招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 11,394.51 6,897.24 60.53% 27.84 0.24% 65.74 0.58%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 -36.01 474.96 - 1.53 - 16.90 -
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 66.80 100.20 149.99% 13.25 19.84% 8.52 12.75%
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 140,532.43 - - 66,915.40 47.62% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 140,532.43 - - 66,915.40 47.62% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 55,094.74 - - 25,175.25 45.69% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 55,094.74 - - 25,175.25 45.69% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 -134.70 153.00 - 0.86 - 24.60 -
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 22,149.67 73,705.19 332.76% 99.51 0.45% 1,845.57 8.33%
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 140,532.43 - - 66,915.40 47.62% - -
11 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 219.51 - - - - - -
12 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 217.64 - - 205.22 94.29% - -
13 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 217.64 - - 205.22 94.29% - -
14 000960 招商医药健康产业股票 详情 17,929.19 2,837.71 15.83% - - 541.80 3.02%
15 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 -664.83 36.72 - - - 133.46 -
16 001404 招商移动互联网产业股票基金A 详情 62,012.75 18,082.95 29.16% 25.51 0.04% 55.04 0.09%
17 001427 招商丰泽混合A 详情 -201.23 12.60 - 0.57 - 15.58 -
18 001446 招商丰泽混合C 详情 -201.23 12.60 - 0.57 - 15.58 -
19 001531 招商安益灵活配置混合A 详情 4.34 191.80 4,419.60% - - 16.64 383.50%
20 001628 招商体育文化休闲股票A 详情 -17,951.31 -5,698.10 - 16.62 - 179.73 -
21 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 217.64 - - 205.22 94.29% - -
22 001749 招商中国机遇股票A 详情 38,445.43 12,476.13 32.45% 26.45 0.07% 80.58 0.21%
23 001868 招商产业债券C 详情 21,117.45 - - 13,701.83 64.88% - -
24 001869 招商制造业混合A 详情 99,763.47 31,655.49 31.73% 80.33 0.08% 298.44 0.30%
25 001917 招商量化精选股票A 详情 19,056.57 40,890.12 214.57% 202.64 1.06% 4,792.56 25.15%
26 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 -36.01 474.96 - 1.53 - 16.90 -
27 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 1,828.54 1,457.47 79.71% 49.59 2.71% 3.93 0.21%
28 002249 招商境远灵活配置混合 详情 -228.12 698.15 - 0.08 - 46.69 -
29 002271 招商晟元价值驱动混合A 详情 1,242.99 132.23 10.64% 0.39 0.03% 5.00 0.40%
30 002298 招商招福宝货币A 详情 12,560.20 - - 6,354.46 50.59% - -
31 002299 招商招福宝货币B 详情 12,560.20 - - 6,354.46 50.59% - -
32 002317 招商睿逸混合 详情 2,115.72 4,732.83 223.70% 159.90 7.56% 98.14 4.64%
33 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 998.57 - - 728.17 72.92% - -
34 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 2,674.05 1,092.21 40.84% 2.37 0.09% 25.29 0.95%
35 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 2,674.05 1,092.21 40.84% 2.37 0.09% 25.29 0.95%
36 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 -134.70 153.00 - 0.86 - 24.60 -
37 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 66.80 100.20 149.99% 13.25 19.84% 8.52 12.75%
38 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 422.23 304.50 72.12% -55.14 - 6.67 1.58%
39 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 422.23 304.50 72.12% -55.14 - 6.67 1.58%
40 002514 招商丰益混合A 详情 580.45 244.50 42.12% 6.84 1.18% 37.12 6.39%
41 002515 招商丰益混合C 详情 580.45 244.50 42.12% 6.84 1.18% 37.12 6.39%
42 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 998.57 - - 728.17 72.92% - -
43 002574 招商瑞庆混合A 详情 1,049.16 1,061.36 101.16% 464.01 44.23% 79.91 7.62%
44 002581 招商丰凯混合A 详情 -24.69 13.71 - - - 2.48 -
45 002582 招商丰凯混合C 详情 -24.69 13.71 - - - 2.48 -
46 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 123.80 267.28 215.89% 0.55 0.45% 0.44 0.35%
47 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 123.80 267.28 215.89% 0.55 0.45% 0.44 0.35%
48 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 -2,107.32 -2,132.39 - 310.11 - 138.84 -
49 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 -2,107.32 -2,132.39 - 310.11 - 138.84 -
50 002756 招商招兴3个月定开A 详情 2,882.93 - - 1,913.39 66.37% - -
51 002757 招商招兴3个月定开C 详情 2,882.93 - - 1,913.39 66.37% - -
52 002776 招商安荣混合A 详情 3,132.69 1,646.40 52.56% 2.26 0.07% 24.38 0.78%
53 002777 招商安荣混合C 详情 3,132.69 1,646.40 52.56% 2.26 0.07% 24.38 0.78%
54 002817 招商招恒纯债A 详情 2,001.08 - - 1,214.95 60.71% - -
55 002818 招商招恒纯债C 详情 2,001.08 - - 1,214.95 60.71% - -
56 002819 招商丰美混合A 详情 147.90 377.88 255.50% 2.22 1.50% 8.14 5.50%
57 002820 招商丰美混合C 详情 147.90 377.88 255.50% 2.22 1.50% 8.14 5.50%
58 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 25,270.14 - - 11,754.98 46.52% - -
59 002994 招商招裕纯债A 详情 6,690.54 - - 4,955.11 74.06% - -
60 002995 招商招裕纯债C 详情 6,690.54 - - 4,955.11 74.06% - -
61 003156 招商招悦纯债A 详情 20,999.62 - - 12,857.51 61.23% - -
62 003157 招商招悦纯债C 详情 20,999.62 - - 12,857.51 61.23% - -
63 003265 招商招坤纯债A 详情 3,141.90 - - 2,884.81 91.82% - -
64 003266 招商招坤纯债C 详情 3,141.90 - - 2,884.81 91.82% - -
65 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 8,191.70 - - 6,107.46 74.56% - -
66 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 8,191.70 - - 6,107.46 74.56% - -
67 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 21,366.75 -297.22 - 11,573.45 54.17% 73.58 0.34%
68 003388 招商招益宝货币A 详情 20,759.10 - - 12,475.13 60.09% - -
69 003389 招商招益宝货币B 详情 20,759.10 - - 12,475.13 60.09% - -
70 003438 招商招怡纯债A 详情 1,203.97 - - 1,052.44 87.41% - -
71 003439 招商招怡纯债C 详情 1,203.97 - - 1,052.44 87.41% - -
72 003440 招商招享纯债A 详情 1,252.15 - - 1,215.01 97.03% - -
73 003441 招商招享纯债C 详情 1,252.15 - - 1,215.01 97.03% - -
74 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 8,712.86 - - 9,809.94 112.59% - -
75 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 8,712.86 - - 9,809.94 112.59% - -
76 003448 招商招华纯债A 详情 11,300.83 - - 5,812.44 51.43% - -
77 003449 招商招华纯债C 详情 11,300.83 - - 5,812.44 51.43% - -
78 003450 招商招信定开债A 详情 6,227.70 - - 5,026.54 80.71% - -
79 003451 招商招信定开债C 详情 6,227.70 - - 5,026.54 80.71% - -
80 003452 招商招盛纯债A 详情 10,708.01 - - 8,455.09 78.96% - -
81 003453 招商招盛纯债C 详情 10,708.01 - - 8,455.09 78.96% - -
