交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-05-08

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.90 53.80 47/106
基金数量(只) 4 10.41 60/106
基金经理数量 42 34.95 28/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 06-22 7.1172 7.1922 0.98% 106.73% 343.11% 14.70 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 06-22 7.0956 7.1706 0.98% 106.53% 342.23% 15.49 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 06-22 4.6676 4.6676 2.37% 97.98% 192.49% 5.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 06-22 4.5449 4.5449 2.36% 97.41% 190.76% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.7317 2.7317 1.27% 70.37% 189.04% 0.68 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.6791 2.6791 1.27% 69.85% 187.30% 0.44 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 06-22 5.0946 5.6246 1.20% 75.71% 187.05% 5.61 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 06-22 5.0473 5.0493 1.20% 75.19% 185.35% 0.06 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 06-22 3.2976 3.2976 2.52% 98.35% 181.85% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.0776 2.0776 1.36% 74.27% 180.64% 19.39 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 06-22 3.2074 3.2074 2.51% 97.77% 180.15% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 06-22 3.3092 3.4752 1.23% 102.06% 168.15% 12.54 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 06-22 3.2044 3.3704 1.22% 100.84% 165.62% 0.46 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 06-22 3.4953 3.5323 1.86% 24.11% 141.76% 2.67 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 06-22 3.4849 3.4849 1.86% 24.04% 141.52% 1.41 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.3693 2.3693 0.38% 65.67% 135.73% 0.74 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.3147 2.3147 0.37% 64.97% 133.78% 0.90 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.7022 4.7360 2.11% 51.67% 126.90% 41.63 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 06-22 3.0903 3.0903 2.47% 36.42% 126.05% 0.45 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.8594 2.9964 2.47% 36.20% 125.31% 12.43 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.7260 2.8850 2.46% 35.93% 124.40% 10.47 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 06-22 10.4180 10.4180 0.21% 60.03% 120.77% 26.82 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.6179 1.6179 3.05% 58.62% 103.74% 7.15 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.0154 2.0154 0.29% 52.09% 103.68% 0.73 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.0101 2.0101 0.28% 51.93% 103.27% 0.77 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.5738 1.5738 3.05% 58.14% 102.52% 1.30 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.7572 1.8202 1.62% 53.27% 98.02% 14.70 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.6823 1.7453 1.61% 52.66% 96.42% 0.61 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.6325 2.7725 1.12% 29.14% 86.86% 6.60 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.6241 2.6241 1.11% 28.76% 85.68% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.8631 1.8631 2.12% 60.28% 82.82% 0.43 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.8456 1.8456 2.11% 59.81% 81.73% 0.33 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3222 1.3222 1.11% 28.22% 80.58% 14.74 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 06-22 7.1148 8.5658 1.17% 29.96% 77.60% 37.45 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 06-22 6.9914 6.9914 1.16% 29.69% 76.88% 1.06 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 06-22 1.8324 1.8324 1.47% 30.49% 75.62% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 06-22 1.8142 1.8142 1.47% 30.24% 74.93% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 06-22 4.7913 5.6243 1.56% 33.21% 73.50% 26.05 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 06-22 6.0860 7.4630 1.38% 33.08% 73.26% 25.45 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 06-22 4.6625 4.6625 1.55% 32.81% 72.46% 0.51 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.8287 1.8287 0.85% 26.32% 62.65% 2.19 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.7925 1.7925 0.84% 25.94% 61.68% 2.56 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 06-22 4.6296 4.6296 2.25% 38.96% 48.62% 16.57 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 06-22 4.5037 4.5037 2.24% 38.55% 47.73% 0.12 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.2897 1.3545 3.92% 9.06% 47.23% 2.97 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.2781 1.2781 3.93% 8.95% 46.94% 0.30 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4095 1.4095 2.32% 15.51% 43.69% 1.49 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4065 1.4065 2.31% 15.43% 43.48% 0.67 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.1322 2.1322 2.39% 36.50% 41.81% 13.39 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 06-17 1.6429 1.6429 0.84% 18.06% 39.38% 1.12 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4499 1.4499 2.64% 36.24% 38.84% 5.13 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 06-17 1.6218 1.6218 0.83% 17.80% 38.78% 1.30 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 06-22 6.0559 7.1649 -0.06% 25.71% 38.42% 16.18 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 06-17 1.3922 1.3922 0.79% 16.25% 35.52% 0.03 刘兵 开放申购 - 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.9605 1.9605 0.29% 10.35% 35.49% 0.97 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 06-17 1.3887 1.3887 0.79% 16.07% 35.18% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.9068 1.9068 0.28% 10.13% 34.95% 0.63 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.4620 3.6460 0.76% 14.95% 34.44% 7.03 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.3961 2.3961 0.75% 14.60% 33.63% 0.06 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 06-22 3.2610 3.7210 1.53% 26.20% 32.67% 6.