交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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截止日期:2024-03-15
交银施罗德基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 107.46 | 207.02 | 31/126 |
基金数量(只) | 15 | 30.92 | 49/126 |
基金经理数量 | 3 | 6.66 | 72/126 |
- 全部
- 股票型
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- 指数型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银裕通纯债债券A 519762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0863 | 1.3013 | 0.09% | 3.55% | 6.20% | 14.07 | 季参平 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕通纯债债券C 519763 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.1614 | 1.2904 | 0.09% | 3.34% | 5.77% | 3.28 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银环球精选混合(QDII) 519696 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 04-16 | 2.3670 | 3.1580 | -0.96% | 6.48% | 5.11% | 0.77 | 陈俊华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银丰晟收益债券A 005577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.2038 | 1.3058 | 0.04% | 2.95% | 5.00% | 70.91 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕隆纯债债券A 519782 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.3622 | 1.3912 | 0.04% | 2.85% | 4.91% | 123.08 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕如纯债债券A 005972 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0755 | 1.2185 | 0.07% | 3.59% | 4.83% | 20.28 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券A 006367 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0877 | 1.1947 | 0.09% | 3.00% | 4.58% | 22.32 | 张顺晨 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银信用添利债券(LOF) 164902 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-17 | 1.2625 | 1.8135 | 0.04% | 2.67% | 4.58% | 13.46 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳利中短债债券A 008204 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-17 | 1.1430 | 1.1740 | 0.03% | 2.57% | 4.56% | 148.01 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0246 | 1.0886 | 0.08% | 2.40% | 4.53% | 25.72 | 季参平 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银双轮动债券A/B 519723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0850 | 1.5070 | 0.04% | 2.66% | 4.49% | 35.92 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕隆纯债债券C 519783 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.3310 | 1.3600 | 0.04% | 2.65% | 4.49% | 20.32 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰享收益债券A 519746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 2.2575 | 2.5065 | 0.04% | 2.41% | 4.45% | 16.81 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰晟收益债券C 005578 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.1847 | 1.2647 | 0.04% | 2.64% | 4.37% | 6.05 | 于海颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.1008 | 1.1458 | 0.05% | 2.47% | 4.34% | 25.89 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银纯债债券发起A 519718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0961 | 1.4861 | 0.04% | 2.50% | 4.31% | 39.68 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕景纯债一年定开债 013419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0326 | 1.0836 | 0.07% | 2.72% | 4.25% | 61.18 | 季参平 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% | 1.99% | 4.25% | 0.26 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银稳利中短债债券C 008205 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-17 | 1.1339 | 1.1539 | 0.04% | 2.37% | 4.13% | 9.22 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银双轮动债券C 519725 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0824 | 1.4524 | 0.03% | 2.45% | 4.06% | 0.51 | 唐赟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0475 | 1.0475 | 0.01% | 1.88% | 4.03% | 2.54 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰享收益债券C 519748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.1171 | 1.3791 | 0.04% | 2.20% | 4.01% | 0.47 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-17 | 1.0306 | 1.1216 | 0.06% | 2.55% | 3.98% | 10.09 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-17 | 1.0341 | 1.1631 | 0.03% | 2.43% | 3.95% | 116.07 | 季参平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕盈纯债债券A 519776 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0681 | 1.2654 | 0.07% | 2.46% | 3.94% | 17.06 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银纯债债券发起C 519720 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0944 | 1.4294 | 0.04% | 2.29% | 3.89% | 4.16 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕盈纯债债券C 519777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0611 | 1.2587 | 0.08% | 2.38% | 3.86% | 70.42 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-17 | 1.0684 | 1.0934 | 0.05% | 2.48% | 3.85% | 0.04 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-17 | 1.0453 | 1.0453 | 0.03% | 2.37% | 3.83% | 0.02 | 季参平 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银境尚收益债券A 519784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0398 | 1.2562 | 0.06% | 2.28% | 3.80% | 18.10 | 姬静 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰盈收益债券A 519740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.1015 | 1.4125 | 0.05% | 2.45% | 3.80% | 10.49 | 连端清 