托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强 | 总 经 理 | 吕临华 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0743 | 1.0588 | 1.0756 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6608 | 0.6608 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0020 | -0.30% | 开放申购 | 包恺 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.1065 | 1.0131 | 1.1065 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希,胡柯 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.4831 | 0.4831 | 0.4995 | 0.4995 | -0.0164 | -3.28% | 开放申购 | 欧子辰,胡泽 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1303 | 1.1303 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5145 | 0.5145 | 0.5369 | 0.5369 | -0.0224 | -4.17% | 开放申购 | 张艺敏 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1519 | 1.0567 | 1.1537 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.3752 | 0.3752 | 0.3816 | 0.3816 | -0.0064 | -1.68% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1906 | 1.0734 | 1.1934 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.2481 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6346 | 0.6346 | 0.6410 | 0.6410 | -0.0064 | -1.00% | 开放申购 | 梁杏,付涵 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0494 | 2.7520 | 1.0495 | 2.7521 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0686 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6513 | 0.6513 | -0.0181 | -2.78% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.2542 | 1.2542 | 1.2854 | 1.2854 | -0.0312 | -2.43% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0111 | -1.04% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 养殖ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5160 | 0.5160 | -0.0054 | -1.05% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0666 | -6.05% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.5692 | 0.5692 | 0.5876 | 0.5876 | -0.0184 | -3.13% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0986 | 1.0607 | 1.1077 | -0.0091 | -0.86% | 开放申购 | 周宇 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.1113 | 1.0290 | 1.1139 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 高翔,古渥 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1273 | 1.1273 | -0.0068 | -0.60% | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.4716 | 1.0867 | 1.4743 | -0.0027 | -0.25% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.8880 | 0.9405 | 0.9405 | -0.0525 | -5.58% | 开放申购 | 张望,边广洁 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.1044 | 1.0338 | 1.1136 | -0.0092 | -0.89% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.1132 | 1.0244 | 1.1132 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1485 | 1.0747 | 1.1530 | -0.0045 | -0.42% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.3177 | 1.0168 | 1.3205 | -0.0028 | -0.28% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0400 | 1.0259 | 1.0409 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9648 | 0.9648 | -0.0537 | -5.57% | 开放申购 | 张望,边广洁 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0776 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.2823 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 骆毅,张昊 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0085 | -0.84% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8918 | 0.8918 | 0.9106 | 0.9106 | -0.0188 | -2.06% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0596 | -5.51% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7295 | 0.7295 | 0.7437 | 0.7437 | -0.0142 | -1.91% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 0.7934 | 0.7934 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0385 | -4.63% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.1119 | 1.0404 | 1.1134 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 徐锬 |
| 551060 | 科创债ETF中银 基金吧 档案 | 102.5630 | 1.0256 | 102.7001 | 1.0270 | -0.1371 | -0.13% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.3300 | 1.0964 | 1.3325 | -0.0025 | -0.23% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.3351 | 1.0785 | 1.3375 | -0.0024 | -0.22% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6210 | 0.6210 | 0.6192 | 0.6192 | 0.0018 | 0.29% | 暂停申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.3981 | 1.7631 | 1.4036 | 1.7686 | -0.0055 | -0.39% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0971 | 1.0446 | 1.0996 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 张博洋,闵锐 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1310 | 1.0658 | 1.1338 | -0.0028 | -0.26% | 限大额 | 刘筱筠 |
| 029296 | 财通资管创业板指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王剑 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3011 | 1.4934 | 1.3086 | 1.5009 | -0.0075 | -0.57% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.1060 | 1.0278 | 1.1094 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1831 | 1.1831 | -0.0219 | -1.85% | 开放申购 | 贾志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | 1.3121 | 1.3649 | 1.3155 | 1.3683 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.8615 | 0.8615 | 0.8916 | 0.8916 | -0.0301 | -3.38% | 开放申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.2835 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋,高洁 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 丁洋 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.3435 | 1.0442 | 1.3459 | -0.0024 | -0.23% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.1557 | 1.0689 | 1.1562 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6412 | 0.6412 | -0.0289 | -4.51% | 开放申购 | 王晗 |