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.1491 1.1491 0.99% 11.70% 27.47% 1.55 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.1225 1.1225 0.99% 11.36% 26.69% 0.70 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.2196 1.2196 2.32% 5.98% 23.47% 0.77 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.2158 1.2158 2.31% 5.84% 23.16% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.1743 1.1743 0.74% 9.67% 22.02% 0.91 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1413 1.1413 0.69% 9.73% 22.01% 9.84 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.1531 1.1531 0.74% 9.44% 21.52% 0.42 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2197 1.2197 1.69% 3.10% 20.93% 0.26 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 06-22 0.9030 4.0210 0.89% -3.82% 20.77% 11.23 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1993 1.1993 1.69% 2.79% 20.18% 0.45 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.7820 1.9140 0.15% 8.53% 19.74% 2.69 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9949 0.9949 1.73% 3.42% 19.72% 10.17 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.7641 1.8961 0.14% 8.42% 19.50% 2.23 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 06-18 2.9244 4.0344 0.90% 6.06% 18.84% 2.54 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.4997 0.4997 1.50% 3.44% 18.78% 0.73 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9661 0.9661 1.73% 3.11% 18.74% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.4973 0.4973 1.51% 3.39% 18.66% 0.13 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.2470 2.2470 2.09% 2.93% 15.77% 0.58 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.6488 2.6588 1.00% -4.10% 14.48% 3.14 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.3634 1.5714 -0.05% 3.83% 14.05% 17.45 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2003 1.2003 0.42% 8.13% 13.79% 0.97 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.5825 2.5825 0.99% -4.38% 13.78% 1.11 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.3080 1.5050 -0.06% 3.62% 13.59% 3.11 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.7685 1.7685 0.02% 8.11% 13.56% 0.13 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1772 1.1772 0.42% 7.93% 13.34% 0.39 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.6780 1.6780 0.01% 7.88% 13.10% 0.10 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.0382 2.0382 2.47% 1.08% 12.32% 0.52 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 06-22 4.8556 5.6386 1.42% -5.70% 11.92% 36.67 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.9993 1.9993 2.46% 0.77% 11.63% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.3193 2.0013 0.50% 5.42% 11.35% 3.04 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 06-22 4.7181 5.0011 1.41% -5.98% 11.25% 8.32 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.2869 1.9429 0.50% 5.37% 11.24% 2.06 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.1238 1.4748 0.71% 5.00% 11.22% 1.58 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.2465 1.2465 0.70% 4.94% 11.11% 0.54 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.3648 1.7428 0.03% 4.30% 10.08% 26.42 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.3648 1.3648 0.04% 4.32% 10.08% 1.50 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2507 1.2507 -0.06% -1.14% 9.81% 9.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.3397 1.6947 0.03% 4.10% 9.65% 4.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1465 1.3655 0.17% 4.15% 9.43% 40.95 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.3032 1.4012 0.18% 4.15% 9.42% 12.98 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1002 1.1452 0.18% 4.15% 9.42% 50.93 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9802 0.9802 0.90% -10.33% 9.28% 0.42 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2931 1.2931 0.56% -7.97% 8.62% 26.98 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9527 0.9527 0.89% -10.68% 8.41% 0.36 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2475 1.2475 0.56% -8.34% 7.76% 8.83 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1219 1.1219 0.05% 2.86% 7.66% 0.31 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.9208 2.2208 2.28% 0.51% 7.64% 6.20 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.8546 1.8546 0.63% 4.28% 7.62% 0.51 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1307 1.1307 0.37% 5.17% 7.59% 2.68 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1160 1.1160 0.05% 2.81% 7.55% 0.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1527 1.1527 0.34% 2.24% 7.43% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 1.3138 1.3138 0.08% 2.81% 7.29% 0.94 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.6765 1.6605 2.69% -1.71% 7.21% 10.36 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.8296 1.8296 0.62% 4.07% 7.18% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1070 1.1070 0.36% 4.96% 7.16% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 1.3029 1.3029 0.08% 2.68% 7.03% 18.18 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.8833 1.8833 2.28% 0.21% 6.99% 0.22 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.3011 1.7536 0.28% 3.06% 6.61% 1.32 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.8650 1.8650 2.14% -2.76% 6.57% 2.45 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2620 1.2620 - -7.29% 6.36% 23.78 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.3933 1.3933 0.27% 2.84% 6.17% 0.66 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1793 1.9043 -0.06% 3.97% 5.88% 13.72 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.3588 2.3588 0.93% 2.28% 5.54% 27.69 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0697 1.1057 -0.02% 2.55% 5.51% 58.98 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0623 2.0043 -0.03% 2.54% 5.50% 26.56 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0631 1.0631 0.04% 2.02% 5.43% 0.47 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.4216 1.6376 0.55% 2.79% 5.33% 2.26 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 06-22 3.9126 5.5136 0.55% 2.74% 5.23% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0758 1.0758 0.10% 2.27% 5.19% 4.44 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0596 1.9236 -0.03% 2.34% 5.08% 3.