托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
平安银行股份有限公司概况
法定名称平安银行股份有限公司英文名称Ping An Bank Co., Ltd.
成立日期1987-12-22注册资本194.06亿元
法人代表谢永林总 经 理冀光恒
联系地址中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座网站地址bank.pingan.com
邮政编码518001,518033客服邮箱PAB_db@pingan.com.cn
电话号码95511-3传真号码0755-82080386
经营范围平安银行股份有限公司成立于1987-12-22，现位于中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座，客服联系电话为95511-3，一直以来平安银行经营范围是办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
平安银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-092026-07-08日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013220中欧新兴价值一年持有混合A  基金吧  档案0.83250.83250.84330.8433-0.0108-1.28%开放申购袁维德
002795平安惠盈纯债A  基金吧  档案1.26501.39001.26501.39000.00000.00%限大额张恒
013223博远臻享3个月定开债券C  基金吧  档案1.07641.13821.07641.13820.00000.00%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
027656长信北证50成份指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购宋海岸
009736汇添富稳健收益混合A  基金吧  档案1.17721.17721.17761.1776-0.0004-0.03%开放申购徐一恒,李安,丁云波
016123华富中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案2.12072.12072.01082.01080.10995.47%开放申购张娅,郜哲
000739平安新鑫先锋A  基金吧  档案3.53004.22503.38204.07700.14804.38%开放申购张晓泉
027064长信稳健汇利90天持有债券A  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
020967东吴科技创新混合C  基金吧  档案2.01862.01861.92711.92710.09154.75%开放申购刘元海
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A  基金吧  档案1.02271.10271.02261.10260.00010.01%暂停申购於乐其
025295平安恒生指数增强E  基金吧  档案0.88540.88540.89120.8912-0.0058-0.65%开放申购俞瑶
519937长信先锐混合A  基金吧  档案1.10871.41871.10781.41780.00090.08%开放申购叶松,程放
021161天弘北证50成份指数发起A  基金吧  档案1.03501.03501.03061.03060.00440.43%限大额张戈
021721鹏华中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02921.03531.02931.0354-0.0001-0.01%限大额张佳蕾,叶朝明,王中兴
025836银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案3.09963.09962.86312.86310.23658.26%开放申购李庆阳
027289平安瑞安6个月持有混合A  基金吧  档案------------------认购期高勇标
013861泓德产业升级混合A  基金吧  档案1.44201.44201.40191.40190.04012.86%开放申购于浩成
014686招商核心装备混合A  基金吧  档案0.88480.88480.82950.82950.05536.67%开放申购冯福章
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
027791国金智启量化选股股票C  基金吧  档案------------------姚加红
009424招商瑞信稳健配置混合C  基金吧  档案1.23691.29291.23281.28880.00410.33%开放申购余芽芳,杜亮
003239博时安祺6个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程卓
011590九泰天利量化C  基金吧  档案0.67650.67650.68580.6858-0.0093-1.36%开放申购袁多武
159719国企ETF平安  基金吧  档案1.47361.47361.47671.4767-0.0031-0.21%场内交易白圭尧
026803宏利消费主题精选混合A  基金吧  档案0.92420.92420.93840.9384-0.0142-1.51%开放申购周少博
026159鹏华上证科创板200指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购时赟超
005857汇添富鑫成定开债A  基金吧  档案1.10971.28671.10971.28670.00000.00%暂停申购甘信宇
021064工银瑞升债券C  基金吧  档案1.06551.07151.06551.07150.00000.00%开放申购李娜
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
013579鹏扬丰利一年持有债券A  基金吧  档案1.20871.20871.20861.20860.00010.01%开放申购王经瑞
026608德邦沪深300指数增强A  基金吧  档案1.06211.06211.03861.03860.02352.26%开放申购提云涛
007556中航瑞明纯债C  基金吧  档案1.13161.66401.13161.66400.00000.00%限大额茅勇峰
020607南方中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.54771.54771.51451.51450.03322.19%开放申购潘水洋
021188摩根红利优选股票C  基金吧  档案1.12641.12641.13661.1366-0.0102-0.90%开放申购胡迪,何智豪,韩秀一
022221鹏华稳健增利债券E  基金吧  档案1.08171.08171.07521.07520.00650.60%开放申购王石千
015607广发集祥债券C  基金吧  档案1.00541.00541.01211.0121-0.0067-0.66%开放申购吴敌,林英睿
005439易方达恒安定开债发起式  基金吧  档案1.10831.32031.10831.32030.00000.00%暂停申购李一硕,易芳菲
014726广发成长动力三年持有混合C  基金吧  档案0.51250.51250.51020.51020.00230.45%开放申购苏文杰
020108富国信创ETF发起式联接A  基金吧  档案2.43652.43652.27672.27670.15987.02%开放申购曹璐迪
025294平安恒生指数增强C  基金吧  档案0.88540.88540.89120.8912-0.0058-0.65%开放申购俞瑶
588990科创芯片ETF博时  基金吧  档案5.03575.03574.63024.63020.40558.76%场内交易李庆阳
012211申万菱信智能汽车股票C  基金吧  档案0.56010.56010.55830.55830.00180.32%开放申购李航
020672招商红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.05221.05221.06221.0622-0.0100-0.94%开放申购王宁远
007867华泰柏瑞锦泰一年定开  基金吧  档案1.02031.13141.02031.13140.00000.00%暂停申购何子建
026301前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘田
006855人保鑫泽纯债C  基金吧  档案1.11941.11941.11941.11940.00000.00%开放申购郭毅
002135广发鑫源混合A  基金吧  档案1.30201.30201.27701.27700.02501.96%开放申购王海涛,刘兴旺
023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.73360.73360.71920.71920.01442.00%开放申购罗昊
011970建信港股通精选混合C  基金吧  档案0.94140.94140.91210.91210.02933.21%开放申购刘克飞
024556平安500ETF联接E  基金吧  档案1.66901.66901.62021.62020.04883.01%开放申购李严
015049招商添安1年定开债  基金吧  档案1.00901.11351.00891.11340.00010.01%暂停申购王闯,郭敏
025177鑫元璟丰债券C  基金吧  档案1.05751.05751.05761.0576-0.0001-0.01%开放申购黄轩
019585博远增裕利率债A  基金吧  档案1.02231.08731.02231.08730.00000.00%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
003642长盛盛丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.94291.99091.87621.92420.06673.56%开放申购杨衡
020064西部利得科技创新混合A  基金吧  档案1.85081.85081.75851.75850.09235.25%开放申购吴海健
022406天弘月月兴30天持有期债券E  基金吧  档案1.03921.03921.03911.03910.00010.01%限大额赵鼎龙,袁东
011589九泰天利量化A  基金吧  档案0.69260.69260.70210.7021-0.0095-1.35%开放申购袁多武
016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.06221.0622------开放申购郑源
673073西部利得新动力混合C  基金吧  档案1.66171.66171.67181.6718-0.0101-0.60%开放申购何奇
007054平安季开鑫定开债C  基金吧  档案1.29171.29171.29171.29170.00000.00%暂停申购曹紫寒
015978安信恒鑫增强债券A  基金吧  档案1.10351.10351.10681.1068-0.0033-0.30%开放申购黄琬舒
017681建信睿安一年定期开放债券发起  基金吧  档案1.01051.06851.01031.06830.00020.02%暂停申购刘思
016670博时恒耀债券A  基金吧  档案1.22301.22301.21101.21100.01200.99%开放申购过钧
009166平安合享1年定开债  基金吧  档案1.08911.20611.08901.20600.00010.01%暂停申购张璐
159119800现金流ETF招商  基金吧  档案0.91300.92800.91540.9304-0.0024-0.26%场内交易侯昊
007712中银康享3个月定期开放债券  基金吧  档案1.09151.32471.09101.32420.00050.05%暂停申购范锐
014687招商核心装备混合C  基金吧  档案0.85720.85720.80360.80360.05366.67%开放申购冯福章
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
026313惠升和利安丰60天持有债券C  基金吧  档案0.99920.99920.99940.9994-0.0002-0.02%开放申购卓勇,徐玉良
020709同泰恒盛债券D  基金吧  档案1.17081.28181.16461.27560.00620.53%开放申购马毅
026312惠升和利安丰60天持有债券A  基金吧  档案0.99960.99960.99980.9998-0.0002-0.02%开放申购卓勇,徐玉良
003447英大睿鑫C  基金吧  档案1.78331.88331.75291.85290.03041.73%开放申购刘宇斌
001609平安鑫享混合A  基金吧  档案1.73421.73421.73021.73020.00400.23%限大额张文平
008295朱雀企业优胜C  基金吧  档案1.66281.66281.59881.59880.06404.00%开放申购陈飞
015503中欧中短债债券发起C  基金吧  档案1.07521.11711.07521.11710.00000.00%开放申购王慧杰,黄海峰
016110南方振元债券发起C  基金吧  档案1.19051.19051.18791.18790.00260.22%开放申购林乐峰,江佳骏
012987嘉合锦明混合A  基金吧  档案1.05141.05140.97610.97610.07537.71%开放申购李国林
001807易方达瑞智灵活配置混合E  基金吧  档案1.46801.51801.46601.51600.00200.14%开放申购杨康
009917格林泓利增强债券C  基金吧  档案0.98540.98540.97880.97880.00660.67%开放申购尹鲁晋
000584新华鑫益灵活配置混合C  基金吧  档案4.59994.59994.57784.57780.02210.48%开放申购林翟
023998易方达上证科创板综合增强A  基金吧  档案2.10962.10961.98791.98790.12176.12%开放申购殷明
008516浦银安盛盛熙一年定开债券  基金吧  档案1.03941.19621.03931.19610.00010.01%暂停申购张蕴文
022437摩根中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.25901.26641.22631.23370.03272.67%开放申购韩秀一
159590软件ETF汇添富  基金吧  档案0.88660.88660.86810.86810.01852.13%场内交易乐无穹
