平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-08-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0058 | -0.64% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.3920 | 1.2670 | 1.3920 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.1409 | 1.0794 | 1.1412 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 027656 | 长信北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | 0.9176 | 0.9176 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宋海岸 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.7655 | 1.7655 | 1.7410 | 1.7410 | 0.0245 | 1.41% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.8780 | 3.5730 | 2.8150 | 3.5100 | 0.0630 | 2.24% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 027064 | 长信稳健汇利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.7145 | 1.7145 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0375 | 2.24% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1059 | 1.0261 | 1.1061 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 於乐其 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E 基金吧 档案 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0101 | 1.08% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.4332 | 1.1227 | 1.4327 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 0.9237 | 0.9237 | 0.9287 | 0.9287 | -0.0050 | -0.54% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0383 | 1.0323 | 1.0384 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.3004 | 2.3004 | 2.2974 | 2.2974 | 0.0030 | 0.13% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 027289 | 平安瑞安6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高勇标 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.3107 | 1.3107 | 1.2929 | 1.2929 | 0.0178 | 1.38% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.6505 | 0.6505 | 0.6482 | 0.6482 | 0.0023 | 0.35% | 开放申购 | 冯福章 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 027791 | 国金智启量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.3017 | 1.2427 | 1.2987 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.2542 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.7144 | 0.7144 | 0.7251 | 0.7251 | -0.0107 | -1.48% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 国企ETF平安 基金吧 档案 | 1.5988 | 1.5988 | 1.5993 | 1.5993 | -0.0005 | -0.03% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周少博 |
| 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 时赟超 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.2881 | 1.1112 | 1.2882 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0737 | 1.0677 | 1.0737 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.2135 | 1.2135 | 1.2135 | 1.2135 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0043 | 0.42% | 开放申购 | 提云涛 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.6666 | 1.1343 | 1.6667 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3619 | 1.3619 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0059 | 0.44% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.2263 | 1.2263 | 1.2273 | 1.2273 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 王石千 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.3251 | 1.1134 | 1.3254 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李一硕,易芳菲 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5219 | 0.5219 | 0.5163 | 0.5163 | 0.0056 | 1.08% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 020108 | 富国信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.8282 | 1.8282 | 1.8215 | 1.8215 | 0.0067 | 0.37% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C 基金吧 档案 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0101 | 1.08% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 基金吧 档案 | 3.6708 | 3.6708 | 3.6660 | 3.6660 | 0.0048 | 0.13% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.5268 | 0.5268 | 0.5300 | 0.5300 | -0.0032 | -0.60% | 开放申购 | 李航 |
| 020672 | 招商红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0131 | -1.19% | 开放申购 | 王宁远 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.1324 | 1.0212 | 1.1323 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何子建 |
| 026301 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘田 |
| 028430 | 汇安启程混合A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 柳预才 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1201 | 1.1201 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0079 | 0.70% | 开放申购 | 王海涛,刘兴旺 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7272 | 0.7272 | 0.7301 | 0.7301 | -0.0029 | -0.40% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 024556 | 平安500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.5368 | 1.5368 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 李严 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.1160 | 1.0117 | 1.1162 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王闯,郭敏 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄轩 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0903 | 1.0254 | 1.0904 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7481 | 1.7961 | 1.7457 | 1.7937 | 0.0024 | 0.14% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.6061 | 1.6061 | 1.5846 | 1.5846 | 0.0215 | 1.36% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.7318 | 0.7318 | 0.7428 | 0.7428 | -0.0110 | -1.48% | 开放申购 | 袁多武 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0599 | 1.0599 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 1.9889 | 1.9889 | 1.8899 | 1.8899 | 0.0990 | 5.24% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2947 | 1.2947 | 1.2948 | 1.2948 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0739 | 1.0161 | 1.0741 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘思 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0051 | 0.43% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.2092 | 1.0922 | 1.2092 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张璐 |
| 159119 | 800现金流ETF招商 基金吧 档案 | 0.9788 | 0.9998 | 0.9809 | 1.0019 | -0.0021 | -0.21% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.3271 | 1.0939 | 1.3271 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范锐 |
| 027524 | 中加安衡量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.6296 | 0.6296 | 0.6274 | 0.6274 | 0.0022 | 0.35% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 026313 | 惠升和利安丰60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 卓勇,徐玉良 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.2536 | 1.1398 | 1.2508 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 马毅 |
| 026312 | 惠升和利安丰60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 卓勇,徐玉良 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.7575 | 1.8575 | 1.8109 | 1.9109 | -0.0534 | -2.95% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.7106 | 1.7106 | 1.7109 | 1.7109 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.4963 | 1.4963 | 1.4832 | 1.4832 | 0.0131 | 0.88% | 开放申购 | 陈飞 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1191 | 1.0772 | 1.1191 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1923 | 1.1923 | 1.1906 | 1.1906 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.8532 | 0.8532 | 0.8464 | 0.8464 | 0.0068 | 0.80% | 开放申购 | 李国林 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.5260 | 1.4770 | 1.5270 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9826 | 0.9826 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.8264 | 4.8264 | 4.8118 | 4.8118 | 0.0146 | 0.30% | 开放申购 | 林翟 |
