托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强(代) | 总 经 理 | 陈海强 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0488 | 1.0318 | 1.0486 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.8822 | 0.8822 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0037 | -0.42% | 开放申购 | 张海啸 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0975 | 1.0041 | 1.0975 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8933 | 0.8933 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0035 | 0.39% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5739 | 0.5739 | 0.5659 | 0.5659 | 0.0080 | 1.41% | 开放申购 | 刘航 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.1266 | 1.0293 | 1.1263 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.6256 | 0.6256 | 0.6140 | 0.6140 | 0.0116 | 1.89% | 暂停申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1600 | 1.0397 | 1.1597 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7702 | 0.7702 | 0.7803 | 0.7803 | -0.0101 | -1.29% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0454 | 2.7480 | 1.0454 | 2.7480 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.7855 | 0.7855 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0058 | 0.74% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.3735 | 1.3735 | 1.3483 | 1.3483 | 0.0252 | 1.87% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0049 | 0.44% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6287 | 0.6287 | 0.6374 | 0.6374 | -0.0087 | -1.36% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 俞瑶 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.7025 | 0.7025 | 0.6892 | 0.6892 | 0.0133 | 1.93% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0411 | 1.0205 | 1.0405 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 周宇 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.2677 | 1.0296 | 1.2676 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0870 | 1.0020 | 1.0869 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.4381 | 1.0503 | 1.4379 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.2799 | 1.2799 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0089 | 0.70% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.1580 | 1.0774 | 1.1572 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0940 | 1.0051 | 1.0939 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.1232 | 1.0451 | 1.1234 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.2936 | 1.0275 | 1.2935 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.3075 | 1.3075 | 1.2983 | 1.2983 | 0.0092 | 0.71% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯,骆毅 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2772 | 1.2772 | 0.0174 | 1.36% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7403 | 0.7403 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0043 | 0.58% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9021 | 0.9021 | 0.0055 | 0.61% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0798 | 1.0068 | 1.0798 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF 基金吧 档案 | 100.1275 | 1.0013 | 100.0796 | 1.0008 | 0.0479 | 0.05% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.3045 | 1.0682 | 1.3043 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.3098 | 1.0507 | 1.3097 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6379 | 0.6379 | -0.0013 | -0.20% | 暂停申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.3587 | 1.7237 | 1.3567 | 1.7217 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0731 | 1.0180 | 1.0730 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0958 | 1.0277 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武苇杭,高志刚 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3286 | 1.5209 | 1.3267 | 1.5190 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0800 | 1.0162 | 1.0798 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.4632 | 1.4632 | 1.4593 | 1.4593 | 0.0039 | 0.27% | 开放申购 | 王振林 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 丁洋 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.3164 | 1.0346 | 1.3163 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1413 | 1.0540 | 1.1413 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0228 | 2.16% | 开放申购 | 王晗 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.2303 | 1.0407 | 1.2302 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.5013 | 1.1775 | 1.4936 | 0.0077 | 0.65% | 开放申购 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.1452 | 1.0253 | 1.1453 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7350 | 1.7350 | 1.7310 | 1.7310 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9878 | 1.0838 | 0.9876 | 1.0836 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.8973 | 0.8973 | 0.8952 | 0.8952 | 0.0021 | 0.23% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0107 | 1.01% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.1430 | 1.0976 | 1.1429 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2756 | 1.2756 | 1.2667 | 1.2667 | 0.0089 | 0.70% | 开放申购 | 常璐 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0606 | 1.0115 | 1.0605 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.1923 | 1.0892 | 1.1922 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4835 | 1.4835 | 1.4673 | 1.4673 | 0.0162 | 1.10% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.3698 | 1.3698 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0150 | 1.11% | 暂停申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.1593 | 1.0666 | 1.1593 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.2784 | 1.0138 | 1.2783 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.2639 | 1.0352 | 1.2638 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.1783 | 1.0050 | 1.1782 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0084 | 0.77% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.2081 | 1.0261 | 1.2080 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.1055 | 1.0754 | 1.1054 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0983 | 1.0222 | 1.0982 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8183 | 0.8183 | 0.8088 | 0.8088 | 0.0095 | 1.17% | 开放申购 | 吴凯 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A 基金吧 档案 | 0.9786 | 1.0246 | 0.9880 | 1.0340 | -0.0094 | -0.95% | 开放申购 | 杨翰 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐中华 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9259 | 0.9259 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.4873 | 2.0913 | 1.4873 | 2.0913 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.4543 | 1.4543 