托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强 | 总 经 理 | 吕临华 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0711 | 1.0541 | 1.0709 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6965 | 0.6965 | -0.0015 | -0.22% | 开放申购 | 包恺 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.1061 | 1.0127 | 1.1061 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6013 | 0.6013 | 0.6170 | 0.6170 | -0.0157 | -2.54% | 开放申购 | 欧子辰,胡泽 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.6417 | 0.6417 | 0.6455 | 0.6455 | -0.0038 | -0.59% | 开放申购 | 张艺敏 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.1479 | 1.0509 | 1.1479 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4549 | 0.4549 | -0.0049 | -1.08% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.1872 | 1.0657 | 1.1857 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.2472 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6567 | 0.6567 | 0.6499 | 0.6499 | 0.0068 | 1.05% | 开放申购 | 梁杏,付涵 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0492 | 2.7518 | 1.0492 | 2.7518 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0677 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.7721 | 0.7721 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0175 | -2.22% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.4121 | 1.4121 | 1.3919 | 1.3919 | 0.0202 | 1.45% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 养殖ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5293 | 0.5293 | 0.5234 | 0.5234 | 0.0059 | 1.13% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4514 | 1.4514 | -0.0374 | -2.58% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.5427 | 0.5427 | 0.5381 | 0.5381 | 0.0046 | 0.85% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0942 | 1.0431 | 1.0901 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 周宇 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.1080 | 1.0226 | 1.1075 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 高翔,古渥 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.4692 | 1.0812 | 1.4688 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2311 | 1.2311 | -0.0162 | -1.32% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.1528 | 1.0812 | 1.1610 | -0.0082 | -0.76% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.1117 | 1.0228 | 1.1116 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.1469 | 1.0676 | 1.1459 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.3156 | 1.0111 | 1.3148 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0378 | 1.0227 | 1.0377 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.2461 | 1.2461 | 1.2626 | 1.2626 | -0.0165 | -1.31% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0776 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.2794 | 1.0124 | 1.2787 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 骆毅,张昊 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3854 | 1.3854 | -0.0210 | -1.52% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8228 | 0.8228 | 0.8374 | 0.8374 | -0.0146 | -1.74% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0234 | -2.18% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1082 | 1.0350 | 1.1080 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐锬 |
| 551060 | 科创债ETF中银 基金吧 档案 | 102.3598 | 1.0236 | 102.3291 | 1.0233 | 0.0307 | 0.03% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.3295 | 1.0934 | 1.3295 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.3345 | 1.0756 | 1.3346 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6320 | 0.6320 | 0.6259 | 0.6259 | 0.0061 | 0.97% | 开放申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.7790 | 1.4138 | 1.7788 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0948 | 1.0393 | 1.0943 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张博洋,闵锐 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1263 | 1.0576 | 1.1256 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 029296 | 财通资管创业板指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 王剑 | |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3344 | 1.5267 | 1.3255 | 1.5178 | 0.0089 | 0.67% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1040 | 1.0399 | 1.1035 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.2779 | 1.2779 | 1.2771 | 1.2771 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 贾志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3708 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0056 | -0.54% | 开放申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.2802 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋,高洁 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 丁洋 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.3410 | 1.0388 | 1.3405 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1556 | 1.0683 | 1.1556 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 0.8007 | 0.8007 | 0.8034 | 0.8034 | -0.0027 | -0.34% | 开放申购 | 王晗 |
| 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6955 | 0.6955 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0047 | 0.68% | 开放申购 | 黄栋 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.2536 | 1.0424 | 1.2529 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.5441 | 1.0583 | 1.5399 | 0.0042 | 0.40% | 限大额 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.1718 | 1.0515 | 1.1715 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6920 | 1.6920 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0973 | 1.0012 | 1.0972 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.8747 | 0.8747 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0044 | 0.51% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0071 | 0.61% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1675 | 1.1200 | 1.1653 | 0.0022 | 0.20% | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.1038 | 1.0088 | 1.1038 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 027826 | 华泰柏瑞恒荣债券C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孔令烨,闫泽君 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0850 | 1.0236 | 1.0846 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.2031 | 1.0999 | 1.2029 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李晓天,罗薇,欧阳亮 