托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强 | 总 经 理 | 吕临华 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-08-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0683 | 1.0518 | 1.0686 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7401 | 0.7401 | 0.7377 | 0.7377 | 0.0024 | 0.33% | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1051 | 1.0117 | 1.1051 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7304 | 0.7304 | 0.7268 | 0.7268 | 0.0036 | 0.50% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.7276 | 0.7276 | 0.7371 | 0.7371 | -0.0095 | -1.29% | 开放申购 | 张艺敏 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.1457 | 1.0495 | 1.1465 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.5593 | 0.5593 | 0.5595 | 0.5595 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1815 | 1.0621 | 1.1821 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6713 | 0.6713 | 0.6777 | 0.6777 | -0.0064 | -0.94% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0485 | 2.7511 | 1.0485 | 2.7511 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8946 | 0.8946 | -0.0121 | -1.35% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.5351 | 1.5351 | 1.5430 | 1.5430 | -0.0079 | -0.51% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0053 | -0.48% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 养殖ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5413 | 0.5413 | 0.5468 | 0.5468 | -0.0055 | -1.01% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5538 | 1.5538 | 1.5459 | 1.5459 | 0.0079 | 0.51% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.5854 | 0.5854 | 0.5597 | 0.5597 | 0.0257 | 4.59% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0749 | 1.0581 | 1.0781 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 周宇 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.1028 | 1.0185 | 1.1034 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.4623 | 1.0746 | 1.4622 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.3968 | 1.3968 | 1.4209 | 1.4209 | -0.0241 | -1.70% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.2047 | 1.1283 | 1.2081 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1056 | 1.0165 | 1.1053 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.1421 | 1.0642 | 1.1425 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.3118 | 1.0315 | 1.3125 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0349 | 1.0201 | 1.0351 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4561 | 1.4561 | -0.0247 | -1.70% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 骆毅,张昊 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.5367 | 1.5367 | 1.5225 | 1.5225 | 0.0142 | 0.93% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9124 | 0.9124 | 0.9159 | 0.9159 | -0.0035 | -0.38% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 1.2729 | 1.2729 | 1.2856 | 1.2856 | -0.0127 | -0.99% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.1054 | 1.0327 | 1.1057 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王慧 |
| 551060 | 科创债ETF中银 基金吧 档案 | 101.8664 | 1.0187 | 101.8549 | 1.0185 | 0.0115 | 0.01% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.3219 | 1.0853 | 1.3214 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.3270 | 1.0676 | 1.3266 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6433 | 0.6433 | 0.6461 | 0.6461 | -0.0028 | -0.43% | 开放申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.4183 | 1.7833 | 1.4199 | 1.7849 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0916 | 1.0372 | 1.0922 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张博洋,闵锐 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1186 | 1.0506 | 1.1186 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3287 | 1.5210 | 1.3287 | 1.5210 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0992 | 1.0360 | 1.0996 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2703 | 1.2703 | -0.0181 | -1.42% | 开放申购 | 贾志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0055 | -0.50% | 开放申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0070 | -0.66% | 开放申购 | 丁洋 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.3369 | 1.0557 | 1.3374 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1531 | 1.0657 | 1.1530 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0156 | -1.70% | 开放申购 | 王晗 |
| 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7968 | 0.7968 | 0.7906 | 0.7906 | 0.0062 | 0.78% | 开放申购 | 黄栋 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.2493 | 1.0393 | 1.2498 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.6119 | 1.1134 | 1.5950 | 0.0169 | 1.52% | 限大额 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1631 | 1.0437 | 1.1637 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7750 | 1.7750 | 1.7840 | 1.7840 | -0.0090 | -0.50% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9979 | 1.0939 | 0.9985 | 1.0945 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0043 | -0.44% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2484 | 1.2484 | -0.0115 | -0.92% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1649 | 1.1214 | 1.1667 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.1014 | 1.0063 | 1.1013 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1785 | 1.2349 | 1.1809 | 1.2373 | -0.0024 | -0.20% | 暂停申购 | 赵鑫淼 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0807 | 1.0248 | 1.0807 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.2019 | 1.0989 | 1.2019 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2401 | 1.2401 | 1.2486 | 1.2486 | -0.0085 | -0.68% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.4461 | 1.4461 | 1.4668 | 1.4668 | -0.0207 | -1.41% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.1723 | 1.0795 | 1.1722 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.2996 | 1.0351 | 1.2996 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.2852 | 1.0572 | 1.2858 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.1965 | 1.0054 | 1.1967 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0068 | -0.65% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.2319 | 1.0133 | 1.2319 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.1252 | 1.0807 | 1.1257 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.8926 | 0.8926 | 0.8964 | 0.8964 | -0.0038 | -0.42% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8597 | 0.8597 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0038 | 0.44% | 开放申购 | 吴凯 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0055 | -0.50% | 开放申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1376 | 1.1376 | -0.0124 | -1.09% | 开放申购 | 徐中华,林碧波 |
