托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强 | 总 经 理 | 吕临华(代) |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0559 | 1.0390 | 1.0558 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8418 | 0.8418 | -0.0033 | -0.39% | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.1028 | 1.0094 | 1.1028 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0023 | -0.22% | 暂停申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8468 | 0.8468 | 0.8560 | 0.8560 | -0.0092 | -1.07% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5726 | 0.5726 | -0.0143 | -2.50% | 开放申购 | 罗雨 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1322 | 1.0351 | 1.1321 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.6885 | 0.6885 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0066 | -0.95% | 暂停申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.1669 | 1.0468 | 1.1668 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0126 | 1.70% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0472 | 2.7498 | 1.0472 | 2.7498 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.7937 | 0.7937 | 0.7996 | 0.7996 | -0.0059 | -0.74% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.1871 | 1.1871 | 1.2194 | 1.2194 | -0.0323 | -2.65% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 养殖ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6143 | 0.6143 | 0.6034 | 0.6034 | 0.0109 | 1.81% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2861 | 1.2861 | -0.0071 | -0.55% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.6421 | 0.6421 | 0.6528 | 0.6528 | -0.0107 | -1.64% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0457 | 1.0254 | 1.0454 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周宇 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.2686 | 1.0306 | 1.2686 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0939 | 1.0089 | 1.0938 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.4482 | 1.0604 | 1.4480 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.2783 | 1.2783 | 1.3036 | 1.3036 | -0.0253 | -1.94% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.1360 | 1.0655 | 1.1453 | -0.0093 | -0.87% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0980 | 1.0092 | 1.0980 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1295 | 1.0510 | 1.1293 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.2998 | 1.0186 | 1.2996 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.3076 | 1.3076 | 1.3335 | 1.3335 | -0.0259 | -1.94% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 骆毅 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0042 | 0.40% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2519 | 1.2519 | -0.0241 | -1.93% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7574 | 0.7574 | -0.0249 | -3.29% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0381 | -3.73% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0851 | 1.0119 | 1.0849 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧 |
| 551060 | 科创债ETF中银 基金吧 档案 | 100.8638 | 1.0086 | 100.8565 | 1.0086 | 0.0073 | 0.01% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.3140 | 1.0778 | 1.3139 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.3193 | 1.0602 | 1.3192 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6758 | 0.6758 | 0.6732 | 0.6732 | 0.0026 | 0.39% | 暂停申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.3587 | 1.7237 | 1.3628 | 1.7278 | -0.0041 | -0.30% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0797 | 1.0245 | 1.0795 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.1044 | 1.0366 | 1.1046 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3182 | 1.5105 | 1.3256 | 1.5179 | -0.0074 | -0.56% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0866 | 1.0229 | 1.0865 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.4037 | 1.4037 | 1.4238 | 1.4238 | -0.0201 | -1.41% | 开放申购 | 王振林,贾志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0194 | -1.76% | 开放申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 丁洋 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.3239 | 1.0420 | 1.3237 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1469 | 1.0594 | 1.1467 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0124 | -1.25% | 开放申购 | 王晗 |
| 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄栋 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.2366 | 1.0469 | 1.2364 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1189 | 1.1189 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.4180 | 1.0692 | 1.4406 | -0.0226 | -2.11% | 限大额 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1521 | 1.0323 | 1.1523 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7720 | 1.7720 | 1.7750 | 1.7750 | -0.0030 | -0.17% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9901 | 1.0861 | 0.9900 | 1.0860 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.8554 | 0.8554 | 0.8658 | 0.8658 | -0.0104 | -1.20% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0134 | -1.20% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1490 | 1.1035 | 1.1488 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0969 | 1.0019 | 1.0969 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2836 | 1.2836 | 1.3047 | 1.3047 | -0.0211 | -1.62% | 开放申购 | 常璐 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0679 | 1.0148 | 1.0678 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.1979 | 1.0948 | 1.1978 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3979 | 1.3979 | 1.4132 | 1.4132 | -0.0153 | -1.08% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.4171 | 1.4171 | 1.4252 | 1.4252 | -0.0081 | -0.57% | 暂停申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.1654 | 1.0726 | 1.1653 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.2871 | 1.0225 | 1.2870 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.2735 | 1.0448 | 1.2734 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1856 | 1.0076 | 1.1854 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0158 | -1.40% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.2198 | 1.0156 | 1.2195 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.1131 | 1.0679 | 1.1129 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8988 | 0.8988 | -0.0226 | -2.51% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0998 | 1.0238 | 1.0998 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.7673 | 0.7673 | 0.7814 | 0.7814 | -0.0141 | -1.80% | 开放申购 | 吴凯 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0194 | -1.75% | 开放申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0110 | -0.99% | 开放申购 | 徐中华 |
| 026418 | 东财上证科创100指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 赵肖萌 | |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8922 | 0.8922 | -0.0094 | -1.05% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.4941 | 2.0981 | 1.4939 | 2.0979 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4880 | 1.4880 | -0.0208 | -1.40% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.1102 | 1.0159 | 1.1101 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8532 | 0.8532 | -0.0092 | -1.08% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0199 | -1.75% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.1736 | 1.0154 | 1.1734 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0875 | 1.0357 | 1.0873 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王康佳,苏锦河,张羊城 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.1915 | 1.0811 | 1.1911 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.4183 | 1.4183 | 1.4385 | 1.4385 | -0.0202 | -1.40% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0059 | -0.51% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.2779 | 1.0293 | 1.2778 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0784 | 1.0633 | 1.0783 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3589 | 2.0482 | 1.3585 | 2.0478 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1927 | 1.1927 | -0.0052 | -0.44% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.3337 | 1.3337 | 1.3388 | 1.3388 | -0.0051 | -0.38% | 开放申购 | 薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.3093 | 1.1272 | 1.3091 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0157 | -1.40% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1298 | 1.1047 | 1.1297 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1800 | 1.0442 | 1.1799 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0110 | -0.99% | 开放申购 | 徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0578 | 1.0409 | 1.0577 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 汽车零部件ETF华夏 基金吧 档案 | 1.3367 | 1.3367 | 1.3587 | 1.3587 | -0.0220 | -1.62% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.2558 | 1.0346 | 1.2557 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0931 | 1.0260 | 1.0930 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.2825 | 1.0354 | 1.2826 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.1795 | 1.0891 | 1.1792 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9553 | 0.9553 | -0.0015 | -0.16% | 限大额 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 2.3029 | 2.3029 | 2.3226 | 2.3226 | -0.0197 | -0.85% | 开放申购 | 于成琨 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3764 | 1.3764 | 1.3852 | 1.3852 | -0.0088 | -0.64% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.2009 | 1.2009 | -0.0023 | -0.19% | 暂停申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.3687 | 1.1565 | 1.3745 | -0.0058 | -0.50% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1387 | 1.1175 | 1.1385 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0023 | -0.22% | 暂停申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0584 | 1.0190 | 1.0582 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7755 | 0.7755 | 0.7879 | 0.7879 | -0.0124 | -1.57% | 开放申购 | 李瑞 |
| 026419 | 东财上证科创100指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 赵肖萌 | |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0828 | 1.0522 | 1.0822 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.7709 | 1.0918 | 1.7728 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5485 | 0.5485 | 0.5626 | 0.5626 | -0.0141 | -2.51% | 开放申购 | 罗雨 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.1351 | 1.0469 | 1.1349 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.1280 | 1.0880 | 1.1280 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.1961 | 1.0399 | 1.1959 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.1260 | 1.0808 | 1.1258 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.3179 | 1.0377 | 1.3178 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.2716 | 1.1260 | 1.2716 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.2294 | 1.0192 | 1.2292 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.2849 | 1.1029 | 1.2848 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.2418 | 1.0435 | 1.2418 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.8939 | 0.8939 | 0.9005 | 0.9005 | -0.0066 | -0.73% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.6534 | 2.3444 | 1.6584 | 2.3494 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6937 | 0.6937 | 0.6909 | 0.6909 | 0.0028 | 0.41% | 暂停申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.1020 | 1.0716 | 1.1016 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2884 | 1.2884 | 1.2882 | 1.2882 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1508 | 1.0238 | 1.1508 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.3494 | 1.0435 | 1.3492 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.1581 | 1.0340 | 1.1580 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.2490 | 1.0797 | 1.2488 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0914 | 1.0853 | 1.0913 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 159183 | 新能源车ETF招商 基金吧 档案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0129 | -1.29% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.5538 | 1.6338 | 1.5726 | 1.6526 | -0.0188 | -1.20% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1696 | 1.1445 | 1.1695 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.1348 | 1.0948 | 1.1348 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.2801 | 1.0731 | 1.2800 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.2495 | 1.1715 | 1.2495 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2378 | 1.2575 | 1.2575 | -0.0197 | -1.57% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.2201 | 1.1422 | 1.2199 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1530 | 2.2789 | 1.1541 | 2.2800 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.7007 | 0.7007 | 0.7074 | 0.7074 | -0.0067 | -0.95% | 暂停申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.2190 | 1.0157 | 1.2188 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.3519 | 1.0501 | 1.3518 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆威 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.5149 | 1.0207 | 1.5147 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.1261 | 1.0661 | 1.1261 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0758 | 1.0283 | 1.0756 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0318 | -3.10% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 2.7348 | 1.0469 | 2.7348 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7753 | 0.7753 | -0.0053 | -0.68% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.1037 | 1.1037 | -0.0294 | -2.66% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.2446 | 1.0191 | 1.2446 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 林暐 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2336 | 1.2336 | 1.2529 | 1.2529 | -0.0193 | -1.54% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3676 | 1.3676 | 1.3965 | 1.3965 | -0.0289 | -2.07% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.7897 | 0.7897 | 0.7996 | 0.7996 | -0.0099 | -1.24% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.2779 | 1.1299 | 1.2777 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2929 | 1.2929 | 1.2927 | 1.2927 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.2070 | 1.2070 | -0.0320 | -2.65% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0116 | -1.16% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0807 | 1.0107 | 1.0807 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘鹏 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0286 | -2.66% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0903 | 1.0651 | 1.0909 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.4455 | 1.0723 | 1.4682 | -0.0227 | -2.12% | 限大额 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1283 | 1.0192 | 1.1282 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0923 | 1.0923 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0799 | 1.0441 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0841 | 1.0678 | 1.0838 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0113 | -1.17% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 0.8752 | 0.8752 | 0.8979 | 0.8979 | -0.0227 | -2.53% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1668 | 1.0855 | 1.1763 | -0.0095 | -0.88% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.1241 | 1.0678 | 1.1238 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1417 | 1.0133 | 1.1416 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.1816 | 1.0713 | 1.1813 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.3006 | 1.1352 | 1.3005 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.2810 | 1.0301 | 1.2809 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 古渥 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.3707 | 1.3707 | 1.3738 | 1.3738 | -0.0031 | -0.23% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.3108 | 1.0422 | 1.3107 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0496 | 2.3953 | 1.0507 | 2.3964 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.1135 | 1.0784 | 1.1134 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李海涛 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0761 | 1.0145 | 1.0759 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.2452 | 1.1672 | 1.2452 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.1729 | 1.0358 | 1.1728 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.6941 | 1.1181 | 1.6961 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.1424 | 1.0823 | 1.1423 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.1805 | 1.0533 | 1.1803 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.2909 | 1.0541 | 1.2907 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9605 | 0.9605 | -0.0120 | -1.25% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.2148 | 1.0990 | 1.2146 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1222 | 1.0771 | 1.1221 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0606 | 1.0121 | 1.0606 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.1121 | 1.0102 | 1.1120 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0928 | 1.0410 | 1.0927 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0598 | 1.0408 | 1.0596 