托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强 | 总 经 理 | 吕临华(代) |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0531 | 1.0363 | 1.0531 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.9102 | 0.9102 | 0.9201 | 0.9201 | -0.0099 | -1.08% | 开放申购 | 张海啸 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.1020 | 1.0086 | 1.1020 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5759 | 0.5759 | 0.5823 | 0.5823 | -0.0064 | -1.10% | 开放申购 | 罗雨 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1291 | 1.0321 | 1.1291 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.6751 | 0.6751 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0089 | -1.30% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.1650 | 1.0449 | 1.1649 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.2283 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7573 | 0.7573 | 0.7639 | 0.7639 | -0.0066 | -0.86% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0463 | 2.7489 | 1.0463 | 2.7489 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0502 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.8365 | 0.8365 | 0.8557 | 0.8557 | -0.0192 | -2.24% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.4084 | 1.4084 | 1.4135 | 1.4135 | -0.0051 | -0.36% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1467 | 1.1467 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6170 | 0.6170 | 0.6227 | 0.6227 | -0.0057 | -0.92% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0333 | -2.75% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.7798 | 0.7798 | 0.7885 | 0.7885 | -0.0087 | -1.10% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0427 | 1.0227 | 1.0427 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周宇 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.2706 | 1.0326 | 1.2706 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0906 | 1.0058 | 1.0907 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.4434 | 1.0556 | 1.4432 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.4229 | 1.4229 | 1.4569 | 1.4569 | -0.0340 | -2.33% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.1513 | 1.0724 | 1.1522 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0961 | 1.0072 | 1.0960 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1271 | 1.0489 | 1.1272 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.2964 | 1.0154 | 1.2964 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.4546 | 1.4546 | 1.4894 | 1.4894 | -0.0348 | -2.34% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0776 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.2582 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫雯雯,骆毅 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0095 | -0.95% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.3009 | 1.3009 | 1.3118 | 1.3118 | -0.0109 | -0.83% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7565 | 0.7565 | 0.7702 | 0.7702 | -0.0137 | -1.78% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.1837 | 1.2005 | 1.2005 | -0.0168 | -1.40% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0824 | 1.0094 | 1.0824 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF 基金吧 档案 | 100.5184 | 1.0052 | 100.5003 | 1.0050 | 0.0181 | 0.02% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.3099 | 1.0737 | 1.3098 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.3151 | 1.0561 | 1.3151 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6731 | 0.6731 | 0.6835 | 0.6835 | -0.0104 | -1.52% | 开放申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.3762 | 1.7412 | 1.3805 | 1.7455 | -0.0043 | -0.31% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0763 | 1.0214 | 1.0764 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1012 | 1.0331 | 1.1011 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武苇杭,高志刚 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3512 | 1.5435 | 1.3538 | 1.5461 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0838 | 1.0201 | 1.0837 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.5549 | 1.5549 | 1.5731 | 1.5731 | -0.0182 | -1.16% | 开放申购 | 王振林 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | 1.3025 | 1.3553 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1323 | 1.1323 | -0.0146 | -1.29% | 开放申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.2458 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0075 | -0.72% | 开放申购 | 丁洋 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.3200 | 1.0383 | 1.3200 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.1439 | 1.0565 | 1.1438 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0121 | -1.05% | 开放申购 | 王晗 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.2329 | 1.0434 | 1.2329 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1283 | 1.1283 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.2578 | 1.6082 | 1.2672 | 1.6176 | -0.0094 | -0.74% | 限大额 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.1530 | 1.0332 | 1.1532 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8670 | 1.8670 | -0.0190 | -1.02% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9872 | 1.0832 | 0.9872 | 1.0832 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.8991 | 0.8991 | 0.9061 | 0.9061 | -0.0070 | -0.77% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1392 | 1.1392 | -0.0105 | -0.92% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1458 | 1.1005 | 1.1458 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0954 | 1.0004 | 1.0954 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3537 | 1.3537 | 1.3869 | 1.3869 | -0.0332 | -2.39% | 开放申购 | 常璐 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0646 | 1.0155 | 1.0645 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.1952 | 1.0921 | 1.1951 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5406 | 1.5406 | 1.5430 | 1.5430 | -0.0024 | -0.16% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.4474 | 1.4474 | 1.4631 | 1.4631 | -0.0157 | -1.07% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.1622 | 1.0694 | 1.1621 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.2834 | 1.0190 | 1.2835 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.2701 | 1.0416 | 1.2702 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.1825 | 1.0047 | 1.1825 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0099 | -0.87% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.2143 | 1.0102 | 1.2141 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.1086 | 1.0635 | 1.1085 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1362 | 1.1362 | -0.0305 | -2.68% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.1017 | 1.0257 | 1.1017 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8416 | 0.8416 | 0.8609 | 0.8609 | -0.0193 | -2.24% | 开放申购 | 吴凯 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0563 | 1.0102 | 1.0562 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨翰 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1338 | 1.1338 | -0.0145 | -1.28% | 开放申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.2012 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1475 | 1.1475 | -0.0132 | -1.15% | 开放申购 | 徐中华 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.9275 | 0.9275 | 0.9431 | 0.9431 | -0.0156 | -1.65% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.4911 | 2.0951 | 1.4911 | 2.0951 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.5218 | 1.5218 | 1.5371 | 1.5371 | -0.0153 | -1.00% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.1071 | 1.0218 | 1.1071 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李秋实 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1927 | 1.1927 | -0.0198 | -1.66% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.1708 | 1.0128 | 1.1708 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0854 | 1.0338 | 1.0854 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王康佳,苏锦河 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.1863 | 1.0763 | 1.1863 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.4723 | 1.4723 | 1.4870 | 1.4870 | -0.0147 | -0.99% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1848 | 1.1848 | -0.0118 | -1.00% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.2739 | 1.0254 | 1.2739 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0757 | 1.0607 | 1.0757 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3544 | 2.0437 | 1.3544 | 2.0437 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.2061 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0047 | -0.39% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.2616 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.4208 | 1.4208 | 1.4495 | 1.4495 | -0.0287 | -1.98% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.3044 | 1.1224 | 1.3043 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0099 | -0.88% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1263 | 1.1014 | 1.1264 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1772 | 1.0412 | 1.1769 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.1361 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0132 | -1.15% | 开放申购 | 徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0550 | 1.0382 | 1.0550 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.5321 | 1.5321 | 1.5375 | 1.5375 | -0.0054 | -0.35% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.2542 | 1.0331 | 1.2542 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0906 | 1.0236 | 1.0906 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0053 | -0.47% | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.2799 | 1.0326 | 1.2798 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.1753 | 1.0850 | 1.1751 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 2.1566 | 2.1566 | 2.2151 | 2.2151 | -0.0585 | -2.64% | 开放申购 | 张一然 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4152 | 1.4152 | 1.4351 | 1.4351 | -0.0199 | -1.39% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1482 | 1.1482 | -0.0080 | -0.70% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2197 | 1.2197 | 1.2272 | 1.2272 | -0.0075 | -0.61% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.3885 | 1.1732 | 1.3912 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1339 | 1.1129 | 1.1339 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0569 | 1.0178 | 1.0570 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9526 | 0.9526 | -0.0097 | -1.02% | 开放申购 | 李瑞 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0768 | 1.0468 | 1.0768 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.7777 | 1.0973 | 1.7783 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5724 | 0.5724 | -0.0063 | -1.10% | 开放申购 | 罗雨 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.1303 | 1.0422 | 1.1302 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1250 | 1.0849 | 1.1249 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.1931 | 1.0370 | 1.1930 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1199 | 1.0749 | 1.1199 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 马航 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.3151 | 1.0348 | 1.3149 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.2704 | 1.1247 | 1.2703 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.2259 | 1.0159 | 1.2259 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.2807 | 1.0988 | 1.2807 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.2410 | 1.0426 | 1.2409 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0181 | -1.79% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.6742 | 2.3652 | 1.6794 | 2.3704 | -0.0052 | -0.31% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6904 | 0.6904 | 0.7010 | 0.7010 | -0.0106 | -1.51% | 开放申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0973 | 1.0674 | 1.0974 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1645 | 1.1645 | -0.0081 | -0.70% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2824 | 1.2824 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.1472 | 1.0202 | 1.1472 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.3456 | 1.0399 | 1.3456 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.1562 | 1.0322 | 1.1562 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.2437 | 1.0745 | 1.2436 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0893 | 1.0833 | 1.0893 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.6434 | 1.7234 | 1.6616 | 1.7416 | -0.0182 | -1.10% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.1657 | 1.1408 | 1.1658 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.1315 | 1.0914 | 1.1314 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.2772 | 1.0701 | 1.2770 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.2466 | 1.1685 | 1.2465 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3338 | 1.3338 | 1.3536 | 1.3536 | -0.0198 | -1.46% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0052 | -0.46% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.2160 | 1.1383 | 1.2160 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1555 | 2.2814 | 1.1563 | 2.2822 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.6867 | 0.6867 | 0.6957 | 0.6957 | -0.0090 | -1.29% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.2135 | 1.0102 | 1.2133 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.3479 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.5117 | 1.0177 | 1.5117 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.1250 | 1.0650 | 1.1250 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0729 | 1.0255 | 1.0728 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0112 | -0.94% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0457 | 2.7336 | 1.0457 | 2.7336 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8554 | 0.8554 | 0.8661 | 0.8661 | -0.0107 | -1.24% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.1815 | 1.1839 | 1.1839 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.2428 | 1.0174 | 1.2429 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 林暐 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.2764 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4025 | 1.4025 | 1.4072 | 1.4072 | -0.0047 | -0.33% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.4877 | 1.4877 | 1.4889 | 1.4889 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8162 | 0.8162 | -0.0072 | -0.88% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.2738 | 1.1260 | 1.2738 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.2869 | 1.2867 | 1.2867 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1628 | 1.1628 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3999 | 1.3999 | -0.0051 | -0.36% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0224 | -2.10% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0815 | 1.0115 | 1.0815 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘鹏 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1055 | 1.0836 | 1.1094 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.2609 | 1.6354 | 1.2704 | 1.6449 | -0.0095 | -0.75% | 限大额 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1253 | 1.0162 | 1.1252 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0806 | 1.0450 | 1.0807 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0809 | 1.0650 | 1.0810 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0219 | -2.11% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1351 | 1.1351 | -0.0305 | -2.69% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1818 | 1.0919 | 1.1827 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.1215 | 1.0654 | 1.1214 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.1381 | 1.0097 | 1.1380 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.1766 | 1.0666 | 1.1766 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.2993 | 1.1339 | 1.2992 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.2782 | 1.0274 | 1.2782 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 古渥 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.4890 | 1.4890 | 1.5070 | 1.5070 | -0.0180 | -1.19% | 开放申购 | 金振振,张屹岩 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1778 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.3072 | 1.0387 | 1.3072 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0523 | 2.3980 | 1.0530 | 2.3987 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.1102 | 1.0752 | 1.1102 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李海涛 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0736 | 1.0122 | 1.0736 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.2427 | 1.1646 | 1.2426 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.1694 | 1.0324 | 1.1694 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.7012 | 1.1237 | 1.7017 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.1412 | 1.0812 | 1.1412 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.1784 | 1.0513 | 1.1783 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.2902 | 1.0535 | 1.2901 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0118 | -1.05% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.2113 | 1.0958 | 1.2114 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1164 | 1.0714 | 1.1164 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0589 | 1.0104 | 1.0589 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.1100 | 1.0081 | 1.1099 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1340 | 1.1340 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0892 | 1.0376 | 1.0893 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0587 | 1.0398 | 1.0586 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6554 | 0.6554 | 0.6633 | 0.6633 | -0.0079 | -1.19% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.1554 | 1.0247 | 1.1554 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4198 | 1.4198 | 1.4348 | 1.4348 | -0.0150 | -1.05% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.1460 | 1.1189 | 1.1671 | -0.0211 | -1.89% | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3806 | 1.3806 | 1.3804 | 1.3804 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0653 | 1.0212 | 1.0652 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.2062 | 1.0513 | 1.2063 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1398 | 1.1398 | -0.0306 | -2.68% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0956 | 1.0155 | 1.0955 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.3680 | 1.3680 | 1.4055 | 1.4055 | -0.0375 | -2.67% | 开放申购 | 李恒 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.1306 | 1.0412 | 1.1305 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0124 | -1.26% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0791 | 1.0142 | 1.0792 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.1112 | 1.0802 | 1.1112 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.2454 | 1.0097 | 1.2454 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1393 | 1.0443 | 1.1393 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.3332 | 1.0861 | 1.3330 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.2100 | 1.0222 | 1.2099 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 2.2058 | 2.2058 | 2.2656 | 2.2656 | -0.0598 | -2.64% | 开放申购 | 张一然 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.6957 | 1.1657 | 1.6957 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张科丰 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0114 | -0.94% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0454 | 2.3861 | 1.0460 | 2.3867 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9328 | 0.9328 | -0.0021 | -0.23% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.3166 | 1.3166 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0154 | -1.16% | 开放申购 | 张永志,张飞 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.2488 | 1.0653 | 1.2488 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1393 | 1.0553 | 1.1393 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1801 | 1.1801 | -0.0165 | -1.40% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.2589 | 1.0468 | 1.2588 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.2272 | 1.0324 | 1.2272 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 葛曦 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.8629 | 0.8629 | 0.8827 | 0.8827 | -0.0198 | -2.24% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.2686 | 1.0101 | 1.2685 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1572 | 1.1572 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 李雪松 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0501 | 1.0496 | 1.0526 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1911 | 1.1911 | -0.0046 | -0.39% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.2558 | 1.1099 | 1.2557 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 章成 |
| 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0478 | 1.0078 | 1.0478 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨翰 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5278 | 1.5278 | 1.5486 | 1.5486 | -0.0208 | -1.34% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4027 | 1.4027 | 1.4175 | 1.4175 | -0.0148 | -1.04% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.1186 | 1.0305 | 1.1185 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0680 | 1.0270 | 1.0679 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0584 | 1.0055 | 1.0584 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0800 | 1.0284 | 1.0801 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.7043 | 1.1743 | 1.7043 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张科丰 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.2083 | 1.0523 | 1.2083 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.1071 | 1.0971 | 1.1071 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9267 | 0.9267 | -0.0139 | -1.50% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.1771 | 1.2104 | 1.2104 | -0.0333 | -2.75% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6381 | 0.6381 | -0.0071 | -1.11% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.3503 | 1.0234 | 1.3504 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9374 | 0.9374 | -0.0095 | -1.01% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0075 | -0.71% | 开放申购 | 丁洋 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9593 | 0.9593 | -0.0127 | -1.32% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0886 | 1.0206 | 1.0886 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李秋实 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.3441 | 1.1019 | 1.3439 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.2898 | 1.0288 | 1.2898 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.2174 | 1.1374 | 1.2174 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.1320 | 1.0442 | 1.1321 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0924 | 1.0073 | 1.0924 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.8885 | 0.8885 | 0.8982 | 0.8982 | -0.0097 | -1.08% | 开放申购 | 张海啸 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2780 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.7246 | 1.7246 | 1.7469 | 1.7469 | -0.0223 | -1.28% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.2660 | 1.0469 | 1.2659 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.3176 | 1.0150 | 1.3176 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.3034 | 1.0659 | 1.3034 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.8309 | 0.8309 | 0.8329 | 0.8329 | -0.0020 | -0.24% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.2799 | 1.1633 | 1.2798 