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单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006828 银河久泰债券 基金吧 档案 1.1031 1.3311 1.0171 1.2451 0.0860 8.46% 开放申购 0.80% 购买
2 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0743 1.0743 1.0461 1.0461 0.0282 2.70% 开放申购 0.08% 购买
3 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0734 1.0734 1.0452 1.0452 0.0282 2.70% 开放申购 0.00% 购买
4 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 0.7611 0.7611 0.7411 0.7411 0.0200 2.70% 开放申购 0.00% 购买
5 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 0.6918 0.6918 0.6736 0.6736 0.0182 2.70% 开放申购 0.12% 购买
6 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 0.6880 0.6880 0.6699 0.6699 0.0181 2.70% 开放申购 0.00% 购买
7 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 0.7640 0.7640 0.7440 0.7440 0.0200 2.69% 开放申购 0.12% 购买
8 021053 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 基金吧 档案 0.7659 0.7659 0.7459 0.7459 0.0200 2.68% 开放申购 0.00% 购买
9 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.5910 0.5910 0.5771 0.5771 0.0139 2.41% 开放申购 0.12% 购买
10 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.5884 0.5884 0.5746 0.5746 0.0138 2.40% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005402 广发资源优选股票A 基金吧 档案 1.4686 1.4686 1.4374 1.4374 0.0312 2.17% 开放申购 0.15% 购买
2 010235 广发资源优选股票C 基金吧 档案 1.4462 1.4462 1.4155 1.4155 0.0307 2.17% 开放申购 0.00% 购买
3 003624 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 2.2507 2.2507 2.2055 2.2055 0.0452 2.05% 开放申购 0.15% 购买
4 003625 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 2.1618 2.1618 2.1184 2.1184 0.0434 2.05% 开放申购 0.00% 购买
5 015139 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 0.9041 0.9041 0.8871 0.8871 0.0170 1.92% 开放申购 0.15% 购买
6 015140 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 0.8932 0.8932 0.8765 0.8765 0.0167 1.91% 开放申购 0.00% 购买
7 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 基金吧 档案 1.3237 1.3237 1.3071 1.3071 0.0166 1.27% 开放申购 0.15% 购买
8 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 基金吧 档案 1.3177 1.3177 1.3012 1.3012 0.0165 1.27% 开放申购 0.00% 购买
9 007674 工银产业升级股票A 基金吧 档案 0.8871 0.8871 0.8769 0.8769 0.0102 1.16% 开放申购 0.15% 购买
10 007675 工银产业升级股票C 基金吧 档案 0.8544 0.8544 0.8446 0.8446 0.0098 1.16% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 1.3830 1.3830 1.3520 1.3520 0.0310 2.29% 开放申购 0.00% 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 1.4130 1.4130 1.3820 1.3820 0.0310 2.24% 开放申购 0.15% 购买
3 003626 平安鑫利混合A 基金吧 档案 0.9276 0.9572 0.9083 0.9379 0.0193 2.12% 限大额 0.08% 购买
4 006433 平安鑫利混合C 基金吧 档案 0.9204 0.9204 0.9013 0.9013 0.0191 2.12% 限大额 0.00% 购买
5 015699 平安均衡成长2年持有混合A 基金吧 档案 0.5236 0.5236 0.5131 0.5131 0.0105 2.05% 开放申购 0.15% 购买
6 015700 平安均衡成长2年持有混合C 基金吧 档案 0.5168 0.5168 0.5065 0.5065 0.0103 2.03% 开放申购 0.00% 购买
7 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 基金吧 档案 0.4747 0.4747 0.4653 0.4653 0.0094 2.02% 暂停申购 0.15% 购买
8 018096 东财价值启航A 基金吧 档案 0.8410 0.8410 0.8245 0.8245 0.0165 2.00% 开放申购 0.15% 购买
9 018097 东财价值启航C 基金吧 档案 0.8336 0.8336 0.8173 0.8173 0.0163 1.99% 开放申购 0.00% 购买
10 008116 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 0.9593 0.9593 0.9423 0.9423 0.0170 1.80% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006828 银河久泰债券 基金吧 档案 1.1031 1.3311 1.0171 1.2451 0.0860 8.46% 开放申购 0.80% 购买
2 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.4073 1.4073 1.4004 1.4004 0.0069 0.49% 限大额 0.08% 购买