| 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5840 | 0.5840 | 0.5922 | 0.5922 | -0.0082 | -1.38% | 开放申购 | 黄栋 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.2572 | 1.0496 | 1.2601 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1204 | 1.1204 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 0.9973 | 1.4798 | 1.0143 | 1.4968 | -0.0170 | -1.68% | 限大额 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.1741 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.5900 | 1.6040 | 1.6040 | -0.0140 | -0.87% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.1005 | 1.0066 | 1.1026 | -0.0021 | -0.21% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.8060 | 0.8060 | 0.8102 | 0.8102 | -0.0042 | -0.52% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1616 | 1.1616 | -0.0097 | -0.84% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1701 | 1.1316 | 1.1769 | -0.0068 | -0.60% | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.1057 | 1.0106 | 1.1056 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 张文 |
| 027826 | 华泰柏瑞恒荣债券C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孔令烨,闫泽君,和磊 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0865 | 1.0271 | 1.0881 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.2057 | 1.1050 | 1.2080 | -0.0023 | -0.21% | 限大额 | 李晓天,欧阳亮 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0223 | -2.05% | 限大额 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0951 | 1.0951 | -0.0484 | -4.42% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1753 | 1.0831 | 1.1758 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.3056 | 1.0444 | 1.3089 | -0.0033 | -0.32% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.2926 | 1.0459 | 1.2955 | -0.0029 | -0.28% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.2030 | 1.0094 | 1.2063 | -0.0033 | -0.33% | 暂停申购 | 古渥 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9321 | 0.9321 | -0.0088 | -0.94% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.2381 | 1.0212 | 1.2398 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.1329 | 1.0904 | 1.1354 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.6982 | 0.6982 | 0.7294 | 0.7294 | -0.0312 | -4.28% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5979 | 0.5979 | 0.6301 | 0.6301 | -0.0322 | -5.11% | 开放申购 | 吴凯 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.8658 | 0.8658 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0301 | -3.36% | 开放申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.2219 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0109 | -1.14% | 开放申购 | 徐中华,林碧波 |
| 026418 | 东财科创100指数A 基金吧 档案 | 0.7355 | 0.7355 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0418 | -5.38% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.8061 | 0.8061 | 0.8036 | 0.8036 | 0.0025 | 0.31% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.5245 | 2.1285 | 1.5281 | 2.1321 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 赵秀云,魏璇 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.4525 | 1.4525 | 1.4746 | 1.4746 | -0.0221 | -1.50% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1293 | 1.0229 | 1.1321 | -0.0028 | -0.27% | 限大额 | 李秋实 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4961 | 0.4961 | -0.0163 | -3.29% | 开放申购 | 欧子辰,胡泽 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0176 | -1.73% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.2005 | 1.0440 | 1.2020 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 徐锬 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.1074 | 1.0454 | 1.1115 | -0.0041 | -0.39% | 限大额 | 苏锦河,张羊城,方昶 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.2110 | 1.0818 | 1.2127 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.3992 | 1.3992 | 1.4205 | 1.4205 | -0.0213 | -1.50% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0054 | 0.49% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.2964 | 1.0512 | 1.2997 | -0.0033 | -0.31% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0981 | 1.0864 | 1.1014 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.4042 | 2.0935 | 1.4102 | 2.0995 | -0.0060 | -0.43% | 开放申购 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0082 | -0.70% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.2985 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋,高洁 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0056 | 0.53% | 开放申购 | 薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.3274 | 1.1350 | 1.3289 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9248 | 0.9248 | -0.0088 | -0.95% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1412 | 1.1172 | 1.1422 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2040 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9607 | 0.9607 | -0.0109 | -1.13% | 开放申购 | 徐中华,林碧波 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0772 | 1.0617 | 1.0785 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 汽车零部件ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0395 | -3.54% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.2706 | 1.0496 | 1.2707 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1111 | 1.0328 | 1.1134 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 金御,陈浩 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0024 | -0.21% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1201 | 1.1201 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0035 | -0.31% | 开放申购 | 姜晓丽 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.2999 | 1.0430 | 1.3032 | -0.0033 | -0.32% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1985 | 1.1108 | 1.2009 | -0.0024 | -0.22% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.9072 | 1.9072 | 2.0323 | 2.0323 | -0.1251 | -6.16% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0083 | -0.69% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 029297 | 财通资管创业板指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王剑 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0626 | 1.0626 | -0.0090 | -0.85% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.2552 | 1.2558 | 1.2558 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.3079 | 1.1061 | 1.3241 | -0.0162 | -1.46% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦,任祺 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1651 | 1.1463 | 1.1673 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 曾华 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0765 | 1.0106 | 1.0793 | -0.0028 | -0.28% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.6492 | 0.6492 | 0.6683 | 0.6683 | -0.0191 | -2.86% | 开放申购 | 张阳 |
