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平安银行股份有限公司概况
法定名称平安银行股份有限公司英文名称Ping An Bank Co., Ltd.
成立日期1987-12-22注册资本194.06亿元
法人代表谢永林总 经 理冀光恒
联系地址中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座网站地址bank.pingan.com
邮政编码518001,518033客服邮箱PAB_db@pingan.com.cn
电话号码95511-3传真号码0755-82080386
经营范围平安银行股份有限公司成立于1987-12-22,现位于中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座,客服联系电话为95511-3,一直以来平安银行经营范围是办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
平安银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2026-06-11 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-112026-06-10日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
002795平安惠盈纯债A  基金吧  档案1.26201.38701.26401.3890-0.0020-0.16%限大额张恒
013220中欧新兴价值一年持有混合A  基金吧  档案0.87200.87200.87400.8740-0.0020-0.23%开放申购袁维德
013223博远臻享3个月定开债券C  基金吧  档案1.07381.13561.07431.1361-0.0005-0.05%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
027656长信北证50成份指数增强A  基金吧  档案------------------宋海岸
009736汇添富稳健收益混合A  基金吧  档案1.14771.14771.14661.14660.00110.10%开放申购徐一恒,李安,丁云波
016123华富中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案1.87491.87491.87891.8789-0.0040-0.21%开放申购张娅,郜哲
000739平安新鑫先锋A  基金吧  档案3.19903.89403.19003.88500.00900.28%开放申购张晓泉
027064长信稳健汇利90天持有债券A  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
020967东吴科技创新混合C  基金吧  档案1.88341.88341.91661.9166-0.0332-1.73%开放申购刘元海
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A  基金吧  档案1.01941.09941.02011.1001-0.0007-0.07%暂停申购於乐其
025295平安恒生指数增强E  基金吧  档案0.90560.90560.90790.9079-0.0023-0.25%开放申购俞瑶
519937长信先锐混合A  基金吧  档案1.10921.41921.10981.4198-0.0006-0.05%开放申购叶松,程放
021161天弘北证50成份指数发起A  基金吧  档案1.06881.06881.10331.1033-0.0345-3.13%限大额张戈
021721鹏华中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02511.03121.02571.0318-0.0006-0.06%限大额张佳蕾,叶朝明,王中兴
025836银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案2.30032.30032.26602.26600.03431.51%开放申购李庆阳
013861泓德产业升级混合A  基金吧  档案1.21401.21401.20431.20430.00970.81%开放申购于浩成
014686招商核心装备混合A  基金吧  档案0.89200.89200.89090.89090.00110.12%开放申购冯福章
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
027791国金智启量化选股股票C  基金吧  档案------------------
009424招商瑞信稳健配置混合C  基金吧  档案1.22491.28091.22641.2824-0.0015-0.12%开放申购余芽芳,杜亮
003239博时安祺6个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程卓
011590九泰天利量化C  基金吧  档案0.70700.70700.70300.70300.00400.57%开放申购袁多武
159719国企ETF平安  基金吧  档案1.56161.56161.56481.5648-0.0032-0.20%场内交易白圭尧
026803宏利消费主题精选混合A  基金吧  档案0.90350.90350.91020.9102-0.0067-0.74%开放申购周少博
026159鹏华上证科创板200指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购时赟超
005857汇添富鑫成定开债A  基金吧  档案1.10751.28451.10801.2850-0.0005-0.05%暂停申购甘信宇
021064工银瑞升债券C  基金吧  档案1.06171.06771.06231.0683-0.0006-0.06%开放申购李娜
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
013579鹏扬丰利一年持有债券A  基金吧  档案1.20741.20741.20791.2079-0.0005-0.04%开放申购王经瑞
026608德邦沪深300指数增强A  基金吧  档案1.02521.02521.02951.0295-0.0043-0.42%开放申购提云涛
007556中航瑞明纯债C  基金吧  档案1.12951.66191.13041.6628-0.0009-0.08%限大额茅勇峰
020607南方中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.52541.52541.57871.5787-0.0533-3.38%开放申购潘水洋
021188摩根红利优选股票C  基金吧  档案1.19971.19971.20131.2013-0.0016-0.13%开放申购胡迪,何智豪,韩秀一
022221鹏华稳健增利债券E  基金吧  档案1.06431.06431.06471.0647-0.0004-0.04%开放申购王石千
015607广发集祥债券C  基金吧  档案1.00951.00951.01371.0137-0.0042-0.41%开放申购吴敌,林英睿
016713长信均衡策略一年持有混合A  基金吧  档案1.05591.05591.05921.0592-0.0033-0.31%暂停申购唐卓菁
005439易方达恒安定开债发起式  基金吧  档案1.10461.31661.10571.3177-0.0011-0.10%暂停申购李一硕,易芳菲
014726广发成长动力三年持有混合C  基金吧  档案0.52320.52320.52850.5285-0.0053-1.00%开放申购苏文杰
020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.89101.89101.89651.8965-0.0055-0.29%开放申购曹璐迪,苏华清
025294平安恒生指数增强C  基金吧  档案0.90550.90550.90790.9079-0.0024-0.26%开放申购俞瑶
588990科创芯片ETF博时  基金吧  档案3.67833.67833.62033.62030.05801.60%场内交易李庆阳
012211申万菱信智能汽车股票C  基金吧  档案0.61480.61480.62780.6278-0.0130-2.07%开放申购李航
020672招商红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.09781.09781.10471.1047-0.0069-0.62%开放申购王宁远
007867华泰柏瑞锦泰一年定开  基金吧  档案1.01971.13081.01971.13080.00000.00%暂停申购何子建
026301前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期刘田
006855人保鑫泽纯债C  基金吧  档案1.11531.11531.11551.1155-0.0002-0.02%开放申购郭毅
002135广发鑫源混合A  基金吧  档案1.26081.26081.24901.24900.01180.94%开放申购王海涛,刘兴旺
023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.72820.72820.75680.7568-0.0286-3.78%开放申购罗昊
011970建信港股通精选混合C  基金吧  档案0.93520.93520.94470.9447-0.0095-1.01%开放申购刘克飞
024556平安500ETF联接E  基金吧  档案1.54361.54361.54831.5483-0.0047-0.30%开放申购李严
015049招商添安1年定开债  基金吧  档案1.01201.11001.01261.1106-0.0006-0.06%暂停申购王闯,郭敏
025177鑫元璟丰债券C  基金吧  档案1.05921.05921.05851.05850.00070.07%开放申购黄轩
019585博远增裕利率债A  基金吧  档案1.01911.08411.01951.0845-0.0004-0.04%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
003642长盛盛丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.80671.85471.81271.8607-0.0060-0.33%开放申购杨衡
020064西部利得科技创新混合A  基金吧  档案1.57351.57351.62651.6265-0.0530-3.26%开放申购吴海健
022406天弘月月兴30天持有期债券E  基金吧  档案1.03801.03801.03831.0383-0.0003-0.03%限大额赵鼎龙,袁东
011589九泰天利量化A  基金吧  档案0.72350.72350.71940.71940.00410.57%开放申购袁多武
016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.05341.0534------开放申购郑源
673073西部利得新动力混合C  基金吧  档案1.75751.75751.73961.73960.01791.03%开放申购何奇
007054平安季开鑫定开债C  基金吧  档案1.28931.28931.28991.2899-0.0006-0.05%暂停申购曹紫寒
015978安信恒鑫增强债券A  基金吧  档案1.12521.12521.12481.12480.00040.04%开放申购黄琬舒
017681建信睿安一年定期开放债券发起  基金吧  档案1.00821.06621.00881.0668-0.0006-0.06%暂停申购刘思
016670博时恒耀债券A  基金吧  档案1.14631.14631.14421.14420.00210.18%开放申购过钧
009166平安合享1年定开债  基金吧  档案1.08481.20181.08561.2026-0.0008-0.07%暂停申购张璐
159119800现金流ETF招商  基金吧  档案0.97550.98750.97920.9912-0.0037-0.38%场内交易侯昊
007712中银康享3个月定期开放债券  基金吧  档案1.08891.32211.08961.3228-0.0007-0.06%暂停申购范锐
014687招商核心装备混合C  基金吧  档案0.86460.86460.86360.86360.00100.12%开放申购冯福章
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
026313惠升和利安丰60天持有债券C  基金吧  档案0.99800.99800.99840.9984-0.0004-0.04%开放申购卓勇,徐玉良
020709同泰恒盛债券D  基金吧  档案1.15651.26751.15481.26580.00170.15%开放申购马毅
026312惠升和利安丰60天持有债券A  基金吧  档案0.99820.99820.99870.9987-0.0005-0.05%开放申购卓勇,徐玉良
003447英大睿鑫C  基金吧  档案1.90872.00871.92212.0221-0.0134-0.70%开放申购刘宇斌
001609平安鑫享混合A  基金吧  档案1.70361.70361.70131.70130.00230.14%开放申购张文平
008295朱雀企业优胜C  基金吧  档案1.54111.54111.54751.5475-0.0064-0.41%开放申购陈飞
015503中欧中短债债券发起C  基金吧  档案1.07401.11591.07441.1163-0.0004-0.04%开放申购王慧杰,黄海峰
016110南方振元债券发起C  基金吧  档案1.19461.19461.19791.1979-0.0033-0.28%开放申购林乐峰,江佳骏
012987嘉合锦明混合A  基金吧  档案0.91370.91370.91570.9157-0.0020-0.22%开放申购李国林
001807易方达瑞智灵活配置混合E  基金吧  档案1.45901.50901.46001.5100-0.0010-0.07%开放申购杨康
009917格林泓利增强债券C  基金吧  档案0.95250.95250.95160.95160.00090.09%开放申购尹鲁晋
000584新华鑫益灵活配置混合C  基金吧  档案4.98554.98555.02205.0220-0.0365-0.73%开放申购林翟
023998易方达上证科创板综合增强A  基金吧  档案1.78281.78281.76881.76880.01400.79%开放申购殷明
008516浦银安盛盛熙一年定开债券  基金吧  档案1.03491.19171.03531.1921-0.0004-0.04%暂停申购张蕴文