| 158038 | 粮食ETF富国 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张圣贤 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6815 | 1.6815 | 0.0085 | 0.51% | 开放申购 | 殷明 |
| 008516 | 浦银盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1972 | 1.0404 | 1.1972 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张蕴文 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1848 | 1.1922 | 1.1783 | 1.1857 | 0.0065 | 0.55% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 软件ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8785 | 0.8785 | 0.8822 | 0.8822 | -0.0037 | -0.42% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.5795 | 2.2875 | 1.5767 | 2.2847 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6287 | 1.6617 | 1.6109 | 1.6439 | 0.0178 | 1.10% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 国债ETF平安 基金吧 档案 | 118.1269 | 1.2859 | 118.1464 | 1.2861 | -0.0195 | -0.02% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0942 | 1.0787 | 1.0942 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3172 | 1.3172 | 1.2896 | 1.2896 | 0.0276 | 2.14% | 开放申购 | 神爱前 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1928 | 1.1928 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 疫苗ETF富国 基金吧 档案 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6720 | 0.6720 | -0.0243 | -3.62% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.2204 | 1.1625 | 1.2125 | 0.0079 | 0.68% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.3524 | 1.0719 | 1.3526 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 汪坤 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0054 | 0.52% | 开放申购 | 冯帆,于蕾,李程,王智伟 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5327 | 0.5327 | 0.5269 | 0.5269 | 0.0058 | 1.10% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 028312 | 东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杜澄楷 |
| 560530 | 中证A500ETF摩根 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2572 | 1.2180 | 1.2501 | 0.0071 | 0.58% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0765 | 1.0027 | 1.0777 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4181 | 0.4181 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0103 | -2.40% | 开放申购 | 张海东,韩辰尧 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.1314 | 1.0894 | 1.1314 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 027782 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 阳之璇 |
| 024185 | 东财科创板综指C 基金吧 档案 | 1.2309 | 1.2309 | 1.2314 | 1.2314 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 吴逸 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9840 | 1.5940 | 0.9670 | 1.5770 | 0.0170 | 1.76% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0244 | 2.03% | 开放申购 | 向伊达 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8606 | 0.8606 | 0.8436 | 0.8436 | 0.0170 | 2.02% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 028316 | 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张子炎 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 王石千 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 1.8612 | 1.8612 | 1.8839 | 1.8839 | -0.0227 | -1.20% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6418 | 0.6418 | 0.6335 | 0.6335 | 0.0083 | 1.31% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 027310 | 金信中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 黄飙 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0378 | 1.0276 | 1.0379 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 026467 | 西部利得智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9874 | 1.0074 | 0.9830 | 1.0030 | 0.0044 | 0.45% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 159243 | 创业板人工智能ETF招商 基金吧 档案 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0138 | 1.09% | 场内交易 | 侯昊 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C 基金吧 档案 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0105 | 1.08% | 开放申购 | 叶峰 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 2.3543 | 2.3543 | 2.3247 | 2.3247 | 0.0296 | 1.27% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达 基金吧 档案 | 1.3524 | 1.3524 | 1.3474 | 1.3474 | 0.0050 | 0.37% | 场内交易 | 殷明 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7878 | 0.7878 | 0.7775 | 0.7775 | 0.0103 | 1.32% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2551 | 1.3721 | 1.2556 | 1.3726 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 026674 | 长江医药健康精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0223 | -2.24% | 开放申购 | 李嘉琪 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2028 | 1.2030 | 1.2030 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1509 | 1.1409 | 1.1509 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.7266 | 1.7266 | 1.7309 | 1.7309 | -0.0043 | -0.25% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0108 | 0.91% | 开放申购 | 黄维 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.6120 | 0.6120 | 0.6152 | 0.6152 | -0.0032 | -0.52% | 开放申购 | 王秀 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8072 | 1.8782 | 1.8046 | 1.8756 | 0.0026 | 0.14% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.9872 | 1.1372 | 0.9802 | 1.1302 | 0.0070 | 0.71% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.2603 | 1.2603 | 1.2553 | 1.2553 | 0.0050 | 0.40% | 开放申购 | 顾伟 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0238 | 2.30% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.2954 | 1.5357 | 1.2954 | 1.5357 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 024752 | 华宝科创板综合增强策略ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1994 | 1.1994 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0094 | 0.88% | 开放申购 | 晏磊 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9960 | 1.9960 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF 基金吧 档案 | 0.7084 | 0.7084 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0096 | 1.37% | 场内交易 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2077 | 1.2077 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 陈莹 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1932 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 027986 | 汇安启明混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 柳预才 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6894 | 0.6894 | 0.6922 | 0.6922 | -0.0028 | -0.40% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4054 | 1.4054 | 1.4027 | 1.4027 | 0.0027 | 0.19% | 开放申购 | 钟帅 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 2.4216 | 2.5066 | 2.3911 | 2.4761 | 0.0305 | 1.28% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 林皓 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5766 | 1.6066 | 1.5771 | 1.6071 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0941 | 1.0293 | 1.0943 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 028311 | 东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杜澄楷 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.2121 | 2.3321 | 2.1953 | 2.3153 | 0.0168 | 0.77% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 027402 