交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-06-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.00 66.47 53/106
基金数量(只) 6 10.70 47/106
基金经理数量 45 35.84 27/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.27 ~ 26.09.24 刘迪 认购期 - 详情 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 详情 吧 档案 股票型 26.09.01 ~ 26.09.14 蔡铮 等 认购期 - 详情 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 详情 吧 档案 股票型 26.09.01 ~ 26.09.14 蔡铮 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 09-08 5.7559 5.8309 -0.65% 50.02% 104.54% 44.16 周珊珊 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 09-08 5.7359 5.8109 -0.66% 49.87% 104.13% 53.62 周珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 09-08 4.0281 4.0281 -1.06% 52.56% 96.88% 10.56 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 09-08 3.9173 3.9173 -1.07% 52.10% 95.73% 1.38 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 09-08 2.7691 2.7691 -0.92% 52.59% 91.17% 6.24 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 09-08 2.6900 2.6900 -0.92% 52.13% 90.04% 0.84 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 09-08 2.6319 2.7979 -0.68% 40.63% 69.92% 23.23 周珊珊 等 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 09-08 2.5452 2.7112 -0.68% 39.78% 68.31% 3.02 周珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 09-08 4.0410 4.5710 0.02% 35.23% 58.16% 10.74 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 09-08 3.9983 4.0003 0.02% 34.83% 57.23% 0.40 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.9573 1.9573 0.05% 21.02% 53.97% 1.25 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.6175 1.6175 -0.40% 33.26% 53.83% 28.19 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 09-08 2.1468 2.1468 0.02% 31.88% 52.78% 1.38 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.9089 1.9089 0.05% 20.49% 52.71% 1.69 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 09-08 8.7350 8.7350 -0.06% 19.72% 51.99% 40.69 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 09-08 2.1028 2.1028 0.02% 31.47% 51.86% 1.07 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.5342 1.5342 -0.20% 21.40% 49.26% 5.35 孙婕衎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.5230 1.5230 -0.20% 21.02% 48.34% 2.59 孙婕衎 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.3892 4.4230 -0.52% 22.95% 39.00% 58.34 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.7429 1.7429 -1.04% 16.49% 34.43% 1.12 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.7376 1.7376 -1.04% 16.38% 34.17% 1.15 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.4693 1.4693 -1.00% 19.47% 29.08% 0.61 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 09-08 6.5204 7.9714 -0.22% 8.82% 28.46% 41.41 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.4537 1.4537 -0.99% 19.12% 28.31% 0.59 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 09-08 6.4019 6.4019 -0.22% 8.60% 27.94% 2.30 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 09-08 2.5471 2.6871 0.00% 29.47% 27.52% 6.66 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 09-08 2.5358 2.5358 0.00% 29.06% 26.72% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 09-07 1.2805 1.2805 1.66% 12.92% 26.01% 8.28 杜倩旖 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 09-07 1.2439 1.2439 1.65% 12.57% 25.24% 2.63 杜倩旖 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.4162 1.4792 0.10% 15.12% 25.17% 19.51 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.2696 1.2696 0.03% 27.89% 24.21% 11.80 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.3535 1.4165 0.10% 14.65% 24.16% 0.82 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 09-08 5.5390 6.9160 0.05% 24.30% 21.47% 27.81 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 09-08 4.3640 5.1970 -0.10% 25.24% 20.72% 27.10 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 09-08 4.2414 4.2414 -0.10% 24.86% 20.00% 0.36 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 09-08 3.7239 3.7239 -0.53% 2.92% 19.93% 19.94 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 09-08 3.6180 3.6180 -0.53% 2.60% 19.22% 0.81 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.6109 1.6109 -0.45% 4.97% 19.03% 2.62 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 09-08 2.5031 3.6871 0.04% 5.48% 18.85% 6.83 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.5770 1.5770 -0.45% 4.64% 18.32% 2.72 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 09-08 2.4333 2.4333 0.04% 5.17% 18.15% 0.11 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.7285 1.7285 -0.48% 3.39% 17.66% 16.26 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.1840 1.1840 -0.49% 5.46% 16.44% 5.63 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 09-08 2.3558 2.3558 -1.15% 4.28% 15.12% 0.70 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 09-08 2.1783 2.3153 -1.15% 4.11% 14.74% 13.45 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 09-08 2.0749 2.2339 -1.15% 3.89% 14.29% 12.20 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.3836 1.3836 0.84% 8.00% 12.18% 4.49 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 09-08 5.3357 6.4447 -0.66% -2.13% 11.14% 20.95 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 09-08 2.7090 3.1690 -0.44% -2.69% 10.71% 6.91 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.2815 1.2815 -0.24% -0.02% 9.46% 1.