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购买| 沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.24% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | 100.8170 | 130.6040 | 100.7350 | 130.5220 | 0.0820 | 0.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.6980 | 20.8540 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.3900 | 13.7400 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.7030 | 9.7030 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.6840 | 10.5600 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.9370 | 6.9370 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.8500 | 6.8500 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7925 | 8.5975 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.6942 | 6.6942 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3315 | 6.4315 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2750 | 4.2750 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1889 | 4.1889 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1336 | 4.1336 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9748 | 4.0348 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9678 | 3.9678 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8900 | 3.8900 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 920003 | 中金新锐股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7933 | 4.2733 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 8 | 920923 | 中金新锐股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7171 | 3.7171 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000592 | 建信改革红利股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7110 | 3.7110 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016269 | 建信改革红利股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6850 | 3.6850 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.2035 | 15.8745 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.6980 | 20.8540 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.3900 | 13.7400 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.7030 | 9.7030 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.4373 | 9.9903 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
| 6 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0515 | 9.0515 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
| 7 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.6840 | 10.5600 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.9370 | 6.9370 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.8500 | 6.8500 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7925 | 8.5975 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4519 | 7.8631 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1882 | 4.5502 | -- | -- | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0900 | 3.2050 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9690 | 3.0660 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8830 | 2.8830 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7610 | 2.7610 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7274 | 2.7274 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6230 | 2.6230 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6170 | 2.6170 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202101 | 南方宝元债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6074 | 4.0694 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.5800 | 1.3690 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 127.4990 | 1.2750 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.8113 | 1.1911 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.9339 | 1.2942 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 111.0552 | 1.1256 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.7631 | 1.1958 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.2635 | 1.1161 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 109.6972 | 1.0970 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 107.8915 | 1.0789 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 106.1851 | 1.0619 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1030 | 6.8930 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6140 | 3.6140 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 3 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1850 | 2.1850 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7930 | 1.7930 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7715 | 1.7715 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6696 | 1.6696 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 7 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6483 | 1.6483 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5670 | 1.5670 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5654 | 1.5654 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4991 | 1.4991 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8927 | 1.8927 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8832 | 2.1716 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0796 | 1.0796 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0462 | 1.0462 | -- | -- | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 5 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0405 | 1.0405 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0207 | 1.0207 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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- 全部
