嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 437.87 0.15 0.03% 560.46 128.00% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 -40,816.94 -447.57 - 0.18 - 3.99 -
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 -31,997.70 -891.77 - - - 1,556.72 -
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 -31,997.70 -891.77 - - - 1,556.72 -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 -11,619.94 -5,313.80 - 161.24 - 802.24 -
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 1,456.25 - - 1,082.34 74.32% - -
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 -53,319.16 -41,655.75 - 410.11 - 4,086.18 -
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 5,465.35 -35.34 - 8,815.83 161.30% - -
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 -2,010.68 - - -3,238.35 - - -
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 -2,010.68 - - -3,238.35 - - -
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 -2,572.76 -19,553.23 - 713.81 - 952.32 -
12 000464 嘉实活期宝货币 详情 28,767.07 - - 10,994.20 38.22% - -
13 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 45.51 - - - - - -
14 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 45.51 - - - - - -
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 209,099.37 - - 94,189.39 45.05% - -
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 -4,564.98 -12,726.80 - 139.27 - 721.69 -
17 000595 嘉实泰和混合 详情 -94,271.77 -21,553.13 - -3.84 - 2,070.12 -
18 000618 嘉实薪金宝货币 详情 23,929.52 - - 7,815.21 32.66% - -
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 -30,164.04 -20,415.69 - 212.62 - 439.66 -
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 -181,314.48 -39,993.72 - 907.78 - 3,936.83 -
21 000870 嘉实新收益混合 详情 -13,510.31 -3,060.95 - 21.65 - 249.68 -
22 000917 嘉实快线货币A 详情 198,375.85 - - 50,195.29 25.30% - -
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 -34,513.32 -17,943.31 - 117.52 - 438.09 -
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 -27,370.52 11,897.77 - - - 562.60 -
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 -27,370.52 11,897.77 - - - 562.60 -
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 -27,370.52 11,897.77 - - - 562.60 -
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 -6,640.35 -1,441.06 - 535.97 - 226.37 -
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 -41,641.18 -2,904.58 - 244.91 - 771.57 -
29 001044 嘉实新消费股票 详情 -8,336.89 858.42 - 0.70 - 1,773.39 -
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 -43,021.93 -15,372.92 - 140.08 - 1,766.29 -
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 -828.24 -18.58 - 0.24 - 3.37 -
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 -602.99 -328.36 - 0.01 - 335.19 -
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 -163,640.08 -19,028.08 - 412.11 - 3,154.81 -
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 -21,187.74 -8,986.40 - 22.83 - 881.00 -
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 -428.11 -1,267.04 - 1,972.18 - 256.25 -
36 001755 嘉实新思路混合 详情 -368.36 -1,154.72 - 1,452.41 - 236.85 -
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 -1,756.23 -1,926.77 - 2,262.72 - 170.61 -
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 -4,266.89 -2,828.98 - 12.57 - 90.68 -
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 -8,694.36 -7,320.40 - -5.26 - 227.52 -
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 -1,541.32 -742.54 - 5.74 - 24.94 -
41 001812 嘉实货币E 详情 25,546.37 - - 10,269.72 40.20% - -
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 -40,470.81 -15,526.34 - 2.60 - 5,769.21 -
43 002149 嘉实新优选混合 详情 -799.14 -195.28 - 0.45 - 12.67 -
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 -210,111.09 -2,748.11 - 517.66 - 1,864.40 -
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 -428.11 -1,267.04 - 1,972.18 - 256.25 -
46 002211 嘉实新财富混合 详情 -4,328.64 -2,505.36 - 258.82 - 1,645.89 -
47 002212 嘉实新起航混合A 详情 -878.08 -1,302.12 - 1.34 - 143.99 -
48 002222 嘉实新趋势混合 详情 -19.60 -864.48 - 1,546.49 - 267.62 -
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 4,393.76 - - 5,510.32 125.41% - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 3,885.31 - - 5,814.42 149.65% - -
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 3,931.61 - - 4,903.88 124.73% - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 -1,593.15 -444.28 - 535.07 - 19.76 -
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 209,099.37 - - 94,189.39 45.05% - -
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 4,037.04 - - 3,851.01 95.39% - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 -3,486.78 163.78 - 0.53 - 77.60 -
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 -3,486.78 163.78 - 0.53 - 77.60 -
57 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 882.32 - - 4,259.74 482.79% - -
58 003187 嘉实安益混合C 详情 -727.72 -4,598.33 - 7,514.45 - 98.66 -
59 003292 嘉实优势成长混合A 详情 -1,479.21 -1,441.77 - 12.68 - 37.15 -
60 003298 嘉实物流产业股票A 详情 3,241.92 1,417.92 43.74% 29.12 0.90% 2,289.67 70.63%
61 003299 嘉实物流产业股票C 详情 3,241.92 1,417.92 43.74% 29.12 0.90% 2,289.67 70.63%
62 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 3,885.31 - - 5,814.42 149.65% - -
63 003458 嘉实稳宏债券A 详情 -19,283.30 -3,909.95 - -1,808.39 - 162.31 -
64 003459 嘉实稳宏债券C 详情 -19,283.30 -3,909.95 - -1,808.39 - 162.31 -
65 003460 嘉实现金宝货币A 详情 19,515.96 - - 6,708.10 34.37% - -
66 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 859.55 - - 1,479.32 172.10% - -
67 003634 嘉实农业产业股票A 详情 -25,648.07 -8,323.56 - 445.83 - 1,753.72 -
68 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 352.25 - - - - - -
69 003880 嘉实稳骏 详情 1,946.03 - - 3,789.48 194.73% - -
70 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 -236,446.12 -31,410.69 - 543.50 - 4,116.20 -
71 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 -236,446.12 -31,410.69 - 543.50 - 4,116.20 -
72 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 2,904.08 - - 3,299.32 113.61% - -
73 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 7,168.57 - - 8,892.14 124.04% - -
74 004173 嘉实增益宝货币 详情 2,290.49 - - 1,237.33 54.02% - -
75 004353 嘉实新添华定期混合 详情 -9.96 -120.10 - 249.91 - 17.84 -
76 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 -6,972.71 -583.43 - 346.16 - 1,501.24 -
77 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 352.25 - - - - - -
78 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 -50,664.13 -10,960.69 - 82.95 - 681.72 -
79 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 -34,271.62 -29,045.22 - 62.45 - 913.40 -
80 004486 嘉实稳怡债券 详情 -208.39 -133.80 - 210.82 - 6.03 -
81 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 -3,208.07 -60.53 - 0.23 - 0.52 -
82 004501 嘉实现金添利货币 详情 293,327.39 - - 132,503.18 45.17% - -
83 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 -514.47 -358.16 - 2.02 - 11.30 -
84 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 7,732.82 - - 8,366.14 108.19% - -
85 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 6.40 -97.93 - 124.69 1,948.09% 16.04 250.59%
86 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 -1,153.26 -550.98 - 50.51 - 28.11 -
87 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 -1,153.26 -550.98 - 50.51 - 28.11 -
88 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 -1,711.10 - - 24.61 - 399.56 -
89 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 -1,711.10 - - 24.61 - 399.56 -
90 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 -202.52 -147.80 - 52.45 - 8.75 -
91 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 -184.50 -58.74 - 96.07 - 20.71 -
92 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 -3,208.07 -60.53 - 0.23 - 0.52 -
93 005267 嘉实价值精选股票 详情 -52,802.16 -22,588.93 - 986.23 - 19,412.05 -
94 005303 嘉实医药健康股票A 详情 -29,666.35 -19,310.11 - 180.58 - 522.72 -
95 005304 嘉实医药健康股票C 详情 -29,666.35 -19,310.11 - 180.58 - 522.72 -
96 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 -17,710.87 -7,482.44 - 133.10 - 1,427.80 -
97 005660 嘉实资源精选股票A 详情 -353.06 -2,170.59 - 25.34 - 400.54 -
98 005661 嘉实资源精选股票C 详情 -353.06 -2,170.59 - 25.34 - 400.54 -
99 005662 嘉实金融精选股票A 详情 -17,347.73 -8,107.02 - 477.35 - 1,558.04 -
100 005663 嘉实金融精选股票C 详情 -17,347.73 -8,107.02 - 477.35 - 1,558.04 -
101 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 11,099.48 - - 14,328.65 129.09% - -
102 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 -1,681.58 -50.45 - 0.24 - 0.63 -
103 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 -7,760.72 -89.70 - 0.29 - 1.32 -
104 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 -828.24 -18.58 - 0.24 - 3.37 -
