招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 5,099.92 -2,602.05 - 19.96 0.39% 224.41 4.40%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 489.47 498.89 101.93% 5.30 1.08% 46.63 9.53%
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 334.02 230.58 69.03% 85.34 25.55% 32.57 9.75%
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 315,590.87 - - 173,289.23 54.91% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 315,590.87 - - 173,289.23 54.91% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 113,218.26 - - 62,318.56 55.04% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 113,218.26 - - 62,318.56 55.04% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 550.70 599.02 108.77% 4.18 0.76% 20.56 3.73%
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 83,458.29 28,316.36 33.93% 327.01 0.39% 7,046.17 8.44%
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 315,590.87 - - 173,289.23 54.91% - -
11 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 196.86 - - - - - -
12 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 564.91 - - 569.20 100.76% - -
13 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 564.91 - - 569.20 100.76% - -
14 000960 招商医药健康产业股票 详情 24,584.53 -5,276.07 - - - 1,742.26 7.09%
15 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 1,215.15 1,050.87 86.48% - - 473.67 38.98%
16 001404 招商移动互联网产业股票基金A 详情 29,060.82 25,377.06 87.32% 64.22 0.22% 176.25 0.61%
17 001427 招商丰泽混合A 详情 378.61 508.09 134.20% 2.46 0.65% 22.99 6.07%
18 001446 招商丰泽混合C 详情 378.61 508.09 134.20% 2.46 0.65% 22.99 6.07%
19 001531 招商安益灵活配置混合A 详情 644.93 722.83 112.08% 0.11 0.02% 89.64 13.90%
20 001628 招商体育文化休闲股票A 详情 8,269.07 4,137.03 50.03% 14.24 0.17% 304.66 3.68%
21 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 564.91 - - 569.20 100.76% - -
22 001749 招商中国机遇股票A 详情 10,294.80 4,290.89 41.68% 13.03 0.13% 100.45 0.98%
23 001868 招商产业债券C 详情 43,207.92 - - 60,524.05 140.08% - -
24 001869 招商制造业混合A 详情 28,889.51 17,171.02 59.44% 48.74 0.17% 1,723.28 5.97%
25 001917 招商量化精选股票A 详情 184,333.85 163,552.58 88.73% 22.56 0.01% 9,347.50 5.07%
26 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 489.47 498.89 101.93% 5.30 1.08% 46.63 9.53%
27 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 2,134.37 1,348.33 63.17% 376.79 17.65% 17.11 0.80%
28 002249 招商境远灵活配置混合 详情 2,932.61 723.31 24.66% 0.10 0.00% 157.55 5.37%
29 002271 招商安弘灵活配置混合A 详情 988.41 874.82 88.51% 1.32 0.13% 44.07 4.46%
30 002298 招商招福宝货币A 详情 21,369.97 - - 12,701.50 59.44% - -
31 002299 招商招福宝货币B 详情 21,369.97 - - 12,701.50 59.44% - -
32 002317 招商睿逸混合 详情 4,813.97 557.66 11.58% 152.57 3.17% 319.19 6.63%
33 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 1,360.99 - - 3,543.51 260.36% - -
34 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 1,631.59 1,851.01 113.45% 7.38 0.45% 69.33 4.25%
35 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 1,631.59 1,851.01 113.45% 7.38 0.45% 69.33 4.25%
36 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 550.70 599.02 108.77% 4.18 0.76% 20.56 3.73%
37 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 334.02 230.58 69.03% 85.34 25.55% 32.57 9.75%
38 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 717.51 398.67 55.56% 224.06 31.23% 17.57 2.45%
39 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 717.51 398.67 55.56% 224.06 31.23% 17.57 2.45%
40 002514 招商丰益混合A 详情 1,290.22 1,009.16 78.22% 2.05 0.16% 96.49 7.48%
41 002515 招商丰益混合C 详情 1,290.22 1,009.16 78.22% 2.05 0.16% 96.49 7.48%
42 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 1,360.99 - - 3,543.51 260.36% - -
43 002574 招商瑞庆混合A 详情 3,977.75 2,602.19 65.42% 1,802.33 45.31% 285.65 7.18%
44 002581 招商丰凯混合A 详情 183.41 155.25 84.65% -0.05 - 4.65 2.53%
45 002582 招商丰凯混合C 详情 183.41 155.25 84.65% -0.05 - 4.65 2.53%
46 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 -13.85 -147.84 - 1.62 - 10.19 -
47 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 -13.85 -147.84 - 1.62 - 10.19 -
48 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 3,835.44 160.28 4.18% 1,767.57 46.09% 269.73 7.03%
49 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 3,835.44 160.28 4.18% 1,767.57 46.09% 269.73 7.03%
50 002756 招商招兴3个月定开A 详情 3,240.35 - - 3,411.83 105.29% - -
51 002757 招商招兴3个月定开C 详情 3,240.35 - - 3,411.83 105.29% - -
52 002776 招商安荣混合A 详情 1,664.00 1,632.00 98.08% 4.26 0.26% 42.40 2.55%
53 002777 招商安荣混合C 详情 1,664.00 1,632.00 98.08% 4.26 0.26% 42.40 2.55%
54 002817 招商招恒纯债A 详情 1,368.82 - - 3,736.98 273.01% - -
55 002818 招商招恒纯债C 详情 1,368.82 - - 3,736.98 273.01% - -
56 002819 招商丰美混合A 详情 2,213.08 3,913.66 176.84% 346.31 15.65% 147.40 6.66%
57 002820 招商丰美混合C 详情 2,213.08 3,913.66 176.84% 346.31 15.65% 147.40 6.66%
58 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 69,622.14 - - 39,587.59 56.86% - -
59 002994 招商招裕纯债A 详情 6,156.07 - - 10,287.34 167.11% - -
60 002995 招商招裕纯债C 详情 6,156.07 - - 10,287.34 167.11% - -
61 003156 招商招悦纯债A 详情 11,539.29 - - 34,544.89 299.37% - -
62 003157 招商招悦纯债C 详情 11,539.29 - - 34,544.89 299.37% - -
63 003265 招商招坤纯债A 详情 3,155.63 - - 8,586.09 272.09% - -
64 003266 招商招坤纯债C 详情 3,155.63 - - 8,586.09 272.09% - -
65 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 9,321.89 - - 16,500.65 177.01% - -
66 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 9,321.89 - - 16,500.65 177.01% - -
67 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 12,815.99 - - 33,149.58 258.66% - -
68 003388 招商招益宝货币A 详情 46,002.49 - - 28,912.85 62.85% - -
69 003389 招商招益宝货币B 详情 46,002.49 - - 28,912.85 62.85% - -
70 003438 招商招怡纯债A 详情 1,037.61 - - 1,493.96 143.98% - -
71 003439 招商招怡纯债C 详情 1,037.61 - - 1,493.96 143.98% - -
72 003440 招商招享纯债A 详情 815.24 - - 627.25 76.94% - -
73 003441 招商招享纯债C 详情 815.24 - - 627.25 76.94% - -
74 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 8,105.54 - - 14,341.83 176.94% - -
75 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 8,105.54 - - 14,341.83 176.94% - -
76 003448 招商招华纯债A 详情 4,355.83 - - 7,037.65 161.57% - -
77 003449 招商招华纯债C 详情 4,355.83 - - 7,037.65 161.57% - -
78 003450 招商招信定开债A 详情 8,740.81 - - 14,400.71 164.75% - -
79 003451 招商招信定开债C 详情 8,740.81 - - 14,400.71 164.75% - -
80 003452 招商招盛纯债A 详情 9,935.94 - - 20,674.37 208.08% - -
81 003453 招商招盛纯债C 详情 9,935.94 - - 20,674.37 208.08% - -
82 003454 招商招通纯债A 详情 3,140.27 - - 5,764.53 183.57% - -
83 003455 招商招通纯债C 详情 3,140.27 - - 5,764.53 183.57% - -
84 003537 招商招利宝货币A 详情 53,374.24 - - 20,540.93 38.48% - -
85 003538 招商招利宝货币B 详情 53,374.24 - - 20,540.93 38.48% - -
86 003569 招商招丰纯债A 详情 493.40 - - 226.81 45.97% - -
87 003570 招商招丰纯债C 详情 493.40 - - 226.81 45.97% - -
88 003571 招商招琪纯债A 详情 13,643.06 - - 23,542.46 172.56% - -
89 003572 招商招琪纯债C 详情 13,643.06 - - 23,542.46 172.56% - -
90 003618 招商招旺纯债A 详情 254.03 - - 1,329.92 523.52% - -
91 003619 招商招旺纯债C 详情 254.03 - - 1,329.92 523.52% - -
92 003809 招商招顺纯债A 详情 2,236.83 - - 4,895.47 218.86% - -
93 003810 招商招顺纯债C 详情 2,236.83 - - 4,895.47 218.86% - -
94 003859 招商招旭纯债A 详情 5,735.89 - - 14,459.20 252.08% - -
95 003860 招商招旭纯债C 详情 5,735.89 - - 14,459.20 252.08% - -
96 003861 招商兴福混合A 详情 724.59 445.97 61.55% 183.35 25.30% 19.35 2.67%
97 003862 招商兴福混合C 详情 724.59 445.97 61.55% 183.35 25.30% 19.35 2.67%
98 003863 招商招祥纯债A 详情 14,760.38 - - 30,390.50 205.89% - -
99 003864 招商招祥纯债C 详情 14,760.38 - - 30,390.50 205.89% - -
100 003867 招商招景纯债A 详情 3,784.76 - - 5,235.55 138.33% - -
101 003868 招商招景纯债C 详情 3,784.76 - - 5,235.55 138.33% - -
102 004142 招商盛合灵活混合A 详情 394.05 -0.06 - 402.48 102.14% - -
103 004143 招商盛合灵活混合C 详情 394.05 -0.06 - 402.48 102.14% - -
104 004190 招商沪深300指数增强A 详情 17,564.02 15,360.70 87.46% 36.31 0.21% 2,102.41 11.97%
105 004191 招商沪深300指数增强C 详情 17,564.02 15,360.70 87.46% 36.31 0.21% 2,102.41 11.97%
106 004192 招商中证500指数增强A 详情 9,008.04 5,583.13 61.98% 4.07 0.05% 395.05 4.39%
107 004193 招商中证500指数增强C 详情 9,008.04 5,583.13 61.98% 4.07 0.05% 395.05 4.39%
108 004194 招商中证1000指数增强A 详情 46,483.77 34,169.90 73.51% 85.48 0.18% 1,276.02 2.75%
109 004195 招商中证1000指数增强C 详情 46,483.77 34,169.90 73.51% 85.48 0.18% 1,276.02 2.75%
110 004261 招商招禧宝货币A 详情 34,770.42 - - 22,676.03 65.22% - -
111 004262 招商招禧宝货币B 详情 34,770.42 - - 22,676.03 65.22% - -
112 004266 招商沪港深科技创新混合A 详情 837.96 656.19 78.31% 1.63 0.19% 27.09 3.23%
113 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 984.32 19.58 1.99% 2.57 0.26% 1.00 0.10%
114 004408 招商深证100指数C 详情 7,474.75 469.80 6.29% 18.94 0.25% 668.44 8.94%
115 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 18,701.92 231.31 1.24% 1.19 0.01% 6.53 0.03%
116 004410 招商央视财经50指数C 详情 7,943.93 1,515.21 19.07% 4.58 0.06% 1,991.85 25.07%
117 004569 招商制造业混合C 详情 28,889.51 17,171.02 59.44% 48.74 0.17% 1,723.28 5.97%
118 004667 招商招财通理财债券A 详情 556.48 - - - - - -
119 004780 招商招利一年理财债券 详情 1,225.59 - - - - - -
120 004784 招商稳健优选股票A 详情 15,535.20 12,983.75 83.58% 1.35 0.01% 183.96 1.18%
121 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 7,050.48 875.82 12.42% 12.38 0.18% 506.07 7.18%
122 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 7,050.48 875.82 12.42% 12.38 0.18% 506.07 7.18%
123 005471 招商招财通理财债券C 详情 556.48 - - - - - -
124 005594 招商添润3个月定开债A 详情 11,359.82 - - 21,523.04 189.47% - -
125 005595 招商添润3个月定开债C 详情 11,359.82 - - 21,523.04 189.47% - -
126 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 193.35 - - 691.92 357.87% - -
127 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 10,884.19 - - 14,533.98 133.53% - -
128 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 10,884.19 - - 14,533.98 133.53% - -
129 005719 招商招诚定开债发起式 详情 1,919.86 - - 5,729.45 298.43% - -
130 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 详情 9,204.71 -8.71 - 11.65 0.13% 0.77 0.01%
131 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 详情 9,204.71 -8.71 - 11.65 0.13% 0.77 0.01%
132 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 219.97 90.74 41.25% 169.02 76.83% 28.14 12.79%
133 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 219.97 90.74 41.25% 169.02 76.83% 28.14 12.79%
134 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 14,016.48 - - 23,356.92 166.64% - -
135 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 14,016.48 - - 23,356.92 166.64% - -
136 006150 招商添利两年债券 详情 1,632.17 73.98 4.53% 2,528.54 154.92% 1.19 0.07%
137 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 1,143.70 - - 2,724.29 238.20% - -
138 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 1,143.70 - - 2,724.29 238.20% - -
139 006332 招商金鸿债券A 详情 11,458.27 - - 9,154.86 79.90% - -
140 006333 招商金鸿债券C 详情 11,458.27 - - 9,154.86 79.90% - -
141 006364 招商丰韵混合A 详情 5,126.36 5,226.71 101.96% -0.09 - 195.24 3.81%
142 006365 招商丰韵混合C 详情 5,126.36 5,226.71 101.96% -0.09 - 195.24 3.81%
143 006383 招商添盈纯债A 详情 1,173.27 - - 3,674.81 313.21% - -
144 006384 招商添盈纯债C 详情 1,173.27 - - 3,674.81 313.21% - -
145 006393 招商添德3个月定开债A 详情 3,753.58 - - 9,414.36 250.81% - -
146 006394 招商添德3个月定开债C 详情 3,753.58 - - 9,414.36 250.81% - -
147 006427 招商添悦纯债A 详情 9,355.85 - - 36,000.69 384.79% - -
148 006428 招商添悦纯债C 详情 9,355.85 - - 36,000.69 384.79% - -
149 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 5,787.32 - - 8,483.39 146.59% - -
150 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 5,787.32 - - 8,483.39 146.59% - -
151 006489 招商添裕纯债A 详情 11,161.48 - - 16,714.65 149.75% - -
152 006490 招商添裕纯债C 详情 11,161.48 - - 16,714.65 149.75% - -
153 006629 招商鑫悦中短债A 详情 5,099.77 - - 7,699.27 150.97% - -
154 006630 招商鑫悦中短债C 详情 5,099.77 - - 7,699.27 150.97% - -
155 006650 招商安庆债券 详情 1,202.50 -250.92 - 454.19 37.77% 49.77 4.14%
156 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 7,382.67 2,356.27 31.92% 82.32 1.11% 652.63 8.84%
