交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-09-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.96 58.28 37/106
基金数量(只) 3 10.09 68/106
基金经理数量 42 34.10 29/106
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  • 混合型
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  • QDII
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.05 ~ 26.01.16 刘迪 认购期 - 详情 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.05 ~ 26.01.16 刘迪 认购期 - 详情 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 吧 档案 26.01.26 ~ 26.02.06 邵文婷 -- - 详情 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 吧 档案 26.01.26 ~ 26.02.06 邵文婷 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • QDII
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 01-15 3.5447 3.6197 1.77% 89.23% 141.56% 3.37 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 01-15 3.5369 3.6119 1.77% 89.04% 141.08% 3.77 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 01-15 2.8830 2.9200 1.15% 76.08% 111.94% 4.51 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 01-15 2.8756 2.8756 1.15% 76.00% 111.72% 3.01 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.6500 1.6500 2.48% 58.06% 76.81% 0.95 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.6225 1.6225 2.48% 57.59% 75.75% 0.56 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 01-15 2.3508 2.3508 0.62% 53.53% 69.28% 0.10 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 01-15 2.9773 3.5073 2.60% 53.15% 68.88% 7.13 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 01-15 2.1782 2.3152 0.62% 53.26% 68.72% 15.87 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 01-15 2.0803 2.2393 0.62% 52.96% 68.05% 14.49 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 01-15 2.9572 2.9592 2.60% 52.70% 67.89% 0.04 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.2183 1.2183 2.65% 49.89% 67.17% 24.44 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 01-15 2.6479 2.6479 2.68% 57.11% 66.11% 6.39 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.8447 1.8447 3.06% 49.49% 65.62% 3.08 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 01-15 2.5848 2.5848 2.68% 56.64% 65.10% 0.09 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.7989 1.7989 3.05% 49.04% 64.63% 0.20 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.5460 1.5460 -1.10% 5.98% 64.61% 0.67 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.5260 1.5260 -1.10% 5.68% 63.65% 1.04 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.1772 4.2110 1.62% 45.64% 60.91% 50.76 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 01-15 2.1212 2.2612 -0.58% 34.48% 59.50% 9.25 何帅 限大额 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 01-15 5.7461 7.1971 1.41% 35.69% 59.37% 44.97 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 01-15 5.6564 5.6564 1.41% 35.41% 58.73% 2.64 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.5493 1.5493 1.92% 41.09% 58.69% 1.32 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 01-15 2.1201 2.1201 -0.58% 34.06% 58.51% 0.07 何帅 限大额 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.5194 1.5194 1.93% 40.53% 57.45% 0.73 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.2501 1.3131 0.69% 33.22% 56.48% 22.62 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.2009 1.2639 0.69% 32.67% 55.22% 2.14 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.5170 1.5170 0.97% 30.04% 51.58% 1.86 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.6783 1.8443 1.81% 28.69% 50.91% 16.01 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.1047 1.1047 1.01% 31.65% 50.87% 12.11 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.4909 1.4909 0.96% 29.64% 50.67% 1.97 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.0773 1.0773 1.01% 31.25% 49.98% 2.24 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.6342 1.8002 1.81% 28.24% 49.94% 1.27 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0730 1.0730 -0.58% 31.30% 49.28% 27.90 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 01-15 1.5359 1.5359 0.18% 35.23% 49.09% 0.20 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 01-15 6.9100 6.9100 1.90% 36.70% 48.83% 27.96 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 01-15 1.5233 1.5233 0.18% 34.96% 48.50% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 01-15 5.7351 6.8441 0.66% 27.20% 45.62% 18.23 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 01-15 5.8292 6.0082 0.00% 26.39% 45.12% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.0533 4.1713 -0.37% 25.62% 39.82% 14.00 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.2387 1.3010 0.53% 33.73% 38.42% 3.31 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.2540 1.2540 0.01% 17.99% 38.20% 0.42 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.2286 1.2286 0.53% 33.59% 38.14% 0.38 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.8939 1.8939 0.22% 23.94% 38.09% 0.91 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 01-15 3.0795 3.0895 -0.47% 19.40% 37.60% 5.50 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.8453 1.8453 0.22% 23.70% 37.54% 0.54 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.2362 1.2362 0.00% 17.62% 37.36% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 