招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 -2,703.76 -12,829.84 - 3.06 - 337.51 -
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 2,985.08 654.83 21.94% 132.82 4.45% 80.78 2.71%
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 -11.19 19.70 - -183.73 - 16.54 -
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 200,259.30 - - 88,468.54 44.18% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 200,259.30 - - 88,468.54 44.18% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 60,823.42 - - 13,963.61 22.96% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 60,823.42 - - 13,963.61 22.96% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 -668.74 -467.71 - -52.34 - 14.01 -
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 40,019.14 16,321.34 40.78% 135.40 0.34% 2,054.01 5.13%
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 200,259.30 - - 88,468.54 44.18% - -
11 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 262.13 - - - - - -
12 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 495.91 - - 488.17 98.44% - -
13 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 495.91 - - 488.17 98.44% - -
14 000960 招商医药健康产业股票 详情 -36,631.93 634.51 - 554.81 - 1,251.74 -
15 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 573.67 -1,052.42 - 0.84 0.15% 226.80 39.54%
16 001404 招商移动互联网产业股票基金A 详情 -6,057.26 -26,520.79 - 78.75 - 781.37 -
17 001427 招商丰泽混合A 详情 411.15 -149.93 - 24.97 6.07% 57.72 14.04%
18 001446 招商丰泽混合C 详情 411.15 -149.93 - 24.97 6.07% 57.72 14.04%
19 001531 招商安益灵活配置混合A 详情 -3,150.60 -4,524.50 - -0.06 - 269.46 -
20 001628 招商体育文化休闲股票A 详情 -13,122.15 -10,876.04 - 26.29 - 492.15 -
21 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 495.91 - - 488.17 98.44% - -
22 001749 招商中国机遇股票 详情 -1,107.45 -1,170.81 - 10.35 - 143.10 -
23 001868 招商产业债券C 详情 65,290.18 - - 44,758.01 68.55% - -
24 001869 招商制造业混合A 详情 -4,101.18 -11,180.56 - 40.22 - 1,333.65 -
25 001917 招商量化精选股票A 详情 -14,143.62 -2,134.64 - 155.48 - 5,378.92 -
26 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 2,985.08 654.83 21.94% 132.82 4.45% 80.78 2.71%
27 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 -269.73 -422.89 - 183.03 - 29.64 -
28 002249 招商境远灵活配置混合 详情 -172.09 -784.17 - 0.07 - 112.65 -
29 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 -1,026.09 -591.04 - - - 41.96 -
30 002298 招商招福宝货币A 详情 9,724.06 - - 4,178.50 42.97% - -
31 002299 招商招福宝货币B 详情 9,724.06 - - 4,178.50 42.97% - -
32 002317 招商睿逸混合 详情 1,886.52 1,430.49 75.83% 234.08 12.41% 126.78 6.72%
33 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 3,782.06 - - 2,742.78 72.52% - -
34 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 2,509.89 916.71 36.52% 298.60 11.90% 70.42 2.81%
35 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 2,509.89 916.71 36.52% 298.60 11.90% 70.42 2.81%
36 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 -668.74 -467.71 - -52.34 - 14.01 -
37 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 -11.19 19.70 - -183.73 - 16.54 -
38 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 21.35 -255.23 - 43.86 205.46% 2.85 13.33%
39 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 21.35 -255.23 - 43.86 205.46% 2.85 13.33%
40 002514 招商丰益混合A 详情 -619.25 -1,136.00 - 181.41 - 101.06 -
41 002515 招商丰益混合C 详情 -619.25 -1,136.00 - 181.41 - 101.06 -
42 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 3,782.06 - - 2,742.78 72.52% - -
43 002574 招商瑞庆混合A 详情 135.75 -1,060.76 - 1,943.09 1,431.39% 225.72 166.28%
44 002581 招商丰凯混合A 详情 -21.02 -173.35 - 1.10 - 4.16 -
45 002582 招商丰凯混合C 详情 -21.02 -173.35 - 1.10 - 4.16 -
46 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 -577.95 -1,129.70 - 3.68 - 91.02 -
47 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 -577.95 -1,129.70 - 3.68 - 91.02 -
48 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 1,110.39 -1,035.52 - 1,796.32 161.77% 405.24 36.50%
49 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 1,110.39 -1,035.52 - 1,796.32 161.77% 405.24 36.50%
50 002756 招商招兴3个月定开A 详情 4,108.90 - - 8,468.21 206.09% - -
51 002757 招商招兴3个月定开C 详情 4,108.90 - - 8,468.21 206.09% - -
52 002776 招商安荣混合A 详情 1,631.75 444.08 27.22% 110.61 6.78% 32.34 1.98%
53 002777 招商安荣混合C 详情 1,631.75 444.08 27.22% 110.61 6.78% 32.34 1.98%
54 002817 招商招恒纯债A 详情 6,359.85 - - 4,316.28 67.87% - -
55 002818 招商招恒纯债C 详情 6,359.85 - - 4,316.28 67.87% - -
56 002819 招商丰美混合A 详情 2,725.67 150.53 5.52% 283.18 10.39% 178.62 6.55%
57 002820 招商丰美混合C 详情 2,725.67 150.53 5.52% 283.18 10.39% 178.62 6.55%
58 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 26,709.94 - - 14,765.02 55.28% - -
59 002994 招商招裕纯债A 详情 9,802.63 - - 8,732.57 89.08% - -
60 002995 招商招裕纯债C 详情 9,802.63 - - 8,732.57 89.08% - -
61 003156 招商招悦纯债A 详情 21,725.97 - - 14,141.22 65.09% - -
62 003157 招商招悦纯债C 详情 21,725.97 - - 14,141.22 65.09% - -
63 003265 招商招坤纯债A 详情 14,175.79 - - 8,915.07 62.89% - -
