托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强 | 总 经 理 | 吕临华 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0482 | 1.0650 | --- | --- | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7471 | 0.7471 | --- | --- | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0108 | 1.1042 | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0424 | 1.0424 | --- | --- | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1228 | 1.1228 | --- | --- | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9240 | 0.9240 | --- | --- | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1226 | 1.1226 | --- | --- | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9113 | 0.9113 | --- | --- | 开放申购 | 罗雨 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0408 | 1.1378 | --- | --- | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7675 | 0.7675 | --- | --- | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0551 | 1.1751 | --- | --- | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6170 | 0.6170 | --- | --- | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0483 | 2.7509 | --- | --- | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1495 | 1.1495 | --- | --- | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0752 | 1.0752 | --- | --- | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4299 | 1.4299 | --- | --- | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1280 | 1.1280 | --- | --- | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 养殖ETF国泰 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4954 | 0.4954 | --- | --- | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4698 | 2.4698 | --- | --- | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6821 | 0.6821 | --- | --- | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0355 | 1.0555 | --- | --- | 开放申购 | 周宇 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0254 | 1.2634 | --- | --- | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0155 | 1.1004 | --- | --- | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1061 | 1.1061 | --- | --- | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0708 | 1.4584 | --- | --- | 限大额 | 吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7819 | 1.7819 | --- | --- | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1254 | 1.2052 | --- | --- | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0134 | 1.1022 | --- | --- | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.1392 | 1.0615 | 1.1398 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0259 | 1.3069 | --- | --- | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0179 | 1.0329 | --- | --- | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8248 | 1.8248 | --- | --- | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 骆毅 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0872 | 1.0872 | --- | --- | 开放申购 | 吴海峰 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9606 | 0.9606 | --- | --- | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9572 | 1.9572 | --- | --- | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3629 | 1.3629 | --- | --- | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5913 | 1.5913 | --- | --- | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0973 | 1.0255 | 1.0985 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王慧 |
| 551060 | 科创债ETF中银 基金吧 档案 | --- | --- | 101.5770 | 1.0158 | --- | --- | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.3199 | 1.0836 | 1.3197 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.3251 | 1.0658 | 1.3248 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6162 | 0.6162 | --- | --- | 开放申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4241 | 1.7891 | --- | --- | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1201 | 1.1201 | --- | --- | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0321 | 1.0871 | --- | --- | 开放申购 | 张博洋,闵锐 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0452 | 1.1132 | --- | --- | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2761 | 1.4684 | --- | --- | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0323 | 1.0959 | --- | --- | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3142 | 1.3142 | --- | --- | 开放申购 | 贾志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2781 | 1.2781 | --- | --- | 开放申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0095 | 1.0095 | --- | --- | 开放申购 | 丁洋 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0511 | 1.3328 | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0640 | 1.1513 | --- | --- | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1218 | 1.1218 | --- | --- | 开放申购 | 王晗 |
| 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9816 | 0.9816 | --- | --- | 开放申购 | 黄栋 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0562 | 1.2457 | --- | --- | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1392 | 1.1392 | --- | --- | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2831 | 1.7027 | --- | --- | 限大额 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0401 | 1.1601 | --- | --- | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8290 | 1.8290 | 1.8490 | 1.8490 | -0.0200 | -1.08% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9945 | 1.0905 | --- | --- | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0308 | 1.0308 | --- | --- | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2365 | 1.2365 | --- | --- | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1109 | 1.1562 | --- | --- | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0045 | 1.0995 | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3903 | 1.3903 | --- | --- | 开放申购 | 赵鑫淼 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0205 | 1.0764 | --- | --- | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.2004 | 1.0974 | 1.2004 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3803 | 1.3803 | --- | --- | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6466 | 1.6466 | --- | --- | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0775 | 1.1702 | --- | --- | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0317 | 1.2962 | --- | --- | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0527 | 1.2813 | --- | --- | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0068 | 1.1916 | --- | --- | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0878 | 1.0878 | --- | --- | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0093 | 1.2279 | --- | --- | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0771 | 1.1221 | --- | --- | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0060 | 1.0060 | --- | --- | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2906 | 1.2906 | --- | --- | 开放申购 | 吴凯 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2820 | 1.2820 | --- | --- | 开放申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1812 | 1.1812 | --- | --- | 开放申购 | 徐中华 |
