平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-07-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9165 | 0.9165 | 0.9215 | 0.9215 | -0.0050 | -0.54% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.3920 | 1.2660 | 1.3910 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.1392 | 1.0771 | 1.1389 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 027656 | 长信北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | 0.9093 | 0.9093 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋海岸 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6474 | 1.6474 | 0.0463 | 2.81% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.5520 | 3.2470 | 2.4610 | 3.1560 | 0.0910 | 3.70% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 027064 | 长信稳健汇利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.5998 | 1.5998 | 1.5476 | 1.5476 | 0.0522 | 3.37% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1042 | 1.0240 | 1.1040 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 於乐其 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E 基金吧 档案 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.4269 | 1.1152 | 1.4252 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0277 | 3.07% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0371 | 1.0304 | 1.0365 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.1895 | 2.1895 | 2.1214 | 2.1214 | 0.0681 | 3.21% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 027289 | 平安瑞安6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高勇标 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.2525 | 1.2525 | 1.2381 | 1.2381 | 0.0144 | 1.16% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.5306 | 0.5306 | 0.5133 | 0.5133 | 0.0173 | 3.37% | 开放申购 | 冯福章 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 027791 | 国金智启量化选股股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.2932 | 1.2358 | 1.2918 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.2526 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.7433 | 0.7433 | 0.7454 | 0.7454 | -0.0021 | -0.28% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 国企ETF平安 基金吧 档案 | 1.6241 | 1.6241 | 1.6382 | 1.6382 | -0.0141 | -0.86% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 周少博 |
| 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C 基金吧 档案 | 0.7924 | 0.7924 | 0.7585 | 0.7585 | 0.0339 | 4.47% | 开放申购 | 时赟超 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.2870 | 1.1099 | 1.2869 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0722 | 1.0659 | 1.0719 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0070 | 0.69% | 开放申购 | 提云涛 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.6650 | 1.1324 | 1.6648 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3524 | 1.3524 | 1.2815 | 1.2815 | 0.0709 | 5.53% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.2101 | 1.2101 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 王石千 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.3228 | 1.1105 | 1.3225 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕,易芳菲 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4971 | 0.4971 | 0.0028 | 0.56% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 020108 | 富国信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.8262 | 1.8262 | 1.7566 | 1.7566 | 0.0696 | 3.96% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C 基金吧 档案 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 基金吧 档案 | 3.4862 | 3.4862 | 3.3772 | 3.3772 | 0.1090 | 3.23% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5258 | 0.5258 | 0.0160 | 3.04% | 开放申购 | 李航 |
| 020672 | 招商红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1417 | 1.1417 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 王宁远 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.1319 | 1.0208 | 1.1319 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何子建 |
| 026301 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘田 |
| 028430 | 汇安启程混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 柳预才 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0331 | 3.62% | 开放申购 | 王海涛,刘兴旺 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7181 | 0.7181 | 0.0399 | 5.56% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.8645 | 0.8645 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0195 | 2.31% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 024556 | 平安500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4668 | 1.4668 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0348 | 2.43% | 开放申购 | 李严 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.1143 | 1.0095 | 1.1140 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王闯,郭敏 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 黄轩 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0885 | 1.0231 | 1.0881 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6671 | 1.7151 | 1.6220 | 1.6700 | 0.0451 | 2.78% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.4540 | 1.4540 | 1.3160 | 1.3160 | 0.1380 | 10.49% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.7613 | 0.7613 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0021 | -0.28% | 开放申购 | 袁多武 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0580 | 1.0580 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 1.7400 | 1.7400 | 1.7462 | 1.7462 | -0.0062 | -0.36% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2927 | 1.2927 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1262 | 1.1262 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0718 | 1.0134 | 1.0714 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘思 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0100 | 0.88% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.2082 | 1.0908 | 1.2078 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张璐 |
| 159119 | 800现金流ETF招商 基金吧 档案 | 0.9925 | 1.0105 | 0.9914 | 1.0094 | 0.0011 | 0.11% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.3261 | 1.0927 | 1.3259 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 范锐 |
| 027524 | 中加安衡量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林沐尘 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.5137 | 0.5137 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0167 | 3.36% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 026313 | 惠升和利安丰60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卓勇,徐玉良 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.2248 | 1.1059 | 1.2169 | 0.0079 | 0.71% | 开放申购 | 马毅 |
