托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强 | 总 经 理 | 吕临华 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0616 | 1.0444 | 1.0612 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.8213 | 0.8213 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0021 | -0.26% | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.1035 | 1.0101 | 1.1035 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9857 | 0.9857 | -0.0135 | -1.37% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.7597 | 0.7597 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0183 | 2.47% | 开放申购 | 罗雨 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1357 | 1.0386 | 1.1356 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8060 | 0.8060 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.1705 | 1.0506 | 1.1706 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7362 | 0.7362 | -0.0092 | -1.25% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0480 | 2.7506 | 1.0480 | 2.7506 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0317 | 3.17% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.4227 | 1.4227 | 1.3973 | 1.3973 | 0.0254 | 1.82% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0057 | 0.50% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 养殖ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5980 | 0.5980 | -0.0080 | -1.34% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9695 | 1.9695 | 1.9448 | 1.9448 | 0.0247 | 1.27% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7345 | 0.7345 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0492 | 1.0292 | 1.0492 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周宇 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.2702 | 1.0322 | 1.2702 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0977 | 1.0125 | 1.0974 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.4533 | 1.0652 | 1.4528 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.6413 | 1.6413 | 1.6154 | 1.6154 | 0.0259 | 1.60% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1855 | 1.1058 | 1.1856 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0999 | 1.0110 | 1.0998 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.1364 | 1.0576 | 1.1359 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.3044 | 1.0230 | 1.3040 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.6799 | 1.6799 | 1.6534 | 1.6534 | 0.0265 | 1.60% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 骆毅 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 林暐,吴海峰 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0242 | 1.48% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0280 | 2.76% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 1.3861 | 1.3861 | 1.3489 | 1.3489 | 0.0372 | 2.76% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0898 | 1.0163 | 1.0893 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王慧 |
| 551060 | 科创债ETF中银 基金吧 档案 | 101.1762 | 1.0118 | 101.1598 | 1.0116 | 0.0164 | 0.02% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.3180 | 1.0813 | 1.3174 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.3232 | 1.0636 | 1.3226 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6776 | 0.6776 | 0.6824 | 0.6824 | -0.0048 | -0.70% | 开放申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.4162 | 1.7812 | 1.4102 | 1.7752 | 0.0060 | 0.43% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1242 | 1.1242 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0846 | 1.0292 | 1.0842 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张博洋,闵锐 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.1104 | 1.0421 | 1.1101 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3398 | 1.5321 | 1.3406 | 1.5329 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0928 | 1.0286 | 1.0922 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.5094 | 1.5094 | 1.4955 | 1.4955 | 0.0139 | 0.93% | 开放申购 | 王振林,贾志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2966 | 1.2966 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0179 | 1.40% | 开放申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0046 | -0.44% | 开放申购 | 丁洋 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.3296 | 1.0474 | 1.3291 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1496 | 1.0622 | 1.1495 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0093 | -0.80% | 开放申购 | 王晗 |
| 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0044 | 0.44% | 开放申购 | 黄栋 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.2421 | 1.0523 | 1.2418 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1396 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.7634 | 1.3449 | 1.7163 | 0.0471 | 3.50% | 限大额 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1582 | 1.0378 | 1.1578 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8720 | 1.8720 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0040 | 0.21% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9926 | 1.0886 | 0.9923 | 1.0883 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0087 | 0.90% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2402 | 1.2402 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0072 | 0.58% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1524 | 1.1069 | 1.1522 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0982 | 1.0032 | 1.0982 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4993 | 1.4993 | 1.4805 | 1.4805 | 0.0188 | 1.27% | 开放申购 | 赵鑫淼 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0722 | 1.0191 | 1.0721 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.2003 | 1.0971 | 1.2001 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4920 | 1.4920 | 1.4766 | 1.4766 | 0.0154 | 1.04% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.5767 | 1.5767 | 1.5448 | 1.5448 | 0.0319 | 2.06% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.1684 | 1.0755 | 1.1682 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.2927 | 1.0278 | 1.2923 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.2784 | 1.0493 | 1.2779 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.1885 | 1.0033 | 1.1881 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0095 | 0.82% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.2237 | 1.0195 | 1.2234 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1190 | 1.0735 | 1.1185 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0077 | 0.74% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0980 | 1.0221 | 1.0981 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0173 | 1.63% | 开放申购 | 吴凯 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2999 | 1.2999 | 1.2819 | 1.2819 | 0.0180 | 1.40% | 开放申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0086 | 0.72% | 开放申购 | 徐中华 |
