平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8208 | 0.8208 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0108 | 1.33% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.3970 | 1.2750 | 1.4000 | -0.0030 | -0.24% | 限大额 | 张恒 |
| 158047 | 粮食ETF永赢 基金吧 档案 | 0.8874 | 0.8874 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0085 | -0.95% | 场内交易 | 刘庭宇 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.1463 | 1.0874 | 1.1492 | -0.0029 | -0.27% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 027656 | 长信北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | 0.7596 | 0.7596 | 0.7778 | 0.7778 | -0.0182 | -2.34% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.1113 | 1.1113 | -0.0118 | -1.06% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.1748 | 1.2398 | 1.2398 | -0.0650 | -5.24% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 1.9960 | 2.6910 | 2.0800 | 2.7750 | -0.0840 | -4.04% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 027064 | 长信稳健汇利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 冯彬 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1702 | 1.1702 | -0.0687 | -5.87% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.1078 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 於乐其 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E 基金吧 档案 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8401 | 0.8401 | 0.0109 | 1.30% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.4144 | 1.1092 | 1.4192 | -0.0048 | -0.43% | 开放申购 | 叶松,崔飞燕 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 0.7643 | 0.7643 | 0.7840 | 0.7840 | -0.0197 | -2.51% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0452 | 1.0407 | 1.0468 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 028771 | 嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邱成 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5620 | 1.5620 | 1.6550 | 1.6550 | -0.0930 | -5.62% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 027289 | 平安瑞安6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 高勇标 |
| 029227 | 新华增盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.3227 | 1.3227 | 1.3317 | 1.3317 | -0.0090 | -0.68% | 开放申购 | 王丹 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0281 | -2.81% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.4612 | 0.4612 | 0.4785 | 0.4785 | -0.0173 | -3.62% | 开放申购 | 冯福章 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 027791 | 国金智启量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.7848 | 0.7848 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2600 | 1.2099 | 1.2659 | -0.0059 | -0.49% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.2589 | 1.0475 | 1.2589 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程卓 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7123 | 0.7123 | 0.0139 | 1.95% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 国企ETF平安 基金吧 档案 | 1.7057 | 1.7057 | 1.6893 | 1.6893 | 0.0164 | 0.97% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0048 | 0.49% | 开放申购 | 周少博 |
| 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C 基金吧 档案 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7718 | 0.7718 | -0.0337 | -4.37% | 开放申购 | 时赟超 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.2924 | 1.0710 | 1.2940 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0796 | 1.0760 | 1.0820 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.2173 | 1.2173 | 1.2203 | 1.2203 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0099 | -1.08% | 开放申购 | 提云涛 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.6707 | 1.0873 | 1.6732 | -0.0025 | -0.23% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.1858 | 1.2312 | 1.2312 | -0.0454 | -3.69% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2276 | 1.2276 | 0.0044 | 0.36% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0078 | -0.75% | 开放申购 | 王石千 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.3337 | 1.1260 | 1.3380 | -0.0043 | -0.38% | 暂停申购 | 李一硕,易芳菲 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4639 | 0.4639 | -0.0031 | -0.67% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 020108 | 富国信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3581 | 1.3581 | 1.4291 | 1.4291 | -0.0710 | -4.97% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C 基金吧 档案 | 0.8517 | 0.8517 | 0.8408 | 0.8408 | 0.0109 | 1.30% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 基金吧 档案 | 2.4366 | 2.4366 | 2.5907 | 2.5907 | -0.1541 | -5.95% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4357 | 0.4357 | -0.0142 | -3.26% | 开放申购 | 李航 |
| 020672 | 招商红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0104 | 0.92% | 开放申购 | 王宁远 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.1342 | 1.0230 | 1.1341 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何子建 |
| 026301 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘田 |
| 028430 | 汇安启程混合A 基金吧 档案 | 0.9797 | 0.9797 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 柳预才 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 0.7879 | 0.7879 | 0.8159 | 0.8159 | -0.0280 | -3.43% | 开放申购 | 王海涛,刘兴旺 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6408 | 0.6408 | 0.6742 | 0.6742 | -0.0334 | -4.95% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.7351 | 0.7351 | 0.7378 | 0.7378 | -0.0027 | -0.37% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 024556 | 平安500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.2445 | 1.2445 | 1.2795 | 1.2795 | -0.0350 | -2.74% | 开放申购 | 马浩然 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.1224 | 1.0146 | 1.1256 | -0.0032 | -0.32% | 暂停申购 | 王闯,郭敏 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 黄轩 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0976 | 1.0358 | 1.1008 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3961 | 1.4441 | 1.4368 | 1.4848 | -0.0407 | -2.83% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.1624 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0557 | -4.57% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.7446 | 0.7446 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0142 | 1.94% | 开放申购 | 袁多武 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0555 | 1.0555 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 1.3812 | 1.3812 | 1.4566 | 1.4566 | -0.0754 | -5.18% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.3009 | 1.3009 | 1.3034 | 1.3034 | -0.0025 | -0.19% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0804 | 1.0193 | 1.0829 | -0.0025 | -0.25% | 暂停申购 | 刘思 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1203 | 1.1203 | -0.0178 | -1.59% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.2182 | 1.1021 | 1.2191 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 张璐 |
| 159119 | 800现金流ETF招商 基金吧 档案 | 0.9546 | 0.9816 | 0.9534 | 0.9804 | 0.0012 | 0.13% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.3270 | 1.0982 | 1.3314 | -0.0044 | -0.40% | 暂停申购 | 华旭桥 |
| 027524 | 中加安衡量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.8829 | 0.8829 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0189 | -2.10% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.4456 | 0.4456 | 0.4624 | 0.4624 | -0.0168 | -3.63% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 026313 | 惠升和利安丰60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 卓勇,徐玉良 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.1858 | 1.0806 | 1.1916 | -0.0058 | -0.54% | 开放申购 | 马毅 |
| 026312 | 惠升和利安丰60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 卓勇,徐玉良 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.3676 | 1.4676 | 1.3992 | 1.4992 | -0.0316 | -2.26% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.6762 | 1.6762 | 1.6822 | 1.6822 | -0.0060 | -0.36% | 限大额 | 张文平,崔宁 |
| 027865 | 平安致远价值混合C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张荫先 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.1888 | 1.2100 | 1.2100 | -0.0212 | -1.75% | 开放申购 | 杨欣达 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.1224 | 1.0681 | 1.1236 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1559 | 1.1559 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.6145 | 0.6145 | 0.6322 | 0.6322 | -0.0177 | -2.80% | 开放申购 | 李国林 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4736 | 1.5236 | 1.4772 | 1.5272 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 杨康 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0080 | -0.83% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.8869 | 3.8869 | 4.0780 | 4.0780 | -0.1911 | -4.69% | 开放申购 | 林翟 |
