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单位净值|累计净值		 2024-05-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 0.8262 0.8262 0.7829 0.7829 0.0433 5.53% 开放申购 0.00% 购买
2 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 0.8445 0.8445 0.8003 0.8003 0.0442 5.52% 开放申购 0.15% 购买
3 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0737 1.0737 1.0241 1.0241 0.0496 4.84% 开放申购 0.12% 购买
4 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0728 1.0728 1.0233 1.0233 0.0495 4.84% 开放申购 0.00% 购买
5 010745 工银灵动价值混合C 基金吧 档案 0.7040 0.7040 0.6726 0.6726 0.0314 4.67% 开放申购 0.00% 购买
6 010744 工银灵动价值混合A 基金吧 档案 0.7160 0.7160 0.6841 0.6841 0.0319 4.66% 开放申购 0.15% 购买
7 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.1724 1.1724 1.1212 1.1212 0.0512 4.57% 开放申购 0.10% 购买
8 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.3779 0.3779 0.3614 0.3614 0.0165 4.57% 开放申购 0.00% 购买
9 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.1711 1.1711 1.1200 1.1200 0.0511 4.56% 开放申购 0.00% 购买
10 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.3788 1.1702 0.3623 1.1599 0.0165 4.55% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007674 工银产业升级股票A 基金吧 档案 1.0668 1.0668 1.0205 1.0205 0.0463 4.54% 开放申购 0.15% 购买
2 007675 工银产业升级股票C 基金吧 档案 1.0304 1.0304 0.9857 0.9857 0.0447 4.53% 开放申购 0.00% 购买
3 001719 工银国家战略股票 基金吧 档案 1.7280 1.7280 1.6730 1.6730 0.0550 3.29% 开放申购 0.15% 购买
4 010204 中银港股通优势成长股票 基金吧 档案 0.6236 0.6236 0.6038 0.6038 0.0198 3.28% 开放申购 0.15% 购买
5 004098 前海开源港股通股息率50强 基金吧 档案 1.0232 1.0232 0.9917 0.9917 0.0315 3.18% 开放申购 0.15% 购买
6 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 基金吧 档案 0.7981 0.7981 0.7757 0.7757 0.0224 2.89% 暂停申购 0.15% 购买
7 011836 银华智能建造股票发起式 基金吧 档案 0.4961 0.4961 0.4825 0.4825 0.0136 2.82% 开放申购 0.15% 购买
8 008283 易方达金融行业股票发起式A 基金吧 档案 1.1214 1.1214 1.0920 1.0920 0.0294 2.69% 开放申购 0.15% 购买
9 019026 易方达金融行业股票发起式C 基金吧 档案 1.1174 1.1174 1.0881 1.0881 0.0293 2.69% 开放申购 0.00% 购买
10 009017 银华港股通精选股票发起式A 基金吧 档案 0.8576 0.8576 0.8362 0.8362 0.0214 2.56% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 0.8262 0.8262 0.7829 0.7829 0.0433 5.53% 开放申购 0.00% 购买
2 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 0.8445 0.8445 0.8003 0.8003 0.0442 5.52% 开放申购 0.15% 购买
3 010745 工银灵动价值混合C 基金吧 档案 0.7040 0.7040 0.6726 0.6726 0.0314 4.67% 开放申购 0.00% 购买
4 010744 工银灵动价值混合A 基金吧 档案 0.7160 0.7160 0.6841 0.6841 0.0319 4.66% 开放申购 0.15% 购买
5 013342 工银核心机遇混合C 基金吧 档案 0.6318 0.6318 0.6059 0.6059 0.0259 4.27% 开放申购 0.00% 购买
6 013341 工银核心机遇混合A 基金吧 档案 0.6431 0.6431 0.6168 0.6168 0.0263 4.26% 开放申购 0.15% 购买
7 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 基金吧 档案 1.0661 1.0661 1.0265 1.0265 0.0396 3.86% 开放申购 0.12% 购买
8 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 基金吧 档案 1.0656 1.0656 1.0260 1.0260 0.0396 3.86% 开放申购 0.00% 购买
9 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金吧 档案 0.3990 0.3990 0.3853 0.3853 0.0137 3.56% 开放申购 0.15% 购买
10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金吧 档案 0.3919 0.3919 0.3785 0.3785 0.0134 3.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000068 民生加银转债优选C 基金吧 档案 0.7830 1.1730 0.7760 1.1660 0.0070 0.90% 限大额 0.00% 购买
2 000067 民生加银转债优选A 基金吧 档案 0.8100 1.2100 0.8030 1.2030 0.0070 0.87% 限大额 0.08% 购买
3 004564 北信瑞丰鼎利债券A 基金吧 档案 1.0985 1.2065 1.0924 1.2004 0.0061 0.56% 开放申购 0.08% 购买
4 005193 北信瑞丰鼎利债券C 基金吧 档案 1.0897 1.1847 1.0837 1.1787 0.0060 0.55% 开放申购 0.00% 购买
5 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.1356 1.1356 1.1297 1.1297 0.0059 0.52% 开放申购 0.08% 购买
6 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.1079 1.1079 1.1022 1.1022 0.0057 0.52% 开放申购 0.00% 购买
7 015978 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 1.0472 1.0472 1.0421 1.0421 0.0051 0.49% 开放申购 0.08% 购买
8 015979 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 1.0454 1.0454 1.0404 1.0404 0.0050 0.48% 开放申购 0.00% 购买
9 006147 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 1.1720 1.1720 1.1668 1.1668 0.0052 0.45% 开放申购 0.08% 购买
