托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强 | 总 经 理 | 吕临华 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0654 | 1.0487 | 1.0655 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7673 | 0.7673 | 0.7733 | 0.7733 | -0.0060 | -0.78% | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1039 | 1.0105 | 1.1039 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0042 | 0.40% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9047 | 0.9047 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0099 | 1.11% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.7349 | 0.7349 | 0.7153 | 0.7153 | 0.0196 | 2.74% | 开放申购 | 罗雨 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1379 | 1.0410 | 1.1380 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7516 | 0.7516 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.1726 | 1.0525 | 1.1725 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6695 | 0.6695 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0137 | -2.01% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0482 | 2.7508 | 1.0482 | 2.7508 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0386 | 3.86% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3617 | 1.3617 | -0.0035 | -0.26% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 养殖ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5521 | 0.5521 | -0.0118 | -2.14% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9526 | 1.9526 | 1.8306 | 1.8306 | 0.1220 | 6.66% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.7131 | 0.7131 | 0.7089 | 0.7089 | 0.0042 | 0.59% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0547 | 1.0347 | 1.0547 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周宇 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.2712 | 1.0332 | 1.2712 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1008 | 1.0159 | 1.1008 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.4590 | 1.0711 | 1.4587 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.6047 | 1.6047 | 1.5547 | 1.5547 | 0.0500 | 3.22% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.1716 | 1.0833 | 1.1631 | 0.0085 | 0.78% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1008 | 1.0119 | 1.1007 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1410 | 1.0629 | 1.1412 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.3078 | 1.0269 | 1.3079 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.6429 | 1.6429 | 1.5917 | 1.5917 | 0.0512 | 3.22% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 骆毅 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0075 | 0.70% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0035 | -0.37% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.6027 | 1.6027 | 1.5439 | 1.5439 | 0.0588 | 3.81% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0522 | 5.00% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 1.2776 | 1.2776 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0548 | 4.48% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0976 | 1.0249 | 1.0979 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王慧 |
| 551060 | 科创债ETF中银 基金吧 档案 | 101.5083 | 1.0151 | 101.4819 | 1.0148 | 0.0264 | 0.03% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.3201 | 1.0836 | 1.3197 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.3253 | 1.0659 | 1.3249 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6659 | 0.6659 | 0.6681 | 0.6681 | -0.0022 | -0.33% | 开放申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.4174 | 1.7824 | 1.4140 | 1.7790 | 0.0034 | 0.24% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1245 | 1.1245 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0883 | 1.0334 | 1.0884 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张博洋,闵锐 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.1131 | 1.0450 | 1.1130 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3072 | 1.4995 | 1.3098 | 1.5021 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0966 | 1.0330 | 1.0966 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.3713 | 1.3713 | 1.3748 | 1.3748 | -0.0035 | -0.25% | 开放申购 | 王振林,贾志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2087 | 1.2087 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0063 | 0.52% | 开放申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0054 | -0.52% | 开放申购 | 丁洋 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.3336 | 1.0520 | 1.3337 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.1509 | 1.0636 | 1.1509 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0054 | 0.51% | 开放申购 | 王晗 |
| 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 黄栋 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.2461 | 1.0567 | 1.2462 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0043 | 0.38% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.3091 | 1.6805 | 1.2996 | 1.6710 | 0.0095 | 0.73% | 限大额 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1604 | 1.0400 | 1.1600 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8160 | 1.8160 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9949 | 1.0909 | 0.9949 | 1.0909 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0122 | 1.26% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2108 | 1.2108 | 1.1993 | 1.1993 | 0.0115 | 0.96% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1564 | 1.1112 | 1.1565 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0988 | 1.0038 | 1.0988 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4082 | 1.4082 | 1.4194 | 1.4194 | -0.0112 | -0.79% | 开放申购 | 赵鑫淼 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0760 | 1.0228 | 1.0758 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.2015 | 1.0984 | 1.2014 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4233 | 1.4233 | 1.4074 | 1.4074 | 0.0159 | 1.13% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.5511 | 1.5511 | 1.5455 | 1.5455 | 0.0056 | 0.36% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.1698 | 1.0770 | 1.1697 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.2967 | 1.0321 | 1.2966 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.2818 | 1.0533 | 1.2819 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.1919 | 1.0070 | 1.1918 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0847 | 1.0847 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.2279 | 1.0236 | 1.2275 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.1224 | 1.0776 | 1.1226 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0099 | 1.01% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0377 | 3.64% | 开放申购 | 吴凯 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0064 | 0.53% | 开放申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1654 | 1.1654 | 0.0140 | 1.20% | 开放申购 | 徐中华 |
