平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-07-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9267 | 0.9267 | 0.0077 | 0.83% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.3610 | 1.2370 | 1.3620 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.2023 | 1.1998 | 1.1998 | 0.0025 | 0.21% | 场内交易 | 何智豪,韩秀一 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0699 | 1.0545 | 1.0700 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1092 | 1.0629 | 1.1097 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张文平 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.8531 | 0.8531 | 0.8434 | 0.8434 | 0.0097 | 1.15% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.3600 | 2.9060 | 2.3580 | 2.9040 | 0.0020 | 0.08% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.6350 | 0.6350 | 0.6270 | 0.6270 | 0.0080 | 1.28% | 开放申购 | 张淼 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3418 | 1.3418 | 1.3448 | 1.3448 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 2.1306 | 2.3436 | 2.1233 | 2.3363 | 0.0073 | 0.34% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0115 | 1.11% | 开放申购 | 殷明 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0838 | 1.0043 | 1.0843 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3405 | 1.5069 | 1.3403 | 1.5067 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.3833 | 1.0741 | 1.3841 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2116 | 1.2116 | 0.0101 | 0.83% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0187 | 1.84% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1869 | 1.1197 | 1.1872 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.3605 | 1.3605 | 1.3537 | 1.3537 | 0.0068 | 0.50% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4525 | 1.5450 | 1.4526 | 1.5451 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.7419 | 0.7419 | 0.7406 | 0.7406 | 0.0013 | 0.18% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.5967 | 0.5967 | 0.5918 | 0.5918 | 0.0049 | 0.83% | 开放申购 | 冯福章 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8317 | 0.8317 | 0.8301 | 0.8301 | 0.0016 | 0.19% | 开放申购 | 王克玉 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.2170 | 1.1593 | 1.2153 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.2371 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.2731 | 1.2731 | 1.2786 | 1.2786 | -0.0055 | -0.43% | 开放申购 | 和玮 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.7903 | 0.7903 | 0.7863 | 0.7863 | 0.0040 | 0.51% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.5629 | 1.5629 | 1.5674 | 1.5674 | -0.0045 | -0.29% | 场内交易 | 刘洁倩,白圭尧 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.2695 | 1.0927 | 1.2697 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0350 | 1.0291 | 1.0351 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.1727 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0985 | 1.0784 | 1.0986 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.3103 | 1.2144 | 1.3106 | -0.0003 | -0.02% | 封闭期 | 李秋实 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.6397 | 1.1074 | 1.6398 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马芳 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1271 | 1.1271 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 邓童 |
| 020607 | 南方中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1669 | 1.1669 | 0.0165 | 1.41% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1515 | 1.1515 | -0.0066 | -0.57% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.8569 | 0.8569 | 0.8354 | 0.8354 | 0.0215 | 2.57% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0062 | -0.62% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.2983 | 1.1147 | 1.2987 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4769 | 0.4769 | 0.4782 | 0.4782 | -0.0013 | -0.27% | 开放申购 | 郑澄然,苏文杰 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2281 | 1.2281 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0175 | 1.45% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1326 | 1.1322 | 1.1329 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 1.5959 | 1.5959 | 1.5652 | 1.5652 | 0.0307 | 1.96% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.6816 | 0.6816 | 0.6726 | 0.6726 | 0.0090 | 1.34% | 开放申购 | 李航 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 0.9598 | 1.0598 | 0.9528 | 1.0528 | 0.0070 | 0.73% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5729 | 1.5729 | 1.5673 | 1.5673 | 0.0056 | 0.36% | 开放申购 | 熊正寰 |
| 589060 | 东财上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0129 | 1.28% | 场内交易 | 吴逸 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 邓童 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3465 | 1.3465 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 陈飞 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.1144 | 1.0032 | 1.1143 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何子建 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1813 | 1.1813 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 黄华 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 曾刚 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0213 | 1.91% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1195 | 1.0633 | 1.1201 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9002 | 0.9002 | 0.8789 | 0.8789 | 0.0213 | 2.42% | 开放申购 | 罗昊 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈莹 |
