嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

嘉实基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 1,074.13 -2.29 - 1,039.76 96.80% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 -12,669.00 -123.63 - 0.61 - 7.71 -
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 46,159.25 8,184.43 17.73% - - 1,017.58 2.20%
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 46,159.25 8,184.43 17.73% - - 1,017.58 2.20%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 -6,345.52 -4,030.01 - 46.01 - 1,151.67 -
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 4,361.18 - - 3,156.54 72.38% - -
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 -16,646.78 -17,363.60 - 0.15 - 3,755.36 -
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 9,768.02 22.63 0.23% 6,968.29 71.34% 1.33 0.01%
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 4,548.59 - - 5,255.10 115.53% - -
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 4,548.59 - - 5,255.10 115.53% - -
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 459.93 -2,130.88 - 11.55 2.51% 332.18 72.22%
12 000464 嘉实活期宝货币A 详情 30,835.25 - - 11,231.63 36.42% - -
13 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 8,551.56 - - - - - -
14 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 8,551.56 - - - - - -
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 203,864.32 - - 77,844.57 38.18% - -
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 -322.95 -1,149.98 - 0.29 - 96.25 -
17 000595 嘉实泰和混合 详情 -85,513.30 -21,235.75 - 372.56 - 3,828.89 -
18 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 21,203.19 - - 7,580.97 35.75% - -
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 -19,147.50 -25,443.64 - 118.33 - 995.69 -
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 -164,624.24 -41,863.72 - 631.59 - 6,659.45 -
21 000870 嘉实新收益混合 详情 -8,640.03 -3,016.42 - 16.12 - 242.97 -
22 000917 嘉实快线货币A 详情 176,308.22 - - 43,795.21 24.84% - -
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 -28,898.12 -29,784.93 - 63.18 - 663.44 -
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 14,774.24 14,853.43 100.54% - - 428.09 2.90%
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 14,774.24 14,853.43 100.54% - - 428.09 2.90%
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 14,774.24 14,853.43 100.54% - - 428.09 2.90%
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 -14,410.32 -13,308.08 - -234.07 - 514.87 -
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 -7,880.52 -7,509.60 - -0.27 - 652.61 -
29 001044 嘉实新消费股票 详情 1,772.23 -3,592.39 - 249.72 14.09% 2,956.12 166.80%
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 -8,506.41 -11,109.81 - 75.81 - 990.98 -
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 -263.82 4.02 - - - 2.72 -
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 -2,520.07 -602.97 - 0.02 - 807.58 -
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 -75,877.03 -9,400.34 - 985.25 - 2,638.70 -
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 -9,853.32 -13,886.63 - 0.10 - 1,985.83 -
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 891.06 -257.50 - 556.88 62.50% 10.72 1.20%
36 001755 嘉实新思路混合 详情 633.68 173.79 27.43% 162.65 25.67% 14.45 2.28%
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 2,480.29 -615.83 - 1,569.15 63.26% 185.54 7.48%
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 -770.91 -919.86 - 1.43 - 39.20 -
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 -6,483.55 1,117.57 - 12.92 - 577.37 -
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 -3,341.58 -2,673.23 - 33.06 - 61.62 -
41 001812 嘉实货币E 详情 91,556.33 - - 26,959.39 29.45% - -
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 -5,169.29 6,901.64 - 36.80 - 4,761.65 -
43 002149 嘉实新优选混合 详情 -833.72 3.00 - 0.06 - 31.64 -
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 -129,102.57 -4,127.18 - 1,274.72 - 2,606.71 -
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 891.06 -257.50 - 556.88 62.50% 10.72 1.20%
46 002211 嘉实新财富混合 详情 -18,561.48 -28,467.67 - 186.76 - 4,749.18 -
47 002212 嘉实新起航混合A 详情 -1,658.60 -1,155.88 - 1.57 - 109.43 -
48 002222 嘉实新趋势混合 详情 546.02 -0.29 - 226.09 41.41% 5.78 1.06%
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 6,533.15 - - 5,647.46 86.44% - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 26,761.00 - - 22,985.35 85.89% - -
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 8,012.22 - - 6,105.81 76.21% - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 612.64 -553.21 - 573.43 93.60% 19.35 3.16%
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 203,864.32 - - 77,844.57 38.18% - -
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 9,505.03 - - 8,906.75 93.71% - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 -12,722.67 -3,948.72 - 9.60 - 380.95 -
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 -12,722.67 -3,948.72 - 9.60 - 380.95 -
57 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 29,548.03 - - 20,877.93 70.66% - -
58 003187 嘉实安益混合C 详情 9,132.07 -5,695.65 - 10,385.55 113.73% 224.72 2.46%
59 003292 嘉实优势成长混合A 详情 -29,219.14 -13,290.99 - 110.06 - 1,206.48 -
60 003298 嘉实物流产业股票A 详情 -28,818.42 -8,419.69 - 227.49 - 2,852.67 -
61 003299 嘉实物流产业股票C 详情 -28,818.42 -8,419.69 - 227.49 - 2,852.67 -
62 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 26,761.00 - - 22,985.35 85.89% - -
63 003458 嘉实稳宏债券A 详情 -5,729.05 -5,620.86 - -2,265.27 - 297.81 -
64 003459 嘉实稳宏债券C 详情 -5,729.05 -5,620.86 - -2,265.27 - 297.81 -
65 003460 嘉实现金宝货币A 详情 21,784.85 - - 10,060.51 46.18% - -
66 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 3,294.09 - - 2,994.98 90.92% - -
67 003634 嘉实农业产业股票A 详情 -43,354.94 -37,534.97 - 194.04 - 1,851.69 -
68 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 17,988.85 - - - - - -
69 003880 嘉实稳骏 详情 8,785.57 - - 8,294.71 94.41% - -
70 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 -148,931.22 -5,824.35 - 1,193.74 - 3,078.93 -
71 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 -148,931.22 -5,824.35 - 1,193.74 - 3,078.93 -
72 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 3,669.19 - - 3,304.10 90.05% - -
73 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 8,449.97 - - 7,056.83 83.51% - -
74 004173 嘉实增益宝货币A 详情 15,298.17 - - 7,126.71 46.59% - -
75 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 -19,567.43 -10,940.03 - 34.79 - 3,262.38 -
76 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 17,988.85 - - - - - -
77 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 详情 -11,330.31 17,543.03 - 32.84 - 288.33 -
78 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 -6,487.21 -8,468.53 - 17.37 - 1,436.86 -
79 004486 嘉实稳怡债券 详情 -2,124.28 -2,504.93 - 244.42 - 65.67 -
80 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 -1,216.22 1.61 - - - 0.02 -
81 004501 嘉实现金添利货币 详情 296,688.94 - - 115,509.22 38.93% - -
82 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 8,571.30 - - 8,915.21 104.01% - -
83 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 99.57 -125.37 - 136.80 137.38% 8.05 8.08%
84 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 -762.54 -766.44 - 2.93 - 53.71 -
85 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 -762.54 -766.44 - 2.93 - 53.71 -
86 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 -481.85 - - 11.10 - 85.87 -
87 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 -481.85 - - 11.10 - 85.87 -
88 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 228.65 0.77 0.34% 208.32 91.11% 0.13 0.06%
89 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 -292.08 -146.55 - -154.50 - 14.60 -
90 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 -1,216.22 1.61 - - - 0.02 -
91 005267 嘉实价值精选股票 详情 -26,962.85 -16,285.54 - 3.75 - 17,196.77 -
92 005303 嘉实医药健康股票A 详情 -20,219.26 -27,486.36 - 135.76 - 1,201.19 -
93 005304 嘉实医药健康股票C 详情 -20,219.26 -27,486.36 - 135.76 - 1,201.19 -
94 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 -9,917.39 -6,591.87 - 37.42 - 1,464.23 -
95 005660 嘉实资源精选股票A 详情 -5,734.59 -4,517.87 - 9.92 - 1,125.65 -
96 005661 嘉实资源精选股票C 详情 -5,734.59 -4,517.87 - 9.92 - 1,125.65 -
97 005662 嘉实金融精选股票A 详情 -9,710.89 -16,697.25 - 29.54 - 1,141.41 -
98 005663 嘉实金融精选股票C 详情 -9,710.89 -16,697.25 - 29.54 - 1,141.41 -
99 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 18,035.19 - - 14,293.04 79.25% - -
100 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 -173.02 -11.62 - 0.02 - 1.19 -
101 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 -1,656.07 -24.00 - 0.00 - 1.59 -
102 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 -263.82 4.02 - - - 2.72 -
103 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 详情 -1,809.88 - - 16.57 - 143.77 -
104 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 详情 -2,801.26 - - 23.41 - 216.01 -
105 006450 嘉实致盈债券 详情 16,664.53 - - 14,976.49 89.87% - -
106 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 6,836.87 - - 5,165.85 75.56% - -
107 006603 嘉实互融精选股票A 详情 -910.86 -2,962.92 - 21.24 - 38.88 -
108 006604 嘉实消费精选股票A 详情 -57,105.01 -34,170.38 - 85.25 - 2,124.75 -
109 006605 嘉实消费精选股票C 详情 -57,105.01 -34,170.38 - 85.25 - 2,124.75 -
110 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 -34,892.80 -29,039.17 - - - 2,436.58 -
111 006797 嘉实中短债债券A 详情 60,700.55 - - 49,269.10 81.17% - -
112 006798 嘉实中短债债券C 详情 60,700.55 - - 49,269.10 81.17% - -
113 006803 嘉实互通精选股票 详情 -13,317.29 -11,742.53 - 97.61 - 365.58 -
114 006841 嘉实致享纯债债券 详情 35,953.66 - - 30,108.43 83.74% - -
115 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 8,571.30 - - 8,915.21 104.01% - -
116 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 5,258.02 - - 5,212.11 99.13% - -
117 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 5,258.02 - - 5,212.11 99.13% - -
118 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 -740.23 -740.73 - 4.95 - 47.47 -
119 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 -740.23 -740.73 - 4.95 - 47.47 -
120 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 详情 -3,390.57 - - 27.55 - 237.70 -
121 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 162.55 -76.76 - 199.89 122.97% 3.71 2.28%
122 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 162.55 -76.76 - 199.89 122.97% 3.71 2.28%
123 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 8,694.94 - - 8,719.59 100.28% - -
124 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 8,694.94 - - 8,719.59 100.28% - -
125 007343 嘉实科技创新混合 详情 -1,688.63 7,637.41 - 49.30 - 488.46 -
126 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 80,309.88 - - 64,543.23 80.37% - -