64 003266 招商招坤纯债C 详情 14,175.79 - - 8,915.07 62.89% - -
65 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 12,724.99 - - 9,770.25 76.78% - -
66 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 12,724.99 - - 9,770.25 76.78% - -
67 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 31,444.61 - - 19,811.18 63.00% - -
68 003388 招商招益宝货币A 详情 26,505.79 - - 17,322.32 65.35% - -
69 003389 招商招益宝货币B 详情 26,505.79 - - 17,322.32 65.35% - -
70 003438 招商招怡纯债A 详情 1,535.10 - - 949.30 61.84% - -
71 003439 招商招怡纯债C 详情 1,535.10 - - 949.30 61.84% - -
72 003440 招商招享纯债A 详情 1,611.62 - - 922.47 57.24% - -
73 003441 招商招享纯债C 详情 1,611.62 - - 922.47 57.24% - -
74 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 13,979.40 - - 10,324.85 73.86% - -
75 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 13,979.40 - - 10,324.85 73.86% - -
76 003448 招商招华纯债A 详情 4,471.22 - - 3,365.38 75.27% - -
77 003449 招商招华纯债C 详情 4,471.22 - - 3,365.38 75.27% - -
78 003450 招商招信定开债A 详情 13,657.08 - - 10,594.96 77.58% - -
79 003451 招商招信定开债C 详情 13,657.08 - - 10,594.96 77.58% - -
80 003452 招商招盛纯债A 详情 19,085.26 - - 12,631.06 66.18% - -
81 003453 招商招盛纯债C 详情 19,085.26 - - 12,631.06 66.18% - -
82 003454 招商招通纯债A 详情 4,757.24 - - 3,281.23 68.97% - -
83 003455 招商招通纯债C 详情 4,757.24 - - 3,281.23 68.97% - -
84 003537 招商招利宝货币A 详情 24,418.13 - - 6,350.72 26.01% - -
85 003538 招商招利宝货币B 详情 24,418.13 - - 6,350.72 26.01% - -
86 003569 招商招丰纯债A 详情 1,830.05 - - 970.89 53.05% - -
87 003570 招商招丰纯债C 详情 1,830.05 - - 970.89 53.05% - -
88 003571 招商招琪纯债A 详情 19,277.99 - - 18,203.76 94.43% - -
89 003572 招商招琪纯债C 详情 19,277.99 - - 18,203.76 94.43% - -
90 003618 招商招旺纯债A 详情 4,264.84 - - 2,394.73 56.15% - -
91 003619 招商招旺纯债C 详情 4,264.84 - - 2,394.73 56.15% - -
92 003809 招商招顺纯债A 详情 4,333.15 - - 2,630.78 60.71% - -
93 003810 招商招顺纯债C 详情 4,333.15 - - 2,630.78 60.71% - -
94 003859 招商招旭纯债A 详情 21,237.00 - - 14,016.95 66.00% - -
95 003860 招商招旭纯债C 详情 21,237.00 - - 14,016.95 66.00% - -
96 003861 招商兴福混合A 详情 24.91 -297.89 - 62.16 249.50% 5.01 20.09%
97 003862 招商兴福混合C 详情 24.91 -297.89 - 62.16 249.50% 5.01 20.09%
98 003863 招商招祥纯债A 详情 33,093.64 - - 19,601.81 59.23% - -
99 003864 招商招祥纯债C 详情 33,093.64 - - 19,601.81 59.23% - -
100 003867 招商招景纯债A 详情 3,463.16 - - 2,660.26 76.82% - -
101 003868 招商招景纯债C 详情 3,463.16 - - 2,660.26 76.82% - -
102 004142 招商盛合灵活混合A 详情 -56.37 -689.47 - 0.31 - 9.70 -
103 004143 招商盛合灵活混合C 详情 -56.37 -689.47 - 0.31 - 9.70 -
104 004190 招商沪深300指数增强A 详情 3,426.67 1,531.10 44.68% 7.54 0.22% 887.73 25.91%
105 004191 招商沪深300指数增强C 详情 3,426.67 1,531.10 44.68% 7.54 0.22% 887.73 25.91%
106 004192 招商中证500指数A 详情 48.34 -155.22 - 0.16 0.33% 199.18 412.01%
107 004193 招商中证500指数C 详情 48.34 -155.22 - 0.16 0.33% 199.18 412.01%
108 004194 招商中证1000指数增强A 详情 -19,839.61 -19,504.47 - 12.92 - 1,659.37 -
109 004195 招商中证1000指数增强C 详情 -19,839.61 -19,504.47 - 12.92 - 1,659.37 -
110 004261 招商招禧宝货币A 详情 17,722.88 - - 7,789.95 43.95% - -
111 004262 招商招禧宝货币B 详情 17,722.88 - - 7,789.95 43.95% - -
112 004266 招商沪港深科技创新混合A 详情 -642.34 -532.39 - 0.18 - 55.42 -
113 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 -2,010.18 - - 0.40 - - -
114 004408 招商深证100指数C 详情 -434.84 -1,262.92 - 0.36 - 335.73 -
115 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 287.47 7.16 2.49% 0.24 0.08% 6.81 2.37%
116 004410 招商央视财经50指数C 详情 1,464.27 -268.65 - 0.33 0.02% 818.89 55.92%
117 004569 招商制造业混合C 详情 -4,101.18 -11,180.56 - 40.22 - 1,333.65 -
118 004667 招商招财通理财债券A 详情 772.52 - - - - - -
119 004780 招商招利一年理财债券 详情 12,250.31 - - - - - -
120 004784 招商稳健优选股票A 详情 -1,857.84 -2,716.69 - 0.92 - 186.62 -
121 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 -4,535.74 -2,113.24 - 25.20 - 647.80 -
122 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 -4,535.74 -2,113.24 - 25.20 - 647.80 -
123 005471 招商招财通理财债券C 详情 772.52 - - - - - -
124 005594 招商添润3个月定开债A 详情 16,748.16 - - 12,479.52 74.51% - -
125 005595 招商添润3个月定开债C 详情 16,748.16 - - 12,479.52 74.51% - -
126 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 610.20 - - 619.19 101.47% - -
127 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 6,105.36 - - 3,867.82 63.35% - -
128 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 6,105.36 - - 3,867.82 63.35% - -
129 005719 招商招诚定开债发起式 详情 5,564.03 - - 4,495.67 80.80% - -
130 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 详情 646.31 -0.43 - 16.77 2.59% 0.21 0.03%
131 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 详情 646.31 -0.43 - 16.77 2.59% 0.21 0.03%
132 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 216.67 119.29 55.06% 135.75 62.65% 19.18 8.85%
133 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 216.67 119.29 55.06% 135.75 62.65% 19.18 8.85%
134 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 22,531.52 - - 24,727.54 109.75% - -
135 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 22,531.52 - - 24,727.54 109.75% - -
136 006150 招商添利两年债券 详情 1,937.95 - - 1,603.71 82.75% - -
