易方达基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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易方达基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 25,400.88 - - 14,638.69 57.63% - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 25,400.88 - - 14,638.69 57.63% - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 25,400.88 - - 14,638.69 57.63% - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 30,961.04 - - 58,430.35 188.72% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 30,961.04 - - 58,430.35 188.72% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 5,222.02 - - 6,531.96 125.09% - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 5,222.02 - - 6,531.96 125.09% - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 5,889.34 - - 8,887.69 150.91% - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 5,889.34 - - 8,887.69 150.91% - -
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 85,696.64 -17,602.45 - 92,164.31 107.55% 8,261.73 9.64%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 11,494.56 4,757.58 41.39% 6,600.71 57.42% 565.14 4.92%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 6,007.74 - - 9,973.24 166.01% - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 6,007.74 - - 9,973.24 166.01% - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 4,246.33 - - 6,105.28 143.78% - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 4,246.33 - - 6,105.28 143.78% - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 682,364.08 - - -49.64 - - -
17 000359 易方达易理财货币A 详情 512,947.84 - - 192,541.16 37.54% - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 226,099.39 173,297.42 76.65% 152.96 0.07% 2,793.14 1.24%
19 000436 易方达裕惠定开混合A 详情 12,459.50 2,680.52 21.51% 7,027.75 56.40% 593.42 4.76%
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 3,744.22 2,178.81 58.19% - - 515.43 13.77%
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 105,338.53 58,882.62 55.90% 31.44 0.03% 1,461.87 1.39%
22 000620 易方达现金增利货币A 详情 190,731.82 - - 84,896.18 44.51% - -
23 000621 易方达现金增利货币B 详情 190,731.82 - - 84,896.18 44.51% - -
24 000647 易方达财富快线货币A 详情 9,433.52 - - 6,285.49 66.63% - -
25 000648 易方达财富快线货币B 详情 9,433.52 - - 6,285.49 66.63% - -
26 000704 易方达天天增利货币A 详情 71,984.18 - - 24,897.71 34.59% - -
27 000705 易方达天天增利货币B 详情 71,984.18 - - 24,897.71 34.59% - -
28 000789 易方达龙宝货币A 详情 60,206.82 - - 22,357.60 37.13% - -
29 000790 易方达龙宝货币B 详情 60,206.82 - - 22,357.60 37.13% - -
30 000829 易方达天天发货币A 详情 165,356.72 - - 71,090.20 42.99% - -
31 000830 易方达天天发货币B 详情 165,356.72 - - 71,090.20 42.99% - -
32 000833 易方达富华纯债C 详情 2,603.31 - - 3,740.71 143.69% - -
33 000920 易方达财富快线货币C 详情 9,433.52 - - 6,285.49 66.63% - -
34 000950 易方达证券保险ETF联接A 详情 29,598.18 -542.59 - 15.64 0.05% 0.45 0.00%
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 253,727.18 - - 89,447.97 35.25% - -
36 001018 易方达新经济混合 详情 196,942.09 135,292.66 68.70% 5.52 0.00% 2,872.51 1.46%
37 001076 易方达改革红利混合 详情 104,489.32 78,917.75 75.53% 2.48 0.00% 1,271.41 1.22%
38 001136 易方达裕如灵活配置混合A 详情 561.05 -449.99 - 937.24 167.05% 146.35 26.09%
39 001182 易方达安心回馈混合A 详情 15,332.80 9,676.51 63.11% 4,126.91 26.92% 859.24 5.60%
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 177,972.13 134,462.96 75.55% 96.78 0.05% 1,331.17 0.75%
41 001216 易方达新收益混合A 详情 44,437.66 4,888.54 11.00% 651.18 1.47% 6,776.55 15.25%
42 001217 易方达新收益混合C 详情 44,437.66 4,888.54 11.00% 651.18 1.47% 6,776.55 15.25%
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 2,704.18 1,860.11 68.79% 2,455.03 90.79% 413.06 15.27%
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 8,208.97 2,254.80 27.47% 6,660.73 81.14% 624.98 7.61%
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 8,208.97 2,254.80 27.47% 6,660.73 81.14% 624.98 7.61%
46 001314 易方达新益混合I 详情 2,384.34 1,248.03 52.34% 1,347.85 56.53% 161.19 6.76%
47 001315 易方达新益混合E 详情 2,384.34 1,248.03 52.34% 1,347.85 56.53% 161.19 6.76%
48 001342 易方达新享混合A 详情 1,664.70 2,439.52 146.54% 1,211.60 72.78% 248.54 14.93%
49 001343 易方达新享混合C 详情 1,664.70 2,439.52 146.54% 1,211.60 72.78% 248.54 14.93%
50 001344 易方达医药ETF联接A 详情 5,819.20 -30.64 - 7.51 0.13% - -
51 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 62,150.89 24,443.22 39.33% 302.85 0.49% 4,008.00 6.45%
52 001382 易方达国企改革混合 详情 1,867.28 -3,981.51 - - - 1,129.56 60.49%
53 001433 易方达瑞景混合 详情 2,631.57 1,789.07 67.99% 2,369.87 90.06% 434.54 16.51%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 148,936.92 105,936.57 71.13% - - 1,041.64 0.70%
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 148,936.92 105,936.57 71.13% - - 1,041.64 0.70%
56 001441 易方达瑞信混合I 详情 4,130.17 2,140.09 51.82% 2,014.14 48.77% 442.92 10.72%
57 001442 易方达瑞信混合E 详情 4,130.17 2,140.09 51.82% 2,014.14 48.77% 442.92 10.72%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 365.48 -212.66 - 689.31 188.60% 60.22 16.48%
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 365.48 -212.66 - 689.31 188.60% 60.22 16.48%
60 001475 易方达国防军工混合A 详情 224,050.34 95,648.49 42.69% - - 6,212.73 2.77%
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 1,664.90 - - 2,907.49 174.64% - -
62 001513 易方达信息产业混合A 详情 378,853.50 286,614.23 75.65% 73.99 0.02% 2,809.14 0.74%
63 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 2,198.04 1,680.28 76.44% 1,543.32 70.21% 218.21 9.93%
64 001603 易方达安盈回报混合A 详情 15,328.34 -3,963.13 - 7,415.98 48.38% 1,279.29 8.35%
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 1,145.82 -178.00 - 1,129.13 98.54% 97.10 8.47%
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 1,145.82 -178.00 - 1,129.13 98.54% 97.10 8.47%
67 001747 易方达瑞祺混合A 详情 239.38 266.11 111.17% 345.57 144.36% 65.17 27.22%
68 001748 易方达瑞祺混合C 详情 239.38 266.11 111.17% 345.57 144.36% 65.17 27.22%
69 001802 易方达瑞财混合I 详情 8,577.81 1,284.76 14.98% 5,927.11 69.10% 331.76 3.87%
70 001803 易方达瑞财混合E 详情 8,577.81 1,284.76 14.98% 5,927.11 69.10% 331.76 3.87%
71 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 3,851.52 1,561.94 40.55% 3,473.41 90.18% 286.37 7.44%
72 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 3,851.52 1,561.94 40.55% 3,473.41 90.18% 286.37 7.44%
73 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 1,555.56 2,490.41 160.10% 1,711.51 110.03% 320.64 20.61%
74 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 1,555.56 2,490.41 160.10% 1,711.51 110.03% 320.64 20.61%
75 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 31,973.18 13,779.60 43.10% 10.51 0.03% 4,406.38 13.78%
76 001835 易方达瑞祥混合A 详情 2,227.88 1,017.76 45.68% 1,489.52 66.86% 160.60 7.21%
77 001836 易方达瑞祥混合C 详情 2,227.88 1,017.76 45.68% 1,489.52 66.86% 160.60 7.21%
78 001856 易方达环保主题混合A 详情 150,306.17 110,220.06 73.33% 2,235.69 1.49% 6,301.32 4.19%
79 001857 易方达现代服务业混合 详情 5,790.78 6,285.71 108.55% 9.37 0.16% 1,233.67 21.30%
80 001898 易方达大健康混合 详情 12,865.33 15,773.04 122.60% 11.08 0.09% 464.06 3.61%
81 002216 易方达量化策略A 详情 2,697.08 1,951.23 72.35% 2.66 0.10% 123.28 4.57%
82 002217 易方达量化策略C 详情 2,697.08 1,951.23 72.35% 2.66 0.10% 123.28 4.57%
83 002351 易方达裕祥回报债券A 详情 179,723.91 49,883.23 27.76% 93,261.03 51.89% 16,819.93 9.36%
84 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 8,638.35 - - 11,120.58 128.74% - -
85 002602 易方达丰惠混合 详情 1,050.68 1,727.48 164.42% 1,177.81 112.10% 140.54 13.38%
86 002910 易方达供给改革混合 详情 139,780.22 77,865.64 55.71% 109.54 0.08% 3,228.54 2.31%
87 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 682,364.08 - - -49.64 - - -
88 002969 易方达丰和债券A 详情 20,491.05 -4,290.76 - 21,178.50 103.35% 1,834.07 8.95%
89 003133 易方达裕鑫债券A 详情 74,633.87 9,331.98 12.50% 41,820.67 56.03% 1,451.66 1.95%
90 003134 易方达裕鑫债券C 详情 74,633.87 9,331.98 12.50% 41,820.67 56.03% 1,451.66 1.95%
91 003214 易方达富惠纯债债券A 详情 4,766.72 - - 6,876.30 144.26% - -
92 003293 易方达科瑞混合 详情 32,345.67 27,870.19 86.16% 5.52 0.02% 1,779.89 5.50%
93 003321 易方达原油C类人民币 详情 -484.71 - - 6.15 - 299.84 -
94 003322 易方达原油A类美元汇 详情 -484.71 - - 6.15 - 299.84 -
95 003323 易方达原油C类美元汇 详情 -484.71 - - 6.15 - 299.84 -
96 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 详情 -201.50 - - 33,451.87 - - -
97 003718 易方达标普500指数美元汇A 详情 15,337.09 1,712.06 11.16% - - 1,237.21 8.07%
98 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 详情 1,196.24 381.45 31.89% - - 139.90 11.69%
99 003720 易方达标普生物科技美元汇A 详情 12,932.81 5,863.23 45.34% - - 70.13 0.54%
100 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 详情 43,635.96 7,688.43 17.62% - - 1,341.96 3.08%
101 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 详情 15,702.43 - - 3.36 0.02% - -
102 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 1,915.22 1,407.34 73.48% 897.99 46.89% 211.58 11.05%
103 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 1,915.22 1,407.34 73.48% 897.99 46.89% 211.58 11.05%
104 003882 易方达瑞弘混合A 详情 1,720.64 1,370.12 79.63% 926.63 53.85% 197.23 11.46%
105 003883 易方达瑞弘混合C 详情 1,720.64 1,370.12 79.63% 926.63 53.85% 197.23 11.46%
106 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 28,702.53 16,934.13 59.00% 8.42 0.03% 392.15 1.37%
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 28,702.53 16,934.13 59.00% 8.42 0.03% 392.15 1.37%
108 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 33,660.67 -68.61 - - - 3,309.64 9.83%
109 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 3,258.94 16.11 0.49% - - 0.59 0.02%
110 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 444,488.34 3,575.96 0.80% 2.30 0.00% 94.89 0.02%
111 004746 易方达上证50增强C 详情 305,032.70 168,188.61 55.14% - - 59,120.53 19.38%
112 005097 易方达现金增利货币C 详情 190,731.82 - - 84,896.18 44.51% - -
113 005098 易方达龙宝货币C 详情 60,206.82 - - 22,357.60 37.13% - -
114 005099 易方达富华纯债A 详情 2,603.31 - - 3,740.71 143.69% - -
115 005122 易方达天天理财货币C 详情 25,400.88 - - 14,638.69 57.63% - -
116 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 2,521.21 - - 7,484.04 296.84% - -
117 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 15,665.44 15,239.86 97.28% - - 280.65 1.79%
118 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 15,665.44 15,239.86 97.28% - - 280.65 1.79%
119 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 2,497.13 - - 3,932.27 157.47% - -
120 005583 易方达港股通红利混合A 详情 56,801.44 46,422.50 81.73% - - 10,833.40 19.07%
121 005667 易方达富财纯债 详情 668.41 - - 1,055.45 157.90% - -
122 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 40,784.65 - - 31.30 0.08% - -
123 005676 易方达标普消费品指数C 详情 3,744.22 2,178.81 58.19% - - 515.43 13.77%
124 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 9,933.58 - - 22,623.62 227.75% - -
125 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 330,613.06 -198,955.21 - 655.26 0.20% 105,545.69 31.92%
126 005875 易方达中盘成长混合 详情 231,369.74 116,113.03 50.19% 0.00 0.00% 3,521.78 1.52%
127 005876 易方达鑫转增利混合A 详情 6,086.52 111.23 1.83% 4,253.29 69.88% 184.43 3.03%
128 005877 易方达鑫转增利混合C 详情 6,086.52 111.23 1.83% 4,253.29 69.88% 184.43 3.03%
129 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 1,416.64 909.80 64.22% 1,694.41 119.61% 147.05 10.38%
130 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 1,416.64 909.80 64.22% 1,694.41 119.61% 147.05 10.38%
131 006013 易方达鑫转招利混合A 详情 5,989.00 -33.59 - 3,192.83 53.31% 76.33 1.27%
132 006014 易方达鑫转招利混合C 详情 5,989.00 -33.59 - 3,192.83 53.31% 76.33 1.27%
133 006112 易方达恒惠定开债 详情 1,824.94 - - 2,543.42 139.37% - -
134 006263 易方达香港小型股指数C 详情 3,651.93 2,761.28 75.61% - - 360.91 9.88%
135 006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 详情 14,566.36 - - 43.51 0.30% 731.44 5.02%
136 006319 易方达安瑞短债A 详情 11,608.05 - - 11,624.84 100.14% - -
137 006320 易方达安瑞短债C 详情 11,608.05 - - 11,624.84 100.14% - -
138 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 详情 243,880.16 - - 319.99 0.13% - -
139 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 详情 243,880.16 - - 319.99 0.13% - -
140 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 详情 243,880.16 - - 319.99 0.13% - -
141 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 详情 243,880.16 - - 319.99 0.13% - -
142 006533 易方达科融混合 详情 389,458.15 293,439.74 75.35% 491.15 0.13% 3,516.39 0.90%
143 006662 易方达安悦超短债A 详情 11,859.92 - - 12,180.22 102.70% - -
144 006663 易方达安悦超短债C 详情 11,859.92 - - 12,180.22 102.70% - -
145 006664 易方达安悦超短债F 详情 11,859.92 - - 12,180.22 102.70% - -
146 006704 易方达MSCI中国A股联接A 详情 1,898.20 1.36 0.07% - - - -
147 006705 易方达MSCI中国A股联接C 详情 1,898.20 1.36 0.07% - - - -
148 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 详情 9,561.66 - - 36.99 0.39% 493.27 5.16%
149 006860 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 详情 4,911.69 - - 19.33 0.39% 228.05 4.64%
150 006867 易方达丰华债券C 详情 11,494.56 4,757.58 41.39% 6,600.71 57.42% 565.14 4.92%
151 007028 易方达中证500ETF联接发起式A 详情 58,417.29 63.02 0.11% 18.77 0.03% 0.03 0.00%
152 007029 易方达中证500ETF联接发起式C 详情 58,417.29 63.02 0.11% 18.77 0.03% 0.03 0.00%
153 007104 易方达恒利定期开放债券 详情 3,478.56 - - 4,072.30 117.07% - -
154 007169 易方达中债1-3年国开债A 详情 5,076.22 - - 6,483.23 127.72% - -
155 007170 易方达中债1-3年国开债C 详情 5,076.22 - - 6,483.23 127.72% - -
156 007171 易方达中债3-5年国开行债A 详情 1,931.01 - - 3,989.61 206.61% - -
157 007172 易方达中债3-5年国开行债C 详情 1,931.01 - - 3,989.61 206.61% - -
158 007247 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 764.04 - - 3.12 0.41% 99.18 12.98%
159 007339 易方达沪深300ETF联接C 详情 353,004.32 3,354.42 0.95% 392.05 0.11% 45,225.14 12.81%
160 007346 易方达科技创新混合A 详情 93,761.96 82,411.16 87.89% 50.44 0.05% 1,195.28 1.27%
161 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 详情 9,951.24 - - 13,989.61 140.58% - -
162 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 详情 9,951.24 - - 13,989.61 140.58% - -
163 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 详情 9,951.24 - - 13,989.61 140.58% - -
164 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 详情 9,951.24 - - 13,989.61 140.58% - -
165 007364 易方达中债1-3年政金债A 详情 2,248.88 - - 2,808.68 124.89% - -
166 007365 易方达中债1-3年政金债C 详情 2,248.88 - - 2,808.68 124.89% - -
167 007379 易方达上证50ETF联接基金A 详情 16,587.88 544.90 3.28% - - 2,960.34 17.85%
168 007380 易方达上证50ETF联接基金C 详情 16,587.88 544.90 3.28% - - 2,960.34 17.85%
169 007451 易方达恒兴3个月定开债 详情 11,588.95 - - 18,975.25 163.74% - -
170 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 详情 6,294.52 - - 7,923.55 125.88% - -
171 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 详情 6,294.52 - - 7,923.55 125.88% - -
172 007548 易方达ESG责任投资股票 详情 3,842.52 2,450.00 63.76% - - 969.18 25.22%
173 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 详情 930.76 -9.53 - - - 0.11 0.01%
174 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 详情 930.76 -9.53 - - - 0.11 0.01%
175 007856 易方达中证800ETF联接A 详情 3,091.34 -17.96 - - - - -
176 007857 易方达中证800ETF联接C 详情 3,091.34 -17.96 - - - - -
177 007882 易方达证券保险ETF联接C 详情 29,598.18 -542.59 - 15.64 0.05% 0.45 0.00%
178 007883 易方达医药ETF联接C 详情 5,819.20 -30.64 - 7.51 0.13% - -
179 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 12,887.22 1,713.11 13.29% 11,252.32 87.31% 426.70 3.31%
180 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 1,727.19 - - - - 18.25 1.06%
181 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 1,727.19 - - - - 18.25 1.06%
182 007976 易方达黄金主题人民币C 详情 15,878.99 - - 12.75 0.08% - -
183 007977 易方达黄金主题美元现汇A 详情 15,878.99 - - 12.75 0.08% - -
184 007978 易方达黄金主题美元现汇C 详情 15,878.99 - - 12.75 0.08% - -
185 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 详情 5,752.42 - - 7,455.03 129.60% - -
186 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 详情 5,752.42 - - 7,455.03 129.60% - -
187 008008 易方达稳健收益债券C 详情 185,995.96 20,614.24 11.08% 136,560.78 73.42% 14,163.58 7.61%
188 008283 易方达金融行业股票发起式A 详情 19,957.42 16,659.33 83.47% - - 2,340.36 11.73%
189 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 详情 58,623.38 25,120.41 42.85% - - 563.69 0.96%
190 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 详情 58,623.38 25,120.41 42.85% - - 563.69 0.96%
191 008286 易方达研究精选股票 详情 113,913.69 45,723.53 40.14% - - 6,528.30 5.73%
192 008556 易方达裕富债券A 详情 18,413.10 2,877.32 15.63% 10,862.43 58.99% 781.81 4.25%