105 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 详情 -3,250.24 -27.21 - 37.44 - 223.36 -
106 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 详情 -3,655.51 -27.70 - 27.58 - 289.36 -
107 006450 嘉实致盈债券 详情 11,212.05 - - 13,384.93 119.38% - -
108 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 2,663.53 - - 4,476.69 168.07% - -
109 006603 嘉实互融精选股票 详情 398.36 -128.50 - 1.74 0.44% 9.74 2.44%
110 006604 嘉实消费精选股票A 详情 -34,016.37 -44,501.28 - 26.50 - 5,653.91 -
111 006605 嘉实消费精选股票C 详情 -34,016.37 -44,501.28 - 26.50 - 5,653.91 -
112 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 -66,644.98 -49,558.68 - - - 2,208.88 -
113 006797 嘉实中短债债券A 详情 23,166.76 - - 29,534.78 127.49% - -
114 006798 嘉实中短债债券C 详情 23,166.76 - - 29,534.78 127.49% - -
115 006803 嘉实互通精选股票 详情 -1,734.96 -617.96 - 7.26 - 26.66 -
116 006841 嘉实致享纯债债券 详情 16,610.24 - - 20,980.50 126.31% - -
117 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 7,732.82 - - 8,366.14 108.19% - -
118 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 6,552.59 - - 7,296.51 111.35% - -
119 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 6,552.59 - - 7,296.51 111.35% - -
120 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 -876.98 -815.39 - 6.31 - 27.99 -
121 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 -876.98 -815.39 - 6.31 - 27.99 -
122 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 详情 -2,371.58 -29.93 - 24.43 - 236.57 -
123 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 74.98 -88.48 - 209.80 279.81% 5.74 7.66%
124 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 74.98 -88.48 - 209.80 279.81% 5.74 7.66%
125 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 2,739.20 - - 3,323.03 121.31% - -
126 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 2,739.20 - - 3,323.03 121.31% - -
127 007343 嘉实科技创新混合 详情 -42,595.28 -19,762.51 - 42.62 - 693.46 -
128 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 3,450.52 - - 8,623.69 249.92% - -
129 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 3,450.52 - - 8,623.69 249.92% - -
130 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 9,323.74 - - - - - -
131 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 -92.36 -16.33 - 0.10 - 4.87 -
132 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 -92.36 -16.33 - 0.10 - 4.87 -
133 007670 嘉实商业银行精选债券 详情 832.21 - - 920.01 110.55% - -
134 007696 嘉实融享货币 详情 11,803.44 - - 4,035.36 34.19% - -
135 007716 嘉实致华纯债债券 详情 1,754.02 - - 3,296.69 187.95% - -
136 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 -432.11 -16.91 - - - 1.33 -
137 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 -432.11 -16.91 - - - 1.33 -
138 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 -2,585.83 -98.78 - 0.03 - 5.16 -
139 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 -2,585.83 -98.78 - 0.03 - 5.16 -
140 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 4,139.09 -281.45 - 13,262.42 320.42% 904.19 21.85%
141 007895 嘉实价值成长混合 详情 -39,582.36 -33,887.39 - 165.50 - 1,384.51 -
142 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 -93.77 - - 158.61 - - -
143 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 1,339.87 - - 2,108.92 157.40% - -
144 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 1,339.87 - - 2,108.92 157.40% - -
145 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 -50,715.09 -15,354.38 - 203.51 - 1,009.01 -
146 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 详情 -6,215.67 -238.86 - 0.52 - 8.64 -
147 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 详情 -6,215.67 -238.86 - 0.52 - 8.64 -
148 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 83,405.78 - - - - - -
149 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 83,405.78 - - - - - -
150 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 5,813.07 - - 8,071.05 138.84% - -
151 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 2,919.82 - - 4,338.22 148.58% - -
152 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 5,728.12 - - 7,033.33 122.79% - -
153 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 -222.97 -1,035.46 - 4,636.87 - 169.47 -
154 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 -222.97 -1,035.46 - 4,636.87 - 169.47 -
155 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 -1,115.69 -513.73 - 2.14 - 199.29 -
156 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 -1,115.69 -513.73 - 2.14 - 199.29 -
157 008958 嘉实回报精选股票 详情 -16,500.63 -1,733.27 - 120.57 - 775.53 -
158 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 -24,017.37 -16,521.14 - 12,305.06 - 1,348.22 -
159 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 -737.25 65.57 - 2.25 - 291.77 -
160 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 -737.25 65.57 - 2.25 - 291.77 -
161 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 -54,184.76 -18,176.72 - 94.69 - 1,128.60 -
162 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 -60,111.88 -14,092.74 - 89.49 - 3,165.51 -
163 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 -60,111.88 -14,092.74 - 89.49 - 3,165.51 -
164 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 -5,908.15 -34.98 - 0.14 - 4.49 -
165 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 -5,908.15 -34.98 - 0.14 - 4.49 -
166 009294 嘉实致益纯债债券 详情 4,592.56 - - 7,469.21 162.64% - -
167 009387 嘉实稳福混合A 详情 -31.95 -11.76 - 36.81 - 4.94 -
168 009388 嘉实稳福混合C 详情 -31.95 -11.76 - 36.81 - 4.94 -
169 009393 嘉实现金宝货币E 详情 19,515.96 - - 6,708.10 34.37% - -
170 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 -16,617.20 -13,362.01 - 1,008.45 - 1,053.32 -
171 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 -16,617.20 -13,362.01 - 1,008.45 - 1,053.32 -
172 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 33,653.90 - - 42,281.78 125.64% - -
173 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 15,656.74 - - 22,308.54 142.49% - -
174 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 1,750.46 - - 2,256.32 128.90% - -
175 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 172.52 383.62 222.37% 51.70 29.97% 9.34 5.41%
176 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 172.52 383.62 222.37% 51.70 29.97% 9.34 5.41%
177 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 6,996.99 - - 8,684.98 124.12% - -
178 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 6,996.99 - - 8,684.98 124.12% - -
179 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 -142,109.81 -71,319.83 - 137.78 - 3,031.68 -
180 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 -9,154.88 -6,617.80 - 1,136.46 - 15.38 -
181 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 -2,373.56 -4,090.16 - 5,002.33 - 270.93 -
182 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 -2,373.56 -4,090.16 - 5,002.33 - 270.93 -
183 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 -54,907.04 -28,462.08 - 244.97 - 1,053.45 -
184 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 -54,907.04 -28,462.08 - 244.97 - 1,053.45 -
185 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 -93,101.51 -25,564.69 - 355.61 - 1,896.14 -
186 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 -93,101.51 -25,564.69 - 355.61 - 1,896.14 -
187 009993 嘉实前沿创新混合 详情 -48,832.04 -23,426.05 - 35.97 - 706.88 -
188 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 -33,809.26 -32,150.54 - 137.05 - 748.07 -
189 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 -33,809.26 -32,150.54 - 137.05 - 748.07 -
190 010041 嘉实港股优势混合A 详情 -37,442.25 -56,468.27 - 690.57 - 14,719.09 -
191 010042 嘉实港股优势混合C 详情 -37,442.25 -56,468.27 - 690.57 - 14,719.09 -
192 010186 嘉实核心成长混合A 详情 -165,522.48 -97,265.47 - -8.94 - 3,406.09 -
193 010187 嘉实核心成长混合C 详情 -165,522.48 -97,265.47 - -8.94 - 3,406.09 -
194 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 -27,903.41 -13,449.63 - 1,177.11 - 8,455.70 -
195 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 3,854.43 - - 3,953.19 102.56% - -
196 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 3,854.43 - - 3,953.19 102.56% - -
197 010273 嘉实价值长青混合A 详情 -37,315.90 -23,485.77 - 1,798.34 - 16,818.79 -
198 010274 嘉实价值长青混合C 详情 -37,315.90 -23,485.77 - 1,798.34 - 16,818.79 -
199 010275 嘉实优质精选混合A 详情 -50,496.68 -7,629.71 - 254.61 - 932.01 -
200 010276 嘉实优质精选混合C 详情 -50,496.68 -7,629.71 - 254.61 - 932.01 -
201 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -18,637.64 -5,103.19 - 376.91 - 9,221.80 -
202 010361 嘉实品质优选股票A 详情 -95,201.44 -93,038.15 - 367.68 - 3,247.98 -
203 010362 嘉实品质优选股票C 详情 -95,201.44 -93,038.15 - 367.68 - 3,247.98 -
