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单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006828 银河久泰债券 基金吧 档案 1.1031 1.3311 1.0171 1.2451 0.0860 8.46% 开放申购 0.80% 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.7700 0.7700 0.7484 0.7484 0.0216 2.89% 开放申购 0.00% 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.7720 0.7720 0.7504 0.7504 0.0216 2.88% 开放申购 0.12% 购买
4 017000 格林港股通臻选混合A 基金吧 档案 0.9646 0.9646 0.9378 0.9378 0.0268 2.86% 开放申购 0.15% 购买
5 017001 格林港股通臻选混合C 基金吧 档案 0.9632 0.9632 0.9364 0.9364 0.0268 2.86% 开放申购 0.00% 购买
6 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0743 1.0743 1.0461 1.0461 0.0282 2.70% 开放申购 0.08% 购买
7 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0734 1.0734 1.0452 1.0452 0.0282 2.70% 开放申购 0.00% 购买
8 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 0.7611 0.7611 0.7411 0.7411 0.0200 2.70% 开放申购 0.00% 购买
9 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 0.6918 0.6918 0.6736 0.6736 0.0182 2.70% 开放申购 0.12% 购买
10 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 0.6880 0.6880 0.6699 0.6699 0.0181 2.70% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019879 万家周期驱动股票发起式A 基金吧 档案 1.0613 1.0613 1.0348 1.0348 0.0265 2.56% 开放申购 0.15% 购买
2 019880 万家周期驱动股票发起式C 基金吧 档案 1.0566 1.0566 1.0302 1.0302 0.0264 2.56% 开放申购 0.00% 购买
3 005402 广发资源优选股票A 基金吧 档案 1.4686 1.4686 1.4374 1.4374 0.0312 2.17% 开放申购 0.15% 购买
4 010235 广发资源优选股票C 基金吧 档案 1.4462 1.4462 1.4155 1.4155 0.0307 2.17% 开放申购 0.00% 购买
5 003624 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 2.2507 2.2507 2.2055 2.2055 0.0452 2.05% 开放申购 0.15% 购买
6 003625 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 2.1618 2.1618 2.1184 2.1184 0.0434 2.05% 开放申购 0.00% 购买
7 005660 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 2.5187 2.5187 2.4710 2.4710 0.0477 1.93% 开放申购 0.15% 购买
8 005661 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 2.4477 2.4477 2.4014 2.4014 0.0463 1.93% 开放申购 0.00% 购买
9 015139 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 0.9041 0.9041 0.8871 0.8871 0.0170 1.92% 开放申购 0.15% 购买
10 015140 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 0.8932 0.8932 0.8765 0.8765 0.0167 1.91% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017000 格林港股通臻选混合A 基金吧 档案 0.9646 0.9646 0.9378 0.9378 0.0268 2.86% 开放申购 0.15% 购买
2 017001 格林港股通臻选混合C 基金吧 档案 0.9632 0.9632 0.9364 0.9364 0.0268 2.86% 开放申购 0.00% 购买
3 014649 永赢优质精选混合发起A 基金吧 档案 0.3672 0.3672 0.3583 0.3583 0.0089 2.48% 开放申购 0.15% 购买
4 014650 永赢优质精选混合发起C 基金吧 档案 0.3612 0.3612 0.3525 0.3525 0.0087 2.47% 开放申购 0.00% 购买
5 001466 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 0.9763 0.9763 0.9529 0.9529 0.0234 2.46% 开放申购 0.15% 购买
6 001467 华富永鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 0.9495 0.9495 0.9268 0.9268 0.0227 2.45% 开放申购 0.00% 购买
7 671010 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 1.0460 1.0460 1.0220 1.0220 0.0240 2.35% 开放申购 0.15% 购买
8 011060 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 1.0240 1.0240 1.0010 1.0010 0.0230 2.30% 开放申购 0.00% 购买
9 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 1.3830 1.3830 1.3520 1.3520 0.0310 2.29% 开放申购 0.00% 购买
10 519183 万家双引擎灵活配置混合A 基金吧 档案 1.9836 3.1236 1.9394 3.0794 0.0442 2.28% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006828 银河久泰债券 基金吧 档案 1.1031 1.3311 1.0171 1.2451 0.0860 8.46% 开放申购 0.80% 购买
2 010102 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 1.0134 1.0134 1.0059 1.0059 0.0075 0.75% 开放申购 0.08% 购买