3 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 基金吧 档案 1.0313 1.0313 1.0284 1.0284 0.0029 0.28% 开放申购 0.07% 购买
4 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 基金吧 档案 1.0289 1.0289 1.0260 1.0260 0.0029 0.28% 开放申购 0.00% 购买
5 006650 招商安庆债券 基金吧 档案 1.2288 1.2288 1.2256 1.2256 0.0032 0.26% 限大额 0.08% 购买
6 519667 银河银信添利债券A 基金吧 档案 0.9997 1.8878 0.9972 1.8853 0.0025 0.25% 开放申购 0.08% 购买
7 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.0664 1.0664 1.0638 1.0638 0.0026 0.24% 开放申购 0.08% 购买
8 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.0439 1.0439 1.0414 1.0414 0.0025 0.24% 开放申购 0.00% 购买
9 519666 银河银信添利债券B 基金吧 档案 0.9978 1.8164 0.9954 1.8140 0.0024 0.24% 开放申购 0.00% 购买
10 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.0225 1.0225 1.0202 1.0202 0.0023 0.23% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.9151 0.9151 0.8882 0.8882 0.0269 3.03% 场内交易 -- 购买
2 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.4516 0.4516 0.4391 0.4391 0.0125 2.85% 场内交易 -- 购买
3 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.6492 0.6492 0.6313 0.6313 0.0179 2.84% 场内交易 -- 购买
4 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 档案 0.7698 0.7698 0.7492 0.7492 0.0206 2.75% 场内交易 -- 购买
5 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0743 1.0743 1.0461 1.0461 0.0282 2.70% 开放申购 0.08% 购买
6 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0734 1.0734 1.0452 1.0452 0.0282 2.70% 开放申购 0.00% 购买
7 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 0.7611 0.7611 0.7411 0.7411 0.0200 2.70% 开放申购 0.00% 购买
8 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 0.6918 0.6918 0.6736 0.6736 0.0182 2.70% 开放申购 0.12% 购买
9 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 0.6880 0.6880 0.6699 0.6699 0.0181 2.70% 开放申购 0.00% 购买
10 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 0.7640 0.7640 0.7440 0.7440 0.0200 2.69% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0342 1.0342 1.0249 1.0249 0.0093 0.91% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0159 1.0159 1.0068 1.0068 0.0091 0.90% 开放申购 0.00% 购买
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.5590 4.5590 -- -- 限大额 0.15% 购买
4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2514 6.0414 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.9190 3.9190 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
6 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6103 4.0493 -- -- 限大额 0.16% 购买
7 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.6022 3.6022 -- -- 限大额 0.00% 购买
8 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.4168 3.4168 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
9 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.4160 3.4160 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
10 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 3.3832 3.3832 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-09-20
