易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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易方达基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 详情 196.16 - - - - - -
2 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 详情 196.16 - - - - - -

易方达基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 19,524.93 - - 9,949.23 50.96% - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 19,524.93 - - 9,949.23 50.96% - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 19,524.93 - - 9,949.23 50.96% - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 63,099.69 - - 38,418.34 60.89% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 63,099.69 - - 38,418.34 60.89% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 6,857.60 - - 4,867.09 70.97% - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 6,857.60 - - 4,867.09 70.97% - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 5,003.90 - - 2,838.91 56.73% - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 5,003.90 - - 2,838.91 56.73% - -
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 73,417.07 -33,681.81 - 53,588.46 72.99% 2,675.83 3.64%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 10,030.03 -4,824.63 - 8,226.02 82.01% 863.70 8.61%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 27,616.22 - - 19,788.32 71.65% - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 27,616.22 - - 19,788.32 71.65% - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 6,495.38 - - 4,658.54 71.72% - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 6,495.38 - - 4,658.54 71.72% - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 62,356.58 - - 166.28 0.27% - -
17 000359 易方达易理财货币A 详情 336,634.23 - - 83,553.99 24.82% - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 640.57 -40,618.02 - 50.94 7.95% 2,189.92 341.87%
19 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 详情 7,731.97 -214.42 - 6,704.67 86.71% 387.43 5.01%
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 -5.97 114.40 - - - 360.46 -
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 -32,184.04 -42,022.68 - 127.58 - 1,815.67 -
22 000620 易方达现金增利货币A 详情 168,953.13 - - 46,058.19 27.26% - -
23 000621 易方达现金增利货币B 详情 168,953.13 - - 46,058.19 27.26% - -
24 000647 易方达财富快线货币A 详情 8,762.87 - - 3,716.32 42.41% - -
25 000648 易方达财富快线货币B 详情 8,762.87 - - 3,716.32 42.41% - -
26 000704 易方达天天增利货币A 详情 42,366.65 - - 11,135.15 26.28% - -
27 000705 易方达天天增利货币B 详情 42,366.65 - - 11,135.15 26.28% - -
28 000789 易方达龙宝货币A 详情 92,169.17 - - 21,266.32 23.07% - -
29 000790 易方达龙宝货币B 详情 92,169.17 - - 21,266.32 23.07% - -
30 000829 易方达天天发货币A 详情 107,124.50 - - 32,362.18 30.21% - -
31 000830 易方达天天发货币B 详情 107,124.50 - - 32,362.18 30.21% - -
32 000833 易方达富华纯债C 详情 6,017.16 - - 3,745.99 62.26% - -
33 000920 易方达财富快线货币C 详情 8,762.87 - - 3,716.32 42.41% - -
34 000950 易方达证券保险ETF联接A 详情 -6,978.40 42.27 - 27.15 - - -
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 145,655.52 - - 31,622.33 21.71% - -
36 001018 易方达新经济混合 详情 -16,197.75 -37,782.93 - - - 2,578.94 -
37 001076 易方达改革红利混合 详情 -1,457.14 -12,923.94 - 9.94 - 1,027.62 -
38 001136 易方达裕如灵活配置混合A 详情 2,006.21 -1,533.14 - 643.27 32.06% 179.08 8.93%
39 001182 易方达安心回馈混合A 详情 2,369.17 -5,234.97 - 3,581.79 151.18% 856.10 36.14%
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 -11,948.78 -6,982.54 - 1.15 - 2,029.24 -
41 001216 易方达新收益混合A 详情 -24,536.70 -27,801.28 - 359.44 - 4,163.05 -
42 001217 易方达新收益混合C 详情 -24,536.70 -27,801.28 - 359.44 - 4,163.05 -
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 3,537.56 -29.71 - 1,147.56 32.44% 189.57 5.36%
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 5,221.31 -256.29 - 2,299.03 44.03% 184.15 3.53%
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 5,221.31 -256.29 - 2,299.03 44.03% 184.15 3.53%
46 001314 易方达新益混合I 详情 1,023.05 -847.83 - 296.65 29.00% 128.89 12.60%
47 001315 易方达新益混合E 详情 1,023.05 -847.83 - 296.65 29.00% 128.89 12.60%
48 001342 易方达新享混合A 详情 3,067.96 73.90 2.41% 1,106.07 36.05% 128.45 4.19%
49 001343 易方达新享混合C 详情 3,067.96 73.90 2.41% 1,106.07 36.05% 128.45 4.19%
50 001344 易方达医药ETF联接A 详情 -22,117.52 -24.03 - 24.37 - - -
51 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 -17,119.40 -3,088.94 - 0.15 - 2,774.59 -
52 001382 易方达国企改革混合 详情 506.98 3,548.27 699.89% - - 1,227.30 242.08%
53 001433 易方达瑞景混合 详情 3,756.70 -25.37 - 1,352.24 36.00% 194.67 5.18%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 -9,567.09 -17,485.93 - - - 461.23 -
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 -9,567.09 -17,485.93 - - - 461.23 -
56 001441 易方达瑞信混合I 详情 3,311.23 -293.98 - 1,517.29 45.82% 188.09 5.68%
57 001442 易方达瑞信混合E 详情 3,311.23 -293.98 - 1,517.29 45.82% 188.09 5.68%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 1,111.90 -519.01 - 313.06 28.16% 173.72 15.62%
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 1,111.90 -519.01 - 313.06 28.16% 173.72 15.62%
60 001475 易方达国防军工混合A 详情 -160,582.24 -163,024.26 - - - 8,346.96 -
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 295.49 - - 185.33 62.72% - -
62 001513 易方达信息产业混合A 详情 28,553.53 -11,338.87 - 73.54 0.26% 2,321.30 8.13%
63 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 2,587.44 -303.83 - 1,127.77 43.59% 173.95 6.72%
64 001603 易方达安盈回报混合A 详情 2,717.82 -7,008.37 - 2,503.35 92.11% 607.02 22.33%
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 1,805.43 -254.25 - 615.57 34.10% 141.95 7.86%
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 1,805.43 -254.25 - 615.57 34.10% 141.95 7.86%
67 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 详情 1,061.09 -517.86 - 309.53 29.17% 134.45 12.67%
68 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 详情 1,061.09 -517.86 - 309.53 29.17% 134.45 12.67%
69 001802 易方达瑞财混合I 详情 4,597.89 148.10 3.22% 3,229.35 70.24% 187.17 4.07%
70 001803 易方达瑞财混合E 详情 4,597.89 148.10 3.22% 3,229.35 70.24% 187.17 4.07%
71 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 3,866.52 -18.84 - 1,469.84 38.01% 95.94 2.48%
72 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 3,866.52 -18.84 - 1,469.84 38.01% 95.94 2.48%
73 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 3,134.72 42.45 1.35% 1,191.09 38.00% 174.81 5.58%
74 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 3,134.72 42.45 1.35% 1,191.09 38.00% 174.81 5.58%
75 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 18,177.77 -6,670.47 - 2.76 0.02% 4,579.85 25.19%
76 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 详情 2,993.26 119.56 3.99% 921.45 30.78% 203.16 6.79%
77 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 详情 2,993.26 119.56 3.99% 921.45 30.78% 203.16 6.79%
78 001856 易方达环保主题混合A 详情 45,770.28 -2,404.48 - -51.61 - 4,817.30 10.52%
79 001857 易方达现代服务业混合 详情 3,136.74 -1,074.85 - - - 565.83 18.04%
80 001898 易方达大健康混合 详情 -5,750.18 -140.72 - 0.31 - 442.55 -
81 002216 易方达量化策略A 详情 -32.56 -157.51 - 1.55 - 134.72 -