| 026419 | 东财科创100指数C 基金吧 档案 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7767 | 0.7767 | -0.0417 | -5.37% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1097 | 1.0813 | 1.1113 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.7683 | 1.0948 | 1.7758 | -0.0075 | -0.69% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5043 | 0.5043 | 0.5263 | 0.5263 | -0.0220 | -4.18% | 开放申购 | 张艺敏 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1523 | 1.0581 | 1.1551 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1490 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.2116 | 1.0422 | 1.2142 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1411 | 1.0976 | 1.1426 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0094 | -0.88% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.3361 | 1.0473 | 1.3388 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.2752 | 1.1296 | 1.2752 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.2515 | 1.0449 | 1.2549 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.3001 | 1.1076 | 1.3015 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.2611 | 1.0454 | 1.2654 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 程卓,胥艺 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6725 | 0.6725 | -0.0207 | -3.08% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.7033 | 2.3943 | 1.7101 | 2.4011 | -0.0068 | -0.40% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6374 | 0.6374 | 0.0018 | 0.28% | 暂停申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1341 | 1.1082 | 1.1382 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 赵秀云,魏璇 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0092 | -0.85% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.3063 | 1.0819 | 1.3079 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1718 | 1.0232 | 1.1752 | -0.0034 | -0.33% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.3648 | 1.0604 | 1.3661 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 苏宁 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.2747 | 1.0857 | 1.2774 | -0.0027 | -0.25% | 暂停申购 | 张雪,余国豪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0975 | 1.0917 | 1.0977 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 159183 | 新能源车ETF招商 基金吧 档案 | 0.6772 | 0.6772 | 0.6844 | 0.6844 | -0.0072 | -1.05% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.4755 | 1.5555 | 1.4979 | 1.5779 | -0.0224 | -1.50% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.1829 | 1.1589 | 1.1839 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1576 | 1.1186 | 1.1586 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 027726 | 海富通安和债券C 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 方昆明,李自悟 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.2989 | 1.0448 | 1.3015 | -0.0026 | -0.25% | 限大额 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.2639 | 1.1535 | 1.2665 | -0.0026 | -0.23% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0265 | -2.48% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 姜晓丽 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.2375 | 1.1281 | 1.2388 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.0641 | 2.1900 | 1.0820 | 2.2079 | -0.0179 | -1.65% | 开放申购 | 马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.3828 | 0.3828 | 0.3892 | 0.3892 | -0.0064 | -1.64% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.2374 | 1.0211 | 1.2390 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.3642 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.5295 | 1.0329 | 1.5324 | -0.0029 | -0.28% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.1295 | 1.0695 | 1.1295 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 028773 | 大成天越混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周恩源 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0953 | 1.0334 | 1.0987 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 0.7317 | 0.7317 | 0.7680 | 0.7680 | -0.0363 | -4.73% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 2.7379 | 1.0501 | 2.7380 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5731 | 0.5731 | 0.5788 | 0.5788 | -0.0057 | -0.98% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 0.8968 | 0.8968 | 0.9319 | 0.9319 | -0.0351 | -3.77% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.2669 | 1.0288 | 1.2693 | -0.0024 | -0.23% | 暂停申购 | 孙倩倩 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.2970 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0348 | -3.35% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2322 | 1.2322 | 1.2839 | 1.2839 | -0.0517 | -4.03% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.5587 | 0.5587 | 0.5643 | 0.5643 | -0.0056 | -0.99% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.3025 | 1.1577 | 1.3055 | -0.0030 | -0.26% | 暂停申购 | 章成,石嘉祺 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.3117 | 1.0873 | 1.3133 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0226 | 2.15% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.2386 | 1.2386 | 1.2693 | 1.2693 | -0.0307 | -2.42% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.8067 | 0.8067 | 0.8153 | 0.8153 | -0.0086 | -1.05% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0972 | 1.0299 | 1.0999 | -0.0027 | -0.26% | 限大额 | 罗晓倩 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 0.8705 | 0.8705 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0340 | -3.76% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0641 | 1.0378 | 1.0636 