137 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 13,852.25 - - 17,221.19 124.32% - -
138 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 13,852.25 - - 17,221.19 124.32% - -
139 006332 招商金鸿债券A 详情 424.31 - - 434.80 102.47% - -
140 006333 招商金鸿债券C 详情 424.31 - - 434.80 102.47% - -
141 006364 招商丰韵混合A 详情 792.38 -737.15 - - - 387.94 48.96%
142 006365 招商丰韵混合C 详情 792.38 -737.15 - - - 387.94 48.96%
143 006383 招商添盈纯债A 详情 4,296.97 - - 2,470.65 57.50% - -
144 006384 招商添盈纯债C 详情 4,296.97 - - 2,470.65 57.50% - -
145 006393 招商添德3个月定开债A 详情 6,691.22 - - 4,402.37 65.79% - -
146 006394 招商添德3个月定开债C 详情 6,691.22 - - 4,402.37 65.79% - -
147 006427 招商添悦纯债A 详情 22,933.59 - - 12,969.22 56.55% - -
148 006428 招商添悦纯债C 详情 22,933.59 - - 12,969.22 56.55% - -
149 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 871.55 - - 724.21 83.09% - -
150 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 871.55 - - 724.21 83.09% - -
151 006489 招商添裕纯债A 详情 16,805.66 - - 13,955.21 83.04% - -
152 006490 招商添裕纯债C 详情 16,805.66 - - 13,955.21 83.04% - -
153 006629 招商鑫悦中短债A 详情 11,625.15 - - 8,634.78 74.28% - -
154 006630 招商鑫悦中短债C 详情 11,625.15 - - 8,634.78 74.28% - -
155 006650 招商安庆债券 详情 2,054.22 -62.66 - -991.76 - 32.79 1.60%
156 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 451.10 -1,271.52 - 76.13 16.88% 639.10 141.68%
157 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 详情 451.10 -1,271.52 - 76.13 16.88% 639.10 141.68%
158 007085 招商瑞庆混合C 详情 135.75 -1,060.76 - 1,943.09 1,431.39% 225.72 166.28%
159 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 3,208.27 - - 2,643.61 82.40% - -
160 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 3,208.27 - - 2,643.61 82.40% - -
161 007328 招商添盈纯债E 详情 4,296.97 - - 2,470.65 57.50% - -
162 007595 招商添泽纯债A 详情 5,977.38 - - 4,309.88 72.10% - -
163 007596 招商添泽纯债C 详情 5,977.38 - - 4,309.88 72.10% - -
164 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 -168.41 -162.79 - 10.94 - 66.06 -
165 007725 招商瑞文混合A 详情 21,332.59 6,461.90 30.29% 11,255.37 52.76% 1,720.92 8.07%
166 007726 招商瑞文混合C 详情 21,332.59 6,461.90 30.29% 11,255.37 52.76% 1,720.92 8.07%
167 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 详情 256.76 -2.22 - -0.08 - 72.59 28.27%
168 007908 招商添韵3个月定开债A 详情 2,286.32 - - 1,833.29 80.19% - -
169 007909 招商添韵3个月定开债C 详情 2,286.32 - - 1,833.29 80.19% - -
170 007950 招商量化精选股票C 详情 -14,143.62 -2,134.64 - 155.48 - 5,378.92 -
171 007951 招商信用增强债券C 详情 2,707.91 194.63 7.19% 1,604.29 59.24% 26.19 0.97%
172 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 256.76 -2.22 - -0.08 - 72.59 28.27%
173 008075 招商核心优选股票A 详情 -1,150.72 -922.29 - - - 311.33 -
174 008076 招商核心优选股票C 详情 -1,150.72 -922.29 - - - 311.33 -
175 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 详情 -109.40 - - 1.65 - 8.40 -
176 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 详情 -109.40 - - 1.65 - 8.40 -
177 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 256.76 -2.22 - -0.08 - 72.59 28.27%
178 008261 招商研究优选股票A 详情 3,093.42 1,231.88 39.82% - - 224.64 7.26%
179 008262 招商研究优选股票C 详情 3,093.42 1,231.88 39.82% - - 224.64 7.26%
180 008383 招商安心收益债券A 详情 33,208.59 - - 23,685.23 71.32% - -
181 008456 招商瑞阳混合A 详情 813.13 -7,289.71 - 5,041.70 620.04% 2,000.00 245.96%
182 008457 招商瑞阳混合C 详情 813.13 -7,289.71 - 5,041.70 620.04% 2,000.00 245.96%
183 008460 招商招和39个月定开债 详情 17,003.65 - - - - - -
184 008463 招商添瑞1年定开债A 详情 26,328.11 - - 18,299.64 69.51% - -
185 008464 招商添瑞1年定开债C 详情 26,328.11 - - 18,299.64 69.51% - -
186 008475 招商民安增益债券A 详情 168.66 -721.26 - 468.72 277.91% 12.80 7.59%
187 008476 招商民安增益债券C 详情 168.66 -721.26 - 468.72 277.91% 12.80 7.59%
188 008655 招商科技创新混合A 详情 -2,432.02 -7,492.08 - 28.51 - 317.57 -
189 008656 招商科技创新混合C 详情 -2,432.02 -7,492.08 - 28.51 - 317.57 -
190 008731 招商添浩纯债A 详情 4,430.62 - - 2,535.23 57.22% - -
191 008732 招商添浩纯债C 详情 4,430.62 - - 2,535.23 57.22% - -
192 008774 招商鑫福中短债A 详情 13,142.90 - - 9,841.50 74.88% - -
193 008775 招商鑫福中短债C 详情 13,142.90 - - 9,841.50 74.88% - -
194 008791 招商安华债券A 详情 22,474.10 -15,570.90 - 49,200.17 218.92% 5,090.13 22.65%
195 008792 招商安华债券C 详情 22,474.10 -15,570.90 - 49,200.17 218.92% 5,090.13 22.65%
196 008804 招商添华纯债A 详情 477.16 - - 153.87 32.25% - -
197 008805 招商添华纯债C 详情 477.16 - - 153.87 32.25% - -
198 009360 招商创新增长混合A 详情 -11,139.53 -1,782.92 - 140.72 - 283.61 -
199 009361 招商创新增长混合C 详情 -11,139.53 -1,782.92 - 140.72 - 283.61 -
200 009362 招商丰盈积极配置混合A 详情 -15,983.41 -37,865.58 - - - 715.00 -
201 009363 招商丰盈积极配置混合C 详情 -15,983.41 -37,865.58 - - - 715.00 -
202 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 详情 1,929.80 -1,837.87 - 2,336.73 121.09% 51.89 2.69%
203 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 详情 1,929.80 -1,837.87 - 2,336.73 121.09% 51.89 2.69%
204 009423 招商瑞信稳健配置混合A 详情 6,100.53 -1,065.10 - 4,552.21 74.62% 658.47 10.79%
205 009424 招商瑞信稳健配置混合C 详情 6,100.53 -1,065.10 - 4,552.21 74.62% 658.47 10.79%
206 009580 招商双债增强债券(LOF)D 详情 31,444.61 - - 19,811.18 63.00% - -
