平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8552 | 0.8552 | 0.8506 | 0.8506 | 0.0046 | 0.54% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.3960 | 1.2710 | 1.3960 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 158047 | 粮食ETF永赢 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘庭宇 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1444 | 1.0822 | 1.1440 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 027656 | 长信北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0202 | 2.33% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1486 | 1.1486 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.5317 | 1.5317 | 1.5378 | 1.5378 | -0.0061 | -0.40% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.5080 | 3.2030 | 2.5320 | 3.2270 | -0.0240 | -0.95% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 027064 | 长信稳健汇利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 冯彬 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.4547 | 1.4547 | 1.4675 | 1.4675 | -0.0128 | -0.87% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.1081 | 1.0047 | 1.1078 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 於乐其 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E 基金吧 档案 | 0.8853 | 0.8853 | 0.8706 | 0.8706 | 0.0147 | 1.69% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.4267 | 1.1148 | 1.4248 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 叶松,崔飞燕 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 0.8887 | 0.8887 | 0.8682 | 0.8682 | 0.0205 | 2.36% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0414 | 1.0348 | 1.0409 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 028771 | 嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邱成 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.0216 | 2.0216 | 2.0298 | 2.0298 | -0.0082 | -0.40% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 027289 | 平安瑞安6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高勇标 |
| 029227 | 新华增盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.3593 | 1.3593 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 王丹 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0052 | -0.45% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.5816 | 0.5816 | 0.5906 | 0.5906 | -0.0090 | -1.52% | 开放申购 | 冯福章 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 027791 | 国金智启量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.9452 | 0.9452 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.2774 | 1.2211 | 1.2771 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.2576 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.7249 | 0.7249 | 0.7146 | 0.7146 | 0.0103 | 1.44% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 国企ETF平安 基金吧 档案 | 1.6246 | 1.6246 | 1.6215 | 1.6215 | 0.0031 | 0.19% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0134 | 1.33% | 开放申购 | 周少博 |
| 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C 基金吧 档案 | 0.8887 | 0.8887 | 0.8975 | 0.8975 | -0.0088 | -0.98% | 开放申购 | 时赟超 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.2903 | 1.1132 | 1.2902 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0761 | 1.0699 | 1.0759 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.2172 | 1.2172 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 提云涛 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.6706 | 1.0846 | 1.6705 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2332 | 1.2332 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.2458 | 1.2458 | 1.2412 | 1.2412 | 0.0046 | 0.37% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王石千 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.3317 | 1.1190 | 1.3310 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 李一硕,易芳菲 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4960 | 0.4960 | 0.4917 | 0.4917 | 0.0043 | 0.87% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 020108 | 富国信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6363 | 1.6363 | 1.6344 | 1.6344 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8713 | 0.8713 | 0.0147 | 1.69% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 基金吧 档案 | 3.1987 | 3.1987 | 3.2127 | 3.2127 | -0.0140 | -0.44% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.4575 | 0.4575 | 0.4528 | 0.4528 | 0.0047 | 1.04% | 开放申购 | 李航 |
| 020672 | 招商红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0049 | 0.44% | 开放申购 | 王宁远 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.1337 | 1.0225 | 1.1336 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何子建 |
| 026301 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘田 |
| 028430 | 汇安启程混合A 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 柳预才 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0213 | -2.06% | 开放申购 | 王海涛,刘兴旺 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7019 | 0.7019 | 0.6778 | 0.6778 | 0.0241 | 3.56% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.8245 | 0.8245 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0041 | 0.50% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 024556 | 平安500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4240 | 1.4240 | 1.4233 | 1.4233 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 李严,马浩然 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.1206 | 1.0090 | 1.1200 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王闯,郭敏 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0526 | 1.0526 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 黄轩 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0941 | 1.0278 | 1.0928 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6122 | 1.6602 | 1.6081 | 1.6561 | 0.0041 | 0.25% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.4188 | 1.4188 | 1.4174 | 1.4174 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.7431 | 0.7431 | 0.7325 | 0.7325 | 0.0106 | 1.45% | 开放申购 | 袁多武 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0572 | 1.0572 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 1.6818 | 1.6818 | 1.6262 | 1.6262 | 0.0556 | 3.42% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2995 | 1.2995 | 1.2992 | 1.2992 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0778 | 1.0133 | 1.0769 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 刘思 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.2132 | 1.0955 | 1.2125 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 张璐 |
| 159119 | 800现金流ETF招商 基金吧 档案 | 0.9483 | 0.9723 | 0.9436 | 0.9676 | 0.0047 | 0.50% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.3292 | 1.0955 | 1.3287 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 范锐,华旭桥 |
| 027524 | 中加安衡量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.5622 | 0.5622 | 0.5710 | 0.5710 | -0.0088 | -1.54% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 026313 | 惠升和利安丰60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 卓勇,徐玉良 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.2313 | 1.1222 | 1.2332 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 马毅 |
| 026312 | 惠升和利安丰60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 卓勇,徐玉良 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.6245 | 1.7245 | 1.6305 | 1.7305 | -0.0060 | -0.37% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.6903 | 1.6903 | 1.6944 | 1.6944 | -0.0041 | -0.24% | 限大额 | 张文平,崔宁 |
