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浙商银行股份有限公司概况
法定名称浙商银行股份有限公司英文名称CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.
成立日期1993-04-16注册资本274.65亿元
法人代表陈海强总 经 理吕临华(代)
联系地址中国浙江省杭州市上城区民心路1号网站地址www.czbank.com
邮政编码310020客服邮箱ir@czbank.com
电话号码95527传真号码0571-87659826
经营范围浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。
浙商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012633天治鑫祥利率债债券C  基金吧  档案------1.03691.0537------开放申购郝杰
015287永赢优质生活混合A  基金吧  档案------0.85680.8568------开放申购张海啸,包恺
010252长江安享纯债18个月定开债C  基金吧  档案------1.00901.1024------暂停申购王林希
018540中银富利6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.04371.0437------开放申购苗婷
022043财通资管鸿商中短债E  基金吧  档案1.11561.11561.11541.11540.00020.02%限大额陈希希,韩晗
024319永赢新兴产业智选混合发起A  基金吧  档案------0.94440.9444------开放申购欧子辰
014740财通资管鸿商中短债A  基金吧  档案1.11541.11541.11521.11520.00020.02%限大额陈希希,韩晗
013755中银证券内需增长混合A  基金吧  档案------0.57910.5791------开放申购罗雨
019256西部利得中债1-3年政金债指数E  基金吧  档案1.03371.13071.03361.13060.00010.01%开放申购刘心峰,袁朔
013887华商新能源汽车混合C  基金吧  档案------0.70510.7051------开放申购陈夏琼
016539国泰丰盈纯债债券C  基金吧  档案1.04361.16361.04341.16340.00020.02%开放申购李铭一,刘嵩扬
008624汇安裕鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购吴乐玉
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案------0.81430.8143------开放申购梁杏
015107百嘉百顺纯债债券C  基金吧  档案------1.04682.7494------开放申购李泉
017806中加恒泰定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购张楠
010666博时高端装备混合C  基金吧  档案------0.83930.8393------开放申购李喆
016321红塔红土瑞恒纯债债券C  基金吧  档案------1.07021.0702------开放申购王珮江
015657富荣研究优选混合A  基金吧  档案------1.32241.3224------开放申购郎骋成
016528广发稳宏一年持有混合A  基金吧  档案1.12441.12441.12991.1299-0.0055-0.49%开放申购李晓博
159865国泰中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案------0.66660.6666------场内交易梁杏
026210平安科技精选混合发起式A  基金吧  档案------1.26501.2650------开放申购俞瑶,要文强
015733尚正新能源产业混合C  基金吧  档案------0.71220.7122------开放申购石竟成
020351农银金瑞利率债债券  基金吧  档案------1.02441.0444------开放申购周宇
006667南华瑞元定期开放债券  基金吧  档案------1.02981.2678------暂停申购何林泽
017700广发景泰债券C  基金吧  档案1.00701.09191.00671.09160.00030.03%开放申购方抗
023351兴银合丰债券E  基金吧  档案------1.09591.0959------限大额黄昭人
006212东方臻选纯债债券A  基金吧  档案------1.05711.4447------限大额吴萍萍
012199国金核心资产一年持有C  基金吧  档案------1.41041.4104------开放申购张望
009818红塔红土稳健精选混合C  基金吧  档案------1.09391.1737------开放申购杨兴风
010295红塔红土盛兴39个月定开债C  基金吧  档案------1.00841.0972------封闭期陈纪靖
015616天弘丰益债券发起C  基金吧  档案------1.04871.1270------开放申购尹粒宇
003787方正富邦惠利纯债A  基金吧  档案------1.01711.2981------限大额区德成
024340招商资管中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.02421.0242------开放申购郑少亮
