南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 1,045.30 - - 724.52 69.31% - -
2 000326 南方中小盘成长股票A 详情 -20,605.28 -10,720.03 - 145.61 - 1,052.44 -
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 -34,929.17 -49,234.16 - 396.20 - 1,996.91 -
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 3,947.90 - - 2,390.18 60.54% - -
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 3,947.90 - - 2,390.18 60.54% - -
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 -27,893.87 -45,801.38 - 302.61 - 2,609.85 -
7 000493 南方现金通A 详情 493,504.73 - - 229,671.89 46.54% - -
8 000494 南方现金通B 详情 493,504.73 - - 229,671.89 46.54% - -
9 000495 南方现金通C 详情 493,504.73 - - 229,671.89 46.54% - -
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 -58,688.96 -72,079.90 - 435.61 - 4,789.47 -
11 000554 南方中国梦灵活配置混合A 详情 -926.47 -720.93 - 20.30 - 82.02 -
12 000561 南方启元债券A 详情 3,365.17 - - 2,990.84 88.88% - -
13 000562 南方启元债券C 详情 3,365.17 - - 2,990.84 88.88% - -
14 000563 南方通利债券A 详情 2,630.26 - - 2,479.13 94.25% - -
15 000564 南方通利债券C 详情 2,630.26 - - 2,479.13 94.25% - -
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 84,651.33 - - 39,950.04 47.19% - -
17 000719 南方现金通E 详情 493,504.73 - - 229,671.89 46.54% - -
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 1,045.30 - - 724.52 69.31% - -
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 160,634.30 - - 70,270.44 43.75% - -
20 000844 南方绝对收益 详情 -518.17 -1,077.24 - 4.71 - 115.82 -
21 000955 南方产业活力 详情 -4,204.82 -995.48 - 65.25 - 348.98 -
22 000997 南方双元A 详情 1,054.29 -7.54 - 751.28 71.26% - -
23 000998 南方双元C 详情 1,054.29 -7.54 - 751.28 71.26% - -
24 001053 南方创新经济 详情 -31,093.90 -37,632.17 - 261.71 - 2,552.55 -
25 001113 南方大数据100A 详情 -28,229.71 -21,707.38 - 146.43 - 1,222.40 -
26 001181 南方改革机遇 详情 -725.47 -452.88 - 17.99 - 411.00 -
27 001183 南方利淘A 详情 746.51 -1,236.44 - 1,730.02 231.75% 214.71 28.76%
28 001334 南方利鑫A 详情 230.47 -1,160.41 - 1,137.77 493.67% 132.87 57.65%
29 001335 南方利众A 详情 -567.68 -296.71 - 397.75 - 157.58 -
30 001420 南方大数据300A 详情 2,422.06 815.98 33.69% 48.47 2.00% 158.32 6.54%
31 001421 南方量化成长 详情 -1,563.50 -1,859.49 - 7.89 - 155.11 -
32 001426 南方大数据300C 详情 2,422.06 815.98 33.69% 48.47 2.00% 158.32 6.54%
33 001503 南方利鑫C 详情 230.47 -1,160.41 - 1,137.77 493.67% 132.87 57.65%
34 001504 南方利淘C 详情 746.51 -1,236.44 - 1,730.02 231.75% 214.71 28.76%
35 001505 南方利众C 详情 -567.68 -296.71 - 397.75 - 157.58 -
36 001536 南方君选 详情 -377.88 -698.15 - 35.31 - 387.37 -
37 001566 南方利达A 详情 128.22 -359.07 - 477.08 372.08% 113.97 88.89%
38 001567 南方利达C 详情 128.22 -359.07 - 477.08 372.08% 113.97 88.89%
39 001570 南方利安A 详情 3,678.40 -700.18 - 3,322.75 90.33% 170.41 4.63%
40 001580 南方利安C 详情 3,678.40 -700.18 - 3,322.75 90.33% 170.41 4.63%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 -42,799.20 -12,996.70 - 635.47 - 7,375.75 -
42 001691 南方香港成长(QDII) 详情 -22,944.39 1,787.41 - - - 2,430.69 -
43 001692 南方国策动力 详情 -3,964.40 -2,505.96 - 42.65 - 270.63 -
44 001988 南方纯元A 详情 4,595.76 - - 3,456.58 75.21% - -
45 001989 南方纯元C 详情 4,595.76 - - 3,456.58 75.21% - -
46 002015 南方荣光A 详情 2,683.08 -1,026.90 - 3,067.57 114.33% 187.69 7.00%
47 002016 南方荣光C 详情 2,683.08 -1,026.90 - 3,067.57 114.33% 187.69 7.00%
48 002160 南方驱动混合 详情 -3,795.74 -4,171.77 - 70.01 - 453.38 -
49 002218 南方弘利定开债 详情 15,118.49 - - 11,617.75 76.84% - -
50 002293 南方益和混合 详情 -844.29 -999.15 - 15.37 - 55.81 -
51 002324 南方日添益A 详情 28,679.19 - - 16,304.16 56.85% - -
52 002325 南方日添益E 详情 28,679.19 - - 16,304.16 56.85% - -
53 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 5,704.22 - - 4,777.95 83.76% - -
54 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 5,704.22 - - 4,777.95 83.76% - -