207 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 详情 7,328.58 2,020.55 27.57% 18.17 0.25% 385.18 5.26%
208 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 详情 7,328.58 2,020.55 27.57% 18.17 0.25% 385.18 5.26%
209 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 3,566.99 - - 2,679.68 75.12% - -
210 009695 招商成长精选一年定开混合A 详情 -373.42 -1,622.29 - 1.81 - 209.62 -
211 009696 招商成长精选一年定开混合C 详情 -373.42 -1,622.29 - 1.81 - 209.62 -
212 009711 招商添盛78个月定开债 详情 20,445.52 - - - - - -
213 009718 招商增浩一年定期开放混合A 详情 320.01 170.36 53.24% 122.98 38.43% 8.92 2.79%
214 009719 招商增浩一年定期开放混合C 详情 320.01 170.36 53.24% 122.98 38.43% 8.92 2.79%
215 009726 招商中证500等权重指数增强A 详情 -2,504.71 542.76 - 1.03 - 1,218.49 -
216 009727 招商中证500等权重指数增强C 详情 -2,504.71 542.76 - 1.03 - 1,218.49 -
217 009864 招商景气优选股票A 详情 3,946.61 -2,783.86 - 39.13 0.99% 1,872.42 47.44%
218 009865 招商景气优选股票C 详情 3,946.61 -2,783.86 - 39.13 0.99% 1,872.42 47.44%
219 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 详情 1,681.75 -876.71 - 957.09 56.91% 126.84 7.54%
220 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 详情 1,681.75 -876.71 - 957.09 56.91% 126.84 7.54%
221 010166 招商兴和优选1年持有期混合 详情 2,237.59 -8,901.66 - 22.29 1.00% 693.05 30.97%
222 010341 招商产业精选股票A 详情 44,831.88 21,901.06 48.85% 139.67 0.31% 2,260.08 5.04%
223 010342 招商产业精选股票C 详情 44,831.88 21,901.06 48.85% 139.67 0.31% 2,260.08 5.04%
224 010430 招商安阳债券A 详情 11,666.10 6,369.40 54.60% 2,887.31 24.75% 507.32 4.35%
225 010431 招商安阳债券C 详情 11,666.10 6,369.40 54.60% 2,887.31 24.75% 507.32 4.35%
226 010503 招商稳兴混合A 详情 -3.45 -3.70 - 14.69 - 7.23 -
227 010504 招商稳兴混合C 详情 -3.45 -3.70 - 14.69 - 7.23 -
228 010507 招商添锦1年定开债发起式 详情 10,326.20 - - 8,166.38 79.08% - -
229 010688 招商瑞德一年持有期混合A 详情 1,278.73 -538.70 - 855.78 66.92% 45.89 3.59%
230 010689 招商瑞德一年持有期混合C 详情 1,278.73 -538.70 - 855.78 66.92% 45.89 3.59%
231 010753 招商招旭纯债D 详情 21,237.00 - - 14,016.95 66.00% - -
232 010754 招商沪港深科技创新混合C 详情 -642.34 -532.39 - 0.18 - 55.42 -
233 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 详情 469.02 -878.54 - 612.33 130.56% 20.06 4.28%
234 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 详情 469.02 -878.54 - 612.33 130.56% 20.06 4.28%
235 010944 招商商业模式优选A 详情 289.53 -736.46 - 4.64 1.60% 62.55 21.60%
236 010945 招商商业模式优选C 详情 289.53 -736.46 - 4.64 1.60% 62.55 21.60%
237 010996 招商品质升级混合A 详情 -10,849.36 -27,996.36 - 6.45 - 1,352.02 -
238 010997 招商品质升级混合C 详情 -10,849.36 -27,996.36 - 6.45 - 1,352.02 -
239 011190 招商瑞安1年持有期混合A 详情 1,278.36 -391.38 - 1,064.11 83.24% 127.63 9.98%
240 011191 招商瑞安1年持有期混合C 详情 1,278.36 -391.38 - 1,064.11 83.24% 127.63 9.98%
241 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 详情 -527.77 -257.37 - - - 28.55 -
242 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 详情 -527.77 -257.37 - - - 28.55 -
243 011258 招商保证金快线D 详情 11,104.92 - - 4,186.75 37.70% - -
244 011292 招商添裕纯债D 详情 16,805.66 - - 13,955.21 83.04% - -
245 011294 招商添逸1年定开债券发起式 详情 16,647.59 - - 12,843.92 77.15% - -
246 011373 招商前沿医疗保健股票A 详情 -18,154.85 -3,833.40 - 223.33 - 442.21 -
247 011374 招商前沿医疗保健股票C 详情 -18,154.85 -3,833.40 - 223.33 - 442.21 -
248 011397 招商瑞和1年持有期混合A 详情 132.44 10.50 7.93% 165.72 125.13% 1.87 1.41%
249 011398 招商瑞和1年持有期混合C 详情 132.44 10.50 7.93% 165.72 125.13% 1.87 1.41%
250 011450 招商企业优选混合A 详情 2,575.85 -10,352.71 - 23.69 0.92% 790.90 30.70%
251 011451 招商企业优选混合C 详情 2,575.85 -10,352.71 - 23.69 0.92% 790.90 30.70%
252 011651 招商港股通核心精选股票A 详情 -648.12 -2,387.90 - 0.25 - 255.28 -
253 011652 招商港股通核心精选股票C 详情 -648.12 -2,387.90 - 0.25 - 255.28 -
254 011690 招商品质发现混合A 详情 1,141.89 -169.01 - 20.46 1.79% 738.51 64.67%
255 011691 招商品质发现混合C 详情 1,141.89 -169.01 - 20.46 1.79% 738.51 64.67%
256 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 详情 748.29 -419.75 - 433.39 57.92% 33.80 4.52%
257 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 详情 748.29 -419.75 - 433.39 57.92% 33.80 4.52%
258 011853 招商中证消费龙头指数增强A 详情 -3,889.92 -8,606.19 - 16.81 - 2,702.65 -
259 011854 招商中证消费龙头指数增强C 详情 -3,889.92 -8,606.19 - 16.81 - 2,702.65 -
260 011882 招商蓝筹精选股票A 详情 -8,538.29 -44,146.58 - 116.53 - 2,606.34 -
261 011883 招商蓝筹精选股票C 详情 -8,538.29 -44,146.58 - 116.53 - 2,606.34 -
262 011944 招商金融债3个月定开债 详情 11,733.84 - - 11,463.37 97.69% - -
263 011953 招商招瑞纯债发起式D 详情 3,782.06 - - 2,742.78 72.52% - -
264 011955 招商招祥纯债D 详情 33,093.64 - - 19,601.81 59.23% - -
265 011966 招商中证光伏产业指数A 详情 -17,387.65 -5,508.51 - - - 919.18 -
266 011967 招商中证光伏产业指数C 详情 -17,387.65 -5,508.51 - - - 919.18 -
267 012003 招商价值成长混合A 详情 -1,237.60 -8,920.86 - 13.01 - 769.91 -
268 012004 招商价值成长混合C 详情 -1,237.60 -8,920.86 - 13.01 - 769.91 -
269 012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 详情 -291.58 -190.60 - 10.10 - 87.90 -
270 012115 招商招丰纯债D 详情 1,830.05 - - 970.89 53.05% - -
271 012123 招商金安成长严选混合 详情 -5,575.46 -23,132.17 - 25.22 - 1,282.79 -
272 012133 招商添浩纯债D 详情 4,430.62 - - 2,535.23 57.22% - -
273 012186 招商品质成长混合A 详情 -26,878.27 -5,476.26 - 354.58 - 693.30 -
