招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 -1,778.02 -9,698.06 - 4.05 - 570.68 -
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 3,864.89 233.02 6.03% 140.70 3.64% 149.00 3.86%
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 191.22 95.83 50.12% -172.38 - 39.28 20.54%
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 368,114.35 - - 155,636.35 42.28% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 368,114.35 - - 155,636.35 42.28% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 116,102.45 - - 32,556.98 28.04% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 116,102.45 - - 32,556.98 28.04% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 -246.17 -621.83 - -88.57 - 29.57 -
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 69,796.86 55,372.00 79.33% 259.53 0.37% 9,038.61 12.95%
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 368,114.35 - - 155,636.35 42.28% - -
11 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 842.32 - - 846.76 100.53% - -
12 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 842.32 - - 846.76 100.53% - -
13 000960 招商医药健康产业股票 详情 -38,222.12 -12,915.21 - 554.81 - 1,895.93 -
14 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 1,845.28 -821.96 - 0.84 0.05% 519.93 28.18%
15 001404 招商移动互联网产业股票基金A 详情 13,597.53 -2,080.61 - 131.43 0.97% 1,263.80 9.29%
16 001427 招商丰泽混合A 详情 844.78 -366.76 - 28.68 3.39% 105.42 12.48%
17 001446 招商丰泽混合C 详情 844.78 -366.76 - 28.68 3.39% 105.42 12.48%
18 001531 招商安益灵活配置混合A 详情 -1,233.26 -4,446.61 - 0.95 - 376.85 -
19 001628 招商体育文化休闲股票A 详情 1,104.43 -6,304.05 - 55.12 4.99% 886.05 80.23%
20 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 842.32 - - 846.76 100.53% - -
21 001749 招商中国机遇股票 详情 405.82 412.22 101.58% 20.22 4.98% 318.85 78.57%
22 001868 招商产业债券C 详情 111,241.05 - - 92,049.34 82.75% - -
23 001869 招商制造业混合A 详情 7,095.81 -3,094.27 - 97.98 1.38% 1,893.38 26.68%
24 001917 招商量化精选股票A 详情 44,449.85 23,307.47 52.44% 266.04 0.60% 6,853.46 15.42%
25 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 3,864.89 233.02 6.03% 140.70 3.64% 149.00 3.86%
26 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 176.05 -208.20 - 324.72 184.45% 57.60 32.72%
27 002249 招商境远灵活配置混合 详情 258.72 -269.14 - 0.27 0.10% 186.89 72.23%
28 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 -626.98 -606.52 - 0.12 - 55.29 -
29 002298 招商招福宝货币A 详情 18,870.75 - - 8,305.46 44.01% - -
30 002299 招商招福宝货币B 详情 18,870.75 - - 8,305.46 44.01% - -
31 002317 招商睿逸混合 详情 3,329.04 2,209.32 66.37% 474.76 14.26% 394.72 11.86%
32 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 6,364.21 - - 5,147.77 80.89% - -
33 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 3,350.30 721.70 21.54% 309.05 9.22% 126.00 3.76%
34 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 3,350.30 721.70 21.54% 309.05 9.22% 126.00 3.76%
35 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 -246.17 -621.83 - -88.57 - 29.57 -
36 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 191.22 95.83 50.12% -172.38 - 39.28 20.54%
37 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 128.93 -202.25 - 86.84 67.36% 19.50 15.12%
38 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 128.93 -202.25 - 86.84 67.36% 19.50 15.12%
39 002514 招商丰益混合A 详情 -548.22 -947.20 - 198.54 - 127.99 -
40 002515 招商丰益混合C 详情 -548.22 -947.20 - 198.54 - 127.99 -
41 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 6,364.21 - - 5,147.77 80.89% - -
42 002574 招商瑞庆混合A 详情 4,522.78 795.76 17.59% 3,821.64 84.50% 444.07 9.82%
43 002581 招商丰凯混合A 详情 66.73 -92.98 - 1.60 2.40% 5.52 8.27%
44 002582 招商丰凯混合C 详情 66.73 -92.98 - 1.60 2.40% 5.52 8.27%
45 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 -877.93 -1,214.21 - 4.05 - 94.49 -
46 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 -877.93 -1,214.21 - 4.05 - 94.49 -
47 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 9,980.00 -2,209.19 - 3,307.84 33.14% 579.04 5.80%
48 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 9,980.00 -2,209.19 - 3,307.84 33.14% 579.04 5.80%
49 002756 招商招兴3个月定开A 详情 7,287.61 - - 11,159.91 153.14% - -
50 002757 招商招兴3个月定开C 详情 7,287.61 - - 11,159.91 153.14% - -
51 002776 招商安荣混合A 详情 1,942.22 403.86 20.79% 112.56 5.80% 53.71 2.77%
52 002777 招商安荣混合C 详情 1,942.22 403.86 20.79% 112.56 5.80% 53.71 2.77%
53 002817 招商招恒纯债A 详情 10,084.95 - - 7,677.68 76.13% - -
54 002818 招商招恒纯债C 详情 10,084.95 - - 7,677.68 76.13% - -
55 002819 招商丰美混合A 详情 4,637.25 -774.58 - 615.72 13.28% 367.58 7.93%
56 002820 招商丰美混合C 详情 4,637.25 -774.58 - 615.72 13.28% 367.58 7.93%
57 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 52,073.76 - - 26,072.62 50.07% - -
58 002994 招商招裕纯债A 详情 19,526.44 - - 16,106.83 82.49% - -
59 002995 招商招裕纯债C 详情 19,526.44 - - 16,106.83 82.49% - -
60 003156 招商招悦纯债A 详情 53,620.56 - - 33,751.74 62.95% - -
61 003157 招商招悦纯债C 详情 53,620.56 - - 33,751.74 62.95% - -
62 003265 招商招坤纯债A 详情 23,089.46 - - 18,454.71 79.93% - -
63 003266 招商招坤纯债C 详情 23,089.46 - - 18,454.71 79.93% - -
64 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 25,815.37 - - 19,698.60 76.31% - -
65 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 25,815.37 - - 19,698.60 76.31% - -
66 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 61,899.03 - - 40,803.77 65.92% - -
67 003388 招商招益宝货币A 详情 51,496.81 - - 32,769.73 63.63% - -
68 003389 招商招益宝货币B 详情 51,496.81 - - 32,769.73 63.63% - -
69 003438 招商招怡纯债A 详情 2,864.40 - - 2,345.07 81.87% - -
70 003439 招商招怡纯债C 详情 2,864.40 - - 2,345.07 81.87% - -
71 003440 招商招享纯债A 详情 2,417.96 - - 2,422.59 100.19% - -
72 003441 招商招享纯债C 详情 2,417.96 - - 2,422.59 100.19% - -
73 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 26,315.83 - - 19,334.90 73.47% - -
74 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 26,315.83 - - 19,334.90 73.47% - -
75 003448 招商招华纯债A 详情 10,234.12 - - 8,255.71 80.67% - -
76 003449 招商招华纯债C 详情 10,234.12 - - 8,255.71 80.67% - -
77 003450 招商招信定开债A 详情 25,821.45 - - 21,891.64 84.78% - -
78 003451 招商招信定开债C 详情 25,821.45 - - 21,891.64 84.78% - -
79 003452 招商招盛纯债A 详情 35,564.29 - - 25,354.84 71.29% - -
80 003453 招商招盛纯债C 详情 35,564.29 - - 25,354.84 71.29% - -
81 003454 招商招通纯债A 详情 8,006.65 - - 6,036.93 75.40% - -
82 003455 招商招通纯债C 详情 8,006.65 - - 6,036.93 75.40% - -
83 003537 招商招利宝货币A 详情 42,223.03 - - 12,832.09 30.39% - -
84 003538 招商招利宝货币B 详情 42,223.03 - - 12,832.09 30.39% - -
85 003569 招商招丰纯债A 详情 1,976.13 - - 1,174.50 59.43% - -
86 003570 招商招丰纯债C 详情 1,976.13 - - 1,174.50 59.43% - -
87 003571 招商招琪纯债A 详情 40,248.11 - - 34,767.77 86.38% - -
88 003572 招商招琪纯债C 详情 40,248.11 - - 34,767.77 86.38% - -
89 003618 招商招旺纯债A 详情 9,412.44 - - 7,643.41 81.21% - -
90 003619 招商招旺纯债C 详情 9,412.44 - - 7,643.41 81.21% - -
91 003809 招商招顺纯债A 详情 7,646.31 - - 5,289.49 69.18% - -
92 003810 招商招顺纯债C 详情 7,646.31 - - 5,289.49 69.18% - -
93 003859 招商招旭纯债A 详情 37,155.51 - - 30,556.33 82.24% - -
94 003860 招商招旭纯债C 详情 37,155.51 - - 30,556.33 82.24% - -
95 003861 招商兴福混合A 详情 117.06 -256.27 - 107.48 91.82% 24.40 20.84%
96 003862 招商兴福混合C 详情 117.06 -256.27 - 107.48 91.82% 24.40 20.84%
97 003863 招商招祥纯债A 详情 60,295.12 - - 44,837.39 74.36% - -
98 003864 招商招祥纯债C 详情 60,295.12 - - 44,837.39 74.36% - -
99 003867 招商招景纯债A 详情 7,037.39 - - 5,868.55 83.39% - -
100 003868 招商招景纯债C 详情 7,037.39 - - 5,868.55 83.39% - -
101 004142 招商盛合灵活混合A 详情 5.16 -689.47 - 5.34 103.47% 9.70 187.94%
102 004143 招商盛合灵活混合C 详情 5.16 -689.47 - 5.34 103.47% 9.70 187.94%
103 004190 招商沪深300指数增强A 详情 24,014.92 12,733.94 53.03% 33.75 0.14% 2,672.85 11.13%
104 004191 招商沪深300指数增强C 详情 24,014.92 12,733.94 53.03% 33.75 0.14% 2,672.85 11.13%
105 004192 招商中证500指数增强A 详情 3,160.16 1,889.75 59.80% 4.42 0.14% 302.61 9.58%
106 004193 招商中证500指数增强C 详情 3,160.16 1,889.75 59.80% 4.42 0.14% 302.61 9.58%
107 004194 招商中证1000指数增强A 详情 9,120.77 -1,389.85 - 38.31 0.42% 2,314.60 25.38%
108 004195 招商中证1000指数增强C 详情 9,120.77 -1,389.85 - 38.31 0.42% 2,314.60 25.38%
109 004261 招商招禧宝货币A 详情 31,475.39 - - 14,551.39 46.23% - -
110 004262 招商招禧宝货币B 详情 31,475.39 - - 14,551.39 46.23% - -
111 004266 招商沪港深科技创新混合A 详情 133.40 -108.53 - 0.24 0.18% 93.63 70.19%
112 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 -155.07 -63.58 - 3.83 - 0.70 -
113 004408 招商深证100指数C 详情 3,507.63 -1,873.99 - 3.45 0.10% 612.81 17.47%
114 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 5,015.69 123.95 2.47% 1.83 0.04% 8.48 0.17%
115 004410 招商央视财经50指数C 详情 11,386.45 -60.55 - 2.79 0.02% 2,378.50 20.89%
116 004569 招商制造业混合C 详情 7,095.81 -3,094.27 - 97.98 1.38% 1,893.38 26.68%
117 004667 招商招财通理财债券A 详情 1,159.24 - - - - - -
118 004780 招商招利一年理财债券 详情 20,989.24 - - - - - -
119 004784 招商稳健优选股票A 详情 2,423.17 945.74 39.03% 6.07 0.25% 288.33 11.90%
120 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 3,845.80 -11,353.21 - 57.54 1.50% 897.43 23.34%
121 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 3,845.80 -11,353.21 - 57.54 1.50% 897.43 23.34%
122 005471 招商招财通理财债券C 详情 1,159.24 - - - - - -
123 005594 招商添润3个月定开债A 详情 31,647.45 - - 24,578.00 77.66% - -
124 005595 招商添润3个月定开债C 详情 31,647.45 - - 24,578.00 77.66% - -
125 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 1,390.26 - - 1,167.09 83.95% - -
126 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 11,363.90 - - 8,503.72 74.83% - -
127 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 11,363.90 - - 8,503.72 74.83% - -
128 005719 招商招诚定开债发起式 详情 9,950.20 - - 8,378.25 84.20% - -
129 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 详情 7,867.71 12.90 0.16% 29.57 0.38% 0.29 0.00%
130 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 详情 7,867.71 12.90 0.16% 29.57 0.38% 0.29 0.00%
131 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 320.56 29.15 9.09% 209.35 65.31% 30.39 9.48%
132 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 320.56 29.15 9.09% 209.35 65.31% 30.39 9.48%
133 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 41,790.84 - - 37,769.38 90.38% - -
134 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 41,790.84 - - 37,769.38 90.38% - -
135 006150 招商添利两年债券 详情 3,610.06 - - 3,335.31 92.39% - -
136 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 21,186.69 - - 24,849.58 117.29% - -
137 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 21,186.69 - - 24,849.58 117.29% - -
138 006332 招商金鸿债券A 详情 676.51 - - 766.19 113.26% - -