157 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 详情 7,382.67 2,356.27 31.92% 82.32 1.11% 652.63 8.84%
158 007085 招商瑞庆混合C 详情 3,977.75 2,602.19 65.42% 1,802.33 45.31% 285.65 7.18%
159 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 4,075.77 - - 7,042.89 172.80% - -
160 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 4,075.77 - - 7,042.89 172.80% - -
161 007328 招商添盈纯债E 详情 1,173.27 - - 3,674.81 313.21% - -
162 007595 招商添泽纯债A 详情 3,994.56 - - 7,338.43 183.71% - -
163 007596 招商添泽纯债C 详情 3,994.56 - - 7,338.43 183.71% - -
164 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 4,712.32 343.49 7.29% 21.78 0.46% 179.06 3.80%
165 007725 招商瑞文混合A 详情 19,351.39 17,955.06 92.78% 12,178.68 62.93% 3,056.60 15.80%
166 007726 招商瑞文混合C 详情 19,351.39 17,955.06 92.78% 12,178.68 62.93% 3,056.60 15.80%
167 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 详情 1,408.77 -144.06 - - - 1,604.31 113.88%
168 007908 招商添韵3个月定开债A 详情 1,652.68 - - 3,582.39 216.76% - -
169 007909 招商添韵3个月定开债C 详情 1,652.68 - - 3,582.39 216.76% - -
170 007950 招商量化精选股票C 详情 184,333.85 163,552.58 88.73% 22.56 0.01% 9,347.50 5.07%
171 007951 招商信用增强债券C 详情 38,380.50 7,000.16 18.24% 10,913.38 28.43% 792.93 2.07%
172 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 1,408.77 -144.06 - - - 1,604.31 113.88%
173 008075 招商核心优选股票A 详情 2,119.60 2,049.90 96.71% 0.04 0.00% 552.84 26.08%
174 008076 招商核心优选股票C 详情 2,119.60 2,049.90 96.71% 0.04 0.00% 552.84 26.08%
175 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 详情 1,027.74 11.46 1.12% 2.30 0.22% 19.75 1.92%
176 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 详情 1,027.74 11.46 1.12% 2.30 0.22% 19.75 1.92%
177 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 1,408.77 -144.06 - - - 1,604.31 113.88%
178 008261 招商研究优选股票A 详情 15,558.10 13,662.38 87.82% 48.73 0.31% 911.66 5.86%
179 008262 招商研究优选股票C 详情 15,558.10 13,662.38 87.82% 48.73 0.31% 911.66 5.86%
180 008383 招商安心收益债券A 详情 15,215.87 - - 25,820.38 169.69% - -
181 008456 招商瑞阳混合A 详情 9,542.62 -5,627.52 - 4,569.23 47.88% 1,377.74 14.44%
182 008457 招商瑞阳混合C 详情 9,542.62 -5,627.52 - 4,569.23 47.88% 1,377.74 14.44%
183 008460 招商招和39个月定开债 详情 31,517.22 - - - - - -
184 008463 招商添瑞1年定开债A 详情 16,920.97 - - 25,128.42 148.50% - -
185 008464 招商添瑞1年定开债C 详情 16,920.97 - - 25,128.42 148.50% - -
186 008475 招商民安增益债券A 详情 2,725.63 315.95 11.59% 916.54 33.63% 47.52 1.74%
187 008476 招商民安增益债券C 详情 2,725.63 315.95 11.59% 916.54 33.63% 47.52 1.74%
188 008655 招商科技创新混合A 详情 29,788.29 28,203.73 94.68% 46.44 0.16% 243.53 0.82%
189 008656 招商科技创新混合C 详情 29,788.29 28,203.73 94.68% 46.44 0.16% 243.53 0.82%
190 008731 招商添浩纯债A 详情 3,734.69 - - 11,979.88 320.77% - -
191 008732 招商添浩纯债C 详情 3,734.69 - - 11,979.88 320.77% - -
192 008774 招商鑫福中短债A 详情 15,844.66 - - 21,392.48 135.01% - -
193 008775 招商鑫福中短债C 详情 15,844.66 - - 21,392.48 135.01% - -
194 008791 招商安华债券A 详情 26,571.29 -16,419.58 - 38,457.26 144.73% 2,211.95 8.32%
195 008792 招商安华债券C 详情 26,571.29 -16,419.58 - 38,457.26 144.73% 2,211.95 8.32%
196 008804 招商添华纯债A 详情 1,774.91 - - 2,379.96 134.09% - -
197 008805 招商添华纯债C 详情 1,774.91 - - 2,379.96 134.09% - -
198 009360 招商创新增长混合A 详情 14,192.53 4,634.34 32.65% - - 377.43 2.66%
199 009361 招商创新增长混合C 详情 14,192.53 4,634.34 32.65% - - 377.43 2.66%
200 009362 招商丰盈积极配置混合A 详情 18,735.35 15,252.43 81.41% 44.15 0.24% 1,011.53 5.40%
201 009363 招商丰盈积极配置混合C 详情 18,735.35 15,252.43 81.41% 44.15 0.24% 1,011.53 5.40%
202 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 详情 1,869.03 514.66 27.54% 1,790.02 95.77% 72.45 3.88%
203 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 详情 1,869.03 514.66 27.54% 1,790.02 95.77% 72.45 3.88%
204 009423 招商瑞信稳健配置混合A 详情 10,506.72 10,041.37 95.57% 3,187.24 30.34% 1,217.27 11.59%
205 009424 招商瑞信稳健配置混合C 详情 10,506.72 10,041.37 95.57% 3,187.24 30.34% 1,217.27 11.59%
206 009580 招商双债增强债券(LOF)D 详情 12,815.99 - - 33,149.58 258.66% - -
207 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 详情 38,017.50 34,404.65 90.50% 64.16 0.17% 317.38 0.83%
208 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 详情 38,017.50 34,404.65 90.50% 64.16 0.17% 317.38 0.83%
209 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 1,815.24 - - 3,377.18 186.05% - -
210 009695 招商成长精选一年定开混合A 详情 7,901.28 4,326.21 54.75% 2.83 0.04% 276.13 3.49%
211 009696 招商成长精选一年定开混合C 详情 7,901.28 4,326.21 54.75% 2.83 0.04% 276.13 3.49%
212 009711 招商添盛78个月定开债 详情 41,492.93 - - - - - -
213 009718 招商增浩混合A 详情 344.05 283.92 82.52% 142.44 41.40% 10.81 3.14%
214 009719 招商增浩混合C 详情 344.05 283.92 82.52% 142.44 41.40% 10.81 3.14%
215 009726 招商中证500等权重指数增强A 详情 29,003.46 22,629.68 78.02% - - 1,674.56 5.77%
216 009727 招商中证500等权重指数增强C 详情 29,003.46 22,629.68 78.02% - - 1,674.56 5.77%
217 009864 招商景气优选股票A 详情 36,879.38 21,349.90 57.89% 10.68 0.03% 1,860.03 5.04%
218 009865 招商景气优选股票C 详情 36,879.38 21,349.90 57.89% 10.68 0.03% 1,860.03 5.04%
219 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 详情 3,707.57 1,710.56 46.14% 1,127.52 30.41% 134.19 3.62%
220 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 详情 3,707.57 1,710.56 46.14% 1,127.52 30.41% 134.19 3.62%
221 010166 招商兴和优选1年持有期混合 详情 18,589.48 5,548.48 29.85% 90.18 0.49% 253.13 1.36%
222 010341 招商产业精选股票A 详情 41,044.51 40,643.36 99.02% 132.42 0.32% 4,409.89 10.74%
223 010342 招商产业精选股票C 详情 41,044.51 40,643.36 99.02% 132.42 0.32% 4,409.89 10.74%
224 010430 招商安阳债券A 详情 9,408.27 3,130.10 33.27% 6,272.30 66.67% 894.84 9.51%
225 010431 招商安阳债券C 详情 9,408.27 3,130.10 33.27% 6,272.30 66.67% 894.84 9.51%
226 010503 招商稳兴混合A 详情 130.27 57.16 43.87% 100.63 77.25% 1.49 1.14%
227 010504 招商稳兴混合C 详情 130.27 57.16 43.87% 100.63 77.25% 1.49 1.14%
228 010507 招商添锦1年定开债发起式 详情 5,209.79 - - 8,911.51 171.05% - -
229 010688 招商瑞德一年持有期混合A 详情 1,559.20 1,196.26 76.72% 616.27 39.52% 31.03 1.99%
230 010689 招商瑞德一年持有期混合C 详情 1,559.20 1,196.26 76.72% 616.27 39.52% 31.03 1.99%
231 010753 招商招旭纯债D 详情 5,735.89 - - 14,459.20 252.08% - -
232 010754 招商沪港深科技创新混合C 详情 837.96 656.19 78.31% 1.63 0.19% 27.09 3.23%
233 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 详情 1,699.43 1,039.70 61.18% 850.00 50.02% 11.15 0.66%
234 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 详情 1,699.43 1,039.70 61.18% 850.00 50.02% 11.15 0.66%
235 010944 招商商业模式优选A 详情 2,019.39 150.86 7.47% 5.77 0.29% 36.33 1.80%
236 010945 招商商业模式优选C 详情 2,019.39 150.86 7.47% 5.77 0.29% 36.33 1.80%
237 010996 招商品质升级混合A 详情 24,612.22 17,823.01 72.42% 19.42 0.08% 2,772.53 11.26%
238 010997 招商品质升级混合C 详情 24,612.22 17,823.01 72.42% 19.42 0.08% 2,772.53 11.26%
239 011190 招商瑞安1年持有期混合A 详情 2,117.94 1,937.55 91.48% 790.71 37.33% 264.57 12.49%
240 011191 招商瑞安1年持有期混合C 详情 2,117.94 1,937.55 91.48% 790.71 37.33% 264.57 12.49%
241 011258 招商保证金快线D 详情 14,204.72 - - 7,731.99 54.43% - -
242 011292 招商添裕纯债D 详情 11,161.48 - - 16,714.65 149.75% - -
243 011294 招商添逸1年定开债券发起式 详情 4,935.44 - - 19,073.43 386.46% - -
244 011373 招商前沿医疗保健股票A 详情 16,109.21 1,885.32 11.70% -3.78 - 577.56 3.59%
245 011374 招商前沿医疗保健股票C 详情 16,109.21 1,885.32 11.70% -3.78 - 577.56 3.59%
246 011450 招商企业优选混合A 详情 21,124.53 5,552.21 26.28% 7.42 0.04% 318.74 1.51%
247 011451 招商企业优选混合C 详情 21,124.53 5,552.21 26.28% 7.42 0.04% 318.74 1.51%
248 011651 招商港股通核心精选股票A 详情 7,989.17 7,549.04 94.49% 3.60 0.05% 614.61 7.69%
249 011652 招商港股通核心精选股票C 详情 7,989.17 7,549.04 94.49% 3.60 0.05% 614.61 7.69%
250 011690 招商品质发现混合A 详情 37,064.97 28,287.35 76.32% 85.82 0.23% 3,861.93 10.42%
251 011691 招商品质发现混合C 详情 37,064.97 28,287.35 76.32% 85.82 0.23% 3,861.93 10.42%
252 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 详情 991.06 715.02 72.15% 482.02 48.64% 18.42 1.86%
253 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 详情 991.06 715.02 72.15% 482.02 48.64% 18.42 1.86%
254 011853 招商中证消费龙头指数增强A 详情 8,749.51 -611.88 - 58.40 0.67% 5,216.85 59.62%
255 011854 招商中证消费龙头指数增强C 详情 8,749.51 -611.88 - 58.40 0.67% 5,216.85 59.62%
256 011882 招商蓝筹精选股票A 详情 93,016.77 44,787.53 48.15% 68.24 0.07% 4,789.40 5.15%
257 011883 招商蓝筹精选股票C 详情 93,016.77 44,787.53 48.15% 68.24 0.07% 4,789.40 5.15%
258 011944 招商金融债3个月定开债 详情 1,041.02 - - 8,310.83 798.33% - -
259 011953 招商招瑞纯债发起式D 详情 1,360.99 - - 3,543.51 260.36% - -
260 011955 招商招祥纯债D 详情 14,760.38 - - 30,390.50 205.89% - -
261 011966 招商中证光伏产业指数A 详情 21,448.36 -2,358.35 - 56.54 0.26% 730.65 3.41%
262 011967 招商中证光伏产业指数C 详情 21,448.36 -2,358.35 - 56.54 0.26% 730.65 3.41%
263 012003 招商价值成长混合A 详情 24,590.73 10,370.47 42.17% 11.73 0.05% 970.34 3.95%
264 012004 招商价值成长混合C 详情 24,590.73 10,370.47 42.17% 11.73 0.05% 970.34 3.95%
265 012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 详情 3,155.44 187.29 5.94% 18.81 0.60% 146.37 4.64%
266 012115 招商招丰纯债D 详情 493.40 - - 226.81 45.97% - -
267 012123 招商金安成长严选混合 详情 19,225.46 12,782.72 66.49% 5.03 0.03% 935.81 4.87%
268 012133 招商添浩纯债D 详情 3,734.69 - - 11,979.88 320.77% - -
269 012186 招商品质成长混合A 详情 32,819.23 9,521.93 29.01% - - 904.39 2.76%
270 012187 招商品质成长混合C 详情 32,819.23 9,521.93 29.01% - - 904.39 2.76%
271 012196 招商品质生活混合A 详情 20,773.12 20,589.92 99.12% 0.10 0.00% 2,314.52 11.14%
272 012197 招商品质生活混合C 详情 20,773.12 20,589.92 99.12% 0.10 0.00% 2,314.52 11.14%
273 012233 招商安盈债券C 详情 13,602.96 7,434.55 54.65% 11,691.00 85.94% 1,886.08 13.87%
274 012285 招商稳裕短债30天持有债A 详情 1,830.12 - - 1,956.58 106.91% - -
275 012286 招商稳裕短债30天持有债C 详情 1,830.12 - - 1,956.58 106.91% - -
276 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 -508,532.29 -233,968.03 - 388.15 - 170,787.77 -
277 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 74,351.17 -178,971.81 - 189.21 0.25% 11,775.63 15.84%
278 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 详情 1,055.67 536.59 50.83% 930.39 88.13% 64.08 6.07%
279 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 详情 1,055.67 536.59 50.83% 930.39 88.13% 64.08 6.07%
280 012489 招商招顺纯债D 详情 2,236.83 - - 4,895.47 218.86% - -
281 012490 招商招怡纯债D 详情 1,037.61 - - 1,493.96 143.98% - -
282 012594 招商瑞享1年持有期混合A 详情 1,301.73 819.24 62.93% 692.53 53.20% 8.47 0.65%
283 012595 招商瑞享1年持有期混合C 详情 1,301.73 819.24 62.93% 692.53 53.20% 8.47 0.65%
284 012643 招商中证红利ETF联接A 详情 1,407.94 -0.30 - 2.66 0.19% 1,721.68 122.28%
285 012644 招商中证红利ETF联接C 详情 1,407.94 -0.30 - 2.66 0.19% 1,721.68 122.28%
286 012806 招商添呈1年定开债 详情 4,140.59 - - 9,945.97 240.21% - -
287 012818 招商享诚增强债券A 详情 10,059.46 3,859.36 38.37% 4,007.16 39.83% 260.64 2.59%
288 012819 招商享诚增强债券C 详情 10,059.46 3,859.36 38.37% 4,007.16 39.83% 260.64 2.59%
289 012835 招商景气精选股票A 详情 21,483.32 22,242.74 103.53% 71.51 0.33% 1,170.85 5.45%
290 012836 招商景气精选股票C 详情 21,483.32 22,242.74 103.53% 71.51 0.33% 1,170.85 5.45%
291 012900 招商创业板指数增强A 详情 14,045.76 9,006.55 64.12% 5.78 0.04% 297.44 2.12%
292 012901 招商创业板指数增强C 详情 14,045.76 9,006.55 64.12% 5.78 0.04% 297.44 2.12%
293 012963 招商稳健平衡混合A 详情 3,933.51 1,044.70 26.56% 249.25 6.34% 170.42 4.33%
294 012964 招商稳健平衡混合C 详情 3,933.51 1,044.70 26.56% 249.25 6.34% 170.42 4.33%
295 012965 招商瑞泰1年持有混合A 详情 3,297.72 946.54 28.70% 955.50 28.97% 121.80 3.69%
296 012966 招商瑞泰1年持有混合C 详情 3,297.72 946.54 28.70% 955.50 28.97% 121.80 3.69%
297 012998 招商稳旺混合A 详情 2,010.09 396.31 19.72% 344.51 17.14% 139.99 6.96%
298 012999 招商稳旺混合C 详情 2,010.09 396.31 19.72% 344.51 17.14% 139.99 6.96%
299 013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 详情 12,297.98 - - 14,980.26 121.81% - -
300 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 详情 12,297.98 - - 14,980.26 121.81% - -
301 013195 招商中证新能源汽车指数A 详情 20,922.41 -3,232.05 - 15.02 0.07% 465.12 2.22%
302 013196 招商中证新能源汽车指数C 详情 20,922.41 -3,232.05 - 15.02 0.07% 465.12 2.22%
303 013273 招商沪深300地产等权重指数C 详情 -5,373.58 -3,375.27 - 38.32 - 1,141.31 -
304 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 详情 16,382.90 -30.26 - 11.36 0.07% -0.03 -
305 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 详情 16,382.90 -30.26 - 11.36 0.07% -0.03 -