| 026418 | 东财科创100指数A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8654 | 0.8654 | 0.0037 | 0.43% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.5110 | 2.1150 | 1.5126 | 2.1166 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.6171 | 1.6171 | 1.6159 | 1.6159 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.1232 | 1.0188 | 1.1236 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李秋实 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7264 | 0.7264 | 0.7229 | 0.7229 | 0.0035 | 0.48% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.2142 | 1.2142 | 1.2300 | 1.2300 | -0.0158 | -1.28% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1941 | 1.0363 | 1.1943 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0993 | 1.0341 | 1.1002 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 苏锦河,张羊城 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2035 | 1.0767 | 1.2040 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.5598 | 1.5598 | 1.5587 | 1.5587 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0105 | -0.93% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.2899 | 1.0415 | 1.2900 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0916 | 1.0772 | 1.0922 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3883 | 2.0776 | 1.3899 | 2.0792 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.2158 | 1.2158 | 1.2183 | 1.2183 | -0.0025 | -0.21% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.1954 | 1.2083 | 1.2083 | -0.0129 | -1.07% | 开放申购 | 薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.3206 | 1.1267 | 1.3206 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0068 | -0.66% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1372 | 1.1122 | 1.1372 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.1953 | 1.0407 | 1.1954 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0124 | -1.09% | 开放申购 | 徐中华,林碧波 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0707 | 1.0543 | 1.0711 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 汽车零部件ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0052 | 0.42% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.2649 | 1.0439 | 1.2650 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.1054 | 1.0250 | 1.1056 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 金御,陈浩 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1284 | 1.1284 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.2936 | 1.0337 | 1.2939 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1910 | 1.1012 | 1.1913 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 3.0898 | 3.0898 | 3.1192 | 3.1192 | -0.0294 | -0.94% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3724 | 1.3724 | -0.0254 | -1.85% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2813 | 1.2813 | -0.0052 | -0.41% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.3718 | 1.1585 | 1.3765 | -0.0047 | -0.41% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦,任祺 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1555 | 1.1352 | 1.1562 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0502 | 1.0502 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0696 | 1.0065 | 1.0702 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.6914 | 0.6914 | 0.6706 | 0.6706 | 0.0208 | 3.10% | 开放申购 | 李瑞 |
| 026419 | 东财科创100指数C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.1019 | 1.0720 | 1.1020 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1054 | 1.1054 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.7826 | 1.1040 | 1.7850 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.7139 | 0.7139 | 0.7232 | 0.7232 | -0.0093 | -1.29% | 开放申购 | 张艺敏 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.1461 | 1.0491 | 1.1461 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1433 | 1.1033 | 1.1433 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2065 | 1.0345 | 1.2065 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0927 | 1.1377 | --- | --- | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.3298 | 1.0387 | 1.3302 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.2737 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.2418 | 1.0326 | 1.2426 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.2944 | 1.1005 | 1.2944 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2554 | 1.0460 | 1.2564 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 程卓,胥艺 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9197 | 0.9197 | -0.0040 | -0.43% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.7272 | 2.4182 | 1.7292 | 2.4202 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6614 | 0.6614 | 0.6643 | 0.6643 | -0.0029 | -0.44% | 开放申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.1229 | 1.0940 | 1.1240 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.3008 | 1.3008 | 1.3007 | 1.3007 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.1656 | 1.0198 | 1.1658 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.3583 | 1.0528 | 1.3585 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.1630 | 1.0391 | 1.1631 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.2611 | 1.0696 | 1.2613 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0952 | 1.0892 | 1.0952 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1142 | 1.1142 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 159183 | 新能源车ETF招商 基金吧 档案 | 0.8885 | 0.8885 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0065 | -0.73% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.7140 | 1.7940 | 1.7477 | 1.8277 | -0.0337 | -1.93% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1782 | 1.1533 | 1.1783 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1514 | 1.1114 | 1.1514 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 027726 | 海富通安和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方昆明,李自悟 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.2903 | 1.0336 | 1.2903 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.2580 | 1.1451 | 1.2581 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2630 | 1.2630 | -0.0062 | -0.49% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1175 | 1.1175 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.2328 | 1.1221 | 1.2328 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1566 | 2.2825 | 1.1570 | 2.2829 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5702 | 0.5702 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.2313 | 1.0133 | 1.2312 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威,周川博 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.5261 | 1.0328 | 1.5268 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1283 | 1.0682 | 1.1282 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0884 | 1.0415 | 1.0888 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0183 | -1.74% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0486 | 2.7365 | 1.0486 | 2.7365 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6805 | 0.6805 | 0.6894 | 0.6894 | -0.0089 | -1.29% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2616 | 1.2616 | -0.0109 | -0.86% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.2575 | 1.0175 | 1.2580 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 孙倩倩 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0046 | 0.40% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3439 | 1.3439 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.7202 | 0.7202 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0045 | -0.62% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.2953 | 1.1484 | 1.2962 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.3058 | 1.3058 | 1.3058 | 1.3058 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.5173 | 1.5173 | 1.5251 | 1.5251 | -0.0078 | -0.51% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0119 | -1.21% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0915 | 1.0218 | 1.0918 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 罗晓倩 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 1.2153 | 1.2153 | 1.2259 | 1.2259 | -0.0106 | -0.86% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0857 | 1.0630 | 1.0888 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.6422 | 1.1171 | 1.6252 | 0.0170 | 1.52% | 限大额 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.1416 | 1.0333 | 1.1423 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 026725 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0909 | 1.0552 | 1.0909 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0987 | 1.0837 | 1.0997 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0115 | -1.21% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0038 | -0.42% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.2385 | 1.1511 | 1.2419 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.1310 | 1.0756 | 1.1316 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.1554 | 1.0273 | 1.1556 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.1943 | 1.0694 | 1.1948 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.3031 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.2956 | 1.0455 | 1.2963 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 古渥 |
| 027053 | 兴全价值量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0088 | -0.82% | 开放申购 | 黄志远 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.2595 | 1.2595 | 1.3013 | 1.3013 | -0.0418 | -3.21% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦,郑洋 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.3238 | 1.0559 | 1.3244 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0521 | 2.3978 | 1.0525 | 2.3982 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.1272 | 1.0927 | 1.1277 | -0.0005 | -0.05% | 封闭期 | 李海涛 |
| 027776 | 鹏扬量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 马超 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0874 | 1.0264 | 1.0878 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.2523 | 1.1394 | 1.2524 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0367 | 1.1837 | --- | --- | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.7059 | 1.1304 | 1.7084 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.1446 | 1.0845 | 1.1445 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1924 | 1.0666 | 1.1936 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.3092 | 1.0574 | 1.3100 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 0.8737 | 0.8737 | 0.8888 | 0.8888 | -0.0151 | -1.70% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.2311 | 1.1173 | 1.2329 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0871 | 1.1321 | --- | --- | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0654 | 1.0168 | 1.0653 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.1202 | 1.0182 | 1.1200 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0053 | -0.49% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.1048 | 1.0537 | 1.1054 