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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.21% |
银河定投宝 | 近3年 | 16.76% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 74.62% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 45.46% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 8.25% |
基金重仓股 | 涨跌幅 | 重仓基金 | |
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聚杰微纤 | 20.03% | 金元顺安产业臻选混合C | 购买 |
*ST农尚 | 12.48% | 天弘养老2035三年(F | 购买 |
基金经理 | 管理基金 | |||
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何明 | 明亚久安90天持有期 | 近6月 | 161.76% | 详情 |
何明 | 明亚久安90天持有期 | 近6月 | 156.77% | 详情 |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-05-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001719 | 工银国家战略股票 | 基金吧 档案 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7240 | 1.7240 | 0.0500 | 2.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 004937 | 中航混改精选混合C | 基金吧 档案 | 0.8406 | 0.8406 | 0.8188 | 0.8188 | 0.0218 | 2.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004936 | 中航混改精选混合A | 基金吧 档案 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0222 | 2.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 基金吧 档案 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0142 | 2.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 基金吧 档案 | 0.7128 | 0.7128 | 0.6989 | 0.6989 | 0.0139 | 1.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 基金吧 档案 | 0.6519 | 0.6519 | 0.6393 | 0.6393 | 0.0126 | 1.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 基金吧 档案 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6280 | 0.6280 | 0.0123 | 1.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 基金吧 档案 | 0.9177 | 0.9177 | 0.9008 | 0.9008 | 0.0169 | 1.88% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 基金吧 档案 | 0.9159 | 0.9159 | 0.8991 | 0.8991 | 0.0168 | 1.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 007674 | 工银产业升级股票A | 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0192 | 1.82% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-05-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001719 | 工银国家战略股票 | 基金吧 档案 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7240 | 1.7240 | 0.0500 | 2.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 007674 | 工银产业升级股票A | 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0192 | 1.82% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 007675 | 工银产业升级股票C | 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0184 | 1.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.6987 | 0.6987 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0079 | 1.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.7048 | 0.7048 | 0.6969 | 0.6969 | 0.0079 | 1.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 011473 | 工银战略转型股票C | 基金吧 档案 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3440 | 3.3440 | 0.0360 | 1.08% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 000991 | 工银战略转型股票A | 基金吧 档案 | 3.4340 | 3.4340 | 3.3980 | 3.3980 | 0.0360 | 1.06% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0080 | 0.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 基金吧 档案 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7933 | 0.7933 | 0.0066 | 0.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 基金吧 档案 | 0.8091 | 0.8091 | 0.8025 | 0.8025 | 0.0066 | 0.82% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-05-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004937 | 中航混改精选混合C | 基金吧 档案 | 0.8406 | 0.8406 | 0.8188 | 0.8188 | 0.0218 | 2.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 004936 | 中航混改精选混合A | 基金吧 档案 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0222 | 2.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 基金吧 档案 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0142 | 2.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 基金吧 档案 | 0.7128 | 0.7128 | 0.6989 | 0.6989 | 0.0139 | 1.