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平安银行股份有限公司概况
法定名称平安银行股份有限公司英文名称Ping An Bank Co., Ltd.
成立日期1987-12-22注册资本194.06亿元
法人代表谢永林总 经 理冀光恒
联系地址中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座网站地址bank.pingan.com
邮政编码518001,518033客服邮箱PAB_db@pingan.com.cn
电话号码95511-3传真号码0755-82080386
经营范围平安银行股份有限公司成立于1987-12-22，现位于中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座，客服联系电话为95511-3，一直以来平安银行经营范围是办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
平安银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-132026-04-10日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
002795平安惠盈纯债A  基金吧  档案1.25701.38201.25701.38200.00000.00%限大额张恒
013220中欧新兴价值一年持有混合A  基金吧  档案1.02931.02931.02901.02900.00030.03%开放申购袁维德
013223博远臻享3个月定开债券C  基金吧  档案1.06961.13141.06941.13120.00020.02%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
009736汇添富稳健收益混合A  基金吧  档案1.07111.07111.06661.06660.00450.42%开放申购徐一恒,李安,丁云波
016123华富中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案1.48281.48281.47031.47030.01250.85%开放申购张娅,郜哲
000739平安新鑫先锋A  基金吧  档案3.00003.54602.98903.53500.01100.37%开放申购张晓泉
027064长信稳健汇利90天持有债券A  基金吧  档案------------------冯彬
020967东吴科技创新混合C  基金吧  档案1.71871.71871.72021.7202-0.0015-0.09%开放申购刘元海
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A  基金吧  档案1.01531.09531.01501.09500.00030.03%暂停申购於乐其
025295平安恒生指数增强E  基金吧  档案0.96380.96380.97190.9719-0.0081-0.83%开放申购俞瑶
519937长信先锐混合A  基金吧  档案1.10961.41961.11031.4203-0.0007-0.06%开放申购叶松,程放
021161天弘北证50成份指数发起A  基金吧  档案1.11101.11101.11061.11060.00040.04%限大额张戈
021721鹏华中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02691.02691.02661.02660.00030.03%限大额张佳蕾,叶朝明,王中兴
025836银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购王嘉鹏
022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案1.70481.70481.69141.69140.01340.79%开放申购李庆阳
013861泓德产业升级混合A  基金吧  档案1.06731.06731.06101.06100.00630.59%开放申购于浩成
014686招商核心装备混合A  基金吧  档案0.78890.78890.79020.7902-0.0013-0.16%开放申购冯福章
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
009424招商瑞信稳健配置混合C  基金吧  档案1.21671.27271.21781.2738-0.0011-0.09%开放申购余芽芳,杜亮
003239博时安祺6个月定开债A  基金吧  档案1.03871.25011.03871.25010.00000.00%开放申购程卓
011590九泰天利量化C  基金吧  档案0.77070.77070.77390.7739-0.0032-0.41%开放申购袁多武
159719国企ETF平安  基金吧  档案1.66671.66671.66841.6684-0.0017-0.10%场内交易白圭尧
026803宏利消费主题精选混合A  基金吧  档案------------------认购期周少博
026159鹏华上证科创板200指数增强C  基金吧  档案------------------认购期时赟超
005857汇添富鑫成定开债A  基金吧  档案1.10391.28091.10381.28080.00010.01%暂停申购甘信宇
021064工银瑞升债券C  基金吧  档案1.05781.06381.05741.06340.00040.04%开放申购李娜
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
013579鹏扬丰利一年持有债券A  基金吧  档案1.20471.20471.20491.2049-0.0002-0.02%开放申购王经瑞
026608德邦沪深300指数增强A  基金吧  档案0.99920.99920.99800.99800.00120.12%开放申购提云涛
007556中航瑞明纯债C  基金吧  档案1.12461.65701.12451.65690.00010.01%限大额茅勇峰
020607南方中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.35871.35871.36081.3608-0.0021-0.15%开放申购潘水洋
021188摩根红利优选股票C  基金吧  档案1.22331.22331.22121.22120.00210.17%开放申购胡迪,何智豪,韩秀一
022221鹏华稳健增利债券E  基金吧  档案1.04201.04201.04171.04170.00030.03%开放申购王石千
015607广发集祥债券C  基金吧  档案1.03741.03741.04071.0407-0.0033-0.32%开放申购吴敌,林英睿
016713长信均衡策略一年持有混合A  基金吧  档案1.09751.09751.10801.1080-0.0105-0.95%开放申购高远,唐卓菁
005439易方达恒安定开债发起式  基金吧  档案1.09981.31181.09951.31150.00030.03%暂停申购李一硕
014726广发成长动力三年持有混合C  基金吧  档案0.57930.57930.58210.5821-0.0028-0.48%开放申购苏文杰
020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.62101.62101.59991.59990.02111.32%开放申购曹璐迪,苏华清
025294平安恒生指数增强C  基金吧  档案0.96380.96380.97190.9719-0.0081-0.83%开放申购俞瑶
588990科创芯片ETF博时  基金吧  档案2.68832.68832.66592.66590.02240.84%场内交易李庆阳
012211申万菱信智能汽车股票C  基金吧  档案0.66780.66780.67050.6705-0.0027-0.40%开放申购李航
020672招商中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.12031.12031.12481.1248-0.0045-0.40%开放申购王宁远
007867华泰柏瑞锦泰一年定开  基金吧  档案1.01841.12951.01831.12940.00010.01%暂停申购何子建
026301前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------刘田
006855人保鑫泽纯债C  基金吧  档案1.11211.11211.11241.1124-0.0003-0.03%开放申购郭毅
002135广发鑫源混合A  基金吧  档案1.07431.07431.07891.0789-0.0046-0.43%开放申购王海涛
023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85100.85100.84910.84910.00190.22%开放申购罗昊
011970建信港股通精选混合C  基金吧  档案1.07401.07401.08121.0812-0.0072-0.67%开放申购刘克飞
024556平安500ETF联接E  基金吧  档案1.52381.52381.52391.5239-0.0001-0.01%开放申购李严
015049招商添安1年定开债  基金吧  档案1.00771.10571.00731.10530.00040.04%暂停申购王闯
025177鑫元璟丰债券C  基金吧  档案1.06021.06021.06171.0617-0.0015-0.14%开放申购黄轩
019585博远增裕利率债A  基金吧  档案1.01411.07911.01341.07840.00070.07%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
003642长盛盛丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.77451.82251.77451.82250.00000.00%开放申购杨衡
020064西部利得科技创新混合A  基金吧  档案1.77861.77861.75731.75730.02131.21%开放申购吴海健
022406天弘月月兴30天持有期债券E  基金吧  档案1.03461.03461.03451.03450.00010.01%限大额赵鼎龙,袁东
011589九泰天利量化A  基金吧  档案0.78810.78810.79130.7913-0.0032-0.40%开放申购袁多武
016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.05201.0520------开放申购郑源
673073西部利得新动力混合C  基金吧  档案2.46912.46912.49882.4988-0.0297-1.19%开放申购何奇
007054平安季开鑫定开债C  基金吧  档案1.28531.28531.28511.28510.00020.02%暂停申购曹紫寒
015978安信恒鑫增强债券A  基金吧  档案1.11521.11521.11541.1154-0.0002-0.02%开放申购黄琬舒
017681建信睿安一年定期开放债券发起  基金吧  档案1.00411.06211.00371.06170.00040.04%暂停申购刘思
016670博时恒耀债券A  基金吧  档案1.13921.13921.13981.1398-0.0006-0.05%开放申购过钧
009166平安合享1年定开债  基金吧  档案1.08081.19781.08061.19760.00020.02%暂停申购张璐
159119800现金流ETF招商  基金吧  档案1.08731.09331.08991.0959-0.0026-0.24%场内交易侯昊
007712中银康享3个月定期开放债券  基金吧  档案1.08841.32161.08831.32150.00010.01%暂停申购范锐
014687招商核心装备混合C  基金吧  档案0.76580.76580.76720.7672-0.0014-0.18%开放申购冯福章
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
026313惠升和利安丰60天持有债券C  基金吧  档案------------------认购期卓勇,徐玉良
020709同泰恒盛债券D  基金吧  档案1.14131.25231.14071.25170.00060.05%开放申购马毅
026312惠升和利安丰60天持有债券A  基金吧  档案------------------认购期卓勇,徐玉良
003447英大睿鑫C  基金吧  档案2.09912.19912.08372.18370.01540.74%开放申购刘宇斌
001609平安鑫享混合A  基金吧  档案1.68011.68011.67711.67710.00300.18%开放申购张文平
008295朱雀企业优胜C  基金吧  档案1.44721.44721.44411.44410.00310.21%开放申购陈飞
015503中欧中短债债券发起C  基金吧  档案1.07111.11301.07091.11280.00020.02%开放申购王慧杰,黄海峰
016110南方振元债券发起C  基金吧  档案1.20341.20341.20561.2056-0.0022-0.18%开放申购林乐峰,江佳骏
012987嘉合锦明混合A  基金吧  档案0.83980.83980.83260.83260.00720.86%开放申购李国林
001807易方达瑞智灵活配置混合E  基金吧  档案1.44201.49201.44301.4930-0.0010-0.07%开放申购杨康
009917格林泓利增强债券C  基金吧  档案0.97610.97610.97700.9770-0.0009-0.09%开放申购尹鲁晋
000584新华鑫益灵活配置混合C  基金吧  档案5.28485.28485.27695.27690.00790.15%开放申购林翟
023998易方达上证科创板综合增强A  基金吧  档案1.52191.52191.50921.50920.01270.84%开放申购殷明
008516浦银安盛盛熙一年定开债券  基金吧  档案1.03031.18711.02891.18570.00140.14%暂停申购张蕴文