| 024556 | 平安500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0081 | 0.71% | 开放申购 | 李严 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0980 | 1.0101 | 1.0981 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王闯 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王帅 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 杨梦 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0712 | 1.0513 | 1.0713 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3054 | 1.3534 | 1.2988 | 1.3468 | 0.0066 | 0.51% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2887 | 1.2887 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.8051 | 0.8051 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0041 | 0.51% | 开放申购 | 袁多武 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0332 | 1.0332 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 柳杨 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0113 | 1.13% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 2.0864 | 2.0864 | 2.0793 | 2.0793 | 0.0071 | 0.34% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2686 | 1.2686 | 1.2688 | 1.2688 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0062 | -0.63% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0703 | 1.0123 | 1.0703 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘思,李星佑 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7922 | 0.7922 | -0.0063 | -0.80% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.1897 | 1.0729 | 1.1899 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张璐 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.2171 | 1.0992 | 1.2173 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.1166 | 2.1166 | 2.1056 | 2.1056 | 0.0110 | 0.52% | 开放申购 | 陈启明 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.3010 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范锐 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0063 | 0.64% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.4128 | 1.1467 | 1.4047 | 0.0081 | 0.71% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.5828 | 0.5828 | 0.5780 | 0.5780 | 0.0048 | 0.83% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.2067 | 1.0957 | 1.2067 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.7567 | 1.8567 | 1.7373 | 1.8373 | 0.0194 | 1.12% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1646 | 0.1646 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 唐煜 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 蔡志文,於乐其,陈思行 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.6546 | 1.6546 | 1.6569 | 1.6569 | -0.0023 | -0.14% | 开放申购 | 张文平 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.3585 | 1.0554 | 1.3601 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张文平 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.2341 | 1.0976 | 1.2345 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2936 | 1.2936 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 陈飞 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 邵佳民,徐一恒,李安 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1009 | 1.0655 | 1.1010 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.7636 | 0.7636 | 0.7647 | 0.7647 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 李国林 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8854 | 0.8854 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.4400 | 1.3900 | 1.4400 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0162 | -1.49% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9856 | 0.9856 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 柳杨 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.0023 | 5.0023 | 5.0223 | 5.0223 | -0.0200 | -0.40% | 开放申购 | 张大江 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.7132 | 2.6732 | 1.7063 | 2.6663 | 0.0069 | 0.40% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0115 | 1.11% | 开放申购 | 殷明 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.1606 | 1.0039 | 1.1607 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张蕴文 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0274 | 2.56% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.4140 | 2.1220 | 1.4170 | 2.1250 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 赵耀 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1255 | 1.1255 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张恒 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3384 | 1.3714 | 1.3357 | 1.3687 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 | 117.5296 | 1.2626 | 117.5585 | 1.2629 | -0.0289 | -0.02% | 场内交易 | 翁欣,王郧,白圭尧 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏丽 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9561 | 0.9561 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0785 | 1.0631 | 1.0786 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8438 | 0.8438 | 0.8489 | 0.8489 | -0.0051 | -0.60% | 开放申购 | 神爱前 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2099 | 1.2099 | 0.0100 | 0.83% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.2279 | 1.1012 | 1.2281 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 刘洁倩,白圭尧 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0104 | 0.93% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.6812 | 0.6812 | 0.6740 | 0.6740 | 0.0072 | 1.07% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 档案 | 106.2470 | 1.0625 | 106.2511 | 1.0625 | -0.0041 | 0.00% | 场内交易 | 翁欣,王郧,白圭尧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.3050 | 1.0734 | 1.3052 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.1905 | 1.0856 | 1.1906 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0959 | 1.0460 | 1.0960 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.1393 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 周文超 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.3265 | 1.0651 | 1.3268 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 汪坤 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.8081 | 1.9081 | 1.7881 | 1.8881 | 0.0200 | 1.12% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4840 | 0.4840 | 0.4853 | 0.4853 | -0.0013 | -0.27% | 开放申购 | 郑澄然,苏文杰 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0180 | 1.0036 | 1.0144 | 0.0036 | 0.36% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0065 | 0.67% | 场内交易 | 尹浩 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.1079 | 1.0535 | 1.1095 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张文平 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4666 | 0.4666 | 0.4582 | 0.4582 | 0.0084 | 1.83% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.1100 | 1.0746 | 1.1101 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0307 | 1.0248 | 1.0308 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.3792 | 1.0934 | 1.3794 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 唐煜 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.4449 | 1.1682 | 1.4493 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3303 | 1.4912 | 1.3301 | 1.4910 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.6830 | 1.0750 | 1.6850 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 0.7126 | 0.7126 | 0.7107 | 0.7107 | 0.0019 | 0.27% | 开放申购 | 向伊达 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.1666 | 1.0063 | 1.1668 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.7088 | 0.7088 | 0.7065 | 0.7065 | 0.0023 | 0.33% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 2.1399 | 2.1399 | 2.1347 | 2.1347 | 0.0052 | 0.24% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7433 | 0.7433 | 0.0037 | 0.50% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 基金吧 档案 | 1.9121 | 2.2501 | 1.9035 | 2.2415 | 0.0086 | 0.45% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.3111 | 1.1551 | 1.3116 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0230 | 1.0128 | 1.0231 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 1.6498 | 1.6498 | 1.6497 | 1.6497 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.2010 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7311 | 0.7311 | 0.7324 | 0.7324 | -0.0013 | -0.18% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2658 | 1.3268 | 1.2659 | 1.3269 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王影峰 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1272 | 1.1172 | 1.1272 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0122 | 1.18% | 开放申购 | 雷俊 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7165 | 0.7165 | 0.7102 | 0.7102 | 0.0063 | 0.89% | 开放申购 | 黄维 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.7090 | 1.1200 | 1.7100 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王霞 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0063 | 0.64% | 开放申购 | 王秀 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0082 | 0.83% | 开放申购 | 林学晨 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1366 | 1.1366 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3469 | 1.4179 | 1.3401 | 1.4111 | 0.0068 | 0.51% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.8238 | 0.9738 | 0.8212 | 0.9712 | 0.0026 | 0.32% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 薛莉丽,顾伟 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0040 | 0.36% | 开放申购 | 薛莉丽,顾伟 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.3135 | 1.5198 | 1.3139 | 1.5202 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 晏磊 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2698 | 1.2698 | 1.2699 | 1.2699 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.4898 | 1.6208 | 1.4880 | 1.6190 | 0.0018 | 0.12% | 限大额 | 李晓博 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6699 | 1.6699 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.1287 | 2.9287 | 2.1177 | 2.9177 | 0.0110 | 0.52% | 开放申购 | 陈启明 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈莹 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1651 | 1.1394 | 1.1654 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8528 | 0.8528 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0201 | 2.41% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0096 | 0.99% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 1.6886 | 1.7736 | 1.6885 | 1.7735 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.2447 | 1.1111 | 1.2447 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 康钊 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨宇 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8609 | 0.8609 | 0.8544 | 0.8544 | 0.0065 | 0.76% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0120 | 1.17% | 开放申购 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0760 | 1.0561 | 1.0761 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3076 | 1.3076 | 1.3078 | 1.3078 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.2751 | 1.2751 | 1.2752 | 1.2752 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8797 | 0.8797 | 0.0213 | 2.42% | 开放申购 | 罗昊 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.2414 | 1.1075 | 1.2415 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7934 | 1.9134 | 1.7903 | 1.9103 | 0.0031 | 0.17% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 109.2178 | 1.0972 | 109.2187 | 1.0972 | -0.0009 | 0.00% | 限大额 | 叶朝明 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏丽 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1884 | 1.1385 | 1.1885 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.1585 | 1.0225 | 1.1585 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 020999 | 南方中证机器人指数发起I 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0165 | 1.41% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.6929 | 0.6929 | 0.6836 | 0.6836 | 0.0093 | 1.36% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.3422 | 1.1216 | 1.3416 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6945 | 0.6945 | 0.6884 | 0.6884 | 0.0061 | 0.89% | 开放申购 | 黄维 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 3.5485 | 3.5485 | 3.5557 | 3.5557 | -0.0072 | -0.20% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1593 | 1.1593 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9399 | 0.9399 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张安格,张海涛 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.6888 | 2.8604 | 1.6887 | 2.8603 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏婧 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 添富中证800ETF 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.1688 | 1.0528 | 1.1648 | 0.0040 | 0.38% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 3.5844 | 3.5844 | 3.5916 | 3.5916 | -0.0072 | -0.20% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 刘洁倩,白圭尧 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.4939 | 1.6919 | 1.4942 | 1.6922 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0082 | 0.83% | 开放申购 | 