 | 1.0053 | 1.0703 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7992 | 1.8472 | 1.8205 | 1.8685 | -0.0213 | -1.17% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.1075 | 2.1075 | 2.0717 | 2.0717 | 0.0358 | 1.73% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.8293 | 0.8293 | 0.8347 | 0.8347 | -0.0054 | -0.65% | 开放申购 | 袁多武 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0516 | 1.0516 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 2.0516 | 2.0516 | 2.0090 | 2.0090 | 0.0426 | 2.12% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2752 | 1.2752 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 0.9957 | 1.0537 | 0.9956 | 1.0536 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘思 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0040 | 0.36% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.1878 | 1.0704 | 1.1874 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张璐 |
| 159119 | 招商中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0067 | 0.64% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.3130 | 1.0799 | 1.3131 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 范锐 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8218 | 0.8218 | -0.0210 | -2.56% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.2424 | 1.1319 | 1.2429 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 马毅 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 2.3065 | 2.4065 | 2.3548 | 2.4548 | -0.0483 | -2.05% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.7058 | 1.7058 | 1.7141 | 1.7141 | -0.0083 | -0.48% | 开放申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.4959 | 1.4959 | 1.4878 | 1.4878 | 0.0081 | 0.54% | 开放申购 | 陈飞 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1061 | 1.0642 | 1.1061 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1991 | 1.1991 | 1.1984 | 1.1984 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0189 | -1.92% | 开放申购 | 李国林 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4800 | 1.4310 | 1.4810 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9902 | 0.9902 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.3647 | 5.3647 | 5.3924 | 5.3924 | -0.0277 | -0.51% | 开放申购 | 张大江,林翟 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | 1.5405 | 1.5405 | 1.5789 | 1.5789 | -0.0384 | -2.43% | 开放申购 | 殷明 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1768 | 1.0199 | 1.1767 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张蕴文 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2210 | 1.2228 | 1.2302 | -0.0092 | -0.75% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3484 | 1.3484 | -0.0161 | -1.19% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.5820 | 2.2900 | 1.5877 | 2.2957 | -0.0057 | -0.36% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6207 | 1.6537 | 1.6282 | 1.6612 | -0.0075 | -0.46% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 | 115.4522 | 1.2592 | 115.3926 | 1.2586 | 0.0596 | 0.05% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0858 | 1.0704 | 1.0859 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2748 | 1.2748 | 1.2904 | 1.2904 | -0.0156 | -1.21% | 开放申购 | 神爱前 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0047 | 0.44% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.7264 | 0.7264 | 0.7184 | 0.7184 | 0.0080 | 1.11% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孙铭婉 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.2892 | 1.3392 | 1.2870 | 1.3370 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.3282 | 1.0666 | 1.3283 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 汪坤 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5878 | 0.5878 | 0.5890 | 0.5890 | -0.0012 | -0.20% | 开放申购 | 郑澄然,苏文杰 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2591 | 1.2817 | 1.2733 | 1.2918 | -0.0101 | -0.79% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.1231 | 1.0590 | 1.1270 | -0.0039 | -0.37% | 限大额 | 张文平 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4648 | 0.4648 | 0.4587 | 0.4587 | 0.0061 | 1.33% | 开放申购 | 陈铭杰,张海东 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.1167 | 1.0746 | 1.1166 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1615 | 1.1615 | -0.0302 | -2.60% | 开放申购 | 吴逸 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.6830 | 1.0650 | 1.6750 | 0.0080 | 0.75% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0310 | -3.05% | 开放申购 | 向伊达 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0117 | -1.37% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0885 | 1.0885 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 王石千 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 2.3699 | 2.3699 | 2.3883 | 2.3883 | -0.0184 | -0.77% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8134 | 0.8134 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0004 | 0.05% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0236 | 1.0131 | 1.0234 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 159243 | 招商创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0263 | -2.34% | 场内交易 | 侯昊 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 叶峰 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 2.1551 | 2.1551 | 2.1654 | 2.1654 | -0.0103 | -0.48% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1844 | 1.1844 | 1.2174 | 1.2174 | -0.0330 | -2.71% | 场内交易 | 殷明 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9306 | 0.9306 | -0.0140 | -1.50% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2647 | 1.3817 | 1.2704 | 1.3874 | -0.0057 | -0.45% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 