天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.38% 2024-05-10
快取单日限额 最高超40万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.13% |
银河定投宝 | 近3年 | 18.18% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 74.37% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 40.01% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 5.76% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004937 | 中航混改精选混合C | 基金吧 档案 | 0.8262 | 0.8262 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0433 | 5.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 004936 | 中航混改精选混合A | 基金吧 档案 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8003 | 0.8003 | 0.0442 | 5.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0496 | 4.84% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0495 | 4.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 基金吧 档案 | 0.7040 | 0.7040 | 0.6726 | 0.6726 | 0.0314 | 4.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 基金吧 档案 | 0.7160 | 0.7160 | 0.6841 | 0.6841 | 0.0319 | 4.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0512 | 4.57% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 基金吧 档案 | 0.3779 | 0.3779 | 0.3614 | 0.3614 | 0.0165 | 4.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0511 | 4.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 基金吧 档案 | 0.3788 | 1.1702 | 0.3623 | 1.1599 | 0.0165 | 4.55% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-05-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007674 | 工银产业升级股票A | 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0463 | 4.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 007675 | 工银产业升级股票C | 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0447 | 4.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001719 | 工银国家战略股票 | 基金吧 档案 | 1.7280 | 1.7280 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0550 | 3.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 基金吧 档案 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6038 | 0.6038 | 0.0198 | 3.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0315 | 3.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 基金吧 档案 | 0.7981 | 0.7981 | 0.7757 | 0.7757 | 0.0224 | 2.89% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 基金吧 档案 | 0.4961 | 0.4961 | 0.4825 | 0.4825 | 0.0136 | 2.82% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0294 | 2.69% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0293 | 2.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8362 | 0.8362 | 0.0214 | 2.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-05-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004937 | 中航混改精选混合C | 基金吧 档案 | 0.8262 | 0.8262 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0433 | 5.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 004936 | 中航混改精选混合A | 基金吧 档案 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8003 | 0.8003 | 0.0442 | 5.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 基金吧 档案 | 0.7040 | 0.7040 | 0.6726 | 0.6726 | 0.0314 | 4.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 基金吧 档案 | 0.7160 | 0.7160 | 0.6841 | 0.6841 | 0.0319 | 4.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 基金吧 档案 | 0.6318 | 0.6318 | 0.6059 | 0.6059 | 0.0259 | 4.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 基金吧 档案 | 0.6431 | 0.6431 | 0.6168 | 0.6168 | 0.0263 | 4.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0396 | 3.86% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0396 | 3.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 基金吧 档案 | 0.3990 | 0.3990 | 0.3853 | 0.3853 | 0.0137 | 3.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 基金吧 档案 | 0.3919 | 0.3919 | 0.3785 | 0.3785 | 0.0134 | 3.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-05-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000068 | 民生加银转债优选C | 基金吧 档案 | 0.7830 | 1.1730 | 0.7760 | 1.1660 | 0.0070 | 0.90% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 000067 | 民生加银转债优选A | 基金吧 档案 | 0.8100 | 1.2100 | 0.8030 | 1.2030 | 0.0070 | 0.87% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