10 006148 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 1.1556 1.1556 1.1504 1.1504 0.0052 0.45% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513750 广发中证港股通非银ETF 基金吧 档案 0.9671 0.9671 0.9196 0.9196 0.0475 5.17% 场内交易 -- 购买
2 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 基金吧 档案 1.0931 1.0931 1.0423 1.0423 0.0508 4.87% 场内交易 -- 购买
3 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0737 1.0737 1.0241 1.0241 0.0496 4.84% 开放申购 0.12% 购买
4 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0728 1.0728 1.0233 1.0233 0.0495 4.84% 开放申购 0.00% 购买
5 513090 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 档案 1.0036 1.0036 0.9585 0.9585 0.0451 4.71% 场内交易 -- 购买
6 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 1.1152 1.1152 1.0660 1.0660 0.0492 4.62% 场内交易 -- 购买
7 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.1724 1.1724 1.1212 1.1212 0.0512 4.57% 开放申购 0.10% 购买
8 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.3779 0.3779 0.3614 0.3614 0.0165 4.57% 开放申购 0.00% 购买
9 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.1711 1.1711 1.1200 1.1200 0.0511 4.56% 开放申购 0.00% 购买
10 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.3788 1.1702 0.3623 1.1599 0.0165 4.55% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.5759 1.5759 1.5654 1.5654 0.0105 0.67% 限大额 0.00% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.5774 1.5774 1.5670 1.5670 0.0104 0.66% 限大额 0.15% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1245 6.9145 5.1030 6.8930 0.0215 0.42% 限大额 0.15% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.1044 1.1044 1.1007 1.1007 0.0037 0.34% 开放申购 0.00% 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.1211 1.1211 1.1174 1.1174 0.0037 0.33% 开放申购 0.18% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.2160 4.2160 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.6220 3.6220 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6140 3.6140 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.5007 3.9397 -- -- 开放申购 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.5006 3.5006 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-10
单位净值|累计净值		 2024-05-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9156 0.9156 0.9117 0.9117 0.0039 0.43% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9089 0.9089 0.9051 0.9051 0.0038 0.42% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6978 0.6978 0.6984 0.6984 -0.0006 -0.09% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6910 0.6910 0.6916 0.6916 -0.0006 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6185 0.6185 0.6196 0.6196 -0.0011 -0.18% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6126 0.6126 0.6137 0.6137 -0.0011 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7752 0.7752 0.7768 0.7768 -0.0016 -0.21% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7687 0.7687 0.7703 0.7703 -0.0016 -0.21% 开放申购 0.00% 购买
9 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6661 0.6661 0.6678 0.6678 -0.0017 -0.25% 开放申购 0.00% 购买
10 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6724 0.6724 0.6742 0.6742 -0.0018 -0.27% 开放申购 0.12% 购买
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
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  • 指数型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.1439 2.3125 0.87% 1.81% 139.50% 142.97% 113.14% 1.29% 148.06% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1060 2.1305 0.87% 1.81% 134.29% 135.42% -- 1.28% 108.09% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.8196 2.3396 0.54% 74.09% 124.75% 128.85% 137.32% 73.50% 142.62% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.8041 2.3241 0.60% 74.28% 121.71% 126.24% 135.14% 73.64% 140.97% 0.08% 购买
6 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 5.09% 26.15% 61.03% 73.13% 6.47% 12.96% 364.81% 0.16% 购买
7 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 5.16% 27.50% 57.02% 63.10% -3.05% 12.66% 160.65% 0.00% 购买