82 003454 招商招通纯债A 详情 6,937.10 - - 5,325.66 76.77% - -
83 003455 招商招通纯债C 详情 6,937.10 - - 5,325.66 76.77% - -
84 003537 招商招利宝货币A 详情 25,116.71 - - 6,305.08 25.10% - -
85 003538 招商招利宝货币B 详情 25,116.71 - - 6,305.08 25.10% - -
86 003569 招商招丰纯债A 详情 113.22 - - 85.12 75.18% - -
87 003570 招商招丰纯债C 详情 113.22 - - 85.12 75.18% - -
88 003571 招商招琪纯债A 详情 12,086.95 - - 8,564.19 70.85% - -
89 003572 招商招琪纯债C 详情 12,086.95 - - 8,564.19 70.85% - -
90 003618 招商招旺纯债A 详情 2,420.59 - - 1,780.02 73.54% - -
91 003619 招商招旺纯债C 详情 2,420.59 - - 1,780.02 73.54% - -
92 003809 招商招顺纯债A 详情 301.91 - - 862.83 285.79% - -
93 003810 招商招顺纯债C 详情 301.91 - - 862.83 285.79% - -
94 003859 招商招旭纯债A 详情 4,756.58 - - 3,956.35 83.18% - -
95 003860 招商招旭纯债C 详情 4,756.58 - - 3,956.35 83.18% - -
96 003861 招商兴福混合A 详情 445.13 359.52 80.77% -69.48 - 8.24 1.85%
97 003862 招商兴福混合C 详情 445.13 359.52 80.77% -69.48 - 8.24 1.85%
98 003863 招商招祥纯债A 详情 14,750.90 - - 10,484.54 71.08% - -
99 003864 招商招祥纯债C 详情 14,750.90 - - 10,484.54 71.08% - -
100 003867 招商招景纯债A 详情 2,754.25 - - 2,733.32 99.24% - -
101 003868 招商招景纯债C 详情 2,754.25 - - 2,733.32 99.24% - -
102 004142 招商盛合灵活混合A 详情 53.21 - - 81.66 153.47% - -
103 004143 招商盛合灵活混合C 详情 53.21 - - 81.66 153.47% - -
104 004190 招商沪深300指数增强A 详情 -67.76 4,183.74 - 2.95 - 629.70 -
105 004191 招商沪深300指数增强C 详情 -67.76 4,183.74 - 2.95 - 629.70 -
106 004192 招商中证500指数增强A 详情 7,229.14 8,662.22 119.82% 0.04 0.00% 827.26 11.44%
107 004193 招商中证500指数增强C 详情 7,229.14 8,662.22 119.82% 0.04 0.00% 827.26 11.44%
108 004194 招商中证1000指数增强A 详情 24,820.69 26,246.05 105.74% 87.72 0.35% 1,029.67 4.15%
109 004195 招商中证1000指数增强C 详情 24,820.69 26,246.05 105.74% 87.72 0.35% 1,029.67 4.15%
110 004261 招商招禧宝货币A 详情 20,567.70 - - 11,999.57 58.34% - -
111 004262 招商招禧宝货币B 详情 20,567.70 - - 11,999.57 58.34% - -
112 004266 招商沪港深科技创新混合A 详情 1,401.15 1,200.25 85.66% 0.10 0.01% 9.26 0.66%
113 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 -3,780.99 -3.42 - 7.38 - 2.56 -
114 004408 招商深证100指数C 详情 4,719.73 1,544.69 32.73% 6.88 0.15% 215.25 4.56%
115 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 23,475.87 175.37 0.75% 4.32 0.02% 0.63 0.00%
116 004410 招商央视财经50指数C 详情 3,831.90 1,640.33 42.81% - - 816.89 21.32%
117 004569 招商制造业混合C 详情 99,763.47 31,655.49 31.73% 80.33 0.08% 298.44 0.30%
118 004667 招商招财通理财债券A 详情 179.21 - - - - - -
119 004780 招商招利一年理财债券 详情 8,301.34 - - - - - -
120 004784 招商稳健优选股票A 详情 24,801.87 7,841.28 31.62% 1.04 0.00% 99.26 0.40%
121 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 -581.13 349.18 - - - 60.35 -
122 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 -581.13 349.18 - - - 60.35 -
123 005471 招商招财通理财债券C 详情 179.21 - - - - - -
124 005594 招商添润3个月定开债A 详情 9,691.53 - - 6,740.32 69.55% - -
125 005595 招商添润3个月定开债C 详情 9,691.53 - - 6,740.32 69.55% - -
126 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 2,241.71 - - 1,976.37 88.16% - -
127 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 11,870.13 - - 7,857.25 66.19% - -
128 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 11,870.13 - - 7,857.25 66.19% - -
129 005719 招商招诚定开债发起式 详情 4,413.77 - - 2,852.17 64.62% - -
130 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 详情 4,203.25 3.03 0.07% 5.27 0.13% - -
131 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 详情 4,203.25 3.03 0.07% 5.27 0.13% - -
132 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 -18.20 -9.92 - 36.50 - 9.16 -
133 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 -18.20 -9.92 - 36.50 - 9.16 -
134 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 2,170.33 - - 86.55 3.99% - -
135 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 2,170.33 - - 86.55 3.99% - -
136 006150 招商添利两年债券 详情 1,630.82 267.34 16.39% 883.08 54.15% 12.39 0.76%
137 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 453.27 - - 414.00 91.34% - -
138 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 453.27 - - 414.00 91.34% - -
139 006332 招商金鸿债券A 详情 13,346.40 - - 12,334.52 92.42% - -
140 006333 招商金鸿债券C 详情 13,346.40 - - 12,334.52 92.42% - -
141 006364 招商丰韵混合A 详情 -275.65 -5,104.13 - 0.47 - 50.82 -
142 006365 招商丰韵混合C 详情 -275.65 -5,104.13 - 0.47 - 50.82 -
143 006383 招商添盈纯债A 详情 1,198.30 - - 1,382.15 115.34% - -
144 006384 招商添盈纯债C 详情 1,198.30 - - 1,382.15 115.34% - -
145 006393 招商添德3个月定开债A 详情 5,341.61 - - 3,803.36 71.20% - -
146 006394 招商添德3个月定开债C 详情 5,341.61 - - 3,803.36 71.20% - -
147 006427 招商添悦纯债A 详情 17,963.96 - - 6,872.05 38.25% - -
148 006428 招商添悦纯债C 详情 17,963.96 - - 6,872.05 38.25% - -
149 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 5,198.50 - - 3,774.70 72.61% - -
150 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 5,198.50 - - 3,774.70 72.61% - -
151 006489 招商添裕纯债A 详情 8,745.46 - - 4,325.95 49.47% - -
152 006490 招商添裕纯债C 详情 8,745.46 - - 4,325.95 49.47% - -
153 006629 招商鑫悦中短债A 详情 3,701.39 - - 3,410.82 92.15% - -
154 006630 招商鑫悦中短债C 详情 3,701.39 - - 3,410.82 92.15% - -
155 006650 招商安庆债券A 详情 3,920.09 949.44 24.22% 519.03 13.24% 107.20 2.73%
156 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 8,844.76 4,421.51 49.99% 47.54 0.54% 541.93 6.13%
157 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 详情 8,844.76 4,421.51 49.99% 47.54 0.54% 541.93 6.13%
158 007085 招商瑞庆混合C 详情 1,049.16 1,061.36 101.16% 464.01 44.23% 79.91 7.62%
159 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 2,563.29 - - 2,546.78 99.36% - -
160 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 2,563.29 - - 2,546.78 99.36% - -
161 007328 招商添盈纯债E 详情 1,198.30 - - 1,382.15 115.34% - -
162 007595 招商添泽纯债A 详情 3,781.60 - - 3,113.00 82.32% - -
163 007596 招商添泽纯债C 详情 3,781.60 - - 3,113.00 82.32% - -
164 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 2,450.88 1,112.92 45.41% 7.40 0.30% 81.73 3.33%
165 007725 招商瑞文混合A 详情 -850.90 4,194.21 - 2,857.02 - 713.97 -
166 007726 招商瑞文混合C 详情 -850.90 4,194.21 - 2,857.02 - 713.97 -
167 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 详情 3,274.59 1,070.62 32.69% 0.12 0.00% 319.57 9.76%
168 007908 招商添韵3个月定开债A 详情 1,063.95 - - 790.11 74.26% - -
169 007909 招商添韵3个月定开债C 详情 1,063.95 - - 790.11 74.26% - -