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 0.9998 | 1.5108 | 1.0167 | 1.5277 | -0.0169 | -1.66% | 限大额 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.1479 | 1.0406 | 1.1496 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 026725 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0138 | -1.32% | 开放申购 | 欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0986 | 1.0681 | 1.1038 | -0.0052 | -0.49% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.1083 | 1.0952 | 1.1112 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 029008 | 南方乾元稳健添利债券A 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0048 | -0.48% | 开放申购 | 解锐,胡盛强 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.7818 | 0.7818 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0083 | -1.05% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 0.6971 | 0.6971 | 0.7282 | 0.7282 | -0.0311 | -4.27% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.1370 | 1.0556 | 1.1464 | -0.0094 | -0.89% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.1382 | 1.0839 | 1.1399 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.1614 | 1.0359 | 1.1642 | -0.0028 | -0.27% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.2015 | 1.0750 | 1.2033 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.3048 | 1.1394 | 1.3047 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张文 |
| 028772 | 大成天越混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周恩源 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.3025 | 1.0301 | 1.3057 | -0.0032 | -0.31% | 暂停申购 | 古渥 |
| 027053 | 兴全价值量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄志远 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0240 | -2.39% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1952 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0023 | -0.20% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.3304 | 1.0398 | 1.3320 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 0.9675 | 2.3132 | 0.9837 | 2.3294 | -0.0162 | -1.65% | 开放申购 | 马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.1348 | 1.1028 | 1.1378 | -0.0030 | -0.27% | 封闭期 | 李海涛 |
| 027776 | 鹏扬量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.8248 | 0.8248 | 0.8459 | 0.8459 | -0.0211 | -2.49% | 开放申购 | 马超 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0935 | 1.0175 | 1.0969 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.2571 | 1.1467 | 1.2597 | -0.0026 | -0.23% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.1875 | 1.0405 | 1.1875 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 028004 | 鑫元金鑫回报混合A 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖涵 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.6912 | 1.1208 | 1.6988 | -0.0076 | -0.68% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.1459 | 1.0859 | 1.1459 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.2019 | 1.0775 | 1.2045 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 赵秀云,魏璇 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.3255 | 1.0745 | 1.3271 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 0.5916 | 0.5916 | 0.6195 | 0.6195 | -0.0279 | -4.50% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.2366 | 1.1278 | 1.2434 | -0.0068 | -0.60% | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.1351 | 1.0916 | 1.1366 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0690 | 1.0200 | 1.0685 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.1282 | 1.0263 | 1.1281 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0109 | -1.03% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.1103 | 1.0634 | 1.1151 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 卢禹呈,何平 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0832 | 1.0496 | 1.0856 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强,苏佳 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6361 | 0.6361 | 0.6279 | 0.6279 | 0.0082 | 1.31% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.1573 | 1.0302 | 1.1609 | -0.0036 | -0.35% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0506 | -4.79% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.4051 | 1.4051 | 1.4065 | 1.4065 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0950 | 1.0526 | 1.0966 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.2292 | 1.0777 | 1.2327 | -0.0035 | -0.32% | 暂停申购 | 陈伟旸 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7025 | 0.7025 | 0.7339 | 0.7339 | -0.0314 | -4.28% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.1134 | 1.0194 | 1.1154 | -0.0020 | -0.20% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5847 | 0.5847 | 0.5929 | 0.5929 | -0.0082 | -1.38% | 开放申购 | 黄栋 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0120 | -1.12% | 开放申购 | 李恒 |
| 027725 | 海富通安和债券A 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 方昆明,李自悟 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1546 | 1.0682 | 1.1575 | -0.0029 | -0.27% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7877 | 0.7877 | 0.8002 | 0.8002 | -0.0125 | -1.56% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1037 | 1.0421 | 1.1071 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.1301 | 1.1005 | 1.1315 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.2679 | 1.0146 | 1.2706 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.1669 | 1.0742 | 1.1692 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.3555 | 1.1108 | 1.3577 | -0.0022 | -0.20% | 限大额 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.2293 | 1.0246 | 1.2303 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.9564 | 1.9564 | 2.0847 | 2.0847 | -0.1283 | -6.15% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.7184 | 1.1892 | 1.7192 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张科丰 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7835 | 0.7835 | -0.0370 | -4.72% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 0.9625 | 2.3032 | 0.9787 | 2.3194 | -0.0162 | -1.66% | 开放申购 | 马毅 |