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈,何平 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0752 | 1.0453 | 1.0758 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强,苏佳 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6931 | 0.6931 | 0.6863 | 0.6863 | 0.0068 | 0.99% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.1591 | 1.0284 | 1.1591 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2845 | 1.2845 | -0.0084 | -0.65% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3982 | 1.3982 | 1.3986 | 1.3986 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0815 | 1.0375 | 1.0815 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.2226 | 1.0686 | 1.2236 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 陈伟旸 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.8972 | 0.8972 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0039 | -0.43% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1080 | 1.0235 | 1.1085 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7973 | 0.7973 | 0.7911 | 0.7911 | 0.0062 | 0.78% | 开放申购 | 黄栋 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.3642 | 1.3642 | 1.3623 | 1.3623 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 李恒 |
| 027725 | 海富通安和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方昆明,李自悟 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.1484 | 1.0593 | 1.1486 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9355 | 0.9355 | 0.9436 | 0.9436 | -0.0081 | -0.86% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0945 | 1.0303 | 1.0953 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1236 | 1.0928 | 1.1238 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.2610 | 1.0256 | 1.2613 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1582 | 1.0634 | 1.1584 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.3490 | 1.1021 | 1.3490 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.2239 | 1.0296 | 1.2243 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1969 | 3.1969 | -0.0302 | -0.94% | 开放申购 | 于成琨,黄翱 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1175 | 1.1175 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.7140 | 1.1843 | 1.7143 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张科丰 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0187 | -1.75% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0462 | 2.3869 | 1.0466 | 2.3873 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 马毅 |
| 026724 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.2602 | 1.0768 | 1.2603 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.1521 | 1.0522 | 1.1522 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2611 | 1.2611 | -0.0125 | -0.99% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.2725 | 1.0606 | 1.2726 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张顺晨 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9256 | 0.9256 | -0.0125 | -1.35% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.2807 | 1.0223 | 1.2807 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 027054 | 兴全价值量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0087 | -0.81% | 开放申购 | 黄志远 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.1985 | 1.2002 | 1.2002 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 李雪松 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0571 | 1.0555 | 1.0585 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1962 | 1.1962 | -0.0025 | -0.21% | 限大额 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.2758 | 1.1309 | 1.2767 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 章成 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5757 | 1.5757 | 1.5795 | 1.5795 | -0.0038 | -0.24% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2583 | 1.2583 | 1.2666 | 1.2666 | -0.0083 | -0.66% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1328 | 1.0367 | 1.1327 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0822 | 1.0417 | 1.0826 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0703 | 1.0177 | 1.0706 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0934 | 1.0423 | 1.0940 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈,何平 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.7233 | 1.1936 | 1.7236 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张科丰 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.2223 | 1.0674 | 1.2234 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1238 | 1.1143 | 1.1243 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9190 | 0.9190 | -0.0030 | -0.33% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5494 | 1.5494 | 1.5415 | 1.5415 | 0.0079 | 0.51% | 开放申购 | 俞瑶,要文强 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5710 | 0.5710 | 0.5739 | 0.5739 | -0.0029 | -0.51% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.3660 | 1.0398 | 1.3668 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6784 | 0.6784 | 0.6581 | 0.6581 | 0.0203 | 3.08% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0071 | -0.66% | 开放申购 | 丁洋 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0116 | -1.19% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.1043 | 1.0269 | 1.1047 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李秋实 |