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2134 | 1.2134 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.3012 | 1.3012 | 1.2947 | 1.2947 | 0.0065 | 0.50% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.1751 | 1.0824 | 1.1751 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.3043 | 1.0394 | 1.3039 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.2895 | 1.0391 | 1.2887 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.2012 | 1.0097 | 1.2010 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.2370 | 1.0182 | 1.2368 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.1297 | 1.0842 | 1.1292 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.7564 | 0.7564 | 0.7286 | 0.7286 | 0.0278 | 3.82% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.7959 | 0.7959 | 0.8187 | 0.8187 | -0.0228 | -2.78% | 开放申购 | 吴凯 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0056 | -0.54% | 开放申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.2203 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0059 | 0.58% | 开放申购 | 徐中华,林碧波 |
| 026418 | 东财科创100指数A 基金吧 档案 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9152 | 0.9152 | -0.0077 | -0.84% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.8297 | 0.8297 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0090 | 1.10% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.5186 | 2.1226 | 1.5178 | 2.1218 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.6614 | 1.6614 | 1.6594 | 1.6594 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1278 | 1.0181 | 1.1273 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李秋实 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5974 | 0.5974 | 0.6131 | 0.6131 | -0.0157 | -2.56% | 开放申购 | 欧子辰,胡泽 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0091 | 0.83% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.1971 | 1.0388 | 1.1968 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐锬 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1043 | 1.0375 | 1.1036 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 苏锦河,张羊城,方昶 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2071 | 1.0760 | 1.2069 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5991 | 1.5991 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0086 | 0.76% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.2946 | 1.0456 | 1.2941 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0956 | 1.0798 | 1.0948 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3959 | 2.0852 | 1.3947 | 2.0840 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.1987 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.2953 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋,高洁 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0103 | 0.90% | 开放申购 | 薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.3257 | 1.1316 | 1.3255 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1399 | 1.1148 | 1.1398 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.2033 | 1.0481 | 1.2028 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0059 | 0.58% | 开放申购 | 徐中华,林碧波 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0739 | 1.0568 | 1.0736 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 汽车零部件ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0092 | 0.84% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.2665 | 1.0455 | 1.2666 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.1092 | 1.0283 | 1.1089 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金御,陈浩 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 姜晓丽 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.2980 | 1.0372 | 1.2974 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1958 | 1.1052 | 1.1953 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 2.6872 | 2.6872 | 2.7143 | 2.7143 | -0.0271 | -1.00% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2672 | 1.2672 | 1.2597 | 1.2597 | 0.0075 | 0.60% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 029297 | 财通资管创业板指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 王剑 | |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2589 | 1.2589 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.3588 | 1.1391 | 1.3571 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦,任祺 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1606 | 1.1391 | 1.1601 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 曾华 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0736 | 1.0042 | 1.0729 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6094 | 0.6094 | 0.0037 | 0.61% | 开放申购 | 李瑞,张阳 |
| 026419 | 东财科创100指数C 基金吧 档案 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9146 | 0.9146 | -0.0077 | -0.84% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.1063 | 1.0759 | 1.1059 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.7759 | 1.0939 | 1.7749 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6329 | 0.6329 | -0.0038 | -0.60% | 开放申购 | 张艺敏 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.1515 | 1.0541 | 1.1511 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1466 | 1.1063 | 1.1463 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.2106 | 1.0382 | 1.2102 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.1404 | 1.0951 | 1.1401 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.3344 | 1.0423 | 1.3338 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.2747 | 1.1291 | 1.2747 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.2473 | 1.0366 | 1.2466 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.2986 | 1.1045 | 1.2984 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.2603 | 1.0390 | 1.2590 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 程卓,胥艺 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.7889 | 0.7889 | 0.8085 | 0.8085 | -0.0196 | -2.42% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.7225 | 2.4135 | 1.7223 | 2.4133 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6504 | 0.6504 | 0.6441 | 0.6441 | 0.0063 | 0.98% | 开放申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.1285 | 1.0978 | 1.1278 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3055 | 1.3055 