| 158038 | 粮食ETF富国 基金吧 档案 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8447 | 0.8447 | -0.0080 | -0.95% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.2377 | 1.2377 | -0.0631 | -5.10% | 开放申购 | 殷明 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0130 | 1.0234 | 1.0308 | -0.0178 | -1.74% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 软件ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.7680 | 0.8104 | 0.8104 | -0.0424 | -5.23% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.5287 | 2.2367 | 1.5318 | 2.2398 | -0.0031 | -0.20% | 开放申购 | 赵耀 |
| 029220 | 中邮睿安债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 闫宜乘 |
| 511020 | 国债ETF平安 基金吧 档案 | 118.9201 | 1.2939 | 119.2007 | 1.2967 | -0.2806 | -0.24% | 场内交易 | 王郧,白圭尧,唐煜 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0970 | 1.0823 | 1.0978 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0178 | -1.80% | 开放申购 | 神爱前 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0124 | -1.12% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 疫苗ETF富国 基金吧 档案 | 0.5761 | 0.5761 | 0.5760 | 0.5760 | 0.0001 | 0.02% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A 基金吧 档案 | 0.7799 | 0.7799 | 0.8151 | 0.8151 | -0.0352 | -4.32% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1123 | 1.0655 | 1.1155 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.3581 | 1.0799 | 1.3606 | -0.0025 | -0.23% | 限大额 | 汪坤 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0162 | -1.71% | 开放申购 | 李程,王智伟 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4708 | 0.4708 | 0.4739 | 0.4739 | -0.0031 | -0.65% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 028312 | 东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 杜澄楷 |
| 560530 | 中证A500ETF摩根 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0620 | 1.0442 | 1.0814 | -0.0194 | -1.86% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0845 | 1.0132 | 1.0882 | -0.0037 | -0.37% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.3536 | 0.3536 | 0.3581 | 0.3581 | -0.0045 | -1.26% | 开放申购 | 张海东,韩辰尧 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1353 | 1.0810 | 1.1366 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 027782 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7759 | 0.7759 | 0.7926 | 0.7926 | -0.0167 | -2.11% | 开放申购 | 阳之璇 |
| 024185 | 东财科创板综指C 基金吧 档案 | 0.9086 | 0.9086 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0418 | -4.40% | 开放申购 | 吴逸 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0134 | -1.31% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8660 | 1.4760 | 0.8650 | 1.4750 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 0.7939 | 0.7939 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0416 | -4.98% | 开放申购 | 向伊达 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.6760 | 0.6760 | 0.6978 | 0.6978 | -0.0218 | -3.12% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 028316 | 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0082 | -0.75% | 开放申购 | 王石千 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 1.7716 | 1.7716 | 1.7830 | 1.7830 | -0.0114 | -0.64% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5054 | 0.5054 | 0.5040 | 0.5040 | 0.0014 | 0.28% | 开放申购 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 027310 | 金信中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8573 | 0.8573 | -0.0138 | -1.61% | 开放申购 | 黄飙 |
| 029113 | 永赢中证工业有色金属主题指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘庭宇 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0424 | 1.0329 | 1.0432 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 026467 | 西部利得智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.8258 | 0.8458 | 0.8538 | 0.8738 | -0.0280 | -3.28% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 159243 | 创业板人工智能ETF招商 基金吧 档案 | 0.8683 | 0.8683 | 0.9324 | 0.9324 | -0.0641 | -6.87% | 场内交易 | 侯昊 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C 基金吧 档案 | 0.7419 | 0.7419 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0341 | -4.39% | 开放申购 | 叶峰 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 1.9110 | 1.9110 | 1.9217 | 1.9217 | -0.0107 | -0.56% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9788 | 0.9788 | -0.0506 | -5.17% | 场内交易 | 殷明 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.5624 | 0.5624 | 0.5797 | 0.5797 | -0.0173 | -2.98% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.3737 | 1.2594 | 1.3764 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 026674 | 长江医药健康精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8146 | 0.8146 | 0.8168 | 0.8168 | -0.0022 | -0.27% | 开放申购 | 李嘉琪,王一川 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1976 | 1.1976 | -0.0049 | -0.41% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1551 | 1.1460 | 1.1560 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.1889 | 1.2633 | 1.2633 | -0.0744 | -5.89% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 黄维 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.5441 | 0.5441 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0170 | -3.03% | 开放申购 | 王秀 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1524 | 1.1524 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4438 | 1.5148 | 1.4859 | 1.5569 | -0.0421 | -2.83% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.8931 | 1.0431 | 0.8996 | 1.0496 | -0.0065 | -0.72% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0167 | 1.54% | 开放申购 | 顾伟 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7359 | 0.7359 | 0.7674 | 0.7674 | -0.0315 | -4.10% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.3119 | 1.5522 | 1.3167 | 1.5570 | -0.0048 | -0.36% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 024752 | 华宝科创板综合增强策略ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9482 | 0.9482 | -0.0421 | -4.44% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8565 | 0.8565 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0156 | -1.79% | 开放申购 | 晏磊 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9875 | 1.9875 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈育洁 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF 基金吧 档案 | 0.5508 | 0.5508 | 0.5492 | 0.5492 | 0.0016 | 0.29% | 场内交易 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1992 | 1.1992 | 1.2018 | 1.2018 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 陈莹,WANG AO |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1960 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 027986 | 汇安启明混合C 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9829 | 0.9829 | -0.0065 | -0.66% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6060 | 0.6060 | 0.6374 | 0.6374 | -0.0314 | -4.93% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0505 | -4.55% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 027690 | 中航周期研选领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 韩浩 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 1.9672 | 2.0522 | 1.9782 | 2.0632 | -0.0110 | -0.56% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8858 | 0.8858 | 0.9009 | 0.9009 | -0.0151 | -1.68% | 开放申购 | 林皓 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.2004 | 1.2243 | 1.2543 | -0.0539 | -4.40% | 开放申购 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.1013 | 1.0395 | 1.1045 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 028311 | 东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 杜澄楷 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.8860 | 2.0060 | 1.9251 | 2.0451 | -0.0391 | -2.03% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 027402 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0192 | -1.77% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.4307 | 0.4307 | 0.4452 | 0.4452 | -0.0145 | -3.26% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1014 | 1.1014 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 杨严 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.4386 | 1.1698 | 1.4398 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 于启明,叶平,季慧娟 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 