嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 180.95 41.15 22.74% 12.84 7.10% - - - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 143.68 21.16 14.73% 7.05 4.91% - - 93.24 64.90%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 2,969.22 2,466.83 83.08% 479.66 16.15% - - - -
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 2,969.22 2,466.83 83.08% 479.66 16.15% - - - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 1,166.80 981.99 84.16% 163.66 14.03% - - - -
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 403.08 164.86 40.90% 54.95 13.63% - - - -
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 2,815.36 2,332.59 82.85% 419.87 14.91% - - 2.25 0.08%
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 2,459.45 691.90 28.13% 230.63 9.38% - - - -
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 431.46 289.29 67.05% 72.32 16.76% - - 47.85 11.09%
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 431.46 289.29 67.05% 72.32 16.76% - - 47.85 11.09%
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 1,478.03 1,109.64 75.08% 277.41 18.77% - - 0.02 0.00%
12 000464 嘉实活期宝货币 详情 7,815.72 3,416.95 43.72% 911.19 11.66% - - 2,505.77 32.06%
13 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 21.40 - - 0.96 4.47% - - 4.78 22.34%
14 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 21.40 - - 0.96 4.47% - - 4.78 22.34%
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 63,917.70 25,157.78 39.36% 4,192.96 6.56% - - 18,351.99 28.71%
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 1,156.17 824.99 71.36% 206.25 17.84% - - 60.21 5.21%
17 000595 嘉实泰和混合 详情 7,722.35 6,595.75 85.41% 1,099.29 14.24% - - - -
18 000618 嘉实薪金宝货币 详情 7,220.11 3,111.93 43.10% 943.01 13.06% - - 2,357.52 32.65%
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 2,312.52 1,960.03 84.76% 326.67 14.13% - - - -
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 14,713.06 12,579.13 85.50% 2,096.52 14.25% - - - -
21 000870 嘉实新收益混合 详情 520.22 417.13 80.18% 83.43 16.04% - - - -
22 000917 嘉实快线货币A 详情 23,392.61 12,945.60 55.34% 5,178.24 22.14% - - 865.50 3.70%
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 2,003.18 1,693.87 84.56% 282.31 14.09% - - - -
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 2,643.54 2,183.50 82.60% 424.57 16.06% - - - -
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 2,643.54 2,183.50 82.60% 424.57 16.06% - - - -
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 2,643.54 2,183.50 82.60% 424.57 16.06% - - - -
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 799.25 668.16 83.60% 111.36 13.93% - - - -
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 2,200.09 1,865.36 84.79% 310.89 14.13% - - - -
29 001044 嘉实新消费股票 详情 1,746.32 1,476.77 84.56% 246.13 14.09% - - - -
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 2,097.96 1,776.38 84.67% 296.06 14.11% - - - -
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 25.00 2.54 10.14% 0.51 2.03% - - 8.27 33.09%
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 325.28 262.11 80.58% 43.68 13.43% - - - -
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 7,904.76 6,753.35 85.43% 1,125.56 14.24% - - - -
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 1,797.40 1,520.50 84.59% 253.42 14.10% - - - -
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 847.16 335.77 39.64% 111.92 13.21% - - 6.51 0.77%
36 001755 嘉实新思路混合 详情 606.08 276.74 45.66% 69.18 11.42% - - - -
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 796.11 482.56 60.61% 80.43 10.10% - - - -
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 270.70 215.12 79.47% 35.85 13.24% - - - -
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 852.86 713.12 83.62% 118.85 13.94% - - - -
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 141.63 104.63 73.88% 17.44 12.31% - - - -
41 001812 嘉实货币E 详情 6,746.28 3,141.54 46.57% 802.72 11.90% - - 2,074.81 30.75%
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 4,246.08 3,611.94 85.07% 601.99 14.18% - - - -
43 002149 嘉实新优选混合 详情 29.15 15.85 54.38% 3.96 13.59% - - - -
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 9,425.39 8,056.50 85.48% 1,342.75 14.25% - - - -
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 847.16 335.77 39.64% 111.92 13.21% - - 6.51 0.77%
46 002211 嘉实新财富混合 详情 1,264.94 991.80 78.41% 247.95 19.60% - - - -
47 002212 嘉实新起航混合A 详情 91.43 56.01 61.26% 14.00 15.31% - - 0.01 0.01%
48 002222 嘉实新趋势混合 详情 767.38 314.76 41.02% 104.92 13.67% - - - -
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 1,284.25 431.29 33.58% 143.76 11.19% - - - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 1,926.87 800.15 41.53% 266.72 13.84% - - 219.85 11.41%
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 1,210.02 316.49 26.16% 105.50 8.72% - - - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 254.46 113.69 44.68% 18.95 7.45% - - - -
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 63,917.70 25,157.78 39.36% 4,192.96 6.56% - - 18,351.99 28.71%
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 814.03 385.43 47.35% 154.17 18.94% - - - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 225.41 166.54 73.88% 27.76 12.31% - - 15.43 6.85%
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 225.41 166.54 73.88% 27.76 12.31% - - 15.43 6.85%
57 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 691.41 362.32 52.40% 120.77 17.47% - - 18.37 2.66%
58 003187 嘉实安益混合C 详情 2,942.19 1,762.51 59.90% 293.75 9.98% - - 625.54 21.26%
59 003292 嘉实优势成长混合A 详情 420.22 343.35 81.71% 57.23 13.62% - - - -
60 003298 嘉实物流产业股票A 详情 2,585.86 1,938.69 74.97% 323.12 12.50% - - 301.31 11.65%
61 003299 嘉实物流产业股票C 详情 2,585.86 1,938.69 74.97% 323.12 12.50% - - 301.31 11.65%
62 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 1,926.87 800.15 41.53% 266.72 13.84% - - 219.85 11.41%
63 003458 嘉实稳宏债券A 详情 1,198.32 863.97 72.10% 161.99 13.52% - - 97.95 8.17%
64 003459 嘉实稳宏债券C 详情 1,198.32 863.97 72.10% 161.99 13.52% - - 97.95 8.17%
65 003460 嘉实现金宝货币A 详情 2,647.67 1,640.31 61.95% 729.03 27.53% - - 91.13 3.44%
66 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 286.35 103.95 36.30% 34.65 12.10% - - 0.40 0.14%
67 003634 嘉实农业产业股票A 详情 5,221.54 4,284.80 82.06% 714.13 13.68% - - 198.08 3.79%
68 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 430.85 22.17 5.15% 8.87 2.06% - - 1.11 0.26%
69 003880 嘉实稳骏 详情 886.19 397.52 44.86% 132.51 14.95% - - - -
70 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 11,179.79 8,925.11 79.83% 1,487.52 13.31% - - 739.39 6.61%
71 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 11,179.79 8,925.11 79.83% 1,487.52 13.31% - - 739.39 6.61%
72 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 1,017.49 310.42 30.51% 103.47 10.17% - - - -
73 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 2,060.41 729.02 35.38% 243.01 11.79% - - - -
74 004173 嘉实增益宝货币 详情 288.17 167.60 58.16% 55.87 19.39% - - 11.17 3.88%
75 004353 嘉实新添华定期混合 详情 120.35 34.56 28.71% 8.64 7.18% - - 34.56 28.71%
76 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 1,582.14 1,333.87 84.31% 222.31 14.05% - - 0.00 0.00%
77 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 430.85 22.17 5.15% 8.87 2.06% - - 1.11 0.26%
78 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 3,369.86 2,974.92 88.28% 371.87 11.04% - - - -
79 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 1,556.24 1,313.10 84.38% 218.85 14.06% - - - -
80 004486 嘉实稳怡债券 详情 73.28 48.42 66.08% 8.07 11.01% - - - -
81 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 76.40 5.77 7.55% 1.15 1.51% - - 55.72 72.94%
82 004501 嘉实现金添利货币 详情 89,772.32 35,681.02 39.75% 5,946.84 6.62% - - 26,166.08 29.15%
83 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 39.84 29.33 73.62% 4.89 12.27% - - - -
84 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 2,058.41 841.29 40.87% 280.43 13.62% - - 3.61 0.18%
85 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 48.87 24.97 51.10% 4.16 8.52% - - - -
86 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 57.01 33.45 58.67% 8.36 14.67% - - 0.91 1.59%
87 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 57.01 33.45 58.67% 8.36 14.67% - - 0.91 1.59%
88 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 183.19 111.23 60.72% 31.37 17.13% - - 20.89 11.40%
89 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 183.19 111.23 60.72% 31.37 17.13% - - 20.89 11.40%
90 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 53.12 37.40 70.41% 6.23 11.73% - - - -
91 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 99.75 70.68 70.86% 11.78 11.81% - - - -
92 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 76.40 5.77 7.55% 1.15 1.51% - - 55.72 72.94%
93 005267 嘉实价值精选股票 详情 9,261.61 7,910.04 85.41% 1,318.34 14.23% - - - -
94 005303 嘉实医药健康股票A 详情 2,972.33 2,286.49 76.93% 381.08 12.82% - - 278.32 9.36%
95 005304 嘉实医药健康股票C 详情 2,972.33 2,286.49 76.93% 381.08 12.82% - - 278.32 9.36%
96 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 1,577.29 1,329.70 84.30% 221.62 14.05% - - - -
97 005660 嘉实资源精选股票A 详情 715.33 550.24 76.92% 91.71 12.82% - - 52.97 7.40%
98 005661 嘉实资源精选股票C 详情 715.33 550.24 76.92% 91.71 12.82% - - 52.97 7.40%
99 005662 嘉实金融精选股票A 详情 1,715.44 1,329.84 77.52% 221.64 12.92% - - 137.80 8.03%
100 005663 嘉实金融精选股票C 详情 1,715.44 1,329.84 77.52% 221.64 12.92% - - 137.80 8.03%
101 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 3,033.81 1,034.12 34.09% 344.71 11.36% - - - -
102 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 18.54 2.15 11.59% 0.43 2.32% - - 2.26 12.19%
103 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 55.17 10.48 19.00% 2.10 3.80% - - 24.09 43.66%