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- 股票型
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- 混合型
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- QDII
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 0.86% | 1.83% | 139.58% | 142.98% | 113.10% | 1.28% | 148.03% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 0.86% | 1.83% | 134.37% | 135.42% | -- | 1.27% | 108.07% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 0.53% | 74.10% | 124.76% | 128.83% | 137.35% | 73.47% | 142.58% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 0.58% | 74.28% | 121.69% | 126.21% | 135.14% | 73.60% | 140.92% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 4.91% | 24.94% | 60.75% | 66.02% | 6.29% | 12.77% | 364.01% | 0.16% | 购买 |
| 7 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 4.99% | 26.28% | 56.52% | 55.09% | -3.21% | 12.48% | 160.23% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 4.42% | 24.12% | 54.90% | -- | -- | 14.73% | 67.54% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 4.32% | 23.88% | 54.29% | -- | -- | 14.57% | 66.43% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 3.68% | 23.41% | 53.89% | 41.29% | 18.37% | 13.40% | 56.61% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | -- | -- | 29.88% | 27.49% | 20.81% | 40.68% | 31.18% | 25.57% | 200.42% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | -- | -- | 18.13% | 22.94% | 20.80% | 54.06% | 48.10% | 19.98% | 129.40% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | -- | -- | 29.72% | 27.17% | 20.21% | 39.29% | 29.23% | 25.35% | 192.49% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 011384 | 南方远见回报股票A | -- | -- | 14.14% | 20.95% | 18.78% | 17.88% | -1.37% | 19.38% | -1.06% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 011220 | 南方匠心优选股票A | -- | -- | 13.14% | 19.70% | 18.51% | 17.21% | -6.34% | 18.91% | -17.67% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 011385 | 南方远见回报股票C | -- | -- | 13.97% | 20.59% | 18.07% | 16.48% | -3.13% | 19.11% | -2.90% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 011221 | 南方匠心优选股票C | -- | -- | 12.97% | 19.33% | 17.80% | 15.81% | -8.01% | 18.65% | -19.27% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | -- | -- | 23.61% | 18.06% | 16.62% | 39.81% | 18.75% | 17.82% | 146.06% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | -- | -- | 15.30% | 19.00% | 16.39% | 29.05% | 31.52% | 19.58% | 318.89% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | -- | -- | 13.96% | 22.47% | 16.10% | 12.58% | -3.80% | 20.88% | 67.30% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 519185 | 万家精选混合A | -- | -- | 10.35% | 27.57% | 32.52% | 60.66% | 75.08% | 18.21% | 385.63% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 015566 | 万家精选混合C | -- | -- | 10.19% | 27.20% | 31.74% | 58.77% | -- | 17.96% | 61.85% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | 9.90% | 26.31% | 30.44% | 63.86% | 91.46% | 16.86% | 202.34% | 0.06% | 购买 |
| 5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | -- | -- | 10.35% | 26.63% | 30.25% | 64.63% | 91.12% | 17.11% | 171.72% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | -- | -- | 10.22% | 26.33% | 29.62% | -- | -- | 16.90% | 35.98% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | -- | -- | 24.58% | 26.64% | 24.62% | -- | -- | 22.22% | 28.94% | 1.50% | 购买 |
| 8 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | -- | -- | 19.81% | 27.95% | 24.10% | -- | -- | 25.50% | 24.42% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | -- | -- | 24.40% | 26.27% | 23.88% | -- | -- | 21.97% | 27.81% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008480 | 永赢股息优选A | -- | -- | 9.81% | 25.74% | 23.87% | 23.22% | -11.51% | 20.80% | 31.60% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 0.86% | 1.83% | 139.58% | 142.98% | 113.10% | 1.28% | 148.03% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 0.86% | 1.83% | 134.37% | 135.42% | -- | 1.27% | 108.07% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 0.53% | 74.10% | 124.76% | 128.83% | 137.35% | 73.47% | 142.58% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 0.58% | 74.28% | 121.69% | 126.21% | 135.14% | 73.60% | 140.92% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | -- | -- | 0.75% | 1.59% | 28.45% | -- | -- | 0.90% | 28.47% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | -- | -- | 0.72% | 1.48% | 28.19% | -- | -- | 0.87% | 28.21% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005024 | 南方兴利定开债券 | -- | -- | 23.06% | 24.87% | 27.19% | 30.82% | 37.37% | 23.84% | 59.79% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 015830 | 平安惠复纯债A | -- | -- | 0.84% | 2.02% | 25.10% | -- | -- | 1.29% | 26.40% | 0.06% | 购买 |
