平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.3780 | 1.2530 | 1.3780 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 袁维德 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1260 | 1.0639 | 1.1257 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0788 | 1.0788 | -0.0051 | -0.47% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.3744 | 1.3744 | 1.3729 | 1.3729 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 3.0380 | 3.5840 | 3.0780 | 3.6240 | -0.0400 | -1.30% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.6055 | 1.6055 | 1.5914 | 1.5914 | 0.0141 | 0.89% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0906 | 1.0102 | 1.0902 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 於乐其 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9687 | 0.9687 | -0.0098 | -1.01% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.4243 | 1.1152 | 1.4252 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.1841 | 1.1943 | 1.1943 | -0.0102 | -0.85% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6293 | 1.6293 | 1.6533 | 1.6533 | -0.0240 | -1.45% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0101 | -0.94% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.7960 | 0.7960 | 0.8177 | 0.8177 | -0.0217 | -2.65% | 开放申购 | 冯福章 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.2808 | 1.2269 | 1.2829 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.2493 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.8193 | 0.8193 | 0.8197 | 0.8197 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7702 | 1.7702 | -0.0038 | -0.21% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周少博 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.2784 | 1.1010 | 1.2780 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0610 | 1.0550 | 1.0610 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2021 | 1.2021 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 提云涛 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.6524 | 1.1198 | 1.6522 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4119 | 1.4119 | 1.4309 | 1.4309 | -0.0190 | -1.33% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2748 | 1.2748 | -0.0054 | -0.42% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 王石千 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1656 | 1.1656 | -0.0079 | -0.68% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.3078 | 1.0957 | 1.3077 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6182 | 0.6182 | 0.6281 | 0.6281 | -0.0099 | -1.58% | 开放申购 | 郑澄然,苏文杰 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6259 | 1.6259 | 1.6508 | 1.6508 | -0.0249 | -1.51% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9687 | 0.9687 | -0.0098 | -1.01% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 2.5616 | 2.5616 | 2.6015 | 2.6015 | -0.0399 | -1.53% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.7063 | 0.7063 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0145 | -2.01% | 开放申购 | 李航 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1686 | 1.1686 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 王宁远 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.1285 | 1.0174 | 1.1285 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何子建 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0090 | -0.83% | 开放申购 | 曾刚 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9314 | 0.9314 | -0.0249 | -2.67% | 开放申购 | 罗昊 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0072 | -0.65% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 024556 | 平安500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.5695 | 1.5695 | 1.5908 | 1.5908 | -0.0213 | -1.34% | 开放申购 | 李严 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.1018 | 1.0035 | 1.1015 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王闯 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 黄轩 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0764 | 1.0114 | 1.0764 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8181 | 1.8661 | 1.8476 | 1.8956 | -0.0295 | -1.60% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.9019 | 1.9019 | 2.0039 | 2.0039 | -0.1020 | -5.09% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.8374 | 0.8374 | 0.8378 | 0.8378 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 袁多武 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0504 | 1.0504 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 2.8109 | 2.8109 | 2.9019 | 2.9019 | -0.0910 | -3.14% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2807 | 1.2807 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 0.9998 | 1.0578 | 0.9998 | 1.0578 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘思 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1407 | 1.1407 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.1941 | 1.0769 | 1.1939 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张璐 |
| 159119 | 招商中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.1622 | 1.1715 | 1.1745 | -0.0123 | -1.05% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.3189 | 1.0855 | 1.3187 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 范锐 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.7733 | 0.7733 | 0.7944 | 0.7944 | -0.0211 | -2.66% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 026313 | 惠升和利安丰60天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 卓勇,徐玉良 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.2528 | 1.1443 | 1.2553 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 马毅 |