82 002217 易方达量化策略C 详情 -32.56 -157.51 - 1.55 - 134.72 -
83 002351 易方达裕祥回报债券A 详情 107,184.33 -45,263.21 - 63,659.23 59.39% 7,990.38 7.45%
84 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 6,226.50 - - 4,151.47 66.67% - -
85 002602 易方达丰惠混合 详情 2,123.33 -569.48 - 568.65 26.78% 118.41 5.58%
86 002910 易方达供给改革混合 详情 -109,183.41 -48,466.74 - 0.62 - 5,398.14 -
87 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 62,356.58 - - 166.28 0.27% - -
88 002969 易方达丰和债券A 详情 22,269.05 -18,648.09 - 18,284.68 82.11% 823.14 3.70%
89 003133 易方达裕鑫债券A 详情 -2,666.91 -4,473.80 - 3,688.67 - 339.96 -
90 003134 易方达裕鑫债券C 详情 -2,666.91 -4,473.80 - 3,688.67 - 339.96 -
91 003214 易方达富惠纯债债券A 详情 10,742.35 - - 7,407.48 68.96% - -
92 003293 易方达科瑞混合 详情 -15,419.84 -14,408.85 - 458.89 - 2,274.25 -
93 003321 易方达原油C类人民币 详情 1,307.51 - - - - - -
94 003322 易方达原油A类美元汇 详情 1,307.51 - - - - - -
95 003323 易方达原油C类美元汇 详情 1,307.51 - - - - - -
96 003358 易方达中债7-10年国开债A 详情 27,939.70 - - 18,422.69 65.94% - -
97 003718 易方达标普500指数美元汇A 详情 6,677.60 415.35 6.22% - - 278.94 4.18%
98 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 详情 184.55 93.07 50.43% - - 36.29 19.66%
99 003720 易方达标普生物科技美元汇A 详情 1,392.20 1,748.53 125.59% - - 16.33 1.17%
100 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 详情 15,619.23 1,644.40 10.53% - - 202.99 1.30%
101 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 详情 12,385.81 - - - - 0.00 -
102 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 1,658.18 32.81 1.98% 582.16 35.11% 79.58 4.80%
103 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 1,658.18 32.81 1.98% 582.16 35.11% 79.58 4.80%
104 003882 易方达瑞弘混合A 详情 1,687.68 -107.89 - 587.52 34.81% 103.83 6.15%
105 003883 易方达瑞弘混合C 详情 1,687.68 -107.89 - 587.52 34.81% 103.83 6.15%
106 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 -9,587.73 -13,858.50 - 44.87 - 535.70 -
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 -9,587.73 -13,858.50 - 44.87 - 535.70 -
108 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 -3,734.59 -383.74 - 42.75 - 21.72 -
109 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 592.63 9.93 1.67% - - 0.16 0.03%
110 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 -64,401.69 -453.10 - 227.16 - 73.17 -
111 004746 易方达上证50增强C 详情 174,801.77 -9,935.57 - - - 27,742.45 15.87%
112 005097 易方达现金增利货币C 详情 168,953.13 - - 46,058.19 27.26% - -
113 005098 易方达龙宝货币C 详情 92,169.17 - - 21,266.32 23.07% - -
114 005099 易方达富华纯债A 详情 6,017.16 - - 3,745.99 62.26% - -
115 005122 易方达天天理财货币C 详情 19,524.93 - - 9,949.23 50.96% - -
116 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 14,452.55 - - 9,873.97 68.32% - -
117 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 -767.74 -948.49 - - - 54.38 -
118 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 -767.74 -948.49 - - - 54.38 -
119 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 4,194.47 - - 2,648.63 63.15% - -
120 005583 易方达港股通红利混合 详情 6,148.69 408.64 6.65% 5.12 0.08% 1,042.39 16.95%
121 005667 易方达富财纯债 详情 1,406.95 - - 1,598.78 113.64% - -
122 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 14,592.63 - - 47.99 0.33% - -
123 005676 易方达标普消费品指数C 详情 -5.97 114.40 - - - 360.46 -
124 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 24,023.41 - - 16,783.94 69.86% - -
125 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 -55,495.76 -520,479.25 - 263.21 - 59,205.43 -
126 005875 易方达中盘成长混合 详情 -34,259.65 -84,311.09 - - - 4,911.98 -
127 005876 易方达鑫转增利混合A 详情 -128.06 -2,893.78 - 676.12 - 250.58 -
128 005877 易方达鑫转增利混合C 详情 -128.06 -2,893.78 - 676.12 - 250.58 -
129 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 1,940.21 -33.36 - 487.75 25.14% 99.12 5.11%
130 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 1,940.21 -33.36 - 487.75 25.14% 99.12 5.11%
131 006013 易方达鑫转招利混合A 详情 -876.65 -997.22 - 266.83 - 55.11 -
132 006014 易方达鑫转招利混合C 详情 -876.65 -997.22 - 266.83 - 55.11 -
133 006112 易方达恒惠定开债 详情 2,538.40 - - 1,952.59 76.92% - -
134 006263 易方达香港小型股指数C 详情 -96.88 -317.82 - - - 38.53 -
135 006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 详情 66.71 - - 28.93 43.36% 7.05 10.56%
136 006319 易方达安瑞短债A 详情 16,557.26 - - 16,045.31 96.91% - -
137 006320 易方达安瑞短债C 详情 16,557.26 - - 16,045.31 96.91% - -
138 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 详情 72,913.66 - - 424.42 0.58% - -
139 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 详情 72,913.66 - - 424.42 0.58% - -
140 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 详情 72,913.66 - - 424.42 0.58% - -
141 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 详情 72,913.66 - - 424.42 0.58% - -
142 006533 易方达科融混合 详情 15,981.79 2,962.97 18.54% 26.19 0.16% 1,266.95 7.93%
143 006662 易方达安悦超短债A 详情 12,173.88 - - 10,299.99 84.61% - -
144 006663 易方达安悦超短债C 详情 12,173.88 - - 10,299.99 84.61% - -
145 006664 易方达安悦超短债F 详情 12,173.88 - - 10,299.99 84.61% - -
146 006704 易方达MSCI中国A股联接A 详情 186.63 -0.13 - - - - -
147 006705 易方达MSCI中国A股联接C 详情 186.63 -0.13 - - - - -
148 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 详情 393.94 - - 26.58 6.75% 62.62 15.90%
149 006860 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 详情 86.92 - - 13.91 16.01% 1.54 1.77%
150 006867 易方达丰华债券C 详情 10,030.03 -4,824.63 - 8,226.02 82.01% 863.70 8.61%
151 007028 易方达中证500ETF联接A 详情 -12,946.63 -40.74 - 24.37 - 0.01 -
152 007029 易方达中证500ETF联接C 详情 -12,946.63 -40.74 - 24.37 - 0.01 -
153 007104 易方达恒利定期开放债券 详情 2,317.48 - - 1,834.36 79.15% - -
154 007169 易方达中债1-3年国开债A 详情 9,624.45 - - 9,184.76 95.43% - -
155 007170 易方达中债1-3年国开债C 详情 9,624.45 - - 9,184.76 95.43% - -
156 007171 易方达中债3-5年国开行债A 详情 3,958.59 - - 4,191.15 105.87% - -
157 007172 易方达中债3-5年国开行债C 详情 3,958.59 - - 4,191.15 105.87% - -
158 007247 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 150.85 - - 4.04 2.68% 15.53 10.30%
159 007339 易方达沪深300ETF联接C 详情 25,871.64 788.92 3.05% 349.84 1.35% 150.81 0.58%
160 007346 易方达科技创新混合 详情 -23,518.00 -44,088.42 - 34.31 - 1,717.44 -
161 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 详情 2,933.55 - - 2,640.74 90.02% - -
162 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 详情 2,933.55 - - 2,640.74 90.02% - -
163 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 详情 2,933.55 - - 2,640.74 90.02% - -
164 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 详情 2,933.55 - - 2,640.74 90.02% - -
165 007364 易方达中债1-3年政金债A 详情 3,040.43 - - 2,905.82 95.57% - -
166 007365 易方达中债1-3年政金债C 详情 3,040.43 - - 2,905.82 95.57% - -
167 007379 易方达上证50ETF联接基金A 详情 3,518.71 62.20 1.77% - - 3.41 0.10%
168 007380 易方达上证50ETF联接基金C 详情 3,518.71 62.20 1.77% - - 3.41 0.10%
169 007451 易方达恒兴3个月定开债 详情 24,863.18 - - 16,179.49 65.07% - -
170 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 详情 9,248.83 - - 6,599.62 71.36% - -
171 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 详情 9,248.83 - - 6,599.62 71.36% - -
172 007548 易方达ESG责任投资股票 详情 1,729.69 -207.52 - - - 485.71 28.08%