193 008557 易方达裕富债券C 详情 18,413.10 2,877.32 15.63% 10,862.43 58.99% 781.81 4.25%
194 008733 易方达易理财货币B 详情 512,947.84 - - 192,541.16 37.54% - -
195 009049 易方达高端制造混合发起式A 详情 207,872.83 152,700.09 73.46% 8.31 0.00% 6,046.79 2.91%
196 009050 易方达恒裕一年定开债 详情 16,493.24 - - 21,208.93 128.59% - -
197 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 详情 10,414.68 -112.37 - 19.02 0.18% 15,721.13 150.95%
198 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 详情 10,414.68 -112.37 - 19.02 0.18% 15,721.13 150.95%
199 009212 易方达恒茂39个月定开债券 详情 28,982.92 - - - - - -
200 009213 易方达如意安泰(FOF)A 详情 1,999.20 - - 46.34 2.32% 1,120.87 56.07%
201 009214 易方达如意安泰(FOF)C 详情 1,999.20 - - 46.34 2.32% 1,120.87 56.07%
202 009215 易方达瑞川混合A 详情 210.59 1,691.53 803.25% 594.31 282.22% 282.92 134.35%
203 009216 易方达瑞川混合C 详情 210.59 1,691.53 803.25% 594.31 282.22% 282.92 134.35%
204 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 详情 1,908.51 -93.15 - 2,833.23 148.45% 201.37 10.55%
205 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 详情 1,908.51 -93.15 - 2,833.23 148.45% 201.37 10.55%
206 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 详情 9,614.87 4,260.81 44.31% 4,451.52 46.30% 561.21 5.84%
207 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 详情 9,614.87 4,260.81 44.31% 4,451.52 46.30% 561.21 5.84%
208 009265 易方达消费精选股票 详情 55,645.66 33,966.02 61.04% 28.35 0.05% 9,594.89 17.24%
209 009292 易方达年年恒春定开债A 详情 4,260.11 - - 6,118.60 143.63% - -
210 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 4,260.11 - - 6,118.60 143.63% - -
211 009341 易方达均衡成长股票 详情 221,246.45 150,296.62 67.93% 8.77 0.00% 3,445.70 1.56%
212 009342 易方达优质企业三年持有期混合 详情 59,603.78 -15,433.84 - 43.86 0.07% 11,257.90 18.89%
213 009412 易方达招易一年持有期混合A 详情 252.57 -982.91 - 893.61 353.80% 141.09 55.86%
214 009413 易方达招易一年持有期混合C 详情 252.57 -982.91 - 893.61 353.80% 141.09 55.86%
215 009689 易方达瑞锦混合A 详情 12,918.20 5,594.23 43.31% 4,954.59 38.35% 1,239.35 9.59%
216 009690 易方达瑞锦混合C 详情 12,918.20 5,594.23 43.31% 4,954.59 38.35% 1,239.35 9.59%
217 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 详情 -201.50 - - 33,451.87 - - -
218 009808 易方达创新成长混合 详情 178,443.27 136,260.93 76.36% -93.89 - 2,851.23 1.60%
219 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 详情 32,220.31 - - - - - -
220 009810 易方达悦通一年持有期混合A 详情 350.36 -46.01 - 625.18 178.44% 120.68 34.44%
221 009811 易方达悦通一年持有期混合C 详情 350.36 -46.01 - 625.18 178.44% 120.68 34.44%
222 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 详情 16,182.74 -10,579.53 - 8,454.21 52.24% 3,011.72 18.61%
223 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 详情 16,182.74 -10,579.53 - 8,454.21 52.24% 3,011.72 18.61%
224 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 详情 10,028.16 -30.08 - - - 1.55 0.02%
225 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 详情 2,702.59 -402.09 - 3,380.83 125.10% 134.87 4.99%
226 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 详情 2,702.59 -402.09 - 3,380.83 125.10% 134.87 4.99%
227 009902 易方达悦享一年持有混合A 详情 1,617.43 97.07 6.00% 1,778.45 109.96% 135.51 8.38%
228 009903 易方达悦享一年持有混合C 详情 1,617.43 97.07 6.00% 1,778.45 109.96% 135.51 8.38%
229 010013 易方达信息行业精选股票A 详情 227,144.56 192,025.12 84.54% 26.95 0.01% 1,983.25 0.87%
230 010115 易方达远见成长混合A 详情 174,036.12 143,708.54 82.57% - - 1,511.46 0.87%
231 010173 易方达增金宝货币B 详情 253,727.18 - - 89,447.97 35.25% - -
232 010196 易方达核心优势股票A 详情 30,667.30 -28,531.55 - - - 11,715.01 38.20%
233 010197 易方达核心优势股票C 详情 30,667.30 -28,531.55 - - - 11,715.01 38.20%
234 010198 易方达竞争优势企业混合A 详情 168,885.67 13,490.65 7.99% - - 10,839.32 6.42%
235 010340 易方达高质量严选三年持有 详情 200,618.32 83,975.80 41.86% 10.23 0.01% 11,947.23 5.96%
236 010387 易方达医药生物股票A 详情 114,283.96 66,784.10 58.44% - - 1,670.71 1.46%
237 010388 易方达医药生物股票C 详情 114,283.96 66,784.10 58.44% - - 1,670.71 1.46%
238 010389 易方达科益混合A 详情 15,555.45 11,431.33 73.49% - - 569.85 3.66%
239 010390 易方达科益混合C 详情 15,555.45 11,431.33 73.49% - - 569.85 3.66%
240 010391 易方达战略新兴产业股票A 详情 348,664.31 247,287.04 70.92% 29.71 0.01% 3,055.64 0.88%
241 010392 易方达战略新兴产业股票C 详情 348,664.31 247,287.04 70.92% 29.71 0.01% 3,055.64 0.88%
242 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 详情 3,825.77 - - 3,722.75 97.31% - -
243 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 详情 3,825.77 - - 3,722.75 97.31% - -
244 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 详情 11,244.01 -11,155.96 - 7.21 0.06% 1,003.78 8.93%
245 010736 易方达沪深300指数增强A 详情 93,774.93 52,490.56 55.98% 0.08 0.00% 6,759.82 7.21%
246 010737 易方达沪深300指数增强C 详情 93,774.93 52,490.56 55.98% 0.08 0.00% 6,759.82 7.21%
247 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 详情 995.66 546.32 54.87% 718.53 72.17% 94.58 9.50%
248 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 详情 995.66 546.32 54.87% 718.53 72.17% 94.58 9.50%
249 010849 易方达竞争优势企业混合C 详情 168,885.67 13,490.65 7.99% - - 10,839.32 6.42%
250 011086 易方达瑞康混合A 详情 837.33 248.79 29.71% 555.06 66.29% 85.61 10.22%
251 011087 易方达瑞康混合C 详情 837.33 248.79 29.71% 555.06 66.29% 85.61 10.22%
252 011298 易方达悦安一年持有债券A 详情 2,167.02 -82.59 - 2,574.07 118.78% 162.31 7.49%
253 011299 易方达悦安一年持有债券C 详情 2,167.02 -82.59 - 2,574.07 118.78% 162.31 7.49%
254 011300 易方达智造优势混合A 详情 199,372.60 149,101.89 74.79% - - 7,071.64 3.55%
255 011301 易方达智造优势混合C 详情 199,372.60 149,101.89 74.79% - - 7,071.64 3.55%
256 011302 易方达悦盈一年持有混合A 详情 1,539.46 205.46 13.35% 979.04 63.60% 124.42 8.08%
257 011303 易方达悦盈一年持有混合C 详情 1,539.46 205.46 13.35% 979.04 63.60% 124.42 8.08%
258 011347 易方达宁易一年持有混合A 详情 233.77 -81.95 - 269.02 115.08% 50.82 21.74%
259 011348 易方达宁易一年持有混合C 详情 233.77 -81.95 - 269.02 115.08% 50.82 21.74%
260 011412 易方达远见成长混合C 详情 174,036.12 143,708.54 82.57% - - 1,511.46 0.87%
261 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 详情 3,067.32 406.30 13.25% 2,221.48 72.42% 262.33 8.55%
262 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 详情 3,067.32 406.30 13.25% 2,221.48 72.42% 262.33 8.55%
263 011608 易方达上证科创50联接A 详情 561,779.57 3,005.85 0.54% 503.84 0.09% 17,798.95 3.17%
264 011609 易方达上证科创50联接C 详情 561,779.57 3,005.85 0.54% 503.84 0.09% 17,798.95 3.17%
265 011649 易方达逆向投资混合A 详情 26,023.81 21,313.94 81.90% -30.73 - 1,166.42 4.48%
266 011650 易方达逆向投资混合C 详情 26,023.81 21,313.94 81.90% -30.73 - 1,166.42 4.48%
267 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 详情 2,031.46 1,831.04 90.13% - - 522.62 25.73%
268 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 详情 2,031.46 1,831.04 90.13% - - 522.62 25.73%
269 011720 易方达悦信一年持有混合A 详情 4,350.03 560.80 12.89% 3,109.81 71.49% 365.09 8.39%
270 011721 易方达悦信一年持有混合C 详情 4,350.03 560.80 12.89% 3,109.81 71.49% 365.09 8.39%
271 011777 易方达稳健增长混合A 详情 7,143.64 -3,332.50 - 1,410.78 19.75% 1,465.45 20.51%
272 011778 易方达稳健增长混合C 详情 7,143.64 -3,332.50 - 1,410.78 19.75% 1,465.45 20.51%
273 011779 易方达稳泰一年持有混合A 详情 617.26 562.79 91.17% 803.07 130.10% 150.65 24.41%
274 011780 易方达稳泰一年持有混合C 详情 617.26 562.79 91.17% 803.07 130.10% 150.65 24.41%
275 011822 易方达产业升级混合A 详情 215,023.25 166,659.32 77.51% - - 6,148.78 2.86%
276 011823 易方达产业升级混合C 详情 215,023.25 166,659.32 77.51% - - 6,148.78 2.86%
277 011847 易方达商业模式优选混合A 详情 11,483.85 289.98 2.53% - - 3,222.83 28.06%
278 011848 易方达商业模式优选混合C 详情 11,483.85 289.98 2.53% - - 3,222.83 28.06%
279 011891 易方达先锋成长混合A 详情 106,252.48 83,758.53 78.83% - - 799.06 0.75%
280 011892 易方达先锋成长混合C 详情 106,252.48 83,758.53 78.83% - - 799.06 0.75%
281 011893 易方达长期价值混合A 详情 7,742.02 -862.14 - - - 2,259.20 29.18%
282 011894 易方达长期价值混合C 详情 7,742.02 -862.14 - - - 2,259.20 29.18%
283 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 详情 20,811.37 - - 22,255.02 106.94% - -
284 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 详情 20,811.37 - - 22,255.02 106.94% - -
285 012008 易方达稳健回报混合A 详情 8,058.94 -3,643.60 - 1,775.96 22.04% 1,671.38 20.74%
286 012009 易方达稳健回报混合C 详情 8,058.94 -3,643.60 - 1,775.96 22.04% 1,671.38 20.74%
287 012075 易方达稳健添利混合A 详情 736.29 168.22 22.85% 19.48 2.65% 158.77 21.56%
288 012076 易方达稳健添利混合C 详情 736.29 168.22 22.85% 19.48 2.65% 158.77 21.56%
289 012077 易方达悦夏一年持有混合A 详情 3,998.95 803.18 20.08% 3,190.50 79.78% 312.79 7.82%
290 012078 易方达悦夏一年持有混合C 详情 3,998.95 803.18 20.08% 3,190.50 79.78% 312.79 7.82%
291 012080 易方达中证500指数量化增强A 详情 19,194.97 15,117.96 78.76% 33.95 0.18% 726.48 3.78%
292 012081 易方达中证500指数量化增强C 详情 19,194.97 15,117.96 78.76% 33.95 0.18% 726.48 3.78%
293 012175 易方达稳健增利混合A 详情 7,096.89 -2,443.25 - 1,331.08 18.76% 1,434.62 20.21%
294 012176 易方达稳健增利混合C 详情 7,096.89 -2,443.25 - 1,331.08 18.76% 1,434.62 20.21%
295 012301 易方达核心智造混合 详情 65,598.56 51,829.41 79.01% - - 2,022.71 3.08%
296 012346 易方达港股通成长混合A 详情 89,490.90 59,278.02 66.24% - - 2,039.92 2.28%
297 012347 易方达港股通成长混合C 详情 89,490.90 59,278.02 66.24% - - 2,039.92 2.28%
298 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 详情 -319.78 -173.76 - - - 1.04 -
299 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 详情 60,468.71 - - - - 1,345.31 2.22%
300 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 详情 60,468.71 - - - - 1,345.31 2.22%
301 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 详情 -319.78 -173.76 - - - 1.04 -
302 012717 易方达中证科技50ETF联接A 详情 3,711.05 -2.26 - - - 0.01 0.00%
303 012718 易方达中证科技50ETF联接C 详情 3,711.05 -2.26 - - - 0.01 0.00%
304 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 详情 265,110.28 6,336.92 2.39% 36.07 0.01% 22.70 0.01%
305 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 详情 265,110.28 6,336.92 2.39% 36.07 0.01% 22.70 0.01%
306 012756 易方达中证龙头企业指数A 详情 1,613.70 476.44 29.52% - - 233.68 14.48%
307 012757 易方达中证龙头企业指数C 详情 1,613.70 476.44 29.52% - - 233.68 14.48%
308 012795 易方达裕兴3个月定开债 详情 1,976.86 - - 2,850.04 144.17% - -
309 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 详情 1,249.66 159.29 12.75% 931.08 74.51% 99.01 7.92%
310 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 详情 1,249.66 159.29 12.75% 931.08 74.51% 99.01 7.92%
311 012842 易方达中证军工(LOF)C 详情 28,725.14 8,913.73 31.03% 52.95 0.18% 486.09 1.69%
312 012860 易方达标普500指数人民币C 详情 15,337.09 1,712.06 11.16% - - 1,237.21 8.07%
313 012861 易方达标普500指数美元汇C 详情 15,337.09 1,712.06 11.16% - - 1,237.21 8.07%
314 012864 易方达标普医疗保健人民币C 详情 1,196.24 381.45 31.89% - - 139.90 11.69%
315 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 详情 1,196.24 381.45 31.89% - - 139.90 11.69%
316 012866 易方达标普生物科技人民币C 详情 12,932.81 5,863.23 45.34% - - 70.13 0.54%
317 012867 易方达标普生物科技美元汇C 详情 12,932.81 5,863.23 45.34% - - 70.13 0.54%
318 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 详情 43,635.96 7,688.43 17.62% - - 1,341.96 3.08%
319 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 详情 43,635.96 7,688.43 17.62% - - 1,341.96 3.08%
320 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 详情 15,702.43 - - 3.36 0.02% - -
321 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 详情 15,702.43 - - 3.36 0.02% - -
322 012872 易方达中小企业100(LOF)C 详情 5,009.28 1,078.05 21.52% 28.49 0.57% 278.52 5.56%
323 012873 易方达中证国企改革(LOF)C 详情 926.69 267.54 28.87% - - 185.08 19.97%
324 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 5,289.52 6,010.66 113.63% - - 1,803.61 34.10%
325 012875 易方达上证50指数(LOF)C 详情 4,528.06 871.19 19.24% - - 904.01 19.96%
326 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 详情 183,631.32 116,473.46 63.43% -6.84 - 1,500.60 0.82%
327 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 详情 183,631.32 116,473.46 63.43% -6.84 - 1,500.60 0.82%
328 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 详情 183,631.32 116,473.46 63.43% -6.84 - 1,500.60 0.82%
329 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 详情 183,631.32 116,473.46 63.43% -6.84 - 1,500.60 0.82%
330 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债A 详情 3,958.49 - - 4,404.23 111.26% - -
331 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 详情 3,958.49 - - 4,404.23 111.26% - -
332 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 详情 35,438.65 - - - - 696.89 1.97%
333 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 详情 35,438.65 - - - - 696.89 1.97%
334 013304 易方达中证科创创业50联接A 详情 143,228.23 -24.62 - 63.66 0.04% 0.15 0.00%
335 013305 易方达中证科创创业50联接C 详情 143,228.23 -24.62 - 63.66 0.04% 0.15 0.00%
336 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 -17,109.86 - - 37.66 - - -
337 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 -17,109.86 - - 37.66 - - -
338 013497 易方达裕华利率债3个月定开债 详情 1,669.63 - - 3,721.57 222.90% - -
339 013502 易方达低碳ETF联接A 详情 1,718.19 1.03 0.06% - - 0.00 0.00%
340 013503 易方达低碳ETF联接C 详情 1,718.19 1.03 0.06% - - 0.00 0.00%
341 013517 易方达悦浦一年持有混合A 详情 1,307.53 -126.17 - 994.45 76.06% 87.87 6.72%
342 013518 易方达悦浦一年持有混合C 详情 1,307.53 -126.17 - 994.45 76.06% 87.87 6.72%
343 013519 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 7,324.72 - - 22.99 0.31% 278.73 3.81%
344 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 详情 3,136.22 2,903.70 92.59% -8.56 - 130.39 4.16%
345 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 详情 3,136.22 2,903.70 92.59% -8.56 - 130.39 4.16%
346 013774 易方达趋势优选混合A 详情 2,143.44 1,988.46 92.77% 8.77 0.41% 84.70 3.95%
347 013775 易方达趋势优选混合C 详情 2,143.44 1,988.46 92.77% 8.77 0.41% 84.70 3.95%
348 013808 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 详情 19,771.12 - - 19,513.02 98.69% - -
349 013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 详情 19,771.12 - - 19,513.02 98.69% - -
350 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 详情 9,143.59 - - - - 215.16 2.35%
351 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 详情 9,143.59 - - - - 215.16 2.35%
352 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 详情 4,404.70 2,664.81 60.50% 3.17 0.07% 309.80 7.03%
353 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 详情 4,404.70 2,664.81 60.50% 3.17 0.07% 309.80 7.03%
354 014160 易方达悦融一年持有混合A 详情 1,131.70 152.14 13.44% 853.79 75.44% 87.93 7.77%
355 014161 易方达悦融一年持有混合C 详情 1,131.70 152.14 13.44% 853.79 75.44% 87.93 7.77%
356 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 详情 19,671.37 15,765.18 80.14% - - 341.81 1.74%
357 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 详情 19,671.37 15,765.18 80.14% - - 341.81 1.74%
358 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 50,754.01 2.87 0.01% 67.17 0.13% - -
359 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 50,754.01 2.87 0.01% 67.17 0.13% - -
360 014562 易方达品质动能三年持有混合A 详情 408,649.03 316,274.50 77.40% 387.54 0.09% 7,302.61 1.79%
361 014563 易方达品质动能三年持有混合C 详情 408,649.03 316,274.50 77.40% 387.54 0.09% 7,302.61 1.79%
362 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 详情 536.01 - - 7.50 1.40% 129.19 24.10%
363 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 详情 536.01 - - 7.50 1.40% 129.19 24.10%
364 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 4,736.69 - - 10.20 0.22% 244.50 5.16%
365 014727 易方达成长动力混合A 详情 178,831.32 131,432.72 73.50% 192.12 0.11% 1,335.36 0.75%
366 014728 易方达成长动力混合C 详情 178,831.32 131,432.72 73.50% 192.12 0.11% 1,335.36 0.75%
367 014904 易方达悦稳一年持有混合A 详情 584.49 95.45 16.33% 473.12 80.95% 43.77 7.49%
368 014905 易方达悦稳一年持有混合C 详情 584.49 95.45 16.33% 473.12 80.95% 43.77 7.49%
369 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 详情 29,705.28 - - - - 644.15 2.17%
370 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 详情 29,705.28 - - - - 644.15 2.17%
371 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 详情 5,091.24 - - 4.82 0.09% 73.39 1.44%
372 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 详情 5,091.24 - - 4.82 0.09% 73.39 1.44%
373 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 详情 3,558.39 - - - - 120.45 3.39%
374 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 详情 3,558.39 - - - - 120.45 3.39%
375 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 详情 315.02 42.25 13.41% 211.15 67.03% 23.41 7.43%
376 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 详情 315.02 42.25 13.41% 211.15 67.03% 23.41 7.43%
377 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 详情 341.04 - - 1.30 0.38% 88.49 25.95%
378 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 详情 341.04 - - 1.30 0.38% 88.49 25.95%