3 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.2065 | 1.0924 | 1.2004 | 0.0061 | 0.56% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.1847 | 1.0837 | 1.1787 | 0.0060 | 0.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0059 | 0.52% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0057 | 0.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0051 | 0.49% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0052 | 0.45% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0052 | 0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-05-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9196 | 0.9196 | 0.0475 | 5.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0508 | 4.87% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0496 | 4.84% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0495 | 4.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0451 | 4.71% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1152 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0492 | 4.62% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0512 | 4.57% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 基金吧 档案 | 0.3779 | 0.3779 | 0.3614 | 0.3614 | 0.0165 | 4.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0511 | 4.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 基金吧 档案 | 0.3788 | 1.1702 | 0.3623 | 1.1599 | 0.0165 | 4.55% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-05-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.5759 | 1.5759 | 1.5654 | 1.5654 | 0.0105 | 0.67% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5774 | 1.5774 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0104 | 0.66% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.1245 | 6.9145 | 5.1030 | 6.8930 | 0.0215 | 0.42% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2160 | 4.2160 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6220 | 3.6220 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6140 | 3.6140 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5007 | 3.9397 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5006 | 3.5006 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-05-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9117 | 0.9117 | 0.0039 | 0.43% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0038 | 0.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6978 | 0.6978 | 0.6984 | 0.6984 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6910 | 0.6910 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6185 | 0.6185 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0011 | -0.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6126 | 0.6126 | 0.6137 | 0.6137 | -0.0011 | -0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7768 | 0.7768 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7687 | 0.7687 | 0.7703 | 0.7703 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6678 | 0.6678 | -0.0017 | -0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6724 | 0.6724 | 0.6742 | 0.6742 | -0.0018 | -0.27% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-05-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1439 | 2.3125 | 0.87% | 1.81% | 139.50% | 142.97% | 113.14% | 1.29% | 148.06% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1060 | 2.1305 | 0.87% | 1.81% | 134.29% | 135.42% | -- | 1.28% | 108.09% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8196 | 2.3396 | 0.54% | 74.09% | 124.75% | 128.85% | 137.32% | 73.50% | 142.62% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8041 | 2.3241 | 0.60% | 74.28% | 121.71% | 126.24% | 135.14% | 73.64% | 140.97% | 0.08% | 购买 |
6 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 5.09% | 26.15% | 61.03% | 73.13% | 6.47% | 12.96% | 364.81% | 0.16% | 购买 |
7 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 5.16% | 27.50% | 57.02% | 63.10% | -3.05% | 12.66% | 160.65% | 0.00% | 购买 |
8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 4.23% | 24.27% | 55.80% | -- | -- | 14.52% | 67.24% | 0.12% | 购买 |
9 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 4.13% | 24.02% | 55.19% | -- | -- | 14.36% | 66.13% | 0.00% | 购买 |
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 3.79% | 24.52% | 54.97% | 48.75% | 18.50% | 13.53% | 56.78% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-05-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.3160 | 2.3160 | 19.26% | 24.12% | 22.22% | 54.50% | 49.61% | 21.13% | 131.60% | 0.15% | 购买 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0410 | 3.0410 | 31.47% | 29.45% | 22.12% | 41.97% | 33.28% | 27.11% | 204.10% | 0.15% | 购买 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9607 | 2.9607 | 31.31% | 29.13% | 21.51% | 40.57% | 31.31% | 26.89% | 196.07% | 0.00% | 购买 |
