南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 365.83 108.73 29.72% 27.18 7.43% - - 1.68 0.46%
2 000326 南方中小盘成长股票 详情 620.32 514.13 82.88% 85.69 13.81% - - - -
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 3,309.23 2,378.82 71.88% 396.47 11.98% - - 507.35 15.33%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 9,600.99 4,367.78 45.49% 1,240.19 12.92% - - 263.05 2.74%
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 9,600.99 4,367.78 45.49% 1,240.19 12.92% - - 263.05 2.74%
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 5,339.78 4,546.20 85.14% 757.70 14.19% - - 7.54 0.14%
7 000493 南方现金通A 详情 89,512.27 37,813.92 42.24% 7,585.67 8.47% - - 37,785.30 42.21%
8 000494 南方现金通B 详情 89,512.27 37,813.92 42.24% 7,585.67 8.47% - - 37,785.30 42.21%
9 000495 南方现金通C 详情 89,512.27 37,813.92 42.24% 7,585.67 8.47% - - 37,785.30 42.21%
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 8,793.70 7,396.46 84.11% 1,232.74 14.02% - - 136.27 1.55%
11 000554 中国梦灵活配置混合 详情 273.59 218.41 79.83% 36.40 13.31% - - - -
12 000561 南方启元债券A 详情 420.63 193.61 46.03% 64.54 15.34% - - 45.81 10.89%
13 000562 南方启元债券C 详情 420.63 193.61 46.03% 64.54 15.34% - - 45.81 10.89%
14 000563 南方通利债券A 详情 3,832.51 2,058.06 53.70% 569.92 14.87% - - 50.32 1.31%
15 000564 南方通利债券C 详情 3,832.51 2,058.06 53.70% 569.92 14.87% - - 50.32 1.31%
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 4,725.29 2,013.66 42.61% 521.19 11.03% - - 1,082.50 22.91%
17 000719 南方现金通E 详情 89,512.27 37,813.92 42.24% 7,585.67 8.47% - - 37,785.30 42.21%
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 365.83 108.73 29.72% 27.18 7.43% - - 1.68 0.46%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 37,799.07 14,833.78 39.24% 4,944.59 13.08% - - 12,361.48 32.70%
20 000844 南方绝对收益 详情 230.51 161.77 70.18% 40.44 17.54% - - - -
21 000955 南方产业活力 详情 687.77 573.07 83.32% 95.51 13.89% - - - -
22 000997 南方双元A 详情 3,393.49 1,034.64 30.49% 344.88 10.16% - - 135.70 4.00%
23 000998 南方双元C 详情 3,393.49 1,034.64 30.49% 344.88 10.16% - - 135.70 4.00%
24 001053 南方创新经济 详情 5,178.30 4,416.13 85.28% 736.02 14.21% - - - -
25 001113 南方大数据100A 详情 1,113.31 875.04 78.60% 175.01 15.72% - - 7.14 0.64%
26 001181 南方改革机遇 详情 666.05 552.75 82.99% 92.12 13.83% - - - -
27 001183 南方利淘A 详情 1,115.63 785.45 70.40% 130.91 11.73% - - 17.92 1.61%
28 001334 南方利鑫A 详情 661.30 439.60 66.47% 73.27 11.08% - - 27.99 4.23%
29 001335 南方利众A 详情 598.70 394.93 65.96% 78.99 13.19% - - 13.47 2.25%
30 001420 南方大数据300A 详情 198.51 114.09 57.48% 34.23 17.24% - - 14.46 7.28%
31 001421 南方量化成长 详情 306.95 249.29 81.21% 41.55 13.54% - - - -
32 001426 南方大数据300C 详情 198.51 114.09 57.48% 34.23 17.24% - - 14.46 7.28%
33 001503 南方利鑫C 详情 661.30 439.60 66.47% 73.27 11.08% - - 27.99 4.23%
34 001504 南方利淘C 详情 1,115.63 785.45 70.40% 130.91 11.73% - - 17.92 1.61%
35 001505 南方利众C 详情 598.70 394.93 65.96% 78.99 13.19% - - 13.47 2.25%
36 001536 南方君选 详情 683.71 569.70 83.33% 94.95 13.89% - - - -
37 001566 南方利达A 详情 737.59 464.42 62.96% 116.10 15.74% - - 13.56 1.84%
38 001567 南方利达C 详情 737.59 464.42 62.96% 116.10 15.74% - - 13.56 1.84%
39 001570 南方利安A 详情 792.65 540.07 68.14% 90.01 11.36% - - 33.83 4.27%
40 001580 南方利安C 详情 792.65 540.07 68.14% 90.01 11.36% - - 33.83 4.27%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 4,733.05 3,850.18 81.35% 641.70 13.56% - - 212.92 4.50%
42 001691 南方香港成长(QDII) 详情 3,275.81 2,768.61 84.52% 461.43 14.09% - - - -
43 001692 南方国策动力 详情 450.42 370.31 82.22% 61.72 13.70% - - - -
44 001988 南方纯元A 详情 863.01 285.94 33.13% 95.31 11.04% - - 33.98 3.94%
45 001989 南方纯元C 详情 863.01 285.94 33.13% 95.31 11.04% - - 33.98 3.94%
46 002015 南方荣光A 详情 768.46 532.68 69.32% 88.78 11.55% - - 17.70 2.30%
47 002016 南方荣光C 详情 768.46 532.68 69.32% 88.78 11.55% - - 17.70 2.30%
48 002160 南方驱动混合 详情 587.87 489.57 83.28% 81.60 13.88% - - - -
49 002218 南方弘利定开债 详情 2,688.05 876.44 32.61% 292.15 10.87% - - - -
50 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 498.35 341.16 68.46% 56.86 11.41% - - - -
51 002293 南方益和混合 详情 250.26 198.24 79.21% 33.04 13.20% - - - -
52 002324 南方日添益A 详情 6,871.85 2,249.37 32.73% 803.35 11.69% - - 1,939.27 28.22%
53 002325 南方日添益E 详情 6,871.85 2,249.37 32.73% 803.35 11.69% - - 1,939.27 28.22%
54 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 615.49 405.29 65.85% 111.45 18.11% - - 68.50 11.13%
55 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 615.49 405.29 65.85% 111.45 18.11% - - 68.50 11.13%
56 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 615.49 405.29 65.85% 111.45 18.11% - - 68.50 11.13%
57 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 615.49 405.29 65.85% 111.45 18.11% - - 68.50 11.13%
58 002577 南方新兴混合 详情 346.53 282.57 81.54% 47.10 13.59% - - - -
59 002656 南方创业板ETF联接A 详情 377.83 30.39 8.04% 10.13 2.68% - - 308.00 81.52%
60 002828 南方现金增利货币E 详情 10,596.26 4,703.37 44.39% 1,567.79 14.80% - - 2,921.34 27.57%
61 002829 南方现金增利货币F 详情 10,596.26 4,703.37 44.39% 1,567.79 14.80% - - 2,921.34 27.57%
62 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 2,227.20 1,886.70 84.71% 314.45 14.12% - - 1.88 0.08%
63 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 139.98 18.38 13.13% 3.68 2.63% - - 96.45 68.91%
64 002906 南方中证500量化增强A 详情 879.97 663.69 75.42% 132.74 15.08% - - 53.32 6.06%
65 002907 南方中证500量化增强C 详情 879.97 663.69 75.42% 132.74 15.08% - - 53.32 6.06%
66 003161 南方安泰混合A 详情 13,491.83 8,957.96 66.40% 1,791.59 13.28% - - 141.03 1.05%
67 003295 南方安裕混合A 详情 6,706.38 4,001.97 59.67% 800.39 11.93% - - 921.08 13.73%
68 003337 南方颐元定开债券发起 详情 689.16 350.69 50.89% 116.90 16.96% - - - -
69 003406 南方多元定开债券 详情 3,126.92 1,018.52 32.57% 339.51 10.86% - - - -
70 003473 南方天天利货币A 详情 45,101.45 26,743.85 59.30% 8,914.62 19.77% - - 4,577.55 10.15%
71 003474 南方天天利货币B 详情 45,101.45 26,743.85 59.30% 8,914.62 19.77% - - 4,577.55 10.15%
72 003476 南方安颐混合 详情 845.16 602.85 71.33% 120.57 14.27% - - - -
73 003612 南方卓元债券A 详情 620.43 415.02 66.89% 83.00 13.38% - - 37.80 6.09%
74 003613 南方卓元债券C 详情 620.43 415.02 66.89% 83.00 13.38% - - 37.80 6.09%
75 003776 南方宣利定开债A 详情 742.32 214.07 28.84% 53.52 7.21% - - 0.02 0.00%
76 003777 南方宣利定开债C 详情 742.32 214.07 28.84% 53.52 7.21% - - 0.02 0.00%
77 003938 南方荣尊混合A 详情 117.03 71.87 61.41% 17.97 15.35% - - 6.45 5.51%
78 003939 南方荣尊混合C 详情 117.03 71.87 61.41% 17.97 15.35% - - 6.45 5.51%
79 003956 南方产业智选股票 详情 748.80 615.87 82.25% 102.65 13.71% - - - -
80 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 3,058.13 367.14 12.01% 73.43 2.40% - - 2,482.38 81.17%
81 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 3,058.13 367.14 12.01% 73.43 2.40% - - 2,482.38 81.17%
82 004180 南方宏元定开债 详情 2,152.12 913.20 42.43% 304.40 14.14% - - - -
83 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 15,036.72 11,890.08 79.07% 1,981.68 13.18% - - 1,135.96 7.55%
84 004342 南方沪深300联接基金C 详情 157.45 60.80 38.61% 12.16 7.72% - - 51.49 32.70%
85 004343 南方创业板ETF联接C 详情 377.83 30.39 8.04% 10.13 2.68% - - 308.00 81.52%
86 004344 南方大数据100C 详情 1,113.31 875.04 78.60% 175.01 15.72% - - 7.14 0.64%
87 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 29.87 7.53 25.22% 1.51 5.04% - - 4.66 15.61%
88 004346 南方小康ETF联接C 详情 32.49 11.81 36.34% 2.36 7.27% - - 1.61 4.95%
89 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 139.98 18.38 13.13% 3.68 2.63% - - 96.45 68.91%
90 004348 南方中证500ETF联接C 详情 690.01 302.51 43.84% 60.50 8.77% - - 239.07 34.65%
91 004357 南方智慧混合 详情 907.89 760.08 83.72% 126.68 13.95% - - - -
92 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 670.44 45.63 6.81% 9.13 1.36% - - 452.15 67.44%
93 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 670.44 45.63 6.81% 9.13 1.36% - - 452.15 67.44%
94 004446 南方荣年定开混合A 详情 175.53 125.69 71.61% 31.42 17.90% - - 3.62 2.06%
95 004447 南方荣年定开混合C 详情 175.53 125.69 71.61% 31.42 17.90% - - 3.62 2.06%
96 004517 南方安康混合 详情 3,952.95 2,979.57 75.38% 595.91 15.08% - - - -
97 004555 南方和元A 详情 3,924.78 1,745.38 44.47% 581.79 14.82% - - 31.76 0.81%
98 004556 南方和元C 详情 3,924.78 1,745.38 44.47% 581.79 14.82% - - 31.76 0.81%
99 004597 南方银行ETF联接A 详情 544.78 72.32 13.27% 14.46 2.65% - - 389.54 71.50%
100 004598 南方银行ETF联接C 详情 544.78 72.32 13.27% 14.46 2.65% - - 389.54 71.50%
101 004642 南方房地产ETF联接A 详情 328.53 18.59 5.66% 3.72 1.13% - - 248.12 75.52%
102 004643 南方房地产ETF联接C 详情 328.53 18.59 5.66% 3.72 1.13% - - 248.12 75.52%
103 004648 南方安睿混合 详情 747.59 514.21 68.78% 128.55 17.20% - - - -
104 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 3,366.87 2,478.54 73.62% 247.85 7.36% - - 616.16 18.30%
105 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 详情 199.82 159.64 79.89% 26.61 13.32% - - - -
106 004705 南方祥元债券A 详情 8,639.38 4,654.89 53.88% 775.81 8.98% - - 618.36 7.16%
107 004706 南方祥元债券C 详情 8,639.38 4,654.89 53.88% 775.81 8.98% - - 618.36 7.16%
108 004970 南方天天宝货币A 详情 7,439.96 3,037.57 40.83% 759.39 10.21% - - 2,090.47 28.10%
109 004971 南方天天宝货币B 详情 7,439.96 3,037.57 40.83% 759.39 10.21% - - 2,090.47 28.10%
110 005024 南方兴利定开债券 详情 3,096.59 854.55 27.60% 284.85 9.20% - - - -
111 005059 南方安福混合A 详情 894.09 576.04 64.43% 115.21 12.89% - - 78.51 8.78%
112 005123 南方优享分红混合A 详情 1,141.75 932.13 81.64% 155.36 13.61% - - 33.43 2.93%
113 005194 南方天天利货币E 详情 45,101.45 26,743.85 59.30% 8,914.62 19.77% - - 4,577.55 10.15%
114 005206 南方优选成长混合C 详情 7,414.09 6,179.86 83.35% 1,029.98 13.89% - - 175.58 2.37%
115 005207 南方高端装备灵活配置混合C 详情 3,436.76 2,718.58 79.10% 453.10 13.18% - - 242.08 7.04%
116 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 3,664.32 2,802.68 76.49% 611.21 16.68% - - 224.41 6.12%
117 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 3,664.32 2,802.68 76.49% 611.21 16.68% - - 224.41 6.12%
118 005393 南方卓利3个月定开债 详情 8,446.84 3,310.08 39.19% 1,103.36 13.06% - - - -
119 005397 南方安养混合 详情 407.01 321.03 78.87% 64.21 15.77% - - - -
120 005461 南方希元转债 详情 3,632.06 1,826.75 50.30% 365.35 10.06% - - - -
121 005469 南方浙利定开债券 详情 2,095.00 780.78 37.27% 260.26 12.42% - - - -
122 005470 南方乾利定开债 详情 1,224.23 463.30 37.84% 154.43 12.61% - - - -
123 005476 南方涪利定开债 详情 2,443.09 745.48 30.51% 248.49 10.17% - - - -
124 005554 南方H股联接A 详情 51.53 2.74 5.32% 0.55 1.06% - - 26.22 50.88%
125 005555 南方H股联接C 详情 51.53 2.74 5.32% 0.55 1.06% - - 26.22 50.88%
126 005659 南方恒指ETF联接C 详情 41.60 4.91 11.81% 0.98 2.36% - - 19.19 46.12%
127 005691 南方中证100指数C 详情 163.11 98.11 60.15% 19.62 12.03% - - 6.34 3.89%
128 005729 南方人工智能混合 详情 388.84 317.28 81.60% 52.88 13.60% - - - -
129 005741 南方君信混合A 详情 587.60 482.57 82.13% 80.43 13.69% - - 3.09 0.53%
130 005742 南方成安优选混合 详情 1,362.06 1,146.68 84.19% 191.11 14.03% - - - -
131 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 50.95 4.96 9.74% 0.99 1.95% - - 25.60 50.24%
132 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 50.95 4.96 9.74% 0.99 1.95% - - 25.60 50.24%
133 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 694.21 539.57 77.72% 89.93 12.95% - - 44.11 6.35%
