托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强 | 总 经 理 | 吕临华 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-07-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0664 | 1.0498 | 1.0666 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7220 | 0.7220 | -0.0082 | -1.14% | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.1046 | 1.0112 | 1.1046 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0049 | -0.47% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1239 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6993 | 0.6993 | 0.7213 | 0.7213 | -0.0220 | -3.05% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.7850 | 0.7850 | 0.8181 | 0.8181 | -0.0331 | -4.05% | 开放申购 | 罗雨 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.1395 | 1.0430 | 1.1400 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.5490 | 0.5490 | 0.5700 | 0.5700 | -0.0210 | -3.68% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1767 | 1.0570 | 1.1770 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6726 | 0.6726 | 0.6619 | 0.6619 | 0.0107 | 1.62% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0485 | 2.7511 | 1.0485 | 2.7511 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0280 | -2.75% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.4451 | 1.4451 | 1.4425 | 1.4425 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.1014 | 1.1014 | -0.0088 | -0.80% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 养殖ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5333 | 0.5333 | 0.0092 | 1.73% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8363 | 1.8363 | 1.9393 | 1.9393 | -0.1030 | -5.31% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.6064 | 0.6064 | 0.6188 | 0.6188 | -0.0124 | -2.00% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0548 | 1.0351 | 1.0551 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 周宇 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.1011 | 1.0163 | 1.1012 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.4599 | 1.0723 | 1.4599 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.5077 | 1.5077 | 1.5656 | 1.5656 | -0.0579 | -3.70% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.2093 | 1.1430 | 1.2228 | -0.0135 | -1.18% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.1035 | 1.0147 | 1.1035 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1401 | 1.0618 | 1.1401 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.3076 | 1.0269 | 1.3079 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0336 | 1.0186 | 1.0336 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.5445 | 1.5445 | 1.6038 | 1.6038 | -0.0593 | -3.70% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 骆毅 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0051 | -0.47% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0598 | 1.0598 | -0.0134 | -1.26% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.7050 | 1.7050 | 1.7500 | 1.7500 | -0.0450 | -2.57% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0343 | -2.94% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 1.3432 | 1.3432 | 1.3698 | 1.3698 | -0.0266 | -1.94% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0988 | 1.0268 | 1.0998 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王慧 |
| 551060 | 科创债ETF中银 基金吧 档案 | 101.6891 | 1.0169 | 101.6913 | 1.0169 | -0.0022 | 0.00% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.3221 | 1.0854 | 1.3215 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.3272 | 1.0676 | 1.3266 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6194 | 0.6194 | 0.6193 | 0.6193 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.4091 | 1.7741 | 1.4136 | 1.7786 | -0.0045 | -0.32% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0876 | 1.0327 | 1.0877 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张博洋,闵锐 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1144 | 1.0464 | 1.1144 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.2873 | 1.4796 | 1.2862 | 1.4785 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0973 | 1.0337 | 1.0973 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0092 | -0.83% | 开放申购 | 贾志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | 1.3207 | 1.3735 | 1.3239 | 1.3767 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0333 | -2.94% | 开放申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 丁洋 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.3334 | 1.0519 | 1.3336 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.1522 | 1.0648 | 1.1521 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0263 | -2.72% | 开放申购 | 王晗 |
| 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7581 | 0.7581 | 0.7784 | 0.7784 | -0.0203 | -2.61% | 开放申购 | 黄栋 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.2464 | 1.0570 | 1.2465 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1271 | 1.1271 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.6118 | 1.1399 | 1.6215 | -0.0097 | -0.85% | 限大额 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1592 | 1.0392 | 1.1592 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8050 | 1.8050 | 1.8180 | 1.8180 | -0.0130 | -0.72% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9948 | 1.0908 | 0.9950 | 1.0910 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0243 | -2.42% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2279 | 1.2279 | -0.0105 | -0.86% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1584 | 1.1134 | 1.1587 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.1002 | 1.0051 | 1.1001 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1972 | 1.1972 | -0.0227 | -1.90% | 开放申购 | 赵鑫淼 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0771 | 1.0214 | 1.0773 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.2012 | 1.0983 | 1.2013 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2244 | 1.2244 | 1.2391 | 1.2391 | -0.0147 | -1.19% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3372 | 1.3586 | 1.3586 | -0.0214 | -1.58% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1713 | 1.0784 | 1.1711 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.2972 | 1.0328 | 1.2973 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.2816 | 1.0531 | 1.2817 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.1926 | 1.0014 | 1.1927 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0127 | -1.24% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.2296 | 1.0110 | 1.2296 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.1224 | 1.0775 | 1.1225 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.8738 | 0.8738 | 0.8822 | 0.8822 | -0.0084 | -0.95% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0371 | -3.54% | 开放申购 | 吴凯 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1348 | 1.1348 | -0.0334 | -2.94% | 开放申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1243 | 1.1243 | -0.0177 | -1.57% | 开放申购 | 徐中华 |