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 基金吧 档案 | 0.6519 | 0.6519 | 0.6393 | 0.6393 | 0.0126 | 1.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 基金吧 档案 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6280 | 0.6280 | 0.0123 | 1.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0176 | 1.75% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0175 | 1.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.6490 | 1.1960 | 1.6330 | 0.0160 | 1.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.2080 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0160 | 1.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-15 单位净值|累计净值 |
2024-05-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002522 | 永赢双利债券C | 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.2560 | 1.0912 | 1.2534 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 002521 | 永赢双利债券A | 基金吧 档案 | 1.0907 | 3.1083 | 1.0881 | 3.1057 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 485005 | 工银增强收益债券B | 基金吧 档案 | 1.1499 | 2.0488 | 1.1473 | 2.0462 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 基金吧 档案 | 1.7419 | 1.7419 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0039 | 0.22% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 485105 | 工银增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.1529 | 2.1305 | 1.1504 | 2.1280 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 基金吧 档案 | 1.5035 | 1.5735 | 1.5008 | 1.5708 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 基金吧 档案 | 1.4765 | 1.5465 | 1.4738 | 1.5438 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006650 | 招商安庆债券 | 基金吧 档案 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2806 | 1.2806 | 0.0020 | 0.16% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2024-05-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 基金吧 档案 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6537 | 0.6537 | 0.0130 | 1.99% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 基金吧 档案 | 0.6020 | 0.6020 | 0.5903 | 0.5903 | 0.0117 | 1.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 基金吧 档案 | 0.6619 | 0.6619 | 0.6493 | 0.6493 | 0.0126 | 1.94% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 基金吧 档案 | 0.9177 | 0.9177 | 0.9008 | 0.9008 | 0.0169 | 1.88% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 基金吧 档案 | 0.4866 | 0.4866 | 0.4776 | 0.4776 | 0.0090 | 1.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 基金吧 档案 | 0.9159 | 0.9159 | 0.8991 | 0.8991 | 0.0168 | 1.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 基金吧 档案 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6316 | 0.6316 | 0.0116 | 1.84% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 0.5081 | 0.5081 | 0.4991 | 0.4991 | 0.0090 | 1.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 0.5219 | 0.5219 | 0.5127 | 0.5127 | 0.0092 | 1.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 基金吧 档案 | 0.5219 | 0.5219 | 0.5127 | 0.5127 | 0.0092 | 1.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-05-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5680 | 1.5680 | 1.5663 | 1.5663 | 0.0017 | 0.11% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.5664 | 1.5664 | 1.5647 | 1.5647 | 0.0017 | 0.11% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1329 | 1.1329 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.1097 | 6.8997 | 5.1157 | 6.9057 | -0.0060 | -0.12% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2470 | 4.2470 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6470 | 3.6470 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6300 | 3.6300 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5388 | 3.9778 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5385 | 3.5385 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-15 单位净值|累计净值 |
