易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

易方达基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 35,574.52 - - 16,718.69 47.00% - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 35,574.52 - - 16,718.69 47.00% - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 35,574.52 - - 16,718.69 47.00% - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 122,686.12 - - 90,580.87 73.83% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 122,686.12 - - 90,580.87 73.83% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 11,048.68 - - 9,359.22 84.71% - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 11,048.68 - - 9,359.22 84.71% - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 14,949.43 - - 10,287.79 68.82% - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 14,949.43 - - 10,287.79 68.82% - -
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 172,551.51 -46,491.12 - 91,231.88 52.87% 10,378.94 6.01%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 19,150.66 -7,045.39 - 16,217.40 84.68% 1,099.67 5.74%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 41,031.03 - - 36,745.95 89.56% - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 41,031.03 - - 36,745.95 89.56% - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 10,454.13 - - 9,596.21 91.79% - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 10,454.13 - - 9,596.21 91.79% - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 132,282.56 - - 342.55 0.26% - -
17 000359 易方达易理财货币A 详情 614,483.70 - - 152,360.06 24.79% - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 15,095.11 -15,816.30 - 107.82 0.71% 3,553.93 23.54%
19 000436 易方达裕惠定开混合A 详情 15,070.68 -418.40 - 7,417.69 49.22% 727.86 4.83%
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 1,919.13 -828.06 - - - 497.74 25.94%
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 -11,542.71 -49,934.53 - 127.58 - 2,607.75 -
22 000620 易方达现金增利货币A 详情 286,789.71 - - 75,677.16 26.39% - -
23 000621 易方达现金增利货币B 详情 286,789.71 - - 75,677.16 26.39% - -
24 000647 易方达财富快线货币A 详情 15,587.81 - - 7,118.71 45.67% - -
25 000648 易方达财富快线货币B 详情 15,587.81 - - 7,118.71 45.67% - -
26 000704 易方达天天增利货币A 详情 79,335.24 - - 18,861.97 23.78% - -
27 000705 易方达天天增利货币B 详情 79,335.24 - - 18,861.97 23.78% - -
28 000789 易方达龙宝货币A 详情 150,795.10 - - 32,628.74 21.64% - -
29 000790 易方达龙宝货币B 详情 150,795.10 - - 32,628.74 21.64% - -
30 000829 易方达天天发货币A 详情 185,861.63 - - 53,867.11 28.98% - -
31 000830 易方达天天发货币B 详情 185,861.63 - - 53,867.11 28.98% - -
32 000833 易方达富华纯债C 详情 9,271.09 - - 7,913.12 85.35% - -
33 000920 易方达财富快线货币C 详情 15,587.81 - - 7,118.71 45.67% - -
34 000950 易方达沪深300非银联接A 详情 40,249.77 -357.72 - 37.53 0.09% 0.62 0.00%
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 271,641.35 - - 53,451.47 19.68% - -
36 001018 易方达新经济混合 详情 5,463.54 -36,684.86 - 52.18 0.96% 3,937.43 72.07%
37 001076 易方达改革红利混合 详情 5,542.65 -8,745.76 - 20.72 0.37% 1,553.15 28.02%
38 001136 易方达裕如灵活配置混合A 详情 3,267.06 -2,849.76 - 1,292.24 39.55% 349.24 10.69%
39 001182 易方达安心回馈混合A 详情 10,006.18 -7,768.78 - 8,785.81 87.80% 1,362.85 13.62%
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 6,049.25 7,936.95 131.21% 259.54 4.29% 4,044.19 66.85%
41 001216 易方达新收益混合A 详情 -268.35 -62,128.90 - -1,005.02 - 10,993.41 -
42 001217 易方达新收益混合C 详情 -268.35 -62,128.90 - -1,005.02 - 10,993.41 -
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 7,633.14 194.86 2.55% 3,556.51 46.59% 479.67 6.28%
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 12,619.96 -138.64 - 6,323.11 50.10% 614.80 4.87%
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 12,619.96 -138.64 - 6,323.11 50.10% 614.80 4.87%
46 001314 易方达新益混合I 详情 3,034.17 -659.87 - 1,665.49 54.89% 235.87 7.77%
47 001315 易方达新益混合E 详情 3,034.17 -659.87 - 1,665.49 54.89% 235.87 7.77%
48 001342 易方达新享混合A 详情 5,824.52 81.81 1.40% 2,862.61 49.15% 379.38 6.51%
49 001343 易方达新享混合C 详情 5,824.52 81.81 1.40% 2,862.61 49.15% 379.38 6.51%
50 001344 易方达医药ETF联接A 详情 -13,632.45 -143.42 - 27.69 - - -
51 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 -1,800.90 -9,582.13 - 126.04 - 4,320.33 -
52 001382 易方达国企改革混合 详情 241.93 37.91 15.67% - - 2,664.64 1,101.40%
53 001433 易方达瑞景混合 详情 7,344.30 203.38 2.77% 3,054.42 41.59% 481.19 6.55%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 3,358.62 -27,408.84 - - - 638.35 19.01%
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 3,358.62 -27,408.84 - - - 638.35 19.01%
56 001441 易方达瑞信混合I 详情 6,690.47 20.38 0.30% 3,361.64 50.25% 425.35 6.36%
57 001442 易方达瑞信混合E 详情 6,690.47 20.38 0.30% 3,361.64 50.25% 425.35 6.36%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 1,743.68 -472.42 - 572.77 32.85% 260.72 14.95%
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 1,743.68 -472.42 - 572.77 32.85% 260.72 14.95%
60 001475 易方达国防军工混合A 详情 -46,410.39 -207,111.65 - 384.36 - 10,605.63 -
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 2,014.78 - - 829.63 41.18% - -
62 001513 易方达信息产业混合A 详情 84,719.53 55,969.99 66.07% 74.53 0.09% 3,895.66 4.60%
63 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 4,888.06 -343.47 - 2,372.93 48.55% 396.58 8.11%
64 001603 易方达安盈回报混合A 详情 12,289.91 -7,526.97 - 4,177.52 33.99% 2,165.27 17.62%
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 3,021.25 -50.01 - 1,411.72 46.73% 358.34 11.86%
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 3,021.25 -50.01 - 1,411.72 46.73% 358.34 11.86%
67 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 详情 1,791.75 -630.63 - 607.43 33.90% 230.93 12.89%
68 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 详情 1,791.75 -630.63 - 607.43 33.90% 230.93 12.89%
69 001802 易方达瑞财混合I 详情 12,531.41 241.67 1.93% 8,419.00 67.18% 370.27 2.95%
70 001803 易方达瑞财混合E 详情 12,531.41 241.67 1.93% 8,419.00 67.18% 370.27 2.95%
71 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 6,827.21 149.43 2.19% 3,265.80 47.84% 267.15 3.91%
72 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 6,827.21 149.43 2.19% 3,265.80 47.84% 267.15 3.91%
73 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 6,425.73 -139.58 - 2,765.38 43.04% 478.33 7.44%
74 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 6,425.73 -139.58 - 2,765.38 43.04% 478.33 7.44%
75 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 1,300.91 -26,968.54 - 7.20 0.55% 8,598.49 660.96%
76 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 详情 4,731.31 749.90 15.85% 2,345.65 49.58% 467.85 9.89%
77 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 详情 4,731.31 749.90 15.85% 2,345.65 49.58% 467.85 9.89%
78 001856 易方达环保主题混合A 详情 50,872.06 13,114.64 25.78% 165.84 0.33% 9,288.22 18.26%
79 001857 易方达现代服务业混合 详情 8,288.44 -2,096.13 - - - 1,521.08 18.35%
80 001898 易方达大健康混合 详情 -4,366.31 -3,851.90 - 0.80 - 639.29 -
81 002216 易方达量化策略A 详情 1,204.44 807.85 67.07% 1.55 0.13% 194.93 16.18%
82 002217 易方达量化策略C 详情 1,204.44 807.85 67.07% 1.55 0.13% 194.93 16.18%
83 002351 易方达裕祥回报债券A 详情 203,474.03 -48,669.00 - 118,570.89 58.27% 16,212.40 7.97%
84 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 13,625.28 - - 8,835.45 64.85% - -
85 002602 易方达丰惠混合 详情 3,512.28 -265.05 - 1,256.89 35.79% 362.58 10.32%
86 002910 易方达供给改革混合 详情 -43,357.76 -88,685.97 - 592.64 - 7,911.22 -
87 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 132,282.56 - - 342.55 0.26% - -
88 002969 易方达丰和债券A 详情 51,587.79 -30,771.44 - 31,442.33 60.95% 3,301.49 6.40%
89 003133 易方达裕鑫债券A 详情 8,401.38 -9,726.63 - 10,049.66 119.62% 532.42 6.34%
90 003134 易方达裕鑫债券C 详情 8,401.38 -9,726.63 - 10,049.66 119.62% 532.42 6.34%
91 003214 易方达富惠纯债债券A 详情 17,612.92 - - 15,862.75 90.06% - -
92 003293 易方达科瑞混合 详情 -11,114.74 -13,646.84 - 176.24 - 4,554.50 -
93 003321 易方达原油C类人民币 详情 787.67 - - - - - -
94 003322 易方达原油A类美元汇 详情 787.67 - - - - - -
95 003323 易方达原油C类美元汇 详情 787.67 - - - - - -
96 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 详情 72,441.74 - - 45,490.32 62.80% - -
97 003718 易方达标普500指数美元汇A 详情 10,244.96 546.69 5.34% - - 617.36 6.03%
98 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 详情 -50.87 198.01 - - - 79.08 -
99 003720 易方达标普生物科技美元汇A 详情 1,002.17 2,825.42 281.93% - - 52.90 5.28%
100 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 详情 25,277.32 2,207.77 8.73% - - 661.30 2.62%
101 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 详情 17,113.65 - - - - 0.00 -
102 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 3,466.53 111.19 3.21% 1,231.72 35.53% 276.61 7.98%
103 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 3,466.53 111.19 3.21% 1,231.72 35.53% 276.61 7.98%
104 003882 易方达瑞弘混合A 详情 3,283.28 -82.51 - 1,187.23 36.16% 276.79 8.43%
105 003883 易方达瑞弘混合C 详情 3,283.28 -82.51 - 1,187.23 36.16% 276.79 8.43%
106 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 -3,024.43 -16,967.02 - 44.87 - 763.53 -
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 -3,024.43 -16,967.02 - 44.87 - 763.53 -
108 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 17,893.96 -477.13 - 50.30 0.28% 24.01 0.13%
109 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 4,164.36 27.27 0.65% - - 0.74 0.02%
110 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 133,002.15 -1,810.14 - 320.05 0.24% 93.43 0.07%
111 004746 易方达上证50增强C 详情 273,061.24 12,806.08 4.69% - - 71,777.97 26.29%
112 005097 易方达现金增利货币C 详情 286,789.71 - - 75,677.16 26.39% - -
113 005098 易方达龙宝货币C 详情 150,795.10 - - 32,628.74 21.64% - -
114 005099 易方达富华纯债A 详情 9,271.09 - - 7,913.12 85.35% - -
115 005122 易方达天天理财货币C 详情 35,574.52 - - 16,718.69 47.00% - -
116 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 26,020.28 - - 20,604.37 79.19% - -
117 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 839.00 766.63 91.37% - - 79.05 9.42%
118 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 839.00 766.63 91.37% - - 79.05 9.42%
119 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 7,387.73 - - 5,323.67 72.06% - -
120 005583 易方达港股通红利混合 详情 17,283.25 1,308.39 7.57% 104.31 0.60% 3,252.52 18.82%
121 005667 易方达富财纯债 详情 2,794.61 - - 3,026.53 108.30% - -
122 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 50,534.20 - - 88.14 0.17% - -
123 005676 易方达标普消费品指数C 详情 1,919.13 -828.06 - - - 497.74 25.94%
124 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 41,640.65 - - 34,165.07 82.05% - -
125 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 122,023.38 -779,358.90 - 1,314.83 1.08% 109,609.35 89.83%
126 005875 易方达中盘成长混合 详情 -48,888.51 -158,559.98 - - - 8,471.50 -
127 005876 易方达鑫转增利混合A 详情 2,755.50 -3,951.55 - 708.16 25.70% 462.95 16.80%
128 005877 易方达鑫转增利混合C 详情 2,755.50 -3,951.55 - 708.16 25.70% 462.95 16.80%
129 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 3,942.16 32.47 0.82% 1,405.06 35.64% 283.47 7.19%
130 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 3,942.16 32.47 0.82% 1,405.06 35.64% 283.47 7.19%
131 006013 易方达鑫转招利混合A 详情 1,158.40 -2,227.83 - 889.51 76.79% 107.30 9.26%
132 006014 易方达鑫转招利混合C 详情 1,158.40 -2,227.83 - 889.51 76.79% 107.30 9.26%
133 006112 易方达恒惠定开债 详情 4,689.05 - - 3,815.02 81.36% - -
134 006263 易方达香港小型股指数C 详情 138.85 -555.63 - - - 73.13 52.67%
135 006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 详情 4,383.84 - - 63.28 1.44% 495.07 11.29%
136 006319 易方达安瑞短债A 详情 24,560.17 - - 25,177.24 102.51% - -
137 006320 易方达安瑞短债C 详情 24,560.17 - - 25,177.24 102.51% - -
138 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 详情 235,932.89 - - 686.47 0.29% - -
139 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 详情 235,932.89 - - 686.47 0.29% - -
140 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 详情 235,932.89 - - 686.47 0.29% - -
141 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 详情 235,932.89 - - 686.47 0.29% - -
142 006533 易方达科融混合 详情 42,752.12 37,181.46 86.97% 35.08 0.08% 1,818.58 4.25%
143 006662 易方达安悦超短债A 详情 19,508.61 - - 18,064.37 92.60% - -
144 006663 易方达安悦超短债C 详情 19,508.61 - - 18,064.37 92.60% - -
145 006664 易方达安悦超短债F 详情 19,508.61 - - 18,064.37 92.60% - -
146 006704 易方达MSCI中国A股联接A 详情 1,694.24 2.50 0.15% - - 0.01 0.00%
147 006705 易方达MSCI中国A股联接C 详情 1,694.24 2.50 0.15% - - 0.01 0.00%
148 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 详情 3,342.43 - - 54.21 1.62% 441.46 13.21%
149 006860 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,583.83 - - 24.93 1.57% 179.30 11.32%
150 006867 易方达丰华债券C 详情 19,150.66 -7,045.39 - 16,217.40 84.68% 1,099.67 5.74%
151 007028 易方达中证500ETF联接发起式A 详情 16,053.50 -234.82 - 28.26 0.18% 0.11 0.00%
152 007029 易方达中证500ETF联接发起式C 详情 16,053.50 -234.82 - 28.26 0.18% 0.11 0.00%
153 007104 易方达恒利定期开放债券 详情 4,939.60 - - 4,136.47 83.74% - -
154 007169 易方达中债1-3年国开债A 详情 17,461.65 - - 17,045.32 97.62% - -
155 007170 易方达中债1-3年国开债C 详情 17,461.65 - - 17,045.32 97.62% - -
156 007171 易方达中债3-5年国开行债A 详情 10,096.70 - - 8,949.57 88.64% - -
157 007172 易方达中债3-5年国开行债C 详情 10,096.70 - - 8,949.57 88.64% - -
158 007247 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 505.56 - - 8.96 1.77% 96.01 18.99%
159 007339 易方达沪深300ETF联接C 详情 246,209.80 948.69 0.39% 363.60 0.15% 42,982.74 17.46%
160 007346 易方达科技创新混合 详情 -5,863.29 -27,897.55 - 153.58 - 2,590.89 -
161 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 详情 9,588.65 - - 7,272.02 75.84% - -
162 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 详情 9,588.65 - - 7,272.02 75.84% - -
163 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 详情 9,588.65 - - 7,272.02 75.84% - -
164 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 详情 9,588.65 - - 7,272.02 75.84% - -
165 007364 易方达中债1-3年政金债A 详情 6,809.72 - - 6,464.17 94.93% - -
166 007365 易方达中债1-3年政金债C 详情 6,809.72 - - 6,464.17 94.93% - -
167 007379 易方达上证50ETF联接基金A 详情 11,022.43 -1,325.46 - - - 2,492.63 22.61%
168 007380 易方达上证50ETF联接基金C 详情 11,022.43 -1,325.46 - - - 2,492.63 22.61%
169 007451 易方达恒兴3个月定开债 详情 45,525.96 - - 34,686.61 76.19% - -
170 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 详情 14,553.50 - - 12,184.93 83.73% - -
171 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 详情 14,553.50 - - 12,184.93 83.73% - -
172 007548 易方达ESG责任投资股票 详情 3,343.28 -1,795.98 - - - 998.14 29.86%
173 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 详情 1,067.95 -17.48 - - - - -
174 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 详情 1,067.95 -17.48 - - - - -
175 007856 易方达中证800ETF联接A 详情 2,042.42 -34.22 - - - 0.72 0.04%
176 007857 易方达中证800ETF联接C 详情 2,042.42 -34.22 - - - 0.72 0.04%
