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平安银行股份有限公司概况
法定名称平安银行股份有限公司英文名称Ping An Bank Co., Ltd.
成立日期1987-12-22注册资本194.06亿元
法人代表谢永林总 经 理冀光恒
联系地址中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座网站地址bank.pingan.com
邮政编码518001,518033客服邮箱PAB_db@pingan.com.cn
电话号码95511-3传真号码0755-82080386
经营范围平安银行股份有限公司成立于1987-12-22，现位于中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座，客服联系电话为95511-3，一直以来平安银行经营范围是办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
平安银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-102026-04-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
002795平安惠盈纯债A  基金吧  档案1.25701.38201.25701.38200.00000.00%限大额张恒
013220中欧新兴价值一年持有混合A  基金吧  档案1.02901.02901.01941.01940.00960.94%开放申购袁维德
013223博远臻享3个月定开债券C  基金吧  档案1.06941.13121.06931.13110.00010.01%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
009736汇添富稳健收益混合A  基金吧  档案1.06661.06661.06061.06060.00600.57%开放申购徐一恒,李安,丁云波
016123华富中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案1.47031.47031.42001.42000.05033.54%开放申购张娅,郜哲
000739平安新鑫先锋A  基金吧  档案2.98903.53502.98903.53500.00000.00%开放申购张晓泉
020967东吴科技创新混合C  基金吧  档案1.72021.72021.66371.66370.05653.40%开放申购刘元海
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A  基金吧  档案1.01501.09501.01491.09490.00010.01%暂停申购於乐其
025295平安恒生指数增强E  基金吧  档案0.97190.97190.96810.96810.00380.39%开放申购俞瑶
519937长信先锐混合A  基金吧  档案1.11031.42031.10781.41780.00250.23%开放申购叶松,程放
021161天弘北证50成份指数发起A  基金吧  档案1.11061.11061.09351.09350.01711.56%限大额张戈
021721鹏华中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02661.02661.02651.02650.00010.01%限大额张佳蕾,叶朝明,王中兴
025836银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购王嘉鹏
022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案1.69141.69141.66201.66200.02941.77%开放申购李庆阳
013861泓德产业升级混合A  基金吧  档案1.06101.06101.04121.04120.01981.90%开放申购于浩成
014686招商核心装备混合A  基金吧  档案0.79020.79020.79830.7983-0.0081-1.01%开放申购冯福章
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
009424招商瑞信稳健配置混合C  基金吧  档案1.21781.27381.21491.27090.00290.24%开放申购余芽芳,杜亮
003239博时安祺6个月定开债A  基金吧  档案1.03871.25011.03871.25010.00000.00%开放申购程卓
011590九泰天利量化C  基金吧  档案0.77390.77390.77210.77210.00180.23%开放申购袁多武
159719国企ETF平安  基金吧  档案1.66841.66841.66771.66770.00070.04%场内交易白圭尧
026803宏利消费主题精选混合A  基金吧  档案------------------认购期周少博
026159鹏华上证科创板200指数增强C  基金吧  档案------------------认购期时赟超
005857汇添富鑫成定开债A  基金吧  档案1.10381.28081.10371.28070.00010.01%暂停申购甘信宇
021064工银瑞升债券C  基金吧  档案1.05741.06341.05731.06330.00010.01%开放申购李娜
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
013579鹏扬丰利一年持有债券A  基金吧  档案1.20491.20491.20501.2050-0.0001-0.01%开放申购王经瑞
026608德邦沪深300指数增强A  基金吧  档案0.99800.9980------------开放申购提云涛
007556中航瑞明纯债C  基金吧  档案1.12451.65691.12441.65680.00010.01%限大额茅勇峰
020607南方中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.36081.36081.33831.33830.02251.68%开放申购潘水洋
021188摩根红利优选股票C  基金吧  档案1.22121.22121.21771.21770.00350.29%开放申购胡迪,何智豪,韩秀一
022221鹏华稳健增利债券E  基金吧  档案1.04171.04171.03921.03920.00250.24%开放申购王石千
015607广发集祥债券C  基金吧  档案1.04071.04071.04101.0410-0.0003-0.03%开放申购吴敌,林英睿
016713长信均衡策略一年持有混合A  基金吧  档案1.10801.10801.10371.10370.00430.39%开放申购高远,唐卓菁
005439易方达恒安定开债发起式  基金吧  档案1.09951.31151.09931.31130.00020.02%暂停申购李一硕
014726广发成长动力三年持有混合C  基金吧  档案0.58210.58210.57810.57810.00400.69%开放申购苏文杰
020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.59991.59991.56561.56560.03432.19%开放申购曹璐迪,苏华清
025294平安恒生指数增强C  基金吧  档案0.97190.97190.96810.96810.00380.39%开放申购俞瑶
588990科创芯片ETF博时  基金吧  档案2.66592.66592.61632.61630.04961.90%场内交易李庆阳
012211申万菱信智能汽车股票C  基金吧  档案0.67050.67050.66730.66730.00320.48%开放申购李航
020672招商中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.12481.12481.12531.1253-0.0005-0.04%开放申购王宁远
007867华泰柏瑞锦泰一年定开  基金吧  档案1.01831.12941.01831.12940.00000.00%暂停申购何子建
026301前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------刘田
006855人保鑫泽纯债C  基金吧  档案1.11241.11241.11231.11230.00010.01%开放申购郭毅
002135广发鑫源混合A  基金吧  档案1.07891.07891.06721.06720.01171.10%开放申购王海涛
023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84910.84910.83570.83570.01341.60%开放申购罗昊
011970建信港股通精选混合C  基金吧  档案1.08121.08121.06751.06750.01371.28%开放申购刘克飞
024556平安500ETF联接E  基金吧  档案1.52391.52391.51091.51090.01300.86%开放申购李严
015049招商添安1年定开债  基金吧  档案1.00731.10531.00701.10500.00030.03%暂停申购王闯
025177鑫元璟丰债券C  基金吧  档案1.06171.06171.06221.0622-0.0005-0.05%开放申购黄轩
019585博远增裕利率债A  基金吧  档案1.01341.07841.01331.07830.00010.01%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
003642长盛盛丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.77451.82251.75751.80550.01700.97%开放申购杨衡
020064西部利得科技创新混合A  基金吧  档案1.75731.75731.77971.7797-0.0224-1.26%开放申购吴海健
022406天弘月月兴30天持有期债券E  基金吧  档案1.03451.03451.03441.03440.00010.01%限大额赵鼎龙,袁东
011589九泰天利量化A  基金吧  档案0.79130.79130.78950.78950.00180.23%开放申购袁多武
016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.05111.0511------开放申购郑源
673073西部利得新动力混合C  基金吧  档案2.49882.49882.55432.5543-0.0555-2.17%开放申购何奇
007054平安季开鑫定开债C  基金吧  档案1.28511.28511.28501.28500.00010.01%暂停申购曹紫寒
015978安信恒鑫增强债券A  基金吧  档案1.11541.11541.11531.11530.00010.01%开放申购黄琬舒
017681建信睿安一年定期开放债券发起  基金吧  档案1.00371.06171.00311.06110.00060.06%暂停申购刘思
016670博时恒耀债券A  基金吧  档案1.13981.13981.13861.13860.00120.11%开放申购过钧
009166平安合享1年定开债  基金吧  档案1.08061.19761.08051.19750.00010.01%暂停申购张璐
159119800现金流ETF招商  基金吧  档案1.08991.09591.08421.09020.00570.53%场内交易侯昊
007712中银康享3个月定期开放债券  基金吧  档案1.08831.32151.08841.3216-0.0001-0.01%暂停申购范锐
014687招商核心装备混合C  基金吧  档案0.76720.76720.77510.7751-0.0079-1.02%开放申购冯福章
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
026313惠升和利安丰60天持有债券C  基金吧  档案------------------认购期卓勇,徐玉良
020709同泰恒盛债券D  基金吧  档案1.14071.25171.13951.25050.00120.11%开放申购马毅
026312惠升和利安丰60天持有债券A  基金吧  档案------------------认购期卓勇,徐玉良
003447英大睿鑫C  基金吧  档案2.08372.18372.04652.14650.03721.82%开放申购刘宇斌
001609平安鑫享混合A  基金吧  档案1.67711.67711.67631.67630.00080.05%开放申购张文平
008295朱雀企业优胜C  基金吧  档案1.44411.44411.43151.43150.01260.88%开放申购陈飞
015503中欧中短债债券发起C  基金吧  档案1.07091.11281.07081.11270.00010.01%开放申购王慧杰,黄海峰
016110南方振元债券发起C  基金吧  档案1.20561.20561.20441.20440.00120.10%开放申购林乐峰,江佳骏
012987嘉合锦明混合A  基金吧  档案0.83260.83260.81690.81690.01571.92%开放申购李国林
001807易方达瑞智灵活配置混合E  基金吧  档案1.44301.49301.44201.49200.00100.07%开放申购杨康
009917格林泓利增强债券C  基金吧  档案0.97700.97700.97730.9773-0.0003-0.03%开放申购尹鲁晋
000584新华鑫益灵活配置混合C  基金吧  档案5.27695.27695.23955.23950.03740.71%开放申购林翟
023998易方达上证科创板综合增强A  基金吧  档案1.50921.50921.48821.48820.02101.41%开放申购殷明
008516浦银安盛盛熙一年定开债券  基金吧  档案1.02891.18571.02871.18550.00020.02%暂停申购张蕴文
