平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.3870 | 1.2640 | 1.3890 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 张恒 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 袁维德 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.1356 | 1.0743 | 1.1361 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 027656 | 长信北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宋海岸 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.8749 | 1.8749 | 1.8789 | 1.8789 | -0.0040 | -0.21% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 3.1990 | 3.8940 | 3.1900 | 3.8850 | 0.0090 | 0.28% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 027064 | 长信稳健汇利90天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.8834 | 1.8834 | 1.9166 | 1.9166 | -0.0332 | -1.73% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0994 | 1.0201 | 1.1001 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 於乐其 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9079 | 0.9079 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.4192 | 1.1098 | 1.4198 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0345 | -3.13% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0312 | 1.0257 | 1.0318 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.3003 | 2.3003 | 2.2660 | 2.2660 | 0.0343 | 1.51% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2043 | 1.2043 | 0.0097 | 0.81% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 冯福章 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 027791 | 国金智启量化选股股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.2249 | 1.2809 | 1.2264 | 1.2824 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0040 | 0.57% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 国企ETF平安 基金吧 档案 | 1.5616 | 1.5616 | 1.5648 | 1.5648 | -0.0032 | -0.20% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A 基金吧 档案 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9102 | 0.9102 | -0.0067 | -0.74% | 开放申购 | 周少博 |
| 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 时赟超 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.2845 | 1.1080 | 1.2850 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0677 | 1.0623 | 1.0683 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2079 | 1.2079 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0043 | -0.42% | 开放申购 | 提云涛 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.6619 | 1.1304 | 1.6628 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5254 | 1.5254 | 1.5787 | 1.5787 | -0.0533 | -3.38% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.2013 | 1.2013 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王石千 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0033 | -0.31% | 暂停申购 | 唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.3166 | 1.1057 | 1.3177 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 李一硕,易芳菲 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5285 | 0.5285 | -0.0053 | -1.00% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.8910 | 1.8910 | 1.8965 | 1.8965 | -0.0055 | -0.29% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C 基金吧 档案 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9079 | 0.9079 | -0.0024 | -0.26% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 基金吧 档案 | 3.6783 | 3.6783 | 3.6203 | 3.6203 | 0.0580 | 1.60% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.6148 | 0.6148 | 0.6278 | 0.6278 | -0.0130 | -2.07% | 开放申购 | 李航 |
| 020672 | 招商红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0069 | -0.62% | 开放申购 | 王宁远 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.1308 | 1.0197 | 1.1308 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何子建 |
| 026301 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘田 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0118 | 0.94% | 开放申购 | 王海涛,刘兴旺 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7282 | 0.7282 | 0.7568 | 0.7568 | -0.0286 | -3.78% | 开放申购 | 罗昊 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.9352 | 0.9352 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0095 | -1.01% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 024556 | 平安500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.5436 | 1.5436 | 1.5483 | 1.5483 | -0.0047 | -0.30% | 开放申购 | 李严 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1100 | 1.0126 | 1.1106 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 王闯,郭敏 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 黄轩 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0841 | 1.0195 | 1.0845 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8067 | 1.8547 | 1.8127 | 1.8607 | -0.0060 | -0.33% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.5735 | 1.5735 | 1.6265 | 1.6265 | -0.0530 | -3.26% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.7235 | 0.7235 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0041 | 0.57% | 开放申购 | 袁多武 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0534 | 1.0534 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7396 | 1.7396 | 0.0179 | 1.03% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2893 | 1.2893 | 1.2899 | 1.2899 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0662 | 1.0088 | 1.0668 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 刘思 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.2018 | 1.0856 | 1.2026 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 张璐 |
| 159119 | 800现金流ETF招商 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9875 | 0.9792 | 0.9912 | -0.0037 | -0.38% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.3221 | 1.0896 | 1.3228 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 范锐 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8636 | 0.8636 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 026313 | 惠升和利安丰60天持有债券C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 卓勇,徐玉良 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.2675 | 1.1548 | 1.2658 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 马毅 |