022437摩根中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.20851.21591.21421.2216-0.0057-0.47%开放申购韩秀一
159590软件ETF汇添富  基金吧  档案0.87870.87870.91530.9153-0.0366-4.00%场内交易乐无穹
000743红塔红土盛世普益混合发起式  基金吧  档案1.60072.30871.60202.3100-0.0013-0.08%开放申购赵耀
002213中海顺鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.71101.74401.71801.7510-0.0070-0.41%开放申购邱红丽
511020国债ETF平安  基金吧  档案117.15631.2762117.22251.2769-0.0662-0.06%场内交易王郧,白圭尧
023315摩根30天持有期债券A  基金吧  档案1.02171.02171.02181.0218-0.0001-0.01%开放申购任翔
021782路博迈中高等级信用债A  基金吧  档案1.05301.05301.05361.0536-0.0006-0.06%开放申购魏丽,王栋
015844红土创新丰泽中短债A  基金吧  档案1.07681.09231.07691.0924-0.0001-0.01%开放申购邱骏,王雅倩
015485平安策略优选1年持有混合A  基金吧  档案1.72071.72071.73011.7301-0.0094-0.54%开放申购神爱前
024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E  基金吧  档案1.02561.02561.02761.0276-0.0020-0.19%开放申购白圭尧
010244平安瑞尚六个月持有混合C  基金吧  档案1.19061.19061.19001.19000.00060.05%开放申购唐煜
159645疫苗ETF富国  基金吧  档案0.54030.54030.54960.5496-0.0093-1.69%场内交易刘海燕
026428永赢上证科创板200指数A  基金吧  档案1.11171.11171.09861.09860.01311.19%开放申购孙铭婉
019275浙商汇金转型升级C  基金吧  档案1.19641.24641.19531.24530.00110.09%开放申购周文超,胡晓楠
004463鹏华丰玉债券A  基金吧  档案1.06391.34461.06461.3453-0.0007-0.07%限大额汪坤
020581银华钰祥债券A  基金吧  档案1.04121.04121.04071.04070.00050.05%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
014725广发成长动力三年持有混合A  基金吧  档案0.53350.53350.53880.5388-0.0053-0.98%开放申购苏文杰
560530中证A500ETF摩根  基金吧  档案1.25731.28201.26361.2883-0.0063-0.50%场内交易韩秀一
022375招商鑫诚短债D  基金吧  档案1.08931.08931.08931.08930.00000.00%开放申购李家辉,勾瑞芳
020930平安鼎信债券C  基金吧  档案1.02891.10391.02641.10140.00250.24%限大额刘斌斌,刘榕俊
007862金元顺安医疗健康混合C  基金吧  档案0.37250.37250.37360.3736-0.0011-0.29%开放申购张海东,韩辰尧
015502中欧中短债债券发起A  基金吧  档案1.08571.12771.08601.1280-0.0003-0.03%开放申购王慧杰,黄海峰
024185东财上证科创板综指ETF联接C  基金吧  档案1.26691.26691.25531.25530.01160.92%开放申购吴逸
021798财通稳裕回报债券C  基金吧  档案1.08461.08461.08831.0883-0.0037-0.34%开放申购罗晓倩,匡恒
001901前海开源沪港深隆鑫混合A  基金吧  档案0.97601.58600.97401.58400.00200.21%开放申购王霞
015036银华核心动力精选混合C  基金吧  档案1.39481.39481.38871.38870.00610.44%开放申购向伊达
021993财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张文君
010902博时成长领航混合A  基金吧  档案0.88040.88040.88720.8872-0.0068-0.77%开放申购陈鹏扬,郭康斌
016889鹏华稳健增利债券A  基金吧  档案1.11781.11781.11821.1182-0.0004-0.04%开放申购王石千
018658兴银消费新趋势灵活配置C  基金吧  档案1.84981.84981.87831.8783-0.0285-1.52%开放申购乔华国
012349天弘恒生科技ETF联接C  基金吧  档案0.63100.63100.63930.6393-0.0083-1.30%限大额胡超,LIU DONG (刘冬)
027310金信中证800指数增强C  基金吧  档案------------------封闭期黄飙
020689贝莱德中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02431.03461.02451.0348-0.0002-0.02%开放申购王洋/WANG YANG
026467西部利得智享量化选股混合C  基金吧  档案1.00101.01101.00521.0152-0.0042-0.42%暂停申购翟梓舰
159243创业板人工智能ETF招商  基金吧  档案1.36061.36061.39571.3957-0.0351-2.51%场内交易侯昊
026178华商品质甄选混合C  基金吧  档案1.20621.20621.20631.2063-0.0001-0.01%开放申购叶峰
010024广发沪港深新起点股票C  基金吧  档案2.25082.25082.24592.24590.00490.22%开放申购李耀柱
588550科创综指增强ETF易方达  基金吧  档案1.43311.43311.42191.42190.01120.79%场内交易殷明
015011嘉合锦鑫混合C  基金吧  档案0.83320.83320.83860.8386-0.0054-0.64%开放申购李国林
002966中海合嘉增强收益债券C  基金吧  档案1.25961.37661.26131.3783-0.0017-0.13%开放申购王影峰,赵明
026674长江医药健康精选混合发起C  基金吧  档案0.88330.88330.88780.8878-0.0045-0.51%开放申购李嘉琪
024035中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智
010726鹏华安享一年持有期混合C  基金吧  档案1.19301.19301.19441.1944-0.0014-0.12%开放申购李君
006806西部利得添盈短债债券A  基金吧  档案1.13711.14711.13741.1474-0.0003-0.03%开放申购徐翔,易圣倩
023446长城上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.72381.72381.71041.71040.01340.78%开放申购雷俊,向晨
012985平安优势回报1年持有混合A  基金吧  档案1.32091.32091.33101.3310-0.0101-0.76%开放申购黄维
007770同泰开泰混合A  基金吧  档案0.75700.75700.79000.7900-0.0330-4.18%开放申购王秀
023189平安添润债券E  基金吧  档案1.18271.18271.18471.1847-0.0020-0.17%限大额曾小丽
003641长盛盛丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.86691.93791.87321.9442-0.0063-0.34%开放申购杨衡
009106嘉合同顺智选股票A  基金吧  档案0.94791.09790.95611.1061-0.0082-0.86%开放申购杨彦喆
011349淳厚现代服务业股票A  基金吧  档案1.24021.24021.24931.2493-0.0091-0.73%开放申购顾伟
025065平安研究驱动混合A  基金吧  档案1.20171.20171.19751.19750.00420.35%开放申购张晓泉
003337南方颐元定开债券发起  基金吧  档案1.29111.53141.29211.5324-0.0010-0.08%暂停申购陶铄,杨能
024752华宝上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.21161.21161.20461.20460.00700.58%开放申购喻银尤
018901招商回报优选混合发起式A  基金吧  档案1.32481.32481.32231.32230.00250.19%开放申购晏磊
022525天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D  基金吧  档案------1.96051.9605------暂停申购LIU DONG(刘冬),胡超
017315国泰利享安益短债债券C  基金吧  档案1.08931.08931.08951.0895-0.0002-0.02%限大额陈育洁
520920天弘恒生科技ETF  基金吧  档案0.69510.69510.70480.7048-0.0097-1.38%场内交易LIU DONG(刘冬),胡超
013225景顺长城安景一年持有期混合A  基金吧  档案1.20321.20321.20471.2047-0.0015-0.12%开放申购陈莹
009229平安增鑫六个月定开债E  基金吧  档案------------------暂停申购李瑾懿
023316摩根30天持有期债券C  基金吧  档案1.01971.01971.01981.0198-0.0001-0.01%开放申购任翔
012637国泰中证全指软件ETF联接C  基金吧  档案0.69360.69360.72080.7208-0.0272-3.77%开放申购苗梦羽
016250华夏远见成长一年持有混合A  基金吧  档案1.53201.53201.54471.5447-0.0127-0.82%开放申购钟帅
002121广发沪港深新起点股票A  基金吧  档案2.31342.39842.30832.39330.00510.22%开放申购李耀柱
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,陈镜竹
014381长城久源灵活配置混合C  基金吧  档案1.21691.21691.23111.2311-0.0142-1.15%开放申购林皓
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.62071.65071.60561.63560.01510.94%开放申购尚可
019586博远增裕利率债C  基金吧  档案1.02331.08831.02361.0886-0.0003-0.03%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
022088永赢安泰中短债D  基金吧  档案1.09101.09101.09111.0911-0.0001-0.01%开放申购卢绮婷,俞灏
673100西部利得沪深300指数增强A  基金吧  档案2.20362.32362.21432.3343-0.0107-0.48%开放申购盛丰衍
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
022246路博迈中高等级信用债E  基金吧  档案1.04711.04711.04761.0476-0.0005-0.05%开放申购魏丽,王栋
027402富国恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期蔡卡尔
012210申万菱信智能汽车股票A  基金吧  档案0.62720.62720.64050.6405-0.0133-2.08%开放申购李航
016663平安元福短债发起式C  基金吧  档案1.08791.08791.08791.08790.00000.00%限大额杨严
001957嘉合磐通债券A  基金吧  档案1.16421.43421.16481.4348-0.0006-0.05%开放申购于启明,叶平
012986平安优势回报1年持有混合C  基金吧  档案1.27121.27121.28091.2809-0.0097-0.76%开放申购黄维
013614泰信鑫瑞债券发起式A  基金吧  档案0.94540.94540.94730.9473-0.0019-0.20%开放申购张海涛,周庆
016675永赢安泰中短债C  基金吧  档案1.08461.08461.08471.0847-0.0001-0.01%开放申购卢绮婷,俞灏
515800中证800ETF汇添富  基金吧  档案1.30241.41441.30871.4207-0.0063-0.48%场内交易过蓓蓓,乐无穹
013064广发集益一年持有债券C  基金吧  档案1.02011.02011.01891.01890.00120.12%开放申购谭昌杰
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C  基金吧  档案1.02181.02181.02371.0237-0.0019-0.19%开放申购白圭尧
027401富国恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期蔡卡尔
027250浙商中证全指指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购白玉,饶祖华
012111鹏华安颐混合A  基金吧  档案1.17741.17741.17411.17410.00330.28%开放申购陈大烨
017622同泰恒盛债券A  基金吧  档案1.15641.38941.15481.38780.00160.14%开放申购马毅
022365永赢科技智选混合发起C  基金吧  档案5.72655.72655.79635.7963-0.0698-1.20%限大额任桀
018409中欧价值回报混合A  基金吧  档案1.47121.55121.48291.5629-0.0117-0.79%限大额蓝小康
008587淳厚中短债债券A  基金吧  档案1.08041.16041.08051.1605-0.0001-0.01%开放申购江文军
024191长信先锐混合E  基金吧  档案1.10581.10581.10641.1064-0.0006-0.05%开放申购叶松,程放