022437摩根中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.18921.19661.18741.19480.00180.15%开放申购韩秀一
159590软件ETF汇添富  基金吧  档案1.03811.03811.03561.03560.00250.24%场内交易乐无穹
000743红塔红土盛世普益混合发起式  基金吧  档案1.59282.30081.59132.29930.00150.09%开放申购赵耀
002213中海顺鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.61571.64871.60821.64120.00750.47%开放申购邱红丽
511020国债ETF平安  基金吧  档案116.49301.2696116.37751.26840.11550.10%场内交易王郧,白圭尧
023315摩根30天持有期债券A  基金吧  档案1.01531.01531.01531.01530.00000.00%开放申购任翔
021782路博迈中高等级信用债A  基金吧  档案1.04981.04981.04971.04970.00010.01%开放申购魏丽,王栋
015844红土创新丰泽中短债A  基金吧  档案1.07471.09021.07461.09010.00010.01%开放申购邱骏,王雅倩
015485平安策略优选1年持有混合A  基金吧  档案1.48491.48491.49011.4901-0.0052-0.35%开放申购神爱前
024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E  基金吧  档案1.08991.08991.09191.0919-0.0020-0.18%开放申购白圭尧
010244平安瑞尚六个月持有混合C  基金吧  档案1.17181.17181.17181.17180.00000.00%开放申购唐煜
159645疫苗ETF富国  基金吧  档案0.64780.64780.65440.6544-0.0066-1.01%场内交易蔡卡尔,刘海燕
026428永赢上证科创板200指数A  基金吧  档案1.00861.00861.00401.00400.00460.46%开放申购孙铭婉
019275浙商汇金转型升级C  基金吧  档案1.31931.36931.31571.36570.00360.27%开放申购周文超,胡晓楠
004463鹏华丰玉债券A  基金吧  档案1.05931.34001.05921.33990.00010.01%限大额汪坤
020581银华钰祥债券A  基金吧  档案1.05111.05111.05121.0512-0.0001-0.01%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
014725广发成长动力三年持有混合A  基金吧  档案0.59020.59020.59300.5930-0.0028-0.47%开放申购苏文杰
560530中证A500ETF摩根  基金吧  档案1.23711.25971.23511.25770.00200.16%场内交易韩秀一
022375招商鑫诚短债D  基金吧  档案1.08721.08721.08711.08710.00010.01%开放申购李家辉,勾瑞芳
020930平安鼎信债券C  基金吧  档案1.03451.10951.03471.1097-0.0002-0.02%限大额张文平,刘斌斌
007862金元顺安医疗健康混合C  基金吧  档案0.43660.43660.43750.4375-0.0009-0.21%开放申购陈铭杰,张海东
015502中欧中短债债券发起A  基金吧  档案1.08231.12431.08211.12410.00020.02%开放申购王慧杰,黄海峰
024185东财上证科创板综指ETF联接C  基金吧  档案1.10241.10241.09521.09520.00720.66%开放申购吴逸
021798财通稳裕回报债券C  基金吧  档案1.01651.01651.01471.01470.00180.18%开放申购罗晓倩,匡恒
001901前海开源沪港深隆鑫混合A  基金吧  档案1.07901.68901.08101.6910-0.0020-0.19%开放申购王霞
015036银华核心动力精选混合C  基金吧  档案1.10381.10381.09321.09320.01060.97%开放申购向伊达
021993财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张文君
010902博时成长领航混合A  基金吧  档案0.80680.80680.80850.8085-0.0017-0.21%开放申购陈鹏扬,郭康斌
016889鹏华稳健增利债券A  基金吧  档案1.09401.09401.09371.09370.00030.03%开放申购王石千
018658兴银消费新趋势灵活配置C  基金吧  档案2.20732.20732.21292.2129-0.0056-0.25%开放申购乔华国
012349天弘恒生科技ETF联接C  基金吧  档案0.65700.65700.66210.6621-0.0051-0.77%限大额胡超,LIU DONG (刘冬)
020689贝莱德中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02071.03101.02051.03080.00020.02%开放申购王洋/WANG YANG
026467西部利得智享量化选股混合C  基金吧  档案------------------暂停申购翟梓舰
159243创业板人工智能ETF招商  基金吧  档案1.18641.18641.18571.18570.00070.06%场内交易侯昊
026178华商品质甄选混合C  基金吧  档案1.03311.03311.03271.03270.00040.04%开放申购叶峰
010024广发沪港深新起点股票C  基金吧  档案2.06692.06692.08862.0886-0.0217-1.04%开放申购李耀柱
588550科创综指增强ETF易方达  基金吧  档案1.19191.19191.17991.17990.01201.02%场内交易殷明
015011嘉合锦鑫混合C  基金吧  档案0.87040.87040.86420.86420.00620.72%开放申购李国林
002966中海合嘉增强收益债券C  基金吧  档案1.25841.37541.25751.37450.00090.07%开放申购王影峰,赵明
026674长江医药健康精选混合发起C  基金吧  档案------0.98770.9877------暂停申购李嘉琪
024035中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智
010726鹏华安享一年持有期混合C  基金吧  档案1.16021.16021.16001.16000.00020.02%开放申购李君
006806西部利得添盈短债债券A  基金吧  档案1.13421.14421.13381.14380.00040.04%开放申购徐翔,易圣倩
023446长城上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.45941.45941.45681.45680.00260.18%开放申购雷俊,向晨
012985平安优势回报1年持有混合A  基金吧  档案1.04231.04231.03781.03780.00450.43%开放申购黄维
007770同泰开泰混合A  基金吧  档案0.83540.83540.84260.8426-0.0072-0.85%开放申购王秀
023189平安添润债券E  基金吧  档案1.18831.18831.18891.1889-0.0006-0.05%限大额曾小丽
003641长盛盛丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.83311.90411.83301.90400.00010.01%开放申购杨衡
009106嘉合同顺智选股票A  基金吧  档案0.93461.08460.93391.08390.00070.07%开放申购杨彦喆
011349淳厚现代服务业股票A  基金吧  档案1.18781.18781.19101.1910-0.0032-0.27%开放申购顾伟
025065平安研究驱动混合A  基金吧  档案1.10541.10541.10221.10220.00320.29%开放申购张晓泉
003337南方颐元定开债券发起  基金吧  档案1.28791.52821.28751.52780.00040.03%暂停申购陶铄,杨能
024752华宝上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.10331.10331.09711.09710.00620.57%开放申购喻银尤
018901招商回报优选混合发起式A  基金吧  档案1.31551.31551.31961.3196-0.0041-0.31%开放申购晏磊
022525天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D  基金吧  档案------1.75121.7512------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
017315国泰利享安益短债债券C  基金吧  档案1.08721.08721.08711.08710.00010.01%限大额陈育洁
520920天弘恒生科技ETF  基金吧  档案0.72500.72500.73080.7308-0.0058-0.79%场内交易LIU DONG(刘冬),胡超
013225景顺长城安景一年持有期混合A  基金吧  档案1.18441.18441.18431.18430.00010.01%开放申购陈莹
009229平安增鑫六个月定开债E  基金吧  档案1.15841.18441.15921.1852-0.0008-0.07%暂停申购李瑾懿
023316摩根30天持有期债券C  基金吧  档案1.01371.01371.01371.01370.00000.00%开放申购任翔
012637国泰中证全指软件ETF联接C  基金吧  档案0.81220.81220.81020.81020.00200.25%开放申购苗梦羽
016250华夏远见成长一年持有混合A  基金吧  档案1.57061.57061.56951.56950.00110.07%开放申购钟帅
002121广发沪港深新起点股票A  基金吧  档案2.12302.20802.14532.2303-0.0223-1.04%开放申购李耀柱
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,陈镜竹
014381长城久源灵活配置混合C  基金吧  档案1.14981.14981.11551.11550.03433.07%开放申购林皓
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.41651.43651.40741.42740.00910.65%开放申购尚可
019586博远增裕利率债C  基金吧  档案1.01841.08341.01771.08270.00070.07%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
022088永赢安泰中短债D  基金吧  档案1.08881.08881.08871.08870.00010.01%开放申购卢绮婷,俞灏
673100西部利得沪深300指数增强A  基金吧  档案2.14582.26582.14562.26560.00020.01%开放申购盛丰衍
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
022246路博迈中高等级信用债E  基金吧  档案1.04441.04441.04431.04430.00010.01%开放申购魏丽,王栋
012210申万菱信智能汽车股票A  基金吧  档案0.68080.68080.68360.6836-0.0028-0.41%开放申购李航
016663平安元福短债发起式C  基金吧  档案1.08481.08481.08471.08470.00010.01%限大额杨严
001957嘉合磐通债券A  基金吧  档案1.17411.44411.17451.4445-0.0004-0.03%开放申购于启明,叶平
012986平安优势回报1年持有混合C  基金吧  档案1.00441.00441.00011.00010.00430.43%开放申购黄维
013614泰信鑫瑞债券发起式A  基金吧  档案0.95780.95780.96340.9634-0.0056-0.58%开放申购张海涛,周庆
016675永赢安泰中短债C  基金吧  档案1.08261.08261.08251.08250.00010.01%开放申购卢绮婷,俞灏
515800中证800ETF汇添富  基金吧  档案1.27871.39071.27701.38900.00170.13%场内交易过蓓蓓,乐无穹
013064广发集益一年持有债券C  基金吧  档案1.02911.02911.03091.0309-0.0018-0.17%开放申购谭昌杰
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C  基金吧  档案1.08601.08601.08801.0880-0.0020-0.18%开放申购白圭尧
012111鹏华安颐混合A  基金吧  档案1.14351.14351.14111.14110.00240.21%开放申购陈大烨
017622同泰恒盛债券A  基金吧  档案1.14121.37421.14071.37370.00050.04%开放申购马毅
022365永赢科技智选混合发起C  基金吧  档案4.29654.29654.29324.29320.00330.08%限大额任桀
018409中欧价值回报混合A  基金吧  档案1.64001.72001.64741.7274-0.0074-0.45%限大额蓝小康
008587淳厚中短债债券A  基金吧  档案1.07891.15891.07821.15820.00070.06%开放申购江文军
024191长信先锐混合E  基金吧  档案1.10671.10671.10751.1075-0.0008-0.07%开放申购叶松,程放
