托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
平安银行股份有限公司概况
法定名称平安银行股份有限公司英文名称Ping An Bank Co., Ltd.
成立日期1987-12-22注册资本194.06亿元
法人代表谢永林总 经 理冀光恒
联系地址中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座网站地址bank.pingan.com
邮政编码518001,518033客服邮箱PAB_db@pingan.com.cn
电话号码95511-3传真号码0755-82080386
经营范围平安银行股份有限公司成立于1987-12-22，现位于中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座，客服联系电话为95511-3，一直以来平安银行经营范围是办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
平安银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-222026-05-21日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013220中欧新兴价值一年持有混合A  基金吧  档案0.91200.91200.91790.9179-0.0059-0.64%开放申购袁维德
002795平安惠盈纯债A  基金吧  档案1.26301.38801.26201.38700.00100.08%限大额张恒
013223博远臻享3个月定开债券C  基金吧  档案1.07191.13371.07171.13350.00020.02%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
009736汇添富稳健收益混合A  基金吧  档案1.14021.14021.13141.13140.00880.78%开放申购徐一恒,李安,丁云波
016123华富中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案1.88391.88391.83091.83090.05302.89%开放申购张娅,郜哲
000739平安新鑫先锋A  基金吧  档案3.35503.90103.25003.79600.10503.23%开放申购张晓泉
027064长信稳健汇利90天持有债券A  基金吧  档案------------------认购期冯彬
020967东吴科技创新混合C  基金吧  档案1.93041.93041.86121.86120.06923.72%开放申购刘元海
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A  基金吧  档案1.01921.09921.01931.0993-0.0001-0.01%暂停申购於乐其
025295平安恒生指数增强E  基金吧  档案0.94970.94970.94330.94330.00640.68%暂停申购俞瑶
519937长信先锐混合A  基金吧  档案1.12151.43151.11881.42880.00270.24%开放申购叶松,程放
021161天弘北证50成份指数发起A  基金吧  档案1.12901.12901.12591.12590.00310.28%限大额张戈
021721鹏华中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02421.03031.02431.0304-0.0001-0.01%限大额张佳蕾,叶朝明,王中兴
025836银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购王嘉鹏
022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案2.36062.36062.31722.31720.04341.87%开放申购李庆阳
013861泓德产业升级混合A  基金吧  档案1.22171.22171.18471.18470.03703.12%开放申购于浩成
014686招商核心装备混合A  基金吧  档案0.92440.92440.87720.87720.04725.38%开放申购冯福章
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
009424招商瑞信稳健配置混合C  基金吧  档案1.23471.29071.22961.28560.00510.41%开放申购余芽芳,杜亮
003239博时安祺6个月定开债A  基金吧  档案1.03881.2502------------封闭期程卓
011590九泰天利量化C  基金吧  档案0.73310.73310.73770.7377-0.0046-0.62%开放申购袁多武
159719国企ETF平安  基金吧  档案1.60481.60481.61671.6167-0.0119-0.74%场内交易白圭尧
026803宏利消费主题精选混合A  基金吧  档案0.94330.94330.93910.93910.00420.45%开放申购周少博
026159鹏华上证科创板200指数增强C  基金吧  档案1.02051.0205------------暂停申购时赟超
005857汇添富鑫成定开债A  基金吧  档案1.10721.28421.10721.28420.00000.00%暂停申购甘信宇
021064工银瑞升债券C  基金吧  档案1.06181.06781.06201.0680-0.0002-0.02%开放申购李娜
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
013579鹏扬丰利一年持有债券A  基金吧  档案1.20771.20771.20751.20750.00020.02%开放申购王经瑞
026608德邦沪深300指数增强A  基金吧  档案1.04361.04361.03141.03140.01221.18%开放申购提云涛
007556中航瑞明纯债C  基金吧  档案1.12861.66101.12861.66100.00000.00%限大额茅勇峰
020607南方中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.67801.67801.65171.65170.02631.59%开放申购潘水洋
021188摩根红利优选股票C  基金吧  档案1.19581.19581.19291.19290.00290.24%开放申购胡迪,何智豪,韩秀一
022221鹏华稳健增利债券E  基金吧  档案1.07581.07581.07131.07130.00450.42%开放申购王石千
015607广发集祥债券C  基金吧  档案1.02911.02911.03131.0313-0.0022-0.21%暂停申购吴敌,林英睿
016713长信均衡策略一年持有混合A  基金吧  档案1.07381.07381.06391.06390.00990.93%限大额唐卓菁
005439易方达恒安定开债发起式  基金吧  档案1.10431.31631.10441.3164-0.0001-0.01%暂停申购李一硕,易芳菲
014726广发成长动力三年持有混合C  基金吧  档案0.54680.54680.54130.54130.00551.02%暂停申购苏文杰
020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.04622.04621.99831.99830.04792.40%开放申购曹璐迪,苏华清
025294平安恒生指数增强C  基金吧  档案0.94960.94960.94320.94320.00640.68%暂停申购俞瑶
588990科创芯片ETF博时  基金吧  档案3.78763.78763.71393.71390.07371.98%场内交易李庆阳
012211申万菱信智能汽车股票C  基金吧  档案0.70820.70820.68290.68290.02533.70%暂停申购李航
020672招商红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.10441.10441.10881.1088-0.0044-0.40%开放申购王宁远
007867华泰柏瑞锦泰一年定开  基金吧  档案1.01921.13031.01871.12980.00050.05%暂停申购何子建
026301前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期刘田
006855人保鑫泽纯债C  基金吧  档案1.11751.11751.11741.11740.00010.01%开放申购郭毅
002135广发鑫源混合A  基金吧  档案1.30981.30981.25441.25440.05544.42%开放申购王海涛
023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84630.84630.84680.8468-0.0005-0.06%开放申购罗昊
011970建信港股通精选混合C  基金吧  档案1.03001.03001.01581.01580.01421.40%暂停申购刘克飞
024556平安500ETF联接E  基金吧  档案1.63941.63941.61101.61100.02841.76%开放申购李严
015049招商添安1年定开债  基金吧  档案1.01171.10971.01181.1098-0.0001-0.01%暂停申购王闯,郭敏
025177鑫元璟丰债券C  基金吧  档案1.05901.05901.05971.0597-0.0007-0.07%开放申购黄轩
019585博远增裕利率债A  基金吧  档案1.01801.08301.01831.0833-0.0003-0.03%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
003642长盛盛丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.91901.96701.88561.93360.03341.77%开放申购杨衡
020064西部利得科技创新混合A  基金吧  档案2.00922.00921.94511.94510.06413.30%暂停申购吴海健
022406天弘月月兴30天持有期债券E  基金吧  档案1.03761.03761.03751.03750.00010.01%限大额赵鼎龙,袁东
011589九泰天利量化A  基金吧  档案0.75000.75000.75480.7548-0.0048-0.64%开放申购袁多武
016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.05491.0549------暂停申购郑源
673073西部利得新动力混合C  基金吧  档案2.02632.02631.97811.97810.04822.44%开放申购何奇
007054平安季开鑫定开债C  基金吧  档案1.28911.28911.28911.28910.00000.00%暂停申购曹紫寒
015978安信恒鑫增强债券A  基金吧  档案1.12321.12321.12421.1242-0.0010-0.09%暂停申购黄琬舒
017681建信睿安一年定期开放债券发起  基金吧  档案1.00721.06521.00721.06520.00000.00%暂停申购刘思
016670博时恒耀债券A  基金吧  档案1.18151.18151.17371.17370.00780.66%开放申购过钧
009166平安合享1年定开债  基金吧  档案1.08531.20231.08551.2025-0.0002-0.02%暂停申购张璐
159119800现金流ETF招商  基金吧  档案1.02231.03431.02451.0365-0.0022-0.21%场内交易侯昊
007712中银康享3个月定期开放债券  基金吧  档案1.09011.32331.08971.32290.00040.04%暂停申购范锐
014687招商核心装备混合C  基金吧  档案0.89640.89640.85070.85070.04575.37%开放申购冯福章
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
026313惠升和利安丰60天持有债券C  基金吧  档案1.00011.00011.00001.00000.00010.01%开放申购卓勇,徐玉良
020709同泰恒盛债券D  基金吧  档案1.16191.27291.15701.26800.00490.42%开放申购马毅
026312惠升和利安丰60天持有债券A  基金吧  档案1.00021.00021.00011.00010.00010.01%开放申购卓勇,徐玉良
003447英大睿鑫C  基金吧  档案2.15022.25022.14602.24600.00420.20%开放申购刘宇斌
001609平安鑫享混合A  基金吧  档案1.71661.71661.70231.70230.01430.84%开放申购张文平
008295朱雀企业优胜C  基金吧  档案1.64521.64521.59491.59490.05033.15%暂停申购陈飞
015503中欧中短债债券发起C  基金吧  档案1.07351.11541.07351.11540.00000.00%开放申购王慧杰,黄海峰
016110南方振元债券发起C  基金吧  档案1.20441.20441.20181.20180.00260.22%开放申购林乐峰,江佳骏
012987嘉合锦明混合A  基金吧  档案0.96860.96860.94020.94020.02843.02%开放申购李国林
001807易方达瑞智灵活配置混合E  基金吧  档案1.46401.51401.46201.51200.00200.14%开放申购杨康
009917格林泓利增强债券C  基金吧  档案0.97520.97520.97370.97370.00150.15%开放申购尹鲁晋
000584新华鑫益灵活配置混合C  基金吧  档案5.55165.55165.45905.45900.09261.70%开放申购林翟
023998易方达上证科创板综合增强A  基金吧  档案1.87641.87641.83291.83290.04352.37%暂停申购殷明
008516浦银安盛盛熙一年定开债券  基金吧  档案1.03351.19031.03371.1905-0.0002-0.02%暂停申购张蕴文