8 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 4.23% 24.27% 55.80% -- -- 14.52% 67.24% 0.12% 购买
9 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 4.13% 24.02% 55.19% -- -- 14.36% 66.13% 0.00% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 3.79% 24.52% 54.97% 48.75% 18.50% 13.53% 56.78% 0.15% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.3160 2.3160 19.26% 24.12% 22.22% 54.50% 49.61% 21.13% 131.60% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 3.0410 3.0410 31.47% 29.45% 22.12% 41.97% 33.28% 27.11% 204.10% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 2.9607 2.9607 31.31% 29.13% 21.51% 40.57% 31.31% 26.89% 196.07% 0.00% 购买
4 011384 南方远见回报股票A 1.0026 1.0026 15.67% 22.43% 20.64% 20.12% -0.05% 20.97% 0.26% 0.15% 购买
5 011385 南方远见回报股票C 0.9840 0.9840 15.49% 22.08% 19.91% 18.70% -1.84% 20.71% -1.60% 0.00% 购买
6 011220 南方匠心优选股票A 0.8296 0.8296 14.00% 20.56% 19.54% 18.70% -3.96% 19.82% -17.04% 0.15% 购买
7 011221 南方匠心优选股票C 0.8135 0.8135 13.84% 20.20% 18.83% 17.29% -5.67% 19.56% -18.65% 0.00% 购买
8 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.4318 2.4518 24.40% 18.82% 18.78% 39.92% 21.46% 18.57% 147.63% 0.15% 购买
9 000925 汇添富外延增长股票A 1.6840 1.6840 14.71% 23.10% 18.51% 13.10% -3.22% 21.68% 68.40% 0.15% 购买
10 011424 汇添富外延增长股票C 1.6570 1.6570 14.67% 22.92% 18.10% 11.96% -4.72% 21.57% -12.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.9375 3.3118 10.98% 26.94% 34.85% 66.05% 79.81% 18.88% 388.41% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.9158 2.0420 10.82% 26.57% 34.06% 64.10% -- 18.63% 62.78% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 2.1747 2.5373 10.60% 25.75% 32.85% 68.65% 96.95% 17.60% 204.25% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7332 2.7332 11.00% 26.06% 32.60% 69.81% 96.96% 17.80% 173.32% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7163 2.7163 10.86% 25.76% 31.95% -- -- 17.59% 36.78% 0.00% 购买
7 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.6731 4.6731 25.72% 27.93% 26.97% -- -- 23.34% 30.12% 1.50% 购买
8 970206 中金优势领航一年持有混合C 4.6321 4.6321 25.54% 27.56% 26.22% -- -- 23.09% 28.98% 0.00% 购买
9 008480 永赢股息优选A 1.3322 1.3322 11.16% 26.42% 26.13% 25.01% -9.87% 22.29% 33.22% 0.15% 购买
10 008481 永赢股息优选C 1.3217 1.3217 11.12% 26.31% 25.90% 24.54% -10.39% 22.21% 32.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.1439 2.3125 0.87% 1.81% 139.50% 142.97% 113.14% 1.29% 148.06% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1060 2.1305 0.87% 1.81% 134.29% 135.42% -- 1.28% 108.09% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.8196 2.3396 0.54% 74.09% 124.75% 128.85% 137.32% 73.50% 142.62% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.8041 2.3241 0.60% 74.28% 121.71% 126.24% 135.14% 73.64% 140.97% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 1.1613 1.2833 0.75% 1.56% 28.46% -- -- 0.91% 28.49% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 1.0366 1.2796 0.73% 1.46% 28.20% -- -- 0.88% 28.23% 0.00% 购买
7 005024 南方兴利定开债券 1.2332 1.4971 23.04% 24.81% 27.12% 30.73% 37.31% 23.82% 59.76% 0.08% 购买
8 015830 平安惠复纯债A 1.1421 1.2611 0.88% 2.02% 25.06% -- -- 1.33% 26.45% 0.06% 购买
9 015831 平安惠复纯债C 1.0994 1.2555 0.86% 2.00% 24.76% -- -- 1.32% 25.76% 0.00% 购买
10 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1558 1.2766 0.97% 17.24% 18.33% 21.99% 25.81% 1.55% 29.06% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 4.23% 24.27% 55.80% -- -- 14.52% 67.24% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 4.13% 24.02% 55.19% -- -- 14.36% 66.13% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 4.30% 25.55% 51.97% -- -- 14.22% 63.81% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 1.96% 18.48% 43.44% 63.52% 63.27% 10.42% 306.68% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 1.87% 18.27% 42.93% 62.31% -- 10.28% 48.17% 0.00% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 2.21% 18.14% 42.75% 58.81% 45.91% 9.51% 64.15% -- 购买