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 09-04 1.4706 1.4706 -0.31% 1.78% 9.31% 1.45 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.2784 1.2784 -0.24% -0.10% 9.28% 0.87 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 09-08 3.6830 4.0830 0.16% 10.04% 8.90% 34.63 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 09-04 1.4506 1.4506 -0.30% 1.58% 8.85% 1.44 陈玲斐 开放申购 0.10% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 09-07 2.9957 4.1057 -0.08% 10.34% 8.69% 5.38 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.7396 1.8716 -0.17% 2.28% 8.06% 3.05 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.7215 1.8535 -0.17% 2.18% 7.84% 5.47 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.7528 1.7528 -0.08% 3.50% 7.80% 0.19 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 09-04 1.2498 1.2498 -0.30% -0.17% 7.67% 0.07 陈玲斐 开放申购 - 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 09-08 2.0320 2.3320 1.15% -7.37% 7.42% 4.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.6618 1.6618 -0.08% 3.29% 7.37% 0.06 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 09-04 1.2459 1.2459 -0.30% -0.31% 7.33% 0.80 陈玲斐 开放申购 0.12% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 09-08 5.2601 6.0431 0.47% -5.69% 7.14% 27.24 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.1465 1.1465 0.03% 0.37% 6.87% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.3190 2.0010 0.01% 2.38% 6.83% 3.43 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.9898 1.9898 1.15% -7.65% 6.77% 0.15 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.2863 1.9423 0.00% 2.32% 6.71% 6.75 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 09-08 5.1046 5.3876 0.47% -5.98% 6.51% 5.58 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 09-07 1.0733 1.0733 0.78% -3.70% 6.29% 1.26 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 09-08 2.6571 2.6941 -1.10% 0.16% 6.14% 2.49 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 09-08 2.6486 2.6486 -1.10% 0.11% 6.03% 1.49 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.1165 1.4675 0.01% 0.42% 5.75% 1.41 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 09-07 1.0471 1.0471 0.77% -3.99% 5.65% 0.56 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.2382 1.2382 0.01% 0.37% 5.64% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 09-08 1.4663 1.4663 -0.24% -1.38% 5.23% 0.35 杜倩旖 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 09-04 1.3726 1.3726 - -10.41% 5.01% 20.11 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.3542 1.3542 -0.03% 0.87% 4.96% 8.47 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.3543 1.7323 -0.03% 0.88% 4.95% 25.51 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.8009 1.8009 -0.29% -5.89% 4.86% 0.92 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 09-08 1.4505 1.4505 -0.24% -1.58% 4.81% 0.07 杜倩旖 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.0952 1.1402 -0.06% 1.55% 4.76% 108.32 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.1412 1.3602 -0.08% 1.54% 4.75% 67.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.2971 1.3951 -0.08% 1.53% 4.74% 16.43 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 09-07 1.0928 1.0928 0.29% -2.48% 4.66% 0.80 陈玲斐 开放申购 0.12% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.3282 1.6832 -0.03% 0.67% 4.53% 4.83 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.1133 1.1133 0.02% 2.45% 4.50% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.7501 1.7501 -0.29% -6.09% 4.44% 0.47 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.1361 1.1361 -0.07% 1.34% 4.33% 33.87 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 09-07 1.0722 1.0722 0.30% -2.68% 4.25% 0.33 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.0423 1.0423 0.17% 10.11% 3.98% 9.94 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.3370 1.5450 -0.04% -0.79% 3.74% 28.02 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.1301 1.1301 -0.02% 2.59% 3.66% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 09-08 1.1586 1.8836 -0.02% -0.63% 3.60% 14.15 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.1239 1.1239 -0.01% 2.54% 3.56% 0.22 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1673 1.4783 0.00% 2.54% 3.42% 46.00 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 09-08 1.0606 2.0026 -0.01% 0.87% 3.37% 28.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 09-08 1.0679 1.1039 -0.02% 0.87% 3.36% 24.97 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.8336 1.8336 0.04% 1.29% 3.35% 0.50 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.3413 1.3413 0.00% 2.47% 3.34% 0.01 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 09-08 1.0358 1.0358 0.01% 0.88% 3.29% 0.80 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.3965 1.3965 0.55% -8.46% 3.28% 18.50 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0842 1.3226 0.00% 2.31% 3.26% 14.99 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1183 1.2747 -0.01% 2.31% 3.26% 0.02 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.2720 1.2720 0.20% 9.32% 3.25% 0.24 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.2803 1.4773 -0.04% -1.10% 3.22% 0.21 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.2999 1.7525 -0.05% 1.77% 3.22% 2.41 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.2998 1.2998 -0.05% 1.77% 3.22% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.1263 