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.8153 | 0.8153 | 0.8173 | 0.8173 | -0.0020 | -0.24% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1761 | 1.1578 | 1.1758 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.2922 | 1.0519 | 1.2923 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3977 | 1.3977 | 1.4173 | 1.4173 | -0.0196 | -1.38% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1248 | 1.1068 | 1.1248 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武文琦 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 林暐 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.2327 | 1.0377 | 1.2327 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0908 | 1.0714 | 1.0908 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0864 | 1.0193 | 1.0863 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.3105 | 1.0297 | 1.3105 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6946 | 1.6946 | -0.0216 | -1.27% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1986 | 1.1986 | -0.0199 | -1.66% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.1593 | 1.0611 | 1.1593 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘静,张科丰 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1561 | 1.1561 | -0.0046 | -0.40% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.3561 | 1.1428 | 1.3588 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0860 | 1.0112 | 1.0860 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0735 | 1.0409 | 1.0736 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7411 | 0.7411 | 0.7544 | 0.7544 | -0.0133 | -1.76% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0449 | 1.0439 | 1.0449 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0744 | 1.0344 | 1.0744 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.2747 | 1.0963 | 1.2746 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.4138 | 1.4138 | 1.4291 | 1.4291 | -0.0153 | -1.07% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0874 | 1.0364 | 1.0874 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.2512 | 1.0295 | 1.2512 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0725 | 1.0516 | 1.0726 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0480 | 1.0475 | 1.0505 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.2534 | 1.0617 | 1.2533 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 康钊,鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.1331 | 1.0221 | 1.1331 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.2189 | 1.2369 | 1.2369 | -0.0180 | -1.46% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1899 | 1.2697 | 1.1899 | 1.2697 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.2331 | 1.0736 | 1.2331 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.3952 | 1.3952 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0382 | -2.66% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0021 | -0.22% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0824 | 1.0647 | 1.0824 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1952 | 1.1952 | -0.0054 | -0.45% | 场内交易 | 窦福成 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0864 | 1.0665 | 1.0865 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.2342 | 1.0294 | 1.2344 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4393 | 1.5193 | 1.4393 | 1.5193 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.2618 | 1.0133 | 1.2618 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.3259 | 1.3259 | 1.3369 | 1.3369 | -0.0110 | -0.82% | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.3338 | 1.3338 | 1.3494 | 1.3494 | -0.0156 | -1.16% | 开放申购 | 张永志,张飞 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4043 | 1.4779 | 1.4043 | 1.4779 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.1601 | 1.1695 | 1.1695 | -0.0094 | -0.80% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.1594 | 1.0470 | 1.1593 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9598 | 0.9598 | -0.0143 | -1.49% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.7966 | 0.7966 | 0.8055 | 0.8055 | -0.0089 | -1.10% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9839 | 0.9839 | -0.0176 | -1.79% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5271 | 1.5271 | 1.5440 | 1.5440 | -0.0169 | -1.09% | 开放申购 | 何顺 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 2.5410 | 2.8070 | 2.5540 | 2.8200 | -0.0130 | -0.51% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.2630 | 1.0332 | 1.2632 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.1430 | 1.0088 | 1.1430 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.2908 | 1.0904 | 1.2908 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.6135 | 0.6135 | 0.6204 | 0.6204 | -0.0069 | -1.11% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.5242 | 1.5242 | 1.5420 | 1.5420 | -0.0178 | -1.15% | 开放申购 | 王振林 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0617 | 1.0088 | 1.0617 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.2058 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1174 | 1.0628 | 1.1173 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3973 | 1.3973 | 1.4020 | 1.4020 | -0.0047 | -0.34% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0122 | -1.26% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0683 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.2949 | 1.0297 | 1.2947 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.8376 | 0.8376 | 0.8479 | 0.8479 | -0.0103 | -1.21% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8124 | 0.8124 | 0.8310 | 0.8310 | -0.0186 | -2.24% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0102 | -0.91% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.1374 | 1.0093 | 1.1373 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 马航 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.2046 | 1.2046 | -0.0074 | -0.61% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.2906 | 1.0274 | 1.2906 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘静,张科丰 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2219 | 1.2219 | 1.2399 | 1.2399 | -0.0180 | -1.45% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.1451 | 1.0146 | 1.1451 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5463 | 1.5463 | 1.5488 | 1.5488 | -0.0025 | -0.16% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.2581 | 1.0436 | 1.2580 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7654 | 0.7654 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0066 | -0.85% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.2604 | 1.0289 | 1.2604 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.2958 | 1.0533 | 1.2958 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0991 | 1.0792 | 1.0992 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.2108 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.2956 | 1.0183 | 1.2956 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0044 | -0.40% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1363 | 1.1126 | 1.1403 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9964 | 1.2488 | 0.9963 | 1.2487 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0795 | 1.0217 | 1.0798 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.1180 | 1.0104 | 1.1180 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8515 | 0.8515 | 0.8622 | 0.8622 | -0.0107 | -1.24% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7678 | 0.7678 | 0.7745 | 0.7745 | -0.0067 | -0.87% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.7874 | 1.7874 | 1.8091 | 1.8091 | -0.0217 | -1.20% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.2789 | 1.0663 | 1.2788 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0811 | 1.0661 | 1.0811 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.6922 | 1.7722 | 1.7110 | 1.7910 | -0.0188 | -1.10% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0513 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1904 | 1.1904 | -0.0118 | -0.99% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.8235 | 0.8235 | 0.8309 | 0.8309 | -0.0074 | -0.89% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.2295 | 1.1100 | 1.2294 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0577 | 1.0388 | 1.0576 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 林暐 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0776 | 1.0295 | 1.0775 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.1784 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0095 | -0.80% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9665 | 0.9665 | 0.9758 | 0.9758 | -0.0093 | -0.95% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.2362 | 1.1147 | 1.2361 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.1283 | 1.0072 | 1.1282 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1405 | 1.1405 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0939 | 1.0189 | 1.0939 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0586 | 1.0485 | 1.0586 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1423 | 1.0203 | 1.1423 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9423 | 0.9423 | -0.0125 | -1.33% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3335 | 1.3335 | 1.3662 | 1.3662 | -0.0327 | -2.39% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0715 | 1.0615 | 1.0715 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.3204 | 1.5111 | 1.3229 | 1.5136 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6373 | 0.6373 | 0.6450 | 0.6450 | -0.0077 | -1.19% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.4713 | 1.4713 | 1.4891 | 1.4891 | -0.0178 | -1.20% | 开放申购 | 金振振,张屹岩 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1961 | 1.0350 | 1.1960 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.2689 | 1.0069 | 1.2689 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5448 | 1.5448 | 1.5618 | 1.5618 | -0.0170 | -1.09% | 开放申购 | 何顺 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.1247 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.3126 | 1.0456 | 1.3126 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.2833 | 1.0401 | 1.2830 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1386 | 1.1061 | 1.1386 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.3934 | 1.3934 | 1.4216 | 1.4216 | -0.0282 | -1.98% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1892 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.4759 | 1.4759 | 1.4772 | 1.4772 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3199 | 1.3199 | 1.3394 | 1.3394 | -0.0195 | -1.46% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.2510 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 2.5100 | 2.7730 | 2.5230 | 2.7860 | -0.0130 | -0.52% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.8142 | 1.1276 | 1.8141 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.2343 | 1.0491 | 1.2341 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2465 | 1.2465 | -0.0116 | -0.93% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2995 | 1.1120% | 0.3052 | 1.1150% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.3140 | 1.0660% | 0.2859 | 1.0520% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.2543 | 0.9790% | 0.2484 | 1.0280% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.3269 | 1.2340% | 0.3264 | 1.2800% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3798 | 1.3100% | 0.3518 | 1.2960% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3652 | 1.3550% | 0.3709 | 1.3580% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.3270 | 1.2340% | 0.3265 | 1.2810% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.2604 | 0.9910% | 0.2605 | 1.0370% | 王明欣,邵笛 |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C 基金吧 档案 | 0.3263 | 1.1100% | 0.2983 | 1.0950% | 张英 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||