平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8402 | 0.8402 | 0.8498 | 0.8498 | -0.0096 | -1.13% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2690 | 1.3940 | 1.2690 | 1.3940 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 158047 | 粮食ETF永赢 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘庭宇 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1415 | 1.0797 | 1.1415 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 027656 | 长信北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | 0.8726 | 0.8726 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0245 | -2.73% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1589 | 1.1589 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.6540 | 1.6540 | 1.6514 | 1.6514 | 0.0026 | 0.16% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.7860 | 3.4810 | 2.7800 | 3.4750 | 0.0060 | 0.22% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 027064 | 长信稳健汇利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 冯彬 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.6441 | 1.6441 | 1.6362 | 1.6362 | 0.0079 | 0.48% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.1067 | 1.0037 | 1.1068 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 於乐其 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E 基金吧 档案 | 0.9114 | 0.9114 | 0.9165 | 0.9165 | -0.0051 | -0.56% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.4230 | 1.1155 | 1.4255 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 叶松,崔飞燕 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 0.8829 | 0.8829 | 0.9035 | 0.9035 | -0.0206 | -2.28% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0389 | 1.0330 | 1.0391 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 028771 | 嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邱成 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.1526 | 2.1526 | 2.1783 | 2.1783 | -0.0257 | -1.18% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 027289 | 平安瑞安6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高勇标 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0172 | -1.40% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6492 | 0.6492 | -0.0024 | -0.37% | 开放申购 | 冯福章 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 027791 | 国金智启量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.2989 | 1.2449 | 1.3009 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.2556 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.7165 | 0.7165 | 0.7260 | 0.7260 | -0.0095 | -1.31% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 国企ETF平安 基金吧 档案 | 1.6061 | 1.6061 | 1.6148 | 1.6148 | -0.0087 | -0.54% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0386 | 1.0386 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 周少博 |
| 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C 基金吧 档案 | 0.8862 | 0.8862 | 0.9096 | 0.9096 | -0.0234 | -2.57% | 开放申购 | 时赟超 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.2887 | 1.1117 | 1.2887 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0739 | 1.0681 | 1.0741 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.2141 | 1.2144 | 1.2144 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0079 | -0.78% | 开放申购 | 提云涛 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.6682 | 1.1357 | 1.6681 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2978 | 1.2978 | 1.3169 | 1.3169 | -0.0191 | -1.45% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.2409 | 1.2409 | 1.2635 | 1.2635 | -0.0226 | -1.79% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 王石千 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.3266 | 1.1147 | 1.3267 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李一硕,易芳菲 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5072 | 0.5072 | 0.5182 | 0.5182 | -0.0110 | -2.12% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 020108 | 富国信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7464 | 1.7464 | -0.0214 | -1.23% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C 基金吧 档案 | 0.9114 | 0.9114 | 0.9165 | 0.9165 | -0.0051 | -0.56% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 基金吧 档案 | 3.4227 | 3.4227 | 3.4658 | 3.4658 | -0.0431 | -1.24% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.4842 | 0.4842 | 0.4916 | 0.4916 | -0.0074 | -1.51% | 开放申购 | 李航 |
| 020672 | 招商红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0087 | -0.78% | 开放申购 | 王宁远 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.1330 | 1.0219 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何子建 |
| 026301 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘田 |
| 028430 | 汇安启程混合A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 柳预才 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0148 | -1.33% | 开放申购 | 王海涛,刘兴旺 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7058 | 0.7058 | 0.7198 | 0.7198 | -0.0140 | -1.94% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.8602 | 0.8602 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0029 | -0.34% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 024556 | 平安500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4827 | 1.4827 | 1.5073 | 1.5073 | -0.0246 | -1.63% | 开放申购 | 李严 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.1170 | 1.0126 | 1.1171 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王闯,郭敏 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄轩 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0901 | 1.0254 | 1.0904 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6738 | 1.7218 | 1.7059 | 1.7539 | -0.0321 | -1.88% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.4535 | 1.4535 | 1.4866 | 1.4866 | -0.0331 | -2.23% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7439 | 0.7439 | -0.0097 | -1.30% | 开放申购 | 袁多武 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0576 | 1.0576 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 1.8469 | 1.8469 | 1.9002 | 1.9002 | -0.0533 | -2.80% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2961 | 1.2961 | 1.2962 | 1.2962 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1256 | 1.1256 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0744 | 1.0113 | 1.0749 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 刘思 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1748 | 1.1748 | -0.0044 | -0.37% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.2086 | 1.0916 | 1.2086 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张璐 |
| 159119 | 800现金流ETF招商 基金吧 档案 | 0.9616 | 0.9826 | 0.9779 | 0.9989 | -0.0163 | -1.67% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.3278 | 1.0946 | 1.3278 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范锐 |
| 027524 | 中加安衡量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.6257 | 0.6257 | 0.6280 | 0.6280 | -0.0023 | -0.37% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 026313 | 惠升和利安丰60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 卓勇,徐玉良 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.2503 | 1.1411 | 1.2521 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 马毅 |
| 026312 | 惠升和利安丰60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 卓勇,徐玉良 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.6305 | 1.7305 | 1.6609 | 1.7609 | -0.0304 | -1.83% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.7084 | 1.7084 | 1.7117 | 1.7117 | -0.0033 | -0.19% | 限大额 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.4011 | 1.4011 | 1.4085 | 1.4085 | -0.0074 | -0.53% | 开放申购 | 陈飞 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.1199 | 1.0779 | 1.1198 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1868 | 1.1868 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.8001 | 0.8001 | 0.8067 | 0.8067 | -0.0066 | -0.82% | 开放申购 | 李国林 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4750 | 1.5250 | 1.4760 | 1.5260 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0091 | -0.92% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.7185 | 4.7185 | 4.8151 | 4.8151 | -0.0966 | -2.01% | 开放申购 | 林翟 |