022437摩根中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.25281.26021.23421.24160.01861.51%开放申购韩秀一
159590软件ETF汇添富  基金吧  档案1.03351.03351.03421.0342-0.0007-0.07%场内交易乐无穹
000743红塔红土盛世普益混合发起式  基金吧  档案1.60802.31601.60412.31210.00390.24%开放申购赵耀
002213中海顺鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.82741.86041.78531.81830.04212.36%开放申购邱红丽
511020国债ETF平安  基金吧  档案117.08491.2755117.13911.2761-0.0542-0.05%场内交易王郧,白圭尧
023315摩根30天持有期债券A  基金吧  档案1.02071.02071.02071.02070.00000.00%开放申购任翔
021782路博迈中高等级信用债A  基金吧  档案1.05261.05261.05261.05260.00000.00%开放申购魏丽,王栋
015844红土创新丰泽中短债A  基金吧  档案1.07641.09191.07641.09190.00000.00%开放申购邱骏,王雅倩
015485平安策略优选1年持有混合A  基金吧  档案1.76341.76341.70181.70180.06163.62%开放申购神爱前
024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E  基金吧  档案1.05191.05191.05941.0594-0.0075-0.71%暂停申购白圭尧
010244平安瑞尚六个月持有混合C  基金吧  档案1.21191.21191.20311.20310.00880.73%开放申购唐煜
159645疫苗ETF富国  基金吧  档案0.61210.61210.62150.6215-0.0094-1.51%场内交易刘海燕
026428永赢上证科创板200指数A  基金吧  档案1.19731.19731.15641.15640.04093.54%开放申购孙铭婉
019275浙商汇金转型升级C  基金吧  档案1.29771.34771.28931.33930.00840.65%开放申购周文超,胡晓楠
004463鹏华丰玉债券A  基金吧  档案1.06351.34421.06351.34420.00000.00%限大额汪坤
020581银华钰祥债券A  基金吧  档案1.05591.05591.05491.05490.00100.09%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
014725广发成长动力三年持有混合A  基金吧  档案0.55740.55740.55180.55180.00561.01%暂停申购苏文杰
560530中证A500ETF摩根  基金吧  档案1.30581.33051.28531.31000.02051.59%场内交易韩秀一
022375招商鑫诚短债D  基金吧  档案1.08881.08881.08881.08880.00000.00%开放申购李家辉,勾瑞芳
020930平安鼎信债券C  基金吧  档案1.02911.10411.02871.10370.00040.04%限大额刘斌斌
007862金元顺安医疗健康混合C  基金吧  档案0.40930.40930.41130.4113-0.0020-0.49%开放申购陈铭杰,张海东
015502中欧中短债债券发起A  基金吧  档案1.08501.12701.08501.12700.00000.00%开放申购王慧杰,黄海峰
024185东财上证科创板综指ETF联接C  基金吧  档案1.33371.33371.30571.30570.02802.14%开放申购吴逸
021798财通稳裕回报债券C  基金吧  档案1.06411.06411.05051.05050.01361.29%开放申购罗晓倩,匡恒
001901前海开源沪港深隆鑫混合A  基金吧  档案1.01801.62801.01001.62000.00800.79%暂停申购王霞
015036银华核心动力精选混合C  基金吧  档案1.36421.36421.30201.30200.06224.78%暂停申购向伊达
021993财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张文君
010902博时成长领航混合A  基金吧  档案0.88070.88070.85320.85320.02753.22%开放申购陈鹏扬,郭康斌
016889鹏华稳健增利债券A  基金吧  档案1.12971.12971.12501.12500.00470.42%开放申购王石千
018658兴银消费新趋势灵活配置C  基金吧  档案2.07252.07252.08272.0827-0.0102-0.49%开放申购乔华国
012349天弘恒生科技ETF联接C  基金吧  档案0.66040.66040.64750.64750.01291.99%暂停申购胡超,LIU DONG (刘冬)
027310金信中证800指数增强C  基金吧  档案------------------黄飙
020689贝莱德中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02391.03421.02391.03420.00000.00%开放申购王洋/WANG YANG
026467西部利得智享量化选股混合C  基金吧  档案1.06341.07341.04041.05040.02302.21%暂停申购翟梓舰
159243创业板人工智能ETF招商  基金吧  档案1.37081.37081.31601.31600.05484.16%场内交易侯昊
026178华商品质甄选混合C  基金吧  档案1.27091.27091.21731.21730.05364.40%暂停申购叶峰
010024广发沪港深新起点股票C  基金吧  档案2.32472.32472.28962.28960.03511.53%暂停申购李耀柱
588550科创综指增强ETF易方达  基金吧  档案1.49641.49641.45761.45760.03882.66%场内交易殷明
015011嘉合锦鑫混合C  基金吧  档案0.90620.90620.89050.89050.01571.76%开放申购李国林
002966中海合嘉增强收益债券C  基金吧  档案1.27321.39021.27191.38890.00130.10%开放申购王影峰,赵明
026674长江医药健康精选混合发起C  基金吧  档案0.95920.95920.95470.95470.00450.47%开放申购李嘉琪
024035中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智
010726鹏华安享一年持有期混合C  基金吧  档案1.20951.20951.19851.19850.01100.92%开放申购李君
006806西部利得添盈短债债券A  基金吧  档案1.13691.14691.13681.14680.00010.01%开放申购徐翔,易圣倩
023446长城上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.76531.76531.72431.72430.04102.38%开放申购雷俊,向晨
012985平安优势回报1年持有混合A  基金吧  档案1.24991.24991.17081.17080.07916.76%开放申购黄维
007770同泰开泰混合A  基金吧  档案0.85410.85410.85500.8550-0.0009-0.11%开放申购王秀
023189平安添润债券E  基金吧  档案1.19301.19301.19031.19030.00270.23%限大额曾小丽
003641长盛盛丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.98282.05381.94822.01920.03461.78%开放申购杨衡
009106嘉合同顺智选股票A  基金吧  档案0.97131.12130.95761.10760.01371.43%开放申购杨彦喆
011349淳厚现代服务业股票A  基金吧  档案1.25871.25871.24141.24140.01731.39%暂停申购顾伟
025065平安研究驱动混合A  基金吧  档案1.22251.22251.18331.18330.03923.31%开放申购张晓泉
003337南方颐元定开债券发起  基金吧  档案1.29171.53201.29191.5322-0.0002-0.02%暂停申购陶铄,杨能
024752华宝上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.30081.30081.26861.26860.03222.54%开放申购喻银尤
018901招商回报优选混合发起式A  基金吧  档案1.46001.46001.40981.40980.05023.56%开放申购晏磊
022525天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D  基金吧  档案------2.02192.0219------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
017315国泰利享安益短债债券C  基金吧  档案1.08891.08891.08891.08890.00000.00%限大额陈育洁
520920天弘恒生科技ETF  基金吧  档案0.72890.72890.71390.71390.01502.10%场内交易LIU DONG(刘冬),胡超
013225景顺长城安景一年持有期混合A  基金吧  档案1.20301.20301.19931.19930.00370.31%暂停申购陈莹
009229平安增鑫六个月定开债E  基金吧  档案1.16371.18971.16371.18970.00000.00%开放申购李瑾懿
023316摩根30天持有期债券C  基金吧  档案1.01881.01881.01881.01880.00000.00%开放申购任翔
012637国泰中证全指软件ETF联接C  基金吧  档案0.80820.80820.80880.8088-0.0006-0.07%开放申购苗梦羽
016250华夏远见成长一年持有混合A  基金吧  档案1.72681.72681.69601.69600.03081.82%开放申购钟帅
002121广发沪港深新起点股票A  基金吧  档案2.38882.47382.35272.43770.03611.53%暂停申购李耀柱
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,陈镜竹
014381长城久源灵活配置混合C  基金吧  档案1.25841.25841.23081.23080.02762.24%开放申购林皓
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.70421.73421.66921.69920.03502.10%开放申购尚可
019586博远增裕利率债C  基金吧  档案1.02221.08721.02251.0875-0.0003-0.03%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
022088永赢安泰中短债D  基金吧  档案1.09061.09061.09061.09060.00000.00%开放申购卢绮婷,俞灏
673100西部利得沪深300指数增强A  基金吧  档案2.24102.36102.20982.32980.03121.41%开放申购盛丰衍
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
022246路博迈中高等级信用债E  基金吧  档案1.04691.04691.04691.04690.00000.00%开放申购魏丽,王栋
027402富国恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------蔡卡尔
012210申万菱信智能汽车股票A  基金吧  档案0.72230.72230.69650.69650.02583.70%暂停申购李航
016663平安元福短债发起式C  基金吧  档案1.08711.08711.08711.08710.00000.00%限大额杨严
001957嘉合磐通债券A  基金吧  档案1.17621.44621.17561.44560.00060.05%开放申购于启明,叶平
012986平安优势回报1年持有混合C  基金吧  档案1.20341.20341.12721.12720.07626.76%开放申购黄维
013614泰信鑫瑞债券发起式A  基金吧  档案1.00141.00140.99250.99250.00890.90%开放申购张海涛,周庆
016675永赢安泰中短债C  基金吧  档案1.08431.08431.08421.08420.00010.01%开放申购卢绮婷,俞灏
515800中证800ETF汇添富  基金吧  档案1.34761.45961.32891.44090.01871.41%场内交易过蓓蓓,乐无穹
013064广发集益一年持有债券C  基金吧  档案1.02681.02681.02711.0271-0.0003-0.03%开放申购谭昌杰
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C  基金吧  档案1.04801.04801.05551.0555-0.0075-0.71%暂停申购白圭尧
027401富国恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------蔡卡尔
027250浙商中证全指指数增强A  基金吧  档案------------------认购期白玉,饶祖华
012111鹏华安颐混合A  基金吧  档案1.18531.18531.17661.17660.00870.74%开放申购陈大烨
017622同泰恒盛债券A  基金吧  档案1.16181.39481.15691.38990.00490.42%开放申购马毅
022365永赢科技智选混合发起C  基金吧  档案5.46875.46875.14165.14160.32716.36%限大额任桀
018409中欧价值回报混合A  基金吧  档案1.50961.58961.51061.5906-0.0010-0.07%限大额蓝小康