| 026312 | 惠升和利安丰60天持有债券A 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 卓勇,徐玉良 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.9087 | 2.0087 | 1.9221 | 2.0221 | -0.0134 | -0.70% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.7036 | 1.7036 | 1.7013 | 1.7013 | 0.0023 | 0.14% | 开放申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.5411 | 1.5411 | 1.5475 | 1.5475 | -0.0064 | -0.41% | 开放申购 | 陈飞 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1159 | 1.0744 | 1.1163 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1979 | 1.1979 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.9137 | 0.9137 | 0.9157 | 0.9157 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 李国林 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4590 | 1.5090 | 1.4600 | 1.5100 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9525 | 0.9525 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.9855 | 4.9855 | 5.0220 | 5.0220 | -0.0365 | -0.73% | 开放申购 | 林翟 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | 1.7828 | 1.7828 | 1.7688 | 1.7688 | 0.0140 | 0.79% | 开放申购 | 殷明 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.1917 | 1.0353 | 1.1921 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张蕴文 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2085 | 1.2159 | 1.2142 | 1.2216 | -0.0057 | -0.47% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 软件ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8787 | 0.8787 | 0.9153 | 0.9153 | -0.0366 | -4.00% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.6007 | 2.3087 | 1.6020 | 2.3100 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7110 | 1.7440 | 1.7180 | 1.7510 | -0.0070 | -0.41% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 国债ETF平安 基金吧 档案 | 117.1563 | 1.2762 | 117.2225 | 1.2769 | -0.0662 | -0.06% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0923 | 1.0769 | 1.0924 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邱骏,王雅倩 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7207 | 1.7207 | 1.7301 | 1.7301 | -0.0094 | -0.54% | 开放申购 | 神爱前 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.1906 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 疫苗ETF富国 基金吧 档案 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5496 | 0.5496 | -0.0093 | -1.69% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0131 | 1.19% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.2464 | 1.1953 | 1.2453 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.3446 | 1.0646 | 1.3453 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 汪坤 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5388 | 0.5388 | -0.0053 | -0.98% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 560530 | 中证A500ETF摩根 基金吧 档案 | 1.2573 | 1.2820 | 1.2636 | 1.2883 | -0.0063 | -0.50% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1039 | 1.0264 | 1.1014 | 0.0025 | 0.24% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3736 | 0.3736 | -0.0011 | -0.29% | 开放申购 | 张海东,韩辰尧 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.1277 | 1.0860 | 1.1280 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2669 | 1.2669 | 1.2553 | 1.2553 | 0.0116 | 0.92% | 开放申购 | 吴逸 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9760 | 1.5860 | 0.9740 | 1.5840 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3887 | 1.3887 | 0.0061 | 0.44% | 开放申购 | 向伊达 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0068 | -0.77% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王石千 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 1.8498 | 1.8498 | 1.8783 | 1.8783 | -0.0285 | -1.52% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6393 | 0.6393 | -0.0083 | -1.30% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 027310 | 金信中证800指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄飙 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0346 | 1.0245 | 1.0348 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 026467 | 西部利得智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0110 | 1.0052 | 1.0152 | -0.0042 | -0.42% | 暂停申购 | 翟梓舰 |
| 159243 | 创业板人工智能ETF招商 基金吧 档案 | 1.3606 | 1.3606 | 1.3957 | 1.3957 | -0.0351 | -2.51% | 场内交易 | 侯昊 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.2062 | 1.2063 | 1.2063 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 叶峰 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 2.2508 | 2.2508 | 2.2459 | 2.2459 | 0.0049 | 0.22% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达 基金吧 档案 | 1.4331 | 1.4331 | 1.4219 | 1.4219 | 0.0112 | 0.79% | 场内交易 | 殷明 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8332 | 0.8332 | 0.8386 | 0.8386 | -0.0054 | -0.64% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2596 | 1.3766 | 1.2613 | 1.3783 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 026674 | 长江医药健康精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8833 | 0.8833 | 0.8878 | 0.8878 | -0.0045 | -0.51% | 开放申购 | 李嘉琪 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1944 | 1.1944 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1471 | 1.1374 | 1.1474 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.7238 | 1.7238 | 1.7104 | 1.7104 | 0.0134 | 0.78% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3209 | 1.3209 | 1.3310 | 1.3310 | -0.0101 | -0.76% | 开放申购 | 黄维 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.7570 | 0.7570 | 0.7900 | 0.7900 | -0.0330 | -4.18% | 开放申购 | 王秀 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0020 | -0.17% | 限大额 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8669 | 1.9379 | 1.8732 | 1.9442 | -0.0063 | -0.34% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.9479 | 1.0979 | 0.9561 | 1.1061 | -0.0082 | -0.86% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.2402 | 1.2402 | 1.2493 | 1.2493 | -0.0091 | -0.73% | 开放申购 | 顾伟 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0042 | 0.35% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.2911 | 1.5314 | 1.2921 | 1.5324 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.2116 | 1.2116 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0070 | 0.58% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3248 | 1.3248 | 1.3223 | 1.3223 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 晏磊 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9605 | 1.9605 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈育洁 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF 基金吧 档案 | 0.6951 | 0.6951 | 0.7048 | 0.7048 | -0.0097 | -1.38% | 场内交易 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.2032 | 1.2047 | 1.2047 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 陈莹 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6936 | 0.6936 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0272 | -3.77% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5320 | 1.5320 | 1.5447 | 1.5447 | -0.0127 | -0.82% | 开放申购 | 钟帅 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 2.3134 | 2.3984 | 2.3083 | 2.3933 | 0.0051 | 0.22% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2311 | 1.2311 | -0.0142 | -1.15% | 开放申购 | 林皓 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6207 | 1.6507 | 1.6056 | 1.6356 | 0.0151 | 0.94% | 开放申购 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0883 | 1.0236 | 1.0886 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.2036 | 2.3236 | 2.2143 | 2.3343 | -0.0107 | -0.48% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 027402 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡卡尔 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.6272 | 0.6272 | 0.6405 | 0.6405 | -0.0133 | -2.08% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨严 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.4342 | 1.1648 | 1.4348 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2809 | 1.2809 | -0.0097 | -0.76% | 开放申购 | 黄维 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0847 | 1.0847 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 515800 | 中证800ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.3024 | 1.4144 | 1.3087 | 1.4207 | -0.0063 | -0.48% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 027401 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡卡尔 |