林学晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6733 | 1.6733 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.3285 | 1.0956 | 1.3286 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.7544 | 1.7544 | 1.7682 | 1.7682 | -0.0138 | -0.78% | 开放申购 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3776 | 1.3776 | 0.0070 | 0.51% | 限大额 | 蓝小康 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张文平 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1505 | 1.0706 | 1.1506 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 江文军 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 1.4108 | 1.4108 | 1.3801 | 1.3801 | 0.0307 | 2.22% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0702 | 1.0452 | 1.0702 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石玉山 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李怀定,江磊 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 冯佳 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6218 | 0.6218 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0028 | 0.45% | 开放申购 | 刘洋 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张恒 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7427 | 0.7427 | 0.7422 | 0.7422 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.1908 | 1.0229 | 1.1909 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张海静 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.7242 | 2.9671 | 1.7242 | 2.9671 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9631 | 0.9631 | 0.9632 | 0.9632 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4455 | 1.4455 | 1.4647 | 1.4647 | -0.0192 | -1.31% | 开放申购 | 杜广 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7415 | 0.7415 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0012 | 0.16% | 开放申购 | 王东杰 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭智 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1622 | 1.0351 | 1.1621 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.3318 | 1.0715 | 1.3321 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0174 | 1.44% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨宇 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9061 | 0.9061 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0075 | 0.83% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7473 | 0.7473 | -0.0013 | -0.17% | 开放申购 | 李国林 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0376 | 1.0347 | 1.0378 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8272 | 0.8272 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0050 | -0.60% | 开放申购 | 神爱前 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 020608 | 南方中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0165 | 1.42% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9424 | 0.9424 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0034 | 0.36% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0043 | 0.39% | 开放申购 | 杨梦 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3047 | 1.4237 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.7622 | 1.7622 | 1.7760 | 1.7760 | -0.0138 | -0.78% | 开放申购 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0267 | 1.0249 | 1.0269 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6447 | 1.6447 | 1.6470 | 1.6470 | -0.0023 | -0.14% | 开放申购 | 张文平 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5515 | 0.5515 | 0.5520 | 0.5520 | -0.0005 | -0.09% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1657 | 1.1551 | 1.1661 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.2711 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1768 | 1.1768 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8040 | 0.8040 | 0.8049 | 0.8049 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.1258 | 1.0820 | 1.1260 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 田元强 |
| 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李怀定,江磊 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 袁旭 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0952 | 1.0794 | 1.0954 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张棪 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0043 | 0.40% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 0.7251 | 0.7251 | 0.7232 | 0.7232 | 0.0019 | 0.26% | 开放申购 | 向伊达 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.2944 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0306 | 1.0204 | 1.0307 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0063 | 0.64% | 开放申购 | 尹浩 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.2966 | 1.0091 | 1.2966 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 唐薇 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 2.6539 | 2.7439 | 2.6576 | 2.7476 | -0.0037 | -0.14% | 开放申购 | 神爱前 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0132 | 1.25% | 场内交易 | 尚可 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0725 | 1.0575 | 1.0725 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.2928 | 1.0799 | 1.2930 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0463 | 1.0384 | 1.0464 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5679 | 0.5679 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0043 | 0.40% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF 基金吧 档案 | 106.2139 | 1.1871 | 106.2316 | 1.1873 | -0.0177 | -0.02% | 场内交易 | 刘洁倩,王郧 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.1816 | 1.0810 | 1.1815 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.7218 | 0.7218 | 0.7205 | 0.7205 | 0.0013 | 0.18% | 开放申购 | 于浩成 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1581 | 1.1581 | -0.0067 | -0.58% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1354 | 1.1175 | 1.1275 | 0.0079 | 0.71% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.7515 | 1.7515 | 1.7486 | 1.7486 | 0.0029 | 0.17% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.1283 | 1.0845 | 1.1285 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0118 | 0.95% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.3031 | 1.3531 | 1.3026 | 1.3526 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 田元强 