139 006333 招商金鸿债券C 详情 676.51 - - 766.19 113.26% - -
140 006364 招商丰韵混合A 详情 -448.59 413.16 - 8.48 - 828.34 -
141 006365 招商丰韵混合C 详情 -448.59 413.16 - 8.48 - 828.34 -
142 006383 招商添盈纯债A 详情 7,568.37 - - 5,081.45 67.14% - -
143 006384 招商添盈纯债C 详情 7,568.37 - - 5,081.45 67.14% - -
144 006393 招商添德3个月定开债A 详情 13,576.14 - - 8,938.86 65.84% - -
145 006394 招商添德3个月定开债C 详情 13,576.14 - - 8,938.86 65.84% - -
146 006427 招商添悦纯债A 详情 62,793.15 - - 29,726.75 47.34% - -
147 006428 招商添悦纯债C 详情 62,793.15 - - 29,726.75 47.34% - -
148 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 3,484.29 - - 2,018.67 57.94% - -
149 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 3,484.29 - - 2,018.67 57.94% - -
150 006489 招商添裕纯债A 详情 29,576.30 - - 28,433.42 96.14% - -
151 006490 招商添裕纯债C 详情 29,576.30 - - 28,433.42 96.14% - -
152 006629 招商鑫悦中短债A 详情 19,857.66 - - 17,795.15 89.61% - -
153 006630 招商鑫悦中短债C 详情 19,857.66 - - 17,795.15 89.61% - -
154 006650 招商安庆债券 详情 2,324.35 -50.38 - -795.66 - 135.07 5.81%
155 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 7,135.71 -800.40 - 193.32 2.71% 980.90 13.75%
156 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 详情 7,135.71 -800.40 - 193.32 2.71% 980.90 13.75%
157 007085 招商瑞庆混合C 详情 4,522.78 795.76 17.59% 3,821.64 84.50% 444.07 9.82%
158 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 9,542.07 - - 6,318.97 66.22% - -
159 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 9,542.07 - - 6,318.97 66.22% - -
160 007328 招商添盈纯债E 详情 7,568.37 - - 5,081.45 67.14% - -
161 007595 招商添泽纯债A 详情 10,738.87 - - 8,417.44 78.38% - -
162 007596 招商添泽纯债C 详情 10,738.87 - - 8,417.44 78.38% - -
163 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 1,843.44 -140.29 - 29.32 1.59% 140.34 7.61%
164 007725 招商瑞文混合A 详情 54,087.40 11,103.27 20.53% 20,631.62 38.14% 3,869.23 7.15%
165 007726 招商瑞文混合C 详情 54,087.40 11,103.27 20.53% 20,631.62 38.14% 3,869.23 7.15%
166 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 详情 468.28 -2.22 - -0.08 - 529.80 113.14%
167 007908 招商添韵3个月定开债A 详情 5,737.20 - - 4,221.65 73.58% - -
168 007909 招商添韵3个月定开债C 详情 5,737.20 - - 4,221.65 73.58% - -
169 007950 招商量化精选股票C 详情 44,449.85 23,307.47 52.44% 266.04 0.60% 6,853.46 15.42%
170 007951 招商信用增强债券C 详情 8,357.75 424.32 5.08% 3,596.82 43.04% 118.23 1.41%
171 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 468.28 -2.22 - -0.08 - 529.80 113.14%
172 008075 招商核心优选股票A 详情 -109.90 669.82 - - - 655.44 -
173 008076 招商核心优选股票C 详情 -109.90 669.82 - - - 655.44 -
174 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 详情 229.97 - - 2.92 1.27% 10.71 4.66%
175 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 详情 229.97 - - 2.92 1.27% 10.71 4.66%
176 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 468.28 -2.22 - -0.08 - 529.80 113.14%
177 008261 招商研究优选股票A 详情 5,582.54 4,642.88 83.17% -28.09 - 622.97 11.16%
178 008262 招商研究优选股票C 详情 5,582.54 4,642.88 83.17% -28.09 - 622.97 11.16%
179 008383 招商安心收益债券A 详情 55,475.79 - - 47,875.20 86.30% - -
180 008456 招商瑞阳混合A 详情 28,889.96 -15,101.74 - 9,956.58 34.46% 2,613.09 9.04%
181 008457 招商瑞阳混合C 详情 28,889.96 -15,101.74 - 9,956.58 34.46% 2,613.09 9.04%
182 008460 招商招和39个月定开债 详情 32,053.26 - - - - - -
183 008463 招商添瑞1年定开债A 详情 48,349.15 - - 38,056.90 78.71% - -
184 008464 招商添瑞1年定开债C 详情 48,349.15 - - 38,056.90 78.71% - -
185 008475 招商民安增益债券A 详情 1,031.81 -737.74 - 828.14 80.26% 29.78 2.89%
186 008476 招商民安增益债券C 详情 1,031.81 -737.74 - 828.14 80.26% 29.78 2.89%
187 008655 招商科技创新混合A 详情 7,431.54 -64.70 - 45.85 0.62% 439.73 5.92%
188 008656 招商科技创新混合C 详情 7,431.54 -64.70 - 45.85 0.62% 439.73 5.92%
189 008731 招商添浩纯债A 详情 16,578.03 - - 8,087.59 48.79% - -
190 008732 招商添浩纯债C 详情 16,578.03 - - 8,087.59 48.79% - -
191 008774 招商鑫福中短债A 详情 25,174.28 - - 20,902.80 83.03% - -
192 008775 招商鑫福中短债C 详情 25,174.28 - - 20,902.80 83.03% - -
193 008791 招商安华债券A 详情 108,298.75 -76,202.47 - 83,805.69 77.38% 6,829.66 6.31%
194 008792 招商安华债券C 详情 108,298.75 -76,202.47 - 83,805.69 77.38% 6,829.66 6.31%
195 008804 招商添华纯债A 详情 2,384.36 - - 1,631.20 68.41% - -
196 008805 招商添华纯债C 详情 2,384.36 - - 1,631.20 68.41% - -
197 009360 招商创新增长混合A 详情 -9,450.73 -4,543.36 - 140.72 - 475.62 -
198 009361 招商创新增长混合C 详情 -9,450.73 -4,543.36 - 140.72 - 475.62 -
199 009362 招商丰盈积极配置混合A 详情 -3,931.40 -34,270.70 - 6.31 - 1,333.04 -
200 009363 招商丰盈积极配置混合C 详情 -3,931.40 -34,270.70 - 6.31 - 1,333.04 -
201 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 详情 3,149.93 -1,851.13 - 4,075.58 129.39% 126.46 4.01%
202 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 详情 3,149.93 -1,851.13 - 4,075.58 129.39% 126.46 4.01%
203 009423 招商瑞信稳健配置混合A 详情 16,253.97 2,455.49 15.11% 8,493.80 52.26% 1,325.13 8.15%
204 009424 招商瑞信稳健配置混合C 详情 16,253.97 2,455.49 15.11% 8,493.80 52.26% 1,325.13 8.15%
205 009580 招商双债增强债券(LOF)D 详情 61,899.03 - - 40,803.77 65.92% - -
206 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 详情 20,244.92 11,706.70 57.83% 37.41 0.18% 1,243.87 6.14%
207 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 详情 20,244.92 11,706.70 57.83% 37.41 0.18% 1,243.87 6.14%
208 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 6,148.14 - - 5,066.70 82.41% - -
209 009695 招商成长精选一年定开混合A 详情 240.41 -1,755.43 - 1.81 0.75% 337.32 140.31%
210 009696 招商成长精选一年定开混合C 详情 240.41 -1,755.43 - 1.81 0.75% 337.32 140.31%
211 009711 招商添盛78个月定开债 详情 41,610.02 - - - - - -
212 009718 招商增浩混合A 详情 603.72 275.82 45.69% 209.66 34.73% 20.60 3.41%
213 009719 招商增浩混合C 详情 603.72 275.82 45.69% 209.66 34.73% 20.60 3.41%
214 009726 招商中证500等权重指数增强A 详情 14,952.74 9,275.14 62.03% 7.02 0.05% 1,755.09 11.74%
215 009727 招商中证500等权重指数增强C 详情 14,952.74 9,275.14 62.03% 7.02 0.05% 1,755.09 11.74%
216 009864 招商景气优选股票A 详情 -11,799.59 -3,105.12 - 104.66 - 3,914.08 -
217 009865 招商景气优选股票C 详情 -11,799.59 -3,105.12 - 104.66 - 3,914.08 -
218 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 详情 2,529.09 -878.16 - 1,657.84 65.55% 187.11 7.40%
219 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 详情 2,529.09 -878.16 - 1,657.84 65.55% 187.11 7.40%
220 010166 招商兴和优选1年持有期混合 详情 4,127.07 -6,917.94 - 19.73 0.48% 945.39 22.91%
221 010341 招商产业精选股票A 详情 78,687.29 71,836.43 91.29% 261.50 0.33% 4,859.02 6.18%
222 010342 招商产业精选股票C 详情 78,687.29 71,836.43 91.29% 261.50 0.33% 4,859.02 6.18%
223 010430 招商安阳债券A 详情 20,806.38 11,314.73 54.38% 5,892.92 28.32% 851.90 4.09%
224 010431 招商安阳债券C 详情 20,806.38 11,314.73 54.38% 5,892.92 28.32% 851.90 4.09%
225 010503 招商稳兴混合A 详情 169.60 -8.80 - 89.30 52.66% 7.20 4.24%
226 010504 招商稳兴混合C 详情 169.60 -8.80 - 89.30 52.66% 7.20 4.24%
227 010507 招商添锦1年定开债发起式 详情 18,779.04 - - 15,349.78 81.74% - -
228 010688 招商瑞德一年持有期混合A 详情 2,702.99 500.21 18.51% 1,289.79 47.72% 76.63 2.84%
229 010689 招商瑞德一年持有期混合C 详情 2,702.99 500.21 18.51% 1,289.79 47.72% 76.63 2.84%
230 010753 招商招旭纯债D 详情 37,155.51 - - 30,556.33 82.24% - -
231 010754 招商沪港深科技创新混合C 详情 133.40 -108.53 - 0.24 0.18% 93.63 70.19%
232 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 详情 3,048.28 1,579.94 51.83% 1,234.65 40.50% 26.60 0.87%
233 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 详情 3,048.28 1,579.94 51.83% 1,234.65 40.50% 26.60 0.87%
234 010944 招商商业模式优选A 详情 721.83 -562.36 - -25.91 - 100.27 13.89%
235 010945 招商商业模式优选C 详情 721.83 -562.36 - -25.91 - 100.27 13.89%
236 010996 招商品质升级混合A 详情 6,749.62 -27,878.77 - 12.99 0.19% 2,432.97 36.05%
237 010997 招商品质升级混合C 详情 6,749.62 -27,878.77 - 12.99 0.19% 2,432.97 36.05%
238 011190 招商瑞安1年持有期混合A 详情 3,114.80 148.27 4.76% 1,883.58 60.47% 247.18 7.94%
239 011191 招商瑞安1年持有期混合C 详情 3,114.80 148.27 4.76% 1,883.58 60.47% 247.18 7.94%
240 011258 招商保证金快线D 详情 17,747.85 - - 6,687.35 37.68% - -
241 011292 招商添裕纯债D 详情 29,576.30 - - 28,433.42 96.14% - -
242 011294 招商添逸1年定开债券发起式 详情 33,964.19 - - 23,572.01 69.40% - -
243 011373 招商前沿医疗保健股票A 详情 -16,822.61 -9,199.47 - 255.93 - 675.97 -
244 011374 招商前沿医疗保健股票C 详情 -16,822.61 -9,199.47 - 255.93 - 675.97 -
245 011397 招商瑞和1年持有期混合A 详情 237.37 -7.36 - 216.64 91.27% 10.46 4.41%
246 011398 招商瑞和1年持有期混合C 详情 237.37 -7.36 - 216.64 91.27% 10.46 4.41%
247 011450 招商企业优选混合A 详情 4,693.50 -7,454.91 - 37.14 0.79% 1,087.70 23.17%
248 011451 招商企业优选混合C 详情 4,693.50 -7,454.91 - 37.14 0.79% 1,087.70 23.17%
249 011651 招商港股通核心精选股票A 详情 3,905.00 2,251.92 57.67% 0.39 0.01% 557.87 14.29%
250 011652 招商港股通核心精选股票C 详情 3,905.00 2,251.92 57.67% 0.39 0.01% 557.87 14.29%
251 011690 招商品质发现混合A 详情 8,893.47 3,372.20 37.92% 42.92 0.48% 1,637.46 18.41%
252 011691 招商品质发现混合C 详情 8,893.47 3,372.20 37.92% 42.92 0.48% 1,637.46 18.41%
253 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 详情 1,735.70 305.97 17.63% 787.24 45.36% 54.44 3.14%
254 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 详情 1,735.70 305.97 17.63% 787.24 45.36% 54.44 3.14%
255 011853 招商中证消费龙头指数增强A 详情 13,741.32 -13,720.31 - 37.78 0.27% 5,200.45 37.85%
256 011854 招商中证消费龙头指数增强C 详情 13,741.32 -13,720.31 - 37.78 0.27% 5,200.45 37.85%
257 011882 招商蓝筹精选股票A 详情 15,227.79 -32,024.86 - 150.89 0.99% 4,918.40 32.30%
258 011883 招商蓝筹精选股票C 详情 15,227.79 -32,024.86 - 150.89 0.99% 4,918.40 32.30%
259 011944 招商金融债3个月定开债 详情 29,072.21 - - 23,975.07 82.47% - -
260 011953 招商招瑞纯债发起式D 详情 6,364.21 - - 5,147.77 80.89% - -
261 011955 招商招祥纯债D 详情 60,295.12 - - 44,837.39 74.36% - -
262 011966 招商中证光伏产业指数A 详情 -9,869.39 -16,825.54 - 2.47 - 1,266.28 -
263 011967 招商中证光伏产业指数C 详情 -9,869.39 -16,825.54 - 2.47 - 1,266.28 -
264 012003 招商价值成长混合A 详情 75.35 -12,374.75 - 17.71 23.50% 1,267.91 1,682.77%
265 012004 招商价值成长混合C 详情 75.35 -12,374.75 - 17.71 23.50% 1,267.91 1,682.77%
266 012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 详情 1,631.73 -225.62 - 26.23 1.61% 183.66 11.26%
267 012115 招商招丰纯债D 详情 1,976.13 - - 1,174.50 59.43% - -
268 012123 招商金安成长严选混合 详情 3,446.23 -31,395.56 - 28.42 0.82% 2,034.48 59.04%
269 012133 招商添浩纯债D 详情 16,578.03 - - 8,087.59 48.79% - -
270 012186 招商品质成长混合A 详情 -23,452.54 -12,471.37 - 354.58 - 1,150.68 -
271 012187 招商品质成长混合C 详情 -23,452.54 -12,471.37 - 354.58 - 1,150.68 -
272 012196 招商品质生活混合A 详情 5,458.22 -12,171.70 - 3.16 0.06% 2,261.53 41.43%
273 012197 招商品质生活混合C 详情 5,458.22 -12,171.70 - 3.16 0.06% 2,261.53 41.43%
274 012233 招商安盈债券C 详情 37,623.05 12,930.56 34.37% 14,589.95 38.78% 2,224.90 5.91%
275 012285 招商稳裕短债30天持有债A 详情 1,192.82 - - 1,082.91 90.79% - -
276 012286 招商稳裕短债30天持有债C 详情 1,192.82 - - 1,082.91 90.79% - -