2024-05-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9274 | 0.9274 | 0.9304 | 0.9304 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6944 | 0.6944 | 0.6980 | 0.6980 | -0.0036 | -0.52% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6876 | 0.6876 | 0.6912 | 0.6912 | -0.0036 | -0.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7681 | 0.7681 | 0.7735 | 0.7735 | -0.0054 | -0.70% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7616 | 0.7616 | 0.7670 | 0.7670 | -0.0054 | -0.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6644 | 0.6644 | 0.6691 | 0.6691 | -0.0047 | -0.70% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6581 | 0.6581 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0047 | -0.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6140 | 0.6140 | 0.6218 | 0.6218 | -0.0078 | -1.25% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6080 | 0.6080 | 0.6158 | 0.6158 | -0.0078 | -1.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-05-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1450 | 2.3136 | 0.96% | 1.87% | 139.65% | 143.15% | 113.44% | 1.38% | 148.29% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1070 | 2.1315 | 0.96% | 1.86% | 134.42% | 135.60% | -- | 1.37% | 108.28% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8218 | 2.3418 | 0.66% | 74.25% | 124.98% | 129.02% | 137.44% | 73.71% | 142.92% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8062 | 2.3262 | 0.72% | 74.43% | 121.91% | 126.42% | 135.23% | 73.84% | 141.25% | 0.08% | 购买 |
6 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 6.24% | 23.39% | 60.71% | 68.92% | 11.11% | 14.19% | 369.87% | 0.16% | 购买 |
7 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 6.27% | 24.65% | 57.18% | 61.41% | 0.91% | 13.85% | 163.40% | 0.00% | 购买 |
8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 5.84% | 21.06% | 56.13% | -- | -- | 16.29% | 69.82% | 0.12% | 购买 |
9 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 5.56% | 20.54% | 55.88% | 44.44% | 24.24% | 15.46% | 59.45% | 0.15% | 购买 |
10 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 5.74% | 20.82% | 55.50% | -- | -- | 16.12% | 68.69% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0368 | 3.0368 | 31.29% | 26.05% | 25.20% | 40.13% | 35.80% | 26.93% | 203.68% | 0.15% | 购买 |
2 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9564 | 2.9564 | 31.12% | 25.74% | 24.58% | 38.75% | 33.79% | 26.70% | 195.64% | 0.00% | 购买 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.3160 | 2.3160 | 19.26% | 22.41% | 22.73% | 52.57% | 49.52% | 21.13% | 131.60% | 0.15% | 购买 |
4 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.3907 | 2.4107 | 22.30% | 13.69% | 21.07% | 35.47% | 18.19% | 16.57% | 143.44% | 0.15% | 购买 |
5 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.7270 | 1.7270 | 21.35% | 26.48% | 18.86% | 0.43% | -16.72% | 24.67% | 72.70% | 0.15% | 购买 |
6 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.6860 | 1.6860 | 14.85% | 22.80% | 18.73% | 11.88% | -3.44% | 21.82% | 68.60% | 0.15% | 购买 |
7 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.7030 | 1.7030 | 21.24% | 26.23% | 18.39% | -0.37% | -17.72% | 24.48% | 0.87% | 0.00% | 购买 |
8 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.6590 | 1.6590 | 14.81% | 22.62% | 18.33% | 10.82% | -4.93% | 21.72% | -12.78% | 0.00% | 购买 |
9 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9924 | 0.9924 | 14.49% | 19.93% | 17.50% | 19.52% | -1.18% | 19.74% | -0.76% | 0.15% | 购买 |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.1995 | 4.1995 | 15.59% | 19.07% | 17.47% | 27.07% | 31.81% | 19.88% | 319.95% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | 1.9008 | 3.2751 | 8.88% | 24.15% | 31.81% | 58.28% | 73.09% | 16.63% | 379.16% | 0.15% | 购买 |
3 | 015566 | 万家精选混合C | 1.8793 | 2.0055 | 8.71% | 23.79% | 31.02% | 56.42% | -- | 16.37% | 59.68% | 0.00% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.1358 | 2.4984 | 8.62% | 23.17% | 29.98% | 60.43% | 89.93% | 15.50% | 198.81% | 0.06% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.6804 | 2.6804 | 8.86% | 23.11% | 29.44% | 61.03% | 89.52% | 15.52% | 168.04% | 0.15% | 购买 |