274 012187 招商品质成长混合C 详情 -26,878.27 -5,476.26 - 354.58 - 693.30 -
275 012196 招商品质生活混合A 详情 -10,008.37 -15,102.07 - - - 1,229.77 -
276 012197 招商品质生活混合C 详情 -10,008.37 -15,102.07 - - - 1,229.77 -
277 012233 招商安盈债券C 详情 23,353.65 9,723.78 41.64% 7,181.81 30.75% 1,776.72 7.61%
278 012285 招商稳裕短债30天持有债A 详情 656.17 - - 604.45 92.12% - -
279 012286 招商稳裕短债30天持有债C 详情 656.17 - - 604.45 92.12% - -
280 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 -724,704.68 -149,667.71 - 1,568.75 - 54,211.60 -
281 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 -343,950.16 -90,868.48 - 441.90 - 10,404.00 -
282 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 详情 1,680.51 137.55 8.19% 1,245.05 74.09% 137.19 8.16%
283 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 详情 1,680.51 137.55 8.19% 1,245.05 74.09% 137.19 8.16%
284 012489 招商招顺纯债D 详情 4,333.15 - - 2,630.78 60.71% - -
285 012490 招商招怡纯债D 详情 1,535.10 - - 949.30 61.84% - -
286 012594 招商瑞享1年持有期混合A 详情 555.29 -569.37 - 741.62 133.56% 10.42 1.88%
287 012595 招商瑞享1年持有期混合C 详情 555.29 -569.37 - 741.62 133.56% 10.42 1.88%
288 012643 招商中证红利ETF联接A 详情 2,064.43 -8.92 - 4.45 0.22% 281.77 13.65%
289 012644 招商中证红利ETF联接C 详情 2,064.43 -8.92 - 4.45 0.22% 281.77 13.65%
290 012806 招商添呈1年定开债 详情 6,503.62 - - 4,286.13 65.90% - -
291 012818 招商享诚增强债券A 详情 6,876.66 -293.44 - 2,484.37 36.13% 117.01 1.70%
292 012819 招商享诚增强债券C 详情 6,876.66 -293.44 - 2,484.37 36.13% 117.01 1.70%
293 012835 招商景气精选股票A 详情 14,205.44 6,303.67 44.38% 45.85 0.32% 956.56 6.73%
294 012836 招商景气精选股票C 详情 14,205.44 6,303.67 44.38% 45.85 0.32% 956.56 6.73%
295 012900 招商创业板指数增强A 详情 -1,617.19 -1,600.05 - 0.08 - 196.36 -
296 012901 招商创业板指数增强C 详情 -1,617.19 -1,600.05 - 0.08 - 196.36 -
297 012963 招商稳健平衡混合A 详情 941.48 42.15 4.48% 51.86 5.51% 157.17 16.69%
298 012964 招商稳健平衡混合C 详情 941.48 42.15 4.48% 51.86 5.51% 157.17 16.69%
299 012965 招商瑞泰1年持有混合A 详情 1,505.51 -1,712.21 - 1,040.44 69.11% 122.30 8.12%
300 012966 招商瑞泰1年持有混合C 详情 1,505.51 -1,712.21 - 1,040.44 69.11% 122.30 8.12%
301 012998 招商稳旺混合A 详情 -553.00 -854.20 - 488.73 - 198.50 -
302 012999 招商稳旺混合C 详情 -553.00 -854.20 - 488.73 - 198.50 -
303 013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 详情 927.68 - - 816.32 88.00% - -
304 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 详情 927.68 - - 816.32 88.00% - -
305 013195 招商中证新能源汽车指数A 详情 -8,924.23 -7,388.01 - - - 706.31 -
306 013196 招商中证新能源汽车指数C 详情 -8,924.23 -7,388.01 - - - 706.31 -
307 013273 招商沪深300地产等权重指数C 详情 -25,234.62 -34,031.92 - 23.94 - -26.97 -
308 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 详情 -1,728.64 -2.78 - - - 0.32 -
309 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 详情 -1,728.64 -2.78 - - - 0.32 -
310 013391 招商安泰债券D 详情 4,321.73 - - 2,481.09 57.41% - -
311 013548 招商享利增强债券A 详情 851.93 -3,167.59 - 39.97 4.69% 183.90 21.59%
312 013549 招商享利增强债券C 详情 851.93 -3,167.59 - 39.97 4.69% 183.90 21.59%
313 013559 招商均衡回报混合A 详情 -375.15 -2,085.86 - - - 242.78 -
314 013560 招商均衡回报混合C 详情 -375.15 -2,085.86 - - - 242.78 -
315 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 详情 1,245.27 2,253.10 180.93% 36.23 2.91% 2,057.45 165.22%
316 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -24,342.58 -2,333.31 - - - 905.19 -
317 013703 招商添福1年定开债 详情 26,399.61 - - 21,811.22 82.62% - -
318 013753 招商稳福短债14天滚动持有债A 详情 1,953.13 - - 1,792.13 91.76% - -
319 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 详情 1,953.13 - - 1,792.13 91.76% - -
320 013871 招商能源转型混合A 详情 -2,632.83 -6,968.90 - 1.34 - 180.97 -
321 013872 招商能源转型混合C 详情 -2,632.83 -6,968.90 - 1.34 - 180.97 -
322 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 详情 211.21 - - 4.11 1.95% 4.74 2.25%
323 014028 招商中证银行指数C 详情 18,760.86 -2,106.71 - 2.94 0.02% 1,584.07 8.44%
324 014185 招商专精特新股票A 详情 -6,518.51 -8,265.56 - - - 218.46 -
325 014186 招商专精特新股票C 详情 -6,518.51 -8,265.56 - - - 218.46 -
326 014367 招商添悦纯债D 详情 22,933.59 - - 12,969.22 56.55% - -
327 014412 招商核心竞争力混合A 详情 -71,687.75 -43,967.84 - 247.17 - 7,232.19 -
328 014413 招商核心竞争力混合C 详情 -71,687.75 -43,967.84 - 247.17 - 7,232.19 -
329 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 详情 -6,605.12 -6.27 - 2.19 - - -
330 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 详情 -6,605.12 -6.27 - 2.19 - - -
331 014456 招商稳恒中短债60天持有债券A 详情 477.98 - - 377.46 78.97% - -
332 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 详情 477.98 - - 377.46 78.97% - -
333 014589 招商成长先导股票A 详情 -1,045.58 -235.24 - 12.02 - 26.77 -
334 014590 招商成长先导股票C 详情 -1,045.58 -235.24 - 12.02 - 26.77 -
335 014606 招商高端装备混合A 详情 -3,003.72 -6,602.32 - 11.82 - 237.44 -
336 014607 招商高端装备混合C 详情 -3,003.72 -6,602.32 - 11.82 - 237.44 -
337 014686 招商核心装备混合A 详情 -2,036.23 -4,477.91 - 5.95 - 152.01 -
338 014687 招商核心装备混合C 详情 -2,036.23 -4,477.91 - 5.95 - 152.01 -
339 014688 招商招景纯债D 详情 3,463.16 - - 2,660.26 76.82% - -
340 014775 招商安本增利债券A 详情 1,110.11 -19,836.74 - 10,031.16 903.62% 293.46 26.44%
341 014783 招商远见成长混合A 详情 829.27 -2,618.86 - 7.33 0.88% 251.75 30.36%