01-15 3.0103 3.0103 -0.47% 19.04% 36.80% 3.16 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 01-15 2.5891 2.8241 -0.96% 4.55% 36.36% 26.51 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.1010 1.1010 0.09% 12.43% 36.14% 18.45 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.7705 1.7545 0.38% 18.54% 35.58% 12.72 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 01-15 2.7603 2.7603 -0.97% 4.24% 35.54% 0.79 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.4392 1.4392 0.54% 18.34% 35.43% 24.88 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.2207 1.2207 -0.52% 20.17% 34.85% 0.86 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0188 1.0188 0.02% 16.82% 34.51% 13.51 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.3933 1.3933 0.54% 17.87% 34.36% 4.93 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.1906 1.1906 -0.52% 19.69% 33.79% 0.47 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.9918 0.9918 0.01% 16.22% 33.43% 1.44 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4022 1.4022 - 17.61% 32.92% 22.41 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 01-14 1.3377 1.3377 0.71% 11.15% 31.91% 84.02 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 01-14 1.3335 1.3335 0.70% 11.09% 31.78% 4.39 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 01-15 2.2792 3.4632 0.43% 22.66% 31.60% 7.85 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.3316 1.3316 0.09% 14.44% 30.93% 12.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 01-15 2.2240 2.2240 0.43% 22.29% 30.82% 0.09 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 01-15 5.2514 6.0344 0.54% 17.92% 30.41% 31.93 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 01-15 3.6140 4.4470 -0.27% 18.69% 30.31% 37.17 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 01-15 5.1159 5.3989 0.54% 17.57% 29.63% 3.00 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 01-15 3.5260 3.5260 -0.27% 18.33% 29.53% 0.76 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 01-15 4.6060 5.9830 -0.23% 19.73% 28.39% 35.70 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 01-13 1.4505 1.4505 -0.64% 19.01% 27.21% 0.94 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.0979 1.0979 0.78% 19.14% 27.09% 2.86 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 01-13 1.4345 1.4345 -0.64% 18.75% 26.69% 1.52 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 01-15 0.5059 0.5059 0.26% 12.20% 26.44% 1.16 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 01-15 0.5037 0.5037 0.28% 12.16% 26.34% 0.12 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.0753 1.0753 0.78% 18.78% 26.33% 1.32 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 01-14 2.8800 3.9900 -0.07% 13.55% 25.98% 1.94 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 01-13 1.2525 1.2525 -0.74% 18.75% 25.25% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 01-15 2.0653 2.3653 0.39% 15.30% 24.96% 18.33 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.2435 1.2435 1.66% 19.42% 24.33% 0.62 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 01-15 2.1342 2.1342 0.58% 14.61% 24.20% 0.65 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 01-15 2.0303 2.0303 0.39% 14.94% 24.20% 0.23 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.2350 1.2350 1.65% 19.05% 23.57% 0.51 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 01-15 2.0991 2.0991 0.58% 14.26% 23.49% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.6260 1.6260 1.64% 7.04% 21.95% 17.10 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 01-15 3.4580 3.4580 1.71% 9.27% 20.98% 19.07 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 01-15 3.3726 3.3726 1.71% 8.94% 20.24% 0.09 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 01-15 2.1420 2.2370 -0.05% 7.48% 20.20% 3.18 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.7066 0.7066 -0.25% 0.28% 18.98% 18.25 周中 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.1040 1.1040 1.40% 4.99% 18.70% 8.21 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.1225 1.1225 0.46% 15.06% 18.37% 1.35 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.7045 0.7045 -0.25% 0.01% 18.13% 23.95 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.7751 0.7751 -0.37% 0.16% 18.01% 16.12 周中 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.1041 1.1041 0.45% 14.82% 17.90% 0.72 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 01-15 2.2920 2.2920 -0.22% 13.97% 17.54% 0.62 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.7541 0.7541 -0.37% -0.15% 17.31% 0.36 周中 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.9550 1.9550 -0.31% 8.43% 16.58% 2.26 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 01-15 2.6300 3.0900 1.31% 5.41% 16.11% 7.18 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 01-15 2.0796 2.0796 -0.55% 1.48% 15.98% 2.03 周中 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.3350 1.5430 0.10% 8.69% 15.79% 6.93 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.6966 1.8286 0.21% 10.90% 15.73% 2.43 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.2732 1.2732 -0.13% 1.91% 15.71% 7.12 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.6811 1.8131 0.21% 10.79% 15.46% 1.