交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-06-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.00 66.79 53/106
基金数量(只) 4 10.56 61/106
基金经理数量 45 35.72 27/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 吧 档案 QDII-混合偏股 26.07.27 ~ 26.08.14 陈舒薇 等 认购期 - 详情 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 吧 档案 QDII-混合偏股 26.07.27 ~ 26.08.14 陈舒薇 等 认购期 - 详情 购买
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.27 ~ 26.08.21 刘迪 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 08-03 5.1711 5.2461 -2.17% 36.57% 154.00% 44.16 周珊珊 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 08-03 5.1542 5.2292 -2.17% 36.44% 153.49% 53.62 周珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.5052 3.5052 -6.28% 28.56% 102.05% 10.56 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.4108 3.4108 -6.29% 28.19% 100.87% 1.38 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.4557 2.4557 -5.97% 29.46% 96.39% 6.24 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.3869 2.3869 -5.98% 29.08% 95.22% 0.84 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.3822 2.5482 -2.16% 30.55% 74.97% 23.23 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.3052 2.4712 -2.16% 29.77% 73.32% 3.02 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.8955 1.8955 -3.73% 13.94% 71.12% 1.38 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.8578 1.8578 -3.74% 13.61% 70.10% 1.07 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 08-03 3.4322 3.9622 -3.75% 13.70% 66.85% 10.74 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 08-03 3.3980 3.4000 -3.76% 13.37% 65.87% 0.40 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.4094 1.4094 -4.10% 14.82% 64.71% 28.19 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2704 4.3042 -2.64% 9.93% 54.27% 58.34 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 08-03 7.8190 7.8190 -3.30% 6.54% 50.11% 40.69 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6831 1.6831 -3.22% 1.64% 48.00% 1.25 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.3396 2.3396 -0.73% 0.56% 47.50% 0.70 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.1640 2.3010 -0.73% 0.40% 47.01% 13.45 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6428 1.6428 -3.23% 1.20% 46.77% 1.69 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.0621 2.2211 -0.74% 0.20% 46.41% 12.20 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 08-03 6.2354 7.6864 -1.17% 4.63% 41.01% 41.41 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 08-03 6.1245 6.1245 -1.18% 4.43% 40.44% 2.30 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5440 1.5440 -2.89% -0.07% 39.54% 1.12 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5395 1.5395 -2.90% -0.18% 39.26% 1.15 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.5211 2.5581 -3.24% -8.65% 35.77% 2.49 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.5133 2.5133 -3.25% -8.69% 35.63% 1.49 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 07-31 1.2204 1.2204 2.11% 6.62% 35.42% 8.28 刘兵 等 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 07-31 1.1862 1.1862 2.10% 6.29% 34.60% 2.63 刘兵 等 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.2632 2.4032 -1.38% 10.64% 33.28% 6.66 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.2544 2.2544 -1.39% 10.30% 32.44% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3187 1.3187 -2.98% 2.26% 31.42% 5.35 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2875 1.3505 -3.54% 2.85% 31.34% 19.51 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1354 1.1354 -1.38% 9.81% 30.76% 11.80 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3099 1.3099 -2.98% 1.96% 30.62% 2.59 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2314 1.2944 -3.54% 2.44% 30.28% 0.82 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.4712 3.6552 -0.49% 5.61% 28.08% 6.83 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.4037 2.4037 -0.49% 5.31% 27.32% 0.11 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 08-03 5.0200 6.3970 -1.86% 10.55% 23.99% 27.81 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.5223 1.5223 -1.65% -2.35% 23.01% 2.62 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 08-03 3.9305 4.7635 -1.96% 10.48% 22.63% 27.10 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.4911 1.4911 -1.65% -2.65% 22.26% 2.72 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 08-03 3.8224 3.8224 -1.97% 10.16% 21.89% 0.36 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 08-03 1.4438 1.4438 -1.49% -4.48% 21.33% 0.35 刘兵 等 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 08-03 1.4288 1.4288 -1.50% -4.66% 20.85% 0.07 刘兵 等 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2631 1.2631 -3.95% -2.15% 19.93% 0.61 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2612 1.2612 -0.93% -1.46% 19.89% 1.