022437摩根中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.18741.19481.17101.17840.01641.40%开放申购韩秀一
159590软件ETF汇添富  基金吧  档案1.03561.03561.01821.01820.01741.71%场内交易乐无穹
000743红塔红土盛世普益混合发起式  基金吧  档案1.59132.29931.58412.29210.00720.45%开放申购赵耀
002213中海顺鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.60821.64121.59601.62900.01220.76%开放申购邱红丽
511020国债ETF平安  基金吧  档案116.37751.2684116.31641.26780.06110.05%场内交易王郧,白圭尧
023315摩根30天持有期债券A  基金吧  档案1.01531.01531.01541.0154-0.0001-0.01%开放申购任翔
021782路博迈中高等级信用债A  基金吧  档案1.04971.04971.04961.04960.00010.01%开放申购魏丽,王栋
015844红土创新丰泽中短债A  基金吧  档案1.07461.09011.07461.09010.00000.00%开放申购邱骏,王雅倩
015485平安策略优选1年持有混合A  基金吧  档案1.49011.49011.44931.44930.04082.82%开放申购神爱前
024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E  基金吧  档案1.09191.09191.09151.09150.00040.04%开放申购白圭尧
010244平安瑞尚六个月持有混合C  基金吧  档案1.17181.17181.17191.1719-0.0001-0.01%开放申购唐煜
159645疫苗ETF富国  基金吧  档案0.65440.65440.64880.64880.00560.86%场内交易蔡卡尔,刘海燕
026428永赢上证科创板200指数A  基金吧  档案1.00401.00400.99410.99410.00991.00%开放申购孙铭婉
019275浙商汇金转型升级C  基金吧  档案1.31571.36571.30761.35760.00810.62%开放申购周文超,胡晓楠
004463鹏华丰玉债券A  基金吧  档案1.05921.33991.05911.33980.00010.01%限大额汪坤
020581银华钰祥债券A  基金吧  档案1.05121.05121.04871.04870.00250.24%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
014725广发成长动力三年持有混合A  基金吧  档案0.59300.59300.58890.58890.00410.70%开放申购苏文杰
560530中证A500ETF摩根  基金吧  档案1.23511.25771.21711.23970.01801.48%场内交易韩秀一
022375招商鑫诚短债D  基金吧  档案1.08711.08711.08711.08710.00000.00%开放申购李家辉,勾瑞芳
020930平安鼎信债券C  基金吧  档案1.03471.10971.03221.10720.00250.24%限大额张文平,刘斌斌
007862金元顺安医疗健康混合C  基金吧  档案0.43750.43750.43370.43370.00380.88%开放申购陈铭杰,张海东
015502中欧中短债债券发起A  基金吧  档案1.08211.12411.08191.12390.00020.02%开放申购王慧杰,黄海峰
024185东财上证科创板综指ETF联接C  基金吧  档案1.09521.09521.08341.08340.01181.09%开放申购吴逸
021798财通稳裕回报债券C  基金吧  档案1.01471.01471.01411.01410.00060.06%开放申购罗晓倩,匡恒
001901前海开源沪港深隆鑫混合A  基金吧  档案1.08101.69101.08301.6930-0.0020-0.18%开放申购王霞
015036银华核心动力精选混合C  基金吧  档案1.09321.09321.05591.05590.03733.53%开放申购向伊达
021993财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张文君
010902博时成长领航混合A  基金吧  档案0.80850.80850.79320.79320.01531.93%开放申购陈鹏扬,郭康斌
016889鹏华稳健增利债券A  基金吧  档案1.09371.09371.09111.09110.00260.24%开放申购王石千
018658兴银消费新趋势灵活配置C  基金吧  档案2.21292.21292.20352.20350.00940.43%开放申购乔华国
012349天弘恒生科技ETF联接C  基金吧  档案0.66210.66210.65720.65720.00490.75%限大额胡超,LIU DONG (刘冬)
020689贝莱德中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02051.03081.02041.03070.00010.01%开放申购王洋/WANG YANG
026467西部利得智享量化选股混合C  基金吧  档案------------------暂停申购翟梓舰
159243创业板人工智能ETF招商  基金吧  档案1.18571.18571.16011.16010.02562.21%场内交易侯昊
026178华商品质甄选混合C  基金吧  档案1.03271.03271.01021.01020.02252.23%开放申购叶峰
010024广发沪港深新起点股票C  基金吧  档案2.08862.08862.09922.0992-0.0106-0.50%开放申购李耀柱
588550科创综指增强ETF易方达  基金吧  档案1.17991.17991.16091.16090.01901.64%场内交易殷明
015011嘉合锦鑫混合C  基金吧  档案0.86420.86420.84270.84270.02152.55%开放申购李国林
002966中海合嘉增强收益债券C  基金吧  档案1.25751.37451.25701.37400.00050.04%开放申购王影峰,赵明
026674长江医药健康精选混合发起C  基金吧  档案0.98770.9877------------暂停申购李嘉琪
024035中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智
010726鹏华安享一年持有期混合C  基金吧  档案1.16001.16001.15871.15870.00130.11%开放申购李君
006806西部利得添盈短债债券A  基金吧  档案1.13381.14381.13351.14350.00030.03%开放申购徐翔,易圣倩
023446长城上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.45681.45681.43691.43690.01991.38%开放申购雷俊,向晨
012985平安优势回报1年持有混合A  基金吧  档案1.03781.03781.02651.02650.01131.10%开放申购黄维
007770同泰开泰混合A  基金吧  档案0.84260.84260.83440.83440.00820.98%开放申购王秀
023189平安添润债券E  基金吧  档案1.18891.18891.18731.18730.00160.13%限大额曾小丽
003641长盛盛丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.83301.90401.81551.88650.01750.96%开放申购杨衡
009106嘉合同顺智选股票A  基金吧  档案0.93391.08390.92671.07670.00720.78%开放申购杨彦喆
011349淳厚现代服务业股票A  基金吧  档案1.19101.19101.17621.17620.01481.26%开放申购顾伟
025065平安研究驱动混合A  基金吧  档案1.10221.10221.10221.10220.00000.00%开放申购张晓泉
003337南方颐元定开债券发起  基金吧  档案1.28751.52781.28731.52760.00020.02%暂停申购陶铄,杨能
024752华宝上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.09711.09711.08431.08430.01281.18%开放申购喻银尤
018901招商回报优选混合发起式A  基金吧  档案1.31961.31961.32031.3203-0.0007-0.05%开放申购晏磊
022525天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D  基金吧  档案------1.74881.7488------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
017315国泰利享安益短债债券C  基金吧  档案1.08711.08711.08701.08700.00010.01%限大额陈育洁
520920天弘恒生科技ETF  基金吧  档案0.73080.73080.72510.72510.00570.79%场内交易LIU DONG(刘冬),胡超
013225景顺长城安景一年持有期混合A  基金吧  档案1.18431.18431.18241.18240.00190.16%开放申购陈莹
009229平安增鑫六个月定开债E  基金吧  档案1.15921.18521.15761.18360.00160.14%暂停申购李瑾懿
023316摩根30天持有期债券C  基金吧  档案1.01371.01371.01371.01370.00000.00%开放申购任翔
012637国泰中证全指软件ETF联接C  基金吧  档案0.81020.81020.79780.79780.01241.55%开放申购苗梦羽
016250华夏远见成长一年持有混合A  基金吧  档案1.56951.56951.55381.55380.01571.01%开放申购钟帅
002121广发沪港深新起点股票A  基金吧  档案2.14532.23032.15612.2411-0.0108-0.50%开放申购李耀柱
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,陈镜竹
014381长城久源灵活配置混合C  基金吧  档案1.11551.11551.08701.08700.02852.62%开放申购林皓
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.40741.42741.39221.41220.01521.09%开放申购尚可
019586博远增裕利率债C  基金吧  档案1.01771.08271.01761.08260.00010.01%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
022088永赢安泰中短债D  基金吧  档案1.08871.08871.08871.08870.00000.00%开放申购卢绮婷,俞灏
673100西部利得沪深300指数增强A  基金吧  档案2.14562.26562.11302.23300.03261.54%开放申购盛丰衍
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
022246路博迈中高等级信用债E  基金吧  档案1.04431.04431.04431.04430.00000.00%开放申购魏丽,王栋
012210申万菱信智能汽车股票A  基金吧  档案0.68360.68360.68030.68030.00330.49%开放申购李航
016663平安元福短债发起式C  基金吧  档案1.08471.08471.08471.08470.00000.00%限大额杨严
001957嘉合磐通债券A  基金吧  档案1.17451.44451.17411.44410.00040.03%开放申购于启明,叶平
012986平安优势回报1年持有混合C  基金吧  档案1.00011.00010.98930.98930.01081.09%开放申购黄维
013614泰信鑫瑞债券发起式A  基金吧  档案0.96340.96340.96380.9638-0.0004-0.04%开放申购张海涛,周庆
016675永赢安泰中短债C  基金吧  档案1.08251.08251.08251.08250.00000.00%开放申购卢绮婷,俞灏
515800中证800ETF汇添富  基金吧  档案1.27701.38901.25971.37170.01731.37%场内交易过蓓蓓,乐无穹
013064广发集益一年持有债券C  基金吧  档案1.03091.03091.03201.0320-0.0011-0.11%开放申购谭昌杰
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C  基金吧  档案1.08801.08801.08761.08760.00040.04%开放申购白圭尧
012111鹏华安颐混合A  基金吧  档案1.14111.14111.13561.13560.00550.48%开放申购陈大烨
017622同泰恒盛债券A  基金吧  档案1.14071.37371.13941.37240.00130.11%开放申购马毅
022365永赢科技智选混合发起C  基金吧  档案4.29324.29324.16054.16050.13273.19%限大额任桀
018409中欧价值回报混合A  基金吧  档案1.64741.72741.64331.72330.00410.25%限大额蓝小康
008587淳厚中短债债券A  基金吧  档案1.07821.15821.07791.15790.00030.03%开放申购江文军
024191长信先锐混合E  基金吧  档案1.10751.10751.10491.10490.00260.24%开放申购叶松,程放