55 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 5,704.22 - - 4,777.95 83.76% - -
56 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 5,704.22 - - 4,777.95 83.76% - -
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 详情 -758.05 -1,083.25 - 5.13 - 127.44 -
58 002656 南方创业板ETF联接A 详情 -49,887.48 -3,000.25 - 161.14 - 79.10 -
59 002828 南方现金增利货币E 详情 71,984.11 - - 31,680.82 44.01% - -
60 002829 南方现金增利货币F 详情 71,984.11 - - 31,680.82 44.01% - -
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 -2,517.11 -3,187.11 - 104.80 - 2,513.08 -
62 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 1,257.31 -246.56 - 16.31 1.30% 10.72 0.85%
63 002906 南方中证500量化增强A 详情 -3,710.45 -6,058.52 - 4.46 - 892.87 -
64 002907 南方中证500量化增强C 详情 -3,710.45 -6,058.52 - 4.46 - 892.87 -
65 003161 南方安泰混合A 详情 17,696.09 -3,823.71 - 15,086.74 85.25% 3,577.31 20.22%
66 003295 南方安裕混合A 详情 3,446.97 -4,003.41 - 6,672.51 193.58% 1,412.21 40.97%
67 003337 南方颐元定开债券发起 详情 2,199.01 - - 1,544.97 70.26% - -
68 003406 南方多元定开债券 详情 8,259.43 - - 6,905.51 83.61% - -
69 003473 南方天天利货币A 详情 430,180.02 - - 172,405.02 40.08% - -
70 003474 南方天天利货币B 详情 430,180.02 - - 172,405.02 40.08% - -
71 003476 南方安颐混合 详情 -232.26 -964.62 - 664.08 - 108.50 -
72 003612 南方卓元债券A 详情 4,372.66 -1,250.52 - 6,947.85 158.89% 521.59 11.93%
73 003613 南方卓元债券C 详情 4,372.66 -1,250.52 - 6,947.85 158.89% 521.59 11.93%
74 003776 南方宣利定开债A 详情 4,781.44 - - 3,920.27 81.99% - -
75 003777 南方宣利定开债C 详情 4,781.44 - - 3,920.27 81.99% - -
76 003956 南方产业智选股票 详情 -1,579.58 -2,276.30 - 26.56 - 1,560.89 -
77 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 61,369.96 2,178.72 3.55% 480.46 0.78% 353.48 0.58%
78 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 61,369.96 2,178.72 3.55% 480.46 0.78% 353.48 0.58%
79 004180 南方宏元定开债 详情 12,248.41 - - 11,716.08 95.65% - -
80 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 -153,580.24 -76,807.16 - 1,877.76 - 2,925.76 -
81 004342 南方沪深300联接基金C 详情 -13,025.75 -51.88 - 83.66 - 1.43 -
82 004343 南方创业板ETF联接C 详情 -49,887.48 -3,000.25 - 161.14 - 79.10 -
83 004344 南方大数据100C 详情 -28,229.71 -21,707.38 - 146.43 - 1,222.40 -
84 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 -2,129.51 -112.99 - 2.84 - 7.65 -
85 004346 南方小康ETF联接C 详情 -86.00 -11.22 - 1.65 - 2.54 -
86 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 1,257.31 -246.56 - 16.31 1.30% 10.72 0.85%
87 004348 南方中证500ETF联接C 详情 -50,022.04 -241.85 - 619.82 - 229.49 -
88 004357 南方智慧混合 详情 604.73 -2,597.69 - 41.29 6.83% 1,873.30 309.78%
89 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 详情 -16,994.56 -123.03 - 154.83 - 10.83 -
90 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 详情 -16,994.56 -123.03 - 154.83 - 10.83 -
91 004517 南方安康混合 详情 2,966.66 -2,087.62 - 3,999.18 134.80% 587.33 19.80%
92 004555 南方和元A 详情 17,030.65 - - 14,135.32 83.00% - -
93 004556 南方和元C 详情 17,030.65 - - 14,135.32 83.00% - -
94 004597 南方银行ETF联接A 详情 -294.97 -236.52 - 38.82 - 11.89 -
95 004598 南方银行ETF联接C 详情 -294.97 -236.52 - 38.82 - 11.89 -
96 004642 南方房地产ETF联接A 详情 -24,014.26 -249.65 - 50.34 - - -
97 004643 南方房地产ETF联接C 详情 -24,014.26 -249.65 - 50.34 - - -
98 004648 南方安睿混合 详情 697.71 -1,255.83 - 2,051.54 294.04% 326.12 46.74%
99 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 -11,155.05 3,588.50 - 72.73 - 1,391.98 -
100 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 详情 222.79 -439.10 - 18.22 8.18% 207.34 93.06%
101 004705 南方祥元债券A 详情 15,740.44 - - 13,215.39 83.96% - -
102 004706 南方祥元债券C 详情 15,740.44 - - 13,215.39 83.96% - -
103 004970 南方天天宝货币A 详情 31,310.39 - - 20,005.11 63.89% - -
104 004971 南方天天宝货币B 详情 31,310.39 - - 20,005.11 63.89% - -
105 005024 南方兴利定开债券 详情 12,424.40 - - 11,556.00 93.01% - -