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2583 1.2583 -0.94% -1.53% 19.70% 0.87 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2504 1.2504 -3.96% -2.44% 19.21% 0.59 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0847 1.1392 0.35% -10.98% 16.42% 2.46 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0747 1.0747 0.35% -11.06% 16.20% 0.23 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 08-03 5.1646 5.9476 -0.38% -6.29% 13.19% 27.24 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1638 1.1638 -0.67% 1.62% 12.64% 0.98 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 08-03 5.0149 5.2979 -0.38% -6.57% 12.51% 5.58 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 07-31 2.9184 4.0284 0.39% 2.26% 12.47% 5.38 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1599 1.1599 -0.68% 1.50% 12.36% 0.10 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.7646 1.7646 -0.85% -8.01% 11.63% 0.92 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3870 1.3870 -0.23% -9.15% 11.60% 18.50 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.7155 1.7155 -0.86% -8.20% 11.19% 0.47 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.4049 1.4049 -2.58% -4.55% 10.98% 1.45 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3369 1.3369 -0.23% -9.51% 10.72% 5.51 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3560 1.3560 -0.05% 6.12% 10.70% 4.49 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.4558 3.4558 -1.98% -4.90% 10.60% 19.94 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.3863 1.3863 -2.58% -4.74% 10.51% 1.44 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.3597 3.3597 -1.98% -5.17% 9.95% 0.81 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.2280 2.2280 -0.62% -2.41% 9.75% 0.53 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3639 1.3639 - -9.13% 9.73% 20.11 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.6905 1.8225 0.05% -1.05% 9.13% 3.05 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.6732 1.8052 0.05% -1.15% 8.91% 5.47 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 07-31 1.0265 1.0265 1.01% -7.96% 8.87% 1.26 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.7338 1.7338 -0.33% 3.00% 8.67% 0.19 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.6444 1.6444 -0.33% 2.79% 8.23% 0.06 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 07-31 1.0020 1.0020 1.01% -8.24% 8.21% 0.56 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6028 1.6028 -1.86% -5.76% 8.09% 16.26 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.3022 1.9842 -0.13% 1.64% 7.60% 3.43 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.2701 1.9261 -0.13% 1.59% 7.50% 6.75 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.1777 1.1777 -3.01% -8.31% 7.16% 0.07 刘兵 开放申购 - 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.3352 1.5432 -0.24% -1.20% 7.06% 28.02 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1032 1.4542 -0.12% 0.12% 6.99% 1.41 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.2235 1.2235 -0.12% 0.07% 6.87% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.1743 1.1743 -3.01% -8.46% 6.85% 0.80 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1418 1.1418 -0.02% 0.05% 6.53% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2791 1.4761 -0.24% -1.50% 6.52% 0.21 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2814 1.2814 -0.06% -6.92% 6.50% 7.21 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.3465 1.7245 -0.19% 0.53% 6.34% 25.51 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0935 1.0935 -2.02% -4.19% 6.33% 5.63 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.3465 1.3465 -0.19% 0.54% 6.33% 8.47 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9640 0.9640 -1.34% -1.00% 6.24% 9.94 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1320 1.3510 -0.19% 1.07% 6.19% 67.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0863 1.1313 -0.18% 1.07% 6.19% 108.32 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2866 1.3846 -0.19% 1.06% 6.18% 16.43 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 08-03 3.6010 4.0010 -0.39% 6.63% 6.13% 34.63 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1782 1.1782 -1.34% -1.64% 6.13% 0.24 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0477 1.0477 1.39% -8.31% 5.96% 0.80 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.3211 1.6761 -0.20% 0.33% 5.92% 4.83 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1243 1.1243 -0.04% 1.66% 5.89% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.9050 1.9050 0.00% -2.26% 5.89% 2.23 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1182 1.1182 -0.04% 1.61% 5.78% 0.22 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1273 1.1273 -0.19% 0.87% 5.76% 33.87 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0283 1.0283 1.39% -8.49% 5.53% 0.33 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1577 1.1577 -1.35% -1.93% 5.49% 0.42 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9355 0.9355 -1.35% -1.28% 5.38% 0.12 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1165 1.1165 -0.61% -3.09% 5.02% 0.91 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2962 1.7490 -0.02% 1.69% 4.68% 2.41 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2961 1.2961 -0.02% 1.69% 4.66% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0944 1.0944 -0.62% -3.29% 4.61% 0.32 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.3874 1.3874 -0.02% 1.49% 4.25% 3.11 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.1087 1.1087 0.03% 2.57% 4.05% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0583 2.0003 -0.08% 0.86% 4.03% 28.