7 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 1.79% 17.90% 42.05% -- -- 7.87% 44.64% -- 购买
8 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A -- -- 13.42% 19.36% 41.73% 62.81% -2.91% 16.95% 17.32% 0.10% 购买
9 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C -- -- 13.30% 19.17% 41.30% 61.92% -3.69% 16.79% 16.08% 0.00% 购买
10 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 1.76% 18.00% 40.76% 54.87% 41.53% 7.84% 813.17% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 5.09% 26.15% 61.03% 73.13% 6.47% 12.96% 364.81% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 5.16% 27.50% 57.02% 63.10% -3.05% 12.66% 160.65% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 3.79% 24.52% 54.97% 48.75% 18.50% 13.53% 56.78% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 0.65% 20.31% 46.64% 65.04% 14.87% 10.45% 228.92% 0.16% 购买
5 000988 嘉实全球互联网股票人民币 -- -- 23.20% 26.76% 46.12% 41.49% 18.00% 18.77% 154.40% 0.15% 购买
6 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 0.51% 20.05% 46.00% 63.73% -- 10.27% 52.44% 0.00% 购买
7 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 0.48% 19.94% 45.73% 62.92% -- 10.17% 51.68% 0.00% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 4.55% 20.80% 44.68% -- -- 10.53% 41.19% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 4.42% 20.45% 43.80% -- -- 10.30% 40.12% 0.00% 购买
10 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 23.38% 28.15% 42.53% 33.31% 7.53% 18.49% 118.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 6.41% 8.38% 6.28% 5.47% 6.65% 8.22% 24.82% 0.12% 购买
2 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 6.82% 5.79% 4.19% -- -- 5.95% 2.38% 0.12% 购买
3 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 3.12% 3.57% 3.60% 6.32% 9.99% 3.37% 13.43% 0.08% 购买
4 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.07% 2.11% 3.53% -- -- 1.48% 6.13% 0.04% 购买
5 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.11% 2.02% 3.52% -- -- 1.54% 6.25% 0.04% 购买
6 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.03% 2.48% 3.43% -- -- 1.75% 4.21% 0.00% 购买
7 009214 易方达如意安泰(FOF)C -- -- 3.04% 3.42% 3.29% 5.69% 9.02% 3.27% 12.18% 0.00% 购买
8 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.00% 1.97% 3.26% -- -- 1.39% 5.68% 0.00% 购买
9 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.06% 1.90% 3.26% -- -- 1.45% 5.79% 0.00% 购买
10 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.05% 2.37% 3.08% -- -- 1.58% 4.81% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-05-10
万份收益|7日年化		 2024-05-09
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000797 方正富邦金小宝货币 基金吧 档案 1.5406 1.9070 0.5186 1.9120 2014-09-24 王靖等 0.00% 购买
2 730103 方正富邦货币B 基金吧 档案 1.4266 1.7700 0.4742 1.7750 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
3 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 1.2300 1.5290 0.4081 1.5340 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
4 004701 鹏华盈余宝货币B 基金吧 档案 0.8510 1.9240 0.4679 1.6940 2017-06-08 夏寅等 0.00% 购买
5 001026 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 0.8503 2.1330 0.5211 1.9610 2015-02-04 潘飞 0.00% 购买
6 000640 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 0.8058 1.9690 0.4769 1.7970 2014-05-12 潘飞 0.00% 购买
7 002299 招商招福宝货币B 基金吧 档案 0.7965 1.9810 0.5026 1.8180 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
8 004684 鹏华盈余宝货币A 基金吧 档案 0.7832 1.6670 0.3989 1.4390 2017-06-08 夏寅等 0.00% 购买
9 150015 银河银富货币B 基金吧 档案 0.7371 2.1030 0.6183 1.9690 2006-11-01 张沛 0.00% 购买
10 002298 招商招福宝货币A 基金吧 档案 0.7302 1.7330 0.4361 1.5710 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-05-10

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-10
单位净值|累计净值		 2024-05-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-05-10

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-10
单位净值|累计净值		 2024-05-09
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513750 广发中证港股通非银ETF 基金吧 0.9671 0.9671 0.9196 0.9196 0.0475 5.17%