黄维 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.8716 | 0.8716 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0179 | -2.01% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 中证800ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.2078 | 1.1156 | 1.2276 | -0.0198 | -1.77% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9822 | 0.9822 | 0.9871 | 0.9871 | -0.0049 | -0.50% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 027401 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0192 | -1.77% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 027250 | 浙商中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.6861 | 0.6861 | 0.7019 | 0.7019 | -0.0158 | -2.25% | 开放申购 | 白玉,饶祖华 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2189 | 1.2189 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.3077 | 1.0805 | 1.3135 | -0.0058 | -0.54% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 3.7275 | 3.7275 | 3.9825 | 3.9825 | -0.2550 | -6.40% | 限大额 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.3841 | 1.4641 | 1.3921 | 1.4721 | -0.0080 | -0.57% | 限大额 | 蓝小康 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.1700 | 1.0905 | 1.1705 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 江文军 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0048 | -0.43% | 开放申购 | 叶松,崔飞燕 |
| 024324 | 光大添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1640 | 1.1640 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 冯佳 |
| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.5569 | 0.5569 | 0.5856 | 0.5856 | -0.0287 | -4.90% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6665 | 0.6665 | 0.6765 | 0.6765 | -0.0100 | -1.48% | 开放申购 | 晏凯亮 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.2205 | 1.0395 | 1.2235 | -0.0030 | -0.29% | 限大额 | 毛怡 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0863 | 1.0863 | -0.0082 | -0.75% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 026300 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘田 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3597 | 1.3597 | 1.3554 | 1.3554 | 0.0043 | 0.32% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6938 | 0.6938 | 0.6877 | 0.6877 | 0.0061 | 0.89% | 开放申购 | 王东杰 |
| 027283 | 招商中证家电龙头指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 窦福成 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9681 | 0.9681 | -0.0080 | -0.83% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 027525 | 中加安衡量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.8823 | 0.8823 | 0.9012 | 0.9012 | -0.0189 | -2.10% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.5783 | 0.5783 | 0.5961 | 0.5961 | -0.0178 | -2.99% | 开放申购 | 李国林 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9411 | 0.9411 | 0.9584 | 0.9584 | -0.0173 | -1.81% | 开放申购 | 神爱前 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1797 | 1.1797 | 1.2249 | 1.2249 | -0.0452 | -3.69% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0099 | -1.08% | 开放申购 | 提云涛 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0164 | -1.67% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3378 | 1.4568 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4808 | 0.4808 | 0.0129 | 2.68% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1917 | 1.1850 | 1.1960 | -0.0043 | -0.36% | 限大额 | 田元强 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.2969 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7939 | 0.7939 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0343 | -4.14% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.7972 | 0.7972 | 0.8032 | 0.8032 | -0.0060 | -0.75% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0076 | -0.74% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.1288 | 1.0817 | 1.1312 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 朱征星 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0079 | -0.76% | 开放申购 | 王石千 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.3237 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0485 | 1.0389 | 1.0492 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 026363 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏 |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 尹浩 |
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.2445 | 1.2666 | 1.3052 | 1.3273 | -0.0607 | -4.65% | 场内交易 | 尚可 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0116 | -1.07% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0775 | 1.0551 | 1.0791 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 511030 | 公司债ETF平安 基金吧 档案 | 108.7060 | 1.2121 | 108.8423 | 1.2134 | -0.1363 | -0.13% | 场内交易 | 王郧,白圭尧,唐煜 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9627 | 0.9627 | -0.0271 | -2.81% | 开放申购 | 于浩成 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.1480 | 1.0476 | 1.1476 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1485 | 1.1840 | 1.1940 | -0.0455 | -3.84% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 029331 | 招商创业板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廖裕舟 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1572 | 1.1162 | 1.1602 | -0.0030 | -0.27% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.1363 | 1.0603 | 1.1380 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.1984 | 1.1259 | 1.1759 | 0.0225 | 2.00% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0087 | -0.80% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.3767 | 1.1208 | 1.3773 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.1231 | 1.0993 | 1.1273 | -0.0042 | -0.38% | 限大额 | 魏媛媛 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.2416 | 1.1286 | 1.2431 | -0.0015 | -0.13% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0963 | 1.0728 | 1.0978 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 马航 |
| 026097 | 前海开源安和债券A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李炳智,田维 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8877 | 0.8877 | 0.9115 | 0.9115 | -0.0238 | -2.61% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1193 | 1.1193 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 027315 | 兴全磐盈债券A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 翟秀华 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 1.8738 | 1.8738 | 1.8458 | 1.8458 | 0.0280 | 1.52% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1646 | 1.2008 | 1.2108 | -0.0462 | -3.85% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.6279 | 1.7629 | 1.6418 | 1.7768 | -0.0139 | -0.85% | 开放申购 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0708 | 1.0708 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | A500ETF天弘 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1353 | 1.1353 | -0.0213 | -1.88% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.4146 | 1.1186 | 1.4176 | -0.0030 | -0.27% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4622 | 1.4622 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.1372 | 1.0310 | 1.1384 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 028431 | 汇安启程混合C 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柳预才 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0491 | -4.56% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.1169 | 1.0215 | 1.1177 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 潘昱杉,程明 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0195 | -1.78% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0670 | -6.26% | 开放申购 | 何文逸 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.6356 | 0.7386 | 0.6382 | 0.7412 | -0.0026 | -0.41% | 开放申购 | 王梓 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 叶培培 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0796 | 1.0432 | 1.0832 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0170 | 1.0275 | 1.0349 | -0.0179 | -1.74% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 029219 | 中邮睿安债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 闫宜乘 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6078 | 2.6078 | 2.6342 | 2.6342 | -0.0264 | -1.00% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.2224 | 1.0288 | 1.2259 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 杨能 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024558 | 平安鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.6757 | 1.6757 | 1.6817 | 1.6817 | -0.0060 | -0.36% | 限大额 | 张文平,崔宁 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6557 | 0.6557 | 0.6903 | 0.6903 | -0.0346 | -5.01% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.1041 | 1.0953 | 1.1066 | -0.0025 | -0.23% | 限大额 | 汪坤 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1503 | 1.1503 | -0.0052 | -0.45% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.3575 | 0.3575 | 0.3621 | 0.3621 | -0.0046 | -1.27% | 开放申购 | 张海东,韩辰尧 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.2242 | 1.0979 | 1.2273 | -0.0031 | -0.28% | 限大额 | 毛怡 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月红 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5837 | 1.7821 | 1.5878 | 1.7862 | -0.0041 | -0.26% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3677 | 1.3677 | 1.3634 | 1.3634 | 0.0043 | 0.32% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.1946 | 1.2607 | 1.2607 | -0.0661 | -5.24% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.4017 | 1.1980 | 1.4030 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 于启明,叶平,季慧娟 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8099 | 0.8099 | 0.8097 | 0.8097 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2922 | 1.4065 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0590 | 1.0040 | 1.0627 | -0.0037 | -0.37% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 020655 | 浦银普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0757 | 1.0118 | 1.0778 | -0.0021 | -0.21% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8669 | 0.8669 | -0.0112 | -1.29% | 开放申购 | 王克玉 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1063 | 1.0750 | 1.1076 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 王慧杰,黄海峰 |
| 562090 | 汽车ETF富国 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 汤杰强 |
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.7517 | 0.7517 | 0.7717 | 0.7717 | -0.0200 | -2.59% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1219 | 1.1114 | 1.1244 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 张玓 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8049 | 0.8049 | 0.8048 | 0.8048 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A 基金吧 档案 | 0.9421 | 0.9421 | 0.9505 | 0.9505 | -0.0084 | -0.88% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.2094 | 1.2094 | 1.2098 | 1.2098 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 唐雪倩,吴晓钢 |
| 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄圣钰 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.2038 | 1.2279 | 1.2579 | -0.0541 | -4.41% | 开放申购 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 1.8391 | 1.8391 | 1.8116 | 1.8116 | 0.0275 | 1.52% | 开放申购 | 范洁 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0104 | -1.03% | 场内交易 | 李淏玮 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑玥 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5786 | 0.5786 | 0.6071 | 0.6071 | -0.0285 | -4.69% | 开放申购 | 林翟 |
| 159258 | 机器人ETF南方 基金吧 档案 | 0.9377 | 0.9377 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0379 | -3.88% | 场内交易 | 潘水洋,高兴坤 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.6596 | 2.5666 | 1.7065 | 2.6135 | -0.0469 | -2.75% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 029332 | 招商创业板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廖裕舟 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.2687 | 1.2687 | 1.2768 | 1.2768 | -0.0081 | -0.63% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.4022 | 1.0723 | 1.4054 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1916 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1018 | 1.1018 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0051 | -0.49% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 029114 | 永赢中证工业有色金属主题指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘庭宇 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.6994 | 0.6994 | 0.7010 | 0.7010 | -0.0016 | -0.23% | 开放申购 | 王霞 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.1637 | 2.1637 | 2.2317 | 2.2317 | -0.0680 | -3.05% | 开放申购 | 翟森,王华 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘凌云,蒋声勤 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8368 | 1.8368 | 1.8439 | 1.8439 | -0.0071 | -0.39% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1264 | 1.0370 | 1.1290 | -0.0026 | -0.25% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
| 026634 | 平安久瑞回报混合A 基金吧 档案 | 0.8717 | 0.8717 | 0.8772 | 0.8772 | -0.0055 | -0.63% | 开放申购 | 莫艽 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0460 | 1.0415 | 1.0476 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2997 | 1.2498 | 1.3058 | -0.0061 | -0.49% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5969 | 0.5969 | 0.6298 | 0.6298 | -0.0329 | -5.22% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.2245 | 1.2245 | 1.2276 | 1.2276 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 027065 | 长信稳健汇利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 冯彬 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1658 | 1.2108 | 1.1696 | 1.2146 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 冯佳 |
| 027864 | 平安致远价值混合A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张荫先 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.2993 | 1.0117 | 1.3047 | -0.0054 | -0.53% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 1.3738 | 1.3738 | 1.3941 | 1.3941 | -0.0203 | -1.46% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2174 | 1.2174 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2135 | 1.2135 | 1.2169 | 1.2169 | -0.0034 | -0.28% | 开放申购 | 黄华,陈蒙 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.3338 | 1.1297 | 1.3347 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 李晓天 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.3449 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2800 | 1.2620 | 1.2840 | -0.0040 | -0.32% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.7205 | 0.9705 | 0.7375 | 0.9875 | -0.0170 | -2.31% | 开放申购 | 李超 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 唐雪倩,吴晓钢 |
| 025995 | 大成荣享混合A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 徐雄晖,林起渠 |
| 028699 | 招商安拓债券C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王娟娟,程泉璋 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.2783 | 1.0412 | 1.2812 | -0.0029 | -0.28% | 暂停申购 | 张璐 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5388 | 1.5388 | 1.5363 | 1.5363 | 0.0025 | 0.16% | 开放申购 | 田维 |
| 024753 | 华宝科创板综合增强策略ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0419 | -4.43% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.3765 | 1.0858 | 1.3675 | 0.0090 | 0.83% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0087 | -0.78% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 1.8788 | 1.8788 | 1.9484 | 1.9484 | -0.0696 | -3.57% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 0.7868 | 0.7868 | 0.8148 | 0.8148 | -0.0280 | -3.44% | 开放申购 | 王海涛,刘兴旺 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.2041 | 1.2041 | -0.0551 | -4.58% | 开放申购 | 吴海健 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1349 | 1.1220 | 1.1373 | -0.0024 | -0.21% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3413 | 1.3413 | 1.3435 | 1.3435 | -0.0022 | -0.16% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6278 | 1.6278 | 1.6337 | 1.6337 | -0.0059 | -0.36% | 限大额 | 张文平,崔宁 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强,马众浩 |
| 028481 | 泰信安泽债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 方媛,张海涛 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0176 | -1.59% | 开放申购 | 过钧 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.1763 | 1.2346 | 1.2346 | -0.0583 | -4.72% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张安格,周庆 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6158 | 0.6158 | 0.6477 | 0.6477 | -0.0319 | -4.93% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.7542 | 0.7542 | 0.7742 | 0.7742 | -0.0200 | -2.58% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8254 | 0.8254 | 0.8317 | 0.8317 | -0.0063 | -0.76% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5153 | 1.5653 | 1.5189 | 1.5689 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 杨康 |