| 026418 | 东财科创100指数A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.1014 | 1.1014 | -0.0383 | -3.48% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0070 | -0.84% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.5066 | 2.1106 | 1.5069 | 2.1109 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 沈亚峰,赵秀云 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.5318 | 1.5318 | 1.5357 | 1.5357 | -0.0039 | -0.25% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.1209 | 1.0161 | 1.1209 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李秋实 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6958 | 0.6958 | 0.7177 | 0.7177 | -0.0219 | -3.05% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.1936 | 1.2073 | 1.2073 | -0.0137 | -1.13% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.1874 | 1.0304 | 1.1884 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0957 | 1.0298 | 1.0959 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王康佳,苏锦河,张羊城 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.2022 | 1.0750 | 1.2023 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.4781 | 1.4781 | 1.4820 | 1.4820 | -0.0039 | -0.26% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0049 | -0.44% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.2875 | 1.0390 | 1.2875 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0893 | 1.0744 | 1.0894 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3812 | 2.0705 | 1.3816 | 2.0709 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2279 | 1.2279 | -0.0079 | -0.64% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1534 | 1.1534 | -0.0197 | -1.71% | 开放申购 | 薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.3187 | 1.1248 | 1.3187 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0127 | -1.25% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1361 | 1.1111 | 1.1361 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1915 | 1.0369 | 1.1916 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1266 | 1.1266 | -0.0178 | -1.58% | 开放申购 | 徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0687 | 1.0521 | 1.0689 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 汽车零部件ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.2376 | 1.2425 | 1.2425 | -0.0049 | -0.39% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.2644 | 1.0433 | 1.2644 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.1034 | 1.0269 | 1.1035 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 金御 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1331 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.2913 | 1.0312 | 1.2914 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.1879 | 1.0978 | 1.1879 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 3.4690 | 3.4690 | 3.6247 | 3.6247 | -0.1557 | -4.30% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2868 | 1.2868 | 1.3064 | 1.3064 | -0.0196 | -1.50% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.3509 | 1.3592 | 1.3592 | -0.0083 | -0.61% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.3583 | 1.1477 | 1.3657 | -0.0074 | -0.64% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦,任祺 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1513 | 1.1305 | 1.1515 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0673 | 1.0037 | 1.0674 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7001 | 0.7001 | 0.7143 | 0.7143 | -0.0142 | -1.99% | 开放申购 | 李瑞 |
| 026419 | 东财科创100指数C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0383 | -3.48% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0993 | 1.0694 | 1.0994 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1015 | 1.1015 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.7790 | 1.0981 | 1.7791 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.7704 | 0.7704 | 0.8029 | 0.8029 | -0.0325 | -4.05% | 开放申购 | 罗雨 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.1448 | 1.0478 | 1.1448 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1421 | 1.1024 | 1.1424 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.2039 | 1.0318 | 1.2038 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.1332 | 1.0882 | 1.1332 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0051 | -0.45% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.3266 | 1.0466 | 1.3267 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.2737 | 1.1282 | 1.2738 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.2391 | 1.0291 | 1.2391 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.2929 | 1.0990 | 1.2929 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.2489 | 1.0388 | 1.2492 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9728 | 0.9728 | -0.0408 | -4.19% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.7157 | 2.4067 | 1.7212 | 2.4122 | -0.0055 | -0.32% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6367 | 0.6367 | 0.6365 | 0.6365 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.1191 | 1.0894 | 1.1194 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 沈亚峰,赵秀云 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1245 | 1.1245 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.1616 | 1.0157 | 1.1617 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.3560 | 1.0504 | 