024324光大添利30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01081.01081.01061.01060.00020.02%开放申购李怀定,江磊
022089大成景轩中高等级债券F  基金吧  档案1.13641.13641.13591.13590.00050.04%限大额冯佳
012434银华多元回报一年持有期混合  基金吧  档案0.90060.90060.90440.9044-0.0038-0.42%开放申购贾鹏
007165华夏中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01651.20051.01591.19990.00060.06%限大额张海静
016162天弘永利优享债券C  基金吧  档案1.12131.12131.12151.1215-0.0002-0.02%开放申购张寓,龙智浩
026300前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------刘田
020194天弘金融优选混合发起C  基金吧  档案1.39291.39291.40231.4023-0.0094-0.67%开放申购蒋江松媛
016064建信智远先锋混合A  基金吧  档案0.78090.78090.78180.7818-0.0009-0.12%开放申购王东杰
023317华泰保兴开元3个月持有债券发起A  基金吧  档案0.96590.96590.96540.96540.00050.05%开放申购陈祺伟
016124汇泉安盈回报债券A  基金吧  档案1.06211.06211.06311.0631-0.0010-0.09%开放申购汪雨晨
015010嘉合锦鑫混合A  基金吧  档案0.89220.89220.88580.88580.00640.72%开放申购李国林
015486平安策略优选1年持有混合C  基金吧  档案1.44691.44691.45201.4520-0.0051-0.35%开放申购神爱前
020608南方中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.35321.35321.35531.3553-0.0021-0.15%开放申购潘水洋
026675德邦沪深300指数增强C  基金吧  档案0.99890.99890.99770.99770.00120.12%开放申购提云涛
012597汇添富中证800ETF联接C  基金吧  档案1.11351.11351.11211.11210.00140.13%开放申购乐无穹
004386广发汇安18个月定开债A  基金吧  档案------1.31121.4302------暂停申购郎振东
014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.53330.53330.53750.5375-0.0042-0.78%开放申购戴杰
022021平安惠享纯债D  基金吧  档案1.18331.19431.18411.1951-0.0008-0.07%限大额张文平,田元强
005611中银证券汇享定开债  基金吧  档案------1.10431.2828------暂停申购王文华,阳秀峰
023274万家安弘纯债D  基金吧  档案------1.09911.0991------暂停申购陈奕雯
024863万家创业板50ETF联接C  基金吧  档案1.15011.15011.13961.13960.01050.92%开放申购杨坤
010243平安稳健增长混合C  基金吧  档案0.85170.85170.85160.85160.00010.01%开放申购韩晶,李晓天
025962永赢优选增强债券A  基金吧  档案1.04601.04601.04341.04340.00260.25%开放申购李文宾,余国豪
017710富国增利债券发起式A  基金吧  档案1.09521.11121.09451.11050.00070.06%开放申购朱征星
016890鹏华稳健增利债券C  基金吧  档案1.05161.05161.05121.05120.00040.04%开放申购王石千
004682万家安弘纯债C  基金吧  档案------1.08881.3013------暂停申购陈奕雯
020690贝莱德中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02741.03771.02711.03740.00030.03%开放申购王洋/WANG YANG
021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05751.05751.05781.0578-0.0003-0.03%开放申购尹浩
589300科创综指ETF嘉实  基金吧  档案1.52871.53061.51871.52060.01000.66%场内交易尚可
009737汇添富稳健收益混合C  基金吧  档案1.04681.04681.04251.04250.00430.41%开放申购徐一恒,李安,丁云波
021105银华中债0-5年政策性金融债指数  基金吧  档案1.04451.05951.04401.05900.00050.05%限大额阚磊,杨沐阳
511030公司债ETF平安  基金吧  档案107.55551.2006107.54121.20040.01430.01%场内交易王郧,白圭尧,唐煜
013862泓德产业升级混合C  基金吧  档案1.03211.03211.02611.02610.00600.58%开放申购于浩成
501227泓德红利优选混合(LOF)A  基金吧  档案1.09441.15441.10071.1607-0.0063-0.57%开放申购苏昌景,孙泽宇
018158西部利得中证1000指数增强C  基金吧  档案1.43751.44751.43471.44470.00280.20%开放申购盛丰衍,翟梓舰
016527招商鑫诚短债C  基金吧  档案1.08371.08371.08361.08360.00010.01%限大额李家辉,勾瑞芳
021001平安惠利纯债C  基金吧  档案1.09711.14111.09701.14100.00010.01%限大额田元强
016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
017902汇添富双颐债券A  基金吧  档案1.11171.11171.11161.11160.00010.01%开放申购蔡志文,陈思行
015471万家鑫橙纯债A  基金吧  档案1.03871.11641.03831.11600.00040.04%暂停申购石东,张如晨
022749平安港股通红利优选混合C  基金吧  档案1.16341.18341.16091.18090.00250.22%开放申购丁琳
016412兴合安平六个月持有债券A  基金吧  档案1.01921.01921.01921.01920.00000.00%开放申购祁晓菲
011299易方达悦安一年持有债券C  基金吧  档案1.08021.08021.07921.07920.00100.09%开放申购汪子冲,包正钰
010102西部利得鑫泓增强债券A  基金吧  档案1.05621.05621.05661.0566-0.0004-0.04%开放申购葛山,计旭
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A  基金吧  档案1.09051.09051.09251.0925-0.0020-0.18%开放申购白圭尧
004555南方和元A  基金吧  档案1.11001.36651.11001.36650.00000.00%开放申购施彦珏
015470华安添锦债券  基金吧  档案1.07371.10171.07321.10120.00050.05%限大额魏媛媛
006988平安季添盈定开债E  基金吧  档案1.11111.22561.11081.22530.00030.03%开放申购欧阳亮
015957财通资管双安债券A  基金吧  档案1.08061.10561.08101.1060-0.0004-0.04%开放申购石玉山
026097前海开源安和债券A  基金吧  档案1.00441.00441.00401.00400.00040.04%开放申购李炳智,田维
026722浙商中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.01351.0135------封闭期饶祖华
011191招商瑞安1年持有期混合C  基金吧  档案1.14261.14261.14381.1438-0.0012-0.10%开放申购杜亮,林澍
005505前海开源中药股票A  基金吧  档案1.95641.95641.97381.9738-0.0174-0.88%开放申购范洁
020471长城0-5年政金债A  基金吧  档案1.04601.04601.04591.04590.00010.01%开放申购杨献忠
018157西部利得中证1000指数增强A  基金吧  档案1.45471.46471.45181.46180.00290.20%开放申购盛丰衍,翟梓舰
002025广发聚盛混合A  基金吧  档案1.63641.77141.63681.7718-0.0004-0.02%开放申购李晓博
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------1.07301.0730------开放申购张月
159360A500ETF天弘  基金吧  档案1.30641.30641.30431.30430.00210.16%场内交易陈瑶
003568平安惠利纯债A  基金吧  档案1.09881.39781.09861.39760.00020.02%限大额田元强
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.46421.4642------开放申购胡云峰
017333平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购齐爱军
020627广发安泽短债D  基金吧  档案1.02701.12721.02681.12700.00020.02%限大额刘志辉,古渥
016674永赢安泰中短债A  基金吧  档案1.09231.09231.09221.09220.00010.01%开放申购卢绮婷,俞灏
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016251华夏远见成长一年持有混合C  基金吧  档案1.53181.53181.53091.53090.00090.06%开放申购钟帅
016247天弘裕享一年定开债发起  基金吧  档案1.01151.10771.01141.10760.00010.01%暂停申购潘昱杉
022429天弘中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.25351.25351.25161.25160.00190.15%开放申购陈瑶
001252中海进取收益混合  基金吧  档案1.22301.22301.22701.2270-0.0040-0.33%开放申购何文逸
004795富荣福鑫混合C  基金吧  档案0.80530.90830.79710.90010.00821.03%开放申购王梓
011709中欧嘉益一年持有期混合C  基金吧  档案1.32541.32541.33091.3309-0.0055-0.41%开放申购叶培培
016420国泰安璟债券C  基金吧  档案1.06351.10351.06541.1054-0.0019-0.18%开放申购茅利伟
022436摩根中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.19261.20001.19081.19820.00180.15%开放申购韩秀一
014051平安安盈灵活配置混合C  基金吧  档案2.89142.89142.88602.88600.00540.19%开放申购薛冀颖
007706南方聪元债券A  基金吧  档案1.03301.20981.03271.20950.00030.03%开放申购陶铄,杨能
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
024558平安鑫享混合D  基金吧  档案1.67961.67961.67651.67650.00310.18%开放申购张文平
023675德邦新兴产业混合发起式C  基金吧  档案1.31291.31291.31761.3176-0.0047-0.36%开放申购袁之渿
019539鹏华丰玉债券C  基金吧  档案1.07451.08581.07431.08560.00020.02%限大额汪坤
011708中欧嘉益一年持有期混合A  基金吧  档案1.37881.37881.38451.3845-0.0057-0.41%开放申购叶培培
007861金元顺安医疗健康混合A  基金吧  档案0.44090.44090.44190.4419-0.0010-0.23%开放申购陈铭杰,张海东
007166华夏中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.07421.20361.07361.20300.00060.06%限大额张海静
016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
003591华泰柏瑞享利混合A  基金吧  档案1.58011.77851.57891.77730.00120.08%限大额董辰,姬青
006895兴业养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
020193天弘金融优选混合发起A  基金吧  档案1.39791.39791.40741.4074-0.0095-0.68%开放申购蒋江松媛
016122华富中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案1.50461.50461.49181.49180.01280.86%开放申购张娅,郜哲
001958嘉合磐通债券C  基金吧  档案1.20501.41001.20541.4104-0.0004-0.03%开放申购于启明,叶平
024639永赢汇达6个月持有混合C  基金吧  档案1.01341.01341.00991.00990.00350.35%开放申购钱布克,卢丽阳,吴玮