| 026724 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8594 | 0.8594 | -0.0084 | -0.98% | 开放申购 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.2646 | 1.0817 | 1.2652 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.1570 | 1.0597 | 1.1597 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 0.7776 | 0.7776 | 0.8154 | 0.8154 | -0.0378 | -4.64% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.2784 | 1.0686 | 1.2806 | -0.0022 | -0.21% | 限大额 | 张顺晨 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6747 | 0.6747 | -0.0187 | -2.77% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.2849 | 1.0280 | 1.2864 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 027054 | 兴全价值量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄志远 |
| 028293 | 国联晟元债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘太阳 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1595 | 1.1595 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李雪松 |
| 028294 | 国联晟元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘太阳 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0452 | 1.0441 | 1.0471 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1552 | 1.1552 | -0.0081 | -0.70% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.2824 | 1.1395 | 1.2853 | -0.0029 | -0.25% | 暂停申购 | 章成,石嘉祺 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.6275 | 1.6275 | 1.6080 | 1.6080 | 0.0195 | 1.21% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0498 | -4.78% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.1382 | 1.0450 | 1.1410 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0895 | 1.0519 | 1.0928 | -0.0033 | -0.31% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0758 | 1.0241 | 1.0770 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0980 | 1.0511 | 1.1028 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 卢禹呈,何平 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.7285 | 1.1988 | 1.7288 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张科丰 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.2318 | 1.0784 | 1.2344 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 赵秀云,魏璇 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1314 | 1.1240 | 1.1340 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.7623 | 0.7623 | 0.7774 | 0.7774 | -0.0151 | -1.94% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0663 | -6.05% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5182 | 0.5182 | 0.5150 | 0.5150 | 0.0032 | 0.62% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.3755 | 1.0519 | 1.3789 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6363 | 0.6363 | 0.6549 | 0.6549 | -0.0186 | -2.84% | 开放申购 | 张阳 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 丁洋 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.7097 | 0.7097 | 0.7260 | 0.7260 | -0.0163 | -2.25% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.1101 | 1.0340 | 1.1130 | -0.0029 | -0.28% | 限大额 | 李秋实 |
| 027775 | 鹏扬量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.8255 | 0.8255 | 0.8466 | 0.8466 | -0.0211 | -2.49% | 开放申购 | 马超 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.3675 | 1.1278 | 1.3698 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.3119 | 1.0528 | 1.3138 | -0.0019 | -0.18% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1595 | 1.2395 | 1.1609 | 1.2409 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.1540 | 1.0706 | 1.1585 | -0.0045 | -0.42% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1152 | 1.0328 | 1.1179 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 高翔,古渥 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6442 | 0.6442 | -0.0020 | -0.31% | 开放申购 | 包恺 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.2836 | 1.2408 | 1.2868 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 张文 |
| 004763 | 众盈沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6433 | 1.6433 | -0.0141 | -0.86% | 开放申购 | 徐平安,高晓飞 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.2819 | 1.0645 | 1.2835 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.3356 | 1.0345 | 1.3371 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.3277 | 1.0791 | 1.3306 | -0.0029 | -0.27% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7394 | 0.7394 | 0.7333 | 0.7333 | 0.0061 | 0.83% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.3020 | 1.1600 | 1.3035 | -0.0015 | -0.13% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7235 | 0.7235 | 0.7175 | 0.7175 | 0.0060 | 0.84% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.2055 | 1.1905 | 1.2085 | -0.0030 | -0.25% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.3170 | 1.0806 | 1.3210 | -0.0040 | -0.37% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1922 | 1.1922 | -0.0082 | -0.69% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1543 | 1.1384 | 1.1564 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武文琦,孙蕾 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0086 | -0.84% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.2551 | 1.0627 | 1.2577 | -0.0026 | -0.24% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.1009 | 1.0826 | 1.1020 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0983 | 1.0983 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张波,梁清 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.1060 | 1.0277 | 1.1083 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 金御,陈浩 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.3101 | 1.0330 | 1.3138 | -0.0037 | -0.36% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 众盈沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.5786 | 1.5786 | 1.5923 | 1.5923 | -0.0137 | -0.86% | 开放申购 | 徐平安,高晓飞 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0177 | -1.73% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1832 | 1.0882 | 1.1864 | -0.0032 | -0.29% | 暂停申购 | 张科丰 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0225 | 2.15% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.2746 | 1.0744 | 1.2904 | -0.0158 | -1.47% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦,任祺 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0998 | 1.0249 | 1.0997 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张昆,李金灿 |
