南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 950.08 - - 1,108.37 116.66% - -
2 000326 南方中小盘成长股票 详情 -1,695.67 1,554.82 - 125.80 - 387.24 -
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 -44,850.39 -15,398.51 - 560.79 - 406.93 -
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 -4,086.67 - - 6,647.62 - - -
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 -4,086.67 - - 6,647.62 - - -
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 -107,414.05 -79,565.17 - 695.47 - 1,004.71 -
7 000493 南方现金通A 详情 348,639.91 - - 204,943.57 58.78% - -
8 000494 南方现金通B 详情 348,639.91 - - 204,943.57 58.78% - -
9 000495 南方现金通C 详情 348,639.91 - - 204,943.57 58.78% - -
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 -179,450.01 -150,885.06 - 719.52 - 3,692.26 -
11 000554 中国梦灵活配置混合 详情 -1,521.54 36.66 - 14.90 - 126.36 -
12 000561 南方启元债券A 详情 1,745.03 - - 1,993.51 114.24% - -
13 000562 南方启元债券C 详情 1,745.03 - - 1,993.51 114.24% - -
14 000563 南方通利债券A 详情 8,103.25 - - 10,764.86 132.85% - -
15 000564 南方通利债券C 详情 8,103.25 - - 10,764.86 132.85% - -
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 18,394.75 - - 12,090.22 65.73% - -
17 000719 南方现金通E 详情 348,639.91 - - 204,943.57 58.78% - -
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 950.08 - - 1,108.37 116.66% - -
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 119,211.45 - - 55,390.85 46.46% - -
20 000844 南方绝对收益 详情 -673.42 -2,701.97 - 13.27 - 106.43 -
21 000955 南方产业活力 详情 -7,607.48 -3,612.87 - 34.86 - 316.10 -
22 000997 南方双元A 详情 -22,203.46 - - -13,265.26 - - -
23 000998 南方双元C 详情 -22,203.46 - - -13,265.26 - - -
24 001053 南方创新经济 详情 -108,636.24 -89,348.92 - 423.10 - 2,216.62 -
25 001113 南方大数据100A 详情 -49,509.69 -33,130.93 - 357.25 - 1,071.30 -
26 001181 南方改革机遇 详情 -5,269.57 -1,680.69 - 64.09 - 329.39 -
27 001183 南方利淘A 详情 -1,689.69 -3,148.46 - 3,557.29 - 431.48 -
28 001334 南方利鑫A 详情 -1,472.41 -2,231.70 - 1,994.78 - 195.89 -
29 001335 南方利众A 详情 -218.93 -809.72 - 1,542.53 - 144.60 -
30 001420 南方大数据300A 详情 -5,916.43 -6,155.43 - 28.10 - 486.15 -
31 001421 南方量化成长 详情 -3,926.04 -3,904.13 - 16.03 - 110.83 -
32 001426 南方大数据300C 详情 -5,916.43 -6,155.43 - 28.10 - 486.15 -
33 001503 南方利鑫C 详情 -1,472.41 -2,231.70 - 1,994.78 - 195.89 -
34 001504 南方利淘C 详情 -1,689.69 -3,148.46 - 3,557.29 - 431.48 -
35 001505 南方利众C 详情 -218.93 -809.72 - 1,542.53 - 144.60 -
36 001536 南方君选 详情 -4,826.16 -2,192.41 - 114.48 - 281.82 -
37 001566 南方利达A 详情 -186.48 -876.14 - 1,860.92 - 197.74 -
38 001567 南方利达C 详情 -186.48 -876.14 - 1,860.92 - 197.74 -
39 001570 南方利安A 详情 -279.65 -1,786.71 - 2,495.09 - 257.47 -
40 001580 南方利安C 详情 -279.65 -1,786.71 - 2,495.09 - 257.47 -
41 001667 南方转型增长混合A 详情 -22,993.64 -6,633.18 - 498.48 - 3,252.55 -
42 001691 南方香港成长(QDII) 详情 -11,850.08 -68,144.85 - - - 1,776.17 -
43 001692 南方国策动力 详情 -3,297.97 -901.01 - 46.89 - 238.49 -
44 001988 南方纯元A 详情 2,889.22 - - 4,039.80 139.82% - -
45 001989 南方纯元C 详情 2,889.22 - - 4,039.80 139.82% - -
46 002015 南方荣光A 详情 580.83 -420.74 - 2,997.99 516.16% 149.99 25.82%
47 002016 南方荣光C 详情 580.83 -420.74 - 2,997.99 516.16% 149.99 25.82%
48 002160 南方驱动混合 详情 -7,171.89 -2,808.06 - 47.30 - 292.06 -
49 002218 南方弘利定开债 详情 9,426.46 - - 11,827.74 125.47% - -
50 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 -1,031.65 -1,949.39 - 1,792.20 - 200.72 -
51 002293 南方益和混合 详情 -5,635.47 -3,371.79 - 25.07 - 154.57 -
52 002324 南方日添益A 详情 21,522.66 - - 11,559.86 53.71% - -
53 002325 南方日添益E 详情 21,522.66 - - 11,559.86 53.71% - -
54 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 -5,384.24 - - -11,670.24 - 1.47 -
55 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 -5,384.24 - - -11,670.24 - 1.47 -
56 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 -5,384.24 - - -11,670.24 - 1.47 -
57 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 -5,384.24 - - -11,670.24 - 1.47 -
58 002577 南方新兴混合 详情 -5,432.37 -3,851.08 - 3.85 - 116.32 -
59 002656 南方创业板ETF联接A 详情 -65,855.61 -2,249.22 - 101.59 - 35.20 -
60 002828 南方现金增利货币E 详情 71,581.63 - - 37,107.43 51.84% - -
61 002829 南方现金增利货币F 详情 71,581.63 - - 37,107.43 51.84% - -
62 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 -30,340.34 -8,124.52 - 147.73 - 1,587.27 -
63 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 -18,593.97 -485.58 - 33.04 - 5.58 -
64 002906 南方中证500量化增强A 详情 -16,800.04 -11,498.15 - 52.82 - 1,192.06 -
65 002907 南方中证500量化增强C 详情 -16,800.04 -11,498.15 - 52.82 - 1,192.06 -
66 003161 南方安泰混合A 详情 -10,995.92 -1,790.80 - 24,363.82 - 4,081.53 -
67 003295 南方安裕混合A 详情 -10,417.37 -1,981.61 - 10,537.37 - 1,811.72 -
68 003337 南方颐元定开债券发起 详情 3,686.39 - - 4,030.68 109.34% - -
69 003406 南方多元定开债券 详情 14,487.64 - - 18,320.76 126.46% - -
70 003473 南方天天利货币A 详情 428,677.95 - - 168,484.38 39.30% - -
71 003474 南方天天利货币B 详情 428,677.95 - - 168,484.38 39.30% - -
72 003476 南方安颐混合 详情 -444.31 -1,259.60 - 2,155.56 - 196.97 -
73 003612 南方卓元债券A 详情 278.23 -495.85 - 2,712.57 974.94% 115.11 41.37%
74 003613 南方卓元债券C 详情 278.23 -495.85 - 2,712.57 974.94% 115.11 41.37%
75 003776 南方宣利定开债A 详情 2,113.47 - - 2,680.40 126.82% - -
76 003777 南方宣利定开债C 详情 2,113.47 - - 2,680.40 126.82% - -
77 003938 南方荣尊混合A 详情 -728.37 -1,129.16 - 546.51 - 25.44 -
78 003939 南方荣尊混合C 详情 -728.37 -1,129.16 - 546.51 - 25.44 -
79 003956 南方产业智选股票 详情 -18,238.64 -15,067.13 - 151.21 - 111.56 -
80 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 -221,463.35 -6,499.69 - 783.30 - 746.66 -
81 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 -221,463.35 -6,499.69 - 783.30 - 746.66 -
82 004180 南方宏元定开债 详情 8,700.51 - - 11,855.25 136.26% - -
83 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 -105,349.52 -39,058.37 - 357.39 - 2,763.94 -
84 004342 南方沪深300联接基金C 详情 -29,029.93 -161.47 - 194.87 - 0.73 -
85 004343 南方创业板ETF联接C 详情 -65,855.61 -2,249.22 - 101.59 - 35.20 -
86 004344 南方大数据100C 详情 -49,509.69 -33,130.93 - 357.25 - 1,071.30 -
87 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 -4,822.62 -204.05 - 8.24 - 7.75 -
88 004346 南方小康ETF联接C 详情 -2,567.89 -53.50 - 6.51 - 1.37 -
89 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 -18,593.97 -485.58 - 33.04 - 5.58 -
90 004348 南方中证500ETF联接C 详情 -166,494.79 -1,127.97 - 618.10 - 316.11 -
91 004357 南方智慧混合 详情 -10,228.69 1,294.29 - 80.35 - 931.83 -
92 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 -36,024.15 14.12 - 183.36 - 0.90 -
93 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 -36,024.15 14.12 - 183.36 - 0.90 -
94 004446 南方荣年定开混合A 详情 458.95 112.47 24.51% 783.43 170.70% 78.87 17.18%
95 004447 南方荣年定开混合C 详情 458.95 112.47 24.51% 783.43 170.70% 78.87 17.18%
96 004517 南方安康混合 详情 -3,797.41 -3,729.31 - 7,490.79 - 1,199.47 -
97 004555 南方和元A 详情 16,362.05 - - 19,826.68 121.17% - -
98 004556 南方和元C 详情 16,362.05 - - 19,826.68 121.17% - -
99 004597 南方银行ETF联接A 详情 -6,428.64 -1,209.72 - 130.43 - 314.74 -
100 004598 南方银行ETF联接C 详情 -6,428.64 -1,209.72 - 130.43 - 314.74 -
101 004642 南方房地产ETF联接A 详情 -10,513.53 -303.46 - 75.34 - 0.12 -
102 004643 南方房地产ETF联接C 详情 -10,513.53 -303.46 - 75.34 - 0.12 -
103 004648 南方安睿混合 详情 -1,439.26 -1,081.61 - 2,239.23 - 347.71 -
104 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 -39,161.61 -33,984.33 - 86.49 - 5,205.01 -
105 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 详情 -2,508.06 -1,868.04 - 16.64 - 105.80 -
106 004705 南方祥元债券A 详情 23,620.78 - - 30,835.74 130.54% - -
107 004706 南方祥元债券C 详情 23,620.78 - - 30,835.74 130.54% - -
108 004970 南方天天宝货币A 详情 24,766.16 - - 13,663.49 55.17% - -
109 004971 南方天天宝货币B 详情 24,766.16 - - 13,663.49 55.17% - -
110 005024 南方兴利定开债券 详情 11,195.22 - - 12,459.47 111.29% - -
111 005059 南方安福混合A 详情 -38.87 -973.00 - 2,129.57 - 212.45 -
112 005123 南方优享分红混合A 详情 -6,951.64 4,211.29 - 45.92 - 893.26 -
113 005194 南方天天利货币E 详情 428,677.95 - - 168,484.38 39.30% - -
114 005206 南方优选成长混合C 详情 -88,989.54 -57,247.78 - 1,671.16 - 2,561.96 -
115 005207 南方高端装备灵活配置混合C 详情 -72,914.52 -56,304.78 - 338.83 - 852.08 -
116 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 -22,852.63 -286.20 - 429.91 - 5,900.26 -
117 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 -22,852.63 -286.20 - 429.91 - 5,900.26 -
118 005393 南方卓利3个月定开债 详情 34,366.67 - - 46,230.19 134.52% - -
119 005397 南方安养混合 详情 -2,640.04 -1,928.78 - 690.17 - 49.70 -
120 005461 南方希元转债 详情 -89,259.61 -17,953.81 - -14,935.35 - 216.32 -
121 005469 南方浙利定开债券 详情 8,269.66 - - 9,872.33 119.38% - -
122 005470 南方乾利定开债 详情 3,971.30 - - 6,293.78 158.48% - -
123 005476 南方涪利定开债 详情 7,981.85 - - 12,267.92 153.70% - -
124 005554 南方H股联接A 详情 -367.49 9.37 - 11.55 - 1.55 -
125 005555 南方H股联接C 详情 -367.49 9.37 - 11.55 - 1.55 -
126 005659 南方恒指ETF联接C 详情 -189.19 0.01 - 13.99 - - -
127 005691 南方中证100指数C 详情 -3,911.66 -836.03 - 5.88 - 382.60 -
128 005729 南方人工智能混合 详情 -5,287.20 -4,727.33 - 0.01 - 118.47 -
129 005741 南方君信混合A 详情 -4,354.11 -1,947.83 - 120.60 - 733.58 -
130 005742 南方成安优选混合 详情 -30,819.95 -25,429.26 - 113.12 - 627.43 -
131 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 -3,760.52 -32.62 - 15.47 - 2.96 -
132 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 -3,760.52 -32.62 - 15.47 - 2.96 -
133 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 -7,125.06 246.35 - 30.71 - 710.87 -
134 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 -7,125.06 246.35 - 30.71 - 710.87 -
135 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 -1,709.92 -3.95 - 11.38 - 187.37 -