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89520.89520.90380.9038-0.0086-0.95%开放申购蔡卡尔,刘海燕
004387广发汇安18个月定开债C  基金吧  档案------1.26951.3838------暂停申购郎振东
006326招商添荣3个月定开债C  基金吧  档案1.01121.01121.01121.01120.00000.00%暂停申购郭敏
023194平安鼎信债券E  基金吧  档案1.02361.08231.02381.0825-0.0002-0.02%限大额张文平,刘斌斌
020655浦银安盛普安利率债债券  基金吧  档案1.02331.05831.02271.05770.00060.06%暂停申购章潇枫
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A  基金吧  档案0.96670.96670.97300.9730-0.0063-0.65%开放申购王克玉
022117中欧中短债债券发起D  基金吧  档案1.07751.09651.07731.09630.00020.02%限大额王慧杰,黄海峰
026184长江中证全指指数增强发起C  基金吧  档案0.96320.96320.96280.96280.00040.04%开放申购秦昌贵,张帅
013063广发集益一年持有债券A  基金吧  档案1.04861.04861.05031.0503-0.0017-0.16%开放申购谭昌杰
017447民生加银恒宁债券  基金吧  档案1.08981.10281.08951.10250.00030.03%开放申购张玓
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89070.89070.89930.8993-0.0086-0.96%开放申购蔡卡尔,刘海燕
025321兴银裕安增利债券A  基金吧  档案1.01061.01061.01111.0111-0.0005-0.05%开放申购王深,林学晨
022608人保鑫泽纯债E  基金吧  档案1.11651.11651.11691.1169-0.0004-0.04%开放申购郭毅
021312华宝安享混合C  基金吧  档案1.18781.18781.18761.18760.00020.02%开放申购林昊,唐雪倩
025835银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购王嘉鹏
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04981.04981.04971.04970.00010.01%限大额傅芳芳
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.41911.43911.40991.42990.00920.65%开放申购尚可
005506前海开源中药股票C  基金吧  档案1.92281.92281.93991.9399-0.0171-0.88%开放申购范洁
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰
014150新华鑫益灵活配置混合A  基金吧  档案0.78460.78460.78340.78340.00120.15%开放申购林翟
159258机器人ETF南方  基金吧  档案1.08581.08581.08761.0876-0.0018-0.17%场内交易潘水洋
015606广发集祥债券A  基金吧  档案1.04941.04941.05261.0526-0.0032-0.30%开放申购吴敌,林英睿
519976长信可转债债券C  基金吧  档案1.94902.85601.95942.8664-0.0104-0.53%开放申购李家春,肖文劲
004456兴银消费新趋势灵活配置A  基金吧  档案1.57891.57891.58291.5829-0.0040-0.25%开放申购乔华国
001604浙商汇金转型升级A  基金吧  档案1.32631.65941.32271.65580.00360.27%开放申购周文超,胡晓楠
007979万家惠享39个月定开债  基金吧  档案------1.03351.1843------暂停申购陈佳昀
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.09461.0946------开放申购杨喆
018742万家集利债券发起式C  基金吧  档案1.06471.06471.06461.06460.00010.01%开放申购杨若愚,段博卿
023624前海开源港股通价值领航混合C  基金吧  档案0.90600.90600.90750.9075-0.0015-0.17%开放申购王霞
009008平安科技创新混合A  基金吧  档案2.76152.76152.77892.7789-0.0174-0.63%开放申购翟森
026250山证资管中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00281.00281.00281.00280.00000.00%开放申购刘凌云
167001平安鼎泰混合(LOF)  基金吧  档案1.70871.70871.71211.7121-0.0034-0.20%开放申购薛冀颖
015552中加安盈一年定开债发起  基金吧  档案1.02091.11291.02061.11260.00030.03%暂停申购于跃,王飒
026634平安久瑞回报混合A  基金吧  档案------0.99960.9996------暂停申购莫艽
021720鹏华中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02741.02741.02711.02710.00030.03%限大额张佳蕾,叶朝明,王中兴
009423招商瑞信稳健配置混合A  基金吧  档案1.25341.30941.25451.3105-0.0011-0.09%开放申购余芽芳,杜亮
013962华夏创新视野一年持有混合A  基金吧  档案0.76150.76150.75940.75940.00210.28%开放申购刘洋
011033南方宝恒混合A  基金吧  档案1.23191.23191.23261.2326-0.0007-0.06%开放申购孙鲁闽,杨旭
027065长信稳健汇利90天持有债券C  基金吧  档案------------------冯彬
009495大成景轩中高等级债券A  基金吧  档案1.14091.18591.14041.18540.00050.04%开放申购冯佳
017623同泰恒盛债券C  基金吧  档案1.06911.36211.06861.36160.00050.05%开放申购马毅
020488华富量子生命力混合C  基金吧  档案1.57581.57581.58221.5822-0.0064-0.40%开放申购王羿伟
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.25891.2589------暂停申购冯剑峰
009621中欧心益稳健6个月混合A  基金吧  档案1.22641.22641.22581.22580.00060.05%开放申购黄华
003487平安惠融纯债  基金吧  档案1.11801.32301.11781.32280.00020.02%限大额李晓天,罗薇
004681万家安弘纯债A  基金吧  档案------1.10371.3210------暂停申购陈奕雯
009403平安惠盈纯债C  基金吧  档案1.24601.26801.24601.26800.00000.00%限大额张恒
001571嘉合磐石A  基金吧  档案0.95731.20730.95331.20330.00400.42%开放申购李超
011376华宝安享混合A  基金吧  档案1.19291.19291.19271.19270.00020.02%开放申购林昊,唐雪倩
025995大成荣享混合A  基金吧  档案1.03121.03121.02951.02950.00170.17%开放申购徐雄晖
005077平安合韵定开债  基金吧  档案1.04671.26671.04651.26650.00020.02%暂停申购苏宁
022414前海开源国企精选混合发起A  基金吧  档案1.48051.48051.48531.4853-0.0048-0.32%开放申购田维
024753华宝上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.10141.10141.09521.09520.00620.57%开放申购喻银尤
014412招商核心竞争力混合A  基金吧  档案1.17741.45911.18381.4655-0.0064-0.54%开放申购朱红裕
011298易方达悦安一年持有债券A  基金吧  档案1.10221.10221.10121.10120.00100.09%开放申购汪子冲,包正钰
005165富荣福锦混合C  基金吧  档案2.13882.13882.16972.1697-0.0309-1.42%开放申购毛运宏
002136广发鑫源混合C  基金吧  档案1.07531.07531.07991.0799-0.0046-0.43%开放申购王海涛
020065西部利得科技创新混合C  基金吧  档案1.76211.76211.74111.74110.02101.21%开放申购吴海健
015469永赢湖北国企债一年定开发起  基金吧  档案1.10151.11681.10081.11610.00070.06%暂停申购余国豪
005213华夏鼎旺三个月定开债A  基金吧  档案1.32801.32801.32781.32780.00020.02%暂停申购武文琦
001610平安鑫享混合C  基金吧  档案1.63521.63521.63231.63230.00290.18%开放申购张文平
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07151.07151.07151.07150.00000.00%限大额田元强,马众浩
016671博时恒耀债券C  基金吧  档案1.12571.12571.12631.1263-0.0006-0.05%开放申购过钧
017412创金合信中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案1.56801.56801.55671.55670.01130.73%开放申购董梁,李添峰
015376泰信汇鑫三个月定开债C  基金吧  档案1.07361.07361.07301.07300.00060.06%开放申购张安格
012636国泰中证全指软件ETF联接A  基金吧  档案0.82390.82390.82190.82190.00200.24%开放申购苗梦羽
026183长江中证全指指数增强发起A  基金吧  档案0.96430.96430.96380.96380.00050.05%开放申购秦昌贵,张帅
010242平安稳健增长混合A  基金吧  档案0.87900.87900.87880.87880.00020.02%开放申购韩晶,李晓天
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,陈镜竹
001806易方达瑞智灵活配置混合I  基金吧  档案1.48101.53101.48201.5320-0.0010-0.07%开放申购杨康
002965中海合嘉增强收益债券A  基金吧  档案1.23411.39111.23321.39020.00090.07%开放申购王影峰,赵明
006894兴业养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01881.05811.01861.05790.00020.02%开放申购程逸飞,胡世辉
011061广发安悦回报混合C  基金吧  档案1.26631.28001.26801.2817-0.0017-0.13%开放申购张芊,邱世磊
022428天弘中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.25711.25711.25521.25520.00190.15%开放申购陈瑶
026102天弘盈安六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期余浩
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.07071.07071.07051.07050.00020.02%开放申购李达夫
020966东吴科技创新混合A  基金吧  档案1.73011.73011.73151.7315-0.0014-0.08%开放申购刘元海
005164富荣福锦混合A  基金吧  档案2.17722.17722.20862.2086-0.0314-1.42%开放申购毛运宏
026158鹏华上证科创板200指数增强A  基金吧  档案------------------认购期时赟超
009107嘉合同顺智选股票C  基金吧  档案0.90571.05570.90511.05510.00060.07%开放申购杨彦喆
023973平安惠泽纯债C  基金吧  档案1.08991.08991.08981.08980.00010.01%限大额崔宁
007645平安季享裕定开债A  基金吧  档案1.12451.26921.12451.26920.00000.00%暂停申购江正清
015659中信建投景晟债券A  基金吧  档案1.02001.08001.01981.07980.00020.02%开放申购邵彦棋
026466西部利得智享量化选股混合A  基金吧  档案------------------暂停申购翟梓舰
017413创金合信中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案1.55581.55581.54471.54470.01110.72%开放申购董梁,李添峰
007555中航瑞明纯债A  基金吧  档案1.10331.77231.10321.77220.00010.01%限大额茅勇峰
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购於乐其
002018鹏华弘安混合A  基金吧  档案1.56161.62291.56151.62280.00010.01%开放申购王康佳,苏锦河
025066平安研究驱动混合C  基金吧  档案1.10181.10181.09861.09860.00320.29%开放申购张晓泉