| 026418 | 东财上证科创100指数A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0168 | 1.61% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.8761 | 0.8761 | 0.8763 | 0.8763 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.5016 | 2.1056 | 1.5010 | 2.1050 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.6132 | 1.6132 | 1.6017 | 1.6017 | 0.0115 | 0.72% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.1160 | 1.0213 | 1.1155 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李秋实 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0135 | -1.38% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2719 | 1.2719 | 0.0114 | 0.90% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1783 | 1.0197 | 1.1777 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0920 | 1.0401 | 1.0917 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王康佳,苏锦河,张羊城 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.1974 | 1.0868 | 1.1968 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.5584 | 1.5584 | 1.5473 | 1.5473 | 0.0111 | 0.72% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.2827 | 1.0338 | 1.2823 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0847 | 1.0694 | 1.0844 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3718 | 2.0611 | 1.3709 | 2.0602 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.2442 | 1.2442 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0083 | 0.67% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.3989 | 1.3989 | 1.3942 | 1.3942 | 0.0047 | 0.34% | 开放申购 | 薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.3143 | 1.1319 | 1.3138 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.1601 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0094 | 0.82% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1333 | 1.1081 | 1.1331 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.1856 | 1.0496 | 1.1853 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.2062 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0086 | 0.72% | 开放申购 | 徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0636 | 1.0463 | 1.0631 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 汽车零部件ETF华夏 基金吧 档案 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5102 | 1.5102 | 0.0077 | 0.51% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.2573 | 1.0361 | 1.2572 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0990 | 1.0316 | 1.0986 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.1291 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1331 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.2880 | 1.0403 | 1.2875 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.1837 | 1.0932 | 1.1833 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 3.3057 | 3.3057 | 3.2277 | 3.2277 | 0.0780 | 2.42% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3347 | 1.3347 | 1.3184 | 1.3184 | 0.0163 | 1.24% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.4120 | 1.1900 | 1.4080 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1456 | 1.1242 | 1.1452 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0631 | 1.0235 | 1.0627 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.8613 | 0.8613 | 0.8651 | 0.8651 | -0.0038 | -0.44% | 开放申购 | 李瑞 |
| 026419 | 东财上证科创100指数C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0167 | 1.60% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0927 | 1.0622 | 1.0922 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1076 | 1.1076 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.7873 | 1.1060 | 1.7870 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.7461 | 0.7461 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0180 | 2.47% | 开放申购 | 罗雨 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.1397 | 1.0422 | 1.1392 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.1323 | 1.0926 | 1.1326 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.1998 | 1.0435 | 1.1995 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1315 | 1.0864 | 1.1314 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.3233 | 1.0427 | 1.3228 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.2721 | 1.1265 | 1.2721 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.2351 | 1.0245 | 1.2345 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.2893 | 1.1070 | 1.2889 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.2458 | 1.0352 | 1.2456 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0226 | 2.10% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.7238 | 2.4148 | 1.7165 | 2.4075 | 0.0073 | 0.43% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6959 | 0.6959 | 0.7008 | 0.7008 | -0.0049 | -0.70% | 开放申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.1109 | 1.0802 | 1.1102 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.1776 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2932 | 1.2932 | 1.2928 | 1.2928 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.1566 | 1.0290 | 1.1560 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.3530 | 1.0472 | 1.3529 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1601 | 1.0360 | 1.1600 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.2537 | 1.0842 | 1.2533 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0929 | 1.0869 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 159183 | 新能源车ETF招商 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0008 | 0.07% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.7788 | 1.8588 | 1.7699 | 1.8499 | 0.0089 | 0.50% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1736 | 1.1484 | 1.1734 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.1398 | 1.1001 | 1.1401 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.2843 | 1.0770 | 1.2839 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.2540 | 1.1759 | 1.2539 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4069 | 1.4069 | 1.3924 | 1.3924 | 0.0145 | 1.04% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.2254 | 1.1475 | 1.2252 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1691 | 2.2950 | 1.1685 | 2.2944 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8206 | 0.8206 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.2230 | 1.0196 | 1.2227 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威,周川博 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.5192 | 1.0249 | 1.5189 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.1266 | 1.0666 | 1.1266 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0820 | 1.0341 | 1.0814 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.2979 | 1.2979 | 1.2617 | 1.2617 | 0.0362 | 2.87% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 2.7355 | 1.0476 | 2.7355 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7927 | 0.7927 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0013 | -0.16% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 1.3283 | 1.3283 | 1.3003 | 1.3003 | 0.0280 | 