平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.3770 | 1.2520 | 1.3770 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0954 | 1.0954 | -0.0176 | -1.61% | 开放申购 | 袁维德 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1247 | 1.0726 | 1.1244 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0089 | -0.82% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.3794 | 1.3794 | 1.3934 | 1.3934 | -0.0140 | -1.00% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 3.0080 | 3.5540 | 3.0730 | 3.6190 | -0.0650 | -2.12% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.5996 | 1.5996 | 1.5988 | 1.5988 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0893 | 1.0092 | 1.0892 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 於乐其 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0166 | -1.65% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.4320 | 1.1258 | 1.4358 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.2915 | 1.2915 | 1.2942 | 1.2942 | -0.0027 | -0.21% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7597 | 1.7597 | 1.7633 | 1.7633 | -0.0036 | -0.20% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0151 | -1.40% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.8166 | 0.8166 | 0.8403 | 0.8403 | -0.0237 | -2.82% | 开放申购 | 冯福章 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2938 | 1.2428 | 1.2988 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.2461 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0058 | -0.70% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.6132 | 1.6132 | 1.6481 | 1.6481 | -0.0349 | -2.12% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.2765 | 1.0994 | 1.2764 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0594 | 1.0534 | 1.0594 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2025 | 1.2027 | 1.2027 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 提云涛 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.6507 | 1.1181 | 1.6505 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5086 | 1.5086 | 1.5077 | 1.5077 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.2124 | 1.2124 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0168 | -1.37% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 王石千 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.1841 | 1.2039 | 1.2039 | -0.0198 | -1.64% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.3065 | 1.0944 | 1.3064 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5900 | 0.5900 | 0.6004 | 0.6004 | -0.0104 | -1.73% | 开放申购 | 郑澄然,苏文杰 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7444 | 1.7444 | 1.7501 | 1.7501 | -0.0057 | -0.33% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0166 | -1.65% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7834 | 2.7834 | -0.0059 | -0.21% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.7667 | 0.7667 | 0.7605 | 0.7605 | 0.0062 | 0.82% | 开放申购 | 李航 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1446 | 1.1446 | -0.0116 | -1.01% | 开放申购 | 王宁远 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.1240 | 1.0128 | 1.1239 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何子建 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0140 | -1.27% | 开放申购 | 曾刚 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0135 | -1.36% | 开放申购 | 罗昊 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1880 | 1.1880 | -0.0308 | -2.59% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 024556 | 平安500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.5832 | 1.5832 | 1.6054 | 1.6054 | -0.0222 | -1.38% | 开放申购 | 李严 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.1004 | 1.0063 | 1.1003 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王闯 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄轩 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0756 | 1.0108 | 1.0758 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8340 | 1.8820 | 1.8600 | 1.9080 | -0.0260 | -1.40% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.0056 | 2.0056 | 2.0397 | 2.0397 | -0.0341 | -1.67% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8470 | 0.8470 | -0.0060 | -0.71% | 开放申购 | 袁多武 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0500 | 1.0500 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 2.6965 | 2.6965 | 2.7779 | 2.7779 | -0.0814 | -2.93% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2792 | 1.2792 | 1.2791 | 1.2791 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹紫寒 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 0.9995 | 1.0575 | 0.9994 | 1.0574 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘思 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0066 | -0.58% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.1934 | 1.0764 | 1.1934 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张璐 |
| 159119 | 招商中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0954 | 1.0954 | -0.0182 | -1.66% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.3177 | 1.0845 | 1.3177 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范锐 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.7938 | 0.7938 | 0.8168 | 0.8168 | -0.0230 | -2.82% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.2507 | 1.1446 | 1.2556 | -0.0049 | -0.43% | 开放申购 | 马毅 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 2.2312 | 2.3312 | 2.2599 | 2.3599 | -0.0287 | -1.27% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.7011 | 1.7011 | 1.7063 | 1.7063 | -0.0052 | -0.30% | 开放申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4914 | 1.4914 | -0.0226 | -1.52% | 开放申购 | 陈飞 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.1087 | 1.0667 | 1.1086 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2084 | 1.2128 | 1.2128 | -0.0044 | -0.36% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.9002 | 0.9002 | -0.0136 | -1.51% | 开放申购 | 李国林 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4880 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 杨康 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.3843 | 5.3843 | 5.4401 | 5.4401 | -0.0558 | -1.03% | 开放申购 | 林翟 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5580 | 1.5580 | -0.0058 | -0.37% | 开放申购 | 殷明 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.1796 | 1.0227 | 1.1795 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张蕴文 