| 027661 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0046 | -0.46% | 开放申购 | 蔡丹,葛曦 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.3907 | 1.2365 | 1.3935 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 026364 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0688 | 1.0307 | 1.0700 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 027796 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0102 | -1.16% | 限大额 | 李茜 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2677 | 1.2814 | 1.2694 | 1.2831 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0196 | -1.78% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1805 | 1.1805 | -0.0693 | -5.87% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 1.9136 | 1.9136 | 1.9845 | 1.9845 | -0.0709 | -3.57% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A 基金吧 档案 | 0.7389 | 0.7389 | 0.7726 | 0.7726 | -0.0337 | -4.36% | 开放申购 | 时赟超 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.8631 | 1.0131 | 0.8695 | 1.0195 | -0.0064 | -0.74% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0033 | -0.30% | 限大额 | 崔宁 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.2787 | 1.1377 | 1.2824 | -0.0037 | -0.33% | 暂停申购 | 江正清 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0929 | 1.0340 | 1.0940 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.8276 | 0.8476 | 0.8556 | 0.8756 | -0.0280 | -3.27% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.2233 | 1.2233 | -0.0577 | -4.72% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 027290 | 平安瑞安6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 高勇标 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.7863 | 1.0662 | 1.7887 | -0.0024 | -0.23% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 於乐其 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5835 | 1.6448 | 1.5875 | 1.6488 | -0.0040 | -0.25% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7311 | 0.7311 | 0.7624 | 0.7624 | -0.0313 | -4.11% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5127 | 0.5127 | 0.5113 | 0.5113 | 0.0014 | 0.27% | 开放申购 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.6379 | 0.7409 | 0.6404 | 0.7434 | -0.0025 | -0.39% | 开放申购 | 王梓 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3178 | 1.5278 | 1.3150 | 1.5250 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 刘方正 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.5496 | 1.9436 | 1.5427 | 1.9367 | 0.0069 | 0.45% | 开放申购 | 刘浩 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 马毅,赵勇 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7298 | 0.7298 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0038 | 0.52% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 027351 | 华泰保兴中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 田荣,王恺钺 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.2860 | 1.0190 | 1.2872 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.3209 | 1.3209 | 1.3789 | 1.3789 | -0.0580 | -4.21% | 开放申购 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5330 | 0.5330 | -0.0257 | -4.82% | 开放申购 | 吴宜蓉 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0039 | 0.52% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1415 | 1.1415 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 515770 | MSCI中国A股ETF摩根 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.2183 | 1.2183 | -0.0195 | -1.60% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0869 | 1.0723 | 1.0878 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 027350 | 华泰保兴中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 田荣,王恺钺 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0211 | 1.0188 | 1.0248 | -0.0037 | -0.36% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.8080 | 0.8080 | 0.8300 | 0.8300 | -0.0220 | -2.65% | 开放申购 | 张淼 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6135 | 1.6135 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0065 | 0.40% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 1.4142 | 1.6272 | 1.4913 | 1.7043 | -0.0771 | -5.17% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.1676 | 1.2303 | 1.2303 | -0.0627 | -5.10% | 开放申购 | 殷明 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3883 | 1.5547 | 1.3941 | 1.5605 | -0.0058 | -0.42% | 限大额 | 严志勇,李安然 |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 张挺,池嘉莹 |
| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.5565 | 0.5565 | 0.5852 | 0.5852 | -0.0287 | -4.90% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.2087 | 1.1248 | 1.2126 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 杨能 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.3459 | 1.4241 | 1.3537 | 1.4319 | -0.0078 | -0.58% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4842 | 1.5767 | 1.4881 | 1.5806 | -0.0039 | -0.26% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0596 | 1.0210 | 1.0608 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王闯 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0110 | -1.30% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.3627 | 1.3627 | 1.3831 | 1.3831 | -0.0204 | -1.47% | 开放申购 | 和玮 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1263 | 1.1084 | 1.1286 | -0.0023 | -0.21% | 暂停申购 | 张羊城,汪坤 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.3408 | 1.1070 | 1.3442 | -0.0034 | -0.31% | 暂停申购 | 李秋实 |
| 027679 | 平安合聚定开债C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 杨严 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9837 | 0.9797 | 0.9809 | 0.0028 | 0.29% | 开放申购 | 马芳 |
| 020673 | 招商红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0104 | 0.92% | 开放申购 | 王宁远 |
| 515230 | 软件ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5989 | 0.5989 | 0.6320 | 0.6320 | -0.0331 | -5.24% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.1694 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 028480 | 泰信安泽债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 方媛,张海涛 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 1.3874 | 1.4874 | 1.4079 | 1.5079 | -0.0205 | -1.46% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2161 | 1.2161 | 0.0087 | 0.72% | 开放申购 | 熊正寰 |
| 589060 | 科创综指ETF东财 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.2603 | 1.2603 | -0.0586 | -4.65% | 场内交易 | 吴逸 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.2505 | 1.2505 | 1.2728 | 1.2728 | -0.0223 | -1.75% | 开放申购 | 杨欣达 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1866 | 1.1866 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 黄华,陈蒙 |
| 159881 | 有色金属ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7098 | 1.4196 | 0.7263 | 1.4526 | -0.0165 | -2.27% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.1566 | 1.0878 | 1.1596 | -0.0030 | -0.28% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1021 | 1.1021 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.1763 | 1.1789 | 1.1789 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 陈莹,WANG AO |
| 027251 | 浙商中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.6855 | 0.6855 | 0.7013 | 0.7013 | -0.0158 | -2.25% | 开放申购 | 白玉,饶祖华 |
| 024174 | 东财科创板综指A 基金吧 档案 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0418 | -4.39% | 开放申购 | 吴逸 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 王帅,严明 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2487 | 1.2487 | -0.0252 | -2.02% | 开放申购 | 杨梦 |
| 027795 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8727 | 0.8727 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0103 | -1.17% | 限大额 | 李茜 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8022 | 0.8022 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0210 | -2.55% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9902 | 0.9902 | -0.0082 | -0.83% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.7081 | 1.7081 | 1.7466 | 1.7466 | -0.0385 | -2.20% | 开放申购 | 李睿 |
| 028438 | 中加鑫汇智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0595 | -6.01% | 开放申购 | 于成琨,王子瑞 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0083 | -0.76% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5516 | 0.5516 | 0.5626 | 0.5626 | -0.0110 | -1.96% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 560400 | 证券ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.8755 | 0.8755 | 0.8863 | 0.8863 | -0.0108 | -1.22% | 场内交易 | 李茜 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.2519 | 1.1353 | 1.2534 | -0.0015 | -0.13% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.6032 | 2.6032 | 2.6405 | 2.6405 | -0.0373 | -1.41% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2467 | 1.5047 | 1.2818 | 1.5398 | -0.0351 | -2.74% | 开放申购 | 马浩然 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0019 | -0.18% | 限大额 | 崔宁,刘晓兰 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1855 | 0.1855 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0034 | -0.31% | 限大额 | 崔宁 |