| 026312 | 惠升和利安丰60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 卓勇,徐玉良 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.6756 | 1.7756 | 1.6532 | 1.7532 | 0.0224 | 1.35% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.7167 | 1.7167 | 1.7166 | 1.7166 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.3914 | 1.3914 | 1.3512 | 1.3512 | 0.0402 | 2.98% | 开放申购 | 陈飞 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1179 | 1.0759 | 1.1178 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7583 | 0.7583 | 0.0257 | 3.39% | 开放申购 | 李国林 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4730 | 1.5230 | 1.4720 | 1.5220 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9702 | 0.9702 | 0.0041 | 0.42% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.3709 | 4.3709 | 4.2163 | 4.2163 | 0.1546 | 3.67% | 开放申购 | 林翟 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | 1.5361 | 1.5361 | 1.4791 | 1.4791 | 0.0570 | 3.85% | 开放申购 | 殷明 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1968 | 1.0399 | 1.1967 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕴文 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1729 | 1.1520 | 1.1594 | 0.0135 | 1.17% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 软件ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.9168 | 0.9168 | 0.8654 | 0.8654 | 0.0514 | 5.94% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.5756 | 2.2836 | 1.5741 | 2.2821 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5344 | 1.5674 | 1.4964 | 1.5294 | 0.0380 | 2.54% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 国债ETF平安 基金吧 档案 | 117.8976 | 1.2836 | 117.8186 | 1.2828 | 0.0790 | 0.07% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0937 | 1.0781 | 1.0936 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2725 | 1.2725 | 1.2238 | 1.2238 | 0.0487 | 3.98% | 开放申购 | 神爱前 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0085 | -0.80% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0156 | 1.40% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 疫苗ETF富国 基金吧 档案 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6070 | 0.6070 | 0.0055 | 0.91% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A 基金吧 档案 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8438 | 0.8438 | 0.0358 | 4.24% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.2185 | 1.1600 | 1.2100 | 0.0085 | 0.73% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.3501 | 1.0689 | 1.3496 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 汪坤 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0105 | 1.04% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程,王智伟 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5072 | 0.5072 | 0.0029 | 0.57% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 028312 | 东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜澄楷 |
| 560530 | 中证A500ETF摩根 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2357 | 1.1887 | 1.2208 | 0.0149 | 1.25% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0795 | 1.0053 | 1.0803 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3830 | 0.3830 | 0.0054 | 1.41% | 开放申购 | 张海东,韩辰尧 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.1301 | 1.0880 | 1.1300 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 027782 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 阳之璇 |
| 024185 | 东财科创板综指C 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0378 | 3.41% | 开放申购 | 吴逸 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0095 | 0.90% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9500 | 1.5600 | 0.9500 | 1.5600 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0486 | 5.03% | 开放申购 | 向伊达 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8051 | 0.8051 | 0.7834 | 0.7834 | 0.0217 | 2.77% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 028316 | 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张子炎 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 王石千 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 1.8614 | 1.8614 | 1.8479 | 1.8479 | 0.0135 | 0.73% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6497 | 0.6497 | 0.6467 | 0.6467 | 0.0030 | 0.46% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 027310 | 金信中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9569 | 0.9569 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0096 | 1.01% | 开放申购 | 黄飙 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0368 | 1.0264 | 1.0367 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 026467 | 西部利得智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.9102 | 0.8694 | 0.8894 | 0.0208 | 2.39% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 159243 | 创业板人工智能ETF招商 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1454 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0812 | 7.63% | 场内交易 | 侯昊 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C 基金吧 档案 | 0.8279 | 0.8279 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0223 | 2.77% | 开放申购 | 叶峰 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 2.2326 | 2.2326 | 2.2045 | 2.2045 | 0.0281 | 1.27% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达 基金吧 档案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0473 | 4.01% | 场内交易 | 殷明 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7487 | 0.7487 | 0.7238 | 0.7238 | 0.0249 | 3.44% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2588 | 1.3758 | 1.2588 | 1.3758 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 026674 | 长江医药健康精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8761 | 0.8761 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0069 | 0.79% | 开放申购 | 李嘉琪 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.1991 | 1.1991 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1496 | 1.1395 | 1.1495 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.4919 | 1.4919 | 1.4291 | 1.4291 | 0.0628 | 4.39% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0051 | 0.45% | 开放申购 | 黄维 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.6164 | 0.6164 | 0.5977 | 0.5977 | 0.0187 | 3.13% | 开放申购 | 王秀 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1748 | 1.1748 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7231 | 1.7941 | 1.6766 | 1.7476 | 0.0465 | 2.77% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.9690 | 1.1190 | 0.9582 | 1.1082 | 0.0108 | 1.13% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.2835 | 1.2835 | 1.2701 | 1.2701 | 0.0134 | 1.06% | 开放申购 | 顾伟 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9283 | 0.9283 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0364 | 4.08% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.2946 | 1.5349 | 1.2945 | 1.5348 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 024752 | 华宝科创板综合增强策略ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0262 | 2.43% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 晏磊 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9269 | 1.9269 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF 基金吧 档案 | 0.7175 | 0.7175 | 0.7139 | 0.7139 | 0.0036 | 0.50% | 场内交易 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.1998 | 1.1998 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 陈莹 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1922 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 027986 | 汇安启明混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 柳预才 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7189 | 0.7189 | 0.6808 | 0.6808 | 0.0381 | 5.60% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2812 | 1.2812 | 1.2496 | 1.2496 | 0.0316 | 2.53% | 开放申购 | 钟帅 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 2.2959 | 2.3809 | 2.2670 | 2.3520 | 0.0289 | 1.27% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0205 | 1.92% | 开放申购 | 林皓 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4719 | 1.5019 | 1.4228 | 1.4528 | 0.0491 | 3.45% | 开放申购 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0925 | 1.0270 | 1.0920 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 028311 | 东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜澄楷 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.1665 | 2.2865 | 2.1472 | 2.2672 | 0.0193 | 0.90% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 027402 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.5530 | 0.5530 | 0.5367 | 0.5367 | 0.0163 | 3.04% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨严 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.4500 | 1.1779 | 1.4479 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 于启明,叶平,季慧娟 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0049 | 0.45% | 开放申购 | 黄维 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9262 | 0.9262 | 0.9113 | 0.9113 | 0.0149 | 1.64% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 515800 | 中证800ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.3770 | 1.2488 | 1.3608 | 0.0162 | 1.30% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0085 | -0.80% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 027401 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 027250 | 浙商中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.7753 | 0.7753 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0279 | 3.73% | 开放申购 | 白玉,饶祖华 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.1991 | 1.1991 | 1.1906 | 1.1906 | 0.0085 | 0.71% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.3467 | 1.1058 | 1.3388 | 0.0079 | 0.71% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 4.7079 | 4.7079 | 4.4703 | 4.4703 | 0.2376 | 5.32% | 限大额 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.5823 | 1.6623 | 1.5924 | 1.6724 | -0.0101 | -0.63% | 限大额 | 蓝小康 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.1618 | 1.0818 | 1.1618 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江文军 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 024324 | 光大添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 冯佳 |
| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.8102 | 0.8102 | 0.7881 | 0.7881 | 0.0221 | 2.80% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7874 | 0.7874 | 0.7772 | 0.7772 | 0.0102 | 1.31% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.2107 | 1.0263 | 1.2103 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张海静,毛怡 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0070 | 0.64% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 026300 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘田 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4201 | 1.4201 | 1.4267 | 1.4267 | -0.0066 | -0.46% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7892 | 0.7892 | 0.7894 | 0.7894 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 王东杰 |
| 027283 | 招商中证家电龙头指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 窦福成 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9614 | 0.9614 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 027525 | 中加安衡量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林沐尘 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7688 | 0.7688 | 0.7433 | 0.7433 | 0.0255 | 3.43% | 开放申购 | 李国林 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0473 | 3.98% | 开放申购 | 神爱前 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3461 | 1.3461 | 1.2755 | 1.2755 | 0.0706 | 5.54% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0069 | 0.68% | 开放申购 | 提云涛 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0134 | 1.22% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3252 | 1.4442 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5262 | 0.5262 | 0.5289 | 0.5289 | -0.0027 | -0.51% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.2019 | 1.1887 | 1.1997 | 0.0022 | 0.19% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.2905 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0298 | 2.76% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8296 | 0.8296 | 0.8242 | 0.8242 | 0.0054 | 0.66% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1211 | 1.1049 | 1.1209 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 王石千 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.3033 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0431 | 1.0327 | 1.0430 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 026363 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周珞晏 |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 尹浩 |
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.5994 | 1.6062 | 1.5430 | 1.5498 | 0.0564 | 3.66% | 场内交易 | 尚可 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0699 | 1.0456 | 1.0696 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 511030 | 公司债ETF平安 基金吧 档案 | 108.1856 | 1.2069 | 108.1749 | 1.2067 | 0.0107 | 0.01% | 场内交易 | 王郧,白圭尧,唐煜 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.2083 | 1.2083 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0138 | 1.16% | 开放申购 | 于浩成 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.1464 | 1.0686 | 1.1486 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2355 | 1.2455 | 1.1980 | 1.2080 | 0.0375 | 3.13% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1508 | 1.1064 | 1.1504 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.1284 | 1.0501 | 1.1278 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1616 | 1.1242 | 1.1742 | -0.0126 | -1.12% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0062 | 0.57% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0085 | -0.80% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.3710 | 1.1144 | 1.3709 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.1124 | 1.0838 | 1.1118 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 魏媛媛 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.2316 | 1.1169 | 1.2314 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.1055 | 1.0789 | 1.1039 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026097 | 前海开源安和债券A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李炳智,田维 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0229 | 2.27% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 027315 | 兴全磐盈债券A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 翟秀华 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 1.9485 | 1.9485 | 1.9366 | 1.9366 | 0.0119 | 0.61% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2517 | 1.2617 | 1.2137 | 1.2237 | 0.0380 | 3.13% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.6225 | 1.7575 | 1.6159 | 1.7509 | 0.0066 | 0.41% | 开放申购 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0671 | 1.0671 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | A500ETF天弘 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2784 | 1.2784 | 0.0168 | 1.31% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.4078 | 1.1084 | 1.4074 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6506 | 1.6506 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.1326 | 1.0291 | 1.1325 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 028431 | 汇安启程混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 柳预才 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2162 | 1.2162 | 0.0308 | 2.53% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.1123 | 1.0160 | 1.1122 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 潘昱杉,程明 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2268 | 1.2268 | 0.0152 | 1.24% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.0800 | 1.0800 | 0.1190 | 11.02% | 开放申购 | 何文逸 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.6940 | 0.7970 | 0.6998 | 0.8028 | -0.0058 | -0.83% | 开放申购 | 王梓 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3837 | 1.3837 | 1.3974 | 1.3974 | -0.0137 | -0.98% | 开放申购 | 叶培培 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.1151 | 1.0756 | 1.1156 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1770 | 1.1560 | 1.1634 | 0.0136 | 1.18% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9476 | 2.9476 | 2.9025 | 2.9025 | 0.0451 | 1.55% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.2165 | 1.0193 | 1.2164 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024558 | 平安鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.7162 | 1.7162 | 1.7161 | 1.7161 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8569 | 0.8569 | 0.8284 | 0.8284 | 0.0285 | 3.44% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0960 | 1.0843 | 1.0956 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4429 | 1.4429 | 1.4572 | 1.4572 | -0.0143 | -0.98% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3870 | 0.3870 | 0.0055 | 1.42% | 开放申购 | 张海东,韩辰尧 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.2140 | 1.0842 | 1.2136 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张海静,毛怡 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5829 | 1.7813 | 1.5829 | 1.7813 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4336 | 1.4336 | -0.0066 | -0.46% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.7206 | 1.7206 | 1.6735 | 1.6735 | 0.0471 | 2.81% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.2096 | 1.4146 | 1.2074 | 1.4124 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 于启明,叶平,季慧娟 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8498 | 0.8498 | 0.8427 | 0.8427 | 0.0071 | 0.84% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2813 | 1.3956 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 0.9953 | 1.0540 | 0.9961 | 1.0548 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0677 | 1.0323 | 1.0673 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9705 | 0.9705 | 0.9637 | 0.9637 | 0.0068 | 0.71% | 开放申购 | 王克玉 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.1017 | 1.0826 | 1.1016 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王慧杰,黄海峰 |
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8673 | 0.8673 | 0.0136 | 1.57% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1138 | 1.1004 | 1.1134 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张玓 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0071 | 0.85% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0038 | 0.39% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.1996 | 1.1996 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄圣钰 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4755 | 1.5055 | 1.4263 | 1.4563 | 0.0492 | 3.45% | 开放申购 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 1.9136 | 1.9136 | 1.9019 | 1.9019 | 0.0117 | 0.62% | 开放申购 | 范洁 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0025 | 0.24% | 场内交易 | 李淏玮 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑玥 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6499 | 0.6499 | 0.6269 | 0.6269 | 0.0230 | 3.67% | 开放申购 | 林翟 |
| 159258 | 机器人ETF南方 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0593 | 5.82% | 场内交易 | 潘水洋,高兴坤 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.9536 | 2.8606 | 1.9220 | 2.8290 | 0.0316 | 1.64% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3226 | 1.3226 | 0.0097 | 0.73% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.5086 | 1.1669 | 1.5000 | 0.0086 | 0.74% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1885 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0950 | 1.0950 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7802 | 0.7802 | 0.0018 | 0.23% | 开放申购 | 王霞 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.8893 | 2.8893 | 2.8388 | 2.8388 | 0.0505 | 1.78% | 开放申购 | 翟森 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8881 | 1.8881 | 1.8902 | 1.8902 | -0.0021 | -0.11% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1200 | 1.0278 | 1.1198 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
| 026634 | 平安久瑞回报混合A 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0038 | 0.39% | 开放申购 | 莫艽 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0375 | 1.0309 | 1.0370 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.2764 | 1.3324 | 1.2750 | 1.3310 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6854 | 0.6854 | 0.6553 | 0.6553 | 0.0301 | 4.59% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 027065 | 长信稳健汇利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.1978 | 1.1526 | 1.1976 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.3360 | 1.0356 | 1.3286 | 0.0074 | 0.71% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 1.5819 | 1.5819 | 1.5652 | 1.5652 | 0.0167 | 1.07% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2972 | 1.2972 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄华,陈蒙 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.3273 | 1.1221 | 1.3271 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.3237 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2760 | 1.2540 | 1.2760 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.8303 | 1.0803 | 0.8165 | 1.0665 | 0.0138 | 1.69% | 开放申购 | 李超 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.2048 | 1.2048 | 1.2056 | 1.2056 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025995 | 大成荣享混合A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.2735 | 1.0333 | 1.2733 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5561 | 1.5561 | 1.5662 | 1.5662 | -0.0101 | -0.64% | 开放申购 | 田维 |
| 024753 | 华宝科创板综合增强策略ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0261 | 2.42% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.4517 | 1.1797 | 1.4614 | -0.0097 | -0.82% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0064 | 0.57% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 1.7539 | 1.7539 | 1.5857 | 1.5857 | 0.1682 | 10.61% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0331 | 3.62% | 开放申购 | 王海涛,刘兴旺 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.4387 | 1.4387 | 1.3023 | 1.3023 | 0.1364 | 10.47% | 开放申购 | 吴海健 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1264 | 1.1108 | 1.1261 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3356 | 1.3356 | 1.3355 | 1.3355 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6688 | 1.6688 | 1.6687 | 1.6687 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强,马众浩 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0099 | 0.89% | 开放申购 | 过钧 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.6999 | 1.6999 | 1.6489 | 1.6489 | 0.0510 | 3.09% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7299 | 0.7299 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0387 | 5.60% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8829 | 0.8829 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0136 | 1.56% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8521 | 0.8521 | 0.0056 | 0.66% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5140 | 1.5640 | 1.5130 | 1.5630 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 027661 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡丹,葛曦 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2352 | 1.3922 | 1.2352 | 1.3922 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 026364 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周珞晏 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0636 | 1.0241 | 1.0634 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 027796 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 李茜 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2623 | 1.2760 | 1.2623 | 1.2760 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2311 | 1.2311 | 0.0152 | 1.23% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.6124 | 1.6124 | 1.5598 | 1.5598 | 0.0526 | 3.37% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 1.7859 | 1.7859 | 1.6147 | 1.6147 | 0.1712 | 10.60% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A 基金吧 档案 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7589 | 0.7589 | 0.0339 | 4.47% | 开放申购 | 时赟超 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.9376 | 1.0876 | 0.9273 | 1.0773 | 0.0103 | 1.11% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 崔宁 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.2690 | 1.1243 | 1.2690 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江正清 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0873 | 1.0271 | 1.0871 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.9113 | 0.8704 | 0.8904 | 0.0209 | 2.40% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.6855 | 1.6855 | 1.6349 | 1.6349 | 0.0506 | 3.09% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 027290 | 平安瑞安6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高勇标 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.7804 | 1.1113 | 1.7803 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 於乐其 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5718 | 1.6331 | 1.5713 | 1.6326 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.8874 | 0.8874 | 0.0362 | 4.08% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6588 | 0.6588 | 0.6557 | 0.6557 | 0.0031 | 0.47% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.6963 | 0.7993 | 0.7021 | 0.8051 | -0.0058 | -0.83% | 开放申购 | 王梓 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3281 | 1.5381 | 1.3358 | 1.5458 | -0.0077 | -0.58% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.5419 | 1.9359 | 1.5463 | 1.9403 | -0.0044 | -0.28% | 开放申购 | 刘浩 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 马毅,赵勇 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8211 | 0.8211 | 0.0060 | 0.73% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.2823 | 1.0170 | 1.2822 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.9038 | 1.9038 | 1.8644 | 1.8644 | 0.0394 | 2.11% | 开放申购 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6098 | 0.6098 | 0.5759 | 0.5759 | 0.0339 | 5.89% | 开放申购 | 吴宜蓉 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8588 | 0.8588 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0062 | 0.73% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 515770 | MSCI中国A股ETF摩根 基金吧 档案 | 1.3893 | 1.3893 | 1.3747 | 1.3747 | 0.0146 | 1.06% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0840 | 1.0684 | 1.0839 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0152 | 1.0100 | 1.0160 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0220 | 2.22% | 开放申购 | 张淼 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7674 | 1.7674 | 1.7751 | 1.7751 | -0.0077 | -0.43% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 1.7807 | 1.9937 | 1.7870 | 2.0000 | -0.0063 | -0.35% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | 1.5284 | 1.5284 | 1.4717 | 1.4717 | 0.0567 | 3.85% | 开放申购 | 殷明 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3948 | 1.5612 | 1.3939 | 1.5603 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张挺 |
| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.8100 | 0.8100 | 0.7879 | 0.7879 | 0.0221 | 2.80% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.2034 | 1.1154 | 1.2032 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.5417 | 1.6199 | 1.5516 | 1.6298 | -0.0099 | -0.64% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4744 | 1.5669 | 1.4740 | 1.5665 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0533 | 1.0225 | 1.0525 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王闯 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0067 | 0.71% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.4965 | 1.4965 | 1.4957 | 1.4957 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 和玮 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.1171 | 1.0965 | 1.1167 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.3325 | 1.0950 | 1.3322 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 李秋实 |
| 027679 | 平安合聚定开债C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨严 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9824 | 0.9735 | 0.9747 | 0.0077 | 0.79% | 开放申购 | 马芳 |
| 020673 | 招商红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 王宁远 |
| 515230 | 软件ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7179 | 0.7179 | 0.6776 | 0.6776 | 0.0403 | 5.95% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1645 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.6960 | 1.5791 | 1.6791 | 0.0169 | 1.07% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3423 | 1.3423 | 1.3332 | 1.3332 | 0.0091 | 0.68% | 开放申购 | 熊正寰 |
| 589060 | 科创综指ETF东财 基金吧 档案 | 1.5342 | 1.5342 | 1.4805 | 1.4805 | 0.0537 | 3.63% | 场内交易 | 吴逸 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.4606 | 1.4606 | 1.4183 | 1.4183 | 0.0423 | 2.98% | 开放申购 | 陈飞 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1935 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄华,陈蒙 |
| 159881 | 有色金属ETF国泰 基金吧 档案 | 0.8659 | 1.7318 | 0.8486 | 1.6972 | 0.0173 | 2.04% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.1495 | 1.0774 | 1.1492 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 陈莹 |
| 027251 | 浙商中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7472 | 0.7472 | 0.0278 | 3.72% | 开放申购 | 白玉,饶祖华 |
| 024174 | 东财科创板综指A 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0379 | 3.41% | 开放申购 | 吴逸 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王帅 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3462 | 1.3462 | 1.3251 | 1.3251 | 0.0211 | 1.59% | 开放申购 | 杨梦 |
