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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

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单位净值|累计净值		 2024-05-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019915 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 1.1261 1.1261 1.0737 1.0737 0.0524 4.88% 暂停申购 0.00% 购买
2 019914 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 1.1251 1.1251 1.0728 1.0728 0.0523 4.88% 暂停申购 0.00% 购买
3 019913 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 1.1232 1.1232 1.0709 1.0709 0.0523 4.88% 开放申购 0.15% 购买
4 013566 华夏军工安全混合C 基金吧 档案 1.2680 1.2680 1.2100 1.2100 0.0580 4.79% 开放申购 0.00% 购买
5 002251 华夏军工安全混合A 基金吧 档案 1.2850 1.2850 1.2270 1.2270 0.0580 4.73% 开放申购 0.15% 购买
6 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 0.9252 0.9252 0.8841 0.8841 0.0411 4.65% 开放申购 0.00% 购买
7 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 0.9228 2.3186 0.8818 2.2776 0.0410 4.65% 开放申购 0.12% 购买
8 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 1.3410 4.6310 1.2820 4.4930 0.0590 4.60% 开放申购 0.15% 购买
9 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 1.3220 1.3220 1.2640 1.2640 0.0580 4.59% 开放申购 0.00% 购买
10 017600 华夏行业甄选混合A 基金吧 档案 0.8810 0.8810 0.8426 0.8426 0.0384 4.56% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-09
单位净值|累计净值		 2024-05-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 0.6429 0.6429 0.6164 0.6164 0.0265 4.30% 开放申购 0.00% 购买
2 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 0.6487 0.6487 0.6220 0.6220 0.0267 4.29% 开放申购 0.15% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 基金吧 档案 0.7129 0.7679 0.6851 0.7401 0.0278 4.06% 开放申购 0.15% 购买
4 016113 华宝高端装备股票发起式A 基金吧 档案 0.6899 0.6899 0.6632 0.6632 0.0267 4.03% 开放申购 0.10% 购买
5 016114 华宝高端装备股票发起式C 基金吧 档案 0.6863 0.6863 0.6597 0.6597 0.0266 4.03% 开放申购 0.00% 购买
6 004997 广发高端制造股票A 基金吧 档案 1.3946 1.3946 1.3461 1.3461 0.0485 3.60% 开放申购 0.15% 购买
7 010160 广发高端制造股票C 基金吧 档案 1.3749 1.3749 1.3272 1.3272 0.0477 3.59% 开放申购 0.00% 购买
8 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 0.6238 0.6238 0.6025 0.6025 0.0213 3.54% 开放申购 0.15% 购买
9 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 0.6180 0.6180 0.5969 0.5969 0.0211 3.53% 开放申购 0.00% 购买
10 004925 长信低碳环保行业量化股票A 基金吧 档案 1.2956 1.2956 1.2534 1.2534 0.0422 3.37% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-09
单位净值|累计净值		 2024-05-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019915 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 1.1261 1.1261 1.0737 1.0737 0.0524 4.88% 暂停申购 0.00% 购买
2 019914 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 1.1251 1.1251 1.0728 1.0728 0.0523 4.88% 暂停申购 0.00% 购买
3 019913 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 1.1232 1.1232 1.0709 1.0709 0.0523 4.88% 开放申购 0.15% 购买
4 013566 华夏军工安全混合C 基金吧 档案 1.2680 1.2680 1.2100 1.2100 0.0580 4.79% 开放申购 0.00% 购买
5 002251 华夏军工安全混合A 基金吧 档案 1.2850 1.2850 1.2270 1.2270 0.0580 4.73% 开放申购 0.15% 购买
6 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 0.9252 0.9252 0.8841 0.8841 0.0411 4.65% 开放申购 0.00% 购买
7 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 0.9228 2.3186 0.8818 2.2776 0.0410 4.65% 开放申购 0.12% 购买
8 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 1.3410 4.6310 1.2820 4.4930 0.0590 4.60% 开放申购 0.15% 购买
9 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 1.3220 1.3220 1.2640 1.2640 0.0580 4.59% 开放申购 0.00% 购买
10 017600 华夏行业甄选混合A 基金吧 档案 0.8810 0.8810 0.8426 0.8426 0.0384 4.56% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-09
单位净值|累计净值		 2024-05-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161624 融通可转债债券A 基金吧 档案 1.1175 1.2275 1.0995 1.2095 0.0180 1.64% 开放申购 0.08% 购买
2 161625 融通可转债债券C 基金吧 档案 1.0762 1.1862 1.0590 1.1690 0.0172 1.62% 开放申购 0.00% 购买
3 164206 天弘添利债券(LOF)C 基金吧 档案 1.3642 2.0487 1.3431 2.0276 0.0211 1.57% 限大额 0.00% 购买