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.2831 1.4801 0.09% 8.47% 15.35% 0.67 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 01-15 2.3775 2.3775 -0.26% 4.28% 12.62% 44.27 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.1430 1.1430 0.08% 7.89% 11.11% 1.39 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.1229 1.1229 0.08% 7.68% 10.67% 0.49 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.3308 1.7088 0.14% 5.87% 9.09% 16.03 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.1034 1.1034 -0.01% 4.60% 9.00% 0.99 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.0981 1.0981 -0.01% 4.54% 8.90% 0.40 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 01-13 1.2997 1.2997 -0.12% 5.19% 8.88% 0.87 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.3085 1.6635 0.14% 5.66% 8.64% 1.40 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 01-13 1.2904 1.2904 -0.12% 5.07% 8.61% 21.30 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.6702 1.6702 0.29% 5.85% 8.55% 0.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.2232 1.4482 0.25% 7.02% 8.54% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.2181 1.2181 0.24% 6.95% 8.42% 0.89 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.2991 1.9581 0.20% 6.00% 8.17% 3.00 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.1315 1.1415 -0.16% 0.60% 8.15% 1.46 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.5876 1.5876 0.30% 5.64% 8.13% 0.36 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.2653 1.9013 0.21% 5.94% 8.07% 0.77 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.1262 1.1362 -0.16% 0.47% 7.88% 0.92 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.1151 1.3341 0.15% 5.35% 7.69% 15.65 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 01-15 3.4070 3.8070 0.18% -0.18% 7.54% 48.90 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.2675 1.3655 0.15% 5.34% 7.50% 6.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0566 1.0566 0.07% 4.12% 6.71% 0.44 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0686 1.0686 0.12% 3.63% 6.66% 5.87 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.1407 1.1407 0.07% 6.47% 6.55% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.8063 1.8063 0.12% 3.79% 6.37% 0.59 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0399 1.0399 0.06% 3.90% 6.26% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0499 1.0499 0.11% 3.42% 6.22% 2.37 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.0647 1.0647 0.01% 4.40% 6.22% 0.36 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.7851 1.7851 0.12% 3.59% 5.96% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.2712 1.7257 0.03% 3.05% 5.72% 1.51 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.0850 1.0850 0.12% 2.76% 5.59% 3.49 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.0460 1.0460 0.01% 4.10% 5.58% 0.29 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.3636 1.3636 0.03% 2.84% 5.29% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0442 1.9862 0.06% 3.01% 5.18% 21.47 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.0641 1.0641 0.11% 2.55% 5.16% 1.13 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0434 1.9074 0.06% 2.81% 4.76% 2.85 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 01-15 1.1558 1.8808 0.11% 3.58% 4.46% 14.04 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.0280 1.0280 0.03% 3.17% 4.45% 0.57 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.3967 1.6127 0.09% 2.84% 4.36% 1.83 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 01-15 3.8457 5.4467 0.09% 2.80% 4.26% 2.48 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.3082 1.7902 0.07% 2.89% 4.12% 14.24 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.5060 1.5660 0.07% 2.57% 3.88% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.0122 1.0122 0.03% 2.86% 3.82% 0.22 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.3669 1.7019 0.07% 2.64% 3.67% 0.33 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.4775 1.5375 0.07% 2.48% 3.67% 5.06 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.0439 1.0439 0.03% 1.09% 2.43% 1.55 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0281 1.1586 0.00% 1.42% 2.42% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.0953 1.0953 0.07% 2.02% 2.27% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.0362 1.0362 0.03% 0.88% 2.01% 0.35 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.1450 1.1450 0.05% 0.32% 1.90% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0919 1.0919 0.00% 0.85% 1.76% 2.76 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 01-15 1.0498 1.0768 0.00% 0.66% 1.69% 22.53 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 01-15 1.1743 1.2173 0.02% 0.70% 1.68% 126.31 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 01-15 1.0204 1.1824 0.01% 0.71% 1.67% 3.02 黄莹洁 限大额 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 01-15 2.3129 2.5959 0.02% 0.58% 1.65% 17.04 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0851 1.0851 0.01% 0.64% 1.63% 0.29 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0866 1.0866 0.01% 0.78% 1.61% 11.27 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0765 1.0765 0.01% 0.51% 1.54% 