127 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 80,309.88 - - 64,543.23 80.37% - -
128 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 32,348.11 - - 441.87 1.37% - -
129 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 -116.83 -120.62 - 0.11 - 3,150.76 -
130 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 -116.83 -120.62 - 0.11 - 3,150.76 -
131 007670 嘉实商业银行精选债券 详情 1,849.78 - - 1,598.34 86.41% - -
132 007696 嘉实融享货币 详情 23,239.19 - - 7,073.02 30.44% - -
133 007716 嘉实致华纯债债券 详情 5,689.79 - - 4,406.21 77.44% - -
134 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 -3,822.11 -6.92 - 0.22 - 16.20 -
135 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 -3,822.11 -6.92 - 0.22 - 16.20 -
136 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 456.45 11.11 2.43% 0.00 0.00% 3.52 0.77%
137 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 456.45 11.11 2.43% 0.00 0.00% 3.52 0.77%
138 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 31,089.62 3,998.66 12.86% 18,708.43 60.18% 618.68 1.99%
139 007895 嘉实价值成长混合 详情 -13,348.23 -14,203.52 - -51.99 - 869.25 -
140 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 4,777.88 - - 3,949.71 82.67% - -
141 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 686.38 - - 521.56 75.99% - -
142 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 686.38 - - 521.56 75.99% - -
143 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 -24,226.41 -7,740.66 - 94.13 - 891.19 -
144 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 详情 -1,818.15 -82.73 - 0.04 - 8.61 -
145 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 详情 -1,818.15 -82.73 - 0.04 - 8.61 -
146 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 59,406.03 - - - - - -
147 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 59,406.03 - - - - - -
148 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 6,155.97 - - 4,812.78 78.18% - -
149 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 5,389.11 - - 4,494.21 83.39% - -
150 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 10,779.36 - - 8,307.80 77.07% - -
151 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 1,897.11 -2,711.97 - 2,142.18 112.92% 55.04 2.90%
152 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 1,897.11 -2,711.97 - 2,142.18 112.92% 55.04 2.90%
153 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 -788.72 -1,043.34 - 0.06 - 137.68 -
154 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 -788.72 -1,043.34 - 0.06 - 137.68 -
155 008958 嘉实回报精选股票 详情 -13,146.82 304.32 - 67.22 - 901.89 -
156 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 14,375.60 -9,903.54 - 14,381.99 100.04% 1,125.01 7.83%
157 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 -4,138.09 -2,946.34 - 41.56 - 215.88 -
158 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 -4,138.09 -2,946.34 - 41.56 - 215.88 -
159 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 -28,763.90 -10,805.74 - 126.88 - 1,288.14 -
160 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 -2,515.61 -8,953.37 - 20.43 - 2,722.50 -
161 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 -2,515.61 -8,953.37 - 20.43 - 2,722.50 -
162 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 -5,218.41 -31.58 - - - 15.03 -
163 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 -5,218.41 -31.58 - - - 15.03 -
164 009294 嘉实致益纯债债券 详情 5,975.74 - - 2,126.49 35.59% - -
165 009387 嘉实稳福混合A 详情 26.63 -37.27 - 59.08 221.83% 10.30 38.68%
166 009388 嘉实稳福混合C 详情 26.63 -37.27 - 59.08 221.83% 10.30 38.68%
167 009393 嘉实现金宝货币E 详情 21,784.85 - - 10,060.51 46.18% - -
168 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 11,559.03 -1,226.62 - 6,573.39 56.87% 468.17 4.05%
169 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 11,559.03 -1,226.62 - 6,573.39 56.87% 468.17 4.05%
170 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 48,222.12 - - 37,859.77 78.51% - -
171 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 32,729.17 - - 24,999.62 76.38% - -
172 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 11,549.16 - - 8,215.54 71.14% - -
173 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 -1,240.70 573.70 - 42.94 - 230.92 -
174 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 -1,240.70 573.70 - 42.94 - 230.92 -
175 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 6,454.24 - - 6,757.95 104.71% - -
176 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 6,454.24 - - 6,757.95 104.71% - -
177 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 -108,152.92 -55,883.81 - 319.62 - 4,659.74 -
178 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 -597.28 -5,754.65 - 3,235.46 - 330.33 -
179 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 3,711.71 -138.16 - 3,438.90 92.65% 151.59 4.08%
180 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 3,711.71 -138.16 - 3,438.90 92.65% 151.59 4.08%
181 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 -12,469.63 -858.41 - 165.33 - 755.28 -
182 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 -12,469.63 -858.41 - 165.33 - 755.28 -
183 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 -24,783.54 -8,098.85 - 415.14 - 1,284.87 -
184 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 -24,783.54 -8,098.85 - 415.14 - 1,284.87 -
185 009993 嘉实前沿创新混合 详情 -13,869.62 -63.29 - 66.41 - 524.41 -
186 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 4,761.49 -103.54 - 106.78 2.24% 805.56 16.92%
187 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 4,761.49 -103.54 - 106.78 2.24% 805.56 16.92%
188 010041 嘉实港股优势混合A 详情 -40,305.51 -33,386.55 - 320.12 - 13,364.02 -
189 010042 嘉实港股优势混合C 详情 -40,305.51 -33,386.55 - 320.12 - 13,364.02 -
190 010186 嘉实核心成长混合A 详情 -136,823.96 -62,708.13 - 166.08 - 5,940.34 -
191 010187 嘉实核心成长混合C 详情 -136,823.96 -62,708.13 - 166.08 - 5,940.34 -
192 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 -45,866.06 -28,590.67 - 62.66 - 8,452.20 -
193 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 8,197.41 - - 7,364.59 89.84% - -
194 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 8,197.41 - - 7,364.59 89.84% - -
195 010273 嘉实价值长青混合A 详情 -62,753.77 -23,567.89 - - - 14,270.70 -
196 010274 嘉实价值长青混合C 详情 -62,753.77 -23,567.89 - - - 14,270.70 -
197 010275 嘉实优质精选混合A 详情 -27,453.42 -1,274.03 - 104.82 - 956.66 -
198 010276 嘉实优质精选混合C 详情 -27,453.42 -1,274.03 - 104.82 - 956.66 -
199 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -1,822.67 2.98 - 183.05 - 2,679.70 -
200 010361 嘉实品质优选股票A 详情 -40,769.62 -49,551.01 - -108.47 - 2,660.64 -
201 010362 嘉实品质优选股票C 详情 -40,769.62 -49,551.01 - -108.47 - 2,660.64 -
202 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 -78,250.10 -78,930.25 - -60.08 - 4,117.69 -
203 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 -78,250.10 -78,930.25 - -60.08 - 4,117.69 -
204 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 163.86 - - 42.83 26.14% 275.13 167.91%
205 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 -25,220.79 -125.58 - 0.15 - 9.08 -
206 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 -25,220.79 -125.58 - 0.15 - 9.08 -
207 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 7,559.21 - - 5,813.27 76.90% - -
208 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 337.37 99.61 29.53% 260.06 77.08% 20.31 6.02%
209 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 -46,775.79 -56,077.33 - -219.33 - 3,142.14 -
210 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 -46,775.79 -56,077.33 - -219.33 - 3,142.14 -
211 011248 嘉实品质回报混合 详情 -86,181.84 -25,669.10 - 116.42 - 6,621.04 -
212 011249 嘉实稳裕混合A 详情 280.62 -42.38 - 317.81 113.25% 6.12 2.18%
213 011250 嘉实稳裕混合C 详情 280.62 -42.38 - 317.81 113.25% 6.12 2.18%
214 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 13,866.39 1,213.21 8.75% 7,682.70 55.41% 475.46 3.43%
215 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 13,866.39 1,213.21 8.75% 7,682.70 55.41% 475.46 3.43%
216 011518 嘉实价值臻选混合 详情 -36,941.10 -20,774.62 - 0.97 - 6,948.03 -
217 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 -12,775.50 -3,349.53 - 44.70 - 1,179.58 -
218 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 -12,775.50 -3,349.53 - 44.70 - 1,179.58 -
219 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 20,973.18 - - 17,284.32 82.41% - -
220 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 -18,745.09 -7,276.42 - 270.27 - 871.06 -
221 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 -18,745.09 -7,276.42 - 270.27 - 871.06 -
222 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 -17,053.92 -8,690.74 - 64.87 - 623.48 -
223 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 -17,053.92 -8,690.74 - 64.87 - 623.48 -
224 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 -21,411.56 -25,218.20 - -83.27 - 1,505.53 -
225 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 -21,411.56 -25,218.20 - -83.27 - 1,505.53 -
226 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 -17,556.50 3,579.65 - 67.90 - 42.56 -
227 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 -17,556.50 3,579.65 - 67.90 - 42.56 -
228 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 3,294.09 - - 2,994.98 90.92% - -
229 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 9,202.12 1,754.77 19.07% 3,976.47 43.21% 332.33 3.61%
230 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 9,202.12 1,754.77 19.07% 3,976.47 43.21% 332.33 3.61%
231 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 -25,347.92 -19,699.11 - 89.88 - 3,617.78 -
232 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 -25,347.92 -19,699.11 - 89.88 - 3,617.78 -
233 012225 嘉实优势精选混合A 详情 -18,973.11 -18,030.07 - 84.03 - 2,774.17 -
234 012226 嘉实优势精选混合C 详情 -18,973.11 -18,030.07 - 84.03 - 2,774.17 -
235 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 29,633.87 - - 32,074.88 108.24% - -
236 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 29,633.87 - - 32,074.88 108.24% - -
237 012344 嘉实领先优势混合A 详情 -13,964.69 -27,828.39 - - - 11,791.48 -
238 012345 嘉实领先优势混合C 详情 -13,964.69 -27,828.39 - - - 11,791.48 -
239 012466 嘉实策略精选混合A 详情 -28,347.84 -28,992.33 - 76.93 - 657.74 -
240 012467 嘉实策略精选混合C 详情 -28,347.84 -28,992.33 - 76.93 - 657.74 -
241 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -149.90 - - 18.67 - 292.98 -
242 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 详情 -88.02 - - 0.97 - 11.56 -
243 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 -38,238.76 -12,695.60 - - - 13,262.27 -
244 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 -38,238.76 -12,695.60 - - - 13,262.27 -
245 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 -23,440.41 -9,513.34 - 0.55 - 824.62 -