170 007950 招商量化精选股票C 详情 19,056.57 40,890.12 214.57% 202.64 1.06% 4,792.56 25.15%
171 007951 招商信用增强债券C 详情 22,141.11 60,761.01 274.43% 27,692.78 125.07% 3,960.93 17.89%
172 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 3,274.59 1,070.62 32.69% 0.12 0.00% 319.57 9.76%
173 008075 招商核心优选股票A 详情 -1,786.33 188.15 - 0.01 - 210.88 -
174 008076 招商核心优选股票C 详情 -1,786.33 188.15 - 0.01 - 210.88 -
175 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 详情 553.87 -5.02 - 1.44 0.26% 18.28 3.30%
176 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 详情 553.87 -5.02 - 1.44 0.26% 18.28 3.30%
177 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 3,274.59 1,070.62 32.69% 0.12 0.00% 319.57 9.76%
178 008261 招商研究优选股票A 详情 76,898.18 22,149.95 28.80% 98.52 0.13% 598.95 0.78%
179 008262 招商研究优选股票C 详情 76,898.18 22,149.95 28.80% 98.52 0.13% 598.95 0.78%
180 008383 招商安心收益债券A 详情 7,933.62 - - 4,834.03 60.93% - -
181 008456 招商瑞阳混合A 详情 -1,950.09 3,766.32 - 337.38 - 444.14 -
182 008457 招商瑞阳混合C 详情 -1,950.09 3,766.32 - 337.38 - 444.14 -
183 008460 招商招和39个月定开债 详情 13,276.77 - - - - - -
184 008463 招商添瑞1年定开债A 详情 22,578.87 - - 17,681.85 78.31% - -
185 008464 招商添瑞1年定开债C 详情 22,578.87 - - 17,681.85 78.31% - -
186 008475 招商民安增益债券A 详情 3,674.65 664.47 18.08% 2,481.01 67.52% 236.64 6.44%
187 008476 招商民安增益债券C 详情 3,674.65 664.47 18.08% 2,481.01 67.52% 236.64 6.44%
188 008655 招商科技创新混合A 详情 40,281.81 7,064.81 17.54% 25.28 0.06% 104.58 0.26%
189 008656 招商科技创新混合C 详情 40,281.81 7,064.81 17.54% 25.28 0.06% 104.58 0.26%
190 008731 招商添浩纯债A 详情 6,771.72 - - 3,563.62 52.62% - -
191 008732 招商添浩纯债C 详情 6,771.72 - - 3,563.62 52.62% - -
192 008774 招商鑫福中短债A 详情 9,452.40 - - 6,797.40 71.91% - -
193 008775 招商鑫福中短债C 详情 9,452.40 - - 6,797.40 71.91% - -
194 008791 招商安华债券A 详情 -3,640.08 -1,810.17 - 11,548.19 - 434.66 -
195 008792 招商安华债券C 详情 -3,640.08 -1,810.17 - 11,548.19 - 434.66 -
196 008804 招商添华纯债A 详情 1,794.50 - - 1,483.55 82.67% - -
197 008805 招商添华纯债C 详情 1,794.50 - - 1,483.55 82.67% - -
198 009360 招商创新增长混合A 详情 1,593.10 233.02 14.63% - - 166.87 10.47%
199 009361 招商创新增长混合C 详情 1,593.10 233.02 14.63% - - 166.87 10.47%
200 009362 招商丰盈积极配置混合A 详情 7,032.64 613.79 8.73% 36.82 0.52% 308.00 4.38%
201 009363 招商丰盈积极配置混合C 详情 7,032.64 613.79 8.73% 36.82 0.52% 308.00 4.38%
202 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 详情 1,457.22 457.24 31.38% 713.56 48.97% 11.89 0.82%
203 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 详情 1,457.22 457.24 31.38% 713.56 48.97% 11.89 0.82%
204 009423 招商瑞信稳健配置混合A 详情 2,214.91 439.57 19.85% 1,509.66 68.16% 280.87 12.68%
205 009424 招商瑞信稳健配置混合C 详情 2,214.91 439.57 19.85% 1,509.66 68.16% 280.87 12.68%
206 009580 招商双债增强债券(LOF)D 详情 21,366.75 -297.22 - 11,573.45 54.17% 73.58 0.34%
207 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 详情 53,080.73 6,910.89 13.02% 35.97 0.07% 152.74 0.29%
208 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 详情 53,080.73 6,910.89 13.02% 35.97 0.07% 152.74 0.29%
209 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 8,239.19 169.46 2.06% 4,359.48 52.91% 29.77 0.36%
210 009695 招商成长精选一年定开混合A 详情 -1,145.91 1,149.72 - 3.78 - 112.71 -
211 009696 招商成长精选一年定开混合C 详情 -1,145.91 1,149.72 - 3.78 - 112.71 -
212 009711 招商添盛78个月定开债 详情 20,237.05 - - - - - -
213 009718 招商增浩混合A 详情 211.19 72.87 34.50% 61.16 28.96% 9.10 4.31%
214 009719 招商增浩混合C 详情 211.19 72.87 34.50% 61.16 28.96% 9.10 4.31%
215 009726 招商中证500等权重指数增强A 详情 8,597.56 13,787.50 160.37% 5.53 0.06% 500.12 5.82%
216 009727 招商中证500等权重指数增强C 详情 8,597.56 13,787.50 160.37% 5.53 0.06% 500.12 5.82%
217 009864 招商景气优选股票A 详情 -497.89 3,043.28 - 0.79 - 769.72 -
218 009865 招商景气优选股票C 详情 -497.89 3,043.28 - 0.79 - 769.72 -
219 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 详情 186.51 495.40 265.61% 409.44 219.53% 66.97 35.91%
220 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 详情 186.51 495.40 265.61% 409.44 219.53% 66.97 35.91%
221 010166 招商兴和优选1年持有期混合 详情 27,966.64 14,436.26 51.62% -297.59 - 67.12 0.24%
222 010341 招商产业精选股票A 详情 -17,327.35 -4,010.32 - 46.37 - 848.00 -
223 010342 招商产业精选股票C 详情 -17,327.35 -4,010.32 - 46.37 - 848.00 -
224 010430 招商安阳债券A 详情 -330.69 3,539.71 - 2,886.45 - 163.32 -
225 010431 招商安阳债券C 详情 -330.69 3,539.71 - 2,886.45 - 163.32 -
226 010503 招商稳兴混合A 详情 69.67 -69.84 - 26.28 37.72% 3.04 4.37%
227 010504 招商稳兴混合C 详情 69.67 -69.84 - 26.28 37.72% 3.04 4.37%
228 010507 招商添锦1年定开债发起式 详情 5,405.77 - - 4,449.94 82.32% - -
229 010688 招商瑞德一年持有期混合A 详情 -280.81 -247.70 - 202.27 - 17.22 -
230 010689 招商瑞德一年持有期混合C 详情 -280.81 -247.70 - 202.27 - 17.22 -
231 010753 招商招旭纯债D 详情 4,756.58 - - 3,956.35 83.18% - -
232 010754 招商沪港深科技创新混合C 详情 1,401.15 1,200.25 85.66% 0.10 0.01% 9.26 0.66%
233 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 详情 6,089.76 1,479.63 24.30% 704.52 11.57% 20.10 0.33%
234 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 详情 6,089.76 1,479.63 24.30% 704.52 11.57% 20.10 0.33%
235 010944 招商商业模式优选A 详情 4,375.45 1,181.42 27.00% 47.57 1.09% 8.78 0.20%
236 010945 招商商业模式优选C 详情 4,375.45 1,181.42 27.00% 47.57 1.09% 8.78 0.20%
237 010996 招商品质升级混合A 详情 -7,553.03 13,796.77 - - - 1,391.11 -
238 010997 招商品质升级混合C 详情 -7,553.03 13,796.77 - - - 1,391.11 -
239 011190 招商瑞安1年持有期混合A 详情 200.13 -85.46 - 240.17 120.01% 45.43 22.70%
240 011191 招商瑞安1年持有期混合C 详情 200.13 -85.46 - 240.17 120.01% 45.43 22.70%
241 011258 招商保证金快线D 详情 8,019.57 - - 4,385.69 54.69% - -
242 011292 招商添裕纯债D 详情 8,745.46 - - 4,325.95 49.47% - -
243 011294 招商添逸1年定开债券发起式 详情 3,405.10 - - 2,695.47 79.16% - -
244 011373 招商前沿医疗保健股票A 详情 6,689.97 1,185.87 17.73% - - 253.38 3.79%
245 011374 招商前沿医疗保健股票C 详情 6,689.97 1,185.87 17.73% - - 253.38 3.79%
246 011450 招商企业优选混合A 详情 31,003.56 21,419.13 69.09% 0.00 0.00% 71.16 0.23%
247 011451 招商企业优选混合C 详情 31,003.56 21,419.13 69.09% 0.00 0.00% 71.16 0.23%
248 011651 招商港股通核心精选股票A 详情 376.59 -58.98 - 0.13 0.03% 186.96 49.65%
249 011652 招商港股通核心精选股票C 详情 376.59 -58.98 - 0.13 0.03% 186.96 49.65%
250 011690 招商品质发现混合A 详情 -16,177.54 10,319.31 - 63.67 - 1,374.43 -
251 011691 招商品质发现混合C 详情 -16,177.54 10,319.31 - 63.67 - 1,374.43 -
252 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 详情 -74.04 -139.23 - 141.11 - 9.88 -