4 009512 天弘添利债券(LOF)E 基金吧 档案 1.1809 1.2409 1.1627 1.2227 0.0182 1.57% 限大额 0.08% 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 1.1668 1.1668 1.1498 1.1498 0.0170 1.48% 开放申购 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 基金吧 档案 1.3691 1.3691 1.3493 1.3493 0.0198 1.47% 开放申购 0.00% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 1.1504 1.1504 1.1337 1.1337 0.0167 1.47% 开放申购 0.00% 购买
8 006030 南方昌元转债A 基金吧 档案 1.3857 1.4057 1.3658 1.3858 0.0199 1.46% 开放申购 0.08% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.2215 1.2215 1.2044 1.2044 0.0171 1.42% 开放申购 0.08% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.2148 1.2148 1.1978 1.1978 0.0170 1.42% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-09
单位净值|累计净值		 2024-05-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 560280 广发中证工程机械主题ETF 基金吧 档案 1.2228 1.2228 1.1705 1.1705 0.0523 4.47% 场内交易 -- 购买
2 020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.1238 1.1238 1.0782 1.0782 0.0456 4.23% 开放申购 0.12% 购买
3 020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.1234 1.1234 1.0778 1.0778 0.0456 4.23% 开放申购 0.00% 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 基金吧 档案 1.0298 1.0298 0.9886 0.9886 0.0412 4.17% 开放申购 0.12% 购买
5 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 基金吧 档案 0.8238 0.8238 0.7908 0.7908 0.0330 4.17% 开放申购 0.00% 购买
6 512670 鹏华中证国防ETF 基金吧 档案 0.6438 1.2876 0.6180 1.2360 0.0258 4.17% 场内交易 -- 购买
7 160630 鹏华国防A 基金吧 档案 0.8383 1.1624 0.8060 1.1508 0.0323 4.01% 开放申购 0.12% 购买
8 012041 鹏华国防C 基金吧 档案 0.7599 0.7599 0.7306 0.7306 0.0293 4.01% 开放申购 0.00% 购买
9 000596 前海开源中证军工指数A 基金吧 档案 1.5090 1.5090 1.4510 1.4510 0.0580 4.00% 开放申购 0.12% 购买
10 002199 前海开源中证军工指数C 基金吧 档案 0.7620 1.7220 0.7330 1.6930 0.0290 3.96% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.1174 1.1174 1.0954 1.0954 0.0220 2.01% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.1007 1.1007 1.0792 1.0792 0.0215 1.99% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1030 6.8930 5.0632 6.8532 0.0398 0.79% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.5670 1.5670 1.5666 1.5666 0.0004 0.03% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.5654 1.5654 1.5651 1.5651 0.0003 0.02% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.2020 4.2020 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.6110 3.6110 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6000 3.6000 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.4947 3.9337 -- -- 开放申购 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.4946 3.4946 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-09
单位净值|累计净值		 2024-05-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9051 0.9051 0.8858 0.8858 0.0193 2.18% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9117 0.9117 0.8923 0.8923 0.0194 2.17% 开放申购 0.10% 购买
3 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6137 0.6137 0.6039 0.6039 0.0098 1.62% 开放申购 0.00% 购买
4 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6196 0.6196 0.6098 0.6098 0.0098 1.61% 开放申购 0.10% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7768 0.7768 0.7685 0.7685 0.0083 1.08% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7703 0.7703 0.7621 0.7621 0.0082 1.08% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6742 0.6742 0.6683 0.6683 0.0059 0.88% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6678 0.6678 0.6620 0.6620 0.0058 0.88% 开放申购 0.00% 购买
9 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6916 0.6916 0.6864 0.6864 0.0052 0.76% 开放申购 0.00% 购买
10 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6984 0.6984 0.6932 0.6932 0.0052 0.75% 开放申购 0.10% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 债券型
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  • 指数型
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  • QDII
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  • FOF