024324光大添利30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01371.01371.01371.01370.00000.00%开放申购李怀定,江磊
022089大成景轩中高等级债券F  基金吧  档案1.14181.14181.14281.1428-0.0010-0.09%限大额冯佳
027454中欧中证科创创业50指数A  基金吧  档案------------------认购期FANG SHENSHEN
012434银华多元回报一年持有期混合  基金吧  档案0.87100.87100.87560.8756-0.0046-0.53%开放申购贾鹏
007165华夏中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01961.20361.02011.2041-0.0005-0.05%限大额张海静
016162天弘永利优享债券C  基金吧  档案1.12101.12101.12151.1215-0.0005-0.04%开放申购张寓,宋洋
026300前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期刘田
020194天弘金融优选混合发起C  基金吧  档案1.33871.33871.33851.33850.00020.01%开放申购蒋江松媛
016064建信智远先锋混合A  基金吧  档案0.76010.76010.76770.7677-0.0076-0.99%开放申购王东杰
027283招商中证家电龙头指数发起式A  基金吧  档案------------------
023317华泰保兴开元3个月持有债券发起A  基金吧  档案0.96750.96750.96700.96700.00050.05%开放申购陈祺伟
016124汇泉安盈回报债券A  基金吧  档案1.05291.05291.05541.0554-0.0025-0.24%开放申购汪雨晨
015010嘉合锦鑫混合A  基金吧  档案0.85490.85490.86040.8604-0.0055-0.64%开放申购李国林
015486平安策略优选1年持有混合C  基金吧  档案1.67451.67451.68371.6837-0.0092-0.55%开放申购神爱前
020608南方中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.51871.51871.57181.5718-0.0531-3.38%开放申购潘水洋
026675德邦沪深300指数增强C  基金吧  档案1.02451.02451.02881.0288-0.0043-0.42%开放申购提云涛
012597汇添富中证800ETF联接C  基金吧  档案1.13691.13691.14201.1420-0.0051-0.45%开放申购乐无穹
004386广发汇安18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购郎振东
014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.50160.50160.50100.50100.00060.12%开放申购戴杰
022021平安惠享纯债D  基金吧  档案1.19081.20181.18991.20090.00090.08%限大额张文平,田元强
005611中银证券汇享定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王文华,阳秀峰
023274万家安弘纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购陈奕雯
024863万家创业板50ETF联接C  基金吧  档案1.28041.28041.29901.2990-0.0186-1.43%开放申购杨坤
010243平安稳健增长混合C  基金吧  档案0.85650.85650.85840.8584-0.0019-0.22%开放申购韩晶,李晓天
025962永赢优选增强债券A  基金吧  档案1.07901.07901.08071.0807-0.0017-0.16%开放申购李文宾,余国豪
017710富国增利债券发起式A  基金吧  档案1.10041.11641.10111.1171-0.0007-0.06%开放申购朱征星
016890鹏华稳健增利债券C  基金吧  档案1.07421.07421.07461.0746-0.0004-0.04%开放申购王石千
004682万家安弘纯债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈奕雯
020690贝莱德中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.03071.04101.03101.0413-0.0003-0.03%开放申购王洋/WANG YANG
026363国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期周珞晏
021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06501.06501.05981.05980.00520.49%开放申购尹浩
589300科创综指ETF嘉实  基金吧  档案1.77571.77991.75861.76280.01710.97%场内交易尚可
009737汇添富稳健收益混合C  基金吧  档案1.12091.12091.11991.11990.00100.09%开放申购徐一恒,李安,丁云波
021105银华中债0-5年政策性金融债指数  基金吧  档案1.04101.06501.04161.0656-0.0006-0.06%开放申购阚磊,杨沐阳
511030公司债ETF平安  基金吧  档案107.95051.2045108.00961.2051-0.0591-0.05%场内交易王郧,白圭尧,唐煜
013862泓德产业升级混合C  基金吧  档案1.17251.17251.16311.16310.00940.81%开放申购于浩成
501227泓德红利优选混合(LOF)A  基金吧  档案1.04191.12191.04631.1263-0.0044-0.42%开放申购苏昌景,孙泽宇
018158西部利得中证1000指数增强C  基金吧  档案1.47671.48671.48761.4976-0.0109-0.73%开放申购盛丰衍,翟梓舰
016527招商鑫诚短债C  基金吧  档案1.08561.08561.08571.0857-0.0001-0.01%限大额李家辉,勾瑞芳
021001平安惠利纯债C  基金吧  档案1.10131.14531.10191.1459-0.0006-0.05%限大额田元强
016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
017902汇添富双颐债券A  基金吧  档案1.10441.10441.10591.1059-0.0015-0.14%开放申购蔡志文,陈思行
015471万家鑫橙纯债A  基金吧  档案1.04441.12211.04491.1226-0.0005-0.05%暂停申购石东,张如晨
022749平安港股通红利优选混合C  基金吧  档案1.10061.15061.10531.1553-0.0047-0.43%开放申购丁琳
016412兴合安平六个月持有债券A  基金吧  档案1.02431.02431.02461.0246-0.0003-0.03%开放申购祁晓菲
011299易方达悦安一年持有债券C  基金吧  档案1.10861.10861.11041.1104-0.0018-0.16%开放申购汪子冲,包正钰
010102西部利得鑫泓增强债券A  基金吧  档案1.06171.06171.06071.06070.00100.09%开放申购葛山,计旭
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A  基金吧  档案1.02631.02631.02831.0283-0.0020-0.19%开放申购白圭尧
004555南方和元A  基金吧  档案1.11281.36931.11301.3695-0.0002-0.02%开放申购施彦珏
015470华安添锦债券  基金吧  档案1.07881.10681.07961.1076-0.0008-0.07%限大额魏媛媛
006988平安季添盈定开债E  基金吧  档案1.11411.22861.11471.2292-0.0006-0.05%暂停申购欧阳亮
015957财通资管双安债券A  基金吧  档案1.08201.10701.08231.1073-0.0003-0.03%开放申购石玉山
026097前海开源安和债券A  基金吧  档案1.01741.01741.01741.01740.00000.00%开放申购李炳智,田维
026722浙商中证A500指数增强A  基金吧  档案1.12181.12181.13281.1328-0.0110-0.97%开放申购饶祖华
011191招商瑞安1年持有期混合C  基金吧  档案1.14421.14421.14541.1454-0.0012-0.10%开放申购杜亮,林澍
027315兴全磐盈债券A  基金吧  档案------------------封闭期翟秀华
005505前海开源中药股票A  基金吧  档案1.81601.81601.83141.8314-0.0154-0.84%开放申购范洁
020471长城0-5年政金债A  基金吧  档案1.05101.05101.05131.0513-0.0003-0.03%开放申购杨献忠
018157西部利得中证1000指数增强A  基金吧  档案1.49531.50531.50641.5164-0.0111-0.74%开放申购盛丰衍,翟梓舰
002025广发聚盛混合A  基金吧  档案1.62931.76431.62621.76120.00310.19%开放申购李晓博
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------1.07231.0723------开放申购张月
159360A500ETF天弘  基金吧  档案1.33531.33531.34191.3419-0.0066-0.49%场内交易陈瑶
003568平安惠利纯债A  基金吧  档案1.10311.40211.10371.4027-0.0006-0.05%限大额田元强
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.79441.7944------开放申购胡云峰
017333平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李正一
020627广发安泽短债D  基金吧  档案1.02701.13041.02731.1307-0.0003-0.03%限大额刘志辉,古渥
016674永赢安泰中短债A  基金吧  档案1.09471.09471.09491.0949-0.0002-0.02%开放申购卢绮婷,俞灏
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016251华夏远见成长一年持有混合C  基金吧  档案1.49251.49251.50491.5049-0.0124-0.82%开放申购钟帅
016247天弘裕享一年定开债发起  基金吧  档案1.01461.11081.01501.1112-0.0004-0.04%暂停申购潘昱杉,程明
022429天弘中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.27881.27881.28481.2848-0.0060-0.47%开放申购陈瑶
001252中海进取收益混合  基金吧  档案1.21901.21901.25101.2510-0.0320-2.56%开放申购何文逸
004795富荣福鑫混合C  基金吧  档案0.67270.77570.67980.7828-0.0071-1.04%开放申购王梓
011709中欧嘉益一年持有期混合C  基金吧  档案1.45331.45331.44641.44640.00690.48%开放申购叶培培
016420国泰安璟债券C  基金吧  档案1.06411.10411.06531.1053-0.0012-0.11%开放申购茅利伟
022436摩根中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.21231.21971.21801.2254-0.0057-0.47%开放申购韩秀一
014051平安安盈灵活配置混合C  基金吧  档案3.30973.30973.30413.30410.00560.17%开放申购薛冀颖
007706南方聪元债券A  基金吧  档案1.03591.21271.03681.2136-0.0009-0.09%开放申购陶铄,杨能
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
024558平安鑫享混合D  基金吧  档案1.70311.70311.70081.70080.00230.14%开放申购张文平
023675德邦新兴产业混合发起式C  基金吧  档案1.26001.26001.25551.25550.00450.36%开放申购袁之渿
019539鹏华丰玉债券C  基金吧  档案1.07911.09041.07981.0911-0.0007-0.06%暂停申购汪坤
011708中欧嘉益一年持有期混合A  基金吧  档案1.51391.51391.50661.50660.00730.48%开放申购叶培培
007861金元顺安医疗健康混合A  基金吧  档案0.37630.37630.37750.3775-0.0012-0.32%开放申购张海东,韩辰尧
007166华夏中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.07731.20671.07781.2072-0.0005-0.05%限大额张海静
016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
003591华泰柏瑞享利混合A  基金吧  档案1.58181.78021.58231.7807-0.0005-0.03%限大额董辰,姬青
006895兴业养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
020193天弘金融优选混合发起A  基金吧  档案1.34451.34451.34421.34420.00030.02%开放申购蒋江松媛
016122华富中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案1.90361.90361.90761.9076-0.0040-0.21%开放申购张娅,郜哲
001958嘉合磐通债券C  基金吧  档案1.19411.39911.19471.3997-0.0006-0.05%开放申购于启明,叶平
024639永赢汇达6个月持有混合C  基金吧  档案1.02421.02421.02351.02350.00070.07%开放申购钱布克,卢丽阳,吴玮
