托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强 | 总 经 理 | 吕临华 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0601 | 1.0439 | 1.0607 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.8407 | 0.8407 | 0.8436 | 0.8436 | -0.0029 | -0.34% | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.1032 | 1.0098 | 1.1032 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.8970 | 0.9258 | 0.9258 | -0.0288 | -3.11% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6772 | 0.6772 | --- | --- | 开放申购 | 罗雨 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.1343 | 1.0374 | 1.1344 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.7496 | 0.7496 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0250 | -3.23% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.1708 | 1.0510 | 1.1710 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7462 | 0.7462 | 0.7574 | 0.7574 | -0.0112 | -1.48% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0477 | 2.7503 | 1.0475 | 2.7501 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.9174 | 0.9174 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3259 | 1.3259 | -0.0203 | -1.53% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 养殖ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6068 | 0.6068 | 0.6165 | 0.6165 | -0.0097 | -1.57% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7262 | 1.7262 | 1.7618 | 1.7618 | -0.0356 | -2.02% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.6755 | 0.6755 | 0.6892 | 0.6892 | -0.0137 | -1.99% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0485 | 1.0290 | 1.0490 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周宇 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.2699 | 1.0319 | 1.2699 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0961 | 1.0115 | 1.0964 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.4521 | 1.0648 | 1.4524 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4802 | 1.4802 | -0.0152 | -1.03% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1914 | 1.1216 | 1.2014 | -0.0100 | -0.89% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0989 | 1.0100 | 1.0988 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.1352 | 1.0578 | 1.1361 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.3030 | 1.0225 | 1.3035 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.4990 | 1.4990 | 1.5145 | 1.5145 | -0.0155 | -1.02% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 骆毅 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0084 | -0.82% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4991 | 1.4991 | --- | --- | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9183 | 0.9183 | 0.9359 | 0.9359 | -0.0176 | -1.88% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2356 | 1.2356 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0892 | 1.0168 | 1.0898 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王慧 |
| 551060 | 科创债ETF中银 基金吧 档案 | 101.1162 | 1.0112 | 101.1031 | 1.0110 | 0.0131 | 0.01% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.3162 | 1.0802 | 1.3163 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.3214 | 1.0625 | 1.3215 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6740 | 0.6740 | --- | --- | 开放申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.3843 | 1.7493 | 1.3864 | 1.7514 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0825 | 1.0277 | 1.0827 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张博洋,闵锐 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.1096 | 1.0419 | 1.1099 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3325 | 1.5248 | 1.3377 | 1.5300 | -0.0052 | -0.39% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0907 | 1.0274 | 1.0910 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.4526 | 1.4526 | 1.4493 | 1.4493 | 0.0033 | 0.23% | 开放申购 | 王振林,贾志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2041 | 1.2041 | 1.2184 | 1.2184 | -0.0143 | -1.17% | 开放申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 丁洋 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.3278 | 1.0467 | 1.3284 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.1486 | 1.0613 | 1.1486 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.1228 | 1.1228 | -0.0370 | -3.30% | 开放申购 | 王晗 |
| 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 黄栋 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.2405 | 1.0513 | 1.2408 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.5741 | 1.2137 | 1.5851 | -0.0110 | -0.91% | 限大额 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1582 | 1.0387 | 1.1587 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8360 | 1.8360 | 1.8310 | 1.8310 | 0.0050 | 0.27% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9928 | 1.0888 | 0.9938 | 1.0898 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.9218 | 0.9218 | 0.9218 | 0.9218 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1784 | 1.1784 | -0.0102 | -0.87% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1519 | 1.1075 | 1.1528 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0975 | 1.0025 | 1.0975 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4021 | 1.4021 | 1.4268 | 1.4268 | -0.0247 | -1.73% | 开放申购 | 常璐 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0716 | 1.0189 | 1.0719 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1991 | 1.0960 | 1.1990 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4840 | 1.4840 | -0.0260 | -1.75% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.4864 | 1.4864 | 1.5010 | 1.5010 | -0.0146 | -0.97% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.1673 | 1.0745 | 1.1672 