易方达基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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易方达基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 10,772.46 - - 6,714.42 62.33% - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 10,772.46 - - 6,714.42 62.33% - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 10,772.46 - - 6,714.42 62.33% - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 27,675.30 - - 17,855.72 64.52% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 27,675.30 - - 17,855.72 64.52% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 3,003.39 - - 2,157.12 71.82% - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 3,003.39 - - 2,157.12 71.82% - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 5,763.16 - - 4,615.23 80.08% - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 5,763.16 - - 4,615.23 80.08% - -
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 332,487.93 5,050.59 1.52% 29,169.26 8.77% 893.81 0.27%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 42,043.02 7,809.38 18.57% 4,716.01 11.22% 713.28 1.70%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 6,032.04 - - 4,734.19 78.48% - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 6,032.04 - - 4,734.19 78.48% - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 1,756.15 - - 1,384.13 78.82% - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 1,756.15 - - 1,384.13 78.82% - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 -402,865.18 - - 243.04 - - -
17 000359 易方达易理财货币A 详情 255,856.23 - - 106,982.87 41.81% - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 263,756.78 169,730.61 64.35% 0.18 0.00% 950.04 0.36%
19 000436 易方达裕惠定开混合A 详情 8,676.06 1,824.85 21.03% 4,395.42 50.66% 546.99 6.30%
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 -5,205.14 430.99 - - - 411.31 -
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 168,273.88 86,654.84 51.50% 0.00 0.00% 472.34 0.28%
22 000620 易方达现金增利货币A 详情 126,909.96 - - 57,518.31 45.32% - -
23 000621 易方达现金增利货币B 详情 126,909.96 - - 57,518.31 45.32% - -
24 000647 易方达财富快线货币A 详情 3,428.43 - - 2,253.08 65.72% - -
25 000648 易方达财富快线货币B 详情 3,428.43 - - 2,253.08 65.72% - -
26 000704 易方达天天增利货币A 详情 37,923.97 - - 17,471.43 46.07% - -
27 000705 易方达天天增利货币B 详情 37,923.97 - - 17,471.43 46.07% - -
28 000789 易方达龙宝货币A 详情 21,490.73 - - 10,292.02 47.89% - -
29 000790 易方达龙宝货币B 详情 21,490.73 - - 10,292.02 47.89% - -
30 000829 易方达天天发货币A 详情 88,601.67 - - 37,492.01 42.32% - -
31 000830 易方达天天发货币B 详情 88,601.67 - - 37,492.01 42.32% - -
32 000833 易方达富华纯债C 详情 2,706.96 - - 1,763.08 65.13% - -
33 000920 易方达财富快线货币C 详情 3,428.43 - - 2,253.08 65.72% - -
34 000950 易方达证券保险ETF联接A 详情 -48,920.58 168.42 - 28.07 - 66.88 -
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 148,087.63 - - 66,061.08 44.61% - -
36 001018 易方达新经济混合 详情 136,086.57 110,765.65 81.39% - - 846.42 0.62%
37 001076 易方达改革红利混合 详情 105,193.63 67,453.43 64.12% - - 332.73 0.32%
38 001136 易方达裕如灵活配置混合A 详情 2,002.00 939.22 46.91% 68.47 3.42% 10.25 0.51%
39 001182 易方达安心回馈混合A 详情 13,333.71 8,906.90 66.80% 1,577.75 11.83% 227.82 1.71%
40 001184 易方达新常态混合A 详情 438,951.02 224,230.49 51.08% 0.00 0.00% 596.06 0.14%
41 001216 易方达新收益混合A 详情 165,833.05 42,592.16 25.68% 626.71 0.38% 353.75 0.21%
42 001217 易方达新收益混合C 详情 165,833.05 42,592.16 25.68% 626.71 0.38% 353.75 0.21%
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 3,560.39 1,042.66 29.29% 1,006.87 28.28% 167.76 4.71%
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 10,035.30 2,309.80 23.02% 3,473.25 34.61% 241.73 2.41%
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 10,035.30 2,309.80 23.02% 3,473.25 34.61% 241.73 2.41%
46 001314 易方达新益混合I 详情 3,194.35 1,545.58 48.38% 438.31 13.72% 42.00 1.31%
47 001315 易方达新益混合E 详情 3,194.35 1,545.58 48.38% 438.31 13.72% 42.00 1.31%
48 001342 易方达新享混合A 详情 1,793.85 1,076.12 59.99% 470.99 26.26% 72.83 4.06%
49 001343 易方达新享混合C 详情 1,793.85 1,076.12 59.99% 470.99 26.26% 72.83 4.06%
50 001344 易方达医药ETF联接A 详情 -9,795.32 109.33 - 13.19 - - -
51 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 79,860.96 55,251.14 69.18% 0.05 0.00% 1,322.06 1.66%
52 001382 易方达国企改革混合 详情 -2,151.63 768.01 - - - 131.55 -
53 001433 易方达瑞景混合 详情 2,870.45 1,137.70 39.63% 815.67 28.42% 160.31 5.58%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 785,095.49 274,249.03 34.93% - - 1,720.14 0.22%
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 785,095.49 274,249.03 34.93% - - 1,720.14 0.22%
56 001441 易方达瑞信混合I 详情 5,353.32 3,134.31 58.55% 1,329.36 24.83% 230.73 4.31%
57 001442 易方达瑞信混合E 详情 5,353.32 3,134.31 58.55% 1,329.36 24.83% 230.73 4.31%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 215.71 167.29 77.55% 147.07 68.18% 16.49 7.64%
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 215.71 167.29 77.55% 147.07 68.18% 16.49 7.64%
60 001475 易方达国防军工混合A 详情 284,175.86 215,016.81 75.66% 0.01 0.00% 2,242.87 0.79%
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 2,087.61 - - 1,321.53 63.30% - -
62 001513 易方达信息产业混合A 详情 888,042.59 319,615.88 35.99% 1.24 0.00% 2,598.64 0.29%
63 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 2,017.84 904.25 44.81% 493.12 24.44% 39.61 1.96%
64 001603 易方达安盈回报混合A 详情 31,448.33 10,619.50 33.77% 635.84 2.02% 94.46 0.30%
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 1,229.99 519.07 42.20% 539.57 43.87% 54.29 4.41%
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 1,229.99 519.07 42.20% 539.57 43.87% 54.29 4.41%
67 001747 易方达瑞祺混合A 详情 -571.29 156.71 - 88.36 - 22.03 -
68 001748 易方达瑞祺混合C 详情 -571.29 156.71 - 88.36 - 22.03 -
69 001802 易方达瑞财混合I 详情 4,136.50 1,188.76 28.74% 1,694.70 40.97% 253.97 6.14%
70 001803 易方达瑞财混合E 详情 4,136.50 1,188.76 28.74% 1,694.70 40.97% 253.97 6.14%
71 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 4,289.37 1,330.03 31.01% 1,551.92 36.18% 105.07 2.45%
72 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 4,289.37 1,330.03 31.01% 1,551.92 36.18% 105.07 2.45%
73 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 908.08 79.55 8.76% 583.07 64.21% 117.49 12.94%
74 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 908.08 79.55 8.76% 583.07 64.21% 117.49 12.94%
75 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 77,872.87 30,949.21 39.74% 5.53 0.01% 292.72 0.38%
76 001835 易方达瑞祥混合A 详情 502.18 714.86 142.35% 322.30 64.18% 73.67 14.67%
77 001836 易方达瑞祥混合C 详情 502.18 714.86 142.35% 322.30 64.18% 73.67 14.67%
78 001856 易方达环保主题混合A 详情 469,577.63 201,060.39 42.82% 720.28 0.15% 2,791.33 0.59%
79 001857 易方达现代服务业混合 详情 -2,171.13 1,572.79 - - - 767.79 -
80 001898 易方达大健康混合 详情 6,372.23 -1,253.63 - - - 495.68 7.78%
81 002216 易方达量化策略A 详情 4,959.20 1,841.58 37.13% 3.69 0.07% 207.46 4.18%
82 002217 易方达量化策略C 详情 4,959.20 1,841.58 37.13% 3.69 0.07% 207.46 4.18%
83 002351 易方达裕祥回报债券A 详情 -25,343.79 42,452.62 - 42,710.62 - 6,785.84 -
84 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 4,660.25 - - 3,722.76 79.88% - -
85 002602 易方达丰惠混合 详情 -279.11 -348.65 - 166.34 - 94.07 -
86 002910 易方达供给改革混合 详情 731,642.00 320,997.26 43.87% 14.26 0.00% 1,823.61 0.25%
87 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 -402,865.18 - - 243.04 - - -
88 002969 易方达丰和债券A 详情 234,917.45 64,124.95 27.30% 11,334.22 4.82% 365.91 0.16%
89 003133 易方达裕鑫债券A 详情 -9,914.87 -27,235.67 - 75,942.59 - 5,099.25 -
90 003134 易方达裕鑫债券C 详情 -9,914.87 -27,235.67 - 75,942.59 - 5,099.25 -
91 003214 易方达富惠纯债债券A 详情 3,378.69 - - 2,518.43 74.54% - -
92 003293 易方达科瑞混合 详情 36,000.68 20,049.75 55.69% 0.00 0.00% 613.58 1.70%
93 003321 易方达原油C类人民币 详情 17,172.94 - - 11.83 0.07% - -
94 003322 易方达原油A类美元汇 详情 17,172.94 - - 11.83 0.07% - -
95 003323 易方达原油C类美元汇 详情 17,172.94 - - 11.83 0.07% - -
96 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 详情 26,691.53 - - 11,066.52 41.46% - -
97 003718 易方达标普500指数美元汇A 详情 10,768.94 1,517.07 14.09% 138.03 1.28% 777.03 7.22%
98 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 详情 176.90 429.32 242.69% - - 64.74 36.59%
99 003720 易方达标普生物科技美元汇A 详情 6,740.44 7,711.67 114.41% - - 17.44 0.26%
100 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 详情 57,957.96 2,720.84 4.69% 323.25 0.56% 866.40 1.49%
101 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 详情 27,638.80 - - 59.14 0.21% - -
102 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 -307.60 149.21 - 511.58 - 252.37 -
103 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 -307.60 149.21 - 511.58 - 252.37 -
104 003882 易方达瑞弘混合A 详情 1,542.50 844.47 54.75% 238.96 15.49% 71.98 4.67%
105 003883 易方达瑞弘混合C 详情 1,542.50 844.47 54.75% 238.96 15.49% 71.98 4.67%
106 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 35,862.97 21,523.42 60.02% 0.00 0.00% 96.17 0.27%
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 35,862.97 21,523.42 60.02% 0.00 0.00% 96.17 0.27%