104 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 25.00 2.54 10.14% 0.51 2.03% - - 8.27 33.09%
105 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 详情 304.52 241.87 79.43% 43.96 14.44% - - - -
106 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 详情 234.72 184.63 78.66% 31.67 13.49% - - - -
107 006450 嘉实致盈债券 详情 2,354.99 1,039.76 44.15% 346.59 14.72% - - - -
108 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 1,078.12 392.75 36.43% 65.46 6.07% - - - -
109 006603 嘉实互融精选股票 详情 47.88 34.63 72.32% 5.77 12.05% - - - -
110 006604 嘉实消费精选股票A 详情 6,616.52 5,057.13 76.43% 842.86 12.74% - - 687.28 10.39%
111 006605 嘉实消费精选股票C 详情 6,616.52 5,057.13 76.43% 842.86 12.74% - - 687.28 10.39%
112 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 3,192.72 2,116.77 66.30% 423.35 13.26% - - 494.08 15.48%
113 006797 嘉实中短债债券A 详情 8,195.43 2,377.73 29.01% 792.58 9.67% - - 102.82 1.25%
114 006798 嘉实中短债债券C 详情 8,195.43 2,377.73 29.01% 792.58 9.67% - - 102.82 1.25%
115 006803 嘉实互通精选股票 详情 280.61 222.76 79.38% 37.13 13.23% - - - -
116 006841 嘉实致享纯债债券 详情 4,237.71 1,686.92 39.81% 562.31 13.27% - - - -
117 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 2,058.41 841.29 40.87% 280.43 13.62% - - 3.61 0.18%
118 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 1,333.36 286.31 21.47% 95.44 7.16% - - 14.80 1.11%
119 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 1,333.36 286.31 21.47% 95.44 7.16% - - 14.80 1.11%
120 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 61.78 45.46 73.58% 7.58 12.26% - - 1.29 2.08%
121 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 61.78 45.46 73.58% 7.58 12.26% - - 1.29 2.08%
122 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 详情 219.39 170.85 77.88% 29.85 13.60% - - - -
123 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 117.54 50.30 42.79% 9.43 8.02% - - 0.58 0.49%
124 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 117.54 50.30 42.79% 9.43 8.02% - - 0.58 0.49%
125 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 803.69 232.55 28.94% 77.52 9.65% - - 6.84 0.85%
126 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 803.69 232.55 28.94% 77.52 9.65% - - 6.84 0.85%
127 007343 嘉实科技创新混合 详情 2,766.99 2,347.67 84.85% 391.28 14.14% - - - -
128 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 2,710.37 932.21 34.39% 310.74 11.46% - - 11.04 0.41%
129 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 2,710.37 932.21 34.39% 310.74 11.46% - - 11.04 0.41%
130 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 1,805.86 342.16 18.95% 114.05 6.32% - - - -
131 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 28.00 2.89 10.32% 0.58 2.06% - - 10.72 38.30%
132 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 28.00 2.89 10.32% 0.58 2.06% - - 10.72 38.30%
133 007670 嘉实商业银行精选债券 详情 287.65 101.45 35.27% 20.29 7.05% - - - -
134 007696 嘉实融享货币 详情 1,245.21 760.98 61.11% 253.66 20.37% - - 50.73 4.07%
135 007716 嘉实致华纯债债券 详情 630.97 243.71 38.63% 81.24 12.88% - - - -
136 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 8.31 0.32 3.85% 0.11 1.28% - - 2.20 26.44%
137 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 8.31 0.32 3.85% 0.11 1.28% - - 2.20 26.44%
138 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 22.06 3.55 16.07% 0.71 3.21% - - 5.04 22.85%
139 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 22.06 3.55 16.07% 0.71 3.21% - - 5.04 22.85%
140 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 3,502.58 1,155.48 32.99% 332.23 9.49% - - - -
141 007895 嘉实价值成长混合 详情 1,978.34 1,674.65 84.65% 279.11 14.11% - - - -
142 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 258.95 127.41 49.20% 42.47 16.40% - - - -
143 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 228.08 60.02 26.31% 20.01 8.77% - - 0.64 0.28%
144 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 228.08 60.02 26.31% 20.01 8.77% - - 0.64 0.28%
145 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 2,545.29 2,162.98 84.98% 360.50 14.16% - - - -
146 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 详情 69.47 9.92 14.29% 1.98 2.86% - - 40.08 57.69%
147 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 详情 69.47 9.92 14.29% 1.98 2.86% - - 40.08 57.69%
148 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 18,783.80 4,130.29 21.99% 1,032.57 5.50% - - 0.01 0.00%
149 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 18,783.80 4,130.29 21.99% 1,032.57 5.50% - - 0.01 0.00%
150 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 1,732.40 590.52 34.09% 196.84 11.36% - - - -
151 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 951.31 308.27 32.40% 102.76 10.80% - - - -
152 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 1,969.54 537.25 27.28% 179.08 9.09% - - - -
153 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 1,692.11 1,002.49 59.25% 334.16 19.75% - - 20.05 1.19%
154 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 1,692.11 1,002.49 59.25% 334.16 19.75% - - 20.05 1.19%
155 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 242.51 150.78 62.17% 30.16 12.43% - - 22.24 9.17%
156 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 242.51 150.78 62.17% 30.16 12.43% - - 22.24 9.17%
157 008958 嘉实回报精选股票 详情 1,357.50 1,143.08 84.20% 190.51 14.03% - - - -
158 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 8,051.56 3,700.25 45.96% 1,024.68 12.73% - - 967.91 12.02%
159 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 396.76 316.91 79.87% 52.82 13.31% - - 7.27 1.83%
160 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 396.76 316.91 79.87% 52.82 13.31% - - 7.27 1.83%
161 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 2,421.33 1,826.66 75.44% 569.45 23.52% - - - -
162 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 3,455.80 2,807.92 81.25% 467.99 13.54% - - 153.85 4.45%
163 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 3,455.80 2,807.92 81.25% 467.99 13.54% - - 153.85 4.45%
164 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 102.29 13.59 13.29% 2.72 2.66% - - 67.46 65.95%
165 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 102.29 13.59 13.29% 2.72 2.66% - - 67.46 65.95%
166 009294 嘉实致益纯债债券 详情 1,891.60 632.70 33.45% 210.90 11.15% - - - -
167 009387 嘉实稳福混合A 详情 31.42 11.18 35.60% 3.73 11.87% - - 0.40 1.28%
168 009388 嘉实稳福混合C 详情 31.42 11.18 35.60% 3.73 11.87% - - 0.40 1.28%
169 009393 嘉实现金宝货币E 详情 2,647.67 1,640.31 61.95% 729.03 27.53% - - 91.13 3.44%
170 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 3,423.70 2,575.03 75.21% 643.76 18.80% - - 27.44 0.80%
171 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 3,423.70 2,575.03 75.21% 643.76 18.80% - - 27.44 0.80%
172 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 8,185.31 3,155.33 38.55% 722.58 8.83% - - - -
173 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 5,222.80 1,704.18 32.63% 568.06 10.88% - - - -
174 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 470.67 209.66 44.54% 69.89 14.85% - - - -
175 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 23.46 10.94 46.62% 3.65 15.54% - - 0.94 4.00%
176 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 23.46 10.94 46.62% 3.65 15.54% - - 0.94 4.00%
177 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 1,609.78 316.81 19.68% 105.60 6.56% - - 3.57 0.22%
178 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 1,609.78 316.81 19.68% 105.60 6.56% - - 3.57 0.22%
179 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 11,237.04 9,603.48 85.46% 1,600.58 14.24% - - - -
180 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 635.72 466.07 73.31% 155.36 24.44% - - - -
181 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 2,515.34 912.02 36.26% 304.01 12.09% - - 133.97 5.33%
182 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 2,515.34 912.02 36.26% 304.01 12.09% - - 133.97 5.33%
183 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 3,229.59 2,499.59 77.40% 416.60 12.90% - - 287.20 8.89%
184 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 3,229.59 2,499.59 77.40% 416.60 12.90% - - 287.20 8.89%
185 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 5,267.05 4,296.47 81.57% 716.08 13.60% - - 229.38 4.35%
186 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 5,267.05 4,296.47 81.57% 716.08 13.60% - - 229.38 4.35%
187 009993 嘉实前沿创新混合 详情 2,873.03 2,441.21 84.97% 406.87 14.16% - - - -
188 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 2,162.51 1,763.63 81.55% 293.94 13.59% - - 82.34 3.81%
189 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 2,162.51 1,763.63 81.55% 293.94 13.59% - - 82.34 3.81%
190 010041 嘉实港股优势混合A 详情 9,312.18 7,536.03 80.93% 1,256.00 13.49% - - 462.47 4.97%
191 010042 嘉实港股优势混合C 详情 9,312.18 7,536.03 80.93% 1,256.00 13.49% - - 462.47 4.97%
192 010186 嘉实核心成长混合A 详情 12,733.48 10,727.58 84.25% 1,787.93 14.04% - - 183.89 1.44%
193 010187 嘉实核心成长混合C 详情 12,733.48 10,727.58 84.25% 1,787.93 14.04% - - 183.89 1.44%
194 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 3,316.25 3,119.92 94.08% 173.33 5.23% - - - -
195 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 822.28 443.65 53.95% 151.14 18.38% - - 4.50 0.55%
196 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 822.28 443.65 53.95% 151.14 18.38% - - 4.50 0.55%
197 010273 嘉实价值长青混合A 详情 8,566.95 7,168.75 83.68% 1,194.79 13.95% - - 172.40 2.01%
198 010274 嘉实价值长青混合C 详情 8,566.95 7,168.75 83.68% 1,194.79 13.95% - - 172.40 2.01%
199 010275 嘉实优质精选混合A 详情 2,658.08 2,226.38 83.76% 371.06 13.96% - - 39.03 1.47%
200 010276 嘉实优质精选混合C 详情 2,658.08 2,226.38 83.76% 371.06 13.96% - - 39.03 1.47%