253 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 详情 -74.04 -139.23 - 141.11 - 9.88 -
254 011853 招商中证消费龙头指数增强A 详情 -17,727.54 -2,284.30 - 4.86 - 2,067.00 -
255 011854 招商中证消费龙头指数增强C 详情 -17,727.54 -2,284.30 - 4.86 - 2,067.00 -
256 011882 招商蓝筹精选股票A 详情 54,736.85 56,001.40 102.31% 8.34 0.02% 1,159.62 2.12%
257 011883 招商蓝筹精选股票C 详情 54,736.85 56,001.40 102.31% 8.34 0.02% 1,159.62 2.12%
258 011944 招商金融债3个月定开债 详情 2,911.27 - - 1,455.34 49.99% - -
259 011953 招商招瑞纯债发起式D 详情 998.57 - - 728.17 72.92% - -
260 011955 招商招祥纯债D 详情 14,750.90 - - 10,484.54 71.08% - -
261 011966 招商中证光伏产业ETF联接A 详情 1,938.58 -2,206.46 - 0.33 0.02% -1.46 -
262 011967 招商中证光伏产业ETF联接C 详情 1,938.58 -2,206.46 - 0.33 0.02% -1.46 -
263 012003 招商价值成长混合A 详情 -5,920.33 4,457.16 - 7.81 - 369.84 -
264 012004 招商价值成长混合C 详情 -5,920.33 4,457.16 - 7.81 - 369.84 -
265 012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 详情 2,119.40 797.80 37.64% 6.94 0.33% 81.27 3.83%
266 012115 招商招丰纯债D 详情 113.22 - - 85.12 75.18% - -
267 012123 招商金安成长严选混合 详情 49,039.36 19,748.31 40.27% 0.96 0.00% 253.88 0.52%
268 012133 招商添浩纯债D 详情 6,771.72 - - 3,563.62 52.62% - -
269 012186 招商品质成长混合A 详情 3,631.02 -186.80 - - - 387.15 10.66%
270 012187 招商品质成长混合C 详情 3,631.02 -186.80 - - - 387.15 10.66%
271 012196 招商品质生活混合A 详情 -4,388.15 3,789.96 - 0.71 - 796.81 -
272 012197 招商品质生活混合C 详情 -4,388.15 3,789.96 - 0.71 - 796.81 -
273 012233 招商安盈债券C 详情 -2,067.26 2,678.28 - 6,457.88 - 1,809.28 -
274 012285 招商稳裕短债30天持有债A 详情 870.82 - - 861.20 98.89% - -
275 012286 招商稳裕短债30天持有债C 详情 870.82 - - 861.20 98.89% - -
276 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 -1,234,244.90 -135,329.10 - 0.10 - 45,995.34 -
277 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 -46,597.89 -23,683.36 - 1.46 - 5,703.61 -
278 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 详情 1,624.37 837.68 51.57% 176.62 10.87% 7.27 0.45%
279 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 详情 1,624.37 837.68 51.57% 176.62 10.87% 7.27 0.45%
280 012489 招商招顺纯债D 详情 301.91 - - 862.83 285.79% - -
281 012490 招商招怡纯债D 详情 1,203.97 - - 1,052.44 87.41% - -
282 012594 招商瑞享1年持有期混合A 详情 1,581.66 1,005.12 63.55% 231.18 14.62% 3.24 0.20%
283 012595 招商瑞享1年持有期混合C 详情 1,581.66 1,005.12 63.55% 231.18 14.62% 3.24 0.20%
284 012643 招商中证红利ETF联接A 详情 -6,897.95 0.38 - 2.62 - 1,593.88 -
285 012644 招商中证红利ETF联接C 详情 -6,897.95 0.38 - 2.62 - 1,593.88 -
286 012806 招商添呈1年定开债 详情 5,260.55 - - 3,136.83 59.63% - -
287 012818 招商享诚增强债券A 详情 1,512.66 10,821.91 715.42% 5,912.72 390.88% 590.06 39.01%
288 012819 招商享诚增强债券C 详情 1,512.66 10,821.91 715.42% 5,912.72 390.88% 590.06 39.01%
289 012835 招商景气精选股票A 详情 28,567.49 8,664.18 30.33% 36.59 0.13% 218.13 0.76%
290 012836 招商景气精选股票C 详情 28,567.49 8,664.18 30.33% 36.59 0.13% 218.13 0.76%
291 012900 招商创业板指数增强A 详情 9,048.34 9,034.56 99.85% 4.38 0.05% 164.17 1.81%
292 012901 招商创业板指数增强C 详情 9,048.34 9,034.56 99.85% 4.38 0.05% 164.17 1.81%
293 012963 招商稳健平衡混合A 详情 2,730.98 3,550.50 130.01% 61.01 2.23% 86.48 3.17%
294 012964 招商稳健平衡混合C 详情 2,730.98 3,550.50 130.01% 61.01 2.23% 86.48 3.17%
295 012965 招商瑞泰1年持有混合A 详情 -515.49 603.83 - 542.28 - 138.62 -
296 012966 招商瑞泰1年持有混合C 详情 -515.49 603.83 - 542.28 - 138.62 -
297 012998 招商稳旺混合A 详情 -420.24 -134.09 - 262.47 - 69.42 -
298 012999 招商稳旺混合C 详情 -420.24 -134.09 - 262.47 - 69.42 -
299 013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 详情 3,891.50 - - 2,049.18 52.66% - -
300 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 详情 3,891.50 - - 2,049.18 52.66% - -
301 013195 招商中证新能源汽车指数A 详情 732.84 2,725.19 371.87% 9.47 1.29% 147.25 20.09%
302 013196 招商中证新能源汽车指数C 详情 732.84 2,725.19 371.87% 9.47 1.29% 147.25 20.09%
303 013273 招商沪深300地产等权重指数C 详情 -36,219.71 -13,557.81 - 13.97 - 171.96 -
304 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 详情 26,556.82 - - 10.16 0.04% - -
305 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 详情 26,556.82 - - 10.16 0.04% - -
306 013391 招商安泰债券D 详情 4,659.44 - - 3,258.19 69.93% - -
307 013548 招商享利增强债券A 详情 -335.70 -414.04 - 363.66 - 27.82 -
308 013549 招商享利增强债券C 详情 -335.70 -414.04 - 363.66 - 27.82 -
309 013559 招商均衡回报混合A 详情 -1,647.47 2,231.42 - 4.33 - 140.49 -
310 013560 招商均衡回报混合C 详情 -1,647.47 2,231.42 - 4.33 - 140.49 -
311 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 详情 7,489.62 7,312.66 97.64% 27.13 0.36% 586.52 7.83%
312 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -12,264.35 747.95 - - - 1,495.93 -
313 013703 招商添福1年定开债 详情 5,999.27 - - 6,179.15 103.00% - -
314 013753 招商稳福短债14天滚动持有债A 详情 953.61 - - 886.07 92.92% - -
315 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 详情 953.61 - - 886.07 92.92% - -
316 013871 招商能源转型混合A 详情 845.62 271.21 32.07% 20.32 2.40% 40.89 4.84%
317 013872 招商能源转型混合C 详情 845.62 271.21 32.07% 20.32 2.40% 40.89 4.84%
318 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 详情 125.96 7.12 5.65% 1.64 1.30% 13.27 10.53%
319 014028 招商中证银行指数C 详情 -10,733.38 827.82 - 2.79 - 2,170.02 -
320 014185 招商专精特新股票A 详情 19,264.95 7,729.37 40.12% - - 34.34 0.18%
321 014186 招商专精特新股票C 详情 19,264.95 7,729.37 40.12% - - 34.34 0.18%
322 014367 招商添悦纯债D 详情 17,963.96 - - 6,872.05 38.25% - -
323 014412 招商核心竞争力混合A 详情 -25,059.46 -48,632.29 - 69.11 - 2,351.71 -
324 014413 招商核心竞争力混合C 详情 -25,059.46 -48,632.29 - 69.11 - 2,351.71 -
325 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 详情 -29,582.99 - - 11.18 - - -
326 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 详情 -29,582.99 - - 11.18 - - -
327 014456 招商稳恒中短债60天持有债券A 详情 810.17 - - 643.49 79.43% - -
328 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 详情 810.17 - - 643.49 79.43% - -
329 014589 招商成长先导股票A 详情 -128.99 -332.43 - 1.04 - 4.88 -
330 014590 招商成长先导股票C 详情 -128.99 -332.43 - 1.04 - 4.88 -
331 014606 招商高端装备混合A 详情 6,125.96 2,864.36 46.76% 6.83 0.11% 12.01 0.20%
332 014607 招商高端装备混合C 详情 6,125.96 2,864.36 46.76% 6.83 0.11% 12.01 0.20%
333 014686 招商核心装备混合A 详情 3,279.31 1,223.11 37.30% 0.08 0.00% 14.29 0.44%
334 014687 招商核心装备混合C 详情 3,279.31 1,223.11 37.30% 0.08 0.00% 14.29 0.44%
335 014688 招商招景纯债D 详情 2,754.25 - - 2,733.32 99.24% - -