3 010103 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 0.9961 0.9961 0.9888 0.9888 0.0073 0.74% 开放申购 0.00% 购买
4 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.4073 1.4073 1.4004 1.4004 0.0069 0.49% 限大额 0.08% 购买
5 000068 民生加银转债优选C 基金吧 档案 0.6560 1.0460 0.6530 1.0430 0.0030 0.46% 限大额 0.00% 购买
6 000067 民生加银转债优选A 基金吧 档案 0.6800 1.0800 0.6770 1.0770 0.0030 0.44% 限大额 0.08% 购买
7 019380 景顺长城景盛双益债券A 基金吧 档案 1.0038 1.0038 0.9996 0.9996 0.0042 0.42% 开放申购 0.08% 购买
8 019381 景顺长城景盛双益债券C 基金吧 档案 1.0008 1.0008 0.9966 0.9966 0.0042 0.42% 开放申购 0.00% 购买
9 010011 景顺景颐招利6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1233 1.2138 1.1190 1.2095 0.0043 0.38% 开放申购 0.08% 购买
10 010012 景顺景颐招利6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1052 1.1953 1.1010 1.1911 0.0042 0.38% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-09-20
单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 0.6942 0.6942 0.6735 0.6735 0.0207 3.07% 场内交易 -- 购买
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.9151 0.9151 0.8882 0.8882 0.0269 3.03% 场内交易 -- 购买
3 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.9194 0.9194 0.8929 0.8929 0.0265 2.97% 场内交易 -- 购买
4 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.7700 0.7700 0.7484 0.7484 0.0216 2.89% 开放申购 0.00% 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.7720 0.7720 0.7504 0.7504 0.0216 2.88% 开放申购 0.12% 购买
6 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.4516 0.4516 0.4391 0.4391 0.0125 2.85% 场内交易 -- 购买
7 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.6492 0.6492 0.6313 0.6313 0.0179 2.84% 场内交易 -- 购买
8 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 档案 0.7698 0.7698 0.7492 0.7492 0.0206 2.75% 场内交易 -- 购买
9 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0743 1.0743 1.0461 1.0461 0.0282 2.70% 开放申购 0.08% 购买
10 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0734 1.0734 1.0452 1.0452 0.0282 2.70% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0342 1.0342 1.0249 1.0249 0.0093 0.91% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0159 1.0159 1.0068 1.0068 0.0091 0.90% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6956 1.6956 1.6882 1.6882 0.0074 0.44% 暂停申购 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6915 1.6915 1.6841 1.6841 0.0074 0.44% 暂停申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.2664 6.0564 4.2514 6.0414 0.0150 0.35% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.5590 4.5590 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.9190 3.9190 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8180 3.8180 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6103 4.0493 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.6022 3.6022 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-09-20
单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7449 0.7449 0.7365 0.7365 0.0084 1.14% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7514 0.7514 0.7430 0.7430 0.0084 1.13% 开放申购 0.10% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6314 0.6314 0.6311 0.6311 0.0003 0.05% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6243 0.6243 0.6240 0.6240 0.0003 0.05% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6571 0.6571 0.6571 0.6571 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6506 0.6506 0.6506 0.6506 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.5836 0.5836 0.5836 0.5836 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.5773 0.5773 0.5773 0.5773 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.5703 0.5703 0.5755 0.5755 -0.0052 -0.90% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.5640 0.5640 0.5691 0.5691 -0.0051 -0.90% 开放申购 0.00% 购买