| 158038 | 粮食ETF富国 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 张圣贤 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | 1.5985 | 1.5985 | 1.6199 | 1.6199 | -0.0214 | -1.32% | 开放申购 | 殷明 |
| 008516 | 浦银盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.1976 | 1.0406 | 1.1974 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张蕴文 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1581 | 1.1624 | 1.1698 | -0.0117 | -1.01% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 软件ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8513 | 0.8513 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0178 | -2.05% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.5668 | 2.2748 | 1.5710 | 2.2790 | -0.0042 | -0.27% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6227 | 1.6557 | 1.6478 | 1.6808 | -0.0251 | -1.52% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 国债ETF平安 基金吧 档案 | 118.1981 | 1.2866 | 118.2752 | 1.2874 | -0.0771 | -0.07% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0952 | 1.0797 | 1.0952 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2414 | 1.2414 | 1.2430 | 1.2430 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 神爱前 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2028 | 1.2095 | 1.2095 | -0.0067 | -0.55% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 疫苗ETF富国 基金吧 档案 | 0.5831 | 0.5831 | 0.5946 | 0.5946 | -0.0115 | -1.93% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A 基金吧 档案 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0222 | -2.26% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.1842 | 1.1573 | 1.2073 | -0.0231 | -2.00% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.3535 | 1.0729 | 1.3536 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 汪坤 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李程,王智伟 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5178 | 0.5178 | 0.5290 | 0.5290 | -0.0112 | -2.12% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 028312 | 东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杜澄楷 |
| 560530 | 中证A500ETF摩根 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.2203 | 1.2009 | 1.2330 | -0.0127 | -1.06% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0809 | 1.0073 | 1.0823 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.3855 | 0.3855 | 0.3942 | 0.3942 | -0.0087 | -2.21% | 开放申购 | 张海东,韩辰尧 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.1324 | 1.0904 | 1.1324 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 027782 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0424 | -4.26% | 开放申购 | 阳之璇 |
| 024185 | 东财科创板综指C 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1649 | 1.1649 | -0.0159 | -1.36% | 开放申购 | 吴逸 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9730 | 1.5830 | 0.9940 | 1.6040 | -0.0210 | -2.11% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2022 | 1.2155 | 1.2155 | -0.0133 | -1.09% | 开放申购 | 向伊达 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8518 | 0.8518 | 0.8528 | 0.8528 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 028316 | 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 王石千 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 1.9136 | 1.9136 | 1.9532 | 1.9532 | -0.0396 | -2.03% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5840 | 0.5840 | 0.5854 | 0.5854 | -0.0014 | -0.24% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 027310 | 金信中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0079 | -0.83% | 开放申购 | 黄飙 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0387 | 1.0285 | 1.0388 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 026467 | 西部利得智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9708 | 0.9908 | 0.9864 | 1.0064 | -0.0156 | -1.58% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 159243 | 创业板人工智能ETF招商 基金吧 档案 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2460 | 1.2460 | -0.0068 | -0.55% | 场内交易 | 侯昊 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 叶峰 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 2.2708 | 2.2708 | 2.2907 | 2.2907 | -0.0199 | -0.87% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达 基金吧 档案 | 1.2739 | 1.2739 | 1.2916 | 1.2916 | -0.0177 | -1.37% | 场内交易 | 殷明 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7384 | 0.7384 | -0.0042 | -0.57% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2542 | 1.3712 | 1.2581 | 1.3751 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 026674 | 长江医药健康精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8857 | 0.8857 | 0.9008 | 0.9008 | -0.0151 | -1.68% | 开放申购 | 李嘉琪 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.1974 | 1.1974 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1518 | 1.1418 | 1.1518 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.5978 | 1.5978 | 1.6323 | 1.6323 | -0.0345 | -2.11% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0196 | -1.72% | 开放申购 | 黄维 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.5984 | 0.5984 | 0.6115 | 0.6115 | -0.0131 | -2.14% | 开放申购 | 王秀 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1736 | 1.1736 | -0.0018 | -0.15% | 限大额 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7305 | 1.8015 | 1.7637 | 1.8347 | -0.0332 | -1.88% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.9696 | 1.1196 | 0.9799 | 1.1299 | -0.0103 | -1.05% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.2058 | 1.2058 | 1.2076 | 1.2076 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 顾伟 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.3063 | 1.5466 | 1.3063 | 1.5466 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 024752 | 华宝科创板综合增强策略ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1336 | 1.1499 | 1.1499 | -0.0163 | -1.42% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0160 | -1.53% | 开放申购 | 晏磊 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9882 | 1.9882 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF 基金吧 档案 | 0.6414 | 0.6414 | 0.6431 | 0.6431 | -0.0017 | -0.26% | 场内交易 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2076 | 1.2076 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 陈莹,WANG AO |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.1941 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 027986 | 汇安启明混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 柳预才 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6821 | 0.6821 | -0.0131 | -1.92% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3959 | 1.3959 | 1.3682 | 1.3682 | 0.0277 | 2.02% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 2.3363 | 2.4213 | 2.3568 | 2.4418 | -0.0205 | -0.87% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0064 | -0.58% | 开放申购 | 林皓 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4707 | 1.5007 | 1.4908 | 1.5208 | -0.0201 | -1.35% | 开放申购 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0939 | 1.0293 | 1.0943 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 028311 | 东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杜澄楷 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.1759 | 2.2959 | 2.1951 | 2.3151 | -0.0192 | -0.87% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 027402 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1569 | 1.1569 | -0.0157 | -1.36% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.4945 | 0.4945 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0075 | -1.49% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨严 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.4524 | 1.1839 | 1.4539 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 于启明,叶平,季慧娟 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0188 | -1.72% | 开放申购 | 黄维 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9139 | 0.9139 | 0.9227 | 0.9227 | -0.0088 | -0.95% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 中证800ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.2569 | 1.3689 | 1.2708 | 1.3828 | -0.0139 | -1.09% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 027401 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0158 | -1.37% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 027250 | 浙商中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.7879 | 0.7879 | 0.8018 | 0.8018 | -0.0139 | -1.73% | 开放申购 | 白玉,饶祖华 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2319 | 1.2319 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.3722 | 1.1410 | 1.3740 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 5.4018 | 5.4018 | 5.3774 | 5.3774 | 0.0244 | 0.45% | 限大额 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.5751 | 1.6551 | 1.6061 | 1.6861 | -0.0310 | -1.93% | 限大额 | 蓝小康 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.1621 | 1.0821 | 1.1621 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江文军 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 叶松,崔飞燕 |
| 024324 | 光大添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 冯佳 |
| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.7857 | 0.7857 | 0.7866 | 0.7866 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7883 | 0.7883 | 0.8034 | 0.8034 | -0.0151 | -1.88% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.2135 | 1.0298 | 1.2138 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 毛怡 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 026300 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘田 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4381 | 1.4381 | 1.4540 | 1.4540 | -0.0159 | -1.09% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7485 | 0.7485 | 0.7512 | 0.7512 | -0.0027 | -0.36% | 开放申购 | 王东杰 |
| 027283 | 招商中证家电龙头指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0055 | -0.55% | 开放申购 | 窦福成 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9607 | 0.9607 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0056 | -0.53% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 027525 | 中加安衡量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7544 | 0.7544 | 0.7588 | 0.7588 | -0.0044 | -0.58% | 开放申购 | 李国林 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.2056 | 1.2072 | 1.2072 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 神爱前 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2915 | 1.2915 | 1.3105 | 1.3105 | -0.0190 | -1.45% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0079 | -0.78% | 开放申购 | 提云涛 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0117 | -1.05% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3288 | 1.4478 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4880 | 0.4880 | 0.4934 | 0.4934 | -0.0054 | -1.09% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1940 | 1.1836 | 1.1946 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.2931 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0625 | 1.0625 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1245 | 1.1086 | 1.1246 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 王石千 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.3037 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0448 | 1.0346 | 1.0449 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 026363 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周珞晏 |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0045 | -0.43% | 开放申购 | 尹浩 |
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.6025 | 1.6093 | 1.6261 | 1.6329 | -0.0236 | -1.45% | 场内交易 | 尚可 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0723 | 1.0484 | 1.0724 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 511030 | 公司债ETF平安 基金吧 档案 | 108.4154 | 1.2092 | 108.4105 | 1.2091 | 0.0049 | 0.00% | 场内交易 | 王郧,白圭尧,唐煜 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1836 | 1.1836 | -0.0165 | -1.39% | 开放申购 | 于浩成 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1653 | 1.0818 | 1.1818 | -0.0165 | -1.53% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3713 | 1.3813 | 1.4011 | 1.4111 | -0.0298 | -2.13% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1534 | 1.1094 | 1.1534 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1223 | 1.1223 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.1301 | 1.0526 | 1.1303 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1913 | 1.1473 | 1.1973 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.3736 | 1.1171 | 1.3736 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1170 | 1.0892 | 1.1172 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 魏媛媛 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.2332 | 1.1188 | 1.2333 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1029 | 1.0779 | 1.1029 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026097 | 前海开源安和债券A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 李炳智,田维 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0088 | -0.86% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1482 | 1.1482 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 027315 | 兴全磐盈债券A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 翟秀华 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 1.7922 | 1.7922 | 1.8168 | 1.8168 | -0.0246 | -1.35% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3899 | 1.3999 | 1.4201 | 1.4301 | -0.0302 | -2.13% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.6735 | 1.8085 | 1.6752 | 1.8102 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0703 | 1.0703 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | A500ETF天弘 基金吧 档案 | 1.2838 | 1.2838 | 1.2968 | 1.2968 | -0.0130 | -1.00% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.4106 | 1.1116 | 1.4106 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7473 | 1.7473 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1343 | 1.0269 | 1.1343 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 028431 | 汇安启程混合C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柳预才 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3575 | 1.3575 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0269 | 2.02% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1148 | 1.0186 | 1.1148 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 潘昱杉,程明 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.2308 | 1.2426 | 1.2426 | -0.0118 | -0.95% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1710 | 1.1710 | -0.0230 | -1.96% | 开放申购 | 何文逸 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7010 | 0.8040 | 0.7264 | 0.8294 | -0.0254 | -3.50% | 开放申购 | 王梓 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2752 | 1.2752 | 1.2888 | 1.2888 | -0.0136 | -1.06% | 开放申购 | 叶培培 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1039 | 1.0669 | 1.1069 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1624 | 1.1667 | 1.1741 | -0.0117 | -1.00% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0279 | 3.0279 | 3.0544 | 3.0544 | -0.0265 | -0.87% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.2196 | 1.0225 | 1.2196 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨能 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024558 | 平安鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.7079 | 1.7079 | 1.7112 | 1.7112 | -0.0033 | -0.19% | 限大额 | 张文平 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0174 | -1.85% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0995 | 1.0883 | 1.0996 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3452 | 1.3452 | -0.0142 | -1.06% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.3897 | 0.3897 | 0.3984 | 0.3984 | -0.0087 | -2.18% | 开放申购 | 张海东,韩辰尧 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.2169 | 1.0879 | 1.2173 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 毛怡 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5877 | 1.7861 | 1.5903 | 1.7887 | -0.0026 | -0.16% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4458 | 1.4458 | 1.4617 | 1.4617 | -0.0159 | -1.09% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.6810 | 1.6810 | 1.6783 | 1.6783 | 0.0027 | 0.16% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.4165 | 1.2131 | 1.4181 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 于启明,叶平,季慧娟 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8187 | 0.8187 | 0.8344 | 0.8344 | -0.0157 | -1.88% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2842 | 1.3985 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 0.9967 | 1.0554 | 0.9980 | 1.0567 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 020655 | 浦银普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0697 | 1.0350 | 1.0700 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9568 | 0.9568 | -0.0120 | -1.25% | 开放申购 | 王克玉 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.1037 | 1.0847 | 1.1037 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王慧杰,黄海峰 |
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9171 | 0.9171 | -0.0139 | -1.52% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1157 | 1.1030 | 1.1160 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张玓 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8139 | 0.8139 | 0.8295 | 0.8295 | -0.0156 | -1.88% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.2033 | 1.2033 | 1.2085 | 1.2085 | -0.0052 | -0.43% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄圣钰 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4746 | 1.5046 | 1.4948 | 1.5248 | -0.0202 | -1.35% | 开放申购 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7837 | 1.7837 | -0.0241 | -1.35% | 开放申购 | 范洁 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0031 | -0.30% | 场内交易 | 李淏玮 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑玥 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7020 | 0.7020 | 0.7163 | 0.7163 | -0.0143 | -2.00% | 开放申购 | 林翟 |
| 159258 | 机器人ETF南方 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0160 | -1.53% | 场内交易 | 潘水洋,高兴坤 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.8707 | 2.7777 | 1.8821 | 2.7891 | -0.0114 | -0.61% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.3699 | 1.3699 | 1.3983 | 1.3983 | -0.0284 | -2.03% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.4743 | 1.1644 | 1.4975 | -0.0232 | -1.99% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1899 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1034 | 1.1034 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.8213 | 0.8213 | 0.8466 | 0.8466 | -0.0253 | -2.99% | 开放申购 | 王霞 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.9182 | 2.9182 | 2.9196 | 2.9196 | -0.0014 | -0.05% | 开放申购 | 翟森 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8729 | 1.8729 | 1.8832 | 1.8832 | -0.0103 | -0.55% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1225 | 1.0305 | 1.1225 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于跃,王飒 |
| 026634 | 平安久瑞回报混合A 基金吧 档案 | 0.9269 | 0.9269 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0098 | -1.05% | 开放申购 | 莫艽 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0395 | 1.0335 | 1.0396 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.2831 | 1.3391 | 1.2851 | 1.3411 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7737 | 0.7737 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0049 | 0.64% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.2451 | 1.2451 | 1.2477 | 1.2477 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 027065 | 长信稳健汇利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 冯彬 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.2026 | 1.1579 | 1.2029 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.3598 | 1.0685 | 1.3615 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 1.5029 | 1.5029 | 1.5465 | 1.5465 | -0.0436 | -2.82% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3546 | 1.3546 | --- | --- | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2243 | 1.2243 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 黄华,陈蒙 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.3288 | 1.1238 | 1.3288 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.3244 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.2780 | 1.2560 | 1.2780 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.8214 | 1.0714 | 0.8278 | 1.0778 | -0.0064 | -0.77% | 开放申购 | 李超 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.2087 | 1.2087 | 1.2140 | 1.2140 | -0.0053 | -0.44% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025995 | 大成荣享混合A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 028699 | 招商安拓债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王娟娟,程泉璋 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.2754 | 1.0355 | 1.2755 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6144 | 1.6144 | -0.0144 | -0.89% | 开放申购 | 田维 |
| 024753 | 华宝科创板综合增强策略ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0163 | -1.42% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.4214 | 1.1580 | 1.4397 | -0.0183 | -1.58% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1384 | 1.1384 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 1.7157 | 1.7157 | 1.7602 | 1.7602 | -0.0445 | -2.53% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0148 | -1.33% | 开放申购 | 王海涛,刘兴旺 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.4376 | 1.4376 | 1.4704 | 1.4704 | -0.0328 | -2.23% | 开放申购 | 吴海健 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1294 | 1.1142 | 1.1295 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3381 | 1.3381 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6632 | 1.6632 | -0.0032 | -0.19% | 限大额 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 田元强,马众浩 |
