托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强 | 总 经 理 | 吕临华 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-08-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0683 | 1.0512 | 1.0680 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7225 | 0.7225 | 0.0045 | 0.62% | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1050 | 1.0116 | 1.1050 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0043 | 0.42% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7273 | 0.7273 | 0.7086 | 0.7086 | 0.0187 | 2.64% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0208 | 2.90% | 开放申购 | 罗雨 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1458 | 1.0481 | 1.1451 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.5559 | 0.5559 | 0.5450 | 0.5450 | 0.0109 | 2.00% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.1814 | 1.0606 | 1.1806 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.2424 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6582 | 0.6582 | 0.6592 | 0.6592 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0485 | 2.7511 | 1.0486 | 2.7512 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0641 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.8989 | 0.8989 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0104 | 1.17% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.5388 | 1.5388 | 1.5188 | 1.5188 | 0.0200 | 1.32% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0077 | 0.71% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 养殖ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5309 | 0.5309 | -0.0008 | -0.15% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5252 | 1.5252 | 0.0548 | 3.59% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.5631 | 0.5631 | 0.5613 | 0.5613 | 0.0018 | 0.32% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0730 | 1.0497 | 1.0697 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 周宇 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.1028 | 1.0174 | 1.1023 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.4618 | 1.0738 | 1.4614 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.4440 | 1.4440 | 1.3932 | 1.3932 | 0.0508 | 3.65% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.2014 | 1.1095 | 1.1893 | 0.0121 | 1.09% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.1052 | 1.0164 | 1.1052 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1417 | 1.0629 | 1.1412 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.3116 | 1.0300 | 1.3110 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0349 | 1.0196 | 1.0346 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.4797 | 1.4797 | 1.4276 | 1.4276 | 0.0521 | 3.65% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0776 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.2740 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 骆毅,张昊 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0337 | 3.37% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.5287 | 1.5287 | 1.4663 | 1.4663 | 0.0624 | 4.26% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9048 | 0.9048 | 0.0244 | 2.70% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 1.2999 | 1.2999 | 1.2696 | 1.2696 | 0.0303 | 2.39% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.1054 | 1.0322 | 1.1052 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧 |
| 551060 | 科创债ETF中银 基金吧 档案 | 101.8293 | 1.0183 | 101.8163 | 1.0182 | 0.0130 | 0.01% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.3212 | 1.0855 | 1.3216 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.3264 | 1.0678 | 1.3268 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6368 | 0.6368 | 0.6390 | 0.6390 | -0.0022 | -0.34% | 开放申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.4187 | 1.7837 | 1.4171 | 1.7821 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0915 | 1.0360 | 1.0910 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张博洋,闵锐 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.1177 | 1.0493 | 1.1173 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3243 | 1.5166 | 1.3198 | 1.5121 | 0.0045 | 0.34% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0990 | 1.0351 | 1.0987 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.2286 | 1.2286 | 1.2122 | 1.2122 | 0.0164 | 1.35% | 开放申购 | 贾志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3738 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0272 | 2.56% | 开放申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.2735 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 丁洋 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.3367 | 1.0545 | 1.3362 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1529 | 1.0655 | 1.1528 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 0.9191 | 0.9191 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0304 | 3.42% | 开放申购 | 王晗 |
| 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7724 | 0.7724 | 0.0127 | 1.64% | 开放申购 | 黄栋 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.2493 | 1.0384 | 1.2489 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.1291 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.5874 | 1.0876 | 1.5692 | 0.0182 | 1.67% | 限大额 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.1635 | 1.0426 | 1.1626 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7870 | 1.7870 | 1.7720 | 1.7720 | 0.0150 | 0.85% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9977 | 1.0937 | 0.9973 | 1.0933 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0097 | 1.00% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2432 | 1.2432 | 1.2358 | 1.2358 | 0.0074 | 0.60% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1640 | 1.1168 | 1.1621 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.1012 | 1.0059 | 1.1009 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.2313 | 1.1660 | 1.2224 | 0.0089 | 0.76% | 暂停申购 | 赵鑫淼 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0803 | 1.0242 | 1.0801 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.2018 | 1.0988 | 1.2018 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2478 | 1.2478 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0162 | 1.32% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4221 | 1.4221 | 0.0451 | 3.17% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.1721 | 1.0793 | 1.1720 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.2993 | 1.0345 | 1.2990 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.2849 | 1.0558 | 1.2844 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.1960 | 1.0043 | 1.1956 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.2316 | 1.0128 | 1.2314 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.1252 | 1.0798 | 1.1248 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9088 | 0.9088 | -0.0027 | -0.30% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8685 | 0.8685 | 0.8303 | 0.8303 | 0.0382 | 4.60% | 开放申购 | 吴凯 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0273 | 2.56% | 开放申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.2151 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0122 | 1.09% | 开放申购 | 徐中华,林碧波 |
| 026418 | 东财科创100指数A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0415 | 4.20% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8554 | 0.8554 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.5107 | 2.1147 | 1.5097 | 2.1137 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.5969 | 1.5969 | 1.5512 | 1.5512 | 0.0457 | 2.95% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1230 | 1.0177 | 1.1225 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李秋实 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7233 | 0.7233 | 0.7048 | 0.7048 | 0.0185 | 2.62% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.2184 | 1.2184 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0209 | 1.75% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1941 | 1.0359 | 1.1939 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0992 | 1.0323 | 1.0984 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 王康佳,苏锦河,张羊城 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.2039 | 1.0764 | 1.2037 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.5404 | 1.5404 | 1.4964 | 1.4964 | 0.0440 | 2.94% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.2896 | 1.0408 | 1.2893 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0916 | 1.0761 | 1.0911 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3883 | 2.0776 | 1.3869 | 2.0762 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0036 | 0.30% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.2888 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.1899 | 1.1899 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0066 | 0.56% | 开放申购 | 薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.3203 | 1.1263 | 1.3202 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1371 | 1.1119 | 1.1369 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1946 | 1.0394 | 1.1941 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0123 | 1.09% | 开放申购 | 徐中华,林碧波 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0707 | 1.0536 | 1.0704 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 汽车零部件ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.2288 | 1.2211 | 1.2211 | 0.0077 | 0.63% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.2649 | 1.0438 | 1.2649 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1053 | 1.0283 | 1.1049 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 金御,陈浩 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.2931 | 1.0325 | 1.2927 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1906 | 1.1000 | 1.1901 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 3.0995 | 3.0995 | 3.0432 | 3.0432 | 0.0563 | 1.85% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3551 | 1.3551 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2812 | 1.2812 | 1.2782 | 1.2782 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.3730 | 1.1464 | 1.3644 | 0.0086 | 0.75% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦,任祺 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.1552 | 1.1337 | 1.1547 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0698 | 1.0057 | 1.0694 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.6783 | 0.6783 | 0.6691 | 0.6691 | 0.0092 | 1.37% | 开放申购 | 李瑞 |
| 026419 | 东财科创100指数C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0415 | 4.20% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.1019 | 1.0718 | 1.1018 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.7854 | 1.1044 | 1.7854 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7046 | 0.7046 | 0.0204 | 2.90% | 开放申购 | 罗雨 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1459 | 1.0487 | 1.1457 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1435 | 1.1037 | 1.1437 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.2062 | 1.0340 | 1.2060 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1376 | 1.0926 | 1.1376 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0076 | 0.68% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.3295 | 1.0374 | 1.3289 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.2736 | 1.1281 | 1.2737 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.2418 | 1.0313 | 1.2413 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.2942 | 1.1001 | 1.2940 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.2549 | 1.0436 | 1.2540 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.9178 | 0.9178 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0271 | 3.04% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.7277 | 2.4187 | 1.7257 | 2.4167 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6570 | 0.6570 | -0.0023 | -0.35% | 开放申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.1227 | 1.0919 | 1.1219 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.3004 | 1.3004 | 1.3002 | 1.3002 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.1651 | 1.0185 | 1.1645 