246 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 -23,440.41 -9,513.34 - 0.55 - 824.62 -
247 012616 嘉实优化红利混合C 详情 -31,464.62 2,784.26 - 21.92 - 3,641.48 -
248 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 -9,161.75 -145.10 - - - 0.01 -
249 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 -9,161.75 -145.10 - - - 0.01 -
250 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 -24,131.63 -4,968.09 - 90.36 - 930.22 -
251 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 -24,131.63 -4,968.09 - 90.36 - 930.22 -
252 012773 嘉实超短债债券A 详情 79,552.65 - - 60,444.46 75.98% - -
253 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 -19,280.89 -7,994.99 - 307.23 - 1,070.33 -
254 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 -19,280.89 -7,994.99 - 307.23 - 1,070.33 -
255 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 8,711.16 - - 7,731.92 88.76% - -
256 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 8,711.16 - - 7,731.92 88.76% - -
257 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 -3,623.44 -6,021.84 - 6.32 - 270.23 -
258 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 202.32 -291.02 - 451.19 223.00% 10.01 4.95%
259 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 202.32 -291.02 - 451.19 223.00% 10.01 4.95%
260 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 详情 -132.72 -198.67 - 0.08 - 8.17 -
261 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 详情 -132.72 -198.67 - 0.08 - 8.17 -
262 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 9,376.14 978.12 10.43% 4,868.99 51.93% 642.12 6.85%
263 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -3,305.45 -19.53 - 0.90 - 0.16 -
264 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -3,305.45 -19.53 - 0.90 - 0.16 -
265 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 3,256.90 -90.60 - 13.39 0.41% 268.17 8.23%
266 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 3,256.90 -90.60 - 13.39 0.41% 268.17 8.23%
267 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 2,538.82 73.02 2.88% 1,720.56 67.77% 14.25 0.56%
268 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 2,538.82 73.02 2.88% 1,720.56 67.77% 14.25 0.56%
269 013439 嘉实产业优势混合A 详情 -1,210.78 -1,584.71 - - - 296.78 -
270 013440 嘉实产业优势混合C 详情 -1,210.78 -1,584.71 - - - 296.78 -
271 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 详情 -1,357.67 -288.02 - 0.04 - 74.88 -
272 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 详情 -1,357.67 -288.02 - 0.04 - 74.88 -
273 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 详情 -94.96 - - 16.30 - 161.57 -
274 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 1,984.44 - - -412.26 - - -
275 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 -5,402.93 -1,486.65 - 36.99 - 1,334.04 -
276 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 -5,402.93 -1,486.65 - 36.99 - 1,334.04 -
277 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 112.04 -1,518.40 - 22.61 20.18% 298.59 266.49%
278 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 112.04 -1,518.40 - 22.61 20.18% 298.59 266.49%
279 013737 嘉实短债债券A 详情 15,923.04 - - 15,459.55 97.09% - -
280 013738 嘉实短债债券C 详情 15,923.04 - - 15,459.55 97.09% - -
281 013855 嘉实品质发现混合A 详情 -1,503.16 -2,717.83 - 12.39 - 182.21 -
282 013856 嘉实品质发现混合C 详情 -1,503.16 -2,717.83 - 12.39 - 182.21 -
283 013995 嘉实融惠混合A 详情 2,574.75 -713.43 - 2,054.42 79.79% 174.91 6.79%
284 013996 嘉实融惠混合C 详情 2,574.75 -713.43 - 2,054.42 79.79% 174.91 6.79%
285 014074 嘉实内需精选混合A 详情 -20,501.17 -13,712.84 - 77.50 - 1,108.39 -
286 014075 嘉实内需精选混合C 详情 -20,501.17 -13,712.84 - 77.50 - 1,108.39 -
287 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 -8,192.77 -57.68 - 0.55 - 4.27 -
288 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 -8,192.77 -57.68 - 0.55 - 4.27 -
289 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 -322.95 -1,149.98 - 0.29 - 96.25 -
290 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 459.93 -2,130.88 - 11.55 2.51% 332.18 72.22%
291 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 3,118.98 -8,933.42 - - - 308.50 9.89%
292 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 3,118.98 -8,933.42 - - - 308.50 9.89%
293 014292 嘉实产业领先混合A 详情 -19,742.71 -18,763.92 - -43.28 - 1,401.54 -
294 014293 嘉实产业领先混合C 详情 -19,742.71 -18,763.92 - -43.28 - 1,401.54 -
295 014307 嘉实多元动力混合A 详情 -4,951.59 -5,083.87 - 12.23 - 117.91 -
296 014308 嘉实多元动力混合C 详情 -4,951.59 -5,083.87 - 12.23 - 117.91 -
297 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 7,747.74 - - 3,727.54 48.11% - -
298 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 详情 -8,370.60 -2,826.77 - - - 507.69 -
299 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 详情 -8,370.60 -2,826.77 - - - 507.69 -
300 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 详情 -20,728.40 -8,210.50 - 54.54 - 904.86 -
301 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 详情 -20,728.40 -8,210.50 - 54.54 - 904.86 -
302 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 3,093.96 934.54 30.21% 702.37 22.70% 57.30 1.85%
303 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 3,093.96 934.54 30.21% 702.37 22.70% 57.30 1.85%
304 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 -5,895.40 -7,270.06 - 39.74 - 435.68 -
305 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 -5,895.40 -7,270.06 - 39.74 - 435.68 -
306 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 -4,192.00 -159.40 - 12.56 - 118.91 -
307 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 -4,192.00 -159.40 - 12.56 - 118.91 -
308 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 -970.72 -253.23 - - - 42.01 -
309 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 -970.72 -253.23 - - - 42.01 -
310 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 详情 -138.87 - - 1.90 - - -
311 015404 嘉实90天滚动持有短债A 详情 3,530.72 - - 3,184.22 90.19% - -
312 015405 嘉实90天滚动持有短债C 详情 3,530.72 - - 3,184.22 90.19% - -
313 015468 嘉实农业产业股票C 详情 -43,354.94 -37,534.97 - 194.04 - 1,851.69 -
314 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 19,651.03 - - 17,750.78 90.33% - -
315 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 -16,646.78 -17,363.60 - 0.15 - 3,755.36 -
316 016135 嘉实优势成长混合C 详情 -29,219.14 -13,290.99 - 110.06 - 1,206.48 -
317 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 -19,567.43 -10,940.03 - 34.79 - 3,262.38 -
318 016169 嘉实价值优势混合C 详情 -32,910.02 -18,371.61 - 30.58 - 4,080.41 -
319 016241 嘉实稳泽纯债债券C 详情 29,548.03 - - 20,877.93 70.66% - -
320 016264 嘉实新起航混合C 详情 -1,658.60 -1,155.88 - 1.57 - 109.43 -
321 016322 嘉实安益混合A 详情 9,132.07 -5,695.65 - 10,385.55 113.73% 224.72 2.46%
322 016367 嘉实多利收益债券C 详情 -3,290.28 -13,251.77 - 14,518.02 - 866.93 -
323 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 详情 2,082.61 -15.18 - 1,595.45 76.61% 0.13 0.01%
324 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 详情 2,082.61 -15.18 - 1,595.45 76.61% 0.13 0.01%
325 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 详情 9,933.85 - - 8,437.58 84.94% - -
326 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 12,121.72 8,714.91 71.89% - - 95.42 0.79%
327 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 12,121.72 8,714.91 71.89% - - 95.42 0.79%
328 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 详情 12,121.72 8,714.91 71.89% - - 95.42 0.79%
329 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 详情 12,121.72 8,714.91 71.89% - - 95.42 0.79%
330 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 详情 -4,140.66 -14.51 - 0.04 - 0.16 -
331 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 详情 -4,140.66 -14.51 - 0.04 - 0.16 -
332 016568 嘉实碳中和主题混合A 详情 106.49 4.23 3.97% - - 180.21 169.23%
333 016569 嘉实碳中和主题混合C 详情 106.49 4.23 3.97% - - 180.21 169.23%
334 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 -1,193.56 533.09 - 4.08 - 320.05 -
335 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 -1,193.56 533.09 - 4.08 - 320.05 -
336 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 详情 131.43 - - - - - -
337 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 详情 131.43 - - - - - -
338 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 -2,169.83 - - 22.69 - 89.87 -
339 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 -2,169.83 - - 22.69 - 89.87 -
340 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 详情 20.85 - - 1.89 9.07% 38.93 186.75%
341 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 详情 -37.64 -25.67 - 0.00 - 15.56 -
342 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 详情 -37.64 -25.67 - 0.00 - 15.56 -
343 016797 嘉实双利债券A 详情 97.75 -367.31 - 480.12 491.17% 26.24 26.85%
344 016798 嘉实双利债券C 详情 97.75 -367.31 - 480.12 491.17% 26.24 26.85%
345 016824 嘉实方舟一年持有期混合A 详情 531.64 -34.11 - 541.56 101.87% 0.75 0.14%
346 016825 嘉实方舟一年持有期混合C 详情 531.64 -34.11 - 541.56 101.87% 0.75 0.14%
347 016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 详情 -8.35 180.47 - 0.01 - 66.56 -
348 016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 详情 -8.35 180.47 - 0.01 - 66.56 -
349 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 详情 -395.42 -186.27 - 0.57 - 7.06 -
350 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 详情 -395.42 -186.27 - 0.57 - 7.06 -
351 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 详情 -777.91 -60.56 - 0.21 - 9.56 -
352 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 详情 -777.91 -60.56 - 0.21 - 9.56 -
353 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 详情 -559.80 -248.48 - 0.91 - 7.00 -
354 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 详情 -559.80 -248.48 - 0.91 - 7.00 -
355 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 -7,587.81 -8,401.92 - 11.38 - 901.57 -
356 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 -7,587.81 -8,401.92 - 11.38 - 901.57 -
357 017112 嘉实优享生活混合A 详情 -10,290.20 -5,683.15 - 0.00 - 372.27 -
358 017113 嘉实优享生活混合C 详情 -10,290.20 -5,683.15 - 0.00 - 372.27 -
359 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 详情 30,440.52 - - 25,855.18 84.94% - -
360 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 详情 -15,839.62 -5,700.34 - 3.13 - 754.50 -
361 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 详情 -15,839.62 -5,700.34 - 3.13 - 754.50 -
362 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 详情 -1,650.57 -943.59 - 5.33 - 87.50 -
363 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 详情 -1,650.57 -943.59 - 5.33 - 87.50 -
364 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 详情 -3,390.57 - - 27.55 - 237.70 -
365 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 详情 -1,809.88 - - 16.57 - 143.77 -
366 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 详情 -2,801.26 - - 23.41 - 216.01 -