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0143 | 0.99% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.1010 | 1.0157 | 1.1010 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王帅 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8918 | 0.8918 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0035 | 0.39% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0118 | 1.06% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.1680 | 1.0100 | 1.1680 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0812 | 1.0296 | 1.0812 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王康佳,苏锦河 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.1822 | 1.0721 | 1.1821 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.4081 | 1.4081 | 1.3943 | 1.3943 | 0.0138 | 0.99% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0060 | 0.54% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.2693 | 1.0208 | 1.2693 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0720 | 1.0570 | 1.0720 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3451 | 2.0344 | 1.3453 | 2.0346 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1904 | 1.1904 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.2916 | 1.2916 | 1.2791 | 1.2791 | 0.0125 | 0.98% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.2983 | 1.1163 | 1.2982 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0084 | 0.77% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.1229 | 1.0979 | 1.1229 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.1703 | 1.0344 | 1.1701 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0507 | 1.0337 | 1.0505 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.4291 | 1.4291 | 1.4129 | 1.4129 | 0.0162 | 1.15% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.2502 | 1.0285 | 1.2496 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0865 | 1.0193 | 1.0863 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.2749 | 1.0276 | 1.2748 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.1705 | 1.0804 | 1.1705 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0027 | 0.28% | 限大额 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.9928 | 1.9928 | 1.9659 | 1.9659 | 0.0269 | 1.37% | 开放申购 | 张一然 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2756 | 1.2756 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0111 | 0.88% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2121 | 1.2121 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0073 | 0.61% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.3678 | 1.1480 | 1.3660 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1290 | 1.1079 | 1.1289 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0545 | 1.0153 | 1.0545 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7982 | 0.7982 | 0.7905 | 0.7905 | 0.0077 | 0.97% | 开放申购 | 李瑞 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0721 | 1.0421 | 1.0721 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.7655 | 1.1140 | 1.7650 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5645 | 0.5645 | 0.5566 | 0.5566 | 0.0079 | 1.42% | 开放申购 | 刘航 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1246 | 1.0365 | 1.1245 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.1217 | 1.0818 | 1.1218 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1892 | 1.0330 | 1.1890 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1123 | 1.0669 | 1.1119 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 马航,石玉山 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.3101 | 1.0299 | 1.3100 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.2692 | 1.1236 | 1.2692 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.2232 | 1.0131 | 1.2231 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.2753 | 1.0934 | 1.2753 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.2387 | 1.0404 | 1.2387 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.9071 | 0.9071 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0206 | 2.32% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.6526 | 2.3436 | 1.6501 | 2.3411 | 0.0025 | 0.15% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6526 | 0.6526 | 0.6539 | 0.6539 | -0.0013 | -0.20% | 暂停申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0895 | 1.0596 | 1.0896 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2752 | 1.2752 | 1.2751 | 1.2751 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.1409 | 1.0139 | 1.1409 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.3395 | 1.0337 | 1.3394 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.1550 | 1.0309 | 1.1549 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.2372 | 1.0681 | 1.2372 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0873 | 1.0813 | 1.0873 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.5638 | 1.6438 | 1.5483 | 1.6283 | 0.0155 | 1.00% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1618 | 1.1368 | 1.1618 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.1278 | 1.0879 | 1.1279 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.2738 | 1.0668 | 1.2737 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.2439 | 1.1657 | 1.2437 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0152 | 1.29% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.2102 | 1.1325 | 1.2102 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1501 | 2.2760 | 1.1481 | 2.2740 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.6360 | 0.6360 | 0.6242 | 0.6242 | 0.0118 | 1.89% | 暂停申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.2073 | 1.0261 | 1.2072 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.3424 | 1.0406 | 1.3423 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆威 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.5092 | 1.0302 | 1.5092 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.1240 | 1.0640 | 1.1240 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0692 | 1.0216 | 1.0689 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0445 | 2.7324 | 1.0445 | 2.7324 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8213 | 0.8213 | 0.8225 | 0.8225 | -0.0012 | -0.15% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0183 | 1.97% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.2378 | 1.0122 | 1.2377 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 林暐 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3013 | 1.3013 | 0.0141 | 1.08% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3091 | 1.3091 | 1.2948 | 1.2948 | 0.0143 | 