379 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 详情 8,962.34 - - 9,014.08 100.58% - -
380 015945 易方达国防军工混合C 详情 224,050.34 95,648.49 42.69% - - 6,212.73 2.77%
381 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 2,782.90 - - - - 359.01 12.90%
382 016344 易方达裕惠定开混合C 详情 12,459.50 2,680.52 21.51% 7,027.75 56.40% 593.42 4.76%
383 016357 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 详情 260.89 - - - - - -
384 016358 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 详情 260.89 - - - - - -
385 016479 易方达裕丰回报债券C 详情 85,696.64 -17,602.45 - 92,164.31 107.55% 8,261.73 9.64%
386 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 详情 1,058.70 834.75 78.85% - - 112.29 10.61%
387 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 详情 1,058.70 834.75 78.85% - - 112.29 10.61%
388 016594 易方达安心回馈混合C 详情 15,332.80 9,676.51 63.11% 4,126.91 26.92% 859.24 5.60%
389 016630 易方达中证1000ETF联接A 详情 12,738.13 -184.45 - - - 0.05 0.00%
390 016631 易方达中证1000ETF联接C 详情 12,738.13 -184.45 - - - 0.05 0.00%
391 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 详情 8,517.62 - - 15.94 0.19% 122.01 1.43%
392 016699 易方达丰和债券C 详情 20,491.05 -4,290.76 - 21,178.50 103.35% 1,834.07 8.95%
393 016899 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 1,680.27 -1.25 - - - - -
394 016900 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 1,680.27 -1.25 - - - - -
395 017094 易方达中证1000量化增强A 详情 15,013.26 11,509.58 76.66% 6.14 0.04% 268.75 1.79%
396 017095 易方达中证1000量化增强C 详情 15,013.26 11,509.58 76.66% 6.14 0.04% 268.75 1.79%
397 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 详情 54,365.66 -1,087.53 - 67,240.87 123.68% 991.38 1.82%
398 017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 7,491.89 - - 7.95 0.11% 95.14 1.27%
399 017253 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 详情 14,566.36 - - 43.51 0.30% 731.44 5.02%
400 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 764.04 - - 3.12 0.41% 99.18 12.98%
401 017297 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 详情 9,561.66 - - 36.99 0.39% 493.27 5.16%
402 017316 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 4,911.69 - - 19.33 0.39% 228.05 4.64%
403 017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 2,782.90 - - - - 359.01 12.90%
404 017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 4,736.69 - - 10.20 0.22% 244.50 5.16%
405 017340 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 7,324.72 - - 22.99 0.31% 278.73 3.81%
406 017414 易方达安盈回报混合C 详情 15,328.34 -3,963.13 - 7,415.98 48.38% 1,279.29 8.35%
407 017417 易方达裕如灵活配置混合C 详情 561.05 -449.99 - 937.24 167.05% 146.35 26.09%
408 017420 易方达裕祥回报债券C 详情 179,723.91 49,883.23 27.76% 93,261.03 51.89% 16,819.93 9.36%
409 017515 易方达北证50成份指数A 详情 14,460.15 9,111.30 63.01% - - 321.35 2.22%
410 017516 易方达北证50成份指数C 详情 14,460.15 9,111.30 63.01% - - 321.35 2.22%
411 017594 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 详情 381.61 - - 4.78 1.25% 158.11 41.43%
412 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 详情 381.61 - - 4.78 1.25% 158.11 41.43%
413 017621 易方达富惠纯债债券C 详情 4,766.72 - - 6,876.30 144.26% - -
414 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 详情 11,410.88 2.90 0.03% - - - -
415 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 详情 11,410.88 2.90 0.03% - - - -
416 017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 详情 14,978.88 - - 16.37 0.11% 214.30 1.43%
417 017705 易方达裕浙3个月定开债券 详情 571.19 - - 2,173.01 380.43% - -
418 017853 易方达云计算ETF联接A 详情 19,557.36 -92.06 - - - 0.11 0.00%
419 017854 易方达云计算ETF联接C 详情 19,557.36 -92.06 - - - 0.11 0.00%
420 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 详情 205.20 -72.45 - - - 0.13 0.06%
421 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 详情 205.20 -72.45 - - - 0.13 0.06%
422 017973 易方达港股通优质增长混合A 详情 9,264.02 3,655.14 39.46% 82.40 0.89% 1,586.57 17.13%
423 017974 易方达港股通优质增长混合C 详情 9,264.02 3,655.14 39.46% 82.40 0.89% 1,586.57 17.13%
424 017987 易方达国企主题混合A 详情 31,365.62 21,346.07 68.06% - - 2,505.24 7.99%
425 017988 易方达国企主题混合C 详情 31,365.62 21,346.07 68.06% - - 2,505.24 7.99%
426 017989 易方达安益90天持有债券A 详情 2,232.60 - - 2,042.01 91.46% - -
427 017990 易方达安益90天持有债券C 详情 2,232.60 - - 2,042.01 91.46% - -
428 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 645.45 - - - - - -
429 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 645.45 - - - - - -
430 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 详情 19,869.10 12,169.89 61.25% - - 321.28 1.62%
431 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 详情 19,869.10 12,169.89 61.25% - - 321.28 1.62%
432 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 详情 19,869.10 12,169.89 61.25% - - 321.28 1.62%
433 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 详情 19,869.10 12,169.89 61.25% - - 321.28 1.62%
434 018312 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 详情 21,422.36 - - 187.88 0.88% 4,019.27 18.76%
435 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 详情 21,422.36 - - 187.88 0.88% 4,019.27 18.76%
436 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 7,820.78 - - 8.49 0.11% 91.44 1.17%
437 018315 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 详情 548.79 1.70 0.31% - - 0.02 0.00%
438 018316 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 详情 548.79 1.70 0.31% - - 0.02 0.00%
439 018411 易方达芯片ETF联接A 详情 18,778.67 -70.18 - - - 0.00 0.00%
440 018412 易方达芯片ETF联接C 详情 18,778.67 -70.18 - - - 0.00 0.00%
441 018436 易方达保证金货币C 详情 2,571.76 - - 1,360.44 52.90% - -
442 018437 易方达保证金货币D 详情 2,571.76 - - 1,360.44 52.90% - -
443 018513 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 6,824.54 - - 7.80 0.11% 116.18 1.70%
444 018557 易方达港股通医药ETF联接A 详情 3,678.37 2.49 0.07% - - - -
445 018558 易方达港股通医药ETF联接C 详情 3,678.37 2.49 0.07% - - - -
446 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 详情 8,379.48 - - 6.63 0.08% 51.78 0.62%
447 018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 详情 818.69 -5.74 - 0.32 0.04% 0.63 0.08%
448 018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 详情 818.69 -5.74 - 0.32 0.04% 0.63 0.08%
449 018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 详情 16,975.13 - - 25,244.60 148.72% - -
450 018798 易方达安裕60天持有债券A 详情 12,333.76 - - 12,238.25 99.23% - -
451 018799 易方达安裕60天持有债券C 详情 12,333.76 - - 12,238.25 99.23% - -
452 018810 易方达天天理财货币D 详情 25,400.88 - - 14,638.69 57.63% - -
453 018834 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 2,524.10 - - 15.63 0.62% 337.39 13.37%
454 018896 易方达消费电子ETF联接A 详情 11,327.88 502.87 4.44% - - 0.40 0.00%
455 018897 易方达消费电子ETF联接C 详情 11,327.88 502.87 4.44% - - 0.40 0.00%
456 018898 易方达悦和稳健债券A 详情 5,078.44 409.61 8.07% 1,793.17 35.31% 177.15 3.49%
457 018899 易方达悦和稳健债券C 详情 5,078.44 409.61 8.07% 1,793.17 35.31% 177.15 3.49%
458 018955 易方达天天发货币D 详情 165,356.72 - - 71,090.20 42.99% - -
459 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 详情 16,975.13 - - 25,244.60 148.72% - -
460 019003 易方达科技智选混合A 详情 10,450.43 8,317.72 79.59% 3.22 0.03% 144.90 1.39%
461 019004 易方达科技智选混合C 详情 10,450.43 8,317.72 79.59% 3.22 0.03% 144.90 1.39%
462 019018 易方达信息产业混合C 详情 378,853.50 286,614.23 75.65% 73.99 0.02% 2,809.14 0.74%
463 019020 易方达医疗保健行业混合C 详情 131,110.63 92,430.17 70.50% - - 2,351.88 1.79%
464 019024 易方达信息行业精选股票C 详情 227,144.56 192,025.12 84.54% 26.95 0.01% 1,983.25 0.87%
465 019026 易方达金融行业股票发起式C 详情 19,957.42 16,659.33 83.47% - - 2,340.36 11.73%
466 019032 易方达环保主题混合C 详情 150,306.17 110,220.06 73.33% 2,235.69 1.49% 6,301.32 4.19%
467 019034 易方达高端制造混合发起式C 详情 207,872.83 152,700.09 73.46% 8.31 0.00% 6,046.79 2.91%
468 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 详情 58,623.38 25,120.41 42.85% - - 563.69 0.96%
469 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 详情 58,623.38 25,120.41 42.85% - - 563.69 0.96%
470 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 详情 -318.13 -8.76 - - - 0.55 -
471 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 详情 -318.13 -8.76 - - - 0.55 -
472 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 详情 -42.12 8.02 - - - 0.06 -
473 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 详情 -42.12 8.02 - - - 0.06 -
474 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 详情 3,997.28 -18.03 - - - - -
475 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 详情 3,997.28 -18.03 - - - - -
476 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 详情 4,065.89 2,238.15 55.05% 237.84 5.85% 138.17 3.40%
477 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 详情 4,065.89 2,238.15 55.05% 237.84 5.85% 138.17 3.40%
478 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 详情 4,065.89 2,238.15 55.05% 237.84 5.85% 138.17 3.40%
479 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 详情 4,065.89 2,238.15 55.05% 237.84 5.85% 138.17 3.40%
480 019167 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 详情 2,202.85 - - - - - -
481 019168 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 详情 2,202.85 - - - - - -
482 019264 易方达安瑞短债债券D 详情 11,608.05 - - 11,624.84 100.14% - -
483 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 -801.44 - - - - - -
484 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 -801.44 - - - - - -
485 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 详情 3,193.83 -1.24 - - - 0.03 0.00%
486 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 详情 3,193.83 -1.24 - - - 0.03 0.00%
487 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 详情 1,455.79 0.73 0.05% - - - -
488 019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 详情 1,455.79 0.73 0.05% - - - -
489 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 202.77 -0.06 - - - - -
490 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 202.77 -0.06 - - - - -
491 019354 易方达平衡视野混合A1 详情 7,527.05 5,177.95 68.79% 20.32 0.27% 255.54 3.40%
492 019355 易方达平衡视野混合A2 详情 7,527.05 5,177.95 68.79% 20.32 0.27% 255.54 3.40%
493 019356 易方达平衡视野混合A3 详情 7,527.05 5,177.95 68.79% 20.32 0.27% 255.54 3.40%
494 019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 详情 832.05 - - - - - -
495 019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 详情 832.05 - - - - - -
496 019493 易方达央企科技50ETF联接A 详情 1,164.88 -12.78 - - - - -
497 019494 易方达央企科技50ETF联接C 详情 1,164.88 -12.78 - - - - -
498 019579 易方达安汇120天持有债券A 详情 6,803.75 - - 6,434.15 94.57% - -
499 019580 易方达安汇120天持有债券C 详情 6,803.75 - - 6,434.15 94.57% - -
500 019606 易方达富惠纯债债券D 详情 4,766.72 - - 6,876.30 144.26% - -
501 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 3,635.24 - - 14.85 0.41% 183.63 5.05%
502 019662 易方达兴利180天持有债券A 详情 7,066.56 - - 5,782.66 81.83% - -
503 019663 易方达兴利180天持有债券C 详情 7,066.56 - - 5,782.66 81.83% - -
504 019664 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 详情 18.69 - - 0.28 1.52% 0.09 0.48%
505 019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 详情 -1,109.36 -100.89 - - - 0.01 -
506 019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 详情 -1,109.36 -100.89 - - - 0.01 -
507 019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 详情 7,230.44 54.74 0.76% - - - -
508 019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 详情 7,230.44 54.74 0.76% - - - -
509 019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 详情 14,978.88 - - 16.37 0.11% 214.30 1.43%
510 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 7,491.89 - - 7.95 0.11% 95.14 1.27%
511 020040 易方达安嘉30天持有债券A 详情 1,420.71 - - 1,181.93 83.19% - -
512 020041 易方达安嘉30天持有债券C 详情 1,420.71 - - 1,181.93 83.19% - -
513 020082 易方达信用债债券D 详情 30,961.04 - - 58,430.35 188.72% - -
514 020083 易方达投资级信用债债券D 详情 6,007.74 - - 9,973.24 166.01% - -
515 020084 易方达纯债债券D 详情 4,945.29 - - 7,449.23 150.63% - -
516 020100 易方达中证A100ETF联接发起式A 详情 1,133.99 - - - - - -
517 020101 易方达中证A100ETF联接发起式C 详情 1,133.99 - - - - - -
518 020102 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 详情 550.67 -3.80 - - - - -
519 020103 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 详情 550.67 -3.80 - - - - -
520 020104 易方达石油化工ETF联接A 详情 1,848.78 6.08 0.33% - - - -
521 020105 易方达石油化工ETF联接C 详情 1,848.78 6.08 0.33% - - - -
522 020113 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 833.92 -1.42 - - - - -
523 020114 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 833.92 -1.42 - - - - -
524 020149 易方达安泽180天持有期债券A 详情 3,552.98 - - 4,467.71 125.75% - -
525 020150 易方达安泽180天持有期债券C 详情 3,552.98 - - 4,467.71 125.75% - -
526 020293 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 详情 8,337.17 1.90 0.02% - - 0.05 0.00%
527 020294 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 详情 8,337.17 1.90 0.02% - - 0.05 0.00%
528 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 详情 5,763.14 - - 8,979.04 155.80% - -
529 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 详情 5,763.14 - - 8,979.04 155.80% - -
530 020346 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 详情 752.12 - - 1.19 0.16% 343.41 45.66%
531 020403 易方达信创ETF联接A 详情 2,947.05 -24.53 - - - - -
532 020404 易方达信创ETF联接C 详情 2,947.05 -24.53 - - - - -
533 020517 易方达深证50ETF联接发起式A 详情 737.55 - - - - - -
534 020518 易方达深证50ETF联接发起式C 详情 737.55 - - - - - -
535 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 详情 1,184.14 -69.59 - - - 4,120.34 347.96%
536 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 详情 1,184.14 -69.59 - - - 4,120.34 347.96%
537 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 详情 40,486.24 19,801.20 48.91% 56.75 0.14% 151.22 0.37%
538 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 详情 40,486.24 19,801.20 48.91% 56.75 0.14% 151.22 0.37%
539 020732 易方达创业板中盘200ETF联接A 详情 17,998.63 -21.06 - - - - -
540 020733 易方达创业板中盘200ETF联接C 详情 17,998.63 -21.06 - - - - -
541 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 7,820.78 - - 8.49 0.11% 91.44 1.17%
542 020801 易方达红利混合A 详情 1,546.99 965.44 62.41% - - 381.59 24.67%
543 020802 易方达红利混合C 详情 1,546.99 965.44 62.41% - - 381.59 24.67%
544 020891 易方达安丰六个月持有债券A 详情 202.65 - - 189.57 93.55% - -
545 020892 易方达安丰六个月持有债券C 详情 202.65 - - 189.57 93.55% - -
546 020972 易方达机器人ETF联接A 详情 13,692.92 -45.36 - - - 0.06 0.00%
547 020973 易方达机器人ETF联接C 详情 13,692.92 -45.36 - - - 0.06 0.00%
548 021033 易方达储能电池ETF联接A 详情 7,146.49 41.75 0.58% - - - -
549 021034 易方达储能电池ETF联接C 详情 7,146.49 41.75 0.58% - - - -
550 021049 易方达高股息量化选股股票发起式A 详情 265.41 485.62 182.97% - - 55.17 20.79%
551 021050 易方达高股息量化选股股票发起式C 详情 265.41 485.62 182.97% - - 55.17 20.79%
552 021140 易方达汽车零部件ETF联接A 详情 1,994.18 5.13 0.26% - - - -
553 021141 易方达汽车零部件ETF联接C 详情 1,994.18 5.13 0.26% - - - -
554 021144 易方达高等级信用债债券D 详情 5,889.34 - - 8,887.69 150.91% - -
555 021179 易方达产业机遇混合A 详情 1,918.54 1,534.30 79.97% 0.00 0.00% 43.50 2.27%
556 021180 易方达产业机遇混合C 详情 1,918.54 1,534.30 79.97% 0.00 0.00% 43.50 2.27%
557 021206 易方达中证A50ETF联接发起式A 详情 15,147.64 -7.97 - - - - -
558 021207 易方达中证A50ETF联接发起式C 详情 15,147.64 -7.97 - - - - -
559 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 详情 3,563.34 - - 6,697.15 187.95% - -
560 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 详情 3,563.34 - - 6,697.15 187.95% - -
561 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 详情 5,573.88 2,222.93 39.88% 7.43 0.13% 176.36 3.16%
562 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 详情 5,573.88 2,222.93 39.88% 7.43 0.13% 176.36 3.16%
563 021423 易方达悦丰稳健债券A 详情 2,428.13 -142.13 - 2,634.77 108.51% 123.78 5.10%
564 021424 易方达悦丰稳健债券C 详情 2,428.13 -142.13 - 2,634.77 108.51% 123.78 5.10%
565 021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 详情 7,791.96 - - - - 4,337.25 55.66%
566 021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 详情 7,791.96 - - - - 4,337.25 55.66%
567 021498 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 3,635.24 - - 14.85 0.41% 183.63 5.05%
568 021504 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 6,824.54 - - 7.80 0.11% 116.18 1.70%
569 021606 易方达中债新综指发起式(LOF)D 详情 3,920.53 - - 33,653.97 858.40% - -
570 021749 易方达创业板成长ETF联接发起式A 详情 5,759.90 -111.83 - - - 0.01 0.00%
571 021750 易方达创业板成长ETF联接发起式C 详情 5,759.90 -111.83 - - - 0.01 0.00%
572 021893 易方达半导体设备ETF联接A 详情 15,232.38 -15.57 - - - - -