| 026418 | 东财上证科创100指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1745 | 1.1745 | --- | --- | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1152 | 1.1152 | --- | --- | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8597 | 0.8597 | --- | --- | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5062 | 2.1102 | --- | --- | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5010 | 1.5010 | --- | --- | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.1192 | 1.0150 | 1.1198 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 李秋实 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9197 | 0.9197 | --- | --- | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2634 | 1.2634 | --- | --- | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.1858 | 1.0290 | 1.1870 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0286 | 1.0947 | --- | --- | 限大额 | 王康佳,苏锦河,张羊城 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0910 | 1.2010 | --- | --- | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4490 | 1.4490 | --- | --- | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0613 | 1.0613 | --- | --- | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0380 | 1.2865 | --- | --- | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0731 | 1.0881 | --- | --- | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3793 | 2.0686 | --- | --- | 限大额 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2566 | 1.2566 | --- | --- | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2729 | 1.2729 | --- | --- | 开放申购 | 薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1242 | 1.3181 | --- | --- | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0804 | 1.0804 | --- | --- | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1103 | 1.1353 | --- | --- | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0548 | 1.1905 | --- | --- | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1836 | 1.1836 | --- | --- | 开放申购 | 徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0504 | 1.0672 | --- | --- | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0344 | 1.0344 | --- | --- | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 汽车零部件ETF华夏 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3811 | 1.3811 | --- | --- | 场内交易 | 王欣薇 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0427 | 1.2638 | --- | --- | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0255 | 1.1021 | --- | --- | 限大额 | 金御 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1321 | 1.1321 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1133 | 1.1133 | --- | --- | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1297 | 1.1297 | --- | --- | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0302 | 1.2904 | --- | --- | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0964 | 1.1865 | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9760 | 0.9760 | --- | --- | 开放申购 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.8696 | 3.8696 | --- | --- | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3812 | 1.3812 | --- | --- | 开放申购 | 赵治烨 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1267 | 1.1267 | --- | --- | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4198 | 1.4198 | --- | --- | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1844 | 1.4024 | --- | --- | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦,任祺 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1291 | 1.1501 | --- | --- | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0535 | 1.0535 | --- | --- | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0027 | 1.0664 | --- | --- | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8064 | 0.8064 | --- | --- | 开放申购 | 李瑞 |
| 026419 | 东财上证科创100指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1742 | 1.1742 | --- | --- | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0681 | 1.0981 | --- | --- | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1031 | 1.1031 | --- | --- | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1057 | 1.7867 | --- | --- | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8946 | 0.8946 | --- | --- | 开放申购 | 罗雨 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0465 | 1.1435 | --- | --- | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0956 | 1.1356 | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0464 | 1.2024 | --- | --- | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0649 | 1.0649 | --- | --- | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0873 | 1.1323 | --- | --- | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1392 | 1.1392 | --- | --- | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0456 | 1.3257 | --- | --- | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1275 | 1.2731 | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0280 | 1.2380 | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0986 | 1.2925 | --- | --- | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0386 | 1.2490 | --- | --- | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1762 | 1.2312 | 1.2312 | -0.0550 | -4.47% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7338 | 2.4248 | --- | --- | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6332 | 0.6332 | --- | --- | 开放申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0870 | 1.1170 | --- | --- | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1443 | 1.1443 | --- | --- | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2972 | 1.2972 | --- | --- | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0143 | 1.1603 | --- | --- | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.3552 | 1.0498 | 1.3555 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0375 | 1.1615 | --- | --- | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0886 | 1.2577 | --- | --- | 暂停申购 | 张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0878 | 1.0938 | --- | --- | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1080 | 1.1080 | --- | --- | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 159183 | 新能源车ETF招商 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0569 | 1.0569 | --- | --- | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7586 | 1.8386 | --- | --- | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1509 | 1.1759 | --- | --- | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1034 | 1.1434 | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0302 | 1.2869 | --- | --- | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1784 | 1.2564 | --- | --- | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3695 | 1.3695 | --- | --- | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1194 | 1.1194 | --- | --- | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1184 | 1.2291 | --- | --- | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1625 | 2.2884 | --- | --- | 开放申购 | 马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7818 | 0.7818 | --- | --- | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0093 | 1.2272 | --- | --- | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威,周川博 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0276 | 1.5216 | --- | --- | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0677 | 1.1277 | --- | --- | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0379 | 1.0852 | --- | --- | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3387 | 1.3387 | --- | --- | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0481 | 2.7360 | --- | --- | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7222 | 0.7222 | --- | --- | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3756 | 1.3756 | --- | --- | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0128 | 1.2533 | --- | --- | 暂停申购 | 孙倩倩 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1201 | 1.1201 | --- | --- | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2722 | 1.2722 | --- | --- | 开放申购 | 王欣薇 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2823 | 1.2823 | --- | --- | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8462 | 0.8462 | --- | --- | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1419 | 1.2897 | --- | --- | 暂停申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3021 | 1.3021 | --- | --- | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9685 | 0.9685 | --- | --- | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4141 | 1.4141 | --- | --- | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9688 | 0.9688 | --- | --- | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0181 | 1.0881 | --- | --- | 限大额 | 罗晓倩 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3376 | 1.3376 | --- | --- | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0602 | 1.0860 | --- | --- | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2866 | 1.7325 | --- | --- | 限大额 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0248 | 1.1338 | --- | --- | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 026725 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1267 | 1.1267 | --- | --- | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0561 | 1.0918 | --- | --- | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0787 | 1.0947 | --- | --- | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9409 | 0.9409 | --- | --- | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0047 | 1.0047 | --- | --- | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1475 | 1.2383 | --- | --- | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0732 | 1.1292 | --- | --- | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0225 | 1.1508 | --- | --- | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0820 | 1.1920 | --- | --- | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1370 | 1.3023 | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0400 | 1.2908 | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 027053 | 兴全价值量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄志远 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2257 | 1.2257 | --- | --- | 开放申购 | 张屹岩 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1253 | 1.1253 | --- | --- | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0831 | 1.0831 | --- | --- | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1147 | 1.1147 | --- | --- | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0503 | 1.3188 | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0579 | 2.4036 | --- | --- | 开放申购 | 马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0880 | 1.1230 | --- | --- | 封闭期 | 李海涛 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0232 | 1.0846 | --- | --- | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1732 | 1.2512 | --- | --- | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0318 | 1.1788 | --- | --- | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1322 | 1.7102 | --- | --- | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0840 | 1.1440 | --- | --- | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0455 | 1.0455 | --- | --- | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0620 | 1.1890 | --- | --- | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.3052 | 1.0533 | 1.3059 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0860 | 1.0860 | --- | --- | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1066 | 1.2222 | --- | --- | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0833 | 1.1283 | --- | --- | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0151 | 1.0636 | --- | --- | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0148 | 1.1166 | --- | --- | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1139 | 1.1139 | --- | --- | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0480 | 1.0997 | --- | --- | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈,何平 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0517 | 1.0705 | --- | --- | 限大额 | 李冠頔,雷志强 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5712 | 0.5712 | --- | --- | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0275 | 1.1582 | --- | --- | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3468 | 1.3468 | --- | --- | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0982 | 1.1464 | --- | --- | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2102 | 1.2102 | --- | --- | 开放申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3935 | 1.3935 | --- | --- | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0332 | 1.0772 | --- | --- | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0630 | 1.2180 | --- | --- | 暂停申购 | 陈伟旸 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0107 | 1.0107 | --- | --- | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0202 | 1.1052 | --- | --- | 暂停申购 | 朱莹 |
| 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9820 | 0.9820 | --- | --- | 开放申购 | 黄栋 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6978 | 1.6978 | --- | --- | 开放申购 | 李恒 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0543 | 1.1436 | --- | --- | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9763 | 0.9763 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0289 | -2.88% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0257 | 1.0907 | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.1206 | 1.0898 | 1.1208 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0224 | 1.2581 | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0556 | 1.1506 | --- | --- | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0985 | 1.3454 | --- | --- | 限大额 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0242 | 1.2189 | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0938 | 1.0938 | --- | --- | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.9639 | 3.9639 | --- | --- | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1275 | 1.1275 | --- | --- | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1778 | 1.7078 | --- | --- | 开放申购 | 张科丰 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3633 | 1.3633 | --- | --- | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0517 | 2.3924 | --- | --- | 开放申购 | 马毅 |