| 027865 | 平安致远价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张荫先 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.3515 | 1.3515 | 1.3527 | 1.3527 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 杨欣达 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.1215 | 1.0659 | 1.1214 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.7258 | 0.7258 | 0.7314 | 0.7314 | -0.0056 | -0.77% | 开放申购 | 李国林 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4759 | 1.5259 | 1.4752 | 1.5252 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 杨康 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.6083 | 4.6083 | 4.6224 | 4.6224 | -0.0141 | -0.31% | 开放申购 | 林翟 |
| 158038 | 粮食ETF富国 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0387 | 4.06% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | 1.4937 | 1.4937 | 1.5084 | 1.5084 | -0.0147 | -0.97% | 开放申购 | 殷明 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1103 | 1.1012 | 1.1086 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 软件ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0304 | 3.73% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.5526 | 2.2606 | 1.5521 | 2.2601 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 赵耀 |
| 511020 | 国债ETF平安 基金吧 档案 | 118.4050 | 1.2887 | 118.3556 | 1.2882 | 0.0494 | 0.04% | 场内交易 | 王郧,白圭尧,唐煜 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0957 | 1.0801 | 1.0956 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 神爱前 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0074 | 0.64% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 疫苗ETF富国 基金吧 档案 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6198 | 0.6198 | 0.0090 | 1.45% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A 基金吧 档案 | 0.9394 | 0.9394 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0115 | -1.21% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.1451 | 1.0928 | 1.1428 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.3569 | 1.0759 | 1.3566 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 汪坤 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 李程,王智伟 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5066 | 0.5066 | 0.5022 | 0.5022 | 0.0044 | 0.88% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 028312 | 东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜澄楷 |
| 560530 | 中证A500ETF摩根 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1680 | 1.1340 | 1.1661 | 0.0019 | 0.17% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0826 | 1.0070 | 1.0820 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4020 | 0.4020 | 0.3991 | 0.3991 | 0.0029 | 0.73% | 开放申购 | 张海东,韩辰尧 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.1343 | 1.0785 | 1.1341 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 027782 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9041 | 0.9041 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0161 | 1.81% | 开放申购 | 阳之璇 |
| 024185 | 东财科创板综指C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 吴逸 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9240 | 1.5340 | 0.9100 | 1.5200 | 0.0140 | 1.54% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0147 | -1.37% | 开放申购 | 向伊达 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8101 | 0.8101 | 0.8132 | 0.8132 | -0.0031 | -0.38% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 028316 | 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王石千 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 1.9212 | 1.9212 | 1.8905 | 1.8905 | 0.0307 | 1.62% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5640 | 0.5640 | 0.5486 | 0.5486 | 0.0154 | 2.81% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 027310 | 金信中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9113 | 0.9113 | 0.9104 | 0.9104 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 黄飙 |
| 029113 | 永赢中证工业有色金属主题指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘庭宇 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0409 | 1.0304 | 1.0407 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 026467 | 西部利得智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9734 | 0.9567 | 0.9767 | -0.0033 | -0.34% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 159243 | 创业板人工智能ETF招商 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0115 | 1.01% | 场内交易 | 侯昊 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9497 | 0.9497 | -0.0105 | -1.11% | 开放申购 | 叶峰 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 2.1662 | 2.1662 | 2.1432 | 2.1432 | 0.0230 | 1.07% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1983 | 1.1983 | -0.0138 | -1.15% | 场内交易 | 殷明 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.6642 | 0.6642 | 0.6680 | 0.6680 | -0.0038 | -0.57% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.3690 | 1.2514 | 1.3684 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 026674 | 长江医药健康精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9257 | 0.9257 | 0.9296 | 0.9296 | -0.0039 | -0.42% | 开放申购 | 李嘉琪 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1986 | 1.1986 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1536 | 1.1433 | 1.1533 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.4954 | 1.4954 | 1.5136 | 1.5136 | -0.0182 | -1.20% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0045 | -0.42% | 开放申购 | 黄维 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.6099 | 0.6099 | 0.5964 | 0.5964 | 0.0135 | 2.26% | 开放申购 | 王秀 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.1606 | 1.1608 | 1.1608 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6671 | 1.7381 | 1.6629 | 1.7339 | 0.0042 | 0.25% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.9521 | 1.1021 | 0.9522 | 1.1022 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0109 | 0.94% | 开放申购 | 顾伟 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9349 | 0.9349 | -0.0096 | -1.03% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.3089 | 1.5492 | 1.3086 | 1.5489 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 024752 | 华宝科创板综合增强策略ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 晏磊 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0803 | 2.0803 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF 基金吧 档案 | 0.6184 | 0.6184 | 0.6006 | 0.6006 | 0.0178 | 2.96% | 场内交易 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈莹,WANG AO |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1951 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 027986 | 汇安启明混合C 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳预才 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6639 | 0.6639 | 0.6415 | 0.6415 | 0.0224 | 3.49% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3008 | 1.3008 | 1.3171 | 1.3171 | -0.0163 | -1.24% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 2.2294 | 2.3144 | 2.2057 | 2.2907 | 0.0237 | 1.07% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9960 | 0.9960 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0103 | -1.02% | 开放申购 | 林皓 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4023 | 1.4323 | 1.4059 | 1.4359 | -0.0036 | -0.26% | 开放申购 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0978 | 1.0315 | 1.0965 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 028311 | 东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜澄楷 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.0938 | 2.2138 | 2.0949 | 2.2149 | -0.0011 | -0.05% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 027402 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1927 | 1.1927 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.4673 | 0.4673 | 0.4625 | 0.4625 | 0.0048 | 1.04% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨严 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.4451 | 1.1747 | 1.4447 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 于启明,叶平,季慧娟 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0044 | -0.43% | 开放申购 | 黄维 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9202 | 0.9202 | 0.0034 | 0.37% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 中证800ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.3165 | 1.2029 | 1.3149 | 0.0016 | 0.13% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 027401 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1923 | 1.1923 | 1.1935 | 1.1935 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 027250 | 浙商中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.7798 | 0.7798 | 0.7817 | 0.7817 | -0.0019 | -0.24% | 开放申购 | 白玉,饶祖华 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.2302 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.3532 | 1.1221 | 1.3551 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 4.8923 | 4.8923 | 4.9462 | 4.9462 | -0.0539 | -1.09% | 限大额 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.4857 | 1.5657 | 1.4684 | 1.5484 | 0.0173 | 1.18% | 限大额 | 蓝小康 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.1657 | 1.0859 | 1.1659 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 江文军 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 叶松,崔飞燕 |
| 024324 | 光大添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 冯佳 |
| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.7186 | 0.7186 | 0.7204 | 0.7204 | -0.0018 | -0.25% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7484 | 0.7484 | 0.7443 | 0.7443 | 0.0041 | 0.55% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.2170 | 1.0322 | 1.2162 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 毛怡 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 026300 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘田 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3729 | 1.3729 | 1.3766 | 1.3766 | -0.0037 | -0.27% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7229 | 0.7229 | 0.7155 | 0.7155 | 0.0074 | 1.03% | 开放申购 | 王东杰 |
| 027283 | 招商中证家电龙头指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 窦福成 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 027525 | 中加安衡量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.6828 | 0.6828 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0039 | -0.57% | 开放申购 | 李国林 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 神爱前 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2247 | 1.2247 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9649 | 0.9649 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 提云涛 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3328 | 1.4518 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4901 | 0.4901 | 0.4863 | 0.4863 | 0.0038 | 0.78% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1955 | 1.1835 | 1.1945 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 田元强 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.2954 | 1.1166 | 1.2951 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8293 | 0.8293 | -0.0013 | -0.16% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1274 | 1.0775 | 1.1270 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱征星 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王石千 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.3090 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0470 | 1.0364 | 1.0467 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 026363 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周珞晏 |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0072 | 0.71% | 开放申购 | 尹浩 |
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.5242 | 1.5310 | 1.5290 | 1.5358 | -0.0048 | -0.31% | 场内交易 | 尚可 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1203 | 1.1203 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0745 | 1.0502 | 1.0742 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 511030 | 公司债ETF平安 基金吧 档案 | 108.6132 | 1.2111 | 108.6071 | 1.2111 | 0.0061 | 0.01% | 场内交易 | 王郧,白圭尧,唐煜 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 于浩成 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.1756 | 1.0694 | 1.1694 | 0.0062 | 0.58% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3467 | 1.3567 | 1.3488 | 1.3588 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1559 | 1.1115 | 1.1555 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.1333 | 1.0550 | 1.1327 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1805 | 1.1222 | 1.1722 | 0.0083 | 0.74% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.3755 | 1.1188 | 1.3753 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.1215 | 1.0927 | 1.1207 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 魏媛媛 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.2390 | 1.1244 | 1.2389 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.1012 | 1.0760 | 1.1010 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马航 |
| 026097 | 前海开源安和债券A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 李炳智,田维 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 027315 | 兴全磐盈债券A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 翟秀华 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 1.8465 | 1.8465 | 1.8152 | 1.8152 | 0.0313 | 1.72% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3655 | 1.3755 | 1.3675 | 1.3775 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.6501 | 1.7851 | 1.6542 | 1.7892 | -0.0041 | -0.25% | 开放申购 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0684 | 1.0684 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | A500ETF天弘 基金吧 档案 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2255 | 1.2255 | 0.0022 | 0.18% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.4132 | 1.1138 | 1.4128 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6228 | 1.6228 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1361 | 1.0286 | 1.1360 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 028431 | 汇安启程混合C 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柳预才 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2802 | 1.2802 | -0.0159 | -1.24% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.1164 | 1.0202 | 1.1164 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 潘昱杉,程明 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1777 | 1.1777 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0510 | 4.75% | 开放申购 | 何文逸 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.6996 | 0.8026 | 0.7006 | 0.8036 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 王梓 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1966 | 1.1966 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 叶培培 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0945 | 1.0514 | 1.0914 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1146 | 1.1055 | 1.1129 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8853 | 2.8853 | 2.8953 | 2.8953 | -0.0100 | -0.35% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.2219 | 1.0245 | 1.2216 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨能 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024558 | 平安鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.6899 | 1.6899 | 1.6939 | 1.6939 | -0.0040 | -0.24% | 限大额 | 张文平,崔宁 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8490 | 0.8490 | -0.0153 | -1.80% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.1029 | 1.0913 | 1.1026 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2498 | 1.2498 | 1.2475 | 1.2475 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4064 | 0.4064 | 0.4034 | 0.4034 | 0.0030 | 0.74% | 开放申购 | 张海东,韩辰尧 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.2205 | 1.0903 | 1.2197 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 毛怡 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5904 | 1.7888 | 1.5893 | 1.7877 | 0.0011 | 0.07% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3806 | 1.3806 | 1.3844 | 1.3844 | -0.0038 | -0.27% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.5572 | 1.5572 | 1.5634 | 1.5634 | -0.0062 | -0.40% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.4087 | 1.2033 | 1.4083 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 于启明,叶平,季慧娟 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0120 | 1.38% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2876 | 1.4019 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 0.9984 | 1.0571 | 0.9978 | 1.0565 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 020655 | 浦银普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0729 | 1.0064 | 1.0724 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0067 | 0.72% | 开放申购 | 王克玉 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.1054 | 1.0726 | 1.1052 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王慧杰,黄海峰 |
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8656 | 0.8656 | -0.0012 | -0.14% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1190 | 1.1054 | 1.1184 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张玓 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8747 | 0.8747 | 0.8628 | 0.8628 | 0.0119 | 1.38% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2008 | 1.1987 | 1.1987 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 唐雪倩,吴晓钢 |
| 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄圣钰 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4063 | 1.4363 | 1.4099 | 1.4399 | -0.0036 | -0.26% | 开放申购 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 1.8126 | 1.8126 | 1.7818 | 1.7818 | 0.0308 | 1.73% | 开放申购 | 范洁 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0013 | 0.13% | 场内交易 | 李淏玮 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑玥 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6858 | 0.6858 | 0.6879 | 0.6879 | -0.0021 | -0.31% | 开放申购 | 林翟 |
| 159258 | 机器人ETF南方 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0019 | 0.19% | 场内交易 | 潘水洋,高兴坤 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.7937 | 2.7007 | 1.7921 | 2.6991 | 0.0016 | 0.09% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.3756 | 1.3756 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0220 | 1.63% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.4351 | 1.0997 | 1.4328 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1909 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1020 | 1.1020 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 029114 | 永赢中证工业有色金属主题指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘庭宇 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.7728 | 0.7728 | 0.7578 | 0.7578 | 0.0150 | 1.98% | 开放申购 | 王霞 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.6755 | 2.6755 | 2.6906 | 2.6906 | -0.0151 | -0.56% | 开放申购 | 翟森,王华 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8559 | 1.8559 | 1.8593 | 1.8593 | -0.0034 | -0.18% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.1236 | 1.0313 | 1.1233 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
| 026634 | 平安久瑞回报混合A 基金吧 档案 | 0.9193 | 0.9193 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0120 | 1.32% | 开放申购 | 莫艽 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0421 | 1.0355 | 1.0416 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.2613 | 1.3173 | 1.2610 | 1.3170 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7540 | 0.7540 | -0.0086 | -1.14% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.2363 | 1.2344 | 1.2344 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 027065 | 长信稳健汇利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 冯彬 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.2083 | 1.1627 | 1.2077 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 冯佳 |
| 027864 | 平安致远价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张荫先 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.3419 | 1.0507 | 1.3437 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 1.5372 | 1.5372 | 1.5101 | 1.5101 | 0.0271 | 1.79% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3351 | 1.3351 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2219 | 1.2219 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄华,陈蒙 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.3301 | 1.1251 | 1.3301 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.3299 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2800 | 1.2570 | 1.2790 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.8010 | 1.0510 | 0.8071 | 1.0571 | -0.0061 | -0.76% | 开放申购 | 李超 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.2065 | 1.2065 | 1.2043 | 1.2043 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 唐雪倩,吴晓钢 |
| 025995 | 大成荣享混合A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐雄晖,林起渠 |
| 028699 | 招商安拓债券C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王娟娟,程泉璋 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.2775 | 1.0373 | 1.2773 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苏宁 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5758 | 1.5758 | 1.5583 | 1.5583 | 0.0175 | 1.12% | 开放申购 | 田维 |
| 024753 | 华宝科创板综合增强策略ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.4274 | 1.1371 | 1.4188 | 0.0086 | 0.76% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1304 | 1.1304 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 1.7525 | 1.7525 | 1.7379 | 1.7379 | 0.0146 | 0.84% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0214 | -2.07% | 开放申购 | 王海涛,刘兴旺 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4014 | 1.4014 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 吴海健 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1329 | 1.1170 | 1.1323 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3404 | 1.3404 | 1.3401 | 1.3401 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6420 | 1.6420 | 1.6459 | 1.6459 | -0.0039 | -0.24% | 限大额 | 张文平,崔宁 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 田元强,马众浩 |
| 028481 | 泰信安泽债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方媛,张海涛 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1463 | 1.1463 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 过钧 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.5245 | 1.5245 | 1.5314 | 1.5314 | -0.0069 | -0.45% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 张安格,周庆 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6745 | 0.6745 | 0.6517 | 0.6517 | 0.0228 | 3.50% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8671 | 0.8671 | 0.8683 | 0.8683 | -0.0012 | -0.14% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8584 | 0.8584 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5174 | 1.5674 | 1.5167 | 1.5667 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 杨康 |