173 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 详情 488.02 - - - - - -
174 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 详情 488.02 - - - - - -
175 007856 易方达中证800ETF联接A 详情 -57.15 6.09 - - - 0.64 -
176 007857 易方达中证800ETF联接C 详情 -57.15 6.09 - - - 0.64 -
177 007882 易方达证券保险ETF联接C 详情 -6,978.40 42.27 - 27.15 - - -
178 007883 易方达医药ETF联接C 详情 -22,117.52 -24.03 - 24.37 - - -
179 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 9,682.11 208.73 2.16% 7,430.08 76.74% 209.63 2.17%
180 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 -409.69 - - 3.76 - - -
181 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 -409.69 - - 3.76 - - -
182 007976 易方达黄金主题人民币C 详情 1,506.85 - - - - 18.12 1.20%
183 007977 易方达黄金主题美元现汇A 详情 1,506.85 - - - - 18.12 1.20%
184 007978 易方达黄金主题美元现汇C 详情 1,506.85 - - - - 18.12 1.20%
185 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 详情 6,835.88 - - 4,737.04 69.30% - -
186 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 详情 6,835.88 - - 4,737.04 69.30% - -
187 008008 易方达稳健收益债券C 详情 150,922.98 -17,298.23 - 116,637.65 77.28% 10,575.04 7.01%
188 008283 易方达金融行业股票发起式A 详情 5,310.00 -6,745.95 - - - 972.85 18.32%
189 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 详情 -18,269.81 -16,832.25 - 33.19 - 107.60 -
190 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 详情 -18,269.81 -16,832.25 - 33.19 - 107.60 -
191 008286 易方达研究精选股票 详情 -42,096.18 -41,064.20 - - - 5,257.88 -
192 008556 易方达裕富债券A 详情 7,789.06 -6,398.43 - 3,927.09 50.42% 402.13 5.16%
193 008557 易方达裕富债券C 详情 7,789.06 -6,398.43 - 3,927.09 50.42% 402.13 5.16%
194 008733 易方达易理财货币B 详情 336,634.23 - - 83,553.99 24.82% - -
195 009049 易方达高端制造混合发起式A 详情 28,704.26 -5,440.13 - 0.10 0.00% 3,923.59 13.67%
196 009050 易方达恒裕一年定开债 详情 14,516.87 - - 9,693.32 66.77% - -
197 009051 易方达中证红利ETF联接A 详情 21,702.18 -157.43 - - - 2.77 0.01%
198 009052 易方达中证红利ETF联接C 详情 21,702.18 -157.43 - - - 2.77 0.01%
199 009212 易方达恒茂39个月定开债券 详情 13,454.69 - - - - - -
200 009213 易方达如意安泰(FOF)A 详情 2,944.83 - - 39.14 1.33% 375.48 12.75%
201 009214 易方达如意安泰(FOF)C 详情 2,944.83 - - 39.14 1.33% 375.48 12.75%
202 009215 易方达瑞川混合A 详情 2,156.40 -422.29 - 432.81 20.07% 237.05 10.99%
203 009216 易方达瑞川混合C 详情 2,156.40 -422.29 - 432.81 20.07% 237.05 10.99%
204 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 详情 1,625.23 -2,638.07 - 1,900.23 116.92% 147.99 9.11%
205 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 详情 1,625.23 -2,638.07 - 1,900.23 116.92% 147.99 9.11%
206 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 详情 8,451.77 316.69 3.75% 3,096.89 36.64% 417.07 4.93%
207 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 详情 8,451.77 316.69 3.75% 3,096.89 36.64% 417.07 4.93%
208 009265 易方达消费精选股票 详情 5,539.78 -22,687.43 - 6.62 0.12% 5,005.20 90.35%
209 009292 易方达年年恒春定开债A 详情 7,537.10 - - 5,413.08 71.82% - -
210 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 7,537.10 - - 5,413.08 71.82% - -
211 009341 易方达均衡成长股票 详情 -20,962.47 -45,052.87 - - - 2,519.94 -
212 009342 易方达优质企业三年持有期混合 详情 -3,198.49 -70,984.88 - 14.48 - 5,550.33 -
213 009412 易方达招易一年持有期混合A 详情 2,369.19 -4,768.70 - 1,179.31 49.78% 67.81 2.86%
214 009413 易方达招易一年持有期混合C 详情 2,369.19 -4,768.70 - 1,179.31 49.78% 67.81 2.86%
215 009689 易方达瑞锦混合A 详情 5,591.34 639.89 11.44% 1,207.01 21.59% 466.17 8.34%
216 009690 易方达瑞锦混合C 详情 5,591.34 639.89 11.44% 1,207.01 21.59% 466.17 8.34%
217 009803 易方达中债7-10年国开债C 详情 27,939.70 - - 18,422.69 65.94% - -
218 009808 易方达创新成长混合 详情 -29,476.84 -51,938.68 - 0.51 - 1,705.13 -
219 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 详情 20,079.07 - - - - - -
220 009810 易方达悦通一年持有期混合A 详情 1,729.41 -556.34 - 714.97 41.34% 79.53 4.60%
221 009811 易方达悦通一年持有期混合C 详情 1,729.41 -556.34 - 714.97 41.34% 79.53 4.60%
222 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 详情 12,661.60 -22,289.73 - 9,312.71 73.55% 1,114.24 8.80%
223 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 详情 12,661.60 -22,289.73 - 9,312.71 73.55% 1,114.24 8.80%
224 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 详情 17,996.91 -2,399.84 - 42.75 0.24% 1,103.41 6.13%
225 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 详情 1,526.54 -841.77 - 1,979.37 129.66% 160.41 10.51%
226 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 详情 1,526.54 -841.77 - 1,979.37 129.66% 160.41 10.51%
227 009902 易方达悦享一年持有混合A 详情 1,099.04 -743.61 - 1,276.71 116.17% 111.91 10.18%
228 009903 易方达悦享一年持有混合C 详情 1,099.04 -743.61 - 1,276.71 116.17% 111.91 10.18%
229 010013 易方达信息行业精选股票A 详情 12,321.84 -13,967.43 - 41.40 0.34% 1,472.04 11.95%
230 010115 易方达远见成长混合A 详情 -18,042.24 -21,797.59 - - - 791.53 -
231 010173 易方达增金宝货币B 详情 145,655.52 - - 31,622.33 21.71% - -
232 010196 易方达核心优势股票A 详情 20,905.78 -25,845.35 - - - 6,443.38 30.82%
233 010197 易方达核心优势股票C 详情 20,905.78 -25,845.35 - - - 6,443.38 30.82%
234 010198 易方达竞争优势企业混合A 详情 -72,095.99 -86,905.85 - - - 9,633.47 -
235 010340 易方达高质量严选三年持有 详情 59,349.70 1,941.41 3.27% 3.33 0.01% 11,560.48 19.48%
236 010387 易方达医药生物股票A 详情 -41,535.42 -13,739.65 - 0.13 - 889.99 -
237 010388 易方达医药生物股票C 详情 -41,535.42 -13,739.65 - 0.13 - 889.99 -
238 010389 易方达科益混合A 详情 -260.43 1,621.24 - - - 790.43 -
239 010390 易方达科益混合C 详情 -260.43 1,621.24 - - - 790.43 -
240 010391 易方达战略新兴产业股票A 详情 3,545.40 -26,778.14 - - - 1,164.12 32.83%
241 010392 易方达战略新兴产业股票C 详情 3,545.40 -26,778.14 - - - 1,164.12 32.83%
242 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 详情 7,244.73 - - 4,791.82 66.14% - -
243 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 详情 7,244.73 - - 4,791.82 66.14% - -
244 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 详情 -24,530.95 -3,271.17 - 26.81 - 741.29 -
245 010736 易方达沪深300指数增强A 详情 27,727.95 -1,007.74 - - - 2,960.52 10.68%
246 010737 易方达沪深300指数增强C 详情 27,727.95 -1,007.74 - - - 2,960.52 10.68%
247 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 详情 -4,458.43 -3,271.66 - 816.55 - 212.58 -
248 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 详情 -4,458.43 -3,271.66 - 816.55 - 212.58 -
249 010849 易方达竞争优势企业混合C 详情 -72,095.99 -86,905.85 - - - 9,633.47 -
250 011086 易方达瑞康混合A 详情 -665.55 -520.35 - 370.83 - 101.51 -
251 011087 易方达瑞康混合C 详情 -665.55 -520.35 - 370.83 - 101.51 -
252 011298 易方达悦安一年持有债券A 详情 2,130.88 -1,494.21 - 3,083.74 144.72% 186.82 8.77%
253 011299 易方达悦安一年持有债券C 详情 2,130.88 -1,494.21 - 3,083.74 144.72% 186.82 8.77%
254 011300 易方达智造优势混合A 详情 32,438.59 12,201.89 37.62% - - 3,939.03 12.14%
255 011301 易方达智造优势混合C 详情 32,438.59 12,201.89 37.62% - - 3,939.03 12.14%
256 011302 易方达悦盈一年持有混合A 详情 2,112.11 -943.21 - 1,126.45 53.33% 75.16 3.56%
257 011303 易方达悦盈一年持有混合C 详情 2,112.11 -943.21 - 1,126.45 53.33% 75.16 3.56%
258 011347 易方达宁易一年持有混合A 详情 516.08 -533.41 - 264.66 51.28% 18.50 3.59%
259 011348 易方达宁易一年持有混合C 详情 516.08 -533.41 - 264.66 51.28% 18.50 3.59%
260 011412 易方达远见成长混合C 详情 -18,042.24 -21,797.59 - - - 791.53 -