012348天弘恒生科技ETF联接A  基金吧  档案0.66580.66580.67100.6710-0.0052-0.77%限大额胡超,LIU DONG (刘冬)
004794富荣福鑫混合A  基金吧  档案0.80770.91070.79950.90250.00821.03%开放申购王梓
020088泰信中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01331.01331.01321.01320.00010.01%开放申购李俊江
003343鹏华弘惠灵活配置混合A  基金吧  档案1.38711.59711.39521.6052-0.0081-0.58%开放申购范晶伟
000884民生加银优选股票  基金吧  档案1.54551.93951.55161.9456-0.0061-0.39%开放申购刘浩
013657同泰同欣混合A  基金吧  档案0.98860.98860.98870.9887-0.0001-0.01%开放申购马毅
013992中欧港股通精选一年持有混合C  基金吧  档案0.91720.91720.92630.9263-0.0091-0.98%开放申购付倍佳
002865广发安泽短债债券C  基金吧  档案1.01671.27801.01661.27790.00010.01%限大额刘志辉,古渥
006433平安鑫利混合C  基金吧  档案1.86021.86021.81291.81290.04732.61%开放申购王华
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C  基金吧  档案0.66900.66900.66590.66590.00310.47%开放申购贺方舟
024638永赢汇达6个月持有混合A  基金吧  档案1.01491.01491.01141.01140.00350.35%开放申购钱布克,卢丽阳,吴玮
013991中欧港股通精选一年持有混合A  基金吧  档案0.95010.95010.95940.9594-0.0093-0.97%开放申购付倍佳
006807西部利得添盈短债债券C  基金吧  档案1.13001.13001.12951.12950.00050.04%开放申购徐翔,易圣倩
515770MSCI中国A股ETF摩根  基金吧  档案1.40741.40741.40421.40420.00320.23%场内交易曲蕾蕾
015845红土创新丰泽中短债C  基金吧  档案1.06531.08081.06531.08080.00000.00%开放申购邱骏,王雅倩
015509平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购齐爱军
023997平安鼎信债券D  基金吧  档案1.03821.04421.03841.0444-0.0002-0.02%限大额张文平,刘斌斌
001297平安智慧中国混合  基金吧  档案0.89800.89800.89700.89700.00100.11%开放申购张淼
014031南方发展机遇一年持有混合A  基金吧  档案1.87581.87581.88531.8853-0.0095-0.50%开放申购范佳瓅
673071西部利得新动力混合A  基金吧  档案2.52532.73832.55562.7686-0.0303-1.19%开放申购何奇
023999易方达上证科创板综合增强C  基金吧  档案1.51611.51611.50351.50350.01260.84%开放申购殷明
675111西部利得汇享债券A  基金吧  档案1.38311.54951.38361.5500-0.0005-0.04%开放申购严志勇,李安然
026043华泰保兴安元债券A  基金吧  档案------1.00041.0004------封闭期张挺
007707南方聪元债券C  基金吧  档案1.12981.19731.12961.19710.00020.02%开放申购陶铄,杨能
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
018410中欧价值回报混合C  基金吧  档案1.60191.68011.60911.6873-0.0072-0.45%限大额蓝小康
002019鹏华弘安混合C  基金吧  档案1.46611.55861.46611.55860.00000.00%开放申购王康佳,苏锦河
020674招商中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.01551.04551.01541.04540.00010.01%开放申购王闯
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C  基金吧  档案0.94790.94790.95410.9541-0.0062-0.65%开放申购王克玉
020124银华沪深股通精选混合C  基金吧  档案1.46881.46881.46571.46570.00310.21%开放申购和玮
015653鹏华永平6个月定开债券  基金吧  档案1.08641.10661.08591.10610.00050.05%暂停申购张羊城
005622博时富安3个月定开债  基金吧  档案1.08441.32161.08401.32120.00040.04%封闭期李秋实
024385国金红利量化选股混合A  基金吧  档案1.03251.03371.03661.0378-0.0041-0.40%开放申购马芳
020673招商中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.11341.11341.11791.1179-0.0045-0.40%开放申购王宁远
515230软件ETF国泰  基金吧  档案0.81660.81660.81450.81450.00210.26%场内交易苗梦羽
009228平安增鑫六个月定开债C  基金吧  档案1.15501.15571.15571.1564-0.0007-0.06%暂停申购李瑾懿
410009华富量子生命力混合A  基金吧  档案1.58811.68811.59441.6944-0.0063-0.40%开放申购王羿伟
011174中庚价值品质一年持有期混合  基金吧  档案1.44421.44421.45811.4581-0.0139-0.95%开放申购熊正寰
589060科创综指ETF东财  基金吧  档案1.46561.46561.45571.45570.00990.68%场内交易吴逸
008294朱雀企业优胜A  基金吧  档案1.51561.51561.51221.51220.00340.22%开放申购陈飞
009622中欧心益稳健6个月混合C  基金吧  档案1.19851.19851.19791.19790.00060.05%开放申购黄华
159881有色金属ETF国泰  基金吧  档案2.03122.03122.02162.02160.00960.47%场内交易麻绎文
013222博远臻享3个月定开债券A  基金吧  档案1.06981.14161.06961.14140.00020.02%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
025465汇添富双颐债券D  基金吧  档案1.11121.11121.11111.11110.00010.01%开放申购蔡志文,陈思行
013226景顺长城安景一年持有期混合C  基金吧  档案1.16441.16441.16431.16430.00010.01%开放申购陈莹
024174东财上证科创板综指ETF联接A  基金吧  档案1.10311.10311.09591.09590.00720.66%开放申购吴逸
024570银华国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.18011.18011.18461.1846-0.0045-0.38%开放申购王帅
022745博道中证A500指数增强A  基金吧  档案1.36611.36611.36661.3666-0.0005-0.04%开放申购杨梦
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
025928恒生前海成长先锋混合A  基金吧  档案0.97890.97890.97090.97090.00800.82%开放申购邢程,龙江伟
009916格林泓利增强债券A  基金吧  档案1.00291.00291.00381.0038-0.0009-0.09%开放申购尹鲁晋
016526招商鑫诚短债A  基金吧  档案1.09111.09111.09101.09100.00010.01%限大额李家辉,勾瑞芳
023398尚正研究睿选混合发起C  基金吧  档案1.42801.42801.42861.4286-0.0006-0.04%开放申购张志梅,李睿
016714长信均衡策略一年持有混合C  基金吧  档案1.07631.07631.08671.0867-0.0104-0.96%开放申购高远,唐卓菁
022526天弘永利优享债券E  基金吧  档案1.13051.13051.13071.1307-0.0002-0.02%开放申购张寓,龙智浩
011173银华心享一年持有期混合  基金吧  档案0.79410.79410.79620.7962-0.0021-0.26%限大额李晓星,张萍
560400证券ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.96810.96810.96160.96160.00650.68%场内交易李茜
006987平安季添盈定开债C  基金吧  档案1.11661.23471.11631.23440.00030.03%开放申购欧阳亮
022562万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
020380华富价值增长混合C  基金吧  档案2.86562.86562.85572.85570.00990.35%开放申购卞美莹
021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05551.05551.05581.0558-0.0003-0.03%开放申购尹浩
006214平安500ETF联接A  基金吧  档案1.52511.78311.52521.7832-0.0001-0.01%开放申购李严
021409平安元利90天持有债券A  基金吧  档案1.04451.04451.04431.04430.00020.02%开放申购崔宁
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A  基金吧  档案------0.18720.1872------暂停申购冯剑峰
023974平安惠泽纯债E  基金吧  档案1.09281.09281.09271.09270.00010.01%限大额崔宁
017903汇添富双颐债券C  基金吧  档案1.10071.10071.10061.10060.00010.01%开放申购蔡志文,陈思行
002988平安鼎信债券A  基金吧  档案1.03341.36301.03351.3631-0.0001-0.01%限大额张文平,刘斌斌
007647平安季享裕定开债E  基金吧  档案1.11351.25041.11351.25040.00000.00%暂停申购江正清
026367永赢致远成长混合A  基金吧  档案------------------钱厚翔,储可凡
020623汇添富稳健收益混合B  基金吧  档案1.07011.07011.06561.06560.00450.42%开放申购徐一恒,李安,丁云波
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.44781.4478------开放申购胡云峰
016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
007152诺德策略精选  基金吧  档案1.13711.13711.14591.1459-0.0088-0.77%开放申购郝旭东,郭纪亭
016662平安元福短债发起式A  基金吧  档案1.09661.09661.09651.09650.00010.01%限大额杨严
519977长信可转债债券A  基金吧  档案2.02982.98982.04063.0006-0.0108-0.53%开放申购李家春,肖文劲
022759摩根中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.19101.19841.18931.19670.00170.14%开放申购韩秀一
022551平安瑞利6个月持有混合C  基金吧  档案1.04841.04841.04831.04830.00010.01%开放申购陈浩宇,张恒
018741万家集利债券发起式A  基金吧  档案1.07671.07671.07651.07650.00020.02%开放申购杨若愚,段博卿
010241平安季季享3个月持有债券C  基金吧  档案1.14041.14041.14041.14040.00000.00%限大额张恒,崔宁
026303上银科技创新股票发起式A  基金吧  档案------0.96800.9680------暂停申购惠军
013521富荣中短债债券C  基金吧  档案0.97110.97110.97100.97100.00010.01%开放申购龚克寒
021162天弘北证50成份指数发起C  基金吧  档案1.10781.10781.10731.10730.00050.05%限大额张戈
006986平安季添盈定开债A  基金吧  档案1.12091.24781.12061.24750.00030.03%开放申购欧阳亮
159651国开债ETF平安  基金吧  档案107.43841.0744107.42731.07430.01110.01%场内交易王郧,白圭尧
021537天弘月月兴30天持有期债券A  基金吧  档案1.03981.03981.03971.03970.00010.01%开放申购赵鼎龙,袁东
004556南方和元C  基金吧  档案1.08501.31681.08511.3169-0.0001-0.01%开放申购施彦珏
009405平安惠隆纯债C  基金吧  档案1.08881.19381.08841.19340.00040.04%限大额李晓天,马众浩
015660中信建投景晟债券C  基金吧  档案1.02051.07051.02031.07030.00020.02%开放申购邵彦棋
003446英大睿鑫A  基金吧  档案2.16392.26392.14792.24790.01600.74%开放申购刘宇斌