000743红塔红土盛世普益混合发起式  基金吧  档案1.58682.29481.58352.29150.00330.21%开放申购赵耀
002213中海顺鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.74171.77471.69871.73170.04302.53%开放申购邱红丽
511020国债ETF平安  基金吧  档案117.55171.2802117.55071.28020.00100.00%场内交易王郧,白圭尧
023315摩根30天持有期债券A  基金吧  档案1.02251.02251.02251.02250.00000.00%开放申购任翔
021782路博迈中高等级信用债A  基金吧  档案1.05541.05541.05531.05530.00010.01%开放申购魏丽,王栋
015844红土创新丰泽中短债A  基金吧  档案1.07791.09341.07791.09340.00000.00%开放申购邱骏,王雅倩
015485平安策略优选1年持有混合A  基金吧  档案1.82731.82731.70321.70320.12417.29%开放申购神爱前
024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E  基金吧  档案0.97170.97170.97360.9736-0.0019-0.20%开放申购白圭尧
010244平安瑞尚六个月持有混合C  基金吧  档案1.20191.20191.19621.19620.00570.48%开放申购唐煜
159645疫苗ETF富国  基金吧  档案0.57370.57370.56900.56900.00470.83%场内交易刘海燕
026428永赢上证科创板200指数A  基金吧  档案1.22791.22791.17831.17830.04964.21%开放申购孙铭婉
019275浙商汇金转型升级C  基金吧  档案1.20271.25271.18881.23880.01391.17%开放申购周文超,胡晓楠
004463鹏华丰玉债券A  基金吧  档案1.06741.34811.06741.34810.00000.00%限大额汪坤
020581银华钰祥债券A  基金吧  档案1.08391.08391.07291.07290.01101.03%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程,王智伟
014725广发成长动力三年持有混合A  基金吧  档案0.52270.52270.52040.52040.00230.44%开放申购苏文杰
560530中证A500ETF摩根  基金吧  档案1.31371.33841.27761.30230.03612.83%场内交易韩秀一
022375招商鑫诚短债D  基金吧  档案1.09031.09031.09021.09020.00010.01%开放申购李家辉,勾瑞芳
020930平安鼎信债券C  基金吧  档案1.03991.11491.03421.10920.00570.55%限大额刘斌斌,刘榕俊,马众浩
007862金元顺安医疗健康混合C  基金吧  档案0.39180.39180.38810.38810.00370.95%开放申购张海东,韩辰尧
015502中欧中短债债券发起A  基金吧  档案1.08711.12911.08711.12910.00000.00%开放申购王慧杰,黄海峰
027782宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A  基金吧  档案------------------阳之璇
024185东财科创板综指C  基金吧  档案1.51561.51561.42591.42590.08976.29%开放申购吴逸
021798财通稳裕回报债券C  基金吧  档案1.12411.12411.11351.11350.01060.95%开放申购罗晓倩,匡恒
001901前海开源沪港深隆鑫混合A  基金吧  档案0.90601.51600.91301.5230-0.0070-0.77%开放申购王霞
015036银华核心动力精选混合C  基金吧  档案1.42241.42241.33431.33430.08816.60%开放申购向伊达
021993财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张文君
010902博时成长领航混合A  基金吧  档案0.92200.92200.89680.89680.02522.81%开放申购陈鹏扬,郭康斌
016889鹏华稳健增利债券A  基金吧  档案1.13621.13621.12941.12940.00680.60%开放申购王石千
018658兴银消费新趋势灵活配置C  基金吧  档案1.80321.80321.80431.8043-0.0011-0.06%开放申购乔华国
012349天弘恒生科技ETF联接C  基金吧  档案0.63930.63930.63900.63900.00030.05%限大额胡超,LIU DONG (刘冬)
027310金信中证800指数增强C  基金吧  档案------------------封闭期黄飙
020689贝莱德中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02611.03641.02621.0365-0.0001-0.01%开放申购王洋/WANG YANG
026467西部利得智享量化选股混合C  基金吧  档案1.02791.04791.01121.03120.01671.65%开放申购翟梓舰
159243创业板人工智能ETF招商  基金吧  档案1.47011.47011.39921.39920.07095.07%场内交易侯昊
026178华商品质甄选混合C  基金吧  档案1.26311.26311.19891.19890.06425.35%开放申购叶峰
010024广发沪港深新起点股票C  基金吧  档案2.51892.51892.42072.42070.09824.06%开放申购李耀柱
588550科创综指增强ETF易方达  基金吧  档案1.72291.72291.61351.61350.10946.78%场内交易殷明
015011嘉合锦鑫混合C  基金吧  档案0.96110.96110.90130.90130.05986.63%开放申购李国林
002966中海合嘉增强收益债券C  基金吧  档案1.26701.38401.26131.37830.00570.45%开放申购王影峰,赵明
026674长江医药健康精选混合发起C  基金吧  档案0.95750.95750.94070.94070.01681.79%开放申购李嘉琪
024035中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智
010726鹏华安享一年持有期混合C  基金吧  档案1.21571.21571.21151.21150.00420.35%开放申购李君
006806西部利得添盈短债债券A  基金吧  档案1.13851.14851.13841.14840.00010.01%开放申购徐翔,易圣倩
023446长城上证科创板100指数增强A  基金吧  档案2.08852.08851.96871.96870.11986.09%开放申购雷俊,向晨
012985平安优势回报1年持有混合A  基金吧  档案1.42271.42271.36821.36820.05453.98%开放申购黄维
007770同泰开泰混合A  基金吧  档案0.67570.67570.67230.67230.00340.51%开放申购王秀
023189平安添润债券E  基金吧  档案1.19551.19551.18871.18870.00680.57%限大额曾小丽
003641长盛盛丰灵活配置混合A  基金吧  档案2.00802.07901.93902.01000.06903.56%开放申购杨衡
009106嘉合同顺智选股票A  基金吧  档案0.97161.12160.95231.10230.01932.03%开放申购杨彦喆
011349淳厚现代服务业股票A  基金吧  档案1.23951.23951.24041.2404-0.0009-0.07%开放申购顾伟
025065平安研究驱动混合A  基金吧  档案1.33681.33681.27671.27670.06014.71%开放申购张晓泉
003337南方颐元定开债券发起  基金吧  档案1.29411.53441.29411.53440.00000.00%暂停申购陶铄,杨能
024752华宝科创板综合增强策略ETF联接A  基金吧  档案1.37431.37431.32201.32200.05233.96%开放申购喻银尤
018901招商回报优选混合发起式A  基金吧  档案1.35181.35181.30231.30230.04953.80%开放申购晏磊
022525天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D  基金吧  档案------2.00792.0079------暂停申购LIU DONG(刘冬),胡超
017315国泰利享安益短债债券C  基金吧  档案1.09031.09031.09031.09030.00000.00%限大额陈育洁
520920天弘恒生科技ETF  基金吧  档案0.70520.70520.70500.70500.00020.03%场内交易LIU DONG(刘冬),胡超
013225景顺长城安景一年持有期混合A  基金吧  档案1.21301.21301.20961.20960.00340.28%开放申购陈莹
009229平安增鑫六个月定开债E  基金吧  档案------------------暂停申购李瑾懿
027986汇安启明混合C  基金吧  档案------------------柳预才
023316摩根30天持有期债券C  基金吧  档案1.02031.02031.02031.02030.00000.00%开放申购任翔
012637国泰中证全指软件ETF联接C  基金吧  档案0.69820.69820.68430.68430.01392.03%开放申购苗梦羽
016250华夏远见成长一年持有混合A  基金吧  档案1.53931.53931.51141.51140.02791.85%开放申购钟帅
002121广发沪港深新起点股票A  基金吧  档案2.58982.67482.48882.57380.10104.06%开放申购李耀柱
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,陈镜竹
014381长城久源灵活配置混合C  基金吧  档案1.23141.23141.20341.20340.02802.33%开放申购林皓
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.92881.95881.81661.84660.11226.18%开放申购尚可
019586博远增裕利率债C  基金吧  档案1.02631.09131.02631.09130.00000.00%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
022088永赢安泰中短债D  基金吧  档案1.09211.09211.09211.09210.00000.00%开放申购卢绮婷,俞灏
673100西部利得沪深300指数增强A  基金吧  档案2.29702.41702.25092.37090.04612.05%开放申购盛丰衍
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
022246路博迈中高等级信用债E  基金吧  档案1.04921.04921.04921.04920.00000.00%开放申购魏丽,王栋
027402富国恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04601.04601.04591.04590.00010.01%开放申购蔡卡尔
012210申万菱信智能汽车股票A  基金吧  档案0.57160.57160.56970.56970.00190.33%开放申购李航
016663平安元福短债发起式C  基金吧  档案1.09051.09051.09051.09050.00000.00%限大额杨严
001957嘉合磐通债券A  基金吧  档案1.17001.44001.16881.43880.00120.10%开放申购于启明,叶平
012986平安优势回报1年持有混合C  基金吧  档案1.36831.36831.31591.31590.05243.98%开放申购黄维
013614泰信鑫瑞债券发起式A  基金吧  档案0.92350.92350.92240.92240.00110.12%开放申购张海涛,周庆
016675永赢安泰中短债C  基金吧  档案1.08571.08571.08561.08560.00010.01%开放申购卢绮婷,俞灏
515800中证800ETF汇添富  基金吧  档案1.36541.47741.32971.44170.03572.68%场内交易过蓓蓓,乐无穹
013064广发集益一年持有债券C  基金吧  档案1.02861.02861.03081.0308-0.0022-0.21%开放申购谭昌杰
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C  基金吧  档案0.96800.96800.96980.9698-0.0018-0.19%开放申购白圭尧
027401富国恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04611.04611.04601.04600.00010.01%开放申购蔡卡尔
027250浙商中证全指指数增强A  基金吧  档案1.02251.02250.98800.98800.03453.49%开放申购白玉,饶祖华
012111鹏华安颐混合A  基金吧  档案1.22561.22561.21711.21710.00850.70%开放申购陈大烨
017622同泰恒盛债券A  基金吧  档案1.17071.40371.16451.39750.00620.53%开放申购马毅
022365永赢科技智选混合发起C  基金吧  档案5.93955.93955.68135.68130.25824.54%限大额任桀
018409中欧价值回报混合A  基金吧  档案1.41181.49181.43231.5123-0.0205-1.43%限大额蓝小康
008587淳厚中短债债券A  基金吧  档案1.08161.16161.08171.1617-0.0001-0.01%开放申购江文军
024191长信先锐混合E  基金吧  档案1.10501.10501.10411.10410.00090.08%开放申购叶松,程放
024324光大添利30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01471.01471.01471.01470.00000.00%开放申购李怀定,江磊