| 9 | 015831 | 平安惠复纯债C | -- | -- | 0.83% | 2.01% | 24.82% | -- | -- | 1.29% | 25.73% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | -- | -- | 0.98% | 17.27% | 18.41% | 22.07% | 25.87% | 1.56% | 29.07% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 4.42% | 24.12% | 54.90% | -- | -- | 14.73% | 67.54% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 4.32% | 23.88% | 54.29% | -- | -- | 14.57% | 66.43% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 4.52% | 25.48% | 50.83% | -- | -- | 14.46% | 64.16% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.16% | 18.26% | 42.78% | 59.08% | 63.60% | 10.64% | 307.50% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.07% | 18.05% | 42.27% | 57.91% | -- | 10.50% | 48.48% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.05% | 17.11% | 41.81% | 53.24% | 45.68% | 9.33% | 63.89% | -- | 购买 |
| 7 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | 13.42% | 19.36% | 41.73% | 62.81% | -2.91% | 16.95% | 17.32% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | -- | -- | 13.30% | 19.17% | 41.30% | 61.92% | -3.69% | 16.79% | 16.08% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.60% | 16.74% | 41.16% | -- | -- | 7.67% | 44.38% | -- | 购买 |
| 10 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 1.57% | 16.84% | 39.73% | 49.69% | 41.26% | 7.64% | 811.48% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 4.91% | 24.94% | 60.75% | 66.02% | 6.29% | 12.77% | 364.01% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 4.99% | 26.28% | 56.52% | 55.09% | -3.21% | 12.48% | 160.23% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 3.68% | 23.41% | 53.89% | 41.29% | 18.37% | 13.40% | 56.61% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.53% | 19.82% | 45.63% | 57.86% | 14.74% | 10.33% | 228.55% | 0.16% | 购买 |
| 5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 0.40% | 19.57% | 45.06% | 56.69% | -- | 10.15% | 52.28% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.37% | 19.45% | 44.72% | 55.91% | -- | 10.05% | 51.52% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 4.59% | 20.38% | 42.67% | -- | -- | 10.57% | 41.24% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | -- | -- | 23.38% | 28.15% | 42.53% | 33.31% | 7.53% | 18.49% | 118.50% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 2.52% | 20.38% | 41.88% | 44.74% | 13.14% | 11.38% | 79.30% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 4.46% | 20.05% | 41.81% | -- | -- | 10.35% | 40.18% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 8.18% | 7.91% | 4.99% | 5.19% | 5.41% | 7.24% | 23.69% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | 7.27% | 6.21% | 4.73% | -- | -- | 6.36% | 2.78% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | -- | -- | 14.31% | 9.62% | 3.70% | -- | -- | 11.06% | 3.97% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.04% | 2.08% | 3.50% | -- | -- | 1.45% | 6.10% | 0.04% | 购买 |
| 5 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.08% | 2.00% | 3.50% | -- | -- | 1.51% | 6.22% | 0.04% | 购买 |
| 6 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.00% | 2.46% | 3.45% | -- | -- | 1.72% | 4.18% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.12% | 2.42% | 3.31% | -- | -- | 1.62% | 4.85% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 2.94% | 3.41% | 3.27% | 6.14% | 9.79% | 3.19% | 13.23% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.03% | 1.88% | 3.25% | -- | -- | 1.42% | 5.76% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -- | -- | 14.19% | 9.39% | 3.24% | 2.35% | -7.51% | 10.90% | 19.27% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-05-10 万份收益|7日年化 |
2024-05-09 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5611 | 1.9790 | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4846 | 1.8410 | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5499 | 2.0040 | 2013-01-22 | 周飞 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 150015 | 银河银富货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6183 | 1.9690 | 2006-11-01 | 张沛 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4567 | 1.7410 | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4382 | 1.6490 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 550010 | 中信保诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4143 | 1.6180 | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4341 | 1.6780 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3810 | 1.7500 | 2005-06-07 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6036 | 1.9520 | 2012-12-17 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-05-10 单位净值|累计净值 |
2024-05-09 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 135.5800 | 1.3690 | -- | -- | |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 127.4990 | 1.2750 | -- | -- | |
| 3 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 | -- | -- | 113.8113 | 1.1911 | -- | -- | |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 | -- | -- | 112.9339 | 1.2942 | -- | -- | |
| 5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 111.0552 | 1.1256 | -- | -- | |
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 | -- | -- | 110.7631 | 1.1958 | -- | -- | |
| 7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 | -- | -- | 110.2635 | 1.1161 | -- | -- | |
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 | -- | -- | 109.6972 | 1.0970 | -- | -- | |
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 | -- | -- | 107.8915 | 1.0789 | -- | -- | |