008587淳厚中短债债券A  基金吧  档案1.08031.16031.08021.16020.00010.01%开放申购江文军
024191长信先锐混合E  基金吧  档案1.11821.11821.11551.11550.00270.24%开放申购叶松,程放
024324光大添利30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01311.01311.01321.0132-0.0001-0.01%开放申购李怀定,江磊
022089大成景轩中高等级债券F  基金吧  档案1.14091.14091.14091.14090.00000.00%限大额冯佳
012434银华多元回报一年持有期混合  基金吧  档案0.92390.92390.90990.90990.01401.54%开放申购贾鹏
007165华夏中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01971.20371.01991.2039-0.0002-0.02%限大额张海静
016162天弘永利优享债券C  基金吧  档案1.12151.12151.12211.1221-0.0006-0.05%开放申购张寓,龙智浩
026300前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期刘田
020194天弘金融优选混合发起C  基金吧  档案1.35511.35511.35941.3594-0.0043-0.32%开放申购蒋江松媛
016064建信智远先锋混合A  基金吧  档案0.79470.79470.79010.79010.00460.58%开放申购王东杰
023317华泰保兴开元3个月持有债券发起A  基金吧  档案0.97240.97240.97110.97110.00130.13%开放申购陈祺伟
016124汇泉安盈回报债券A  基金吧  档案1.07201.07201.06971.06970.00230.22%开放申购汪雨晨
015010嘉合锦鑫混合A  基金吧  档案0.92950.92950.91330.91330.01621.77%开放申购李国林
015486平安策略优选1年持有混合C  基金吧  档案1.71681.71681.65691.65690.05993.62%开放申购神爱前
020608南方中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.67081.67081.64461.64460.02621.59%开放申购潘水洋
026675德邦沪深300指数增强C  基金吧  档案1.04301.04301.03091.03090.01211.17%开放申购提云涛
012597汇添富中证800ETF联接C  基金吧  档案1.17451.17451.15961.15960.01491.28%开放申购乐无穹
004386广发汇安18个月定开债A  基金吧  档案1.31761.4366------------暂停申购郎振东
014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.50970.50970.51540.5154-0.0057-1.11%暂停申购戴杰
022021平安惠享纯债D  基金吧  档案1.19341.20441.19131.20230.00210.18%限大额张文平,田元强
005611中银证券汇享定开债  基金吧  档案1.10811.2866------------暂停申购王文华,阳秀峰
023274万家安弘纯债D  基金吧  档案1.10011.1001------------暂停申购陈奕雯
024863万家创业板50ETF联接C  基金吧  档案1.31291.31291.27591.27590.03702.90%开放申购杨坤
010243平安稳健增长混合C  基金吧  档案0.86640.86640.86160.86160.00480.56%开放申购韩晶,李晓天
025962永赢优选增强债券A  基金吧  档案1.08071.08071.07351.07350.00720.67%开放申购李文宾,余国豪
017710富国增利债券发起式A  基金吧  档案1.09981.11581.09981.11580.00000.00%开放申购朱征星
016890鹏华稳健增利债券C  基金吧  档案1.08571.08571.08131.08130.00440.41%开放申购王石千
004682万家安弘纯债C  基金吧  档案1.08971.3022------------暂停申购陈奕雯
020690贝莱德中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.03041.04071.03041.04070.00000.00%开放申购王洋/WANG YANG
026363国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------周珞晏
021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13151.13151.12961.12960.00190.17%开放申购尹浩
589300科创综指ETF嘉实  基金吧  档案1.87011.87431.82881.83300.04132.26%场内交易尚可
009737汇添富稳健收益混合C  基金吧  档案1.11381.11381.10531.10530.00850.77%开放申购徐一恒,李安,丁云波
021105银华中债0-5年政策性金融债指数  基金吧  档案1.04031.06431.04051.0645-0.0002-0.02%开放申购阚磊,杨沐阳
511030公司债ETF平安  基金吧  档案107.83301.2033107.83121.20330.00180.00%场内交易王郧,白圭尧,唐煜
013862泓德产业升级混合C  基金吧  档案1.18041.18041.14471.14470.03573.12%开放申购于浩成
501227泓德红利优选混合(LOF)A  基金吧  档案1.06321.12321.06241.12240.00080.08%开放申购苏昌景,孙泽宇
018158西部利得中证1000指数增强C  基金吧  档案1.59191.60191.55181.56180.04012.58%开放申购盛丰衍,翟梓舰
016527招商鑫诚短债C  基金吧  档案1.08521.08521.08521.08520.00000.00%限大额李家辉,勾瑞芳
021001平安惠利纯债C  基金吧  档案1.10121.14521.10131.1453-0.0001-0.01%限大额田元强
016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
017902汇添富双颐债券A  基金吧  档案1.11131.11131.10661.10660.00470.42%开放申购蔡志文,陈思行
015471万家鑫橙纯债A  基金吧  档案1.04381.12151.04411.1218-0.0003-0.03%暂停申购石东,张如晨
022749平安港股通红利优选混合C  基金吧  档案1.12541.17541.12531.17530.00010.01%暂停申购丁琳
016412兴合安平六个月持有债券A  基金吧  档案1.02381.02381.02411.0241-0.0003-0.03%开放申购祁晓菲
011299易方达悦安一年持有债券C  基金吧  档案1.12091.12091.11421.11420.00670.60%开放申购汪子冲,包正钰
010102西部利得鑫泓增强债券A  基金吧  档案1.07131.07131.06891.06890.00240.22%暂停申购葛山,计旭
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A  基金吧  档案1.05261.05261.06011.0601-0.0075-0.71%暂停申购白圭尧
004555南方和元A  基金吧  档案1.11221.36871.11251.3690-0.0003-0.03%开放申购施彦珏
015470华安添锦债券  基金吧  档案1.07771.10571.07771.10570.00000.00%限大额魏媛媛
006988平安季添盈定开债E  基金吧  档案1.11441.22891.11451.2290-0.0001-0.01%暂停申购欧阳亮
015957财通资管双安债券A  基金吧  档案1.08481.10981.08411.10910.00070.06%开放申购石玉山
026097前海开源安和债券A  基金吧  档案1.01731.01731.01691.01690.00040.04%开放申购李炳智,田维
026722浙商中证A500指数增强A  基金吧  档案1.14071.14071.11071.11070.03002.70%开放申购饶祖华
011191招商瑞安1年持有期混合C  基金吧  档案1.15521.15521.15051.15050.00470.41%开放申购杜亮,林澍
027315兴全磐盈债券A  基金吧  档案------------------认购期翟秀华
005505前海开源中药股票A  基金吧  档案1.81531.81531.82681.8268-0.0115-0.63%开放申购范洁
020471长城0-5年政金债A  基金吧  档案1.05021.05021.05031.0503-0.0001-0.01%开放申购杨献忠
018157西部利得中证1000指数增强A  基金吧  档案1.61151.62151.57101.58100.04052.58%开放申购盛丰衍,翟梓舰
002025广发聚盛混合A  基金吧  档案1.67391.80891.67071.80570.00320.19%开放申购李晓博
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------1.07341.0734------开放申购张月
159360A500ETF天弘  基金吧  档案1.38591.38591.36391.36390.02201.61%场内交易陈瑶
003568平安惠利纯债A  基金吧  档案1.10301.40201.10311.4021-0.0001-0.01%限大额田元强
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.70441.7044------开放申购胡云峰
017333平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李正一
020627广发安泽短债D  基金吧  档案1.02941.12961.02941.12960.00000.00%限大额刘志辉,古渥
016674永赢安泰中短债A  基金吧  档案1.09431.09431.09421.09420.00010.01%开放申购卢绮婷,俞灏
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016251华夏远见成长一年持有混合C  基金吧  档案1.68301.68301.65291.65290.03011.82%开放申购钟帅
016247天弘裕享一年定开债发起  基金吧  档案1.01371.10991.01361.10980.00010.01%暂停申购潘昱杉,程明
022429天弘中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.32481.32481.30491.30490.01991.53%开放申购陈瑶
001252中海进取收益混合  基金吧  档案1.40401.40401.36701.36700.03702.71%开放申购何文逸
004795富荣福鑫混合C  基金吧  档案0.75100.85400.74650.84950.00450.60%开放申购王梓
011709中欧嘉益一年持有期混合C  基金吧  档案1.46201.46201.41631.41630.04573.23%开放申购叶培培
016420国泰安璟债券C  基金吧  档案1.07281.11281.07181.11180.00100.09%开放申购茅利伟
022436摩根中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.25661.26401.23801.24540.01861.50%开放申购韩秀一
014051平安安盈灵活配置混合C  基金吧  档案3.35633.35633.26113.26110.09522.92%开放申购薛冀颖
007706南方聪元债券A  基金吧  档案1.03621.21301.03621.21300.00000.00%开放申购陶铄,杨能
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
024558平安鑫享混合D  基金吧  档案1.71601.71601.70181.70180.01420.83%开放申购张文平
023675德邦新兴产业混合发起式C  基金吧  档案1.41391.41391.37781.37780.03612.62%开放申购袁之渿
019539鹏华丰玉债券C  基金吧  档案1.07871.09001.07871.09000.00000.00%暂停申购汪坤
011708中欧嘉益一年持有期混合A  基金吧  档案1.52221.52221.47471.47470.04753.22%开放申购叶培培
007861金元顺安医疗健康混合A  基金吧  档案0.41350.41350.41550.4155-0.0020-0.48%开放申购陈铭杰,张海东
007166华夏中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.07751.20691.07761.2070-0.0001-0.01%限大额张海静
016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购孙志远
003591华泰柏瑞享利混合A  基金吧  档案1.59161.79001.59031.78870.00130.08%限大额董辰,姬青
006895兴业养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
020193天弘金融优选混合发起A  基金吧  档案1.36071.36071.36491.3649-0.0042-0.31%开放申购蒋江松媛
016122华富中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案1.91231.91231.85851.85850.05382.89%开放申购张娅,郜哲