| 028481 | 泰信安泽债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方媛,张海涛 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 过钧 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.6809 | 1.6809 | 1.6860 | 1.6860 | -0.0051 | -0.30% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6795 | 0.6795 | 0.6929 | 0.6929 | -0.0134 | -1.93% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9197 | 0.9197 | -0.0139 | -1.51% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8746 | 0.8746 | 0.8768 | 0.8768 | -0.0022 | -0.25% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5170 | 1.5670 | 1.5170 | 1.5670 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 027661 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹,葛曦 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.3880 | 1.2348 | 1.3918 | -0.0038 | -0.31% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 026364 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周珞晏 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0644 | 1.0253 | 1.0646 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 027796 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0280 | -2.85% | 限大额 | 李茜 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2642 | 1.2779 | 1.2641 | 1.2778 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2353 | 1.2353 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0119 | -0.95% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.6578 | 1.6578 | 1.6499 | 1.6499 | 0.0079 | 0.48% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 1.7473 | 1.7473 | 1.7926 | 1.7926 | -0.0453 | -2.53% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A 基金吧 档案 | 0.8868 | 0.8868 | 0.9102 | 0.9102 | -0.0234 | -2.57% | 开放申购 | 时赟超 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.9377 | 1.0877 | 0.9477 | 1.0977 | -0.0100 | -1.06% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1008 | 1.1008 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 崔宁 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.2687 | 1.1242 | 1.2689 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 江正清 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0888 | 1.0290 | 1.0890 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9724 | 0.9924 | 0.9880 | 1.0080 | -0.0156 | -1.58% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.6662 | 1.6662 | 1.6712 | 1.6712 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 027290 | 平安瑞安6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高勇标 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.7837 | 1.1147 | 1.7837 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 於乐其 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5751 | 1.6364 | 1.5752 | 1.6365 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5923 | 0.5923 | 0.5937 | 0.5937 | -0.0014 | -0.24% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7034 | 0.8064 | 0.7289 | 0.8319 | -0.0255 | -3.50% | 开放申购 | 王梓 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.5460 | 1.3567 | 1.5667 | -0.0207 | -1.53% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.5290 | 1.9230 | 1.5432 | 1.9372 | -0.0142 | -0.92% | 开放申购 | 刘浩 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 马毅,赵勇 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8352 | 0.8352 | -0.0082 | -0.98% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.2836 | 1.0154 | 1.2836 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.9310 | 1.9310 | 1.9399 | 1.9399 | -0.0089 | -0.46% | 开放申购 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5688 | 0.5688 | -0.0083 | -1.46% | 开放申购 | 吴宜蓉 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8595 | 0.8595 | 0.8680 | 0.8680 | -0.0085 | -0.98% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 515770 | MSCI中国A股ETF摩根 基金吧 档案 | 1.3807 | 1.3807 | 1.3947 | 1.3947 | -0.0140 | -1.00% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0853 | 1.0698 | 1.0853 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0169 | 1.0123 | 1.0183 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0090 | -0.89% | 开放申购 | 张淼 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7457 | 1.7457 | -0.0267 | -1.53% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 1.8905 | 2.1035 | 1.9451 | 2.1581 | -0.0546 | -2.81% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | 1.5898 | 1.5898 | 1.6110 | 1.6110 | -0.0212 | -1.32% | 开放申购 | 殷明 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3899 | 1.5563 | 1.3905 | 1.5569 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 严志勇,李安然 |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 张挺 |
| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.7853 | 0.7853 | 0.7863 | 0.7863 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.2062 | 1.1184 | 1.2062 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨能 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.5333 | 1.6115 | 1.5636 | 1.6418 | -0.0303 | -1.94% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4770 | 1.5695 | 1.4771 | 1.5696 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0553 | 1.0254 | 1.0554 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0117 | -1.25% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.4749 | 1.4749 | 1.5086 | 1.5086 | -0.0337 | -2.23% | 开放申购 | 和玮 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.1201 | 1.1000 | 1.1202 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张羊城,汪坤 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.3361 | 1.0990 | 1.3362 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 李秋实 |
| 027679 | 平安合聚定开债C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨严 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0116 | 1.0274 | 1.0286 | -0.0170 | -1.65% | 开放申购 | 马芳 |
| 020673 | 招商红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0087 | -0.79% | 开放申购 | 王宁远 |
| 515230 | 软件ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6651 | 0.6651 | 0.6790 | 0.6790 | -0.0139 | -2.05% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.1670 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 028480 | 泰信安泽债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方媛,张海涛 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 1.5169 | 1.6169 | 1.5610 | 1.6610 | -0.0441 | -2.83% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2887 | 1.2887 | 1.3020 | 1.3020 | -0.0133 | -1.02% | 开放申购 | 熊正寰 |
| 589060 | 科创综指ETF东财 基金吧 档案 | 1.5388 | 1.5388 | 1.5607 | 1.5607 | -0.0219 | -1.40% | 场内交易 | 吴逸 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.4721 | 1.4721 | 1.4799 | 1.4799 | -0.0078 | -0.53% | 开放申购 | 陈飞 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1945 | 1.1945 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 黄华,陈蒙 |
| 159881 | 有色金属ETF国泰 基金吧 档案 | 0.8891 | 1.7782 | 0.9263 | 1.8526 | -0.0372 | -4.02% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1518 | 1.0800 | 1.1518 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1848 | 1.1848 | 1.1853 | 1.1853 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 陈莹,WANG AO |
| 027251 | 浙商中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.7875 | 0.7875 | 0.8013 | 0.8013 | -0.0138 | -1.72% | 开放申购 | 白玉,饶祖华 |
| 024174 | 东财科创板综指A 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0159 | -1.36% | 开放申购 | 吴逸 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0112 | -1.05% | 开放申购 | 王帅 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4116 | 1.4116 | 1.4257 | 1.4257 | -0.0141 | -0.99% | 开放申购 | 杨梦 |
| 027795 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9815 | 0.9815 | -0.0281 | -2.86% | 限大额 | 李茜 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0214 | -2.17% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0094 | -0.92% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8278 | 1.8278 | -0.0145 | -0.79% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 028438 | 中加鑫汇智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于成琨 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1308 | 1.1308 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6976 | 0.6976 | 0.7033 | 0.7033 | -0.0057 | -0.81% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 560400 | 证券ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0298 | -3.01% | 场内交易 | 李茜 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.2431 | 1.1252 | 1.2433 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.9214 | 2.9214 | 2.9569 | 2.9569 | -0.0355 | -1.20% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0045 | -0.44% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4851 | 1.7431 | 1.5098 | 1.7678 | -0.0247 | -1.64% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 崔宁,刘晓兰 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2044 | 0.2044 | --- | --- | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 崔宁 |