1.1263 -0.19% -1.42% 3.20% 0.91 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.4212 1.6372 0.01% 1.46% 3.16% 2.20 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.0109 1.0109 0.18% 9.80% 3.15% 0.12 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0315 1.0315 0.01% 2.21% 3.15% 0.64 姬静 等 限大额 - 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 09-08 1.0339 1.0339 0.00% 0.79% 3.12% 0.51 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.0450 1.1570 0.01% 1.69% 3.09% 12.35 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 09-08 3.9105 5.5115 0.02% 1.40% 3.05% 2.02 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.0520 1.2160 0.00% 1.68% 2.96% 31.98 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 09-08 1.0569 1.9209 -0.02% 0.66% 2.95% 4.53 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0294 1.0294 0.01% 2.11% 2.94% 0.82 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.8073 1.8073 0.04% 1.08% 2.93% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1161 1.1611 0.00% 1.58% 2.91% 50.84 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1602 1.3752 0.01% 1.58% 2.90% 43.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 09-08 2.3617 2.6447 0.00% 1.48% 2.83% 17.65 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.1699 1.1699 0.00% 1.63% 2.82% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.3204 1.8024 0.00% 0.12% 2.81% 20.37 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.3908 1.3908 -0.05% 1.56% 2.79% 3.11 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.1036 1.1036 -0.20% -1.62% 2.78% 0.32 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.2940 1.2940 -0.02% -1.33% 2.78% 0.95 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.2766 1.3786 0.01% 1.59% 2.77% 12.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.2488 1.2738 0.01% 1.59% 2.77% 8.86 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.1059 1.2649 0.00% 1.59% 2.77% 14.44 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.4448 1.4738 0.00% 1.38% 2.74% 29.03 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.2603 1.4383 0.00% 1.38% 2.74% 66.86 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.9170 1.9170 0.16% -1.99% 2.62% 2.23 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.2491 1.2491 0.19% 8.98% 2.62% 0.42 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.2825 1.2825 -0.02% -1.46% 2.53% 16.96 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.2286 1.3576 0.00% 1.38% 2.51% 0.94 于海颖 开放申购 - 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.1016 1.1016 0.03% 0.43% 2.46% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.3450 1.3450 0.55% -8.83% 2.46% 5.51 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0796 1.1196 0.01% 1.78% 2.43% 5.23 于海颖 等 开放申购 0.09% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.1746 1.4366 0.01% 1.28% 2.42% 0.56 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.5256 1.5856 -0.02% 0.71% 2.39% 2.50 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0278 1.3124 0.01% 1.76% 2.36% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.3759 1.7109 -0.01% -0.09% 2.35% 0.09 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0781 1.5461 0.01% 1.34% 2.35% 12.63 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0777 1.1467 0.01% 1.34% 2.34% 10.94 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0187 1.1777 0.02% 1.52% 2.33% 30.46 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.3982 1.4272 0.00% 1.18% 2.33% 4.29 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0786 1.3199 0.01% 1.65% 2.28% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.1923 1.2353 0.00% 1.11% 2.24% 217.72 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.0359 1.1979 0.00% 1.09% 2.22% 0.54 黄莹洁 限大额 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 09-08 1.0222 1.4532 -0.01% 1.46% 2.21% 6.91 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 09-08 1.0634 1.3903 -0.01% 1.46% 2.19% 0.02 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.4947 1.5547 -0.02% 0.61% 2.18% 5.01 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0916 1.2476 -0.01% 1.70% 2.17% 4.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.0414 1.0814 0.00% 1.29% 2.17% 29.99 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.2404 1.3204 0.00% 1.28% 2.16% 5.61 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.0366 1.0996 0.00% 1.28% 2.16% 0.01 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.0134 1.2174 0.00% 1.28% 2.15% 43.14 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.0568 1.1791 -0.01% 1.16% 2.09% 16.07 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 09-08 2.9050 3.1400 2.33% 27.98% 2.08% 15.65 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0686 1.5496 0.00% 1.06% 2.00% 6.35 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0615 1.2735 -0.01% 1.27% 1.99% 5.33 张顺晨 限大额 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.1259 1.1509 0.00% 1.12% 1.99% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 09-07 1.0519 1.0519 0.06% -1.20% 1.98% 0.44 陈玲斐 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0668 1.4898 -0.01% 1.04% 1.98% 30.10 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.0306 1.0506 0.00% 1.23% 1.97% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.0173 1.0513 0.00% 1.14% 1.95% 13.21 