022089大成景轩中高等级债券F  基金吧  档案1.14491.14491.14481.14480.00010.01%限大额冯佳
027454中欧中证科创创业50指数A  基金吧  档案1.02881.02880.98010.98010.04874.97%开放申购FANG SHENSHEN
012434银华多元回报一年持有期混合  基金吧  档案0.87530.87530.85390.85390.02142.51%开放申购贾鹏
007165华夏中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02371.20771.02371.20770.00000.00%限大额张海静,毛怡
016162天弘永利优享债券C  基金吧  档案1.13141.13141.12701.12700.00440.39%开放申购张寓,宋洋
026300前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购刘田
020194天弘金融优选混合发起C  基金吧  档案1.33021.33021.33961.3396-0.0094-0.70%开放申购蒋江松媛
016064建信智远先锋混合A  基金吧  档案0.74880.74880.74670.74670.00210.28%开放申购王东杰
027283招商中证家电龙头指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期窦福成
023317华泰保兴开元3个月持有债券发起A  基金吧  档案0.97390.97390.97040.97040.00350.36%开放申购陈祺伟
016124汇泉安盈回报债券A  基金吧  档案1.04281.04281.04321.0432-0.0004-0.04%开放申购汪雨晨
015010嘉合锦鑫混合A  基金吧  档案0.98660.98660.92520.92520.06146.64%开放申购李国林
015486平安策略优选1年持有混合C  基金吧  档案1.77711.77711.65641.65640.12077.29%开放申购神爱前
020608南方中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.54071.54071.50771.50770.03302.19%开放申购潘水洋
026675德邦沪深300指数增强C  基金吧  档案1.06121.06121.03771.03770.02352.26%开放申购提云涛
012597汇添富中证800ETF联接C  基金吧  档案1.19711.19711.16771.16770.02942.52%开放申购乐无穹
004386广发汇安18个月定开债A  基金吧  档案1.32241.44141.32241.44140.00000.00%开放申购郎振东
014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.47230.47230.47900.4790-0.0067-1.40%开放申购戴杰
022021平安惠享纯债D  基金吧  档案1.19261.20361.19161.20260.00100.08%限大额张文平,田元强
005611中银证券汇享定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王文华,阳秀峰
023274万家安弘纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购陈奕雯
024863万家创业板50ETF联接C  基金吧  档案1.32881.32881.27291.27290.05594.39%开放申购杨坤
010243平安稳健增长混合C  基金吧  档案0.86130.86130.85520.85520.00610.71%开放申购韩晶,李晓天
025962永赢优选增强债券A  基金吧  档案1.08281.08281.07891.07890.00390.36%开放申购李文宾,余国豪
017710富国增利债券发起式A  基金吧  档案1.10331.11931.10331.11930.00000.00%开放申购朱征星
016890鹏华稳健增利债券C  基金吧  档案1.09181.09181.08531.08530.00650.60%开放申购王石千
004682万家安弘纯债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈奕雯
020690贝莱德中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.03251.04281.03251.04280.00000.00%开放申购王洋/WANG YANG
026363国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期周珞晏
021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01971.01971.01721.01720.00250.25%开放申购尹浩
589300科创综指ETF嘉实  基金吧  档案2.13642.14062.00512.00930.13136.55%场内交易尚可
009737汇添富稳健收益混合C  基金吧  档案1.14941.14941.14981.1498-0.0004-0.03%开放申购徐一恒,李安,丁云波
021105银华中债0-5年政策性金融债指数  基金吧  档案1.04471.06871.04471.06870.00000.00%开放申购阚磊,杨沐阳
511030公司债ETF平安  基金吧  档案108.11051.2061108.09331.20590.01720.02%场内交易王郧,白圭尧,唐煜
013862泓德产业升级混合C  基金吧  档案1.39181.39181.35321.35320.03862.85%开放申购于浩成
501227泓德红利优选混合(LOF)A  基金吧  档案0.98771.06770.99781.0778-0.0101-1.01%开放申购苏昌景,孙泽宇
018158西部利得中证1000指数增强C  基金吧  档案1.50741.51741.48031.49030.02711.83%开放申购盛丰衍,翟梓舰
016527招商鑫诚短债C  基金吧  档案1.08661.08661.08651.08650.00010.01%限大额李家辉,勾瑞芳
021001平安惠利纯债C  基金吧  档案1.10481.14881.10471.14870.00010.01%限大额田元强
016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
017902汇添富双颐债券A  基金吧  档案1.10961.10961.10761.10760.00200.18%开放申购蔡志文,陈思行
015471万家鑫橙纯债A  基金吧  档案1.04701.12471.04711.1248-0.0001-0.01%暂停申购石东,张如晨
022749平安港股通红利优选混合C  基金吧  档案1.01941.06941.03241.0824-0.0130-1.26%开放申购丁琳
016412兴合安平六个月持有债券A  基金吧  档案1.02751.02751.02741.02740.00010.01%开放申购祁晓菲
011299易方达悦安一年持有债券C  基金吧  档案1.12471.12471.11821.11820.00650.58%开放申购汪子冲,包正钰
010102西部利得鑫泓增强债券A  基金吧  档案1.07881.07881.07591.07590.00290.27%开放申购葛山,计旭
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A  基金吧  档案0.97240.97240.97430.9743-0.0019-0.20%开放申购白圭尧
004555南方和元A  基金吧  档案1.11331.36981.11331.36980.00000.00%开放申购施彦珏
015470华安添锦债券  基金吧  档案1.08201.11001.08201.11000.00000.00%限大额魏媛媛
006988平安季添盈定开债E  基金吧  档案1.11651.23101.11651.23100.00000.00%开放申购欧阳亮
015957财通资管双安债券A  基金吧  档案1.08241.10741.08131.10630.00110.10%开放申购石玉山
026097前海开源安和债券A  基金吧  档案1.02391.02391.02181.02180.00210.21%开放申购李炳智,田维
026722浙商中证A500指数增强A  基金吧  档案1.17921.17921.14081.14080.03843.37%开放申购饶祖华
011191招商瑞安1年持有期混合C  基金吧  档案1.15411.15411.15031.15030.00380.33%开放申购杜亮,林澍
027315兴全磐盈债券A  基金吧  档案------------------封闭期翟秀华
005505前海开源中药股票A  基金吧  档案1.82031.82031.82241.8224-0.0021-0.12%开放申购范洁
020471长城0-5年政金债A  基金吧  档案1.05271.05271.05271.05270.00000.00%开放申购杨献忠
018157西部利得中证1000指数增强A  基金吧  档案1.52681.53681.49941.50940.02741.83%开放申购盛丰衍,翟梓舰
002025广发聚盛混合A  基金吧  档案1.67371.80871.65841.79340.01530.92%开放申购李晓博
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------1.07091.0709------开放申购张月
159360A500ETF天弘  基金吧  档案1.39721.39721.35851.35850.03872.85%场内交易陈瑶
003568平安惠利纯债A  基金吧  档案1.10671.40571.10661.40560.00010.01%限大额田元强
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------2.00052.0005------开放申购胡云峰
017333平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李正一
020627广发安泽短债D  基金吧  档案1.02851.13191.02841.13180.00010.01%限大额刘志辉,古渥
016674永赢安泰中短债A  基金吧  档案1.09601.09601.09601.09600.00000.00%开放申购卢绮婷,俞灏
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016251华夏远见成长一年持有混合C  基金吧  档案1.49881.49881.47171.47170.02711.84%开放申购钟帅
016247天弘裕享一年定开债发起  基金吧  档案1.01561.11181.01561.11180.00000.00%暂停申购潘昱杉,程明
022429天弘中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.33441.33441.29931.29930.03512.70%开放申购陈瑶
001252中海进取收益混合  基金吧  档案1.32201.32201.26401.26400.05804.59%开放申购何文逸
004795富荣福鑫混合C  基金吧  档案0.65000.75300.65230.7553-0.0023-0.35%开放申购王梓
011709中欧嘉益一年持有期混合C  基金吧  档案1.63101.63101.57111.57110.05993.81%开放申购叶培培
016420国泰安璟债券C  基金吧  档案1.06561.10561.06461.10460.00100.09%开放申购茅利伟
022436摩根中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.26321.27061.23041.23780.03282.67%开放申购韩秀一
014051平安安盈灵活配置混合C  基金吧  档案3.49113.49113.40343.40340.08772.58%开放申购薛冀颖
007706南方聪元债券A  基金吧  档案1.03861.21541.03861.21540.00000.00%开放申购陶铄,杨能
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
024558平安鑫享混合D  基金吧  档案1.73361.73361.72971.72970.00390.23%限大额张文平
023675德邦新兴产业混合发起式C  基金吧  档案1.20791.20791.19061.19060.01731.45%开放申购袁之渿
019539鹏华丰玉债券C  基金吧  档案1.08271.09401.08271.09400.00000.00%暂停申购汪坤
011708中欧嘉益一年持有期混合A  基金吧  档案1.70001.70001.63751.63750.06253.82%开放申购叶培培
007861金元顺安医疗健康混合A  基金吧  档案0.39590.39590.39210.39210.00380.97%开放申购张海东,韩辰尧
007166华夏中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.08151.21091.08151.21090.00000.00%限大额张海静,毛怡
016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
003591华泰柏瑞享利混合A  基金吧  档案1.57721.77561.57721.77560.00000.00%限大额董辰,姬青
006895兴业养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
020193天弘金融优选混合发起A  基金吧  档案1.33631.33631.34571.3457-0.0094-0.70%开放申购蒋江松媛
016122华富中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案2.15382.15382.04222.04220.11165.46%开放申购张娅,郜哲
001958嘉合磐通债券C  基金吧  档案1.19961.40461.19841.40340.00120.10%开放申购于启明,叶平
024639永赢汇达6个月持有混合C  基金吧  档案1.03481.03481.03221.03220.00260.25%开放申购钱布克,卢丽阳,吴玮
