招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 -27,689.11 -27,131.88 - 211.23 - 701.06 -
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 -84.73 1,435.64 - 712.63 - 318.82 -
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 -1,999.96 -654.43 - -229.62 - 28.84 -
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 378,041.25 - - 177,650.31 46.99% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 378,041.25 - - 177,650.31 46.99% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 99,457.80 - - 30,723.30 30.89% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 99,457.80 - - 30,723.30 30.89% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 -107.23 283.20 - -58.61 - 9.66 -
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 -1,342.57 7,621.09 - 171.18 - 7,178.46 -
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 378,041.25 - - 177,650.31 46.99% - -
11 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 147.27 - - - - - -
12 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 1,035.59 - - 1,009.33 97.46% - -
13 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 1,035.59 - - 1,009.33 97.46% - -
14 000960 招商医药健康产业股票 详情 -27,151.23 -29,454.13 - 178.72 - 2,089.84 -
15 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 -1,908.52 -1,363.66 - - - 369.84 -
16 001404 招商移动互联网产业股票基金A 详情 -2,503.30 -15,137.48 - 230.13 - 864.65 -
17 001427 招商丰泽混合A 详情 497.58 -278.11 - 701.26 140.93% 265.55 53.37%
18 001446 招商丰泽混合C 详情 497.58 -278.11 - 701.26 140.93% 265.55 53.37%
19 001531 招商安益灵活配置混合A 详情 -1,402.26 764.82 - 11.01 - 119.70 -
20 001628 招商体育文化休闲股票A 详情 -9,467.48 -7,442.17 - 42.57 - 804.63 -
21 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 1,035.59 - - 1,009.33 97.46% - -
22 001749 招商中国机遇股票 详情 -7,036.56 -8,956.53 - 30.10 - 220.79 -
23 001868 招商产业债券C 详情 114,984.37 - - 86,555.93 75.28% - -
24 001869 招商制造业混合A 详情 -32,065.90 -52,305.84 - 91.31 - 3,057.24 -
25 001917 招商量化精选股票A 详情 8,954.03 5,860.82 65.45% 438.95 4.90% 6,044.21 67.50%
26 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 -84.73 1,435.64 - 712.63 - 318.82 -
27 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 -150.36 -654.83 - 99.60 - 56.37 -
28 002249 招商境远灵活配置混合 详情 -1,833.61 -1,723.99 - - - 226.84 -
29 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 -775.13 -831.58 - 1.00 - 28.99 -
30 002298 招商招福宝货币A 详情 14,545.24 - - 7,337.85 50.45% - -
31 002299 招商招福宝货币B 详情 14,545.24 - - 7,337.85 50.45% - -
32 002317 招商睿逸混合 详情 1,689.02 -1,373.53 - 650.41 38.51% 852.09 50.45%
33 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 6,925.27 - - 5,749.04 83.02% - -
34 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 -241.88 547.42 - 645.48 - 203.69 -
35 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 -241.88 547.42 - 645.48 - 203.69 -
36 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 -107.23 283.20 - -58.61 - 9.66 -
37 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 -1,999.96 -654.43 - -229.62 - 28.84 -
38 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 -158.60 95.28 - 213.83 - 55.35 -
39 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 -158.60 95.28 - 213.83 - 55.35 -
40 002514 招商丰益混合A 详情 -1.22 -315.02 - 68.11 - 165.47 -
41 002515 招商丰益混合C 详情 -1.22 -315.02 - 68.11 - 165.47 -
42 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 6,925.27 - - 5,749.04 83.02% - -
43 002574 招商瑞庆混合A 详情 -451.43 -15,283.91 - 5,102.25 - 50.88 -
44 002581 招商丰凯混合A 详情 208.07 -1,748.00 - 172.02 82.67% 20.81 10.00%
45 002582 招商丰凯混合C 详情 208.07 -1,748.00 - 172.02 82.67% 20.81 10.00%
46 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 -1,372.49 -817.23 - 43.80 - 85.75 -
47 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 -1,372.49 -817.23 - 43.80 - 85.75 -
48 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 1,782.58 3,541.80 198.69% 4,028.82 226.01% 561.41 31.49%
49 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 1,782.58 3,541.80 198.69% 4,028.82 226.01% 561.41 31.49%
50 002756 招商招兴3个月定开A 详情 25,002.65 - - 19,115.62 76.45% - -
51 002757 招商招兴3个月定开C 详情 25,002.65 - - 19,115.62 76.45% - -
52 002776 招商安荣混合A 详情 -746.26 -253.08 - 483.68 - 156.49 -
53 002777 招商安荣混合C 详情 -746.26 -253.08 - 483.68 - 156.49 -
54 002817 招商招恒纯债A 详情 6,435.29 - - 5,138.82 79.85% - -
55 002818 招商招恒纯债C 详情 6,435.29 - - 5,138.82 79.85% - -
56 002819 招商丰美混合A 详情 -1,725.45 -1,081.58 - 908.11 - 269.19 -
57 002820 招商丰美混合C 详情 -1,725.45 -1,081.58 - 908.11 - 269.19 -
58 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 22,503.00 - - 12,430.50 55.24% - -
59 002994 招商招裕纯债A 详情 8,698.68 - - 6,158.91 70.80% - -
60 002995 招商招裕纯债C 详情 8,698.68 - - 6,158.91 70.80% - -
61 003156 招商招悦纯债A 详情 23,654.45 - - 16,307.18 68.94% - -
62 003157 招商招悦纯债C 详情 23,654.45 - - 16,307.18 68.94% - -
63 003265 招商招坤纯债A 详情 17,663.82 - - 12,020.77 68.05% - -
64 003266 招商招坤纯债C 详情 17,663.82 - - 12,020.77 68.05% - -
65 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 18,763.98 - - 16,587.41 88.40% - -
66 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 18,763.98 - - 16,587.41 88.40% - -
67 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 47,825.39 - - 34,824.12 72.82% - -
68 003388 招商招益宝货币A 详情 29,225.03 - - 17,260.36 59.06% - -
69 003389 招商招益宝货币B 详情 29,225.03 - - 17,260.36 59.06% - -
70 003438 招商招怡纯债A 详情 1,233.62 - - 968.98 78.55% - -
71 003439 招商招怡纯债C 详情 1,233.62 - - 968.98 78.55% - -
72 003440 招商招享纯债A 详情 5,289.28 - - 4,303.52 81.36% - -
73 003441 招商招享纯债C 详情 5,289.28 - - 4,303.52 81.36% - -
74 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 26,009.56 - - 24,207.36 93.07% - -
75 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 26,009.56 - - 24,207.36 93.07% - -
76 003448 招商招华纯债A 详情 8,269.37 - - 6,274.52 75.88% - -
77 003449 招商招华纯债C 详情 8,269.37 - - 6,274.52 75.88% - -
78 003450 招商招信定开债A 详情 23,266.55 - - 18,370.22 78.96% - -
79 003451 招商招信定开债C 详情 23,266.55 - - 18,370.22 78.96% - -
80 003452 招商招盛纯债A 详情 28,199.65 - - 24,672.59 87.49% - -
81 003453 招商招盛纯债C 详情 28,199.65 - - 24,672.59 87.49% - -
82 003454 招商招通纯债A 详情 8,605.09 - - 7,022.84 81.61% - -
83 003455 招商招通纯债C 详情 8,605.09 - - 7,022.84 81.61% - -
84 003537 招商招利宝货币A 详情 23,008.28 - - 7,544.42 32.79% - -
85 003538 招商招利宝货币B 详情 23,008.28 - - 7,544.42 32.79% - -
86 003569 招商招丰纯债A 详情 4,497.93 - - 4,289.73 95.37% - -
87 003570 招商招丰纯债C 详情 4,497.93 - - 4,289.73 95.37% - -
88 003571 招商招琪纯债A 详情 32,953.49 - - 29,978.37 90.97% - -
89 003572 招商招琪纯债C 详情 32,953.49 - - 29,978.37 90.97% - -
90 003618 招商招旺纯债A 详情 13,141.00 - - 8,614.44 65.55% - -
91 003619 招商招旺纯债C 详情 13,141.00 - - 8,614.44 65.55% - -
92 003809 招商招顺纯债A 详情 7,372.29 - - 6,391.85 86.70% - -
93 003810 招商招顺纯债C 详情 7,372.29 - - 6,391.85 86.70% - -
94 003859 招商招旭纯债A 详情 32,546.81 - - 23,768.15 73.03% - -
95 003860 招商招旭纯债C 详情 32,546.81 - - 23,768.15 73.03% - -
96 003861 招商兴福混合A 详情 -206.95 17.04 - 262.38 - 73.59 -
97 003862 招商兴福混合C 详情 -206.95 17.04 - 262.38 - 73.59 -
98 003863 招商招祥纯债A 详情 45,128.58 - - 30,252.93 67.04% - -
99 003864 招商招祥纯债C 详情 45,128.58 - - 30,252.93 67.04% - -
100 003867 招商招景纯债A 详情 6,187.16 - - 6,353.48 102.69% - -
101 003868 招商招景纯债C 详情 6,187.16 - - 6,353.48 102.69% - -
102 004142 招商盛合灵活混合A 详情 646.75 -36.03 - 49.23 7.61% 32.52 5.03%
103 004143 招商盛合灵活混合C 详情 646.75 -36.03 - 49.23 7.61% 32.52 5.03%
104 004190 招商沪深300指数增强A 详情 -2,933.68 -3,186.79 - 32.31 - 1,137.00 -
105 004191 招商沪深300指数增强C 详情 -2,933.68 -3,186.79 - 32.31 - 1,137.00 -
106 004192 招商中证500指数A 详情 -103.05 -343.89 - 16.03 - 255.01 -
107 004193 招商中证500指数C 详情 -103.05 -343.89 - 16.03 - 255.01 -
108 004194 招商中证1000指数增强A 详情 -8,979.58 -2,540.01 - 49.25 - 1,234.90 -
109 004195 招商中证1000指数增强C 详情 -8,979.58 -2,540.01 - 49.25 - 1,234.90 -
110 004261 招商招禧宝货币A 详情 26,120.22 - - 14,885.61 56.99% - -
111 004262 招商招禧宝货币B 详情 26,120.22 - - 14,885.61 56.99% - -
112 004266 招商沪港深科技创新混合A 详情 -1,516.81 -2,058.80 - 3.88 - 167.77 -
113 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 -3,623.44 - - 1.59 - - -
114 004408 招商深证100指数C 详情 -3,803.76 -141.55 - 0.62 - 397.04 -
115 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 -584.68 -164.79 - 3.32 - 3.29 -
116 004410 招商央视财经50指数C 详情 -1,187.57 584.14 - 18.11 - 2,131.15 -
117 004569 招商制造业混合C 详情 -32,065.90 -52,305.84 - 91.31 - 3,057.24 -
118 004667 招商招财通理财债券A 详情 1,162.22 - - - - - -
119 004780 招商招利一年理财债券 详情 20,992.82 - - - - - -
120 004784 招商稳健优选股票A 详情 -971.04 -3,137.60 - 10.47 - 273.04 -
121 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 -6,502.53 4,120.42 - 235.55 - 783.74 -
122 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 -6,502.53 4,120.42 - 235.55 - 783.74 -
123 005471 招商招财通理财债券C 详情 1,162.22 - - - - - -
124 005594 招商添润3个月定开债A 详情 26,124.27 - - 23,319.00 89.26% - -
125 005595 招商添润3个月定开债C 详情 26,124.27 - - 23,319.00 89.26% - -
126 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 2,818.40 - - 3,021.52 107.21% - -
127 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 9,213.54 - - 7,916.15 85.92% - -
128 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 9,213.54 - - 7,916.15 85.92% - -
129 005719 招商招诚定开债发起式 详情 11,299.32 - - 8,556.99 75.73% - -
130 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 详情 -5,535.87 -4.58 - 11.96 - 0.02 -