204 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 -179,903.74 -164,100.61 - 469.09 - 5,689.26 -
205 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 -179,903.74 -164,100.61 - 469.09 - 5,689.26 -
206 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -1,891.65 -23.82 - 58.73 - 1,340.06 -
207 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 -57,038.44 -539.69 - 2.41 - 1.18 -
208 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 -57,038.44 -539.69 - 2.41 - 1.18 -
209 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 174.04 - - 1,275.47 732.86% - -
210 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 -669.25 -828.15 - 1,168.09 - 25.69 -
211 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 -115,087.28 -106,649.34 - 277.80 - 3,664.78 -
212 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 -115,087.28 -106,649.34 - 277.80 - 3,664.78 -
213 011248 嘉实品质回报混合 详情 -88,241.62 -48,848.69 - 386.40 - 5,877.18 -
214 011249 嘉实稳裕混合A 详情 110.24 -11.33 - 159.91 145.06% - -
215 011250 嘉实稳裕混合C 详情 110.24 -11.33 - 159.91 145.06% - -
216 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 -21,086.96 -28,716.31 - 17,642.66 - 1,846.03 -
217 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 -21,086.96 -28,716.31 - 17,642.66 - 1,846.03 -
218 011518 嘉实价值臻选混合 详情 -30,500.58 -22,960.14 - 1,112.01 - 9,507.49 -
219 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 -13,227.29 -4,890.91 - 75.31 - 996.82 -
220 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 -13,227.29 -4,890.91 - 75.31 - 996.82 -
221 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 25,874.42 - - 32,876.08 127.06% - -
222 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 -66,246.56 -18,668.42 - 204.32 - 1,268.83 -
223 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 -66,246.56 -18,668.42 - 204.32 - 1,268.83 -
224 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 -30,892.40 -12,008.28 - 134.19 - 508.91 -
225 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 -30,892.40 -12,008.28 - 134.19 - 508.91 -
226 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 -28,872.66 -26,356.72 - 143.41 - 2,290.59 -
227 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 -28,872.66 -26,356.72 - 143.41 - 2,290.59 -
228 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 -1,678.53 -5,247.43 - 5.75 - 94.01 -
229 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 -1,678.53 -5,247.43 - 5.75 - 94.01 -
230 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 859.55 - - 1,479.32 172.10% - -
231 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 -4,701.46 -8,222.59 - 5,749.03 - 571.36 -
232 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 -4,701.46 -8,222.59 - 5,749.03 - 571.36 -
233 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 -31,089.94 -25,026.82 - 304.94 - 3,083.59 -
234 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 -31,089.94 -25,026.82 - 304.94 - 3,083.59 -
235 012225 嘉实优势精选混合A 详情 -25,161.58 -22,178.27 - 281.07 - 2,479.03 -
236 012226 嘉实优势精选混合C 详情 -25,161.58 -22,178.27 - 281.07 - 2,479.03 -
237 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 415.26 - - 429.77 103.50% - -
238 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 415.26 - - 429.77 103.50% - -
239 012344 嘉实领先优势混合A 详情 -101,056.64 -15,458.95 - 1,439.04 - 12,564.58 -
240 012345 嘉实领先优势混合C 详情 -101,056.64 -15,458.95 - 1,439.04 - 12,564.58 -
241 012466 嘉实策略精选混合A 详情 -22,957.08 -11,262.74 - 225.52 - 628.78 -
242 012467 嘉实策略精选混合C 详情 -22,957.08 -11,262.74 - 225.52 - 628.78 -
243 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -989.94 - - 21.38 - 547.53 -
244 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 详情 -167.34 - - 1.08 - 29.88 -
245 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 -29,913.67 -22,952.21 - 1,493.56 - 17,183.86 -
246 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 -29,913.67 -22,952.21 - 1,493.56 - 17,183.86 -
247 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 -9,564.08 -3,072.16 - 36.49 - 81.47 -
248 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 -9,564.08 -3,072.16 - 36.49 - 81.47 -
249 012616 嘉实优化红利混合C 详情 -34,913.14 -5,427.34 - 160.71 - 2,828.56 -
250 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 -3,138.90 -68.97 - 0.44 - 0.03 -
251 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 -3,138.90 -68.97 - 0.44 - 0.03 -
252 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 -5,418.76 1,357.16 - 286.23 - 1,648.59 -
253 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 -5,418.76 1,357.16 - 286.23 - 1,648.59 -
254 012773 嘉实超短债债券A 详情 47,714.37 - - 57,546.91 120.61% - -
255 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 -88,655.56 -27,560.63 - 32.55 - 1,492.69 -
256 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 -88,655.56 -27,560.63 - 32.55 - 1,492.69 -
257 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 8,256.53 - - 8,969.50 108.64% - -
258 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 8,256.53 - - 8,969.50 108.64% - -
259 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 -9,553.55 -7,318.90 - 8.55 - 520.83 -
260 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 -534.54 -943.87 - 946.60 - 27.42 -
261 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 -534.54 -943.87 - 946.60 - 27.42 -
262 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 详情 -416.63 -313.34 - 0.03 - 7.95 -
263 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 详情 -416.63 -313.34 - 0.03 - 7.95 -
264 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 -6,704.03 -14,664.63 - 11,514.08 - 972.16 -
265 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -3,113.55 -17.43 - 0.26 - 0.14 -
266 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -3,113.55 -17.43 - 0.26 - 0.14 -
267 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 -2,863.79 -2,660.46 - 11.19 - 351.83 -
268 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 -2,863.79 -2,660.46 - 11.19 - 351.83 -
269 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 -568.29 -517.61 - 705.80 - 3.01 -
270 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 -568.29 -517.61 - 705.80 - 3.01 -
271 013439 嘉实产业优势混合A 详情 -2,143.07 -2,718.42 - - - 262.55 -
272 013440 嘉实产业优势混合C 详情 -2,143.07 -2,718.42 - - - 262.55 -
273 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 详情 -75.65 0.59 - - - 1.08 -
274 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 详情 -75.65 0.59 - - - 1.08 -
275 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 详情 -300.06 -1.10 - 12.15 - 307.00 -
276 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 18,415.42 - - 17,707.18 96.15% - -
277 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 1,303.41 -623.73 - 183.94 14.11% 1,235.89 94.82%
278 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 1,303.41 -623.73 - 183.94 14.11% 1,235.89 94.82%
279 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 -7,775.70 -6,981.61 - 23.87 - 186.35 -
280 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 -7,775.70 -6,981.61 - 23.87 - 186.35 -
281 013737 嘉实短债债券A 详情 1,161.02 - - 1,220.78 105.15% - -
282 013738 嘉实短债债券C 详情 1,161.02 - - 1,220.78 105.15% - -
283 013855 嘉实品质发现混合A 详情 663.40 1,356.96 204.55% 11.33 1.71% 275.26 41.49%
284 013856 嘉实品质发现混合C 详情 663.40 1,356.96 204.55% 11.33 1.71% 275.26 41.49%
285 013995 嘉实融惠混合A 详情 2,845.17 589.47 20.72% 2,382.11 83.72% 306.35 10.77%
286 013996 嘉实融惠混合C 详情 2,845.17 589.47 20.72% 2,382.11 83.72% 306.35 10.77%
287 014074 嘉实内需精选混合A 详情 -3,676.48 -7,246.11 - 120.05 - 1,301.79 -
288 014075 嘉实内需精选混合C 详情 -3,676.48 -7,246.11 - 120.05 - 1,301.79 -
289 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 -5,206.46 -44.08 - 0.13 - 0.02 -
290 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 -5,206.46 -44.08 - 0.13 - 0.02 -
291 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 -4,564.98 -12,726.80 - 139.27 - 721.69 -
292 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 -2,572.76 -19,553.23 - 713.81 - 952.32 -
293 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 -16,096.28 -6,768.63 - - - 218.18 -
294 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 -16,096.28 -6,768.63 - - - 218.18 -
295 014292 嘉实产业领先混合A 详情 -27,241.44 -30,683.92 - 184.31 - 1,075.09 -
296 014293 嘉实产业领先混合C 详情 -27,241.44 -30,683.92 - 184.31 - 1,075.09 -
297 014307 嘉实多元动力混合A 详情 -2,456.68 -2,424.28 - 31.23 - 78.18 -
298 014308 嘉实多元动力混合C 详情 -2,456.68 -2,424.28 - 31.23 - 78.18 -
299 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 12,968.14 - - 14,876.52 114.72% - -
300 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 详情 -719.68 -589.44 - 3.39 - 40.15 -