177 007882 易方达沪深300非银联接C 详情 40,249.77 -357.72 - 37.53 0.09% 0.62 0.00%
178 007883 易方达医药ETF联接C 详情 -13,632.45 -143.42 - 27.69 - - -
179 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 22,413.18 300.52 1.34% 16,151.13 72.06% 403.73 1.80%
180 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 -43.01 - - 6.44 - 18.13 -
181 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 -43.01 - - 6.44 - 18.13 -
182 007976 易方达黄金主题人民币C 详情 2,930.22 - - - - 45.05 1.54%
183 007977 易方达黄金主题美元现汇A 详情 2,930.22 - - - - 45.05 1.54%
184 007978 易方达黄金主题美元现汇C 详情 2,930.22 - - - - 45.05 1.54%
185 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 详情 11,318.92 - - 9,582.30 84.66% - -
186 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 详情 11,318.92 - - 9,582.30 84.66% - -
187 008008 易方达稳健收益债券C 详情 358,768.22 -32,929.52 - 168,406.18 46.94% 18,925.10 5.28%
188 008283 易方达金融行业股票发起式A 详情 16,811.14 -2,400.18 - - - 2,721.03 16.19%
189 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 详情 -14,643.25 -41,545.73 - 66.60 - 339.83 -
190 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 详情 -14,643.25 -41,545.73 - 66.60 - 339.83 -
191 008286 易方达研究精选股票 详情 -42,412.01 -120,874.33 - - - 11,244.12 -
192 008556 易方达裕富债券A 详情 15,092.01 -8,170.54 - 9,872.83 65.42% 1,016.41 6.73%
193 008557 易方达裕富债券C 详情 15,092.01 -8,170.54 - 9,872.83 65.42% 1,016.41 6.73%
194 008733 易方达易理财货币B 详情 614,483.70 - - 152,360.06 24.79% - -
195 009049 易方达高端制造混合发起式A 详情 46,669.56 13,229.03 28.35% 65.55 0.14% 5,993.14 12.84%
196 009050 易方达恒裕一年定开债 详情 29,949.36 - - 23,508.72 78.49% - -
197 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 详情 36,311.88 -94.45 - - - 10,100.83 27.82%
198 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 详情 36,311.88 -94.45 - - - 10,100.83 27.82%
199 009212 易方达恒茂39个月定开债券 详情 28,893.89 - - - - - -
200 009213 易方达如意安泰(FOF)A 详情 5,340.08 - - 71.66 1.34% 1,144.67 21.44%
201 009214 易方达如意安泰(FOF)C 详情 5,340.08 - - 71.66 1.34% 1,144.67 21.44%
202 009215 易方达瑞川混合A 详情 4,775.72 -87.99 - 933.55 19.55% 568.94 11.91%
203 009216 易方达瑞川混合C 详情 4,775.72 -87.99 - 933.55 19.55% 568.94 11.91%
204 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 详情 4,082.94 -6,506.45 - 3,620.64 88.68% 310.60 7.61%
205 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 详情 4,082.94 -6,506.45 - 3,620.64 88.68% 310.60 7.61%
206 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 详情 12,324.24 825.19 6.70% 6,265.00 50.83% 904.69 7.34%
207 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 详情 12,324.24 825.19 6.70% 6,265.00 50.83% 904.69 7.34%
208 009265 易方达消费精选股票 详情 41,815.70 -41,867.38 - 19.35 0.05% 9,496.00 22.71%
209 009292 易方达年年恒春定开债A 详情 12,880.68 - - 10,473.37 81.31% - -
210 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 12,880.68 - - 10,473.37 81.31% - -
211 009341 易方达均衡成长股票 详情 -13,313.78 -51,655.27 - 29.87 - 3,919.42 -
212 009342 易方达优质企业三年持有期混合 详情 22,796.06 -90,742.71 - 129.27 0.57% 12,967.87 56.89%
213 009412 易方达招易一年持有期混合A 详情 3,771.43 -4,973.34 - 2,108.35 55.90% 242.02 6.42%
214 009413 易方达招易一年持有期混合C 详情 3,771.43 -4,973.34 - 2,108.35 55.90% 242.02 6.42%
215 009689 易方达瑞锦混合A 详情 14,229.86 3,523.10 24.76% 2,864.70 20.13% 1,600.46 11.25%
216 009690 易方达瑞锦混合C 详情 14,229.86 3,523.10 24.76% 2,864.70 20.13% 1,600.46 11.25%
217 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 详情 72,441.74 - - 45,490.32 62.80% - -
218 009808 易方达创新成长混合 详情 -24,352.57 -47,225.44 - 2.16 - 2,316.23 -
219 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 详情 40,269.22 - - - - - -
220 009810 易方达悦通一年持有期混合A 详情 2,711.36 -1,438.22 - 1,352.19 49.87% 250.75 9.25%
221 009811 易方达悦通一年持有期混合C 详情 2,711.36 -1,438.22 - 1,352.19 49.87% 250.75 9.25%
222 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 详情 37,909.63 -27,025.43 - 21,191.35 55.90% 4,335.00 11.44%
223 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 详情 37,909.63 -27,025.43 - 21,191.35 55.90% 4,335.00 11.44%
224 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 详情 33,110.58 -2,468.83 - 50.30 0.15% 1,104.21 3.33%
225 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 详情 4,879.21 -3,368.94 - 4,152.05 85.10% 330.93 6.78%
226 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 详情 4,879.21 -3,368.94 - 4,152.05 85.10% 330.93 6.78%
227 009902 易方达悦享一年持有混合A 详情 2,705.72 -2,822.35 - 2,623.40 96.96% 203.91 7.54%
228 009903 易方达悦享一年持有混合C 详情 2,705.72 -2,822.35 - 2,623.40 96.96% 203.91 7.54%
229 010013 易方达信息行业精选股票A 详情 35,979.06 10,409.61 28.93% 41.58 0.12% 2,224.69 6.18%
230 010115 易方达远见成长混合A 详情 6,612.04 -37,417.90 - - - 1,077.51 16.30%
231 010173 易方达增金宝货币B 详情 271,641.35 - - 53,451.47 19.68% - -
232 010196 易方达核心优势股票A 详情 26,342.16 -30,307.64 - - - 12,572.97 47.73%
233 010197 易方达核心优势股票C 详情 26,342.16 -30,307.64 - - - 12,572.97 47.73%
234 010198 易方达竞争优势企业混合A 详情 -69,203.65 -255,051.69 - - - 19,254.77 -
235 010340 易方达高质量严选三年持有 详情 28,231.83 -47,646.91 - 6.46 0.02% 21,348.63 75.62%
236 010387 易方达医药生物股票A 详情 -30,662.60 -42,635.45 - 75.99 - 1,957.20 -
237 010388 易方达医药生物股票C 详情 -30,662.60 -42,635.45 - 75.99 - 1,957.20 -
238 010389 易方达科益混合A 详情 -1,583.08 -658.27 - - - 1,479.76 -
239 010390 易方达科益混合C 详情 -1,583.08 -658.27 - - - 1,479.76 -
240 010391 易方达战略新兴产业股票A 详情 59,247.33 12,975.10 21.90% 205.57 0.35% 1,685.31 2.84%
241 010392 易方达战略新兴产业股票C 详情 59,247.33 12,975.10 21.90% 205.57 0.35% 1,685.31 2.84%
242 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 详情 11,018.80 - - 10,610.03 96.29% - -
243 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 详情 11,018.80 - - 10,610.03 96.29% - -
244 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 详情 -18,724.06 -8,926.60 - 38.15 - 986.03 -
245 010736 易方达沪深300指数增强A 详情 55,254.10 5,394.72 9.76% - - 7,891.83 14.28%
246 010737 易方达沪深300指数增强C 详情 55,254.10 5,394.72 9.76% - - 7,891.83 14.28%
247 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 详情 -3,929.34 -9,166.59 - 1,208.51 - 339.16 -
248 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 详情 -3,929.34 -9,166.59 - 1,208.51 - 339.16 -
249 010849 易方达竞争优势企业混合C 详情 -69,203.65 -255,051.69 - - - 19,254.77 -
250 011086 易方达瑞康混合A 详情 552.72 -2,643.73 - 783.05 141.67% 217.45 39.34%
251 011087 易方达瑞康混合C 详情 552.72 -2,643.73 - 783.05 141.67% 217.45 39.34%
252 011298 易方达悦安一年持有债券A 详情 5,163.33 -6,101.05 - 5,263.06 101.93% 404.73 7.84%
253 011299 易方达悦安一年持有债券C 详情 5,163.33 -6,101.05 - 5,263.06 101.93% 404.73 7.84%
254 011300 易方达智造优势混合A 详情 56,348.56 37,650.46 66.82% 34.69 0.06% 6,136.96 10.89%
255 011301 易方达智造优势混合C 详情 56,348.56 37,650.46 66.82% 34.69 0.06% 6,136.96 10.89%
256 011302 易方达悦盈一年持有混合A 详情 3,453.37 -1,473.49 - 2,316.24 67.07% 172.42 4.99%
257 011303 易方达悦盈一年持有混合C 详情 3,453.37 -1,473.49 - 2,316.24 67.07% 172.42 4.99%
258 011347 易方达宁易一年持有混合A 详情 896.61 -570.89 - 568.14 63.36% 62.30 6.95%
259 011348 易方达宁易一年持有混合C 详情 896.61 -570.89 - 568.14 63.36% 62.30 6.95%
260 011412 易方达远见成长混合C 详情 6,612.04 -37,417.90 - - - 1,077.51 16.30%
261 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 详情 6,004.85 -2,612.63 - 4,603.75 76.67% 334.11 5.56%
262 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 详情 6,004.85 -2,612.63 - 4,603.75 76.67% 334.11 5.56%
263 011608 易方达上证科创50联接A 详情 241,300.24 -3,318.18 - 526.86 0.22% 39.91 0.02%
264 011609 易方达上证科创50联接C 详情 241,300.24 -3,318.18 - 526.86 0.22% 39.91 0.02%
265 011649 易方达逆向投资混合A 详情 -2,775.54 -5,745.23 - 15.72 - 2,236.70 -
266 011650 易方达逆向投资混合C 详情 -2,775.54 -5,745.23 - 15.72 - 2,236.70 -
267 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 详情 1,059.90 -2,287.92 - - - 555.75 52.43%
268 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 详情 1,059.90 -2,287.92 - - - 555.75 52.43%
269 011720 易方达悦信一年持有混合A 详情 8,892.70 -3,734.77 - 6,674.54 75.06% 497.38 5.59%
270 011721 易方达悦信一年持有混合C 详情 8,892.70 -3,734.77 - 6,674.54 75.06% 497.38 5.59%
271 011777 易方达稳健增长混合A 详情 10,883.46 -7,344.22 - 959.76 8.82% 1,516.52 13.93%
272 011778 易方达稳健增长混合C 详情 10,883.46 -7,344.22 - 959.76 8.82% 1,516.52 13.93%
273 011779 易方达稳泰一年持有混合A 详情 2,462.26 80.52 3.27% 912.31 37.05% 236.09 9.59%
274 011780 易方达稳泰一年持有混合C 详情 2,462.26 80.52 3.27% 912.31 37.05% 236.09 9.59%
275 011822 易方达产业升级混合A 详情 56,392.51 32,221.89 57.14% 31.58 0.06% 6,239.52 11.06%
276 011823 易方达产业升级混合C 详情 56,392.51 32,221.89 57.14% 31.58 0.06% 6,239.52 11.06%
277 011847 易方达商业模式优选混合A 详情 7,250.31 -194.55 - - - 3,416.19 47.12%
278 011848 易方达商业模式优选混合C 详情 7,250.31 -194.55 - - - 3,416.19 47.12%
279 011891 易方达先锋成长混合A 详情 3,502.48 -19,063.40 - - - 474.18 13.54%
280 011892 易方达先锋成长混合C 详情 3,502.48 -19,063.40 - - - 474.18 13.54%
281 011893 易方达长期价值混合A 详情 4,345.80 -676.25 - - - 2,202.06 50.67%
282 011894 易方达长期价值混合C 详情 4,345.80 -676.25 - - - 2,202.06 50.67%
283 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 详情 22,988.57 - - 20,617.38 89.69% - -
284 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 详情 22,988.57 - - 20,617.38 89.69% - -
285 012008 易方达稳健回报混合A 详情 12,403.85 -10,621.80 - 1,572.31 12.68% 1,879.88 15.16%
286 012009 易方达稳健回报混合C 详情 12,403.85 -10,621.80 - 1,572.31 12.68% 1,879.88 15.16%
287 012075 易方达稳健添利混合A 详情 1,148.30 -1,064.45 - 105.76 9.21% 198.13 17.25%
288 012076 易方达稳健添利混合C 详情 1,148.30 -1,064.45 - 105.76 9.21% 198.13 17.25%
289 012077 易方达悦夏一年持有混合A 详情 7,269.83 -4,121.02 - 5,414.29 74.48% 428.61 5.90%
290 012078 易方达悦夏一年持有混合C 详情 7,269.83 -4,121.02 - 5,414.29 74.48% 428.61 5.90%
291 012080 易方达中证500指数量化增强A 详情 4,898.27 452.46 9.24% 8.57 0.17% 773.76 15.80%
292 012081 易方达中证500指数量化增强C 详情 4,898.27 452.46 9.24% 8.57 0.17% 773.76 15.80%
293 012175 易方达稳健增利混合A 详情 10,502.36 -7,641.00 - 1,690.31 16.09% 1,550.30 14.76%
294 012176 易方达稳健增利混合C 详情 10,502.36 -7,641.00 - 1,690.31 16.09% 1,550.30 14.76%
295 012301 易方达核心智造混合 详情 19,203.07 11,153.39 58.08% 10.48 0.05% 1,999.10 10.41%
296 012346 易方达港股通成长混合A 详情 -22,515.60 -43,736.57 - - - 2,550.94 -
297 012347 易方达港股通成长混合C 详情 -22,515.60 -43,736.57 - - - 2,550.94 -
298 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 详情 5,120.14 -1,432.63 - - - 0.58 0.01%
299 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 详情 5,056.83 - - 82.33 1.63% 51.92 1.03%
300 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 详情 5,056.83 - - 82.33 1.63% 51.92 1.03%
301 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 详情 5,120.14 -1,432.63 - - - 0.58 0.01%
302 012717 易方达中证科技50ETF联接A 详情 655.85 -29.31 - - - - -
303 012718 易方达中证科技50ETF联接C 详情 655.85 -29.31 - - - - -
304 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 详情 19,580.09 -421.81 - - - - -
305 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 详情 19,580.09 -421.81 - - - - -
306 012756 易方达中证龙头企业指数A 详情 1,338.32 -999.53 - - - 325.23 24.30%
307 012757 易方达中证龙头企业指数C 详情 1,338.32 -999.53 - - - 325.23 24.30%
308 012795 易方达裕兴3个月定开债 详情 3,160.00 - - 2,515.56 79.61% - -
309 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 详情 2,070.14 -1,732.42 - 1,730.31 83.58% 128.90 6.23%
310 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 详情 2,070.14 -1,732.42 - 1,730.31 83.58% 128.90 6.23%
311 012842 易方达中证军工(LOF)C 详情 7,813.06 -3,165.22 - - - 536.12 6.86%
312 012860 易方达标普500指数人民币C 详情 10,244.96 546.69 5.34% - - 617.36 6.03%
313 012861 易方达标普500指数美元汇C 详情 10,244.96 546.69 5.34% - - 617.36 6.03%
314 012864 易方达标普医疗保健人民币C 详情 -50.87 198.01 - - - 79.08 -
315 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 详情 -50.87 198.01 - - - 79.08 -
316 012866 易方达标普生物科技人民币C 详情 1,002.17 2,825.42 281.93% - - 52.90 5.28%
317 012867 易方达标普生物科技美元汇C 详情 1,002.17 2,825.42 281.93% - - 52.90 5.28%
318 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 详情 25,277.32 2,207.77 8.73% - - 661.30 2.62%
319 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 详情 25,277.32 2,207.77 8.73% - - 661.30 2.62%
320 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 详情 17,113.65 - - - - 0.00 -
321 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 详情 17,113.65 - - - - 0.00 -
322 012872 易方达中小企业100(LOF)C 详情 1,646.83 -224.05 - 1.01 0.06% 316.99 19.25%
323 012873 易方达中证国企改革(LOF)C 详情 1,062.01 108.85 10.25% - - 208.09 19.59%
324 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 36,060.81 6,249.66 17.33% - - 2,252.45 6.25%
325 012875 易方达上证50指数(LOF)C 详情 5,331.87 -761.74 - - - 961.93 18.04%
326 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 详情 8,206.37 5,235.45 63.80% 0.07 0.00% 234.65 2.86%
327 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 详情 8,206.37 5,235.45 63.80% 0.07 0.00% 234.65 2.86%
328 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 详情 8,206.37 5,235.45 63.80% 0.07 0.00% 234.65 2.86%
329 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 详情 8,206.37 5,235.45 63.80% 0.07 0.00% 234.65 2.86%
330 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债A 详情 5,213.12 - - 5,112.79 98.08% - -
331 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 详情 5,213.12 - - 5,112.79 98.08% - -
332 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 详情 3,447.96 - - 65.12 1.89% 37.24 1.08%
333 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 详情 3,447.96 - - 65.12 1.89% 37.24 1.08%
334 013304 易方达中证科创创业50联接A 详情 22,169.61 -1,092.01 - 63.65 0.29% 0.14 0.00%
335 013305 易方达中证科创创业50联接C 详情 22,169.61 -1,092.01 - 63.65 0.29% 0.14 0.00%
336 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 37,606.90 - - 116.81 0.31% - -
337 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 37,606.90 - - 116.81 0.31% - -
338 013497 易方达裕华利率债3个月定开债 详情 7,140.83 - - 5,996.58 83.98% - -
339 013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 详情 291.42 -7.49 - - - - -
340 013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 详情 291.42 -7.49 - - - - -
341 013517 易方达悦浦一年持有混合A 详情 3,651.76 -2,390.76 - 2,119.71 58.05% 368.83 10.10%
342 013518 易方达悦浦一年持有混合C 详情 3,651.76 -2,390.76 - 2,119.71 58.05% 368.83 10.10%
343 013519 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 2,773.34 - - 37.75 1.36% 244.97 8.83%
344 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 详情 614.71 169.74 27.61% 56.34 9.17% 278.51 45.31%
345 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 详情 614.71 169.74 27.61% 56.34 9.17% 278.51 45.31%
346 013774 易方达趋势优选混合A 详情 327.21 -372.79 - 0.00 0.00% 81.58 24.93%
347 013775 易方达趋势优选混合C 详情 327.21 -372.79 - 0.00 0.00% 81.58 24.93%
348 013808 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 详情 41,744.32 - - 41,957.89 100.51% - -
349 013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 详情 41,744.32 - - 41,957.89 100.51% - -
350 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 详情 2,750.44 - - 31.92 1.16% - -