261 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 详情 3,440.90 -1,679.19 - 2,298.96 66.81% 146.27 4.25%
262 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 详情 3,440.90 -1,679.19 - 2,298.96 66.81% 146.27 4.25%
263 011608 易方达上证科创50联接A 详情 -213,929.85 -1,145.68 - 283.69 - 27.25 -
264 011609 易方达上证科创50联接C 详情 -213,929.85 -1,145.68 - 283.69 - 27.25 -
265 011649 易方达逆向投资混合A 详情 -6,249.96 -6,721.97 - 108.79 - 1,115.57 -
266 011650 易方达逆向投资混合C 详情 -6,249.96 -6,721.97 - 108.79 - 1,115.57 -
267 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 详情 -196.13 -1,119.12 - - - 212.47 -
268 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 详情 -196.13 -1,119.12 - - - 212.47 -
269 011720 易方达悦信一年持有混合A 详情 4,988.95 -2,566.27 - 3,476.30 69.68% 224.63 4.50%
270 011721 易方达悦信一年持有混合C 详情 4,988.95 -2,566.27 - 3,476.30 69.68% 224.63 4.50%
271 011777 易方达稳健增长混合A 详情 3,109.96 -2,030.31 - 329.49 10.59% 695.44 22.36%
272 011778 易方达稳健增长混合C 详情 3,109.96 -2,030.31 - 329.49 10.59% 695.44 22.36%
273 011779 易方达稳泰一年持有混合A 详情 1,494.93 -33.97 - 432.23 28.91% 77.62 5.19%
274 011780 易方达稳泰一年持有混合C 详情 1,494.93 -33.97 - 432.23 28.91% 77.62 5.19%
275 011822 易方达产业升级混合A 详情 37,310.42 8,680.42 23.27% - - 4,079.89 10.93%
276 011823 易方达产业升级混合C 详情 37,310.42 8,680.42 23.27% - - 4,079.89 10.93%
277 011847 易方达商业模式优选混合A 详情 5,713.65 -528.00 - - - 1,715.10 30.02%
278 011848 易方达商业模式优选混合C 详情 5,713.65 -528.00 - - - 1,715.10 30.02%
279 011891 易方达先锋成长混合A 详情 -9,508.53 -10,985.67 - - - 344.14 -
280 011892 易方达先锋成长混合C 详情 -9,508.53 -10,985.67 - - - 344.14 -
281 011893 易方达长期价值混合A 详情 3,898.09 -381.50 - - - 1,116.07 28.63%
282 011894 易方达长期价值混合C 详情 3,898.09 -381.50 - - - 1,116.07 28.63%
283 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 详情 7,764.60 - - 6,802.38 87.61% - -
284 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 详情 7,764.60 - - 6,802.38 87.61% - -
285 012008 易方达稳健回报混合A 详情 3,365.74 -3,188.52 - 646.06 19.20% 879.90 26.14%
286 012009 易方达稳健回报混合C 详情 3,365.74 -3,188.52 - 646.06 19.20% 879.90 26.14%
287 012075 易方达稳健添利混合A 详情 257.14 -202.17 - 62.44 24.28% 108.99 42.38%
288 012076 易方达稳健添利混合C 详情 257.14 -202.17 - 62.44 24.28% 108.99 42.38%
289 012077 易方达悦夏一年持有混合A 详情 3,896.06 -2,592.74 - 2,906.18 74.59% 177.91 4.57%
290 012078 易方达悦夏一年持有混合C 详情 3,896.06 -2,592.74 - 2,906.18 74.59% 177.91 4.57%
291 012080 易方达中证500指数量化增强A 详情 -843.65 -1,494.92 - 3.64 - 519.23 -
292 012081 易方达中证500指数量化增强C 详情 -843.65 -1,494.92 - 3.64 - 519.23 -
293 012175 易方达稳健增利混合A 详情 2,875.59 -2,069.73 - 931.20 32.38% 724.28 25.19%
294 012176 易方达稳健增利混合C 详情 2,875.59 -2,069.73 - 931.20 32.38% 724.28 25.19%
295 012301 易方达核心智造混合 详情 13,285.46 4,182.23 31.48% 5.70 0.04% 1,345.30 10.13%
296 012346 易方达港股通成长混合A 详情 -21,846.55 -35,902.87 - - - 1,142.65 -
297 012347 易方达港股通成长混合C 详情 -21,846.55 -35,902.87 - - - 1,142.65 -
298 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 详情 -3,295.28 -20.82 - - - - -
299 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 详情 -3,786.23 - - 48.11 - - -
300 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 详情 -3,786.23 - - 48.11 - - -
301 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 详情 -3,295.28 -20.82 - - - - -
302 012717 易方达中证科技50ETF联接A 详情 -750.18 0.24 - - - - -
303 012718 易方达中证科技50ETF联接C 详情 -750.18 0.24 - - - - -
304 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 详情 -4,391.85 18.31 - - - - -
305 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 详情 -4,391.85 18.31 - - - - -
306 012756 易方达中证龙头企业指数A 详情 -246.00 -765.12 - - - 103.80 -
307 012757 易方达中证龙头企业指数C 详情 -246.00 -765.12 - - - 103.80 -
308 012795 易方达裕兴3个月定开债 详情 1,134.83 - - 1,061.84 93.57% - -
309 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 详情 1,114.60 -924.62 - 912.92 81.91% 53.41 4.79%
310 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 详情 1,114.60 -924.62 - 912.92 81.91% 53.41 4.79%
311 012842 易方达中证军工(LOF)C 详情 -5,929.83 -2,457.77 - - - 331.85 -
312 012860 易方达标普500指数人民币C 详情 6,677.60 415.35 6.22% - - 278.94 4.18%
313 012861 易方达标普500指数美元汇C 详情 6,677.60 415.35 6.22% - - 278.94 4.18%
314 012864 易方达标普医疗保健人民币C 详情 184.55 93.07 50.43% - - 36.29 19.66%
315 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 详情 184.55 93.07 50.43% - - 36.29 19.66%
316 012866 易方达标普生物科技人民币C 详情 1,392.20 1,748.53 125.59% - - 16.33 1.17%
317 012867 易方达标普生物科技美元汇C 详情 1,392.20 1,748.53 125.59% - - 16.33 1.17%
318 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 详情 15,619.23 1,644.40 10.53% - - 202.99 1.30%
319 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 详情 15,619.23 1,644.40 10.53% - - 202.99 1.30%
320 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 详情 12,385.81 - - - - 0.00 -
321 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 详情 12,385.81 - - - - 0.00 -
322 012872 易方达中小企业100(LOF)C 详情 -590.51 -241.32 - - - 188.19 -
323 012873 易方达中证国企改革(LOF)C 详情 413.11 -27.80 - - - 71.45 17.30%
324 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -14,020.41 -1,048.38 - - - 537.75 -
325 012875 易方达上证50指数(LOF)C 详情 1,166.19 -873.20 - - - 269.43 23.10%
326 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 详情 4,057.42 1,329.61 32.77% - - 144.12 3.55%
327 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 详情 4,057.42 1,329.61 32.77% - - 144.12 3.55%
328 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 详情 4,057.42 1,329.61 32.77% - - 144.12 3.55%
329 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 详情 4,057.42 1,329.61 32.77% - - 144.12 3.55%
330 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债A 详情 2,096.32 - - 1,969.17 93.93% - -
331 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 详情 2,096.32 - - 1,969.17 93.93% - -
332 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 详情 -2,592.38 - - 38.05 - - -
333 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 详情 -2,592.38 - - 38.05 - - -
334 013304 易方达中证科创创业50ETF联接A 详情 -15,043.64 -20.94 - 40.73 - - -
335 013305 易方达中证科创创业50ETF联接C 详情 -15,043.64 -20.94 - 40.73 - - -
336 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 -9,187.75 - - 74.83 - - -
337 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 -9,187.75 - - 74.83 - - -
338 013497 易方达裕华利率债3个月定开债 详情 2,445.47 - - 2,561.67 104.75% - -
339 013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 详情 -284.20 -0.59 - - - - -
340 013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 详情 -284.20 -0.59 - - - - -
341 013517 易方达悦浦一年持有混合A 详情 2,510.00 -1,535.04 - 1,099.51 43.80% 143.40 5.71%
342 013518 易方达悦浦一年持有混合C 详情 2,510.00 -1,535.04 - 1,099.51 43.80% 143.40 5.71%
343 013519 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 117.21 - - 16.60 14.16% 33.89 28.91%
344 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 详情 -442.50 -188.21 - 27.60 - 130.54 -
345 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 详情 -442.50 -188.21 - 27.60 - 130.54 -
346 013774 易方达趋势优选混合A 详情 -341.69 -413.93 - - - 58.51 -
347 013775 易方达趋势优选混合C 详情 -341.69 -413.93 - - - 58.51 -