| 027790 | 国金智启量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.7856 | 0.7856 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.3400 | 1.0140 | 1.3436 | -0.0036 | -0.36% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.2573 | 1.1241 | 1.2610 | -0.0037 | -0.33% | 暂停申购 | 江正清 |
| 026367 | 永赢致远成长混合A 基金吧 档案 | 0.7188 | 0.7188 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0208 | -2.81% | 开放申购 | 钱厚翔,储可凡 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0118 | -1.06% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4426 | 1.4426 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月红 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 0.6115 | 0.6115 | 0.6556 | 0.6556 | -0.0441 | -6.73% | 开放申购 | 郭纪亭 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 杨严 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.7287 | 2.6887 | 1.7775 | 2.7375 | -0.0488 | -2.75% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0151 | 1.0256 | 1.0330 | -0.0179 | -1.75% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 张恒 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0051 | -0.48% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8066 | 0.8066 | 0.8402 | 0.8402 | -0.0336 | -4.00% | 开放申购 | 惠军 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7809 | 0.7809 | -0.0197 | -2.52% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.2656 | 1.1402 | 1.2671 | -0.0015 | -0.13% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 028740 | 国金中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.8524 | 0.8524 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洪超 |
| 028315 | 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 159651 | 国开债ETF平安 基金吧 档案 | 108.3759 | 1.0838 | 108.3980 | 1.0840 | -0.0221 | -0.02% | 场内交易 | 王郧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.3245 | 1.0932 | 1.3250 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.2064 | 1.1032 | 1.2082 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0820 | 1.0331 | 1.0831 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 027691 | 中航周期研选领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 韩浩 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.4114 | 1.5114 | 1.4440 | 1.5440 | -0.0326 | -2.26% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 028741 | 国金中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.8523 | 0.8523 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洪超 |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7986 | 0.7986 | 0.8195 | 0.8195 | -0.0209 | -2.55% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 张恒 |
| 159730 | 家电ETF博时 基金吧 档案 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0012 | 0.12% | 场内交易 | 尹浩 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈育洁 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0626 | 1.0589 | 1.0649 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.3937 | 1.1111 | 1.3971 | -0.0034 | -0.31% | 限大额 | 崔宁 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5245 | 1.5245 | 0.0025 | 0.16% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.3356 | 1.0458 | 1.3269 | 0.0087 | 0.83% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3759 | 1.5368 | 1.3817 | 1.5426 | -0.0058 | -0.42% | 限大额 | 严志勇,李安然 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.1923 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 029376 | 中欧心益稳健6个月混合Y 基金吧 档案 | 1.2135 | 1.2135 | 1.2169 | 1.2169 | -0.0034 | -0.28% | 开放申购 | 黄华,陈蒙 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0135 | -1.31% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 027284 | 招商中证家电龙头指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 窦福成 |
| 027309 | 金信中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.8442 | 0.8442 | 0.8579 | 0.8579 | -0.0137 | -1.60% | 开放申购 | 黄飙 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 基金吧 档案 | 2.3881 | 2.7261 | 2.4255 | 2.7635 | -0.0374 | -1.54% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.3372 | 1.1850 | 1.3415 | -0.0043 | -0.36% | 限大额 | 田元强 |
| 028988 | 恒生前海丰元佳瑞债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 龙江伟,钟恩庚 |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | 0.7473 | 0.7473 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0500 | -6.27% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 159132 | 恒生生物科技ETF富国 基金吧 档案 | 0.8731 | 0.8731 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0164 | -1.84% | 场内交易 | 蔡卡尔,傅肖依 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.2198 | 1.0414 | 1.2198 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程卓 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李达夫 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8587 | 0.8587 | -0.0153 | -1.78% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9110 | 1.5010 | 0.9110 | 1.5010 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王霞 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0322 | -3.29% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C 基金吧 档案 | 0.7798 | 0.7798 | 0.8150 | 0.8150 | -0.0352 | -4.32% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0153 | -1.36% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0162 | 1.54% | 开放申购 | 顾伟 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8041 | 0.8041 | 0.8376 | 0.8376 | -0.0335 | -4.00% | 开放申购 | 惠军 |
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.9103 | 0.9103 | -0.0237 | -2.60% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 026635 | 平安久瑞回报混合C 基金吧 档案 | 0.8695 | 0.8695 | 0.8751 | 0.8751 | -0.0056 | -0.64% | 开放申购 | 莫艽 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2997 | 1.2997 | 1.3021 | 1.3021 | -0.0024 | -0.18% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.5139 | 1.6449 | 1.5269 | 1.6579 | -0.0130 | -0.85% | 开放申购 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.6316 | 3.4316 | 2.6693 | 3.4693 | -0.0377 | -1.41% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.1981 | 1.2018 | 1.2018 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0151 | -1.51% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9713 | 0.9713 | 0.9805 | 0.9805 | -0.0092 | -0.94% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.2645 | 1.1268 | 1.2670 | -0.0025 | -0.22% | 暂停申购 | 康钊 |
| 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3123 | 1.3123 | 1.3144 | 1.3144 | -0.0021 | -0.16% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.3509 | 1.3639 | 1.3639 | -0.0130 | -0.95% | 开放申购 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6430 | 0.6430 | 0.6766 | 0.6766 | -0.0336 | -4.97% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.2628 | 1.1306 | 1.2646 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 589280 | 科创增强ETF华宝 基金吧 档案 | 0.6946 | 0.6946 | 0.7287 | 0.7287 | -0.0341 | -4.68% | 场内交易 | 喻银尤 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 110.9927 | 1.1149 | 110.9912 | 1.1149 | 0.0015 | 0.00% | 限大额 | 胡哲妮 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.2113 | 1.1617 | 1.2117 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李曈,李欣,张琪 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 袁东,胡彧,张韬 |
| 009148 | 平安合聚定开债A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1803 | 1.0448 | 1.1808 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 杨严 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.2309 | 1.2309 | -0.0454 | -3.69% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 027657 | 长信北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0183 | -2.35% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 4.2748 | 4.2748 | 4.5612 | 4.5612 | -0.2864 | -6.28% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.2015 | 1.2015 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.4905 | 2.8712 | 1.4918 | 2.8725 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 魏婧 |
