平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6513 | 0.6513 | 0.6565 | 0.6565 | -0.0052 | -0.79% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.3220 | 1.2210 | 1.3210 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0526 | 1.0526 | -0.0080 | -0.76% | 场内交易 | 何智豪,韩秀一 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0388 | 1.0228 | 1.0383 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱骏 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0667 | 1.0190 | 1.0658 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 余丽旋,钟鸣远,黄婧丽 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.7174 | 0.7174 | 0.7301 | 0.7301 | -0.0127 | -1.74% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.1460 | 2.2620 | 2.1600 | 2.2760 | -0.0140 | -0.65% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.6400 | 0.6400 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0100 | -1.54% | 开放申购 | 李化松 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0072 | 0.69% | 开放申购 | 骆帅,范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 1.7823 | 1.9953 | 1.7639 | 1.9769 | 0.0184 | 1.04% | 开放申购 | 林静,何奇 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0523 | 1.0217 | 1.0517 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.2514 | 1.4178 | 1.2506 | 1.4170 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.3117 | 0.9981 | 1.3081 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1511 | 1.1181 | 1.1506 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 黄斌斌 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0074 | 0.66% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4237 | 1.5162 | 1.4233 | 1.5158 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王闯 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.6481 | 0.6481 | 0.6540 | 0.6540 | -0.0059 | -0.90% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6098 | 0.6098 | 0.0025 | 0.41% | 开放申购 | 冯福章 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6577 | 0.6577 | 0.6640 | 0.6640 | -0.0063 | -0.95% | 开放申购 | 王克玉 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 016706 | 光大保德信先进材料混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏淼 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1374 | 1.0809 | 1.1369 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.2129 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0050 | -0.49% | 开放申购 | 和玮 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.7583 | 0.7583 | 0.7605 | 0.7605 | -0.0022 | -0.29% | 开放申购 | 李响 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.5224 | 1.5224 | 1.5038 | 1.5038 | 0.0186 | 1.24% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.2323 | 1.1098 | 1.2318 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 王经瑞 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0467 | 1.0262 | 1.0464 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.2694 | 1.1725 | 1.2687 | 0.0007 | 0.06% | 封闭期 | 李秋实,黄海峰 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.6035 | 1.0705 | 1.6029 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 茅勇峰 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓童 |
| 020607 | 南方中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 0.9691 | 0.9691 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0119 | -1.21% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9754 | 0.9754 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.5975 | 0.5975 | 0.6109 | 0.6109 | -0.0134 | -2.19% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.2482 | 1.1032 | 1.2472 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4941 | 0.4941 | 0.5089 | 0.5089 | -0.0148 | -2.91% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8695 | 0.8695 | 0.8914 | 0.8914 | -0.0219 | -2.46% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0833 | 1.0820 | 1.0827 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘晓兰,李瑾懿 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.6202 | 0.6202 | 0.6330 | 0.6330 | -0.0128 | -2.02% | 开放申购 | 付娟 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 0.7485 | 0.8485 | 0.7555 | 0.8555 | -0.0070 | -0.93% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3589 | 1.3589 | 1.3675 | 1.3675 | -0.0086 | -0.63% | 限大额 | 丘栋荣 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓童 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0086 | -0.78% | 开放申购 | 梁跃军,陈飞 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.1197 | 1.0085 | 1.1196 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何子建 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄华 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 刘伟 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0090 | 0.92% | 开放申购 | 曾刚 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0060 | -0.55% | 场内交易 | 梁杏,麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0768 | 1.0192 | 1.0760 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 余丽旋,钟鸣远,黄婧丽 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.7432 | 0.7432 | 0.7443 | 0.7443 | -0.0011 | -0.15% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李怡文,董晗 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0710 | 1.0136 | 1.0706 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 马龙 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2804 | 1.3284 | 1.2808 | 1.3288 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0089 | -0.92% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.7678 | 0.7678 | 0.7700 | 0.7700 | -0.0022 | -0.29% | 开放申购 | 李响 |
| 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8566 | 0.8566 | --- | --- | 开放申购 | 尹海影,冯瑞玲 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0204 | 1.0204 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 0.9078 | 0.9078 | 0.9121 | 0.9121 | -0.0043 | -0.47% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 1.7498 | 1.7498 | 1.7318 | 1.7318 | 0.0180 | 1.04% | 开放申购 | 林静,何奇 |