6 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3468 | 1.3468 | 12.38% | 26.72% | 29.09% | 24.95% | -9.79% | 23.63% | 34.68% | 0.15% | 购买 |
7 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3361 | 1.3361 | 12.33% | 26.61% | 28.84% | 24.46% | -10.31% | 23.54% | 33.61% | 0.00% | 购买 |
8 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.6637 | 2.6637 | 8.71% | 22.81% | 28.81% | -- | -- | 15.31% | 34.13% | 0.00% | 购买 |
9 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 1.2761 | 1.2761 | 22.88% | 29.40% | 27.70% | -- | -- | 28.72% | 27.61% | 0.15% | 购买 |
10 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 4.6223 | 4.6223 | 24.36% | 26.11% | 27.35% | -- | -- | 22.00% | 28.71% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1450 | 2.3136 | 0.96% | 1.87% | 139.65% | 143.15% | 113.44% | 1.38% | 148.29% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1070 | 2.1315 | 0.96% | 1.86% | 134.42% | 135.60% | -- | 1.37% | 108.28% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8218 | 2.3418 | 0.66% | 74.25% | 124.98% | 129.02% | 137.44% | 73.71% | 142.92% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8062 | 2.3262 | 0.72% | 74.43% | 121.91% | 126.42% | 135.23% | 73.84% | 141.25% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1629 | 1.2849 | 0.89% | 1.62% | 28.62% | -- | -- | 1.05% | 28.66% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0380 | 1.2810 | 0.86% | 1.51% | 28.36% | -- | -- | 1.01% | 28.40% | 0.00% | 购买 |
7 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2360 | 1.4999 | 23.32% | 24.97% | 27.23% | 30.82% | 37.50% | 24.10% | 60.13% | 0.08% | 购买 |
8 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1430 | 1.2620 | 0.95% | 2.01% | 25.15% | -- | -- | 1.41% | 26.55% | 0.06% | 购买 |
9 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.1003 | 1.2564 | 0.94% | 1.99% | 24.85% | -- | -- | 1.40% | 25.86% | 0.00% | 购买 |
10 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.1570 | 1.2778 | 1.07% | 17.27% | 18.43% | 22.06% | 25.86% | 1.66% | 29.19% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 5.84% | 21.06% | 56.13% | -- | -- | 16.29% | 69.82% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 5.74% | 20.82% | 55.50% | -- | -- | 16.12% | 68.69% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.89% | 22.31% | 52.72% | -- | -- | 15.96% | 66.32% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.82% | 16.19% | 44.79% | 63.43% | 70.27% | 12.44% | 314.12% | 0.12% | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.72% | 15.98% | 44.26% | 62.23% | -- | 12.29% | 50.88% | 0.00% | 购买 |
6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 3.56% | 14.83% | 42.64% | 57.02% | 52.11% | 10.95% | 66.32% | -- | 购买 |
7 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.83% | 17.36% | 41.56% | 56.16% | 54.63% | 12.08% | 301.65% | 0.12% | 购买 |
8 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 3.00% | 14.59% | 41.10% | -- | -- | 9.15% | 46.36% | -- | 购买 |
9 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.74% | 17.15% | 41.06% | 55.01% | -- | 11.94% | 37.69% | 0.00% | 购买 |
10 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 2.96% | 14.66% | 40.45% | 52.08% | 47.04% | 9.12% | 823.99% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 6.24% | 23.39% | 60.71% | 68.92% | 11.11% | 14.19% | 369.87% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 6.27% | 24.65% | 57.18% | 61.41% | 0.91% | 13.85% | 163.40% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 5.56% | 20.54% | 55.88% | 44.44% | 24.24% | 15.46% | 59.45% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.06% | 17.47% | 47.84% | 59.40% | 20.23% | 12.00% | 233.53% | 0.16% | 购买 |