| 026724 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9629 | 0.9629 | --- | --- | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3495 | 1.3495 | --- | --- | 暂停申购 | 张飞 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0752 | 1.2587 | --- | --- | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0642 | 1.1482 | --- | --- | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5619 | 1.5619 | --- | --- | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.2696 | 1.0580 | 1.2700 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张顺晨 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1884 | 1.1884 | --- | --- | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0195 | 1.2779 | --- | --- | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 027054 | 兴全价值量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄志远 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2833 | 1.2833 | --- | --- | 开放申购 | 李雪松 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0617 | 1.0647 | --- | --- | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2344 | 1.2344 | --- | --- | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1248 | 1.2706 | --- | --- | 暂停申购 | 章成 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5085 | 1.5085 | --- | --- | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3288 | 1.3288 | --- | --- | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9388 | 0.9388 | --- | --- | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0346 | 1.1306 | --- | --- | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0396 | 1.0805 | --- | --- | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0142 | 1.0671 | --- | --- | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0373 | 1.0890 | --- | --- | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈,何平 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1866 | 1.7166 | --- | --- | 开放申购 | 张科丰 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0628 | 1.2188 | --- | --- | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1107 | 1.1207 | --- | --- | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0818 | 1.0818 | --- | --- | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4641 | 2.4641 | --- | --- | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4964 | 0.4964 | --- | --- | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0353 | 1.3623 | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7919 | 0.7919 | --- | --- | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0274 | 1.0274 | --- | --- | 开放申购 | 丁洋 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1373 | 1.1373 | --- | --- | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.1004 | 1.0232 | 1.1010 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 李秋实 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1148 | 1.3568 | --- | --- | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.3001 | 1.0397 | 1.3007 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1504 | 1.2304 | --- | --- | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.1444 | 1.0571 | 1.1450 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0181 | 1.1032 | --- | --- | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7277 | 0.7277 | --- | --- | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8629 | 1.8629 | --- | --- | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0569 | 1.2759 | --- | --- | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0253 | 1.3279 | --- | --- | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0790 | 1.3165 | --- | --- | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7232 | 0.7232 | 0.7331 | 0.7331 | -0.0099 | -1.35% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1492 | 1.2927 | --- | --- | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7086 | 0.7086 | 0.7183 | 0.7183 | -0.0097 | -1.35% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1734 | 1.1914 | --- | --- | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0654 | 1.3058 | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3627 | 1.3627 | --- | --- | 开放申购 | 赵治烨 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1222 | 1.1402 | --- | --- | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武文琦 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0957 | 1.0957 | --- | --- | 开放申购 | 吴海峰 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0495 | 1.2445 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0758 | 1.0952 | --- | --- | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波,梁清 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0208 | 1.0974 | --- | --- | 限大额 | 金御 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0313 | 1.3121 | --- | --- | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8053 | 1.8053 | --- | --- | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2702 | 1.2702 | --- | --- | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0787 | 1.1769 | --- | --- | 暂停申购 | 张科丰 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9626 | 0.9626 | --- | --- | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1520 | 1.3680 | --- | --- | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦,任祺 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0189 | 1.0937 | --- | --- | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0512 | 1.0839 | --- | --- | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3322 | 1.3322 | --- | --- | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0454 | 1.0464 | --- | --- | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0344 | 1.0839 | --- | --- | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1059 | 1.2842 | --- | --- | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6049 | 1.6049 | --- | --- | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1637 | 1.1637 | --- | --- | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0469 | 1.0979 | --- | --- | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0388 | 1.2605 | --- | --- | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0840 | 1.0636 | 1.0846 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0592 | 1.0622 | --- | --- | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0746 | 1.2662 | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0371 | 1.1481 | --- | --- | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3187 | 1.3187 | --- | --- | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2122 | 1.2920 | --- | --- | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0868 | 1.2463 | --- | --- | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7341 | 1.7341 | --- | --- | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9836 | 0.9836 | --- | --- | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0686 | 1.0863 | --- | --- | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 159701 | 物联网ETF招商 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5273 | 1.5273 | --- | --- | 场内交易 | 窦福成 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0859 | 1.1059 | --- | --- | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1528 | 1.1528 | --- | --- | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1013 | 1.1013 | --- | --- | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0989 | 1.0989 | --- | --- | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1157 | 1.1157 | --- | --- | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0347 | 1.2397 | --- | --- | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4557 | 1.5357 | --- | --- | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0254 | 1.2739 | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9976 | 1.9976 | --- | --- | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3672 | 1.3672 | --- | --- | 暂停申购 | 张飞 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4306 | 1.5042 | --- | --- | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1998 | 1.1998 | --- | --- | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0583 | 1.1781 | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1237 | 1.1237 | --- | --- | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6983 | 0.6983 | --- | --- | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1943 | 1.1943 | -0.0534 | -4.47% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5698 | 1.5698 | --- | --- | 开放申购 | 刘子豪 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2960 | 2.5620 | --- | --- | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0400 | 1.2700 | --- | --- | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0194 | 1.1536 | --- | --- | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.3030 | 1.1030 | 1.3034 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4817 | 0.4817 | --- | --- | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2860 | 1.2860 | --- | --- | 开放申购 | 贾志 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0179 | 1.0708 | --- | --- | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0702 | 1.1247 | --- | --- | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0052 | 1.0202 | --- | --- | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2661 | 1.2661 | --- | --- | 开放申购 | 王欣薇 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9847 | 0.9847 | -0.0283 | -2.87% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.3118 | 1.0274 | 1.3124 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0978 | 1.0978 | --- | --- | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2422 | 1.2422 | --- | --- | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2085 | 1.2085 | --- | --- | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0132 | 1.1412 | --- | --- | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1559 | 1.1559 | --- | --- | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3916 | 1.3916 | --- | --- | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0400 | 1.3032 | --- | --- | 暂停申购 | 张科丰 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3238 | 1.3238 | --- | --- | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0261 | 1.1566 | --- | --- | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3884 | 1.3884 | --- | --- | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0563 | 1.2707 | --- | --- | 暂停申购 | 武文琦 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6236 | 0.6236 | --- | --- | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0407 | 1.2722 | --- | --- | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9337 | 0.9337 | --- | --- | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0659 | 1.3084 | --- | --- | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0908 | 1.1108 | --- | --- | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0306 | 1.3079 | --- | --- | 暂停申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1063 | 1.1063 | --- | --- | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0905 | 1.1182 | --- | --- | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0066 | 1.2590 | --- | --- | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0243 | 1.0824 | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0137 | 1.1213 | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7187 | 0.7187 | --- | --- | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6263 | 0.6263 | --- | --- | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9221 | 1.9221 | --- | --- | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0307 | 1.2882 | --- | --- | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0119 | 1.0119 | --- | --- | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0793 | 1.0943 | --- | --- | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8134 | 1.8934 | --- | --- | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0682 | 1.0682 | --- | --- | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8626 | 0.8626 | --- | --- | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1209 | 1.2403 | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0628 | 1.0816 | --- | --- | 限大额 | 李冠頔,雷志强 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0952 | 1.0952 | --- | --- | 开放申购 | 吴海峰 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0414 | 1.0894 | --- | --- | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2204 | 1.2204 | --- | --- | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9348 | 0.9348 | --- | --- | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1252 | 1.2466 | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0103 | 1.1313 | --- | --- | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2632 | 1.2632 | --- | --- | 开放申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0181 | 1.1071 | --- | --- | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0503 | 1.0604 | --- | --- | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0841 | 1.0841 | --- | --- | 暂停申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0292 | 1.1512 | --- | --- | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1155 | 1.1155 | --- | --- | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3666 | 1.3666 | --- | --- | 开放申购 | 赵鑫淼 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0745 | 1.0845 | --- | --- | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2452 | 1.4359 | --- | --- | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5539 | 0.5539 | --- | --- | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2101 | 1.2101 | --- | --- | 开放申购 | 张屹岩 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0445 | 1.2055 | --- | --- | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0181 | 1.2801 | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5903 | 1.5903 | --- | --- | 开放申购 | 刘子豪 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0571 | 1.3241 | --- | --- | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0551 | 1.2980 | --- | --- | 暂停申购 | 宋璐 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1146 | 1.1471 | --- | --- | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2467 | 1.2467 | --- | --- | 开放申购 | 薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2695 | 1.2695 | --- | --- | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3542 | 1.3542 | --- | --- | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2680 | 2.5310 | --- | --- | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1434 | 1.8299 | --- | --- | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0264 | 1.2454 | --- | --- | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3866 | 1.3866 | --- | --- | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-06-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2547 | 0.9970% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4707 | 1.0480% | 张英,杜青颖 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2383 | 1.0520% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3026 | 1.2920% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5370 | 1.2930% | 张英,杜青颖 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3204 | 1.2400% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3026 | 1.2920% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2370 | 1.0490% | 王明欣,邵笛 |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5293 | 1.2080% | 张英,杜青颖 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-06-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||