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0656 1.1016 -0.08% 0.86% 4.03% 24.97 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.8151 1.8151 -0.12% 0.52% 3.95% 0.50 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1577 1.8827 -0.21% -0.97% 3.93% 14.15 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4140 1.6300 -0.04% 1.16% 3.92% 2.20 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.8912 5.4922 -0.04% 1.11% 3.81% 2.02 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1414 1.1734 0.29% 2.04% 3.76% 1.38 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 08-03 4.9322 6.0412 -0.52% -13.03% 3.75% 20.95 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.5240 1.5840 -0.04% 0.96% 3.75% 2.50 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0551 1.9191 -0.08% 0.66% 3.61% 4.53 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4935 1.5535 -0.03% 0.86% 3.54% 5.01 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.7898 1.7898 -0.12% 0.32% 3.53% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0353 1.0353 -0.04% 1.02% 3.51% 0.80 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1344 1.1664 0.28% 1.92% 3.49% 0.90 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0337 1.0337 -0.04% 0.95% 3.36% 0.51 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.3173 1.7993 -0.09% 0.09% 3.30% 20.37 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.2844 1.2844 -0.02% -2.39% 3.19% 0.95 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.2734 1.2734 -0.02% -2.51% 2.94% 16.96 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.5330 2.9930 -1.78% -7.96% 2.93% 6.91 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.3732 1.7082 -0.09% -0.12% 2.83% 0.09 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.9166 2.2166 0.64% -10.07% 2.79% 4.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0793 1.3177 0.02% 2.27% 2.70% 14.99 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.0423 1.1543 0.01% 1.85% 2.69% 12.35 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1133 1.2697 0.02% 2.28% 2.69% 0.02 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0458 1.0458 0.19% -1.74% 2.60% 0.44 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0545 1.0545 0.09% -2.21% 2.52% 3.91 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 08-03 2.3559 2.6389 0.01% 1.57% 2.52% 17.65 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1131 1.1581 0.02% 1.68% 2.48% 50.84 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1570 1.3720 0.02% 1.68% 2.47% 43.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.0491 1.2131 0.02% 1.79% 2.41% 31.98 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.4414 1.4704 0.01% 1.52% 2.38% 29.03 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.2573 1.4353 0.01% 1.52% 2.38% 66.86 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.1663 1.1663 0.00% 1.59% 2.36% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.2731 1.3751 0.02% 1.67% 2.33% 12.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.2453 1.2703 0.01% 1.67% 2.33% 8.86 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.1029 1.2619 0.02% 1.67% 2.33% 14.44 于海颖 开放申购 - 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0271 1.0271 0.19% -1.93% 2.19% 0.10 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.8779 1.8779 0.63% -10.33% 2.17% 0.15 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0969 1.0969 -0.02% 0.10% 2.12% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0339 1.0339 0.09% -2.40% 2.11% 1.52 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.1722 1.4342 0.02% 1.37% 2.11% 0.56 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.2257 1.3547 0.01% 1.47% 2.08% 0.94 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1900 1.2330 0.02% 1.16% 2.07% 217.72 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0339 1.1959 0.02% 1.14% 2.05% 0.54 黄莹洁 限大额 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.1043 1.1043 0.02% 1.02% 2.01% 6.88 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0758 1.5438 0.01% 1.42% 2.01% 12.63 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0754 1.1444 0.01% 1.42% 2.00% 10.94 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.3955 1.4245 0.01% 1.32% 1.97% 4.29 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.9335 1.9335 -0.47% -8.00% 1.95% 0.47 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0157 1.1747 0.02% 1.53% 1.93% 30.46 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0339 1.1644 0.01% 0.55% 1.88% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0665 1.5475 0.01% 1.08% 1.87% 6.35 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.0980 1.0980 0.01% 0.95% 1.86% 14.38 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0648 1.4878 0.01% 1.08% 1.86% 30.10 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0615 1.0885 0.02% 1.00% 1.77% 38.79 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0549 1.1772 0.00% 1.25% 1.76% 16.07 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0391 1.0791 0.00% 1.34% 1.73% 29.99 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.2377 1.3177 0.01% 1.37% 1.71% 5.61 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0111 1.2151 0.00% 1.32% 1.71% 43.14 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0342 1.0972 0.00% 1.31% 1.70% 0.01 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0766 1.1166 0.02% 1.84% 1.70% 5.23 于海颖 等 开放申购 0.09% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0199 1.4509 0.00% 1.50% 1.67% 6.91 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.1239 1.1489 0.00% 1.19% 1.66% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1819 