573 021894 易方达半导体设备ETF联接C 详情 15,232.38 -15.57 - - - - -
574 021898 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 2,524.10 - - 15.63 0.62% 337.39 13.37%
575 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 详情 -201.50 - - 33,451.87 - - -
576 022459 易方达中证A500ETF联接A 详情 104,549.61 3,496.31 3.34% 25.54 0.02% 301.01 0.29%
577 022460 易方达中证A500ETF联接C 详情 104,549.61 3,496.31 3.34% 25.54 0.02% 301.01 0.29%
578 022754 易方达科鑫量化选股股票发起式A 详情 1,956.76 1,283.26 65.58% -0.68 - 33.60 1.72%
579 022755 易方达科鑫量化选股股票发起式C 详情 1,956.76 1,283.26 65.58% -0.68 - 33.60 1.72%
580 022772 易方达稳裕120天滚动债券A 详情 1,139.01 - - 1,011.10 88.77% - -
581 022773 易方达稳裕120天滚动债券C 详情 1,139.01 - - 1,011.10 88.77% - -
582 022892 易方达中证A50ETF联接发起式Y 详情 15,147.64 -7.97 - - - - -
583 022895 易方达上证科创50联接Y 详情 561,779.57 3,005.85 0.54% 503.84 0.09% 17,798.95 3.17%
584 022907 易方达创业板ETF联接Y 详情 444,488.34 3,575.96 0.80% 2.30 0.00% 94.89 0.02%
585 022910 易方达中证科创创业50联接Y 详情 143,228.23 -24.62 - 63.66 0.04% 0.15 0.00%
586 022913 易方达中证500ETF联接发起式Y 详情 58,417.29 63.02 0.11% 18.77 0.03% 0.03 0.00%
587 022914 易方达沪深300精选增强Y 详情 93,774.93 52,490.56 55.98% 0.08 0.00% 6,759.82 7.21%
588 022923 易方达深证100ETF联接Y 详情 33,660.67 -68.61 - - - 3,309.64 9.83%
589 022925 易方达中证红利ETF联接发起式Y 详情 10,414.68 -112.37 - 19.02 0.18% 15,721.13 150.95%
590 022928 易方达沪深300ETF联接Y 详情 353,004.32 3,354.42 0.95% 392.05 0.11% 45,225.14 12.81%
591 022930 易方达中证A500ETF联接Y 详情 104,549.61 3,496.31 3.34% 25.54 0.02% 301.01 0.29%
592 022933 易方达上证50增强Y 详情 305,032.70 168,188.61 55.14% - - 59,120.53 19.38%
593 023006 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,446.42 - - 17.02 1.18% 246.99 17.08%
594 023228 易方达上证180ETF联接A 详情 1,176.45 -11.56 - - - 0.03 0.00%
595 023229 易方达上证180ETF联接C 详情 1,176.45 -11.56 - - - 0.03 0.00%
596 023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 详情 1,012.60 458.01 45.23% - - 558.24 55.13%
597 023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 详情 1,012.60 458.01 45.23% - - 558.24 55.13%
598 023564 易方达科创人工智能ETF联接A 详情 7,738.70 -1,068.37 - - - - -
599 023565 易方达科创人工智能ETF联接C 详情 7,738.70 -1,068.37 - - - - -
600 023636 易方达安旭90天持有债券A 详情 533.21 - - 373.71 70.09% - -
601 023637 易方达安旭90天持有债券C 详情 533.21 - - 373.71 70.09% - -
602 023729 易方达上证科创板综合ETF联接A 详情 38,125.80 1,773.28 4.65% 0.68 0.00% 22.89 0.06%
603 023730 易方达上证科创板综合ETF联接C 详情 38,125.80 1,773.28 4.65% 0.68 0.00% 22.89 0.06%
604 023998 易方达上证科创板综合增强A 详情 14,806.53 7,769.57 52.47% 6.47 0.04% 187.54 1.27%
605 023999 易方达上证科创板综合增强C 详情 14,806.53 7,769.57 52.47% 6.47 0.04% 187.54 1.27%
606 024284 易方达安如30天持有债券A 详情 148.11 - - 108.37 73.17% - -
607 024285 易方达安如30天持有债券C 详情 148.11 - - 108.37 73.17% - -
608 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,446.42 - - 17.02 1.18% 246.99 17.08%
609 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 详情 -13,869.25 - - - - - -
610 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 详情 -13,869.25 - - - - - -
611 024377 易方达科智量化选股股票发起式A 详情 439.56 337.06 76.68% 0.00 0.00% 15.65 3.56%
612 024378 易方达科智量化选股股票发起式C 详情 439.56 337.06 76.68% 0.00 0.00% 15.65 3.56%
613 024450 易方达成长进取混合A 详情 61,505.01 51,218.51 83.28% - - 446.28 0.73%
614 024451 易方达成长进取混合C 详情 61,505.01 51,218.51 83.28% - - 446.28 0.73%
615 024564 易方达中证红利价值ETF联接A 详情 -322.44 -73.28 - - - 639.69 -
616 024565 易方达中证红利价值ETF联接C 详情 -322.44 -73.28 - - - 639.69 -
617 024919 易方达港股通红利混合C 详情 56,801.44 46,422.50 81.73% - - 10,833.40 19.07%
618 024949 易方达上证380ETF联接A 详情 3,506.33 -75.82 - - - 5.98 0.17%
619 024950 易方达上证380ETF联接C 详情 3,506.33 -75.82 - - - 5.98 0.17%
620 024951 易方达上证580ETF联接A 详情 4,164.95 681.79 16.37% - - 1.32 0.03%
621 024952 易方达上证580ETF联接C 详情 4,164.95 681.79 16.37% - - 1.32 0.03%
622 024978 易方达上证科创板200ETF联接A 详情 6,212.24 -1,708.28 - - - 3.77 0.06%
623 024979 易方达上证科创板200ETF联接C 详情 6,212.24 -1,708.28 - - - 3.77 0.06%
624 025057 易方达价值回报混合 详情 -1,182.58 1,061.36 - - - 500.40 -
625 025164 易方达创业板增强A 详情 5,700.76 2,561.58 44.93% 0.00 0.00% 63.04 1.11%
626 025165 易方达创业板增强C 详情 5,700.76 2,561.58 44.93% 0.00 0.00% 63.04 1.11%
627 025497 易方达国证价值100ETF联接发起式A 详情 1,258.29 9.04 0.72% - - 0.24 0.02%
628 025498 易方达国证价值100ETF联接发起式C 详情 1,258.29 9.04 0.72% - - 0.24 0.02%
629 025648 易方达港股通科技混合A 详情 -13,278.07 -10,584.74 - - - 0.56 -
630 025649 易方达港股通科技混合C 详情 -13,278.07 -10,584.74 - - - 0.56 -
631 025701 易方达科技创新混合C 详情 93,761.96 82,411.16 87.89% 50.44 0.05% 1,195.28 1.27%
632 110001 易方达平稳增长混合 详情 134,824.69 79,018.66 58.61% 13,282.26 9.85% 1,476.52 1.10%
633 110002 易方达策略成长混合 详情 59,150.06 40,456.48 68.40% -34.63 - 1,070.73 1.81%
634 110003 易方达上证50增强A 详情 305,032.70 168,188.61 55.14% - - 59,120.53 19.38%
635 110005 易方达积极成长混合 详情 141,970.53 83,229.52 58.62% - - 2,163.60 1.52%
636 110006 易方达货币A 详情 11,009.83 - - 5,596.90 50.84% - -
637 110007 易方达稳健收益债券A 详情 185,995.96 20,614.24 11.08% 136,560.78 73.42% 14,163.58 7.61%
638 110008 易方达稳健收益债券B 详情 185,995.96 20,614.24 11.08% 136,560.78 73.42% 14,163.58 7.61%
639 110009 易方达价值精选混合 详情 159,299.96 99,921.79 62.73% 96.20 0.06% 6,528.28 4.10%
640 110010 易方达价值成长混合 详情 88,624.11 72,115.13 81.37% 328.49 0.37% 4,498.88 5.08%
641 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 138,407.36 -88,361.60 - 136.35 0.10% 38,503.76 27.82%
642 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 24,730.27 23,928.99 96.76% 47.46 0.19% 780.22 3.15%
643 110013 易方达科翔混合 详情 207,590.69 146,193.55 70.42% 281.93 0.14% 2,953.43 1.42%
644 110015 易方达行业领先混合 详情 41,371.52 25,391.83 61.38% - - 1,649.16 3.99%
645 110016 易方达货币B 详情 11,009.83 - - 5,596.90 50.84% - -
646 110017 易方达增强回报债券A 详情 183,356.55 25,478.38 13.90% 97,051.28 52.93% 14,241.57 7.77%
647 110018 易方达增强回报债券B 详情 183,356.55 25,478.38 13.90% 97,051.28 52.93% 14,241.57 7.77%
648 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 33,660.67 -68.61 - - - 3,309.64 9.83%
649 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 353,004.32 3,354.42 0.95% 392.05 0.11% 45,225.14 12.81%
650 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 3,258.94 16.11 0.49% - - 0.59 0.02%
651 110022 易方达消费行业股票 详情 -50,464.13 -52,635.11 - 170.07 - 55,735.72 -
652 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 131,110.63 92,430.17 70.50% - - 2,351.88 1.79%
653 110025 易方达资源行业混合 详情 88,442.13 38,948.87 44.04% 185.10 0.21% 3,383.89 3.83%
654 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 444,488.34 3,575.96 0.80% 2.30 0.00% 94.89 0.02%
655 110027 易方达安心回报债券A 详情 65,845.40 -10,838.00 - 53,965.85 81.96% 4,552.37 6.91%
656 110028 易方达安心回报债券B 详情 65,845.40 -10,838.00 - 53,965.85 81.96% 4,552.37 6.91%
657 110029 易方达科讯混合 详情 401,074.12 294,012.23 73.31% 914.06 0.23% 4,456.86 1.11%
658 110030 易方达沪深300量化增强 详情 27,082.16 19,347.34 71.44% 16.53 0.06% 2,930.91 10.82%
659 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 40,784.65 - - 31.30 0.08% - -
660 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 40,784.65 - - 31.30 0.08% - -
661 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 40,784.65 - - 31.30 0.08% - -
662 110035 易方达双债增强债券A 详情 71,136.04 2,005.61 2.82% 70,559.88 99.19% 469.19 0.66%
663 110036 易方达双债增强债券C 详情 71,136.04 2,005.61 2.82% 70,559.88 99.19% 469.19 0.66%
664 110037 易方达纯债债券A 详情 4,945.29 - - 7,449.23 150.63% - -
665 110038 易方达纯债债券C 详情 4,945.29 - - 7,449.23 150.63% - -
666 110050 易方达安和中短债C 详情 22,779.07 - - 24,816.50 108.94% - -
667 110051 易方达安和中短债A 详情 22,779.07 - - 24,816.50 108.94% - -
668 110052 易方达安源中短债债券C 详情 8,322.23 - - 9,757.45 117.25% - -
669 110053 易方达安源中短债债券A 详情 8,322.23 - - 9,757.45 117.25% - -
670 112002 易方达策略成长二号混合 详情 52,730.62 35,947.46 68.17% -30.23 - 943.77 1.79%
671 118001 易方达亚洲精选股票 详情 126,617.81 45,973.48 36.31% - - 5,984.87 4.73%
672 118002 易方达标普消费品指数A 详情 3,744.22 2,178.81 58.19% - - 515.43 13.77%
673 159001 易方达保证金货币A 详情 2,571.76 - - 1,360.44 52.90% - -
674 159002 易方达保证金货币B 详情 2,571.76 - - 1,360.44 52.90% - -
675 159105 易方达恒生生物科技ETF 详情 -527.79 424.04 - - - - -
676 159150 易方达深证50ETF 详情 4,672.91 3,313.98 70.92% - - 442.16 9.46%
677 159222 易方达国证自由现金流ETF 详情 12,545.76 7,818.97 62.32% - - 1,303.90 10.39%
678 159255 易方达国证通用航空产业ETF 详情 3,256.48 2,292.68 70.40% 12.32 0.38% 10.77 0.33%
679 159259 易方达国证成长100ETF 详情 12,561.51 5,809.59 46.25% 131.65 1.05% 103.21 0.82%
680 159263 易方达国证价值100ETF 详情 6,319.97 2,104.90 33.31% - - 1,255.79 19.87%
681 159299 易方达中证金融科技主题ETF 详情 -634.32 717.32 - - - 11.70 -
682 159311 易方达中证数字经济主题ETF 详情 1,971.47 1,556.63 78.96% - - 5.99 0.30%
683 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 详情 -59,281.83 3,963.78 - - - 856.43 -
684 159328 易方达中证家电龙头ETF 详情 2,200.50 768.86 34.94% - - 389.48 17.70%
685 159361 易方达中证A500ETF 详情 432,895.36 139,940.76 32.33% 889.24 0.21% 37,965.43 8.77%
686 159369 易方达创业板50ETF 详情 3,595.19 2,846.46 79.17% 1.20 0.03% 18.12 0.50%
687 159530 易方达国证机器人产业ETF 详情 79,778.38 9,945.79 12.47% - - 1,255.19 1.57%
688 159532 易方达中证2000ETF 详情 2,864.46 2,696.52 94.14% 10.42 0.36% 43.63 1.52%
689 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 详情 5,782.05 5,503.16 95.18% - - 108.80 1.88%
690 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 详情 21,047.06 10,903.99 51.81% - - 13,781.91 65.48%
691 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 详情 23,987.76 7,687.54 32.05% 65.41 0.27% 125.75 0.52%
692 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 详情 4,926.18 1,833.59 37.22% 20.25 0.41% 156.05 3.17%
693 159566 易方达国证新能源电池ETF 详情 12,650.77 10,350.28 81.82% 62.87 0.50% 526.76 4.16%
694 159572 易方达创业板中盘200ETF 详情 23,274.64 16,123.25 69.27% 173.39 0.74% 466.03 2.00%
695 159597 易方达创业板成长ETF 详情 10,015.44 6,243.59 62.34% 3.86 0.04% 108.72 1.09%
696 159606 易方达中证500质量成长ETF 详情 12,025.44 7,351.34 61.13% 93.03 0.77% 774.83 6.44%
697 159633 易方达中证1000ETF 详情 56,430.82 40,840.72 72.37% 315.75 0.56% 1,840.58 3.26%
698 159686 易方达中证A100ETF 详情 1,489.44 571.61 38.38% 1.31 0.09% 174.63 11.72%
699 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 详情 56,308.83 11,937.36 21.20% - - 1,994.71 3.54%
700 159715 易方达中证稀土产业ETF 详情 20,219.15 14,551.34 71.97% 155.07 0.77% 310.36 1.53%
701 159781 易方达中证科创创业50ETF 详情 467,167.27 237,261.64 50.79% 593.78 0.13% 8,195.14 1.75%
702 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 详情 426.30 -548.97 - 38.43 9.02% 271.24 63.63%
703 159788 易方达中证港股通中国100ETF 详情 2,760.03 2,649.58 96.00% - - 376.94 13.66%
704 159798 易方达中证消费50ETF 详情 -28.95 -105.00 - - - 375.29 -
705 159807 易方达中证科技50ETF 详情 32,285.40 19,231.13 59.57% 19.07 0.06% 865.24 2.68%
706 159819 易方达中证人工智能主题ETF 详情 880,430.25 624,930.65 70.98% - - 11,001.91 1.25%
707 159837 易方达中证生物科技主题ETF 详情 16,198.80 -5,702.18 - - - 1,520.72 9.39%
708 159847 易方达中证医疗ETF 详情 4,403.68 3,101.61 70.43% - - 1,451.45 32.96%
709 159895 易方达中证物联网主题ETF 详情 2,809.28 1,602.99 57.06% 0.63 0.02% 75.87 2.70%
710 159901 易方达深证100ETF 详情 172,438.41 91,959.02 53.33% 215.97 0.13% 15,285.27 8.86%
711 159915 易方达创业板ETF 详情 4,065,567.13 3,117,366.86 76.68% 2,934.98 0.07% 108,294.54 2.66%
712 159934 易方达黄金ETF 详情 971,586.48 - - - - - -
713 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 54,365.66 -1,087.53 - 67,240.87 123.68% 991.38 1.82%
714 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 15,878.99 - - 12.75 0.08% - -
715 161117 易方达永旭定开债 详情 2,814.03 - - 3,383.25 120.23% - -
716 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 5,009.28 1,078.05 21.52% 28.49 0.57% 278.52 5.56%
717 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 详情 3,920.53 - - 33,653.97 858.40% - -
718 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 详情 3,920.53 - - 33,653.97 858.40% - -
719 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 详情 10,028.16 -30.08 - - - 1.55 0.02%
720 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 11,244.01 -11,155.96 - 7.21 0.06% 1,003.78 8.93%
721 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 12,613.72 6,660.23 52.80% 47.68 0.38% 470.55 3.73%
722 161124 易方达香港小型股指数A 详情 3,651.93 2,761.28 75.61% - - 360.91 9.88%
723 161125 易方达标普500指数人民币A 详情 15,337.09 1,712.06 11.16% - - 1,237.21 8.07%
724 161126 易方达标普医疗保健人民币A 详情 1,196.24 381.45 31.89% - - 139.90 11.69%
725 161127 易方达标普生物科技人民币A 详情 12,932.81 5,863.23 45.34% - - 70.13 0.54%
726 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 详情 43,635.96 7,688.43 17.62% - - 1,341.96 3.08%
727 161129 易方达原油A类人民币 详情 -484.71 - - 6.15 - 299.84 -
728 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 详情 15,702.43 - - 3.36 0.02% - -
729 161131 易方达科润混合(LOF) 详情 17,512.70 18,904.40 107.95% 6.08 0.03% 1,611.90 9.20%
730 161132 易方达科顺定开混合 详情 2,142.33 1,454.46 67.89% - - 82.35 3.84%
731 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 详情 8,379.48 - - 6.63 0.08% 51.78 0.62%
732 501203 易方达创新未来混合(LOF) 详情 161,154.41 107,085.92 66.45% 6.28 0.00% 2,477.18 1.54%
733 501222 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 详情 752.12 - - 1.19 0.16% 343.41 45.66%
734 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 28,725.14 8,913.73 31.03% 52.95 0.18% 486.09 1.69%
735 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 926.69 267.54 28.87% - - 185.08 19.97%
736 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 5,289.52 6,010.66 113.63% - - 1,803.61 34.10%
737 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 4,528.06 871.19 19.24% - - 904.01 19.96%
738 506002 易方达科创板两年定开混合 详情 74,223.73 64,435.71 86.81% 1.93 0.00% 304.16 0.41%
739 510100 易方达上证50ETF 详情 75,867.23 59,880.74 78.93% - - 13,294.78 17.52%
740 510130 中盘ETF 详情 4,130.51 1,605.12 38.86% 49.81 1.21% 628.60 15.22%
741 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 5,654,893.11 1,341,476.34 23.72% 2,823.26 0.05% 756,172.99 13.37%
742 510580 易方达中证500ETF 详情 86,076.71 31,859.32 37.01% 307.01 0.36% 4,297.74 4.99%
743 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 详情 226,307.74 125,693.66 55.54% - - 25,303.86 11.18%
744 511110 易方达上证基准做市公司债ETF 详情 18,722.12 - - 26,721.35 142.73% - -
745 511800 易方达货币E 详情 11,009.83 - - 5,596.90 50.84% - -
746 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 179,154.98 36,145.22 20.18% - - 30,276.53 16.90%
747 512030 易方达中证A50增强策略ETF 详情 954.36 614.05 64.34% - - 38.99 4.09%
748 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 131,743.22 101,298.34 76.89% - - 23,032.02 17.48%
749 512090 易方达MSCI中国A股ETF 详情 9,055.96 3,475.24 38.38% 9.11 0.10% 1,195.77 13.20%
750 512560 易方达中证军工ETF 详情 21,469.21 14,002.98 65.22% 44.59 0.21% 326.51 1.52%
751 512570 易方达中证全指证券公司ETF 详情 5,998.50 5,651.43 94.21% - - 1,971.75 32.87%
752 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 详情 31,261.22 - - - - 1,812.64 5.80%
753 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 详情 83,283.99 111,145.26 133.45% - - 10,331.39 12.41%
754 513040 易方达中证港股通互联网ETF 详情 -86,298.80 -8,989.98 - - - 378.47 -
755 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 详情 905,335.71 214,903.62 23.74% - - 30,858.04 3.41%
756 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 详情 1,105.17 5,135.28 464.66% - - 846.03 76.55%
757 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 详情 74,209.64 74,013.99 99.74% - - 38,269.04 51.57%
758 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 详情 121,934.20 53,353.81 43.76% - - 1,797.88 1.47%
759 513210 易方达恒生ETF(QDII) 详情 1,561.36 1,338.02 85.70% - - 164.69 10.55%
760 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 详情 5,825.09 5,294.63 90.89% - - 114.89 1.97%
761 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 详情 26,331.66 10,481.60 39.81% - - 1,491.40 5.66%
762 515110 易方达中证国企一带一路ETF 详情 4,832.03 1,647.45 34.09% 5.27 0.11% 913.36 18.90%
763 515180 易方达中证红利ETF 详情 31,008.72 9,004.18 29.04% 874.92 2.82% 43,766.15 141.14%
764 515810 易方达中证800ETF 详情 8,070.82 3,113.73 38.58% 20.36 0.25% 693.37 8.59%
765 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 详情 7,705.83 430.22 5.58% 67.95 0.88% 469.37 6.09%
766 516080 易方达中证创新药产业ETF 详情 3,810.82 1,799.01 47.21% 0.19 0.01% 625.34 16.41%
767 516090 易方达中证新能源ETF 详情 30,039.81 10,106.03 33.64% 328.27 1.09% 934.06 3.11%
768 516310 易方达中证银行ETF 详情 16,267.68 16,687.33 102.58% 94.01 0.58% 9,067.89 55.74%
769 516350 易方达中证芯片产业ETF 详情 38,627.31 24,636.48 63.78% 9.36 0.02% 218.66 0.57%