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  • 指数型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018060 兴合锦安利率债C 2.0641 2.9320 0.60% 0.58% 194.71% -- -- 2.13% 194.71% 0.00% 购买
3 018059 兴合锦安利率债A 2.0047 2.8217 0.67% 0.71% 183.63% -- -- 2.34% 183.66% 0.08% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.9656 1.9656 90.24% 90.85% 92.86% 96.09% -- 91.69% 96.56% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.5142 2.3572 1.47% 2.40% 78.36% 127.19% 135.67% 77.24% 145.96% 0.08% 购买
6 008729 同泰恒利纯债C 1.5247 2.3717 1.42% 2.28% 77.98% 129.80% 137.86% 76.96% 147.46% 0.00% 购买
7 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -5.36% 11.56% 43.19% -- -- 28.94% 38.55% -- 购买
8 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -3.70% 11.66% 41.83% -- -- 25.04% 79.33% 0.00% 购买
9 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -3.94% 11.64% 40.34% -- -- 25.27% 82.93% 0.12% 购买
10 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- -3.99% 11.53% 39.97% -- -- 25.09% 42.83% 0.00% 购买
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单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000746 招商行业精选股票基金 3.6300 3.6300 -2.05% 4.79% 13.33% 13.97% -10.94% 13.44% 263.00% 0.15% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 0.8882 0.8882 -1.86% 4.38% 13.06% 13.49% -6.99% 12.83% -11.18% 0.15% 购买
3 012836 招商景气精选股票C 0.8660 0.8660 -2.05% 3.97% 12.18% 11.70% -9.20% 12.19% -13.40% 0.00% 购买
4 008261 招商研究优选股票A 1.1144 1.1144 -3.88% 3.15% 9.14% 0.30% -19.99% 8.26% 11.44% 0.15% 购买
5 008262 招商研究优选股票C 1.0758 1.0758 -4.07% 2.74% 8.27% -1.29% -21.90% 7.64% 7.58% 0.00% 购买
6 000628 大成高新技术产业股票A 4.0640 4.0640 -0.81% 6.19% 8.09% 22.56% 15.85% 16.01% 306.40% 0.15% 购买
7 011066 大成高新技术产业股票C 4.0044 4.0044 -0.91% 5.96% 7.65% 21.57% 14.48% 15.70% 29.55% 0.00% 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.1100 2.1100 -7.70% 0.05% 6.84% 29.29% 34.05% 10.36% 111.00% 0.15% 购买
9 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8701 0.8701 -7.45% -1.79% 6.83% 8.78% -13.09% 6.46% -12.99% 0.15% 购买
10 010341 招商产业精选股票A 0.8444 0.8444 -7.96% -1.04% 6.67% 8.56% -15.46% 7.02% -15.56% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008480 永赢股息优选A 1.3070 1.3070 -6.42% 3.56% 21.12% 13.14% -14.86% 19.97% 30.70% 0.15% 购买
3 008481 永赢股息优选C 1.2957 1.2957 -6.47% 3.46% 20.89% 12.70% -15.35% 19.81% 29.57% 0.00% 购买
4 017102 大摩数字经济混合A 0.9303 0.9303 -14.70% -10.12% 19.61% -- -- 14.50% -6.97% 0.15% 购买
5 017103 大摩数字经济混合C 0.9218 0.9218 -14.82% -10.39% 18.91% -- -- 14.03% -7.82% 0.00% 购买
6 001336 鹏华弘益混合A 1.7753 1.7753 -1.74% 5.62% 16.62% 15.11% 14.50% 16.71% 77.53% 0.15% 购买
7 001337 鹏华弘益混合C 1.7435 1.7435 -1.75% 5.60% 16.56% 15.01% 14.34% 16.68% 74.35% 0.15% 购买
8 015356 西部利得新润混合C 1.4360 1.4360 -0.55% 5.74% 13.43% -2.84% -- 6.85% -10.81% 0.00% 购买
9 673110 西部利得新润混合A 1.4330 1.5230 -0.42% 4.67% 12.30% -3.37% -13.93% 5.68% 54.13% 0.12% 购买
10 010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.2799 1.2799 1.60% 3.55% 11.89% 18.21% 22.49% 9.22% 27.99% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 018060 兴合锦安利率债C 2.0641 2.9320 0.60% 0.58% 194.71% -- -- 2.13% 194.71% 0.00% 购买