367 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -149.90 - - 18.67 - 292.98 -
368 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -1,822.67 2.98 - 183.05 - 2,679.70 -
369 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -94.96 - - 16.30 - 161.57 -
370 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 163.86 - - 42.83 26.14% 275.13 167.91%
371 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 详情 -1,299.08 -620.43 - 7.26 - 21.02 -
372 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 详情 -1,299.08 -620.43 - 7.26 - 21.02 -
373 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 详情 -1,299.08 -620.43 - 7.26 - 21.02 -
374 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 详情 3,443.87 - - 3,005.43 87.27% - -
375 017444 嘉实30天持有期中短债债券C 详情 3,443.87 - - 3,005.43 87.27% - -
376 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 -14,330.90 -1,112.38 - 0.18 - 0.65 -
377 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 -14,330.90 -1,112.38 - 0.18 - 0.65 -
378 017488 嘉实信息产业股票发起式A 详情 -8,253.74 -8,209.83 - 33.64 - 431.55 -
379 017489 嘉实信息产业股票发起式C 详情 -8,253.74 -8,209.83 - 33.64 - 431.55 -
380 017527 嘉实北证50成份指数A 详情 2,224.69 -539.58 - 0.08 0.00% 208.37 9.37%
381 017528 嘉实北证50成份指数C 详情 2,224.69 -539.58 - 0.08 0.00% 208.37 9.37%
382 017717 嘉实多盈债券A 详情 -2,134.50 -8,491.91 - 6,732.35 - 295.05 -
383 017718 嘉实多盈债券C 详情 -2,134.50 -8,491.91 - 6,732.35 - 295.05 -
384 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 详情 944.57 104.15 11.03% 3.95 0.42% 24.45 2.59%
385 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 详情 944.57 104.15 11.03% 3.95 0.42% 24.45 2.59%
386 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 详情 -249.71 -123.78 - 0.03 - 4.51 -
387 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 详情 -249.71 -123.78 - 0.03 - 4.51 -
388 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 -19,139.24 -8,741.10 - -107.99 - 872.12 -
389 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 详情 -349.92 -7.83 - 0.00 - 0.24 -
390 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 详情 -349.92 -7.83 - 0.00 - 0.24 -
391 018111 嘉实增益宝货币E 详情 15,298.17 - - 7,126.71 46.59% - -
392 018169 嘉实致诚纯债债券 详情 10,907.82 - - 8,429.28 77.28% - -
393 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 详情 -450.89 -97.23 - - - 34.02 -
394 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 详情 -450.89 -97.23 - - - 34.02 -
395 018205 嘉实薪金宝货币B 详情 21,203.19 - - 7,580.97 35.75% - -
396 018240 嘉实制造升级股票发起式A 详情 -27.73 -64.36 - - - 1.70 -
397 018241 嘉实制造升级股票发起式C 详情 -27.73 -64.36 - - - 1.70 -
398 018332 嘉实新兴景气混合发起式A 详情 -148.76 -27.81 - - - 3.71 -
399 018333 嘉实新兴景气混合发起式C 详情 -148.76 -27.81 - - - 3.71 -
400 018401 嘉实成长驱动混合A 详情 264.21 138.96 52.60% 20.50 7.76% 5.65 2.14%
401 018402 嘉实成长驱动混合C 详情 264.21 138.96 52.60% 20.50 7.76% 5.65 2.14%
402 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 详情 -828.23 180.46 - - - 26.37 -
403 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 详情 -828.23 180.46 - - - 26.37 -
404 018434 嘉实均衡配置混合 详情 -237.14 76.45 - 10.15 - 0.16 -
405 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 -389.88 -568.52 - 287.92 - 8.84 -
406 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 -389.88 -568.52 - 287.92 - 8.84 -
407 018562 嘉实同舟债券A 详情 1,570.20 -176.54 - 1,571.31 100.07% - -
408 018563 嘉实同舟债券C 详情 1,570.20 -176.54 - 1,571.31 100.07% - -
409 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 详情 -31.26 -1.91 - 0.19 - 15.01 -
410 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 详情 -31.26 -1.91 - 0.19 - 15.01 -
411 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 -7,543.54 3,315.13 - 4.09 - 2,644.47 -
412 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 详情 -76.15 -4.56 - - - 0.11 -
413 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 详情 -76.15 -4.56 - - - 0.11 -
414 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 详情 -39.48 -2.42 - - - - -
415 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 详情 -39.48 -2.42 - - - - -
416 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 -6,345.52 -4,030.01 - 46.01 - 1,151.67 -
417 020232 嘉实互融精选股票C 详情 -910.86 -2,962.92 - 21.24 - 38.88 -
418 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 详情 -11,330.31 17,543.03 - 32.84 - 288.33 -
419 020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 详情 2,538.82 73.02 2.88% 1,720.56 67.77% 14.25 0.56%
420 020473 嘉实薪金宝货币E 详情 21,203.19 - - 7,580.97 35.75% - -
421 070001 嘉实成长收益混合A 详情 -40,886.70 1,228.64 - 886.00 - 1,386.52 -
422 070002 嘉实增长混合 详情 -44,604.83 -15,378.23 - 1,189.06 - 1,685.04 -
423 070003 嘉实稳健混合 详情 -17,698.45 -9,858.30 - 855.87 - 3,673.41 -
424 070005 嘉实债券A 详情 4,980.69 14.32 0.29% 3,493.35 70.14% 1.26 0.03%
425 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 -24,346.65 3,156.57 - 157.22 - 2,010.18 -
426 070008 嘉实货币A 详情 91,556.33 - - 26,959.39 29.45% - -
427 070009 嘉实超短债债券C 详情 79,552.65 - - 60,444.46 75.98% - -
428 070010 嘉实主题混合 详情 -14,866.21 -17,486.95 - 128.44 - 3,713.86 -
429 070011 嘉实策略混合 详情 -38,140.87 -33,435.03 - -226.47 - 4,184.65 -
430 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 -27,298.82 -24,203.10 - - - 3,861.56 -
431 070013 嘉实研究精选混合 详情 -26,167.19 -27,919.61 - 162.00 - 579.12 -
432 070015 嘉实多元债券A 详情 401.39 2,883.31 718.34% 6,547.55 1,631.23% 801.43 199.67%
433 070016 嘉实多元债券B 详情 401.39 2,883.31 718.34% 6,547.55 1,631.23% 801.43 199.67%
434 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 -1,000.93 -1,555.18 - 0.20 - 241.59 -
435 070018 嘉实回报混合 详情 -8,357.80 -859.01 - 69.18 - 753.30 -
436 070019 嘉实价值优势混合A 详情 -32,910.02 -18,371.61 - 30.58 - 4,080.41 -
437 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 14,375.60 -9,903.54 - 14,381.99 100.04% 1,125.01 7.83%
438 070021 嘉实主题新动力混合 详情 -41,392.68 -42,545.18 - 40.91 - 938.60 -
439 070022 嘉实领先成长混合 详情 -6,788.55 -1,448.66 - 10.05 - 411.82 -
440 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 -1,656.07 -24.00 - 0.00 - 1.59 -
441 070025 嘉实信用债券A 详情 32,569.37 - - 22,672.12 69.61% - -
442 070026 嘉实信用债券C 详情 32,569.37 - - 22,672.12 69.61% - -
443 070027 嘉实周期优选混合 详情 -33,175.86 -21,885.33 - 31.14 - 4,161.55 -
444 070028 嘉实安心货币A 详情 803.58 - - 427.84 53.24% - -
445 070029 嘉实安心货币B 详情 803.58 - - 427.84 53.24% - -
446 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 -173.02 -11.62 - 0.02 - 1.19 -
447 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 416.15 -81.82 - 0.65 0.16% 153.58 36.90%
448 070032 嘉实优化红利混合A 详情 -31,464.62 2,784.26 - 21.92 - 3,641.48 -
449 070037 嘉实纯债债券A 详情 31,210.79 - - 24,026.27 76.98% - -
450 070038 嘉实纯债债券C 详情 31,210.79 - - 24,026.27 76.98% - -
451 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 -12,669.00 -123.63 - 0.61 - 7.71 -
452 070088 嘉实货币B 详情 91,556.33 - - 26,959.39 29.45% - -
453 070099 嘉实优质企业混合 详情 -40,580.42 -7,765.54 - 185.17 - 987.98 -
454 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 详情 6,717.48 995.29 14.82% - - 275.22 4.10%
455 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 -875.77 -394.20 - - - 89.00 -
456 159535 嘉实中证2000ETF 详情 487.03 416.07 85.43% 4.42 0.91% 4.04 0.83%
457 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 详情 -9,465.84 18,754.06 - - - 1,381.35 -
458 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 详情 3,025.83 3,059.57 101.12% - - 46.93 1.55%
459 159625 嘉实国证绿色电力ETF 详情 -934.78 -1,337.09 - 5.15 - 878.36 -
460 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 详情 -18,018.68 -19,131.26 - 125.52 - 1,033.24 -
461 159675 嘉实创业板增强策略ETF 详情 -2,975.24 -1,314.54 - - - 146.40 -
462 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 详情 54.97 -110.71 - 1.53 2.79% 100.52 182.85%
463 159695 嘉实国证通信ETF 详情 -252.08 -141.59 - - - 120.28 -
464 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 -3,810.11 -1,645.48 - - - 336.50 -
465 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 详情 -505.10 - - - - 90.21 -
466 159831 嘉实上海金ETF 详情 459.58 - - - - - -
467 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 -15,475.07 -3,253.51 - 23.72 - 333.42 -
468 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 -45,739.96 -22,353.07 - 33.68 - 1,652.40 -
469 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 -1,563.23 -3,881.67 - 3.12 - 897.96 -
470 159918 嘉实中创400ETF 详情 -151.88 57.33 - 0.82 - 58.98 -
471 159919 嘉实沪深300ETF 详情 -294,526.27 -131,509.03 - 187.13 - 56,873.41 -
472 159922 嘉实中证500ETF 详情 -6,302.21 -26,909.81 - 122.57 - 8,309.73 -
473 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 -102,580.69 -2,437.71 - 336.21 - 9.88 -
474 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 -2,635.89 -5,435.85 - 68.25 - 6,165.99 -
475 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 -2,290.43 -1,632.33 - - - 834.15 -
476 160718 嘉实多利收益债券A 详情 -3,290.28 -13,251.77 - 14,518.02 - 866.93 -
477 160719 嘉实黄金 详情 1,525.31 - - - - - -
478 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 -37.82 -267.97 - 6.50 - 72.14 -
479 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 289.03 - - - - 0.00 0.00%
480 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 -102,580.69 -2,437.71 - 336.21 - 9.88 -
481 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 -2,635.89 -5,435.85 - 68.25 - 6,165.99 -
482 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 -2,238.35 -3,018.79 - - - 2,603.89 -
483 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 -3,835.60 1,881.30 - 5.98 - 312.69 -
484 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 -13,702.02 -15,703.41 - -68.14 - 895.85 -
485 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 -19,139.24 -8,741.10 - -107.99 - 872.12 -
486 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 -7,543.54 3,315.13 - 4.09 - 2,644.47 -
487 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 -34,892.80 -29,039.17 - - - 2,436.58 -
488 511960 嘉实快线货币H 详情 176,308.22 - - 43,795.21 24.84% - -
489 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 -1,643.41 -754.69 - - - 789.55 -
490 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 -7,297.01 -1,156.89 - - - 927.84 -
491 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 -288.84 -421.77 - - - 280.27 -
492 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 -82.66 164.78 - 0.18 - 666.87 -
493 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 413.48 -708.43 - - - 980.22 237.07%
494 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 10,062.07 11,745.41 116.73% - - 4,796.62 47.67%
495 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 1,497.20 -318.14 - 1.30 0.09% 300.73 20.09%
496 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 -2,775.07 -3,504.45 - 2.24 - 432.76 -