024324光大添利30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01061.01061.01071.0107-0.0001-0.01%开放申购李怀定,江磊
022089大成景轩中高等级债券F  基金吧  档案1.13591.13591.13561.13560.00030.03%限大额冯佳
012434银华多元回报一年持有期混合  基金吧  档案0.90440.90440.89950.89950.00490.54%开放申购贾鹏
007165华夏中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01591.19991.01551.19950.00040.04%限大额张海静
016162天弘永利优享债券C  基金吧  档案1.12151.12151.12011.12010.00140.12%开放申购张寓,龙智浩
026300前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------刘田
020194天弘金融优选混合发起C  基金吧  档案1.40231.40231.38111.38110.02121.54%开放申购蒋江松媛
016064建信智远先锋混合A  基金吧  档案0.78180.78180.77230.77230.00951.23%开放申购王东杰
023317华泰保兴开元3个月持有债券发起A  基金吧  档案0.96540.96540.96430.96430.00110.11%开放申购陈祺伟
016124汇泉安盈回报债券A  基金吧  档案1.06311.06311.06051.06050.00260.25%开放申购汪雨晨
015010嘉合锦鑫混合A  基金吧  档案0.88580.88580.86380.86380.02202.55%开放申购李国林
015486平安策略优选1年持有混合C  基金吧  档案1.45201.45201.41231.41230.03972.81%开放申购神爱前
020608南方中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.35531.35531.33291.33290.02241.68%开放申购潘水洋
026675德邦沪深300指数增强C  基金吧  档案0.99770.9977------------开放申购提云涛
012597汇添富中证800ETF联接C  基金吧  档案1.11211.11211.09791.09790.01421.29%开放申购乐无穹
004386广发汇安18个月定开债A  基金吧  档案1.31121.4302------------暂停申购郎振东
014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.53750.53750.53760.5376-0.0001-0.02%开放申购戴杰
022021平安惠享纯债D  基金吧  档案1.18411.19511.18361.19460.00050.04%限大额张文平,田元强
005611中银证券汇享定开债  基金吧  档案1.10431.2828------------暂停申购王文华,阳秀峰
023274万家安弘纯债D  基金吧  档案1.09911.0991------------暂停申购陈奕雯
024863万家创业板50ETF联接C  基金吧  档案1.13961.13961.09431.09430.04534.14%开放申购杨坤
010243平安稳健增长混合C  基金吧  档案0.85160.85160.84910.84910.00250.29%开放申购韩晶,李晓天
025962永赢优选增强债券A  基金吧  档案1.04341.04341.03991.03990.00350.34%开放申购李文宾,余国豪
017710富国增利债券发起式A  基金吧  档案1.09451.11051.09421.11020.00030.03%开放申购朱征星
016890鹏华稳健增利债券C  基金吧  档案1.05121.05121.04881.04880.00240.23%开放申购王石千
004682万家安弘纯债C  基金吧  档案1.08881.3013------------暂停申购陈奕雯
020690贝莱德中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02711.03741.02711.03740.00000.00%开放申购王洋/WANG YANG
021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05781.05781.04351.04350.01431.37%开放申购尹浩
589300科创综指ETF嘉实  基金吧  档案1.51871.52061.50131.50320.01741.16%场内交易尚可
009737汇添富稳健收益混合C  基金吧  档案1.04251.04251.03651.03650.00600.58%开放申购徐一恒,李安,丁云波
021105银华中债0-5年政策性金融债指数  基金吧  档案1.04401.05901.04381.05880.00020.02%限大额阚磊,杨沐阳
511030公司债ETF平安  基金吧  档案107.54121.2004107.53111.20030.01010.01%场内交易王郧,白圭尧,唐煜
013862泓德产业升级混合C  基金吧  档案1.02611.02611.00701.00700.01911.90%开放申购于浩成
501227泓德红利优选混合(LOF)A  基金吧  档案1.10071.16071.09691.15690.00380.35%开放申购苏昌景,孙泽宇
018158西部利得中证1000指数增强C  基金吧  档案1.43471.44471.42291.43290.01180.83%开放申购盛丰衍,翟梓舰
016527招商鑫诚短债C  基金吧  档案1.08361.08361.08361.08360.00000.00%限大额李家辉,勾瑞芳
021001平安惠利纯债C  基金吧  档案1.09701.14101.09691.14090.00010.01%限大额田元强
016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
017902汇添富双颐债券A  基金吧  档案1.11161.11161.11011.11010.00150.14%开放申购蔡志文,陈思行
015471万家鑫橙纯债A  基金吧  档案1.03831.11601.03811.11580.00020.02%暂停申购石东,张如晨
022749平安港股通红利优选混合C  基金吧  档案1.16091.18091.16001.18000.00090.08%开放申购丁琳
016412兴合安平六个月持有债券A  基金吧  档案1.01921.01921.01911.01910.00010.01%开放申购祁晓菲
011299易方达悦安一年持有债券C  基金吧  档案1.07921.07921.07611.07610.00310.29%开放申购汪子冲,包正钰
010102西部利得鑫泓增强债券A  基金吧  档案1.05661.05661.05501.05500.00160.15%开放申购葛山,计旭
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A  基金吧  档案1.09251.09251.09211.09210.00040.04%开放申购白圭尧
004555南方和元A  基金吧  档案1.11001.36651.11001.36650.00000.00%开放申购施彦珏
015470华安添锦债券  基金吧  档案1.07321.10121.07291.10090.00030.03%限大额魏媛媛
006988平安季添盈定开债E  基金吧  档案1.11081.22531.11071.22520.00010.01%开放申购欧阳亮
015957财通资管双安债券A  基金吧  档案1.08101.10601.08111.1061-0.0001-0.01%开放申购石玉山
026097前海开源安和债券A  基金吧  档案1.00401.00401.00191.00190.00210.21%开放申购李炳智,田维
026722浙商中证A500指数增强A  基金吧  档案1.01351.0135------------封闭期饶祖华
011191招商瑞安1年持有期混合C  基金吧  档案1.14381.14381.14151.14150.00230.20%开放申购杜亮,林澍
005505前海开源中药股票A  基金吧  档案1.97381.97381.97691.9769-0.0031-0.16%开放申购范洁
020471长城0-5年政金债A  基金吧  档案1.04591.04591.04581.04580.00010.01%开放申购杨献忠
018157西部利得中证1000指数增强A  基金吧  档案1.45181.46181.43991.44990.01190.83%开放申购盛丰衍,翟梓舰
002025广发聚盛混合A  基金吧  档案1.63681.77181.63531.77030.00150.09%开放申购李晓博
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------1.07271.0727------开放申购张月
159360A500ETF天弘  基金吧  档案1.30431.30431.28511.28510.01921.49%场内交易陈瑶
003568平安惠利纯债A  基金吧  档案1.09861.39761.09861.39760.00000.00%限大额田元强
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.44631.4463------开放申购胡云峰
017333平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购齐爱军
020627广发安泽短债D  基金吧  档案1.02681.12701.02671.12690.00010.01%限大额刘志辉,古渥
016674永赢安泰中短债A  基金吧  档案1.09221.09221.09211.09210.00010.01%开放申购卢绮婷,俞灏
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016251华夏远见成长一年持有混合C  基金吧  档案1.53091.53091.51561.51560.01531.01%开放申购钟帅
016247天弘裕享一年定开债发起  基金吧  档案1.01141.10761.01131.10750.00010.01%暂停申购潘昱杉
022429天弘中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.25161.25161.23451.23450.01711.39%开放申购陈瑶
001252中海进取收益混合  基金吧  档案1.22701.22701.22201.22200.00500.41%开放申购何文逸
004795富荣福鑫混合C  基金吧  档案0.79710.90010.79490.89790.00220.28%开放申购王梓
011709中欧嘉益一年持有期混合C  基金吧  档案1.33091.33091.30561.30560.02531.94%开放申购叶培培
016420国泰安璟债券C  基金吧  档案1.06541.10541.06211.10210.00330.31%开放申购茅利伟
022436摩根中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.19081.19821.17441.18180.01641.40%开放申购韩秀一
014051平安安盈灵活配置混合C  基金吧  档案2.88602.88602.86102.86100.02500.87%开放申购薛冀颖
007706南方聪元债券A  基金吧  档案1.03271.20951.03271.20950.00000.00%开放申购陶铄,杨能
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
024558平安鑫享混合D  基金吧  档案1.67651.67651.67581.67580.00070.04%开放申购张文平
023675德邦新兴产业混合发起式C  基金吧  档案1.31761.31761.28411.28410.03352.61%开放申购袁之渿
019539鹏华丰玉债券C  基金吧  档案1.07431.08561.07421.08550.00010.01%限大额汪坤
011708中欧嘉益一年持有期混合A  基金吧  档案1.38451.38451.35811.35810.02641.94%开放申购叶培培
007861金元顺安医疗健康混合A  基金吧  档案0.44190.44190.43800.43800.00390.89%开放申购陈铭杰,张海东
007166华夏中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.07361.20301.07311.20250.00050.05%限大额张海静
016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
003591华泰柏瑞享利混合A  基金吧  档案1.57891.77731.57831.77670.00060.04%限大额董辰,姬青
006895兴业养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
020193天弘金融优选混合发起A  基金吧  档案1.40741.40741.38611.38610.02131.54%开放申购蒋江松媛
016122华富中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案1.49181.49181.44081.44080.05103.54%开放申购张娅,郜哲
001958嘉合磐通债券C  基金吧  档案1.20541.41041.20501.41000.00040.03%开放申购于启明,叶平
024639永赢汇达6个月持有混合C  基金吧  档案1.00991.00991.00771.00770.00220.22%开放申购钱布克,卢丽阳,吴玮