131 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 详情 -5,535.87 -4.58 - 11.96 - 0.02 -
132 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 246.54 -45.20 - 172.76 70.07% 29.77 12.07%
133 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 246.54 -45.20 - 172.76 70.07% 29.77 12.07%
134 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 27,531.38 - - 23,080.23 83.83% - -
135 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 27,531.38 - - 23,080.23 83.83% - -
136 006150 招商添利两年债券 详情 4,876.48 - - 4,189.76 85.92% - -
137 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 32,456.50 - - 27,257.24 83.98% - -
138 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 32,456.50 - - 27,257.24 83.98% - -
139 006332 招商金鸿债券A 详情 1,945.15 - - 1,589.59 81.72% - -
140 006333 招商金鸿债券C 详情 1,945.15 - - 1,589.59 81.72% - -
141 006364 招商丰韵混合A 详情 -8,251.36 -7,824.15 - 92.56 - 691.09 -
142 006365 招商丰韵混合C 详情 -8,251.36 -7,824.15 - 92.56 - 691.09 -
143 006383 招商添盈纯债A 详情 6,430.05 - - 4,679.39 72.77% - -
144 006384 招商添盈纯债C 详情 6,430.05 - - 4,679.39 72.77% - -
145 006393 招商添德3个月定开债A 详情 11,637.44 - - 11,281.97 96.95% - -
146 006394 招商添德3个月定开债C 详情 11,637.44 - - 11,281.97 96.95% - -
147 006427 招商添悦纯债A 详情 26,048.50 - - 23,686.97 90.93% - -
148 006428 招商添悦纯债C 详情 26,048.50 - - 23,686.97 90.93% - -
149 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 4,939.41 - - 5,277.75 106.85% - -
150 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 4,939.41 - - 5,277.75 106.85% - -
151 006489 招商添裕纯债A 详情 30,150.89 - - 25,863.63 85.78% - -
152 006490 招商添裕纯债C 详情 30,150.89 - - 25,863.63 85.78% - -
153 006629 招商鑫悦中短债A 详情 17,406.14 - - 13,939.92 80.09% - -
154 006630 招商鑫悦中短债C 详情 17,406.14 - - 13,939.92 80.09% - -
155 006650 招商安庆债券 详情 1,000.67 -2,197.66 - 1,555.09 155.41% 959.37 95.87%
156 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 3,347.33 -2,250.13 - 235.21 7.03% 1,443.66 43.13%
157 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 详情 3,347.33 -2,250.13 - 235.21 7.03% 1,443.66 43.13%
158 007085 招商瑞庆混合C 详情 -451.43 -15,283.91 - 5,102.25 - 50.88 -
159 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 3,655.72 - - 4,022.37 110.03% - -
160 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 3,655.72 - - 4,022.37 110.03% - -
161 007328 招商添盈纯债E 详情 6,430.05 - - 4,679.39 72.77% - -
162 007595 招商添泽纯债A 详情 10,201.57 - - 8,905.34 87.29% - -
163 007596 招商添泽纯债C 详情 10,201.57 - - 8,905.34 87.29% - -
164 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 -1,324.45 -228.06 - 24.50 - 130.79 -
165 007725 招商瑞文混合A 详情 -18,943.17 -109,499.51 - 35,842.45 - 165.00 -
166 007726 招商瑞文混合C 详情 -18,943.17 -109,499.51 - 35,842.45 - 165.00 -
167 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 详情 433.24 - - 0.26 0.06% 147.77 34.11%
168 007908 招商添韵3个月定开债A 详情 3,500.90 - - 2,473.05 70.64% - -
169 007909 招商添韵3个月定开债C 详情 3,500.90 - - 2,473.05 70.64% - -
170 007950 招商量化精选股票C 详情 8,954.03 5,860.82 65.45% 438.95 4.90% 6,044.21 67.50%
171 007951 招商信用增强债券C 详情 2,374.31 160.52 6.76% 1,981.16 83.44% 117.73 4.96%
172 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 433.24 - - 0.26 0.06% 147.77 34.11%
173 008075 招商核心优选股票A 详情 -6,393.88 -5,995.92 - 73.79 - 551.95 -
174 008076 招商核心优选股票C 详情 -6,393.88 -5,995.92 - 73.79 - 551.95 -
175 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 详情 -645.16 -0.56 - 2.99 - 21.44 -
176 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 详情 -645.16 -0.56 - 2.99 - 21.44 -
177 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 433.24 - - 0.26 0.06% 147.77 34.11%
178 008261 招商研究优选股票A 详情 -456.41 -233.88 - 0.41 - 159.56 -
179 008262 招商研究优选股票C 详情 -456.41 -233.88 - 0.41 - 159.56 -
180 008383 招商安心收益债券A 详情 63,064.00 - - 47,157.66 74.78% - -
181 008456 招商瑞阳混合A 详情 -115.05 8,564.24 - 13,583.68 - 2,863.49 -
182 008457 招商瑞阳混合C 详情 -115.05 8,564.24 - 13,583.68 - 2,863.49 -
183 008460 招商招和39个月定开债 详情 30,372.37 - - - - - -
184 008463 招商添瑞1年定开债A 详情 47,533.61 - - 34,922.64 73.47% - -
185 008464 招商添瑞1年定开债C 详情 47,533.61 - - 34,922.64 73.47% - -
186 008475 招商民安增益债券A 详情 1,233.59 128.65 10.43% 1,201.24 97.38% 64.01 5.19%
187 008476 招商民安增益债券C 详情 1,233.59 128.65 10.43% 1,201.24 97.38% 64.01 5.19%
188 008655 招商科技创新混合A 详情 2,283.11 -3,072.10 - 77.29 3.39% 241.98 10.60%
189 008656 招商科技创新混合C 详情 2,283.11 -3,072.10 - 77.29 3.39% 241.98 10.60%
190 008731 招商添浩纯债A 详情 5,313.10 - - 4,267.52 80.32% - -
191 008732 招商添浩纯债C 详情 5,313.10 - - 4,267.52 80.32% - -
192 008774 招商鑫福中短债A 详情 25,725.58 - - 18,940.48 73.63% - -
193 008775 招商鑫福中短债C 详情 25,725.58 - - 18,940.48 73.63% - -
194 008791 招商安华债券A 详情 75,815.96 17,924.85 23.64% 83,779.33 110.50% 7,095.14 9.36%
195 008792 招商安华债券C 详情 75,815.96 17,924.85 23.64% 83,779.33 110.50% 7,095.14 9.36%
196 008804 招商添华纯债A 详情 1,886.15 - - 2,060.41 109.24% - -
197 008805 招商添华纯债C 详情 1,886.15 - - 2,060.41 109.24% - -
198 009360 招商创新增长混合A 详情 -8,397.36 -8,646.74 - 30.12 - 496.65 -
199 009361 招商创新增长混合C 详情 -8,397.36 -8,646.74 - 30.12 - 496.65 -
200 009362 招商丰盈积极配置混合A 详情 -24,588.89 -33,198.74 - - - 2,014.80 -
201 009363 招商丰盈积极配置混合C 详情 -24,588.89 -33,198.74 - - - 2,014.80 -
202 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 详情 6,673.35 -8,854.82 - 6,773.03 101.49% 467.37 7.00%
203 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 详情 6,673.35 -8,854.82 - 6,773.03 101.49% 467.37 7.00%
204 009423 招商瑞信稳健配置混合A 详情 10,812.16 -20,825.09 - 11,690.63 108.12% 857.32 7.93%
205 009424 招商瑞信稳健配置混合C 详情 10,812.16 -20,825.09 - 11,690.63 108.12% 857.32 7.93%
206 009580 招商双债增强债券(LOF)D 详情 47,825.39 - - 34,824.12 72.82% - -
207 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 详情 184.68 1,567.30 848.64% 22.96 12.43% 1,450.19 785.23%
208 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 详情 184.68 1,567.30 848.64% 22.96 12.43% 1,450.19 785.23%
209 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 8,581.35 8.06 0.09% 6,281.53 73.20% 19.70 0.23%
210 009695 招商成长精选一年定开混合A 详情 -4,896.79 -6,788.49 - 1.68 - 392.90 -
211 009696 招商成长精选一年定开混合C 详情 -4,896.79 -6,788.49 - 1.68 - 392.90 -
212 009711 招商添盛78个月定开债 详情 38,135.21 - - - - - -
213 009718 招商增浩一年定期开放混合A 详情 492.82 -41.41 - 376.48 76.39% 38.41 7.79%
214 009719 招商增浩一年定期开放混合C 详情 492.82 -41.41 - 376.48 76.39% 38.41 7.79%
215 009726 招商中证500等权重指数增强A 详情 -5,120.78 -6,096.02 - 42.05 - 1,230.19 -
216 009727 招商中证500等权重指数增强C 详情 -5,120.78 -6,096.02 - 42.05 - 1,230.19 -
217 009864 招商景气优选股票A 详情 -38,259.87 -36,149.94 - 474.67 - 3,102.66 -
218 009865 招商景气优选股票C 详情 -38,259.87 -36,149.94 - 474.67 - 3,102.66 -
219 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 详情 2,290.64 298.99 13.05% 2,550.98 111.37% 212.77 9.29%
220 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 详情 2,290.64 298.99 13.05% 2,550.98 111.37% 212.77 9.29%
221 010166 招商兴和优选1年持有期混合 详情 -21,947.48 -16,215.48 - 46.93 - 603.28 -
222 010341 招商产业精选股票A 详情 -730.15 11,309.51 - 189.06 - 7,980.54 -
223 010342 招商产业精选股票C 详情 -730.15 11,309.51 - 189.06 - 7,980.54 -
224 010417 招商盛洋3个月定开混合 详情 -35,820.40 -35,213.46 - 114.66 - 2,522.45 -
225 010430 招商安阳债券A 详情 13,592.66 2,511.08 18.47% 6,570.56 48.34% 1,321.83 9.72%
226 010431 招商安阳债券C 详情 13,592.66 2,511.08 18.47% 6,570.56 48.34% 1,321.83 9.72%
227 010503 招商稳兴混合A 详情 -154.21 -225.98 - -1.68 - 53.45 -
228 010504 招商稳兴混合C 详情 -154.21 -225.98 - -1.68 - 53.45 -
229 010507 招商添锦1年定开债发起式 详情 16,735.33 - - 15,572.91 93.05% - -
230 010688 招商瑞德一年持有期混合A 详情 1,778.75 -623.20 - 2,062.16 115.93% 161.97 9.11%
231 010689 招商瑞德一年持有期混合C 详情 1,778.75 -623.20 - 2,062.16 115.93% 161.97 9.11%
232 010753 招商招旭纯债D 详情 32,546.81 - - 23,768.15 73.03% - -
233 010754 招商沪港深科技创新混合C 详情 -1,516.81 -2,058.80 - 3.88 - 167.77 -
234 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 详情 1,648.23 -3,554.13 - 1,926.22 116.87% 4.61 0.28%
235 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 详情 1,648.23 -3,554.13 - 1,926.22 116.87% 4.61 0.28%
236 010944 招商商业模式优选A 详情 -3,784.61 -2,956.55 - -173.83 - 86.67 -
237 010945 招商商业模式优选C 详情 -3,784.61 -2,956.55 - -173.83 - 86.67 -
238 010996 招商品质升级混合A 详情 -39,873.68 -50,681.97 - 47.68 - 3,613.60 -
239 010997 招商品质升级混合C 详情 -39,873.68 -50,681.97 - 47.68 - 3,613.60 -
240 011190 招商瑞安1年持有期混合A 详情 3,167.42 -5,932.97 - 2,940.78 92.84% 201.99 6.38%
241 011191 招商瑞安1年持有期混合C 详情 3,167.42 -5,932.97 - 2,940.78 92.84% 201.99 6.38%
242 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 详情 -164.92 -89.67 - 1.21 - 45.27 -
243 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 详情 -164.92 -89.67 - 1.21 - 45.27 -
244 011258 招商保证金快线D 详情 19,921.38 - - 9,778.35 49.08% - -
245 011292 招商添裕纯债D 详情 30,150.89 - - 25,863.63 85.78% - -
246 011294 招商添逸1年定开债券发起式 详情 30,068.97 - - 29,999.91 99.77% - -
247 011373 招商前沿医疗保健股票A 详情 -13,019.82 -25,717.76 - 50.73 - 787.88 -
248 011374 招商前沿医疗保健股票C 详情 -13,019.82 -25,717.76 - 50.73 - 787.88 -
249 011397 招商瑞和1年持有期混合A 详情 326.77 -26.84 - 179.15 54.82% 11.09 3.39%
250 011398 招商瑞和1年持有期混合C 详情 326.77 -26.84 - 179.15 54.82% 11.09 3.39%
251 011450 招商企业优选混合A 详情 -24,760.97 -18,308.69 - 88.09 - 667.49 -
252 011451 招商企业优选混合C 详情 -24,760.97 -18,308.69 - 88.09 - 667.49 -
253 011651 招商港股通核心精选股票A 详情 -5,503.53 -6,511.59 - 5.76 - 864.88 -