770 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 详情 74,235.90 68,301.83 92.01% - - 1,199.12 1.62%
771 516570 易方达中证石化产业ETF 详情 3,089.98 250.07 8.09% 4.42 0.14% 170.64 5.52%
772 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 详情 3,246.01 693.09 21.35% -3.93 - 109.58 3.38%
773 517010 易方达中证沪港深500ETF 详情 2,064.51 1,191.86 57.73% 1.45 0.07% 208.49 10.10%
774 517030 易方达中证沪港深300ETF 详情 1,564.97 407.39 26.03% 0.39 0.02% 198.34 12.67%
775 517330 易方达中证长江保护主题ETF 详情 34,695.34 2,051.50 5.91% 30.83 0.09% 2,862.18 8.25%
776 530100 易方达上证580ETF 详情 3,865.11 1,717.22 44.43% 6.19 0.16% 14.23 0.37%
777 530180 易方达上证180ETF 详情 1,871.72 673.88 36.00% 4.38 0.23% 290.26 15.51%
778 530380 易方达上证380ETF 详情 4,481.85 1,769.44 39.48% 98.36 2.19% 65.00 1.45%
779 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 详情 5,590.33 - - 8,187.42 146.46% - -
780 562900 易方达中证现代农业主题ETF 详情 692.89 -166.20 - - - 158.71 22.91%
781 562910 易方达中证装备产业ETF 详情 3,491.35 450.49 12.90% 4.46 0.13% 166.55 4.77%
782 562920 易方达中证信息安全主题ETF 详情 999.24 540.36 54.08% 0.30 0.03% 40.33 4.04%
783 562930 易方达中证软件服务ETF 详情 327.76 1,091.57 333.04% - - 65.41 19.96%
784 562950 易方达中证消费电子主题ETF 详情 21,172.91 15,047.92 71.07% 161.59 0.76% 301.11 1.42%
785 562960 易方达中证绿色电力ETF 详情 -316.51 27.55 - 11.72 - 250.27 -
786 562970 易方达中证光伏产业ETF 详情 13,566.43 7,600.14 56.02% 132.02 0.97% 251.84 1.86%
787 562990 易方达中证上海环交所碳中和ETF 详情 33,946.76 -82.10 - 19.13 0.06% 2,200.02 6.48%
788 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 详情 96,404.69 66,813.00 69.30% - - 10,942.01 11.35%
789 563010 易方达中证电信主题ETF 详情 5,002.76 3,556.96 71.10% - - 256.10 5.12%
790 563020 易方达中证红利低波动ETF 详情 7,232.82 -3,096.16 - 144.63 2.00% 10,267.29 141.95%
791 563030 易方达中证500增强策略ETF 详情 4,652.28 3,370.41 72.45% 9.25 0.20% 180.62 3.88%
792 563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 详情 4,607.27 3,297.07 71.56% 0.91 0.02% 236.04 5.12%
793 563060 易方达中证国资央企50ETF 详情 1,303.76 258.99 19.86% 0.14 0.01% 124.88 9.58%
794 563080 易方达中证A50ETF 详情 41,065.10 43,842.97 106.76% - - 7,570.67 18.44%
795 563090 易方达上证50增强策略ETF 详情 1,009.41 938.86 93.01% - - 141.89 14.06%
796 563600 易方达中证A500增强策略ETF 详情 587.83 412.08 70.10% - - 41.94 7.13%
797 563700 易方达中证红利价值ETF 详情 561.44 -446.05 - 3.34 0.60% 1,021.81 182.00%
798 588020 易方达上证科创板成长ETF 详情 26,668.20 21,990.70 82.46% 67.13 0.25% 155.99 0.58%
799 588080 易方达上证科创板50ETF 详情 2,236,549.51 1,971,900.15 88.17% 1,345.30 0.06% 27,546.40 1.23%
800 588210 易方达上证科创板100ETF 详情 19,134.57 11,315.74 59.14% 31.93 0.17% 150.04 0.78%
801 588270 易方达上证科创板200ETF 详情 9,630.49 4,663.16 48.42% 53.96 0.56% 56.58 0.59%
802 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 详情 7,178.32 4,899.14 68.25% 3.36 0.05% 53.85 0.75%
803 588550 易方达上证科创板综合增强策略ETF 详情 4,013.85 3,076.50 76.65% 0.81 0.02% 19.96 0.50%
804 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 详情 27,103.09 22,452.98 82.84% 0.01 0.00% 308.61 1.14%
805 589800 易方达上证科创板综合ETF 详情 68,422.27 51,095.56 74.68% 179.73 0.26% 1,189.82 1.74%
806 589960 易方达上证科创板新能源ETF 详情 3,383.49 3,356.67 99.21% 161.33 4.77% 20.80 0.61%

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易方达基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 13,629.20 - - 7,140.87 52.39% - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 13,629.20 - - 7,140.87 52.39% - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 13,629.20 - - 7,140.87 52.39% - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 29,829.40 - - 38,833.88 130.19% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 29,829.40 - - 38,833.88 130.19% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 3,214.76 - - 3,825.71 119.00% - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 3,214.76 - - 3,825.71 119.00% - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 3,378.87 - - 5,885.18 174.18% - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 3,378.87 - - 5,885.18 174.18% - -
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 32,544.26 -11,708.13 - 54,540.59 167.59% 3,853.54 11.84%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 3,111.13 -41.14 - 3,544.53 113.93% 443.14 14.24%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 4,429.67 - - 7,627.92 172.20% - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 4,429.67 - - 7,627.92 172.20% - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 3,072.68 - - 4,245.95 138.18% - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 3,072.68 - - 4,245.95 138.18% - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 229,593.16 - - -49.64 - - -
17 000359 易方达易理财货币A 详情 258,127.25 - - 85,156.90 32.99% - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 10,746.38 3,294.72 30.66% 0.00 0.00% 2,185.65 20.34%
19 000436 易方达裕惠定开混合A 详情 4,510.65 732.39 16.24% 3,422.07 75.87% 255.14 5.66%
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 910.71 1,422.55 156.20% - - 324.09 35.59%
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 -5,320.40 -19,710.38 - 7.23 - 786.90 -
22 000620 易方达现金增利货币A 详情 109,321.09 - - 42,265.78 38.66% - -
23 000621 易方达现金增利货币B 详情 109,321.09 - - 42,265.78 38.66% - -
24 000647 易方达财富快线货币A 详情 4,921.94 - - 3,021.47 61.39% - -
25 000648 易方达财富快线货币B 详情 4,921.94 - - 3,021.47 61.39% - -
26 000704 易方达天天增利货币A 详情 36,037.35 - - 9,767.97 27.11% - -
27 000705 易方达天天增利货币B 详情 36,037.35 - - 9,767.97 27.11% - -
28 000789 易方达龙宝货币A 详情 29,837.50 - - 9,824.27 32.93% - -
29 000790 易方达龙宝货币B 详情 29,837.50 - - 9,824.27 32.93% - -
30 000829 易方达天天发货币A 详情 84,052.07 - - 29,970.71 35.66% - -
31 000830 易方达天天发货币B 详情 84,052.07 - - 29,970.71 35.66% - -
32 000833 易方达富华纯债C 详情 1,791.31 - - 2,505.78 139.89% - -
33 000920 易方达财富快线货币C 详情 4,921.94 - - 3,021.47 61.39% - -
34 000950 易方达证券保险ETF联接A 详情 527.73 -92.48 - - - - -
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 115,628.90 - - 30,975.39 26.79% - -
36 001018 易方达新经济混合 详情 24,733.33 14,955.35 60.47% 5.52 0.02% 1,704.07 6.89%
37 001076 易方达改革红利混合 详情 14,912.27 8,590.50 57.61% 2.48 0.02% 718.82 4.82%
38 001136 易方达裕如灵活配置混合A 详情 208.63 -30.13 - 527.57 252.87% 66.77 32.00%
39 001182 易方达安心回馈混合A 详情 2,292.74 -158.91 - 2,332.17 101.72% 682.06 29.75%
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 10,778.06 -4,474.22 - - - 897.28 8.33%
41 001216 易方达新收益混合A 详情 -3,312.68 -13,040.41 - 227.23 - 2,813.62 -
42 001217 易方达新收益混合C 详情 -3,312.68 -13,040.41 - 227.23 - 2,813.62 -
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 818.86 651.68 79.58% 1,642.41 200.57% 202.18 24.69%
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 2,061.43 -77.22 - 4,299.98 208.59% 210.04 10.19%
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 2,061.43 -77.22 - 4,299.98 208.59% 210.04 10.19%
46 001314 易方达新益混合I 详情 490.85 19.46 3.96% 946.16 192.76% 66.87 13.62%
47 001315 易方达新益混合E 详情 490.85 19.46 3.96% 946.16 192.76% 66.87 13.62%
48 001342 易方达新享混合A 详情 483.99 1,760.88 363.83% 924.90 191.10% 150.12 31.02%
49 001343 易方达新享混合C 详情 483.99 1,760.88 363.83% 924.90 191.10% 150.12 31.02%
50 001344 易方达医药ETF联接A 详情 2,922.77 18.55 0.63% - - - -
51 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 3,020.02 -11,953.60 - 49.02 1.62% 2,691.45 89.12%
52 001382 易方达国企改革混合 详情 -2,610.75 -4,571.64 - - - 500.08 -
53 001433 易方达瑞景混合 详情 723.04 653.96 90.45% 1,667.29 230.59% 197.06 27.25%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 20,001.54 4,933.91 24.67% - - 508.79 2.54%
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 20,001.54 4,933.91 24.67% - - 508.79 2.54%
56 001441 易方达瑞信混合I 详情 1,113.32 474.43 42.61% 1,564.62 140.54% 209.17 18.79%
57 001442 易方达瑞信混合E 详情 1,113.32 474.43 42.61% 1,564.62 140.54% 209.17 18.79%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 -20.13 -355.33 - 306.38 - 46.72 -
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 -20.13 -355.33 - 306.38 - 46.72 -
60 001475 易方达国防军工混合A 详情 86,634.70 8,782.60 10.14% - - 4,733.79 5.46%
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 676.76 - - 1,646.64 243.31% - -
62 001513 易方达信息产业混合A 详情 26,607.65 12,898.57 48.48% 1.59 0.01% 1,629.34 6.12%
63 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 371.12 257.90 69.49% 1,056.58 284.70% 133.65 36.01%
64 001603 易方达安盈回报混合A 详情 4,291.05 -4,752.02 - 4,955.98 115.50% 390.54 9.10%
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 380.06 -336.31 - 650.03 171.03% 67.01 17.63%
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 380.06 -336.31 - 650.03 171.03% 67.01 17.63%
67 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 详情 -89.84 -43.32 - 221.90 - 43.93 -
68 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 详情 -89.84 -43.32 - 221.90 - 43.93 -
69 001802 易方达瑞财混合I 详情 4,858.67 186.11 3.83% 4,261.00 87.70% 144.17 2.97%
70 001803 易方达瑞财混合E 详情 4,858.67 186.11 3.83% 4,261.00 87.70% 144.17 2.97%
71 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 1,075.36 344.07 32.00% 2,332.59 216.91% 121.71 11.32%
72 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 1,075.36 344.07 32.00% 2,332.59 216.91% 121.71 11.32%
73 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 318.29 513.18 161.23% 1,259.16 395.60% 181.79 57.12%
74 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 318.29 513.18 161.23% 1,259.16 395.60% 181.79 57.12%
75 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 -7,270.81 -4,981.04 - 4.29 - 2,619.63 -
76 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 详情 454.24 276.28 60.82% 874.37 192.49% 84.93 18.70%
77 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 详情 454.24 276.28 60.82% 874.37 192.49% 84.93 18.70%
78 001856 易方达环保主题混合A 详情 -17,675.34 -15,942.99 - 2,024.48 - 3,855.72 -
79 001857 易方达现代服务业混合 详情 -157.09 1,457.15 - 9.37 - 706.92 -
80 001898 易方达大健康混合 详情 8,000.79 7,972.05 99.64% 0.37 0.00% 315.72 3.95%
81 002216 易方达量化策略A 详情 420.69 44.30 10.53% 0.46 0.11% 69.82 16.60%
82 002217 易方达量化策略C 详情 420.69 44.30 10.53% 0.46 0.11% 69.82 16.60%
83 002351 易方达裕祥回报债券A 详情 44,674.62 11,461.56 25.66% 41,035.89 91.86% 7,580.81 16.97%
84 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 5,738.48 - - 6,180.70 107.71% - -
85 002602 易方达丰惠混合 详情 326.92 1,115.37 341.17% 785.61 240.30% 117.04 35.80%
86 002910 易方达供给改革混合 详情 13,655.82 -18,607.34 - 109.53 0.80% 2,599.71 19.04%
87 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 229,593.16 - - -49.64 - - -
88 002969 易方达丰和债券A 详情 6,261.84 -4,725.49 - 13,012.11 207.80% 708.33 11.31%
89 003133 易方达裕鑫债券A 详情 7,610.99 -1,894.09 - 4,041.77 53.10% 567.06 7.45%
90 003134 易方达裕鑫债券C 详情 7,610.99 -1,894.09 - 4,041.77 53.10% 567.06 7.45%
91 003214 易方达富惠纯债债券A 详情 3,010.50 - - 4,142.37 137.60% - -
92 003293 易方达科瑞混合 详情 4,415.62 -1,019.87 - 20.46 0.46% 1,128.36 25.55%
93 003321 易方达原油C类人民币 详情 904.67 - - - - - -
94 003322 易方达原油A类美元汇 详情 904.67 - - - - - -
95 003323 易方达原油C类美元汇 详情 904.67 - - - - - -
96 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 详情 6,945.30 - - 25,564.05 368.08% - -
97 003718 易方达标普500指数美元汇A 详情 5,415.71 1,138.69 21.03% - - 563.36 10.40%
98 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 详情 17.76 191.90 1,080.35% - - 67.19 378.25%
99 003720 易方达标普生物科技美元汇A 详情 -2,300.85 -58.30 - - - 33.95 -
100 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 详情 14,364.32 6,591.88 45.89% - - 650.05 4.53%
101 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 详情 6,762.73 - - - - - -
102 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 701.59 685.60 97.72% 694.34 98.97% 114.45 16.31%
103 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 701.59 685.60 97.72% 694.34 98.97% 114.45 16.31%
104 003882 易方达瑞弘混合A 详情 480.19 579.35 120.65% 601.43 125.25% 101.73 21.19%
105 003883 易方达瑞弘混合C 详情 480.19 579.35 120.65% 601.43 125.25% 101.73 21.19%
106 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 -1,028.29 -4,681.33 - 2.05 - 213.36 -
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 -1,028.29 -4,681.33 - 2.05 - 213.36 -
108 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 -1,609.38 3.16 - - - - -
109 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 470.58 4.65 0.99% - - 0.16 0.03%
110 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 21,464.02 -784.81 - 1.37 0.01% 80.40 0.37%
111 004746 易方达上证50增强C 详情 12,677.13 20,724.32 163.48% - - 28,640.52 225.92%
112 005097 易方达现金增利货币C 详情 109,321.09 - - 42,265.78 38.66% - -
113 005098 易方达龙宝货币C 详情 29,837.50 - - 9,824.27 32.93% - -
114 005099 易方达富华纯债A 详情 1,791.31 - - 2,505.78 139.89% - -
115 005122 易方达天天理财货币C 详情 13,629.20 - - 7,140.87 52.39% - -
116 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 2,334.79 - - 6,826.15 292.37% - -
117 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 2,717.46 1,793.22 65.99% - - 120.55 4.44%
118 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 2,717.46 1,793.22 65.99% - - 120.55 4.44%
119 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 1,786.98 - - 2,306.73 129.09% - -
120 005583 易方达港股通红利混合A 详情 24,572.84 11,173.78 45.47% - - 4,926.21 20.05%
121 005667 易方达富财纯债 详情 609.43 - - 734.15 120.47% - -
122 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 36,529.14 - - - - - -
123 005676 易方达标普消费品指数C 详情 910.71 1,422.55 156.20% - - 324.09 35.59%
124 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 7,275.46 - - 15,056.55 206.95% - -
125 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 67,801.81 -309,619.06 - 501.12 0.74% 44,774.82 66.04%
126 005875 易方达中盘成长混合 详情 24,349.63 -19,644.43 - - - 2,688.56 11.04%
127 005876 易方达鑫转增利混合A 详情 1,341.31 -445.87 - 941.92 70.22% 127.18 9.48%
128 005877 易方达鑫转增利混合C 详情 1,341.31 -445.87 - 941.92 70.22% 127.18 9.48%
129 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 403.59 -108.87 - 926.29 229.51% 98.92 24.51%
130 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 403.59 -108.87 - 926.29 229.51% 98.92 24.51%
131 006013 易方达鑫转招利混合A 详情 1,476.40 -327.95 - 906.42 61.39% 62.92 4.26%
132 006014 易方达鑫转招利混合C 详情 1,476.40 -327.95 - 906.42 61.39% 62.92 4.26%
133 006112 易方达恒惠定开债 详情 1,268.74 - - 1,659.53 130.80% - -
134 006263 易方达香港小型股指数C 详情 2,595.33 990.85 38.18% - - 253.62 9.77%
135 006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 详情 2,813.76 - - 15.63 0.56% 613.46 21.80%
136 006319 易方达安瑞短债A 详情 6,075.77 - - 5,509.37 90.68% - -
137 006320 易方达安瑞短债C 详情 6,075.77 - - 5,509.37 90.68% - -
138 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 详情 180,069.43 - - 85.15 0.05% - -
139 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 详情 180,069.43 - - 85.15 0.05% - -
140 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 详情 180,069.43 - - 85.15 0.05% - -
141 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 详情 180,069.43 - - 85.15 0.05% - -
142 006533 易方达科融混合 详情 39,132.86 18,053.28 46.13% 491.15 1.26% 1,769.45 4.52%
143 006662 易方达安悦超短债A 详情 5,745.04 - - 5,880.80 102.36% - -
144 006663 易方达安悦超短债C 详情 5,745.04 - - 5,880.80 102.36% - -
145 006664 易方达安悦超短债F 详情 5,745.04 - - 5,880.80 102.36% - -
146 006704 易方达MSCI中国A股联接A 详情 162.91 0.98 0.60% - - - -
147 006705 易方达MSCI中国A股联接C 详情 162.91 0.98 0.60% - - - -
148 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 详情 1,987.15 - - 14.84 0.75% 388.25 19.54%
149 006860 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 详情 969.45 - - 9.20 0.95% 186.29 19.22%
150 006867 易方达丰华债券C 详情 3,111.13 -41.14 - 3,544.53 113.93% 443.14 14.24%
151 007028 易方达中证500ETF联接发起式A 详情 9,632.71 7.44 0.08% - - 0.03 0.00%
152 007029 易方达中证500ETF联接发起式C 详情 9,632.71 7.44 0.08% - - 0.03 0.00%
153 007104 易方达恒利定期开放债券 详情 763.85 - - 1,648.25 215.78% - -
154 007169 易方达中债1-3年国开债A 详情 2,585.62 - - 3,982.70 154.03% - -
155 007170 易方达中债1-3年国开债C 详情 2,585.62 - - 3,982.70 154.03% - -
156 007171 易方达中债3-5年国开行债A 详情 1,300.96 - - 3,345.18 257.13% - -
157 007172 易方达中债3-5年国开行债C 详情 1,300.96 - - 3,345.18 257.13% - -
158 007247 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 230.80 - - 1.36 0.59% 68.66 29.75%
159 007339 易方达沪深300ETF联接C 详情 31,633.24 615.36 1.95% 0.35 0.00% 9,207.22 29.11%
160 007346 易方达科技创新混合 详情 8,726.67 15,365.49 176.08% 50.35 0.58% 845.94 9.69%
161 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 详情 7,348.67 - - 7,220.27 98.25% - -