| 015085 | 中欧核心消费股票发起A 基金吧 档案 | 0.8154 | 0.8154 | 0.8244 | 0.8244 | -0.0090 | -1.09% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2554 | 1.2554 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张文平 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0282 | 1.0282 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘思 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6545 | 0.6545 | 0.6603 | 0.6603 | -0.0058 | -0.88% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9631 | 0.9631 | -0.0045 | -0.47% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.1327 | 1.0533 | 1.1323 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张璐 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.1808 | 1.1370 | 1.1801 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 1.8864 | 1.8864 | 1.9117 | 1.9117 | -0.0253 | -1.32% | 开放申购 | 陈启明 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.2230 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范锐 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.2612 | 1.0097 | 1.2677 | -0.0065 | -0.64% | 开放申购 | 李严 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.6038 | 0.6038 | 0.6014 | 0.6014 | 0.0024 | 0.40% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,尚琼 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1642 | 1.1642 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马毅,王国清 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.6558 | 1.7558 | 1.6698 | 1.7698 | -0.0140 | -0.84% | 开放申购 | 张媛 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 0.9691 | 0.9691 | 0.9721 | 0.9721 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 李超 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.5613 | 1.5613 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 张文平 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.3181 | 1.0720 | 1.3177 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.1864 | 1.0763 | 1.1862 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0084 | -0.79% | 开放申购 | 梁跃军,陈飞 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 邵佳民,徐一恒,李安 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.7172 | 0.7172 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0018 | -0.25% | 开放申购 | 李国林 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8468 | 0.8468 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3300 | 1.3800 | 1.3290 | 1.3790 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 杨康 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8972 | 0.8972 | -0.0042 | -0.47% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏宁 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.1737 | 4.1737 | 4.2245 | 4.2245 | -0.0508 | -1.20% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.5320 | 2.4920 | 1.5350 | 2.4950 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 李家春,吴晖,肖文劲 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.1196 | 1.0270 | 1.1193 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曹治国 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.9102 | 1.2031 | 1.9111 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 吴秋松 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张恒 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3966 | 1.4296 | 1.3880 | 1.4210 | 0.0086 | 0.62% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 | 114.0510 | 1.1935 | 114.0410 | 1.1934 | 0.0100 | 0.01% | 场内交易 | 王仁增 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王丹,龚克寒 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0457 | 1.0297 | 1.0452 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8009 | 0.8009 | 0.8044 | 0.8044 | -0.0035 | -0.44% | 开放申购 | 神爱前 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1900 | 1.1405 | 1.1894 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 韩克,唐煜 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.7113 | 0.7113 | 0.7184 | 0.7184 | -0.0071 | -0.99% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 档案 | 103.6754 | 1.0368 | 103.6473 | 1.0365 | 0.0281 | 0.03% | 场内交易 | 王仁增 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.2697 | 1.0474 | 1.2692 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.1602 | 1.0551 | 1.1601 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 罗薇 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 杨龙龙 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0059 | 0.53% | 开放申购 | 周文超 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.2815 | 1.0507 | 1.2808 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 汪坤 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.7001 | 1.8001 | 1.7144 | 1.8144 | -0.0143 | -0.83% | 开放申购 | 张媛 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵楠楠 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4984 | 0.4984 | 0.5133 | 0.5133 | -0.0149 | -2.90% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 | 0.9441 | 0.9441 | 0.9445 | 0.9445 | -0.0004 | -0.04% | 场内交易 | 尹浩 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4776 | 0.4776 | 0.4773 | 0.4773 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁士恒,陈育洁 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.3382 | 1.1174 | 1.3382 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐煜 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 0.8390 | 1.1201 | 0.8540 | 1.1351 | -0.0150 | -1.76% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.2434 | 1.4043 | 1.2426 | 1.4035 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.6330 | 1.0230 | 1.6330 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 0.6092 | 0.6092 | 0.6189 | 0.6189 | -0.0097 | -1.57% | 开放申购 | 向伊达 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.1352 | 1.0059 | 1.1347 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.6121 | 0.6121 | 0.6140 | 0.6140 | -0.0019 | -0.31% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 杨雅洁 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 1.7705 | 1.7705 | 1.7815 | 1.7815 | -0.0110 | -0.62% | 开放申购 | 林德涵,乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | 0.4763 | 0.4763 | 0.4872 | 0.4872 | -0.0109 | -2.24% | 开放申购 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 基金吧 档案 | 1.5192 | 1.8572 | 1.5255 | 1.8635 | -0.0063 | -0.41% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.2680 | 1.1227 | 1.2682 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 苏宁 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 1.4227 | 1.4227 | 1.4159 | 1.4159 | 0.0068 | 0.48% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1806 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7111 | 0.7111 | 0.7142 | 0.7142 | -0.0031 | -0.43% | 开放申购 | 李国林,梁超逸 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2601 | 1.2601 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王影峰 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 陈大烨,李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.1009 | 1.0906 | 1.1006 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李达夫 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6108 | 0.6108 | -0.0038 | -0.62% | 开放申购 | 黄维 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9491 | 0.9491 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.6580 | 1.0680 | 1.6580 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王霞 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.5921 | 0.5921 | 0.6017 | 0.6017 | -0.0096 | -1.60% | 开放申购 | 王秀 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.7657 | 0.7657 | 0.7678 | 0.7678 | -0.0021 | -0.27% | 开放申购 | 李哲通 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3890 | 1.3184 | 1.3894 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.9140 | 0.7675 | 0.9175 | -0.0035 | -0.46% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 0.8288 | 0.8288 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0051 | -0.56% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 0.9184 | 0.9184 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0052 | -0.56% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.2673 | 1.4736 | 1.2665 | 1.4728 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2647 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 晏磊 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.2449 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张文平 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.4210 | 1.5520 | 1.4230 | 1.5540 | -0.0020 | -0.14% | 限大额 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.8883 | 2.6883 | 1.9137 | 2.7137 | -0.0254 | -1.33% | 开放申购 | 陈启明 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁士恒,陈育洁 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李怡文,董晗 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王石千,陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8593 | 0.8593 | 0.8656 | 0.8656 | -0.0063 | -0.73% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1186 | 1.0920 | 1.1180 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 刘晓兰,李瑾懿 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6221 | 0.6221 | 0.6353 | 0.6353 | -0.0132 | -2.08% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6589 | 0.6589 | 0.6639 | 0.6639 | -0.0050 | -0.75% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.5280 | 1.4360 | 1.5210 | 0.0070 | 0.49% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.2209 | 1.1210 | 1.2206 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 康钊 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨宇 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0113 | 1.23% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2728 | 1.2728 | 1.2724 | 1.2724 | 0.0004 | 0.03% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0045 | -0.41% | 限大额 | 俞瑶,王华 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.2059 | 1.0717 | 1.2057 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 罗薇 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5636 | 1.6836 | 1.5679 | 1.6879 | -0.0043 | -0.27% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 107.1318 | 1.0763 | 107.1262 | 1.0763 | 0.0056 | 0.01% | 限大额 | 叶朝明 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0950 | 1.0428 | 1.0928 | 0.0022 | 0.21% | 限大额 | 王立芹,李涛,马丁 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孟阳 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1193 | 1.0203 | 1.1193 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 段玮婧 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.6273 | 0.6273 | 0.6402 | 0.6402 | -0.0129 | -2.01% | 开放申购 | 付娟 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏宁 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.3101 | 1.1056 | 1.3106 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5942 | 0.5942 | 0.5980 | 0.5980 | -0.0038 | -0.64% | 开放申购 | 黄维 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 2.4964 | 2.4964 | 2.5887 | 2.5887 | -0.0923 | -3.57% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 王经瑞 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9114 | 0.9114 | 0.9120 | 0.9120 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 张安格 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 2.1888 | 2.8140 | 2.1887 | 2.8139 | 0.0001 | 0.00% | 限大额 | 夏小文 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 添富中证800ETF 基金吧 档案 | 0.8966 | 1.0086 | 0.9035 | 1.0155 | -0.0069 | -0.76% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 2.5154 | 2.5154 | 2.6084 | 2.6084 | -0.0930 | -3.57% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0084 | 0.84% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.4529 | 1.6209 | 1.4511 | 1.6191 | 0.0018 | 0.12% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.7623 | 0.7623 | 0.7645 | 0.7645 | -0.0022 | -0.29% | 开放申购 | 李哲通 |