026674 | 长江医药健康精选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李嘉琪 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0069 | -0.59% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1378 | 1.1277 | 1.1377 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.4702 | 1.4702 | 1.5075 | 1.5075 | -0.0373 | -2.47% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0093 | -0.90% | 开放申购 | 黄维 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0078 | -0.80% | 开放申购 | 王秀 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8577 | 1.9287 | 1.8797 | 1.9507 | -0.0220 | -1.17% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.9398 | 1.0898 | 0.9367 | 1.0867 | 0.0031 | 0.33% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3187 | 1.3187 | 0.0050 | 0.38% | 开放申购 | 顾伟 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0163 | -1.48% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.2804 | 1.5207 | 1.2803 | 1.5206 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1480 | 1.1480 | -0.0259 | -2.26% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3686 | 1.3686 | -0.0280 | -2.05% | 开放申购 | 晏磊 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8337 | 1.8337 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9043 | 0.9043 | 0.0006 | 0.07% | 场内交易 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.1802 | 1.1809 | 1.1809 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陈莹 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1751 | 1.1492 | 1.1752 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0071 | -0.68% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3794 | 1.3794 | 1.4131 | 1.4131 | -0.0337 | -2.38% | 开放申购 | 钟帅 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 2.2116 | 2.2966 | 2.2221 | 2.3071 | -0.0105 | -0.47% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0277 | -2.56% | 开放申购 | 林皓 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4667 | 1.4767 | 1.5041 | 1.5141 | -0.0374 | -2.49% | 开放申购 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0746 | 1.0095 | 1.0745 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.1087 | 2.2287 | 2.1160 | 2.2360 | -0.0073 | -0.34% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8352 | 0.8352 | -0.0085 | -1.02% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨严 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.4366 | 1.1627 | 1.4327 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0090 | -0.91% | 开放申购 | 黄维 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 添富中证800ETF 基金吧 档案 | 1.3078 | 1.4198 | 1.3181 | 1.4301 | -0.0103 | -0.78% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1409 | 1.1409 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.3644 | 1.1318 | 1.3648 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 3.5854 | 3.5854 | 3.6811 | 3.6811 | -0.0957 | -2.60% | 限大额 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.7865 | 1.7865 | 1.7724 | 1.7724 | 0.0141 | 0.80% | 限大额 | 蓝小康 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.1527 | 1.0726 | 1.1526 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 江文军 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 冯佳 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9344 | 0.9344 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.1931 | 1.0150 | 1.1930 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张海静 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5579 | 1.5579 | 1.5348 | 1.5348 | 0.0231 | 1.51% | 开放申购 | 杜广,蒋江松媛 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8203 | 0.8203 | -0.0043 | -0.52% | 开放申购 | 王东杰 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9524 | 0.9524 | -0.0143 | -1.50% | 开放申购 | 李国林 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2446 | 1.2446 | 1.2599 | 1.2599 | -0.0153 | -1.21% | 开放申购 | 神爱前 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.5010 | 1.5176 | 1.5176 | -0.0166 | -1.09% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提云涛 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1585 | 1.1585 | -0.0086 | -0.74% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5735 | 0.5735 | 0.5738 | 0.5738 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1900 | 1.1808 | 1.1918 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 张文平,田元强 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯,支琪凯 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0201 | -1.81% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8622 | 0.8622 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李文宾,余国豪 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0980 | 1.0816 | 1.0976 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱征星 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 王石千 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯,支琪凯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0306 | 1.0201 | 1.0304 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1542 | 1.1542 | -0.0109 | -0.94% | 开放申购 | 尹浩 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.5707 | 1.5707 | 1.6132 | 1.6132 | -0.0425 | -2.63% | 场内交易 | 尚可 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0489 | 1.0337 | 1.0487 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF 基金吧 档案 | 106.7964 | 1.1930 | 106.7915 | 1.1929 | 0.0049 | 0.00% | 场内交易 | 王郧,白圭尧,唐煜 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0141 | -1.37% | 开放申购 | 于浩成 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.1094 | 1.0713 | 1.1113 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4390 | 1.4490 | 1.4524 | 1.4624 | -0.0134 | -0.92% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.1321 | 1.0878 | 1.1318 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1072 | 1.0294 | 1.1071 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1275 | 1.0984 | 1.1184 | 0.0091 | 0.83% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0047 | 0.44% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.3574 | 1.1006 | 1.3571 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0891 | 1.0610 | 1.0890 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏媛媛 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.2143 | 1.0952 | 1.2097 | 0.0046 | 0.42% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0972 | 1.0731 | 1.0981 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026097 | 前海开源安和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1108 | 2.1108 | -0.0017 | -0.08% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张棪,杨献忠 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4547 | 1.4647 | 1.4683 | 1.4783 | -0.0136 | -0.93% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.6971 | 1.8321 | 1.7176 | 1.8526 | -0.0205 | -1.19% | 限大额 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0648 | 1.0648 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.3278 | 1.3278 | 1.3384 | 1.3384 | -0.0106 | -0.79% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.3884 | 1.0892 | 1.3882 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3619 | 1.3619 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1207 | 1.0239 | 1.1206 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3477 | 1.3477 | 1.3806 | 1.3806 | -0.0329 | -2.38% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.1015 | 1.0052 | 1.1014 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2744 | 1.2744 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0096 | -0.75% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.7110 | 1.7110 | 1.6900 | 1.6900 | 0.0210 | 1.24% | 开放申购 | 何文逸 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8816 | 0.9846 | 0.8966 | 0.9996 | -0.0150 | -1.67% | 开放申购 | 姜帆,王梓 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3705 | 1.3705 | 1.3599 | 1.3599 | 0.0106 | 0.78% | 开放申购 | 叶培培 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.1084 | 1.0681 | 1.1081 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2239 | 1.2257 | 1.2331 | -0.0092 | -0.75% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0017 | 3.0017 | 3.0475 | 3.0475 | -0.0458 | -1.50% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.2008 | 1.0238 | 1.2006 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024558 | 平安鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.7053 | 1.7053 | 1.7136 | 1.7136 | -0.0083 | -0.48% | 开放申购 | 张文平 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1186 | 1.1186 | -0.0107 | -0.96% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0746 | 1.0653 | 1.0746 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 汪坤 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4119 | 1.4119 | 0.0111 | 0.79% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4691 | 0.4691 | 0.4630 | 0.4630 | 0.0061 | 1.32% | 开放申购 | 陈铭杰,张海东 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1961 | 1.0666 | 1.1960 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5669 | 1.7653 | 1.5686 | 1.7670 | -0.0017 | -0.11% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5621 | 1.5621 | 1.5389 | 1.5389 | 0.0232 | 1.51% | 开放申购 | 杜广,蒋江松媛 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.4494 | 1.4494 | 1.4872 | 1.4872 | -0.0378 | -2.54% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.1984 | 1.4034 | 1.1945 | 1.3995 | 0.0039 | 0.33% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱布克,卢丽阳 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0103 | 1.06% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0957 | 1.0589 | 1.0996 | -0.0039 | -0.37% | 限大额 | 张文平 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0494 | 1.0142 | 1.0492 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 王克玉 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0894 | 1.0704 | 1.0894 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0928 | 1.0796 | 1.0926 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张玓 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0102 | 1.05% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1805 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王嘉鹏 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 傅芳芳 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4687 | 1.4787 | 1.5061 | 1.5161 | -0.0374 | -2.48% | 开放申购 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 2.0742 | 2.0742 | 2.0758 | 2.0758 | -0.0016 | -0.08% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7955 | 0.7955 | 0.7995 | 0.7995 | -0.0040 | -0.50% | 开放申购 | 张大江,林翟 |