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2245 | 1.2245 | 1.2215 | 1.2215 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.5378 | 0.5378 | 0.5410 | 0.5410 | -0.0032 | -0.59% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨严 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.4608 | 1.1907 | 1.4607 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平,季慧娟 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0103 | 0.90% | 开放申购 | 黄维 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9287 | 0.9287 | 0.9298 | 0.9298 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 515800 | 中证800ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.2897 | 1.4017 | 1.2836 | 1.3956 | 0.0061 | 0.48% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 027401 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2249 | 1.2249 | 1.2219 | 1.2219 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 027250 | 浙商中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.8035 | 0.8035 | 0.7989 | 0.7989 | 0.0046 | 0.58% | 开放申购 | 白玉,饶祖华 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2377 | 1.2377 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.3755 | 1.1397 | 1.3727 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 5.4028 | 5.4028 | 5.2566 | 5.2566 | 0.1462 | 2.78% | 限大额 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.6076 | 1.6876 | 1.5827 | 1.6627 | 0.0249 | 1.57% | 限大额 | 蓝小康 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1616 | 1.0816 | 1.1616 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江文军 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 024324 | 光大添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1511 | 1.1511 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 冯佳 |
| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.8382 | 0.8382 | 0.8282 | 0.8282 | 0.0100 | 1.21% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8192 | 0.8192 | 0.8113 | 0.8113 | 0.0079 | 0.97% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.2127 | 1.0289 | 1.2129 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张海静,毛怡 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 026300 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘田 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3893 | 1.3893 | 1.3725 | 1.3725 | 0.0168 | 1.22% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7744 | 0.7744 | 0.7778 | 0.7778 | -0.0034 | -0.44% | 开放申购 | 王东杰 |
| 027283 | 招商中证家电龙头指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 窦福成 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9606 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 027525 | 中加安衡量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8092 | 0.8092 | 0.7987 | 0.7987 | 0.0105 | 1.31% | 开放申购 | 李国林 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2798 | 1.2798 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0268 | 2.14% | 开放申购 | 神爱前 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3553 | 1.3553 | 1.3495 | 1.3495 | 0.0058 | 0.43% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 提云涛 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0050 | 0.44% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3283 | 1.4473 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5102 | 0.5102 | 0.5146 | 0.5146 | -0.0044 | -0.86% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.1983 | 1.1876 | 1.1986 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 田元强 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.2921 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0200 | 1.73% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0038 | 0.45% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1233 | 1.1074 | 1.1234 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 王石千 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.3036 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0441 | 1.0338 | 1.0441 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 026363 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周珞晏 |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 尹浩 |
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.7244 | 1.7312 | 1.7252 | 1.7320 | -0.0008 | -0.05% | 场内交易 | 尚可 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0715 | 1.0476 | 1.0716 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 511030 | 公司债ETF平安 基金吧 档案 | 108.3094 | 1.2081 | 108.3133 | 1.2081 | -0.0039 | 0.00% | 场内交易 | 王郧,白圭尧,唐煜 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.2639 | 1.2639 | 1.2468 | 1.2468 | 0.0171 | 1.37% | 开放申购 | 于浩成 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.1661 | 1.0893 | 1.1693 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4015 | 1.4115 | 1.3962 | 1.4062 | 0.0053 | 0.38% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1527 | 1.1089 | 1.1529 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.1295 | 1.0518 | 1.1295 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1743 | 1.1109 | 1.1609 | 0.0134 | 1.21% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.3727 | 1.1163 | 1.3728 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.1152 | 1.0876 | 1.1156 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 魏媛媛 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.2327 | 1.1184 | 1.2329 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1050 | 1.0798 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026097 | 前海开源安和债券A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李炳智,田维 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0085 | 0.82% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 027315 | 兴全磐盈债券A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 翟秀华 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 1.8364 | 1.8364 | 1.8918 | 1.8918 | -0.0554 | -2.93% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4202 | 1.4302 | 1.4148 | 1.4248 | 0.0054 | 0.38% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.6513 | 1.7863 | 1.6496 | 1.7846 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0706 | 1.0706 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | A500ETF天弘 基金吧 档案 | 1.3224 | 1.3224 | 1.3147 | 1.3147 | 0.0077 | 0.59% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.4097 | 1.1109 | 1.4099 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7734 | 1.7734 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1334 | 1.0301 | 1.1335 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 028431 | 汇安启程混合C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柳预才 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,俞灏 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3673 | 1.3673 | 1.3647 | 1.3647 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.1139 | 1.0178 | 1.1140 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 潘昱杉,程明 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0070 | 0.56% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1900 | 1.1900 | -0.0060 | -0.50% | 开放申购 | 何文逸 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7296 | 0.8326 | 0.7224 | 0.8254 | 0.0072 | 1.00% | 开放申购 | 王梓 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3793 | 1.3793 | 1.3623 | 1.3623 | 0.0170 | 1.25% | 开放申购 | 叶培培 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1133 | 1.0723 | 1.1123 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.1964 | 1.1825 | 1.1899 | 0.0065 | 0.55% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1068 | 3.1068 | 3.0809 | 3.0809 | 0.0259 | 0.84% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.2183 | 1.0213 | 1.2184 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024558 | 平安鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.7101 | 1.7101 | 1.7104 | 1.7104 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9675 | 0.9675 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0228 | 2.41% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0983 | 1.0873 | 1.0986 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4212 | 1.4212 | 0.0178 | 1.25% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4226 | 0.4226 | 0.4329 | 0.4329 | -0.0103 | -2.38% | 开放申购 | 张海东,韩辰尧 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.2162 | 1.0869 | 1.2163 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张海静,毛怡 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5885 | 1.7869 | 1.5874 | 1.7858 | 0.0011 | 0.07% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3964 | 1.3964 | 1.3794 | 1.3794 | 0.0170 | 1.23% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.7939 | 1.7939 | 1.7690 | 1.7690 | 0.0249 | 1.41% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.2204 | 1.4254 | 1.2203 | 1.4253 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平,季慧娟 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8987 | 0.8987 | 0.9283 | 0.9283 | -0.0296 | -3.19% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.3983 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 0.9923 | 1.0510 | 0.9936 | 1.0523 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 020655 | 浦银普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0696 | 1.0346 | 1.0696 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 王克玉 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1028 | 1.0839 | 1.1029 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王慧杰,黄海峰 |
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9184 | 0.9184 | 0.9158 | 0.9158 | 0.0026 | 0.28% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1154 | 1.1025 | 1.1155 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张玓 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8936 | 0.8936 | 0.9229 | 0.9229 | -0.0293 | -3.17% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.1967 | 1.1963 | 1.1963 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄圣钰 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5806 | 1.6106 | 1.5812 | 1.6112 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 1.8032 | 1.8032 | 1.8577 | 1.8577 | -0.0545 | -2.93% | 开放申购 | 范洁 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0066 | -0.65% | 场内交易 | 李淏玮 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑玥 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7178 | 0.7178 | 0.7156 | 0.7156 | 0.0022 | 0.31% | 开放申购 | 林翟 |
| 159258 | 机器人ETF南方 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0049 | 0.45% | 场内交易 | 潘水洋,高兴坤 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.9394 | 2.8464 | 1.9387 | 2.8457 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3485 | 1.3485 | -0.0162 | -1.20% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.5106 | 1.1695 | 1.5026 | 0.0080 | 0.68% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1892 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1032 | 1.1032 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8118 | 0.8118 | 0.0207 | 2.55% | 开放申购 | 王霞 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 3.0037 | 3.0037 | 2.9810 | 2.9810 | 0.0227 | 0.76% | 开放申购 | 翟森 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9077 | 1.9077 | 0.0018 | 0.09% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.1217 | 1.0299 | 1.1219 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
| 026634 | 平安久瑞回报混合A 基金吧 档案 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0105 | -1.10% | 开放申购 | 莫艽 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0389 | 1.0328 | 1.0389 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.2855 | 1.3415 | 1.2825 | 1.3385 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7919 | 0.7919 | 0.7839 | 0.7839 | 0.0080 | 1.02% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.2498 | 1.2498 | 1.2494 | 1.2494 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 027065 | 长信稳健汇利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.2012 | 1.1563 | 1.2013 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.3630 | 1.0673 | 1.3603 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 1.5766 | 1.5766 | 1.5777 | 1.5777 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3883 | 1.3883 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.2308 | 1.2298 | 1.2298 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 黄华,陈蒙 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.3282 | 1.1232 | 1.3282 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.3241 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2760 | 1.2550 | 1.2770 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.8562 | 1.1062 | 0.8502 | 1.1002 | 0.0060 | 0.71% | 开放申购 | 李超 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.2029 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025995 | 大成荣享混合A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 028699 | 招商安拓债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王娟娟,程泉璋 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.2748 | 1.0349 | 1.2749 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.6093 | 1.6093 | 1.5949 | 1.5949 | 0.0144 | 0.90% | 开放申购 | 田维 |
| 024753 | 华宝科创板综合增强策略ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1961 | 1.1961 | 1.1956 | 1.1956 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.4423 | 1.1599 | 1.4416 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 1.7882 | 1.7882 | 1.7499 | 1.7499 | 0.0383 | 2.19% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0079 | 0.70% | 开放申购 | 王海涛,刘兴旺 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.5889 | 1.5889 | 1.5676 | 1.5676 | 0.0213 | 1.36% | 开放申购 | 吴海健 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1283 | 1.1131 | 1.1284 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6628 | 1.6628 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 田元强,马众浩 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 1.1706 | 1.1706 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 过钧 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.7813 | 1.7813 | 1.7593 | 1.7593 | 0.0220 | 1.25% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7001 | 0.7001 | 0.7030 | 0.7030 | -0.0029 | -0.41% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9207 | 0.9207 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0026 | 0.28% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8822 | 0.8822 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0040 | 0.46% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5180 | 1.5680 | 1.5180 | 1.5680 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 027661 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹,葛曦 