1.2019 0.01% 0.96% 1.65% 8.10 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0609 1.3878 0.00% 1.49% 1.65% 0.02 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1462 1.4572 0.01% 0.91% 1.64% 46.00 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0249 1.3095 0.01% 1.80% 1.64% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.3179 1.3179 0.01% 0.90% 1.63% 0.01 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0584 1.2874 0.01% 0.89% 1.61% 34.50 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.0882 1.0882 0.01% 0.98% 1.61% 0.57 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0748 1.4768 0.01% 1.22% 1.60% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.2731 1.2731 0.01% 0.88% 1.60% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0700 1.0800 0.02% 0.90% 1.57% 0.08 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0954 1.0954 0.02% 0.84% 1.56% 0.22 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0288 1.0488 0.00% 1.29% 1.56% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0755 1.3168 0.01% 1.67% 1.55% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0155 1.0495 0.00% 1.21% 1.54% 13.21 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0930 1.2046 0.02% 0.80% 1.47% 8.57 姬静 限大额 0.03% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0598 1.2718 0.01% 1.46% 1.46% 5.33 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1377 1.1457 0.01% 0.80% 1.45% 4.56 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.0828 1.0828 0.01% 0.90% 1.45% 4.68 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0888 1.2448 0.00% 1.78% 1.38% 4.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0876 1.0876 0.01% 0.74% 1.35% 58.17 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1338 1.1338 0.00% 1.42% 1.35% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.8953 1.8953 -0.48% -8.28% 1.33% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1113 1.1809 0.02% 0.70% 1.26% 0.54 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1149 1.1149 0.01% 0.70% 1.25% 0.09 姬静 开放申购 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0324 1.0324 0.00% 0.63% 1.13% 1.12 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1115 1.1415 0.01% 0.38% 0.05% 1.01 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.4526 0.4526 2.33% -13.33% -0.61% 0.63 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.4503 0.4503 2.32% -13.37% -0.73% 0.08 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0509 1.0509 -0.62% -2.84% -0.81% 2.55 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9901 1.0261 -0.30% -1.87% -0.85% 0.43 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9828 1.0188 -0.29% -1.83% -1.02% 0.28 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0284 1.0284 -0.63% -3.03% -1.21% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 08-03 2.4900 2.7250 -3.00% 5.61% -3.64% 15.65 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.9310 2.0260 -0.52% -8.83% -3.88% 1.71 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 08-03 2.6460 2.6460 -3.01% 5.30% -4.22% 1.54 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9457 0.9457 -0.72% -11.58% -5.31% 8.88 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7591 1.7591 -0.54% -7.57% -6.25% 1.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6402 1.6242 -1.10% -14.58% -6.57% 9.94 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3377 1.3377 -0.43% -7.67% -8.27% 1.87 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 08-03 1.1290 3.3510 -0.53% -7.76% -8.43% 4.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.3510 2.1430 -0.52% -7.02% -8.78% 1.13 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2387 1.3357 -0.44% -7.96% -8.83% 0.20 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.1272 2.1272 -0.69% -6.48% -8.94% 25.22 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.7743 3.8923 0.58% -25.24% -12.49% 10.29 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3483 1.3483 -2.94% -2.93% -16.06% 0.45 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7220 1.7220 0.05% -14.77% -16.48% 1.05 周中 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3267 1.3267 -2.96% -3.20% -16.54% 0.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.5840 0.5840 -0.60% -14.87% -18.74% 7.21 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.5297 0.5297 -0.62% -14.96% -18.81% 8.10 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 1.0044 1.0044 0.94% -21.85% -19.13% 51.03 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 1.0008 1.0008 0.95% -21.89% -19.21% 4.81 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.5609 0.5609 -0.60% -15.21% -19.40% 0.34 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6097 0.6097 0.16% -20.67% -21.01% 8.20 周中 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.1489 2.1589 1.00% -29.57% -21.07% 1.61 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.5912 0.5912 0.17% -20.91% -21.48% 0.18 周中 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.0937 2.0937 1.00% -29.77% -21.55% 0.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.5474 0.5474 -0.45% -22.16% -22.11% 11.87 杨帅 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.5439 0.5439 0.15% -22.88% -22.74% 9.