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90380.90380.89650.89650.00730.81%开放申购蔡卡尔,刘海燕
004387广发汇安18个月定开债C  基金吧  档案1.26951.3838------------暂停申购郎振东
006326招商添荣3个月定开债C  基金吧  档案1.01121.01121.01121.01120.00000.00%暂停申购郭敏
023194平安鼎信债券E  基金吧  档案1.02381.08251.02131.08000.00250.24%限大额张文平,刘斌斌
020655浦银安盛普安利率债债券  基金吧  档案1.02271.05771.02221.05720.00050.05%暂停申购章潇枫
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A  基金吧  档案0.97300.97300.96420.96420.00880.91%开放申购王克玉
022117中欧中短债债券发起D  基金吧  档案1.07731.09631.07721.09620.00010.01%限大额王慧杰,黄海峰
026184长江中证全指指数增强发起C  基金吧  档案0.96280.96280.94950.94950.01331.40%开放申购秦昌贵,张帅
013063广发集益一年持有债券A  基金吧  档案1.05031.05031.05151.0515-0.0012-0.11%开放申购谭昌杰
017447民生加银恒宁债券  基金吧  档案1.08951.10251.08951.10250.00000.00%开放申购张玓
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89930.89930.89200.89200.00730.82%开放申购蔡卡尔,刘海燕
025321兴银裕安增利债券A  基金吧  档案1.01111.01111.01071.01070.00040.04%开放申购王深,林学晨
022608人保鑫泽纯债E  基金吧  档案1.11691.11691.11681.11680.00010.01%开放申购郭毅
021312华宝安享混合C  基金吧  档案1.18761.18761.18711.18710.00050.04%开放申购林昊,唐雪倩
025835银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购王嘉鹏
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04971.04971.04971.04970.00000.00%限大额傅芳芳
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.40991.42991.39471.41470.01521.09%开放申购尚可
005506前海开源中药股票C  基金吧  档案1.93991.93991.94301.9430-0.0031-0.16%开放申购范洁
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰
014150新华鑫益灵活配置混合A  基金吧  档案0.78340.78340.77780.77780.00560.72%开放申购林翟
159258机器人ETF南方  基金吧  档案1.08761.08761.06871.06870.01891.77%场内交易潘水洋
015606广发集祥债券A  基金吧  档案1.05261.05261.05301.0530-0.0004-0.04%开放申购吴敌,林英睿
519976长信可转债债券C  基金吧  档案1.95942.86641.96072.8677-0.0013-0.07%开放申购李家春,肖文劲
004456兴银消费新趋势灵活配置A  基金吧  档案1.58291.58291.57621.57620.00670.43%开放申购乔华国
001604浙商汇金转型升级A  基金吧  档案1.32271.65581.31451.64760.00820.62%开放申购周文超,胡晓楠
007979万家惠享39个月定开债  基金吧  档案1.03351.1843------------暂停申购陈佳昀
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.09391.0939------开放申购杨喆
018742万家集利债券发起式C  基金吧  档案1.06461.06461.06321.06320.00140.13%开放申购杨若愚,段博卿
023624前海开源港股通价值领航混合C  基金吧  档案0.90750.90750.91090.9109-0.0034-0.37%开放申购王霞
009008平安科技创新混合A  基金吧  档案2.77892.77892.75452.75450.02440.89%开放申购翟森
026250山证资管中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00281.00281.00281.00280.00000.00%开放申购刘凌云
167001平安鼎泰混合(LOF)  基金吧  档案1.71211.71211.69791.69790.01420.84%开放申购薛冀颖
015552中加安盈一年定开债发起  基金吧  档案1.02061.11261.02021.11220.00040.04%暂停申购于跃,王飒
026634平安久瑞回报混合A  基金吧  档案0.99960.9996------------暂停申购莫艽
021720鹏华中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02711.02711.02701.02700.00010.01%限大额张佳蕾,叶朝明,王中兴
009423招商瑞信稳健配置混合A  基金吧  档案1.25451.31051.25151.30750.00300.24%开放申购余芽芳,杜亮
013962华夏创新视野一年持有混合A  基金吧  档案0.75940.75940.75080.75080.00861.15%开放申购刘洋
011033南方宝恒混合A  基金吧  档案1.23261.23261.22991.22990.00270.22%开放申购孙鲁闽,杨旭
009495大成景轩中高等级债券A  基金吧  档案1.14041.18541.14001.18500.00040.04%开放申购冯佳
017623同泰恒盛债券C  基金吧  档案1.06861.36161.06741.36040.00120.11%开放申购马毅
020488华富量子生命力混合C  基金吧  档案1.58221.58221.56131.56130.02091.34%开放申购王羿伟
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.25371.2537------暂停申购冯剑峰
009621中欧心益稳健6个月混合A  基金吧  档案1.22581.22581.22241.22240.00340.28%开放申购黄华
003487平安惠融纯债  基金吧  档案1.11781.32281.11771.32270.00010.01%限大额李晓天,罗薇
004681万家安弘纯债A  基金吧  档案1.10371.3210------------暂停申购陈奕雯
009403平安惠盈纯债C  基金吧  档案1.24601.26801.24501.26700.00100.08%限大额张恒
001571嘉合磐石A  基金吧  档案0.95331.20330.94971.19970.00360.38%开放申购李超
011376华宝安享混合A  基金吧  档案1.19271.19271.19221.19220.00050.04%开放申购林昊,唐雪倩
025995大成荣享混合A  基金吧  档案1.02951.02951.02781.02780.00170.17%开放申购徐雄晖
005077平安合韵定开债  基金吧  档案1.04651.26651.04651.26650.00000.00%暂停申购苏宁
022414前海开源国企精选混合发起A  基金吧  档案1.48531.48531.48841.4884-0.0031-0.21%开放申购田维
024753华宝上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.09521.09521.08241.08240.01281.18%开放申购喻银尤
014412招商核心竞争力混合A  基金吧  档案1.18381.46551.17801.45970.00580.49%开放申购朱红裕
011298易方达悦安一年持有债券A  基金吧  档案1.10121.10121.09801.09800.00320.29%开放申购汪子冲,包正钰
005165富荣福锦混合C  基金吧  档案2.16972.16972.13982.13980.02991.40%开放申购毛运宏
002136广发鑫源混合C  基金吧  档案1.07991.07991.06821.06820.01171.10%开放申购王海涛
020065西部利得科技创新混合C  基金吧  档案1.74111.74111.76331.7633-0.0222-1.26%开放申购吴海健
015469永赢湖北国企债一年定开发起  基金吧  档案1.10081.11611.10001.11530.00080.07%暂停申购余国豪
005213华夏鼎旺三个月定开债A  基金吧  档案1.32781.32781.32761.32760.00020.02%暂停申购武文琦
001610平安鑫享混合C  基金吧  档案1.63231.63231.63161.63160.00070.04%开放申购张文平
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07151.07151.07151.07150.00000.00%限大额田元强,马众浩
016671博时恒耀债券C  基金吧  档案1.12631.12631.12511.12510.00120.11%开放申购过钧
017412创金合信中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案1.55671.55671.50411.50410.05263.50%开放申购董梁,李添峰
015376泰信汇鑫三个月定开债C  基金吧  档案1.07301.07301.07281.07280.00020.02%暂停申购张安格
012636国泰中证全指软件ETF联接A  基金吧  档案0.82190.82190.80930.80930.01261.56%开放申购苗梦羽
026183长江中证全指指数增强发起A  基金吧  档案0.96380.96380.95060.95060.01321.39%开放申购秦昌贵,张帅
010242平安稳健增长混合A  基金吧  档案0.87880.87880.87620.87620.00260.30%开放申购韩晶,李晓天
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,陈镜竹
001806易方达瑞智灵活配置混合I  基金吧  档案1.48201.53201.48101.53100.00100.07%开放申购杨康
002965中海合嘉增强收益债券A  基金吧  档案1.23321.39021.23271.38970.00050.04%开放申购王影峰,赵明
006894兴业养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01861.05791.01851.05780.00010.01%开放申购程逸飞,胡世辉
011061广发安悦回报混合C  基金吧  档案1.26801.28171.26691.28060.00110.09%开放申购张芊,邱世磊
022428天弘中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.25521.25521.23811.23810.01711.38%开放申购陈瑶
026102天弘盈安六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期余浩
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.07051.07051.07051.07050.00000.00%开放申购李达夫
020966东吴科技创新混合A  基金吧  档案1.73151.73151.67471.67470.05683.39%开放申购刘元海
005164富荣福锦混合A  基金吧  档案2.20862.20862.17812.17810.03051.40%开放申购毛运宏
026158鹏华上证科创板200指数增强A  基金吧  档案------------------认购期时赟超
009107嘉合同顺智选股票C  基金吧  档案0.90511.05510.89811.04810.00700.78%开放申购杨彦喆
023973平安惠泽纯债C  基金吧  档案1.08981.08981.08981.08980.00000.00%限大额崔宁
007645平安季享裕定开债A  基金吧  档案1.12451.26921.12411.26880.00040.04%暂停申购江正清
015659中信建投景晟债券A  基金吧  档案1.01981.07981.01971.07970.00010.01%开放申购邵彦棋
026466西部利得智享量化选股混合A  基金吧  档案------------------暂停申购翟梓舰
017413创金合信中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案1.54471.54471.49241.49240.05233.50%开放申购董梁,李添峰
007555中航瑞明纯债A  基金吧  档案1.10321.77221.10311.77210.00010.01%限大额茅勇峰
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购於乐其
002018鹏华弘安混合A  基金吧  档案1.56151.62281.56151.62280.00000.00%开放申购王康佳,苏锦河
025066平安研究驱动混合C  基金吧  档案1.09861.09861.09871.0987-0.0001-0.01%开放申购张晓泉