2 018059 兴合锦安利率债A 2.0047 2.8217 0.67% 0.71% 183.63% -- -- 2.34% 183.66% 0.08% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.9656 1.9656 90.24% 90.85% 92.86% 96.09% -- 91.69% 96.56% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.5142 2.3572 1.47% 2.40% 78.36% 127.19% 135.67% 77.24% 145.96% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.5247 2.3717 1.42% 2.28% 77.98% 129.80% 137.86% 76.96% 147.46% 0.00% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4096 1.4666 33.14% 34.97% 39.09% 43.30% 46.49% 36.38% 48.92% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4098 1.4638 33.81% 35.24% 37.53% 39.93% 44.23% 36.64% 48.36% 0.00% 购买
8 018982 湘财鑫利纯债C 1.4068 1.4641 0.45% 0.78% 30.88% -- -- 1.10% 46.44% 0.00% 购买
9 018981 湘财鑫利纯债A 1.2406 1.4638 0.50% 0.73% 29.87% -- -- 1.10% 46.50% 0.06% 购买
10 005024 南方兴利定开债券 1.2622 1.5261 1.32% 25.33% 28.24% 31.09% 37.28% 26.74% 63.52% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -5.36% 11.56% 43.19% -- -- 28.94% 38.55% -- 购买
2 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -3.70% 11.66% 41.83% -- -- 25.04% 79.33% 0.00% 购买
3 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -3.94% 11.64% 40.34% -- -- 25.27% 82.93% 0.12% 购买
4 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- -3.99% 11.53% 39.97% -- -- 25.09% 42.83% 0.00% 购买
5 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- -4.04% 11.41% 39.77% -- -- 24.91% 81.45% 0.00% 购买
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -3.44% 11.63% 39.54% 80.77% 50.83% 24.00% 344.38% 0.12% 购买
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- -3.51% 11.46% 39.07% 79.46% 49.13% 23.71% 52.16% 0.00% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -3.67% 11.64% 38.08% 84.90% 65.94% 24.27% 357.71% 0.12% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -3.76% 11.45% 37.60% 83.57% 64.04% 23.96% 66.56% 0.00% 购买
10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A -- -- -0.34% 10.79% 31.73% 64.16% -- 19.62% 33.06% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -1.19% 11.30% 36.05% 65.32% 24.26% 21.12% 212.55% 0.00% 购买
2 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- -1.44% 11.27% 34.69% 69.15% 36.79% 21.35% 222.78% 0.15% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -9.81% 6.65% 34.03% -- -- 16.14% 48.36% 0.15% 购买
4 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- -4.33% 2.48% 34.02% 63.69% -0.53% 16.25% 168.96% 0.00% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -9.94% 6.34% 33.25% -- -- 15.65% 46.91% 0.00% 购买
6 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 -- -- -0.71% 9.13% 33.25% 57.14% 30.16% 22.35% 291.90% 0.15% 购买
7 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 14.62% 25.21% 33.04% 53.61% 29.57% 24.17% 30.70% 0.00% 购买
8 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 14.62% 26.27% 33.04% 55.21% 30.70% 25.21% 30.70% 0.00% 购买
9 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) -- -- -8.23% 7.90% 33.04% -- -- 18.31% 33.04% 0.00% 购买
10 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) -- -- -8.23% 7.90% 33.04% -- -- 18.31% 33.04% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 0.81% 2.12% 4.02% 7.61% -- 3.03% 7.75% 0.04% 购买
2 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 0.66% 1.79% 4.00% -- -- 2.92% 5.41% 0.00% 购买
3 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) -- -- 0.52% 2.49% 4.00% 2.01% -- 3.40% 2.08% 0.08% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 0.75% 1.99% 3.75% 7.06% -- 2.84% 7.19% 0.00% 购买