277 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 -688,341.58 -376,461.63 - 2,883.55 - 136,692.71 -
278 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 -281,778.54 -173,924.28 - 708.34 - 14,777.96 -
279 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 详情 3,670.42 1,389.14 37.85% 2,249.64 61.29% 201.06 5.48%
280 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 详情 3,670.42 1,389.14 37.85% 2,249.64 61.29% 201.06 5.48%
281 012489 招商招顺纯债D 详情 7,646.31 - - 5,289.49 69.18% - -
282 012490 招商招怡纯债D 详情 2,864.40 - - 2,345.07 81.87% - -
283 012594 招商瑞享1年持有期混合A 详情 2,145.68 743.89 34.67% 1,380.45 64.34% 12.99 0.61%
284 012595 招商瑞享1年持有期混合C 详情 2,145.68 743.89 34.67% 1,380.45 64.34% 12.99 0.61%
285 012643 招商中证红利ETF联接A 详情 3,808.44 -7.08 - 8.01 0.21% 1,735.26 45.56%
286 012644 招商中证红利ETF联接C 详情 3,808.44 -7.08 - 8.01 0.21% 1,735.26 45.56%
287 012806 招商添呈1年定开债 详情 13,687.08 - - 8,728.08 63.77% - -
288 012818 招商享诚增强债券A 详情 10,547.25 1,038.72 9.85% 4,101.47 38.89% 268.35 2.54%
289 012819 招商享诚增强债券C 详情 10,547.25 1,038.72 9.85% 4,101.47 38.89% 268.35 2.54%
290 012835 招商景气精选股票A 详情 22,971.28 16,535.65 71.98% 10.85 0.05% 2,690.89 11.71%
291 012836 招商景气精选股票C 详情 22,971.28 16,535.65 71.98% 10.85 0.05% 2,690.89 11.71%
292 012900 招商创业板指数增强A 详情 3,449.68 298.79 8.66% 38.30 1.11% 264.62 7.67%
293 012901 招商创业板指数增强C 详情 3,449.68 298.79 8.66% 38.30 1.11% 264.62 7.67%
294 012963 招商稳健平衡混合A 详情 1,092.85 105.49 9.65% 67.75 6.20% 295.89 27.08%
295 012964 招商稳健平衡混合C 详情 1,092.85 105.49 9.65% 67.75 6.20% 295.89 27.08%
296 012965 招商瑞泰1年持有混合A 详情 2,356.57 -1,813.38 - 1,810.02 76.81% 184.16 7.81%
297 012966 招商瑞泰1年持有混合C 详情 2,356.57 -1,813.38 - 1,810.02 76.81% 184.16 7.81%
298 012998 招商稳旺混合A 详情 2,552.03 -2,773.65 - 876.47 34.34% 249.59 9.78%
299 012999 招商稳旺混合C 详情 2,552.03 -2,773.65 - 876.47 34.34% 249.59 9.78%
300 013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 详情 8,523.74 - - 6,510.55 76.38% - -
301 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 详情 8,523.74 - - 6,510.55 76.38% - -
302 013195 招商中证新能源汽车指数A 详情 785.57 -12,221.31 - - - 882.59 112.35%
303 013196 招商中证新能源汽车指数C 详情 785.57 -12,221.31 - - - 882.59 112.35%
304 013273 招商沪深300地产等权重指数C 详情 -11,642.00 -37,076.63 - 44.76 - 1,841.81 -
305 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 详情 2,957.27 16.27 0.55% - - 1.05 0.04%
306 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 详情 2,957.27 16.27 0.55% - - 1.05 0.04%
307 013391 招商安泰债券D 详情 11,002.21 - - 6,616.61 60.14% - -
308 013548 招商享利增强债券A 详情 4,390.13 -5,283.42 - 390.36 8.89% 251.74 5.73%
309 013549 招商享利增强债券C 详情 4,390.13 -5,283.42 - 390.36 8.89% 251.74 5.73%
310 013559 招商均衡回报混合A 详情 187.24 -3,119.57 - - - 382.49 204.28%
311 013560 招商均衡回报混合C 详情 187.24 -3,119.57 - - - 382.49 204.28%
312 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 详情 7,005.10 1,590.72 22.71% 58.60 0.84% 3,396.09 48.48%
313 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 53,544.87 5,594.38 10.45% 0.91 0.00% 3,699.22 6.91%
314 013703 招商添福1年定开债 详情 51,223.41 - - 44,191.14 86.27% - -
315 013753 招商稳福短债14天滚动持有债A 详情 3,334.90 - - 3,281.02 98.38% - -
316 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 详情 3,334.90 - - 3,281.02 98.38% - -
317 013871 招商能源转型混合A 详情 -3,097.33 -7,499.14 - 2.32 - 237.73 -
318 013872 招商能源转型混合C 详情 -3,097.33 -7,499.14 - 2.32 - 237.73 -
319 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 详情 222.93 - - 8.08 3.63% 53.31 23.91%
320 014028 招商中证银行指数C 详情 35,588.25 -708.83 - 3.48 0.01% 5,496.23 15.44%
321 014185 招商专精特新股票A 详情 -1,382.90 -5,099.75 - - - 273.73 -
322 014186 招商专精特新股票C 详情 -1,382.90 -5,099.75 - - - 273.73 -
323 014367 招商添悦纯债D 详情 62,793.15 - - 29,726.75 47.34% - -
324 014412 招商核心竞争力混合A 详情 9,742.75 -59,462.42 - 406.22 4.17% 9,813.61 100.73%
325 014413 招商核心竞争力混合C 详情 9,742.75 -59,462.42 - 406.22 4.17% 9,813.61 100.73%
326 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 详情 -6,243.30 -5.27 - 4.25 - 0.02 -
327 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 详情 -6,243.30 -5.27 - 4.25 - 0.02 -
328 014456 招商稳恒中短债60天持有债券A 详情 1,614.96 - - 1,435.09 88.86% - -
329 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 详情 1,614.96 - - 1,435.09 88.86% - -
330 014589 招商成长先导股票A 详情 -1,016.30 -786.84 - 12.02 - 36.57 -
331 014590 招商成长先导股票C 详情 -1,016.30 -786.84 - 12.02 - 36.57 -
332 014606 招商高端装备混合A 详情 -3,571.16 -5,600.60 - 17.84 - 377.19 -
333 014607 招商高端装备混合C 详情 -3,571.16 -5,600.60 - 17.84 - 377.19 -
334 014686 招商核心装备混合A 详情 -2,238.77 -4,006.34 - 9.52 - 207.55 -
335 014687 招商核心装备混合C 详情 -2,238.77 -4,006.34 - 9.52 - 207.55 -
336 014688 招商招景纯债D 详情 7,037.39 - - 5,868.55 83.39% - -
337 014775 招商安本增利债券A 详情 14,480.62 -22,802.42 - 15,144.30 104.58% 602.84 4.16%
338 014783 招商远见成长混合A 详情 1,849.14 -1,821.20 - -67.96 - 368.72 19.94%
339 014784 招商远见成长混合C 详情 1,849.14 -1,821.20 - -67.96 - 368.72 19.94%
340 014840 招商裕华混合 详情 1,090.10 -155.78 - 15.88 1.46% 518.23 47.54%
341 014887 招商安福1年定开债发起式 详情 35,183.86 -3,513.08 - 15,809.57 44.93% 1,131.75 3.22%
342 015049 招商添安1年定开债 详情 70,762.11 - - 64,576.26 91.26% - -
343 015206 招商安裕灵活配置混合D 详情 9,980.00 -2,209.19 - 3,307.84 33.14% 579.04 5.80%
344 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 详情 1,418.75 -226.23 - 291.33 20.53% 78.96 5.57%
345 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 详情 1,418.75 -226.23 - 291.33 20.53% 78.96 5.57%
346 015268 招商瑞联1年持有混合A 详情 543.67 -254.52 - 410.19 75.45% 52.28 9.62%
347 015269 招商瑞联1年持有混合C 详情 543.67 -254.52 - 410.19 75.45% 52.28 9.62%
348 015349 招商招恒纯债D 详情 10,084.95 - - 7,677.68 76.13% - -
349 015395 招商体育文化休闲股票C 详情 1,104.43 -6,304.05 - 55.12 4.99% 886.05 80.23%
350 015398 招商安润灵活配置混合C 详情 -1,778.02 -9,698.06 - 4.05 - 570.68 -
351 015569 招商招裕纯债D 详情 19,526.44 - - 16,106.83 82.49% - -
352 015583 招商安悦1年持有期债券A 详情 2,102.13 517.19 24.60% 892.20 42.44% 41.17 1.96%
353 015584 招商安悦1年持有期债券C 详情 2,102.13 517.19 24.60% 892.20 42.44% 41.17 1.96%
354 015629 招商添兴6个月定开债 详情 8,475.36 - - 10,840.21 127.90% - -
355 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,237.57 - - 3,408.12 105.27% - -
356 015773 招商移动互联网产业股票基金C 详情 13,597.53 -2,080.61 - 131.43 0.97% 1,263.80 9.29%
357 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 详情 406.65 -22.75 - 1.33 0.33% 0.13 0.03%
358 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 详情 406.65 -22.75 - 1.33 0.33% 0.13 0.03%
359 016019 招商中证电池主题ETF联接A 详情 -480.89 -274.28 - 6.53 - 0.18 -
360 016020 招商中证电池主题ETF联接C 详情 -480.89 -274.28 - 6.53 - 0.18 -
361 016276 招商中证800指数增强A 详情 3,539.08 1,883.02 53.21% - - 596.10 16.84%
362 016277 招商中证800指数增强C 详情 3,539.08 1,883.02 53.21% - - 596.10 16.84%
363 016343 招商中证银行指数E 详情 35,588.25 -708.83 - 3.48 0.01% 5,496.23 15.44%
364 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 详情 7,005.10 1,590.72 22.71% 58.60 0.84% 3,396.09 48.48%
365 016350 招商碳中和主题混合A 详情 -2,736.85 -9,327.06 - 5.38 - 325.79 -
366 016351 招商碳中和主题混合C 详情 -2,736.85 -9,327.06 - 5.38 - 325.79 -
367 016363 招商中证红利ETF联接E 详情 3,808.44 -7.08 - 8.01 0.21% 1,735.26 45.56%
368 016375 招商裕泰混合 详情 330.00 -1,775.40 - 21.29 6.45% 585.55 177.44%
369 016411 招商添文1年定开债发起 详情 37,477.07 - - 23,020.93 61.43% - -
370 016513 招商安嘉债券 详情 18,258.98 9,059.92 49.62% 4,130.92 22.62% 807.34 4.42%
371 016524 招商均衡成长混合A 详情 -1,263.00 -1,891.93 - 9.99 - 190.73 -
372 016525 招商均衡成长混合C 详情 -1,263.00 -1,891.93 - 9.99 - 190.73 -
373 016526 招商鑫诚短债A 详情 20,397.39 - - 18,320.03 89.82% - -
374 016527 招商鑫诚短债C 详情 20,397.39 - - 18,320.03 89.82% - -
375 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 详情 604.33 0.47 0.08% 0.10 0.02% - -
376 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 详情 604.33 0.47 0.08% 0.10 0.02% - -
377 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 539.72 - - 10.97 2.03% 102.41 18.97%
378 016669 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 详情 1,398.76 - - 19.40 1.39% 124.55 8.90%
379 016779 招商安华债券D 详情 108,298.75 -76,202.47 - 83,805.69 77.38% 6,829.66 6.31%
380 016790 招商鑫利中短债债券A 详情 21,282.03 - - 19,151.91 89.99% - -
381 016791 招商鑫利中短债债券C 详情 21,282.03 - - 19,151.91 89.99% - -
382 016879 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 详情 176.95 - - 0.39 0.22% - -
383 016880 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 详情 176.95 - - 0.39 0.22% - -
384 016957 招商安颐稳健债券A 详情 1,420.15 -978.30 - 1,285.05 90.49% 25.30 1.78%
385 016958 招商安颐稳健债券C 详情 1,420.15 -978.30 - 1,285.05 90.49% 25.30 1.78%
386 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 详情 1,016.75 - - 23.66 2.33% 89.82 8.83%
387 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 详情 1,016.75 - - 23.66 2.33% 89.82 8.83%
388 017265 招商瑞成1年持有期混合A 详情 1,350.37 -528.18 - 1,242.07 91.98% 155.10 11.49%
389 017266 招商瑞成1年持有期混合C 详情 1,350.37 -528.18 - 1,242.07 91.98% 155.10 11.49%
390 017267 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 详情 83.94 - - 1.19 1.42% 8.07 9.61%
391 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 7,135.71 -800.40 - 193.32 2.71% 980.90 13.75%
392 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 详情 1,631.73 -225.62 - 26.23 1.61% 183.66 11.26%
393 017307 招商鑫嘉中短债债券A 详情 4,427.12 - - 4,409.70 99.61% - -
394 017308 招商鑫嘉中短债债券C 详情 4,427.12 - - 4,409.70 99.61% - -
395 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 1,843.44 -140.29 - 29.32 1.59% 140.34 7.61%
396 017501 招商产业升级1年持有期混合A 详情 -1,689.34 -2,680.57 - 10.62 - 190.85 -
397 017502 招商产业升级1年持有期混合C 详情 -1,689.34 -2,680.57 - 10.62 - 190.85 -
398 017517 招商北证50成份指数发起式A 详情 8,068.26 9,761.78 120.99% 0.08 0.00% 369.45 4.58%
399 017518 招商北证50成份指数发起式C 详情 8,068.26 9,761.78 120.99% 0.08 0.00% 369.45 4.58%
400 017556 招商安凯债券 详情 16,326.64 6,477.53 39.67% 4,041.68 24.76% 708.21 4.34%
401 017695 招商添轩1年定开债 详情 34,382.80 - - 19,489.32 56.68% - -
402 017800 招商恒鑫30个月封闭债 详情 34,575.77 - - 6,336.33 18.33% - -
403 017821 招商优势企业混合C 详情 160,553.54 82,259.24 51.23% -11,428.82 - 3,415.35 2.13%
404 017960 招商趋势领航混合A 详情 8,874.10 7,957.09 89.67% -28.50 - 909.38 10.25%
405 017961 招商趋势领航混合C 详情 8,874.10 7,957.09 89.67% -28.50 - 909.38 10.25%
406 017964 招商匠心优选混合A 详情 15,322.66 9,450.84 61.68% 16.21 0.11% 373.38 2.44%
407 017965 招商匠心优选混合C 详情 15,322.66 9,450.84 61.68% 16.21 0.11% 373.38 2.44%
408 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 详情 -23,224.68 -62,360.99 - 197.03 - 2,360.32 -
409 018309 招商社会责任混合A 详情 -1,735.55 -24,510.40 - 117.40 - 2,149.63 -
410 018310 招商社会责任混合C 详情 -1,735.55 -24,510.40 - 117.40 - 2,149.63 -