306 013391 招商安泰债券D 详情 2,394.33 - - 5,939.74 248.08% - -
307 013548 招商享利增强债券A 详情 1,433.24 143.49 10.01% 1,030.23 71.88% 35.46 2.47%
308 013549 招商享利增强债券C 详情 1,433.24 143.49 10.01% 1,030.23 71.88% 35.46 2.47%
309 013559 招商均衡回报混合A 详情 7,034.75 3,228.57 45.89% - - 334.78 4.76%
310 013560 招商均衡回报混合C 详情 7,034.75 3,228.57 45.89% - - 334.78 4.76%
311 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 详情 -3,752.76 1,729.83 - 52.36 - 2,462.59 -
312 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 8,742.16 5,535.35 63.32% 0.23 0.00% 2,718.69 31.10%
313 013703 招商添福1年定开债 详情 1,435.02 - - 9,109.23 634.78% - -
314 013753 招商稳福短债14天滚动持有债A 详情 2,003.96 - - 2,275.07 113.53% - -
315 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 详情 2,003.96 - - 2,275.07 113.53% - -
316 013871 招商能源转型混合A 详情 1,543.56 -1,541.18 - 4.25 0.28% 105.70 6.85%
317 013872 招商能源转型混合C 详情 1,543.56 -1,541.18 - 4.25 0.28% 105.70 6.85%
318 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 详情 77.81 -0.08 - 2.48 3.19% 33.24 42.71%
319 014028 招商中证银行指数C 详情 11,753.74 7,477.12 63.61% 4.27 0.04% 6,146.31 52.29%
320 014185 招商专精特新股票A 详情 11,720.09 9,292.94 79.29% 23.60 0.20% 163.73 1.40%
321 014186 招商专精特新股票C 详情 11,720.09 9,292.94 79.29% 23.60 0.20% 163.73 1.40%
322 014367 招商添悦纯债D 详情 9,355.85 - - 36,000.69 384.79% - -
323 014412 招商核心竞争力混合A 详情 80,166.47 15,211.01 18.97% 204.16 0.25% 9,027.42 11.26%
324 014413 招商核心竞争力混合C 详情 80,166.47 15,211.01 18.97% 204.16 0.25% 9,027.42 11.26%
325 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 详情 4,050.62 - - 8.80 0.22% - -
326 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 详情 4,050.62 - - 8.80 0.22% - -
327 014456 招商稳恒中短债60天持有债券A 详情 1,497.14 - - 1,712.07 114.36% - -
328 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 详情 1,497.14 - - 1,712.07 114.36% - -
329 014589 招商成长先导股票A 详情 717.64 159.07 22.17% 1.46 0.20% 26.98 3.76%
330 014590 招商成长先导股票C 详情 717.64 159.07 22.17% 1.46 0.20% 26.98 3.76%
331 014606 招商高端装备混合A 详情 5,814.79 2,867.92 49.32% -5.04 - 125.91 2.17%
332 014607 招商高端装备混合C 详情 5,814.79 2,867.92 49.32% -5.04 - 125.91 2.17%
333 014686 招商核心装备混合A 详情 3,710.61 2,246.26 60.54% -2.27 - 94.28 2.54%
334 014687 招商核心装备混合C 详情 3,710.61 2,246.26 60.54% -2.27 - 94.28 2.54%
335 014688 招商招景纯债D 详情 3,784.76 - - 5,235.55 138.33% - -
336 014775 招商安本增利债券A 详情 73,017.12 8,429.40 11.54% 18,324.99 25.10% 963.09 1.32%
337 014783 招商远见成长混合A 详情 4,799.56 389.05 8.11% 26.94 0.56% 96.05 2.00%
338 014784 招商远见成长混合C 详情 4,799.56 389.05 8.11% 26.94 0.56% 96.05 2.00%
339 014840 招商裕华混合 详情 8,822.15 2,757.32 31.25% -1.48 - 345.58 3.92%
340 014887 招商安福1年定开债发起式 详情 19,772.94 5,772.72 29.20% 12,424.01 62.83% 979.70 4.95%
341 015049 招商添安1年定开债 详情 909.83 - - 12,562.26 1,380.73% - -
342 015206 招商安裕灵活配置混合D 详情 3,835.44 160.28 4.18% 1,767.57 46.09% 269.73 7.03%
343 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 详情 757.33 931.29 122.97% 73.50 9.70% 48.36 6.39%
344 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 详情 757.33 931.29 122.97% 73.50 9.70% 48.36 6.39%
345 015268 招商瑞联1年持有混合A 详情 379.75 284.26 74.85% 133.07 35.04% 26.49 6.98%
346 015269 招商瑞联1年持有混合C 详情 379.75 284.26 74.85% 133.07 35.04% 26.49 6.98%
347 015349 招商招恒纯债D 详情 1,368.82 - - 3,736.98 273.01% - -
348 015395 招商体育文化休闲股票C 详情 8,269.07 4,137.03 50.03% 14.24 0.17% 304.66 3.68%
349 015398 招商安润灵活配置混合C 详情 5,099.92 -2,602.05 - 19.96 0.39% 224.41 4.40%
350 015569 招商招裕纯债D 详情 6,156.07 - - 10,287.34 167.11% - -
351 015583 招商安悦1年持有期债券A 详情 536.63 436.95 81.42% 303.74 56.60% 13.64 2.54%
352 015584 招商安悦1年持有期债券C 详情 536.63 436.95 81.42% 303.74 56.60% 13.64 2.54%
353 015629 招商添兴6个月定开债A 详情 573.37 - - 772.36 134.70% - -
354 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,368.97 - - 1,548.60 113.12% - -
355 015773 招商移动互联网产业股票基金C 详情 29,060.82 25,377.06 87.32% 64.22 0.22% 176.25 0.61%
356 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 详情 397.73 -69.95 - 5.32 1.34% 0.16 0.04%
357 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 详情 397.73 -69.95 - 5.32 1.34% 0.16 0.04%
358 016019 招商中证电池主题ETF联接A 详情 30,775.46 408.36 1.33% 20.04 0.07% 1.57 0.01%
359 016020 招商中证电池主题ETF联接C 详情 30,775.46 408.36 1.33% 20.04 0.07% 1.57 0.01%
360 016276 招商中证800指数增强A 详情 6,866.28 3,647.94 53.13% 5.73 0.08% 493.55 7.19%
361 016277 招商中证800指数增强C 详情 6,866.28 3,647.94 53.13% 5.73 0.08% 493.55 7.19%
362 016343 招商中证银行指数E 详情 11,753.74 7,477.12 63.61% 4.27 0.04% 6,146.31 52.29%
363 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 详情 -3,752.76 1,729.83 - 52.36 - 2,462.59 -
364 016350 招商碳中和主题混合A 详情 1,754.88 -2,513.49 - 9.13 0.52% 138.95 7.92%
365 016351 招商碳中和主题混合C 详情 1,754.88 -2,513.49 - 9.13 0.52% 138.95 7.92%
366 016363 招商中证红利ETF联接E 详情 1,407.94 -0.30 - 2.66 0.19% 1,721.68 122.28%
367 016375 招商裕泰混合 详情 617.52 109.19 17.68% 9.96 1.61% 149.36 24.19%
368 016411 招商添文1年定开债发起 详情 2,281.10 - - 16,692.05 731.76% - -
369 016513 招商安嘉债券 详情 9,059.26 5,021.05 55.42% 4,521.09 49.91% 830.16 9.16%
370 016524 招商均衡成长混合A 详情 2,816.16 2,139.70 75.98% 5.85 0.21% 64.54 2.29%
371 016525 招商均衡成长混合C 详情 2,816.16 2,139.70 75.98% 5.85 0.21% 64.54 2.29%
372 016526 招商鑫诚短债A 详情 6,627.31 - - 6,959.28 105.01% - -
373 016527 招商鑫诚短债C 详情 6,627.31 - - 6,959.28 105.01% - -
374 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 详情 -1,370.11 -0.42 - 3.83 - - -
375 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 详情 -1,370.11 -0.42 - 3.83 - - -
376 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 3,207.12 104.65 3.26% 6.92 0.22% 66.24 2.07%
377 016669 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 详情 4,813.00 160.66 3.34% 12.22 0.25% 133.81 2.78%
378 016779 招商安华债券D 详情 26,571.29 -16,419.58 - 38,457.26 144.73% 2,211.95 8.32%
379 016790 招商鑫利中短债债券A 详情 8,307.70 - - 10,523.13 126.67% - -
380 016791 招商鑫利中短债债券C 详情 8,307.70 - - 10,523.13 126.67% - -
381 016879 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 详情 477.38 - - 0.50 0.10% - -
382 016880 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 详情 477.38 - - 0.50 0.10% - -
383 016957 招商安颐稳健债券A 详情 3,124.71 1,707.22 54.64% 974.74 31.19% 182.71 5.85%
384 016958 招商安颐稳健债券C 详情 3,124.71 1,707.22 54.64% 974.74 31.19% 182.71 5.85%
385 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 详情 357.66 - - 4.90 1.37% 21.95 6.14%
386 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 详情 357.66 - - 4.90 1.37% 21.95 6.14%
387 017265 招商瑞成1年持有期混合A 详情 682.70 280.52 41.09% 95.51 13.99% 29.17 4.27%
388 017266 招商瑞成1年持有期混合C 详情 682.70 280.52 41.09% 95.51 13.99% 29.17 4.27%
389 017267 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 详情 307.49 11.67 3.80% 0.86 0.28% 6.61 2.15%
390 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 7,382.67 2,356.27 31.92% 82.32 1.11% 652.63 8.84%
391 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 详情 3,155.44 187.29 5.94% 18.81 0.60% 146.37 4.64%
392 017307 招商鑫嘉中短债债券A 详情 3,222.46 - - 3,700.55 114.84% - -
393 017308 招商鑫嘉中短债债券C 详情 3,222.46 - - 3,700.55 114.84% - -
394 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 4,712.32 343.49 7.29% 21.78 0.46% 179.06 3.80%
395 017501 招商产业升级1年持有期混合A 详情 2,023.75 1,224.12 60.49% 6.00 0.30% 233.96 11.56%
396 017502 招商产业升级1年持有期混合C 详情 2,023.75 1,224.12 60.49% 6.00 0.30% 233.96 11.56%
397 017517 招商北证50成份指数发起式A 详情 11,171.22 8,008.16 71.69% - - 216.08 1.93%
398 017518 招商北证50成份指数发起式C 详情 11,171.22 8,008.16 71.69% - - 216.08 1.93%
399 017556 招商安凯债券 详情 7,531.37 3,059.07 40.62% 4,462.24 59.25% 782.94 10.40%
400 017695 招商添轩1年定开债 详情 6,790.12 - - 23,962.50 352.90% - -
401 017821 招商优势企业混合C 详情 182,895.42 239,677.16 131.05% 1,373.68 0.75% 6,255.45 3.42%
402 017960 招商趋势领航混合A 详情 6,180.45 6,581.50 106.49% 17.62 0.29% 329.10 5.32%
403 017961 招商趋势领航混合C 详情 6,180.45 6,581.50 106.49% 17.62 0.29% 329.10 5.32%
404 017964 招商匠心优选混合A 详情 6,156.51 920.00 14.94% 14.87 0.24% 265.62 4.31%
405 017965 招商匠心优选混合C 详情 6,156.51 920.00 14.94% 14.87 0.24% 265.62 4.31%
406 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 详情 22,568.07 10,290.04 45.60% 533.43 2.36% 1,750.65 7.76%
407 018309 招商社会责任混合A 详情 26,780.85 6,667.81 24.90% 42.57 0.16% 2,077.14 7.76%
408 018310 招商社会责任混合C 详情 26,780.85 6,667.81 24.90% 42.57 0.16% 2,077.14 7.76%
409 018311 招商社会责任混合D 详情 26,780.85 6,667.81 24.90% 42.57 0.16% 2,077.14 7.76%
410 018317 招商添泰1年定开债发起式 详情 3,882.07 - - 8,234.03 212.10% - -
411 018383 招商上证综合指数增强发起式A 详情 518.31 402.97 77.75% 1.02 0.20% 49.02 9.46%
412 018384 招商上证综合指数增强发起式C 详情 518.31 402.97 77.75% 1.02 0.20% 49.02 9.46%
413 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 详情 858.15 -20.77 - 4.87 0.57% 0.00 0.00%
414 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 详情 858.15 -20.77 - 4.87 0.57% 0.00 0.00%
415 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -1,445.21 19.24 - 4.00 - 0.11 -
416 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -1,445.21 19.24 - 4.00 - 0.11 -
417 018679 招商安和债券A 详情 19,983.43 5,088.68 25.46% 20,651.09 103.34% 4,000.98 20.02%
418 018680 招商安和债券C 详情 19,983.43 5,088.68 25.46% 20,651.09 103.34% 4,000.98 20.02%
419 018786 招商国证2000指数增强A 详情 4,618.11 4,570.34 98.97% 2.87 0.06% 177.60 3.85%
420 018787 招商国证2000指数增强C 详情 4,618.11 4,570.34 98.97% 2.87 0.06% 177.60 3.85%
421 018892 招商安康债券A 详情 574.71 220.48 38.36% 948.20 164.99% 98.46 17.13%
422 018893 招商安康债券C 详情 574.71 220.48 38.36% 948.20 164.99% 98.46 17.13%
423 018901 招商回报优选混合发起式A 详情 344.43 243.49 70.69% 0.67 0.20% 20.16 5.85%
424 018902 招商回报优选混合发起式C 详情 344.43 243.49 70.69% 0.67 0.20% 20.16 5.85%
425 018936 招商稳恒中短债60天持有期债券D 详情 1,497.14 - - 1,712.07 114.36% - -
426 018946 招商安益灵活配置混合C 详情 644.93 722.83 112.08% 0.11 0.02% 89.64 13.90%
427 019351 招商远见回报3年定开混合 详情 4,530.89 4,435.14 97.89% 4.06 0.09% 479.18 10.58%
428 019352 招商精选企业混合A 详情 1,305.29 374.44 28.69% -5.01 - 51.02 3.91%
429 019353 招商精选企业混合C 详情 1,305.29 374.44 28.69% -5.01 - 51.02 3.91%
430 019391 招商双债增强债券(LOF)I 详情 12,815.99 - - 33,149.58 258.66% - -
431 019463 招商鑫悦中短债D 详情 5,099.77 - - 7,699.27 150.97% - -
432 019496 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 详情 4,813.00 160.66 3.34% 12.22 0.25% 133.81 2.78%
433 019500 招商安瑞进取债券C 详情 12,323.57 1,877.35 15.23% 6,380.52 51.77% 93.04 0.75%
434 019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 详情 125.21 - - 0.20 0.16% 18.17 14.51%
435 019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 详情 125.21 - - 0.20 0.16% 18.17 14.51%
436 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 27,449.77 - - 23.65 0.09% - -
437 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 27,449.77 - - 23.65 0.09% - -
438 019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 详情 7,883.64 - - 15,329.87 194.45% - -
439 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 详情 7,883.64 - - 15,329.87 194.45% - -
440 019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A 详情 4,967.87 1,695.06 34.12% 899.33 18.10% 108.97 2.19%
441 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 详情 4,967.87 1,695.06 34.12% 899.33 18.10% 108.97 2.19%
442 019863 招商稳健优选股票C 详情 15,535.20 12,983.75 83.58% 1.35 0.01% 183.96 1.18%
443 019882 招商招祥纯债E 详情 14,760.38 - - 30,390.50 205.89% - -
444 019918 招商中证2000指数增强A 详情 44,461.14 40,730.06 91.61% 26.09 0.06% 998.36 2.25%
445 019919 招商中证2000指数增强C 详情 44,461.14 40,730.06 91.61% 26.09 0.06% 998.36 2.25%
446 019969 招商均衡策略混合A 详情 993.40 884.45 89.03% - - 94.56 9.52%
447 019970 招商均衡策略混合C 详情 993.40 884.45 89.03% - - 94.56 9.52%
448 019981 招商现金增值货币C 详情 30,258.34 - - 12,690.09 41.94% - -
449 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 详情 20,261.33 -493.77 - 25.14 0.12% 0.02 0.00%
450 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 详情 20,261.33 -493.77 - 25.14 0.12% 0.02 0.00%
451 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 详情 -4,915.73 7,073.67 - 13.44 - -18.44 -