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79990.79990.79370.79370.00620.78%开放申购刘海燕
004387广发汇安18个月定开债C  基金吧  档案1.27901.39331.27901.39330.00000.00%开放申购郎振东
006326招商添荣3个月定开债C  基金吧  档案1.01351.01351.01361.0136-0.0001-0.01%暂停申购郭敏
023194平安鼎信债券E  基金吧  档案1.03041.08911.02471.08340.00570.56%限大额刘斌斌,刘榕俊,马众浩
020655浦银安盛普安利率债债券  基金吧  档案1.03051.06551.03061.0656-0.0001-0.01%暂停申购章潇枫
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A  基金吧  档案0.97510.97510.96560.96560.00950.98%开放申购王克玉
022117中欧中短债债券发起D  基金吧  档案1.08181.10081.08181.10080.00000.00%限大额王慧杰,黄海峰
026184长江中证全指指数增强发起C  基金吧  档案0.96030.96030.94250.94250.01781.89%开放申购秦昌贵,张帅
013063广发集益一年持有债券A  基金吧  档案1.04911.04911.05131.0513-0.0022-0.21%开放申购谭昌杰
017447民生加银恒宁债券  基金吧  档案1.09941.11241.09951.1125-0.0001-0.01%开放申购张玓
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79550.79550.78940.78940.00610.77%开放申购刘海燕
025321兴银裕安增利债券A  基金吧  档案1.01041.01041.00731.00730.00310.31%开放申购王深,林学晨
022608人保鑫泽纯债E  基金吧  档案1.12371.12371.12371.12370.00000.00%开放申购郭毅
021312华宝安享混合C  基金吧  档案1.16391.16391.16861.1686-0.0047-0.40%开放申购林昊,唐雪倩
025835银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.05201.05201.05201.05200.00000.00%限大额黄圣钰
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.93331.96331.82081.85080.11256.18%开放申购尚可
005506前海开源中药股票C  基金吧  档案1.78791.78791.79001.7900-0.0021-0.12%开放申购范洁
159059大成中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案------------------封闭期李淏玮
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郑玥
014150新华鑫益灵活配置混合A  基金吧  档案0.68370.68370.68040.68040.00330.49%开放申购林翟
159258机器人ETF南方  基金吧  档案1.24241.24241.21451.21450.02792.30%场内交易潘水洋
015606广发集祥债券A  基金吧  档案1.01771.01771.02451.0245-0.0068-0.66%开放申购吴敌,林英睿
519976长信可转债债券C  基金吧  档案2.07812.98512.04242.94940.03571.75%开放申购肖文劲
004456兴银消费新趋势灵活配置A  基金吧  档案1.29051.29051.29121.2912-0.0007-0.05%开放申购乔华国
001604浙商汇金转型升级A  基金吧  档案1.20971.54281.19571.52880.01401.17%开放申购周文超,胡晓楠
007979万家惠享39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陈佳昀
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.09731.0973------开放申购杨喆
018742万家集利债券发起式C  基金吧  档案1.06981.06981.06661.06660.00320.30%开放申购杨若愚,段博卿
023624前海开源港股通价值领航混合C  基金吧  档案0.71790.71790.72540.7254-0.0075-1.03%开放申购王霞
009008平安科技创新混合A  基金吧  档案4.01364.01363.74133.74130.27237.28%开放申购翟森
026250山证资管中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00281.00281.00281.00280.00000.00%开放申购刘凌云
167001平安鼎泰混合(LOF)  基金吧  档案1.96611.96611.92971.92970.03641.89%开放申购薛冀颖
015552中加安盈一年定开债发起  基金吧  档案1.02671.11871.02651.11850.00020.02%暂停申购于跃,王飒
026634平安久瑞回报混合A  基金吧  档案0.88640.88640.89900.8990-0.0126-1.40%开放申购莫艽
021720鹏华中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02961.03571.02971.0358-0.0001-0.01%限大额张佳蕾,叶朝明,王中兴
009423招商瑞信稳健配置混合A  基金吧  档案1.27571.33171.27151.32750.00420.33%开放申购余芽芳,杜亮
013962华夏创新视野一年持有混合A  基金吧  档案0.92480.92480.87760.87760.04725.38%开放申购刘洋
011033南方宝恒混合A  基金吧  档案1.24811.24811.24321.24320.00490.39%开放申购孙鲁闽,杨旭
027065长信稳健汇利90天持有债券C  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
009495大成景轩中高等级债券A  基金吧  档案1.14991.19491.14981.19480.00010.01%开放申购冯佳
017623同泰恒盛债券C  基金吧  档案1.09651.38951.09071.38370.00580.53%开放申购马毅
020488华富量子生命力混合C  基金吧  档案1.70261.70261.69121.69120.01140.67%开放申购王羿伟
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.34931.3493------暂停申购冯剑峰
009621中欧心益稳健6个月混合A  基金吧  档案1.21551.21551.21651.2165-0.0010-0.08%开放申购黄华
003487平安惠融纯债  基金吧  档案1.12181.32681.12181.32680.00000.00%限大额李晓天,罗薇
004681万家安弘纯债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈奕雯
009403平安惠盈纯债C  基金吧  档案1.25301.27501.25301.27500.00000.00%限大额张恒
001571嘉合磐石A  基金吧  档案0.99611.24610.97021.22020.02592.67%开放申购李超
011376华宝安享混合A  基金吧  档案1.16961.16961.17431.1743-0.0047-0.40%开放申购林昊,唐雪倩
025995大成荣享混合A  基金吧  档案1.03251.03251.03291.0329-0.0004-0.04%开放申购徐雄晖
005077平安合韵定开债  基金吧  档案1.03221.27221.03231.2723-0.0001-0.01%暂停申购苏宁
022414前海开源国企精选混合发起A  基金吧  档案1.46121.46121.46151.4615-0.0003-0.02%开放申购田维
024753华宝科创板综合增强策略ETF联接C  基金吧  档案1.37101.37101.31881.31880.05223.96%开放申购喻银尤
014412招商核心竞争力混合A  基金吧  档案1.06651.34821.08271.3644-0.0162-1.50%开放申购朱红裕
011298易方达悦安一年持有债券A  基金吧  档案1.14861.14861.14201.14200.00660.58%开放申购汪子冲,包正钰
005165富荣福锦混合C  基金吧  档案2.10822.10822.08852.08850.01970.94%开放申购毛运宏
002136广发鑫源混合C  基金吧  档案1.30191.30191.27691.27690.02501.96%开放申购王海涛,刘兴旺
020065西部利得科技创新混合C  基金吧  档案1.83181.83181.74051.74050.09135.25%开放申购吴海健
015469永赢湖北国企债一年定开发起  基金吧  档案1.10871.12401.10851.12380.00020.02%暂停申购余国豪
005213华夏鼎旺三个月定开债A  基金吧  档案1.33421.33421.33421.33420.00000.00%暂停申购武文琦
001610平安鑫享混合C  基金吧  档案1.68621.68621.68241.68240.00380.23%限大额张文平
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07421.07421.07411.07410.00010.01%限大额田元强,马众浩
016671博时恒耀债券C  基金吧  档案1.20751.20751.19571.19570.01180.99%开放申购过钧
017412创金合信中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案2.16942.16942.04512.04510.12436.08%开放申购董梁,李添峰
015376泰信汇鑫三个月定开债C  基金吧  档案1.07711.07711.07721.0772-0.0001-0.01%暂停申购张安格
012636国泰中证全指软件ETF联接A  基金吧  档案0.70880.70880.69470.69470.01412.03%开放申购苗梦羽
026183长江中证全指指数增强发起A  基金吧  档案0.96230.96230.94450.94450.01781.88%开放申购秦昌贵,张帅
010242平安稳健增长混合A  基金吧  档案0.89020.89020.88390.88390.00630.71%开放申购韩晶,李晓天
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,陈镜竹
001806易方达瑞智灵活配置混合I  基金吧  档案1.50901.55901.50701.55700.00200.13%开放申购杨康
027661宝盈裕安增利6个月持有期债券C  基金吧  档案------------------认购期蔡丹,葛曦
002965中海合嘉增强收益债券A  基金吧  档案1.24311.40011.23751.39450.00560.45%开放申购王影峰,赵明
006894兴业养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
026364国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期周珞晏
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02361.06291.02371.0630-0.0001-0.01%开放申购程逸飞,胡世辉
027796华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购李茜
011061广发安悦回报混合C  基金吧  档案1.26291.27661.26281.27650.00010.01%开放申购张芊,邱世磊
022428天弘中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.33891.33891.30371.30370.03522.70%开放申购陈瑶
026102天弘盈安六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购余浩
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.07531.07531.07521.07520.00010.01%开放申购李达夫
020966东吴科技创新混合A  基金吧  档案2.03412.03411.94181.94180.09234.75%开放申购刘元海
005164富荣福锦混合A  基金吧  档案2.14662.14662.12662.12660.02000.94%开放申购毛运宏
026158鹏华上证科创板200指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购时赟超
009107嘉合同顺智选股票C  基金吧  档案0.94051.09050.92181.07180.01872.03%开放申购杨彦喆
023973平安惠泽纯债C  基金吧  档案1.09461.09461.09461.09460.00000.00%限大额崔宁
007645平安季享裕定开债A  基金吧  档案1.12821.27291.12731.27200.00090.08%暂停申购江正清
015659中信建投景晟债券A  基金吧  档案1.02671.08671.02691.0869-0.0002-0.02%开放申购邵彦棋
026466西部利得智享量化选股混合A  基金吧  档案1.02891.04891.01211.03210.01681.66%开放申购翟梓舰
017413创金合信中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案2.15132.15132.02802.02800.12336.08%开放申购董梁,李添峰
027290平安瑞安6个月持有混合C  基金吧  档案------------------认购期高勇标
007555中航瑞明纯债A  基金吧  档案1.11051.77951.11041.77940.00010.01%限大额茅勇峰
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购於乐其