348 013808 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 详情 19,344.46 - - 17,692.30 91.46% - -
349 013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 详情 19,344.46 - - 17,692.30 91.46% - -
350 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 详情 -1,752.09 - - 18.66 - - -
351 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 详情 -1,752.09 - - 18.66 - - -
352 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 详情 -1,295.17 -2,554.98 - - - 147.45 -
353 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 详情 -1,295.17 -2,554.98 - - - 147.45 -
354 014160 易方达悦融一年持有混合A 详情 1,307.86 -521.06 - 1,095.31 83.75% 61.09 4.67%
355 014161 易方达悦融一年持有混合C 详情 1,307.86 -521.06 - 1,095.31 83.75% 61.09 4.67%
356 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 详情 -8,479.30 20.19 - - - 202.59 -
357 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 详情 -8,479.30 20.19 - - - 202.59 -
358 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 15,186.63 0.67 0.00% 67.88 0.45% - -
359 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 15,186.63 0.67 0.00% 67.88 0.45% - -
360 014562 易方达品质动能三年持有混合A 详情 -47,760.21 -64,663.39 - 0.19 - 4,529.40 -
361 014563 易方达品质动能三年持有混合C 详情 -47,760.21 -64,663.39 - 0.19 - 4,529.40 -
362 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 详情 547.31 - - 10.25 1.87% 71.77 13.11%
363 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 详情 547.31 - - 10.25 1.87% 71.77 13.11%
364 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 25.43 - - 11.25 44.24% 1.47 5.79%
365 014727 易方达成长动力混合A 详情 4,166.76 1,088.47 26.12% 6.68 0.16% 307.33 7.38%
366 014728 易方达成长动力混合C 详情 4,166.76 1,088.47 26.12% 6.68 0.16% 307.33 7.38%
367 014904 易方达悦稳一年持有混合A 详情 606.49 -337.77 - 459.47 75.76% 30.41 5.01%
368 014905 易方达悦稳一年持有混合C 详情 606.49 -337.77 - 459.47 75.76% 30.41 5.01%
369 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 详情 -2,140.84 - - 32.89 - - -
370 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 详情 -2,140.84 - - 32.89 - - -
371 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 详情 -622.30 - - 7.56 - - -
372 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 详情 -622.30 - - 7.56 - - -
373 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 详情 -340.15 - - 5.48 - - -
374 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 详情 -340.15 - - 5.48 - - -
375 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 详情 319.55 -171.67 - 269.12 84.22% 16.51 5.17%
376 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 详情 319.55 -171.67 - 269.12 84.22% 16.51 5.17%
377 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 详情 388.07 - - 6.12 1.58% 35.62 9.18%
378 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 详情 388.07 - - 6.12 1.58% 35.62 9.18%
379 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,037.46 - - 3,294.62 108.47% - -
380 015945 易方达国防军工混合C 详情 -160,582.24 -163,024.26 - - - 8,346.96 -
381 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 1,335.76 - - 25.79 1.93% 113.49 8.50%
382 016344 易方达裕惠定开混合发起式C 详情 7,731.97 -214.42 - 6,704.67 86.71% 387.43 5.01%
383 016357 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 详情 -58.81 - - - - - -
384 016358 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 详情 -58.81 - - - - - -
385 016479 易方达裕丰回报债券C 详情 73,417.07 -33,681.81 - 53,588.46 72.99% 2,675.83 3.64%
386 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 详情 217.98 -1,024.75 - - - 63.76 29.25%
387 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 详情 217.98 -1,024.75 - - - 63.76 29.25%
388 016594 易方达安心回馈混合C 详情 2,369.17 -5,234.97 - 3,581.79 151.18% 856.10 36.14%
389 016630 易方达中证1000ETF联接A 详情 -4,596.07 35.96 - - - 0.03 -
390 016631 易方达中证1000ETF联接C 详情 -4,596.07 35.96 - - - 0.03 -
391 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 详情 -1,637.82 - - 16.66 - 0.05 -
392 016699 易方达丰和债券C 详情 22,269.05 -18,648.09 - 18,284.68 82.11% 823.14 3.70%
393 016899 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 140.74 - - - - - -
394 016900 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 140.74 - - - - - -
395 017094 易方达中证1000量化增强A 详情 -3,288.28 -2,184.38 - 3.09 - 169.61 -
396 017095 易方达中证1000量化增强C 详情 -3,288.28 -2,184.38 - 3.09 - 169.61 -
397 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 详情 33,700.57 -1,297.34 - 20,025.43 59.42% 25.90 0.08%
398 017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 202.41 - - 0.11 0.05% - -
399 017253 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 详情 66.71 - - 28.93 43.36% 7.05 10.56%
400 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 150.85 - - 4.04 2.68% 15.53 10.30%
401 017297 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 详情 393.94 - - 26.58 6.75% 62.62 15.90%
402 017316 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 86.92 - - 13.91 16.01% 1.54 1.77%
403 017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 1,335.76 - - 25.79 1.93% 113.49 8.50%
404 017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 25.43 - - 11.25 44.24% 1.47 5.79%
405 017340 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 117.21 - - 16.60 14.16% 33.89 28.91%
406 017414 易方达安盈回报混合C 详情 2,717.82 -7,008.37 - 2,503.35 92.11% 607.02 22.33%
407 017417 易方达裕如灵活配置混合C 详情 2,006.21 -1,533.14 - 643.27 32.06% 179.08 8.93%
408 017420 易方达裕祥回报债券C 详情 107,184.33 -45,263.21 - 63,659.23 59.39% 7,990.38 7.45%
409 017515 易方达北证50成份指数A 详情 -9,946.09 -1,512.26 - - - 302.86 -
410 017516 易方达北证50成份指数C 详情 -9,946.09 -1,512.26 - - - 302.86 -
411 017594 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 详情 1,363.74 - - 25.59 1.88% 306.10 22.45%
412 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 详情 1,363.74 - - 25.59 1.88% 306.10 22.45%
413 017621 易方达富惠纯债债券C 详情 10,742.35 - - 7,407.48 68.96% - -
414 017646 易方达中证光伏产业指数发起式A 详情 -1,007.26 -453.41 - - - 50.66 -
415 017647 易方达中证光伏产业指数发起式C 详情 -1,007.26 -453.41 - - - 50.66 -
416 017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 详情 467.23 - - 0.23 0.05% 12.00 2.57%
417 017705 易方达裕浙3个月定开债券 详情 8,830.83 - - 7,628.71 86.39% - -
418 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 详情 15,228.99 - - 5,653.10 37.12% - -
419 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 详情 15,228.99 - - 5,653.10 37.12% - -
420 017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 详情 -2,192.86 0.77 - - - - -
421 017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 详情 -2,192.86 0.77 - - - - -
422 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 详情 -2,074.83 -3.29 - - - - -
423 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 详情 -2,074.83 -3.29 - - - - -
424 017973 易方达港股通优质增长混合A 详情 754.51 -1,659.53 - 5.97 0.79% 501.73 66.50%
425 017974 易方达港股通优质增长混合C 详情 754.51 -1,659.53 - 5.97 0.79% 501.73 66.50%
426 017987 易方达国企主题混合A 详情 16,726.51 -5,552.99 - - - 1,709.06 10.22%
427 017988 易方达国企主题混合C 详情 16,726.51 -5,552.99 - - - 1,709.06 10.22%
428 017989 易方达安益90天持有债券A 详情 2,448.32 - - 2,513.87 102.68% - -