108 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 23,646.78 21.14 0.09% 1.49 0.01% 0.70 0.00%
109 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 1,338.49 13.03 0.97% - - 2.30 0.17%
110 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 301,591.01 3,297.66 1.09% 201.40 0.07% 40.72 0.01%
111 004746 易方达上证50增强C 详情 174,848.28 142,627.92 81.57% - - 15,258.38 8.73%
112 005097 易方达现金增利货币C 详情 126,909.96 - - 57,518.31 45.32% - -
113 005098 易方达龙宝货币C 详情 21,490.73 - - 10,292.02 47.89% - -
114 005099 易方达富华纯债A 详情 2,706.96 - - 1,763.08 65.13% - -
115 005122 易方达天天理财货币C 详情 10,772.46 - - 6,714.42 62.33% - -
116 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 51.69 - - 58.10 112.40% - -
117 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 9,146.77 11,235.71 122.84% 2.19 0.02% 457.50 5.00%
118 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 9,146.77 11,235.71 122.84% 2.19 0.02% 457.50 5.00%
119 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 2,821.08 - - 2,010.35 71.26% - -
120 005583 易方达港股通红利混合A 详情 -33,496.95 -3,920.39 - - - 6,140.37 -
121 005667 易方达富财纯债 详情 842.39 - - 595.92 70.74% - -
122 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 -23,916.02 - - 56.13 - - -
123 005676 易方达标普消费品指数C 详情 -5,205.14 430.99 - - - 411.31 -
124 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 11,538.59 - - 6,005.83 52.05% - -
125 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 -462,895.48 -337,404.93 - - - 17,504.29 -
126 005875 易方达中盘成长混合 详情 387,505.07 175,671.59 45.33% 2.55 0.00% 830.29 0.21%
127 005876 易方达鑫转增利混合A 详情 355.46 82.61 23.24% 1,688.59 475.04% - -
128 005877 易方达鑫转增利混合C 详情 355.46 82.61 23.24% 1,688.59 475.04% - -
129 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 2,577.79 494.98 19.20% 632.77 24.55% 65.18 2.53%
130 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 2,577.79 494.98 19.20% 632.77 24.55% 65.18 2.53%
131 006013 易方达鑫转招利混合A 详情 3,173.44 42.21 1.33% 3,107.17 97.91% - -
132 006014 易方达鑫转招利混合C 详情 3,173.44 42.21 1.33% 3,107.17 97.91% - -
133 006112 易方达恒惠定开债 详情 614.47 - - 521.86 84.93% - -
134 006263 易方达香港小型股指数C 详情 -1,855.60 149.61 - - - 101.81 -
135 006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 详情 9,562.21 - - 30.75 0.32% 403.90 4.22%
136 006319 易方达安瑞短债A 详情 4,487.95 - - 3,961.21 88.26% - -
137 006320 易方达安瑞短债C 详情 4,487.95 - - 3,961.21 88.26% - -
138 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 详情 -351,615.01 - - 421.01 - - -
139 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 详情 -351,615.01 - - 421.01 - - -
140 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 详情 -351,615.01 - - 421.01 - - -
141 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 详情 -351,615.01 - - 421.01 - - -
142 006533 易方达科融混合 详情 478,790.79 266,976.52 55.76% 343.70 0.07% 4,031.65 0.84%
143 006662 易方达安悦超短债A 详情 7,102.05 - - 6,282.76 88.46% - -
144 006663 易方达安悦超短债C 详情 7,102.05 - - 6,282.76 88.46% - -
145 006664 易方达安悦超短债F 详情 7,102.05 - - 6,282.76 88.46% - -
146 006704 易方达MSCI中国A股联接A 详情 836.21 -2.34 - - - 1.09 0.13%
147 006705 易方达MSCI中国A股联接C 详情 836.21 -2.34 - - - 1.09 0.13%
148 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 详情 3,746.49 - - 16.94 0.45% 161.23 4.30%
149 006860 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,113.09 - - 7.71 0.69% 121.86 10.95%
150 006867 易方达丰华债券C 详情 42,043.02 7,809.38 18.57% 4,716.01 11.22% 713.28 1.70%
151 007028 易方达中证500ETF联接发起式A 详情 54,802.52 -100.02 - 32.98 0.06% 15.26 0.03%
152 007029 易方达中证500ETF联接发起式C 详情 54,802.52 -100.02 - 32.98 0.06% 15.26 0.03%
153 007104 易方达恒利定期开放债券 详情 4,492.55 - - 3,870.14 86.15% - -
154 007169 易方达中债1-3年国开债A 详情 4,920.72 - - 4,677.66 95.06% - -
155 007170 易方达中债1-3年国开债C 详情 4,920.72 - - 4,677.66 95.06% - -
156 007171 易方达中债3-5年国开行债A 详情 3,288.67 - - 2,706.81 82.31% - -
157 007172 易方达中债3-5年国开行债C 详情 3,288.67 - - 2,706.81 82.31% - -
158 007247 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 209.84 - - 4.35 2.07% 53.11 25.31%
159 007339 易方达沪深300ETF联接C 详情 172,964.23 1,339.20 0.77% 701.68 0.41% 29,101.82 16.83%
160 007346 易方达科技创新混合A 详情 164,677.66 95,740.64 58.14% 240.24 0.15% 643.68 0.39%
161 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 详情 -6,479.42 - - 4,174.34 - - -
162 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 详情 -6,479.42 - - 4,174.34 - - -
163 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 详情 -6,479.42 - - 4,174.34 - - -
164 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 详情 -6,479.42 - - 4,174.34 - - -
165 007364 易方达中债1-3年政金债A 详情 1,398.55 - - 1,260.64 90.14% - -
166 007365 易方达中债1-3年政金债C 详情 1,398.55 - - 1,260.64 90.14% - -
167 007379 易方达上证50ETF联接基金A 详情 520.73 53.59 10.29% - - 7.97 1.53%
168 007380 易方达上证50ETF联接基金C 详情 520.73 53.59 10.29% - - 7.97 1.53%
169 007451 易方达恒兴3个月定开债 详情 7,880.53 - - 6,185.32 78.49% - -
170 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 详情 4,145.39 - - 3,334.54 80.44% - -
171 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 详情 4,145.39 - - 3,334.54 80.44% - -
172 007548 易方达ESG责任投资股票 详情 -3,350.56 1,565.69 - - - 211.27 -
173 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 详情 -134.41 -8.52 - - - - -
174 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 详情 -134.41 -8.52 - - - - -
175 007856 易方达中证800ETF联接A 详情 2,112.76 12.18 0.58% - - 0.00 0.00%
176 007857 易方达中证800ETF联接C 详情 2,112.76 12.18 0.58% - - 0.00 0.00%
177 007882 易方达证券保险ETF联接C 详情 -48,920.58 168.42 - 28.07 - 66.88 -
178 007883 易方达医药ETF联接C 详情 -9,795.32 109.33 - 13.19 - - -
179 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 6,330.44 1,960.12 30.96% 3,279.30 51.80% 340.54 5.38%
180 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 1,278.39 - - - - 2.30 0.18%
181 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 1,278.39 - - - - 2.30 0.18%
182 007976 易方达黄金主题人民币C 详情 -4,406.53 - - -10.87 - - -
183 007977 易方达黄金主题美元现汇A 详情 -4,406.53 - - -10.87 - - -
184 007978 易方达黄金主题美元现汇C 详情 -4,406.53 - - -10.87 - - -
185 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 详情 3,800.37 - - 2,723.90 71.67% - -
186 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 详情 3,800.37 - - 2,723.90 71.67% - -
187 008008 易方达稳健收益债券C 详情 38,161.87 23,411.54 61.35% 59,042.48 154.72% 7,462.22 19.55%
188 008283 易方达金融行业股票发起式A 详情 -3,496.71 3,646.98 - - - 885.81 -
189 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 详情 -11,553.84 -4,263.49 - - - 81.81 -
190 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 详情 -11,553.84 -4,263.49 - - - 81.81 -
191 008286 易方达研究精选股票 详情 233,162.30 92,772.40 39.79% 0.00 0.00% 1,535.80 0.66%
192 008556 易方达裕富债券A 详情 77,300.59 -729.04 - 16,331.79 21.13% 3,284.11 4.25%
193 008557 易方达裕富债券C 详情 77,300.59 -729.04 - 16,331.79 21.13% 3,284.11 4.25%
194 008733 易方达易理财货币B 详情 255,856.23 - - 106,982.87 41.81% - -
195 009049 易方达高端制造混合发起式A 详情 466,200.89 187,077.65 40.13% 321.84 0.07% 2,348.47 0.50%
196 009050 易方达恒裕一年定开债 详情 16,114.22 - - 12,906.18 80.09% - -
197 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 详情 -55,545.90 -540.29 - 117.01 - 47.60 -
198 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 详情 -55,545.90 -540.29 - 117.01 - 47.60 -
199 009212 易方达恒茂39个月定开债券 详情 13,471.83 - - - - - -
200 009213 易方达如意安泰(FOF)A 详情 3,705.29 - - 23.20 0.63% 435.60 11.76%
201 009214 易方达如意安泰(FOF)C 详情 3,705.29 - - 23.20 0.63% 435.60 11.76%
202 009215 易方达瑞川混合A 详情 643.17 631.22 98.14% 109.86 17.08% 50.45 7.84%
203 009216 易方达瑞川混合C 详情 643.17 631.22 98.14% 109.86 17.08% 50.45 7.84%
204 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 详情 230.27 616.02 267.52% 436.67 189.63% 127.83 55.51%
205 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 详情 230.27 616.02 267.52% 436.67 189.63% 127.83 55.51%
206 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 详情 2,087.52 3,422.98 163.97% 1,168.05 55.95% 222.79 10.67%
207 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 详情 2,087.52 3,422.98 163.97% 1,168.05 55.95% 222.79 10.67%
208 009265 易方达消费精选股票 详情 -80,933.73 -1,882.86 - 13.35 - 3,556.93 -
209 009292 易方达年年恒春定开债A 详情 4,272.92 - - 2,874.30 67.27% - -
210 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 4,272.92 - - 2,874.30 67.27% - -
211 009341 易方达均衡成长股票 详情 69,404.18 65,106.57 93.81% - - 1,447.99 2.09%
212 009342 易方达优质企业三年持有期混合 详情 -44,004.41 129.63 - - - 2,075.25 -
213 009412 易方达招易一年持有期混合A 详情 487.54 317.03 65.03% 149.67 30.70% 22.61 4.64%
214 009413 易方达招易一年持有期混合C 详情 487.54 317.03 65.03% 149.67 30.70% 22.61 4.64%
215 009689 易方达瑞锦混合A 详情 21,698.56 3,159.66 14.56% 5,370.64 24.75% 1,100.64 5.07%
216 009690 易方达瑞锦混合C 详情 21,698.56 3,159.66 14.56% 5,370.64 24.75% 1,100.64 5.07%
217 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 详情 26,691.53 - - 11,066.52 41.46% - -
218 009808 易方达创新成长混合 详情 244,564.93 104,368.21 42.68% 0.05 0.00% 703.51 0.29%