4 | 011384 | 南方远见回报股票A | 1.0026 | 1.0026 | 15.67% | 22.43% | 20.64% | 20.12% | -0.05% | 20.97% | 0.26% | 0.15% | 购买 |
5 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9840 | 0.9840 | 15.49% | 22.08% | 19.91% | 18.70% | -1.84% | 20.71% | -1.60% | 0.00% | 购买 |
6 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.8296 | 0.8296 | 14.00% | 20.56% | 19.54% | 18.70% | -3.96% | 19.82% | -17.04% | 0.15% | 购买 |
7 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.8135 | 0.8135 | 13.84% | 20.20% | 18.83% | 17.29% | -5.67% | 19.56% | -18.65% | 0.00% | 购买 |
8 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.4318 | 2.4518 | 24.40% | 18.82% | 18.78% | 39.92% | 21.46% | 18.57% | 147.63% | 0.15% | 购买 |
9 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.6840 | 1.6840 | 14.71% | 23.10% | 18.51% | 13.10% | -3.22% | 21.68% | 68.40% | 0.15% | 购买 |
10 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.6570 | 1.6570 | 14.67% | 22.92% | 18.10% | 11.96% | -4.72% | 21.57% | -12.88% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-05-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | 1.9375 | 3.3118 | 10.98% | 26.94% | 34.85% | 66.05% | 79.81% | 18.88% | 388.41% | 0.15% | 购买 |
3 | 015566 | 万家精选混合C | 1.9158 | 2.0420 | 10.82% | 26.57% | 34.06% | 64.10% | -- | 18.63% | 62.78% | 0.00% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.1747 | 2.5373 | 10.60% | 25.75% | 32.85% | 68.65% | 96.95% | 17.60% | 204.25% | 0.06% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.7332 | 2.7332 | 11.00% | 26.06% | 32.60% | 69.81% | 96.96% | 17.80% | 173.32% | 0.15% | 购买 |
6 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.7163 | 2.7163 | 10.86% | 25.76% | 31.95% | -- | -- | 17.59% | 36.78% | 0.00% | 购买 |
7 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 4.6731 | 4.6731 | 25.72% | 27.93% | 26.97% | -- | -- | 23.34% | 30.12% | 1.50% | 购买 |
8 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 4.6321 | 4.6321 | 25.54% | 27.56% | 26.22% | -- | -- | 23.09% | 28.98% | 0.00% | 购买 |
9 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3322 | 1.3322 | 11.16% | 26.42% | 26.13% | 25.01% | -9.87% | 22.29% | 33.22% | 0.15% | 购买 |
10 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3217 | 1.3217 | 11.12% | 26.31% | 25.90% | 24.54% | -10.39% | 22.21% | 32.17% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-05-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1439 | 2.3125 | 0.87% | 1.81% | 139.50% | 142.97% | 113.14% | 1.29% | 148.06% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1060 | 2.1305 | 0.87% | 1.81% | 134.29% | 135.42% | -- | 1.28% | 108.09% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8196 | 2.3396 | 0.54% | 74.09% | 124.75% | 128.85% | 137.32% | 73.50% | 142.62% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8041 | 2.3241 | 0.60% | 74.28% | 121.71% | 126.24% | 135.14% | 73.64% | 140.97% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1613 | 1.2833 | 0.75% | 1.56% | 28.46% | -- | -- | 0.91% | 28.49% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0366 | 1.2796 | 0.73% | 1.46% | 28.20% | -- | -- | 0.88% | 28.23% | 0.00% | 购买 |
7 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2332 | 1.4971 | 23.04% | 24.81% | 27.12% | 30.73% | 37.31% | 23.82% | 59.76% | 0.08% | 购买 |
8 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1421 | 1.2611 | 0.88% | 2.02% | 25.06% | -- | -- | 1.33% | 26.45% | 0.06% | 购买 |
9 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.0994 | 1.2555 | 0.86% | 2.00% | 24.76% | -- | -- | 1.32% | 25.76% | 0.00% | 购买 |
10 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.1558 | 1.2766 | 0.97% | 17.24% | 18.33% | 21.99% | 25.81% | 1.55% | 29.06% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-05-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 4.23% | 24.27% | 55.80% | -- | -- | 14.52% | 67.24% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 4.13% | 24.02% | 55.19% | -- | -- | 14.36% | 66.13% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 4.30% | 25.55% | 51.97% | -- | -- | 14.22% | 63.81% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.96% | 18.48% | 43.44% | 63.52% | 63.27% | 10.42% | 306.68% | 0.12% | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.87% | 18.27% | 42.93% | 62.31% | -- | 10.28% | 48.17% | 0.00% | 购买 |