序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.1438 2.3124 0.86% 1.83% 139.58% 142.98% 113.10% 1.28% 148.03% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1059 2.1304 0.86% 1.83% 134.37% 135.42% -- 1.27% 108.07% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.8193 2.3393 0.53% 74.10% 124.76% 128.83% 137.35% 73.47% 142.58% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.8037 2.3237 0.58% 74.28% 121.69% 126.21% 135.14% 73.60% 140.92% 0.08% 购买
6 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 4.91% 24.94% 60.75% 66.02% 6.29% 12.77% 364.01% 0.16% 购买
7 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 4.99% 26.28% 56.52% 55.09% -3.21% 12.48% 160.23% 0.00% 购买
8 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 4.42% 24.12% 54.90% -- -- 14.73% 67.54% 0.12% 购买
9 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 4.32% 23.88% 54.29% -- -- 14.57% 66.43% 0.00% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 3.68% 23.41% 53.89% 41.29% 18.37% 13.40% 56.61% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005660 嘉实资源精选股票A 3.0042 3.0042 29.88% 27.49% 20.81% 40.68% 31.18% 25.57% 200.42% 0.15% 购买
2 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2940 2.2940 18.13% 22.94% 20.80% 54.06% 48.10% 19.98% 129.40% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 2.9249 2.9249 29.72% 27.17% 20.21% 39.29% 29.23% 25.35% 192.49% 0.00% 购买
4 011384 南方远见回报股票A 0.9894 0.9894 14.14% 20.95% 18.78% 17.88% -1.37% 19.38% -1.06% 0.15% 购买
5 011220 南方匠心优选股票A 0.8233 0.8233 13.14% 19.70% 18.51% 17.21% -6.34% 18.91% -17.67% 0.15% 购买
6 011385 南方远见回报股票C 0.9710 0.9710 13.97% 20.59% 18.07% 16.48% -3.13% 19.11% -2.90% 0.00% 购买
7 011221 南方匠心优选股票C 0.8073 0.8073 12.97% 19.33% 17.80% 15.81% -8.01% 18.65% -19.27% 0.00% 购买
8 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.4164 2.4364 23.61% 18.06% 16.62% 39.81% 18.75% 17.82% 146.06% 0.15% 购买
9 000628 大成高新技术产业股票A 4.1889 4.1889 15.30% 19.00% 16.39% 29.05% 31.52% 19.58% 318.89% 0.15% 购买
10 000925 汇添富外延增长股票A 1.6730 1.6730 13.96% 22.47% 16.10% 12.58% -3.80% 20.88% 67.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.9265 3.3008 10.35% 27.57% 32.52% 60.66% 75.08% 18.21% 385.63% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.9049 2.0311 10.19% 27.20% 31.74% 58.77% -- 17.96% 61.85% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 2.1610 2.5236 9.90% 26.31% 30.44% 63.86% 91.46% 16.86% 202.34% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7172 2.7172 10.35% 26.63% 30.25% 64.63% 91.12% 17.11% 171.72% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7005 2.7005 10.22% 26.33% 29.62% -- -- 16.90% 35.98% 0.00% 购买
7 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.6307 4.6307 24.58% 26.64% 24.62% -- -- 22.22% 28.94% 1.50% 购买
8 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.2442 1.2442 19.81% 27.95% 24.10% -- -- 25.50% 24.42% 0.15% 购买
9 970206 中金优势领航一年持有混合C 4.5901 4.5901 24.40% 26.27% 23.88% -- -- 21.97% 27.81% 0.00% 购买
10 008480 永赢股息优选A 1.3160 1.3160 9.81% 25.74% 23.87% 23.22% -11.51% 20.80% 31.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.1438 2.3124 0.86% 1.83% 139.58% 142.98% 113.10% 1.28% 148.03% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1059 2.1304 0.86% 1.83% 134.37% 135.42% -- 1.27% 108.07% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.8193 2.3393 0.53% 74.10% 124.76% 128.83% 137.35% 73.47% 142.58% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.8037 2.3237 0.58% 74.28% 121.69% 126.21% 135.14% 73.60% 140.92% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 1.1612 1.2832 0.75% 1.59% 28.45% -- -- 0.90% 28.47% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 1.0365 1.2795 0.72% 1.48% 28.19% -- -- 0.87% 28.21% 0.00% 购买
7 005024 南方兴利定开债券 1.2334 1.4973 23.06% 24.87% 27.19% 30.82% 37.37% 23.84% 59.79% 0.08% 购买
8 015830 平安惠复纯债A 1.1417 1.2607 0.84% 2.02% 25.10% -- -- 1.29% 26.40% 0.06% 购买
9 015831 平安惠复纯债C 1.0991 1.2552 0.83% 2.01% 24.82% -- -- 1.29% 25.73% 0.00% 购买
