平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-12-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.3500 | 1.2240 | 1.3490 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8425 | 0.8425 | -0.0215 | -2.55% | 开放申购 | 袁维德 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.1727 | 1.1997 | 1.1997 | -0.0270 | -2.25% | 场内交易 | 何智豪,韩秀一 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0621 | 1.0453 | 1.0608 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 邱骏 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.1030 | 1.0544 | 1.1012 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9666 | 0.9666 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0178 | -2.01% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.4070 | 2.5230 | 2.4580 | 2.5740 | -0.0510 | -2.07% | 限大额 | 张晓泉 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0160 | -2.19% | 开放申购 | 李化松 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0166 | -1.43% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 2.1311 | 2.3441 | 2.1977 | 2.4107 | -0.0666 | -3.03% | 开放申购 | 何奇 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0151 | -1.45% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0804 | 1.0277 | 1.0777 | 0.0027 | 0.26% | 暂停申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3084 | 1.4748 | 1.3089 | 1.4753 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.3397 | 1.0321 | 1.3421 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0064 | -0.58% | 开放申购 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0020 | 0.20% | 暂停申购 | 张佳蕾 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1788 | 1.1449 | 1.1774 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0308 | -2.61% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4408 | 1.5333 | 1.4393 | 1.5318 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王闯 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.7355 | 0.7355 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0128 | -1.71% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.6240 | 0.6240 | 0.6349 | 0.6349 | -0.0109 | -1.72% | 开放申购 | 冯福章 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7976 | 0.7976 | 0.8119 | 0.8119 | -0.0143 | -1.76% | 开放申购 | 王克玉 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1848 | 1.1301 | 1.1861 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.2325 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0291 | -2.57% | 开放申购 | 和玮 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.8277 | 0.8277 | 0.8478 | 0.8478 | -0.0201 | -2.37% | 开放申购 | 李响,袁多武 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.5586 | 1.5586 | 1.5857 | 1.5857 | -0.0271 | -1.71% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.2604 | 1.0819 | 1.2589 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0303 | 1.0276 | 1.0286 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0842 | 1.0606 | 1.0808 | 0.0034 | 0.32% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2982 | 1.2000 | 1.2962 | 0.0020 | 0.17% | 封闭期 | 李秋实 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.6264 | 1.0933 | 1.6257 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0202 | -1.82% | 开放申购 | 邓童 |
| 020607 | 南方中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1754 | 1.2008 | 1.2008 | -0.0254 | -2.12% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0172 | -1.52% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0268 | -3.04% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0184 | -1.83% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.2826 | 1.0970 | 1.2810 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5277 | 0.5277 | 0.5355 | 0.5355 | -0.0078 | -1.46% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.2029 | 1.2262 | 1.2262 | -0.0233 | -1.90% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1220 | 1.1186 | 1.1193 | 0.0027 | 0.24% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 1.5115 | 1.5115 | 1.5383 | 1.5383 | -0.0268 | -1.74% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.6796 | 0.6796 | 0.6885 | 0.6885 | -0.0089 | -1.29% | 开放申购 | 李航 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 0.8584 | 0.9584 | 0.8706 | 0.9706 | -0.0122 | -1.40% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4728 | 1.4728 | 1.5125 | 1.5125 | -0.0397 | -2.62% | 开放申购 | 吴承根 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0202 | -1.82% | 开放申购 | 邓童 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.2154 | 1.2414 | 1.2414 | -0.0260 | -2.09% | 开放申购 | 梁跃军,陈飞 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0246 | 1.1357 | --- | --- | 暂停申购 | 何子建 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1588 | 1.1588 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 黄华 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0109 | -1.01% | 开放申购 | 曾刚 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0324 | -3.05% | 场内交易 | 梁杏,麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.1132 | 1.0546 | 1.1114 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8970 | 0.8970 | -0.0174 | -1.94% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 董晗 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0968 | 1.0209 | 1.0959 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 马龙,王闯 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0644 | 1.0517 | 1.0617 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2924 | 1.3404 | 1.3050 | 1.3530 | -0.0126 | -0.97% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0197 | -1.65% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 赵鼎龙 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8612 | 0.8612 | -0.0204 | -2.37% | 开放申购 | 李响,袁多武 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0307 | 1.0307 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 0.9352 | 0.9352 | 0.9345 | 0.9345 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 2.0893 | 2.0893 | 2.1546 | 2.1546 | -0.0653 | -3.03% | 开放申购 | 何奇 |