134 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 694.21 539.57 77.72% 89.93 12.95% - - 44.11 6.35%
135 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 156.29 114.89 73.51% 22.59 14.45% - - 1.75 1.12%
136 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 156.29 114.89 73.51% 22.59 14.45% - - 1.75 1.12%
137 006030 南方昌元转债A 详情 3,751.53 1,741.47 46.42% 348.29 9.28% - - 310.91 8.29%
138 006031 南方昌元C 详情 3,751.53 1,741.47 46.42% 348.29 9.28% - - 310.91 8.29%
139 006149 南方赢元 详情 789.59 315.08 39.90% 105.03 13.30% - - - -
140 006151 南方交元债券 详情 2,471.32 1,471.01 59.52% 490.34 19.84% - - - -
141 006183 南方泽元 详情 1,575.40 607.99 38.59% 202.66 12.86% - - - -
142 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 755.81 590.52 78.13% 112.70 14.91% - - 31.71 4.20%
143 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 755.81 590.52 78.13% 112.70 14.91% - - 31.71 4.20%
144 006476 南方原油C 详情 643.57 375.38 58.33% 105.11 16.33% - - 24.51 3.81%
145 006491 南方1-3年国开债A 详情 5,413.62 1,829.60 33.80% 609.87 11.27% - - 37.73 0.70%
146 006492 南方1-3年国开债C 详情 5,413.62 1,829.60 33.80% 609.87 11.27% - - 37.73 0.70%
147 006493 南方3-5年农发债A 详情 1,385.71 402.61 29.05% 134.20 9.68% - - 26.68 1.93%
148 006494 南方3-5年农发债C 详情 1,385.71 402.61 29.05% 134.20 9.68% - - 26.68 1.93%
149 006517 南方吉元短债A 详情 340.75 118.92 34.90% 31.71 9.31% - - 36.24 10.64%
150 006518 南方吉元短债C 详情 340.75 118.92 34.90% 31.71 9.31% - - 36.24 10.64%
151 006539 南方优选价值混合C 详情 2,137.23 1,804.17 84.42% 300.69 14.07% - - 10.43 0.49%
152 006540 南方绩优成长混合C 详情 8,847.54 7,537.95 85.20% 1,256.33 14.20% - - 25.27 0.29%
153 006541 南方成份精选混合C 详情 4,484.38 3,815.33 85.08% 635.89 14.18% - - 8.27 0.18%
154 006585 南方宝元债券C 详情 18,892.48 11,907.40 63.03% 2,778.39 14.71% - - 754.24 3.99%
155 006586 南方安裕混合C 详情 6,706.38 4,001.97 59.67% 800.39 11.93% - - 921.08 13.73%
156 006587 南方优享分红混合C 详情 1,141.75 932.13 81.64% 155.36 13.61% - - 33.43 2.93%
157 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 8,793.70 7,396.46 84.11% 1,232.74 14.02% - - 136.27 1.55%
158 006653 南方畅利定开债发起式 详情 4,880.35 2,488.32 50.99% 829.44 17.00% - - - -
159 006742 南方臻元债券 详情 639.59 314.40 49.16% 104.80 16.39% - - - -
160 006842 南方国利6个月定开债 详情 1,443.42 495.43 34.32% 165.14 11.44% - - - -
161 006913 南方华元A 详情 811.70 253.78 31.27% 84.59 10.42% - - 0.09 0.01%
162 006914 南方华元C 详情 811.70 253.78 31.27% 84.59 10.42% - - 0.09 0.01%
163 006915 南方亨元债券A 详情 1,380.89 656.23 47.52% 218.74 15.84% - - 0.00 0.00%
164 006916 南方亨元债券C 详情 1,380.89 656.23 47.52% 218.74 15.84% - - 0.00 0.00%
165 006921 南方智诚混合 详情 900.81 752.83 83.57% 125.47 13.93% - - - -
166 006961 南方7-10年国开债A 详情 157.44 43.05 27.35% 14.35 9.12% - - 11.62 7.38%
167 006962 南方7-10年国开债C 详情 157.44 43.05 27.35% 14.35 9.12% - - 11.62 7.38%
168 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 1,651.66 574.18 34.76% 191.39 11.59% - - 27.21 1.65%
169 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 1,651.66 574.18 34.76% 191.39 11.59% - - 27.21 1.65%
170 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 877.98 300.52 34.23% 100.17 11.41% - - - -
171 007109 南方沪港深核心优势混合 详情 331.33 270.13 81.53% 45.02 13.59% - - - -
172 007149 南方初元中短债A 详情 1,295.38 710.75 54.87% 177.69 13.72% - - 135.39 10.45%
173 007150 南方初元中短债C 详情 1,295.38 710.75 54.87% 177.69 13.72% - - 135.39 10.45%
174 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 325.04 223.77 68.84% 59.95 18.44% - - 22.16 6.82%
175 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 325.04 223.77 68.84% 59.95 18.44% - - 22.16 6.82%
176 007161 南方恒庆一年定开债 详情 305.46 98.27 32.17% 32.76 10.72% - - - -
177 007340 南方科技创新混合A 详情 5,439.42 4,322.33 79.46% 720.39 13.24% - - 372.07 6.84%
178 007341 南方科技创新混合C 详情 5,439.42 4,322.33 79.46% 720.39 13.24% - - 372.07 6.84%
179 007415 南方致远混合A 详情 4,098.38 2,646.02 64.56% 529.20 12.91% - - 153.02 3.73%
180 007416 南方致远混合C 详情 4,098.38 2,646.02 64.56% 529.20 12.91% - - 153.02 3.73%
181 007440 南方旭元债券A 详情 1,289.62 538.29 41.74% 179.43 13.91% - - - -
182 007441 南方旭元债券C 详情 1,289.62 538.29 41.74% 179.43 13.91% - - - -
183 007490 南方信息创新混合A 详情 4,025.52 3,246.06 80.64% 541.01 13.44% - - 214.57 5.33%
184 007491 南方信息创新混合C 详情 4,025.52 3,246.06 80.64% 541.01 13.44% - - 214.57 5.33%
185 007510 南方泰元债券A 详情 1,285.31 572.33 44.53% 190.78 14.84% - - 0.01 0.00%
186 007511 南方泰元债券C 详情 1,285.31 572.33 44.53% 190.78 14.84% - - 0.01 0.00%
187 007521 南方日添益F 详情 6,871.85 2,249.37 32.73% 803.35 11.69% - - 1,939.27 28.22%
188 007522 南方理财金交易型货币E 详情 37,799.07 14,833.78 39.24% 4,944.59 13.08% - - 12,361.48 32.70%
189 007567 南方恒新39个月A 详情 2,121.50 326.63 15.40% 108.88 5.13% - - 12.25 0.58%
190 007568 南方恒新39个月C 详情 2,121.50 326.63 15.40% 108.88 5.13% - - 12.25 0.58%
191 007569 南方安福混合C 详情 894.09 576.04 64.43% 115.21 12.89% - - 78.51 8.78%
192 007571 南方上证380ETF联接C 详情 35.33 6.32 17.87% 1.26 3.57% - - 10.06 28.47%
193 007655 南方定元中短债A 详情 1,770.22 853.44 48.21% 284.48 16.07% - - 287.85 16.26%
194 007656 南方定元中短债C 详情 1,770.22 853.44 48.21% 284.48 16.07% - - 287.85 16.26%
195 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 118.85 74.14 62.38% 27.70 23.31% - - - -
196 007706 南方聪元债券A 详情 2,250.74 1,087.76 48.33% 362.59 16.11% - - - -
197 007707 南方聪元债券C 详情 2,250.74 1,087.76 48.33% 362.59 16.11% - - - -
198 007714 南方贺元利率债债券A 详情 3,599.31 1,467.45 40.77% 489.15 13.59% - - 0.12 0.00%
199 007715 南方贺元利率债债券C 详情 3,599.31 1,467.45 40.77% 489.15 13.59% - - 0.12 0.00%
200 007733 南方智锐混合A 详情 1,308.92 1,058.19 80.84% 176.36 13.47% - - 52.09 3.98%
201 007734 南方智锐混合C 详情 1,308.92 1,058.19 80.84% 176.36 13.47% - - 52.09 3.98%
202 007790 南方梦元短债A 详情 1,930.76 665.85 34.49% 133.17 6.90% - - 174.33 9.03%
203 007791 南方梦元短债C 详情 1,930.76 665.85 34.49% 133.17 6.90% - - 174.33 9.03%
204 008039 南方创利3个月定开债 详情 2,075.80 605.58 29.17% 201.86 9.72% - - - -
205 008056 南方上证50增强A 详情 406.09 282.83 69.65% 56.57 13.93% - - 45.66 11.24%
206 008057 南方上证50增强C 详情 406.09 282.83 69.65% 56.57 13.93% - - 45.66 11.24%
207 008080 南方初元中短债E 详情 1,295.38 710.75 54.87% 177.69 13.72% - - 135.39 10.45%
208 008122 南方皓元短债A 详情 1,978.31 825.14 41.71% 137.52 6.95% - - 222.80 11.26%
209 008123 南方皓元短债C 详情 1,978.31 825.14 41.71% 137.52 6.95% - - 222.80 11.26%
210 008163 南方大盘红利50ETF联接A 详情 18.61 1.60 8.62% 0.32 1.72% - - 4.05 21.77%
211 008164 南方大盘红利50ETF联接C 详情 18.61 1.60 8.62% 0.32 1.72% - - 4.05 21.77%
212 008209 南方宝泰一年混合A 详情 2,577.51 1,484.78 57.61% 296.96 11.52% - - 123.69 4.80%
213 008210 南方宝泰一年混合C 详情 2,577.51 1,484.78 57.61% 296.96 11.52% - - 123.69 4.80%
214 008226 南方远利3个月定开债 详情 1,169.42 468.32 40.05% 156.11 13.35% - - - -
215 008256 南方1-5年国开债A 详情 685.67 305.96 44.62% 101.99 14.87% - - 0.63 0.09%
216 008257 南方1-5年国开债C 详情 685.67 305.96 44.62% 101.99 14.87% - - 0.63 0.09%
217 008264 南方ESG股票A 详情 1,574.27 1,249.97 79.40% 208.33 13.23% - - 94.67 6.01%
218 008265 南方ESG股票C 详情 1,574.27 1,249.97 79.40% 208.33 13.23% - - 94.67 6.01%
219 008361 南方招利一年债券 详情 1,475.94 583.00 39.50% 194.33 13.17% - - - -
220 008509 南方得利一年定开债 详情 860.26 298.78 34.73% 99.59 11.58% - - - -
221 008510 南方鼎利一年债券 详情 392.47 232.52 59.25% 77.51 19.75% - - - -
222 008513 南方宝丰混合A 详情 6,457.04 4,556.87 70.57% 911.37 14.11% - - 252.99 3.92%
223 008514 南方宝丰混合C 详情 6,457.04 4,556.87 70.57% 911.37 14.11% - - 252.99 3.92%
224 008546 南方产业优势两年混合A 详情 4,400.03 3,611.30 82.07% 601.88 13.68% - - 161.19 3.66%
225 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 139.57 44.59 31.95% 14.86 10.65% - - 0.19 0.14%
226 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 139.57 44.59 31.95% 14.86 10.65% - - 0.19 0.14%
227 008632 南方吉元短债E 详情 340.75 118.92 34.90% 31.71 9.31% - - 36.24 10.64%
228 008736 南方高股息股票A 详情 191.83 147.20 76.74% 24.53 12.79% - - 6.60 3.44%
229 008737 南方高股息股票C 详情 191.83 147.20 76.74% 24.53 12.79% - - 6.60 3.44%
230 008743 南方集利18个月定开债券A 详情 762.59 302.91 39.72% 69.90 9.17% - - 24.12 3.16%
231 008744 南方集利18个月定开债券C 详情 762.59 302.91 39.72% 69.90 9.17% - - 24.12 3.16%
232 008745 南方尊利一年债券 详情 319.69 116.96 36.58% 38.99 12.19% - - - -
233 008761 南方骏元中短利率债 详情 545.10 267.46 49.07% 44.58 8.18% - - - -
234 008771 南方昭元债券A 详情 895.37 311.53 34.79% 103.84 11.60% - - - -
235 008772 南方昭元债券C 详情 895.37 311.53 34.79% 103.84 11.60% - - - -
236 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 445.80 184.47 41.38% 61.49 13.79% - - - -
237 008783 南方乐元中短利率债A 详情 827.88 402.03 48.56% 67.00 8.09% - - 0.03 0.00%
238 008784 南方乐元中短利率债C 详情 827.88 402.03 48.56% 67.00 8.09% - - 0.03 0.00%
239 008854 南方内需增长两年股票A 详情 6,644.73 5,312.60 79.95% 885.43 13.33% - - 419.55 6.31%
240 008855 南方内需增长两年股票C 详情 6,644.73 5,312.60 79.95% 885.43 13.33% - - 419.55 6.31%
241 009059 南方沪深300增强A 详情 169.72 97.28 57.32% 19.46 11.46% - - 17.31 10.20%
242 009060 南方沪深300增强C 详情 169.72 97.28 57.32% 19.46 11.46% - - 17.31 10.20%
243 009079 南方粤港澳大湾区ETF联接A 详情 3.83 0.70 18.41% 0.23 6.14% - - 0.75 19.59%
244 009080 南方粤港澳大湾区ETF联接C 详情 3.83 0.70 18.41% 0.23 6.14% - - 0.75 19.59%
245 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 2,174.36 1,833.03 84.30% 305.51 14.05% - - 10.43 0.48%
246 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 2,174.36 1,833.03 84.30% 305.51 14.05% - - 10.43 0.48%
247 009296 南方誉慧一年混合A 详情 1,260.38 849.19 67.38% 242.62 19.25% - - 56.08 4.45%
248 009297 南方誉慧一年混合C 详情 1,260.38 849.19 67.38% 242.62 19.25% - - 56.08 4.45%
249 009318 南方成长先锋混合A 详情 13,486.72 10,893.81 80.77% 1,815.63 13.46% - - 745.74 5.53%
250 009319 南方成长先锋混合C 详情 13,486.72 10,893.81 80.77% 1,815.63 13.46% - - 745.74 5.53%
251 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 427.18 268.77 62.92% 53.75 12.58% - - 11.83 2.77%
252 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 427.18 268.77 62.92% 53.75 12.58% - - 11.83 2.77%
253 009534 南方升元中短期利率债A 详情 1,254.17 443.23 35.34% 110.81 8.84% - - 2.10 0.17%
254 009535 南方升元中短期利率债C 详情 1,254.17 443.23 35.34% 110.81 8.84% - - 2.10 0.17%
255 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 102.30 74.73 73.04% 16.48 16.11% - - - -
256 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 54.87 33.71 61.43% 10.16 18.52% - - - -
257 009615 南方0-2年国开债A 详情 2,262.96 530.61 23.45% 176.87 7.82% - - 10.35 0.46%
258 009616 南方0-2年国开债C 详情 2,262.96 530.61 23.45% 176.87 7.82% - - 10.35 0.46%
259 009646 南方核心成长混合A 详情 3,616.33 2,911.03 80.50% 485.17 13.42% - - 190.79 5.28%
260 009647 南方核心成长混合C 详情 3,616.33 2,911.03 80.50% 485.17 13.42% - - 190.79 5.28%
261 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 2,074.94 1,606.64 77.43% 267.77 12.91% - - 175.38 8.45%
262 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 2,074.94 1,606.64 77.43% 267.77 12.91% - - 175.38 8.45%
263 009704 南方景气驱动混合A 详情 5,970.89 4,753.84 79.62% 792.31 13.27% - - 394.15 6.60%
264 009705 南方景气驱动混合C 详情 5,970.89 4,753.84 79.62% 792.31 13.27% - - 394.15 6.60%
265 009781 南方产业优势两年混合C 详情 4,400.03 3,611.30 82.07% 601.88 13.68% - - 161.19 3.66%
266 009929 南方创新驱动混合A 详情 8,055.65 6,615.23 82.12% 1,102.54 13.69% - - 309.31 3.84%