429 017990 易方达安益90天持有债券C 详情 2,448.32 - - 2,513.87 102.68% - -
430 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 12.00 - - - - - -
431 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 12.00 - - - - - -
432 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 详情 1,585.56 -399.45 - - - 97.64 6.16%
433 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 详情 1,585.56 -399.45 - - - 97.64 6.16%
434 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 详情 1,585.56 -399.45 - - - 97.64 6.16%
435 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 详情 1,585.56 -399.45 - - - 97.64 6.16%
436 018312 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 详情 622.40 - - 9.70 1.56% 120.21 19.31%
437 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 详情 622.40 - - 9.70 1.56% 120.21 19.31%
438 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 78.62 - - 0.12 0.15% 42.37 53.89%
439 018315 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 详情 -73.26 -0.14 - - - - -
440 018316 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 详情 -73.26 -0.14 - - - - -
441 018411 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 详情 -1,082.45 3.38 - - - 0.01 -
442 018412 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 详情 -1,082.45 3.38 - - - 0.01 -
443 018436 易方达保证金货币C 详情 2,258.06 - - 1,059.66 46.93% - -
444 018437 易方达保证金货币D 详情 2,258.06 - - 1,059.66 46.93% - -
445 018513 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 83.91 - - 0.11 0.13% 66.80 79.60%
446 018557 易方达港股通医药ETF联接A 详情 -1,546.39 - - - - - -
447 018558 易方达港股通医药ETF联接C 详情 -1,546.39 - - - - - -
448 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 详情 -426.40 - - 0.06 - - -
449 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 详情 -30.62 38.57 - - - 48.00 -
450 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 详情 -30.62 38.57 - - - 48.00 -
451 018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 详情 6,885.38 - - 3,862.34 56.09% - -
452 018798 易方达安裕60天持有债券A 详情 6,428.02 - - 5,757.79 89.57% - -
453 018799 易方达安裕60天持有债券C 详情 6,428.02 - - 5,757.79 89.57% - -
454 018810 易方达天天理财货币D 详情 19,524.93 - - 9,949.23 50.96% - -
455 018834 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 213.36 - - 4.97 2.33% 72.25 33.87%
456 018896 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 详情 -34.66 -0.25 - - - - -
457 018897 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 详情 -34.66 -0.25 - - - - -
458 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 详情 211.64 -0.72 - 209.30 98.90% 4.91 2.32%
459 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 详情 211.64 -0.72 - 209.30 98.90% 4.91 2.32%
460 018955 易方达天天发货币D 详情 107,124.50 - - 32,362.18 30.21% - -
461 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 详情 6,885.38 - - 3,862.34 56.09% - -
462 019003 易方达科技智选混合A 详情 44.64 -637.32 - - - 87.38 195.75%
463 019004 易方达科技智选混合C 详情 44.64 -637.32 - - - 87.38 195.75%
464 019018 易方达信息产业混合C 详情 28,553.53 -11,338.87 - 73.54 0.26% 2,321.30 8.13%
465 019020 易方达医疗保健行业混合C 详情 -74,393.45 -18,418.60 - 0.26 - 3,348.47 -
466 019024 易方达信息行业精选股票C 详情 12,321.84 -13,967.43 - 41.40 0.34% 1,472.04 11.95%
467 019026 易方达金融行业股票发起式C 详情 5,310.00 -6,745.95 - - - 972.85 18.32%
468 019032 易方达环保主题混合C 详情 45,770.28 -2,404.48 - -51.61 - 4,817.30 10.52%
469 019034 易方达高端制造混合发起式C 详情 28,704.26 -5,440.13 - 0.10 0.00% 3,923.59 13.67%
470 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 详情 -18,269.81 -16,832.25 - 33.19 - 107.60 -
471 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 详情 -18,269.81 -16,832.25 - 33.19 - 107.60 -
472 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 详情 328.19 -2.75 - - - 0.00 0.00%
473 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 详情 328.19 -2.75 - - - 0.00 0.00%
474 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 详情 -315.20 -0.34 - - - - -
475 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 详情 -315.20 -0.34 - - - - -
476 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 详情 57.88 - - - - - -
477 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 详情 57.88 - - - - - -
478 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 详情 -208.51 -760.36 - 158.89 - 33.26 -
479 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 详情 -208.51 -760.36 - 158.89 - 33.26 -
480 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 详情 -208.51 -760.36 - 158.89 - 33.26 -
481 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 详情 -208.51 -760.36 - 158.89 - 33.26 -
482 019167 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 详情 -22.41 - - - - - -
483 019168 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 详情 -22.41 - - - - - -
484 019264 易方达安瑞短债债券D 详情 16,557.26 - - 16,045.31 96.91% - -
485 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 -174.13 - - - - - -
486 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 -174.13 - - - - - -
487 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 详情 -405.54 -2.35 - - - 0.00 -
488 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 详情 -405.54 -2.35 - - - 0.00 -
489 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 详情 51.87 0.96 1.86% - - - -
490 019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 详情 51.87 0.96 1.86% - - - -
491 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 -270.89 0.09 - - - - -
492 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 -270.89 0.09 - - - - -
493 019354 易方达平衡视野混合A1 详情 540.84 -127.47 - 16.51 3.05% 214.03 39.57%
494 019355 易方达平衡视野混合A2 详情 540.84 -127.47 - 16.51 3.05% 214.03 39.57%
495 019356 易方达平衡视野混合A3 详情 540.84 -127.47 - 16.51 3.05% 214.03 39.57%
496 019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 详情 134.36 - - - - - -
497 019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 详情 134.36 - - - - - -
498 019493 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 -167.76 25.01 - - - - -
499 019494 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 -167.76 25.01 - - - - -
500 019579 易方达安汇120天持有债券A 详情 1,034.51 - - 1,039.71 100.50% - -
501 019580 易方达安汇120天持有债券C 详情 1,034.51 - - 1,039.71 100.50% - -
502 019606 易方达富惠纯债债券D 详情 10,742.35 - - 7,407.48 68.96% - -
503 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 223.20 - - 8.58 3.85% 65.40 29.30%
504 019662 易方达兴利180天持有债券A 详情 594.60 - - 274.39 46.15% - -
505 019663 易方达兴利180天持有债券C 详情 594.60 - - 274.39 46.15% - -
506 019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 详情 -495.82 0.75 - - - - -
507 019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 详情 -495.82 0.75 - - - - -
508 019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 详情 -82.54 -7.76 - - - - -
509 019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 详情 -82.54 -7.76 - - - - -
510 019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 详情 467.23 - - 0.23 0.05% 12.00 2.57%
511 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 202.41 - - 0.11 0.05% - -