单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7449 0.7449 0.7365 0.7365 0.0084 1.14% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7514 0.7514 0.7430 0.7430 0.0084 1.13% 开放申购 0.10% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6314 0.6314 0.6311 0.6311 0.0003 0.05% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6243 0.6243 0.6240 0.6240 0.0003 0.05% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6571 0.6571 0.6571 0.6571 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6506 0.6506 0.6506 0.6506 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.5836 0.5836 0.5836 0.5836 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.5773 0.5773 0.5773 0.5773 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.5703 0.5703 0.5755 0.5755 -0.0052 -0.90% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.5640 0.5640 0.5691 0.5691 -0.0051 -0.90% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 指数型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018060 兴合锦安利率债C -- -- 0.59% 0.45% 194.66% -- -- 2.12% 194.66% 0.00% 购买
3 018059 兴合锦安利率债A -- -- 0.66% 0.60% 183.59% -- -- 2.33% 183.62% 0.08% 购买
4 016295 新华利率债债券E -- -- 90.26% 90.76% 92.88% 96.13% -- 91.69% 96.56% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A -- -- 1.45% 2.34% 78.24% 127.16% 135.54% 77.14% 145.83% 0.08% 购买
6 008729 同泰恒利纯债C -- -- 1.40% 2.23% 77.88% 129.78% 137.75% 76.88% 147.35% 0.00% 购买
7 008883 国联安增祺纯债C -- -- 33.18% 35.00% 39.12% 43.32% 46.51% 36.40% 48.94% 0.00% 购买
8 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -8.28% 8.34% 38.13% -- -- 24.95% 34.26% -- 购买
9 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -3.67% 11.64% 38.08% 84.90% 65.94% 24.27% 357.71% 0.12% 购买
10 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -6.46% 8.76% 37.67% -- -- 21.64% 74.46% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000746 招商行业精选股票基金 3.6300 3.6300 -2.05% 4.79% 13.33% 13.97% -10.94% 13.44% 263.00% 0.15% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 0.8882 0.8882 -1.86% 4.38% 13.06% 13.49% -6.99% 12.83% -11.18% 0.15% 购买
3 012836 招商景气精选股票C 0.8660 0.8660 -2.05% 3.97% 12.18% 11.70% -9.20% 12.19% -13.40% 0.00% 购买
4 008261 招商研究优选股票A 1.1144 1.1144 -3.88% 3.15% 9.14% 0.30% -19.99% 8.26% 11.44% 0.15% 购买
5 008262 招商研究优选股票C 1.0758 1.0758 -4.07% 2.74% 8.27% -1.29% -21.90% 7.64% 7.58% 0.00% 购买
6 000628 大成高新技术产业股票A 4.0640 4.0640 -0.81% 6.19% 8.09% 22.56% 15.85% 16.01% 306.40% 0.15% 购买
7 011066 大成高新技术产业股票C 4.0044 4.0044 -0.91% 5.96% 7.65% 21.57% 14.48% 15.70% 29.55% 0.00% 购买
8 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8701 0.8701 -7.45% -1.79% 6.83% 8.78% -13.09% 6.46% -12.99% 0.15% 购买
9 010341 招商产业精选股票A 0.8444 0.8444 -7.96% -1.04% 6.67% 8.56% -15.46% 7.02% -15.56% 0.15% 购买
10 000979 景顺长城沪港深精选股票A -- -- -7.56% 0.10% 6.16% 29.48% 33.67% 10.04% 110.40% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008480 永赢股息优选A -- -- -5.78% 3.54% 20.28% 13.04% -14.75% 20.13% 30.87% 0.15% 购买
3 008481 永赢股息优选C -- -- -5.83% 3.44% 20.06% 12.60% -15.24% 19.96% 29.74% 0.00% 购买
4 017102 大摩数字经济混合A -- -- -15.18% -10.30% 19.99% -- -- 14.74% -6.77% 0.15% 购买
5 017103 大摩数字经济混合C -- -- -15.30% -10.56% 19.29% -- -- 14.28% -7.62% 0.00% 购买
6 001336 鹏华弘益混合A -- -- -1.21% 6.04% 16.38% 14.82% 14.26% 16.47% 77.16% 0.15% 购买
7 001337 鹏华弘益混合C -- -- -1.22% 6.01% 16.31% 14.72% 14.11% 16.44% 73.99% 0.15% 购买
8 015356 西部利得新润混合C -- -- -0.90% 5.97% 12.71% -3.04% -- 6.92% -10.75% 0.00% 购买
9 010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.2799 1.2799 1.60% 3.55% 11.89% 18.21% 22.49% 9.22% 27.99% 0.08% 购买
10 002849 金信智能中国2025混合A 1.6702 1.9345 1.00% 5.94% 11.64% 25.67% 24.18% 13.07% 108.82% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 018060 兴合锦安利率债C -- -- 0.59% 0.45% 194.66% -- -- 2.12% 194.66% 0.00% 购买
2 018059 兴合锦安利率债A -- -- 0.66% 0.60% 183.59% -- -- 2.33% 183.62% 0.08% 购买