201 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 2,136.35 1,629.85 76.29% 481.67 22.55% - - - -
202 010361 嘉实品质优选股票A 详情 4,691.66 3,950.90 84.21% 658.48 14.04% - - 58.25 1.24%
203 010362 嘉实品质优选股票C 详情 4,691.66 3,950.90 84.21% 658.48 14.04% - - 58.25 1.24%
204 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 8,713.20 7,282.22 83.58% 1,213.70 13.93% - - 183.75 2.11%
205 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 8,713.20 7,282.22 83.58% 1,213.70 13.93% - - 183.75 2.11%
206 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 369.13 241.06 65.30% 108.13 29.29% - - - -
207 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 232.38 51.79 22.29% 10.36 4.46% - - 147.14 63.32%
208 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 232.38 51.79 22.29% 10.36 4.46% - - 147.14 63.32%
209 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 380.42 125.54 33.00% 41.85 11.00% - - - -
210 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 316.19 169.23 53.52% 36.26 11.47% - - - -
211 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 5,522.23 4,638.94 84.00% 773.16 14.00% - - 84.34 1.53%
212 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 5,522.23 4,638.94 84.00% 773.16 14.00% - - 84.34 1.53%
213 011248 嘉实品质回报混合 详情 8,555.38 7,306.44 85.40% 1,217.74 14.23% - - - -
214 011249 嘉实稳裕混合A 详情 70.44 32.00 45.42% 10.67 15.14% - - 0.62 0.88%
215 011250 嘉实稳裕混合C 详情 70.44 32.00 45.42% 10.67 15.14% - - 0.62 0.88%
216 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 5,908.46 3,106.65 52.58% 1,035.55 17.53% - - 133.17 2.25%
217 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 5,908.46 3,106.65 52.58% 1,035.55 17.53% - - 133.17 2.25%
218 011518 嘉实价值臻选混合 详情 5,240.64 4,470.08 85.30% 745.01 14.22% - - - -
219 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 1,576.19 1,303.07 82.67% 217.18 13.78% - - 34.95 2.22%
220 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 1,576.19 1,303.07 82.67% 217.18 13.78% - - 34.95 2.22%
221 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 7,281.40 2,643.98 36.31% 881.33 12.10% - - - -
222 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 3,421.33 2,872.17 83.95% 478.70 13.99% - - 45.16 1.32%
223 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 3,421.33 2,872.17 83.95% 478.70 13.99% - - 45.16 1.32%
224 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 1,616.15 1,358.33 84.05% 226.39 14.01% - - 11.02 0.68%
225 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 1,616.15 1,358.33 84.05% 226.39 14.01% - - 11.02 0.68%
226 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 2,951.39 2,316.40 78.49% 386.07 13.08% - - 224.72 7.61%
227 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 2,951.39 2,316.40 78.49% 386.07 13.08% - - 224.72 7.61%
228 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 349.00 265.38 76.04% 44.23 12.67% - - 21.02 6.02%
229 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 349.00 265.38 76.04% 44.23 12.67% - - 21.02 6.02%
230 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 286.35 103.95 36.30% 34.65 12.10% - - 0.40 0.14%
231 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 3,080.64 1,641.44 53.28% 410.36 13.32% - - 30.58 0.99%
232 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 3,080.64 1,641.44 53.28% 410.36 13.32% - - 30.58 0.99%
233 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 3,853.41 3,258.00 84.55% 543.00 14.09% - - 22.55 0.59%
234 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 3,853.41 3,258.00 84.55% 543.00 14.09% - - 22.55 0.59%
235 012225 嘉实优势精选混合A 详情 3,034.05 2,552.84 84.14% 425.47 14.02% - - 27.65 0.91%
236 012226 嘉实优势精选混合C 详情 3,034.05 2,552.84 84.14% 425.47 14.02% - - 27.65 0.91%
237 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 99.17 22.11 22.30% 8.84 8.92% - - 13.41 13.52%
238 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 99.17 22.11 22.30% 8.84 8.92% - - 13.41 13.52%
239 012344 嘉实领先优势混合A 详情 9,481.80 8,062.08 85.03% 1,343.68 14.17% - - 39.75 0.42%
240 012345 嘉实领先优势混合C 详情 9,481.80 8,062.08 85.03% 1,343.68 14.17% - - 39.75 0.42%
241 012466 嘉实策略精选混合A 详情 2,530.89 2,105.36 83.19% 350.89 13.86% - - 50.49 2.00%
242 012467 嘉实策略精选混合C 详情 2,530.89 2,105.36 83.19% 350.89 13.86% - - 50.49 2.00%
243 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 172.78 118.92 68.83% 35.36 20.46% - - - -
244 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 详情 13.32 7.32 55.00% 1.84 13.80% - - - -
245 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 9,020.22 7,545.95 83.66% 1,257.66 13.94% - - 187.83 2.08%
246 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 9,020.22 7,545.95 83.66% 1,257.66 13.94% - - 187.83 2.08%
247 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 242.36 141.82 58.52% 28.36 11.70% - - 58.56 24.16%
248 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 242.36 141.82 58.52% 28.36 11.70% - - 58.56 24.16%
249 012616 嘉实优化红利混合C 详情 3,990.33 3,399.00 85.18% 566.50 14.20% - - 0.99 0.02%
250 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 37.00 3.23 8.72% 0.65 1.74% - - 28.05 75.82%
251 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 37.00 3.23 8.72% 0.65 1.74% - - 28.05 75.82%
252 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 1,973.10 1,636.65 82.95% 272.78 13.82% - - 38.51 1.95%
253 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 1,973.10 1,636.65 82.95% 272.78 13.82% - - 38.51 1.95%
254 012773 嘉实超短债债券A 详情 16,967.22 5,593.94 32.97% 1,515.37 8.93% - - 2,657.71 15.66%
255 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 4,339.30 3,628.42 83.62% 604.74 13.94% - - 82.28 1.90%
256 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 4,339.30 3,628.42 83.62% 604.74 13.94% - - 82.28 1.90%
257 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 2,379.12 580.29 24.39% 145.07 6.10% - - 86.99 3.66%
258 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 2,379.12 580.29 24.39% 145.07 6.10% - - 86.99 3.66%
259 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 589.49 488.95 82.94% 81.49 13.82% - - - -
260 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 429.56 208.26 48.48% 52.06 12.12% - - 67.04 15.61%
261 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 429.56 208.26 48.48% 52.06 12.12% - - 67.04 15.61%
262 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 详情 19.91 13.31 66.88% 2.22 11.15% - - 0.06 0.31%
263 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 详情 19.91 13.31 66.88% 2.22 11.15% - - 0.06 0.31%
264 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 4,292.93 2,162.50 50.37% 720.83 16.79% - - - -
265 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 29.86 2.97 9.96% 0.59 1.99% - - 9.79 32.79%
266 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 29.86 2.97 9.96% 0.59 1.99% - - 9.79 32.79%
267 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 427.42 341.37 79.87% 66.38 15.53% - - - -
268 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 427.42 341.37 79.87% 66.38 15.53% - - - -
269 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 479.71 238.12 49.64% 59.53 12.41% - - 18.39 3.83%
270 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 479.71 238.12 49.64% 59.53 12.41% - - 18.39 3.83%
271 013439 嘉实产业优势混合A 详情 337.42 266.07 78.85% 44.35 13.14% - - 6.80 2.01%
272 013440 嘉实产业优势混合C 详情 337.42 266.07 78.85% 44.35 13.14% - - 6.80 2.01%
273 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 详情 11.87 1.69 14.21% 0.34 2.84% - - 0.06 0.51%
274 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 详情 11.87 1.69 14.21% 0.34 2.84% - - 0.06 0.51%
275 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 详情 89.22 53.93 60.44% 20.83 23.35% - - - -
276 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 4,570.65 2,010.61 43.99% 670.20 14.66% - - - -
277 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 613.17 489.13 79.77% 81.52 13.30% - - 24.50 4.00%
278 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 613.17 489.13 79.77% 81.52 13.30% - - 24.50 4.00%
279 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 482.28 386.12 80.06% 64.35 13.34% - - 12.86 2.67%
280 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 482.28 386.12 80.06% 64.35 13.34% - - 12.86 2.67%
281 013737 嘉实短债债券A 详情 327.31 69.81 21.33% 17.45 5.33% - - 56.79 17.35%
282 013738 嘉实短债债券C 详情 327.31 69.81 21.33% 17.45 5.33% - - 56.79 17.35%
283 013855 嘉实品质发现混合A 详情 293.82 220.45 75.03% 36.74 12.50% - - 18.22 6.20%
284 013856 嘉实品质发现混合C 详情 293.82 220.45 75.03% 36.74 12.50% - - 18.22 6.20%
285 013995 嘉实融惠混合A 详情 891.75 546.84 61.32% 136.71 15.33% - - 37.02 4.15%
286 013996 嘉实融惠混合C 详情 891.75 546.84 61.32% 136.71 15.33% - - 37.02 4.15%
287 014074 嘉实内需精选混合A 详情 1,999.64 1,527.45 76.39% 254.58 12.73% - - 195.32 9.77%
288 014075 嘉实内需精选混合C 详情 1,999.64 1,527.45 76.39% 254.58 12.73% - - 195.32 9.77%
289 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 42.74 4.24 9.91% 0.85 1.98% - - 28.16 65.88%
290 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 42.74 4.24 9.91% 0.85 1.98% - - 28.16 65.88%
291 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 1,156.17 824.99 71.36% 206.25 17.84% - - 60.21 5.21%
292 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 1,478.03 1,109.64 75.08% 277.41 18.77% - - 0.02 0.00%
293 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 713.31 562.44 78.85% 93.74 13.14% - - 36.66 5.14%
294 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 713.31 562.44 78.85% 93.74 13.14% - - 36.66 5.14%
295 014292 嘉实产业领先混合A 详情 2,648.03 2,230.65 84.24% 371.77 14.04% - - 18.54 0.70%
296 014293 嘉实产业领先混合C 详情 2,648.03 2,230.65 84.24% 371.77 14.04% - - 18.54 0.70%