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.1066 1.1066 0.01% 1.00% 1.94% 6.88 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0766 1.4786 0.01% 1.12% 1.93% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1356 1.1356 -0.01% 1.23% 1.88% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.0636 1.0906 0.01% 1.00% 1.87% 38.79 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.1480 1.1480 -0.40% 1.01% 1.85% 0.98 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.1838 1.2038 0.00% 0.91% 1.83% 8.10 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0355 1.1660 0.01% 0.63% 1.80% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.1001 1.1001 0.00% 0.93% 1.80% 14.38 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.0899 1.0899 0.00% 0.95% 1.72% 0.57 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 09-08 2.2070 2.2070 -0.18% -5.44% 1.66% 0.53 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.0718 1.0818 0.01% 0.88% 1.65% 0.08 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0970 1.0970 0.00% 0.82% 1.63% 0.22 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1215 1.1515 0.84% 1.07% 1.59% 1.01 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.1439 1.1439 -0.40% 0.89% 1.59% 0.10 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 09-07 1.0327 1.0327 0.06% -1.39% 1.57% 0.10 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.0843 1.0843 0.00% 0.87% 1.56% 4.68 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 09-08 3.0852 3.0852 2.33% 27.59% 1.47% 1.54 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.0943 1.2059 0.00% 0.76% 1.44% 8.57 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.1391 1.1471 0.00% 0.77% 1.43% 4.56 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0890 1.0890 0.00% 0.72% 1.42% 58.17 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 09-07 1.0575 1.0575 0.07% -2.05% 1.25% 3.91 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.1124 1.1820 0.00% 0.66% 1.23% 0.54 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.1160 1.1160 0.00% 0.67% 1.22% 0.09 姬静 开放申购 - 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0541 1.2831 0.01% 0.31% 1.13% 34.50 连端清 等 限大额 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.0333 1.0333 0.00% 0.59% 1.11% 1.12 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.2667 1.2667 0.02% 0.20% 1.00% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 09-07 1.0363 1.0363 0.06% -2.25% 0.85% 1.52 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 0.9983 1.0343 -0.05% -0.53% -0.27% 0.43 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.1092 1.1462 0.46% -2.57% -0.34% 1.38 邵文婷 等 限大额 0.12% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 0.9909 1.0269 -0.05% -0.55% -0.40% 0.28 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.1020 1.1390 0.45% -2.71% -0.60% 0.90 邵文婷 等 限大额 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.0587 1.0587 -0.20% -1.44% -1.64% 2.55 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.0356 1.0356 -0.20% -1.64% -2.03% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.6765 1.6605 0.19% -7.97% -2.24% 9.94 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.2951 1.2951 -0.03% -5.27% -2.35% 7.21 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 09-08 0.4648 0.4648 1.13% -14.07% -4.64% 0.63 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 09-08 0.4624 0.4624 1.12% -14.13% -4.74% 0.08 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.9360 1.9360 -0.92% -4.38% -5.13% 0.47 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.8966 1.8966 -0.92% -4.67% -5.70% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.5838 1.5838 1.91% 19.92% -6.53% 0.45 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.5576 1.5576 1.91% 19.56% -7.06% 0.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.9590 2.0540 -0.66% -3.50% -9.31% 1.71 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.8985 0.8985 -0.19% -2.27% -10.14% 9.51 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.0214 1.0727 -0.99% -17.65% -10.41% 2.46 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.0117 1.0117 -1.00% -17.73% -10.60% 0.23 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 09-08 2.1841 2.1841 -1.15% -5.72% -11.23% 25.22 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 09-08 2.1701 2.1701 -1.15% -6.00% -11.76% 2.26 杨浩 开放申购 - 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.9655 0.9655 -0.24% -3.60% -13.66% 8.88 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.3570 2.1490 0.30% -3.14% -14.06% 1.13 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.7399 1.7399 0.20% -5.19% -15.14% 1.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.3476 1.3476 0.30% -3.03% -15.55% 1.87 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 09-08 1.1350 3.3630 0.27% -3.32% -15.99% 4.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.2472 1.3442 0.30% -3.33% -16.05% 0.20 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 09-08 0.8333 0.8333 0.24% -3.45% -16.87% 1.34 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 09-08 0.8316 0.8316 0.24% -3.55% -17.03% 0.57 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 09-08 0.7825 3.9005 -0.60% -20.19% -18.06% 10.29 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.6957 1.6957 -0.78% -7.73% -23.96% 1.05 周中 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 09-08 2.1846 2.1946 -0.42% -23.68% -25.17% 1.61 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.5177 0.5177 0.12% -12.24% -25.38% 8.10 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.5697 0.5697 0.11% -12.30% -25.44% 7.21 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 09-08 2.1271 2.1271 -0.43% -23.92% -25.63% 0.