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.2909 | 1.0268 | 1.2913 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2776 | 1.0498 | 1.2784 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.1876 | 1.0032 | 1.1880 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.2229 | 1.0191 | 1.2230 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.1172 | 1.0726 | 1.1176 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9788 | 0.9788 | --- | --- | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0985 | 1.0225 | 1.0985 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0221 | -2.30% | 开放申购 | 吴凯 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2069 | 1.2069 | 1.2212 | 1.2212 | -0.0143 | -1.17% | 开放申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.1601 | 1.1631 | 1.1631 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 徐中华 |
| 026418 | 东财上证科创100指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵肖萌 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.8798 | 0.8798 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0032 | -0.36% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.4989 | 2.1029 | 1.4997 | 2.1037 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.5405 | 1.5405 | 1.5688 | 1.5688 | -0.0283 | -1.80% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1143 | 1.0206 | 1.1148 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 李秋实 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8937 | 0.8937 | 0.9224 | 0.9224 | -0.0287 | -3.11% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.1820 | 1.2003 | 1.2003 | -0.0183 | -1.52% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1778 | 1.0204 | 1.1784 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0907 | 1.0397 | 1.0913 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 王康佳,苏锦河,张羊城 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1950 | 1.0852 | 1.1952 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.4887 | 1.4887 | 1.5160 | 1.5160 | -0.0273 | -1.80% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.2817 | 1.0338 | 1.2823 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0833 | 1.0691 | 1.0841 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3687 | 2.0580 | 1.3706 | 2.0599 | -0.0019 | -0.14% | 限大额 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.2314 | 1.2314 | 1.2386 | 1.2386 | -0.0072 | -0.58% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.3795 | 1.3795 | 1.3760 | 1.3760 | 0.0035 | 0.25% | 开放申购 | 薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.3122 | 1.1303 | 1.3122 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1318 | 1.1068 | 1.1318 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1850 | 1.0497 | 1.1854 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0620 | 1.0458 | 1.0626 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 汽车零部件ETF华夏 基金吧 档案 | 1.4262 | 1.4262 | 1.4419 | 1.4419 | -0.0157 | -1.09% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.2567 | 1.0356 | 1.2567 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0976 | 1.0312 | 1.0982 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1288 | 1.1288 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.2868 | 1.0400 | 1.2872 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.1824 | 1.0924 | 1.1825 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0017 | -0.17% | 限大额 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 2.8736 | 2.8736 | 2.9420 | 2.9420 | -0.0684 | -2.32% | 开放申购 | 于成琨 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4218 | 1.4218 | --- | --- | 开放申购 | 赵治烨 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1581 | 1.1581 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2646 | 1.2646 | 1.2586 | 1.2586 | 0.0060 | 0.48% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.3900 | 1.1776 | 1.3956 | -0.0056 | -0.48% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1434 | 1.1232 | 1.1442 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0614 | 1.0227 | 1.0619 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7869 | 0.7869 | 0.8134 | 0.8134 | -0.0265 | -3.26% | 开放申购 | 李瑞 |
| 026419 | 东财上证科创100指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵肖萌 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0896 | 1.0599 | 1.0899 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.7862 | 1.1065 | 1.7875 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6652 | 0.6652 | --- | --- | 开放申购 | 罗雨 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1380 | 1.0412 | 1.1382 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.1283 | 1.0881 | 1.1281 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.1989 | 1.0431 | 1.1991 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0852 | 1.1302 | --- | --- | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.3220 | 1.0422 | 1.3223 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1263 | 1.2719 | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.2325 | 1.0231 | 1.2331 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.2875 | 1.1057 | 1.2876 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.2468 | 1.0494 | 1.2477 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0218 | -2.18% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.6847 | 2.3757 | 1.6873 | 2.3783 | -0.0026 | -0.15% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6920 | 0.6920 | --- | --- | 开放申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.1087 | 1.0801 | 1.1101 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1754 | 1.1754 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2919 | 1.2919 | 1.2919 | 1.2919 