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.75520.75520.76750.7675-0.0123-1.60%开放申购刘海燕
004387广发汇安18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郎振东
006326招商添荣3个月定开债C  基金吧  档案1.01181.01181.01231.0123-0.0005-0.05%暂停申购郭敏
023194平安鼎信债券E  基金吧  档案1.01941.07811.01691.07560.00250.25%限大额刘斌斌,刘榕俊
020655浦银安盛普安利率债债券  基金吧  档案1.02701.06201.02741.0624-0.0004-0.04%暂停申购章潇枫
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A  基金吧  档案0.96140.96140.96700.9670-0.0056-0.58%开放申购王克玉
022117中欧中短债债券发起D  基金吧  档案1.08051.09951.08091.0999-0.0004-0.04%限大额王慧杰,黄海峰
026184长江中证全指指数增强发起C  基金吧  档案0.93490.93490.93920.9392-0.0043-0.46%开放申购秦昌贵,张帅
013063广发集益一年持有债券A  基金吧  档案1.04001.04001.03881.03880.00120.12%开放申购谭昌杰
017447民生加银恒宁债券  基金吧  档案1.09561.10861.09611.1091-0.0005-0.05%开放申购张玓
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.75110.75110.76340.7634-0.0123-1.61%开放申购刘海燕
025321兴银裕安增利债券A  基金吧  档案0.99880.99881.00071.0007-0.0019-0.19%开放申购王深,林学晨
022608人保鑫泽纯债E  基金吧  档案1.11961.11961.11981.1198-0.0002-0.02%开放申购郭毅
021312华宝安享混合C  基金吧  档案1.18251.18251.18541.1854-0.0029-0.24%开放申购林昊,唐雪倩
025835银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.05131.05131.05141.0514-0.0001-0.01%限大额黄圣钰
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.62421.65421.60911.63910.01510.94%开放申购尚可
005506前海开源中药股票C  基金吧  档案1.78411.78411.79921.7992-0.0151-0.84%开放申购范洁
159059大成中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案------------------
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰
014150新华鑫益灵活配置混合A  基金吧  档案0.74070.74070.74620.7462-0.0055-0.74%开放申购林翟
159258机器人ETF南方  基金吧  档案1.22431.22431.26991.2699-0.0456-3.59%场内交易潘水洋
015606广发集祥债券A  基金吧  档案1.02161.02161.02581.0258-0.0042-0.41%开放申购吴敌,林英睿
519976长信可转债债券C  基金吧  档案2.00122.90821.99562.90260.00560.28%开放申购肖文劲
004456兴银消费新趋势灵活配置A  基金吧  档案1.32361.32361.34401.3440-0.0204-1.52%开放申购乔华国
001604浙商汇金转型升级A  基金吧  档案1.20321.53631.20211.53520.00110.09%开放申购周文超,胡晓楠
007979万家惠享39个月定开债  基金吧  档案1.03211.18691.03211.18690.00000.00%限大额陈佳昀
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.09731.0973------开放申购杨喆
018742万家集利债券发起式C  基金吧  档案1.06541.06541.06671.0667-0.0013-0.12%开放申购杨若愚,段博卿
023624前海开源港股通价值领航混合C  基金吧  档案0.79030.79030.78920.78920.00110.14%开放申购王霞
009008平安科技创新混合A  基金吧  档案3.49393.49393.52223.5222-0.0283-0.80%开放申购翟森
026250山证资管中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00241.00241.00241.00240.00000.00%开放申购刘凌云
167001平安鼎泰混合(LOF)  基金吧  档案1.84621.84621.85021.8502-0.0040-0.22%开放申购薛冀颖
015552中加安盈一年定开债发起  基金吧  档案1.02291.11491.02371.1157-0.0008-0.08%暂停申购于跃,王飒
026634平安久瑞回报混合A  基金吧  档案------------------暂停申购莫艽
021720鹏华中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02571.03181.02631.0324-0.0006-0.06%限大额张佳蕾,叶朝明,王中兴
009423招商瑞信稳健配置混合A  基金吧  档案1.26291.31891.26441.3204-0.0015-0.12%开放申购余芽芳,杜亮
013962华夏创新视野一年持有混合A  基金吧  档案0.87300.87300.86830.86830.00470.54%开放申购刘洋
011033南方宝恒混合A  基金吧  档案1.23741.23741.23941.2394-0.0020-0.16%开放申购孙鲁闽,杨旭
027065长信稳健汇利90天持有债券C  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
009495大成景轩中高等级债券A  基金吧  档案1.14661.19161.14761.1926-0.0010-0.09%开放申购冯佳
017623同泰恒盛债券C  基金吧  档案1.08321.37621.08161.37460.00160.15%开放申购马毅
020488华富量子生命力混合C  基金吧  档案1.63541.63541.64041.6404-0.0050-0.30%开放申购王羿伟
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.27671.2767------暂停申购冯剑峰
009621中欧心益稳健6个月混合A  基金吧  档案1.22031.22031.22301.2230-0.0027-0.22%开放申购黄华
003487平安惠融纯债  基金吧  档案1.12001.32501.12041.3254-0.0004-0.04%限大额李晓天,罗薇
004681万家安弘纯债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈奕雯
009403平安惠盈纯债C  基金吧  档案1.25001.27201.25201.2740-0.0020-0.16%限大额张恒
001571嘉合磐石A  基金吧  档案0.94171.19170.93611.18610.00560.60%开放申购李超
011376华宝安享混合A  基金吧  档案1.18821.18821.19111.1911-0.0029-0.24%开放申购林昊,唐雪倩
025995大成荣享混合A  基金吧  档案1.02651.02651.02601.02600.00050.05%开放申购徐雄晖
005077平安合韵定开债  基金吧  档案1.03071.27071.03101.2710-0.0003-0.03%暂停申购苏宁
022414前海开源国企精选混合发起A  基金吧  档案1.49761.49761.49281.49280.00480.32%开放申购田维
024753华宝上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.20891.20891.20191.20190.00700.58%开放申购喻银尤
014412招商核心竞争力混合A  基金吧  档案1.13691.41861.13321.41490.00370.33%开放申购朱红裕
011298易方达悦安一年持有债券A  基金吧  档案1.13181.13181.13371.1337-0.0019-0.17%开放申购汪子冲,包正钰
005165富荣福锦混合C  基金吧  档案2.16782.16782.24462.2446-0.0768-3.42%开放申购毛运宏
002136广发鑫源混合C  基金吧  档案1.26111.26111.24931.24930.01180.94%开放申购王海涛,刘兴旺
020065西部利得科技创新混合C  基金吧  档案1.55791.55791.61031.6103-0.0524-3.25%开放申购吴海健
015469永赢湖北国企债一年定开发起  基金吧  档案1.10621.12151.10701.1223-0.0008-0.07%暂停申购余国豪
005213华夏鼎旺三个月定开债A  基金吧  档案1.33181.33181.33241.3324-0.0006-0.05%暂停申购武文琦
001610平安鑫享混合C  基金吧  档案1.65701.65701.65481.65480.00220.13%开放申购张文平
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07311.07311.07321.0732-0.0001-0.01%限大额田元强,马众浩
016671博时恒耀债券C  基金吧  档案1.13211.13211.13001.13000.00210.19%开放申购过钧
017412创金合信中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案1.93331.93331.94491.9449-0.0116-0.60%开放申购董梁,李添峰
015376泰信汇鑫三个月定开债C  基金吧  档案1.07471.07471.07501.0750-0.0003-0.03%暂停申购张安格
012636国泰中证全指软件ETF联接A  基金吧  档案0.70400.70400.73160.7316-0.0276-3.77%开放申购苗梦羽
026183长江中证全指指数增强发起A  基金吧  档案0.93660.93660.94090.9409-0.0043-0.46%开放申购秦昌贵,张帅
010242平安稳健增长混合A  基金吧  档案0.88480.88480.88670.8867-0.0019-0.21%开放申购韩晶,李晓天
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,陈镜竹
001806易方达瑞智灵活配置混合I  基金吧  档案1.49901.54901.50001.5500-0.0010-0.07%开放申购杨康
027661宝盈裕安增利6个月持有期债券C  基金吧  档案------------------蔡丹,葛曦
002965中海合嘉增强收益债券A  基金吧  档案1.23561.39261.23731.3943-0.0017-0.14%开放申购王影峰,赵明
006894兴业养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
026364国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期周珞晏
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02161.06091.02201.0613-0.0004-0.04%开放申购程逸飞,胡世辉
027796华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期李茜
011061广发安悦回报混合C  基金吧  档案1.27371.28741.27471.2884-0.0010-0.08%开放申购张芊,邱世磊
022428天弘中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.28291.28291.28891.2889-0.0060-0.47%开放申购陈瑶
026102天弘盈安六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购余浩
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.07351.07351.07371.0737-0.0002-0.02%开放申购李达夫
020966东吴科技创新混合A  基金吧  档案1.89721.89721.93061.9306-0.0334-1.73%开放申购刘元海
005164富荣福锦混合A  基金吧  档案2.20712.20712.28532.2853-0.0782-3.42%开放申购毛运宏
026158鹏华上证科创板200指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购时赟超
009107嘉合同顺智选股票C  基金吧  档案0.91791.06790.92581.0758-0.0079-0.85%开放申购杨彦喆
023973平安惠泽纯债C  基金吧  档案1.09321.09321.09371.0937-0.0005-0.05%限大额崔宁
007645平安季享裕定开债A  基金吧  档案1.12791.27261.12821.2729-0.0003-0.03%开放申购江正清
015659中信建投景晟债券A  基金吧  档案1.02361.08361.02401.0840-0.0004-0.04%开放申购邵彦棋
026466西部利得智享量化选股混合A  基金吧  档案1.00161.01161.00581.0158-0.0042-0.42%暂停申购翟梓舰
017413创金合信中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案1.91751.91751.92901.9290-0.0115-0.60%开放申购董梁,李添峰
007555中航瑞明纯债A  基金吧  档案1.10831.77731.10921.7782-0.0009-0.08%限大额茅勇峰