012348天弘恒生科技ETF联接A  基金吧  档案0.67100.67100.66590.66590.00510.77%限大额胡超,LIU DONG (刘冬)
004794富荣福鑫混合A  基金吧  档案0.79950.90250.79730.90030.00220.28%开放申购王梓
020088泰信中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01321.01321.01321.01320.00000.00%开放申购李俊江
003343鹏华弘惠灵活配置混合A  基金吧  档案1.39521.60521.39581.6058-0.0006-0.04%开放申购范晶伟
000884民生加银优选股票  基金吧  档案1.55161.94561.54771.94170.00390.25%开放申购刘浩
013657同泰同欣混合A  基金吧  档案0.98870.98870.98880.9888-0.0001-0.01%开放申购马毅
013992中欧港股通精选一年持有混合C  基金吧  档案0.92630.92630.91850.91850.00780.85%开放申购付倍佳
002865广发安泽短债债券C  基金吧  档案1.01661.27791.01651.27780.00010.01%限大额刘志辉,古渥
006433平安鑫利混合C  基金吧  档案1.81291.81291.77071.77070.04222.38%开放申购王华
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C  基金吧  档案0.66590.66590.65690.65690.00901.37%开放申购贺方舟
024638永赢汇达6个月持有混合A  基金吧  档案1.01141.01141.00921.00920.00220.22%开放申购钱布克,卢丽阳,吴玮
013991中欧港股通精选一年持有混合A  基金吧  档案0.95940.95940.95140.95140.00800.84%开放申购付倍佳
006807西部利得添盈短债债券C  基金吧  档案1.12951.12951.12921.12920.00030.03%开放申购徐翔,易圣倩
515770MSCI中国A股ETF摩根  基金吧  档案1.40421.40421.38581.38580.01841.33%场内交易曲蕾蕾
015845红土创新丰泽中短债C  基金吧  档案1.06531.08081.06531.08080.00000.00%开放申购邱骏,王雅倩
015509平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购齐爱军
023997平安鼎信债券D  基金吧  档案1.03841.04441.03591.04190.00250.24%限大额张文平,刘斌斌
001297平安智慧中国混合  基金吧  档案0.89700.89700.88300.88300.01401.59%开放申购张淼
014031南方发展机遇一年持有混合A  基金吧  档案1.88531.88531.88691.8869-0.0016-0.08%开放申购范佳瓅
673071西部利得新动力混合A  基金吧  档案2.55562.76862.61242.8254-0.0568-2.17%开放申购何奇
023999易方达上证科创板综合增强C  基金吧  档案1.50351.50351.48261.48260.02091.41%开放申购殷明
675111西部利得汇享债券A  基金吧  档案1.38361.55001.38361.55000.00000.00%开放申购严志勇,李安然
026043华泰保兴安元债券A  基金吧  档案1.00041.0004------------封闭期张挺
007707南方聪元债券C  基金吧  档案1.12961.19711.12961.19710.00000.00%开放申购陶铄,杨能
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
018410中欧价值回报混合C  基金吧  档案1.60911.68731.60521.68340.00390.24%限大额蓝小康
002019鹏华弘安混合C  基金吧  档案1.46611.55861.46611.55860.00000.00%开放申购王康佳,苏锦河
020674招商中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.01541.04541.01521.04520.00020.02%开放申购王闯
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C  基金吧  档案0.95410.95410.94560.94560.00850.90%开放申购王克玉
020124银华沪深股通精选混合C  基金吧  档案1.46571.46571.42951.42950.03622.53%开放申购和玮
015653鹏华永平6个月定开债券  基金吧  档案1.08591.10611.08571.10590.00020.02%暂停申购张羊城
005622博时富安3个月定开债  基金吧  档案1.08401.32121.08381.32100.00020.02%封闭期李秋实
024385国金红利量化选股混合A  基金吧  档案1.03661.03781.02971.03090.00690.67%开放申购马芳
020673招商中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.11791.11791.11841.1184-0.0005-0.04%开放申购王宁远
515230软件ETF国泰  基金吧  档案0.81450.81450.80110.80110.01341.67%场内交易苗梦羽
009228平安增鑫六个月定开债C  基金吧  档案1.15571.15641.15401.15470.00170.15%暂停申购李瑾懿
410009华富量子生命力混合A  基金吧  档案1.59441.69441.57341.67340.02101.33%开放申购王羿伟
011174中庚价值品质一年持有期混合  基金吧  档案1.45811.45811.45371.45370.00440.30%开放申购熊正寰
589060科创综指ETF东财  基金吧  档案1.45571.45571.43921.43920.01651.15%场内交易吴逸
008294朱雀企业优胜A  基金吧  档案1.51221.51221.49901.49900.01320.88%开放申购陈飞
009622中欧心益稳健6个月混合C  基金吧  档案1.19791.19791.19461.19460.00330.28%开放申购黄华
159881有色金属ETF国泰  基金吧  档案2.02162.02162.02752.0275-0.0059-0.29%场内交易麻绎文
013222博远臻享3个月定开债券A  基金吧  档案1.06961.14141.06961.14140.00000.00%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
025465汇添富双颐债券D  基金吧  档案1.11111.11111.10961.10960.00150.14%开放申购蔡志文,陈思行
013226景顺长城安景一年持有期混合C  基金吧  档案1.16431.16431.16251.16250.00180.15%开放申购陈莹
024174东财上证科创板综指ETF联接A  基金吧  档案1.09591.09591.08411.08410.01181.09%开放申购吴逸
024570银华国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.18461.18461.17851.17850.00610.52%开放申购王帅
022745博道中证A500指数增强A  基金吧  档案1.36661.36661.34801.34800.01861.38%开放申购杨梦
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
025928恒生前海成长先锋混合A  基金吧  档案0.97090.97090.96160.96160.00930.97%开放申购邢程,龙江伟
009916格林泓利增强债券A  基金吧  档案1.00381.00381.00411.0041-0.0003-0.03%开放申购尹鲁晋
016526招商鑫诚短债A  基金吧  档案1.09101.09101.09091.09090.00010.01%限大额李家辉,勾瑞芳
023398尚正研究睿选混合发起C  基金吧  档案1.42861.42861.41851.41850.01010.71%开放申购张志梅,李睿
016714长信均衡策略一年持有混合C  基金吧  档案1.08671.08671.08241.08240.00430.40%开放申购高远,唐卓菁
022526天弘永利优享债券E  基金吧  档案1.13071.13071.12931.12930.00140.12%开放申购张寓,龙智浩
011173银华心享一年持有期混合  基金吧  档案0.79620.79620.78580.78580.01041.32%限大额李晓星,张萍
560400证券ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.96160.96160.92880.92880.03283.53%场内交易李茜
006987平安季添盈定开债C  基金吧  档案1.11631.23441.11631.23440.00000.00%开放申购欧阳亮
022562万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
020380华富价值增长混合C  基金吧  档案2.85572.85572.81702.81700.03871.37%开放申购卞美莹
021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05581.05581.04161.04160.01421.36%开放申购尹浩
006214平安500ETF联接A  基金吧  档案1.52521.78321.51221.77020.01300.86%开放申购李严
021409平安元利90天持有债券A  基金吧  档案1.04431.04431.04401.04400.00030.03%开放申购崔宁
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A  基金吧  档案------0.18640.1864------暂停申购冯剑峰
023974平安惠泽纯债E  基金吧  档案1.09271.09271.09281.0928-0.0001-0.01%限大额崔宁
017903汇添富双颐债券C  基金吧  档案1.10061.10061.09911.09910.00150.14%开放申购蔡志文,陈思行
002988平安鼎信债券A  基金吧  档案1.03351.36311.03111.36070.00240.23%限大额张文平,刘斌斌
007647平安季享裕定开债E  基金吧  档案1.11351.25041.11311.25000.00040.04%暂停申购江正清
020623汇添富稳健收益混合B  基金吧  档案1.06561.06561.05961.05960.00600.57%开放申购徐一恒,李安,丁云波
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.43011.4301------开放申购胡云峰
016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
007152诺德策略精选  基金吧  档案1.14591.14591.14341.14340.00250.22%开放申购郝旭东,郭纪亭
016662平安元福短债发起式A  基金吧  档案1.09651.09651.09651.09650.00000.00%限大额杨严
519977长信可转债债券A  基金吧  档案2.04063.00062.04203.0020-0.0014-0.07%开放申购李家春,肖文劲
022759摩根中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.18931.19671.17291.18030.01641.40%开放申购韩秀一
022551平安瑞利6个月持有混合C  基金吧  档案1.04831.04831.04831.04830.00000.00%开放申购陈浩宇,张恒
018741万家集利债券发起式A  基金吧  档案1.07651.07651.07511.07510.00140.13%开放申购杨若愚,段博卿
010241平安季季享3个月持有债券C  基金吧  档案1.14041.14041.13971.13970.00070.06%限大额张恒,崔宁
026303上银科技创新股票发起式A  基金吧  档案0.96800.9680------------暂停申购惠军
013521富荣中短债债券C  基金吧  档案0.97100.97100.97080.97080.00020.02%开放申购龚克寒
021162天弘北证50成份指数发起C  基金吧  档案1.10731.10731.09031.09030.01701.56%限大额张戈
006986平安季添盈定开债A  基金吧  档案1.12061.24751.12051.24740.00010.01%开放申购欧阳亮
159651国开债ETF平安  基金吧  档案107.42731.0743107.42251.07420.00480.00%场内交易王郧,白圭尧
021537天弘月月兴30天持有期债券A  基金吧  档案1.03971.03971.03951.03950.00020.02%开放申购赵鼎龙,袁东
004556南方和元C  基金吧  档案1.08511.31691.08521.3170-0.0001-0.01%开放申购施彦珏
009405平安惠隆纯债C  基金吧  档案1.08841.19341.08811.19310.00030.03%限大额李晓天,马众浩
015660中信建投景晟债券C  基金吧  档案1.02031.07031.02021.07020.00010.01%开放申购邵彦棋
003446英大睿鑫A  基金吧  档案2.14792.24792.10962.20960.03831.82%开放申购刘宇斌