| 027795 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 李茜 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0214 | 2.24% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.9223 | 1.9223 | 1.8755 | 1.8755 | 0.0468 | 2.50% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0070 | 0.64% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7052 | 0.7052 | 0.6972 | 0.6972 | 0.0080 | 1.15% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 560400 | 证券ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0015 | -0.15% | 场内交易 | 李茜 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.2414 | 1.1230 | 1.2411 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.9006 | 2.9006 | 2.8779 | 2.8779 | 0.0227 | 0.79% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4690 | 1.7270 | 1.4342 | 1.6922 | 0.0348 | 2.43% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 崔宁,刘晓兰 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1953 | 0.1953 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 崔宁 |
| 027790 | 国金智启量化选股股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.3341 | 1.0053 | 1.3349 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.2493 | 1.1124 | 1.2493 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江正清 |
| 026367 | 永赢致远成长混合A 基金吧 档案 | 0.8364 | 0.8364 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱厚翔,储可凡 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6301 | 1.6301 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0048 | 0.53% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨严 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 2.0347 | 2.9947 | 2.0019 | 2.9619 | 0.0328 | 1.64% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.1751 | 1.1541 | 1.1615 | 0.0136 | 1.18% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张恒 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8658 | 0.8658 | 0.8416 | 0.8416 | 0.0242 | 2.88% | 开放申购 | 惠军 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0276 | 3.07% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.2548 | 1.1276 | 1.2545 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 028315 | 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张子炎 |
| 159651 | 国开债ETF平安 基金吧 档案 | 107.9646 | 1.0796 | 107.9598 | 1.0796 | 0.0048 | 0.00% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.3200 | 1.0881 | 1.3199 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.2008 | 1.0956 | 1.2006 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0770 | 1.0268 | 1.0768 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.7283 | 1.8283 | 1.7052 | 1.8052 | 0.0231 | 1.35% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0212 | 2.22% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张恒 |
| 159730 | 家电ETF博时 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0049 | 0.47% | 场内交易 | 尹浩 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0546 | 1.0484 | 1.0544 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.3849 | 1.0985 | 1.3845 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 崔宁 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5560 | 1.5560 | -0.0100 | -0.64% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.4102 | 1.1385 | 1.4196 | -0.0094 | -0.83% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3827 | 1.5436 | 1.3819 | 1.5428 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.1858 | 1.0092 | 1.1854 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0096 | 0.90% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 027284 | 招商中证家电龙头指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 窦福成 |
| 027309 | 金信中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0096 | 1.01% | 开放申购 | 黄飙 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 基金吧 档案 | 2.5674 | 2.9054 | 2.5395 | 2.8775 | 0.0279 | 1.10% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.3474 | 1.1887 | 1.3452 | 0.0022 | 0.19% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0608 | 6.52% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 159132 | 恒生生物科技ETF富国 基金吧 档案 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0021 | 0.24% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.2137 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.1481 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.5900 | 1.0000 | 1.5900 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王霞 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0249 | 2.38% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C 基金吧 档案 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8438 | 0.8438 | 0.0359 | 4.25% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.2730 | 1.2635 | 1.2635 | 0.0095 | 0.75% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0130 | 1.05% | 开放申购 | 顾伟 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0242 | 2.88% | 开放申购 | 惠军 |
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0229 | 2.27% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 026635 | 平安久瑞回报混合C 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0037 | 0.38% | 开放申购 | 莫艽 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2922 | 1.2922 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.5098 | 1.6408 | 1.5037 | 1.6347 | 0.0061 | 0.41% | 开放申购 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.9294 | 3.7294 | 2.9065 | 3.7065 | 0.0229 | 0.79% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1744 | 1.1744 | 0.0084 | 0.72% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1331 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0112 | 1.00% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.2581 | 1.1180 | 1.2582 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 康钊 |
| 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3116 | 1.3116 | 1.3116 | 1.3116 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.5794 | 1.5794 | 1.5683 | 1.5683 | 0.0111 | 0.71% | 开放申购 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7602 | 0.7602 | 0.7203 | 0.7203 | 0.0399 | 5.54% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.2560 | 1.1218 | 1.2558 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 589280 | 科创增强ETF华宝 基金吧 档案 | 0.8541 | 0.8541 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0211 | 2.53% | 场内交易 | 喻银尤 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 110.6676 | 1.1117 | 110.6621 | 1.1116 | 0.0055 | 0.00% | 限大额 | 胡哲妮 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.2162 | 1.1665 | 1.2165 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李曈,李欣,张琪 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁东,胡彧 |
| 009148 | 平安合聚定开债A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.1751 | 1.0391 | 1.1751 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨严 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.3520 | 1.3520 | 1.2812 | 1.2812 | 0.0708 | 5.53% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 027657 | 长信北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 0.9091 | 0.9091 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋海岸 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 6.0824 | 6.0824 | 5.8570 | 5.8570 | 0.2254 | 3.85% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1939 | 1.1939 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.4838 | 2.8645 | 1.4836 | 2.8643 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 魏婧 |
| 027913 | 大成稳丰3个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郑欣 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 6.1569 | 6.1569 | 5.9287 | 5.9287 | 0.2282 | 3.85% | 开放申购 | 刘元海 |
| 025199 | 银华钰祥债券E 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0104 | 1.04% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程,王智伟 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.5514 | 1.7494 | 1.5514 | 1.7494 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0247 | 2.38% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 崔宁,刘晓兰 |