342 014784 招商远见成长混合C 详情 829.27 -2,618.86 - 7.33 0.88% 251.75 30.36%
343 014840 招商裕华混合 详情 322.56 -1,523.32 - 5.82 1.80% 267.39 82.90%
344 014887 招商安福1年定开债发起式 详情 6,814.80 -1,251.63 - 8,467.70 124.25% 719.34 10.56%
345 015049 招商添安1年定开债 详情 36,374.96 - - 33,084.98 90.96% - -
346 015206 招商安裕灵活配置混合D 详情 1,110.39 -1,035.52 - 1,796.32 161.77% 405.24 36.50%
347 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 详情 870.90 -230.80 - 60.33 6.93% 44.44 5.10%
348 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 详情 870.90 -230.80 - 60.33 6.93% 44.44 5.10%
349 015268 招商瑞联1年持有混合A 详情 373.27 -263.56 - 318.04 85.20% 36.97 9.90%
350 015269 招商瑞联1年持有混合C 详情 373.27 -263.56 - 318.04 85.20% 36.97 9.90%
351 015349 招商招恒纯债D 详情 6,359.85 - - 4,316.28 67.87% - -
352 015395 招商体育文化休闲股票C 详情 -13,122.15 -10,876.04 - 26.29 - 492.15 -
353 015398 招商安润灵活配置混合C 详情 -2,703.76 -12,829.84 - 3.06 - 337.51 -
354 015569 招商招裕纯债D 详情 9,802.63 - - 8,732.57 89.08% - -
355 015583 招商安悦1年持有期债券A 详情 1,637.10 226.86 13.86% 696.18 42.52% 24.58 1.50%
356 015584 招商安悦1年持有期债券C 详情 1,637.10 226.86 13.86% 696.18 42.52% 24.58 1.50%
357 015629 招商添兴6个月定开债 详情 8,173.52 - - 10,681.59 130.69% - -
358 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,017.15 - - 2,145.52 106.36% - -
359 015773 招商移动互联网产业股票基金C 详情 -6,057.26 -26,520.79 - 78.75 - 781.37 -
360 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 详情 -73.64 -2.77 - 0.54 - 0.00 -
361 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 详情 -73.64 -2.77 - 0.54 - 0.00 -
362 016019 招商中证电池主题ETF联接A 详情 -1,473.30 - - 2.73 - - -
363 016020 招商中证电池主题ETF联接C 详情 -1,473.30 - - 2.73 - - -
364 016276 招商中证800指数增强A 详情 137.09 244.37 178.26% - - 281.09 205.04%
365 016277 招商中证800指数增强C 详情 137.09 244.37 178.26% - - 281.09 205.04%
366 016343 招商中证银行指数E 详情 18,760.86 -2,106.71 - 2.94 0.02% 1,584.07 8.44%
367 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 详情 1,245.27 2,253.10 180.93% 36.23 2.91% 2,057.45 165.22%
368 016350 招商碳中和主题混合A 详情 -2,668.69 -9,573.88 - 2.26 - 238.99 -
369 016351 招商碳中和主题混合C 详情 -2,668.69 -9,573.88 - 2.26 - 238.99 -
370 016363 招商中证红利ETF联接E 详情 2,064.43 -8.92 - 4.45 0.22% 281.77 13.65%
371 016375 招商裕泰混合 详情 834.75 -1,819.45 - 6.45 0.77% 275.28 32.98%
372 016411 招商添文1年定开债发起 详情 13,704.89 - - 11,537.10 84.18% - -
373 016513 招商安嘉债券 详情 9,591.58 5,197.15 54.18% 1,908.92 19.90% 475.57 4.96%
374 016524 招商均衡成长混合A 详情 -833.07 -1,666.26 - 7.06 - 127.41 -
375 016525 招商均衡成长混合C 详情 -833.07 -1,666.26 - 7.06 - 127.41 -
376 016526 招商鑫诚短债A 详情 14,245.13 - - 12,550.02 88.10% - -
377 016527 招商鑫诚短债C 详情 14,245.13 - - 12,550.02 88.10% - -
378 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 详情 229.53 - - - - - -
379 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 详情 229.53 - - - - - -
380 016660 招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 详情 89.11 - - 4.49 5.04% 15.14 16.99%
381 016669 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 详情 408.65 - - 8.31 2.03% 27.06 6.62%
382 016779 招商安华债券D 详情 22,474.10 -15,570.90 - 49,200.17 218.92% 5,090.13 22.65%
383 016790 招商鑫利中短债债券A 详情 14,777.57 - - 12,730.65 86.15% - -
384 016791 招商鑫利中短债债券C 详情 14,777.57 - - 12,730.65 86.15% - -
385 016879 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 详情 55.77 - - 0.27 0.48% - -
386 016880 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 详情 55.77 - - 0.27 0.48% - -
387 016957 招商安颐稳健债券A 详情 638.65 -525.48 - 1,091.00 170.83% 12.76 2.00%
388 016958 招商安颐稳健债券C 详情 638.65 -525.48 - 1,091.00 170.83% 12.76 2.00%
389 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 详情 758.58 - - 12.76 1.68% 37.83 4.99%
390 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 详情 758.58 - - 12.76 1.68% 37.83 4.99%
391 017265 招商瑞成1年持有期混合A 详情 1,218.80 -488.36 - 526.54 43.20% 119.13 9.77%
392 017266 招商瑞成1年持有期混合C 详情 1,218.80 -488.36 - 526.54 43.20% 119.13 9.77%
393 017267 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 详情 21.16 - - 0.65 3.07% 1.74 8.23%
394 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 451.10 -1,271.52 - 76.13 16.88% 639.10 141.68%
395 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 详情 -291.58 -190.60 - 10.10 - 87.90 -
396 017307 招商鑫嘉中短债债券A 详情 2,493.72 - - 2,366.07 94.88% - -
397 017308 招商鑫嘉中短债债券C 详情 2,493.72 - - 2,366.07 94.88% - -
398 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 -168.41 -162.79 - 10.94 - 66.06 -
399 017501 招商产业升级1年持有期混合A 详情 -2,957.98 -1,091.56 - 3.45 - 113.92 -
400 017502 招商产业升级1年持有期混合C 详情 -2,957.98 -1,091.56 - 3.45 - 113.92 -
401 017517 招商北证50成份指数发起式A 详情 -11,389.82 -2,440.85 - 0.08 - 285.06 -
402 017518 招商北证50成份指数发起式C 详情 -11,389.82 -2,440.85 - 0.08 - 285.06 -
403 017556 招商安凯债券 详情 9,110.63 3,590.92 39.41% 1,876.13 20.59% 396.11 4.35%
404 017695 招商添轩1年定开债 详情 17,544.65 - - 9,432.04 53.76% - -
405 017800 招商恒鑫30个月封闭债 详情 19,162.53 - - 3,169.79 16.54% - -
406 017821 招商优势企业混合C 详情 -21,252.30 2,635.72 - -9,135.61 - 2,969.39 -