219 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 详情 11,773.87 - - - - - -
220 009810 易方达悦通一年持有期混合A 详情 787.57 488.46 62.02% 160.79 20.42% 29.64 3.76%
221 009811 易方达悦通一年持有期混合C 详情 787.57 488.46 62.02% 160.79 20.42% 29.64 3.76%
222 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 详情 45,258.84 18,375.93 40.60% 2,262.14 5.00% 56.99 0.13%
223 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 详情 45,258.84 18,375.93 40.60% 2,262.14 5.00% 56.99 0.13%
224 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 详情 -14,111.41 -130.41 - - - 0.15 -
225 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 详情 1,873.05 381.17 20.35% 1,141.86 60.96% 62.43 3.33%
226 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 详情 1,873.05 381.17 20.35% 1,141.86 60.96% 62.43 3.33%
227 009902 易方达悦享一年持有混合A 详情 25.00 250.42 1,001.77% 590.29 2,361.43% 117.05 468.25%
228 009903 易方达悦享一年持有混合C 详情 25.00 250.42 1,001.77% 590.29 2,361.43% 117.05 468.25%
229 010013 易方达信息行业精选股票A 详情 573,180.31 180,449.59 31.48% 0.39 0.00% 2,053.43 0.36%
230 010115 易方达远见成长混合A 详情 611,471.36 240,831.99 39.39% - - 1,387.11 0.23%
231 010173 易方达增金宝货币B 详情 148,087.63 - - 66,061.08 44.61% - -
232 010196 易方达核心优势股票A 详情 -47,177.57 6,106.22 - - - 2,977.44 -
233 010197 易方达核心优势股票C 详情 -47,177.57 6,106.22 - - - 2,977.44 -
234 010198 易方达竞争优势企业混合A 详情 478,050.78 200,995.65 42.04% 763.70 0.16% 2,937.99 0.61%
235 010340 易方达高质量严选三年持有 详情 196,250.59 99,876.32 50.89% 7.60 0.00% 1,705.54 0.87%
236 010387 易方达医药生物股票A 详情 -23,391.55 -6,943.22 - - - 918.32 -
237 010388 易方达医药生物股票C 详情 -23,391.55 -6,943.22 - - - 918.32 -
238 010389 易方达科益混合A 详情 17,547.09 13,722.98 78.21% - - 351.87 2.01%
239 010390 易方达科益混合C 详情 17,547.09 13,722.98 78.21% - - 351.87 2.01%
240 010391 易方达战略新兴产业股票A 详情 707,372.99 198,808.68 28.11% - - 1,687.65 0.24%
241 010392 易方达战略新兴产业股票C 详情 707,372.99 198,808.68 28.11% - - 1,687.65 0.24%
242 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 详情 3,257.14 - - 2,302.21 70.68% - -
243 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 详情 3,257.14 - - 2,302.21 70.68% - -
244 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 详情 -4,726.27 -1,333.64 - 13.19 - 536.19 -
245 010736 易方达沪深300指数增强A 详情 158,522.92 47,208.63 29.78% 31.36 0.02% 2,485.77 1.57%
246 010737 易方达沪深300指数增强C 详情 158,522.92 47,208.63 29.78% 31.36 0.02% 2,485.77 1.57%
247 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 详情 482.40 337.64 69.99% 132.45 27.46% 8.21 1.70%
248 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 详情 482.40 337.64 69.99% 132.45 27.46% 8.21 1.70%
249 010849 易方达竞争优势企业混合C 详情 478,050.78 200,995.65 42.04% 763.70 0.16% 2,937.99 0.61%
250 011086 易方达瑞康混合A 详情 693.87 270.12 38.93% 153.59 22.13% 11.03 1.59%
251 011087 易方达瑞康混合C 详情 693.87 270.12 38.93% 153.59 22.13% 11.03 1.59%
252 011298 易方达悦安一年持有债券A 详情 2,583.43 1,394.03 53.96% 440.47 17.05% 37.75 1.46%
253 011299 易方达悦安一年持有债券C 详情 2,583.43 1,394.03 53.96% 440.47 17.05% 37.75 1.46%
254 011300 易方达智造优势混合A 详情 292,659.74 140,660.28 48.06% 262.00 0.09% 1,473.33 0.50%
255 011301 易方达智造优势混合C 详情 292,659.74 140,660.28 48.06% 262.00 0.09% 1,473.33 0.50%
256 011302 易方达悦盈一年持有混合A 详情 475.38 484.15 101.85% 416.98 87.72% 25.22 5.31%
257 011303 易方达悦盈一年持有混合C 详情 475.38 484.15 101.85% 416.98 87.72% 25.22 5.31%
258 011347 易方达宁易一年持有混合A 详情 58.60 28.89 49.31% 55.49 94.69% 15.89 27.11%
259 011348 易方达宁易一年持有混合C 详情 58.60 28.89 49.31% 55.49 94.69% 15.89 27.11%
260 011412 易方达远见成长混合C 详情 611,471.36 240,831.99 39.39% - - 1,387.11 0.23%
261 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 详情 520.39 685.38 131.70% 1,012.34 194.53% 54.45 10.46%
262 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 详情 520.39 685.38 131.70% 1,012.34 194.53% 54.45 10.46%
263 011608 易方达上证科创50联接A 详情 992,534.57 3,792.30 0.38% 350.54 0.04% 5.72 0.00%
264 011609 易方达上证科创50联接C 详情 992,534.57 3,792.30 0.38% 350.54 0.04% 5.72 0.00%
265 011649 易方达逆向投资混合A 详情 13,124.18 10,415.26 79.36% 0.00 0.00% 252.52 1.92%
266 011650 易方达逆向投资混合C 详情 13,124.18 10,415.26 79.36% 0.00 0.00% 252.52 1.92%
267 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 详情 -1,396.29 -541.61 - - - 218.12 -
268 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 详情 -1,396.29 -541.61 - - - 218.12 -
269 011720 易方达悦信一年持有混合A 详情 493.89 758.48 153.57% 1,026.25 207.79% 137.22 27.78%
270 011721 易方达悦信一年持有混合C 详情 493.89 758.48 153.57% 1,026.25 207.79% 137.22 27.78%
271 011777 易方达稳健增长混合A 详情 -2,754.45 611.57 - 580.14 - 522.82 -
272 011778 易方达稳健增长混合C 详情 -2,754.45 611.57 - 580.14 - 522.82 -
273 011779 易方达稳泰一年持有混合A 详情 170.42 294.32 172.71% 370.07 217.16% 86.95 51.02%
274 011780 易方达稳泰一年持有混合C 详情 170.42 294.32 172.71% 370.07 217.16% 86.95 51.02%
275 011822 易方达产业升级混合A 详情 272,193.04 140,134.09 51.48% 250.09 0.09% 1,400.17 0.51%
276 011823 易方达产业升级混合C 详情 272,193.04 140,134.09 51.48% 250.09 0.09% 1,400.17 0.51%
277 011847 易方达商业模式优选混合A 详情 -11,496.13 -42.57 - - - 600.95 -
278 011848 易方达商业模式优选混合C 详情 -11,496.13 -42.57 - - - 600.95 -
279 011891 易方达先锋成长混合A 详情 540,106.80 192,254.63 35.60% - - 1,187.59 0.22%
280 011892 易方达先锋成长混合C 详情 540,106.80 192,254.63 35.60% - - 1,187.59 0.22%
281 011893 易方达长期价值混合A 详情 -7,498.29 -2,092.24 - 9.36 - 468.75 -
282 011894 易方达长期价值混合C 详情 -7,498.29 -2,092.24 - 9.36 - 468.75 -
283 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 详情 10,143.77 - - 10,407.56 102.60% - -
284 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 详情 10,143.77 - - 10,407.56 102.60% - -
285 012008 易方达稳健回报混合A 详情 -2,989.26 776.76 - 405.62 - 578.81 -
286 012009 易方达稳健回报混合C 详情 -2,989.26 776.76 - 405.62 - 578.81 -
287 012075 易方达稳健添利混合A 详情 -23.28 -33.32 - 29.25 - 15.73 -
288 012076 易方达稳健添利混合C 详情 -23.28 -33.32 - 29.25 - 15.73 -
289 012077 易方达悦夏一年持有混合A 详情 1,936.14 1,655.03 85.48% 687.31 35.50% 67.81 3.50%
290 012078 易方达悦夏一年持有混合C 详情 1,936.14 1,655.03 85.48% 687.31 35.50% 67.81 3.50%
291 012080 易方达中证500指数量化增强A 详情 23,250.25 16,175.58 69.57% 9.26 0.04% 812.93 3.50%
292 012081 易方达中证500指数量化增强C 详情 23,250.25 16,175.58 69.57% 9.26 0.04% 812.93 3.50%
293 012175 易方达稳健增利混合A 详情 -2,559.23 938.37 - 430.18 - 507.09 -
294 012176 易方达稳健增利混合C 详情 -2,559.23 938.37 - 430.18 - 507.09 -
295 012301 易方达核心智造混合 详情 155,315.05 52,077.65 33.53% 0.01 0.00% 644.82 0.42%
296 012346 易方达港股通成长混合A 详情 15,163.18 28,560.12 188.35% - - 653.04 4.31%
297 012347 易方达港股通成长混合C 详情 15,163.18 28,560.12 188.35% - - 653.04 4.31%
298 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 详情 -7,923.99 416.88 - - - 34.16 -
299 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 详情 73,495.05 - - - - 594.77 0.81%
300 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 详情 73,495.05 - - - - 594.77 0.81%
301 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 详情 -7,923.99 416.88 - - - 34.16 -
302 012717 易方达中证科技50ETF联接A 详情 6,918.25 31.55 0.46% - - 0.54 0.01%
303 012718 易方达中证科技50ETF联接C 详情 6,918.25 31.55 0.46% - - 0.54 0.01%
304 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 详情 385,782.58 4,309.90 1.12% 65.95 0.02% 54.83 0.01%
305 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 详情 385,782.58 4,309.90 1.12% 65.95 0.02% 54.83 0.01%
306 012756 易方达中证龙头企业指数A 详情 353.32 255.54 72.32% - - 70.68 20.01%
307 012757 易方达中证龙头企业指数C 详情 353.32 255.54 72.32% - - 70.68 20.01%
308 012795 易方达裕兴3个月定开债 详情 2,475.17 - - 1,742.23 70.39% - -
309 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 详情 511.94 532.38 103.99% 356.05 69.55% 20.80 4.06%
310 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 详情 511.94 532.38 103.99% 356.05 69.55% 20.80 4.06%
311 012842 易方达中证军工(LOF)C 详情 -6,964.85 5,939.04 - 6.40 - 202.77 -
312 012860 易方达标普500指数人民币C 详情 10,768.94 1,517.07 14.09% 138.03 1.28% 777.03 7.22%
313 012861 易方达标普500指数美元汇C 详情 10,768.94 1,517.07 14.09% 138.03 1.28% 777.03 7.22%
314 012864 易方达标普医疗保健人民币C 详情 176.90 429.32 242.69% - - 64.74 36.59%
315 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 详情 176.90 429.32 242.69% - - 64.74 36.59%
316 012866 易方达标普生物科技人民币C 详情 6,740.44 7,711.67 114.41% - - 17.44 0.26%
317 012867 易方达标普生物科技美元汇C 详情 6,740.44 7,711.67 114.41% - - 17.44 0.26%
318 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 详情 57,957.96 2,720.84 4.69% 323.25 0.56% 866.40 1.49%
319 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 详情 57,957.96 2,720.84 4.69% 323.25 0.56% 866.40 1.49%
320 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 详情 27,638.80 - - 59.14 0.21% - -
321 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 详情 27,638.80 - - 59.14 0.21% - -
322 012872 易方达中小企业100(LOF)C 详情 2,979.82 1,723.89 57.85% 1.41 0.05% 104.50 3.51%
323 012873 易方达中证国企改革(LOF)C 详情 577.08 354.94 61.51% - - 50.68 8.78%
324 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -8,425.05 953.93 - 9.22 - 1,147.03 -
325 012875 易方达上证50指数(LOF)C 详情 379.18 1,089.80 287.41% - - 304.73 80.37%