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.3887 | 1.2322 | 1.3892 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 026364 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周珞晏 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0639 | 1.0247 | 1.0640 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 027796 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 李茜 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2646 | 1.2783 | 1.2648 | 1.2785 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2706 | 1.2706 | 1.2636 | 1.2636 | 0.0070 | 0.55% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.7285 | 1.7285 | 1.6907 | 1.6907 | 0.0378 | 2.24% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 1.8209 | 1.8209 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0389 | 2.18% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A 基金吧 档案 | 0.9349 | 0.9349 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 时赟超 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.9550 | 1.1050 | 0.9482 | 1.0982 | 0.0068 | 0.72% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 崔宁 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.2682 | 1.1237 | 1.2684 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 江正清 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0883 | 1.0283 | 1.0883 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9888 | 1.0088 | 0.9844 | 1.0044 | 0.0044 | 0.45% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.7659 | 1.7659 | 1.7441 | 1.7441 | 0.0218 | 1.25% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 027290 | 平安瑞安6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高勇标 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.7821 | 1.1132 | 1.7822 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 於乐其 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5737 | 1.6350 | 1.5737 | 1.6350 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0237 | 2.31% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6508 | 0.6508 | 0.6425 | 0.6425 | 0.0083 | 1.29% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.8350 | 0.7248 | 0.8278 | 0.0072 | 0.99% | 开放申购 | 王梓 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3018 | 1.5118 | 1.3109 | 1.5209 | -0.0091 | -0.69% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.5333 | 1.9273 | 1.5387 | 1.9327 | -0.0054 | -0.35% | 开放申购 | 刘浩 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 马毅,赵勇 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8144 | 0.8144 | 0.0200 | 2.46% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.2829 | 1.0178 | 1.2830 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 2.0745 | 2.0745 | 2.0845 | 2.0845 | -0.0100 | -0.48% | 开放申购 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5858 | 0.5858 | -0.0034 | -0.58% | 开放申购 | 吴宜蓉 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8668 | 0.8668 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0208 | 2.46% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.1367 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 515770 | MSCI中国A股ETF摩根 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0070 | 0.50% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0845 | 1.0690 | 1.0845 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0124 | 1.0076 | 1.0136 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张淼 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7525 | 1.7525 | 1.7541 | 1.7541 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 2.0357 | 2.2487 | 1.9343 | 2.1473 | 0.1014 | 5.24% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | 1.6811 | 1.6811 | 1.6727 | 1.6727 | 0.0084 | 0.50% | 开放申购 | 殷明 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3928 | 1.5592 | 1.3931 | 1.5595 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 严志勇,李安然 |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张挺 |
| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0100 | 1.21% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.2050 | 1.1174 | 1.2052 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.5657 | 1.6439 | 1.5415 | 1.6197 | 0.0242 | 1.57% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.5685 | 1.4760 | 1.5685 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0546 | 1.0247 | 1.0547 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9645 | 0.9645 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.4625 | 1.4625 | 1.4612 | 1.4612 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 和玮 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.1195 | 1.0994 | 1.1196 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.3345 | 1.0974 | 1.3346 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 李秋实 |
| 027679 | 平安合聚定开债C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨严 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0156 | 1.0161 | 1.0173 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 马芳 |
| 020673 | 招商红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0130 | -1.19% | 开放申购 | 王宁远 |
| 515230 | 软件ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6866 | 0.6866 | 0.6896 | 0.6896 | -0.0030 | -0.44% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1659 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 1.5910 | 1.6910 | 1.5921 | 1.6921 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3469 | 1.3469 | 1.3441 | 1.3441 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 熊正寰 |
| 589060 | 科创综指ETF东财 基金吧 档案 | 1.6531 | 1.6531 | 1.6539 | 1.6539 | -0.0008 | -0.05% | 场内交易 | 吴逸 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5576 | 1.5576 | 0.0138 | 0.89% | 开放申购 | 陈飞 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.2011 | 1.2011 | 1.2001 | 1.2001 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 黄华,陈蒙 |
| 159881 | 有色金属ETF国泰 基金吧 档案 | 0.9457 | 1.8914 | 0.9199 | 1.8398 | 0.0258 | 2.80% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.1512 | 1.0797 | 1.1515 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1856 | 1.1856 | 1.1847 | 1.1847 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈莹 |
| 027251 | 浙商中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.8031 | 0.8031 | 0.7985 | 0.7985 | 0.0046 | 0.58% | 开放申购 | 白玉,饶祖华 |
| 024174 | 东财科创板综指A 基金吧 档案 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2329 | 1.2329 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 吴逸 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 王帅 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4365 | 1.4365 | 1.4225 | 1.4225 | 0.0140 | 0.98% | 开放申购 | 杨梦 |
| 027795 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 李茜 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.9002 | 1.9002 | 1.9085 | 1.9085 | -0.0083 | -0.43% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7277 | 0.7277 | 0.7178 | 0.7178 | 0.0099 | 1.38% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 560400 | 证券ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.9649 | 0.9649 | 0.9637 | 0.9637 | 0.0012 | 0.12% | 场内交易 | 李茜 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.2426 | 1.1246 | 1.2427 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.9978 | 2.9978 | 2.9807 | 2.9807 | 0.0171 | 0.57% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5393 | 1.7973 | 1.5385 | 1.7965 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 崔宁,刘晓兰 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2093 | 0.2093 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 崔宁 |
