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嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

管理规模: 10020.44亿元
基金数量: 587只
经理人数: 110人
天相评级:     
成立日期: 1999-03-25
公司性质: 合资企业

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉实基金 2022年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	141.01%	3.00%	1.32
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.43%	-	6.34%	22.75
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	90.67%	-	6.87%	12.69
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	90.67%	-	6.87%	12.69
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	89.99%	5.77%	5.36%	6.50
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券	详情估值图基金吧档案	-	117.56%	0.14%	3.13
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	93.70%	0.03%	15.57%	21.18
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	100.91%	0.19%	22.95
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	73.27%	0.09%	10.45
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	73.27%	0.09%	10.45
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	53.76%	7.97%	32.89%	4.06
12	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.66%	40.18%	105.68
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	57.11%	19.94%	9.23
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	57.11%	19.94%	9.23
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.42%	51.80%	812.96
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	56.52%	4.73%	32.70%	2.27
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	93.56%	-	6.82%	43.44
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.33%	51.27%	82.58
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	93.63%	4.55%	1.82%	15.66
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	93.61%	4.73%	2.07%	81.33
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	92.01%	-	8.14%	3.78
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	40.66%	55.15%	637.56
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	93.38%	2.83%	4.25%	11.36
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	50.13%	-	11.13%	12.08
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	50.13%	-	11.13%	12.08
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	50.13%	-	11.13%	12.08
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	84.87%	1.96%	5.72%	7.52
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	93.83%	4.85%	1.45%	10.27
29	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	81.38%	1.57%	17.24%	10.68
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	84.38%	5.28%	9.77%	9.67
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.71%	-	5.64%	0.60
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	92.93%	0.07%	7.26%	2.64
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	90.51%	5.17%	4.53%	37.84
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	92.31%	0.00%	7.73%	12.82
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	23.22%	105.82%	1.00%	2.69
36	001755	嘉实新思路混合A	详情估值图基金吧档案	23.21%	95.73%	1.09%	3.70
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	18.95%	104.11%	0.93%	5.74
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	93.60%	-	7.33%	0.96
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	91.20%	-	8.30%	5.02
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	82.45%	3.59%	15.12%	1.39
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	61.09%	42.08%	183.41
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	90.83%	0.21%	7.50%	21.50
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	80.11%	2.58%	9.91%	0.52
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	91.74%	5.25%	3.33%	47.34
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	23.22%	105.82%	1.00%	2.69
46	002211	嘉实新财富混合A	详情估值图基金吧档案	93.46%	5.16%	3.84%	25.62
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	79.36%	0.58%	20.39%	1.06
48	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	26.01%	97.42%	0.71%	2.36
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	104.84%	0.06%	14.44
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.37%	1.22%	91.29
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	138.14%	0.57%	10.44
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	19.44%	101.64%	3.35%	1.83
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	46.42%	51.80%	812.96
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	107.39%	0.07%	28.50
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	91.99%	-	8.72%	1.01
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	91.99%	-	8.72%	1.01
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.27%	0.07%	17.71
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	6.18%	106.31%	1.11%	48.33
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	87.02%	0.87%	10.49%	8.43
60	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	85.10%	-	16.61%	24.23
61	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	85.10%	-	16.61%	24.23
62	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.37%	1.22%	91.29
63	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	18.22%	81.64%	1.68%	11.25
64	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	18.22%	81.64%	1.68%	11.25
65	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	65.92%	21.78%	53.26
66	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	60.30%	2.12%	14.08
67	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	92.18%	3.21%	4.69%	29.53
68	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	137.88%	0.01%	36.79
69	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	116.35%	0.09%	29.95
70	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	90.56%	5.47%	4.27%	50.23
71	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	90.56%	5.47%	4.27%	50.23
72	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	135.43%	0.67%	10.41
73	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	124.80%	0.04%	20.74
74	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	61.87%	20.99%	16.15
75	004353	嘉实新添华定期混合	详情估值图基金吧档案	16.67%	66.43%	2.16%	0.53
76	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	83.57%	1.80%	6.25%	11.31
77	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	137.88%	0.01%	36.79
78	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	90.72%	3.02%	6.52%	12.41
79	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	91.12%	1.36%	8.41%	7.48
80	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	13.47%	81.07%	15.45%	2.02
81	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.97%	1.93
82	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	48.69%	52.70%	1,166.56
83	004536	嘉实中小企业量化活力混合	详情估值图基金吧档案	93.77%	5.03%	2.55%	0.22
84	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.86%	3.03%	18.36
85	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	10.27%	11.81%	2.63%	0.59
86	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	90.69%	1.96%	7.65%	0.49
87	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	90.69%	1.96%	7.65%	0.49
88	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	6.13%	11.55%	1.43
89	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	6.13%	11.55%	1.43
90	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	0.15%	93.55%	0.77%	0.53
91	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	27.25%	37.17%	35.94%	0.56
92	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.97%	1.93
93	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	93.06%	0.21%	9.14%	47.93
94	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	94.06%	4.29%	1.75%	17.02
95	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	94.06%	4.29%	1.75%	17.02
96	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	92.87%	-	7.77%	8.32
97	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.36%	0.60%	6.95%	3.69
98	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	93.36%	0.60%	6.95%	3.69
99	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	92.02%	4.74%	2.41%	7.25
100	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	92.02%	4.74%	2.41%	7.25
101	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	125.91%	0.07%	34.09
102	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.66%	-	5.64%	0.59
103	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	0.31%	0.15%	5.03%	3.44
104	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.71%	-	5.64%	0.60
105	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.08%	4.80%	2.00
106	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	4.03%	2.51
107	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	104.28%	0.00%	30.34
108	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	118.95%	0.10%	11.43
109	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	91.84%	2.52%	5.90%	0.63
110	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	88.59%	0.28%	9.91%	41.05
111	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	88.59%	0.28%	9.91%	41.05
112	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	6.48%	34.92
113	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.69%	8.06%	76.60
114	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.69%	8.06%	76.60
115	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	89.42%	1.38%	6.63%	5.63
116	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	100.05%	0.01%	120.93
117	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.86%	3.03%	18.36
118	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	102.00%	0.01%	21.06
119	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	102.00%	0.01%	21.06
120	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	91.19%	4.81%	4.49%	0.50
121	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	91.19%	4.81%	4.49%	0.50
122	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.13%	4.74%	2.77
123	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	0.85%	135.97%	1.84%	0.58
124	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	0.85%	135.97%	1.84%	0.58
125	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.64%	3.90%	4.19
126	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.64%	3.90%	4.19
127	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	78.71%	-	24.89%	15.07
128	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	128.73%	2.11%	42.84
129	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	128.73%	2.11%	42.84
130	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	94.30%	0.05%	22.33
131	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.14%	-	6.74%	0.86
132	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.14%	-	6.74%	0.86
133	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	99.73%	0.33%	6.61
134	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	44.30%	33.97%	65.08
135	007716	嘉实致华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.03%	0.02%	9.32
136	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.97%	-	5.73%	0.51
137	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.97%	-	5.73%	0.51
138	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.91%	-	5.68%	0.81
139	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.91%	-	5.68%	0.81
140	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	7.12%	129.64%	8.40%	45.11
141	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	90.94%	4.70%	4.23%	6.73
142	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	101.42%	0.25%	9.75
143	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	91.32%	0.55%	1.13
144	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	91.32%	0.55%	1.13
145	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	93.14%	4.28%	2.84%	11.96
146	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.59%	-	5.74%	2.14
147	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.59%	-	5.74%	2.14
148	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	109.57%	0.34%	202.72
149	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	109.57%	0.34%	202.72
150	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	121.91%	0.01%	25.91
151	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	115.76%	0.07%	10.21
152	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	118.15%	0.88%	17.56
153	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	16.81%	77.42%	6.85%	10.72
154	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	16.81%	77.42%	6.85%	10.72
155	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.52%	0.26%	6.77%	0.99
156	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.52%	0.26%	6.77%	0.99
157	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	84.07%	5.82%	5.35%	6.97
158	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.56%	110.48%	1.60%	36.01
159	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	94.69%	0.11%	6.47%	2.77
160	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	94.69%	0.11%	6.47%	2.77
161	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.64%	2.35%	3.38%	17.33
162	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.49%	0.79%	5.80%	14.03
163	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.49%	0.79%	5.80%	14.03
164	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.65%	-	6.32%	4.73
165	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.65%	-	6.32%	4.73
166	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	130.88%	0.04%	19.77
167	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	23.72%	65.22%	1.49%	0.52
168	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	23.72%	65.22%	1.49%	0.52
169	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	65.92%	21.78%	53.26
170	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.64%	80.79%	4.36%	25.98
171	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	14.64%	80.79%	4.36%	25.98
172	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	117.24%	0.01%	105.82
173	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	115.51%	6.17%	56.94
174	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	107.62%	0.06%	10.13
175	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	68.05%	29.16%	4.83%	0.51
176	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	68.05%	29.16%	4.83%	0.51
177	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	123.02%	0.03%	10.53
178	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	123.02%	0.03%	10.53
179	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.34%	1.22%	4.80%	58.25
180	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	18.12%	80.18%	1.81%	21.33
181	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	9.36%	126.23%	2.30%	10.80
182	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	9.36%	126.23%	2.30%	10.80
183	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	91.82%	6.53%	1.89%	14.28
184	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	91.82%	6.53%	1.89%	14.28
185	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.93%	4.95%	2.33%	24.91
186	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.93%	4.95%	2.33%	24.91
187	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	89.08%	-	12.91%	14.94
188	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	87.23%	2.72%	8.55%	10.50
189	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	87.23%	2.72%	8.55%	10.50
190	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.43%	3.76%	2.39%	51.38
191	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.43%	3.76%	2.39%	51.38
192	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.99%	-	6.46%	68.65
193	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.99%	-	6.46%	68.65
194	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	95.31%	1.72%	3.18%	38.99
195	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.66%	0.13%	26.10
196	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.66%	0.13%	26.10