497 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 -36,491.44 -25,694.63 - 64.46 - 2,137.52 -
498 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 -3,942.08 -1,459.19 - - - 448.80 -
499 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 -1,013.24 -1,216.55 - 1.54 - 61.70 -
500 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 -28,026.66 -18,555.88 - - - 1,448.32 -
501 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 详情 -6,865.16 -1,919.68 - - - 516.11 -
502 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 详情 -17,853.34 -10,449.67 - 8.90 - 458.33 -
503 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 -10,840.22 -6,377.83 - - - 239.92 -
504 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 详情 -4,343.25 -3,137.71 - 42.09 - 318.53 -
505 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 详情 -117,299.64 -72,718.49 - 133.90 - 1,341.27 -
506 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 -33,371.22 -27,424.97 - 73.23 - 1,548.72 -
507 960024 嘉实成长收益混合H 详情 -40,886.70 1,228.64 - 886.00 - 1,386.52 -
508 960025 嘉实研究精选混合H 详情 -26,167.19 -27,919.61 - 162.00 - 579.12 -

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 619.74 -2.29 - 502.47 81.08% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 8,275.20 -26.93 - 0.61 0.01% 5.83 0.07%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 35,449.16 4,240.87 11.96% - - 538.87 1.52%
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 35,449.16 4,240.87 11.96% - - 538.87 1.52%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 -580.82 -1,155.39 - 25.75 - 549.97 -
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 1,074.88 - - 861.79 80.18% - -
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 -3,305.75 -10,499.65 - 0.05 - 1,913.57 -
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 5,447.79 -24.50 - 2,906.60 53.35% 1.33 0.02%
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 2,423.26 - - 1,927.06 79.52% - -
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 2,423.26 - - 1,927.06 79.52% - -
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 266.92 -848.50 - 5.45 2.04% 192.86 72.25%
12 000464 嘉实活期宝货币 详情 14,638.89 - - 6,123.20 41.83% - -
13 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 4,762.23 - - 0.01 0.00% - -
14 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 4,762.23 - - 0.01 0.00% - -
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 101,958.19 - - 44,100.76 43.25% - -
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 -166.70 -787.64 - 0.23 - 48.72 -
17 000595 嘉实泰和混合 详情 -17,297.18 -920.55 - 171.28 - 2,898.38 -
18 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 10,945.70 - - 4,417.19 40.36% - -
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 -16,733.33 -18,525.95 - 54.31 - 697.27 -
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 -33,697.09 -4,092.33 - 454.97 - 5,107.87 -
21 000870 嘉实新收益混合 详情 -5,946.83 -1,352.07 - - - 171.13 -
22 000917 嘉实快线货币A 详情 104,905.10 - - 30,511.59 29.08% - -
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 -17,035.10 -19,210.78 - 28.19 - 513.60 -
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 -4,968.56 1,206.46 - - - 202.20 -
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 -4,968.56 1,206.46 - - - 202.20 -
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 -4,968.56 1,206.46 - - - 202.20 -
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 -4,627.64 -2,392.41 - 111.01 - 415.59 -
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 3,690.62 -806.48 - -4.30 - 611.80 16.58%
29 001044 嘉实新消费股票 详情 11,875.32 -2,493.28 - 249.72 2.10% 1,901.88 16.02%
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 -207.06 -7,492.88 - 47.38 - 627.29 -
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 -9.64 1.87 - - - 1.23 -
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 245.15 1,093.12 445.89% 0.01 0.00% 461.33 188.18%
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 -27,255.29 -614.01 - 793.91 - 2,428.13 -
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 2,615.01 -4,034.53 - 0.00 0.00% 1,307.22 49.99%
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 448.37 -280.73 - 298.24 66.52% 0.30 0.07%
36 001755 嘉实新思路混合 详情 614.96 247.20 40.20% 196.57 31.97% 10.09 1.64%
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 2,729.62 588.34 21.55% 840.15 30.78% 140.57 5.15%
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 382.53 -560.81 - - - 34.89 9.12%
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 5,258.53 6,977.94 132.70% 2.58 0.05% 523.79 9.96%
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 168.73 -313.19 - 2.66 1.58% 49.82 29.52%
41 001812 嘉实货币E 详情 32,430.02 - - 11,790.77 36.36% - -
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 4,255.60 6,874.67 161.54% 18.31 0.43% 3,122.49 73.37%
43 002149 嘉实新优选混合 详情 1.21 209.45 17,381.24% 0.87 71.85% 30.30 2,514.46%
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 -37,059.89 2,671.24 - 1,084.02 - 2,444.57 -
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 448.37 -280.73 - 298.24 66.52% 0.30 0.07%
46 002211 嘉实新财富混合 详情 -12,772.74 2,387.95 - 26.76 - 2,078.18 -
47 002212 嘉实新起航混合A 详情 -729.30 -288.67 - 0.56 - 71.89 -
48 002222 嘉实新趋势混合 详情 695.12 202.72 29.16% 181.00 26.04% 3.02 0.44%
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 3,925.76 - - 2,830.11 72.09% - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 17,451.58 - - 13,780.91 78.97% - -
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 3,834.56 - - 2,656.17 69.27% - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 862.52 -86.70 - 317.16 36.77% 14.12 1.64%
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 101,958.19 - - 44,100.76 43.25% - -
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 5,742.34 - - 4,736.96 82.49% - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 11,374.70 3,746.86 32.94% - - 186.71 1.64%
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 11,374.70 3,746.86 32.94% - - 186.71 1.64%
57 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 10,530.36 - - 5,975.07 56.74% - -
58 003187 嘉实安益混合C 详情 8,427.58 -2,136.18 - 6,591.57 78.21% 173.28 2.06%
59 003292 嘉实优势成长混合A 详情 -4,400.49 -398.70 - 14.10 - 936.16 -
60 003298 嘉实物流产业股票A 详情 -13,743.09 -170.47 - 227.35 - 972.92 -
61 003299 嘉实物流产业股票C 详情 -13,743.09 -170.47 - 227.35 - 972.92 -
62 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 17,451.58 - - 13,780.91 78.97% - -
63 003458 嘉实稳宏债券A 详情 6,149.28 -557.42 - -269.94 - 200.88 3.27%
64 003459 嘉实稳宏债券C 详情 6,149.28 -557.42 - -269.94 - 200.88 3.27%
65 003460 嘉实现金宝货币A 详情 11,246.01 - - 5,337.77 47.46% - -
66 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 1,884.19 - - 1,649.12 87.52% - -
67 003634 嘉实农业产业股票A 详情 -34,633.73 -16,512.93 - 111.83 - 1,281.02 -
68 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 7,738.87 - - - - - -
69 003880 嘉实稳骏 详情 4,864.94 - - 4,147.02 85.24% - -
70 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 -52,003.71 -4,128.81 - 1,025.33 - 2,841.11 -
71 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 -52,003.71 -4,128.81 - 1,025.33 - 2,841.11 -
72 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 2,076.66 - - 1,441.72 69.42% - -
73 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 4,907.93 - - 3,547.26 72.28% - -
74 004173 嘉实增益宝货币A 详情 6,429.21 - - 2,933.79 45.63% - -
75 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 -4,535.86 -2,068.89 - 2.31 - 1,589.01 -
76 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 7,738.87 - - - - - -
77 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 -6,409.77 20,057.38 - -2.66 - 288.77 -
78 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 1,598.79 -630.75 - 7.04 0.44% 722.10 45.17%
79 004486 嘉实稳怡债券 详情 310.84 166.12 53.44% 239.15 76.94% 43.24 13.91%
80 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 -273.79 -0.18 - - - 0.00 -
81 004501 嘉实现金添利货币 详情 149,441.99 - - 66,602.72 44.57% - -
82 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 3,370.24 - - 3,231.52 95.88% - -
83 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 195.85 48.50 24.76% 81.26 41.49% 3.34 1.71%
84 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 102.54 -586.60 - 2.93 2.86% 34.78 33.92%
85 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 102.54 -586.60 - 2.93 2.86% 34.78 33.92%
86 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 193.83 - - 4.37 2.25% 63.19 32.60%
87 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 193.83 - - 4.37 2.25% 63.19 32.60%
88 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 169.42 0.77 0.46% 92.73 54.73% 0.07 0.04%
89 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 217.33 145.62 67.01% 10.13 4.66% 12.31 5.66%
90 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 -273.79 -0.18 - - - 0.00 -
91 005267 嘉实价值精选股票 详情 -1,204.84 -12,338.09 - 3.75 - 7,402.78 -
92 005303 嘉实医药健康股票A 详情 -20,677.51 -18,725.19 - 75.91 - 876.95 -
93 005304 嘉实医药健康股票C 详情 -20,677.51 -18,725.19 - 75.91 - 876.95 -
94 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 -4,292.95 -2,657.56 - 6.44 - 884.92 -
95 005660 嘉实资源精选股票A 详情 -3,040.95 -767.87 - 5.91 - 980.12 -
96 005661 嘉实资源精选股票C 详情 -3,040.95 -767.87 - 5.91 - 980.12 -
97 005662 嘉实金融精选股票A 详情 -6,886.84 -2,773.42 - 19.58 - 468.37 -
98 005663 嘉实金融精选股票C 详情 -6,886.84 -2,773.42 - 19.58 - 468.37 -
99 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 10,366.50 - - 6,441.75 62.14% - -
100 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 485.13 4.42 0.91% 0.02 0.00% 1.07 0.22%
101 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 542.86 -18.32 - 0.00 - 1.10 0.20%
102 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 -9.64 1.87 - - - 1.23 -
103 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 详情 80.24 - - 6.64 8.27% 54.68 68.15%
104 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 详情 53.09 - - 10.04 18.91% 20.01 37.69%
105 006450 嘉实致盈债券 详情 8,137.26 - - 6,707.59 82.43% - -
106 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 3,586.73 - - 1,863.13 51.95% - -
107 006603 嘉实互融精选股票 详情 -6,789.87 -377.62 - 5.67 - 32.00 -
108 006604 嘉实消费精选股票A 详情 -39,234.43 -18,411.93 - 22.16 - 1,490.59 -
109 006605 嘉实消费精选股票C 详情 -39,234.43 -18,411.93 - 22.16 - 1,490.59 -
110 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 -11,543.76 -20,058.40 - - - 1,418.87 -
111 006797 嘉实中短债债券A 详情 29,828.97 - - 21,865.37 73.30% - -
112 006798 嘉实中短债债券C 详情 29,828.97 - - 21,865.37 73.30% - -
113 006803 嘉实互通精选股票 详情 -1,808.37 -846.15 - 14.67 - 312.21 -
114 006841 嘉实致享纯债债券 详情 19,300.40 - - 15,135.18 78.42% - -
115 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 3,370.24 - - 3,231.52 95.88% - -