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.2079 | 1.2166 | 1.2240 | -0.0161 | -1.32% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 1.2011 | 1.2011 | 1.2188 | 1.2188 | -0.0177 | -1.45% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.5837 | 2.2917 | 1.5889 | 2.2969 | -0.0052 | -0.33% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6242 | 1.6572 | 1.6488 | 1.6818 | -0.0246 | -1.49% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 | 116.2485 | 1.2671 | 116.3041 | 1.2677 | -0.0556 | -0.05% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0874 | 1.0718 | 1.0873 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3699 | 1.3699 | 1.4166 | 1.4166 | -0.0467 | -3.30% | 开放申购 | 神爱前 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0216 | -2.00% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1966 | 1.1966 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.6575 | 0.6575 | 0.6667 | 0.6667 | -0.0092 | -1.38% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0214 | 1.0214 | -0.0064 | -0.63% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.3437 | 1.3937 | 1.3666 | 1.4166 | -0.0229 | -1.68% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.3321 | 1.0704 | 1.3321 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 汪坤 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6112 | 0.6112 | -0.0106 | -1.73% | 开放申购 | 郑澄然,苏文杰 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2475 | 1.2701 | 1.2652 | 1.2878 | -0.0177 | -1.40% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.1271 | 1.0537 | 1.1287 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4194 | 0.4194 | 0.4240 | 0.4240 | -0.0046 | -1.08% | 开放申购 | 陈铭杰,张海东 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.1195 | 1.0774 | 1.1194 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1392 | 1.1392 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 吴逸 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.6820 | 1.1080 | 1.7180 | -0.0360 | -3.25% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0804 | 1.0804 | -0.0149 | -1.38% | 开放申购 | 向伊达 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8278 | 0.8278 | 0.8396 | 0.8396 | -0.0118 | -1.41% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 王石千 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3280 | 2.3280 | -0.0186 | -0.80% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7353 | 0.7353 | 0.7425 | 0.7425 | -0.0072 | -0.97% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0273 | 1.0169 | 1.0272 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 159243 | 招商创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0255 | -2.20% | 场内交易 | 侯昊 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶峰 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 2.1522 | 2.1522 | 2.1759 | 2.1759 | -0.0237 | -1.09% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.2054 | 1.2054 | 1.2109 | 1.2109 | -0.0055 | -0.45% | 场内交易 | 殷明 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8948 | 0.8948 | 0.9043 | 0.9043 | -0.0095 | -1.05% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2771 | 1.3941 | 1.2789 | 1.3959 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 026674 | 长江医药健康精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李嘉琪 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1634 | 1.1634 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1402 | 1.1302 | 1.1402 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.5005 | 1.5005 | 1.5003 | 1.5003 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0253 | -2.35% | 开放申购 | 黄维 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9552 | 0.9552 | -0.0048 | -0.50% | 开放申购 | 王秀 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1985 | 1.1985 | -0.0042 | -0.35% | 限大额 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8939 | 1.9649 | 1.9208 | 1.9918 | -0.0269 | -1.40% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.9148 | 1.0648 | 0.9305 | 1.0805 | -0.0157 | -1.69% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3228 | 1.3228 | -0.0169 | -1.28% | 开放申购 | 顾伟 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0271 | -2.34% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.2856 | 1.5259 | 1.2855 | 1.5258 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1331 | 1.1331 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4064 | 1.4064 | 1.4346 | 1.4346 | -0.0282 | -1.97% | 开放申购 | 晏磊 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7429 | 1.7429 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF 基金吧 档案 | 0.8157 | 0.8157 | 0.8240 | 0.8240 | -0.0083 | -1.01% | 场内交易 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1863 | 1.1863 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 陈莹 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1771 | 1.1510 | 1.1770 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0130 | -1.37% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4342 | 1.4342 | 1.4374 | 1.4374 | -0.0032 | -0.22% | 开放申购 | 钟帅 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 2.2094 | 2.2944 | 2.2336 | 2.3186 | -0.0242 | -1.08% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1228 | 1.1228 | -0.0103 | -0.92% | 开放申购 | 林皓 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4589 | 1.4789 | 1.4741 | 1.4841 | -0.0052 | -0.35% | 开放申购 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0801 | 1.0153 | 1.0803 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.1188 | 2.2388 | 2.1496 | 2.2696 | -0.0308 | -1.43% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.7812 | 0.7812 | 0.7748 | 0.7748 | 0.0064 | 0.83% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨严 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.4374 | 1.1705 | 1.4405 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0244 | -2.34% | 开放申购 | 黄维 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9552 | 0.9552 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 添富中证800ETF 基金吧 档案 | 1.2963 | 1.4083 | 1.3140 | 1.4260 | -0.0177 | -1.35% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0216 | -2.01% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.3726 | 1.1446 | 1.3776 | -0.0050 | -0.44% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7404 | 3.7404 | -0.0367 | -0.98% | 限大额 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.7595 | 1.8395 | 1.8010 | 1.8810 | -0.0415 | -2.30% | 限大额 | 蓝小康 