3 016295 新华利率债债券E -- -- 90.26% 90.76% 92.88% 96.13% -- 91.69% 96.56% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A -- -- 1.45% 2.34% 78.24% 127.16% 135.54% 77.14% 145.83% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C -- -- 1.40% 2.23% 77.88% 129.78% 137.75% 76.88% 147.35% 0.00% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C -- -- 33.18% 35.00% 39.12% 43.32% 46.51% 36.40% 48.94% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4098 1.4638 33.81% 35.24% 37.53% 39.93% 44.23% 36.64% 48.36% 0.00% 购买
8 018982 湘财鑫利纯债C -- -- 0.45% 0.78% 30.62% -- -- 1.10% 46.43% 0.00% 购买
9 018981 湘财鑫利纯债A -- -- 0.50% 0.72% 29.62% -- -- 1.09% 46.49% 0.06% 购买
10 005024 南方兴利定开债券 1.2622 1.5261 1.32% 25.33% 28.24% 31.09% 37.28% 26.74% 63.52% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -8.28% 8.34% 38.13% -- -- 24.95% 34.26% -- 购买
2 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -3.67% 11.64% 38.08% 84.90% 65.94% 24.27% 357.71% 0.12% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -6.46% 8.76% 37.67% -- -- 21.64% 74.46% 0.00% 购买
4 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -3.76% 11.45% 37.60% 83.57% 64.04% 23.96% 66.56% 0.00% 购买
5 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -6.84% 8.65% 35.96% -- -- 21.67% 77.67% 0.12% 购买
6 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- -6.88% 8.54% 35.60% -- -- 21.50% 38.73% 0.00% 购买
7 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -6.15% 9.14% 35.50% 77.03% 46.60% 20.52% 331.91% 0.12% 购买
8 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- -6.93% 8.43% 35.41% -- -- 21.32% 76.24% 0.00% 购买
9 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- -6.22% 8.96% 35.05% 75.76% 44.94% 20.23% 47.89% 0.00% 购买
10 161127 易方达标普生物科技人民币A -- -- 12.88% 8.18% 30.17% 24.27% -16.12% 13.35% 48.12% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -1.19% 11.30% 36.05% 65.32% 24.26% 21.12% 212.55% 0.00% 购买
2 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- -1.44% 11.27% 34.69% 69.15% 36.79% 21.35% 222.78% 0.15% 购买
3 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- -4.33% 2.48% 34.02% 63.69% -0.53% 16.25% 168.96% 0.00% 购买
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 -- -- -0.71% 9.13% 33.25% 57.14% 30.16% 22.35% 291.90% 0.15% 购买
5 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) -- -- -8.23% 7.90% 33.04% -- -- 18.31% 33.04% 0.00% 购买
6 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) -- -- -8.23% 7.90% 33.04% -- -- 18.31% 33.04% 0.00% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- -4.55% 2.48% 32.63% 67.45% 9.44% 16.50% 379.36% 0.16% 购买
8 161116 易方达黄金主题人民币A -- -- 14.33% 25.86% 31.97% 58.12% 43.57% 25.27% 6.10% 0.10% 购买
9 007976 易方达黄金主题人民币C -- -- 14.27% 25.83% 31.96% 58.00% 43.22% 25.24% 31.14% 0.00% 购买
10 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- -0.93% 9.12% 31.84% 60.70% 43.09% 22.62% 355.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 0.82% 2.15% 4.02% 7.61% -- 3.03% 7.75% 0.04% 购买
2 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 0.66% 1.79% 4.00% -- -- 2.92% 5.41% 0.00% 购买
3 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) -- -- 0.55% 2.40% 3.82% 1.81% -- 3.32% 2.00% 0.08% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 0.76% 2.03% 3.76% 7.07% -- 2.85% 7.20% 0.00% 购买
5 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y -- -- 0.50% 1.94% 3.66% -- -- 3.17% 1.61% 0.00% 购买
