托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强 | 总 经 理 | 吕临华 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0691 | 1.0519 | 1.0687 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7347 | 0.7347 | 0.7345 | 0.7345 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 包恺 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1054 | 1.0120 | 1.1054 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6954 | 0.6954 | 0.7123 | 0.7123 | -0.0169 | -2.37% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.7307 | 0.7307 | 0.7482 | 0.7482 | -0.0175 | -2.34% | 开放申购 | 张艺敏 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1463 | 1.0492 | 1.1462 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.5305 | 0.5305 | 0.5438 | 0.5438 | -0.0133 | -2.45% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.1833 | 1.0623 | 1.1823 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.2438 | 1.0367 | 1.2437 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0093 | 1.37% | 开放申购 | 梁杏,付涵 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0486 | 2.7512 | 1.0487 | 2.7513 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0651 | 1.0266 | 1.0649 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.8565 | 0.8565 | 0.8784 | 0.8784 | -0.0219 | -2.49% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.5129 | 1.5129 | 1.5228 | 1.5228 | -0.0099 | -0.65% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 养殖ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5567 | 0.5567 | 0.5487 | 0.5487 | 0.0080 | 1.46% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5554 | 1.5554 | 1.6096 | 1.6096 | -0.0542 | -3.37% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.5649 | 0.5649 | 0.5730 | 0.5730 | -0.0081 | -1.41% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0794 | 1.0574 | 1.0774 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 周宇 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.1033 | 1.0180 | 1.1029 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.4640 | 1.0759 | 1.4635 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.3878 | 1.3878 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0418 | -2.92% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1893 | 1.1169 | 1.1967 | -0.0074 | -0.66% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.1083 | 1.0194 | 1.1082 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1422 | 1.0636 | 1.1419 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.3127 | 1.0311 | 1.3121 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0356 | 1.0203 | 1.0353 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.4226 | 1.4226 | 1.4654 | 1.4654 | -0.0428 | -2.92% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 骆毅,张昊 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0047 | -0.44% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.5527 | 1.5527 | 1.6154 | 1.6154 | -0.0627 | -3.88% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0143 | -1.56% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 1.2516 | 1.2516 | 1.2917 | 1.2917 | -0.0401 | -3.10% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1062 | 1.0328 | 1.1058 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐锬 |
| 551060 | 科创债ETF中银 基金吧 档案 | 101.9816 | 1.0198 | 101.9661 | 1.0197 | 0.0155 | 0.02% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.3244 | 1.0884 | 1.3245 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.3295 | 1.0706 | 1.3296 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6512 | 0.6512 | -0.0035 | -0.54% | 开放申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.4218 | 1.7868 | 1.4227 | 1.7877 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0926 | 1.0373 | 1.0923 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张博洋,闵锐 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.1209 | 1.0524 | 1.1204 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3411 | 1.5334 | 1.3364 | 1.5287 | 0.0047 | 0.35% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1001 | 1.0359 | 1.0995 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.2779 | 1.2779 | 1.2649 | 1.2649 | 0.0130 | 1.03% | 开放申购 | 贾志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0128 | -1.15% | 开放申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0074 | 0.70% | 开放申购 | 丁洋 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.3377 | 1.0354 | 1.3371 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.1539 | 1.0665 | 1.1538 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 0.8995 | 0.8995 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0238 | -2.58% | 开放申购 | 王晗 |
| 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7384 | 0.7384 | 0.7505 | 0.7505 | -0.0121 | -1.61% | 开放申购 | 黄栋 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.2500 | 1.0386 | 1.2491 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.6113 | 1.1354 | 1.6170 | -0.0057 | -0.50% | 限大额 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.1639 | 1.0434 | 1.1634 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7610 | 1.7610 | 1.7700 | 1.7700 | -0.0090 | -0.51% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9982 | 1.0942 | 0.9976 | 1.0936 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0064 | -0.68% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2354 | 1.2354 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1642 | 1.1169 | 1.1622 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.1023 | 1.0073 | 1.1023 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 027826 | 华泰柏瑞恒荣债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 孔令烨,闫泽君 | |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0818 | 1.0256 | 1.0815 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.2026 | 1.0996 | 1.2026 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2821 | 1.2821 | -0.0101 | -0.79% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.4189 | 1.4189 | 1.4420 | 1.4420 | -0.0231 | -1.60% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.1732 | 1.0804 | 1.1731 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.3009 | 1.0360 | 1.3005 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.2861 | 1.0566 | 1.2852 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.1977 | 1.0062 | 1.1975 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.2332 | 1.0144 | 1.2330 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.1261 | 1.0803 | 1.1253 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.8509 | 0.8509 | 0.8519 | 0.8519 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8609 | 0.8609 | 0.8956 | 0.8956 | -0.0347 | -3.87% | 开放申购 | 吴凯 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0128 | -1.15% | 开放申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 徐中华,林碧波 |