002018鹏华弘安混合A  基金吧  档案1.57011.63141.57001.63130.00010.01%开放申购王康佳,苏锦河
025066平安研究驱动混合C  基金吧  档案1.33061.33061.27081.27080.05984.71%开放申购张晓泉
012348天弘恒生科技ETF联接A  基金吧  档案0.64810.64810.64790.64790.00020.03%限大额胡超,LIU DONG (刘冬)
004794富荣福鑫混合A  基金吧  档案0.65210.75510.65450.7575-0.0024-0.37%开放申购王梓
020088泰信中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01531.01531.01531.01530.00000.00%开放申购李俊江
003343鹏华弘惠灵活配置混合A  基金吧  档案1.25731.46731.26841.4784-0.0111-0.88%开放申购范晶伟
000884民生加银优选股票  基金吧  档案1.40261.79661.41611.8101-0.0135-0.95%开放申购刘浩
013657同泰同欣混合A  基金吧  档案1.00461.00461.00071.00070.00390.39%开放申购马毅,赵勇
013992中欧港股通精选一年持有混合C  基金吧  档案0.81570.81570.82370.8237-0.0080-0.97%开放申购付倍佳
002865广发安泽短债债券C  基金吧  档案1.01661.28181.01661.28180.00000.00%限大额刘志辉,古渥
006433平安鑫利混合C  基金吧  档案2.61122.61122.45302.45300.15826.45%开放申购王华
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C  基金吧  档案0.59570.59570.58120.58120.01452.49%开放申购贺方舟
024638永赢汇达6个月持有混合A  基金吧  档案1.03691.03691.03421.03420.00270.26%开放申购钱布克,卢丽阳,吴玮
013991中欧港股通精选一年持有混合A  基金吧  档案0.84650.84650.85480.8548-0.0083-0.97%开放申购付倍佳
006807西部利得添盈短债债券C  基金吧  档案1.13441.13441.13441.13440.00000.00%开放申购徐翔,易圣倩
515770MSCI中国A股ETF摩根  基金吧  档案1.48281.48281.44671.44670.03612.50%场内交易曲蕾蕾
015845红土创新丰泽中短债C  基金吧  档案1.06831.08381.06831.08380.00000.00%开放申购邱骏,王雅倩
015509平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李正一
023997平安鼎信债券D  基金吧  档案1.04461.05061.03881.04480.00580.56%限大额刘斌斌,刘榕俊,马众浩
001297平安智慧中国混合  基金吧  档案1.21201.21201.17201.17200.04003.41%开放申购张淼
014031南方发展机遇一年持有混合A  基金吧  档案1.60001.60001.61531.6153-0.0153-0.95%开放申购范佳瓅
673071西部利得新动力混合A  基金吧  档案1.70031.91331.71071.9237-0.0104-0.61%开放申购何奇
023999易方达上证科创板综合增强C  基金吧  档案2.09962.09961.97841.97840.12126.13%开放申购殷明
675111西部利得汇享债券A  基金吧  档案1.38821.55461.38861.5550-0.0004-0.03%开放申购严志勇,李安然
026043华泰保兴安元债券A  基金吧  档案1.00051.00051.00011.00010.00040.04%开放申购张挺
027455中欧中证科创创业50指数C  基金吧  档案1.02871.02870.98000.98000.04874.97%开放申购FANG SHENSHEN
007707南方聪元债券C  基金吧  档案1.13501.20251.13501.20250.00000.00%开放申购陶铄,杨能
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
018410中欧价值回报混合C  基金吧  档案1.37631.45451.39631.4745-0.0200-1.43%限大额蓝小康
002019鹏华弘安混合C  基金吧  档案1.47311.56561.47311.56560.00000.00%开放申购王康佳,苏锦河
020674招商中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.02211.05211.02221.0522-0.0001-0.01%开放申购王闯
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C  基金吧  档案0.95520.95520.94600.94600.00920.97%开放申购王克玉
020124银华沪深股通精选混合C  基金吧  档案1.47981.47981.45851.45850.02131.46%开放申购和玮
015653鹏华永平6个月定开债券  基金吧  档案1.09481.11501.09481.11500.00000.00%开放申购张羊城
005622博时富安3个月定开债  基金吧  档案1.09371.33091.09361.33080.00010.01%封闭期李秋实
027679平安合聚定开债C  基金吧  档案1.03851.03851.03851.03850.00000.00%暂停申购杨严
024385国金红利量化选股混合A  基金吧  档案0.96240.96360.96490.9661-0.0025-0.26%开放申购马芳
020673招商红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.04491.04491.05491.0549-0.0100-0.95%开放申购王宁远
515230软件ETF国泰  基金吧  档案0.69520.69520.68060.68060.01462.15%场内交易苗梦羽
009228平安增鑫六个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李瑾懿
410009华富量子生命力混合A  基金吧  档案1.71741.81741.70581.80580.01160.68%开放申购王羿伟
011174中庚价值品质一年持有期混合  基金吧  档案1.23171.23171.24671.2467-0.0150-1.20%开放申购熊正寰
589060科创综指ETF东财  基金吧  档案2.06022.06021.93251.93250.12776.61%场内交易吴逸
008294朱雀企业优胜A  基金吧  档案1.74461.74461.67741.67740.06724.01%开放申购陈飞
009622中欧心益稳健6个月混合C  基金吧  档案1.18671.18671.18771.1877-0.0010-0.08%开放申购黄华
159881有色金属ETF国泰  基金吧  档案0.84681.69360.85181.7036-0.0050-0.59%场内交易麻绎文
013222博远臻享3个月定开债券A  基金吧  档案1.07671.14851.07671.14850.00000.00%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
025465汇添富双颐债券D  基金吧  档案1.10921.10921.10711.10710.00210.19%开放申购蔡志文,陈思行
013226景顺长城安景一年持有期混合C  基金吧  档案1.19141.19141.18811.18810.00330.28%开放申购陈莹
027251浙商中证全指指数增强C  基金吧  档案1.02221.02220.98780.98780.03443.48%开放申购白玉,饶祖华
024174东财科创板综指A  基金吧  档案1.51711.51711.42741.42740.08976.28%开放申购吴逸
024570银华国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.97450.97450.98040.9804-0.0059-0.60%开放申购王帅
022745博道中证A500指数增强A  基金吧  档案1.48591.48591.44461.44460.04132.86%开放申购杨梦
027795华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购李茜
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
025928恒生前海成长先锋混合A  基金吧  档案1.07051.07051.06831.06830.00220.21%开放申购邢程,龙江伟
009916格林泓利增强债券A  基金吧  档案1.01351.01351.00661.00660.00690.69%开放申购尹鲁晋
016526招商鑫诚短债A  基金吧  档案1.09451.09451.09441.09440.00010.01%限大额李家辉,勾瑞芳
023398尚正研究睿选混合发起C  基金吧  档案2.31572.31572.22312.22310.09264.17%开放申购张志梅,李睿
022526天弘永利优享债券E  基金吧  档案1.14061.14061.13621.13620.00440.39%开放申购张寓,宋洋
011173银华心享一年持有期混合  基金吧  档案0.80060.80060.77280.77280.02783.60%限大额李晓星,张萍
560400证券ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.02341.02341.00251.00250.02092.08%场内交易李茜
006987平安季添盈定开债C  基金吧  档案1.12251.24061.12251.24060.00000.00%开放申购欧阳亮
022562万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
020380华富价值增长混合C  基金吧  档案3.01533.01532.94932.94930.06602.24%开放申购卞美莹
021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01761.01761.01511.01510.00250.25%开放申购尹浩
006214平安500ETF联接A  基金吧  档案1.67151.92951.62261.88060.04893.01%开放申购李严
021409平安元利90天持有债券A  基金吧  档案1.05101.05101.05091.05090.00010.01%开放申购崔宁,刘晓兰
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A  基金吧  档案------0.20260.2026------暂停申购冯剑峰
023974平安惠泽纯债E  基金吧  档案1.09701.09701.09691.09690.00010.01%限大额崔宁
027790国金智启量化选股股票A  基金吧  档案------------------姚加红
017903汇添富双颐债券C  基金吧  档案1.09761.09761.09551.09550.00210.19%开放申购蔡志文,陈思行
002988平安鼎信债券A  基金吧  档案1.03971.36931.03401.36360.00570.55%限大额刘斌斌,刘榕俊,马众浩
007647平安季享裕定开债E  基金吧  档案1.11651.25341.11551.25240.00100.09%暂停申购江正清
026367永赢致远成长混合A  基金吧  档案------------------暂停申购钱厚翔,储可凡
020623汇添富稳健收益混合B  基金吧  档案1.17611.17611.17651.1765-0.0004-0.03%开放申购徐一恒,李安,丁云波
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.97621.9762------开放申购胡云峰
016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
007152诺德策略精选  基金吧  档案1.31471.31471.24891.24890.06585.27%开放申购郝旭东,郭纪亭
016662平安元福短债发起式A  基金吧  档案1.10331.10331.10321.10320.00010.01%限大额杨严
519977长信可转债债券A  基金吧  档案2.16453.12452.12723.08720.03731.75%开放申购肖文劲
022759摩根中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.26121.26861.22851.23590.03272.66%开放申购韩秀一
022551平安瑞利6个月持有混合C  基金吧  档案1.05311.05311.05191.05190.00120.11%开放申购陈浩宇,张恒
018741万家集利债券发起式A  基金吧  档案1.08281.08281.07961.07960.00320.30%开放申购杨若愚,段博卿
010241平安季季享3个月持有债券C  基金吧  档案1.14531.14531.14521.14520.00010.01%限大额张恒,崔宁
026303上银科技创新股票发起式A  基金吧  档案1.01751.01750.99080.99080.02672.69%开放申购惠军
013521富荣中短债债券C  基金吧  档案0.97620.97620.97620.97620.00000.00%开放申购龚克寒
021162天弘北证50成份指数发起C  基金吧  档案1.03151.03151.02711.02710.00440.43%限大额张戈
006986平安季添盈定开债A  基金吧  档案1.12711.25401.12701.25390.00010.01%开放申购欧阳亮
159651国开债ETF平安  基金吧  档案107.92221.0792107.92581.0793-0.00360.00%场内交易王郧,白圭尧
021537天弘月月兴30天持有期债券A  基金吧  档案1.04531.04531.04521.04520.00010.01%开放申购赵鼎龙,袁东
004556南方和元C  基金吧  档案1.08731.31911.08721.31900.00010.01%开放申购施彦珏