197	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	91.54%	-	8.64%	45.45
198	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	91.54%	-	8.64%	45.45
199	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.01%	5.48%	1.82%	12.74
200	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.01%	5.48%	1.82%	12.74
201	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.00%	6.33%	4.03%	23.81
202	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	90.99%	5.97%	3.45%	21.41
203	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	90.99%	5.97%	3.45%	21.41
204	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	92.10%	4.95%	3.57%	39.43
205	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	92.10%	4.95%	3.57%	39.43
206	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.02%	5.27%	8.46%	5.66
207	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.05%	0.00%	5.55%	17.06
208	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.05%	0.00%	5.55%	17.06
209	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	122.70%	0.07%	10.04
210	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	16.92%	102.28%	4.32%	1.27
211	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	92.70%	3.83%	3.74%	24.93
212	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	92.70%	3.83%	3.74%	24.93
213	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	84.31%	3.49%	3.94%	45.28
214	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	5.08%	99.75%	3.13%	0.52
215	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	5.08%	99.75%	3.13%	0.52
216	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	10.30%	115.62%	3.10%	29.19
217	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	10.30%	115.62%	3.10%	29.19
218	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	92.94%	0.33%	6.18%	27.37
219	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	83.00%	4.01%	3.25%	8.16
220	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	83.00%	4.01%	3.25%	8.16
221	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	119.68%	0.00%	93.09
222	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.67%	3.97%	5.56%	17.05
223	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.67%	3.97%	5.56%	17.05
224	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.53%	4.32%	3.32%	8.12
225	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.53%	4.32%	3.32%	8.12
226	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	89.87%	7.23%	3.52%	13.03
227	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	89.87%	7.23%	3.52%	13.03
228	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	90.30%	5.23%	7.92%	2.93
229	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	90.30%	5.23%	7.92%	2.93
230	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	60.30%	2.12%	14.08
231	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.01%	120.46%	3.53%	16.74
232	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.01%	120.46%	3.53%	16.74
233	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.25%	1.27%	7.10%	20.55
234	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.25%	1.27%	7.10%	20.55
235	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.52%	3.45%	4.62%	16.08
236	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.52%	3.45%	4.62%	16.08
237	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	111.76%	1.90%	1.48
238	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	111.76%	1.90%	1.48
239	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.66%	-	6.10%	49.13
240	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.66%	-	6.10%	49.13
241	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.89%	5.15%	1.58%	10.60
242	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.89%	5.15%	1.58%	10.60
243	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.91%	6.65%	1.78
244	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	12.72%	0.10
245	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	94.06%	-	6.48%	46.40
246	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	94.06%	-	6.48%	46.40
247	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	6.61%	4.10
248	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	6.61%	4.10
249	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	83.77%	2.01%	3.92%	22.15
250	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	7.17%	1.60
251	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	7.17%	1.60
252	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	93.59%	3.12%	4.42%	11.23
253	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	93.59%	3.12%	4.42%	11.23
254	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.25%	7.42%	178.07
255	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.56%	1.17%	5.54%	20.27
256	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.56%	1.17%	5.54%	20.27
257	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	127.16%	0.01%	25.27
258	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	127.16%	0.01%	25.27
259	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	91.63%	4.24%	4.35%	2.72
260	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	4.29%	95.08%	6.92%	2.33
261	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	4.29%	95.08%	6.92%	2.33
262	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	详情估值图基金吧档案	90.42%	0.74%	10.00%	0.08
263	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	详情估值图基金吧档案	90.42%	0.74%	10.00%	0.08
264	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	15.01%	109.05%	4.49%	23.46
265	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.44%	-	5.66%	1.24
266	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.44%	-	5.66%	1.24
267	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	85.63%	6.20%	4.24%	1.62
268	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	85.63%	6.20%	4.24%	1.62
269	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	3.19%	121.83%	1.54%	9.01
270	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	3.19%	121.83%	1.54%	9.01
271	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	90.04%	-	10.95%	1.60
272	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	90.04%	-	10.95%	1.60
273	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.81%	-	6.31%	0.13
274	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.81%	-	6.31%	0.13
275	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.41%	6.20%	2.21
276	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	111.73%	0.65%	55.27
277	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.70%	5.35%	1.10%	3.98
278	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.70%	5.35%	1.10%	3.98
279	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.38%	5.64%	1.40%	2.08
280	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.38%	5.64%	1.40%	2.08
281	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.34%	0.03%	8.15
282	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.34%	0.03%	8.15
283	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	90.23%	7.09%	2.89%	1.33
284	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	90.23%	7.09%	2.89%	1.33
285	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	6.64%	119.60%	2.68%	5.96
286	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	6.64%	119.60%	2.68%	5.96
287	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	90.44%	5.28%	4.74%	9.15
288	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	90.44%	5.28%	4.74%	9.15
289	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.35%	-	8.19%	1.98
290	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.35%	-	8.19%	1.98
291	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	56.52%	4.73%	32.70%	2.27
292	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	53.76%	7.97%	32.89%	4.06
293	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	94.48%	-	5.72%	3.17
294	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	94.48%	-	5.72%	3.17
295	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	92.57%	5.85%	1.54%	13.33
296	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	92.57%	5.85%	1.54%	13.33
297	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	93.22%	5.63%	2.29%	1.89
298	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	93.22%	5.63%	2.29%	1.89
299	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	121.76%	0.02%	45.85
300	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	11.79%	1.85
301	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	11.79%	1.85
302	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.87%	-	11.04%	3.95
303	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.87%	-	11.04%	3.95
304	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	10.03%	115.29%	1.65%	10.75
305	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	10.03%	115.29%	1.65%	10.75
306	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	91.22%	0.12%	10.84%	15.28
307	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	91.22%	0.12%	10.84%	15.28
308	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.68%	2.20%	4.29%	2.93
309	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.68%	2.20%	4.29%	2.93
310	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	6.42%	1.37
311	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	6.42%	1.37
312	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	113.02%	5.16%	0.96
313	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	113.02%	5.16%	0.96
314	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	92.18%	3.21%	4.69%	29.53
315	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	108.45%	0.02%	49.20
316	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	93.70%	0.03%	15.57%	21.18
317	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	83.57%	1.80%	6.25%	11.31
318	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	94.25%	2.49%	3.45%	22.31
319	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.27%	0.07%	17.71
320	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	79.36%	0.58%	20.39%	1.06
321	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	6.18%	106.31%	1.11%	48.33
322	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	19.45%	81.94%	0.28%	49.55
323	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	130.45%	0.35%	2.60
324	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	130.45%	0.35%	2.60
325	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	93.32%	-	7.44%	1.12
326	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	93.32%	-	7.44%	1.12
327	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	93.32%	-	7.44%	1.12
328	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	93.32%	-	7.44%	1.12
329	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.02%	0.16
330	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.02%	0.16
331	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	63.89%	5.38%	16.10%	2.31
332	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	63.89%	5.38%	16.10%	2.31
333	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	6.12%	6.44%	0.10
334	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.82%	-	6.13%	0.14
335	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.82%	-	6.13%	0.14
336	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.13%	4.74%	2.77
337	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.08%	4.80%	2.00
338	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	4.03%	2.51
339	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.91%	6.65%	1.78
340	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.00%	6.33%	4.03%	23.81
341	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.41%	6.20%	2.21
342	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.02%	5.27%	8.46%	5.66
343	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	72.69%	26.49%	1.01%	21.90
344	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	74.32%	22.11%	3.98%	29.11
345	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	74.02%	21.73%	4.46%	19.70
346	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.73%	0.74%	11.29
347	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	86.94%	6.74%	1.16%	13.56
348	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	61.09%	42.08%	183.41
349	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.25%	7.42%	178.07
350	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	88.69%	3.84%	8.39%	18.48
351	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	90.84%	5.88%	3.38%	25.89
352	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	89.02%	-	10.45%	18.95
353	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	90.55%	6.42%	3.60%	12.63
354	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	19.38%	97.72%	1.14%	14.28
355	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	19.38%	97.72%	1.14%	14.28
356	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	94.13%	1.86%	4.32%	1.33
357	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	72.55%	5.83%	1.86%	6.53
358	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	94.25%	2.49%	3.45%	22.31
359	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	18.56%	110.48%	1.60%	36.01
360	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	93.12%	1.13%	6.22%	17.08
361	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	90.23%	-	10.00%	4.88
362	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	0.31%	0.15%	5.03%	3.44
363	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.91%	1.04%	33.45
364	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.91%	1.04%	33.45
365	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	90.31%	0.13%	11.86%	25.13
366	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	51.86%	14.50%	5.92
367	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	51.86%	14.50%	5.92
368	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.66%	-	5.64%	0.59
369	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	0.52%	5.28%	0.39
370	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	83.77%	2.01%	3.92%	22.15
371	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.00%	0.38%	23.02
372	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.00%	0.38%	23.02
373	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.43%	-	6.34%	22.75
374	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	61.09%	42.08%	183.41
375	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	91.60%	5.86%	2.74%	16.15
376	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	83.81%	-	5.67%	17.02
377	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.45%	-	0.77%	1.42
378	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	98.95%	-	1.18%	3.67
379	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.12%	-	0.92%	17.79
380	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.83%	-	2.43%	4.64
381	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	0.73%	0.37
382	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	1.69%	0.14
383	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.39%	-	0.81%	4.94
384	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.55%	-	0.64%	5.54
385	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.67%	-	0.45%	3.48
386	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	98.55%	-	1.86%	0.59
387	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	-	0.28%	209.97
388	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	-	1.33%	82.55
389	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	2.17%	3.30%	92.66
390	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.91%	3.71%	1.65%	12.50
391	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	5.61%	2.74
392	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	19.45%	81.94%	0.28%	49.55
393	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	6.44%	1.11
