交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2021-03-31

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 70.77 166.06 38/115
基金数量(只) 10 17.68 50/115
基金经理数量 3 5.75 54/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 混合-FOF 21.07.28 ~ 21.10.27 杨喆 -- - 详情 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 混合-FOF 21.07.28 ~ 21.10.27 杨喆 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银趋势混合 519702 档案 混合型 05-18 3.1110 3.6110 1.27% 12.55% 64.43% 15.44 杨金金 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII-指数 05-17 1.7710 1.7710 0.91% -8.76% 23.76% 25.23 邵文婷 暂停申购 0.12% 购买
交银科技创新灵活配置混合 519767 档案 混合型 05-18 2.0190 2.0290 0.90% 5.60% 37.07% 2.24 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合A 519690 档案 混合型 05-18 1.2811 4.1711 0.88% -2.38% 13.34% 21.58 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 档案 混合-FOF 05-14 1.2773 1.2773 0.88% 4.03% 27.25% 9.56 杨喆 等 开放申购 0.10% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型 05-18 2.1950 2.2900 0.83% 10.08% 54.04% 8.35 陈俊华 暂停申购 0.15% 购买
交银启明混合 009402 档案 混合型 05-18 1.3582 1.3582 0.80% 19.53% - 26.98 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型 05-18 1.7530 1.7530 0.63% 9.97% 46.33% 3.05 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型 05-18 1.2506 1.2506 0.59% -0.17% 23.41% 62.26 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型 05-18 1.0141 1.0141 0.59% - - 2.26 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型 05-18 1.0165 1.0165 0.58% - - 57.06 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合 519704 档案 混合型 05-18 4.2702 5.3972 0.57% 16.23% 56.42% 63.85 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合 519700 档案 混合型 05-18 1.8880 3.0720 0.48% 0.51% 25.67% 20.34 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型 05-18 0.9549 0.9549 0.48% -4.79% - 50.75 周中 限大额 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型 05-18 2.3605 2.3605 0.38% 4.67% 31.19% 7.57 周中 暂停申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 05-17 2.5340 3.1770 0.36% 11.71% 34.02% 1.19 陈俊华 等 暂停申购 0.15% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 档案 混合型 05-18 1.8101 1.8101 0.36% 17.93% 57.06% 51.98 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型 05-18 3.2530 3.2530 0.34% 5.93% 38.84% 148.77 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型 05-18 1.4544 1.4544 0.34% 5.53% 38.40% 131.67 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型 05-18 5.7080 5.7080 0.30% 5.20% 32.74% 86.70 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型 05-18 1.9391 1.9391 0.27% 7.70% 45.12% 0.85 陈俊华 暂停申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 联接基金 05-18 1.6720 1.6720 0.24% 5.09% 34.84% 2.92 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 档案 混合-FOF 05-14 1.1507 1.1507 0.23% 2.24% 7.43% 133.40 杨喆 等 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型 05-18 1.2718 1.2718 0.20% 4.81% 24.01% 0.56 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型 05-18 1.2624 1.2624 0.19% 4.60% 23.50% 0.07 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型 05-18 0.9721 0.9721 0.18% - - 57.70 周中 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 联接基金 05-18 2.3120 2.3120 0.17% 1.72% 29.45% 0.69 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合 009618 档案 混合型 05-18 1.2320 1.2320 0.17% 15.57% - 41.14 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型 05-18 1.1399 1.4289 0.14% 1.09% 16.78% 1.58 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型 05-18 1.1351 1.4091 0.14% 0.87% 16.25% 0.57 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型 05-18 1.2401 4.1799 0.10% 16.96% 53.37% 128.20 王崇 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型 05-18 1.8331 1.9441 0.10% 2.41% 28.86% 22.67 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型 05-18 5.3600 5.7660 0.09% 1.88% 24.10% 59.36 何帅 限大额 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型 05-18 4.5330 4.9330 0.09% 16.98% 53.92% 151.35 王崇 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型 05-18 1.2720 1.7650 0.08% 4.17% 13.65% 4.77 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型 05-18 1.2930 1.2930 0.08% 4.36% 14.12% 8.80 唐赟 等 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型 05-18 1.1706 1.3676 0.08% 10.85% 6.90% 0.05 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型 05-18 1.1948 1.4028 0.08% 11.07% 7.35% 0.08 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银增强收益债券 519729 档案 债券型 05-18 1.4610 1.5960 0.07% 2.53% 2.74% 0.15 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型 05-18 1.3650 1.4400 0.07% 4.20% 14.23% 3.55 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型 05-18 1.4140 1.5460 0.07% 4.48% 12.18% 12.84 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合 519712 档案 混合型 05-18 3.4490 4.2820 0.06% 1.05% 24.96% 61.55 何帅 限大额 0.15% 购买
交银臻选回报混合 010916 档案 混合型 05-18 1.0227 1.0227 0.06% - - 8.66 王艺伟 限大额 - 购买