025929恒生前海成长先锋混合C  基金吧  档案0.96970.96970.96050.96050.00920.96%开放申购邢程,龙江伟
022550平安瑞利6个月持有混合A  基金吧  档案1.05101.05101.05101.05100.00000.00%开放申购陈浩宇,张恒
159730家电ETF博时  基金吧  档案1.04081.04081.02591.02590.01491.45%场内交易尹浩
017314国泰利享安益短债债券A  基金吧  档案1.09481.09481.09481.09480.00000.00%限大额陈育洁
021063工银瑞升债券A  基金吧  档案1.03921.04521.03901.04500.00020.02%开放申购李娜
004825平安惠泽纯债A  基金吧  档案1.09171.37771.09171.37770.00000.00%限大额崔宁
022415前海开源国企精选混合发起C  基金吧  档案1.47731.47731.48031.4803-0.0030-0.20%开放申购田维
014413招商核心竞争力混合C  基金吧  档案1.14531.42641.13971.42080.00560.49%开放申购朱红裕
675113西部利得汇享债券C  基金吧  档案1.37201.53291.37211.5330-0.0001-0.01%开放申购严志勇,李安然
007585工银瑞弘3个月定开债  基金吧  档案1.00851.17731.00851.17730.00000.00%暂停申购徐博文,谷青春
021797财通稳裕回报债券A  基金吧  档案1.01891.01891.01831.01830.00060.06%开放申购罗晓倩,匡恒
011190招商瑞安1年持有期混合A  基金吧  档案1.16651.16651.16421.16420.00230.20%开放申购杜亮,林澍
169103东方红睿轩三年持有混合  基金吧  档案2.49412.83212.47212.81010.02200.89%暂停申购周云
003286平安惠享纯债A  基金吧  档案1.18411.34061.18361.34010.00050.04%限大额张文平,田元强
159022富国中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案------------------封闭期牛志冬
159132恒生生物科技ETF富国  基金吧  档案0.98670.98670.97910.97910.00760.78%场内交易蔡卡尔
003240博时安祺6个月定开债C  基金吧  档案1.03291.21131.03291.21130.00000.00%开放申购程卓
016109南方振元债券发起A  基金吧  档案1.16161.16161.16041.16040.00120.10%开放申购林乐峰,江佳骏
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.06481.06481.06471.06470.00010.01%开放申购李达夫
018902招商回报优选混合发起式C  基金吧  档案1.30371.30371.30441.3044-0.0007-0.05%开放申购晏磊
001902前海开源沪港深隆鑫混合C  基金吧  档案1.12801.71801.13001.7200-0.0020-0.18%开放申购王霞
014831兴银中证1000指数增强A  基金吧  档案1.23401.23401.22351.22350.01050.86%开放申购林学晨,翁子晨
026429永赢上证科创板200指数C  基金吧  档案1.00441.00440.99450.99450.00991.00%开放申购孙铭婉
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案1.31131.31131.30341.30340.00790.61%暂停申购孙彬
011350淳厚现代服务业股票C  基金吧  档案1.15801.15801.14371.14370.01431.25%开放申购顾伟
026304上银科技创新股票发起式C  基金吧  档案0.96720.9672------------暂停申购惠军
026723浙商中证A500指数增强C  基金吧  档案1.01331.0133------------封闭期饶祖华
026635平安久瑞回报混合C  基金吧  档案0.99940.9994------------暂停申购莫艽
007055平安季开鑫定开债E  基金吧  档案1.28491.28491.28481.28480.00010.01%暂停申购曹紫寒
002026广发聚盛混合C  基金吧  档案1.52451.65551.52301.65400.00150.10%开放申购李晓博
410007华富价值增长混合A  基金吧  档案2.88043.68042.84143.64140.03901.37%开放申购卞美莹
022561万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期李程
012112鹏华安颐混合C  基金吧  档案1.12631.12631.12091.12090.00540.48%开放申购陈大烨
008945摩根MSCI中国A股ETF联接C  基金吧  档案1.14631.14631.13211.13210.01421.25%开放申购曲蕾蕾
016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
023245东海启元添益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.02391.02391.02261.02260.00130.13%开放申购邢烨,渠淼
007213华安安平6个月定开债  基金吧  档案1.11371.25391.11361.25380.00010.01%暂停申购康钊
025945财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期陈曦
016125汇泉安盈回报债券C  基金吧  档案1.05201.05201.04941.04940.00260.25%开放申购汪雨晨
005214华夏鼎旺三个月定开债C  基金吧  档案1.30931.30931.30931.30930.00000.00%暂停申购武文琦
005114平安沪深300指数量化C  基金吧  档案1.60061.60061.57241.57240.02821.79%开放申购丁琳
023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85110.85110.83760.83760.01351.61%开放申购罗昊
003486平安惠隆纯债A  基金吧  档案1.11331.24731.11301.24700.00030.03%限大额李晓天,马众浩
589280科创增强ETF华宝  基金吧  档案------------------喻银尤
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案110.29041.1079110.29061.1079-0.00020.00%限大额胡哲妮
002749嘉实稳盛债券  基金吧  档案1.16881.21881.16731.21730.00150.13%开放申购李曈,李欣
011409天弘益新混合C  基金吧  档案1.04051.04051.03921.03920.00130.13%开放申购袁东,胡彧
009148平安合聚定开债  基金吧  档案1.02291.15891.02311.1591-0.0002-0.02%暂停申购唐煜,杨严
020999南方中证机器人ETF发起联接I  基金吧  档案1.36051.36051.33791.33790.02261.69%开放申购潘水洋
002170东吴移动互联混合C  基金吧  档案6.45146.45146.21996.21990.23153.72%开放申购刘元海
013580鹏扬丰利一年持有债券C  基金吧  档案1.18841.18841.18851.1885-0.0001-0.01%开放申购王经瑞
018059兴合锦安利率债A  基金吧  档案1.47412.85481.47322.85390.00090.06%开放申购魏婧
001323东吴移动互联混合A  基金吧  档案6.52646.52646.29226.29220.23423.72%开放申购刘元海
025199银华钰祥债券E  基金吧  档案1.04651.04651.04401.04400.00250.24%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
003592华泰柏瑞享利混合C  基金吧  档案1.54861.74661.54811.74610.00050.03%限大额董辰,姬青
014832兴银中证1000指数增强C  基金吧  档案1.22371.22371.21341.21340.01030.85%开放申购林学晨,翁子晨
021410平安元利90天持有债券C  基金吧  档案1.04061.04061.04031.04030.00030.03%开放申购崔宁
018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.75241.7524------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
024862万家创业板50ETF联接A  基金吧  档案1.14091.14091.09561.09560.04534.13%开放申购杨坤
007646平安季享裕定开债C  基金吧  档案1.11351.11351.11311.11310.00040.04%暂停申购江正清
560360软件ETF万家  基金吧  档案1.40531.40531.38491.38490.02041.47%场内交易贺方舟
015958财通资管双安债券C  基金吧  档案1.06851.09351.06871.0937-0.0002-0.02%开放申购石玉山
026373鹏华中债0-3年政金债指数I  基金吧  档案1.00621.00621.00611.00610.00010.01%限大额叶朝明,张佳蕾,王中兴
013963华夏创新视野一年持有混合C  基金吧  档案0.73630.73630.72800.72800.00831.14%开放申购刘洋
010240平安季季享3个月持有债券A  基金吧  档案1.15511.15511.15441.15440.00070.06%限大额张恒,崔宁
018060兴合锦安利率债C  基金吧  档案1.49522.95791.49422.95690.00100.07%开放申购魏婧
013520富荣中短债债券A  基金吧  档案0.97960.97960.97950.97950.00010.01%开放申购龚克寒
025756华泰保兴中证全指指数增强C  基金吧  档案0.96770.96770.95570.95570.01201.26%开放申购王恺钺
015979安信恒鑫增强债券C  基金吧  档案1.11081.11081.11071.11070.00010.01%开放申购黄琬舒
024036中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智
008596平安乐顺39个月定开债A  基金吧  档案1.03701.18501.03631.18430.00070.07%暂停申购李晓天
026177华商品质甄选混合A  基金吧  档案1.03351.03351.01101.01100.02252.23%开放申购叶峰
011034南方宝恒混合C  基金吧  档案1.20901.20901.20641.20640.00260.22%开放申购孙鲁闽,杨旭
005884平安合悦定开债  基金吧  档案1.02781.33341.02771.33330.00010.01%暂停申购苏宁
020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.59221.59221.55811.55810.03412.19%开放申购曹璐迪,苏华清
013221中欧新兴价值一年持有混合C  基金吧  档案0.99180.99180.98260.98260.00920.94%开放申购袁维德
016408中泰稳固30天持有中短债C  基金吧  档案1.09271.09271.09271.09270.00000.00%开放申购商园波,臧洁,马潇
022220鹏华丰盈债券D  基金吧  档案1.03931.04761.03911.04740.00020.02%开放申购王志飞,李政
016161天弘永利优享债券A  基金吧  档案1.13811.13811.13671.13670.00140.12%开放申购张寓,龙智浩
016419国泰安璟债券A  基金吧  档案1.06661.10661.06331.10330.00330.31%开放申购茅利伟
022746博道中证A500指数增强C  基金吧  档案1.36001.36001.34151.34150.01851.38%开放申购杨梦
022364永赢科技智选混合发起A  基金吧  档案4.33164.33164.19754.19750.13413.19%限大额任桀
022118鹏华丰玉债券E  基金吧  档案1.03111.03811.03101.03800.00010.01%限大额汪坤
010103西部利得鑫泓增强债券C  基金吧  档案1.03191.03191.03041.03040.00150.15%开放申购葛山,计旭
007925平安鑫享混合E  基金吧  档案1.66541.66541.66471.66470.00070.04%开放申购张文平
025322兴银裕安增利债券C  基金吧  档案1.00971.00971.00931.00930.00040.04%开放申购王深,林学晨
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.27991.2799------暂停申购冯剑峰
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案1.28721.28721.27951.27950.00770.60%暂停申购孙彬
016407中泰稳固30天持有中短债A  基金吧  档案1.10041.10041.10031.10030.00010.01%开放申购商园波,臧洁,马潇