267 009930 南方创新驱动混合C 详情 8,055.65 6,615.23 82.12% 1,102.54 13.69% - - 309.31 3.84%
268 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 558.69 334.58 59.89% 83.65 14.97% - - 47.93 8.58%
269 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 558.69 334.58 59.89% 83.65 14.97% - - 47.93 8.58%
270 010062 南方行业精选一年混合A 详情 5,929.28 4,800.66 80.97% 800.11 13.49% - - 298.44 5.03%
271 010063 南方行业精选一年混合C 详情 5,929.28 4,800.66 80.97% 800.11 13.49% - - 298.44 5.03%
272 010074 南方誉隆一年混合A 详情 259.89 179.44 69.04% 35.89 13.81% - - 3.49 1.34%
273 010075 南方誉隆一年混合C 详情 259.89 179.44 69.04% 35.89 13.81% - - 3.49 1.34%
274 010132 南方创新成长混合A 详情 2,095.72 1,672.84 79.82% 278.81 13.30% - - 121.68 5.81%
275 010133 南方创新成长混合C 详情 2,095.72 1,672.84 79.82% 278.81 13.30% - - 121.68 5.81%
276 010150 南方君信混合C 详情 587.60 482.57 82.13% 80.43 13.69% - - 3.09 0.53%
277 010183 南方创业板ETF联接E 详情 377.83 30.39 8.04% 10.13 2.68% - - 308.00 81.52%
278 010230 南方宝昌混合A 详情 2,461.26 1,814.88 73.74% 362.98 14.75% - - 37.72 1.53%
279 010231 南方宝昌混合C 详情 2,461.26 1,814.88 73.74% 362.98 14.75% - - 37.72 1.53%
280 010299 南方产业升级混合A 详情 3,749.98 3,080.03 82.13% 513.34 13.69% - - 132.57 3.54%
281 010300 南方产业升级混合C 详情 3,749.98 3,080.03 82.13% 513.34 13.69% - - 132.57 3.54%
282 010353 南方崇元纯债A 详情 475.66 158.58 33.34% 59.47 12.50% - - 14.33 3.01%
283 010354 南方崇元纯债C 详情 475.66 158.58 33.34% 59.47 12.50% - - 14.33 3.01%
284 010357 南方阿尔法混合A 详情 10,275.09 8,363.71 81.40% 1,393.95 13.57% - - 482.79 4.70%
285 010358 南方阿尔法混合C 详情 10,275.09 8,363.71 81.40% 1,393.95 13.57% - - 482.79 4.70%
286 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 799.22 381.77 47.77% 95.44 11.94% - - 115.10 14.40%
287 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 799.22 381.77 47.77% 95.44 11.94% - - 115.10 14.40%
288 010592 南方医药创新股票A 详情 4,375.35 3,324.25 75.98% 554.04 12.66% - - 468.50 10.71%
289 010593 南方医药创新股票C 详情 4,375.35 3,324.25 75.98% 554.04 12.66% - - 468.50 10.71%
290 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 2,139.38 1,359.31 63.54% 291.28 13.62% - - 79.93 3.74%
291 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 2,139.38 1,359.31 63.54% 291.28 13.62% - - 79.93 3.74%
292 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 4,833.06 3,943.84 81.60% 657.31 13.60% - - 206.30 4.27%
293 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 4,833.06 3,943.84 81.60% 657.31 13.60% - - 206.30 4.27%
294 010879 南方宝升混合A 详情 2,242.29 1,572.16 70.11% 393.04 17.53% - - 228.68 10.20%
295 010880 南方宝升混合C 详情 2,242.29 1,572.16 70.11% 393.04 17.53% - - 228.68 10.20%
296 010881 南方宝顺混合A 详情 5,235.31 3,763.25 71.88% 752.65 14.38% - - 33.76 0.64%
297 010882 南方宝顺混合C 详情 5,235.31 3,763.25 71.88% 752.65 14.38% - - 33.76 0.64%
298 010887 南方消费升级混合A 详情 2,421.35 1,875.62 77.46% 312.60 12.91% - - 209.97 8.67%
299 010888 南方消费升级混合C 详情 2,421.35 1,875.62 77.46% 312.60 12.91% - - 209.97 8.67%
300 010989 南方房地产ETF联接E 详情 328.53 18.59 5.66% 3.72 1.13% - - 248.12 75.52%
301 010990 南方有色金属ETF联接E 详情 670.44 45.63 6.81% 9.13 1.36% - - 452.15 67.44%
302 011033 南方宝恒混合A 详情 5,476.00 2,576.54 47.05% 552.12 10.08% - - 733.35 13.39%
303 011034 南方宝恒混合C 详情 5,476.00 2,576.54 47.05% 552.12 10.08% - - 733.35 13.39%
304 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 4,445.88 2,509.69 56.45% 470.57 10.58% - - 263.84 5.93%
305 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 4,445.88 2,509.69 56.45% 470.57 10.58% - - 263.84 5.93%
306 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 287.43 132.21 46.00% 22.03 7.67% - - 10.03 3.49%
307 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 287.43 132.21 46.00% 22.03 7.67% - - 10.03 3.49%
308 011141 南方景元中高等级信用债债券 详情 287.57 137.26 47.73% 45.75 15.91% - - - -
309 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 15,036.72 11,890.08 79.07% 1,981.68 13.18% - - 1,135.96 7.55%
310 011216 南方优质企业混合A 详情 1,827.71 1,483.22 81.15% 247.20 13.53% - - 75.99 4.16%
311 011217 南方优质企业混合C 详情 1,827.71 1,483.22 81.15% 247.20 13.53% - - 75.99 4.16%
312 011220 南方匠心优选股票A 详情 6,212.14 5,197.23 83.66% 866.20 13.94% - - 119.38 1.92%
313 011221 南方匠心优选股票C 详情 6,212.14 5,197.23 83.66% 866.20 13.94% - - 119.38 1.92%
314 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 17,517.09 13,959.56 79.69% 2,326.59 13.28% - - 1,188.69 6.79%
315 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 17,517.09 13,959.56 79.69% 2,326.59 13.28% - - 1,188.69 6.79%
316 011384 南方远见回报股票A 详情 275.35 209.28 76.00% 34.88 12.67% - - 13.62 4.95%
317 011385 南方远见回报股票C 详情 275.35 209.28 76.00% 34.88 12.67% - - 13.62 4.95%
318 011491 南方薪金宝货币B 详情 4,725.29 2,013.66 42.61% 521.19 11.03% - - 1,082.50 22.91%
319 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 764.34 627.00 82.03% 112.14 14.67% - - 5.80 0.76%
320 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 764.34 627.00 82.03% 112.14 14.67% - - 5.80 0.76%
321 011698 南方均衡回报混合A 详情 908.39 514.31 56.62% 102.86 11.32% - - 17.88 1.97%
322 011701 南方均衡回报混合C 详情 908.39 514.31 56.62% 102.86 11.32% - - 17.88 1.97%
323 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 2,423.71 1,431.02 59.04% 408.86 16.87% - - 109.77 4.53%
324 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 2,423.71 1,431.02 59.04% 408.86 16.87% - - 109.77 4.53%
325 011860 南方中证1000联接A 详情 135.84 25.91 19.08% 5.18 3.82% - - 24.87 18.31%
326 011861 南方中证1000联接C 详情 135.84 25.91 19.08% 5.18 3.82% - - 24.87 18.31%
327 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 2,584.51 2,155.99 83.42% 359.33 13.90% - - 48.24 1.87%
328 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 2,584.51 2,155.99 83.42% 359.33 13.90% - - 48.24 1.87%
329 011901 南方竞争优势混合A 详情 199.33 149.00 74.75% 24.83 12.46% - - 20.57 10.32%
330 011902 南方竞争优势混合C 详情 199.33 149.00 74.75% 24.83 12.46% - - 20.57 10.32%
331 011903 南方领航优选混合A 详情 448.18 340.78 76.04% 56.80 12.67% - - 32.58 7.27%
332 011904 南方领航优选混合C 详情 448.18 340.78 76.04% 56.80 12.67% - - 32.58 7.27%
333 011910 南方臻利3个月定开债券发起 详情 3,227.64 1,038.77 32.18% 346.26 10.73% - - - -
334 012220 南方安泰混合C 详情 13,491.83 8,957.96 66.40% 1,791.59 13.28% - - 141.03 1.05%
335 012314 南方行业领先混合 详情 4,961.16 3,294.16 66.40% 549.03 11.07% - - 1,098.05 22.13%
336 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 3,734.24 2,946.08 78.89% 491.01 13.15% - - 275.43 7.38%
337 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 3,734.24 2,946.08 78.89% 491.01 13.15% - - 275.43 7.38%
338 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 1,395.28 662.90 47.51% 120.53 8.64% - - 313.27 22.45%
339 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 1,395.28 662.90 47.51% 120.53 8.64% - - 313.27 22.45%
340 012399 南方永元一年持有债券A 详情 4,629.09 2,682.50 57.95% 619.04 13.37% - - 106.48 2.30%
341 012400 南方永元一年持有债券C 详情 4,629.09 2,682.50 57.95% 619.04 13.37% - - 106.48 2.30%
342 012426 南方价值臻选混合A 详情 822.70 677.87 82.40% 112.98 13.73% - - 12.88 1.57%
343 012427 南方价值臻选混合C 详情 822.70 677.87 82.40% 112.98 13.73% - - 12.88 1.57%
344 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 898.38 658.85 73.34% 218.64 24.34% - - - -
345 012547 南方银行ETF联接E 详情 544.78 72.32 13.27% 14.46 2.65% - - 389.54 71.50%
346 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 595.93 479.41 80.45% 79.90 13.41% - - 15.42 2.59%
347 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 595.93 479.41 80.45% 79.90 13.41% - - 15.42 2.59%
348 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 446.26 355.20 79.59% 59.20 13.27% - - 11.28 2.53%
349 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 446.26 355.20 79.59% 59.20 13.27% - - 11.28 2.53%
350 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 5,466.79 4,551.67 83.26% 758.61 13.88% - - 120.20 2.20%
351 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 5,466.79 4,551.67 83.26% 758.61 13.88% - - 120.20 2.20%
352 012669 南方新兴产业混合A 详情 294.99 207.13 70.21% 34.52 11.70% - - 47.96 16.26%
353 012670 南方新兴产业混合C 详情 294.99 207.13 70.21% 34.52 11.70% - - 47.96 16.26%
354 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 66.18 3.80 5.74% 1.27 1.91% - - 44.16 66.72%
355 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 66.18 3.80 5.74% 1.27 1.91% - - 44.16 66.72%
356 012945 南方宝裕混合A 详情 1,446.44 990.28 68.46% 247.57 17.12% - - 21.88 1.51%
357 012946 南方宝裕混合C 详情 1,446.44 990.28 68.46% 247.57 17.12% - - 21.88 1.51%
358 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 576.04 314.61 54.62% 62.92 10.92% - - 8.12 1.41%
359 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 50.95 4.96 9.74% 0.99 1.95% - - 25.60 50.24%
360 013197 南方兴锦利一年定开债 详情 5,069.77 915.05 18.05% 305.02 6.02% - - - -
361 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 详情 84.10 19.90 23.67% 4.98 5.92% - - 8.22 9.77%
362 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 详情 84.10 19.90 23.67% 4.98 5.92% - - 8.22 9.77%
363 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 1,700.32 1,077.49 63.37% 224.48 13.20% - - 48.36 2.84%
364 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 1,700.32 1,077.49 63.37% 224.48 13.20% - - 48.36 2.84%
365 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 1,548.22 992.92 64.13% 212.77 13.74% - - 63.93 4.13%
366 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 1,548.22 992.92 64.13% 212.77 13.74% - - 63.93 4.13%
367 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 109.42 10.49 9.59% 2.10 1.92% - - 49.57 45.31%
368 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 109.42 10.49 9.59% 2.10 1.92% - - 49.57 45.31%
369 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 3,366.87 2,478.54 73.62% 247.85 7.36% - - 616.16 18.30%
370 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 2,227.20 1,886.70 84.71% 314.45 14.12% - - 1.88 0.08%
371 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,750.39 1,166.20 66.63% 557.28 31.84% - - - -
372 013590 南方比较优势混合A 详情 216.84 167.40 77.20% 27.90 12.87% - - 15.30 7.06%
373 013591 南方比较优势混合C 详情 216.84 167.40 77.20% 27.90 12.87% - - 15.30 7.06%
374 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 5,413.62 1,829.60 33.80% 609.87 11.27% - - 37.73 0.70%
375 013593 南方3-5年农发债E 详情 1,385.71 402.61 29.05% 134.20 9.68% - - 26.68 1.93%
376 013594 南方7-10年国开债E 详情 157.44 43.05 27.35% 14.35 9.12% - - 11.62 7.38%
377 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 176.90 128.14 72.44% 37.12 20.98% - - 7.04 3.98%
378 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 176.90 128.14 72.44% 37.12 20.98% - - 7.04 3.98%
379 013821 南方定利一年定开债券 详情 5,485.27 1,933.90 35.26% 644.63 11.75% - - - -
380 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 109.23 22.44 20.54% 5.61 5.14% - - 13.27 12.15%
381 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 109.23 22.44 20.54% 5.61 5.14% - - 13.27 12.15%
382 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 740.23 580.47 78.42% 96.74 13.07% - - 57.06 7.71%