336 014775 招商安本增利债券A 详情 46,469.03 69,540.12 149.65% 62,798.25 135.14% 5,077.06 10.93%
337 014783 招商远见成长混合A 详情 8,360.69 5,375.70 64.30% 262.21 3.14% 15.60 0.19%
338 014784 招商远见成长混合C 详情 8,360.69 5,375.70 64.30% 262.21 3.14% 15.60 0.19%
339 014840 招商裕华混合 详情 3,208.02 2,773.02 86.44% 0.70 0.02% 111.79 3.48%
340 014887 招商安福1年定开债发起式 详情 57,956.18 14,885.56 25.68% 4,887.62 8.43% 210.13 0.36%
341 015049 招商添安1年定开债 详情 19,714.24 - - 13,020.72 66.05% - -
342 015206 招商安裕灵活配置混合D 详情 -2,107.32 -2,132.39 - 310.11 - 138.84 -
343 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 详情 39.14 425.24 1,086.52% 17.69 45.19% 18.03 46.08%
344 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 详情 39.14 425.24 1,086.52% 17.69 45.19% 18.03 46.08%
345 015268 招商瑞联1年持有混合A 详情 5.46 72.24 1,322.50% 49.79 911.62% 7.66 140.17%
346 015269 招商瑞联1年持有混合C 详情 5.46 72.24 1,322.50% 49.79 911.62% 7.66 140.17%
347 015349 招商招恒纯债D 详情 2,001.08 - - 1,214.95 60.71% - -
348 015395 招商体育文化休闲股票C 详情 -17,951.31 -5,698.10 - 16.62 - 179.73 -
349 015398 招商安润灵活配置混合C 详情 11,394.51 6,897.24 60.53% 27.84 0.24% 65.74 0.58%
350 015569 招商招裕纯债D 详情 6,690.54 - - 4,955.11 74.06% - -
351 015583 招商安悦1年持有期债券A 详情 38.13 297.37 779.94% 46.09 120.88% 7.47 19.60%
352 015584 招商安悦1年持有期债券C 详情 38.13 297.37 779.94% 46.09 120.88% 7.47 19.60%
353 015629 招商添兴6个月定开债A 详情 3,160.39 - - 2,642.10 83.60% - -
354 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有 详情 538.59 - - 540.64 100.38% - -
355 015773 招商移动互联网产业股票基金C 详情 62,012.75 18,082.95 29.16% 25.51 0.04% 55.04 0.09%
356 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 详情 5,493.57 -24.06 - 3.18 0.06% 0.05 0.00%
357 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 详情 5,493.57 -24.06 - 3.18 0.06% 0.05 0.00%
358 016019 招商中证电池主题ETF联接A 详情 8,167.39 - - 35.43 0.43% - -
359 016020 招商中证电池主题ETF联接C 详情 8,167.39 - - 35.43 0.43% - -
360 016276 招商中证800指数增强A 详情 5,762.30 3,505.34 60.83% 6.77 0.12% 326.68 5.67%
361 016277 招商中证800指数增强C 详情 5,762.30 3,505.34 60.83% 6.77 0.12% 326.68 5.67%
362 016343 招商中证银行指数E 详情 -10,733.38 827.82 - 2.79 - 2,170.02 -
363 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 详情 7,489.62 7,312.66 97.64% 27.13 0.36% 586.52 7.83%
364 016350 招商碳中和主题混合A 详情 1,038.79 -83.14 - 16.08 1.55% 47.87 4.61%
365 016351 招商碳中和主题混合C 详情 1,038.79 -83.14 - 16.08 1.55% 47.87 4.61%
366 016363 招商中证红利ETF联接E 详情 -6,897.95 0.38 - 2.62 - 1,593.88 -
367 016375 招商裕泰混合 详情 1,975.57 554.76 28.08% 14.00 0.71% 26.95 1.36%
368 016411 招商添文1年定开债发起 详情 10,958.33 - - 9,274.25 84.63% - -
369 016513 招商安嘉债券 详情 1,120.54 3,911.10 349.04% 1,497.82 133.67% 5.79 0.52%
370 016524 招商均衡成长混合A 详情 984.58 1,034.93 105.11% 1.19 0.12% 4.84 0.49%
371 016525 招商均衡成长混合C 详情 984.58 1,034.93 105.11% 1.19 0.12% 4.84 0.49%
372 016526 招商鑫诚短债A 详情 3,401.90 - - 3,055.39 89.81% - -
373 016527 招商鑫诚短债C 详情 3,401.90 - - 3,055.39 89.81% - -
374 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 详情 -2,552.32 - - 6.02 - - -
375 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 详情 -2,552.32 - - 6.02 - - -
376 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 2,305.79 -16.28 - 6.93 0.30% 31.89 1.38%
377 016669 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 详情 2,946.68 -33.17 - 10.74 0.36% 48.64 1.65%
378 016779 招商安华债券D 详情 -3,640.08 -1,810.17 - 11,548.19 - 434.66 -
379 016790 招商鑫利中短债债券A 详情 6,523.13 - - 5,182.50 79.45% - -
380 016791 招商鑫利中短债债券C 详情 6,523.13 - - 5,182.50 79.45% - -
381 016879 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 详情 -69.30 -0.57 - 0.35 - 0.23 -
382 016880 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 详情 -69.30 -0.57 - 0.35 - 0.23 -
383 016957 招商安颐稳健债券A 详情 79.02 -439.11 - 1,040.00 1,316.19% 83.12 105.19%
384 016958 招商安颐稳健债券C 详情 79.02 -439.11 - 1,040.00 1,316.19% 83.12 105.19%
385 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 详情 144.76 0.00 - 1.92 1.33% 9.76 6.74%
386 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 详情 144.76 0.00 - 1.92 1.33% 9.76 6.74%
387 017265 招商瑞成1年持有期混合A 详情 68.58 121.89 177.74% 31.01 45.22% 16.48 24.03%
388 017266 招商瑞成1年持有期混合C 详情 68.58 121.89 177.74% 31.01 45.22% 16.48 24.03%
389 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 8,844.76 4,421.51 49.99% 47.54 0.54% 541.93 6.13%
390 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 详情 2,119.40 797.80 37.64% 6.94 0.33% 81.27 3.83%
391 017307 招商鑫嘉中短债债券A 详情 4,430.72 - - 3,393.11 76.58% - -
392 017308 招商鑫嘉中短债债券C 详情 4,430.72 - - 3,393.11 76.58% - -
393 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 2,450.88 1,112.92 45.41% 7.40 0.30% 81.73 3.33%
394 017501 招商产业升级1年持有期混合A 详情 -1,465.17 -442.02 - 2.80 - 64.46 -
395 017502 招商产业升级1年持有期混合C 详情 -1,465.17 -442.02 - 2.80 - 64.46 -
396 017517 招商北证50成份指数发起式A 详情 -3,492.32 923.22 - - - 257.59 -
397 017518 招商北证50成份指数发起式C 详情 -3,492.32 923.22 - - - 257.59 -
398 017556 招商安凯债券 详情 1,075.32 3,712.36 345.23% 1,543.78 143.56% 18.52 1.72%
399 017695 招商添轩1年定开债 详情 8,568.46 - - 9,339.08 108.99% - -
400 017821 招商优势企业混合C 详情 -21,504.84 -5,946.79 - 60.06 - 1,023.76 -
401 017960 招商趋势领航混合A 详情 10,898.22 3,606.88 33.10% 14.23 0.13% 89.02 0.82%
402 017961 招商趋势领航混合C 详情 10,898.22 3,606.88 33.10% 14.23 0.13% 89.02 0.82%
403 017964 招商匠心优选混合A 详情 -466.23 5,099.44 - 9.45 - 330.64 -
404 017965 招商匠心优选混合C 详情 -466.23 5,099.44 - 9.45 - 330.64 -
405 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 详情 -8,534.72 -1,020.85 - -92.81 - 388.15 -
406 018309 招商社会责任混合A 详情 -4,656.99 -9,508.79 - 17.69 - 434.62 -
407 018310 招商社会责任混合C 详情 -4,656.99 -9,508.79 - 17.69 - 434.62 -
408 018311 招商社会责任混合D 详情 -4,656.99 -9,508.79 - 17.69 - 434.62 -
409 018317 招商添泰1年定开债发起式 详情 3,104.99 - - 2,823.13 90.92% - -
410 018383 招商上证综合指数增强发起式A 详情 1,044.71 901.89 86.33% 0.47 0.04% 150.46 14.40%
411 018384 招商上证综合指数增强发起式C 详情 1,044.71 901.89 86.33% 0.47 0.04% 150.46 14.40%
412 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 详情 -7,263.68 -92.87 - 5.43 - 0.00 -
413 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 详情 -7,263.68 -92.87 - 5.43 - 0.00 -
414 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -5,493.72 -11.80 - 8.33 - - -