012198国金核心资产一年持有A  基金吧  档案------1.44241.4424------开放申购张望
013689湘财久盛39个月定期开放债券A  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇驿
006096中金浙金6个月定开债  基金吧  档案------------------封闭期骆毅
018645金鹰悦享债券C  基金吧  档案------1.06291.0629------开放申购林暐
009169湘财长兴灵活配置混合A  基金吧  档案------0.95000.9500------开放申购车广路,包佳敏
011270中银证券优势制造股票C  基金吧  档案------1.27741.2774------开放申购张丽新
015293金鹰时代领航一年持有混合A  基金吧  档案------0.77870.7787------开放申购韩广哲
013345富荣信息技术混合A  基金吧  档案------1.09291.0929------开放申购李延峥
019282华宝宝润债券C  基金吧  档案1.01091.08391.01081.08380.00010.01%开放申购王慧
551060中银上证AAA科创债ETF  基金吧  档案------100.65441.0065------场内交易季宬,卫军军,刘筱筠
015831平安惠复纯债C  基金吧  档案1.07421.31031.07411.31020.00010.01%限大额张璐
015830平安惠复纯债A  基金吧  档案1.05661.31561.05651.31550.00010.01%限大额张璐
011098达诚宜创精选混合C  基金吧  档案------0.70410.7041------开放申购陈染
001343易方达新享混合C  基金吧  档案------1.37591.7409------开放申购罗川
015727中泰双利债券A  基金吧  档案------1.11571.1157------开放申购商园波,程冰
018169嘉实致诚纯债债券  基金吧  档案------1.02251.0775------开放申购程剑,张博洋
016965中银乐享债券  基金吧  档案------1.03431.1023------暂停申购武苇杭
009005创金合信鑫祺混合A  基金吧  档案------1.33611.5284------开放申购闫一帆,黄弢,郑振源
016206信澳汇享三个月定开债券A  基金吧  档案------1.02081.0844------暂停申购赵琳婧
014327格林新兴产业混合A  基金吧  档案------1.54421.5442------开放申购王振林,贾志
003471前海联合添鑫3个月开债A  基金吧  档案------1.29881.3516------开放申购张文
025657国金智远量化选股混合C  基金吧  档案------1.12751.1275------开放申购姚加红
007710格林泓泰三个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购尹鲁晋
016782湘财研究精选一年持有期混合C  基金吧  档案------1.07881.0788------开放申购丁洋
005556汇安裕华定开债发起式  基金吧  档案------1.03981.3215------暂停申购吴乐玉
010811湘财久盈中短债C  基金吧  档案------1.05801.1453------开放申购刘勇驿
011340博时战略新材料主题混合A  基金吧  档案------1.09871.0987------开放申购王晗
007184蜂巢添鑫纯债A  基金吧  档案------1.04481.2343------开放申购廖新昌,李海涛
014759中欧琪福混合A  基金吧  档案------1.12411.1241------开放申购李泽南
013466博时智选量化多因子股票C  基金吧  档案------1.16901.5404------限大额刘钊
019477鹏扬淳盈6个月定开D  基金吧  档案------1.03251.1525------暂停申购管悦
161727招商增荣混合(LOF)  基金吧  档案------1.84701.8470------开放申购姚飞军
016431中海丰盈三个月定期开放债券  基金吧  档案------0.98831.0843------暂停申购王影峰
012394农银中证新华社民族品牌指数  基金吧  档案------0.88000.8800------开放申购宋永安
010663长江均衡成长混合发起式A  基金吧  档案------1.12901.1290------开放申购徐婕
017613兴银合丰债券C  基金吧  档案------1.10151.1468------限大额黄昭人
008160前海联合淳安3年定开债券  基金吧  档案------1.00111.0961------封闭期张文
018327太平低碳经济混合发起式A  基金吧  档案------1.39761.3976------开放申购常璐
017449嘉合磐辉纯债A  基金吧  档案------1.01631.0653------暂停申购李超,舒烟雨
007953平安惠文纯债  基金吧  档案1.09351.19651.09341.19640.00010.01%限大额李晓天,罗薇
020072太平先进制造混合发起式C  基金吧  档案------1.51161.5116------开放申购徐闯
014829诺德新能源汽车混合A  基金吧  档案------1.46381.4638------开放申购王恒楠