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 蔡志文,於乐其,陈思行 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.2514 | 1.4848 | 1.2515 | 1.4849 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0960 | 1.0266 | 1.0962 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.1166 | 1.0750 | 1.1150 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.1112 | 1.0337 | 1.1114 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1169 | 1.1169 | -0.0045 | -0.40% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏婧,祁晓菲 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张雅君,汪子冲 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 刘洁倩,白圭尧 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.3508 | 1.0945 | 1.3510 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.4036 | 1.1396 | 1.3956 | 0.0080 | 0.70% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6838 | 1.6838 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0892 | 1.0614 | 1.0894 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 魏媛媛,邹维娜 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.2092 | 1.0949 | 1.2094 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0795 | 1.0545 | 1.0795 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石玉山 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 袁旭 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王霞 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2859 | 1.2859 | -0.0055 | -0.43% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9359 | 0.9359 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张安格,张海涛 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1205 | 1.1205 | -0.0045 | -0.40% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 2.1231 | 2.1231 | 2.1159 | 2.1159 | 0.0072 | 0.34% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张棪 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1454 | 1.1274 | 1.1374 | 0.0080 | 0.71% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0403 | 1.0403 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏丽 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.5967 | 1.7317 | 1.5948 | 1.7298 | 0.0019 | 0.12% | 限大额 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0442 | 1.0442 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0037 | 0.35% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.3841 | 1.0853 | 1.3843 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8929 | 0.8929 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4532 | 1.4828 | 1.4129 | 1.4425 | 0.0403 | 2.85% | 限大额 | 王华 |
| 159372 | 万家创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0090 | 0.82% | 场内交易 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1617 | 0.1617 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.1142 | 1.0795 | 1.1144 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0188 | 1.86% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0865 | 1.0466 | 1.0866 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王涛,易美连 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6788 | 0.6788 | 0.6648 | 0.6648 | 0.0140 | 2.11% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0094 | 0.99% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0981 | 1.0514 | 1.0985 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 何文逸 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.4599 | 1.1353 | 1.4641 | -0.0042 | -0.37% | 场内交易 | 钱晶,白圭尧 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.6996 | 0.8026 | 0.7020 | 0.8050 | -0.0024 | -0.34% | 开放申购 | 姜帆 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0049 | 0.51% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2853 | 2.2853 | 2.2784 | 2.2784 | 0.0069 | 0.30% | 开放申购 | 吴承根 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.3361 | 1.0711 | 1.3361 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 平安中证500ETF 基金吧 档案 | 6.3205 | 1.1898 | 6.2739 | 1.1820 | 0.0466 | 0.74% | 场内交易 | 李严 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1692 | 2.1692 | 2.1642 | 2.1642 | 0.0050 | 0.23% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1742 | 1.0703 | 1.1743 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.6703 | 0.6703 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 梁超逸 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1972 | 1.0206 | 1.1974 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.3298 | 1.3298 | 1.3299 | 1.3299 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 丁琳 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024558 | 平安鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6568 | 1.6568 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 张文平 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.7801 | 1.0301 | 0.7780 | 1.0280 | 0.0021 | 0.27% | 开放申购 | 李超 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0730 | 1.0639 | 1.0732 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 汪坤 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马芳 |
| 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0050 | 0.50% | 开放申购 | 叶培培 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0906 | 1.0749 | 1.0909 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1537 | 1.0336 | 1.1536 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4620 | 0.4620 | 0.0085 | 1.84% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.1939 | 1.0746 | 1.1940 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5194 | 1.7178 | 1.5198 | 1.7182 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4466 | 1.4466 | 1.4658 | 1.4658 | -0.0192 | -1.31% | 开放申购 | 杜广 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7334 | 0.7334 | 0.7323 | 0.7323 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8532 | 0.8532 | 0.0098 | 1.15% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏婧,祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0107 | 0.93% | 开放申购 | 唐煜 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.3118 | 1.1062 | 1.3112 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱布克,卢丽阳 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0092 | 