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.3581 | 1.0521 | 1.3578 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.1630 | 1.0390 | 1.1630 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.2610 | 1.0690 | 1.2607 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0951 | 1.0891 | 1.0951 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 159183 | 新能源车ETF招商 基金吧 档案 | 0.8843 | 0.8843 | 0.8724 | 0.8724 | 0.0119 | 1.36% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.7378 | 1.8178 | 1.7066 | 1.7866 | 0.0312 | 1.83% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1781 | 1.1529 | 1.1779 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1516 | 1.1118 | 1.1518 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 027726 | 海富通安和债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方昆明,李自悟 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.2899 | 1.0330 | 1.2897 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.2579 | 1.1448 | 1.2578 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0189 | 1.53% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.2327 | 1.1217 | 1.2324 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1572 | 2.2831 | 1.1572 | 2.2831 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.5665 | 0.5665 | 0.5554 | 0.5554 | 0.0111 | 2.00% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.2310 | 1.0129 | 1.2308 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.3599 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威,周川博 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.5259 | 1.0313 | 1.5253 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.1282 | 1.0683 | 1.1283 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0883 | 1.0406 | 1.0879 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0425 | 4.13% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0486 | 2.7365 | 1.0486 | 2.7365 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6749 | 0.6749 | 0.0071 | 1.05% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 1.2791 | 1.2791 | 1.2382 | 1.2382 | 0.0409 | 3.30% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.2571 | 1.0160 | 1.2565 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 孙倩倩 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.2910 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0069 | 0.61% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3036 | 1.3036 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.7165 | 0.7165 | 0.7071 | 0.7071 | 0.0094 | 1.33% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.2954 | 1.1469 | 1.2947 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.3054 | 1.3054 | 1.3053 | 1.3053 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0051 | -0.48% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.5210 | 1.5210 | 1.5013 | 1.5013 | 0.0197 | 1.31% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9784 | 0.9784 | -0.0063 | -0.64% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0912 | 1.0208 | 1.0908 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 罗晓倩 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0397 | 3.30% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0845 | 1.0591 | 1.0849 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.6175 | 1.0912 | 1.5993 | 0.0182 | 1.67% | 限大额 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1417 | 1.0320 | 1.1410 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 026725 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0909 | 1.0552 | 1.0909 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0987 | 1.0821 | 1.0981 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9496 | 0.9496 | -0.0062 | -0.65% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 0.9048 | 0.9048 | 0.9075 | 0.9075 | -0.0027 | -0.30% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.2350 | 1.1319 | 1.2227 | 0.0123 | 1.09% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1309 | 1.0743 | 1.1303 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.1550 | 1.0263 | 1.1546 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.1948 | 1.0692 | 1.1946 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.3030 | 1.1377 | 1.3030 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.2954 | 1.0441 | 1.2949 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 古渥 |
| 027053 | 兴全价值量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 黄志远 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0255 | 2.02% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1894 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.3236 | 1.0545 | 1.3230 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0527 | 2.3984 | 1.0527 | 2.3984 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.1271 | 1.0917 | 1.1267 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 李海涛 |
| 027776 | 鹏扬量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0873 | 1.0256 | 1.0870 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.2523 | 1.1391 | 1.2521 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1835 | 1.0364 | 1.1834 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.7088 | 1.1307 | 1.7087 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.1445 | 1.0846 | 1.1446 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1922 | 1.0645 | 1.1915 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.3074 | 1.0544 | 1.3070 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8597 | 0.8597 | 0.0295 | 3.43% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.2301 | 1.1127 | 1.2283 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.1319 | 1.0869 | 1.1319 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0652 | 1.0167 | 1.0652 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.1198 | 1.0179 | 1.1197 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0075 | 0.70% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.1041 | 1.0515 | 1.1032 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈,何平 