254 011652 招商港股通核心精选股票C 详情 -5,503.53 -6,511.59 - 5.76 - 864.88 -
255 011690 招商品质发现混合A 详情 -8,739.92 -14,008.29 - - - 719.92 -
256 011691 招商品质发现混合C 详情 -8,739.92 -14,008.29 - - - 719.92 -
257 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 详情 1,224.54 -459.17 - 1,317.22 107.57% 100.90 8.24%
258 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 详情 1,224.54 -459.17 - 1,317.22 107.57% 100.90 8.24%
259 011853 招商中证消费龙头指数增强A 详情 -20,535.00 -29,623.18 - 55.64 - 4,703.80 -
260 011854 招商中证消费龙头指数增强C 详情 -20,535.00 -29,623.18 - 55.64 - 4,703.80 -
261 011882 招商蓝筹精选股票A 详情 -70,768.72 -95,308.34 - 88.36 - 6,389.41 -
262 011883 招商蓝筹精选股票C 详情 -70,768.72 -95,308.34 - 88.36 - 6,389.41 -
263 011944 招商金融债3个月定开债 详情 28,954.48 - - 25,670.43 88.66% - -
264 011953 招商招瑞纯债发起式D 详情 6,925.27 - - 5,749.04 83.02% - -
265 011955 招商招祥纯债D 详情 45,128.58 - - 30,252.93 67.04% - -
266 011966 招商中证光伏产业指数A 详情 -34,749.94 -7,110.37 - 156.37 - 1,607.10 -
267 011967 招商中证光伏产业指数C 详情 -34,749.94 -7,110.37 - 156.37 - 1,607.10 -
268 012003 招商价值成长混合A 详情 -18,171.98 -17,832.29 - 117.87 - 1,251.98 -
269 012004 招商价值成长混合C 详情 -18,171.98 -17,832.29 - 117.87 - 1,251.98 -
270 012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 详情 -1,077.62 -269.78 - 25.23 - 151.17 -
271 012115 招商招丰纯债D 详情 4,497.93 - - 4,289.73 95.37% - -
272 012123 招商金安成长严选混合 详情 -44,759.16 -69,417.75 - 42.26 - 3,503.29 -
273 012133 招商添浩纯债D 详情 5,313.10 - - 4,267.52 80.32% - -
274 012186 招商品质成长混合A 详情 -23,533.91 -30,080.63 - 20.05 - 1,344.27 -
275 012187 招商品质成长混合C 详情 -23,533.91 -30,080.63 - 20.05 - 1,344.27 -
276 012196 招商品质生活混合A 详情 -31,666.08 -65,377.72 - 51.07 - 2,024.18 -
277 012197 招商品质生活混合C 详情 -31,666.08 -65,377.72 - 51.07 - 2,024.18 -
278 012233 招商安盈债券C 详情 28,805.81 1,275.49 4.43% 13,601.37 47.22% 3,168.14 11.00%
279 012285 招商稳裕短债30天持有债A 详情 1,778.58 - - 1,575.26 88.57% - -
280 012286 招商稳裕短债30天持有债C 详情 1,778.58 - - 1,575.26 88.57% - -
281 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 -745,638.53 115,031.14 - 489.33 - 91,049.18 -
282 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 -276,891.90 -118,306.41 - 136.23 - 11,439.09 -
283 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 详情 926.36 -4,123.28 - 3,046.80 328.90% 36.87 3.98%
284 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 详情 926.36 -4,123.28 - 3,046.80 328.90% 36.87 3.98%
285 012489 招商招顺纯债D 详情 7,372.29 - - 6,391.85 86.70% - -
286 012490 招商招怡纯债D 详情 1,233.62 - - 968.98 78.55% - -
287 012594 招商瑞享1年持有期混合A 详情 2,974.29 -2,772.46 - 1,886.62 63.43% 8.19 0.28%
288 012595 招商瑞享1年持有期混合C 详情 2,974.29 -2,772.46 - 1,886.62 63.43% 8.19 0.28%
289 012643 招商中证红利ETF联接A 详情 -609.86 -15.44 - 2.99 - 731.79 -
290 012644 招商中证红利ETF联接C 详情 -609.86 -15.44 - 2.99 - 731.79 -
291 012806 招商添呈1年定开债 详情 11,979.88 - - 11,430.57 95.41% - -
292 012818 招商享诚增强债券A 详情 6,288.31 -782.61 - 5,703.07 90.69% 392.80 6.25%
293 012819 招商享诚增强债券C 详情 6,288.31 -782.61 - 5,703.07 90.69% 392.80 6.25%
294 012835 招商景气精选股票A 详情 -267.15 3,716.70 - 48.30 - 2,712.83 -
295 012836 招商景气精选股票C 详情 -267.15 3,716.70 - 48.30 - 2,712.83 -
296 012900 招商创业板指数增强A 详情 -3,106.22 -1,563.96 - 5.58 - 57.27 -
297 012901 招商创业板指数增强C 详情 -3,106.22 -1,563.96 - 5.58 - 57.27 -
298 012963 招商稳健平衡混合A 详情 892.33 171.33 19.20% 114.84 12.87% 607.26 68.05%
299 012964 招商稳健平衡混合C 详情 892.33 171.33 19.20% 114.84 12.87% 607.26 68.05%
300 012965 招商瑞泰1年持有混合A 详情 5,068.13 -3,692.81 - 3,337.09 65.84% 257.85 5.09%
301 012966 招商瑞泰1年持有混合C 详情 5,068.13 -3,692.81 - 3,337.09 65.84% 257.85 5.09%
302 012998 招商稳旺混合A 详情 119.37 2,454.36 2,056.06% 1,119.27 937.63% 305.24 255.71%
303 012999 招商稳旺混合C 详情 119.37 2,454.36 2,056.06% 1,119.27 937.63% 305.24 255.71%
304 013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 详情 265.54 - - 228.86 86.18% - -
305 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 详情 265.54 - - 228.86 86.18% - -
306 013195 招商中证新能源汽车指数A 详情 -21,475.97 -4,702.11 - - - 808.70 -
307 013196 招商中证新能源汽车指数C 详情 -21,475.97 -4,702.11 - - - 808.70 -
308 013273 招商沪深300地产等权重指数C 详情 -45,880.74 -24,560.66 - 35.84 - 1,601.95 -
309 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 详情 -3,463.59 2.85 - 0.11 - 0.37 -
310 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 详情 -3,463.59 2.85 - 0.11 - 0.37 -
311 013391 招商安泰债券D 详情 15,092.48 - - 11,514.93 76.30% - -
312 013548 招商享利增强债券A 详情 -1,375.00 47.59 - 3,101.64 - 383.08 -
313 013549 招商享利增强债券C 详情 -1,375.00 47.59 - 3,101.64 - 383.08 -
314 013559 招商均衡回报混合A 详情 -5,880.55 -5,340.68 - - - 458.38 -
315 013560 招商均衡回报混合C 详情 -5,880.55 -5,340.68 - - - 458.38 -
316 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 详情 18,174.46 -7,994.58 - 167.86 0.92% 8,965.67 49.33%
317 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 16,507.44 -3,202.87 - -0.25 - 3,017.43 18.28%
318 013701 招商稳锦混合A 详情 151.16 -24.51 - 209.94 138.89% 41.95 27.75%
319 013702 招商稳锦混合C 详情 151.16 -24.51 - 209.94 138.89% 41.95 27.75%
320 013703 招商添福1年定开债 详情 39,570.22 - - 33,460.07 84.56% - -
321 013753 招商稳福短债14天滚动持有债A 详情 2,097.50 - - 1,922.47 91.66% - -
322 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 详情 2,097.50 - - 1,922.47 91.66% - -
323 013871 招商能源转型混合A 详情 -10,766.72 -6,663.94 - 66.52 - 293.84 -
324 013872 招商能源转型混合C 详情 -10,766.72 -6,663.94 - 66.52 - 293.84 -
325 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 详情 152.21 - - 5.51 3.62% 196.26 128.94%
326 014028 招商中证银行指数C 详情 637.65 -2,715.86 - 38.96 6.11% 6,745.59 1,057.89%
327 014185 招商专精特新股票A 详情 -4,361.72 -1,377.72 - - - 203.06 -
328 014186 招商专精特新股票C 详情 -4,361.72 -1,377.72 - - - 203.06 -
329 014367 招商添悦纯债D 详情 26,048.50 - - 23,686.97 90.93% - -
330 014412 招商核心竞争力混合A 详情 -152,399.94 48,147.07 - 384.82 - 14,857.07 -
331 014413 招商核心竞争力混合C 详情 -152,399.94 48,147.07 - 384.82 - 14,857.07 -
332 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 详情 -7,619.34 0.87 - 12.11 - - -
333 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 详情 -7,619.34 0.87 - 12.11 - - -
334 014456 招商稳恒中短债60天持有债券A 详情 381.92 - - 336.74 88.17% - -
335 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 详情 381.92 - - 336.74 88.17% - -
336 014589 招商成长先导股票A 详情 -640.53 -176.69 - 2.07 - 37.83 -
337 014590 招商成长先导股票C 详情 -640.53 -176.69 - 2.07 - 37.83 -
338 014606 招商高端装备混合A 详情 -8,356.99 -8,320.61 - 24.24 - 99.39 -
339 014607 招商高端装备混合C 详情 -8,356.99 -8,320.61 - 24.24 - 99.39 -
340 014686 招商核心装备混合A 详情 -4,682.99 -6,180.14 - 7.07 - 85.80 -
341 014687 招商核心装备混合C 详情 -4,682.99 -6,180.14 - 7.07 - 85.80 -
342 014688 招商招景纯债D 详情 6,187.16 - - 6,353.48 102.69% - -
343 014775 招商安本增利债券A 详情 17,695.47 -150.55 - 20,062.08 113.37% 1,726.52 9.76%
344 014783 招商远见成长混合A 详情 -8,705.52 -8,585.01 - -152.64 - 307.51 -
345 014784 招商远见成长混合C 详情 -8,705.52 -8,585.01 - -152.64 - 307.51 -
346 014840 招商裕华混合 详情 -1,769.04 -2,034.38 - 17.28 - 323.93 -
347 014887 招商安福1年定开债发起式 详情 4,704.54 5,085.26 108.09% 10,360.41 220.22% 902.92 19.19%
348 015049 招商添安1年定开债 详情 54,785.67 - - 48,158.80 87.90% - -
349 015206 招商安裕灵活配置混合D 详情 1,782.58 3,541.80 198.69% 4,028.82 226.01% 561.41 31.49%
350 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 详情 891.46 1,054.08 118.24% 550.38 61.74% 114.83 12.88%
351 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 详情 891.46 1,054.08 118.24% 550.38 61.74% 114.83 12.88%
352 015268 招商瑞联1年持有混合A 详情 1,668.21 155.52 9.32% 1,419.41 85.09% 140.14 8.40%
353 015269 招商瑞联1年持有混合C 详情 1,668.21 155.52 9.32% 1,419.41 85.09% 140.14 8.40%
354 015349 招商招恒纯债D 详情 6,435.29 - - 5,138.82 79.85% - -
355 015395 招商体育文化休闲股票C 详情 -9,467.48 -7,442.17 - 42.57 - 804.63 -
356 015398 招商安润灵活配置混合C 详情 -27,689.11 -27,131.88 - 211.23 - 701.06 -
357 015569 招商招裕纯债D 详情 8,698.68 - - 6,158.91 70.80% - -
358 015583 招商安悦1年持有期债券A 详情 1,495.80 -618.90 - 2,260.26 151.11% 157.44 10.53%
359 015584 招商安悦1年持有期债券C 详情 1,495.80 -618.90 - 2,260.26 151.11% 157.44 10.53%
360 015629 招商添兴6个月定开债 详情 23,832.98 - - 18,911.32 79.35% - -
361 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有 详情 7,609.43 - - 6,841.48 89.91% - -
362 015773 招商移动互联网产业股票基金C 详情 -2,503.30 -15,137.48 - 230.13 - 864.65 -
363 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 详情 -248.33 -7.87 - 1.20 - 0.01 -
364 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 详情 -248.33 -7.87 - 1.20 - 0.01 -
365 016019 招商中证电池主题ETF联接A 详情 -2,712.29 0.19 - 3.66 - 0.00 -
366 016020 招商中证电池主题ETF联接C 详情 -2,712.29 0.19 - 3.66 - 0.00 -
367 016276 招商中证800指数增强A 详情 -368.99 -591.85 - 1.00 - 202.08 -
368 016277 招商中证800指数增强C 详情 -368.99 -591.85 - 1.00 - 202.08 -
369 016343 招商中证银行指数E 详情 637.65 -2,715.86 - 38.96 6.11% 6,745.59 1,057.89%
370 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 详情 18,174.46 -7,994.58 - 167.86 0.92% 8,965.67 49.33%
371 016350 招商碳中和主题混合A 详情 -16,295.84 -11,793.74 - 113.23 - 394.47 -
372 016351 招商碳中和主题混合C 详情 -16,295.84 -11,793.74 - 113.23 - 394.47 -
373 016363 招商中证红利ETF联接E 详情 -609.86 -15.44 - 2.99 - 731.79 -
374 016375 招商裕泰混合 详情 -2,106.60 -1,907.45 - 6.18 - 459.52 -
375 016411 招商添文1年定开债发起 详情 9,043.27 - - 4,906.64 54.26% - -
376 016513 招商安嘉债券 详情 10,990.24 4,041.14 36.77% 4,754.52 43.26% 1,239.52 11.28%
377 016524 招商均衡成长混合A 详情 -1,914.08 -1,178.59 - 24.12 - 201.88 -
378 016525 招商均衡成长混合C 详情 -1,914.08 -1,178.59 - 24.12 - 201.88 -
379 016526 招商鑫诚短债A 详情 7,068.86 - - 6,101.59 86.32% - -