| 027250 | 浙商中证全指指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白玉,饶祖华 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1741 | 1.1741 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.3894 | 1.1548 | 1.3878 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 5.7265 | 5.7265 | 5.7963 | 5.7963 | -0.0698 | -1.20% | 限大额 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.4712 | 1.5512 | 1.4829 | 1.5629 | -0.0117 | -0.79% | 限大额 | 蓝小康 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.1604 | 1.0805 | 1.1605 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 江文军 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 024324 | 光大添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1428 | 1.1428 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 冯佳 |
| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | FANG SHENSHEN |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8756 | 0.8756 | -0.0046 | -0.53% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.2036 | 1.0201 | 1.2041 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 张海静 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 026300 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘田 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3387 | 1.3387 | 1.3385 | 1.3385 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7601 | 0.7601 | 0.7677 | 0.7677 | -0.0076 | -0.99% | 开放申购 | 王东杰 |
| 027283 | 招商中证家电龙头指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9675 | 0.9675 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8549 | 0.8549 | 0.8604 | 0.8604 | -0.0055 | -0.64% | 开放申购 | 李国林 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6745 | 1.6745 | 1.6837 | 1.6837 | -0.0092 | -0.55% | 开放申购 | 神爱前 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5187 | 1.5187 | 1.5718 | 1.5718 | -0.0531 | -3.38% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0043 | -0.42% | 开放申购 | 提云涛 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0051 | -0.45% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5016 | 0.5016 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0006 | 0.12% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.2018 | 1.1899 | 1.2009 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2990 | 1.2990 | -0.0186 | -1.43% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8565 | 0.8565 | 0.8584 | 0.8584 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1164 | 1.1011 | 1.1171 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王石千 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0410 | 1.0310 | 1.0413 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 026363 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周珞晏 |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0052 | 0.49% | 开放申购 | 尹浩 |
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.7757 | 1.7799 | 1.7586 | 1.7628 | 0.0171 | 0.97% | 场内交易 | 尚可 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0650 | 1.0416 | 1.0656 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 511030 | 公司债ETF平安 基金吧 档案 | 107.9505 | 1.2045 | 108.0096 | 1.2051 | -0.0591 | -0.05% | 场内交易 | 王郧,白圭尧,唐煜 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1631 | 1.1631 | 0.0094 | 0.81% | 开放申购 | 于浩成 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.1219 | 1.0463 | 1.1263 | -0.0044 | -0.42% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4767 | 1.4867 | 1.4876 | 1.4976 | -0.0109 | -0.73% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1453 | 1.1019 | 1.1459 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.1221 | 1.0449 | 1.1226 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1506 | 1.1053 | 1.1553 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.3693 | 1.1130 | 1.3695 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.1068 | 1.0796 | 1.1076 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 魏媛媛 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.2286 | 1.1147 | 1.2292 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.1070 | 1.0823 | 1.1073 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026097 | 前海开源安和债券A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李炳智,田维 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0110 | -0.97% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1454 | 1.1454 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 027315 | 兴全磐盈债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 翟秀华 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 1.8160 | 1.8160 | 1.8314 | 1.8314 | -0.0154 | -0.84% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4953 | 1.5053 | 1.5064 | 1.5164 | -0.0111 | -0.74% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.6293 | 1.7643 | 1.6262 | 1.7612 | 0.0031 | 0.19% | 开放申购 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0723 | 1.0723 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | A500ETF天弘 基金吧 档案 | 1.3353 | 1.3353 | 1.3419 | 1.3419 | -0.0066 | -0.49% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.4021 | 1.1037 | 1.4027 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7944 | 1.7944 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.1304 | 1.0273 | 1.1307 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4925 | 1.4925 | 1.5049 | 1.5049 | -0.0124 | -0.82% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.1108 | 1.0150 | 1.1112 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 潘昱杉,程明 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2788 | 1.2788 | 1.2848 | 1.2848 | -0.0060 | -0.47% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2510 | 1.2510 | -0.0320 | -2.56% | 开放申购 | 何文逸 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.6727 | 0.7757 | 0.6798 | 0.7828 | -0.0071 | -1.04% | 开放申购 | 王梓 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4533 | 1.4533 | 1.4464 | 1.4464 | 0.0069 | 0.48% | 开放申购 | 叶培培 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.1041 | 1.0653 | 1.1053 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.2197 | 1.2180 | 1.2254 | -0.0057 | -0.47% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3097 | 3.3097 | 3.3041 | 3.3041 | 0.0056 | 0.17% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.2127 | 1.0368 | 1.2136 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024558 | 平安鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7008 | 1.7008 | 0.0023 | 0.14% | 开放申购 | 张文平 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2555 | 1.2555 | 0.0045 | 0.36% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0904 | 1.0798 | 1.0911 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.5139 | 1.5139 | 1.5066 | 1.5066 | 0.0073 | 0.48% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.3763 | 0.3763 | 0.3775 | 0.3775 | -0.0012 | -0.32% | 开放申购 | 张海东,韩辰尧 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.2067 | 1.0778 | 1.2072 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5818 | 1.7802 | 1.5823 | 1.7807 | -0.0005 | -0.03% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3445 | 1.3445 | 1.3442 | 1.3442 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.9036 | 1.9036 | 1.9076 | 1.9076 | -0.0040 | -0.21% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.1941 | 1.3991 | 1.1947 | 1.3997 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7552 | 0.7552 | 0.7675 | 0.7675 | -0.0123 | -1.60% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0781 | 1.0169 | 1.0756 | 0.0025 | 0.25% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0620 | 1.0274 | 1.0624 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0056 | -0.58% | 开放申购 | 王克玉 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0995 | 1.0809 | 1.0999 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王慧杰,黄海峰 |
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9349 | 0.9349 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0043 | -0.46% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.1086 | 1.0961 | 1.1091 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张玓 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7511 | 0.7511 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0123 | -1.61% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1854 | 1.1854 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 黄圣钰 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6242 | 1.6542 | 1.6091 | 1.6391 | 0.0151 | 0.94% | 开放申购 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 1.7841 | 1.7841 | 1.7992 | 1.7992 | -0.0151 | -0.84% | 开放申购 | 范洁 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7462 | 0.7462 | -0.0055 | -0.74% | 开放申购 | 林翟 |
| 159258 | 机器人ETF南方 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2699 | 1.2699 | -0.0456 | -3.59% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 2.0012 | 2.9082 | 1.9956 | 2.9026 | 0.0056 | 0.28% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3440 | 1.3440 | -0.0204 | -1.52% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.5363 | 1.2021 | 1.5352 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1869 | 1.0321 | 1.1869 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0973 | 1.0973 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.7903 | 0.7903 | 0.7892 | 0.7892 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 王霞 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 3.4939 | 3.4939 | 3.5222 | 3.5222 | -0.0283 | -0.80% | 开放申购 | 翟森 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8462 | 1.8462 | 1.8502 | 1.8502 | -0.0040 | -0.22% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.1149 | 1.0237 | 1.1157 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
| 026634 | 平安久瑞回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 莫艽 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0318 | 1.0263 | 1.0324 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.2629 | 1.3189 | 1.2644 | 1.3204 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8683 | 0.8683 | 0.0047 | 0.54% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.2374 | 1.2374 | 1.2394 | 1.2394 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 027065 | 长信稳健汇利90天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1916 | 1.1476 | 1.1926 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.3762 | 1.0816 | 1.3746 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 1.6354 | 1.6354 | 1.6404 | 1.6404 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2767 | 1.2767 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2203 | 1.2203 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 黄华 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.3250 | 1.1204 | 1.3254 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.2720 | 1.2520 | 1.2740 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.9417 | 1.1917 | 0.9361 | 1.1861 | 0.0056 | 0.60% | 开放申购 | 李超 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1911 | 1.1911 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025995 | 大成荣享混合A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.2707 | 1.0310 | 1.2710 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4976 | 1.4976 | 1.4928 | 1.4928 | 0.0048 | 0.32% | 开放申购 | 田维 |
| 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.2089 | 1.2019 | 1.2019 | 0.0070 | 0.58% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.4186 | 1.1332 | 1.4149 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 2.1678 | 2.1678 | 2.2446 | 2.2446 | -0.0768 | -3.42% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.2611 | 1.2611 | 1.2493 | 1.2493 | 0.0118 | 0.94% | 开放申购 | 王海涛,刘兴旺 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.5579 | 1.5579 | 1.6103 | 1.6103 | -0.0524 | -3.25% | 开放申购 | 吴海健 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1215 | 1.1070 | 1.1223 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3318 | 1.3318 | 1.3324 | 1.3324 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6570 | 1.6570 | 1.6548 | 1.6548 | 0.0022 | 0.13% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 田元强,马众浩 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 过钧 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.9333 | 1.9333 | 1.9449 | 1.9449 | -0.0116 | -0.60% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7040 | 0.7040 | 0.7316 | 0.7316 | -0.0276 | -3.77% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9366 | 0.9366 | 0.9409 | 0.9409 | -0.0043 | -0.46% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8867 | 0.8867 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4990 | 1.5490 | 1.5000 | 1.5500 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 027661 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔡丹,葛曦 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2356 | 1.3926 | 1.2373 | 1.3943 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 026364 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周珞晏 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0609 | 1.0220 | 1.0613 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 027796 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李茜 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2737 | 1.2874 | 1.2747 | 1.2884 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2889 | 1.2889 | -0.0060 | -0.47% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.8972 | 1.8972 | 1.9306 | 1.9306 | -0.0334 | -1.73% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 2.2071 | 2.2071 | 2.2853 | 2.2853 | -0.0782 | -3.42% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 时赟超 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.9179 | 1.0679 | 0.9258 | 1.0758 | -0.0079 | -0.85% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 崔宁 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.2726 | 1.1282 | 1.2729 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 江正清 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0836 | 1.0240 | 1.0840 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0116 | 1.0058 | 1.0158 | -0.0042 | -0.42% | 暂停申购 | 翟梓舰 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.9175 | 1.9175 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0115 | -0.60% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.7773 | 1.1092 | 1.7782 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 於乐其 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5653 | 1.6266 | 1.5662 | 1.6275 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.1967 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0042 | 0.35% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6481 | 0.6481 | -0.0085 | -1.31% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.6748 | 0.7778 | 0.6820 | 0.7850 | -0.0072 | -1.06% | 开放申购 | 王梓 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3131 | 1.5231 | 1.3123 | 1.5223 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.4665 | 1.8605 | 1.4663 | 1.8603 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 刘浩 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 马毅,赵勇 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8517 | 0.8517 | -0.0061 | -0.72% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.2806 | 1.0157 | 1.2809 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 2.1970 | 2.1970 | 2.2021 | 2.2021 | -0.0051 | -0.23% | 开放申购 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5772 | 0.5772 | 0.5991 | 0.5991 | -0.0219 | -3.66% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8833 | 0.8833 | -0.0063 | -0.71% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 515770 | MSCI中国A股ETF摩根 基金吧 档案 | 1.4332 | 1.4332 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0038 | -0.26% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0828 | 1.0674 | 1.0829 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邱骏,王雅倩 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0392 | 1.0307 | 1.0367 | 0.0025 | 0.24% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0070 | 0.69% | 开放申购 | 张淼 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6879 | 1.6879 | 1.6880 | 1.6880 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 1.7981 | 2.0111 | 1.7798 | 1.9928 | 0.0183 | 1.03% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | 1.7748 | 1.7748 | 1.7609 | 1.7609 | 0.0139 | 0.79% | 开放申购 | 殷明 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.5523 | 1.3869 | 1.5533 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张挺 |
| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | FANG SHENSHEN |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1998 | 1.1332 | 1.2007 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.5132 | 1.4465 | 1.5247 | -0.0115 | -0.80% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4689 | 1.5614 | 1.4698 | 1.5623 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0500 | 1.0204 | 1.0504 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王闯 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9476 | 0.9476 | -0.0054 | -0.57% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.3868 | 1.3868 | 1.3932 | 1.3932 | -0.0064 | -0.46% | 开放申购 | 和玮 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.1126 | 1.0930 | 1.1132 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.3269 | 1.0908 | 1.3280 | -0.0011 | -0.10% | 封闭期 | 李秋实 |
| 027679 | 平安合聚定开债C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨严 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0032 | 1.0053 | 1.0065 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 马芳 |
| 020673 | 招商红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0069 | -0.63% | 开放申购 | 王宁远 |
| 515230 | 软件ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6899 | 0.6899 | 0.7187 | 0.7187 | -0.0288 | -4.01% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 1.6491 | 1.7491 | 1.6541 | 1.7541 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2631 | 1.2631 | 1.2714 | 1.2714 | -0.0083 | -0.65% | 开放申购 | 熊正寰 |
| 589060 | 科创综指ETF东财 基金吧 档案 | 1.7058 | 1.7058 | 1.6892 | 1.6892 | 0.0166 | 0.98% | 场内交易 | 吴逸 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.6160 | 1.6160 | 1.6227 | 1.6227 | -0.0067 | -0.41% | 开放申购 | 陈飞 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1917 | 1.1917 | 1.1944 | 1.1944 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 黄华 |
| 159881 | 有色金属ETF国泰 基金吧 档案 | 1.8077 | 1.8077 | 1.7706 | 1.7706 | 0.0371 | 2.10% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.1459 | 1.0746 | 1.1464 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1821 | 1.1821 | 1.1836 | 1.1836 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 陈莹 |
| 027251 | 浙商中证全指指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白玉,饶祖华 |
| 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2564 | 1.2564 | 0.0117 | 0.93% | 开放申购 | 吴逸 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王帅 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4159 | 1.4159 | 1.4221 | 1.4221 | -0.0062 | -0.44% | 开放申购 | 杨梦 |
| 027795 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李茜 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.9134 | 1.9134 | 1.8843 | 1.8843 | 0.0291 | 1.54% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0377 | 1.0377 | -0.0032 | -0.31% | 暂停申购 | 唐卓菁 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7892 | 0.7892 | 0.7943 | 0.7943 | -0.0051 | -0.64% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 560400 | 证券ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0084 | -0.91% | 场内交易 | 李茜 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.2381 | 1.1206 | 1.2387 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.8965 | 2.8965 | 2.8884 | 2.8884 | 0.0081 | 0.28% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0052 | 0.49% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5458 | 1.8038 | 1.5505 | 1.8085 | -0.0047 | -0.30% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 崔宁,刘晓兰 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1914 | 0.1914 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 崔宁 |
| 027790 | 国金智启量化选股股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.3580 | 1.0259 | 1.3555 | 0.0025 | 0.24% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.2533 | 1.1167 | 1.2536 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 江正清 |