009405平安惠隆纯债C  基金吧  档案1.09441.19941.09441.19940.00000.00%限大额李晓天,马众浩
015660中信建投景晟债券C  基金吧  档案1.02671.07671.02681.0768-0.0001-0.01%开放申购邵彦棋
003446英大睿鑫A  基金吧  档案1.83931.93931.80791.90790.03141.74%开放申购刘宇斌
025929恒生前海成长先锋混合C  基金吧  档案1.06771.06771.06551.06550.00220.21%开放申购邢程,龙江伟
022550平安瑞利6个月持有混合A  基金吧  档案1.05631.05631.05511.05510.00120.11%开放申购陈浩宇,张恒
159730家电ETF博时  基金吧  档案1.00161.00160.99900.99900.00260.26%场内交易尹浩
017314国泰利享安益短债债券A  基金吧  档案1.09871.09871.09861.09860.00010.01%限大额陈育洁
021063工银瑞升债券A  基金吧  档案1.04781.05381.04781.05380.00000.00%开放申购李娜
004825平安惠泽纯债A  基金吧  档案1.09661.38261.09651.38250.00010.01%限大额崔宁
022415前海开源国企精选混合发起C  基金吧  档案1.45201.45201.45231.4523-0.0003-0.02%开放申购田维
014413招商核心竞争力混合C  基金吧  档案1.02971.31081.04541.3265-0.0157-1.50%开放申购朱红裕
675113西部利得汇享债券C  基金吧  档案1.37631.53721.37671.5376-0.0004-0.03%开放申购严志勇,李安然
007585工银瑞弘3个月定开债  基金吧  档案1.00821.18441.00811.18430.00010.01%暂停申购徐博文,谷青春
021797财通稳裕回报债券A  基金吧  档案1.12961.12961.11891.11890.01070.96%开放申购罗晓倩,匡恒
027284招商中证家电龙头指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期窦福成
027309金信中证800指数增强A  基金吧  档案------------------封闭期黄飙
011190招商瑞安1年持有期混合A  基金吧  档案1.17821.17821.17441.17440.00380.32%开放申购杜亮,林澍
169103东方红睿轩三年持有混合  基金吧  档案2.58662.92462.57352.91150.01310.51%暂停申购周云
003286平安惠享纯债A  基金吧  档案1.19261.34911.19151.34800.00110.09%限大额张文平,田元强
159022富国中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案1.26421.26421.18781.18780.07646.43%场内交易牛志冬
159132恒生生物科技ETF富国  基金吧  档案0.85740.85740.85750.8575-0.0001-0.01%场内交易蔡卡尔
003240博时安祺6个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程卓
016109南方振元债券发起A  基金吧  档案1.14791.14791.14541.14540.00250.22%开放申购林乐峰,江佳骏
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%开放申购李达夫
018902招商回报优选混合发起式C  基金吧  档案1.33361.33361.28471.28470.04893.81%开放申购晏磊
001902前海开源沪港深隆鑫混合C  基金吧  档案0.95401.54400.96201.5520-0.0080-0.83%开放申购王霞
014831兴银中证1000指数增强A  基金吧  档案1.23321.23321.21341.21340.01981.63%开放申购林学晨,翁子晨
026429永赢上证科创板200指数C  基金吧  档案1.22811.22811.17841.17840.04974.22%开放申购孙铭婉
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案1.37181.37181.32211.32210.04973.76%暂停申购孙彬
011350淳厚现代服务业股票C  基金吧  档案1.20351.20351.20441.2044-0.0009-0.07%开放申购顾伟
026304上银科技创新股票发起式C  基金吧  档案1.01561.01560.98900.98900.02662.69%开放申购惠军
026723浙商中证A500指数增强C  基金吧  档案1.17841.17841.14011.14010.03833.36%开放申购饶祖华
026635平安久瑞回报混合C  基金吧  档案0.88530.88530.89780.8978-0.0125-1.39%开放申购莫艽
007055平安季开鑫定开债E  基金吧  档案1.29101.29101.29101.29100.00000.00%暂停申购曹紫寒
002026广发聚盛混合C  基金吧  档案1.55781.68881.54371.67470.01410.91%开放申购李晓博
410007华富价值增长混合A  基金吧  档案3.04453.84452.97793.77790.06662.24%开放申购卞美莹
022561万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购李程
012112鹏华安颐混合C  基金吧  档案1.20911.20911.20071.20070.00840.70%开放申购陈大烨
008945摩根MSCI中国A股ETF联接C  基金吧  档案1.20511.20511.17741.17740.02772.35%开放申购曲蕾蕾
016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
023245东海启元添益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08041.08041.06501.06500.01541.45%开放申购邢烨,渠淼
007213华安安平6个月定开债  基金吧  档案1.11771.25791.11771.25790.00000.00%暂停申购康钊
025945财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈曦
016125汇泉安盈回报债券C  基金吧  档案1.03121.03121.03161.0316-0.0004-0.04%开放申购汪雨晨
005214华夏鼎旺三个月定开债C  基金吧  档案1.31161.31161.31161.31160.00000.00%暂停申购武文琦
005114平安沪深300指数量化C  基金吧  档案1.72511.72511.67061.67060.05453.26%开放申购丁琳
023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.73570.73570.72120.72120.01452.01%开放申购罗昊
003486平安惠隆纯债A  基金吧  档案1.12041.25441.12041.25440.00000.00%限大额李晓天,马众浩
589280科创增强ETF华宝  基金吧  档案1.07241.07241.02901.02900.04344.22%场内交易喻银尤
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案110.59571.1110110.59231.11090.00340.00%限大额胡哲妮
002749嘉实稳盛债券  基金吧  档案1.15991.20991.15911.20910.00080.07%开放申购李曈,李欣,张琪
011409天弘益新混合C  基金吧  档案1.06011.06011.05541.05540.00470.45%开放申购袁东,胡彧
009148平安合聚定开债A  基金吧  档案1.03871.17471.03871.17470.00000.00%暂停申购杨严
020999南方中证机器人ETF发起联接I  基金吧  档案1.54731.54731.51411.51410.03322.19%开放申购潘水洋
027657长信北证50成份指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购宋海岸
002170东吴移动互联混合C  基金吧  档案8.01928.01927.56317.56310.45616.03%开放申购刘元海
013580鹏扬丰利一年持有债券C  基金吧  档案1.19121.19121.19121.19120.00000.00%开放申购王经瑞
018059兴合锦安利率债A  基金吧  档案1.48312.86381.48332.8640-0.0002-0.01%开放申购魏婧
027913大成稳丰3个月持有期债券A  基金吧  档案------------------认购期郑欣
001323东吴移动互联混合A  基金吧  档案8.11648.11647.65487.65480.46166.03%开放申购刘元海
025199银华钰祥债券E  基金吧  档案1.07851.07851.06751.06750.01101.03%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程,王智伟
003592华泰柏瑞享利混合C  基金吧  档案1.54601.74401.54611.7441-0.0001-0.01%限大额董辰,姬青
014832兴银中证1000指数增强C  基金吧  档案1.22231.22231.20271.20270.01961.63%开放申购林学晨,翁子晨
021410平安元利90天持有债券C  基金吧  档案1.04671.04671.04671.04670.00000.00%开放申购崔宁,刘晓兰
027783宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C  基金吧  档案------------------阳之璇
018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C  基金吧  档案------2.01192.0119------暂停申购LIU DONG(刘冬),胡超
024862万家创业板50ETF联接A  基金吧  档案1.33101.33101.27501.27500.05604.39%开放申购杨坤
007646平安季享裕定开债C  基金吧  档案1.11651.11651.11551.11550.00100.09%暂停申购江正清
560360软件ETF万家  基金吧  档案1.24851.24851.21641.21640.03212.64%场内交易贺方舟
015958财通资管双安债券C  基金吧  档案1.06911.09411.06801.09300.00110.10%开放申购石玉山
026373鹏华中债0-3年政金债指数I  基金吧  档案1.01071.01451.01081.0146-0.0001-0.01%限大额叶朝明,张佳蕾,王中兴
013963华夏创新视野一年持有混合C  基金吧  档案0.89510.89510.84940.84940.04575.38%开放申购刘洋
027985汇安启明混合A  基金吧  档案------------------柳预才
010240平安季季享3个月持有债券A  基金吧  档案1.16081.16081.16061.16060.00020.02%限大额张恒,崔宁
018060兴合锦安利率债C  基金吧  档案1.50312.96581.50332.9660-0.0002-0.01%开放申购魏婧
013520富荣中短债债券A  基金吧  档案0.98550.98550.98540.98540.00010.01%开放申购龚克寒
025756华泰保兴中证全指指数增强C  基金吧  档案1.00011.00010.97590.97590.02422.48%开放申购王恺钺
015979安信恒鑫增强债券C  基金吧  档案1.09871.09871.10201.1020-0.0033-0.30%开放申购黄琬舒
024036中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智
008596平安乐顺39个月定开债A  基金吧  档案1.02081.18981.02081.18980.00000.00%暂停申购李晓天
026177华商品质甄选混合A  基金吧  档案1.26541.26541.20111.20110.06435.35%开放申购叶峰
011034南方宝恒混合C  基金吧  档案1.22291.22291.21821.21820.00470.39%开放申购孙鲁闽,杨旭
005884平安合悦定开债  基金吧  档案1.03421.33981.03421.33980.00000.00%暂停申购苏宁
020109富国信创ETF发起式联接C  基金吧  档案2.42372.42372.26472.26470.15907.02%开放申购曹璐迪
013221中欧新兴价值一年持有混合C  基金吧  档案0.80080.80080.81120.8112-0.0104-1.28%开放申购袁维德
016408中泰稳固30天持有中短债C  基金吧  档案1.09721.09721.09721.09720.00000.00%开放申购商园波,臧洁,马潇
022220鹏华丰盈债券D  基金吧  档案1.04291.05331.04281.05320.00010.01%开放申购王志飞,李政
016161天弘永利优享债券A  基金吧  档案1.14921.14921.14481.14480.00440.38%开放申购张寓,宋洋
016419国泰安璟债券A  基金吧  档案1.06711.10711.06601.10600.00110.10%开放申购茅利伟
022746博道中证A500指数增强C  基金吧  档案1.47721.47721.43631.43630.04092.85%开放申购杨梦
022364永赢科技智选混合发起A  基金吧  档案6.00136.00135.74035.74030.26104.55%限大额任桀
022118鹏华丰玉债券E  基金吧  档案1.03871.04571.03861.04560.00010.01%限大额汪坤
010103西部利得鑫泓增强债券C  基金吧  档案1.05251.05251.04971.04970.00280.27%开放申购葛山,计旭
007925平安鑫享混合E  基金吧  档案1.72171.72171.71771.71770.00400.23%限大额张文平