010810湘财久盈中短债A  基金吧  档案------1.07101.1637------开放申购刘勇驿
005361国联聚商定期开放债券  基金吧  档案------1.02031.2848------暂停申购李倩
005625南华瑞鑫定期开放债券  基金吧  档案------1.04171.2703------暂停申购何林泽
007396广发景辉纯债  基金吧  档案1.00591.18371.00571.18350.00020.02%暂停申购洪志
020323博时中证基建工程指数发起式A  基金吧  档案------1.21651.2165------开放申购王祥
007461德邦锐泓债券A  基金吧  档案------1.01201.2159------暂停申购张铮烁
016456蜂巢中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案------1.06551.1105------开放申购王宏
023602泰信优势领航混合C  基金吧  档案------0.97920.9792------开放申购吴秉韬
015852华泰柏瑞益安三个月定开债券  基金吧  档案------1.02441.1004------开放申购罗远航,闫泽君
012223信澳成长精选混合A  基金吧  档案------0.80990.8099------开放申购吴凯
018047申万菱信安泰景利纯债A  基金吧  档案------1.01091.0569------开放申购杨翰
025656国金智远量化选股混合A  基金吧  档案------1.12951.1295------开放申购姚加红
009237兴业绿色纯债一年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
021911渤海汇金优选价值混合发起C  基金吧  档案------1.13831.1383------开放申购徐中华
014518华夏30天滚动短债发起式C  基金吧  档案------1.10711.1071------开放申购张海静,武文琦,郑洋
010764九泰锐升混合  基金吧  档案------0.95320.9532------开放申购刘开运
018136惠升和风纯债E  基金吧  档案------1.49242.0964------开放申购沈亚峰
009327东兴兴晟混合A  基金吧  档案------1.53461.5346------开放申购李晨辉,李兵伟
016914博时富泽金融债A  基金吧  档案------1.02211.1074------限大额李秋实
024320永赢新兴产业智选混合发起C  基金吧  档案------0.94160.9416------开放申购欧子辰
012298东兴宸瑞量化混合C  基金吧  档案------1.18941.1894------开放申购张旭,邢嫣然
007644华宝宝润债券A  基金吧  档案1.01441.17241.01431.17230.00010.01%开放申购王慧
016111鹏华丰尊债券  基金吧  档案------1.03411.0857------限大额王康佳,苏锦河
009171永赢中债-1-5年国开债指数A  基金吧  档案------1.07851.1885------开放申购章成
009328东兴兴晟混合C  基金吧  档案------1.48401.4840------开放申购李晨辉,李兵伟
023366南华丰利量化选股混合C  基金吧  档案------1.20451.2045------开放申购黄志钢,康冬
005898浦银安盛盛泽定开债券  基金吧  档案1.02671.27521.02641.27490.00030.03%暂停申购陶祺
019179富国瑞丰纯债债券C  基金吧  档案1.06141.07641.06131.07630.00010.01%开放申购朱征星
007229华安中债7-10年国开债C  基金吧  档案------1.35482.0441------限大额周舒展
014088永赢稳健增强债券A  基金吧  档案------1.20311.2031------限大额高楠,余国豪
007711格林泓泰三个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购尹鲁晋
013771中加龙头精选混合A  基金吧  档案------1.51151.5115------开放申购薛杨
007941恒生前海恒扬纯债债券A  基金吧  档案------1.12441.3063------限大额李维康
020324博时中证基建工程指数发起式C  基金吧  档案------1.20921.2092------开放申购王祥
007982红塔红土瑞祥纯债C  基金吧  档案------1.10261.1276------限大额陈纪靖
009451中金新盛1年定开债  基金吧  档案------1.04131.1770------暂停申购尹海峰
021910渤海汇金优选价值混合发起A  基金吧  档案------1.14021.1402------开放申购徐中华
012632天治鑫祥利率债债券A  基金吧  档案------1.03881.0556------开放申购郝杰
020596太平恒泰三个月定开债C  基金吧  档案------1.03521.0352------暂停申购赵岩
562700华夏中证汽车零部件主题ETF  基金吧  档案------1.46121.4612------场内交易王欣薇
006068中加颐信纯债债券A  基金吧  档案------1.03401.2551------限大额李子家
015818财通资管睿盈债券A  基金吧  档案1.02441.09141.02421.09120.00020.02%开放申购金御,宫志芳