| 027913 | 大成稳丰3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑欣,万晓慧,周恩源,成琦 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 4.3293 | 4.3293 | 4.6194 | 4.6194 | -0.2901 | -6.28% | 开放申购 | 刘元海 |
| 025199 | 银华钰祥债券E 基金吧 档案 | 0.9231 | 0.9231 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0161 | -1.71% | 开放申购 | 李程,王智伟 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.5510 | 1.7490 | 1.5550 | 1.7530 | -0.0040 | -0.26% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0320 | -3.30% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0019 | -0.18% | 限大额 | 崔宁,刘晓兰 |
| 027783 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7755 | 0.7755 | 0.7922 | 0.7922 | -0.0167 | -2.11% | 开放申购 | 阳之璇 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9918 | 1.9918 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7957 | 0.7957 | 0.8301 | 0.8301 | -0.0344 | -4.14% | 开放申购 | 杨坤 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0037 | -0.33% | 暂停申购 | 江正清 |
| 560360 | 软件ETF万家 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.1126 | 1.1126 | -0.0568 | -5.11% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0819 | 1.0584 | 1.0834 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 马航 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0244 | 1.0221 | 1.0259 | -0.0015 | -0.15% | 限大额 | 叶朝明,张佳蕾,王中兴 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5766 | 0.5766 | 0.6083 | 0.6083 | -0.0317 | -5.21% | 开放申购 | 刘洋 |
| 028698 | 招商安拓债券A 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王娟娟,程泉璋 |
| 027985 | 汇安启明混合A 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0065 | -0.66% | 开放申购 | 柳预才 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1697 | 1.1697 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.5092 | 2.9719 | 1.5106 | 2.9733 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9922 | 0.9922 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.7733 | 0.7733 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0191 | -2.41% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1932 | 1.0242 | 1.1932 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A 基金吧 档案 | 0.7442 | 0.7442 | 0.7784 | 0.7784 | -0.0342 | -4.39% | 开放申购 | 叶峰 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.1984 | 1.1984 | 1.2014 | 1.2014 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.3480 | 1.0459 | 1.3515 | -0.0035 | -0.33% | 暂停申购 | 苏宁,张璐 |
| 020109 | 富国信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3501 | 1.3501 | 1.4206 | 1.4206 | -0.0705 | -4.96% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7877 | 0.7877 | 0.7773 | 0.7773 | 0.0104 | 1.34% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0637 | 1.0532 | 1.0660 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0083 | -0.75% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0814 | 1.0450 | 1.0850 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2148 | 1.2148 | 1.2399 | 1.2399 | -0.0251 | -2.02% | 开放申购 | 杨梦 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 3.7733 | 3.7733 | 4.0314 | 4.0314 | -0.2581 | -6.40% | 限大额 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0547 | 1.0501 | 1.0571 | -0.0024 | -0.23% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6636 | 1.6636 | 1.6696 | 1.6696 | -0.0060 | -0.36% | 限大额 | 张文平,崔宁 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0084 | -0.89% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2456 | 1.2456 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0149 | -1.36% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1522 | 1.1112 | 1.1552 | -0.0030 | -0.27% | 限大额 | 田元强 |
| 024323 | 光大添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0182 | -1.61% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 余袁辉 |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0048 | 0.49% | 开放申购 | 周少博 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1563 | 1.1563 | -0.0178 | -1.54% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 0.8141 | 0.8141 | 0.8568 | 0.8568 | -0.0427 | -4.98% | 开放申购 | 向伊达 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 3.3523 | 3.4423 | 3.4052 | 3.4952 | -0.0529 | -1.55% | 开放申购 | 神爱前 |
| 027316 | 兴全磐盈债券C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 翟秀华 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0685 | 1.0503 | 1.0653 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.3157 | 1.0278 | 1.3169 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5134 | 0.5134 | 0.4999 | 0.4999 | 0.0135 | 2.70% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1474 | 1.1474 | -0.0177 | -1.54% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.2200 | 1.0979 | 1.2199 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.2487 | 1.2487 | 1.2442 | 1.2442 | 0.0045 | 0.36% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0077 | -0.75% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 025703 | 惠升均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8719 | 0.8719 | -0.0065 | -0.75% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8703 | 1.8703 | -0.0379 | -2.03% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A 基金吧 档案 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0110 | 1.30% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.3376 | 1.3876 | 1.3437 | 1.3937 | -0.0061 | -0.45% | 暂停申购 | 田元强 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 0.9218 | 0.9218 | 0.9378 | 0.9378 | -0.0160 | -1.71% | 开放申购 | 李程,王智伟 |
| 028437 | 中加鑫汇智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6495 | 0.6495 | 0.6911 | 0.6911 | -0.0416 | -6.02% | 开放申购 | 于成琨,王子瑞 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.5137 | 1.1675 | 1.5171 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 李汉楠,李田田 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1171 | 1.0492 | 1.1188 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1131 | 1.0778 | 1.1178 | -0.0047 | -0.44% | 开放申购 | 邹天培,于跃 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0177 | -1.61% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2374 | 1.4934 | 1.2722 | 1.5282 | -0.0348 | -2.74% | 开放申购 | 马浩然 |
| 027914 | 大成稳丰3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑欣,万晓慧,周恩源,成琦 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0094 | 2.0094 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 026368 | 永赢致远成长混合C 基金吧 档案 | 0.7176 | 0.7176 | 0.7384 | 0.7384 | -0.0208 | -2.82% | 开放申购 | 钱厚翔,储可凡 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0865 | 1.0865 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 余袁辉 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.7028 | 0.7028 | 0.7044 | 0.7044 | -0.0016 | -0.23% | 开放申购 | 王霞 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.3776 | 1.3776 | 1.3982 | 1.3982 | -0.0206 | -1.47% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.8664 | 0.8664 | 0.8843 | 0.8843 | -0.0179 | -2.02% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.2113 | 1.1386 | 1.1886 | 0.0227 | 1.99% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1565 | 1.1565 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 025996 | 大成荣享混合C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 徐雄晖,林起渠 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.3339 | 1.3635 | 1.3925 | 1.4221 | -0.0586 | -4.21% | 开放申购 | 王华 |
| 159372 | 创业板50ETF万家 基金吧 档案 | 1.2427 | 1.2427 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0573 | -4.41% | 场内交易 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1813 | 0.1813 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7951 | 0.7951 | -0.0191 | -2.40% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5592 | 1.5592 | 1.6521 | 1.6521 | -0.0929 | -5.62% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.1197 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王涛,易美连,祝璐琛 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5109 | 0.5109 | 0.5368 | 0.5368 | -0.0259 | -4.82% | 开放申购 | 吴宜蓉 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.0755 | 3.0755 | 3.1143 | 3.1143 | -0.0388 | -1.25% | 开放申购 | 周汝昂 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0196 | -1.78% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.3538 | 1.0635 | 1.3565 | -0.0027 | -0.25% | 暂停申购 | 崔宁 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 中证500ETF平安 基金吧 档案 | 6.8654 | 1.2807 | 7.0699 | 1.3148 | -0.2045 | -2.89% | 场内交易 | 马浩然 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.1949 | 1.0929 | 1.1969 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.5104 | 0.5104 | 0.5120 | 0.5120 | -0.0016 | -0.31% | 开放申购 | 李国林 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.4180 | 1.4316 | 1.4316 | -0.0136 | -0.95% | 开放申购 | 丁琳 |