025322兴银裕安增利债券C  基金吧  档案1.00801.00801.00491.00490.00310.31%开放申购王深,林学晨
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.37891.3789------暂停申购冯剑峰
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案1.34461.34461.29601.29600.04863.75%暂停申购孙彬
016407中泰稳固30天持有中短债A  基金吧  档案1.10551.10551.10541.10540.00010.01%开放申购商园波,臧洁,马潇
006808西部利得添盈短债债券E  基金吧  档案1.12841.12841.12841.12840.00000.00%开放申购徐翔,易圣倩
021003平安惠利纯债E  基金吧  档案1.10031.14431.10021.14420.00010.01%限大额田元强
024323光大添利30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01671.01671.01671.01670.00000.00%开放申购李怀定,江磊
014666工银优质发展混合A  基金吧  档案1.21571.21571.22561.2256-0.0099-0.81%开放申购宋炳珅
017221永赢合嘉一年持有混合C  基金吧  档案1.05441.05441.05971.0597-0.0053-0.50%开放申购余袁辉
026804宏利消费主题精选混合C  基金吧  档案0.92330.92330.93750.9375-0.0142-1.51%开放申购周少博
020472长城0-5年政金债C  基金吧  档案1.04771.04771.04771.04770.00000.00%开放申购杨献忠
022309国联沪深300指数增强A  基金吧  档案1.33271.33271.30241.30240.03032.33%开放申购王喆,赵菲,黄磊鑫
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购李程
015035银华核心动力精选混合A  基金吧  档案1.45601.45601.36581.36580.09026.60%开放申购向伊达
004390平安转型创新混合A  基金吧  档案6.22996.31995.79625.88620.43377.48%开放申购神爱前
027316兴全磐盈债券C  基金吧  档案------------------暂停申购翟秀华
017180鑫元璟丰债券A  基金吧  档案1.05931.07431.05941.0744-0.0001-0.01%开放申购黄轩
002864广发安泽短债债券A  基金吧  档案1.02461.31041.02461.31040.00000.00%限大额刘志辉,古渥
014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.48990.48990.49680.4968-0.0069-1.39%开放申购戴杰
022310国联沪深300指数增强C  基金吧  档案1.32401.32401.29391.29390.03012.33%开放申购王喆,赵菲,黄磊鑫
010482汇添富盛和66个月定开债  基金吧  档案1.09281.21481.09281.21480.00000.00%暂停申购杨靖
021187摩根红利优选股票A  基金吧  档案1.13961.13961.14991.1499-0.0103-0.90%开放申购胡迪,何智豪,韩秀一
025963永赢优选增强债券C  基金吧  档案1.08031.08031.07641.07640.00390.36%开放申购李文宾,余国豪
025703惠升均衡回报混合C  基金吧  档案1.08991.08991.05841.05840.03152.98%开放申购钱睿南
673101西部利得沪深300指数增强C  基金吧  档案2.23452.23452.18962.18960.04492.05%开放申购盛丰衍
025293平安恒生指数增强A  基金吧  档案0.88790.88790.89370.8937-0.0058-0.65%开放申购俞瑶
018865泓德数字经济混合发起式A  基金吧  档案2.18512.18512.05652.05650.12866.25%开放申购苏昌景,张天洋
006717平安惠金定开债C  基金吧  档案1.34851.39851.34741.39740.00110.08%暂停申购田元强
020582银华钰祥债券C  基金吧  档案1.07711.07711.06621.06620.01091.02%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程,王智伟
016005红土创新添利债券A  基金吧  档案1.10031.10031.10001.10000.00030.03%开放申购陈若劲
001993博时裕泰纯债债券  基金吧  档案1.15451.50051.15461.5006-0.0001-0.01%限大额李汉楠
015472万家鑫橙纯债C  基金吧  档案1.03721.10681.03731.1069-0.0001-0.01%暂停申购石东,张如晨
015371中加聚享增盈债券A  基金吧  档案1.10981.14981.10731.14730.00250.23%开放申购钟伟,邹天培
014667工银优质发展混合C  基金吧  档案1.18601.18601.19561.1956-0.0096-0.80%开放申购宋炳珅
021538天弘月月兴30天持有期债券C  基金吧  档案1.04121.04121.04121.04120.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
015626平安添润债券C  基金吧  档案1.18681.18681.18001.18000.00680.58%限大额曾小丽
006215平安500ETF联接C  基金吧  档案1.65951.91551.61091.86690.04863.02%开放申购李严
027914大成稳丰3个月持有期债券C  基金吧  档案------------------认购期郑欣
018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A  基金吧  档案------2.02852.0285------暂停申购LIU DONG(刘冬),胡超
026368永赢致远成长混合C  基金吧  档案------------------暂停申购钱厚翔,储可凡
017220永赢合嘉一年持有混合A  基金吧  档案1.06941.06941.07481.0748-0.0054-0.50%开放申购余袁辉
023623前海开源港股通价值领航混合A  基金吧  档案0.72050.72050.72810.7281-0.0076-1.04%开放申购王霞
008116银华沪深股通精选混合A  基金吧  档案1.49411.49411.47261.47260.02151.46%开放申购和玮
013615泰信鑫瑞债券发起式C  基金吧  档案0.91830.91830.91730.91730.00100.11%开放申购张海涛,周庆
022748平安港股通红利优选混合A  基金吧  档案1.02891.07891.04201.0920-0.0131-1.26%开放申购丁琳
019626博时裕景纯债债券A  基金吧  档案1.15231.15231.15231.15230.00000.00%限大额王惟,于渤洋
018684汇泉安盈回报债券E  基金吧  档案------------------开放申购汪雨晨
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
021783路博迈中高等级信用债C  基金吧  档案1.05471.05471.05461.05460.00010.01%开放申购魏丽,王栋
025996大成荣享混合C  基金吧  档案1.03021.03021.03061.0306-0.0004-0.04%开放申购徐雄晖
003626平安鑫利混合A  基金吧  档案2.63612.66572.47642.50600.15976.45%开放申购王华
159372创业板50ETF万家  基金吧  档案2.14872.14872.04972.04970.09904.83%场内交易杨坤
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C  基金吧  档案------0.19820.1982------暂停申购冯剑峰
025755华泰保兴中证全指指数增强A  基金吧  档案1.00231.00230.97790.97790.02442.50%开放申购王恺钺
022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案3.09503.09502.85902.85900.23608.25%开放申购李庆阳
016108安信臻享三个月定开债券  基金吧  档案1.02011.11011.02001.11000.00010.01%暂停申购王涛,易美连
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A  基金吧  档案0.59960.59960.58500.58500.01462.50%开放申购贺方舟
005858汇添富鑫成定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购甘信宇
512390中国低波ETF平安  基金吧  档案1.27051.59931.24801.57680.02251.80%场内交易白圭尧
007497中庚价值灵动灵活配置混合  基金吧  档案3.25393.25393.24413.24410.00980.30%开放申购周汝昂
022966天弘中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.33891.33891.30371.30370.03522.70%开放申购陈瑶
005127平安合正定开债  基金吧  档案1.07781.34281.07791.3429-0.0001-0.01%暂停申购崔宁
019968博时裕景纯债债券C  基金吧  档案1.14981.14981.14971.14970.00010.01%限大额王惟,于渤洋
510590中证500ETF平安  基金吧  档案9.34311.69419.05491.64600.28823.18%场内交易李严
009458红土创新纯债C  基金吧  档案1.08611.19011.08621.1902-0.0001-0.01%开放申购邱骏
016762嘉合锦荣混合C  基金吧  档案0.61390.61390.60730.60730.00661.09%开放申购王东旋
005113平安沪深300指数量化A  基金吧  档案1.80811.80811.75091.75090.05723.27%开放申购丁琳
026103天弘盈安六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购余浩
023244东海启元添益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.08641.08641.07101.07100.01541.44%开放申购邢烨,渠淼
001572嘉合磐石C  基金吧  档案0.94801.19800.92341.17340.02462.66%开放申购李超
024386国金红利量化选股混合C  基金吧  档案0.95830.95940.96080.9619-0.0025-0.26%开放申购马芳
017711富国增利债券发起式C  基金吧  档案1.09641.11241.09641.11240.00000.00%开放申购朱征星
008597平安乐顺39个月定开债C  基金吧  档案1.01931.18031.01921.18020.00010.01%暂停申购李晓天
016065建信智远先锋混合C  基金吧  档案0.73770.73770.73560.73560.00210.29%开放申购王东杰
016413兴合安平六个月持有债券C  基金吧  档案1.01561.01561.01561.01560.00000.00%开放申购祁晓菲
010239平安瑞尚六个月持有混合A  基金吧  档案1.23561.23561.22971.22970.00590.48%开放申购唐煜
004391平安转型创新混合C  基金吧  档案5.84025.92525.43375.51870.40657.48%开放申购神爱前
017405兴业养老2035(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
501099平安新兴产业混合(LOF)  基金吧  档案4.22754.22753.93393.93390.29367.46%开放申购翟森
012301易方达核心智造混合  基金吧  档案2.52792.52792.39082.39080.13715.73%开放申购倪春尧
012366摩根安荣回报混合A  基金吧  档案1.01421.01421.01811.0181-0.0039-0.38%开放申购刘心一,邢达
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
003344鹏华弘惠灵活配置混合C  基金吧  档案1.25451.46451.26551.4755-0.0110-0.87%开放申购范晶伟
009227平安增鑫六个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李瑾懿
159795智能汽车ETF汇添富  基金吧  档案0.99030.99030.96360.96360.02672.77%场内交易何丽竹
015372中加聚享增盈债券C  基金吧  档案1.09131.13131.08891.12890.00240.22%开放申购钟伟,邹天培
006994国泰瑞安三个月定期开放债券  基金吧  档案1.08981.23761.08981.23760.00000.00%暂停申购魏伟
023628平安鼎信债券F  基金吧  档案1.04491.06071.03921.05500.00570.55%限大额刘斌斌,刘榕俊,马众浩
010725鹏华安享一年持有期混合A  基金吧  档案1.24281.24281.23851.23850.00430.35%开放申购李君
023318华泰保兴开元3个月持有债券发起C  基金吧  档案0.97150.97150.96790.96790.00360.37%开放申购陈祺伟
020675招商中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.02411.05411.02421.0542-0.0001-0.01%开放申购王闯
023674德邦新兴产业混合发起式A  基金吧  档案1.21181.21181.19431.19430.01751.47%开放申购袁之渿