| 011684 | 平安养老2045五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尚琼 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王石千,陈大烨 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3206 | 1.3206 | --- | --- | 开放申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8893 | 0.8893 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0045 | -0.50% | 开放申购 | 晏曦 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.2861 | 1.1642 | 1.2862 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王国清,马毅 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0076 | 0.67% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张文平 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.1279 | 1.0477 | 1.1277 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 石玉山 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4577 | 0.4577 | 0.4649 | 0.4649 | -0.0072 | -1.55% | 开放申购 | 周克平 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张恒 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6411 | 0.6411 | 0.6419 | 0.6419 | -0.0008 | -0.12% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1624 | 1.0221 | 1.1621 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张海静 |
| 014324 | 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9787 | 0.9787 | --- | --- | 开放申购 | 李仁宇 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 2.2625 | 2.9268 | 2.2625 | 2.9268 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 夏小文 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9249 | 0.9249 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王丹,龚克寒 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7846 | 0.7846 | 0.7857 | 0.7857 | -0.0011 | -0.14% | 限大额 | 周智硕 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1276 | 1.0205 | 1.1275 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.2862 | 1.0787 | 1.2857 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8907 | 0.8907 | -0.0219 | -2.46% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨宇 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6378 | 0.6378 | 0.6429 | 0.6429 | -0.0051 | -0.79% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 商园波,臧洁 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7203 | 0.7203 | 0.7235 | 0.7235 | -0.0032 | -0.44% | 开放申购 | 李国林,梁超逸 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7929 | 0.7929 | 0.7964 | 0.7964 | -0.0035 | -0.44% | 开放申购 | 神爱前 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 020608 | 南方中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0119 | -1.21% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8242 | 0.8242 | 0.8302 | 0.8302 | -0.0060 | -0.72% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 樊利安,茅利伟 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2339 | 1.3529 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.5539 | 1.5539 | 1.5536 | 1.5536 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 张文平 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0041 | -0.76% | 开放申购 | 赵世宏 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.2381 | 1.0970 | 1.2375 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王文华 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 002859 | 长信富平纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2335 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 0.8233 | 0.8233 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙彬 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8225 | 0.8225 | 0.8226 | 0.8226 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张恒,曾小丽 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 商园波,臧洁 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 0.8763 | 0.8763 | 0.8729 | 0.8729 | 0.0034 | 0.39% | 开放申购 | 张宇帆 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨凡颖,曾琬云 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 朱征星 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张棪 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 0.6154 | 0.6154 | 0.6251 | 0.6251 | -0.0097 | -1.55% | 开放申购 | 向伊达 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 杨雅洁 |
| 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.2715 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.2560 | 1.0194 | 1.2557 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 唐薇 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 2.4254 | 2.5154 | 2.4361 | 2.5261 | -0.0107 | -0.44% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0438 | 1.0284 | 1.0434 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵慧 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.2576 | 1.0705 | 1.2554 | 0.0022 | 0.21% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 0.9299 | 0.9299 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 阚磊 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5431 | 0.5431 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0042 | -0.77% | 开放申购 | 赵世宏 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF 基金吧 档案 | 10.5304 | 1.1570 | 10.5264 | 1.1566 | 0.0040 | 0.04% | 场内交易 | 王仁增 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.1312 | 1.0556 | 1.1311 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.6368 | 0.6368 | 0.6426 | 0.6426 | -0.0058 | -0.90% | 开放申购 | 于浩成 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8602 | 0.8702 | 0.8618 | 0.8718 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5346 | 1.5346 | 1.5389 | 1.5389 | -0.0043 | -0.28% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8500 | 0.8500 | -0.0082 | -0.96% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.3100 | 1.2603 | 1.3103 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 田元强 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 0.9723 | 0.9723 | 0.9753 | 0.9753 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 李超 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵楠楠 