411 018311 招商社会责任混合D 详情 -1,735.55 -24,510.40 - 117.40 - 2,149.63 -
412 018317 招商添泰1年定开债发起式 详情 11,989.16 - - 8,836.35 73.70% - -
413 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 详情 330.47 -203.50 - 1.57 0.48% 0.28 0.09%
414 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 详情 330.47 -203.50 - 1.57 0.48% 0.28 0.09%
415 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -241.65 - - 1.03 - - -
416 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -241.65 - - 1.03 - - -
417 018679 招商安和债券A 详情 28,312.83 -2,509.07 - 14,001.97 49.45% 3,395.68 11.99%
418 018680 招商安和债券C 详情 28,312.83 -2,509.07 - 14,001.97 49.45% 3,395.68 11.99%
419 018786 招商国证2000指数增强A 详情 1,341.87 -513.20 - 22.31 1.66% 424.39 31.63%
420 018787 招商国证2000指数增强C 详情 1,341.87 -513.20 - 22.31 1.66% 424.39 31.63%
421 018892 招商安康债券A 详情 4,527.84 -124.08 - 2,427.69 53.62% 447.53 9.88%
422 018893 招商安康债券C 详情 4,527.84 -124.08 - 2,427.69 53.62% 447.53 9.88%
423 018901 招商回报优选混合发起式A 详情 151.94 206.10 135.64% 0.00 - 14.89 9.80%
424 018902 招商回报优选混合发起式C 详情 151.94 206.10 135.64% 0.00 - 14.89 9.80%
425 018936 招商稳恒中短债60天持有期债券D 详情 1,614.96 - - 1,435.09 88.86% - -
426 018946 招商安益灵活配置混合C 详情 -1,233.26 -4,446.61 - 0.95 - 376.85 -
427 019351 招商远见回报3年定开混合 详情 633.83 1,470.31 231.97% 15.41 2.43% 293.91 46.37%
428 019352 招商精选企业混合A 详情 1,366.10 529.67 38.77% 14.87 1.09% 166.90 12.22%
429 019353 招商精选企业混合C 详情 1,366.10 529.67 38.77% 14.87 1.09% 166.90 12.22%
430 019391 招商双债增强债券(LOF)I 详情 61,899.03 - - 40,803.77 65.92% - -
431 019463 招商鑫悦中短债D 详情 19,857.66 - - 17,795.15 89.61% - -
432 019496 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 详情 1,398.76 - - 19.40 1.39% 124.55 8.90%
433 019500 招商安瑞进取债券C 详情 -1,470.75 -501.66 - -2,315.80 - 73.38 -
434 019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 详情 261.36 -0.37 - 0.10 0.04% 18.38 7.03%
435 019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 详情 261.36 -0.37 - 0.10 0.04% 18.38 7.03%
436 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 1,481.28 - - 14.49 0.98% - -
437 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 1,481.28 - - 14.49 0.98% - -
438 019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 详情 20,789.54 - - 14,661.54 70.52% - -
439 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 详情 20,789.54 - - 14,661.54 70.52% - -
440 019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A 详情 2,541.52 162.84 6.41% 1,907.94 75.07% 38.83 1.53%
441 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 详情 2,541.52 162.84 6.41% 1,907.94 75.07% 38.83 1.53%
442 019863 招商稳健优选股票C 详情 2,423.17 945.74 39.03% 6.07 0.25% 288.33 11.90%
443 019882 招商招祥纯债E 详情 60,295.12 - - 44,837.39 74.36% - -
444 019918 招商中证2000指数增强A 详情 5,061.11 4,435.35 87.64% 21.76 0.43% 387.88 7.66%
445 019919 招商中证2000指数增强C 详情 5,061.11 4,435.35 87.64% 21.76 0.43% 387.88 7.66%
446 019969 招商均衡策略混合A 详情 330.68 141.36 42.75% 2.77 0.84% 1.78 0.54%
447 019970 招商均衡策略混合C 详情 330.68 141.36 42.75% 2.77 0.84% 1.78 0.54%
448 019981 招商现金增值货币C 详情 32,613.27 - - 9,481.34 29.07% - -
449 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 详情 731.73 -1,039.57 - 7.57 1.03% 0.09 0.01%
450 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 详情 731.73 -1,039.57 - 7.57 1.03% 0.09 0.01%
451 020481 招商中证机器人指数型发起式A 详情 7.64 -94.38 - 2.61 34.10% 42.62 557.69%
452 020482 招商中证机器人指数型发起式C 详情 7.64 -94.38 - 2.61 34.10% 42.62 557.69%
453 020672 招商中证红利低波动100指数发起式A 详情 258.06 -43.82 - 0.67 0.26% 130.83 50.70%
454 020673 招商中证红利低波动100指数发起式C 详情 258.06 -43.82 - 0.67 0.26% 130.83 50.70%
455 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 详情 19,114.38 - - 14,829.28 77.58% - -
456 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 详情 19,114.38 - - 14,829.28 77.58% - -
457 020835 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 477.55 - - 0.23 0.05% 0.40 0.08%
458 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 477.55 - - 0.23 0.05% 0.40 0.08%
459 020901 招商成长量化选股股票A 详情 6,704.23 4,631.85 69.09% - - 522.11 7.79%
460 020902 招商成长量化选股股票C 详情 6,704.23 4,631.85 69.09% - - 522.11 7.79%
461 021012 招商招享纯债D 详情 2,417.96 - - 2,422.59 100.19% - -
462 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 267.48 - - 0.16 0.06% - -
463 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 267.48 - - 0.16 0.06% - -
464 021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 详情 340.56 -2.11 - 0.30 0.09% - -
465 021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 详情 340.56 -2.11 - 0.30 0.09% - -
466 021775 招商金鸿债券D 详情 676.51 - - 766.19 113.26% - -
467 021828 招商中证A100ETF发起式联接A 详情 8.87 0.66 7.50% 0.14 1.56% - -
468 021829 招商中证A100ETF发起式联接C 详情 8.87 0.66 7.50% 0.14 1.56% - -
469 021863 招商安和债券E 详情 28,312.83 -2,509.07 - 14,001.97 49.45% 3,395.68 11.99%
470 022044 招商安宁债券A 详情 925.46 - - 240.42 25.98% - -
471 022045 招商安宁债券C 详情 925.46 - - 240.42 25.98% - -
472 022166 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 详情 1,016.75 - - 23.66 2.33% 89.82 8.83%
473 022182 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 详情 222.93 - - 8.08 3.63% 53.31 23.91%
474 022375 招商鑫诚短债D 详情 20,397.39 - - 18,320.03 89.82% - -
475 023015 招商招华纯债D 详情 10,234.12 - - 8,255.71 80.67% - -
476 023072 招商招悦纯债D 详情 53,620.56 - - 33,751.74 62.95% - -
477 023085 招商招旭纯债E 详情 37,155.51 - - 30,556.33 82.24% - -
478 023092 招商招坤纯债D 详情 23,089.46 - - 18,454.71 79.93% - -
479 023102 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 539.72 - - 10.97 2.03% 102.41 18.97%
480 159003 招商保证金快线A 详情 17,747.85 - - 6,687.35 37.68% - -
481 159004 招商保证金快线B 详情 17,747.85 - - 6,687.35 37.68% - -
482 159552 招商中证2000增强策略ETF 详情 240.01 213.16 88.81% 2.60 1.08% 25.27 10.53%
483 159631 招商中证A100ETF 详情 3,103.98 -1,123.35 - - - 480.15 15.47%
484 159641 招商中证上海环交所碳中和ETF 详情 4,904.32 -2,603.04 - 1.80 0.04% 804.32 16.40%
485 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 详情 10,563.11 1,610.82 15.25% - - 976.75 9.25%
486 159680 招商中证1000增强策略ETF 详情 3,798.10 3,370.61 88.74% 0.88 0.02% 356.50 9.39%
487 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 详情 76.31 62.84 82.35% - - 21.53 28.22%
488 159701 招商中证物联网主题ETF 详情 354.80 45.09 12.71% - - 25.99 7.33%
489 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 详情 2,149.17 98.87 4.60% - - 107.73 5.01%
490 159779 招商中证消费电子主题ETF 详情 1,937.34 -831.82 - 0.97 0.05% 66.03 3.41%
491 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 -736.36 -3,191.15 - - - 624.98 -
492 159849 招商中证生物科技主题ETF 详情 -1,763.19 -3,033.09 - - - 119.45 -
493 159890 招商中证云计算ETF 详情 2,537.64 336.23 13.25% - - 55.15 2.17%
494 159898 招商中证全指医疗器械ETF 详情 -1,721.61 -1,318.94 - - - 220.63 -
495 159899 招商中证全指软件ETF 详情 2,939.01 -1,332.25 - - - 100.74 3.43%
496 159909 招商深证TMT50ETF 详情 7,225.81 -765.90 - 4.13 0.06% 452.79 6.27%
497 159975 招商深证100ETF 详情 1,080.49 -544.75 - - - 167.48 15.50%
498 159991 招商创业板大盘ETF 详情 -1,162.36 -2,171.68 - - - 137.14 -
499 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 54,054.29 32,128.56 59.44% 111.51 0.21% 4,408.79 8.16%
500 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 6,148.14 - - 5,066.70 82.41% - -
501 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 766.09 -603.86 - 4.36 0.57% 449.46 58.67%
502 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 61,899.03 - - 40,803.77 65.92% - -
503 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 53,544.87 5,594.38 10.45% 0.91 0.00% 3,699.22 6.91%
504 161721 招商沪深300地产等权重指数A 详情 -11,642.00 -37,076.63 - 44.76 - 1,841.81 -
505 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 87.57 -12.09 - 191.42 218.60% 2.81 3.21%
506 161723 招商中证银行指数A 详情 35,588.25 -708.83 - 3.48 0.01% 5,496.23 15.44%
507 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 详情 7,005.10 1,590.72 22.71% 58.60 0.84% 3,396.09 48.48%
508 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 -688,341.58 -376,461.63 - 2,883.55 - 136,692.71 -
509 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 -281,778.54 -173,924.28 - 708.34 - 14,777.96 -
510 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 386.13 336.98 87.27% 5.27 1.37% 61.62 15.96%
511 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 详情 18,928.95 2,650.07 14.00% 136.04 0.72% 3,325.63 17.57%
512 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 详情 -23,224.68 -62,360.99 - 197.03 - 2,360.32 -
513 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 详情 222.93 - - 8.08 3.63% 53.31 23.91%
514 217001 招商安泰偏股混合 详情 292.64 -434.71 - 175.20 59.87% 497.46 169.99%
515 217002 招商安泰平衡混合 详情 2,523.04 1,163.69 46.12% 329.07 13.04% 354.06 14.03%
516 217003 招商安泰债券A 详情 11,002.21 - - 6,616.61 60.14% - -
517 217004 招商现金增值货币A 详情 32,613.27 - - 9,481.34 29.07% - -
518 217005 招商先锋混合 详情 -8,357.65 -5,483.49 - 371.89 - 908.98 -
519 217008 招商安本增利债券C 详情 14,480.62 -22,802.42 - 15,144.30 104.58% 602.84 4.16%
520 217009 招商核心价值混合 详情 1,537.98 -732.06 - 0.27 0.02% 957.69 62.27%
521 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 784.21 -2,306.57 - - - 839.47 107.05%
522 217011 招商安心收益债券C 详情 55,475.79 - - 47,875.20 86.30% - -
523 217012 招商行业领先混合A 详情 299.80 337.44 112.55% -12.73 - 414.64 138.30%
524 217013 招商中小盘混合 详情 643.37 -1,172.31 - - - 307.45 47.79%
525 217014 招商现金增值货币B 详情 32,613.27 - - 9,481.34 29.07% - -
526 217016 招商深证100指数A 详情 3,507.63 -1,873.99 - 3.45 0.10% 612.81 17.47%
527 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -155.07 -63.58 - 3.83 - 0.70 -
528 217018 招商安瑞进取债券A 详情 -1,470.75 -501.66 - -2,315.80 - 73.38 -
529 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 5,015.69 123.95 2.47% 1.83 0.04% 8.48 0.17%
530 217020 招商安达灵活配置混合 详情 338.67 -427.33 - -64.12 - 140.13 41.37%
531 217021 招商优势企业混合A 详情 160,553.54 82,259.24 51.23% -11,428.82 - 3,415.35 2.13%
532 217022 招商产业债券A 详情 111,241.05 - - 92,049.34 82.75% - -
533 217023 招商信用增强债券A 详情 8,357.75 424.32 5.08% 3,596.82 43.04% 118.23 1.41%
534 217024 招商安盈债券A 详情 37,623.05 12,930.56 34.37% 14,589.95 38.78% 2,224.90 5.91%
535 217025 招商理财7天债券A 详情 77.23 - - 70.30 91.02% - -
536 217026 招商理财7天债券B 详情 77.23 - - 70.30 91.02% - -
537 217027 招商央视财经50指数A 详情 11,386.45 -60.55 - 2.79 0.02% 2,378.50 20.89%
538 217203 招商安泰债券B 详情 11,002.21 - - 6,616.61 60.14% - -
539 510150 招商上证消费80ETF 详情 -7,358.65 -20,627.40 - 9.68 - 2,407.21 -
540 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 详情 146.71 - - 466.49 317.96% - -