| 015085 | 中欧核心消费股票发起A 基金吧 档案 | 0.7237 | 0.7237 | 0.7481 | 0.7481 | -0.0244 | -3.26% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2553 | 1.2553 | 1.2534 | 1.2534 | 0.0019 | 0.15% | 暂停申购 | 张文平 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0182 | -1.84% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0059 | -0.55% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0600 | 1.0179 | 1.0579 | 0.0021 | 0.21% | 暂停申购 | 刘思,李星佑 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6856 | 0.6856 | 0.7013 | 0.7013 | -0.0157 | -2.24% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 0.9717 | 0.9717 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0052 | -0.53% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.1738 | 1.0544 | 1.1714 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 张璐 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1995 | 1.1552 | 1.1983 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.0978 | 2.0978 | 2.1148 | 2.1148 | -0.0170 | -0.80% | 开放申购 | 陈启明 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.2758 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范锐 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0245 | -2.36% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.3850 | 1.1458 | 1.4038 | -0.0188 | -1.64% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6230 | 0.6230 | -0.0107 | -1.72% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.1905 | 1.0782 | 1.1892 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 马毅 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.7415 | 1.8415 | 1.7856 | 1.8856 | -0.0441 | -2.47% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1592 | 0.1592 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 蔡志文,於乐其 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.6112 | 1.6112 | 1.6117 | 1.6117 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 张文平 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.3449 | 1.0695 | 1.3462 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 张文平 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.2127 | 1.0751 | 1.2120 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1981 | 1.1981 | -0.0251 | -2.09% | 开放申购 | 梁跃军,陈飞 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 邵佳民,徐一恒,李安 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0898 | 1.0659 | 1.0889 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7614 | 0.7614 | -0.0154 | -2.02% | 开放申购 | 李国林 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8334 | 0.8334 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3740 | 1.4240 | 1.3740 | 1.4240 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0217 | -1.98% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0007 | 0.08% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.7380 | 4.7380 | 4.8243 | 4.8243 | -0.0863 | -1.79% | 开放申购 | 赖庆鑫,张大江 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6081 | 2.5681 | 1.6219 | 2.5819 | -0.0138 | -0.85% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0214 | -2.18% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.1499 | 1.0326 | 1.1479 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 曹治国 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈浩宇 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9581 | 0.9581 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0215 | -2.19% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.1314 | 1.1314 | -0.0338 | -2.99% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.3358 | 2.0438 | 1.3450 | 2.0530 | -0.0092 | -0.68% | 开放申购 | 赵耀 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 张恒 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3326 | 1.3656 | 1.3545 | 1.3875 | -0.0219 | -1.62% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 | 116.4235 | 1.2515 | 116.0931 | 1.2482 | 0.3304 | 0.28% | 场内交易 | 翁欣,王郧 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 魏丽 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0701 | 1.0532 | 1.0687 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8056 | 0.8056 | 0.7984 | 0.7984 | 0.0072 | 0.90% | 开放申购 | 神爱前 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0064 | -0.58% | 开放申购 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.2095 | 1.1594 | 1.2083 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.7074 | 0.7074 | 0.7266 | 0.7266 | -0.0192 | -2.64% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 档案 | 105.6740 | 1.0567 | 105.5672 | 1.0557 | 0.1068 | 0.10% | 场内交易 | 翁欣,王郧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵鼎龙 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.2961 | 1.0732 | 1.2950 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.1859 | 1.0794 | 1.1844 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 李晓天 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0821 | 1.0682 | 1.0782 | 0.0039 | 0.37% | 限大额 | 杨龙龙 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0728 | 1.0286 | 1.0786 | -0.0058 | -0.56% | 开放申购 | 周文超 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.3113 | 1.0689 | 1.3096 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 汪坤 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.7904 | 1.8904 | 1.8358 | 1.9358 | -0.0454 | -2.47% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5340 | 0.5340 | 0.5419 | 0.5419 | -0.0079 | -1.46% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈浩宇 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0234 | -2.30% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李家辉 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0252 | -2.48% | 场内交易 | 尹浩 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0965 | 1.0677 | 1.0977 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 张文平 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4361 | 0.4361 | 0.4445 | 0.4445 | -0.0084 | -1.89% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 丁士恒,陈育洁 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0974 | 1.0734 | 1.0964 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0246 | 1.0219 | 1.0229 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.3698 | 1.1036 | 1.3696 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 唐煜 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.3234 | 1.0618 | 1.3429 | -0.0195 | -1.84% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 罗晓倩,朱海东 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.2992 | 1.4601 | 1.2997 | 1.4606 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9950 | 1.6050 | 1.0030 | 1.6130 | -0.0080 | -0.80% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 0.7437 | 0.7437 | 0.7562 | 0.7562 | -0.0125 | -1.65% | 开放申购 | 向伊达 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.1571 | 1.0099 | 1.1557 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.7149 | 0.7149 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0098 | -1.35% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 罗晓倩,朱海东 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 1.9362 | 1.9362 | 1.9564 | 1.9564 | -0.0202 | -1.03% | 开放申购 | 林德涵,乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6491 | 0.6491 | 0.6656 | 0.6656 | -0.0165 | -2.48% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 基金吧 档案 | 1.8827 | 2.2207 | 1.9092 | 2.2472 | -0.0265 | -1.39% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.2922 | 1.1461 | 1.2916 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 苏宁,张文平 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 1.4604 | 1.4604 | 1.4911 | 1.4911 | -0.0307 | -2.06% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.1981 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7248 | 0.7248 | 0.7404 | 0.7404 | -0.0156 | -2.11% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2182 | 1.2792 | 1.2222 | 1.2832 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 王影峰 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1155 | 1.1049 | 1.1149 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李达夫 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5944 | 0.5944 | 0.6031 | 0.6031 | -0.0087 | -1.44% | 开放申购 | 黄维 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1602 | 1.1602 | -0.0140 | -1.21% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.6280 | 1.0470 | 1.6370 | -0.0090 | -0.86% | 开放申购 | 王霞 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.8739 | 0.8739 | 0.8805 | 0.8805 | -0.0066 | -0.75% | 开放申购 | 王秀 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9167 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0156 | -1.67% | 开放申购 | 林学晨 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.4030 | 1.3449 | 1.4159 | -0.0129 | -0.96% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.7871 | 0.9371 | 0.8037 | 0.9537 | -0.0166 | -2.07% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 0.8717 | 0.8717 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0118 | -1.14% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0119 | -1.13% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.3027 | 1.5090 | 1.3011 | 1.5074 | 0.0016 | 0.12% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.2744 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1651 | 1.1651 | -0.0141 | -1.21% | 开放申购 | 晏磊 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0019 | 0.15% | 暂停申购 | 张文平 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.4900 | 1.6210 | 1.4970 | 1.6280 | -0.0070 | -0.47% | 限大额 | 李晓博 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5944 | 1.5944 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.1053 | 2.9053 | 2.1223 | 2.9223 | -0.0170 | -0.80% | 开放申购 | 陈启明 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 丁士恒,陈育洁 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 董晗 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0211 | -2.13% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1555 | 1.1269 | 1.1529 | 0.0026 | 0.23% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8574 | 0.8574 | 0.8825 | 0.8825 | -0.0251 | -2.84% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9517 | 0.9517 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 1.4912 | 1.5762 | 1.5225 | 1.6075 | -0.0313 | -2.06% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.2362 | 1.1363 | 1.2359 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 康钊 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 杨宇 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9363 | 0.9363 | -0.0103 | -1.10% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0697 | 1.0570 | 1.0670 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2957 | 1.2957 | 1.2948 | 1.2948 | 0.0009 | 0.07% | 封闭期 | 孙蕾,武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.2123 | 1.2365 | 1.2365 | -0.0242 | -1.96% | 限大额 | 俞瑶 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.2345 | 1.0989 | 1.2329 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 李晓天 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7418 | 1.8618 | 1.7775 | 1.8975 | -0.0357 | -2.01% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 108.1951 | 1.0870 | 108.1874 | 1.0869 | 0.0077 | 0.01% | 限大额 | 叶朝明 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 魏丽 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1596 | 1.1108 | 1.1608 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵鼎龙 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.1515 | 1.0313 | 1.1513 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 020999 | 南方中证机器人指数发起I 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1754 | 1.2008 | 1.2008 | -0.0254 | -2.12% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.6892 | 0.6892 | 0.6982 | 0.6982 | -0.0090 | -1.29% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.3164 | 1.1006 | 1.3206 | -0.0042 | -0.38% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5874 | 0.5874 | -0.0085 | -1.45% | 开放申购 | 黄维 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 3.1866 | 3.1866 | 3.2359 | 3.2359 | -0.0493 | -1.52% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9317 | 0.9317 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 张安格 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.8182 | 2.8476 | 1.8147 | 2.8441 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 魏婧 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 添富中证800ETF 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1360 | 1.0474 | 1.1594 | -0.0234 | -2.23% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 3.2151 | 3.2151 | 3.2648 | 3.2648 | -0.0497 | -1.52% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0168 | -1.61% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.4773 | 1.6753 | 1.4825 | 1.6805 | -0.0052 | -0.35% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0155 | -1.67% | 开放申购 | 林学晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5938 | 1.5938 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.3125 | 1.0783 | 1.3113 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1868 | 1.1868 | -0.0195 | -1.64% | 开放申购 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.1644 | 1.1956 | 1.1956 | -0.0312 | -2.61% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张文平 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1446 | 1.0641 | 1.1441 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 1.4459 | 1.4459 | 1.4853 | 1.4853 | -0.0394 | -2.65% | 场内交易 | 杨坤 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0537 | 1.0290 | 1.0540 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 石玉山 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 冯佳 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5881 | 0.5881 | 0.6000 | 0.6000 | -0.0119 | -1.98% | 开放申购 | 周克平 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 张恒 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.7205 | 0.7205 | -0.0109 | -1.51% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.1851 | 1.0218 | 1.1838 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 张海静 |
| 014324 | 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0192 | 1.0192 | --- | --- | 暂停申购 | 李仁宇 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.8644 | 2.9572 | 1.8609 | 2.9537 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9489 | 0.9489 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.1864 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0244 | -2.02% | 开放申购 | 杜广 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7879 | 0.7879 | 0.8019 | 0.8019 | -0.0140 | -1.75% | 限大额 | 周智硕 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0058 | -0.55% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.1440 | 1.0169 | 1.1439 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.3169 | 1.0551 | 1.3157 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.2005 | 1.2237 | 1.2237 | -0.0232 | -1.90% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨宇 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7998 | 0.7998 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0209 | -2.55% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7371 | 0.7371 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0158 | -2.10% | 开放申购 | 李国林 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7934 | 0.7934 | 0.7863 | 0.7863 | 0.0071 | 0.90% | 开放申购 | 神爱前 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 020608 | 南方中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1991 | 1.1991 | -0.0254 | -2.12% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9325 | 0.9325 | -0.0197 | -2.11% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2846 | 1.4036 | 1.2821 | 1.4011 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 郎振东 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1875 | 1.1875 | -0.0195 | -1.64% | 开放申购 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0062 | -0.59% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6025 | 1.6025 | 1.6030 | 1.6030 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 张文平 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5462 | 0.5462 | 0.5609 | 0.5609 | -0.0147 | -2.62% | 开放申购 | 赵世宏 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 苏宁,张文平 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.2593 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1441 | 1.1441 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 002859 | 长信富平纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.2410 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 0.8626 | 0.8626 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙彬 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8052 | 0.8052 | 0.8076 | 0.8076 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 张恒,韩晶 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1154 | 1.0698 | 1.1138 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 田元强 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0180 | -1.74% | 开放申购 | 张宇帆,宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨凡颖,曾琬云,袁旭 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 朱征星 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 张棪 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王喆,赵菲 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 0.7541 | 0.7541 | 0.7667 | 0.7667 | -0.0126 | -1.64% | 开放申购 | 向伊达 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.2895 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0246 | -2.37% | 开放申购 | 尹浩 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.2832 | 1.0297 | 1.2820 | 0.0012 | 0.12% | 封闭期 | 唐薇 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 2.4564 | 2.5464 | 2.4299 | 2.5199 | 0.0265 | 1.09% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0639 | 1.0485 | 1.0635 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.2789 | 1.0789 | 1.2782 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9497 | 0.9497 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 阚磊 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5594 | 0.5594 | 0.5745 | 0.5745 | -0.0151 | -2.63% | 开放申购 | 赵世宏 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王喆,赵菲 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF 基金吧 档案 | 10.6105 | 1.1756 | 10.6050 | 1.1750 | 0.0055 | 0.05% | 场内交易 | 刘洁倩,王郧 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.1580 | 1.0774 | 1.1579 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.7190 | 0.7190 | 0.7315 | 0.7315 | -0.0125 | -1.71% | 开放申购 | 于浩成 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0173 | -1.52% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0550 | 1.0640 | 1.0740 | -0.0190 | -1.79% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.7050 | 1.7050 | 1.7400 | 1.7400 | -0.0350 | -2.01% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.1162 | 1.0706 | 1.1146 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1617 | 1.1617 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.2776 | 1.3276 | 1.2780 | 1.3280 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 田元强 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 蔡志文,於乐其 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.2987 | 1.4736 | 1.2980 | 1.4729 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0920 | 1.0203 | 1.0899 | 0.0021 | 0.21% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.1035 | 1.0661 | 1.1061 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.1048 | 1.0249 | 1.1026 | 0.0022 | 0.21% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0178 | -1.75% | 开放申购 | 张宇帆,宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵鼎龙 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 魏婧,祁晓菲 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 张雅君 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0063 | -0.59% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0168 | -1.61% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.3392 | 1.0916 | 1.3381 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.3766 | 1.1393 | 1.3953 | -0.0187 | -1.64% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5995 | 1.5995 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0704 | 1.0509 | 1.0689 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 魏媛媛,邹维娜 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.1926 | 1.1489 | 1.1914 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0607 | 1.0360 | 1.0610 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 石玉山 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨凡颖,曾琬云,袁旭 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0292 | -2.57% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9266 | 0.9266 | 0.9288 | 0.9288 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 张安格 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 王惟 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨宇 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2419 | 2.2419 | -0.0412 | -1.84% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 张棪 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0618 | 1.0710 | 1.0810 | -0.0192 | -1.79% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 魏丽 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.5950 | 1.7300 | 1.6020 | 1.7370 | -0.0070 | -0.44% | 限大额 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0311 | 1.0311 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0237 | -2.27% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.3725 | 1.0718 | 1.3708 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8384 | 0.8384 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.1841 | 1.1527 | 1.1823 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 王华 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1568 | 0.1568 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.1003 | 1.0786 | 1.0997 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0748 | 1.0436 | 1.0736 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 王涛 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7282 | 0.7282 | -0.0180 | -2.47% | 开放申购 | 杨坤 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0814 | 1.0324 | 1.0795 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0140 | -1.39% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2930 | 1.2930 | -0.0240 | -1.86% | 开放申购 | 许定晴,何文逸 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.4087 | 1.0953 | 1.4241 | -0.0154 | -1.41% | 场内交易 | 钱晶,翁欣 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8008 | 0.9038 | 0.8098 | 0.9128 | -0.0090 | -1.11% | 开放申购 | 姜帆 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0131 | -1.45% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1636 | 2.1636 | 2.2133 | 2.2133 | -0.0497 | -2.25% | 开放申购 | 吴承根 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9937 | 0.9937 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.3252 | 1.0598 | 1.3248 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 王惟 |
| 510590 | 平安中证500ETF 基金吧 档案 | 6.1699 | 1.1646 | 6.2796 | 1.1830 | -0.1097 | -1.75% | 场内交易 | 李严 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0214 | -2.18% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9654 | 1.9654 | 1.9769 | 1.9769 | -0.0115 | -0.58% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.1643 | 1.0581 | 1.1621 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7929 | 0.7929 | -0.0183 | -2.31% | 开放申购 | 梁超逸 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1873 | 1.0443 | 1.1861 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2859 | 1.2859 | -0.0252 | -1.96% | 限大额 | 俞瑶 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.8101 | 1.0601 | 0.8262 | 1.0762 | -0.0161 | -1.95% | 开放申购 | 李超 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0577 | 1.0521 | 1.0561 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 汪坤 |