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银丰润收益债券A/B 519743 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0429 | 1.3949 | 0.09% | 2.46% | 3.70% | 11.49 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银丰润收益债券C 519745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0285 | 1.3304 | 0.08% | 2.45% | 3.68% | 70.63 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0458 | 1.0458 | 0.02% | 2.06% | 3.68% | 0.02 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银稳益短债债券A 016396 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-17 | 1.0335 | 1.0435 | 0.03% | 1.92% | 3.52% | 49.25 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% | 1.97% | 3.51% | 0.50 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银施罗德中高等级信用债 519717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0133 | 1.1203 | 0.02% | 2.20% | 3.48% | 30.43 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银丰盈收益债券C 005025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.2710 | 1.2710 | 0.05% | 2.24% | 3.38% | 0.05 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券D 015654 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-17 | 1.0943 | 1.1023 | 0.02% | 1.87% | 3.36% | 1.75 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
交银稳鑫短债债券A 006793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-17 | 1.0732 | 1.1628 | 0.02% | 1.85% | 3.33% | 52.45 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳益短债债券C 016397 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-17 | 1.0300 | 1.0400 | 0.03% | 1.83% | 3.31% | 0.11 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银境尚收益债券C 519785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0555 | 1.2119 | 0.06% | 1.97% | 3.18% | 0.00 | 姬静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券C 006794 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-17 | 1.0739 | 1.1435 | 0.02% | 1.74% | 3.12% | 0.57 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕惠纯债债券 519722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.1038 | 1.1038 | 0.03% | 2.00% | 3.05% | 30.64 | 连端清 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银增利债券A/B 519680 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-17 | 1.0331 | 1.8941 | 0.22% | 1.94% | 2.73% | 16.29 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕利纯债债券A 519786 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0784 | 1.2444 | 0.02% | 1.34% | 2.46% | 36.18 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0046 | 1.1151 | 0.00% | 1.18% | 2.44% | 78.65 | 魏玉敏 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银增利债券C 519682 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-17 | 1.0306 | 1.8226 | 0.22% | 1.75% | 2.32% | 1.36 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕利纯债债券C 519787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.2278 | 1.2278 | 0.01% | 1.14% | 2.04% | 0.00 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银启诚混合A 014038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.1339 | 1.1339 | 1.59% | 10.79% | 0.49% | 21.33 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银安心收益债券A 519753 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.0396 | 1.2276 | 0.32% | 3.02% | 0.34% | 41.62 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.26% | 1.38% | 0.33% | 6.00 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银上证180公司治理联接 519686 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-17 | 1.5960 | 1.5960 | 1.14% | 3.30% | 0.06% | 2.20 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕如纯债债券C 005973 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券C 006368 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 0.9954 | 0.9954 | 0.26% | 1.18% | -0.07% | 2.09 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银增利增强债券A 004427 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.1951 | 1.5731 | 0.46% | 1.37% | -0.16% | 19.92 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银启诚混合C 014039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.1131 | 1.1131 | 1.59% | 10.34% | -0.29% | 5.97 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银增利增强债券C 004428 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.1837 | 1.5387 | 0.47% | 1.16% | -0.55% | 3.10 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-16 | 0.9864 | 0.9864 | -0.57% | 0.87% | -0.99% | 24.44 | 刘兵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
交银双利债券A/B 519683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.3649 | 1.7029 | 0.04% | 2.32% | -1.07% | 11.32 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银强化回报债券A/B 519733 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.1102 | 1.3182 | 0.47% | 0.28% | -1.08% | 5.01 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-15 | 1.1699 | 1.1699 | 0.07% | 0.87% | -1.08% | 0.81 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 1.6749 | 1.6749 | 0.14% | -0.02% | -1.24% | 2.91 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 0.9791 | 0.9791 | 0.54% | 1.19% | -1.26% | 1.28 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-15 | 1.1662 | 1.1662 | 0.07% | 0.78% | -1.27% | 65.51 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-16 | 0.9760 | 0.9760 | -0.58% | 0.66% | -1.39% | 