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0751 | 1.0441 | 1.0746 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强,苏佳 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6798 | 0.6798 | 0.6486 | 0.6486 | 0.0312 | 4.81% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.1590 | 1.0283 | 1.1590 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2898 | 1.2898 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.1042 | 1.0425 | 1.0907 | 0.0135 | 1.29% | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0050 | 0.44% | 开放申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3981 | 1.3981 | 1.3976 | 1.3976 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0810 | 1.0368 | 1.0808 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.2225 | 1.0665 | 1.2215 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 陈伟旸 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.9108 | 0.9108 | 0.9135 | 0.9135 | -0.0027 | -0.30% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.1078 | 1.0223 | 1.1073 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7856 | 0.7856 | 0.7729 | 0.7729 | 0.0127 | 1.64% | 开放申购 | 黄栋 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.3518 | 1.3518 | 1.3274 | 1.3274 | 0.0244 | 1.84% | 开放申购 | 李恒 |
| 027725 | 海富通安和债券A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方昆明,李自悟 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.1480 | 1.0583 | 1.1476 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9318 | 0.9318 | 0.0104 | 1.12% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0945 | 1.0290 | 1.0940 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.1234 | 1.0921 | 1.1231 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.2610 | 1.0250 | 1.2607 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1575 | 1.0618 | 1.1568 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.3486 | 1.1015 | 1.3484 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.2235 | 1.0283 | 1.2230 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 3.1766 | 3.1766 | 3.1188 | 3.1188 | 0.0578 | 1.85% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.7137 | 1.1833 | 1.7133 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张科丰 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0433 | 4.13% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0468 | 2.3875 | 1.0468 | 2.3875 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 026724 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0078 | 0.85% | 开放申购 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.2602 | 1.0765 | 1.2600 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.1519 | 1.0517 | 1.1517 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 1.2752 | 1.2752 | 1.2455 | 1.2455 | 0.0297 | 2.38% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.2724 | 1.0601 | 1.2721 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张顺晨 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0108 | 1.17% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.2804 | 1.0218 | 1.2802 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 027054 | 兴全价值量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 黄志远 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2021 | 1.2021 | 1.1968 | 1.1968 | 0.0053 | 0.44% | 开放申购 | 李雪松 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0585 | 1.0544 | 1.0574 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0035 | 0.29% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.2759 | 1.1294 | 1.2752 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 章成 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5696 | 1.5696 | 1.5778 | 1.5778 | -0.0082 | -0.52% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2728 | 1.2728 | 1.2719 | 1.2719 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1325 | 1.0364 | 1.1324 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0823 | 1.0411 | 1.0820 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0699 | 1.0166 | 1.0695 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0928 | 1.0402 | 1.0919 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈,何平 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1931 | 1.7231 | 1.1926 | 1.7226 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张科丰 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.2221 | 1.0654 | 1.2214 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1238 | 1.1133 | 1.1233 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.9207 | 0.9207 | 0.9097 | 0.9097 | 0.0110 | 1.21% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5756 | 1.5756 | 1.5209 | 1.5209 | 0.0547 | 3.60% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5572 | 0.5572 | 0.5388 | 0.5388 | 0.0184 | 3.41% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.3660 | 1.0384 | 1.3654 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6656 | 0.6656 | 0.6565 | 0.6565 | 0.0091 | 1.39% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 丁洋 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0208 | 2.19% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.1041 | 1.0258 | 1.1036 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李秋实 |