0.84 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0595 1.5345 0.02% 0.62% 1.51% 5.47 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 01-15 1.0595 1.0695 0.01% 0.57% 1.45% 0.17 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.1351 1.3501 0.04% 0.41% 1.44% 28.46 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0920 1.1370 0.04% 0.41% 1.44% 11.42 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 01-15 1.0836 1.1952 0.01% 0.65% 1.43% 22.19 姬静 限大额 0.03% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0200 1.1320 0.04% 0.34% 1.43% 20.69 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.4160 1.4450 0.02% 0.46% 1.43% 31.55 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0786 1.0786 0.01% 0.54% 1.43% 44.58 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.2352 1.4132 0.02% 0.46% 1.43% 17.69 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.6993 0.6993 -0.55% -2.37% 1.42% 15.51 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 01-15 1.1279 1.1359 0.00% 0.64% 1.42% 9.35 姬静 限大额 0.04% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.1103 1.2763 0.02% 0.62% 1.39% 37.13 连端清 限大额 - 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0720 1.0720 0.01% 0.43% 1.38% 6.20 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.2605 1.2605 0.02% 0.60% 1.34% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.8868 1.8868 -0.51% 1.20% 1.32% 2.60 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0588 1.4748 0.01% 0.61% 1.32% 30.01 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0281 1.1921 0.04% 0.20% 1.31% 24.55 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.2496 1.3516 0.04% 0.32% 1.29% 20.69 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 01-15 1.1689 1.1889 0.02% 0.51% 1.28% 11.27 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.2223 1.2473 0.03% 0.32% 1.28% 13.29 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.1533 1.4153 0.02% 0.37% 1.25% 0.29 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 01-15 1.1065 1.1065 0.01% 0.55% 1.23% 0.22 姬静 开放申购 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 01-15 1.1029 1.1725 0.00% 0.54% 1.22% 0.60 姬静 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0714 1.5264 0.01% 0.25% 1.20% 20.60 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0711 1.1271 0.01% 0.26% 1.20% 14.00 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.6350 0.6350 -0.56% -2.34% 1.07% 17.08 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.2051 1.3341 0.03% 0.22% 1.05% 0.57 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.3739 1.4029 0.02% 0.26% 1.02% 3.18 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0077 1.1587 0.01% 0.30% 0.97% 30.12 连端清 限大额 0.03% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0825 1.2415 0.04% 0.32% 0.91% 37.86 于海颖 开放申购 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.0251 1.0251 0.00% 0.46% 0.88% 1.10 季参平 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.0716 1.1626 0.01% 0.36% 0.86% 4.24 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0738 1.4618 0.01% 0.06% 0.80% 0.94 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0749 1.2913 0.04% 0.18% 0.76% 18.88 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.1092 1.1342 0.01% 0.31% 0.75% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.2189 1.2989 0.04% 0.02% 0.74% 2.99 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.1348 1.4458 0.01% 0.67% 0.73% 45.35 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0864 1.2428 0.04% 0.17% 0.70% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.3050 1.3050 0.01% 0.67% 0.69% 0.01 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.4620 2.2540 -0.54% -0.68% 0.62% 2.18 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.6746 0.6746 -0.56% -2.77% 0.61% 0.72 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.0239 1.0639 0.01% 0.14% 0.55% 47.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.4583 1.4583 -0.66% 0.59% 0.50% 3.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.0222 1.2002 0.02% 0.13% 0.47% 88.64 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.0193 1.0823 0.02% 0.13% 0.45% 1.20 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.0126 1.0356 0.01% 0.07% 0.32% 27.03 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.0141 1.0341 0.01% 0.01% 0.04% 3.85 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0437 1.3706 0.01% -0.15% -0.01% 7.27 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.3549 1.4519 -0.66% 0.29% -0.10% 0.57 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0032 1.4342 0.00% -0.14% -0.10% 9.