541 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 52,073.76 - - 26,072.62 50.07% - -
542 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 详情 1,771.65 1,510.09 85.24% - - 83.41 4.71%
543 513990 招商上证港股通ETF 详情 1,001.91 -581.56 - - - 192.50 19.21%
544 515080 招商中证红利ETF 详情 81,845.78 23,017.19 28.12% - - 28,172.99 34.42%
545 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 8,056.87 -9,462.61 - 2.21 0.03% 1,951.73 24.22%
546 516670 招商中证畜牧养殖ETF 详情 -9,782.57 -10,976.00 - - - 1,052.68 -
547 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 详情 190.33 -275.39 - - - 81.03 42.58%
548 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 详情 1,910.39 142.63 7.47% - - 291.31 15.25%
549 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 详情 -581.62 -453.61 - 0.27 - 44.18 -
550 560610 招商中证A500ETF 详情 -43,947.56 -8,350.65 - 1.17 - 2,347.24 -
551 561900 招商沪深300ESG基准ETF 详情 963.14 -275.13 - - - 171.46 17.80%
552 561910 招商中证电池主题ETF 详情 -1,300.74 -9,010.84 - - - 647.44 -
553 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 详情 -890.84 -887.81 - 0.59 - 28.16 -
554 561930 招商沪深300ETF 详情 11,715.05 5,416.81 46.24% - - 319.94 2.73%
555 561950 招商中证500增强策略ETF 详情 1,727.05 1,074.84 62.24% 0.59 0.03% 170.80 9.89%
556 561960 招商中证国新央企股东回报ETF 详情 5,186.88 820.67 15.82% - - 349.15 6.73%
557 561980 招商中证半导体产业ETF 详情 4,051.42 4,126.17 101.84% - - 57.12 1.41%
558 561990 招商沪深300增强策略ETF 详情 15,541.79 8,969.75 57.71% 25.89 0.17% 1,505.70 9.69%
559 588300 招商中证科创创业50ETF 详情 20,161.82 -26,787.76 - - - 1,655.04 8.21%
560 588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 详情 1,307.51 605.85 46.34% - - 91.52 7.00%

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招商基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 详情 562.93 - - 237.67 42.22% - -

招商基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 -2,703.76 -12,829.84 - 3.06 - 337.51 -
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 2,985.08 654.83 21.94% 132.82 4.45% 80.78 2.71%
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 -11.19 19.70 - -183.73 - 16.54 -
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 200,259.30 - - 88,468.54 44.18% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 200,259.30 - - 88,468.54 44.18% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 60,823.42 - - 13,963.61 22.96% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 60,823.42 - - 13,963.61 22.96% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 -668.74 -467.71 - -52.34 - 14.01 -
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 40,019.14 16,321.34 40.78% 135.40 0.34% 2,054.01 5.13%
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 200,259.30 - - 88,468.54 44.18% - -
11 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 262.13 - - - - - -
12 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 495.91 - - 488.17 98.44% - -
13 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 495.91 - - 488.17 98.44% - -
14 000960 招商医药健康产业股票 详情 -36,631.93 634.51 - 554.81 - 1,251.74 -
15 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 573.67 -1,052.42 - 0.84 0.15% 226.80 39.54%
16 001404 招商移动互联网产业股票基金A 详情 -6,057.26 -26,520.79 - 78.75 - 781.37 -
17 001427 招商丰泽混合A 详情 411.15 -149.93 - 24.97 6.07% 57.72 14.04%
18 001446 招商丰泽混合C 详情 411.15 -149.93 - 24.97 6.07% 57.72 14.04%
19 001531 招商安益灵活配置混合A 详情 -3,150.60 -4,524.50 - -0.06 - 269.46 -
20 001628 招商体育文化休闲股票A 详情 -13,122.15 -10,876.04 - 26.29 - 492.15 -
21 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 495.91 - - 488.17 98.44% - -
22 001749 招商中国机遇股票 详情 -1,107.45 -1,170.81 - 10.35 - 143.10 -
23 001868 招商产业债券C 详情 65,290.18 - - 44,758.01 68.55% - -
24 001869 招商制造业混合A 详情 -4,101.18 -11,180.56 - 40.22 - 1,333.65 -
25 001917 招商量化精选股票A 详情 -14,143.62 -2,134.64 - 155.48 - 5,378.92 -
26 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 2,985.08 654.83 21.94% 132.82 4.45% 80.78 2.71%
27 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 -269.73 -422.89 - 183.03 - 29.64 -
28 002249 招商境远灵活配置混合 详情 -172.09 -784.17 - 0.07 - 112.65 -
29 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 -1,026.09 -591.04 - - - 41.96 -
30 002298 招商招福宝货币A 详情 9,724.06 - - 4,178.50 42.97% - -
31 002299 招商招福宝货币B 详情 9,724.06 - - 4,178.50 42.97% - -
32 002317 招商睿逸混合 详情 1,886.52 1,430.49 75.83% 234.08 12.41% 126.78 6.72%
33 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 3,782.06 - - 2,742.78 72.52% - -
34 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 2,509.89 916.71 36.52% 298.60 11.90% 70.42 2.81%
35 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 2,509.89 916.71 36.52% 298.60 11.90% 70.42 2.81%
36 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 -668.74 -467.71 - -52.34 - 14.01 -
37 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 -11.19 19.70 - -183.73 - 16.54 -
38 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 21.35 -255.23 - 43.86 205.46% 2.85 13.33%
39 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 21.35 -255.23 - 43.86 205.46% 2.85 13.33%
40 002514 招商丰益混合A 详情 -619.25 -1,136.00 - 181.41 - 101.06 -
41 002515 招商丰益混合C 详情 -619.25 -1,136.00 - 181.41 - 101.06 -
42 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 3,782.06 - - 2,742.78 72.52% - -
43 002574 招商瑞庆混合A 详情 135.75 -1,060.76 - 1,943.09 1,431.39% 225.72 166.28%
44 002581 招商丰凯混合A 详情 -21.02 -173.35 - 1.10 - 4.16 -
45 002582 招商丰凯混合C 详情 -21.02 -173.35 - 1.10 - 4.16 -
46 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 -577.95 -1,129.70 - 3.68 - 91.02 -
47 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 -577.95 -1,129.70 - 3.68 - 91.02 -
48 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 1,110.39 -1,035.52 - 1,796.32 161.77% 405.24 36.50%
49 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 1,110.39 -1,035.52 - 1,796.32 161.77% 405.24 36.50%
50 002756 招商招兴3个月定开A 详情 4,108.90 - - 8,468.21 206.09% - -
51 002757 招商招兴3个月定开C 详情 4,108.90 - - 8,468.21 206.09% - -
52 002776 招商安荣混合A 详情 1,631.75 444.08 27.22% 110.61 6.78% 32.34 1.98%
53 002777 招商安荣混合C 详情 1,631.75 444.08 27.22% 110.61 6.78% 32.34 1.98%
54 002817 招商招恒纯债A 详情 6,359.85 - - 4,316.28 67.87% - -
55 002818 招商招恒纯债C 详情 6,359.85 - - 4,316.28 67.87% - -
56 002819 招商丰美混合A 详情 2,725.67 150.53 5.52% 283.18 10.39% 178.62 6.55%
57 002820 招商丰美混合C 详情 2,725.67 150.53 5.52% 283.18 10.39% 178.62 6.55%
58 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 26,709.94 - - 14,765.02 55.28% - -
59 002994 招商招裕纯债A 详情 9,802.63 - - 8,732.57 89.08% - -
60 002995 招商招裕纯债C 详情 9,802.63 - - 8,732.57 89.08% - -
61 003156 招商招悦纯债A 详情 21,725.97 - - 14,141.22 65.09% - -
62 003157 招商招悦纯债C 详情 21,725.97 - - 14,141.22 65.09% - -
63 003265 招商招坤纯债A 详情 14,175.79 - - 8,915.07 62.89% - -
64 003266 招商招坤纯债C 详情 14,175.79 - - 8,915.07 62.89% - -
65 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 12,724.99 - - 9,770.25 76.78% - -
66 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 12,724.99 - - 9,770.25 76.78% - -
67 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 31,444.61 - - 19,811.18 63.00% - -
68 003388 招商招益宝货币A 详情 26,505.79 - - 17,322.32 65.35% - -
69 003389 招商招益宝货币B 详情 26,505.79 - - 17,322.32 65.35% - -
70 003438 招商招怡纯债A 详情 1,535.10 - - 949.30 61.84% - -
71 003439 招商招怡纯债C 详情 1,535.10 - - 949.30 61.84% - -
72 003440 招商招享纯债A 详情 1,611.62 - - 922.47 57.24% - -
73 003441 招商招享纯债C 详情 1,611.62 - - 922.47 57.24% - -
74 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 13,979.40 - - 10,324.85 73.86% - -
75 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 13,979.40 - - 10,324.85 73.86% - -
76 003448 招商招华纯债A 详情 4,471.22 - - 3,365.38 75.27% - -
77 003449 招商招华纯债C 详情 4,471.22 - - 3,365.38 75.27% - -
78 003450 招商招信定开债A 详情 13,657.08 - - 10,594.96 77.58% - -
79 003451 招商招信定开债C 详情 13,657.08 - - 10,594.96 77.58% - -
80 003452 招商招盛纯债A 详情 19,085.26 - - 12,631.06 66.18% - -
81 003453 招商招盛纯债C 详情 19,085.26 - - 12,631.06 66.18% - -
82 003454 招商招通纯债A 详情 4,757.24 - - 3,281.23 68.97% - -
83 003455 招商招通纯债C 详情 4,757.24 - - 3,281.23 68.97% - -
84 003537 招商招利宝货币A 详情 24,418.13 - - 6,350.72 26.01% - -
85 003538 招商招利宝货币B 详情 24,418.13 - - 6,350.72 26.01% - -
86 003569 招商招丰纯债A 详情 1,830.05 - - 970.89 53.05% - -
87 003570 招商招丰纯债C 详情 1,830.05 - - 970.89 53.05% - -
88 003571 招商招琪纯债A 详情 19,277.99 - - 18,203.76 94.43% - -
89 003572 招商招琪纯债C 详情 19,277.99 - - 18,203.76 94.43% - -
90 003618 招商招旺纯债A 详情 4,264.84 - - 2,394.73 56.15% - -
91 003619 招商招旺纯债C 详情 4,264.84 - - 2,394.73 56.15% - -
92 003809 招商招顺纯债A 详情 4,333.15 - - 2,630.78 60.71% - -
93 003810 招商招顺纯债C 详情 4,333.15 - - 2,630.78 60.71% - -
94 003859 招商招旭纯债A 详情 21,237.00 - - 14,016.95 66.00% - -
95 003860 招商招旭纯债C 详情 21,237.00 - - 14,016.95 66.00% - -
96 003861 招商兴福混合A 详情 24.91 -297.89 - 62.16 249.50% 5.01 20.09%
97 003862 招商兴福混合C 详情 24.91 -297.89 - 62.16 249.50% 5.01 20.09%
98 003863 招商招祥纯债A 详情 33,093.64 - - 19,601.81 59.23% - -
99 003864 招商招祥纯债C 详情 33,093.64 - - 19,601.81 59.23% - -
100 003867 招商招景纯债A 详情 3,463.16 - - 2,660.26 76.82% - -
101 003868 招商招景纯债C 详情 3,463.16 - - 2,660.26 76.82% - -
102 004142 招商盛合灵活混合A 详情 -56.37 -689.47 - 0.31 - 9.70 -
103 004143 招商盛合灵活混合C 详情 -56.37 -689.47 - 0.31 - 9.70 -
104 004190 招商沪深300指数增强A 详情 3,426.67 1,531.10 44.68% 7.54 0.22% 887.73 25.91%
105 004191 招商沪深300指数增强C 详情 3,426.67 1,531.10 44.68% 7.54 0.22% 887.73 25.91%
106 004192 招商中证500指数A 详情 48.34 -155.22 - 0.16 0.33% 199.18 412.01%
107 004193 招商中证500指数C 详情 48.34 -155.22 - 0.16 0.33% 199.18 412.01%
108 004194 招商中证1000指数增强A 详情 -19,839.61 -19,504.47 - 12.92 - 1,659.37 -
109 004195 招商中证1000指数增强C 详情 -19,839.61 -19,504.47 - 12.92 - 1,659.37 -
110 004261 招商招禧宝货币A 详情 17,722.88 - - 7,789.95 43.95% - -
111 004262 招商招禧宝货币B 详情 17,722.88 - - 7,789.95 43.95% - -
112 004266 招商沪港深科技创新混合A 详情 -642.34 -532.39 - 0.18 - 55.42 -
113 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 -2,010.18 - - 0.40 - - -
114 004408 招商深证100指数C 详情 -434.84 -1,262.92 - 0.36 - 335.73 -
115 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 287.47 7.16 2.49% 0.24 0.08% 6.81 2.37%
116 004410 招商央视财经50指数C 详情 1,464.27 -268.65 - 0.33 0.02% 818.89 55.92%
117 004569 招商制造业混合C 详情 -4,101.18 -11,180.56 - 40.22 - 1,333.65 -
118 004667 招商招财通理财债券A 详情 772.52 - - - - - -
119 004780 招商招利一年理财债券 详情 12,250.31 - - - - - -
120 004784 招商稳健优选股票A 详情 -1,857.84 -2,716.69 - 0.92 - 186.62 -
121 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 -4,535.74 -2,113.24 - 25.20 - 647.80 -