5 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y -- -- 0.50% 1.94% 3.66% -- -- 3.17% 1.61% 0.00% 购买
6 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.59% 1.79% 3.62% 7.09% -- 2.74% 7.51% 0.04% 购买
7 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A -- -- 0.45% 1.82% 3.44% 0.10% -- 3.01% 0.91% 0.08% 购买
8 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A -- -- 1.24% 2.26% 3.42% 3.29% -- 2.74% 3.67% 0.08% 购买
9 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.53% 1.66% 3.36% 6.56% -- 2.55% 6.94% 0.00% 购买
10 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A -- -- 0.65% 1.53% 3.20% -- -- 2.32% 3.46% 1.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-09-20
万份收益|7日年化		 2024-09-19
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 1.6487 2.3270 0.5958 1.7060 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
2 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 1.5836 2.0830 0.5300 1.4630 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
3 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 1.2558 1.8070 0.3708 1.3300 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
4 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 1.2177 2.0740 1.0094 2.0800 2024-08-20 吕文晔 0.00% 购买
5 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 1.1902 1.5640 0.3052 1.0740 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
6 002760 东兴安盈宝B 基金吧 档案 1.1719 2.2500 0.8433 1.9100 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
7 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.1314 1.7720 0.3718 1.3680 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
8 360003 光大货币A 基金吧 档案 1.1115 1.7960 0.3843 1.8230 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
9 002759 东兴安盈宝A 基金吧 档案 1.1039 2.0040 0.7750 1.6660 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
10 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.0883 1.6190 0.3306 1.2160 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-09-20

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-20
单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-09-20

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-20
单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 0.6942 0.6942 0.6735 0.6735 0.0207 3.07%
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 0.9151 0.9151 0.8882 0.8882 0.0269 3.03%
3 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 0.9194 0.9194 0.8929 0.8929 0.0265 2.97%
4 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.4516 0.4516 0.4391 0.4391 0.0125 2.85%
5 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.6492 0.6492 0.6313 0.6313 0.0179 2.84%
6 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 0.7698 0.7698 0.7492 0.7492 0.0206 2.75%
7 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 基金吧 1.0082 1.0082 0.9834 0.9834 0.0248 2.52%
8 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 基金吧 0.9278 0.9278 0.9050 0.9050 0.0228 2.52%
9 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 基金吧 0.3655 0.3655 0.3565 0.3565 0.0090 2.52%
10 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.1027 1.1027 1.0757 1.0757 0.0270 2.51%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-09-20
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.6300 09-20 0.06% 2.80% -3.92% -2.05% 4.79% 13.33% -10.94% 263.00% 0.15% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.8882 09-20 0.23% 1.55% -4.02% -1.86% 4.38% 13.06% -6.99% -11.18% 0.15% 购买