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.5468 0.5468 0.11% -12.65% -26.03% 0.34 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.5517 0.5517 0.58% -14.17% -27.92% 11.87 杨帅 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.5980 0.5980 -0.76% -14.84% -28.89% 8.20 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.5795 0.5795 -0.75% -15.09% -29.32% 0.18 周中 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.5339 0.5339 -0.78% -17.13% -30.42% 9.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 09-07 0.9229 0.9229 -0.87% -14.99% -30.77% 51.03 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 09-07 0.9195 0.9195 -0.87% -15.03% -30.84% 4.81 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.8011 0.8011 -0.50% -28.26% -31.03% 0.28 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.7772 0.7772 -0.51% -28.55% -31.58% 0.22 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.8414 0.8414 -0.27% -10.93% - 2.65 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.8462 0.8462 -0.27% -10.65% - 4.84 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 09-08 0.9718 0.9718 0.87% -3.78% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 09-08 0.9699 0.9699 0.86% -3.91% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.0031 1.0031 -0.05% -0.90% - 5.45 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.0063 1.0063 -0.05% -0.70% - 11.80 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.0104 1.0104 -0.50% -1.41% - 2.04 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.0071 1.0071 -0.50% -1.62% - 0.89 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 0.9993 0.9993 -0.01% -0.36% - 10.10 刘迪 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 0.9968 0.9968 -0.02% -0.57% - 3.13 刘迪 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.0367 1.0367 -0.21% 3.93% - 0.68 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.0379 1.0379 -0.21% 4.04% - 4.24 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.2173 1.2173 0.11% - - 3.36 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.2150 1.2150 0.11% - - 1.57 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.0020 1.0020 -0.06% - - 6.44 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.0011 1.0011 -0.06% - - 4.26 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 0.9930 0.9930 -0.01% - - 14.88 刘迪 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 0.9916 0.9916 -0.01% - - 5.42 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 09-07 2.9908 2.9908 -0.08% - - 0.70 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 09-08 0.9511 0.9511 0.15% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.0407 1.0407 0.62% - - 0.77 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.0418 1.0418 0.63% - - 3.24 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 09-08 1.1628 1.1628 0.35% - - 0.00 唐赟 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 0.9849 0.9849 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银佳宁债券C 027458 吧 档案 债券型-混合二级 09-04 1.0015 1.0015 - - - 2.63 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银佳宁债券A 027457 吧 档案 债券型-混合二级 09-04 1.0018 1.0018 - - - 1.68 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 吧 档案 QDII-混合偏股 09-04 1.0005 1.0005 - - - 0.37 陈舒薇 等 暂停申购 0.00% 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 吧 档案 QDII-混合偏股 09-04 1.0006 1.0006 - - - 2.25 陈舒薇 等 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 吧 档案 混合型-偏股 09-04 1.0060 1.0060 - - - 0.10 张程 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 吧 档案 混合型-偏股 09-04 1.0056 1.0056 - - - 0.00 张程 封闭期 - 购买
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基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.2457 0.9040% 0.91% 0.91% 0.24% 1,000.62 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.2192 1.3440% 1.57% 1.45% 0.34% 127.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.1815 1.2030% 1.44% 1.26% 0.28% 33.63 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3118 1.1470% 1.15% 1.15% 0.30% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.2414 0.8900% 0.89% 0.89% 0.23% 1,304.43 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3074 1.1320% 1.13% 1.13% 0.29% 1.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3534 1.2880% 1.30% 1.31% 0.33% 326.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.2874 1.0450% 1.06% 1.07% 0.27% 6.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3570 1.3020% 1.31% 1.32% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.2907 1.0590% 1.07% 1.07% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3477 1.3190% 1.32% 1.31% 0.33% 2.94 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.2812 1.0750% 1.08% 1.07% 0.27% 6.85 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.1769 1.1780% 1.40% 1.28% 0.29% 37.21 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.2814 1.0750% 1.08% 1.07% 0.27% 1.10 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3477 1.3190% 1.32% 1.31% 0.33% 6.88 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