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.3319 | 1.4487 | 1.3316 | 1.4484 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0558 | 1.0284 | 1.0555 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 石东 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 闫沛贤,钟伟 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0643 | 1.0333 | 1.0640 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 石东 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 0.8663 | 0.8663 | 0.8629 | 0.8629 | 0.0034 | 0.39% | 开放申购 | 张宇帆 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 夏小文 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9925 | 0.9925 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 张雅君 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0084 | 0.84% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.3097 | 1.0627 | 1.3092 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9982 | 1.2542 | 1.0046 | 1.2606 | -0.0064 | -0.64% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3228 | 1.3228 | --- | --- | 开放申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0462 | 1.0376 | 1.0456 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 魏媛媛,邹维娜 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1751 | 1.1320 | 1.1745 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 石玉山 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨凡颖,曾琬云 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0049 | -0.48% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9095 | 0.9095 | 0.9101 | 0.9101 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 张安格 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王惟 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 2.4444 | 2.4444 | 2.4191 | 2.4191 | 0.0253 | 1.05% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张棪 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8636 | 0.8736 | 0.8652 | 0.8752 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.5180 | 1.6530 | 1.5210 | 1.6560 | -0.0030 | -0.20% | 限大额 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0171 | 1.0171 | --- | --- | 开放申购 | 易文斐,郑春明 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.3565 | 1.1009 | 1.3559 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8497 | 0.8497 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1618 | 1.1341 | 1.1637 | -0.0019 | -0.17% | 限大额 | 王华 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 019476 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8594 | 0.8594 | --- | --- | 开放申购 | 尹海影,冯瑞玲 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0793 | 1.0703 | 1.0772 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0487 | 1.0286 | 1.0486 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王涛 |
| 018182 | 万家中证软件服务指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5248 | 0.5248 | 0.5373 | 0.5373 | -0.0125 | -2.33% | 开放申购 | 杨坤 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6517 | 0.6517 | 0.6566 | 0.6566 | -0.0049 | -0.75% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0487 | 1.0210 | 1.0476 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0200 | -1.59% | 开放申购 | 许定晴 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.2038 | 1.3508 | 1.2040 | 1.3510 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 钱晶 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7538 | 0.8568 | 0.7568 | 0.8598 | -0.0030 | -0.40% | 开放申购 | 邓宇翔,王丹 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8855 | 0.8855 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王健,叶培培 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9044 | 1.9044 | 1.9172 | 1.9172 | -0.0128 | -0.67% | 限大额 | 丘栋荣,吴承根 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.3007 | 1.0734 | 1.3004 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王惟 |
| 510590 | 平安中证500ETF 基金吧 档案 | 5.5326 | 1.0400 | 5.5705 | 1.0463 | -0.0379 | -0.68% | 场内交易 | 李严 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 樊利安,茅利伟 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7904 | 1.7904 | -0.0108 | -0.60% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1299 | 1.0254 | 1.1294 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.8038 | 0.8038 | 0.8058 | 0.8058 | -0.0020 | -0.25% | 开放申购 | 李国林 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1621 | 1.0198 | 1.1616 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 黄斌斌 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1273 | 1.1273 | -0.0046 | -0.41% | 限大额 | 俞瑶,王华 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.7420 | 0.9920 | 0.7241 | 0.9741 | 0.0179 | 2.47% | 开放申购 | 李超 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0287 | 1.0260 | 1.0280 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 汪坤 |
| 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9066 | 0.9066 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王健,叶培培 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1204 | 1.0204 | 1.1204 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4803 | 0.4803 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1652 | 1.0468 | 1.1650 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.4731 | 1.6411 | 1.4713 | 1.6393 | 0.0018 | 0.12% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7798 | 0.7798 | 0.7810 | 0.7810 | -0.0012 | -0.15% | 限大额 | 周智硕 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.7221 | 0.7221 | 0.7349 | 0.7349 | -0.0128 | -1.74% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 夏小文 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 韩克,唐煜 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.2856 | 1.0811 | 1.2861 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔡卡尔 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 2.3143 | 2.3993 | 2.3247 | 2.4097 | -0.0104 | -0.45% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.3183 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1507 | 1.1507 | -0.0075 | -0.65% | 开放申购 | 翟森 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康晶 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8447 | 0.8447 | -0.0080 | -0.95% | 开放申购 | 祁禾 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6654 | 0.6654 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0063 | -0.94% | 开放申购 | 王克玉 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.3024 | 1.0985 | 1.3085 | -0.0061 | -0.56% | 开放申购 | 牛孟艺 |