351 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 详情 2,750.44 - - 31.92 1.16% - -
352 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 详情 1,059.20 -2,171.51 - - - 233.30 22.03%
353 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 详情 1,059.20 -2,171.51 - - - 233.30 22.03%
354 014160 易方达悦融一年持有混合A 详情 2,276.25 -1,009.98 - 1,865.46 81.95% 129.31 5.68%
355 014161 易方达悦融一年持有混合C 详情 2,276.25 -1,009.98 - 1,865.46 81.95% 129.31 5.68%
356 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 详情 8,649.11 7,221.28 83.49% - - 277.90 3.21%
357 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 详情 8,649.11 7,221.28 83.49% - - 277.90 3.21%
358 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 38,543.03 -35.30 - 111.92 0.29% 0.28 0.00%
359 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 38,543.03 -35.30 - 111.92 0.29% 0.28 0.00%
360 014562 易方达品质动能三年持有混合A 详情 -25,224.96 -83,066.74 - 2,306.52 - 8,240.29 -
361 014563 易方达品质动能三年持有混合C 详情 -25,224.96 -83,066.74 - 2,306.52 - 8,240.29 -
362 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 详情 1,116.15 - - 17.91 1.60% 240.83 21.58%
363 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 详情 1,116.15 - - 17.91 1.60% 240.83 21.58%
364 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 1,822.66 - - 26.17 1.44% 155.20 8.52%
365 014727 易方达成长动力混合A 详情 10,984.40 10,359.21 94.31% 10.20 0.09% 479.21 4.36%
366 014728 易方达成长动力混合C 详情 10,984.40 10,359.21 94.31% 10.20 0.09% 479.21 4.36%
367 014904 易方达悦稳一年持有混合A 详情 1,118.95 -564.40 - 884.29 79.03% 66.49 5.94%
368 014905 易方达悦稳一年持有混合C 详情 1,118.95 -564.40 - 884.29 79.03% 66.49 5.94%
369 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 详情 3,257.30 - - 56.29 1.73% 27.88 0.86%
370 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 详情 3,257.30 - - 56.29 1.73% 27.88 0.86%
371 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 详情 -4.36 - - 11.90 - 7.30 -
372 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 详情 -4.36 - - 11.90 - 7.30 -
373 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 详情 508.87 - - 9.38 1.84% 4.59 0.90%
374 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 详情 508.87 - - 9.38 1.84% 4.59 0.90%
375 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 详情 517.72 -309.01 - 439.04 84.80% 33.67 6.50%
376 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 详情 517.72 -309.01 - 439.04 84.80% 33.67 6.50%
377 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 详情 707.77 - - 11.37 1.61% 124.03 17.52%
378 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 详情 707.77 - - 11.37 1.61% 124.03 17.52%
379 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 详情 5,564.16 - - 5,709.92 102.62% - -
380 015945 易方达国防军工混合C 详情 -46,410.39 -207,111.65 - 384.36 - 10,605.63 -
381 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 2,764.45 - - 33.47 1.21% 381.56 13.80%
382 016344 易方达裕惠定开混合C 详情 15,070.68 -418.40 - 7,417.69 49.22% 727.86 4.83%
383 016357 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 详情 99.29 - - - - - -
384 016358 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 详情 99.29 - - - - - -
385 016479 易方达裕丰回报债券C 详情 172,551.51 -46,491.12 - 91,231.88 52.87% 10,378.94 6.01%
386 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 详情 654.91 -1,322.88 - - - 154.93 23.66%
387 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 详情 654.91 -1,322.88 - - - 154.93 23.66%
388 016594 易方达安心回馈混合C 详情 10,006.18 -7,768.78 - 8,785.81 87.80% 1,362.85 13.62%
389 016630 易方达中证1000ETF联接A 详情 3,736.97 -146.91 - - - 0.11 0.00%
390 016631 易方达中证1000ETF联接C 详情 3,736.97 -146.91 - - - 0.11 0.00%
391 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 详情 -283.63 - - 26.13 - 8.52 -
392 016699 易方达丰和债券C 详情 51,587.79 -30,771.44 - 31,442.33 60.95% 3,301.49 6.40%
393 016899 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 639.93 0.38 0.06% - - - -
394 016900 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 639.93 0.38 0.06% - - - -
395 017094 易方达中证1000量化增强A 详情 2,010.83 1,568.40 78.00% 3.17 0.16% 236.04 11.74%
396 017095 易方达中证1000量化增强C 详情 2,010.83 1,568.40 78.00% 3.17 0.16% 236.04 11.74%
397 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 详情 63,804.10 -2,742.39 - 39,114.87 61.30% 105.79 0.17%
398 017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 -83.08 - - 10.29 - 66.40 -
399 017253 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 详情 4,383.84 - - 63.28 1.44% 495.07 11.29%
400 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 505.56 - - 8.96 1.77% 96.01 18.99%
401 017297 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 详情 3,342.43 - - 54.21 1.62% 441.46 13.21%
402 017316 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,583.83 - - 24.93 1.57% 179.30 11.32%
403 017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 2,764.45 - - 33.47 1.21% 381.56 13.80%
404 017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 1,822.66 - - 26.17 1.44% 155.20 8.52%
405 017340 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 2,773.34 - - 37.75 1.36% 244.97 8.83%
406 017414 易方达安盈回报混合C 详情 12,289.91 -7,526.97 - 4,177.52 33.99% 2,165.27 17.62%
407 017417 易方达裕如灵活配置混合C 详情 3,267.06 -2,849.76 - 1,292.24 39.55% 349.24 10.69%
408 017420 易方达裕祥回报债券C 详情 203,474.03 -48,669.00 - 118,570.89 58.27% 16,212.40 7.97%
409 017515 易方达北证50成份指数A 详情 -915.44 1,553.94 - - - 382.73 -
410 017516 易方达北证50成份指数C 详情 -915.44 1,553.94 - - - 382.73 -
411 017594 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 详情 1,800.37 - - 38.70 2.15% 583.98 32.44%
412 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 详情 1,800.37 - - 38.70 2.15% 583.98 32.44%
413 017621 易方达富惠纯债债券C 详情 17,612.92 - - 15,862.75 90.06% - -
414 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 详情 -551.66 -1,130.07 - - - 64.42 -
415 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 详情 -551.66 -1,130.07 - - - 64.42 -
416 017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 详情 -5.00 - - 20.97 - 162.18 -
417 017705 易方达裕浙3个月定开债券 详情 14,465.98 - - 13,469.83 93.11% - -
418 017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 详情 2,055.92 -12.79 - - - 0.00 0.00%
419 017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 详情 2,055.92 -12.79 - - - 0.00 0.00%
420 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 详情 -1,654.16 -93.41 - - - - -
421 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 详情 -1,654.16 -93.41 - - - - -
422 017973 易方达港股通优质增长混合A 详情 7,074.64 3,032.50 42.86% 27.08 0.38% 849.81 12.01%
423 017974 易方达港股通优质增长混合C 详情 7,074.64 3,032.50 42.86% 27.08 0.38% 849.81 12.01%
424 017987 易方达国企主题混合A 详情 14,389.93 -4,711.83 - - - 3,560.73 24.74%
425 017988 易方达国企主题混合C 详情 14,389.93 -4,711.83 - - - 3,560.73 24.74%
426 017989 易方达安益90天持有债券A 详情 4,565.16 - - 4,803.27 105.22% - -
427 017990 易方达安益90天持有债券C 详情 4,565.16 - - 4,803.27 105.22% - -
428 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 397.02 - - - - - -
429 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 397.02 - - - - - -
430 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 详情 3,679.10 1,027.32 27.92% - - 244.70 6.65%
431 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 详情 3,679.10 1,027.32 27.92% - - 244.70 6.65%
432 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 详情 3,679.10 1,027.32 27.92% - - 244.70 6.65%
433 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 详情 3,679.10 1,027.32 27.92% - - 244.70 6.65%
434 018312 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 详情 793.40 - - 11.69 1.47% 159.84 20.15%
435 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 详情 793.40 - - 11.69 1.47% 159.84 20.15%
436 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 -169.59 - - 10.89 - 121.09 -
437 018315 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 详情 49.39 0.54 1.08% - - 0.01 0.02%
438 018316 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 详情 49.39 0.54 1.08% - - 0.01 0.02%
439 018411 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 详情 5,812.27 17.63 0.30% - - 0.01 0.00%
440 018412 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 详情 5,812.27 17.63 0.30% - - 0.01 0.00%
441 018436 易方达保证金货币C 详情 3,518.43 - - 1,683.33 47.84% - -
442 018437 易方达保证金货币D 详情 3,518.43 - - 1,683.33 47.84% - -
443 018513 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 -37.49 - - 9.99 - 158.21 -
444 018557 易方达港股通医药ETF联接A 详情 -785.56 - - - - - -
445 018558 易方达港股通医药ETF联接C 详情 -785.56 - - - - - -
446 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 详情 -540.68 - - 5.79 - 27.25 -
447 018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 详情 502.51 299.76 59.65% - - 98.13 19.53%
448 018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 详情 502.51 299.76 59.65% - - 98.13 19.53%
449 018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 详情 20,190.96 - - 12,124.81 60.05% - -
450 018798 易方达安裕60天持有债券A 详情 13,007.37 - - 12,735.89 97.91% - -
451 018799 易方达安裕60天持有债券C 详情 13,007.37 - - 12,735.89 97.91% - -
452 018810 易方达天天理财货币D 详情 35,574.52 - - 16,718.69 47.00% - -
453 018834 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,130.82 - - 15.13 1.34% 298.65 26.41%
454 018896 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 详情 1,439.71 -14.00 - - - - -
455 018897 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 详情 1,439.71 -14.00 - - - - -
456 018898 易方达悦和稳健债券A 详情 1,147.54 -30.36 - 516.68 45.02% 11.59 1.01%
457 018899 易方达悦和稳健债券C 详情 1,147.54 -30.36 - 516.68 45.02% 11.59 1.01%
458 018955 易方达天天发货币D 详情 185,861.63 - - 53,867.11 28.98% - -
459 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 详情 20,190.96 - - 12,124.81 60.05% - -
460 019003 易方达科技智选混合A 详情 1,293.88 -328.76 - 0.00 0.00% 175.01 13.53%
461 019004 易方达科技智选混合C 详情 1,293.88 -328.76 - 0.00 0.00% 175.01 13.53%
462 019018 易方达信息产业混合C 详情 84,719.53 55,969.99 66.07% 74.53 0.09% 3,895.66 4.60%
463 019020 易方达医疗保健行业混合C 详情 -55,680.93 -20,291.37 - 148.43 - 5,450.80 -
464 019024 易方达信息行业精选股票C 详情 35,979.06 10,409.61 28.93% 41.58 0.12% 2,224.69 6.18%
465 019026 易方达金融行业股票发起式C 详情 16,811.14 -2,400.18 - - - 2,721.03 16.19%
466 019032 易方达环保主题混合C 详情 50,872.06 13,114.64 25.78% 165.84 0.33% 9,288.22 18.26%
467 019034 易方达高端制造混合发起式C 详情 46,669.56 13,229.03 28.35% 65.55 0.14% 5,993.14 12.84%
468 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 详情 -14,643.25 -41,545.73 - 66.60 - 339.83 -
469 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 详情 -14,643.25 -41,545.73 - 66.60 - 339.83 -
470 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 详情 45.90 10.04 21.88% - - 0.00 0.00%
471 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 详情 45.90 10.04 21.88% - - 0.00 0.00%
472 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 详情 49.23 -0.79 - - - - -
473 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 详情 49.23 -0.79 - - - - -
474 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 详情 1,792.09 0.16 0.01% - - - -
475 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 详情 1,792.09 0.16 0.01% - - - -
476 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 详情 163.48 -728.96 - 230.91 141.25% 99.96 61.15%
477 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 详情 163.48 -728.96 - 230.91 141.25% 99.96 61.15%
478 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 详情 163.48 -728.96 - 230.91 141.25% 99.96 61.15%
479 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 详情 163.48 -728.96 - 230.91 141.25% 99.96 61.15%
480 019167 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 详情 1,066.82 -49.92 - - - - -
481 019168 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 详情 1,066.82 -49.92 - - - - -
482 019264 易方达安瑞短债债券D 详情 24,560.17 - - 25,177.24 102.51% - -
483 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 451.16 - - - - - -
484 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 451.16 - - - - - -
485 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 详情 -172.46 -3.38 - - - 0.00 -
486 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 详情 -172.46 -3.38 - - - 0.00 -
487 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 详情 75.80 -2.33 - - - - -
488 019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 详情 75.80 -2.33 - - - - -
489 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 -291.66 1.02 - - - - -
490 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 -291.66 1.02 - - - - -
491 019354 易方达平衡视野混合A1 详情 2,380.74 849.99 35.70% 81.37 3.42% 436.31 18.33%
492 019355 易方达平衡视野混合A2 详情 2,380.74 849.99 35.70% 81.37 3.42% 436.31 18.33%
493 019356 易方达平衡视野混合A3 详情 2,380.74 849.99 35.70% 81.37 3.42% 436.31 18.33%
494 019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 详情 418.35 - - - - - -
495 019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 详情 418.35 - - - - - -
496 019493 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 663.41 23.96 3.61% - - - -
497 019494 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 663.41 23.96 3.61% - - - -
498 019579 易方达安汇120天持有债券A 详情 1,288.29 - - 1,305.92 101.37% - -
499 019580 易方达安汇120天持有债券C 详情 1,288.29 - - 1,305.92 101.37% - -
500 019606 易方达富惠纯债债券D 详情 17,612.92 - - 15,862.75 90.06% - -
501 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 1,357.38 - - 15.72 1.16% 188.02 13.85%
502 019662 易方达兴利180天持有债券A 详情 2,010.94 - - 1,405.98 69.92% - -
503 019663 易方达兴利180天持有债券C 详情 2,010.94 - - 1,405.98 69.92% - -
504 019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 详情 -290.44 19.39 - - - - -
505 019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 详情 -290.44 19.39 - - - - -
506 019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 详情 406.79 -35.02 - - - - -
507 019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 详情 406.79 -35.02 - - - - -
508 019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 详情 -5.00 - - 20.97 - 162.18 -
509 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 -83.08 - - 10.29 - 66.40 -
510 020040 易方达安嘉30天持有债券A 详情 2,078.15 - - 1,431.99 68.91% - -
511 020041 易方达安嘉30天持有债券C 详情 2,078.15 - - 1,431.99 68.91% - -
512 020082 易方达信用债债券D 详情 122,686.12 - - 90,580.87 73.83% - -
513 020083 易方达投资级信用债债券D 详情 41,031.03 - - 36,745.95 89.56% - -
514 020084 易方达纯债债券D 详情 16,189.38 - - 13,880.57 85.74% - -
515 020100 易方达中证A100ETF联接发起式A 详情 667.66 -2.25 - - - - -
516 020101 易方达中证A100ETF联接发起式C 详情 667.66 -2.25 - - - - -
517 020102 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 详情 349.76 -1.85 - - - - -