025929恒生前海成长先锋混合C  基金吧  档案0.97770.97770.96970.96970.00800.82%开放申购邢程,龙江伟
022550平安瑞利6个月持有混合A  基金吧  档案1.05111.05111.05101.05100.00010.01%开放申购陈浩宇,张恒
159730家电ETF博时  基金吧  档案1.04051.04051.04081.0408-0.0003-0.03%场内交易尹浩
017314国泰利享安益短债债券A  基金吧  档案1.09491.09491.09481.09480.00010.01%限大额陈育洁
021063工银瑞升债券A  基金吧  档案1.03951.04551.03921.04520.00030.03%开放申购李娜
004825平安惠泽纯债A  基金吧  档案1.09181.37781.09171.37770.00010.01%限大额崔宁
022415前海开源国企精选混合发起C  基金吧  档案1.47241.47241.47731.4773-0.0049-0.33%开放申购田维
014413招商核心竞争力混合C  基金吧  档案1.13901.42011.14531.4264-0.0063-0.55%开放申购朱红裕
675113西部利得汇享债券C  基金吧  档案1.37151.53241.37201.5329-0.0005-0.04%开放申购严志勇,李安然
007585工银瑞弘3个月定开债  基金吧  档案1.00881.17761.00851.17730.00030.03%暂停申购徐博文,谷青春
021797财通稳裕回报债券A  基金吧  档案1.02071.02071.01891.01890.00180.18%开放申购罗晓倩,匡恒
011190招商瑞安1年持有期混合A  基金吧  档案1.16541.16541.16651.1665-0.0011-0.09%开放申购杜亮,林澍
169103东方红睿轩三年持有混合  基金吧  档案2.50182.83982.49412.83210.00770.31%暂停申购周云
003286平安惠享纯债A  基金吧  档案1.18331.33981.18411.3406-0.0008-0.07%限大额张文平,田元强
159022富国中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案------------------封闭期牛志冬
159132恒生生物科技ETF富国  基金吧  档案0.97030.97030.98670.9867-0.0164-1.66%场内交易蔡卡尔
003240博时安祺6个月定开债C  基金吧  档案1.03291.21131.03291.21130.00000.00%开放申购程卓
016109南方振元债券发起A  基金吧  档案1.15951.15951.16161.1616-0.0021-0.18%开放申购林乐峰,江佳骏
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.06491.06491.06481.06480.00010.01%开放申购李达夫
018902招商回报优选混合发起式C  基金吧  档案1.29961.29961.30371.3037-0.0041-0.31%开放申购晏磊
001902前海开源沪港深隆鑫混合C  基金吧  档案1.12601.71601.12801.7180-0.0020-0.18%开放申购王霞
014831兴银中证1000指数增强A  基金吧  档案1.23651.23651.23401.23400.00250.20%开放申购林学晨,翁子晨
026429永赢上证科创板200指数C  基金吧  档案1.00901.00901.00441.00440.00460.46%开放申购孙铭婉
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案1.31991.31991.31131.31130.00860.66%暂停申购孙彬
011350淳厚现代服务业股票C  基金吧  档案1.15491.15491.15801.1580-0.0031-0.27%开放申购顾伟
026304上银科技创新股票发起式C  基金吧  档案------0.96720.9672------暂停申购惠军
026723浙商中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.01331.0133------封闭期饶祖华
026635平安久瑞回报混合C  基金吧  档案------0.99940.9994------暂停申购莫艽
007055平安季开鑫定开债E  基金吧  档案1.28511.28511.28491.28490.00020.02%暂停申购曹紫寒
002026广发聚盛混合C  基金吧  档案1.52411.65511.52451.6555-0.0004-0.03%开放申购李晓博
410007华富价值增长混合A  基金吧  档案2.89053.69052.88043.68040.01010.35%开放申购卞美莹
022561万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期李程
012112鹏华安颐混合C  基金吧  档案1.12861.12861.12631.12630.00230.20%开放申购陈大烨
008945摩根MSCI中国A股ETF联接C  基金吧  档案1.14881.14881.14631.14630.00250.22%开放申购曲蕾蕾
016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
023245东海启元添益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.02471.02471.02391.02390.00080.08%开放申购邢烨,渠淼
007213华安安平6个月定开债  基金吧  档案1.11381.25401.11371.25390.00010.01%暂停申购康钊
025945财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购陈曦
016125汇泉安盈回报债券C  基金吧  档案1.05091.05091.05201.0520-0.0011-0.10%开放申购汪雨晨
005214华夏鼎旺三个月定开债C  基金吧  档案1.30931.30931.30931.30930.00000.00%暂停申购武文琦
005114平安沪深300指数量化C  基金吧  档案1.60501.60501.60061.60060.00440.27%开放申购丁琳
023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85300.85300.85110.85110.00190.22%开放申购罗昊
003486平安惠隆纯债A  基金吧  档案1.11371.24771.11331.24730.00040.04%限大额李晓天,马众浩
589280科创增强ETF华宝  基金吧  档案------------------喻银尤
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案110.29981.1080110.29041.10790.00940.01%限大额胡哲妮
002749嘉实稳盛债券  基金吧  档案1.16811.21811.16881.2188-0.0007-0.06%开放申购李曈,李欣
011409天弘益新混合C  基金吧  档案1.04091.04091.04051.04050.00040.04%开放申购袁东,胡彧
009148平安合聚定开债  基金吧  档案1.02301.15901.02291.15890.00010.01%暂停申购唐煜,杨严
020999南方中证机器人ETF发起联接I  基金吧  档案1.35831.35831.36051.3605-0.0022-0.16%开放申购潘水洋
002170东吴移动互联混合C  基金吧  档案6.46556.46556.45146.45140.01410.22%开放申购刘元海
013580鹏扬丰利一年持有债券C  基金吧  档案1.18811.18811.18841.1884-0.0003-0.03%开放申购王经瑞
018059兴合锦安利率债A  基金吧  档案1.47442.85511.47412.85480.00030.02%开放申购魏婧
001323东吴移动互联混合A  基金吧  档案6.54076.54076.52646.52640.01430.22%开放申购刘元海
025199银华钰祥债券E  基金吧  档案1.04641.04641.04651.0465-0.0001-0.01%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
003592华泰柏瑞享利混合C  基金吧  档案1.54981.74781.54861.74660.00120.08%限大额董辰,姬青
014832兴银中证1000指数增强C  基金吧  档案1.22621.22621.22371.22370.00250.20%开放申购林学晨,翁子晨
021410平安元利90天持有债券C  基金吧  档案1.04081.04081.04061.04060.00020.02%开放申购崔宁
018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.75481.7548------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
024862万家创业板50ETF联接A  基金吧  档案1.15141.15141.14091.14090.01050.92%开放申购杨坤
007646平安季享裕定开债C  基金吧  档案1.11351.11351.11351.11350.00000.00%暂停申购江正清
560360软件ETF万家  基金吧  档案1.41211.41211.40531.40530.00680.48%场内交易贺方舟
015958财通资管双安债券C  基金吧  档案1.06821.09321.06851.0935-0.0003-0.03%开放申购石玉山
026373鹏华中债0-3年政金债指数I  基金吧  档案1.00651.00651.00621.00620.00030.03%限大额叶朝明,张佳蕾,王中兴
013963华夏创新视野一年持有混合C  基金吧  档案0.73840.73840.73630.73630.00210.29%开放申购刘洋
010240平安季季享3个月持有债券A  基金吧  档案1.15511.15511.15511.15510.00000.00%限大额张恒,崔宁
018060兴合锦安利率债C  基金吧  档案1.49542.95811.49522.95790.00020.01%开放申购魏婧
013520富荣中短债债券A  基金吧  档案0.97980.97980.97960.97960.00020.02%开放申购龚克寒
025756华泰保兴中证全指指数增强C  基金吧  档案0.96720.96720.96770.9677-0.0005-0.05%开放申购王恺钺
015979安信恒鑫增强债券C  基金吧  档案1.11061.11061.11081.1108-0.0002-0.02%开放申购黄琬舒
024036中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智
008596平安乐顺39个月定开债A  基金吧  档案1.03711.18511.03701.18500.00010.01%暂停申购李晓天
026177华商品质甄选混合A  基金吧  档案1.03401.03401.03351.03350.00050.05%开放申购叶峰
011034南方宝恒混合C  基金吧  档案1.20831.20831.20901.2090-0.0007-0.06%开放申购孙鲁闽,杨旭
005884平安合悦定开债  基金吧  档案1.02791.33351.02781.33340.00010.01%暂停申购苏宁
020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.61321.61321.59221.59220.02101.32%开放申购曹璐迪,苏华清
013221中欧新兴价值一年持有混合C  基金吧  档案0.99200.99200.99180.99180.00020.02%开放申购袁维德
016408中泰稳固30天持有中短债C  基金吧  档案1.09281.09281.09271.09270.00010.01%开放申购商园波,臧洁,马潇
022220鹏华丰盈债券D  基金吧  档案1.03981.04811.03931.04760.00050.05%开放申购王志飞,李政
016161天弘永利优享债券A  基金吧  档案1.13791.13791.13811.1381-0.0002-0.02%开放申购张寓,龙智浩
016419国泰安璟债券A  基金吧  档案1.06471.10471.06661.1066-0.0019-0.18%开放申购茅利伟
022746博道中证A500指数增强C  基金吧  档案1.35951.35951.36001.3600-0.0005-0.04%开放申购杨梦
022364永赢科技智选混合发起A  基金吧  档案4.33514.33514.33164.33160.00350.08%限大额任桀
022118鹏华丰玉债券E  基金吧  档案1.03121.03821.03111.03810.00010.01%限大额汪坤
010103西部利得鑫泓增强债券C  基金吧  档案1.03151.03151.03191.0319-0.0004-0.04%开放申购葛山,计旭
007925平安鑫享混合E  基金吧  档案1.66841.66841.66541.66540.00300.18%开放申购张文平
025322兴银裕安增利债券C  基金吧  档案1.00921.00921.00971.0097-0.0005-0.05%开放申购王深,林学晨
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.28531.2853------暂停申购冯剑峰
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案1.29561.29561.28721.28720.00840.65%暂停申购孙彬
016407中泰稳固30天持有中短债A  基金吧  档案1.10051.10051.10041.10040.00010.01%开放申购商园波,臧洁,马潇