452 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 详情 -4,915.73 7,073.67 - 13.44 - -18.44 -
453 020672 招商中证红利低波动100指数发起式A 详情 100.21 167.79 167.44% 1.13 1.13% 140.67 140.38%
454 020673 招商中证红利低波动100指数发起式C 详情 100.21 167.79 167.44% 1.13 1.13% 140.67 140.38%
455 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 详情 844.72 - - 4,833.49 572.20% - -
456 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 详情 844.72 - - 4,833.49 572.20% - -
457 020835 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 1,421.48 28.98 2.04% 4.54 0.32% 11.89 0.84%
458 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 1,421.48 28.98 2.04% 4.54 0.32% 11.89 0.84%
459 020901 招商成长量化选股股票A 详情 69,712.20 52,178.19 74.85% 10.55 0.02% 3,975.02 5.70%
460 020902 招商成长量化选股股票C 详情 69,712.20 52,178.19 74.85% 10.55 0.02% 3,975.02 5.70%
461 021012 招商招享纯债D 详情 815.24 - - 627.25 76.94% - -
462 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -7,789.42 0.16 - 12.69 - - -
463 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -7,789.42 0.16 - 12.69 - - -
464 021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 详情 3,004.10 0.83 0.03% 2.98 0.10% 0.00 0.00%
465 021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 详情 3,004.10 0.83 0.03% 2.98 0.10% 0.00 0.00%
466 021775 招商金鸿债券D 详情 11,458.27 - - 9,154.86 79.90% - -
467 021828 招商中证A100ETF发起式联接A 详情 240.80 - - 0.49 0.20% 0.00 0.00%
468 021829 招商中证A100ETF发起式联接C 详情 240.80 - - 0.49 0.20% 0.00 0.00%
469 021863 招商安和债券E 详情 19,983.43 5,088.68 25.46% 20,651.09 103.34% 4,000.98 20.02%
470 022044 招商安宁债券A 详情 3,258.56 2,820.32 86.55% 3,107.42 95.36% 510.91 15.68%
471 022045 招商安宁债券C 详情 3,258.56 2,820.32 86.55% 3,107.42 95.36% 510.91 15.68%
472 022166 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 详情 357.66 - - 4.90 1.37% 21.95 6.14%
473 022182 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 详情 77.81 -0.08 - 2.48 3.19% 33.24 42.71%
474 022375 招商鑫诚短债D 详情 6,627.31 - - 6,959.28 105.01% - -
475 022455 招商中证A500ETF发起式联接A 详情 76,139.13 2,164.93 2.84% 0.95 0.00% 6,048.55 7.94%
476 022456 招商中证A500ETF发起式联接C 详情 76,139.13 2,164.93 2.84% 0.95 0.00% 6,048.55 7.94%
477 022504 招商沪深300ETF发起式联接A 详情 340.38 - - 0.48 0.14% - -
478 022505 招商沪深300ETF发起式联接C 详情 340.38 - - 0.48 0.14% - -
479 022670 招商中证A500指数增强发起式A 详情 16,333.12 12,364.43 75.70% - - 1,527.97 9.36%
480 022671 招商中证A500指数增强发起式C 详情 16,333.12 12,364.43 75.70% - - 1,527.97 9.36%
481 022840 招商华证价值优选50指数发起式A 详情 261.28 114.09 43.66% 0.61 0.23% 31.88 12.20%
482 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 详情 261.28 114.09 43.66% 0.61 0.23% 31.88 12.20%
483 022849 招商中证A50指数增强发起式A 详情 224.18 177.50 79.18% 0.41 0.18% 28.21 12.58%
484 022850 招商中证A50指数增强发起式C 详情 224.18 177.50 79.18% 0.41 0.18% 28.21 12.58%
485 022938 招商中证A500ETF发起式联接Y 详情 76,139.13 2,164.93 2.84% 0.95 0.00% 6,048.55 7.94%
486 023015 招商招华纯债D 详情 4,355.83 - - 7,037.65 161.57% - -
487 023030 招商稳嘉120天滚动持有纯债A 详情 1,540.50 - - 1,714.49 111.29% - -
488 023031 招商稳嘉120天滚动持有纯债C 详情 1,540.50 - - 1,714.49 111.29% - -
489 023072 招商招悦纯债D 详情 11,539.29 - - 34,544.89 299.37% - -
490 023085 招商招旭纯债E 详情 5,735.89 - - 14,459.20 252.08% - -
491 023092 招商招坤纯债D 详情 3,155.63 - - 8,586.09 272.09% - -
492 023102 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 3,207.12 104.65 3.26% 6.92 0.22% 66.24 2.07%
493 023164 招商安和债券D 详情 19,983.43 5,088.68 25.46% 20,651.09 103.34% 4,000.98 20.02%
494 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 6,224.91 - - 160.86 2.58% 1,130.55 18.16%
495 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 6,224.91 - - 160.86 2.58% 1,130.55 18.16%
496 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 详情 1,408.77 -144.06 - - - 1,604.31 113.88%
497 023700 招商中债1-5年进出口行D 详情 5,787.32 - - 8,483.39 146.59% - -
498 023739 招商上证科创板综合ETF联接A 详情 12,012.07 160.73 1.34% 13.15 0.11% 0.30 0.00%
499 023740 招商上证科创板综合ETF联接C 详情 12,012.07 160.73 1.34% 13.15 0.11% 0.30 0.00%
500 023806 招商红利量化选股混合A 详情 5,533.05 3,585.68 64.80% 0.71 0.01% 598.73 10.82%
501 023807 招商红利量化选股混合C 详情 5,533.05 3,585.68 64.80% 0.71 0.01% 598.73 10.82%
502 024027 招商均衡优选混合A 详情 -28,159.02 2,974.88 - 42.86 - 1,147.54 -
503 024028 招商均衡优选混合C 详情 -28,159.02 2,974.88 - 42.86 - 1,147.54 -
504 024029 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 详情 171.40 0.00 0.00% - - 291.61 170.14%
505 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 详情 171.40 0.00 0.00% - - 291.61 170.14%
506 024279 招商金睿90天持有期债券A 详情 463.10 - - 446.78 96.48% - -
507 024280 招商金睿90天持有期债券C 详情 463.10 - - 446.78 96.48% - -
508 024332 招商中证500增强策略ETF发起式联接A 详情 764.35 - - - - - -
509 024333 招商中证500增强策略ETF发起式联接C 详情 764.35 - - - - - -
510 024373 招商消费悦享混合发起式A 详情 -13.26 -7.88 - - - 2.46 -
511 024374 招商消费悦享混合发起式C 详情 -13.26 -7.88 - - - 2.46 -
512 024464 招商价值严选混合 详情 5,145.67 4,287.71 83.33% 7.18 0.14% 367.64 7.14%
513 024501 招商科技智选混合发起式A 详情 224.41 130.74 58.26% - - 1.37 0.61%
514 024502 招商科技智选混合发起式C 详情 224.41 130.74 58.26% - - 1.37 0.61%
515 024536 招商添渝6个月持有期纯债A 详情 697.64 - - 675.41 96.81% - -
516 024537 招商添渝6个月持有期纯债C 详情 697.64 - - 675.41 96.81% - -
517 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 详情 918.57 67.16 7.31% 2.53 0.27% 3.59 0.39%
518 024637 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 详情 918.57 67.16 7.31% 2.53 0.27% 3.59 0.39%
519 024755 招商安弘灵活配置混合C 详情 988.41 874.82 88.51% 1.32 0.13% 44.07 4.46%
520 024824 招商医药精选混合发起式A 详情 -114.02 7.97 - 0.03 - 2.83 -
521 024825 招商医药精选混合发起式C 详情 -114.02 7.97 - 0.03 - 2.83 -
522 024947 招商瑞锦回报债券A 详情 419.73 392.12 93.42% 260.02 61.95% 5.27 1.26%
523 024948 招商瑞锦回报债券C 详情 419.73 392.12 93.42% 260.02 61.95% 5.27 1.26%
524 025010 招商沪深300指数增强Y 详情 17,564.02 15,360.70 87.46% 36.31 0.21% 2,102.41 11.97%
525 025339 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 详情 1,408.77 -144.06 - - - 1,604.31 113.88%
526 025660 招商中国机遇股票C 详情 10,294.80 4,290.89 41.68% 13.03 0.13% 100.45 0.98%
527 026225 招商添兴6个月定开债C 详情 573.37 - - 772.36 134.70% - -
528 159003 招商保证金快线A 详情 14,204.72 - - 7,731.99 54.43% - -
529 159004 招商保证金快线B 详情 14,204.72 - - 7,731.99 54.43% - -
530 159125 招商国证港股通科技ETF 详情 -8,084.92 -813.70 - - - - -
531 159209 招商中证全指红利质量ETF 详情 6,773.97 2,873.10 42.41% 1.61 0.02% 971.52 14.34%
532 159218 招商中证卫星产业ETF 详情 35,754.90 10,227.36 28.60% - - 18.68 0.05%
533 159291 招商创业板综合增强策略ETF 详情 1,632.13 1,471.80 90.18% - - 21.33 1.31%
534 159552 招商中证2000增强策略ETF 详情 9,601.11 8,727.17 90.90% - - 212.56 2.21%
535 159631 招商中证A100ETF 详情 1,783.08 618.68 34.70% 0.38 0.02% 235.24 13.19%
536 159641 招商中证上海环交所碳中和ETF 详情 8,564.13 -34.43 - 0.03 0.00% 552.11 6.45%
537 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 详情 91,631.77 3,545.86 3.87% - - 3,814.38 4.16%
538 159680 招商中证1000增强策略ETF 详情 16,186.92 14,418.80 89.08% 1.76 0.01% 470.91 2.91%
539 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 详情 2,240.90 1,257.34 56.11% - - 47.95 2.14%
540 159701 招商中证物联网主题ETF 详情 613.96 659.00 107.34% 0.62 0.10% 18.02 2.93%
541 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 详情 -5,773.82 1,088.59 - - - 478.46 -
542 159779 招商中证消费电子主题ETF 详情 3,911.16 3,643.62 93.16% 6.85 0.18% 91.36 2.34%
543 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 -2,634.49 -2,376.87 - - - 1,312.92 -
544 159849 招商中证生物科技主题ETF 详情 868.62 -624.74 - - - 88.71 10.21%
545 159890 招商中证云计算ETF 详情 12,433.06 11,433.73 91.96% - - 189.16 1.52%
546 159898 招商中证全指医疗器械ETF 详情 -2,326.89 -170.41 - - - 382.71 -
547 159899 招商中证全指软件ETF 详情 3,988.99 3,570.72 89.51% - - 143.58 3.60%
548 159909 招商深证TMT50ETF 详情 25,735.78 12,595.26 48.94% 0.01 0.00% 498.67 1.94%
549 159975 招商深证100ETF 详情 1,304.69 41.70 3.20% 0.72 0.05% 118.03 9.05%
550 159991 招商创业板大盘ETF 详情 6,410.90 3,093.56 48.25% 4.31 0.07% 149.42 2.33%
551 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 34,803.50 38,298.44 110.04% - - 5,666.50 16.28%
552 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 1,815.24 - - 3,377.18 186.05% - -
553 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 6,228.62 581.96 9.34% 7.43 0.12% 355.47 5.71%
554 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 12,815.99 - - 33,149.58 258.66% - -
555 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 8,742.16 5,535.35 63.32% 0.23 0.00% 2,718.69 31.10%
556 161721 招商沪深300地产等权重指数A 详情 -5,373.58 -3,375.27 - 38.32 - 1,141.31 -
557 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 55.60 31.98 57.51% 0.46 0.82% 2.50 4.49%
558 161723 招商中证银行指数A 详情 11,753.74 7,477.12 63.61% 4.27 0.04% 6,146.31 52.29%
559 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 详情 -3,752.76 1,729.83 - 52.36 - 2,462.59 -
560 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 -508,532.29 -233,968.03 - 388.15 - 170,787.77 -
561 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 74,351.17 -178,971.81 - 189.21 0.25% 11,775.63 15.84%
562 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 913.66 844.74 92.46% 0.02 0.00% 31.48 3.45%
563 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 详情 48,856.49 6,758.02 13.83% 131.56 0.27% 2,259.11 4.62%
564 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 详情 22,568.07 10,290.04 45.60% 533.43 2.36% 1,750.65 7.76%
565 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 详情 77.81 -0.08 - 2.48 3.19% 33.24 42.71%
566 217001 招商安泰偏股混合 详情 8,807.83 6,931.68 78.70% 219.40 2.49% 308.19 3.50%
567 217002 招商安泰平衡混合 详情 3,462.19 388.59 11.22% 151.89 4.39% 225.11 6.50%
568 217003 招商安泰债券A 详情 2,394.33 - - 5,939.74 248.08% - -
569 217004 招商现金增值货币A 详情 30,258.34 - - 12,690.09 41.94% - -
570 217005 招商先锋混合 详情 8,225.63 5,930.07 72.09% 290.53 3.53% 575.74 7.00%
571 217008 招商安本增利债券C 详情 73,017.12 8,429.40 11.54% 18,324.99 25.10% 963.09 1.32%
572 217009 招商核心价值混合 详情 18,448.08 6,568.85 35.61% -0.05 - 964.85 5.23%
573 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 13,259.94 3,692.74 27.85% - - 730.59 5.51%
574 217011 招商安心收益债券C 详情 15,215.87 - - 25,820.38 169.69% - -
575 217012 招商行业领先混合A 详情 5,871.37 1,914.54 32.61% 1.17 0.02% 305.85 5.21%
576 217013 招商中小盘混合 详情 5,122.92 2,931.58 57.22% - - 298.43 5.83%
577 217014 招商现金增值货币B 详情 30,258.34 - - 12,690.09 41.94% - -
578 217016 招商深证100指数A 详情 7,474.75 469.80 6.29% 18.94 0.25% 668.44 8.94%
579 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 984.32 19.58 1.99% 2.57 0.26% 1.00 0.10%
580 217018 招商安瑞进取债券A 详情 12,323.57 1,877.35 15.23% 6,380.52 51.77% 93.04 0.75%
581 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 18,701.92 231.31 1.24% 1.19 0.01% 6.53 0.03%
582 217020 招商安达灵活配置混合 详情 4,353.17 405.27 9.31% 369.70 8.49% 40.73 0.94%
583 217021 招商优势企业混合A 详情 182,895.42 239,677.16 131.05% 1,373.68 0.75% 6,255.45 3.42%
584 217022 招商产业债券A 详情 43,207.92 - - 60,524.05 140.08% - -
585 217023 招商信用增强债券A 详情 38,380.50 7,000.16 18.24% 10,913.38 28.43% 792.93 2.07%
586 217024 招商安盈债券A 详情 13,602.96 7,434.55 54.65% 11,691.00 85.94% 1,886.08 13.87%
587 217025 招商理财7天债券A 详情 58.03 - - 46.60 80.30% - -
588 217026 招商理财7天债券B 详情 58.03 - - 46.60 80.30% - -
589 217027 招商央视财经50指数A 详情 7,943.93 1,515.21 19.07% 4.58 0.06% 1,991.85 25.07%
590 217203 招商安泰债券B 详情 2,394.33 - - 5,939.74 248.08% - -
591 510150 招商上证消费80ETF 详情 7,172.20 -1,228.79 - 41.58 0.58% 3,728.12 51.98%
592 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 详情 833.46 - - 662.28 79.46% - -
593 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 69,622.14 - - 39,587.59 56.86% - -
594 512250 招商中证A50ETF 详情 1,121.86 726.57 64.77% - - 203.87 18.17%
595 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 详情 2,980.03 1,788.41 60.01% - - 222.94 7.48%
596 513990 招商上证港股通ETF 详情 2,473.98 1,489.77 60.22% - - 250.45 10.12%
597 515080 招商中证红利ETF 详情 34,010.42 13,016.17 38.27% - - 34,644.56 101.86%
598 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 9,923.23 1,014.85 10.23% 2.36 0.02% 1,307.01 13.17%