交银稳固收益债券 519726 档案 债券型 05-18 1.1490 1.5155 0.05% 1.71% 1.14% 0.48 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型 05-18 1.0117 1.7827 0.05% 3.09% 4.34% 9.35 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型 05-18 1.0121 1.7231 0.05% 2.89% 3.93% 1.90 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型 05-18 1.0548 1.0548 0.04% 2.87% 2.24% 11.42 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型 05-18 1.1909 1.6769 0.03% 2.28% 1.27% 33.64 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型 05-18 1.0605 1.3905 0.03% 2.24% 1.31% 31.90 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型 05-18 1.0714 1.3714 0.03% 2.77% 1.66% 60.18 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型 05-18 1.6285 1.6285 0.03% 3.08% 3.99% 0.19 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型 05-18 1.0717 1.3277 0.03% 2.60% 1.31% 1.82 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银先锋混合 519698 档案 混合型 05-18 2.5497 3.0277 0.03% 17.42% 66.33% 10.72 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型 05-18 1.0620 1.3490 0.03% 2.04% 0.87% 0.11 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型 05-18 1.2390 1.2390 0.03% 2.57% 1.93% 44.94 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型 05-18 1.5771 1.5771 0.03% 2.88% 3.55% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型 05-18 1.0487 1.0487 0.03% 2.65% 1.83% 0.16 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型 05-18 1.5713 1.5713 0.02% 5.81% 22.42% 8.14 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型 05-18 1.1198 1.2718 0.02% 2.62% 1.80% 0.07 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型 05-18 1.2252 1.2252 0.02% 2.35% 1.52% 8.78 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型 05-18 1.0991 1.2331 0.02% 2.05% -0.02% 0.02 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型 05-18 1.0207 1.1637 0.02% 2.18% 0.62% 6.89 季参平 限大额 - 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型 05-18 1.2385 1.5735 0.02% 0.01% -0.68% 0.09 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型 05-18 5.1020 5.1220 0.02% 4.81% 14.11% 1.24 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型 05-18 1.0481 1.3091 0.02% 2.38% 0.89% 10.93 连端清 限大额 0.03% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型 05-18 1.2911 1.6291 0.02% 0.21% -0.30% 0.44 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型 05-18 1.0281 1.2961 0.02% 2.26% 0.40% 6.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型 05-18 2.1379 2.2769 0.02% 2.82% 2.20% 5.47 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合 004975 档案 混合型 05-18 1.1773 1.2913 0.02% 4.68% 14.85% 9.25 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型 05-18 1.1687 1.1687 0.02% 2.45% 0.66% 0.07 连端清 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型 05-18 1.0875 1.1775 0.02% 2.96% 2.95% 2.41 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型 05-18 1.0283 1.0883 0.02% 2.46% 0.52% 8.73 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 定开债券 05-18 1.0326 1.0326 0.02% 2.61% 0.93% 10.23 于海颖 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券指数 05-18 0.9999 0.9999 0.02% -0.01% - 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型 05-18 1.0291 1.0291 0.01% 2.39% - 30.72 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型 05-18 1.0219 1.0219 0.01% 1.76% - 7.82 连端清 限大额 - 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型 05-18 1.0162 1.1426 0.01% 1.56% 0.62% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型 05-18 1.0190 1.1694 0.01% 1.86% 1.19% 39.82 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型 05-18 1.0405 1.1595 0.01% 1.98% 0.18% 0.00 季参平 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型 05-18 1.1724 1.1724 0.01% 1.87% -0.09% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型 05-18 1.1239 1.1739 0.01% 2.07% 0.31% 5.66 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型 05-18 1.0781 1.1581 0.01% 2.67% 2.34% 0.00 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型 05-18 1.0468 1.1168 0.01% 2.20% 0.27% 16.88 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券指数 05-18 1.0262 1.0682 0.01% 2.07% 1.18% 36.90 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型 05-18 1.0573 1.0673 0.01% 2.02% 2.15% 0.22 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型 05-18 1.0671 1.0771 0.01% 2.21% 2.57% 42.61 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券指数 05-18 1.0160 1.0260 0.01% 2.06% - 47.09 季参平 开放申购 - 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型 05-18 1.0002 1.0002 0.01% - - 2.40 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银中证环境治理(LOF) 164908 档案 股票指数 05-18 0.5000 0.5000 0.00% -5.84% -0.40% 4.72 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型 05-18 1.2810 1.8140 0.00% 4.23% 13.74% 12.45 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型 05-18 1.3790 1.4390 0.00% 5.11% 15.20% 8.38 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型 05-18 1.3650 1.4250 0.00% 4.92% 14.90% 2.84 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型 05-18 1.0510 1.1680 0.00% 1.97% 1.51% 35.38 连端清 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型 