512 020040 易方达安嘉30天持有债券A 详情 1,785.10 - - 1,081.08 60.56% - -
513 020041 易方达安嘉30天持有债券C 详情 1,785.10 - - 1,081.08 60.56% - -
514 020082 易方达信用债债券D 详情 63,099.69 - - 38,418.34 60.89% - -
515 020083 易方达投资级信用债债券D 详情 27,616.22 - - 19,788.32 71.65% - -
516 020084 易方达纯债债券D 详情 9,421.97 - - 6,431.19 68.26% - -
517 020100 易方达中证100ETF联接发起式A 详情 59.18 -0.91 - - - - -
518 020101 易方达中证100ETF联接发起式C 详情 59.18 -0.91 - - - - -
519 020102 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 详情 61.60 0.87 1.42% - - - -
520 020103 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 详情 61.60 0.87 1.42% - - - -
521 020104 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 详情 106.28 -2.74 - - - - -
522 020105 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 详情 106.28 -2.74 - - - - -
523 020113 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 67.05 -0.48 - - - - -
524 020114 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 67.05 -0.48 - - - - -
525 020149 易方达安泽180天持有期债券A 详情 1,974.11 - - 1,402.80 71.06% - -
526 020150 易方达安泽180天持有期债券C 详情 1,974.11 - - 1,402.80 71.06% - -
527 020295 易方达中债0-3年政策性金融债指数A 详情 7,064.23 - - 4,840.06 68.51% - -
528 020296 易方达中债0-3年政策性金融债指数C 详情 7,064.23 - - 4,840.06 68.51% - -
529 020346 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 详情 643.05 - - - - 133.30 20.73%
530 020403 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 详情 -25.54 -2.06 - - - - -
531 020404 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 详情 -25.54 -2.06 - - - - -
532 020517 易方达深证50ETF联接发起式A 详情 58.86 -11.10 - - - - -
533 020518 易方达深证50ETF联接发起式C 详情 58.86 -11.10 - - - - -
534 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 详情 1,234.95 -40.05 - - - 342.99 27.77%
535 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 详情 1,234.95 -40.05 - - - 342.99 27.77%
536 020670 易方达上证科创板芯片指数发起式A 详情 -45.37 -0.81 - - - 3.12 -
537 020671 易方达上证科创板芯片指数发起式C 详情 -45.37 -0.81 - - - 3.12 -
538 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 78.62 - - 0.12 0.15% 42.37 53.89%
539 020891 易方达安丰六个月持有债券A 详情 158.01 - - 72.44 45.85% - -
540 020892 易方达安丰六个月持有债券C 详情 158.01 - - 72.44 45.85% - -
541 021033 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 详情 -221.52 -1.95 - - - - -
542 021034 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 详情 -221.52 -1.95 - - - - -
543 021144 易方达高等级信用债债券D 详情 5,003.90 - - 2,838.91 56.73% - -
544 021206 易方达中证A50ETF联接发起式A 详情 -4,546.13 -2.81 - - - - -
545 021207 易方达中证A50ETF联接发起式C 详情 -4,546.13 -2.81 - - - - -
546 021498 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 223.20 - - 8.58 3.85% 65.40 29.30%
547 021504 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 83.91 - - 0.11 0.13% 66.80 79.60%
548 021606 易方达中债新综指发起式(LOF)D 详情 17,168.78 - - 9,798.86 57.07% - -
549 110001 易方达平稳增长混合 详情 1,608.75 -16,738.68 - 2,471.97 153.66% 1,202.94 74.78%
550 110002 易方达策略成长混合 详情 -8,092.68 -10,043.31 - 0.73 - 841.00 -
551 110003 易方达上证50增强A 详情 174,801.77 -9,935.57 - - - 27,742.45 15.87%
552 110005 易方达积极成长混合 详情 -47,666.24 -61,219.73 - - - 1,685.17 -
553 110006 易方达货币A 详情 17,380.53 - - 7,730.43 44.48% - -
554 110007 易方达稳健收益债券A 详情 150,922.98 -17,298.23 - 116,637.65 77.28% 10,575.04 7.01%
555 110008 易方达稳健收益债券B 详情 150,922.98 -17,298.23 - 116,637.65 77.28% 10,575.04 7.01%
556 110009 易方达价值精选混合 详情 -1,743.42 9,184.15 - - - 6,467.87 -
557 110010 易方达价值成长混合 详情 -15,806.37 -21,463.30 - - - 2,919.85 -
558 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 -50,991.19 -279,118.61 - 245.00 - 21,701.33 -
559 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 -8,904.61 -6,465.18 - 943.33 - 1,159.92 -
560 110013 易方达科翔混合 详情 -19,554.61 -42,655.39 - - - 2,755.55 -
561 110015 易方达行业领先混合 详情 -12,288.11 -7,919.63 - - - 1,111.95 -
562 110016 易方达货币B 详情 17,380.53 - - 7,730.43 44.48% - -
563 110017 易方达增强回报债券A 详情 133,501.80 11,958.60 8.96% 56,740.61 42.50% 3,209.88 2.40%
564 110018 易方达增强回报债券B 详情 133,501.80 11,958.60 8.96% 56,740.61 42.50% 3,209.88 2.40%
565 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 -3,734.59 -383.74 - 42.75 - 21.72 -
566 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 25,871.64 788.92 3.05% 349.84 1.35% 150.81 0.58%
567 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 592.63 9.93 1.67% - - 0.16 0.03%
568 110022 易方达消费行业股票 详情 -8,191.80 -30,900.31 - 39.47 - 24,300.61 -
569 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 -74,393.45 -18,418.60 - 0.26 - 3,348.47 -
570 110025 易方达资源行业混合 详情 24,593.48 30,492.90 123.99% - - 3,573.43 14.53%
571 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 -64,401.69 -453.10 - 227.16 - 73.17 -
572 110027 易方达安心回报债券A 详情 34,567.06 -10,923.65 - 25,693.68 74.33% 1,301.43 3.76%
573 110028 易方达安心回报债券B 详情 34,567.06 -10,923.65 - 25,693.68 74.33% 1,301.43 3.76%
574 110029 易方达科讯混合 详情 26,935.66 1,100.42 4.09% 58.27 0.22% 2,224.33 8.26%
575 110030 易方达沪深300量化增强 详情 1,668.45 -9,063.27 - 1.01 0.06% 928.70 55.66%
576 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 14,592.63 - - 47.99 0.33% - -
577 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 14,592.63 - - 47.99 0.33% - -
578 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 14,592.63 - - 47.99 0.33% - -
579 110035 易方达双债增强债券A 详情 30,580.87 -13,740.49 - 37,659.48 123.15% 170.67 0.56%
580 110036 易方达双债增强债券C 详情 30,580.87 -13,740.49 - 37,659.48 123.15% 170.67 0.56%
581 110037 易方达纯债债券A 详情 9,421.97 - - 6,431.19 68.26% - -
582 110038 易方达纯债债券C 详情 9,421.97 - - 6,431.19 68.26% - -
583 110050 易方达安和中短债C 详情 19,239.77 - - 15,291.00 79.48% - -
584 110051 易方达安和中短债A 详情 19,239.77 - - 15,291.00 79.48% - -
585 110052 易方达安源中短债债券C 详情 20,221.98 - - 17,456.18 86.32% - -
586 110053 易方达安源中短债债券A 详情 20,221.98 - - 17,456.18 86.32% - -
587 112002 易方达策略成长二号混合 详情 -6,982.22 -8,527.18 - 0.62 - 728.59 -
588 118001 易方达亚洲精选股票 详情 75,547.39 -69,895.66 - - - 4,613.87 6.11%
589 118002 易方达标普消费品指数A 详情 -5.97 114.40 - - - 360.46 -
590 159001 易方达保证金货币A 详情 2,258.06 - - 1,059.66 46.93% - -
591 159002 易方达保证金货币B 详情 2,258.06 - - 1,059.66 46.93% - -
592 159150 易方达深证50ETF 详情 -1,226.14 40.07 - - - 482.97 -
593 159530 易方达国证机器人产业ETF 详情 -743.95 -471.06 - - - 24.20 -
594 159532 易方达中证2000ETF 详情 -851.76 -539.95 - 0.89 - 50.16 -
595 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 详情 -257.72 -85.12 - - - 13.41 -
596 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 详情 2,229.66 1,112.09 49.88% - - 643.18 28.85%
597 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 详情 411.71 559.96 136.01% 0.00 0.00% 34.39 8.35%
598 159566 易方达国证新能源电池ETF 详情 883.52 1,324.28 149.89% - - 51.62 5.84%
599 159572 易方达创业板中盘200ETF 详情 -1,731.20 -743.67 - 0.62 - 41.69 -
600 159606 易方达中证500质量成长ETF 详情 2,935.11 -1,172.95 - 7.05 0.24% 892.26 30.40%
601 159633 易方达中证1000ETF 详情 -32,007.28 -24,278.83 - 20.56 - 2,103.34 -
602 159686 易方达中证100ETF 详情 117.08 19.85 16.95% - - 25.71 21.96%
603 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 详情 14,116.56 214.01 1.52% - - 310.55 2.20%