| 027783 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 阳之璇 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9308 | 1.9308 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0298 | 2.75% | 开放申购 | 杨坤 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江正清 |
| 560360 | 软件ETF万家 基金吧 档案 | 1.2816 | 1.2816 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0754 | 6.25% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0920 | 1.0654 | 1.0904 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0162 | 1.0119 | 1.0157 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 叶朝明,张佳蕾,王中兴 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6631 | 0.6631 | 0.6340 | 0.6340 | 0.0291 | 4.59% | 开放申购 | 刘洋 |
| 027985 | 汇安启明混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 柳预才 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.1626 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.5036 | 2.9663 | 1.5034 | 2.9661 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0147 | 1.69% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.1904 | 1.0214 | 1.1904 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A 基金吧 档案 | 0.8296 | 0.8296 | 0.8072 | 0.8072 | 0.0224 | 2.78% | 开放申购 | 叶峰 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.2191 | 1.2191 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.3417 | 1.0358 | 1.3414 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 苏宁,张璐 |
| 020109 | 富国信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.8163 | 1.8163 | 1.7471 | 1.7471 | 0.0692 | 3.96% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8860 | 0.8860 | -0.0048 | -0.54% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0556 | 1.0447 | 1.0551 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0072 | 0.65% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.1167 | 1.0771 | 1.1171 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3171 | 1.3171 | 0.0209 | 1.59% | 开放申购 | 杨梦 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 4.7586 | 4.7586 | 4.5185 | 4.5185 | 0.2401 | 5.31% | 限大额 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0474 | 1.0400 | 1.0470 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.7043 | 1.7043 | 1.7041 | 1.7041 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0037 | 0.38% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3259 | 1.3259 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.2473 | 1.2473 | 1.2381 | 1.2381 | 0.0092 | 0.74% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1463 | 1.1018 | 1.1458 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 024323 | 光大添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.2674 | 1.2674 | 1.2707 | 1.2707 | -0.0033 | -0.26% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 余袁辉 |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 周少博 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2862 | 1.2862 | 1.2748 | 1.2748 | 0.0114 | 0.89% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0497 | 5.02% | 开放申购 | 向伊达 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 4.3998 | 4.4898 | 4.2403 | 4.3303 | 0.1595 | 3.76% | 开放申购 | 神爱前 |
| 027316 | 兴全磐盈债券C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翟秀华 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0713 | 1.0573 | 1.0723 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.3112 | 1.0252 | 1.3110 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5461 | 0.5461 | 0.5488 | 0.5488 | -0.0027 | -0.49% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0114 | 0.90% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.2156 | 1.0936 | 1.2156 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2232 | 1.2232 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 025703 | 惠升均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0146 | 1.51% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.1070 | 2.1070 | 2.0882 | 2.0882 | 0.0188 | 0.90% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A 基金吧 档案 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.6873 | 1.1528 | 1.6528 | 0.0345 | 2.99% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.3483 | 1.3983 | 1.3456 | 1.3956 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 田元强 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0104 | 1.04% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程,王智伟 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.5038 | 1.1538 | 1.5034 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.1102 | 1.0400 | 1.1096 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.1311 | 1.0864 | 1.1264 | 0.0047 | 0.43% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2391 | 1.2391 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.1676 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4584 | 1.7144 | 1.4238 | 1.6798 | 0.0346 | 2.43% | 开放申购 | 李严 |
| 027914 | 大成稳丰3个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郑欣 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9469 | 1.9469 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 026368 | 永赢致远成长混合C 基金吧 档案 | 0.8358 | 0.8358 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱厚翔,储可凡 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余袁辉 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7833 | 0.7833 | 0.0018 | 0.23% | 开放申购 | 王霞 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.5113 | 1.5113 | 1.5106 | 1.5106 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9062 | 0.9062 | 0.0148 | 1.63% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1724 | 1.1351 | 1.1851 | -0.0127 | -1.12% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1531 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 025996 | 大成荣享混合C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.9221 | 1.9517 | 1.8823 | 1.9119 | 0.0398 | 2.11% | 开放申购 | 王华 |
| 159372 | 创业板50ETF万家 基金吧 档案 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7232 | 1.7232 | 0.0521 | 3.02% | 场内交易 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1911 | 0.1911 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.8887 | 0.8887 | 0.8739 | 0.8739 | 0.0148 | 1.69% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.1862 | 2.1862 | 2.1182 | 2.1182 | 0.0680 | 3.21% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.1118 | 1.0215 | 1.1115 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王涛,易美连 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6139 | 0.6139 | 0.5797 | 0.5797 | 0.0342 | 5.90% | 开放申购 | 吴宜蓉 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 512390 | 中国低波ETF平安 基金吧 档案 | 1.2208 | 1.5496 | 1.2124 | 1.5412 | 0.0084 | 0.69% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.4036 | 3.4036 | 3.3822 | 3.3822 | 0.0214 | 0.63% | 开放申购 | 周汝昂 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2311 | 1.2311 | 0.0152 | 1.23% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.3451 | 1.0796 | 1.3446 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 崔宁 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 中证500ETF平安 基金吧 档案 | 8.1449 | 1.4942 | 7.9390 | 1.4598 | 0.2059 | 2.59% | 场内交易 | 李严 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1906 | 1.0864 | 1.1904 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.5874 | 0.5874 | 0.5615 | 0.5615 | 0.0259 | 4.61% | 开放申购 | 王东旋 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.6558 | 1.6558 | 1.6442 | 1.6442 | 0.0116 | 0.71% | 开放申购 | 丁琳 |