05-18 1.1570 1.1570 0.00% 1.78% 1.11% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型 05-18 1.4140 1.5460 0.00% 4.40% 11.92% 2.43 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型 05-18 1.4750 1.4950 0.00% 4.83% 14.16% 11.94 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型 05-18 1.3550 1.4300 0.00% 4.31% 14.44% 8.50 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型 05-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型 05-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券指数 05-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 暂停申购 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型 05-18 1.0001 1.0001 0.00% - - 1.95 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型 05-18 1.1212 1.1212 -0.02% 2.51% 5.18% 0.66 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型 05-18 1.0639 1.0639 -0.03% - - 48.55 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型 05-18 3.0911 3.0911 -0.09% 23.82% 101.23% 6.86 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合 005004 档案 混合型 05-18 2.4425 2.4425 -0.09% 25.19% 103.92% 8.10 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合 519778 档案 混合型 05-18 3.2248 3.2248 -0.13% 13.21% 51.58% 67.10 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 05-18 2.2490 5.2940 -0.13% 24.60% 99.73% 15.47 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型 05-18 1.4742 1.4742 -0.14% 13.57% 49.54% 45.52 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型 05-18 2.5250 2.9850 -0.16% 11.58% 47.83% 17.97 郭斐 限大额 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型 05-18 2.2930 2.9560 -0.22% 21.58% 87.95% 5.11 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型 05-18 1.0440 1.0440 -0.22% 4.65% - 42.28 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银新能源指数(LOF) 164905 档案 股票指数 05-18 1.0959 1.1510 -0.27% 11.94% 60.67% 3.19 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银数据产业灵活配置混合 519773 档案 混合型 05-18 2.0870 2.0870 -0.29% 10.89% 37.03% 22.74 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合 008734 档案 混合型 05-18 1.3980 1.3980 -0.29% 12.26% 36.26% 4.60 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 股票指数 05-18 2.0479 2.0479 -0.81% 23.76% 65.46% 8.73 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 股票指数 05-18 2.0360 2.0360 -0.81% 23.52% 64.80% 6.99 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型 05-18 0.9942 1.9132 -0.87% 0.04% 16.57% 21.69 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型 05-18 6.6020 7.6080 -0.88% 0.14% 16.25% 29.54 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票 004075 档案 股票型 05-18 3.9272 3.9272 -1.07% 32.22% 66.46% 27.87 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 定开债券 05-14 1.0207 1.0402 - 1.44% 2.91% 118.57 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型 05-14 1.0045 1.0045 - - - 17.57 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型 05-14 1.0052 1.0052 - - - 38.29 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型 05-14 1.0035 1.0035 - - - 5.14 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型 05-14 1.0033 1.0033 - - - 0.09 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 货币型 05-18 0.6472 2.3870% 2.39% 2.40% 0.58% 205.08 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 05-18 0.7115 2.6320% 2.63% 2.65% 0.64% 24.02 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 货币型 05-18 0.7248 2.6890% 2.73% 2.76% 0.68% 10.80 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 05-18 0.6590 2.4430% 2.49% 2.52% 0.62% 23.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 05-18 0.6386 2.4890% 2.48% 2.45% 0.62% 259.65 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 05-18 0.5729 2.2430% 2.24% 2.20% 0.56% 121.24 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 05-18 0.6937 2.5430% 2.58% 2.62% 0.65% 299.90 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 05-18 0.6279 2.2980% 2.34% 2.37% 0.59% 0.21 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 05-18 0.6580 2.4210% 2.48% 2.49% 0.61% 125.31 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 05-18 0.5922 2.1760% 2.23% 2.25% 0.55% 0.36 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 05-18 0.6075 2.1960% 2.25% 2.19% 0.52% 1.38 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 05-18 0.5423 1.9570% 2.01% 1.95% 0.46% 1.95 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 ETF-场内 05-18 1.5190 1.6910 0.26% 1.5000 1.25% 2.86 邵文婷
交银深证300价值ETF 159913 ETF-场内 05-18 2.5180 2.5180 0.16% 2.5120 0.24% 0.67 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002493 荣盛石化 31 1.84% 24,288.87 666,402.48
2 002415 海康威视 13 1.83% 11,820.07 660,741.63
3 300408 三环集团 14 1.40% 12,110.03 507,167.95
4 002049 紫光国微 18 1.34% 4,513.21 482,868.46
5 002352 顺丰控股 11 1.33% 5,940.26 481,279.98
6 002271 东方雨虹 31 1.30% 9,152.68 468,251.31
7 002841 视源股份 7 1.03% 2,846.68 370,979.88
8 603517 绝味食品 9 1.01% 4,719.34 363,389.50
9 600519 贵州茅台 37 0.86% 155.48 312,367.16
10 300413 芒果超媒 7 0.85% 5,308.09 308,506.36