| 027775 | 鹏扬量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.3603 | 1.1180 | 1.3600 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.3050 | 1.0435 | 1.3045 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.2342 | 1.1540 | 1.2340 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.1470 | 1.0586 | 1.1465 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1061 | 1.0205 | 1.1056 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7076 | 0.7076 | 0.7032 | 0.7032 | 0.0044 | 0.63% | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | 1.2471 | 1.2931 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.7802 | 1.7802 | 1.7677 | 1.7677 | 0.0125 | 0.71% | 开放申购 | 徐平安,高晓飞 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.2784 | 1.0592 | 1.2782 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.3316 | 1.0285 | 1.3311 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.3200 | 1.0821 | 1.3196 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7637 | 0.7637 | 0.7636 | 0.7636 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.2956 | 1.1519 | 1.2954 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7478 | 0.7478 | 0.0002 | 0.03% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1963 | 1.1779 | 1.1959 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.3105 | 1.0697 | 1.3101 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3349 | 1.3349 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1450 | 1.1265 | 1.1445 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武文琦 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.2483 | 1.0528 | 1.2478 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0979 | 1.0784 | 1.0978 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波,梁清 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1004 | 1.0235 | 1.1001 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 金御,陈浩 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.3126 | 1.0318 | 1.3126 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.7255 | 1.7255 | 1.7133 | 1.7133 | 0.0122 | 0.71% | 开放申购 | 徐平安,高晓飞 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0211 | 1.75% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.1787 | 1.0802 | 1.1784 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张科丰 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0051 | -0.49% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.3388 | 1.1145 | 1.3305 | 0.0083 | 0.74% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦,任祺 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0961 | 1.0213 | 1.0961 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0827 | 1.0500 | 1.0827 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9076 | 0.9076 | 0.8837 | 0.8837 | 0.0239 | 2.70% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0442 | 1.0432 | 1.0442 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0872 | 1.0372 | 1.0867 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.2847 | 1.1062 | 1.2845 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.4290 | 1.3851 | 1.3851 | 0.0439 | 3.17% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.1014 | 1.0498 | 1.1008 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.2613 | 1.0397 | 1.2614 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0863 | 1.0648 | 1.0858 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0559 | 1.0518 | 1.0548 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.2711 | 1.0792 | 1.2708 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1525 | 1.0410 | 1.1520 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2308 | 1.2308 | 0.0202 | 1.64% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2202 | 1.3000 | 1.2191 | 1.2989 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.2501 | 1.0901 | 1.2496 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.3814 | 1.3814 | 1.3564 | 1.3564 | 0.0250 | 1.84% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9335 | 0.9335 | 0.0080 | 0.86% | 开放申购 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0890 | 1.0712 | 1.0889 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 159701 | 物联网ETF招商 基金吧 档案 | 1.2997 | 1.2997 | 1.2816 | 1.2816 | 0.0181 | 1.41% | 场内交易 | 窦福成 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.1115 | 1.0907 | 1.1107 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.2425 | 1.0367 | 1.2417 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4605 | 1.5405 | 1.4602 | 1.5402 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.2780 | 1.0290 | 1.2775 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.5611 | 1.5611 | 1.4973 | 1.4973 | 0.0638 | 4.26% | 开放申购 | 张丽新 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4400 | 1.5136 | 1.4386 | 1.5122 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0059 | 0.51% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.1951 | 1.0724 | 1.1922 | 0.0029 | 0.27% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.9573 | 0.9573 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0114 | 1.21% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.5768 | 0.5768 | 0.5750 | 0.5750 | 0.0018 | 0.31% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.8896 | 0.8896 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0263 | 3.05% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3753 | 1.3753 | 1.3468 | 1.3468 | 0.0285 | 2.12% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 1.8440 | 2.1100 | 1.8300 | 2.0960 | 0.0140 | 0.77% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.2734 | 1.0425 | 1.2725 | 0.0009 | 0.09% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.1574 | 1.0228 | 1.1570 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.3065 | 1.1058 | 1.3062 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李家辉,王梓林 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5405 | 0.5405 | 0.5226 | 0.5226 | 0.0179 | 3.43% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0160 | 1.35% | 开放申购 | 贾志 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0737 | 1.0204 | 1.0733 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.2188 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.1262 | 1.0711 | 1.1256 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0223 | 1.0071 | 1.0221 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0068 | 0.60% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9226 | 0.9226 | 0.9124 | 0.9124 | 0.0102 | 1.12% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0683 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.3157 | 1.0305 | 1.3155 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0317 | 3.33% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8351 | 0.8351 | 0.7984 | 0.7984 | 0.0367 | 4.60% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2073 | 1.2073 | 0.0072 | 0.60% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.1409 | 1.0126 | 