326 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 详情 998,409.19 394,363.45 39.50% - - 2,362.63 0.24%
327 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 详情 998,409.19 394,363.45 39.50% - - 2,362.63 0.24%
328 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 详情 998,409.19 394,363.45 39.50% - - 2,362.63 0.24%
329 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 详情 998,409.19 394,363.45 39.50% - - 2,362.63 0.24%
330 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债A 详情 2,715.57 - - 2,730.56 100.55% - -
331 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 详情 2,715.57 - - 2,730.56 100.55% - -
332 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 详情 26,442.89 - - - - 189.75 0.72%
333 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 详情 26,442.89 - - - - 189.75 0.72%
334 013304 易方达中证科创创业50联接A 详情 191,660.52 -189.15 - 56.80 0.03% 1.70 0.00%
335 013305 易方达中证科创创业50联接C 详情 191,660.52 -189.15 - 56.80 0.03% 1.70 0.00%
336 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 -399,696.20 - - 68.93 - - -
337 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 -399,696.20 - - 68.93 - - -
338 013497 易方达裕华利率债3个月定开债 详情 2,556.66 - - 1,484.79 58.08% - -
339 013502 易方达低碳ETF联接A 详情 255.22 -0.64 - - - 0.13 0.05%
340 013503 易方达低碳ETF联接C 详情 255.22 -0.64 - - - 0.13 0.05%
341 013517 易方达悦浦一年持有混合A 详情 1,248.71 512.80 41.07% 397.35 31.82% 17.09 1.37%
342 013518 易方达悦浦一年持有混合C 详情 1,248.71 512.80 41.07% 397.35 31.82% 17.09 1.37%
343 013519 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 4,236.66 - - 14.37 0.34% 162.92 3.85%
344 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 详情 1,955.99 1,184.28 60.55% 0.00 0.00% 31.17 1.59%
345 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 详情 1,955.99 1,184.28 60.55% 0.00 0.00% 31.17 1.59%
346 013774 易方达趋势优选混合A 详情 2,059.34 1,572.14 76.34% - - 58.74 2.85%
347 013775 易方达趋势优选混合C 详情 2,059.34 1,572.14 76.34% - - 58.74 2.85%
348 013808 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 详情 16,103.82 - - 15,738.24 97.73% - -
349 013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 详情 16,103.82 - - 15,738.24 97.73% - -
350 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 详情 6,520.11 - - - - 22.85 0.35%
351 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 详情 6,520.11 - - - - 22.85 0.35%
352 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 详情 1,025.47 1,699.44 165.72% - - 69.44 6.77%
353 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 详情 1,025.47 1,699.44 165.72% - - 69.44 6.77%
354 014160 易方达悦融一年持有混合A 详情 230.36 402.00 174.51% 251.06 108.99% 24.66 10.71%
355 014161 易方达悦融一年持有混合C 详情 230.36 402.00 174.51% 251.06 108.99% 24.66 10.71%
356 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 详情 559.65 3,124.64 558.32% 0.00 0.00% 207.41 37.06%
357 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 详情 559.65 3,124.64 558.32% 0.00 0.00% 207.41 37.06%
358 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 9,844.14 8.81 0.09% 22.80 0.23% 1.43 0.01%
359 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 9,844.14 8.81 0.09% 22.80 0.23% 1.43 0.01%
360 014562 易方达品质动能三年持有混合A 详情 110,091.93 106,535.35 96.77% - - 761.46 0.69%
361 014563 易方达品质动能三年持有混合C 详情 110,091.93 106,535.35 96.77% - - 761.46 0.69%
362 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 详情 282.16 - - 3.03 1.07% 35.28 12.50%
363 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 详情 282.16 - - 3.03 1.07% 35.28 12.50%
364 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 531.90 - - 4.01 0.75% 95.98 18.05%
365 014727 易方达成长动力混合A 详情 210,248.29 121,660.88 57.87% 171.58 0.08% 1,817.84 0.86%
366 014728 易方达成长动力混合C 详情 210,248.29 121,660.88 57.87% 171.58 0.08% 1,817.84 0.86%
367 014904 易方达悦稳一年持有混合A 详情 124.53 185.70 149.13% 110.13 88.44% 12.79 10.27%
368 014905 易方达悦稳一年持有混合C 详情 124.53 185.70 149.13% 110.13 88.44% 12.79 10.27%
369 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 详情 22,328.15 - - - - 129.72 0.58%
370 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 详情 22,328.15 - - - - 129.72 0.58%
371 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 详情 1,012.31 - - 1.33 0.13% 52.86 5.22%
372 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 详情 1,012.31 - - 1.33 0.13% 52.86 5.22%
373 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 详情 2,364.14 - - - - 0.02 0.00%
374 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 详情 2,364.14 - - - - 0.02 0.00%
375 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 详情 91.03 133.45 146.60% 51.12 56.16% 7.39 8.12%
376 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 详情 91.03 133.45 146.60% 51.12 56.16% 7.39 8.12%
377 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 详情 59.69 - - 1.50 2.51% 34.41 57.66%
378 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 详情 59.69 - - 1.50 2.51% 34.41 57.66%
379 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 详情 7,226.57 - - 7,001.90 96.89% - -
380 015945 易方达国防军工混合C 详情 284,175.86 215,016.81 75.66% 0.01 0.00% 2,242.87 0.79%
381 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 3,939.83 - - - - 96.57 2.45%
382 016344 易方达裕惠定开混合C 详情 8,676.06 1,824.85 21.03% 4,395.42 50.66% 546.99 6.30%
383 016479 易方达裕丰回报债券C 详情 332,487.93 5,050.59 1.52% 29,169.26 8.77% 893.81 0.27%
384 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 详情 376.23 297.91 79.18% - - 48.50 12.89%
385 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 详情 376.23 297.91 79.18% - - 48.50 12.89%
386 016594 易方达安心回馈混合C 详情 13,333.71 8,906.90 66.80% 1,577.75 11.83% 227.82 1.71%
387 016630 易方达中证1000ETF联接A 详情 7,131.18 -1.23 - 1.26 0.02% 0.02 0.00%
388 016631 易方达中证1000ETF联接C 详情 7,131.18 -1.23 - 1.26 0.02% 0.02 0.00%
389 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 详情 7,405.52 - - 8.07 0.11% 143.41 1.94%
390 016699 易方达丰和债券C 详情 234,917.45 64,124.95 27.30% 11,334.22 4.82% 365.91 0.16%
391 016899 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 -75.43 0.38 - - - 0.08 -
392 016900 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 -75.43 0.38 - - - 0.08 -
393 017094 易方达中证1000量化增强A 详情 22,500.65 13,772.62 61.21% 48.64 0.22% 604.73 2.69%
394 017095 易方达中证1000量化增强C 详情 22,500.65 13,772.62 61.21% 48.64 0.22% 604.73 2.69%
395 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 详情 24,568.48 2,236.16 9.10% 16,676.27 67.88% -11.53 -
396 017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 21,141.81 - - 10.95 0.05% 137.20 0.65%
397 017253 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 详情 9,562.21 - - 30.75 0.32% 403.90 4.22%
398 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 209.84 - - 4.35 2.07% 53.11 25.31%
399 017297 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 详情 3,746.49 - - 16.94 0.45% 161.23 4.30%
400 017316 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,113.09 - - 7.71 0.69% 121.86 10.95%
401 017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 3,939.83 - - - - 96.57 2.45%
402 017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 531.90 - - 4.01 0.75% 95.98 18.05%
403 017340 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 4,236.66 - - 14.37 0.34% 162.92 3.85%
404 017414 易方达安盈回报混合C 详情 31,448.33 10,619.50 33.77% 635.84 2.02% 94.46 0.30%
405 017417 易方达裕如灵活配置混合C 详情 2,002.00 939.22 46.91% 68.47 3.42% 10.25 0.51%
406 017420 易方达裕祥回报债券C 详情 -25,343.79 42,452.62 - 42,710.62 - 6,785.84 -
407 017515 易方达北证50成份指数A 详情 -8,028.40 1,142.32 - - - 559.37 -
408 017516 易方达北证50成份指数C 详情 -8,028.40 1,142.32 - - - 559.37 -
409 017594 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 详情 -223.32 - - 9.26 - 290.58 -
410 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 详情 -223.32 - - 9.26 - 290.58 -
411 017621 易方达富惠纯债债券C 详情 3,378.69 - - 2,518.43 74.54% - -
412 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 详情 4,426.40 -32.18 - - - 0.25 0.01%
413 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 详情 4,426.40 -32.18 - - - 0.25 0.01%
414 017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 详情 31,688.83 - - 17.10 0.05% 260.70 0.82%
415 017705 易方达裕浙3个月定开债券 详情 1,378.03 - - 660.66 47.94% - -
416 017853 易方达云计算ETF联接A 详情 -1,756.86 -180.57 - - - 0.37 -
417 017854 易方达云计算ETF联接C 详情 -1,756.86 -180.57 - - - 0.37 -
418 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 详情 -6,594.18 -63.23 - - - 3.23 -
419 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 详情 -6,594.18 -63.23 - - - 3.23 -
420 017973 易方达港股通优质增长混合A 详情 11,100.88 -19,495.07 - 79.10 0.71% 1,800.89 16.22%
421 017974 易方达港股通优质增长混合C 详情 11,100.88 -19,495.07 - 79.10 0.71% 1,800.89 16.22%
422 017987 易方达国企主题混合A 详情 36,003.42 12,904.55 35.84% - - 212.61 0.59%
423 017988 易方达国企主题混合C 详情 36,003.42 12,904.55 35.84% - - 212.61 0.59%
424 017989 易方达安益90天持有债券A 详情 918.80 - - 918.96 100.02% - -
425 017990 易方达安益90天持有债券C 详情 918.80 - - 918.96 100.02% - -