122 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 -4,535.74 -2,113.24 - 25.20 - 647.80 -
123 005471 招商招财通理财债券C 详情 772.52 - - - - - -
124 005594 招商添润3个月定开债A 详情 16,748.16 - - 12,479.52 74.51% - -
125 005595 招商添润3个月定开债C 详情 16,748.16 - - 12,479.52 74.51% - -
126 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 610.20 - - 619.19 101.47% - -
127 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 6,105.36 - - 3,867.82 63.35% - -
128 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 6,105.36 - - 3,867.82 63.35% - -
129 005719 招商招诚定开债发起式 详情 5,564.03 - - 4,495.67 80.80% - -
130 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 详情 646.31 -0.43 - 16.77 2.59% 0.21 0.03%
131 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 详情 646.31 -0.43 - 16.77 2.59% 0.21 0.03%
132 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 216.67 119.29 55.06% 135.75 62.65% 19.18 8.85%
133 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 216.67 119.29 55.06% 135.75 62.65% 19.18 8.85%
134 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 22,531.52 - - 24,727.54 109.75% - -
135 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 22,531.52 - - 24,727.54 109.75% - -
136 006150 招商添利两年债券 详情 1,937.95 - - 1,603.71 82.75% - -
137 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 13,852.25 - - 17,221.19 124.32% - -
138 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 13,852.25 - - 17,221.19 124.32% - -
139 006332 招商金鸿债券A 详情 424.31 - - 434.80 102.47% - -
140 006333 招商金鸿债券C 详情 424.31 - - 434.80 102.47% - -
141 006364 招商丰韵混合A 详情 792.38 -737.15 - - - 387.94 48.96%
142 006365 招商丰韵混合C 详情 792.38 -737.15 - - - 387.94 48.96%
143 006383 招商添盈纯债A 详情 4,296.97 - - 2,470.65 57.50% - -
144 006384 招商添盈纯债C 详情 4,296.97 - - 2,470.65 57.50% - -
145 006393 招商添德3个月定开债A 详情 6,691.22 - - 4,402.37 65.79% - -
146 006394 招商添德3个月定开债C 详情 6,691.22 - - 4,402.37 65.79% - -
147 006427 招商添悦纯债A 详情 22,933.59 - - 12,969.22 56.55% - -
148 006428 招商添悦纯债C 详情 22,933.59 - - 12,969.22 56.55% - -
149 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 871.55 - - 724.21 83.09% - -
150 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 871.55 - - 724.21 83.09% - -
151 006489 招商添裕纯债A 详情 16,805.66 - - 13,955.21 83.04% - -
152 006490 招商添裕纯债C 详情 16,805.66 - - 13,955.21 83.04% - -
153 006629 招商鑫悦中短债A 详情 11,625.15 - - 8,634.78 74.28% - -
154 006630 招商鑫悦中短债C 详情 11,625.15 - - 8,634.78 74.28% - -
155 006650 招商安庆债券 详情 2,054.22 -62.66 - -991.76 - 32.79 1.60%
156 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 451.10 -1,271.52 - 76.13 16.88% 639.10 141.68%
157 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 详情 451.10 -1,271.52 - 76.13 16.88% 639.10 141.68%
158 007085 招商瑞庆混合C 详情 135.75 -1,060.76 - 1,943.09 1,431.39% 225.72 166.28%
159 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 3,208.27 - - 2,643.61 82.40% - -
160 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 3,208.27 - - 2,643.61 82.40% - -
161 007328 招商添盈纯债E 详情 4,296.97 - - 2,470.65 57.50% - -
162 007595 招商添泽纯债A 详情 5,977.38 - - 4,309.88 72.10% - -
163 007596 招商添泽纯债C 详情 5,977.38 - - 4,309.88 72.10% - -
164 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 -168.41 -162.79 - 10.94 - 66.06 -
165 007725 招商瑞文混合A 详情 21,332.59 6,461.90 30.29% 11,255.37 52.76% 1,720.92 8.07%
166 007726 招商瑞文混合C 详情 21,332.59 6,461.90 30.29% 11,255.37 52.76% 1,720.92 8.07%
167 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 详情 256.76 -2.22 - -0.08 - 72.59 28.27%
168 007908 招商添韵3个月定开债A 详情 2,286.32 - - 1,833.29 80.19% - -
169 007909 招商添韵3个月定开债C 详情 2,286.32 - - 1,833.29 80.19% - -
170 007950 招商量化精选股票C 详情 -14,143.62 -2,134.64 - 155.48 - 5,378.92 -
171 007951 招商信用增强债券C 详情 2,707.91 194.63 7.19% 1,604.29 59.24% 26.19 0.97%
172 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 256.76 -2.22 - -0.08 - 72.59 28.27%
173 008075 招商核心优选股票A 详情 -1,150.72 -922.29 - - - 311.33 -
174 008076 招商核心优选股票C 详情 -1,150.72 -922.29 - - - 311.33 -
175 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 详情 -109.40 - - 1.65 - 8.40 -
176 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 详情 -109.40 - - 1.65 - 8.40 -
177 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 256.76 -2.22 - -0.08 - 72.59 28.27%
178 008261 招商研究优选股票A 详情 3,093.42 1,231.88 39.82% - - 224.64 7.26%
179 008262 招商研究优选股票C 详情 3,093.42 1,231.88 39.82% - - 224.64 7.26%
180 008383 招商安心收益债券A 详情 33,208.59 - - 23,685.23 71.32% - -
181 008456 招商瑞阳混合A 详情 813.13 -7,289.71 - 5,041.70 620.04% 2,000.00 245.96%
182 008457 招商瑞阳混合C 详情 813.13 -7,289.71 - 5,041.70 620.04% 2,000.00 245.96%
183 008460 招商招和39个月定开债 详情 17,003.65 - - - - - -
184 008463 招商添瑞1年定开债A 详情 26,328.11 - - 18,299.64 69.51% - -
185 008464 招商添瑞1年定开债C 详情 26,328.11 - - 18,299.64 69.51% - -
186 008475 招商民安增益债券A 详情 168.66 -721.26 - 468.72 277.91% 12.80 7.59%
187 008476 招商民安增益债券C 详情 168.66 -721.26 - 468.72 277.91% 12.80 7.59%
188 008655 招商科技创新混合A 详情 -2,432.02 -7,492.08 - 28.51 - 317.57 -
189 008656 招商科技创新混合C 详情 -2,432.02 -7,492.08 - 28.51 - 317.57 -
190 008731 招商添浩纯债A 详情 4,430.62 - - 2,535.23 57.22% - -
191 008732 招商添浩纯债C 详情 4,430.62 - - 2,535.23 57.22% - -
192 008774 招商鑫福中短债A 详情 13,142.90 - - 9,841.50 74.88% - -
193 008775 招商鑫福中短债C 详情 13,142.90 - - 9,841.50 74.88% - -
194 008791 招商安华债券A 详情 22,474.10 -15,570.90 - 49,200.17 218.92% 5,090.13 22.65%
195 008792 招商安华债券C 详情 22,474.10 -15,570.90 - 49,200.17 218.92% 5,090.13 22.65%
196 008804 招商添华纯债A 详情 477.16 - - 153.87 32.25% - -
197 008805 招商添华纯债C 详情 477.16 - - 153.87 32.25% - -
198 009360 招商创新增长混合A 详情 -11,139.53 -1,782.92 - 140.72 - 283.61 -
199 009361 招商创新增长混合C 详情 -11,139.53 -1,782.92 - 140.72 - 283.61 -
200 009362 招商丰盈积极配置混合A 详情 -15,983.41 -37,865.58 - - - 715.00 -
201 009363 招商丰盈积极配置混合C 详情 -15,983.41 -37,865.58 - - - 715.00 -
202 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 详情 1,929.80 -1,837.87 - 2,336.73 121.09% 51.89 2.69%
203 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 详情 1,929.80 -1,837.87 - 2,336.73 121.09% 51.89 2.69%
204 009423 招商瑞信稳健配置混合A 详情 6,100.53 -1,065.10 - 4,552.21 74.62% 658.47 10.79%
205 009424 招商瑞信稳健配置混合C 详情 6,100.53 -1,065.10 - 4,552.21 74.62% 658.47 10.79%
206 009580 招商双债增强债券(LOF)D 详情 31,444.61 - - 19,811.18 63.00% - -
207 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 详情 7,328.58 2,020.55 27.57% 18.17 0.25% 385.18 5.26%
208 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 详情 7,328.58 2,020.55 27.57% 18.17 0.25% 385.18 5.26%
209 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 3,566.99 - - 2,679.68 75.12% - -
210 009695 招商成长精选一年定开混合A 详情 -373.42 -1,622.29 - 1.81 - 209.62 -
211 009696 招商成长精选一年定开混合C 详情 -373.42 -1,622.29 - 1.81 - 209.62 -
212 009711 招商添盛78个月定开债 详情 20,445.52 - - - - - -
213 009718 招商增浩一年定期开放混合A 详情 320.01 170.36 53.24% 122.98 38.43% 8.92 2.79%
214 009719 招商增浩一年定期开放混合C 详情 320.01 170.36 53.24% 122.98 38.43% 8.92 2.79%
215 009726 招商中证500等权重指数增强A 详情 -2,504.71 542.76 - 1.03 - 1,218.49 -
216 009727 招商中证500等权重指数增强C 详情 -2,504.71 542.76 - 1.03 - 1,218.49 -
217 009864 招商景气优选股票A 详情 3,946.61 -2,783.86 - 39.13 0.99% 1,872.42 47.44%
218 009865 招商景气优选股票C 详情 3,946.61 -2,783.86 - 39.13 0.99% 1,872.42 47.44%
219 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 详情 1,681.75 -876.71 - 957.09 56.91% 126.84 7.54%
220 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 详情 1,681.75 -876.71 - 957.09 56.91% 126.84 7.54%
221 010166 招商兴和优选1年持有期混合 详情 2,237.59 -8,901.66 - 22.29 1.00% 693.05 30.97%
222 010341 招商产业精选股票A 详情 44,831.88 21,901.06 48.85% 139.67 0.31% 2,260.08 5.04%
223 010342 招商产业精选股票C 详情 44,831.88 21,901.06 48.85% 139.67 0.31% 2,260.08 5.04%
224 010430 招商安阳债券A 详情 11,666.10 6,369.40 54.60% 2,887.31 24.75% 507.32 4.35%
225 010431 招商安阳债券C 详情 11,666.10 6,369.40 54.60% 2,887.31 24.75% 507.32 4.35%
226 010503 招商稳兴混合A 详情 -3.45 -3.70 - 14.69 - 7.23 -
227 010504 招商稳兴混合C 详情 -3.45 -3.70 - 14.69 - 7.23 -
228 010507 招商添锦1年定开债发起式 详情 10,326.20 - - 8,166.38 79.08% - -
229 010688 招商瑞德一年持有期混合A 详情 1,278.73 -538.70 - 855.78 66.92% 45.89 3.59%
230 010689 招商瑞德一年持有期混合C 详情 1,278.73 -538.70 - 855.78 66.92% 45.89 3.59%
231 010753 招商招旭纯债D 详情 21,237.00 - - 14,016.95 66.00% - -
232 010754 招商沪港深科技创新混合C 详情 -642.34 -532.39 - 0.18 - 55.42 -
233 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 详情 469.02 -878.54 - 612.33 130.56% 20.06 4.28%
234 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 详情 469.02 -878.54 - 612.33 130.56% 20.06 4.28%
235 010944 招商商业模式优选A 详情 289.53 -736.46 - 4.64 1.60% 62.55 21.60%
236 010945 招商商业模式优选C 详情 289.53 -736.46 - 4.64 1.60% 62.55 21.60%
237 010996 招商品质升级混合A 详情 -10,849.36 -27,996.36 - 6.45 - 1,352.02 -
238 010997 招商品质升级混合C 详情 -10,849.36 -27,996.36 - 6.45 - 1,352.02 -
239 011190 招商瑞安1年持有期混合A 详情 1,278.36 -391.38 - 1,064.11 83.24% 127.63 9.98%
240 011191 招商瑞安1年持有期混合C 详情 1,278.36 -391.38 - 1,064.11 83.24% 127.63 9.98%
241 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 详情 -527.77 -257.37 - - - 28.55 -
242 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 详情 -527.77 -257.37 - - - 28.55 -
243 011258 招商保证金快线D 详情 11,104.92 - - 4,186.75 37.70% - -
244 011292 招商添裕纯债D 详情 16,805.66 - - 13,955.21 83.04% - -
245 011294 招商添逸1年定开债券发起式 详情 16,647.59 - - 12,843.92 77.15% - -
246 011373 招商前沿医疗保健股票A 详情 -18,154.85 -3,833.40 - 223.33 - 442.21 -
247 011374 招商前沿医疗保健股票C 详情 -18,154.85 -3,833.40 - 223.33 - 442.21 -
248 011397 招商瑞和1年持有期混合A 详情 132.44 10.50 7.93% 165.72 125.13% 1.87 1.41%
249 011398 招商瑞和1年持有期混合C 详情 132.44 10.50 7.93% 165.72 125.13% 1.87 1.41%
250 011450 招商企业优选混合A 详情 2,575.85 -10,352.71 - 23.69 0.92% 790.90 30.70%
251 011451 招商企业优选混合C 详情 2,575.85 -10,352.71 - 23.69 0.92% 790.90 30.70%
252 011651 招商港股通核心精选股票A 详情 -648.12 -2,387.90 - 0.25 - 255.28 -
253 011652 招商港股通核心精选股票C 详情 -648.12 -2,387.90 - 0.25 - 255.28 -
254 011690 招商品质发现混合A 详情 1,141.89 -169.01 - 20.46 1.79% 738.51 64.67%
255 011691 招商品质发现混合C 详情 1,141.89 -169.01 - 20.46 1.79% 738.51 64.67%
256 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 详情 748.29 -419.75 - 433.39 57.92% 33.80 4.52%
257 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 详情 748.29 -419.75 - 433.39 57.92% 33.80 4.52%
258 011853 招商中证消费龙头指数增强A 详情 -3,889.92 -8,606.19 - 16.81 - 2,702.65 -
259 011854 招商中证消费龙头指数增强C 详情 -3,889.92 -8,606.19 - 16.81 - 2,702.65 -