106 005059 南方安福混合A 详情 -314.21 -459.73 - 734.10 - 159.10 -
107 005123 南方优享分红混合A 详情 -7,517.96 -8,069.93 - 31.51 - 2,445.40 -
108 005194 南方天天利货币E 详情 430,180.02 - - 172,405.02 40.08% - -
109 005206 南方优选成长混合C 详情 -43,076.71 -40,712.56 - 1,626.80 - 3,494.18 -
110 005207 南方高端装备混合C 详情 -29,583.56 -28,587.68 - 59.26 - 1,670.39 -
111 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 -4,479.35 -3,171.04 - 237.95 - 2,030.79 -
112 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 -4,479.35 -3,171.04 - 237.95 - 2,030.79 -
113 005393 南方卓利3个月定开债 详情 30,705.98 - - 30,132.95 98.13% - -
114 005397 南方安养混合 详情 117.61 159.75 135.84% 65.94 56.06% 6.91 5.87%
115 005461 南方希元转债 详情 -38,991.99 -20,201.70 - -12,106.35 - 949.36 -
116 005469 南方浙利定开债券 详情 9,730.58 - - 8,508.13 87.44% - -
117 005470 南方乾利定开债 详情 5,858.64 - - 4,834.28 82.52% - -
118 005476 南方涪利定开债 详情 14,277.06 - - 10,742.78 75.25% - -
119 005554 南方恒生国企ETF联接A 详情 -1,473.93 -8.72 - 10.62 - 0.09 -
120 005555 南方恒生国企ETF联接C 详情 -1,473.93 -8.72 - 10.62 - 0.09 -
121 005659 南方恒生指数ETF联接C 详情 -2,863.08 -0.01 - 15.92 - - -
122 005691 南方中证100指数C 详情 -1,658.50 -1,330.62 - -0.56 - 439.17 -
123 005729 南方人工智能混合 详情 -4,778.87 -2,663.66 - 8.21 - 344.47 -
124 005741 南方君信混合A 详情 -571.63 -3,809.36 - 97.09 - 579.30 -
125 005742 南方成安优选混合 详情 -7,148.28 -8,395.06 - 60.09 - 711.97 -
126 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 -1,175.75 2.44 - 9.97 - 3,055.41 -
127 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 -1,175.75 2.44 - 9.97 - 3,055.41 -
128 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 931.25 -1,384.13 - 14.65 1.57% 1,081.90 116.18%
129 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 931.25 -1,384.13 - 14.65 1.57% 1,081.90 116.18%
130 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 -390.71 8.06 - 9.51 - 101.82 -
131 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 -390.71 8.06 - 9.51 - 101.82 -
132 006030 南方昌元转债A 详情 -30,895.23 -17,159.22 - -15,173.38 - 789.71 -
133 006031 南方昌元C 详情 -30,895.23 -17,159.22 - -15,173.38 - 789.71 -
134 006149 南方赢元 详情 3,811.15 - - 3,128.98 82.10% - -
135 006151 南方交元债券 详情 13,958.48 - - 11,193.62 80.19% - -
136 006183 南方泽元 详情 5,836.95 - - 4,612.13 79.02% - -
137 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 -6,745.00 262.65 - 87.46 - 707.58 -
138 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 -6,745.00 262.65 - 87.46 - 707.58 -
139 006476 南方原油C 详情 55.93 - - - - 36.91 65.99%
140 006491 南方1-3年国开债A 详情 42,166.07 - - 39,635.97 94.00% - -
141 006492 南方1-3年国开债C 详情 42,166.07 - - 39,635.97 94.00% - -
142 006493 南方3-5年农发债A 详情 16,184.68 - - 11,331.57 70.01% - -
143 006494 南方3-5年农发债C 详情 16,184.68 - - 11,331.57 70.01% - -
144 006517 南方吉元短债A 详情 4,797.87 - - 4,427.78 92.29% - -
145 006518 南方吉元短债C 详情 4,797.87 - - 4,427.78 92.29% - -
146 006539 南方优选价值混合C 详情 -11,399.01 -9,088.31 - 69.47 - 1,462.51 -
147 006540 南方绩优成长混合C 详情 -28,288.34 -43,953.57 - 1,081.01 - 6,601.58 -
148 006541 南方成份精选混合C 详情 -63,137.91 -38,218.45 - 299.90 - 2,163.62 -
149 006585 南方宝元债券C 详情 1,913.94 -9,067.29 - 31,171.17 1,628.64% 9,149.09 478.02%
150 006586 南方安裕混合C 详情 3,446.97 -4,003.41 - 6,672.51 193.58% 1,412.21 40.97%
151 006587 南方优享分红混合C 详情 -7,517.96 -8,069.93 - 31.51 - 2,445.40 -
152 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 -58,688.96 -72,079.90 - 435.61 - 4,789.47 -
153 006653 南方畅利定开债发起式 详情 33,751.68 - - 27,993.47 82.94% - -
154 006742 南方臻元债券 详情 4,695.87 - - 4,260.19 90.72% - -
155 006842 南方国利6个月定开债 详情 5,738.22 - - 5,402.13 94.14% - -
156 006913 南方华元A 详情 3,595.54 - - 3,213.17 89.37% - -
157 006914 南方华元C 详情 3,595.54 - - 3,213.17 89.37% - -
158 006915 南方亨元债券A 详情 9,661.12 - - 8,527.96 88.27% - -