5 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | -- | -- | 26.10% | 28.15% | 47.70% | 41.98% | 26.47% | 21.57% | 160.40% | 0.15% | 购买 |
6 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 1.91% | 17.22% | 47.24% | 58.13% | -- | 11.81% | 54.57% | 0.00% | 购买 |
7 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.88% | 17.09% | 46.90% | 57.42% | -- | 11.70% | 53.80% | 0.00% | 购买 |
8 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 5.15% | 15.52% | 45.19% | -- | -- | 11.16% | 42.00% | 0.15% | 购买 |
9 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | -- | -- | 26.20% | 29.49% | 44.47% | 35.70% | 14.85% | 21.20% | 123.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | -- | -- | 26.20% | 29.49% | 44.47% | 35.70% | 14.85% | 21.20% | 123.50% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | -- | -- | 16.78% | 12.17% | 7.50% | -- | -- | 13.55% | 6.30% | 0.00% | 购买 |
2 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | 9.29% | 8.26% | 7.11% | -- | -- | 8.39% | 4.74% | 0.12% | 购买 |
3 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -- | -- | 16.64% | 11.93% | 7.01% | 2.99% | -4.57% | 13.36% | 21.92% | 0.12% | 购买 |
4 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 6.41% | 8.38% | 6.28% | 5.47% | 6.65% | 8.22% | 24.82% | 0.12% | 购买 |
5 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 3.19% | 3.64% | 3.91% | 6.05% | 9.91% | 3.44% | 13.51% | 0.08% | 购买 |
6 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | -- | -- | 3.10% | 3.48% | 3.60% | 5.42% | 8.93% | 3.33% | 12.25% | 0.00% | 购买 |
7 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.16% | 2.02% | 3.51% | -- | -- | 1.59% | 6.30% | 0.04% | 购买 |
8 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.06% | 2.42% | 3.47% | -- | -- | 1.78% | 4.24% | 0.00% | 购买 |
9 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.11% | 2.07% | 3.47% | -- | -- | 1.53% | 6.18% | 0.04% | 购买 |
10 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.17% | 2.41% | 3.46% | -- | -- | 1.70% | 4.93% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-05-15 万份收益|7日年化 |
2024-05-14 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004286 | 华富天盈货币B | 基金吧 档案 | 1.0733 | 2.5040 | 0.3531 | 2.0800 | 2017-03-03 | 姚姣姣等 | 0.00% | 购买 |
2 | 002937 | 华夏沃利货币B | 基金吧 档案 | 1.0551 | 2.3800 | 0.5437 | 2.1060 | 2017-01-13 | 邓子威 | 0.00% | 购买 |
3 | 004285 | 华富天盈货币A | 基金吧 档案 | 1.0081 | 2.2580 | 0.2875 | 1.8350 | 2017-03-03 | 姚姣姣等 | 0.00% | 购买 |
4 | 000741 | 兴银货币A | 基金吧 档案 | 0.9859 | 1.6770 | 0.3604 | 1.3380 | 2014-08-27 | 洪木妹等 | 0.00% | 购买 |
5 | 010288 | 民生加银现金宝货币B | 基金吧 档案 | 0.9123 | 2.0790 | 0.5170 | 1.8930 | 2020-09-22 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
6 | 000580 | 中邮货币B | 基金吧 档案 | 0.8753 | 2.0440 | 0.5011 | 1.8190 | 2014-05-28 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
7 | 003792 | 民生加银现金宝货币C | 基金吧 档案 | 0.8466 | 1.8350 | 0.4511 | 1.6480 | 2017-04-24 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
8 | 000576 | 中邮货币A | 基金吧 档案 | 0.8097 | 1.7990 | 0.4348 | 1.5760 | 2014-05-28 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
9 | 004121 | 兴银现金添利A | 基金吧 档案 | 0.8059 | 2.2040 | 0.6697 | 2.1430 | 2016-12-30 | 洪木妹等 | 0.00% | 购买 |
10 | 018092 | 兴银现金添利C | 基金吧 档案 | 0.8059 | 2.2040 | 0.6697 | 2.1430 | 2023-03-09 | 洪木妹等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-05-15 单位净值|累计净值 |
2024-05-14 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 基金吧 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6537 | 0.6537 | 0.0130 | 1.99% | |
2 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 基金吧 | 0.6020 | 0.6020 | 0.5903 | 0.5903 | 0.0117 | 1.98% | |
3 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 基金吧 | 0.6619 | 0.6619 | 0.6493 | 0.6493 | 0.0126 | 1.94% | |
4 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 基金吧 | 0.4866 | 0.4866 | 0.4776 | 0.4776 | 0.0090 | 1.88% | |