| 026418 | 东财上证科创100指数A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0111 | 1.11% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9295 | 0.9295 | -0.0074 | -0.80% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.5067 | 2.1107 | 1.5068 | 2.1108 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.5135 | 1.5135 | 1.5263 | 1.5263 | -0.0128 | -0.84% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1201 | 1.0259 | 1.1201 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李秋实 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9008 | 0.9008 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0098 | 1.10% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.2497 | 1.2497 | 1.2427 | 1.2427 | 0.0070 | 0.56% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1860 | 1.0283 | 1.1863 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0964 | 1.0450 | 1.0966 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王康佳,苏锦河,张羊城 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.2011 | 1.0912 | 1.2012 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.4616 | 1.4616 | 1.4739 | 1.4739 | -0.0123 | -0.83% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.2869 | 1.0384 | 1.2869 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0886 | 1.0737 | 1.0887 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3812 | 2.0705 | 1.3814 | 2.0707 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0060 | 0.48% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.3827 | 1.3827 | 1.3916 | 1.3916 | -0.0089 | -0.64% | 开放申购 | 薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.3178 | 1.1358 | 1.3177 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1354 | 1.1104 | 1.1354 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1907 | 1.0547 | 1.1904 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1676 | 1.1676 | 0.0141 | 1.21% | 开放申购 | 徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0675 | 1.0507 | 1.0675 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 汽车零部件ETF华夏 基金吧 档案 | 1.4141 | 1.4141 | 1.3989 | 1.3989 | 0.0152 | 1.09% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.2577 | 1.0365 | 1.2576 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.1026 | 1.0356 | 1.1026 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金御 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.2917 | 1.0445 | 1.2917 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.1872 | 1.0969 | 1.1870 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 3.2756 | 3.2756 | 3.1032 | 3.1032 | 0.1724 | 5.56% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3134 | 1.3134 | 1.3119 | 1.3119 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3296 | 1.3296 | 1.3042 | 1.3042 | 0.0254 | 1.95% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.3934 | 1.1766 | 1.3946 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1502 | 1.1293 | 1.1503 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0667 | 1.0277 | 1.0669 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7849 | 0.7849 | 0.0044 | 0.56% | 开放申购 | 李瑞 |
| 026419 | 东财上证科创100指数C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0111 | 1.11% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0967 | 1.0667 | 1.0967 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.7899 | 1.1080 | 1.7890 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.7215 | 0.7215 | 0.7023 | 0.7023 | 0.0192 | 2.73% | 开放申购 | 罗雨 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1434 | 1.0462 | 1.1432 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.1359 | 1.0960 | 1.1360 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.2027 | 1.0465 | 1.2025 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.1323 | 1.0873 | 1.1323 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.3268 | 1.0468 | 1.3269 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.2728 | 1.1271 | 1.2727 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.2393 | 1.0295 | 1.2395 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.2925 | 1.1105 | 1.2924 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.2492 | 1.0389 | 1.2493 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0179 | 1.69% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.7254 | 2.4164 | 1.7213 | 2.4123 | 0.0041 | 0.24% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6840 | 0.6863 | 0.6863 | -0.0023 | -0.34% | 开放申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.1177 | 1.0879 | 1.1179 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2973 | 1.2973 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1614 | 1.0344 | 1.1614 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.3553 | 1.0495 | 1.3552 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.1611 | 1.0372 | 1.1612 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.2579 | 1.0885 | 1.2576 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0936 | 1.0876 | 1.0936 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 159183 | 新能源车ETF招商 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0053 | 0.51% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.6781 | 1.7581 | 1.6688 | 1.7488 | 0.0093 | 0.56% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1759 | 1.1509 | 1.1759 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1436 | 1.1036 | 1.1436 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.2876 | 1.0307 | 1.2874 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.2570 | 1.1790 | 1.2570 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3209 | 1.3209 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.2290 | 1.1511 | 1.2288 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1681 | 2.2940 | 1.1683 | 2.2942 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.7648 | 0.7648 | 0.7654 | 0.7654 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.2272 | 1.0237 | 1.2268 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威,周川博 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.5226 | 1.0287 | 1.5227 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.1274 | 1.0673 | 1.1273 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0858 | 1.0386 | 1.0859 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0444 | 3.84% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0479 | 2.7358 | 1.0479 | 2.7358 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7573 | 0.7573 | 0.7459 | 0.7459 | 0.0114 | 1.53% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2008 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0223 | 1.89% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.2539 | 1.0283 | 1.2538 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙倩倩 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.2877 | 1.2877 | 0.0133 | 1.03% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3668 | 1.3668 | 1.4049 | 1.4049 | -0.0381 | -2.71% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.8361 | 0.8361 