2 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 基金吧 1.0931 1.0931 1.0423 1.0423 0.0508 4.87%
3 513090 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 1.0036 1.0036 0.9585 0.9585 0.0451 4.71%
4 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 1.1152 1.1152 1.0660 1.0660 0.0492 4.62%
5 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 0.5979 0.5979 0.5733 0.5733 0.0246 4.29%
6 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 0.5408 0.5408 0.5186 0.5186 0.0222 4.28%
7 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 1.2091 1.2091 1.1596 1.1596 0.0495 4.27%
8 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 1.1901 1.1901 1.1414 1.1414 0.0487 4.27%
9 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 基金吧 0.9917 0.9917 0.9513 0.9513 0.0404 4.25%
10 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 基金吧 1.1731 1.1731 1.1268 1.1268 0.0463 4.11%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-05-10
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.3160 05-10 0.96% 2.89% 5.08% 19.26% 24.12% 22.22% 49.61% 131.60% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 3.0410 05-10 1.22% 3.97% 2.58% 31.47% 29.45% 22.12% 33.28% 204.10% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.9607 05-10 1.22% 3.95% 2.54% 31.31% 29.13% 21.51% 31.31% 196.07% 0.00% 购买
4 011384 南方远见回报股票A 股票型 1.0026 05-10 1.33% 5.64% 8.10% 15.67% 22.43% 20.64% -0.05% 0.26% 0.15% 购买
5 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9840 05-10 1.34% 5.62% 8.05% 15.49% 22.08% 19.91% -1.84% -1.60% 0.00% 购买
6 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.8296 05-10 0.77% 4.75% 7.60% 14.00% 20.56% 19.54% -3.96% -17.04% 0.15% 购买
7 011221 南方匠心优选股票C 股票型 0.8135 05-10 0.77% 4.72% 7.55% 13.84% 20.20% 18.83% -5.67% -18.65% 0.00% 购买
8 540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 2.4318 05-10 0.64% 6.49% 0.55% 24.40% 18.82% 18.78% 21.46% 147.63% 0.15% 购买
9 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6840 05-10 0.66% 3.63% 5.51% 14.71% 23.10% 18.51% -3.22% 68.40% 0.15% 购买
10 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6570 05-10 0.67% 3.63% 5.54% 14.67% 22.92% 18.10% -4.72% -12.88% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.9375 05-10 0.57% 5.10% 3.69% 10.98% 26.94% 34.85% 79.81% 388.41% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.9158 05-10 0.57% 5.09% 3.65% 10.82% 26.57% 34.06% -- 62.78% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.1747 05-10 0.63% 5.27% 3.83% 10.60% 25.75% 32.85% 96.95% 204.25% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.7332 05-10 0.59% 5.37% 3.56% 11.00% 26.06% 32.60% 96.96% 173.32% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.7163 05-10 0.59% 5.36% 3.52% 10.86% 25.76% 31.95% -- 36.78% 0.00% 购买
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.6731 05-10 0.92% 3.93% 3.02% 25.72% 27.93% 26.97% -- 30.12% 1.50% 购买
7 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.6321 05-10 0.92% 3.92% 2.98% 25.54% 27.56% 26.22% -- 28.98% 0.00% 购买
8 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3322 05-10 1.23% 1.52% 1.62% 11.16% 26.42% 26.13% -9.87% 33.22% 0.15% 购买
9 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3217 05-10 1.23% 1.51% 1.61% 11.12% 26.31% 25.90% -10.39% 32.17% 0.00% 购买
10 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.2622 05-10 1.45% 5.30% 9.71% 21.54% 29.71% 25.89% -- 26.22% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.1439 05-10 0.01% 0.08% 0.22% 0.87% 1.81% 139.50% 113.14% 148.06% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1060 05-10 0.01% 0.08% 0.22% 0.87% 1.81% 134.29% -- 108.09% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8196 05-10 0.02% 0.04% 0.12% 0.54% 74.09% 124.75% 137.32% 142.62% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8041 05-10 0.02% 0.06% 0.14% 0.60% 74.28% 121.71% 135.14% 140.97% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1613 05-10 0.01% 0.12% 0.01% 0.75% 1.56% 28.46% -- 