| 026312 | 惠升和利安丰60天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 卓勇,徐玉良 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 2.1171 | 2.2171 | 2.1451 | 2.2451 | -0.0280 | -1.31% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.6790 | 1.6790 | 1.6846 | 1.6846 | -0.0056 | -0.33% | 开放申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.4568 | 1.4568 | 1.4802 | 1.4802 | -0.0234 | -1.58% | 开放申购 | 陈飞 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.1100 | 1.0680 | 1.1099 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2094 | 1.2094 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.8393 | 0.8393 | 0.8718 | 0.8718 | -0.0325 | -3.73% | 开放申购 | 李国林 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4410 | 1.4910 | 1.4420 | 1.4920 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.3881 | 5.3881 | 5.4269 | 5.4269 | -0.0388 | -0.71% | 开放申购 | 林翟 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | 1.4946 | 1.4946 | 1.5177 | 1.5177 | -0.0231 | -1.52% | 开放申购 | 殷明 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.1814 | 1.0245 | 1.1813 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张蕴文 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2074 | 1.2085 | 1.2159 | -0.0085 | -0.70% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0323 | -2.83% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.5937 | 2.3017 | 1.5960 | 2.3040 | -0.0023 | -0.14% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6371 | 1.6701 | 1.6537 | 1.6867 | -0.0166 | -1.00% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 | 116.0295 | 1.2650 | 116.0996 | 1.2657 | -0.0701 | -0.06% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0887 | 1.0731 | 1.0886 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3908 | 1.3908 | 1.4426 | 1.4426 | -0.0518 | -3.59% | 开放申购 | 神爱前 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1542 | 1.1542 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2129 | 1.2129 | -0.0059 | -0.49% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.6394 | 0.6394 | 0.6447 | 0.6447 | -0.0053 | -0.82% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0192 | -1.90% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.3394 | 1.3894 | 1.3426 | 1.3926 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.3332 | 1.0714 | 1.3331 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 汪坤 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6296 | 0.6296 | 0.6396 | 0.6396 | -0.0100 | -1.56% | 开放申购 | 郑澄然,苏文杰 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2482 | 1.2708 | 1.2575 | 1.2801 | -0.0093 | -0.74% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.1148 | 1.0419 | 1.1169 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4162 | 0.4162 | -0.0034 | -0.82% | 开放申购 | 陈铭杰,张海东 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.1210 | 1.0789 | 1.1209 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.1015 | 1.1015 | -0.0151 | -1.37% | 开放申购 | 吴逸 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.7040 | 1.0990 | 1.7090 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0082 | -0.80% | 开放申购 | 向伊达 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8214 | 0.8214 | 0.8254 | 0.8254 | -0.0040 | -0.48% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 王石千 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 2.2730 | 2.2730 | 2.2653 | 2.2653 | 0.0077 | 0.34% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6805 | 0.6805 | 0.6864 | 0.6864 | -0.0059 | -0.86% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0285 | 1.0180 | 1.0283 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 026467 | 西部利得智享量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 翟梓舰 |
| 159243 | 招商创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0224 | -2.03% | 场内交易 | 侯昊 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0127 | -1.26% | 开放申购 | 叶峰 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0991 | 2.0991 | -0.0253 | -1.21% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0209 | -1.78% | 场内交易 | 殷明 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8639 | 0.8639 | 0.8815 | 0.8815 | -0.0176 | -2.00% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2731 | 1.3901 | 1.2770 | 1.3940 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 026674 | 长江医药健康精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9368 | 0.9368 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李嘉琪 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1415 | 1.1315 | 1.1415 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.4216 | 1.4216 | 1.4510 | 1.4510 | -0.0294 | -2.03% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0188 | -1.77% | 开放申购 | 黄维 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0039 | -0.42% | 开放申购 | 王秀 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1932 | 1.1932 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8778 | 1.9488 | 1.9082 | 1.9792 | -0.0304 | -1.59% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.9301 | 1.0801 | 0.9363 | 1.0863 | -0.0062 | -0.66% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.2596 | 1.2596 | 1.2632 | 1.2632 | -0.0036 | -0.28% | 开放申购 | 顾伟 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0184 | -1.61% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.2846 | 1.5249 | 1.2849 | 1.5252 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1154 | 1.1154 | -0.0123 | -1.10% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3688 | 1.3688 | 1.3931 | 1.3931 | -0.0243 | -1.74% | 开放申购 | 晏磊 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7201 | 1.7201 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF 基金吧 档案 | 0.7522 | 0.7522 | 0.7589 | 0.7589 | -0.0067 | -0.88% | 场内交易 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1835 | 1.1835 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 陈莹 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1785 | 1.1528 | 1.1788 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8657 | 0.8657 | 0.8896 | 0.8896 | -0.0239 | -2.69% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5191 | 1.5191 | 1.5318 | 1.5318 | -0.0127 | -0.83% | 开放申购 | 钟帅 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 2.1293 | 2.2143 | 2.1553 | 2.2403 | -0.0260 | -1.21% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0166 | -1.46% | 开放申购 | 林皓 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3994 | 1.4194 | 1.4185 | 1.4385 | -0.0191 | -1.35% | 开放申购 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0808 | 1.0158 | 1.0808 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.1592 | 2.2792 | 2.1631 | 2.2831 | -0.0039 | -0.18% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.7198 | 0.7198 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0147 | -2.00% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨严 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.4385 | 1.1702 | 1.4402 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0182 | -1.77% | 开放申购 | 黄维 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9458 | 0.9458 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 添富中证800ETF 基金吧 档案 | 1.2955 | 1.4075 | 1.3043 | 1.4163 | -0.0088 | -0.67% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1502 | 1.1502 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1402 | 1.1402 