| 027661 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡丹,葛曦 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.3860 | 1.2284 | 1.3854 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 026364 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周珞晏 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0666 | 1.0267 | 1.0660 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 027796 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0180 | 1.97% | 限大额 | 李茜 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2667 | 1.2804 | 1.2663 | 1.2800 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4801 | 1.4801 | -0.0129 | -0.87% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7699 | 1.7699 | 0.0150 | 0.85% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A 基金吧 档案 | 0.8895 | 0.8895 | 0.8983 | 0.8983 | -0.0088 | -0.98% | 开放申购 | 时赟超 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.9205 | 1.0705 | 0.9205 | 1.0705 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 崔宁 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.2741 | 1.1286 | 1.2733 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 江正清 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0904 | 1.0303 | 1.0903 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9553 | 0.9753 | 0.9586 | 0.9786 | -0.0033 | -0.34% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.5108 | 1.5108 | 1.5177 | 1.5177 | -0.0069 | -0.45% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 027290 | 平安瑞安6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高勇标 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.7862 | 1.0636 | 1.7861 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 於乐其 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5810 | 1.6423 | 1.5794 | 1.6407 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9291 | 0.9291 | -0.0095 | -1.02% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5565 | 0.5565 | 0.0156 | 2.80% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7021 | 0.8051 | 0.7031 | 0.8061 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 王梓 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3212 | 1.5312 | 1.2948 | 1.5048 | 0.0264 | 2.04% | 开放申购 | 刘方正 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.5317 | 1.9257 | 1.5220 | 1.9160 | 0.0097 | 0.64% | 开放申购 | 刘浩 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9873 | 0.9873 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马毅,赵勇 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7823 | 0.7823 | 0.7803 | 0.7803 | 0.0020 | 0.26% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 027351 | 华泰保兴中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 田荣,王恺钺 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.2851 | 1.0168 | 1.2850 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.7704 | 1.7704 | 1.7736 | 1.7736 | -0.0032 | -0.18% | 开放申购 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5571 | 0.5571 | 0.5404 | 0.5404 | 0.0167 | 3.09% | 开放申购 | 吴宜蓉 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8135 | 0.8135 | 0.8114 | 0.8114 | 0.0021 | 0.26% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 515770 | MSCI中国A股ETF摩根 基金吧 档案 | 1.3171 | 1.3171 | 1.3176 | 1.3176 | -0.0005 | -0.04% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0857 | 1.0702 | 1.0857 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 027350 | 华泰保兴中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 田荣,王恺钺 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0190 | 1.0123 | 1.0183 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9610 | 0.9610 | -0.0060 | -0.62% | 开放申购 | 张淼 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6616 | 1.6616 | 1.6501 | 1.6501 | 0.0115 | 0.70% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 1.7218 | 1.9348 | 1.6649 | 1.8779 | 0.0569 | 3.42% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4997 | 1.4997 | -0.0147 | -0.98% | 开放申购 | 殷明 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3915 | 1.5579 | 1.3911 | 1.5575 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 严志勇,李安然 |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张挺 |
| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.7182 | 0.7182 | 0.7200 | 0.7200 | -0.0018 | -0.25% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.2084 | 1.1203 | 1.2081 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨能 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.4454 | 1.5236 | 1.4286 | 1.5068 | 0.0168 | 1.18% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4822 | 1.5747 | 1.4807 | 1.5732 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0577 | 1.0175 | 1.0573 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王闯 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9164 | 0.9164 | 0.9098 | 0.9098 | 0.0066 | 0.73% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4242 | 1.4242 | 0.0279 | 1.96% | 开放申购 | 和玮 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1229 | 1.1022 | 1.1224 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张羊城,汪坤 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.3400 | 1.1023 | 1.3395 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李秋实 |
| 027679 | 平安合聚定开债C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨严 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0202 | 1.0131 | 1.0143 | 0.0059 | 0.58% | 开放申购 | 马芳 |
| 020673 | 招商红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0048 | 0.43% | 开放申购 | 王宁远 |
| 515230 | 软件ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6601 | 0.6601 | 0.6364 | 0.6364 | 0.0237 | 3.72% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1682 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 028480 | 泰信安泽债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方媛,张海涛 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 1.5521 | 1.6521 | 1.5247 | 1.6247 | 0.0274 | 1.80% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2867 | 1.2867 | 1.2751 | 1.2751 | 0.0116 | 0.91% | 开放申购 | 熊正寰 |
| 589060 | 科创综指ETF东财 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.4627 | 1.4674 | 1.4674 | -0.0047 | -0.32% | 场内交易 | 吴逸 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.4208 | 1.4208 | 1.4221 | 1.4221 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 杨欣达 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1918 | 1.1918 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄华,陈蒙 |
| 159881 | 有色金属ETF国泰 基金吧 档案 | 0.8388 | 1.6776 | 0.8182 | 1.6364 | 0.0206 | 2.52% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.1547 | 1.0825 | 1.1543 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈莹,WANG AO |
| 027251 | 浙商中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.7792 | 0.7792 | 0.7811 | 0.7811 | -0.0019 | -0.24% | 开放申购 | 白玉,饶祖华 |
| 024174 | 东财科创板综指A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 吴逸 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 王帅 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3662 | 1.3662 | 1.3704 | 1.3704 | -0.0042 | -0.31% | 开放申购 | 杨梦 |