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.1558 | 1.0758 | 1.1558 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江文军 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 冯佳 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9428 | 0.9428 | -0.0158 | -1.68% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.1956 | 1.0176 | 1.1956 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张海静 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1236 | 1.1236 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 张寓,龙智浩 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5085 | 1.5085 | 1.5374 | 1.5374 | -0.0289 | -1.88% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8094 | 0.8094 | -0.0078 | -0.96% | 开放申购 | 王东杰 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9163 | 0.9163 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0097 | -1.05% | 开放申购 | 李国林 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3822 | 1.3822 | -0.0456 | -3.30% | 开放申购 | 神爱前 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5029 | 1.5029 | 1.5021 | 1.5021 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 提云涛 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0146 | -1.27% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.4230 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5767 | 0.5767 | 0.5827 | 0.5827 | -0.0060 | -1.03% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1866 | 1.1976 | 1.1871 | 1.1981 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.2768 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0916 | 1.0916 | -0.0170 | -1.56% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8687 | 0.8687 | 0.8747 | 0.8747 | -0.0060 | -0.69% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李文宾,余国豪 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.1040 | 1.0879 | 1.1039 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 王石千 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.3001 | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0343 | 1.0239 | 1.0342 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1306 | 1.1306 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 尹浩 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.5723 | 1.5742 | 1.5782 | 1.5801 | -0.0059 | -0.37% | 场内交易 | 尚可 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0088 | -0.83% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0538 | 1.0388 | 1.0538 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF 基金吧 档案 | 107.0695 | 1.1957 | 107.0640 | 1.1956 | 0.0055 | 0.01% | 场内交易 | 王郧,白圭尧,唐煜 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0147 | -1.41% | 开放申购 | 于浩成 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.1305 | 1.1067 | 1.1467 | -0.0162 | -1.46% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4701 | 1.4801 | 1.4844 | 1.4944 | -0.0143 | -0.96% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.1358 | 1.0917 | 1.1357 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0051 | -0.46% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.1118 | 1.0341 | 1.1118 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1445 | 1.1459 | 1.1659 | -0.0214 | -1.87% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0217 | -2.01% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.3634 | 1.1068 | 1.3633 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0950 | 1.0670 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏媛媛 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.2216 | 1.1070 | 1.2215 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.1030 | 1.0784 | 1.1034 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026097 | 前海开源安和债券A 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 饶祖华 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1731 | 1.1731 | -0.0053 | -0.45% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 2.0633 | 2.0633 | 2.0725 | 2.0725 | -0.0092 | -0.44% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4867 | 1.4967 | 1.5011 | 1.5111 | -0.0144 | -0.96% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.6987 | 1.8337 | 1.6982 | 1.8332 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0738 | 1.0738 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3349 | 1.3349 | -0.0186 | -1.39% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.3923 | 1.0932 | 1.3922 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4133 | 1.4133 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.1227 | 1.0259 | 1.1226 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4004 | 1.4004 | 1.4035 | 1.4035 | -0.0031 | -0.22% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1040 | 1.0077 | 1.1039 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2638 | 1.2638 | 1.2807 | 1.2807 | -0.0169 | -1.32% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5630 | 1.5630 | -0.0460 | -2.94% | 开放申购 | 何文逸 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9187 | 1.0217 | 0.9420 | 1.0450 | -0.0233 | -2.47% | 开放申购 | 姜帆,王梓 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3738 | 1.3738 | -0.0338 | -2.46% | 开放申购 | 叶培培 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1093 | 1.0714 | 1.1114 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2110 | 1.2197 | 1.2271 | -0.0161 | -1.32% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9619 | 2.9619 | 3.0104 | 3.0104 | -0.0485 | -1.61% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.2066 | 1.0298 | 1.2066 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024558 | 平安鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.7006 | 1.7006 | 1.7058 | 1.7058 | -0.0052 | -0.30% | 开放申购 | 张文平 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.3188 | 1.3188 | -0.0348 | -2.64% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0779 | 1.0685 | 1.0778 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 汪坤 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3922 | 1.3922 | 1.4273 | 1.4273 | -0.0351 | -2.46% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4234 | 0.4234 | 0.4280 | 0.4280 | -0.0046 | -1.07% | 开放申购 | 陈铭杰,张海东 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.1986 | 1.0692 | 1.1986 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5737 | 1.7721 | 1.5749 | 1.7733 | -0.0012 | -0.08% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5130 | 1.5130 | 1.5421 | 1.5421 | -0.0291 | -1.89% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.3987 | 1.3987 | 1.4129 | 1.4129 | -0.0142 | -1.01% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.1989 | 1.4039 | 1.2020 | 1.4070 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0121 | -1.31% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2633 | 1.3776 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0997 | 1.0426 | 1.1013 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0533 | 1.0183 | 1.0533 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0099 | -0.95% | 开放申购 | 王克玉 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0920 | 1.0729 | 1.0919 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0100 | -0.99% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0596 | 1.0596 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0979 | 1.0850 | 1.0980 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张玓 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0120 | -1.31% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1859 | 1.1859 | 1.1947 | 1.1947 | -0.0088 | -0.74% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 傅芳芳 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4611 | 1.4811 | 1.4763 | 1.4863 | -0.0052 | -0.35% | 开放申购 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 2.0287 | 2.0287 | 2.0377 | 2.0377 | -0.0090 | -0.44% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7987 | 0.7987 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0083 | -1.03% | 开放申购 | 林翟 |
| 159258 | 南方中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.2099 | 1.2099 | 1.2092 | 1.2092 | 0.0007 | 0.06% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 2.0939 | 3.0009 | 2.1142 | 3.0212 | -0.0203 | -0.96% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.6514 | 1.6514 | 1.6647 | 1.6647 | -0.0133 | -0.80% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.3505 | 1.6836 | 1.3736 | 1.7067 | -0.0231 | -1.68% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1796 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0984 | 1.0984 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0329 | -3.29% | 开放申购 | 王霞 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.6777 | 2.6777 | 2.7543 | 2.7543 | -0.0766 | -2.78% | 开放申购 | 翟森 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7839 | 1.7839 | 1.8114 | 1.8114 | -0.0275 | -1.52% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.1077 | 1.0156 | 1.1076 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
| 026634 | 平安久瑞回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 莫艽 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.2741 | 1.3301 | 1.2792 | 1.3352 | -0.0051 | -0.40% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8361 | 0.8361 | 0.8446 | 0.8446 | -0.0085 | -1.01% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2325 | 1.2325 | -0.0059 | -0.48% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1776 | 1.1323 | 1.1773 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.3609 | 1.0725 | 1.3655 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 1.5687 | 1.5687 | 1.5936 | 1.5936 | -0.0249 | -1.56% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2859 | 1.2859 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2256 | 1.2256 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 黄华 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.3181 | 1.1131 | 1.3181 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.3195 | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.2630 | 1.2410 | 1.2630 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.9800 | 1.2300 | 0.9911 | 1.2411 | -0.0111 | -1.12% | 开放申购 | 李超 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.1906 | 1.1994 | 1.1994 | -0.0088 | -0.73% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025995 | 大成荣享混合A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐雄晖 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.2629 | 1.0430 | 1.2630 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4749 | 1.4749 | 1.4966 | 1.4966 | -0.0217 | -1.45% | 开放申购 | 田维 |
| 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1317 | 1.1317 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.2969 | 1.5786 | 1.3117 | 1.5934 | -0.0148 | -1.13% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 2.6146 | 2.6146 | 2.6274 | 2.6274 | -0.0128 | -0.49% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0141 | -1.28% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.9883 | 1.9883 | 2.0222 | 2.0222 | -0.0339 | -1.68% | 开放申购 | 吴海健 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.1093 | 1.0938 | 1.1091 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3222 | 1.3222 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6567 | 1.6567 | 1.6618 | 1.6618 | -0.0051 | -0.31% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 田元强 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0066 | -0.59% | 开放申购 | 过钧 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.4619 | 1.4619 | 1.4764 | 1.4764 | -0.0145 | -0.98% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9599 | 0.9599 | -0.0133 | -1.39% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0100 | -0.99% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8957 | 0.8957 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0061 | -0.68% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4770 | 1.5270 | 1.4790 | 1.5290 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 杨康 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.4090 | 1.2538 | 1.4108 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0546 | 1.0246 | 1.0546 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.2791 | 1.2684 | 1.2821 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0170 | -1.32% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 余浩 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.6092 | 1.6092 | 1.6084 | 1.6084 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 2.6611 | 2.6611 | 2.6741 | 2.6741 | -0.0130 | -0.49% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.8872 | 1.0372 | 0.9025 | 1.0525 | -0.0153 | -1.70% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐煜,崔宁 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.2690 | 1.1242 | 1.2689 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张文平,江正清 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0786 | 1.0186 | 1.0786 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.4511 | 1.4511 | 1.4655 | 1.4655 | -0.0144 | -0.98% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.7659 | 1.0967 | 1.7657 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 於乐其 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5556 | 1.6169 | 1.5554 | 1.6167 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1573 | 1.1573 | -0.0271 | -2.34% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7521 | 0.7521 | -0.0072 | -0.96% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9213 | 1.0243 | 0.9447 | 1.0477 | -0.0234 | -2.48% | 开放申购 | 姜帆,王梓 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4063 | 1.6163 | 1.4264 | 1.6364 | -0.0201 | -1.41% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.5434 | 1.9374 | 1.5700 | 1.9640 | -0.0266 | -1.69% | 开放申购 | 刘浩 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 马毅 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0248 | -2.31% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.2742 | 1.0171 | 1.2741 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 2.0220 | 2.0220 | 2.0699 | 2.0699 | -0.0479 | -2.31% | 开放申购 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7689 | 0.7689 | 0.7780 | 0.7780 | -0.0091 | -1.17% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0256 | -2.31% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.4229 | 1.4229 | 1.4414 | 1.4414 | -0.0185 | -1.28% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0782 | 1.0627 | 1.0782 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0612 | 1.0568 | 1.0628 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0100 | -1.12% | 开放申购 | 张淼 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.9273 | 1.9273 | 1.9772 | 1.9772 | -0.0499 | -2.52% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 2.7569 | 2.9699 | 2.8400 | 3.0530 | -0.0831 | -2.93% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | 1.5473 | 1.5473 | 1.5531 | 1.5531 | -0.0058 | -0.37% | 开放申购 | 殷明 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3805 | 1.5469 | 1.3808 | 1.5472 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张挺 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1947 | 1.1271 | 1.1946 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.7208 | 1.7990 | 1.7615 | 1.8397 | -0.0407 | -2.31% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4612 | 1.5537 | 1.4611 | 1.5536 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0425 | 1.0125 | 1.0425 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王闯 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0098 | -0.96% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.5697 | 1.5697 | 1.5842 | 1.5842 | -0.0145 | -0.92% | 开放申购 | 和玮 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.1036 | 1.0834 | 1.1036 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2182 | 1.3144 | 1.2181 | 1.3143 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李秋实 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0430 | 1.0527 | 1.0539 | -0.0109 | -1.04% | 开放申购 | 马芳 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0116 | -1.02% | 开放申购 | 王宁远 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9592 | 0.9592 | -0.0140 | -1.46% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1474 | 1.1467 | 1.1474 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 1.5799 | 1.6799 | 1.6049 | 1.7049 | -0.0250 | -1.56% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5298 | 1.5298 | 1.5399 | 1.5399 | -0.0101 | -0.66% | 开放申购 | 熊正寰 |
| 589060 | 东财上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 1.5113 | 1.5113 | 1.5170 | 1.5170 | -0.0057 | -0.38% | 场内交易 | 吴逸 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.5362 | 1.5362 | 1.5598 | 1.5598 | -0.0236 | -1.51% | 开放申购 | 陈飞 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1984 | 1.1984 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 黄华 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 2.1094 | 2.1094 | 2.1812 | 2.1812 | -0.0718 | -3.29% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1349 | 1.0728 | 1.1346 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 陈莹 |
| 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1396 | 1.1396 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 吴逸 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0203 | -1.71% | 开放申购 | 王帅 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3879 | 1.3879 | 1.4097 | 1.4097 | -0.0218 | -1.55% | 开放申购 | 杨梦 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 邢程,龙江伟 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5092 | 1.5092 | 1.5163 | 1.5163 | -0.0071 | -0.47% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.1624 | 1.1818 | 1.1818 | -0.0194 | -1.64% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1330 | 1.1330 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 张寓,龙智浩 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8453 | 0.8453 | 0.8573 | 0.8573 | -0.0120 | -1.40% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李茜 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.2305 | 1.1123 | 1.2304 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.8342 | 2.8342 | 2.8646 | 2.8646 | -0.0304 | -1.06% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5843 | 1.8423 | 1.6066 | 1.8646 | -0.0223 | -1.39% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 崔宁 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1889 | 0.1889 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐煜,崔宁 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.1016 | 1.1016 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.3799 | 1.0519 | 1.3815 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.2506 | 1.1136 | 1.2505 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张文平,江正清 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0089 | -0.82% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3983 | 1.3983 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.2326 | 1.2326 | 1.2443 | 1.2443 | -0.0117 | -0.94% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨严 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 2.1806 | 3.1406 | 2.2017 | 3.1617 | -0.0211 | -0.96% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2096 | 1.2183 | 1.2257 | -0.0161 | -1.32% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈浩宇,张恒 