383 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 740.23 580.47 78.42% 96.74 13.07% - - 57.06 7.71%
384 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 1,579.28 876.80 55.52% 250.51 15.86% - - 49.79 3.15%
385 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 1,579.28 876.80 55.52% 250.51 15.86% - - 49.79 3.15%
386 014189 南方专精特新混合A 详情 795.51 626.64 78.77% 104.44 13.13% - - 56.16 7.06%
387 014190 南方专精特新混合C 详情 795.51 626.64 78.77% 104.44 13.13% - - 56.16 7.06%
388 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 359.06 132.64 36.94% 44.21 12.31% - - - -
389 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 823.51 689.55 83.73% 114.93 13.96% - - - -
390 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 6,272.47 1,698.09 27.07% 424.52 6.77% - - 1,698.09 27.07%
391 014458 南方0-2年国开债E 详情 2,262.96 530.61 23.45% 176.87 7.82% - - 10.35 0.46%
392 014459 南方1-5年国开债E 详情 685.67 305.96 44.62% 101.99 14.87% - - 0.63 0.09%
393 014499 南方转型增长混合C 详情 4,733.05 3,850.18 81.35% 641.70 13.56% - - 212.92 4.50%
394 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 140.16 63.19 45.08% 12.64 9.02% - - 56.84 40.56%
395 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 140.16 63.19 45.08% 12.64 9.02% - - 56.84 40.56%
396 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 406.12 258.48 63.65% 55.39 13.64% - - 53.92 13.28%
397 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 406.12 258.48 63.65% 55.39 13.64% - - 53.92 13.28%
398 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 111.77 78.72 70.43% 28.04 25.09% - - - -
399 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 190.18 129.62 68.15% 33.83 17.79% - - 21.74 11.43%
400 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 190.18 129.62 68.15% 33.83 17.79% - - 21.74 11.43%
401 014912 南方信元债券 详情 877.70 388.30 44.24% 129.43 14.75% - - - -
402 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 5,339.78 4,546.20 85.14% 757.70 14.19% - - 7.54 0.14%
403 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 208.50 129.66 62.19% 39.39 18.89% - - 33.72 16.17%
404 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 208.50 129.66 62.19% 39.39 18.89% - - 33.72 16.17%
405 014946 南方高质量优选混合A 详情 709.45 571.66 80.58% 95.28 13.43% - - 36.47 5.14%
406 014947 南方高质量优选混合C 详情 709.45 571.66 80.58% 95.28 13.43% - - 36.47 5.14%
407 015160 南方宝嘉混合A 详情 1,258.74 878.43 69.79% 175.69 13.96% - - 156.55 12.44%
408 015161 南方宝嘉混合C 详情 1,258.74 878.43 69.79% 175.69 13.96% - - 156.55 12.44%
409 015215 南方誉恒一年持有混合A 详情 209.01 164.39 78.65% 32.88 15.73% - - 4.78 2.29%
410 015216 南方誉恒一年持有混合C 详情 209.01 164.39 78.65% 32.88 15.73% - - 4.78 2.29%
411 015270 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 11.49 8.61 74.89% 1.49 12.96% - - - -
412 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 3,309.23 2,378.82 71.88% 396.47 11.98% - - 507.35 15.33%
413 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 42.60 28.72 67.42% 7.18 16.86% - - 3.22 7.55%
414 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 42.60 28.72 67.42% 7.18 16.86% - - 3.22 7.55%
415 015578 南方宝祥混合A 详情 246.63 160.61 65.12% 32.12 13.02% - - 46.87 19.01%
416 015579 南方宝祥混合C 详情 246.63 160.61 65.12% 32.12 13.02% - - 46.87 19.01%
417 015948 南方光元债券 详情 531.55 388.20 73.03% 129.40 24.34% - - - -
418 016013 南方碳中和股票发起A 详情 18.31 12.84 70.13% 2.14 11.69% - - 0.11 0.58%
419 016014 南方碳中和股票发起C 详情 18.31 12.84 70.13% 2.14 11.69% - - 0.11 0.58%
420 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 详情 56.60 23.45 41.43% 7.55 13.34% - - 22.27 39.35%
421 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 详情 56.60 23.45 41.43% 7.55 13.34% - - 22.27 39.35%
422 016342 南方耀元债券 详情 555.02 345.53 62.26% 115.18 20.75% - - - -
423 016492 南方均衡成长混合A 详情 1,600.71 1,161.19 72.54% 193.53 12.09% - - 234.98 14.68%
424 016493 南方均衡成长混合C 详情 1,600.71 1,161.19 72.54% 193.53 12.09% - - 234.98 14.68%
425 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 522.01 439.09 84.11% 73.18 14.02% - - 4.68 0.90%
426 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 522.01 439.09 84.11% 73.18 14.02% - - 4.68 0.90%
427 016643 南方中证1000联接E 详情 135.84 25.91 19.08% 5.18 3.82% - - 24.87 18.31%
428 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 576.04 314.61 54.62% 62.92 10.92% - - 8.12 1.41%
429 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 325.04 223.77 68.84% 59.95 18.44% - - 22.16 6.82%
430 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 54.87 33.71 61.43% 10.16 18.52% - - - -
431 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 898.38 658.85 73.34% 218.64 24.34% - - - -
432 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 111.77 78.72 70.43% 28.04 25.09% - - - -
433 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,750.39 1,166.20 66.63% 557.28 31.84% - - - -
434 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 118.85 74.14 62.38% 27.70 23.31% - - - -
435 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 755.81 590.52 78.13% 112.70 14.91% - - 31.71 4.20%
436 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 102.30 74.73 73.04% 16.48 16.11% - - - -
437 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 1,587.42 1,303.47 82.11% 260.69 16.42% - - - -
438 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 146.42 107.08 73.14% 32.13 21.94% - - - -
439 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 详情 579.31 476.38 82.23% 95.28 16.45% - - - -
440 159728 南方国证在线消费ETF 详情 37.62 25.43 67.59% 5.09 13.52% - - - -
441 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 219.90 154.55 70.28% 46.37 21.09% - - - -
442 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 2,039.83 1,676.94 82.21% 335.39 16.44% - - - -
443 159834 南方上海金ETF 详情 45.91 36.55 79.60% 7.31 15.92% - - - -
444 159853 南方中证科技100ETF 详情 8.63 4.69 54.34% 1.56 18.11% - - - -
445 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 27.49 12.17 44.27% 4.06 14.76% - - - -
446 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 86.31 59.40 68.82% 11.88 13.76% - - - -
447 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 63.81 43.99 68.93% 8.80 13.79% - - - -
448 159903 南方深证成份ETF 详情 180.15 124.67 69.21% 24.93 13.84% - - - -
449 159925 南方沪深300ETF 详情 1,093.64 850.43 77.76% 170.09 15.55% - - - -
450 159948 南方创业板ETF 详情 523.89 327.94 62.60% 109.31 20.87% - - - -
451 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 209.27 142.49 68.09% 28.50 13.62% - - - -
452 159984 南方粤港澳大湾区ETF 详情 50.18 17.25 34.38% 5.75 11.46% - - - -
453 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 1,059.88 892.25 84.18% 148.71 14.03% - - - -
454 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 2,902.23 2,464.78 84.93% 410.80 14.15% - - - -
455 160119 南方中证500ETF联接A 详情 690.01 302.51 43.84% 60.50 8.77% - - 239.07 34.65%
456 160125 南方香港优选股票 详情 481.16 387.99 80.64% 72.75 15.12% - - - -
457 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 1,396.15 1,171.09 83.88% 195.18 13.98% - - 6.49 0.46%
458 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 463.09 184.78 39.90% 55.44 11.97% - - 12.59 2.72%
459 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 463.09 184.78 39.90% 55.44 11.97% - - 12.59 2.72%
460 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 2,549.84 2,166.77 84.98% 361.13 14.16% - - - -
461 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 275.36 199.77 72.55% 39.95 14.51% - - - -
462 160137 南方中证互联网指数(LOF) 详情 139.36 88.23 63.31% 19.41 13.93% - - - -
463 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 193.44 105.53 54.55% 32.98 17.05% - - 17.41 9.00%
464 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 193.44 105.53 54.55% 32.98 17.05% - - 17.41 9.00%
465 160142 南方优势产业(LOF) 详情 3,656.04 2,852.36 78.02% 475.39 13.00% - - - -
466 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 1,212.68 1,021.47 84.23% 170.24 14.04% - - - -
467 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 1,396.15 1,171.09 83.88% 195.18 13.98% - - 6.49 0.46%
468 202001 南方稳健成长混合 详情 3,582.70 3,049.53 85.12% 508.25 14.19% - - - -
469 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 2,599.52 2,207.68 84.93% 367.95 14.15% - - - -
470 202003 南方绩优成长混合A 详情 8,847.54 7,537.95 85.20% 1,256.33 14.20% - - 25.27 0.29%
471 202005 南方成份精选混合A 详情 4,484.38 3,815.33 85.08% 635.89 14.18% - - 8.27 0.18%
472 202007 南方隆元产业主题混合 详情 2,043.27 1,732.59 84.79% 288.76 14.13% - - - -
473 202009 南方盛元红利混合 详情 1,390.13 1,173.27 84.40% 195.55 14.07% - - - -
474 202011 南方优选价值混合A 详情 2,137.23 1,804.17 84.42% 300.69 14.07% - - 10.43 0.49%
475 202015 南方沪深300联接基金A 详情 157.45 60.80 38.61% 12.16 7.72% - - 51.49 32.70%
476 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 29.87 7.53 25.22% 1.51 5.04% - - 4.66 15.61%
477 202019 南方策略优化混合 详情 573.73 475.84 82.94% 79.31 13.82% - - - -
478 202021 南方小康ETF联接A 详情 32.49 11.81 36.34% 2.36 7.27% - - 1.61 4.95%
479 202023 南方优选成长混合A 详情 7,414.09 6,179.86 83.35% 1,029.98 13.89% - - 175.58 2.37%
480 202025 南方上证380ETF联接A 详情 35.33 6.32 17.87% 1.26 3.57% - - 10.06 28.47%
481 202027 南方高端装备灵活配置混合A 详情 3,436.76 2,718.58 79.10% 453.10 13.18% - - 242.08 7.04%
482 202101 南方宝元债券A 详情 18,892.48 11,907.40 63.03% 2,778.39 14.71% - - 754.24 3.99%
483 202102 南方多利增强债券C 详情 3,933.28 2,308.78 58.70% 769.59 19.57% - - 170.38 4.33%
484 202103 南方多利增强债券A 详情 3,933.28 2,308.78 58.70% 769.59 19.57% - - 170.38 4.33%
485 202105 南方广利回报债券A/B 详情 10,719.33 4,594.60 42.86% 1,413.72 13.19% - - 452.66 4.22%
486 202107 南方广利回报债券C 详情 10,719.33 4,594.60 42.86% 1,413.72 13.19% - - 452.66 4.22%
487 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 3,051.01 1,510.25 49.50% 464.69 15.23% - - 56.91 1.87%
488 202110 南方润元纯债债券C 详情 3,051.01 1,510.25 49.50% 464.69 15.23% - - 56.91 1.87%
489 202211 南方中证100指数A 详情 163.11 98.11 60.15% 19.62 12.03% - - 6.34 3.89%
490 202212 南方平衡配置混合 详情 526.16 432.49 82.20% 72.08 13.70% - - - -
491 202213 南方核心竞争混合 详情 441.22 360.22 81.64% 60.04 13.61% - - - -
492 202301 南方现金增利货币A 详情 10,596.26 4,703.37 44.39% 1,567.79 14.80% - - 2,921.34 27.57%
493 202302 南方现金增利货币B 详情 10,596.26 4,703.37 44.39% 1,567.79 14.80% - - 2,921.34 27.57%
494 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 576.04 314.61 54.62% 62.92 10.92% - - 8.12 1.41%
495 202307 南方收益宝货币A 详情 15,354.74 8,112.60 52.83% 2,897.36 18.87% - - 654.27 4.26%
496 202308 南方收益宝货币B 详情 15,354.74 8,112.60 52.83% 2,897.36 18.87% - - 654.27 4.26%
497 202801 南方全球精选配置 详情 3,780.73 3,228.53 85.39% 523.55 13.85% - - - -
498 501018 南方原油A 详情 643.57 375.38 58.33% 105.11 16.33% - - 24.51 3.81%
499 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 1,309.06 1,101.31 84.13% 183.55 14.02% - - - -
500 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 41.60 4.91 11.81% 0.98 2.36% - - 19.19 46.12%
501 506000 南方科创板3年定开混合 详情 4,530.95 3,862.60 85.25% 643.77 14.21% - - - -
502 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 182.75 126.84 69.41% 25.37 13.88% - - - -