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.3748 | 1.1442 | 1.3772 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 3.7360 | 3.7360 | 3.7129 | 3.7129 | 0.0231 | 0.62% | 限大额 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.6969 | 1.7769 | 1.7140 | 1.7940 | -0.0171 | -1.00% | 限大额 | 蓝小康 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.1553 | 1.0754 | 1.1554 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 江文军 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1126 | 1.1126 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 冯佳 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9325 | 0.9325 | 0.9341 | 0.9341 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1973 | 1.0192 | 1.1972 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张海静 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 张寓,龙智浩 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4168 | 1.4168 | 1.4262 | 1.4262 | -0.0094 | -0.66% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7912 | 0.7912 | -0.0019 | -0.24% | 开放申购 | 王东杰 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9658 | 0.9658 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8851 | 0.8851 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0180 | -1.99% | 开放申购 | 李国林 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3562 | 1.3562 | 1.4066 | 1.4066 | -0.0504 | -3.58% | 开放申购 | 神爱前 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.4063 | 1.4063 | 1.4253 | 1.4253 | -0.0190 | -1.33% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 提云涛 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0073 | -0.64% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3051 | 1.4241 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5529 | 0.5529 | 0.5542 | 0.5542 | -0.0013 | -0.23% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.1921 | 1.1824 | 1.1934 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.2777 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8683 | 0.8683 | -0.0029 | -0.33% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.1055 | 1.0893 | 1.1053 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 王石千 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.3007 | 1.0881 | 1.3006 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0354 | 1.0249 | 1.0352 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 尹浩 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.5048 | 1.5067 | 1.5266 | 1.5285 | -0.0218 | -1.43% | 场内交易 | 尚可 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0557 | 1.0403 | 1.0553 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF 基金吧 档案 | 107.2282 | 1.1973 | 107.2123 | 1.1971 | 0.0159 | 0.01% | 场内交易 | 王郧,白圭尧,唐煜 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0098 | -0.94% | 开放申购 | 于浩成 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1907 | 1.1348 | 1.1948 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4686 | 1.4786 | 1.4866 | 1.4966 | -0.0180 | -1.21% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.1372 | 1.0930 | 1.1370 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.1132 | 1.0351 | 1.1128 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1794 | 1.1590 | 1.1790 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1548 | 1.1548 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.3642 | 1.1078 | 1.3643 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0958 | 1.0677 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏媛媛 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.2229 | 1.1080 | 1.2225 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.1021 | 1.0772 | 1.1022 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026097 | 前海开源安和债券A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 饶祖华 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 2.0170 | 2.0170 | 2.0197 | 2.0197 | -0.0027 | -0.13% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4856 | 1.4956 | 1.5038 | 1.5138 | -0.0182 | -1.21% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.6716 | 1.8066 | 1.6819 | 1.8169 | -0.0103 | -0.61% | 开放申购 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0743 | 1.0743 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.3171 | 1.3171 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0099 | -0.75% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.3937 | 1.0945 | 1.3935 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4185 | 1.4185 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.1243 | 1.0274 | 1.1241 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4825 | 1.4825 | 1.4949 | 1.4949 | -0.0124 | -0.83% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.1054 | 1.0090 | 1.1052 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2642 | 1.2642 | 1.2733 | 1.2733 | -0.0091 | -0.71% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0490 | -3.60% | 开放申购 | 何文逸 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.9680 | 0.8815 | 0.9845 | -0.0165 | -1.87% | 开放申购 | 姜帆,王梓 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3268 | 1.3268 | 1.3466 | 1.3466 | -0.0198 | -1.47% | 开放申购 | 叶培培 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.1038 | 1.0652 | 1.1052 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2033 | 1.2107 | 1.2118 | 1.2192 | -0.0085 | -0.70% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9268 | 2.9268 | 2.9825 | 2.9825 | -0.0557 | -1.87% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.2066 | 1.0300 | 1.2068 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024558 | 平安鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.6785 | 1.6785 | 1.6840 | 1.6840 | -0.0055 | -0.33% | 开放申购 | 张文平 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3336 | 1.3336 | 1.3612 | 1.3612 | -0.0276 | -2.03% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0789 | 1.0696 | 1.0789 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3794 | 1.3794 | 1.3999 | 1.3999 | -0.0205 | -1.46% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4168 | 0.4168 | 0.4203 | 0.4203 | -0.0035 | -0.83% | 开放申购 | 陈铭杰,张海东 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.2003 | 1.0708 | 1.2002 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5780 | 1.7764 | 1.5790 | 1.7774 | -0.0010 | -0.06% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4215 | 1.4215 | 1.4308 | 1.4308 | -0.0093 | -0.65% | 开放申购 | 蒋江松媛 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3925 | 1.3925 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.4046 | 1.2014 | 1.4064 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0068 | -0.76% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.3784 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0875 | 1.0309 | 1.0896 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0548 | 1.0196 | 1.0546 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0086 | -0.85% | 开放申购 | 王克玉 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0934 | 1.0742 | 1.0932 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王慧杰,黄海峰 |