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.1699 | 1.0173 | 1.1693 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.3621 | 1.0562 | 1.3619 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏宁 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.2691 | 1.0765 | 1.2682 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 张雪,余国豪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0969 | 1.0908 | 1.0968 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 159183 | 新能源车ETF招商 基金吧 档案 | 0.7821 | 0.7821 | 0.7701 | 0.7701 | 0.0120 | 1.56% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.5894 | 1.6694 | 1.5915 | 1.6715 | -0.0021 | -0.13% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.1815 | 1.1563 | 1.1813 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1551 | 1.1148 | 1.1548 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 027726 | 海富通安和债券C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 方昆明,李自悟 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.2957 | 1.0385 | 1.2952 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.2617 | 1.1474 | 1.2604 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 姜晓丽 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.2366 | 1.1257 | 1.2364 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.0965 | 2.2224 | 1.0974 | 2.2233 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.4589 | 0.4589 | 0.4639 | 0.4639 | -0.0050 | -1.08% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.2363 | 1.0182 | 1.2361 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.3636 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.5275 | 1.0272 | 1.5267 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.1291 | 1.0691 | 1.1291 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0933 | 1.0454 | 1.0927 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 0.9096 | 0.9096 | 0.8951 | 0.8951 | 0.0145 | 1.62% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0496 | 2.7375 | 1.0496 | 2.7375 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6071 | 0.6071 | 0.6003 | 0.6003 | 0.0068 | 1.13% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1255 | 1.1255 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.2638 | 1.0225 | 1.2630 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 孙倩倩 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.2954 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0081 | 0.79% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.4379 | 1.4379 | 1.4325 | 1.4325 | 0.0054 | 0.38% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.6397 | 0.6397 | 0.6304 | 0.6304 | 0.0093 | 1.48% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.2994 | 1.1509 | 1.2987 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 章成,石嘉祺 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.3109 | 1.3109 | 1.3109 | 1.3109 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0081 | 0.79% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3748 | 1.3748 | 0.0200 | 1.45% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.8757 | 0.8757 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0094 | 1.09% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0959 | 1.0255 | 1.0955 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 罗晓倩 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0044 | -0.40% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0739 | 1.0472 | 1.0730 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.5750 | 1.0627 | 1.5708 | 0.0042 | 0.40% | 限大额 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.1440 | 1.0349 | 1.1439 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 026725 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0965 | 1.0590 | 1.0947 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.1039 | 1.0877 | 1.1037 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 029008 | 南方乾元稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 解锐,胡盛强 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0091 | 1.08% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 0.7552 | 0.7552 | 0.7275 | 0.7275 | 0.0277 | 3.81% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.1862 | 1.1037 | 1.1945 | -0.0083 | -0.75% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.1349 | 1.0785 | 1.1345 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1603 | 1.0317 | 1.1600 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.1978 | 1.0693 | 1.1976 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.3042 | 1.1389 | 1.3042 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.3000 | 1.0487 | 1.2995 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 古渥 |
| 027053 | 兴全价值量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 黄志远 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0256 | 2.24% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1939 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.3275 | 1.0347 | 1.3269 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 0.9970 | 2.3427 | 0.9978 | 2.3435 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.1318 | 1.0959 | 1.1309 | 0.0009 | 0.08% | 封闭期 | 李海涛 |
| 027776 | 鹏扬量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9361 | 0.9361 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 马超 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0917 | 1.0298 | 1.0912 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.2551 | 1.1408 | 1.2538 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1870 | 1.0399 | 1.1869 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 028004 | 鑫元金鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖涵 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.6989 | 1.1199 | 1.6979 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.1454 | 1.0854 | 1.1454 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.1978 | 1.0702 | 1.1972 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.3187 | 1.0643 | 1.3169 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 0.7738 | 0.7738 | 0.7765 | 0.7765 | -0.0027 | -0.35% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.2339 | 1.1162 | 1.2318 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.1345 | 1.0892 | 1.1342 