426 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 -6,902.50 - - - - - -
427 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 -6,902.50 - - - - - -
428 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 详情 293,801.69 105,551.60 35.93% - - 672.57 0.23%
429 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 详情 293,801.69 105,551.60 35.93% - - 672.57 0.23%
430 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 详情 293,801.69 105,551.60 35.93% - - 672.57 0.23%
431 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 详情 293,801.69 105,551.60 35.93% - - 672.57 0.23%
432 018312 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 详情 12,378.87 - - 148.86 1.20% 2,098.25 16.95%
433 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 详情 12,378.87 - - 148.86 1.20% 2,098.25 16.95%
434 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 20,577.38 - - 9.74 0.05% 154.98 0.75%
435 018315 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 详情 151.73 -0.59 - - - 0.00 0.00%
436 018316 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 详情 151.73 -0.59 - - - 0.00 0.00%
437 018411 易方达芯片ETF联接A 详情 62,064.00 507.19 0.82% - - 0.41 0.00%
438 018412 易方达芯片ETF联接C 详情 62,064.00 507.19 0.82% - - 0.41 0.00%
439 018436 易方达保证金货币C 详情 1,431.21 - - 678.21 47.39% - -
440 018437 易方达保证金货币D 详情 1,431.21 - - 678.21 47.39% - -
441 018513 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 13,391.94 - - 7.71 0.06% 104.58 0.78%
442 018557 易方达港股通医药ETF联接A 详情 -4,777.21 - - - - - -
443 018558 易方达港股通医药ETF联接C 详情 -4,777.21 - - - - - -
444 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 详情 17,240.97 - - -1.81 - 162.44 0.94%
445 018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 详情 -421.98 1.36 - 0.10 - - -
446 018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 详情 -421.98 1.36 - 0.10 - - -
447 018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 详情 37,441.01 - - 25,114.13 67.08% - -
448 018798 易方达安裕60天持有债券A 详情 7,064.26 - - 6,906.35 97.76% - -
449 018799 易方达安裕60天持有债券C 详情 7,064.26 - - 6,906.35 97.76% - -
450 018810 易方达天天理财货币D 详情 10,772.46 - - 6,714.42 62.33% - -
451 018834 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,841.61 - - 10.78 0.59% 214.79 11.66%
452 018896 易方达消费电子ETF联接A 详情 36,246.66 -50.55 - - - 0.02 0.00%
453 018897 易方达消费电子ETF联接C 详情 36,246.66 -50.55 - - - 0.02 0.00%
454 018898 易方达悦和稳健债券A 详情 2,327.40 -6,736.98 - 5,283.74 227.02% 648.96 27.88%
455 018899 易方达悦和稳健债券C 详情 2,327.40 -6,736.98 - 5,283.74 227.02% 648.96 27.88%
456 018955 易方达天天发货币D 详情 88,601.67 - - 37,492.01 42.32% - -
457 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 详情 37,441.01 - - 25,114.13 67.08% - -
458 019003 易方达科技智选混合A 详情 24,135.96 11,920.96 49.39% 10.42 0.04% 101.87 0.42%
459 019004 易方达科技智选混合C 详情 24,135.96 11,920.96 49.39% 10.42 0.04% 101.87 0.42%
460 019018 易方达信息产业混合C 详情 888,042.59 319,615.88 35.99% 1.24 0.00% 2,598.64 0.29%
461 019020 易方达医疗保健行业混合C 详情 13,614.28 13,484.41 99.05% - - 1,129.28 8.29%
462 019024 易方达信息行业精选股票C 详情 573,180.31 180,449.59 31.48% 0.39 0.00% 2,053.43 0.36%
463 019026 易方达金融行业股票发起式C 详情 -3,496.71 3,646.98 - - - 885.81 -
464 019032 易方达环保主题混合C 详情 469,577.63 201,060.39 42.82% 720.28 0.15% 2,791.33 0.59%
465 019034 易方达高端制造混合发起式C 详情 466,200.89 187,077.65 40.13% 321.84 0.07% 2,348.47 0.50%
466 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 详情 -11,553.84 -4,263.49 - - - 81.81 -
467 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 详情 -11,553.84 -4,263.49 - - - 81.81 -
468 019058 易方达绿色电力ETF联接A 详情 -10,494.30 55.69 - - - 1.20 -
469 019059 易方达绿色电力ETF联接C 详情 -10,494.30 55.69 - - - 1.20 -
470 019061 易方达软件ETF联接A 详情 -24,012.87 -67.92 - - - 0.27 -
471 019062 易方达软件ETF联接C 详情 -24,012.87 -67.92 - - - 0.27 -
472 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 详情 2,703.64 -0.80 - - - - -
473 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 详情 2,703.64 -0.80 - - - - -
474 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 详情 31,873.59 2,395.61 7.52% 178.22 0.56% 76.55 0.24%
475 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 详情 31,873.59 2,395.61 7.52% 178.22 0.56% 76.55 0.24%
476 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 详情 31,873.59 2,395.61 7.52% 178.22 0.56% 76.55 0.24%
477 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 详情 31,873.59 2,395.61 7.52% 178.22 0.56% 76.55 0.24%
478 019167 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 详情 3,148.57 - - - - - -
479 019168 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 详情 3,148.57 - - - - - -
480 019264 易方达安瑞短债债券D 详情 4,487.95 - - 3,961.21 88.26% - -
481 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 -25,314.82 - - - - - -
482 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 -25,314.82 - - - - - -
483 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 详情 682.66 -4.52 - 0.35 0.05% - -
484 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 详情 682.66 -4.52 - 0.35 0.05% - -
485 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 详情 1,842.65 37.06 2.01% - - 0.56 0.03%
486 019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 详情 1,842.65 37.06 2.01% - - 0.56 0.03%
487 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 -591.36 -8.09 - - - 0.17 -
488 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 -591.36 -8.09 - - - 0.17 -
489 019354 易方达平衡视野混合A1 详情 12,029.79 4,453.58 37.02% 0.00 0.00% 337.97 2.81%
490 019355 易方达平衡视野混合A2 详情 12,029.79 4,453.58 37.02% 0.00 0.00% 337.97 2.81%
491 019356 易方达平衡视野混合A3 详情 12,029.79 4,453.58 37.02% 0.00 0.00% 337.97 2.81%
492 019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 详情 -945.03 - - 0.10 - - -
493 019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 详情 -945.03 - - 0.10 - - -
494 019493 易方达央企科技50ETF联接A 详情 2,790.24 -12.39 - - - - -
495 019494 易方达央企科技50ETF联接C 详情 2,790.24 -12.39 - - - - -
496 019579 易方达安汇120天持有债券A 详情 4,601.53 - - 4,530.28 98.45% - -
497 019580 易方达安汇120天持有债券C 详情 4,601.53 - - 4,530.28 98.45% - -
498 019606 易方达富惠纯债债券D 详情 3,378.69 - - 2,518.43 74.54% - -
499 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 2,945.34 - - 7.38 0.25% 126.57 4.30%
500 019662 易方达兴利180天持有债券A 详情 5,279.85 - - 3,688.87 69.87% - -
501 019663 易方达兴利180天持有债券C 详情 5,279.85 - - 3,688.87 69.87% - -
502 019664 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 详情 204.73 - - 0.48 0.24% 6.61 3.23%
503 019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 详情 -2,479.26 52.79 - - - 0.66 -
504 019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 详情 -2,479.26 52.79 - - - 0.66 -
505 019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 详情 29,189.58 357.90 1.23% 0.02 0.00% 1.30 0.00%
506 019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 详情 29,189.58 357.90 1.23% 0.02 0.00% 1.30 0.00%
507 019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 详情 31,688.83 - - 17.10 0.05% 260.70 0.82%
508 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 21,141.81 - - 10.95 0.05% 137.20 0.65%
509 020040 易方达安嘉30天持有债券A 详情 310.57 - - 323.43 104.14% - -
510 020041 易方达安嘉30天持有债券C 详情 310.57 - - 323.43 104.14% - -
511 020082 易方达信用债债券D 详情 27,675.30 - - 17,855.72 64.52% - -
512 020083 易方达投资级信用债债券D 详情 6,032.04 - - 4,734.19 78.48% - -
513 020084 易方达纯债债券D 详情 6,635.89 - - 4,680.32 70.53% - -
514 020100 易方达中证A100ETF联接发起式A 详情 586.83 - - - - - -
515 020101 易方达中证A100ETF联接发起式C 详情 586.83 - - - - - -
516 020102 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 详情 102.24 0.00 0.00% - - - -
517 020103 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 详情 102.24 0.00 0.00% - - - -
518 020104 易方达石油化工ETF联接A 详情 -18,321.09 -587.34 - 2.18 - 3.48 -
519 020105 易方达石油化工ETF联接C 详情 -18,321.09 -587.34 - 2.18 - 3.48 -
520 020113 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 -38.16 - - - - - -
521 020114 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 -38.16 - - - - - -
522 020149 易方达安泽180天持有期债券A 详情 1,287.73 - - -32.84 - - -
523 020150 易方达安泽180天持有期债券C 详情 1,287.73 - - -32.84 - - -
524 020293 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 详情 9,760.74 -77.67 - 0.35 0.00% 0.60 0.01%
525 020294 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 详情 9,760.74 -77.67 - 0.35 0.00% 0.60 0.01%
526 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 详情 3,026.64 - - 1,062.30 35.10% - -
527 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 详情 3,026.64 - - 1,062.30 35.10% - -
528 020346 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 详情 221.36 - - 6.61 2.99% 86.83 39.23%
529 020403 易方达信创ETF联接A 详情 5,865.01 19.02 0.32% - - 0.07 0.00%
530 020404 易方达信创ETF联接C 详情 5,865.01 19.02 0.32% - - 0.07 0.00%
531 020517 易方达深证50ETF联接发起式A 详情 589.76 - - - - - -
532 020518 易方达深证50ETF联接发起式C 详情 589.76 - - - - - -
533 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 详情 -40,084.89 -430.64 - 24.64 - 7,098.36 -