301 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 详情 -719.68 -589.44 - 3.39 - 40.15 -
302 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 详情 -4,608.86 -608.23 - 19.07 - 76.91 -
303 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 详情 -4,608.86 -608.23 - 19.07 - 76.91 -
304 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 2,055.29 77.89 3.79% 2,822.25 137.32% 271.79 13.22%
305 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 2,055.29 77.89 3.79% 2,822.25 137.32% 271.79 13.22%
306 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 -21,515.69 -5,131.22 - 0.04 - 13.58 -
307 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 -21,515.69 -5,131.22 - 0.04 - 13.58 -
308 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 373.82 -232.87 - 2.21 0.59% 337.19 90.20%
309 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 373.82 -232.87 - 2.21 0.59% 337.19 90.20%
310 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 -1,835.03 -516.46 - 1.62 - 9.41 -
311 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 -1,835.03 -516.46 - 1.62 - 9.41 -
312 015404 嘉实90天滚动持有短债A 详情 367.63 - - 186.32 50.68% - -
313 015405 嘉实90天滚动持有短债C 详情 367.63 - - 186.32 50.68% - -
314 015468 嘉实农业产业股票C 详情 -25,648.07 -8,323.56 - 445.83 - 1,753.72 -
315 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 7,638.45 - - 6,959.09 91.11% - -
316 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 -53,319.16 -41,655.75 - 410.11 - 4,086.18 -
317 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 -6,972.71 -583.43 - 346.16 - 1,501.24 -
318 016169 嘉实价值优势混合C 详情 -24,040.95 -17,406.95 - 1,727.71 - 5,024.85 -
319 016241 嘉实稳泽纯债债券C 详情 882.32 - - 4,259.74 482.79% - -
320 016264 嘉实新起航混合C 详情 -878.08 -1,302.12 - 1.34 - 143.99 -
321 016322 嘉实安益混合A 详情 -727.72 -4,598.33 - 7,514.45 - 98.66 -
322 016367 嘉实多利收益债券C 详情 -10,549.24 -4,358.51 - 2,326.85 - 23.36 -
323 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 详情 9.58 - - 53.23 555.66% - -
324 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 详情 9.58 - - 53.23 555.66% - -
325 016532 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 详情 -461.76 7.08 - - - 8.91 -
326 016533 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 详情 -461.76 7.08 - - - 8.91 -
327 016534 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 详情 -461.76 7.08 - - - 8.91 -
328 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 详情 -461.76 7.08 - - - 8.91 -
329 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 详情 -145.32 -3.18 - 0.01 - 0.00 -
330 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 详情 -145.32 -3.18 - 0.01 - 0.00 -
331 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 1,058.42 118.88 11.23% 6.28 0.59% 10.56 1.00%
332 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 1,058.42 118.88 11.23% 6.28 0.59% 10.56 1.00%
333 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 详情 -11.47 - - 0.25 - 5.50 -
334 016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 详情 26.71 6.98 26.15% 0.01 0.02% 1.39 5.21%
335 016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 详情 26.71 6.98 26.15% 0.01 0.02% 1.39 5.21%
336 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 详情 -2,371.58 -29.93 - 24.43 - 236.57 -
337 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 详情 -3,250.24 -27.21 - 37.44 - 223.36 -
338 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 详情 -3,655.51 -27.70 - 27.58 - 289.36 -
339 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -989.94 - - 21.38 - 547.53 -
340 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -18,637.64 -5,103.19 - 376.91 - 9,221.80 -
341 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -300.06 -1.10 - 12.15 - 307.00 -
342 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -1,891.65 -23.82 - 58.73 - 1,340.06 -
343 070001 嘉实成长收益混合A 详情 -56,156.52 8,317.55 - 1,365.20 - 1,213.46 -
344 070002 嘉实增长混合 详情 -38,132.27 -9,940.78 - 1,411.97 - 1,007.67 -
345 070003 嘉实稳健混合 详情 -30,177.94 -2,629.73 - 1,143.70 - 3,755.25 -
346 070005 嘉实债券 详情 -1,196.34 -95.60 - 649.08 - - -
347 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 -25,578.42 594.98 - 206.38 - 1,630.04 -
348 070008 嘉实货币A 详情 25,546.37 - - 10,269.72 40.20% - -
349 070009 嘉实超短债债券C 详情 47,714.37 - - 57,546.91 120.61% - -
350 070010 嘉实主题混合 详情 -72,414.08 -49,507.25 - 183.51 - 2,508.72 -
351 070011 嘉实策略混合 详情 -115,475.37 -72,289.60 - 697.69 - 3,196.11 -
352 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 -29,867.61 -14,056.99 - - - 3,065.52 -
353 070013 嘉实研究精选混合A 详情 -58,155.38 -44,268.88 - 292.45 - 1,192.19 -
354 070015 嘉实多元债券A 详情 -14,191.69 -12,146.70 - 3,701.61 - 1,047.43 -
355 070016 嘉实多元债券B 详情 -14,191.69 -12,146.70 - 3,701.61 - 1,047.43 -
356 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 -3,283.08 -1,657.41 - 39.47 - 216.52 -
357 070018 嘉实回报混合 详情 -9,813.20 -1,192.97 - 93.48 - 696.16 -
358 070019 嘉实价值优势混合A 详情 -24,040.95 -17,406.95 - 1,727.71 - 5,024.85 -
359 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 -24,017.37 -16,521.14 - 12,305.06 - 1,348.22 -
360 070021 嘉实主题新动力混合 详情 -55,848.57 -26,678.24 - 232.00 - 784.95 -
361 070022 嘉实领先成长混合 详情 -13,563.26 -8,642.37 - - - 192.71 -
362 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 -7,760.72 -89.70 - 0.29 - 1.32 -
363 070025 嘉实信用债券A 详情 6,189.98 - - 13,240.62 213.90% - -
364 070026 嘉实信用债券C 详情 6,189.98 - - 13,240.62 213.90% - -
365 070027 嘉实周期优选混合 详情 -3,109.18 4,142.12 - 223.76 - 1,755.89 -
366 070028 嘉实安心货币A 详情 2,366.44 - - 920.52 38.90% - -
367 070029 嘉实安心货币B 详情 2,366.44 - - 920.52 38.90% - -
368 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 -1,681.58 -50.45 - 0.24 - 0.63 -
369 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 -1,040.75 -78.74 - 0.30 - 179.34 -
370 070032 嘉实优化红利混合A 详情 -34,913.14 -5,427.34 - 160.71 - 2,828.56 -
371 070037 嘉实纯债债券A 详情 4,879.95 - - 7,416.49 151.98% - -
372 070038 嘉实纯债债券C 详情 4,879.95 - - 7,416.49 151.98% - -
373 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 -40,816.94 -447.57 - 0.18 - 3.99 -
374 070088 嘉实货币B 详情 25,546.37 - - 10,269.72 40.20% - -
375 070099 嘉实优质企业混合 详情 -55,412.27 8,189.89 - 282.19 - 1,166.47 -
376 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 详情 44,612.85 11,951.00 26.79% - - 328.23 0.74%
377 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 详情 -7,380.40 -6,485.37 - 1.19 - 83.42 -
378 159625 嘉实国证绿色电力ETF 详情 2,822.68 2,930.42 103.82% - - 373.08 13.22%
379 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 详情 -31,534.16 -8,384.69 - 8.82 - 104.88 -
380 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 197.04 -4,411.23 - - - 241.97 122.80%
381 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 详情 -489.94 - - - - 148.57 -
382 159831 嘉实上海金ETF 详情 471.30 - - - - - -
383 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 -8,975.34 -5,966.07 - - - 107.30 -
384 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 -13,506.43 -6,107.59 - 84.20 - 209.72 -
385 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 -7,864.12 -823.49 - 8.66 - 1,174.64 -
386 159918 嘉实中创400ETF 详情 -1,728.13 5.95 - 4.81 - 53.89 -
387 159919 嘉实沪深300ETF 详情 -422,098.67 -216,167.62 - 1,189.13 - 41,447.95 -
388 159922 嘉实中证500ETF 详情 -84,567.12 -37,570.71 - 273.82 - 5,175.58 -
389 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 -224,404.44 -906.67 - 616.79 - 46.17 -
390 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 -1,434.22 -46.06 - 151.31 - 4,888.35 -
391 160717 嘉实恒生中国企业 详情 -1,358.16 -2,397.69 - 0.11 - 809.66 -
392 160718 嘉实多利收益债券A 详情 -10,549.24 -4,358.51 - 2,326.85 - 23.36 -
393 160719 嘉实黄金 详情 967.97 - - - - - -
394 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 -2,286.31 -2,010.05 - -9.27 - 64.98 -
395 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 9,704.24 - - - - - -
396 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 -224,404.44 -906.67 - 616.79 - 46.17 -
397 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 -1,434.22 -46.06 - 151.31 - 4,888.35 -
398 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 -71,630.35 -27,464.50 - 78.82 - 2,735.69 -
399 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 -9,930.58 2,273.96 - 20.20 - 427.06 -
400 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 -71,527.90 -50,792.23 - 310.87 - 3,245.87 -
401 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 -53,889.52 -44,941.16 - 141.93 - 2,053.88 -
402 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 -16,045.06 -18,908.72 - 406.20 - 2,633.94 -
403 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 -66,644.98 -49,558.68 - - - 2,208.88 -
404 511960 嘉实快线货币H 详情 198,375.85 - - 50,195.29 25.30% - -
405 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 -4,173.13 -2,394.95 - 19.59 - 775.54 -
406 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 -7,688.08 -3,786.77 - 4.10 - 920.69 -
407 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 -844.18 -250.41 - 9.52 - 284.33 -
408 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 -98.97 -174.44 - 8.67 - 639.76 -
409 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 -48.93 -70.40 - 3.92 - 435.93 -
410 515510 嘉实中证500成长估值ETF 详情 -221.27 -184.24 - 1.68 - 32.88 -
411 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 -23,936.59 4,203.97 - - - 4,151.70 -
412 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 -7,567.62 -4,383.97 - 1.95 - 435.04 -
413 515870 嘉实先进制造100ETF 详情 -1,189.84 -1,174.33 - 0.75 - 111.53 -
414 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 -8,110.68 -7,993.55 - 21.00 - 347.39 -
415 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 -66,732.56 -25,990.93 - 105.95 - 1,938.52 -
416 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 -1,435.42 -449.06 - 12.17 - 165.63 -
417 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 -4,628.59 -3,613.23 - - - 88.04 -
418 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 -19,140.63 -8,785.65 - 97.21 - 272.80 -
419 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 -6,159.49 -2,600.95 - 16.66 - 73.57 -
420 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 详情 -500.12 1,730.25 - 16.57 - 144.92 -
421 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 详情 763.82 1,798.03 235.40% - - - -
422 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 -61,549.07 -36,990.97 - 3.79 - 813.59 -
423 960024 嘉实成长收益混合H 详情 -56,156.52 8,317.55 - 1,365.20 - 1,213.46 -
424 960025 嘉实研究精选混合H 详情 -58,155.38 -44,268.88 - 292.45 - 1,192.19 -

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嘉实基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 258.46 0.43 0.17% 239.23 92.56% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 -22,230.48 -114.52 - 0.13 - 3.19 -
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 -36,191.04 780.74 - - - 658.66 -
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 -36,191.04 780.74 - - - 658.66 -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 -6,152.42 -2,804.82 - 122.90 - 497.57 -
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 1,300.09 - - 225.70 17.36% - -
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 -19,347.99 -32,041.26 - 334.01 - 2,129.97 -
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 6,018.58 - - 4,624.88 76.84% - -
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 -3,523.83 - - -2,690.00 - - -
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 -3,523.83 - - -2,690.00 - - -
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 -1,070.32 -14,077.29 - 574.77 - 618.84 -
12 000464 嘉实活期宝货币 详情 16,325.20 - - 5,754.83 35.25% - -
13 000581 嘉实活钱包货币A 详情 118,352.73 - - 52,415.63 44.29% - -
14 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 -2,274.39 -10,204.91 - 106.98 - 545.29 -
15 000595 嘉实泰和混合 详情 -69,270.69 -19,729.36 - -3.84 - 1,841.25 -
16 000618 嘉实薪金宝货币 详情 13,535.17 - - 4,098.75 30.28% - -
17 000711 嘉实医疗保健股票 详情 -6,186.42 -4,757.55 - 81.43 - 302.22 -
18 000751 嘉实新兴产业股票 详情 -137,090.36 -35,079.54 - 426.55 - 3,489.35 -
19 000870 嘉实新收益混合 详情 -4,661.17 526.71 - 11.76 - 214.21 -
20 000917 嘉实快线货币A 详情 106,154.74 - - 27,212.28 25.63% - -
21 000985 嘉实逆向策略股票 详情 -14,665.10 -16,102.08 - 35.77 - 303.98 -
22 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 -22,559.94 14,677.01 - - - 541.52 -
23 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 -22,559.94 14,677.01 - - - 541.52 -
24 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 -22,559.94 14,677.01 - - - 541.52 -
25 001036 嘉实企业变革股票 详情 -5,414.08 -1,997.32 - 185.90 - 216.35 -
26 001039 嘉实先进制造股票 详情 -16,300.96 -2,727.80 - 99.93 - 675.95 -
27 001044 嘉实新消费股票 详情 -7,368.63 507.18 - - - 1,203.02 -
28 001416 嘉实事件驱动股票 详情 -20,141.27 -5,428.40 - 80.90 - 931.34 -
29 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 -414.17 -8.55 - 0.18 - 1.73 -
30 001577 嘉实低价策略股票 详情 -1,123.60 -182.84 - 0.00 - 214.70 -
31 001616 嘉实环保低碳股票 详情 -66,779.17 -27,268.62 - 166.64 - 3,225.38 -
32 001637 嘉实量化精选股票 详情 730.55 -2,638.03 - 21.89 3.00% 575.34 78.76%
33 001688 嘉实新起点混合A 详情 229.53 -669.67 - 1,352.45 589.23% 161.25 70.25%
34 001755 嘉实新思路混合 详情 501.78 -983.92 - 932.55 185.85% 148.47 29.59%
35 001756 嘉实策略优选混合 详情 -930.96 -1,759.11 - 1,103.21 - 82.09 -
36 001758 嘉实研究增强混合 详情 -2,520.21 -1,886.01 - 9.94 - 80.17 -
37 001759 嘉实成长增强混合 详情 -9,280.72 -5,030.30 - -5.26 - 222.73 -
38 001760 嘉实创新成长混合 详情 -940.50 -670.33 - 1.07 - 18.67 -
39 001812 嘉实货币E 详情 12,752.85 - - 4,395.31 34.47% - -
40 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 -28,168.57 -1,277.42 - - - 3,651.85 -
41 002149 嘉实新优选混合 详情 -217.71 -159.67 - 2.02 - 12.65 -
42 002168 嘉实智能汽车股票 详情 -36,228.96 -19,061.08 - 264.11 - 1,744.45 -
43 002178 嘉实新起点混合C 详情 229.53 -669.67 - 1,352.45 589.23% 161.25 70.25%
44 002211 嘉实新财富混合 详情 7,106.80 -116.64 - 44.90 0.63% 595.43 8.38%
45 002212 嘉实新起航混合 详情 746.92 -344.15 - 0.65 0.09% 134.78 18.04%
46 002222 嘉实新趋势混合 详情 829.24 -103.71 - 1,035.62 124.89% 173.11 20.88%
47 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 3,156.82 - - 2,759.28 87.41% - -
48 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 1,295.57 - - 1,040.53 80.31% - -
49 002550 嘉实稳荣债券 详情 2,891.37 - - 2,347.32 81.18% - -
50 002749 嘉实稳盛债券 详情 -591.56 -355.25 - 40.14 - 18.01 -
51 002917 嘉实活钱包货币E 详情 118,352.73 - - 52,415.63 44.29% - -
52 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 1,762.99 - - 1,910.28 108.35% - -
53 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 -2,668.51 95.64 - 0.32 - 57.47 -
54 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 -2,668.51 95.64 - 0.32 - 57.47 -
55 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 1,089.99 - - 1,433.54 131.52% - -
56 003187 嘉实安益混合C 详情 2,154.47 44.80 2.08% 781.08 36.25% 60.29 2.80%
57 003292 嘉实优势成长混合 详情 -2,146.46 -1,184.78 - 6.45 - 32.59 -
58 003298 嘉实物流产业股票A 详情 2,638.84 1,046.17 39.65% 29.12 1.10% 751.43 28.48%
59 003299 嘉实物流产业股票C 详情 2,638.84 1,046.17 39.65% 29.12 1.10% 751.43 28.48%
60 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 1,295.57 - - 1,040.53 80.31% - -
61 003458 嘉实稳宏债券A 详情 -6,241.33 -1,290.64 - -868.83 - 124.71 -
62 003459 嘉实稳宏债券C 详情 -6,241.33 -1,290.64 - -868.83 - 124.71 -
63 003460 嘉实现金宝 详情 11,133.48 - - 3,996.32 35.89% - -
64 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 762.87 - - 1,100.39 144.24% - -
65 003634 嘉实农业产业股票A 详情 -13,527.10 -2,823.92 - 112.13 - 1,713.69 -
66 003880 嘉实稳骏 详情 653.22 - - 616.47 94.37% - -
67 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 -50,784.92 -22,077.75 - 264.26 - 4,015.36 -
68 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 -50,784.92 -22,077.75 - 264.26 - 4,015.36 -
69 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 1,804.28 - - 1,757.81 97.42% - -
70 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 4,842.70 - - 5,530.03 114.19% - -
71 004173 嘉实增益宝货币 详情 1,461.81 - - 812.79 55.60% - -
72 004353 嘉实新添华定期混合 详情 57.27 -113.72 - 194.95 340.40% 7.89 13.77%
73 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 -7,085.90 -908.92 - 87.78 - 685.75 -
74 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 -35,777.16 -7,035.94 - 44.00 - 587.90 -
75 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 -21,595.28 -18,845.91 - 45.15 - 754.65 -
76 004486 嘉实稳怡债券 详情 45.18 -68.64 - 87.84 194.43% 3.87 8.56%
77 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 -1,045.98 -53.83 - 0.23 - 0.42 -
78 004501 嘉实现金添利货币 详情 166,471.15 - - 73,394.14 44.09% - -
79 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 -339.54 -464.93 - 0.82 - 10.46 -
80 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 5,053.94 - - 5,459.12 108.02% - -
81 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 27.36 -30.66 - 54.79 200.23% 5.84 21.33%
82 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 30.39 -90.67 - 96.68 318.10% 6.71 22.09%
83 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 -100.11 -351.83 - 43.40 - 15.00 -
84 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 -100.11 -351.83 - 43.40 - 15.00 -
85 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 -771.13 - - 10.17 - 197.40 -
86 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 -771.13 - - 10.17 - 197.40 -
87 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 -87.72 -88.06 - 22.07 - 6.38 -