136 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 -1,709.92 -3.95 - 11.38 - 187.37 -
137 006030 南方昌元转债A 详情 -74,709.94 -17,441.05 - -23,733.61 - 268.80 -
138 006031 南方昌元C 详情 -74,709.94 -17,441.05 - -23,733.61 - 268.80 -
139 006149 南方赢元 详情 4,051.76 - - 5,712.49 140.99% - -
140 006151 南方交元债券 详情 12,011.96 - - 15,270.02 127.12% - -
141 006183 南方泽元 详情 4,751.88 - - 7,093.19 149.27% - -
142 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 -9,777.29 2,347.39 - 104.60 - 1,091.76 -
143 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 -9,777.29 2,347.39 - 104.60 - 1,091.76 -
144 006476 南方原油C 详情 21,493.74 - - 22.94 0.11% 13.62 0.06%
145 006491 南方1-3年国开债A 详情 37,973.04 - - 44,278.28 116.60% - -
146 006492 南方1-3年国开债C 详情 37,973.04 - - 44,278.28 116.60% - -
147 006493 南方3-5年农发债A 详情 5,421.81 - - 9,623.31 177.49% - -
148 006494 南方3-5年农发债C 详情 5,421.81 - - 9,623.31 177.49% - -
149 006517 南方吉元短债A 详情 -830.10 - - -3,239.91 - - -
150 006518 南方吉元短债C 详情 -830.10 - - -3,239.91 - - -
151 006539 南方优选价值混合C 详情 -35,965.12 -28,639.37 - 150.38 - 896.26 -
152 006540 南方绩优成长混合C 详情 -123,066.77 -68,887.13 - 376.00 - 5,363.49 -
153 006541 南方成份精选混合C 详情 -75,225.76 -61,281.37 - 317.33 - 1,714.44 -
154 006585 南方宝元债券C 详情 -42,847.23 -9,270.59 - 42,489.65 - 9,728.50 -
155 006586 南方安裕混合C 详情 -10,417.37 -1,981.61 - 10,537.37 - 1,811.72 -
156 006587 南方优享分红混合C 详情 -6,951.64 4,211.29 - 45.92 - 893.26 -
157 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 -179,450.01 -150,885.06 - 719.52 - 3,692.26 -
158 006653 南方畅利定开债发起式 详情 24,852.33 - - 32,134.11 129.30% - -
159 006742 南方臻元债券 详情 3,267.10 - - 3,805.53 116.48% - -
160 006842 南方国利6个月定开债 详情 5,414.95 - - 6,511.09 120.24% - -
161 006913 南方华元A 详情 3,123.05 - - 3,839.00 122.92% - -
162 006914 南方华元C 详情 3,123.05 - - 3,839.00 122.92% - -
163 006915 南方亨元债券A 详情 6,996.04 - - 8,576.15 122.59% - -
164 006916 南方亨元债券C 详情 6,996.04 - - 8,576.15 122.59% - -
165 006921 南方智诚混合 详情 -9,529.68 1,532.85 - 72.43 - 1,080.44 -
166 006961 南方7-10年国开债A 详情 465.99 - - 936.39 200.95% - -
167 006962 南方7-10年国开债C 详情 465.99 - - 936.39 200.95% - -
168 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 3,529.05 - - 6,830.88 193.56% - -
169 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 3,529.05 - - 6,830.88 193.56% - -
170 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 3,698.27 - - 4,822.65 130.40% - -
171 007109 南方沪港深核心优势混合 详情 -3,037.09 -9,775.44 - - - 267.29 -
172 007149 南方初元中短债A 详情 9,091.38 - - 9,694.86 106.64% - -
173 007150 南方初元中短债C 详情 9,091.38 - - 9,694.86 106.64% - -
174 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -2,161.27 -436.68 - 49.11 - 582.95 -
175 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 -2,161.27 -436.68 - 49.11 - 582.95 -
176 007161 南方恒庆一年定开债 详情 1,560.83 - - - - - -
177 007340 南方科技创新混合A 详情 -84,162.38 -73,266.14 - 354.39 - 1,107.32 -
178 007341 南方科技创新混合C 详情 -84,162.38 -73,266.14 - 354.39 - 1,107.32 -
179 007415 南方致远混合A 详情 -2,391.05 44.29 - 6,850.36 - 1,391.28 -
180 007416 南方致远混合C 详情 -2,391.05 44.29 - 6,850.36 - 1,391.28 -
181 007440 南方旭元债券A 详情 4,454.68 - - 5,872.51 131.83% - -
182 007441 南方旭元债券C 详情 4,454.68 - - 5,872.51 131.83% - -
183 007490 南方信息创新混合A 详情 -102,810.48 -72,150.71 - 170.11 - 1,118.43 -
184 007491 南方信息创新混合C 详情 -102,810.48 -72,150.71 - 170.11 - 1,118.43 -
185 007510 南方泰元债券A 详情 6,451.55 - - 7,394.91 114.62% - -
186 007511 南方泰元债券C 详情 6,451.55 - - 7,394.91 114.62% - -
187 007521 南方日添益F 详情 21,522.66 - - 11,559.86 53.71% - -
188 007522 南方理财金交易型货币E 详情 119,211.45 - - 55,390.85 46.46% - -
189 007567 南方恒新39个月A 详情 8,750.81 - - - - - -
190 007568 南方恒新39个月C 详情 8,750.81 - - - - - -
191 007569 南方安福混合C 详情 -38.87 -973.00 - 2,129.57 - 212.45 -
192 007571 南方上证380ETF联接C 详情 -2,539.11 -70.58 - 6.06 - 4.58 -
193 007655 南方定元中短债A 详情 8,283.05 - - 9,058.40 109.36% - -
194 007656 南方定元中短债C 详情 8,283.05 - - 9,058.40 109.36% - -
195 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 -1,784.01 -204.67 - 5.11 - 207.49 -
196 007706 南方聪元债券A 详情 12,052.84 - - 13,005.03 107.90% - -
197 007707 南方聪元债券C 详情 12,052.84 - - 13,005.03 107.90% - -
198 007714 南方贺元利率债债券A 详情 14,556.28 - - 16,509.20 113.42% - -
199 007715 南方贺元利率债债券C 详情 14,556.28 - - 16,509.20 113.42% - -
200 007733 南方智锐混合A 详情 -20,687.64 -10,826.84 - 76.39 - 682.95 -
201 007734 南方智锐混合C 详情 -20,687.64 -10,826.84 - 76.39 - 682.95 -
202 007790 南方梦元短债A 详情 7,059.74 - - 6,951.13 98.46% - -
203 007791 南方梦元短债C 详情 7,059.74 - - 6,951.13 98.46% - -
204 008039 南方创利3个月定开债 详情 7,039.67 - - 8,339.05 118.46% - -
205 008056 南方上证50增强A 详情 -6,893.02 -8,346.60 - 16.93 - 571.35 -
206 008057 南方上证50增强C 详情 -6,893.02 -8,346.60 - 16.93 - 571.35 -
207 008080 南方初元中短债E 详情 9,091.38 - - 9,694.86 106.64% - -
208 008122 南方皓元短债A 详情 6,756.72 - - 7,828.20 115.86% - -
209 008123 南方皓元短债C 详情 6,756.72 - - 7,828.20 115.86% - -
210 008163 南方大盘红利50ETF联接A 详情 -262.53 -5.96 - 4.96 - 227.12 -
211 008164 南方大盘红利50ETF联接C 详情 -262.53 -5.96 - 4.96 - 227.12 -
212 008209 南方宝泰一年混合A 详情 -2,734.64 2,488.11 - 5,665.79 - 744.31 -
213 008210 南方宝泰一年混合C 详情 -2,734.64 2,488.11 - 5,665.79 - 744.31 -
214 008226 南方远利3个月定开债 详情 4,658.85 - - 6,227.33 133.67% - -
215 008256 南方1-5年国开债A 详情 5,056.24 - - 5,068.77 100.25% - -
216 008257 南方1-5年国开债C 详情 5,056.24 - - 5,068.77 100.25% - -
217 008264 南方ESG股票A 详情 -30,797.72 -25,970.37 - 119.30 - 691.64 -
218 008265 南方ESG股票C 详情 -30,797.72 -25,970.37 - 119.30 - 691.64 -
219 008361 南方招利一年债券 详情 3,773.68 - - 7,550.95 200.09% - -
220 008509 南方得利一年定开债 详情 3,442.65 - - 3,856.28 112.01% - -
221 008510 南方鼎利一年债券 详情 2,694.55 - - 2,595.55 96.33% - -
222 008513 南方宝丰混合A 详情 -6,791.72 -3,047.80 - 10,807.81 - 2,417.07 -
223 008514 南方宝丰混合C 详情 -6,791.72 -3,047.80 - 10,807.81 - 2,417.07 -
224 008546 南方产业优势两年混合A 详情 -54,145.91 -36,715.19 - 71.06 - 2,007.19 -
225 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 776.49 - - 740.44 95.36% - -
226 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 776.49 - - 740.44 95.36% - -
227 008632 南方吉元短债E 详情 -830.10 - - -3,239.91 - - -
228 008736 南方高股息股票A 详情 -2,647.21 -1,731.62 - 20.17 - 364.26 -
229 008737 南方高股息股票C 详情 -2,647.21 -1,731.62 - 20.17 - 364.26 -
230 008743 南方集利18个月定开债券A 详情 219.03 -187.30 - 1,784.96 814.93% 66.08 30.17%
231 008744 南方集利18个月定开债券C 详情 219.03 -187.30 - 1,784.96 814.93% 66.08 30.17%
232 008745 南方尊利一年债券 详情 887.14 - - 687.65 77.51% - -
233 008761 南方骏元中短利率债 详情 3,129.89 - - 3,359.47 107.34% - -
234 008771 南方昭元债券A 详情 3,339.68 - - 3,961.95 118.63% - -
235 008772 南方昭元债券C 详情 3,339.68 - - 3,961.95 118.63% - -
236 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 1,756.00 - - 2,642.68 150.49% - -
237 008783 南方乐元中短利率债A 详情 4,299.27 - - 5,467.32 127.17% - -
238 008784 南方乐元中短利率债C 详情 4,299.27 - - 5,467.32 127.17% - -
239 008854 南方内需增长两年股票A 详情 -118,773.83 -71,192.39 - 488.93 - 3,235.04 -
240 008855 南方内需增长两年股票C 详情 -118,773.83 -71,192.39 - 488.93 - 3,235.04 -
241 009059 南方沪深300增强A 详情 -6,249.29 -2,852.24 - 18.27 - 297.56 -
242 009060 南方沪深300增强C 详情 -6,249.29 -2,852.24 - 18.27 - 297.56 -
243 009079 南方粤港澳大湾区ETF联接A 详情 -716.67 -24.54 - 1.31 - 1.30 -
244 009080 南方粤港澳大湾区ETF联接C 详情 -716.67 -24.54 - 1.31 - 1.30 -
245 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 -27,922.66 -17,343.23 - 35.95 - 996.52 -
246 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 -27,922.66 -17,343.23 - 35.95 - 996.52 -
247 009296 南方誉慧一年混合A 详情 -629.44 -3,690.97 - 3,691.96 - 512.02 -
248 009297 南方誉慧一年混合C 详情 -629.44 -3,690.97 - 3,691.96 - 512.02 -
249 009318 南方成长先锋混合A 详情 -249,307.93 -192,015.36 - 706.64 - 2,277.34 -
250 009319 南方成长先锋混合C 详情 -249,307.93 -192,015.36 - 706.64 - 2,277.34 -
251 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 -377.81 -957.98 - 1,124.10 - 84.48 -
252 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 -377.81 -957.98 - 1,124.10 - 84.48 -
253 009534 南方升元中短期利率债A 详情 7,375.56 - - 7,764.41 105.27% - -
254 009535 南方升元中短期利率债C 详情 7,375.56 - - 7,764.41 105.27% - -
255 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 -1,168.76 -117.29 - 1.22 - 203.01 -
256 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 -518.61 -46.35 - 0.00 - 84.29 -
257 009615 南方0-2年国开债A 详情 11,267.04 - - 12,134.16 107.70% - -
258 009616 南方0-2年国开债C 详情 11,267.04 - - 12,134.16 107.70% - -
259 009646 南方核心成长混合A 详情 -59,393.37 -50,619.69 - 163.97 - 1,294.52 -
260 009647 南方核心成长混合C 详情 -59,393.37 -50,619.69 - 163.97 - 1,294.52 -
261 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 -32,443.32 -21,951.34 - 26.02 - 893.56 -
262 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 -32,443.32 -21,951.34 - 26.02 - 893.56 -
263 009704 南方景气驱动混合A 详情 -72,879.08 -59,809.14 - 307.71 - 3,276.61 -
264 009705 南方景气驱动混合C 详情 -72,879.08 -59,809.14 - 307.71 - 3,276.61 -
265 009781 南方产业优势两年混合C 详情 -54,145.91 -36,715.19 - 71.06 - 2,007.19 -
266 009929 南方创新驱动混合A 详情 -115,757.05 -82,751.90 - 514.68 - 3,582.04 -
267 009930 南方创新驱动混合C 详情 -115,757.05 -82,751.90 - 514.68 - 3,582.04 -
268 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 -204.70 -1,258.63 - 1,460.03 - 152.98 -
269 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 -204.70 -1,258.63 - 1,460.03 - 152.98 -
270 010062 南方行业精选一年混合A 详情 -82,240.99 -64,221.32 - 386.53 - 3,096.12 -
271 010063 南方行业精选一年混合C 详情 -82,240.99 -64,221.32 - 386.53 - 3,096.12 -
272 010074 南方誉隆一年混合A 详情 -513.12 -757.40 - 554.24 - 58.67 -
273 010075 南方誉隆一年混合C 详情 -513.12 -757.40 - 554.24 - 58.67 -
274 010132 南方创新成长混合A 详情 -33,385.69 -27,955.71 - 97.90 - 755.09 -