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8101 0.8101 0.91% -31.98% -24.97% 0.28 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7866 0.7866 0.91% -32.25% -25.57% 0.22 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7726 0.7726 -1.16% -13.35% - 1.34 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7711 0.7711 -1.17% -13.44% - 0.57 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8793 0.8793 -0.70% -9.98% - 9.51 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.1148 2.1148 -0.69% -6.75% - 2.26 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0297 1.0297 0.01% 2.26% - 0.64 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0279 1.0279 0.01% 2.19% - 0.82 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8568 0.8568 0.82% -14.24% - 2.65 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8612 0.8612 0.83% -13.99% - 4.84 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9499 0.9499 -0.50% -2.76% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9483 0.9483 -0.50% -2.86% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9957 0.9957 -0.17% -2.00% - 5.45 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9986 0.9986 -0.16% -1.79% - 11.80 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9793 0.9793 -1.78% -3.91% - 2.04 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9765 0.9765 -1.77% -4.10% - 0.89 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9948 0.9948 -0.06% -0.49% - 10.10 刘迪 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9927 0.9927 -0.06% -0.69% - 3.13 刘迪 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0170 1.0170 -1.00% - - 4.24 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0161 1.0161 -1.00% - - 0.68 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0484 1.0484 -3.33% - - 3.36 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0468 1.0468 -3.33% - - 1.57 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9943 0.9943 -0.13% - - 6.44 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9936 0.9936 -0.14% - - 4.26 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9880 0.9880 -0.08% - - 14.88 刘迪 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9870 0.9870 -0.08% - - 5.42 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 07-31 2.9147 2.9147 0.39% - - 0.70 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 08-03 0.8943 0.8943 0.31% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0568 1.0568 0.19% - - 0.77 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0574 1.0574 0.19% - - 3.24 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1577 1.1577 -0.21% - - - 唐赟 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9813 0.9813 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银佳宁债券C 027458 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 2.63 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银佳宁债券A 027457 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 1.68 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0003 1.0003 - - - 0.10 张程 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0003 1.0003 - - - 0.00 张程 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3920 0.9580% 0.94% 0.95% 0.25% 1,000.62 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.6355 1.2800% 1.30% 1.28% 0.33% 127.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.5698 1.0370% 1.06% 1.03% 0.27% 33.63 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.4575 1.2010% 1.18% 1.19% 0.31% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.4823 1.0200% 0.98% 0.94% 0.25% 1,304.43 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.5481 1.2630% 1.22% 1.19% 0.31% 1.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2824 1.0400% 1.05% 1.05% 0.27% 6.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3480 1.2830% 1.29% 1.29% 0.33% 326.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3720 1.2630% 1.35% 1.32% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3061 1.0220% 1.11% 1.07% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3526 1.2960% 1.34% 1.35% 0.34% 2.94 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2871 1.0530% 1.09% 1.11% 0.28% 6.85 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.5888 1.1080% 1.13% 1.10% 0.28% 37.21 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2860 1.0520% 1.09% 1.11% 0.28% 1.10 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3526 1.2960% 1.34% 1.35% 0.34% 6.88 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.7670 1.9670 0.00% 1.7700 -0.17% 2.20 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.4500 2.4500 -0.65% 2.4360 0.57% 0.54 邵文婷
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1193 1.1193 -2.38% 1.1170 0.21% 0.81 蔡铮 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 89 0.91% 397.79 505,194.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 52 0.67% 606.62 368,216.52
3 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 62 0.49% 304.54 269,380.28
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 31 0.32% 111.91 178,551.78
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.27% 1,200.96 149,532.14
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 25 0.22% 319.70 119,342.22
7 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 39 0.21% 140.32 114,364.30
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 13 0.20% 358.84 108,614.87
9 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 26 0.18% 248.43 97,636.10
10 002080 中材科技 股吧 资讯 档案 16 0.15% 938.74 84,486.94