1.3561 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1622 | 1.0382 | 1.1622 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.2589 | 1.0897 | 1.2588 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0946 | 1.0885 | 1.0945 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1088 | 1.1088 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 159183 | 新能源车ETF招商 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8685 | 0.8685 | -0.0115 | -1.32% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.6367 | 1.7167 | 1.6442 | 1.7242 | -0.0075 | -0.46% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1769 | 1.1519 | 1.1769 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1500 | 1.1103 | 1.1503 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 027726 | 海富通安和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 方昆明,李自悟 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.2882 | 1.0315 | 1.2882 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.2570 | 1.1441 | 1.2571 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2631 | 1.2631 | -0.0234 | -1.85% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1027 | 1.1027 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.2308 | 1.1200 | 1.2307 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1567 | 2.2826 | 1.1580 | 2.2839 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.5593 | 0.5593 | 0.5807 | 0.5807 | -0.0214 | -3.69% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.2290 | 1.0111 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0421 | 1.3588 | --- | --- | 暂停申购 | 陆威,周川博 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.5221 | 1.0284 | 1.5224 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1283 | 1.0683 | 1.1283 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0865 | 1.0392 | 1.0865 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1925 | 1.1925 | -0.0544 | -4.56% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0484 | 2.7363 | 1.0485 | 2.7364 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6526 | 0.6526 | 0.6516 | 0.6516 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 1.3017 | 1.3017 | 1.3253 | 1.3253 | -0.0236 | -1.78% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.2538 | 1.0135 | 1.2540 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 孙倩倩 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1505 | 1.1505 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2356 | 1.2356 | 1.2286 | 1.2286 | 0.0070 | 0.57% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.6948 | 0.6948 | 0.7036 | 0.7036 | -0.0088 | -1.25% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.2909 | 1.1434 | 1.2912 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.3039 | 1.3039 | 1.3039 | 1.3039 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0079 | 0.77% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.4288 | 1.4288 | 1.4262 | 1.4262 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.9421 | 0.9421 | 0.9459 | 0.9459 | -0.0038 | -0.40% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0887 | 1.0187 | 1.0887 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 罗晓倩 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.2654 | 1.2883 | 1.2883 | -0.0229 | -1.78% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0767 | 1.0531 | 1.0789 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.6417 | 1.1433 | 1.6514 | -0.0097 | -0.85% | 限大额 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.1355 | 1.0270 | 1.1360 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 026725 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0087 | -0.79% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0904 | 1.0548 | 1.0905 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0959 | 1.0800 | 1.0960 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.9147 | 0.9147 | 0.9184 | 0.9184 | -0.0037 | -0.40% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 0.8726 | 0.8726 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0084 | -0.95% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.2428 | 1.1658 | 1.2566 | -0.0138 | -1.18% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1297 | 1.0738 | 1.1298 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1532 | 1.0249 | 1.1532 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.1931 | 1.0678 | 1.1932 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.3029 | 1.1377 | 1.3030 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.2924 | 1.0418 | 1.2926 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 古渥 |
| 027053 | 兴全价值量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0095 | -0.94% | 开放申购 | 黄志远 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1526 | 1.1526 | -0.0062 | -0.54% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.3194 | 1.0513 | 1.3198 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0524 | 2.3981 | 1.0536 | 2.3993 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.1236 | 1.0887 | 1.1237 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李海涛 |
| 027776 | 鹏扬量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 马超 | |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0857 | 1.0244 | 1.0858 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.2516 | 1.1386 | 1.2516 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.1805 | 1.0334 | 1.1804 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.7023 | 1.1243 | 1.7023 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.1445 | 1.0846 | 1.1446 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1894 | 1.0625 | 1.1895 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 沈亚峰,赵秀云 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.3041 | 1.0517 | 1.3043 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0254 | -2.71% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.2245 | 1.1092 | 1.2248 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.1291 | 1.0841 | 1.1291 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0646 | 1.0161 | 1.0646 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1181 | 