| 015086 | 中欧核心消费股票发起C 基金吧 档案 | 0.8072 | 0.8072 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0089 | -1.09% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1342 | 1.0697 | 1.1337 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘晓兰,李瑾懿 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0479 | 1.0343 | 1.0473 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 谢志华,张玓 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0177 | -2.43% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 闫沛贤,钟伟 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔡卡尔 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.1810 | 1.0717 | 1.1807 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 陈大烨,李君 |
| 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0195 | -1.98% | 场内交易 | 万琼 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 楼昕宇 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王闯 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 2.4143 | 2.4143 | 2.3894 | 2.3894 | 0.0249 | 1.04% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,恩学海,吴春杰 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 0.9658 | 1.2808 | 0.9623 | 1.2773 | 0.0035 | 0.36% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 016705 | 光大保德信先进材料混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏淼 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6135 | 0.6135 | 0.6210 | 0.6210 | -0.0075 | -1.21% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1335 | 1.0291 | 1.1331 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4720 | 2.3790 | 1.4749 | 2.3819 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 李家春,吴晖,肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.2615 | 1.2615 | 1.2693 | 1.2693 | -0.0078 | -0.61% | 开放申购 | 林德涵,乔华国 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.3978 | 1.1088 | 1.3919 | 0.0059 | 0.53% | 开放申购 | 周文超 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.7509 | 0.7509 | 0.7520 | 0.7520 | -0.0011 | -0.15% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1277 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0155 | 1.0155 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7989 | 1.7989 | 1.8097 | 1.8097 | -0.0108 | -0.60% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王海明 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0074 | -0.68% | 开放申购 | 翟森 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.0810 | 2.1730 | 2.0940 | 2.1860 | -0.0130 | -0.62% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2993 | 1.2993 | 1.3053 | 1.3053 | -0.0060 | -0.46% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.6003 | 0.6003 | 0.6022 | 0.6022 | -0.0019 | -0.32% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0567 | 1.0241 | 1.0561 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 庞智桐 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8688 | 0.8688 | -0.0063 | -0.73% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1590 | 1.1025 | 1.1585 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0108 | 1.0108 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0104 | 1.0104 | --- | --- | 开放申购 | 易文斐,郑春明 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4729 | 0.4729 | -0.0073 | -1.54% | 开放申购 | 周克平 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.5995 | 1.0658 | 1.5990 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.1255 | 1.0794 | 1.1244 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.2821 | 1.0392 | 1.2822 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王国清,马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 0.7486 | 0.7486 | 0.7556 | 0.7556 | -0.0070 | -0.93% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 黄华 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0072 | -0.68% | 开放申购 | 翟森 |
| 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.2893 | 1.1410 | 1.2890 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李瑾懿 |
| 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.2865 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2170 | 1.2040 | 1.2160 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.7727 | 1.0227 | 0.7540 | 1.0040 | 0.0187 | 2.48% | 开放申购 | 李超 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0542 | 1.0144 | 1.0534 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1175 | 1.0473 | 1.1173 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 011376 | 华宝安享混合 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.3118 | 1.1069 | 1.3113 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王惟 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0115 | 1.23% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.2171 | 1.0176 | 1.2166 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.7059 | 0.7059 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0018 | -0.25% | 开放申购 | 李国林 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 0.8536 | 1.1353 | 0.8689 | 1.1506 | -0.0153 | -1.76% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 张雅君 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 1.7301 | 1.7301 | 1.7423 | 1.7423 | -0.0122 | -0.70% | 限大额 | 邓宇翔 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8266 | 0.8266 | 0.8325 | 0.8325 | -0.0059 | -0.71% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年定开债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王经瑞 