| 026418 | 东财科创100指数A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0315 | -3.02% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.8473 | 0.8473 | 0.8505 | 0.8505 | -0.0032 | -0.38% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.5137 | 2.1177 | 1.5130 | 2.1170 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.6665 | 1.6665 | 1.7035 | 1.7035 | -0.0370 | -2.17% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.1239 | 1.0185 | 1.1233 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李秋实 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6914 | 0.6914 | 0.7082 | 0.7082 | -0.0168 | -2.37% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1881 | 1.1881 | -0.0089 | -0.75% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1949 | 1.0365 | 1.1945 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐锬 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.1001 | 1.0335 | 1.0996 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 苏锦河,张羊城 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.2048 | 1.0770 | 1.2043 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.6069 | 1.6069 | 1.6426 | 1.6426 | -0.0357 | -2.17% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0099 | 0.86% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.2910 | 1.0420 | 1.2905 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0921 | 1.0763 | 1.0913 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3896 | 2.0789 | 1.3881 | 2.0774 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2164 | 1.2164 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1608 | 1.1608 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.3220 | 1.1280 | 1.3219 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1379 | 1.1128 | 1.1378 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.1977 | 1.0423 | 1.1970 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 徐中华,林碧波 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0716 | 1.0544 | 1.0712 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 汽车零部件ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2128 | 1.2128 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0028 | -0.23% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.2655 | 1.0444 | 1.2655 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.1064 | 1.0253 | 1.1059 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 金御,陈浩 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.2944 | 1.0337 | 1.2939 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1921 | 1.1015 | 1.1916 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 3.0789 | 3.0789 | 3.1490 | 3.1490 | -0.0701 | -2.23% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3488 | 1.3488 | 1.3515 | 1.3515 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2673 | 1.2673 | 1.2703 | 1.2703 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.3710 | 1.1558 | 1.3738 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦,任祺 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1569 | 1.1353 | 1.1563 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0704 | 1.0061 | 1.0698 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.6482 | 0.6482 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0146 | -2.20% | 开放申购 | 李瑞 |
| 026419 | 东财科创100指数C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0315 | -3.02% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1037 | 1.0733 | 1.1033 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.7815 | 1.1013 | 1.7823 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.7167 | 0.7167 | 0.7339 | 0.7339 | -0.0172 | -2.34% | 开放申购 | 张艺敏 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.1475 | 1.0501 | 1.1471 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1446 | 1.1046 | 1.1446 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.2077 | 1.0355 | 1.2075 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.1383 | 1.0930 | 1.1380 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.3307 | 1.0384 | 1.3299 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.2740 | 1.1283 | 1.2739 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.2429 | 1.0323 | 1.2423 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.2956 | 1.1015 | 1.2954 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.2558 | 1.0448 | 1.2552 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 程卓,胥艺 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.8627 | 0.8627 | 0.8958 | 0.8958 | -0.0331 | -3.70% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.7317 | 2.4227 | 1.7327 | 2.4237 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6698 | 0.6698 | -0.0036 | -0.54% | 开放申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.1241 | 1.0932 | 1.1232 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.3022 | 1.3022 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1664 | 1.0200 | 1.1660 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.3592 | 1.0532 | 1.3589 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.1637 | 1.0395 | 1.1635 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.2623 | 1.0703 | 1.2620 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0957 | 1.0897 | 1.0957 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 159183 | 新能源车ETF招商 基金吧 档案 | 0.8469 | 0.8469 | 0.8589 | 0.8589 | -0.0120 | -1.40% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.6969 | 1.7769 | 1.7037 | 1.7837 | -0.0068 | -0.40% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.1791 | 1.1540 | 1.1790 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1529 | 1.1128 | 1.1528 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵笛 |