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

交银施罗德基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

3513

48

简单跟朋友们说一下这两天的状况,家中两位... [交银新成长混合吧]

基民nathan

2021-05-19

74

0

希望换人后不要萎靡 [交银创业板50指数A吧]

基了个巴

2021-05-19

180

1

一帮,在指数基金里骂经理…… [交银中证海外中国互联网指数吧]

寂寞斯基

2021-05-19

74

0

这叫什么事,股票都不带这样子亏的[傲][傲]... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民E7kFGI

2021-05-19

63

0

[财力][财力] [交银创业板50指数C吧]

天上云语

2021-05-19

597

10

这个债基持仓的这债表现,比其它纯债债基持... [交银纯债债券发起C吧]

y乐逍遥188

2021-05-19

323

2

既然买了就坚信吧,短期跟风十有九亏一跳楼... [交银定期支付双息平衡混合吧]

HantGoGo

2021-05-19

92

0

一边是黑幕一边是顺丰的利好。看看明天老杨... [交银内核驱动混合吧]

cccccccc_7788

2021-05-19

225

2

我此时清仓。是不是要亏手续费啊?这垃鸡不... [交银中证环境治理(LOF)吧]

基民3796N1N372

2021-05-18

180

2

其他投资百分之五十几是投资什么了,不会是... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民h02135526k

2021-05-18

160

1

差评 [交银消费新驱动股票吧]

小加无所谓

2021-05-18

1503

1

交银啥时候这么不负责任了,基金经理啥也不... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民mQK32o

2021-05-18

192

3

这个基金经理炒的简直是垃圾 [交银瑞思三年封闭运作混合吧]

基民538Z3330r7

2021-05-18

1358

19

我叫这个垃圾没人反对吧 [交银中证海外中国互联网指数吧]

自由行走的韭零后

2021-05-18

151

1

真垃圾 [交银阿尔法核心混合吧]

基民KdS7eB

2021-05-18

495

5

趁反弹把这渣渣卖了,买别的鸡鸡 [交银新生活力灵活配置混合吧]

刚来的韭哥

2021-05-18

152

0

满一个月赎回费率要2个点吗? [交银新成长混合吧]