275 010133 南方创新成长混合C 详情 -33,385.69 -27,955.71 - 97.90 - 755.09 -
276 010150 南方君信混合C 详情 -4,354.11 -1,947.83 - 120.60 - 733.58 -
277 010183 南方创业板ETF联接E 详情 -65,855.61 -2,249.22 - 101.59 - 35.20 -
278 010230 南方宝昌混合A 详情 786.55 92.31 11.74% 3,427.30 435.74% 743.34 94.51%
279 010231 南方宝昌混合C 详情 786.55 92.31 11.74% 3,427.30 435.74% 743.34 94.51%
280 010299 南方产业升级混合A 详情 -45,501.44 -22,667.30 - 234.24 - 1,710.54 -
281 010300 南方产业升级混合C 详情 -45,501.44 -22,667.30 - 234.24 - 1,710.54 -
282 010353 南方崇元纯债A 详情 155.40 - - 911.92 586.83% - -
283 010354 南方崇元纯债C 详情 155.40 - - 911.92 586.83% - -
284 010357 南方阿尔法混合A 详情 -216,878.19 -189,631.18 - 820.75 - 4,634.65 -
285 010358 南方阿尔法混合C 详情 -216,878.19 -189,631.18 - 820.75 - 4,634.65 -
286 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 -1,413.01 -1,919.90 - 1,492.24 - 152.52 -
287 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 -1,413.01 -1,919.90 - 1,492.24 - 152.52 -
288 010592 南方医药创新股票A 详情 -56,503.60 -62,978.90 - 527.96 - 743.83 -
289 010593 南方医药创新股票C 详情 -56,503.60 -62,978.90 - 527.96 - 743.83 -
290 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 -2,119.09 -520.18 - 5,564.43 - 1,044.53 -
291 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 -2,119.09 -520.18 - 5,564.43 - 1,044.53 -
292 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 -76,146.87 -49,230.33 - 412.78 - 3,600.33 -
293 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 -76,146.87 -49,230.33 - 412.78 - 3,600.33 -
294 010879 南方宝升混合A 详情 -19,019.93 -23,754.82 - 2,932.99 - 322.25 -
295 010880 南方宝升混合C 详情 -19,019.93 -23,754.82 - 2,932.99 - 322.25 -
296 010881 南方宝顺混合A 详情 -12,251.26 -16,381.22 - 10,170.35 - 1,565.91 -
297 010882 南方宝顺混合C 详情 -12,251.26 -16,381.22 - 10,170.35 - 1,565.91 -
298 010887 南方消费升级混合A 详情 -37,192.43 -32,111.58 - 80.18 - 626.53 -
299 010888 南方消费升级混合C 详情 -37,192.43 -32,111.58 - 80.18 - 626.53 -
300 010989 南方房地产ETF联接E 详情 -10,513.53 -303.46 - 75.34 - 0.12 -
301 010990 南方有色金属ETF联接E 详情 -36,024.15 14.12 - 183.36 - 0.90 -
302 011033 南方宝恒混合A 详情 -3,032.04 -587.23 - 10,830.98 - 2,257.95 -
303 011034 南方宝恒混合C 详情 -3,032.04 -587.23 - 10,830.98 - 2,257.95 -
304 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 -9,434.49 -12,941.99 - 10,739.68 - 1,255.93 -
305 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 -9,434.49 -12,941.99 - 10,739.68 - 1,255.93 -
306 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 -1,556.37 -1,419.76 - 315.53 - 38.81 -
307 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 -1,556.37 -1,419.76 - 315.53 - 38.81 -
308 011141 南方景元中高等级信用债债券 详情 1,053.29 - - 1,507.24 143.10% - -
309 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 -105,349.52 -39,058.37 - 357.39 - 2,763.94 -
310 011216 南方优质企业混合A 详情 -23,266.69 -10,679.31 - 117.29 - 853.27 -
311 011217 南方优质企业混合C 详情 -23,266.69 -10,679.31 - 117.29 - 853.27 -
312 011220 南方匠心优选股票A 详情 -64,520.04 -32,064.54 - 445.08 - 7,701.16 -
313 011221 南方匠心优选股票C 详情 -64,520.04 -32,064.54 - 445.08 - 7,701.16 -
314 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 -117,476.27 -180,388.82 - 347.79 - 18,059.08 -
315 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 -117,476.27 -180,388.82 - 347.79 - 18,059.08 -
316 011384 南方远见回报股票A 详情 -2,735.22 -1,110.42 - 14.55 - 303.16 -
317 011385 南方远见回报股票C 详情 -2,735.22 -1,110.42 - 14.55 - 303.16 -
318 011491 南方薪金宝货币B 详情 18,394.75 - - 12,090.22 65.73% - -
319 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 -16,795.59 -297.48 - 65.66 - 816.44 -
320 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 -16,795.59 -297.48 - 65.66 - 816.44 -
321 011698 南方均衡回报混合A 详情 -3,571.29 -422.60 - 1,356.44 - 645.92 -
322 011701 南方均衡回报混合C 详情 -3,571.29 -422.60 - 1,356.44 - 645.92 -
323 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 -5,522.77 -8,430.38 - 6,025.02 - 896.52 -
324 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 -5,522.77 -8,430.38 - 6,025.02 - 896.52 -
325 011860 南方中证1000联接A 详情 -9,826.60 -86.48 - 75.24 - 0.20 -
326 011861 南方中证1000联接C 详情 -9,826.60 -86.48 - 75.24 - 0.20 -
327 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 -33,000.31 -24,691.57 - 137.42 - 1,214.84 -
328 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 -33,000.31 -24,691.57 - 137.42 - 1,214.84 -
329 011901 南方竞争优势混合A 详情 -186.95 -211.78 - 3.50 - 56.71 -
330 011902 南方竞争优势混合C 详情 -186.95 -211.78 - 3.50 - 56.71 -
331 011903 南方领航优选混合A 详情 -5,315.19 -4,851.05 - 7.72 - 267.28 -
332 011904 南方领航优选混合C 详情 -5,315.19 -4,851.05 - 7.72 - 267.28 -
333 011910 南方臻利3个月定开债券发起 详情 8,523.90 - - 14,727.57 172.78% - -
334 012220 南方安泰混合C 详情 -10,995.92 -1,790.80 - 24,363.82 - 4,081.53 -
335 012314 南方行业领先混合 详情 -87,896.46 -82,448.28 - 310.67 - 1,844.29 -
336 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 -26,480.26 -12,499.01 - 150.69 - 925.23 -
337 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 -26,480.26 -12,499.01 - 150.69 - 925.23 -
338 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 623.92 16.43 2.63% 3,215.87 515.43% 455.26 72.97%
339 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 623.92 16.43 2.63% 3,215.87 515.43% 455.26 72.97%
340 012399 南方永元一年持有债券A 详情 -7,561.83 -14,715.41 - 12,930.80 - 1,442.16 -
341 012400 南方永元一年持有债券C 详情 -7,561.83 -14,715.41 - 12,930.80 - 1,442.16 -
342 012426 南方价值臻选混合A 详情 -7,262.87 -3,831.29 - 62.86 - 412.76 -
343 012427 南方价值臻选混合C 详情 -7,262.87 -3,831.29 - 62.86 - 412.76 -
344 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -5,627.42 70.46 - 138.00 - 1,858.80 -
345 012547 南方银行ETF联接E 详情 -6,428.64 -1,209.72 - 130.43 - 314.74 -
346 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 -4,301.93 -13,541.04 - - - 392.02 -
347 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 -4,301.93 -13,541.04 - - - 392.02 -
348 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 754.75 -2,060.01 - 97.71 12.95% 454.28 60.19%
349 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 754.75 -2,060.01 - 97.71 12.95% 454.28 60.19%
350 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 -42,808.16 -48,577.75 - 326.46 - 5,593.31 -
351 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 -42,808.16 -48,577.75 - 326.46 - 5,593.31 -
352 012669 南方新兴产业混合A 详情 -528.39 -496.14 - 0.00 - 42.61 -
353 012670 南方新兴产业混合C 详情 -528.39 -496.14 - 0.00 - 42.61 -
354 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 -9,291.03 -209.59 - 11.32 - 0.72 -
355 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 -9,291.03 -209.59 - 11.32 - 0.72 -
356 012945 南方宝裕混合A 详情 2,773.46 1,331.99 48.03% 2,359.89 85.09% 386.62 13.94%
357 012946 南方宝裕混合C 详情 2,773.46 1,331.99 48.03% 2,359.89 85.09% 386.62 13.94%
358 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 3,123.45 - - 3,744.94 119.90% - -
359 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 -3,760.52 -32.62 - 15.47 - 2.96 -
360 013197 南方兴锦利一年定开债 详情 9,582.12 - - 14,043.91 146.56% - -
361 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 详情 96.84 - - -507.52 - - -
362 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 详情 96.84 - - -507.52 - - -
363 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 -547.58 -2,647.23 - 2,865.17 - 1,022.84 -
364 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 -547.58 -2,647.23 - 2,865.17 - 1,022.84 -
365 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 -285.96 -3,736.01 - 4,239.24 - 339.93 -
366 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 -285.96 -3,736.01 - 4,239.24 - 339.93 -
367 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 -11,915.40 -280.38 - 42.72 - 0.25 -
368 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 -11,915.40 -280.38 - 42.72 - 0.25 -
369 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 -39,161.61 -33,984.33 - 86.49 - 5,205.01 -
370 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 -30,340.34 -8,124.52 - 147.73 - 1,587.27 -
371 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -16,630.07 -1,654.19 - 520.55 - 6,500.91 -
372 013590 南方比较优势混合A 详情 -8.68 207.44 - 12.88 - 42.71 -
373 013591 南方比较优势混合C 详情 -8.68 207.44 - 12.88 - 42.71 -
374 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 37,973.04 - - 44,278.28 116.60% - -
375 013593 南方3-5年农发债E 详情 5,421.81 - - 9,623.31 177.49% - -
376 013594 南方7-10年国开债E 详情 465.99 - - 936.39 200.95% - -
377 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 -432.78 -119.22 - 20.12 - 492.82 -
378 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 -432.78 -119.22 - 20.12 - 492.82 -
379 013821 南方定利一年定开债券 详情 22,357.78 - - 24,309.77 108.73% - -
380 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 468.44 - - 426.43 91.03% - -
381 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 468.44 - - 426.43 91.03% - -
382 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 -2,236.29 -2,557.78 - 9.85 - 309.71 -
383 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 -2,236.29 -2,557.78 - 9.85 - 309.71 -
384 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 2,170.71 -1,157.42 - 3,587.54 165.27% 599.68 27.63%
385 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 2,170.71 -1,157.42 - 3,587.54 165.27% 599.68 27.63%
386 014189 南方专精特新混合A 详情 -4,323.64 -2,354.35 - 2.48 - 168.20 -
387 014190 南方专精特新混合C 详情 -4,323.64 -2,354.35 - 2.48 - 168.20 -
388 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 1,226.65 - - 1,472.99 120.08% - -
389 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 -7,992.90 -484.74 - 20.65 - 293.63 -