10 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1559 1.2767 0.98% 17.27% 18.41% 22.07% 25.87% 1.56% 29.07% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 4.42% 24.12% 54.90% -- -- 14.73% 67.54% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 4.32% 23.88% 54.29% -- -- 14.57% 66.43% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 4.52% 25.48% 50.83% -- -- 14.46% 64.16% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 2.16% 18.26% 42.78% 59.08% 63.60% 10.64% 307.50% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 2.07% 18.05% 42.27% 57.91% -- 10.50% 48.48% 0.00% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 2.05% 17.11% 41.81% 53.24% 45.68% 9.33% 63.89% -- 购买
7 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 1.60% 16.74% 41.16% -- -- 7.67% 44.38% -- 购买
8 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 1.57% 16.84% 39.73% 49.69% 41.26% 7.64% 811.48% 0.15% 购买
9 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A -- -- 12.59% 17.99% 39.22% 56.30% -3.62% 16.09% 16.46% 0.10% 购买
10 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 1.43% 16.67% 39.14% -- -- 7.47% 47.98% -- 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 4.91% 24.94% 60.75% 66.02% 6.29% 12.77% 364.01% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 4.99% 26.28% 56.52% 55.09% -3.21% 12.48% 160.23% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 3.68% 23.41% 53.89% 41.29% 18.37% 13.40% 56.61% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 0.53% 19.82% 45.63% 57.86% 14.74% 10.33% 228.55% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 0.40% 19.57% 45.06% 56.69% -- 10.15% 52.28% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 0.37% 19.45% 44.72% 55.91% -- 10.05% 51.52% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 4.59% 20.38% 42.67% -- -- 10.57% 41.24% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 4.46% 20.05% 41.81% -- -- 10.35% 40.18% 0.00% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 2.66% 20.67% 41.31% 39.83% 13.29% 11.53% 79.54% 0.15% 购买
10 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 4.29% 20.47% 41.15% 45.50% 42.93% 13.02% 320.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 8.18% 7.91% 4.99% 5.19% 5.41% 7.24% 23.69% 0.12% 购买
2 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 7.27% 6.21% 4.73% -- -- 6.36% 2.78% 0.12% 购买
3 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 14.31% 9.62% 3.70% -- -- 11.06% 3.97% 0.00% 购买
4 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.04% 2.08% 3.50% -- -- 1.45% 6.10% 0.04% 购买
5 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.08% 2.00% 3.50% -- -- 1.51% 6.22% 0.04% 购买
6 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.00% 2.46% 3.45% -- -- 1.72% 4.18% 0.00% 购买
7 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.12% 2.42% 3.31% -- -- 1.62% 4.85% 0.00% 购买
8 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 2.94% 3.41% 3.27% 6.14% 9.79% 3.19% 13.23% 0.08% 购买
9 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.03% 1.88% 3.25% -- -- 1.42% 5.76% 0.00% 购买
10 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 14.19% 9.39% 3.24% 2.35% -7.51% 10.90% 19.27% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-05-09
万份收益|7日年化		 2024-05-08
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 1.1691 2.0620 0.4513 1.6910 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
2 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 1.1170 1.8700 0.3996 1.4990 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
3 100028 富国天时货币B 基金吧 档案 0.9343 2.2630 0.5485 2.0670 2006-11-29 张波等 0.00% 购买
4 010051 长城工资宝货币C 基金吧 档案 0.8768 2.6180 1.6535 2.4010 2020-09-07 邹德立等 0.00% 购买
5 004568 长城工资宝货币B 基金吧 档案 0.8762 2.6170 1.6536 2.4010 2017-04-20 邹德立等 0.00% 购买
6 000862 富国天时货币C 基金吧 档案 0.8691 2.0190 0.4833 1.8240 2014-11-03 张波等 0.00% 购买
7 100025 富国天时货币A 基金吧 档案 0.8683 2.0180 0.4826 1.8230 2006-06-05 张波等 0.00% 购买
8 000615 长城工资宝货币A 基金吧 档案 0.8250 2.4230 1.6010 2.2070 2014-06-25 邹德立等 0.00% 购买
9 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.7886 1.8960 0.4675 1.7280 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