| 026367 | 永赢致远成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱厚翔,储可凡 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7731 | 1.7731 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.2582 | 1.2582 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0138 | -1.08% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨严 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 2.0842 | 3.0442 | 2.0784 | 3.0384 | 0.0058 | 0.28% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2105 | 1.2179 | 1.2162 | 1.2236 | -0.0057 | -0.47% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 陈浩宇,张恒 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1449 | 1.1449 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9572 | 0.9572 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0092 | -0.95% | 开放申购 | 惠军 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0344 | -3.13% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.2513 | 1.1250 | 1.2519 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 159651 | 国开债ETF平安 基金吧 档案 | 107.7843 | 1.0778 | 107.8007 | 1.0780 | -0.0164 | -0.02% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.3189 | 1.0872 | 1.3190 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.1962 | 1.0917 | 1.1967 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0737 | 1.0241 | 1.0741 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.9683 | 2.0683 | 1.9820 | 2.0820 | -0.0137 | -0.69% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 陈浩宇,张恒 |
| 159730 | 家电ETF博时 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0054 | 0.52% | 场内交易 | 尹浩 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈育洁 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0498 | 1.0445 | 1.0505 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.3813 | 1.0958 | 1.3818 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 崔宁 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4887 | 1.4887 | 1.4838 | 1.4838 | 0.0049 | 0.33% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.3795 | 1.0949 | 1.3760 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3741 | 1.5350 | 1.3751 | 1.5360 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.1814 | 1.0068 | 1.1820 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0934 | 1.0934 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 027284 | 招商中证家电龙头指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 027309 | 金信中证800指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄飙 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 基金吧 档案 | 2.5401 | 2.8781 | 2.5652 | 2.9032 | -0.0251 | -0.98% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.3472 | 1.1899 | 1.3464 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0277 | -2.53% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 159132 | 恒生生物科技ETF富国 基金吧 档案 | 0.7582 | 0.7582 | 0.7643 | 0.7643 | -0.0061 | -0.80% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1548 | 1.1548 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李达夫 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3075 | 1.3075 | 1.3051 | 1.3051 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.6080 | 1.0170 | 1.6070 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王霞 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0083 | -0.68% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0130 | 1.18% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2388 | 1.2388 | -0.0039 | -0.31% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.2046 | 1.2046 | 1.2136 | 1.2136 | -0.0090 | -0.74% | 开放申购 | 顾伟 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9649 | 0.9649 | -0.0091 | -0.94% | 开放申购 | 惠军 |
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1323 | 1.1323 | -0.0111 | -0.98% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 026635 | 平安久瑞回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 莫艽 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2887 | 1.2887 | 1.2894 | 1.2894 | -0.0007 | -0.05% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.5168 | 1.6478 | 1.5140 | 1.6450 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.9236 | 3.7236 | 2.9154 | 3.7154 | 0.0082 | 0.28% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1698 | 1.1698 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0078 | 0.74% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.2564 | 1.1162 | 1.2564 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 康钊 |
| 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3105 | 1.3105 | 1.3112 | 1.3112 | -0.0007 | -0.05% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.6698 | 1.6698 | 1.6791 | 1.6791 | -0.0093 | -0.55% | 开放申购 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7302 | 0.7302 | 0.7589 | 0.7589 | -0.0287 | -3.78% | 开放申购 | 罗昊 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.2508 | 1.1173 | 1.2513 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 589280 | 科创增强ETF华宝 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0052 | 0.55% | 场内交易 | 喻银尤 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 110.4940 | 1.1099 | 110.4944 | 1.1099 | -0.0004 | 0.00% | 限大额 | 胡哲妮 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.2155 | 1.1668 | 1.2168 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁东,胡彧 |
| 009148 | 平安合聚定开债A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.1739 | 1.0376 | 1.1736 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨严 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.5250 | 1.5250 | 1.5783 | 1.5783 | -0.0533 | -3.38% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 027657 | 长信北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宋海岸 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 7.4840 | 7.4840 | 7.5612 | 7.5612 | -0.0772 | -1.02% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.1908 | 1.1908 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.4802 | 2.8609 | 1.4805 | 2.8612 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 魏婧 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 7.5736 | 7.5736 | 7.6517 | 7.6517 | -0.0781 | -1.02% | 开放申购 | 刘元海 |
| 025199 | 银华钰祥债券E 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.5509 | 1.7489 | 1.5514 | 1.7494 | -0.0005 | -0.03% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.2103 | 1.2186 | 1.2186 | -0.0083 | -0.68% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 崔宁,刘晓兰 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9645 | 1.9645 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2823 | 1.2823 | 1.3010 | 1.3010 | -0.0187 | -1.44% | 开放申购 | 杨坤 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 江正清 |