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0447 1.0447 0.05% 1.82% 5.03% 0.10 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.3280 1.8100 -0.02% 2.45% 4.99% 24.07 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0552 1.0552 0.10% 2.06% 4.77% 1.77 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.5266 1.5866 0.15% 2.00% 4.72% 2.65 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.3851 1.7201 -0.01% 2.20% 4.52% 7.25 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.4963 1.5563 0.15% 1.89% 4.51% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.1040 1.1040 0.03% 2.82% 3.83% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.0050 2.1000 2.14% -1.81% 3.46% 1.93 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1073 1.1073 0.34% 2.30% 3.14% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.0397 1.1517 0.02% 2.15% 2.47% 20.22 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 06-22 2.3503 2.6333 0.02% 1.81% 2.37% 17.10 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1085 1.2649 -0.01% 2.14% 2.34% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0746 1.3130 -0.01% 2.14% 2.34% 30.09 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1543 1.3693 0.00% 1.89% 2.28% 33.24 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1105 1.1555 0.01% 1.89% 2.28% 22.07 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.0468 1.2108 0.01% 2.03% 2.23% 31.67 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.1638 1.1638 -0.02% 1.84% 2.19% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.4377 1.4667 0.00% 1.74% 2.17% 28.12 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.2541 1.4321 0.00% 1.74% 2.17% 36.75 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.2702 1.3722 0.00% 1.86% 2.15% 11.77 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.2425 1.2675 0.00% 1.86% 2.15% 12.50 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.1004 1.2594 0.00% 1.87% 2.15% 5.64 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0325 1.1630 0.02% 0.53% 1.99% 80.06 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1873 1.2303 0.01% 1.28% 1.98% 188.84 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.1022 1.1022 0.02% 1.04% 1.97% 6.31 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.1699 1.4319 0.01% 1.60% 1.96% 0.59 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.0315 1.1935 0.01% 1.26% 1.96% 3.31 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.2235 1.3525 0.00% 1.70% 1.89% 0.89 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.0961 1.0961 0.01% 0.97% 1.82% 15.16 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.0598 1.0868 0.02% 1.04% 1.80% 47.51 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0803 1.5413 0.02% 1.49% 1.80% 15.05 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0799 1.1419 0.02% 1.49% 1.79% 7.92 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0097 1.0457 0.00% 0.56% 1.77% 0.63 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0649 1.5459 0.02% 1.19% 1.76% 6.52 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.3925 1.4215 0.00% 1.54% 1.76% 3.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0130 1.1720 0.01% 1.42% 1.75% 30.22 连端清 限大额 0.03% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0702 1.4862 0.01% 1.19% 1.75% 29.95 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1446 1.4556 0.01% 0.97% 1.67% 45.80 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.3161 1.3161 0.01% 0.96% 1.66% 0.02 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0722 1.1755 0.00% 1.24% 1.61% 26.17 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1199 1.2859 0.01% 0.98% 1.61% 36.40 连端清 等 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.2714 1.2714 0.01% 0.98% 1.59% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.0685 1.0785 0.01% 0.93% 1.58% 0.31 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0937 1.0937 0.02% 0.91% 1.58% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1798 1.1998 0.00% 1.08% 1.57% 8.90 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0861 1.0861 0.02% 0.99% 1.57% 0.61 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0023 1.0383 0.00% 0.55% 1.56% 4.10 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.2358 1.3158 0.00% 1.56% 1.53% 4.85 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.1223 1.1473 0.01% 1.20% 1.52% 0.03 张顺晨 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.0913 1.2029 0.02% 0.80% 1.51% 11.53 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1359 1.1439 0.01% 0.80% 1.50% 9.24 姬静 限大额 0.04% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0372 1.0772 0.01% 1.31% 1.46% 11.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0353 1.2133 0.00% 1.30% 1.44% 23.29 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0324 1.0954 0.00% 1.31% 1.44% 0.00 张顺晨 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0809 1.0809 0.02% 0.91% 1.42% 4.87 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0787 1.4747 0.01% 1.28% 1.38% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0862 1.0862 0.02% 0.82% 1.37% 48.98 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0582 1.3851 -0.02% 1.33% 1.33% 1.99 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0274 1.0474 0.00% 1.31% 1.32% 3.82 张顺晨 等 限大额 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0250 1.0480 0.00% 1.22% 1.31% 15.28 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1098 1.1794 0.01% 0.70% 1.30% 0.59 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1134 1.1134 0.01% 0.70% 1.30% 0.12 姬静 开放申购 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0173 1.4483 -0.01% 1.34% 1.27% 6.86 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0738 1.1138 -0.01% 1.70% 1.24% 4.16 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0580 1.2700 -0.01% 1.47% 1.18% 5.29 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0223 1.3069 -0.01% 1.66% 1.17% 0.01 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1321 1.1321 -0.01% 1.42% 1.09% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0310 1.0310 0.01% 0.60% 1.08% 1.10 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0728 1.3141 -0.01% 1.54% 1.07% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 06-22 3.4100 3.8100 1.58% 2.19% 0.92% 38.88 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0856 1.2416 -0.01% 1.62% 0.89% 5.37 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2463 1.2463 -0.22% -0.05% 0.23% 5.74 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1107 1.1407 0.00% 0.51% -0.21% 20.18 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0651 1.0961 0.25% -4.89% -0.42% 1.56 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0589 