518 020103 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 详情 349.76 -1.85 - - - - -
519 020104 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 详情 281.03 -2.61 - - - - -
520 020105 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 详情 281.03 -2.61 - - - - -
521 020113 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 271.39 -0.48 - - - - -
522 020114 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 271.39 -0.48 - - - - -
523 020149 易方达安泽180天持有期债券A 详情 5,641.66 - - 5,104.43 90.48% - -
524 020150 易方达安泽180天持有期债券C 详情 5,641.66 - - 5,104.43 90.48% - -
525 020293 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 详情 92.50 -234.83 - - - 0.07 0.07%
526 020294 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 详情 92.50 -234.83 - - - 0.07 0.07%
527 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 详情 15,883.27 - - 13,110.45 82.54% - -
528 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 详情 15,883.27 - - 13,110.45 82.54% - -
529 020346 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 详情 665.78 - - - - 427.89 64.27%
530 020403 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 详情 2,202.01 -18.22 - - - - -
531 020404 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 详情 2,202.01 -18.22 - - - - -
532 020517 易方达深证50ETF联接发起式A 详情 99.91 -162.45 - - - - -
533 020518 易方达深证50ETF联接发起式C 详情 99.91 -162.45 - - - - -
534 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 详情 3,082.09 -19.58 - - - 1,090.05 35.37%
535 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 详情 3,082.09 -19.58 - - - 1,090.05 35.37%
536 020670 易方达上证科创板芯片指数发起式A 详情 3,995.92 432.70 10.83% - - 11.63 0.29%
537 020671 易方达上证科创板芯片指数发起式C 详情 3,995.92 432.70 10.83% - - 11.63 0.29%
538 020732 易方达创业板中盘200ETF联接A 详情 924.84 -688.11 - - - 0.14 0.01%
539 020733 易方达创业板中盘200ETF联接C 详情 924.84 -688.11 - - - 0.14 0.01%
540 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 -169.59 - - 10.89 - 121.09 -
541 020801 易方达红利混合A 详情 1,536.45 1,258.97 81.94% - - 87.06 5.67%
542 020802 易方达红利混合C 详情 1,536.45 1,258.97 81.94% - - 87.06 5.67%
543 020891 易方达安丰六个月持有债券A 详情 365.69 - - 278.93 76.28% - -
544 020892 易方达安丰六个月持有债券C 详情 365.69 - - 278.93 76.28% - -
545 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 详情 106.62 -0.27 - - - 0.00 0.00%
546 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 详情 106.62 -0.27 - - - 0.00 0.00%
547 021033 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 详情 396.88 -1.23 - - - - -
548 021034 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 详情 396.88 -1.23 - - - - -
549 021140 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 详情 155.95 -13.18 - - - - -
550 021141 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 详情 155.95 -13.18 - - - - -
551 021144 易方达高等级信用债债券D 详情 14,949.43 - - 10,287.79 68.82% - -
552 021179 易方达产业机遇混合A 详情 529.28 558.37 105.50% - - - -
553 021180 易方达产业机遇混合C 详情 529.28 558.37 105.50% - - - -
554 021206 易方达中证A50ETF联接发起式A 详情 13,139.14 -467.77 - - - 0.13 0.00%
555 021207 易方达中证A50ETF联接发起式C 详情 13,139.14 -467.77 - - - 0.13 0.00%
556 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 详情 13,514.11 - - 10,150.55 75.11% - -
557 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 详情 13,514.11 - - 10,150.55 75.11% - -
558 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 详情 -285.08 -5.89 - - - 2.92 -
559 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 详情 -285.08 -5.89 - - - 2.92 -
560 021423 易方达悦丰稳健债券A 详情 4,698.14 425.79 9.06% 2,129.89 45.33% 4.62 0.10%
561 021424 易方达悦丰稳健债券C 详情 4,698.14 425.79 9.06% 2,129.89 45.33% 4.62 0.10%
562 021457 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A 详情 2,544.12 - - - - 462.93 18.20%
563 021458 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C 详情 2,544.12 - - - - 462.93 18.20%
564 021498 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 1,357.38 - - 15.72 1.16% 188.02 13.85%
565 021504 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 -37.49 - - 9.99 - 158.21 -
566 021606 易方达中债新综指发起式(LOF)D 详情 62,386.00 - - 32,915.25 52.76% - -
567 021898 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,130.82 - - 15.13 1.34% 298.65 26.41%
568 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 详情 72,441.74 - - 45,490.32 62.80% - -
569 022892 易方达中证A50ETF联接发起式Y 详情 13,139.14 -467.77 - - - 0.13 0.00%
570 022895 易方达上证科创50联接Y 详情 241,300.24 -3,318.18 - 526.86 0.22% 39.91 0.02%
571 022907 易方达创业板ETF联接Y 详情 133,002.15 -1,810.14 - 320.05 0.24% 93.43 0.07%
572 022910 易方达中证科创创业50联接Y 详情 22,169.61 -1,092.01 - 63.65 0.29% 0.14 0.00%
573 022913 易方达中证500ETF联接发起式Y 详情 16,053.50 -234.82 - 28.26 0.18% 0.11 0.00%
574 022914 易方达沪深300精选增强Y 详情 55,254.10 5,394.72 9.76% - - 7,891.83 14.28%
575 022923 易方达深证100ETF联接Y 详情 17,893.96 -477.13 - 50.30 0.28% 24.01 0.13%
576 022925 易方达中证红利ETF联接发起式Y 详情 36,311.88 -94.45 - - - 10,100.83 27.82%
577 022928 易方达沪深300ETF联接Y 详情 246,209.80 948.69 0.39% 363.60 0.15% 42,982.74 17.46%
578 022933 易方达上证50增强Y 详情 273,061.24 12,806.08 4.69% - - 71,777.97 26.29%
579 110001 易方达平稳增长混合 详情 1,053.62 -23,084.09 - 3,988.49 378.55% 1,648.33 156.44%
580 110002 易方达策略成长混合 详情 -7,280.84 -8,903.01 - -34.21 - 1,189.69 -
581 110003 易方达上证50增强A 详情 273,061.24 12,806.08 4.69% - - 71,777.97 26.29%
582 110005 易方达积极成长混合 详情 -24,337.86 -62,776.66 - - - 2,603.86 -
583 110006 易方达货币A 详情 26,267.65 - - 11,041.57 42.03% - -
584 110007 易方达稳健收益债券A 详情 358,768.22 -32,929.52 - 168,406.18 46.94% 18,925.10 5.28%
585 110008 易方达稳健收益债券B 详情 358,768.22 -32,929.52 - 168,406.18 46.94% 18,925.10 5.28%
586 110009 易方达价值精选混合 详情 15,479.98 -257.35 - 0.00 0.00% 12,659.25 81.78%
587 110010 易方达价值成长混合 详情 10,530.10 -22,886.32 - 0.04 0.00% 4,522.56 42.95%
588 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 44,750.68 -274,893.85 - 379.64 0.85% 38,563.79 86.17%
589 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 -5,582.16 -8,431.67 - 1,620.39 - 2,122.88 -
590 110013 易方达科翔混合 详情 5,778.78 -39,139.98 - 56.55 0.98% 4,188.35 72.48%
591 110015 易方达行业领先混合 详情 -14,108.20 -13,673.98 - - - 2,387.34 -
592 110016 易方达货币B 详情 26,267.65 - - 11,041.57 42.03% - -
593 110017 易方达增强回报债券A 详情 197,028.28 17,018.25 8.64% 102,746.58 52.15% 9,123.15 4.63%
594 110018 易方达增强回报债券B 详情 197,028.28 17,018.25 8.64% 102,746.58 52.15% 9,123.15 4.63%
595 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 17,893.96 -477.13 - 50.30 0.28% 24.01 0.13%
596 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 246,209.80 948.69 0.39% 363.60 0.15% 42,982.74 17.46%
597 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 4,164.36 27.27 0.65% - - 0.74 0.02%
598 110022 易方达消费行业股票 详情 109,940.46 9,180.53 8.35% 115.83 0.11% 50,876.09 46.28%
599 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 -55,680.93 -20,291.37 - 148.43 - 5,450.80 -
600 110025 易方达资源行业混合 详情 23,580.01 25,223.22 106.97% - - 5,427.18 23.02%
601 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 133,002.15 -1,810.14 - 320.05 0.24% 93.43 0.07%
602 110027 易方达安心回报债券A 详情 93,750.54 -15,896.07 - 55,452.21 59.15% 5,483.48 5.85%
603 110028 易方达安心回报债券B 详情 93,750.54 -15,896.07 - 55,452.21 59.15% 5,483.48 5.85%
604 110029 易方达科讯混合 详情 66,582.83 59,360.95 89.15% 75.35 0.11% 3,247.92 4.88%
605 110030 易方达沪深300量化增强 详情 12,858.45 -4,496.56 - 2.74 0.02% 2,283.72 17.76%
606 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 50,534.20 - - 88.14 0.17% - -
607 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 50,534.20 - - 88.14 0.17% - -
608 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 50,534.20 - - 88.14 0.17% - -
609 110035 易方达双债增强债券A 详情 99,765.51 -20,352.48 - 69,188.30 69.35% 205.95 0.21%
610 110036 易方达双债增强债券C 详情 99,765.51 -20,352.48 - 69,188.30 69.35% 205.95 0.21%
611 110037 易方达纯债债券A 详情 16,189.38 - - 13,880.57 85.74% - -
612 110038 易方达纯债债券C 详情 16,189.38 - - 13,880.57 85.74% - -
613 110050 易方达安和中短债C 详情 34,902.92 - - 32,511.31 93.15% - -
614 110051 易方达安和中短债A 详情 34,902.92 - - 32,511.31 93.15% - -
615 110052 易方达安源中短债债券C 详情 31,082.52 - - 30,002.17 96.52% - -
616 110053 易方达安源中短债债券A 详情 31,082.52 - - 30,002.17 96.52% - -
617 112002 易方达策略成长二号混合 详情 -6,189.90 -7,481.68 - -21.18 - 1,024.74 -
618 118001 易方达亚洲精选股票 详情 61,311.19 -63,777.80 - 23.99 0.04% 7,728.15 12.60%
619 118002 易方达标普消费品指数A 详情 1,919.13 -828.06 - - - 497.74 25.94%
620 159001 易方达保证金货币A 详情 3,518.43 - - 1,683.33 47.84% - -
621 159002 易方达保证金货币B 详情 3,518.43 - - 1,683.33 47.84% - -
622 159150 易方达深证50ETF 详情 4,375.74 3,419.40 78.14% - - 780.66 17.84%
623 159530 易方达国证机器人产业ETF 详情 126.88 -224.69 - - - 41.32 32.56%
624 159532 易方达中证2000ETF 详情 619.14 374.33 60.46% 2.14 0.35% 67.29 10.87%
625 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 详情 2,681.49 796.86 29.72% - - 19.74 0.74%
626 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 详情 7,617.81 1,035.08 13.59% - - 1,505.30 19.76%
627 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 详情 -4,756.93 215.67 - - - 9.65 -
628 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 详情 1,133.41 537.25 47.40% 1.50 0.13% 49.50 4.37%
629 159566 易方达国证新能源电池ETF 详情 2,096.99 1,450.68 69.18% - - 68.67 3.27%
630 159572 易方达创业板中盘200ETF 详情 2,869.73 3,990.42 139.05% 0.62 0.02% 108.88 3.79%
631 159597 易方达创业板成长ETF 详情 4,045.84 3,607.82 89.17% - - 223.41 5.52%
632 159606 易方达中证500质量成长ETF 详情 6,284.81 2,384.35 37.94% 7.05 0.11% 1,271.26 20.23%
633 159633 易方达中证1000ETF 详情 29,279.31 2,286.96 7.81% 31.32 0.11% 3,049.93 10.42%
634 159686 易方达中证A100ETF 详情 938.78 186.76 19.89% - - 84.78 9.03%
635 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 详情 21,835.29 3,431.74 15.72% - - 668.22 3.06%
636 159715 易方达中证稀土产业ETF 详情 1,904.17 -2,209.70 - 9.56 0.50% 197.30 10.36%
637 159781 易方达中证科创创业50ETF 详情 117,679.69 -72,201.61 - - - 9,137.57 7.76%
638 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 详情 -331.96 -563.64 - - - 40.86 -
639 159788 易方达中证港股通中国100ETF 详情 1,585.60 211.31 13.33% - - 177.62 11.20%
640 159798 易方达中证消费50ETF 详情 263.17 -501.85 - - - 206.59 78.50%
641 159807 易方达中证科技50ETF 详情 9,119.76 -7,193.50 - - - 867.21 9.51%
642 159819 易方达中证人工智能主题ETF 详情 130,712.98 32,017.60 24.49% - - 4,563.10 3.49%
643 159837 易方达中证生物科技主题ETF 详情 -26,537.35 -21,872.25 - - - 1,926.17 -
644 159847 易方达中证医疗ETF 详情 -8,266.78 -11,895.62 - - - 952.86 -
645 159895 易方达中证物联网主题ETF 详情 1,250.81 -185.32 - - - 32.47 2.60%
646 159901 易方达深证100ETF 详情 93,031.60 -80,038.97 - - - 15,840.31 17.03%
647 159915 易方达创业板ETF 详情 1,257,026.26 672,507.36 53.50% - - 75,948.33 6.04%
648 159934 易方达黄金ETF 详情 175,647.61 - - - - - -
649 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 63,804.10 -2,742.39 - 39,114.87 61.30% 105.79 0.17%
650 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 2,930.22 - - - - 45.05 1.54%
651 161117 易方达永旭定开债 详情 9,539.16 - - 9,857.09 103.33% - -
652 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 1,646.83 -224.05 - 1.01 0.06% 316.99 19.25%
653 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 详情 62,386.00 - - 32,915.25 52.76% - -
654 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 详情 62,386.00 - - 32,915.25 52.76% - -
655 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 详情 33,110.58 -2,468.83 - 50.30 0.15% 1,104.21 3.33%
656 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 -18,724.06 -8,926.60 - 38.15 - 986.03 -
657 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 4,561.23 -128.23 - 14.27 0.31% 495.44 10.86%
658 161124 易方达香港小型股指数A 详情 138.85 -555.63 - - - 73.13 52.67%
659 161125 易方达标普500指数人民币A 详情 10,244.96 546.69 5.34% - - 617.36 6.03%
660 161126 易方达标普医疗保健人民币A 详情 -50.87 198.01 - - - 79.08 -
661 161127 易方达标普生物科技人民币A 详情 1,002.17 2,825.42 281.93% - - 52.90 5.28%
662 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 详情 25,277.32 2,207.77 8.73% - - 661.30 2.62%
663 161129 易方达原油A类人民币 详情 787.67 - - - - - -
664 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 详情 17,113.65 - - - - 0.00 -
665 161131 易方达科润混合(LOF) 详情 8,816.77 -8,123.93 - 3.06 0.03% 2,643.59 29.98%
666 161132 易方达科顺定开混合 详情 1,315.42 637.78 48.48% 1.70 0.13% 192.03 14.60%
667 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 详情 -540.68 - - 5.79 - 27.25 -
668 501203 易方达创新未来混合(LOF) 详情 -13,394.10 -38,976.60 - 21.85 - 2,919.23 -
669 501222 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 详情 665.78 - - - - 427.89 64.27%
670 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 7,813.06 -3,165.22 - - - 536.12 6.86%
671 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 1,062.01 108.85 10.25% - - 208.09 19.59%
672 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 36,060.81 6,249.66 17.33% - - 2,252.45 6.25%
673 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 5,331.87 -761.74 - - - 961.93 18.04%
674 506002 易方达科创板两年定开混合 详情 2,768.84 -17,399.11 - -5.38 - 650.79 23.50%
675 510100 易方达上证50ETF 详情 54,444.17 6,480.93 11.90% - - 11,474.69 21.08%
676 510130 中盘ETF 详情 5,177.29 213.91 4.13% 0.89 0.02% 698.10 13.48%
677 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 4,049,454.06 328,007.96 8.10% - - 492,534.56 12.16%
678 510580 易方达中证500ETF 详情 29,238.37 -2,645.26 - 18.97 0.06% 5,319.16 18.19%
679 510900 易方达恒生国企ETF 详情 324,842.53 -38,796.66 - - - 31,907.69 9.82%
680 511800 易方达货币E 详情 26,267.65 - - 11,041.57 42.03% - -
681 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 -252,430.43 -282,856.24 - - - 34,590.96 -
682 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 228,017.09 49,142.89 21.55% - - 18,681.62 8.19%
683 512090 易方达MSCI中国A股ETF 详情 7,231.26 -2,915.34 - 1.17 0.02% 1,235.74 17.09%
684 512560 易方达中证军工ETF 详情 6,564.32 -2,872.59 - - - 439.87 6.70%
685 512570 易方达中证全指证券公司ETF 详情 12,009.10 1,665.78 13.87% - - 930.23 7.75%
686 513000 易方达日经225ETF 详情 6,459.21 - - - - 1,100.65 17.04%
687 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 详情 149,280.22 20,820.52 13.95% - - 4,877.27 3.27%
688 513040 易方达中证港股通互联网ETF 详情 5,580.33 2,823.71 50.60% - - 169.01 3.03%
689 513050 易方达中概互联50ETF 详情 887,906.56 -152,379.79 - - - 38,547.71 4.34%
690 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 详情 2,044.28 53.29 2.61% - - 96.08 4.70%
691 513090 易方达中证香港证券投资ETF 详情 182,234.49 50,317.45 27.61% - - 14,298.56 7.85%
692 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 详情 -23,549.00 -13,176.56 - - - 3,362.59 -
693 513210 易方达恒生ETF(QDII) 详情 1,921.28 1,946.62 101.32% - - 186.51 9.71%
694 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 详情 531.21 -652.30 - - - 50.25 9.46%
695 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 详情 22,518.57 1,313.23 5.83% - - 813.42 3.61%