10 690210 民生加银现金增利货币B 基金吧 档案 0.7204 1.8690 0.7123 1.7090 2012-12-18 张玓等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-05-09

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-09
单位净值|累计净值		 2024-05-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-05-09

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-09
单位净值|累计净值		 2024-05-08
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 560280 广发中证工程机械主题ETF 基金吧 1.2228 1.2228 1.1705 1.1705 0.0523 4.47%
2 512670 鹏华中证国防ETF 基金吧 0.6438 1.2876 0.6180 1.2360 0.0258 4.17%
3 512710 富国中证军工龙头ETF 基金吧 0.5726 1.1452 0.5531 1.1062 0.0195 3.53%
4 561910 招商中证电池主题ETF 基金吧 0.4756 0.4756 0.4594 0.4594 0.0162 3.53%
5 159796 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 0.5722 0.5722 0.5528 0.5528 0.0194 3.51%
6 561160 富国中证电池主题ETF 基金吧 0.4818 0.4818 0.4655 0.4655 0.0163 3.50%
7 562880 嘉实中证电池主题ETF 基金吧 0.5004 0.5004 0.4836 0.4836 0.0168 3.47%
8 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 基金吧 0.7141 0.7141 0.6905 0.6905 0.0236 3.42%
9 512680 广发中证军工ETF 基金吧 0.9654 0.9654 0.9338 0.9338 0.0316 3.38%
10 512660 国泰中证军工ETF 基金吧 0.9414 0.9414 0.9107 0.9107 0.0307 3.37%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-05-09
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 3.0042 05-09 1.94% 2.71% 2.94% 29.88% 27.49% 20.81% 31.18% 200.42% 0.15% 购买
2 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2940 05-09 1.46% 1.91% 5.62% 18.13% 22.94% 20.80% 48.10% 129.40% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.9249 05-09 1.94% 2.70% 2.90% 29.72% 27.17% 20.21% 29.23% 192.49% 0.00% 购买
4 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9894 05-09 1.04% 4.25% 7.42% 14.14% 20.95% 18.78% -1.37% -1.06% 0.15% 购买
5 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.8233 05-09 1.04% 3.95% 7.34% 13.14% 19.70% 18.51% -6.34% -17.67% 0.15% 购买
6 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9710 05-09 1.04% 4.23% 7.36% 13.97% 20.59% 18.07% -3.13% -2.90% 0.00% 购买
7 011221 南方匠心优选股票C 股票型 0.8073 05-09 1.04% 3.93% 7.28% 12.97% 19.33% 17.80% -8.01% -19.27% 0.00% 购买
8 540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 2.4164 05-09 2.42% 5.81% -0.42% 23.61% 18.06% 16.62% 18.75% 146.06% 0.15% 购买
9 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 4.1889 05-09 0.95% 1.66% 7.16% 15.30% 19.00% 16.39% 31.52% 318.89% 0.15% 购买
10 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6730 05-09 1.76% 2.95% 5.55% 13.96% 22.47% 16.10% -3.80% 67.30% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.9265 05-09 -0.15% 4.51% 4.50% 10.35% 27.57% 32.52% 75.08% 385.63% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.9049 05-09 -0.14% 4.49% 4.45% 10.19% 27.20% 31.74% -- 61.85% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.1610 05-09 -0.23% 4.61% 4.70% 9.90% 26.31% 30.44% 91.46% 202.34% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.7172 05-09 -0.18% 4.76% 4.60% 10.35% 26.63% 30.25% 91.12% 171.72% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.7005 05-09 -0.18% 4.75% 4.57% 10.22% 26.33% 29.62% -- 35.98% 0.00% 购买
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.6307 05-09 0.88% 2.99% 3.42% 24.58% 26.64% 24.62% -- 28.94% 1.50% 购买
7 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.2442 05-09 2.25% 3.80% 8.79% 19.81% 27.95% 24.10% -- 24.42% 0.15% 购买
8 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.5901 05-09 0.88% 2.98% 3.37% 24.40% 26.27% 23.88% -- 27.81% 0.00% 购买
9 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3160 05-09 0.63% 0.29% 1.25% 9.81% 25.74% 23.87% -11.51% 31.60% 0.15% 购买