9.97 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿光一年混合A 011256 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 1.0079 | 1.0079 | 0.27% | 0.69% | -1.43% | 9.78 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 0.9862 | 0.9862 | 0.13% | -0.46% | -1.48% | 1.46 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银强化回报债券C 519735 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.0745 | 1.2715 | 0.48% | 0.08% | -1.49% | 0.04 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.2120 | 1.8520 | 0.17% | -0.23% | -1.50% | 8.28 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合A 519752 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.4640 | 1.5330 | 0.14% | -0.20% | -1.59% | 5.85 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.2000 | 1.7990 | 0.17% | -0.31% | -1.60% | 4.32 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银双利债券C 519685 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.2921 | 1.6271 | 0.04% | 2.12% | -1.61% | 0.15 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 1.6669 | 1.6669 | 0.14% | -0.23% | -1.63% | 0.01 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.4270 | 1.4870 | 0.14% | -0.42% | -1.65% | 3.50 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 0.9697 | 0.9697 | 0.54% | 0.98% | -1.66% | 0.10 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合C 519760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 3.9220 | 5.2390 | 0.10% | -0.29% | -1.69% | 79.59 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.4530 | 1.5850 | 0.21% | -0.34% | -1.69% | 6.01 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银鸿光一年混合C 011257 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 0.9954 | 0.9954 | 0.26% | 0.48% | -1.82% | 3.30 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合A 004975 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.1149 | 1.3399 | 0.13% | -0.38% | -1.87% | 6.47 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.4050 | 1.4650 | 0.14% | -0.57% | -1.89% | 1.95 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合C 014949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.1124 | 1.1124 | 0.14% | -0.42% | -1.96% | 4.27 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.4440 | 1.5760 | 0.14% | -0.55% | -1.97% | 3.75 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 0.9908 | 0.9908 | 0.24% | -0.11% | -2.01% | 1.04 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.3890 | 1.4640 | 0.14% | -0.57% | -2.05% | 1.99 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 0.9790 | 0.9790 | 0.12% | -0.77% | -2.09% | 1.71 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 0.9878 | 0.9878 | 0.25% | -0.16% | -2.10% | 0.05 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.3900 | 1.4650 | 0.14% | -0.71% | -2.25% | 1.15 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.8882 | 0.8882 | 0.84% | 5.12% | -2.26% | 17.74 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银臻选回报混合C 015595 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 1.0567 | 1.0567 | 0.19% | -0.54% | -2.32% | 0.00 | 王艺伟 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银臻选回报混合A 010916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 1.0563 | 1.0563 | 0.18% | -0.50% | -2.44% | 1.53 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券A 519730 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.5217 | 1.5217 | 0.30% | -0.86% | -2.55% | 0.17 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银成长30混合 519727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 2.1710 | 2.6310 | 0.88% | 4.93% | -2.91% | 9.32 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券C 519731 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.4566 | 1.4566 | 0.30% | -1.05% | -2.93% | 0.22 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银趋势混合A 519702 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 4.3221 | 5.1051 | 1.72% | 7.40% | -3.15% | 52.25 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银创新领航混合 008955 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.2812 | 1.2812 | 0.87% | 4.90% | -3.23% | 21.90 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银经济新动力混合A 519778 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 2.7916 | 2.7916 | 0.84% | 5.05% | -3.25% | 28.26 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银趋势混合C 013430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 4.2549 | 4.5379 | 1.71% | 7.08% | -3.74% | 6.68 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银经济新动力混合C 014096 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 2.7519 | 2.7519 | 0.84% | 4.73% | -3.83% | 0.16 | 郭斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银深证300价值ETF联接 519706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-17 | 1.8690 | 1.8690 | 1.96% | 3.09% | -4.15% | 0.51 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-16 | 0.9607 | 0.9607 | -1.05% | -1.31% | -4.83% | 1.38 | 刘兵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.2661 | 1.3031 | 0.18% | -0.81% | -4.95% | 0.26 | 余李平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-16 | 0.9522 | 0.9522 | -1.06% | -1.51% | -5.22% | 0.09 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-16 | 0.9289 | 0.9289 | -0.98% | -2.15% | -6.46% | 3.07 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 04-16 | 0.8866 | 0.8866 | -1.97% | -4.05% | -6.77% | 96.91 | 邵文婷 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-16 | 0.9201 | 0.9201 | -0.98% | -2.35% | -6.84% | 1.66 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳固收益债券A 519726 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.1043 | 1.5699 | 0.35% | -3.33% | -7.03% | 47.33 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳固收益债券C 016474 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.1966 | 1.1966 | 0.34% | -3.53% | -7.41% | 10.98 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启信混合发起A 017850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.9151 | 0.9151 | 2.15% | -2.69% | -8.81% | 1.30 | 郭若 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银沪港深价值精选混合 519779 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.6120 | 1.7070 | 1.07% | -0.80% | -9.03% | 1.85 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银核心资产混合A 006202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.5535 | 1.5535 | 0.94% | -1.34% | -9.12% | 0.48 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启信混合发起C 017851 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.9089 | 0.9089 | 2.16% | -2.98% | -9.36% | 1.08 | 郭若 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-15 | 1.1109 | 1.1109 | -0.19% | -2.68% | -9.68% | 0.48 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-15 | 1.1059 | 1.1059 | -0.19% | -2.84% | -9.96% | 2.88 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银新生活力灵活配置混合 519772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 2.1310 | 2.1310 | 1.62% | 0.57% | -10.05% | 63.95 | 杨浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银可转债债券A 007316 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.3086 | 1.3086 | 1.83% | -0.57% | -10.33% | 1.72 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银启盛混合A 017794 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.8916 | 0.8916 | 1.82% | -4.46% | -10.61% | 1.84 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银可转债债券C 007317 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.2839 | 1.2839 | 1.82% | -0.77% | -10.69% | 0.60 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启盛混合C 017795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.8860 | 0.8860 | 1.80% | -4.74% | -11.15% | 1.01 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付双息平衡混合 519732 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 04-17 | 4.2820 | 4.2820 | 2.74% | -2.92% | -12.18% | 33.74 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银新成长混合 519736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 3.2560 | 3.6560 | 0.28% | -1.39% | -13.59% | 76.40 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.8428 | 0.8428 | -2.15% | -7.48% | -16.06% | 4.94 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.8341 | 0.8341 | -2.15% | -7.76% | -16.57% | 2.30 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 2.0333 | 2.0433 | 3.88% | -2.66% | -18.84% | 3.07 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银策略回报灵活配置混合 519710 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.5810 | 2.3730 | 0.57% | -9.50% | -18.92% | 3.76 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 2.0082 | 2.0082 | 3.88% | -2.95% | -19.33% | 0.48 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银先锋混合A 519698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.7320 | 2.2620 | 2.28% | -5.79% | -20.13% | 4.96 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启衡混合A 016541 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.8335 | 0.8335 | 3.85% | -2.97% | -20.55% | 1.44 | 芮晨 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银先锋混合C 013950 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.7383 | 1.7403 | 2.28% | -6.07% | -20.62% | 0.02 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-17 | 0.3625 | 0.3625 | 4.74% | -9.83% | -21.18% | 1.40 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银成长混合A 519692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 4.2162 | 5.3252 | 2.10% | -3.94% | -21.18% | 18.12 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启衡混合C 016542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.8243 | 0.8243 | 3.84% | -3.35% | -21.19% | 0.48 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银成长混合H 960016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 4.3137 | 4.4927 | 2.10% | -3.94% | -21.22% | 0.13 | 王少成 | 开放申购 | - | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-17 | 0.3615 | 0.3615 | 4.72% | -9.90% | -21.26% | 0.24 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.0651 | 1.0651 | -0.01% | -9.71% | -21.37% | 13.26 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银蓝筹混合 519694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.6059 | 1.5899 | 2.12% | -4.13% | -21.40% | 12.30 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银精选混合 519688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.7585 | 3.7923 | 0.99% | -5.90% | -21.66% | 55.32 | 王崇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-16 | 0.6990 | 0.6990 | -2.65% | -9.75% | -21.79% | 