380 016527 招商鑫诚短债C 详情 7,068.86 - - 6,101.59 86.32% - -
381 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 详情 -92.91 - - 0.14 - - -
382 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 详情 -92.91 - - 0.14 - - -
383 016660 招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 详情 -1,223.14 - - 6.43 - 54.63 -
384 016669 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 详情 -591.89 - - 9.77 - 91.24 -
385 016779 招商安华债券D 详情 75,815.96 17,924.85 23.64% 83,779.33 110.50% 7,095.14 9.36%
386 016790 招商鑫利中短债债券A 详情 4,122.98 - - 3,447.15 83.61% - -
387 016791 招商鑫利中短债债券C 详情 4,122.98 - - 3,447.15 83.61% - -
388 016957 招商安颐稳健债券A 详情 388.09 -149.54 - 1,198.70 308.88% 87.13 22.45%
389 016958 招商安颐稳健债券C 详情 388.09 -149.54 - 1,198.70 308.88% 87.13 22.45%
390 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 详情 -142.33 - - 8.09 - 119.18 -
391 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 详情 -142.33 - - 8.09 - 119.18 -
392 017265 招商瑞成1年持有期混合A 详情 -112.70 -71.43 - 304.81 - 13.82 -
393 017266 招商瑞成1年持有期混合C 详情 -112.70 -71.43 - 304.81 - 13.82 -
394 017267 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 详情 -39.31 - - - - 5.72 -
395 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 3,347.33 -2,250.13 - 235.21 7.03% 1,443.66 43.13%
396 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 详情 -1,077.62 -269.78 - 25.23 - 151.17 -
397 017307 招商鑫嘉中短债债券A 详情 1,037.65 - - 784.22 75.58% - -
398 017308 招商鑫嘉中短债债券C 详情 1,037.65 - - 784.22 75.58% - -
399 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 -1,324.45 -228.06 - 24.50 - 130.79 -
400 017501 招商产业升级1年持有期混合A 详情 -1,632.01 122.59 - - - 130.78 -
401 017502 招商产业升级1年持有期混合C 详情 -1,632.01 122.59 - - - 130.78 -
402 017517 招商北证50成份指数发起式A 详情 2,666.33 -166.56 - 0.02 0.00% 213.12 7.99%
403 017518 招商北证50成份指数发起式C 详情 2,666.33 -166.56 - 0.02 0.00% 213.12 7.99%
404 017556 招商安凯债券 详情 4,960.51 360.73 7.27% 3,203.75 64.59% 1,134.40 22.87%
405 017695 招商添轩1年定开债 详情 21,416.56 - - 15,165.41 70.81% - -
406 017800 招商恒鑫30个月封闭债 详情 27,593.11 - - 6,111.86 22.15% - -
407 017821 招商优势企业混合C 详情 -5,300.89 19,557.04 - -938.01 - 867.20 -
408 017960 招商趋势领航混合A 详情 -6,585.02 -8,396.42 - - - 353.62 -
409 017961 招商趋势领航混合C 详情 -6,585.02 -8,396.42 - - - 353.62 -
410 017964 招商匠心优选1年封闭运作混合A 详情 -550.60 2,114.98 - 56.89 - 4,218.35 -
411 017965 招商匠心优选1年封闭运作混合C 详情 -550.60 2,114.98 - 56.89 - 4,218.35 -
412 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 详情 -52,144.95 -3,014.75 - 269.87 - 2,177.48 -
413 018309 招商社会责任混合A 详情 -46,213.60 -2,325.70 - 59.71 - 4,829.07 -
414 018310 招商社会责任混合C 详情 -46,213.60 -2,325.70 - 59.71 - 4,829.07 -
415 018311 招商社会责任混合D 详情 -46,213.60 -2,325.70 - 59.71 - 4,829.07 -
416 018317 招商添泰1年定开债发起式 详情 5,891.83 - - 4,118.72 69.91% - -
417 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 详情 -723.26 0.82 - 1.27 - - -
418 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 详情 -723.26 0.82 - 1.27 - - -
419 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -42.27 - - 0.44 - - -
420 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -42.27 - - 0.44 - - -
421 018679 招商安和债券A 详情 1,350.30 -8.00 - 470.77 34.86% 3.39 0.25%
422 018680 招商安和债券C 详情 1,350.30 -8.00 - 470.77 34.86% 3.39 0.25%
423 018786 招商国证2000指数增强A 详情 166.92 546.16 327.21% 11.13 6.67% 54.85 32.86%
424 018787 招商国证2000指数增强C 详情 166.92 546.16 327.21% 11.13 6.67% 54.85 32.86%
425 018946 招商安益灵活配置混合C 详情 -1,402.26 764.82 - 11.01 - 119.70 -
426 019391 招商双债增强债券(LOF)I 详情 47,825.39 - - 34,824.12 72.82% - -
427 019463 招商鑫悦中短债D 详情 17,406.14 - - 13,939.92 80.09% - -
428 019496 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 详情 -591.89 - - 9.77 - 91.24 -
429 019500 招商安瑞进取债券C 详情 -1,589.40 -27.28 - -428.00 - 6.44 -
430 019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 详情 3,567.93 - - 1,890.95 53.00% - -
431 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 详情 3,567.93 - - 1,890.95 53.00% - -
432 019863 招商稳健优选股票C 详情 -971.04 -3,137.60 - 10.47 - 273.04 -
433 019882 招商招祥纯债E 详情 45,128.58 - - 30,252.93 67.04% - -
434 019981 招商现金增值货币C 详情 33,874.98 - - 10,527.53 31.08% - -
435 159003 招商保证金快线A 详情 19,921.38 - - 9,778.35 49.08% - -
436 159004 招商保证金快线B 详情 19,921.38 - - 9,778.35 49.08% - -
437 159631 招商中证100ETF 详情 -337.77 -541.73 - - - 573.92 -
438 159641 招商中证上海环交所碳中和ETF 详情 -6,336.47 -4,908.57 - 20.77 - 765.12 -
439 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 详情 1,897.85 870.28 45.86% - - 61.04 3.22%
440 159680 招商中证1000增强策略ETF 详情 3,705.05 1,722.10 46.48% 15.06 0.41% 283.16 7.64%
441 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 详情 341.40 287.12 84.10% - - 66.41 19.45%
442 159701 招商中证物联网主题ETF 详情 219.25 -103.91 - - - 21.56 9.83%
443 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 详情 -1,650.72 -269.74 - - - 122.35 -
444 159779 招商中证消费电子主题ETF 详情 -198.42 -1,604.15 - 0.42 - 72.55 -
445 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 -3,449.80 -417.03 - 2.11 - 473.42 -
446 159849 招商中证生物科技主题ETF 详情 -1,001.57 -933.51 - - - 121.28 -
447 159890 招商中证云计算ETF 详情 49.02 1,439.29 2,936.30% 3.86 7.88% 21.84 44.56%
448 159898 招商中证全指医疗器械ETF 详情 -2,128.94 -3,672.87 - 3.51 - 390.23 -
449 159899 招商中证全指软件ETF 详情 -540.66 2,329.66 - 4.66 - 46.81 -
450 159909 招商深证TMT50ETF 详情 -883.12 -30.77 - 3.14 - 282.14 -
451 159975 招商深证100ETF 详情 -1,010.45 -509.22 - 1.12 - 123.43 -
452 159991 招商创业板大盘ETF 详情 -2,245.87 -790.89 - 1.04 - 80.07 -
453 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 1,265.13 7,306.47 577.53% 148.51 11.74% 5,465.95 432.05%
454 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 8,581.35 8.06 0.09% 6,281.53 73.20% 19.70 0.23%
455 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 -264.56 -561.44 - 3.63 - 463.30 -
456 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 47,825.39 - - 34,824.12 72.82% - -
457 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 16,507.44 -3,202.87 - -0.25 - 3,017.43 18.28%
458 161721 招商沪深300地产等权重指数A 详情 -45,880.74 -24,560.66 - 35.84 - 1,601.95 -
459 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 222.83 -301.82 - 298.25 133.84% 16.30 7.32%
460 161723 招商中证银行指数A 详情 637.65 -2,715.86 - 38.96 6.11% 6,745.59 1,057.89%
461 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 详情 18,174.46 -7,994.58 - 167.86 0.92% 8,965.67 49.33%
462 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 -745,638.53 115,031.14 - 489.33 - 91,049.18 -
463 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 -276,891.90 -118,306.41 - 136.23 - 11,439.09 -
464 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 -15.20 -122.13 - 11.82 - 44.98 -
465 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 详情 -911.00 -3,257.71 - 452.68 - 6,295.97 -
466 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 详情 -52,144.95 -3,014.75 - 269.87 - 2,177.48 -
467 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 详情 152.21 - - 5.51 3.62% 196.26 128.94%
468 217001 招商安泰偏股混合 详情 -5,736.99 -5,507.77 - 342.75 - 431.06 -
469 217002 招商安泰平衡混合 详情 1,790.40 -541.62 - 423.67 23.66% 970.97 54.23%
470 217003 招商安泰债券A 详情 15,092.48 - - 11,514.93 76.30% - -
471 217004 招商现金增值货币A 详情 33,874.98 - - 10,527.53 31.08% - -
472 217005 招商先锋混合 详情 -9,750.49 -11,658.51 - 670.67 - 1,201.15 -
473 217008 招商安本增利债券C 详情 17,695.47 -150.55 - 20,062.08 113.37% 1,726.52 9.76%
474 217009 招商核心价值混合 详情 -8,206.79 -5,151.36 - 16.84 - 1,020.38 -
475 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -7,703.00 -5,749.22 - - - 910.50 -
476 217011 招商安心收益债券C 详情 63,064.00 - - 47,157.66 74.78% - -
477 217012 招商行业领先混合A 详情 -3,029.44 -3,375.28 - -369.74 - 199.21 -
478 217013 招商中小盘混合 详情 -3,622.09 -2,673.47 - - - 230.42 -
479 217014 招商现金增值货币B 详情 33,874.98 - - 10,527.53 31.08% - -
480 217016 招商深证100指数A 详情 -3,803.76 -141.55 - 0.62 - 397.04 -
481 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -3,623.44 - - 1.59 - - -
482 217018 招商安瑞进取债券A 详情 -1,589.40 -27.28 - -428.00 - 6.44 -
483 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 -584.68 -164.79 - 3.32 - 3.29 -
484 217020 招商安达灵活配置混合 详情 -5,754.86 -3,945.24 - -1,020.51 - 110.37 -
485 217021 招商优势企业混合A 详情 -5,300.89 19,557.04 - -938.01 - 867.20 -
486 217022 招商产业债券A 详情 114,984.37 - - 86,555.93 75.28% - -
487 217023 招商信用增强债券A 详情 2,374.31 160.52 6.76% 1,981.16 83.44% 117.73 4.96%
488 217024 招商安盈债券A 详情 28,805.81 1,275.49 4.43% 13,601.37 47.22% 3,168.14 11.00%
489 217025 招商理财7天债券A 详情 122.52 - - 106.63 87.03% - -
490 217026 招商理财7天债券B 详情 122.52 - - 106.63 87.03% - -
491 217027 招商央视财经50指数A 详情 -1,187.57 584.14 - 18.11 - 2,131.15 -
492 217203 招商安泰债券B 详情 15,092.48 - - 11,514.93 76.30% - -
493 510150 招商上证消费80ETF 详情 -18,940.46 -13,495.66 - 7.41 - 2,144.29 -
494 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 详情 705.79 - - 699.80 99.15% - -
495 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 22,503.00 - - 12,430.50 55.24% - -
496 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 详情 -147.92 822.00 - - - 127.04 -
497 513990 招商上证港股通ETF 详情 -635.23 -1,086.20 - - - 267.07 -
498 515080 招商中证红利ETF 详情 -1,505.03 -4,167.12 - 62.73 - 12,096.94 -
499 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 -7,259.86 -2,132.89 - 12.94 - 1,858.11 -
500 516670 招商中证畜牧养殖ETF 详情 -10,519.70 -4,369.39 - 2.81 - 949.73 -