| 027790 | 国金智启量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.3313 | 1.0029 | 1.3325 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.2483 | 1.1117 | 1.2486 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 江正清 |
| 026367 | 永赢致远成长混合A 基金吧 档案 | 0.9018 | 0.9018 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱厚翔,储可凡 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7510 | 1.7510 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0170 | 1.73% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨严 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 2.0200 | 2.9800 | 2.0193 | 2.9793 | 0.0007 | 0.03% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1871 | 1.1945 | 1.1806 | 1.1880 | 0.0065 | 0.55% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张恒 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0804 | 1.0804 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1477 | 1.1477 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 惠军 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9784 | 0.9784 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 0.9203 | 0.9203 | 0.9253 | 0.9253 | -0.0050 | -0.54% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.2560 | 1.1293 | 1.2562 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 028315 | 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张子炎 |
| 159651 | 国开债ETF平安 基金吧 档案 | 108.0440 | 1.0804 | 108.0417 | 1.0804 | 0.0023 | 0.00% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.3213 | 1.0897 | 1.3215 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.2020 | 1.0971 | 1.2021 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0779 | 1.0279 | 1.0779 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.8131 | 1.9131 | 1.8681 | 1.9681 | -0.0550 | -2.94% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张恒 |
| 159730 | 家电ETF博时 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0050 | -0.49% | 场内交易 | 尹浩 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0562 | 1.0503 | 1.0563 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.3874 | 1.1014 | 1.3874 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 崔宁 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5984 | 1.5984 | 1.5841 | 1.5841 | 0.0143 | 0.90% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.4006 | 1.1189 | 1.4000 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3807 | 1.5416 | 1.3810 | 1.5419 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 严志勇,李安然 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.1869 | 1.0107 | 1.1869 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐博文,谷青春 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 027284 | 招商中证家电龙头指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 窦福成 |
| 027309 | 金信中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 黄飙 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 基金吧 档案 | 2.5477 | 2.8857 | 2.5458 | 2.8838 | 0.0019 | 0.07% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.3438 | 1.1875 | 1.3440 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 田元强 |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0097 | 0.99% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 159132 | 恒生生物科技ETF富国 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0025 | 0.25% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.2153 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0092 | 0.88% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.6260 | 1.0170 | 1.6070 | 0.0190 | 1.87% | 开放申购 | 王霞 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.3187 | 1.3187 | 1.3202 | 1.3202 | -0.0015 | -0.11% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0048 | 0.39% | 开放申购 | 顾伟 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8969 | 0.8969 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 惠军 |
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0085 | 0.82% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 026635 | 平安久瑞回报混合C 基金吧 档案 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0106 | -1.11% | 开放申购 | 莫艽 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2938 | 1.2938 | 1.2940 | 1.2940 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.5365 | 1.6675 | 1.5349 | 1.6659 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 3.0282 | 3.8282 | 3.0109 | 3.8109 | 0.0173 | 0.57% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.2249 | 1.2249 | 1.2208 | 1.2208 | 0.0041 | 0.34% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0053 | 0.46% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.2588 | 1.1185 | 1.2587 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 康钊 |
| 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3116 | 1.3116 | 1.3116 | 1.3116 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.5966 | 1.5966 | 1.5848 | 1.5848 | 0.0118 | 0.74% | 开放申购 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7294 | 0.7294 | 0.7324 | 0.7324 | -0.0030 | -0.41% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.2575 | 1.1236 | 1.2576 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 589280 | 科创增强ETF华宝 基金吧 档案 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0005 | 0.05% | 场内交易 | 喻银尤 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 110.7472 | 1.1125 | 110.7437 | 1.1124 | 0.0035 | 0.00% | 限大额 | 胡哲妮 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.2143 | 1.1651 | 1.2151 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李曈,李欣,张琪 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 袁东,胡彧 |
| 009148 | 平安合聚定开债A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.1762 | 1.0402 | 1.1762 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨严 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.3615 | 1.3615 | 1.3556 | 1.3556 | 0.0059 | 0.44% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 027657 | 长信北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9173 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宋海岸 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 6.6205 | 6.6205 | 6.4703 | 6.4703 | 0.1502 | 2.32% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1956 | 1.1956 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.4853 | 2.8660 | 1.4854 | 2.8661 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏婧 |
| 027913 | 大成稳丰3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑欣,万晓慧 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 6.7023 | 6.7023 | 6.5503 | 6.5503 | 0.1520 | 2.32% | 开放申购 | 刘元海 |
| 025199 | 银华钰祥债券E 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0054 | 0.53% | 开放申购 | 冯帆,于蕾,李程,王智伟 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.5566 | 1.7546 | 1.5555 | 1.7535 | 0.0011 | 0.07% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 崔宁,刘晓兰 |
| 027783 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 阳之璇 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0001 | 2.0001 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0201 | 1.74% | 开放申购 | 杨坤 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 江正清 |