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购於乐其
002018鹏华弘安混合A  基金吧  档案1.56531.62661.56621.6275-0.0009-0.06%开放申购王康佳,苏锦河
025066平安研究驱动混合C  基金吧  档案1.19671.19671.19251.19250.00420.35%开放申购张晓泉
012348天弘恒生科技ETF联接A  基金吧  档案0.63960.63960.64810.6481-0.0085-1.31%限大额胡超,LIU DONG (刘冬)
004794富荣福鑫混合A  基金吧  档案0.67480.77780.68200.7850-0.0072-1.06%开放申购王梓
020088泰信中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01471.01471.01461.01460.00010.01%开放申购李俊江
003343鹏华弘惠灵活配置混合A  基金吧  档案1.31311.52311.31231.52230.00080.06%开放申购范晶伟
000884民生加银优选股票  基金吧  档案1.46651.86051.46631.86030.00020.01%开放申购刘浩
013657同泰同欣混合A  基金吧  档案1.00211.00211.00321.0032-0.0011-0.11%开放申购马毅,赵勇
013992中欧港股通精选一年持有混合C  基金吧  档案0.84560.84560.85170.8517-0.0061-0.72%开放申购付倍佳
002865广发安泽短债债券C  基金吧  档案1.01541.28061.01571.2809-0.0003-0.03%限大额刘志辉,古渥
006433平安鑫利混合C  基金吧  档案2.19702.19702.20212.2021-0.0051-0.23%开放申购王华
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C  基金吧  档案0.57720.57720.59910.5991-0.0219-3.66%开放申购贺方舟
024638永赢汇达6个月持有混合A  基金吧  档案1.02601.02601.02531.02530.00070.07%开放申购钱布克,卢丽阳,吴玮
013991中欧港股通精选一年持有混合A  基金吧  档案0.87700.87700.88330.8833-0.0063-0.71%开放申购付倍佳
006807西部利得添盈短债债券C  基金吧  档案1.13321.13321.13351.1335-0.0003-0.03%开放申购徐翔,易圣倩
515770MSCI中国A股ETF摩根  基金吧  档案1.43321.43321.43701.4370-0.0038-0.26%场内交易曲蕾蕾
015845红土创新丰泽中短债C  基金吧  档案1.06731.08281.06741.0829-0.0001-0.01%开放申购邱骏,王雅倩
015509平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李正一
023997平安鼎信债券D  基金吧  档案1.03321.03921.03071.03670.00250.24%限大额刘斌斌,刘榕俊
001297平安智慧中国混合  基金吧  档案1.02701.02701.02001.02000.00700.69%开放申购张淼
014031南方发展机遇一年持有混合A  基金吧  档案1.68791.68791.68801.6880-0.0001-0.01%开放申购范佳瓅
673071西部利得新动力混合A  基金吧  档案1.79812.01111.77981.99280.01831.03%开放申购何奇
023999易方达上证科创板综合增强C  基金吧  档案1.77481.77481.76091.76090.01390.79%开放申购殷明
675111西部利得汇享债券A  基金吧  档案1.38591.55231.38691.5533-0.0010-0.07%开放申购严志勇,李安然
026043华泰保兴安元债券A  基金吧  档案------------------封闭期张挺
027455中欧中证科创创业50指数C  基金吧  档案------------------认购期FANG SHENSHEN
007707南方聪元债券C  基金吧  档案1.13231.19981.13321.2007-0.0009-0.08%开放申购陶铄,杨能
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
018410中欧价值回报混合C  基金吧  档案1.43501.51321.44651.5247-0.0115-0.80%限大额蓝小康
002019鹏华弘安混合C  基金吧  档案1.46891.56141.46981.5623-0.0009-0.06%开放申购王康佳,苏锦河
020674招商中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.02001.05001.02041.0504-0.0004-0.04%开放申购王闯
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C  基金吧  档案0.94220.94220.94760.9476-0.0054-0.57%开放申购王克玉
020124银华沪深股通精选混合C  基金吧  档案1.38681.38681.39321.3932-0.0064-0.46%开放申购和玮
015653鹏华永平6个月定开债券  基金吧  档案1.09241.11261.09301.1132-0.0006-0.05%暂停申购张羊城
005622博时富安3个月定开债  基金吧  档案1.08971.32691.09081.3280-0.0011-0.10%封闭期李秋实
027679平安合聚定开债C  基金吧  档案1.03781.03781.03751.03750.00030.03%暂停申购杨严
024385国金红利量化选股混合A  基金吧  档案1.00201.00321.00531.0065-0.0033-0.33%开放申购马芳
020673招商红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.09051.09051.09741.0974-0.0069-0.63%开放申购王宁远
515230软件ETF国泰  基金吧  档案0.68990.68990.71870.7187-0.0288-4.01%场内交易苗梦羽
009228平安增鑫六个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李瑾懿
410009华富量子生命力混合A  基金吧  档案1.64911.74911.65411.7541-0.0050-0.30%开放申购王羿伟
011174中庚价值品质一年持有期混合  基金吧  档案1.26311.26311.27141.2714-0.0083-0.65%开放申购熊正寰
589060科创综指ETF东财  基金吧  档案1.70581.70581.68921.68920.01660.98%场内交易吴逸
008294朱雀企业优胜A  基金吧  档案1.61601.61601.62271.6227-0.0067-0.41%开放申购陈飞
009622中欧心益稳健6个月混合C  基金吧  档案1.19171.19171.19441.1944-0.0027-0.23%开放申购黄华
159881有色金属ETF国泰  基金吧  档案1.80771.80771.77061.77060.03712.10%场内交易麻绎文
013222博远臻享3个月定开债券A  基金吧  档案1.07411.14591.07461.1464-0.0005-0.05%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
025465汇添富双颐债券D  基金吧  档案1.10391.10391.10551.1055-0.0016-0.14%开放申购蔡志文,陈思行
013226景顺长城安景一年持有期混合C  基金吧  档案1.18211.18211.18361.1836-0.0015-0.13%开放申购陈莹
027251浙商中证全指指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购白玉,饶祖华
024174东财上证科创板综指ETF联接A  基金吧  档案1.26811.26811.25641.25640.01170.93%开放申购吴逸
024570银华国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.04621.04621.04591.04590.00030.03%开放申购王帅
022745博道中证A500指数增强A  基金吧  档案1.41591.41591.42211.4221-0.0062-0.44%开放申购杨梦
027795华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期李茜
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
025928恒生前海成长先锋混合A  基金吧  档案0.99650.99650.99990.9999-0.0034-0.34%开放申购邢程,龙江伟
009916格林泓利增强债券A  基金吧  档案0.97940.97940.97840.97840.00100.10%开放申购尹鲁晋
016526招商鑫诚短债A  基金吧  档案1.09341.09341.09341.09340.00000.00%限大额李家辉,勾瑞芳
023398尚正研究睿选混合发起C  基金吧  档案1.91341.91341.88431.88430.02911.54%开放申购张志梅,李睿
016714长信均衡策略一年持有混合C  基金吧  档案1.03451.03451.03771.0377-0.0032-0.31%暂停申购唐卓菁
022526天弘永利优享债券E  基金吧  档案1.13021.13021.13071.1307-0.0005-0.04%开放申购张寓,宋洋
011173银华心享一年持有期混合  基金吧  档案0.78920.78920.79430.7943-0.0051-0.64%限大额李晓星,张萍
560400证券ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.91180.91180.92020.9202-0.0084-0.91%场内交易李茜
006987平安季添盈定开债C  基金吧  档案1.12001.23811.12061.2387-0.0006-0.05%暂停申购欧阳亮
022562万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
020380华富价值增长混合C  基金吧  档案2.89652.89652.88842.88840.00810.28%开放申购卞美莹
021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06291.06291.05771.05770.00520.49%开放申购尹浩
006214平安500ETF联接A  基金吧  档案1.54581.80381.55051.8085-0.0047-0.30%开放申购李严
021409平安元利90天持有债券A  基金吧  档案1.04811.04811.04841.0484-0.0003-0.03%开放申购崔宁,刘晓兰
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A  基金吧  档案------0.19140.1914------暂停申购冯剑峰
023974平安惠泽纯债E  基金吧  档案1.09581.09581.09641.0964-0.0006-0.05%限大额崔宁
027790国金智启量化选股股票A  基金吧  档案------------------
017903汇添富双颐债券C  基金吧  档案1.09271.09271.09431.0943-0.0016-0.15%开放申购蔡志文,陈思行
002988平安鼎信债券A  基金吧  档案1.02841.35801.02591.35550.00250.24%限大额刘斌斌,刘榕俊
007647平安季享裕定开债E  基金吧  档案1.11641.25331.11671.2536-0.0003-0.03%开放申购江正清
026367永赢致远成长混合A  基金吧  档案------------------暂停申购钱厚翔,储可凡
020623汇添富稳健收益混合B  基金吧  档案1.14661.14661.14551.14550.00110.10%开放申购徐一恒,李安,丁云波
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.77311.7731------开放申购胡云峰
016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
007152诺德策略精选  基金吧  档案1.25821.25821.27201.2720-0.0138-1.08%开放申购郝旭东,郭纪亭
016662平安元福短债发起式A  基金吧  档案1.10031.10031.10031.10030.00000.00%限大额杨严
519977长信可转债债券A  基金吧  档案2.08423.04422.07843.03840.00580.28%开放申购肖文劲
022759摩根中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.21051.21791.21621.2236-0.0057-0.47%开放申购韩秀一
022551平安瑞利6个月持有混合C  基金吧  档案1.05211.05211.05341.0534-0.0013-0.12%开放申购陈浩宇,张恒
018741万家集利债券发起式A  基金吧  档案1.07801.07801.07931.0793-0.0013-0.12%开放申购杨若愚,段博卿
010241平安季季享3个月持有债券C  基金吧  档案1.14391.14391.14491.1449-0.0010-0.09%限大额张恒,崔宁
026303上银科技创新股票发起式A  基金吧  档案0.95720.95720.96640.9664-0.0092-0.95%开放申购惠军
013521富荣中短债债券C  基金吧  档案0.97490.97490.97520.9752-0.0003-0.03%开放申购龚克寒
021162天弘北证50成份指数发起C  基金吧  档案1.06531.06531.09971.0997-0.0344-3.13%限大额张戈
006986平安季添盈定开债A  基金吧  档案1.12441.25131.12501.2519-0.0006-0.05%暂停申购欧阳亮
159651国开债ETF平安  基金吧  档案107.78431.0778107.80071.0780-0.0164-0.02%场内交易王郧,白圭尧