6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.21% | 18.14% | 42.75% | 58.81% | 45.91% | 9.51% | 64.15% | -- | 购买 |
7 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.79% | 17.90% | 42.05% | -- | -- | 7.87% | 44.64% | -- | 购买 |
8 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | 13.42% | 19.36% | 41.73% | 62.81% | -2.91% | 16.95% | 17.32% | 0.10% | 购买 |
9 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | -- | -- | 13.30% | 19.17% | 41.30% | 61.92% | -3.69% | 16.79% | 16.08% | 0.00% | 购买 |
10 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 1.76% | 18.00% | 40.76% | 54.87% | 41.53% | 7.84% | 813.17% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-05-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 5.09% | 26.15% | 61.03% | 73.13% | 6.47% | 12.96% | 364.81% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 5.16% | 27.50% | 57.02% | 63.10% | -3.05% | 12.66% | 160.65% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 3.79% | 24.52% | 54.97% | 48.75% | 18.50% | 13.53% | 56.78% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.65% | 20.31% | 46.64% | 65.04% | 14.87% | 10.45% | 228.92% | 0.16% | 购买 |
5 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | -- | -- | 23.20% | 26.76% | 46.12% | 41.49% | 18.00% | 18.77% | 154.40% | 0.15% | 购买 |
6 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 0.51% | 20.05% | 46.00% | 63.73% | -- | 10.27% | 52.44% | 0.00% | 购买 |
7 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.48% | 19.94% | 45.73% | 62.92% | -- | 10.17% | 51.68% | 0.00% | 购买 |
8 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 4.55% | 20.80% | 44.68% | -- | -- | 10.53% | 41.19% | 0.15% | 购买 |
9 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 4.42% | 20.45% | 43.80% | -- | -- | 10.30% | 40.12% | 0.00% | 购买 |
10 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | -- | -- | 23.38% | 28.15% | 42.53% | 33.31% | 7.53% | 18.49% | 118.50% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-05-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 6.41% | 8.38% | 6.28% | 5.47% | 6.65% | 8.22% | 24.82% | 0.12% | 购买 |
2 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | 6.82% | 5.79% | 4.19% | -- | -- | 5.95% | 2.38% | 0.12% | 购买 |
3 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 3.12% | 3.57% | 3.60% | 6.32% | 9.99% | 3.37% | 13.43% | 0.08% | 购买 |
4 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.07% | 2.11% | 3.53% | -- | -- | 1.48% | 6.13% | 0.04% | 购买 |
5 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.11% | 2.02% | 3.52% | -- | -- | 1.54% | 6.25% | 0.04% | 购买 |
6 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.03% | 2.48% | 3.43% | -- | -- | 1.75% | 4.21% | 0.00% | 购买 |
7 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | -- | -- | 3.04% | 3.42% | 3.29% | 5.69% | 9.02% | 3.27% | 12.18% | 0.00% | 购买 |
8 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.00% | 1.97% | 3.26% | -- | -- | 1.39% | 5.68% | 0.00% | 购买 |
9 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.06% | 1.90% | 3.26% | -- | -- | 1.45% | 5.79% | 0.00% | 购买 |
10 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.05% | 2.37% | 3.08% | -- | -- | 1.58% | 4.81% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-05-10 |
货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-05-10 万份收益|7日年化 |
2024-05-09 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 基金吧 档案 | 0.8510 | 1.9240 | 0.4679 | 1.6940 | 2017-06-08 | 夏寅等 | 0.00% | 购买 |
2 | 001026 | 诺安理财宝货币C | 基金吧 档案 | 0.8503 | 2.1330 | 0.5211 | 1.9610 | 2015-02-04 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |
3 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 基金吧 档案 | 0.8058 | 1.9690 | 0.4769 | 1.7970 | 2014-05-12 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |
4 | 002299 | 招商招福宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7965 | 1.9810 | 0.5026 | 1.8180 | 2017-06-13 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
5 | 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 基金吧 档案 | 0.7832 | 1.6670 | 0.3989 | 1.4390 | 2017-06-08 | 夏寅等 | 0.00% | 购买 |
6 | 150015 | 银河银富货币B | 基金吧 档案 | 0.7371 | 2.1030 | 0.6183 | 1.9690 | 2006-11-01 | 张沛 | 0.00% | 购买 |
7 | 002298 | 招商招福宝货币A | 基金吧 档案 | 0.7302 | 1.7330 | 0.4361 | 1.5710 | 2017-06-13 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