599 516670 招商中证畜牧养殖ETF 详情 6,995.02 -2,373.99 - - - 1,577.70 22.55%
600 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 详情 -21.89 134.05 - - - 155.97 -
601 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 详情 -2,487.08 30.87 - - - 2,961.95 -
602 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 详情 736.35 89.60 12.17% - - 41.21 5.60%
603 520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 详情 8,055.70 1,926.90 23.92% - - 3,447.21 42.79%
604 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 详情 -1,498.02 - - - - - -
605 551900 招商中证AAA科技创新公司债ETF 详情 4,627.11 - - 13,954.47 301.58% - -
606 560610 招商中证A500ETF 详情 141,504.13 6,921.31 4.89% 83.31 0.06% 19,442.26 13.74%
607 560770 招商中证机器人ETF 详情 -642.61 -2,116.40 - - - 215.66 -
608 561900 招商沪深300ESG基准ETF 详情 585.97 -58.72 - 0.08 0.01% 119.14 20.33%
609 561910 招商中证电池主题ETF 详情 110,588.97 66,529.27 60.16% 241.70 0.22% 1,567.19 1.42%
610 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 详情 137.34 -55.34 - - - 16.64 12.12%
611 561930 招商沪深300ETF 详情 7,058.90 7,806.65 110.59% 2.12 0.03% 1,101.98 15.61%
612 561950 招商中证500增强策略ETF 详情 3,630.11 2,581.95 71.13% 1.41 0.04% 179.99 4.96%
613 561960 招商中证国新央企股东回报ETF 详情 700.09 557.56 79.64% 1.04 0.15% 315.55 45.07%
614 561980 招商中证半导体产业ETF 详情 50,240.14 37,259.20 74.16% 28.49 0.06% 172.95 0.34%
615 561990 招商沪深300增强策略ETF 详情 12,585.10 10,017.92 79.60% - - 1,624.80 12.91%
616 563770 招商中证全指自由现金流ETF 详情 1,123.16 662.21 58.96% - - 178.74 15.91%
617 588300 招商中证科创创业50ETF 详情 85,908.32 40,473.38 47.11% 33.00 0.04% 1,623.48 1.89%
618 588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 详情 4,081.46 3,365.35 82.45% 1.21 0.03% 55.24 1.35%
619 589770 招商上证科创板综合ETF 详情 17,748.47 14,549.57 81.98% 13.70 0.08% 341.26 1.92%

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招商基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 详情 8,149.71 188.30 2.31% 5.02 0.06% 295.71 3.63%
2 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 详情 8,149.71 188.30 2.31% 5.02 0.06% 295.71 3.63%

招商基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 -2,009.17 -6,106.17 - -0.79 - 175.53 -
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 -236.85 -285.05 - 3.46 - 30.15 -
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 53.96 34.82 64.52% 15.79 29.27% 13.80 25.58%
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 165,899.76 - - 81,442.08 49.09% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 165,899.76 - - 81,442.08 49.09% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 58,851.56 - - 29,348.36 49.87% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 58,851.56 - - 29,348.36 49.87% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 187.96 265.41 141.20% 0.91 0.48% 13.37 7.11%
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 12,297.72 -764.11 - 242.16 1.97% 4,270.23 34.72%
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 165,899.76 - - 81,442.08 49.09% - -
11 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 0.03 - - - - - -
12 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 283.35 - - 280.99 99.17% - -
13 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 283.35 - - 280.99 99.17% - -
14 000960 招商医药健康产业股票 详情 18,950.34 -10,292.75 - - - 1,344.81 7.10%
15 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 27.00 121.17 448.75% - - 311.66 1,154.23%
16 001404 招商移动互联网产业股票基金A 详情 -8,053.52 6,043.64 - 34.10 - 144.92 -
17 001427 招商丰泽混合A 详情 -27.96 -58.44 - 1.51 - 15.30 -
18 001446 招商丰泽混合C 详情 -27.96 -58.44 - 1.51 - 15.30 -
19 001531 招商安益灵活配置混合A 详情 147.18 267.98 182.08% 0.10 0.07% 51.87 35.24%
20 001628 招商体育文化休闲股票A 详情 5,512.58 2,703.24 49.04% 5.05 0.09% 154.21 2.80%
21 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 283.35 - - 280.99 99.17% - -
22 001749 招商中国机遇股票 详情 1,157.12 339.81 29.37% 3.89 0.34% 49.45 4.27%
23 001868 招商产业债券C 详情 26,244.63 - - 38,197.33 145.54% - -
24 001869 招商制造业混合A 详情 6,181.37 4,856.68 78.57% 48.74 0.79% 871.59 14.10%
25 001917 招商量化精选股票A 详情 62,572.78 36,018.46 57.56% 10.44 0.02% 5,814.72 9.29%
26 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 -236.85 -285.05 - 3.46 - 30.15 -
27 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 629.25 194.43 30.90% 59.04 9.38% 6.72 1.07%
28 002249 招商境远灵活配置混合 详情 89.57 -1,087.33 - -0.04 - 70.63 78.85%
29 002271 招商安弘灵活配置混合A 详情 132.43 30.72 23.20% 0.49 0.37% 17.24 13.02%
30 002298 招商招福宝货币A 详情 10,376.78 - - 5,415.49 52.19% - -
31 002299 招商招福宝货币B 详情 10,376.78 - - 5,415.49 52.19% - -
32 002317 招商睿逸混合 详情 684.52 -853.74 - 141.63 20.69% 199.81 29.19%
33 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 932.15 - - 2,193.90 235.36% - -
34 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 165.06 -94.50 - 4.05 2.45% 46.03 27.88%
35 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 165.06 -94.50 - 4.05 2.45% 46.03 27.88%
36 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 187.96 265.41 141.20% 0.91 0.48% 13.37 7.11%
37 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 53.96 34.82 64.52% 15.79 29.27% 13.80 25.58%
38 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 18.06 -101.46 - 63.57 351.92% 9.71 53.75%
39 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 18.06 -101.46 - 63.57 351.92% 9.71 53.75%
40 002514 招商丰益混合A 详情 -34.73 -91.43 - - - 60.99 -
41 002515 招商丰益混合C 详情 -34.73 -91.43 - - - 60.99 -
42 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 932.15 - - 2,193.90 235.36% - -
43 002574 招商瑞庆混合A 详情 1,697.48 1,079.03 63.57% 931.83 54.90% 175.60 10.34%
44 002581 招商丰凯混合A 详情 98.26 78.07 79.46% -0.05 - 2.50 2.55%
45 002582 招商丰凯混合C 详情 98.26 78.07 79.46% -0.05 - 2.50 2.55%
46 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 -103.47 -202.94 - 0.72 - 8.16 -
47 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 -103.47 -202.94 - 0.72 - 8.16 -
48 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 1,334.05 152.71 11.45% 1,031.01 77.28% 202.99 15.22%
49 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 1,334.05 152.71 11.45% 1,031.01 77.28% 202.99 15.22%
50 002756 招商招兴3个月定开A 详情 2,067.64 - - 2,133.16 103.17% - -
51 002757 招商招兴3个月定开C 详情 2,067.64 - - 2,133.16 103.17% - -
52 002776 招商安荣混合A 详情 269.09 12.30 4.57% 2.13 0.79% 29.26 10.87%
53 002777 招商安荣混合C 详情 269.09 12.30 4.57% 2.13 0.79% 29.26 10.87%
54 002817 招商招恒纯债A 详情 2,454.00 - - 3,165.62 129.00% - -
55 002818 招商招恒纯债C 详情 2,454.00 - - 3,165.62 129.00% - -
56 002819 招商丰美混合A 详情 488.97 1,090.35 222.99% 256.16 52.39% 105.89 21.66%
57 002820 招商丰美混合C 详情 488.97 1,090.35 222.99% 256.16 52.39% 105.89 21.66%
58 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 38,388.33 - - 20,495.09 53.39% - -
59 002994 招商招裕纯债A 详情 3,785.50 - - 5,813.07 153.56% - -
60 002995 招商招裕纯债C 详情 3,785.50 - - 5,813.07 153.56% - -
61 003156 招商招悦纯债A 详情 8,339.44 - - 19,475.79 233.54% - -
62 003157 招商招悦纯债C 详情 8,339.44 - - 19,475.79 233.54% - -
63 003265 招商招坤纯债A 详情 2,290.40 - - 6,100.98 266.37% - -
64 003266 招商招坤纯债C 详情 2,290.40 - - 6,100.98 266.37% - -
65 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 5,687.19 - - 8,738.32 153.65% - -
66 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 5,687.19 - - 8,738.32 153.65% - -
67 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 8,673.50 - - 19,592.02 225.88% - -
68 003388 招商招益宝货币A 详情 19,985.75 - - 13,284.28 66.47% - -
69 003389 招商招益宝货币B 详情 19,985.75 - - 13,284.28 66.47% - -
70 003438 招商招怡纯债A 详情 694.91 - - 892.09 128.37% - -
71 003439 招商招怡纯债C 详情 694.91 - - 892.09 128.37% - -
72 003440 招商招享纯债A 详情 1.07 - - 0.79 73.69% - -
73 003441 招商招享纯债C 详情 1.07 - - 0.79 73.69% - -
74 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 4,837.95 - - 7,181.16 148.43% - -
75 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 4,837.95 - - 7,181.16 148.43% - -
76 003448 招商招华纯债A 详情 1,900.30 - - 2,966.97 156.13% - -
77 003449 招商招华纯债C 详情 1,900.30 - - 2,966.97 156.13% - -
78 003450 招商招信定开债A 详情 5,718.36 - - 8,155.15 142.61% - -
79 003451 招商招信定开债C 详情 5,718.36 - - 8,155.15 142.61% - -
80 003452 招商招盛纯债A 详情 6,717.75 - - 11,580.94 172.39% - -
81 003453 招商招盛纯债C 详情 6,717.75 - - 11,580.94 172.39% - -
82 003454 招商招通纯债A 详情 1,400.46 - - 2,368.61 169.13% - -
83 003455 招商招通纯债C 详情 1,400.46 - - 2,368.61 169.13% - -
84 003537 招商招利宝货币A 详情 27,860.07 - - 10,810.92 38.80% - -
85 003538 招商招利宝货币B 详情 27,860.07 - - 10,810.92 38.80% - -
86 003569 招商招丰纯债A 详情 6.08 - - 5.83 95.83% - -
87 003570 招商招丰纯债C 详情 6.08 - - 5.83 95.83% - -
88 003571 招商招琪纯债A 详情 9,200.17 - - 14,138.06 153.67% - -
89 003572 招商招琪纯债C 详情 9,200.17 - - 14,138.06 153.67% - -
90 003618 招商招旺纯债A 详情 -3.02 - - 762.64 - - -
91 003619 招商招旺纯债C 详情 -3.02 - - 762.64 - - -
92 003809 招商招顺纯债A 详情 1,442.52 - - 2,854.05 197.85% - -
93 003810 招商招顺纯债C 详情 1,442.52 - - 2,854.05 197.85% - -
94 003859 招商招旭纯债A 详情 4,647.92 - - 9,150.55 196.87% - -
95 003860 招商招旭纯债C 详情 4,647.92 - - 9,150.55 196.87% - -
96 003861 招商兴福混合A 详情 2.88 -83.54 - 35.88 1,247.21% 11.02 383.09%
97 003862 招商兴福混合C 详情 2.88 -83.54 - 35.88 1,247.21% 11.02 383.09%
98 003863 招商招祥纯债A 详情 11,610.32 - - 18,509.28 159.42% - -
99 003864 招商招祥纯债C 详情 11,610.32 - - 18,509.28 159.42% - -
100 003867 招商招景纯债A 详情 1,804.17 - - 2,815.47 156.05% - -
101 003868 招商招景纯债C 详情 1,804.17 - - 2,815.47 156.05% - -
102 004142 招商盛合灵活混合A 详情 229.83 - - 226.54 98.57% - -
103 004143 招商盛合灵活混合C 详情 229.83 - - 226.54 98.57% - -
104 004190 招商沪深300指数增强A 详情 2,727.94 3,194.54 117.10% 18.15 0.67% 1,240.90 45.49%
105 004191 招商沪深300指数增强C 详情 2,727.94 3,194.54 117.10% 18.15 0.67% 1,240.90 45.49%
106 004192 招商中证500指数增强A 详情 1,648.42 981.00 59.51% 1.04 0.06% 217.85 13.22%
107 004193 招商中证500指数增强C 详情 1,648.42 981.00 59.51% 1.04 0.06% 217.85 13.22%
108 004194 招商中证1000指数增强A 详情 19,801.29 11,870.76 59.95% 13.56 0.07% 821.40 4.15%
109 004195 招商中证1000指数增强C 详情 19,801.29 11,870.76 59.95% 13.56 0.07% 821.40 4.15%
110 004261 招商招禧宝货币A 详情 16,587.02 - - 9,720.60 58.60% - -
111 004262 招商招禧宝货币B 详情 16,587.02 - - 9,720.60 58.60% - -
112 004266 招商沪港深科技创新混合A 详情 310.71 15.76 5.07% 1.36 0.44% 15.74 5.07%
113 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 -272.11 1.69 - 0.18 - 0.97 -
114 004408 招商深证100指数C 详情 -175.08 -315.60 - 4.42 - 384.01 -
115 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 629.03 35.14 5.59% 0.40 0.06% 5.15 0.82%
116 004410 招商央视财经50指数C 详情 2,352.53 261.05 11.10% 1.15 0.05% 1,073.70 45.64%
117 004569 招商制造业混合C 详情 6,181.37 4,856.68 78.57% 48.74 0.79% 871.59 14.10%
118 004667 招商招财通理财债券A 详情 329.43 - - - - - -
119 004780 招商招利一年理财债券 详情 40.19 - - - - - -
120 004784 招商稳健优选股票A 详情 428.44 654.58 152.78% 0.10 0.02% 120.03 28.02%
121 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 4,001.45 2,579.68 64.47% 12.38 0.31% 425.10 10.62%
122 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 4,001.45 2,579.68 64.47% 12.38 0.31% 425.10 10.62%
123 005471 招商招财通理财债券C 详情 329.43 - - - - - -
124 005594 招商添润3个月定开债A 详情 6,645.15 - - 11,095.85 166.98% - -
125 005595 招商添润3个月定开债C 详情 6,645.15 - - 11,095.85 166.98% - -
126 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 255.97 - - 420.61 164.32% - -
127 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 6,479.21 - - 6,603.58 101.92% - -
128 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 6,479.21 - - 6,603.58 101.92% - -
129 005719 招商招诚定开债发起式 详情 947.39 - - 3,135.02 330.91% - -
130 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 详情 597.96 -3.23 - 5.58 0.93% 0.44 0.07%
131 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 详情 597.96 -3.23 - 5.58 0.93% 0.44 0.07%
132 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 94.99 11.77 12.39% 92.75 97.64% 21.37 22.50%
133 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 94.99 11.77 12.39% 92.75 97.64% 21.37 22.50%