297 014307 嘉实多元动力混合A 详情 366.64 286.08 78.03% 47.68 13.00% - - 14.87 4.06%
298 014308 嘉实多元动力混合C 详情 366.64 286.08 78.03% 47.68 13.00% - - 14.87 4.06%
299 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 3,481.77 1,524.13 43.77% 508.04 14.59% - - - -
300 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 详情 94.74 46.33 48.90% 9.27 9.78% - - 19.79 20.89%
301 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 详情 94.74 46.33 48.90% 9.27 9.78% - - 19.79 20.89%
302 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 详情 158.89 89.47 56.31% 17.89 11.26% - - 30.93 19.47%
303 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 详情 158.89 89.47 56.31% 17.89 11.26% - - 30.93 19.47%
304 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 1,146.81 572.87 49.95% 143.22 12.49% - - 34.11 2.97%
305 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 1,146.81 572.87 49.95% 143.22 12.49% - - 34.11 2.97%
306 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 422.14 263.57 62.44% 43.93 10.41% - - 97.36 23.06%
307 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 422.14 263.57 62.44% 43.93 10.41% - - 97.36 23.06%
308 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 449.88 363.67 80.84% 60.61 13.47% - - 5.39 1.20%
309 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 449.88 363.67 80.84% 60.61 13.47% - - 5.39 1.20%
310 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 55.96 24.88 44.47% 4.98 8.89% - - 9.82 17.54%
311 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 55.96 24.88 44.47% 4.98 8.89% - - 9.82 17.54%
312 015404 嘉实90天滚动持有短债A 详情 81.11 20.13 24.81% 5.03 6.20% - - 0.10 0.13%
313 015405 嘉实90天滚动持有短债C 详情 81.11 20.13 24.81% 5.03 6.20% - - 0.10 0.13%
314 015468 嘉实农业产业股票C 详情 5,221.54 4,284.80 82.06% 714.13 13.68% - - 198.08 3.79%
315 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 2,540.92 579.62 22.81% 144.91 5.70% - - 579.62 22.81%
316 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 2,815.36 2,332.59 82.85% 419.87 14.91% - - 2.25 0.08%
317 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 1,582.14 1,333.87 84.31% 222.31 14.05% - - 0.00 0.00%
318 016169 嘉实价值优势混合C 详情 4,255.20 3,625.73 85.21% 604.29 14.20% - - 0.77 0.02%
319 016241 嘉实稳泽纯债债券C 详情 691.41 362.32 52.40% 120.77 17.47% - - 18.37 2.66%
320 016264 嘉实新起航混合C 详情 91.43 56.01 61.26% 14.00 15.31% - - 0.01 0.01%
321 016322 嘉实安益混合A 详情 2,942.19 1,762.51 59.90% 293.75 9.98% - - 625.54 21.26%
322 016367 嘉实多利收益债券C 详情 1,996.53 1,497.70 75.02% 427.91 21.43% - - 0.01 0.00%
323 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 详情 40.77 10.56 25.89% 2.64 6.47% - - 6.30 15.44%
324 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 详情 40.77 10.56 25.89% 2.64 6.47% - - 6.30 15.44%
325 016532 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 详情 17.27 5.70 33.01% 1.14 6.60% - - 1.94 11.20%
326 016533 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 详情 17.27 5.70 33.01% 1.14 6.60% - - 1.94 11.20%
327 016534 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 详情 17.27 5.70 33.01% 1.14 6.60% - - 1.94 11.20%
328 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 详情 17.27 5.70 33.01% 1.14 6.60% - - 1.94 11.20%
329 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 详情 8.62 0.17 1.98% 0.03 0.40% - - 0.19 2.16%
330 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 详情 8.62 0.17 1.98% 0.03 0.40% - - 0.19 2.16%
331 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 126.42 96.05 75.98% 16.01 12.66% - - 4.80 3.80%
332 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 126.42 96.05 75.98% 16.01 12.66% - - 4.80 3.80%
333 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 详情 1.15 0.40 34.43% 0.16 14.07% - - 0.49 42.37%
334 016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 详情 10.25 1.32 12.87% 0.26 2.57% - - 0.11 1.06%
335 016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 详情 10.25 1.32 12.87% 0.26 2.57% - - 0.11 1.06%
336 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 详情 219.39 170.85 77.88% 29.85 13.60% - - - -
337 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 详情 304.52 241.87 79.43% 43.96 14.44% - - - -
338 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 详情 234.72 184.63 78.66% 31.67 13.49% - - - -
339 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 172.78 118.92 68.83% 35.36 20.46% - - - -
340 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 2,136.35 1,629.85 76.29% 481.67 22.55% - - - -
341 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 详情 89.22 53.93 60.44% 20.83 23.35% - - - -
342 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 369.13 241.06 65.30% 108.13 29.29% - - - -
343 070001 嘉实成长收益混合A 详情 4,217.06 3,592.93 85.20% 598.82 14.20% - - - -
344 070002 嘉实增长混合 详情 5,038.22 4,301.27 85.37% 716.88 14.23% - - - -
345 070003 嘉实稳健混合 详情 3,676.56 3,135.08 85.27% 522.51 14.21% - - - -
346 070005 嘉实债券 详情 1,941.55 894.46 46.07% 298.15 15.36% - - - -
347 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 2,506.37 2,126.13 84.83% 354.35 14.14% - - - -
348 070008 嘉实货币A 详情 6,746.28 3,141.54 46.57% 802.72 11.90% - - 2,074.81 30.75%
349 070009 嘉实超短债债券C 详情 16,967.22 5,593.94 32.97% 1,515.37 8.93% - - 2,657.71 15.66%
350 070010 嘉实主题混合 详情 3,589.08 3,053.41 85.07% 508.90 14.18% - - - -
351 070011 嘉实策略混合 详情 5,664.65 4,833.26 85.32% 805.54 14.22% - - - -
352 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 3,979.95 3,392.38 85.24% 565.40 14.21% - - - -
353 070013 嘉实研究精选混合A 详情 2,674.39 2,270.09 84.88% 378.35 14.15% - - - -
354 070015 嘉实多元债券A 详情 2,640.74 1,400.12 53.02% 400.03 15.15% - - 165.41 6.26%
355 070016 嘉实多元债券B 详情 2,640.74 1,400.12 53.02% 400.03 15.15% - - 165.41 6.26%
356 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 282.13 225.08 79.78% 37.51 13.30% - - - -
357 070018 嘉实回报混合 详情 1,191.60 1,001.69 84.06% 166.95 14.01% - - - -
358 070019 嘉实价值优势混合A 详情 4,255.20 3,625.73 85.21% 604.29 14.20% - - 0.77 0.02%
359 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 8,051.56 3,700.25 45.96% 1,024.68 12.73% - - 967.91 12.02%
360 070021 嘉实主题新动力混合 详情 3,431.00 2,920.50 85.12% 486.75 14.19% - - - -
361 070022 嘉实领先成长混合 详情 969.33 812.23 83.79% 135.37 13.97% - - - -
362 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 55.17 10.48 19.00% 2.10 3.80% - - 24.09 43.66%
363 070025 嘉实信用债券A 详情 4,569.93 2,040.85 44.66% 583.10 12.76% - - 228.50 5.00%
364 070026 嘉实信用债券C 详情 4,569.93 2,040.85 44.66% 583.10 12.76% - - 228.50 5.00%
365 070027 嘉实周期优选混合 详情 2,225.65 1,887.43 84.80% 314.57 14.13% - - - -
366 070028 嘉实安心货币A 详情 509.37 353.45 69.39% 107.11 21.03% - - 18.73 3.68%
367 070029 嘉实安心货币B 详情 509.37 353.45 69.39% 107.11 21.03% - - 18.73 3.68%
368 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 18.54 2.15 11.59% 0.43 2.32% - - 2.26 12.19%
369 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 106.73 77.82 72.91% 16.02 15.01% - - - -
370 070032 嘉实优化红利混合A 详情 3,990.33 3,399.00 85.18% 566.50 14.20% - - 0.99 0.02%
371 070037 嘉实纯债债券A 详情 3,585.99 1,207.50 33.67% 387.34 10.80% - - 128.26 3.58%
372 070038 嘉实纯债债券C 详情 3,585.99 1,207.50 33.67% 387.34 10.80% - - 128.26 3.58%
373 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 143.68 21.16 14.73% 7.05 4.91% - - 93.24 64.90%
374 070088 嘉实货币B 详情 6,746.28 3,141.54 46.57% 802.72 11.90% - - 2,074.81 30.75%
375 070099 嘉实优质企业混合 详情 3,131.50 2,663.86 85.07% 443.98 14.18% - - - -
376 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 详情 561.11 424.65 75.68% 84.93 15.14% - - - -
377 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 详情 113.63 78.17 68.79% 15.63 13.76% - - - -
378 159625 嘉实国证绿色电力ETF 详情 163.19 120.60 73.90% 24.12 14.78% - - - -
379 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 详情 534.81 433.69 81.09% 86.74 16.22% - - - -
380 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 262.03 207.40 79.15% 34.57 13.19% - - - -
381 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 详情 20.59 7.41 36.00% 2.47 12.00% - - - -
382 159831 嘉实上海金ETF 详情 29.67 20.10 67.75% 4.02 13.55% - - - -
383 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 205.88 156.37 75.95% 31.27 15.19% - - - -
384 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 305.99 238.50 77.94% 47.70 15.59% - - - -
385 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 287.81 192.87 67.01% 38.57 13.40% - - - -
386 159918 嘉实中创400ETF 详情 65.29 31.47 48.20% 6.29 9.64% - - - -
387 159919 嘉实沪深300ETF 详情 11,903.51 9,416.27 79.10% 1,883.25 15.82% - - - -
388 159922 嘉实中证500ETF 详情 1,038.54 659.84 63.53% 219.95 21.18% - - - -
389 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 506.47 321.88 63.55% 64.38 12.71% - - 91.59 18.08%
390 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 1,470.81 1,104.15 75.07% 198.75 13.51% - - 33.86 2.30%
391 160717 嘉实恒生中国企业 详情 287.81 192.64 66.93% 64.21 22.31% - - - -
392 160718 嘉实多利收益债券A 详情 1,996.53 1,497.70 75.02% 427.91 21.43% - - 0.01 0.00%
393 160719 嘉实黄金 详情 168.27 116.58 69.28% 30.31 18.01% - - - -
394 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 152.70 115.96 75.94% 19.33 12.66% - - - -
395 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 297.51 176.25 59.24% 49.35 16.59% - - - -
396 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 506.47 321.88 63.55% 64.38 12.71% - - 91.59 18.08%
397 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 1,470.81 1,104.15 75.07% 198.75 13.51% - - 33.86 2.30%
398 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 4,629.02 4,091.44 88.39% 511.43 11.05% - - - -
399 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 1,751.39 1,482.59 84.65% 247.10 14.11% - - - -
400 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 4,029.16 3,429.06 85.11% 571.51 14.18% - - - -