006808西部利得添盈短债债券E  基金吧  档案1.12481.12481.12451.12450.00030.03%开放申购徐翔,易圣倩
021003平安惠利纯债E  基金吧  档案1.09381.13781.09361.13760.00020.02%限大额田元强
024323光大添利30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01231.01231.01221.01220.00010.01%开放申购李怀定,江磊
014666工银优质发展混合A  基金吧  档案1.34601.34601.33961.33960.00640.48%开放申购宋炳珅
017221永赢合嘉一年持有混合C  基金吧  档案1.05801.05801.05671.05670.00130.12%开放申购袁旭
026804宏利消费主题精选混合C  基金吧  档案------------------认购期周少博
020472长城0-5年政金债C  基金吧  档案1.04131.04131.04121.04120.00010.01%开放申购杨献忠
022309国联沪深300指数增强A  基金吧  档案1.26581.26581.26451.26450.00130.10%开放申购王喆,赵菲,黄磊鑫
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期李程
015035银华核心动力精选混合A  基金吧  档案1.12821.12821.11741.11740.01080.97%开放申购向伊达
004390平安转型创新混合A  基金吧  档案4.93385.02384.95015.0401-0.0163-0.33%开放申购神爱前
017180鑫元璟丰债券A  基金吧  档案1.06111.07611.06281.0778-0.0017-0.16%开放申购黄轩
002864广发安泽短债债券A  基金吧  档案1.02471.30581.02451.30560.00020.02%限大额刘志辉,古渥
014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.55210.55210.55630.5563-0.0042-0.75%开放申购戴杰
022310国联沪深300指数增强C  基金吧  档案1.25871.25871.25741.25740.00130.10%开放申购王喆,赵菲,黄磊鑫
010482汇添富盛和66个月定开债  基金吧  档案1.09011.21211.08991.21190.00020.02%暂停申购杨靖
021187摩根红利优选股票A  基金吧  档案1.23591.23591.23371.23370.00220.18%开放申购胡迪,何智豪,韩秀一
025963永赢优选增强债券C  基金吧  档案1.04451.04451.04201.04200.00250.24%开放申购李文宾,余国豪
025703惠升均衡回报混合C  基金吧  档案0.99930.99931.00111.0011-0.0018-0.18%开放申购钱睿南
673101西部利得沪深300指数增强C  基金吧  档案2.08932.08932.08922.08920.00010.00%开放申购盛丰衍
025293平安恒生指数增强A  基金吧  档案0.96560.96560.97370.9737-0.0081-0.83%开放申购俞瑶
018865泓德数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.51391.51391.50661.50660.00730.48%开放申购苏昌景,张天洋
006717平安惠金定开债C  基金吧  档案1.33171.38171.33311.3831-0.0014-0.11%暂停申购田元强
020582银华钰祥债券C  基金吧  档案1.04521.04521.04531.0453-0.0001-0.01%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
016005红土创新添利债券A  基金吧  档案1.10841.10841.10971.1097-0.0013-0.12%开放申购陈若劲
001993博时裕泰纯债债券  基金吧  档案1.15281.49561.15231.49510.00050.04%限大额李汉楠
015472万家鑫橙纯债C  基金吧  档案1.02991.09951.02961.09920.00030.03%暂停申购石东,张如晨
015371中加聚享增盈债券A  基金吧  档案1.09841.13841.09801.13800.00040.04%开放申购钟伟,邹天培
014667工银优质发展混合C  基金吧  档案1.31491.31491.30881.30880.00610.47%开放申购宋炳珅
021538天弘月月兴30天持有期债券C  基金吧  档案1.03621.03621.03611.03610.00010.01%开放申购赵鼎龙,袁东
015626平安添润债券C  基金吧  档案1.17981.17981.18041.1804-0.0006-0.05%限大额曾小丽
006215平安500ETF联接C  基金吧  档案1.51451.77051.51461.7706-0.0001-0.01%开放申购李严
018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.76841.7684------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
026368永赢致远成长混合C  基金吧  档案------------------钱厚翔,储可凡
017220永赢合嘉一年持有混合A  基金吧  档案1.07201.07201.07071.07070.00130.12%开放申购袁旭
023623前海开源港股通价值领航混合A  基金吧  档案0.90850.90850.91000.9100-0.0015-0.16%开放申购王霞
008116银华沪深股通精选混合A  基金吧  档案1.48161.48161.47841.47840.00320.22%开放申购和玮
013615泰信鑫瑞债券发起式C  基金吧  档案0.95280.95280.95830.9583-0.0055-0.57%开放申购张海涛,周庆
022748平安港股通红利优选混合A  基金吧  档案1.17251.19251.16991.18990.00260.22%开放申购丁琳
019626博时裕景纯债债券A  基金吧  档案1.14921.14921.14911.14910.00010.01%限大额王惟,于渤洋
018684汇泉安盈回报债券E  基金吧  档案------------------开放申购汪雨晨
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
021783路博迈中高等级信用债C  基金吧  档案1.04911.04911.04901.04900.00010.01%开放申购魏丽,王栋
025996大成荣享混合C  基金吧  档案1.02981.02981.02821.02820.00160.16%开放申购徐雄晖
003626平安鑫利混合A  基金吧  档案1.87751.90711.82971.85930.04782.61%开放申购王华
159372创业板50ETF万家  基金吧  档案1.84111.84111.82331.82330.01780.98%场内交易杨坤
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C  基金吧  档案------0.18340.1834------暂停申购冯剑峰
025755华泰保兴中证全指指数增强A  基金吧  档案0.96830.96830.96880.9688-0.0005-0.05%开放申购王恺钺
022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案1.70271.70271.68931.68930.01340.79%开放申购李庆阳
016108安信臻享三个月定开债券  基金吧  档案1.06161.10161.06121.10120.00040.04%暂停申购王涛,易美连
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A  基金吧  档案0.67300.67300.66990.66990.00310.46%开放申购贺方舟
005858汇添富鑫成定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购甘信宇
512390中国低波ETF平安  基金吧  档案1.21741.54621.22021.5490-0.0028-0.23%场内交易白圭尧
007497中庚价值灵动灵活配置混合  基金吧  档案3.33893.33893.35863.3586-0.0197-0.59%开放申购周汝昂
022966天弘中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.25711.25711.25521.25520.00190.15%开放申购陈瑶
005127平安合正定开债  基金吧  档案1.07301.33801.07301.33800.00000.00%暂停申购崔宁
019968博时裕景纯债债券C  基金吧  档案1.14691.14691.14681.14680.00010.01%限大额王惟,于渤洋
510590中证500ETF平安  基金吧  档案8.46901.54838.47021.5485-0.0012-0.01%场内交易李严
009458红土创新纯债C  基金吧  档案1.08211.18611.08171.18570.00040.04%开放申购邱骏
016762嘉合锦荣混合C  基金吧  档案0.70970.70970.71550.7155-0.0058-0.81%开放申购王东旋
005113平安沪深300指数量化A  基金吧  档案1.68021.68021.67551.67550.00470.28%开放申购丁琳
026103天弘盈安六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期余浩
023244东海启元添益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.02951.02951.02861.02860.00090.09%开放申购邢烨,渠淼
001572嘉合磐石C  基金吧  档案0.91191.16190.90811.15810.00380.42%开放申购李超
024386国金红利量化选股混合C  基金吧  档案1.02941.03051.03341.0345-0.0040-0.39%开放申购马芳
017711富国增利债券发起式C  基金吧  档案1.08891.10491.08821.10420.00070.06%开放申购朱征星
008597平安乐顺39个月定开债C  基金吧  档案1.03481.17581.03471.17570.00010.01%暂停申购李晓天
016065建信智远先锋混合C  基金吧  档案0.77000.77000.77090.7709-0.0009-0.12%开放申购王东杰
016413兴合安平六个月持有债券C  基金吧  档案1.00821.00821.00821.00820.00000.00%开放申购祁晓菲
010239平安瑞尚六个月持有混合A  基金吧  档案1.20321.20321.20321.20320.00000.00%开放申购唐煜
004391平安转型创新混合C  基金吧  档案4.63404.71904.64964.7346-0.0156-0.34%开放申购神爱前
017405兴业养老2035(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
501099平安新兴产业混合(LOF)  基金吧  档案2.82632.82632.84772.8477-0.0214-0.75%开放申购翟森
012301易方达核心智造混合  基金吧  档案1.77851.77851.78571.7857-0.0072-0.40%开放申购倪春尧
012366摩根安荣回报混合A  基金吧  档案1.03781.03781.04791.0479-0.0101-0.96%开放申购刘心一,邢达
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
003344鹏华弘惠灵活配置混合C  基金吧  档案1.38411.59411.39211.6021-0.0080-0.57%开放申购范晶伟
009227平安增鑫六个月定开债A  基金吧  档案1.14371.20771.14441.2084-0.0007-0.06%暂停申购李瑾懿
159795智能汽车ETF汇添富  基金吧  档案1.02391.02391.02881.0288-0.0049-0.48%场内交易何丽竹
015372中加聚享增盈债券C  基金吧  档案1.08111.12111.08071.12070.00040.04%开放申购钟伟,邹天培
006994国泰瑞安三个月定期开放债券  基金吧  档案1.08391.23171.08371.23150.00020.02%暂停申购魏伟
023628平安鼎信债券F  基金吧  档案1.03931.05511.03951.0553-0.0002-0.02%限大额张文平,刘斌斌
010725鹏华安享一年持有期混合A  基金吧  档案1.18501.18501.18471.18470.00030.03%开放申购李君
023318华泰保兴开元3个月持有债券发起C  基金吧  档案0.96400.96400.96340.96340.00060.06%开放申购陈祺伟
020675招商中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.01711.04711.01691.04690.00020.02%开放申购王闯
023674德邦新兴产业混合发起式A  基金吧  档案1.31631.31631.32091.3209-0.0046-0.35%开放申购袁之渿
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02231.06161.02221.06150.00010.01%开放申购程逸飞,胡世辉
026098前海开源安和债券C  基金吧  档案1.00341.00341.00301.00300.00040.04%开放申购李炳智,田维