| 159258 | 南方中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2223 | 1.2223 | -0.0140 | -1.15% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 2.0142 | 2.9212 | 2.0459 | 2.9529 | -0.0317 | -1.55% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.6943 | 1.6943 | 1.7075 | 1.7075 | -0.0132 | -0.77% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.2955 | 1.6286 | 1.2933 | 1.6264 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0896 | 1.0896 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0082 | 0.84% | 开放申购 | 王霞 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.4751 | 2.4751 | 2.5443 | 2.5443 | -0.0692 | -2.72% | 开放申购 | 翟森 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7666 | 1.7666 | 1.8014 | 1.8014 | -0.0348 | -1.93% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.1038 | 1.0117 | 1.1037 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.3280 | 1.2730 | 1.3290 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7898 | 0.7898 | 0.8012 | 0.8012 | -0.0114 | -1.42% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2124 | 1.2124 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1709 | 1.1257 | 1.1707 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.3533 | 1.0607 | 1.3537 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 1.3937 | 1.3937 | 1.4010 | 1.4010 | -0.0073 | -0.52% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3516 | 1.3516 | --- | --- | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2213 | 1.2213 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 黄华 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.3149 | 1.1098 | 1.3148 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.2580 | 1.2370 | 1.2590 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯,支琪凯 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.2679 | 1.0517 | 1.3017 | -0.0338 | -3.21% | 开放申购 | 李超 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025995 | 大成荣享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐雄晖 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.2562 | 1.0360 | 1.2560 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4429 | 1.4429 | 1.4243 | 1.4243 | 0.0186 | 1.31% | 开放申购 | 田维 |
| 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1469 | 1.1469 | -0.0259 | -2.26% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.2472 | 1.5289 | 1.2577 | 1.5394 | -0.0105 | -0.83% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 2.7135 | 2.7135 | 2.7033 | 2.7033 | 0.0102 | 0.38% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.2208 | 1.2208 | -0.0577 | -4.73% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.0900 | 2.0900 | 2.0544 | 2.0544 | 0.0356 | 1.73% | 开放申购 | 吴海健 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.1031 | 1.0876 | 1.1029 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6619 | 1.6619 | 1.6700 | 1.6700 | -0.0081 | -0.49% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0040 | 0.36% | 开放申购 | 过钧 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.4619 | 1.4619 | 1.4975 | 1.4975 | -0.0356 | -2.38% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0072 | -0.68% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8882 | 0.8882 | 0.8885 | 0.8885 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.5180 | 1.4690 | 1.5190 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2396 | 1.3966 | 1.2452 | 1.4022 | -0.0056 | -0.45% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0523 | 1.0222 | 1.0522 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2743 | 1.2627 | 1.2764 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2774 | 1.2774 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0097 | -0.75% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.7153 | 1.7153 | 1.7243 | 1.7243 | -0.0090 | -0.52% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 2.7615 | 2.7615 | 2.7512 | 2.7512 | 0.0103 | 0.37% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.9119 | 1.0619 | 0.9089 | 1.0589 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐煜 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.2644 | 1.1215 | 1.2662 | -0.0018 | -0.16% | 暂停申购 | 张文平,江正清 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0694 | 1.0085 | 1.0685 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.4514 | 1.4514 | 1.4868 | 1.4868 | -0.0354 | -2.38% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.7615 | 1.0924 | 1.7614 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾丽琼,於乐其 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5497 | 1.6110 | 1.5496 | 1.6109 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0992 | 1.0992 | -0.0163 | -1.48% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8239 | 0.8239 | 0.8234 | 0.8234 | 0.0005 | 0.06% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.9870 | 0.8990 | 1.0020 | -0.0150 | -1.67% | 开放申购 | 姜帆,王梓 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4012 | 1.6112 | 1.4112 | 1.6212 | -0.0100 | -0.71% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.4830 | 1.8770 | 1.4803 | 1.8743 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 刘浩 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 马毅 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0110 | 1.09% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.2724 | 1.0153 | 1.2723 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.9311 | 1.9311 | 1.9346 | 1.9346 | -0.0035 | -0.18% | 开放申购 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8391 | 0.8391 | 0.8448 | 0.8448 | -0.0057 | -0.67% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 钱布克,卢丽阳 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0114 | 1.09% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.4441 | 1.4441 | 1.4545 | 1.4545 | -0.0104 | -0.72% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0768 | 1.0613 | 1.0768 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0039 | -0.37% | 限大额 | 张文平 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0180 | -2.03% | 开放申购 | 张淼 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8386 | 1.8386 | 1.8403 | 1.8403 | -0.0017 | -0.09% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 2.0972 | 2.3102 | 2.0536 | 2.2666 | 0.0436 | 2.12% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | 1.5361 | 1.5361 | 1.5744 | 1.5744 | -0.0383 | -2.43% | 开放申购 | 殷明 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3656 | 1.5320 | 1.3676 | 1.5340 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1887 | 1.1210 | 1.1885 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.7483 | 1.7483 | 1.7345 | 1.7345 | 0.0138 | 0.80% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4561 | 1.5486 | 1.4560 | 1.5485 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0400 | 1.0098 | 1.0398 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9874 | 0.9874 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.6044 | 1.6044 | 1.6173 | 1.6173 | -0.0129 | -0.80% | 开放申购 | 和玮 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.1001 | 1.0799 | 1.1001 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.3085 | 1.2120 | 1.3082 | 0.0003 | 0.02% | 封闭期 | 李秋实 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0274 | 1.0279 | 1.0291 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 马芳 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 邓童 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0123 | -1.16% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1448 | 1.1444 | 1.1451 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 1.4032 | 1.5032 | 1.4105 | 1.5105 | -0.0073 | -0.52% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5659 | 1.5659 | 1.5699 | 1.5699 | -0.0040 | -0.25% | 开放申购 | 熊正寰 |
| 589060 | 东财上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 1.5046 | 1.5046 | 1.5456 | 1.5456 | -0.0410 | -2.65% | 场内交易 | 吴逸 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.5635 | 1.5635 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0085 | 0.55% | 开放申购 | 陈飞 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 黄华 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 2.0658 | 2.0658 | 2.0502 | 2.0502 | 0.0156 | 0.76% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.1262 | 1.0640 | 1.1258 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1621 | 1.1621 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陈莹 |
| 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1618 | 1.1618 | -0.0301 | -2.59% | 开放申购 | 吴逸 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0067 | 0.60% | 开放申购 | 王帅 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3854 | 1.3854 | 1.3953 | 1.3953 | -0.0099 | -0.71% | 开放申购 | 杨梦 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邢程,龙江伟 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4272 | 1.4272 | 1.4556 | 1.4556 | -0.0284 | -1.95% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.2006 | 1.2004 | 1.2004 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1306 | 1.1306 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8469 | 0.8469 | 0.8510 | 0.8510 | -0.0041 | -0.48% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.2230 | 1.1003 | 1.2184 | 0.0046 | 0.42% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.8447 | 2.8447 | 2.9021 | 2.9021 | -0.0574 | -1.98% | 开放申购 | 陈启明 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.1415 | 1.1523 | 1.1523 | -0.0108 | -0.94% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5583 | 1.8163 | 1.5772 | 1.8352 | -0.0189 | -1.20% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 崔宁 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1966 | 0.1966 | --- | --- | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐煜 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.3756 | 1.0609 | 1.3795 | -0.0039 | -0.37% | 限大额 | 张文平 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.2463 | 1.1112 | 1.2481 | -0.0018 | -0.16% | 暂停申购 | 张文平,江正清 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 邵佳民,徐一恒,李安 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3479 | 1.3479 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2733 | 1.2733 | -0.0103 | -0.81% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨严 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 2.0975 | 3.0575 | 2.1305 | 3.0905 | -0.0330 | -1.55% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2226 | 1.2244 | 1.2318 | -0.0092 | -0.75% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 陈浩宇,张恒 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 惠军 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3512 | 1.3512 | -0.0327 | -2.42% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.2358 | 1.1029 | 1.2298 | 0.0060 | 0.54% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 档案 | 106.8822 | 1.0688 | 106.8758 | 1.0688 | 0.0064 | 0.01% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.3092 | 1.0772 | 1.3090 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1866 | 1.0814 | 1.1864 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李晓天 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0605 | 1.0097 | 1.0597 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 2.3765 | 2.4765 | 2.4263 | 2.5263 | -0.0498 | -2.05% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邢程,龙江伟 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 陈浩宇,张恒 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0112 | -0.99% | 场内交易 | 尹浩 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0357 | 1.0296 | 1.0356 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.3707 | 1.0846 | 1.3706 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 唐煜 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4366 | 1.4366 | 1.4181 | 1.4181 | 0.0185 | 1.30% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.4900 | 1.2191 | 1.5002 | -0.0102 | -0.84% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3546 | 1.5155 | 1.3565 | 1.5174 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.1687 | 1.0062 | 1.1684 