162 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 详情 7,348.67 - - 7,220.27 98.25% - -
163 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 详情 7,348.67 - - 7,220.27 98.25% - -
164 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 详情 7,348.67 - - 7,220.27 98.25% - -
165 007364 易方达中债1-3年政金债A 详情 1,213.43 - - 1,855.94 152.95% - -
166 007365 易方达中债1-3年政金债C 详情 1,213.43 - - 1,855.94 152.95% - -
167 007379 易方达上证50ETF联接基金A 详情 4,128.97 471.90 11.43% - - 0.88 0.02%
168 007380 易方达上证50ETF联接基金C 详情 4,128.97 471.90 11.43% - - 0.88 0.02%
169 007451 易方达恒兴3个月定开债 详情 7,766.34 - - 12,666.37 163.09% - -
170 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 详情 3,817.64 - - 4,532.93 118.74% - -
171 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 详情 3,817.64 - - 4,532.93 118.74% - -
172 007548 易方达ESG责任投资股票 详情 934.00 -434.76 - - - 604.13 64.68%
173 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 详情 -23.11 -0.14 - - - - -
174 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 详情 -23.11 -0.14 - - - - -
175 007856 易方达中证800ETF联接A 详情 510.54 -6.95 - - - - -
176 007857 易方达中证800ETF联接C 详情 510.54 -6.95 - - - - -
177 007882 易方达证券保险ETF联接C 详情 527.73 -92.48 - - - - -
178 007883 易方达医药ETF联接C 详情 2,922.77 18.55 0.63% - - - -
179 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 6,883.98 173.33 2.52% 8,173.60 118.73% 190.31 2.76%
180 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 619.20 - - - - 6.90 1.12%
181 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 619.20 - - - - 6.90 1.12%
182 007976 易方达黄金主题人民币C 详情 2,169.41 - - 0.40 0.02% - -
183 007977 易方达黄金主题美元现汇A 详情 2,169.41 - - 0.40 0.02% - -
184 007978 易方达黄金主题美元现汇C 详情 2,169.41 - - 0.40 0.02% - -
185 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 详情 3,535.46 - - 4,166.79 117.86% - -
186 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 详情 3,535.46 - - 4,166.79 117.86% - -
187 008008 易方达稳健收益债券C 详情 89,820.17 7,144.05 7.95% 84,194.75 93.74% 6,889.23 7.67%
188 008283 易方达金融行业股票发起式A 详情 10,325.26 4,633.09 44.87% - - 819.04 7.93%
189 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 详情 44,115.12 8,742.14 19.82% - - 256.49 0.58%
190 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 详情 44,115.12 8,742.14 19.82% - - 256.49 0.58%
191 008286 易方达研究精选股票 详情 2,526.64 -42,342.98 - - - 4,024.01 159.26%
192 008556 易方达裕富债券A 详情 3,562.69 -402.30 - 5,647.29 158.51% 296.30 8.32%
193 008557 易方达裕富债券C 详情 3,562.69 -402.30 - 5,647.29 158.51% 296.30 8.32%
194 008733 易方达易理财货币B 详情 258,127.25 - - 85,156.90 32.99% - -
195 009049 易方达高端制造混合发起式A 详情 -2,873.40 480.61 - 0.14 - 3,521.24 -
196 009050 易方达恒裕一年定开债 详情 12,369.27 - - 12,784.25 103.35% - -
197 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 详情 -378.02 -345.28 - - - 2.59 -
198 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 详情 -378.02 -345.28 - - - 2.59 -
199 009212 易方达恒茂39个月定开债券 详情 13,516.63 - - - - - -
200 009213 易方达如意安泰(FOF)A 详情 203.44 - - 24.25 11.92% 675.18 331.88%
201 009214 易方达如意安泰(FOF)C 详情 203.44 - - 24.25 11.92% 675.18 331.88%
202 009215 易方达瑞川混合A 详情 -79.48 1,059.92 - 441.09 - 187.36 -
203 009216 易方达瑞川混合C 详情 -79.48 1,059.92 - 441.09 - 187.36 -
204 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 详情 1,274.09 40.34 3.17% 1,528.61 119.98% 98.83 7.76%
205 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 详情 1,274.09 40.34 3.17% 1,528.61 119.98% 98.83 7.76%
206 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 详情 2,391.44 962.46 40.25% 2,362.64 98.80% 297.53 12.44%
207 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 详情 2,391.44 962.46 40.25% 2,362.64 98.80% 297.53 12.44%
208 009265 易方达消费精选股票 详情 47,347.04 22,077.95 46.63% 10.41 0.02% 5,199.01 10.98%
209 009292 易方达年年恒春定开债A 详情 2,725.47 - - 4,223.67 154.97% - -
210 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 2,725.47 - - 4,223.67 154.97% - -
211 009341 易方达均衡成长股票 详情 42,375.09 14,193.87 33.50% 8.77 0.02% 2,044.66 4.83%
212 009342 易方达优质企业三年持有期混合 详情 19,137.11 -35,728.69 - 42.93 0.22% 4,772.50 24.94%
213 009412 易方达招易一年持有期混合A 详情 169.79 -926.62 - 501.13 295.15% 59.29 34.92%
214 009413 易方达招易一年持有期混合C 详情 169.79 -926.62 - 501.13 295.15% 59.29 34.92%
215 009689 易方达瑞锦混合A 详情 2,072.45 947.18 45.70% 2,526.57 121.91% 431.35 20.81%
216 009690 易方达瑞锦混合C 详情 2,072.45 947.18 45.70% 2,526.57 121.91% 431.35 20.81%
217 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 详情 6,945.30 - - 25,564.05 368.08% - -
218 009808 易方达创新成长混合 详情 33,446.69 22,192.44 66.35% -95.51 - 1,895.76 5.67%
219 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 详情 19,816.53 - - - - - -
220 009810 易方达悦通一年持有期混合A 详情 266.76 -187.18 - 392.55 147.15% 56.80 21.29%
221 009811 易方达悦通一年持有期混合C 详情 266.76 -187.18 - 392.55 147.15% 56.80 21.29%
222 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 详情 4,226.07 -9,187.03 - 6,508.31 154.00% 1,376.46 32.57%
223 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 详情 4,226.07 -9,187.03 - 6,508.31 154.00% 1,376.46 32.57%
224 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 详情 14,935.80 -14.40 - - - 1.24 0.01%
225 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 详情 1,607.26 -204.65 - 2,093.97 130.28% 59.74 3.72%
226 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 详情 1,607.26 -204.65 - 2,093.97 130.28% 59.74 3.72%
227 009902 易方达悦享一年持有混合A 详情 973.82 40.40 4.15% 918.39 94.31% 67.81 6.96%
228 009903 易方达悦享一年持有混合C 详情 973.82 40.40 4.15% 918.39 94.31% 67.81 6.96%
229 010013 易方达信息行业精选股票A 详情 28,474.65 21,848.77 76.73% 0.30 0.00% 1,334.34 4.69%
230 010115 易方达远见成长混合A 详情 37,965.30 10,841.50 28.56% - - 914.30 2.41%
231 010173 易方达增金宝货币B 详情 115,628.90 - - 30,975.39 26.79% - -
232 010196 易方达核心优势股票A 详情 7,504.41 -34,753.00 - - - 6,587.88 87.79%
233 010197 易方达核心优势股票C 详情 7,504.41 -34,753.00 - - - 6,587.88 87.79%
234 010198 易方达竞争优势企业混合A 详情 4,474.69 -85,183.88 - - - 6,630.01 148.17%
235 010340 易方达高质量严选三年持有 详情 64,942.57 23,154.81 35.65% 5.45 0.01% 7,021.74 10.81%
236 010387 易方达医药生物股票A 详情 105,691.07 33,531.44 31.73% - - 914.65 0.87%
237 010388 易方达医药生物股票C 详情 105,691.07 33,531.44 31.73% - - 914.65 0.87%
238 010389 易方达科益混合A 详情 585.67 -1,540.79 - - - 476.54 81.37%
239 010390 易方达科益混合C 详情 585.67 -1,540.79 - - - 476.54 81.37%
240 010391 易方达战略新兴产业股票A 详情 50,032.03 47,691.25 95.32% 0.00 0.00% 2,173.66 4.34%
241 010392 易方达战略新兴产业股票C 详情 50,032.03 47,691.25 95.32% 0.00 0.00% 2,173.66 4.34%
242 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 详情 2,301.13 - - 2,141.02 93.04% - -
243 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 详情 2,301.13 - - 2,141.02 93.04% - -
244 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 详情 7,504.14 -4,628.12 - - - 673.77 8.98%
245 010736 易方达沪深300指数增强A 详情 3,925.32 11,425.38 291.07% 0.03 0.00% 4,051.56 103.22%
246 010737 易方达沪深300指数增强C 详情 3,925.32 11,425.38 291.07% 0.03 0.00% 4,051.56 103.22%
247 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 详情 239.32 -105.72 - 427.39 178.58% 63.08 26.36%
248 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 详情 239.32 -105.72 - 427.39 178.58% 63.08 26.36%
249 010849 易方达竞争优势企业混合C 详情 4,474.69 -85,183.88 - - - 6,630.01 148.17%
250 011086 易方达瑞康混合A 详情 241.26 -195.35 - 325.74 135.01% 57.60 23.87%
251 011087 易方达瑞康混合C 详情 241.26 -195.35 - 325.74 135.01% 57.60 23.87%
252 011298 易方达悦安一年持有债券A 详情 1,222.00 -444.19 - 1,658.24 135.70% 86.70 7.10%
253 011299 易方达悦安一年持有债券C 详情 1,222.00 -444.19 - 1,658.24 135.70% 86.70 7.10%
254 011300 易方达智造优势混合A 详情 -2,999.07 3,018.44 - - - 4,349.75 -
255 011301 易方达智造优势混合C 详情 -2,999.07 3,018.44 - - - 4,349.75 -
256 011302 易方达悦盈一年持有混合A 详情 777.63 39.52 5.08% 514.84 66.21% 63.33 8.14%
257 011303 易方达悦盈一年持有混合C 详情 777.63 39.52 5.08% 514.84 66.21% 63.33 8.14%
258 011347 易方达宁易一年持有混合A 详情 57.57 -96.66 - 166.97 290.04% 15.12 26.26%
259 011348 易方达宁易一年持有混合C 详情 57.57 -96.66 - 166.97 290.04% 15.12 26.26%
260 011412 易方达远见成长混合C 详情 37,965.30 10,841.50 28.56% - - 914.30 2.41%
261 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 详情 1,553.54 78.53 5.05% 1,253.43 80.68% 130.36 8.39%
262 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 详情 1,553.54 78.53 5.05% 1,253.43 80.68% 130.36 8.39%
263 011608 易方达上证科创50联接A 详情 32,636.00 -667.14 - 698.81 2.14% 15.86 0.05%
264 011609 易方达上证科创50联接C 详情 32,636.00 -667.14 - 698.81 2.14% 15.86 0.05%
265 011649 易方达逆向投资混合A 详情 6,675.02 1,646.68 24.67% -25.49 - 728.87 10.92%
266 011650 易方达逆向投资混合C 详情 6,675.02 1,646.68 24.67% -25.49 - 728.87 10.92%
267 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 详情 641.30 952.03 148.45% - - 295.65 46.10%
268 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 详情 641.30 952.03 148.45% - - 295.65 46.10%
269 011720 易方达悦信一年持有混合A 详情 2,209.45 7.71 0.35% 1,667.85 75.49% 185.97 8.42%
270 011721 易方达悦信一年持有混合C 详情 2,209.45 7.71 0.35% 1,667.85 75.49% 185.97 8.42%
271 011777 易方达稳健增长混合A 详情 2,433.48 -643.69 - 523.34 21.51% 745.62 30.64%
272 011778 易方达稳健增长混合C 详情 2,433.48 -643.69 - 523.34 21.51% 745.62 30.64%
273 011779 易方达稳泰一年持有混合A 详情 379.06 63.75 16.82% 473.03 124.79% 69.41 18.31%
274 011780 易方达稳泰一年持有混合C 详情 379.06 63.75 16.82% 473.03 124.79% 69.41 18.31%
275 011822 易方达产业升级混合A 详情 -3,259.18 920.31 - - - 3,192.88 -
276 011823 易方达产业升级混合C 详情 -3,259.18 920.31 - - - 3,192.88 -
277 011847 易方达商业模式优选混合A 详情 3,763.48 -5,484.00 - - - 1,953.72 51.91%
278 011848 易方达商业模式优选混合C 详情 3,763.48 -5,484.00 - - - 1,953.72 51.91%
279 011891 易方达先锋成长混合A 详情 15,485.47 3,629.70 23.44% - - 405.38 2.62%
280 011892 易方达先锋成长混合C 详情 15,485.47 3,629.70 23.44% - - 405.38 2.62%
281 011893 易方达长期价值混合A 详情 2,167.90 -3,787.47 - - - 1,361.68 62.81%
282 011894 易方达长期价值混合C 详情 2,167.90 -3,787.47 - - - 1,361.68 62.81%
283 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 详情 12,523.42 - - 13,556.53 108.25% - -
284 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 详情 12,523.42 - - 13,556.53 108.25% - -
285 012008 易方达稳健回报混合A 详情 2,729.50 -713.71 - 646.31 23.68% 854.28 31.30%
286 012009 易方达稳健回报混合C 详情 2,729.50 -713.71 - 646.31 23.68% 854.28 31.30%
287 012075 易方达稳健添利混合A 详情 172.63 56.00 32.44% 10.61 6.14% 100.21 58.04%
288 012076 易方达稳健添利混合C 详情 172.63 56.00 32.44% 10.61 6.14% 100.21 58.04%
289 012077 易方达悦夏一年持有混合A 详情 2,044.56 71.87 3.52% 1,599.66 78.24% 155.77 7.62%
290 012078 易方达悦夏一年持有混合C 详情 2,044.56 71.87 3.52% 1,599.66 78.24% 155.77 7.62%
291 012080 易方达中证500指数量化增强A 详情 3,691.42 2,368.60 64.17% 6.67 0.18% 455.44 12.34%
292 012081 易方达中证500指数量化增强C 详情 3,691.42 2,368.60 64.17% 6.67 0.18% 455.44 12.34%
293 012175 易方达稳健增利混合A 详情 2,413.91 -417.73 - 610.40 25.29% 730.90 30.28%
294 012176 易方达稳健增利混合C 详情 2,413.91 -417.73 - 610.40 25.29% 730.90 30.28%
295 012301 易方达核心智造混合 详情 -903.08 2,129.00 - - - 1,236.93 -
296 012346 易方达港股通成长混合A 详情 28,311.00 10,078.96 35.60% - - 1,115.23 3.94%
297 012347 易方达港股通成长混合C 详情 28,311.00 10,078.96 35.60% - - 1,115.23 3.94%
298 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 详情 -2,022.56 -29.84 - - - - -
299 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 详情 5,270.90 - - - - 1,084.22 20.57%
300 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 详情 5,270.90 - - - - 1,084.22 20.57%
301 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 详情 -2,022.56 -29.84 - - - - -
302 012717 易方达中证科技50ETF联接A 详情 -257.44 -4.85 - - - - -
303 012718 易方达中证科技50ETF联接C 详情 -257.44 -4.85 - - - - -
304 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 详情 -12,886.97 -18.64 - - - 0.19 -
305 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 详情 -12,886.97 -18.64 - - - 0.19 -
306 012756 易方达中证龙头企业指数A 详情 102.04 41.78 40.95% - - 115.37 113.06%
307 012757 易方达中证龙头企业指数C 详情 102.04 41.78 40.95% - - 115.37 113.06%
308 012795 易方达裕兴3个月定开债 详情 1,370.85 - - 1,790.03 130.58% - -
309 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 详情 613.06 26.93 4.39% 514.39 83.91% 52.36 8.54%
310 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 详情 613.06 26.93 4.39% 514.39 83.91% 52.36 8.54%
311 012842 易方达中证军工(LOF)C 详情 9,421.41 85.80 0.91% 12.14 0.13% 382.00 4.05%
312 012860 易方达标普500指数人民币C 详情 5,415.71 1,138.69 21.03% - - 563.36 10.40%
313 012861 易方达标普500指数美元汇C 详情 5,415.71 1,138.69 21.03% - - 563.36 10.40%
314 012864 易方达标普医疗保健人民币C 详情 17.76 191.90 1,080.35% - - 67.19 378.25%
315 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 详情 17.76 191.90 1,080.35% - - 67.19 378.25%
316 012866 易方达标普生物科技人民币C 详情 -2,300.85 -58.30 - - - 33.95 -
317 012867 易方达标普生物科技美元汇C 详情 -2,300.85 -58.30 - - - 33.95 -
318 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 详情 14,364.32 6,591.88 45.89% - - 650.05 4.53%
319 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 详情 14,364.32 6,591.88 45.89% - - 650.05 4.53%
320 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 详情 6,762.73 - - - - - -
321 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 详情 6,762.73 - - - - - -
322 012872 易方达中小企业100(LOF)C 详情 820.75 255.00 31.07% - - 137.21 16.72%
323 012873 易方达中证国企改革(LOF)C 详情 -74.11 56.53 - - - 70.38 -
324 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -3,811.72 1,378.28 - - - 431.77 -
325 012875 易方达上证50指数(LOF)C 详情 842.03 -14.13 - - - 437.33 51.94%
326 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 详情 18,567.97 2,567.82 13.83% 0.68 0.00% 488.18 2.63%
327 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 详情 18,567.97 2,567.82 13.83% 0.68 0.00% 488.18 2.63%
328 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 详情 18,567.97 2,567.82 13.83% 0.68 0.00% 488.18 2.63%
329 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 详情 18,567.97 2,567.82 13.83% 0.68 0.00% 488.18 2.63%
330 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债A 详情 1,900.74 - - 2,165.58 113.93% - -
331 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 详情 1,900.74 - - 2,165.58 113.93% - -
332 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 详情 3,354.50 - - - - 616.18 18.37%
333 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 详情 3,354.50 - - - - 616.18 18.37%
334 013304 易方达中证科创创业50联接A 详情 -1,266.97 -29.80 - 85.54 - - -
335 013305 易方达中证科创创业50联接C 详情 -1,266.97 -29.80 - 85.54 - - -
336 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 35,827.23 - - - - - -
337 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 35,827.23 - - - - - -
338 013497 易方达裕华利率债3个月定开债 详情 2,144.57 - - 3,722.46 173.58% - -
339 013502 易方达低碳ETF联接A 详情 -188.50 -0.03 - - - - -
340 013503 易方达低碳ETF联接C 详情 -188.50 -0.03 - - - - -
341 013517 易方达悦浦一年持有混合A 详情 411.27 -673.73 - 490.89 119.36% 55.17 13.41%
342 013518 易方达悦浦一年持有混合C 详情 411.27 -673.73 - 490.89 119.36% 55.17 13.41%
343 013519 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 1,397.03 - - 8.94 0.64% 214.28 15.34%
344 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 详情 1,052.32 625.34 59.43% -7.11 - 87.17 8.28%
345 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 详情 1,052.32 625.34 59.43% -7.11 - 87.17 8.28%
346 013774 易方达趋势优选混合A 详情 445.17 258.73 58.12% 1.91 0.43% 56.12 12.61%
347 013775 易方达趋势优选混合C 详情 445.17 258.73 58.12% 1.91 0.43% 56.12 12.61%
348 013808 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 详情 11,480.77 - - 10,916.26 95.08% - -
349 013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 详情 11,480.77 - - 10,916.26 95.08% - -
350 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 详情 2,090.64 - - - - 146.61 7.01%
351 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 详情 2,090.64 - - - - 146.61 7.01%
352 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 详情 926.82 388.49 41.92% 3.17 0.34% 205.51 22.17%
353 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 详情 926.82 388.49 41.92% 3.17 0.34% 205.51 22.17%
354 014160 易方达悦融一年持有混合A 详情 541.93 28.19 5.20% 494.21 91.19% 45.44 8.38%
355 014161 易方达悦融一年持有混合C 详情 541.93 28.19 5.20% 494.21 91.19% 45.44 8.38%
356 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 详情 15,078.12 3,170.48 21.03% - - 316.78 2.10%
357 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 详情 15,078.12 3,170.48 21.03% - - 316.78 2.10%
358 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 2,063.01 -6.87 - 58.52 2.84% - -