159 006916 南方亨元债券C 详情 9,661.12 - - 8,527.96 88.27% - -
160 006921 南方智诚混合 详情 1,303.30 -1,498.56 - 37.36 2.87% 1,825.09 140.04%
161 006961 南方7-10年国开债A 详情 1,595.37 - - 1,203.99 75.47% - -
162 006962 南方7-10年国开债C 详情 1,595.37 - - 1,203.99 75.47% - -
163 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 18,940.28 - - 13,453.66 71.03% - -
164 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 18,940.28 - - 13,453.66 71.03% - -
165 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 6,522.12 - - 5,779.03 88.61% - -
166 007109 南方沪港深核心优势混合 详情 -2,484.35 -780.11 - - - 519.46 -
167 007149 南方初元中短债A 详情 8,631.29 - - 8,471.15 98.14% - -
168 007150 南方初元中短债C 详情 8,631.29 - - 8,471.15 98.14% - -
169 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -889.41 -63.68 - 24.75 - 47.95 -
170 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 -889.41 -63.68 - 24.75 - 47.95 -
171 007161 南方恒庆一年定开债 详情 22,790.61 - - - - - -
172 007340 南方科技创新混合A 详情 -66,080.18 -58,019.73 - 76.03 - 1,279.94 -
173 007341 南方科技创新混合C 详情 -66,080.18 -58,019.73 - 76.03 - 1,279.94 -
174 007415 南方致远混合A 详情 7,574.10 898.97 11.87% 4,896.48 64.65% 1,421.84 18.77%
175 007416 南方致远混合C 详情 7,574.10 898.97 11.87% 4,896.48 64.65% 1,421.84 18.77%
176 007440 南方旭元债券A 详情 8,331.17 - - 6,651.37 79.84% - -
177 007441 南方旭元债券C 详情 8,331.17 - - 6,651.37 79.84% - -
178 007490 南方信息创新混合A 详情 1,143.42 -26,224.85 - 298.92 26.14% 889.51 77.79%
179 007491 南方信息创新混合C 详情 1,143.42 -26,224.85 - 298.92 26.14% 889.51 77.79%
180 007510 南方泰元债券A 详情 22,514.32 - - 20,804.87 92.41% - -
181 007511 南方泰元债券C 详情 22,514.32 - - 20,804.87 92.41% - -
182 007521 南方日添益F 详情 28,679.19 - - 16,304.16 56.85% - -
183 007522 南方理财金交易型货币E 详情 160,634.30 - - 70,270.44 43.75% - -
184 007567 南方恒新39个月A 详情 36,051.30 - - - - - -
185 007568 南方恒新39个月C 详情 36,051.30 - - - - - -
186 007569 南方安福混合C 详情 -314.21 -459.73 - 734.10 - 159.10 -
187 007571 南方上证380ETF联接C 详情 -686.35 -61.08 - 1.22 - 11.81 -
188 007655 南方定元中短债A 详情 2,736.90 - - 2,264.68 82.75% - -
189 007656 南方定元中短债C 详情 2,736.90 - - 2,264.68 82.75% - -
190 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 -1,705.57 -68.27 - 28.30 - 205.65 -
191 007706 南方聪元债券A 详情 14,071.37 - - 13,296.75 94.50% - -
192 007707 南方聪元债券C 详情 14,071.37 - - 13,296.75 94.50% - -
193 007714 南方贺元利率债债券A 详情 11,137.71 - - 9,850.44 88.44% - -
194 007715 南方贺元利率债债券C 详情 11,137.71 - - 9,850.44 88.44% - -
195 007733 南方智锐混合A 详情 -7,575.64 -7,254.28 - 64.45 - 894.59 -
196 007734 南方智锐混合C 详情 -7,575.64 -7,254.28 - 64.45 - 894.59 -
197 007790 南方梦元短债A 详情 16,941.20 - - 17,280.58 102.00% - -
198 007791 南方梦元短债C 详情 16,941.20 - - 17,280.58 102.00% - -
199 008039 南方创利3个月定开债 详情 8,718.46 - - 8,944.91 102.60% - -
200 008056 南方上证50增强A 详情 -3,819.23 -1,701.03 - 13.20 - 542.09 -
201 008057 南方上证50增强C 详情 -3,819.23 -1,701.03 - 13.20 - 542.09 -
202 008080 南方初元中短债E 详情 8,631.29 - - 8,471.15 98.14% - -
203 008122 南方皓元短债A 详情 6,834.28 - - 6,089.38 89.10% - -
204 008123 南方皓元短债C 详情 6,834.28 - - 6,089.38 89.10% - -
205 008163 南方红利低波50ETF联接A 详情 -719.58 -44.49 - 16.73 - 4,121.69 -
206 008164 南方红利低波50ETF联接C 详情 -719.58 -44.49 - 16.73 - 4,121.69 -
207 008209 南方宝泰一年混合A 详情 422.22 -817.85 - 1,855.94 439.57% 190.38 45.09%
208 008210 南方宝泰一年混合C 详情 422.22 -817.85 - 1,855.94 439.57% 190.38 45.09%
209 008226 南方远利3个月定开债 详情 6,648.24 - - 6,205.99 93.35% - -
210 008256 南方1-5年国开债A 详情 2,628.77 - - 1,754.62 66.75% - -
211 008257 南方1-5年国开债C 详情 2,628.77 - - 1,754.62 66.75% - -
212 008264 南方ESG股票A 详情 -7,694.36 -9,374.46 - 49.42 - 751.69 -
213 008265 南方ESG股票C 详情 -7,694.36 -9,374.46 - 49.42 - 751.69 -
214 008361 南方招利一年债券 详情 17,661.26 - - 13,786.76 78.06% - -
215 008509 南方得利一年定开债 详情 4,368.71 - - 4,123.28 94.38% - -