134 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 8,605.69 - - 14,026.21 162.99% - -
135 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 8,605.69 - - 14,026.21 162.99% - -
136 006150 招商添利两年债券 详情 779.47 - - 1,253.08 160.76% - -
137 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 891.02 - - 2,154.49 241.80% - -
138 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 891.02 - - 2,154.49 241.80% - -
139 006332 招商金鸿债券A 详情 3,373.31 - - 1,882.21 55.80% - -
140 006333 招商金鸿债券C 详情 3,373.31 - - 1,882.21 55.80% - -
141 006364 招商丰韵混合A 详情 5,433.28 672.05 12.37% -0.63 - 145.49 2.68%
142 006365 招商丰韵混合C 详情 5,433.28 672.05 12.37% -0.63 - 145.49 2.68%
143 006383 招商添盈纯债A 详情 860.76 - - 2,063.38 239.72% - -
144 006384 招商添盈纯债C 详情 860.76 - - 2,063.38 239.72% - -
145 006393 招商添德3个月定开债A 详情 2,238.65 - - 4,567.31 204.02% - -
146 006394 招商添德3个月定开债C 详情 2,238.65 - - 4,567.31 204.02% - -
147 006427 招商添悦纯债A 详情 7,181.66 - - 20,388.91 283.90% - -
148 006428 招商添悦纯债C 详情 7,181.66 - - 20,388.91 283.90% - -
149 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 3,559.43 - - 4,737.74 133.10% - -
150 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 3,559.43 - - 4,737.74 133.10% - -
151 006489 招商添裕纯债A 详情 7,185.58 - - 10,403.47 144.78% - -
152 006490 招商添裕纯债C 详情 7,185.58 - - 10,403.47 144.78% - -
153 006629 招商鑫悦中短债A 详情 3,339.79 - - 5,272.84 157.88% - -
154 006630 招商鑫悦中短债C 详情 3,339.79 - - 5,272.84 157.88% - -
155 006650 招商安庆债券 详情 453.05 -255.94 - 224.40 49.53% 36.80 8.12%
156 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 2,800.58 106.52 3.80% 35.50 1.27% 422.09 15.07%
157 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 详情 2,800.58 106.52 3.80% 35.50 1.27% 422.09 15.07%
158 007085 招商瑞庆混合C 详情 1,697.48 1,079.03 63.57% 931.83 54.90% 175.60 10.34%
159 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 2,864.59 - - 3,646.92 127.31% - -
160 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 2,864.59 - - 3,646.92 127.31% - -
161 007328 招商添盈纯债E 详情 860.76 - - 2,063.38 239.72% - -
162 007595 招商添泽纯债A 详情 2,543.07 - - 3,893.24 153.09% - -
163 007596 招商添泽纯债C 详情 2,543.07 - - 3,893.24 153.09% - -
164 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 1,099.85 -150.72 - 10.63 0.97% 104.12 9.47%
165 007725 招商瑞文混合A 详情 8,468.02 6,426.99 75.90% 6,582.89 77.74% 1,601.88 18.92%
166 007726 招商瑞文混合C 详情 8,468.02 6,426.99 75.90% 6,582.89 77.74% 1,601.88 18.92%
167 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 详情 830.71 9.97 1.20% - - 319.91 38.51%
168 007908 招商添韵3个月定开债A 详情 1,068.99 - - 1,635.97 153.04% - -
169 007909 招商添韵3个月定开债C 详情 1,068.99 - - 1,635.97 153.04% - -
170 007950 招商量化精选股票C 详情 62,572.78 36,018.46 57.56% 10.44 0.02% 5,814.72 9.29%
171 007951 招商信用增强债券C 详情 7,493.63 4,115.47 54.92% 2,697.94 36.00% 358.51 4.78%
172 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 830.71 9.97 1.20% - - 319.91 38.51%
173 008075 招商核心优选股票A 详情 755.21 287.49 38.07% - - 299.02 39.59%
174 008076 招商核心优选股票C 详情 755.21 287.49 38.07% - - 299.02 39.59%
175 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 详情 160.67 -5.67 - 0.63 0.39% 1.03 0.64%
176 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 详情 160.67 -5.67 - 0.63 0.39% 1.03 0.64%
177 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 830.71 9.97 1.20% - - 319.91 38.51%
178 008261 招商研究优选股票A 详情 2,392.77 982.73 41.07% 4.05 0.17% 328.01 13.71%
179 008262 招商研究优选股票C 详情 2,392.77 982.73 41.07% 4.05 0.17% 328.01 13.71%
180 008383 招商安心收益债券A 详情 10,870.77 - - 18,112.87 166.62% - -
181 008456 招商瑞阳混合A 详情 2,068.42 -860.21 - 3,394.98 164.13% 1,121.95 54.24%
182 008457 招商瑞阳混合C 详情 2,068.42 -860.21 - 3,394.98 164.13% 1,121.95 54.24%
183 008460 招商招和39个月定开债 详情 16,928.83 - - - - - -
184 008463 招商添瑞1年定开债A 详情 12,126.14 - - 17,145.86 141.40% - -
185 008464 招商添瑞1年定开债C 详情 12,126.14 - - 17,145.86 141.40% - -
186 008475 招商民安增益债券A 详情 708.41 103.88 14.66% 243.00 34.30% 30.75 4.34%
187 008476 招商民安增益债券C 详情 708.41 103.88 14.66% 243.00 34.30% 30.75 4.34%
188 008655 招商科技创新混合A 详情 5,697.06 7,387.88 129.68% 20.24 0.36% 218.48 3.83%
189 008656 招商科技创新混合C 详情 5,697.06 7,387.88 129.68% 20.24 0.36% 218.48 3.83%
190 008731 招商添浩纯债A 详情 3,535.12 - - 6,552.30 185.35% - -
191 008732 招商添浩纯债C 详情 3,535.12 - - 6,552.30 185.35% - -
192 008774 招商鑫福中短债A 详情 8,846.57 - - 11,955.28 135.14% - -
193 008775 招商鑫福中短债C 详情 8,846.57 - - 11,955.28 135.14% - -
194 008791 招商安华债券A 详情 11,485.96 -15,014.36 - 23,791.52 207.14% 1,584.15 13.79%
195 008792 招商安华债券C 详情 11,485.96 -15,014.36 - 23,791.52 207.14% 1,584.15 13.79%
196 008804 招商添华纯债A 详情 1,191.62 - - 1,576.13 132.27% - -
197 008805 招商添华纯债C 详情 1,191.62 - - 1,576.13 132.27% - -
198 009360 招商创新增长混合A 详情 9,502.83 -2,759.29 - - - 285.34 3.00%
199 009361 招商创新增长混合C 详情 9,502.83 -2,759.29 - - - 285.34 3.00%
200 009362 招商丰盈积极配置混合A 详情 3,825.93 2,696.48 70.48% 18.72 0.49% 841.72 22.00%
201 009363 招商丰盈积极配置混合C 详情 3,825.93 2,696.48 70.48% 18.72 0.49% 841.72 22.00%
202 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 详情 89.05 -497.13 - 882.84 991.44% 49.22 55.28%
203 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 详情 89.05 -497.13 - 882.84 991.44% 49.22 55.28%
204 009423 招商瑞信稳健配置混合A 详情 2,222.40 3,465.14 155.92% 1,722.86 77.52% 785.86 35.36%
205 009424 招商瑞信稳健配置混合C 详情 2,222.40 3,465.14 155.92% 1,722.86 77.52% 785.86 35.36%
206 009580 招商双债增强债券(LOF)D 详情 8,673.50 - - 19,592.02 225.88% - -
207 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 详情 9,291.83 9,908.40 106.64% 28.85 0.31% 291.51 3.14%
208 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 详情 9,291.83 9,908.40 106.64% 28.85 0.31% 291.51 3.14%
209 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 832.77 - - 1,768.37 212.35% - -
210 009695 招商成长精选一年定开混合A 详情 2,139.37 -636.52 - - - 143.04 6.69%
211 009696 招商成长精选一年定开混合C 详情 2,139.37 -636.52 - - - 143.04 6.69%
212 009711 招商添盛78个月定开债 详情 20,334.84 - - - - - -
213 009718 招商增浩混合A 详情 112.50 79.61 70.76% 75.59 67.19% 5.45 4.84%
214 009719 招商增浩混合C 详情 112.50 79.61 70.76% 75.59 67.19% 5.45 4.84%
215 009726 招商中证500等权重指数增强A 详情 8,661.92 6,691.62 77.25% - - 1,140.67 13.17%
216 009727 招商中证500等权重指数增强C 详情 8,661.92 6,691.62 77.25% - - 1,140.67 13.17%
217 009864 招商景气优选股票A 详情 23,947.99 -4,034.31 - 4.94 0.02% 1,095.24 4.57%
218 009865 招商景气优选股票C 详情 23,947.99 -4,034.31 - 4.94 0.02% 1,095.24 4.57%
219 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 详情 1,325.81 240.52 18.14% 509.35 38.42% 76.59 5.78%
220 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 详情 1,325.81 240.52 18.14% 509.35 38.42% 76.59 5.78%
221 010166 招商兴和优选1年持有期混合 详情 860.87 834.26 96.91% 77.94 9.05% 186.37 21.65%
222 010341 招商产业精选股票A 详情 24,929.32 22,214.47 89.11% 61.23 0.25% 2,417.36 9.70%
223 010342 招商产业精选股票C 详情 24,929.32 22,214.47 89.11% 61.23 0.25% 2,417.36 9.70%
224 010430 招商安阳债券A 详情 3,995.27 2,013.94 50.41% 2,829.58 70.82% 424.79 10.63%
225 010431 招商安阳债券C 详情 3,995.27 2,013.94 50.41% 2,829.58 70.82% 424.79 10.63%
226 010503 招商稳兴混合A 详情 38.40 4.65 12.11% 61.52 160.20% 0.46 1.20%
227 010504 招商稳兴混合C 详情 38.40 4.65 12.11% 61.52 160.20% 0.46 1.20%
228 010507 招商添锦1年定开债发起式 详情 3,546.62 - - 6,300.57 177.65% - -
229 010688 招商瑞德一年持有期混合A 详情 1,009.63 667.51 66.11% 426.22 42.22% 17.69 1.75%
230 010689 招商瑞德一年持有期混合C 详情 1,009.63 667.51 66.11% 426.22 42.22% 17.69 1.75%
231 010753 招商招旭纯债D 详情 4,647.92 - - 9,150.55 196.87% - -
232 010754 招商沪港深科技创新混合C 详情 310.71 15.76 5.07% 1.36 0.44% 15.74 5.07%
233 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 详情 732.12 490.75 67.03% 426.55 58.26% 9.29 1.27%
234 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 详情 732.12 490.75 67.03% 426.55 58.26% 9.29 1.27%
235 010944 招商商业模式优选A 详情 -66.40 11.63 - 3.42 - 25.90 -
236 010945 招商商业模式优选C 详情 -66.40 11.63 - 3.42 - 25.90 -
237 010996 招商品质升级混合A 详情 8,903.44 7,223.97 81.14% 19.42 0.22% 1,629.64 18.30%
238 010997 招商品质升级混合C 详情 8,903.44 7,223.97 81.14% 19.42 0.22% 1,629.64 18.30%
239 011190 招商瑞安1年持有期混合A 详情 509.19 679.92 133.53% 439.09 86.23% 174.85 34.34%
240 011191 招商瑞安1年持有期混合C 详情 509.19 679.92 133.53% 439.09 86.23% 174.85 34.34%
241 011258 招商保证金快线D 详情 7,723.25 - - 3,531.20 45.72% - -
242 011292 招商添裕纯债D 详情 7,185.58 - - 10,403.47 144.78% - -
243 011294 招商添逸1年定开债券发起式 详情 4,008.59 - - 15,236.83 380.10% - -
244 011373 招商前沿医疗保健股票A 详情 12,976.96 -3,483.99 - -3.78 - 416.27 3.21%
245 011374 招商前沿医疗保健股票C 详情 12,976.96 -3,483.99 - -3.78 - 416.27 3.21%
246 011397 招商瑞和1年持有期混合A 详情 133.79 6.63 4.96% 79.18 59.18% 4.95 3.70%
247 011398 招商瑞和1年持有期混合C 详情 133.79 6.63 4.96% 79.18 59.18% 4.95 3.70%
248 011450 招商企业优选混合A 详情 885.47 614.83 69.43% 7.37 0.83% 232.70 26.28%
249 011451 招商企业优选混合C 详情 885.47 614.83 69.43% 7.37 0.83% 232.70 26.28%
250 011651 招商港股通核心精选股票A 详情 4,393.41 2,568.85 58.47% 3.60 0.08% 421.83 9.60%
251 011652 招商港股通核心精选股票C 详情 4,393.41 2,568.85 58.47% 3.60 0.08% 421.83 9.60%
252 011690 招商品质发现混合A 详情 13,224.86 7,175.58 54.26% 25.98 0.20% 2,197.89 16.62%
253 011691 招商品质发现混合C 详情 13,224.86 7,175.58 54.26% 25.98 0.20% 2,197.89 16.62%
254 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 详情 659.20 412.26 62.54% 294.25 44.64% 10.72 1.63%
255 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 详情 659.20 412.26 62.54% 294.25 44.64% 10.72 1.63%
256 011853 招商中证消费龙头指数增强A 详情 -1,616.86 -2,944.42 - 1.70 - 2,736.22 -
257 011854 招商中证消费龙头指数增强C 详情 -1,616.86 -2,944.42 - 1.70 - 2,736.22 -
258 011882 招商蓝筹精选股票A 详情 32,972.48 14,747.44 44.73% 62.33 0.19% 2,551.62 7.74%
259 011883 招商蓝筹精选股票C 详情 32,972.48 14,747.44 44.73% 62.33 0.19% 2,551.62 7.74%
260 011944 招商金融债3个月定开债 详情 933.16 - - 6,631.09 710.61% - -
261 011953 招商招瑞纯债发起式D 详情 932.15 - - 2,193.90 235.36% - -
262 011955 招商招祥纯债D 详情 11,610.32 - - 18,509.28 159.42% - -
263 011966 招商中证光伏产业指数A 详情 -5,671.74 -1,073.39 - 8.20 - 372.61 -
264 011967 招商中证光伏产业指数C 详情 -5,671.74 -1,073.39 - 8.20 - 372.61 -
265 012003 招商价值成长混合A 详情 7,051.35 -3,972.66 - 7.25 0.10% 509.63 7.23%
266 012004 招商价值成长混合C 详情 7,051.35 -3,972.66 - 7.25 0.10% 509.63 7.23%
267 012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 详情 980.88 -245.17 - 9.93 1.01% 98.04 9.99%
268 012115 招商招丰纯债D 详情 6.08 - - 5.83 95.83% - -
269 012123 招商金安成长严选混合 详情 455.36 -2,880.23 - - - 593.32 130.30%
270 012133 招商添浩纯债D 详情 3,535.12 - - 6,552.30 185.35% - -
271 012186 招商品质成长混合A 详情 22,019.42 -7,618.95 - - - 685.57 3.11%
272 012187 招商品质成长混合C 详情 22,019.42 -7,618.95 - - - 685.57 3.11%
273 012196 招商品质生活混合A 详情 8,414.52 7,724.83 91.80% 0.00 0.00% 1,322.13 15.71%
274 012197 招商品质生活混合C 详情 8,414.52 7,724.83 91.80% 0.00 0.00% 1,322.13 15.71%
275 012233 招商安盈债券C 详情 1,394.03 380.84 27.32% 6,587.00 472.51% 1,053.85 75.60%
276 012285 招商稳裕短债30天持有债A 详情 969.91 - - 917.27 94.57% - -
277 012286 招商稳裕短债30天持有债C 详情 969.91 - - 917.27 94.57% - -
278 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 -434,913.73 -145,485.69 - 388.10 - 84,248.42 -
279 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 24,065.73 -102,222.83 - 203.20 0.84% 7,357.16 30.57%
280 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 详情 90.24 -207.76 - 538.01 596.18% 44.83 49.67%
281 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 详情 90.24 -207.76 - 538.01 596.18% 44.83 49.67%
282 012489 招商招顺纯债D 详情 1,442.52 - - 2,854.05 197.85% - -
283 012490 招商招怡纯债D 详情 694.91 - - 892.09 128.37% - -
284 012594 招商瑞享1年持有期混合A 详情 612.44 379.65 61.99% 376.87 61.54% 7.09 1.16%
285 012595 招商瑞享1年持有期混合C 详情 612.44 379.65 61.99% 376.87 61.54% 7.09 1.16%
286 012643 招商中证红利ETF联接A 详情 307.09 - - 1.82 0.59% 690.10 224.72%
287 012644 招商中证红利ETF联接C 详情 307.09 - - 1.82 0.59% 690.10 224.72%
288 012806 招商添呈1年定开债 详情 2,355.28 - - 4,983.82 211.60% - -
289 012818 招商享诚增强债券A 详情 2,375.56 426.86 17.97% 1,685.02 70.93% 124.38 5.24%