28.49% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0366 05-10 0.01% 0.13% 0.01% 0.73% 1.46% 28.20% -- 28.23% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1421 05-10 0.04% 0.06% 0.23% 0.88% 2.02% 25.06% -- 26.45% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0994 05-10 0.03% 0.05% 0.22% 0.86% 2.00% 24.76% -- 25.76% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2645 05-10 -0.09% 0.43% 1.18% 2.52% 3.57% 17.99% -- 10.49% 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0343 05-10 0.00% 0.34% 0.75% 2.20% 2.86% 16.74% -- 12.35% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6724 05-09 -0.18% 3.79% 0.91% 4.23% 24.27% 55.80% -- 67.24% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.6613 05-09 -0.18% 3.77% 0.87% 4.13% 24.02% 55.19% -- 66.13% 0.00% 购买
3 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.1732 05-09 0.74% 6.56% 6.13% 13.42% 19.36% 41.73% -2.91% 17.32% 0.10% 购买
4 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.1608 05-09 0.73% 6.51% 6.07% 13.30% 19.17% 41.30% -3.69% 16.08% 0.00% 购买
5 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.2915 05-09 0.13% 3.88% -0.05% 2.39% 18.00% 39.77% 35.75% 129.15% 0.12% 购买
6 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.2331 05-09 0.13% 3.87% -0.08% 2.30% 17.82% 39.36% -- 29.12% 0.00% 购买
7 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.3945 05-09 0.15% 3.43% -0.36% 2.31% 17.19% 39.34% -- 39.45% 0.12% 购买
8 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.4698 05-09 0.17% 3.82% -0.17% 1.74% 17.05% 38.92% 40.01% 563.95% 0.13% 购买
9 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.3859 05-09 0.15% 3.43% -0.39% 2.24% 17.01% 38.91% -- 38.59% 0.00% 购买
10 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.5800 05-09 0.18% 3.72% -0.36% 1.49% 17.33% 38.88% 39.78% 458.00% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.5007 05-09 0.1700% 3.67% -1.42% 5.09% 26.15% 61.03% 6.47% 364.81% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.5678 05-09 0.1100% 3.72% 0.89% 3.79% 24.52% 54.97% 18.50% 56.78% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.2760 05-09 0.1100% 3.78% -1.48% 0.65% 20.31% 46.64% 14.87% 228.92% 0.16% 购买
4 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2.5440 05-09 1.8000% 7.61% 11.38% 23.20% 26.76% 46.12% 18.00% 154.40% 0.15% 购买
5 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.2323 05-09 0.1100% 3.74% -1.55% 0.48% 19.94% 45.73% -- 51.68% 0.00% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4119 05-09 -0.0400% 2.16% -1.18% 4.55% 20.80% 44.68% -- 41.19% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4012 05-09 -0.0400% 2.14% -1.23% 4.42% 20.45% 43.80% -- 40.12% 0.00% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.2160 05-09 0.3300% 4.00% 0.33% 4.64% 21.74% 42.19% 43.40% 321.60% 0.15% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.9483 05-09 0.1300% 3.70% -1.11% 2.48% 20.72% 41.99% 28.63% 194.83% 0.15% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7930 05-09 -0.1300% 3.94% -1.48% 2.52% 20.38% 41.88% 13.14% 79.30% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0238 05-08 -0.39% 0.96% 1.37% 6.82% 5.79% 4.19% -- 2.38% 0.12% 购买
2 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1343 05-09 0.18% 0.58% 1.32% 3.12% 3.57% 3.60% 9.99% 13.43% 0.08% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0613 05-09 0.03% 0.08% 0.27% 1.07% 2.11% 3.53% -- 6.13% 0.04% 购买
4 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0625 05-09 0.03% 0.09% 0.27% 1.11% 2.02% 3.52% -- 6.25% 0.04% 购买
5 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1218 05-09 0.18% 0.57% 1.30% 3.04% 3.42% 3.29% 9.02% 12.18% 0.00% 购买
6 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0568 05-09 0.03% 0.09% 0.26% 1.00% 1.97% 3.26% -- 5.68% 0.00% 购买
7 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0579 05-09 0.03% 0.09% 0.27% 1.06% 1.90% 3.26% -- 5.79% 0.00% 购买