501 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 详情 -772.72 -434.29 - 0.15 - 94.24 -
502 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 详情 -256.61 -55.87 - -0.01 - 245.56 -
503 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 详情 -534.41 -190.83 - - - 25.00 -
504 561900 招商沪深300ESG基准ETF 详情 -382.43 -383.95 - 0.46 - 156.76 -
505 561910 招商中证电池主题ETF 详情 -20,225.00 -15,079.11 - 14.01 - 388.92 -
506 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 详情 -783.65 -485.86 - - - 25.92 -
507 561950 招商中证500增强策略ETF 详情 -2,708.49 -2,775.36 - 7.41 - 390.61 -
508 561960 招商中证国新央企股东回报ETF 详情 -2,628.79 -1,420.35 - - - 2,273.03 -
509 561980 招商中证半导体产业ETF 详情 1,458.10 1,676.92 115.01% - - 0.64 0.04%
510 561990 招商沪深300增强策略ETF 详情 -6,824.18 -7,459.89 - 10.80 - 1,304.41 -
511 588300 招商中证科创创业50ETF 详情 -31,545.53 -24,366.12 - 100.16 - 1,400.75 -

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招商基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 -10,901.45 -13,089.63 - 132.91 - 631.15 -
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 3,341.21 2,068.50 61.91% 275.32 8.24% 283.00 8.47%
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 -1,107.59 -398.36 - -49.58 - 21.89 -
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 186,674.53 - - 86,487.07 46.33% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 186,674.53 - - 86,487.07 46.33% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 46,035.95 - - 15,112.17 32.83% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 46,035.95 - - 15,112.17 32.83% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 207.80 331.92 159.73% 18.77 9.03% 8.18 3.94%
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 -5,256.89 14,909.74 - 112.15 - 798.24 -
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 186,674.53 - - 86,487.07 46.33% - -
11 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 5.11 - - - - - -
12 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 553.05 - - 500.84 90.56% - -
13 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 553.05 - - 500.84 90.56% - -
14 000960 招商医药健康产业股票 详情 -19,508.14 -9,131.60 - 115.25 - 1,866.77 -
15 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 1,670.53 773.82 46.32% - - 214.37 12.83%
16 001404 招商移动互联网产业股票基金A 详情 50,357.50 10,059.85 19.98% 96.85 0.19% 653.99 1.30%
17 001427 招商丰泽混合A 详情 3,156.89 1,635.27 51.80% 424.04 13.43% 241.71 7.66%
18 001446 招商丰泽混合C 详情 3,156.89 1,635.27 51.80% 424.04 13.43% 241.71 7.66%
19 001531 招商安益灵活配置混合A 详情 368.60 399.52 108.39% 0.12 0.03% 51.87 14.07%
20 001628 招商体育文化休闲股票A 详情 10,665.29 5,616.74 52.66% 20.59 0.19% 558.59 5.24%
21 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 553.05 - - 500.84 90.56% - -
22 001749 招商中国机遇股票 详情 -485.03 -2,285.63 - 3.61 - 83.22 -
23 001868 招商产业债券C 详情 64,832.45 - - 41,742.97 64.39% - -
24 001869 招商制造业混合A 详情 -16,924.69 -18,641.32 - - - 2,687.46 -
25 001917 招商量化精选股票A 详情 28,951.29 14,997.79 51.80% 288.39 1.00% 5,111.54 17.66%
26 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 3,341.21 2,068.50 61.91% 275.32 8.24% 283.00 8.47%
27 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 815.42 357.48 43.84% -2.57 - 29.20 3.58%
28 002249 招商境远灵活配置混合 详情 -870.45 -852.10 - - - 171.87 -
29 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 162.30 186.53 114.93% 0.10 0.06% 23.61 14.55%
30 002298 招商招福宝货币A 详情 6,349.10 - - 3,269.59 51.50% - -
31 002299 招商招福宝货币B 详情 6,349.10 - - 3,269.59 51.50% - -
32 002317 招商睿逸混合 详情 336.19 -290.91 - 417.69 124.24% 215.84 64.20%
33 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 4,026.98 - - 2,927.29 72.69% - -
34 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 2,056.27 1,183.23 57.54% 409.46 19.91% 178.68 8.69%
35 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 2,056.27 1,183.23 57.54% 409.46 19.91% 178.68 8.69%
36 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 207.80 331.92 159.73% 18.77 9.03% 8.18 3.94%
37 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 -1,107.59 -398.36 - -49.58 - 21.89 -
38 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 54.41 305.65 561.71% 135.13 248.33% 23.52 43.22%
39 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 54.41 305.65 561.71% 135.13 248.33% 23.52 43.22%
40 002514 招商丰益混合A 详情 966.06 235.66 24.39% 33.77 3.50% 123.27 12.76%
41 002515 招商丰益混合C 详情 966.06 235.66 24.39% 33.77 3.50% 123.27 12.76%
42 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 4,026.98 - - 2,927.29 72.69% - -
43 002574 招商瑞庆混合A 详情 670.65 -11,509.48 - 2,980.41 444.41% 32.19 4.80%
44 002581 招商丰凯混合A 详情 688.12 -1,405.18 - 163.38 23.74% 19.27 2.80%
45 002582 招商丰凯混合C 详情 688.12 -1,405.18 - 163.38 23.74% 19.27 2.80%
46 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 189.22 151.15 79.88% 26.32 13.91% 66.23 35.00%
47 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 189.22 151.15 79.88% 26.32 13.91% 66.23 35.00%
48 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 4,499.03 2,715.07 60.35% 2,104.38 46.77% 444.04 9.87%
49 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 4,499.03 2,715.07 60.35% 2,104.38 46.77% 444.04 9.87%
50 002756 招商招兴3个月定开A 详情 12,597.59 - - 9,024.30 71.64% - -
51 002757 招商招兴3个月定开C 详情 12,597.59 - - 9,024.30 71.64% - -
52 002776 招商安荣混合A 详情 1,136.16 685.06 60.30% 311.23 27.39% 136.47 12.01%
53 002777 招商安荣混合C 详情 1,136.16 685.06 60.30% 311.23 27.39% 136.47 12.01%
54 002817 招商招恒纯债A 详情 275.64 - - 171.19 62.11% - -
55 002818 招商招恒纯债C 详情 275.64 - - 171.19 62.11% - -
56 002819 招商丰美混合A 详情 2,350.42 1,032.23 43.92% 474.01 20.17% 239.45 10.19%
57 002820 招商丰美混合C 详情 2,350.42 1,032.23 43.92% 474.01 20.17% 239.45 10.19%
58 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 13,096.78 - - 5,950.17 45.43% - -
59 002994 招商招裕纯债A 详情 110.17 - - 72.59 65.89% - -
60 002995 招商招裕纯债C 详情 110.17 - - 72.59 65.89% - -
61 003156 招商招悦纯债A 详情 13,603.68 - - 7,508.95 55.20% - -
62 003157 招商招悦纯债C 详情 13,603.68 - - 7,508.95 55.20% - -
63 003265 招商招坤纯债A 详情 9,475.16 - - 5,115.87 53.99% - -
64 003266 招商招坤纯债C 详情 9,475.16 - - 5,115.87 53.99% - -
65 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 10,290.91 - - 6,898.79 67.04% - -
66 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 10,290.91 - - 6,898.79 67.04% - -
67 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 29,552.92 - - 17,713.78 59.94% - -
68 003388 招商招益宝货币A 详情 10,678.11 - - 6,449.67 60.40% - -
69 003389 招商招益宝货币B 详情 10,678.11 - - 6,449.67 60.40% - -
70 003438 招商招怡纯债A 详情 69.74 - - 12.25 17.57% - -
71 003439 招商招怡纯债C 详情 69.74 - - 12.25 17.57% - -
72 003440 招商招享纯债A 详情 2,706.42 - - 1,961.53 72.48% - -
73 003441 招商招享纯债C 详情 2,706.42 - - 1,961.53 72.48% - -
74 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 15,260.85 - - 11,437.44 74.95% - -
75 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 15,260.85 - - 11,437.44 74.95% - -
76 003448 招商招华纯债A 详情 4,872.94 - - 3,070.97 63.02% - -
77 003449 招商招华纯债C 详情 4,872.94 - - 3,070.97 63.02% - -
78 003450 招商招信定开债A 详情 14,134.48 - - 8,678.22 61.40% - -
79 003451 招商招信定开债C 详情 14,134.48 - - 8,678.22 61.40% - -
80 003452 招商招盛纯债A 详情 17,585.31 - - 10,975.32 62.41% - -
81 003453 招商招盛纯债C 详情 17,585.31 - - 10,975.32 62.41% - -
82 003454 招商招通纯债A 详情 4,832.32 - - 3,684.17 76.24% - -
83 003455 招商招通纯债C 详情 4,832.32 - - 3,684.17 76.24% - -
84 003537 招商招利宝货币A 详情 9,443.50 - - 3,385.68 35.85% - -
85 003538 招商招利宝货币B 详情 9,443.50 - - 3,385.68 35.85% - -
86 003569 招商招丰纯债A 详情 2,901.05 - - 2,309.33 79.60% - -
87 003570 招商招丰纯债C 详情 2,901.05 - - 2,309.33 79.60% - -
88 003571 招商招琪纯债A 详情 19,047.55 - - 13,828.79 72.60% - -
89 003572 招商招琪纯债C 详情 19,047.55 - - 13,828.79 72.60% - -
90 003618 招商招旺纯债A 详情 9,153.93 - - 2,568.68 28.06% - -
91 003619 招商招旺纯债C 详情 9,153.93 - - 2,568.68 28.06% - -
92 003809 招商招顺纯债A 详情 4,339.59 - - 3,086.72 71.13% - -
93 003810 招商招顺纯债C 详情 4,339.59 - - 3,086.72 71.13% - -
94 003859 招商招旭纯债A 详情 20,065.68 - - 12,076.98 60.19% - -
95 003860 招商招旭纯债C 详情 20,065.68 - - 12,076.98 60.19% - -
96 003861 招商兴福混合A 详情 90.34 316.00 349.79% 118.72 131.41% 29.93 33.13%
97 003862 招商兴福混合C 详情 90.34 316.00 349.79% 118.72 131.41% 29.93 33.13%
98 003863 招商招祥纯债A 详情 24,457.37 - - 12,806.64 52.36% - -
99 003864 招商招祥纯债C 详情 24,457.37 - - 12,806.64 52.36% - -
100 003867 招商招景纯债A 详情 3,447.01 - - 3,045.70 88.36% - -
101 003868 招商招景纯债C 详情 3,447.01 - - 3,045.70 88.36% - -
102 004142 招商盛合灵活混合A 详情 892.89 184.26 20.64% 41.94 4.70% 29.01 3.25%
103 004143 招商盛合灵活混合C 详情 892.89 184.26 20.64% 41.94 4.70% 29.01 3.25%
104 004190 招商沪深300指数增强A 详情 1,017.02 404.41 39.76% 24.46 2.40% 576.12 56.65%
105 004191 招商沪深300指数增强C 详情 1,017.02 404.41 39.76% 24.46 2.40% 576.12 56.65%
106 004192 招商中证500指数A 详情 596.73 257.78 43.20% 1.21 0.20% 174.96 29.32%
107 004193 招商中证500指数C 详情 596.73 257.78 43.20% 1.21 0.20% 174.96 29.32%
108 004194 招商中证1000指数增强A 详情 6,356.70 4,068.44 64.00% 3.74 0.06% 954.82 15.02%
109 004195 招商中证1000指数增强C 详情 6,356.70 4,068.44 64.00% 3.74 0.06% 954.82 15.02%
110 004261 招商招禧宝货币A 详情 11,133.19 - - 7,277.74 65.37% - -
111 004262 招商招禧宝货币B 详情 11,133.19 - - 7,277.74 65.37% - -
112 004266 招商沪港深科技创新混合A 详情 -527.83 -877.60 - 3.81 - 120.59 -
113 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 -2,218.31 - - 1.41 - - -