390 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 24,610.43 - - 22,648.49 92.03% - -
391 014458 南方0-2年国开债E 详情 11,267.04 - - 12,134.16 107.70% - -
392 014459 南方1-5年国开债E 详情 5,056.24 - - 5,068.77 100.25% - -
393 014499 南方转型增长混合C 详情 -22,993.64 -6,633.18 - 498.48 - 3,252.55 -
394 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 -5,841.57 -124.67 - 19.25 - - -
395 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 -5,841.57 -124.67 - 19.25 - - -
396 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 1,623.41 465.46 28.67% 774.59 47.71% 164.03 10.10%
397 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 1,623.41 465.46 28.67% 774.59 47.71% 164.03 10.10%
398 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 155.55 -27.03 - 15.98 10.27% 487.11 313.16%
399 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 -317.76 -129.58 - 14.53 - 358.41 -
400 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 -317.76 -129.58 - 14.53 - 358.41 -
401 014912 南方信元债券 详情 4,133.68 - - 4,125.51 99.80% - -
402 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 -107,414.05 -79,565.17 - 695.47 - 1,004.71 -
403 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 -2,525.66 -82.64 - 28.10 - 389.83 -
404 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 -2,525.66 -82.64 - 28.10 - 389.83 -
405 014946 南方高质量优选混合A 详情 1,204.71 239.13 19.85% 19.69 1.63% 74.56 6.19%
406 014947 南方高质量优选混合C 详情 1,204.71 239.13 19.85% 19.69 1.63% 74.56 6.19%
407 015160 南方宝嘉混合A 详情 -736.27 356.25 - 1,247.27 - 90.78 -
408 015161 南方宝嘉混合C 详情 -736.27 356.25 - 1,247.27 - 90.78 -
409 015215 南方誉恒一年持有混合A 详情 58.50 5.36 9.16% 301.14 514.73% 33.22 56.79%
410 015216 南方誉恒一年持有混合C 详情 58.50 5.36 9.16% 301.14 514.73% 33.22 56.79%
411 015270 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 -55.98 -9.22 - 0.85 - 17.60 -
412 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 -44,850.39 -15,398.51 - 560.79 - 406.93 -
413 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 -69.77 - - 6.91 - 11.58 -
414 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 -69.77 - - 6.91 - 11.58 -
415 015578 南方宝祥混合A 详情 241.21 162.36 67.31% 240.48 99.70% 4.94 2.05%
416 015579 南方宝祥混合C 详情 241.21 162.36 67.31% 240.48 99.70% 4.94 2.05%
417 015948 南方光元债券 详情 1,144.29 - - 13.39 1.17% - -
418 016013 南方碳中和股票发起A 详情 -505.27 -514.63 - - - 0.64 -
419 016014 南方碳中和股票发起C 详情 -505.27 -514.63 - - - 0.64 -
420 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 详情 15.18 - - 1.70 11.23% 11.76 77.50%
421 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 详情 15.18 - - 1.70 11.23% 11.76 77.50%
422 016342 南方耀元债券 详情 1,915.61 - - 637.04 33.26% - -
423 016492 南方均衡成长混合A 详情 5,746.11 254.40 4.43% - - 60.47 1.05%
424 016493 南方均衡成长混合C 详情 5,746.11 254.40 4.43% - - 60.47 1.05%
425 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 383.66 819.77 213.67% 1.70 0.44% 6.19 1.61%
426 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 383.66 819.77 213.67% 1.70 0.44% 6.19 1.61%
427 016643 南方中证1000联接E 详情 -9,826.60 -86.48 - 75.24 - 0.20 -
428 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 3,123.45 - - 3,744.94 119.90% - -
429 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -2,161.27 -436.68 - 49.11 - 582.95 -
430 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 -518.61 -46.35 - 0.00 - 84.29 -
431 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -5,627.42 70.46 - 138.00 - 1,858.80 -
432 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 155.55 -27.03 - 15.98 10.27% 487.11 313.16%
433 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -16,630.07 -1,654.19 - 520.55 - 6,500.91 -
434 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -1,784.01 -204.67 - 5.11 - 207.49 -
435 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 -9,777.29 2,347.39 - 104.60 - 1,091.76 -
436 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -1,168.76 -117.29 - 1.22 - 203.01 -
437 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 -65,448.74 -55,158.27 - 165.95 - 5,908.14 -
438 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 3,475.86 1,199.08 34.50% - - 257.28 7.40%
439 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 详情 -43,898.72 -9,451.47 - 49.42 - 933.78 -
440 159728 南方国证在线消费ETF 详情 -2,408.40 -2,019.98 - 0.05 - 57.64 -
441 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 -5,069.53 -7,555.62 - - - 240.97 -
442 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 -118,598.32 -82,660.33 - 43.84 - 1,442.87 -
443 159834 南方上海金ETF 详情 -98.21 - - 0.04 - - -
444 159853 南方中证科技100ETF 详情 -1,042.10 -906.79 - 0.81 - 33.24 -
445 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 -2,299.01 -2,498.12 - - - 52.27 -
446 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -2,567.80 -2,633.11 - - - 106.96 -
447 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 -4,139.71 -2,516.95 - - - 63.06 -
448 159903 南方深证成份ETF 详情 -7,228.68 -112.39 - 6.93 - 323.36 -
449 159925 南方沪深300ETF 详情 -37,987.45 -5,616.62 - 114.19 - 3,911.61 -
450 159948 南方创业板ETF 详情 -70,150.11 -13,624.54 - 56.06 - 1,053.98 -
451 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 -3,588.88 -10,506.52 - - - 919.24 -
452 159984 南方粤港澳大湾区ETF 详情 -1,297.74 -223.35 - - - 144.04 -
453 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 -8,012.76 -285.62 - 64.03 - 460.44 -
454 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 -21,453.13 -9,402.63 - 167.14 - 1,296.08 -
455 160119 南方中证500ETF联接A 详情 -166,494.79 -1,127.97 - 618.10 - 316.11 -
456 160125 南方香港优选股票 详情 -2,125.20 -17,102.00 - - - 523.83 -
457 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 -17,865.15 -13,031.02 - 81.38 - 821.48 -
458 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 2,083.80 - - 1,207.45 57.94% - -
459 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 2,083.80 - - 1,207.45 57.94% - -
460 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 -31,186.39 -15,353.82 - 104.59 - 1,172.81 -
461 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 -1,225.50 -886.67 - 6.77 - 476.76 -
462 160137 南方中证互联网指数(LOF) 详情 -3,062.53 -2,059.63 - 3.75 - 70.05 -
463 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 -2,688.60 189.59 - - - 409.52 -
464 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 -2,688.60 189.59 - - - 409.52 -
465 160142 南方优势产业(LOF) 详情 -27,182.52 -24,119.18 - 2,775.52 - 3,115.91 -
466 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 -18,972.84 -10,302.34 - 18.23 - 328.80 -
467 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 -17,865.15 -13,031.02 - 81.38 - 821.48 -
468 202001 南方稳健成长混合 详情 -37,614.67 -13,585.44 - 1,145.57 - 1,487.23 -
469 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 -28,174.36 -9,528.44 - 890.06 - 1,058.61 -
470 202003 南方绩优成长混合A 详情 -123,066.77 -68,887.13 - 376.00 - 5,363.49 -
471 202005 南方成份精选混合A 详情 -75,225.76 -61,281.37 - 317.33 - 1,714.44 -
472 202007 南方隆元产业主题混合 详情 -23,054.94 -10,563.24 - 92.97 - 812.77 -
473 202009 南方盛元红利混合 详情 -14,587.33 8,214.25 - 120.51 - 1,502.17 -
474 202011 南方优选价值混合A 详情 -35,965.12 -28,639.37 - 150.38 - 896.26 -
475 202015 南方沪深300联接基金A 详情 -29,029.93 -161.47 - 194.87 - 0.73 -
476 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 -4,822.62 -204.05 - 8.24 - 7.75 -
477 202019 南方策略优化混合 详情 -9,516.88 -7,322.13 - 23.78 - 506.15 -
478 202021 南方小康ETF联接A 详情 -2,567.89 -53.50 - 6.51 - 1.37 -
479 202023 南方优选成长混合A 详情 -88,989.54 -57,247.78 - 1,671.16 - 2,561.96 -
480 202025 南方上证380ETF联接A 详情 -2,539.11 -70.58 - 6.06 - 4.58 -
481 202027 南方高端装备灵活配置混合A 详情 -72,914.52 -56,304.78 - 338.83 - 852.08 -
482 202101 南方宝元债券A 详情 -42,847.23 -9,270.59 - 42,489.65 - 9,728.50 -
483 202102 南方多利增强债券C 详情 -6,621.10 610.13 - 4,346.74 - 29.00 -
484 202103 南方多利增强债券A 详情 -6,621.10 610.13 - 4,346.74 - 29.00 -
485 202105 南方广利回报债券A/B 详情 -104,939.80 -56,128.91 - -9,432.35 - 1,073.31 -
486 202107 南方广利回报债券C 详情 -104,939.80 -56,128.91 - -9,432.35 - 1,073.31 -
487 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 6,362.15 - - 8,371.13 131.58% - -
488 202110 南方润元纯债债券C 详情 6,362.15 - - 8,371.13 131.58% - -
489 202211 南方中证100指数A 详情 -3,911.66 -836.03 - 5.88 - 382.60 -
490 202212 南方平衡配置混合 详情 -6,676.36 -3,533.53 - 230.83 - 145.66 -
491 202213 南方核心竞争混合 详情 -2,966.92 -1,072.48 - 133.07 - 204.68 -
492 202301 南方现金增利货币A 详情 71,581.63 - - 37,107.43 51.84% - -
493 202302 南方现金增利货币B 详情 71,581.63 - - 37,107.43 51.84% - -
494 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 3,123.45 - - 3,744.94 119.90% - -
495 202307 南方收益宝货币A 详情 138,354.13 - - 69,647.25 50.34% - -
496 202308 南方收益宝货币B 详情 138,354.13 - - 69,647.25 50.34% - -
497 202801 南方全球精选配置 详情 -27,956.41 -25,093.60 - - - 2,171.06 -
498 501018 南方原油A 详情 21,493.74 - - 22.94 0.11% 13.62 0.06%
499 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 -3,309.37 -7,789.59 - 0.10 - 2,180.22 -
500 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 -189.19 0.01 - 13.99 - - -
501 506000 南方科创板3年定开混合 详情 -93,882.72 -66,676.32 - 0.39 - 1,067.36 -
502 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 -2,588.56 -124.85 - 4.07 - 935.67 -
503 510290 南方上证380ETF 详情 -2,706.63 64.55 - 25.80 - 367.34 -
504 510500 南方中证500ETF 详情 -999,503.78 -462,720.24 - 2,020.96 - 64,516.68 -
505 511810 南方理财金交易型货币H 详情 119,211.45 - - 55,390.85 46.46% - -
506 512100 南方中证1000ETF 详情 -119,959.06 -71,685.54 - 359.63 - 3,033.27 -