| 029009 | 南方乾元稳健添利债券C 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0047 | -0.47% | 开放申购 | 解锐,胡盛强 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0899 | 1.0623 | 1.0950 | -0.0051 | -0.48% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7115 | 0.7115 | 0.7254 | 0.7254 | -0.0139 | -1.92% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0458 | 1.0475 | 1.0485 | -0.0027 | -0.26% | 限大额 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0936 | 1.0461 | 1.0956 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.2912 | 1.1139 | 1.2922 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0470 | -4.41% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1712 | 1.1712 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.1094 | 1.0609 | 1.1119 | -0.0025 | -0.24% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.2668 | 1.0452 | 1.2669 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0926 | 1.0762 | 1.0972 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0424 | 1.0413 | 1.0443 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.3018 | 1.1131 | 1.3047 | -0.0029 | -0.26% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.1600 | 1.0522 | 1.1632 | -0.0032 | -0.30% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0130 | -1.23% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.3143 | 1.2398 | 1.3196 | -0.0053 | -0.43% | 开放申购 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.2583 | 1.1019 | 1.2614 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0123 | -1.13% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.8705 | 0.8705 | 0.8791 | 0.8791 | -0.0086 | -0.98% | 开放申购 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0919 | 1.0752 | 1.0929 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 159701 | 物联网ETF招商 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0382 | -3.67% | 场内交易 | 窦福成 |
| 027825 | 华泰柏瑞恒荣债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孔令烨,闫泽君,和磊 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1226 | 1.1066 | 1.1266 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 赵秀云,魏璇 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1168 | 1.1168 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1193 | 1.1193 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0037 | -0.33% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.2522 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4672 | 1.5472 | 1.4689 | 1.5489 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.2848 | 1.0391 | 1.2876 | -0.0028 | -0.27% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0609 | -5.51% | 开放申购 | 张丽新 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4569 | 1.5305 | 1.4631 | 1.5367 | -0.0062 | -0.42% | 开放申购 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0067 | -0.62% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.2201 | 1.1039 | 1.2237 | -0.0036 | -0.33% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.7941 | 0.7941 | 0.8098 | 0.8098 | -0.0157 | -1.94% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.5839 | 0.5839 | 0.6028 | 0.6028 | -0.0189 | -3.14% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6510 | 0.6510 | -0.0201 | -3.09% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.1481 | 1.1819 | 1.1819 | -0.0338 | -2.86% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 028014 | 鑫元金鑫回报混合C 基金吧 档案 | 0.9975 | 0.9975 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖涵 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 1.8720 | 2.1380 | 1.9390 | 2.2050 | -0.0670 | -3.46% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.2839 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.1638 | 1.0332 | 1.1674 | -0.0036 | -0.35% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.3151 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李家辉,王梓林 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5020 | 0.5020 | 0.4989 | 0.4989 | 0.0031 | 0.62% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1556 | 1.1556 | -0.0213 | -1.84% | 开放申购 | 贾志 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0798 | 1.0281 | 1.0810 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.2235 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.1333 | 1.0805 | 1.1350 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0276 | 1.0135 | 1.0285 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0347 | -3.36% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7705 | 0.7705 | 0.7828 | 0.7828 | -0.0123 | -1.57% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0683 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.3242 | 1.0418 | 1.3268 | -0.0026 | -0.25% | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.7180 | 0.7180 | 0.7432 | 0.7432 | -0.0252 | -3.39% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5738 | 0.5738 | 0.6047 | 0.6047 | -0.0309 | -5.11% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0094 | -0.83% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1497 | 1.0231 | 1.1511 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0095 | -0.88% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2286 | 1.2286 | 1.2291 | 1.2291 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.3142 | 1.0541 | 1.3173 | -0.0031 | -0.29% | 暂停申购 | 张科丰 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0130 | -1.22% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.1682 | 1.0394 | 1.1699 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0941 | 1.0941 | -0.0224 | -2.05% | 限大额 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2761 | 1.0673 | 1.2817 | -0.0056 | -0.52% | 暂停申购 | 武文琦,孙蕾 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6414 | 0.6414 | 0.6478 | 0.6478 | -0.0064 | -0.99% | 开放申购 | 梁杏,付涵 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.2830 | 1.0548 | 1.2863 | -0.0033 | -0.31% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9319 | 0.9319 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.3220 | 1.0836 | 1.3261 | -0.0041 | -0.38% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1216 | 1.1046 | 1.1246 | -0.0030 | -0.27% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.2436 | 1.1844 | 1.2464 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.3170 | 1.0206 | 1.3200 | -0.0030 | -0.29% | 暂停申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0135 | -1.31% | 开放申购 | 欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0976 | 1.0693 | 1.0970 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.2741 | 1.0244 | 1.2768 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0900 | 1.0338 | 1.0919 | -0.0019 | -0.18% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1247 | 1.0170 | 1.1246 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希,胡柯 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5701 | 0.5701 | 0.5758 | 0.5758 | -0.0057 | -0.99% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6448 | 0.6448 | 0.6513 | 0.6513 | -0.0065 | -1.00% | 开放申购 | 梁杏,付涵 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6068 | 1.6068 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.2996 | 1.0447 | 1.3022 | -0.0026 | -0.25% | 限大额 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.1052 | 1.0935 | 1.1085 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.5236 | 1.6036 | 1.5467 | 1.6267 | -0.0231 | -1.49% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0596 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0054 | 0.48% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.5704 | 0.5704 | 0.5761 | 0.5761 | -0.0057 | -0.99% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.2471 | 1.1134 | 1.2478 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0940 | 1.0615 | 1.0964 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强,苏佳 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0086 | -0.84% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1006 | 1.0176 | 1.1039 | -0.0033 | -0.32% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0068 | -0.62% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8849 | 0.8849 | -0.0184 | -2.08% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.2531 | 1.1174 | 1.2538 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1392 | 1.0195 | 1.1405 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1402 | 1.1402 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1171 | 1.0315 | 1.1205 | -0.0034 | -0.33% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0604 | 1.0530 | 1.0631 | -0.0027 | -0.26% | 限大额 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.1658 | 1.0455 | 1.1675 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.6952 | 0.6952 | 0.7110 | 0.7110 | -0.0158 | -2.22% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0987 | 1.0918 | 1.1018 | -0.0031 | -0.28% | 限大额 | 李振宇,林悦 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2678 | 1.4585 | 1.2751 | 1.4658 | -0.0073 | -0.57% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6150 | 0.6150 | 0.6071 | 0.6071 | 0.0079 | 1.30% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 0.9675 | 0.9675 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0237 | -2.39% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.2149 | 1.0343 | 1.2175 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.2890 | 1.0075 | 1.2915 | -0.0025 | -0.25% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1990 | 1.1990 | -0.0343 | -2.86% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.1359 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.3403 | 1.0756 | 1.3426 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.3091 | 1.0682 | 1.3111 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 王侃,敬夏玺 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1530 | 1.1205 | 1.1530 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0055 | 0.54% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.2192 | 1.1699 | 1.2219 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2684 | 1.2684 | -0.0510 | -4.02% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0263 | -2.49% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.2776 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 1.8480 | 2.1110 | 1.9140 | 2.1770 | -0.0660 | -3.45% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.8436 | 1.1600 | 1.8465 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.2525 | 1.0343 | 1.2533 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.2064 | 1.1653 | 1.2313 | -0.0249 | -2.14% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2825 | 0.9570% | 0.2582 | 0.9500% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2355 | 0.8650% | 0.2350 | 0.8650% | 张英,杜青颖 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.3605 | 1.1070% | 0.2674 | 1.0350% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.4266 | 1.3500% | 0.3349 | 1.2770% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3014 | 1.1080% | 0.3010 | 1.1080% | 张英,杜青颖 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3478 | 1.1980% | 0.3236 | 1.1910% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.4267 | 1.3500% | 0.3342 | 1.2770% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.3618 | 1.1040% | 0.2634 | 1.0310% | 王明欣,邵笛 |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C 基金吧 档案 | 0.2906 | 1.0680% | 0.2902 | 1.0680% | 张英,杜青颖 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||