401 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 2,681.27 2,275.07 84.85% 379.18 14.14% - - - -
402 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 2,149.02 1,818.93 84.64% 303.15 14.11% - - - -
403 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 3,192.72 2,116.77 66.30% 423.35 13.26% - - 494.08 15.48%
404 511960 嘉实快线货币H 详情 23,392.61 12,945.60 55.34% 5,178.24 22.14% - - 865.50 3.70%
405 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 206.96 145.24 70.17% 29.05 14.03% - - - -
406 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 407.84 308.57 75.66% 61.71 15.13% - - - -
407 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 60.93 36.03 59.13% 7.21 11.83% - - - -
408 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 111.99 62.05 55.41% 12.41 11.08% - - - -
409 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 81.71 45.15 55.26% 9.03 11.05% - - - -
410 515510 嘉实中证500成长估值ETF 详情 14.69 7.21 49.08% 1.44 9.82% - - - -
411 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 410.51 253.37 61.72% 84.46 20.57% - - - -
412 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 161.03 107.90 67.00% 21.58 13.40% - - - -
413 515870 嘉实先进制造100ETF 详情 35.67 20.95 58.73% 4.19 11.75% - - - -
414 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 218.04 154.17 70.71% 30.83 14.14% - - - -
415 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 1,442.20 1,182.37 81.98% 236.47 16.40% - - - -
416 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 82.64 54.69 66.17% 10.94 13.23% - - - -
417 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 117.93 83.13 70.49% 16.63 14.10% - - - -
418 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 417.14 331.33 79.43% 66.27 15.89% - - - -
419 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 130.35 104.43 80.11% 20.89 16.02% - - - -
420 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 详情 196.08 151.15 77.09% 30.23 15.42% - - - -
421 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 详情 49.99 33.86 67.73% 6.77 13.55% - - - -
422 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 1,145.01 935.49 81.70% 187.10 16.34% - - - -
423 960024 嘉实成长收益混合H 详情 4,217.06 3,592.93 85.20% 598.82 14.20% - - - -
424 960025 嘉实研究精选混合H 详情 2,674.39 2,270.09 84.88% 378.35 14.15% - - - -

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嘉实基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 84.73 21.41 25.26% 6.26 7.39% - - - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 72.08 10.30 14.28% 3.43 4.76% - - 46.96 65.15%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 1,529.47 1,271.00 83.10% 247.14 16.16% - - - -
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 1,529.47 1,271.00 83.10% 247.14 16.16% - - - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 578.36 487.02 84.21% 81.17 14.03% - - - -
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 280.07 93.60 33.42% 31.20 11.14% - - - -
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 1,446.24 1,199.54 82.94% 215.92 14.93% - - - -
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 1,440.45 338.72 23.51% 112.91 7.84% - - - -
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 191.29 123.59 64.61% 30.90 16.15% - - 25.68 13.43%
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 191.29 123.59 64.61% 30.90 16.15% - - 25.68 13.43%
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 1,018.52 755.34 74.16% 188.83 18.54% - - 0.01 0.00%
12 000464 嘉实活期宝货币 详情 4,176.74 1,807.45 43.27% 481.99 11.54% - - 1,325.46 31.73%
13 000581 嘉实活钱包货币A 详情 35,075.60 12,716.30 36.25% 2,119.38 6.04% - - 9,275.04 26.44%
14 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 806.13 573.07 71.09% 143.27 17.77% - - 38.88 4.82%
15 000595 嘉实泰和混合 详情 3,912.94 3,341.31 85.39% 556.88 14.23% - - - -
16 000618 嘉实薪金宝货币 详情 3,748.49 1,662.05 44.34% 503.65 13.44% - - 1,259.13 33.59%
17 000711 嘉实医疗保健股票 详情 977.99 827.51 84.61% 137.92 14.10% - - - -
18 000751 嘉实新兴产业股票 详情 7,494.88 6,407.58 85.49% 1,067.93 14.25% - - - -
19 000870 嘉实新收益混合 详情 263.99 211.76 80.21% 42.35 16.04% - - - -
20 000917 嘉实快线货币A 详情 11,600.90 6,429.90 55.43% 2,571.96 22.17% - - 429.93 3.71%
21 000985 嘉实逆向策略股票 详情 917.85 775.83 84.53% 129.31 14.09% - - - -
22 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 1,396.02 1,156.30 82.83% 224.84 16.11% - - - -
23 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 1,396.02 1,156.30 82.83% 224.84 16.11% - - - -
24 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 1,396.02 1,156.30 82.83% 224.84 16.11% - - - -
25 001036 嘉实企业变革股票 详情 375.17 313.15 83.47% 52.19 13.91% - - - -
26 001039 嘉实先进制造股票 详情 1,161.18 984.97 84.82% 164.16 14.14% - - - -
27 001044 嘉实新消费股票 详情 865.73 732.06 84.56% 122.01 14.09% - - - -
28 001416 嘉实事件驱动股票 详情 1,107.71 938.51 84.72% 156.42 14.12% - - - -
29 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 12.55 1.34 10.67% 0.27 2.13% - - 4.11 32.76%
30 001577 嘉实低价策略股票 详情 145.75 116.63 80.03% 19.44 13.34% - - - -
31 001616 嘉实环保低碳股票 详情 4,252.07 3,633.05 85.44% 605.51 14.24% - - - -
32 001637 嘉实量化精选股票 详情 612.00 516.19 84.35% 86.03 14.06% - - - -
33 001688 嘉实新起点混合A 详情 465.69 179.65 38.58% 59.88 12.86% - - 6.13 1.32%
34 001755 嘉实新思路混合 详情 310.92 133.82 43.04% 33.46 10.76% - - - -
35 001756 嘉实策略优选混合 详情 439.45 264.39 60.16% 44.06 10.03% - - - -
36 001758 嘉实研究增强混合 详情 156.99 126.17 80.37% 21.03 13.39% - - - -
37 001759 嘉实成长增强混合 详情 429.71 358.88 83.52% 59.81 13.92% - - - -
38 001760 嘉实创新成长混合 详情 44.78 31.79 70.99% 5.30 11.83% - - - -
39 001812 嘉实货币E 详情 3,169.23 1,598.85 50.45% 484.50 15.29% - - 860.39 27.15%
40 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 2,246.81 1,911.47 85.07% 318.58 14.18% - - - -
41 002149 嘉实新优选混合 详情 13.35 6.95 52.07% 1.74 13.02% - - - -
42 002168 嘉实智能汽车股票 详情 4,653.40 3,977.49 85.47% 662.91 14.25% - - - -
43 002178 嘉实新起点混合C 详情 465.69 179.65 38.58% 59.88 12.86% - - 6.13 1.32%
44 002211 嘉实新财富混合 详情 255.62 196.11 76.72% 49.03 19.18% - - - -
45 002212 嘉实新起航混合 详情 32.40 22.19 68.49% 5.55 17.12% - - - -
46 002222 嘉实新趋势混合 详情 452.54 182.73 40.38% 60.91 13.46% - - - -
47 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 689.21 212.10 30.77% 70.70 10.26% - - - -
48 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 252.85 110.07 43.53% 36.69 14.51% - - 53.90 21.32%
49 002550 嘉实稳荣债券 详情 609.00 155.06 25.46% 51.69 8.49% - - - -
50 002749 嘉实稳盛债券 详情 131.29 56.37 42.94% 9.40 7.16% - - - -
51 002917 嘉实活钱包货币E 详情 35,075.60 12,716.30 36.25% 2,119.38 6.04% - - 9,275.04 26.44%
52 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 320.18 167.09 52.19% 66.84 20.88% - - - -
53 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 118.57 86.24 72.73% 14.37 12.12% - - 8.15 6.87%
54 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 118.57 86.24 72.73% 14.37 12.12% - - 8.15 6.87%
55 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 307.74 121.54 39.49% 40.51 13.16% - - - -
56 003187 嘉实安益混合C 详情 246.07 168.04 68.29% 28.01 11.38% - - 12.55 5.10%
57 003292 嘉实优势成长混合 详情 104.57 81.32 77.76% 13.55 12.96% - - - -
58 003298 嘉实物流产业股票A 详情 951.20 714.27 75.09% 119.05 12.52% - - 108.50 11.41%
59 003299 嘉实物流产业股票C 详情 951.20 714.27 75.09% 119.05 12.52% - - 108.50 11.41%
60 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 252.85 110.07 43.53% 36.69 14.51% - - 53.90 21.32%
61 003458 嘉实稳宏债券A 详情 560.71 415.69 74.14% 77.94 13.90% - - 29.64 5.29%
62 003459 嘉实稳宏债券C 详情 560.71 415.69 74.14% 77.94 13.90% - - 29.64 5.29%
63 003460 嘉实现金宝 详情 1,404.11 871.58 62.07% 387.37 27.59% - - 48.42 3.45%
64 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 215.67 74.86 34.71% 24.95 11.57% - - 0.38 0.17%
65 003634 嘉实农业产业股票A 详情 2,467.23 2,065.69 83.73% 344.28 13.95% - - 45.21 1.83%
66 003880 嘉实稳骏 详情 172.31 45.46 26.38% 15.15 8.79% - - - -
67 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 5,799.70 4,632.74 79.88% 772.12 13.31% - - 381.00 6.57%
68 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 5,799.70 4,632.74 79.88% 772.12 13.31% - - 381.00 6.57%
69 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 491.56 153.02 31.13% 51.01 10.38% - - - -
70 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 1,036.82 370.12 35.70% 123.37 11.90% - - - -
71 004173 嘉实增益宝货币 详情 163.70 101.72 62.14% 33.91 20.71% - - 6.78 4.14%
72 004353 嘉实新添华定期混合 详情 74.23 18.34 24.71% 4.59 6.18% - - 18.34 24.71%
73 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 765.71 645.35 84.28% 107.56 14.05% - - - -
74 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 1,812.74 1,601.40 88.34% 200.18 11.04% - - - -
75 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 834.73 704.51 84.40% 117.42 14.07% - - - -
76 004486 嘉实稳怡债券 详情 20.28 12.50 61.64% 2.08 10.27% - - - -
77 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 43.41 3.23 7.44% 0.65 1.49% - - 30.69 70.69%
78 004501 嘉实现金添利货币 详情 48,967.73 18,018.67 36.80% 3,003.11 6.13% - - 13,213.69 26.98%
79 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 18.18 13.20 72.59% 2.20 12.10% - - - -
80 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 1,278.01 477.83 37.39% 159.28 12.46% - - 0.90 0.07%
81 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 41.47 13.14 31.70% 3.29 7.92% - - 13.14 31.70%
82 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 26.60 12.35 46.42% 2.06 7.74% - - - -
83 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 30.50 17.15 56.22% 4.29 14.05% - - 0.47 1.56%
84 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 30.50 17.15 56.22% 4.29 14.05% - - 0.47 1.56%
85 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 93.03 57.07 61.34% 15.39 16.54% - - 10.80 11.61%