| 027795 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0181 | 1.98% | 限大额 | 李茜 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.8153 | 1.8153 | 1.7963 | 1.7963 | 0.0190 | 1.06% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 028438 | 中加鑫汇智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于成琨,王子瑞 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6415 | 0.6415 | 0.6356 | 0.6356 | 0.0059 | 0.93% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 560400 | 证券ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9186 | 0.9186 | 0.0193 | 2.10% | 场内交易 | 李茜 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.2491 | 1.1309 | 1.2490 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.8072 | 2.8072 | 2.7932 | 2.7932 | 0.0140 | 0.50% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0072 | 0.71% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4264 | 1.6844 | 1.4258 | 1.6838 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 李严,马浩然 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 崔宁,刘晓兰 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2027 | 0.2027 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 崔宁 |
| 027790 | 国金智启量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.9459 | 0.9459 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.3378 | 1.0076 | 1.3372 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.2529 | 1.1152 | 1.2521 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 江正清 |
| 026367 | 永赢致远成长混合A 基金吧 档案 | 0.8502 | 0.8502 | 0.8502 | 0.8502 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 钱厚翔,储可凡 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1475 | 1.1475 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6015 | 1.6015 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 0.8910 | 0.8910 | 0.9071 | 0.9071 | -0.0161 | -1.77% | 开放申购 | 郭纪亭 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨严 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.8684 | 2.8284 | 1.8667 | 2.8267 | 0.0017 | 0.09% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1126 | 1.1035 | 1.1109 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张恒 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 惠军 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0204 | 2.36% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.2627 | 1.1357 | 1.2626 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 028740 | 国金中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洪超 |
| 028315 | 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 159651 | 国开债ETF平安 基金吧 档案 | 108.2390 | 1.0824 | 108.2394 | 1.0824 | -0.0004 | 0.00% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.3235 | 1.0915 | 1.3233 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.2041 | 1.0988 | 1.2038 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0797 | 1.0295 | 1.0795 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.6763 | 1.7763 | 1.6825 | 1.7825 | -0.0062 | -0.37% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 028741 | 国金中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洪超 |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张恒 |
| 159730 | 家电ETF博时 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0074 | 0.75% | 场内交易 | 尹浩 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0590 | 1.0527 | 1.0587 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.3940 | 1.1079 | 1.3939 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 崔宁 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5641 | 1.5641 | 1.5467 | 1.5467 | 0.0174 | 1.12% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.3851 | 1.0957 | 1.3768 | 0.0083 | 0.76% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3792 | 1.5401 | 1.3788 | 1.5397 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 严志勇,李安然 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.1909 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 029376 | 中欧心益稳健6个月混合Y 基金吧 档案 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2219 | 1.2219 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄华,陈蒙 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 027284 | 招商中证家电龙头指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 窦福成 |
| 027309 | 金信中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 黄飙 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 基金吧 档案 | 2.5034 | 2.8414 | 2.4764 | 2.8144 | 0.0270 | 1.09% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.3410 | 1.1835 | 1.3400 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 田元强 |
| 028988 | 恒生前海丰元佳瑞债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 龙江伟,钟恩庚 |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | 0.9182 | 0.9182 | 0.9128 | 0.9128 | 0.0054 | 0.59% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 159132 | 恒生生物科技ETF富国 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0010 | -0.10% | 场内交易 | 蔡卡尔,傅肖依 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.2186 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9720 | 1.5620 | 0.9570 | 1.5470 | 0.0150 | 1.57% | 开放申购 | 王霞 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C 基金吧 档案 | 0.9393 | 0.9393 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0115 | -1.21% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.2118 | 1.2096 | 1.2096 | 0.0022 | 0.18% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0105 | 0.93% | 开放申购 | 顾伟 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0015 | 0.17% | 开放申购 | 惠军 |
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 026635 | 平安久瑞回报混合C 基金吧 档案 | 0.9172 | 0.9172 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0120 | 1.33% | 开放申购 | 莫艽 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2984 | 1.2984 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.5348 | 1.6658 | 1.5387 | 1.6697 | -0.0039 | -0.25% | 开放申购 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.8372 | 3.6372 | 2.8230 | 3.6230 | 0.0142 | 0.50% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.2629 | 1.1223 | 1.2625 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 康钊 |
| 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3123 | 1.3123 | 1.3119 | 1.3119 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.4818 | 1.4818 | 1.4823 | 1.4823 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7042 | 0.7042 | 0.6801 | 0.6801 | 0.0241 | 3.54% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.2602 | 1.1259 | 1.2599 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 589280 | 科创增强ETF华宝 基金吧 档案 | 0.8465 | 0.8465 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0019 | -0.22% | 场内交易 | 喻银尤 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 110.9247 | 1.1142 | 110.9192 | 1.1142 | 0.0055 | 0.00% | 限大额 | 胡哲妮 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.2112 | 1.1595 | 1.2095 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 李曈,李欣,张琪 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 袁东,胡彧,张韬 |
| 009148 | 平安合聚定开债A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.1796 | 1.0436 | 1.1796 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨严 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.2328 | 1.2328 | 1.2306 | 1.2306 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 027657 | 长信北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 0.8854 | 0.8854 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0202 | 2.33% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 5.6703 | 5.6703 | 5.7497 | 5.7497 | -0.0794 | -1.38% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.1987 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.4868 | 2.8675 | 1.4865 | 2.8672 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 魏婧 |
| 027913 | 大成稳丰3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑欣,万晓慧,周恩源,成琦 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 5.7419 | 5.7419 | 5.8223 | 5.8223 | -0.0804 | -1.38% | 开放申购 | 刘元海 |
| 025199 | 银华钰祥债券E 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 李程,王智伟 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.5578 | 1.7558 | 1.5568 | 1.7548 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 崔宁,刘晓兰 |