019289交银裕如纯债债券E  基金吧  档案1.12211.12211.12181.12180.00030.03%限大额张顺晨
014741财通资管鸿商中短债C  基金吧  档案1.10671.10671.10661.10660.00010.01%限大额陈希希,韩晗
018898易方达悦和稳健债券A  基金吧  档案------1.12811.1281------开放申购林虎
005469南方浙利定开债券  基金吧  档案------1.03271.2799------暂停申购刘诗瑶
008139鑫元一年中高等级债  基金吧  档案1.08701.17711.08671.17680.00030.03%暂停申购郭卉
015433金元顺安泓泽债券  基金吧  档案------0.95650.9565------限大额苏利华,章文凝
009856中加新兴成长混合C  基金吧  档案------2.25082.2508------开放申购张一然,于成琨
013284上银价值增长3个月持有期混合A  基金吧  档案------1.47991.4799------开放申购赵治烨,陈博
014945蜂巢润和六个月持有期混合C  基金吧  档案------1.15081.1508------开放申购李海涛,李铮男
011773国寿安保璟珹6个月持有混合A  基金吧  档案------1.24481.2448------开放申购闫阳
016804格林聚享增强债券A  基金吧  档案------1.17401.3920------开放申购尹鲁晋,吕国钦
013978惠升和赢纯债3个月定开A  基金吧  档案------1.11471.1357------暂停申购曾华
018539中银富利6个月持有期混合A  基金吧  档案------1.05371.0537------开放申购苗婷
017705易方达裕浙3个月定开债券  基金吧  档案------1.01781.0570------开放申购杨真,唐跃
014699东方高端制造混合A  基金吧  档案------0.84110.8411------开放申购李瑞
018594格林泓盈利率债  基金吧  档案------1.04901.0790------开放申购尹子昕
015728中泰双利债券C  基金吧  档案------1.09991.0999------开放申购商园波,程冰
010084蜂巢丰瑞债券A  基金吧  档案------1.09351.7745------开放申购李海涛,李磊,李铮男
013756中银证券内需增长混合C  基金吧  档案------0.56910.5691------开放申购罗雨
017473中信建投景荣债券A  基金吧  档案------1.04411.1321------开放申购潘泓宇
016760东吴添利三个月定开债券C  基金吧  档案------1.08661.1266------暂停申购邵笛
008466蜂巢添益纯债C  基金吧  档案------1.03801.1940------开放申购金之洁,李磊
015647淳厚中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.06281.0628------暂停申购江文军
016212中银证券安添3个月定开债A  基金吧  档案------1.07671.1217------暂停申购曹张琪
014770财通资管双福9个月持有债券发起式C  基金吧  档案1.10241.10241.10431.1043-0.0019-0.17%开放申购马航,陈浩
004479博时富和纯债债券  基金吧  档案------1.03571.3158------限大额李秋实
005722前海联合泓瑞定开债券  基金吧  档案------1.12551.2711------暂停申购张文
007371国联安增瑞政金债债券A  基金吧  档案------1.01721.2272------开放申购张蕙显
007942恒生前海恒扬纯债债券C  基金吧  档案------1.10031.2822------限大额李维康
003866博时富诚纯债债券  基金吧  档案------1.04291.2412------限大额程卓
011938博时新能源汽车主题混合A  基金吧  档案------0.97160.9716------开放申购唐晟博
001342易方达新享混合A  基金吧  档案------1.67422.3652------开放申购罗川
011097达诚宜创精选混合A  基金吧  档案------0.72250.7225------开放申购陈染
020248惠升中债7-10年政金债指数A  基金吧  档案------1.06821.0982------开放申购沈亚峰
014944蜂巢润和六个月持有期混合A  基金吧  档案------1.16751.1675------开放申购李海涛,李铮男
008858华夏鼎航债券C  基金吧  档案------1.28431.2843------限大额孙蕾
014242农银汇理悦利债券  基金吧  档案------1.02071.1477------限大额郭振宇
006316平安惠诚纯债A  基金吧  档案1.04151.34721.04111.34680.00040.04%限大额苏宁
015263淳厚稳荣一年定开债发起  基金吧  档案------1.03321.1572------暂停申购江文军,张蕊,陈寒
007427永赢凯利债券  基金吧  档案------1.07621.2453------暂停申购张雪
014426惠升中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.08451.0905------限大额卓勇