5 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 基金吧 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6316 | 0.6316 | 0.0116 | 1.84% | |
6 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 基金吧 | 0.6069 | 0.6069 | 0.5967 | 0.5967 | 0.0102 | 1.71% | |
7 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 基金吧 | 0.5489 | 0.5489 | 0.5397 | 0.5397 | 0.0092 | 1.70% | |
8 | 159934 | 易方达黄金ETF | 基金吧 | 5.3107 | 2.1635 | 5.2599 | 2.1428 | 0.0508 | 0.97% | |
9 | 518800 | 国泰黄金ETF | 基金吧 | 5.3031 | 2.0060 | 5.2524 | 1.9869 | 0.0507 | 0.97% | |
10 | 518850 | 华夏黄金ETF | 基金吧 | 5.3869 | 1.3867 | 5.3357 | 1.3735 | 0.0512 | 0.96% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.0368 05-15 | -0.75% | 3.05% | 1.06% | 31.29% | 26.05% | 25.20% | 35.80% | 203.68% | 0.15% | 购买 |
2 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.9564 05-15 | -0.75% | 3.04% | 1.02% | 31.12% | 25.74% | 24.58% | 33.79% | 195.64% | 0.00% | 购买 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.3160 05-15 | -0.26% | 2.43% | 3.12% | 19.26% | 22.41% | 22.73% | 49.52% | 131.60% | 0.15% | 购买 |
4 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 股票型 | 2.3907 05-15 | -0.05% | 1.34% | -0.97% | 22.30% | 13.69% | 21.07% | 18.19% | 143.44% | 0.15% | 购买 |
5 | 005402 | 广发资源优选股票A | 股票型 | 1.7270 05-15 | 0.33% | 1.95% | -2.97% | 21.35% | 26.48% | 18.86% | -16.72% | 72.70% | 0.15% | 购买 |
6 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6860 05-15 | -0.24% | 2.55% | 2.31% | 14.85% | 22.80% | 18.73% | -3.44% | 68.60% | 0.15% | 购买 |
7 | 010235 | 广发资源优选股票C | 股票型 | 1.7030 05-15 | 0.32% | 1.95% | -3.00% | 21.24% | 26.23% | 18.39% | -17.72% | 0.87% | 0.00% | 购买 |
8 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.6590 05-15 | -0.18% | 2.60% | 2.34% | 14.81% | 22.62% | 18.33% | -4.93% | -12.78% | 0.00% | 购买 |
9 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.9924 05-15 | 0.51% | 1.35% | 4.24% | 14.49% | 19.93% | 17.50% | -1.18% | -0.76% | 0.15% | 购买 |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.1995 05-15 | -0.08% | 1.21% | 4.91% | 15.59% | 19.07% | 17.47% | 31.81% | 319.95% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.9008 05-15 | 0.75% | -1.48% | -1.46% | 8.88% | 24.15% | 31.81% | 73.09% | 379.16% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.8793 05-15 | 0.75% | -1.48% | -1.51% | 8.71% | 23.79% | 31.02% | -- | 59.68% | 0.00% | 购买 |
3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.1358 05-15 | 0.87% | -1.39% | -1.45% | 8.62% | 23.17% | 29.98% | 89.93% | 198.81% | 0.06% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.6804 05-15 | 0.88% | -1.53% | -1.92% | 8.86% | 23.11% | 29.44% | 89.52% | 168.04% | 0.15% | 购买 |
5 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3468 05-15 | -0.85% | 2.99% | 1.64% | 12.38% | 26.72% | 29.09% | -9.79% | 34.68% | 0.15% | 购买 |
6 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3361 05-15 | -0.85% | 2.98% | 1.62% | 12.33% | 26.61% | 28.84% | -10.31% | 33.61% | 0.00% | 购买 |
7 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.6637 05-15 | 0.87% | -1.54% | -1.96% | 8.71% | 22.81% | 28.81% | -- | 34.13% | 0.00% | 购买 |
8 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.2761 05-15 | -0.18% | 4.87% | 7.70% | 22.88% | 29.40% | 27.70% | -- | 27.61% | 0.15% | 购买 |
9 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.6223 05-15 | -0.48% | 0.70% | -0.21% | 24.36% | 26.11% | 27.35% | -- | 28.71% | 1.50% | 购买 |