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0675 | 1.0189 | 1.0674 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.1265 | 1.0247 | 1.1265 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.1099 | 1.0573 | 1.1090 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 卢禹呈,何平 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0795 | 1.0429 | 1.0789 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强,苏佳 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6533 | 0.6533 | 0.6525 | 0.6525 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.1603 | 1.0295 | 1.1602 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0199 | 1.79% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.4020 | 1.4020 | 1.4017 | 1.4017 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0929 | 1.0485 | 1.0925 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.2272 | 1.0717 | 1.2267 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陈伟旸 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0279 | 3.81% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.1114 | 1.0153 | 1.1113 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6962 | 0.6962 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0047 | 0.68% | 开放申购 | 黄栋 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1914 | 1.1914 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 李恒 |
| 027725 | 海富通安和债券A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 方昆明,李自悟 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1535 | 1.0639 | 1.1532 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8653 | 0.8653 | 0.8684 | 0.8684 | -0.0031 | -0.36% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0995 | 1.0343 | 1.0993 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.1274 | 1.0961 | 1.1271 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.2653 | 1.0089 | 1.2649 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.1635 | 1.0680 | 1.1630 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.3541 | 1.1068 | 1.3537 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.2278 | 1.0217 | 1.2274 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 2.7559 | 2.7559 | 2.7837 | 2.7837 | -0.0278 | -1.00% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.7169 | 1.1863 | 1.7163 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张科丰 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9129 | 0.9129 | 0.0148 | 1.62% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 0.9918 | 2.3325 | 0.9926 | 2.3333 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 马毅 |
| 026724 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.2632 | 1.0796 | 1.2631 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.1561 | 1.0556 | 1.1556 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0229 | -2.18% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.2757 | 1.0633 | 1.2753 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张顺晨 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.7997 | 0.7997 | 0.8178 | 0.8178 | -0.0181 | -2.21% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.2834 | 1.0248 | 1.2832 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 027054 | 兴全价值量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 黄志远 |
| 028293 | 国联晟元债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 刘太阳 | |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1695 | 1.1695 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 李雪松 |
| 028294 | 国联晟元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 刘太阳 | |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0478 | 1.0447 | 1.0477 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1747 | 1.1747 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.2795 | 1.1330 | 1.2788 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 章成,石嘉祺 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5964 | 1.5964 | 1.5991 | 1.5991 | -0.0027 | -0.17% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0196 | 1.79% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0038 | 0.40% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.1376 | 1.0412 | 1.1372 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0869 | 1.0455 | 1.0864 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0742 | 1.0209 | 1.0738 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0978 | 1.0452 | 1.0969 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 卢禹呈,何平 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.7265 | 1.1958 | 1.7258 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张科丰 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.2276 | 1.0711 | 1.2271 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1282 | 1.1177 | 1.1277 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.8356 | 0.8356 | 0.8409 | 0.8409 | -0.0053 | -0.63% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4090 | 1.4090 | 1.4464 | 1.4464 | -0.0374 | -2.59% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5342 | 0.5342 | 0.5327 | 0.5327 | 0.0015 | 0.28% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.3713 | 1.0436 | 1.3706 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6010 | 0.6010 | 0.5973 | 0.5973 | 0.0037 | 0.62% | 开放申购 | 李瑞,张阳 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0052 | 0.49% | 开放申购 | 丁洋 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0022 | -0.26% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.1087 | 1.0292 | 1.1082 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李秋实 |