001958嘉合磐通债券C  基金吧  档案1.20661.41161.20601.41100.00060.05%开放申购于启明,叶平
024639永赢汇达6个月持有混合C  基金吧  档案1.02611.02611.02491.02490.00120.12%开放申购钱布克,卢丽阳,吴玮
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85000.85000.86220.8622-0.0122-1.41%开放申购刘海燕
004387广发汇安18个月定开债C  基金吧  档案1.27521.3895------------暂停申购郎振东
006326招商添荣3个月定开债C  基金吧  档案1.01371.01371.01381.0138-0.0001-0.01%暂停申购郭敏
023194平安鼎信债券E  基金吧  档案1.01831.07701.01791.07660.00040.04%限大额刘斌斌
020655浦银安盛普安利率债债券  基金吧  档案1.02711.06211.02731.0623-0.0002-0.02%暂停申购章潇枫
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A  基金吧  档案1.02601.02601.00111.00110.02492.49%开放申购王克玉
022117中欧中短债债券发起D  基金吧  档案1.08001.09901.08001.09900.00000.00%限大额王慧杰,黄海峰
026184长江中证全指指数增强发起C  基金吧  档案0.99200.99200.97650.97650.01551.59%开放申购秦昌贵,张帅
013063广发集益一年持有债券A  基金吧  档案1.04661.04661.04701.0470-0.0004-0.04%开放申购谭昌杰
017447民生加银恒宁债券  基金吧  档案1.09481.10781.09501.1080-0.0002-0.02%开放申购张玓
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84560.84560.85770.8577-0.0121-1.41%开放申购刘海燕
025321兴银裕安增利债券A  基金吧  档案1.01181.01181.00741.00740.00440.44%开放申购王深,林学晨
022608人保鑫泽纯债E  基金吧  档案1.12181.12181.12171.12170.00010.01%开放申购郭毅
021312华宝安享混合C  基金吧  档案1.18081.18081.17971.17970.00110.09%开放申购林昊,唐雪倩
025835银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购王嘉鹏
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.05101.05101.05101.05100.00000.00%限大额黄圣钰
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.70771.73771.67261.70260.03512.10%开放申购尚可
005506前海开源中药股票C  基金吧  档案1.78361.78361.79491.7949-0.0113-0.63%开放申购范洁
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰
014150新华鑫益灵活配置混合A  基金吧  档案0.82460.82460.81090.81090.01371.69%开放申购林翟
159258机器人ETF南方  基金吧  档案1.35551.35551.33321.33320.02231.67%场内交易潘水洋
015606广发集祥债券A  基金吧  档案1.04131.04131.04351.0435-0.0022-0.21%暂停申购吴敌,林英睿
519976长信可转债债券C  基金吧  档案2.10373.01072.08282.98980.02091.00%开放申购肖文劲
004456兴银消费新趋势灵活配置A  基金吧  档案1.48281.48281.49011.4901-0.0073-0.49%开放申购乔华国
001604浙商汇金转型升级A  基金吧  档案1.30491.63801.29641.62950.00850.66%开放申购周文超,胡晓楠
007979万家惠享39个月定开债  基金吧  档案1.03531.1861------------暂停申购陈佳昀
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.09951.0995------开放申购杨喆
018742万家集利债券发起式C  基金吧  档案1.07451.07451.07241.07240.00210.20%开放申购杨若愚,段博卿
023624前海开源港股通价值领航混合C  基金吧  档案0.83840.83840.83130.83130.00710.85%暂停申购王霞
009008平安科技创新混合A  基金吧  档案3.41993.41993.28813.28810.13184.01%暂停申购翟森
026250山证资管中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00261.00261.00261.00260.00000.00%开放申购刘凌云
167001平安鼎泰混合(LOF)  基金吧  档案1.96011.96011.89321.89320.06693.53%开放申购薛冀颖
015552中加安盈一年定开债发起  基金吧  档案1.02351.11551.02351.11550.00000.00%暂停申购于跃,王飒
026634平安久瑞回报混合A  基金吧  档案0.99840.9984------------暂停申购莫艽
021720鹏华中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02481.03091.02491.0310-0.0001-0.01%限大额张佳蕾,叶朝明,王中兴
009423招商瑞信稳健配置混合A  基金吧  档案1.27261.32861.26741.32340.00520.41%开放申购余芽芳,杜亮
013962华夏创新视野一年持有混合A  基金吧  档案0.90850.90850.86960.86960.03894.47%开放申购刘洋
011033南方宝恒混合A  基金吧  档案1.24641.24641.24251.24250.00390.31%暂停申购孙鲁闽,杨旭
027065长信稳健汇利90天持有债券C  基金吧  档案------------------认购期冯彬
009495大成景轩中高等级债券A  基金吧  档案1.14561.19061.14561.19060.00000.00%开放申购冯佳
017623同泰恒盛债券C  基金吧  档案1.08831.38131.08371.37670.00460.42%开放申购马毅
020488华富量子生命力混合C  基金吧  档案1.64931.64931.62491.62490.02441.50%开放申购王羿伟
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.32001.3200------暂停申购冯剑峰
009621中欧心益稳健6个月混合A  基金吧  档案1.22501.22501.22491.22490.00010.01%开放申购黄华
003487平安惠融纯债  基金吧  档案1.11961.32461.11961.32460.00000.00%限大额李晓天,罗薇
004681万家安弘纯债A  基金吧  档案1.10491.3222------------暂停申购陈奕雯
009403平安惠盈纯债C  基金吧  档案1.25101.27301.25101.27300.00000.00%限大额张恒
001571嘉合磐石A  基金吧  档案1.03861.28861.01631.26630.02232.19%开放申购李超
011376华宝安享混合A  基金吧  档案1.18621.18621.18501.18500.00120.10%开放申购林昊,唐雪倩
025995大成荣享混合A  基金吧  档案1.03361.03361.03051.03050.00310.30%开放申购徐雄晖
005077平安合韵定开债  基金吧  档案1.05041.27041.05041.27040.00000.00%暂停申购苏宁
022414前海开源国企精选混合发起A  基金吧  档案1.49641.49641.49631.49630.00010.01%暂停申购田维
024753华宝上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.29811.29811.26601.26600.03212.54%开放申购喻银尤
014412招商核心竞争力混合A  基金吧  档案1.15921.44091.15781.43950.00140.12%暂停申购朱红裕
011298易方达悦安一年持有债券A  基金吧  档案1.14421.14421.13741.13740.00680.60%开放申购汪子冲,包正钰
005165富荣福锦混合C  基金吧  档案2.66342.66342.63292.63290.03051.16%开放申购毛运宏
002136广发鑫源混合C  基金吧  档案1.31041.31041.25501.25500.05544.41%开放申购王海涛
020065西部利得科技创新混合C  基金吧  档案1.98971.98971.92631.92630.06343.29%暂停申购吴海健
015469永赢湖北国企债一年定开发起  基金吧  档案1.10571.12101.10571.12100.00000.00%暂停申购余国豪
005213华夏鼎旺三个月定开债A  基金吧  档案1.33121.33121.33121.33120.00000.00%暂停申购武文琦
001610平安鑫享混合C  基金吧  档案1.67001.67001.65621.65620.01380.83%开放申购张文平
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07281.07281.07281.07280.00000.00%限大额田元强,马众浩
016671博时恒耀债券C  基金吧  档案1.16701.16701.15941.15940.00760.66%开放申购过钧
017412创金合信中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案1.94431.94431.88201.88200.06233.31%开放申购董梁,李添峰
015376泰信汇鑫三个月定开债C  基金吧  档案1.07511.07511.07521.0752-0.0001-0.01%暂停申购张安格
012636国泰中证全指软件ETF联接A  基金吧  档案0.82020.82020.82080.8208-0.0006-0.07%开放申购苗梦羽
026183长江中证全指指数增强发起A  基金吧  档案0.99350.99350.97800.97800.01551.58%开放申购秦昌贵,张帅
010242平安稳健增长混合A  基金吧  档案0.89480.89480.88970.88970.00510.57%开放申购韩晶,李晓天
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,陈镜竹
001806易方达瑞智灵活配置混合I  基金吧  档案1.50401.55401.50201.55200.00200.13%开放申购杨康
002965中海合嘉增强收益债券A  基金吧  档案1.24891.40591.24761.40460.00130.10%开放申购王影峰,赵明
006894兴业养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
026364国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------周珞晏
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02231.06161.02241.0617-0.0001-0.01%开放申购程逸飞,胡世辉
011061广发安悦回报混合C  基金吧  档案1.27591.28961.27131.28500.00460.36%开放申购张芊,邱世磊
022428天弘中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.32891.32891.30891.30890.02001.53%开放申购陈瑶
026102天弘盈安六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期余浩
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.07281.07281.07281.07280.00000.00%开放申购李达夫
020966东吴科技创新混合A  基金吧  档案1.94411.94411.87441.87440.06973.72%开放申购刘元海
005164富荣福锦混合A  基金吧  档案2.71152.71152.68052.68050.03101.16%开放申购毛运宏
026158鹏华上证科创板200指数增强A  基金吧  档案1.02071.0207------------暂停申购时赟超
009107嘉合同顺智选股票C  基金吧  档案0.94081.09080.92751.07750.01331.43%开放申购杨彦喆
023973平安惠泽纯债C  基金吧  档案1.09271.09271.09271.09270.00000.00%限大额崔宁
007645平安季享裕定开债A  基金吧  档案1.13161.27631.12991.27460.00170.15%暂停申购江正清
015659中信建投景晟债券A  基金吧  档案1.02331.08331.02331.08330.00000.00%开放申购邵彦棋
026466西部利得智享量化选股混合A  基金吧  档案1.06381.07381.04081.05080.02302.21%暂停申购翟梓舰
017413创金合信中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案1.92861.92861.86691.86690.06173.30%开放申购董梁,李添峰
007555中航瑞明纯债A  基金吧  档案1.10741.77641.10731.77630.00010.01%限大额茅勇峰