114 004408 招商深证100指数C 详情 -418.88 -119.81 - 0.58 - 252.67 -
115 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 2,839.61 -80.39 - 0.22 0.01% 2.62 0.09%
116 004410 招商央视财经50指数C 详情 2,430.60 200.31 8.24% 17.93 0.74% 1,187.23 48.85%
117 004569 招商制造业混合C 详情 -16,924.69 -18,641.32 - - - 2,687.46 -
118 004667 招商招财通理财债券A 详情 512.04 - - - - - -
119 004780 招商招利一年理财债券 详情 10,201.20 - - - - - -
120 004784 招商稳健优选股票 详情 8,383.31 3,721.65 44.39% 6.26 0.07% 175.14 2.09%
121 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 -679.93 3,635.44 - 206.79 - 683.92 -
122 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 -679.93 3,635.44 - 206.79 - 683.92 -
123 005471 招商招财通理财债券C 详情 512.04 - - - - - -
124 005594 招商添润3个月定开债A 详情 14,747.33 - - 10,460.21 70.93% - -
125 005595 招商添润3个月定开债C 详情 14,747.33 - - 10,460.21 70.93% - -
126 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 2,148.90 - - 1,588.01 73.90% - -
127 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 5,534.90 - - 3,925.02 70.91% - -
128 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 5,534.90 - - 3,925.02 70.91% - -
129 005719 招商招诚定开债发起式 详情 6,866.05 - - 4,293.97 62.54% - -
130 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 详情 -605.61 0.13 - 2.78 - - -
131 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 详情 -605.61 0.13 - 2.78 - - -
132 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 156.11 -18.38 - 53.84 34.49% 24.36 15.61%
133 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 156.11 -18.38 - 53.84 34.49% 24.36 15.61%
134 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 12,048.75 - - 7,740.38 64.24% - -
135 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 12,048.75 - - 7,740.38 64.24% - -
136 006150 招商添利两年债券 详情 2,646.87 - - 2,220.05 83.87% - -
137 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 21,197.33 - - 10,612.89 50.07% - -
138 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 21,197.33 - - 10,612.89 50.07% - -
139 006332 招商金鸿债券A 详情 1,503.77 - - 973.23 64.72% - -
140 006333 招商金鸿债券C 详情 1,503.77 - - 973.23 64.72% - -
141 006364 招商丰韵混合A 详情 -893.46 -2,169.51 - 25.49 - 604.89 -
142 006365 招商丰韵混合C 详情 -893.46 -2,169.51 - 25.49 - 604.89 -
143 006383 招商添盈纯债A 详情 3,742.32 - - 2,087.81 55.79% - -
144 006384 招商添盈纯债C 详情 3,742.32 - - 2,087.81 55.79% - -
145 006393 招商添德3个月定开债A 详情 7,163.16 - - 5,532.90 77.24% - -
146 006394 招商添德3个月定开债C 详情 7,163.16 - - 5,532.90 77.24% - -
147 006427 招商添悦纯债A 详情 16,190.97 - - 14,842.86 91.67% - -
148 006428 招商添悦纯债C 详情 16,190.97 - - 14,842.86 91.67% - -
149 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 3,518.67 - - 3,113.64 88.49% - -
150 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 3,518.67 - - 3,113.64 88.49% - -
151 006489 招商添裕纯债A 详情 18,264.49 - - 10,836.15 59.33% - -
152 006490 招商添裕纯债C 详情 18,264.49 - - 10,836.15 59.33% - -
153 006629 招商鑫悦中短债A 详情 9,447.68 - - 6,436.00 68.12% - -
154 006630 招商鑫悦中短债C 详情 9,447.68 - - 6,436.00 68.12% - -
155 006650 招商安庆债券 详情 -309.31 -187.48 - 1,197.03 - 467.52 -
156 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 6,450.29 -694.54 - 114.52 1.78% 1,030.08 15.97%
157 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 详情 6,450.29 -694.54 - 114.52 1.78% 1,030.08 15.97%
158 007085 招商瑞庆混合C 详情 670.65 -11,509.48 - 2,980.41 444.41% 32.19 4.80%
159 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 2,393.15 - - 1,791.46 74.86% - -
160 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 2,393.15 - - 1,791.46 74.86% - -
161 007328 招商添盈纯债E 详情 3,742.32 - - 2,087.81 55.79% - -
162 007595 招商添泽纯债A 详情 6,233.97 - - 4,908.00 78.73% - -
163 007596 招商添泽纯债C 详情 6,233.97 - - 4,908.00 78.73% - -
164 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 -120.69 -2.44 - 9.98 - 92.03 -
165 007725 招商瑞文混合A 详情 -1,917.54 -88,422.00 - 19,734.50 - 20.48 -
166 007726 招商瑞文混合C 详情 -1,917.54 -88,422.00 - 19,734.50 - 20.48 -
167 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 详情 322.56 - - 0.06 0.02% 129.08 40.02%
168 007908 招商添韵3个月定开债A 详情 2,011.67 - - 1,496.87 74.41% - -
169 007909 招商添韵3个月定开债C 详情 2,011.67 - - 1,496.87 74.41% - -
170 007950 招商量化精选股票C 详情 28,951.29 14,997.79 51.80% 288.39 1.00% 5,111.54 17.66%
171 007951 招商信用增强债券C 详情 1,273.95 235.60 18.49% 697.37 54.74% 70.74 5.55%
172 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 322.56 - - 0.06 0.02% 129.08 40.02%
173 008075 招商核心优选股票A 详情 -316.96 -1,443.15 - 18.67 - 477.66 -
174 008076 招商核心优选股票C 详情 -316.96 -1,443.15 - 18.67 - 477.66 -
175 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 详情 -100.31 -0.56 - 1.34 - 5.29 -
176 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 详情 -100.31 -0.56 - 1.34 - 5.29 -
177 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 322.56 - - 0.06 0.02% 129.08 40.02%
178 008261 招商研究优选股票A 详情 2,860.70 2,676.52 93.56% 0.17 0.01% 108.19 3.78%
179 008262 招商研究优选股票C 详情 2,860.70 2,676.52 93.56% 0.17 0.01% 108.19 3.78%
180 008383 招商安心收益债券A 详情 38,448.15 - - 24,667.33 64.16% - -
181 008456 招商瑞阳混合A 详情 10,322.70 8,960.59 86.80% 7,266.06 70.39% 2,374.67 23.00%
182 008457 招商瑞阳混合C 详情 10,322.70 8,960.59 86.80% 7,266.06 70.39% 2,374.67 23.00%
183 008460 招商招和39个月定开债 详情 15,325.40 - - - - - -
184 008463 招商添瑞1年定开债A 详情 28,251.53 - - 16,049.87 56.81% - -
185 008464 招商添瑞1年定开债C 详情 28,251.53 - - 16,049.87 56.81% - -
186 008475 招商民安增益债券A 详情 1,073.41 248.33 23.13% 597.82 55.69% 46.88 4.37%
187 008476 招商民安增益债券C 详情 1,073.41 248.33 23.13% 597.82 55.69% 46.88 4.37%
188 008655 招商科技创新混合A 详情 15,569.50 2,365.69 15.19% 41.31 0.27% 187.24 1.20%
189 008656 招商科技创新混合C 详情 15,569.50 2,365.69 15.19% 41.31 0.27% 187.24 1.20%
190 008731 招商添浩纯债A 详情 3,083.76 - - 2,050.25 66.49% - -
191 008732 招商添浩纯债C 详情 3,083.76 - - 2,050.25 66.49% - -
192 008774 招商鑫福中短债A 详情 15,094.11 - - 9,664.36 64.03% - -
193 008775 招商鑫福中短债C 详情 15,094.11 - - 9,664.36 64.03% - -
194 008791 招商安华债券A 详情 85,591.09 18,858.50 22.03% 40,339.17 47.13% 6,239.53 7.29%
195 008792 招商安华债券C 详情 85,591.09 18,858.50 22.03% 40,339.17 47.13% 6,239.53 7.29%
196 008804 招商添华纯债A 详情 1,379.06 - - 1,427.88 103.54% - -
197 008805 招商添华纯债C 详情 1,379.06 - - 1,427.88 103.54% - -
198 009360 招商创新增长混合A 详情 -5,751.69 -3,210.59 - 31.93 - 441.88 -
199 009361 招商创新增长混合C 详情 -5,751.69 -3,210.59 - 31.93 - 441.88 -
200 009362 招商丰盈积极配置混合A 详情 -12,571.70 -13,982.46 - - - 1,583.39 -
201 009363 招商丰盈积极配置混合C 详情 -12,571.70 -13,982.46 - - - 1,583.39 -
202 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 详情 7,001.79 -5,216.53 - 4,079.02 58.26% 226.73 3.24%
203 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 详情 7,001.79 -5,216.53 - 4,079.02 58.26% 226.73 3.24%
204 009423 招商瑞信稳健配置混合A 详情 11,289.43 -15,818.02 - 6,283.12 55.65% 453.70 4.02%
205 009424 招商瑞信稳健配置混合C 详情 11,289.43 -15,818.02 - 6,283.12 55.65% 453.70 4.02%
206 009580 招商双债增强债券(LOF)D 详情 29,552.92 - - 17,713.78 59.94% - -
207 009601 招商科技动力3个月股票A 详情 -923.86 2,835.61 - 21.91 - 156.02 -
208 009602 招商科技动力3个月股票C 详情 -923.86 2,835.61 - 21.91 - 156.02 -
209 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 5,949.95 - - 3,562.25 59.87% - -
210 009695 招商成长精选一年定开混合A 详情 -2,824.53 -3,315.85 - - - 299.61 -
211 009696 招商成长精选一年定开混合C 详情 -2,824.53 -3,315.85 - - - 299.61 -
212 009711 招商添盛78个月定开债 详情 18,560.25 - - - - - -
213 009718 招商增浩一年定期开放混合A 详情 588.32 257.83 43.82% 189.91 32.28% 17.57 2.99%
214 009719 招商增浩一年定期开放混合C 详情 588.32 257.83 43.82% 189.91 32.28% 17.57 2.99%
215 009726 招商中证500等权重指数增强A 详情 3,367.53 1,248.34 37.07% 8.56 0.25% 791.29 23.50%
216 009727 招商中证500等权重指数增强C 详情 3,367.53 1,248.34 37.07% 8.56 0.25% 791.29 23.50%
217 009864 招商景气优选股票A 详情 -4,121.54 -10,414.74 - 122.49 - 2,715.76 -
218 009865 招商景气优选股票C 详情 -4,121.54 -10,414.74 - 122.49 - 2,715.76 -
219 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 详情 3,050.47 367.80 12.06% 1,517.86 49.76% 138.01 4.52%
220 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 详情 3,050.47 367.80 12.06% 1,517.86 49.76% 138.01 4.52%
221 010166 招商兴和优选1年持有期混合 详情 -5,316.53 -7,620.14 - 11.78 - 399.07 -
222 010341 招商产业精选股票A 详情 -4,692.98 19,190.63 - 128.75 - 881.18 -
223 010342 招商产业精选股票C 详情 -4,692.98 19,190.63 - 128.75 - 881.18 -
224 010417 招商盛洋3个月定开混合 详情 -11,033.79 -16,366.55 - 95.13 - 1,885.90 -
225 010430 招商安阳债券A 详情 9,476.48 1,893.35 19.98% 3,171.20 33.46% 692.44 7.31%
226 010431 招商安阳债券C 详情 9,476.48 1,893.35 19.98% 3,171.20 33.46% 692.44 7.31%
227 010503 招商稳兴混合A 详情 225.34 148.72 66.00% -1.68 - 35.60 15.80%
228 010504 招商稳兴混合C 详情 225.34 148.72 66.00% -1.68 - 35.60 15.80%
229 010507 招商添锦1年定开债发起式 详情 8,522.07 - - 7,419.65 87.06% - -
230 010688 招商瑞德一年持有期混合A 详情 2,307.70 986.24 42.74% 1,155.97 50.09% 141.96 6.15%
231 010689 招商瑞德一年持有期混合C 详情 2,307.70 986.24 42.74% 1,155.97 50.09% 141.96 6.15%
232 010753 招商招旭纯债D 详情 20,065.68 - - 12,076.98 60.19% - -
233 010754 招商沪港深科技创新混合C 详情 -527.83 -877.60 - 3.81 - 120.59 -
234 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 详情 2,047.41 -2,157.27 - 1,034.11 50.51% 4.78 0.23%
235 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 详情 2,047.41 -2,157.27 - 1,034.11 50.51% 4.78 0.23%
236 010944 招商商业模式优选A 详情 -2,169.23 -2,033.24 - -153.97 - 56.79 -
237 010945 招商商业模式优选C 详情 -2,169.23 -2,033.24 - -153.97 - 56.79 -