1.00% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 2.5077 | 2.5927 | 2.5113 | 2.5963 | -0.0036 | -0.14% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.3813 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5001 | 1.5001 | 1.5051 | 1.5051 | -0.0050 | -0.33% | 开放申购 | 翟森 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0803 | 1.0539 | 1.0819 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张文平 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 0.8775 | 0.8775 | 0.8799 | 0.8799 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 祁禾 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王娟,杨鹏,周梦婕 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0472 | 1.0124 | 1.0474 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8439 | 0.8439 | 0.0017 | 0.20% | 开放申购 | 王克玉 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.3297 | 1.1162 | 1.3262 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0859 | 1.0735 | 1.0860 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1852 | 1.1215 | 1.1855 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0961 | 1.0833 | 1.0963 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张玓 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 0.9018 | 0.9018 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0021 | 0.23% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1028 | 1.0612 | 1.1012 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9267 | 0.9267 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0092 | 1.00% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.2195 | 1.0721 | 1.2199 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张文平 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李君 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭毅 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1515 | 1.1515 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 傅芳芳 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0510 | 1.0212 | 1.0512 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0120 | 1.17% | 开放申购 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 2.0906 | 2.0906 | 2.0835 | 2.0835 | 0.0071 | 0.34% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.3478 | 1.0335 | 1.3485 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7428 | 0.7428 | -0.0030 | -0.40% | 开放申购 | 张大江 |
| 159258 | 南方中证机器人ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 潘水洋 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.1782 | 1.0743 | 1.1783 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.6455 | 2.5525 | 1.6389 | 2.5459 | 0.0066 | 0.40% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.5283 | 1.5283 | 1.5246 | 1.5246 | 0.0037 | 0.24% | 开放申购 | 乔华国 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8604 | 0.8604 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0204 | 2.43% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.4266 | 1.0943 | 1.4274 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 周文超 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0041 | 0.37% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1626 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0590 | 1.0590 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2040 | 2.2040 | 2.1989 | 2.1989 | 0.0051 | 0.23% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0919 | 1.0762 | 1.0922 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱征星 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王霞 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4406 | 1.4406 | -0.0037 | -0.26% | 开放申购 | 翟森 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.2720 | 2.7840 | 2.2700 | 2.7820 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4151 | 1.4151 | 1.4166 | 1.4166 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0022 | 0.32% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0995 | 1.0477 | 1.0997 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 庞智桐 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.2475 | 1.1897 | 1.2457 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0476 | 1.0476 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0341 | 1.0341 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6351 | 0.6351 | 0.0029 | 0.46% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.6400 | 1.0663 | 1.6402 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1747 | 1.1300 | 1.1750 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.3202 | 1.0273 | 1.3203 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 0.9553 | 0.9553 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0070 | 0.74% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1562 | 1.1562 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2047 | 1.2047 | 1.2052 | 1.2052 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 黄华 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.3769 | 1.3769 | 1.3805 | 1.3805 | -0.0036 | -0.26% | 开放申购 | 翟森 |
| 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.3128 | 1.1078 | 1.3128 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.3124 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.2510 | 1.2290 | 1.2510 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.8164 | 1.0664 | 0.8142 | 1.0642 | 0.0022 | 0.27% | 开放申购 | 李超 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.1049 | 1.0080 | 1.1050 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.1368 | 1.0669 | 1.1369 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 江文军 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.1533 | 1.1548 | 1.1548 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.3423 | 1.1379 | 1.3423 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8801 | 0.8801 | 0.8734 | 0.8734 | 0.0067 | 0.77% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.2577 | 1.0480 | 1.2580 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 苏宁,张文平 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 田维 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.7461 | 0.7461 | 0.7472 | 0.7472 | -0.0011 | -0.15% | 开放申购 | 李国林 