| 027783 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9038 | 0.9038 | 0.8877 | 0.8877 | 0.0161 | 1.81% | 开放申购 | 阳之璇 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0848 | 2.0848 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 杨坤 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 江正清 |
| 560360 | 软件ETF万家 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0369 | 3.27% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0870 | 1.0618 | 1.0868 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马航 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0206 | 1.0163 | 1.0201 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 叶朝明,张佳蕾,王中兴 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7202 | 0.7202 | 0.7285 | 0.7285 | -0.0083 | -1.14% | 开放申购 | 刘洋 |
| 028698 | 招商安拓债券A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王娟娟,程泉璋 |
| 027985 | 汇安启明混合A 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 柳预才 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.5057 | 2.9684 | 1.5055 | 2.9682 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.8742 | 0.8742 | 0.8743 | 0.8743 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1925 | 1.0235 | 1.1925 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9524 | 0.9524 | -0.0105 | -1.10% | 开放申购 | 叶峰 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.2101 | 1.2101 | 1.2083 | 1.2083 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.3467 | 1.0405 | 1.3461 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 苏宁,张璐 |
| 020109 | 富国信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6268 | 1.6268 | 1.6249 | 1.6249 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8166 | 0.8166 | 0.0044 | 0.54% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0618 | 1.0486 | 1.0614 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0962 | 1.0531 | 1.0931 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3569 | 1.3569 | 1.3611 | 1.3611 | -0.0042 | -0.31% | 开放申购 | 杨梦 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 4.9507 | 4.9507 | 5.0052 | 5.0052 | -0.0545 | -1.09% | 限大额 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0537 | 1.0464 | 1.0534 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6778 | 1.6778 | 1.6818 | 1.6818 | -0.0040 | -0.24% | 限大额 | 张文平,崔宁 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C 基金吧 档案 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9724 | 0.9724 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3657 | 1.3657 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0021 | 0.18% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1510 | 1.1066 | 1.1506 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 田元强 |
| 024323 | 光大添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0066 | 0.57% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余袁辉 |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0134 | 1.33% | 开放申购 | 周少博 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2434 | 1.2434 | 1.2404 | 1.2404 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.1027 | 1.1027 | -0.0151 | -1.37% | 开放申购 | 向伊达 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 3.9400 | 4.0300 | 3.9415 | 4.0315 | -0.0015 | -0.04% | 开放申购 | 神爱前 |
| 027316 | 兴全磐盈债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 翟秀华 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0687 | 1.0547 | 1.0697 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.3146 | 1.0254 | 1.3145 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5094 | 0.5094 | 0.5054 | 0.5054 | 0.0040 | 0.79% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.2186 | 1.0966 | 1.2186 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2577 | 1.2577 | 0.0046 | 0.37% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 025703 | 惠升均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.9505 | 0.9505 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0029 | 0.31% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.0347 | 2.0347 | 2.0358 | 2.0358 | -0.0011 | -0.05% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A 基金吧 档案 | 0.8895 | 0.8895 | 0.8746 | 0.8746 | 0.0149 | 1.70% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.3439 | 1.3939 | 1.3430 | 1.3930 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 田元强 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 李程,王智伟 |
| 028437 | 中加鑫汇智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8288 | 0.8288 | 0.8506 | 0.8506 | -0.0218 | -2.56% | 开放申购 | 于成琨,王子瑞 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.5106 | 1.1598 | 1.5094 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 李汉楠,李田田 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.1143 | 1.0442 | 1.1138 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1346 | 1.0944 | 1.1344 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹天培,于跃 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0064 | 0.56% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1522 | 1.1522 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4158 | 1.6718 | 1.4152 | 1.6712 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 李严,马浩然 |
| 027914 | 大成稳丰3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑欣,万晓慧,周恩源,成琦 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1030 | 2.1030 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 026368 | 永赢致远成长混合C 基金吧 档案 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8489 | 0.8489 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钱厚翔,储可凡 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余袁辉 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7614 | 0.7614 | 0.0150 | 1.97% | 开放申购 | 王霞 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.4677 | 1.4677 | 1.4394 | 1.4394 | 0.0283 | 1.97% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9182 | 0.9182 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0034 | 0.37% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1928 | 1.1344 | 1.1844 | 0.0084 | 0.74% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1557 | 1.1557 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 025996 | 大成荣享混合C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐雄晖,林起渠 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.7878 | 1.8174 | 1.7910 | 1.8206 | -0.0032 | -0.18% | 开放申购 | 王华 |
| 159372 | 创业板50ETF万家 基金吧 档案 | 1.5982 | 1.5982 | 1.5947 | 1.5947 | 0.0035 | 0.22% | 场内交易 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1982 | 0.1982 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.0182 | 2.0182 | 2.0264 | 2.0264 | -0.0082 | -0.40% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.1184 | 1.0280 | 1.1180 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王涛,易美连 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5442 | 0.5442 | 0.0168 | 3.09% | 开放申购 | 吴宜蓉 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.3879 | 3.3879 | 3.3615 | 3.3615 | 0.0264 | 0.79% | 开放申购 | 周汝昂 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.3525 | 1.0590 | 1.3520 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 崔宁 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 中证500ETF平安 基金吧 档案 | 7.9186 | 1.4564 | 7.9149 | 1.4558 | 0.0037 | 0.05% | 场内交易 | 李严,马浩然 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.1938 | 1.0896 | 1.1936 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5279 | 0.5279 | 0.0066 | 1.25% | 开放申购 | 李国林 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.5549 | 1.5549 | 1.5555 | 1.5555 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 丁琳 |