503 510290 南方上证380ETF 详情 128.43 82.80 64.47% 16.56 12.89% - - - -
504 510500 南方中证500ETF 详情 28,246.41 22,344.48 79.11% 4,468.90 15.82% - - - -
505 511810 南方理财金交易型货币H 详情 37,799.07 14,833.78 39.24% 4,944.59 13.08% - - 12,361.48 32.70%
506 512100 南方中证1000ETF 详情 3,692.22 2,903.94 78.65% 580.79 15.73% - - - -
507 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 338.05 246.58 72.94% 49.32 14.59% - - - -
508 512200 南方中证房地产ETF 详情 2,598.52 2,043.20 78.63% 408.64 15.73% - - - -
509 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 326.46 244.82 74.99% 48.96 15.00% - - - -
510 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 2,129.60 1,666.37 78.25% 333.27 15.65% - - - -
511 512700 南方中证银行ETF 详情 1,598.87 1,252.22 78.32% 250.44 15.66% - - - -
512 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 5,064.06 3,998.57 78.96% 799.71 15.79% - - - -
513 513600 南方恒指ETF 详情 391.65 289.12 73.82% 57.82 14.76% - - - -
514 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 24.11 10.48 43.45% 2.62 10.86% - - - -
515 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 详情 161.94 103.69 64.03% 20.74 12.81% - - - -
516 516160 南方中证新能源ETF 详情 613.58 381.74 62.22% 127.25 20.74% - - - -
517 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 402.40 282.39 70.18% 94.13 23.39% - - - -
518 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 19.01 9.91 52.14% 1.98 10.43% - - - -
519 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 104.53 92.19 88.20% 9.22 8.82% - - - -
520 588150 南方上证科创板50ETF 详情 77.29 55.20 71.41% 11.04 14.28% - - - -
521 588160 南方上证科创板新材料ETF 详情 47.03 36.51 77.63% 7.30 15.53% - - - -
522 960020 南方优选价值混合H 详情 2,137.23 1,804.17 84.42% 300.69 14.07% - - 10.43 0.49%
523 960040 南方多利增强债券H 详情 3,933.28 2,308.78 58.70% 769.59 19.57% - - 170.38 4.33%

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南方基金 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 详情 - - - - - - - - -
2 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 详情 - - - - - - - - -
3 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 详情 - - - - - - - - -
4 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 详情 - - - - - - - - -

南方基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000086 南方稳利1年定开债A 详情 184.58 53.81 29.15% 13.45 7.29% - - 0.85 0.46%
2 000326 南方中小盘成长股票 详情 245.63 201.67 82.10% 33.61 13.68% - - - -
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 458.61 368.55 80.36% 61.42 13.39% - - 17.30 3.77%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 8,865.81 3,994.52 45.06% 1,141.29 12.87% - - 237.78 2.68%
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 8,865.81 3,994.52 45.06% 1,141.29 12.87% - - 237.78 2.68%
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 2,666.58 2,272.41 85.22% 378.74 14.20% - - 1.26 0.05%
7 000493 南方现金通A 详情 44,959.58 18,437.87 41.01% 3,698.91 8.23% - - 18,423.69 40.98%
8 000494 南方现金通B 详情 44,959.58 18,437.87 41.01% 3,698.91 8.23% - - 18,423.69 40.98%
9 000495 南方现金通C 详情 44,959.58 18,437.87 41.01% 3,698.91 8.23% - - 18,423.69 40.98%
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 4,488.76 3,774.33 84.08% 629.06 14.01% - - 71.43 1.59%
11 000554 中国梦灵活配置混合 详情 134.05 106.05 79.12% 17.68 13.19% - - - -
12 000561 南方启元债券A 详情 230.27 88.49 38.43% 29.50 12.81% - - 23.68 10.28%
13 000562 南方启元债券C 详情 230.27 88.49 38.43% 29.50 12.81% - - 23.68 10.28%
14 000563 南方通利债券A 详情 2,534.66 1,378.41 54.38% 381.71 15.06% - - 30.10 1.19%
15 000564 南方通利债券C 详情 2,534.66 1,378.41 54.38% 381.71 15.06% - - 30.10 1.19%
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 2,666.11 1,149.76 43.13% 348.41 13.07% - - 458.91 17.21%
17 000719 南方现金通E 详情 44,959.58 18,437.87 41.01% 3,698.91 8.23% - - 18,423.69 40.98%
18 000720 南方稳利1年定开债C 详情 184.58 53.81 29.15% 13.45 7.29% - - 0.85 0.46%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 18,591.46 7,251.86 39.01% 2,417.29 13.00% - - 6,043.22 32.51%
20 000844 南方绝对收益 详情 143.47 99.43 69.30% 24.86 17.33% - - - -
21 000955 南方产业活力 详情 347.89 289.78 83.30% 48.30 13.88% - - - -
22 000997 南方双元A 详情 2,691.63 831.70 30.90% 277.23 10.30% - - 103.19 3.83%
23 000998 南方双元C 详情 2,691.63 831.70 30.90% 277.23 10.30% - - 103.19 3.83%
24 001053 南方创新经济 详情 2,700.14 2,303.32 85.30% 383.89 14.22% - - - -
25 001113 南方大数据100A 详情 547.45 430.37 78.61% 86.07 15.72% - - 3.34 0.61%
26 001181 南方改革机遇 详情 341.72 283.61 82.99% 47.27 13.83% - - - -
27 001183 南方利淘A 详情 555.90 436.99 78.61% 72.83 13.10% - - 8.25 1.48%
28 001334 南方利鑫A 详情 388.30 243.15 62.62% 40.53 10.44% - - 15.44 3.98%
29 001335 南方利众A 详情 421.92 274.50 65.06% 54.90 13.01% - - 8.58 2.03%
30 001420 南方大数据300A 详情 102.51 58.80 57.36% 17.64 17.21% - - 7.54 7.36%
31 001421 南方量化成长 详情 157.63 127.37 80.81% 21.23 13.47% - - - -
32 001426 南方大数据300C 详情 102.51 58.80 57.36% 17.64 17.21% - - 7.54 7.36%
33 001503 南方利鑫C 详情 388.30 243.15 62.62% 40.53 10.44% - - 15.44 3.98%
34 001504 南方利淘C 详情 555.90 436.99 78.61% 72.83 13.10% - - 8.25 1.48%
35 001505 南方利众C 详情 421.92 274.50 65.06% 54.90 13.01% - - 8.58 2.03%
36 001536 南方君选 详情 354.41 295.41 83.35% 49.24 13.89% - - - -
37 001566 南方利达A 详情 443.31 268.10 60.48% 67.03 15.12% - - 7.36 1.66%
38 001567 南方利达C 详情 443.31 268.10 60.48% 67.03 15.12% - - 7.36 1.66%
39 001570 南方利安A 详情 471.65 302.07 64.04% 50.34 10.67% - - 20.39 4.32%
40 001580 南方利安C 详情 471.65 302.07 64.04% 50.34 10.67% - - 20.39 4.32%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 1,577.12 1,286.69 81.58% 214.45 13.60% - - 62.37 3.95%
42 001691 南方香港成长(QDII) 详情 1,649.75 1,398.18 84.75% 233.03 14.13% - - - -
43 001692 南方国策动力 详情 197.71 161.44 81.66% 26.91 13.61% - - - -
44 001988 南方纯元A 详情 449.63 143.62 31.94% 47.87 10.65% - - 16.28 3.62%
45 001989 南方纯元C 详情 449.63 143.62 31.94% 47.87 10.65% - - 16.28 3.62%
46 002015 南方荣光A 详情 355.62 231.88 65.20% 38.65 10.87% - - 4.23 1.19%
47 002016 南方荣光C 详情 355.62 231.88 65.20% 38.65 10.87% - - 4.23 1.19%
48 002160 南方驱动混合 详情 294.44 245.06 83.23% 40.84 13.87% - - - -
49 002218 南方弘利定开债 详情 1,420.37 431.08 30.35% 143.69 10.12% - - - -
50 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 347.01 258.40 74.46% 43.07 12.41% - - - -
51 002293 南方益和混合 详情 136.11 107.69 79.12% 17.95 13.19% - - - -
52 002324 南方日添益A 详情 3,818.63 1,189.86 31.16% 424.95 11.13% - - 1,030.19 26.98%
53 002325 南方日添益E 详情 3,818.63 1,189.86 31.16% 424.95 11.13% - - 1,030.19 26.98%
54 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 319.42 208.38 65.24% 57.30 17.94% - - 35.82 11.21%
55 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 319.42 208.38 65.24% 57.30 17.94% - - 35.82 11.21%
56 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 319.42 208.38 65.24% 57.30 17.94% - - 35.82 11.21%
57 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 319.42 208.38 65.24% 57.30 17.94% - - 35.82 11.21%
58 002577 南方新兴混合 详情 192.92 157.33 81.55% 26.22 13.59% - - - -
59 002656 南方创业板ETF联接A 详情 184.18 15.36 8.34% 5.12 2.78% - - 149.69 81.28%
60 002828 南方现金增利货币E 详情 5,381.57 2,366.88 43.98% 788.96 14.66% - - 1,411.59 26.23%
61 002829 南方现金增利货币F 详情 5,381.57 2,366.88 43.98% 788.96 14.66% - - 1,411.59 26.23%
62 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 1,131.20 957.55 84.65% 159.59 14.11% - - 1.59 0.14%
63 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 77.66 10.37 13.35% 2.07 2.67% - - 52.24 67.27%
64 002906 南方中证500量化增强A 详情 439.00 330.31 75.24% 66.06 15.05% - - 27.31 6.22%
65 002907 南方中证500量化增强C 详情 439.00 330.31 75.24% 66.06 15.05% - - 27.31 6.22%
66 003161 南方安泰混合A 详情 7,278.37 4,887.58 67.15% 977.52 13.43% - - 29.71 0.41%
67 003295 南方安裕混合A 详情 3,591.96 2,261.50 62.96% 452.30 12.59% - - 551.30 15.35%
68 003337 南方颐元定开债券发起 详情 321.01 162.16 50.52% 54.05 16.84% - - - -
69 003406 南方多元定开债券 详情 2,569.43 672.50 26.17% 224.17 8.72% - - - -
70 003473 南方天天利货币A 详情 21,798.19 12,806.24 58.75% 4,268.75 19.58% - - 2,249.88 10.32%
71 003474 南方天天利货币B 详情 21,798.19 12,806.24 58.75% 4,268.75 19.58% - - 2,249.88 10.32%
72 003476 南方安颐混合 详情 531.20 368.99 69.46% 73.80 13.89% - - - -
73 003612 南方卓元债券A 详情 268.39 178.22 66.40% 35.64 13.28% - - 6.95 2.59%
74 003613 南方卓元债券C 详情 268.39 178.22 66.40% 35.64 13.28% - - 6.95 2.59%
75 003776 南方宣利定开债A 详情 416.41 104.99 25.21% 26.25 6.30% - - 0.01 0.00%
76 003777 南方宣利定开债C 详情 416.41 104.99 25.21% 26.25 6.30% - - 0.01 0.00%
77 003938 南方荣尊混合A 详情 90.86 53.54 58.93% 13.39 14.73% - - 4.08 4.49%
78 003939 南方荣尊混合C 详情 90.86 53.54 58.93% 13.39 14.73% - - 4.08 4.49%
79 003956 南方产业智选股票 详情 373.32 308.00 82.50% 51.33 13.75% - - - -
80 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 1,482.67 180.80 12.19% 36.16 2.44% - - 1,197.16 80.74%
81 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 1,482.67 180.80 12.19% 36.16 2.44% - - 1,197.16 80.74%
82 004180 南方宏元定开债 详情 960.95 449.68 46.79% 149.89 15.60% - - - -
83 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 5,894.07 4,744.06 80.49% 790.68 13.41% - - 345.13 5.86%
84 004342 南方沪深300联接基金C 详情 82.91 31.41 37.88% 6.28 7.58% - - 26.33 31.76%
85 004343 南方创业板ETF联接C 详情 184.18 15.36 8.34% 5.12 2.78% - - 149.69 81.28%
86 004344 南方大数据100C 详情 547.45 430.37 78.61% 86.07 15.72% - - 3.34 0.61%
87 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 16.78 4.24 25.27% 0.85 5.05% - - 2.31 13.79%
88 004346 南方小康ETF联接C 详情 16.43 6.05 36.82% 1.21 7.36% - - 0.67 4.06%
89 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 77.66 10.37 13.35% 2.07 2.67% - - 52.24 67.27%
90 004348 南方中证500ETF联接C 详情 331.69 145.13 43.75% 29.03 8.75% - - 112.42 33.89%
91 004357 南方智慧混合 详情 470.11 393.06 83.61% 65.51 13.93% - - - -
92 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 351.62 23.80 6.77% 4.76 1.35% - - 240.40 68.37%
93 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 351.62 23.80 6.77% 4.76 1.35% - - 240.40 68.37%
94 004446 南方荣年定开混合A 详情 132.56 96.27 72.62% 24.07 18.16% - - 1.95 1.47%
95 004447 南方荣年定开混合C 详情 132.56 96.27 72.62% 24.07 18.16% - - 1.95 1.47%
96 004517 南方安康混合 详情 1,968.20 1,553.68 78.94% 310.74 15.79% - - - -
97 004555 南方和元A 详情 1,865.40 954.32 51.16% 318.11 17.05% - - 17.85 0.96%
98 004556 南方和元C 详情 1,865.40 954.32 51.16% 318.11 17.05% - - 17.85 0.96%
99 004597 南方银行ETF联接A 详情 295.92 40.82 13.80% 8.16 2.76% - - 195.00 65.90%
100 004598 南方银行ETF联接C 详情 295.92 40.82 13.80% 8.16 2.76% - - 195.00 65.90%
101 004642 南方房地产ETF联接A 详情 128.02 8.29 6.48% 1.66 1.30% - - 92.51 72.26%
102 004643 南方房地产ETF联接C 详情 128.02 8.29 6.48% 1.66 1.30% - - 92.51 72.26%
103 004648 南方安睿混合 详情 385.58 265.62 68.89% 66.40 17.22% - - - -
104 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 1,933.44 1,418.77 73.38% 141.88 7.34% - - 361.04 18.67%
105 004703 南方兴盛混合 详情 109.27 85.31 78.07% 14.22 13.01% - - - -
106 004705 南方祥元债券A 详情 5,837.15 3,168.32 54.28% 528.05 9.05% - - 391.24 6.70%
107 004706 南方祥元债券C 详情 5,837.15 3,168.32 54.28% 528.05 9.05% - - 391.24 6.70%
108 004970 南方天天宝货币A 详情 3,926.12 1,529.09 38.95% 382.27 9.74% - - 1,093.24 27.85%