8 | 161623 | 融通汇财宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7186 | 1.9610 | 0.5002 | 1.8470 | 2013-03-14 | 黄浩荣等 | 0.00% | 购买 |
9 | 007866 | 创金合信货币C | 基金吧 档案 | 0.7134 | 2.1530 | 0.6750 | 2.0770 | 2019-08-19 | 郑振源等 | 0.00% | 购买 |
10 | 018875 | 创金合信货币E | 基金吧 档案 | 0.7134 | 2.0660 | 0.6750 | 1.9370 | 2023-07-17 | 郑振源等 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-05-10 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 基金吧 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9196 | 0.9196 | 0.0475 | 5.17% | |
2 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 基金吧 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0508 | 4.87% | |
3 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 基金吧 | 1.0036 | 1.0036 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0451 | 4.71% | |
4 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 基金吧 | 1.1152 | 1.1152 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0492 | 4.62% | |
5 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 基金吧 | 0.5979 | 0.5979 | 0.5733 | 0.5733 | 0.0246 | 4.29% | |
6 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 基金吧 | 0.5408 | 0.5408 | 0.5186 | 0.5186 | 0.0222 | 4.28% | |
7 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 基金吧 | 1.2091 | 1.2091 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0495 | 4.27% | |
8 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 基金吧 | 1.1901 | 1.1901 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0487 | 4.27% | |
9 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 基金吧 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0404 | 4.25% | |
10 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 基金吧 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0463 | 4.11% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2024-05-10 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.3160 05-10 | 0.96% | 2.89% | 5.08% | 19.26% | 24.12% | 22.22% | 49.61% | 131.60% | 0.15% | 购买 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.0410 05-10 | 1.22% | 3.97% | 2.58% | 31.47% | 29.45% | 22.12% | 33.28% | 204.10% | 0.15% | 购买 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.9607 05-10 | 1.22% | 3.95% | 2.54% | 31.31% | 29.13% | 21.51% | 31.31% | 196.07% | 0.00% | 购买 |
4 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 1.0026 05-10 | 1.33% | 5.64% | 8.10% | 15.67% | 22.43% | 20.64% | -0.05% | 0.26% | 0.15% | 购买 |
5 | 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.9840 05-10 | 1.34% | 5.62% | 8.05% | 15.49% | 22.08% | 19.91% | -1.84% | -1.60% | 0.00% | 购买 |
6 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.8296 05-10 | 0.77% | 4.75% | 7.60% | 14.00% | 20.56% | 19.54% | -3.96% | -17.04% | 0.15% | 购买 |
7 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.8135 05-10 | 0.77% | 4.72% | 7.55% | 13.84% | 20.20% | 18.83% | -5.67% | -18.65% | 0.00% | 购买 |
8 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 股票型 | 2.4318 05-10 | 0.64% | 6.49% | 0.55% | 24.40% | 18.82% | 18.78% | 21.46% | 147.63% | 0.15% | 购买 |
9 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6840 05-10 | 0.66% | 3.63% | 5.51% | 14.71% | 23.10% | 18.51% | -3.22% | 68.40% | 0.15% | 购买 |
10 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.6570 05-10 | 0.67% | 3.63% | 5.54% | 14.67% | 22.92% | 18.10% | -4.72% | -12.88% | 0.00% | 购买 |
点击进入基金超市> |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.9375 05-10 | 0.57% | 5.10% | 3.69% | 10.98% | 26.94% | 34.85% | 79.81% | 388.41% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.9158 05-10 | 0.57% | 5.09% | 3.65% | 10.82% | 26.57% | 34.06% | -- | 62.78% | 0.00% | 购买 |
3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.1747 05-10 | 0.63% | 5.27% | 3.83% | 10.60% | 25.75% | 32.85% | 96.95% | 204.25% | 0.06% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.7332 05-10 | 0.59% | 5.37% | 3.56% | 11.00% | 26.06% | 32.60% | 96.96% | 173.32% | 0.15% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.7163 05-10 | 0.59% | 5.36% | 3.52% | 10.86% | 25.76% | 31.95% | -- | 36.78% | 0.00% | 购买 |
6 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.6731 05-10 | 0.92% | 3.93% | 3.02% | 25.72% | 27.93% | 26.97% | -- | 30.12% | 1.50% | 购买 |
7 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 4.6321 05-10 | 0.92% | 3.92% | 2.98% | 25.54% | 27.56% | 26.22% | -- | 28.98% | 0.00% | 购买 |