6 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.58% 1.82% 3.63% 7.12% -- 2.74% 7.51% 0.04% 购买
7 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A -- -- 0.45% 1.82% 3.44% 0.10% -- 3.01% 0.91% 0.08% 购买
8 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A -- -- 1.24% 2.26% 3.42% 3.29% -- 2.74% 3.67% 0.08% 购买
9 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.52% 1.69% 3.37% 6.58% -- 2.55% 6.94% 0.00% 购买
10 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A -- -- 0.65% 1.53% 3.20% -- -- 2.32% 3.46% 1.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-09-20
万份收益|7日年化		 2024-09-19
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 1.6487 2.3270 0.5958 1.7060 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
2 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 1.5836 2.0830 0.5300 1.4630 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
3 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 1.2558 1.8070 0.3708 1.3300 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
4 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 1.1902 1.5640 0.3052 1.0740 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
5 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.1314 1.7720 0.3718 1.3680 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
6 360003 光大货币A 基金吧 档案 1.1115 1.7960 0.3843 1.8230 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
7 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.0883 1.6190 0.3306 1.2160 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
8 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.8680 1.8590 0.4207 1.6700 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
9 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.8478 1.9780 0.8944 2.0140 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
10 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.8228 1.8860 0.8689 1.9220 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-09-20

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-20
单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-09-20

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-20
单位净值|累计净值		 2024-09-19
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 0.9151 0.9151 0.8882 0.8882 0.0269 3.03%
2 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.4516 0.4516 0.4391 0.4391 0.0125 2.85%
3 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.6492 0.6492 0.6313 0.6313 0.0179 2.84%
4 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 0.7698 0.7698 0.7492 0.7492 0.0206 2.75%
5 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 基金吧 1.0082 1.0082 0.9834 0.9834 0.0248 2.52%
6 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 基金吧 0.9278 0.9278 0.9050 0.9050 0.0228 2.52%
7 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 基金吧 0.3655 0.3655 0.3565 0.3565 0.0090 2.52%
8 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.1027 1.1027 1.0757 1.0757 0.0270 2.51%
9 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 0.6519 0.6519 0.6360 0.6360 0.0159 2.50%
10 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 0.8860 0.8860 0.8646 0.8646 0.0214 2.48%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-09-20