10 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.2702 05-15 | -0.18% | 4.85% | 7.66% | 22.75% | 29.12% | 27.19% | -- | 27.02% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1450 05-15 | 0.01% | 0.07% | 0.20% | 0.96% | 1.87% | 139.65% | 113.44% | 148.29% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1070 05-15 | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.96% | 1.86% | 134.42% | -- | 108.28% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.8218 05-15 | -0.01% | -0.02% | 0.13% | 0.66% | 74.25% | 124.98% | 137.44% | 142.92% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.8062 05-15 | -0.01% | -0.01% | 0.14% | 0.72% | 74.43% | 121.91% | 135.23% | 141.25% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1629 05-15 | 0.03% | 0.07% | 0.03% | 0.89% | 1.62% | 28.62% | -- | 28.66% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0380 05-15 | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.86% | 1.51% | 28.36% | -- | 28.40% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1430 05-15 | 0.00% | 0.04% | 0.18% | 0.95% | 2.01% | 25.15% | -- | 26.55% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1003 05-15 | -0.01% | 0.03% | 0.17% | 0.94% | 1.99% | 24.85% | -- | 25.86% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2631 05-15 | -0.15% | 0.10% | 0.55% | 2.41% | 3.33% | 17.80% | -- | 10.37% | 0.00% | 购买 |
10 | 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0334 05-15 | -0.09% | -0.02% | 0.34% | 2.11% | 2.64% | 16.89% | -- | 12.25% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6982 05-14 | 0.89% | 1.36% | 2.49% | 5.84% | 21.06% | 56.13% | -- | 69.82% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6869 05-14 | 0.89% | 1.36% | 2.45% | 5.74% | 20.82% | 55.50% | -- | 68.69% | 0.00% | 购买 |
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.3190 05-14 | 0.73% | 1.35% | 1.90% | 3.61% | 14.61% | 39.45% | 39.78% | 131.90% | 0.12% | 购买 |
4 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.4118 05-14 | 0.68% | 1.50% | 1.71% | 3.58% | 14.10% | 39.22% | -- | 41.18% | 0.12% | 购买 |
5 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.2598 05-14 | 0.72% | 1.34% | 1.87% | 3.53% | 14.44% | 39.03% | -- | 30.66% | 0.00% | 购买 |
6 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.4030 05-14 | 0.67% | 1.49% | 1.68% | 3.50% | 13.93% | 38.80% | -- | 40.30% | 0.00% | 购买 |
7 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.5320 05-14 | 0.71% | 1.29% | 1.85% | 2.90% | 13.72% | 38.60% | 45.46% | 571.50% | 0.13% | 购买 |
8 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.6440 05-14 | 0.68% | 1.31% | 1.71% | 2.66% | 13.95% | 38.57% | 45.16% | 464.40% | 0.12% | 购买 |
9 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.4595 05-14 | 0.71% | 1.28% | 1.84% | 2.85% | 13.60% | 38.32% | 44.47% | 147.97% | 0.00% | 购买 |
10 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.5530 05-14 | 0.67% | 1.30% | 1.70% | 2.59% | 13.84% | 38.27% | -- | 40.37% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.5388 05-14 | 0.6000% | 1.15% | 0.36% | 6.24% | 23.39% | 60.71% | 11.11% | 369.87% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.5945 05-14 | 1.1200% | 1.79% | 3.67% | 5.56% | 20.54% | 55.88% | 24.24% | 59.45% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.3220 05-14 | 0.6000% | 1.18% | 0.55% | 2.06% | 17.47% | 47.84% | 20.23% | 233.53% | 0.16% | 购买 |
4 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII-普通股票 | 2.6040 05-14 | 0.0800% | 3.46% | 14.81% | 26.10% | 28.15% | 47.70% | 26.47% | 160.40% | 0.15% | 购买 |
5 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.2774 05-14 | 0.6000% | 1.16% | 0.47% | 1.88% | 17.09% | 46.90% | -- | 53.80% | 0.00% | 购买 |
6 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4200 05-14 | 1.1300% | 0.45% | 1.61% | 5.15% | 15.52% | 45.19% | -- | 42.00% | 0.15% | 购买 |
7 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 3.0016 05-14 | 0.8200% | 1.95% | 1.49% | 4.33% | 17.68% | 44.45% | 34.25% | 200.16% | 0.15% | 购买 |
8 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4092 05-14 | 1.1200% | 0.44% | 1.56% | 5.02% | 15.20% | 44.31% | -- | 40.92% | 0.00% | 购买 |
9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.8176 05-14 | 0.8200% | 1.26% | 0.83% | 3.93% | 17.79% | 42.02% | 18.43% | 81.76% | 0.15% | 购买 |