238 010996 招商品质升级混合A 详情 -20,482.74 -23,144.78 - - - 3,253.72 -
239 010997 招商品质升级混合C 详情 -20,482.74 -23,144.78 - - - 3,253.72 -
240 011190 招商瑞安1年持有期混合A 详情 3,374.13 -4,842.54 - 1,817.42 53.86% 103.64 3.07%
241 011191 招商瑞安1年持有期混合C 详情 3,374.13 -4,842.54 - 1,817.42 53.86% 103.64 3.07%
242 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 详情 158.28 143.71 90.80% 0.89 0.56% 23.72 14.98%
243 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 详情 158.28 143.71 90.80% 0.89 0.56% 23.72 14.98%
244 011258 招商保证金快线D 详情 9,054.10 - - 4,723.41 52.17% - -
245 011292 招商添裕纯债D 详情 18,264.49 - - 10,836.15 59.33% - -
246 011294 招商添逸1年定开债券发起式 详情 16,481.42 - - 15,894.07 96.44% - -
247 011373 招商前沿医疗保健股票A 详情 -7,332.67 -15,291.96 - 53.89 - 702.81 -
248 011374 招商前沿医疗保健股票C 详情 -7,332.67 -15,291.96 - 53.89 - 702.81 -
249 011397 招商瑞和1年持有期混合A 详情 343.38 85.49 24.90% 82.00 23.88% 7.83 2.28%
250 011398 招商瑞和1年持有期混合C 详情 343.38 85.49 24.90% 82.00 23.88% 7.83 2.28%
251 011450 招商企业优选混合A 详情 -5,755.10 -8,530.13 - 11.97 - 435.35 -
252 011451 招商企业优选混合C 详情 -5,755.10 -8,530.13 - 11.97 - 435.35 -
253 011651 招商港股通核心精选股票A 详情 -2,074.25 -2,425.37 - 5.69 - 499.80 -
254 011652 招商港股通核心精选股票C 详情 -2,074.25 -2,425.37 - 5.69 - 499.80 -
255 011690 招商品质发现混合A 详情 -5,259.86 -4,330.82 - - - 552.44 -
256 011691 招商品质发现混合C 详情 -5,259.86 -4,330.82 - - - 552.44 -
257 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 详情 1,425.85 521.49 36.57% 605.77 42.48% 87.98 6.17%
258 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 详情 1,425.85 521.49 36.57% 605.77 42.48% 87.98 6.17%
259 011853 招商中证消费龙头指数增强A 详情 -7,541.32 -18,065.35 - 30.69 - 2,857.80 -
260 011854 招商中证消费龙头指数增强C 详情 -7,541.32 -18,065.35 - 30.69 - 2,857.80 -
261 011882 招商蓝筹精选股票A 详情 -39,655.35 -37,870.47 - - - 5,767.33 -
262 011883 招商蓝筹精选股票C 详情 -39,655.35 -37,870.47 - - - 5,767.33 -
263 011944 招商金融债3个月定开债 详情 17,594.21 - - 15,077.66 85.70% - -
264 011953 招商招瑞纯债发起式D 详情 4,026.98 - - 2,927.29 72.69% - -
265 011955 招商招祥纯债D 详情 24,457.37 - - 12,806.64 52.36% - -
266 011966 招商中证光伏产业指数A 详情 -7,003.62 -2,630.23 - 59.52 - 1,102.31 -
267 011967 招商中证光伏产业指数C 详情 -7,003.62 -2,630.23 - 59.52 - 1,102.31 -
268 012003 招商价值成长混合A 详情 -10,614.32 -7,967.68 - 74.59 - 952.34 -
269 012004 招商价值成长混合C 详情 -10,614.32 -7,967.68 - 74.59 - 952.34 -
270 012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 详情 36.80 -105.57 - 11.65 31.66% 92.88 252.37%
271 012115 招商招丰纯债D 详情 2,901.05 - - 2,309.33 79.60% - -
272 012123 招商金安成长严选混合 详情 -27,633.81 -34,364.32 - - - 3,313.33 -
273 012133 招商添浩纯债D 详情 3,083.76 - - 2,050.25 66.49% - -
274 012186 招商品质成长混合A 详情 -16,551.88 -14,938.83 - 13.99 - 1,205.49 -
275 012187 招商品质成长混合C 详情 -16,551.88 -14,938.83 - 13.99 - 1,205.49 -
276 012196 招商品质生活混合A 详情 -21,668.13 -49,163.57 - 4.19 - 1,760.40 -
277 012197 招商品质生活混合C 详情 -21,668.13 -49,163.57 - 4.19 - 1,760.40 -
278 012233 招商安盈债券C 详情 16,550.06 3,350.95 20.25% 6,352.38 38.38% 1,499.46 9.06%
279 012285 招商稳裕短债30天持有债A 详情 971.82 - - 752.55 77.44% - -
280 012286 招商稳裕短债30天持有债C 详情 971.82 - - 752.55 77.44% - -
281 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 -453,841.65 134,440.71 - 0.01 - 60,981.09 -
282 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 -302,334.88 -44,745.49 - 2.60 - 8,564.00 -
283 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 详情 432.05 -3,190.30 - 1,563.88 361.97% 22.40 5.18%
284 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 详情 432.05 -3,190.30 - 1,563.88 361.97% 22.40 5.18%
285 012489 招商招顺纯债D 详情 4,339.59 - - 3,086.72 71.13% - -
286 012490 招商招怡纯债D 详情 69.74 - - 12.25 17.57% - -
287 012594 招商瑞享1年持有期混合A 详情 3,112.18 -1,646.37 - 1,178.38 37.86% 6.89 0.22%
288 012595 招商瑞享1年持有期混合C 详情 3,112.18 -1,646.37 - 1,178.38 37.86% 6.89 0.22%
289 012643 招商中证红利ETF联接A 详情 8.23 -1.27 - 0.04 0.48% 93.73 1,138.39%
290 012644 招商中证红利ETF联接C 详情 8.23 -1.27 - 0.04 0.48% 93.73 1,138.39%
291 012806 招商添呈1年定开债 详情 7,424.78 - - 5,948.42 80.12% - -
292 012818 招商享诚增强债券A 详情 8,220.67 1,601.25 19.48% 2,645.35 32.18% 343.55 4.18%
293 012819 招商享诚增强债券C 详情 8,220.67 1,601.25 19.48% 2,645.35 32.18% 343.55 4.18%
294 012835 招商景气精选股票A 详情 -2,264.76 6,084.51 - 46.05 - 295.83 -
295 012836 招商景气精选股票C 详情 -2,264.76 6,084.51 - 46.05 - 295.83 -
296 012900 招商创业板指数增强A 详情 -147.71 -177.52 - 1.09 - 31.96 -
297 012901 招商创业板指数增强C 详情 -147.71 -177.52 - 1.09 - 31.96 -
298 012963 招商稳健平衡混合A 详情 488.35 145.31 29.76% 101.90 20.87% 311.84 63.86%
299 012964 招商稳健平衡混合C 详情 488.35 145.31 29.76% 101.90 20.87% 311.84 63.86%
300 012965 招商瑞泰1年持有混合A 详情 6,162.95 -3,700.83 - 2,212.32 35.90% 158.87 2.58%
301 012966 招商瑞泰1年持有混合C 详情 6,162.95 -3,700.83 - 2,212.32 35.90% 158.87 2.58%
302 012998 招商稳旺混合A 详情 1,232.31 2,128.82 172.75% 579.41 47.02% 283.68 23.02%
303 012999 招商稳旺混合C 详情 1,232.31 2,128.82 172.75% 579.41 47.02% 283.68 23.02%
304 013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 详情 55.90 - - 66.18 118.38% - -
305 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 详情 55.90 - - 66.18 118.38% - -
306 013195 招商中证新能源汽车指数A 详情 -5,459.51 -1,233.14 - - - 659.92 -
307 013196 招商中证新能源汽车指数C 详情 -5,459.51 -1,233.14 - - - 659.92 -
308 013273 招商沪深300地产等权重指数C 详情 -19,105.35 -7,087.44 - 25.76 - 883.82 -
309 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 详情 -938.96 4.88 - 0.11 - 0.13 -
310 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 详情 -938.96 4.88 - 0.11 - 0.13 -
311 013391 招商安泰债券D 详情 11,760.76 - - 6,850.93 58.25% - -
312 013548 招商享利增强债券A 详情 3,519.28 1,725.14 49.02% 1,600.61 45.48% 360.01 10.23%
313 013549 招商享利增强债券C 详情 3,519.28 1,725.14 49.02% 1,600.61 45.48% 360.01 10.23%
314 013559 招商均衡回报混合A 详情 -3,254.93 -2,490.72 - - - 333.03 -
315 013560 招商均衡回报混合C 详情 -3,254.93 -2,490.72 - - - 333.03 -
316 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 详情 599.55 -5,468.03 - 119.41 19.92% 5,880.36 980.80%
317 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 5,335.73 -2,245.52 - -0.25 - 1,072.69 20.10%
318 013701 招商稳锦混合A 详情 539.13 181.02 33.58% 85.18 15.80% 36.87 6.84%
319 013702 招商稳锦混合C 详情 539.13 181.02 33.58% 85.18 15.80% 36.87 6.84%
320 013703 招商添福1年定开债 详情 22,576.34 - - 18,275.71 80.95% - -
321 013753 招商稳福短债14天滚动持有债A 详情 934.85 - - 760.28 81.33% - -
322 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 详情 934.85 - - 760.28 81.33% - -
323 013871 招商能源转型混合A 详情 -3,733.20 -3,514.13 - 41.31 - 265.00 -
324 013872 招商能源转型混合C 详情 -3,733.20 -3,514.13 - 41.31 - 265.00 -
325 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 详情 323.53 - - 0.65 0.20% 84.10 26.00%
326 014014 招商臻选平衡混合A 详情 -295.20 -532.33 - 13.99 - 6.52 -
327 014015 招商臻选平衡混合C 详情 -295.20 -532.33 - 13.99 - 6.52 -
328 014028 招商中证银行指数C 详情 975.68 -1,178.90 - 38.05 3.90% 2,336.55 239.48%
329 014185 招商专精特新股票A 详情 -923.80 -257.64 - - - 139.50 -
330 014186 招商专精特新股票C 详情 -923.80 -257.64 - - - 139.50 -
331 014367 招商添悦纯债D 详情 16,190.97 - - 14,842.86 91.67% - -
332 014412 招商核心竞争力混合A 详情 -2,560.23 50,035.39 - 168.65 - 10,695.32 -
333 014413 招商核心竞争力混合C 详情 -2,560.23 50,035.39 - 168.65 - 10,695.32 -
334 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 详情 -5,946.34 0.87 - 7.21 - - -
335 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 详情 -5,946.34 0.87 - 7.21 - - -
336 014456 招商稳恒中短债60天持有债券A 详情 135.73 - - 120.72 88.95% - -
337 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 详情 135.73 - - 120.72 88.95% - -
338 014589 招商成长先导股票A 详情 -374.67 194.97 - 3.09 - 32.56 -
339 014590 招商成长先导股票C 详情 -374.67 194.97 - 3.09 - 32.56 -
340 014606 招商高端装备混合A 详情 -3,509.57 -5,859.33 - 18.84 - 90.67 -
341 014607 招商高端装备混合C 详情 -3,509.57 -5,859.33 - 18.84 - 90.67 -
342 014686 招商核心装备混合A 详情 -1,440.90 -4,654.54 - 5.34 - 74.29 -
343 014687 招商核心装备混合C 详情 -1,440.90 -4,654.54 - 5.34 - 74.29 -
344 014688 招商招景纯债D 详情 3,447.01 - - 3,045.70 88.36% - -
345 014775 招商安本增利债券A 详情 19,998.16 4,731.28 23.66% 8,282.98 41.42% 1,117.98 5.59%
346 014783 招商远见成长混合A 详情 -3,795.76 -4,646.69 - -151.94 - 188.19 -
347 014784 招商远见成长混合C 详情 -3,795.76 -4,646.69 - -151.94 - 188.19 -
348 014840 招商裕华混合 详情 1,166.27 -421.30 - 9.72 0.83% 150.59 12.91%
349 014887 招商安福1年定开债发起式 详情 5,929.65 5,832.12 98.36% 4,187.52 70.62% 803.13 13.54%
350 015049 招商添安1年定开债 详情 29,645.51 - - 22,932.48 77.36% - -
351 015206 招商安裕灵活配置混合D 详情 4,499.03 2,715.07 60.35% 2,104.38 46.77% 444.04 9.87%
352 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 详情 2,186.67 1,636.04 74.82% 355.30 16.25% 100.35 4.59%
353 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 详情 2,186.67 1,636.04 74.82% 355.30 16.25% 100.35 4.59%
354 015268 招商瑞联1年持有混合A 详情 2,118.49 188.53 8.90% 749.48 35.38% 92.27 4.36%
355 015269 招商瑞联1年持有混合C 详情 2,118.49 188.53 8.90% 749.48 35.38% 92.27 4.36%
356 015349 招商招恒纯债D 详情 275.64 - - 171.19 62.11% - -
357 015395 招商体育文化休闲股票C 详情 10,665.29 5,616.74 52.66% 20.59 0.19% 558.59 5.24%
358 015398 招商安润灵活配置混合C 详情 -10,901.45 -13,089.63 - 132.91 - 631.15 -
359 015569 招商招裕纯债D 详情 110.17 - - 72.59 65.89% - -
360 015583 招商安悦1年持有期债券A 详情 2,123.95 161.12 7.59% 1,433.44 67.49% 142.87 6.73%
361 015584 招商安悦1年持有期债券C 详情 2,123.95 161.12 7.59% 1,433.44 67.49% 142.87 6.73%
362 015629 招商添兴6个月定开债 详情 13,572.29 - - 8,946.88 65.92% - -
363 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4,669.41 - - 3,676.15 78.73% - -