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.6300 09-20 0.06% 2.80% -3.92% -2.05% 4.79% 13.33% -10.94% 263.00% 0.15% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.8882 09-20 0.23% 1.55% -4.02% -1.86% 4.38% 13.06% -6.99% -11.18% 0.15% 购买
3 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.8660 09-20 0.24% 1.55% -4.09% -2.05% 3.97% 12.18% -9.20% -13.40% 0.00% 购买
4 008261 招商研究优选股票A 股票型 1.1144 09-20 0.14% 1.33% -3.77% -3.88% 3.15% 9.14% -19.99% 11.44% 0.15% 购买
5 008262 招商研究优选股票C 股票型 1.0758 09-20 0.15% 1.32% -3.83% -4.07% 2.74% 8.27% -21.90% 7.58% 0.00% 购买
6 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 4.0640 09-20 0.25% 2.34% 3.16% -0.81% 6.19% 8.09% 15.85% 306.40% 0.15% 购买
7 011066 大成高新技术产业股票C 股票型 4.0044 09-20 0.25% 2.33% 3.12% -0.91% 5.96% 7.65% 14.48% 29.55% 0.00% 购买
8 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.8701 09-20 -0.01% -0.36% -6.75% -7.45% -1.79% 6.83% -13.09% -12.99% 0.15% 购买
9 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.8444 09-20 0.33% 1.20% -2.91% -7.96% -1.04% 6.67% -15.46% -15.56% 0.15% 购买
10 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.1040 09-19 1.35% 2.78% -1.91% -7.56% 0.10% 6.16% 33.67% 110.40% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3087 09-19 0.44% 1.44% -5.64% -5.78% 3.54% 20.28% -14.75% 30.87% 0.15% 购买
2 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.2974 09-19 0.43% 1.44% -5.66% -5.83% 3.44% 20.06% -15.24% 29.74% 0.00% 购买
3 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 0.9323 09-19 -1.35% -0.73% -7.81% -15.18% -10.30% 19.99% -- -6.77% 0.15% 购买
4 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 0.9238 09-19 -1.35% -0.74% -7.86% -15.30% -10.56% 19.29% -- -7.62% 0.00% 购买
5 001336 鹏华弘益混合A 混合型-灵活 1.7716 09-19 -0.52% 0.33% -4.95% -1.21% 6.04% 16.38% 14.26% 77.16% 0.15% 购买
6 001337 鹏华弘益混合C 混合型-灵活 1.7399 09-19 -0.52% 0.33% -4.95% -1.22% 6.01% 16.31% 14.11% 73.99% 0.15% 购买
7 015356 西部利得新润混合C 混合型-灵活 1.4370 09-19 0.21% 0.00% -1.17% -0.90% 5.97% 12.71% -- -10.75% 0.00% 购买
8 010056 平安瑞兴1年持有混合A 混合型-偏债 1.2799 09-20 -0.02% 0.18% 0.22% 1.60% 3.55% 11.89% 22.49% 27.99% 0.08% 购买
9 002849 金信智能中国2025混合A 混合型-灵活 1.6702 09-20 0.43% 1.59% -6.70% 1.00% 5.94% 11.64% 24.18% 108.82% 0.15% 购买
10 673110 西部利得新润混合A 混合型-灵活 1.4330 09-19 0.21% 0.00% -1.17% -0.83% 4.75% 11.60% -13.93% 54.13% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 018060 兴合锦安利率债C 债券型-长债 2.0638 09-19 -0.01% 0.12% 0.42% 0.59% 0.45% 194.66% -- 194.66% 0.00% 购买
2 018059 兴合锦安利率债A 债券型-长债 2.0044 09-19 -0.01% 0.12% 0.46% 0.66% 0.60% 183.59% -- 183.62% 0.08% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9656 09-19 2.06% 91.75% 92.22% 90.26% 90.76% 92.88% -- 96.56% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.5134 09-19 -0.03% 0.17% 0.67% 1.45% 2.34% 78.24% 135.54% 145.83% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.5240 09-19 -0.03% 0.16% 0.65% 1.40% 2.23% 77.88% 137.75% 147.35% 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4098 09-20 0.03% 32.46% 33.06% 33.81% 35.24% 37.53% 44.23% 48.36% 0.00% 购买
7 018982 湘财鑫利纯债C 债券型-长债 1.4067 09-19 -0.01% 0.03% 0.19% 0.45% 0.78% 30.62% -- 46.43% 0.00% 购买
8 018981 湘财鑫利纯债A 债券型-长债 1.2405 09-19 -0.01% 0.03% 0.19% 0.50% 0.72% 29.62% -- 46.49% 0.06% 购买
9 016951 鹏华丰顺债券 债券型-长债 1.1607 09-19 0.04% 0.25% 0.45% 0.95% 11.48% 15.56% -- 16.07% 0.08% 购买
10 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1706 09-19 0.01% 0.34% 1.02% 1.92% 11.62% 14.44% -- 17.06% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.7767 09-18 -1.20% 0.01% -4.05% -6.84% 8.65% 35.96% -- 77.67% 0.12% 购买