116 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 3,374.39 - - 3,081.65 91.32% - -
117 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 3,374.39 - - 3,081.65 91.32% - -
118 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 182.19 127.71 70.10% 3.33 1.83% 35.90 19.71%
119 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 182.19 127.71 70.10% 3.33 1.83% 35.90 19.71%
120 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 详情 -83.35 - - 12.54 - 21.13 -
121 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 197.01 0.41 0.21% 143.75 72.97% 2.94 1.49%
122 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 197.01 0.41 0.21% 143.75 72.97% 2.94 1.49%
123 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 2,611.26 - - 1,905.41 72.97% - -
124 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 2,611.26 - - 1,905.41 72.97% - -
125 007343 嘉实科技创新混合 详情 2,615.74 6,336.29 242.24% 3.88 0.15% 456.18 17.44%
126 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 34,031.70 - - 22,968.84 67.49% - -
127 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 34,031.70 - - 22,968.84 67.49% - -
128 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 14,012.06 - - 441.87 3.15% - -
129 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 1,034.88 -2.36 - - - 0.92 0.09%
130 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 1,034.88 -2.36 - - - 0.92 0.09%
131 007670 嘉实商业银行精选债券 详情 1,231.88 - - 985.22 79.98% - -
132 007696 嘉实融享货币 详情 9,736.94 - - 3,045.12 31.27% - -
133 007716 嘉实致华纯债债券 详情 3,859.71 - - 2,036.46 52.76% - -
134 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 216.52 23.95 11.06% 0.20 0.09% 2.81 1.30%
135 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 216.52 23.95 11.06% 0.20 0.09% 2.81 1.30%
136 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 1,254.01 38.44 3.07% 0.00 0.00% 2.82 0.22%
137 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 1,254.01 38.44 3.07% 0.00 0.00% 2.82 0.22%
138 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 21,883.31 4,530.46 20.70% 9,870.38 45.10% 275.49 1.26%
139 007895 嘉实价值成长混合 详情 -3,123.65 -5,574.47 - 26.83 - 507.36 -
140 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 2,037.29 - - 1,518.47 74.53% - -
141 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 111.80 - - 79.78 71.36% - -
142 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 111.80 - - 79.78 71.36% - -
143 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 -15,460.76 -4,676.03 - 27.88 - 639.06 -
144 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 详情 -1,492.11 -22.62 - - - 6.86 -
145 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 详情 -1,492.11 -22.62 - - - 6.86 -
146 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 27,150.57 - - - - - -
147 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 27,150.57 - - - - - -
148 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 4,814.72 - - 2,956.07 61.40% - -
149 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 3,241.01 - - 2,028.46 62.59% - -
150 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 5,920.27 - - 3,689.01 62.31% - -
151 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 2,978.36 -585.51 - 1,140.47 38.29% 32.77 1.10%
152 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 2,978.36 -585.51 - 1,140.47 38.29% 32.77 1.10%
153 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 139.17 -445.72 - 0.02 0.01% 85.31 61.30%
154 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 139.17 -445.72 - 0.02 0.01% 85.31 61.30%
155 008958 嘉实回报精选股票 详情 -8,381.65 1,433.87 - 46.81 - 647.17 -
156 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 21,710.12 209.35 0.96% 7,139.71 32.89% 977.68 4.50%
157 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 -3,077.42 -938.78 - 41.58 - 125.07 -
158 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 -3,077.42 -938.78 - 41.58 - 125.07 -
159 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 -4,706.06 -627.86 - 75.17 - 988.14 -
160 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 4,624.36 -3,620.65 - 10.23 0.22% 1,718.91 37.17%
161 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 4,624.36 -3,620.65 - 10.23 0.22% 1,718.91 37.17%
162 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 -3,114.24 -12.43 - - - 10.16 -
163 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 -3,114.24 -12.43 - - - 10.16 -
164 009294 嘉实致益纯债债券 详情 2,900.88 - - -547.25 - - -
165 009387 嘉实稳福混合A 详情 149.22 62.34 41.78% 76.01 50.94% 5.81 3.89%
166 009388 嘉实稳福混合C 详情 149.22 62.34 41.78% 76.01 50.94% 5.81 3.89%
167 009393 嘉实现金宝货币E 详情 11,246.01 - - 5,337.77 47.46% - -
168 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 10,881.29 623.53 5.73% 3,136.83 28.83% 367.51 3.38%
169 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 10,881.29 623.53 5.73% 3,136.83 28.83% 367.51 3.38%
170 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 27,634.59 - - 20,331.10 73.57% - -
171 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 18,729.54 - - 9,902.67 52.87% - -
172 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 3,292.40 - - 2,585.55 78.53% - -
173 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 381.91 565.11 147.97% 29.60 7.75% 51.08 13.38%
174 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 381.91 565.11 147.97% 29.60 7.75% 51.08 13.38%
175 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 1,722.71 - - 1,308.59 75.96% - -
176 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 1,722.71 - - 1,308.59 75.96% - -
177 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 -21,249.10 -12,197.46 - 176.37 - 3,494.81 -
178 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 7,957.11 3,996.63 50.23% 1,557.31 19.57% 171.31 2.15%
179 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 3,714.94 728.20 19.60% 2,137.59 57.54% 135.71 3.65%
180 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 3,714.94 728.20 19.60% 2,137.59 57.54% 135.71 3.65%
181 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 -4,499.50 -2,106.82 - 111.91 - 700.32 -
182 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 -4,499.50 -2,106.82 - 111.91 - 700.32 -
183 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 -7,894.62 -5,153.85 - 303.75 - 1,220.17 -
184 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 -7,894.62 -5,153.85 - 303.75 - 1,220.17 -
185 009993 嘉实前沿创新混合 详情 -5,518.58 670.79 - 7.09 - 480.59 -
186 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 28,483.55 12,856.36 45.14% 43.24 0.15% 652.03 2.29%
187 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 28,483.55 12,856.36 45.14% 43.24 0.15% 652.03 2.29%
188 010041 嘉实港股优势混合A 详情 -12,965.77 -23,447.05 - 128.50 - 6,152.65 -
189 010042 嘉实港股优势混合C 详情 -12,965.77 -23,447.05 - 128.50 - 6,152.65 -
190 010186 嘉实核心成长混合A 详情 -27,749.20 -9,669.18 - 108.40 - 4,510.82 -
191 010187 嘉实核心成长混合C 详情 -27,749.20 -9,669.18 - 108.40 - 4,510.82 -
192 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 -14,855.80 -15,105.69 - 62.66 - 2,832.03 -
193 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 5,254.14 - - 4,075.12 77.56% - -
194 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 5,254.14 - - 4,075.12 77.56% - -
195 010273 嘉实价值长青混合A 详情 -33,702.98 -18,116.81 - - - 6,177.00 -
196 010274 嘉实价值长青混合C 详情 -33,702.98 -18,116.81 - - - 6,177.00 -
197 010275 嘉实优质精选混合A 详情 -19,684.31 -1,350.39 - 43.89 - 665.39 -
198 010276 嘉实优质精选混合C 详情 -19,684.31 -1,350.39 - 43.89 - 665.39 -
199 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 2,653.24 2.98 0.11% 98.34 3.71% 961.55 36.24%
200 010361 嘉实品质优选股票A 详情 -8,798.31 -20,267.92 - 133.86 - 1,681.51 -
201 010362 嘉实品质优选股票C 详情 -8,798.31 -20,267.92 - 133.86 - 1,681.51 -
202 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 -17,012.98 -36,778.81 - 254.07 - 2,774.74 -
203 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 -17,012.98 -36,778.81 - 254.07 - 2,774.74 -
204 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 794.16 - - 20.69 2.61% 235.29 29.63%
205 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 -1,055.00 -26.07 - 0.15 - 4.25 -
206 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 -1,055.00 -26.07 - 0.15 - 4.25 -
207 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 2,863.85 - - 1,630.71 56.94% - -
208 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 514.93 154.04 29.91% 163.74 31.80% 15.14 2.94%
209 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 -10,395.67 -22,968.71 - 140.43 - 1,950.86 -
210 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 -10,395.67 -22,968.71 - 140.43 - 1,950.86 -
211 011248 嘉实品质回报混合 详情 -48,488.44 -4,973.77 - 59.52 - 4,286.67 -
212 011249 嘉实稳裕混合A 详情 111.31 -22.01 - 119.36 107.24% 2.55 2.29%
213 011250 嘉实稳裕混合C 详情 111.31 -22.01 - 119.36 107.24% 2.55 2.29%
214 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 12,330.38 1,805.93 14.65% 3,783.23 30.68% 383.59 3.11%
215 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 12,330.38 1,805.93 14.65% 3,783.23 30.68% 383.59 3.11%
216 011518 嘉实价值臻选混合 详情 -20,322.84 -18,115.09 - 0.97 - 2,545.60 -
217 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 -6,880.31 -284.06 - 26.60 - 779.39 -
218 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 -6,880.31 -284.06 - 26.60 - 779.39 -
219 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 14,656.57 - - 10,402.23 70.97% - -
220 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 -5,837.04 -5,311.95 - 221.65 - 812.72 -
221 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 -5,837.04 -5,311.95 - 221.65 - 812.72 -
222 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 -10,243.11 -595.94 - 19.57 - 436.70 -
223 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 -10,243.11 -595.94 - 19.57 - 436.70 -
224 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 -5,298.69 -10,980.90 - 82.08 - 948.09 -
225 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 -5,298.69 -10,980.90 - 82.08 - 948.09 -
226 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 -7,424.37 -41.17 - 23.86 - 42.56 -
227 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 -7,424.37 -41.17 - 23.86 - 42.56 -
228 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 1,884.19 - - 1,649.12 87.52% - -
229 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 9,388.18 2,244.08 23.90% 2,378.00 25.33% 269.96 2.88%
230 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 9,388.18 2,244.08 23.90% 2,378.00 25.33% 269.96 2.88%
231 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 -11,027.32 -5,794.04 - 12.23 - 2,192.32 -
232 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 -11,027.32 -5,794.04 - 12.23 - 2,192.32 -