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 基金吧 档案 | 2.3795 | 2.7175 | 2.3995 | 2.7375 | -0.0200 | -0.83% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.3354 | 1.1808 | 1.3373 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 张文平,田元强 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0199 | 1.87% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3264 | 1.3264 | 1.3541 | 1.3541 | -0.0277 | -2.05% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.7050 | 1.1070 | 1.6970 | 0.0080 | 0.72% | 开放申购 | 王霞 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2557 | 1.2557 | 1.2734 | 1.2734 | -0.0177 | -1.39% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孙铭婉 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.3164 | 1.3164 | 1.3205 | 1.3205 | -0.0041 | -0.31% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.2889 | 1.2841 | 1.2841 | 0.0048 | 0.37% | 开放申购 | 顾伟 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 惠军 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2756 | 1.2756 | 1.2755 | 1.2755 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.5816 | 1.7126 | 1.6007 | 1.7317 | -0.0191 | -1.19% | 限大额 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.8666 | 3.6666 | 2.9245 | 3.7245 | -0.0579 | -1.98% | 开放申购 | 陈启明 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1860 | 1.1860 | -0.0082 | -0.69% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0069 | -0.68% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.2503 | 1.1102 | 1.2504 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 康钊 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3066 | 1.3066 | 1.3066 | 1.3066 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.6034 | 1.6034 | 1.6095 | 1.6095 | -0.0061 | -0.38% | 开放申购 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0088 | -0.80% | 开放申购 | 罗昊 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.2394 | 1.1052 | 1.2392 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李晓天 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 109.9334 | 1.1043 | 109.9293 | 1.1043 | 0.0041 | 0.00% | 限大额 | 叶朝明 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.2178 | 1.1681 | 1.2181 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东,胡彧 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1503 | 1.0139 | 1.1499 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5226 | 1.5226 | -0.0165 | -1.08% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 6.0377 | 6.0377 | 6.1286 | 6.1286 | -0.0909 | -1.48% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1814 | 1.1814 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.4639 | 2.8446 | 1.4638 | 2.8445 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏婧 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 6.1050 | 6.1050 | 6.1968 | 6.1968 | -0.0918 | -1.48% | 开放申购 | 刘元海 |
| 025199 | 银华钰祥债券E 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.5379 | 1.7359 | 1.5396 | 1.7376 | -0.0017 | -0.11% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2459 | 1.2459 | 1.2634 | 1.2634 | -0.0175 | -1.39% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 崔宁 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8375 | 1.8375 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.1108 | 1.1108 | -0.0202 | -1.82% | 开放申购 | 杨坤 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0018 | -0.16% | 暂停申购 | 张文平,江正清 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 1.7924 | 1.7924 | 1.8070 | 1.8070 | -0.0146 | -0.81% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0858 | 1.0617 | 1.0867 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 叶朝明,张佳蕾,王中兴 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7671 | 0.7671 | 0.7782 | 0.7782 | -0.0111 | -1.43% | 开放申购 | 刘洋 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.1468 | 1.1486 | 1.1486 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.4858 | 2.9485 | 1.4857 | 2.9484 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9715 | 0.9715 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.1759 | 1.0278 | 1.1758 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 叶峰 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.1891 | 1.1903 | 1.1903 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.3195 | 1.0580 | 1.3186 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6698 | 1.6698 | 1.7142 | 1.7142 | -0.0444 | -2.59% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0397 | 1.0332 | 1.0396 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1366 | 1.1366 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1093 | 1.0690 | 1.1090 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3801 | 1.3801 | 1.3898 | 1.3898 | -0.0097 | -0.70% | 开放申购 | 杨梦 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 3.6122 | 3.6122 | 3.7085 | 3.7085 | -0.0963 | -2.60% | 限大额 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0273 | 1.0254 | 1.0274 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6943 | 1.6943 | 1.7026 | 1.7026 | -0.0083 | -0.49% | 开放申购 | 张文平 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3786 | 1.3786 | --- | --- | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2981 | 1.2981 | -0.0040 | -0.31% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1290 | 1.0847 | 1.1287 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 田元强 |