| 560360 | 软件ETF万家 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2564 | 1.2564 | -0.0484 | -3.85% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0939 | 1.0693 | 1.0943 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0108 | 1.0075 | 1.0113 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 叶朝明,张佳蕾,王中兴 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0044 | 0.52% | 开放申购 | 刘洋 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1601 | 1.1601 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.5005 | 2.9632 | 1.5009 | 2.9636 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9843 | 0.9843 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9722 | 0.9722 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.1885 | 1.0404 | 1.1884 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2081 | 1.2081 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 叶峰 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2148 | 1.2148 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.3381 | 1.0327 | 1.3383 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.8813 | 1.8813 | 1.8868 | 1.8868 | -0.0055 | -0.29% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8413 | 0.8413 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0508 | 1.0409 | 1.0513 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1054 | 1.0667 | 1.1067 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4081 | 1.4081 | 1.4143 | 1.4143 | -0.0062 | -0.44% | 开放申购 | 杨梦 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 5.7834 | 5.7834 | 5.8538 | 5.8538 | -0.0704 | -1.20% | 限大额 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0424 | 1.0360 | 1.0430 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6915 | 1.6915 | 1.6892 | 1.6892 | 0.0023 | 0.14% | 开放申购 | 张文平 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3043 | 1.3043 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2148 | 1.2148 | -0.0038 | -0.31% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.1417 | 1.0983 | 1.1423 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 024323 | 光大添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2646 | 1.2646 | -0.0109 | -0.86% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁旭 |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C 基金吧 档案 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9097 | 0.9097 | -0.0067 | -0.74% | 开放申购 | 周少博 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2913 | 1.2913 | -0.0073 | -0.57% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.4271 | 1.4271 | 1.4208 | 1.4208 | 0.0063 | 0.44% | 开放申购 | 向伊达 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 5.7286 | 5.8186 | 5.7618 | 5.8518 | -0.0332 | -0.58% | 开放申购 | 神爱前 |
| 027316 | 兴全磐盈债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翟秀华 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0761 | 1.0604 | 1.0754 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.3090 | 1.0234 | 1.3092 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5193 | 0.5193 | 0.0007 | 0.13% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2832 | 1.2832 | -0.0072 | -0.56% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.2140 | 1.0920 | 1.2140 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2148 | 1.2148 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 025703 | 惠升均衡回报混合C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0040 | -0.39% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.1442 | 2.1442 | 2.1547 | 2.1547 | -0.0105 | -0.49% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A 基金吧 档案 | 0.9078 | 0.9078 | 0.9102 | 0.9102 | -0.0024 | -0.26% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7946 | 1.7946 | 1.7928 | 1.7928 | 0.0018 | 0.10% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.3465 | 1.3965 | 1.3464 | 1.3964 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 田元强 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.4972 | 1.1518 | 1.4978 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.1045 | 1.0354 | 1.1050 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.1370 | 1.0988 | 1.1388 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.2236 | 1.2236 | 1.2343 | 1.2343 | -0.0107 | -0.87% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1762 | 1.1762 | -0.0020 | -0.17% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5348 | 1.7908 | 1.5394 | 1.7954 | -0.0046 | -0.30% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9803 | 1.9803 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 026368 | 永赢致远成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱厚翔,储可凡 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁旭 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0012 | 0.15% | 开放申购 | 王霞 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.3998 | 1.3998 | 1.4062 | 1.4062 | -0.0064 | -0.46% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9421 | 0.9421 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1604 | 1.1151 | 1.1651 | -0.0047 | -0.42% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 025996 | 大成荣享混合C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 2.2179 | 2.2475 | 2.2229 | 2.2525 | -0.0050 | -0.22% | 开放申购 | 王华 |
| 159372 | 创业板50ETF万家 基金吧 档案 | 2.0637 | 2.0637 | 2.0955 | 2.0955 | -0.0318 | -1.52% | 场内交易 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1874 | 0.1874 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.2971 | 2.2971 | 2.2628 | 2.2628 | 0.0343 | 1.52% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.1064 | 1.0174 | 1.1074 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 王涛,易美连 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5809 | 0.5809 | 0.6029 | 0.6029 | -0.0220 | -3.65% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 512390 | 中国低波ETF平安 基金吧 档案 | 1.2533 | 1.5821 | 1.2552 | 1.5840 | -0.0019 | -0.15% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.2826 | 3.2826 | 3.3134 | 3.3134 | -0.0308 | -0.93% | 开放申购 | 周汝昂 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2889 | 1.2889 | -0.0060 | -0.47% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.3409 | 1.0763 | 1.3413 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 崔宁 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 中证500ETF平安 基金吧 档案 | 8.6047 | 1.5709 | 8.6320 | 1.5755 | -0.0273 | -0.32% | 场内交易 | 李严 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.1884 | 1.0846 | 1.1886 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.6204 | 0.6204 | 0.6283 | 0.6283 | -0.0079 | -1.26% | 开放申购 | 王东旋 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.7494 | 1.7494 | 1.7591 | 1.7591 | -0.0097 | -0.55% | 开放申购 | 丁琳 |