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0080 | 0.81% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 0.8301 | 0.8301 | 0.8519 | 0.8519 | -0.0218 | -2.56% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9682 | 0.9682 | -0.0089 | -0.92% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0548 | 1.0388 | 1.0541 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.8124 | 0.8124 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 李国林 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2763 | 1.2763 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0004 | 0.03% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.5321 | 1.5321 | 1.5319 | 1.5319 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 段玮婧 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0045 | -0.47% | 开放申购 | 过钧 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 苏宁 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8397 | 0.8397 | 0.8480 | 0.8480 | -0.0083 | -0.98% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8763 | 0.8763 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7542 | 0.7542 | -0.0125 | -1.66% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张安格 |
| 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8965 | 0.8965 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0046 | -0.51% | 开放申购 | 晏曦 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6274 | 0.6274 | 0.6406 | 0.6406 | -0.0132 | -2.06% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8388 | 0.8388 | 0.8389 | 0.8389 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张恒,曾小丽 |
| 013736 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8481 | 0.8481 | --- | --- | 封闭期 | 尹海影,冯瑞玲 |
| 159672 | 博时主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.8022 | 0.8022 | 0.8095 | 0.8095 | -0.0073 | -0.90% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 刘伟 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.4110 | 1.3590 | 1.4090 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 杨康 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9637 | 0.9637 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 于渤 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2725 | 1.2725 | 1.2719 | 1.2719 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王影峰 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.2010 | 1.0441 | 1.2007 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 康晶 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2588 | 1.2588 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张文平 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.1795 | 1.1932 | 1.1790 | 1.1927 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李达夫 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 1.7587 | 1.7587 | 1.7710 | 1.7710 | -0.0123 | -0.69% | 限大额 | 邓宇翔 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,恩学海,吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.1965 | 1.1649 | 1.1963 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.1296 | 1.0487 | 1.1287 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.7478 | 0.8978 | 0.7512 | 0.9012 | -0.0034 | -0.45% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0683 | 1.0177 | 1.0677 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 景辉 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.1994 | 1.0815 | 1.1992 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张文平 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.3830 | 1.1455 | 1.3825 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.5807 | 0.5807 | 0.5902 | 0.5902 | -0.0095 | -1.61% | 开放申购 | 王秀 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.7396 | 0.7396 | 0.7521 | 0.7521 | -0.0125 | -1.66% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.1148 | 1.0687 | 1.1137 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.7179 | 1.0483 | 1.7173 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5075 | 1.5688 | 1.5072 | 1.5685 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,尚琼 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.3170 | 1.2673 | 1.3173 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 田元强 |
| 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | 0.4792 | 0.4792 | 0.4902 | 0.4902 | -0.0110 | -2.24% | 开放申购 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7546 | 0.8576 | 0.7576 | 0.8606 | -0.0030 | -0.40% | 开放申购 | 邓宇翔,王丹 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.3048 | 1.1009 | 1.3109 | -0.0061 | -0.55% | 开放申购 | 牛孟艺 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 骆帅,范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.5270 | 1.1042 | 1.5294 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 王丹 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.6840 | 1.3120 | 1.7060 | -0.0220 | -1.68% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 014323 | 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9879 | 0.9879 | --- | --- | 开放申购 | 李仁宇 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.8847 | 0.8847 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6210 | 0.6210 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0040 | -0.64% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.2375 | 1.0626 | 1.2354 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张安格 |
| 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.1340 | 1.0352 | 1.1335 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 唐薇 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1259 | 1.1259 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5237 | 0.5237 | 0.5362 | 0.5362 | -0.0125 | -2.33% | 开放申购 | 杨坤 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6329 | 0.6329 | 0.6369 | 0.6369 | -0.0040 | -0.63% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孟阳 |