| 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.4165 | 1.4165 | 1.4312 | 1.4312 | -0.0147 | -1.03% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 袁旭 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张棪,杨献忠 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2907 | 1.2907 | -0.0046 | -0.36% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0317 | -3.06% | 开放申购 | 向伊达 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.3102 | 1.0068 | 1.3087 | 0.0015 | 0.15% | 封闭期 | 唐薇 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 4.2127 | 4.3027 | 4.2663 | 4.3563 | -0.0536 | -1.26% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0774 | 1.0632 | 1.0782 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.2992 | 1.0242 | 1.2992 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5928 | 0.5928 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2802 | 1.2802 | 1.2848 | 1.2848 | -0.0046 | -0.36% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.2036 | 1.0920 | 1.2035 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.2007 | 1.2014 | 1.2014 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李文宾,余国豪 |
| 025703 | 惠升均衡回报混合C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0147 | -1.41% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0624 | 2.0624 | -0.0072 | -0.35% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 俞瑶 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6009 | 1.6009 | 1.6406 | 1.6406 | -0.0397 | -2.42% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.3305 | 1.3805 | 1.3333 | 1.3833 | -0.0028 | -0.21% | 开放申购 | 田元强 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.4899 | 1.1520 | 1.4899 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0914 | 1.0217 | 1.0913 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.1378 | 1.0989 | 1.1389 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.3859 | 1.4003 | 1.4003 | -0.0144 | -1.03% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1826 | 1.1826 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5478 | 1.8038 | 1.5666 | 1.8226 | -0.0188 | -1.20% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8509 | 1.8509 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0624 | 1.0624 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 袁旭 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0082 | 0.84% | 开放申购 | 王霞 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.6168 | 1.6168 | 1.6298 | 1.6298 | -0.0130 | -0.80% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1346 | 1.1054 | 1.1254 | 0.0092 | 0.83% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 025996 | 大成荣享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐雄晖 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.9486 | 1.9782 | 1.9521 | 1.9817 | -0.0035 | -0.18% | 开放申购 | 王华 |
| 159372 | 万家创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.7334 | 1.7334 | 1.7675 | 1.7675 | -0.0341 | -1.93% | 场内交易 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1928 | 0.1928 | --- | --- | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6724 | 1.6724 | 1.7373 | 1.7373 | -0.0649 | -3.74% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0904 | 1.0501 | 1.0901 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王涛,易美连 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8438 | 0.8438 | 0.8495 | 0.8495 | -0.0057 | -0.67% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.5671 | 1.2378 | 1.5666 | 0.0005 | 0.04% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.0736 | 3.0736 | 3.0628 | 3.0628 | 0.0108 | 0.35% | 开放申购 | 吴承根 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2774 | 1.2774 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0097 | -0.75% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.3297 | 1.0644 | 1.3294 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 平安中证500ETF 基金吧 档案 | 8.6578 | 1.5798 | 8.7697 | 1.5984 | -0.1119 | -1.28% | 场内交易 | 李严 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.1811 | 1.0771 | 1.1811 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.8401 | 0.8401 | 0.8519 | 0.8519 | -0.0118 | -1.39% | 开放申购 | 王东旋 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.6764 | 1.6764 | 1.6828 | 1.6828 | -0.0064 | -0.38% | 开放申购 | 丁琳 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0070 | -0.69% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.9706 | 1.2206 | 1.0028 | 1.2528 | -0.0322 | -3.21% | 开放申购 | 李超 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0255 | 1.0260 | 1.0271 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 马芳 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0922 | 1.0759 | 1.0919 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1669 | 1.0258 | 1.1668 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8054 | 0.8054 | 0.8097 | 0.8097 | -0.0043 | -0.53% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1708 | 1.1708 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 唐煜 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 3.9643 | 4.0493 | 4.0148 | 4.0998 | -0.0505 | -1.26% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.5827 | 2.5827 | 2.6544 | 2.6544 | -0.0717 | -2.70% | 开放申购 | 翟森 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 1.5404 | 1.5404 | 1.5439 | 1.5439 | -0.0035 | -0.23% | 开放申购 | 倪春尧 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.1044 | 1.1044 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 王娟,杨鹏,周梦婕 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3978 | 1.6078 | 1.4078 | 1.6178 | -0.0100 | -0.71% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1974 | 1.1335 | 1.1975 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1999 | 1.1999 | -0.0278 | -2.32% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1216 | 1.0826 | 1.1226 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2240 | 1.0760 | 1.2238 