| 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0092 | -0.93% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.6848 | 0.9348 | 0.7010 | 0.9510 | -0.0162 | -2.31% | 开放申购 | 李超 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9779 | 0.9741 | 0.9752 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 马芳 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.1211 | 1.0741 | 1.1236 | -0.0025 | -0.23% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1834 | 1.0224 | 1.1834 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6826 | 0.6826 | 0.6766 | 0.6766 | 0.0060 | 0.89% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0207 | 1.0207 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1355 | 1.1355 | -0.0127 | -1.12% | 开放申购 | 唐煜 |
| 028987 | 恒生前海丰元佳瑞债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 龙江伟,钟恩庚 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 3.1347 | 3.2197 | 3.1843 | 3.2693 | -0.0496 | -1.56% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.2947 | 2.2947 | 2.3604 | 2.3604 | -0.0657 | -2.78% | 开放申购 | 翟森,蔡锐帆 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 1.7019 | 1.7019 | 1.7255 | 1.7255 | -0.0236 | -1.37% | 开放申购 | 倪春尧 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3146 | 1.5246 | 1.3117 | 1.5217 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 刘方正 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.2217 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 159795 | 智能汽车ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.7536 | 0.7536 | 0.7848 | 0.7848 | -0.0312 | -3.98% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0939 | 1.0585 | 1.0985 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 邹天培,于跃 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.2461 | 1.0997 | 1.2475 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0303 | 1.0182 | 1.0340 | -0.0037 | -0.36% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2259 | 1.2259 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 李君 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0080 | -0.83% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0613 | 1.0228 | 1.0626 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6583 | 0.6583 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0347 | -5.01% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0730 | 1.0349 | 1.0742 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 026098 | 前海开源安和债券C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李炳智,田维 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.3708 | 1.0604 | 1.3754 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 叶松,崔飞燕 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1992 | 1.0972 | 1.2012 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6113 | 0.6113 | 0.6430 | 0.6430 | -0.0317 | -4.93% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.7508 | 0.7508 | 0.7536 | 0.7536 | -0.0028 | -0.37% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6637 | 2.6637 | 2.6906 | 2.6906 | -0.0269 | -1.00% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.8685 | 0.8685 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0065 | -0.74% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.1213 | 1.0888 | 1.1238 | -0.0025 | -0.23% | 限大额 | 朱征星 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 1.9110 | 2.5660 | 1.9920 | 2.6470 | -0.0810 | -4.07% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.6530 | 0.6530 | 0.6741 | 0.6741 | -0.0211 | -3.13% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0151 | -1.50% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0833 | 1.0833 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0570 | 1.0570 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.6667 | 1.0782 | 1.6690 | -0.0023 | -0.21% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.0530 | 2.0530 | 2.1175 | 2.1175 | -0.0645 | -3.05% | 开放申购 | 翟森,王华 |
| 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.1288 | 1.0332 | 1.1302 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.1527 | 1.0831 | 1.1531 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 江文军 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 张挺,池嘉莹 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.3616 | 1.1573 | 1.3617 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0170 | 1.0275 | 1.0349 | -0.0179 | -1.74% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0154 | -1.66% | 开放申购 | 林皓 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.5957 | 0.5957 | 0.6129 | 0.6129 | -0.0172 | -2.81% | 开放申购 | 李国林 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 王帅,严明 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0166 | -1.68% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.1414 | 1.0411 | 1.1411 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.2154 | 1.2184 | 1.2184 | -0.0030 | -0.25% | 限大额 | 王经瑞 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1583 | 1.1583 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 曾小丽 |
| 159538 | 信创ETF富国 基金吧 档案 | 0.6600 | 1.3200 | 0.6961 | 1.3922 | -0.0361 | -5.19% | 场内交易 | 苏华清 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.5263 | 0.5263 | 0.5279 | 0.5279 | -0.0016 | -0.30% | 开放申购 | 李国林 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1650 | 1.1582 | 1.1692 | -0.0042 | -0.36% | 限大额 | 田元强 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 马毅,赵勇 |
| 028770 | 嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邱成 |
| 159672 | 消费ETF博时 基金吧 档案 | 0.6390 | 0.6390 | 0.6261 | 0.6261 | 0.0129 | 2.06% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1254 | 1.1254 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 郭毅 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 于渤 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.2645 | 1.1106 | 1.2672 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 郭敏 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.3232 | 1.3232 | 1.3257 | 1.3257 | -0.0025 | -0.19% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 159225 | 现金流ETF银华 基金吧 档案 | 1.2275 | 1.2275 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0045 | 0.37% | 场内交易 | 王帅 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑玥 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.2537 | 1.1789 | 1.2579 | -0.0042 | -0.36% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.1837 | 1.0421 | 1.1867 | -0.0030 | -0.29% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.1106 | 1.0408 | 1.1108 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王宪彪,景辉 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.7257 | 1.7257 | 1.7646 | 1.7646 | -0.0389 | -2.20% | 开放申购 | 李睿 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.2348 | 1.4718 | 1.2364 | 1.4734 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 027660 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0047 | -0.47% | 开放申购 | 蔡丹,葛曦 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.5283 | 0.5283 | 0.5448 | 0.5448 | -0.0165 | -3.03% | 开放申购 | 王秀 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.1897 | 1.1484 | 1.1934 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.1234 | 1.0909 | 1.1259 | -0.0025 | -0.23% | 限大额 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3484 | 1.3984 | 1.3546 | 1.4046 | -0.0062 | -0.46% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈育洁 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6746 | 1.6746 | -0.0060 | -0.36% | 限大额 | 张文平,崔宁 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5694 | 1.5694 | 1.5632 | 1.5632 | 0.0062 | 0.40% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.3231 | 1.7483 | 1.3321 | 1.7573 | -0.0090 | -0.68% | 开放申购 | 王丹 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张安格,周庆 |
| 026673 | 长江医药健康精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8173 | 0.8173 | 0.8194 | 0.8194 | -0.0021 | -0.26% | 开放申购 | 李嘉琪,王一川 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.2557 | 1.2557 | -0.0740 | -5.89% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 袁东,胡彧,张韬 |