86 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 93.03 57.07 61.34% 15.39 16.54% - - 10.80 11.61%
87 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 25.36 15.66 61.73% 2.61 10.29% - - - -
88 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 51.10 36.43 71.28% 6.07 11.88% - - - -
89 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 43.41 3.23 7.44% 0.65 1.49% - - 30.69 70.69%
90 005267 嘉实价值精选股票 详情 5,047.85 4,310.69 85.40% 718.45 14.23% - - - -
91 005303 嘉实医药健康股票A 详情 1,303.10 1,014.76 77.87% 169.13 12.98% - - 106.12 8.14%
92 005304 嘉实医药健康股票C 详情 1,303.10 1,014.76 77.87% 169.13 12.98% - - 106.12 8.14%
93 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 844.03 711.78 84.33% 118.63 14.06% - - - -
94 005660 嘉实资源精选股票A 详情 353.72 271.36 76.72% 45.23 12.79% - - 26.95 7.62%
95 005661 嘉实资源精选股票C 详情 353.72 271.36 76.72% 45.23 12.79% - - 26.95 7.62%
96 005662 嘉实金融精选股票A 详情 962.99 753.48 78.24% 125.58 13.04% - - 70.63 7.33%
97 005663 嘉实金融精选股票C 详情 962.99 753.48 78.24% 125.58 13.04% - - 70.63 7.33%
98 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 1,327.32 509.19 38.36% 169.73 12.79% - - - -
99 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 9.36 1.14 12.20% 0.23 2.44% - - 1.19 12.67%
100 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 28.67 5.64 19.69% 1.13 3.94% - - 12.25 42.72%
101 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 12.55 1.34 10.67% 0.27 2.13% - - 4.11 32.76%
102 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 详情 185.10 149.43 80.73% 26.55 14.34% - - - -
103 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 详情 115.19 90.84 78.86% 15.47 13.43% - - - -
104 006450 嘉实致盈债券 详情 1,589.10 740.89 46.62% 246.96 15.54% - - - -
105 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 669.09 213.67 31.93% 35.61 5.32% - - - -
106 006603 嘉实互融精选股票 详情 16.01 10.57 66.05% 1.76 11.01% - - - -
107 006604 嘉实消费精选股票A 详情 2,814.68 2,165.69 76.94% 360.95 12.82% - - 274.67 9.76%
108 006605 嘉实消费精选股票C 详情 2,814.68 2,165.69 76.94% 360.95 12.82% - - 274.67 9.76%
109 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 1,315.56 888.62 67.55% 177.72 13.51% - - 180.58 13.73%
110 006797 嘉实中短债债券A 详情 2,796.13 841.93 30.11% 280.64 10.04% - - 57.26 2.05%
111 006798 嘉实中短债债券C 详情 2,796.13 841.93 30.11% 280.64 10.04% - - 57.26 2.05%
112 006803 嘉实互通精选股票 详情 65.18 49.05 75.25% 8.18 12.54% - - - -
113 006841 嘉实致享纯债债券 详情 1,370.65 575.01 41.95% 191.67 13.98% - - - -
114 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 1,278.01 477.83 37.39% 159.28 12.46% - - 0.90 0.07%
115 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 885.23 174.76 19.74% 58.25 6.58% - - 14.43 1.63%
116 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 885.23 174.76 19.74% 58.25 6.58% - - 14.43 1.63%
117 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 26.23 18.95 72.27% 3.16 12.05% - - 0.38 1.46%
118 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 26.23 18.95 72.27% 3.16 12.05% - - 0.38 1.46%
119 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 详情 89.82 70.22 78.18% 12.52 13.94% - - - -
120 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 62.59 25.50 40.75% 4.78 7.64% - - 0.28 0.45%
121 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 62.59 25.50 40.75% 4.78 7.64% - - 0.28 0.45%
122 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 483.12 143.08 29.62% 47.69 9.87% - - 2.68 0.55%
123 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 483.12 143.08 29.62% 47.69 9.87% - - 2.68 0.55%
124 007343 嘉实科技创新混合 详情 1,381.88 1,172.79 84.87% 195.46 14.14% - - - -
125 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 301.40 111.32 36.93% 37.11 12.31% - - 0.59 0.20%
126 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 301.40 111.32 36.93% 37.11 12.31% - - 0.59 0.20%
127 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 1,352.21 168.30 12.45% 56.10 4.15% - - - -
128 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 13.45 1.38 10.26% 0.28 2.05% - - 4.93 36.65%
129 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 13.45 1.38 10.26% 0.28 2.05% - - 4.93 36.65%
130 007670 嘉实商业银行精选债券 详情 26.80 13.43 50.12% 2.69 10.02% - - - -
131 007696 嘉实融享货币 详情 608.97 366.75 60.23% 122.25 20.08% - - 24.45 4.02%
132 007716 嘉实致华纯债债券 详情 330.67 110.82 33.51% 36.94 11.17% - - - -
133 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 4.14 0.15 3.64% 0.05 1.21% - - 1.09 26.37%
134 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 4.14 0.15 3.64% 0.05 1.21% - - 1.09 26.37%
135 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 11.03 1.70 15.45% 0.34 3.09% - - 2.34 21.19%
136 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 11.03 1.70 15.45% 0.34 3.09% - - 2.34 21.19%
137 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 1,017.87 464.11 45.60% 101.77 10.00% - - - -
138 007895 嘉实价值成长混合 详情 1,174.04 995.83 84.82% 165.97 14.14% - - - -
139 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 89.66 34.60 38.59% 11.53 12.86% - - - -
140 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 175.02 47.84 27.34% 15.95 9.11% - - 0.28 0.16%
141 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 175.02 47.84 27.34% 15.95 9.11% - - 0.28 0.16%
142 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 1,313.19 1,116.38 85.01% 186.06 14.17% - - - -
143 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 详情 35.17 5.01 14.25% 1.00 2.85% - - 20.43 58.08%
144 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 详情 35.17 5.01 14.25% 1.00 2.85% - - 20.43 58.08%
145 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 11,618.97 2,047.73 17.62% 511.93 4.41% - - 0.00 0.00%
146 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 11,618.97 2,047.73 17.62% 511.93 4.41% - - 0.00 0.00%
147 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 903.85 284.88 31.52% 94.96 10.51% - - - -
148 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 458.19 152.53 33.29% 50.84 11.10% - - - -
149 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 960.45 266.85 27.78% 88.95 9.26% - - - -
150 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 1,032.61 552.53 53.51% 184.18 17.84% - - 11.09 1.07%
151 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 1,032.61 552.53 53.51% 184.18 17.84% - - 11.09 1.07%
152 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 93.86 55.83 59.49% 11.17 11.90% - - 7.28 7.76%
153 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 93.86 55.83 59.49% 11.17 11.90% - - 7.28 7.76%
154 008958 嘉实回报精选股票 详情 719.04 605.63 84.23% 100.94 14.04% - - - -
155 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 4,780.54 2,051.10 42.91% 568.00 11.88% - - 570.44 11.93%
156 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 183.68 146.35 79.68% 24.39 13.28% - - 2.92 1.59%
157 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 183.68 146.35 79.68% 24.39 13.28% - - 2.92 1.59%
158 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 1,408.09 1,063.48 75.53% 331.49 23.54% - - - -
159 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 2,058.92 1,677.24 81.46% 279.54 13.58% - - 89.00 4.32%
160 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 2,058.92 1,677.24 81.46% 279.54 13.58% - - 89.00 4.32%
161 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 49.11 6.64 13.51% 1.33 2.70% - - 31.72 64.60%
162 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 49.11 6.64 13.51% 1.33 2.70% - - 31.72 64.60%
163 009294 嘉实致益纯债债券 详情 889.97 323.73 36.38% 107.91 12.13% - - - -
164 009387 嘉实稳福混合A 详情 14.18 2.33 16.44% 0.78 5.48% - - 0.19 1.32%
165 009388 嘉实稳福混合C 详情 14.18 2.33 16.44% 0.78 5.48% - - 0.19 1.32%
166 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 1,821.26 1,375.74 75.54% 343.93 18.88% - - 15.32 0.84%
167 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 1,821.26 1,375.74 75.54% 343.93 18.88% - - 15.32 0.84%
168 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 4,669.33 1,551.39 33.23% 455.26 9.75% - - - -
169 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 2,832.80 838.09 29.59% 279.36 9.86% - - - -
170 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 171.73 77.27 44.99% 25.76 15.00% - - - -
171 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 11.16 1.58 14.14% 0.53 4.71% - - 0.18 1.61%
172 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 11.16 1.58 14.14% 0.53 4.71% - - 0.18 1.61%
173 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 897.16 166.55 18.56% 55.52 6.19% - - 2.96 0.33%
174 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 897.16 166.55 18.56% 55.52 6.19% - - 2.96 0.33%
175 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 5,851.67 5,001.92 85.48% 833.65 14.25% - - - -
176 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 1,484.50 526.62 35.47% 175.54 11.82% - - 78.29 5.27%
177 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 1,484.50 526.62 35.47% 175.54 11.82% - - 78.29 5.27%
178 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 1,735.43 1,343.75 77.43% 223.96 12.91% - - 154.08 8.88%
179 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 1,735.43 1,343.75 77.43% 223.96 12.91% - - 154.08 8.88%
180 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 2,795.24 2,280.32 81.58% 380.05 13.60% - - 121.58 4.35%
181 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 2,795.24 2,280.32 81.58% 380.05 13.60% - - 121.58 4.35%
182 009993 嘉实前沿创新混合 详情 1,491.29 1,267.49 84.99% 211.25 14.17% - - - -
183 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 1,071.90 873.65 81.51% 145.61 13.58% - - 41.48 3.87%
184 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 1,071.90 873.65 81.51% 145.61 13.58% - - 41.48 3.87%