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0997 | 1.0863 | 1.0993 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张玓 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8877 | 0.8877 | -0.0068 | -0.77% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.2006 | 1.2036 | 1.2036 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 傅芳芳 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4018 | 1.4218 | 1.4208 | 1.4408 | -0.0190 | -1.34% | 开放申购 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 1.9828 | 1.9828 | 1.9854 | 1.9854 | -0.0026 | -0.13% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7996 | 0.7996 | 0.8053 | 0.8053 | -0.0057 | -0.71% | 开放申购 | 林翟 |
| 159258 | 南方中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1444 | 1.1444 | -0.0158 | -1.38% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.9601 | 2.8671 | 1.9910 | 2.8980 | -0.0309 | -1.55% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.6256 | 1.6256 | 1.6201 | 1.6201 | 0.0055 | 0.34% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.3464 | 1.6795 | 1.3496 | 1.6827 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1816 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0980 | 1.0980 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9682 | 0.9682 | -0.0173 | -1.79% | 开放申购 | 王霞 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.5661 | 2.5661 | 2.6146 | 2.6146 | -0.0485 | -1.85% | 开放申购 | 翟森 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7378 | 1.7378 | 1.7637 | 1.7637 | -0.0259 | -1.47% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1083 | 1.0163 | 1.1083 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
| 026634 | 平安久瑞回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 莫艽 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.2612 | 1.3172 | 1.2633 | 1.3193 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7719 | 0.7719 | -0.0107 | -1.39% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2370 | 1.2370 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1795 | 1.1342 | 1.1792 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.3627 | 1.0720 | 1.3650 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5912 | 1.5912 | -0.0108 | -0.68% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2573 | 1.2573 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.2238 | 1.2242 | 1.2242 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 黄华 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.3201 | 1.1149 | 1.3199 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.3202 | 1.1028 | 1.3201 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2640 | 1.2420 | 1.2640 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.9372 | 1.1872 | 0.9638 | 1.2138 | -0.0266 | -2.76% | 开放申购 | 李超 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.2055 | 1.2055 | 1.2086 | 1.2086 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025995 | 大成荣享混合A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.2642 | 1.0440 | 1.2640 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5263 | 1.5263 | 1.5340 | 1.5340 | -0.0077 | -0.50% | 开放申购 | 田维 |
| 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0123 | -1.10% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.2514 | 1.5331 | 1.2616 | 1.5433 | -0.0102 | -0.81% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 2.2177 | 2.2177 | 2.2750 | 2.2750 | -0.0573 | -2.52% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0823 | 1.0823 | -0.0091 | -0.84% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.8849 | 1.8849 | 1.9860 | 1.9860 | -0.1011 | -5.09% | 开放申购 | 吴海健 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.1104 | 1.0950 | 1.1103 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3242 | 1.3242 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6347 | 1.6347 | 1.6401 | 1.6401 | -0.0054 | -0.33% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 田元强 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1275 | 1.1275 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 过钧 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.4566 | 1.4566 | 1.4555 | 1.4555 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8780 | 0.8780 | 0.9022 | 0.9022 | -0.0242 | -2.68% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8927 | 0.8927 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0030 | -0.33% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,陈镜竹 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4800 | 1.5300 | 1.4810 | 1.5310 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2483 | 1.4053 | 1.2521 | 1.4091 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0563 | 1.0261 | 1.0561 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2686 | 1.2823 | 1.2699 | 1.2836 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2676 | 1.2676 | 1.2767 | 1.2767 | -0.0091 | -0.71% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 余浩 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.6156 | 1.6156 | 1.6014 | 1.6014 | 0.0142 | 0.89% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 2.2573 | 2.2573 | 2.3156 | 2.3156 | -0.0583 | -2.52% | 开放申购 | 毛运宏 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.9018 | 1.0518 | 0.9078 | 1.0578 | -0.0060 | -0.66% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 崔宁 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.2653 | 1.1210 | 1.2657 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张文平,江正清 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0772 | 1.0171 | 1.0771 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 翟梓舰 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.4455 | 1.4455 | 1.4445 | 1.4445 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.7677 | 1.0985 | 1.7675 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 於乐其 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5573 | 1.6186 | 1.5571 | 1.6184 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1392 | 1.1392 | -0.0184 | -1.62% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6895 | 0.6895 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0059 | -0.85% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8676 | 0.9706 | 0.8841 | 0.9871 | -0.0165 | -1.87% | 开放申购 | 姜帆,王梓 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4122 | 1.6222 | 1.4153 | 1.6253 | -0.0031 | -0.22% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.6138 | 2.0078 | 1.6278 | 2.0218 | -0.0140 | -0.86% | 开放申购 | 刘浩 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 马毅 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9535 | 0.9535 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0125 | -1.29% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.2754 | 1.0183 | 1.2753 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 2.0035 | 2.0035 | 2.0467 | 2.0467 | -0.0432 | -2.11% | 开放申购 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7142 | 0.7142 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0202 | -2.75% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 钱布克,卢丽阳,吴玮 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0129 | -1.29% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.4247 | 1.4247 | 1.4341 | 1.4341 | -0.0094 | -0.66% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0795 | 1.0639 | 1.0794 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0493 | 1.0453 | 1.0513 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8610 | 0.8610 | -0.0120 | -1.39% | 开放申购 | 张淼 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.9793 | 1.9793 | 2.0025 | 2.0025 | -0.0232 | -1.16% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 2.8743 | 3.0873 | 2.9674 | 3.1804 | -0.0931 | -3.14% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | 1.4894 | 1.4894 | 1.5124 | 1.5124 | -0.0230 | -1.52% | 开放申购 | 殷明 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3786 | 1.5450 | 1.3795 | 1.5459 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张挺 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1943 | 1.1270 | 1.1945 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.6585 | 1.7367 | 1.6753 | 1.7535 | -0.0168 | -1.00% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4625 | 1.5550 | 1.4623 | 1.5548 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0432 | 1.0132 | 1.0432 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王闯 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0084 | -0.85% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.5229 | 1.5229 | 1.5321 | 1.5321 | -0.0092 | -0.60% | 开放申购 | 和玮 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.1039 | 1.0834 | 1.1036 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.3155 | 1.0781 | 1.3153 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李秋实 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0776 | 1.0790 | 1.0802 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 马芳 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1617 | 1.1617 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 王宁远 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8985 | 0.8985 | -0.0255 | -2.84% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.1494 | 1.1490 | 1.1497 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 1.5922 | 1.6922 | 1.6030 | 1.7030 | -0.0108 | -0.67% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4614 | 1.4614 | 1.4728 | 1.4728 | -0.0114 | -0.77% | 开放申购 | 熊正寰 |
| 589060 | 东财上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4661 | 1.4661 | -0.0211 | -1.44% | 场内交易 | 吴逸 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.5245 | 1.5245 | 1.5490 | 1.5490 | -0.0245 | -1.58% | 开放申购 | 陈飞 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1967 | 1.1967 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 黄华 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 2.1197 | 2.1197 | 2.1742 | 2.1742 | -0.0545 | -2.51% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1363 | 1.0642 | 1.1360 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽,马杰 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1639 | 1.1639 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 陈莹 |
| 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0150 | -1.36% | 开放申购 | 吴逸 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2481 | 1.2481 | -0.0075 | -0.60% | 开放申购 | 王帅 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3727 | 1.3727 | 1.3834 | 1.3834 | -0.0107 | -0.77% | 开放申购 | 杨梦 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0078 | -0.80% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4197 | 1.4197 | 1.4276 | 1.4276 | -0.0079 | -0.55% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0077 | -0.67% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张寓,龙智浩 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8182 | 0.8182 | -0.0062 | -0.76% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李茜 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.2319 | 1.1134 | 1.2315 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.8195 | 2.8195 | 2.8297 | 2.8297 | -0.0102 | -0.36% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1108 | 1.1108 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5707 | 1.8287 | 1.5920 | 1.8500 | -0.0213 | -1.34% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 崔宁 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1861 | 0.1861 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 崔宁 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.3680 | 1.0405 | 1.3701 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.2467 | 1.1102 | 1.2471 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张文平,江正清 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0050 | -0.46% | 开放申购 | 徐一恒,李安,丁云波 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4031 | 1.4031 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1655 | 1.1655 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨严 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 2.0413 | 3.0013 | 2.0735 | 3.0335 | -0.0322 | -1.55% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2092 | 1.2103 | 1.2177 | -0.0085 | -0.70% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈浩宇,张恒 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9704 | 0.9704 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 