018444东财瑞利债券A  基金吧  档案1.09871.09871.09871.09870.00000.00%开放申购王宇飞,宝音,周婧
159183招商中证新能源汽车ETF  基金吧  档案------------------封闭期廖裕舟
007042前海联合泳隽混合C  基金吧  档案------1.63741.7174------开放申购张永任
007981红塔红土瑞祥纯债A  基金吧  档案------1.14231.1673------限大额陈纪靖
016759东吴添利三个月定开债券A  基金吧  档案------1.09331.1333------暂停申购邵笛
005531华安安悦债券A  基金吧  档案------1.07071.2776------开放申购郑如熙
006035国联恒惠纯债A  基金吧  档案------1.16991.2479------暂停申购汪曼琪
010253兴银中证500指数增强A  基金吧  档案------1.34271.3427------开放申购翁子晨
018899易方达悦和稳健债券C  基金吧  档案------1.11901.1190------开放申购林虎
008668西部利得双盈一年定开债券  基金吧  档案1.14001.21771.13991.21760.00010.01%暂停申购张英
020710同泰恒利纯债D  基金吧  档案------1.15632.2822------开放申购鲁秦,马毅
013886华商新能源汽车混合A  基金吧  档案------0.71740.7174------开放申购陈夏琼
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007228华安中债7-10年国开债A  基金吧  档案------1.19041.2702------限大额周舒展
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007683华商转债精选债券A  基金吧  档案------1.33301.3330------开放申购张永志,张飞
020992华安中债7-10年国开债E  基金吧  档案------1.40491.4785------限大额周舒展
005973交银裕如纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨
014361红塔红土稳健添利混合C  基金吧  档案------1.17921.1792------开放申购赵耀
008721华商鸿益一年定开债  基金吧  档案------1.04691.1592------暂停申购杜钧天,刘昊
013450博时凤凰领航混合A  基金吧  档案------0.92340.9234------开放申购李喆
015732尚正新能源产业混合A  基金吧  档案------0.72780.7278------开放申购石竟成
018050长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A  基金吧  档案------------------暂停申购王林希
011939博时新能源汽车主题混合C  基金吧  档案------0.94410.9441------开放申购唐晟博
005863华夏鼎禄三个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购孙蕾
016943工银中证1000指数增强C  基金吧  档案------1.54721.5472------开放申购何顺,刘子豪
001765前海开源嘉鑫混合A  基金吧  档案------2.29902.5650------开放申购吴国清
007429鹏扬淳盈6个月定开债A  基金吧  档案------1.03241.2624------封闭期管悦
011079嘉实致泓一年定期纯债债券  基金吧  档案------1.00991.1441------暂停申购王立芹,崔思维
005719招商招诚定开债发起式  基金吧  档案------1.09151.2919------暂停申购李家辉
009508国金鑫意医药消费C  基金吧  档案------0.57930.5793------开放申购张望
014328格林新兴产业混合C  基金吧  档案------1.51311.5131------开放申购王振林,贾志
016656汇丰晋信丰宁三个月定开债券A  基金吧  档案------1.01001.0629------暂停申购刘洋,傅煜清
007478中加恒泰定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张楠
014073汇安裕同纯债债券C  基金吧  档案------1.06331.1178------开放申购张昆
024339招商资管中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.01141.0114------开放申购郑少亮
022387华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.33521.3352------开放申购王欣薇
011546长江沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案------0.95610.9561------开放申购秦昌贵
013690湘财久盛39个月定期开放债券C  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇驿
006135长江乐鑫定开债  基金吧  档案------1.03111.2961------暂停申购漆志伟,周川博