507 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 -11,262.48 -3,751.24 - 42.16 - 1,083.24 -
508 512200 南方中证房地产ETF 详情 -58,409.54 -53,139.41 - 0.08 - 12,876.37 -
509 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 -20,054.35 -5,245.00 - 0.11 - 260.16 -
510 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 -73,801.79 -55,541.39 - 421.72 - 3,139.48 -
511 512700 南方中证银行ETF 详情 -11,514.57 -16,662.57 - 645.79 - 12,802.97 -
512 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 -235,444.00 -66,369.22 - 513.24 - 17,138.64 -
513 513600 南方恒指ETF 详情 3,217.55 -2,941.35 - - - 1,682.45 52.29%
514 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 -362.90 - - - - 105.99 -
515 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 详情 -663.24 -453.48 - 0.05 - 1,114.19 -
516 516160 南方中证新能源ETF 详情 -79,632.08 -33,159.60 - 610.92 - 1,228.95 -
517 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 -59,133.77 -11,436.60 - 199.48 - 2,616.36 -
518 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 484.66 310.44 64.05% - - 179.16 36.97%
519 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 -1,119.79 -1,183.41 - 16.24 - 299.89 -
520 588150 南方上证科创板50ETF 详情 -4,549.79 -2,557.50 - 12.09 - 37.33 -
521 588160 南方上证科创板新材料ETF 详情 -1,113.48 -359.12 - 0.18 - - -
522 960020 南方优选价值混合H 详情 -35,965.12 -28,639.37 - 150.38 - 896.26 -
523 960040 南方多利增强债券H 详情 -6,621.10 610.13 - 4,346.74 - 29.00 -

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南方基金 2022年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 详情 42.36 - - - - - -
2 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 详情 42.36 - - - - - -
3 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 详情 42.36 - - - - - -
4 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 详情 42.36 - - - - - -

南方基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000086 南方稳利1年定开债A 详情 709.43 - - 659.51 92.96% - -
2 000326 南方中小盘成长股票 详情 567.31 -197.27 - 35.68 6.29% 208.01 36.67%
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 3,576.74 -11,987.99 - 24.66 0.69% 184.27 5.15%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 -1,273.52 - - 13,977.87 - - -
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 -1,273.52 - - 13,977.87 - - -
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 -52,439.66 -37,312.08 - 507.90 - 598.45 -
7 000493 南方现金通A 详情 182,827.47 - - 113,540.58 62.10% - -
8 000494 南方现金通B 详情 182,827.47 - - 113,540.58 62.10% - -
9 000495 南方现金通C 详情 182,827.47 - - 113,540.58 62.10% - -
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 -61,725.19 -98,797.51 - 319.91 - 3,021.79 -
11 000554 中国梦灵活配置混合 详情 -1,012.81 -137.39 - 4.13 - 95.31 -
12 000561 南方启元债券A 详情 1,142.79 - - 1,163.04 101.77% - -
13 000562 南方启元债券C 详情 1,142.79 - - 1,163.04 101.77% - -
14 000563 南方通利债券A 详情 7,561.47 - - 8,453.33 111.79% - -
15 000564 南方通利债券C 详情 7,561.47 - - 8,453.33 111.79% - -
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 9,750.76 - - 6,179.91 63.38% - -
17 000719 南方现金通E 详情 182,827.47 - - 113,540.58 62.10% - -
18 000720 南方稳利1年定开债C 详情 709.43 - - 659.51 92.96% - -
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 62,872.23 - - 29,402.99 46.77% - -
20 000844 南方绝对收益 详情 348.08 -1,536.69 - 12.48 3.58% 65.40 18.79%
21 000955 南方产业活力 详情 -4,011.40 -3,570.59 - 11.63 - 214.78 -
22 000997 南方双元A 详情 -10,948.18 - - -1,625.88 - - -
23 000998 南方双元C 详情 -10,948.18 - - -1,625.88 - - -
24 001053 南方创新经济 详情 -39,597.64 -60,293.53 - 197.57 - 1,827.35 -
25 001113 南方大数据100A 详情 -21,857.16 -26,058.03 - 15.47 - 957.49 -
26 001181 南方改革机遇 详情 -2,849.20 -1,881.40 - 43.00 - 200.18 -
27 001183 南方利淘A 详情 407.53 -1,825.97 - 1,858.69 456.08% 235.91 57.89%
28 001334 南方利鑫A 详情 -447.69 -1,462.32 - 1,138.49 - 109.86 -
29 001335 南方利众A 详情 98.84 -682.46 - 1,071.32 1,083.92% 97.54 98.68%
30 001420 南方大数据300A 详情 -2,142.45 -4,684.55 - 21.30 - 208.24 -
31 001421 南方量化成长 详情 -1,107.15 -4,115.30 - 3.90 - 93.62 -
32 001426 南方大数据300C 详情 -2,142.45 -4,684.55 - 21.30 - 208.24 -
33 001503 南方利鑫C 详情 -447.69 -1,462.32 - 1,138.49 - 109.86 -
34 001504 南方利淘C 详情 407.53 -1,825.97 - 1,858.69 456.08% 235.91 57.89%
35 001505 南方利众C 详情 98.84 -682.46 - 1,071.32 1,083.92% 97.54 98.68%
36 001536 南方君选 详情 -2,856.97 -2,098.59 - 109.56 - 167.42 -
37 001566 南方利达A 详情 386.53 -496.03 - 1,115.54 288.60% 133.84 34.63%
38 001567 南方利达C 详情 386.53 -496.03 - 1,115.54 288.60% 133.84 34.63%
39 001570 南方利安A 详情 206.12 -1,023.70 - 1,408.81 683.49% 177.51 86.12%
40 001580 南方利安C 详情 206.12 -1,023.70 - 1,408.81 683.49% 177.51 86.12%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 -4,540.32 -2,939.32 - 182.09 - 1,834.28 -
42 001691 南方香港成长(QDII) 详情 -13,568.55 -53,721.49 - - - 1,364.38 -
43 001692 南方国策动力 详情 -1,004.33 -2,013.10 - 16.90 - 171.04 -
44 001988 南方纯元A 详情 1,726.04 - - 2,209.98 128.04% - -
45 001989 南方纯元C 详情 1,726.04 - - 2,209.98 128.04% - -
46 002015 南方荣光A 详情 1,064.95 -324.43 - 1,629.13 152.98% 109.96 10.33%
47 002016 南方荣光C 详情 1,064.95 -324.43 - 1,629.13 152.98% 109.96 10.33%
48 002160 南方驱动混合 详情 -3,639.41 -2,715.74 - 24.95 - 152.93 -
49 002218 南方弘利定开债 详情 5,814.40 - - 6,034.19 103.78% - -
50 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 -306.36 -1,314.41 - 1,089.18 - 130.90 -
51 002293 南方益和混合 详情 -3,233.00 -1,945.37 - 7.75 - 117.17 -
52 002324 南方日添益A 详情 12,390.55 - - 6,852.68 55.31% - -
53 002325 南方日添益E 详情 12,390.55 - - 6,852.68 55.31% - -
54 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 -3,853.46 - - -7,595.63 - 1.47 -
55 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 -3,853.46 - - -7,595.63 - 1.47 -
56 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 -3,853.46 - - -7,595.63 - 1.47 -
57 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 -3,853.46 - - -7,595.63 - 1.47 -
58 002577 南方新兴混合 详情 -2,774.63 -3,470.24 - 3.80 - 109.11 -
59 002656 南方创业板ETF联接A 详情 -29,498.84 -1,675.68 - 25.25 - 30.11 -
60 002828 南方现金增利货币E 详情 39,164.41 - - 21,120.83 53.93% - -
61 002829 南方现金增利货币F 详情 39,164.41 - - 21,120.83 53.93% - -
62 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 -13,824.21 -7,095.80 - 78.43 - 883.19 -
63 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 -14,437.00 -629.92 - 21.80 - 4.75 -
64 002906 南方中证500量化增强A 详情 -7,668.48 -5,429.11 - 12.70 - 949.24 -
65 002907 南方中证500量化增强C 详情 -7,668.48 -5,429.11 - 12.70 - 949.24 -
66 003161 南方安泰混合A 详情 -3,543.51 -1,408.95 - 12,766.73 - 2,889.16 -
67 003295 南方安裕混合A 详情 -6,357.36 -1,721.20 - 5,673.99 - 1,037.79 -
68 003337 南方颐元定开债券发起 详情 1,974.24 - - 1,994.22 101.01% - -
69 003406 南方多元定开债券 详情 9,418.13 - - 9,360.68 99.39% - -
70 003473 南方天天利货币A 详情 222,221.31 - - 93,106.28 41.90% - -
71 003474 南方天天利货币B 详情 222,221.31 - - 93,106.28 41.90% - -
72 003476 南方安颐混合 详情 199.88 -610.04 - 1,227.50 614.12% 139.08 69.58%
73 003612 南方卓元债券A 详情 990.78 -218.94 - 1,565.08 157.97% 90.94 9.18%
74 003613 南方卓元债券C 详情 990.78 -218.94 - 1,565.08 157.97% 90.94 9.18%
75 003776 南方宣利定开债A 详情 1,572.00 - - 1,357.02 86.32% - -
76 003777 南方宣利定开债C 详情 1,572.00 - - 1,357.02 86.32% - -
77 003938 南方荣尊混合A 详情 -335.24 -794.24 - 359.40 - 4.31 -
78 003939 南方荣尊混合C 详情 -335.24 -794.24 - 359.40 - 4.31 -
79 003956 南方产业智选股票 详情 -13,620.95 -13,546.88 - 12.82 - 93.82 -
80 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 -143,046.96 -3,859.09 - 420.74 - 144.62 -
81 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 -143,046.96 -3,859.09 - 420.74 - 144.62 -
82 004180 南方宏元定开债 详情 5,241.04 - - 5,884.34 112.27% - -
83 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 -38,955.86 -25,243.64 - 138.33 - 1,716.64 -
84 004342 南方沪深300联接基金C 详情 -11,060.67 -160.17 - 121.28 - 0.72 -
85 004343 南方创业板ETF联接C 详情 -29,498.84 -1,675.68 - 25.25 - 30.11 -
86 004344 南方大数据100C 详情 -21,857.16 -26,058.03 - 15.47 - 957.49 -
87 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 -2,400.40 -159.10 - 5.09 - 6.19 -
88 004346 南方小康ETF联接C 详情 -993.32 -46.78 - 2.28 - 0.99 -
89 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 -14,437.00 -629.92 - 21.80 - 4.75 -
90 004348 南方中证500ETF联接C 详情 -93,603.48 -1,279.47 - 317.43 - 210.88 -
91 004357 南方智慧混合 详情 -7,163.23 274.56 - 57.73 - 742.27 -
92 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 -3,610.17 91.30 - 90.74 - 0.73 -
93 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 -3,610.17 91.30 - 90.74 - 0.73 -
94 004446 南方荣年定开混合A 详情 508.41 -117.94 - 367.50 72.28% 76.53 15.05%
95 004447 南方荣年定开混合C 详情 508.41 -117.94 - 367.50 72.28% 76.53 15.05%
96 004517 南方安康混合 详情 -952.74 -2,041.44 - 3,690.90 - 738.27 -
97 004555 南方和元A 详情 8,133.93 - - 10,254.78 126.07% - -
98 004556 南方和元C 详情 8,133.93 - - 10,254.78 126.07% - -
99 004597 南方银行ETF联接A 详情 2,144.14 -642.26 - 69.11 3.22% 124.27 5.80%
100 004598 南方银行ETF联接C 详情 2,144.14 -642.26 - 69.11 3.22% 124.27 5.80%
101 004642 南方房地产ETF联接A 详情 -1,252.33 -131.03 - 30.40 - 0.12 -
102 004643 南方房地产ETF联接C 详情 -1,252.33 -131.03 - 30.40 - 0.12 -
103 004648 南方安睿混合 详情 -292.62 -958.43 - 1,073.75 - 278.93 -
104 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 -22,269.62 -10,652.87 - 29.01 - 2,641.88 -
105 004703 南方兴盛混合 详情 -1,299.26 -1,112.00 - 9.26 - 86.38 -
106 004705 南方祥元债券A 详情 14,701.86 - - 20,428.42 138.95% - -
107 004706 南方祥元债券C 详情 14,701.86 - - 20,428.42 138.95% - -
108 004970 南方天天宝货币A 详情 13,472.87 - - 7,292.27 54.13% - -
109 004971 南方天天宝货币B 详情 13,472.87 - - 7,292.27 54.13% - -
110 005024 南方兴利定开债券 详情 6,671.47 - - 6,143.38 92.08% - -
111 005059 南方安福混合A 详情 522.59 -537.36 - 1,140.11 218.17% 145.13 27.77%