021537天弘月月兴30天持有期债券A  基金吧  档案1.04381.04381.04411.0441-0.0003-0.03%开放申购赵鼎龙,袁东
004556南方和元C  基金吧  档案1.08711.31891.08721.3190-0.0001-0.01%开放申购施彦珏
009405平安惠隆纯债C  基金吧  档案1.09121.19621.09171.1967-0.0005-0.05%限大额李晓天,马众浩
015660中信建投景晟债券C  基金吧  档案1.02371.07371.02411.0741-0.0004-0.04%开放申购邵彦棋
003446英大睿鑫A  基金吧  档案1.96832.06831.98202.0820-0.0137-0.69%开放申购刘宇斌
025929恒生前海成长先锋混合C  基金吧  档案0.99430.99430.99770.9977-0.0034-0.34%开放申购邢程,龙江伟
022550平安瑞利6个月持有混合A  基金吧  档案1.05511.05511.05641.0564-0.0013-0.12%开放申购陈浩宇,张恒
159730家电ETF博时  基金吧  档案1.04851.04851.04311.04310.00540.52%场内交易尹浩
017314国泰利享安益短债债券A  基金吧  档案1.09741.09741.09761.0976-0.0002-0.02%限大额陈育洁
021063工银瑞升债券A  基金吧  档案1.04381.04981.04451.0505-0.0007-0.07%开放申购李娜
004825平安惠泽纯债A  基金吧  档案1.09531.38131.09581.3818-0.0005-0.05%限大额崔宁
022415前海开源国企精选混合发起C  基金吧  档案1.48871.48871.48381.48380.00490.33%开放申购田维
014413招商核心竞争力混合C  基金吧  档案1.09841.37951.09491.37600.00350.32%开放申购朱红裕
675113西部利得汇享债券C  基金吧  档案1.37411.53501.37511.5360-0.0010-0.07%开放申购严志勇,李安然
007585工银瑞弘3个月定开债  基金吧  档案1.00621.18141.00681.1820-0.0006-0.06%暂停申购徐博文,谷青春
021797财通稳裕回报债券A  基金吧  档案1.08961.08961.09341.0934-0.0038-0.35%开放申购罗晓倩,匡恒
027284招商中证家电龙头指数发起式C  基金吧  档案------------------
027309金信中证800指数增强A  基金吧  档案------------------封闭期黄飙
011190招商瑞安1年持有期混合A  基金吧  档案1.16781.16781.16901.1690-0.0012-0.10%开放申购杜亮,林澍
169103东方红睿轩三年持有混合  基金吧  档案2.54012.87812.56522.9032-0.0251-0.98%暂停申购周云
003286平安惠享纯债A  基金吧  档案1.19071.34721.18991.34640.00080.07%限大额张文平,田元强
159022富国中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案1.06881.06881.09651.0965-0.0277-2.53%场内交易牛志冬
159132恒生生物科技ETF富国  基金吧  档案0.75820.75820.76430.7643-0.0061-0.80%场内交易蔡卡尔
003240博时安祺6个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程卓
016109南方振元债券发起A  基金吧  档案1.15161.15161.15481.1548-0.0032-0.28%开放申购林乐峰,江佳骏
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.06741.06741.06761.0676-0.0002-0.02%开放申购李达夫
018902招商回报优选混合发起式C  基金吧  档案1.30751.30751.30511.30510.00240.18%开放申购晏磊
001902前海开源沪港深隆鑫混合C  基金吧  档案1.01801.60801.01701.60700.00100.10%开放申购王霞
014831兴银中证1000指数增强A  基金吧  档案1.22091.22091.22921.2292-0.0083-0.68%开放申购林学晨,翁子晨
026429永赢上证科创板200指数C  基金吧  档案1.11191.11191.09891.09890.01301.18%开放申购孙铭婉
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案1.23491.23491.23881.2388-0.0039-0.31%暂停申购孙彬
011350淳厚现代服务业股票C  基金吧  档案1.20461.20461.21361.2136-0.0090-0.74%开放申购顾伟
026304上银科技创新股票发起式C  基金吧  档案0.95580.95580.96490.9649-0.0091-0.94%开放申购惠军
026723浙商中证A500指数增强C  基金吧  档案1.12121.12121.13231.1323-0.0111-0.98%开放申购饶祖华
026635平安久瑞回报混合C  基金吧  档案------------------暂停申购莫艽
007055平安季开鑫定开债E  基金吧  档案1.28871.28871.28941.2894-0.0007-0.05%暂停申购曹紫寒
002026广发聚盛混合C  基金吧  档案1.51681.64781.51401.64500.00280.18%开放申购李晓博
410007华富价值增长混合A  基金吧  档案2.92363.72362.91543.71540.00820.28%开放申购卞美莹
022561万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购李程
012112鹏华安颐混合C  基金吧  档案1.16171.16171.15851.15850.00320.28%开放申购陈大烨
008945摩根MSCI中国A股ETF联接C  基金吧  档案1.16681.16681.16981.1698-0.0030-0.26%开放申购曲蕾蕾
016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
023245东海启元添益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.06651.06651.05871.05870.00780.74%开放申购邢烨,渠淼
007213华安安平6个月定开债  基金吧  档案1.11621.25641.11621.25640.00000.00%暂停申购康钊
025945财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈曦
016125汇泉安盈回报债券C  基金吧  档案1.04141.04141.04381.0438-0.0024-0.23%开放申购汪雨晨
005214华夏鼎旺三个月定开债C  基金吧  档案1.31051.31051.31121.3112-0.0007-0.05%暂停申购武文琦
005114平安沪深300指数量化C  基金吧  档案1.66981.66981.67911.6791-0.0093-0.55%开放申购丁琳
023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.73020.73020.75890.7589-0.0287-3.78%开放申购罗昊
003486平安惠隆纯债A  基金吧  档案1.11681.25081.11731.2513-0.0005-0.04%限大额李晓天,马众浩
589280科创增强ETF华宝  基金吧  档案0.94290.94290.93770.93770.00520.55%场内交易喻银尤
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案110.49401.1099110.49441.1099-0.00040.00%限大额胡哲妮
002749嘉实稳盛债券  基金吧  档案1.16551.21551.16681.2168-0.0013-0.11%开放申购李曈,李欣
011409天弘益新混合C  基金吧  档案1.04741.04741.04741.04740.00000.00%开放申购袁东,胡彧
009148平安合聚定开债A  基金吧  档案1.03791.17391.03761.17360.00030.03%暂停申购杨严
020999南方中证机器人ETF发起联接I  基金吧  档案1.52501.52501.57831.5783-0.0533-3.38%开放申购潘水洋
027657长信北证50成份指数增强C  基金吧  档案------------------宋海岸
002170东吴移动互联混合C  基金吧  档案7.48407.48407.56127.5612-0.0772-1.02%开放申购刘元海
013580鹏扬丰利一年持有债券C  基金吧  档案1.19021.19021.19081.1908-0.0006-0.05%开放申购王经瑞
018059兴合锦安利率债A  基金吧  档案1.48022.86091.48052.8612-0.0003-0.02%开放申购魏婧
001323东吴移动互联混合A  基金吧  档案7.57367.57367.65177.6517-0.0781-1.02%开放申购刘元海
025199银华钰祥债券E  基金吧  档案1.03611.03611.03561.03560.00050.05%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
003592华泰柏瑞享利混合C  基金吧  档案1.55091.74891.55141.7494-0.0005-0.03%限大额董辰,姬青
014832兴银中证1000指数增强C  基金吧  档案1.21031.21031.21861.2186-0.0083-0.68%开放申购林学晨,翁子晨
021410平安元利90天持有债券C  基金吧  档案1.04401.04401.04441.0444-0.0004-0.04%开放申购崔宁,刘晓兰
018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.96451.9645------暂停申购LIU DONG(刘冬),胡超
024862万家创业板50ETF联接A  基金吧  档案1.28231.28231.30101.3010-0.0187-1.44%开放申购杨坤
007646平安季享裕定开债C  基金吧  档案1.11641.11641.11671.1167-0.0003-0.03%开放申购江正清
560360软件ETF万家  基金吧  档案1.20801.20801.25641.2564-0.0484-3.85%场内交易贺方舟
015958财通资管双安债券C  基金吧  档案1.06891.09391.06931.0943-0.0004-0.04%开放申购石玉山
026373鹏华中债0-3年政金债指数I  基金吧  档案1.00701.01081.00751.0113-0.0005-0.05%限大额叶朝明,张佳蕾,王中兴
013963华夏创新视野一年持有混合C  基金吧  档案0.84540.84540.84100.84100.00440.52%开放申购刘洋
010240平安季季享3个月持有债券A  基金吧  档案1.15911.15911.16011.1601-0.0010-0.09%限大额张恒,崔宁
018060兴合锦安利率债C  基金吧  档案1.50052.96321.50092.9636-0.0004-0.03%开放申购魏婧
013520富荣中短债债券A  基金吧  档案0.98400.98400.98430.9843-0.0003-0.03%开放申购龚克寒
025756华泰保兴中证全指指数增强C  基金吧  档案0.96920.96920.97220.9722-0.0030-0.31%开放申购王恺钺
015979安信恒鑫增强债券C  基金吧  档案1.12041.12041.12001.12000.00040.04%开放申购黄琬舒
024036中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智
008596平安乐顺39个月定开债A  基金吧  档案1.04051.18851.04041.18840.00010.01%暂停申购李晓天
026177华商品质甄选混合A  基金吧  档案1.20801.20801.20811.2081-0.0001-0.01%开放申购叶峰
011034南方宝恒混合C  基金吧  档案1.21291.21291.21481.2148-0.0019-0.16%开放申购孙鲁闽,杨旭
005884平安合悦定开债  基金吧  档案1.03251.33811.03271.3383-0.0002-0.02%暂停申购苏宁
020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.88131.88131.88681.8868-0.0055-0.29%开放申购曹璐迪,苏华清
013221中欧新兴价值一年持有混合C  基金吧  档案0.83940.83940.84130.8413-0.0019-0.23%开放申购袁维德
016408中泰稳固30天持有中短债C  基金吧  档案1.09581.09581.09621.0962-0.0004-0.04%开放申购商园波,臧洁,马潇
022220鹏华丰盈债券D  基金吧  档案1.04041.05081.04091.0513-0.0005-0.05%开放申购王志飞,李政
016161天弘永利优享债券A  基金吧  档案1.13841.13841.13891.1389-0.0005-0.04%开放申购张寓,宋洋
016419国泰安璟债券A  基金吧  档案1.06541.10541.06671.1067-0.0013-0.12%开放申购茅利伟
022746博道中证A500指数增强C  基金吧  档案1.40811.40811.41431.4143-0.0062-0.44%开放申购杨梦
022364永赢科技智选混合发起A  基金吧  档案5.78345.78345.85385.8538-0.0704-1.20%限大额任桀
022118鹏华丰玉债券E  基金吧  档案1.03541.04241.03601.0430-0.0006-0.06%限大额汪坤
010103西部利得鑫泓增强债券C  基金吧  档案1.03621.03621.03521.03520.00100.10%开放申购葛山,计旭
007925平安鑫享混合E  基金吧  档案1.69151.69151.68921.68920.00230.14%开放申购张文平
025322兴银裕安增利债券C  基金吧  档案0.99670.99670.99870.9987-0.0020-0.20%开放申购王深,林学晨