696 515110 易方达中证国企一带一路ETF 详情 5,236.82 1,473.22 28.13% - - 825.06 15.76%
697 515180 易方达中证红利ETF 详情 100,745.60 30,752.87 30.53% - - 34,533.21 34.28%
698 515810 易方达中证800ETF 详情 3,544.44 -183.54 - 0.45 0.01% 547.14 15.44%
699 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 详情 2,993.24 -6,425.68 - 1.24 0.04% 663.38 22.16%
700 516080 易方达中证创新药产业ETF 详情 -4,440.87 -5,634.59 - - - 438.41 -
701 516090 易方达中证新能源ETF 详情 -3,106.15 -21,467.07 - - - 1,494.73 -
702 516310 易方达中证银行ETF 详情 21,765.72 1,891.41 8.69% - - 4,651.67 21.37%
703 516350 易方达中证芯片产业ETF 详情 18,184.40 6,158.05 33.86% - - 98.08 0.54%
704 516510 易方达中证云计算ETF 详情 20,092.78 -3,132.31 - - - 665.56 3.31%
705 516570 易方达中证石化产业ETF 详情 487.56 57.05 11.70% 0.56 0.11% 109.26 22.41%
706 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 详情 1,053.01 -2,342.33 - - - 181.10 17.20%
707 517010 易方达中证沪港深500ETF 详情 1,059.33 -82.46 - 0.05 0.01% 166.47 15.71%
708 517030 易方达中证沪港深300ETF 详情 1,044.47 -79.24 - - - 165.25 15.82%
709 517330 易方达中证长江保护主题ETF 详情 13,738.25 -16,856.47 - 21.74 0.16% 2,807.50 20.44%
710 562900 易方达中证现代农业主题ETF 详情 -597.87 -1,013.88 - - - 93.25 -
711 562910 易方达中证装备产业ETF 详情 670.88 -1,637.56 - - - 166.59 24.83%
712 562920 易方达中证信息安全主题ETF 详情 506.85 -7.45 - - - 18.52 3.65%
713 562930 易方达中证软件服务ETF 详情 331.26 -318.79 - - - 15.54 4.69%
714 562950 易方达中证消费电子主题ETF 详情 2,905.30 -344.79 - 1.17 0.04% 70.19 2.42%
715 562960 易方达中证绿色电力ETF 详情 283.20 178.36 62.98% - - 166.64 58.84%
716 562970 易方达中证光伏产业ETF 详情 -1,548.82 -70.32 - - - 4.15 -
717 562990 易方达中证上海环交所碳中和ETF 详情 18,312.43 -16,956.36 - 5.76 0.03% 3,257.78 17.79%
718 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 详情 91,469.12 -55,562.63 - - - 15,442.41 16.88%
719 563010 易方达中证电信主题ETF 详情 2,255.60 800.08 35.47% - - 66.66 2.96%
720 563020 易方达中证红利低波动ETF 详情 6,153.58 1,008.75 16.39% - - 2,574.72 41.84%
721 563030 易方达中证500增强策略ETF 详情 3,095.95 170.67 5.51% 9.80 0.32% 381.67 12.33%
722 563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 详情 1,823.53 -2,930.76 - - - 353.58 19.39%
723 563080 易方达中证A50ETF 详情 73,908.16 27,827.33 37.65% - - 10,303.11 13.94%
724 563090 易方达上证50增强策略ETF 详情 968.31 121.65 12.56% - - 577.70 59.66%
725 588020 易方达上证科创板成长ETF 详情 2,825.12 1,765.86 62.51% 2.56 0.09% 98.34 3.48%
726 588080 易方达上证科创板50成份ETF 详情 1,186,619.38 167,683.08 14.13% - - 26,960.80 2.27%
727 588210 易方达上证科创板100ETF 详情 -2,067.22 -4,539.16 - - - 179.09 -
728 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 详情 -1,688.69 -1,665.71 - - - 60.73 -

显示全部基金明细>>

易方达基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 详情 196.16 - - - - - -
2 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 详情 196.16 - - - - - -

易方达基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 19,524.93 - - 9,949.23 50.96% - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 19,524.93 - - 9,949.23 50.96% - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 19,524.93 - - 9,949.23 50.96% - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 63,099.69 - - 38,418.34 60.89% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 63,099.69 - - 38,418.34 60.89% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 6,857.60 - - 4,867.09 70.97% - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 6,857.60 - - 4,867.09 70.97% - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 5,003.90 - - 2,838.91 56.73% - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 5,003.90 - - 2,838.91 56.73% - -
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 73,417.07 -33,681.81 - 53,588.46 72.99% 2,675.83 3.64%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 10,030.03 -4,824.63 - 8,226.02 82.01% 863.70 8.61%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 27,616.22 - - 19,788.32 71.65% - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 27,616.22 - - 19,788.32 71.65% - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 6,495.38 - - 4,658.54 71.72% - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 6,495.38 - - 4,658.54 71.72% - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 62,356.58 - - 166.28 0.27% - -
17 000359 易方达易理财货币A 详情 336,634.23 - - 83,553.99 24.82% - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 640.57 -40,618.02 - 50.94 7.95% 2,189.92 341.87%
19 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 详情 7,731.97 -214.42 - 6,704.67 86.71% 387.43 5.01%
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 -5.97 114.40 - - - 360.46 -
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 -32,184.04 -42,022.68 - 127.58 - 1,815.67 -
22 000620 易方达现金增利货币A 详情 168,953.13 - - 46,058.19 27.26% - -
23 000621 易方达现金增利货币B 详情 168,953.13 - - 46,058.19 27.26% - -
24 000647 易方达财富快线货币A 详情 8,762.87 - - 3,716.32 42.41% - -
25 000648 易方达财富快线货币B 详情 8,762.87 - - 3,716.32 42.41% - -
26 000704 易方达天天增利货币A 详情 42,366.65 - - 11,135.15 26.28% - -
27 000705 易方达天天增利货币B 详情 42,366.65 - - 11,135.15 26.28% - -
28 000789 易方达龙宝货币A 详情 92,169.17 - - 21,266.32 23.07% - -
29 000790 易方达龙宝货币B 详情 92,169.17 - - 21,266.32 23.07% - -
30 000829 易方达天天发货币A 详情 107,124.50 - - 32,362.18 30.21% - -
31 000830 易方达天天发货币B 详情 107,124.50 - - 32,362.18 30.21% - -
32 000833 易方达富华纯债C 详情 6,017.16 - - 3,745.99 62.26% - -
33 000920 易方达财富快线货币C 详情 8,762.87 - - 3,716.32 42.41% - -
34 000950 易方达证券保险ETF联接A 详情 -6,978.40 42.27 - 27.15 - - -
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 145,655.52 - - 31,622.33 21.71% - -
36 001018 易方达新经济混合 详情 -16,197.75 -37,782.93 - - - 2,578.94 -
37 001076 易方达改革红利混合 详情 -1,457.14 -12,923.94 - 9.94 - 1,027.62 -
38 001136 易方达裕如灵活配置混合A 详情 2,006.21 -1,533.14 - 643.27 32.06% 179.08 8.93%
39 001182 易方达安心回馈混合A 详情 2,369.17 -5,234.97 - 3,581.79 151.18% 856.10 36.14%
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 -11,948.78 -6,982.54 - 1.15 - 2,029.24 -
41 001216 易方达新收益混合A 详情 -24,536.70 -27,801.28 - 359.44 - 4,163.05 -
42 001217 易方达新收益混合C 详情 -24,536.70 -27,801.28 - 359.44 - 4,163.05 -
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 3,537.56 -29.71 - 1,147.56 32.44% 189.57 5.36%
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 5,221.31 -256.29 - 2,299.03 44.03% 184.15 3.53%
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 5,221.31 -256.29 - 2,299.03 44.03% 184.15 3.53%
46 001314 易方达新益混合I 详情 1,023.05 -847.83 - 296.65 29.00% 128.89 12.60%
47 001315 易方达新益混合E 详情 1,023.05 -847.83 - 296.65 29.00% 128.89 12.60%
48 001342 易方达新享混合A 详情 3,067.96 73.90 2.41% 1,106.07 36.05% 128.45 4.19%
49 001343 易方达新享混合C 详情 3,067.96 73.90 2.41% 1,106.07 36.05% 128.45 4.19%
50 001344 易方达医药ETF联接A 详情 -22,117.52 -24.03 - 24.37 - - -
51 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 -17,119.40 -3,088.94 - 0.15 - 2,774.59 -
52 001382 易方达国企改革混合 详情 506.98 3,548.27 699.89% - - 1,227.30 242.08%
53 001433 易方达瑞景混合 详情 3,756.70 -25.37 - 1,352.24 36.00% 194.67 5.18%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 -9,567.09 -17,485.93 - - - 461.23 -
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 -9,567.09 -17,485.93 - - - 461.23 -
56 001441 易方达瑞信混合I 详情 3,311.23 -293.98 - 1,517.29 45.82% 188.09 5.68%
57 001442 易方达瑞信混合E 详情 3,311.23 -293.98 - 1,517.29 45.82% 188.09 5.68%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 1,111.90 -519.01 - 313.06 28.16% 173.72 15.62%
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 1,111.90 -519.01 - 313.06 28.16% 173.72 15.62%
60 001475 易方达国防军工混合A 详情 -160,582.24 -163,024.26 - - - 8,346.96 -
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 295.49 - - 185.33 62.72% - -
62 001513 易方达信息产业混合A 详情 28,553.53 -11,338.87 - 73.54 0.26% 2,321.30 8.13%
63 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 2,587.44 -303.83 - 1,127.77 43.59% 173.95 6.72%
64 001603 易方达安盈回报混合A 详情 2,717.82 -7,008.37 - 2,503.35 92.11% 607.02 22.33%
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 1,805.43 -254.25 - 615.57 34.10% 141.95 7.86%
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 1,805.43 -254.25 - 615.57 34.10% 141.95 7.86%
67 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 详情 1,061.09 -517.86 - 309.53 29.17% 134.45 12.67%
68 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 详情 1,061.09 -517.86 - 309.53 29.17% 134.45 12.67%
69 001802 易方达瑞财混合I 详情 4,597.89 148.10 3.22% 3,229.35 70.24% 187.17 4.07%
70 001803 易方达瑞财混合E 详情 4,597.89 148.10 3.22% 3,229.35 70.24% 187.17 4.07%
71 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 3,866.52 -18.84 - 1,469.84 38.01% 95.94 2.48%
72 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 3,866.52 -18.84 - 1,469.84 38.01% 95.94 2.48%
73 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 3,134.72 42.45 1.35% 1,191.09 38.00% 174.81 5.58%
74 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 3,134.72 42.45 1.35% 1,191.09 38.00% 174.81 5.58%
75 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 18,177.77 -6,670.47 - 2.76 0.02% 4,579.85 25.19%
76 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 详情 2,993.26 119.56 3.99% 921.45 30.78% 203.16 6.79%
77 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 详情 2,993.26 119.56 3.99% 921.45 30.78% 203.16 6.79%
78 001856 易方达环保主题混合A 详情 45,770.28 -2,404.48 - -51.61 - 4,817.30 10.52%
79 001857 易方达现代服务业混合 详情 3,136.74 -1,074.85 - - - 565.83 18.04%
80 001898 易方达大健康混合 详情 -5,750.18 -140.72 - 0.31 - 442.55 -
81 002216 易方达量化策略A 详情 -32.56 -157.51 - 1.55 - 134.72 -
82 002217 易方达量化策略C 详情 -32.56 -157.51 - 1.55 - 134.72 -
83 002351 易方达裕祥回报债券A 详情 107,184.33 -45,263.21 - 63,659.23 59.39% 7,990.38 7.45%
84 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 6,226.50 - - 4,151.47 66.67% - -
85 002602 易方达丰惠混合 详情 2,123.33 -569.48 - 568.65 26.78% 118.41 5.58%
86 002910 易方达供给改革混合 详情 -109,183.41 -48,466.74 - 0.62 - 5,398.14 -
87 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 62,356.58 - - 166.28 0.27% - -
88 002969 易方达丰和债券A 详情 22,269.05 -18,648.09 - 18,284.68 82.11% 823.14 3.70%
89 003133 易方达裕鑫债券A 详情 -2,666.91 -4,473.80 - 3,688.67 - 339.96 -
90 003134 易方达裕鑫债券C 详情 -2,666.91 -4,473.80 - 3,688.67 - 339.96 -
91 003214 易方达富惠纯债债券A 详情 10,742.35 - - 7,407.48 68.96% - -
92 003293 易方达科瑞混合 详情 -15,419.84 -14,408.85 - 458.89 - 2,274.25 -
93 003321 易方达原油C类人民币 详情 1,307.51 - - - - - -
94 003322 易方达原油A类美元汇 详情 1,307.51 - - - - - -
95 003323 易方达原油C类美元汇 详情 1,307.51 - - - - - -
96 003358 易方达中债7-10年国开债A 详情 27,939.70 - - 18,422.69 65.94% - -
97 003718 易方达标普500指数美元汇A 详情 6,677.60 415.35 6.22% - - 278.94 4.18%
98 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 详情 184.55 93.07 50.43% - - 36.29 19.66%
99 003720 易方达标普生物科技美元汇A 详情 1,392.20 1,748.53 125.59% - - 16.33 1.17%
100 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 详情 15,619.23 1,644.40 10.53% - - 202.99 1.30%
101 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 详情 12,385.81 - - - - 0.00 -
102 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 1,658.18 32.81 1.98% 582.16 35.11% 79.58 4.80%
103 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 1,658.18 32.81 1.98% 582.16 35.11% 79.58 4.80%
104 003882 易方达瑞弘混合A 详情 1,687.68 -107.89 - 587.52 34.81% 103.83 6.15%
105 003883 易方达瑞弘混合C 详情 1,687.68 -107.89 - 587.52 34.81% 103.83 6.15%
106 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 -9,587.73 -13,858.50 - 44.87 - 535.70 -
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 -9,587.73 -13,858.50 - 44.87 - 535.70 -
108 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 -3,734.59 -383.74 - 42.75 - 21.72 -
109 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 592.63 9.93 1.67% - - 0.16 0.03%
110 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 -64,401.69 -453.10 - 227.16 - 73.17 -
111 004746 易方达上证50增强C 详情 174,801.77 -9,935.57 - - - 27,742.45 15.87%
112 005097 易方达现金增利货币C 详情 168,953.13 - - 46,058.19 27.26% - -
113 005098 易方达龙宝货币C 详情 92,169.17 - - 21,266.32 23.07% - -
114 005099 易方达富华纯债A 详情 6,017.16 - - 3,745.99 62.26% - -
115 005122 易方达天天理财货币C 详情 19,524.93 - - 9,949.23 50.96% - -
116 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 14,452.55 - - 9,873.97 68.32% - -
117 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 -767.74 -948.49 - - - 54.38 -
118 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 -767.74 -948.49 - - - 54.38 -
119 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 4,194.47 - - 2,648.63 63.15% - -
120 005583 易方达港股通红利混合 详情 6,148.69 408.64 6.65% 5.12 0.08% 1,042.39 16.95%
121 005667 易方达富财纯债 详情 1,406.95 - - 1,598.78 113.64% - -
122 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 14,592.63 - - 47.99 0.33% - -
123 005676 易方达标普消费品指数C 详情 -5.97 114.40 - - - 360.46 -
124 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 24,023.41 - - 16,783.94 69.86% - -
125 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 -55,495.76 -520,479.25 - 263.21 - 59,205.43 -
126 005875 易方达中盘成长混合 详情 -34,259.65 -84,311.09 - - - 4,911.98 -
127 005876 易方达鑫转增利混合A 详情 -128.06 -2,893.78 - 676.12 - 250.58 -
128 005877 易方达鑫转增利混合C 详情 -128.06 -2,893.78 - 676.12 - 250.58 -
129 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 1,940.21 -33.36 - 487.75 25.14% 99.12 5.11%
130 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 1,940.21 -33.36 - 487.75 25.14% 99.12 5.11%
131 006013 易方达鑫转招利混合A 详情 -876.65 -997.22 - 266.83 - 55.11 -
132 006014 易方达鑫转招利混合C 详情 -876.65 -997.22 - 266.83 - 55.11 -
133 006112 易方达恒惠定开债 详情 2,538.40 - - 1,952.59 76.92% - -
134 006263 易方达香港小型股指数C 详情 -96.88 -317.82 - - - 38.53 -
135 006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 详情 66.71 - - 28.93 43.36% 7.05 10.56%
136 006319 易方达安瑞短债A 详情 16,557.26 - - 16,045.31 96.91% - -
137 006320 易方达安瑞短债C 详情 16,557.26 - - 16,045.31 96.91% - -
138 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 详情 72,913.66 - - 424.42 0.58% - -
139 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 详情 72,913.66 - - 424.42 0.58% - -
140 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 详情 72,913.66 - - 424.42 0.58% - -
141 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 详情 72,913.66 - - 424.42 0.58% - -
142 006533 易方达科融混合 详情 15,981.79 2,962.97 18.54% 26.19 0.16% 1,266.95 7.93%
143 006662 易方达安悦超短债A 详情 12,173.88 - - 10,299.99 84.61% - -
144 006663 易方达安悦超短债C 详情 12,173.88 - - 10,299.99 84.61% - -
145 006664 易方达安悦超短债F 详情 12,173.88 - - 10,299.99 84.61% - -
146 006704 易方达MSCI中国A股联接A 详情 186.63 -0.13 - - - - -
147 006705 易方达MSCI中国A股联接C 详情 186.63 -0.13 - - - - -
148 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 详情 393.94 - - 26.58 6.75% 62.62 15.90%