006808西部利得添盈短债债券E  基金吧  档案1.12451.12451.12421.12420.00030.03%开放申购徐翔,易圣倩
021003平安惠利纯债E  基金吧  档案1.09361.13761.09361.13760.00000.00%限大额田元强
024323光大添利30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01221.01221.01231.0123-0.0001-0.01%开放申购李怀定,江磊
014666工银优质发展混合A  基金吧  档案1.33961.33961.32501.32500.01461.10%开放申购宋炳珅
017221永赢合嘉一年持有混合C  基金吧  档案1.05671.05671.05441.05440.00230.22%开放申购袁旭
026804宏利消费主题精选混合C  基金吧  档案------------------认购期周少博
020472长城0-5年政金债C  基金吧  档案1.04121.04121.04111.04110.00010.01%开放申购杨献忠
022309国联沪深300指数增强A  基金吧  档案1.26451.26451.24521.24520.01931.55%开放申购王喆,赵菲,黄磊鑫
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期李程
015035银华核心动力精选混合A  基金吧  档案1.11741.11741.07921.07920.03823.54%开放申购向伊达
004390平安转型创新混合A  基金吧  档案4.95015.04014.81954.90950.13062.71%开放申购神爱前
017180鑫元璟丰债券A  基金吧  档案1.06281.07781.06331.0783-0.0005-0.05%开放申购黄轩
002864广发安泽短债债券A  基金吧  档案1.02451.30561.02441.30550.00010.01%限大额刘志辉,古渥
014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.55630.55630.55650.5565-0.0002-0.04%开放申购戴杰
022310国联沪深300指数增强C  基金吧  档案1.25741.25741.23831.23830.01911.54%开放申购王喆,赵菲,黄磊鑫
010482汇添富盛和66个月定开债  基金吧  档案1.08991.21191.08991.21190.00000.00%暂停申购杨靖
021187摩根红利优选股票A  基金吧  档案1.23371.23371.23021.23020.00350.28%开放申购胡迪,何智豪,韩秀一
025963永赢优选增强债券C  基金吧  档案1.04201.04201.03841.03840.00360.35%开放申购李文宾,余国豪
025703惠升均衡回报混合C  基金吧  档案1.00111.00110.98680.98680.01431.45%开放申购钱睿南
673101西部利得沪深300指数增强C  基金吧  档案2.08922.08922.05752.05750.03171.54%开放申购盛丰衍
025293平安恒生指数增强A  基金吧  档案0.97370.97370.96990.96990.00380.39%开放申购俞瑶
018865泓德数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.50661.50661.48141.48140.02521.70%开放申购苏昌景,张天洋
006717平安惠金定开债C  基金吧  档案1.33311.38311.33311.38310.00000.00%暂停申购田元强
020582银华钰祥债券C  基金吧  档案1.04531.04531.04281.04280.00250.24%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
016005红土创新添利债券A  基金吧  档案1.10971.10971.10981.1098-0.0001-0.01%开放申购陈若劲
001993博时裕泰纯债债券  基金吧  档案1.15231.49511.15201.49480.00030.03%限大额李汉楠
015472万家鑫橙纯债C  基金吧  档案1.02961.09921.02941.09900.00020.02%暂停申购石东,张如晨
015371中加聚享增盈债券A  基金吧  档案1.09801.13801.09631.13630.00170.16%开放申购钟伟,邹天培
014667工银优质发展混合C  基金吧  档案1.30881.30881.29451.29450.01431.10%开放申购宋炳珅
021538天弘月月兴30天持有期债券C  基金吧  档案1.03611.03611.03601.03600.00010.01%开放申购赵鼎龙,袁东
015626平安添润债券C  基金吧  档案1.18041.18041.17881.17880.00160.14%限大额曾小丽
006215平安500ETF联接C  基金吧  档案1.51461.77061.50161.75760.01300.87%开放申购李严
018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.76601.7660------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
017220永赢合嘉一年持有混合A  基金吧  档案1.07071.07071.06831.06830.00240.22%开放申购袁旭
023623前海开源港股通价值领航混合A  基金吧  档案0.91000.91000.91330.9133-0.0033-0.36%开放申购王霞
008116银华沪深股通精选混合A  基金吧  档案1.47841.47841.44181.44180.03662.54%开放申购和玮
013615泰信鑫瑞债券发起式C  基金吧  档案0.95830.95830.95870.9587-0.0004-0.04%开放申购张海涛,周庆
022748平安港股通红利优选混合A  基金吧  档案1.16991.18991.16901.18900.00090.08%开放申购丁琳
019626博时裕景纯债债券A  基金吧  档案1.14911.14911.14901.14900.00010.01%限大额王惟,于渤洋
018684汇泉安盈回报债券E  基金吧  档案------------------开放申购汪雨晨
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
021783路博迈中高等级信用债C  基金吧  档案1.04901.04901.04901.04900.00000.00%开放申购魏丽,王栋
025996大成荣享混合C  基金吧  档案1.02821.02821.02651.02650.00170.17%开放申购徐雄晖
003626平安鑫利混合A  基金吧  档案1.82971.85931.78721.81680.04252.38%开放申购王华
159372创业板50ETF万家  基金吧  档案1.82331.82331.74741.74740.07594.34%场内交易杨坤
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C  基金吧  档案------0.18260.1826------暂停申购冯剑峰
025755华泰保兴中证全指指数增强A  基金吧  档案0.96880.96880.95680.95680.01201.25%开放申购王恺钺
022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案1.68931.68931.66001.66000.02931.77%开放申购李庆阳
016108安信臻享三个月定开债券  基金吧  档案1.06121.10121.06101.10100.00020.02%暂停申购王涛,易美连
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A  基金吧  档案0.66990.66990.66080.66080.00911.38%开放申购贺方舟
005858汇添富鑫成定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购甘信宇
512390中国低波ETF平安  基金吧  档案1.22021.54901.21771.54650.00250.21%场内交易白圭尧
007497中庚价值灵动灵活配置混合  基金吧  档案3.35863.35863.33073.33070.02790.84%开放申购周汝昂
022966天弘中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.25521.25521.23801.23800.01721.39%开放申购陈瑶
005127平安合正定开债  基金吧  档案1.07301.33801.07301.33800.00000.00%暂停申购崔宁
019968博时裕景纯债债券C  基金吧  档案1.14681.14681.14681.14680.00000.00%限大额王惟,于渤洋
510590中证500ETF平安  基金吧  档案8.47021.54858.39321.53560.07700.92%场内交易李严
009458红土创新纯债C  基金吧  档案1.08171.18571.08171.18570.00000.00%开放申购邱骏
016762嘉合锦荣混合C  基金吧  档案0.71550.71550.69920.69920.01632.33%开放申购王东旋
005113平安沪深300指数量化A  基金吧  档案1.67551.67551.64591.64590.02961.80%开放申购丁琳
026103天弘盈安六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期余浩
023244东海启元添益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.02861.02861.02741.02740.00120.12%开放申购邢烨,渠淼
001572嘉合磐石C  基金吧  档案0.90811.15810.90481.15480.00330.36%开放申购李超
024386国金红利量化选股混合C  基金吧  档案1.03341.03451.02661.02770.00680.66%开放申购马芳
017711富国增利债券发起式C  基金吧  档案1.08821.10421.08791.10390.00030.03%开放申购朱征星
008597平安乐顺39个月定开债C  基金吧  档案1.03471.17571.03411.17510.00060.06%暂停申购李晓天
016065建信智远先锋混合C  基金吧  档案0.77090.77090.76160.76160.00931.22%开放申购王东杰
016413兴合安平六个月持有债券C  基金吧  档案1.00821.00821.00821.00820.00000.00%开放申购祁晓菲
010239平安瑞尚六个月持有混合A  基金吧  档案1.20321.20321.20321.20320.00000.00%开放申购唐煜
004391平安转型创新混合C  基金吧  档案4.64964.73464.52714.61210.12252.71%开放申购神爱前
017405兴业养老2035(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
501099平安新兴产业混合(LOF)  基金吧  档案2.84772.84772.82472.82470.02300.81%开放申购翟森
012301易方达核心智造混合  基金吧  档案1.78571.78571.76881.76880.01690.96%开放申购倪春尧
012366摩根安荣回报混合A  基金吧  档案1.04791.04791.04731.04730.00060.06%开放申购刘心一,邢达
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
003344鹏华弘惠灵活配置混合C  基金吧  档案1.39211.60211.39281.6028-0.0007-0.05%开放申购范晶伟
009227平安增鑫六个月定开债A  基金吧  档案1.14441.20841.14281.20680.00160.14%暂停申购李瑾懿
159795智能汽车ETF汇添富  基金吧  档案1.02881.02881.01251.01250.01631.61%场内交易何丽竹
015372中加聚享增盈债券C  基金吧  档案1.08071.12071.07911.11910.00160.15%开放申购钟伟,邹天培
006994国泰瑞安三个月定期开放债券  基金吧  档案1.08371.23151.08351.23130.00020.02%暂停申购魏伟
023628平安鼎信债券F  基金吧  档案1.03951.05531.03701.05280.00250.24%限大额张文平,刘斌斌
010725鹏华安享一年持有期混合A  基金吧  档案1.18471.18471.18341.18340.00130.11%开放申购李君
023318华泰保兴开元3个月持有债券发起C  基金吧  档案0.96340.96340.96230.96230.00110.11%开放申购陈祺伟
020675招商中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.01691.04691.01541.04540.00150.15%开放申购王闯
023674德邦新兴产业混合发起式A  基金吧  档案1.32091.32091.28741.28740.03352.60%开放申购袁之渿
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02221.06151.02211.06140.00010.01%开放申购程逸飞,胡世辉
026098前海开源安和债券C  基金吧  档案1.00301.00301.00091.00090.00210.21%开放申购李炳智,田维