| 10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 基金吧 | -- | -- | 106.1851 | 1.0619 | -- | -- | |
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- 全部
- |
- 股票型
- |
- 混合型
- |
- 债券型
- |
- 指数型
- |
- QDII
- |
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.0042 05-09 | 1.94% | 2.71% | 2.94% | 29.88% | 27.49% | 20.81% | 31.18% | 200.42% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.2940 05-09 | 1.46% | 1.91% | 5.62% | 18.13% | 22.94% | 20.80% | 48.10% | 129.40% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.9249 05-09 | 1.94% | 2.70% | 2.90% | 29.72% | 27.17% | 20.21% | 29.23% | 192.49% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.9894 05-09 | 1.04% | 4.25% | 7.42% | 14.14% | 20.95% | 18.78% | -1.37% | -1.06% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.8233 05-09 | 1.04% | 3.95% | 7.34% | 13.14% | 19.70% | 18.51% | -6.34% | -17.67% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.9710 05-09 | 1.04% | 4.23% | 7.36% | 13.97% | 20.59% | 18.07% | -3.13% | -2.90% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.8073 05-09 | 1.04% | 3.93% | 7.28% | 12.97% | 19.33% | 17.80% | -8.01% | -19.27% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 股票型 | 2.4164 05-09 | 2.42% | 5.81% | -0.42% | 23.61% | 18.06% | 16.62% | 18.75% | 146.06% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.1889 05-09 | 0.95% | 1.66% | 7.16% | 15.30% | 19.00% | 16.39% | 31.52% | 318.89% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6730 05-09 | 1.76% | 2.95% | 5.55% | 13.96% | 22.47% | 16.10% | -3.80% | 67.30% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.9265 05-09 | -0.15% | 4.51% | 4.50% | 10.35% | 27.57% | 32.52% | 75.08% | 385.63% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.9049 05-09 | -0.14% | 4.49% | 4.45% | 10.19% | 27.20% | 31.74% | -- | 61.85% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.1610 05-09 | -0.23% | 4.61% | 4.70% | 9.90% | 26.31% | 30.44% | 91.46% | 202.34% | 0.06% | 购买 |
| 4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.7172 05-09 | -0.18% | 4.76% | 4.60% | 10.35% | 26.63% | 30.25% | 91.12% | 171.72% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.7005 05-09 | -0.18% | 4.75% | 4.57% | 10.22% | 26.33% | 29.62% | -- | 35.98% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.6307 05-09 | 0.88% | 2.99% | 3.42% | 24.58% | 26.64% | 24.62% | -- | 28.94% | 1.50% | 购买 |
| 7 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.2442 05-09 | 2.25% | 3.80% | 8.79% | 19.81% | 27.95% | 24.10% | -- | 24.42% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 4.5901 05-09 | 0.88% | 2.98% | 3.37% | 24.40% | 26.27% | 23.88% | -- | 27.81% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3160 05-09 | 0.63% | 0.29% | 1.25% | 9.81% | 25.74% | 23.87% | -11.51% | 31.60% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3056 05-09 | 0.63% | 0.28% | 1.22% | 9.77% | 25.62% | 23.64% | -12.02% | 30.56% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1438 05-09 | -0.03% | 0.07% | 0.19% | 0.86% | 1.83% | 139.58% | 113.10% | 148.03% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1059 05-09 | -0.04% | 0.07% | 0.20% | 0.86% | 1.83% | 134.37% | -- | 108.07% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.8193 05-09 | -0.15% | 0.03% | 0.08% | 0.53% | 74.10% | 124.76% | 137.35% | 142.58% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.8037 05-09 | -0.15% | 0.03% | 0.09% | 0.58% | 74.28% | 121.69% | 135.14% | 140.92% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1612 05-09 | -0.08% | 0.11% | -0.03% | 0.75% | 1.59% | 28.45% | -- | 28.47% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0365 05-09 | -0.09% | 0.12% | -0.04% | 0.72% | 1.48% | 28.19% | -- | 28.21% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1417 05-09 | -0.08% | 0.03% | 0.11% | 0.84% | 2.02% | 25.10% | -- | 26.40% | 0.06% | 购买 |
| 8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.0991 05-09 | -0.08% | 0.03% | 0.12% | 0.83% | 2.01% | 24.82% | -- | 25.73% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2657 05-09 | 0.30% | 0.52% | 1.10% | 2.62% | 3.64% | 18.00% | -- | 10.60% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0343 05-09 | 0.07% | 0.34% | 0.69% | 2.20% | 2.91% | 16.72% | -- | 12.35% | 0.06% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6754 05-08 | 0.00% | 3.97% | 1.37% | 4.42% | 24.12% | 54.90% | -- | 67.54% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6643 05-08 | 0.00% | 3.96% | 1.33% | 4.32% | 23.88% | 54.29% | -- | 66.43% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.1732 05-09 | 0.74% | 6.56% | 6.13% | 13.42% | 19.36% | 41.73% | -2.91% | 17.32% | 0.10% | 购买 |
| 4 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.1608 05-09 | 0.73% | 6.51% | 6.07% | 13.30% | 19.17% | 41.30% | -3.69% | 16.08% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.2886 05-08 | 0.02% | 3.74% | 0.16% | 2.26% | 16.91% | 38.86% | 35.58% | 128.86% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3924 05-08 | 0.10% | 3.28% | -0.14% | 2.16% | 16.21% | 38.46% | -- | 39.24% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.2303 05-08 | 0.01% | 3.73% | 0.13% | 2.18% | 16.74% | 38.45% | -- | 28.96% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.3838 05-08 | 0.10% | 3.27% | -0.17% | 2.08% | 16.03% | 38.05% | -- | 38.38% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.4604 05-08 | -0.02% | 3.64% | 0.05% | 1.57% | 15.86% | 37.94% | 39.77% | 562.81% | 0.13% | 购买 |