1.0899 0.26% -5.00% -0.67% 0.98 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 06-22 2.2370 2.4720 1.15% -9.05% -1.66% 17.28 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 06-22 2.3788 2.3788 1.14% -9.31% -2.25% 0.76 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2193 1.2193 0.51% -13.98% -4.83% 0.47 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2006 1.2006 0.50% -14.22% -5.38% 1.15 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.7835 1.7835 1.02% -11.68% -9.76% 1.35 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.6355 0.6355 0.43% -15.44% -14.72% 9.87 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.6166 0.6166 0.42% -15.68% -15.23% 0.22 周中 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.5681 1.5681 0.51% -17.77% -16.50% 2.00 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.5675 0.5675 0.16% -17.92% -16.57% 11.47 周中 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.2300 2.0220 0.65% -16.38% -17.17% 1.47 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.5590 0.5590 0.13% -18.91% -17.43% 14.84 周中 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 06-22 1.0150 3.1280 1.00% -17.95% -17.95% 4.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1984 1.1984 0.77% -18.16% -17.99% 2.48 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1105 1.2075 0.76% -18.41% -18.48% 0.28 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 06-18 0.9145 0.9145 -1.38% -26.98% -24.22% 57.34 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 06-18 0.9114 0.9114 -1.37% -27.01% -24.29% 6.01 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.4833 0.4833 0.04% -24.14% -25.27% 11.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.5323 0.5323 0.04% -24.13% -25.28% 10.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.5118 0.5118 0.04% -24.42% -25.87% 0.45 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.8429 1.8429 0.70% 67.13% - 4.28 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.8319 1.8319 0.69% 66.63% - 1.93 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0394 1.0394 -0.08% 2.99% - 0.72 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0409 1.0409 -0.08% 3.07% - 1.36 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1423 1.1423 0.18% 3.95% - 20.50 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.6926 0.6926 -1.97% -24.61% - 1.67 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.6914 0.6914 -1.97% -24.68% - 0.59 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.3010 1.3010 0.28% 3.05% - 0.67 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0575 1.0575 0.65% 9.48% - 11.43 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.3466 2.3466 0.92% 1.97% - 2.12 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0279 1.0279 0.02% 2.27% - 0.79 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0262 1.0262 0.01% 2.16% - 0.73 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8701 0.8701 -1.12% -12.09% - 3.34 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8740 0.8740 -1.12% -11.83% - 5.89 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9082 0.9082 -0.23% -6.54% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9070 0.9070 -0.23% -6.63% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 1.0200 1.0200 0.14% 2.08% - 5.16 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 1.0224 1.0224 0.14% 2.29% - 13.46 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1157 1.1157 0.19% 11.26% - 4.02 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1130 1.1130 0.18% 11.02% - 1.46 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 06-12 1.0008 1.0008 - - - 9.94 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 06-12 0.9992 0.9992 - - - 3.08 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1118 1.1118 2.57% - - 7.36 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1110 1.1110 2.58% - - 1.29 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.5388 1.5388 1.33% - - 11.60 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.5372 1.5372 1.32% - - 4.34 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0105 1.0105 - - - 6.37 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0101 1.0101 - - - 4.21 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 06-12 0.9980 0.9980 - - - 5.40 刘迪 暂停申购 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 06-12 0.9984 0.9984 - - - 14.82 刘迪 封闭期 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 06-18 2.9220 2.9220 0.89% - - - 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 06-22 1.0281 1.0281 1.73% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9899 0.9899 - - - 0.77 蔡铮 暂停申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9900 0.9900 - - - 3.24 蔡铮 封闭期 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1793 1.1793 -0.06% - - - 唐赟 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0000 1.0000 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.4647 1.3790% 1.35% 1.33% 0.34% 229.22 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.6616 1.4590% 1.37% 1.40% 0.35% 3.42 季参平 开放申购 - 购买
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3576 1.0280% 1.02% 1.01% 0.25% 1,008.30 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3691 1.3270% 1.33% 1.33% 0.34% 116.81 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3034 1.0840% 1.09% 1.08% 0.28% 35.96 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.4231 1.2710% 1.26% 1.26% 0.31% 2.89 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2763 1.0020% 1.00% 1.00% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3420 1.2440% 1.24% 1.24% 0.31% 42.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3990 1.1360% 1.11% 1.09% 0.28% 6.64 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.4610 1.3410% 1.35% 1.34% 0.34% 145.15 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3952 1.0980% 1.11% 1.10% 0.28% 3.21 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.6616 1.4590% 1.18% 1.31% 0.35% 3.52 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.5956 1.2150% 1.05% 1.12% 0.29% 6.92 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3225 1.1540% 1.16% 1.15% 0.30% 45.73 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.5958 1.2160% 1.13% 1.16% 0.29% 1.02 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