185 010041 嘉实港股优势混合A 详情 4,805.73 3,888.73 80.92% 648.12 13.49% - - 239.95 4.99%
186 010042 嘉实港股优势混合C 详情 4,805.73 3,888.73 80.92% 648.12 13.49% - - 239.95 4.99%
187 010186 嘉实核心成长混合A 详情 6,505.62 5,479.89 84.23% 913.32 14.04% - - 94.47 1.45%
188 010187 嘉实核心成长混合C 详情 6,505.62 5,479.89 84.23% 913.32 14.04% - - 94.47 1.45%
189 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 1,603.86 1,509.34 94.11% 83.85 5.23% - - - -
190 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 123.62 50.13 40.55% 19.97 16.15% - - 2.98 2.41%
191 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 123.62 50.13 40.55% 19.97 16.15% - - 2.98 2.41%
192 010273 嘉实价值长青混合A 详情 4,426.65 3,707.95 83.76% 617.99 13.96% - - 85.25 1.93%
193 010274 嘉实价值长青混合C 详情 4,426.65 3,707.95 83.76% 617.99 13.96% - - 85.25 1.93%
194 010275 嘉实优质精选混合A 详情 1,391.95 1,165.58 83.74% 194.26 13.96% - - 20.39 1.46%
195 010276 嘉实优质精选混合C 详情 1,391.95 1,165.58 83.74% 194.26 13.96% - - 20.39 1.46%
196 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 详情 1,249.33 953.43 76.32% 283.19 22.67% - - - -
197 010361 嘉实品质优选股票A 详情 2,466.98 2,078.14 84.24% 346.36 14.04% - - 31.04 1.26%
198 010362 嘉实品质优选股票C 详情 2,466.98 2,078.14 84.24% 346.36 14.04% - - 31.04 1.26%
199 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 4,583.72 3,831.49 83.59% 638.58 13.93% - - 97.48 2.13%
200 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 4,583.72 3,831.49 83.59% 638.58 13.93% - - 97.48 2.13%
201 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 173.98 118.63 68.19% 51.93 29.85% - - - -
202 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 121.19 27.34 22.56% 5.47 4.51% - - 79.75 65.81%
203 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 121.19 27.34 22.56% 5.47 4.51% - - 79.75 65.81%
204 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 95.23 31.94 33.54% 10.65 11.18% - - - -
205 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 200.61 107.93 53.80% 23.13 11.53% - - - -
206 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 2,920.32 2,454.76 84.06% 409.13 14.01% - - 45.09 1.54%
207 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 2,920.32 2,454.76 84.06% 409.13 14.01% - - 45.09 1.54%
208 011248 嘉实品质回报混合 详情 4,474.38 3,822.29 85.43% 637.05 14.24% - - - -
209 011249 嘉实稳裕混合A 详情 38.08 15.82 41.55% 5.27 13.85% - - 0.25 0.67%
210 011250 嘉实稳裕混合C 详情 38.08 15.82 41.55% 5.27 13.85% - - 0.25 0.67%
211 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 3,513.55 2,060.18 58.64% 686.73 19.55% - - 87.16 2.48%
212 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 3,513.55 2,060.18 58.64% 686.73 19.55% - - 87.16 2.48%
213 011518 嘉实价值臻选混合 详情 2,773.68 2,367.61 85.36% 394.60 14.23% - - - -
214 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 818.18 676.64 82.70% 112.77 13.78% - - 18.08 2.21%
215 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 818.18 676.64 82.70% 112.77 13.78% - - 18.08 2.21%
216 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 2,753.72 1,143.48 41.52% 381.16 13.84% - - - -
217 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 1,779.85 1,495.65 84.03% 249.27 14.01% - - 23.42 1.32%
218 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 1,779.85 1,495.65 84.03% 249.27 14.01% - - 23.42 1.32%
219 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 819.69 689.38 84.10% 114.90 14.02% - - 5.57 0.68%
220 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 819.69 689.38 84.10% 114.90 14.02% - - 5.57 0.68%
221 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 1,492.48 1,171.95 78.52% 195.33 13.09% - - 113.82 7.63%
222 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 1,492.48 1,171.95 78.52% 195.33 13.09% - - 113.82 7.63%
223 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 161.83 123.86 76.54% 20.64 12.76% - - 8.60 5.31%
224 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 161.83 123.86 76.54% 20.64 12.76% - - 8.60 5.31%
225 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 215.67 74.86 34.71% 24.95 11.57% - - 0.38 0.17%
226 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 1,543.60 824.33 53.40% 206.08 13.35% - - 15.42 1.00%
227 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 1,543.60 824.33 53.40% 206.08 13.35% - - 15.42 1.00%
228 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 2,031.16 1,718.49 84.61% 286.42 14.10% - - 11.84 0.58%
229 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 2,031.16 1,718.49 84.61% 286.42 14.10% - - 11.84 0.58%
230 012225 嘉实优势精选混合A 详情 1,599.96 1,347.05 84.19% 224.51 14.03% - - 14.66 0.92%
231 012226 嘉实优势精选混合C 详情 1,599.96 1,347.05 84.19% 224.51 14.03% - - 14.66 0.92%
232 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 57.11 13.15 23.03% 5.26 9.21% - - 9.02 15.80%
233 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 57.11 13.15 23.03% 5.26 9.21% - - 9.02 15.80%
234 012344 嘉实领先优势混合A 详情 5,043.56 4,290.25 85.06% 715.04 14.18% - - 21.20 0.42%
235 012345 嘉实领先优势混合C 详情 5,043.56 4,290.25 85.06% 715.04 14.18% - - 21.20 0.42%
236 012466 嘉实策略精选混合A 详情 1,353.01 1,131.91 83.66% 188.65 13.94% - - 20.76 1.53%
237 012467 嘉实策略精选混合C 详情 1,353.01 1,131.91 83.66% 188.65 13.94% - - 20.76 1.53%
238 012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 89.80 63.03 70.19% 18.23 20.31% - - - -
239 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 详情 12.63 3.69 29.25% 0.92 7.31% - - - -
240 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 4,703.30 3,935.46 83.67% 655.91 13.95% - - 98.90 2.10%
241 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 4,703.30 3,935.46 83.67% 655.91 13.95% - - 98.90 2.10%
242 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 99.74 56.67 56.82% 11.33 11.36% - - 23.49 23.55%
243 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 99.74 56.67 56.82% 11.33 11.36% - - 23.49 23.55%
244 012616 嘉实优化红利混合C 详情 2,018.05 1,719.21 85.19% 286.54 14.20% - - 0.41 0.02%
245 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 22.56 1.43 6.36% 0.29 1.27% - - 12.58 55.76%
246 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 22.56 1.43 6.36% 0.29 1.27% - - 12.58 55.76%
247 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 1,030.04 855.46 83.05% 142.58 13.84% - - 20.33 1.97%
248 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 1,030.04 855.46 83.05% 142.58 13.84% - - 20.33 1.97%
249 012773 嘉实超短债债券A 详情 6,348.71 2,333.30 36.75% 645.86 10.17% - - 1,357.61 21.38%
250 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 2,311.77 1,934.84 83.69% 322.47 13.95% - - 43.97 1.90%
251 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 2,311.77 1,934.84 83.69% 322.47 13.95% - - 43.97 1.90%
252 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 723.86 175.88 24.30% 43.97 6.07% - - 9.93 1.37%
253 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 723.86 175.88 24.30% 43.97 6.07% - - 9.93 1.37%
254 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 305.18 253.84 83.18% 42.31 13.86% - - - -
255 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 253.01 110.31 43.60% 27.58 10.90% - - 36.11 14.27%
256 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 253.01 110.31 43.60% 27.58 10.90% - - 36.11 14.27%
257 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 详情 15.69 6.52 41.54% 1.09 6.92% - - 0.02 0.12%
258 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 详情 15.69 6.52 41.54% 1.09 6.92% - - 0.02 0.12%
259 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 2,600.13 1,189.72 45.76% 396.57 15.25% - - - -
260 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 14.14 1.41 9.99% 0.28 2.00% - - 4.51 31.88%
261 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 14.14 1.41 9.99% 0.28 2.00% - - 4.51 31.88%
262 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 226.74 181.54 80.07% 35.30 15.57% - - - -
263 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 226.74 181.54 80.07% 35.30 15.57% - - - -
264 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 100.60 37.63 37.40% 9.41 9.35% - - 5.79 5.76%
265 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 100.60 37.63 37.40% 9.41 9.35% - - 5.79 5.76%
266 013439 嘉实产业优势混合A 详情 162.29 133.94 82.53% 22.32 13.76% - - 3.40 2.09%
267 013440 嘉实产业优势混合C 详情 162.29 133.94 82.53% 22.32 13.76% - - 3.40 2.09%
268 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 1,942.50 1,096.77 56.46% 365.59 18.82% - - - -
269 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 234.48 190.77 81.36% 31.80 13.56% - - 9.53 4.07%
270 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 234.48 190.77 81.36% 31.80 13.56% - - 9.53 4.07%
271 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 249.07 200.09 80.33% 33.35 13.39% - - 6.68 2.68%
272 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 249.07 200.09 80.33% 33.35 13.39% - - 6.68 2.68%
273 013737 嘉实短债债券A 详情 64.67 15.16 23.44% 3.79 5.86% - - 10.91 16.88%
274 013738 嘉实短债债券C 详情 64.67 15.16 23.44% 3.79 5.86% - - 10.91 16.88%
275 013855 嘉实品质发现混合A 详情 138.20 109.54 79.26% 18.26 13.21% - - 8.25 5.97%
276 013856 嘉实品质发现混合C 详情 138.20 109.54 79.26% 18.26 13.21% - - 8.25 5.97%
277 013995 嘉实融惠混合A 详情 415.90 279.67 67.24% 69.92 16.81% - - 23.61 5.68%
278 013996 嘉实融惠混合C 详情 415.90 279.67 67.24% 69.92 16.81% - - 23.61 5.68%
279 014074 嘉实内需精选混合A 详情 1,050.08 817.74 77.87% 136.29 12.98% - - 91.34 8.70%
280 014075 嘉实内需精选混合C 详情 1,050.08 817.74 77.87% 136.29 12.98% - - 91.34 8.70%
281 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 20.69 1.72 8.34% 0.34 1.67% - - 10.19 49.24%
282 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 20.69 1.72 8.34% 0.34 1.67% - - 10.19 49.24%