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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46

1

 这鸡挺次的 [交银持续成长主题混合C吧]

照东方

2026-08-04

1

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 估值+6.31 [交银精选混合吧]

基民KbApVG

2026-08-04

1

0

 估值+6.31 [交银精选混合吧]

基民KbApVG

2026-08-04

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1

 十8.35 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股僧专做基金

2026-08-04

98

1

 金价维持低位震荡，何时会有突破？ [交银优势行业混合吧]

交银施罗德基金

2026-08-04

138

1

 8/3收市点评：三大指数集体收跌，算力... [交银优势行业混合吧]

交银施罗德基金

2026-08-04

41

1

 这年收益，这么假的，明明一个月跌了5... [交银定期支付双息平衡混合吧]

股友3G95901C78

2026-08-04

24

0

 $交银趋势混合A$重仓股没有一个涨的，... [交银趋势混合A吧]

股友TfpwPN

2026-08-04

28

1

 6.27 [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

2026-08-04

108

5

 不会控制风险的经理都是小白 [交银定期支付双息平衡混合吧]

娴淑大姐

2026-08-04

23

0

 +5.6 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民5mYwcB

2026-08-04

34

1

 +8.35 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

Leonix

2026-08-04

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0

 -1.95 [交银瑞丰混合(LOF)吧]

fffffffff_456

2026-08-04

21

1

 今天多少 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

银河SWIM

2026-08-04

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0

 -0.63 [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2026-08-04

23

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 -0.54 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2026-08-04

26

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 0.63 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-08-04

78

1

 $交银趋势混合A$3900只小盘股涨，杨经... [交银趋势混合A吧]

股友TfpwPN

2026-08-04

27

0

 1.09 [交银启衡混合C吧]

fffffffff_456

2026-08-04

27

0

 4.4 [交银产业机遇混合吧]

fffffffff_456

2026-08-04

25

0

 5.95 [交银数据产业灵活配置混合C吧]

fffffffff_456

2026-08-04

27

0

 你怎么这么垃圾！拿了快一年怎么还是... [交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A吧]

基民s0kLkT

2026-08-04

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1

 收盘了 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股友572F1920x6

2026-08-04

22

0

 有请播报员！ [交银定期支付双息平衡混合吧]

步青芸在买鸡

2026-08-04

63

2

 其他基金已经十个点了，这病鸡才6个，... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股友7996Ht8735

2026-08-04

11

0

 恭喜大涨 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股僧专做基金

2026-08-04

41798

0

 透露个秘密：对这基、12386向证监会投... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

金融工程r

2026-08-04

17

0

 英伟达CPO量产的消息继续发酵，南方科... [交银定期支付双息平衡混合吧]

心无他人

2026-08-04

33

0

 科技方向调整有一段时间了，开始筑底... [交银定期支付双息平衡混合吧]

春天花会开779

2026-08-04

32

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 回点血 [交银优势行业混合吧]

十年投基人

2026-08-04

31

0

 南方科技领航持仓的光模块龙头产能排... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

心无他人

2026-08-04

69

5

 看看接下来行情如何，我感觉应该可以... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

慈祥的陆颜影

2026-08-04

59

2

 国产算力赛道景气度拉满 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

王姝姝

2026-08-04

32

0

 科技股差不多底部区域了，看这基金后... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

洒脱的跳跳马

2026-08-04

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 精选创业板优质龙头企业，今天看起来... [交银创业板50指数C吧]

冬午123

2026-08-04

35

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 光通信CPO目前调整的我估计差不多了，... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

冬午123

2026-08-04

233

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 医药：冲高回落后能否逆袭？机构沉默... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2026-08-04

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0

 $交银定期支付双息平衡混合$就静待花... [交银定期支付双息平衡混合吧]

甜美的秦茜茹

2026-08-04

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 宁王回血+200亿级注销回购，阳光跟5–... [交银创业板50指数C吧]

机泰祝农

2026-08-04

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 今天看起来是由小反弹，是二浪行情要... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

兔嘟嘟

2026-08-04

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 昨晚老美光通信涨的不错，我们大概率... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

鼠兆云集

2026-08-04

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 整体走势震荡向上，波动较小，适合追... [交银安心收益债券A吧]

天青过雨

2026-08-04

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 中概互联这段反弹力度亮眼，还有上行... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

舒适的戚亦凡1

2026-08-04

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 CPO（光模块）、PCB（电路板）等科技... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

诣111百万实盘分号

2026-08-04

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 近5个交易日连续飘红，这是要起势的节... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

随风飘摇66

2026-08-04

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 人家有资本跌，他是这么多年了就没有... [交银施罗德启欣混合吧]

基民d9Yzqs

2026-08-04

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 算力需求只增不减，CPO作为核心环节，... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

山也听风吖

2026-08-04

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 调整差不多了，今天反弹的概率反而大... [交银医药创新股票A吧]

山也听风吖

2026-08-04

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 已经回调那么多了，分批介入胜率大 [交银定期支付双息平衡混合吧]

昵称被占用了吗

2026-08-04

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 不要等到高不可攀时再来唉声叹气，我... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

昵称被占用了吗

2026-08-04
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