534 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 详情 -40,084.89 -430.64 - 24.64 - 7,098.36 -
535 020670 易方达科创芯片ETF联接A 详情 205,106.30 57,889.33 28.22% 32.58 0.02% 5.56 0.00%
536 020671 易方达科创芯片ETF联接C 详情 205,106.30 57,889.33 28.22% 32.58 0.02% 5.56 0.00%
537 020732 易方达创业板200ETF联接A 详情 3,869.04 -125.09 - - - - -
538 020733 易方达创业板200ETF联接C 详情 3,869.04 -125.09 - - - - -
539 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 20,577.38 - - 9.74 0.05% 154.98 0.75%
540 020801 易方达红利混合A 详情 -383.66 752.63 - 0.00 - 288.55 -
541 020802 易方达红利混合C 详情 -383.66 752.63 - 0.00 - 288.55 -
542 020891 易方达安丰六个月持有债券A 详情 57.89 - - 67.90 117.29% - -
543 020892 易方达安丰六个月持有债券C 详情 57.89 - - 67.90 117.29% - -
544 020972 易方达机器人ETF联接A 详情 -6,246.92 412.72 - - - 0.17 -
545 020973 易方达机器人ETF联接C 详情 -6,246.92 412.72 - - - 0.17 -
546 021033 易方达储能电池ETF联接A 详情 2,691.62 -291.01 - - - 0.07 0.00%
547 021034 易方达储能电池ETF联接C 详情 2,691.62 -291.01 - - - 0.07 0.00%
548 021049 易方达高股息量化选股股票发起式A 详情 -529.97 377.97 - 0.00 - 194.76 -
549 021050 易方达高股息量化选股股票发起式C 详情 -529.97 377.97 - 0.00 - 194.76 -
550 021140 易方达汽车零部件ETF联接A 详情 -1,385.79 -15.63 - - - - -
551 021141 易方达汽车零部件ETF联接C 详情 -1,385.79 -15.63 - - - - -
552 021144 易方达高等级信用债债券D 详情 5,763.16 - - 4,615.23 80.08% - -
553 021179 易方达产业机遇混合A 详情 22,188.88 7,556.15 34.05% 0.17 0.00% 68.12 0.31%
554 021180 易方达产业机遇混合C 详情 22,188.88 7,556.15 34.05% 0.17 0.00% 68.12 0.31%
555 021206 易方达中证A50ETF联接发起式A 详情 3,363.64 -7.21 - - - 4.59 0.14%
556 021207 易方达中证A50ETF联接发起式C 详情 3,363.64 -7.21 - - - 4.59 0.14%
557 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 详情 3,415.58 - - 2,485.58 72.77% - -
558 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 详情 3,415.58 - - 2,485.58 72.77% - -
559 021362 易方达黄金股指数发起式A 详情 -50,395.29 -9,238.05 - - - 671.13 -
560 021363 易方达黄金股指数发起式C 详情 -50,395.29 -9,238.05 - - - 671.13 -
561 021423 易方达悦丰稳健债券A 详情 14,936.63 2,909.15 19.48% 5,284.23 35.38% 1,141.95 7.65%
562 021424 易方达悦丰稳健债券C 详情 14,936.63 2,909.15 19.48% 5,284.23 35.38% 1,141.95 7.65%
563 021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 详情 -51,055.90 - - - - 7,140.39 -
564 021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 详情 -51,055.90 - - - - 7,140.39 -
565 021498 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 2,945.34 - - 7.38 0.25% 126.57 4.30%
566 021504 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 13,391.94 - - 7.71 0.06% 104.58 0.78%
567 021606 易方达中债新综指发起式(LOF)D 详情 28,737.15 - - 17,389.78 60.51% - -
568 021749 易方达创业板成长ETF联接发起式A 详情 15,300.71 -156.85 - - - - -
569 021750 易方达创业板成长ETF联接发起式C 详情 15,300.71 -156.85 - - - - -
570 021893 易方达半导体设备ETF联接A 详情 261,433.85 471.62 0.18% 0.00 0.00% 0.02 0.00%
571 021894 易方达半导体设备ETF联接C 详情 261,433.85 471.62 0.18% 0.00 0.00% 0.02 0.00%
572 021898 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,841.61 - - 10.78 0.59% 214.79 11.66%
573 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 详情 26,691.53 - - 11,066.52 41.46% - -
574 022459 易方达中证A500ETF联接A 详情 71,050.06 1,700.51 2.39% 34.15 0.05% 133.98 0.19%
575 022460 易方达中证A500ETF联接C 详情 71,050.06 1,700.51 2.39% 34.15 0.05% 133.98 0.19%
576 022754 易方达科鑫量化选股股票发起式A 详情 63,941.80 44,135.25 69.02% 0.02 0.00% 1,004.44 1.57%
577 022755 易方达科鑫量化选股股票发起式C 详情 63,941.80 44,135.25 69.02% 0.02 0.00% 1,004.44 1.57%
578 022772 易方达稳裕120天滚动债券A 详情 152.25 - - 156.88 103.04% - -
579 022773 易方达稳裕120天滚动债券C 详情 152.25 - - 156.88 103.04% - -
580 022892 易方达中证A50ETF联接发起式Y 详情 3,363.64 -7.21 - - - 4.59 0.14%
581 022895 易方达上证科创50联接Y 详情 992,534.57 3,792.30 0.38% 350.54 0.04% 5.72 0.00%
582 022907 易方达创业板ETF联接Y 详情 301,591.01 3,297.66 1.09% 201.40 0.07% 40.72 0.01%
583 022910 易方达中证科创创业50联接Y 详情 191,660.52 -189.15 - 56.80 0.03% 1.70 0.00%
584 022913 易方达中证500ETF联接发起式Y 详情 54,802.52 -100.02 - 32.98 0.06% 15.26 0.03%
585 022914 易方达沪深300精选增强Y 详情 158,522.92 47,208.63 29.78% 31.36 0.02% 2,485.77 1.57%
586 022923 易方达深证100ETF联接Y 详情 23,646.78 21.14 0.09% 1.49 0.01% 0.70 0.00%
587 022925 易方达中证红利ETF联接发起式Y 详情 -55,545.90 -540.29 - 117.01 - 47.60 -
588 022928 易方达沪深300ETF联接Y 详情 172,964.23 1,339.20 0.77% 701.68 0.41% 29,101.82 16.83%
589 022930 易方达中证A500ETF联接Y 详情 71,050.06 1,700.51 2.39% 34.15 0.05% 133.98 0.19%
590 022933 易方达上证50增强Y 详情 174,848.28 142,627.92 81.57% - - 15,258.38 8.73%
591 023006 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,803.35 - - 25.12 1.39% 376.96 20.90%
592 023228 易方达上证180ETF联接A 详情 207.14 6.91 3.34% - - 0.05 0.02%
593 023229 易方达上证180ETF联接C 详情 207.14 6.91 3.34% - - 0.05 0.02%
594 023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 详情 -1,721.40 874.20 - - - 172.61 -
595 023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 详情 -1,721.40 874.20 - - - 172.61 -
596 023564 易方达科创人工智能ETF联接A 详情 13,531.73 -254.26 - - - 0.02 0.00%
597 023565 易方达科创人工智能ETF联接C 详情 13,531.73 -254.26 - - - 0.02 0.00%
598 023636 易方达安旭90天持有债券A 详情 654.63 - - 580.88 88.73% - -
599 023637 易方达安旭90天持有债券C 详情 654.63 - - 580.88 88.73% - -
600 023729 易方达上证科创板综合ETF联接A 详情 28,057.29 -33.78 - - - 0.00 0.00%
601 023730 易方达上证科创板综合ETF联接C 详情 28,057.29 -33.78 - - - 0.00 0.00%
602 023998 易方达上证科创板综合增强A 详情 39,314.34 11,431.42 29.08% 31.00 0.08% 153.95 0.39%
603 023999 易方达上证科创板综合增强C 详情 39,314.34 11,431.42 29.08% 31.00 0.08% 153.95 0.39%
604 024284 易方达安如30天持有债券A 详情 145.75 - - 142.05 97.46% - -
605 024285 易方达安如30天持有债券C 详情 145.75 - - 142.05 97.46% - -
606 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,803.35 - - 25.12 1.39% 376.96 20.90%
607 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 详情 -20,780.34 - - - - - -
608 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 详情 -20,780.34 - - - - - -
609 024377 易方达科智量化选股股票发起式A 详情 13,148.71 4,529.72 34.45% 0.00 0.00% 1,183.28 9.00%
610 024378 易方达科智量化选股股票发起式C 详情 13,148.71 4,529.72 34.45% 0.00 0.00% 1,183.28 9.00%
611 024450 易方达成长进取混合A 详情 48,765.18 28,974.45 59.42% 62.66 0.13% 435.05 0.89%
612 024451 易方达成长进取混合C 详情 48,765.18 28,974.45 59.42% 62.66 0.13% 435.05 0.89%
613 024564 易方达中证红利价值ETF联接A 详情 -1,031.06 -16.71 - - - 718.97 -
614 024565 易方达中证红利价值ETF联接C 详情 -1,031.06 -16.71 - - - 718.97 -
615 024566 易方达国证自由现金流ETF联接A 详情 -12,258.85 652.54 - - - 28.42 -
616 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 详情 -12,258.85 652.54 - - - 28.42 -
617 024893 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A 详情 132.30 -12.72 - - - - -
618 024894 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C 详情 132.30 -12.72 - - - - -
619 024919 易方达港股通红利混合C 详情 -33,496.95 -3,920.39 - - - 6,140.37 -
620 024949 易方达上证380ETF联接A 详情 5,761.43 -57.39 - 0.08 0.00% 0.27 0.00%
621 024950 易方达上证380ETF联接C 详情 5,761.43 -57.39 - 0.08 0.00% 0.27 0.00%
622 024951 易方达上证580ETF联接A 详情 5,877.55 -72.94 - - - 0.05 0.00%
623 024952 易方达上证580ETF联接C 详情 5,877.55 -72.94 - - - 0.05 0.00%
624 024978 易方达科创200ETF联接A 详情 25,999.41 -398.55 - - - 0.06 0.00%
625 024979 易方达科创200ETF联接C 详情 25,999.41 -398.55 - - - 0.06 0.00%
626 025057 易方达价值回报混合 详情 395.09 -164.23 - - - 1,621.79 410.48%
627 025164 易方达创业板增强A 详情 15,631.06 7,518.30 48.10% 16.34 0.10% 175.09 1.12%
628 025165 易方达创业板增强C 详情 15,631.06 7,518.30 48.10% 16.34 0.10% 175.09 1.12%
629 025497 易方达国证价值100ETF联接发起式A 详情 -8,299.00 -0.41 - - - 1.02 -
630 025498 易方达国证价值100ETF联接发起式C 详情 -8,299.00 -0.41 - - - 1.02 -
631 025648 易方达港股通科技混合A 详情 46,568.77 21,041.17 45.18% - - 122.99 0.26%
632 025649 易方达港股通科技混合C 详情 46,568.77 21,041.17 45.18% - - 122.99 0.26%
633 025684 易方达优势进取混合A 详情 7,406.23 4,833.98 65.27% - - 69.26 0.94%
634 025685 易方达优势进取混合C 详情 7,406.23 4,833.98 65.27% - - 69.26 0.94%
635 025701 易方达科技创新混合C 详情 164,677.66 95,740.64 58.14% 240.24 0.15% 643.68 0.39%
636 025822 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A 详情 15,179.34 - - 183.30 1.21% 2,770.85 18.25%
637 025823 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 详情 15,179.34 - - 183.30 1.21% 2,770.85 18.25%
638 025824 易方达产业优选混合A 详情 97,241.45 71,437.35 73.46% 0.00 0.00% 272.54 0.28%
639 025825 易方达产业优选混合C 详情 97,241.45 71,437.35 73.46% 0.00 0.00% 272.54 0.28%
640 025918 易方达科技先锋混合A 详情 86,748.99 43,237.38 49.84% 0.01 0.00% 319.49 0.37%
641 025919 易方达科技先锋混合C 详情 86,748.99 43,237.38 49.84% 0.01 0.00% 319.49 0.37%
642 025920 易方达平衡精选混合 详情 28,227.72 3,388.18 12.00% 0.00 0.00% 1,296.99 4.59%
643 025921 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 详情 91.43 - - - - 124.98 136.69%
644 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 详情 91.43 - - - - 124.98 136.69%
645 026066 易方达成长驱动混合A 详情 55,511.68 24,837.11 44.74% 0.00 0.00% 115.85 0.21%
646 026067 易方达成长驱动混合C 详情 55,511.68 24,837.11 44.74% 0.00 0.00% 115.85 0.21%
647 026093 易方达中证A500量化增强A 详情 3,692.55 2,778.06 75.23% 0.00 0.00% 165.00 4.47%
648 026094 易方达中证A500量化增强C 详情 3,692.55 2,778.06 75.23% 0.00 0.00% 165.00 4.47%
649 026095 易方达创业板50ETF联接A 详情 11,661.31 130.37 1.12% - - - -