415 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -5,493.72 -11.80 - 8.33 - - -
416 018679 招商安和债券A 详情 4,107.36 825.04 20.09% 5,001.74 121.78% 662.14 16.12%
417 018680 招商安和债券C 详情 4,107.36 825.04 20.09% 5,001.74 121.78% 662.14 16.12%
418 018786 招商国证2000指数增强A 详情 1,810.90 1,732.46 95.67% 0.00 0.00% 58.36 3.22%
419 018787 招商国证2000指数增强C 详情 1,810.90 1,732.46 95.67% 0.00 0.00% 58.36 3.22%
420 018892 招商安康债券A 详情 187.76 3.82 2.03% 160.84 85.66% 1.28 0.68%
421 018893 招商安康债券C 详情 187.76 3.82 2.03% 160.84 85.66% 1.28 0.68%
422 018901 招商回报优选混合发起式A 详情 484.45 385.10 79.49% 0.03 0.01% 5.06 1.04%
423 018902 招商回报优选混合发起式C 详情 484.45 385.10 79.49% 0.03 0.01% 5.06 1.04%
424 018936 招商稳恒中短债60天持有期债券D 详情 810.17 - - 643.49 79.43% - -
425 018946 招商安益灵活配置混合C 详情 4.34 191.80 4,419.60% - - 16.64 383.50%
426 019351 招商远见回报3年定开混合 详情 -5,568.94 -1,223.68 - - - 237.15 -
427 019352 招商精选企业混合A 详情 -499.93 798.04 - 1.90 - 42.33 -
428 019353 招商精选企业混合C 详情 -499.93 798.04 - 1.90 - 42.33 -
429 019391 招商双债增强债券(LOF)I 详情 21,366.75 -297.22 - 11,573.45 54.17% 73.58 0.34%
430 019463 招商鑫悦中短债D 详情 3,701.39 - - 3,410.82 92.15% - -
431 019496 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 详情 2,946.68 -33.17 - 10.74 0.36% 48.64 1.65%
432 019500 招商安瑞进取债券C 详情 4,742.11 2,320.77 48.94% 23,650.22 498.73% 937.54 19.77%
433 019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 详情 -155.51 - - 0.11 - - -
434 019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 详情 -155.51 - - 0.11 - - -
435 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 48,859.22 - - 5.70 0.01% - -
436 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 48,859.22 - - 5.70 0.01% - -
437 019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 详情 8,253.97 - - 5,556.55 67.32% - -
438 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 详情 8,253.97 - - 5,556.55 67.32% - -
439 019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A 详情 -183.82 7,598.39 - 1,372.76 - 463.98 -
440 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 详情 -183.82 7,598.39 - 1,372.76 - 463.98 -
441 019863 招商稳健优选股票C 详情 24,801.87 7,841.28 31.62% 1.04 0.00% 99.26 0.40%
442 019882 招商招祥纯债E 详情 14,750.90 - - 10,484.54 71.08% - -
443 019918 招商中证2000指数增强A 详情 32,992.50 33,321.17 101.00% 74.97 0.23% 596.28 1.81%
444 019919 招商中证2000指数增强C 详情 32,992.50 33,321.17 101.00% 74.97 0.23% 596.28 1.81%
445 019969 招商均衡策略混合A 详情 -269.31 97.49 - - - 35.61 -
446 019970 招商均衡策略混合C 详情 -269.31 97.49 - - - 35.61 -
447 019981 招商现金增值货币C 详情 14,832.86 - - 5,595.68 37.72% - -
448 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 详情 137,294.86 18.35 0.01% 49.52 0.04% 0.00 0.00%
449 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 详情 137,294.86 18.35 0.01% 49.52 0.04% 0.00 0.00%
450 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 详情 17,594.89 93.13 0.53% 42.74 0.24% 0.07 0.00%
451 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 详情 17,594.89 93.13 0.53% 42.74 0.24% 0.07 0.00%
452 020672 招商红利低波动100指数发起式A 详情 -550.00 -83.00 - 0.01 - 100.98 -
453 020673 招商红利低波动100指数发起式C 详情 -550.00 -83.00 - 0.01 - 100.98 -
454 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 详情 1,965.19 - - 926.37 47.14% - -
455 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 详情 1,965.19 - - 926.37 47.14% - -
456 020835 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 819.50 2.51 0.31% 2.45 0.30% 25.07 3.06%
457 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 819.50 2.51 0.31% 2.45 0.30% 25.07 3.06%
458 020901 招商成长量化选股股票A 详情 -472.84 27,114.64 - 140.53 - 2,492.78 -
459 020902 招商成长量化选股股票C 详情 -472.84 27,114.64 - 140.53 - 2,492.78 -
460 021012 招商招享纯债D 详情 1,252.15 - - 1,215.01 97.03% - -
461 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -20,548.47 -0.04 - 13.75 - - -
462 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -20,548.47 -0.04 - 13.75 - - -
463 021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 详情 11.11 -11.98 - 4.35 39.17% - -
464 021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 详情 11.11 -11.98 - 4.35 39.17% - -
465 021775 招商金鸿债券D 详情 13,346.40 - - 12,334.52 92.42% - -
466 021828 招商中证A100ETF发起式联接A 详情 122.90 - - 0.16 0.13% 0.00 0.00%
467 021829 招商中证A100ETF发起式联接C 详情 122.90 - - 0.16 0.13% 0.00 0.00%
468 021863 招商安和债券E 详情 4,107.36 825.04 20.09% 5,001.74 121.78% 662.14 16.12%
469 022044 招商安宁债券A 详情 -528.85 698.35 - 2,278.89 - 404.25 -
470 022045 招商安宁债券C 详情 -528.85 698.35 - 2,278.89 - 404.25 -
471 022166 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 详情 144.76 0.00 - 1.92 1.33% 9.76 6.74%
472 022182 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 详情 125.96 7.12 5.65% 1.64 1.30% 13.27 10.53%
473 022375 招商鑫诚短债D 详情 3,401.90 - - 3,055.39 89.81% - -
474 022455 招商中证A500ETF发起式联接A 详情 36,811.95 890.45 2.42% 0.00 0.00% 1,707.51 4.64%
475 022456 招商中证A500ETF发起式联接C 详情 36,811.95 890.45 2.42% 0.00 0.00% 1,707.51 4.64%
476 022504 招商沪深300ETF发起式联接A 详情 662.03 - - - - - -
477 022505 招商沪深300ETF发起式联接C 详情 662.03 - - - - - -
478 022670 招商中证A500指数增强发起式A 详情 1,852.75 3,865.54 208.64% - - 281.91 15.22%
479 022671 招商中证A500指数增强发起式C 详情 1,852.75 3,865.54 208.64% - - 281.91 15.22%
480 022840 招商华证价值优选50指数发起式A 详情 -338.49 40.34 - 0.38 - 32.18 -
481 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 详情 -338.49 40.34 - 0.38 - 32.18 -
482 022849 招商中证A50指数增强发起式A 详情 39.38 36.29 92.16% 0.06 0.14% 14.80 37.59%
483 022850 招商中证A50指数增强发起式C 详情 39.38 36.29 92.16% 0.06 0.14% 14.80 37.59%
484 022938 招商中证A500ETF发起式联接Y 详情 36,811.95 890.45 2.42% 0.00 0.00% 1,707.51 4.64%
485 023015 招商招华纯债D 详情 11,300.83 - - 5,812.44 51.43% - -
486 023030 招商稳嘉120天滚动持有纯债A 详情 9,065.44 - - 9,673.84 106.71% - -
487 023031 招商稳嘉120天滚动持有纯债C 详情 9,065.44 - - 9,673.84 106.71% - -
488 023072 招商招悦纯债D 详情 20,999.62 - - 12,857.51 61.23% - -
489 023085 招商招旭纯债E 详情 4,756.58 - - 3,956.35 83.18% - -
490 023092 招商招坤纯债D 详情 3,141.90 - - 2,884.81 91.82% - -
491 023102 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 2,305.79 -16.28 - 6.93 0.30% 31.89 1.38%
492 023164 招商安和债券D 详情 4,107.36 825.04 20.09% 5,001.74 121.78% 662.14 16.12%
493 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 9,009.98 -11.01 - 199.85 2.22% 859.59 9.54%