2.15% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.2491 | 1.0232 | 1.2487 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 林暐,孙倩倩 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3925 | 1.3925 | 1.3857 | 1.3857 | 0.0068 | 0.49% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.5058 | 1.5058 | 1.5068 | 1.5068 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.9013 | 0.9013 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.2849 | 1.1365 | 1.2843 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2975 | 1.2975 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0070 | -0.65% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.4076 | 1.4076 | 1.3825 | 1.3825 | 0.0251 | 1.82% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0131 | 1.28% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0856 | 1.0154 | 1.0854 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘鹏 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 1.2923 | 1.2923 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0272 | 2.15% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.1014 | 1.0743 | 1.1001 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.3968 | 1.7927 | 1.3495 | 1.7454 | 0.0473 | 3.51% | 限大额 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.1318 | 1.0226 | 1.1316 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0872 | 1.0507 | 1.0864 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0913 | 1.0747 | 1.0907 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0128 | 1.29% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0077 | 0.74% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.2178 | 1.1271 | 1.2179 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.1263 | 1.0699 | 1.1259 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.1464 | 1.0177 | 1.1460 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1886 | 1.0780 | 1.1880 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.3012 | 1.1359 | 1.3012 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.2868 | 1.0355 | 1.2863 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 古渥 |
| 027053 | 兴全价值量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 黄志远 | |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.3721 | 1.3721 | 1.3823 | 1.3823 | -0.0102 | -0.74% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.3152 | 1.0462 | 1.3147 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0640 | 2.4097 | 1.0635 | 2.4092 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.1190 | 1.0836 | 1.1186 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 李海涛 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0818 | 1.0199 | 1.0813 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.2491 | 1.1711 | 1.2491 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.1758 | 1.0388 | 1.1758 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.7108 | 1.1325 | 1.7105 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.1429 | 1.0829 | 1.1429 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.1858 | 1.0583 | 1.1853 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.3011 | 1.0638 | 1.3004 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0091 | -0.81% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.2183 | 1.1024 | 1.2180 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.1277 | 1.0826 | 1.1276 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0619 | 1.0134 | 1.0619 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.1141 | 1.0123 | 1.1141 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0056 | 0.50% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0962 | 1.0440 | 1.0957 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0674 | 1.0483 | 1.0671 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6275 | 0.6275 | -0.0024 | -0.38% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.1574 | 1.0268 | 1.1575 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4808 | 1.4808 | 1.4358 | 1.4358 | 0.0450 | 3.13% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.2062 | 1.1416 | 1.1898 | 0.0164 | 1.44% | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1368 | 1.1368 | 0.0064 | 0.56% | 开放申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3886 | 1.3886 | 1.3883 | 1.3883 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0730 | 1.0288 | 1.0728 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.2147 | 1.0592 | 1.2142 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0078 | 0.75% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.1027 | 1.0173 | 1.1023 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0044 | 0.44% | 开放申购 | 黄栋 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.5778 | 1.5778 | 1.5532 | 1.5532 | 0.0246 | 1.58% | 开放申购 | 李恒 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.1391 | 1.0493 | 1.1386 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0079 | 0.78% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0878 | 1.0222 | 1.0872 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.1184 | 1.0872 | 1.1182 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.2550 | 1.0189 | 1.2546 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.1467 | 1.0513 | 1.1463 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.3421 | 1.0948 | 1.3417 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.2160 | 1.0211 | 1.2158 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 3.3848 | 3.3848 | 3.3049 | 3.3049 | 0.0799 | 2.42% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.7031 | 1.1729 | 1.7029 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张科丰 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3210 | 1.2841 | 1.2841 | 0.0369 | 2.87% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0576 | 2.3983 | 1.0570 | 2.3977 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 马毅 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0039 | 0.41% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3186 | 1.3186 | 0.0081 | 0.61% | 开放申购 | 张飞 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.2560 | 1.0723 | 1.2558 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1458 | 1.0615 | 1.1455 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 1.3611 | 1.3611 | 1.3246 | 1.3246 | 0.0365 | 2.76% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.2670 | 1.0546 | 1.2666 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张顺晨 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0327 | 3.17% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.2756 | 1.0169 | 1.2753 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 027054 | 兴全价值量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 黄志远 | |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.2119 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0069 | 0.57% | 开放申购 | 李雪松 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0612 | 1.0568 | 1.0598 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2147 | 1.2147 | 0.0081 | 0.67% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.2661 | 1.1197 | 1.2655 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 章成 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.6072 | 1.6072 | 1.6084 | 1.6084 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4616 | 1.4616 | 1.4172 | 1.4172 | 0.0444 | 3.13% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.1272 | 1.0308 | 1.1268 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0769 | 1.0354 | 1.0763 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0634 | 1.0106 | 1.0635 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0860 | 1.0338 | 1.0855 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1818 | 1.7118 | 1.1815 | 1.7115 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张科丰 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.2156 | 1.0592 | 1.2152 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1176 | 1.1072 | 1.1172 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0151 | 1.53% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9657 | 1.9657 | 1.9412 | 1.9412 | 0.0245 | 1.26% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5662 | 0.5662 | 0.5749 | 0.5749 | -0.0087 | -1.51% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.3594 | 1.0318 | 1.3588 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.8463 | 0.8463 | 0.8501 | 0.8501 | -0.0038 | -0.45% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0047 | -0.44% | 开放申购 | 丁洋 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0145 | 1.43% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0973 | 1.0239 | 1.0968 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李秋实 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.3534 | 1.1111 | 1.3531 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.2973 | 1.0359 | 1.2969 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.2259 | 1.1455 | 1.2255 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.1415 | 1.0531 | 1.1410 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.1002 | 1.0148 | 1.0999 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.8005 | 0.8005 | 0.8026 | 0.8026 | -0.0021 | -0.26% | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.8459 | 1.8459 | 1.8392 | 1.8392 | 0.0067 | 0.36% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.2736 | 1.0542 | 1.2732 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.3256 | 1.0226 | 1.3252 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.3130 | 1.0751 | 1.3126 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7943 | 0.7943 | -0.0015 | -0.19% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.2887 | 1.1448 | 1.2883 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7772 | 0.7772 | 0.7787 | 0.7787 | -0.0015 | -0.19% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1865 | 1.1678 | 1.1858 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.3018 | 1.0608 | 1.3012 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4024 | 1.4024 | 1.3994 | 1.3994 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1359 | 1.1175 | 1.1355 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武文琦 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 林暐,吴海峰 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.2413 | 1.0458 | 1.2408 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0934 | 1.0743 | 1.0937 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0944 | 1.0270 | 1.0940 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.3117 | 1.0310 | 1.3118 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.7893 | 1.7893 | 1.7829 | 1.7829 | 0.0064 | 0.36% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2786 | 1.2786 | 0.0114 | 0.89% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.1726 | 1.0739 | 1.1721 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘静,张科丰 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0070 | -0.65% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.3778 | 1.1580 | 1.3740 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0912 | 1.0164 | 1.0912 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0795 | 1.0460 | 1.0787 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0274 | 2.76% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0455 | 1.0444 | 1.0454 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0820 | 1.0417 | 1.0817 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.2822 | 1.1035 | 1.2818 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.5378 | 1.5378 | 1.5067 | 1.5067 | 0.0311 | 2.06% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0952 | 1.0438 | 1.0948 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.2540 | 1.0322 | 1.2539 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0814 | 1.0599 | 1.0809 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0589 | 1.0544 | 1.0574 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.2632 | 1.0713 | 1.2629 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 康钊,鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1433 | 1.0316 | 1.1426 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3021 | 1.3021 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0151 | 1.17% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2054 | 1.2852 | 1.2047 | 1.2845 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.2427 | 1.0828 | 1.2423 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.6109 | 1.6109 | 1.5857 | 1.5857 | 0.0252 | 1.59% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0041 | 0.42% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0847 | 1.0672 | 1.0849 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 159701 | 物联网ETF招商 基金吧 档案 | 1.4292 | 1.4292 | 1.3939 | 1.3939 | 0.0353 | 2.53% | 场内交易 | 窦福成 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1000 | 1.0793 | 1.0993 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.2382 | 1.0329 | 1.2379 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.5300 | 1.4495 | 1.5295 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.2706 | 1.0215 | 1.2700 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.6876 | 1.6876 | 1.6629 | 1.6629 | 0.0247 | 1.49% | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.3441 | 1.3441 | 1.3359 | 1.3359 | 0.0082 | 0.61% | 开放申购 | 张飞 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4226 | 1.4962 | 1.4217 | 1.4953 | 0.0009 | 0.06% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0038 | 0.32% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.1713 | 1.0505 | 1.1703 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0156 | 1.52% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7514 | 0.7514 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0220 | 2.10% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6110 | 1.6110 | 1.5991 | 1.5991 | 0.0119 | 0.74% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 2.4640 | 2.7300 | 2.4480 | 2.7140 | 0.0160 | 0.65% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.2681 | 1.0377 | 1.2677 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.1502 | 1.0155 | 1.1497 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.3005 | 1.0996 | 1.3000 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5498 | 0.5498 | 0.5583 | 0.5583 | -0.0085 | -1.52% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.4778 | 1.4778 | 1.4642 | 1.4642 | 0.0136 | 0.93% | 开放申购 | 王振林,贾志 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0669 | 1.0141 | 1.0670 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.1219 | 1.0670 | 1.1215 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3863 | 1.3863 | 1.3796 | 1.3796 | 0.0067 | 0.49% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0077 | 0.78% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.3063 | 1.0408 | 1.3058 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0240 | 2.48% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0166 | 1.62% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2126 | 1.2126 | 1.2056 | 1.2056 | 0.0070 | 0.58% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1397 | 1.0116 | 1.1396 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1468 | 1.1468 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3088 | 1.3088 | 1.2928 | 1.2928 | 0.0160 | 1.24% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.2996 | 1.0359 | 1.2991 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘静,张科丰 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3066 | 1.3066 | 1.2915 | 1.2915 | 0.0151 | 1.17% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.1539 | 1.0229 | 1.1534 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4998 | 1.4998 | 1.4843 | 1.4843 | 0.0155 | 1.04% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.2651 | 1.0504 | 1.2648 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7348 | 0.7348 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0093 | -1.25% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.2687 | 1.0367 | 1.2682 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.3044 | 1.0614 | 1.3039 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.1072 | 1.0868 | 1.1068 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.3052 | 1.0274 | 1.3047 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1335 | 1.1044 | 1.1321 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.2546 | 1.0023 | 1.2547 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0829 | 1.0244 | 1.0825 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.1203 | 1.0126 | 1.1202 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7889 | 0.7889 | 0.7902 | 0.7902 | -0.0013 | -0.16% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7470 | 0.7470 | -0.0093 | -1.24% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.8539 | 1.8539 | 1.8444 | 1.8444 | 0.0095 | 0.52% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.2857 | 1.0729 | 1.2854 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0907 | 1.0754 | 1.0904 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.8334 | 1.9134 | 1.8243 | 1.9043 | 0.0091 | 0.50% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1644 | 1.1644 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.9184 | 0.9184 | 0.9177 | 0.9177 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.2366 | 1.1170 | 1.2364 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0786 | 1.0595 | 1.0783 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 林暐,吴海峰 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0858 | 1.0373 | 1.0853 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.2273 | 1.2273 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0039 | 0.32% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.2431 | 1.1215 | 1.2429 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.1301 | 1.0090 | 1.1300 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0067 | 0.56% | 开放申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.1038 | 1.0143 | 1.1033 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0595 | 1.0493 | 1.0594 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.1491 | 1.0270 | 1.1490 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0141 | 1.42% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4748 | 1.4748 | 1.4562 | 1.4562 | 0.0186 | 1.28% | 开放申购 | 赵鑫淼 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0695 | 1.0795 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.3079 | 1.4986 | 1.3087 | 1.4994 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6067 | 0.6067 | 0.6091 | 0.6091 | -0.0024 | -0.39% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3650 | 1.3650 | -0.0100 | -0.73% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.2029 | 1.0416 | 1.2026 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.2770 | 1.0146 | 1.2766 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6192 | 1.6192 | 0.0121 | 0.75% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.3201 | 1.0527 | 1.3197 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.2935 | 1.0502 | 1.2931 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1442 | 1.1117 | 1.1442 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.3707 | 1.3707 | 1.3661 | 1.3661 | 0.0046 | 0.34% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.4917 | 1.4917 | 1.4928 | 1.4928 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3915 | 1.3915 | 1.3772 | 1.3772 | 0.0143 | 1.04% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 2.4330 | 2.6960 | 2.4180 | 2.6810 | 0.0150 | 0.62% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.8246 | 1.1375 | 1.8240 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.2421 | 1.0569 | 1.2419 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.2939 | 1.2939 | 1.2967 | 1.2967 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2724 | 1.0180% | 0.2721 | 1.0190% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.3207 | 1.0650% | 0.3631 | 1.1090% | 张英,杜青颖 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.2724 | 0.9610% | 0.2342 | 0.9870% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.3384 | 1.2010% | 0.3002 | 1.2270% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3829 | 1.2890% | 0.4223 | 1.3320% | 张英,杜青颖 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3383 | 1.2610% | 0.3382 | 1.2630% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.3384 | 1.2020% | 0.3001 | 1.2270% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.2734 | 0.9600% | 0.2345 | 0.9850% | 王明欣,邵笛 |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C 基金吧 档案 | 0.3347 | 1.0830% | 0.3719 | 1.1440% | 张英,杜青颖 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||