15.90 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银品质升级混合A 005004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.6249 | 1.6249 | 0.85% | -11.86% | -22.26% | 7.46 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-16 | 0.6889 | 0.6889 | -2.64% | -10.02% | -22.26% | 3.06 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银股息优化混合 004868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 2.0810 | 2.0810 | 0.86% | -11.96% | -22.27% | 13.65 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合A 008734 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.0924 | 1.0924 | 3.03% | -9.75% | -22.32% | 3.67 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启汇混合A 009618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.7759 | 0.7759 | 0.48% | -12.01% | -22.36% | 14.18 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银消费新驱动股票 519714 | 吧 档案 | 股票型 | 04-17 | 1.3740 | 3.8310 | 0.73% | -12.18% | -22.54% | 21.80 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合C 013882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.5256 | 1.6226 | 0.85% | -12.12% | -22.73% | 3.66 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银内核驱动混合 008507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.7082 | 0.7082 | 2.03% | -6.79% | -22.74% | 21.14 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合C 013949 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.0765 | 1.0765 | 3.02% | -10.02% | -22.79% | 1.83 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启汇混合C 014080 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.7651 | 0.7651 | 0.47% | -12.28% | -22.83% | 0.03 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医药创新股票A 004075 | 吧 档案 | 股票型 | 04-17 | 2.2323 | 2.2323 | 0.89% | -10.90% | -22.89% | 33.03 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票C 014046 | 吧 档案 | 股票型 | 04-17 | 2.2007 | 2.2007 | 0.89% | -11.17% | -23.35% | 5.73 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.5416 | 1.5416 | 3.66% | -9.82% | -23.38% | 16.38 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银产业机遇混合 010094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.7259 | 0.7259 | 3.73% | -10.09% | -23.40% | 15.96 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.5211 | 1.5211 | 3.65% | -10.09% | -23.84% | 9.11 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优势行业混合 519697 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 3.9060 | 4.9560 | 0.96% | -8.00% | -23.98% | 46.19 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银施罗德启欣混合 010143 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.5230 | 0.5230 | 0.81% | -10.78% | -24.08% | 15.70 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数A 007464 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-17 | 1.2165 | 1.2165 | 1.87% | -5.54% | -24.16% | 10.15 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合A 011275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.5703 | 0.5703 | 0.90% | -11.20% | -24.27% | 14.17 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银均衡成长一年混合A 010936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.7487 | 0.8117 | 2.20% | -5.95% | -24.43% | 27.03 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数C 007465 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-17 | 1.1403 | 1.1943 | 1.87% | -5.73% | -24.47% | 18.38 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合C 011276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.5607 | 0.5607 | 0.92% | -11.45% | -24.72% | 0.33 | 周中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银内需增长一年持有混合 010454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.6959 | 0.6959 | 0.69% | -12.93% | -24.82% | 27.24 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银均衡成长一年混合C 010937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.7294 | 0.7924 | 2.20% | -6.33% | -25.04% | 1.95 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银先进制造混合A 519704 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 3.3640 | 4.8150 | 2.18% | -5.99% | -25.29% | 54.27 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启明混合A 009402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.0392 | 1.2052 | 2.18% | -6.00% | -25.35% | 28.97 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳健配置混合 519690 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 0.7356 | 3.8536 | 2.55% | -9.42% | -25.37% | 12.85 | 陈孜铎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合C 014963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 3.3345 | 3.3345 | 2.18% | -6.18% | -25.61% | 1.19 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启明混合C 013883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.0240 | 1.1900 | 2.18% | -6.29% | -25.81% | 2.24 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.4801 | 1.7801 | 1.27% | -9.53% | -25.82% | 35.30 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创新成长混合 006223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.5245 | 1.5245 | 0.84% | -13.89% | -25.84% | 1.04 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合A 012582 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.7572 | 0.7572 | 0.66% | -13.52% | -25.94% | 24.51 