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6524 | 0.6524 | 0.6541 | 0.6541 | -0.0017 | -0.26% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.1567 | 1.0260 | 1.1567 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.2392 | 1.2392 | -0.0427 | -3.45% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0850 | 1.0410 | 1.0892 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0039 | -0.36% | 暂停申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3839 | 1.3839 | 1.3837 | 1.3837 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0688 | 1.0247 | 1.0687 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.2086 | 1.0533 | 1.2083 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.8795 | 0.8795 | 0.9022 | 0.9022 | -0.0227 | -2.52% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0977 | 1.0126 | 1.0976 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄栋 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.3624 | 1.3624 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0126 | -0.92% | 开放申购 | 李恒 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.1342 | 1.0449 | 1.1342 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9445 | 0.9445 | -0.0082 | -0.87% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0821 | 1.0168 | 1.0818 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1148 | 1.0836 | 1.1146 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2497 | 1.0138 | 1.2495 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.1423 | 1.0472 | 1.1422 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.3378 | 1.0908 | 1.3377 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.2128 | 1.0180 | 1.2127 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 2.3567 | 2.3567 | 2.3768 | 2.3768 | -0.0201 | -0.85% | 开放申购 | 于成琨 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1084 | 1.1084 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1669 | 1.6969 | 1.1669 | 1.6969 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张科丰 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0323 | -3.10% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0430 | 2.3837 | 1.0441 | 2.3848 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9134 | 0.9134 | 0.9166 | 0.9166 | -0.0032 | -0.35% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.2707 | 1.2707 | 1.2818 | 1.2818 | -0.0111 | -0.87% | 开放申购 | 张永志,张飞 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.2526 | 1.0690 | 1.2525 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.1421 | 1.0580 | 1.1420 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0375 | -3.74% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.2628 | 1.0506 | 1.2626 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.2307 | 1.0359 | 1.2307 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 葛曦 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.8194 | 0.8194 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0061 | -0.74% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.2715 | 1.0131 | 1.2715 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0043 | -0.37% | 暂停申购 | 李雪松 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0423 | 1.0404 | 1.0434 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.1676 | 1.1727 | 1.1727 | -0.0051 | -0.43% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.2595 | 1.1135 | 1.2593 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 章成 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5409 | 1.5409 | 1.5404 | 1.5404 | 0.0005 | 0.03% | 暂停申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.1815 | 1.2236 | 1.2236 | -0.0421 | -3.44% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.1230 | 1.0348 | 1.1228 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0720 | 1.0309 | 1.0718 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0610 | 1.0080 | 1.0609 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0830 | 1.0312 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.7057 | 1.1757 | 1.7057 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张科丰 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.2104 | 1.0542 | 1.2102 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1117 | 1.1014 | 1.1114 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.8493 | 0.8493 | 0.8583 | 0.8583 | -0.0090 | -1.05% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2771 | 1.2771 | 1.2842 | 1.2842 | -0.0071 | -0.55% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5786 | 0.5786 | 0.5818 | 0.5818 | -0.0032 | -0.55% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.3538 | 1.0265 | 1.3535 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.7625 | 0.7625 | 0.7747 | 0.7747 | -0.0122 | -1.57% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 丁洋 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.8605 | 0.8605 | 0.8747 | 0.8747 | -0.0142 | -1.62% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0916 | 1.0186 | 1.0915 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.3489 | 1.1068 | 1.3488 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.2911 | 1.0302 | 1.2912 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.2208 | 1.1405 | 1.2205 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.1345 | 1.0464 | 1.1343 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0961 | 1.0108 | 1.0959 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8211 | 0.8211 | -0.0033 | -0.40% | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.6885 | 1.6885 | 1.7007 | 1.7007 | -0.0122 | -0.72% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.2693 | 1.0502 | 1.2692 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.3207 | 1.0180 | 1.3206 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.3071 | 1.0696 | 1.3071 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7834 | 0.7834 | -0.0027 | -0.34% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.2841 | 1.1404 | 1.2839 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7657 | 0.7657 | 0.7684 | 0.7684 | -0.0027 | -0.35% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1811 | 1.1629 | 1.1809 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.2960 | 1.0555 | 1.2959 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3589 | 1.3589 | 1.3675 | 1.3675 | -0.0086 | -0.63% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1293 | 1.1111 | 1.1291 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武文琦 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 林暐 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.2359 | 1.0408 | 1.2358 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0907 | 1.0714 | 1.0908 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0887 | 1.0216 | 1.0886 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.3114 | 1.0305 | 1.3113 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.6372 | 1.6372 | 1.6490 | 1.6490 | -0.0118 | -0.72% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1433 | 1.1433 | -0.0200 | -1.75% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.1650 | 1.0666 | 1.1648 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘静,张科丰 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.3362 | 1.1259 | 1.3419 | -0.0057 | -0.51% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0890 | 1.0142 | 1.0890 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0724 | 1.0397 | 1.0724 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7413 | 0.7413 | -0.0243 | -3.28% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0453 | 1.0443 | 1.0453 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0774 | 1.0373 | 1.0773 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.2780 | 1.0996 | 1.2779 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3910 | 1.3910 | -0.0079 | -0.57% | 暂停申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1259 | 1.1259 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0907 | 1.0396 | 1.0906 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.2526 | 1.0309 | 1.2526 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0746 | 1.0535 | 1.0745 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0401 | 1.0382 | 1.0412 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.2577 | 1.0659 | 1.2575 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 康钊,鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.1367 | 1.0257 | 1.1367 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1772 | 1.1772 | -0.0176 | -1.50% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.2738 | 1.1936 | 1.2734 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.2370 | 1.0773 | 1.2368 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.3903 | 1.3903 | 1.4032 | 1.4032 | -0.0129 | -0.92% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0033 | -0.35% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0820 | 1.0644 | 1.0821 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 159701 | 物联网ETF招商 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0262 | -2.39% | 场内交易 | 窦福成 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0912 | 1.0709 | 1.0909 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1164 | 1.1164 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.2326 | 1.0278 | 1.2328 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4436 | 1.5236 | 1.4433 | 1.5233 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.2652 | 1.0166 | 1.2651 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2766 | 1.2766 | -0.0246 | -1.93% | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.2874 | 1.2874 | 1.2986 | 1.2986 | -0.0112 | -0.86% | 开放申购 | 张永志,张飞 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4091 | 1.4827 | 1.4087 | 1.4823 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1594 | 1.1594 | -0.0046 | -0.40% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.1636 | 1.0439 | 1.1637 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8899 | 0.8899 | -0.0092 | -1.03% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.6564 | 0.6564 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0110 | -1.65% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.8683 | 0.8683 | 0.8747 | 0.8747 | -0.0064 | -0.73% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4534 | 1.4534 | 1.4706 | 1.4706 | -0.0172 | -1.17% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 2.1110 | 2.3770 | 2.1530 | 2.4190 | -0.0420 | -1.95% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.2619 | 1.0321 | 1.2621 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.1460 | 1.0116 | 1.1458 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.2948 | 1.0943 | 1.2947 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5621 | 0.5621 | 0.5652 | 0.5652 | -0.0031 | -0.55% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.3751 | 1.3751 | 1.3948 | 1.3948 | -0.0197 | -1.41% | 开放申购 | 王振林,贾志 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0644 | 1.0114 | 1.0643 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1198 | 1.0650 | 1.1195 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2478 | 1.2478 | -0.0193 | -1.55% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9181 | 0.9181 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0080 | -0.86% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.2994 | 1.0344 | 1.2994 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.7772 | 0.7772 | 0.7932 | 0.7932 | -0.0160 | -2.02% | 