| 027726 | 海富通安和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方昆明,李自悟 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.2915 | 1.0345 | 1.2912 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.2589 | 1.1456 | 1.2586 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2461 | 1.2461 | 1.2573 | 1.2573 | -0.0112 | -0.89% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1158 | 1.1158 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.2339 | 1.1231 | 1.2338 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1443 | 2.2702 | 1.1466 | 2.2725 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.5408 | 0.5408 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0135 | -2.44% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.2326 | 1.0145 | 1.2324 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威,周川博 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.5269 | 1.0323 | 1.5263 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.1286 | 1.0685 | 1.1285 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0893 | 1.0414 | 1.0887 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0275 | -2.62% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0489 | 2.7368 | 1.0489 | 2.7368 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6695 | 0.6695 | 0.6748 | 0.6748 | -0.0053 | -0.79% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 1.2261 | 1.2261 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0239 | -1.91% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.2589 | 1.0177 | 1.2582 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 孙倩倩 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.2926 | 1.1096 | 1.2925 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.4339 | 1.4339 | 1.4226 | 1.4226 | 0.0113 | 0.79% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.6886 | 0.6886 | 0.6977 | 0.6977 | -0.0091 | -1.30% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.2959 | 1.1474 | 1.2952 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 章成,石嘉祺 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.3074 | 1.3074 | 1.3071 | 1.3071 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0059 | 0.56% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.4950 | 1.4950 | 1.5048 | 1.5048 | -0.0098 | -0.65% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0922 | 1.0218 | 1.0918 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 罗晓倩 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 1.1911 | 1.1911 | 1.2143 | 1.2143 | -0.0232 | -1.91% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0851 | 1.0597 | 1.0855 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.6419 | 1.1395 | 1.6476 | -0.0057 | -0.50% | 限大额 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1422 | 1.0330 | 1.1420 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 026725 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0917 | 1.0559 | 1.0916 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.1000 | 1.0834 | 1.0994 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9313 | 0.9313 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 0.8497 | 0.8497 | 0.8506 | 0.8506 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.2230 | 1.1397 | 1.2305 | -0.0075 | -0.66% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.1315 | 1.0747 | 1.1307 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1563 | 1.0277 | 1.1560 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1956 | 1.0697 | 1.1951 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.3034 | 1.1380 | 1.3033 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.2961 | 1.0447 | 1.2955 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 古渥 |
| 027053 | 兴全价值量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 黄志远 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3147 | 1.3147 | 0.0053 | 0.40% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.3244 | 1.0314 | 1.3236 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0407 | 2.3864 | 1.0428 | 2.3885 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.1278 | 1.0918 | 1.1268 | 0.0010 | 0.09% | 封闭期 | 李海涛 |
| 027776 | 鹏扬量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 马超 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0882 | 1.0262 | 1.0876 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.2530 | 1.1397 | 1.2527 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1857 | 1.0386 | 1.1856 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 028004 | 鑫元金鑫回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 肖涵 | |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.7048 | 1.1276 | 1.7056 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.1449 | 1.0848 | 1.1448 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.1944 | 1.0668 | 1.1938 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.3108 | 1.0579 | 1.3105 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 0.8698 | 0.8698 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0230 | -2.58% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.2304 | 1.1129 | 1.2285 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.1325 | 1.0873 | 1.1323 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0661 | 1.0176 | 1.0661 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.1230 | 1.0211 | 1.1229 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1051 | 1.0529 | 1.1046 