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.4704 | 1.4704 | 1.27% | -9.80% | -26.27% | 0.68 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银品质增长一年混合C 012583 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.7408 | 0.7408 | 0.67% | -13.87% | -26.52% | 1.12 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银阿尔法核心混合A 519712 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 2.7488 | 3.5818 | 1.09% | -8.52% | -26.52% | 45.99 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银启道混合 010483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.5242 | 0.5242 | 1.04% | -12.56% | -26.63% | 21.15 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合A 519700 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.5918 | 2.7758 | 1.36% | -11.87% | -26.86% | 14.53 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合C 013885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 2.7102 | 2.7102 | 1.09% | -8.79% | -26.96% | 1.93 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银主题优选混合C 013884 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.5697 | 1.5697 | 1.36% | -12.15% | -27.32% | 0.86 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-17 | 0.8463 | 0.8888 | 1.49% | -9.54% | -28.26% | 3.24 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-17 | 0.8423 | 0.8423 | 1.48% | -9.62% | -28.40% | 0.44 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞思混合(LOF) 501092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.8575 | 0.8575 | 1.08% | -20.51% | -30.22% | 19.89 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞和三年持有期混合 013269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.7167 | 0.7167 | 0.87% | -16.97% | -32.03% | 30.27 | 何帅 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
交银持续成长主题混合A 005001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.3259 | 1.4659 | 0.83% | -16.93% | -32.49% | 16.37 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银持续成长主题混合C 017859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.3430 | 1.3430 | 0.83% | -17.34% | -33.03% | 0.07 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券C 018012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0401 | 1.0401 | 0.03% | 2.37% | - | 1.79 | 姬静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券A 018011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0416 | 1.0416 | 0.03% | 2.45% | - | 1.80 | 姬静 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 0.9598 | 0.9598 | 0.26% | -2.49% | - | 0.80 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-17 | 0.9645 | 0.9645 | 0.25% | -2.20% | - | 1.62 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 04-16 | 0.8889 | 0.8889 | -1.97% | -4.14% | - | 1.31 | 邵文婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银启嘉混合A 018554 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.8907 | 0.8907 | 3.59% | -9.52% | - | 2.28 | 黄鼎 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银启嘉混合C 018555 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.8856 | 0.8856 | 3.59% | -9.90% | - | 1.98 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银悦信精选混合A 018708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.9280 | 0.9280 | 0.44% | -7.88% | - | 1.66 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银悦信精选混合C 018709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.9246 | 0.9246 | 0.45% | -8.16% | - | 2.53 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安心收益债券E 019268 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.2413 | 1.2413 | 0.32% | 3.60% | - | 0.00 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券E 019289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0807 | 1.0807 | 0.06% | 3.58% | - | 0.00 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银医疗健康混合发起C 019346 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.0083 | 1.0083 | 1.20% | 0.84% | - | 0.85 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医疗健康混合发起A 019345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.0115 | 1.0115 | 1.21% | 1.16% | - | 0.35 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.2651 | 1.2651 | 0.18% | -0.88% | - | 0.27 | 余李平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-12 | 1.0882 | 1.0882 | - | - | - | 16.64 | 杨金金 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-17 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | - | - | 18.31 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-16 | 0.9814 | 0.9814 | -2.45% | - | - | 0.07 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-16 | 0.9826 | 0.9826 | -2.44% | - | - | 0.11 | 刘兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-15 | 0.9979 | 0.9979 | -0.15% | - | - | 0.56 | 刘兵 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数D 020342 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-17 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% | - | - | 4.01 | 季参平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券D 020363 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.2015 | 1.2015 | 0.04% | - | - | 10.01 | 于海颖 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕盈纯债债券D 020344 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0629 | 1.0629 | 0.09% | - | - | 