88 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 -69.00 -73.63 - 50.32 - 15.11 -
89 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 -1,045.98 -53.83 - 0.23 - 0.42 -
90 005267 嘉实价值精选股票 详情 -47,185.69 -17,501.57 - 559.04 - 11,367.78 -
91 005303 嘉实医药健康股票A 详情 -5,877.91 -5,706.97 - 58.22 - 351.95 -
92 005304 嘉实医药健康股票C 详情 -5,877.91 -5,706.97 - 58.22 - 351.95 -
93 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 -9,626.88 -3,497.50 - 130.36 - 854.69 -
94 005660 嘉实资源精选股票A 详情 753.95 -2,790.26 - 22.08 2.93% 370.03 49.08%
95 005661 嘉实资源精选股票C 详情 753.95 -2,790.26 - 22.08 2.93% 370.03 49.08%
96 005662 嘉实金融精选股票A 详情 -2,329.51 1,733.68 - 439.13 - 1,010.71 -
97 005663 嘉实金融精选股票C 详情 -2,329.51 1,733.68 - 439.13 - 1,010.71 -
98 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 7,425.09 - - 7,778.26 104.76% - -
99 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 -1,091.74 -39.93 - 0.14 - 0.58 -
100 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 -3,940.79 -65.12 - 0.11 - 0.43 -
101 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 -414.17 -8.55 - 0.18 - 1.73 -
102 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 详情 -1,146.45 - - 22.35 - 104.17 -
103 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 详情 -1,155.35 - - 13.58 - 163.05 -
104 006450 嘉实致盈债券 详情 7,858.12 - - 9,387.05 119.46% - -
105 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 2,548.54 - - 2,554.29 100.23% - -
106 006603 嘉实互融精选股票 详情 -165.16 -117.26 - 0.94 - 8.29 -
107 006604 嘉实消费精选股票A 详情 22,308.14 -19,814.54 - 13.77 0.06% 4,689.54 21.02%
108 006605 嘉实消费精选股票C 详情 22,308.14 -19,814.54 - 13.77 0.06% 4,689.54 21.02%
109 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 -26,489.29 -20,898.36 - - - 1,086.12 -
110 006797 嘉实中短债债券A 详情 10,069.84 - - 9,939.21 98.70% - -
111 006798 嘉实中短债债券C 详情 10,069.84 - - 9,939.21 98.70% - -
112 006803 嘉实互通精选股票 详情 -368.14 -522.67 - 2.53 - 14.74 -
113 006841 嘉实致享纯债债券 详情 6,632.23 - - 7,766.62 117.10% - -
114 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 5,053.94 - - 5,459.12 108.02% - -
115 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 4,131.89 - - 4,268.34 103.30% - -
116 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 4,131.89 - - 4,268.34 103.30% - -
117 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 -744.12 -559.47 - 1.10 - 19.97 -
118 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 -744.12 -559.47 - 1.10 - 19.97 -
119 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 详情 452.72 - - 9.68 2.14% 62.44 13.79%
120 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 71.04 -94.91 - 126.30 177.80% 3.68 5.19%
121 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 71.04 -94.91 - 126.30 177.80% 3.68 5.19%
122 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 1,757.72 - - 1,998.51 113.70% - -
123 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 1,757.72 - - 1,998.51 113.70% - -
124 007343 嘉实科技创新混合 详情 -20,802.23 -18,550.54 - 5.85 - 617.12 -
125 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 1,913.25 - - 1,474.65 77.08% - -
126 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 1,913.25 - - 1,474.65 77.08% - -
127 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 5,098.06 - - - - - -
128 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 -47.30 -13.63 - 0.02 - 1.47 -
129 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 -47.30 -13.63 - 0.02 - 1.47 -
130 007670 嘉实商业银行精选债券 详情 134.16 - - 105.57 78.69% - -
131 007696 嘉实融享货币 详情 6,010.62 - - 2,442.31 40.63% - -
132 007716 嘉实致华纯债债券 详情 1,537.36 - - 1,620.92 105.44% - -
133 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 -269.81 -7.62 - - - 0.59 -
134 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 -269.81 -7.62 - - - 0.59 -
135 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 -1,733.88 -69.43 - 0.00 - 4.55 -
136 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 -1,733.88 -69.43 - 0.00 - 4.55 -
137 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 3,858.23 -891.60 - 4,534.33 117.52% 74.99 1.94%
138 007895 嘉实价值成长混合 详情 -21,874.53 -21,966.14 - 127.18 - 691.98 -
139 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 280.36 - - 355.53 126.81% - -
140 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 1,021.99 - - 1,536.76 150.37% - -
141 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 1,021.99 - - 1,536.76 150.37% - -
142 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 -18,568.24 -191.98 - 96.81 - 809.84 -
143 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 详情 -4,228.81 -162.35 - 0.30 - 6.93 -
144 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 详情 -4,228.81 -162.35 - 0.30 - 6.93 -
145 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 42,825.86 - - - - - -
146 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 42,825.86 - - - - - -
147 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 3,737.04 - - 4,713.85 126.14% - -
148 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 2,136.11 - - 2,405.86 112.63% - -
149 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 5,055.61 - - 4,236.18 83.79% - -
150 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 4,040.28 -1,802.12 - 3,291.58 81.47% 123.85 3.07%
151 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 4,040.28 -1,802.12 - 3,291.58 81.47% 123.85 3.07%
152 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 902.07 -384.56 - 1.79 0.20% 112.07 12.42%
153 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 902.07 -384.56 - 1.79 0.20% 112.07 12.42%
154 008958 嘉实回报精选股票 详情 -7,521.86 1,215.36 - 62.35 - 462.72 -
155 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 -6,665.40 -10,943.40 - 7,831.01 - 901.34 -
156 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 -577.88 14.75 - 0.93 - 194.26 -
157 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 -577.88 14.75 - 0.93 - 194.26 -
158 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 -42,767.93 -17,128.65 - 42.87 - 1,043.87 -
159 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 -42,354.09 -2,895.13 - 0.01 - 2,315.27 -
160 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 -42,354.09 -2,895.13 - 0.01 - 2,315.27 -
161 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 -1,672.49 -11.04 - 0.14 - 3.49 -
162 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 -1,672.49 -11.04 - 0.14 - 3.49 -
163 009294 嘉实致益纯债债券 详情 4,186.83 - - 3,995.43 95.43% - -
164 009387 嘉实稳福混合A 详情 -11.55 3.46 - 27.60 - 2.12 -
165 009388 嘉实稳福混合C 详情 -11.55 3.46 - 27.60 - 2.12 -
166 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 -2,862.17 -8,613.34 - 3,272.02 - 694.75 -
167 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 -2,862.17 -8,613.34 - 3,272.02 - 694.75 -
168 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 23,312.72 - - 20,865.86 89.50% - -
169 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 11,585.75 - - 12,856.46 110.97% - -
170 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 807.98 - - 996.31 123.31% - -
171 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 10.71 32.63 304.66% 5.30 49.51% 2.67 24.97%
172 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 10.71 32.63 304.66% 5.30 49.51% 2.67 24.97%
173 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 3,824.24 - - 4,991.82 130.53% - -
174 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 3,824.24 - - 4,991.82 130.53% - -
175 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 -101,579.84 -51,940.41 - 69.32 - 2,707.21 -
176 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 674.43 -2,809.92 - 5,141.31 762.31% 168.77 25.02%
177 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 674.43 -2,809.92 - 5,141.31 762.31% 168.77 25.02%
178 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 -17,421.61 -27,961.19 - 122.31 - 1,076.97 -
179 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 -17,421.61 -27,961.19 - 122.31 - 1,076.97 -
180 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 -29,535.50 -29,953.64 - 192.72 - 1,920.64 -
181 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 -29,535.50 -29,953.64 - 192.72 - 1,920.64 -
182 009993 嘉实前沿创新混合 详情 -27,493.98 -14,127.06 - 35.97 - 620.75 -
183 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 -20,333.53 -28,594.80 - 105.00 - 509.67 -
184 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 -20,333.53 -28,594.80 - 105.00 - 509.67 -
185 010041 嘉实港股优势混合A 详情 -24,944.96 -20,199.18 - 564.43 - 7,786.74 -
186 010042 嘉实港股优势混合C 详情 -24,944.96 -20,199.18 - 564.43 - 7,786.74 -
187 010186 嘉实核心成长混合A 详情 -117,182.95 -71,212.47 - -8.94 - 3,005.79 -