112 005123 南方优享分红混合A 详情 -1,761.01 154.93 - 19.01 - 636.87 -
113 005194 南方天天利货币E 详情 222,221.31 - - 93,106.28 41.90% - -
114 005206 南方优选成长混合C 详情 -39,537.76 -21,853.75 - 661.47 - 1,705.16 -
115 005207 南方高端装备灵活配置混合C 详情 -26,289.56 -38,623.75 - 222.14 - 709.47 -
116 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 -11,944.32 517.23 - 261.96 - 3,632.95 -
117 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 -11,944.32 517.23 - 261.96 - 3,632.95 -
118 005393 南方卓利3个月定开债 详情 22,600.63 - - 30,006.43 132.77% - -
119 005397 南方安养混合 详情 -1,468.49 -1,510.59 - 449.23 - 40.94 -
120 005461 南方希元转债 详情 -67,085.27 -13,776.56 - -13,948.69 - 160.24 -
121 005469 南方浙利定开债券 详情 4,738.98 - - 5,157.72 108.84% - -
122 005470 南方乾利定开债 详情 3,256.19 - - 3,774.02 115.90% - -
123 005476 南方涪利定开债 详情 6,547.60 - - 5,669.64 86.59% - -
124 005554 南方H股联接A 详情 -24.84 9.34 - 5.18 - 1.55 -
125 005555 南方H股联接C 详情 -24.84 9.34 - 5.18 - 1.55 -
126 005659 南方恒指ETF联接C 详情 -25.79 0.01 - 7.03 - - -
127 005691 南方中证100指数C 详情 -1,440.61 -710.77 - 2.18 - 170.14 -
128 005729 南方人工智能混合 详情 -3,428.69 -3,329.25 - - - 111.55 -
129 005741 南方君信混合A 详情 -2,072.22 -1,505.62 - 78.42 - 479.39 -
130 005742 南方成安优选混合 详情 -13,155.62 -18,334.86 - 56.32 - 532.40 -
131 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 -1,755.28 -15.42 - 9.26 - 1.31 -
132 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 -1,755.28 -15.42 - 9.26 - 1.31 -
133 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 -4,762.02 -1.26 - 12.17 - 547.58 -
134 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 -4,762.02 -1.26 - 12.17 - 547.58 -
135 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 -826.29 15.36 - 6.41 - 93.50 -
136 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 -826.29 15.36 - 6.41 - 93.50 -
137 006030 南方昌元转债A 详情 -44,781.59 -13,451.22 - -15,274.19 - 231.45 -
138 006031 南方昌元C 详情 -44,781.59 -13,451.22 - -15,274.19 - 231.45 -
139 006149 南方赢元 详情 2,324.06 - - 2,180.98 93.84% - -
140 006151 南方交元债券 详情 8,462.25 - - 7,695.30 90.94% - -
141 006183 南方泽元 详情 3,605.37 - - 5,233.22 145.15% - -
142 006290 南方养老2035(FOF)A 详情 -5,082.18 1,903.46 - 66.35 - 401.42 -
143 006291 南方养老2035(FOF)C 详情 -5,082.18 1,903.46 - 66.35 - 401.42 -
144 006476 南方原油C 详情 24,261.25 - - 20.48 0.08% - -
145 006491 南方1-3年国开债A 详情 20,687.30 - - 22,920.06 110.79% - -
146 006492 南方1-3年国开债C 详情 20,687.30 - - 22,920.06 110.79% - -
147 006493 南方3-5年农发债A 详情 3,015.93 - - 4,637.77 153.78% - -
148 006494 南方3-5年农发债C 详情 3,015.93 - - 4,637.77 153.78% - -
149 006517 南方吉元短债A 详情 -1,082.20 - - -3,568.53 - - -
150 006518 南方吉元短债C 详情 -1,082.20 - - -3,568.53 - - -
151 006539 南方优选价值混合C 详情 -16,285.39 -17,810.89 - 58.96 - 717.34 -
152 006540 南方绩优成长混合C 详情 -67,097.39 -47,891.69 - 174.91 - 3,682.27 -
153 006541 南方成份精选混合C 详情 -36,992.17 -40,406.04 - 193.70 - 959.74 -
154 006585 南方宝元债券C 详情 -11,619.17 -2,617.35 - 24,021.17 - 5,665.21 -
155 006586 南方安裕混合C 详情 -6,357.36 -1,721.20 - 5,673.99 - 1,037.79 -
156 006587 南方优享分红混合C 详情 -1,761.01 154.93 - 19.01 - 636.87 -
157 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 -61,725.19 -98,797.51 - 319.91 - 3,021.79 -
158 006653 南方畅利定开债发起式 详情 12,702.42 - - 14,282.81 112.44% - -
159 006742 南方臻元债券 详情 2,183.45 - - 2,031.48 93.04% - -
160 006842 南方国利6个月定开债 详情 3,017.06 - - 3,257.65 107.97% - -
161 006913 南方华元A 详情 2,126.76 - - 2,074.26 97.53% - -
162 006914 南方华元C 详情 2,126.76 - - 2,074.26 97.53% - -
163 006915 南方亨元债券A 详情 3,887.81 - - 4,830.50 124.25% - -
164 006916 南方亨元债券C 详情 3,887.81 - - 4,830.50 124.25% - -
165 006921 南方智诚混合 详情 -5,958.72 676.97 - 49.05 - 857.90 -
166 006961 南方7-10年国开债A 详情 290.62 - - 437.30 150.47% - -
167 006962 南方7-10年国开债C 详情 290.62 - - 437.30 150.47% - -
168 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 2,002.73 - - 2,076.57 103.69% - -
169 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 2,002.73 - - 2,076.57 103.69% - -
170 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 2,617.63 - - 2,279.41 87.08% - -
171 007109 南方沪港深核心优势混合 详情 -306.77 -6,750.50 - - - 126.65 -
172 007149 南方初元中短债A 详情 5,933.52 - - 5,187.75 87.43% - -
173 007150 南方初元中短债C 详情 5,933.52 - - 5,187.75 87.43% - -
174 007159 南方稳健养老(FOF)A 详情 -1,722.84 -254.76 - 33.59 - 382.95 -
175 007160 南方稳健养老(FOF)C 详情 -1,722.84 -254.76 - 33.59 - 382.95 -
176 007340 南方科技创新混合A 详情 -43,540.45 -70,608.13 - 192.39 - 890.55 -
177 007341 南方科技创新混合C 详情 -43,540.45 -70,608.13 - 192.39 - 890.55 -
178 007415 南方致远混合A 详情 -320.11 -773.58 - 3,229.67 - 982.99 -
179 007416 南方致远混合C 详情 -320.11 -773.58 - 3,229.67 - 982.99 -
180 007440 南方旭元债券A 详情 2,420.20 - - 2,428.82 100.36% - -
181 007441 南方旭元债券C 详情 2,420.20 - - 2,428.82 100.36% - -
182 007490 南方信息创新混合A 详情 -45,022.19 -37,538.19 - 68.19 - 976.53 -
183 007491 南方信息创新混合C 详情 -45,022.19 -37,538.19 - 68.19 - 976.53 -
184 007510 南方泰元债券A 详情 3,725.05 - - 3,659.30 98.23% - -
185 007511 南方泰元债券C 详情 3,725.05 - - 3,659.30 98.23% - -
186 007521 南方日添益F 详情 12,390.55 - - 6,852.68 55.31% - -
187 007522 南方理财金交易型货币E 详情 62,872.23 - - 29,402.99 46.77% - -
188 007567 南方恒新39个月A 详情 2,430.43 - - - - - -
189 007568 南方恒新39个月C 详情 2,430.43 - - - - - -
190 007569 南方安福混合C 详情 522.59 -537.36 - 1,140.11 218.17% 145.13 27.77%
191 007571 南方上证380ETF联接C 详情 -1,330.24 -83.68 - 4.30 - 3.12 -
192 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 详情 -1,323.65 - - -2,423.63 - 2.77 -
193 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 详情 -1,323.65 - - -2,423.63 - 2.77 -
194 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 详情 -1,323.65 - - -2,423.63 - 2.77 -
195 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 详情 -1,323.65 - - -2,423.63 - 2.77 -
196 007655 南方定元中短债A 详情 6,183.55 - - 5,355.65 86.61% - -
197 007656 南方定元中短债C 详情 6,183.55 - - 5,355.65 86.61% - -
198 007661 南方养老2030三年(FOF) 详情 -712.64 -117.82 - 1.86 - 64.70 -
199 007706 南方聪元债券A 详情 6,261.77 - - 6,292.51 100.49% - -
200 007707 南方聪元债券C 详情 6,261.77 - - 6,292.51 100.49% - -
201 007714 南方贺元利率债债券A 详情 7,385.12 - - 8,635.41 116.93% - -
202 007715 南方贺元利率债债券C 详情 7,385.12 - - 8,635.41 116.93% - -
203 007733 南方智锐混合A 详情 -11,747.41 -7,573.79 - 22.25 - 447.50 -
204 007734 南方智锐混合C 详情 -11,747.41 -7,573.79 - 22.25 - 447.50 -
205 007790 南方梦元短债A 详情 2,764.97 - - 2,247.44 81.28% - -
206 007791 南方梦元短债C 详情 2,764.97 - - 2,247.44 81.28% - -
207 008039 南方创利3个月定开债 详情 4,589.80 - - 4,178.22 91.03% - -
208 008056 南方上证50增强A 详情 -1,406.94 -3,117.03 - 2.75 - 280.81 -
209 008057 南方上证50增强C 详情 -1,406.94 -3,117.03 - 2.75 - 280.81 -
210 008080 南方初元中短债E 详情 5,933.52 - - 5,187.75 87.43% - -
211 008122 南方皓元短债A 详情 2,486.87 - - 2,234.41 89.85% - -
212 008123 南方皓元短债C 详情 2,486.87 - - 2,234.41 89.85% - -
213 008163 南方大盘红利50ETF联接A 详情 -201.32 -6.16 - 2.30 - 0.24 -
214 008164 南方大盘红利50ETF联接C 详情 -201.32 -6.16 - 2.30 - 0.24 -
215 008209 南方宝泰一年混合A 详情 -1,450.29 1,540.03 - 3,245.47 - 443.79 -
216 008210 南方宝泰一年混合C 详情 -1,450.29 1,540.03 - 3,245.47 - 443.79 -
217 008226 南方远利3个月定开债 详情 3,523.80 - - 3,394.55 96.33% - -
218 008256 南方1-5年国开债A 详情 1,299.94 - - 1,284.89 98.84% - -
219 008257 南方1-5年国开债C 详情 1,299.94 - - 1,284.89 98.84% - -
220 008264 南方ESG股票A 详情 -12,418.11 -19,613.14 - 66.71 - 582.66 -
221 008265 南方ESG股票C 详情 -12,418.11 -19,613.14 - 66.71 - 582.66 -
222 008361 南方招利一年债券 详情 307.05 - - 500.34 162.95% - -
223 008509 南方得利一年定开债 详情 1,847.20 - - 2,004.13 108.50% - -
224 008510 南方鼎利一年债券 详情 1,704.80 - - 1,324.58 77.70% - -
225 008513 南方宝丰混合A 详情 -466.50 -2,240.20 - 5,346.02 - 1,446.91 -
226 008514 南方宝丰混合C 详情 -466.50 -2,240.20 - 5,346.02 - 1,446.91 -
227 008546 南方产业优势两年混合A 详情 -26,492.05 -26,965.66 - 0.03 - 1,409.06 -
228 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 568.49 - - 303.59 53.40% - -
229 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 568.49 - - 303.59 53.40% - -
230 008632 南方吉元短债E 详情 -1,082.20 - - -3,568.53 - - -
231 008736 南方高股息股票A 详情 -1,742.55 -1,391.38 - 9.78 - 229.58 -
232 008737 南方高股息股票C 详情 -1,742.55 -1,391.38 - 9.78 - 229.58 -
233 008743 南方集利18个月定开债券A 详情 743.28 -178.43 - 586.88 78.96% 9.12 1.23%
234 008744 南方集利18个月定开债券C 详情 743.28 -178.43 - 586.88 78.96% 9.12 1.23%
235 008745 南方尊利一年债券 详情 636.81 - - 332.07 52.15% - -
236 008761 南方骏元中短利率债 详情 1,752.61 - - 1,880.04 107.27% - -
237 008771 南方昭元债券A 详情 2,153.30 - - 1,967.00 91.35% - -
238 008772 南方昭元债券C 详情 2,153.30 - - 1,967.00 91.35% - -
239 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 1,146.94 - - 1,467.36 127.94% - -
240 008783 南方乐元中短利率债A 详情 2,343.17 - - 2,982.36 127.28% - -
241 008784 南方乐元中短利率债C 详情 2,343.17 - - 2,982.36 127.28% - -
242 008854 南方内需增长两年股票A 详情 -72,925.69 -43,467.05 - 180.47 - 2,229.83 -
243 008855 南方内需增长两年股票C 详情 -72,925.69 -43,467.05 - 180.47 - 2,229.83 -
244 009059 南方沪深300增强A 详情 -3,267.73 -1,794.07 - 17.50 - 201.53 -
245 009060 南方沪深300增强C 详情 -3,267.73 -1,794.07 - 17.50 - 201.53 -
246 009079 南方粤港澳大湾区ETF联接A 详情 -435.84 -14.73 - 0.51 - 0.94 -
247 009080 南方粤港澳大湾区ETF联接C 详情 -435.84 -14.73 - 0.51 - 0.94 -
248 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 -14,378.39 -13,269.80 - 0.02 - 697.71 -
249 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 -14,378.39 -13,269.80 - 0.02 - 697.71 -
250 009296 南方誉慧一年混合A 详情 270.94 -2,860.29 - 2,498.01 921.98% 358.88 132.46%
251 009297 南方誉慧一年混合C 详情 270.94 -2,860.29 - 2,498.01 921.98% 358.88 132.46%
252 009318 南方成长先锋混合A 详情 -93,700.65 -178,201.31 - 309.43 - 1,803.12 -
253 009319 南方成长先锋混合C 详情 -93,700.65 -178,201.31 - 309.43 - 1,803.12 -