| 027790 | 国金智启量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1093 | 1.1093 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.3358 | 1.0076 | 1.3372 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.2487 | 1.1120 | 1.2489 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 江正清 |
| 026367 | 永赢致远成长混合A 基金吧 档案 | 0.8721 | 0.8721 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0159 | -1.79% | 开放申购 | 钱厚翔,储可凡 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7248 | 1.7248 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0079 | 0.78% | 开放申购 | 郭纪亭 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨严 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.9485 | 2.9085 | 1.9604 | 2.9204 | -0.0119 | -0.61% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1604 | 1.1647 | 1.1721 | -0.0117 | -1.00% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张恒 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8569 | 0.8569 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0075 | -0.87% | 开放申购 | 惠军 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 0.8795 | 0.8795 | 0.9001 | 0.9001 | -0.0206 | -2.29% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.2566 | 1.1299 | 1.2568 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 028740 | 国金中证800指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李洪超 |
| 028315 | 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 159651 | 国开债ETF平安 基金吧 档案 | 108.1389 | 1.0814 | 108.1372 | 1.0814 | 0.0017 | 0.00% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.3219 | 1.0901 | 1.3219 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.2023 | 1.0975 | 1.2025 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0783 | 1.0284 | 1.0784 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.6823 | 1.7823 | 1.7135 | 1.8135 | -0.0312 | -1.82% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 028741 | 国金中证800指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李洪超 |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0214 | -2.18% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张恒 |
| 159730 | 家电ETF博时 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0047 | -0.46% | 场内交易 | 尹浩 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0566 | 1.0508 | 1.0568 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.3887 | 1.1030 | 1.3890 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 崔宁 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5889 | 1.5889 | 1.6031 | 1.6031 | -0.0142 | -0.89% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.3799 | 1.1166 | 1.3977 | -0.0178 | -1.59% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3778 | 1.5387 | 1.3783 | 1.5392 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 严志勇,李安然 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1882 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 027284 | 招商中证家电龙头指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0055 | -0.55% | 开放申购 | 窦福成 |
| 027309 | 金信中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0079 | -0.83% | 开放申购 | 黄飙 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1731 | 1.1731 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 基金吧 档案 | 2.5205 | 2.8585 | 2.5507 | 2.8887 | -0.0302 | -1.18% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.3395 | 1.1836 | 1.3401 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0041 | -0.42% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 159132 | 恒生生物科技ETF富国 基金吧 档案 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9522 | 0.9522 | -0.0136 | -1.43% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.2165 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0158 | -1.54% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.6140 | 1.0460 | 1.6360 | -0.0220 | -2.10% | 开放申购 | 王霞 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1467 | 1.1467 | -0.0238 | -2.08% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C 基金吧 档案 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0222 | -2.26% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2315 | 1.2315 | -0.0141 | -1.14% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1713 | 1.1713 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 顾伟 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8548 | 0.8548 | 0.8622 | 0.8622 | -0.0074 | -0.86% | 开放申购 | 惠军 |
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0088 | -0.86% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 026635 | 平安久瑞回报混合C 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9348 | 0.9348 | -0.0097 | -1.04% | 开放申购 | 莫艽 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2951 | 1.2951 | 1.2952 | 1.2952 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.5569 | 1.6879 | 1.5584 | 1.6894 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.9517 | 3.7517 | 2.9875 | 3.7875 | -0.0358 | -1.20% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2149 | 1.2149 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1372 | 1.1372 | -0.0108 | -0.95% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.2591 | 1.1189 | 1.2591 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 康钊 |
| 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0056 | -0.54% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3116 | 1.3116 | 1.3120 | 1.3120 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5718 | 1.5718 | -0.0108 | -0.69% | 开放申购 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7081 | 0.7081 | 0.7221 | 0.7221 | -0.0140 | -1.94% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.2580 | 1.1242 | 1.2582 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 589280 | 科创增强ETF华宝 基金吧 档案 | 0.8781 | 0.8781 | 0.8916 | 0.8916 | -0.0135 | -1.51% | 场内交易 | 喻银尤 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 110.8215 | 1.1132 | 110.8199 | 1.1132 | 0.0016 | 0.00% | 限大额 | 胡哲妮 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.2131 | 1.1666 | 1.2166 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 李曈,李欣,张琪 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 袁东,胡彧,张韬 |
| 009148 | 平安合聚定开债A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.1772 | 1.0412 | 1.1772 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨严 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.2974 | 1.3165 | 1.3165 | -0.0191 | -1.45% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 027657 | 长信北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8967 | 0.8967 | -0.0245 | -2.73% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 6.4510 | 6.4510 | 6.4230 | 6.4230 | 0.0280 | 0.44% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1962 | 1.1962 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.4851 | 2.8658 | 1.4853 | 2.8660 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 魏婧 |
| 027913 | 大成稳丰3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑欣,万晓慧,周恩源,成琦 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 6.5315 | 6.5315 | 6.5031 | 6.5031 | 0.0284 | 0.44% | 开放申购 | 刘元海 |
| 025199 | 银华钰祥债券E 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李程,王智伟 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.5556 | 1.7536 | 1.5581 | 1.7561 | -0.0025 | -0.16% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1362 | 1.1362 | -0.0236 | -2.08% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 崔宁,刘晓兰 |