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.4773 | 1.2002 | 1.4819 | -0.0046 | -0.38% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张雅君,汪子冲 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 1.8287 | 1.8287 | 1.8202 | 1.8202 | 0.0085 | 0.47% | 开放申购 | 李延峥,毛运宏 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王帅 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0033 | 0.35% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1710 | 1.1710 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王经瑞 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.1822 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0177 | 1.52% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2806 | 1.2806 | 1.2783 | 1.2783 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0989 | 1.0838 | 1.0991 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.6841 | 0.6841 | 0.6838 | 0.6838 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 梁超逸 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3130 | 1.3130 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6156 | 1.6156 | 1.6179 | 1.6179 | -0.0023 | -0.14% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 过钧 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1446 | 1.1341 | 1.1451 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2448 | 1.2448 | 1.2331 | 1.2331 | 0.0117 | 0.95% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9411 | 0.9411 | 0.9414 | 0.9414 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 马毅 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0086 | 0.95% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8632 | 0.8632 | 0.8428 | 0.8428 | 0.0204 | 2.42% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8269 | 0.8269 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 159672 | 博时主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7636 | 0.7636 | 0.7603 | 0.7603 | 0.0033 | 0.43% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭毅 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4250 | 1.4750 | 1.4250 | 1.4750 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 于渤 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2409 | 1.3419 | 1.2410 | 1.3420 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王影峰 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.2384 | 1.0819 | 1.2385 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0503 | 1.0204 | 1.0504 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.2886 | 1.2886 | 1.2887 | 1.2887 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2222 | 1.2359 | 1.2230 | 1.2367 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 刘元海 |
| 159225 | 银华国证自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0028 | 0.26% | 场内交易 | 王帅 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 1.8601 | 1.8601 | 1.8515 | 1.8515 | 0.0086 | 0.46% | 开放申购 | 李延峥,毛运宏 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2598 | 1.2285 | 1.2599 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1570 | 1.0226 | 1.1572 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.8014 | 0.9514 | 0.7989 | 0.9489 | 0.0025 | 0.31% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 唐煜 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0981 | 1.0282 | 1.0982 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王宪彪 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0113 | 1.13% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.2507 | 1.1064 | 1.2511 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张文平 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1034 | 1.0435 | 1.1035 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王娟,杨鹏,周梦婕 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.4259 | 1.1897 | 1.4267 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0061 | 0.63% | 开放申购 | 王秀 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.9104 | 0.9104 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0085 | 0.94% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1587 | 1.1141 | 1.1591 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.7545 | 1.0856 | 1.7546 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5436 | 1.6049 | 1.5438 | 1.6051 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0902 | 1.0745 | 1.0905 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3119 | 1.3619 | 1.3114 | 1.3614 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0038 | 0.51% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7012 | 0.8042 | 0.7035 | 0.8065 | -0.0023 | -0.33% | 开放申购 | 姜帆 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.3324 | 1.1188 | 1.3288 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.6532 | 1.6532 | 1.6556 | 1.6556 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 张文平 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3184 | 1.3184 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.2485 | 1.6737 | 1.2471 | 1.6723 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 王丹 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.6900 | 1.2953 | 1.6893 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9552 | 0.9552 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 马毅 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7358 | 0.7358 | 0.7324 | 0.7324 | 0.0034 | 0.46% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.2679 | 1.0707 | 1.2681 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张安格 |
| 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.1758 | 1.0292 | 1.1759 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 唐薇 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.4408 | 1.4408 | 1.4009 | 1.4009 | 0.0399 | 2.85% | 限大额 | 王华 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0121 | 1.18% | 开放申购 | 雷俊 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6757 | 0.6757 | 0.6619 | 0.6619 | 0.0138 | 2.08% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 钱布克,卢丽阳 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7573 | 0.7573 | 0.7537 | 0.7537 | 0.0036 | 0.48% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