008918长信先锐混合C  基金吧  档案1.06441.37941.06201.37700.00240.23%开放申购叶松,程放
009457红土创新纯债A  基金吧  档案1.08581.18981.08581.18980.00000.00%开放申购邱骏
021672国泰中证全指软件ETF联接E  基金吧  档案0.81740.81740.80480.80480.01261.57%开放申购苗梦羽
011969建信港股通精选混合A  基金吧  档案1.10201.10201.08801.08800.01401.29%开放申购刘克飞
002537平安安盈灵活配置混合A  基金吧  档案2.94112.94112.91572.91570.02540.87%开放申购薛冀颖
025702惠升均衡回报混合A  基金吧  档案1.00241.00240.98810.98810.01431.45%开放申购钱睿南
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01971.01971.01971.01970.00000.00%限大额王海明
022134富国增利债券发起式F  基金吧  档案1.08851.10451.08821.10420.00030.03%开放申购朱征星
001515平安新鑫先锋C  基金吧  档案2.86903.38102.86903.38100.00000.00%开放申购张晓泉
010903博时成长领航混合C  基金吧  档案0.78360.78360.76880.76880.01481.93%开放申购陈鹏扬,郭康斌
008944摩根MSCI中国A股ETF联接A  基金吧  档案1.15291.15291.13861.13860.01431.26%开放申购曲蕾蕾
022166招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.07811.0781------开放申购杨喆
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------1.06031.0603------开放申购张月
003741鹏华丰盈债券A  基金吧  档案1.06661.65021.06641.65000.00020.02%限大额王志飞,李政
009009平安科技创新混合C  基金吧  档案2.64852.64852.62532.62530.02320.88%开放申购翟森
025944财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期陈曦
016023兴业添益6个月定开债券  基金吧  档案1.01921.11621.01871.11570.00050.05%暂停申购周鸣,倪侃
008588淳厚中短债债券C  基金吧  档案1.07241.14241.07221.14220.00020.02%开放申购江文军
026044华泰保兴安元债券C  基金吧  档案1.00031.0003------------封闭期张挺
022560万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
002519博时裕景纯债债券B  基金吧  档案1.14981.35421.14981.35420.00000.00%限大额王惟,于渤洋
022911摩根中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.19081.19821.17441.18180.01641.40%开放申购韩秀一
002703长城久源灵活配置混合A  基金吧  档案1.14561.14561.11621.11620.02942.63%开放申购林皓
012988嘉合锦明混合C  基金吧  档案0.80980.80980.79450.79450.01531.93%开放申购李国林
024571银华国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.18231.18231.17631.17630.00600.51%开放申购王帅
012596汇添富中证800ETF联接A  基金吧  档案1.11761.11761.10321.10320.01441.31%开放申购乐无穹
022520泓德红利优选混合(LOF)C  基金吧  档案1.09641.15641.09261.15260.00380.35%开放申购苏昌景,孙泽宇
020642鹏扬丰利一年持有债券D  基金吧  档案1.20311.20311.20321.2032-0.0001-0.01%限大额王经瑞
015625平安添润债券A  基金吧  档案1.19301.19301.19141.19140.00160.13%限大额曾小丽
159538信创ETF富国  基金吧  档案1.59041.59041.55461.55460.03582.30%场内交易曹璐迪,苏华清
016761嘉合锦荣混合A  基金吧  档案0.73460.73460.71790.71790.01672.33%开放申购王东旋
009404平安惠享纯债C  基金吧  档案1.15951.17051.15911.17010.00040.03%限大额张文平,田元强
018866泓德数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.49111.49111.46611.46610.02501.71%开放申购苏昌景,张天洋
013658同泰同欣混合C  基金吧  档案0.97150.97150.97160.9716-0.0001-0.01%开放申购马毅
159672消费ETF博时  基金吧  档案0.70090.70090.70310.7031-0.0022-0.31%场内交易唐屹兵
006854人保鑫泽纯债A  基金吧  档案1.11761.11761.11751.11750.00010.01%开放申购郭毅
013144富国安诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.06231.06231.05931.05930.00300.28%开放申购于渤
006325招商添荣3个月定开债A  基金吧  档案1.09501.25161.09501.25160.00000.00%暂停申购郭敏
007053平安季开鑫定开债A  基金吧  档案1.30631.30631.30621.30620.00010.01%暂停申购曹紫寒
159225现金流ETF银华  基金吧  档案1.38771.38771.38011.38010.00760.55%场内交易王帅
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
007879嘉实致安3个月定期债券  基金吧  档案1.20251.28151.20161.28060.00090.07%暂停申购赵国英,董福焱
011742大成惠平一年定开债发起式  基金吧  档案1.02831.16291.02811.16270.00020.02%暂停申购冯佳
015706诺德安元纯债债券  基金吧  档案1.03591.10591.03591.10590.00000.00%开放申购王宪彪
023397尚正研究睿选混合发起A  基金吧  档案1.43831.43831.42811.42810.01020.71%开放申购张志梅,李睿
012367摩根安荣回报混合C  基金吧  档案1.02811.02811.02751.02750.00060.06%开放申购刘心一,邢达
002120广发安悦回报混合A  基金吧  档案1.23441.47141.23331.47030.00110.09%开放申购张芊,邱世磊
007771同泰开泰混合C  基金吧  档案0.81990.81990.81200.81200.00790.97%开放申购王秀
009496大成景轩中高等级债券C  基金吧  档案1.12151.16651.12121.16620.00030.03%限大额冯佳
016006红土创新添利债券C  基金吧  档案1.09791.09791.09811.0981-0.0002-0.02%开放申购陈若劲
022133富国增利债券发起式E  基金吧  档案1.08931.10531.08901.10500.00030.03%开放申购朱征星
017336平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003024平安惠金定开债A  基金吧  档案1.34311.39311.34311.39310.00000.00%暂停申购田元强
022141国泰利享安益短债债券F  基金吧  档案1.09651.09651.09651.09650.00000.00%限大额陈育洁
023629平安鑫享混合F  基金吧  档案1.67161.67161.67091.67090.00070.04%开放申购张文平
014032南方发展机遇一年持有混合C  基金吧  档案1.84001.84001.84161.8416-0.0016-0.09%开放申购范佳瓅
000973新华增盈回报债券  基金吧  档案1.29391.71911.29241.71760.00150.12%开放申购王丹
013143富国安诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.08161.08161.07851.07850.00310.29%开放申购于渤
015375泰信汇鑫三个月定开债A  基金吧  档案1.08451.08451.08421.08420.00030.03%暂停申购张安格
026673长江医药健康精选混合发起A  基金吧  档案0.98870.9887------------暂停申购李嘉琪
023447长城上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.45121.45121.43141.43140.01981.38%开放申购雷俊,向晨
011408天弘益新混合A  基金吧  档案1.05961.05961.05821.05820.00140.13%开放申购袁东,胡彧
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-102026-04-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000379平安日增利货币A  基金吧  档案0.27151.0020%0.26181.0020%罗薇,钱进
000759平安财富宝货币A  基金吧  档案0.40551.4020%0.37181.3870%罗薇
000903新华活期添利货币A  基金吧  档案0.36141.0300%0.26290.9800%李洁,于航
000905鹏华安盈宝货币A  基金吧  档案0.34991.2910%0.34591.2930%叶朝明,方莉
002883华润元大现金通货币A  基金吧  档案0.29201.0420%0.27931.0400%程涛涛,谭艳君
002884华润元大现金通货币B  基金吧  档案0.32421.1830%0.32261.1820%程涛涛,谭艳君
003264新华活期添利货币B  基金吧  档案0.42671.2730%0.32931.2230%李洁,于航
003402安信活期宝货币A  基金吧  档案0.26020.9970%0.25691.0130%任凭,祝璐琛,邓宇思
003465平安金管家货币A  基金吧  档案0.39181.3120%0.34391.3250%罗薇,张晨栋
004167安信活期宝货币B  基金吧  档案0.32711.2390%0.32511.2510%任凭,祝璐琛,邓宇思
004368前海开源聚财宝A  基金吧  档案0.34881.1010%0.28381.0770%张艳琳,吴彦
004369前海开源聚财宝B  基金吧  档案0.39451.2690%0.32941.2430%张艳琳,吴彦
005148新华活期添利货币E  基金吧  档案0.41591.2320%0.31871.1830%李洁,于航
007730平安金管家货币C  基金吧  档案0.33711.0990%0.28131.1130%罗薇,张晨栋
010208平安日增利货币B  基金吧  档案0.33961.2460%0.32601.2440%罗薇,钱进
011258招商保证金快线D  基金吧  档案0.36441.4150%0.55561.4100%曹晋文
012470平安财富宝货币C  基金吧  档案0.33971.1580%0.30581.1440%罗薇
015609鹏华安盈宝货币C  基金吧  档案0.31221.1180%0.28801.1200%叶朝明,方莉
018780安信活期宝货币C  基金吧  档案0.32711.2390%0.32521.2510%任凭,祝璐琛,邓宇思
019288鹏华安盈宝货币E  基金吧  档案0.34621.2770%0.34231.2780%叶朝明,方莉
022249平安金管家货币D  基金吧  档案0.40271.3520%0.35501.3660%罗薇,张晨栋
024890平安财富宝货币D  基金吧  档案0.40561.4010%0.37161.3860%罗薇
159003招商快线ETF  基金吧  档案0.29731.1660%0.48521.1620%曹晋文
159004招商保证金快线B  基金吧  档案0.36441.4060%0.55571.4000%曹晋文
675061西部利得天添富货币A  基金吧  档案0.28691.1200%0.34381.1230%刘心峰,李烨
675062西部利得天添富货币B  基金吧  档案0.35431.3600%0.40631.3640%刘心峰,李烨
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-102026-04-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案1.31131.31131.30341.30340.00790.01%
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案110.29041.1079110.29061.1079-0.00020.00%
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案1.28721.28721.27951.27950.00770.01%
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