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.30431.3043------暂停申购冯剑峰
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案1.21101.21101.21481.2148-0.0038-0.31%暂停申购孙彬
016407中泰稳固30天持有中短债A  基金吧  档案1.10381.10381.10431.1043-0.0005-0.05%开放申购商园波,臧洁,马潇
006808西部利得添盈短债债券E  基金吧  档案1.12731.12731.12761.1276-0.0003-0.03%开放申购徐翔,易圣倩
021003平安惠利纯债E  基金吧  档案1.09771.14171.09831.1423-0.0006-0.05%限大额田元强
024323光大添利30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01561.01561.01561.01560.00000.00%开放申购李怀定,江磊
014666工银优质发展混合A  基金吧  档案1.25371.25371.26461.2646-0.0109-0.86%开放申购宋炳珅
017221永赢合嘉一年持有混合C  基金吧  档案1.05481.05481.05481.05480.00000.00%开放申购袁旭
026804宏利消费主题精选混合C  基金吧  档案0.90300.90300.90970.9097-0.0067-0.74%开放申购周少博
020472长城0-5年政金债C  基金吧  档案1.04621.04621.04641.0464-0.0002-0.02%开放申购杨献忠
022309国联沪深300指数增强A  基金吧  档案1.28401.28401.29131.2913-0.0073-0.57%开放申购王喆,赵菲,黄磊鑫
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购李程
015035银华核心动力精选混合A  基金吧  档案1.42711.42711.42081.42080.00630.44%开放申购向伊达
004390平安转型创新混合A  基金吧  档案5.72865.81865.76185.8518-0.0332-0.58%开放申购神爱前
027316兴全磐盈债券C  基金吧  档案------------------暂停申购翟秀华
017180鑫元璟丰债券A  基金吧  档案1.06111.07611.06041.07540.00070.07%开放申购黄轩
002864广发安泽短债债券A  基金吧  档案1.02321.30901.02341.3092-0.0002-0.02%限大额刘志辉,古渥
014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.52000.52000.51930.51930.00070.13%开放申购戴杰
022310国联沪深300指数增强C  基金吧  档案1.27601.27601.28321.2832-0.0072-0.56%开放申购王喆,赵菲,黄磊鑫
010482汇添富盛和66个月定开债  基金吧  档案1.09201.21401.09201.21400.00000.00%暂停申购杨靖
021187摩根红利优选股票A  基金吧  档案1.21331.21331.21481.2148-0.0015-0.12%开放申购胡迪,何智豪,韩秀一
025963永赢优选增强债券C  基金吧  档案1.07681.07681.07851.0785-0.0017-0.16%开放申购李文宾,余国豪
025703惠升均衡回报混合C  基金吧  档案1.03131.03131.03531.0353-0.0040-0.39%开放申购钱睿南
673101西部利得沪深300指数增强C  基金吧  档案2.14422.14422.15472.1547-0.0105-0.49%开放申购盛丰衍
025293平安恒生指数增强A  基金吧  档案0.90780.90780.91020.9102-0.0024-0.26%开放申购俞瑶
018865泓德数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.79461.79461.79281.79280.00180.10%开放申购苏昌景,张天洋
006717平安惠金定开债C  基金吧  档案1.34651.39651.34641.39640.00010.01%暂停申购田元强
020582银华钰祥债券C  基金吧  档案1.03481.03481.03431.03430.00050.05%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
016005红土创新添利债券A  基金吧  档案1.10121.10121.10121.10120.00000.00%开放申购陈若劲
001993博时裕泰纯债债券  基金吧  档案1.15121.49721.15181.4978-0.0006-0.05%限大额李汉楠
015472万家鑫橙纯债C  基金吧  档案1.03491.10451.03541.1050-0.0005-0.05%暂停申购石东,张如晨
015371中加聚享增盈债券A  基金吧  档案1.09701.13701.09881.1388-0.0018-0.16%开放申购钟伟,邹天培
014667工银优质发展混合C  基金吧  档案1.22361.22361.23431.2343-0.0107-0.87%开放申购宋炳珅
021538天弘月月兴30天持有期债券C  基金吧  档案1.03991.03991.04021.0402-0.0003-0.03%开放申购赵鼎龙,袁东
015626平安添润债券C  基金吧  档案1.17421.17421.17621.1762-0.0020-0.17%限大额曾小丽
006215平安500ETF联接C  基金吧  档案1.53481.79081.53941.7954-0.0046-0.30%开放申购李严
018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.98031.9803------暂停申购LIU DONG(刘冬),胡超
026368永赢致远成长混合C  基金吧  档案------------------暂停申购钱厚翔,储可凡
017220永赢合嘉一年持有混合A  基金吧  档案1.06951.06951.06951.06950.00000.00%开放申购袁旭
023623前海开源港股通价值领航混合A  基金吧  档案0.79300.79300.79180.79180.00120.15%开放申购王霞
008116银华沪深股通精选混合A  基金吧  档案1.39981.39981.40621.4062-0.0064-0.46%开放申购和玮
013615泰信鑫瑞债券发起式C  基金吧  档案0.94020.94020.94210.9421-0.0019-0.20%开放申购张海涛,周庆
022748平安港股通红利优选混合A  基金吧  档案1.11041.16041.11511.1651-0.0047-0.42%开放申购丁琳
019626博时裕景纯债债券A  基金吧  档案1.15141.15141.15141.15140.00000.00%限大额王惟,于渤洋
018684汇泉安盈回报债券E  基金吧  档案------------------开放申购汪雨晨
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
021783路博迈中高等级信用债C  基金吧  档案1.05231.05231.05291.0529-0.0006-0.06%开放申购魏丽,王栋
025996大成荣享混合C  基金吧  档案1.02451.02451.02401.02400.00050.05%开放申购徐雄晖
003626平安鑫利混合A  基金吧  档案2.21792.24752.22292.2525-0.0050-0.22%开放申购王华
159372创业板50ETF万家  基金吧  档案2.06372.06372.09552.0955-0.0318-1.52%场内交易杨坤
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C  基金吧  档案------0.18740.1874------暂停申购冯剑峰
025755华泰保兴中证全指指数增强A  基金吧  档案0.97090.97090.97400.9740-0.0031-0.32%开放申购王恺钺
022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案2.29712.29712.26282.26280.03431.52%开放申购李庆阳
016108安信臻享三个月定开债券  基金吧  档案1.01641.10641.01741.1074-0.0010-0.10%暂停申购王涛,易美连
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A  基金吧  档案0.58090.58090.60290.6029-0.0220-3.65%开放申购贺方舟
005858汇添富鑫成定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购甘信宇
512390中国低波ETF平安  基金吧  档案1.25331.58211.25521.5840-0.0019-0.15%场内交易白圭尧
007497中庚价值灵动灵活配置混合  基金吧  档案3.28263.28263.31343.3134-0.0308-0.93%开放申购周汝昂
022966天弘中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.28291.28291.28891.2889-0.0060-0.47%开放申购陈瑶
005127平安合正定开债  基金吧  档案1.07591.34091.07631.3413-0.0004-0.04%暂停申购崔宁
019968博时裕景纯债债券C  基金吧  档案1.14891.14891.14891.14890.00000.00%限大额王惟,于渤洋
510590中证500ETF平安  基金吧  档案8.60471.57098.63201.5755-0.0273-0.32%场内交易李严
009458红土创新纯债C  基金吧  档案1.08441.18841.08461.1886-0.0002-0.02%开放申购邱骏
016762嘉合锦荣混合C  基金吧  档案0.62040.62040.62830.6283-0.0079-1.26%开放申购王东旋
005113平安沪深300指数量化A  基金吧  档案1.74941.74941.75911.7591-0.0097-0.55%开放申购丁琳
026103天弘盈安六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购余浩
023244东海启元添益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.07211.07211.06431.06430.00780.73%开放申购邢烨,渠淼
001572嘉合磐石C  基金吧  档案0.89661.14660.89121.14120.00540.61%开放申购李超
024386国金红利量化选股混合C  基金吧  档案0.99810.99921.00141.0025-0.0033-0.33%开放申购马芳
017711富国增利债券发起式C  基金吧  档案1.09371.10971.09441.1104-0.0007-0.06%开放申购朱征星
008597平安乐顺39个月定开债C  基金吧  档案1.03801.17901.03801.17900.00000.00%暂停申购李晓天
016065建信智远先锋混合C  基金吧  档案0.74910.74910.75650.7565-0.0074-0.98%开放申购王东杰
016413兴合安平六个月持有债券C  基金吧  档案1.01271.01271.01311.0131-0.0004-0.04%开放申购祁晓菲
010239平安瑞尚六个月持有混合A  基金吧  档案1.22351.22351.22281.22280.00070.06%开放申购唐煜
004391平安转型创新混合C  基金吧  档案5.37355.45855.40485.4898-0.0313-0.58%开放申购神爱前
017405兴业养老2035(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
501099平安新兴产业混合(LOF)  基金吧  档案3.65503.65503.66913.6691-0.0141-0.38%开放申购翟森
012301易方达核心智造混合  基金吧  档案2.15932.15932.13732.13730.02201.03%开放申购倪春尧
012366摩根安荣回报混合A  基金吧  档案1.01071.01071.01631.0163-0.0056-0.55%开放申购刘心一,邢达
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
003344鹏华弘惠灵活配置混合C  基金吧  档案1.31021.52021.30931.51930.00090.07%开放申购范晶伟
009227平安增鑫六个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李瑾懿
159795智能汽车ETF汇添富  基金吧  档案0.94770.94770.96890.9689-0.0212-2.19%场内交易何丽竹
015372中加聚享增盈债券C  基金吧  档案1.07911.11911.08081.1208-0.0017-0.16%开放申购钟伟,邹天培
006994国泰瑞安三个月定期开放债券  基金吧  档案1.08811.23591.08831.2361-0.0002-0.02%暂停申购魏伟
023628平安鼎信债券F  基金吧  档案1.03381.04961.03131.04710.00250.24%限大额刘斌斌,刘榕俊
010725鹏华安享一年持有期混合A  基金吧  档案1.21931.21931.22071.2207-0.0014-0.11%开放申购李君
023318华泰保兴开元3个月持有债券发起C  基金吧  档案0.96520.96520.96470.96470.00050.05%开放申购陈祺伟
020675招商中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.02151.05151.02181.0518-0.0003-0.03%开放申购王闯
023674德邦新兴产业混合发起式A  基金吧  档案1.26371.26371.25921.25920.00450.36%开放申购袁之渿
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02541.06471.02581.0651-0.0004-0.04%开放申购程逸飞,胡世辉