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购於乐其
002018鹏华弘安混合A  基金吧  档案1.56531.62661.56531.62660.00000.00%开放申购王康佳,苏锦河
025066平安研究驱动混合C  基金吧  档案1.21781.21781.17871.17870.03913.32%开放申购张晓泉
012348天弘恒生科技ETF联接A  基金吧  档案0.66930.66930.65630.65630.01301.98%暂停申购胡超,LIU DONG (刘冬)
004794富荣福鑫混合A  基金吧  档案0.75340.85640.74880.85180.00460.61%开放申购王梓
020088泰信中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01421.01421.01421.01420.00000.00%开放申购李俊江
003343鹏华弘惠灵活配置混合A  基金吧  档案1.34751.55751.34851.5585-0.0010-0.07%开放申购范晶伟
000884民生加银优选股票  基金吧  档案1.49041.88441.49441.8884-0.0040-0.27%开放申购刘浩
013657同泰同欣混合A  基金吧  档案1.00641.00641.00341.00340.00300.30%开放申购马毅,赵勇
013992中欧港股通精选一年持有混合C  基金吧  档案0.89590.89590.88580.88580.01011.14%暂停申购付倍佳
002865广发安泽短债债券C  基金吧  档案1.01871.28001.01871.28000.00000.00%限大额刘志辉,古渥
006433平安鑫利混合C  基金吧  档案2.22542.22542.15072.15070.07473.47%开放申购王华
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C  基金吧  档案0.66810.66810.66840.6684-0.0003-0.04%开放申购贺方舟
024638永赢汇达6个月持有混合A  基金吧  档案1.02781.02781.02661.02660.00120.12%开放申购钱布克,卢丽阳,吴玮
013991中欧港股通精选一年持有混合A  基金吧  档案0.92880.92880.91830.91830.01051.14%暂停申购付倍佳
006807西部利得添盈短债债券C  基金吧  档案1.13261.13261.13251.13250.00010.01%开放申购徐翔,易圣倩
515770MSCI中国A股ETF摩根  基金吧  档案1.47341.47341.45421.45420.01921.32%场内交易曲蕾蕾
015845红土创新丰泽中短债C  基金吧  档案1.06701.08251.06691.08240.00010.01%开放申购邱骏,王雅倩
015509平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李正一
023997平安鼎信债券D  基金吧  档案1.03321.03921.03271.03870.00050.05%限大额刘斌斌
001297平安智慧中国混合  基金吧  档案1.13101.13101.10801.10800.02302.08%开放申购张淼
014031南方发展机遇一年持有混合A  基金吧  档案1.77601.77601.76621.76620.00980.55%暂停申购范佳瓅
673071西部利得新动力混合A  基金吧  档案2.07282.28582.02352.23650.04932.44%开放申购何奇
023999易方达上证科创板综合增强C  基金吧  档案1.86841.86841.82511.82510.04332.37%暂停申购殷明
675111西部利得汇享债券A  基金吧  档案1.38941.55581.38931.55570.00010.01%开放申购严志勇,李安然
026043华泰保兴安元债券A  基金吧  档案1.00141.0014------------封闭期张挺
007707南方聪元债券C  基金吧  档案1.13291.20041.13291.20040.00000.00%开放申购陶铄,杨能
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
018410中欧价值回报混合C  基金吧  档案1.47321.55141.47421.5524-0.0010-0.07%限大额蓝小康
002019鹏华弘安混合C  基金吧  档案1.46911.56161.46921.5617-0.0001-0.01%开放申购王康佳,苏锦河
020674招商中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.01971.04971.01971.04970.00000.00%开放申购王闯
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C  基金吧  档案1.00561.00560.98120.98120.02442.49%开放申购王克玉
020124银华沪深股通精选混合C  基金吧  档案1.41791.41791.43011.4301-0.0122-0.85%开放申购和玮
015653鹏华永平6个月定开债券  基金吧  档案1.09151.11171.09181.1120-0.0003-0.03%暂停申购张羊城
005622博时富安3个月定开债  基金吧  档案1.08961.32681.08961.32680.00000.00%封闭期李秋实
024385国金红利量化选股混合A  基金吧  档案1.03231.03351.03101.03220.00130.13%开放申购马芳
020673招商红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.09721.09721.10161.1016-0.0044-0.40%开放申购王宁远
515230软件ETF国泰  基金吧  档案0.81180.81180.81240.8124-0.0006-0.07%场内交易苗梦羽
009228平安增鑫六个月定开债C  基金吧  档案1.16061.16131.16061.16130.00000.00%开放申购李瑾懿
410009华富量子生命力混合A  基金吧  档案1.66271.76271.63821.73820.02451.50%开放申购王羿伟
011174中庚价值品质一年持有期混合  基金吧  档案1.32851.32851.33461.3346-0.0061-0.46%暂停申购熊正寰
589060科创综指ETF东财  基金吧  档案1.79571.79571.75621.75620.03952.25%场内交易吴逸
008294朱雀企业优胜A  基金吧  档案1.72441.72441.67161.67160.05283.16%暂停申购陈飞
009622中欧心益稳健6个月混合C  基金吧  档案1.19661.19661.19651.19650.00010.01%开放申购黄华
159881有色金属ETF国泰  基金吧  档案1.95361.95361.88941.88940.06423.40%场内交易麻绎文
013222博远臻享3个月定开债券A  基金吧  档案1.07221.14401.07201.14380.00020.02%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
025465汇添富双颐债券D  基金吧  档案1.11091.11091.10611.10610.00480.43%开放申购蔡志文,陈思行
013226景顺长城安景一年持有期混合C  基金吧  档案1.18211.18211.17851.17850.00360.31%暂停申购陈莹
027251浙商中证全指指数增强C  基金吧  档案------------------认购期白玉,饶祖华
024174东财上证科创板综指ETF联接A  基金吧  档案1.33481.33481.30681.30680.02802.14%开放申购吴逸
024570银华国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.11161.11161.10711.10710.00450.41%开放申购王帅
022745博道中证A500指数增强A  基金吧  档案1.46331.46331.43751.43750.02581.79%开放申购杨梦
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
025928恒生前海成长先锋混合A  基金吧  档案1.05851.05851.03671.03670.02182.10%暂停申购邢程,龙江伟
009916格林泓利增强债券A  基金吧  档案1.00241.00241.00091.00090.00150.15%开放申购尹鲁晋
016526招商鑫诚短债A  基金吧  档案1.09281.09281.09281.09280.00000.00%限大额李家辉,勾瑞芳
023398尚正研究睿选混合发起C  基金吧  档案1.90571.90571.85321.85320.05252.83%开放申购张志梅,李睿
016714长信均衡策略一年持有混合C  基金吧  档案1.05241.05241.04271.04270.00970.93%限大额唐卓菁
022526天弘永利优享债券E  基金吧  档案1.13071.13071.13131.1313-0.0006-0.05%开放申购张寓,龙智浩
011173银华心享一年持有期混合  基金吧  档案0.81940.81940.79860.79860.02082.60%限大额李晓星,张萍
560400证券ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.93510.93510.94870.9487-0.0136-1.43%场内交易李茜
006987平安季添盈定开债C  基金吧  档案1.12021.23831.12031.2384-0.0001-0.01%暂停申购欧阳亮
022562万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
020380华富价值增长混合C  基金吧  档案3.02103.02102.96852.96850.05251.77%开放申购卞美莹
021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12931.12931.12741.12740.00190.17%开放申购尹浩
006214平安500ETF联接A  基金吧  档案1.64101.89901.61261.87060.02841.76%开放申购李严
021409平安元利90天持有债券A  基金吧  档案1.04681.04681.04681.04680.00000.00%开放申购崔宁
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A  基金吧  档案------0.19730.1973------开放申购冯剑峰
023974平安惠泽纯债E  基金吧  档案1.09551.09551.09551.09550.00000.00%限大额崔宁
017903汇添富双颐债券C  基金吧  档案1.09991.09991.09521.09520.00470.43%开放申购蔡志文,陈思行
002988平安鼎信债券A  基金吧  档案1.02841.35801.02791.35750.00050.05%限大额刘斌斌
007647平安季享裕定开债E  基金吧  档案1.12011.25701.11851.25540.00160.14%暂停申购江正清
026367永赢致远成长混合A  基金吧  档案------------------暂停申购钱厚翔,储可凡
020623汇添富稳健收益混合B  基金吧  档案1.13911.13911.13041.13040.00870.77%开放申购徐一恒,李安,丁云波
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.68461.6846------开放申购胡云峰
016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购孙志远
007152诺德策略精选  基金吧  档案1.25441.25441.17281.17280.08166.96%开放申购郝旭东,郭纪亭
016662平安元福短债发起式A  基金吧  档案1.09931.09931.09931.09930.00000.00%限大额杨严
519977长信可转债债券A  基金吧  档案2.19103.15102.16923.12920.02181.00%开放申购肖文劲
022759摩根中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.25481.26221.23631.24370.01851.50%开放申购韩秀一
022551平安瑞利6个月持有混合C  基金吧  档案1.05671.05671.05591.05590.00080.08%开放申购陈浩宇,张恒
018741万家集利债券发起式A  基金吧  档案1.08701.08701.08481.08480.00220.20%开放申购杨若愚,段博卿
010241平安季季享3个月持有债券C  基金吧  档案1.14461.14461.14411.14410.00050.04%限大额张恒,崔宁
026303上银科技创新股票发起式A  基金吧  档案1.08031.08031.04591.04590.03443.29%开放申购惠军
013521富荣中短债债券C  基金吧  档案0.97390.97390.97380.97380.00010.01%开放申购龚克寒
021162天弘北证50成份指数发起C  基金吧  档案1.12541.12541.12241.12240.00300.27%限大额张戈
006986平安季添盈定开债A  基金吧  档案1.12461.25151.12471.2516-0.0001-0.01%暂停申购欧阳亮
159651国开债ETF平安  基金吧  档案107.72891.0773107.72811.07730.00080.00%场内交易王郧,白圭尧
021537天弘月月兴30天持有期债券A  基金吧  档案1.04321.04321.04311.04310.00010.01%开放申购赵鼎龙,袁东
004556南方和元C  基金吧  档案1.08671.31851.08701.3188-0.0003-0.03%开放申购施彦珏