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180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.7790 1.9800 0.17% 1.7770 0.11% 2.20 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 09-08 2.4250 2.4250 -0.21% 2.4200 0.21% 0.54 邵文婷
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.1554 1.1554 -1.06% 1.1560 -0.05% 0.81 蔡铮 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 100 0.94% 411.27 522,315.19
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 77 0.70% 642.24 389,841.26
3 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 90 0.53% 330.24 292,119.84
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 50 0.34% 117.85 188,030.62
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 50 0.31% 1,389.94 173,061.06
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 44 0.23% 334.13 124,730.48
7 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 48 0.22% 316.22 124,275.97
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 39 0.22% 408.47 123,636.55
9 002916 深南电路 股吧 资讯 档案 55 0.22% 267.62 122,542.65
10 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 60 0.22% 147.66 120,343.55

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 这段时间这次基金怎么了？是因为换基... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

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股僧专做基金

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 0.18 [交银恒生港股通创新药精选指数C吧]

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 0.3 [交银品质升级混合C吧]

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 -1.14 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

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 -0.22 [交银产业机遇混合吧]

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 -0.49 [交银启衡混合C吧]

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 0.57 [交银启道混合吧]

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 0.18 [交银新成长混合吧]

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2026-09-08

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 这个票没什么意思了，还是要跑了 [交银定期支付双息平衡混合吧]

我好想哭啊怎么

2026-09-08

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 二位经理每天看看别的基金涨的请况，... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民oEffD2

2026-09-08
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