026098前海开源安和债券C  基金吧  档案1.01581.01581.01581.01580.00000.00%开放申购李炳智,田维
008918长信先锐混合C  基金吧  档案1.06241.37741.06301.3780-0.0006-0.06%开放申购叶松,程放
009457红土创新纯债A  基金吧  档案1.08851.19251.08871.1927-0.0002-0.02%开放申购邱骏
021672国泰中证全指软件ETF联接E  基金吧  档案0.69970.69970.72710.7271-0.0274-3.77%开放申购苗梦羽
011969建信港股通精选混合A  基金吧  档案0.95370.95370.96350.9635-0.0098-1.02%开放申购刘克飞
002537平安安盈灵活配置混合A  基金吧  档案3.37533.37533.36963.36960.00570.17%开放申购薛冀颖
025702惠升均衡回报混合A  基金吧  档案1.03341.03341.03741.0374-0.0040-0.39%开放申购钱睿南
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02081.02081.02081.02080.00000.00%限大额王海明
022134富国增利债券发起式F  基金吧  档案1.09411.11011.09471.1107-0.0006-0.05%开放申购朱征星
001515平安新鑫先锋C  基金吧  档案3.06703.72203.06003.71500.00700.23%开放申购张晓泉
010903博时成长领航混合C  基金吧  档案0.85240.85240.85900.8590-0.0066-0.77%开放申购陈鹏扬,郭康斌
008944摩根MSCI中国A股ETF联接A  基金吧  档案1.17371.17371.17671.1767-0.0030-0.25%开放申购曲蕾蕾
022166招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08061.0806------开放申购杨喆
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------1.05951.0595------开放申购张月
003741鹏华丰盈债券A  基金吧  档案1.06641.65351.06691.6540-0.0005-0.05%限大额王志飞,李政
009009平安科技创新混合C  基金吧  档案3.32543.32543.35253.3525-0.0271-0.81%开放申购翟森
025944财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈曦
016023兴业添益6个月定开债券  基金吧  档案1.02301.12001.02321.1202-0.0002-0.02%暂停申购周鸣,倪侃
008588淳厚中短债债券C  基金吧  档案1.07421.14421.07431.1443-0.0001-0.01%开放申购江文军
026044华泰保兴安元债券C  基金吧  档案------------------封闭期张挺
022560万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
002519博时裕景纯债债券B  基金吧  档案1.15211.35651.15221.3566-0.0001-0.01%限大额王惟,于渤洋
022911摩根中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.21241.21981.21811.2255-0.0057-0.47%开放申购韩秀一
002703长城久源灵活配置混合A  基金吧  档案1.25101.25101.26561.2656-0.0146-1.15%开放申购林皓
012988嘉合锦明混合C  基金吧  档案0.88780.88780.88970.8897-0.0019-0.21%开放申购李国林
024571银华国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.04381.04381.04341.04340.00040.04%开放申购王帅
012596汇添富中证800ETF联接A  基金吧  档案1.14261.14261.14791.1479-0.0053-0.46%开放申购乐无穹
022520泓德红利优选混合(LOF)C  基金吧  档案1.03711.11711.04151.1215-0.0044-0.42%开放申购苏昌景,孙泽宇
020642鹏扬丰利一年持有债券D  基金吧  档案1.20561.20561.20611.2061-0.0005-0.04%限大额王经瑞
015625平安添润债券A  基金吧  档案1.18741.18741.18951.1895-0.0021-0.18%限大额曾小丽
159538信创ETF富国  基金吧  档案1.88831.88831.89361.8936-0.0053-0.28%场内交易曹璐迪,苏华清
016761嘉合锦荣混合A  基金吧  档案0.63780.63780.64590.6459-0.0081-1.25%开放申购王东旋
009404平安惠享纯债C  基金吧  档案1.16531.17631.16451.17550.00080.07%限大额张文平,田元强
018866泓德数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.77491.77491.77311.77310.00180.10%开放申购苏昌景,张天洋
013658同泰同欣混合C  基金吧  档案0.98400.98400.98500.9850-0.0010-0.10%开放申购马毅,赵勇
159672消费ETF博时  基金吧  档案0.61270.61270.61310.6131-0.0004-0.07%场内交易唐屹兵
006854人保鑫泽纯债A  基金吧  档案1.12071.12071.12091.1209-0.0002-0.02%开放申购郭毅
013144富国安诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.11961.11961.12131.1213-0.0017-0.15%开放申购于渤
006325招商添荣3个月定开债A  基金吧  档案1.09641.25301.09691.2535-0.0005-0.05%暂停申购郭敏
007053平安季开鑫定开债A  基金吧  档案1.31081.31081.31151.3115-0.0007-0.05%暂停申购曹紫寒
159225现金流ETF银华  基金吧  档案1.21611.21611.21561.21560.00050.04%场内交易王帅
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
007879嘉实致安3个月定期债券  基金吧  档案1.19421.27321.19511.2741-0.0009-0.08%开放申购赵国英,董福焱
011742大成惠平一年定开债发起式  基金吧  档案1.02401.16861.02471.1693-0.0007-0.07%暂停申购冯佳
015706诺德安元纯债债券  基金吧  档案1.03721.10721.03711.10710.00010.01%开放申购王宪彪,景辉
023397尚正研究睿选混合发起A  基金吧  档案1.92821.92821.89891.89890.02931.54%开放申购张志梅,李睿
012367摩根安荣回报混合C  基金吧  档案0.99100.99100.99640.9964-0.0054-0.54%开放申购刘心一,邢达
002120广发安悦回报混合A  基金吧  档案1.24011.47711.24111.4781-0.0010-0.08%开放申购张芊,邱世磊
027660宝盈裕安增利6个月持有期债券A  基金吧  档案------------------蔡丹,葛曦
007771同泰开泰混合C  基金吧  档案0.73610.73610.76820.7682-0.0321-4.18%开放申购王秀
009496大成景轩中高等级债券C  基金吧  档案1.12711.17211.12811.1731-0.0010-0.09%限大额冯佳
016006红土创新添利债券C  基金吧  档案1.08901.08901.08901.08900.00000.00%开放申购陈若劲
022133富国增利债券发起式E  基金吧  档案1.09521.11121.09581.1118-0.0006-0.05%限大额朱征星
017336平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003024平安惠金定开债A  基金吧  档案1.35691.40691.35671.40670.00020.01%暂停申购田元强
022141国泰利享安益短债债券F  基金吧  档案1.09911.09911.09931.0993-0.0002-0.02%限大额陈育洁
023629平安鑫享混合F  基金吧  档案1.69731.69731.69501.69500.00230.14%开放申购张文平
014032南方发展机遇一年持有混合C  基金吧  档案1.64571.64571.64581.6458-0.0001-0.01%开放申购范佳瓅
000973新华增盈回报债券  基金吧  档案1.32891.75411.32471.74990.00420.32%开放申购王丹
013143富国安诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.14081.14081.14251.1425-0.0017-0.15%开放申购于渤
015375泰信汇鑫三个月定开债A  基金吧  档案1.08651.08651.08691.0869-0.0004-0.04%暂停申购张安格
026673长江医药健康精选混合发起A  基金吧  档案0.88470.88470.88930.8893-0.0046-0.52%开放申购李嘉琪
023447长城上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.71601.71601.70271.70270.01330.78%开放申购雷俊,向晨
011408天弘益新混合A  基金吧  档案1.06711.06711.06711.06710.00000.00%开放申购袁东,胡彧
[货币型基金] 最新更新日期:2026-06-11 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-112026-06-10基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000379平安日增利货币A  基金吧  档案0.24680.9140%0.24780.9150%罗薇,钱进
000759平安财富宝货币A  基金吧  档案0.41971.3620%0.34111.3030%罗薇
000903新华活期添利货币A  基金吧  档案0.24540.9410%0.25590.9510%李洁,于航
000905鹏华安盈宝货币A  基金吧  档案0.42001.4000%0.42091.3490%叶朝明,方莉
002883华润元大现金通货币A  基金吧  档案0.25660.9290%0.25260.9250%程涛涛,谭艳君
002884华润元大现金通货币B  基金吧  档案0.29521.0710%0.29141.0670%程涛涛,谭艳君
003264新华活期添利货币B  基金吧  档案0.31121.1840%0.32201.1930%李洁,于航
003402安信活期宝货币A  基金吧  档案0.30231.0740%0.27301.0640%任凭,祝璐琛,邓宇思
003465平安金管家货币A  基金吧  档案0.31841.2080%0.33431.2110%罗薇,张晨栋
004167安信活期宝货币B  基金吧  档案0.36981.3130%0.33911.2990%任凭,祝璐琛,邓宇思
004368前海开源聚财宝A  基金吧  档案0.27401.0130%0.28451.0170%张艳琳,吴彦
004369前海开源聚财宝B  基金吧  档案0.31961.1820%0.33011.1850%张艳琳,吴彦
005148新华活期添利货币E  基金吧  档案0.30041.1440%0.31091.1530%李洁,于航
007730平安金管家货币C  基金吧  档案0.26381.0060%0.27941.0080%罗薇,张晨栋
010208平安日增利货币B  基金吧  档案0.31271.1570%0.31371.1580%罗薇,钱进
011258招商保证金快线D  基金吧  档案0.35301.3130%0.33161.3140%曹晋文
012470平安财富宝货币C  基金吧  档案0.35381.1190%0.27531.0600%罗薇
015609鹏华安盈宝货币C  基金吧  档案0.37301.2260%0.37391.1750%叶朝明,方莉
018780安信活期宝货币C  基金吧  档案0.36981.3130%0.33911.2990%任凭,祝璐琛,邓宇思
019288鹏华安盈宝货币E  基金吧  档案0.41591.3850%0.41711.3350%叶朝明,方莉
022249平安金管家货币D  基金吧  档案0.32931.2490%0.34531.2510%罗薇,张晨栋
024890平安财富宝货币D  基金吧  档案0.41971.3620%0.34111.3030%罗薇
159003招商快线ETF  基金吧  档案0.28651.0650%0.26621.0660%曹晋文
159004招商保证金快线B  基金吧  档案0.35271.3040%0.33111.3050%曹晋文
675061西部利得天添富货币A  基金吧  档案0.28711.0860%0.31211.0790%刘心峰,李烨
675062西部利得天添富货币B  基金吧  档案0.35471.3270%0.37641.3210%刘心峰,李烨
[创新型基金] 最新更新日期:2026-06-11 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-112026-06-10日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案1.23491.23491.23881.2388-0.00390.00%
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案110.49401.1099110.49441.1099-0.00040.00%
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案1.21101.21101.21481.2148-0.00380.00%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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