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 01-15 1.2320 3.5530 -0.65% 0.41% -0.16% 6.66 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0430 1.2550 0.02% -0.32% -0.17% 20.07 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.1063 1.1363 0.02% -0.64% -0.18% 20.03 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0553 1.0953 0.01% -0.50% -0.24% 22.68 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0558 1.2971 0.01% -0.52% -0.26% 7.94 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.1163 1.1163 0.02% -0.39% -0.29% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0049 1.2895 0.01% -0.55% -0.31% 8.30 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0678 1.2238 -0.01% -0.85% -0.40% 21.63 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.2908 1.2908 0.21% 24.98% - 0.90 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.2889 1.2889 0.21% 24.89% - 0.51 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.5483 1.5483 0.29% 48.72% - 0.63 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.5456 1.5456 0.29% 48.57% - 0.62 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.1700 1.1700 0.50% 14.18% - 0.80 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.1677 1.1677 0.50% 14.03% - 0.17 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 01-13 1.2541 1.2541 -0.74% 18.91% - 0.00 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.0700 1.1150 0.15% 5.34% - 9.42 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0514 1.0874 0.06% 3.01% - 11.41 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.3307 1.3307 0.14% 5.86% - 0.30 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0767 1.0767 0.04% 0.98% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.1944 1.1944 2.16% 19.37% - 8.18 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.1903 1.1903 2.15% 18.99% - 3.91 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0171 1.0171 0.05% - - 3.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0178 1.0178 0.04% - - 9.89 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.1129 1.1129 0.15% - - 4.45 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 01-15 0.9744 0.9744 -0.41% - - 1.85 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 01-15 0.9736 0.9736 -0.42% - - 0.80 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.2710 1.2710 0.02% - - 0.44 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0083 1.0083 -0.03% - - 17.17 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 01-15 2.3714 2.3714 -0.26% - - 3.48 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0060 1.0060 0.00% - - 0.79 姬静 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0052 1.0052 0.00% - - 1.60 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0222 1.0222 0.18% - - 8.33 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0241 1.0241 0.18% - - 8.50 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 01-15 0.9738 0.9738 -0.12% - - 0.34 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 01-15 0.9732 0.9732 -0.12% - - 1.75 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0072 1.0072 - - - 7.92 刘迪 封闭期 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0079 1.0079 - - - 15.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0083 1.0083 0.26% - - 6.85 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0076 1.0076 0.26% - - 3.36 郭若 开放申购 - 购买
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  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.2853 1.0550% 1.06% 1.07% 0.28% 1,009.84 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3779 1.4210% 1.42% 1.47% 0.38% 56.18 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3119 1.1770% 1.17% 1.23% 0.32% 34.79 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3510 1.2980% 1.31% 1.31% 0.34% 2.45 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.2843 1.1540% 1.10% 1.09% 0.28% 1,075.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3498 1.3970% 1.34% 1.33% 0.34% 1.61 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.2844 1.1870% 1.22% 1.28% 0.31% 4.63 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3509 1.4300% 1.46% 1.52% 0.37% 150.77 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3790 1.4220% 1.41% 1.46% 0.36% 101.49 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3120 1.1770% 1.17% 1.22% 0.30% 1.97 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3716 1.4490% 1.45% 1.46% 0.37% 2.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3058 1.2050% 1.21% 1.22% 0.31% 7.14 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3311 1.2470% 1.24% 1.30% 0.33% 40.88 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3061 1.2060% 1.21% 1.22% 0.31% 0.71 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3716 1.4490% 1.45% 1.46% 0.37% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.1033 1.1033 0.79% 1.0980 0.48% 3.92 蔡铮 等
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 01-15 2.5220 2.5220 -0.28% 2.5160 0.24% 0.63 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.8160 2.0220 -0.33% 1.8210 -0.28% 2.27 邵文婷 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 39 0.49% 389.17 235,597.86
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 36 0.47% 563.99 226,722.29
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 33 0.38% 1,125.83 181,960.02
4 000977 浪潮信息 股吧 资讯 档案 17 0.37% 2,371.13 176,459.39
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 32 0.36% 435.12 175,648.07
6 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 31 0.36% 476.66 174,346.54
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.36% 118.94 171,754.09
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 22 0.29% 2,140.34 141,283.89
9 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 26 0.24% 1,285.30 113,672.36
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 35 0.21% 1,391.01 99,526.91