394	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	92.18%	5.34%	3.16%	0.87
395	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	6.48%	1.00
396	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	2.17%	3.30%	92.66
397	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.91%	3.71%	1.65%	12.50
398	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	85.46%	-	8.20%	13.16
399	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	72.99%	-	26.74%	9.80
400	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	91.37%	5.97%	3.02%	6.91
401	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	87.18%	-	12.71%	13.00
402	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	86.23%	4.67%	9.51%	10.82
403	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	6.48%	34.92
404	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	40.66%	55.15%	637.56
405	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.32%	-	0.80%	2.87
406	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.74%	6.36
407	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	98.72%	-	1.52%	0.77
408	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.55%	-	0.68%	1.26
409	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.12%	-	1.12%	1.08
410	515510	嘉实中证500成长估值ETF	详情估值图基金吧档案	98.24%	-	14.83%	0.13
411	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.23%	-	0.85%	15.84
412	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	98.57%	-	1.61%	2.04
413	515870	嘉实先进制造100ETF	详情估值图基金吧档案	98.25%	-	2.20%	0.38
414	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	98.82%	-	1.25%	2.94
415	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.33%	0.08%	0.65%	20.83
416	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.59%	1.18
417	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.65%	-	2.26%	1.56
418	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.59%	6.62
419	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	-	1.02%	1.98
420	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.44%	-	0.64%	4.90
421	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	98.63%	-	1.50%	2.44
422	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	0.70%	17.86
423	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	72.69%	26.49%	1.01%	21.90
424	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	90.55%	6.42%	3.60%	12.63

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嘉实基金 2022年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	139.39%	2.74%	1.35
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.24%	0.00%	5.99%	20.70
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	91.95%	-	7.87%	12.41
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	91.95%	-	7.87%	12.41
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	90.88%	6.05%	3.22%	6.18
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券	详情估值图基金吧档案	-	71.48%	0.29%	3.17
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	90.51%	0.19%	9.05%	21.77
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	115.29%	1.27%	23.33
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	90.25%	13.13%	1.91
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	90.25%	13.13%	1.91
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	65.13%	5.89%	20.08%	5.45
12	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.02%	33.34%	105.73
13	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	59.71%	39.70%	819.79
14	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	36.39%	6.30%	53.59%	4.85
15	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	92.39%	-	7.90%	40.15
16	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	34.70%	42.03%	86.23
17	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	94.06%	5.01%	1.05%	14.17
18	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	92.94%	5.04%	2.30%	76.18
19	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	92.60%	-	7.57%	3.90
20	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	29.82%	46.91%	777.12
21	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	92.80%	2.71%	4.32%	11.82
22	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	47.95%	-	12.45%	10.62
23	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	47.95%	-	12.45%	10.62
24	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	47.95%	-	12.45%	10.62
25	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	91.40%	7.27%	2.64%	3.89
26	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	92.84%	4.96%	3.10%	10.73
27	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	82.84%	1.56%	15.75%	9.52
28	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	80.18%	5.32%	9.77%	10.88
29	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.99%	0.00%	5.90%	0.59
30	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	85.90%	0.10%	14.20%	1.81
31	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	87.68%	5.93%	5.75%	38.12
32	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	90.23%	0.00%	9.52%	14.37
33	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	24.70%	107.37%	1.13%	5.34
34	001755	嘉实新思路混合A	详情估值图基金吧档案	25.81%	105.06%	0.82%	4.85
35	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	16.23%	92.19%	0.15%	7.19
36	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	7.48%	1.07
37	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	90.77%	-	9.07%	4.25
38	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	93.49%	4.84%	1.77%	1.03
39	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	46.21%	37.44%	74.59
40	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	91.33%	0.21%	6.12%	22.02
41	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	91.79%	6.31%	1.97%	0.18
42	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	88.93%	4.49%	7.45%	51.17
43	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	24.70%	107.37%	1.13%	5.34
44	002211	嘉实新财富混合A	详情估值图基金吧档案	93.45%	5.26%	1.39%	25.08
45	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	79.78%	0.56%	19.76%	1.16
46	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	26.64%	109.48%	1.30%	4.64
47	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	115.04%	0.02%	14.53
48	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	81.30%	3.71%	25.88
49	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	134.68%	1.19%	10.66
50	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	19.45%	100.03%	5.39%	1.85
51	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	59.71%	39.70%	819.79
52	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	102.10%	0.02%	15.18
53	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	93.04%	0.30%	6.95%	0.99
54	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	93.04%	0.30%	6.95%	0.99
55	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	91.55%	0.08%	23.63
56	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	3.48%	92.98%	1.72%	65.44
57	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	84.39%	3.38%	12.23%	2.15
58	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	83.51%	-	16.43%	15.77
59	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	83.51%	-	16.43%	15.77
60	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	81.30%	3.71%	25.88
61	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	13.94%	85.40%	0.43%	11.95
62	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	13.94%	85.40%	0.43%	11.95
63	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	27.46%	36.66%	66.23
64	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	88.03%	1.57%	2.17
65	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	84.79%	3.23%	12.12%	29.25
66	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	107.28%	0.06%	29.97
67	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	87.58%	6.14%	6.70%	52.36
68	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	87.58%	6.14%	6.70%	52.36
69	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	137.74%	0.11%	10.43
70	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	118.28%	0.02%	24.93
71	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	55.78%	10.50%	10.80
72	004353	嘉实新添华定期混合	详情估值图基金吧档案	17.25%	86.26%	0.53%	0.54
73	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.20%	3.86%	11.22%	8.33
74	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	89.34%	2.97%	7.91%	12.58
75	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	86.47%	2.61%	10.54%	7.82
76	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	2.48%	59.80%	1.29%	2.09
77	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	5.73%	1.87
78	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	60.10%	36.73%	1,165.20
79	004536	嘉实中小企业量化活力混合	详情估值图基金吧档案	94.75%	5.16%	1.21%	0.21
80	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	95.05%	3.83%	26.67
81	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	14.37%	59.76%	1.01%	0.40
82	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	70.58%	0.16%	4.17%	0.51
83	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	70.58%	0.16%	4.17%	0.51
84	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	6.79%	3.10%	1.49
85	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	6.79%	3.10%	1.49
86	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	24.64%	69.69%	6.14%	0.22
87	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	24.55%	65.00%	10.75%	0.55
88	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	5.73%	1.87
89	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	91.28%	0.21%	8.18%	46.95
90	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	94.88%	3.52%	2.04%	15.74
91	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	94.88%	3.52%	2.04%	15.74
92	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	90.27%	0.03%	9.87%	7.95
93	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.70%	-	6.72%	3.54
94	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	93.70%	-	6.72%	3.54
95	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	92.37%	4.57%	3.37%	7.54
96	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	92.37%	4.57%	3.37%	7.54
97	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	132.22%	0.08%	34.76
98	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.80%	0.00%	6.03%	0.56
99	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.31%	3.39
100	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.99%	0.00%	5.90%	0.59
101	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.98%	5.12%	1.95
102	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.46%	12.42%	2.38
103	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	112.85%	0.02%	17.48
104	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	97.88%	0.43%	12.08
105	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	82.85%	6.26%	10.20%	0.12
106	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	86.68%	0.30%	13.23%	38.77
107	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	86.68%	0.30%	13.23%	38.77
108	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	94.00%	-	6.88%	29.39
109	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.33%	5.75%	112.20
110	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.33%	5.75%	112.20
111	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	91.91%	4.15%	15.53%	1.25
112	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	106.82%	0.02%	73.45
113	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	95.05%	3.83%	26.67
114	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	123.43%	3.08%	13.29
115	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	123.43%	3.08%	13.29
116	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	90.21%	4.12%	6.43%	0.28
117	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	90.21%	4.12%	6.43%	0.28
118	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.56%	11.14%	2.54
119	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	0.82%	123.32%	0.80%	0.59
120	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	0.82%	123.32%	0.80%	0.59
121	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.71%	1.83%	6.17
122	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.71%	1.83%	6.17
123	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	68.89%	0.95%	30.13%	16.72
124	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	123.13%	1.83%	63.41
125	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	123.13%	1.83%	63.41
126	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	111.06%	0.12%	23.06
127	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.91%	-	6.76%	0.76
128	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.91%	-	6.76%	0.76
129	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	127.10%	0.22%	7.33
130	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	23.38%	38.10%	49.79
131	007716	嘉实致华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.86%	0.14%	8.56
132	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.52%	-	5.69%	0.28
133	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.52%	-	5.69%	0.28
134	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.20%	-	5.70%	0.75
135	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.20%	-	5.70%	0.75
136	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	5.70%	116.38%	5.33%	45.84
137	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	89.37%	3.95%	6.74%	7.97
138	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	115.14%	0.23%	9.92
139	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	101.91%	0.41%	1.21
140	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	101.91%	0.41%	1.21
141	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.85%	3.87%	3.74%	13.18
142	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.59%	-	6.20%	2.18
143	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.59%	-	6.20%	2.18
144	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	128.03%	0.30%	207.18
145	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	128.03%	0.30%	207.18
146	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	119.78%	0.01%	16.30
147	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	126.53%	0.09%	10.35
148	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	135.91%	2.15%	18.03
149	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	5.28%	80.60%	2.44%	15.12
150	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	5.28%	80.60%	2.44%	15.12
151	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	91.33%	0.13%	8.33%	1.89
152	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	91.33%	0.13%	8.33%	1.89
153	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	90.08%	5.79%	4.36%	6.97
154	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.97%	94.46%	0.97%	52.63
155	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	93.85%	1.35%	5.06%	1.95
156	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	93.85%	1.35%	5.06%	1.95
157	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	93.36%	2.34%	4.50%	17.33
158	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	90.59%	0.79%	7.57%	13.96
159	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	90.59%	0.79%	7.57%	13.96
160	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.62%	-	6.88%	4.64
161	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.62%	-	6.88%	4.64
162	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	124.54%	0.03%	20.56
163	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	4.69%	65.97%	6.97%	0.53
164	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	4.69%	65.97%	6.97%	0.53
165	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.63%	78.58%	4.66%	29.60
166	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	14.63%	78.58%	4.66%	29.60
167	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	113.11%	0.01%	106.36