3 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.8660 09-20 0.24% 1.55% -4.09% -2.05% 3.97% 12.18% -9.20% -13.40% 0.00% 购买
4 008261 招商研究优选股票A 股票型 1.1144 09-20 0.14% 1.33% -3.77% -3.88% 3.15% 9.14% -19.99% 11.44% 0.15% 购买
5 008262 招商研究优选股票C 股票型 1.0758 09-20 0.15% 1.32% -3.83% -4.07% 2.74% 8.27% -21.90% 7.58% 0.00% 购买
6 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 4.0640 09-20 0.25% 2.34% 3.16% -0.81% 6.19% 8.09% 15.85% 306.40% 0.15% 购买
7 011066 大成高新技术产业股票C 股票型 4.0044 09-20 0.25% 2.33% 3.12% -0.91% 5.96% 7.65% 14.48% 29.55% 0.00% 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.1100 09-20 0.29% 2.73% -0.75% -7.70% 0.05% 6.84% 34.05% 111.00% 0.15% 购买
9 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.8701 09-20 -0.01% -0.36% -6.75% -7.45% -1.79% 6.83% -13.09% -12.99% 0.15% 购买
10 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.8444 09-20 0.33% 1.20% -2.91% -7.96% -1.04% 6.67% -15.46% -15.56% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3070 09-20 -0.13% 0.74% -4.99% -6.42% 3.56% 21.12% -14.86% 30.70% 0.15% 购买
2 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.2957 09-20 -0.13% 0.73% -5.01% -6.47% 3.46% 20.89% -15.35% 29.57% 0.00% 购买
3 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 0.9303 09-20 -0.21% -3.66% -7.28% -14.70% -10.12% 19.61% -- -6.97% 0.15% 购买
4 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 0.9218 09-20 -0.22% -3.67% -7.32% -14.82% -10.39% 18.91% -- -7.82% 0.00% 购买
5 001336 鹏华弘益混合A 混合型-灵活 1.7753 09-20 0.21% 0.38% -4.59% -1.74% 5.62% 16.62% 14.50% 77.53% 0.15% 购买
6 001337 鹏华弘益混合C 混合型-灵活 1.7435 09-20 0.21% 0.37% -4.60% -1.75% 5.60% 16.56% 14.34% 74.35% 0.15% 购买
7 015356 西部利得新润混合C 混合型-灵活 1.4360 09-20 -0.07% 0.21% -0.90% -0.55% 5.74% 13.43% -- -10.81% 0.00% 购买
8 673110 西部利得新润混合A 混合型-灵活 1.4330 09-20 0.00% 0.28% -0.83% -0.42% 4.67% 12.30% -13.93% 54.13% 0.12% 购买
9 010056 平安瑞兴1年持有混合A 混合型-偏债 1.2799 09-20 -0.02% 0.18% 0.22% 1.60% 3.55% 11.89% 22.49% 27.99% 0.08% 购买
10 002849 金信智能中国2025混合A 混合型-灵活 1.6702 09-20 0.43% 1.59% -6.70% 1.00% 5.94% 11.64% 24.18% 108.82% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 018060 兴合锦安利率债C 债券型-长债 2.0641 09-20 0.01% 0.07% 0.44% 0.60% 0.58% 194.71% -- 194.71% 0.00% 购买
2 018059 兴合锦安利率债A 债券型-长债 2.0047 09-20 0.01% 0.08% 0.47% 0.67% 0.71% 183.63% -- 183.66% 0.08% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9656 09-20 0.00% 90.98% 92.22% 90.24% 90.85% 92.86% -- 96.56% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.5142 09-20 0.05% 0.17% 0.72% 1.47% 2.40% 78.36% 135.67% 145.96% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.5247 09-20 0.05% 0.15% 0.70% 1.42% 2.28% 77.98% 137.86% 147.46% 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4098 09-20 0.03% 32.46% 33.06% 33.81% 35.24% 37.53% 44.23% 48.36% 0.00% 购买
7 018982 湘财鑫利纯债C 债券型-长债 1.4068 09-20 0.01% 0.02% 0.19% 0.45% 0.78% 30.88% -- 46.44% 0.00% 购买
8 018981 湘财鑫利纯债A 债券型-长债 1.2406 09-20 0.01% 0.02% 0.19% 0.50% 0.73% 29.87% -- 46.50% 0.06% 购买
9 016951 鹏华丰顺债券 债券型-长债 1.1616 09-20 0.08% 0.32% 0.53% 1.02% 11.49% 15.62% -- 16.16% 0.08% 购买
10 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1712 09-20 0.05% 0.25% 1.06% 1.98% 11.75% 14.48% -- 17.12% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.8293 09-19 2.96% 2.01% -2.48% -3.94% 11.64% 40.34% -- 82.93% 0.12% 购买