494 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 9,009.98 -11.01 - 199.85 2.22% 859.59 9.54%
495 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 详情 3,274.59 1,070.62 32.69% 0.12 0.00% 319.57 9.76%
496 023700 招商中债1-5年进出口行D 详情 5,198.50 - - 3,774.70 72.61% - -
497 023739 招商上证科创板综合ETF联接A 详情 9,893.92 - - 2.56 0.03% - -
498 023740 招商上证科创板综合ETF联接C 详情 9,893.92 - - 2.56 0.03% - -
499 023806 招商红利量化选股混合A 详情 -11,574.58 2,005.80 - 0.76 - 2,272.61 -
500 023807 招商红利量化选股混合C 详情 -11,574.58 2,005.80 - 0.76 - 2,272.61 -
501 024027 招商均衡优选混合A 详情 -44,432.14 -11,780.65 - 102.06 - 2,708.23 -
502 024028 招商均衡优选混合C 详情 -44,432.14 -11,780.65 - 102.06 - 2,708.23 -
503 024029 招商港股通红利低波ETF联接A 详情 -1,738.97 - - - - 283.49 -
504 024030 招商港股通红利低波ETF联接C 详情 -1,738.97 - - - - 283.49 -
505 024279 招商金睿90天持有期债券A 详情 340.11 - - 247.42 72.75% - -
506 024280 招商金睿90天持有期债券C 详情 340.11 - - 247.42 72.75% - -
507 024332 招商中证500增强策略ETF发起式联接A 详情 496.80 - - - - - -
508 024333 招商中证500增强策略ETF发起式联接C 详情 496.80 - - - - - -
509 024373 招商消费悦享混合发起式A 详情 -315.39 -226.64 - - - 19.95 -
510 024374 招商消费悦享混合发起式C 详情 -315.39 -226.64 - - - 19.95 -
511 024464 招商价值严选混合 详情 -2,842.80 1,007.87 - 15.13 - 376.95 -
512 024501 招商科技智选混合发起式A 详情 954.43 222.89 23.35% 0.00 0.00% 1.77 0.19%
513 024502 招商科技智选混合发起式C 详情 954.43 222.89 23.35% 0.00 0.00% 1.77 0.19%
514 024536 招商添渝6个月持有期纯债A 详情 565.61 - - 363.81 64.32% - -
515 024537 招商添渝6个月持有期纯债C 详情 565.61 - - 363.81 64.32% - -
516 024634 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 详情 12,749.72 9,275.53 72.75% 8.14 0.06% 91.42 0.72%
517 024635 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 详情 12,749.72 9,275.53 72.75% 8.14 0.06% 91.42 0.72%
518 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 详情 64.14 - - 4.44 6.93% - -
519 024637 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 详情 64.14 - - 4.44 6.93% - -
520 024755 招商晟元价值驱动混合C 详情 1,242.99 132.23 10.64% 0.39 0.03% 5.00 0.40%
521 024824 招商医药精选混合发起式A 详情 -25.51 -182.96 - 0.07 - 3.06 -
522 024825 招商医药精选混合发起式C 详情 -25.51 -182.96 - 0.07 - 3.06 -
523 024947 招商瑞锦回报债券A 详情 731.27 212.14 29.01% 289.64 39.61% 10.61 1.45%
524 024948 招商瑞锦回报债券C 详情 731.27 212.14 29.01% 289.64 39.61% 10.61 1.45%
525 025010 招商沪深300指数增强Y 详情 -67.76 4,183.74 - 2.95 - 629.70 -
526 025339 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 详情 3,274.59 1,070.62 32.69% 0.12 0.00% 319.57 9.76%
527 025474 招商中证A50ETF发起式联接A 详情 2,680.13 13.19 0.49% 0.27 0.01% 556.13 20.75%
528 025475 招商中证A50ETF发起式联接C 详情 2,680.13 13.19 0.49% 0.27 0.01% 556.13 20.75%
529 025660 招商中国机遇股票C 详情 38,445.43 12,476.13 32.45% 26.45 0.07% 80.58 0.21%
530 025748 招商医药量化选股混合发起式A 详情 -1,273.94 -792.17 - - - 121.75 -
531 025749 招商医药量化选股混合发起式C 详情 -1,273.94 -792.17 - - - 121.75 -
532 025752 招商均衡配置混合A 详情 2,732.31 4,661.55 170.61% 13.09 0.48% 216.25 7.91%
533 025753 招商均衡配置混合C 详情 2,732.31 4,661.55 170.61% 13.09 0.48% 216.25 7.91%
534 025761 招商均衡进取混合A 详情 -2,952.51 -495.68 - - - 107.03 -
535 025762 招商均衡进取混合C 详情 -2,952.51 -495.68 - - - 107.03 -
536 025800 招商洞见价值混合发起式 详情 7.67 23.67 308.70% 0.14 1.78% 5.37 70.11%
537 026161 招商安琪债券A 详情 -185.98 -637.01 - 741.89 - 288.68 -
538 026162 招商安琪债券C 详情 -185.98 -637.01 - 741.89 - 288.68 -
539 026225 招商添兴6个月定开债C 详情 3,160.39 - - 2,642.10 83.60% - -
540 026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 详情 49.39 - - 0.32 0.65% 0.24 0.50%
541 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 详情 49.39 - - 0.32 0.65% 0.24 0.50%
542 026394 招商裕田混合发起式A 详情 -162.11 -11.84 - 1.45 - 10.87 -
543 026395 招商裕田混合发起式C 详情 -162.11 -11.84 - 1.45 - 10.87 -
544 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 详情 -10,621.49 -4,363.03 - - - 1.33 -
545 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 详情 -10,621.49 -4,363.03 - - - 1.33 -
546 026584 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 7,481.56 684.77 9.15% 52.50 0.70% 1,073.67 14.35%
547 026585 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 7,481.56 684.77 9.15% 52.50 0.70% 1,073.67 14.35%
548 026622 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 详情 39,025.90 4,201.82 10.77% 1.48 0.00% 83.52 0.21%
549 026623 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 详情 39,025.90 4,201.82 10.77% 1.48 0.00% 83.52 0.21%
550 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 详情 -10,994.07 - - 1.09 - 730.90 -
551 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 详情 -10,994.07 - - 1.09 - 730.90 -
552 026758 招商港股通汽车发起式A 详情 -270.99 16.00 - 0.06 - 7.98 -
553 026759 招商港股通汽车发起式C 详情 -270.99 16.00 - 0.06 - 7.98 -
554 026799 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 详情 585.35 - - 18.69 3.19% 53.07 9.07%
555 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 详情 585.35 - - 18.69 3.19% 53.07 9.07%
556 159003 招商快线ETF 详情 8,019.57 - - 4,385.69 54.69% - -
557 159004 招商保证金快线B 详情 8,019.57 - - 4,385.69 54.69% - -
558 159119 800现金流ETF招商 详情 -2,347.16 -498.63 - 0.00 - 198.19 -
559 159125 港股通科技ETF招商 详情 -20,211.14 -2,811.36 - - - 256.28 -
560 159183 新能源车ETF招商 详情 1,731.63 1,871.91 108.10% - - 37.26 2.15%
561 159197 招商国证石油天然气ETF 详情 -719.36 -130.23 - 2.29 - 38.75 -
562 159209 红利质量ETF招商 详情 -32,262.29 -15,679.07 - - - 4,081.91 -
563 159218 卫星ETF招商 详情 -54,531.64 -4,830.82 - - - 653.88 -
564 159243 创业板人工智能ETF招商 详情 9,614.38 8,414.37 87.52% - - 40.70 0.42%
565 159291 创业板综增强ETF招商 详情 948.87 861.25 90.77% - - 13.90 1.46%
566 159552 中证2000增强ETF招商 详情 6,982.38 11,649.03 166.83% 0.00 0.00% 531.85 7.62%
567 159631 A100ETF招商 详情 473.32 348.54 73.64% - - 52.80 11.16%
568 159641 碳中和ETF招商 详情 -121.91 1,310.92 - 4.85 - 86.65 -
569 159659 纳斯达克100ETF招商 详情 136,516.48 2,754.88 2.02% - - 5,695.39 4.17%
570 159680 中证1000增强ETF招商 详情 20,099.88 16,845.17 83.81% 69.75 0.35% 804.28 4.00%
571 159690 有色矿业ETF招商 详情 -13,021.22 -3,497.86 - 0.00 - 430.25 -
572 159701 物联网ETF招商 详情 351.45 272.63 77.57% - - 4.50 1.28%
573 159750 港股科技50ETF招商 详情 -31,231.34 -9,573.93 - - - 938.92 -
574 159779 消费电子ETF招商 详情 10,953.09 5,886.58 53.74% 1.41 0.01% 57.44 0.52%
575 159843 食品饮料ETF招商 详情 -7,892.08 -1,290.88 - - - 603.78 -
576 159849 生物科技ETF招商 详情 -637.65 -415.28 - - - 63.25 -