260 011882 招商蓝筹精选股票A 详情 -8,538.29 -44,146.58 - 116.53 - 2,606.34 -
261 011883 招商蓝筹精选股票C 详情 -8,538.29 -44,146.58 - 116.53 - 2,606.34 -
262 011944 招商金融债3个月定开债 详情 11,733.84 - - 11,463.37 97.69% - -
263 011953 招商招瑞纯债发起式D 详情 3,782.06 - - 2,742.78 72.52% - -
264 011955 招商招祥纯债D 详情 33,093.64 - - 19,601.81 59.23% - -
265 011966 招商中证光伏产业指数A 详情 -17,387.65 -5,508.51 - - - 919.18 -
266 011967 招商中证光伏产业指数C 详情 -17,387.65 -5,508.51 - - - 919.18 -
267 012003 招商价值成长混合A 详情 -1,237.60 -8,920.86 - 13.01 - 769.91 -
268 012004 招商价值成长混合C 详情 -1,237.60 -8,920.86 - 13.01 - 769.91 -
269 012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 详情 -291.58 -190.60 - 10.10 - 87.90 -
270 012115 招商招丰纯债D 详情 1,830.05 - - 970.89 53.05% - -
271 012123 招商金安成长严选混合 详情 -5,575.46 -23,132.17 - 25.22 - 1,282.79 -
272 012133 招商添浩纯债D 详情 4,430.62 - - 2,535.23 57.22% - -
273 012186 招商品质成长混合A 详情 -26,878.27 -5,476.26 - 354.58 - 693.30 -
274 012187 招商品质成长混合C 详情 -26,878.27 -5,476.26 - 354.58 - 693.30 -
275 012196 招商品质生活混合A 详情 -10,008.37 -15,102.07 - - - 1,229.77 -
276 012197 招商品质生活混合C 详情 -10,008.37 -15,102.07 - - - 1,229.77 -
277 012233 招商安盈债券C 详情 23,353.65 9,723.78 41.64% 7,181.81 30.75% 1,776.72 7.61%
278 012285 招商稳裕短债30天持有债A 详情 656.17 - - 604.45 92.12% - -
279 012286 招商稳裕短债30天持有债C 详情 656.17 - - 604.45 92.12% - -
280 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 -724,704.68 -149,667.71 - 1,568.75 - 54,211.60 -
281 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 -343,950.16 -90,868.48 - 441.90 - 10,404.00 -
282 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 详情 1,680.51 137.55 8.19% 1,245.05 74.09% 137.19 8.16%
283 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 详情 1,680.51 137.55 8.19% 1,245.05 74.09% 137.19 8.16%
284 012489 招商招顺纯债D 详情 4,333.15 - - 2,630.78 60.71% - -
285 012490 招商招怡纯债D 详情 1,535.10 - - 949.30 61.84% - -
286 012594 招商瑞享1年持有期混合A 详情 555.29 -569.37 - 741.62 133.56% 10.42 1.88%
287 012595 招商瑞享1年持有期混合C 详情 555.29 -569.37 - 741.62 133.56% 10.42 1.88%
288 012643 招商中证红利ETF联接A 详情 2,064.43 -8.92 - 4.45 0.22% 281.77 13.65%
289 012644 招商中证红利ETF联接C 详情 2,064.43 -8.92 - 4.45 0.22% 281.77 13.65%
290 012806 招商添呈1年定开债 详情 6,503.62 - - 4,286.13 65.90% - -
291 012818 招商享诚增强债券A 详情 6,876.66 -293.44 - 2,484.37 36.13% 117.01 1.70%
292 012819 招商享诚增强债券C 详情 6,876.66 -293.44 - 2,484.37 36.13% 117.01 1.70%
293 012835 招商景气精选股票A 详情 14,205.44 6,303.67 44.38% 45.85 0.32% 956.56 6.73%
294 012836 招商景气精选股票C 详情 14,205.44 6,303.67 44.38% 45.85 0.32% 956.56 6.73%
295 012900 招商创业板指数增强A 详情 -1,617.19 -1,600.05 - 0.08 - 196.36 -
296 012901 招商创业板指数增强C 详情 -1,617.19 -1,600.05 - 0.08 - 196.36 -
297 012963 招商稳健平衡混合A 详情 941.48 42.15 4.48% 51.86 5.51% 157.17 16.69%
298 012964 招商稳健平衡混合C 详情 941.48 42.15 4.48% 51.86 5.51% 157.17 16.69%
299 012965 招商瑞泰1年持有混合A 详情 1,505.51 -1,712.21 - 1,040.44 69.11% 122.30 8.12%
300 012966 招商瑞泰1年持有混合C 详情 1,505.51 -1,712.21 - 1,040.44 69.11% 122.30 8.12%
301 012998 招商稳旺混合A 详情 -553.00 -854.20 - 488.73 - 198.50 -
302 012999 招商稳旺混合C 详情 -553.00 -854.20 - 488.73 - 198.50 -
303 013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 详情 927.68 - - 816.32 88.00% - -
304 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 详情 927.68 - - 816.32 88.00% - -
305 013195 招商中证新能源汽车指数A 详情 -8,924.23 -7,388.01 - - - 706.31 -
306 013196 招商中证新能源汽车指数C 详情 -8,924.23 -7,388.01 - - - 706.31 -
307 013273 招商沪深300地产等权重指数C 详情 -25,234.62 -34,031.92 - 23.94 - -26.97 -
308 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 详情 -1,728.64 -2.78 - - - 0.32 -
309 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 详情 -1,728.64 -2.78 - - - 0.32 -
310 013391 招商安泰债券D 详情 4,321.73 - - 2,481.09 57.41% - -
311 013548 招商享利增强债券A 详情 851.93 -3,167.59 - 39.97 4.69% 183.90 21.59%
312 013549 招商享利增强债券C 详情 851.93 -3,167.59 - 39.97 4.69% 183.90 21.59%
313 013559 招商均衡回报混合A 详情 -375.15 -2,085.86 - - - 242.78 -
314 013560 招商均衡回报混合C 详情 -375.15 -2,085.86 - - - 242.78 -
315 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 详情 1,245.27 2,253.10 180.93% 36.23 2.91% 2,057.45 165.22%
316 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -24,342.58 -2,333.31 - - - 905.19 -
317 013703 招商添福1年定开债 详情 26,399.61 - - 21,811.22 82.62% - -
318 013753 招商稳福短债14天滚动持有债A 详情 1,953.13 - - 1,792.13 91.76% - -
319 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 详情 1,953.13 - - 1,792.13 91.76% - -
320 013871 招商能源转型混合A 详情 -2,632.83 -6,968.90 - 1.34 - 180.97 -
321 013872 招商能源转型混合C 详情 -2,632.83 -6,968.90 - 1.34 - 180.97 -
322 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 详情 211.21 - - 4.11 1.95% 4.74 2.25%
323 014028 招商中证银行指数C 详情 18,760.86 -2,106.71 - 2.94 0.02% 1,584.07 8.44%
324 014185 招商专精特新股票A 详情 -6,518.51 -8,265.56 - - - 218.46 -
325 014186 招商专精特新股票C 详情 -6,518.51 -8,265.56 - - - 218.46 -
326 014367 招商添悦纯债D 详情 22,933.59 - - 12,969.22 56.55% - -
327 014412 招商核心竞争力混合A 详情 -71,687.75 -43,967.84 - 247.17 - 7,232.19 -
328 014413 招商核心竞争力混合C 详情 -71,687.75 -43,967.84 - 247.17 - 7,232.19 -
329 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 详情 -6,605.12 -6.27 - 2.19 - - -
330 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 详情 -6,605.12 -6.27 - 2.19 - - -
331 014456 招商稳恒中短债60天持有债券A 详情 477.98 - - 377.46 78.97% - -
332 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 详情 477.98 - - 377.46 78.97% - -
333 014589 招商成长先导股票A 详情 -1,045.58 -235.24 - 12.02 - 26.77 -
334 014590 招商成长先导股票C 详情 -1,045.58 -235.24 - 12.02 - 26.77 -
335 014606 招商高端装备混合A 详情 -3,003.72 -6,602.32 - 11.82 - 237.44 -
336 014607 招商高端装备混合C 详情 -3,003.72 -6,602.32 - 11.82 - 237.44 -
337 014686 招商核心装备混合A 详情 -2,036.23 -4,477.91 - 5.95 - 152.01 -
338 014687 招商核心装备混合C 详情 -2,036.23 -4,477.91 - 5.95 - 152.01 -
339 014688 招商招景纯债D 详情 3,463.16 - - 2,660.26 76.82% - -
340 014775 招商安本增利债券A 详情 1,110.11 -19,836.74 - 10,031.16 903.62% 293.46 26.44%
341 014783 招商远见成长混合A 详情 829.27 -2,618.86 - 7.33 0.88% 251.75 30.36%
342 014784 招商远见成长混合C 详情 829.27 -2,618.86 - 7.33 0.88% 251.75 30.36%
343 014840 招商裕华混合 详情 322.56 -1,523.32 - 5.82 1.80% 267.39 82.90%
344 014887 招商安福1年定开债发起式 详情 6,814.80 -1,251.63 - 8,467.70 124.25% 719.34 10.56%
345 015049 招商添安1年定开债 详情 36,374.96 - - 33,084.98 90.96% - -
346 015206 招商安裕灵活配置混合D 详情 1,110.39 -1,035.52 - 1,796.32 161.77% 405.24 36.50%
347 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 详情 870.90 -230.80 - 60.33 6.93% 44.44 5.10%
348 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 详情 870.90 -230.80 - 60.33 6.93% 44.44 5.10%
349 015268 招商瑞联1年持有混合A 详情 373.27 -263.56 - 318.04 85.20% 36.97 9.90%
350 015269 招商瑞联1年持有混合C 详情 373.27 -263.56 - 318.04 85.20% 36.97 9.90%
351 015349 招商招恒纯债D 详情 6,359.85 - - 4,316.28 67.87% - -
352 015395 招商体育文化休闲股票C 详情 -13,122.15 -10,876.04 - 26.29 - 492.15 -
353 015398 招商安润灵活配置混合C 详情 -2,703.76 -12,829.84 - 3.06 - 337.51 -
354 015569 招商招裕纯债D 详情 9,802.63 - - 8,732.57 89.08% - -
355 015583 招商安悦1年持有期债券A 详情 1,637.10 226.86 13.86% 696.18 42.52% 24.58 1.50%
356 015584 招商安悦1年持有期债券C 详情 1,637.10 226.86 13.86% 696.18 42.52% 24.58 1.50%
357 015629 招商添兴6个月定开债 详情 8,173.52 - - 10,681.59 130.69% - -
358 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,017.15 - - 2,145.52 106.36% - -
359 015773 招商移动互联网产业股票基金C 详情 -6,057.26 -26,520.79 - 78.75 - 781.37 -
360 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 详情 -73.64 -2.77 - 0.54 - 0.00 -
361 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 详情 -73.64 -2.77 - 0.54 - 0.00 -
362 016019 招商中证电池主题ETF联接A 详情 -1,473.30 - - 2.73 - - -
363 016020 招商中证电池主题ETF联接C 详情 -1,473.30 - - 2.73 - - -
364 016276 招商中证800指数增强A 详情 137.09 244.37 178.26% - - 281.09 205.04%
365 016277 招商中证800指数增强C 详情 137.09 244.37 178.26% - - 281.09 205.04%
366 016343 招商中证银行指数E 详情 18,760.86 -2,106.71 - 2.94 0.02% 1,584.07 8.44%
367 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 详情 1,245.27 2,253.10 180.93% 36.23 2.91% 2,057.45 165.22%
368 016350 招商碳中和主题混合A 详情 -2,668.69 -9,573.88 - 2.26 - 238.99 -
369 016351 招商碳中和主题混合C 详情 -2,668.69 -9,573.88 - 2.26 - 238.99 -
370 016363 招商中证红利ETF联接E 详情 2,064.43 -8.92 - 4.45 0.22% 281.77 13.65%
371 016375 招商裕泰混合 详情 834.75 -1,819.45 - 6.45 0.77% 275.28 32.98%
372 016411 招商添文1年定开债发起 详情 13,704.89 - - 11,537.10 84.18% - -
373 016513 招商安嘉债券 详情 9,591.58 5,197.15 54.18% 1,908.92 19.90% 475.57 4.96%
374 016524 招商均衡成长混合A 详情 -833.07 -1,666.26 - 7.06 - 127.41 -
375 016525 招商均衡成长混合C 详情 -833.07 -1,666.26 - 7.06 - 127.41 -
376 016526 招商鑫诚短债A 详情 14,245.13 - - 12,550.02 88.10% - -
377 016527 招商鑫诚短债C 详情 14,245.13 - - 12,550.02 88.10% - -
378 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 详情 229.53 - - - - - -
379 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 详情 229.53 - - - - - -
380 016660 招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 详情 89.11 - - 4.49 5.04% 15.14 16.99%
381 016669 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 详情 408.65 - - 8.31 2.03% 27.06 6.62%
382 016779 招商安华债券D 详情 22,474.10 -15,570.90 - 49,200.17 218.92% 5,090.13 22.65%
383 016790 招商鑫利中短债债券A 详情 14,777.57 - - 12,730.65 86.15% - -
384 016791 招商鑫利中短债债券C 详情 14,777.57 - - 12,730.65 86.15% - -
385 016879 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 详情 55.77 - - 0.27 0.48% - -
386 016880 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 详情 55.77 - - 0.27 0.48% - -
387 016957 招商安颐稳健债券A 详情 638.65 -525.48 - 1,091.00 170.83% 12.76 2.00%
388 016958 招商安颐稳健债券C 详情 638.65 -525.48 - 1,091.00 170.83% 12.76 2.00%
389 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 详情 758.58 - - 12.76 1.68% 37.83 4.99%
390 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 详情 758.58 - - 12.76 1.68% 37.83 4.99%
391 017265 招商瑞成1年持有期混合A 详情 1,218.80 -488.36 - 526.54 43.20% 119.13 9.77%
392 017266 招商瑞成1年持有期混合C 详情 1,218.80 -488.36 - 526.54 43.20% 119.13 9.77%
393 017267 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 详情 21.16 - - 0.65 3.07% 1.74 8.23%
394 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 451.10 -1,271.52 - 76.13 16.88% 639.10 141.68%
395 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 详情 -291.58 -190.60 - 10.10 - 87.90 -
396 017307 招商鑫嘉中短债债券A 详情 2,493.72 - - 2,366.07 94.88% - -
397 017308 招商鑫嘉中短债债券C 详情 2,493.72 - - 2,366.07 94.88% - -
398 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 -168.41 -162.79 - 10.94 - 66.06 -
399 017501 招商产业升级1年持有期混合A 详情 -2,957.98 -1,091.56 - 3.45 - 113.92 -
400 017502 招商产业升级1年持有期混合C 详情 -2,957.98 -1,091.56 - 3.45 - 113.92 -