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈,何平 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0760 | 1.0450 | 1.0755 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强,苏佳 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6595 | 0.6595 | 0.6572 | 0.6572 | 0.0023 | 0.35% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1595 | 1.0288 | 1.1595 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2666 | 1.2666 | -0.0042 | -0.33% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0056 | -0.49% | 开放申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3995 | 1.3995 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0825 | 1.0382 | 1.0822 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.2225 | 1.0668 | 1.2218 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陈伟旸 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.8556 | 0.8556 | 0.8565 | 0.8565 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.1082 | 1.0230 | 1.1080 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7511 | 0.7511 | -0.0121 | -1.61% | 开放申购 | 黄栋 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3317 | 1.3317 | -0.0189 | -1.42% | 开放申购 | 李恒 |
| 027725 | 海富通安和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方昆明,李自悟 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.1494 | 1.0597 | 1.1490 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9299 | 0.9299 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0074 | -0.79% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0955 | 1.0299 | 1.0949 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.1245 | 1.0932 | 1.1242 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.2619 | 1.0257 | 1.2614 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.1599 | 1.0643 | 1.1593 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.3502 | 1.1030 | 1.3499 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.2249 | 1.0297 | 1.2244 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 3.1564 | 3.1564 | 3.2281 | 3.2281 | -0.0717 | -2.22% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.7145 | 1.1840 | 1.7140 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张科丰 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0280 | -2.62% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0350 | 2.3757 | 1.0371 | 2.3778 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 马毅 |
| 026724 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9117 | 0.9117 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.2611 | 1.0775 | 1.2610 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.1533 | 1.0531 | 1.1531 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 1.2275 | 1.2275 | 1.2669 | 1.2669 | -0.0394 | -3.11% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.2731 | 1.0608 | 1.2728 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张顺晨 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.8865 | 0.8865 | 0.9092 | 0.9092 | -0.0227 | -2.50% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.2813 | 1.0227 | 1.2811 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 027054 | 兴全价值量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 黄志远 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1955 | 1.2015 | 1.2015 | -0.0060 | -0.50% | 开放申购 | 李雪松 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0544 | 1.0523 | 1.0553 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1941 | 1.1941 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.2762 | 1.1297 | 1.2755 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 章成,石嘉祺 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5843 | 1.5843 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2445 | 1.2445 | 1.2486 | 1.2486 | -0.0041 | -0.33% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9636 | 0.9636 | 0.9614 | 0.9614 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.1339 | 1.0376 | 1.1336 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0832 | 1.0418 | 1.0827 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0712 | 1.0177 | 1.0706 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0935 | 1.0413 | 1.0930 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈,何平 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.7239 | 1.1934 | 1.7234 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张科丰 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.2242 | 1.0677 | 1.2237 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1246 | 1.1138 | 1.1238 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9153 | 0.9153 | -0.0082 | -0.90% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5506 | 1.5506 | 1.6047 | 1.6047 | -0.0541 | -3.37% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5449 | 0.5449 | 0.5447 | 0.5447 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.3670 | 1.0394 | 1.3664 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6358 | 0.6358 | 0.6501 | 0.6501 | -0.0143 | -2.20% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0075 | 0.70% | 开放申购 | 丁洋 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0183 | -1.90% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.1049 | 1.0265 | 1.1043 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李秋实 |