海之骄子1988

2021-05-18

420

4

今天把别的债基份额又转入部分到这个债基,... [交银稳利中短债债券C吧]

y乐逍遥188

2021-05-18

178

1

有没有人知道为啥每个月都要强制赎回呀 [交银定期支付双息平衡混合吧]

ZoZo

2021-05-18

777

0

又一个加仓信号 [交银新成长混合吧]

布衣书生走天下

2021-05-18

122

0

基金经理 [交银瑞思三年封闭运作混合吧]

基民QqbEWH

2021-05-18

1087

9

抄底了,溢价这么低还不买吗 [交银中证海外中国互联网指数吧]

入股小菜鸡

2021-05-18

171

1

前天卖了,在它身上浪费时间金钱不值得 [交银中证海外中国互联网指数吧]

kennyrain

2021-05-18

150

0

这只鸡竟然还在[微笑] [交银中证环境治理(LOF)吧]

基民963k06Z183

2021-05-18

287

0

之前抱团股大跌的时候,想买这几个互联网公... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民21Mggn

2021-05-18

445

0

市场不好的时候就会有很多消极的声音,富国... [交银定期支付双息平衡混合吧]

宜哥V

2021-05-18

143

0

给点额度吧,什么情况啊 [交银中证海外中国互联网指数吧]

n1410487180d3490

2021-05-18

220

2

不让补仓太流氓了,给个痛快话到底投降不投... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民53c25977F5

2021-05-18

119

0

核算涨幅的时候算不算分红 [交银双轮动债券A/B吧]

基民mOeI6F

2021-05-18

208

2

杨经理我还是信任的,这几天已经初步有了起... [交银定期支付双息平衡混合吧]

贝恩福

2021-05-18

1123

5

杨浩真的太低调了,不管在牛市还是熊市都能... [交银定期支付双息平衡混合吧]

与时间做伴

2021-05-18

107

0

近期在改观,为你加油!! [交银施罗德启欣混合吧]

基民lYp5YG

2021-05-18

47406

1146

2021年第二季度投资记录 [交银持续成长主题混合吧]

江湖新菜刀

2021-05-18

130

0

为什么卖也不让卖了? [交银中证海外中国互联网指数吧]

叉小车

2021-05-18

145

0

有没有人管管啊,跌了30多个点,基金公司也... [交银中证海外中国互联网指数吧]

叉小车

2021-05-18

114

0

我的买了这么久还是负的 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民H1J9JB

2021-05-18

155

0

上车了,请不要辜负我。 [交银新成长混合吧]

基民233113q5m8

2021-05-18

116

0

没话说 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民H1J9JB

2021-05-18

135

0

猜一下持仓,白酒尾盘拉了一下,也就是说可... [交银均衡成长一年混合C吧]

李大xiao霄

2021-05-18

301

0

看样子惠发食品还是稳稳的拿着呀,我的惠发... [交银趋势混合吧]

股友8yp7ZU

2021-05-18

292

4

看业绩这个也挺一般的,看看下午的走势如何... [交银新生活力灵活配置混合吧]

淡定98561

2021-05-18

133

0

今天清仓了 [交银消费新驱动股票吧]

基民ykek

2021-05-18

433

5

还是你最牛B [交银稳利中短债债券C吧]

基民is4hG3

2021-05-18

808

1

有个说法,四个人打麻将,如果打了半小时你... [交银定期支付双息平衡混合吧]

平淡看风云二

2021-05-18

167

0

拿了快一年了,从最高浮盈25%下探浮亏-8%,... [交银新生活力灵活配置混合吧]

小小金瓜

2021-05-18

116

0

鸡肋 [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民XIRyfe

2021-05-18

138

0

垃圾交银 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民f8759526K9

2021-05-18

227

5

指数迎来一定的分化,今天能加仓了吗?你们... [交银中证环境治理(LOF)吧]

赶赶赶基上架

2021-05-18

147

0

[大笑][大笑][大笑] [交银新生活力灵活配置混合吧]

农兵C

2021-05-18

126

0

忙乎一个月还不够你扣手续费的 [交银优选回报灵活配置混合A吧]

基民AE1wYB

2021-05-18