168	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	114.30%	3.50%	57.49
169	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	116.54%	0.11%	10.12
170	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	58.93%	23.77%	24.04%	0.12
171	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	58.93%	23.77%	24.04%	0.12
172	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	126.63%	3.29%	18.34
173	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	126.63%	3.29%	18.34
174	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	93.56%	1.27%	5.36%	55.77
175	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.21%	117.02%	7.75%	12.62
176	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.21%	117.02%	7.75%	12.62
177	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	90.17%	6.63%	3.47%	14.04
178	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	90.17%	6.63%	3.47%	14.04
179	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	91.19%	6.58%	2.16%	24.64
180	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	91.19%	6.58%	2.16%	24.64
181	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	89.66%	-	10.82%	14.33
182	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	88.44%	1.70%	8.90%	11.32
183	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	88.44%	1.70%	8.90%	11.32
184	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	89.69%	4.22%	3.71%	45.63
185	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	89.69%	4.22%	3.71%	45.63
186	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	91.81%	-	8.49%	64.75
187	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	91.81%	-	8.49%	64.75
188	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	87.75%	1.82%	4.06%	37.17
189	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.51%	0.14%	26.10
190	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.51%	0.14%	26.10
191	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	88.17%	-	11.56%	44.97
192	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	88.17%	-	11.56%	44.97
193	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.54%	6.21%	1.46%	13.28
194	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.54%	6.21%	1.46%	13.28
195	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.31%	5.78%	2.51%	26.23
196	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	90.70%	5.41%	3.99%	23.77
197	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	90.70%	5.41%	3.99%	23.77
198	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	92.47%	3.73%	3.84%	43.75
199	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	92.47%	3.73%	3.84%	43.75
200	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.02%	5.33%	4.39%	5.72
201	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.13%	-	5.59%	16.49
202	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.13%	-	5.59%	16.49
203	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	66.66%	0.13%	10.11
204	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	15.31%	97.37%	4.61%	1.55
205	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	92.67%	2.68%	4.67%	27.65
206	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	92.67%	2.68%	4.67%	27.65
207	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	83.69%	3.49%	2.89%	45.59
208	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	-	86.67%	13.60%	0.54
209	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	-	86.67%	13.60%	0.54
210	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	20.26%	111.90%	1.63%	32.31
211	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	20.26%	111.90%	1.63%	32.31
212	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	93.20%	0.33%	6.16%	27.32
213	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	81.27%	4.01%	2.79%	8.19
214	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	81.27%	4.01%	2.79%	8.19
215	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	121.61%	0.01%	101.88
216	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.22%	6.11%	3.49%	16.89
217	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.22%	6.11%	3.49%	16.89
218	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.69%	4.12%	3.39%	8.49
219	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.69%	4.12%	3.39%	8.49
220	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.34%	6.63%	3.19%	14.73
221	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.34%	6.63%	3.19%	14.73
222	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	87.88%	1.00%	11.46%	1.61
223	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	87.88%	1.00%	11.46%	1.61
224	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	88.03%	1.57%	2.17
225	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.52%	97.26%	5.09%	20.99
226	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	14.52%	97.26%	5.09%	20.99
227	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	84.66%	2.71%	12.90%	19.91
228	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	84.66%	2.71%	12.90%	19.91
229	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	85.28%	3.58%	11.29%	15.58
230	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	85.28%	3.58%	11.29%	15.58
231	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	103.54%	5.62%	0.66
232	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	103.54%	5.62%	0.66
233	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	87.50%	3.28%	3.71%	47.57
234	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	87.50%	3.28%	3.71%	47.57
235	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.82%	3.60%	2.39%	10.76
236	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.82%	3.60%	2.39%	10.76
237	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.89%	1.42%	2.46
238	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	6.52%	5.58%	0.09
239	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.90%	-	6.86%	46.32
240	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.90%	-	6.86%	46.32
241	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.54%	0.20%	6.34%	3.06
242	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.54%	0.20%	6.34%	3.06
243	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	85.11%	2.00%	6.01%	22.21
244	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	5.92%	1.07
245	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	5.92%	1.07
246	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	93.58%	4.13%	2.46%	9.62
247	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	93.58%	4.13%	2.46%	9.62
248	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.95%	6.98%	238.84
249	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.08%	1.34%	6.50%	20.38
250	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.08%	1.34%	6.50%	20.38
251	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	126.86%	0.00%	45.96
252	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	126.86%	0.00%	45.96
253	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	64.76%	3.78%	31.80%	3.04
254	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	0.31%	95.30%	6.72%	3.34
255	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	0.31%	95.30%	6.72%	3.34
256	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	详情估值图基金吧档案	64.29%	0.73%	37.23%	0.09
257	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	详情估值图基金吧档案	64.29%	0.73%	37.23%	0.09
258	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	15.18%	102.43%	1.59%	28.35
259	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.51%	-	6.10%	1.00
260	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.51%	-	6.10%	1.00
261	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	88.92%	5.84%	2.83%	1.68
262	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	88.92%	5.84%	2.83%	1.68
263	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	0.95%	123.94%	1.26%	8.97
264	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	0.95%	123.94%	1.26%	8.97
265	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	87.90%	-	11.38%	1.69
266	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	87.90%	-	11.38%	1.69
267	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.32%	13.62%	2.24
268	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	107.20%	2.01%	64.50
269	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.05%	7.09%	0.59%	3.86
270	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.05%	7.09%	0.59%	3.86
271	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	81.95%	2.49%	15.77%	2.33
272	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	81.95%	2.49%	15.77%	2.33
273	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.31%	0.05%	3.90
274	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.31%	0.05%	3.90
275	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	90.61%	7.23%	2.17%	1.30
276	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	90.61%	7.23%	2.17%	1.30
277	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	6.57%	104.04%	2.76%	8.29
278	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	6.57%	104.04%	2.76%	8.29
279	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	84.38%	5.56%	10.30%	10.02
280	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	84.38%	5.56%	10.30%	10.02
281	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.22%	5.87%	1.82
282	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.22%	5.87%	1.82
283	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	36.39%	6.30%	53.59%	4.85
284	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	65.13%	5.89%	20.08%	5.45
285	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	90.37%	-	10.16%	3.25
286	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	90.37%	-	10.16%	3.25
287	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	91.87%	5.42%	2.81%	13.64
288	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	91.87%	5.42%	2.81%	13.64
289	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	93.45%	5.94%	1.17%	1.61
290	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	93.45%	5.94%	1.17%	1.61
291	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	114.98%	0.02%	41.35
292	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	10.35%	1.64
293	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	10.35%	1.64
294	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	6.59%	2.75
295	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	6.59%	2.75
296	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	10.96%	114.21%	0.65%	10.87
297	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	10.96%	114.21%	0.65%	10.87
298	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.19%	-	11.19%	9.26
299	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.19%	-	11.19%	9.26
300	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.17%	-	6.99%	2.54
301	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.17%	-	6.99%	2.54
302	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	7.20%	0.84
303	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	7.20%	0.84
304	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	59.30%	10.81%	1.83
305	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	59.30%	10.81%	1.83
306	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	84.79%	3.23%	12.12%	29.25
307	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	118.84%	0.01%	48.62
308	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	90.51%	0.19%	9.05%	21.77
309	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.19%	4.57%	4.40%	22.94
310	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	91.55%	0.08%	23.63
311	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	3.48%	92.98%	1.72%	65.44
312	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	72.93%	26.31%	0.96%	22.43
313	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	74.17%	23.61%	2.46%	27.24
314	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	73.49%	25.77%	0.96%	19.70
315	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.87%	1.12%	14.86
316	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	85.24%	6.73%	8.27%	13.54
317	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.21%	37.44%	74.59
318	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.95%	6.98%	238.84
319	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	85.92%	3.71%	10.33%	19.04
320	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	92.47%	5.28%	2.49%	28.73
321	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	80.98%	-	16.71%	16.90
322	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	85.75%	5.77%	8.15%	13.99
323	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	18.42%	90.78%	1.56%	15.71
324	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	18.42%	90.78%	1.56%	15.71
325	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	93.21%	5.84%	1.21%	1.34
326	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	73.77%	6.88%	1.43%	6.57
327	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.19%	4.57%	4.40%	22.94
328	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	18.97%	94.46%	0.97%	52.63
329	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	92.79%	1.04%	5.64%	18.59
330	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	86.27%	-	14.81%	4.99
331	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.31%	3.39
332	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.19%	3.18%	40.28
333	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.19%	3.18%	40.28
334	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	84.73%	0.26%	12.35%	12.29
335	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.02%	12.29%	9.67
336	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	48.02%	12.29%	9.67
337	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.80%	0.00%	6.03%	0.56
338	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	1.07%	5.35%	0.38
339	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	85.11%	2.00%	6.01%	22.21
340	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.12%	0.38%	60.18
341	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.12%	0.38%	60.18
342	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.24%	0.00%	5.99%	20.70
343	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	46.21%	37.44%	74.59
344	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	91.92%	5.59%	2.71%	16.70
345	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	80.52%	-	1.49%	6.55
346	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.84%	1.24
347	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	98.77%	-	0.89%	3.41
348	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.55%	-	1.03%	2.85
349	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	13.33%	0.37
350	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	1.66%	0.19
351	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	98.97%	-	1.24%	2.41
352	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	98.92%	0.13%	1.13%	4.46
353	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.58%	-	0.52%	3.42
354	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	98.47%	0.04%	1.78%	0.57
355	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	0.01%	0.28%	182.99
356	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.72%	0.14%	1.30%	64.35
357	159955	嘉实创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	0.04%	0.79%	0.14
358	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.14%	2.15%	3.33%	93.23
359	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.92%	3.68%	1.68%	11.82
360	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	94.01%	-	6.23%	2.42
361	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	14.75%	82.48%	0.34%	57.05
362	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	5.78%	1.11