009405平安惠隆纯债C  基金吧  档案1.09181.19681.09191.1969-0.0001-0.01%限大额李晓天,马众浩
015660中信建投景晟债券C  基金吧  档案1.02351.07351.02361.0736-0.0001-0.01%开放申购邵彦棋
003446英大睿鑫A  基金吧  档案2.21702.31702.21272.31270.00430.19%开放申购刘宇斌
025929恒生前海成长先锋混合C  基金吧  档案1.05661.05661.03471.03470.02192.12%暂停申购邢程,龙江伟
022550平安瑞利6个月持有混合A  基金吧  档案1.05971.05971.05881.05880.00090.09%开放申购陈浩宇,张恒
159730家电ETF博时  基金吧  档案1.11811.11811.11601.11600.00210.19%场内交易尹浩
017314国泰利享安益短债债券A  基金吧  档案1.09701.09701.09691.09690.00010.01%限大额陈育洁
021063工银瑞升债券A  基金吧  档案1.04381.04981.04401.0500-0.0002-0.02%开放申购李娜
004825平安惠泽纯债A  基金吧  档案1.09481.38081.09471.38070.00010.01%限大额崔宁
022415前海开源国企精选混合发起C  基金吧  档案1.48781.48781.48761.48760.00020.01%暂停申购田维
014413招商核心竞争力混合C  基金吧  档案1.12041.40151.11911.40020.00130.12%暂停申购朱红裕
675113西部利得汇享债券C  基金吧  档案1.37761.53851.37751.53840.00010.01%开放申购严志勇,李安然
007585工银瑞弘3个月定开债  基金吧  档案1.01271.18151.01291.1817-0.0002-0.02%暂停申购徐博文,谷青春
021797财通稳裕回报债券A  基金吧  档案1.06891.06891.05521.05520.01371.30%开放申购罗晓倩,匡恒
027309金信中证800指数增强A  基金吧  档案------------------黄飙
011190招商瑞安1年持有期混合A  基金吧  档案1.17871.17871.17391.17390.00480.41%开放申购杜亮,林澍
169103东方红睿轩三年持有混合  基金吧  档案2.65912.99712.61242.95040.04671.79%暂停申购周云
003286平安惠享纯债A  基金吧  档案1.19331.34981.19131.34780.00200.17%限大额张文平,田元强
159022富国中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案1.16141.16141.12721.12720.03423.03%场内交易牛志冬
159132恒生生物科技ETF富国  基金吧  档案0.86740.86740.86700.86700.00040.05%场内交易蔡卡尔
003240博时安祺6个月定开债C  基金吧  档案1.03291.2113------------封闭期程卓
016109南方振元债券发起A  基金吧  档案1.16091.16091.15831.15830.00260.22%开放申购林乐峰,江佳骏
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.06681.06681.06681.06680.00000.00%开放申购李达夫
018902招商回报优选混合发起式C  基金吧  档案1.44151.44151.39191.39190.04963.56%开放申购晏磊
001902前海开源沪港深隆鑫混合C  基金吧  档案1.06301.65301.05401.64400.00900.85%暂停申购王霞
014831兴银中证1000指数增强A  基金吧  档案1.32261.32261.29571.29570.02692.08%开放申购林学晨,翁子晨
026429永赢上证科创板200指数C  基金吧  档案1.19761.19761.15671.15670.04093.54%开放申购孙铭婉
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案1.33201.33201.33021.33020.00180.14%暂停申购孙彬
011350淳厚现代服务业股票C  基金吧  档案1.22311.22311.20631.20630.01681.39%暂停申购顾伟
026304上银科技创新股票发起式C  基金吧  档案1.07891.07891.04451.04450.03443.29%开放申购惠军
026723浙商中证A500指数增强C  基金吧  档案1.14031.14031.11031.11030.03002.70%开放申购饶祖华
026635平安久瑞回报混合C  基金吧  档案0.99770.9977------------暂停申购莫艽
007055平安季开鑫定开债E  基金吧  档案1.28871.28871.28871.28870.00000.00%暂停申购曹紫寒
002026广发聚盛混合C  基金吧  档案1.55861.68961.55561.68660.00300.19%开放申购李晓博
410007华富价值增长混合A  基金吧  档案3.04863.84862.99563.79560.05301.77%开放申购卞美莹
022561万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购李程
012112鹏华安颐混合C  基金吧  档案1.16971.16971.16111.16110.00860.74%开放申购陈大烨
008945摩根MSCI中国A股ETF联接C  基金吧  档案1.19811.19811.18331.18330.01481.25%开放申购曲蕾蕾
016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
023245东海启元添益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.06241.06241.04161.04160.02082.00%开放申购邢烨,渠淼
007213华安安平6个月定开债  基金吧  档案1.11581.25601.11581.25600.00000.00%暂停申购康钊
025945财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈曦
016125汇泉安盈回报债券C  基金吧  档案1.06041.06041.05821.05820.00220.21%开放申购汪雨晨
005214华夏鼎旺三个月定开债C  基金吧  档案1.31091.31091.31091.31090.00000.00%暂停申购武文琦
005114平安沪深300指数量化C  基金吧  档案1.70131.70131.67651.67650.02481.48%开放申购丁琳
023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84850.84850.84900.8490-0.0005-0.06%开放申购罗昊
003486平安惠隆纯债A  基金吧  档案1.11721.25121.11731.2513-0.0001-0.01%限大额李晓天,马众浩
589280科创增强ETF华宝  基金吧  档案1.02321.02320.99650.99650.02672.68%场内交易喻银尤
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案110.43421.1093110.43061.10930.00360.00%限大额胡哲妮
002749嘉实稳盛债券  基金吧  档案1.17031.22031.16861.21860.00170.15%开放申购李曈,李欣
011409天弘益新混合C  基金吧  档案1.05201.05201.04931.04930.00270.26%开放申购袁东,胡彧
009148平安合聚定开债  基金吧  档案1.03681.17281.03681.17280.00000.00%开放申购杨严
020999南方中证机器人ETF发起联接I  基金吧  档案1.67761.67761.65131.65130.02631.59%开放申购潘水洋
002170东吴移动互联混合C  基金吧  档案7.68037.68037.31757.31750.36284.96%开放申购刘元海
013580鹏扬丰利一年持有债券C  基金吧  档案1.19071.19071.19051.19050.00020.02%开放申购王经瑞
018059兴合锦安利率债A  基金吧  档案1.47872.85941.47912.8598-0.0004-0.03%开放申购魏婧
001323东吴移动互联混合A  基金吧  档案7.77147.77147.40427.40420.36724.96%开放申购刘元海
025199银华钰祥债券E  基金吧  档案1.05091.05091.04991.04990.00100.10%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
003592华泰柏瑞享利混合C  基金吧  档案1.56071.75871.55951.75750.00120.08%限大额董辰,姬青
014832兴银中证1000指数增强C  基金吧  档案1.31131.31131.28471.28470.02662.07%开放申购林学晨,翁子晨
021410平安元利90天持有债券C  基金吧  档案1.04291.04291.04291.04290.00000.00%开放申购崔宁
018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C  基金吧  档案------2.02602.0260------暂停申购LIU DONG(刘冬),胡超
024862万家创业板50ETF联接A  基金吧  档案1.31471.31471.27761.27760.03712.90%开放申购杨坤
007646平安季享裕定开债C  基金吧  档案1.12011.12011.11851.11850.00160.14%暂停申购江正清
560360软件ETF万家  基金吧  档案1.41051.41051.41131.4113-0.0008-0.06%场内交易贺方舟
015958财通资管双安债券C  基金吧  档案1.07191.09691.07121.09620.00070.07%开放申购石玉山
026373鹏华中债0-3年政金债指数I  基金吧  档案1.00611.00991.00621.0100-0.0001-0.01%限大额叶朝明,张佳蕾,王中兴
013963华夏创新视野一年持有混合C  基金吧  档案0.88020.88020.84250.84250.03774.47%开放申购刘洋
010240平安季季享3个月持有债券A  基金吧  档案1.15971.15971.15921.15920.00050.04%限大额张恒,崔宁
018060兴合锦安利率债C  基金吧  档案1.49932.96201.49972.9624-0.0004-0.03%开放申购魏婧
013520富荣中短债债券A  基金吧  档案0.98280.98280.98280.98280.00000.00%开放申购龚克寒
025756华泰保兴中证全指指数增强C  基金吧  档案1.02211.02211.00071.00070.02142.14%开放申购王恺钺
015979安信恒鑫增强债券C  基金吧  档案1.11851.11851.11941.1194-0.0009-0.08%暂停申购黄琬舒
024036中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智
008596平安乐顺39个月定开债A  基金吧  档案1.03951.18751.03951.18750.00000.00%暂停申购李晓天
026177华商品质甄选混合A  基金吧  档案1.27251.27251.21881.21880.05374.41%暂停申购叶峰
011034南方宝恒混合C  基金吧  档案1.22191.22191.21811.21810.00380.31%暂停申购孙鲁闽,杨旭
005884平安合悦定开债  基金吧  档案1.03231.33791.03251.3381-0.0002-0.02%暂停申购苏宁
020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.03592.03591.98821.98820.04772.40%开放申购曹璐迪,苏华清
013221中欧新兴价值一年持有混合C  基金吧  档案0.87820.87820.88390.8839-0.0057-0.64%开放申购袁维德
016408中泰稳固30天持有中短债C  基金吧  档案1.09551.09551.09551.09550.00000.00%开放申购商园波,臧洁,马潇
022220鹏华丰盈债券D  基金吧  档案1.04211.05041.04221.0505-0.0001-0.01%开放申购王志飞,李政
016161天弘永利优享债券A  基金吧  档案1.13871.13871.13921.1392-0.0005-0.04%开放申购张寓,龙智浩
016419国泰安璟债券A  基金吧  档案1.07421.11421.07311.11310.00110.10%开放申购茅利伟
022746博道中证A500指数增强C  基金吧  档案1.45561.45561.42991.42990.02571.80%开放申购杨梦
022364永赢科技智选混合发起A  基金吧  档案5.52135.52135.19105.19100.33036.36%限大额任桀
022118鹏华丰玉债券E  基金吧  档案1.03511.04211.03511.04210.00000.00%限大额汪坤
010103西部利得鑫泓增强债券C  基金吧  档案1.04581.04581.04341.04340.00240.23%暂停申购葛山,计旭
007925平安鑫享混合E  基金吧  档案1.70441.70441.69031.69030.01410.83%开放申购张文平
025322兴银裕安增利债券C  基金吧  档案1.00991.00991.00561.00560.00430.43%开放申购王深,林学晨
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.34821.3482------暂停申购冯剑峰