| 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.7616 | 1.0116 | 0.7674 | 1.0174 | -0.0058 | -0.76% | 开放申购 | 李超 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0145 | 1.0075 | 1.0086 | 0.0059 | 0.59% | 开放申购 | 马芳 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.1199 | 1.0700 | 1.1195 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.1828 | 1.0218 | 1.1828 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7114 | 0.7114 | 0.7042 | 0.7042 | 0.0072 | 1.02% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0075 | 0.63% | 开放申购 | 唐煜 |
| 028987 | 恒生前海丰元佳瑞债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 龙江伟,钟恩庚 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 3.6860 | 3.7710 | 3.6875 | 3.7725 | -0.0015 | -0.04% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.8046 | 2.8046 | 2.8205 | 2.8205 | -0.0159 | -0.56% | 开放申购 | 翟森 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 1.9786 | 1.9786 | 2.0015 | 2.0015 | -0.0229 | -1.14% | 开放申购 | 倪春尧 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0146 | 1.47% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3179 | 1.5279 | 1.2919 | 1.5019 | 0.0260 | 2.01% | 开放申购 | 刘方正 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.2205 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 159795 | 智能汽车ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8147 | 0.8147 | 0.8089 | 0.8089 | 0.0058 | 0.72% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.1153 | 1.0751 | 1.1151 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹天培,于跃 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.2442 | 1.0962 | 1.2440 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0283 | 1.0119 | 1.0277 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2266 | 1.2266 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李君 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0594 | 1.0193 | 1.0591 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8523 | 0.8523 | -0.0154 | -1.81% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0708 | 1.0309 | 1.0702 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 026098 | 前海开源安和债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 李炳智,田维 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.3828 | 1.0661 | 1.3811 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 叶松,崔飞燕 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.1980 | 1.0938 | 1.1978 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6697 | 0.6697 | 0.6471 | 0.6471 | 0.0226 | 3.49% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8377 | 0.8377 | 0.0042 | 0.50% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9464 | 2.9464 | 2.9565 | 2.9565 | -0.0101 | -0.34% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0030 | 0.32% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.1201 | 1.0847 | 1.1197 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 朱征星 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.4020 | 3.0570 | 2.4250 | 3.0800 | -0.0230 | -0.95% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.7828 | 0.7828 | 0.7858 | 0.7858 | -0.0030 | -0.38% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0838 | 1.0838 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0548 | 1.0548 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.6647 | 1.0736 | 1.6644 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.5398 | 2.5398 | 2.5542 | 2.5542 | -0.0144 | -0.56% | 开放申购 | 翟森,王华 |
| 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.1281 | 1.0309 | 1.1279 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.1485 | 1.0787 | 1.1487 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 江文军 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张挺 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.3609 | 1.1564 | 1.3608 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1146 | 1.1055 | 1.1129 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0106 | -1.02% | 开放申购 | 林皓 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.7039 | 0.7039 | 0.7093 | 0.7093 | -0.0054 | -0.76% | 开放申购 | 李国林 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 王帅 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.1691 | 1.0629 | 1.1629 | 0.0062 | 0.58% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.2154 | 1.2149 | 1.2149 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王经瑞 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.1663 | 1.1665 | 1.1665 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 曾小丽 |
| 159538 | 信创ETF富国 基金吧 档案 | 0.8019 | 1.6038 | 0.8009 | 1.6018 | 0.0010 | 0.12% | 场内交易 | 苏华清 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.5509 | 0.5509 | 0.5441 | 0.5441 | 0.0068 | 1.25% | 开放申购 | 李国林 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.1689 | 1.1569 | 1.1679 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 田元强 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马毅,赵勇 |
| 028770 | 嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邱成 |
| 159672 | 消费ETF博时 基金吧 档案 | 0.6245 | 0.6245 | 0.6197 | 0.6197 | 0.0048 | 0.77% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 郭毅 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 于渤 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.2628 | 1.1056 | 1.2622 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 郭敏 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.3217 | 1.3217 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 159225 | 现金流ETF银华 基金吧 档案 | 1.2362 | 1.2362 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0062 | 0.50% | 场内交易 | 王帅 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑玥 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.2659 | 1.1851 | 1.2641 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1791 | 1.0337 | 1.1783 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.1095 | 1.0395 | 1.1095 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宪彪,景辉 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8142 | 1.8142 | 0.0191 | 1.05% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0143 | 1.47% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.4707 | 1.2333 | 1.4703 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 027660 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡丹,葛曦 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.5923 | 0.5923 | 0.5792 | 0.5792 | 0.0131 | 2.26% | 开放申购 | 王秀 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1874 | 1.1419 | 1.1869 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.1221 | 1.0867 | 1.1217 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3547 | 1.4047 | 1.3538 | 1.4038 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.6830 | 1.6830 | 1.6870 | 1.6870 | -0.0040 | -0.24% | 限大额 | 张文平,崔宁 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6168 | 1.6168 | 1.6056 | 1.6056 | 0.0112 | 0.70% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.3594 | 1.7846 | 1.3591 | 1.7843 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 王丹 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 张安格,周庆 |
| 026673 | 长江医药健康精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9286 | 0.9286 | 0.9325 | 0.9325 | -0.0039 | -0.42% | 开放申购 | 李嘉琪 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.4867 | 1.4867 | 1.5048 | 1.5048 | -0.0181 | -1.20% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 袁东,胡彧,张韬 |