188 010187 嘉实核心成长混合C 详情 -117,182.95 -71,212.47 - -8.94 - 3,005.79 -
189 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 -22,673.66 -1,670.83 - 977.79 - 4,257.90 -
190 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 412.05 - - 496.89 120.59% - -
191 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 412.05 - - 496.89 120.59% - -
192 010273 嘉实价值长青混合A 详情 -16,542.98 -16,423.29 - 486.30 - 10,246.41 -
193 010274 嘉实价值长青混合C 详情 -16,542.98 -16,423.29 - 486.30 - 10,246.41 -
194 010275 嘉实优质精选混合A 详情 -15,677.24 2,864.37 - 128.34 - 606.18 -
195 010276 嘉实优质精选混合C 详情 -15,677.24 2,864.37 - 128.34 - 606.18 -
196 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 详情 -11,368.89 -4,846.93 - 217.31 - 5,096.47 -
197 010361 嘉实品质优选股票A 详情 -40,122.89 -50,047.79 - 210.05 - 1,614.46 -
198 010362 嘉实品质优选股票C 详情 -40,122.89 -50,047.79 - 210.05 - 1,614.46 -
199 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 -76,032.56 -85,677.17 - 279.04 - 2,974.15 -
200 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 -76,032.56 -85,677.17 - 279.04 - 2,974.15 -
201 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 -212.64 -21.68 - 39.10 - 417.91 -
202 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 -21,996.56 -368.17 - 2.23 - 0.44 -
203 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 -21,996.56 -368.17 - 2.23 - 0.44 -
204 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 447.76 - - 494.77 110.50% - -
205 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 -525.49 -758.82 - 391.10 - 16.97 -
206 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 -49,874.66 -57,565.48 - 170.60 - 1,960.79 -
207 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 -49,874.66 -57,565.48 - 170.60 - 1,960.79 -
208 011248 嘉实品质回报混合 详情 -35,712.93 -5,185.89 - 230.52 - 2,944.19 -
209 011249 嘉实稳裕混合A 详情 87.10 -11.11 - 131.46 150.94% - -
210 011250 嘉实稳裕混合C 详情 87.10 -11.11 - 131.46 150.94% - -
211 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 -7,992.10 -25,149.24 - 14,223.44 - 1,389.85 -
212 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 -7,992.10 -25,149.24 - 14,223.44 - 1,389.85 -
213 011518 嘉实价值臻选混合 详情 -19,522.07 -8,116.85 - 274.33 - 5,011.30 -
214 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 -5,907.49 -534.13 - 37.76 - 505.36 -
215 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 -5,907.49 -534.13 - 37.76 - 505.36 -
216 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 13,639.06 - - 16,893.23 123.86% - -
217 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 -23,791.14 -17,524.94 - 115.20 - 1,260.81 -
218 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 -23,791.14 -17,524.94 - 115.20 - 1,260.81 -
219 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 -11,586.91 -1,453.03 - 65.45 - 384.23 -
220 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 -11,586.91 -1,453.03 - 65.45 - 384.23 -
221 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 -1,031.42 -8,075.98 - 37.80 - 1,186.03 -
222 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 -1,031.42 -8,075.98 - 37.80 - 1,186.03 -
223 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 -2,662.85 -597.10 - 2.06 - 86.24 -
224 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 -2,662.85 -597.10 - 2.06 - 86.24 -
225 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 762.87 - - 1,100.39 144.24% - -
226 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 -2,341.50 -7,080.71 - 2,215.11 - 395.58 -
227 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 -2,341.50 -7,080.71 - 2,215.11 - 395.58 -
228 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 -12,466.75 -14,825.46 - 243.78 - 1,795.36 -
229 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 -12,466.75 -14,825.46 - 243.78 - 1,795.36 -
230 012225 嘉实优势精选混合A 详情 -10,597.45 -13,311.10 - 215.35 - 1,465.08 -
231 012226 嘉实优势精选混合C 详情 -10,597.45 -13,311.10 - 215.35 - 1,465.08 -
232 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 222.50 - - 234.15 105.24% - -
233 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 222.50 - - 234.15 105.24% - -
234 012344 嘉实领先优势混合A 详情 -60,678.24 -7,345.69 - 1,129.79 - 7,085.90 -
235 012345 嘉实领先优势混合C 详情 -60,678.24 -7,345.69 - 1,129.79 - 7,085.90 -
236 012466 嘉实策略精选混合A 详情 -15,940.16 -32,278.36 - 101.84 - 452.28 -
237 012467 嘉实策略精选混合C 详情 -15,940.16 -32,278.36 - 101.84 - 452.28 -
238 012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 -485.17 - - 15.61 - 335.91 -
239 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 详情 -71.20 - - 0.48 - 12.46 -
240 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 -17,217.47 -27,149.23 - 2.92 - 7,892.94 -
241 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 -17,217.47 -27,149.23 - 2.92 - 7,892.94 -
242 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 776.82 -2,341.28 - 17.29 2.23% 67.81 8.73%
243 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 776.82 -2,341.28 - 17.29 2.23% 67.81 8.73%
244 012616 嘉实优化红利混合C 详情 -15,258.09 77.33 - 93.75 - 1,420.99 -
245 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 -3,101.78 -49.37 - 0.44 - 0.02 -
246 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 -3,101.78 -49.37 - 0.44 - 0.02 -
247 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 -3,717.18 1,808.68 - 248.57 - 1,334.25 -
248 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 -3,717.18 1,808.68 - 248.57 - 1,334.25 -
249 012773 嘉实超短债债券A 详情 24,922.51 - - 23,195.43 93.07% - -
250 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 -31,354.34 -22,627.86 - 3.02 - 1,501.13 -
251 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 -31,354.34 -22,627.86 - 3.02 - 1,501.13 -
252 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 3,226.18 - - 3,346.52 103.73% - -
253 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 3,226.18 - - 3,346.52 103.73% - -
254 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 -2,391.04 -4,957.09 - 0.02 - 323.80 -
255 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 89.87 -1,036.00 - 776.55 864.12% 21.44 23.85%
256 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 89.87 -1,036.00 - 776.55 864.12% 21.44 23.85%
257 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 详情 -187.90 -200.26 - 0.01 - 7.00 -
258 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 详情 -187.90 -200.26 - 0.01 - 7.00 -
259 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 -2,951.10 -9,287.96 - 6,227.28 - 649.09 -
260 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -1,775.58 -10.01 - 0.23 - 0.07 -
261 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -1,775.58 -10.01 - 0.23 - 0.07 -
262 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 -2,961.42 -1,009.07 - 2.68 - 185.30 -
263 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 -2,961.42 -1,009.07 - 2.68 - 185.30 -
264 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 288.01 -173.34 - 344.30 119.55% 2.26 0.79%
265 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 288.01 -173.34 - 344.30 119.55% 2.26 0.79%
266 013439 嘉实产业优势混合A 详情 527.53 -1,173.37 - - - 201.10 38.12%
267 013440 嘉实产业优势混合C 详情 527.53 -1,173.37 - - - 201.10 38.12%
268 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 9,466.96 - - 8,456.37 89.33% - -
269 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 2,196.64 -75.63 - 13.73 0.63% 756.36 34.43%
270 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 2,196.64 -75.63 - 13.73 0.63% 756.36 34.43%
271 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 -2,571.86 -1,277.59 - 8.02 - 161.48 -
272 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 -2,571.86 -1,277.59 - 8.02 - 161.48 -
273 013737 嘉实短债债券A 详情 277.96 - - 253.59 91.23% - -
274 013738 嘉实短债债券C 详情 277.96 - - 253.59 91.23% - -
275 013855 嘉实品质发现混合A 详情 3,695.22 1,079.60 29.22% - - 222.30 6.02%
276 013856 嘉实品质发现混合C 详情 3,695.22 1,079.60 29.22% - - 222.30 6.02%
277 013995 嘉实融惠混合A 详情 3,311.36 465.18 14.05% 914.77 27.63% 210.48 6.36%
278 013996 嘉实融惠混合C 详情 3,311.36 465.18 14.05% 914.77 27.63% 210.48 6.36%
279 014074 嘉实内需精选混合A 详情 12,312.40 360.79 2.93% 63.30 0.51% 1,066.39 8.66%
280 014075 嘉实内需精选混合C 详情 12,312.40 360.79 2.93% 63.30 0.51% 1,066.39 8.66%
281 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 430.97 -16.52 - 0.07 0.02% 0.02 0.00%
282 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 430.97 -16.52 - 0.07 0.02% 0.02 0.00%
283 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 -2,274.39 -10,204.91 - 106.98 - 545.29 -
284 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 -1,070.32 -14,077.29 - 574.77 - 618.84 -