2 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 指数型-海外股票 1.8237 09-19 2.96% 2.00% -2.50% -3.99% 11.53% 39.97% -- 42.83% 0.00% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.8145 09-19 2.96% 2.00% -2.51% -4.04% 11.41% 39.77% -- 81.45% 0.00% 购买
4 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.5224 09-19 2.75% 1.74% -0.25% -0.57% 10.78% 30.32% 46.23% 152.24% 0.12% 购买
5 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.4554 09-19 2.75% 1.74% -0.27% -0.65% 10.61% 29.93% -- 41.97% 0.00% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.9541 09-19 2.65% 1.81% -0.19% -0.91% 9.40% 27.11% 36.29% 622.74% 0.13% 购买
7 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 6.0440 09-19 2.72% 1.84% -0.18% -1.21% 8.65% 26.95% 35.94% 504.40% 0.12% 购买
8 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.8720 09-19 2.65% 1.80% -0.21% -0.96% 9.29% 26.86% 35.34% 166.70% 0.00% 购买
9 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.9420 09-19 2.71% 1.83% -0.22% -1.26% 8.53% 26.70% -- 50.20% 0.00% 购买
10 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.6622 09-19 2.65% 1.82% -0.23% -1.00% 8.65% 26.38% 37.20% 366.22% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2278 09-19 2.4100% 1.71% -0.01% -1.44% 11.27% 34.69% 36.79% 222.78% 0.15% 购买
2 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4836 09-19 3.2900% 1.53% -4.15% -9.81% 6.65% 34.03% -- 48.36% 0.15% 购买
3 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4691 09-19 3.3000% 1.52% -4.20% -9.94% 6.34% 33.25% -- 46.91% 0.00% 购买
4 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.6103 09-19 2.6000% 2.18% -2.53% -4.55% 2.48% 32.63% 9.44% 379.36% 0.16% 购买
5 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.5590 09-19 2.5200% 2.29% 0.75% -0.93% 9.12% 31.84% 43.09% 355.90% 0.15% 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6378 09-19 2.9500% 2.33% -2.36% -8.44% 7.92% 31.63% 7.96% 63.78% 0.15% 购买
7 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 1.1120 09-19 1.9200% 1.18% 2.68% 10.21% 19.44% 29.75% 51.29% 11.20% 0.08% 购买
8 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 1.1080 09-19 2.0300% 1.28% 2.69% 10.25% 19.27% 29.44% -- 28.39% 0.00% 购买
9 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6469 09-19 3.7600% 2.83% 2.48% 0.21% 12.08% 28.94% -- 64.69% 0.15% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.8806 09-19 3.1700% 2.49% -0.86% -5.48% 5.84% 28.56% 11.02% 88.06% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0775 09-19 0.00% 0.05% 0.16% 0.81% 2.12% 4.02% -- 7.75% 0.04% 购买
2 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) FOF-稳健型 1.0208 09-18 0.08% 0.24% 0.39% 0.52% 2.49% 4.00% -- 2.08% 0.08% 购买
3 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0719 09-19 -0.01% 0.04% 0.13% 0.75% 1.99% 3.75% -- 7.19% 0.00% 购买
4 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF-稳健型 1.0161 09-18 0.18% 0.42% 0.21% 0.50% 1.94% 3.66% -- 1.61% 0.00% 购买
5 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0751 09-19 0.00% 0.14% 0.12% 0.59% 1.79% 3.62% -- 7.51% 0.04% 购买
6 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0091 09-18 0.17% 0.41% 0.18% 0.45% 1.82% 3.44% -- 0.91% 0.08% 购买
7 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0367 09-19 -0.06% 0.28% 0.50% 1.24% 2.26% 3.42% -- 3.67% 0.08% 购买
8 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0694 09-19 0.00% 0.13% 0.10% 0.53% 1.66% 3.36% -- 6.94% 0.00% 购买
9 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.0346 09-18 0.03% 0.02% 0.25% 0.65% 1.53% 3.20% -- 3.46% 1.00% 购买