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0686 | 1.0593 | 1.0725 | -0.0039 | -0.37% | 限大额 | 张文平 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0070 | -0.59% | 开放申购 | 李君 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0404 | 1.0102 | 1.0402 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0107 | -0.95% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0556 | 1.0255 | 1.0555 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 026098 | 前海开源安和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.3774 | 1.0629 | 1.3779 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.1852 | 1.0812 | 1.1852 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱骏 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0521 | 1.0521 | -0.0072 | -0.68% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.1904 | 1.1904 | 0.0061 | 0.51% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0562 | 3.0562 | 3.1028 | 3.1028 | -0.0466 | -1.50% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0147 | -1.41% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0926 | 1.0763 | 1.0923 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱征星 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.7290 | 3.2410 | 2.7800 | 3.2920 | -0.0510 | -1.83% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8292 | 0.8292 | -0.0114 | -1.37% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1842 | 1.1842 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0084 | -0.70% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0751 | 1.0751 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0532 | 1.0532 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.6421 | 1.0617 | 1.6420 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.3635 | 2.3635 | 2.4297 | 2.4297 | -0.0662 | -2.72% | 开放申购 | 翟森 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.1082 | 1.0111 | 1.1081 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.1376 | 1.0675 | 1.1375 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 江文军 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.3502 | 1.1458 | 1.3502 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2239 | 1.2258 | 1.2332 | -0.0093 | -0.76% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0284 | -2.56% | 开放申购 | 林皓 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0184 | -1.92% | 开放申购 | 李国林 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0066 | 0.59% | 开放申购 | 王帅 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1639 | 1.1639 | -0.0086 | -0.74% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.1062 | 1.0682 | 1.1082 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1953 | 1.1953 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 王经瑞 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.1936 | 1.1942 | 1.1942 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 曾小丽 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.6647 | 1.6647 | 1.7106 | 1.7106 | -0.0459 | -2.68% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.8609 | 0.8609 | 0.8730 | 0.8730 | -0.0121 | -1.39% | 开放申购 | 王东旋 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1665 | 1.1573 | 1.1683 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 张文平,田元强 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5859 | 1.5859 | 1.6253 | 1.6253 | -0.0394 | -2.42% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 马毅 |
| 159672 | 博时主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7516 | 0.7516 | 0.7591 | 0.7591 | -0.0075 | -0.99% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郭毅 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 于渤 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.2394 | 1.0827 | 1.2393 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.2961 | 1.2961 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 159225 | 银华国证自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.3161 | 1.3161 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0081 | 0.62% | 场内交易 | 王帅 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.2769 | 1.1987 | 1.2777 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.1526 | 1.0178 | 1.1524 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.1031 | 1.0331 | 1.1031 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宪彪 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4349 | 1.4349 | 1.4634 | 1.4634 | -0.0285 | -1.95% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 王娟,杨鹏,周梦婕 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.2269 | 1.4639 | 1.2289 | 1.4659 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9445 | 0.9445 | -0.0076 | -0.80% | 开放申购 | 王秀 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1533 | 1.1081 | 1.1531 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0928 | 1.0765 | 1.0925 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3402 | 1.3902 | 1.3431 | 1.3931 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.7015 | 1.7015 | 1.7098 | 1.7098 | -0.0083 | -0.49% | 开放申购 | 张文平 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7969 | 1.7969 | 1.7986 | 1.7986 | -0.0017 | -0.09% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.3121 | 1.7373 | 1.3179 | 1.7431 | -0.0058 | -0.44% | 开放申购 | 王丹 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0041 | -0.38% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张安格 |
| 026673 | 长江医药健康精选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李嘉琪 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.4660 | 1.4660 | 1.5032 | 1.5032 | -0.0372 | -2.47% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东,胡彧 |