363	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	87.94%	5.13%	7.34%	0.90
364	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	6.01%	1.17
365	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.14%	2.15%	3.33%	93.23
366	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.92%	3.68%	1.68%	11.82
367	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	83.43%	-	10.34%	12.64
368	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	74.86%	-	25.33%	9.53
369	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	90.57%	4.19%	5.49%	10.00
370	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.84%	-	5.17%	14.11
371	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	89.26%	4.38%	6.48%	10.53
372	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	94.00%	-	6.88%	29.39
373	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	29.82%	46.91%	777.12
374	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.24%	-	0.83%	2.77
375	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.15%	-	0.93%	6.48
376	512610	嘉实中证医药卫生ETF	详情估值图基金吧档案	97.64%	-	9.96%	0.11
377	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	98.86%	0.13%	1.24%	0.68
378	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.72%	1.26
379	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.18%	-	1.05%	0.94
380	515510	嘉实中证500成长估值ETF	详情估值图基金吧档案	98.46%	0.57%	1.37%	0.13
381	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.23%	-	0.80%	14.64
382	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	98.86%	-	1.33%	1.92
383	515870	嘉实先进制造100ETF	详情估值图基金吧档案	98.05%	-	2.46%	0.36
384	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	98.86%	-	1.35%	2.99
385	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.35%	-	0.76%	20.00
386	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.55%	-	0.70%	1.08
387	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	97.71%	-	2.43%	1.42
388	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.19%	-	1.13%	6.67
389	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.47%	0.27%	1.27%	1.92
390	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.66%	3.66
391	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.44%	-	0.56%	16.80
392	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	72.93%	26.31%	0.96%	22.43
393	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	85.75%	5.77%	8.15%	13.99

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嘉实基金 2022年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	148.64%	2.36%	1.23
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	5.92%	22.21
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	91.31%	-	7.68%	12.41
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	91.31%	-	7.68%	12.41
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	88.46%	5.09%	6.85%	7.26
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券	详情估值图基金吧档案	-	98.98%	1.09%	6.35
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	92.20%	0.00%	8.02%	25.73
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	150.55%	2.19%	23.60
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	91.77%	6.07%	2.04
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	91.77%	6.07%	2.04
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	68.95%	13.61%	10.71%	9.81
12	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	51.21%	42.62%	114.72
13	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.33%	55.58%	832.94
14	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	55.66%	3.85%	35.72%	7.92
15	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	91.82%	-	8.29%	46.58
16	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	30.12%	46.74%	94.06
17	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	87.15%	5.22%	8.99%	14.04
18	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	91.24%	4.34%	4.66%	88.75
19	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	92.04%	-	8.20%	4.67
20	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	30.69%	52.62%	708.53
21	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	94.04%	2.93%	3.75%	10.89
22	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	56.86%	-	9.99%	12.80
23	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	56.86%	-	9.99%	12.80
24	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	56.86%	-	9.99%	12.80
25	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	90.80%	8.10%	2.18%	4.39
26	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	89.61%	3.58%	7.62%	13.80
27	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	85.44%	-	15.43%	10.61
28	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	84.42%	4.95%	9.58%	12.48
29	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.82%	0.00%	5.51%	0.76
30	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	92.68%	0.12%	6.45%	1.59
31	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	94.03%	4.30%	2.02%	48.67
32	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	86.97%	0.52%	12.56%	6.73
33	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	26.28%	102.49%	1.03%	5.57
34	001755	嘉实新思路混合A	详情估值图基金吧档案	26.93%	94.22%	1.86%	4.99
35	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	17.39%	98.61%	0.29%	7.81
36	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	91.70%	6.00%	2.56%	1.53
37	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	90.29%	-	9.61%	4.74
38	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	91.90%	4.49%	5.16%	0.43
39	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	40.16%	39.10%	79.20
40	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	89.72%	-	8.67%	25.03
41	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	94.57%	5.48%	1.24%	0.24
42	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	91.21%	3.41%	6.39%	60.46
43	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	26.28%	102.49%	1.03%	5.57
44	002211	嘉实新财富混合A	详情估值图基金吧档案	43.06%	12.73%	47.80%	35.37
45	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	87.02%	0.51%	12.64%	1.26
46	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	27.08%	105.05%	1.04%	5.40
47	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	122.37%	0.03%	14.38
48	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	89.84%	1.08%	10.76
49	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	133.87%	1.60%	10.41
50	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	19.76%	107.08%	8.40%	1.94
51	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	49.33%	55.58%	832.94
52	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	103.00%	0.12%	12.70
53	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	93.11%	0.26%	7.31%	1.14
54	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	93.11%	0.26%	7.31%	1.14
55	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	44.73%	15.17%	25.12
56	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	4.79%	84.92%	1.48%	18.66
57	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	74.77%	3.54%	21.95%	1.08
58	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	88.01%	-	10.35%	10.64
59	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	88.01%	-	10.35%	10.64
60	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	89.84%	1.08%	10.76
61	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	19.07%	84.28%	0.66%	8.37
62	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	19.07%	84.28%	0.66%	8.37
63	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.99%	35.54%	87.24
64	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.02%	17.07%	1.46
65	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	92.16%	3.48%	4.93%	30.07
66	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	122.81%	0.54%	3.05
67	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	90.69%	4.66%	6.90%	68.26
68	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	90.69%	4.66%	6.90%	68.26
69	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	131.82%	0.12%	10.35
70	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	121.67%	0.34%	24.91
71	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	82.53%	0.61%	5.55
72	004353	嘉实新添华定期混合	详情估值图基金吧档案	12.78%	89.77%	1.66%	0.54
73	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	83.21%	2.22%	13.34%	9.09
74	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	90.97%	2.42%	6.34%	15.40
75	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	90.70%	5.79%	4.40%	9.31
76	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	23.09%	87.62%	1.52%	0.47
77	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.03%	2.10
78	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	48.73%	53.75%	1,187.72
79	004536	嘉实中小企业量化活力混合	详情估值图基金吧档案	93.03%	5.92%	1.74%	0.18
80	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.06%	8.58%	24.67
81	004775	嘉实新添泽定期混合	详情估值图基金吧档案	22.02%	75.01%	3.32%	0.45
82	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	15.37%	77.12%	7.84%	0.40
83	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	74.61%	23.46%	2.61%	0.60
84	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	74.61%	23.46%	2.61%	0.60
85	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	6.35%	4.79%	1.60
86	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	6.35%	4.79%	1.60
87	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	27.75%	66.64%	6.20%	0.23
88	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	27.66%	63.23%	9.44%	0.58
89	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.03%	2.10
90	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	90.93%	0.19%	8.06%	51.33
91	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	89.02%	3.31%	7.95%	16.20
92	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	89.02%	3.31%	7.95%	16.20
93	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	93.24%	4.44%	2.89%	9.66
94	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	91.88%	4.96%	3.67%	3.81
95	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	91.88%	4.96%	3.67%	3.81
96	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	91.72%	3.63%	3.92%	9.51
97	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	91.72%	3.63%	3.92%	9.51
98	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	125.59%	0.08%	34.49
99	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.42%	1.28%	4.23%	0.64
100	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	0.21%	0.10%	5.16%	4.03
101	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.82%	0.00%	5.51%	0.76
102	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.50%	7.10%	4.06
103	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.38%	8.88%	2.51
104	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	91.58%	0.02%	33.21
105	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	61.09%	0.18%	10.47
106	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.93%	5.62%	0.76%	0.16
107	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	89.21%	0.26%	10.71%	44.71
108	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	89.21%	0.26%	10.71%	44.71
109	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	94.42%	-	11.44%	33.03
110	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.28%	7.64%	88.64
111	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.28%	7.64%	88.64
112	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	89.96%	2.56%	12.39%	1.04
113	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	107.83%	0.02%	44.85
114	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	92.06%	8.58%	24.67
115	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	117.56%	1.47%	20.90
116	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	117.56%	1.47%	20.90
117	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	83.74%	4.86%	9.94%	0.23
118	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	83.74%	4.86%	9.94%	0.23
119	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.31%	6.93%	2.71
120	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	13.71%	127.50%	1.45%	0.66
121	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	13.71%	127.50%	1.45%	0.66
122	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	84.01%	16.43%	10.72
123	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	84.01%	16.43%	10.72
124	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	88.88%	0.93%	10.63%	16.54
125	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	113.43%	0.11%	25.41
126	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	113.43%	0.11%	25.41
127	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	121.68%	0.06%	22.81
128	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.09%	-	6.93%	0.75
129	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.09%	-	6.93%	0.75
130	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	92.35%	0.13%	6.63
131	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	25.30%	34.22%	49.57
132	007716	嘉实致华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.95%	0.10%	8.46
133	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.13%	-	6.08%	0.30
134	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.13%	-	6.08%	0.30
135	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.05%	0.00%	5.68%	0.84
136	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.05%	0.00%	5.68%	0.84
137	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	3.60%	133.00%	5.05%	45.44
138	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	93.99%	0.64%	5.61%	12.55
139	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	102.23%	1.23%	2.10
140	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	139.31%	0.05%	3.39
141	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	139.31%	0.05%	3.39
142	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.39%	3.10%	4.65%	16.34
143	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.59%	0.04%	5.75%	2.37
144	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.59%	0.04%	5.75%	2.37
145	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	145.38%	0.57%	205.44
146	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	145.38%	0.57%	205.44
147	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	135.51%	0.04%	16.25
148	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	122.61%	0.36%	10.22
149	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	146.41%	2.50%	17.84
150	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	17.72%	83.93%	5.25%	17.50
151	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	17.72%	83.93%	5.25%	17.50
152	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	90.63%	-	10.53%	1.75
153	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	90.63%	-	10.53%	1.75
154	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	90.35%	4.88%	3.75%	8.36
155	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.62%	98.24%	1.70%	52.25
156	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	5.81%	2.26
157	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	5.81%	2.26
158	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.49%	1.70%	4.35%	23.66
159	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.33%	0.15%	7.12%	18.26
160	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.33%	0.15%	7.12%	18.26
161	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.74%	-	6.30%	5.13
162	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.74%	-	6.30%	5.13
163	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	125.07%	0.03%	20.53
164	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	42.03%	36.00%	22.82%	0.05
165	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	42.03%	36.00%	22.82%	0.05
166	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.01%	87.37%	0.76%	33.47
167	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	18.01%	87.37%	0.76%	33.47
