托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陆建强 | 总 经 理 | 张荣森 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0214 | 1.0214 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 郝杰 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0450 | 1.0318 | 1.0464 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 宋东旭,赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.2076 | 1.1304 | 1.2084 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1208 | 1.0077 | 1.1207 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王玉玺,曹张琪 |
| 014288 | 淳厚稳丰债券A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0464 | 1.0243 | 1.0468 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 祁洁萍 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6676 | 0.6676 | 0.6625 | 0.6625 | 0.0051 | 0.77% | 开放申购 | 光磊 |
| 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖爱华,钦振浩 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0705 | 1.0055 | 1.0705 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 苗婷 |
| 015392 | 上银新能源产业精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5151 | 0.5151 | 0.5132 | 0.5132 | 0.0019 | 0.37% | 开放申购 | 郑众 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.6365 | 1.0590 | 1.6370 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 李海涛 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
| 014554 | 博时恒瑞混合A 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9666 | 0.9666 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 孙少锋,罗霄 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1185 | 1.0587 | 1.1187 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.4545 | 0.4545 | 0.4468 | 0.4468 | 0.0077 | 1.72% | 开放申购 | 刘航 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1505 | 1.0595 | 1.1525 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.2396 | 1.0177 | 1.2412 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 014555 | 博时恒瑞混合C 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 孙少锋,罗霄 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0940 | 1.0620 | 1.0950 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔,解文增 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.4391 | 0.4391 | 0.4307 | 0.4307 | 0.0084 | 1.95% | 开放申购 | 高兵 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 0.8699 | 0.8699 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0175 | 2.05% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.1605 | 1.0871 | 1.1627 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 李文程 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1248 | 1.1248 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 李铭一 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 王玉玺,曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.1027 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9844 | 0.9844 | 0.0067 | 0.68% | 开放申购 | 李晓博 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.1898 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张昆 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0434 | 1.0276 | 1.0456 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 何旻 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 周锦程 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7546 | 0.7546 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3081 | 2.7181 | 1.3136 | 2.7236 | -0.0055 | -0.42% | 开放申购 | 李泉 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6418 | 0.6418 | 0.6331 | 0.6331 | 0.0087 | 1.37% | 开放申购 | 孟亚强 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.1333 | 1.0588 | 1.1345 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 江文军 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张楠 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8672 | 0.8672 | 0.0288 | 3.32% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.5454 | 0.5454 | 0.5342 | 0.5342 | 0.0112 | 2.10% | 开放申购 | 李喆,陈雷 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 赵耀 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0163 | 1.64% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9067 | 0.9067 | 0.0061 | 0.67% | 开放申购 | 金晟哲 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0067 | 0.68% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6139 | 0.6139 | 0.6130 | 0.6130 | 0.0009 | 0.15% | 场内交易 | 梁杏 |
| 015029 | 鹏华浙华一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨雅洁,范晶伟 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.5941 | 0.5941 | 0.5858 | 0.5858 | 0.0083 | 1.42% | 开放申购 | 张志梅 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3100 | 1.3100 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0253 | 1.0176 | 1.0256 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李超 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.2156 | 1.0361 | 1.2181 | -0.0025 | -0.24% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 方抗 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1715 | 1.1329 | 1.1729 | -0.0014 | -0.12% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 017419 | 华商创新医疗混合C 基金吧 档案 | 0.8346 | 0.8346 | 0.8264 | 0.8264 | 0.0082 | 0.99% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.3911 | 1.0605 | 1.3916 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 刘长俊 |
| 015034 | 泰信优势领航混合 基金吧 档案 | 0.7864 | 0.7864 | 0.7566 | 0.7566 | 0.0298 | 3.94% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0474 | 1.0291 | 1.0481 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0102 | 1.13% | 开放申购 | 李恒 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0129 | 1.71% | 开放申购 | 张望 |