10 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.2470 05-14 | 0.8300% | 1.09% | 1.87% | 5.41% | 17.94% | 41.85% | 48.19% | 324.70% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | FOF-均衡型 | 1.2278 05-13 | 1.40% | 1.24% | 4.93% | 16.78% | 12.17% | 7.50% | -- | 6.30% | 0.00% | 购买 |
2 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0474 05-13 | 0.90% | 1.61% | 2.49% | 9.29% | 8.26% | 7.11% | -- | 4.74% | 0.12% | 购买 |
3 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | FOF-均衡型 | 1.2192 05-13 | 1.39% | 1.22% | 4.89% | 16.64% | 11.93% | 7.01% | -4.57% | 21.92% | 0.12% | 购买 |
4 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1351 05-14 | 0.02% | 0.18% | 1.27% | 3.19% | 3.64% | 3.91% | 9.91% | 13.51% | 0.08% | 购买 |
5 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1225 05-14 | 0.02% | 0.17% | 1.24% | 3.10% | 3.48% | 3.60% | 8.93% | 12.25% | 0.00% | 购买 |
6 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0630 05-14 | 0.02% | 0.07% | 0.26% | 1.16% | 2.02% | 3.51% | -- | 6.30% | 0.04% | 购买 |
7 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0618 05-14 | 0.02% | 0.08% | 0.26% | 1.11% | 2.07% | 3.47% | -- | 6.18% | 0.04% | 购买 |
8 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0583 05-14 | 0.02% | 0.07% | 0.25% | 1.10% | 1.89% | 3.24% | -- | 5.83% | 0.00% | 购买 |
9 | 017387 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.0432 05-13 | 0.08% | 0.45% | 2.54% | 4.53% | 3.26% | 3.21% | -- | 4.94% | 0.00% | 购买 |
10 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0572 05-14 | 0.01% | 0.07% | 0.24% | 1.04% | 1.93% | 3.20% | -- | 5.72% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.0490 05-15 | 11.24% | 32.95% | 7.04% | 0.96% | -38.08% | 20.02% | 17.14% | 0.15% | 查看详情 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 0.9591 05-15 | 10.74% | 31.37% | -8.39% | -- | -- | -9.77% | -4.09% | 0.15% | 查看详情 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0368 05-15 | 1.06% | 31.29% | 26.05% | 25.20% | 35.80% | 26.93% | 203.68% | 0.15% | 查看详情 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 0.9561 05-15 | 10.67% | 31.19% | -8.60% | -- | -- | -9.94% | -4.39% | 0.00% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9564 05-15 | 1.02% | 31.12% | 25.74% | 24.58% | 33.79% | 26.70% | 195.64% | 0.00% | 查看详情 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.1814 05-15 | 10.57% | 29.61% | 15.99% | -- | -- | 16.62% | 18.14% | 0.15% | 查看详情 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.1781 05-15 | 10.54% | 29.49% | 15.78% | -- | -- | 16.47% | 17.81% | 0.00% | 查看详情 |
009537 | 太平行业优选股票A | 0.6445 05-15 | 5.16% | 29.00% | 2.61% | 4.56% | -39.17% | 3.24% | -32.50% | 0.12% | 查看详情 |
009538 | 太平行业优选股票C | 0.6325 05-15 | 5.12% | 28.82% | 2.35% | 4.05% | -40.08% | 3.05% | -33.73% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.2671 05-15 | 2.45% | 26.82% | 28.46% | -- | -- | 27.82% | 26.71% | 0.15% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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易方达蓝筹精选混合 | 84.36% | 0.15% | 购买 |
易方达消费行业股票 | 285.20% | 0.15% | 购买 |
富国天惠成长混合A/B(LOF) | 1,501.39% | 0.15% | 购买 |
易方达上证50增强A | 508.51% | 0.15% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 287.96% | 0.10% | 购买 |
兴全合润混合(LOF) | 438.05% | 0.12% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 571.50% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 147.97% | 0.00% | 购买 |
推荐 | |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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159533 | 博时中证2000ETF | 博时基金 | 指数型-股票 | 24/02/23~24/05/22 | 唐屹兵 |
159542 | 大成中证工程机械ETF | 大成基金 | 指数型-股票 | 24/02/26~24/05/24 | 刘淼 |
159558 | 易方达中证半导体材料设备主题E... | 易方达基金 | 指数型-股票 | 24/03/04~24/06/03 | 李栩 |
019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 财通基金 | 混合型-偏股 | 24/03/06~24/06/05 | 朱海东 顾弘原 |
019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 财通基金 | 混合型-偏股 | 24/03/06~24/06/05 | 朱海东 顾弘原 |
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