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02751.06681.02751.06680.00000.00%开放申购程逸飞,胡世辉
026098前海开源安和债券C  基金吧  档案1.02191.02191.01991.01990.00200.20%开放申购李炳智,田维
008918长信先锐混合C  基金吧  档案1.06151.37651.06071.37570.00080.08%开放申购叶松,程放
009457红土创新纯债A  基金吧  档案1.09031.19431.09041.1944-0.0001-0.01%开放申购邱骏
021672国泰中证全指软件ETF联接E  基金吧  档案0.70430.70430.69030.69030.01402.03%开放申购苗梦羽
011969建信港股通精选混合A  基金吧  档案0.96040.96040.93050.93050.02993.21%开放申购刘克飞
002537平安安盈灵活配置混合A  基金吧  档案3.56133.56133.47183.47180.08952.58%开放申购薛冀颖
025702惠升均衡回报混合A  基金吧  档案1.09241.09241.06091.06090.03152.97%开放申购钱睿南
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02131.02131.02131.02130.00000.00%限大额王海明
022134富国增利债券发起式F  基金吧  档案1.09681.11281.09671.11270.00010.01%开放申购朱征星
001515平安新鑫先锋C  基金吧  档案3.38404.03903.24203.89700.14204.38%开放申购张晓泉
010903博时成长领航混合C  基金吧  档案0.89230.89230.86790.86790.02442.81%开放申购陈鹏扬,郭康斌
008944摩根MSCI中国A股ETF联接A  基金吧  档案1.21241.21241.18441.18440.02802.36%开放申购曲蕾蕾
022166招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08021.0802------开放申购杨喆
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------1.05791.0579------开放申购张月
003741鹏华丰盈债券A  基金吧  档案1.06901.65611.06891.65600.00010.01%限大额王志飞,李政
009009平安科技创新混合C  基金吧  档案3.81793.81793.55893.55890.25907.28%开放申购翟森
025944财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈曦
016023兴业添益6个月定开债券  基金吧  档案1.02531.12231.02541.1224-0.0001-0.01%暂停申购周鸣,倪侃
008588淳厚中短债债券C  基金吧  档案1.07521.14521.07521.14520.00000.00%开放申购江文军
026044华泰保兴安元债券C  基金吧  档案0.99990.99990.99950.99950.00040.04%开放申购张挺
022560万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
002519博时裕景纯债债券B  基金吧  档案1.15311.35751.15311.35750.00000.00%限大额王惟,于渤洋
022911摩根中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.26321.27061.23041.23780.03282.67%开放申购韩秀一
002703长城久源灵活配置混合A  基金吧  档案1.26641.26641.23771.23770.02872.32%开放申购林皓
012988嘉合锦明混合C  基金吧  档案1.02111.02110.94800.94800.07317.71%开放申购李国林
024571银华国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.97200.97200.97790.9779-0.0059-0.60%开放申购王帅
012596汇添富中证800ETF联接A  基金吧  档案1.20331.20331.17371.17370.02962.52%开放申购乐无穹
022520泓德红利优选混合(LOF)C  基金吧  档案0.98291.06290.99291.0729-0.0100-1.01%开放申购苏昌景,孙泽宇
020642鹏扬丰利一年持有债券D  基金吧  档案1.20681.20681.20681.20680.00000.00%限大额王经瑞
015625平安添润债券A  基金吧  档案1.20051.20051.19371.19370.00680.57%限大额曾小丽
159538信创ETF富国  基金吧  档案2.43062.43062.26172.26170.16897.47%场内交易曹璐迪
016761嘉合锦荣混合A  基金吧  档案0.63150.63150.62460.62460.00691.10%开放申购王东旋
009404平安惠享纯债C  基金吧  档案1.16691.17791.16581.17680.00110.09%限大额张文平,田元强
018866泓德数字经济混合发起式C  基金吧  档案2.16052.16052.03332.03330.12726.26%开放申购苏昌景,张天洋
013658同泰同欣混合C  基金吧  档案0.98610.98610.98230.98230.00380.39%开放申购马毅,赵勇
159672消费ETF博时  基金吧  档案0.58320.58320.58890.5889-0.0057-0.97%场内交易唐屹兵
006854人保鑫泽纯债A  基金吧  档案1.12491.12491.12481.12480.00010.01%开放申购郭毅
013144富国安诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.16451.16451.14561.14560.01891.65%开放申购于渤
006325招商添荣3个月定开债A  基金吧  档案1.09861.25521.09871.2553-0.0001-0.01%暂停申购郭敏
007053平安季开鑫定开债A  基金吧  档案1.31341.31341.31331.31330.00010.01%暂停申购曹紫寒
159225现金流ETF银华  基金吧  档案1.13411.13411.14151.1415-0.0074-0.65%场内交易王帅
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郑玥
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
007879嘉实致安3个月定期债券  基金吧  档案1.19811.27711.19701.27600.00110.09%暂停申购赵国英,董福焱
011742大成惠平一年定开债发起式  基金吧  档案1.02641.17101.02641.17100.00000.00%开放申购冯佳
015706诺德安元纯债债券  基金吧  档案1.03761.10761.03761.10760.00000.00%开放申购王宪彪,景辉
023397尚正研究睿选混合发起A  基金吧  档案2.33482.33482.24132.24130.09354.17%开放申购张志梅,李睿
012367摩根安荣回报混合C  基金吧  档案0.99410.99410.99790.9979-0.0038-0.38%开放申购刘心一,邢达
002120广发安悦回报混合A  基金吧  档案1.22971.46671.22961.46660.00010.01%开放申购张芊,邱世磊
027660宝盈裕安增利6个月持有期债券A  基金吧  档案------------------认购期蔡丹,葛曦
007771同泰开泰混合C  基金吧  档案0.65690.65690.65350.65350.00340.52%开放申购王秀
009496大成景轩中高等级债券C  基金吧  档案1.13011.17511.13001.17500.00010.01%限大额冯佳
016006红土创新添利债券C  基金吧  档案1.08791.08791.08761.08760.00030.03%开放申购陈若劲
022133富国增利债券发起式E  基金吧  档案1.09801.11401.09801.11400.00000.00%限大额朱征星
017336平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003024平安惠金定开债A  基金吧  档案1.35901.40901.35791.40790.00110.08%暂停申购田元强
022141国泰利享安益短债债券F  基金吧  档案1.10031.10031.10031.10030.00000.00%限大额陈育洁
023629平安鑫享混合F  基金吧  档案1.72801.72801.72401.72400.00400.23%限大额张文平
014032南方发展机遇一年持有混合C  基金吧  档案1.55921.55921.57421.5742-0.0150-0.95%开放申购范佳瓅
000973新华增盈回报债券  基金吧  档案1.37101.79621.36711.79230.00390.29%开放申购王丹
013143富国安诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.18681.18681.16751.16750.01931.65%开放申购于渤
015375泰信汇鑫三个月定开债A  基金吧  档案1.08911.08911.08931.0893-0.0002-0.02%暂停申购张安格
026673长江医药健康精选混合发起A  基金吧  档案0.95940.95940.94250.94250.01691.79%开放申购李嘉琪
023447长城上证科创板100指数增强C  基金吧  档案2.07842.07841.95921.95920.11926.08%开放申购雷俊,向晨
011408天弘益新混合A  基金吧  档案1.08031.08031.07561.07560.00470.44%开放申购袁东,胡彧
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-092026-07-08基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000379平安日增利货币A  基金吧  档案0.24000.8930%0.24200.8950%罗薇,钱进
000759平安财富宝货币A  基金吧  档案0.35071.2900%0.35481.2910%罗薇
000903新华活期添利货币A  基金吧  档案0.24880.9800%0.25010.9830%李洁,于航
000905鹏华安盈宝货币A  基金吧  档案0.31451.1780%0.31431.1860%叶朝明,方莉
002883华润元大现金通货币A  基金吧  档案0.25190.9200%0.25310.9230%程涛涛,谭艳君
002884华润元大现金通货币B  基金吧  档案0.28931.0610%0.29171.0640%程涛涛,谭艳君
003264新华活期添利货币B  基金吧  档案0.31461.2230%0.31621.2260%李洁,于航
003402安信活期宝货币A  基金吧  档案0.25220.9320%0.27600.9350%任凭,祝璐琛,邓宇思
003465平安金管家货币A  基金吧  档案0.33401.2090%0.32861.2050%罗薇,张晨栋
004167安信活期宝货币B  基金吧  档案0.31831.1760%0.34191.1790%任凭,祝璐琛,邓宇思
004368前海开源聚财宝A  基金吧  档案0.27431.0390%0.26251.0370%张艳琳,吴彦
004369前海开源聚财宝B  基金吧  档案0.31981.2070%0.30811.2060%张艳琳,吴彦
005148新华活期添利货币E  基金吧  档案0.30371.1830%0.30511.1850%李洁,于航
007730平安金管家货币C  基金吧  档案0.28221.0220%0.27781.0160%罗薇,张晨栋
010208平安日增利货币B  基金吧  档案0.30581.1360%0.30781.1380%罗薇,钱进
011258招商保证金快线D  基金吧  档案0.32711.1920%0.32251.2240%曹晋文
012470平安财富宝货币C  基金吧  档案0.28491.0470%0.28891.0480%罗薇
015609鹏华安盈宝货币C  基金吧  档案0.26791.0060%0.26771.0140%叶朝明,方莉
018780安信活期宝货币C  基金吧  档案0.31831.1760%0.34191.1790%任凭,祝璐琛,邓宇思
019288鹏华安盈宝货币E  基金吧  档案0.31101.1630%0.30991.1700%叶朝明,方莉
022249平安金管家货币D  基金吧  档案0.34541.2500%0.33961.2450%罗薇,张晨栋
024890平安财富宝货币D  基金吧  档案0.35071.2890%0.35471.2910%罗薇
159003招商快线ETF  基金吧  档案0.26280.9450%0.25600.9760%曹晋文
159004招商保证金快线B  基金吧  档案0.32711.1850%0.32261.2170%曹晋文
675061西部利得天添富货币A  基金吧  档案0.26611.0680%0.26481.0720%刘心峰,李烨
675062西部利得天添富货币B  基金吧  档案0.33061.3110%0.33151.3150%刘心峰,李烨
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-092026-07-08日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案1.37181.37181.32211.32210.04970.05%
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案110.59571.1110110.59231.11090.00340.00%
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案1.34461.34461.29601.29600.04860.05%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1