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.1556 | 1.0295 | 1.1565 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.3516 | 1.0459 | 1.3516 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.1596 | 1.0354 | 1.1594 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.2523 | 1.0834 | 1.2525 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0925 | 1.0864 | 1.0924 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 159183 | 新能源车ETF招商 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0222 | -2.02% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.6941 | 1.7741 | 1.7023 | 1.7823 | -0.0082 | -0.48% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.1719 | 1.1469 | 1.1719 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1352 | 1.0950 | 1.1350 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.2833 | 1.0767 | 1.2836 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.2520 | 1.1743 | 1.2523 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3309 | 1.3309 | 1.3404 | 1.3404 | -0.0095 | -0.71% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.2235 | 1.1458 | 1.2235 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1672 | 2.2931 | 1.1672 | 2.2931 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7885 | 0.7885 | -0.0255 | -3.23% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.2221 | 1.0192 | 1.2223 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.5180 | 1.0245 | 1.5185 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.1264 | 1.0664 | 1.1264 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0799 | 1.0329 | 1.0802 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.1619 | 1.1676 | 1.1676 | -0.0057 | -0.49% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0472 | 2.7351 | 1.0472 | 2.7351 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7823 | 0.7823 | 0.7952 | 0.7952 | -0.0129 | -1.62% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2028 | 1.2294 | 1.2294 | -0.0266 | -2.16% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.2482 | 1.0233 | 1.2488 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 林暐 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3125 | 1.3125 | 1.3263 | 1.3263 | -0.0138 | -1.04% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.4093 | 1.4093 | 1.4225 | 1.4225 | -0.0132 | -0.93% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0170 | -1.94% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.2834 | 1.1366 | 1.2844 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2965 | 1.2965 | 1.2965 | 1.2965 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.2920 | 1.3121 | 1.3121 | -0.0201 | -1.53% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0849 | 1.0153 | 1.0853 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘鹏 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.1705 | 1.1965 | 1.1965 | -0.0260 | -2.17% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.1004 | 1.0737 | 1.0995 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.2065 | 1.6024 | 1.2176 | 1.6135 | -0.0111 | -0.91% | 限大额 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.1303 | 1.0215 | 1.1305 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.1044 | 1.1044 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0851 | 1.0509 | 1.0866 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0888 | 1.0734 | 1.0894 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0045 | -0.46% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9777 | 0.9777 | --- | --- | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.2235 | 1.1429 | 1.2337 | -0.0102 | -0.89% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.1257 | 1.0708 | 1.1268 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.1448 | 1.0176 | 1.1459 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.1862 | 1.0764 | 1.1864 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1356 | 1.3009 | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2853 | 1.0353 | 1.2861 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 古渥 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.3648 | 1.3648 | 1.3921 | 1.3921 | -0.0273 | -1.96% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1108 | 1.1108 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.3137 | 1.0455 | 1.3140 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0624 | 2.4081 | 1.0625 | 2.4082 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.1183 | 1.0836 | 1.1186 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 李海涛 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0799 | 1.0189 | 1.0803 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.2475 | 1.1698 | 1.2478 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0373 | 1.1743 | --- | --- | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.7097 | 1.1331 | 1.7111 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.1427 | 1.0827 | 1.1427 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.1839 | 1.0574 | 1.1844 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.3004 | 1.0651 | 1.3017 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0358 | -3.29% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.2177 | 1.1030 | 1.2186 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0814 | 1.1264 | --- | --- | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0613 | 1.0128 | 1.0613 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.1130 | 1.0112 | 1.1130 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0960 | 1.0449 | 1.0966 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0665 | 1.0482 | 1.0670 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6301 | 0.6301 | 0.6383 | 0.6383 | -0.0082 | -1.28% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.1570 | 1.0263 | 1.1570 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3559 | 1.3559 | -0.0131 | -0.97% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.1446 | 1.1021 | 1.1503 | -0.0057 | -0.52% | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3877 | 1.3877 | 1.3876 | 1.3876 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0724 | 1.0287 | 1.0727 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.2128 | 1.0589 | 1.2139 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9827 | 0.9827 | --- | --- | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1016 | 1.0174 | 1.1024 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 黄栋 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5103 | 1.5103 | -0.0103 | -0.68% | 开放申购 | 李恒 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1374 | 1.0492 | 1.1385 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0034 | -0.35% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0852 | 1.0208 | 1.0858 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.1170 | 1.0860 | 1.1170 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.2531 | 1.0177 | 1.2534 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.1453 | 1.0506 | 1.1456 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.3414 | 1.0948 | 1.3417 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.2157 | 1.0213 | 1.2160 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 2.9415 | 2.9415 | 3.0114 | 3.0114 | -0.0699 | -2.32% | 开放申购 | 于成琨 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.7009 | 1.1720 | 1.7020 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 张科丰 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1880 | 1.1880 | -0.0057 | -0.48% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0559 | 2.3966 | 1.0559 | 2.3966 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9299 | 0.9299 | -0.0046 | -0.49% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.3221 | 1.3221 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张飞 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.2546 | 1.0711 | 1.2546 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1450 | 1.0611 | 1.1451 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.2114 | 1.2136 | 1.2136 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.2657 | 1.0539 | 1.2659 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.2322 | 1.0372 | 1.2320 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 葛曦 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.2747 | 1.0166 | 1.2750 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 李雪松 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0552 | 1.0535 | 1.0565 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.2105 | 1.2105 | 1.2175 | 1.2175 | -0.0070 | -0.57% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.2648 | 1.1200 | 1.2658 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 章成 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5728 | 1.5728 | 1.5721 | 1.5721 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3256 | 1.3256 | 1.3386 | 1.3386 | -0.0130 | -0.97% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.1257 | 1.0299 | 1.1259 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0747 | 1.0341 | 1.0750 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0631 | 1.0103 | 1.0632 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0860 | 1.0349 | 1.0866 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.7098 | 1.1808 | 1.7108 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 张科丰 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.2137 | 1.0583 | 1.2143 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1158 | 1.1062 | 1.1162 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0050 | -0.53% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7233 | 1.7233 | 1.7589 | 1.7589 | -0.0356 | -2.02% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5719 | 0.5719 | 0.5760 | 0.5760 | -0.0041 | -0.71% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.3569 | 1.0304 | 1.3574 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7996 | 0.7996 | -0.0262 | -3.28% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 丁洋 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0186 | -1.93% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0957 | 1.0233 | 1.0962 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 李秋实 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.3526 | 1.1110 | 1.3530 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.2970 | 1.0369 | 1.2979 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.2241 | 1.1441 | 1.2241 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.1402 | 1.0532 | 1.1411 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0984 | 1.0136 | 1.0987 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.8197 | 0.8197 | 0.8225 | 0.8225 | -0.0028 | -0.34% | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.7973 | 1.7973 | 1.7989 | 1.7989 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.2726 | 1.0539 | 1.2729 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.3243 | 1.0221 | 1.3247 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.3116 | 1.0745 | 1.3120 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7880 | 0.7880 | -0.0020 | -0.25% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.2873 | 1.1439 | 1.2874 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7707 | 0.7707 | 0.7726 | 0.7726 | -0.0019 | -0.25% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1853 | 1.1675 | 1.1855 