| 027783 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0424 | -4.26% | 开放申购 | 阳之璇 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9922 | 1.9922 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 杨坤 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 江正清 |
| 560360 | 软件ETF万家 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1919 | 1.1919 | -0.0189 | -1.59% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0889 | 1.0640 | 1.0890 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0180 | 1.0144 | 1.0182 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 叶朝明,张佳蕾,王中兴 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7433 | 0.7433 | 0.0047 | 0.63% | 开放申购 | 刘洋 |
| 028698 | 招商安拓债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王娟娟,程泉璋 |
| 027985 | 汇安启明混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 柳预才 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.5043 | 2.9670 | 1.5046 | 2.9673 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0111 | -1.21% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1205 | 1.1205 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.1916 | 1.0226 | 1.1916 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 叶峰 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2218 | 1.2218 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.3437 | 1.0382 | 1.3438 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 苏宁,张璐 |
| 020109 | 富国信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7153 | 1.7153 | 1.7366 | 1.7366 | -0.0213 | -1.23% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8071 | 0.8071 | 0.8164 | 0.8164 | -0.0093 | -1.14% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0586 | 1.0460 | 1.0588 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0044 | -0.39% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1056 | 1.0686 | 1.1086 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4024 | 1.4024 | 1.4164 | 1.4164 | -0.0140 | -0.99% | 开放申购 | 杨梦 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 5.4638 | 5.4638 | 5.4391 | 5.4391 | 0.0247 | 0.45% | 限大额 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0506 | 1.0436 | 1.0506 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6959 | 1.6959 | 1.6991 | 1.6991 | -0.0032 | -0.19% | 限大额 | 张文平 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C 基金吧 档案 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3853 | 1.3853 | --- | --- | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.2058 | 1.2058 | -0.0138 | -1.14% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1487 | 1.1047 | 1.1487 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强 |
| 024323 | 光大添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.1946 | 1.2074 | 1.2074 | -0.0128 | -1.06% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0058 | -0.53% | 开放申购 | 余袁辉 |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 周少博 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2888 | 1.2888 | 1.3012 | 1.3012 | -0.0124 | -0.95% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.2319 | 1.2455 | 1.2455 | -0.0136 | -1.09% | 开放申购 | 向伊达 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 4.2977 | 4.3877 | 4.2918 | 4.3818 | 0.0059 | 0.14% | 开放申购 | 神爱前 |
| 027316 | 兴全磐盈债券C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 翟秀华 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0718 | 1.0563 | 1.0713 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.3129 | 1.0238 | 1.3129 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5124 | 0.5124 | -0.0056 | -1.09% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2795 | 1.2795 | 1.2918 | 1.2918 | -0.0123 | -0.95% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.2173 | 1.0953 | 1.2173 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2797 | 1.2797 | -0.0229 | -1.79% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 025703 | 惠升均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0143 | -1.43% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.1151 | 2.1151 | 2.1338 | 2.1338 | -0.0187 | -0.88% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A 基金吧 档案 | 0.9146 | 0.9146 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0052 | -0.57% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.3417 | 1.3917 | 1.3420 | 1.3920 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 田元强 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李程,王智伟 |
| 028437 | 中加鑫汇智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于成琨 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1078 | 1.1078 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.5063 | 1.1571 | 1.5067 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 李汉楠,李田田 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.1114 | 1.0420 | 1.1116 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1433 | 1.1066 | 1.1466 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 邹天培,于跃 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1767 | 1.1767 | -0.0126 | -1.07% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.1632 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0018 | -0.15% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4742 | 1.7302 | 1.4987 | 1.7547 | -0.0245 | -1.63% | 开放申购 | 李严 |
| 027914 | 大成稳丰3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑欣,万晓慧,周恩源,成琦 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0093 | 2.0093 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 026368 | 永赢致远成长混合C 基金吧 档案 | 0.8711 | 0.8711 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0159 | -1.79% | 开放申购 | 钱厚翔,储可凡 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0059 | -0.54% | 开放申购 | 余袁辉 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.8248 | 0.8248 | 0.8503 | 0.8503 | -0.0255 | -3.00% | 开放申购 | 王霞 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.4902 | 1.4902 | 1.5242 | 1.5242 | -0.0340 | -2.23% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0087 | -0.95% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.2032 | 1.1592 | 1.2092 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 025996 | 大成荣享混合C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.9498 | 1.9794 | 1.9587 | 1.9883 | -0.0089 | -0.45% | 开放申购 | 王华 |
| 159372 | 创业板50ETF万家 基金吧 档案 | 1.7619 | 1.7619 | 1.7691 | 1.7691 | -0.0072 | -0.41% | 场内交易 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1999 | 0.1999 | --- | --- | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9059 | 0.9059 | 0.9170 | 0.9170 | -0.0111 | -1.21% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.1491 | 2.1491 | 2.1747 | 2.1747 | -0.0256 | -1.18% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.1152 | 1.0253 | 1.1153 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王涛,易美连 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5643 | 0.5643 | 0.5727 | 0.5727 | -0.0084 | -1.47% | 开放申购 | 吴宜蓉 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.4629 | 3.4629 | 3.5277 | 3.5277 | -0.0648 | -1.84% | 开放申购 | 周汝昂 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2353 | 1.2353 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0119 | -0.95% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.3480 | 1.0833 | 1.3483 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 崔宁 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 中证500ETF平安 基金吧 档案 | 8.2653 | 1.5143 | 8.4119 | 1.5387 | -0.1466 | -1.74% | 场内交易 | 李严 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.1922 | 1.0883 | 1.1923 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5712 | 0.5712 | -0.0112 | -1.96% | 开放申购 | 李国林 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6488 | 1.6488 | -0.0113 | -0.69% | 开放申购 | 丁琳 |