254 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 65.05 -672.72 - 857.05 1,317.61% 40.86 62.82%
255 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 65.05 -672.72 - 857.05 1,317.61% 40.86 62.82%
256 009534 南方升元中短期利率债A 详情 2,582.25 - - 2,546.90 98.63% - -
257 009535 南方升元中短期利率债C 详情 2,582.25 - - 2,546.90 98.63% - -
258 009572 南方养老2040三年持有混合(FOF) 详情 -507.16 -101.01 - 1.22 - 76.36 -
259 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF) 详情 -224.41 -27.01 - 0.00 - 39.48 -
260 009615 南方0-2年国开债A 详情 6,811.22 - - 6,589.31 96.74% - -
261 009616 南方0-2年国开债C 详情 6,811.22 - - 6,589.31 96.74% - -
262 009646 南方核心成长混合A 详情 -31,721.63 -34,638.51 - 97.34 - 1,145.31 -
263 009647 南方核心成长混合C 详情 -31,721.63 -34,638.51 - 97.34 - 1,145.31 -
264 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 -18,355.02 -19,386.83 - 23.72 - 756.94 -
265 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 -18,355.02 -19,386.83 - 23.72 - 756.94 -
266 009704 南方景气驱动混合A 详情 -32,404.98 -31,229.08 - 193.86 - 2,088.40 -
267 009705 南方景气驱动混合C 详情 -32,404.98 -31,229.08 - 193.86 - 2,088.40 -
268 009781 南方产业优势两年混合C 详情 -26,492.05 -26,965.66 - 0.03 - 1,409.06 -
269 009929 南方创新驱动混合A 详情 -54,071.80 -34,250.94 - 133.97 - 2,460.03 -
270 009930 南方创新驱动混合C 详情 -54,071.80 -34,250.94 - 133.97 - 2,460.03 -
271 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 133.36 -842.36 - 919.86 689.77% 99.93 74.93%
272 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 133.36 -842.36 - 919.86 689.77% 99.93 74.93%
273 010062 南方行业精选一年混合A 详情 -36,231.24 -22,521.62 - 93.33 - 2,107.00 -
274 010063 南方行业精选一年混合C 详情 -36,231.24 -22,521.62 - 93.33 - 2,107.00 -
275 010074 南方誉隆一年混合A 详情 -308.08 -602.61 - 403.13 - 31.51 -
276 010075 南方誉隆一年混合C 详情 -308.08 -602.61 - 403.13 - 31.51 -
277 010132 南方创新成长混合A 详情 -17,679.50 -19,400.57 - 58.89 - 663.89 -
278 010133 南方创新成长混合C 详情 -17,679.50 -19,400.57 - 58.89 - 663.89 -
279 010150 南方君信混合C 详情 -2,072.22 -1,505.62 - 78.42 - 479.39 -
280 010183 南方创业板ETF联接E 详情 -29,498.84 -1,675.68 - 25.25 - 30.11 -
281 010230 南方宝昌混合A 详情 3,112.53 -172.52 - 1,292.09 41.51% 451.73 14.51%
282 010231 南方宝昌混合C 详情 3,112.53 -172.52 - 1,292.09 41.51% 451.73 14.51%
283 010299 南方产业升级混合A 详情 -18,852.99 -17,274.46 - 121.70 - 740.21 -
284 010300 南方产业升级混合C 详情 -18,852.99 -17,274.46 - 121.70 - 740.21 -
285 010353 南方崇元纯债A 详情 725.64 - - 781.12 107.65% - -
286 010354 南方崇元纯债C 详情 725.64 - - 781.12 107.65% - -
287 010357 南方阿尔法混合A 详情 -84,605.13 -134,394.63 - 394.29 - 3,915.42 -
288 010358 南方阿尔法混合C 详情 -84,605.13 -134,394.63 - 394.29 - 3,915.42 -
289 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 -636.50 -1,229.80 - 990.43 - 80.33 -
290 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 -636.50 -1,229.80 - 990.43 - 80.33 -
291 010592 南方医药创新股票A 详情 -51,135.18 -47,961.33 - 430.90 - 589.00 -
292 010593 南方医药创新股票C 详情 -51,135.18 -47,961.33 - 430.90 - 589.00 -
293 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 -692.32 -493.14 - 3,299.63 - 744.61 -
294 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 -692.32 -493.14 - 3,299.63 - 744.61 -
295 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 -33,451.45 -30,454.88 - 191.98 - 2,444.64 -
296 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 -33,451.45 -30,454.88 - 191.98 - 2,444.64 -
297 010879 南方宝升混合A 详情 -7,687.42 -12,571.79 - 1,948.83 - 228.32 -
298 010880 南方宝升混合C 详情 -7,687.42 -12,571.79 - 1,948.83 - 228.32 -
299 010881 南方宝顺混合A 详情 -4,667.73 -10,956.89 - 5,753.03 - 1,053.31 -
300 010882 南方宝顺混合C 详情 -4,667.73 -10,956.89 - 5,753.03 - 1,053.31 -
301 010887 南方消费升级混合A 详情 -35,129.29 -41,167.73 - 66.27 - 291.17 -
302 010888 南方消费升级混合C 详情 -35,129.29 -41,167.73 - 66.27 - 291.17 -
303 010989 南方房地产ETF联接E 详情 -1,252.33 -131.03 - 30.40 - 0.12 -
304 010990 南方有色金属ETF联接E 详情 -3,610.17 91.30 - 90.74 - 0.73 -
305 011033 南方宝恒混合A 详情 -216.11 -607.57 - 5,671.81 - 1,698.69 -
306 011034 南方宝恒混合C 详情 -216.11 -607.57 - 5,671.81 - 1,698.69 -
307 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 -2,962.91 -8,152.06 - 5,247.96 - 833.84 -
308 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 -2,962.91 -8,152.06 - 5,247.96 - 833.84 -
309 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 -266.36 -1,264.02 - 908.33 - 34.80 -
310 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 -266.36 -1,264.02 - 908.33 - 34.80 -
311 011141 南方景元中高等级信用债债券 详情 941.64 - - 1,056.12 112.16% - -
312 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 -38,955.86 -25,243.64 - 138.33 - 1,716.64 -
313 011216 南方优质企业混合A 详情 -9,633.95 -8,478.52 - 60.66 - 378.60 -
314 011217 南方优质企业混合C 详情 -9,633.95 -8,478.52 - 60.66 - 378.60 -
315 011220 南方匠心优选股票A 详情 -38,612.84 -25,010.96 - 248.61 - 6,139.25 -
316 011221 南方匠心优选股票C 详情 -38,612.84 -25,010.96 - 248.61 - 6,139.25 -
317 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 -73,679.64 -136,901.48 - 346.82 - 9,825.69 -
318 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 -73,679.64 -136,901.48 - 346.82 - 9,825.69 -
319 011384 南方远见回报股票A 详情 -1,704.76 -815.36 - 7.29 - 248.22 -
320 011385 南方远见回报股票C 详情 -1,704.76 -815.36 - 7.29 - 248.22 -
321 011491 南方薪金宝货币B 详情 9,750.76 - - 6,179.91 63.38% - -
322 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 -9,461.98 -198.83 - 35.31 - 319.40 -
323 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 -9,461.98 -198.83 - 35.31 - 319.40 -
324 011698 南方均衡回报混合A 详情 -1,934.96 -409.02 - 776.03 - 431.12 -
325 011701 南方均衡回报混合C 详情 -1,934.96 -409.02 - 776.03 - 431.12 -
326 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 -2,016.49 -6,041.66 - 3,488.49 - 636.78 -
327 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 -2,016.49 -6,041.66 - 3,488.49 - 636.78 -
328 011860 南方中证1000联接A 详情 -1,697.20 -34.91 - 6.78 - 0.05 -
329 011861 南方中证1000联接C 详情 -1,697.20 -34.91 - 6.78 - 0.05 -
330 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 -15,314.00 -16,866.03 - 68.76 - 498.51 -
331 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 -15,314.00 -16,866.03 - 68.76 - 498.51 -
332 011901 南方竞争优势混合A 详情 452.06 29.61 6.55% 0.07 0.02% 28.29 6.26%
333 011902 南方竞争优势混合C 详情 452.06 29.61 6.55% 0.07 0.02% 28.29 6.26%
334 011903 南方领航优选混合A 详情 -1,446.13 -1,848.01 - - - 227.19 -
335 011904 南方领航优选混合C 详情 -1,446.13 -1,848.01 - - - 227.19 -
336 011910 南方臻利3个月定开债券发起 详情 6,156.17 - - 11,634.47 188.99% - -
337 012220 南方安泰混合C 详情 -3,543.51 -1,408.95 - 12,766.73 - 2,889.16 -
338 012314 南方行业领先混合 详情 -36,083.01 -61,467.67 - 155.07 - 1,571.44 -
339 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 3,958.87 -9,656.43 - 63.90 1.61% 696.46 17.59%
340 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 3,958.87 -9,656.43 - 63.90 1.61% 696.46 17.59%
341 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 828.55 -330.23 - 1,669.60 201.51% 347.18 41.90%
342 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 828.55 -330.23 - 1,669.60 201.51% 347.18 41.90%
343 012399 南方永元一年持有债券A 详情 1,484.91 -7,786.89 - 4,824.17 324.88% 877.58 59.10%
344 012400 南方永元一年持有债券C 详情 1,484.91 -7,786.89 - 4,824.17 324.88% 877.58 59.10%
345 012426 南方价值臻选混合A 详情 -4,262.55 -3,259.41 - 33.86 - 245.50 -
346 012427 南方价值臻选混合C 详情 -4,262.55 -3,259.41 - 33.86 - 245.50 -
347 012515 南方富瑞稳健养老(FOF) 详情 -2,668.25 446.54 - 58.64 - 939.15 -
348 012547 南方银行ETF联接E 详情 2,144.14 -642.26 - 69.11 3.22% 124.27 5.80%
349 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 -3,471.68 -11,137.89 - - - 321.94 -
350 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 -3,471.68 -11,137.89 - - - 321.94 -
351 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 -265.97 -1,096.80 - 97.70 - 291.12 -
352 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 -265.97 -1,096.80 - 97.70 - 291.12 -
353 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 -18,223.87 -16,437.11 - 171.56 - 3,393.63 -
354 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 -18,223.87 -16,437.11 - 171.56 - 3,393.63 -
355 012669 南方新兴产业混合A 详情 1,073.25 -24.25 - - - 25.57 2.38%
356 012670 南方新兴产业混合C 详情 1,073.25 -24.25 - - - 25.57 2.38%
357 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 -1,540.29 -180.71 - 7.05 - 0.57 -
358 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 -1,540.29 -180.71 - 7.05 - 0.57 -
359 012945 南方宝裕混合A 详情 3,349.87 233.41 6.97% 816.45 24.37% 240.74 7.19%
360 012946 南方宝裕混合C 详情 3,349.87 233.41 6.97% 816.45 24.37% 240.74 7.19%
361 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 2,244.72 - - 2,256.78 100.54% - -
362 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 -1,755.28 -15.42 - 9.26 - 1.31 -
363 013197 南方兴锦利一年定开债 详情 9,199.85 - - 7,134.65 77.55% - -
364 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 详情 -51.54 - - -702.80 - - -
365 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 详情 -51.54 - - -702.80 - - -
366 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 338.12 -886.82 - 1,006.05 297.55% 745.80 220.57%
367 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 338.12 -886.82 - 1,006.05 297.55% 745.80 220.57%
368 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 2,624.68 -313.17 - 1,706.31 65.01% 65.18 2.48%
369 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 2,624.68 -313.17 - 1,706.31 65.01% 65.18 2.48%
370 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 -7,393.66 -295.23 - 22.35 - 0.24 -
371 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 -7,393.66 -295.23 - 22.35 - 0.24 -