168	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	116.86%	0.00%	105.18
169	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	124.26%	2.71%	56.77
170	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	107.67%	0.08%	5.22
171	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	63.68%	25.81%	14.22%	0.05
172	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	63.68%	25.81%	14.22%	0.05
173	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	126.86%	1.74%	23.14
174	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	126.86%	1.74%	23.14
175	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.60%	0.99%	6.53%	71.03
176	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.35%	117.37%	3.30%	14.76
177	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.35%	117.37%	3.30%	14.76
178	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.46%	5.09%	5.11%	18.55
179	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.46%	5.09%	5.11%	18.55
180	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.35%	4.93%	5.05%	32.03
181	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.35%	4.93%	5.05%	32.03
182	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	89.75%	-	10.12%	17.63
183	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	91.33%	1.74%	8.58%	12.16
184	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	91.33%	1.74%	8.58%	12.16
185	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.16%	3.24%	3.83%	53.44
186	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.16%	3.24%	3.83%	53.44
187	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.88%	-	6.35%	76.22
188	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.88%	-	6.35%	76.22
189	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	93.57%	2.14%	4.37%	34.68
190	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	73.58%	0.21%	21.09
191	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	73.58%	0.21%	21.09
192	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	83.42%	1.30%	14.82%	50.19
193	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	83.42%	1.30%	14.82%	50.19
194	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.39%	4.87%	1.56%	16.87
195	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.39%	4.87%	1.56%	16.87
196	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.67%	5.73%	3.69%	32.53
197	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	92.33%	4.57%	2.25%	28.22
198	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	92.33%	4.57%	2.25%	28.22
199	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	91.11%	3.22%	4.22%	52.13
200	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	91.11%	3.22%	4.22%	52.13
201	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.13%	5.19%	3.73%	5.84
202	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.11%	0.13%	6.90%	23.04
203	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.11%	0.13%	6.90%	23.04
204	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	113.69%	0.10%	2.12
205	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	15.18%	97.04%	2.24%	3.18
206	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	92.01%	2.12%	4.75%	33.12
207	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	92.01%	2.12%	4.75%	33.12
208	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	84.59%	3.95%	11.73%	52.89
209	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	-	94.88%	4.32%	0.54
210	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	-	94.88%	4.32%	0.54
211	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	21.91%	102.14%	2.89%	45.57
212	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	21.91%	102.14%	2.89%	45.57
213	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	90.11%	1.60%	7.94%	30.86
214	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	79.12%	3.48%	17.90%	9.34
215	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	79.12%	3.48%	17.90%	9.34
216	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	99.63%	0.01%	96.97
217	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.04%	4.69%	3.39%	21.39
218	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.04%	4.69%	3.39%	21.39
219	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.66%	3.51%	3.98%	10.11
220	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.66%	3.51%	3.98%	10.11
221	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	88.71%	5.99%	5.82%	16.56
222	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	88.71%	5.99%	5.82%	16.56
223	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	92.61%	0.86%	6.87%	1.86
224	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	92.61%	0.86%	6.87%	1.86
225	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.02%	17.07%	1.46
226	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.58%	111.82%	3.97%	20.99
227	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	14.58%	111.82%	3.97%	20.99
228	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	86.65%	2.24%	11.70%	23.72
229	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	86.65%	2.24%	11.70%	23.72
230	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	87.89%	3.02%	9.62%	18.61
231	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	87.89%	3.02%	9.62%	18.61
232	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	128.71%	4.60%	0.75
233	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	128.71%	4.60%	0.75
234	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	84.62%	4.32%	8.00%	56.59
235	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	84.62%	4.32%	8.00%	56.59
236	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	94.73%	4.53%	1.45%	16.35
237	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	94.73%	4.53%	1.45%	16.35
238	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.88%	4.57%	2.51
239	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	2.67%	0.10
240	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	87.71%	1.34%	10.45%	54.45
241	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	87.71%	1.34%	10.45%	54.45
242	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.93%	-	8.33%	3.20
243	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.93%	-	8.33%	3.20
244	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	84.92%	3.80%	11.49%	24.51
245	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	6.05%	1.11
246	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	6.05%	1.11
247	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	94.16%	2.59%	2.77%	11.76
248	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	94.16%	2.59%	2.77%	11.76
249	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	93.25%	8.25%	210.57
250	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	90.33%	0.48%	10.90%	27.52
251	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	90.33%	0.48%	10.90%	27.52
252	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	124.16%	0.06%	43.62
253	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	124.16%	0.06%	43.62
254	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	89.95%	0.16%	12.44%	3.46
255	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	8.86%	87.70%	3.71%	3.75
256	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	8.86%	87.70%	3.71%	3.75
257	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	详情估值图基金吧档案	89.19%	0.87%	15.81%	0.09
258	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	详情估值图基金吧档案	89.19%	0.87%	15.81%	0.09
259	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	17.22%	98.38%	2.03%	40.45
260	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.36%	0.10%	5.86%	1.10
261	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.36%	0.10%	5.86%	1.10
262	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	88.83%	4.89%	3.27%	1.77
263	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	88.83%	4.89%	3.27%	1.77
264	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	5.06%	120.75%	3.29%	1.24
265	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	5.06%	120.75%	3.29%	1.24
266	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.54%	-	10.40%	2.05
267	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.54%	-	10.40%	2.05
268	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	109.97%	0.02%	64.31
269	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	88.75%	5.89%	4.72%	4.09
270	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	88.75%	5.89%	4.72%	4.09
271	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.88%	-	8.29%	2.88
272	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.88%	-	8.29%	2.88
273	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.95%	0.11%	2.06
274	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.95%	0.11%	2.06
275	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	5.63%	1.77
276	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	5.63%	1.77
277	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	14.36%	93.79%	0.59%	12.48
278	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	14.36%	93.79%	0.59%	12.48
279	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	94.00%	6.07%	4.23%	10.31
280	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	94.00%	6.07%	4.23%	10.31
281	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	0.12%	8.20%	1.73
282	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	0.12%	8.20%	1.73
283	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	55.66%	3.85%	35.72%	7.92
284	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	68.95%	13.61%	10.71%	9.81
285	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	89.81%	-	12.22%	4.02
286	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	89.81%	-	12.22%	4.02
287	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	93.59%	4.60%	2.06%	16.08
288	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	93.59%	4.60%	2.06%	16.08
289	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	94.30%	4.55%	2.12%	2.08
290	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	94.30%	4.55%	2.12%	2.08
291	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	107.47%	0.02%	57.52
292	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.83%	-	10.38%	0.72
293	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.83%	-	10.38%	0.72
294	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.96%	0.03%	7.31%	1.67
295	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.96%	0.03%	7.31%	1.67
296	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.25%	117.75%	0.96%	10.90
297	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.25%	117.75%	0.96%	10.90
298	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.03%	-	9.52%	0.69
299	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.03%	-	9.52%	0.69
300	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.59%	-	6.47%	3.03
301	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.59%	-	6.47%	3.03
302	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.69%	-	9.69%	0.36
303	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.69%	-	9.69%	0.36
304	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	92.16%	3.48%	4.93%	30.07
305	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	74.32%	22.15%	3.30%	26.60
306	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	73.99%	23.22%	3.04%	30.13
307	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	72.96%	24.42%	1.61%	21.93
308	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.61%	1.37%	15.52
309	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	86.63%	5.81%	7.71%	15.54
310	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	40.16%	39.10%	79.20
311	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	93.25%	8.25%	210.57
312	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	90.53%	3.25%	6.97%	21.50
313	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	89.14%	4.46%	6.71%	33.63
314	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	90.26%	-	7.64%	20.55
315	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	89.58%	5.03%	9.30%	16.22
316	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	17.41%	97.84%	0.48%	16.65
317	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	17.41%	97.84%	0.48%	16.65
318	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	92.55%	5.52%	2.46%	1.58
319	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	77.26%	6.24%	16.68%	7.13
320	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	90.64%	2.79%	6.80%	25.55
321	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	18.62%	98.24%	1.70%	52.25
322	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	94.07%	0.98%	5.61%	19.71
323	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	85.81%	-	14.95%	5.73
324	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	0.21%	0.10%	5.16%	4.03
325	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.04%	0.59%	21.69
326	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.04%	0.59%	21.69
327	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	93.65%	0.31%	7.12%	10.42
328	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	42.31%	19.62%	10.68
329	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	42.31%	19.62%	10.68
330	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.42%	1.28%	4.23%	0.64
331	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	0.70%	5.00%	0.43
332	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	84.92%	3.80%	11.49%	24.51
333	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.92%	0.51%	35.58
334	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.92%	0.51%	35.58
335	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	5.92%	22.21
336	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	40.16%	39.10%	79.20
337	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	92.40%	4.71%	3.18%	19.86
338	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	82.34%	-	2.02%	7.63
339	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	-	0.83%	1.47
340	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	98.77%	-	1.21%	2.57
341	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.73%	-	0.35%	3.53
342	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	0.36%	0.54
343	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	1.51%	0.23
344	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	1.37%	2.57
345	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.10%	-	1.08%	4.84
346	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.71%	-	0.44%	4.05
347	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	98.68%	0.05%	1.64%	0.64
348	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.06%	0.02%	0.51%	190.95
349	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	97.58%	0.01%	1.29%	32.74
350	159951	嘉实中关村A股ETF	详情估值图基金吧档案	96.60%	0.01%	2.93%	0.06
351	159955	嘉实创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.39%	-	1.21%	0.16
352	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.53%	2.04%	3.64%	109.95
353	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.96%	2.96%	2.84%	10.47
354	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	93.97%	0.18%	6.89%	2.76
355	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	10.62%	92.48%	1.05%	2.35
356	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	6.12%	1.12
357	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	93.53%	4.66%	2.46%	0.71
358	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	6.86%	1.60
359	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.53%	2.04%	3.64%	109.95
360	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.96%	2.96%	2.84%	10.47
361	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	63.76%	0.11%	13.07%	24.21
362	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	89.38%	0.06%	10.73%	10.89