| 027775 | 鹏扬量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0048 | -0.48% | 开放申购 | 马超 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.3620 | 1.1196 | 1.3616 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.3063 | 1.0448 | 1.3058 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.2354 | 1.1550 | 1.2350 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.1476 | 1.0594 | 1.1473 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1068 | 1.0213 | 1.1064 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7148 | 0.7148 | 0.7146 | 0.7146 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 包恺 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.7705 | 1.7705 | 1.7817 | 1.7817 | -0.0112 | -0.63% | 开放申购 | 徐平安,高晓飞 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.2790 | 1.0598 | 1.2788 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.3328 | 1.0298 | 1.3324 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.3214 | 1.0833 | 1.3208 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7709 | 0.7709 | 0.0021 | 0.27% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.2971 | 1.1534 | 1.2969 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7569 | 0.7569 | 0.7548 | 0.7548 | 0.0021 | 0.28% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.1982 | 1.1797 | 1.1977 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.3122 | 1.0713 | 1.3117 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3299 | 1.3299 | 1.3326 | 1.3326 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1465 | 1.1279 | 1.1459 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武文琦 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0047 | -0.44% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.2493 | 1.0538 | 1.2488 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0991 | 1.0796 | 1.0990 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波,梁清 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.1014 | 1.0204 | 1.1010 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 金御,陈浩 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.3129 | 1.0320 | 1.3128 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.7162 | 1.7162 | 1.7270 | 1.7270 | -0.0108 | -0.63% | 开放申购 | 徐平安,高晓飞 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1947 | 1.1947 | -0.0090 | -0.75% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.1791 | 1.0804 | 1.1786 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张科丰 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0058 | 0.55% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.3366 | 1.1233 | 1.3393 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦,任祺 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0972 | 1.0223 | 1.0971 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张昆,李金灿 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0833 | 1.0505 | 1.0832 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0140 | -1.56% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0446 | 1.0432 | 1.0442 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0881 | 1.0380 | 1.0875 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.2887 | 1.1103 | 1.2886 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.3814 | 1.3814 | 1.4039 | 1.4039 | -0.0225 | -1.60% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1026 | 1.0507 | 1.1017 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.2619 | 1.0402 | 1.2619 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0866 | 1.0654 | 1.0864 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0517 | 1.0496 | 1.0526 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.2725 | 1.0809 | 1.2725 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.1537 | 1.0420 | 1.1530 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2473 | 1.2473 | -0.0104 | -0.83% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2215 | 1.3013 | 1.2202 | 1.3000 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.2507 | 1.0903 | 1.2498 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.3419 | 1.3419 | 1.3612 | 1.3612 | -0.0193 | -1.42% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0024 | -0.26% | 开放申购 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0901 | 1.0723 | 1.0900 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 159701 | 物联网ETF招商 基金吧 档案 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2798 | 1.2798 | -0.0165 | -1.29% | 场内交易 | 窦福成 |
| 027825 | 华泰柏瑞恒荣债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 孔令烨,闫泽君 | |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.1128 | 1.0919 | 1.1119 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.2427 | 1.0372 | 1.2422 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4620 | 1.5420 | 1.4615 | 1.5415 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.2794 | 1.0304 | 1.2789 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.5860 | 1.6501 | 1.6501 | -0.0641 | -3.88% | 开放申购 | 张丽新 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4415 | 1.5151 | 1.4400 | 1.5136 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.1989 | 1.0773 | 1.1971 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9523 | 0.9523 | -0.0085 | -0.89% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5872 | 0.5872 | -0.0082 | -1.40% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8679 | 0.8679 | -0.0320 | -3.69% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3875 | 1.3875 | 1.4016 | 1.4016 | -0.0141 | -1.01% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 028014 | 鑫元金鑫回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 肖涵 | |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 1.8460 | 2.1120 | 1.8820 | 2.1480 | -0.0360 | -1.91% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.2738 | 1.0433 | 1.2733 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.1586 | 1.0239 | 1.1581 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.3085 | 1.1074 | 1.3078 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 李家辉,王梓林 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5283 | 0.5283 | 0.5281 | 0.5281 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2365 | 1.2365 | 0.0127 | 1.03% | 开放申购 | 贾志 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0750 | 1.0216 | 1.0745 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.2198 | 1.0397 | 1.2196 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.1268 | 1.0715 | 1.1260 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0232 | 1.0079 | 1.0229 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9102 | 0.9102 | 0.9175 | 0.9175 | -0.0073 | -0.80% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.3185 | 1.0333 | 1.3183 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0170 | -1.77% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8273 | 0.8273 | 0.8607 | 0.8607 | -0.0334 | -3.88% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.2066 | 1.2042 | 1.2042 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1439 | 1.0156 | 1.1436 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2412 | 1.2412 | 1.2441 | 1.2441 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.3082 | 1.0445 | 1.3077 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张科丰 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2531 | 1.2531 | -0.0104 | -0.83% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1592 | 1.0282 | 1.1587 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2912 | 1.2912 | -0.0102 | -0.79% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.2742 | 1.0597 | 1.2741 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6963 | 0.6963 | 0.6869 | 0.6869 | 0.0094 | 1.37% | 开放申购 | 梁杏,付涵 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.2777 | 1.0457 | 1.2772 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.3150 | 1.0717 | 1.3142 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.1150 | 1.0940 | 1.1140 | 0.0010 | 0.09% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.3122 | 1.0125 | 1.3119 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.1183 | 1.0910 | 1.1187 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.2669 | 1.0136 | 1.2660 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0821 | 1.0237 | 1.0818 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1231 | 1.0154 | 1.1230 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6660 | 0.6660 | 0.6714 | 0.6714 | -0.0054 | -0.80% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6997 | 0.6997 | 0.6902 | 0.6902 | 0.0095 | 1.38% | 开放申购 | 梁杏,付涵 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7217 | 1.7217 | -0.0051 | -0.30% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.2926 | 1.0348 | 1.2923 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0989 | 1.0830 | 1.0980 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.7511 | 1.8311 | 1.7582 | 1.8382 | -0.0071 | -0.40% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1553 | 1.1553 | 0.0100 | 0.87% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.7026 | 0.7026 | 0.7118 | 0.7118 | -0.0092 | -1.29% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.2437 | 1.1092 | 1.2436 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0870 | 1.0559 | 1.0864 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强,苏佳 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0047 | -0.44% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0951 | 1.0465 | 1.0945 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1644 | 1.1644 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0037 | -0.37% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.2499 | 1.1134 | 1.2498 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.1337 | 1.0124 | 1.1334 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.1764 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0059 | -0.50% | 开放申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1114 | 1.0217 | 1.1107 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0589 | 1.0485 | 1.0586 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.1598 | 1.0377 | 1.1597 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.9284 | 0.9284 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0180 | -1.90% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0912 | 1.0804 | 1.0904 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.4984 | 1.3031 | 1.4938 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6385 | 0.6385 | 0.6363 | 0.6363 | 0.0022 | 0.35% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.3026 | 1.3026 | 1.2974 | 1.2974 | 0.0052 | 0.40% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.2109 | 1.0337 | 1.2107 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.2841 | 1.0217 | 1.2837 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4067 | 1.4067 | 1.4209 | 1.4209 | -0.0142 | -1.00% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.3333 | 1.0658 | 1.3328 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.3034 | 1.0601 | 1.3030 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王侃,敬夏玺 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1506 | 1.1181 | 1.1506 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0046 | -0.40% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.4180 | 1.4069 | 1.4069 | 0.0111 | 0.79% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2428 | 1.2428 | -0.0111 | -0.89% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 1.8230 | 2.0860 | 1.8580 | 2.1210 | -0.0350 | -1.88% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.8356 | 1.1487 | 1.8352 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.2485 | 1.0295 | 1.2485 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3648 | 1.3648 | -0.0150 | -1.10% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2642 | 0.9720% | 0.2643 | 0.9720% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2414 | 0.8870% | 0.2425 | 0.8870% | 张英,杜青颖 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.2693 | 0.8550% | 0.2320 | 0.9120% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.3381 | 1.0970% | 0.2951 | 1.1550% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3082 | 1.1310% | 0.3087 | 1.1310% | 张英,杜青颖 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3301 | 1.2150% | 0.3300 | 1.2150% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.3381 | 1.0980% | 0.2951 | 1.1560% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.2671 | 0.8560% | 0.2339 | 0.9120% | 王明欣,邵笛 |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C 基金吧 档案 | 0.2971 | 1.0910% | 0.2978 | 1.0900% | 张英,杜青颖 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||