8 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3322 05-10 | 1.23% | 1.52% | 1.62% | 11.16% | 26.42% | 26.13% | -9.87% | 33.22% | 0.15% | 购买 |
9 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3217 05-10 | 1.23% | 1.51% | 1.61% | 11.12% | 26.31% | 25.90% | -10.39% | 32.17% | 0.00% | 购买 |
10 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.2622 05-10 | 1.45% | 5.30% | 9.71% | 21.54% | 29.71% | 25.89% | -- | 26.22% | 0.15% | 购买 |
点击进入基金超市> |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1439 05-10 | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.87% | 1.81% | 139.50% | 113.14% | 148.06% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1060 05-10 | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.87% | 1.81% | 134.29% | -- | 108.09% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.8196 05-10 | 0.02% | 0.04% | 0.12% | 0.54% | 74.09% | 124.75% | 137.32% | 142.62% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.8041 05-10 | 0.02% | 0.06% | 0.14% | 0.60% | 74.28% | 121.71% | 135.14% | 140.97% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1613 05-10 | 0.01% | 0.12% | 0.01% | 0.75% | 1.56% | 28.46% | -- | 28.49% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0366 05-10 | 0.01% | 0.13% | 0.01% | 0.73% | 1.46% | 28.20% | -- | 28.23% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1421 05-10 | 0.04% | 0.06% | 0.23% | 0.88% | 2.02% | 25.06% | -- | 26.45% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.0994 05-10 | 0.03% | 0.05% | 0.22% | 0.86% | 2.00% | 24.76% | -- | 25.76% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2645 05-10 | -0.09% | 0.43% | 1.18% | 2.52% | 3.57% | 17.99% | -- | 10.49% | 0.00% | 购买 |
10 | 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0343 05-10 | 0.00% | 0.34% | 0.75% | 2.20% | 2.86% | 16.74% | -- | 12.35% | 0.06% | 购买 |
点击进入基金超市> |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6724 05-09 | -0.18% | 3.79% | 0.91% | 4.23% | 24.27% | 55.80% | -- | 67.24% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6613 05-09 | -0.18% | 3.77% | 0.87% | 4.13% | 24.02% | 55.19% | -- | 66.13% | 0.00% | 购买 |
3 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.1732 05-09 | 0.74% | 6.56% | 6.13% | 13.42% | 19.36% | 41.73% | -2.91% | 17.32% | 0.10% | 购买 |
4 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.1608 05-09 | 0.73% | 6.51% | 6.07% | 13.30% | 19.17% | 41.30% | -3.69% | 16.08% | 0.00% | 购买 |
5 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.2915 05-09 | 0.13% | 3.88% | -0.05% | 2.39% | 18.00% | 39.77% | 35.75% | 129.15% | 0.12% | 购买 |
6 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.2331 05-09 | 0.13% | 3.87% | -0.08% | 2.30% | 17.82% | 39.36% | -- | 29.12% | 0.00% | 购买 |
7 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3945 05-09 | 0.15% | 3.43% | -0.36% | 2.31% | 17.19% | 39.34% | -- | 39.45% | 0.12% | 购买 |
8 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.4698 05-09 | 0.17% | 3.82% | -0.17% | 1.74% | 17.05% | 38.92% | 40.01% | 563.95% | 0.13% | 购买 |
9 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.3859 05-09 | 0.15% | 3.43% | -0.39% | 2.24% | 17.01% | 38.91% | -- | 38.59% | 0.00% | 购买 |
10 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.5800 05-09 | 0.18% | 3.72% | -0.36% | 1.49% | 17.33% | 38.88% | 39.78% | 458.00% | 0.12% | 购买 |
点击进入基金超市> |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.5007 05-09 | 0.1700% | 3.67% | -1.42% | 5.09% | 26.15% | 61.03% | 6.47% | 364.81% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.5678 05-09 | 0.1100% | 3.72% | 0.89% | 3.79% | 24.52% | 54.97% | 18.50% | 56.78% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.2760 05-09 | 0.1100% | 3.78% | -1.48% | 0.65% | 20.31% | 46.64% | 14.87% | 228.92% | 0.16% | 购买 |
4 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII-普通股票 | 2.5440 05-09 | 1.8000% | 7.61% | 11.38% | 23.20% | 26.76% | 46.12% | 18.00% | 154.40% | 0.15% | 购买 |
5 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.2323 05-09 | 0.1100% | 3.74% | -1.55% | 0.48% | 19.94% | 45.73% | -- | 51.68% | 0.00% | 购买 |
6 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4119 05-09 | -0.0400% | 2.16% | -1.18% | 4.55% | 20.80% | 44.68% | -- | 41.19% | 0.15% | 购买 |