惠军 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9679 | 0.9679 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1910 | 1.1910 | -0.0102 | -0.86% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.2448 | 1.1176 | 1.2445 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 档案 | 107.2542 | 1.0725 | 107.2315 | 1.0723 | 0.0227 | 0.02% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.3150 | 1.0833 | 1.3151 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.1910 | 1.0859 | 1.1909 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0679 | 1.0179 | 1.0679 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 2.1821 | 2.2821 | 2.2109 | 2.3109 | -0.0288 | -1.30% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0078 | -0.80% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈浩宇,张恒 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0031 | -0.28% | 场内交易 | 尹浩 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0426 | 1.0365 | 1.0425 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.3746 | 1.0884 | 1.3744 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 崔宁 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5185 | 1.5185 | 1.5262 | 1.5262 | -0.0077 | -0.50% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.4925 | 1.2213 | 1.5024 | -0.0099 | -0.81% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3672 | 1.5281 | 1.3681 | 1.5290 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.1739 | 1.0072 | 1.1736 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 基金吧 档案 | 2.4865 | 2.8245 | 2.5063 | 2.8443 | -0.0198 | -0.79% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.3376 | 1.1824 | 1.3389 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.8996 | 0.8996 | 0.9166 | 0.9166 | -0.0170 | -1.85% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.2106 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3529 | 1.3529 | 1.3770 | 1.3770 | -0.0241 | -1.75% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.7310 | 1.1460 | 1.7360 | -0.0050 | -0.44% | 开放申购 | 王霞 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2892 | 1.2892 | -0.0143 | -1.11% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0191 | -1.89% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.3287 | 1.3287 | 1.3420 | 1.3420 | -0.0133 | -0.99% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2289 | 1.2289 | -0.0036 | -0.29% | 开放申购 | 顾伟 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9698 | 0.9698 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 惠军 |
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 饶祖华 |
| 026635 | 平安久瑞回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 莫艽 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2809 | 1.2809 | 1.2806 | 1.2806 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.5572 | 1.6882 | 1.5668 | 1.6978 | -0.0096 | -0.61% | 开放申购 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.8431 | 3.6431 | 2.8534 | 3.6534 | -0.0103 | -0.36% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李程 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1256 | 1.1256 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1694 | 1.1694 | -0.0073 | -0.62% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0062 | -0.60% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.2525 | 1.1120 | 1.2522 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 康钊 |
| 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈曦 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3081 | 1.3081 | 1.3078 | 1.3078 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.6006 | 1.6006 | 1.6150 | 1.6150 | -0.0144 | -0.89% | 开放申购 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0250 | -2.68% | 开放申购 | 罗昊 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.2446 | 1.1105 | 1.2445 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 110.1671 | 1.1067 | 110.1630 | 1.1066 | 0.0041 | 0.00% | 限大额 | 胡哲妮 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.2245 | 1.1751 | 1.2251 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东,胡彧 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.1556 | 1.0192 | 1.1552 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 唐煜,杨严 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.4115 | 1.4115 | 1.4306 | 1.4306 | -0.0191 | -1.34% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 5.8729 | 5.8729 | 5.8028 | 5.8028 | 0.0701 | 1.21% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1856 | 1.1856 | 1.1859 | 1.1859 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.4709 | 2.8516 | 1.4706 | 2.8513 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 魏婧 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 5.9402 | 5.9402 | 5.8693 | 5.8693 | 0.0709 | 1.21% | 开放申购 | 刘元海 |
| 025199 | 银华钰祥债券E 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.5481 | 1.7461 | 1.5491 | 1.7471 | -0.0010 | -0.06% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2646 | 1.2646 | 1.2787 | 1.2787 | -0.0141 | -1.10% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 崔宁 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7236 | 1.7236 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 杨坤 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1102 | 1.1102 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张文平,江正清 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 1.5110 | 1.5110 | 1.5561 | 1.5561 | -0.0451 | -2.90% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0901 | 1.0651 | 1.0901 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石玉山 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 叶朝明,张佳蕾,王中兴 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7384 | 0.7384 | 0.7488 | 0.7488 | -0.0104 | -1.39% | 开放申购 | 刘洋 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.4922 | 2.9549 | 1.4919 | 2.9546 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9856 | 0.9856 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0077 | -0.78% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1800 | 1.0319 | 1.1799 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0127 | -1.26% | 开放申购 | 叶峰 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.2117 | 1.2117 | 1.2137 | 1.2137 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.3311 | 1.0701 | 1.3307 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6184 | 1.6184 | 1.6432 | 1.6432 | -0.0248 | -1.51% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0439 | 1.0355 | 1.0438 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 张寓,龙智浩 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.1049 | 1.0663 | 1.1063 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3665 | 1.3665 | 1.3771 | 1.3771 | -0.0106 | -0.77% | 开放申购 | 杨梦 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 3.7675 | 3.7675 | 3.7442 | 3.7442 | 0.0233 | 0.62% | 限大额 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0318 | 1.0298 | 1.0318 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 葛山,计旭 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6675 | 1.6675 | 1.6730 | 1.6730 | -0.0055 | -0.33% | 开放申购 | 张文平 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2832 | 1.2832 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.3049 | 1.3049 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0131 | -0.99% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐翔,易圣倩 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.1339 | 1.0897 | 1.1337 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 田元强 |
| 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.3749 | 1.3749 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 袁旭 |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周少博 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨献忠 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2715 | 1.2715 | 1.2751 | 1.2751 | -0.0036 | -0.28% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李程 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0084 | -0.80% | 开放申购 | 向伊达 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 4.6291 | 4.7191 | 4.7881 | 4.8781 | -0.1590 | -3.32% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0804 | 1.0646 | 1.0796 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.3028 | 1.0277 | 1.3027 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,古渥 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5720 | 0.5720 | 0.5733 | 0.5733 | -0.0013 | -0.23% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.2649 | 1.2684 | 1.2684 | -0.0035 | -0.28% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.2098 | 1.0982 | 1.2097 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.2818 | 1.2818 | 1.2873 | 1.2873 | -0.0055 | -0.43% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 李文宾,余国豪 |
| 025703 | 惠升均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0115 | -1.14% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.1031 | 2.1031 | 2.1069 | 2.1069 | -0.0038 | -0.18% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A 基金吧 档案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0099 | -1.02% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5276 | 1.5276 | 1.5433 | 1.5433 | -0.0157 | -1.02% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.3309 | 1.3809 | 1.3325 | 1.3825 | -0.0016 | -0.12% | 暂停申购 | 田元强 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.4929 | 1.1553 | 1.4932 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0967 | 1.0268 | 1.0964 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1427 | 1.1044 | 1.1444 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3440 | 1.3440 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1836 | 1.1836 | 1.1848 | 1.1848 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5599 | 1.8159 | 1.5811 | 1.8371 | -0.0212 | -1.34% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7368 | 1.7368 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 袁旭 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0173 | -1.78% | 开放申购 | 王霞 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.5357 | 1.5357 | 1.5449 | 1.5449 | -0.0092 | -0.60% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1879 | 1.1674 | 1.1874 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 025996 | 大成荣享混合C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 2.0220 | 2.0516 | 2.0656 | 2.0952 | -0.0436 | -2.11% | 开放申购 | 王华 |
| 159372 | 万家创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.7284 | 1.7284 | 1.7312 | 1.7312 | -0.0028 | -0.16% | 场内交易 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1823 | 0.1823 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0077 | -0.77% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6274 | 1.6274 | 1.6514 | 1.6514 | -0.0240 | -1.45% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0963 | 1.0561 | 1.0961 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王涛,易美连 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7184 | 0.7184 | 0.7387 | 0.7387 | -0.0203 | -2.75% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.5778 | 1.2572 | 1.5860 | -0.0082 | -0.65% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.3420 | 3.3420 | 3.3270 | 3.3270 | 0.0150 | 0.45% | 开放申购 | 周汝昂 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2676 | 1.2676 | 1.2767 | 1.2767 | -0.0091 | -0.71% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.3350 | 1.0698 | 1.3348 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 唐煜,崔宁 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 平安中证500ETF 基金吧 档案 | 8.7515 | 1.5954 | 8.8789 | 1.6167 | -0.1274 | -1.43% | 场内交易 | 李严 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.1842 | 1.0801 | 1.1841 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7484 | 0.7484 | -0.0108 | -1.44% | 开放申购 | 王东旋 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.6749 | 1.6749 | 1.6898 | 1.6898 | -0.0149 | -0.88% | 开放申购 | 丁琳 |
| 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 余浩 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0062 | -0.60% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.8931 | 1.1431 | 0.9185 | 1.1685 | -0.0254 | -2.77% | 开放申购 | 李超 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0747 | 1.0762 | 1.0773 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 马芳 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0994 | 1.0832 | 1.0992 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.1708 | 1.0298 | 1.1708 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7786 | 0.7786 | 0.7805 | 0.7805 | -0.0019 | -0.24% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2389 | 1.2389 | 1.2449 | 1.2449 | -0.0060 | -0.48% | 开放申购 | 唐煜 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 4.3505 | 4.4355 | 4.5000 | 4.5850 | -0.1495 | -3.32% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.6431 | 2.6431 | 2.6947 | 2.6947 | -0.0516 | -1.91% | 开放申购 | 翟森 