1.10% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.7901 | 0.7901 | 0.7838 | 0.7838 | 0.0063 | 0.80% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.2715 | 1.1233 | 1.2711 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2793 | 1.2793 | 1.2792 | 1.2792 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0070 | -0.59% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3361 | 1.3361 | 0.0249 | 1.86% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0053 | 0.56% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0776 | 1.0075 | 1.0775 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘鹏 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 0.9217 | 0.9217 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0177 | 1.96% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0868 | 1.0623 | 1.0881 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.5274 | 1.1807 | 1.5196 | 0.0078 | 0.66% | 开放申购 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.1226 | 1.0133 | 1.1223 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0029 | 0.27% | 暂停申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0725 | 1.0366 | 1.0723 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0778 | 1.0618 | 1.0778 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.9237 | 0.9237 | 0.9186 | 0.9186 | 0.0051 | 0.56% | 开放申购 | 刘开运 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.1880 | 1.0964 | 1.1872 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.1210 | 1.0650 | 1.1210 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.1314 | 1.0032 | 1.1315 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1727 | 1.0626 | 1.1726 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.2979 | 1.1326 | 1.2979 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.2731 | 1.0224 | 1.2732 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 古渥 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.4393 | 1.4393 | 1.4302 | 1.4302 | 0.0091 | 0.64% | 开放申购 | 金振振 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.3043 | 1.0357 | 1.3042 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0476 | 2.3933 | 1.0458 | 2.3915 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.1066 | 1.0716 | 1.1066 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 李海涛 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0704 | 1.0087 | 1.0701 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.2405 | 1.1624 | 1.2404 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1659 | 1.0288 | 1.1658 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.6890 | 1.1105 | 1.6885 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.1402 | 1.0802 | 1.1402 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.1757 | 1.0487 | 1.1757 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.2867 | 1.0502 | 1.2868 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0221 | 2.16% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.2084 | 1.0927 | 1.2083 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1089 | 1.0636 | 1.1086 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.1076 | 1.0058 | 1.1076 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0048 | 0.44% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0865 | 1.0348 | 1.0865 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0551 | 1.0361 | 1.0549 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6579 | 0.6579 | 0.6582 | 0.6582 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1542 | 1.0235 | 1.1542 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2746 | 1.2746 | 1.2584 | 1.2584 | 0.0162 | 1.29% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0793 | 1.0244 | 1.0726 | 0.0067 | 0.65% | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0021 | 0.19% | 暂停申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3745 | 1.3745 | 1.3742 | 1.3742 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0596 | 1.0155 | 1.0595 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.2035 | 1.0484 | 1.2034 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0916 | 1.0115 | 1.0915 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0090 | 0.72% | 开放申购 | 李恒 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.1243 | 1.0351 | 1.1244 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0767 | 1.0116 | 1.0766 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1050 | 1.0738 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.2402 | 1.0045 | 1.2402 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.1352 | 1.0400 | 1.1350 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.3282 | 1.0812 | 1.3281 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.2049 | 1.0171 | 1.2048 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田原 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 2.0371 | 2.0371 | 2.0096 | 2.0096 | 0.0275 | 1.37% | 开放申购 | 张一然 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.6931 | 1.1630 | 1.6930 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0404 | 2.3811 | 1.0386 | 2.3793 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.2435 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0119 | 0.97% | 开放申购 | 张永志,张飞 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2452 | 1.0616 | 1.2451 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1356 | 1.0514 | 1.1354 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 0.8926 | 0.8926 | 0.8873 | 0.8873 | 0.0053 | 0.60% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.2553 | 1.0432 | 1.2552 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.2245 | 1.0296 | 1.2244 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 葛曦 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.8037 | 0.8037 | 0.0060 | 0.75% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.2652 | 1.0067 | 1.2651 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0022 | 0.19% | 暂停申购 | 李雪松 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0426 | 1.0389 | 1.0419 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.2538 | 1.1076 | 1.2534 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 章成 |