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0040 | 0.48% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.2902 | 1.1426 | 1.2904 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.3021 | 1.3021 | 1.3019 | 1.3019 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0386 | 1.0386 | -0.0073 | -0.70% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.3435 | 1.3435 | 1.3470 | 1.3470 | -0.0035 | -0.26% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0888 | 1.0189 | 1.0889 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 罗晓倩 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0216 | 1.88% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0967 | 1.0677 | 1.0935 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.7099 | 1.3044 | 1.7003 | 0.0096 | 0.74% | 限大额 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1339 | 1.0250 | 1.1340 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 026725 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李程 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0942 | 1.0586 | 1.0943 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0951 | 1.0792 | 1.0952 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0099 | 1.01% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.2038 | 1.1044 | 1.1952 | 0.0086 | 0.78% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.1295 | 1.0735 | 1.1295 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.1512 | 1.0232 | 1.1515 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.1922 | 1.0823 | 1.1923 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.3020 | 1.1365 | 1.3018 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.2911 | 1.0403 | 1.2911 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 古渥 |
| 027053 | 兴全价值量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄志远 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2416 | 1.2416 | -0.0096 | -0.77% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.3193 | 1.0509 | 1.3194 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0631 | 2.4088 | 1.0632 | 2.4089 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.1232 | 1.0883 | 1.1233 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 李海涛 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0854 | 1.0241 | 1.0855 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.2520 | 1.1739 | 1.2519 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1774 | 1.0403 | 1.1773 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.7135 | 1.1346 | 1.7126 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.1436 | 1.0835 | 1.1435 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1893 | 1.0624 | 1.1894 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.3074 | 1.0711 | 1.3077 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0053 | 0.52% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.2223 | 1.1068 | 1.2224 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.1284 | 1.0833 | 1.1283 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0629 | 1.0144 | 1.0629 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.1151 | 1.0132 | 1.1150 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1005 | 1.0488 | 1.1005 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0718 | 1.0530 | 1.0718 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.5783 | 0.5783 | 0.5831 | 0.5831 | -0.0048 | -0.82% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.1579 | 1.0271 | 1.1578 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3344 | 1.3344 | 0.0076 | 0.57% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.1316 | 1.0896 | 1.1378 | -0.0062 | -0.57% | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0132 | 1.14% | 开放申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3934 | 1.3934 | 1.3935 | 1.3935 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0768 | 1.0325 | 1.0765 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.2188 | 1.0640 | 1.2190 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0100 | 1.01% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.1065 | 1.0214 | 1.1064 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0028 | -0.29% | 开放申购 | 黄栋 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.5764 | 1.5764 | 1.5567 | 1.5567 | 0.0197 | 1.27% | 开放申购 | 李恒 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.1440 | 1.0550 | 1.1443 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0164 | 1.70% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0919 | 1.0272 | 1.0922 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.1207 | 1.0896 | 1.1206 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.2588 | 1.0230 | 1.2587 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.1516 | 1.0563 | 1.1513 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.3454 | 1.0984 | 1.3453 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.2197 | 1.0249 | 1.2196 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 3.3547 | 3.3547 | 3.1781 | 3.1781 | 0.1766 | 5.56% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.7080 | 1.1780 | 1.7080 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张科丰 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.2219 | 1.2219 | 1.1767 | 1.1767 | 0.0452 | 3.84% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0567 | 2.3974 | 1.0569 | 2.3976 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马毅 |
| 026724 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李程 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0064 | 0.69% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.2839 | 1.2839 | 1.2801 | 1.2801 | 0.0038 | 0.30% | 开放申购 | 张飞 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.2585 | 1.0750 | 1.2585 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1486 | 1.0644 | 1.1484 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 1.2543 | 1.2543 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0538 | 4.48% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.2702 | 1.0582 | 1.2702 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0399 | 3.86% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.2782 | 1.0198 | 1.2782 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 027054 | 兴全价值量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄志远 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2251 | 1.2251 | 0.0139 | 1.13% | 开放申购 | 李雪松 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0597 | 1.0551 | 1.0581 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.2227 | 1.2227 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0059 | 0.48% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.2713 | 1.1256 | 1.2714 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 章成 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5752 | 1.5752 | 1.5659 | 1.5659 | 0.0093 | 0.59% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3168 | 1.3168 | 0.0075 | 0.57% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.1307 | 1.0345 | 1.1305 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0807 | 1.0398 | 1.0807 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0673 | 1.0144 | 1.0673 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0900 | 1.0383 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1868 | 1.7168 | 1.1867 | 1.7167 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张科丰 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2192 | 1.0632 | 1.2192 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1211 | 1.1113 | 1.1213 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0210 | 2.19% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9485 | 1.9485 | 1.8268 | 1.8268 | 0.1217 | 6.66% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5094 | 0.5094 | 0.5184 | 0.5184 | -0.0090 | -1.74% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.3636 | 1.0368 | 1.3638 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.7753 | 0.7753 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0043 | 0.56% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 丁洋 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0329 | 3.24% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1014 | 1.0285 | 1.1014 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李秋实 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.3569 | 1.1148 | 1.3568 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.3017 | 1.0407 | 1.3017 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.2297 | 1.1498 | 1.2298 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.1461 | 1.0584 | 1.1463 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.1034 | 1.0184 | 1.1035 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7477 | 0.7477 | 0.7535 | 0.7535 | -0.0058 | -0.77% | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.8336 | 1.8336 | 1.8265 | 1.8265 | 0.0071 | 0.39% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.2763 | 1.0573 | 1.2763 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.3280 | 1.0254 | 1.3280 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.3168 | 1.0793 | 1.3168 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7631 | 0.7631 | 0.7645 | 0.7645 | -0.0014 | -0.18% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.2927 | 1.1488 | 1.2923 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7479 | 0.7479 | 0.7493 | 0.7493 | -0.0014 | -0.19% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1926 | 1.1743 | 1.1923 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.3063 | 1.0659 | 1.3063 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2945 | 1.2945 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1404 | 1.1225 | 1.1405 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武文琦 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0076 | 0.71% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.2449 | 1.0500 | 1.2450 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0950 | 1.0755 | 1.0949 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0979 | 1.0310 | 1.0980 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 金御 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.3120 | 1.0312 | 1.3120 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.7772 | 1.7772 | 1.7702 | 1.7702 | 0.0070 | 0.40% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2493 | 1.2493 | 0.0071 | 0.57% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.1778 | 1.0796 | 1.1778 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张科丰 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0072 | -0.70% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.3595 | 1.1447 | 1.3607 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0923 | 1.0175 | 1.0923 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0863 | 1.0538 | 1.0865 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0511 | 5.01% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0470 | 1.0461 | 1.0471 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0844 | 1.0444 | 1.0844 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.2849 | 1.1066 | 1.2849 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.5123 | 1.5123 | 1.5069 | 1.5069 | 0.0054 | 0.36% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0985 | 1.0476 | 1.0986 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.2544 | 1.0326 | 1.2543 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0859 | 1.0651 | 1.0861 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0573 | 1.0527 | 1.0557 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.2670 | 1.0753 | 1.2669 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.1485 | 1.0376 | 1.1486 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2505 | 1.2505 | 0.0116 | 0.93% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2138 | 1.2936 | 1.2140 | 1.2938 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.2467 | 1.0873 | 1.2468 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.6097 | 1.6097 | 1.5896 | 1.5896 | 0.0201 | 1.26% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0065 | 0.68% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0862 | 1.0684 | 1.0861 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 159701 | 物联网ETF招商 基金吧 档案 | 1.4175 | 1.4175 | 1.3888 | 1.3888 | 0.0287 | 2.07% | 场内交易 | 窦福成 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1067 | 1.0869 | 1.1069 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.2402 | 1.0349 | 1.2399 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4548 | 1.5348 | 1.4550 | 1.5350 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.2745 | 1.0259 | 1.2744 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.6355 | 1.6355 | 1.5754 | 1.5754 | 0.0601 | 3.81% | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.2969 | 1.2969 | 0.0038 | 0.29% | 开放申购 | 张飞 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4325 | 1.5061 | 1.4327 | 1.5063 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1835 | 1.1835 | 0.0038 | 0.32% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.1796 | 1.0598 | 1.1796 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0218 | 2.19% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.7297 | 0.7297 | 0.7254 | 0.7254 | 0.0043 | 0.59% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0175 | 1.70% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4974 | 1.4974 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0076 | -0.50% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 2.2030 | 2.4690 | 2.2060 | 2.4720 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.2702 | 1.0399 | 1.2699 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1540 | 1.0198 | 1.1540 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.3047 | 1.1042 | 1.3046 