8 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0462 05-09 0.00% 0.15% 0.24% 0.73% 2.06% 2.68% -- 4.62% 0.03% 购买
9 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0363 05-09 0.35% 0.90% 1.94% 4.30% 3.58% 2.68% -- 3.63% 0.10% 购买
10 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0256 05-09 0.13% 0.31% 0.82% 2.22% 2.89% 2.66% -- 2.56% 0.08% 购买
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019338创金合信启富优选股票发起A0.9672 05-105.49%32.48%-6.38%-----9.01%-3.28%0.15%查看详情
019339创金合信启富优选股票发起C0.9643 05-105.45%32.31%-6.59%-----9.17%-3.57%0.00%查看详情
001764广发沪港深新机遇股票1.0400 05-1011.47%31.81%8.79%0.68%-38.43%18.99%16.14%0.15%查看详情
005660嘉实资源精选股票A3.0410 05-102.58%31.47%29.45%22.12%33.28%27.11%204.10%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.9607 05-102.54%31.31%29.13%21.51%31.31%26.89%196.07%0.00%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.1925 05-1012.99%30.83%18.66%----17.72%19.25%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.1892 05-1012.96%30.71%18.43%----17.57%18.92%0.00%查看详情
009537太平行业优选股票A0.6471 05-106.17%29.52%5.51%1.73%-37.78%3.65%-32.22%0.12%查看详情
009538太平行业优选股票C0.6350 05-106.12%29.33%5.22%1.21%-38.71%3.45%-33.47%0.00%查看详情
002332汇丰晋信沪港深A1.1301 05-106.64%25.90%6.22%-3.94%-39.42%10.44%18.81%0.15%查看详情
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易方达蓝筹精选混合86.26%0.15%购买
易方达消费行业股票287.90%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,508.21%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A296.74%0.10%购买
易方达上证50增强A514.66%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)442.99%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A563.95%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C145.19%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票287.90%0.15%购买
华夏能源革新股票A141.90%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A296.74%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-27.95%0.00%购买
易方达上证50增强A514.66%0.15%购买
易方达创业板ETF联接A92.81%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A42.03%0.12%购买
南方中证500ETF联接A67.52%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合86.26%0.15%购买
国泰黄金ETF联接C86.98%0.00%购买
前海开源黄金ETF联接32.57%0.06%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,508.21%0.15%购买
交银趋势混合A574.27%0.15%购买
农银新能源主题A121.67%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)442.99%0.12%购买
诺安成长混合61.20%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
广发中债7-10年国开债指数E20.32%0.00%购买
国泰惠丰纯债债券A19.64%0.06%购买
广发双债添利债券E14.08%0.00%购买
东方添益债券60.78%0.08%购买
长盛盛裕纯债D10.13%0.06%购买
中加纯债债券58.97%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.51%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A21.91%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
创金合信货币C2.1710%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.0990%0.00%购买
南方天天利货币B2.0460%0.00%购买
华夏沃利货币B2.0150%0.00%购买
兴全天添益货币B1.9900%0.00%购买
新华活期添利货币E1.9580%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.9220%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.8930%0.00%购买

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019430国联安价值甄选混合国联安基金混合型-偏股24/02/23～24/05/22邹新进
159533博时中证2000ETF博时基金指数型-股票24/02/23～24/05/22唐屹兵
159542大成中证工程机械ETF大成基金指数型-股票24/02/26～24/05/24刘淼
159558易方达中证半导体材料设备主题E...易方达基金指数型-股票24/03/04～24/06/03李栩
019611财通数字经济智选混合发起C财通基金混合型-偏股24/03/06～24/06/05朱海东 顾弘原
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3景顺长城沪港深精19.26%24.12%22.22%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家精选混合A10.98%26.94%34.85%
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3万家新利灵活配置10.60%25.75%32.85%
4万家宏观择时多策11.00%26.06%32.60%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券0.87%1.81%139.50%
2金鹰添盈纯债债券0.87%1.81%134.29%
3同泰恒利纯债C0.54%74.09%124.75%
4同泰恒利纯债A0.60%74.28%121.71%
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1华夏饲料豆粕期货14.54%-3.02%24.64%
2华夏饲料豆粕期货14.45%-3.17%24.26%
3东财家电A22.93%23.64%24.06%
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3龙航七期开放中2024-04-309.19%1.79%30.70%
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