109 004971 南方天天宝货币B 详情 3,926.12 1,529.09 38.95% 382.27 9.74% - - 1,093.24 27.85%
110 005024 南方兴利定开债券 详情 1,647.76 454.00 27.55% 151.33 9.18% - - - -
111 005059 南方安福混合A 详情 567.75 363.05 63.95% 72.61 12.79% - - 47.33 8.34%
112 005123 南方优享分红混合A 详情 453.85 376.73 83.01% 62.79 13.83% - - 3.96 0.87%
113 005194 南方天天利货币E 详情 21,798.19 12,806.24 58.75% 4,268.75 19.58% - - 2,249.88 10.32%
114 005206 南方优选成长混合C 详情 3,759.18 3,126.81 83.18% 521.14 13.86% - - 97.02 2.58%
115 005207 南方高端装备灵活配置混合C 详情 1,584.21 1,258.61 79.45% 209.77 13.24% - - 104.39 6.59%
116 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 2,013.00 1,536.62 76.34% 342.56 17.02% - - 120.92 6.01%
117 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 2,013.00 1,536.62 76.34% 342.56 17.02% - - 120.92 6.01%
118 005393 南方卓利3个月定开债 详情 5,377.90 2,034.51 37.83% 678.17 12.61% - - - -
119 005397 南方安养混合 详情 284.28 226.52 79.68% 45.30 15.94% - - - -
120 005461 南方希元转债 详情 2,240.21 1,113.65 49.71% 222.73 9.94% - - - -
121 005469 南方浙利定开债券 详情 1,075.49 388.78 36.15% 129.59 12.05% - - - -
122 005470 南方乾利定开债 详情 629.62 233.24 37.04% 77.75 12.35% - - - -
123 005476 南方涪利定开债 详情 1,297.96 347.55 26.78% 115.85 8.93% - - - -
124 005554 南方H股联接A 详情 27.00 1.36 5.03% 0.27 1.01% - - 12.94 47.92%
125 005555 南方H股联接C 详情 27.00 1.36 5.03% 0.27 1.01% - - 12.94 47.92%
126 005659 南方恒指ETF联接C 详情 20.63 2.31 11.21% 0.46 2.24% - - 9.04 43.80%
127 005691 南方中证100指数C 详情 84.15 50.53 60.04% 10.11 12.01% - - 2.92 3.47%
128 005729 南方人工智能混合 详情 199.87 162.47 81.29% 27.08 13.55% - - - -
129 005741 南方君信混合A 详情 304.44 250.66 82.33% 41.78 13.72% - - 0.99 0.33%
130 005742 南方成安优选混合 详情 730.69 615.03 84.17% 102.51 14.03% - - - -
131 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 27.61 2.74 9.91% 0.55 1.98% - - 13.30 48.17%
132 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 27.61 2.74 9.91% 0.55 1.98% - - 13.30 48.17%
133 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 378.62 295.11 77.94% 49.18 12.99% - - 23.76 6.27%
134 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 378.62 295.11 77.94% 49.18 12.99% - - 23.76 6.27%
135 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 81.45 59.44 72.98% 11.45 14.06% - - 1.05 1.28%
136 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 81.45 59.44 72.98% 11.45 14.06% - - 1.05 1.28%
137 006030 南方昌元转债A 详情 1,913.88 889.42 46.47% 177.88 9.29% - - 133.48 6.97%
138 006031 南方昌元C 详情 1,913.88 889.42 46.47% 177.88 9.29% - - 133.48 6.97%
139 006149 南方赢元 详情 499.78 154.86 30.99% 51.62 10.33% - - - -
140 006151 南方交元债券 详情 1,227.09 749.25 61.06% 249.75 20.35% - - - -
141 006183 南方泽元 详情 1,182.49 443.79 37.53% 147.93 12.51% - - - -
142 006290 南方养老2035(FOF)A 详情 382.93 298.38 77.92% 56.72 14.81% - - 16.48 4.30%
143 006291 南方养老2035(FOF)C 详情 382.93 298.38 77.92% 56.72 14.81% - - 16.48 4.30%
144 006476 南方原油C 详情 452.05 249.50 55.19% 69.86 15.45% - - 16.87 3.73%
145 006491 南方1-3年国开债A 详情 2,470.16 968.81 39.22% 322.94 13.07% - - 11.04 0.45%
146 006492 南方1-3年国开债C 详情 2,470.16 968.81 39.22% 322.94 13.07% - - 11.04 0.45%
147 006493 南方3-5年农发债A 详情 679.10 160.37 23.62% 53.46 7.87% - - 8.69 1.28%
148 006494 南方3-5年农发债C 详情 679.10 160.37 23.62% 53.46 7.87% - - 8.69 1.28%
149 006517 南方吉元短债A 详情 256.16 91.49 35.71% 24.40 9.52% - - 21.95 8.57%
150 006518 南方吉元短债C 详情 256.16 91.49 35.71% 24.40 9.52% - - 21.95 8.57%
151 006539 南方优选价值混合C 详情 1,066.09 899.97 84.42% 150.00 14.07% - - 4.75 0.45%
152 006540 南方绩优成长混合C 详情 4,475.92 3,813.05 85.19% 635.51 14.20% - - 13.46 0.30%
153 006541 南方成份精选混合C 详情 2,309.07 1,963.93 85.05% 327.32 14.18% - - 3.97 0.17%
154 006585 南方宝元债券C 详情 9,344.17 6,227.56 66.65% 1,453.10 15.55% - - 403.05 4.31%
155 006586 南方安裕混合C 详情 3,591.96 2,261.50 62.96% 452.30 12.59% - - 551.30 15.35%
156 006587 南方优享分红混合C 详情 453.85 376.73 83.01% 62.79 13.83% - - 3.96 0.87%
157 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 4,488.76 3,774.33 84.08% 629.06 14.01% - - 71.43 1.59%
158 006653 南方畅利定开债发起式 详情 1,909.78 1,223.90 64.09% 407.97 21.36% - - - -
159 006742 南方臻元债券 详情 316.55 154.73 48.88% 51.58 16.29% - - - -
160 006842 南方国利6个月定开债 详情 715.79 233.80 32.66% 77.93 10.89% - - - -
161 006913 南方华元A 详情 423.17 124.52 29.42% 41.51 9.81% - - 0.07 0.02%
162 006914 南方华元C 详情 423.17 124.52 29.42% 41.51 9.81% - - 0.07 0.02%
163 006915 南方亨元债券A 详情 659.92 323.24 48.98% 107.75 16.33% - - 0.00 0.00%
164 006916 南方亨元债券C 详情 659.92 323.24 48.98% 107.75 16.33% - - 0.00 0.00%
165 006921 南方智诚混合 详情 472.19 394.17 83.48% 65.69 13.91% - - - -
166 006961 南方7-10年国开债A 详情 58.58 12.97 22.14% 4.32 7.38% - - 3.80 6.48%
167 006962 南方7-10年国开债C 详情 58.58 12.97 22.14% 4.32 7.38% - - 3.80 6.48%
168 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 376.69 136.84 36.33% 45.61 12.11% - - 3.48 0.92%
169 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 376.69 136.84 36.33% 45.61 12.11% - - 3.48 0.92%
170 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 411.78 135.41 32.88% 45.14 10.96% - - - -
171 007109 南方沪港深核心优势混合 详情 169.47 137.53 81.15% 22.92 13.53% - - - -
172 007149 南方初元中短债A 详情 639.05 380.99 59.62% 95.25 14.90% - - 60.28 9.43%
173 007150 南方初元中短债C 详情 639.05 380.99 59.62% 95.25 14.90% - - 60.28 9.43%
174 007159 南方稳健养老(FOF)A 详情 198.88 141.10 70.95% 35.61 17.90% - - 12.37 6.22%
175 007160 南方稳健养老(FOF)C 详情 198.88 141.10 70.95% 35.61 17.90% - - 12.37 6.22%
176 007340 南方科技创新混合A 详情 2,655.87 2,106.26 79.31% 351.04 13.22% - - 186.45 7.02%
177 007341 南方科技创新混合C 详情 2,655.87 2,106.26 79.31% 351.04 13.22% - - 186.45 7.02%
178 007415 南方致远混合A 详情 2,021.98 1,354.61 66.99% 270.92 13.40% - - 51.11 2.53%
179 007416 南方致远混合C 详情 2,021.98 1,354.61 66.99% 270.92 13.40% - - 51.11 2.53%
180 007440 南方旭元债券A 详情 567.57 231.13 40.72% 77.04 13.57% - - - -
181 007441 南方旭元债券C 详情 567.57 231.13 40.72% 77.04 13.57% - - - -
182 007490 南方信息创新混合A 详情 2,096.87 1,693.95 80.78% 282.32 13.46% - - 108.53 5.18%
183 007491 南方信息创新混合C 详情 2,096.87 1,693.95 80.78% 282.32 13.46% - - 108.53 5.18%
184 007510 南方泰元债券A 详情 723.62 300.84 41.57% 100.28 13.86% - - 0.01 0.00%
185 007511 南方泰元债券C 详情 723.62 300.84 41.57% 100.28 13.86% - - 0.01 0.00%
186 007521 南方日添益F 详情 3,818.63 1,189.86 31.16% 424.95 11.13% - - 1,030.19 26.98%
187 007522 南方理财金交易型货币E 详情 18,591.46 7,251.86 39.01% 2,417.29 13.00% - - 6,043.22 32.51%
188 007567 南方恒新39个月A 详情 238.40 84.51 35.45% 28.17 11.82% - - 7.00 2.94%
189 007568 南方恒新39个月C 详情 238.40 84.51 35.45% 28.17 11.82% - - 7.00 2.94%
190 007569 南方安福混合C 详情 567.75 363.05 63.95% 72.61 12.79% - - 47.33 8.34%
191 007571 南方上证380ETF联接C 详情 21.07 3.69 17.52% 0.74 3.50% - - 5.77 27.38%
192 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 详情 74.95 47.02 62.74% 12.93 17.25% - - 4.25 5.68%
193 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 详情 74.95 47.02 62.74% 12.93 17.25% - - 4.25 5.68%
194 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 详情 74.95 47.02 62.74% 12.93 17.25% - - 4.25 5.68%
195 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 详情 74.95 47.02 62.74% 12.93 17.25% - - 4.25 5.68%
196 007655 南方定元中短债A 详情 1,125.35 570.21 50.67% 190.07 16.89% - - 203.14 18.05%
197 007656 南方定元中短债C 详情 1,125.35 570.21 50.67% 190.07 16.89% - - 203.14 18.05%
198 007661 南方养老2030三年(FOF) 详情 55.70 33.25 59.70% 13.07 23.46% - - - -
199 007706 南方聪元债券A 详情 1,021.59 536.56 52.52% 178.85 17.51% - - - -
200 007707 南方聪元债券C 详情 1,021.59 536.56 52.52% 178.85 17.51% - - - -
201 007714 南方贺元利率债债券A 详情 1,633.46 717.54 43.93% 239.18 14.64% - - 0.08 0.01%
202 007715 南方贺元利率债债券C 详情 1,633.46 717.54 43.93% 239.18 14.64% - - 0.08 0.01%
203 007733 南方智锐混合A 详情 682.17 551.74 80.88% 91.96 13.48% - - 27.48 4.03%
204 007734 南方智锐混合C 详情 682.17 551.74 80.88% 91.96 13.48% - - 27.48 4.03%
205 007790 南方梦元短债A 详情 482.87 201.44 41.72% 40.29 8.34% - - 69.17 14.32%
206 007791 南方梦元短债C 详情 482.87 201.44 41.72% 40.29 8.34% - - 69.17 14.32%
207 008039 南方创利3个月定开债 详情 1,114.44 288.45 25.88% 96.15 8.63% - - - -
208 008056 南方上证50增强A 详情 212.51 147.89 69.59% 29.58 13.92% - - 24.24 11.41%
209 008057 南方上证50增强C 详情 212.51 147.89 69.59% 29.58 13.92% - - 24.24 11.41%
210 008080 南方初元中短债E 详情 639.05 380.99 59.62% 95.25 14.90% - - 60.28 9.43%
211 008122 南方皓元短债A 详情 436.51 213.66 48.95% 35.61 8.16% - - 53.11 12.17%
212 008123 南方皓元短债C 详情 436.51 213.66 48.95% 35.61 8.16% - - 53.11 12.17%
213 008163 南方大盘红利50ETF联接A 详情 11.63 0.87 7.44% 0.17 1.49% - - 2.11 18.14%
214 008164 南方大盘红利50ETF联接C 详情 11.63 0.87 7.44% 0.17 1.49% - - 2.11 18.14%
215 008209 南方宝泰一年混合A 详情 1,563.97 903.73 57.78% 180.75 11.56% - - 79.95 5.11%
216 008210 南方宝泰一年混合C 详情 1,563.97 903.73 57.78% 180.75 11.56% - - 79.95 5.11%
217 008226 南方远利3个月定开债 详情 658.07 230.36 35.00% 76.79 11.67% - - - -
218 008256 南方1-5年国开债A 详情 151.37 71.66 47.34% 23.89 15.78% - - 0.01 0.01%
219 008257 南方1-5年国开债C 详情 151.37 71.66 47.34% 23.89 15.78% - - 0.01 0.01%
220 008264 南方ESG股票A 详情 841.96 668.46 79.39% 111.41 13.23% - - 50.50 6.00%
221 008265 南方ESG股票C 详情 841.96 668.46 79.39% 111.41 13.23% - - 50.50 6.00%
222 008361 南方招利一年债券 详情 74.67 47.82 64.04% 15.94 21.35% - - - -
223 008509 南方得利一年定开债 详情 436.25 148.42 34.02% 49.47 11.34% - - - -
224 008510 南方鼎利一年债券 详情 192.58 107.13 55.63% 35.71 18.54% - - - -
225 008513 南方宝丰混合A 详情 3,202.71 2,504.03 78.18% 500.81 15.64% - - 136.55 4.26%
226 008514 南方宝丰混合C 详情 3,202.71 2,504.03 78.18% 500.81 15.64% - - 136.55 4.26%
227 008546 南方产业优势两年混合A 详情 2,339.84 1,919.07 82.02% 319.85 13.67% - - 86.79 3.71%
228 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 86.27 22.25 25.79% 7.42 8.60% - - 0.04 0.04%
229 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 86.27 22.25 25.79% 7.42 8.60% - - 0.04 0.04%
230 008632 南方吉元短债E 详情 256.16 91.49 35.71% 24.40 9.52% - - 21.95 8.57%
231 008736 南方高股息股票A 详情 103.29 77.29 74.83% 12.88 12.47% - - 3.37 3.26%
232 008737 南方高股息股票C 详情 103.29 77.29 74.83% 12.88 12.47% - - 3.37 3.26%
233 008743 南方集利18个月定开债券A 详情 383.85 149.17 38.86% 34.42 8.97% - - 11.89 3.10%
234 008744 南方集利18个月定开债券C 详情 383.85 149.17 38.86% 34.42 8.97% - - 11.89 3.10%
235 008745 南方尊利一年债券 详情 242.34 86.08 35.52% 28.69 11.84% - - - -
236 008761 南方骏元中短利率债 详情 327.25 161.33 49.30% 26.89 8.22% - - - -
237 008771 南方昭元债券A 详情 529.21 153.34 28.98% 51.11 9.66% - - - -
238 008772 南方昭元债券C 详情 529.21 153.34 28.98% 51.11 9.66% - - - -
239 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 213.59 91.79 42.97% 30.60 14.32% - - - -
240 008783 南方乐元中短利率债A 详情 462.99 202.83 43.81% 33.81 7.30% - - 0.02 0.00%
241 008784 南方乐元中短利率债C 详情 462.99 202.83 43.81% 33.81 7.30% - - 0.02 0.00%
242 008854 南方内需增长两年股票A 详情 4,037.02 3,228.85 79.98% 538.14 13.33% - - 256.29 6.35%
243 008855 南方内需增长两年股票C 详情 4,037.02 3,228.85 79.98% 538.14 13.33% - - 256.29 6.35%
244 009059 南方沪深300增强A 详情 93.01 54.52 58.62% 10.90 11.72% - - 8.73 9.38%
245 009060 南方沪深300增强C 详情 93.01 54.52 58.62% 10.90 11.72% - - 8.73 9.38%
246 009079 南方粤港澳大湾区ETF联接A 详情 8.42 0.38 4.56% 0.13 1.52% - - 0.40 4.77%