283 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 806.13 573.07 71.09% 143.27 17.77% - - 38.88 4.82%
284 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 1,018.52 755.34 74.16% 188.83 18.54% - - 0.01 0.00%
285 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 379.72 300.00 79.00% 50.00 13.17% - - 19.58 5.16%
286 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 379.72 300.00 79.00% 50.00 13.17% - - 19.58 5.16%
287 014292 嘉实产业领先混合A 详情 1,330.26 1,120.41 84.23% 186.74 14.04% - - 10.01 0.75%
288 014293 嘉实产业领先混合C 详情 1,330.26 1,120.41 84.23% 186.74 14.04% - - 10.01 0.75%
289 014307 嘉实多元动力混合A 详情 178.73 140.20 78.45% 23.37 13.07% - - 6.17 3.45%
290 014308 嘉实多元动力混合C 详情 178.73 140.20 78.45% 23.37 13.07% - - 6.17 3.45%
291 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 1,722.42 862.07 50.05% 287.36 16.68% - - - -
292 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 详情 15.18 8.28 54.51% 1.66 10.90% - - 2.76 18.18%
293 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 详情 15.18 8.28 54.51% 1.66 10.90% - - 2.76 18.18%
294 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 详情 28.70 17.65 61.51% 3.53 12.30% - - 4.91 17.12%
295 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 详情 28.70 17.65 61.51% 3.53 12.30% - - 4.91 17.12%
296 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 425.99 243.77 57.22% 60.94 14.31% - - 14.47 3.40%
297 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 425.99 243.77 57.22% 60.94 14.31% - - 14.47 3.40%
298 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 7.25 4.41 60.85% 0.74 10.14% - - 0.82 11.27%
299 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 7.25 4.41 60.85% 0.74 10.14% - - 0.82 11.27%
300 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 190.67 159.00 83.39% 26.50 13.90% - - 2.33 1.22%
301 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 190.67 159.00 83.39% 26.50 13.90% - - 2.33 1.22%
302 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 6.12 3.11 50.81% 0.62 10.16% - - 0.85 13.90%
303 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 6.12 3.11 50.81% 0.62 10.16% - - 0.85 13.90%
304 015468 嘉实农业产业股票C 详情 2,467.23 2,065.69 83.73% 344.28 13.95% - - 45.21 1.83%
305 070001 嘉实成长收益混合A 详情 2,154.77 1,835.94 85.20% 305.99 14.20% - - - -
306 070002 嘉实增长混合 详情 2,488.04 2,123.26 85.34% 353.88 14.22% - - - -
307 070003 嘉实稳健混合 详情 1,915.85 1,633.93 85.28% 272.32 14.21% - - - -
308 070005 嘉实债券 详情 1,123.32 455.09 40.51% 151.70 13.50% - - - -
309 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 1,283.66 1,089.10 84.84% 181.52 14.14% - - - -
310 070008 嘉实货币A 详情 3,169.23 1,598.85 50.45% 484.50 15.29% - - 860.39 27.15%
311 070009 嘉实超短债债券C 详情 6,348.71 2,333.30 36.75% 645.86 10.17% - - 1,357.61 21.38%
312 070010 嘉实主题混合 详情 1,860.66 1,583.22 85.09% 263.87 14.18% - - - -
313 070011 嘉实策略混合 详情 3,017.08 2,574.56 85.33% 429.09 14.22% - - - -
314 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 2,079.08 1,772.43 85.25% 295.41 14.21% - - - -
315 070013 嘉实研究精选混合A 详情 1,375.61 1,168.65 84.96% 194.78 14.16% - - - -
316 070015 嘉实多元债券A 详情 1,598.06 837.34 52.40% 239.24 14.97% - - 107.50 6.73%
317 070016 嘉实多元债券B 详情 1,598.06 837.34 52.40% 239.24 14.97% - - 107.50 6.73%
318 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 148.13 118.64 80.09% 19.77 13.35% - - - -
319 070018 嘉实回报混合 详情 600.68 504.46 83.98% 84.08 14.00% - - - -
320 070019 嘉实价值优势混合A 详情 2,190.86 1,867.15 85.22% 311.19 14.20% - - - -
321 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 4,780.54 2,051.10 42.91% 568.00 11.88% - - 570.44 11.93%
322 070021 嘉实主题新动力混合 详情 1,684.10 1,433.33 85.11% 238.89 14.18% - - - -
323 070022 嘉实领先成长混合 详情 493.08 412.36 83.63% 68.73 13.94% - - - -
324 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 28.67 5.64 19.69% 1.13 3.94% - - 12.25 42.72%
325 070025 嘉实信用债券A 详情 1,416.18 616.17 43.51% 176.05 12.43% - - 61.57 4.35%
326 070026 嘉实信用债券C 详情 1,416.18 616.17 43.51% 176.05 12.43% - - 61.57 4.35%
327 070027 嘉实周期优选混合 详情 892.69 755.08 84.58% 125.85 14.10% - - - -
328 070028 嘉实安心货币A 详情 291.82 204.92 70.22% 62.10 21.28% - - 10.38 3.56%
329 070029 嘉实安心货币B 详情 291.82 204.92 70.22% 62.10 21.28% - - 10.38 3.56%
330 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 9.36 1.14 12.20% 0.23 2.44% - - 1.19 12.67%
331 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 59.58 42.44 71.24% 8.74 14.67% - - - -
332 070032 嘉实优化红利混合A 详情 2,018.05 1,719.21 85.19% 286.54 14.20% - - 0.41 0.02%
333 070037 嘉实纯债债券A 详情 1,305.38 482.98 37.00% 145.83 11.17% - - 22.67 1.74%
334 070038 嘉实纯债债券C 详情 1,305.38 482.98 37.00% 145.83 11.17% - - 22.67 1.74%
335 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 72.08 10.30 14.28% 3.43 4.76% - - 46.96 65.15%
336 070088 嘉实货币B 详情 3,169.23 1,598.85 50.45% 484.50 15.29% - - 860.39 27.15%
337 070099 嘉实优质企业混合 详情 1,584.26 1,347.67 85.07% 224.61 14.18% - - - -
338 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 详情 191.65 135.65 70.78% 27.13 14.16% - - - -
339 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 详情 53.95 42.76 79.26% 8.55 15.85% - - - -
340 159625 嘉实国证绿色电力ETF 详情 49.53 39.42 79.59% 7.88 15.92% - - - -
341 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 118.24 91.99 77.80% 15.33 12.97% - - - -
342 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 详情 12.74 4.17 32.70% 1.39 10.90% - - - -
343 159831 嘉实上海金ETF 详情 18.94 13.98 73.84% 2.80 14.77% - - - -
344 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 92.13 68.57 74.43% 13.71 14.89% - - - -
345 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 150.11 117.71 78.42% 23.54 15.68% - - - -
346 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 152.45 102.57 67.28% 20.51 13.46% - - - -
347 159918 嘉实中创400ETF 详情 32.67 15.80 48.37% 3.16 9.67% - - - -
348 159919 嘉实沪深300ETF 详情 5,914.23 4,678.82 79.11% 935.76 15.82% - - - -
349 159922 嘉实中证500ETF 详情 366.09 230.75 63.03% 76.92 21.01% - - - -
350 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 4.10 1.08 26.30% 0.22 5.26% - - - -
351 159955 嘉实创业板ETF 详情 7.88 4.07 51.67% 0.81 10.33% - - - -
352 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 264.72 164.05 61.97% 32.81 12.39% - - 52.78 19.94%
353 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 724.33 540.67 74.64% 97.32 13.44% - - 20.52 2.83%
354 160717 嘉实恒生中国企业 详情 142.46 95.63 67.12% 31.88 22.37% - - - -
355 160718 嘉实多利收益债券 详情 84.29 49.52 58.75% 14.15 16.79% - - - -
356 160719 嘉实黄金 详情 87.73 60.52 68.99% 15.74 17.94% - - - -
357 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 68.53 51.33 74.89% 8.55 12.48% - - - -
358 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 201.23 114.08 56.69% 31.94 15.87% - - - -
359 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 264.72 164.05 61.97% 32.81 12.39% - - 52.78 19.94%
360 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 724.33 540.67 74.64% 97.32 13.44% - - 20.52 2.83%
361 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 2,784.93 2,463.41 88.45% 307.93 11.06% - - - -
362 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 856.73 724.85 84.61% 120.81 14.10% - - - -
363 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 2,636.09 2,246.63 85.23% 374.44 14.20% - - - -
364 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 详情 1,375.90 1,167.99 84.89% 194.66 14.15% - - - -
365 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 1,169.81 988.41 84.49% 164.74 14.08% - - - -
366 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 1,315.56 888.62 67.55% 177.72 13.51% - - 180.58 13.73%
367 511960 嘉实快线货币H 详情 11,600.90 6,429.90 55.43% 2,571.96 22.17% - - 429.93 3.71%
368 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 106.59 75.04 70.41% 15.01 14.08% - - - -
369 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 195.29 147.51 75.54% 29.50 15.11% - - - -
370 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 6.91 3.29 47.54% 0.66 9.51% - - - -
371 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 30.26 17.90 59.14% 3.58 11.83% - - - -
372 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 55.12 30.36 55.08% 6.07 11.02% - - - -
373 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 38.98 21.06 54.03% 4.21 10.81% - - - -
374 515510 嘉实中证500成长估值ETF 详情 7.52 3.78 50.25% 0.76 10.05% - - - -
375 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 217.78 134.91 61.95% 44.97 20.65% - - - -
376 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 82.80 55.47 66.99% 11.09 13.40% - - - -
377 515870 嘉实先进制造100ETF 详情 23.47 10.87 46.30% 2.17 9.26% - - - -
378 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 108.12 76.86 71.09% 15.37 14.22% - - - -
379 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 752.63 619.24 82.28% 123.85 16.46% - - - -
380 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 41.48 27.09 65.32% 5.42 13.06% - - - -
381 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 61.41 43.63 71.05% 8.73 14.21% - - - -
382 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 193.73 154.18 79.58% 30.84 15.92% - - - -
383 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 72.84 54.05 74.21% 10.81 14.84% - - - -
384 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 584.77 478.94 81.90% 95.79 16.38% - - - -
385 960024 嘉实成长收益混合H 详情 2,154.77 1,835.94 85.20% 305.99 14.20% - - - -
386 960025 嘉实研究精选混合H 详情 1,375.61 1,168.65 84.96% 194.78 14.16% - - - -

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嘉实基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-01-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 0.38 - - - - 0.38 100.00% - -
2 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 0.38 - - - - 0.38 100.00% - -