285 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 -7,936.04 -4,462.63 - - - 169.12 -
286 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 -7,936.04 -4,462.63 - - - 169.12 -
287 014292 嘉实产业领先混合A 详情 -8,374.20 -32,008.45 - 200.78 - 573.75 -
288 014293 嘉实产业领先混合C 详情 -8,374.20 -32,008.45 - 200.78 - 573.75 -
289 014307 嘉实多元动力混合A 详情 -140.18 -3,884.15 - 13.34 - 53.57 -
290 014308 嘉实多元动力混合C 详情 -140.18 -3,884.15 - 13.34 - 53.57 -
291 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 7,123.42 - - 6,093.83 85.55% - -
292 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 详情 318.84 -117.13 - - - 29.51 9.25%
293 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 详情 318.84 -117.13 - - - 29.51 9.25%
294 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 详情 1,499.76 -242.98 - 10.04 0.67% 68.55 4.57%
295 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 详情 1,499.76 -242.98 - 10.04 0.67% 68.55 4.57%
296 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 2,808.24 326.62 11.63% 1,003.76 35.74% 160.83 5.73%
297 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 2,808.24 326.62 11.63% 1,003.76 35.74% 160.83 5.73%
298 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 729.43 102.87 14.10% - - 6.14 0.84%
299 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 729.43 102.87 14.10% - - 6.14 0.84%
300 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 1,222.13 -248.76 - - - 279.54 22.87%
301 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 1,222.13 -248.76 - - - 279.54 22.87%
302 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 -11.82 -22.80 - - - 4.46 -
303 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 -11.82 -22.80 - - - 4.46 -
304 015468 嘉实农业产业股票C 详情 -13,527.10 -2,823.92 - 112.13 - 1,713.69 -
305 070001 嘉实成长收益混合A 详情 -16,255.98 8,488.50 - 772.55 - 1,023.91 -
306 070002 嘉实增长混合 详情 -29,784.64 -11,492.16 - 753.82 - 850.75 -
307 070003 嘉实稳健混合 详情 -14,698.44 4,604.00 - 666.99 - 2,594.53 -
308 070005 嘉实债券 详情 1,671.42 -34.38 - 1,384.16 82.81% - -
309 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 -9,647.34 3,014.13 - 104.15 - 805.64 -
310 070008 嘉实货币A 详情 12,752.85 - - 4,395.31 34.47% - -
311 070009 嘉实超短债债券C 详情 24,922.51 - - 23,195.43 93.07% - -
312 070010 嘉实主题混合 详情 -46,064.27 -37,240.36 - 103.47 - 1,657.52 -
313 070011 嘉实策略混合 详情 -46,241.69 -35,344.15 - 506.39 - 1,711.81 -
314 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 -17,346.77 -1,624.59 - - - 1,361.65 -
315 070013 嘉实研究精选混合A 详情 -22,267.86 -19,245.82 - 177.12 - 847.82 -
316 070015 嘉实多元债券A 详情 -8,785.57 -10,220.38 - 3,522.50 - 274.30 -
317 070016 嘉实多元债券B 详情 -8,785.57 -10,220.38 - 3,522.50 - 274.30 -
318 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 -1,301.36 -864.15 - 31.81 - 131.73 -
319 070018 嘉实回报混合 详情 -3,642.08 -26.96 - 47.69 - 364.83 -
320 070019 嘉实价值优势混合A 详情 -18,428.80 -8,007.54 - 763.23 - 2,787.91 -
321 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 -6,665.40 -10,943.40 - 7,831.01 - 901.34 -
322 070021 嘉实主题新动力混合 详情 -27,618.55 -31,403.53 - 118.21 - 554.06 -
323 070022 嘉实领先成长混合 详情 -9,056.37 -6,487.55 - - - 193.37 -
324 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 -3,940.79 -65.12 - 0.11 - 0.43 -
325 070025 嘉实信用债券A 详情 4,661.85 - - 4,163.22 89.30% - -
326 070026 嘉实信用债券C 详情 4,661.85 - - 4,163.22 89.30% - -
327 070027 嘉实周期优选混合 详情 1,766.50 3,313.91 187.60% 220.57 12.49% 1,167.12 66.07%
328 070028 嘉实安心货币A 详情 1,501.98 - - 547.57 36.46% - -
329 070029 嘉实安心货币B 详情 1,501.98 - - 547.57 36.46% - -
330 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 -1,091.74 -39.93 - 0.14 - 0.58 -
331 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 -966.75 23.67 - 0.07 - 87.71 -
332 070032 嘉实优化红利混合A 详情 -15,258.09 77.33 - 93.75 - 1,420.99 -
333 070037 嘉实纯债债券A 详情 5,079.58 - - 3,303.65 65.04% - -
334 070038 嘉实纯债债券C 详情 5,079.58 - - 3,303.65 65.04% - -
335 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 -22,230.48 -114.52 - 0.13 - 3.19 -
336 070088 嘉实货币B 详情 12,752.85 - - 4,395.31 34.47% - -
337 070099 嘉实优质企业混合 详情 -20,066.96 5,838.60 - 170.83 - 939.54 -
338 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 详情 4,330.77 -1,249.52 - - - 224.24 5.18%
339 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 详情 -6,696.23 -5,858.25 - - - 66.70 -
340 159625 嘉实国证绿色电力ETF 详情 4,785.61 2,049.65 42.83% - - 87.25 1.82%
341 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 -1,337.97 -2,180.11 - - - 121.18 -
342 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 详情 -124.61 - - - - 79.65 -
343 159831 嘉实上海金ETF 详情 391.45 - - - - - -
344 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 -8,687.67 -3,948.66 - - - 85.26 -
345 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 -177.60 -4,485.22 - 68.16 - 148.50 -
346 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 -3,949.34 -469.97 - 3.15 - 568.62 -
347 159918 嘉实中创400ETF 详情 -1,122.21 -63.43 - 0.92 - 45.74 -
348 159919 嘉实沪深300ETF 详情 -177,946.88 -154,946.75 - 990.84 - 18,111.48 -
349 159922 嘉实中证500ETF 详情 -37,656.40 -26,295.93 - 39.65 - 3,363.75 -
350 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 -58.80 -3.86 - 0.00 - 2.93 -
351 159955 嘉实创业板ETF 详情 -245.01 -194.67 - 0.13 - 5.91 -
352 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 -93,222.43 -310.41 - 337.93 - 43.15 -
353 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 843.18 241.50 28.64% 108.39 12.85% 1,716.20 203.54%
354 160717 嘉实恒生中国企业 详情 109.72 -1,121.65 - 0.08 0.07% 424.50 386.88%
355 160718 嘉实多利收益债券 详情 -526.68 -527.33 - -6.62 - 8.35 -
356 160719 嘉实黄金 详情 481.22 - - - - - -
357 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 -1,219.65 -1,565.32 - -13.62 - 58.13 -
358 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 11,386.51 - - - - - -
359 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 -93,222.43 -310.41 - 337.93 - 43.15 -
360 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 843.18 241.50 28.64% 108.39 12.85% 1,716.20 203.54%
361 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 -54,160.74 -14,929.39 - 0.01 - 2,001.65 -
362 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 61.05 1,404.46 2,300.56% 0.04 0.06% 389.14 637.42%
363 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 -47,649.68 -41,650.68 - 176.74 - 1,865.66 -
364 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 详情 -22,260.20 -25,033.05 - 130.68 - 1,082.24 -
365 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 -13,820.45 -8,023.40 - 56.49 - 1,392.37 -
366 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 -26,489.29 -20,898.36 - - - 1,086.12 -
367 511960 嘉实快线货币H 详情 106,154.74 - - 27,212.28 25.63% - -
368 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 -1,016.59 -1,734.48 - 19.59 - 279.97 -
369 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 -1,733.86 -2,605.90 - 4.10 - 692.18 -
370 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 -196.63 -97.97 - - - 8.65 -
371 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 -410.15 -58.94 - 6.77 - 87.72 -
372 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 271.29 12.40 4.57% 8.67 3.20% 229.40 84.56%
373 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 -33.53 -16.80 - 1.08 - 104.14 -
374 515510 嘉实中证500成长估值ETF 详情 -84.16 -119.10 - 0.10 - 24.62 -
375 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 -17,090.29 3,798.78 - - - 1,759.89 -
376 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 -5,274.84 -1,817.45 - 0.00 - 397.40 -
377 515870 嘉实先进制造100ETF 详情 -661.23 -767.65 - 0.00 - 71.30 -
378 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 -5,470.43 -3,769.41 - 13.65 - 265.38 -
379 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 -22,182.74 -19,571.01 - 30.72 - 1,354.54 -
380 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 28.57 -321.01 - 12.17 42.61% 133.08 465.80%
381 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 -3,805.66 -1,915.26 - - - 67.23 -
382 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 3,821.47 -5,990.58 - 84.59 2.21% 200.89 5.26%
383 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 -1,235.92 -2,705.93 - 5.65 - 61.45 -
384 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 -38,725.25 -27,652.08 - - - 649.35 -
385 960024 嘉实成长收益混合H 详情 -16,255.98 8,488.50 - 772.55 - 1,023.91 -
386 960025 嘉实研究精选混合H 详情 -22,267.86 -19,245.82 - 177.12 - 847.82 -

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嘉实基金 2022年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-01-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 -1.94 - - - - - -
2 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 -1.94 - - - - - -