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规模(亿元)

基金经理
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.7270 1.9220 2.25% 1.7260 0.06% 2.43 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.4710 2.4710 2.23% 2.4770 -0.24% 0.63 邵文婷
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3035 1.3035 1.57% 1.3010 0.19% 1.16 蔡铮 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 51 0.49% 454.20 258,626.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 39 0.46% 542.10 240,064.05
3 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.30% 1,622.55 159,171.68
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 37 0.29% 358.43 153,148.57
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 33 0.28% 361.02 145,023.26
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.24% 87.26 126,526.13
7 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.20% 1,342.74 102,370.34
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.18% 916.81 96,308.75
9 300677 英科医疗 股吧 资讯 档案 25 0.18% 1,630.31 95,666.38
10 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 22 0.14% 711.12 71,965.37

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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65

0

 这个经理还在不在？ [交银启道混合吧]

股友D8568w1706

2026-06-23

188

0

 短期收益今年以来略超同期非专业投资... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

腻味的蛋挞2

2026-06-23

83

0

 $交银启道混合$五年了，亏损这么多，... [交银启道混合吧]

基民152oD33330

2026-06-23

56

0

 手续费高到离谱 [交银趋势混合A吧]

基民Qn7fBx

2026-06-23

99

1

 基民们要疯了，基金经理一定先疯。 [交银趋势混合A吧]

古怪的简清

2026-06-23

69

0

 啥？空欢喜啦？收益少了个零 [交银启明混合A吧]

东方小红

2026-06-23

55

0

 肯定是调仓了，只是数据现在还没更新 [交银启明混合A吧]

俏皮的戚日轩

2026-06-22

55

0

 最喜欢兴华安裕这点，不加杠杆、换手... [交银稳安30天滚动持有债券C吧]

悠闲小蛇

2026-06-22

203

0

 买了5年亏近-50%，丢人现眼！ [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民a9nAbF

2026-06-22

49

0

 别人低在地面上你却低在地下去了 [交银品质增长一年混合A吧]

基民H67350266k

2026-06-22

47

0

 你它妈全是进的垃圾食品，无人问津，... [交银品质增长一年混合A吧]

基民H67350266k

2026-06-22

53

0

 今年至今居然跌了这么多，目前还是看... [交银趋势混合A吧]