| 027775 | 鹏扬量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 马超 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.3606 | 1.1187 | 1.3607 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.3054 | 1.0448 | 1.3058 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.2343 | 1.1546 | 1.2346 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1475 | 1.0600 | 1.1479 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1061 | 1.0216 | 1.1067 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7203 | 0.7203 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0023 | 0.32% | 开放申购 | 张海啸,包恺 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7782 | 1.7782 | --- | --- | 开放申购 | 徐平安,高晓飞 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.2786 | 1.0596 | 1.2786 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.3319 | 1.0296 | 1.3322 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.3204 | 1.0832 | 1.3207 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7718 | 0.7718 | 0.7757 | 0.7757 | -0.0039 | -0.50% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.2959 | 1.1524 | 1.2959 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7559 | 0.7559 | 0.7597 | 0.7597 | -0.0038 | -0.50% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1968 | 1.1790 | 1.1970 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.3110 | 1.0707 | 1.3111 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3283 | 1.3283 | 1.3534 | 1.3534 | -0.0251 | -1.85% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1452 | 1.1279 | 1.1459 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武文琦 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.2485 | 1.0538 | 1.2488 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0981 | 1.0786 | 1.0980 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波,梁清 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1005 | 1.0202 | 1.1008 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 金御,陈浩 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.3126 | 1.0319 | 1.3127 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7235 | 1.7235 | --- | --- | 开放申购 | 徐平安,高晓飞 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2368 | 1.2368 | -0.0159 | -1.29% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.1789 | 1.0809 | 1.1791 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张科丰 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0055 | -0.52% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.3376 | 1.1262 | 1.3422 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦,任祺 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0963 | 1.0214 | 1.0962 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0827 | 1.0500 | 1.0827 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0034 | -0.38% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0442 | 1.0432 | 1.0442 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0875 | 1.0384 | 1.0879 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.2871 | 1.1069 | 1.2852 | 0.0019 | 0.17% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.4285 | 1.4285 | -0.0202 | -1.41% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1636 | 1.1636 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.1017 | 1.0512 | 1.1022 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.2614 | 1.0397 | 1.2614 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0867 | 1.0661 | 1.0871 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0545 | 1.0529 | 1.0559 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.2712 | 1.0799 | 1.2715 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.1527 | 1.0422 | 1.1532 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2592 | 1.2592 | -0.0135 | -1.07% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2203 | 1.3001 | 1.2217 | 1.3015 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.2501 | 1.0911 | 1.2506 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.3942 | 1.3942 | 1.3922 | 1.3922 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9361 | 0.9361 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0892 | 1.0714 | 1.0891 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 159701 | 物联网ETF招商 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2801 | 1.2801 | 0.0004 | 0.03% | 场内交易 | 窦福成 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1117 | 1.0928 | 1.1128 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曼琪 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.2422 | 1.0377 | 1.2427 | -0.0005 | -0.05% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4606 | 1.5406 | 1.4610 | 1.5410 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.2784 | 1.0301 | 1.2786 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.5693 | 1.5693 | 1.5548 | 1.5548 | 0.0145 | 0.93% | 开放申购 | 张丽新 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4401 | 1.5137 | 1.4417 | 1.5153 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.1975 | 1.0787 | 1.1985 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.5997 | 0.5997 | 0.5735 | 0.5735 | 0.0262 | 4.57% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.8875 | 0.8875 | 0.8915 | 0.8915 | -0.0040 | -0.45% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3854 | 1.3854 | -0.0054 | -0.39% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 1.9150 | 2.1810 | 1.8230 | 2.0890 | 0.0920 | 5.05% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.2730 | 1.0436 | 1.2736 | -0.0006 | -0.06% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1577 | 1.0239 | 1.1581 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.3071 | 1.1068 | 1.3072 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李家辉,王梓林 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5538 | 0.5538 | 0.5566 | 0.5566 | -0.0028 | -0.50% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.2244 | 1.2244 | 1.2421 | 1.2421 | -0.0177 | -1.43% | 开放申购 | 贾志 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0741 | 1.0215 | 1.0744 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.1264 | 1.0725 | 1.1270 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0223 | 1.0075 | 1.0225 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0045 | 0.40% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9239 | 0.9239 | -0.0080 | -0.87% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.3164 | 1.0312 | 1.3162 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8265 | 0.8265 | 0.8229 | 0.8229 | 0.0036 | 0.44% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2195 | 1.2195 | -0.0112 | -0.92% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.1413 | 1.0132 | 1.1412 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1412 | 1.1412 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2501 | 1.2501 | 1.2553 | 1.2553 | -0.0052 | -0.41% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.3070 | 1.0440 | 1.3072 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张科丰 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2512 | 1.2512 | 1.2648 | 1.2648 | -0.0136 | -1.08% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.1582 | 1.0280 | 1.1585 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2485 | 1.2485 | 1.2570 | 1.2570 | -0.0085 | -0.68% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.2733 | 1.0589 | 1.2733 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6784 | 0.6784 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0066 | -0.96% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.2766 | 1.0453 | 1.2768 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9666 | 0.9666 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.3138 | 1.0715 | 1.3140 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1146 | 1.0951 | 1.1151 | -0.0005 | -0.05% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.3114 | 1.0123 | 1.3117 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.1186 | 1.0941 | 1.1218 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.2652 | 1.0134 | 1.2658 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0832 | 1.0259 | 1.0840 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.1226 | 1.0149 | 1.1225 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6771 | 0.6771 | 0.6860 | 0.6860 | -0.0089 | -1.30% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6816 | 0.6816 | 0.6881 | 0.6881 | -0.0065 | -0.94% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.7462 | 1.7462 | 1.7536 | 1.7536 | -0.0074 | -0.42% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.2915 | 1.0340 | 1.2915 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0982 | 1.0837 | 1.0987 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.7684 | 1.8484 | 1.8032 | 1.8832 | -0.0348 | -1.93% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1418 | 1.1418 | -0.0105 | -0.92% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7392 | 0.7392 | -0.0046 | -0.62% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.2428 | 1.1083 | 1.2427 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0862 | 1.0563 | 1.0868 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强,苏佳 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 吴海峰 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0942 | 1.0465 | 1.0945 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1795 | 1.1795 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.2490 | 1.1126 | 1.2490 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.1312 | 1.0101 | 1.1311 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.1105 | 1.0219 | 1.1109 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0585 | 1.0484 | 1.0585 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1592 | 1.0379 | 1.1599 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0114 | -1.20% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.2129 | 1.1598 | 1.2152 | -0.0023 | -0.20% | 暂停申购 | 赵鑫淼 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0900 | 1.0808 | 1.0908 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2958 | 1.4865 | 1.2959 | 1.4866 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6713 | 0.6713 | 0.6648 | 0.6648 | 0.0065 | 0.98% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.2431 | 1.2842 | 1.2842 | -0.0411 | -3.20% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.2097 | 1.0327 | 1.2097 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.2832 | 1.0214 | 1.2834 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3988 | 1.3988 | 1.4042 | 1.4042 | -0.0054 | -0.38% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.3316 | 1.0648 | 1.3318 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.3023 | 1.0593 | 1.3022 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 宋璐,王侃 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1497 | 1.1172 | 1.1497 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0125 | -1.06% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3295 | 1.3295 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2425 | 1.2425 | 1.2486 | 1.2486 | -0.0061 | -0.49% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 1.8910 | 2.1540 | 1.8000 | 2.0630 | 0.0910 | 5.06% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.8339 | 1.1474 | 1.8339 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.2475 | 1.0285 | 1.2475 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.4049 | 1.4049 | 1.3889 | 1.3889 | 0.0160 | 1.15% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-08-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2650 | 0.9750% | 0.2658 | 0.9760% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2405 | 0.8980% | 0.2425 | 0.9080% | 张英,杜青颖 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.2257 | 0.8810% | 0.2353 | 0.8820% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.2963 | 1.1250% | 0.2990 | 1.1250% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3077 | 1.1400% | 0.3088 | 1.1460% | 张英,杜青颖 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3307 | 1.2170% | 0.3312 | 1.2180% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.2962 | 1.1250% | 0.2990 | 1.1250% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.2239 | 0.8830% | 0.2400 | 0.8830% | 王明欣,邵笛 |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C 基金吧 档案 | 0.2966 | 1.1000% | 0.2980 | 1.1080% | 张英,杜青颖 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-08-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||