1.1406 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1401 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0078 | 0.69% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2551 | 1.2551 | 1.2522 | 1.2522 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.3068 | 1.0432 | 1.3064 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张科丰 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0203 | 1.64% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.1584 | 1.0278 | 1.1583 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2561 | 1.2561 | 1.2398 | 1.2398 | 0.0163 | 1.31% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.2732 | 1.0586 | 1.2730 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6662 | 0.6662 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.2762 | 1.0443 | 1.2758 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.3131 | 1.0701 | 1.3126 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1146 | 1.0941 | 1.1141 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.2322 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.3111 | 1.0113 | 1.3107 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.1173 | 1.0901 | 1.1178 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.2651 | 1.0119 | 1.2643 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0829 | 1.0247 | 1.0828 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.1224 | 1.0148 | 1.1224 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6786 | 0.6786 | 0.6715 | 0.6715 | 0.0071 | 1.06% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6683 | 0.6683 | 0.6693 | 0.6693 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.7421 | 1.7421 | 1.7179 | 1.7179 | 0.0242 | 1.41% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.2911 | 1.0334 | 1.2909 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0982 | 1.0827 | 1.0977 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.7929 | 1.8729 | 1.7607 | 1.8407 | 0.0322 | 1.83% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0548 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.7309 | 0.7309 | 0.7212 | 0.7212 | 0.0097 | 1.34% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.2427 | 1.1082 | 1.2426 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0861 | 1.0551 | 1.0856 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强,苏佳 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0935 | 1.0450 | 1.0930 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0060 | 0.51% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0328 | 3.37% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.2489 | 1.1125 | 1.2489 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.1308 | 1.0096 | 1.1306 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1779 | 1.1779 | 0.0052 | 0.44% | 开放申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.1104 | 1.0211 | 1.1101 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0585 | 1.0484 | 1.0585 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.1593 | 1.0365 | 1.1585 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0204 | 2.19% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.2094 | 1.1453 | 1.2007 | 0.0087 | 0.76% | 暂停申购 | 赵鑫淼 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0898 | 1.0790 | 1.0890 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2916 | 1.4823 | 1.2872 | 1.4779 | 0.0044 | 0.34% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6585 | 0.6585 | 0.6283 | 0.6283 | 0.0302 | 4.81% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0251 | 2.02% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.2094 | 1.0322 | 1.2092 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.2831 | 1.0208 | 1.2828 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3939 | 1.3939 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0289 | 2.12% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.1301 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.3310 | 1.0633 | 1.3303 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.3019 | 1.0587 | 1.3016 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 宋璐,王侃 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1496 | 1.1170 | 1.1495 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0064 | 0.55% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.2088 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2897 | 1.2897 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0046 | 0.36% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2433 | 1.2433 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0187 | 1.53% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.2707 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 1.8210 | 2.0840 | 1.8070 | 2.0700 | 0.0140 | 0.77% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.8334 | 1.1465 | 1.8330 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.2473 | 1.0282 | 1.2472 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.3692 | 1.3692 | 1.3076 | 1.3076 | 0.0616 | 4.71% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-08-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2664 | 0.9770% | 0.2663 | 0.9770% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2461 | 0.9180% | 0.2429 | 0.9220% | 张英,杜青颖 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.2974 | 0.9050% | 0.2295 | 0.8930% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.3634 | 1.1470% | 0.2959 | 1.1350% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3127 | 1.1540% | 0.3089 | 1.1560% | 张英,杜青颖 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3317 | 1.2190% | 0.3317 | 1.2190% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.3633 | 1.1470% | 0.2959 | 1.1350% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.2958 | 0.9050% | 0.2310 | 0.8940% | 王明欣,邵笛 |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C 基金吧 档案 | 0.3017 | 1.1160% | 0.2983 | 1.1190% | 张英,杜青颖 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-08-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||