生意亨通de孙膑

2026-06-22

41

0

 没脸晒图 [交银瑞和三年持有期混合吧]

治愈小金猴

2026-06-22

49

0

 $交银趋势混合A$利润快亏完了 [交银趋势混合A吧]

基民e73383379P

2026-06-22

43

0

 $交银趋势混合A$感觉利润快就完了，经... [交银趋势混合A吧]

基民e73383379P

2026-06-22

52

0

 基金经理你是各百尺，真是 [交银启道混合吧]

基民JfwdDj

2026-06-22

53

0

 $交银养老2035三年(FOF)A$交银fof真的... [交银养老2035三年(FOF)A吧]

maye888

2026-06-22

38

0

 大师今天有点虚，希望明天突然硬起来... [交银定期支付双息平衡混合吧]

棋声的封琦

2026-06-22

43

0

 持有的所有重仓股全是下跌趋势，没一... [交银启诚混合A吧]

Ywdxlw

2026-06-22

37

0

 强烈建议更换基金经理 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民KadaK2

2026-06-22

48

0

 基金经理拉完了不如何帅鉴定完毕 [交银新成长混合吧]

企虎难下

2026-06-22

57

0

 知道，怎么去2.2净值吗？黄金煤炭暴跌... [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2026-06-22

40

0

 不用分红，左手倒右手的事情，这样的... [交银精选混合吧]

基民05357Qe803

2026-06-22

71

1

 $交银优择回报灵活配置混合C$今天看来... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

基民18330i1y81

2026-06-22

340

0

 透露个秘密：对这基、12386向证监会投... [交银新成长混合吧]

金融工程r

2026-06-22

12797

0

 透露个秘密：对这基、12386向证监会投... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

金融工程r

2026-06-22

87

2

 估值或进入较低区域，但情绪底处于反... [交银中证A50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-06-22

106

2

 交银邵文婷：A股放量上涨，如何看待板... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-06-22

242

0

 支付宝推荐的金选让我入坑五年，的还... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

好棒好棒好棒呀

2026-06-22

37

0

 $交银启道混合$亏的是基民的钱,对基金... [交银启道混合吧]

股友33LI570190

2026-06-22

51

0

 指数管理费还收1.2%，亏成这个样子，... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

ChaseShine逐耀

2026-06-22

50

0

 这波跌的够狠呀计划买点看看 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

ChaseShine逐耀

2026-06-22

36

0

 什么玩意呀，天天降，你也太差了，大... [交银瑞思混合(LOF)吧]

阳光的秦京城

2026-06-22

42

0

 这个鸡历害 [交银精选混合吧]

n1430341670902854189

2026-06-22

88

0

 明明0.98为什么打个折报！希望经理人... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

板鸭小蜜蜂

2026-06-22

66

1

 为什么不换基金理买5年多还亏40多我几... [交银启道混合吧]

股友9963Nw3161

2026-06-22

45

2

 这谁懂？ [交银施罗德启欣混合吧]

无谓号

2026-06-22

35

0

 [图片] [交银施罗德启欣混合吧]

经纶高雅地兰陵王

2026-06-22

41

0

 太差劲了 [交银启诚混合A吧]

红火火123

2026-06-22

88

2

 1.1 [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

2026-06-22

41

0

 这个点还不出数据 [交银蓝筹混合吧]

鼠发财

2026-06-22

43

0

 创新药真的比较差啊以后真的不看好药 [交银恒生港股通创新药精选指数C吧]

基民9008Q23T00

2026-06-22

45

0

 跌跌不休，真的是服了 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

股友c2Onsv永

2026-06-22

35

0

 基金经理这样天天跌，你对得起基民吗... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

舒缓的耿锦鹏1

2026-06-22

254

0

 曾经的杨浩让我觉得能力比郭斐强，收... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

无常即恒常

2026-06-22

123

2

 1.33不多啊， [交银优势行业混合吧]

基民JeTHN6

2026-06-22

53

1

 周中人家天天创新高了，你在干嘛呀，... [交银施罗德启欣混合吧]

基民d9Yzqs

2026-06-22

64

1

 姓周的：你吸干了基民的血，出来走几... [交银施罗德启欣混合吧]

喜欢知足常乐

2026-06-22

55

1

 周中，启明都大涨到3.3了！你才0.5几... [交银施罗德启欣混合吧]

经纶高雅地兰陵王

2026-06-22

56

0

 红土创新新兴产业混合A重仓CPO，今天... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股友g370o28971

2026-06-22
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