216 008510 南方鼎利一年债券 详情 3,780.48 - - 3,019.92 79.88% - -
217 008513 南方宝丰混合A 详情 3,144.95 -4,874.03 - 7,779.77 247.37% 1,992.51 63.36%
218 008514 南方宝丰混合C 详情 3,144.95 -4,874.03 - 7,779.77 247.37% 1,992.51 63.36%
219 008546 南方产业优势两年混合A 详情 -26,121.52 -7,300.53 - 378.59 - 1,642.10 -
220 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 1,470.65 - - 1,180.47 80.27% - -
221 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 1,470.65 - - 1,180.47 80.27% - -
222 008632 南方吉元短债E 详情 4,797.87 - - 4,427.78 92.29% - -
223 008736 南方高股息股票A 详情 20.05 -578.40 - 3.30 16.44% 342.83 1,709.51%
224 008737 南方高股息股票C 详情 20.05 -578.40 - 3.30 16.44% 342.83 1,709.51%
225 008743 南方集利18个月持有债券A 详情 1,284.28 -228.74 - 950.66 74.02% 9.66 0.75%
226 008744 南方集利18个月持有债券C 详情 1,284.28 -228.74 - 950.66 74.02% 9.66 0.75%
227 008745 南方尊利一年债券 详情 2,995.54 - - 2,635.81 87.99% - -
228 008761 南方骏元中短利率债 详情 3,234.73 - - 3,047.89 94.22% - -
229 008771 南方昭元债券A 详情 4,549.01 - - 3,980.04 87.49% - -
230 008772 南方昭元债券C 详情 4,549.01 - - 3,980.04 87.49% - -
231 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 3,548.96 - - 2,177.85 61.37% - -
232 008783 南方乐元中短利率债A 详情 5,281.86 - - 4,557.61 86.29% - -
233 008784 南方乐元中短利率债C 详情 5,281.86 - - 4,557.61 86.29% - -
234 008854 南方内需增长两年股票A 详情 -34,594.54 -31,028.24 - 316.40 - 3,267.06 -
235 008855 南方内需增长两年股票C 详情 -34,594.54 -31,028.24 - 316.40 - 3,267.06 -
236 009059 南方沪深300增强A 详情 -1,509.10 -1,529.15 - 1.63 - 404.17 -
237 009060 南方沪深300增强C 详情 -1,509.10 -1,529.15 - 1.63 - 404.17 -
238 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 -12,707.98 -3,539.47 - 184.37 - 908.45 -
239 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 -12,707.98 -3,539.47 - 184.37 - 908.45 -
240 009296 南方誉慧一年混合A 详情 381.93 -569.02 - 1,571.77 411.54% 339.55 88.90%
241 009297 南方誉慧一年混合C 详情 381.93 -569.02 - 1,571.77 411.54% 339.55 88.90%
242 009318 南方成长先锋混合A 详情 -137,259.58 -138,456.67 - 52.80 - 5,088.44 -
243 009319 南方成长先锋混合C 详情 -137,259.58 -138,456.67 - 52.80 - 5,088.44 -
244 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 29.53 -436.84 - 401.95 1,361.27% 51.21 173.43%
245 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 29.53 -436.84 - 401.95 1,361.27% 51.21 173.43%
246 009534 南方升元中短期利率债A 详情 7,226.74 - - 6,511.71 90.11% - -
247 009535 南方升元中短期利率债C 详情 7,226.74 - - 6,511.71 90.11% - -
248 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 -1,584.68 -166.40 - 12.67 - 164.17 -
249 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 -1,436.69 -53.22 - 9.08 - 38.41 -
250 009615 南方0-2年国开债A 详情 6,859.12 - - 5,313.30 77.46% - -
251 009616 南方0-2年国开债C 详情 6,859.12 - - 5,313.30 77.46% - -
252 009646 南方核心成长混合A 详情 -31,158.69 -19,801.66 - 104.56 - 2,232.16 -
253 009647 南方核心成长混合C 详情 -31,158.69 -19,801.66 - 104.56 - 2,232.16 -
254 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 -11,820.25 -8,613.14 - 81.41 - 1,152.24 -
255 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 -11,820.25 -8,613.14 - 81.41 - 1,152.24 -
256 009704 南方景气驱动混合A 详情 -40,897.11 -25,816.73 - 329.23 - 3,195.29 -
257 009705 南方景气驱动混合C 详情 -40,897.11 -25,816.73 - 329.23 - 3,195.29 -
258 009781 南方产业优势两年混合C 详情 -26,121.52 -7,300.53 - 378.59 - 1,642.10 -
259 009929 南方创新驱动混合A 详情 -67,155.97 -62,286.03 - 568.70 - 4,483.05 -
260 009930 南方创新驱动混合C 详情 -67,155.97 -62,286.03 - 568.70 - 4,483.05 -
261 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 35.06 -316.78 - 439.24 1,252.81% 87.06 248.32%
262 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 35.06 -316.78 - 439.24 1,252.81% 87.06 248.32%
263 010062 南方行业精选一年混合A 详情 -35,728.79 -42,809.22 - 304.98 - 3,862.00 -
264 010063 南方行业精选一年混合C 详情 -35,728.79 -42,809.22 - 304.98 - 3,862.00 -