604 159715 易方达中证稀土产业ETF 详情 -1,941.47 -1,833.15 - - - 126.15 -
605 159781 易方达中证科创创业50ETF 详情 -73,076.39 -53,879.39 - - - 5,942.61 -
606 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 详情 -299.16 -402.11 - - - 29.97 -
607 159788 易方达中证港股通中国100ETF 详情 667.43 -46.96 - - - 62.98 9.44%
608 159798 易方达中证消费50ETF 详情 32.97 -155.58 - - - 108.82 330.10%
609 159807 易方达中证科技50ETF 详情 -7,038.47 -5,416.31 - - - 615.66 -
610 159819 易方达中证人工智能主题ETF 详情 -21,196.00 -42,090.18 - - - 3,760.92 -
611 159837 易方达中证生物科技主题ETF 详情 -36,647.01 -12,173.18 - - - 1,173.88 -
612 159847 易方达中证医疗ETF 详情 -15,821.79 -10,030.67 - - - 584.29 -
613 159895 易方达中证物联网主题ETF 详情 -142.31 -255.17 - - - 18.64 -
614 159901 易方达深证100ETF 详情 -19,624.01 -61,917.38 - - - 8,664.09 -
615 159915 易方达创业板ETF 详情 -265,105.23 -359,783.94 - - - 58,816.01 -
616 159934 易方达黄金ETF 详情 78,228.35 - - - - - -
617 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 33,700.57 -1,297.34 - 20,025.43 59.42% 25.90 0.08%
618 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 1,506.85 - - - - 18.12 1.20%
619 161117 易方达永旭定开债 详情 6,364.55 - - 4,163.31 65.41% - -
620 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 -590.51 -241.32 - - - 188.19 -
621 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 详情 17,168.78 - - 9,798.86 57.07% - -
622 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 详情 17,168.78 - - 9,798.86 57.07% - -
623 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 详情 17,996.91 -2,399.84 - 42.75 0.24% 1,103.41 6.13%
624 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 -24,530.95 -3,271.17 - 26.81 - 741.29 -
625 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 -3,937.07 -3,393.00 - 12.13 - 251.00 -
626 161124 易方达香港小型股指数A 详情 -96.88 -317.82 - - - 38.53 -
627 161125 易方达标普500指数人民币A 详情 6,677.60 415.35 6.22% - - 278.94 4.18%
628 161126 易方达标普医疗保健人民币A 详情 184.55 93.07 50.43% - - 36.29 19.66%
629 161127 易方达标普生物科技人民币A 详情 1,392.20 1,748.53 125.59% - - 16.33 1.17%
630 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 详情 15,619.23 1,644.40 10.53% - - 202.99 1.30%
631 161129 易方达原油A类人民币 详情 1,307.51 - - - - - -
632 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 详情 12,385.81 - - - - 0.00 -
633 161131 易方达科润混合(LOF) 详情 -4,888.08 -13,610.46 - 1.68 - 1,694.89 -
634 161132 易方达科顺定开混合 详情 994.49 80.03 8.05% 0.03 0.00% 86.83 8.73%
635 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 详情 -426.40 - - 0.06 - - -
636 501203 易方达创新未来混合(LOF) 详情 -17,185.57 -31,834.16 - - - 1,936.94 -
637 501222 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 详情 643.05 - - - - 133.30 20.73%
638 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 -5,929.83 -2,457.77 - - - 331.85 -
639 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 413.11 -27.80 - - - 71.45 17.30%
640 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -14,020.41 -1,048.38 - - - 537.75 -
641 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 1,166.19 -873.20 - - - 269.43 23.10%
642 506002 易方达科创板两年定开混合 详情 -14,356.55 -20,771.24 - -5.98 - 352.96 -
643 510100 易方达上证50ETF 详情 9,283.25 -9,658.89 - - - 3,150.70 33.94%
644 510130 中盘ETF 详情 855.67 -555.84 - 0.89 0.10% 245.04 28.64%
645 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 492,991.57 -50,206.46 - - - 157,699.06 31.99%
646 510580 易方达中证500ETF 详情 -18,766.31 -8,697.13 - 11.75 - 3,369.29 -
647 510900 易方达恒生国企ETF 详情 114,258.14 -21,279.60 - - - 11,913.30 10.43%
648 511800 易方达货币E 详情 17,380.53 - - 7,730.43 44.48% - -
649 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 -420,304.49 -156,191.82 - - - 18,289.03 -
650 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 -29,352.82 -34,107.38 - - - 807.92 -
651 512090 易方达MSCI中国A股ETF 详情 744.52 -1,987.46 - 0.70 0.09% 515.91 69.29%
652 512560 易方达中证军工ETF 详情 -5,136.00 -4,105.53 - - - 267.71 -
653 512570 易方达中证全指证券公司ETF 详情 -5,172.87 -2,193.54 - - - 204.75 -
654 513000 易方达日经225ETF 详情 2,682.62 - - - - - -
655 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 详情 -18,013.93 -1,809.27 - - - 3,232.28 -
656 513040 易方达中证港股通互联网ETF 详情 2,073.96 772.90 37.27% - - 28.77 1.39%
657 513050 易方达中概互联50ETF 详情 294,672.42 -82,098.66 - - - 34,262.23 11.63%
658 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 详情 217.11 -144.37 - - - 58.76 27.06%
659 513090 易方达中证香港证券投资ETF 详情 -33,409.52 -1,333.22 - - - 3,540.67 -
660 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 详情 -37,248.66 -6,891.67 - - - 840.96 -
661 513210 易方达恒生ETF(QDII) 详情 1,265.24 1,648.51 130.29% - - 98.83 7.81%
662 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 详情 -468.26 -343.90 - - - 32.69 -
663 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 详情 10,829.55 258.64 2.39% - - 276.23 2.55%
664 515110 易方达中证国企一带一路ETF 详情 2,432.47 -83.42 - - - 384.43 15.80%
665 515180 易方达中证红利ETF 详情 54,305.80 9,613.07 17.70% - - 18,532.81 34.13%
666 515810 易方达中证800ETF 详情 118.26 -531.21 - 0.30 0.26% 220.60 186.54%
667 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 详情 -1,556.96 -4,658.16 - 1.24 - 321.59 -
668 516080 易方达中证创新药产业ETF 详情 -8,058.79 -2,917.05 - - - 253.31 -
669 516090 易方达中证新能源ETF 详情 -16,658.39 -17,355.91 - - - 1,039.31 -
670 516310 易方达中证银行ETF 详情 3,820.10 -113.49 - - - 540.70 14.15%
671 516350 易方达中证芯片产业ETF 详情 -3,803.45 -4,319.53 - - - 60.40 -
672 516510 易方达中证云计算ETF 详情 -12,474.79 -11,064.67 - - - 542.12 -
673 516570 易方达中证石化产业ETF 详情 333.59 11.08 3.32% - - 44.37 13.30%
674 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 详情 -777.32 -1,039.95 - - - 132.61 -
675 517010 易方达中证沪港深500ETF 详情 258.87 -97.70 - 0.02 0.01% 70.86 27.37%
676 517030 易方达中证沪港深300ETF 详情 202.26 -99.19 - - - 64.84 32.06%
677 517330 易方达中证长江保护主题ETF 详情 -8,192.23 -8,838.31 - 21.74 - 1,503.08 -
678 562900 易方达中证现代农业主题ETF 详情 -608.36 -473.73 - - - 41.50 -
679 562910 易方达中证装备产业ETF 详情 -623.13 -1,289.47 - - - 110.77 -
680 562920 易方达中证信息安全主题ETF 详情 -530.11 -595.64 - - - 13.20 -
681 562930 易方达中证软件服务ETF 详情 -889.25 -793.99 - - - 12.65 -
682 562950 易方达中证消费电子主题ETF 详情 -18.85 -1,092.75 - - - 41.11 -
683 562960 易方达中证绿色电力ETF 详情 629.48 220.40 35.01% - - 38.83 6.17%
684 562990 易方达中证上海环交所碳中和ETF 详情 5,704.30 -11,362.28 - 5.76 0.10% 1,857.63 32.57%
685 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 详情 36,296.81 -37,519.12 - - - 5,963.97 16.43%
686 563010 易方达中证电信主题ETF 详情 209.51 41.37 19.75% - - 22.77 10.87%
687 563020 易方达中证红利低波动ETF 详情 2,811.53 869.92 30.94% - - 1,285.45 45.72%
688 563030 易方达中证500增强策略ETF 详情 -756.59 -2,115.88 - 3.63 - 273.72 -
689 563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 详情 -3,918.84 -3,699.63 - - - 320.75 -
690 563080 易方达中证A50ETF 详情 -8,060.21 747.01 - - - 3,351.58 -
691 588020 易方达上证科创板成长ETF 详情 -2,246.04 -2,164.96 - 2.56 - 68.36 -
692 588080 易方达上证科创板50成份ETF 详情 -527,192.60 -297,412.26 - - - 15,872.36 -
693 588210 易方达上证科创板100ETF 详情 -6,815.26 -4,911.77 - - - 95.33 -

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