359 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 2,063.01 -6.87 - 58.52 2.84% - -
360 014562 易方达品质动能三年持有混合A 详情 99,521.52 63,605.23 63.91% 387.54 0.39% 4,756.34 4.78%
361 014563 易方达品质动能三年持有混合C 详情 99,521.52 63,605.23 63.91% 387.54 0.39% 4,756.34 4.78%
362 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 详情 151.69 - - 4.21 2.78% 81.10 53.46%
363 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 详情 151.69 - - 4.21 2.78% 81.10 53.46%
364 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 922.27 - - 4.56 0.49% 192.25 20.85%
365 014727 易方达成长动力混合A 详情 12,519.56 4,795.45 38.30% 192.12 1.53% 551.52 4.41%
366 014728 易方达成长动力混合C 详情 12,519.56 4,795.45 38.30% 192.12 1.53% 551.52 4.41%
367 014904 易方达悦稳一年持有混合A 详情 291.22 31.46 10.80% 277.99 95.46% 21.39 7.35%
368 014905 易方达悦稳一年持有混合C 详情 291.22 31.46 10.80% 277.99 95.46% 21.39 7.35%
369 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 详情 2,660.33 - - - - 612.46 23.02%
370 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 详情 2,660.33 - - - - 612.46 23.02%
371 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 详情 995.74 - - 4.11 0.41% 41.89 4.21%
372 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 详情 995.74 - - 4.11 0.41% 41.89 4.21%
373 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 详情 432.32 - - - - 92.37 21.37%
374 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 详情 432.32 - - - - 92.37 21.37%
375 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 详情 145.13 3.33 2.30% 112.86 77.77% 10.94 7.54%
376 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 详情 145.13 3.33 2.30% 112.86 77.77% 10.94 7.54%
377 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 详情 101.89 - - 0.73 0.72% 62.02 60.86%
378 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 详情 101.89 - - 0.73 0.72% 62.02 60.86%
379 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,384.84 - - 3,273.41 96.71% - -
380 015945 易方达国防军工混合C 详情 86,634.70 8,782.60 10.14% - - 4,733.79 5.46%
381 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 296.96 - - - - 282.59 95.16%
382 016344 易方达裕惠定开混合C 详情 4,510.65 732.39 16.24% 3,422.07 75.87% 255.14 5.66%
383 016357 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 详情 33.12 - - - - - -
384 016358 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 详情 33.12 - - - - - -
385 016479 易方达裕丰回报债券C 详情 32,544.26 -11,708.13 - 54,540.59 167.59% 3,853.54 11.84%
386 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 详情 87.80 157.01 178.83% - - 54.34 61.89%
387 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 详情 87.80 157.01 178.83% - - 54.34 61.89%
388 016594 易方达安心回馈混合C 详情 2,292.74 -158.91 - 2,332.17 101.72% 682.06 29.75%
389 016630 易方达中证1000ETF联接A 详情 4,567.98 -86.67 - - - 0.03 0.00%
390 016631 易方达中证1000ETF联接C 详情 4,567.98 -86.67 - - - 0.03 0.00%
391 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 详情 1,783.34 - - 8.70 0.49% 75.84 4.25%
392 016699 易方达丰和债券C 详情 6,261.84 -4,725.49 - 13,012.11 207.80% 708.33 11.31%
393 016899 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 54.33 -0.41 - - - - -
394 016900 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 54.33 -0.41 - - - - -
395 017094 易方达中证1000量化增强A 详情 3,473.09 2,251.71 64.83% 1.32 0.04% 138.20 3.98%
396 017095 易方达中证1000量化增强C 详情 3,473.09 2,251.71 64.83% 1.32 0.04% 138.20 3.98%
397 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 详情 34,429.54 - - 34,858.04 101.24% 10.95 0.03%
398 017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 992.76 - - 3.23 0.33% 76.38 7.69%
399 017253 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 详情 2,813.76 - - 15.63 0.56% 613.46 21.80%
400 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 230.80 - - 1.36 0.59% 68.66 29.75%
401 017297 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,987.15 - - 14.84 0.75% 388.25 19.54%
402 017316 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 969.45 - - 9.20 0.95% 186.29 19.22%
403 017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 296.96 - - - - 282.59 95.16%
404 017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 922.27 - - 4.56 0.49% 192.25 20.85%
405 017340 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 1,397.03 - - 8.94 0.64% 214.28 15.34%
406 017414 易方达安盈回报混合C 详情 4,291.05 -4,752.02 - 4,955.98 115.50% 390.54 9.10%
407 017417 易方达裕如灵活配置混合C 详情 208.63 -30.13 - 527.57 252.87% 66.77 32.00%
408 017420 易方达裕祥回报债券C 详情 44,674.62 11,461.56 25.66% 41,035.89 91.86% 7,580.81 16.97%
409 017515 易方达北证50成份指数A 详情 14,927.83 5,169.29 34.63% - - 236.31 1.58%
410 017516 易方达北证50成份指数C 详情 14,927.83 5,169.29 34.63% - - 236.31 1.58%
411 017594 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 详情 81.65 - - 2.41 2.95% 107.42 131.56%
412 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 详情 81.65 - - 2.41 2.95% 107.42 131.56%
413 017621 易方达富惠纯债债券C 详情 3,010.50 - - 4,142.37 137.60% - -
414 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 详情 -533.16 -1.06 - - - - -
415 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 详情 -533.16 -1.06 - - - - -
416 017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 详情 2,434.82 - - 6.69 0.27% 163.78 6.73%
417 017705 易方达裕浙3个月定开债券 详情 1,072.83 - - 2,216.12 206.57% - -
418 017853 易方达云计算ETF联接A 详情 -1,999.48 -60.23 - - - 0.11 -
419 017854 易方达云计算ETF联接C 详情 -1,999.48 -60.23 - - - 0.11 -
420 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 详情 137.87 -45.98 - - - - -
421 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 详情 137.87 -45.98 - - - - -
422 017973 易方达港股通优质增长混合A 详情 15,005.28 5,355.44 35.69% 18.35 0.12% 799.62 5.33%
423 017974 易方达港股通优质增长混合C 详情 15,005.28 5,355.44 35.69% 18.35 0.12% 799.62 5.33%
424 017987 易方达国企主题混合A 详情 -1,416.14 -3,422.69 - - - 1,231.41 -
425 017988 易方达国企主题混合C 详情 -1,416.14 -3,422.69 - - - 1,231.41 -
426 017989 易方达安益90天持有债券A 详情 1,304.91 - - 1,104.48 84.64% - -
427 017990 易方达安益90天持有债券C 详情 1,304.91 - - 1,104.48 84.64% - -
428 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 746.87 - - - - - -
429 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 746.87 - - - - - -
430 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 详情 4,861.43 -1,349.10 - - - 137.27 2.82%
431 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 详情 4,861.43 -1,349.10 - - - 137.27 2.82%
432 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 详情 4,861.43 -1,349.10 - - - 137.27 2.82%
433 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 详情 4,861.43 -1,349.10 - - - 137.27 2.82%
434 018312 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 详情 3,412.62 - - 44.97 1.32% 884.84 25.93%
435 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 详情 3,412.62 - - 44.97 1.32% 884.84 25.93%
436 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 1,056.74 - - 3.46 0.33% 78.73 7.45%
437 018315 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 详情 -24.44 0.69 - - - - -
438 018316 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 详情 -24.44 0.69 - - - - -
439 018411 易方达芯片ETF联接A 详情 1,196.48 0.10 0.01% - - - -
440 018412 易方达芯片ETF联接C 详情 1,196.48 0.10 0.01% - - - -
441 018436 易方达保证金货币C 详情 1,180.59 - - 631.48 53.49% - -
442 018437 易方达保证金货币D 详情 1,180.59 - - 631.48 53.49% - -
443 018513 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 1,053.54 - - 3.17 0.30% 91.54 8.69%
444 018557 易方达港股通医药ETF联接A 详情 4,574.39 2.49 0.05% - - - -
445 018558 易方达港股通医药ETF联接C 详情 4,574.39 2.49 0.05% - - - -
446 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 详情 1,046.04 - - 3.33 0.32% 47.50 4.54%
447 018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 详情 -149.71 -5.77 - - - 0.63 -
448 018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 详情 -149.71 -5.77 - - - 0.63 -
449 018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 详情 14,881.91 - - 17,503.64 117.62% - -
450 018798 易方达安裕60天持有债券A 详情 6,563.11 - - 5,997.93 91.39% - -
451 018799 易方达安裕60天持有债券C 详情 6,563.11 - - 5,997.93 91.39% - -
452 018810 易方达天天理财货币D 详情 13,629.20 - - 7,140.87 52.39% - -
453 018834 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 604.65 - - 6.82 1.13% 185.27 30.64%
454 018896 易方达消费电子ETF联接A 详情 -889.94 -13.99 - - - - -
455 018897 易方达消费电子ETF联接C 详情 -889.94 -13.99 - - - - -
456 018898 易方达悦和稳健债券A 详情 463.91 122.87 26.49% 384.07 82.79% 43.38 9.35%
457 018899 易方达悦和稳健债券C 详情 463.91 122.87 26.49% 384.07 82.79% 43.38 9.35%
458 018955 易方达天天发货币D 详情 84,052.07 - - 29,970.71 35.66% - -
459 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 详情 14,881.91 - - 17,503.64 117.62% - -
460 019003 易方达科技智选混合A 详情 949.38 1,104.84 116.37% 3.21 0.34% 101.63 10.71%
461 019004 易方达科技智选混合C 详情 949.38 1,104.84 116.37% 3.21 0.34% 101.63 10.71%
462 019018 易方达信息产业混合C 详情 26,607.65 12,898.57 48.48% 1.59 0.01% 1,629.34 6.12%
463 019020 易方达医疗保健行业混合C 详情 102,392.11 24,650.44 24.07% - - 1,855.20 1.81%
464 019024 易方达信息行业精选股票C 详情 28,474.65 21,848.77 76.73% 0.30 0.00% 1,334.34 4.69%
465 019026 易方达金融行业股票发起式C 详情 10,325.26 4,633.09 44.87% - - 819.04 7.93%
466 019032 易方达环保主题混合C 详情 -17,675.34 -15,942.99 - 2,024.48 - 3,855.72 -
467 019034 易方达高端制造混合发起式C 详情 -2,873.40 480.61 - 0.14 - 3,521.24 -
468 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 详情 44,115.12 8,742.14 19.82% - - 256.49 0.58%
469 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 详情 44,115.12 8,742.14 19.82% - - 256.49 0.58%
470 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 详情 74.21 2.49 3.36% - - - -
471 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 详情 74.21 2.49 3.36% - - - -
472 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 详情 -261.90 6.41 - - - - -
473 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 详情 -261.90 6.41 - - - - -
474 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 详情 210.13 -19.87 - - - - -
475 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 详情 210.13 -19.87 - - - - -
476 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 详情 993.54 57.78 5.82% 140.19 14.11% 60.27 6.07%
477 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 详情 993.54 57.78 5.82% 140.19 14.11% 60.27 6.07%
478 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 详情 993.54 57.78 5.82% 140.19 14.11% 60.27 6.07%
479 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 详情 993.54 57.78 5.82% 140.19 14.11% 60.27 6.07%
480 019167 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 详情 46.92 - - - - - -
481 019168 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 详情 46.92 - - - - - -
482 019264 易方达安瑞短债债券D 详情 6,075.77 - - 5,509.37 90.68% - -
483 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 949.27 - - - - - -
484 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 949.27 - - - - - -
485 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 详情 -197.76 -1.10 - - - - -
486 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 详情 -197.76 -1.10 - - - - -
487 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 详情 398.95 0.26 0.06% - - - -
488 019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 详情 398.95 0.26 0.06% - - - -
489 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 195.32 - - - - - -
490 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 195.32 - - - - - -
491 019354 易方达平衡视野混合A1 详情 1,890.16 715.46 37.85% -3.92 - 133.55 7.07%
492 019355 易方达平衡视野混合A2 详情 1,890.16 715.46 37.85% -3.92 - 133.55 7.07%
493 019356 易方达平衡视野混合A3 详情 1,890.16 715.46 37.85% -3.92 - 133.55 7.07%
494 019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 详情 592.22 - - - - - -
495 019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 详情 592.22 - - - - - -
496 019493 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 294.05 -5.73 - - - - -
497 019494 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 294.05 -5.73 - - - - -
498 019579 易方达安汇120天持有债券A 详情 1,258.53 - - 1,080.71 85.87% - -
499 019580 易方达安汇120天持有债券C 详情 1,258.53 - - 1,080.71 85.87% - -
500 019606 易方达富惠纯债债券D 详情 3,010.50 - - 4,142.37 137.60% - -
501 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 655.51 - - 7.15 1.09% 124.09 18.93%
502 019662 易方达兴利180天持有债券A 详情 4,205.89 - - 3,183.44 75.69% - -
503 019663 易方达兴利180天持有债券C 详情 4,205.89 - - 3,183.44 75.69% - -
504 019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 详情 1,357.75 2.49 0.18% - - 0.01 0.00%
505 019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 详情 1,357.75 2.49 0.18% - - 0.01 0.00%
506 019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 详情 767.63 -19.32 - - - - -
507 019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 详情 767.63 -19.32 - - - - -
508 019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 详情 2,434.82 - - 6.69 0.27% 163.78 6.73%
509 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 992.76 - - 3.23 0.33% 76.38 7.69%
510 020040 易方达安嘉30天持有债券A 详情 138.89 - - 83.83 60.35% - -
511 020041 易方达安嘉30天持有债券C 详情 138.89 - - 83.83 60.35% - -
512 020082 易方达信用债债券D 详情 29,829.40 - - 38,833.88 130.19% - -
513 020083 易方达投资级信用债债券D 详情 4,429.67 - - 7,627.92 172.20% - -
514 020084 易方达纯债债券D 详情 3,456.57 - - 4,748.11 137.36% - -
515 020100 易方达中证A100ETF联接发起式A 详情 53.94 - - - - - -
516 020101 易方达中证A100ETF联接发起式C 详情 53.94 - - - - - -
517 020102 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 详情 137.84 - - - - - -
518 020103 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 详情 137.84 - - - - - -
519 020104 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 详情 -131.92 0.05 - - - - -
520 020105 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 详情 -131.92 0.05 - - - - -
521 020113 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 167.27 - - - - - -
522 020114 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 167.27 - - - - - -
523 020149 易方达安泽180天持有期债券A 详情 786.54 - - 963.30 122.47% - -
524 020150 易方达安泽180天持有期债券C 详情 786.54 - - 963.30 122.47% - -
525 020293 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 详情 1,775.73 -52.29 - - - - -
526 020294 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 详情 1,775.73 -52.29 - - - - -
527 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 详情 4,220.58 - - 5,863.99 138.94% - -
528 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 详情 4,220.58 - - 5,863.99 138.94% - -
529 020346 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 详情 293.78 - - - - 216.54 73.71%
530 020403 易方达信创ETF联接A 详情 180.12 -19.10 - - - - -
531 020404 易方达信创ETF联接C 详情 180.12 -19.10 - - - - -
532 020517 易方达深证50ETF联接发起式A 详情 -78.39 - - - - - -
533 020518 易方达深证50ETF联接发起式C 详情 -78.39 - - - - - -
534 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 详情 4,659.21 7.42 0.16% - - 937.88 20.13%
535 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 详情 4,659.21 7.42 0.16% - - 937.88 20.13%
536 020670 易方达上证科创板芯片指数发起式A 详情 2,553.46 1,917.08 75.08% 25.16 0.99% 79.16 3.10%
537 020671 易方达上证科创板芯片指数发起式C 详情 2,553.46 1,917.08 75.08% 25.16 0.99% 79.16 3.10%
538 020732 易方达创业板中盘200ETF联接A 详情 8,543.02 14.11 0.17% - - - -
539 020733 易方达创业板中盘200ETF联接C 详情 8,543.02 14.11 0.17% - - - -
540 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 1,056.74 - - 3.46 0.33% 78.73 7.45%
541 020801 易方达红利混合A 详情 598.70 191.59 32.00% - - 206.40 34.47%
542 020802 易方达红利混合C 详情 598.70 191.59 32.00% - - 206.40 34.47%
543 020891 易方达安丰六个月持有债券A 详情 90.63 - - 78.82 86.97% - -
544 020892 易方达安丰六个月持有债券C 详情 90.63 - - 78.82 86.97% - -
545 020972 易方达机器人ETF联接A 详情 -1,071.03 24.28 - - - 0.07 -
546 020973 易方达机器人ETF联接C 详情 -1,071.03 24.28 - - - 0.07 -
547 021033 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 详情 -0.93 5.41 - - - - -
548 021034 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 详情 -0.93 5.41 - - - - -
549 021140 易方达汽车零部件ETF联接A 详情 197.58 -0.29 - - - - -
550 021141 易方达汽车零部件ETF联接C 详情 197.58 -0.29 - - - - -
551 021144 易方达高等级信用债债券D 详情 3,378.87 - - 5,885.18 174.18% - -
552 021179 易方达产业机遇混合A 详情 183.15 92.31 50.40% - - 34.82 19.01%
553 021180 易方达产业机遇混合C 详情 183.15 92.31 50.40% - - 34.82 19.01%
554 021206 易方达中证A50ETF联接发起式A 详情 750.44 -22.37 - - - - -
555 021207 易方达中证A50ETF联接发起式C 详情 750.44 -22.37 - - - - -
556 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 详情 2,560.03 - - 5,472.87 213.78% - -