407 017960 招商趋势领航混合A 详情 5,573.84 2,954.05 53.00% - - 344.57 6.18%
408 017961 招商趋势领航混合C 详情 5,573.84 2,954.05 53.00% - - 344.57 6.18%
409 017964 招商匠心优选混合A 详情 14,478.97 8,264.24 57.08% 4.17 0.03% 73.40 0.51%
410 017965 招商匠心优选混合C 详情 14,478.97 8,264.24 57.08% 4.17 0.03% 73.40 0.51%
411 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 详情 -45,731.43 -40,387.23 - 101.94 - 1,367.44 -
412 018309 招商社会责任混合A 详情 -17,933.91 -22,240.17 - 67.78 - 1,634.56 -
413 018310 招商社会责任混合C 详情 -17,933.91 -22,240.17 - 67.78 - 1,634.56 -
414 018311 招商社会责任混合D 详情 -17,933.91 -22,240.17 - 67.78 - 1,634.56 -
415 018317 招商添泰1年定开债发起式 详情 6,704.83 - - 4,285.98 63.92% - -
416 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 详情 -805.66 -0.96 - 0.54 - 0.26 -
417 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 详情 -805.66 -0.96 - 0.54 - 0.26 -
418 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -231.44 - - 0.48 - - -
419 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -231.44 - - 0.48 - - -
420 018679 招商安和债券A 详情 8,470.94 -551.86 - 5,303.32 62.61% 1,939.05 22.89%
421 018680 招商安和债券C 详情 8,470.94 -551.86 - 5,303.32 62.61% 1,939.05 22.89%
422 018786 招商国证2000指数增强A 详情 -3,313.51 -3,092.20 - 0.01 - 324.01 -
423 018787 招商国证2000指数增强C 详情 -3,313.51 -3,092.20 - 0.01 - 324.01 -
424 018892 招商安康债券A 详情 3,194.05 -20.28 - 1,447.84 45.33% 268.38 8.40%
425 018893 招商安康债券C 详情 3,194.05 -20.28 - 1,447.84 45.33% 268.38 8.40%
426 018901 招商回报优选混合发起式A 详情 -225.88 -179.12 - - - 5.88 -
427 018902 招商回报优选混合发起式C 详情 -225.88 -179.12 - - - 5.88 -
428 018946 招商安益灵活配置混合C 详情 -3,150.60 -4,524.50 - -0.06 - 269.46 -
429 019351 招商远见回报3年定开混合 详情 -2,271.26 578.69 - 4.97 - 183.97 -
430 019352 招商精选企业混合A 详情 -1,529.86 196.95 - 8.25 - 123.12 -
431 019353 招商精选企业混合C 详情 -1,529.86 196.95 - 8.25 - 123.12 -
432 019391 招商双债增强债券(LOF)I 详情 31,444.61 - - 19,811.18 63.00% - -
433 019463 招商鑫悦中短债D 详情 11,625.15 - - 8,634.78 74.28% - -
434 019496 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 详情 408.65 - - 8.31 2.03% 27.06 6.62%
435 019500 招商安瑞进取债券C 详情 -3,363.96 -797.66 - -1,844.33 - 32.23 -
436 019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 详情 121.41 - - 0.10 0.08% - -
437 019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 详情 121.41 - - 0.10 0.08% - -
438 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 1,385.62 - - 0.02 0.00% - -
439 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 1,385.62 - - 0.02 0.00% - -
440 019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 详情 9,470.88 - - 7,315.93 77.25% - -
441 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 详情 9,470.88 - - 7,315.93 77.25% - -
442 019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A 详情 1,498.45 222.21 14.83% 759.51 50.69% 14.68 0.98%
443 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 详情 1,498.45 222.21 14.83% 759.51 50.69% 14.68 0.98%
444 019863 招商稳健优选股票C 详情 -1,857.84 -2,716.69 - 0.92 - 186.62 -
445 019882 招商招祥纯债E 详情 33,093.64 - - 19,601.81 59.23% - -
446 019918 招商中证2000指数增强A 详情 -2,694.63 -1,590.72 - 2.34 - 261.40 -
447 019919 招商中证2000指数增强C 详情 -2,694.63 -1,590.72 - 2.34 - 261.40 -
448 019981 招商现金增值货币C 详情 18,053.70 - - 4,724.68 26.17% - -
449 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 详情 55.44 -3.03 - 0.55 1.00% 0.06 0.11%
450 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 详情 55.44 -3.03 - 0.55 1.00% 0.06 0.11%
451 020481 招商中证机器人指数型发起式A 详情 -512.49 -47.26 - 1.05 - 29.43 -
452 020482 招商中证机器人指数型发起式C 详情 -512.49 -47.26 - 1.05 - 29.43 -
453 020672 招商中证红利低波动100指数发起式A 详情 -90.37 -51.84 - - - 68.12 -
454 020673 招商中证红利低波动100指数发起式C 详情 -90.37 -51.84 - - - 68.12 -
455 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 详情 8,224.86 - - 5,374.23 65.34% - -
456 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 详情 8,224.86 - - 5,374.23 65.34% - -
457 021012 招商招享纯债D 详情 1,611.62 - - 922.47 57.24% - -
458 021775 招商金鸿债券D 详情 424.31 - - 434.80 102.47% - -
459 159003 招商保证金快线A 详情 11,104.92 - - 4,186.75 37.70% - -
460 159004 招商保证金快线B 详情 11,104.92 - - 4,186.75 37.70% - -
461 159631 招商中证100ETF 详情 591.32 -905.81 - - - 192.62 32.57%
462 159641 招商中证上海环交所碳中和ETF 详情 1,388.61 -1,635.00 - 1.80 0.13% 454.39 32.72%
463 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 详情 5,783.58 1,209.35 20.91% - - 179.17 3.10%
464 159680 招商中证1000增强策略ETF 详情 -2,652.28 -2,482.25 - - - 236.16 -
465 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 详情 113.76 56.62 49.77% - - 12.00 10.55%
466 159701 招商中证物联网主题ETF 详情 -47.60 -57.67 - - - 15.82 -
467 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 详情 -179.48 -309.22 - - - 88.71 -
468 159779 招商中证消费电子主题ETF 详情 -111.39 -781.95 - - - 38.34 -
469 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 -1,948.56 -1,655.16 - - - 306.23 -
470 159849 招商中证生物科技主题ETF 详情 -2,244.78 -781.78 - - - 73.04 -
471 159890 招商中证云计算ETF 详情 -783.01 -940.55 - - - 44.53 -
472 159898 招商中证全指医疗器械ETF 详情 -2,518.06 -1,070.82 - - - 117.73 -