363	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	71.73%	1.49%	28.42%	30.80
364	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	96.52%	-	4.07%	16.29
365	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	87.28%	2.48%	9.32%	12.20
366	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	94.42%	-	11.44%	33.03
367	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	30.69%	52.62%	708.53
368	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.33%	-	1.26%	3.05
369	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.11%	-	1.05%	7.06
370	512610	嘉实中证医药卫生ETF	详情估值图基金吧档案	98.37%	-	2.66%	0.13
371	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	98.52%	0.06%	1.65%	0.84
372	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.62%	-	0.98%	1.32
373	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	98.51%	-	1.77%	0.94
374	515510	嘉实中证500成长估值ETF	详情估值图基金吧档案	98.79%	0.04%	2.18%	0.16
375	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	98.31%	-	1.85%	16.23
376	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	98.91%	0.03%	1.29%	2.26
377	515870	嘉实先进制造100ETF	详情估值图基金吧档案	98.80%	0.03%	1.61%	0.43
378	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	99.05%	0.03%	1.30%	3.26
379	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.13%	-	0.99%	28.21
380	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.47%	-	2.14%	1.11
381	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.12%	-	2.05%	1.75
382	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.06%	-	1.12%	8.21
383	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.95%	-	2.67%	2.24
384	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.95%	19.38
385	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	74.32%	22.15%	3.30%	26.60
386	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	89.58%	5.03%	9.30%	16.22

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嘉实基金 2022年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	138.78%	1.82%	1.22
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.00%	5.83%	20.67
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	92.56%	-	6.38%	14.64
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	92.56%	-	6.38%	14.64
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	89.53%	3.71%	7.32%	6.39
6	000087	嘉实中证金边国债ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.30%	0.32%	0.03
7	000088	嘉实中证金边国债ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.30%	0.32%	0.03
8	000116	嘉实丰益纯债定期债券	详情估值图基金吧档案	-	121.41%	0.69%	6.27
9	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	92.34%	0.25%	7.50%	24.79
10	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	147.95%	1.54%	23.33
11	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	90.01%	8.74%	2.20
12	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	90.01%	8.74%	2.20
13	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	50.55%	19.32%	25.43%	13.91
14	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	37.51%	53.06%	124.93
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.64%	59.37%	836.86
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	49.84%	2.50%	22.16%	12.10
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	90.51%	-	9.81%	42.72
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.90%	57.39%	99.22
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	91.70%	6.24%	0.90%	11.43
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	90.66%	5.14%	4.58%	81.04
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	91.30%	-	8.77%	4.17
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	27.57%	44.39%	769.44
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	93.90%	3.06%	3.64%	9.73
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	79.06%	-	14.92%	13.21
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	79.06%	-	14.92%	13.21
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	79.06%	-	14.92%	13.21
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	90.85%	7.52%	1.62%	4.03
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	93.31%	4.69%	2.22%	12.24
29	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	80.25%	-	19.94%	8.92
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	81.47%	5.51%	12.55%	12.38
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.92%	0.00%	6.41%	0.68
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	85.79%	0.01%	15.45%	1.53
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	92.44%	4.45%	3.68%	46.42
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	90.10%	0.46%	9.30%	7.44
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	23.30%	108.94%	6.75%	5.80
36	001755	嘉实新思路混合A	详情估值图基金吧档案	25.63%	99.81%	0.85%	5.31
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	15.44%	92.71%	5.71%	9.10
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	91.43%	5.44%	3.18%	1.68
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	90.80%	-	8.34%	4.59
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	92.30%	7.13%	1.00%	0.41
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	36.41%	50.46%	93.19
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	7.31%	23.17
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	93.76%	6.39%	0.30%	0.22
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	92.00%	4.55%	3.42%	52.15
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	23.30%	108.94%	6.75%	5.80
46	002211	嘉实新财富混合A	详情估值图基金吧档案	-	34.59%	37.33%	0.02
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	85.31%	0.97%	13.94%	0.66
48	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	23.37%	106.77%	2.59%	5.84
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	120.96%	0.06%	14.22
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	83.81%	0.48%	5.67
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	135.40%	2.63%	10.38
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	19.83%	108.03%	4.84%	1.85
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	49.64%	59.37%	836.86
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	100.80%	0.11%	9.23
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	91.82%	0.27%	6.45%	1.12
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	91.82%	0.27%	6.45%	1.12
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.48%	0.08%	8.08
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	4.10%	91.89%	3.05%	3.98
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	92.17%	4.79%	2.06%	1.04
60	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	86.21%	-	13.29%	9.55
61	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	86.21%	-	13.29%	9.55
62	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	83.81%	0.48%	5.67
63	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	17.10%	85.31%	3.78%	10.74
64	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	17.10%	85.31%	3.78%	10.74
65	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	42.10%	21.49%	92.03
66	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.24%	3.32%	4.41
67	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	94.29%	3.52%	3.53%	28.18
68	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	114.26%	0.34%	3.03
69	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	88.90%	5.29%	5.70%	59.46
70	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	88.90%	5.29%	5.70%	59.46
71	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	123.53%	0.21%	10.26
72	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	109.14%	0.23%	24.66
73	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	62.25%	0.80%	7.89
74	004353	嘉实新添华定期混合	详情估值图基金吧档案	16.11%	127.81%	2.10%	0.66
75	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.59%	0.20%	16.69%	8.30
76	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	88.32%	2.38%	9.55%	15.50
77	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	84.42%	6.14%	8.64%	8.77
78	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	2.66%	95.10%	2.51%	0.42
79	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.70%	-	5.90%	2.21
80	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	49.57%	58.51%	1,178.50
81	004536	嘉实中小企业量化活力混合	详情估值图基金吧档案	90.06%	6.39%	4.36%	0.17
82	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.69%	4.76%	25.70
83	004775	嘉实新添泽定期混合	详情估值图基金吧档案	26.79%	81.21%	1.52%	0.44
84	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	21.26%	66.68%	2.78%	0.42
85	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	54.62%	35.33%	5.87%	0.57
86	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	54.62%	35.33%	5.87%	0.57
87	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	6.27%	5.92%	1.62
88	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	6.27%	5.92%	1.62
89	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	28.26%	60.03%	28.07%	0.25
90	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	27.26%	63.87%	9.16%	0.56
91	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.70%	-	5.90%	2.21
92	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	92.04%	0.25%	7.20%	55.22
93	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	92.14%	3.64%	3.80%	14.18
94	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	92.14%	3.64%	3.80%	14.18
95	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	88.90%	5.05%	6.15%	9.03
96	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	92.37%	5.24%	1.55%	3.58
97	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	92.37%	5.24%	1.55%	3.58
98	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.89%	4.60%	4.99%	10.61
99	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	90.89%	4.60%	4.99%	10.61
100	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	98.26%	0.28%	34.08
101	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.94%	0.00%	5.52%	0.63
102	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	0.14%	0.00%	5.23%	4.03
103	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.92%	0.00%	6.41%	0.68
104	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.84%	0.90%	3.81
105	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.87%	2.63%	2.29
106	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	110.93%	0.08%	55.47
107	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	104.42%	0.08%	14.77
108	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	85.91%	6.22%	8.88%	0.14
109	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	83.05%	0.47%	17.06%	24.33
110	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	83.05%	0.47%	17.06%	24.33
111	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	94.24%	-	6.85%	22.36
112	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.17%	0.97%	56.34
113	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.17%	0.97%	56.34
114	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	89.59%	3.26%	8.73%	0.61
115	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	105.37%	1.12%	41.09
116	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	113.69%	4.76%	25.70
117	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	112.34%	4.86%	25.37
118	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	112.34%	4.86%	25.37
119	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	90.07%	4.42%	4.95%	0.25
120	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	90.07%	4.42%	4.95%	0.25
121	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.37%	2.18%	2.35
122	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	16.17%	100.91%	5.42%	0.64
123	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	16.17%	100.91%	5.42%	0.64
124	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	82.56%	1.56%	10.48
125	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	82.56%	1.56%	10.48
126	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	80.90%	1.00%	16.68%	15.30
127	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	132.56%	0.42%	3.13
128	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	132.56%	0.42%	3.13
129	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	144.33%	2.76%	22.63
130	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.92%	0.00%	6.44%	0.71
131	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.92%	0.00%	6.44%	0.71
132	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	97.64%	2.53%	0.62
133	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	44.72%	30.45%	49.31
134	007716	嘉实致华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.75%	0.09%	7.08
135	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.34%	-	5.69%	0.29
136	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.34%	-	5.69%	0.29
137	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.91%	-	5.39%	0.79
138	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.91%	-	5.39%	0.79
139	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	5.48%	107.69%	0.21%	6.96
140	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	93.49%	0.76%	6.17%	13.69
141	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	107.34%	1.40%	2.09
142	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	106.71%	0.09%	7.12
143	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	106.71%	0.09%	7.12
144	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	91.85%	3.49%	4.78%	14.46
145	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.65%	0.05%	5.78%	2.30
146	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.65%	0.05%	5.78%	2.30
147	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	145.59%	0.49%	203.85
148	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	145.59%	0.49%	203.85
149	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	121.17%	0.06%	16.24
150	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	118.27%	0.03%	10.19
151	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	130.78%	1.83%	18.46
152	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.91%	91.26%	6.01%	18.10
153	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.91%	91.26%	6.01%	18.10
154	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.42%	-	6.97%	0.93
155	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.42%	-	6.97%	0.93
156	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	89.72%	6.63%	1.22%	7.64
157	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	16.95%	105.28%	1.30%	63.83
158	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	90.79%	-	9.34%	2.17
159	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	90.79%	-	9.34%	2.17
160	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	87.46%	1.54%	11.24%	26.52
161	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	75.95%	-	10.05%	22.27
162	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	75.95%	-	10.05%	22.27
163	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.89%	-	5.61%	4.06
164	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.89%	-	5.61%	4.06
165	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	118.76%	0.02%	20.55
166	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	34.71%	44.87%	11.67%	0.08
167	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	34.71%	44.87%	11.67%	0.08
168	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.38%	87.35%	1.19%	34.39
169	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.38%	87.35%	1.19%	34.39
170	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	124.11%	0.98%	103.99
171	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	124.92%	0.12%	56.17
172	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	93.56%	0.21%	5.18
173	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	67.70%	17.87%	17.11%	0.06
174	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	67.70%	17.87%	17.11%	0.06
175	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	117.65%	4.32%	23.75
176	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	117.65%	4.32%	23.75