| 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.7900 | 1.0400 | 0.7769 | 1.0269 | 0.0131 | 1.69% | 开放申购 | 李超 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9767 | 0.9778 | 0.9691 | 0.9702 | 0.0076 | 0.78% | 开放申购 | 马芳 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.1141 | 1.0978 | 1.1138 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1809 | 1.0199 | 1.1809 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1468 | 1.1468 | 0.0160 | 1.40% | 开放申购 | 唐煜 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 4.1225 | 4.2075 | 3.9732 | 4.0582 | 0.1493 | 3.76% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.0390 | 3.0390 | 2.9837 | 2.9837 | 0.0553 | 1.85% | 开放申购 | 翟森 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 1.9253 | 1.9253 | 1.8718 | 1.8718 | 0.0535 | 2.86% | 开放申购 | 倪春尧 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.5350 | 1.3328 | 1.5428 | -0.0078 | -0.59% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.2167 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 159795 | 智能汽车ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8544 | 0.8544 | 0.0236 | 2.76% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1126 | 1.0680 | 1.1080 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.2398 | 1.0918 | 1.2396 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0251 | 1.0102 | 1.0260 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2262 | 1.2262 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李君 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9589 | 0.9589 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0553 | 1.0245 | 1.0545 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8597 | 0.8597 | 0.8312 | 0.8312 | 0.0285 | 3.43% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0675 | 1.0280 | 1.0673 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 026098 | 前海开源安和债券C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李炳智,田维 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.3841 | 1.0675 | 1.3825 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.1947 | 1.0906 | 1.1946 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7252 | 0.7252 | 0.6868 | 0.6868 | 0.0384 | 5.59% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.8821 | 0.8821 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0199 | 2.31% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0076 | 3.0076 | 2.9616 | 2.9616 | 0.0460 | 1.55% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0146 | 1.51% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.1143 | 1.0981 | 1.1141 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.4460 | 3.1010 | 2.3580 | 3.0130 | 0.0880 | 3.73% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.7789 | 0.7789 | 0.7579 | 0.7579 | 0.0210 | 2.77% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0113 | 1.00% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0777 | 1.0777 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0540 | 1.0540 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.6584 | 1.0709 | 1.6580 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.7471 | 2.7471 | 2.6991 | 2.6991 | 0.0480 | 1.78% | 开放申购 | 翟森 |
| 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.1243 | 1.0271 | 1.1241 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.1452 | 1.0752 | 1.1452 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江文军 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张挺 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.3583 | 1.1538 | 1.3582 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1770 | 1.1560 | 1.1634 | 0.0136 | 1.18% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0211 | 1.92% | 开放申购 | 林皓 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.7611 | 0.7611 | 0.7362 | 0.7362 | 0.0249 | 3.38% | 开放申购 | 李国林 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王帅 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0135 | 1.23% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.1409 | 1.0631 | 1.1431 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2098 | 1.2098 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 王经瑞 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 曾小丽 |
| 159538 | 信创ETF富国 基金吧 档案 | 0.8928 | 1.7856 | 0.8607 | 1.7214 | 0.0321 | 3.73% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.6045 | 0.6045 | 0.5778 | 0.5778 | 0.0267 | 4.62% | 开放申购 | 王东旋 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1759 | 1.1628 | 1.1738 | 0.0021 | 0.18% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.6684 | 1.1345 | 1.6345 | 0.0339 | 2.99% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 马毅,赵勇 |
| 159672 | 消费ETF博时 基金吧 档案 | 0.6568 | 0.6568 | 0.6604 | 0.6604 | -0.0036 | -0.55% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 郭毅 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 于渤 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.2571 | 1.1001 | 1.2567 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.3148 | 1.3148 | 1.3145 | 1.3145 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 159225 | 现金流ETF银华 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2446 | 1.2446 | -0.0009 | -0.07% | 场内交易 | 王帅 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑玥 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.2705 | 1.1904 | 1.2694 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.1729 | 1.0279 | 1.1725 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1074 | 1.0373 | 1.1073 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宪彪,景辉 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.9389 | 1.9389 | 1.8916 | 1.8916 | 0.0473 | 2.50% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.2292 | 1.4662 | 1.2292 | 1.4662 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 027660 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡丹,葛曦 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.5991 | 0.5991 | 0.5809 | 0.5809 | 0.0182 | 3.13% | 开放申购 | 王秀 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1777 | 1.1326 | 1.1776 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.1158 | 1.0996 | 1.1156 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3589 | 1.4089 | 1.3561 | 1.4061 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.7103 | 1.7103 | 1.7101 | 1.7101 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7217 | 1.7217 | 1.7293 | 1.7293 | -0.0076 | -0.44% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.3572 | 1.7824 | 1.3544 | 1.7796 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 王丹 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张安格 |
| 026673 | 长江医药健康精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8781 | 0.8781 | 0.8712 | 0.8712 | 0.0069 | 0.79% | 开放申购 | 李嘉琪 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.4843 | 1.4843 | 1.4219 | 1.4219 | 0.0624 | 4.39% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁东,胡彧 |