10 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3056 05-09 0.63% 0.28% 1.22% 9.77% 25.62% 23.64% -12.02% 30.56% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.1438 05-09 -0.03% 0.07% 0.19% 0.86% 1.83% 139.58% 113.10% 148.03% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1059 05-09 -0.04% 0.07% 0.20% 0.86% 1.83% 134.37% -- 108.07% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8193 05-09 -0.15% 0.03% 0.08% 0.53% 74.10% 124.76% 137.35% 142.58% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8037 05-09 -0.15% 0.03% 0.09% 0.58% 74.28% 121.69% 135.14% 140.92% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1612 05-09 -0.08% 0.11% -0.03% 0.75% 1.59% 28.45% -- 28.47% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0365 05-09 -0.09% 0.12% -0.04% 0.72% 1.48% 28.19% -- 28.21% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1417 05-09 -0.08% 0.03% 0.11% 0.84% 2.02% 25.10% -- 26.40% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0991 05-09 -0.08% 0.03% 0.12% 0.83% 2.01% 24.82% -- 25.73% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2657 05-09 0.30% 0.52% 1.10% 2.62% 3.64% 18.00% -- 10.60% 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0343 05-09 0.07% 0.34% 0.69% 2.20% 2.91% 16.72% -- 12.35% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6754 05-08 0.00% 3.97% 1.37% 4.42% 24.12% 54.90% -- 67.54% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.6643 05-08 0.00% 3.96% 1.33% 4.32% 23.88% 54.29% -- 66.43% 0.00% 购买
3 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.1646 05-08 -0.41% 5.78% 5.71% 12.59% 17.99% 39.22% -3.62% 16.46% 0.10% 购买
4 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.2886 05-08 0.02% 3.74% 0.16% 2.26% 16.91% 38.86% 35.58% 128.86% 0.12% 购买
5 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.1524 05-08 -0.41% 5.73% 5.66% 12.48% 17.81% 38.81% -4.39% 15.24% 0.00% 购买
6 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.3924 05-08 0.10% 3.28% -0.14% 2.16% 16.21% 38.46% -- 39.24% 0.12% 购买
7 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.2303 05-08 0.01% 3.73% 0.13% 2.18% 16.74% 38.45% -- 28.96% 0.00% 购买
8 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.3838 05-08 0.10% 3.27% -0.17% 2.08% 16.03% 38.05% -- 38.38% 0.00% 购买
9 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.4604 05-08 -0.02% 3.64% 0.05% 1.57% 15.86% 37.94% 39.77% 562.81% 0.13% 购买
10 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.5700 05-08 -0.02% 3.53% -0.14% 1.31% 16.24% 37.87% 39.53% 457.00% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.4947 05-08 -0.1100% 3.49% -2.00% 4.91% 24.94% 60.75% 6.29% 364.01% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.5661 05-08 -0.0300% 3.61% 0.77% 3.68% 23.41% 53.89% 18.37% 56.61% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.2724 05-08 -0.3400% 3.66% -1.52% 0.53% 19.82% 45.63% 14.74% 228.55% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.2288 05-08 -0.3400% 3.63% -1.59% 0.37% 19.45% 44.72% -- 51.52% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4124 05-08 -0.0800% 2.19% -0.64% 4.59% 20.38% 42.67% -- 41.24% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4018 05-08 -0.0900% 2.18% -0.69% 4.46% 20.05% 41.81% -- 40.18% 0.00% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7954 05-08 0.0300% 4.08% -1.21% 2.66% 20.67% 41.31% 13.29% 79.54% 0.15% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.2020 05-08 0.0200% 3.65% -0.38% 4.29% 20.47% 41.15% 42.93% 320.20% 0.15% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.9445 05-08 0.0100% 3.57% -1.02% 2.35% 20.08% 40.93% 28.46% 194.45% 0.15% 购买
10 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2.4990 05-08 -0.7200% 5.71% 10.28% 21.02% 23.35% 40.87% 15.91% 149.90% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0278 05-07 -0.29% 1.35% 1.60% 7.27% 6.21% 4.73% -- 2.78% 0.12% 购买
2 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.2009 05-07 -0.98% 2.73% 4.52% 14.31% 9.62% 3.70% -- 3.97% 0.00% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0610 05-08 0.00% 0.06% 0.26% 1.04% 2.08% 3.50% -- 6.10% 0.04% 购买
4 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0622 05-08 -0.01% 0.07% 0.26% 1.08% 2.00% 3.50% -- 6.22% 0.04% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1323 05-08 -0.07% 0.40% 1.22% 2.94% 3.41% 3.27% 9.79% 13.23% 0.08% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0576 05-08 0.00% 0.07% 0.25% 1.03% 1.88% 3.25% -- 5.76% 0.00% 购买