| 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C 基金吧 档案 | 0.9771 | 1.0171 | 0.9865 | 1.0265 | -0.0094 | -0.95% | 开放申购 | 杨翰 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5151 | 1.5151 | 1.5177 | 1.5177 | -0.0026 | -0.17% | 暂停申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2439 | 1.2439 | 0.0161 | 1.29% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.1134 | 1.0253 | 1.1133 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0620 | 1.0210 | 1.0619 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0628 | 1.0093 | 1.0622 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0780 | 1.0262 | 1.0779 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.7015 | 1.1713 | 1.7013 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.2056 | 1.0496 | 1.2056 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.1041 | 1.0940 | 1.1040 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.8601 | 0.8601 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0018 | 0.21% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 俞瑶 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.6159 | 0.6159 | 0.6166 | 0.6166 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.3478 | 1.0207 | 1.3477 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.7862 | 0.7862 | 0.7785 | 0.7785 | 0.0077 | 0.99% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 丁洋 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.8907 | 0.8907 | 0.8854 | 0.8854 | 0.0053 | 0.60% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0827 | 1.0147 | 1.0827 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王帅 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.3389 | 1.0968 | 1.3388 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.2853 | 1.0240 | 1.2850 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.2122 | 1.1321 | 1.2121 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1279 | 1.0402 | 1.1281 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0883 | 1.0031 | 1.0882 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8654 | 0.8654 | -0.0035 | -0.40% | 开放申购 | 张海啸 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6793 | 1.6793 | 0.0148 | 0.88% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.2630 | 1.0439 | 1.2629 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.3116 | 1.0090 | 1.3116 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.2985 | 1.0610 | 1.2985 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.8311 | 0.8311 | 0.8337 | 0.8337 | -0.0026 | -0.31% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.2751 | 1.1585 | 1.2750 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8186 | 0.8186 | -0.0026 | -0.32% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1680 | 1.1498 | 1.1678 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2862 | 1.0458 | 1.2862 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2603 | 1.2603 | 1.2493 | 1.2493 | 0.0110 | 0.88% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1203 | 1.1022 | 1.1202 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾,武文琦 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 林暐 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.2271 | 1.0321 | 1.2271 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0886 | 1.0691 | 1.0885 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0823 | 1.0151 | 1.0821 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.3097 | 1.0289 | 1.3097 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.6445 | 1.6445 | 1.6302 | 1.6302 | 0.0143 | 0.88% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0118 | 1.05% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.1533 | 1.0550 | 1.1532 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1703 | 1.1703 | -0.0069 | -0.59% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.3366 | 1.1188 | 1.3348 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0837 | 1.0089 | 1.0837 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0656 | 1.0328 | 1.0655 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7258 | 0.7258 | 0.7216 | 0.7216 | 0.0042 | 0.58% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0471 | 1.0459 | 1.0469 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0696 | 1.0295 | 1.0695 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.2705 | 1.0920 | 1.2703 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.3391 | 1.3391 | 1.3244 | 1.3244 | 0.0147 | 1.11% | 暂停申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 付裕 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0814 | 1.0303 | 1.0813 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.2474 | 1.0252 | 1.2469 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0688 | 1.0481 | 1.0691 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0406 | 1.0369 | 1.0399 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.2487 | 1.0570 | 1.2486 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 康钊,鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1278 | 1.0168 | 1.1278 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0070 | 0.62% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.2614 | 1.1817 | 1.2615 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.2304 | 1.0708 | 1.2303 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.2792 | 1.2792 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0092 | 0.72% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0805 | 1.0627 | 1.0804 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0209 | 1.88% | 场内交易 | 窦福成 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0788 | 1.0589 | 1.0789 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 付裕 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 田原 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.2271 | 1.0222 | 1.2272 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4327 | 1.5127 | 1.4326 | 1.5126 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.2570 | 1.0084 | 1.2569 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.3187 | 1.3187 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0177 | 1.36% | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.2598 | 1.2598 | 1.2478 | 1.2478 | 0.0120 | 0.96% | 开放申购 | 张永志,张飞 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.3940 | 1.4676 | 1.3941 | 1.4677 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.1487 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.1498 | 1.0375 | 1.1498 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.8899 | 0.8899 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7034 | 0.7034 | 0.0136 | 1.93% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.8826 | 0.8826 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0201 | 2.33% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3898 | 1.3898 | 1.3696 | 1.3696 | 0.0202 | 1.47% | 开放申购 | 何顺 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 2.0940 | 2.3600 | 2.0850 | 2.3510 | 0.0090 | 0.43% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.2552 | 1.0253 | 1.2553 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.1394 | 1.0052 | 1.1394 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.2857 | 1.0851 | 1.2855 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5992 | 0.5992 | 0.5999 | 0.5999 | -0.0007 | -0.12% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.4353 | 1.4353 | 1.4314 | 1.4314 | 0.0039 | 0.27% | 开放申购 | 王振林 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0660 | 1.0125 | 1.0654 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1170 | 1.0625 | 1.1170 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3110 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0140 | 1.08% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.2900 | 1.0247 | 1.2897 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.7677 | 0.7677 | 0.7536 | 0.7536 | 0.0141 | 1.87% | 暂停申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.7907 | 0.7907 | 0.7815 | 0.7815 | 0.0092 | 1.18% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0105 | 1.01% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.1368 | 1.0084 | 1.1364 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 马航,石玉山 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0071 | 0.60% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.2863 | 1.0230 | 1.2862 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0071 | 0.62% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1422 | 1.0112 | 1.1417 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4878 | 1.4878 | 1.4715 | 1.4715 | 0.0163 | 1.11% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.2546 | 1.0404 | 1.2548 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 孙蕾,武文琦 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7784 | 0.7784 | 0.7886 | 0.7886 | -0.0102 | -1.29% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.2557 | 1.0241 | 1.2556 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.2901 | 1.0476 | 1.2901 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0960 | 1.0760 | 1.0960 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.2904 | 1.0130 | 1.2903 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0028 | 0.27% | 暂停申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.1164 | 1.0899 | 1.1176 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9914 | 1.2438 | 0.9912 | 1.2436 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0770 | 1.0188 | 1.0769 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.1131 | 1.0055 | 1.1131 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8177 | 0.8177 | 0.8188 | 0.8188 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7806 | 0.7806 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0102 | -1.29% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.7528 | 1.7528 | 1.7485 | 1.7485 | 0.0043 | 0.25% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2757 | 1.0631 | 1.2756 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0771 | 1.0621 | 1.0771 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.6094 | 1.6894 | 1.5935 | 1.6735 | 0.0159 | 1.00% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0060 | 0.54% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.8039 | 0.8039 | 0.7974 | 0.7974 | 0.0065 | 0.82% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.2258 | 1.1064 | 1.2258 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0542 | 1.0352 | 1.0540 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 林暐 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0724 | 1.0243 | 1.0723 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0029 | 0.30% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.2327 | 1.1113 | 1.2327 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.1279 | 1.0066 | 1.1276 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0022 | 0.19% | 暂停申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0887 | 1.0138 | 1.0888 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0610 | 1.0508 | 1.0609 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.1395 | 1.0172 | 1.1392 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.8753 | 0.8753 | 0.8702 | 0.8702 | 0.0051 | 0.59% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2488 | 1.2488 | 0.0088 | 0.70% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0684 | 1.0584 | 1.0684 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.4897 | 1.2971 | 1.4878 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6405 | 0.6405 | 0.6407 | 0.6407 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.4227 | 1.4227 | 1.4138 | 1.4138 | 0.0089 | 0.63% | 开放申购 | 金振振 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.1921 | 1.0309 | 1.1919 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.2645 | 1.0023 | 1.2643 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4052 | 1.4052 | 1.3847 | 1.3847 | 0.0205 | 1.48% | 开放申购 | 何顺 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.3085 | 1.0413 | 1.3083 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.2759 | 1.0329 | 1.2758 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1363 | 1.1038 | 1.1363 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.2675 | 1.2675 | 1.2552 | 1.2552 | 0.0123 | 0.98% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2998 | 1.2998 | 1.2855 | 1.2855 | 0.0143 | 1.11% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0150 | 1.29% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 2.0690 | 2.3320 | 2.0600 | 2.3230 | 0.0090 | 0.44% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.8088 | 1.1220 | 1.8085 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.2294 | 1.0443 | 1.2293 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0087 | 0.75% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.3080 | 1.1230% | 0.3166 | 1.1210% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.3141 | 1.2270% | 0.3152 | 1.2070% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.8398 | 1.5650% | 0.3099 | 1.5300% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.9009 | 1.8000% | 0.3765 | 1.7720% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3798 | 1.4710% | 0.3814 | 1.4510% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3738 | 1.3660% | 0.3826 | 1.3640% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.9010 | 1.7990% | 0.3762 | 1.7720% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.8328 | 1.5560% | 0.3088 | 1.5290% | 王明欣,邵笛 |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C 基金吧 档案 | 0.3268 | 1.2610% | 0.3233 | 1.2390% | 张英 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||