008918长信先锐混合C  基金吧  档案1.06371.37871.06441.3794-0.0007-0.07%开放申购叶松,程放
009457红土创新纯债A  基金吧  档案1.08621.19021.08581.18980.00040.04%开放申购邱骏
021672国泰中证全指软件ETF联接E  基金吧  档案0.81930.81930.81740.81740.00190.23%开放申购苗梦羽
011969建信港股通精选混合A  基金吧  档案1.09471.09471.10201.1020-0.0073-0.66%开放申购刘克飞
002537平安安盈灵活配置混合A  基金吧  档案2.94682.94682.94112.94110.00570.19%开放申购薛冀颖
025702惠升均衡回报混合A  基金吧  档案1.00071.00071.00241.0024-0.0017-0.17%开放申购钱睿南
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01971.01971.01971.01970.00000.00%限大额王海明
022134富国增利债券发起式F  基金吧  档案1.08921.10521.08851.10450.00070.06%开放申购朱征星
001515平安新鑫先锋C  基金吧  档案2.87903.39102.86903.38100.01000.35%开放申购张晓泉
010903博时成长领航混合C  基金吧  档案0.78190.78190.78360.7836-0.0017-0.22%开放申购陈鹏扬,郭康斌
008944摩根MSCI中国A股ETF联接A  基金吧  档案1.15541.15541.15291.15290.00250.22%开放申购曲蕾蕾
022166招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.07881.0788------开放申购杨喆
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------1.06061.0606------开放申购张月
003741鹏华丰盈债券A  基金吧  档案1.06721.65081.06661.65020.00060.06%限大额王志飞,李政
009009平安科技创新混合C  基金吧  档案2.63172.63172.64852.6485-0.0168-0.63%开放申购翟森
025944财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购陈曦
016023兴业添益6个月定开债券  基金吧  档案1.01981.11681.01921.11620.00060.06%暂停申购周鸣,倪侃
008588淳厚中短债债券C  基金吧  档案1.07311.14311.07241.14240.00070.07%开放申购江文军
026044华泰保兴安元债券C  基金吧  档案------1.00031.0003------封闭期张挺
022560万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
002519博时裕景纯债债券B  基金吧  档案1.15001.35441.14981.35420.00020.02%限大额王惟,于渤洋
022911摩根中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.19261.20001.19081.19820.00180.15%开放申购韩秀一
002703长城久源灵活配置混合A  基金吧  档案1.18081.18081.14561.14560.03523.07%开放申购林皓
012988嘉合锦明混合C  基金吧  档案0.81680.81680.80980.80980.00700.86%开放申购李国林
024571银华国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.17781.17781.18231.1823-0.0045-0.38%开放申购王帅
012596汇添富中证800ETF联接A  基金吧  档案1.11901.11901.11761.11760.00140.13%开放申购乐无穹
022520泓德红利优选混合(LOF)C  基金吧  档案1.09011.15011.09641.1564-0.0063-0.57%开放申购苏昌景,孙泽宇
020642鹏扬丰利一年持有债券D  基金吧  档案1.20291.20291.20311.2031-0.0002-0.02%限大额王经瑞
015625平安添润债券A  基金吧  档案1.19251.19251.19301.1930-0.0005-0.04%限大额曾小丽
159538信创ETF富国  基金吧  档案1.61241.61241.59041.59040.02201.38%场内交易曹璐迪,苏华清
016761嘉合锦荣混合A  基金吧  档案0.72870.72870.73460.7346-0.0059-0.80%开放申购王东旋
009404平安惠享纯债C  基金吧  档案1.15871.16971.15951.1705-0.0008-0.07%限大额张文平,田元强
018866泓德数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.49831.49831.49111.49110.00720.48%开放申购苏昌景,张天洋
013658同泰同欣混合C  基金吧  档案0.97140.97140.97150.9715-0.0001-0.01%开放申购马毅
159672消费ETF博时  基金吧  档案0.70080.70080.70090.7009-0.0001-0.01%场内交易唐屹兵
006854人保鑫泽纯债A  基金吧  档案1.11731.11731.11761.1176-0.0003-0.03%开放申购郭毅
013144富国安诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.06441.06441.06231.06230.00210.20%开放申购于渤
006325招商添荣3个月定开债A  基金吧  档案1.09511.25171.09501.25160.00010.01%暂停申购郭敏
007053平安季开鑫定开债A  基金吧  档案1.30661.30661.30631.30630.00030.02%暂停申购曹紫寒
159225现金流ETF银华  基金吧  档案1.38211.38211.38771.3877-0.0056-0.40%场内交易王帅
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
007879嘉实致安3个月定期债券  基金吧  档案1.20221.28121.20251.2815-0.0003-0.02%暂停申购赵国英,董福焱
011742大成惠平一年定开债发起式  基金吧  档案1.02861.16321.02831.16290.00030.03%暂停申购冯佳
015706诺德安元纯债债券  基金吧  档案1.03581.10581.03591.1059-0.0001-0.01%开放申购王宪彪
023397尚正研究睿选混合发起A  基金吧  档案1.43781.43781.43831.4383-0.0005-0.03%开放申购张志梅,李睿
012367摩根安荣回报混合C  基金吧  档案1.01821.01821.02811.0281-0.0099-0.96%开放申购刘心一,邢达
002120广发安悦回报混合A  基金吧  档案1.23271.46971.23441.4714-0.0017-0.14%开放申购张芊,邱世磊
007771同泰开泰混合C  基金吧  档案0.81290.81290.81990.8199-0.0070-0.85%开放申购王秀
009496大成景轩中高等级债券C  基金吧  档案1.12201.16701.12151.16650.00050.04%限大额冯佳
016006红土创新添利债券C  基金吧  档案1.09661.09661.09791.0979-0.0013-0.12%开放申购陈若劲
022133富国增利债券发起式E  基金吧  档案1.09001.10601.08931.10530.00070.06%开放申购朱征星
017336平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003024平安惠金定开债A  基金吧  档案1.34181.39181.34311.3931-0.0013-0.10%暂停申购田元强
022141国泰利享安益短债债券F  基金吧  档案1.09671.09671.09651.09650.00020.02%限大额陈育洁
023629平安鑫享混合F  基金吧  档案1.67461.67461.67161.67160.00300.18%开放申购张文平
014032南方发展机遇一年持有混合C  基金吧  档案1.83061.83061.84001.8400-0.0094-0.51%开放申购范佳瓅
000973新华增盈回报债券  基金吧  档案1.29381.71901.29391.7191-0.0001-0.01%开放申购王丹
013143富国安诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.08371.08371.08161.08160.00210.19%开放申购于渤
015375泰信汇鑫三个月定开债A  基金吧  档案1.08511.08511.08451.08450.00060.06%开放申购张安格
026673长江医药健康精选混合发起A  基金吧  档案------0.98870.9887------暂停申购李嘉琪
023447长城上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.45371.45371.45121.45120.00250.17%开放申购雷俊,向晨
011408天弘益新混合A  基金吧  档案1.05991.05991.05961.05960.00030.03%开放申购袁东,胡彧
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-132026-04-10基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000379平安日增利货币A  基金吧  档案0.32811.0020%0.27151.0020%罗薇,钱进
000759平安财富宝货币A  基金吧  档案0.37121.3940%0.40551.4020%罗薇
000903新华活期添利货币A  基金吧  档案0.28091.0320%0.36141.0300%李洁,于航
000905鹏华安盈宝货币A  基金吧  档案0.35191.2880%0.34991.2910%叶朝明,方莉
002883华润元大现金通货币A  基金吧  档案0.28511.0440%0.29201.0420%程涛涛,谭艳君
002884华润元大现金通货币B  基金吧  档案0.32351.1850%0.32421.1830%程涛涛,谭艳君
003264新华活期添利货币B  基金吧  档案0.34681.2750%0.42671.2730%李洁,于航
003402安信活期宝货币A  基金吧  档案0.26120.9680%0.26020.9970%任凭,祝璐琛,邓宇思
003465平安金管家货币A  基金吧  档案0.34731.3030%0.39181.3120%罗薇,张晨栋
004167安信活期宝货币B  基金吧  档案0.32841.2110%0.32711.2390%任凭,祝璐琛,邓宇思
004368前海开源聚财宝A  基金吧  档案0.30611.1080%0.34881.1010%张艳琳,吴彦
004369前海开源聚财宝B  基金吧  档案0.35181.2750%0.39451.2690%张艳琳,吴彦
005148新华活期添利货币E  基金吧  档案0.33601.2350%0.41591.2320%李洁,于航
007730平安金管家货币C  基金吧  档案0.29241.0900%0.33711.0990%罗薇,张晨栋
010208平安日增利货币B  基金吧  档案0.39421.2450%0.33961.2460%罗薇,钱进
011258招商保证金快线D  基金吧  档案0.34721.4050%0.36441.4150%曹晋文
012470平安财富宝货币C  基金吧  档案0.30551.1510%0.33971.1580%罗薇
015609鹏华安盈宝货币C  基金吧  档案0.30761.1160%0.31221.1180%叶朝明,方莉
018780安信活期宝货币C  基金吧  档案0.32841.2110%0.32711.2390%任凭,祝璐琛,邓宇思
019288鹏华安盈宝货币E  基金吧  档案0.34781.2740%0.34621.2770%叶朝明,方莉
022249平安金管家货币D  基金吧  档案0.35821.3430%0.40271.3520%罗薇,张晨栋
024890平安财富宝货币D  基金吧  档案0.37121.3940%0.40561.4010%罗薇
159003招商快线ETF  基金吧  档案0.28411.1570%0.29731.1660%曹晋文
159004招商保证金快线B  基金吧  档案0.34651.3950%0.36441.4060%曹晋文
675061西部利得天添富货币A  基金吧  档案0.35491.1430%0.28691.1200%刘心峰,李烨
675062西部利得天添富货币B  基金吧  档案0.41931.3830%0.35431.3600%刘心峰,李烨
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-132026-04-10日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案1.31991.31991.31131.31130.00860.01%
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案110.29981.1080110.29041.10790.00940.01%
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案1.29561.29561.28721.28720.00840.01%
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