10 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0276 09-19 -0.01% 0.00% -0.08% 0.16% 1.45% 3.05% -- 2.76% 0.08% 购买
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006603嘉实互融精选股票A1.1370 09-203.84%6.89%-4.91%-1.33%-6.14%-8.84%13.70%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.1328 09-203.82%6.80%-5.08%-----9.18%-10.97%0.00%查看详情
010387易方达医药生物股票A0.6103 09-203.79%3.13%-2.66%0.83%-33.02%-7.18%-38.97%0.15%查看详情
010388易方达医药生物股票C0.6010 09-203.75%3.02%-2.95%0.43%-33.81%-7.57%-39.90%0.00%查看详情
004450嘉实前沿科技沪港深股票A1.3237 09-205.58%2.22%-3.41%-16.69%-41.30%-12.94%32.36%0.15%查看详情
015904广发新能源精选股票A0.6836 09-205.77%2.18%-1.87%-1.94%--2.78%-31.64%0.15%查看详情
020315嘉实前沿科技沪港深股票C1.3177 09-205.53%2.06%-3.70%-----13.31%-15.69%0.00%查看详情
015905广发新能源精选股票C0.6763 09-205.74%2.04%-2.14%-2.51%--2.35%-32.37%0.00%查看详情
013490同泰金融精选股票A0.7957 09-20-3.20%1.30%5.15%1.25%--7.28%-20.43%0.15%查看详情
013491同泰金融精选股票C0.7866 09-20-3.24%1.20%4.94%0.83%--6.96%-21.34%0.00%查看详情
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    农银策略精选混合

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宏利印度股票(QDII)62.82%0.15%购买
博时标普500ETF联接A360.73%0.12%购买
鹏华丰禄债券52.23%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A622.74%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C166.70%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币82.93%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币81.45%0.00%购买
易方达消费行业股票209.20%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达沪深300ETF联接A27.79%0.12%购买
易方达上证50增强A426.25%0.15%购买
南方中证500ETF联接A39.67%0.12%购买
易方达消费行业股票209.20%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-45.51%0.00%购买
易方达创业板ETF联接A60.15%0.12%购买
工银前沿医疗股票A139.60%0.15%购买
易方达上证科创50联接A-47.97%0.06%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C97.03%0.00%购买
农银新能源主题A90.50%0.15%购买
中欧医疗健康混合A50.59%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)365.53%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合52.10%0.15%购买
交银趋势混合A460.30%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,205.81%0.15%购买
银河创新成长混合A266.48%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C8.36%0.00%购买
博时裕乾纯债C36.29%0.00%购买
国泰嘉睿纯债债券C9.55%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券56.89%0.06%购买
鹏华丰禄债券52.23%0.08%购买
长盛盛裕纯债D12.11%0.06%购买
东方添益债券63.98%0.08%购买
广发双债添利债券E16.46%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B1.9450%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9320%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.8590%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.8250%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.8230%0.00%购买
创金合信货币C1.8170%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.7620%0.00%购买
人保货币A1.6720%0.00%购买

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020531汇安中债0-3年政金债指数C汇安基金指数型-固收24/06/24～24/09/23金鸿峰
020530汇安中债0-3年政金债指数A汇安基金指数型-固收24/06/24～24/09/23金鸿峰
159585富国中证全指软件ETF富国基金指数型-股票24/06/26～24/09/25苏华清
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF华泰柏瑞基金指数型-股票24/06/28～24/09/27李沐阳
021700汇添富远见成长混合发起式C汇添富基金混合型-偏股24/07/08～24/09/30李灵毓
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1蜂巢添汇纯债A★★★★★8.53%
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4嘉实稳荣债券★★★★★7.43%
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1兴合锦安利率债C0.60%0.58%194.71%
2兴合锦安利率债A0.67%0.71%183.63%
3新华利率债债券E90.24%90.85%92.86%
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1博时黄金I5.92%16.13%24.01%
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