177	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	89.19%	1.12%	10.00%	63.75
178	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	10.75%	121.33%	5.83%	17.30
179	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	10.75%	121.33%	5.83%	17.30
180	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	89.91%	8.47%	2.36%	17.16
181	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	89.91%	8.47%	2.36%	17.16
182	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	90.99%	7.71%	1.68%	29.43
183	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	90.99%	7.71%	1.68%	29.43
184	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	88.41%	3.18%	8.61%	16.96
185	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	91.88%	1.04%	7.21%	11.99
186	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	91.88%	1.04%	7.21%	11.99
187	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.41%	5.01%	2.84%	49.98
188	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.41%	5.01%	2.84%	49.98
189	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.46%	-	9.89%	69.42
190	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.46%	-	9.89%	69.42
191	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	93.93%	3.30%	3.03%	33.17
192	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.79%	1.64%	2.51
193	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.79%	1.64%	2.51
194	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	86.91%	1.05%	11.49%	47.29
195	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	86.91%	1.05%	11.49%	47.29
196	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.06%	5.30%	2.79%	15.40
197	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.06%	5.30%	2.79%	15.40
198	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.13%	5.60%	3.88%	35.81
199	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	93.26%	5.04%	2.15%	27.15
200	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	93.26%	5.04%	2.15%	27.15
201	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	94.42%	3.22%	2.80%	50.09
202	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	94.42%	3.22%	2.80%	50.09
203	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.28%	5.25%	2.81%	5.73
204	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.14%	5.56%	22.51
205	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.14%	5.56%	22.51
206	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	131.03%	0.29%	2.15
207	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	12.09%	96.37%	3.75%	3.07
208	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	94.43%	2.16%	3.73%	32.02
209	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	94.43%	2.16%	3.73%	32.02
210	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	81.58%	5.06%	13.58%	49.08
211	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	-	97.92%	2.25%	0.53
212	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	-	97.92%	2.25%	0.53
213	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	17.35%	66.59%	1.42%	56.66
214	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	17.35%	66.59%	1.42%	56.66
215	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	89.89%	1.31%	8.58%	30.29
216	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	76.09%	3.70%	20.34%	8.73
217	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	76.09%	3.70%	20.34%	8.73
218	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	107.96%	0.53%	76.66
219	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.59%	5.21%	3.45%	19.08
220	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.59%	5.21%	3.45%	19.08
221	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.93%	3.94%	4.18%	8.96
222	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.93%	3.94%	4.18%	8.96
223	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	69.31%	5.61%	15.06%	15.64
224	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	69.31%	5.61%	15.06%	15.64
225	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	92.36%	1.02%	6.93%	1.57
226	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	92.36%	1.02%	6.93%	1.57
227	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.24%	3.32%	4.41
228	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	5.93%	102.05%	4.05%	20.49
229	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	5.93%	102.05%	4.05%	20.49
230	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	80.47%	2.77%	17.15%	21.65
231	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	80.47%	2.77%	17.15%	21.65
232	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	82.21%	3.61%	14.53%	17.04
233	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	82.21%	3.61%	14.53%	17.04
234	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	109.48%	14.96%	0.82
235	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	109.48%	14.96%	0.82
236	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	82.99%	6.55%	2.56%	54.97
237	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	82.99%	6.55%	2.56%	54.97
238	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.80%	5.67%	1.18%	14.68
239	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.80%	5.67%	1.18%	14.68
240	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.98%	2.57%	2.44
241	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.81%	12.08%	0.10
242	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.01%	1.09%	7.57%	50.84
243	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.01%	1.09%	7.57%	50.84
244	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.82%	-	5.99%	2.35
245	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.82%	-	5.99%	2.35
246	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	82.57%	4.23%	13.38%	22.12
247	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.06%	0.60%	4.87%	1.19
248	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.06%	0.60%	4.87%	1.19
249	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	93.27%	1.54%	4.73%	11.11
250	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	93.27%	1.54%	4.73%	11.11
251	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.32%	2.92%	133.58
252	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.62%	0.13%	8.47%	24.84
253	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.62%	0.13%	8.47%	24.84
254	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	113.94%	5.10%	8.01
255	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	113.94%	5.10%	8.01
256	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	87.34%	0.15%	10.95%	3.42
257	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	20.14%	76.28%	6.78%	3.68
258	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	20.14%	76.28%	6.78%	3.68
259	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	详情估值图基金吧档案	89.00%	-	14.45%	0.09
260	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	详情估值图基金吧档案	89.00%	-	14.45%	0.09
261	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	12.04%	85.72%	17.94%	39.69
262	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.05%	0.26%	5.31%	1.02
263	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.05%	0.26%	5.31%	1.02
264	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	87.01%	-	10.40%	2.02
265	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	87.01%	-	10.40%	2.02
266	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	4.43%	120.34%	6.66%	1.08
267	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	4.43%	120.34%	6.66%	1.08
268	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	35.06%	-	67.09%	2.11
269	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	35.06%	-	67.09%	2.11
270	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	111.97%	0.61%	69.14
271	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.83%	-	8.34%	2.58
272	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.83%	-	8.34%	2.58
273	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	27.63%	5.37%	69.86%	11.59
274	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	27.63%	5.37%	69.86%	11.59
275	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.94%	1.48
276	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.94%	1.48
277	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	49.84%	2.50%	22.16%	12.10
278	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	50.55%	19.32%	25.43%	13.91
279	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	87.43%	-	13.28%	3.89
280	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	87.43%	-	13.28%	3.89
281	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	90.22%	6.09%	3.99%	14.72
282	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	90.22%	6.09%	3.99%	14.72
283	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	91.81%	5.71%	1.40%	1.83
284	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	91.81%	5.71%	1.40%	1.83
285	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	119.39%	1.55%	39.13
286	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	7.28%	0.34
287	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	7.28%	0.34
288	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.74%	0.02%	8.49%	0.95
289	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.74%	0.02%	8.49%	0.95
290	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	94.29%	3.52%	3.53%	28.18
291	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	72.54%	24.33%	3.31%	24.07
292	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	71.00%	25.52%	3.25%	27.30
293	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	70.47%	26.46%	4.30%	21.60
294	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.37%	1.16%	13.42
295	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	86.67%	6.33%	7.19%	14.20
296	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	36.41%	50.46%	93.19
297	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.32%	2.92%	133.58
298	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	83.50%	3.50%	11.86%	19.87
299	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	92.67%	6.37%	1.38%	34.50
300	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	89.48%	-	11.42%	18.97
301	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	86.46%	6.73%	7.11%	15.70
302	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	19.39%	95.37%	0.30%	25.33
303	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	19.39%	95.37%	0.30%	25.33
304	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	90.67%	6.43%	3.11%	1.52
305	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	74.28%	6.82%	19.10%	6.52
306	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.14%	4.37%	2.83%	23.82
307	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	16.95%	105.28%	1.30%	63.83
308	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	93.93%	0.95%	5.75%	18.18
309	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	88.31%	-	12.02%	5.27
310	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	0.14%	0.00%	5.23%	4.03
311	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.01%	1.11%	16.12
312	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.01%	1.11%	16.12
313	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	90.55%	0.57%	8.24%	10.14
314	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	40.79%	21.94%	12.58
315	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	40.79%	21.94%	12.58
316	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.94%	0.00%	5.52%	0.63
317	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	0.16%	5.34%	0.52
318	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	82.57%	4.23%	13.38%	22.12
319	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.96%	0.80%	18.95
320	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.96%	0.80%	18.95
321	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.00%	5.83%	20.67
322	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	36.41%	50.46%	93.19
323	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	91.84%	5.31%	3.04%	17.54
324	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	42.19%	-	2.04%	5.79
325	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	1.17%	1.82
326	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.73%	-	0.36%	3.29
327	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	0.46%	0.53
328	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	98.71%	-	1.41%	2.78
329	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	0.03%	1.21%	4.86
330	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.44%	0.05%	0.61%	4.06
331	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	99.13%	0.05%	1.16%	0.65
332	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	0.03%	1.07%	176.13
333	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	97.34%	0.02%	1.24%	29.91
334	159926	嘉实中证中期国债ETF	详情估值图基金吧档案	-	97.50%	3.50%	0.10
335	159951	嘉实中关村A股ETF	详情估值图基金吧档案	98.68%	-	2.96%	0.04
336	159955	嘉实创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.35%	-	1.13%	0.17
337	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.11%	3.19%	2.40%	101.80
338	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.84%	2.80%	2.59%	10.99
339	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	94.76%	-	5.99%	2.57
340	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.70%	85.66%	0.84%	1.45
341	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	9.19%	1.26
342	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	92.76%	6.46%	2.07%	0.67
343	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	7.70%	2.15
344	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.11%	3.19%	2.40%	101.80
345	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.84%	2.80%	2.59%	10.99
346	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	63.95%	-	8.01%	23.58
347	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	64.84%	0.06%	35.26%	9.51
348	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	92.46%	1.91%	5.99%	29.72
349	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	95.82%	0.51%	4.03%	15.41
350	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	87.01%	0.23%	12.15%	12.49
351	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	94.24%	-	6.85%	22.36
352	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	27.57%	44.39%	769.44
353	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.08%	-	0.98%	3.07
354	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	0.77%	5.43
355	512610	嘉实中证医药卫生ETF	详情估值图基金吧档案	98.78%	-	1.78%	0.14
356	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	98.67%	0.12%	1.40%	0.73
357	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.66%	1.23
358	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.20%	0.16%	0.83%	0.87
359	515510	嘉实中证500成长估值ETF	详情估值图基金吧档案	98.79%	-	1.73%	0.15
360	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	-	0.76%	17.86
361	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	98.94%	-	1.29%	2.25
362	515870	嘉实先进制造100ETF	详情估值图基金吧档案	98.79%	-	1.61%	0.42
363	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	98.97%	0.11%	0.99%	3.20
364	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.75%	-	0.49%	25.17
365	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	1.10%	1.05
366	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.76%	-	1.35%	1.71
367	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.33%	-	0.84%	6.36
368	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.50%	-	2.06%	2.12
369	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.35%	-	0.81%	19.26
370	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	72.54%	24.33%	3.31%	24.07
371	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	86.46%	6.73%	7.11%	15.70

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