| 560360 | 软件ETF万家 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2287 | 1.2287 | -0.0077 | -0.63% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0913 | 1.0661 | 1.0911 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0175 | 1.0137 | 1.0175 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 叶朝明,张佳蕾,王中兴 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7659 | 0.7659 | 0.7581 | 0.7581 | 0.0078 | 1.03% | 开放申购 | 刘洋 |
| 028698 | 招商安拓债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王娟娟,程泉璋 |
| 027985 | 汇安启明混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 柳预才 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.5048 | 2.9675 | 1.5049 | 2.9676 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9156 | 0.9156 | 0.0056 | 0.61% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1910 | 1.0220 | 1.1910 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0106 | 1.09% | 开放申购 | 叶峰 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2237 | 1.2237 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.3428 | 1.0373 | 1.3429 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 苏宁,张璐 |
| 020109 | 富国信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.8181 | 1.8181 | 1.8115 | 1.8115 | 0.0066 | 0.36% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8752 | 0.8752 | -0.0055 | -0.63% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0577 | 1.0474 | 1.0578 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1401 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 张寓,宋洋 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1149 | 1.0739 | 1.1139 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4274 | 1.4274 | 1.4136 | 1.4136 | 0.0138 | 0.98% | 开放申购 | 杨梦 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 5.4629 | 5.4629 | 5.3150 | 5.3150 | 0.1479 | 2.78% | 限大额 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0496 | 1.0428 | 1.0498 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6981 | 1.6981 | 1.6984 | 1.6984 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4194 | 1.4194 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.2916 | 1.2916 | 1.2931 | 1.2931 | -0.0015 | -0.12% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1480 | 1.1042 | 1.1482 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 田元强 |
| 024323 | 光大添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.2327 | 1.2327 | 1.2370 | 1.2370 | -0.0043 | -0.35% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 余袁辉 |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周少博 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3101 | 1.3101 | 1.3016 | 1.3016 | 0.0085 | 0.65% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.2549 | 1.2549 | 1.2299 | 1.2299 | 0.0250 | 2.03% | 开放申购 | 向伊达 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 4.5515 | 4.6415 | 4.4574 | 4.5474 | 0.0941 | 2.11% | 开放申购 | 神爱前 |
| 027316 | 兴全磐盈债券C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翟秀华 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0703 | 1.0553 | 1.0703 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.3120 | 1.0262 | 1.3120 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5297 | 0.5297 | 0.5342 | 0.5342 | -0.0045 | -0.84% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3009 | 1.3009 | 1.2925 | 1.2925 | 0.0084 | 0.65% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.2164 | 1.0943 | 1.2163 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.2416 | 1.2416 | 1.2425 | 1.2425 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 025703 | 惠升均衡回报混合C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.1508 | 2.1508 | 2.1345 | 2.1345 | 0.0163 | 0.76% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0101 | 1.07% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2225 | 1.7225 | 1.2170 | 1.7170 | 0.0055 | 0.45% | 暂停申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.3450 | 1.3950 | 1.3457 | 1.3957 | -0.0007 | -0.05% | 暂停申购 | 田元强 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0054 | 0.53% | 开放申购 | 冯帆,于蕾,李程,王智伟 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.5057 | 1.1564 | 1.5060 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李汉楠,李田田 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.1110 | 1.0415 | 1.1111 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1470 | 1.1059 | 1.1459 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.2059 | 1.2059 | -0.0042 | -0.35% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5280 | 1.7840 | 1.5273 | 1.7833 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 李严 |
| 027914 | 大成稳丰3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑欣,万晓慧 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0170 | 2.0170 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 026368 | 永赢致远成长混合C 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱厚翔,储可凡 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 余袁辉 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.8360 | 0.8360 | 0.8151 | 0.8151 | 0.0209 | 2.56% | 开放申购 | 王霞 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.4773 | 1.4773 | 1.4760 | 1.4760 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9245 | 0.9245 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1857 | 1.1221 | 1.1721 | 0.0136 | 1.21% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 025996 | 大成荣享混合C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 2.0945 | 2.1241 | 2.1046 | 2.1342 | -0.0101 | -0.48% | 开放申购 | 王华 |
| 159372 | 创业板50ETF万家 基金吧 档案 | 1.8836 | 1.8836 | 1.8496 | 1.8496 | 0.0340 | 1.84% | 场内交易 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2047 | 0.2047 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0056 | 0.61% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2938 | 2.2938 | 0.0029 | 0.13% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.1139 | 1.0241 | 1.1141 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王涛,易美连 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5898 | 0.5898 | -0.0035 | -0.59% | 开放申购 | 吴宜蓉 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 512390 | 中国低波ETF平安 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.5607 | 1.2338 | 1.5626 | -0.0019 | -0.15% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.5531 | 3.5531 | 3.5223 | 3.5223 | 0.0308 | 0.87% | 开放申购 | 周汝昂 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2706 | 1.2706 | 1.2635 | 1.2635 | 0.0071 | 0.56% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.3475 | 1.0827 | 1.3477 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 崔宁 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1511 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 中证500ETF平安 基金吧 档案 | 8.5678 | 1.5648 | 8.5632 | 1.5640 | 0.0046 | 0.05% | 场内交易 | 李严 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.1916 | 1.0877 | 1.1917 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.6209 | 0.6209 | 0.6206 | 0.6206 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 王东旋,李国林 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.6744 | 1.6744 | 1.6619 | 1.6619 | 0.0125 | 0.75% | 开放申购 | 丁琳 |