473 159899 招商中证全指软件ETF 详情 -4,922.54 -1,784.46 - - - 80.90 -
474 159909 招商深证TMT50ETF 详情 430.92 -766.05 - - - 321.37 74.58%
475 159975 招商深证100ETF 详情 -119.40 -353.25 - - - 92.11 -
476 159991 招商创业板大盘ETF 详情 -639.25 -818.73 - - - 98.87 -
477 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 25,709.83 18,324.91 71.28% 77.21 0.30% 1,436.93 5.59%
478 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 3,566.99 - - 2,679.68 75.12% - -
479 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 47.78 -297.66 - 3.20 6.70% 293.44 614.09%
480 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 31,444.61 - - 19,811.18 63.00% - -
481 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -24,342.58 -2,333.31 - - - 905.19 -
482 161721 招商沪深300地产等权重指数A 详情 -25,234.62 -34,031.92 - 23.94 - -26.97 -
483 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 49.71 -38.91 - 190.80 383.82% 1.21 2.43%
484 161723 招商中证银行指数A 详情 18,760.86 -2,106.71 - 2.94 0.02% 1,584.07 8.44%
485 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 详情 1,245.27 2,253.10 180.93% 36.23 2.91% 2,057.45 165.22%
486 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 -724,704.68 -149,667.71 - 1,568.75 - 54,211.60 -
487 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 -343,950.16 -90,868.48 - 441.90 - 10,404.00 -
488 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 158.34 172.06 108.67% 1.13 0.71% 34.28 21.65%
489 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 详情 13,703.60 -4,533.38 - 66.52 0.49% 1,537.01 11.22%
490 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 详情 -45,731.43 -40,387.23 - 101.94 - 1,367.44 -
491 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 详情 211.21 - - 4.11 1.95% 4.74 2.25%
492 217001 招商安泰偏股混合 详情 -1,879.42 -2,082.83 - 84.04 - 303.45 -
493 217002 招商安泰平衡混合 详情 1,571.62 1,014.01 64.52% 193.14 12.29% 137.08 8.72%
494 217003 招商安泰债券A 详情 4,321.73 - - 2,481.09 57.41% - -
495 217004 招商现金增值货币A 详情 18,053.70 - - 4,724.68 26.17% - -
496 217005 招商先锋混合 详情 -1,449.11 -2,976.96 - 171.55 - 306.29 -
497 217008 招商安本增利债券C 详情 1,110.11 -19,836.74 - 10,031.16 903.62% 293.46 26.44%
498 217009 招商核心价值混合 详情 -757.70 -4,167.82 - 0.07 - 580.65 -
499 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -1,058.58 -4,240.10 - - - 516.16 -
500 217011 招商安心收益债券C 详情 33,208.59 - - 23,685.23 71.32% - -
501 217012 招商行业领先混合A 详情 -106.85 -35.24 - -12.73 - 295.20 -
502 217013 招商中小盘混合 详情 -536.39 -1,755.49 - - - 169.49 -
503 217014 招商现金增值货币B 详情 18,053.70 - - 4,724.68 26.17% - -
504 217016 招商深证100指数A 详情 -434.84 -1,262.92 - 0.36 - 335.73 -
505 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -2,010.18 - - 0.40 - - -
506 217018 招商安瑞进取债券A 详情 -3,363.96 -797.66 - -1,844.33 - 32.23 -
507 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 287.47 7.16 2.49% 0.24 0.08% 6.81 2.37%
508 217020 招商安达灵活配置混合 详情 261.46 -1,090.07 - -105.89 - 101.65 38.88%
509 217021 招商优势企业混合A 详情 -21,252.30 2,635.72 - -9,135.61 - 2,969.39 -
510 217022 招商产业债券A 详情 65,290.18 - - 44,758.01 68.55% - -
511 217023 招商信用增强债券A 详情 2,707.91 194.63 7.19% 1,604.29 59.24% 26.19 0.97%
512 217024 招商安盈债券A 详情 23,353.65 9,723.78 41.64% 7,181.81 30.75% 1,776.72 7.61%
513 217025 招商理财7天债券A 详情 40.90 - - 30.03 73.42% - -
514 217026 招商理财7天债券B 详情 40.90 - - 30.03 73.42% - -
515 217027 招商央视财经50指数A 详情 1,464.27 -268.65 - 0.33 0.02% 818.89 55.92%
516 217203 招商安泰债券B 详情 4,321.73 - - 2,481.09 57.41% - -
517 510150 招商上证消费80ETF 详情 -10,279.60 -13,444.87 - 0.03 - 1,190.97 -
518 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 详情 554.84 - - 212.81 38.35% - -
519 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 26,709.94 - - 14,765.02 55.28% - -
520 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 详情 608.69 -285.09 - - - 73.21 12.03%
521 513990 招商上证港股通ETF 详情 419.73 -431.86 - - - 100.16 23.86%
522 515080 招商中证红利ETF 详情 45,590.64 7,496.78 16.44% - - 15,292.27 33.54%
523 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 1,132.98 -3,339.46 - 1.46 0.13% 855.33 75.49%
524 516670 招商中证畜牧养殖ETF 详情 -10,432.69 -6,749.01 - - - 491.93 -
525 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 详情 106.47 -216.54 - - - 36.88 34.64%
526 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 详情 952.71 48.23 5.06% - - 89.28 9.37%
527 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 详情 -687.54 -261.05 - 0.27 - 23.99 -
528 561900 招商沪深300ESG基准ETF 详情 163.63 -159.37 - - - 62.74 38.34%
529 561910 招商中证电池主题ETF 详情 -8,797.92 -7,483.85 - - - 559.84 -
530 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 详情 -950.62 -412.43 - 0.59 - 15.23 -
531 561950 招商中证500增强策略ETF 详情 89.43 -64.51 - 0.51 0.57% 115.55 129.21%
532 561960 招商中证国新央企股东回报ETF 详情 4,027.20 245.19 6.09% - - 45.93 1.14%
533 561980 招商中证半导体产业ETF 详情 -329.20 -241.58 - - - 20.07 -
534 561990 招商沪深300增强策略ETF 详情 2,233.80 456.27 20.43% - - 444.93 19.92%
535 588300 招商中证科创创业50ETF 详情 -13,093.34 -16,749.05 - - - 1,070.42 -

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