149 006860 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 详情 86.92 - - 13.91 16.01% 1.54 1.77%
150 006867 易方达丰华债券C 详情 10,030.03 -4,824.63 - 8,226.02 82.01% 863.70 8.61%
151 007028 易方达中证500ETF联接A 详情 -12,946.63 -40.74 - 24.37 - 0.01 -
152 007029 易方达中证500ETF联接C 详情 -12,946.63 -40.74 - 24.37 - 0.01 -
153 007104 易方达恒利定期开放债券 详情 2,317.48 - - 1,834.36 79.15% - -
154 007169 易方达中债1-3年国开债A 详情 9,624.45 - - 9,184.76 95.43% - -
155 007170 易方达中债1-3年国开债C 详情 9,624.45 - - 9,184.76 95.43% - -
156 007171 易方达中债3-5年国开行债A 详情 3,958.59 - - 4,191.15 105.87% - -
157 007172 易方达中债3-5年国开行债C 详情 3,958.59 - - 4,191.15 105.87% - -
158 007247 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 150.85 - - 4.04 2.68% 15.53 10.30%
159 007339 易方达沪深300ETF联接C 详情 25,871.64 788.92 3.05% 349.84 1.35% 150.81 0.58%
160 007346 易方达科技创新混合 详情 -23,518.00 -44,088.42 - 34.31 - 1,717.44 -
161 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 详情 2,933.55 - - 2,640.74 90.02% - -
162 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 详情 2,933.55 - - 2,640.74 90.02% - -
163 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 详情 2,933.55 - - 2,640.74 90.02% - -
164 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 详情 2,933.55 - - 2,640.74 90.02% - -
165 007364 易方达中债1-3年政金债A 详情 3,040.43 - - 2,905.82 95.57% - -
166 007365 易方达中债1-3年政金债C 详情 3,040.43 - - 2,905.82 95.57% - -
167 007379 易方达上证50ETF联接基金A 详情 3,518.71 62.20 1.77% - - 3.41 0.10%
168 007380 易方达上证50ETF联接基金C 详情 3,518.71 62.20 1.77% - - 3.41 0.10%
169 007451 易方达恒兴3个月定开债 详情 24,863.18 - - 16,179.49 65.07% - -
170 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 详情 9,248.83 - - 6,599.62 71.36% - -
171 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 详情 9,248.83 - - 6,599.62 71.36% - -
172 007548 易方达ESG责任投资股票 详情 1,729.69 -207.52 - - - 485.71 28.08%
173 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 详情 488.02 - - - - - -
174 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 详情 488.02 - - - - - -
175 007856 易方达中证800ETF联接A 详情 -57.15 6.09 - - - 0.64 -
176 007857 易方达中证800ETF联接C 详情 -57.15 6.09 - - - 0.64 -
177 007882 易方达证券保险ETF联接C 详情 -6,978.40 42.27 - 27.15 - - -
178 007883 易方达医药ETF联接C 详情 -22,117.52 -24.03 - 24.37 - - -
179 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 9,682.11 208.73 2.16% 7,430.08 76.74% 209.63 2.17%
180 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 -409.69 - - 3.76 - - -
181 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 -409.69 - - 3.76 - - -
182 007976 易方达黄金主题人民币C 详情 1,506.85 - - - - 18.12 1.20%
183 007977 易方达黄金主题美元现汇A 详情 1,506.85 - - - - 18.12 1.20%
184 007978 易方达黄金主题美元现汇C 详情 1,506.85 - - - - 18.12 1.20%
185 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 详情 6,835.88 - - 4,737.04 69.30% - -
186 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 详情 6,835.88 - - 4,737.04 69.30% - -
187 008008 易方达稳健收益债券C 详情 150,922.98 -17,298.23 - 116,637.65 77.28% 10,575.04 7.01%
188 008283 易方达金融行业股票发起式A 详情 5,310.00 -6,745.95 - - - 972.85 18.32%
189 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 详情 -18,269.81 -16,832.25 - 33.19 - 107.60 -
190 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 详情 -18,269.81 -16,832.25 - 33.19 - 107.60 -
191 008286 易方达研究精选股票 详情 -42,096.18 -41,064.20 - - - 5,257.88 -
192 008556 易方达裕富债券A 详情 7,789.06 -6,398.43 - 3,927.09 50.42% 402.13 5.16%
193 008557 易方达裕富债券C 详情 7,789.06 -6,398.43 - 3,927.09 50.42% 402.13 5.16%
194 008733 易方达易理财货币B 详情 336,634.23 - - 83,553.99 24.82% - -
195 009049 易方达高端制造混合发起式A 详情 28,704.26 -5,440.13 - 0.10 0.00% 3,923.59 13.67%
196 009050 易方达恒裕一年定开债 详情 14,516.87 - - 9,693.32 66.77% - -
197 009051 易方达中证红利ETF联接A 详情 21,702.18 -157.43 - - - 2.77 0.01%
198 009052 易方达中证红利ETF联接C 详情 21,702.18 -157.43 - - - 2.77 0.01%
199 009212 易方达恒茂39个月定开债券 详情 13,454.69 - - - - - -
200 009213 易方达如意安泰(FOF)A 详情 2,944.83 - - 39.14 1.33% 375.48 12.75%
201 009214 易方达如意安泰(FOF)C 详情 2,944.83 - - 39.14 1.33% 375.48 12.75%
202 009215 易方达瑞川混合A 详情 2,156.40 -422.29 - 432.81 20.07% 237.05 10.99%
203 009216 易方达瑞川混合C 详情 2,156.40 -422.29 - 432.81 20.07% 237.05 10.99%
204 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 详情 1,625.23 -2,638.07 - 1,900.23 116.92% 147.99 9.11%
205 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 详情 1,625.23 -2,638.07 - 1,900.23 116.92% 147.99 9.11%
206 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 详情 8,451.77 316.69 3.75% 3,096.89 36.64% 417.07 4.93%
207 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 详情 8,451.77 316.69 3.75% 3,096.89 36.64% 417.07 4.93%
208 009265 易方达消费精选股票 详情 5,539.78 -22,687.43 - 6.62 0.12% 5,005.20 90.35%
209 009292 易方达年年恒春定开债A 详情 7,537.10 - - 5,413.08 71.82% - -
210 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 7,537.10 - - 5,413.08 71.82% - -
211 009341 易方达均衡成长股票 详情 -20,962.47 -45,052.87 - - - 2,519.94 -
212 009342 易方达优质企业三年持有期混合 详情 -3,198.49 -70,984.88 - 14.48 - 5,550.33 -
213 009412 易方达招易一年持有期混合A 详情 2,369.19 -4,768.70 - 1,179.31 49.78% 67.81 2.86%
214 009413 易方达招易一年持有期混合C 详情 2,369.19 -4,768.70 - 1,179.31 49.78% 67.81 2.86%
215 009689 易方达瑞锦混合A 详情 5,591.34 639.89 11.44% 1,207.01 21.59% 466.17 8.34%
216 009690 易方达瑞锦混合C 详情 5,591.34 639.89 11.44% 1,207.01 21.59% 466.17 8.34%
217 009803 易方达中债7-10年国开债C 详情 27,939.70 - - 18,422.69 65.94% - -
218 009808 易方达创新成长混合 详情 -29,476.84 -51,938.68 - 0.51 - 1,705.13 -
219 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 详情 20,079.07 - - - - - -
220 009810 易方达悦通一年持有期混合A 详情 1,729.41 -556.34 - 714.97 41.34% 79.53 4.60%
221 009811 易方达悦通一年持有期混合C 详情 1,729.41 -556.34 - 714.97 41.34% 79.53 4.60%
222 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 详情 12,661.60 -22,289.73 - 9,312.71 73.55% 1,114.24 8.80%
223 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 详情 12,661.60 -22,289.73 - 9,312.71 73.55% 1,114.24 8.80%
224 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 详情 17,996.91 -2,399.84 - 42.75 0.24% 1,103.41 6.13%
225 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 详情 1,526.54 -841.77 - 1,979.37 129.66% 160.41 10.51%
226 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 详情 1,526.54 -841.77 - 1,979.37 129.66% 160.41 10.51%
227 009902 易方达悦享一年持有混合A 详情 1,099.04 -743.61 - 1,276.71 116.17% 111.91 10.18%
228 009903 易方达悦享一年持有混合C 详情 1,099.04 -743.61 - 1,276.71 116.17% 111.91 10.18%
229 010013 易方达信息行业精选股票A 详情 12,321.84 -13,967.43 - 41.40 0.34% 1,472.04 11.95%
230 010115 易方达远见成长混合A 详情 -18,042.24 -21,797.59 - - - 791.53 -
231 010173 易方达增金宝货币B 详情 145,655.52 - - 31,622.33 21.71% - -
232 010196 易方达核心优势股票A 详情 20,905.78 -25,845.35 - - - 6,443.38 30.82%
233 010197 易方达核心优势股票C 详情 20,905.78 -25,845.35 - - - 6,443.38 30.82%
234 010198 易方达竞争优势企业混合A 详情 -72,095.99 -86,905.85 - - - 9,633.47 -
235 010340 易方达高质量严选三年持有 详情 59,349.70 1,941.41 3.27% 3.33 0.01% 11,560.48 19.48%
236 010387 易方达医药生物股票A 详情 -41,535.42 -13,739.65 - 0.13 - 889.99 -
237 010388 易方达医药生物股票C 详情 -41,535.42 -13,739.65 - 0.13 - 889.99 -
238 010389 易方达科益混合A 详情 -260.43 1,621.24 - - - 790.43 -
239 010390 易方达科益混合C 详情 -260.43 1,621.24 - - - 790.43 -
240 010391 易方达战略新兴产业股票A 详情 3,545.40 -26,778.14 - - - 1,164.12 32.83%
241 010392 易方达战略新兴产业股票C 详情 3,545.40 -26,778.14 - - - 1,164.12 32.83%
242 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 详情 7,244.73 - - 4,791.82 66.14% - -
243 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 详情 7,244.73 - - 4,791.82 66.14% - -
244 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 详情 -24,530.95 -3,271.17 - 26.81 - 741.29 -
245 010736 易方达沪深300指数增强A 详情 27,727.95 -1,007.74 - - - 2,960.52 10.68%
246 010737 易方达沪深300指数增强C 详情 27,727.95 -1,007.74 - - - 2,960.52 10.68%
247 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 详情 -4,458.43 -3,271.66 - 816.55 - 212.58 -
248 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 详情 -4,458.43 -3,271.66 - 816.55 - 212.58 -
249 010849 易方达竞争优势企业混合C 详情 -72,095.99 -86,905.85 - - - 9,633.47 -
250 011086 易方达瑞康混合A 详情 -665.55 -520.35 - 370.83 - 101.51 -
251 011087 易方达瑞康混合C 详情 -665.55 -520.35 - 370.83 - 101.51 -
252 011298 易方达悦安一年持有债券A 详情 2,130.88 -1,494.21 - 3,083.74 144.72% 186.82 8.77%
253 011299 易方达悦安一年持有债券C 详情 2,130.88 -1,494.21 - 3,083.74 144.72% 186.82 8.77%
254 011300 易方达智造优势混合A 详情 32,438.59 12,201.89 37.62% - - 3,939.03 12.14%
255 011301 易方达智造优势混合C 详情 32,438.59 12,201.89 37.62% - - 3,939.03 12.14%
256 011302 易方达悦盈一年持有混合A 详情 2,112.11 -943.21 - 1,126.45 53.33% 75.16 3.56%
257 011303 易方达悦盈一年持有混合C 详情 2,112.11 -943.21 - 1,126.45 53.33% 75.16 3.56%
258 011347 易方达宁易一年持有混合A 详情 516.08 -533.41 - 264.66 51.28% 18.50 3.59%
259 011348 易方达宁易一年持有混合C 详情 516.08 -533.41 - 264.66 51.28% 18.50 3.59%
260 011412 易方达远见成长混合C 详情 -18,042.24 -21,797.59 - - - 791.53 -
261 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 详情 3,440.90 -1,679.19 - 2,298.96 66.81% 146.27 4.25%
262 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 详情 3,440.90 -1,679.19 - 2,298.96 66.81% 146.27 4.25%
263 011608 易方达上证科创50联接A 详情 -213,929.85 -1,145.68 - 283.69 - 27.25 -
264 011609 易方达上证科创50联接C 详情 -213,929.85 -1,145.68 - 283.69 - 27.25 -
265 011649 易方达逆向投资混合A 详情 -6,249.96 -6,721.97 - 108.79 - 1,115.57 -
266 011650 易方达逆向投资混合C 详情 -6,249.96 -6,721.97 - 108.79 - 1,115.57 -
267 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 详情 -196.13 -1,119.12 - - - 212.47 -
268 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 详情 -196.13 -1,119.12 - - - 212.47 -
269 011720 易方达悦信一年持有混合A 详情 4,988.95 -2,566.27 - 3,476.30 69.68% 224.63 4.50%
270 011721 易方达悦信一年持有混合C 详情 4,988.95 -2,566.27 - 3,476.30 69.68% 224.63 4.50%
271 011777 易方达稳健增长混合A 详情 3,109.96 -2,030.31 - 329.49 10.59% 695.44 22.36%
272 011778 易方达稳健增长混合C 详情 3,109.96 -2,030.31 - 329.49 10.59% 695.44 22.36%
273 011779 易方达稳泰一年持有混合A 详情 1,494.93 -33.97 - 432.23 28.91% 77.62 5.19%
274 011780 易方达稳泰一年持有混合C 详情 1,494.93 -33.97 - 432.23 28.91% 77.62 5.19%
275 011822 易方达产业升级混合A 详情 37,310.42 8,680.42 23.27% - - 4,079.89 10.93%
276 011823 易方达产业升级混合C 详情 37,310.42 8,680.42 23.27% - - 4,079.89 10.93%
277 011847 易方达商业模式优选混合A 详情 5,713.65 -528.00 - - - 1,715.10 30.02%
278 011848 易方达商业模式优选混合C 详情 5,713.65 -528.00 - - - 1,715.10 30.02%
279 011891 易方达先锋成长混合A 详情 -9,508.53 -10,985.67 - - - 344.14 -
280 011892 易方达先锋成长混合C 详情 -9,508.53 -10,985.67 - - - 344.14 -
281 011893 易方达长期价值混合A 详情 3,898.09 -381.50 - - - 1,116.07 28.63%
282 011894 易方达长期价值混合C 详情 3,898.09 -381.50 - - - 1,116.07 28.63%
283 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 详情 7,764.60 - - 6,802.38 87.61% - -
284 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 详情 7,764.60 - - 6,802.38 87.61% - -
285 012008 易方达稳健回报混合A 详情 3,365.74 -3,188.52 - 646.06 19.20% 879.90 26.14%
286 012009 易方达稳健回报混合C 详情 3,365.74 -3,188.52 - 646.06 19.20% 879.90 26.14%
287 012075 易方达稳健添利混合A 详情 257.14 -202.17 - 62.44 24.28% 108.99 42.38%
288 012076 易方达稳健添利混合C 详情 257.14 -202.17 - 62.44 24.28% 108.99 42.38%
289 012077 易方达悦夏一年持有混合A 详情 3,896.06 -2,592.74 - 2,906.18 74.59% 177.91 4.57%
290 012078 易方达悦夏一年持有混合C 详情 3,896.06 -2,592.74 - 2,906.18 74.59% 177.91 4.57%
291 012080 易方达中证500指数量化增强A 详情 -843.65 -1,494.92 - 3.64 - 519.23 -
292 012081 易方达中证500指数量化增强C 详情 -843.65 -1,494.92 - 3.64 - 519.23 -
293 012175 易方达稳健增利混合A 详情 2,875.59 -2,069.73 - 931.20 32.38% 724.28 25.19%
294 012176 易方达稳健增利混合C 详情 2,875.59 -2,069.73 - 931.20 32.38% 724.28 25.19%
295 012301 易方达核心智造混合 详情 13,285.46 4,182.23 31.48% 5.70 0.04% 1,345.30 10.13%
296 012346 易方达港股通成长混合A 详情 -21,846.55 -35,902.87 - - - 1,142.65 -
297 012347 易方达港股通成长混合C 详情 -21,846.55 -35,902.87 - - - 1,142.65 -
298 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 详情 -3,295.28 -20.82 - - - - -
299 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 详情 -3,786.23 - - 48.11 - - -
300 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 详情 -3,786.23 - - 48.11 - - -
301 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 详情 -3,295.28 -20.82 - - - - -
302 012717 易方达中证科技50ETF联接A 详情 -750.18 0.24 - - - - -
303 012718 易方达中证科技50ETF联接C 详情 -750.18 0.24 - - - - -
304 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 详情 -4,391.85 18.31 - - - - -
305 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 详情 -4,391.85 18.31 - - - - -
306 012756 易方达中证龙头企业指数A 详情 -246.00 -765.12 - - - 103.80 -
307 012757 易方达中证龙头企业指数C 详情 -246.00 -765.12 - - - 103.80 -
308 012795 易方达裕兴3个月定开债 详情 1,134.83 - - 1,061.84 93.57% - -
309 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 详情 1,114.60 -924.62 - 912.92 81.91% 53.41 4.79%
310 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 详情 1,114.60 -924.62 - 912.92 81.91% 53.41 4.79%
311 012842 易方达中证军工(LOF)C 详情 -5,929.83 -2,457.77 - - - 331.85 -
312 012860 易方达标普500指数人民币C 详情 6,677.60 415.35 6.22% - - 278.94 4.18%
313 012861 易方达标普500指数美元汇C 详情 6,677.60 415.35 6.22% - - 278.94 4.18%
314 012864 易方达标普医疗保健人民币C 详情 184.55 93.07 50.43% - - 36.29 19.66%
315 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 详情 184.55 93.07 50.43% - - 36.29 19.66%
316 012866 易方达标普生物科技人民币C 详情 1,392.20 1,748.53 125.59% - - 16.33 1.17%
317 012867 易方达标普生物科技美元汇C 详情 1,392.20 1,748.53 125.59% - - 16.33 1.17%
318 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 详情 15,619.23 1,644.40 10.53% - - 202.99 1.30%
319 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 详情 15,619.23 1,644.40 10.53% - - 202.99 1.30%
320 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 详情 12,385.81 - - - - 0.00 -
321 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 详情 12,385.81 - - - - 0.00 -
322 012872 易方达中小企业100(LOF)C 详情 -590.51 -241.32 - - - 188.19 -
323 012873 易方达中证国企改革(LOF)C 详情 413.11 -27.80 - - - 71.45 17.30%
324 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -14,020.41 -1,048.38 - - - 537.75 -
325 012875 易方达上证50指数(LOF)C 详情 1,166.19 -873.20 - - - 269.43 23.10%
326 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 详情 4,057.42 1,329.61 32.77% - - 144.12 3.55%
327 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 详情 4,057.42 1,329.61 32.77% - - 144.12 3.55%
328 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 详情 4,057.42 1,329.61 32.77% - - 144.12 3.55%
329 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 详情 4,057.42 1,329.61 32.77% - - 144.12 3.55%
330 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债A 详情 2,096.32 - - 1,969.17 93.93% - -
331 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 详情 2,096.32 - - 1,969.17 93.93% - -
332 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 详情 -2,592.38 - - 38.05 - - -