233 012225 嘉实优势精选混合A 详情 -8,357.63 -6,691.15 - 25.05 - 1,679.78 -
234 012226 嘉实优势精选混合C 详情 -8,357.63 -6,691.15 - 25.05 - 1,679.78 -
235 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 11,153.25 - - 10,501.36 94.16% - -
236 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 11,153.25 - - 10,501.36 94.16% - -
237 012344 嘉实领先优势混合A 详情 2,687.78 -20,017.54 - - - 6,476.93 240.98%
238 012345 嘉实领先优势混合C 详情 2,687.78 -20,017.54 - - - 6,476.93 240.98%
239 012466 嘉实策略精选混合A 详情 -16,646.88 -18,572.56 - 52.43 - 513.71 -
240 012467 嘉实策略精选混合C 详情 -16,646.88 -18,572.56 - 52.43 - 513.71 -
241 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 160.27 - - 9.46 5.90% 110.91 69.20%
242 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 详情 9.76 - - 0.46 4.73% 3.33 34.15%
243 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 -9,259.40 -9,216.57 - - - 3,785.48 -
244 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 -9,259.40 -9,216.57 - - - 3,785.48 -
245 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 -5,754.97 -3,290.86 - 0.55 - 684.46 -
246 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 -5,754.97 -3,290.86 - 0.55 - 684.46 -
247 012616 嘉实优化红利混合C 详情 -16,952.05 10,318.39 - 7.28 - 2,519.92 -
248 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 2,116.58 -86.74 - - - 0.00 0.00%
249 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 2,116.58 -86.74 - - - 0.00 0.00%
250 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 -15,360.92 2,475.26 - 19.25 - 593.30 -
251 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 -15,360.92 2,475.26 - 19.25 - 593.30 -
252 012773 嘉实超短债债券A 详情 39,836.60 - - 30,165.74 75.72% - -
253 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 -4,824.49 -6,280.91 - 254.16 - 1,003.54 -
254 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 -4,824.49 -6,280.91 - 254.16 - 1,003.54 -
255 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 5,086.12 - - 4,127.23 81.15% - -
256 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 5,086.12 - - 4,127.23 81.15% - -
257 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 -370.34 -3,649.75 - 4.75 - 167.34 -
258 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 349.66 -58.92 - 224.98 64.34% 8.87 2.54%
259 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 349.66 -58.92 - 224.98 64.34% 8.87 2.54%
260 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 详情 -17.64 -112.02 - 0.08 - 5.18 -
261 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 详情 -17.64 -112.02 - 0.08 - 5.18 -
262 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 10,576.98 2,726.49 25.78% 3,108.73 29.39% 548.19 5.18%
263 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -774.15 -2.77 - 0.40 - 0.15 -
264 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -774.15 -2.77 - 0.40 - 0.15 -
265 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 2,503.16 -220.38 - 8.24 0.33% 150.49 6.01%
266 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 2,503.16 -220.38 - 8.24 0.33% 150.49 6.01%
267 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 2,045.81 405.06 19.80% 1,006.78 49.21% 11.53 0.56%
268 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 2,045.81 405.06 19.80% 1,006.78 49.21% 11.53 0.56%
269 013439 嘉实产业优势混合A 详情 431.86 35.61 8.25% - - 150.76 34.91%
270 013440 嘉实产业优势混合C 详情 431.86 35.61 8.25% - - 150.76 34.91%
271 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 详情 -525.38 -70.38 - 0.04 - 57.76 -
272 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 详情 -525.38 -70.38 - 0.04 - 57.76 -
273 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 详情 184.73 - - 11.61 6.28% 134.09 72.59%
274 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 645.12 - - -1,818.96 - - -
275 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 -1,233.19 -168.73 - 20.73 - 621.45 -
276 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 -1,233.19 -168.73 - 20.73 - 621.45 -
277 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 145.66 -1,514.34 - 9.72 6.67% 187.36 128.63%
278 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 145.66 -1,514.34 - 9.72 6.67% 187.36 128.63%
279 013737 嘉实短债债券A 详情 7,803.57 - - 7,729.80 99.05% - -
280 013738 嘉实短债债券C 详情 7,803.57 - - 7,729.80 99.05% - -
281 013855 嘉实品质发现混合A 详情 -976.36 273.71 - 5.81 - 142.36 -
282 013856 嘉实品质发现混合C 详情 -976.36 273.71 - 5.81 - 142.36 -
283 013995 嘉实融惠混合A 详情 2,278.31 145.46 6.38% 806.56 35.40% 153.60 6.74%
284 013996 嘉实融惠混合C 详情 2,278.31 145.46 6.38% 806.56 35.40% 153.60 6.74%
285 014074 嘉实内需精选混合A 详情 -14,552.11 -5,601.55 - 42.39 - 767.07 -
286 014075 嘉实内需精选混合C 详情 -14,552.11 -5,601.55 - 42.39 - 767.07 -
287 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 -2,770.50 -22.68 - 0.35 - 2.86 -
288 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 -2,770.50 -22.68 - 0.35 - 2.86 -
289 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 -166.70 -787.64 - 0.23 - 48.72 -
290 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 266.92 -848.50 - 5.45 2.04% 192.86 72.25%
291 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 2,984.92 720.37 24.13% - - 273.60 9.17%
292 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 2,984.92 720.37 24.13% - - 273.60 9.17%
293 014292 嘉实产业领先混合A 详情 12,595.20 6,348.33 50.40% -66.11 - 608.35 4.83%
294 014293 嘉实产业领先混合C 详情 12,595.20 6,348.33 50.40% -66.11 - 608.35 4.83%
295 014307 嘉实多元动力混合A 详情 -2,900.17 -3,290.48 - 5.81 - 92.17 -
296 014308 嘉实多元动力混合C 详情 -2,900.17 -3,290.48 - 5.81 - 92.17 -
297 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 4,551.24 - - 1,093.61 24.03% - -
298 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 详情 -6,056.74 -538.66 - - - 427.54 -
299 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 详情 -6,056.74 -538.66 - - - 427.54 -
300 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 详情 -4,214.25 -3,024.98 - 19.44 - 636.72 -
301 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 详情 -4,214.25 -3,024.98 - 19.44 - 636.72 -
302 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 3,010.57 1,034.92 34.38% 514.17 17.08% 42.28 1.40%
303 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 3,010.57 1,034.92 34.38% 514.17 17.08% 42.28 1.40%
304 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 22,177.59 -276.49 - 36.83 0.17% 357.33 1.61%
305 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 22,177.59 -276.49 - 36.83 0.17% 357.33 1.61%
306 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 -2,583.17 1,029.54 - 0.60 - 83.44 -
307 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 -2,583.17 1,029.54 - 0.60 - 83.44 -
308 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 1,672.45 734.90 43.94% - - 29.14 1.74%
309 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 1,672.45 734.90 43.94% - - 29.14 1.74%
310 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 详情 -21.22 - - 1.27 - - -
311 015404 嘉实90天滚动持有短债A 详情 559.69 - - 551.88 98.60% - -
312 015405 嘉实90天滚动持有短债C 详情 559.69 - - 551.88 98.60% - -
313 015468 嘉实农业产业股票C 详情 -34,633.73 -16,512.93 - 111.83 - 1,281.02 -
314 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 8,157.66 - - 6,848.56 83.95% - -
315 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 -3,305.75 -10,499.65 - 0.05 - 1,913.57 -
316 016135 嘉实优势成长混合C 详情 -4,400.49 -398.70 - 14.10 - 936.16 -
317 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 -4,535.86 -2,068.89 - 2.31 - 1,589.01 -
318 016169 嘉实价值优势混合C 详情 -12,579.33 -13,188.90 - 23.88 - 1,473.99 -
319 016241 嘉实稳泽纯债债券C 详情 10,530.36 - - 5,975.07 56.74% - -
320 016264 嘉实新起航混合C 详情 -729.30 -288.67 - 0.56 - 71.89 -
321 016322 嘉实安益混合A 详情 8,427.58 -2,136.18 - 6,591.57 78.21% 173.28 2.06%
322 016367 嘉实多利收益债券C 详情 10,666.27 -2,007.29 - 6,064.34 56.86% 531.68 4.98%
323 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 详情 788.78 -17.63 - 638.54 80.95% - -
324 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 详情 788.78 -17.63 - 638.54 80.95% - -
325 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 详情 5,998.57 - - 3,965.83 66.11% - -
326 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 8,824.21 1,092.10 12.38% - - 86.11 0.98%
327 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 8,824.21 1,092.10 12.38% - - 86.11 0.98%
328 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 详情 8,824.21 1,092.10 12.38% - - 86.11 0.98%
329 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 详情 8,824.21 1,092.10 12.38% - - 86.11 0.98%
330 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 详情 -418.30 -10.07 - 0.04 - 0.16 -
331 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 详情 -418.30 -10.07 - 0.04 - 0.16 -
332 016568 嘉实碳中和主题混合A 详情 924.93 -49.87 - - - 117.77 12.73%
333 016569 嘉实碳中和主题混合C 详情 924.93 -49.87 - - - 117.77 12.73%
334 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 210.38 1,321.51 628.14% 2.48 1.18% 205.55 97.70%
335 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 210.38 1,321.51 628.14% 2.48 1.18% 205.55 97.70%
336 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 详情 37.07 - - - - - -
337 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 详情 37.07 - - - - - -
338 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 -225.32 - - 15.35 - - -
339 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 -225.32 - - 15.35 - - -
340 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 详情 25.91 - - 1.16 4.49% 17.15 66.19%
341 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 详情 39.35 72.16 183.39% - - 12.43 31.58%
342 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 详情 39.35 72.16 183.39% - - 12.43 31.58%
343 016797 嘉实双利债券A 详情 176.11 -79.32 - 263.11 149.40% 18.44 10.47%
344 016798 嘉实双利债券C 详情 176.11 -79.32 - 263.11 149.40% 18.44 10.47%
345 016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 详情 -146.45 58.17 - 0.01 - 25.20 -
346 016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 详情 -146.45 58.17 - 0.01 - 25.20 -
347 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 详情 -147.67 -46.10 - 0.08 - 4.86 -
348 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 详情 -147.67 -46.10 - 0.08 - 4.86 -
349 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 详情 200.37 -20.69 - 0.14 0.07% 2.02 1.01%
350 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 详情 200.37 -20.69 - 0.14 0.07% 2.02 1.01%
351 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 详情 -98.40 -58.81 - 0.22 - 6.04 -
352 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 详情 -98.40 -58.81 - 0.22 - 6.04 -
353 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 -4,996.87 -1,103.23 - - - 616.21 -
354 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 -4,996.87 -1,103.23 - - - 616.21 -