247 009080 南方粤港澳大湾区ETF联接C 详情 8.42 0.38 4.56% 0.13 1.52% - - 0.40 4.77%
248 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 1,100.15 927.18 84.28% 154.53 14.05% - - 5.27 0.48%
249 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 1,100.15 927.18 84.28% 154.53 14.05% - - 5.27 0.48%
250 009296 南方誉慧一年混合A 详情 697.95 502.13 71.94% 143.47 20.56% - - 32.30 4.63%
251 009297 南方誉慧一年混合C 详情 697.95 502.13 71.94% 143.47 20.56% - - 32.30 4.63%
252 009318 南方成长先锋混合A 详情 7,047.25 5,690.46 80.75% 948.41 13.46% - - 392.46 5.57%
253 009319 南方成长先锋混合C 详情 7,047.25 5,690.46 80.75% 948.41 13.46% - - 392.46 5.57%
254 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 274.16 161.33 58.85% 32.27 11.77% - - 7.03 2.56%
255 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 274.16 161.33 58.85% 32.27 11.77% - - 7.03 2.56%
256 009534 南方升元中短期利率债A 详情 384.11 147.75 38.47% 36.94 9.62% - - 0.30 0.08%
257 009535 南方升元中短期利率债C 详情 384.11 147.75 38.47% 36.94 9.62% - - 0.30 0.08%
258 009572 南方养老2040三年持有混合(FOF) 详情 53.47 36.87 68.95% 8.15 15.24% - - - -
259 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF) 详情 28.36 16.02 56.49% 4.90 17.28% - - - -
260 009615 南方0-2年国开债A 详情 1,382.29 294.02 21.27% 98.01 7.09% - - 0.17 0.01%
261 009616 南方0-2年国开债C 详情 1,382.29 294.02 21.27% 98.01 7.09% - - 0.17 0.01%
262 009646 南方核心成长混合A 详情 1,865.90 1,502.33 80.52% 250.39 13.42% - - 98.68 5.29%
263 009647 南方核心成长混合C 详情 1,865.90 1,502.33 80.52% 250.39 13.42% - - 98.68 5.29%
264 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 1,130.22 875.24 77.44% 145.87 12.91% - - 96.22 8.51%
265 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 1,130.22 875.24 77.44% 145.87 12.91% - - 96.22 8.51%
266 009704 南方景气驱动混合A 详情 3,094.27 2,462.90 79.60% 410.48 13.27% - - 205.63 6.65%
267 009705 南方景气驱动混合C 详情 3,094.27 2,462.90 79.60% 410.48 13.27% - - 205.63 6.65%
268 009781 南方产业优势两年混合C 详情 2,339.84 1,919.07 82.02% 319.85 13.67% - - 86.79 3.71%
269 009929 南方创新驱动混合A 详情 4,168.72 3,422.55 82.10% 570.42 13.68% - - 161.57 3.88%
270 009930 南方创新驱动混合C 详情 4,168.72 3,422.55 82.10% 570.42 13.68% - - 161.57 3.88%
271 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 357.37 208.95 58.47% 52.24 14.62% - - 30.07 8.41%
272 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 357.37 208.95 58.47% 52.24 14.62% - - 30.07 8.41%
273 010062 南方行业精选一年混合A 详情 3,120.60 2,526.02 80.95% 421.00 13.49% - - 158.52 5.08%
274 010063 南方行业精选一年混合C 详情 3,120.60 2,526.02 80.95% 421.00 13.49% - - 158.52 5.08%
275 010074 南方誉隆一年混合A 详情 183.56 130.61 71.15% 26.12 14.23% - - 2.58 1.40%
276 010075 南方誉隆一年混合C 详情 183.56 130.61 71.15% 26.12 14.23% - - 2.58 1.40%
277 010132 南方创新成长混合A 详情 1,085.45 866.36 79.82% 144.39 13.30% - - 63.23 5.83%
278 010133 南方创新成长混合C 详情 1,085.45 866.36 79.82% 144.39 13.30% - - 63.23 5.83%
279 010150 南方君信混合C 详情 304.44 250.66 82.33% 41.78 13.72% - - 0.99 0.33%
280 010183 南方创业板ETF联接E 详情 184.18 15.36 8.34% 5.12 2.78% - - 149.69 81.28%
281 010230 南方宝昌混合A 详情 1,148.34 933.34 81.28% 186.67 16.26% - - 21.03 1.83%
282 010231 南方宝昌混合C 详情 1,148.34 933.34 81.28% 186.67 16.26% - - 21.03 1.83%
283 010299 南方产业升级混合A 详情 1,909.93 1,568.50 82.12% 261.42 13.69% - - 68.25 3.57%
284 010300 南方产业升级混合C 详情 1,909.93 1,568.50 82.12% 261.42 13.69% - - 68.25 3.57%
285 010353 南方崇元纯债A 详情 217.29 63.32 29.14% 23.75 10.93% - - 6.72 3.09%
286 010354 南方崇元纯债C 详情 217.29 63.32 29.14% 23.75 10.93% - - 6.72 3.09%
287 010357 南方阿尔法混合A 详情 5,388.06 4,386.60 81.41% 731.10 13.57% - - 252.94 4.69%
288 010358 南方阿尔法混合C 详情 5,388.06 4,386.60 81.41% 731.10 13.57% - - 252.94 4.69%
289 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 480.31 226.91 47.24% 56.73 11.81% - - 68.56 14.27%
290 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 480.31 226.91 47.24% 56.73 11.81% - - 68.56 14.27%
291 010592 南方医药创新股票A 详情 2,203.98 1,677.73 76.12% 279.62 12.69% - - 232.80 10.56%
292 010593 南方医药创新股票C 详情 2,203.98 1,677.73 76.12% 279.62 12.69% - - 232.80 10.56%
293 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 1,148.34 847.19 73.78% 181.54 15.81% - - 47.42 4.13%
294 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 1,148.34 847.19 73.78% 181.54 15.81% - - 47.42 4.13%
295 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 2,516.82 2,052.91 81.57% 342.15 13.59% - - 107.58 4.27%
296 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 2,516.82 2,052.91 81.57% 342.15 13.59% - - 107.58 4.27%
297 010879 南方宝升混合A 详情 1,281.46 904.72 70.60% 226.18 17.65% - - 130.65 10.20%
298 010880 南方宝升混合C 详情 1,281.46 904.72 70.60% 226.18 17.65% - - 130.65 10.20%
299 010881 南方宝顺混合A 详情 2,917.07 2,288.87 78.46% 457.77 15.69% - - 21.28 0.73%
300 010882 南方宝顺混合C 详情 2,917.07 2,288.87 78.46% 457.77 15.69% - - 21.28 0.73%
301 010887 南方消费升级混合A 详情 1,207.56 934.97 77.43% 155.83 12.90% - - 104.64 8.67%
302 010888 南方消费升级混合C 详情 1,207.56 934.97 77.43% 155.83 12.90% - - 104.64 8.67%
303 010989 南方房地产ETF联接E 详情 128.02 8.29 6.48% 1.66 1.30% - - 92.51 72.26%
304 010990 南方有色金属ETF联接E 详情 351.62 23.80 6.77% 4.76 1.35% - - 240.40 68.37%
305 011033 南方宝恒混合A 详情 3,095.64 1,506.42 48.66% 322.80 10.43% - - 427.18 13.80%
306 011034 南方宝恒混合C 详情 3,095.64 1,506.42 48.66% 322.80 10.43% - - 427.18 13.80%
307 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 2,640.84 1,505.88 57.02% 282.35 10.69% - - 162.85 6.17%
308 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 2,640.84 1,505.88 57.02% 282.35 10.69% - - 162.85 6.17%
309 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 198.83 84.76 42.63% 14.13 7.10% - - 5.74 2.89%
310 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 198.83 84.76 42.63% 14.13 7.10% - - 5.74 2.89%
311 011141 南方景元中高等级信用债债券 详情 157.20 78.49 49.93% 26.16 16.64% - - - -
312 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 5,894.07 4,744.06 80.49% 790.68 13.41% - - 345.13 5.86%
313 011216 南方优质企业混合A 详情 943.01 765.79 81.21% 127.63 13.53% - - 39.15 4.15%
314 011217 南方优质企业混合C 详情 943.01 765.79 81.21% 127.63 13.53% - - 39.15 4.15%
315 011220 南方匠心优选股票A 详情 3,228.58 2,700.69 83.65% 450.12 13.94% - - 62.68 1.94%
316 011221 南方匠心优选股票C 详情 3,228.58 2,700.69 83.65% 450.12 13.94% - - 62.68 1.94%
317 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 9,228.10 7,357.89 79.73% 1,226.31 13.29% - - 622.36 6.74%
318 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 9,228.10 7,357.89 79.73% 1,226.31 13.29% - - 622.36 6.74%
319 011384 南方远见回报股票A 详情 146.37 110.94 75.79% 18.49 12.63% - - 7.16 4.89%
320 011385 南方远见回报股票C 详情 146.37 110.94 75.79% 18.49 12.63% - - 7.16 4.89%
321 011491 南方薪金宝货币B 详情 2,666.11 1,149.76 43.13% 348.41 13.07% - - 458.91 17.21%
322 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 400.64 331.05 82.63% 56.22 14.03% - - 3.16 0.79%
323 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 400.64 331.05 82.63% 56.22 14.03% - - 3.16 0.79%
324 011698 南方均衡回报混合A 详情 499.75 279.70 55.97% 55.94 11.19% - - 9.82 1.97%
325 011701 南方均衡回报混合C 详情 499.75 279.70 55.97% 55.94 11.19% - - 9.82 1.97%
326 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 1,464.18 930.29 63.54% 265.80 18.15% - - 71.30 4.87%
327 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 1,464.18 930.29 63.54% 265.80 18.15% - - 71.30 4.87%
328 011860 南方中证1000联接A 详情 17.88 2.04 11.40% 0.41 2.28% - - 2.26 12.64%
329 011861 南方中证1000联接C 详情 17.88 2.04 11.40% 0.41 2.28% - - 2.26 12.64%
330 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 1,356.11 1,131.59 83.44% 188.60 13.91% - - 25.67 1.89%
331 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 1,356.11 1,131.59 83.44% 188.60 13.91% - - 25.67 1.89%
332 011901 南方竞争优势混合A 详情 102.86 74.19 72.12% 12.36 12.02% - - 14.46 14.06%
333 011902 南方竞争优势混合C 详情 102.86 74.19 72.12% 12.36 12.02% - - 14.46 14.06%
334 011903 南方领航优选混合A 详情 237.06 180.77 76.26% 30.13 12.71% - - 17.20 7.26%
335 011904 南方领航优选混合C 详情 237.06 180.77 76.26% 30.13 12.71% - - 17.20 7.26%
336 011910 南方臻利3个月定开债券发起 详情 2,388.95 811.78 33.98% 270.59 11.33% - - - -
337 012220 南方安泰混合C 详情 7,278.37 4,887.58 67.15% 977.52 13.43% - - 29.71 0.41%
338 012314 南方行业领先混合 详情 2,655.35 1,763.61 66.42% 293.94 11.07% - - 587.87 22.14%
339 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 2,083.49 1,645.07 78.96% 274.18 13.16% - - 153.81 7.38%
340 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 2,083.49 1,645.07 78.96% 274.18 13.16% - - 153.81 7.38%
341 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 762.09 381.50 50.06% 69.36 9.10% - - 195.11 25.60%
342 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 762.09 381.50 50.06% 69.36 9.10% - - 195.11 25.60%
343 012399 南方永元一年持有债券A 详情 2,479.14 1,384.69 55.85% 319.54 12.89% - - 55.54 2.24%
344 012400 南方永元一年持有债券C 详情 2,479.14 1,384.69 55.85% 319.54 12.89% - - 55.54 2.24%
345 012426 南方价值臻选混合A 详情 426.80 351.93 82.46% 58.66 13.74% - - 6.81 1.60%
346 012427 南方价值臻选混合C 详情 426.80 351.93 82.46% 58.66 13.74% - - 6.81 1.60%
347 012515 南方富瑞稳健养老(FOF) 详情 493.75 364.46 73.81% 118.62 24.02% - - - -
348 012547 南方银行ETF联接E 详情 295.92 40.82 13.80% 8.16 2.76% - - 195.00 65.90%
349 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 311.62 251.48 80.70% 41.91 13.45% - - 8.48 2.72%
350 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 311.62 251.48 80.70% 41.91 13.45% - - 8.48 2.72%
351 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 213.85 170.27 79.62% 28.38 13.27% - - 5.57 2.61%
352 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 213.85 170.27 79.62% 28.38 13.27% - - 5.57 2.61%
353 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 2,885.80 2,403.51 83.29% 400.59 13.88% - - 63.94 2.22%
354 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 2,885.80 2,403.51 83.29% 400.59 13.88% - - 63.94 2.22%
355 012669 南方新兴产业混合A 详情 191.78 131.21 68.42% 21.87 11.40% - - 36.36 18.96%
356 012670 南方新兴产业混合C 详情 191.78 131.21 68.42% 21.87 11.40% - - 36.36 18.96%
357 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 32.12 1.78 5.54% 0.59 1.85% - - 21.09 65.64%
358 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 32.12 1.78 5.54% 0.59 1.85% - - 21.09 65.64%
359 012945 南方宝裕混合A 详情 597.59 464.51 77.73% 116.13 19.43% - - 12.83 2.15%
360 012946 南方宝裕混合C 详情 597.59 464.51 77.73% 116.13 19.43% - - 12.83 2.15%
361 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 329.15 174.11 52.90% 34.82 10.58% - - 3.52 1.07%
362 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 27.61 2.74 9.91% 0.55 1.98% - - 13.30 48.17%
363 013197 南方兴锦利一年定开债 详情 2,720.35 453.07 16.65% 151.02 5.55% - - - -
364 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 详情 55.05 12.82 23.29% 3.21 5.82% - - 5.09 9.25%
365 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 详情 55.05 12.82 23.29% 3.21 5.82% - - 5.09 9.25%
366 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 935.59 564.50 60.34% 117.60 12.57% - - 25.27 2.70%
367 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 935.59 564.50 60.34% 117.60 12.57% - - 25.27 2.70%