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案1.30661.30661.30491.30490.00170.13%暂停申购孙彬
016407中泰稳固30天持有中短债A  基金吧  档案1.10341.10341.10341.10340.00000.00%开放申购商园波,臧洁,马潇
006808西部利得添盈短债债券E  基金吧  档案1.12721.12721.12711.12710.00010.01%开放申购徐翔,易圣倩
021003平安惠利纯债E  基金吧  档案1.09771.14171.09781.1418-0.0001-0.01%限大额田元强
024323光大添利30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01491.01491.01501.0150-0.0001-0.01%开放申购李怀定,江磊
014666工银优质发展混合A  基金吧  档案1.33711.33711.33531.33530.00180.13%暂停申购宋炳珅
017221永赢合嘉一年持有混合C  基金吧  档案1.05921.05921.05841.05840.00080.08%开放申购袁旭
026804宏利消费主题精选混合C  基金吧  档案0.94300.94300.93880.93880.00420.45%开放申购周少博
020472长城0-5年政金债C  基金吧  档案1.04541.04541.04551.0455-0.0001-0.01%开放申购杨献忠
022309国联沪深300指数增强A  基金吧  档案1.30801.30801.29251.29250.01551.20%开放申购王喆,赵菲,黄磊鑫
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购李程
015035银华核心动力精选混合A  基金吧  档案1.39541.39541.33171.33170.06374.78%暂停申购向伊达
004390平安转型创新混合A  基金吧  档案5.87145.96145.66615.75610.20533.62%开放申购神爱前
027316兴全磐盈债券C  基金吧  档案------------------认购期翟秀华
017180鑫元璟丰债券A  基金吧  档案1.06091.07591.06161.0766-0.0007-0.07%开放申购黄轩
002864广发安泽短债债券A  基金吧  档案1.02711.30821.02711.30820.00000.00%限大额刘志辉,古渥
014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.52810.52810.53390.5339-0.0058-1.09%暂停申购戴杰
022310国联沪深300指数增强C  基金吧  档案1.30011.30011.28471.28470.01541.20%开放申购王喆,赵菲,黄磊鑫
010482汇添富盛和66个月定开债  基金吧  档案1.09151.21351.09151.21350.00000.00%开放申购杨靖
021187摩根红利优选股票A  基金吧  档案1.20891.20891.20601.20600.00290.24%开放申购胡迪,何智豪,韩秀一
025963永赢优选增强债券C  基金吧  档案1.07871.07871.07151.07150.00720.67%开放申购李文宾,余国豪
025703惠升均衡回报混合C  基金吧  档案1.08171.08171.04631.04630.03543.38%开放申购钱睿南
673101西部利得沪深300指数增强C  基金吧  档案2.18112.18112.15082.15080.03031.41%开放申购盛丰衍
025293平安恒生指数增强A  基金吧  档案0.95180.95180.94540.94540.00640.68%暂停申购俞瑶
018865泓德数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.90131.90131.84511.84510.05623.05%开放申购苏昌景,张天洋
006717平安惠金定开债C  基金吧  档案1.34991.39991.34691.39690.00300.22%暂停申购田元强
020582银华钰祥债券C  基金吧  档案1.04971.04971.04861.04860.00110.10%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
016005红土创新添利债券A  基金吧  档案1.10281.10281.10301.1030-0.0002-0.02%开放申购陈若劲
001993博时裕泰纯债债券  基金吧  档案1.15221.49821.15561.4984-0.0002-0.02%限大额李汉楠
015472万家鑫橙纯债C  基金吧  档案1.03461.10421.03491.1045-0.0003-0.03%暂停申购石东,张如晨
015371中加聚享增盈债券A  基金吧  档案1.11181.15181.10751.14750.00430.39%开放申购钟伟,邹天培
014667工银优质发展混合C  基金吧  档案1.30551.30551.30371.30370.00180.14%暂停申购宋炳珅
021538天弘月月兴30天持有期债券C  基金吧  档案1.03941.03941.03931.03930.00010.01%开放申购赵鼎龙,袁东
015626平安添润债券C  基金吧  档案1.18441.18441.18171.18170.00270.23%限大额曾小丽
006215平安500ETF联接C  基金吧  档案1.62941.88541.60121.85720.02821.76%开放申购李严
018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A  基金吧  档案------2.04212.0421------暂停申购LIU DONG(刘冬),胡超
026368永赢致远成长混合C  基金吧  档案------------------暂停申购钱厚翔,储可凡
017220永赢合嘉一年持有混合A  基金吧  档案1.07371.07371.07281.07280.00090.08%开放申购袁旭
023623前海开源港股通价值领航混合A  基金吧  档案0.84100.84100.83390.83390.00710.85%暂停申购王霞
008116银华沪深股通精选混合A  基金吧  档案1.43091.43091.44311.4431-0.0122-0.85%开放申购和玮
013615泰信鑫瑞债券发起式C  基金吧  档案0.99590.99590.98710.98710.00880.89%开放申购张海涛,周庆
022748平安港股通红利优选混合A  基金吧  档案1.13501.18501.13491.18490.00010.01%暂停申购丁琳
019626博时裕景纯债债券A  基金吧  档案1.15081.15081.15081.15080.00000.00%限大额王惟,于渤洋
018684汇泉安盈回报债券E  基金吧  档案------------------开放申购汪雨晨
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
021783路博迈中高等级信用债C  基金吧  档案1.05201.05201.05191.05190.00010.01%开放申购魏丽,王栋
025996大成荣享混合C  基金吧  档案1.03181.03181.02881.02880.00300.29%开放申购徐雄晖
003626平安鑫利混合A  基金吧  档案2.24642.27602.17102.20060.07543.47%开放申购王华
159372创业板50ETF万家  基金吧  档案2.11692.11692.05392.05390.06303.07%场内交易杨坤
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C  基金吧  档案------0.19310.1931------开放申购冯剑峰
025755华泰保兴中证全指指数增强A  基金吧  档案1.02371.02371.00231.00230.02142.14%开放申购王恺钺
022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案2.35742.35742.31422.31420.04321.87%开放申购李庆阳
016108安信臻享三个月定开债券  基金吧  档案1.06571.10571.06581.1058-0.0001-0.01%暂停申购王涛,易美连
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A  基金吧  档案0.67220.67220.67260.6726-0.0004-0.06%开放申购贺方舟
005858汇添富鑫成定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购甘信宇
512390中国低波ETF平安  基金吧  档案1.26371.59251.25021.57900.01351.08%场内交易白圭尧
007497中庚价值灵动灵活配置混合  基金吧  档案3.37143.37143.33693.33690.03451.03%开放申购周汝昂
022966天弘中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.32891.32891.30891.30890.02001.53%开放申购陈瑶
005127平安合正定开债  基金吧  档案1.07621.34121.07631.3413-0.0001-0.01%暂停申购崔宁
019968博时裕景纯债债券C  基金吧  档案1.14841.14841.14841.14840.00000.00%限大额王惟,于渤洋
510590中证500ETF平安  基金吧  档案9.15321.66248.98581.63450.16741.86%场内交易李严
009458红土创新纯债C  基金吧  档案1.08401.18801.08401.18800.00000.00%开放申购邱骏
016762嘉合锦荣混合C  基金吧  档案0.71180.71180.69450.69450.01732.49%开放申购王东旋
005113平安沪深300指数量化A  基金吧  档案1.78191.78191.75601.75600.02591.47%开放申购丁琳
026103天弘盈安六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期余浩
023244东海启元添益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.06771.06771.04691.04690.02081.99%开放申购邢烨,渠淼
001572嘉合磐石C  基金吧  档案0.98901.23900.96771.21770.02132.20%开放申购李超
024386国金红利量化选股混合C  基金吧  档案1.02851.02961.02731.02840.00120.12%开放申购马芳
017711富国增利债券发起式C  基金吧  档案1.09321.10921.09321.10920.00000.00%开放申购朱征星
008597平安乐顺39个月定开债C  基金吧  档案1.03711.17811.03711.17810.00000.00%暂停申购李晓天
016065建信智远先锋混合C  基金吧  档案0.78330.78330.77880.77880.00450.58%开放申购王东杰
016413兴合安平六个月持有债券C  基金吧  档案1.01241.01241.01271.0127-0.0003-0.03%开放申购祁晓菲
010239平安瑞尚六个月持有混合A  基金吧  档案1.24511.24511.23601.23600.00910.74%开放申购唐煜
004391平安转型创新混合C  基金吧  档案5.50995.59495.31735.40230.19263.62%开放申购神爱前
017405兴业养老2035(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
501099平安新兴产业混合(LOF)  基金吧  档案3.52303.52303.39493.39490.12813.77%暂停申购翟森
012301易方达核心智造混合  基金吧  档案2.19522.19522.11932.11930.07593.58%暂停申购倪春尧
012366摩根安荣回报混合A  基金吧  档案1.04111.04111.03791.03790.00320.31%开放申购刘心一,邢达
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
003344鹏华弘惠灵活配置混合C  基金吧  档案1.34451.55451.34551.5555-0.0010-0.07%开放申购范晶伟
009227平安增鑫六个月定开债A  基金吧  档案1.14941.21341.14941.21340.00000.00%开放申购李瑾懿
159795智能汽车ETF汇添富  基金吧  档案1.08131.08131.05911.05910.02222.10%场内交易何丽竹
015372中加聚享增盈债券C  基金吧  档案1.09381.13381.08961.12960.00420.39%开放申购钟伟,邹天培
006994国泰瑞安三个月定期开放债券  基金吧  档案1.08681.23461.08681.23460.00000.00%暂停申购魏伟
023628平安鼎信债券F  基金吧  档案1.03401.04981.03351.04930.00050.05%限大额刘斌斌
010725鹏华安享一年持有期混合A  基金吧  档案1.23591.23591.22471.22470.01120.91%开放申购李君
023318华泰保兴开元3个月持有债券发起C  基金吧  档案0.97020.97020.96890.96890.00130.13%开放申购陈祺伟
020675招商中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.02111.05111.02121.0512-0.0001-0.01%开放申购王闯
023674德邦新兴产业混合发起式A  基金吧  档案1.41791.41791.38161.38160.03632.63%开放申购袁之渿
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02601.06531.02611.0654-0.0001-0.01%开放申购程逸飞,胡世辉