010878诺德优势产业  基金吧  档案------0.83920.8392------开放申购朱红
012224信澳成长精选混合C  基金吧  档案------0.78130.7813------开放申购吴凯
010664长江均衡成长混合发起式C  基金吧  档案------1.10471.1047------开放申购徐婕
010733红塔红土瑞景纯债A  基金吧  档案------1.00911.1371------开放申购陈纪靖
014769财通资管双福9个月持有债券发起式A  基金吧  档案1.11741.11741.11941.1194-0.0020-0.18%开放申购马航,陈浩
011774国寿安保璟珹6个月持有混合C  基金吧  档案------1.22151.2215------开放申购闫阳
005720前海开源乾盛定开债A  基金吧  档案------1.02821.2914------暂停申购刘静,张科丰
024274东兴中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.24201.2420------开放申购李兵伟
012947百嘉百利一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案------1.01591.1464------暂停申购李泉
020071太平先进制造混合发起式A  基金吧  档案------1.51801.5180------开放申购徐闯
005791华夏鼎福三个月定开债A  基金吧  档案------1.04431.2587------暂停申购武文琦
022475国泰中证畜牧养殖ETF联接E  基金吧  档案------0.82300.8230------开放申购梁杏
005897平安合颖定开债  基金吧  档案1.02961.26111.02951.26100.00010.01%暂停申购张璐
011549九泰久慧混合C  基金吧  档案------1.01121.0112------开放申购袁多武,刘翰飞
005377华安鼎瑞定开债发起式  基金吧  档案------1.05351.2960------暂停申购周舒展
015488蜂巢丰泰三个月定开债C  基金吧  档案------1.08021.1002------暂停申购李海涛
006640中金新元6个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期尹海峰,骆毅
005610中银泰享定期开放债券  基金吧  档案------1.01991.2972------暂停申购李宪
013232浙商智多盈债券C  基金吧  档案------1.09301.0930------开放申购黄玥,欧阳健,饶祖华
009568浙商智多宝稳健一年持有期A  基金吧  档案------1.10611.1338------开放申购孙志刚,方潇玥
006725国泰丰盈纯债债券A  基金吧  档案0.99511.24750.99491.24730.00020.02%开放申购李铭一,刘嵩扬
014076华商鸿源三个月定开纯债债券  基金吧  档案------1.02231.0804------暂停申购杜钧天
010251长江安享纯债18个月定开债A  基金吧  档案------1.01111.1187------暂停申购王林希
012484前海开源优质龙头6个月持有混合C  基金吧  档案------0.81880.8188------开放申购杨德龙
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案------0.82580.8258------开放申购梁杏
005492农银汇理研究驱动混合  基金吧  档案------1.76501.7650------开放申购徐文卉
005532华安安悦债券C  基金吧  档案------1.06681.2793------开放申购郑如熙
023257国融中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.01011.0101------开放申购顾喆彬
019178富国瑞丰纯债债券A  基金吧  档案1.06701.08201.06691.08190.00010.01%开放申购朱征星
004693前海联合泳隽混合A  基金吧  档案------1.68661.7666------开放申购张永任
008616浙商汇金聚泓两年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购程嘉伟
023365南华丰利量化选股混合A  基金吧  档案------1.21071.2107------开放申购黄志钢,康冬
013195招商中证新能源汽车指数A  基金吧  档案0.83830.83830.83540.83540.00290.35%开放申购廖裕舟
007611汇安裕和纯债债券A  基金吧  档案------1.11211.2315------暂停申购吴乐玉
020373中欧中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.05071.0695------开放申购李冠頔,雷志强
018644金鹰悦享债券A  基金吧  档案------1.06981.0698------开放申购林暐
017841方正富邦稳惠3个月定开债券  基金吧  档案------1.03051.0785------暂停申购吴佩珊
014360红塔红土稳健添利混合A  基金吧  档案------1.19811.1981------开放申购赵耀