355 017112 嘉实优享生活混合A 详情 -6,545.07 -2,445.84 - - - 254.46 -
356 017113 嘉实优享生活混合C 详情 -6,545.07 -2,445.84 - - - 254.46 -
357 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 详情 18,177.88 - - 12,468.57 68.59% - -
358 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 详情 -1,779.27 4,474.10 - - - 612.51 -
359 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 详情 -1,779.27 4,474.10 - - - 612.51 -
360 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 详情 -66.67 8.79 - 5.33 - 48.72 -
361 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 详情 -66.67 8.79 - 5.33 - 48.72 -
362 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 详情 -83.35 - - 12.54 - 21.13 -
363 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 详情 80.24 - - 6.64 8.27% 54.68 68.15%
364 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 详情 53.09 - - 10.04 18.91% 20.01 37.69%
365 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 160.27 - - 9.46 5.90% 110.91 69.20%
366 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 2,653.24 2.98 0.11% 98.34 3.71% 961.55 36.24%
367 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 详情 184.73 - - 11.61 6.28% 134.09 72.59%
368 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 794.16 - - 20.69 2.61% 235.29 29.63%
369 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 详情 985.65 178.41 18.10% 1.16 0.12% 14.10 1.43%
370 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 详情 985.65 178.41 18.10% 1.16 0.12% 14.10 1.43%
371 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 详情 985.65 178.41 18.10% 1.16 0.12% 14.10 1.43%
372 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 详情 676.58 - - 597.34 88.29% - -
373 017444 嘉实30天持有期中短债债券C 详情 676.58 - - 597.34 88.29% - -
374 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 -3,638.84 -623.41 - 0.11 - 0.29 -
375 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 -3,638.84 -623.41 - 0.11 - 0.29 -
376 017488 嘉实信息产业股票发起式A 详情 4,804.00 1,308.03 27.23% 3.49 0.07% 261.25 5.44%
377 017489 嘉实信息产业股票发起式C 详情 4,804.00 1,308.03 27.23% 3.49 0.07% 261.25 5.44%
378 017527 嘉实北证50成份指数A 详情 -1,264.68 -292.82 - 0.05 - 183.47 -
379 017528 嘉实北证50成份指数C 详情 -1,264.68 -292.82 - 0.05 - 183.47 -
380 017717 嘉实多盈债券A 详情 -2,021.09 -5,115.55 - 3,091.43 - 182.69 -
381 017718 嘉实多盈债券C 详情 -2,021.09 -5,115.55 - 3,091.43 - 182.69 -
382 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 详情 665.03 49.18 7.39% 0.94 0.14% 8.36 1.26%
383 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 详情 665.03 49.18 7.39% 0.94 0.14% 8.36 1.26%
384 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 详情 -107.89 -11.16 - - - 3.16 -
385 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 详情 -107.89 -11.16 - - - 3.16 -
386 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 -9,729.35 -1,161.89 - 0.66 - 515.53 -
387 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 详情 -28.37 -3.60 - 0.00 - 0.20 -
388 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 详情 -28.37 -3.60 - 0.00 - 0.20 -
389 018111 嘉实增益宝货币E 详情 6,429.21 - - 2,933.79 45.63% - -
390 018169 嘉实致诚纯债债券 详情 7,024.07 - - 2,693.80 38.35% - -
391 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 详情 -133.62 -20.13 - - - 16.93 -
392 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 详情 -133.62 -20.13 - - - 16.93 -
393 018205 嘉实薪金宝货币B 详情 10,945.70 - - 4,417.19 40.36% - -
394 070001 嘉实成长收益混合A 详情 -29,246.43 25.30 - 447.63 - 988.92 -
395 070002 嘉实增长混合 详情 -5,539.15 1,386.75 - 641.19 - 1,326.14 -
396 070003 嘉实稳健混合 详情 -6,973.14 -353.62 - 438.82 - 2,270.52 -
397 070005 嘉实债券 详情 3,181.79 43.93 1.38% 1,990.42 62.56% 0.94 0.03%
398 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 -16,518.11 5,129.60 - 91.99 - 1,282.83 -
399 070008 嘉实货币A 详情 32,430.02 - - 11,790.77 36.36% - -
400 070009 嘉实超短债债券C 详情 39,836.60 - - 30,165.74 75.72% - -
401 070010 嘉实主题混合 详情 3,508.46 -1,937.37 - 81.92 2.33% 1,818.12 51.82%
402 070011 嘉实策略混合 详情 -4,145.74 -13,550.15 - 150.06 - 1,703.04 -
403 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 -19,251.65 -7,089.55 - - - 2,087.14 -
404 070013 嘉实研究精选混合 详情 -8,607.28 -7,977.28 - 93.62 - 398.21 -
405 070015 嘉实多元债券A 详情 6,589.76 3,081.58 46.76% 2,924.86 44.38% 143.55 2.18%
406 070016 嘉实多元债券B 详情 6,589.76 3,081.58 46.76% 2,924.86 44.38% 143.55 2.18%
407 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 199.40 -422.00 - 0.12 0.06% 167.82 84.16%
408 070018 嘉实回报混合 详情 -5,173.43 141.53 - 37.53 - 543.70 -
409 070019 嘉实价值优势混合A 详情 -12,579.33 -13,188.90 - 23.88 - 1,473.99 -
410 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 21,710.12 209.35 0.96% 7,139.71 32.89% 977.68 4.50%
411 070021 嘉实主题新动力混合 详情 -24,623.78 -27,218.17 - 20.19 - 734.69 -
412 070022 嘉实领先成长混合 详情 533.31 1,424.50 267.10% - - 317.04 59.45%
413 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 542.86 -18.32 - 0.00 - 1.10 0.20%
414 070025 嘉实信用债券A 详情 15,010.97 - - 8,065.42 53.73% - -
415 070026 嘉实信用债券C 详情 15,010.97 - - 8,065.42 53.73% - -
416 070027 嘉实周期优选混合 详情 -13,934.67 -1,637.94 - 3.41 - 1,181.36 -
417 070028 嘉实安心货币A 详情 500.73 - - 247.17 49.36% - -
418 070029 嘉实安心货币B 详情 500.73 - - 247.17 49.36% - -
419 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 485.13 4.42 0.91% 0.02 0.00% 1.07 0.22%
420 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 318.72 -102.45 - 0.26 0.08% 81.98 25.72%
421 070032 嘉实优化红利混合A 详情 -16,952.05 10,318.39 - 7.28 - 2,519.92 -
422 070037 嘉实纯债债券A 详情 12,883.91 - - 8,504.46 66.01% - -
423 070038 嘉实纯债债券C 详情 12,883.91 - - 8,504.46 66.01% - -
424 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 8,275.20 -26.93 - 0.61 0.01% 5.83 0.07%
425 070088 嘉实货币B 详情 32,430.02 - - 11,790.77 36.36% - -
426 070099 嘉实优质企业混合 详情 -25,610.96 375.78 - 114.48 - 806.13 -
427 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 详情 -9,157.19 11,908.58 - - - 604.53 -
428 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 详情 4,554.96 3,062.11 67.23% - - 38.85 0.85%
429 159625 嘉实国证绿色电力ETF 详情 1,794.63 163.46 9.11% - - 240.74 13.41%
430 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 详情 6,281.34 -4,272.24 - 125.52 2.00% 878.92 13.99%
431 159675 嘉实创业板增强策略ETF 详情 -937.20 -5.89 - - - 117.46 -
432 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 详情 244.22 217.44 89.03% 1.53 0.63% 69.74 28.56%
433 159695 嘉实国证通信ETF 详情 374.27 -71.99 - - - 86.81 23.19%
434 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 -359.70 -1,280.70 - - - 128.77 -
435 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 详情 -77.92 - - - - 9.12 -
436 159831 嘉实上海金ETF 详情 210.75 - - - - - -
437 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 12,672.38 9,449.28 74.57% - - 276.36 2.18%
438 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 -9,022.18 -8,127.25 - 10.37 - 1,146.54 -
439 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 694.32 -1,776.35 - 1.60 0.23% 558.64 80.46%
440 159918 嘉实中创400ETF 详情 549.06 16.51 3.01% 0.49 0.09% 50.01 9.11%
441 159919 嘉实沪深300ETF 详情 19,463.02 -43,561.48 - 96.19 0.49% 25,198.53 129.47%
442 159922 嘉实中证500ETF 详情 53,303.52 14,419.50 27.05% 79.13 0.15% 5,952.36 11.17%
443 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 -551.74 -1,113.18 - 229.88 - 6.23 -
444 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 9,175.89 -1,308.35 - 53.93 0.59% 2,654.08 28.92%
445 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 74.98 -952.64 - - - 279.38 372.60%
446 160718 嘉实多利收益债券A 详情 10,666.27 -2,007.29 - 6,064.34 56.86% 531.68 4.98%
447 160719 嘉实黄金 详情 921.45 - - - - - -
448 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 874.07 -224.28 - 2.68 0.31% 58.00 6.64%
449 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 -432.29 - - - - 0.00 -
450 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 -551.74 -1,113.18 - 229.88 - 6.23 -
451 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 9,175.89 -1,308.35 - 53.93 0.59% 2,654.08 28.92%
452 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 5,484.51 479.16 8.74% - - 1,653.83 30.15%
453 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 761.11 130.52 17.15% 0.16 0.02% 250.83 32.96%
454 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 -3,435.83 -7,303.53 - 42.54 - 536.49 -
455 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 -9,729.35 -1,161.89 - 0.66 - 515.53 -
456 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 268.43 9,589.11 3,572.27% 4.09 1.52% 1,250.89 466.00%
457 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 -11,543.76 -20,058.40 - - - 1,418.87 -
458 511960 嘉实快线货币H 详情 104,905.10 - - 30,511.59 29.08% - -
459 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 -303.89 -430.77 - - - 313.70 -
460 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 -4,562.84 -521.57 - - - 650.20 -
461 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 -4.03 -188.72 - - - 103.31 -
462 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 1,108.62 200.25 18.06% 0.18 0.02% 261.96 23.63%
463 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 1,457.12 581.89 39.93% - - 297.11 20.39%
464 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 29,996.61 11,025.98 36.76% - - 1,680.58 5.60%
465 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 3,394.33 414.11 12.20% 1.30 0.04% 251.01 7.39%
466 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 -2,300.48 -884.32 - - - 332.08 -
467 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 -870.25 -8,934.51 - 64.46 - 1,242.29 -
468 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 -2,132.35 -628.82 - - - 328.57 -
469 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 1,509.92 -747.57 - - - 45.12 2.99%
470 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 -9,026.31 -6,070.05 - - - 1,080.32 -
471 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 详情 -20,535.45 -5,737.11 - - - 362.11 -
472 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 -2,119.81 -1,711.51 - - - 205.92 -
473 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 详情 7,341.13 4,683.00 63.79% 42.09 0.57% 168.84 2.30%
474 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 详情 -42,236.80 -285.30 - - - 718.69 -
475 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 -8,410.56 -9,008.43 - 73.23 - 975.28 -
476 960024 嘉实成长收益混合H 详情 -29,246.43 25.30 - 447.63 - 988.92 -
477 960025 嘉实研究精选混合H 详情 -8,607.28 -7,977.28 - 93.62 - 398.21 -
478 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 详情 1.65 4.56 276.46% - - 0.02 1.24%
479 004353 嘉实新添华定期混合 详情 0.63 - - - - - -
480 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 0.12 - - - - - -

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 7,296.85 -5,320.61 - - - -2.04 -