364 015773 招商移动互联网产业股票基金C 详情 50,357.50 10,059.85 19.98% 96.85 0.19% 653.99 1.30%
365 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 详情 -116.29 -6.52 - 0.51 - 0.01 -
366 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 详情 -116.29 -6.52 - 0.51 - 0.01 -
367 016019 招商中证电池主题ETF联接A 详情 -655.98 -0.02 - 1.96 - - -
368 016020 招商中证电池主题ETF联接C 详情 -655.98 -0.02 - 1.96 - - -
369 016276 招商中证800指数增强A 详情 827.26 457.25 55.27% - - 106.83 12.91%
370 016277 招商中证800指数增强C 详情 827.26 457.25 55.27% - - 106.83 12.91%
371 016343 招商中证银行指数E 详情 975.68 -1,178.90 - 38.05 3.90% 2,336.55 239.48%
372 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 详情 599.55 -5,468.03 - 119.41 19.92% 5,880.36 980.80%
373 016350 招商碳中和主题混合A 详情 -6,545.58 -6,641.29 - 70.60 - 367.57 -
374 016351 招商碳中和主题混合C 详情 -6,545.58 -6,641.29 - 70.60 - 367.57 -
375 016363 招商中证红利ETF联接E 详情 8.23 -1.27 - 0.04 0.48% 93.73 1,138.39%
376 016375 招商裕泰混合 详情 -484.58 -959.27 - 0.70 - 245.75 -
377 016411 招商添文1年定开债发起 详情 3,077.76 - - 2,178.92 70.80% - -
378 016513 招商安嘉债券 详情 7,948.78 3,214.84 40.44% 2,188.57 27.53% 765.60 9.63%
379 016524 招商均衡成长混合A 详情 827.41 358.01 43.27% 11.93 1.44% 167.37 20.23%
380 016525 招商均衡成长混合C 详情 827.41 358.01 43.27% 11.93 1.44% 167.37 20.23%
381 016526 招商鑫诚短债A 详情 708.77 - - 697.32 98.39% - -
382 016527 招商鑫诚短债C 详情 708.77 - - 697.32 98.39% - -
383 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 详情 -18.37 - - 0.14 - - -
384 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 详情 -18.37 - - 0.14 - - -
385 016660 招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 详情 -433.57 - - 0.69 - 34.40 -
386 016669 招商和享均衡养老三年持有混合(FOF) 详情 49.87 - - - - 1.17 2.34%
387 016779 招商安华债券D 详情 85,591.09 18,858.50 22.03% 40,339.17 47.13% 6,239.53 7.29%
388 016790 招商鑫利中短债债券A 详情 785.83 - - 671.44 85.44% - -
389 016791 招商鑫利中短债债券C 详情 785.83 - - 671.44 85.44% - -
390 016957 招商安颐稳健1年封闭运作债券A 详情 86.14 293.81 341.07% 426.11 494.66% 79.38 92.14%
391 016958 招商安颐稳健1年封闭运作债券C 详情 86.14 293.81 341.07% 426.11 494.66% 79.38 92.14%
392 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 6,450.29 -694.54 - 114.52 1.78% 1,030.08 15.97%
393 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 详情 36.80 -105.57 - 11.65 31.66% 92.88 252.37%
394 017307 招商鑫嘉中短债债券A 详情 193.41 - - 65.87 34.06% - -
395 017308 招商鑫嘉中短债债券C 详情 193.41 - - 65.87 34.06% - -
396 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 -120.69 -2.44 - 9.98 - 92.03 -
397 017517 招商北证50成份指数发起式A 详情 -1,067.90 -266.66 - - - 183.65 -
398 017518 招商北证50成份指数发起式C 详情 -1,067.90 -266.66 - - - 183.65 -
399 017556 招商安凯债券 详情 1,840.51 158.50 8.61% 899.64 48.88% 675.26 36.69%
400 017695 招商添轩1年定开债 详情 10,788.90 - - 4,367.14 40.48% - -
401 017800 招商恒鑫30个月封闭债 详情 10,687.18 - - 2,068.59 19.36% - -
402 017821 招商优势企业混合C 详情 98,417.81 67,484.78 68.57% 3,249.85 3.30% 633.46 0.64%
403 017960 招商趋势领航混合A 详情 1,119.06 -1,013.46 - - - 250.43 22.38%
404 017961 招商趋势领航混合C 详情 1,119.06 -1,013.46 - - - 250.43 22.38%
405 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 详情 -563.67 25,239.36 - 186.68 - 1,193.95 -
406 018309 招商社会责任混合A 详情 460.57 -51.79 - 3.36 0.73% 3,002.22 651.85%
407 018310 招商社会责任混合C 详情 460.57 -51.79 - 3.36 0.73% 3,002.22 651.85%
408 018311 招商社会责任混合D 详情 460.57 -51.79 - 3.36 0.73% 3,002.22 651.85%
409 018317 招商添泰1年定开债发起式 详情 1,479.78 - - 806.66 54.51% - -
410 159003 招商保证金快线A 详情 9,054.10 - - 4,723.41 52.17% - -
411 159004 招商保证金快线B 详情 9,054.10 - - 4,723.41 52.17% - -
412 159631 招商中证100ETF 详情 1,494.67 -92.32 - - - 295.89 19.80%
413 159641 招商中证上海环交所碳中和ETF 详情 -270.29 -2,680.82 - 13.68 - 450.03 -
414 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 详情 993.46 31.78 3.20% - - 9.48 0.95%
415 159680 招商中证1000增强策略ETF 详情 5,363.64 2,716.73 50.65% 15.06 0.28% 237.30 4.42%
416 159701 招商中证物联网主题ETF 详情 534.89 -87.13 - - - 17.55 3.28%
417 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 详情 -284.37 157.33 - - - 93.41 -
418 159779 招商中证消费电子主题ETF 详情 429.26 -1,035.32 - 0.42 0.10% 49.95 11.64%
419 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 -1,485.29 405.76 - 2.11 - 346.90 -
420 159849 招商中证生物科技主题ETF 详情 -1,285.52 -303.67 - - - 94.64 -
421 159890 招商中证云计算ETF 详情 2,445.03 1,777.28 72.69% - - 16.72 0.68%
422 159898 招商中证全指医疗器械ETF 详情 -1,214.83 -801.16 - 1.77 - 352.85 -
423 159899 招商中证全指软件ETF 详情 4,107.65 3,029.18 73.74% - - 40.79 0.99%
424 159909 招商深证TMT50ETF 详情 3,773.84 -35.53 - - - 200.23 5.31%
425 159975 招商深证100ETF 详情 -3.46 -145.01 - - - 81.77 -
426 159991 招商创业板大盘ETF 详情 -882.97 -376.54 - - - 64.00 -
427 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -3,313.14 11,716.40 - 67.42 - 533.18 -
428 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 5,949.95 - - 3,562.25 59.87% - -
429 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 -193.55 -479.92 - 2.89 - 320.05 -
430 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 29,552.92 - - 17,713.78 59.94% - -
431 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 5,335.73 -2,245.52 - -0.25 - 1,072.69 20.10%
432 161721 招商沪深300地产等权重指数A 详情 -19,105.35 -7,087.44 - 25.76 - 883.82 -
433 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 351.98 5.34 1.52% 130.56 37.09% 11.90 3.38%
434 161723 招商中证银行指数A 详情 975.68 -1,178.90 - 38.05 3.90% 2,336.55 239.48%
435 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 详情 599.55 -5,468.03 - 119.41 19.92% 5,880.36 980.80%
436 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 -453,841.65 134,440.71 - 0.01 - 60,981.09 -
437 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 -302,334.88 -44,745.49 - 2.60 - 8,564.00 -
438 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 268.43 228.55 85.14% 12.92 4.81% 17.91 6.67%
439 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 详情 -1,781.91 -877.67 - 377.18 - 2,404.20 -
440 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 详情 -563.67 25,239.36 - 186.68 - 1,193.95 -
441 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 详情 323.53 - - 0.65 0.20% 84.10 26.00%
442 217001 招商安泰偏股混合 详情 -999.49 -518.55 - 109.79 - 240.99 -
443 217002 招商安泰平衡混合 详情 404.44 410.42 101.48% 232.65 57.52% 388.76 96.12%
444 217003 招商安泰债券A 详情 11,760.76 - - 6,850.93 58.25% - -
445 217004 招商现金增值货币A 详情 16,746.65 - - 5,732.93 34.23% - -
446 217005 招商先锋混合 详情 2,066.69 -2,205.20 - 295.53 14.30% 1,056.38 51.11%
447 217008 招商安本增利债券C 详情 19,998.16 4,731.28 23.66% 8,282.98 41.42% 1,117.98 5.59%
448 217009 招商核心价值混合 详情 -4,253.67 -3,272.81 - 31.12 - 749.79 -
449 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -4,351.55 -3,246.30 - - - 680.44 -
450 217011 招商安心收益债券C 详情 38,448.15 - - 24,667.33 64.16% - -
451 217012 招商行业领先混合A 详情 4,335.65 3,731.72 86.07% 20.97 0.48% 79.79 1.84%
452 217013 招商中小盘混合 详情 -1,291.12 -579.27 - - - 146.68 -
453 217014 招商现金增值货币B 详情 16,746.65 - - 5,732.93 34.23% - -
454 217016 招商深证100指数A 详情 -418.88 -119.81 - 0.58 - 252.67 -
455 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -2,218.31 - - 1.41 - - -
456 217018 招商安瑞进取债券 详情 49.03 17.20 35.09% 25.94 52.90% 4.46 9.09%
457 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 2,839.61 -80.39 - 0.22 0.01% 2.62 0.09%
458 217020 招商安达灵活配置混合 详情 -3,019.16 -2,279.78 - -767.38 - 78.08 -
459 217021 招商优势企业混合A 详情 98,417.81 67,484.78 68.57% 3,249.85 3.30% 633.46 0.64%
460 217022 招商产业债券A 详情 64,832.45 - - 41,742.97 64.39% - -
461 217023 招商信用增强债券A 详情 1,273.95 235.60 18.49% 697.37 54.74% 70.74 5.55%
462 217024 招商安盈债券A 详情 16,550.06 3,350.95 20.25% 6,352.38 38.38% 1,499.46 9.06%
463 217025 招商理财7天债券A 详情 67.42 - - 43.99 65.25% - -
464 217026 招商理财7天债券B 详情 67.42 - - 43.99 65.25% - -
465 217027 招商央视财经50指数A 详情 2,430.60 200.31 8.24% 17.93 0.74% 1,187.23 48.85%
466 217203 招商安泰债券B 详情 11,760.76 - - 6,850.93 58.25% - -
467 510150 招商上证消费80ETF 详情 -11,679.98 -1,790.15 - 7.41 - 1,385.73 -
468 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 详情 435.43 - - 414.66 95.23% - -
469 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 13,096.78 - - 5,950.17 45.43% - -
470 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 详情 -158.52 681.00 - - - 108.20 -
471 513990 招商上证港股通ETF 详情 72.44 -255.01 - - - 153.39 211.76%
472 515080 招商中证红利ETF 详情 4,466.11 1,760.78 39.43% 24.65 0.55% 6,325.23 141.63%
473 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 -572.99 -1,025.92 - 7.66 - 929.78 -
474 516670 招商中证畜牧养殖ETF 详情 -8,387.40 -989.23 - 2.81 - 643.57 -
475 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 详情 -397.48 -145.01 - 0.15 - 70.24 -
476 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 详情 -7.68 174.00 - -0.01 - 99.27 -
477 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 详情 -401.18 15.22 - - - 17.20 -
478 561900 招商沪深300ESG基准ETF 详情 91.51 -82.83 - 0.37 0.40% 76.13 83.19%
479 561910 招商中证电池主题ETF 详情 -4,082.44 -3,174.48 - - - 343.97 -
480 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 详情 -928.05 -317.13 - - - 20.54 -
481 561950 招商中证500增强策略ETF 详情 -1,739.80 -1,815.37 - - - 299.01 -
482 561990 招商沪深300增强策略ETF 详情 212.81 429.44 201.79% 1.57 0.74% 634.76 298.27%
483 588300 招商中证科创创业50ETF 详情 -9,741.30 -8,693.18 - 79.74 - 895.27 -
484 013759 招商精选平衡混合A 详情 -67.18 -46.50 - 26.76 - -0.15 -
485 013760 招商精选平衡混合C 详情 -67.18 -46.50 - 26.76 - -0.15 -

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