650 026096 易方达创业板50ETF联接C 详情 11,661.31 130.37 1.12% - - - -
651 026195 易方达港股通医药混合A 详情 -13,780.48 -2,748.98 - - - 70.89 -
652 026196 易方达港股通医药混合C 详情 -13,780.48 -2,748.98 - - - 70.89 -
653 026197 易方达悦恒稳健债券A 详情 5,791.70 -2,850.45 - 1,461.90 25.24% 215.61 3.72%
654 026198 易方达悦恒稳健债券C 详情 5,791.70 -2,850.45 - 1,461.90 25.24% 215.61 3.72%
655 026251 易方达消费机遇混合A 详情 -936.84 243.90 - - - 300.14 -
656 026252 易方达消费机遇混合C 详情 -936.84 243.90 - - - 300.14 -
657 026359 易方达中证800增强A 详情 7,516.85 4,713.69 62.71% 0.76 0.01% 372.99 4.96%
658 026360 易方达中证800增强C 详情 7,516.85 4,713.69 62.71% 0.76 0.01% 372.99 4.96%
659 026444 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A 详情 -3,951.85 -2,274.21 - - - 14.20 -
660 026445 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C 详情 -3,951.85 -2,274.21 - - - 14.20 -
661 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 详情 1,147.44 - - - - 725.62 63.24%
662 026599 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 详情 1,147.44 - - - - 725.62 63.24%
663 026644 易方达成长领航混合A 详情 15,991.67 4,813.33 30.10% 0.00 0.00% 108.89 0.68%
664 026645 易方达成长领航混合C 详情 15,991.67 4,813.33 30.10% 0.00 0.00% 108.89 0.68%
665 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 详情 -517.13 - - - - - -
666 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 详情 -517.13 - - - - - -
667 026648 易方达港股通消费混合A 详情 -7,407.77 -6,575.21 - 9.61 - 309.56 -
668 026649 易方达港股通消费混合C 详情 -7,407.77 -6,575.21 - 9.61 - 309.56 -
669 026807 易方达研究智选股票A 详情 30,598.23 19,262.62 62.95% 0.01 0.00% 479.00 1.57%
670 026808 易方达研究智选股票C 详情 30,598.23 19,262.62 62.95% 0.01 0.00% 479.00 1.57%
671 026809 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A 详情 1,237.67 - - - - 202.19 16.34%
672 026810 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C 详情 1,237.67 - - - - 202.19 16.34%
673 026847 易方达中证港股通综合量化增强A 详情 -1,265.34 408.57 - - - 214.24 -
674 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 详情 -1,265.34 408.57 - - - 214.24 -
675 026862 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 详情 -794.92 - - - - - -
676 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 详情 -794.92 - - - - - -
677 026997 易方达成长景明混合A 详情 54,078.66 8,324.94 15.39% 0.00 0.00% 170.66 0.32%
678 026998 易方达成长景明混合C 详情 54,078.66 8,324.94 15.39% 0.00 0.00% 170.66 0.32%
679 027076 易方达恒安稳健6个月持有债券A 详情 1,037.72 41.88 4.04% 555.80 53.56% 12.00 1.16%
680 027077 易方达恒安稳健6个月持有债券C 详情 1,037.72 41.88 4.04% 555.80 53.56% 12.00 1.16%
681 027113 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A 详情 -378.60 - - - - - -
682 027114 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C 详情 -378.60 - - - - - -
683 027261 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 详情 -40,084.89 -430.64 - 24.64 - 7,098.36 -
684 027262 易方达沪深300量化增强Y 详情 9,992.26 7,583.90 75.90% 6.11 0.06% 920.94 9.22%
685 110001 易方达平稳增长混合 详情 132,091.12 84,180.48 63.73% 5,747.37 4.35% 468.65 0.35%
686 110002 易方达策略成长混合 详情 118,308.00 31,203.72 26.37% 0.03 0.00% 319.50 0.27%
687 110003 易方达上证50增强A 详情 174,848.28 142,627.92 81.57% - - 15,258.38 8.73%
688 110005 易方达积极成长混合 详情 377,428.05 166,916.23 44.22% 1,010.78 0.27% 979.13 0.26%
689 110006 易方达货币A 详情 4,911.41 - - 1,938.13 39.46% - -
690 110007 易方达稳健收益债券A 详情 38,161.87 23,411.54 61.35% 59,042.48 154.72% 7,462.22 19.55%
691 110008 易方达稳健收益债券B 详情 38,161.87 23,411.54 61.35% 59,042.48 154.72% 7,462.22 19.55%
692 110009 易方达价值精选混合 详情 134,384.15 89,744.14 66.78% 0.27 0.00% 3,678.94 2.74%
693 110010 易方达价值成长混合 详情 218,737.84 96,437.20 44.09% - - 1,193.90 0.55%
694 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 -238,663.46 -73,699.66 - - - 9,445.42 -
695 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 28,286.04 17,025.24 60.19% 1,799.80 6.36% 325.32 1.15%
696 110013 易方达科翔混合 详情 158,117.16 125,399.99 79.31% - - 1,050.98 0.66%
697 110015 易方达行业领先混合 详情 88,557.71 39,308.33 44.39% 0.00 0.00% 259.31 0.29%
698 110016 易方达货币B 详情 4,911.41 - - 1,938.13 39.46% - -
699 110017 易方达增强回报债券A 详情 34,484.80 81,258.30 235.64% 55,351.47 160.51% 5,481.16 15.89%
700 110018 易方达增强回报债券B 详情 34,484.80 81,258.30 235.64% 55,351.47 160.51% 5,481.16 15.89%
701 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 23,646.78 21.14 0.09% 1.49 0.01% 0.70 0.00%
702 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 172,964.23 1,339.20 0.77% 701.68 0.41% 29,101.82 16.83%
703 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 1,338.49 13.03 0.97% - - 2.30 0.17%
704 110022 易方达消费行业股票 详情 -300,393.22 -24,490.13 - 80.17 - 16,697.38 -
705 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 13,614.28 13,484.41 99.05% - - 1,129.28 8.29%
706 110025 易方达资源行业混合 详情 21,000.94 35,662.18 169.81% 149.59 0.71% 2,013.63 9.59%
707 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 301,591.01 3,297.66 1.09% 201.40 0.07% 40.72 0.01%
708 110027 易方达安心回报债券A 详情 186,674.71 43,761.71 23.44% 14,542.85 7.79% 603.66 0.32%
709 110028 易方达安心回报债券B 详情 186,674.71 43,761.71 23.44% 14,542.85 7.79% 603.66 0.32%
710 110029 易方达科讯混合 详情 475,818.50 282,618.14 59.40% 499.75 0.11% 3,853.50 0.81%
711 110030 易方达沪深300量化增强A 详情 9,992.26 7,583.90 75.90% 6.11 0.06% 920.94 9.22%
712 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 -23,916.02 - - 56.13 - - -
713 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 -23,916.02 - - 56.13 - - -
714 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 -23,916.02 - - 56.13 - - -
715 110035 易方达双债增强债券A 详情 5,232.56 3,123.70 59.70% 6,545.61 125.09% - -
716 110036 易方达双债增强债券C 详情 5,232.56 3,123.70 59.70% 6,545.61 125.09% - -
717 110037 易方达纯债债券A 详情 6,635.89 - - 4,680.32 70.53% - -
718 110038 易方达纯债债券C 详情 6,635.89 - - 4,680.32 70.53% - -
719 110050 易方达安和中短债C 详情 17,255.40 - - 15,484.10 89.73% - -
720 110051 易方达安和中短债A 详情 17,255.40 - - 15,484.10 89.73% - -
721 110052 易方达安源中短债债券C 详情 7,627.01 - - 7,032.49 92.21% - -
722 110053 易方达安源中短债债券A 详情 7,627.01 - - 7,032.49 92.21% - -
723 112002 易方达策略成长二号混合 详情 95,320.66 30,610.74 32.11% 0.02 0.00% 276.56 0.29%
724 118001 易方达亚洲精选股票 详情 68,619.86 75,671.25 110.28% - - 3,459.57 5.04%
725 118002 易方达标普消费品指数A 详情 -5,205.14 430.99 - - - 411.31 -
726 159001 货币ETF易方达 详情 1,431.21 - - 678.21 47.39% - -
727 159002 易方达保证金货币B 详情 1,431.21 - - 678.21 47.39% - -
728 159009 易方达创业板新能源ETF 详情 1,532.14 1,406.10 91.77% 8.48 0.55% 41.99 2.74%
729 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 详情 -1,872.30 -134.03 - - - 97.73 -
730 159032 工业有色ETF易方达 详情 -2,106.45 -190.51 - - - 169.29 -
731 159105 恒生生物科技ETF易方达 详情 -1,906.28 -263.92 - - - 61.57 -
732 159121 港股通汽车ETF易方达 详情 -2,535.77 -71.65 - - - 64.79 -
733 159138 工程机械ETF易方达 详情 353.20 1,046.71 296.35% 3.50 0.99% 46.70 13.22%
734 159140 科创创业人工智能ETF易方达 详情 29,407.07 17,822.56 60.61% 3.85 0.01% 53.52 0.18%
735 159150 深证50ETF易方达 详情 2,730.58 2,329.80 85.32% - - 130.13 4.77%
736 159175 电池ETF易方达 详情 6,469.79 6,006.83 92.84% 1.13 0.02% 141.25 2.18%
737 159181 石油ETF易方达 详情 -3,552.02 -1,227.42 - -0.53 - 121.82 -
738 159191 港股通科技ETF易方达 详情 -1,122.93 -113.57 - - - 29.44 -
739 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 详情 6,738.10 1,742.09 25.85% - - 73.79 1.10%
740 159222 自由现金流ETF易方达 详情 -36,904.87 -7,178.73 - 0.00 - 1,750.82 -
741 159255 通用航空ETF易方达 详情 -947.93 403.61 - -1.46 - 18.58 -
742 159259 成长ETF易方达 详情 121,161.11 57,913.10 47.80% 115.26 0.10% 689.12 0.57%
743 159263 价值ETF易方达 详情 -65,061.01 -13,703.87 - - - 8,452.52 -
744 159299 金融科技ETF易方达 详情 -5,780.13 -1,914.85 - -1.55 - 162.96 -
745 159311 数字经济ETF易方达 详情 2,558.65 827.52 32.34% - - 15.54 0.61%
746 159316 港股通创新药ETF易方达 详情 -102,592.06 -14,267.48 - - - 1,632.79 -
747 159328 家电ETF易方达 详情 -884.32 243.62 - - - 173.88 -
748 159361 A500ETF易方达 详情 345,730.49 255,670.59 73.95% -11.42 - 22,133.51 6.40%
749 159369 创业板50ETF易方达 详情 14,660.88 5,087.25 34.70% - - 256.36 1.75%
750 159530 机器人ETF易方达 详情 -14,816.35 33,753.72 - - - 1,851.09 -
751 159532 中证2000ETF易方达 详情 2,054.28 2,288.26 111.39% 5.40 0.26% 90.10 4.39%
752 159540 信创ETF易方达 详情 10,768.93 5,258.38 48.83% - - 40.52 0.38%
753 159545 恒生红利低波ETF易方达 详情 -97,346.89 21,226.78 - - - 14,695.21 -
754 159558 半导体设备ETF易方达 详情 683,451.44 171,337.75 25.07% 203.02 0.03% 735.50 0.11%
755 159565 汽车零部件ETF易方达 详情 -3,701.07 1,001.53 - -4.64 - 167.92 -
756 159566 储能电池ETF易方达 详情 26,807.12 21,665.97 80.82% 71.39 0.27% 3,872.51 14.45%
757 159572 创业板200ETF易方达 详情 5,206.42 8,511.91 163.49% 57.50 1.10% 121.13 2.33%
758 159597 创业板成长ETF易方达 详情 21,684.01 15,559.14 71.75% 1.42 0.01% 184.51 0.85%
759 159606 中证500成长ETF易方达 详情 7,419.62 4,653.53 62.72% 16.85 0.23% 331.73 4.47%
760 159633 中证1000ETF易方达 详情 39,153.48 37,092.06 94.74% 145.64 0.37% 892.62 2.28%
761 159686 A100ETF易方达 详情 886.47 1,073.99 121.15% 0.81 0.09% 83.40 9.41%
762 159696 纳指ETF易方达 详情 67,941.76 533.26 0.78% - - 1,178.56 1.73%
763 159715 稀土ETF易方达 详情 6,205.60 6,966.70 112.26% - - 317.21 5.11%
764 159781 科创创业ETF易方达 详情 631,508.68 333,477.60 52.81% -9.07 - 4,499.05 0.71%