| 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9161 | 0.9161 | 0.9295 | 0.9295 | -0.0134 | -1.44% | 开放申购 | 叶培培 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.1362 | 1.0161 | 1.1361 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4392 | 0.4392 | 0.4477 | 0.4477 | -0.0085 | -1.90% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.1885 | 1.0687 | 1.1871 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5005 | 1.6989 | 1.5058 | 1.7042 | -0.0053 | -0.35% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0244 | -2.02% | 开放申购 | 杜广 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7950 | 0.7950 | -0.0139 | -1.75% | 限大额 | 周智硕 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.8742 | 0.8742 | 0.8922 | 0.8922 | -0.0180 | -2.02% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 魏婧,祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 唐煜 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.2888 | 1.0880 | 1.2930 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0247 | -2.50% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 2.3317 | 2.4167 | 2.3066 | 2.3916 | 0.0251 | 1.09% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2505 | 1.3648 | 1.2480 | 1.3623 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 郎振东 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2656 | 1.2656 | 1.2627 | 1.2627 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 翟森 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭敏 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 0.8723 | 0.8723 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0127 | -1.44% | 开放申购 | 祁禾 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0388 | 1.0315 | 1.0365 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8236 | 0.8236 | -0.0146 | -1.77% | 开放申购 | 王克玉 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.2766 | 1.0802 | 1.2902 | -0.0136 | -1.26% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 015086 | 中欧核心消费股票发起C 基金吧 档案 | 0.7141 | 0.7141 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0241 | -3.26% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1733 | 1.1067 | 1.1707 | 0.0026 | 0.23% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0837 | 1.0683 | 1.0813 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 谢志华,张玓 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0166 | -1.79% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0923 | 1.0549 | 1.0949 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9627 | 0.9627 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0246 | -2.49% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.2049 | 1.0723 | 1.2036 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 李君 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1353 | 1.1353 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 楼昕宇 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王闯 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0429 | 1.0211 | 1.0411 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 2.1701 | 2.1701 | 2.2107 | 2.2107 | -0.0406 | -1.84% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 0.9925 | 1.3075 | 0.9948 | 1.3098 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6987 | 0.6987 | 0.7114 | 0.7114 | -0.0127 | -1.79% | 开放申购 | 赖庆鑫,张大江 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1682 | 1.0620 | 1.1660 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.5449 | 2.4519 | 1.5581 | 2.4651 | -0.0132 | -0.85% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.3812 | 1.3812 | 1.3956 | 1.3956 | -0.0144 | -1.03% | 开放申购 | 林德涵,乔华国 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0253 | -2.84% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.3586 | 1.0313 | 1.3644 | -0.0058 | -0.56% | 开放申购 | 周文超 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.8904 | 0.8904 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0177 | -1.95% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.1454 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0447 | 1.0447 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9922 | 1.9922 | 2.0039 | 2.0039 | -0.0117 | -0.58% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 朱征星 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 翟森 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.3280 | 2.4200 | 2.3770 | 2.4690 | -0.0490 | -2.06% | 限大额 | 张晓泉 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.3429 | 1.3422 | 1.3422 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.6983 | 0.6983 | 0.7079 | 0.7079 | -0.0096 | -1.36% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0872 | 1.0331 | 1.0851 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 庞智桐 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0020 | 0.20% | 暂停申购 | 张佳蕾 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0212 | -2.13% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1549 | 1.2109 | 1.1562 | 1.2122 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0365 | 1.0365 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0226 | 1.0226 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6009 | 0.6009 | 0.6131 | 0.6131 | -0.0122 | -1.99% | 开放申购 | 周克平 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0035 | -0.31% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.6258 | 1.0734 | 1.6240 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1593 | 1.1120 | 1.1570 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.3057 | 1.0115 | 1.3045 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8685 | 0.8685 | -0.0122 | -1.40% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1269 | 1.1269 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1796 | 1.1796 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 黄华 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 翟森 |
| 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.3053 | 1.1567 | 1.3047 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李晓天 |
| 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.3061 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2410 | 1.2180 | 1.2400 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.8459 | 1.0959 | 0.8627 | 1.1127 | -0.0168 | -1.95% | 开放申购 | 李超 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0929 | 1.0320 | 1.0910 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1325 | 1.0619 | 1.1319 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1372 | 1.1372 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.3333 | 1.1281 | 1.3325 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 王惟 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9583 | 0.9583 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9435 | 0.9435 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0105 | -1.10% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.2448 | 1.0341 | 1.2441 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 苏宁,张文平 