| 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C 基金吧 档案 | 0.6442 | 0.6442 | 0.6395 | 0.6395 | 0.0047 | 0.73% | 开放申购 | 张璐 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0853 | 1.0617 | 1.0860 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 黄佳祥 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 0.9390 | 1.0188 | 0.9387 | 1.0185 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵耀,杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0896 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0666 | 1.0266 | 1.0679 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.2525 | 1.0261 | 1.2541 | -0.0016 | -0.16% | 限大额 | 区德成,王靖 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7347 | 0.7347 | 0.7273 | 0.7273 | 0.0074 | 1.02% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.2017 | 1.0191 | 1.2038 | -0.0021 | -0.21% | 暂停申购 | 张悦 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 0.7783 | 0.7783 | 0.7652 | 0.7652 | 0.0131 | 1.71% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0633 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0883 | 1.0749 | 1.0899 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2827 | 1.2388 | 1.2837 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 012416 | 德邦上证G60综指增强C 基金吧 档案 | 0.5829 | 0.5829 | 0.5837 | 0.5837 | -0.0008 | -0.14% | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.1585 | 1.0367 | 1.1594 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 丁孙楠 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.2229 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯 |
| 017418 | 华商创新医疗混合A 基金吧 档案 | 0.8375 | 0.8375 | 0.8293 | 0.8293 | 0.0082 | 0.99% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6325 | 0.6325 | 0.6166 | 0.6166 | 0.0159 | 2.58% | 开放申购 | 车广路 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 0.7796 | 0.7796 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0284 | 3.78% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7201 | 0.7201 | 0.7012 | 0.7012 | 0.0189 | 2.70% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0396 | 4.06% | 开放申购 | 张一然 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0377 | 5.03% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0513 | 1.0415 | 1.0515 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王慧 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.6476 | 1.1198 | 1.6498 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 0.8757 | 0.8757 | 0.8403 | 0.8403 | 0.0354 | 4.21% | 开放申购 | 屠环宇,叶力舟 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.2549 | 1.1009 | 1.2570 | -0.0021 | -0.19% | 限大额 | 韩克,张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.2605 | 1.1436 | 1.2626 | -0.0021 | -0.18% | 限大额 | 韩克,张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6249 | 0.6249 | 0.6159 | 0.6159 | 0.0090 | 1.46% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.6160 | 1.2510 | 1.6160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 商园波,程冰 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.8040 | 2.3240 | 1.8061 | 2.3261 | -0.0021 | -0.12% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0322 | 1.0142 | 1.0349 | -0.0027 | -0.27% | 暂停申购 | 闵锐,祝杨,程剑 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9163 | 0.9163 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张铮烁 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0485 | 1.0301 | 1.0501 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 李宪,田原 |
| 011254 | 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 基金吧 档案 | 0.5956 | 0.5956 | 0.5858 | 0.5858 | 0.0098 | 1.67% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.3510 | 1.1512 | 1.3435 | 0.0075 | 0.65% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0494 | 1.0343 | 1.0508 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 宋东旭,赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0074 | 0.77% | 开放申购 | 刘冬 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0085 | 0.75% | 开放申购 | 张永志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.2208 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.2142 | 1.1169 | 1.2146 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1015 | 1.0619 | 1.1019 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 金之洁 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.2170 | 1.0210 | 1.2180 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 索隽石 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7181 | 0.7181 | 0.7059 | 0.7059 | 0.0122 | 1.73% | 开放申购 | 程涛,徐亦达,包佳敏 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 0.7792 | 0.7792 | 0.7419 | 0.7419 | 0.0373 | 5.03% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.2647 | 1.0785 | 1.2668 | -0.0021 | -0.19% | 暂停申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.1050 | 1.0178 | 1.1051 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 0.8869 | 0.8869 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0179 | 2.06% | 开放申购 | 王晗 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.2164 | 1.0761 | 1.2191 | -0.0027 | -0.25% | 限大额 | 张顺晨,于海颖 |
| 015028 | 鹏华浙华一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨雅洁,范晶伟 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.1778 | 1.0323 | 1.1792 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 卢贤海 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.5566 | 0.5566 | 0.5451 | 0.5451 | 0.0115 | 2.11% | 开放申购 | 李喆,陈雷 |
| 017891 | 中银证券优势成长混合C 基金吧 档案 | 0.6765 | 0.6765 | 0.6577 | 0.6577 | 0.0188 | 2.86% | 开放申购 | 林博程 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.1784 | 1.0730 | 1.1795 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.2244 | 1.0212 | 1.2254 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 0.8565 | 0.8565 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0165 | 1.96% | 开放申购 | 刘钊 |
| 013407 | 长盛安盈混合A 基金吧 档案 | 0.7433 | 0.7433 | 0.7327 | 0.7327 | 0.0106 | 1.45% | 开放申购 | 杨哲,王柄方 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0698 | 1.0665 | 1.0735 | -0.0037 | -0.35% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.6924 | 0.6924 | 0.6788 | 0.6788 | 0.0136 | 2.00% | 开放申购 | 宋永安 |