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.4945 | 0.4945 | 0.5032 | 0.5032 | -0.0087 | -1.73% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.3422 | 1.3422 | 1.3456 | 1.3456 | -0.0034 | -0.25% | 开放申购 | 王振林,贾志 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0709 | 1.0180 | 1.0709 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1250 | 1.0705 | 1.1250 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2951 | 1.2951 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0134 | 1.05% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0160 | 1.69% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.3123 | 1.0270 | 1.3120 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0260 | 2.63% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0363 | 3.64% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.1837 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0113 | 0.96% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.1410 | 1.0130 | 1.1410 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0045 | 0.40% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3036 | 1.3036 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0249 | 1.95% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.3038 | 1.0406 | 1.3038 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张科丰 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2668 | 1.2668 | 1.2551 | 1.2551 | 0.0117 | 0.93% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.1568 | 1.0263 | 1.1568 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4313 | 1.4313 | 1.4152 | 1.4152 | 0.0161 | 1.14% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.2697 | 1.0552 | 1.2696 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6766 | 0.6766 | 0.6905 | 0.6905 | -0.0139 | -2.01% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.2727 | 1.0413 | 1.2728 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0036 | -0.38% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.3092 | 1.0667 | 1.3092 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.1112 | 1.0913 | 1.1113 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.3087 | 1.0315 | 1.3088 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1290 | 1.0980 | 1.1257 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.2565 | 1.0041 | 1.2565 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0842 | 1.0267 | 1.0848 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1208 | 1.0131 | 1.1207 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7536 | 0.7536 | 0.7423 | 0.7423 | 0.0113 | 1.52% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6794 | 0.6794 | 0.6933 | 0.6933 | -0.0139 | -2.00% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.8377 | 1.8377 | 1.8197 | 1.8197 | 0.0180 | 0.99% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.2889 | 1.0313 | 1.2888 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0947 | 1.0798 | 1.0948 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.7301 | 1.8101 | 1.7204 | 1.8004 | 0.0097 | 0.56% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1357 | 1.1357 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.8522 | 0.8522 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0042 | 0.50% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.2397 | 1.1199 | 1.2393 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0830 | 1.0642 | 1.0830 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0076 | 0.71% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0899 | 1.0419 | 1.0899 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0039 | 0.32% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9245 | 0.9245 | -0.0035 | -0.38% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.2461 | 1.1243 | 1.2457 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.1313 | 1.0103 | 1.1313 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.2197 | 1.2197 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0137 | 1.14% | 开放申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1076 | 1.0187 | 1.1077 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0609 | 1.0510 | 1.0611 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.1513 | 1.0294 | 1.1514 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0323 | 3.25% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3847 | 1.3847 | 1.3958 | 1.3958 | -0.0111 | -0.80% | 开放申购 | 赵鑫淼 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0850 | 1.0751 | 1.0851 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2758 | 1.4665 | 1.2784 | 1.4691 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5657 | 0.5657 | -0.0047 | -0.83% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.2164 | 1.2164 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0096 | -0.78% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.2057 | 1.0446 | 1.2056 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.2806 | 1.0187 | 1.2807 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5166 | 1.5166 | 1.5243 | 1.5243 | -0.0077 | -0.51% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.3250 | 1.0577 | 1.3247 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.2987 | 1.0554 | 1.2983 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1455 | 1.1129 | 1.1454 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.3545 | 1.3545 | 1.3632 | 1.3632 | -0.0087 | -0.64% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3913 | 1.3913 | -0.0377 | -2.71% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3088 | 1.3088 | 1.3063 | 1.3063 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 2.1760 | 2.4390 | 2.1790 | 2.4420 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.8306 | 1.1438 | 1.8303 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.2451 | 1.0600 | 1.2450 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.2715 | 1.2715 | 1.2713 | 1.2713 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-06-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2701 | 1.0060% | 0.2776 | 1.0070% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2543 | 0.9380% | 0.2565 | 0.9370% | 张英,杜青颖 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.6930 | 1.1810% | 0.2011 | 0.9500% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.7608 | 1.4240% | 0.2643 | 1.1940% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3218 | 1.1820% | 0.3224 | 1.1810% | 张英,杜青颖 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3361 | 1.2500% | 0.3434 | 1.2500% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.7608 | 1.4240% | 0.2644 | 1.1940% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.6948 | 1.1810% | 0.1985 | 0.9520% | 王明欣,邵笛 |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C 基金吧 档案 | 0.2695 | 0.9890% | 0.2695 | 0.9890% | 张英,杜青颖 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-06-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||