暂停申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7534 | 0.7534 | -0.0136 | -1.81% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0131 | -1.20% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.1377 | 1.0097 | 1.1377 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1758 | 1.1758 | 1.1782 | 1.1782 | -0.0024 | -0.20% | 暂停申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.2940 | 1.0307 | 1.2939 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘静,张科丰 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0176 | -1.49% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.1488 | 1.0179 | 1.1484 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4043 | 1.4043 | 1.4196 | 1.4196 | -0.0153 | -1.08% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.2608 | 1.0463 | 1.2607 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0127 | 1.69% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.2636 | 1.0320 | 1.2635 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2990 | 1.0565 | 1.2990 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.1021 | 1.0819 | 1.1019 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.2999 | 1.0224 | 1.2997 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1214 | 1.0943 | 1.1220 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9984 | 1.2508 | 0.9982 | 1.2506 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0813 | 1.0231 | 1.0812 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1192 | 1.0115 | 1.1191 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7664 | 0.7664 | 0.7716 | 0.7716 | -0.0052 | -0.67% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0127 | 1.69% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.6714 | 1.6714 | 1.6772 | 1.6772 | -0.0058 | -0.35% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.2816 | 1.0690 | 1.2815 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0842 | 1.0690 | 1.0840 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.6008 | 1.6808 | 1.6201 | 1.7001 | -0.0193 | -1.19% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1647 | 1.1647 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.8043 | 0.8043 | 0.8144 | 0.8144 | -0.0101 | -1.24% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.2338 | 1.1141 | 1.2335 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0710 | 1.0521 | 1.0709 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 林暐 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0813 | 1.0334 | 1.0814 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1783 | 1.1783 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.2404 | 1.1187 | 1.2401 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.1283 | 1.0074 | 1.1284 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0042 | -0.37% | 暂停申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0978 | 1.0227 | 1.0977 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0591 | 1.0490 | 1.0591 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1455 | 1.0234 | 1.1454 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8587 | 0.8587 | -0.0140 | -1.63% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2842 | 1.2842 | -0.0208 | -1.62% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0737 | 1.0636 | 1.0736 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.4782 | 1.2947 | 1.4854 | -0.0072 | -0.56% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6337 | 0.6337 | 0.6354 | 0.6354 | -0.0017 | -0.27% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.3540 | 1.3540 | 1.3571 | 1.3571 | -0.0031 | -0.23% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.1991 | 1.0379 | 1.1989 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.2713 | 1.0092 | 1.2712 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4884 | 1.4884 | -0.0174 | -1.17% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.3156 | 1.0485 | 1.3155 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.2886 | 1.0454 | 1.2883 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1418 | 1.1092 | 1.1417 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.3073 | 1.3073 | 1.3123 | 1.3123 | -0.0050 | -0.38% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3557 | 1.3557 | 1.3844 | 1.3844 | -0.0287 | -2.07% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2245 | 1.2245 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0195 | -1.57% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 2.0850 | 2.3480 | 2.1260 | 2.3890 | -0.0410 | -1.93% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.8193 | 1.1326 | 1.8191 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.2389 | 1.0537 | 1.2387 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1357 | 1.1357 | -0.0118 | -1.04% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-04-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2934 | 1.0970% | 0.2949 | 1.0990% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2799 | 1.1370% | 0.2800 | 1.1380% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.2498 | 0.9750% | 0.2620 | 1.0470% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.3150 | 1.2190% | 0.3276 | 1.2930% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3453 | 1.3790% | 0.3454 | 1.3800% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3590 | 1.3400% | 0.3606 | 1.3420% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.3154 | 1.2190% | 0.3277 | 1.2920% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.2496 | 0.9750% | 0.2609 | 1.0490% | 王明欣,邵笛 |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C 基金吧 档案 | 0.2886 | 1.1870% | 0.2886 | 1.1870% | 张英 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-04-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||