| 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0078 | 0.73% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.8966 | 1.1466 | 0.8912 | 1.1412 | 0.0054 | 0.61% | 开放申购 | 李超 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9992 | 1.0014 | 1.0025 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 马芳 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1097 | 1.0944 | 1.1104 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1790 | 1.0380 | 1.1790 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7491 | 0.7491 | 0.7565 | 0.7565 | -0.0074 | -0.98% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 唐煜 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 5.3735 | 5.4585 | 5.4048 | 5.4898 | -0.0313 | -0.58% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.6550 | 3.6550 | 3.6691 | 3.6691 | -0.0141 | -0.38% | 开放申购 | 翟森 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 2.1593 | 2.1593 | 2.1373 | 2.1373 | 0.0220 | 1.03% | 开放申购 | 倪春尧 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0056 | -0.55% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3102 | 1.5202 | 1.3093 | 1.5193 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 159795 | 智能汽车ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9689 | 0.9689 | -0.0212 | -2.19% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.1191 | 1.0808 | 1.1208 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.2359 | 1.0883 | 1.2361 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0496 | 1.0313 | 1.0471 | 0.0025 | 0.24% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2207 | 1.2207 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 李君 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0515 | 1.0218 | 1.0518 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2637 | 1.2637 | 1.2592 | 1.2592 | 0.0045 | 0.36% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0647 | 1.0258 | 1.0651 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 026098 | 前海开源安和债券C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李炳智,田维 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.3774 | 1.0630 | 1.3780 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.1925 | 1.0887 | 1.1927 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邱骏 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6997 | 0.6997 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0274 | -3.77% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0098 | -1.02% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3753 | 3.3753 | 3.3696 | 3.3696 | 0.0057 | 0.17% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0040 | -0.39% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.1101 | 1.0947 | 1.1107 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 朱征星 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 3.0670 | 3.7220 | 3.0600 | 3.7150 | 0.0070 | 0.23% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.8524 | 0.8524 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0066 | -0.77% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1767 | 1.1767 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0806 | 1.0806 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0595 | 1.0595 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.6535 | 1.0669 | 1.6540 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 3.3254 | 3.3254 | 3.3525 | 3.3525 | -0.0271 | -0.81% | 开放申购 | 翟森 |
| 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1200 | 1.0232 | 1.1202 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.1442 | 1.0743 | 1.1443 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 江文军 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张挺 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.3565 | 1.1522 | 1.3566 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2124 | 1.2198 | 1.2181 | 1.2255 | -0.0057 | -0.47% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2656 | 1.2656 | -0.0146 | -1.15% | 开放申购 | 林皓 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8897 | 0.8897 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 李国林 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王帅 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1479 | 1.1479 | -0.0053 | -0.46% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.1171 | 1.0415 | 1.1215 | -0.0044 | -0.42% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.2056 | 1.2061 | 1.2061 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 王经瑞 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0021 | -0.18% | 限大额 | 曾小丽 |
| 159538 | 信创ETF富国 基金吧 档案 | 1.8883 | 1.8883 | 1.8936 | 1.8936 | -0.0053 | -0.28% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.6378 | 0.6378 | 0.6459 | 0.6459 | -0.0081 | -1.25% | 开放申购 | 王东旋 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1763 | 1.1645 | 1.1755 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7749 | 1.7749 | 1.7731 | 1.7731 | 0.0018 | 0.10% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 马毅,赵勇 |
| 159672 | 消费ETF博时 基金吧 档案 | 0.6127 | 0.6127 | 0.6131 | 0.6131 | -0.0004 | -0.07% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郭毅 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 于渤 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.2530 | 1.0969 | 1.2535 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.3108 | 1.3108 | 1.3115 | 1.3115 | -0.0007 | -0.05% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 159225 | 现金流ETF银华 基金吧 档案 | 1.2161 | 1.2161 | 1.2156 | 1.2156 | 0.0005 | 0.04% | 场内交易 | 王帅 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.2732 | 1.1951 | 1.2741 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1686 | 1.0247 | 1.1693 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1072 | 1.0371 | 1.1071 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宪彪,景辉 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.9282 | 1.9282 | 1.8989 | 1.8989 | 0.0293 | 1.54% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0054 | -0.54% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.2401 | 1.4771 | 1.2411 | 1.4781 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 027660 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔡丹,葛曦 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7682 | 0.7682 | -0.0321 | -4.18% | 开放申购 | 王秀 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1721 | 1.1281 | 1.1731 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1112 | 1.0958 | 1.1118 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3569 | 1.4069 | 1.3567 | 1.4067 | 0.0002 | 0.01% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈育洁 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.6973 | 1.6973 | 1.6950 | 1.6950 | 0.0023 | 0.14% | 开放申购 | 张文平 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6457 | 1.6457 | 1.6458 | 1.6458 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.3289 | 1.7541 | 1.3247 | 1.7499 | 0.0042 | 0.32% | 开放申购 | 王丹 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1425 | 1.1425 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张安格 |
| 026673 | 长江医药健康精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8847 | 0.8847 | 0.8893 | 0.8893 | -0.0046 | -0.52% | 开放申购 | 李嘉琪 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.7160 | 1.7160 | 1.7027 | 1.7027 | 0.0133 | 0.78% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁东,胡彧 |