| 015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0054 | 0.51% | 开放申购 | 缪佳,严撼 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8019 | 0.8019 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0089 | 1.12% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0957 | 1.0926 | 1.0979 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 李文程 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9939 | 0.9910 | 0.9940 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李子家,于成琨 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9369 | 0.9369 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨凡颖,高楠 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9174 | 0.9174 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0191 | 2.13% | 开放申购 | 常璐 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.2071 | 1.0723 | 1.2097 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 章成 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8398 | 0.8398 | -0.0049 | -0.58% | 开放申购 | 王夫伟 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8916 | 0.8916 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0286 | 3.31% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0263 | 1.0185 | 1.0265 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李超 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8991 | 0.8991 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 袁多武,李响,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0619 | 1.0417 | 1.0647 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 于智翔 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1602 | 1.1029 | 1.1609 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 段玮婧 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0318 | 1.0201 | 1.0351 | -0.0033 | -0.32% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐闯 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0411 | 1.0130 | 1.0430 | -0.0019 | -0.19% | 暂停申购 | 蔡若林 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0418 | 1.0261 | 1.0441 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 何旻 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.9031 | 0.9031 | 0.8787 | 0.8787 | 0.0244 | 2.78% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1196 | 1.0270 | 1.1197 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.2377 | 1.0538 | 1.2393 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 李倩 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.6541 | 1.1263 | 1.6563 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.1806 | 1.0625 | 1.1825 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.2133 | 1.0228 | 1.2154 | -0.0021 | -0.21% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1406 | 1.0240 | 1.1416 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 洪志 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0521 | 1.0437 | 1.0537 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 王宏 |
| 011255 | 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 基金吧 档案 | 0.5854 | 0.5854 | 0.5758 | 0.5758 | 0.0096 | 1.67% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0083 | 0.82% | 开放申购 | 王祥 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.6723 | 0.6723 | 0.6672 | 0.6672 | 0.0051 | 0.76% | 开放申购 | 李喆 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.1703 | 1.0581 | 1.1710 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5993 | 0.5993 | 0.5948 | 0.5948 | 0.0045 | 0.76% | 开放申购 | 吕伟 |
| 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.2979 | 1.0841 | 1.3011 | -0.0032 | -0.30% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.7386 | 0.7386 | 0.7308 | 0.7308 | 0.0078 | 1.07% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7107 | 0.7107 | 0.0123 | 1.73% | 开放申购 | 程涛,徐亦达,包佳敏 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.6408 | 0.6408 | 0.6271 | 0.6271 | 0.0137 | 2.18% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0383 | 1.0206 | 1.0394 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 王帅,何平 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0517 | 1.0433 | 1.0533 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 王宏 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0504 | 1.0241 | 1.0520 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 罗远航 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4149 | 0.4149 | 0.0116 | 2.80% | 开放申购 | 曾国富,沈莉,李丛文 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0245 | 1.0204 | 1.0264 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 沈科 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1311 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.2509 | 1.2909 | 1.2520 | 1.2920 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0691 | 1.0691 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张海静 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.2501 | 1.0384 | 1.2524 | -0.0023 | -0.22% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.6701 | 0.6701 | 0.6578 | 0.6578 | 0.0123 | 1.87% | 开放申购 | 孟亚强,刘开运 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1597 | 1.0832 | 1.1632 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 阮航,孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0687 | 1.0277 | 1.0700 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 方抗 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.9561 | 2.0461 | 1.9597 | 2.0497 | -0.0036 | -0.18% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6609 | 0.6609 | 0.6559 | 0.6559 | 0.0050 | 0.76% | 开放申购 | 光磊 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0057 | 0.55% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1588 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0551 | 1.0223 | 1.0562 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 王帅,何平 |
| 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有混合 基金吧 档案 | 0.5113 | 0.5113 | 0.5022 | 0.5022 | 0.0091 | 1.81% | 开放申购 | 滕祖光,徐中华 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.2668 | 1.2668 | 1.2669 | 1.2669 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 董清源,徐平安 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.2211 | 1.0558 | 1.2222 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.2580 | 1.0424 | 1.2600 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 0.8682 | 0.8682 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0104 | 1.21% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.1263 | 1.0315 | 1.1265 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王慧 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.2490 | 1.0675 | 1.2511 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7686 | 0.7686 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0113 | 1.49% | 开放申购 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1934 | 1.2286 | 1.1944 | 1.2296 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0354 | 1.0287 | 1.0362 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王康佳 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1310 | 1.1132 | 1.1332 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0055 | 0.54% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7597 | 0.7597 | 0.7485 | 0.7485 | 0.0112 | 1.50% | 开放申购 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴彬 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.2412 | 1.0392 | 1.2430 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9675 | 0.9675 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0052 | 0.54% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0702 | 1.0539 | 1.0719 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 曾华,李刚 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.2142 | 1.0844 | 1.2164 | -0.0022 | -0.20% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3246 | 1.9551 | 1.3302 | 1.9607 | -0.0056 | -0.42% | 开放申购 | 周舒展 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A 基金吧 档案 | 0.6503 | 0.6503 | 0.6456 | 0.6456 | 0.0047 | 0.73% | 开放申购 | 张璐 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨凡颖,高楠 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.2347 | 1.0257 | 1.2357 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 索隽石 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 0.8732 | 0.8732 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0099 | 1.15% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.2487 | 1.1130 | 1.2489 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李维康 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.1794 | 1.0303 | 1.1813 | -0.0019 | -0.18% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0083 | 0.82% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0932 | 1.0684 | 1.0934 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0461 | 1.0284 | 1.0478 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 徐博文 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.1287 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 郝杰 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张波 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0413 | 1.0227 | 1.0427 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 金御 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 余昊 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.2056 | 1.0718 | 1.2079 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 李子家 |
| 013897 | 德邦港股通成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.6355 | 0.6355 | 0.6210 | 0.6210 | 0.0145 | 2.33% | 开放申购 | 郭成东,王佳卉 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0429 | 1.0243 | 1.0443 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 金御 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0027 | -0.25% | 限大额 | 张顺晨,于海颖 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.2758 | 1.1563 | 1.2771 | -0.0013 | -0.11% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.2326 | 1.2326 | 1.2328 | 1.2328 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 董清源,徐平安 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8605 | 0.8605 | 0.0104 | 1.21% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林虎 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1008 | 1.0527 | 1.1029 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.2437 | 1.0189 | 1.2451 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 黄斌斌 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.1299 | 1.0715 | 1.1316 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0390 | 4.06% | 开放申购 | 张一然 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0054 | 0.56% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.1468 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0107 | 0.94% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.2888 | 1.2308 | 1.2888 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李玉杰,冯翰尊 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 李海涛 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.3111 | 1.2531 | 1.3111 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李玉杰,冯翰尊 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1069 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0386 | 1.0264 | 1.0407 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7131 | 0.7131 | 0.6943 | 0.6943 | 0.0188 | 2.71% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0752 | 1.0559 | 1.0769 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 曾华,李刚 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0279 | 1.0255 | 1.0295 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 杨真 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7438 | 0.7438 | 0.7359 | 0.7359 | 0.0079 | 1.07% | 开放申购 | 李瑞 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0334 | 1.0340 | 1.0350 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 高睿,李怀定 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.2210 | 1.0935 | 1.2228 | -0.0018 | -0.16% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.7117 | 1.0612 | 1.7122 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 李海涛 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4424 | 0.4424 | 0.0076 | 1.72% | 开放申购 | 刘航 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.8918 | 0.8918 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0241 | 2.78% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0651 | 1.0449 | 1.0679 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 于智翔 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 邵笛,侯慧娣 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 谢志华 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0315 | 1.0191 | 1.0341 | -0.0026 | -0.26% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.2045 | 1.0701 | 1.2068 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 李子家 |