0.00 | 于海颖 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银核心资产混合C 020523 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.5510 | 1.5510 | 0.94% | - | - | - | 陈俊华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数C 020157 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-17 | 1.0076 | 1.0076 | 0.69% | - | - | 6.12 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数A 020156 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.68% | - | - | 4.07 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银稳悦回报债券C 019560 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-12 | 0.9993 | 0.9993 | - | - | - | 16.54 | 王艺伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳悦回报债券A 019559 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-12 | 0.9994 | 0.9994 | - | - | - | 0.56 | 王艺伟 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0950 | 1.0950 | 0.06% | - | - | - | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数C 020887 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-12 | 1.0013 | 1.0013 | - | - | - | 0.00 | 季参平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数A 020886 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-12 | 1.0014 | 1.0014 | - | - | - | 79.90 | 季参平 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳鑫短债债券E 021018 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-17 | 1.0774 | 1.0774 | 0.02% | - | - | - | 黄莹洁 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银现金宝货币E 002918 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.5351 | 2.1090% | 2.09% | 2.10% | 0.53% | 1.39 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币E 002890 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.5280 | 2.3600% | 2.28% | 2.20% | 0.57% | 59.08 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币A 003042 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.5463 | 1.7570% | 1.69% | 1.77% | 0.47% | 711.67 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币E 003043 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.6119 | 2.0010% | 1.94% | 2.02% | 0.53% | 5.59 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币E 003483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.5329 | 1.9840% | 2.12% | 2.12% | 0.54% | 121.56 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币E 003969 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.5491 | 2.0700% | 2.09% | 2.12% | 0.56% | 157.91 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币B 519589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.5504 | 2.0450% | 2.18% | 2.18% | 0.56% | 1.68 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币D 020827 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.5506 | 2.0520% | 2.19% | 2.20% | - | - | 季参平 | 限大额 | - | 购买 |
交银现金宝货币A 000710 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.4697 | 1.8650% | 1.85% | 1.85% | 0.47% | 714.84 | 季参平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币A 002889 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.4624 | 2.1150% | 2.03% | 1.96% | 0.51% | 39.33 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币A 003482 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.4663 | 1.7420% | 1.87% | 1.87% | 0.48% | 0.97 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币A 003968 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.4834 | 1.8260% | 1.84% | 1.87% | 0.50% | 2.04 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币A 519588 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.4858 | 1.8040% | 1.94% | 1.94% | 0.50% | 3.14 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币C 018599 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.4813 | 2.1850% | 2.10% | 2.03% | 0.52% | 54.95 | 黄莹洁 | 开放申购 | - | 购买 |
交银货币C 020826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.4828 | 1.8100% | 1.95% | 1.42% | - | - | 季参平 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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交银深证300价值ETF 159913 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-17 | 2.0260 | 2.0260 | 2.07% | 2.0200 | 0.30% | 0.50 | 邵文婷 |
交银上证180公司治理ETF 510010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-17 | 1.4520 | 1.6160 | 1.18% | 1.4480 | 0.28% | 2.18 | 邵文婷 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 44 | 0.83% | 5,542.50 | 403,271.94 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 0.79% | 222.18 | 383,483.03 | ||
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.70% | 1,171.05 | 340,308.35 | ||
4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 49 | 0.58% | 1,736.78 | 283,547.06 | ||
5 | 603882 | 金域医学 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.53% | 4,118.29 | 257,681.13 | ||
6 | 002027 | 分众传媒 | 股吧 资讯 档案 | 41 | 0.38% | 29,269.77 | 184,984.95 | ||
7 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.38% | 793.10 | 182,991.25 | ||
8 | 002352 | 顺丰控股 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.36% | 4,366.20 | 176,394.32 | ||
9 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.36% | 2,587.93 | 174,556.02 | ||
10 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.34% | 916.05 | 164,357.15 |
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