368 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 781.52 518.72 66.37% 111.15 14.22% - - 35.34 4.52%
369 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 781.52 518.72 66.37% 111.15 14.22% - - 35.34 4.52%
370 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 55.76 5.86 10.50% 1.17 2.10% - - 24.64 44.18%
371 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 55.76 5.86 10.50% 1.17 2.10% - - 24.64 44.18%
372 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 1,933.44 1,418.77 73.38% 141.88 7.34% - - 361.04 18.67%
373 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 1,131.20 957.55 84.65% 159.59 14.11% - - 1.59 0.14%
374 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 903.11 598.70 66.29% 291.54 32.28% - - - -
375 013590 南方比较优势混合A 详情 120.89 95.99 79.40% 16.00 13.23% - - 5.99 4.96%
376 013591 南方比较优势混合C 详情 120.89 95.99 79.40% 16.00 13.23% - - 5.99 4.96%
377 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 2,470.16 968.81 39.22% 322.94 13.07% - - 11.04 0.45%
378 013593 南方3-5年农发债E 详情 679.10 160.37 23.62% 53.46 7.87% - - 8.69 1.28%
379 013594 南方7-10年国开债E 详情 58.58 12.97 22.14% 4.32 7.38% - - 3.80 6.48%
380 013821 南方定利一年定开债券 详情 2,607.06 966.81 37.08% 322.27 12.36% - - - -
381 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 80.36 15.44 19.22% 3.86 4.80% - - 9.46 11.77%
382 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 80.36 15.44 19.22% 3.86 4.80% - - 9.46 11.77%
383 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 279.22 219.17 78.49% 36.53 13.08% - - 21.55 7.72%
384 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 279.22 219.17 78.49% 36.53 13.08% - - 21.55 7.72%
385 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 843.30 441.27 52.33% 126.08 14.95% - - 25.24 2.99%
386 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 843.30 441.27 52.33% 126.08 14.95% - - 25.24 2.99%
387 014189 南方专精特新混合A 详情 448.89 355.11 79.11% 59.18 13.18% - - 30.98 6.90%
388 014190 南方专精特新混合C 详情 448.89 355.11 79.11% 59.18 13.18% - - 30.98 6.90%
389 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 418.40 350.75 83.83% 58.46 13.97% - - - -
390 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,258.43 859.43 26.38% 214.86 6.59% - - 859.43 26.38%
391 014458 南方0-2年国开债E 详情 1,382.29 294.02 21.27% 98.01 7.09% - - 0.17 0.01%
392 014459 南方1-5年国开债E 详情 151.37 71.66 47.34% 23.89 15.78% - - 0.01 0.01%
393 014499 南方转型增长混合C 详情 1,577.12 1,286.69 81.58% 214.45 13.60% - - 62.37 3.95%
394 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 99.41 54.30 54.62% 10.86 10.92% - - 30.10 30.28%
395 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 99.41 54.30 54.62% 10.86 10.92% - - 30.10 30.28%
396 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF) 详情 35.70 25.34 70.98% 8.74 24.48% - - - -
397 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 61.95 42.20 68.12% 10.88 17.57% - - 7.18 11.58%
398 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 61.95 42.20 68.12% 10.88 17.57% - - 7.18 11.58%
399 014912 南方信元债券 详情 323.77 163.41 50.47% 54.47 16.82% - - - -
400 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 2,666.58 2,272.41 85.22% 378.74 14.20% - - 1.26 0.05%
401 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 61.08 36.04 59.01% 12.35 20.23% - - 10.94 17.92%
402 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 61.08 36.04 59.01% 12.35 20.23% - - 10.94 17.92%
403 015270 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 4.58 2.75 60.07% 0.53 11.65% - - - -
404 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 458.61 368.55 80.36% 61.42 13.39% - - 17.30 3.77%
405 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 972.23 799.08 82.19% 159.82 16.44% - - - -
406 159728 南方国证在线消费ETF 详情 28.13 16.13 57.35% 3.23 11.47% - - - -
407 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 103.47 71.83 69.42% 21.55 20.83% - - - -
408 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 1,086.39 894.16 82.31% 178.83 16.46% - - - -
409 159834 南方上海金ETF 详情 32.08 25.05 78.08% 5.01 15.62% - - - -
410 159853 南方中证科技100ETF 详情 10.64 2.28 21.43% 0.76 7.14% - - - -
411 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 15.85 6.23 39.27% 2.08 13.09% - - - -
412 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 43.00 28.79 66.96% 5.76 13.39% - - - -
413 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 38.05 24.46 64.29% 4.89 12.86% - - - -
414 159903 南方深证成份ETF 详情 91.34 63.24 69.23% 12.65 13.85% - - - -
415 159925 南方沪深300ETF 详情 560.74 436.21 77.79% 87.24 15.56% - - - -
416 159948 南方创业板ETF 详情 262.03 164.08 62.62% 54.69 20.87% - - - -
417 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 111.73 76.71 68.66% 15.34 13.73% - - - -
418 159984 南方粤港澳大湾区ETF 详情 29.77 9.18 30.83% 3.06 10.28% - - - -
419 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 546.21 459.29 84.09% 76.55 14.01% - - - -
420 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 1,449.32 1,230.87 84.93% 205.14 14.15% - - - -
421 160119 南方中证500ETF联接A 详情 331.69 145.13 43.75% 29.03 8.75% - - 112.42 33.89%
422 160125 南方香港优选股票 详情 268.36 216.37 80.63% 40.57 15.12% - - - -
423 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 709.75 595.73 83.94% 99.29 13.99% - - 3.15 0.44%
424 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 270.99 91.45 33.74% 27.43 10.12% - - 6.21 2.29%
425 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 270.99 91.45 33.74% 27.43 10.12% - - 6.21 2.29%
426 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 1,320.52 1,122.10 84.97% 187.02 14.16% - - - -
427 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 143.62 103.89 72.34% 20.78 14.47% - - - -
428 160137 南方中证互联网指数(LOF) 详情 71.10 43.64 61.38% 9.60 13.50% - - - -
429 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 98.55 53.61 54.40% 16.75 17.00% - - 8.57 8.70%
430 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 98.55 53.61 54.40% 16.75 17.00% - - 8.57 8.70%
431 160142 南方优势产业(LOF) 详情 2,077.55 1,564.98 75.33% 260.83 12.55% - - - -
432 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 725.19 611.97 84.39% 101.99 14.06% - - - -
433 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 709.75 595.73 83.94% 99.29 13.99% - - 3.15 0.44%
434 202001 南方稳健成长混合 详情 1,790.03 1,523.73 85.12% 253.96 14.19% - - - -
435 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 1,302.33 1,105.71 84.90% 184.28 14.15% - - - -
436 202003 南方绩优成长混合A 详情 4,475.92 3,813.05 85.19% 635.51 14.20% - - 13.46 0.30%
437 202005 南方成份精选混合A 详情 2,309.07 1,963.93 85.05% 327.32 14.18% - - 3.97 0.17%
438 202007 南方隆元产业主题混合 详情 1,036.89 879.00 84.77% 146.50 14.13% - - - -
439 202009 南方盛元红利混合 详情 683.60 576.90 84.39% 96.15 14.07% - - - -
440 202011 南方优选价值混合A 详情 1,066.09 899.97 84.42% 150.00 14.07% - - 4.75 0.45%
441 202015 南方沪深300联接基金A 详情 82.91 31.41 37.88% 6.28 7.58% - - 26.33 31.76%
442 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 16.78 4.24 25.27% 0.85 5.05% - - 2.31 13.79%
443 202019 南方策略优化混合 详情 297.11 246.52 82.97% 41.09 13.83% - - - -
444 202021 南方小康ETF联接A 详情 16.43 6.05 36.82% 1.21 7.36% - - 0.67 4.06%
445 202023 南方优选成长混合A 详情 3,759.18 3,126.81 83.18% 521.14 13.86% - - 97.02 2.58%
446 202025 南方上证380ETF联接A 详情 21.07 3.69 17.52% 0.74 3.50% - - 5.77 27.38%
447 202027 南方高端装备灵活配置混合A 详情 1,584.21 1,258.61 79.45% 209.77 13.24% - - 104.39 6.59%
448 202101 南方宝元债券A 详情 9,344.17 6,227.56 66.65% 1,453.10 15.55% - - 403.05 4.31%
449 202102 南方多利增强债券C 详情 2,059.76 1,126.46 54.69% 375.49 18.23% - - 72.21 3.51%
450 202103 南方多利增强债券A 详情 2,059.76 1,126.46 54.69% 375.49 18.23% - - 72.21 3.51%
451 202105 南方广利回报债券A/B 详情 5,733.73 2,553.55 44.54% 785.71 13.70% - - 219.39 3.83%
452 202107 南方广利回报债券C 详情 5,733.73 2,553.55 44.54% 785.71 13.70% - - 219.39 3.83%
453 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 1,618.80 771.79 47.68% 237.47 14.67% - - 32.53 2.01%
454 202110 南方润元纯债债券C 详情 1,618.80 771.79 47.68% 237.47 14.67% - - 32.53 2.01%
455 202211 南方中证100指数A 详情 84.15 50.53 60.04% 10.11 12.01% - - 2.92 3.47%
456 202212 南方平衡配置混合 详情 273.41 224.84 82.23% 37.47 13.71% - - - -
457 202213 南方核心竞争混合 详情 240.19 196.55 81.83% 32.76 13.64% - - - -
458 202301 南方现金增利货币A 详情 5,381.57 2,366.88 43.98% 788.96 14.66% - - 1,411.59 26.23%
459 202302 南方现金增利货币B 详情 5,381.57 2,366.88 43.98% 788.96 14.66% - - 1,411.59 26.23%
460 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 329.15 174.11 52.90% 34.82 10.58% - - 3.52 1.07%
461 202307 南方收益宝货币A 详情 7,369.43 3,935.77 53.41% 1,405.63 19.07% - - 318.33 4.32%
462 202308 南方收益宝货币B 详情 7,369.43 3,935.77 53.41% 1,405.63 19.07% - - 318.33 4.32%
463 202801 南方全球精选配置 详情 1,941.59 1,657.79 85.38% 268.83 13.85% - - - -
464 501018 南方原油A 详情 452.05 249.50 55.19% 69.86 15.45% - - 16.87 3.73%
465 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 638.23 536.87 84.12% 89.48 14.02% - - - -
466 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 20.63 2.31 11.21% 0.46 2.24% - - 9.04 43.80%
467 506000 南方科创板3年定开混合 详情 2,225.57 1,895.88 85.19% 315.98 14.20% - - - -
468 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 93.43 64.98 69.55% 13.00 13.91% - - - -
469 510290 南方上证380ETF 详情 64.54 40.91 63.39% 8.18 12.68% - - - -
470 510500 南方中证500ETF 详情 14,182.52 11,219.77 79.11% 2,243.95 15.82% - - - -
471 511810 南方理财金交易型货币H 详情 18,591.46 7,251.86 39.01% 2,417.29 13.00% - - 6,043.22 32.51%
472 512100 南方中证1000ETF 详情 629.68 490.07 77.83% 98.01 15.57% - - - -
473 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 175.67 128.39 73.09% 25.68 14.62% - - - -
474 512200 南方中证房地产ETF 详情 1,088.34 855.47 78.60% 171.09 15.72% - - - -
475 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 170.29 127.21 74.71% 25.44 14.94% - - - -
476 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 1,164.58 914.79 78.55% 182.96 15.71% - - - -
477 512700 南方中证银行ETF 详情 813.93 637.69 78.35% 127.54 15.67% - - - -
478 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 2,501.34 1,974.99 78.96% 395.00 15.79% - - - -
479 513600 南方恒指ETF 详情 175.73 129.10 73.46% 25.82 14.69% - - - -
480 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 13.75 4.92 35.79% 1.23 8.95% - - - -
481 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 详情 79.34 50.44 63.58% 10.09 12.72% - - - -
482 516160 南方中证新能源ETF 详情 297.70 185.23 62.22% 61.74 20.74% - - - -
483 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 209.39 147.10 70.25% 49.03 23.42% - - - -
484 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 14.89 5.10 34.29% 1.02 6.86% - - - -
485 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 65.58 56.61 86.32% 5.66 8.63% - - - -
486 588150 南方上证科创板50ETF 详情 42.26 27.96 66.17% 5.59 13.23% - - - -
487 960020 南方优选价值混合H 详情 1,066.09 899.97 84.42% 150.00 14.07% - - 4.75 0.45%
488 960040 南方多利增强债券H 详情 2,059.76 1,126.46 54.69% 375.49 18.23% - - 72.21 3.51%

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