| 014289 | 淳厚稳丰债券C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0410 | 1.0210 | 1.0414 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 祁洁萍 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1530 | 1.0614 | 1.1534 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 金之洁 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 祁洁萍,江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 王玉玺,曹张琪 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9934 | 0.9905 | 0.9935 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李子家,于成琨 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 宫志芳,马航 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.2025 | 1.0425 | 1.2043 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 康钊 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0865 | 1.0305 | 1.0885 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 章成 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1901 | 1.1322 | 1.1949 | -0.0048 | -0.42% | 开放申购 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.1785 | 1.0730 | 1.1795 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9141 | 0.9141 | 0.0104 | 1.14% | 开放申购 | 李恒 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.2568 | 1.0668 | 1.2585 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.2391 | 1.0948 | 1.2404 | -0.0013 | -0.12% | 封闭期 | 张文 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张铮烁 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0428 | 1.0268 | 1.0445 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 徐博文 |
| 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1725 | 1.0756 | 1.1756 | -0.0031 | -0.29% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6474 | 0.6474 | 0.0179 | 2.76% | 场内交易 | 侯昊,刘重杰 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.2340 | 1.0983 | 1.2342 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.2028 | 1.1217 | 1.2043 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 程卓 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 谢志华 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.6448 | 0.6448 | 0.6355 | 0.6355 | 0.0093 | 1.46% | 开放申购 | 郭晓林,唐晟博 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 王宇飞 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.5160 | 2.2070 | 1.5170 | 2.2080 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6351 | 0.6351 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0091 | 1.45% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1223 | 1.1223 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 017890 | 中银证券优势成长混合A 基金吧 档案 | 0.6790 | 0.6790 | 0.6601 | 0.6601 | 0.0189 | 2.86% | 开放申购 | 林博程 |
| 008563 | 银河臻优稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0936 | 1.0565 | 1.0935 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何晶,石磊 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 李海涛 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1801 | 1.0843 | 1.1813 | -0.0012 | -0.11% | 封闭期 | 管悦 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2143 | 1.2143 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 孙蕾 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.3664 | 1.4464 | 1.3709 | 1.4509 | -0.0045 | -0.33% | 开放申购 | 阮航,孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.2089 | 1.0218 | 1.2103 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 陈浩 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0901 | 1.0249 | 1.0919 | -0.0018 | -0.18% | 限大额 | 郭振宇 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 0.7885 | 0.7885 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0286 | 3.76% | 开放申购 | 张丽新 |
| 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8275 | 0.8275 | 0.8324 | 0.8324 | -0.0049 | -0.59% | 开放申购 | 王夫伟 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0087 | 0.76% | 开放申购 | 张永志 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.3828 | 1.3828 | 1.3887 | 1.3887 | -0.0059 | -0.42% | 开放申购 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨,于海颖 |
| 006316 | 平安惠诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.3030 | 1.0708 | 1.3045 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 苏宁 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9183 | 0.9183 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0051 | 0.56% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1284 | 1.0637 | 1.1290 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 008564 | 银河臻优稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0894 | 1.0523 | 1.0893 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何晶,石磊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.6864 | 0.6864 | 0.6812 | 0.6812 | 0.0052 | 0.76% | 开放申购 | 李喆 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0915 | 1.0426 | 1.0926 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 江文军,张蕊 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1887 | 1.0717 | 1.1898 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.6003 | 0.6003 | 0.5919 | 0.5919 | 0.0084 | 1.42% | 开放申购 | 张志梅 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0091 | 1.46% | 开放申购 | 郭晓林,唐晟博 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0595 | 1.0539 | 1.0599 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 王宇飞 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8433 | 0.8433 | 0.8308 | 0.8308 | 0.0125 | 1.50% | 开放申购 | 邓皓友 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.4820 | 1.2150 | 1.4810 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 李炳智,陆琦 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.2788 | 1.3588 | 1.2591 | 1.3391 | 0.0197 | 1.56% | 开放申购 | 张永任 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.2007 | 1.0919 | 1.2019 | -0.0012 | -0.11% | 封闭期 | 管悦 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1276 | 1.1028 | 1.1278 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 013898 | 德邦港股通成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.6300 | 0.6300 | 0.6156 | 0.6156 | 0.0144 | 2.34% | 开放申购 | 郭成东,王佳卉 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0950 | 1.0177 | 1.0970 | -0.0020 | -0.20% | 暂停申购 | 王立芹 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.2448 | 1.0463 | 1.2467 | -0.0019 | -0.18% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 邵笛,侯慧娣 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5879 | 0.5879 | 0.5835 | 0.5835 | 0.0044 | 0.75% | 开放申购 | 吕伟 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.9577 | 0.9577 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0074 | 0.78% | 开放申购 | 刘冬 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.2324 | 1.0430 | 1.2329 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0426 | 1.0145 | 1.0445 | -0.0019 | -0.19% | 暂停申购 | 蔡若林 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.1556 | 1.0270 | 1.1561 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张楠 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.2054 | 1.1281 | 1.2061 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0845 | 1.0647 | 1.0862 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张昆 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8518 | 0.8518 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0112 | 1.33% | 开放申购 | 林学晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1630 | 1.1238 | 1.1642 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.8793 | 2.2153 | 1.8815 | 2.2175 | -0.0022 | -0.12% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7189 | 0.7189 | 0.0073 | 1.02% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0559 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.2453 | 1.0280 | 1.2460 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.4434 | 0.4434 | 0.4349 | 0.4349 | 0.0085 | 1.95% | 开放申购 | 高兵 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.6920 | 0.6920 | 0.6788 | 0.6788 | 0.0132 | 1.94% | 开放申购 | 朱红 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1697 | 1.0584 | 1.1704 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.2972 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4177 | 0.4177 | 0.4062 | 0.4062 | 0.0115 | 2.83% | 开放申购 | 曾国富,沈莉,李丛文 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7905 | 0.7905 | 0.7817 | 0.7817 | 0.0088 | 1.13% | 开放申购 | 徐婕 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.4746 | 1.0352 | 1.4762 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 区德成,王靖 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.1027 | 1.0429 | 1.1029 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张文 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.1071 | 1.0446 | 1.1076 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 宋东旭,赵琳婧 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 宫志芳,马航 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 0.8683 | 0.8683 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0351 | 4.21% | 开放申购 | 屠环宇,叶力舟 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.2454 | 1.0322 | 1.2474 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0964 | 1.0274 | 1.0997 | -0.0033 | -0.32% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.2068 | 1.0294 | 1.2086 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3031 | 2.6994 | 1.3085 | 2.7048 | -0.0054 | -0.41% | 开放申购 | 李泉 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.2216 | 1.0393 | 1.2228 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 张文平 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.8956 | 0.8956 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 袁多武,李响,刘翰飞 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6668 | 0.6668 | 0.6540 | 0.6540 | 0.0128 | 1.96% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.2504 | 1.0304 | 1.2522 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0522 | 1.0436 | 1.0536 | -0.0014 | -0.13% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1841 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯,尹海峰 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.2423 | 1.0320 | 1.2443 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 王晓彦,李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陈亚芳,朱靖宇,刘新正 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0293 | 1.0195 | 1.0272 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 柴明,孙志刚 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0106 | 1.35% | 开放申购 | 陈恬 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.1954 | 1.0241 | 1.1973 | -0.0019 | -0.19% | 暂停申购 | 林暐 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.2045 | 1.0644 | 1.2078 | -0.0033 | -0.31% | 限大额 | 李铭一 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0522 | 1.0155 | 1.0530 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0810 | 1.0059 | 1.0809 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6649 | 0.6649 | 0.6522 | 0.6522 | 0.0127 | 1.95% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.2241 | 1.0907 | 1.2246 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7609 | 0.7609 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.6099 | 1.6099 | 1.6097 | 1.6097 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.2363 | 1.0413 | 1.2368 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 朱征星 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.4725 | 0.4725 | 0.4619 | 0.4619 | 0.0106 | 2.29% | 开放申购 | 侯昊,刘重杰 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.2195 | 1.0827 | 1.2221 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2164 | 1.2164 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 孙蕾 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.3074 | 1.3874 | 1.2872 | 1.3672 | 0.0202 | 1.57% | 开放申购 | 张永任 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0107 | 0.94% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0281 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.4775 | 0.4775 | 0.4668 | 0.4668 | 0.0107 | 2.29% | 开放申购 | 侯昊,刘重杰 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1772 | 1.1465 | 1.1779 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 王作舟 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 周锦程 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0162 | 1.64% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.7469 | 0.7469 | 0.7359 | 0.7359 | 0.0110 | 1.49% | 开放申购 | 李响 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林暐 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0458 | 1.0285 | 1.0485 | -0.0027 | -0.26% | 限大额 | 张婉玉 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0312 | 1.0158 | 1.0338 | -0.0026 | -0.26% | 暂停申购 | 区德成 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 0.7795 | 0.7795 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0105 | 1.37% | 开放申购 | 陈恬 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9209 | 0.9209 | 0.0051 | 0.55% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0102 | 1.0023 | 1.0081 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 柴明,孙志刚 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 0.8672 | 0.8672 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0167 | 1.96% | 开放申购 | 刘钊 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6208 | 0.6208 | 0.6052 | 0.6052 | 0.0156 | 2.58% | 开放申购 | 车广路 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1858 | 1.1531 | 1.1865 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 王作舟 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0909 | 1.0289 | 1.0919 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 刘心峰,解文增,袁朔 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1014 | 1.0459 | 1.1019 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陈亚芳,朱靖宇,刘新正 |
| 015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0053 | 0.51% | 开放申购 | 缪佳,严撼 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0420 | 1.0282 | 1.0440 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 014835 | 长盛安盈混合C 基金吧 档案 | 0.7391 | 0.7391 | 0.7286 | 0.7286 | 0.0105 | 1.44% | 开放申购 | 杨哲,王柄方 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0420 | 1.0186 | 1.0436 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0408 | 1.0323 | 1.0424 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 高睿,李怀定 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 周慕华,吴胤希 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.7349 | 0.7349 | 0.7241 | 0.7241 | 0.0108 | 1.49% | 开放申购 | 李响 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.1059 | 1.0319 | 1.1069 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 刘心峰,解文增,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.6340 | 0.6340 | 0.6205 | 0.6205 | 0.0135 | 2.18% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9135 | 0.9135 | 0.8945 | 0.8945 | 0.0190 | 2.12% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.3312 | 1.1332 | 1.3239 | 0.0073 | 0.64% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6333 | 0.6333 | 0.6247 | 0.6247 | 0.0086 | 1.38% | 开放申购 | 孟亚强 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 0.9492 | 1.0400 | 0.9488 | 1.0396 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵耀,杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0866 | 1.0653 | 1.0883 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0902 | 1.0277 | 1.0910 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 黄佳祥 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0190 | 2.03% | 限大额 | 金振振 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1239 | 1.1061 | 1.1261 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 章成 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1550 | 1.0585 | 1.1555 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 金之洁 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.2231 | 1.0202 | 1.2262 | -0.0031 | -0.30% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8471 | 0.8471 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0126 | 1.51% | 开放申购 | 邓皓友 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.2459 | 1.0818 | 1.2471 | -0.0012 | -0.11% | 封闭期 | 张文 |
| 012415 | 德邦上证G60综指增强A 基金吧 档案 | 0.5866 | 0.5866 | 0.5875 | 0.5875 | -0.0009 | -0.15% | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0943 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.2604 | 1.0751 | 1.2621 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.2310 | 1.0599 | 1.2322 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.2270 | 1.0246 | 1.2284 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 洪志 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.1062 | 1.0845 | 1.1062 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8556 | 0.8556 | 0.0098 | 1.15% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1688 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯,尹海峰 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0192 | 2.04% | 限大额 | 金振振 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张海静 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.1155 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8349 | 0.8349 | 0.0111 | 1.33% | 开放申购 | 林学晨 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.2524 | 1.0898 | 1.2546 | -0.0022 | -0.20% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1843 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.4660 | 1.2020 | 1.4650 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 李炳智,陆琦 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.7606 | 1.1170 | 1.7612 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 刘长俊 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.1946 | 1.0605 | 1.1950 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.8197 | 2.3397 | 1.8219 | 2.3419 | -0.0022 | -0.12% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0569 | 1.0484 | 1.0584 | -0.0015 | -0.14% | 封闭期 | 李海涛 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0232 | 3.26% | 开放申购 | 黄艺明 |
| 015391 | 上银新能源产业精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5213 | 0.5213 | 0.5194 | 0.5194 | 0.0019 | 0.37% | 开放申购 | 郑众 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.4843 | 1.7610% | 0.4806 | 1.7610% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.4571 | 1.7900% | 0.5548 | 1.7920% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.4442 | 1.6000% | 0.4027 | 1.5800% | 王明欣,侯慧娣 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.5097 | 1.8430% | 0.4678 | 1.8250% | 王明欣,侯慧娣 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.5231 | 2.0350% | 0.6205 | 2.0370% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.5501 | 2.0050% | 0.5464 | 2.0050% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.5097 | 1.8430% | 0.4678 | 1.8250% | 侯慧娣,王明欣 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.4450 | 1.6010% | 0.4025 | 1.5820% | 侯慧娣,王明欣 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | --- | --- | --- | --- | |
| 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | --- | --- | --- | --- | |