7 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.1927 05-07 -0.98% 2.72% 4.48% 14.19% 9.39% 3.24% -7.51% 19.27% 0.12% 购买
8 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0565 05-08 0.00% 0.06% 0.24% 0.97% 1.94% 3.23% -- 5.65% 0.00% 购买
9 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1198 05-08 -0.07% 0.39% 1.19% 2.86% 3.25% 2.97% 8.82% 11.98% 0.00% 购买
10 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0626 05-07 0.09% 0.44% 1.03% 2.46% 2.20% 2.80% -- 6.26% 0.06% 购买
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019338创金合信启富优选股票发起A0.9761 05-094.03%33.69%-5.21%-----8.17%-2.39%0.15%查看详情
019339创金合信启富优选股票发起C0.9732 05-093.99%33.53%-5.43%-----8.33%-2.68%0.00%查看详情
009537太平行业优选股票A0.6584 05-094.97%31.79%6.85%3.44%-37.19%5.46%-31.04%0.12%查看详情
009538太平行业优选股票C0.6462 05-094.94%31.61%6.58%2.95%-38.13%5.28%-32.30%0.00%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.1988 05-0912.93%31.52%18.54%----18.34%19.88%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.1955 05-0912.90%31.40%18.32%----18.19%19.55%0.00%查看详情
001764广发沪港深新机遇股票1.0310 05-0912.43%30.67%6.29%-0.19%-39.03%17.96%15.13%0.15%查看详情
005660嘉实资源精选股票A3.0042 05-092.94%29.88%27.49%20.81%31.18%25.57%200.42%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.9249 05-092.90%29.72%27.17%20.21%29.23%25.35%192.49%0.00%查看详情
167702德邦量化优选股票(LOF)A1.1213 05-091.90%28.34%-9.90%-13.55%-27.96%-10.30%27.95%0.12%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票289.00%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合85.16%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,498.53%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A299.20%0.10%购买
易方达上证50增强A513.80%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)446.87%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A562.81%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C144.77%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏能源革新股票A145.90%0.15%购买
易方达消费行业股票289.00%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A299.20%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-27.50%0.00%购买
易方达上证50增强A513.80%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A41.95%0.12%购买
南方中证500ETF联接A68.08%0.12%购买
工银前沿医疗股票A199.60%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合85.16%0.15%购买
国泰黄金ETF联接C82.78%0.00%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,498.53%0.15%购买
前海开源黄金ETF联接29.67%0.06%购买
农银新能源主题A124.94%0.15%购买
交银趋势混合A570.10%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)446.87%0.12%购买
银河创新成长混合A304.13%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
南方7-10年国开债E15.80%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E20.30%0.00%购买
国泰惠丰纯债债券A19.75%0.06%购买
广发双债添利债券E14.09%0.00%购买
长盛盛裕纯债D10.13%0.06%购买
中加纯债债券58.97%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.48%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A21.90%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
泰康现金管家货币C2.0970%0.00%购买
创金合信货币C2.0770%0.00%购买
工银安盈货币C2.0480%0.00%购买
华夏沃利货币B2.0130%0.00%购买
兴全天添益货币B1.9910%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.9400%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.8960%0.00%购买
浙商日添金货币B1.8800%0.00%购买

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020267宏利睿智成长混合A宏利基金混合型-偏股24/02/16～24/05/10孟杰
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019430国联安价值甄选混合国联安基金混合型-偏股24/02/23～24/05/22邹新进
159533博时中证2000ETF博时基金指数型-股票24/02/23～24/05/22唐屹兵
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1万家精选混合A10.35%27.57%32.52%
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3万家新利灵活配置9.90%26.31%30.44%
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1金鹰添盈纯债债券0.86%1.83%139.58%
2金鹰添盈纯债债券0.86%1.83%134.37%
3同泰恒利纯债C0.53%74.10%124.76%
4同泰恒利纯债A0.58%74.28%121.69%
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1华夏饲料豆粕期货15.96%-3.19%24.81%
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