1.0162 | 1.1180 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0086 | -0.79% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.1003 | 1.0487 | 1.1004 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈,何平 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0705 | 1.0404 | 1.0709 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6596 | 0.6596 | 0.6652 | 0.6652 | -0.0056 | -0.84% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1588 | 1.0281 | 1.1588 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2394 | 1.2394 | 1.2394 | 1.2394 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0603 | 1.0361 | 1.0843 | -0.0240 | -2.32% | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1636 | 1.1636 | -0.0049 | -0.42% | 开放申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3950 | 1.3950 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0779 | 1.0341 | 1.0781 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.2185 | 1.0636 | 1.2186 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈伟旸 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.8781 | 0.8781 | 0.8865 | 0.8865 | -0.0084 | -0.95% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1059 | 1.0209 | 1.1059 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7585 | 0.7585 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0203 | -2.61% | 开放申购 | 黄栋 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3825 | 1.3825 | -0.0535 | -3.87% | 开放申购 | 李恒 |
| 027725 | 海富通安和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 方昆明,李自悟 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.1461 | 1.0569 | 1.1462 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9403 | 0.9403 | 0.9568 | 0.9568 | -0.0165 | -1.72% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0917 | 1.0268 | 1.0918 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.1214 | 1.0904 | 1.1214 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.2593 | 1.0237 | 1.2594 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.1521 | 1.0571 | 1.1521 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.3467 | 1.0998 | 1.3467 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.2199 | 1.0254 | 1.2201 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 3.5544 | 3.5544 | 3.7138 | 3.7138 | -0.1594 | -4.29% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0045 | -0.40% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.7074 | 1.1781 | 1.7081 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张科丰 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1594 | 1.2147 | 1.2147 | -0.0553 | -4.55% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0463 | 2.3870 | 1.0476 | 2.3883 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 马毅 |
| 026724 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9314 | 0.9314 | -0.0078 | -0.84% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.2593 | 1.0757 | 1.2592 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.1496 | 1.0495 | 1.1495 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3441 | 1.3441 | -0.0261 | -1.94% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.2710 | 1.0591 | 1.2711 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张顺晨 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0526 | 1.0526 | -0.0290 | -2.76% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.2791 | 1.0208 | 1.2792 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 027054 | 兴全价值量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0095 | -0.94% | 开放申购 | 黄志远 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.2288 | 1.2340 | 1.2340 | -0.0052 | -0.42% | 开放申购 | 李雪松 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0555 | 1.0547 | 1.0577 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.1982 | 1.2059 | 1.2059 | -0.0077 | -0.64% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.2716 | 1.1261 | 1.2719 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 章成 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5388 | 1.5388 | 0.0044 | 0.29% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.1317 | 1.0357 | 1.1317 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0812 | 1.0403 | 1.0812 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0675 | 1.0147 | 1.0676 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0893 | 1.0377 | 1.0894 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈,何平 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1863 | 1.7163 | 1.1870 | 1.7170 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张科丰 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2192 | 1.0634 | 1.2194 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 沈亚峰,赵秀云 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1210 | 1.1111 | 1.1211 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0322 | -3.22% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8316 | 1.8316 | 1.9343 | 1.9343 | -0.1027 | -5.31% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5356 | 0.5356 | 0.5373 | 0.5373 | -0.0017 | -0.32% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.3633 | 1.0363 | 1.3633 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6872 | 0.6872 | 0.7011 | 0.7011 | -0.0139 | -1.98% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 丁洋 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0350 | -3.37% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1020 | 1.0243 | 1.1021 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 027775 | 鹏扬量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 马超 | |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.3583 | 1.1162 | 1.3582 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.3007 | 1.0399 | 1.3009 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.2320 | 1.1521 | 1.2321 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1454 | 1.0575 | 1.1454 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.1042 | 1.0192 | 1.1043 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6950 | 0.6950 | 0.7030 | 0.7030 | -0.0080 | -1.14% | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | 1.2471 | 1.2931 | 1.2501 | 1.2961 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7950 | 1.7950 | -0.0150 | -0.84% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.2773 | 1.0584 | 1.2774 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.3288 | 1.0263 | 1.3289 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.3172 | 1.0797 | 1.3172 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7471 | 0.7471 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0015 | 0.20% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.2939 | 1.1504 | 1.2939 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7319 | 0.7319 | 0.7305 | 0.7305 | 0.0014 | 0.19% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.1929 | 1.1750 | 1.1930 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.3071 | 1.0668 | 1.3072 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2693 | 1.2693 | 1.2886 | 1.2886 | -0.0193 | -1.50% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1412 | 1.1234 | 1.1414 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武文琦 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0051 | -0.47% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.2458 | 1.0509 | 1.2459 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.0967 | 1.0773 | 1.0967 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波,梁清 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0986 | 1.0222 | 1.0988 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 金御 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.3125 | 1.0317 | 1.3125 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.7254 | 1.7254 | 1.7399 | 1.7399 | -0.0145 | -0.83% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2139 | 1.2139 | -0.0139 | -1.15% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.1772 | 1.0792 | 1.1774 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张科丰 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0078 | 0.77% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.3248 | 1.1160 | 1.3320 | -0.0072 | -0.65% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦,任祺 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0951 | 1.0203 | 1.0951 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0823 | 1.0497 | 1.0824 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0335 | -2.94% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0462 | 1.0452 | 1.0462 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0839 | 1.0345 | 1.0840 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.2851 | 1.1070 | 1.2853 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.3028 | 1.3028 | 1.3237 | 1.3237 | -0.0209 | -1.58% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1537 | 1.1537 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0982 | 1.0473 | 1.0983 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.2609 | 1.0393 | 1.2610 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0848 | 1.0638 | 1.0848 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0530 | 1.0521 | 1.0551 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.2674 | 1.0759 | 1.2675 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.1493 | 1.0384 | 1.1494 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2148 | 1.2148 | 1.2374 | 1.2374 | -0.0226 | -1.83% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2139 | 1.2937 | 1.2143 | 1.2941 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.2471 | 1.0877 | 1.2472 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.3578 | 1.3578 | 1.4124 | 1.4124 | -0.0546 | -3.87% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9437 | 0.9437 | 0.9516 | 0.9516 | -0.0079 | -0.83% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0878 | 1.0701 | 1.0878 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 159701 | 物联网ETF招商 基金吧 档案 | 1.3914 | 1.3914 | 1.4300 | 1.4300 | -0.0386 | -2.70% | 场内交易 | 窦福成 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.1080 | 1.0882 | 1.1082 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 沈亚峰,赵秀云 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1426 | 1.1426 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.2385 | 1.0335 | 1.2385 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4577 | 1.5377 | 1.4579 | 1.5379 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.2752 | 1.0268 | 1.2753 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.7407 | 1.7407 | 1.7865 | 1.7865 | -0.0458 | -2.56% | 开放申购 | 张丽新 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4326 | 1.5062 | 1.4330 | 1.5066 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1572 | 1.1572 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.1792 | 1.0599 | 1.1797 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0335 | -3.23% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.6210 | 0.6210 | 0.6337 | 0.6337 | -0.0127 | -2.00% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.9037 | 0.9037 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0396 | -4.20% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3559 | 1.3559 | 1.3939 | 1.3939 | -0.0380 | -2.73% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 2.0010 | 2.2670 | 2.0390 | 2.3050 | -0.0380 | -1.86% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.2691 | 1.0391 | 1.2691 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1545 | 1.0204 | 1.1546 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.3042 | 1.1039 | 1.3043 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李家辉,王梓林 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5212 | 0.5212 | -0.0016 | -0.31% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0090 | -0.83% | 开放申购 | 贾志 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0712 | 1.0184 | 1.0713 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1251 | 1.0708 | 1.1253 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0209 | 1.0060 | 1.0210 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9371 | 0.9371 | -0.0162 | -1.73% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.3139 | 1.0290 | 1.3140 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0252 | -2.47% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0357 | -3.54% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1896 | 1.1896 | 1.1998 | 1.1998 | -0.0102 | -0.85% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.1401 | 1.0122 | 1.1402 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1496 | 1.1496 | -0.0052 | -0.45% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3319 | 1.3319 | -0.0082 | -0.62% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.3042 | 1.0411 | 1.3043 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张科丰 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2426 | 1.2426 | -0.0227 | -1.83% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.1573 | 1.0269 | 1.1574 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2321 | 1.2321 | 1.2469 | 1.2469 | -0.0148 | -1.19% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.2712 | 1.0570 | 1.2714 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6798 | 0.6798 | 0.6689 | 0.6689 | 0.0109 | 1.63% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.2734 | 1.0421 | 1.2736 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9489 | 0.9489 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.3096 | 1.0672 | 1.3097 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.1112 | 1.0913 | 1.1113 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.3083 | 1.0311 | 1.3084 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0767 | 1.0767 | -0.0086 | -0.80% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1090 | 1.0835 | 1.1112 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.2605 | 1.0085 | 1.2609 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0813 | 1.0236 | 1.0817 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1219 | 1.0142 | 1.1218 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6493 | 0.6493 | 0.6484 | 0.6484 | 0.0009 | 0.14% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6828 | 0.6828 | 0.6719 | 0.6719 | 0.0109 | 1.62% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.7773 | 1.7773 | 1.8049 | 1.8049 | -0.0276 | -1.53% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.2894 | 1.0320 | 1.2895 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0957 | 1.0808 | 1.0958 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.6882 | 1.7682 | 1.6958 | 1.7758 | -0.0076 | -0.45% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1093 | 1.1093 | -0.0049 | -0.44% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.7085 | 0.7085 | 0.7175 | 0.7175 | -0.0090 | -1.25% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.2418 | 1.1224 | 1.2418 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0816 | 1.0514 | 1.0819 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0051 | -0.47% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0901 | 1.0422 | 1.0902 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1774 | 1.1774 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0130 | -1.26% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.2481 | 1.1267 | 1.2481 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.1302 | 1.0092 | 1.1302 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2147 | 1.2147 | -0.0051 | -0.42% | 开放申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.1085 | 1.0196 | 1.1086 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0603 | 1.0503 | 1.0604 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.1530 | 1.0315 | 1.1535 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.9831 | 0.9831 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0343 | -3.37% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0223 | -1.90% | 开放申购 | 赵鑫淼 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0849 | 1.0751 | 1.0851 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2558 | 1.4465 | 1.2548 | 1.4455 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6447 | 0.6447 | -0.0054 | -0.84% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1377 | 1.1377 | -0.0061 | -0.54% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.2070 | 1.0300 | 1.2070 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.2814 | 1.0195 | 1.2815 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3739 | 1.3739 | 1.4124 | 1.4124 | -0.0385 | -2.73% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.3255 | 1.0586 | 1.3256 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.2995 | 1.0565 | 1.2994 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1487 | 1.1161 | 1.1486 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0193 | -1.71% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2159 | 1.2159 | 0.0069 | 0.57% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2489 | 1.2489 | -0.0232 | -1.86% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 1.9760 | 2.2390 | 2.0130 | 2.2760 | -0.0370 | -1.84% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.8315 | 1.1450 | 1.8315 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.2464 | 1.0274 | 1.2464 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.3676 | 1.3676 | 1.4150 | 1.4150 | -0.0474 | -3.35% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-07-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2656 | 0.9870% | 0.2755 | 0.9890% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2258 | 1.0350% | 0.2254 | 1.0440% | 张英,杜青颖 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.2316 | 1.0570% | 0.3722 | 1.0570% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.2974 | 1.2990% | 0.4359 | 1.2990% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.2920 | 1.2800% | 0.2917 | 1.2890% | 张英,杜青颖 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3313 | 1.2290% | 0.3412 | 1.2320% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.2975 | 1.2990% | 0.4361 | 1.2990% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.2319 | 1.0560% | 0.3709 | 1.0560% | 王明欣,邵笛 |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C 基金吧 档案 | 0.2879 | 1.2480% | 0.2911 | 1.2520% | 张英,杜青颖 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-07-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||