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.3006 | 1.0608 | 1.3012 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4034 | 1.4034 | --- | --- | 开放申购 | 赵治烨 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1338 | 1.1167 | 1.1347 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武文琦 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 林暐 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.2396 | 1.0452 | 1.2402 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0925 | 1.0730 | 1.0924 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0931 | 1.0267 | 1.0937 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.3115 | 1.0307 | 1.3115 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.7424 | 1.7424 | 1.7440 | 1.7440 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0185 | -1.53% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.1701 | 1.0723 | 1.1705 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 刘静,张科丰 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.3567 | 1.1461 | 1.3621 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0902 | 1.0154 | 1.0902 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0775 | 1.0464 | 1.0791 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8985 | 0.8985 | 0.9158 | 0.9158 | -0.0173 | -1.89% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0477 | 1.0474 | 1.0484 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0805 | 1.0408 | 1.0808 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.2811 | 1.1030 | 1.2813 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.4503 | 1.4503 | 1.4645 | 1.4645 | -0.0142 | -0.97% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1449 | 1.1449 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0947 | 1.0445 | 1.0955 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.2535 | 1.0318 | 1.2535 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0802 | 1.0601 | 1.0811 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0529 | 1.0512 | 1.0542 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.2627 | 1.0713 | 1.2629 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 康钊,鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.1421 | 1.0321 | 1.1431 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2491 | 1.2491 | 1.2523 | 1.2523 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2825 | 1.2044 | 1.2842 | -0.0017 | -0.14% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.2409 | 1.0817 | 1.2412 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.5311 | 1.5311 | 1.5416 | 1.5416 | -0.0105 | -0.68% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9492 | 0.9492 | -0.0047 | -0.50% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0838 | 1.0659 | 1.0836 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 159701 | 物联网ETF招商 基金吧 档案 | 1.2713 | 1.2713 | 1.2825 | 1.2825 | -0.0112 | -0.87% | 场内交易 | 窦福成 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0978 | 1.0793 | 1.0993 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0942 | 1.0942 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.2384 | 1.0340 | 1.2390 | -0.0006 | -0.06% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4478 | 1.5278 | 1.4478 | 1.5278 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.2691 | 1.0210 | 1.2695 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5290 | 1.5290 | --- | --- | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3393 | 1.3393 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张飞 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4194 | 1.4930 | 1.4213 | 1.4949 | -0.0019 | -0.13% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1921 | 1.1921 | -0.0044 | -0.37% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1708 | 1.0531 | 1.1729 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0051 | -0.52% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.6908 | 0.6908 | 0.7048 | 0.7048 | -0.0140 | -1.99% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9718 | 0.9718 | -0.0212 | -2.18% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5551 | 1.5551 | 1.5810 | 1.5810 | -0.0259 | -1.64% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 2.2100 | 2.4760 | 2.2630 | 2.5290 | -0.0530 | -2.34% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.2680 | 1.0386 | 1.2686 | -0.0006 | -0.06% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.1490 | 1.0154 | 1.1496 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.2990 | 1.0988 | 1.2992 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5555 | 0.5555 | 0.5595 | 0.5595 | -0.0040 | -0.71% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.4226 | 1.4226 | 1.4194 | 1.4194 | 0.0032 | 0.23% | 开放申购 | 王振林,贾志 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0666 | 1.0138 | 1.0667 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.1214 | 1.0680 | 1.1225 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3069 | 1.3069 | 1.3207 | 1.3207 | -0.0138 | -1.04% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9631 | 0.9631 | -0.0034 | -0.35% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.3054 | 1.0408 | 1.3058 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.8991 | 0.8991 | 0.9023 | 0.9023 | -0.0032 | -0.35% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.9047 | 0.9047 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0213 | -2.30% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0099 | -0.86% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.1399 | 1.0121 | 1.1401 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1377 | 1.1377 | -0.0039 | -0.34% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2403 | 1.2403 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0058 | 0.47% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.2979 | 1.0352 | 1.2984 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 刘静,张科丰 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.2531 | 1.2563 | 1.2563 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.1520 | 1.0215 | 1.1520 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4651 | 1.4651 | 1.4912 | 1.4912 | -0.0261 | -1.75% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.2648 | 1.0506 | 1.2650 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7542 | 0.7542 | 0.7655 | 0.7655 | -0.0113 | -1.48% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.2673 | 1.0363 | 1.2678 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.3034 | 1.0614 | 1.3039 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1066 | 1.0870 | 1.1070 | -0.0004 | -0.04% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1566 | 1.2186 | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.3031 | 1.0260 | 1.3033 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1321 | 1.1035 | 1.1312 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.2547 | 1.0025 | 1.2549 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0824 | 1.0249 | 1.0830 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.1198 | 1.0121 | 1.1197 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7786 | 0.7786 | 0.7914 | 0.7914 | -0.0128 | -1.62% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7570 | 0.7570 | 0.7683 | 0.7683 | -0.0113 | -1.47% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.7719 | 1.7719 | 1.7677 | 1.7677 | 0.0042 | 0.24% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.2848 | 1.0727 | 1.2852 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0892 | 1.0749 | 1.0899 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.7457 | 1.8257 | 1.7542 | 1.8342 | -0.0085 | -0.48% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1866 | 1.1866 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0173 | -1.94% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.2364 | 1.1169 | 1.2363 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0777 | 1.0595 | 1.0783 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 林暐 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0846 | 1.0371 | 1.0851 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2118 | 1.2118 | -0.0045 | -0.37% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0082 | -0.82% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.2430 | 1.1215 | 1.2429 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.1304 | 1.0096 | 1.1306 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1707 | 1.1707 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.1023 | 1.0280 | 1.1030 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0616 | 1.0522 | 1.0623 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.1476 | 1.0257 | 1.1477 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9462 | 0.9462 | -0.0183 | -1.93% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3796 | 1.3796 | 1.4039 | 1.4039 | -0.0243 | -1.73% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0786 | 1.0694 | 1.0794 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.3011 | 1.4918 | 1.3062 | 1.4969 | -0.0051 | -0.39% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6118 | 0.6118 | 0.6198 | 0.6198 | -0.0080 | -1.29% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.3479 | 1.3479 | 1.3749 | 1.3749 | -0.0270 | -1.96% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.2020 | 1.0411 | 1.2021 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.2755 | 1.0140 | 1.2760 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5743 | 1.5743 | 1.6005 | 1.6005 | -0.0262 | -1.64% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.3188 | 1.0520 | 1.3190 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.2922 | 1.0497 | 1.2926 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1432 | 1.1107 | 1.1432 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.3519 | 1.3519 | 1.3484 | 1.3484 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1443 | 1.1963 | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3965 | 1.3965 | 1.4097 | 1.4097 | -0.0132 | -0.94% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3165 | 1.3165 | 1.3259 | 1.3259 | -0.0094 | -0.71% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 2.1830 | 2.4460 | 2.2350 | 2.4980 | -0.0520 | -2.33% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.8234 | 1.1372 | 1.8237 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.2410 | 1.0560 | 1.2410 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.2193 | 1.2193 | -0.0194 | -1.59% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2752 | 1.0170% | 0.2748 | 1.0220% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2758 | 1.0840% | 0.2766 | 1.0850% | 张英,杜青颖 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.5707 | 1.2490% | 0.4886 | 1.1530% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.6358 | 1.4920% | 0.5540 | 1.3960% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3421 | 1.3270% | 0.3427 | 1.3280% | 张英,杜青颖 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3411 | 1.2600% | 0.3407 | 1.2650% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.6370 | 1.4920% | 0.5543 | 1.3960% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.5717 | 1.2500% | 0.4888 | 1.1540% | 王明欣,邵笛 |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C 基金吧 档案 | 0.2884 | 1.1320% | 0.2884 | 1.1320% | 张英,杜青颖 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||