372 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 -22,269.62 -10,652.87 - 29.01 - 2,641.88 -
373 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 -13,824.21 -7,095.80 - 78.43 - 883.19 -
374 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 -6,279.36 1,417.42 - 281.52 - 2,385.90 -
375 013590 南方比较优势混合A 详情 501.73 39.55 7.88% 5.24 1.04% 20.93 4.17%
376 013591 南方比较优势混合C 详情 501.73 39.55 7.88% 5.24 1.04% 20.93 4.17%
377 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 20,687.30 - - 22,920.06 110.79% - -
378 013593 南方3-5年农发债E 详情 3,015.93 - - 4,637.77 153.78% - -
379 013594 南方7-10年国开债E 详情 290.62 - - 437.30 150.47% - -
380 013821 南方定利一年定开债券 详情 11,298.23 - - 12,300.61 108.87% - -
381 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 335.64 - - 275.81 82.18% - -
382 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 335.64 - - 275.81 82.18% - -
383 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 3,263.98 -198.42 - - - 192.43 5.90%
384 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 3,263.98 -198.42 - - - 192.43 5.90%
385 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 -26.12 -1,153.72 - 2,091.70 - 308.74 -
386 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 -26.12 -1,153.72 - 2,091.70 - 308.74 -
387 014189 南方专精特新混合A 详情 1,544.78 -1,605.36 - - - 152.81 9.89%
388 014190 南方专精特新混合C 详情 1,544.78 -1,605.36 - - - 152.81 9.89%
389 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 1,036.32 -698.39 - 5.29 0.51% 198.08 19.11%
390 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 14,738.36 - - 12,384.73 84.03% - -
391 014458 南方0-2年国开债E 详情 6,811.22 - - 6,589.31 96.74% - -
392 014459 南方1-5年国开债E 详情 1,299.94 - - 1,284.89 98.84% - -
393 014499 南方转型增长混合C 详情 -4,540.32 -2,939.32 - 182.09 - 1,834.28 -
394 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 2,985.24 -129.96 - 8.71 0.29% - -
395 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 2,985.24 -129.96 - 8.71 0.29% - -
396 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF) 详情 366.97 -4.29 - 1.73 0.47% 144.09 39.26%
397 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 380.40 -6.57 - 1.61 0.42% 136.87 35.98%
398 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 380.40 -6.57 - 1.61 0.42% 136.87 35.98%
399 014912 南方信元债券 详情 1,524.30 - - 1,223.79 80.29% - -
400 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 -52,439.66 -37,312.08 - 507.90 - 598.45 -
401 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 921.11 202.14 21.95% 6.51 0.71% 101.28 11.00%
402 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 921.11 202.14 21.95% 6.51 0.71% 101.28 11.00%
403 015270 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 54.22 -3.63 - 0.06 0.11% 10.98 20.25%
404 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 3,576.74 -11,987.99 - 24.66 0.69% 184.27 5.15%
405 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 -29,066.41 -26,172.29 - 165.94 - 3,057.01 -
406 159728 南方国证在线消费ETF 详情 -1,968.88 -1,170.28 - 0.04 - 48.65 -
407 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 -1,906.55 -4,176.85 - - - 196.26 -
408 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 -78,421.52 -61,394.90 - 37.59 - 1,157.70 -
409 159834 南方上海金ETF 详情 -318.49 - - 0.02 - - -
410 159853 南方中证科技100ETF 详情 -650.57 -781.50 - 0.32 - 31.35 -
411 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 -1,507.90 -1,423.26 - - - 37.67 -
412 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -1,781.28 -1,875.81 - - - 96.09 -
413 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 -2,822.21 -1,694.49 - - - 50.18 -
414 159903 南方深证成份ETF 详情 -3,527.20 149.42 - 2.05 - 210.79 -
415 159925 南方沪深300ETF 详情 -15,516.64 -3,526.68 - 96.88 - 1,757.98 -
416 159948 南方创业板ETF 详情 -32,275.77 -11,501.58 - 22.48 - 851.26 -
417 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 -1,064.79 -3,971.00 - - - 558.03 -
418 159984 南方粤港澳大湾区ETF 详情 -810.00 -102.51 - - - 81.46 -
419 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 -6,236.62 -1,207.16 - 16.69 - 377.19 -
420 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 -15,762.91 -11,132.77 - 46.39 - 1,103.78 -
421 160119 南方中证500ETF联接A 详情 -93,603.48 -1,279.47 - 317.43 - 210.88 -
422 160125 南方香港优选股票 详情 -2,189.83 -15,238.15 - - - 327.98 -
423 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 -7,712.23 -5,562.42 - 44.69 - 527.81 -
424 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 1,152.75 - - 509.61 44.21% - -
425 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 1,152.75 - - 509.61 44.21% - -
426 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 -16,362.96 -13,675.22 - 46.10 - 786.41 -
427 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 -944.91 -488.76 - 5.31 - 24.00 -
428 160137 南方中证互联网指数(LOF) 详情 -2,414.40 -867.28 - 0.42 - 46.93 -
429 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 -2,494.85 120.74 - - - 179.46 -
430 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 -2,494.85 120.74 - - - 179.46 -
431 160142 南方优势产业(LOF) 详情 -7,633.14 -3,387.83 - 1,598.41 - 2,029.31 -
432 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 -11,229.26 -10,665.99 - 8.06 - 250.29 -
433 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 -7,712.23 -5,562.42 - 44.69 - 527.81 -
434 202001 南方稳健成长混合 详情 -15,346.86 -11,589.29 - 636.74 - 677.17 -
435 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 -12,131.48 -8,028.66 - 483.59 - 491.53 -
436 202003 南方绩优成长混合A 详情 -67,097.39 -47,891.69 - 174.91 - 3,682.27 -
437 202005 南方成份精选混合A 详情 -36,992.17 -40,406.04 - 193.70 - 959.74 -
438 202007 南方隆元产业主题混合 详情 -12,413.44 -10,015.70 - 34.82 - 543.97 -
439 202009 南方盛元红利混合 详情 -3,838.17 4,073.89 - 93.76 - 1,087.46 -
440 202011 南方优选价值混合A 详情 -16,285.39 -17,810.89 - 58.96 - 717.34 -
441 202015 南方沪深300联接基金A 详情 -11,060.67 -160.17 - 121.28 - 0.72 -
442 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 -2,400.40 -159.10 - 5.09 - 6.19 -
443 202019 南方策略优化混合 详情 -4,084.06 -5,444.05 - 23.73 - 241.41 -
444 202021 南方小康ETF联接A 详情 -993.32 -46.78 - 2.28 - 0.99 -
445 202023 南方优选成长混合A 详情 -39,537.76 -21,853.75 - 661.47 - 1,705.16 -
446 202025 南方上证380ETF联接A 详情 -1,330.24 -83.68 - 4.30 - 3.12 -
447 202027 南方高端装备灵活配置混合A 详情 -26,289.56 -38,623.75 - 222.14 - 709.47 -
448 202101 南方宝元债券A 详情 -11,619.17 -2,617.35 - 24,021.17 - 5,665.21 -
449 202102 南方多利增强债券C 详情 953.56 -38.95 - 2,548.82 267.30% 31.31 3.28%
450 202103 南方多利增强债券A 详情 953.56 -38.95 - 2,548.82 267.30% 31.31 3.28%
451 202105 南方广利回报债券A/B 详情 -55,866.27 -37,562.52 - -7,949.66 - 909.19 -
452 202107 南方广利回报债券C 详情 -55,866.27 -37,562.52 - -7,949.66 - 909.19 -
453 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 4,388.17 - - 4,682.41 106.71% - -
454 202110 南方润元纯债债券C 详情 4,388.17 - - 4,682.41 106.71% - -
455 202211 南方中证100指数A 详情 -1,440.61 -710.77 - 2.18 - 170.14 -
456 202212 南方平衡配置混合 详情 -2,715.11 -1,713.64 - 35.23 - 86.78 -
457 202213 南方核心竞争混合 详情 -1,531.99 -1,240.63 - 88.80 - 122.33 -
458 202301 南方现金增利货币A 详情 39,164.41 - - 21,120.83 53.93% - -
459 202302 南方现金增利货币B 详情 39,164.41 - - 21,120.83 53.93% - -
460 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 2,244.72 - - 2,256.78 100.54% - -
461 202307 南方收益宝货币A 详情 71,465.17 - - 39,584.36 55.39% - -
462 202308 南方收益宝货币B 详情 71,465.17 - - 39,584.36 55.39% - -
463 202801 南方全球精选配置 详情 -28,575.24 -14,786.82 - - - 1,383.68 -
464 501018 南方原油A 详情 24,261.25 - - 20.48 0.08% - -
465 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 -2,976.94 -7,469.59 - - - 1,440.92 -
466 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 -25.79 0.01 - 7.03 - - -
467 506000 南方科创板3年定开混合 详情 -87,335.29 -64,012.30 - 0.01 - 907.00 -
468 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 -1,056.16 -95.69 - 3.23 - 347.87 -
469 510290 南方上证380ETF 详情 -1,376.76 10.92 - 7.14 - 214.99 -
470 510500 南方中证500ETF 详情 -639,598.71 -391,940.26 - 552.55 - 44,420.90 -
471 511810 南方理财金交易型货币H 详情 62,872.23 - - 29,402.99 46.77% - -
472 512100 南方中证1000ETF 详情 -17,871.76 -19,694.41 - 36.30 - 1,655.72 -
473 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 -4,822.89 -1,459.08 - 29.28 - 481.19 -
474 512200 南方中证房地产ETF 详情 -4,011.52 -10,111.92 - 0.04 - 2,099.85 -
475 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 -15,441.70 -3,773.42 - 0.03 - 203.05 -
476 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 -10,654.44 -45,441.12 - 421.62 - 2,517.45 -
477 512700 南方中证银行ETF 详情 2,723.36 -3,400.18 - 515.98 18.95% 4,640.71 170.40%
478 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 -152,691.46 -32,171.87 - 66.69 - 2,867.83 -
479 513600 南方恒指ETF 详情 396.52 -1,433.70 - - - 968.18 244.17%
480 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 -853.55 - - - - 44.52 -
481 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 详情 -481.82 101.77 - 0.02 - 461.57 -
482 516160 南方中证新能源ETF 详情 -4,820.91 -25,065.94 - 481.62 - 804.47 -
483 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 -37,070.81 -6,509.52 - 130.37 - 1,470.16 -
484 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 437.85 346.77 79.20% - - 78.54 17.94%
485 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 58.45 -1,161.31 - 3.98 6.82% 239.87 410.39%
486 588150 南方上证科创板50ETF 详情 -2,946.65 -1,304.91 - 4.12 - 25.49 -
487 960020 南方优选价值混合H 详情 -16,285.39 -17,810.89 - 58.96 - 717.34 -
488 960040 南方多利增强债券H 详情 953.56 -38.95 - 2,548.82 267.30% 31.31 3.28%

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