577 159890 云计算ETF招商 详情 -864.62 2,281.65 - - - 106.82 -
578 159898 医疗器械ETF招商 详情 -9,702.45 -5,244.63 - - - 426.64 -
579 159899 软件ETF招商 详情 -21,373.45 -4,576.32 - - - 247.23 -
580 159909 TMT50ETF招商 详情 29,994.71 10,623.44 35.42% 0.01 0.00% 281.57 0.94%
581 159975 深100ETF招商 详情 830.23 607.29 73.15% - - 40.12 4.83%
582 159991 创业板大盘ETF招商 详情 2,914.69 2,615.27 89.73% - - 45.98 1.58%
583 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -9,936.80 13,533.88 - 11.81 - 2,015.70 -
584 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 8,239.19 169.46 2.06% 4,359.48 52.91% 29.77 0.36%
585 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 -2,494.05 3,567.97 - 1.57 - 472.43 -
586 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 21,366.75 -297.22 - 11,573.45 54.17% 73.58 0.34%
587 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -12,264.35 747.95 - - - 1,495.93 -
588 161721 招商沪深300地产等权重指数A 详情 -36,219.71 -13,557.81 - 13.97 - 171.96 -
589 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 134.76 14.08 10.45% 0.37 0.27% 12.13 9.00%
590 161723 招商中证银行指数A 详情 -10,733.38 827.82 - 2.79 - 2,170.02 -
591 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 详情 7,489.62 7,312.66 97.64% 27.13 0.36% 586.52 7.83%
592 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 -1,234,244.90 -135,329.10 - 0.10 - 45,995.34 -
593 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 -46,597.89 -23,683.36 - 1.46 - 5,703.61 -
594 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 449.65 269.99 60.05% 1.83 0.41% 24.12 5.36%
595 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 详情 10,024.19 43,724.45 436.19% 61.54 0.61% 1,094.57 10.92%
596 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 详情 -8,534.72 -1,020.85 - -92.81 - 388.15 -
597 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 详情 125.96 7.12 5.65% 1.64 1.30% 13.27 10.53%
598 217001 招商安泰偏股混合 详情 10,420.71 3,406.59 32.69% 91.06 0.87% 57.89 0.56%
599 217002 招商安泰平衡混合 详情 2,861.64 2,812.06 98.27% 140.39 4.91% 76.65 2.68%
600 217003 招商安泰债券A 详情 4,659.44 - - 3,258.19 69.93% - -
601 217004 招商现金增值货币A 详情 14,832.86 - - 5,595.68 37.72% - -
602 217005 招商先锋混合 详情 13,820.33 -37.39 - 146.87 1.06% 84.78 0.61%
603 217008 招商安本增利债券C 详情 46,469.03 69,540.12 149.65% 62,798.25 135.14% 5,077.06 10.93%
604 217009 招商核心价值混合 详情 -1,119.07 4,468.64 - - - 309.59 -
605 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -398.91 3,728.99 - - - 209.96 -
606 217011 招商安心收益债券C 详情 7,933.62 - - 4,834.03 60.93% - -
607 217012 招商行业领先混合A 详情 1,796.08 169.94 9.46% 1.30 0.07% 25.20 1.40%
608 217013 招商中小盘混合 详情 8,019.47 3,289.53 41.02% - - 38.95 0.49%
609 217014 招商现金增值货币B 详情 14,832.86 - - 5,595.68 37.72% - -
610 217016 招商深证100指数A 详情 4,719.73 1,544.69 32.73% 6.88 0.15% 215.25 4.56%
611 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -3,780.99 -3.42 - 7.38 - 2.56 -
612 217018 招商安瑞进取债券A 详情 4,742.11 2,320.77 48.94% 23,650.22 498.73% 937.54 19.77%
613 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 23,475.87 175.37 0.75% 4.32 0.02% 0.63 0.00%
614 217020 招商安达灵活配置混合 详情 12,651.75 1,444.23 11.42% 150.99 1.19% 20.06 0.16%
615 217021 招商优势企业混合A 详情 -21,504.84 -5,946.79 - 60.06 - 1,023.76 -
616 217022 招商产业债券A 详情 21,117.45 - - 13,701.83 64.88% - -
617 217023 招商信用增强债券A 详情 22,141.11 60,761.01 274.43% 27,692.78 125.07% 3,960.93 17.89%
618 217024 招商安盈债券A 详情 -2,067.26 2,678.28 - 6,457.88 - 1,809.28 -
619 217025 招商理财7天债券A 详情 27.59 - - 25.76 93.35% - -
620 217026 招商理财7天债券B 详情 27.59 - - 25.76 93.35% - -
621 217027 招商央视财经50指数A 详情 3,831.90 1,640.33 42.81% - - 816.89 21.32%
622 217203 招商安泰债券B 详情 4,659.44 - - 3,258.19 69.93% - -
623 510150 消费ETF招商 详情 -27,284.53 -6,224.99 - 0.00 - 1,786.25 -
624 511580 国债政金债ETF招商 详情 5,859.76 - - 4,307.38 73.51% - -
625 511850 招商财富宝ETF 详情 25,270.14 - - 11,754.98 46.52% - -
626 512250 A50ETF招商 详情 2,816.68 2,304.83 81.83% - - 295.10 10.48%
627 513220 中概互联ETF招商 详情 -20,210.34 -2,908.64 - - - 454.73 -
628 513990 港股通ETF招商 详情 -930.48 625.73 - - - 91.64 -
629 515080 中证红利ETF招商 详情 -87,401.41 13,284.52 - - - 21,565.11 -
630 515160 MSCI中国ETF招商 详情 4,528.86 2,662.33 58.79% - - 376.98 8.32%
631 516230 光伏ETF招商 详情 -891.14 1,017.48 - - - 310.89 -
632 516670 畜牧养殖ETF招商 详情 -44,634.15 -4,314.69 - - - 1,395.78 -
633 517550 沪港深消费龙头ETF招商 详情 -1,473.35 -868.36 - - - 87.04 -
634 517900 银行AH优选ETF招商 详情 -7,183.94 -3,077.52 - - - 1,843.17 -
635 517990 沪港深医药ETF招商 详情 -506.45 -29.82 - - - 25.28 -
636 520550 港股红利低波ETF招商 详情 -16,552.73 5,156.39 - - - 2,558.22 -
637 520580 新兴亚洲ETF招商 详情 -2,185.52 - - - - - -
638 526050 港股通信息技术ETF招商 详情 2,549.52 1,339.22 52.53% - - 22.93 0.90%
639 551900 科创债ETF招商 详情 26,560.42 - - 13,352.66 50.27% - -
640 560610 A500ETF招商 详情 67,515.29 31,983.97 47.37% 0.00 0.00% 4,725.11 7.00%
641 560770 机器人ETF招商 详情 26,313.23 12,458.58 47.35% - - 484.35 1.84%
642 561900 沪深300ESGETF招商 详情 268.63 242.92 90.43% - - 31.22 11.62%
643 561910 电池ETF招商 详情 32,384.16 43,826.72 135.33% 206.66 0.64% 2,377.39 7.34%
644 561920 疫苗ETF招商 详情 -569.64 -335.86 - - - 22.71 -
645 561930 沪深300ETF招商 详情 2,276.20 4,239.56 186.26% - - 166.64 7.32%
646 561950 中证500增强ETF招商 详情 1,448.83 2,315.11 159.79% - - 119.99 8.28%
647 561960 央企回报ETF招商 详情 -177.32 206.71 - - - 94.48 -
648 561980 半导体设备ETF招商 详情 329,177.84 105,136.27 31.94% 181.22 0.06% 314.55 0.10%
649 561990 沪深300增强ETF招商 详情 607.72 3,175.33 522.50% - - 464.26 76.39%
650 563770 全指现金流ETF招商 详情 -323.88 216.36 - 0.00 - 41.28 -
651 563930 上证增强ETF招商 详情 628.73 698.22 111.05% 0.00 0.00% 28.87 4.59%
652 588300 科创创业50ETF招商 详情 80,319.19 52,560.65 65.44% - - 563.59 0.70%
653 588450 科创50增强ETF招商 详情 5,953.38 2,854.09 47.94% 0.00 0.00% 15.33 0.26%
654 589770 科创综指ETF招商 详情 14,008.50 4,657.02 33.24% 6.84 0.05% 51.18 0.37%
655 002271 招商晟元价值驱动混合A 详情 690.24 446.11 64.63% 1.87 0.27% 7.26 1.05%
656 024755 招商晟元价值驱动混合C 详情 690.24 446.11 64.63% 1.87 0.27% 7.26 1.05%

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招商基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 011966 招商中证光伏产业ETF联接A 详情 6,387.51 -262.04 - - - 14.83 0.23%
2 011967 招商中证光伏产业ETF联接C 详情 6,387.51 -262.04 - - - 14.83 0.23%