7 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4012 05-09 | -0.0400% | 2.14% | -1.23% | 4.42% | 20.45% | 43.80% | -- | 40.12% | 0.00% | 购买 |
8 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.2160 05-09 | 0.3300% | 4.00% | 0.33% | 4.64% | 21.74% | 42.19% | 43.40% | 321.60% | 0.15% | 购买 |
9 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.9483 05-09 | 0.1300% | 3.70% | -1.11% | 2.48% | 20.72% | 41.99% | 28.63% | 194.83% | 0.15% | 购买 |
10 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7930 05-09 | -0.1300% | 3.94% | -1.48% | 2.52% | 20.38% | 41.88% | 13.14% | 79.30% | 0.15% | 购买 |
点击进入基金超市> |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0238 05-08 | -0.39% | 0.96% | 1.37% | 6.82% | 5.79% | 4.19% | -- | 2.38% | 0.12% | 购买 |
2 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1343 05-09 | 0.18% | 0.58% | 1.32% | 3.12% | 3.57% | 3.60% | 9.99% | 13.43% | 0.08% | 购买 |
3 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0613 05-09 | 0.03% | 0.08% | 0.27% | 1.07% | 2.11% | 3.53% | -- | 6.13% | 0.04% | 购买 |
4 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0625 05-09 | 0.03% | 0.09% | 0.27% | 1.11% | 2.02% | 3.52% | -- | 6.25% | 0.04% | 购买 |
5 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1218 05-09 | 0.18% | 0.57% | 1.30% | 3.04% | 3.42% | 3.29% | 9.02% | 12.18% | 0.00% | 购买 |
6 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0568 05-09 | 0.03% | 0.09% | 0.26% | 1.00% | 1.97% | 3.26% | -- | 5.68% | 0.00% | 购买 |
7 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0579 05-09 | 0.03% | 0.09% | 0.27% | 1.06% | 1.90% | 3.26% | -- | 5.79% | 0.00% | 购买 |
8 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0462 05-09 | 0.00% | 0.15% | 0.24% | 0.73% | 2.06% | 2.68% | -- | 4.62% | 0.03% | 购买 |
9 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0363 05-09 | 0.35% | 0.90% | 1.94% | 4.30% | 3.58% | 2.68% | -- | 3.63% | 0.10% | 购买 |
10 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0256 05-09 | 0.13% | 0.31% | 0.82% | 2.22% | 2.89% | 2.66% | -- | 2.56% | 0.08% | 购买 |
点击进入基金超市> |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 0.9672 05-10 | 5.49% | 32.48% | -6.38% | -- | -- | -9.01% | -3.28% | 0.15% | 查看详情 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 0.9643 05-10 | 5.45% | 32.31% | -6.59% | -- | -- | -9.17% | -3.57% | 0.00% | 查看详情 |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.0400 05-10 | 11.47% | 31.81% | 8.79% | 0.68% | -38.43% | 18.99% | 16.14% | 0.15% | 查看详情 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0410 05-10 | 2.58% | 31.47% | 29.45% | 22.12% | 33.28% | 27.11% | 204.10% | 0.15% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9607 05-10 | 2.54% | 31.31% | 29.13% | 21.51% | 31.31% | 26.89% | 196.07% | 0.00% | 查看详情 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.1925 05-10 | 12.99% | 30.83% | 18.66% | -- | -- | 17.72% | 19.25% | 0.15% | 查看详情 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.1892 05-10 | 12.96% | 30.71% | 18.43% | -- | -- | 17.57% | 18.92% | 0.00% | 查看详情 |
009537 | 太平行业优选股票A | 0.6471 05-10 | 6.17% | 29.52% | 5.51% | 1.73% | -37.78% | 3.65% | -32.22% | 0.12% | 查看详情 |
009538 | 太平行业优选股票C | 0.6350 05-10 | 6.12% | 29.33% | 5.22% | 1.21% | -38.71% | 3.45% | -33.47% | 0.00% | 查看详情 |
002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.1301 05-10 | 6.64% | 25.90% | 6.22% | -3.94% | -39.42% | 10.44% | 18.81% | 0.15% | 查看详情 |
点此查看全部基金> |
基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 86.26% | 0.15% | 购买 |
易方达消费行业股票 | 287.90% | 0.15% | 购买 |
富国天惠成长混合A/B(LOF) | 1,508.21% | 0.15% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 296.74% | 0.10% | 购买 |
易方达上证50增强A | 514.66% | 0.15% | 购买 |
兴全合润混合(LOF) | 442.99% | 0.12% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 563.95% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 145.19% | 0.00% | 购买 |
推荐 | |
---|---|
数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
019430 | 国联安价值甄选混合 | 国联安基金 | 混合型-偏股 | 24/02/23~24/05/22 | 邹新进 |
159533 | 博时中证2000ETF | 博时基金 | 指数型-股票 | 24/02/23~24/05/22 | 唐屹兵 |
159542 | 大成中证工程机械ETF | 大成基金 | 指数型-股票 | 24/02/26~24/05/24 | 刘淼 |
159558 | 易方达中证半导体材料设备主题E... | 易方达基金 | 指数型-股票 | 24/03/04~24/06/03 | 李栩 |
019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 财通基金 | 混合型-偏股 | 24/03/06~24/06/05 | 朱海东 顾弘原 |
点击查询全部新发基金>截至2024-05-11 在售基金共222只 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai