嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

嘉实基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 293.53 64.73 22.05% 21.58 7.35% - - - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 179.03 22.19 12.40% 7.40 4.13% - - 130.20 72.73%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 2,919.33 2,424.50 83.05% 471.43 16.15% - - - -
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 2,919.33 2,424.50 83.05% 471.43 16.15% - - - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 1,049.74 881.40 83.96% 146.90 13.99% - - 0.41 0.04%
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 334.50 136.25 40.73% 45.42 13.58% - - - -
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 2,167.27 1,741.59 80.36% 313.49 14.46% - - 60.71 2.80%
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 1,979.83 449.50 22.70% 149.83 7.57% - - - -
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 1,053.83 822.25 78.02% 157.38 14.93% - - 38.20 3.62%
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 1,053.83 822.25 78.02% 157.38 14.93% - - 38.20 3.62%
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 375.69 283.94 75.58% 65.34 17.39% - - 0.21 0.06%
12 000464 嘉实活期宝货币A 详情 8,807.79 3,512.28 39.88% 936.61 10.63% - - 2,575.68 29.24%
13 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 1,138.62 - - 163.67 14.37% - - 358.41 31.48%
14 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 1,138.62 - - 163.67 14.37% - - 358.41 31.48%
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 60,411.77 24,326.30 40.27% 4,054.38 6.71% - - 17,757.67 29.39%
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 164.92 118.77 72.02% 28.09 17.03% - - 0.47 0.29%
17 000595 嘉实泰和混合 详情 6,444.50 5,502.71 85.39% 917.12 14.23% - - - -
18 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 6,707.02 2,578.32 38.44% 781.31 11.65% - - 1,941.40 28.95%
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 2,040.23 1,728.19 84.71% 288.03 14.12% - - - -
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 12,010.64 10,267.77 85.49% 1,711.29 14.25% - - - -
21 000870 嘉实新收益混合 详情 402.23 318.97 79.30% 63.79 15.86% - - - -
22 000917 嘉实快线货币A 详情 23,218.76 10,780.69 46.43% 4,312.27 18.57% - - 721.23 3.11%
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 1,370.07 1,153.05 84.16% 192.17 14.03% - - - -
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 2,642.35 2,153.72 81.51% 418.78 15.85% - - - -
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 2,642.35 2,153.72 81.51% 418.78 15.85% - - - -
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 2,642.35 2,153.72 81.51% 418.78 15.85% - - - -
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 1,080.30 907.91 84.04% 151.32 14.01% - - - -
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 1,397.35 1,179.37 84.40% 196.56 14.07% - - - -
29 001044 嘉实新消费股票 详情 2,010.41 1,703.35 84.73% 283.89 14.12% - - - -
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 1,479.27 1,246.43 84.26% 207.74 14.04% - - - -
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 21.28 1.83 8.60% 0.37 1.72% - - 7.00 32.92%
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 500.72 412.44 82.37% 68.74 13.73% - - - -
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 5,554.97 4,741.16 85.35% 790.19 14.22% - - - -
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 2,499.19 2,121.77 84.90% 353.63 14.15% - - - -
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 198.35 86.66 43.69% 28.89 14.56% - - 1.02 0.51%
36 001755 嘉实新思路混合 详情 149.96 71.94 47.98% 17.99 11.99% - - - -
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 671.13 342.28 51.00% 57.05 8.50% - - - -
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 157.01 122.55 78.05% 20.43 13.01% - - - -
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 1,256.27 1,057.29 84.16% 176.21 14.03% - - - -
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 309.08 248.17 80.29% 41.36 13.38% - - - -
41 001812 嘉实货币E 详情 23,885.96 9,546.93 39.97% 1,767.95 7.40% - - 8,556.28 35.82%
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 3,358.98 2,851.57 84.89% 475.26 14.15% - - - -
43 002149 嘉实新优选混合 详情 50.72 30.29 59.72% 7.57 14.93% - - - -
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 6,639.94 5,669.97 85.39% 944.99 14.23% - - - -
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 198.35 86.66 43.69% 28.89 14.56% - - 1.02 0.51%
46 002211 嘉实新财富混合 详情 1,296.52 1,017.08 78.45% 254.27 19.61% - - - -
47 002212 嘉实新起航混合A 详情 85.25 53.67 62.96% 13.42 15.74% - - 1.68 1.97%
48 002222 嘉实新趋势混合 详情 156.59 88.33 56.41% 29.44 18.80% - - - -
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 1,174.54 440.65 37.52% 146.88 12.51% - - - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 4,583.84 1,949.57 42.53% 649.86 14.18% - - 220.87 4.82%
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 1,250.05 352.51 28.20% 117.50 9.40% - - - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 286.15 121.40 42.42% 20.23 7.07% - - - -
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 60,411.77 24,326.30 40.27% 4,054.38 6.71% - - 17,757.67 29.39%
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 1,799.72 868.20 48.24% 347.28 19.30% - - - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 1,178.55 813.88 69.06% 135.65 11.51% - - 207.87 17.64%
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 1,178.55 813.88 69.06% 135.65 11.51% - - 207.87 17.64%
57 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 2,418.81 1,622.26 67.07% 540.75 22.36% - - 18.97 0.78%
58 003187 嘉实安益混合C 详情 5,062.46 2,380.87 47.03% 396.81 7.84% - - 918.24 18.14%
59 003292 嘉实优势成长混合A 详情 2,410.84 2,004.89 83.16% 334.15 13.86% - - 48.49 2.01%
60 003298 嘉实物流产业股票A 详情 2,705.77 2,011.24 74.33% 335.21 12.39% - - 337.69 12.48%
61 003299 嘉实物流产业股票C 详情 2,705.77 2,011.24 74.33% 335.21 12.39% - - 337.69 12.48%
62 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 4,583.84 1,949.57 42.53% 649.86 14.18% - - 220.87 4.82%
63 003458 嘉实稳宏债券A 详情 1,690.47 1,213.73 71.80% 227.57 13.46% - - 146.71 8.68%
64 003459 嘉实稳宏债券C 详情 1,690.47 1,213.73 71.80% 227.57 13.46% - - 146.71 8.68%
65 003460 嘉实现金宝货币A 详情 2,967.41 1,674.15 56.42% 744.07 25.07% - - 99.83 3.36%
66 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 694.04 253.14 36.47% 84.38 12.16% - - 0.06 0.01%
67 003634 嘉实农业产业股票A 详情 4,479.90 3,487.58 77.85% 581.26 12.97% - - 386.65 8.63%
68 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 4,524.72 993.31 21.95% 397.32 8.78% - - 49.67 1.10%
69 003880 嘉实稳骏 详情 1,545.83 909.56 58.84% 303.19 19.61% - - - -
70 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 8,124.76 6,398.37 78.75% 1,066.40 13.13% - - 634.04 7.80%
71 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 8,124.76 6,398.37 78.75% 1,066.40 13.13% - - 634.04 7.80%
72 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 971.79 311.67 32.07% 103.89 10.69% - - - -
73 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 2,109.58 601.03 28.49% 200.34 9.50% - - - -
74 004173 嘉实增益宝货币A 详情 1,543.68 988.94 64.06% 329.65 21.35% - - 70.54 4.57%
75 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 2,592.48 2,165.88 83.54% 360.98 13.92% - - 37.40 1.44%
76 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 4,524.72 993.31 21.95% 397.32 8.78% - - 49.67 1.10%
77 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 详情 2,556.80 2,212.97 86.55% 314.46 12.30% - - 0.30 0.01%
78 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 1,165.89 981.21 84.16% 163.54 14.03% - - - -
79 004486 嘉实稳怡债券 详情 287.35 145.84 50.75% 24.31 8.46% - - - -
80 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 68.55 4.88 7.11% 0.98 1.42% - - 45.21 65.95%
81 004501 嘉实现金添利货币 详情 87,033.82 35,612.95 40.92% 5,935.49 6.82% - - 26,116.16 30.01%
82 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 2,215.18 913.75 41.25% 304.58 13.75% - - 6.01 0.27%
83 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 56.07 33.58 59.88% 5.60 9.98% - - - -
84 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 48.56 28.92 59.56% 7.23 14.89% - - 0.64 1.32%
85 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 48.56 28.92 59.56% 7.23 14.89% - - 0.64 1.32%
86 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 142.25 84.43 59.35% 23.49 16.52% - - 14.16 9.96%
87 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 142.25 84.43 59.35% 23.49 16.52% - - 14.16 9.96%
88 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 119.26 64.77 54.31% 10.80 9.05% - - - -
89 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 90.83 64.25 70.74% 10.71 11.79% - - - -
90 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 68.55 4.88 7.11% 0.98 1.42% - - 45.21 65.95%
91 005267 嘉实价值精选股票 详情 7,512.23 6,411.72 85.35% 1,068.62 14.23% - - - -
92 005303 嘉实医药健康股票A 详情 2,810.80 2,127.45 75.69% 354.57 12.61% - - 301.71 10.73%
93 005304 嘉实医药健康股票C 详情 2,810.80 2,127.45 75.69% 354.57 12.61% - - 301.71 10.73%
94 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 1,239.62 1,042.05 84.06% 173.68 14.01% - - - -
95 005660 嘉实资源精选股票A 详情 1,199.47 886.98 73.95% 147.83 12.32% - - 143.46 11.96%
96 005661 嘉实资源精选股票C 详情 1,199.47 886.98 73.95% 147.83 12.32% - - 143.46 11.96%
97 005662 嘉实金融精选股票A 详情 864.71 660.83 76.42% 110.14 12.74% - - 72.36 8.37%
98 005663 嘉实金融精选股票C 详情 864.71 660.83 76.42% 110.14 12.74% - - 72.36 8.37%
99 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 4,004.75 1,038.79 25.94% 346.26 8.65% - - - -
100 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 16.87 2.08 12.31% 0.42 2.46% - - 2.16 12.82%
101 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 52.84 9.33 17.65% 1.87 3.53% - - 23.70 44.86%
102 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 21.28 1.83 8.60% 0.37 1.72% - - 7.00 32.92%
103 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 详情 176.63 130.29 73.76% 26.95 15.26% - - - -
104 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 详情 233.73 184.00 78.72% 30.20 12.92% - - - -
105 006450 嘉实致盈债券 详情 3,845.17 1,154.41 30.02% 384.80 10.01% - - - -
106 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 1,116.23 408.86 36.63% 68.14 6.10% - - - -
107 006603 嘉实互融精选股票A 详情 607.37 502.51 82.74% 83.75 13.79% - - 0.01 0.00%
108 006604 嘉实消费精选股票A 详情 4,543.58 3,561.98 78.40% 593.66 13.07% - - 361.54 7.96%
109 006605 嘉实消费精选股票C 详情 4,543.58 3,561.98 78.40% 593.66 13.07% - - 361.54 7.96%
110 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 3,702.88 2,415.25 65.23% 483.05 13.05% - - 628.24 16.97%
111 006797 嘉实中短债债券A 详情 9,647.55 3,990.62 41.36% 1,330.21 13.79% - - 85.67 0.89%
112 006798 嘉实中短债债券C 详情 9,647.55 3,990.62 41.36% 1,330.21 13.79% - - 85.67 0.89%
113 006803 嘉实互通精选股票 详情 1,069.68 896.54 83.81% 149.42 13.97% - - - -
114 006841 嘉实致享纯债债券 详情 9,008.23 2,675.23 29.70% 891.74 9.90% - - - -
115 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 2,215.18 913.75 41.25% 304.58 13.75% - - 6.01 0.27%
116 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 1,089.43 217.31 19.95% 72.44 6.65% - - 0.17 0.02%
117 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 1,089.43 217.31 19.95% 72.44 6.65% - - 0.17 0.02%
118 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 95.69 69.89 73.04% 11.65 12.17% - - 3.18 3.33%
119 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 95.69 69.89 73.04% 11.65 12.17% - - 3.18 3.33%
120 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 详情 250.81 198.12 78.99% 33.01 13.16% - - - -
121 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 95.65 46.06 48.15% 8.64 9.03% - - 0.56 0.59%
122 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 95.65 46.06 48.15% 8.64 9.03% - - 0.56 0.59%
123 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 2,674.47 718.14 26.85% 239.38 8.95% - - 11.72 0.44%
124 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 2,674.47 718.14 26.85% 239.38 8.95% - - 11.72 0.44%
125 007343 嘉实科技创新混合 详情 2,151.43 1,818.92 84.54% 303.15 14.09% - - - -
126 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 14,857.38 4,545.38 30.59% 1,515.13 10.20% - - 155.83 1.05%
127 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 14,857.38 4,545.38 30.59% 1,515.13 10.20% - - 155.83 1.05%
128 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 11,555.75 1,100.44 9.52% 366.81 3.17% - - - -
129 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 62.56 7.92 12.66% 1.58 2.53% - - 34.69 55.45%
130 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 62.56 7.92 12.66% 1.58 2.53% - - 34.69 55.45%
131 007670 嘉实商业银行精选债券 详情 391.62 119.98 30.64% 24.00 6.13% - - - -
132 007696 嘉实融享货币 详情 2,397.24 1,367.78 57.06% 455.93 19.02% - - 91.19 3.80%
133 007716 嘉实致华纯债债券 详情 939.26 300.27 31.97% 100.09 10.66% - - - -
134 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 77.59 3.72 4.80% 1.24 1.60% - - 54.19 69.84%
135 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 77.59 3.72 4.80% 1.24 1.60% - - 54.19 69.84%
136 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 21.89 3.59 16.42% 0.72 3.28% - - 5.41 24.73%
137 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 21.89 3.59 16.42% 0.72 3.28% - - 5.41 24.73%
138 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 6,079.07 1,433.89 23.59% 477.96 7.86% - - - -
139 007895 嘉实价值成长混合 详情 1,059.51 889.64 83.97% 148.27 13.99% - - - -
140 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 800.90 386.95 48.31% 128.98 16.10% - - - -
141 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 103.07 36.09 35.02% 12.03 11.67% - - 0.22 0.22%
142 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 103.07 36.09 35.02% 12.03 11.67% - - 0.22 0.22%
143 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 1,549.94 1,310.89 84.58% 218.48 14.10% - - - -
144 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 详情 58.45 7.90 13.51% 1.58 2.70% - - 32.81 56.13%
145 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 详情 58.45 7.90 13.51% 1.58 2.70% - - 32.81 56.13%
146 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 16,404.12 3,474.87 21.18% 868.72 5.30% - - 0.01 0.00%
147 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 16,404.12 3,474.87 21.18% 868.72 5.30% - - 0.01 0.00%
148 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 1,611.89 507.23 31.47% 169.08 10.49% - - - -
149 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 1,167.33 307.96 26.38% 102.65 8.79% - - - -
150 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 2,502.69 519.50 20.76% 173.17 6.92% - - - -
151 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 685.75 468.44 68.31% 156.15 22.77% - - 13.35 1.95%
152 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 685.75 468.44 68.31% 156.15 22.77% - - 13.35 1.95%
153 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 182.27 104.79 57.49% 20.96 11.50% - - 16.82 9.23%
154 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 182.27 104.79 57.49% 20.96 11.50% - - 16.82 9.23%
155 008958 嘉实回报精选股票 详情 974.39 816.50 83.80% 136.08 13.97% - - - -
156 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 7,590.59 3,166.06 41.71% 876.76 11.55% - - 904.57 11.92%
157 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 381.81 295.11 77.29% 49.19 12.88% - - 17.55 4.60%
158 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 381.81 295.11 77.29% 49.19 12.88% - - 17.55 4.60%
159 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 1,493.85 1,142.96 76.51% 327.43 21.92% - - - -
160 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 2,157.57 1,738.59 80.58% 289.76 13.43% - - 104.79 4.86%
161 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 2,157.57 1,738.59 80.58% 289.76 13.43% - - 104.79 4.86%
162 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 83.37 12.57 15.08% 2.51 3.02% - - 50.73 60.85%
163 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 83.37 12.57 15.08% 2.51 3.02% - - 50.73 60.85%
164 009294 嘉实致益纯债债券 详情 1,102.11 329.16 29.87% 109.72 9.96% - - - -
165 009387 嘉实稳福混合A 详情 61.01 32.13 52.66% 10.71 17.55% - - 0.37 0.61%
166 009388 嘉实稳福混合C 详情 61.01 32.13 52.66% 10.71 17.55% - - 0.37 0.61%
167 009393 嘉实现金宝货币E 详情 2,967.41 1,674.15 56.42% 744.07 25.07% - - 99.83 3.36%
168 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 2,857.68 1,810.61 63.36% 452.65 15.84% - - 18.61 0.65%
169 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 2,857.68 1,810.61 63.36% 452.65 15.84% - - 18.61 0.65%
170 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 8,062.12 3,156.93 39.16% 526.16 6.53% - - - -
171 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 7,009.16 1,746.21 24.91% 582.07 8.30% - - - -
172 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 1,126.12 466.18 41.40% 155.39 13.80% - - - -
173 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 142.89 82.73 57.89% 27.58 19.30% - - 12.54 8.78%
174 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 142.89 82.73 57.89% 27.58 19.30% - - 12.54 8.78%
175 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 1,670.43 309.88 18.55% 103.29 6.18% - - 23.70 1.42%
176 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 1,670.43 309.88 18.55% 103.29 6.18% - - 23.70 1.42%
177 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 8,086.27 6,907.77 85.43% 1,151.29 14.24% - - - -
178 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 1,655.89 1,202.43 72.62% 400.81 24.21% - - - -
179 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 1,285.60 498.51 38.78% 166.17 12.93% - - 71.80 5.59%
180 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 1,285.60 498.51 38.78% 166.17 12.93% - - 71.80 5.59%
181 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 2,484.03 1,889.87 76.08% 314.98 12.68% - - 252.12 10.15%
182 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 2,484.03 1,889.87 76.08% 314.98 12.68% - - 252.12 10.15%
183 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 3,967.25 3,214.18 81.02% 535.70 13.50% - - 189.65 4.78%
184 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 3,967.25 3,214.18 81.02% 535.70 13.50% - - 189.65 4.78%
185 009993 嘉实前沿创新混合 详情 2,227.79 1,885.73 84.65% 314.29 14.11% - - - -
186 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 1,920.23 1,554.00 80.93% 259.00 13.49% - - 84.62 4.41%
187 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 1,920.23 1,554.00 80.93% 259.00 13.49% - - 84.62 4.41%
188 010041 嘉实港股优势混合A 详情 8,107.35 6,523.03 80.46% 1,087.17 13.41% - - 441.78 5.45%
189 010042 嘉实港股优势混合C 详情 8,107.35 6,523.03 80.46% 1,087.17 13.41% - - 441.78 5.45%
190 010186 嘉实核心成长混合A 详情 10,092.20 8,491.87 84.14% 1,415.31 14.02% - - 156.68 1.55%
191 010187 嘉实核心成长混合C 详情 10,092.20 8,491.87 84.14% 1,415.31 14.02% - - 156.68 1.55%
192 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 3,113.60 2,928.88 94.07% 162.72 5.23% - - - -
193 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 1,445.21 593.06 41.04% 197.69 13.68% - - 2.46 0.17%
194 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 1,445.21 593.06 41.04% 197.69 13.68% - - 2.46 0.17%
195 010273 嘉实价值长青混合A 详情 6,527.65 5,458.36 83.62% 909.73 13.94% - - 129.84 1.99%
196 010274 嘉实价值长青混合C 详情 6,527.65 5,458.36 83.62% 909.73 13.94% - - 129.84 1.99%
197 010275 嘉实优质精选混合A 详情 1,766.06 1,471.72 83.33% 245.29 13.89% - - 27.93 1.58%
198 010276 嘉实优质精选混合C 详情 1,766.06 1,471.72 83.33% 245.29 13.89% - - 27.93 1.58%
199 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,162.33 868.52 74.72% 269.23 23.16% - - - -
200 010361 嘉实品质优选股票A 详情 3,078.24 2,580.80 83.84% 430.13 13.97% - - 42.69 1.39%
201 010362 嘉实品质优选股票C 详情 3,078.24 2,580.80 83.84% 430.13 13.97% - - 42.69 1.39%
202 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 5,653.11 4,700.89 83.16% 783.48 13.86% - - 132.28 2.34%
203 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 5,653.11 4,700.89 83.16% 783.48 13.86% - - 132.28 2.34%
204 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 202.19 126.51 62.57% 56.74 28.06% - - - -
205 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 202.01 47.14 23.34% 9.43 4.67% - - 123.53 61.15%
206 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 202.01 47.14 23.34% 9.43 4.67% - - 123.53 61.15%
207 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 1,487.24 415.64 27.95% 138.55 9.32% - - - -
208 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 155.96 70.26 45.05% 15.05 9.65% - - - -
209 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 3,550.23 2,970.87 83.68% 495.15 13.95% - - 59.66 1.68%
210 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 3,550.23 2,970.87 83.68% 495.15 13.95% - - 59.66 1.68%
211 011248 嘉实品质回报混合 详情 6,417.95 5,476.26 85.33% 912.71 14.22% - - - -
212 011249 嘉实稳裕混合A 详情 74.88 32.43 43.31% 10.81 14.44% - - 0.21 0.27%
213 011250 嘉实稳裕混合C 详情 74.88 32.43 43.31% 10.81 14.44% - - 0.21 0.27%
214 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 3,141.10 1,335.00 42.50% 445.00 14.17% - - 60.68 1.93%
215 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 3,141.10 1,335.00 42.50% 445.00 14.17% - - 60.68 1.93%
216 011518 嘉实价值臻选混合 详情 3,848.99 3,279.71 85.21% 546.62 14.20% - - - -
217 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 1,218.57 1,001.04 82.15% 166.84 13.69% - - 29.77 2.44%
218 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 1,218.57 1,001.04 82.15% 166.84 13.69% - - 29.77 2.44%
219 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 5,713.73 1,750.70 30.64% 583.57 10.21% - - - -
220 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 2,714.79 2,270.04 83.62% 378.34 13.94% - - 39.79 1.47%
221 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 2,714.79 2,270.04 83.62% 378.34 13.94% - - 39.79 1.47%
222 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 1,151.43 962.31 83.58% 160.39 13.93% - - 8.64 0.75%
223 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 1,151.43 962.31 83.58% 160.39 13.93% - - 8.64 0.75%
224 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 1,919.96 1,486.85 77.44% 247.81 12.91% - - 159.65 8.32%
225 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 1,919.96 1,486.85 77.44% 247.81 12.91% - - 159.65 8.32%
226 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 1,213.33 842.95 69.47% 140.49 11.58% - - 203.57 16.78%
227 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 1,213.33 842.95 69.47% 140.49 11.58% - - 203.57 16.78%
228 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 694.04 253.14 36.47% 84.38 12.16% - - 0.06 0.01%
229 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 1,972.12 861.84 43.70% 215.46 10.93% - - 14.80 0.75%
230 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 1,972.12 861.84 43.70% 215.46 10.93% - - 14.80 0.75%
231 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 3,041.10 2,565.54 84.36% 427.59 14.06% - - 19.99 0.66%
232 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 3,041.10 2,565.54 84.36% 427.59 14.06% - - 19.99 0.66%
233 012225 嘉实优势精选混合A 详情 2,338.51 1,961.46 83.88% 326.91 13.98% - - 23.52 1.01%
234 012226 嘉实优势精选混合C 详情 2,338.51 1,961.46 83.88% 326.91 13.98% - - 23.52 1.01%
235 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 7,362.82 2,456.69 33.37% 982.68 13.35% - - 1,201.75 16.32%
236 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 7,362.82 2,456.69 33.37% 982.68 13.35% - - 1,201.75 16.32%
237 012344 嘉实领先优势混合A 详情 7,539.94 6,404.40 84.94% 1,067.40 14.16% - - 34.09 0.45%
238 012345 嘉实领先优势混合C 详情 7,539.94 6,404.40 84.94% 1,067.40 14.16% - - 34.09 0.45%
239 012466 嘉实策略精选混合A 详情 1,357.38 1,114.77 82.13% 185.80 13.69% - - 34.14 2.52%
240 012467 嘉实策略精选混合C 详情 1,357.38 1,114.77 82.13% 185.80 13.69% - - 34.14 2.52%
241 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 130.35 87.03 66.76% 25.44 19.52% - - - -
242 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 详情 13.35 7.35 55.08% 1.79 13.38% - - - -
243 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 6,934.78 5,791.94 83.52% 965.32 13.92% - - 151.17 2.18%
244 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 6,934.78 5,791.94 83.52% 965.32 13.92% - - 151.17 2.18%
245 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 592.45 345.04 58.24% 69.01 11.65% - - 156.72 26.45%
246 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 592.45 345.04 58.24% 69.01 11.65% - - 156.72 26.45%
247 012616 嘉实优化红利混合C 详情 3,280.85 2,790.46 85.05% 465.08 14.18% - - 1.76 0.05%
248 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 117.62 10.58 9.00% 2.12 1.80% - - 82.85 70.44%
249 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 117.62 10.58 9.00% 2.12 1.80% - - 82.85 70.44%
250 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 1,588.43 1,304.53 82.13% 217.42 13.69% - - 42.61 2.68%
251 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 1,588.43 1,304.53 82.13% 217.42 13.69% - - 42.61 2.68%
252 012773 嘉实超短债债券A 详情 16,224.63 6,107.89 37.65% 1,628.77 10.04% - - 2,201.30 13.57%
253 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 3,062.99 2,549.90 83.25% 424.98 13.87% - - 61.85 2.02%
254 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 3,062.99 2,549.90 83.25% 424.98 13.87% - - 61.85 2.02%
255 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 1,810.64 426.81 23.57% 106.70 5.89% - - 66.51 3.67%
256 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 1,810.64 426.81 23.57% 106.70 5.89% - - 66.51 3.67%
257 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 433.73 355.61 81.99% 59.27 13.66% - - - -
258 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 181.48 97.99 54.00% 24.50 13.50% - - 27.46 15.13%
259 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 181.48 97.99 54.00% 24.50 13.50% - - 27.46 15.13%
260 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 详情 17.62 11.23 63.73% 1.87 10.62% - - 0.25 1.39%
261 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 详情 17.62 11.23 63.73% 1.87 10.62% - - 0.25 1.39%
262 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 2,084.85 811.93 38.94% 270.64 12.98% - - - -
263 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 44.26 4.57 10.33% 0.91 2.07% - - 22.77 51.46%
264 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 44.26 4.57 10.33% 0.91 2.07% - - 22.77 51.46%
265 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 378.29 300.64 79.47% 58.46 15.45% - - - -
266 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 378.29 300.64 79.47% 58.46 15.45% - - - -
267 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 562.83 264.98 47.08% 66.24 11.77% - - 19.95 3.54%
268 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 562.83 264.98 47.08% 66.24 11.77% - - 19.95 3.54%
269 013439 嘉实产业优势混合A 详情 263.15 205.24 77.99% 34.21 13.00% - - 5.56 2.11%
270 013440 嘉实产业优势混合C 详情 263.15 205.24 77.99% 34.21 13.00% - - 5.56 2.11%
271 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 详情 49.43 23.92 48.39% 4.78 9.68% - - 9.20 18.60%
272 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 详情 49.43 23.92 48.39% 4.78 9.68% - - 9.20 18.60%
273 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 详情 91.95 59.11 64.28% 20.81 22.63% - - - -
274 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 917.77 291.76 31.79% 97.25 10.60% - - - -
275 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 663.60 528.27 79.61% 88.05 13.27% - - 29.42 4.43%
276 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 663.60 528.27 79.61% 88.05 13.27% - - 29.42 4.43%
277 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 313.87 246.66 78.59% 41.11 13.10% - - 8.16 2.60%
278 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 313.87 246.66 78.59% 41.11 13.10% - - 8.16 2.60%
279 013737 嘉实短债债券A 详情 4,212.83 895.69 21.26% 223.92 5.32% - - 789.13 18.73%
280 013738 嘉实短债债券C 详情 4,212.83 895.69 21.26% 223.92 5.32% - - 789.13 18.73%
281 013855 嘉实品质发现混合A 详情 232.17 167.60 72.19% 27.93 12.03% - - 18.32 7.89%
282 013856 嘉实品质发现混合C 详情 232.17 167.60 72.19% 27.93 12.03% - - 18.32 7.89%
283 013995 嘉实融惠混合A 详情 846.44 375.36 44.35% 93.84 11.09% - - 18.92 2.24%
284 013996 嘉实融惠混合C 详情 846.44 375.36 44.35% 93.84 11.09% - - 18.92 2.24%
285 014074 嘉实内需精选混合A 详情 1,677.76 1,207.05 71.94% 201.18 11.99% - - 247.84 14.77%
286 014075 嘉实内需精选混合C 详情 1,677.76 1,207.05 71.94% 201.18 11.99% - - 247.84 14.77%
287 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 88.68 9.24 10.42% 1.85 2.08% - - 60.59 68.32%
288 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 88.68 9.24 10.42% 1.85 2.08% - - 60.59 68.32%
289 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 164.92 118.77 72.02% 28.09 17.03% - - 0.47 0.29%
290 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 375.69 283.94 75.58% 65.34 17.39% - - 0.21 0.06%
291 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 550.10 429.14 78.01% 71.52 13.00% - - 30.44 5.53%
292 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 550.10 429.14 78.01% 71.52 13.00% - - 30.44 5.53%
293 014292 嘉实产业领先混合A 详情 2,394.12 1,998.13 83.46% 333.02 13.91% - - 35.81 1.50%
294 014293 嘉实产业领先混合C 详情 2,394.12 1,998.13 83.46% 333.02 13.91% - - 35.81 1.50%
295 014307 嘉实多元动力混合A 详情 268.06 201.56 75.19% 33.59 12.53% - - 15.06 5.62%
296 014308 嘉实多元动力混合C 详情 268.06 201.56 75.19% 33.59 12.53% - - 15.06 5.62%
297 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 2,095.60 655.01 31.26% 218.34 10.42% - - - -
298 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 详情 284.08 159.43 56.12% 31.89 11.22% - - 73.87 26.00%
299 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 详情 284.08 159.43 56.12% 31.89 11.22% - - 73.87 26.00%
300 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 详情 421.06 245.58 58.32% 49.12 11.66% - - 103.54 24.59%
301 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 详情 421.06 245.58 58.32% 49.12 11.66% - - 103.54 24.59%
302 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 416.69 189.41 45.45% 47.35 11.36% - - 11.44 2.75%
303 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 416.69 189.41 45.45% 47.35 11.36% - - 11.44 2.75%
304 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 1,511.59 969.14 64.11% 161.52 10.69% - - 356.34 23.57%
305 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 1,511.59 969.14 64.11% 161.52 10.69% - - 356.34 23.57%
306 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 306.98 242.80 79.09% 40.47 13.18% - - 4.97 1.62%
307 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 306.98 242.80 79.09% 40.47 13.18% - - 4.97 1.62%
308 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 184.03 103.07 56.01% 20.61 11.20% - - 42.99 23.36%
309 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 184.03 103.07 56.01% 20.61 11.20% - - 42.99 23.36%
310 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 详情 20.76 12.73 61.30% 2.58 12.45% - - - -
311 015404 嘉实90天滚动持有短债A 详情 740.76 172.73 23.32% 43.18 5.83% - - 70.39 9.50%
312 015405 嘉实90天滚动持有短债C 详情 740.76 172.73 23.32% 43.18 5.83% - - 70.39 9.50%
313 015468 嘉实农业产业股票C 详情 4,479.90 3,487.58 77.85% 581.26 12.97% - - 386.65 8.63%
314 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 5,866.63 1,008.60 17.19% 252.15 4.30% - - 1,008.60 17.19%
315 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 2,167.27 1,741.59 80.36% 313.49 14.46% - - 60.71 2.80%
316 016135 嘉实优势成长混合C 详情 2,410.84 2,004.89 83.16% 334.15 13.86% - - 48.49 2.01%
317 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 2,592.48 2,165.88 83.54% 360.98 13.92% - - 37.40 1.44%
318 016169 嘉实价值优势混合C 详情 3,010.47 2,558.56 84.99% 426.43 14.16% - - 2.08 0.07%
319 016241 嘉实稳泽纯债债券C 详情 2,418.81 1,622.26 67.07% 540.75 22.36% - - 18.97 0.78%
320 016264 嘉实新起航混合C 详情 85.25 53.67 62.96% 13.42 15.74% - - 1.68 1.97%
321 016322 嘉实安益混合A 详情 5,062.46 2,380.87 47.03% 396.81 7.84% - - 918.24 18.14%
322 016367 嘉实多利收益债券C 详情 5,426.82 3,813.91 70.28% 1,089.69 20.08% - - 5.35 0.10%
323 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 详情 276.05 70.36 25.49% 17.59 6.37% - - 29.78 10.79%
324 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 详情 276.05 70.36 25.49% 17.59 6.37% - - 29.78 10.79%
325 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 详情 1,421.67 826.43 58.13% 275.48 19.38% - - - -
326 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 198.50 96.30 48.51% 19.26 9.70% - - 65.00 32.75%
327 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 198.50 96.30 48.51% 19.26 9.70% - - 65.00 32.75%
328 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 详情 198.50 96.30 48.51% 19.26 9.70% - - 65.00 32.75%
329 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 详情 198.50 96.30 48.51% 19.26 9.70% - - 65.00 32.75%
330 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 详情 40.99 2.82 6.88% 0.56 1.38% - - 21.60 52.70%
331 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 详情 40.99 2.82 6.88% 0.56 1.38% - - 21.60 52.70%
332 016568 嘉实碳中和主题混合A 详情 213.29 141.87 66.51% 23.65 11.09% - - 31.14 14.60%
333 016569 嘉实碳中和主题混合C 详情 213.29 141.87 66.51% 23.65 11.09% - - 31.14 14.60%
334 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 271.38 206.90 76.24% 34.48 12.71% - - 11.94 4.40%
335 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 271.38 206.90 76.24% 34.48 12.71% - - 11.94 4.40%
336 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 详情 20.23 0.75 3.72% 0.15 0.74% - - 0.44 2.18%
337 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 详情 20.23 0.75 3.72% 0.15 0.74% - - 0.44 2.18%
338 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 182.91 126.85 69.35% 23.74 12.98% - - 13.69 7.49%
339 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 182.91 126.85 69.35% 23.74 12.98% - - 13.69 7.49%
340 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 详情 12.77 4.87 38.12% 1.77 13.83% - - 5.59 43.77%
341 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 详情 20.13 15.01 74.56% 1.50 7.46% - - 0.53 2.61%
342 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 详情 20.13 15.01 74.56% 1.50 7.46% - - 0.53 2.61%
343 016797 嘉实双利债券A 详情 159.55 103.33 64.76% 25.83 16.19% - - 0.94 0.59%
344 016798 嘉实双利债券C 详情 159.55 103.33 64.76% 25.83 16.19% - - 0.94 0.59%
345 016824 嘉实方舟一年持有期混合A 详情 206.37 89.55 43.39% 22.39 10.85% - - 20.77 10.07%
346 016825 嘉实方舟一年持有期混合C 详情 206.37 89.55 43.39% 22.39 10.85% - - 20.77 10.07%
347 016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 详情 38.79 19.94 51.40% 3.99 10.28% - - 6.22 16.03%
348 016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 详情 38.79 19.94 51.40% 3.99 10.28% - - 6.22 16.03%
349 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 详情 20.88 14.73 70.54% 2.46 11.76% - - 0.70 3.34%
350 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 详情 20.88 14.73 70.54% 2.46 11.76% - - 0.70 3.34%
351 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 详情 46.84 5.12 10.94% 1.02 2.19% - - 24.64 52.60%
352 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 详情 46.84 5.12 10.94% 1.02 2.19% - - 24.64 52.60%
353 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 详情 26.12 16.91 64.73% 2.82 10.79% - - 1.87 7.15%
354 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 详情 26.12 16.91 64.73% 2.82 10.79% - - 1.87 7.15%
355 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 884.64 706.09 79.82% 117.68 13.30% - - 41.43 4.68%
356 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 884.64 706.09 79.82% 117.68 13.30% - - 41.43 4.68%
357 017112 嘉实优享生活混合A 详情 539.80 425.48 78.82% 70.91 13.14% - - 21.31 3.95%
358 017113 嘉实优享生活混合C 详情 539.80 425.48 78.82% 70.91 13.14% - - 21.31 3.95%
359 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 详情 6,897.97 1,818.55 26.36% 606.18 8.79% - - - -
360 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 详情 2,030.93 1,718.01 84.59% 286.33 14.10% - - 2.87 0.14%
361 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 详情 2,030.93 1,718.01 84.59% 286.33 14.10% - - 2.87 0.14%
362 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 详情 144.17 93.58 64.91% 17.55 12.17% - - 16.35 11.34%
363 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 详情 144.17 93.58 64.91% 17.55 12.17% - - 16.35 11.34%
364 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 详情 250.81 198.12 78.99% 33.01 13.16% - - - -
365 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 详情 176.63 130.29 73.76% 26.95 15.26% - - - -
366 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 详情 233.73 184.00 78.72% 30.20 12.92% - - - -
367 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 130.35 87.03 66.76% 25.44 19.52% - - - -
368 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,162.33 868.52 74.72% 269.23 23.16% - - - -
369 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 详情 91.95 59.11 64.28% 20.81 22.63% - - - -
370 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 202.19 126.51 62.57% 56.74 28.06% - - - -
371 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 详情 246.76 166.80 67.60% 32.43 13.14% - - 29.11 11.80%
372 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 详情 246.76 166.80 67.60% 32.43 13.14% - - 29.11 11.80%
373 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 详情 246.76 166.80 67.60% 32.43 13.14% - - 29.11 11.80%
374 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 详情 911.21 266.57 29.26% 66.64 7.31% - - 78.08 8.57%
375 017444 嘉实30天持有期中短债债券C 详情 911.21 266.57 29.26% 66.64 7.31% - - 78.08 8.57%
376 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 161.72 16.91 10.46% 3.38 2.09% - - 121.08 74.87%
377 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 161.72 16.91 10.46% 3.38 2.09% - - 121.08 74.87%
378 017488 嘉实信息产业股票发起式A 详情 1,041.53 692.71 66.51% 115.45 11.08% - - 211.89 20.34%
379 017489 嘉实信息产业股票发起式C 详情 1,041.53 692.71 66.51% 115.45 11.08% - - 211.89 20.34%
380 017527 嘉实北证50成份指数A 详情 127.06 72.28 56.88% 14.46 11.38% - - 21.52 16.94%
381 017528 嘉实北证50成份指数C 详情 127.06 72.28 56.88% 14.46 11.38% - - 21.52 16.94%
382 017717 嘉实多盈债券A 详情 2,410.19 1,216.91 50.49% 202.82 8.42% - - 220.20 9.14%
383 017718 嘉实多盈债券C 详情 2,410.19 1,216.91 50.49% 202.82 8.42% - - 220.20 9.14%
384 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 详情 120.49 77.59 64.39% 15.09 12.52% - - 11.23 9.32%
385 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 详情 120.49 77.59 64.39% 15.09 12.52% - - 11.23 9.32%
386 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 详情 30.70 11.96 38.95% 1.99 6.49% - - 0.30 0.99%
387 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 详情 30.70 11.96 38.95% 1.99 6.49% - - 0.30 0.99%
388 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 1,108.82 931.27 83.99% 155.21 14.00% - - 0.00 0.00%
389 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 详情 18.20 0.73 3.99% 0.15 0.80% - - 2.23 12.26%
390 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 详情 18.20 0.73 3.99% 0.15 0.80% - - 2.23 12.26%
391 018111 嘉实增益宝货币E 详情 1,543.68 988.94 64.06% 329.65 21.35% - - 70.54 4.57%
392 018169 嘉实致诚纯债债券 详情 2,077.61 1,087.96 52.37% 362.65 17.46% - - - -
393 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 详情 25.35 7.22 28.48% 1.44 5.70% - - 1.86 7.34%
394 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 详情 25.35 7.22 28.48% 1.44 5.70% - - 1.86 7.34%
395 018205 嘉实薪金宝货币B 详情 6,707.02 2,578.32 38.44% 781.31 11.65% - - 1,941.40 28.95%
396 018240 嘉实制造升级股票发起式A 详情 19.72 7.91 40.13% 1.32 6.69% - - 0.85 4.29%
397 018241 嘉实制造升级股票发起式C 详情 19.72 7.91 40.13% 1.32 6.69% - - 0.85 4.29%
398 018332 嘉实新兴景气混合发起式A 详情 22.05 7.68 34.82% 1.28 5.80% - - 0.03 0.14%
399 018333 嘉实新兴景气混合发起式C 详情 22.05 7.68 34.82% 1.28 5.80% - - 0.03 0.14%
400 018401 嘉实成长驱动混合A 详情 99.70 57.21 57.39% 9.54 9.56% - - 23.17 23.24%
401 018402 嘉实成长驱动混合C 详情 99.70 57.21 57.39% 9.54 9.56% - - 23.17 23.24%
402 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 详情 48.65 21.95 45.13% 4.39 9.03% - - 9.02 18.54%
403 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 详情 48.65 21.95 45.13% 4.39 9.03% - - 9.02 18.54%
404 018434 嘉实均衡配置混合 详情 65.77 47.97 72.93% 7.99 12.15% - - - -
405 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 124.96 71.59 57.29% 17.90 14.32% - - 0.25 0.20%
406 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 124.96 71.59 57.29% 17.90 14.32% - - 0.25 0.20%
407 018562 嘉实同舟债券A 详情 825.76 469.86 56.90% 67.12 8.13% - - 70.57 8.55%
408 018563 嘉实同舟债券C 详情 825.76 469.86 56.90% 67.12 8.13% - - 70.57 8.55%
409 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 详情 17.95 3.90 21.71% 0.78 4.34% - - 0.44 2.44%
410 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 详情 17.95 3.90 21.71% 0.78 4.34% - - 0.44 2.44%
411 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 1,604.71 1,352.12 84.26% 225.35 14.04% - - 0.43 0.03%
412 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 详情 8.37 0.21 2.50% 0.04 0.50% - - 0.47 5.65%
413 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 详情 8.37 0.21 2.50% 0.04 0.50% - - 0.47 5.65%
414 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 详情 7.02 0.14 1.99% 0.03 0.40% - - 0.07 0.98%
415 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 详情 7.02 0.14 1.99% 0.03 0.40% - - 0.07 0.98%
416 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 1,049.74 881.40 83.96% 146.90 13.99% - - 0.41 0.04%
417 020232 嘉实互融精选股票C 详情 607.37 502.51 82.74% 83.75 13.79% - - 0.01 0.00%
418 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 详情 2,556.80 2,212.97 86.55% 314.46 12.30% - - 0.30 0.01%
419 020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 详情 562.83 264.98 47.08% 66.24 11.77% - - 19.95 3.54%
420 020473 嘉实薪金宝货币E 详情 6,707.02 2,578.32 38.44% 781.31 11.65% - - 1,941.40 28.95%
421 070001 嘉实成长收益混合A 详情 3,085.60 2,623.46 85.02% 437.24 14.17% - - - -
422 070002 嘉实增长混合 详情 4,417.75 3,770.97 85.36% 628.50 14.23% - - - -
423 070003 嘉实稳健混合 详情 2,961.13 2,522.94 85.20% 420.49 14.20% - - - -
424 070005 嘉实债券A 详情 1,274.93 542.50 42.55% 180.83 14.18% - - - -
425 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 1,974.10 1,670.52 84.62% 278.42 14.10% - - - -
426 070008 嘉实货币A 详情 23,885.96 9,546.93 39.97% 1,767.95 7.40% - - 8,556.28 35.82%
427 070009 嘉实超短债债券C 详情 16,224.63 6,107.89 37.65% 1,628.77 10.04% - - 2,201.30 13.57%
428 070010 嘉实主题混合 详情 2,907.32 2,469.58 84.94% 411.60 14.16% - - - -
429 070011 嘉实策略混合 详情 3,895.73 3,317.39 85.15% 552.90 14.19% - - - -
430 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 3,617.95 3,082.26 85.19% 513.71 14.20% - - - -
431 070013 嘉实研究精选混合 详情 1,831.63 1,548.86 84.56% 258.14 14.09% - - - -
432 070015 嘉实多元债券A 详情 3,047.58 1,562.31 51.26% 446.38 14.65% - - 215.50 7.07%
433 070016 嘉实多元债券B 详情 3,047.58 1,562.31 51.26% 446.38 14.65% - - 215.50 7.07%
434 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 223.60 175.03 78.28% 29.17 13.05% - - - -
435 070018 嘉实回报混合 详情 977.41 819.15 83.81% 136.53 13.97% - - - -
436 070019 嘉实价值优势混合A 详情 3,010.47 2,558.56 84.99% 426.43 14.16% - - 2.08 0.07%
437 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 7,590.59 3,166.06 41.71% 876.76 11.55% - - 904.57 11.92%
438 070021 嘉实主题新动力混合 详情 1,960.54 1,660.11 84.68% 276.69 14.11% - - - -
439 070022 嘉实领先成长混合 详情 798.21 665.69 83.40% 110.95 13.90% - - - -
440 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 52.84 9.33 17.65% 1.87 3.53% - - 23.70 44.86%
441 070025 嘉实信用债券A 详情 9,534.17 3,891.22 40.81% 1,111.78 11.66% - - 363.78 3.82%
442 070026 嘉实信用债券C 详情 9,534.17 3,891.22 40.81% 1,111.78 11.66% - - 363.78 3.82%
443 070027 嘉实周期优选混合 详情 3,286.18 2,796.21 85.09% 466.04 14.18% - - - -
444 070028 嘉实安心货币A 详情 185.57 114.51 61.71% 34.70 18.70% - - 10.79 5.82%
445 070029 嘉实安心货币B 详情 185.57 114.51 61.71% 34.70 18.70% - - 10.79 5.82%
446 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 16.87 2.08 12.31% 0.42 2.46% - - 2.16 12.82%
447 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 86.42 64.50 74.63% 13.28 15.37% - - - -
448 070032 嘉实优化红利混合A 详情 3,280.85 2,790.46 85.05% 465.08 14.18% - - 1.76 0.05%
449 070037 嘉实纯债债券A 详情 4,935.15 1,601.20 32.44% 533.73 10.81% - - 81.30 1.65%
450 070038 嘉实纯债债券C 详情 4,935.15 1,601.20 32.44% 533.73 10.81% - - 81.30 1.65%
451 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 179.03 22.19 12.40% 7.40 4.13% - - 130.20 72.73%
452 070088 嘉实货币B 详情 23,885.96 9,546.93 39.97% 1,767.95 7.40% - - 8,556.28 35.82%
453 070099 嘉实优质企业混合 详情 2,184.02 1,852.12 84.80% 308.69 14.13% - - - -
454 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 详情 198.97 153.82 77.31% 30.76 15.46% - - - -
455 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 14.05 9.59 68.23% 1.92 13.65% - - - -
456 159535 嘉实中证2000ETF 详情 36.19 21.89 60.49% 4.38 12.10% - - - -
457 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 详情 1,380.01 1,086.95 78.76% 217.39 15.75% - - - -
458 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 详情 81.71 56.90 69.64% 11.38 13.93% - - - -
459 159625 嘉实国证绿色电力ETF 详情 257.59 200.28 77.75% 40.06 15.55% - - - -
460 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 详情 1,000.53 815.49 81.51% 163.10 16.30% - - - -
461 159675 嘉实创业板增强策略ETF 详情 121.71 86.46 71.03% 17.29 14.21% - - - -
462 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 详情 46.41 30.17 65.01% 6.03 13.00% - - - -
463 159695 嘉实国证通信ETF 详情 50.55 30.23 59.81% 6.05 11.96% - - - -
464 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 406.07 331.63 81.67% 55.27 13.61% - - - -
465 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 详情 16.03 4.75 29.60% 1.58 9.87% - - - -
466 159831 嘉实上海金ETF 详情 22.60 16.32 72.23% 3.26 14.45% - - - -
467 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 582.02 465.46 79.97% 93.09 15.99% - - - -
468 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 638.52 512.97 80.34% 102.59 16.07% - - - -
469 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 265.85 177.28 66.68% 35.46 13.34% - - - -
470 159918 嘉实中创400ETF 详情 63.81 31.49 49.35% 6.30 9.87% - - - -
471 159919 嘉实沪深300ETF 详情 16,345.57 12,936.63 79.14% 2,587.33 15.83% - - - -
472 159922 嘉实中证500ETF 详情 1,360.89 868.06 63.79% 289.35 21.26% - - - -
473 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 853.80 318.18 37.27% 63.64 7.45% - - 448.58 52.54%
474 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 2,171.47 1,548.30 71.30% 278.69 12.83% - - 165.63 7.63%
475 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 292.03 197.20 67.53% 65.73 22.51% - - - -
476 160718 嘉实多利收益债券A 详情 5,426.82 3,813.91 70.28% 1,089.69 20.08% - - 5.35 0.10%
477 160719 嘉实黄金 详情 165.69 115.45 69.68% 30.02 18.12% - - - -
478 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 136.71 103.50 75.71% 17.25 12.62% - - - -
479 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 132.84 88.99 66.99% 24.92 18.76% - - - -
480 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 853.80 318.18 37.27% 63.64 7.45% - - 448.58 52.54%
481 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 2,171.47 1,548.30 71.30% 278.69 12.83% - - 165.63 7.63%
482 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 2,496.33 2,169.17 86.89% 302.64 12.12% - - - -
483 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 1,036.94 871.21 84.02% 145.20 14.00% - - - -
484 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 1,057.07 886.15 83.83% 147.69 13.97% - - - -
485 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 1,604.71 1,352.12 84.26% 225.35 14.04% - - 0.43 0.03%
486 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 3,702.88 2,415.25 65.23% 483.05 13.05% - - 628.24 16.97%
487 511960 嘉实快线货币H 详情 23,218.76 10,780.69 46.43% 4,312.27 18.57% - - 721.23 3.11%
488 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 191.63 133.65 69.75% 26.73 13.95% - - - -
489 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 324.82 243.21 74.88% 48.64 14.98% - - - -
490 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 61.27 37.61 61.38% 7.52 12.28% - - - -
491 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 125.33 73.25 58.45% 14.65 11.69% - - - -
492 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 227.54 162.07 71.23% 32.41 14.25% - - - -
493 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 481.54 298.85 62.06% 99.62 20.69% - - - -
494 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 154.63 102.74 66.44% 20.55 13.29% - - - -
495 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 208.03 146.97 70.65% 29.39 14.13% - - - -
496 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 1,350.39 1,106.41 81.93% 221.28 16.39% - - - -
497 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 125.21 90.41 72.21% 18.08 14.44% - - - -
498 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 108.46 75.35 69.47% 15.07 13.89% - - - -
499 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 623.69 502.40 80.55% 100.48 16.11% - - - -
500 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 详情 281.23 221.53 78.77% 44.31 15.75% - - - -
501 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 详情 406.12 321.45 79.15% 64.29 15.83% - - - -
502 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 185.57 140.48 75.70% 28.10 15.14% - - - -
503 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 详情 439.03 349.77 79.67% 69.95 15.93% - - - -
504 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 详情 2,817.57 2,326.73 82.58% 465.35 16.52% - - - -
505 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 1,126.11 919.66 81.67% 183.93 16.33% - - - -
506 960024 嘉实成长收益混合H 详情 3,085.60 2,623.46 85.02% 437.24 14.17% - - - -
507 960025 嘉实研究精选混合H 详情 1,831.63 1,548.86 84.56% 258.14 14.09% - - - -

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 140.12 30.69 21.90% 10.23 7.30% - - - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 87.21 11.07 12.70% 3.69 4.23% - - 60.27 69.11%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 1,375.88 1,142.69 83.05% 222.19 16.15% - - - -
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 1,375.88 1,142.69 83.05% 222.19 16.15% - - - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 596.15 502.18 84.24% 83.70 14.04% - - - -
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 92.98 47.00 50.55% 15.67 16.85% - - - -
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 1,173.70 945.08 80.52% 170.11 14.49% - - 31.51 2.68%
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 863.82 234.35 27.13% 78.12 9.04% - - - -
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 544.39 426.11 78.27% 83.10 15.27% - - 20.06 3.68%
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 544.39 426.11 78.27% 83.10 15.27% - - 20.06 3.68%
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 218.79 164.76 75.30% 41.19 18.83% - - 0.10 0.05%
12 000464 嘉实活期宝货币 详情 3,973.19 1,688.68 42.50% 450.31 11.33% - - 1,238.36 31.17%
13 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 740.34 - - 77.64 10.49% - - 241.06 32.56%
14 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 740.34 - - 77.64 10.49% - - 241.06 32.56%
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 30,919.82 12,178.49 39.39% 2,029.75 6.56% - - 8,888.37 28.75%
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 117.69 84.20 71.54% 21.05 17.88% - - 0.47 0.40%
17 000595 嘉实泰和混合 详情 3,862.85 3,300.31 85.44% 550.05 14.24% - - - -
18 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 3,441.48 1,320.62 38.37% 400.19 11.63% - - 999.37 29.04%
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 1,306.02 1,109.03 84.92% 184.84 14.15% - - - -
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 7,163.62 6,126.46 85.52% 1,021.08 14.25% - - - -
21 000870 嘉实新收益混合 详情 219.41 174.78 79.66% 34.96 15.93% - - - -
22 000917 嘉实快线货币A 详情 12,903.13 6,229.61 48.28% 2,491.84 19.31% - - 416.56 3.23%
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 885.20 747.35 84.43% 124.56 14.07% - - - -
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 1,331.77 1,069.03 80.27% 207.87 15.61% - - - -
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 1,331.77 1,069.03 80.27% 207.87 15.61% - - - -
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 1,331.77 1,069.03 80.27% 207.87 15.61% - - - -
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 714.28 603.69 84.52% 100.61 14.09% - - - -
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 868.62 734.85 84.60% 122.48 14.10% - - - -
29 001044 嘉实新消费股票 详情 997.13 844.73 84.72% 140.79 14.12% - - - -
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 847.08 714.80 84.38% 119.13 14.06% - - - -
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 11.59 1.00 8.63% 0.20 1.73% - - 3.66 31.55%
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 274.84 227.21 82.67% 37.87 13.78% - - - -
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 3,288.84 2,808.36 85.39% 468.06 14.23% - - - -
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 1,269.13 1,077.77 84.92% 179.63 14.15% - - - -
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 114.15 48.31 42.32% 16.10 14.11% - - 0.34 0.30%
36 001755 嘉实新思路混合 详情 119.36 52.46 43.95% 13.11 10.99% - - - -
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 309.75 166.89 53.88% 27.82 8.98% - - - -
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 93.27 71.63 76.80% 11.94 12.80% - - - -
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 678.35 572.20 84.35% 95.37 14.06% - - - -
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 130.57 103.57 79.32% 17.26 13.22% - - - -
41 001812 嘉实货币E 详情 8,129.66 3,316.52 40.80% 614.17 7.55% - - 2,927.75 36.01%
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 1,895.65 1,611.00 84.98% 268.50 14.16% - - - -
43 002149 嘉实新优选混合 详情 25.12 16.37 65.14% 4.09 16.29% - - - -
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 4,015.03 3,430.41 85.44% 571.74 14.24% - - - -
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 114.15 48.31 42.32% 16.10 14.11% - - 0.34 0.30%
46 002211 嘉实新财富混合 详情 863.37 680.76 78.85% 170.19 19.71% - - - -
47 002212 嘉实新起航混合A 详情 48.65 29.31 60.26% 7.33 15.06% - - 0.84 1.74%
48 002222 嘉实新趋势混合 详情 112.50 60.83 54.07% 20.28 18.02% - - - -
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 560.74 217.31 38.75% 72.44 12.92% - - - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 2,878.63 1,115.17 38.74% 371.72 12.91% - - 99.59 3.46%
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 719.25 169.06 23.51% 56.35 7.84% - - - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 125.82 58.60 46.57% 9.77 7.76% - - - -
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 30,919.82 12,178.49 39.39% 2,029.75 6.56% - - 8,888.37 28.75%
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 906.51 394.74 43.54% 157.89 17.42% - - - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 371.70 266.93 71.81% 44.49 11.97% - - 51.59 13.88%
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 371.70 266.93 71.81% 44.49 11.97% - - 51.59 13.88%
57 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 735.31 458.35 62.33% 152.78 20.78% - - 12.03 1.64%
58 003187 嘉实安益混合C 详情 2,748.39 1,491.22 54.26% 248.54 9.04% - - 573.18 20.85%
59 003292 嘉实优势成长混合A 详情 1,348.68 1,139.93 84.52% 189.99 14.09% - - 8.80 0.65%
60 003298 嘉实物流产业股票A 详情 1,781.79 1,327.98 74.53% 221.33 12.42% - - 221.59 12.44%
61 003299 嘉实物流产业股票C 详情 1,781.79 1,327.98 74.53% 221.33 12.42% - - 221.59 12.44%
62 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 2,878.63 1,115.17 38.74% 371.72 12.91% - - 99.59 3.46%
63 003458 嘉实稳宏债券A 详情 749.87 528.95 70.54% 99.18 13.23% - - 74.80 9.97%
64 003459 嘉实稳宏债券C 详情 749.87 528.95 70.54% 99.18 13.23% - - 74.80 9.97%
65 003460 嘉实现金宝货币A 详情 1,443.20 849.22 58.84% 377.43 26.15% - - 47.69 3.30%
66 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 394.56 126.63 32.09% 42.21 10.70% - - 0.02 0.01%
67 003634 嘉实农业产业股票A 详情 2,677.59 2,107.70 78.72% 351.28 13.12% - - 206.36 7.71%
68 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 1,918.86 378.42 19.72% 151.37 7.89% - - 18.92 0.99%
69 003880 嘉实稳骏 详情 750.73 448.34 59.72% 149.45 19.91% - - - -
70 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 4,790.11 3,807.13 79.48% 634.52 13.25% - - 334.91 6.99%
71 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 4,790.11 3,807.13 79.48% 634.52 13.25% - - 334.91 6.99%
72 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 513.93 155.76 30.31% 51.92 10.10% - - - -
73 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 1,044.60 301.64 28.88% 100.55 9.63% - - - -
74 004173 嘉实增益宝货币A 详情 620.27 404.89 65.28% 134.96 21.76% - - 27.37 4.41%
75 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 1,382.04 1,156.82 83.70% 192.80 13.95% - - 18.26 1.32%
76 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 1,918.86 378.42 19.72% 151.37 7.89% - - 18.92 0.99%
77 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 1,417.49 1,248.34 88.07% 156.04 11.01% - - - -
78 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 673.32 567.27 84.25% 94.55 14.04% - - - -
79 004486 嘉实稳怡债券 详情 143.51 78.24 54.52% 13.04 9.09% - - - -
80 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 32.63 2.42 7.43% 0.48 1.49% - - 22.99 70.47%
81 004501 嘉实现金添利货币 详情 44,438.31 18,018.44 40.55% 3,003.07 6.76% - - 13,213.52 29.73%
82 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 680.43 275.39 40.47% 91.80 13.49% - - 2.89 0.42%
83 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 28.05 17.57 62.62% 2.93 10.44% - - - -
84 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 26.46 15.22 57.53% 3.81 14.38% - - 0.34 1.29%
85 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 26.46 15.22 57.53% 3.81 14.38% - - 0.34 1.29%
86 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 87.93 53.90 61.30% 14.80 16.84% - - 9.26 10.53%
87 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 87.93 53.90 61.30% 14.80 16.84% - - 9.26 10.53%
88 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 47.28 31.81 67.28% 5.30 11.21% - - - -
89 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 47.41 33.22 70.08% 5.54 11.68% - - - -
90 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 32.63 2.42 7.43% 0.48 1.49% - - 22.99 70.47%
91 005267 嘉实价值精选股票 详情 4,265.00 3,641.86 85.39% 606.98 14.23% - - - -
92 005303 嘉实医药健康股票A 详情 1,644.69 1,264.79 76.90% 210.80 12.82% - - 155.55 9.46%
93 005304 嘉实医药健康股票C 详情 1,644.69 1,264.79 76.90% 210.80 12.82% - - 155.55 9.46%
94 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 716.95 603.78 84.22% 100.63 14.04% - - - -
95 005660 嘉实资源精选股票A 详情 550.87 418.23 75.92% 69.70 12.65% - - 52.67 9.56%
96 005661 嘉实资源精选股票C 详情 550.87 418.23 75.92% 69.70 12.65% - - 52.67 9.56%
97 005662 嘉实金融精选股票A 详情 586.69 446.01 76.02% 74.33 12.67% - - 53.86 9.18%
98 005663 嘉实金融精选股票C 详情 586.69 446.01 76.02% 74.33 12.67% - - 53.86 9.18%
99 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 1,889.02 511.62 27.08% 170.54 9.03% - - - -
100 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 9.24 1.07 11.58% 0.21 2.32% - - 1.12 12.15%
101 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 26.90 4.79 17.79% 0.96 3.56% - - 12.20 45.35%
102 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 11.59 1.00 8.63% 0.20 1.73% - - 3.66 31.55%
103 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 详情 91.62 67.84 74.04% 14.14 15.43% - - - -
104 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 详情 117.74 92.01 78.15% 15.88 13.49% - - - -
105 006450 嘉实致盈债券 详情 1,528.54 521.02 34.09% 173.67 11.36% - - - -
106 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 557.19 172.59 30.97% 28.76 5.16% - - - -
107 006603 嘉实互融精选股票 详情 226.54 190.51 84.10% 31.75 14.02% - - - -
108 006604 嘉实消费精选股票A 详情 3,293.80 2,589.00 78.60% 431.50 13.10% - - 259.51 7.88%
109 006605 嘉实消费精选股票C 详情 3,293.80 2,589.00 78.60% 431.50 13.10% - - 259.51 7.88%
110 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 1,810.08 1,183.19 65.37% 236.64 13.07% - - 303.81 16.78%
111 006797 嘉实中短债债券A 详情 4,763.55 1,618.39 33.97% 539.46 11.32% - - 39.97 0.84%
112 006798 嘉实中短债债券C 详情 4,763.55 1,618.39 33.97% 539.46 11.32% - - 39.97 0.84%
113 006803 嘉实互通精选股票 详情 723.98 610.55 84.33% 101.76 14.06% - - - -
114 006841 嘉实致享纯债债券 详情 4,321.07 1,359.41 31.46% 453.14 10.49% - - - -
115 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 680.43 275.39 40.47% 91.80 13.49% - - 2.89 0.42%
116 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 581.40 129.14 22.21% 43.05 7.40% - - 0.06 0.01%
117 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 581.40 129.14 22.21% 43.05 7.40% - - 0.06 0.01%
118 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 52.65 40.53 76.98% 6.75 12.83% - - 1.64 3.11%
119 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 52.65 40.53 76.98% 6.75 12.83% - - 1.64 3.11%
120 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 详情 125.33 98.26 78.40% 17.20 13.72% - - - -
121 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 46.39 23.51 50.69% 4.41 9.50% - - 0.29 0.62%
122 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 46.39 23.51 50.69% 4.41 9.50% - - 0.29 0.62%
123 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 573.15 152.65 26.63% 50.88 8.88% - - 6.11 1.07%
124 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 573.15 152.65 26.63% 50.88 8.88% - - 6.11 1.07%
125 007343 嘉实科技创新混合 详情 1,241.56 1,051.26 84.67% 175.21 14.11% - - - -
126 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 5,068.43 1,657.02 32.69% 552.34 10.90% - - 51.68 1.02%
127 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 5,068.43 1,657.02 32.69% 552.34 10.90% - - 51.68 1.02%
128 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 4,236.95 493.18 11.64% 164.39 3.88% - - - -
129 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 17.49 1.77 10.15% 0.36 2.03% - - 8.35 47.71%
130 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 17.49 1.77 10.15% 0.36 2.03% - - 8.35 47.71%
131 007670 嘉实商业银行精选债券 详情 252.32 80.85 32.04% 16.17 6.41% - - - -
132 007696 嘉实融享货币 详情 1,010.84 575.67 56.95% 191.89 18.98% - - 38.38 3.80%
133 007716 嘉实致华纯债债券 详情 413.04 149.78 36.26% 49.93 12.09% - - - -
134 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 22.53 1.02 4.52% 0.34 1.51% - - 17.56 77.94%
135 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 22.53 1.02 4.52% 0.34 1.51% - - 17.56 77.94%
136 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 11.25 1.83 16.25% 0.37 3.25% - - 2.74 24.33%
137 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 11.25 1.83 16.25% 0.37 3.25% - - 2.74 24.33%
138 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 3,127.70 688.25 22.00% 229.42 7.33% - - - -
139 007895 嘉实价值成长混合 详情 625.04 525.19 84.02% 87.53 14.00% - - - -
140 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 271.97 146.05 53.70% 48.68 17.90% - - - -
141 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 32.49 5.69 17.53% 1.90 5.84% - - 0.19 0.57%
142 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 32.49 5.69 17.53% 1.90 5.84% - - 0.19 0.57%
143 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 953.95 808.26 84.73% 134.71 14.12% - - - -
144 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 详情 30.48 4.08 13.40% 0.82 2.68% - - 17.07 55.99%
145 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 详情 30.48 4.08 13.40% 0.82 2.68% - - 17.07 55.99%
146 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 4,932.62 1,792.41 36.34% 448.10 9.08% - - 0.00 0.00%
147 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 4,932.62 1,792.41 36.34% 448.10 9.08% - - 0.00 0.00%
148 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 1,021.47 320.31 31.36% 106.77 10.45% - - - -
149 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 556.47 153.06 27.51% 51.02 9.17% - - - -
150 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 1,131.47 256.95 22.71% 85.65 7.57% - - - -
151 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 399.11 270.84 67.86% 90.28 22.62% - - 7.39 1.85%
152 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 399.11 270.84 67.86% 90.28 22.62% - - 7.39 1.85%
153 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 89.33 51.40 57.54% 10.28 11.51% - - 8.07 9.04%
154 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 89.33 51.40 57.54% 10.28 11.51% - - 8.07 9.04%
155 008958 嘉实回报精选股票 详情 582.47 489.27 84.00% 81.55 14.00% - - - -
156 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 3,699.63 1,507.03 40.73% 417.33 11.28% - - 441.24 11.93%
157 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 267.59 210.05 78.50% 35.01 13.08% - - 12.48 4.66%
158 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 267.59 210.05 78.50% 35.01 13.08% - - 12.48 4.66%
159 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 854.97 642.66 75.17% 200.60 23.46% - - - -
160 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 1,260.76 1,021.06 80.99% 170.18 13.50% - - 57.11 4.53%
161 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 1,260.76 1,021.06 80.99% 170.18 13.50% - - 57.11 4.53%
162 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 43.39 6.14 14.15% 1.23 2.83% - - 27.26 62.83%
163 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 43.39 6.14 14.15% 1.23 2.83% - - 27.26 62.83%
164 009294 嘉实致益纯债债券 详情 516.71 171.30 33.15% 57.10 11.05% - - - -
165 009387 嘉实稳福混合A 详情 29.70 15.81 53.22% 5.27 17.74% - - 0.20 0.66%
166 009388 嘉实稳福混合C 详情 29.70 15.81 53.22% 5.27 17.74% - - 0.20 0.66%
167 009393 嘉实现金宝货币E 详情 1,443.20 849.22 58.84% 377.43 26.15% - - 47.69 3.30%
168 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 1,394.79 984.19 70.56% 246.05 17.64% - - 9.85 0.71%
169 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 1,394.79 984.19 70.56% 246.05 17.64% - - 9.85 0.71%
170 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 3,969.52 1,563.20 39.38% 260.53 6.56% - - - -
171 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 3,160.82 856.54 27.10% 285.51 9.03% - - - -
172 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 326.87 149.66 45.79% 49.89 15.26% - - - -
173 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 31.34 18.96 60.50% 6.32 20.17% - - 2.11 6.74%
174 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 31.34 18.96 60.50% 6.32 20.17% - - 2.11 6.74%
175 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 300.84 59.15 19.66% 19.72 6.55% - - 0.81 0.27%
176 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 300.84 59.15 19.66% 19.72 6.55% - - 0.81 0.27%
177 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 4,947.36 4,228.62 85.47% 704.77 14.25% - - - -
178 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 900.97 650.42 72.19% 216.81 24.06% - - - -
179 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 776.94 283.49 36.49% 94.50 12.16% - - 40.07 5.16%
180 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 776.94 283.49 36.49% 94.50 12.16% - - 40.07 5.16%
181 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 1,353.47 1,044.51 77.17% 174.08 12.86% - - 121.42 8.97%
182 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 1,353.47 1,044.51 77.17% 174.08 12.86% - - 121.42 8.97%
183 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 2,230.03 1,816.79 81.47% 302.80 13.58% - - 97.10 4.35%
184 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 2,230.03 1,816.79 81.47% 302.80 13.58% - - 97.10 4.35%
185 009993 嘉实前沿创新混合 详情 1,300.25 1,102.31 84.78% 183.72 14.13% - - - -
186 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 1,058.74 862.25 81.44% 143.71 13.57% - - 41.35 3.91%
187 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 1,058.74 862.25 81.44% 143.71 13.57% - - 41.35 3.91%
188 010041 嘉实港股优势混合A 详情 4,645.92 3,753.42 80.79% 625.57 13.46% - - 237.80 5.12%
189 010042 嘉实港股优势混合C 详情 4,645.92 3,753.42 80.79% 625.57 13.46% - - 237.80 5.12%
190 010186 嘉实核心成长混合A 详情 6,043.60 5,094.01 84.29% 849.00 14.05% - - 86.25 1.43%
191 010187 嘉实核心成长混合C 详情 6,043.60 5,094.01 84.29% 849.00 14.05% - - 86.25 1.43%
192 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 1,695.50 1,595.46 94.10% 88.64 5.23% - - - -
193 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 878.10 388.55 44.25% 129.52 14.75% - - 1.49 0.17%
194 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 878.10 388.55 44.25% 129.52 14.75% - - 1.49 0.17%
195 010273 嘉实价值长青混合A 详情 3,844.52 3,217.39 83.69% 536.23 13.95% - - 75.17 1.96%
196 010274 嘉实价值长青混合C 详情 3,844.52 3,217.39 83.69% 536.23 13.95% - - 75.17 1.96%
197 010275 嘉实优质精选混合A 详情 1,063.54 889.28 83.61% 148.21 13.94% - - 15.57 1.46%
198 010276 嘉实优质精选混合C 详情 1,063.54 889.28 83.61% 148.21 13.94% - - 15.57 1.46%
199 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 647.60 485.09 74.91% 149.79 23.13% - - - -
200 010361 嘉实品质优选股票A 详情 1,859.54 1,563.80 84.10% 260.63 14.02% - - 22.91 1.23%
201 010362 嘉实品质优选股票C 详情 1,859.54 1,563.80 84.10% 260.63 14.02% - - 22.91 1.23%
202 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 3,429.78 2,858.69 83.35% 476.45 13.89% - - 72.95 2.13%
203 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 3,429.78 2,858.69 83.35% 476.45 13.89% - - 72.95 2.13%
204 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 123.89 78.95 63.73% 34.50 27.85% - - - -
205 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 105.04 23.69 22.56% 4.74 4.51% - - 65.47 62.33%
206 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 105.04 23.69 22.56% 4.74 4.51% - - 65.47 62.33%
207 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 497.52 150.79 30.31% 50.26 10.10% - - - -
208 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 88.77 39.50 44.50% 8.47 9.54% - - - -
209 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 2,155.15 1,808.02 83.89% 301.34 13.98% - - 32.68 1.52%
210 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 2,155.15 1,808.02 83.89% 301.34 13.98% - - 32.68 1.52%
211 011248 嘉实品质回报混合 详情 3,803.26 3,246.80 85.37% 541.13 14.23% - - - -
212 011249 嘉实稳裕混合A 详情 38.74 15.60 40.27% 5.20 13.42% - - 0.14 0.37%
213 011250 嘉实稳裕混合C 详情 38.74 15.60 40.27% 5.20 13.42% - - 0.14 0.37%
214 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 1,817.47 799.53 43.99% 266.51 14.66% - - 35.30 1.94%
215 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 1,817.47 799.53 43.99% 266.51 14.66% - - 35.30 1.94%
216 011518 嘉实价值臻选混合 详情 2,261.93 1,928.25 85.25% 321.37 14.21% - - - -
217 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 713.74 589.21 82.55% 98.20 13.76% - - 15.94 2.23%
218 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 713.74 589.21 82.55% 98.20 13.76% - - 15.94 2.23%
219 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 3,367.99 1,095.01 32.51% 365.00 10.84% - - - -
220 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 1,508.45 1,264.60 83.83% 210.77 13.97% - - 20.06 1.33%
221 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 1,508.45 1,264.60 83.83% 210.77 13.97% - - 20.06 1.33%
222 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 689.36 578.27 83.88% 96.38 13.98% - - 4.73 0.69%
223 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 689.36 578.27 83.88% 96.38 13.98% - - 4.73 0.69%
224 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 1,183.38 925.58 78.22% 154.26 13.04% - - 90.47 7.64%
225 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 1,183.38 925.58 78.22% 154.26 13.04% - - 90.47 7.64%
226 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 482.28 351.14 72.81% 58.52 12.13% - - 61.67 12.79%
227 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 482.28 351.14 72.81% 58.52 12.13% - - 61.67 12.79%
228 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 394.56 126.63 32.09% 42.21 10.70% - - 0.02 0.01%
229 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 1,348.02 565.48 41.95% 141.37 10.49% - - 10.21 0.76%
230 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 1,348.02 565.48 41.95% 141.37 10.49% - - 10.21 0.76%
231 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 1,762.93 1,490.00 84.52% 248.33 14.09% - - 10.56 0.60%
232 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 1,762.93 1,490.00 84.52% 248.33 14.09% - - 10.56 0.60%
233 012225 嘉实优势精选混合A 详情 1,366.81 1,149.55 84.10% 191.59 14.02% - - 12.36 0.90%
234 012226 嘉实优势精选混合C 详情 1,366.81 1,149.55 84.10% 191.59 14.02% - - 12.36 0.90%
235 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 2,094.14 707.46 33.78% 282.98 13.51% - - 268.54 12.82%
236 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 2,094.14 707.46 33.78% 282.98 13.51% - - 268.54 12.82%
237 012344 嘉实领先优势混合A 详情 4,299.43 3,654.98 85.01% 609.16 14.17% - - 17.71 0.41%
238 012345 嘉实领先优势混合C 详情 4,299.43 3,654.98 85.01% 609.16 14.17% - - 17.71 0.41%
239 012466 嘉实策略精选混合A 详情 854.39 704.48 82.45% 117.41 13.74% - - 20.39 2.39%
240 012467 嘉实策略精选混合C 详情 854.39 704.48 82.45% 117.41 13.74% - - 20.39 2.39%
241 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 67.89 44.52 65.58% 13.95 20.55% - - - -
242 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 详情 6.85 3.86 56.41% 0.90 13.08% - - - -
243 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 4,031.89 3,374.95 83.71% 562.49 13.95% - - 80.69 2.00%
244 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 4,031.89 3,374.95 83.71% 562.49 13.95% - - 80.69 2.00%
245 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 272.78 160.89 58.98% 32.18 11.80% - - 72.56 26.60%
246 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 272.78 160.89 58.98% 32.18 11.80% - - 72.56 26.60%
247 012616 嘉实优化红利混合C 详情 1,903.32 1,620.46 85.14% 270.08 14.19% - - 0.84 0.04%
248 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 45.45 4.40 9.68% 0.88 1.94% - - 33.55 73.82%
249 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 45.45 4.40 9.68% 0.88 1.94% - - 33.55 73.82%
250 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 954.01 785.50 82.34% 130.92 13.72% - - 25.15 2.64%
251 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 954.01 785.50 82.34% 130.92 13.72% - - 25.15 2.64%
252 012773 嘉实超短债债券A 详情 9,037.13 2,797.97 30.96% 746.13 8.26% - - 1,042.66 11.54%
253 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 1,753.84 1,464.44 83.50% 244.07 13.92% - - 32.57 1.86%
254 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 1,753.84 1,464.44 83.50% 244.07 13.92% - - 32.57 1.86%
255 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 1,023.05 214.40 20.96% 53.60 5.24% - - 34.80 3.40%
256 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 1,023.05 214.40 20.96% 53.60 5.24% - - 34.80 3.40%
257 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 249.23 205.19 82.33% 34.20 13.72% - - - -
258 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 108.60 57.95 53.35% 14.49 13.34% - - 17.06 15.71%
259 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 108.60 57.95 53.35% 14.49 13.34% - - 17.06 15.71%
260 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 详情 9.56 6.29 65.78% 1.05 10.96% - - 0.10 1.09%
261 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 详情 9.56 6.29 65.78% 1.05 10.96% - - 0.10 1.09%
262 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 1,350.16 540.77 40.05% 180.26 13.35% - - - -
263 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 19.87 2.09 10.51% 0.42 2.10% - - 9.19 46.22%
264 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 19.87 2.09 10.51% 0.42 2.10% - - 9.19 46.22%
265 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 184.26 145.78 79.12% 28.35 15.38% - - - -
266 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 184.26 145.78 79.12% 28.35 15.38% - - - -
267 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 332.83 164.17 49.33% 41.04 12.33% - - 11.99 3.60%
268 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 332.83 164.17 49.33% 41.04 12.33% - - 11.99 3.60%
269 013439 嘉实产业优势混合A 详情 152.08 119.70 78.71% 19.95 13.12% - - 2.93 1.93%
270 013440 嘉实产业优势混合C 详情 152.08 119.70 78.71% 19.95 13.12% - - 2.93 1.93%
271 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 详情 17.79 8.09 45.46% 1.62 9.09% - - 2.61 14.66%
272 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 详情 17.79 8.09 45.46% 1.62 9.09% - - 2.61 14.66%
273 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 详情 65.72 42.32 64.39% 14.93 22.72% - - - -
274 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 500.89 181.38 36.21% 60.46 12.07% - - - -
275 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 373.02 299.01 80.16% 49.84 13.36% - - 15.10 4.05%
276 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 373.02 299.01 80.16% 49.84 13.36% - - 15.10 4.05%
277 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 185.08 146.37 79.08% 24.39 13.18% - - 4.44 2.40%
278 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 185.08 146.37 79.08% 24.39 13.18% - - 4.44 2.40%
279 013737 嘉实短债债券A 详情 1,897.92 349.11 18.39% 87.28 4.60% - - 337.35 17.77%
280 013738 嘉实短债债券C 详情 1,897.92 349.11 18.39% 87.28 4.60% - - 337.35 17.77%
281 013855 嘉实品质发现混合A 详情 135.42 99.59 73.54% 16.60 12.26% - - 9.62 7.11%
282 013856 嘉实品质发现混合C 详情 135.42 99.59 73.54% 16.60 12.26% - - 9.62 7.11%
283 013995 嘉实融惠混合A 详情 411.96 181.09 43.96% 45.27 10.99% - - 11.29 2.74%
284 013996 嘉实融惠混合C 详情 411.96 181.09 43.96% 45.27 10.99% - - 11.29 2.74%
285 014074 嘉实内需精选混合A 详情 1,125.18 810.62 72.04% 135.10 12.01% - - 168.36 14.96%
286 014075 嘉实内需精选混合C 详情 1,125.18 810.62 72.04% 135.10 12.01% - - 168.36 14.96%
287 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 36.78 3.94 10.71% 0.79 2.14% - - 27.35 74.34%
288 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 36.78 3.94 10.71% 0.79 2.14% - - 27.35 74.34%
289 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 117.69 84.20 71.54% 21.05 17.88% - - 0.47 0.40%
290 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 218.79 164.76 75.30% 41.19 18.83% - - 0.10 0.05%
291 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 315.68 248.29 78.65% 41.38 13.11% - - 16.12 5.11%
292 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 315.68 248.29 78.65% 41.38 13.11% - - 16.12 5.11%
293 014292 嘉实产业领先混合A 详情 1,219.76 1,026.89 84.19% 171.15 14.03% - - 8.13 0.67%
294 014293 嘉实产业领先混合C 详情 1,219.76 1,026.89 84.19% 171.15 14.03% - - 8.13 0.67%
295 014307 嘉实多元动力混合A 详情 169.39 129.76 76.60% 21.63 12.77% - - 8.64 5.10%
296 014308 嘉实多元动力混合C 详情 169.39 129.76 76.60% 21.63 12.77% - - 8.64 5.10%
297 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 1,164.76 384.88 33.04% 128.29 11.01% - - - -
298 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 详情 121.83 67.90 55.73% 13.58 11.15% - - 31.43 25.80%
299 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 详情 121.83 67.90 55.73% 13.58 11.15% - - 31.43 25.80%
300 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 详情 202.37 119.11 58.86% 23.82 11.77% - - 49.33 24.38%
301 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 详情 202.37 119.11 58.86% 23.82 11.77% - - 49.33 24.38%
302 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 337.42 143.82 42.62% 35.95 10.66% - - 8.57 2.54%
303 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 337.42 143.82 42.62% 35.95 10.66% - - 8.57 2.54%
304 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 767.87 493.00 64.20% 82.17 10.70% - - 182.86 23.81%
305 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 767.87 493.00 64.20% 82.17 10.70% - - 182.86 23.81%
306 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 192.21 153.84 80.04% 25.64 13.34% - - 2.84 1.48%
307 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 192.21 153.84 80.04% 25.64 13.34% - - 2.84 1.48%
308 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 84.32 46.35 54.97% 9.27 10.99% - - 20.01 23.73%
309 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 84.32 46.35 54.97% 9.27 10.99% - - 20.01 23.73%
310 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 详情 13.31 6.50 48.82% 1.33 9.96% - - - -
311 015404 嘉实90天滚动持有短债A 详情 109.73 20.12 18.34% 5.03 4.58% - - 9.46 8.62%
312 015405 嘉实90天滚动持有短债C 详情 109.73 20.12 18.34% 5.03 4.58% - - 9.46 8.62%
313 015468 嘉实农业产业股票C 详情 2,677.59 2,107.70 78.72% 351.28 13.12% - - 206.36 7.71%
314 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 2,157.90 404.11 18.73% 101.03 4.68% - - 404.11 18.73%
315 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 1,173.70 945.08 80.52% 170.11 14.49% - - 31.51 2.68%
316 016135 嘉实优势成长混合C 详情 1,348.68 1,139.93 84.52% 189.99 14.09% - - 8.80 0.65%
317 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 1,382.04 1,156.82 83.70% 192.80 13.95% - - 18.26 1.32%
318 016169 嘉实价值优势混合C 详情 1,815.86 1,545.20 85.09% 257.53 14.18% - - 1.46 0.08%
319 016241 嘉实稳泽纯债债券C 详情 735.31 458.35 62.33% 152.78 20.78% - - 12.03 1.64%
320 016264 嘉实新起航混合C 详情 48.65 29.31 60.26% 7.33 15.06% - - 0.84 1.74%
321 016322 嘉实安益混合A 详情 2,748.39 1,491.22 54.26% 248.54 9.04% - - 573.18 20.85%
322 016367 嘉实多利收益债券C 详情 1,933.61 1,396.55 72.23% 399.01 20.64% - - 2.89 0.15%
323 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 详情 132.62 26.19 19.75% 6.55 4.94% - - 15.61 11.77%
324 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 详情 132.62 26.19 19.75% 6.55 4.94% - - 15.61 11.77%
325 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 详情 712.45 443.61 62.27% 147.87 20.76% - - - -
326 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 100.25 60.79 60.63% 12.16 12.13% - - 22.40 22.34%
327 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 100.25 60.79 60.63% 12.16 12.13% - - 22.40 22.34%
328 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 详情 100.25 60.79 60.63% 12.16 12.13% - - 22.40 22.34%
329 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 详情 100.25 60.79 60.63% 12.16 12.13% - - 22.40 22.34%
330 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 详情 12.49 1.03 8.22% 0.21 1.65% - - 6.79 54.39%
331 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 详情 12.49 1.03 8.22% 0.21 1.65% - - 6.79 54.39%
332 016568 嘉实碳中和主题混合A 详情 115.85 82.36 71.09% 13.73 11.85% - - 17.89 15.44%
333 016569 嘉实碳中和主题混合C 详情 115.85 82.36 71.09% 13.73 11.85% - - 17.89 15.44%
334 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 131.73 101.24 76.85% 16.87 12.81% - - 4.48 3.40%
335 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 131.73 101.24 76.85% 16.87 12.81% - - 4.48 3.40%
336 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 详情 2.94 0.50 17.04% 0.10 3.41% - - 0.08 2.81%
337 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 详情 2.94 0.50 17.04% 0.10 3.41% - - 0.08 2.81%
338 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 105.69 74.87 70.84% 14.13 13.37% - - 7.47 7.07%
339 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 105.69 74.87 70.84% 14.13 13.37% - - 7.47 7.07%
340 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 详情 6.22 2.25 36.10% 0.88 14.13% - - 2.75 44.13%
341 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 详情 10.99 7.27 66.15% 0.73 6.61% - - 0.22 2.00%
342 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 详情 10.99 7.27 66.15% 0.73 6.61% - - 0.22 2.00%
343 016797 嘉实双利债券A 详情 86.16 59.56 69.13% 14.89 17.28% - - 0.60 0.69%
344 016798 嘉实双利债券C 详情 86.16 59.56 69.13% 14.89 17.28% - - 0.60 0.69%
345 016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 详情 16.92 7.66 45.26% 1.53 9.05% - - 2.22 13.11%
346 016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 详情 16.92 7.66 45.26% 1.53 9.05% - - 2.22 13.11%
347 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 详情 15.81 8.77 55.48% 1.46 9.25% - - 0.37 2.33%
348 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 详情 15.81 8.77 55.48% 1.46 9.25% - - 0.37 2.33%
349 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 详情 18.65 2.31 12.39% 0.46 2.48% - - 10.90 58.48%
350 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 详情 18.65 2.31 12.39% 0.46 2.48% - - 10.90 58.48%
351 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 详情 16.09 8.59 53.35% 1.43 8.89% - - 0.36 2.22%
352 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 详情 16.09 8.59 53.35% 1.43 8.89% - - 0.36 2.22%
353 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 407.43 331.40 81.34% 55.23 13.56% - - 17.88 4.39%
354 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 407.43 331.40 81.34% 55.23 13.56% - - 17.88 4.39%
355 017112 嘉实优享生活混合A 详情 307.86 250.65 81.42% 41.78 13.57% - - 11.84 3.85%
356 017113 嘉实优享生活混合C 详情 307.86 250.65 81.42% 41.78 13.57% - - 11.84 3.85%
357 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 详情 3,054.83 898.91 29.43% 299.64 9.81% - - - -
358 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 详情 1,161.53 989.91 85.22% 164.98 14.20% - - 1.51 0.13%
359 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 详情 1,161.53 989.91 85.22% 164.98 14.20% - - 1.51 0.13%
360 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 详情 60.52 40.02 66.12% 7.50 12.40% - - 7.62 12.58%
361 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 详情 60.52 40.02 66.12% 7.50 12.40% - - 7.62 12.58%
362 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 详情 125.33 98.26 78.40% 17.20 13.72% - - - -
363 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 详情 91.62 67.84 74.04% 14.14 15.43% - - - -
364 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 详情 117.74 92.01 78.15% 15.88 13.49% - - - -
365 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 67.89 44.52 65.58% 13.95 20.55% - - - -
366 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 647.60 485.09 74.91% 149.79 23.13% - - - -
367 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 详情 65.72 42.32 64.39% 14.93 22.72% - - - -
368 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 123.89 78.95 63.73% 34.50 27.85% - - - -
369 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 详情 109.35 79.38 72.59% 15.44 14.12% - - 12.06 11.03%
370 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 详情 109.35 79.38 72.59% 15.44 14.12% - - 12.06 11.03%
371 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 详情 109.35 79.38 72.59% 15.44 14.12% - - 12.06 11.03%
372 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 详情 156.04 34.68 22.23% 8.67 5.56% - - 25.98 16.65%
373 017444 嘉实30天持有期中短债债券C 详情 156.04 34.68 22.23% 8.67 5.56% - - 25.98 16.65%
374 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 41.52 4.66 11.22% 0.93 2.24% - - 28.28 68.11%
375 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 41.52 4.66 11.22% 0.93 2.24% - - 28.28 68.11%
376 017488 嘉实信息产业股票发起式A 详情 397.81 276.87 69.60% 46.14 11.60% - - 68.04 17.10%
377 017489 嘉实信息产业股票发起式C 详情 397.81 276.87 69.60% 46.14 11.60% - - 68.04 17.10%
378 017527 嘉实北证50成份指数A 详情 55.68 31.46 56.51% 6.29 11.30% - - 8.69 15.61%
379 017528 嘉实北证50成份指数C 详情 55.68 31.46 56.51% 6.29 11.30% - - 8.69 15.61%
380 017717 嘉实多盈债券A 详情 989.26 638.16 64.51% 106.36 10.75% - - 113.23 11.45%
381 017718 嘉实多盈债券C 详情 989.26 638.16 64.51% 106.36 10.75% - - 113.23 11.45%
382 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 详情 31.32 22.07 70.47% 4.29 13.70% - - 2.55 8.15%
383 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 详情 31.32 22.07 70.47% 4.29 13.70% - - 2.55 8.15%
384 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 详情 9.62 6.02 62.57% 1.00 10.43% - - 0.11 1.17%
385 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 详情 9.62 6.02 62.57% 1.00 10.43% - - 0.11 1.17%
386 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 679.13 571.89 84.21% 95.31 14.03% - - 0.00 0.00%
387 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 详情 3.03 0.26 8.75% 0.05 1.75% - - 0.67 22.02%
388 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 详情 3.03 0.26 8.75% 0.05 1.75% - - 0.67 22.02%
389 018111 嘉实增益宝货币E 详情 620.27 404.89 65.28% 134.96 21.76% - - 27.37 4.41%
390 018169 嘉实致诚纯债债券 详情 861.21 535.27 62.15% 178.42 20.72% - - - -
391 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 详情 4.95 1.96 39.58% 0.39 7.92% - - 0.45 9.07%
392 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 详情 4.95 1.96 39.58% 0.39 7.92% - - 0.45 9.07%
393 018205 嘉实薪金宝货币B 详情 3,441.48 1,320.62 38.37% 400.19 11.63% - - 999.37 29.04%
394 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1,819.53 1,548.96 85.13% 258.16 14.19% - - - -
395 070002 嘉实增长混合 详情 2,571.81 2,196.36 85.40% 366.06 14.23% - - - -
396 070003 嘉实稳健混合 详情 1,690.25 1,440.94 85.25% 240.16 14.21% - - - -
397 070005 嘉实债券 详情 665.03 294.91 44.35% 98.30 14.78% - - - -
398 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 1,152.32 976.87 84.77% 162.81 14.13% - - - -
399 070008 嘉实货币A 详情 8,129.66 3,316.52 40.80% 614.17 7.55% - - 2,927.75 36.01%
400 070009 嘉实超短债债券C 详情 9,037.13 2,797.97 30.96% 746.13 8.26% - - 1,042.66 11.54%
401 070010 嘉实主题混合 详情 1,657.80 1,409.68 85.03% 234.95 14.17% - - - -
402 070011 嘉实策略混合 详情 2,263.06 1,928.76 85.23% 321.46 14.20% - - - -
403 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 1,892.98 1,613.17 85.22% 268.86 14.20% - - - -
404 070013 嘉实研究精选混合 详情 1,087.20 921.25 84.74% 153.54 14.12% - - - -
405 070015 嘉实多元债券A 详情 1,018.76 500.72 49.15% 143.06 14.04% - - 67.73 6.65%
406 070016 嘉实多元债券B 详情 1,018.76 500.72 49.15% 143.06 14.04% - - 67.73 6.65%
407 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 126.79 100.38 79.17% 16.73 13.20% - - - -
408 070018 嘉实回报混合 详情 566.44 475.95 84.02% 79.32 14.00% - - - -
409 070019 嘉实价值优势混合A 详情 1,815.86 1,545.20 85.09% 257.53 14.18% - - 1.46 0.08%
410 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 3,699.63 1,507.03 40.73% 417.33 11.28% - - 441.24 11.93%
411 070021 嘉实主题新动力混合 详情 1,272.71 1,080.58 84.90% 180.10 14.15% - - - -
412 070022 嘉实领先成长混合 详情 472.94 396.09 83.75% 66.02 13.96% - - - -
413 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 26.90 4.79 17.79% 0.96 3.56% - - 12.20 45.35%
414 070025 嘉实信用债券A 详情 2,984.16 1,264.79 42.38% 361.37 12.11% - - 110.20 3.69%
415 070026 嘉实信用债券C 详情 2,984.16 1,264.79 42.38% 361.37 12.11% - - 110.20 3.69%
416 070027 嘉实周期优选混合 详情 2,070.71 1,764.73 85.22% 294.12 14.20% - - - -
417 070028 嘉实安心货币A 详情 111.67 70.42 63.06% 21.34 19.11% - - 5.81 5.20%
418 070029 嘉实安心货币B 详情 111.67 70.42 63.06% 21.34 19.11% - - 5.81 5.20%
419 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 9.24 1.07 11.58% 0.21 2.32% - - 1.12 12.15%
420 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 45.65 32.91 72.10% 6.78 14.84% - - - -
421 070032 嘉实优化红利混合A 详情 1,903.32 1,620.46 85.14% 270.08 14.19% - - 0.84 0.04%
422 070037 嘉实纯债债券A 详情 1,838.96 581.24 31.61% 193.75 10.54% - - 63.36 3.45%
423 070038 嘉实纯债债券C 详情 1,838.96 581.24 31.61% 193.75 10.54% - - 63.36 3.45%
424 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 87.21 11.07 12.70% 3.69 4.23% - - 60.27 69.11%
425 070088 嘉实货币B 详情 8,129.66 3,316.52 40.80% 614.17 7.55% - - 2,927.75 36.01%
426 070099 嘉实优质企业混合 详情 1,319.58 1,120.99 84.95% 186.83 14.16% - - - -
427 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 详情 581.33 459.53 79.05% 91.91 15.81% - - - -
428 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 详情 49.73 34.19 68.76% 6.84 13.75% - - - -
429 159625 嘉实国证绿色电力ETF 详情 132.12 101.81 77.06% 20.36 15.41% - - - -
430 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 详情 533.22 435.67 81.71% 87.13 16.34% - - - -
431 159675 嘉实创业板增强策略ETF 详情 58.65 40.14 68.44% 8.03 13.69% - - - -
432 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 详情 35.55 21.89 61.58% 4.38 12.32% - - - -
433 159695 嘉实国证通信ETF 详情 22.60 17.63 77.99% 3.53 15.60% - - - -
434 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 182.21 148.68 81.60% 24.78 13.60% - - - -
435 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 详情 8.32 2.44 29.37% 0.81 9.79% - - - -
436 159831 嘉实上海金ETF 详情 11.89 7.63 64.18% 1.53 12.84% - - - -
437 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 253.31 202.45 79.92% 40.49 15.98% - - - -
438 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 258.87 207.10 80.00% 41.42 16.00% - - - -
439 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 135.96 90.82 66.80% 18.17 13.36% - - - -
440 159918 嘉实中创400ETF 详情 33.03 16.10 48.75% 3.22 9.75% - - - -
441 159919 嘉实沪深300ETF 详情 6,773.68 5,357.18 79.09% 1,071.44 15.82% - - - -
442 159922 嘉实中证500ETF 详情 648.90 413.48 63.72% 137.83 21.24% - - - -
443 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 403.68 151.86 37.62% 30.37 7.52% - - 207.27 51.35%
444 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 984.65 731.47 74.29% 131.66 13.37% - - 36.30 3.69%
445 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 148.28 100.17 67.56% 33.39 22.52% - - - -
446 160718 嘉实多利收益债券A 详情 1,933.61 1,396.55 72.23% 399.01 20.64% - - 2.89 0.15%
447 160719 嘉实黄金 详情 78.61 54.04 68.75% 14.05 17.87% - - - -
448 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 84.17 64.70 76.87% 10.78 12.81% - - - -
449 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 69.08 45.96 66.53% 12.87 18.63% - - - -
450 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 403.68 151.86 37.62% 30.37 7.52% - - 207.27 51.35%
451 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 984.65 731.47 74.29% 131.66 13.37% - - 36.30 3.69%
452 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 1,526.64 1,346.12 88.18% 168.27 11.02% - - - -
453 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 631.73 532.17 84.24% 88.69 14.04% - - - -
454 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 617.98 518.40 83.89% 86.40 13.98% - - - -
455 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 679.13 571.89 84.21% 95.31 14.03% - - 0.00 0.00%
456 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 933.81 788.93 84.49% 131.49 14.08% - - - -
457 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 1,810.08 1,183.19 65.37% 236.64 13.07% - - 303.81 16.78%
458 511960 嘉实快线货币H 详情 12,903.13 6,229.61 48.28% 2,491.84 19.31% - - 416.56 3.23%
459 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 97.62 68.22 69.89% 13.64 13.98% - - - -
460 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 178.21 134.05 75.22% 26.81 15.04% - - - -
461 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 31.58 19.00 60.17% 3.80 12.03% - - - -
462 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 57.01 31.93 56.00% 6.39 11.20% - - - -
463 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 55.68 34.97 62.81% 6.99 12.56% - - - -
464 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 231.45 143.29 61.91% 47.76 20.64% - - - -
465 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 79.42 53.14 66.92% 10.63 13.38% - - - -
466 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 104.37 73.42 70.34% 14.68 14.07% - - - -
467 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 681.66 558.60 81.95% 111.72 16.39% - - - -
468 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 52.77 36.86 69.85% 7.37 13.97% - - - -
469 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 57.41 40.35 70.27% 8.07 14.05% - - - -
470 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 266.60 213.90 80.23% 42.78 16.05% - - - -
471 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 详情 218.95 179.23 81.86% 35.85 16.37% - - - -
472 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 78.39 63.26 80.70% 12.65 16.14% - - - -
473 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 详情 191.26 151.90 79.42% 30.38 15.88% - - - -
474 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 详情 749.63 617.20 82.33% 123.44 16.47% - - - -
475 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 561.19 457.98 81.61% 91.60 16.32% - - - -
476 960024 嘉实成长收益混合H 详情 1,819.53 1,548.96 85.13% 258.16 14.19% - - - -
477 960025 嘉实研究精选混合H 详情 1,087.20 921.25 84.74% 153.54 14.12% - - - -
478 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 详情 - - - - - - - - -
479 004353 嘉实新添华定期混合 详情 0.63 - - - - - - - -
480 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 0.01 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 123.68 104.37 84.39% 17.40 14.06% - - - -