265 010132 南方创新成长混合A 详情 -16,014.15 -11,420.40 - 61.28 - 1,300.73 -
266 010133 南方创新成长混合C 详情 -16,014.15 -11,420.40 - 61.28 - 1,300.73 -
267 010150 南方君信混合C 详情 -571.63 -3,809.36 - 97.09 - 579.30 -
268 010183 南方创业板ETF联接E 详情 -49,887.48 -3,000.25 - 161.14 - 79.10 -
269 010230 南方宝昌混合A 详情 28.90 -2,256.08 - 2,607.63 9,024.47% 935.38 3,237.17%
270 010231 南方宝昌混合C 详情 28.90 -2,256.08 - 2,607.63 9,024.47% 935.38 3,237.17%
271 010299 南方产业升级混合A 详情 -25,420.86 -29,224.99 - 211.15 - 2,459.66 -
272 010300 南方产业升级混合C 详情 -25,420.86 -29,224.99 - 211.15 - 2,459.66 -
273 010353 南方崇元纯债A 详情 5,768.13 - - 4,240.57 73.52% - -
274 010354 南方崇元纯债C 详情 5,768.13 - - 4,240.57 73.52% - -
275 010357 南方阿尔法混合A 详情 -58,556.51 -41,936.16 - 502.09 - 3,422.64 -
276 010358 南方阿尔法混合C 详情 -58,556.51 -41,936.16 - 502.09 - 3,422.64 -
277 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 -891.14 -825.91 - 765.93 - 101.46 -
278 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 -891.14 -825.91 - 765.93 - 101.46 -
279 010592 南方医药创新股票A 详情 -14,714.57 -40,703.17 - 396.78 - 1,559.46 -
280 010593 南方医药创新股票C 详情 -14,714.57 -40,703.17 - 396.78 - 1,559.46 -
281 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 4,702.99 -1,345.47 - 2,528.32 53.76% 645.36 13.72%
282 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 4,702.99 -1,345.47 - 2,528.32 53.76% 645.36 13.72%
283 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 4,125.13 -11,679.27 - 227.75 5.52% 10,134.73 245.68%
284 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 4,125.13 -11,679.27 - 227.75 5.52% 10,134.73 245.68%
285 010879 南方宝升混合A 详情 -147.75 -1,402.89 - 3,671.81 - 765.89 -
286 010880 南方宝升混合C 详情 -147.75 -1,402.89 - 3,671.81 - 765.89 -
287 010881 南方宝顺混合A 详情 -2,706.82 -7,166.64 - 5,436.17 - 965.53 -
288 010882 南方宝顺混合C 详情 -2,706.82 -7,166.64 - 5,436.17 - 965.53 -
289 010887 南方消费升级混合A 详情 -13,496.44 -10,852.69 - 658.20 - 1,249.77 -
290 010888 南方消费升级混合C 详情 -13,496.44 -10,852.69 - 658.20 - 1,249.77 -
291 010989 南方房地产ETF联接E 详情 -24,014.26 -249.65 - 50.34 - - -
292 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 详情 -16,994.56 -123.03 - 154.83 - 10.83 -
293 011033 南方宝恒混合A 详情 8,925.16 -1,291.37 - 5,693.09 63.79% 1,502.51 16.83%
294 011034 南方宝恒混合C 详情 8,925.16 -1,291.37 - 5,693.09 63.79% 1,502.51 16.83%
295 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 408.01 -5,698.90 - 5,940.11 1,455.86% 766.37 187.83%
296 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 408.01 -5,698.90 - 5,940.11 1,455.86% 766.37 187.83%
297 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 -52.71 -861.44 - 300.69 - 26.06 -
298 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 -52.71 -861.44 - 300.69 - 26.06 -
299 011141 南方景元中高等级信用债债券A 详情 669.29 - - 615.70 91.99% - -
300 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 -153,580.24 -76,807.16 - 1,877.76 - 2,925.76 -
301 011216 南方优质企业混合A 详情 -10,925.43 -13,963.37 - 106.34 - 1,153.35 -
302 011217 南方优质企业混合C 详情 -10,925.43 -13,963.37 - 106.34 - 1,153.35 -
303 011220 南方匠心优选股票A 详情 6,265.20 -49,269.15 - 393.95 6.29% 13,197.73 210.65%
304 011221 南方匠心优选股票C 详情 6,265.20 -49,269.15 - 393.95 6.29% 13,197.73 210.65%
305 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 -73,500.27 -71,629.00 - 1,173.91 - 8,750.73 -
306 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 -73,500.27 -71,629.00 - 1,173.91 - 8,750.73 -
307 011384 南方远见回报股票A 详情 288.33 -1,380.33 - 11.84 4.11% 552.84 191.74%
308 011385 南方远见回报股票C 详情 288.33 -1,380.33 - 11.84 4.11% 552.84 191.74%
309 011491 南方薪金宝货币B 详情 84,651.33 - - 39,950.04 47.19% - -
310 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 -3,651.65 2.41 - 42.72 - 179.32 -