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 惠军 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.2881 | 1.2881 | 1.2908 | 1.2908 | -0.0027 | -0.21% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.2433 | 1.1164 | 1.2433 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 档案 | 107.0705 | 1.0707 | 107.0654 | 1.0707 | 0.0051 | 0.00% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.3146 | 1.0826 | 1.3144 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.1903 | 1.0853 | 1.1903 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0695 | 1.0196 | 1.0696 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 2.2993 | 2.3993 | 2.3289 | 2.4289 | -0.0296 | -1.27% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 邢程,龙江伟 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 陈浩宇,张恒 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0042 | -0.38% | 场内交易 | 尹浩 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0407 | 1.0347 | 1.0407 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.3739 | 1.0879 | 1.3739 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐煜,崔宁 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4679 | 1.4679 | 1.4896 | 1.4896 | -0.0217 | -1.46% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.2562 | 1.5373 | 1.2706 | 1.5517 | -0.0144 | -1.13% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3692 | 1.5301 | 1.3694 | 1.5303 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.1726 | 1.0096 | 1.1726 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1957 | 1.1957 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 基金吧 档案 | 2.5082 | 2.8462 | 2.5304 | 2.8684 | -0.0222 | -0.88% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.3430 | 1.1871 | 1.3436 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0282 | 1.0282 | -0.0050 | -0.49% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.2074 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3908 | 1.3908 | 1.4187 | 1.4187 | -0.0279 | -1.97% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.7080 | 1.1560 | 1.7460 | -0.0380 | -3.29% | 开放申购 | 王霞 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2736 | 1.2736 | 1.2914 | 1.2914 | -0.0178 | -1.38% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0064 | -0.63% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.3169 | 1.3169 | 1.3351 | 1.3351 | -0.0182 | -1.36% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2874 | 1.2874 | -0.0165 | -1.28% | 开放申购 | 顾伟 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 惠军 |
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 饶祖华 |
| 026635 | 平安久瑞回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 莫艽 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2793 | 1.2793 | 1.2792 | 1.2792 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.5828 | 1.7138 | 1.5823 | 1.7133 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.8570 | 3.6570 | 2.8877 | 3.6877 | -0.0307 | -1.06% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李程 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1424 | 1.1424 | -0.0044 | -0.39% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1750 | 1.1750 | -0.0143 | -1.22% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0098 | -0.95% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.2509 | 1.1107 | 1.2509 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 康钊 |
| 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈曦 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3081 | 1.3081 | 1.3081 | 1.3081 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.6131 | 1.6131 | 1.6386 | 1.6386 | -0.0255 | -1.56% | 开放申购 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0135 | -1.36% | 开放申购 | 罗昊 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.2435 | 1.1095 | 1.2435 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 110.0579 | 1.1056 | 110.0497 | 1.1055 | 0.0082 | 0.01% | 限大额 | 叶朝明 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.2160 | 1.1686 | 1.2186 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东,胡彧 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1546 | 1.0186 | 1.1546 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 唐煜,杨严 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.5082 | 1.5082 | 1.5073 | 1.5073 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 5.8464 | 5.8464 | 5.8362 | 5.8362 | 0.0102 | 0.17% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1868 | 1.1868 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.4687 | 2.8494 | 1.4686 | 2.8493 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏婧 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9021 | 5.9021 | 0.0103 | 0.17% | 开放申购 | 刘元海 |
| 025199 | 银华钰祥债券E 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0521 | 1.0521 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.5442 | 1.7422 | 1.5454 | 1.7434 | -0.0012 | -0.08% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2635 | 1.2635 | 1.2811 | 1.2811 | -0.0176 | -1.37% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 崔宁 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7465 | 1.7465 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0170 | -1.56% | 开放申购 | 杨坤 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张文平,江正清 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 1.6338 | 1.6338 | 1.6543 | 1.6543 | -0.0205 | -1.24% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0912 | 1.0667 | 1.0917 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶朝明,张佳蕾,王中兴 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8116 | 0.8116 | 0.8199 | 0.8199 | -0.0083 | -1.01% | 开放申购 | 刘洋 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.4903 | 2.9530 | 1.4903 | 2.9530 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0117 | -1.17% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1781 | 1.0300 | 1.1780 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9786 | 0.9786 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶峰 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.2039 | 1.2039 | 1.2096 | 1.2096 | -0.0057 | -0.47% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.3307 | 1.0703 | 1.3309 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7366 | 1.7366 | 1.7423 | 1.7423 | -0.0057 | -0.33% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0170 | -1.61% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0434 | 1.0369 | 1.0433 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1395 | 1.1395 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 张寓,龙智浩 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.1103 | 1.0724 | 1.1124 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.3820 | 1.4038 | 1.4038 | -0.0218 | -1.55% | 开放申购 | 杨梦 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 3.7332 | 3.7332 | 3.7701 | 3.7701 | -0.0369 | -0.98% | 限大额 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0309 | 1.0289 | 1.0309 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6895 | 1.6895 | 1.6947 | 1.6947 | -0.0052 | -0.31% | 开放申购 | 张文平 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3119 | 1.3119 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.2939 | 1.2939 | 1.3118 | 1.3118 | -0.0179 | -1.36% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.1326 | 1.0886 | 1.1326 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强 |
| 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.3910 | 1.4099 | 1.4099 | -0.0189 | -1.34% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 袁旭 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2639 | 1.2639 | 1.2790 | 1.2790 | -0.0151 | -1.18% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李程 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0152 | -1.38% | 开放申购 | 向伊达 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.3095 | 1.0076 | 1.3095 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 唐薇 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 4.5712 | 4.6612 | 4.7239 | 4.8139 | -0.1527 | -3.23% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0739 | 1.0587 | 1.0737 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.3013 | 1.0262 | 1.3012 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5962 | 0.5962 | 0.6024 | 0.6024 | -0.0062 | -1.03% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2727 | 1.2727 | -0.0150 | -1.18% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.2070 | 1.0954 | 1.2069 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2406 | 1.2406 | -0.0169 | -1.36% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李文宾,余国豪 |
| 025703 | 惠升均衡回报混合C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0104 | -1.00% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.0644 | 2.0644 | 2.0944 | 2.0944 | -0.0300 | -1.43% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0166 | -1.64% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6126 | 1.6126 | 1.6126 | 1.6126 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.3353 | 1.3853 | 1.3362 | 1.3862 | -0.0009 | -0.07% | 暂停申购 | 田元强 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1088 | 1.1088 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.4927 | 1.1548 | 1.4927 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0957 | 1.0261 | 1.0957 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1428 | 1.1057 | 1.1457 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.3602 | 1.3602 | 1.3788 | 1.3788 | -0.0186 | -1.35% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1900 | 1.1900 | -0.0042 | -0.35% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5736 | 1.8296 | 1.5956 | 1.8516 | -0.0220 | -1.38% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7595 | 1.7595 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 袁旭 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.9683 | 0.9683 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0329 | -3.29% | 开放申购 | 王霞 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.5824 | 1.5824 | 1.5970 | 1.5970 | -0.0146 | -0.91% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1522 | 1.1538 | 1.1738 | -0.0216 | -1.87% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 025996 | 大成荣享混合C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐雄晖 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 2.0405 | 2.0701 | 2.0888 | 2.1184 | -0.0483 | -2.31% | 开放申购 | 王华 |
| 159372 | 万家创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.7058 | 1.7058 | 1.7344 | 1.7344 | -0.0286 | -1.65% | 场内交易 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1851 | 0.1851 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0117 | -1.17% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7579 | 1.7579 | 1.7614 | 1.7614 | -0.0035 | -0.20% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0955 | 1.0554 | 1.0954 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王涛,易美连 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7732 | 0.7732 | 0.7824 | 0.7824 | -0.0092 | -1.18% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.5628 | 1.2509 | 1.5797 | -0.0169 | -1.35% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.1837 | 3.1837 | 3.2281 | 3.2281 | -0.0444 | -1.38% | 开放申购 | 周汝昂 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0170 | -1.32% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.3340 | 1.0690 | 1.3340 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 唐煜,崔宁 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 平安中证500ETF 基金吧 档案 | 8.8257 | 1.6078 | 8.9574 | 1.6298 | -0.1317 | -1.47% | 场内交易 | 李严 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.1828 | 1.0788 | 1.1828 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7884 | 0.7884 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 王东旋 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.6872 | 1.6872 | 1.7139 | 1.7139 | -0.0267 | -1.56% | 开放申购 | 丁琳 |