2 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 指数型-海外股票 1.7713 09-18 -1.20% 0.01% -4.07% -6.88% 8.54% 35.60% -- 38.73% 0.00% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.7624 09-18 -1.20% 0.00% -4.09% -6.93% 8.43% 35.41% -- 76.24% 0.00% 购买
4 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.9541 09-19 2.65% 1.81% -0.19% -0.91% 9.40% 27.11% 36.29% 622.74% 0.13% 购买
5 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 6.0440 09-19 2.72% 1.84% -0.18% -1.21% 8.65% 26.95% 35.94% 504.40% 0.12% 购买
6 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.8720 09-19 2.65% 1.80% -0.21% -0.96% 9.29% 26.86% 35.34% 166.70% 0.00% 购买
7 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.9420 09-19 2.71% 1.83% -0.22% -1.26% 8.53% 26.70% -- 50.20% 0.00% 购买
8 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.4548 09-18 -1.16% 0.03% -1.69% -3.24% 8.17% 26.54% 42.31% 145.48% 0.12% 购买
9 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.6622 09-19 2.65% 1.82% -0.23% -1.00% 8.65% 26.38% 37.20% 366.22% 0.12% 购买
10 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.3896 09-18 -1.17% 0.02% -1.72% -3.31% 8.01% 26.16% -- 38.17% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2278 09-19 2.4100% 1.71% -0.01% -1.44% 11.27% 34.69% 36.79% 222.78% 0.15% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.6103 09-19 2.6000% 2.18% -2.53% -4.55% 2.48% 32.63% 9.44% 379.36% 0.16% 购买
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.5590 09-19 2.5200% 2.29% 0.75% -0.93% 9.12% 31.84% 43.09% 355.90% 0.15% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6378 09-19 2.9500% 2.33% -2.36% -8.44% 7.92% 31.63% 7.96% 63.78% 0.15% 购买
5 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 1.1120 09-19 1.9200% 1.18% 2.68% 10.21% 19.44% 29.75% 51.29% 11.20% 0.08% 购买
6 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 1.1080 09-19 2.0300% 1.28% 2.69% 10.25% 19.27% 29.44% -- 28.39% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4363 09-18 -2.3500% -1.34% -5.95% -12.76% 2.45% 29.07% -- 43.63% 0.15% 购买
8 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6469 09-19 3.7600% 2.83% 2.48% 0.21% 12.08% 28.94% -- 64.69% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.8806 09-19 3.1700% 2.49% -0.86% -5.48% 5.84% 28.56% 11.02% 88.06% 0.15% 购买
10 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6380 09-19 3.7600% 2.82% 2.45% 0.11% 11.85% 28.42% -- 63.80% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0775 09-18 0.03% 0.02% 0.17% 0.82% 2.15% 4.02% -- 7.75% 0.04% 购买
2 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) FOF-稳健型 1.0200 09-13 0.12% 0.31% 0.54% 0.55% 2.40% 3.82% -- 2.00% 0.08% 购买
3 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0720 09-18 0.03% 0.02% 0.15% 0.76% 2.03% 3.76% -- 7.20% 0.00% 购买
4 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF-稳健型 1.0161 09-18 0.18% 0.42% 0.21% 0.50% 1.94% 3.66% -- 1.61% 0.00% 购买
5 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0751 09-18 0.05% 0.08% 0.21% 0.58% 1.82% 3.63% -- 7.51% 0.04% 购买
6 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0091 09-18 0.17% 0.41% 0.18% 0.45% 1.82% 3.44% -- 0.91% 0.08% 购买
7 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0367 09-19 -0.06% 0.28% 0.50% 1.24% 2.26% 3.42% -- 3.67% 0.08% 购买