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田维 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.7314 | 0.7314 | 0.7465 | 0.7465 | -0.0151 | -2.02% | 开放申购 | 李国林 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.3477 | 1.0859 | 1.3676 | -0.0199 | -1.83% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张雅君 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 2.0401 | 2.0401 | 2.0775 | 2.0775 | -0.0374 | -1.80% | 开放申购 | 李天翔,李延峥 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0198 | -2.12% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王经瑞 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0111 | -1.02% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1036 | 1.1036 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1918 | 1.1918 | -0.0238 | -2.00% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0196 | -1.65% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0824 | 1.0653 | 1.0806 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.7869 | 0.7869 | 0.8055 | 0.8055 | -0.0186 | -2.31% | 开放申购 | 梁超逸 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3001 | 1.3001 | 1.2992 | 1.2992 | 0.0009 | 0.07% | 封闭期 | 孙蕾,武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.5770 | 1.5770 | 1.5774 | 1.5774 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 段玮婧,田元强 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0052 | -0.54% | 开放申购 | 过钧 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 苏宁,张文平 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1559 | 1.1559 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9178 | 0.9178 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 马毅 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9218 | 0.9218 | -0.0202 | -2.19% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8663 | 0.8663 | 0.8917 | 0.8917 | -0.0254 | -2.85% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8243 | 0.8243 | 0.8268 | 0.8268 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 张恒,韩晶 |
| 159672 | 博时主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.8024 | 0.8024 | 0.8233 | 0.8233 | -0.0209 | -2.54% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 郭毅 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.4570 | 1.4070 | 1.4570 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9822 | 0.9822 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0044 | -0.45% | 开放申购 | 于渤 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1977 | 1.2937 | 1.2016 | 1.2976 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 王影峰 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.2296 | 1.0709 | 1.2275 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 郭敏 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0428 | 1.0210 | 1.0410 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.2743 | 1.2743 | 1.2724 | 1.2724 | 0.0019 | 0.15% | 暂停申购 | 张文平 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2197 | 1.2071 | 1.2208 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9937 | 0.9937 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0141 | -1.40% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0403 | 1.0403 | -0.0151 | -1.45% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 2.0740 | 2.0740 | 2.1121 | 2.1121 | -0.0381 | -1.80% | 开放申购 | 李天翔,李延峥 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.2085 | 1.2399 | 1.2096 | 1.2410 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1572 | 1.0501 | 1.1561 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.7679 | 0.9179 | 0.7841 | 0.9341 | -0.0162 | -2.07% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0862 | 1.0158 | 1.0858 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 景辉 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.2276 | 1.0822 | 1.2269 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张文平 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0882 | 1.0643 | 1.0843 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.4094 | 1.1735 | 1.4105 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8614 | 0.8614 | -0.0064 | -0.74% | 开放申购 | 王秀 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.8976 | 0.8976 | 0.9177 | 0.9177 | -0.0201 | -2.19% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1455 | 1.0982 | 1.1432 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.7410 | 1.0712 | 1.7402 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5285 | 1.5898 | 1.5270 | 1.5883 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.2855 | 1.3355 | 1.2860 | 1.3360 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 丁士恒,陈育洁 |
| 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6738 | 0.6738 | -0.0168 | -2.49% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8021 | 0.9051 | 0.8112 | 0.9142 | -0.0091 | -1.12% | 开放申购 | 姜帆 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.2788 | 1.0824 | 1.2924 | -0.0136 | -1.26% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0162 | -1.42% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.2191 | 1.6443 | 1.2226 | 1.6478 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 王丹 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.4640 | 1.8580 | 1.4910 | 1.8850 | -0.0270 | -1.81% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 014323 | 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0315 | 1.0315 | --- | --- | 暂停申购 | 李仁宇 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 马毅 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6931 | 0.6931 | -0.0161 | -2.32% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.2562 | 1.0702 | 1.2556 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0045 | -0.45% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 张安格 |
| 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1639 | 1.0639 | 1.1622 | 0.0017 | 0.16% | 封闭期 | 唐薇 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7078 | 0.7078 | 0.7258 | 0.7258 | -0.0180 | -2.48% | 开放申购 | 杨坤 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6935 | 0.6935 | 0.7101 | 0.7101 | -0.0166 | -2.34% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵鼎龙 |