009170湘财长兴灵活配置混合C  基金吧  档案------0.92550.9255------开放申购车广路,包佳敏
007612汇安裕和纯债债券C  基金吧  档案------1.11681.2382------暂停申购吴乐玉
010734红塔红土瑞景纯债C  基金吧  档案------1.00681.1278------开放申购陈纪靖
015240山证资管裕享增强债券发起式C  基金吧  档案------1.13521.1352------开放申购李雪松
017052蜂巢丰启一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.01981.0948------暂停申购王宏
017105光大荣利纯债债券A  基金吧  档案------1.04881.0589------开放申购江磊
018051长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C  基金吧  档案------------------暂停申购王林希
018516恒越安裕纯债债券  基金吧  档案------1.07031.0703------暂停申购吴胤希,庄惠惠
008583西部利得中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02201.14401.02181.14380.00020.02%开放申购刘心峰,袁朔
013210金鹰大视野混合C  基金吧  档案------0.90560.9056------开放申购杨晓斌
018328太平低碳经济混合发起式C  基金吧  档案------1.37611.3761------开放申购常璐
017120华安添勤债券  基金吧  档案------1.06201.0720------限大额魏媛媛,李振宇
009006创金合信鑫祺混合C  基金吧  档案------1.30521.4959------开放申购闫一帆,黄弢,郑振源
016399九泰久睿量化股票C  基金吧  档案------0.62290.6229------开放申购张羽
010448中邮未来成长混合C  基金吧  档案------1.47691.4769------开放申购张屹岩
008465蜂巢添益纯债A  基金吧  档案------1.03601.1970------开放申购金之洁,李磊
005731财通资管睿智6个月定期开放债券  基金吧  档案1.00741.26941.00721.26920.00020.02%暂停申购金御
016942工银中证1000指数增强A  基金吧  档案------1.56561.5656------开放申购何顺,刘子豪
008615浙商汇金聚泓两年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购程嘉伟
006055鹏扬淳合债券A  基金吧  档案------1.04681.3138------开放申购王莹莹
005995国投瑞银顺泓债券  基金吧  档案------1.04201.2849------暂停申购宋璐
009506富荣富恒两年定开债  基金吧  档案------1.10761.1401------暂停申购龚克寒
013772中加龙头精选混合C  基金吧  档案------1.48191.4819------开放申购薛杨
006641中金新元6个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期尹海峰,骆毅
021885太平量化选股混合C  基金吧  档案------1.46901.4690------开放申购张子权
011205兴银中证500指数增强C  基金吧  档案------1.32851.3285------开放申购翁子晨
008654诺德汇盈一年定开  基金吧  档案------1.04941.2534------暂停申购赵滔滔
001770前海开源嘉鑫混合C  基金吧  档案------2.27102.5340------开放申购吴国清
006213东方臻选纯债债券C  基金吧  档案------1.12911.8156------限大额吴萍萍
008508国联聚锦一年定开债券  基金吧  档案------1.05111.2361------暂停申购石霄蒙
015056百嘉百盛混合  基金吧  档案------1.17161.1716------开放申购黄艺明
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001010易方达增金宝货币A  基金吧  档案------0.30581.1070%梁莹
001826国寿安保增金宝货币A  基金吧  档案------0.28711.0570%张英
003588东吴增鑫宝货币A  基金吧  档案------0.25271.0170%王明欣,邵笛
003589东吴增鑫宝货币B  基金吧  档案------0.31861.2610%王明欣,邵笛
009790国寿安保增金宝货币B  基金吧  档案------0.35291.2990%张英
010173易方达增金宝货币B  基金吧  档案------0.37101.3500%梁莹
019771东吴增鑫宝货币C  基金吧  档案------0.31861.2610%王明欣,邵笛
020240东吴增鑫宝货币D  基金吧  档案------0.25261.0180%王明欣,邵笛
026302国寿安保增金宝货币C  基金吧  档案------0.29811.0940%张英
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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