8 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0694 09-18 0.05% 0.08% 0.18% 0.52% 1.69% 3.37% -- 6.94% 0.00% 购买
9 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.0346 09-18 0.03% 0.02% 0.25% 0.65% 1.53% 3.20% -- 3.46% 1.00% 购买
10 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0276 09-19 -0.01% 0.00% -0.08% 0.16% 1.45% 3.05% -- 2.76% 0.08% 购买
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006603嘉实互融精选股票A1.1506 09-194.62%6.10%-3.35%-2.23%-5.02%-7.75%15.06%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.1463 09-194.59%6.01%-3.53%-----8.10%-9.91%0.00%查看详情
010387易方达医药生物股票A0.6103 09-203.79%3.13%-2.66%0.83%-33.02%-7.18%-38.97%0.15%查看详情
010388易方达医药生物股票C0.6010 09-203.75%3.02%-2.95%0.43%-33.81%-7.57%-39.90%0.00%查看详情
004450嘉实前沿科技沪港深股票A1.3237 09-205.58%2.22%-3.41%-16.69%-41.30%-12.94%32.36%0.15%查看详情
015904广发新能源精选股票A0.6836 09-205.77%2.18%-1.87%-1.94%--2.78%-31.64%0.15%查看详情
020315嘉实前沿科技沪港深股票C1.3177 09-205.53%2.06%-3.70%-----13.31%-15.69%0.00%查看详情
015905广发新能源精选股票C0.6763 09-205.74%2.04%-2.14%-2.51%--2.35%-32.37%0.00%查看详情
001718工银物流产业股票A3.2150 09-200.28%1.16%10.37%0.85%-14.31%6.18%221.50%0.15%查看详情
015001工银物流产业股票C3.1930 09-200.25%1.04%10.10%0.31%--5.80%-14.42%0.00%查看详情
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宏利印度股票(QDII)62.06%0.15%购买
博时标普500ETF联接A360.73%0.12%购买
鹏华丰禄债券52.20%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A622.74%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C166.70%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币77.67%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币76.24%0.00%购买
易方达消费行业股票209.20%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达沪深300ETF联接A27.59%0.12%购买
易方达上证50增强A426.25%0.15%购买
南方中证500ETF联接A39.67%0.12%购买
易方达消费行业股票209.20%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-45.51%0.00%购买
易方达创业板ETF联接A60.15%0.12%购买
工银前沿医疗股票A139.60%0.15%购买
易方达上证科创50联接A-47.97%0.06%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C97.03%0.00%购买
农银新能源主题A91.86%0.15%购买
中欧医疗健康混合A50.59%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)365.53%0.12%购买
交银趋势混合A460.30%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合51.72%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,207.18%0.15%购买
银河创新成长混合A266.48%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C8.36%0.00%购买
博时裕乾纯债C36.29%0.00%购买
国泰嘉睿纯债债券C9.48%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券56.89%0.06%购买
鹏华丰禄债券52.20%0.08%购买
东方添益债券64.04%0.08%购买
广发双债添利债券E16.49%0.00%购买
长盛盛裕纯债D12.10%0.06%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B1.9450%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.8590%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.8250%0.00%购买
创金合信货币C1.8220%0.00%购买
华夏沃利货币B1.7970%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.7650%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.6550%0.00%购买
人保货币A1.6190%0.00%购买

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020531汇安中债0-3年政金债指数C汇安基金指数型-固收24/06/24～24/09/23金鸿峰
020530汇安中债0-3年政金债指数A汇安基金指数型-固收24/06/24～24/09/23金鸿峰
159585富国中证全指软件ETF富国基金指数型-股票24/06/26～24/09/25苏华清
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF华泰柏瑞基金指数型-股票24/06/28～24/09/27李沐阳
021700汇添富远见成长混合发起式C汇添富基金混合型-偏股24/07/08～24/09/30李灵毓
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1永赢股息优选A★★★★★20.28%
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1国泰黄金ETF联5.92%15.63%23.57%
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