| 027775 | 鹏扬量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9367 | 0.9367 | 0.9385 | 0.9385 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 马超 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.3660 | 1.1237 | 1.3657 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.3097 | 1.0480 | 1.3090 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.2377 | 1.1574 | 1.2374 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1524 | 1.0635 | 1.1514 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.1118 | 1.0262 | 1.1113 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 高翔,古渥 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6757 | 0.6757 | 0.6772 | 0.6772 | -0.0015 | -0.22% | 开放申购 | 包恺 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | 1.2434 | 1.2894 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 004763 | 众盈沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.7011 | 1.7011 | 1.7056 | 1.7056 | -0.0045 | -0.26% | 开放申购 | 徐平安,高晓飞 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2807 | 1.0614 | 1.2804 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.3347 | 1.0319 | 1.3345 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.3257 | 1.0736 | 1.3251 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7391 | 0.7391 | 0.0063 | 0.85% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.3002 | 1.1565 | 1.3000 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7295 | 0.7295 | 0.7234 | 0.7234 | 0.0061 | 0.84% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.2033 | 1.1848 | 1.2028 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.3164 | 1.0755 | 1.3159 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2491 | 1.2491 | 1.2416 | 1.2416 | 0.0075 | 0.60% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1499 | 1.1315 | 1.1495 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武文琦 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.2529 | 1.0574 | 1.2524 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.1005 | 1.0811 | 1.1005 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波,梁清 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.1042 | 1.0232 | 1.1038 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 金御,陈浩 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.3133 | 1.0325 | 1.3133 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 众盈沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.6486 | 1.6486 | 1.6529 | 1.6529 | -0.0043 | -0.26% | 开放申购 | 徐平安,高晓飞 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0093 | 0.84% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.1815 | 1.0829 | 1.1811 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张科丰 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0081 | 0.79% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.3243 | 1.1067 | 1.3227 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦,任祺 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0987 | 1.0239 | 1.0987 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆,李金灿 |
| 029009 | 南方乾元稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 解锐,胡盛强 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0880 | 1.0535 | 1.0862 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8028 | 0.8028 | 0.8170 | 0.8170 | -0.0142 | -1.74% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0454 | 1.0445 | 1.0455 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0921 | 1.0418 | 1.0913 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.2900 | 1.1115 | 1.2898 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2597 | 1.2597 | 0.0063 | 0.50% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.1663 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1063 | 1.0545 | 1.1055 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.2628 | 1.0412 | 1.2629 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0912 | 1.0691 | 1.0901 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0451 | 1.0420 | 1.0450 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.2874 | 1.0916 | 1.2832 | 0.0042 | 0.38% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.1575 | 1.0459 | 1.1569 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1511 | 1.1511 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2272 | 1.3070 | 1.2261 | 1.3059 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.2545 | 1.0942 | 1.2537 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.2159 | 1.2159 | 1.2184 | 1.2184 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9094 | 0.9094 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0915 | 1.0737 | 1.0914 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 159701 | 物联网ETF招商 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0043 | -0.38% | 场内交易 | 窦福成 |
| 027825 | 华泰柏瑞恒荣债券A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孔令烨,闫泽君 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.1171 | 1.0964 | 1.1164 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.2502 | 1.0449 | 1.2499 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4649 | 1.5449 | 1.4646 | 1.5446 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.2829 | 1.0339 | 1.2824 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.3942 | 1.3942 | 1.4157 | 1.4157 | -0.0215 | -1.52% | 开放申购 | 张丽新 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4482 | 1.5218 | 1.4469 | 1.5205 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.2101 | 1.0883 | 1.2081 | 0.0020 | 0.18% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.8701 | 0.8701 | 0.8756 | 0.8756 | -0.0055 | -0.63% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.5565 | 0.5565 | 0.5518 | 0.5518 | 0.0047 | 0.85% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.7639 | 0.7639 | 0.7829 | 0.7829 | -0.0190 | -2.43% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 028014 | 鑫元金鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖涵 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 1.7540 | 2.0200 | 1.7450 | 2.0110 | 0.0090 | 0.52% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.2816 | 1.0513 | 1.2813 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.1624 | 1.0276 | 1.1618 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.3135 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李家辉,王梓林 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5176 | 0.5176 | 0.5162 | 0.5162 | 0.0014 | 0.27% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2478 | 1.2478 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 贾志 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0782 | 1.0248 | 1.0777 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.2225 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.1301 | 1.0752 | 1.1297 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0254 | 1.0103 | 1.0253 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0081 | 0.79% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8466 | 0.8466 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0031 | -0.36% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0683 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.3236 | 1.0383 | 1.3233 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.8823 | 0.8823 | 0.8987 | 0.8987 | -0.0164 | -1.82% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.7642 | 0.7642 | 0.7861 | 0.7861 | -0.0219 | -2.79% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0069 | 0.60% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1479 | 1.0197 | 1.1477 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2313 | 1.2313 | 1.2324 | 1.2324 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.3118 | 1.0483 | 1.3115 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张科丰 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.1611 | 1.0303 | 1.1608 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.2755 | 1.0605 | 1.2749 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6637 | 0.6637 | 0.6568 | 0.6568 | 0.0069 | 1.05% | 开放申购 | 梁杏,付涵 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.2816 | 1.0495 | 1.2810 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9377 | 0.9377 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0038 | 0.41% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.3198 | 1.0767 | 1.3192 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.1187 | 1.0978 | 1.1178 | 0.0009 | 0.08% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.2397 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.3156 | 1.0156 | 1.3150 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1074 | 1.0787 | 1.1064 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.2708 | 1.0170 | 1.2694 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0844 | 1.0260 | 1.0841 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.1241 | 1.0164 | 1.1240 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6040 | 0.6040 | 0.5972 | 0.5972 | 0.0068 | 1.14% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6671 | 0.6671 | 0.6602 | 0.6602 | 0.0069 | 1.05% | 开放申购 | 梁杏,付涵 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.6368 | 1.6368 | 1.6354 | 1.6354 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.2966 | 1.0386 | 1.2961 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.1026 | 1.0867 | 1.1017 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.6409 | 1.7209 | 1.6430 | 1.7230 | -0.0021 | -0.13% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0588 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1412 | 1.1412 | 0.0088 | 0.77% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.6530 | 0.6530 | 0.6434 | 0.6434 | 0.0096 | 1.49% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.2461 | 1.1116 | 1.2460 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0903 | 1.0549 | 1.0898 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强,苏佳 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0991 | 1.0121 | 1.0984 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0035 | 0.36% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.2522 | 1.1157 | 1.2521 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.1374 | 1.0162 | 1.1372 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1503 | 1.1503 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1151 | 1.0258 | 1.1148 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0599 | 1.0498 | 1.0599 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.1617 | 1.0397 | 1.1617 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.8377 | 0.8377 | 0.8398 | 0.8398 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0952 | 1.0842 | 1.0942 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 李振宇,林悦 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.3006 | 1.4913 | 1.2919 | 1.4826 | 0.0087 | 0.67% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6319 | 0.6319 | 0.6312 | 0.6312 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0253 | 2.24% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.2139 | 1.0302 | 1.2134 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.2868 | 1.0246 | 1.2866 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3298 | 1.3298 | 1.3292 | 1.3292 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.1349 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.3370 | 1.0694 | 1.3364 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.3073 | 1.0642 | 1.3071 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王侃,敬夏玺 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1521 | 1.1196 | 1.1521 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0101 | 0.91% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.2156 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.4211 | 1.4211 | 1.4158 | 1.4158 | 0.0053 | 0.37% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1593 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.2773 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 1.7310 | 1.9940 | 1.7230 | 1.9860 | 0.0080 | 0.46% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.8411 | 1.1542 | 1.8407 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.2513 | 1.0322 | 1.2512 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.3449 | 1.3449 | 1.3368 | 1.3368 | 0.0081 | 0.61% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2639 | 0.9660% | 0.2644 | 0.9650% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2413 | 0.8860% | 0.2414 | 0.8870% | 张英,杜青颖 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.2759 | 0.8830% | 0.2370 | 0.8610% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.3459 | 1.1260% | 0.3007 | 1.1020% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3083 | 1.1300% | 0.3074 | 1.1290% | 张英,杜青颖 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3298 | 1.2080% | 0.3300 | 1.2080% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.3476 | 1.1270% | 0.3008 | 1.1020% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.2829 | 0.8890% | 0.2411 | 0.8630% | 王明欣,邵笛 |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C 基金吧 档案 | 0.2973 | 1.0890% | 0.2966 | 1.0890% | 张英,杜青颖 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||