026098前海开源安和债券C  基金吧  档案1.01591.01591.01541.01540.00050.05%开放申购李炳智,田维
008918长信先锐混合C  基金吧  档案1.07451.38951.07191.38690.00260.24%开放申购叶松,程放
009457红土创新纯债A  基金吧  档案1.08821.19221.08821.19220.00000.00%开放申购邱骏
021672国泰中证全指软件ETF联接E  基金吧  档案0.81530.81530.81600.8160-0.0007-0.09%开放申购苗梦羽
011969建信港股通精选混合A  基金吧  档案1.05021.05021.03571.03570.01451.40%暂停申购刘克飞
002537平安安盈灵活配置混合A  基金吧  档案3.42203.42203.32493.32490.09712.92%开放申购薛冀颖
025702惠升均衡回报混合A  基金吧  档案1.08371.08371.04821.04820.03553.39%开放申购钱睿南
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02051.02051.02051.02050.00000.00%限大额王海明
022134富国增利债券发起式F  基金吧  档案1.09351.10951.09361.1096-0.0001-0.01%开放申购朱征星
001515平安新鑫先锋C  基金吧  档案3.21803.73003.11803.63000.10003.21%开放申购张晓泉
010903博时成长领航混合C  基金吧  档案0.85300.85300.82630.82630.02673.23%开放申购陈鹏扬,郭康斌
008944摩根MSCI中国A股ETF联接A  基金吧  档案1.20511.20511.19021.19020.01491.25%开放申购曲蕾蕾
022166招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08301.0830------开放申购杨喆
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------1.06071.0607------开放申购张月
003741鹏华丰盈债券A  基金吧  档案1.06961.65321.06961.65320.00000.00%限大额王志飞,李政
009009平安科技创新混合C  基金吧  档案3.25653.25653.13103.13100.12554.01%暂停申购翟森
025944财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈曦
016023兴业添益6个月定开债券  基金吧  档案1.02321.12021.02331.1203-0.0001-0.01%暂停申购周鸣,倪侃
008588淳厚中短债债券C  基金吧  档案1.07421.14421.07421.14420.00000.00%开放申购江文军
026044华泰保兴安元债券C  基金吧  档案1.00101.0010------------封闭期张挺
022560万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
002519博时裕景纯债债券B  基金吧  档案1.15161.35601.15161.35600.00000.00%限大额王惟,于渤洋
022911摩根中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.25671.26411.23811.24550.01861.50%开放申购韩秀一
002703长城久源灵活配置混合A  基金吧  档案1.29321.29321.26491.26490.02832.24%开放申购林皓
012988嘉合锦明混合C  基金吧  档案0.94150.94150.91390.91390.02763.02%开放申购李国林
024571银华国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.10911.10911.10461.10460.00450.41%开放申购王帅
012596汇添富中证800ETF联接A  基金吧  档案1.18041.18041.16541.16540.01501.29%开放申购乐无穹
022520泓德红利优选混合(LOF)C  基金吧  档案1.05861.11861.05781.11780.00080.08%开放申购苏昌景,孙泽宇
020642鹏扬丰利一年持有债券D  基金吧  档案1.20581.20581.20571.20570.00010.01%限大额王经瑞
015625平安添润债券A  基金吧  档案1.19761.19761.19481.19480.00280.23%限大额曾小丽
159538信创ETF富国  基金吧  档案2.04872.04871.99791.99790.05082.54%场内交易曹璐迪,苏华清
016761嘉合锦荣混合A  基金吧  档案0.73140.73140.71380.71380.01762.47%开放申购王东旋
009404平安惠享纯债C  基金吧  档案1.16811.17911.16611.17710.00200.17%限大额张文平,田元强
018866泓德数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.88091.88091.82531.82530.05563.05%开放申购苏昌景,张天洋
013658同泰同欣混合C  基金吧  档案0.98850.98850.98550.98550.00300.30%开放申购马毅,赵勇
159672消费ETF博时  基金吧  档案0.64160.64160.65020.6502-0.0086-1.32%场内交易唐屹兵
006854人保鑫泽纯债A  基金吧  档案1.12291.12291.12281.12280.00010.01%开放申购郭毅
013144富国安诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.11721.11721.10581.10580.01141.03%开放申购于渤
006325招商添荣3个月定开债A  基金吧  档案1.09821.25481.09831.2549-0.0001-0.01%暂停申购郭敏
007053平安季开鑫定开债A  基金吧  档案1.31051.31051.31061.3106-0.0001-0.01%暂停申购曹紫寒
159225现金流ETF银华  基金吧  档案1.29611.29611.29051.29050.00560.43%场内交易王帅
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
007879嘉实致安3个月定期债券  基金吧  档案1.20611.28511.20571.28470.00040.03%暂停申购赵国英,董福焱
011742大成惠平一年定开债发起式  基金吧  档案1.03321.16781.03331.1679-0.0001-0.01%暂停申购冯佳
015706诺德安元纯债债券  基金吧  档案1.03711.10711.03711.10710.00000.00%开放申购王宪彪,景辉
023397尚正研究睿选混合发起A  基金吧  档案1.91991.91991.86701.86700.05292.83%开放申购张志梅,李睿
012367摩根安荣回报混合C  基金吧  档案1.02091.02091.01791.01790.00300.29%开放申购刘心一,邢达
002120广发安悦回报混合A  基金吧  档案1.24221.47921.23771.47470.00450.36%开放申购张芊,邱世磊
007771同泰开泰混合C  基金吧  档案0.83070.83070.83160.8316-0.0009-0.11%开放申购王秀
009496大成景轩中高等级债券C  基金吧  档案1.12631.17131.12631.17130.00000.00%限大额冯佳
016006红土创新添利债券C  基金吧  档案1.09081.09081.09091.0909-0.0001-0.01%开放申购陈若劲
022133富国增利债券发起式E  基金吧  档案1.09451.11051.09451.11050.00000.00%限大额朱征星
017336平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003024平安惠金定开债A  基金吧  档案1.36021.41021.35721.40720.00300.22%暂停申购田元强
022141国泰利享安益短债债券F  基金吧  档案1.09871.09871.09861.09860.00010.01%限大额陈育洁
023629平安鑫享混合F  基金吧  档案1.71041.71041.69631.69630.01410.83%开放申购张文平
014032南方发展机遇一年持有混合C  基金吧  档案1.73211.73211.72261.72260.00950.55%暂停申购范佳瓅
000973新华增盈回报债券  基金吧  档案1.32921.75441.32831.75350.00090.07%开放申购王丹
013143富国安诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.13801.13801.12641.12640.01161.03%开放申购于渤
015375泰信汇鑫三个月定开债A  基金吧  档案1.08681.08681.08691.0869-0.0001-0.01%暂停申购张安格
026673长江医药健康精选混合发起A  基金吧  档案0.96060.96060.95610.95610.00450.47%开放申购李嘉琪
023447长城上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.75771.75771.71701.71700.04072.37%开放申购雷俊,向晨
011408天弘益新混合A  基金吧  档案1.07161.07161.06891.06890.00270.25%开放申购袁东,胡彧
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-222026-05-21基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000379平安日增利货币A  基金吧  档案0.25130.9420%0.25160.9440%罗薇,钱进
000759平安财富宝货币A  基金吧  档案0.41251.3780%0.36831.3500%罗薇
000903新华活期添利货币A  基金吧  档案0.26330.9920%0.31180.9930%李洁,于航
000905鹏华安盈宝货币A  基金吧  档案0.38371.2330%0.32841.3890%叶朝明,方莉
002883华润元大现金通货币A  基金吧  档案0.24930.8970%0.24430.8990%程涛涛,谭艳君
002884华润元大现金通货币B  基金吧  档案0.28741.0410%0.28761.0420%程涛涛,谭艳君
003264新华活期添利货币B  基金吧  档案0.32911.2350%0.37781.2360%李洁,于航
003402安信活期宝货币A  基金吧  档案0.27401.0820%0.27431.1350%任凭,祝璐琛,邓宇思
003465平安金管家货币A  基金吧  档案0.32581.2470%0.37331.2520%罗薇,张晨栋
004167安信活期宝货币B  基金吧  档案0.33961.3260%0.34011.3790%任凭,祝璐琛,邓宇思
004368前海开源聚财宝A  基金吧  档案0.43171.1670%0.41171.0890%张艳琳,吴彦
004369前海开源聚财宝B  基金吧  档案0.47721.3350%0.45721.2560%张艳琳,吴彦
005148新华活期添利货币E  基金吧  档案0.31801.1950%0.36701.1950%李洁,于航
007730平安金管家货币C  基金吧  档案0.27051.0440%0.31831.0490%罗薇,张晨栋
010208平安日增利货币B  基金吧  档案0.31711.1830%0.31741.1850%罗薇,钱进
011258招商保证金快线D  基金吧  档案0.32241.0640%0.32151.0230%曹晋文
012470平安财富宝货币C  基金吧  档案0.34671.1350%0.30251.1070%罗薇
015609鹏华安盈宝货币C  基金吧  档案0.34651.0670%0.27511.2230%叶朝明,方莉
018780安信活期宝货币C  基金吧  档案0.33961.3260%0.34021.3790%任凭,祝璐琛,邓宇思
019288鹏华安盈宝货币E  基金吧  档案0.37921.2180%0.32461.3740%叶朝明,方莉
022249平安金管家货币D  基金吧  档案0.33671.2870%0.38421.2920%罗薇,张晨栋
024890平安财富宝货币D  基金吧  档案0.41241.3780%0.36831.3500%罗薇
159003招商快线ETF  基金吧  档案0.25850.8200%0.25480.7760%曹晋文
159004招商保证金快线B  基金吧  档案0.32251.0580%0.32151.0170%曹晋文
675061西部利得天添富货币A  基金吧  档案0.27741.0710%0.27521.0710%刘心峰,李烨
675062西部利得天添富货币B  基金吧  档案0.34331.3140%0.34241.3150%刘心峰,李烨
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-222026-05-21日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案1.33201.33201.33021.33020.00180.00%
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案110.43421.1093110.43061.10930.00360.00%
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案1.30661.30661.30491.30490.00170.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1