333 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 详情 -2,592.38 - - 38.05 - - -
334 013304 易方达中证科创创业50ETF联接A 详情 -15,043.64 -20.94 - 40.73 - - -
335 013305 易方达中证科创创业50ETF联接C 详情 -15,043.64 -20.94 - 40.73 - - -
336 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 -9,187.75 - - 74.83 - - -
337 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 -9,187.75 - - 74.83 - - -
338 013497 易方达裕华利率债3个月定开债 详情 2,445.47 - - 2,561.67 104.75% - -
339 013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 详情 -284.20 -0.59 - - - - -
340 013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 详情 -284.20 -0.59 - - - - -
341 013517 易方达悦浦一年持有混合A 详情 2,510.00 -1,535.04 - 1,099.51 43.80% 143.40 5.71%
342 013518 易方达悦浦一年持有混合C 详情 2,510.00 -1,535.04 - 1,099.51 43.80% 143.40 5.71%
343 013519 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 117.21 - - 16.60 14.16% 33.89 28.91%
344 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 详情 -442.50 -188.21 - 27.60 - 130.54 -
345 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 详情 -442.50 -188.21 - 27.60 - 130.54 -
346 013774 易方达趋势优选混合A 详情 -341.69 -413.93 - - - 58.51 -
347 013775 易方达趋势优选混合C 详情 -341.69 -413.93 - - - 58.51 -
348 013808 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 详情 19,344.46 - - 17,692.30 91.46% - -
349 013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 详情 19,344.46 - - 17,692.30 91.46% - -
350 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 详情 -1,752.09 - - 18.66 - - -
351 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 详情 -1,752.09 - - 18.66 - - -
352 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 详情 -1,295.17 -2,554.98 - - - 147.45 -
353 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 详情 -1,295.17 -2,554.98 - - - 147.45 -
354 014160 易方达悦融一年持有混合A 详情 1,307.86 -521.06 - 1,095.31 83.75% 61.09 4.67%
355 014161 易方达悦融一年持有混合C 详情 1,307.86 -521.06 - 1,095.31 83.75% 61.09 4.67%
356 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 详情 -8,479.30 20.19 - - - 202.59 -
357 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 详情 -8,479.30 20.19 - - - 202.59 -
358 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 15,186.63 0.67 0.00% 67.88 0.45% - -
359 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 15,186.63 0.67 0.00% 67.88 0.45% - -
360 014562 易方达品质动能三年持有混合A 详情 -47,760.21 -64,663.39 - 0.19 - 4,529.40 -
361 014563 易方达品质动能三年持有混合C 详情 -47,760.21 -64,663.39 - 0.19 - 4,529.40 -
362 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 详情 547.31 - - 10.25 1.87% 71.77 13.11%
363 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 详情 547.31 - - 10.25 1.87% 71.77 13.11%
364 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 25.43 - - 11.25 44.24% 1.47 5.79%
365 014727 易方达成长动力混合A 详情 4,166.76 1,088.47 26.12% 6.68 0.16% 307.33 7.38%
366 014728 易方达成长动力混合C 详情 4,166.76 1,088.47 26.12% 6.68 0.16% 307.33 7.38%
367 014904 易方达悦稳一年持有混合A 详情 606.49 -337.77 - 459.47 75.76% 30.41 5.01%
368 014905 易方达悦稳一年持有混合C 详情 606.49 -337.77 - 459.47 75.76% 30.41 5.01%
369 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 详情 -2,140.84 - - 32.89 - - -
370 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 详情 -2,140.84 - - 32.89 - - -
371 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 详情 -622.30 - - 7.56 - - -
372 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 详情 -622.30 - - 7.56 - - -
373 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 详情 -340.15 - - 5.48 - - -
374 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 详情 -340.15 - - 5.48 - - -
375 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 详情 319.55 -171.67 - 269.12 84.22% 16.51 5.17%
376 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 详情 319.55 -171.67 - 269.12 84.22% 16.51 5.17%
377 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 详情 388.07 - - 6.12 1.58% 35.62 9.18%
378 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 详情 388.07 - - 6.12 1.58% 35.62 9.18%
379 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,037.46 - - 3,294.62 108.47% - -
380 015945 易方达国防军工混合C 详情 -160,582.24 -163,024.26 - - - 8,346.96 -
381 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 1,335.76 - - 25.79 1.93% 113.49 8.50%
382 016344 易方达裕惠定开混合发起式C 详情 7,731.97 -214.42 - 6,704.67 86.71% 387.43 5.01%
383 016357 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 详情 -58.81 - - - - - -
384 016358 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 详情 -58.81 - - - - - -
385 016479 易方达裕丰回报债券C 详情 73,417.07 -33,681.81 - 53,588.46 72.99% 2,675.83 3.64%
386 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 详情 217.98 -1,024.75 - - - 63.76 29.25%
387 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 详情 217.98 -1,024.75 - - - 63.76 29.25%
388 016594 易方达安心回馈混合C 详情 2,369.17 -5,234.97 - 3,581.79 151.18% 856.10 36.14%
389 016630 易方达中证1000ETF联接A 详情 -4,596.07 35.96 - - - 0.03 -
390 016631 易方达中证1000ETF联接C 详情 -4,596.07 35.96 - - - 0.03 -
391 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 详情 -1,637.82 - - 16.66 - 0.05 -
392 016699 易方达丰和债券C 详情 22,269.05 -18,648.09 - 18,284.68 82.11% 823.14 3.70%
393 016899 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 140.74 - - - - - -
394 016900 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 140.74 - - - - - -
395 017094 易方达中证1000量化增强A 详情 -3,288.28 -2,184.38 - 3.09 - 169.61 -
396 017095 易方达中证1000量化增强C 详情 -3,288.28 -2,184.38 - 3.09 - 169.61 -
397 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 详情 33,700.57 -1,297.34 - 20,025.43 59.42% 25.90 0.08%
398 017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 202.41 - - 0.11 0.05% - -
399 017253 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 详情 66.71 - - 28.93 43.36% 7.05 10.56%
400 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 150.85 - - 4.04 2.68% 15.53 10.30%
401 017297 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 详情 393.94 - - 26.58 6.75% 62.62 15.90%
402 017316 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 86.92 - - 13.91 16.01% 1.54 1.77%
403 017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 1,335.76 - - 25.79 1.93% 113.49 8.50%
404 017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 25.43 - - 11.25 44.24% 1.47 5.79%
405 017340 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 117.21 - - 16.60 14.16% 33.89 28.91%
406 017414 易方达安盈回报混合C 详情 2,717.82 -7,008.37 - 2,503.35 92.11% 607.02 22.33%
407 017417 易方达裕如灵活配置混合C 详情 2,006.21 -1,533.14 - 643.27 32.06% 179.08 8.93%
408 017420 易方达裕祥回报债券C 详情 107,184.33 -45,263.21 - 63,659.23 59.39% 7,990.38 7.45%
409 017515 易方达北证50成份指数A 详情 -9,946.09 -1,512.26 - - - 302.86 -
410 017516 易方达北证50成份指数C 详情 -9,946.09 -1,512.26 - - - 302.86 -
411 017594 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 详情 1,363.74 - - 25.59 1.88% 306.10 22.45%
412 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 详情 1,363.74 - - 25.59 1.88% 306.10 22.45%
413 017621 易方达富惠纯债债券C 详情 10,742.35 - - 7,407.48 68.96% - -
414 017646 易方达中证光伏产业指数发起式A 详情 -1,007.26 -453.41 - - - 50.66 -
415 017647 易方达中证光伏产业指数发起式C 详情 -1,007.26 -453.41 - - - 50.66 -
416 017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 详情 467.23 - - 0.23 0.05% 12.00 2.57%
417 017705 易方达裕浙3个月定开债券 详情 8,830.83 - - 7,628.71 86.39% - -
418 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 详情 15,228.99 - - 5,653.10 37.12% - -
419 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 详情 15,228.99 - - 5,653.10 37.12% - -
420 017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 详情 -2,192.86 0.77 - - - - -
421 017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 详情 -2,192.86 0.77 - - - - -
422 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 详情 -2,074.83 -3.29 - - - - -
423 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 详情 -2,074.83 -3.29 - - - - -
424 017973 易方达港股通优质增长混合A 详情 754.51 -1,659.53 - 5.97 0.79% 501.73 66.50%
425 017974 易方达港股通优质增长混合C 详情 754.51 -1,659.53 - 5.97 0.79% 501.73 66.50%
426 017987 易方达国企主题混合A 详情 16,726.51 -5,552.99 - - - 1,709.06 10.22%
427 017988 易方达国企主题混合C 详情 16,726.51 -5,552.99 - - - 1,709.06 10.22%
428 017989 易方达安益90天持有债券A 详情 2,448.32 - - 2,513.87 102.68% - -
429 017990 易方达安益90天持有债券C 详情 2,448.32 - - 2,513.87 102.68% - -
430 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 12.00 - - - - - -
431 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 12.00 - - - - - -
432 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 详情 1,585.56 -399.45 - - - 97.64 6.16%
433 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 详情 1,585.56 -399.45 - - - 97.64 6.16%
434 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 详情 1,585.56 -399.45 - - - 97.64 6.16%
435 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 详情 1,585.56 -399.45 - - - 97.64 6.16%
436 018312 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 详情 622.40 - - 9.70 1.56% 120.21 19.31%
437 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 详情 622.40 - - 9.70 1.56% 120.21 19.31%
438 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 78.62 - - 0.12 0.15% 42.37 53.89%
439 018315 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 详情 -73.26 -0.14 - - - - -
440 018316 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 详情 -73.26 -0.14 - - - - -
441 018411 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 详情 -1,082.45 3.38 - - - 0.01 -
442 018412 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 详情 -1,082.45 3.38 - - - 0.01 -
443 018436 易方达保证金货币C 详情 2,258.06 - - 1,059.66 46.93% - -
444 018437 易方达保证金货币D 详情 2,258.06 - - 1,059.66 46.93% - -
445 018513 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 83.91 - - 0.11 0.13% 66.80 79.60%
446 018557 易方达港股通医药ETF联接A 详情 -1,546.39 - - - - - -
447 018558 易方达港股通医药ETF联接C 详情 -1,546.39 - - - - - -
448 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 详情 -426.40 - - 0.06 - - -
449 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 详情 -30.62 38.57 - - - 48.00 -
450 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 详情 -30.62 38.57 - - - 48.00 -
451 018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 详情 6,885.38 - - 3,862.34 56.09% - -
452 018798 易方达安裕60天持有债券A 详情 6,428.02 - - 5,757.79 89.57% - -
453 018799 易方达安裕60天持有债券C 详情 6,428.02 - - 5,757.79 89.57% - -
454 018810 易方达天天理财货币D 详情 19,524.93 - - 9,949.23 50.96% - -
455 018834 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 213.36 - - 4.97 2.33% 72.25 33.87%
456 018896 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 详情 -34.66 -0.25 - - - - -
457 018897 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 详情 -34.66 -0.25 - - - - -
458 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 详情 211.64 -0.72 - 209.30 98.90% 4.91 2.32%
459 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 详情 211.64 -0.72 - 209.30 98.90% 4.91 2.32%
460 018955 易方达天天发货币D 详情 107,124.50 - - 32,362.18 30.21% - -
461 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 详情 6,885.38 - - 3,862.34 56.09% - -
462 019003 易方达科技智选混合A 详情 44.64 -637.32 - - - 87.38 195.75%
463 019004 易方达科技智选混合C 详情 44.64 -637.32 - - - 87.38 195.75%
464 019018 易方达信息产业混合C 详情 28,553.53 -11,338.87 - 73.54 0.26% 2,321.30 8.13%
465 019020 易方达医疗保健行业混合C 详情 -74,393.45 -18,418.60 - 0.26 - 3,348.47 -
466 019024 易方达信息行业精选股票C 详情 12,321.84 -13,967.43 - 41.40 0.34% 1,472.04 11.95%
467 019026 易方达金融行业股票发起式C 详情 5,310.00 -6,745.95 - - - 972.85 18.32%
468 019032 易方达环保主题混合C 详情 45,770.28 -2,404.48 - -51.61 - 4,817.30 10.52%
469 019034 易方达高端制造混合发起式C 详情 28,704.26 -5,440.13 - 0.10 0.00% 3,923.59 13.67%
470 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 详情 -18,269.81 -16,832.25 - 33.19 - 107.60 -
471 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 详情 -18,269.81 -16,832.25 - 33.19 - 107.60 -
472 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 详情 328.19 -2.75 - - - 0.00 0.00%
473 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 详情 328.19 -2.75 - - - 0.00 0.00%
474 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 详情 -315.20 -0.34 - - - - -
475 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 详情 -315.20 -0.34 - - - - -
476 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 详情 57.88 - - - - - -
477 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 详情 57.88 - - - - - -
478 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 详情 -208.51 -760.36 - 158.89 - 33.26 -
479 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 详情 -208.51 -760.36 - 158.89 - 33.26 -
480 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 详情 -208.51 -760.36 - 158.89 - 33.26 -
481 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 详情 -208.51 -760.36 - 158.89 - 33.26 -
482 019167 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 详情 -22.41 - - - - - -
483 019168 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 详情 -22.41 - - - - - -
484 019264 易方达安瑞短债债券D 详情 16,557.26 - - 16,045.31 96.91% - -
485 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 -174.13 - - - - - -
486 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 -174.13 - - - - - -
487 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 详情 -405.54 -2.35 - - - 0.00 -
488 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 详情 -405.54 -2.35 - - - 0.00 -
489 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 详情 51.87 0.96 1.86% - - - -
490 019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 详情 51.87 0.96 1.86% - - - -
491 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 -270.89 0.09 - - - - -
492 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 -270.89 0.09 - - - - -
493 019354 易方达平衡视野混合A1 详情 540.84 -127.47 - 16.51 3.05% 214.03 39.57%
494 019355 易方达平衡视野混合A2 详情 540.84 -127.47 - 16.51 3.05% 214.03 39.57%
495 019356 易方达平衡视野混合A3 详情 540.84 -127.47 - 16.51 3.05% 214.03 39.57%
496 019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 详情 134.36 - - - - - -
497 019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 详情 134.36 - - - - - -
498 019493 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 -167.76 25.01 - - - - -
499 019494 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 -167.76 25.01 - - - - -
500 019579 易方达安汇120天持有债券A 详情 1,034.51 - - 1,039.71 100.50% - -
501 019580 易方达安汇120天持有债券C 详情 1,034.51 - - 1,039.71 100.50% - -
502 019606 易方达富惠纯债债券D 详情 10,742.35 - - 7,407.48 68.96% - -
503 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 223.20 - - 8.58 3.85% 65.40 29.30%