765 159787 建材ETF易方达 详情 -1,357.09 77.43 - -0.28 - 79.21 -
766 159788 港股通100ETF易方达 详情 -2,131.56 -91.59 - - - 143.26 -
767 159798 消费ETF易方达 详情 -2,258.08 -1,032.89 - - - 254.08 -
768 159807 科技ETF易方达 详情 41,646.03 29,427.81 70.66% - - 316.82 0.76%
769 159819 人工智能ETF易方达 详情 871,842.06 530,531.11 60.85% 8.31 0.00% 6,722.40 0.77%
770 159837 生物科技ETF易方达 详情 -10,505.05 -6,380.63 - - - 1,147.52 -
771 159847 医疗ETF易方达 详情 -13,920.22 -2,074.55 - - - 1,243.38 -
772 159895 物联网ETF易方达 详情 3,763.21 2,441.73 64.88% -0.04 - 52.67 1.40%
773 159901 深证100ETF易方达 详情 111,950.19 146,512.30 130.87% 0.95 0.00% 4,471.14 3.99%
774 159915 创业板ETF易方达 详情 1,766,332.05 2,269,909.79 128.51% 237.32 0.01% 25,038.48 1.42%
775 159934 黄金ETF易方达 详情 -471,369.64 - - - - - -
776 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 24,568.48 2,236.16 9.10% 16,676.27 67.88% -11.53 -
777 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 -4,406.53 - - -10.87 - - -
778 161117 易方达永旭定开债 详情 1,960.94 - - 1,430.08 72.93% - -
779 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 2,979.82 1,723.89 57.85% 1.41 0.05% 104.50 3.51%
780 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 详情 28,737.15 - - 17,389.78 60.51% - -
781 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 详情 28,737.15 - - 17,389.78 60.51% - -
782 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 详情 -14,111.41 -130.41 - - - 0.15 -
783 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 -4,726.27 -1,333.64 - 13.19 - 536.19 -
784 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 1,881.52 6,238.70 331.58% 6.76 0.36% 217.60 11.57%
785 161124 易方达香港小型股指数A 详情 -1,855.60 149.61 - - - 101.81 -
786 161125 易方达标普500指数人民币A 详情 10,768.94 1,517.07 14.09% 138.03 1.28% 777.03 7.22%
787 161126 易方达标普医疗保健人民币A 详情 176.90 429.32 242.69% - - 64.74 36.59%
788 161127 易方达标普生物科技人民币A 详情 6,740.44 7,711.67 114.41% - - 17.44 0.26%
789 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 详情 57,957.96 2,720.84 4.69% 323.25 0.56% 866.40 1.49%
790 161129 易方达原油A类人民币 详情 17,172.94 - - 11.83 0.07% - -
791 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 详情 27,638.80 - - 59.14 0.21% - -
792 161131 易方达科润混合(LOF) 详情 25,674.60 -5,413.37 - 4.86 0.02% 429.76 1.67%
793 161132 易方达科顺定开混合 详情 5,434.34 1,419.85 26.13% -34.53 - 8.07 0.15%
794 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 详情 17,240.97 - - -1.81 - 162.44 0.94%
795 501203 易方达创新未来混合(LOF) 详情 90,105.90 56,295.21 62.48% - - 448.49 0.50%
796 501222 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 详情 221.36 - - 6.61 2.99% 86.83 39.23%
797 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 -6,964.85 5,939.04 - 6.40 - 202.77 -
798 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 577.08 354.94 61.51% - - 50.68 8.78%
799 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -8,425.05 953.93 - 9.22 - 1,147.03 -
800 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 379.18 1,089.80 287.41% - - 304.73 80.37%
801 506002 易方达科创板两年定开混合 详情 176,918.08 62,569.56 35.37% 143.08 0.08% 262.17 0.15%
802 510100 上证50ETF易方达 详情 -2,162.88 11,456.03 - - - 3,855.98 -
803 510130 上证中盘ETF易方达 详情 1,704.75 2,840.55 166.63% -2.12 - 181.99 10.68%
804 510310 沪深300ETF易方达 详情 1,410,955.76 6,438,383.51 456.31% -63.12 - 124,124.33 8.80%
805 510580 中证500ETF易方达 详情 77,742.78 52,237.32 67.19% 255.42 0.33% 2,622.27 3.37%
806 510900 恒生中国企业ETF易方达 详情 -83,662.07 61,263.69 - - - 4,161.28 -
807 511110 公司债ETF易方达 详情 40,154.21 - - 19,887.76 49.53% - -
808 511800 易方达货币ETF 详情 4,911.41 - - 1,938.13 39.46% - -
809 512010 医药ETF易方达 详情 -121,316.92 -134,293.55 - - - 15,858.07 -
810 512030 中证A50增强ETF易方达 详情 99.46 104.94 105.51% - - 55.58 55.88%
811 512070 证券保险ETF易方达 详情 -302,608.40 -92,049.28 - - - 18,626.04 -
812 512090 MSCIA股ETF易方达 详情 6,507.67 5,446.08 83.69% 1.69 0.03% 500.02 7.68%
813 512560 军工ETF易方达 详情 -3,125.43 7,537.89 - -0.36 - 154.32 -
814 512570 证券ETF易方达 详情 -14,039.38 -5,492.01 - 3.68 - 2,513.99 -
815 513000 日经225ETF易方达 详情 53,352.95 - - - - - -
816 513010 恒生科技ETF易方达 详情 -711,342.46 -73,869.10 - 541.18 - 16,605.46 -
817 513040 港股通互联网ETF易方达 详情 -391,125.41 -168,792.97 - - - 3,168.77 -
818 513050 中概互联网ETF易方达 详情 -1,544,707.12 44,814.23 - - - 28,637.27 -
819 513070 港股通消费ETF易方达 详情 -51,580.69 -14,771.78 - - - 3,500.74 -
820 513090 香港证券ETF易方达 详情 -303,159.87 -54,827.53 - - - 19,068.47 -
821 513200 港股通医药ETF易方达 详情 -16,986.01 12,862.18 - - - 422.16 -
822 513210 恒生ETF易方达 详情 -744.99 166.06 - - - 79.67 -
823 513320 港股通新经济ETF易方达 详情 -3,398.13 -165.50 - - - 50.74 -
824 513850 美国50ETF易方达 详情 12,549.36 -861.95 - - - 632.94 5.04%
825 515110 一带一路ETF易方达 详情 584.09 2,786.58 477.08% 18.17 3.11% 335.22 57.39%
826 515180 红利ETF易方达 详情 -127,204.40 9,149.17 - - - 31,000.55 -
827 515810 中证800ETF易方达 详情 7,811.18 6,864.71 87.88% 18.55 0.24% 456.36 5.84%
828 516070 低碳ETF易方达 详情 1,236.72 2,219.85 179.50% 9.92 0.80% 129.80 10.50%
829 516080 创新药ETF易方达 详情 -3,971.59 -5,020.45 - -1.47 - 1,695.32 -
830 516090 新能源ETF易方达 详情 7,173.93 14,322.45 199.65% 97.39 1.36% 562.37 7.84%
831 516310 银行ETF易方达 详情 -25,741.32 -4,110.89 - - - 4,622.41 -
832 516350 芯片ETF易方达 详情 133,045.85 55,722.15 41.88% 16.90 0.01% 159.53 0.12%
833 516510 云计算ETF易方达 详情 -7,396.54 13,976.16 - 2.53 - 563.34 -
834 516570 石化ETF易方达 详情 -21,198.03 -7,122.23 - 299.72 - 1,700.35 -
835 516590 智能汽车ETF易方达 详情 -98.18 547.08 - 5.39 - 43.02 -
836 517010 沪港深500ETF易方达 详情 -50.08 130.92 - -0.18 - 104.49 -
837 517030 沪港深300ETF易方达 详情 214.76 283.22 131.88% 1.31 0.61% 106.92 49.79%
838 517330 长江保护ETF易方达 详情 24,059.80 7,849.27 32.62% -32.16 - 1,474.42 6.13%
839 520810 港股通红利ETF易方达 详情 -2,692.27 58.24 - - - 536.46 -
840 520850 港股通医疗ETF易方达 详情 -4,523.83 -1,350.82 - - - 76.63 -
841 520870 巴西ETF易方达 详情 2,283.56 - - - - - -
842 530060 上证指数ETF易方达 详情 1,656.60 870.45 52.54% 2.53 0.15% 161.72 9.76%
843 530100 上证580ETF易方达 详情 6,782.28 6,334.20 93.39% 54.40 0.80% 76.30 1.13%
844 530180 上证180ETF易方达 详情 410.87 648.67 157.88% -1.47 - 66.39 16.16%
845 530380 上证380ETF易方达 详情 7,049.27 7,465.37 105.90% 53.87 0.76% 142.95 2.03%
846 551500 科创债ETF易方达 详情 18,112.09 - - 10,590.42 58.47% - -
847 560160 食品ETF易方达 详情 -1,902.94 -404.72 - - - 197.95 -
848 560370 红利质量ETF易方达 详情 -1,740.40 -777.27 - - - 184.38 -
849 560390 电网设备ETF易方达 详情 11,881.08 8,088.05 68.08% -13.29 - 663.49 5.58%
850 560470 有色ETF易方达 详情 -2,616.00 36.29 - - - 152.06 -
851 562900 农业ETF易方达 详情 -3,858.81 -544.27 - - - 133.04 -
852 562910 高端制造ETF易方达 详情 880.74 2,028.10 230.27% 16.30 1.85% 106.39 12.08%
853 562920 信息安全ETF易方达 详情 -801.88 312.76 - 12.20 - 42.79 -
854 562930 软件ETF易方达 详情 -39,943.07 -17,801.73 - 59.85 - 342.03 -
855 562950 消费电子ETF易方达 详情 77,768.74 30,804.65 39.61% 45.12 0.06% 403.58 0.52%
856 562960 绿色电力ETF易方达 详情 -14,137.06 360.64 - 57.91 - 679.55 -
857 562970 光伏ETF易方达 详情 5,188.11 8,788.51 169.40% 71.03 1.37% 240.05 4.63%
858 562990 碳中和ETF易方达 详情 622.30 6,957.49 1,118.04% 12.94 2.08% 347.42 55.83%
859 563000 中国A50ETF易方达 详情 19,407.89 33,282.68 171.49% - - 2,217.62 11.43%
860 563010 电信ETF易方达 详情 3,749.50 3,440.43 91.76% 0.00 0.00% 154.38 4.12%
861 563020 红利低波ETF易方达 详情 -106,944.08 702.27 - - - 20,412.60 -
862 563030 中证500增强ETF易方达 详情 4,137.42 2,557.09 61.80% - - 110.31 2.67%
863 563050 央企科技ETF易方达 详情 6,674.35 4,573.67 68.53% - - 73.48 1.10%
864 563060 央企50ETF易方达 详情 170.67 916.87 537.21% - - 173.52 101.67%
865 563080 中证A50ETF易方达 详情 7,759.41 12,051.98 155.32% - - 2,034.33 26.22%
866 563090 上证50增强ETF易方达 详情 1,006.63 333.73 33.15% - - 69.73 6.93%
867 563510 A500红利低波ETF易方达 详情 -2,263.58 -371.57 - - - 511.46 -
868 563530 卫星ETF易方达 详情 -24,479.96 -8,442.77 - - - 326.11 -
869 563600 A500增强ETF易方达 详情 649.59 461.49 71.04% 0.00 0.00% 51.38 7.91%
870 563700 红利价值ETF易方达 详情 -1,593.71 633.73 - - - 862.87 -
871 588020 科创成长ETF易方达 详情 70,830.12 44,018.09 62.15% 0.03 0.00% 179.96 0.25%
872 588080 科创50ETF易方达 详情 2,352,970.04 2,132,021.15 90.61% -424.42 - 3,251.79 0.14%
873 588210 科创100ETF易方达 详情 19,388.61 16,005.67 82.55% 111.59 0.58% 65.70 0.34%
874 588270 科创200ETF易方达 详情 31,096.14 22,439.28 72.16% 508.94 1.64% 147.45 0.47%
875 588500 科创100增强ETF易方达 详情 5,671.47 4,075.82 71.87% 10.22 0.18% 19.98 0.35%
876 588550 科创综指增强ETF易方达 详情 5,332.31 3,823.70 71.71% 5.13 0.10% 15.55 0.29%
877 588730 科创人工智能ETF易方达 详情 43,236.54 32,203.95 74.48% 83.07 0.19% 143.43 0.33%
878 589030 科创芯片设计ETF易方达 详情 20,995.78 13,688.46 65.20% 13.06 0.06% 39.48 0.19%
879 589130 科创芯片ETF易方达 详情 205,774.54 50,022.58 24.31% 18.87 0.01% 234.76 0.11%
880 589800 科创综指ETF易方达 详情 74,695.42 43,612.93 58.39% 306.23 0.41% 267.34 0.36%
881 589960 科创新能源ETF易方达 详情 3,168.82 2,359.49 74.46% -75.17 - 26.76 0.84%
882 016357 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 详情 -0.54 - - - - - -
883 016358 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 详情 -0.54 - - - - - -

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