290 012819 招商享诚增强债券C 详情 2,375.56 426.86 17.97% 1,685.02 70.93% 124.38 5.24%
291 012835 招商景气精选股票A 详情 3,671.56 2,369.80 64.54% 8.21 0.22% 767.68 20.91%
292 012836 招商景气精选股票C 详情 3,671.56 2,369.80 64.54% 8.21 0.22% 767.68 20.91%
293 012900 招商创业板指数增强A 详情 1,834.38 1,101.06 60.02% 2.42 0.13% 197.35 10.76%
294 012901 招商创业板指数增强C 详情 1,834.38 1,101.06 60.02% 2.42 0.13% 197.35 10.76%
295 012963 招商稳健平衡混合A 详情 1,354.46 -138.11 - 53.15 3.92% 94.18 6.95%
296 012964 招商稳健平衡混合C 详情 1,354.46 -138.11 - 53.15 3.92% 94.18 6.95%
297 012965 招商瑞泰1年持有混合A 详情 1,222.90 241.10 19.72% 490.98 40.15% 71.57 5.85%
298 012966 招商瑞泰1年持有混合C 详情 1,222.90 241.10 19.72% 490.98 40.15% 71.57 5.85%
299 012998 招商稳旺混合A 详情 471.85 -234.33 - 212.55 45.05% 98.93 20.97%
300 012999 招商稳旺混合C 详情 471.85 -234.33 - 212.55 45.05% 98.93 20.97%
301 013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 详情 8,174.18 - - 11,785.18 144.18% - -
302 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 详情 8,174.18 - - 11,785.18 144.18% - -
303 013195 招商中证新能源汽车指数A 详情 3,345.40 -3,815.47 - 15.02 0.45% 299.12 8.94%
304 013196 招商中证新能源汽车指数C 详情 3,345.40 -3,815.47 - 15.02 0.45% 299.12 8.94%
305 013273 招商沪深300地产等权重指数C 详情 -10,028.76 -3,556.33 - 12.79 - -64.43 -
306 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 详情 -73.12 6.92 - 0.07 - -0.03 -
307 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 详情 -73.12 6.92 - 0.07 - -0.03 -
308 013391 招商安泰债券D 详情 1,271.04 - - 3,621.40 284.92% - -
309 013548 招商享利增强债券A 详情 566.85 -491.47 - 639.99 112.90% 17.78 3.14%
310 013549 招商享利增强债券C 详情 566.85 -491.47 - 639.99 112.90% 17.78 3.14%
311 013559 招商均衡回报混合A 详情 1,603.28 -806.46 - - - 174.03 10.85%
312 013560 招商均衡回报混合C 详情 1,603.28 -806.46 - - - 174.03 10.85%
313 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 详情 -4,290.10 1,400.47 - 18.11 - 1,187.95 -
314 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -6,322.57 -42.37 - 0.23 - 694.21 -
315 013703 招商添福1年定开债 详情 6.84 - - 6,850.43 100,187.56% - -
316 013753 招商稳福短债14天滚动持有债A 详情 1,021.48 - - 1,294.01 126.68% - -
317 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 详情 1,021.48 - - 1,294.01 126.68% - -
318 013871 招商能源转型混合A 详情 -1,048.78 -2,580.50 - 2.00 - 86.47 -
319 013872 招商能源转型混合C 详情 -1,048.78 -2,580.50 - 2.00 - 86.47 -
320 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 详情 40.68 - - 0.85 2.09% 13.19 32.43%
321 014028 招商中证银行指数C 详情 15,839.69 2,274.16 14.36% 0.32 0.00% 2,578.17 16.28%
322 014185 招商专精特新股票A 详情 3,179.97 2,544.35 80.01% 23.60 0.74% 151.01 4.75%
323 014186 招商专精特新股票C 详情 3,179.97 2,544.35 80.01% 23.60 0.74% 151.01 4.75%
324 014367 招商添悦纯债D 详情 7,181.66 - - 20,388.91 283.90% - -
325 014412 招商核心竞争力混合A 详情 52,829.75 8,452.47 16.00% 89.35 0.17% 7,425.44 14.06%
326 014413 招商核心竞争力混合C 详情 52,829.75 8,452.47 16.00% 89.35 0.17% 7,425.44 14.06%
327 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 详情 1,956.23 - - 2.69 0.14% - -
328 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 详情 1,956.23 - - 2.69 0.14% - -
329 014456 招商稳恒中短债60天持有债券A 详情 693.58 - - 846.10 121.99% - -
330 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 详情 693.58 - - 846.10 121.99% - -
331 014589 招商成长先导股票A 详情 520.63 -160.55 - 0.43 0.08% 19.45 3.74%
332 014590 招商成长先导股票C 详情 520.63 -160.55 - 0.43 0.08% 19.45 3.74%
333 014606 招商高端装备混合A 详情 2,326.08 690.68 29.69% -10.97 - 91.61 3.94%
334 014607 招商高端装备混合C 详情 2,326.08 690.68 29.69% -10.97 - 91.61 3.94%
335 014686 招商核心装备混合A 详情 980.71 206.85 21.09% -2.41 - 80.25 8.18%
336 014687 招商核心装备混合C 详情 980.71 206.85 21.09% -2.41 - 80.25 8.18%
337 014688 招商招景纯债D 详情 1,804.17 - - 2,815.47 156.05% - -
338 014775 招商安本增利债券A 详情 13,779.80 1,143.91 8.30% 4,552.52 33.04% 464.58 3.37%
339 014783 招商远见成长混合A 详情 -323.40 41.57 - 21.00 - 62.76 -
340 014784 招商远见成长混合C 详情 -323.40 41.57 - 21.00 - 62.76 -
341 014840 招商裕华混合 详情 1,733.20 -215.35 - -1.48 - 224.51 12.95%
342 014887 招商安福1年定开债发起式 详情 6,618.71 2,110.20 31.88% 6,544.81 98.88% 648.37 9.80%
343 015049 招商添安1年定开债 详情 -1,076.81 - - 6,569.47 - - -
344 015206 招商安裕灵活配置混合D 详情 1,334.05 152.71 11.45% 1,031.01 77.28% 202.99 15.22%
345 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 详情 194.63 307.26 157.87% 43.81 22.51% 34.71 17.83%
346 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 详情 194.63 307.26 157.87% 43.81 22.51% 34.71 17.83%
347 015268 招商瑞联1年持有混合A 详情 142.68 109.84 76.98% 46.11 32.32% 13.76 9.64%
348 015269 招商瑞联1年持有混合C 详情 142.68 109.84 76.98% 46.11 32.32% 13.76 9.64%
349 015349 招商招恒纯债D 详情 2,454.00 - - 3,165.62 129.00% - -
350 015395 招商体育文化休闲股票C 详情 5,512.58 2,703.24 49.04% 5.05 0.09% 154.21 2.80%
351 015398 招商安润灵活配置混合C 详情 -2,009.17 -6,106.17 - -0.79 - 175.53 -
352 015569 招商招裕纯债D 详情 3,785.50 - - 5,813.07 153.56% - -
353 015583 招商安悦1年持有期债券A 详情 207.16 170.22 82.17% 246.82 119.15% 11.27 5.44%
354 015584 招商安悦1年持有期债券C 详情 207.16 170.22 82.17% 246.82 119.15% 11.27 5.44%
355 015629 招商添兴6个月定开债 详情 67.07 - - 226.20 337.28% - -
356 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有 详情 742.35 - - 895.21 120.59% - -
357 015773 招商移动互联网产业股票基金C 详情 -8,053.52 6,043.64 - 34.10 - 144.92 -
358 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 详情 -262.82 0.81 - 0.67 - 0.13 -
359 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 详情 -262.82 0.81 - 0.67 - 0.13 -
360 016019 招商中证电池主题ETF联接A 详情 256.21 -1.99 - 0.43 0.17% 0.01 0.00%
361 016020 招商中证电池主题ETF联接C 详情 256.21 -1.99 - 0.43 0.17% 0.01 0.00%
362 016276 招商中证800指数增强A 详情 1,402.28 925.92 66.03% 1.91 0.14% 222.37 15.86%
363 016277 招商中证800指数增强C 详情 1,402.28 925.92 66.03% 1.91 0.14% 222.37 15.86%
364 016343 招商中证银行指数E 详情 15,839.69 2,274.16 14.36% 0.32 0.00% 2,578.17 16.28%
365 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 详情 -4,290.10 1,400.47 - 18.11 - 1,187.95 -
366 016350 招商碳中和主题混合A 详情 -1,437.19 -3,886.18 - 5.90 - 113.01 -
367 016351 招商碳中和主题混合C 详情 -1,437.19 -3,886.18 - 5.90 - 113.01 -
368 016363 招商中证红利ETF联接E 详情 307.09 - - 1.82 0.59% 690.10 224.72%
369 016375 招商裕泰混合 详情 -798.83 -992.76 - 5.52 - 97.40 -
370 016411 招商添文1年定开债发起 详情 -371.39 - - 12,243.68 - - -
371 016513 招商安嘉债券 详情 4,570.36 2,719.68 59.51% 2,448.90 53.58% 388.92 8.51%
372 016524 招商均衡成长混合A 详情 1,482.90 994.87 67.09% 2.55 0.17% 48.87 3.30%
373 016525 招商均衡成长混合C 详情 1,482.90 994.87 67.09% 2.55 0.17% 48.87 3.30%
374 016526 招商鑫诚短债A 详情 3,198.12 - - 3,436.96 107.47% - -
375 016527 招商鑫诚短债C 详情 3,198.12 - - 3,436.96 107.47% - -
376 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 详情 1,824.95 -0.21 - 0.46 0.03% - -
377 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 详情 1,824.95 -0.21 - 0.46 0.03% - -
378 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 930.93 2.12 0.23% 1.71 0.18% 53.56 5.75%
379 016669 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 详情 1,600.14 30.44 1.90% 3.89 0.24% 103.71 6.48%
380 016779 招商安华债券D 详情 11,485.96 -15,014.36 - 23,791.52 207.14% 1,584.15 13.79%
381 016790 招商鑫利中短债债券A 详情 4,272.88 - - 4,589.44 107.41% - -
382 016791 招商鑫利中短债债券C 详情 4,272.88 - - 4,589.44 107.41% - -
383 016879 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 详情 18.02 - - 0.02 0.13% - -
384 016880 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 详情 18.02 - - 0.02 0.13% - -
385 016957 招商安颐稳健债券A 详情 1,429.05 372.02 26.03% 730.10 51.09% 75.66 5.29%
386 016958 招商安颐稳健债券C 详情 1,429.05 372.02 26.03% 730.10 51.09% 75.66 5.29%
387 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 详情 121.92 - - 2.51 2.06% 8.74 7.17%
388 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 详情 121.92 - - 2.51 2.06% 8.74 7.17%
389 017265 招商瑞成1年持有期混合A 详情 239.29 75.19 31.42% 44.02 18.40% 17.98 7.52%
390 017266 招商瑞成1年持有期混合C 详情 239.29 75.19 31.42% 44.02 18.40% 17.98 7.52%
391 017267 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 详情 101.84 1.71 1.68% 0.30 0.30% 4.51 4.43%
392 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 2,800.58 106.52 3.80% 35.50 1.27% 422.09 15.07%
393 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 详情 980.88 -245.17 - 9.93 1.01% 98.04 9.99%
394 017307 招商鑫嘉中短债债券A 详情 1,276.90 - - 1,371.10 107.38% - -
395 017308 招商鑫嘉中短债债券C 详情 1,276.90 - - 1,371.10 107.38% - -
396 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 1,099.85 -150.72 - 10.63 0.97% 104.12 9.47%
397 017501 招商产业升级1年持有期混合A 详情 1,205.26 443.30 36.78% 3.02 0.25% 114.28 9.48%
398 017502 招商产业升级1年持有期混合C 详情 1,205.26 443.30 36.78% 3.02 0.25% 114.28 9.48%
399 017517 招商北证50成份指数发起式A 详情 11,240.73 5,342.15 47.52% - - 168.96 1.50%
400 017518 招商北证50成份指数发起式C 详情 11,240.73 5,342.15 47.52% - - 168.96 1.50%
401 017556 招商安凯债券 详情 3,817.39 1,315.85 34.47% 2,093.78 54.85% 363.97 9.53%
402 017695 招商添轩1年定开债 详情 4,092.84 - - 12,092.88 295.46% - -
403 017800 招商恒鑫30个月封闭债 详情 13,268.02 - - 4,614.91 34.78% - -
404 017821 招商优势企业混合C 详情 121,246.07 115,746.89 95.46% 1,186.15 0.98% 3,722.67 3.07%
405 017960 招商趋势领航混合A 详情 1,169.03 982.74 84.06% 2.36 0.20% 223.52 19.12%
406 017961 招商趋势领航混合C 详情 1,169.03 982.74 84.06% 2.36 0.20% 223.52 19.12%
407 017964 招商匠心优选混合A 详情 2,478.19 -553.42 - 9.58 0.39% 156.45 6.31%
408 017965 招商匠心优选混合C 详情 2,478.19 -553.42 - 9.58 0.39% 156.45 6.31%
409 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 详情 16,038.29 5,440.14 33.92% 50.38 0.31% 997.97 6.22%
410 018309 招商社会责任混合A 详情 17,433.83 6,763.05 38.79% 17.63 0.10% 1,740.27 9.98%
411 018310 招商社会责任混合C 详情 17,433.83 6,763.05 38.79% 17.63 0.10% 1,740.27 9.98%
412 018311 招商社会责任混合D 详情 17,433.83 6,763.05 38.79% 17.63 0.10% 1,740.27 9.98%
413 018317 招商添泰1年定开债发起式 详情 2,477.39 - - 5,126.32 206.92% - -
414 018383 招商上证综合指数增强发起式A 详情 122.59 50.06 40.84% 0.05 0.04% 14.38 11.73%
415 018384 招商上证综合指数增强发起式C 详情 122.59 50.06 40.84% 0.05 0.04% 14.38 11.73%
416 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 详情 235.46 -12.04 - 1.22 0.52% - -
417 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 详情 235.46 -12.04 - 1.22 0.52% - -
418 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 19.59 - - 0.48 2.43% - -
419 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 19.59 - - 0.48 2.43% - -
420 018679 招商安和债券A 详情 12,353.87 1,999.14 16.18% 12,758.48 103.28% 2,831.65 22.92%
421 018680 招商安和债券C 详情 12,353.87 1,999.14 16.18% 12,758.48 103.28% 2,831.65 22.92%
422 018786 招商国证2000指数增强A 详情 2,234.67 2,069.02 92.59% 1.24 0.06% 122.05 5.46%
423 018787 招商国证2000指数增强C 详情 2,234.67 2,069.02 92.59% 1.24 0.06% 122.05 5.46%
424 018892 招商安康债券A 详情 313.63 52.27 16.67% 520.32 165.91% 64.32 20.51%
425 018893 招商安康债券C 详情 313.63 52.27 16.67% 520.32 165.91% 64.32 20.51%
426 018901 招商回报优选混合发起式A 详情 113.73 5.50 4.83% 0.67 0.59% 10.61 9.33%
427 018902 招商回报优选混合发起式C 详情 113.73 5.50 4.83% 0.67 0.59% 10.61 9.33%
428 018936 招商稳恒中短债60天持有期债券D 详情 693.58 - - 846.10 121.99% - -
429 018946 招商安益灵活配置混合C 详情 147.18 267.98 182.08% 0.10 0.07% 51.87 35.24%
430 019351 招商远见回报3年定开混合 详情 2,562.99 1,963.97 76.63% 5.30 0.21% 220.42 8.60%
431 019352 招商精选企业混合A 详情 404.44 167.36 41.38% 1.42 0.35% 36.49 9.02%
432 019353 招商精选企业混合C 详情 404.44 167.36 41.38% 1.42 0.35% 36.49 9.02%
433 019391 招商双债增强债券(LOF)I 详情 8,673.50 - - 19,592.02 225.88% - -
434 019463 招商鑫悦中短债D 详情 3,339.79 - - 5,272.84 157.88% - -
435 019496 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 详情 1,600.14 30.44 1.90% 3.89 0.24% 103.71 6.48%
436 019500 招商安瑞进取债券C 详情 2,736.31 479.77 17.53% 1,195.19 43.68% 42.57 1.56%
437 019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 详情 -41.17 - - 0.11 - 18.17 -
438 019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 详情 -41.17 - - 0.11 - 18.17 -
439 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 9,891.02 - - 12.73 0.13% - -
440 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 9,891.02 - - 12.73 0.13% - -
441 019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 详情 3,993.15 - - 7,899.84 197.83% - -
442 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 详情 3,993.15 - - 7,899.84 197.83% - -