| 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.8145 | 1.0645 | 0.8088 | 1.0588 | 0.0057 | 0.70% | 开放申购 | 李超 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0106 | 1.0112 | 1.0123 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 马芳 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1161 | 1.1002 | 1.1162 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1814 | 1.0204 | 1.1814 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7625 | 0.7625 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0034 | -0.44% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 唐煜 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 4.2627 | 4.3477 | 4.1747 | 4.2597 | 0.0880 | 2.11% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.1476 | 3.1476 | 3.1228 | 3.1228 | 0.0248 | 0.79% | 开放申购 | 翟森 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 2.1025 | 2.1025 | 2.0693 | 2.0693 | 0.0332 | 1.60% | 开放申购 | 倪春尧 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2988 | 1.5088 | 1.3080 | 1.5180 | -0.0092 | -0.70% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.2181 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 159795 | 智能汽车ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8645 | 0.8645 | 0.8647 | 0.8647 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.1280 | 1.0870 | 1.1270 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.2413 | 1.0936 | 1.2414 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0222 | 1.0076 | 1.0234 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 刘斌斌,刘榕俊,马众浩 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.2302 | 1.2305 | 1.2305 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0565 | 1.0266 | 1.0566 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0230 | 2.43% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0679 | 1.0287 | 1.0680 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 026098 | 前海开源安和债券C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李炳智,田维 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.3898 | 1.0744 | 1.3894 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.1958 | 1.0919 | 1.1959 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6954 | 0.6954 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0029 | -0.42% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.9299 | 0.9299 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1708 | 3.1708 | 3.1443 | 3.1443 | 0.0265 | 0.84% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1163 | 1.1005 | 1.1165 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.7580 | 3.4130 | 2.6980 | 3.3530 | 0.0600 | 2.22% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.8323 | 0.8323 | 0.8158 | 0.8158 | 0.0165 | 2.02% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0054 | 0.47% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0855 | 1.0855 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0573 | 1.0573 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.6605 | 1.0736 | 1.6607 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.8545 | 2.8545 | 2.8330 | 2.8330 | 0.0215 | 0.76% | 开放申购 | 翟森 |
| 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1259 | 1.0290 | 1.1260 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.1448 | 1.0749 | 1.1449 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 江文军 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张挺 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.3590 | 1.1545 | 1.3589 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.1965 | 1.1826 | 1.1900 | 0.0065 | 0.55% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1775 | 1.1775 | -0.0062 | -0.53% | 开放申购 | 林皓 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8215 | 0.8215 | 0.0065 | 0.79% | 开放申购 | 李国林 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 王帅 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0051 | 0.45% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.1602 | 1.0834 | 1.1634 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.2116 | 1.2116 | 1.2117 | 1.2117 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王经瑞 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1825 | 1.1825 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 曾小丽 |
| 159538 | 信创ETF富国 基金吧 档案 | 0.9004 | 1.8008 | 0.8968 | 1.7936 | 0.0036 | 0.40% | 场内交易 | 苏华清 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6390 | 0.6390 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 王东旋,李国林 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.1721 | 1.1614 | 1.1724 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 田元强 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.7028 | 1.1973 | 1.6973 | 0.0055 | 0.46% | 暂停申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9835 | 0.9835 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 马毅,赵勇 |
| 159672 | 消费ETF博时 基金吧 档案 | 0.6238 | 0.6238 | 0.6338 | 0.6338 | -0.0100 | -1.58% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭毅 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1061 | 1.1061 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 于渤 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.2585 | 1.1022 | 1.2588 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.3166 | 1.3166 | 1.3167 | 1.3167 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 159225 | 现金流ETF银华 基金吧 档案 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2421 | 1.2421 | -0.0025 | -0.20% | 场内交易 | 王帅 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑玥 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.2759 | 1.1972 | 1.2762 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.1754 | 1.0308 | 1.1754 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1082 | 1.0382 | 1.1082 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宪彪,景辉 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.9174 | 1.9174 | 1.9258 | 1.9258 | -0.0084 | -0.44% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 刘心一,邢达 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.4685 | 1.2317 | 1.4687 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 027660 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹,葛曦 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.5947 | 0.5947 | 0.5977 | 0.5977 | -0.0030 | -0.50% | 开放申购 | 王秀 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1808 | 1.1360 | 1.1810 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0951 | 1.0951 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1180 | 1.1021 | 1.1181 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3557 | 1.4057 | 1.3563 | 1.4063 | -0.0006 | -0.04% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.7039 | 1.7039 | 1.7042 | 1.7042 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7066 | 1.7066 | 1.7082 | 1.7082 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.3642 | 1.7894 | 1.3643 | 1.7895 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王丹 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1278 | 1.1278 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张安格 |
| 026673 | 长江医药健康精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0223 | -2.23% | 开放申购 | 李嘉琪 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.7175 | 1.7175 | 1.7217 | 1.7217 | -0.0042 | -0.24% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 袁东,胡彧 |