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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74

0

 你是怎么做到的一直跌 [交银股息优化混合吧]

基民8d56c22751

2026-01-16

13818

26

 投资策略建议：理性参与贵金属配置 [交银新成长混合吧]

摸鱼养基指南人

2026-01-16

12820

30

 周期到成长，估值体系正在切换 [交银新成长混合吧]

估值温度计

2026-01-16

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0

 交银施罗德中证A500指数增强型发起式... [交银中证A500指数增强发起A吧]

基金资讯

2026-01-16

38

0

 买了这只鸡4、5年 [交银优势行业混合吧]

敏捷的苗泰成1

2026-01-15

62

0

 不会调仓？是不是睡吧，为什么还不换... [交银启道混合吧]

股友163K19u050

2026-01-15

57

3

 这几年最差劲的投资 [交银优势行业混合吧]

基民fLz6X0

2026-01-15

26

0

 这货太臭了 [交银新成长混合吧]

基民o5tJnN

2026-01-15

25

0

 评论一片看好我今天清仓了 [交银创业板50指数C吧]

妈呀财富号

2026-01-15

36

1

 今天的持仓涨的蛮不错的呢！看来又可... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

夏梦之瑶

2026-01-15

36

1

 涨势不错，继续持仓等涨了 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

世界辣么大我想去看看

2026-01-15

46

1

 5年前阿里被查反垄断的时候这支基金之... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民KY36952311

2026-01-15

30

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 中航永赢都限大额了，这只CPO新基还能... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

老王有点酷

2026-01-15

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0

 有钱人 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2026-01-15

41

2

 已买5年半，还亏15% [交银内核驱动混合吧]

随遇而安hy

2026-01-15

63

0

 我给你们看个好玩的，打破你们“交银... [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2026-01-15

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 邵文婷你看看亏多少了，不能干就换经... [交银启道混合吧]

基民DriMIt

2026-01-15

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1

 $交银施罗德启欣混合$打4007005000交... [交银施罗德启欣混合吧]

基民5815r82W62

2026-01-15

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 $交银产业臻选混合$太失望了，别个跌... [交银产业臻选混合吧]

基民TqbEyK

2026-01-15

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 四年了，就这个结果 [交银国证新能源指数(LOF)A吧]

基民Pbpv2w

2026-01-15

44

2

 同志们，大家还是联合起来投诉吧，周... [交银施罗德启欣混合吧]

基民d9Yzqs

2026-01-15

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1

 这个所谓的基金经理天天在吃喝玩乐吗... [交银内需增长一年持有混合吧]

向上得威洛

2026-01-15

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1

 [图片] [交银施罗德启欣混合吧]

经纶高雅地兰陵王

2026-01-15

24

0

 18年1月买入值1.45，至今还负收益，此... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

股友漁夫

2026-01-15

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3

 今年也算是个传奇基金了 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

等待库斯托

2026-01-15

38

0

 大盘都4100多点，周中管理的基金还亏... [交银施罗德启欣混合吧]

经纶高雅地兰陵王

2026-01-15

83

2

 冲着王牌基金经理才买的，业绩亏损成... [交银新成长混合吧]

基民QMwbev

2026-01-15

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 继续收红，稳稳的幸福～ [交银安心收益债券A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-01-15

67

1

 这个女经理管理交银精选就是害人 [交银精选混合吧]

基民e02d161398

2026-01-15

29

0

 收红！市场整体氛围这么好，春季行情... [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-01-15

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 持仓的都是科技大佬，难怪能发挥了 [交银均衡成长一年混合C吧]

才情卓绝的尘念9

2026-01-15

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 加油！！！ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民7DiuJo

2026-01-15

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 …… [交银阿尔法核心混合A吧]

基民6jzw97

2026-01-15

90

3

 本金够了，永远不见这垃圾 [交银精选混合吧]

基民uHBNL2

2026-01-15

13067

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 山东黄金+盛达资源重仓标的解析 [交银新成长混合吧]

养基人的日记

2026-01-15

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1

 看来是买了不少银行 [交银阿尔法核心混合A吧]

基民7yh0sp

2026-01-15

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 $交银精选混合$今天表现不错 [交银精选混合吧]

基民3t23592d88

2026-01-15

53

2

 涨一点各大新闻报道！A股创十年新高啦... [交银先进制造混合A吧]

琳儿66

2026-01-15

41

2

 基金经理怎么选的？混饭吃的。大盘创... [交银内需增长一年持有混合吧]

股友1675nU0836

2026-01-15

29

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 [图片] [交银施罗德启欣混合吧]

经纶高雅地兰陵王

2026-01-15

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 债市缘何放晴，有哪些利好？ [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

2026-01-15

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 A股行情分化，未来怎么看？ [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2026-01-15

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 交银邵文婷：A股行情分化，未来怎么看... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-01-15

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 1月15日债市播报：信用债晴天，利率债... [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

2026-01-15

78

2

 今天多少 [交银优势行业混合吧]

十年投基人

2026-01-15

48

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 交银施罗德基金管理有限公司关于交银... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)C吧]

基金资讯

2026-01-15

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 创新药当前基本面确定。且估值低位。... [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

苏超加油冲

2026-01-15

26

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 创业板今天继续涨，优秀！ [交银创业板50指数C吧]

世界辣么大我想去看看

2026-01-15

26

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 准备跟上试试，期待一波春季行情 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

世界辣么大我想去看看

2026-01-15

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 涨的好也要拿得住，加油！ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

世界辣么大我想去看看

2026-01-15
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