| 10 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.5700 05-08 | -0.02% | 3.53% | -0.14% | 1.31% | 16.24% | 37.87% | 39.53% | 457.00% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.4947 05-08 | -0.1100% | 3.49% | -2.00% | 4.91% | 24.94% | 60.75% | 6.29% | 364.01% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.5661 05-08 | -0.0300% | 3.61% | 0.77% | 3.68% | 23.41% | 53.89% | 18.37% | 56.61% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.2724 05-08 | -0.3400% | 3.66% | -1.52% | 0.53% | 19.82% | 45.63% | 14.74% | 228.55% | 0.16% | 购买 |
| 4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.2288 05-08 | -0.3400% | 3.63% | -1.59% | 0.37% | 19.45% | 44.72% | -- | 51.52% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4124 05-08 | -0.0800% | 2.19% | -0.64% | 4.59% | 20.38% | 42.67% | -- | 41.24% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7930 05-09 | -0.1300% | 3.94% | -1.48% | 2.52% | 20.38% | 41.88% | 13.14% | 79.30% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4018 05-08 | -0.0900% | 2.18% | -0.69% | 4.46% | 20.05% | 41.81% | -- | 40.18% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7715 05-09 | -0.1300% | 3.91% | -1.53% | 2.40% | 20.13% | 41.39% | -- | 4.48% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.2020 05-08 | 0.0200% | 3.65% | -0.38% | 4.29% | 20.47% | 41.15% | 42.93% | 320.20% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.9445 05-08 | 0.0100% | 3.57% | -1.02% | 2.35% | 20.08% | 40.93% | 28.46% | 194.45% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0278 05-07 | -0.29% | 1.35% | 1.60% | 7.27% | 6.21% | 4.73% | -- | 2.78% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | FOF-均衡型 | 1.2009 05-07 | -0.98% | 2.73% | 4.52% | 14.31% | 9.62% | 3.70% | -- | 3.97% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0610 05-08 | 0.00% | 0.06% | 0.26% | 1.04% | 2.08% | 3.50% | -- | 6.10% | 0.04% | 购买 |
| 4 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0622 05-08 | -0.01% | 0.07% | 0.26% | 1.08% | 2.00% | 3.50% | -- | 6.22% | 0.04% | 购买 |
| 5 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1323 05-08 | -0.07% | 0.40% | 1.22% | 2.94% | 3.41% | 3.27% | 9.79% | 13.23% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0576 05-08 | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 1.03% | 1.88% | 3.25% | -- | 5.76% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | FOF-均衡型 | 1.1927 05-07 | -0.98% | 2.72% | 4.48% | 14.19% | 9.39% | 3.24% | -7.51% | 19.27% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0565 05-08 | 0.00% | 0.06% | 0.24% | 0.97% | 1.94% | 3.23% | -- | 5.65% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1198 05-08 | -0.07% | 0.39% | 1.19% | 2.86% | 3.25% | 2.97% | 8.82% | 11.98% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0626 05-07 | 0.09% | 0.44% | 1.03% | 2.46% | 2.20% | 2.80% | -- | 6.26% | 0.06% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 0.9761 05-09 | 4.03% | 33.69% | -5.21% | -- | -- | -8.17% | -2.39% | 0.15% | 查看详情 |
| 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 0.9732 05-09 | 3.99% | 33.53% | -5.43% | -- | -- | -8.33% | -2.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 009537 | 太平行业优选股票A | 0.6584 05-09 | 4.97% | 31.79% | 6.85% | 3.44% | -37.19% | 5.46% | -31.04% | 0.12% | 查看详情 |
| 009538 | 太平行业优选股票C | 0.6462 05-09 | 4.94% | 31.61% | 6.58% | 2.95% | -38.13% | 5.28% | -32.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.1988 05-09 | 12.93% | 31.52% | 18.54% | -- | -- | 18.34% | 19.88% | 0.15% | 查看详情 |
| 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.1955 05-09 | 12.90% | 31.40% | 18.32% | -- | -- | 18.19% | 19.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.0310 05-09 | 12.43% | 30.67% | 6.29% | -0.19% | -39.03% | 17.96% | 15.13% | 0.15% | 查看详情 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0042 05-09 | 2.94% | 29.88% | 27.49% | 20.81% | 31.18% | 25.57% | 200.42% | 0.15% | 查看详情 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9249 05-09 | 2.90% | 29.72% | 27.17% | 20.21% | 29.23% | 25.35% | 192.49% | 0.00% | 查看详情 |
| 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.1213 05-09 | 1.90% | 28.34% | -9.90% | -13.55% | -27.96% | -10.30% | 27.95% | 0.12% | 查看详情 |
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优选基金
- 全部|
- 股票型|
- 混合型|
- 债券型|
- 货币型
| 基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 易方达消费行业股票 | 289.00% | 0.15% | 购买 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 85.16% | 0.15% | 购买 |
| 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 1,498.53% | 0.15% | 购买 |
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 299.20% | 0.10% | 购买 |
| 易方达上证50增强A | 513.80% | 0.15% | 购买 |
| 兴全合润混合(LOF) | 446.87% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 562.81% | 0.13% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 144.77% | 0.00% | 购买 |
贵金属
工业金属
黄金
| 推荐 | |
|---|---|
| 数据 |
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