| 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 余浩 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0098 | -0.95% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.9342 | 1.1842 | 0.9448 | 1.1948 | -0.0106 | -1.12% | 开放申购 | 李超 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0405 | 1.0503 | 1.0514 | -0.0109 | -1.04% | 开放申购 | 马芳 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0981 | 1.0820 | 1.0980 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1690 | 1.0279 | 1.1689 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7987 | 0.7987 | -0.0077 | -0.96% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2277 | 1.2277 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 唐煜 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 4.2988 | 4.3838 | 4.4425 | 4.5275 | -0.1437 | -3.23% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.7563 | 2.7563 | 2.8305 | 2.8305 | -0.0742 | -2.62% | 开放申购 | 翟森 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 1.6954 | 1.6954 | 1.7247 | 1.7247 | -0.0293 | -1.70% | 开放申购 | 倪春尧 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0894 | 1.0894 | -0.0078 | -0.72% | 开放申购 | 杨鹏,周梦婕,刘心一 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4029 | 1.6129 | 1.4229 | 1.6329 | -0.0200 | -1.41% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1997 | 1.1357 | 1.1997 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1343 | 1.1343 | -0.0019 | -0.17% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.1262 | 1.0890 | 1.1290 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.2275 | 1.0798 | 1.2276 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0727 | 1.0585 | 1.0743 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1875 | 1.1875 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李君 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0428 | 1.0127 | 1.0427 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2868 | 1.2868 | 1.3217 | 1.3217 | -0.0349 | -2.64% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0580 | 1.0280 | 1.0580 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 026098 | 前海开源安和债券C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.3914 | 1.0801 | 1.3951 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.1869 | 1.0829 | 1.1869 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱骏 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0132 | -1.38% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.1787 | 1.2100 | 1.2100 | -0.0313 | -2.59% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0167 | 3.0167 | 3.0660 | 3.0660 | -0.0493 | -1.61% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0103 | -0.99% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0984 | 1.0823 | 1.0983 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.8880 | 3.4000 | 2.9510 | 3.4630 | -0.0630 | -2.13% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8145 | 0.8145 | -0.0115 | -1.41% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1816 | 1.1816 | -0.0144 | -1.22% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0833 | 1.0833 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0618 | 1.0618 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.6459 | 1.0655 | 1.6458 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.5552 | 2.5552 | 2.6284 | 2.6284 | -0.0732 | -2.78% | 开放申购 | 翟森 |
| 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈曦 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.1126 | 1.0157 | 1.1127 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1405 | 1.0704 | 1.1404 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 江文军 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张挺 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.3519 | 1.1474 | 1.3518 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2110 | 1.2197 | 1.2271 | -0.0161 | -1.32% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0106 | -0.92% | 开放申购 | 林皓 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8764 | 0.8764 | -0.0133 | -1.52% | 开放申购 | 李国林 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.1624 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0203 | -1.72% | 开放申购 | 王帅 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0147 | -1.27% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.1269 | 1.1031 | 1.1431 | -0.0162 | -1.47% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.2007 | 1.2009 | 1.2009 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王经瑞 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.1979 | 1.2021 | 1.2021 | -0.0042 | -0.35% | 限大额 | 曾小丽 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.7360 | 1.7360 | 1.7421 | 1.7421 | -0.0061 | -0.35% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.8061 | 0.8061 | 0.8085 | 0.8085 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 王东旋 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.1736 | 1.1631 | 1.1741 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5970 | 1.5970 | 1.5970 | 1.5970 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 马毅 |
| 159672 | 博时主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7327 | 0.7327 | 0.7349 | 0.7349 | -0.0022 | -0.30% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭毅 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 于渤 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.2428 | 1.0861 | 1.2427 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.3001 | 1.3001 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹紫寒 |
| 159225 | 银华国证自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3875 | 1.3875 | -0.0261 | -1.88% | 场内交易 | 王帅 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2839 | 1.2066 | 1.2856 | -0.0017 | -0.14% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1584 | 1.0238 | 1.1584 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.1040 | 1.0340 | 1.1040 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宪彪 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5180 | 1.5180 | 1.5252 | 1.5252 | -0.0072 | -0.47% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0076 | -0.71% | 开放申购 | 杨鹏,周梦婕,刘心一 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.4687 | 1.2346 | 1.4716 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9301 | 0.9301 | -0.0047 | -0.51% | 开放申购 | 王秀 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1596 | 1.1143 | 1.1593 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0989 | 1.0828 | 1.0988 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3452 | 1.3952 | 1.3460 | 1.3960 | -0.0008 | -0.06% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.6964 | 1.6964 | 1.7016 | 1.7016 | -0.0052 | -0.31% | 开放申购 | 张文平 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.8827 | 1.8827 | 1.9314 | 1.9314 | -0.0487 | -2.52% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.3047 | 1.7299 | 1.3050 | 1.7302 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 王丹 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张安格 |
| 026673 | 长江医药健康精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9788 | 0.9788 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李嘉琪 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.4957 | 1.4957 | 1.4954 | 1.4954 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东,胡彧 |