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 1.6879 | 1.6879 | 1.7076 | 1.7076 | -0.0197 | -1.15% | 开放申购 | 倪春尧 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 杨鹏,周梦婕,刘心一,邢达 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4087 | 1.6187 | 1.4118 | 1.6218 | -0.0031 | -0.22% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.2015 | 1.1377 | 1.2017 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0124 | -1.16% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.1257 | 1.0874 | 1.1274 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.2279 | 1.0801 | 1.2279 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0604 | 1.0467 | 1.0625 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 张文平,刘斌斌 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1831 | 1.1831 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李君 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0434 | 1.0134 | 1.0434 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3643 | 1.3643 | -0.0277 | -2.03% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0598 | 1.0296 | 1.0596 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 026098 | 前海开源安和债券C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.3836 | 1.0695 | 1.3845 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.1883 | 1.0842 | 1.1882 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8733 | 0.8733 | 0.8974 | 0.8974 | -0.0241 | -2.69% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0073 | -0.65% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9819 | 2.9819 | 3.0386 | 3.0386 | -0.0567 | -1.87% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0115 | -1.14% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0997 | 1.0835 | 1.0995 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.9160 | 3.4280 | 2.9550 | 3.4670 | -0.0390 | -1.32% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.7965 | 0.7965 | 0.8004 | 0.8004 | -0.0039 | -0.49% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1760 | 1.1760 | -0.0073 | -0.62% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0826 | 1.0826 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0622 | 1.0622 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.6464 | 1.0627 | 1.6463 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.4472 | 2.4472 | 2.4935 | 2.4935 | -0.0463 | -1.86% | 开放申购 | 翟森 |
| 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈曦 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.1130 | 1.0159 | 1.1129 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.1397 | 1.0699 | 1.1399 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 江文军 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张挺 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.3530 | 1.1485 | 1.3529 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2033 | 1.2107 | 1.2118 | 1.2192 | -0.0085 | -0.70% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1645 | 1.1645 | -0.0170 | -1.46% | 开放申购 | 林皓 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.8167 | 0.8167 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0317 | -3.74% | 开放申购 | 李国林 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2385 | 1.2385 | 1.2460 | 1.2460 | -0.0075 | -0.60% | 开放申购 | 王帅 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0073 | -0.64% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1866 | 1.1308 | 1.1908 | -0.0042 | -0.37% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2003 | 1.2003 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 王经瑞 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1971 | 1.1971 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 曾小丽 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.6163 | 1.6163 | 1.6421 | 1.6421 | -0.0258 | -1.57% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.7569 | 0.7569 | 0.7679 | 0.7679 | -0.0110 | -1.43% | 开放申购 | 王东旋 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1679 | 1.1582 | 1.1692 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 张文平,田元强 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5124 | 1.5124 | 1.5279 | 1.5279 | -0.0155 | -1.01% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 马毅 |
| 159672 | 博时主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7364 | 0.7364 | 0.7345 | 0.7345 | 0.0019 | 0.26% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郭毅 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 于渤 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.2440 | 1.0874 | 1.2440 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭敏 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.3020 | 1.3017 | 1.3017 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 159225 | 银华国证自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.4591 | 1.4591 | 1.4685 | 1.4685 | -0.0094 | -0.64% | 场内交易 | 王帅 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2800 | 1.2021 | 1.2811 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.1593 | 1.0245 | 1.1591 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1065 | 1.0367 | 1.1067 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王宪彪 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4367 | 1.4367 | -0.0080 | -0.56% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨鹏,周梦婕,刘心一,邢达 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.2348 | 1.4718 | 1.2362 | 1.4732 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9125 | 0.9125 | -0.0038 | -0.42% | 开放申购 | 王秀 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1611 | 1.1157 | 1.1607 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.1004 | 1.0842 | 1.1002 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3408 | 1.3908 | 1.3424 | 1.3924 | -0.0016 | -0.12% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.6740 | 1.6740 | 1.6795 | 1.6795 | -0.0055 | -0.33% | 开放申购 | 张文平 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.9326 | 1.9326 | 1.9553 | 1.9553 | -0.0227 | -1.16% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.2898 | 1.7150 | 1.2923 | 1.7175 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 王丹 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张安格 |
| 026673 | 长江医药健康精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9374 | 0.9374 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李嘉琪 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.4166 | 1.4166 | 1.4459 | 1.4459 | -0.0293 | -2.03% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东,胡彧 |