443 019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A 详情 1,113.81 765.08 68.69% 537.53 48.26% 46.05 4.13%
444 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 详情 1,113.81 765.08 68.69% 537.53 48.26% 46.05 4.13%
445 019863 招商稳健优选股票C 详情 428.44 654.58 152.78% 0.10 0.02% 120.03 28.02%
446 019882 招商招祥纯债E 详情 11,610.32 - - 18,509.28 159.42% - -
447 019918 招商中证2000指数增强A 详情 15,220.00 9,200.29 60.45% 2.61 0.02% 648.66 4.26%
448 019919 招商中证2000指数增强C 详情 15,220.00 9,200.29 60.45% 2.61 0.02% 648.66 4.26%
449 019969 招商均衡策略混合A 详情 537.80 394.82 73.41% - - 53.24 9.90%
450 019970 招商均衡策略混合C 详情 537.80 394.82 73.41% - - 53.24 9.90%
451 019981 招商现金增值货币C 详情 15,453.31 - - 6,325.16 40.93% - -
452 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 详情 2,178.46 7.16 0.33% 9.32 0.43% - -
453 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 详情 2,178.46 7.16 0.33% 9.32 0.43% - -
454 020481 招商中证机器人指数型发起式A 详情 -1,961.49 -169.07 - 2.31 - 257.98 -
455 020482 招商中证机器人指数型发起式C 详情 -1,961.49 -169.07 - 2.31 - 257.98 -
456 020672 招商中证红利低波动100指数发起式A 详情 1.93 38.62 1,997.73% 1.09 56.31% 75.57 3,909.59%
457 020673 招商中证红利低波动100指数发起式C 详情 1.93 38.62 1,997.73% 1.09 56.31% 75.57 3,909.59%
458 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 详情 -107.50 - - 3,515.94 - - -
459 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 详情 -107.50 - - 3,515.94 - - -
460 020835 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 312.85 -7.20 - 2.50 0.80% 3.02 0.97%
461 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 312.85 -7.20 - 2.50 0.80% 3.02 0.97%
462 020901 招商成长量化选股股票A 详情 7,390.91 198.40 2.68% 1.21 0.02% 2,215.22 29.97%
463 020902 招商成长量化选股股票C 详情 7,390.91 198.40 2.68% 1.21 0.02% 2,215.22 29.97%
464 021012 招商招享纯债D 详情 1.07 - - 0.79 73.69% - -
465 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 496.21 0.01 0.00% 1.50 0.30% - -
466 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 496.21 0.01 0.00% 1.50 0.30% - -
467 021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 详情 -452.16 9.70 - 0.62 - - -
468 021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 详情 -452.16 9.70 - 0.62 - - -
469 021775 招商金鸿债券D 详情 3,373.31 - - 1,882.21 55.80% - -
470 021828 招商中证A100ETF发起式联接A 详情 21.52 - - 0.27 1.25% - -
471 021829 招商中证A100ETF发起式联接C 详情 21.52 - - 0.27 1.25% - -
472 021863 招商安和债券E 详情 12,353.87 1,999.14 16.18% 12,758.48 103.28% 2,831.65 22.92%
473 022044 招商安宁债券A 详情 1,223.48 836.78 68.39% 387.98 31.71% 95.87 7.84%
474 022045 招商安宁债券C 详情 1,223.48 836.78 68.39% 387.98 31.71% 95.87 7.84%
475 022166 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 详情 121.92 - - 2.51 2.06% 8.74 7.17%
476 022182 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 详情 40.68 - - 0.85 2.09% 13.19 32.43%
477 022375 招商鑫诚短债D 详情 3,198.12 - - 3,436.96 107.47% - -
478 022455 招商中证A500ETF发起式联接A 详情 6,855.68 477.50 6.97% 0.36 0.01% 645.71 9.42%
479 022456 招商中证A500ETF发起式联接C 详情 6,855.68 477.50 6.97% 0.36 0.01% 645.71 9.42%
480 022504 招商沪深300ETF发起式联接A 详情 30.08 - - 0.31 1.02% - -
481 022505 招商沪深300ETF发起式联接C 详情 30.08 - - 0.31 1.02% - -
482 022670 招商中证A500指数增强发起式A 详情 4,155.77 1,826.45 43.95% - - 944.98 22.74%
483 022671 招商中证A500指数增强发起式C 详情 4,155.77 1,826.45 43.95% - - 944.98 22.74%
484 022840 招商华证价值优选50指数发起式A 详情 43.55 25.30 58.10% 0.17 0.38% 12.55 28.81%
485 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 详情 43.55 25.30 58.10% 0.17 0.38% 12.55 28.81%
486 022849 招商中证A50指数增强发起式A 详情 29.74 12.35 41.52% 0.19 0.62% 15.77 53.02%
487 022850 招商中证A50指数增强发起式C 详情 29.74 12.35 41.52% 0.19 0.62% 15.77 53.02%
488 022938 招商中证A500ETF发起式联接Y 详情 6,855.68 477.50 6.97% 0.36 0.01% 645.71 9.42%
489 023015 招商招华纯债D 详情 1,900.30 - - 2,966.97 156.13% - -
490 023030 招商稳嘉120天滚动持有纯债A 详情 290.22 - - 271.74 93.63% - -
491 023031 招商稳嘉120天滚动持有纯债C 详情 290.22 - - 271.74 93.63% - -
492 023072 招商招悦纯债D 详情 8,339.44 - - 19,475.79 233.54% - -
493 023085 招商招旭纯债E 详情 4,647.92 - - 9,150.55 196.87% - -
494 023092 招商招坤纯债D 详情 2,290.40 - - 6,100.98 266.37% - -
495 023102 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 930.93 2.12 0.23% 1.71 0.18% 53.56 5.75%
496 023164 招商安和债券D 详情 12,353.87 1,999.14 16.18% 12,758.48 103.28% 2,831.65 22.92%
497 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 1,094.73 - - 39.25 3.59% 52.62 4.81%
498 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 1,094.73 - - 39.25 3.59% 52.62 4.81%
499 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 详情 830.71 9.97 1.20% - - 319.91 38.51%
500 023700 招商中债1-5年进出口行D 详情 3,559.43 - - 4,737.74 133.10% - -
501 023739 招商上证科创板综合ETF联接A 详情 3,467.55 189.71 5.47% 3.76 0.11% 0.18 0.01%
502 023740 招商上证科创板综合ETF联接C 详情 3,467.55 189.71 5.47% 3.76 0.11% 0.18 0.01%
503 024755 招商安弘灵活配置混合C 详情 132.43 30.72 23.20% 0.49 0.37% 17.24 13.02%
504 159003 招商保证金快线A 详情 7,723.25 - - 3,531.20 45.72% - -
505 159004 招商保证金快线B 详情 7,723.25 - - 3,531.20 45.72% - -
506 159209 招商中证全指红利质量ETF 详情 354.56 87.49 24.68% 0.00 0.00% 405.41 114.34%
507 159552 招商中证2000增强策略ETF 详情 1,162.82 500.31 43.03% - - 46.71 4.02%
508 159631 招商中证A100ETF 详情 241.54 -2.68 - 0.38 0.16% 131.59 54.48%
509 159641 招商中证上海环交所碳中和ETF 详情 561.50 -1,390.70 - 0.01 0.00% 301.26 53.65%
510 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 详情 40,229.04 3,118.08 7.75% - - 1,655.85 4.12%
511 159680 招商中证1000增强策略ETF 详情 4,898.61 2,303.00 47.01% 1.30 0.03% 228.50 4.66%
512 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 详情 217.37 34.56 15.90% - - 14.38 6.61%
513 159701 招商中证物联网主题ETF 详情 4.33 -2.25 - 0.00 0.01% 12.29 283.74%
514 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 详情 2,283.84 1,188.53 52.04% - - 342.10 14.98%
515 159779 招商中证消费电子主题ETF 详情 -393.50 -22.40 - 0.01 - 56.73 -
516 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 -1,637.03 -1,261.96 - - - 616.83 -
517 159849 招商中证生物科技主题ETF 详情 564.24 -938.97 - - - 56.46 10.01%
518 159890 招商中证云计算ETF 详情 -2,359.24 -1,321.76 - - - 147.30 -
519 159898 招商中证全指医疗器械ETF 详情 224.34 -301.20 - - - 173.99 77.56%
520 159899 招商中证全指软件ETF 详情 2,402.98 1,272.09 52.94% - - 108.65 4.52%
521 159909 招商深证TMT50ETF 详情 1,078.69 109.99 10.20% 0.00 0.00% 304.49 28.23%
522 159975 招商深证100ETF 详情 -43.55 -124.14 - 0.38 - 67.32 -
523 159991 招商创业板大盘ETF 详情 450.78 -883.91 - 3.04 0.67% 133.60 29.64%
524 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 9,634.25 14,405.55 149.52% - - 2,925.53 30.37%
525 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 832.77 - - 1,768.37 212.35% - -
526 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 663.70 -365.59 - 0.38 0.06% 199.70 30.09%
527 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 8,673.50 - - 19,592.02 225.88% - -
528 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -6,322.57 -42.37 - 0.23 - 694.21 -
529 161721 招商沪深300地产等权重指数A 详情 -10,028.76 -3,556.33 - 12.79 - -64.43 -
530 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 17.07 4.64 27.17% 1.59 9.34% 1.40 8.22%
531 161723 招商中证银行指数A 详情 15,839.69 2,274.16 14.36% 0.32 0.00% 2,578.17 16.28%
532 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 详情 -4,290.10 1,400.47 - 18.11 - 1,187.95 -
533 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 -434,913.73 -145,485.69 - 388.10 - 84,248.42 -
534 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 24,065.73 -102,222.83 - 203.20 0.84% 7,357.16 30.57%
535 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 200.22 132.84 66.35% -0.36 - 15.53 7.76%
536 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 详情 18,860.97 -5,808.16 - 91.66 0.49% 1,265.15 6.71%
537 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 详情 16,038.29 5,440.14 33.92% 50.38 0.31% 997.97 6.22%
538 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 详情 40.68 - - 0.85 2.09% 13.19 32.43%
539 217001 招商安泰偏股混合 详情 1,311.35 -78.97 - 80.50 6.14% 195.52 14.91%
540 217002 招商安泰平衡混合 详情 545.82 -736.51 - 82.20 15.06% 134.79 24.70%
541 217003 招商安泰债券A 详情 1,271.04 - - 3,621.40 284.92% - -
542 217004 招商现金增值货币A 详情 15,453.31 - - 6,325.16 40.93% - -
543 217005 招商先锋混合 详情 6,893.41 -286.72 - 154.53 2.24% 431.72 6.26%
544 217008 招商安本增利债券C 详情 13,779.80 1,143.91 8.30% 4,552.52 33.04% 464.58 3.37%
545 217009 招商核心价值混合 详情 683.33 -4,389.70 - -0.05 - 430.44 62.99%
546 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 388.26 -3,864.00 - - - 329.36 84.83%
547 217011 招商安心收益债券C 详情 10,870.77 - - 18,112.87 166.62% - -
548 217012 招商行业领先混合A 详情 496.88 -1,160.22 - 0.23 0.05% 128.53 25.87%
549 217013 招商中小盘混合 详情 818.45 379.06 46.31% - - 158.74 19.40%
550 217014 招商现金增值货币B 详情 15,453.31 - - 6,325.16 40.93% - -
551 217016 招商深证100指数A 详情 -175.08 -315.60 - 4.42 - 384.01 -
552 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -272.11 1.69 - 0.18 - 0.97 -
553 217018 招商安瑞进取债券A 详情 2,736.31 479.77 17.53% 1,195.19 43.68% 42.57 1.56%
554 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 629.03 35.14 5.59% 0.40 0.06% 5.15 0.82%
555 217020 招商安达灵活配置混合 详情 -507.70 -292.22 - 49.87 - 25.90 -
556 217021 招商优势企业混合A 详情 121,246.07 115,746.89 95.46% 1,186.15 0.98% 3,722.67 3.07%
557 217022 招商产业债券A 详情 26,244.63 - - 38,197.33 145.54% - -
558 217023 招商信用增强债券A 详情 7,493.63 4,115.47 54.92% 2,697.94 36.00% 358.51 4.78%
559 217024 招商安盈债券A 详情 1,394.03 380.84 27.32% 6,587.00 472.51% 1,053.85 75.60%
560 217025 招商理财7天债券A 详情 29.07 - - 21.67 74.54% - -
561 217026 招商理财7天债券B 详情 29.07 - - 21.67 74.54% - -
562 217027 招商央视财经50指数A 详情 2,352.53 261.05 11.10% 1.15 0.05% 1,073.70 45.64%
563 217203 招商安泰债券B 详情 1,271.04 - - 3,621.40 284.92% - -
564 510150 招商上证消费80ETF 详情 -1,756.88 -6,258.46 - 6.53 - 2,198.36 -
565 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 详情 235.44 - - 176.71 75.06% - -
566 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 38,388.33 - - 20,495.09 53.39% - -
567 512250 招商中证A50ETF 详情 605.27 548.86 90.68% - - 18.85 3.11%
568 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 详情 3,456.39 1,199.17 34.69% - - 190.90 5.52%
569 513990 招商上证港股通ETF 详情 1,446.18 709.98 49.09% - - 172.10 11.90%
570 515080 招商中证红利ETF 详情 6,991.01 1,145.28 16.38% - - 20,624.83 295.02%
571 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 773.36 -371.03 - 0.00 0.00% 611.32 79.05%
572 516670 招商中证畜牧养殖ETF 详情 3,543.20 -1,885.87 - - - 895.31 25.27%
573 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 详情 142.32 113.40 79.68% - - 75.61 53.13%
574 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 详情 3,517.50 724.99 20.61% - - 597.05 16.97%
575 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 详情 555.37 -92.59 - - - 22.45 4.04%
576 520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 详情 4,991.90 177.44 3.55% - - 1,008.21 20.20%
577 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 详情 -2,718.64 - - - - - -
578 560610 招商中证A500ETF 详情 9,917.61 -36,217.91 - 22.50 0.23% 12,534.72 126.39%
579 561900 招商沪深300ESG基准ETF 详情 27.43 -120.00 - - - 63.66 232.10%
580 561910 招商中证电池主题ETF 详情 953.88 -1,544.53 - 33.21 3.48% 569.81 59.74%
581 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 详情 174.70 -142.52 - - - 11.05 6.33%
582 561930 招商沪深300ETF 详情 64.24 3,038.63 4,730.17% 1.60 2.49% 640.93 997.72%
583 561950 招商中证500增强策略ETF 详情 643.48 434.36 67.50% 0.11 0.02% 92.58 14.39%
584 561960 招商中证国新央企股东回报ETF 详情 -211.59 78.19 - - - 141.71 -
585 561980 招商中证半导体产业ETF 详情 5,326.90 2,655.79 49.86% 28.49 0.53% 70.36 1.32%
586 561990 招商沪深300增强策略ETF 详情 2,049.68 1,394.70 68.04% - - 995.38 48.56%
587 588300 招商中证科创创业50ETF 详情 163.01 -775.23 - 33.00 20.24% 1,228.55 753.65%
588 588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 详情 423.95 711.82 167.90% 1.21 0.29% 33.96 8.01%
589 589770 招商上证科创板综合ETF 详情 3,240.06 684.17 21.12% 3.72 0.11% 273.86 8.45%

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