557 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 详情 2,560.03 - - 5,472.87 213.78% - -
558 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 详情 1,245.88 293.71 23.57% - - 54.08 4.34%
559 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 详情 1,245.88 293.71 23.57% - - 54.08 4.34%
560 021423 易方达悦丰稳健债券A 详情 519.18 -224.88 - 1,781.05 343.05% 38.81 7.48%
561 021424 易方达悦丰稳健债券C 详情 519.18 -224.88 - 1,781.05 343.05% 38.81 7.48%
562 021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 详情 6,745.34 - - - - 650.25 9.64%
563 021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 详情 6,745.34 - - - - 650.25 9.64%
564 021498 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 655.51 - - 7.15 1.09% 124.09 18.93%
565 021504 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 1,053.54 - - 3.17 0.30% 91.54 8.69%
566 021606 易方达中债新综指发起式(LOF)D 详情 12,824.99 - - 21,809.14 170.05% - -
567 021749 易方达创业板成长ETF联接发起式A 详情 235.68 -3.98 - - - - -
568 021750 易方达创业板成长ETF联接发起式C 详情 235.68 -3.98 - - - - -
569 021893 易方达半导体设备ETF联接A 详情 3,636.71 -2.46 - - - - -
570 021894 易方达半导体设备ETF联接C 详情 3,636.71 -2.46 - - - - -
571 021898 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 604.65 - - 6.82 1.13% 185.27 30.64%
572 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 详情 6,945.30 - - 25,564.05 368.08% - -
573 022459 易方达中证A500ETF联接A 详情 13,517.35 -43.85 - 0.46 0.00% 155.72 1.15%
574 022460 易方达中证A500ETF联接C 详情 13,517.35 -43.85 - 0.46 0.00% 155.72 1.15%
575 022754 易方达科鑫量化选股股票发起式A 详情 204.68 109.15 53.33% -0.68 - 14.52 7.09%
576 022755 易方达科鑫量化选股股票发起式C 详情 204.68 109.15 53.33% -0.68 - 14.52 7.09%
577 022772 易方达稳裕120天滚动债券A 详情 949.48 - - 811.43 85.46% - -
578 022773 易方达稳裕120天滚动债券C 详情 949.48 - - 811.43 85.46% - -
579 022892 易方达中证A50ETF联接发起式Y 详情 750.44 -22.37 - - - - -
580 022895 易方达上证科创50联接Y 详情 32,636.00 -667.14 - 698.81 2.14% 15.86 0.05%
581 022907 易方达创业板ETF联接Y 详情 21,464.02 -784.81 - 1.37 0.01% 80.40 0.37%
582 022910 易方达中证科创创业50联接Y 详情 -1,266.97 -29.80 - 85.54 - - -
583 022913 易方达中证500ETF联接发起式Y 详情 9,632.71 7.44 0.08% - - 0.03 0.00%
584 022914 易方达沪深300精选增强Y 详情 3,925.32 11,425.38 291.07% 0.03 0.00% 4,051.56 103.22%
585 022923 易方达深证100ETF联接Y 详情 -1,609.38 3.16 - - - - -
586 022925 易方达中证红利ETF联接发起式Y 详情 -378.02 -345.28 - - - 2.59 -
587 022928 易方达沪深300ETF联接Y 详情 31,633.24 615.36 1.95% 0.35 0.00% 9,207.22 29.11%
588 022930 易方达中证A500ETF联接Y 详情 13,517.35 -43.85 - 0.46 0.00% 155.72 1.15%
589 022933 易方达上证50增强Y 详情 12,677.13 20,724.32 163.48% - - 28,640.52 225.92%
590 023006 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 320.30 - - 7.27 2.27% 78.28 24.44%
591 023228 易方达上证180ETF联接A 详情 237.61 -12.07 - - - - -
592 023229 易方达上证180ETF联接C 详情 237.61 -12.07 - - - - -
593 023389 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 详情 654.97 3.64 0.56% - - 183.41 28.00%
594 023390 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 详情 654.97 3.64 0.56% - - 183.41 28.00%
595 023729 易方达上证科创板综合ETF联接A 详情 11,082.01 1,304.10 11.77% 0.27 0.00% 21.63 0.20%
596 023730 易方达上证科创板综合ETF联接C 详情 11,082.01 1,304.10 11.77% 0.27 0.00% 21.63 0.20%
597 023998 易方达上证科创板综合增强A 详情 1,994.45 520.10 26.08% - - 125.79 6.31%
598 023999 易方达上证科创板综合增强C 详情 1,994.45 520.10 26.08% - - 125.79 6.31%
599 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 320.30 - - 7.27 2.27% 78.28 24.44%
600 110001 易方达平稳增长混合 详情 15,624.75 7,871.87 50.38% 2,827.20 18.09% 871.18 5.58%
601 110002 易方达策略成长混合 详情 9,854.47 4,465.76 45.32% -37.68 - 730.06 7.41%
602 110003 易方达上证50增强A 详情 12,677.13 20,724.32 163.48% - - 28,640.52 225.92%
603 110005 易方达积极成长混合 详情 35,136.78 16,449.25 46.81% - - 1,179.67 3.36%
604 110006 易方达货币A 详情 6,064.81 - - 2,749.70 45.34% - -
605 110007 易方达稳健收益债券A 详情 89,820.17 7,144.05 7.95% 84,194.75 93.74% 6,889.23 7.67%
606 110008 易方达稳健收益债券B 详情 89,820.17 7,144.05 7.95% 84,194.75 93.74% 6,889.23 7.67%
607 110009 易方达价值精选混合 详情 22,142.20 3,380.34 15.27% -18.17 - 3,733.50 16.86%
608 110010 易方达价值成长混合 详情 9,570.19 6,275.05 65.57% 95.36 1.00% 2,910.49 30.41%
609 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 23,475.56 -115,702.81 - 136.35 0.58% 18,200.78 77.53%
610 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 2,781.36 613.06 22.04% -55.14 - 546.12 19.64%
611 110013 易方达科翔混合 详情 24,695.87 17,978.74 72.80% 5.33 0.02% 1,718.66 6.96%
612 110015 易方达行业领先混合 详情 2,848.55 -3,071.82 - - - 868.60 30.49%
613 110016 易方达货币B 详情 6,064.81 - - 2,749.70 45.34% - -
614 110017 易方达增强回报债券A 详情 76,678.61 1,154.85 1.51% 33,671.07 43.91% 4,420.92 5.77%
615 110018 易方达增强回报债券B 详情 76,678.61 1,154.85 1.51% 33,671.07 43.91% 4,420.92 5.77%
616 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 -1,609.38 3.16 - - - - -
617 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 31,633.24 615.36 1.95% 0.35 0.00% 9,207.22 29.11%
618 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 470.58 4.65 0.99% - - 0.16 0.03%
619 110022 易方达消费行业股票 详情 -114,413.22 -31,510.24 - 62.29 - 29,536.18 -
620 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 102,392.11 24,650.44 24.07% - - 1,855.20 1.81%
621 110025 易方达资源行业混合 详情 10,131.04 -3,526.76 - - - 1,773.51 17.51%
622 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 21,464.02 -784.81 - 1.37 0.01% 80.40 0.37%
623 110027 易方达安心回报债券A 详情 23,373.37 -6,689.73 - 32,875.06 140.65% 1,757.13 7.52%
624 110028 易方达安心回报债券B 详情 23,373.37 -6,689.73 - 32,875.06 140.65% 1,757.13 7.52%
625 110029 易方达科讯混合 详情 42,887.94 13,693.76 31.93% 914.06 2.13% 2,691.00 6.27%
626 110030 易方达沪深300量化增强 详情 4,478.23 -41.68 - 1.49 0.03% 1,540.60 34.40%
627 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 36,529.14 - - - - - -
628 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 36,529.14 - - - - - -
629 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 36,529.14 - - - - - -
630 110035 易方达双债增强债券A 详情 56,980.61 2,056.06 3.61% 41,993.78 73.70% 57.47 0.10%
631 110036 易方达双债增强债券C 详情 56,980.61 2,056.06 3.61% 41,993.78 73.70% 57.47 0.10%
632 110037 易方达纯债债券A 详情 3,456.57 - - 4,748.11 137.36% - -
633 110038 易方达纯债债券C 详情 3,456.57 - - 4,748.11 137.36% - -
634 110050 易方达安和中短债C 详情 11,042.94 - - 12,316.53 111.53% - -
635 110051 易方达安和中短债A 详情 11,042.94 - - 12,316.53 111.53% - -
636 110052 易方达安源中短债债券C 详情 5,138.45 - - 6,489.68 126.30% - -
637 110053 易方达安源中短债债券A 详情 5,138.45 - - 6,489.68 126.30% - -
638 112002 易方达策略成长二号混合 详情 8,718.57 3,897.51 44.70% -32.93 - 641.66 7.36%
639 118001 易方达亚洲精选股票 详情 54,561.34 11,639.95 21.33% - - 3,699.93 6.78%
640 118002 易方达标普消费品指数A 详情 910.71 1,422.55 156.20% - - 324.09 35.59%
641 159001 易方达保证金货币A 详情 1,180.59 - - 631.48 53.49% - -
642 159002 易方达保证金货币B 详情 1,180.59 - - 631.48 53.49% - -
643 159150 易方达深证50ETF 详情 -105.90 308.62 - - - 263.75 -
644 159222 易方达国证自由现金流ETF 详情 4,196.63 2,200.62 52.44% - - 641.79 15.29%
645 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 详情 4,703.24 876.61 18.64% - - 71.75 1.53%
646 159328 易方达中证家电龙头ETF 详情 33.31 192.89 579.05% - - 189.71 569.48%
647 159361 易方达中证A500ETF 详情 29,015.74 -12,057.02 - 44.40 0.15% 17,427.34 60.06%
648 159530 易方达国证机器人产业ETF 详情 -462.43 -3,320.59 - - - 368.84 -
649 159532 易方达中证2000ETF 详情 1,342.04 1,133.65 84.47% 2.80 0.21% 31.55 2.35%
650 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 详情 1,000.02 991.52 99.15% - - 88.65 8.87%
651 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 详情 19,085.52 3,854.32 20.19% - - 4,136.64 21.67%
652 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 详情 5,002.19 449.61 8.99% 32.53 0.65% 59.22 1.18%
653 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 详情 273.06 186.50 68.30% 1.64 0.60% 87.48 32.04%
654 159566 易方达国证新能源电池ETF 详情 122.86 123.11 100.21% 8.76 7.13% 110.81 90.19%
655 159572 易方达创业板中盘200ETF 详情 11,310.01 2,584.54 22.85% 40.92 0.36% 394.79 3.49%
656 159597 易方达创业板成长ETF 详情 823.96 346.15 42.01% 3.19 0.39% 71.32 8.66%
657 159606 易方达中证500质量成长ETF 详情 3,742.91 2,272.20 60.71% 9.16 0.24% 529.88 14.16%
658 159633 易方达中证1000ETF 详情 21,795.98 13,980.57 64.14% 41.00 0.19% 1,360.48 6.24%
659 159686 易方达中证A100ETF 详情 96.95 146.96 151.58% 0.24 0.25% 79.74 82.24%
660 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 详情 26,972.90 5,239.74 19.43% - - 843.92 3.13%
661 159715 易方达中证稀土产业ETF 详情 3,493.17 78.20 2.24% - - 101.22 2.90%
662 159781 易方达中证科创创业50ETF 详情 -4,767.03 -1,211.33 - 151.86 - 5,881.04 -
663 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 详情 -153.01 12.40 - 1.04 - 138.19 -
664 159788 易方达中证港股通中国100ETF 详情 2,368.15 1,468.08 61.99% - - 202.28 8.54%
665 159798 易方达中证消费50ETF 详情 -264.43 -202.04 - - - 195.71 -
666 159807 易方达中证科技50ETF 详情 -953.59 -2,714.98 - 13.78 - 654.89 -
667 159819 易方达中证人工智能主题ETF 详情 35,683.32 24,387.76 68.34% - - 7,214.26 20.22%
668 159837 易方达中证生物科技主题ETF 详情 9,900.35 -7,117.05 - - - 960.12 9.70%
669 159847 易方达中证医疗ETF 详情 1,760.83 -820.92 - - - 998.67 56.72%
670 159895 易方达中证物联网主题ETF 详情 106.78 230.47 215.83% 0.63 0.59% 42.28 39.60%
671 159901 易方达深证100ETF 详情 -7,200.14 -9,232.46 - 41.84 - 8,532.39 -
672 159915 易方达创业板ETF 详情 255,837.73 -143,823.89 - 1,619.28 0.63% 86,669.80 33.88%
673 159934 易方达黄金ETF 详情 321,704.57 - - - - - -
674 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 34,429.54 - - 34,858.04 101.24% 10.95 0.03%
675 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 2,169.41 - - 0.40 0.02% - -
676 161117 易方达永旭定开债 详情 1,615.80 - - 1,801.50 111.49% - -
677 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 820.75 255.00 31.07% - - 137.21 16.72%
678 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 详情 12,824.99 - - 21,809.14 170.05% - -
679 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 详情 12,824.99 - - 21,809.14 170.05% - -
680 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 详情 14,935.80 -14.40 - - - 1.24 0.01%
681 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 7,504.14 -4,628.12 - - - 673.77 8.98%
682 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 1,007.49 1,056.13 104.83% 38.27 3.80% 227.79 22.61%
683 161124 易方达香港小型股指数A 详情 2,595.33 990.85 38.18% - - 253.62 9.77%
684 161125 易方达标普500指数人民币A 详情 5,415.71 1,138.69 21.03% - - 563.36 10.40%
685 161126 易方达标普医疗保健人民币A 详情 17.76 191.90 1,080.35% - - 67.19 378.25%
686 161127 易方达标普生物科技人民币A 详情 -2,300.85 -58.30 - - - 33.95 -
687 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 详情 14,364.32 6,591.88 45.89% - - 650.05 4.53%
688 161129 易方达原油A类人民币 详情 904.67 - - - - - -
689 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 详情 6,762.73 - - - - - -
690 161131 易方达科润混合(LOF) 详情 5,042.09 4,018.12 79.69% 3.17 0.06% 1,049.52 20.82%
691 161132 易方达科顺定开混合 详情 -22.74 -450.24 - - - 36.19 -
692 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 详情 1,046.04 - - 3.33 0.32% 47.50 4.54%
693 501203 易方达创新未来混合(LOF) 详情 31,344.46 7,587.20 24.21% 6.28 0.02% 1,464.63 4.67%
694 501222 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 详情 293.78 - - - - 216.54 73.71%
695 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 9,421.41 85.80 0.91% 12.14 0.13% 382.00 4.05%
696 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 -74.11 56.53 - - - 70.38 -
697 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -3,811.72 1,378.28 - - - 431.77 -
698 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 842.03 -14.13 - - - 437.33 51.94%
699 506002 易方达科创板两年定开混合 详情 6,327.98 16,879.77 266.75% 0.70 0.01% 253.81 4.01%
700 510100 易方达上证50ETF 详情 17,464.83 10,276.83 58.84% - - 6,349.61 36.36%
701 510130 中盘ETF 详情 651.39 282.41 43.35% 5.35 0.82% 222.66 34.18%
702 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 602,136.19 392,195.41 65.13% 1,567.03 0.26% 345,014.89 57.30%
703 510580 易方达中证500ETF 详情 13,669.14 2,346.77 17.17% 33.69 0.25% 2,766.91 20.24%
704 510900 易方达恒生国企ETF 详情 195,357.77 72,581.42 37.15% - - 16,227.01 8.31%
705 511110 易方达上证基准做市公司债ETF 详情 12,925.15 - - 7,192.24 55.65% - -
706 511800 易方达货币E 详情 6,064.81 - - 2,749.70 45.34% - -
707 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 66,779.76 -69,887.78 - - - 19,551.19 29.28%
708 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 -633.16 32,176.73 - - - 6,795.78 -
709 512090 易方达MSCI中国A股ETF 详情 707.42 -103.95 - 6.21 0.88% 486.44 68.76%
710 512560 易方达中证军工ETF 详情 8,015.68 3,564.74 44.47% 18.40 0.23% 286.98 3.58%
711 512570 易方达中证全指证券公司ETF 详情 -963.29 183.96 - - - 314.78 -
712 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 详情 13,360.88 - - - - - -
713 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 详情 127,283.80 93,403.15 73.38% - - 7,281.26 5.72%
714 513040 易方达中证港股通互联网ETF 详情 6,302.08 1,998.30 31.71% - - 301.61 4.79%
715 513050 易方达中概互联50ETF 详情 667,091.94 84,308.03 12.64% - - 28,335.67 4.25%
716 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 详情 2,833.10 -55.23 - - - 517.40 18.26%
717 513090 易方达中证香港证券投资ETF 详情 160,240.91 63,223.65 39.46% - - 5,178.94 3.23%
718 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 详情 103,464.45 24,857.44 24.03% - - 1,125.96 1.09%
719 513210 易方达恒生ETF(QDII) 详情 1,250.36 927.80 74.20% - - 107.09 8.57%
720 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 详情 5,434.93 4,403.11 81.02% - - 89.15 1.64%
721 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 详情 7,889.91 5,192.76 65.82% - - 881.98 11.18%
722 515110 易方达中证国企一带一路ETF 详情 -124.89 190.47 - - - 380.46 -
723 515180 易方达中证红利ETF 详情 1,698.19 242.47 14.28% 342.27 20.16% 25,626.35 1,509.04%
724 515810 易方达中证800ETF 详情 792.17 672.28 84.87% 1.73 0.22% 310.52 39.20%
725 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 详情 -1,009.28 -530.38 - 9.01 - 225.19 -
726 516080 易方达中证创新药产业ETF 详情 6,064.29 -806.19 - - - 374.13 6.17%
727 516090 易方达中证新能源ETF 详情 -2,692.20 -3,955.69 - 24.57 - 549.38 -
728 516310 易方达中证银行ETF 详情 20,678.99 7,810.50 37.77% 78.96 0.38% 3,294.75 15.93%
729 516350 易方达中证芯片产业ETF 详情 4,368.45 6,881.11 157.52% 9.36 0.21% 103.96 2.38%
730 516510 易方达中证云计算ETF 详情 -19,537.90 -15,783.10 - - - 935.84 -
731 516570 易方达中证石化产业ETF 详情 -163.27 -35.46 - - - 91.67 -
732 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 详情 301.73 -84.72 - 1.85 0.61% 58.62 19.43%
733 517010 易方达中证沪港深500ETF 详情 613.11 66.40 10.83% 0.58 0.09% 102.84 16.77%
734 517030 易方达中证沪港深300ETF 详情 417.52 106.08 25.41% 0.31 0.07% 94.20 22.56%
735 517330 易方达中证长江保护主题ETF 详情 4,317.33 -2,293.25 - 21.98 0.51% 1,432.43 33.18%
736 530180 易方达上证180ETF 详情 312.24 -46.76 - 2.26 0.72% 157.22 50.35%
737 562900 易方达中证现代农业主题ETF 详情 292.13 -301.88 - - - 100.38 34.36%
738 562910 易方达中证装备产业ETF 详情 -208.44 -531.55 - 1.37 - 88.75 -
739 562920 易方达中证信息安全主题ETF 详情 454.98 227.11 49.92% 0.30 0.07% 28.68 6.30%
740 562930 易方达中证软件服务ETF 详情 100.71 354.16 351.67% - - 45.23 44.91%
741 562950 易方达中证消费电子主题ETF 详情 -862.70 174.23 - 7.84 - 145.89 -
742 562960 易方达中证绿色电力ETF 详情 66.21 -55.99 - 2.29 3.46% 39.12 59.08%
743 562970 易方达中证光伏产业ETF 详情 -1,387.43 -615.65 - 2.91 - 88.65 -
744 562990 易方达中证上海环交所碳中和ETF 详情 1,388.71 -6,151.73 - 11.14 0.80% 1,188.03 85.55%
745 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 详情 4,412.70 8,031.49 182.01% - - 5,285.28 119.77%
746 563010 易方达中证电信主题ETF 详情 -9.09 274.00 - - - 138.89 -
747 563020 易方达中证红利低波动ETF 详情 11,838.73 1,349.82 11.40% 144.63 1.22% 4,293.08 36.26%
748 563030 易方达中证500增强策略ETF 详情 1,583.83 901.88 56.94% 4.08 0.26% 128.69 8.13%
749 563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 详情 1,086.00 224.63 20.68% - - 217.24 20.00%
750 563080 易方达中证A50ETF 详情 3,103.03 18,207.60 586.77% - - 4,311.17 138.93%
751 563090 易方达上证50增强策略ETF 详情 179.56 132.21 73.63% - - 85.14 47.42%
752 563700 易方达中证红利价值ETF 详情 591.92 291.13 49.18% 3.34 0.56% 172.76 29.19%
753 588020 易方达上证科创板成长ETF 详情 4,355.21 3,659.76 84.03% 54.76 1.26% 88.03 2.02%
754 588080 易方达上证科创板50成份ETF 详情 154,095.92 379,615.41 246.35% - - 14,841.12 9.63%
755 588210 易方达上证科创板100ETF 详情 4,986.09 2,997.91 60.13% 5.46 0.11% 98.32 1.97%
756 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 详情 2,989.20 1,382.32 46.24% - - 41.92 1.40%
757 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 详情 -1,502.62 -1,327.08 - - - 141.32 -
758 589800 易方达上证科创板综合ETF 详情 8,587.44 -166.19 - 32.55 0.38% 910.14 10.60%

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