311 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 -3,651.65 2.41 - 42.72 - 179.32 -
312 011698 南方均衡回报混合A 详情 -678.63 -4,084.89 - 654.98 - 527.25 -
313 011701 南方均衡回报混合C 详情 -678.63 -4,084.89 - 654.98 - 527.25 -
314 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 -470.32 -2,589.88 - 2,589.32 - 426.33 -
315 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 -470.32 -2,589.88 - 2,589.32 - 426.33 -
316 011860 南方中证1000联接A 详情 -4,451.42 11.73 - 112.24 - 0.13 -
317 011861 南方中证1000联接C 详情 -4,451.42 11.73 - 112.24 - 0.13 -
318 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 -16,238.50 -22,008.53 - 175.09 - 1,723.53 -
319 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 -16,238.50 -22,008.53 - 175.09 - 1,723.53 -
320 011901 南方竞争优势混合A 详情 -959.13 -195.53 - 22.24 - 73.44 -
321 011902 南方竞争优势混合C 详情 -959.13 -195.53 - 22.24 - 73.44 -
322 011903 南方领航优选混合A 详情 -3,897.71 -4,585.57 - 52.98 - 116.24 -
323 011904 南方领航优选混合C 详情 -3,897.71 -4,585.57 - 52.98 - 116.24 -
324 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 详情 5,549.55 - - 5,343.40 96.29% - -
325 012220 南方安泰混合C 详情 17,696.09 -3,823.71 - 15,086.74 85.25% 3,577.31 20.22%
326 012314 南方行业领先混合 详情 -25,923.94 -30,219.40 - 155.81 - 2,422.39 -
327 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 -45,305.29 -37,694.46 - 387.18 - 933.71 -
328 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 -45,305.29 -37,694.46 - 387.18 - 933.71 -
329 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 2,993.50 -69.94 - 3,010.90 100.58% 540.82 18.07%
330 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 2,993.50 -69.94 - 3,010.90 100.58% 540.82 18.07%
331 012399 南方永元一年持有债券A 详情 3,373.01 -5,220.84 - 6,672.83 197.83% 717.18 21.26%
332 012400 南方永元一年持有债券C 详情 3,373.01 -5,220.84 - 6,672.83 197.83% 717.18 21.26%
333 012426 南方价值臻选混合A 详情 -1,335.17 -1,251.64 - 32.74 - 506.67 -
334 012427 南方价值臻选混合C 详情 -1,335.17 -1,251.64 - 32.74 - 506.67 -
335 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -583.34 -1,004.36 - 75.94 - 1,054.44 -
336 012547 南方银行ETF联接E 详情 -294.97 -236.52 - 38.82 - 11.89 -
337 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 -3,379.75 1,554.82 - - - 423.90 -
338 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 -3,379.75 1,554.82 - - - 423.90 -
339 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 -1,988.42 -752.03 - 3.46 - 291.06 -
340 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 -1,988.42 -752.03 - 3.46 - 291.06 -
341 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 -33,241.14 -49,957.29 - 139.80 - 6,749.44 -
342 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 -33,241.14 -49,957.29 - 139.80 - 6,749.44 -
343 012669 南方新兴产业混合A 详情 283.46 620.18 218.79% 9.70 3.42% 167.02 58.92%
344 012670 南方新兴产业混合C 详情 283.46 620.18 218.79% 9.70 3.42% 167.02 58.92%
345 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 -32,098.50 -538.18 - 2.47 - 4.91 -
346 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 -32,098.50 -538.18 - 2.47 - 4.91 -
347 012945 南方宝裕混合A 详情 3,337.44 903.23 27.06% 1,759.53 52.72% 353.66 10.60%
348 012946 南方宝裕混合C 详情 3,337.44 903.23 27.06% 1,759.53 52.72% 353.66 10.60%
349 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 3,036.20 - - 2,503.63 82.46% - -
350 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 -1,175.75 2.44 - 9.97 - 3,055.41 -
351 013197 南方兴锦利一年定开债 详情 19,491.96 - - 12,019.66 61.66% - -
352 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 -1,882.96 -3,091.12 - 1,263.79 - 738.47 -
353 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 -1,882.96 -3,091.12 - 1,263.79 - 738.47 -
354 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 1,327.34 -1,052.32 - 1,706.67 128.58% 258.23 19.45%