504 019662 易方达兴利180天持有债券A 详情 594.60 - - 274.39 46.15% - -
505 019663 易方达兴利180天持有债券C 详情 594.60 - - 274.39 46.15% - -
506 019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 详情 -495.82 0.75 - - - - -
507 019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 详情 -495.82 0.75 - - - - -
508 019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 详情 -82.54 -7.76 - - - - -
509 019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 详情 -82.54 -7.76 - - - - -
510 019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 详情 467.23 - - 0.23 0.05% 12.00 2.57%
511 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 202.41 - - 0.11 0.05% - -
512 020040 易方达安嘉30天持有债券A 详情 1,785.10 - - 1,081.08 60.56% - -
513 020041 易方达安嘉30天持有债券C 详情 1,785.10 - - 1,081.08 60.56% - -
514 020082 易方达信用债债券D 详情 63,099.69 - - 38,418.34 60.89% - -
515 020083 易方达投资级信用债债券D 详情 27,616.22 - - 19,788.32 71.65% - -
516 020084 易方达纯债债券D 详情 9,421.97 - - 6,431.19 68.26% - -
517 020100 易方达中证100ETF联接发起式A 详情 59.18 -0.91 - - - - -
518 020101 易方达中证100ETF联接发起式C 详情 59.18 -0.91 - - - - -
519 020102 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 详情 61.60 0.87 1.42% - - - -
520 020103 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 详情 61.60 0.87 1.42% - - - -
521 020104 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 详情 106.28 -2.74 - - - - -
522 020105 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 详情 106.28 -2.74 - - - - -
523 020113 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 67.05 -0.48 - - - - -
524 020114 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 67.05 -0.48 - - - - -
525 020149 易方达安泽180天持有期债券A 详情 1,974.11 - - 1,402.80 71.06% - -
526 020150 易方达安泽180天持有期债券C 详情 1,974.11 - - 1,402.80 71.06% - -
527 020295 易方达中债0-3年政策性金融债指数A 详情 7,064.23 - - 4,840.06 68.51% - -
528 020296 易方达中债0-3年政策性金融债指数C 详情 7,064.23 - - 4,840.06 68.51% - -
529 020346 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 详情 643.05 - - - - 133.30 20.73%
530 020403 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 详情 -25.54 -2.06 - - - - -
531 020404 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 详情 -25.54 -2.06 - - - - -
532 020517 易方达深证50ETF联接发起式A 详情 58.86 -11.10 - - - - -
533 020518 易方达深证50ETF联接发起式C 详情 58.86 -11.10 - - - - -
534 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 详情 1,234.95 -40.05 - - - 342.99 27.77%
535 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 详情 1,234.95 -40.05 - - - 342.99 27.77%
536 020670 易方达上证科创板芯片指数发起式A 详情 -45.37 -0.81 - - - 3.12 -
537 020671 易方达上证科创板芯片指数发起式C 详情 -45.37 -0.81 - - - 3.12 -
538 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 78.62 - - 0.12 0.15% 42.37 53.89%
539 020891 易方达安丰六个月持有债券A 详情 158.01 - - 72.44 45.85% - -
540 020892 易方达安丰六个月持有债券C 详情 158.01 - - 72.44 45.85% - -
541 021033 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 详情 -221.52 -1.95 - - - - -
542 021034 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 详情 -221.52 -1.95 - - - - -
543 021144 易方达高等级信用债债券D 详情 5,003.90 - - 2,838.91 56.73% - -
544 021206 易方达中证A50ETF联接发起式A 详情 -4,546.13 -2.81 - - - - -
545 021207 易方达中证A50ETF联接发起式C 详情 -4,546.13 -2.81 - - - - -
546 021498 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 223.20 - - 8.58 3.85% 65.40 29.30%
547 021504 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 83.91 - - 0.11 0.13% 66.80 79.60%
548 021606 易方达中债新综指发起式(LOF)D 详情 17,168.78 - - 9,798.86 57.07% - -
549 110001 易方达平稳增长混合 详情 1,608.75 -16,738.68 - 2,471.97 153.66% 1,202.94 74.78%
550 110002 易方达策略成长混合 详情 -8,092.68 -10,043.31 - 0.73 - 841.00 -
551 110003 易方达上证50增强A 详情 174,801.77 -9,935.57 - - - 27,742.45 15.87%
552 110005 易方达积极成长混合 详情 -47,666.24 -61,219.73 - - - 1,685.17 -
553 110006 易方达货币A 详情 17,380.53 - - 7,730.43 44.48% - -
554 110007 易方达稳健收益债券A 详情 150,922.98 -17,298.23 - 116,637.65 77.28% 10,575.04 7.01%
555 110008 易方达稳健收益债券B 详情 150,922.98 -17,298.23 - 116,637.65 77.28% 10,575.04 7.01%
556 110009 易方达价值精选混合 详情 -1,743.42 9,184.15 - - - 6,467.87 -
557 110010 易方达价值成长混合 详情 -15,806.37 -21,463.30 - - - 2,919.85 -
558 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 -50,991.19 -279,118.61 - 245.00 - 21,701.33 -
559 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 -8,904.61 -6,465.18 - 943.33 - 1,159.92 -
560 110013 易方达科翔混合 详情 -19,554.61 -42,655.39 - - - 2,755.55 -
561 110015 易方达行业领先混合 详情 -12,288.11 -7,919.63 - - - 1,111.95 -
562 110016 易方达货币B 详情 17,380.53 - - 7,730.43 44.48% - -
563 110017 易方达增强回报债券A 详情 133,501.80 11,958.60 8.96% 56,740.61 42.50% 3,209.88 2.40%
564 110018 易方达增强回报债券B 详情 133,501.80 11,958.60 8.96% 56,740.61 42.50% 3,209.88 2.40%
565 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 -3,734.59 -383.74 - 42.75 - 21.72 -
566 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 25,871.64 788.92 3.05% 349.84 1.35% 150.81 0.58%
567 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 592.63 9.93 1.67% - - 0.16 0.03%
568 110022 易方达消费行业股票 详情 -8,191.80 -30,900.31 - 39.47 - 24,300.61 -
569 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 -74,393.45 -18,418.60 - 0.26 - 3,348.47 -
570 110025 易方达资源行业混合 详情 24,593.48 30,492.90 123.99% - - 3,573.43 14.53%
571 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 -64,401.69 -453.10 - 227.16 - 73.17 -
572 110027 易方达安心回报债券A 详情 34,567.06 -10,923.65 - 25,693.68 74.33% 1,301.43 3.76%
573 110028 易方达安心回报债券B 详情 34,567.06 -10,923.65 - 25,693.68 74.33% 1,301.43 3.76%
574 110029 易方达科讯混合 详情 26,935.66 1,100.42 4.09% 58.27 0.22% 2,224.33 8.26%
575 110030 易方达沪深300量化增强 详情 1,668.45 -9,063.27 - 1.01 0.06% 928.70 55.66%
576 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 14,592.63 - - 47.99 0.33% - -
577 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 14,592.63 - - 47.99 0.33% - -
578 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 14,592.63 - - 47.99 0.33% - -
579 110035 易方达双债增强债券A 详情 30,580.87 -13,740.49 - 37,659.48 123.15% 170.67 0.56%
580 110036 易方达双债增强债券C 详情 30,580.87 -13,740.49 - 37,659.48 123.15% 170.67 0.56%
581 110037 易方达纯债债券A 详情 9,421.97 - - 6,431.19 68.26% - -
582 110038 易方达纯债债券C 详情 9,421.97 - - 6,431.19 68.26% - -
583 110050 易方达安和中短债C 详情 19,239.77 - - 15,291.00 79.48% - -
584 110051 易方达安和中短债A 详情 19,239.77 - - 15,291.00 79.48% - -
585 110052 易方达安源中短债债券C 详情 20,221.98 - - 17,456.18 86.32% - -
586 110053 易方达安源中短债债券A 详情 20,221.98 - - 17,456.18 86.32% - -
587 112002 易方达策略成长二号混合 详情 -6,982.22 -8,527.18 - 0.62 - 728.59 -
588 118001 易方达亚洲精选股票 详情 75,547.39 -69,895.66 - - - 4,613.87 6.11%
589 118002 易方达标普消费品指数A 详情 -5.97 114.40 - - - 360.46 -
590 159001 易方达保证金货币A 详情 2,258.06 - - 1,059.66 46.93% - -
591 159002 易方达保证金货币B 详情 2,258.06 - - 1,059.66 46.93% - -
592 159150 易方达深证50ETF 详情 -1,226.14 40.07 - - - 482.97 -
593 159530 易方达国证机器人产业ETF 详情 -743.95 -471.06 - - - 24.20 -
594 159532 易方达中证2000ETF 详情 -851.76 -539.95 - 0.89 - 50.16 -
595 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 详情 -257.72 -85.12 - - - 13.41 -
596 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 详情 2,229.66 1,112.09 49.88% - - 643.18 28.85%
597 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 详情 411.71 559.96 136.01% 0.00 0.00% 34.39 8.35%
598 159566 易方达国证新能源电池ETF 详情 883.52 1,324.28 149.89% - - 51.62 5.84%
599 159572 易方达创业板中盘200ETF 详情 -1,731.20 -743.67 - 0.62 - 41.69 -
600 159606 易方达中证500质量成长ETF 详情 2,935.11 -1,172.95 - 7.05 0.24% 892.26 30.40%
601 159633 易方达中证1000ETF 详情 -32,007.28 -24,278.83 - 20.56 - 2,103.34 -
602 159686 易方达中证100ETF 详情 117.08 19.85 16.95% - - 25.71 21.96%
603 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 详情 14,116.56 214.01 1.52% - - 310.55 2.20%
604 159715 易方达中证稀土产业ETF 详情 -1,941.47 -1,833.15 - - - 126.15 -
605 159781 易方达中证科创创业50ETF 详情 -73,076.39 -53,879.39 - - - 5,942.61 -
606 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 详情 -299.16 -402.11 - - - 29.97 -
607 159788 易方达中证港股通中国100ETF 详情 667.43 -46.96 - - - 62.98 9.44%
608 159798 易方达中证消费50ETF 详情 32.97 -155.58 - - - 108.82 330.10%
609 159807 易方达中证科技50ETF 详情 -7,038.47 -5,416.31 - - - 615.66 -
610 159819 易方达中证人工智能主题ETF 详情 -21,196.00 -42,090.18 - - - 3,760.92 -
611 159837 易方达中证生物科技主题ETF 详情 -36,647.01 -12,173.18 - - - 1,173.88 -
612 159847 易方达中证医疗ETF 详情 -15,821.79 -10,030.67 - - - 584.29 -
613 159895 易方达中证物联网主题ETF 详情 -142.31 -255.17 - - - 18.64 -
614 159901 易方达深证100ETF 详情 -19,624.01 -61,917.38 - - - 8,664.09 -
615 159915 易方达创业板ETF 详情 -265,105.23 -359,783.94 - - - 58,816.01 -
616 159934 易方达黄金ETF 详情 78,228.35 - - - - - -
617 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 33,700.57 -1,297.34 - 20,025.43 59.42% 25.90 0.08%
618 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 1,506.85 - - - - 18.12 1.20%
619 161117 易方达永旭定开债 详情 6,364.55 - - 4,163.31 65.41% - -
620 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 -590.51 -241.32 - - - 188.19 -
621 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 详情 17,168.78 - - 9,798.86 57.07% - -
622 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 详情 17,168.78 - - 9,798.86 57.07% - -
623 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 详情 17,996.91 -2,399.84 - 42.75 0.24% 1,103.41 6.13%
624 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 -24,530.95 -3,271.17 - 26.81 - 741.29 -
625 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 -3,937.07 -3,393.00 - 12.13 - 251.00 -
626 161124 易方达香港小型股指数A 详情 -96.88 -317.82 - - - 38.53 -
627 161125 易方达标普500指数人民币A 详情 6,677.60 415.35 6.22% - - 278.94 4.18%
628 161126 易方达标普医疗保健人民币A 详情 184.55 93.07 50.43% - - 36.29 19.66%
629 161127 易方达标普生物科技人民币A 详情 1,392.20 1,748.53 125.59% - - 16.33 1.17%
630 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 详情 15,619.23 1,644.40 10.53% - - 202.99 1.30%
631 161129 易方达原油A类人民币 详情 1,307.51 - - - - - -
632 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 详情 12,385.81 - - - - 0.00 -
633 161131 易方达科润混合(LOF) 详情 -4,888.08 -13,610.46 - 1.68 - 1,694.89 -
634 161132 易方达科顺定开混合 详情 994.49 80.03 8.05% 0.03 0.00% 86.83 8.73%
635 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 详情 -426.40 - - 0.06 - - -
636 501203 易方达创新未来混合(LOF) 详情 -17,185.57 -31,834.16 - - - 1,936.94 -
637 501222 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 详情 643.05 - - - - 133.30 20.73%
638 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 -5,929.83 -2,457.77 - - - 331.85 -
639 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 413.11 -27.80 - - - 71.45 17.30%
640 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -14,020.41 -1,048.38 - - - 537.75 -
641 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 1,166.19 -873.20 - - - 269.43 23.10%
642 506002 易方达科创板两年定开混合 详情 -14,356.55 -20,771.24 - -5.98 - 352.96 -
643 510100 易方达上证50ETF 详情 9,283.25 -9,658.89 - - - 3,150.70 33.94%
644 510130 中盘ETF 详情 855.67 -555.84 - 0.89 0.10% 245.04 28.64%
645 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 492,991.57 -50,206.46 - - - 157,699.06 31.99%
646 510580 易方达中证500ETF 详情 -18,766.31 -8,697.13 - 11.75 - 3,369.29 -
647 510900 易方达恒生国企ETF 详情 114,258.14 -21,279.60 - - - 11,913.30 10.43%
648 511800 易方达货币E 详情 17,380.53 - - 7,730.43 44.48% - -
649 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 -420,304.49 -156,191.82 - - - 18,289.03 -
650 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 -29,352.82 -34,107.38 - - - 807.92 -
651 512090 易方达MSCI中国A股ETF 详情 744.52 -1,987.46 - 0.70 0.09% 515.91 69.29%
652 512560 易方达中证军工ETF 详情 -5,136.00 -4,105.53 - - - 267.71 -
653 512570 易方达中证全指证券公司ETF 详情 -5,172.87 -2,193.54 - - - 204.75 -
654 513000 易方达日经225ETF 详情 2,682.62 - - - - - -
655 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 详情 -18,013.93 -1,809.27 - - - 3,232.28 -
656 513040 易方达中证港股通互联网ETF 详情 2,073.96 772.90 37.27% - - 28.77 1.39%
657 513050 易方达中概互联50ETF 详情 294,672.42 -82,098.66 - - - 34,262.23 11.63%
658 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 详情 217.11 -144.37 - - - 58.76 27.06%
659 513090 易方达中证香港证券投资ETF 详情 -33,409.52 -1,333.22 - - - 3,540.67 -
660 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 详情 -37,248.66 -6,891.67 - - - 840.96 -
661 513210 易方达恒生ETF(QDII) 详情 1,265.24 1,648.51 130.29% - - 98.83 7.81%
662 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 详情 -468.26 -343.90 - - - 32.69 -
663 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 详情 10,829.55 258.64 2.39% - - 276.23 2.55%
664 515110 易方达中证国企一带一路ETF 详情 2,432.47 -83.42 - - - 384.43 15.80%
665 515180 易方达中证红利ETF 详情 54,305.80 9,613.07 17.70% - - 18,532.81 34.13%
666 515810 易方达中证800ETF 详情 118.26 -531.21 - 0.30 0.26% 220.60 186.54%
667 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 详情 -1,556.96 -4,658.16 - 1.24 - 321.59 -
668 516080 易方达中证创新药产业ETF 详情 -8,058.79 -2,917.05 - - - 253.31 -
669 516090 易方达中证新能源ETF 详情 -16,658.39 -17,355.91 - - - 1,039.31 -
670 516310 易方达中证银行ETF 详情 3,820.10 -113.49 - - - 540.70 14.15%
671 516350 易方达中证芯片产业ETF 详情 -3,803.45 -4,319.53 - - - 60.40 -
672 516510 易方达中证云计算ETF 详情 -12,474.79 -11,064.67 - - - 542.12 -
673 516570 易方达中证石化产业ETF 详情 333.59 11.08 3.32% - - 44.37 13.30%
674 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 详情 -777.32 -1,039.95 - - - 132.61 -
675 517010 易方达中证沪港深500ETF 详情 258.87 -97.70 - 0.02 0.01% 70.86 27.37%
676 517030 易方达中证沪港深300ETF 详情 202.26 -99.19 - - - 64.84 32.06%
677 517330 易方达中证长江保护主题ETF 详情 -8,192.23 -8,838.31 - 21.74 - 1,503.08 -
678 562900 易方达中证现代农业主题ETF 详情 -608.36 -473.73 - - - 41.50 -
679 562910 易方达中证装备产业ETF 详情 -623.13 -1,289.47 - - - 110.77 -
680 562920 易方达中证信息安全主题ETF 详情 -530.11 -595.64 - - - 13.20 -
681 562930 易方达中证软件服务ETF 详情 -889.25 -793.99 - - - 12.65 -
682 562950 易方达中证消费电子主题ETF 详情 -18.85 -1,092.75 - - - 41.11 -
683 562960 易方达中证绿色电力ETF 详情 629.48 220.40 35.01% - - 38.83 6.17%
684 562990 易方达中证上海环交所碳中和ETF 详情 5,704.30 -11,362.28 - 5.76 0.10% 1,857.63 32.57%
685 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 详情 36,296.81 -37,519.12 - - - 5,963.97 16.43%
686 563010 易方达中证电信主题ETF 详情 209.51 41.37 19.75% - - 22.77 10.87%
687 563020 易方达中证红利低波动ETF 详情 2,811.53 869.92 30.94% - - 1,285.45 45.72%
688 563030 易方达中证500增强策略ETF 详情 -756.59 -2,115.88 - 3.63 - 273.72 -
689 563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 详情 -3,918.84 -3,699.63 - - - 320.75 -
690 563080 易方达中证A50ETF 详情 -8,060.21 747.01 - - - 3,351.58 -
691 588020 易方达上证科创板成长ETF 详情 -2,246.04 -2,164.96 - 2.56 - 68.36 -
692 588080 易方达上证科创板50成份ETF 详情 -527,192.60 -297,412.26 - - - 15,872.36 -
693 588210 易方达上证科创板100ETF 详情 -6,815.26 -4,911.77 - - - 95.33 -

显示全部基金明细>>