401 017517 招商北证50成份指数发起式A 详情 -11,389.82 -2,440.85 - 0.08 - 285.06 -
402 017518 招商北证50成份指数发起式C 详情 -11,389.82 -2,440.85 - 0.08 - 285.06 -
403 017556 招商安凯债券 详情 9,110.63 3,590.92 39.41% 1,876.13 20.59% 396.11 4.35%
404 017695 招商添轩1年定开债 详情 17,544.65 - - 9,432.04 53.76% - -
405 017800 招商恒鑫30个月封闭债 详情 19,162.53 - - 3,169.79 16.54% - -
406 017821 招商优势企业混合C 详情 -21,252.30 2,635.72 - -9,135.61 - 2,969.39 -
407 017960 招商趋势领航混合A 详情 5,573.84 2,954.05 53.00% - - 344.57 6.18%
408 017961 招商趋势领航混合C 详情 5,573.84 2,954.05 53.00% - - 344.57 6.18%
409 017964 招商匠心优选混合A 详情 14,478.97 8,264.24 57.08% 4.17 0.03% 73.40 0.51%
410 017965 招商匠心优选混合C 详情 14,478.97 8,264.24 57.08% 4.17 0.03% 73.40 0.51%
411 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 详情 -45,731.43 -40,387.23 - 101.94 - 1,367.44 -
412 018309 招商社会责任混合A 详情 -17,933.91 -22,240.17 - 67.78 - 1,634.56 -
413 018310 招商社会责任混合C 详情 -17,933.91 -22,240.17 - 67.78 - 1,634.56 -
414 018311 招商社会责任混合D 详情 -17,933.91 -22,240.17 - 67.78 - 1,634.56 -
415 018317 招商添泰1年定开债发起式 详情 6,704.83 - - 4,285.98 63.92% - -
416 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 详情 -805.66 -0.96 - 0.54 - 0.26 -
417 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 详情 -805.66 -0.96 - 0.54 - 0.26 -
418 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -231.44 - - 0.48 - - -
419 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -231.44 - - 0.48 - - -
420 018679 招商安和债券A 详情 8,470.94 -551.86 - 5,303.32 62.61% 1,939.05 22.89%
421 018680 招商安和债券C 详情 8,470.94 -551.86 - 5,303.32 62.61% 1,939.05 22.89%
422 018786 招商国证2000指数增强A 详情 -3,313.51 -3,092.20 - 0.01 - 324.01 -
423 018787 招商国证2000指数增强C 详情 -3,313.51 -3,092.20 - 0.01 - 324.01 -
424 018892 招商安康债券A 详情 3,194.05 -20.28 - 1,447.84 45.33% 268.38 8.40%
425 018893 招商安康债券C 详情 3,194.05 -20.28 - 1,447.84 45.33% 268.38 8.40%
426 018901 招商回报优选混合发起式A 详情 -225.88 -179.12 - - - 5.88 -
427 018902 招商回报优选混合发起式C 详情 -225.88 -179.12 - - - 5.88 -
428 018946 招商安益灵活配置混合C 详情 -3,150.60 -4,524.50 - -0.06 - 269.46 -
429 019351 招商远见回报3年定开混合 详情 -2,271.26 578.69 - 4.97 - 183.97 -
430 019352 招商精选企业混合A 详情 -1,529.86 196.95 - 8.25 - 123.12 -
431 019353 招商精选企业混合C 详情 -1,529.86 196.95 - 8.25 - 123.12 -
432 019391 招商双债增强债券(LOF)I 详情 31,444.61 - - 19,811.18 63.00% - -
433 019463 招商鑫悦中短债D 详情 11,625.15 - - 8,634.78 74.28% - -
434 019496 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 详情 408.65 - - 8.31 2.03% 27.06 6.62%
435 019500 招商安瑞进取债券C 详情 -3,363.96 -797.66 - -1,844.33 - 32.23 -
436 019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 详情 121.41 - - 0.10 0.08% - -
437 019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 详情 121.41 - - 0.10 0.08% - -
438 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 1,385.62 - - 0.02 0.00% - -
439 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 1,385.62 - - 0.02 0.00% - -
440 019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 详情 9,470.88 - - 7,315.93 77.25% - -
441 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 详情 9,470.88 - - 7,315.93 77.25% - -
442 019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A 详情 1,498.45 222.21 14.83% 759.51 50.69% 14.68 0.98%
443 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 详情 1,498.45 222.21 14.83% 759.51 50.69% 14.68 0.98%
444 019863 招商稳健优选股票C 详情 -1,857.84 -2,716.69 - 0.92 - 186.62 -
445 019882 招商招祥纯债E 详情 33,093.64 - - 19,601.81 59.23% - -
446 019918 招商中证2000指数增强A 详情 -2,694.63 -1,590.72 - 2.34 - 261.40 -
447 019919 招商中证2000指数增强C 详情 -2,694.63 -1,590.72 - 2.34 - 261.40 -
448 019981 招商现金增值货币C 详情 18,053.70 - - 4,724.68 26.17% - -
449 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 详情 55.44 -3.03 - 0.55 1.00% 0.06 0.11%
450 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 详情 55.44 -3.03 - 0.55 1.00% 0.06 0.11%
451 020481 招商中证机器人指数型发起式A 详情 -512.49 -47.26 - 1.05 - 29.43 -
452 020482 招商中证机器人指数型发起式C 详情 -512.49 -47.26 - 1.05 - 29.43 -
453 020672 招商中证红利低波动100指数发起式A 详情 -90.37 -51.84 - - - 68.12 -
454 020673 招商中证红利低波动100指数发起式C 详情 -90.37 -51.84 - - - 68.12 -
455 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 详情 8,224.86 - - 5,374.23 65.34% - -
456 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 详情 8,224.86 - - 5,374.23 65.34% - -
457 021012 招商招享纯债D 详情 1,611.62 - - 922.47 57.24% - -
458 021775 招商金鸿债券D 详情 424.31 - - 434.80 102.47% - -
459 159003 招商保证金快线A 详情 11,104.92 - - 4,186.75 37.70% - -
460 159004 招商保证金快线B 详情 11,104.92 - - 4,186.75 37.70% - -
461 159631 招商中证100ETF 详情 591.32 -905.81 - - - 192.62 32.57%
462 159641 招商中证上海环交所碳中和ETF 详情 1,388.61 -1,635.00 - 1.80 0.13% 454.39 32.72%
463 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 详情 5,783.58 1,209.35 20.91% - - 179.17 3.10%
464 159680 招商中证1000增强策略ETF 详情 -2,652.28 -2,482.25 - - - 236.16 -
465 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 详情 113.76 56.62 49.77% - - 12.00 10.55%
466 159701 招商中证物联网主题ETF 详情 -47.60 -57.67 - - - 15.82 -
467 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 详情 -179.48 -309.22 - - - 88.71 -
468 159779 招商中证消费电子主题ETF 详情 -111.39 -781.95 - - - 38.34 -
469 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 -1,948.56 -1,655.16 - - - 306.23 -
470 159849 招商中证生物科技主题ETF 详情 -2,244.78 -781.78 - - - 73.04 -
471 159890 招商中证云计算ETF 详情 -783.01 -940.55 - - - 44.53 -
472 159898 招商中证全指医疗器械ETF 详情 -2,518.06 -1,070.82 - - - 117.73 -
473 159899 招商中证全指软件ETF 详情 -4,922.54 -1,784.46 - - - 80.90 -
474 159909 招商深证TMT50ETF 详情 430.92 -766.05 - - - 321.37 74.58%
475 159975 招商深证100ETF 详情 -119.40 -353.25 - - - 92.11 -
476 159991 招商创业板大盘ETF 详情 -639.25 -818.73 - - - 98.87 -
477 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 25,709.83 18,324.91 71.28% 77.21 0.30% 1,436.93 5.59%
478 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 3,566.99 - - 2,679.68 75.12% - -
479 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 47.78 -297.66 - 3.20 6.70% 293.44 614.09%
480 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 31,444.61 - - 19,811.18 63.00% - -
481 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -24,342.58 -2,333.31 - - - 905.19 -
482 161721 招商沪深300地产等权重指数A 详情 -25,234.62 -34,031.92 - 23.94 - -26.97 -
483 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 49.71 -38.91 - 190.80 383.82% 1.21 2.43%
484 161723 招商中证银行指数A 详情 18,760.86 -2,106.71 - 2.94 0.02% 1,584.07 8.44%
485 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 详情 1,245.27 2,253.10 180.93% 36.23 2.91% 2,057.45 165.22%
486 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 -724,704.68 -149,667.71 - 1,568.75 - 54,211.60 -
487 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 -343,950.16 -90,868.48 - 441.90 - 10,404.00 -
488 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 158.34 172.06 108.67% 1.13 0.71% 34.28 21.65%
489 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 详情 13,703.60 -4,533.38 - 66.52 0.49% 1,537.01 11.22%
490 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 详情 -45,731.43 -40,387.23 - 101.94 - 1,367.44 -
491 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 详情 211.21 - - 4.11 1.95% 4.74 2.25%
492 217001 招商安泰偏股混合 详情 -1,879.42 -2,082.83 - 84.04 - 303.45 -
493 217002 招商安泰平衡混合 详情 1,571.62 1,014.01 64.52% 193.14 12.29% 137.08 8.72%
494 217003 招商安泰债券A 详情 4,321.73 - - 2,481.09 57.41% - -
495 217004 招商现金增值货币A 详情 18,053.70 - - 4,724.68 26.17% - -
496 217005 招商先锋混合 详情 -1,449.11 -2,976.96 - 171.55 - 306.29 -
497 217008 招商安本增利债券C 详情 1,110.11 -19,836.74 - 10,031.16 903.62% 293.46 26.44%
498 217009 招商核心价值混合 详情 -757.70 -4,167.82 - 0.07 - 580.65 -
499 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -1,058.58 -4,240.10 - - - 516.16 -
500 217011 招商安心收益债券C 详情 33,208.59 - - 23,685.23 71.32% - -
501 217012 招商行业领先混合A 详情 -106.85 -35.24 - -12.73 - 295.20 -
502 217013 招商中小盘混合 详情 -536.39 -1,755.49 - - - 169.49 -
503 217014 招商现金增值货币B 详情 18,053.70 - - 4,724.68 26.17% - -
504 217016 招商深证100指数A 详情 -434.84 -1,262.92 - 0.36 - 335.73 -
505 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -2,010.18 - - 0.40 - - -
506 217018 招商安瑞进取债券A 详情 -3,363.96 -797.66 - -1,844.33 - 32.23 -
507 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 287.47 7.16 2.49% 0.24 0.08% 6.81 2.37%
508 217020 招商安达灵活配置混合 详情 261.46 -1,090.07 - -105.89 - 101.65 38.88%
509 217021 招商优势企业混合A 详情 -21,252.30 2,635.72 - -9,135.61 - 2,969.39 -
510 217022 招商产业债券A 详情 65,290.18 - - 44,758.01 68.55% - -
511 217023 招商信用增强债券A 详情 2,707.91 194.63 7.19% 1,604.29 59.24% 26.19 0.97%
512 217024 招商安盈债券A 详情 23,353.65 9,723.78 41.64% 7,181.81 30.75% 1,776.72 7.61%
513 217025 招商理财7天债券A 详情 40.90 - - 30.03 73.42% - -
514 217026 招商理财7天债券B 详情 40.90 - - 30.03 73.42% - -
515 217027 招商央视财经50指数A 详情 1,464.27 -268.65 - 0.33 0.02% 818.89 55.92%
516 217203 招商安泰债券B 详情 4,321.73 - - 2,481.09 57.41% - -
517 510150 招商上证消费80ETF 详情 -10,279.60 -13,444.87 - 0.03 - 1,190.97 -
518 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 详情 554.84 - - 212.81 38.35% - -
519 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 26,709.94 - - 14,765.02 55.28% - -
520 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 详情 608.69 -285.09 - - - 73.21 12.03%
521 513990 招商上证港股通ETF 详情 419.73 -431.86 - - - 100.16 23.86%
522 515080 招商中证红利ETF 详情 45,590.64 7,496.78 16.44% - - 15,292.27 33.54%
523 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 1,132.98 -3,339.46 - 1.46 0.13% 855.33 75.49%
524 516670 招商中证畜牧养殖ETF 详情 -10,432.69 -6,749.01 - - - 491.93 -
525 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 详情 106.47 -216.54 - - - 36.88 34.64%
526 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 详情 952.71 48.23 5.06% - - 89.28 9.37%
527 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 详情 -687.54 -261.05 - 0.27 - 23.99 -
528 561900 招商沪深300ESG基准ETF 详情 163.63 -159.37 - - - 62.74 38.34%
529 561910 招商中证电池主题ETF 详情 -8,797.92 -7,483.85 - - - 559.84 -
530 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 详情 -950.62 -412.43 - 0.59 - 15.23 -
531 561950 招商中证500增强策略ETF 详情 89.43 -64.51 - 0.51 0.57% 115.55 129.21%
532 561960 招商中证国新央企股东回报ETF 详情 4,027.20 245.19 6.09% - - 45.93 1.14%
533 561980 招商中证半导体产业ETF 详情 -329.20 -241.58 - - - 20.07 -
534 561990 招商沪深300增强策略ETF 详情 2,233.80 456.27 20.43% - - 444.93 19.92%
535 588300 招商中证科创创业50ETF 详情 -13,093.34 -16,749.05 - - - 1,070.42 -

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