| 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0507 | 1.0507 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.7812 | 1.0312 | 0.7873 | 1.0373 | -0.0061 | -0.77% | 开放申购 | 李超 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0063 | 1.0222 | 1.0233 | -0.0170 | -1.66% | 开放申购 | 马芳 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1172 | 1.1013 | 1.1173 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1820 | 1.0210 | 1.1820 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7368 | 0.7368 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0028 | -0.38% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.2376 | 1.2445 | 1.2445 | -0.0069 | -0.55% | 开放申购 | 唐煜 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 4.0232 | 4.1082 | 4.0177 | 4.1027 | 0.0055 | 0.14% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.0631 | 3.0631 | 3.0648 | 3.0648 | -0.0017 | -0.06% | 开放申购 | 翟森 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 2.0940 | 2.0940 | 2.1023 | 2.1023 | -0.0083 | -0.39% | 开放申购 | 倪春尧 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0045 | -0.44% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3329 | 1.5429 | 1.3536 | 1.5636 | -0.0207 | -1.53% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.2192 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 159795 | 智能汽车ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8441 | 0.8441 | -0.0091 | -1.08% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.1241 | 1.0873 | 1.1273 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 邹天培,于跃 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.2423 | 1.0945 | 1.2423 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0266 | 1.0121 | 1.0279 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李君 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9569 | 0.9569 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0572 | 1.0273 | 1.0573 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9423 | 0.9423 | -0.0175 | -1.86% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0685 | 1.0294 | 1.0687 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 026098 | 前海开源安和债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 李炳智,田维 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.3797 | 1.0671 | 1.3821 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 叶松,崔飞燕 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.1965 | 1.0925 | 1.1965 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6748 | 0.6748 | 0.6881 | 0.6881 | -0.0133 | -1.93% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8811 | 0.8811 | -0.0029 | -0.33% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0910 | 3.0910 | 3.1180 | 3.1180 | -0.0270 | -0.87% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0144 | -1.43% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1174 | 1.1015 | 1.1175 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.6690 | 3.3240 | 2.6630 | 3.3180 | 0.0060 | 0.23% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.8234 | 0.8234 | 0.8244 | 0.8244 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0108 | -0.94% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0854 | 1.0854 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0568 | 1.0568 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.6615 | 1.0709 | 1.6617 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.7719 | 2.7719 | 2.7733 | 2.7733 | -0.0014 | -0.05% | 开放申购 | 翟森 |
| 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1265 | 1.0297 | 1.1267 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.1452 | 1.0752 | 1.1452 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江文军 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 张挺 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.3597 | 1.1553 | 1.3597 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1624 | 1.1668 | 1.1742 | -0.0118 | -1.01% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0066 | -0.58% | 开放申购 | 林皓 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.7763 | 0.7763 | 0.7826 | 0.7826 | -0.0063 | -0.81% | 开放申购 | 李国林 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0683 | 1.0683 | -0.0112 | -1.05% | 开放申购 | 王帅 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1189 | 1.1189 | -0.0117 | -1.05% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.1591 | 1.0756 | 1.1756 | -0.0165 | -1.53% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.2123 | 1.2125 | 1.2125 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王经瑞 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1792 | 1.1792 | -0.0018 | -0.15% | 限大额 | 曾小丽 |
| 159538 | 信创ETF富国 基金吧 档案 | 0.8485 | 1.6970 | 0.8595 | 1.7190 | -0.0110 | -1.28% | 场内交易 | 苏华清 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.5768 | 0.5768 | 0.5884 | 0.5884 | -0.0116 | -1.97% | 开放申购 | 李国林 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1677 | 1.1573 | 1.1683 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 马毅,赵勇 |
| 028770 | 嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邱成 |
| 159672 | 消费ETF博时 基金吧 档案 | 0.6238 | 0.6238 | 0.6301 | 0.6301 | -0.0063 | -1.00% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1245 | 1.1245 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郭毅 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 于渤 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.2594 | 1.1030 | 1.2596 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3181 | 1.3181 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 159225 | 现金流ETF银华 基金吧 档案 | 1.2409 | 1.2409 | 1.2548 | 1.2548 | -0.0139 | -1.11% | 场内交易 | 王帅 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑玥 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.1912 | 1.2702 | 1.1931 | 1.2721 | -0.0019 | -0.16% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.1753 | 1.0311 | 1.1757 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.1086 | 1.0387 | 1.1087 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王宪彪,景辉 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.8303 | 1.8303 | 1.8450 | 1.8450 | -0.0147 | -0.80% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.2312 | 1.4682 | 1.2311 | 1.4681 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 027660 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹,葛曦 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.5813 | 0.5813 | 0.5940 | 0.5940 | -0.0127 | -2.14% | 开放申购 | 王秀 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1821 | 1.1373 | 1.1823 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1192 | 1.1033 | 1.1193 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3524 | 1.4024 | 1.3527 | 1.4027 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.7014 | 1.7014 | 1.7047 | 1.7047 | -0.0033 | -0.19% | 限大额 | 张文平 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6735 | 1.6735 | 1.6995 | 1.6995 | -0.0260 | -1.53% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.3609 | 1.7861 | 1.3617 | 1.7869 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 王丹 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张安格 |
| 026673 | 长江医药健康精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8883 | 0.8883 | 0.9034 | 0.9034 | -0.0151 | -1.67% | 开放申购 | 李嘉琪 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5890 | 1.6233 | 1.6233 | -0.0343 | -2.11% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 袁东,胡彧,张韬 |