355 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 1,327.34 -1,052.32 - 1,706.67 128.58% 258.23 19.45%
356 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 -7,352.19 -98.52 - 36.71 - 4.22 -
357 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 -7,352.19 -98.52 - 36.71 - 4.22 -
358 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 -11,155.05 3,588.50 - 72.73 - 1,391.98 -
359 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 -2,517.11 -3,187.11 - 104.80 - 2,513.08 -
360 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -1,865.17 -2,366.82 - 238.05 - 2,632.61 -
361 013590 南方比较优势混合A 详情 -227.09 -139.15 - 8.14 - 143.64 -
362 013591 南方比较优势混合C 详情 -227.09 -139.15 - 8.14 - 143.64 -
363 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 42,166.07 - - 39,635.97 94.00% - -
364 013593 南方3-5年农发债E 详情 16,184.68 - - 11,331.57 70.01% - -
365 013594 南方7-10年国开债E 详情 1,595.37 - - 1,203.99 75.47% - -
366 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 206.08 -154.84 - 17.86 8.67% 298.21 144.71%
367 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 206.08 -154.84 - 17.86 8.67% 298.21 144.71%
368 013821 南方定利一年定开债券 详情 19,100.04 - - 16,930.29 88.64% - -
369 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 34.43 - - 20.39 59.24% - -
370 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 34.43 - - 20.39 59.24% - -
371 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 -2,819.37 -3,947.38 - 21.31 - 505.81 -
372 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 -2,819.37 -3,947.38 - 21.31 - 505.81 -
373 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 3,965.62 2,525.04 63.67% 1,237.02 31.19% 419.56 10.58%
374 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 3,965.62 2,525.04 63.67% 1,237.02 31.19% 419.56 10.58%
375 014189 南方专精特新混合A 详情 -1,945.88 -2,488.85 - 27.96 - 204.11 -
376 014190 南方专精特新混合C 详情 -1,945.88 -2,488.85 - 27.96 - 204.11 -
377 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 4,436.95 - - 3,781.69 85.23% - -
378 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 8,705.08 -3,064.69 - 2.28 0.03% 620.79 7.13%
379 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 16,916.62 - - 16,240.96 96.01% - -
380 014458 南方0-2年国开债E 详情 6,859.12 - - 5,313.30 77.46% - -
381 014459 南方1-5年国开债E 详情 2,628.77 - - 1,754.62 66.75% - -
382 014499 南方转型增长混合C 详情 -42,799.20 -12,996.70 - 635.47 - 7,375.75 -
383 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 -5,862.01 -0.73 - 18.60 - - -
384 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 -5,862.01 -0.73 - 18.60 - - -
385 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 2,113.31 1,717.99 81.29% 1,149.04 54.37% 328.42 15.54%
386 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 2,113.31 1,717.99 81.29% 1,149.04 54.37% 328.42 15.54%
387 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 534.00 225.67 42.26% 13.04 2.44% 69.90 13.09%
388 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 -317.52 80.51 - 15.36 - 148.64 -
389 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 -317.52 80.51 - 15.36 - 148.64 -
390 014912 南方信元债券 详情 3,531.73 - - 2,893.03 81.92% - -
391 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 -27,893.87 -45,801.38 - 302.61 - 2,609.85 -
392 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 -2,569.13 -572.57 - 17.60 - 136.04 -
393 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 -2,569.13 -572.57 - 17.60 - 136.04 -
394 014946 南方高质量优选混合A 详情 -6,227.17 -330.41 - 105.64 - 889.77 -
395 014947 南方高质量优选混合C 详情 -6,227.17 -330.41 - 105.64 - 889.77 -
396 015160 南方宝嘉混合A 详情 -3,039.36 -2,297.53 - 2,335.96 - 1,137.17 -
397 015161 南方宝嘉混合C 详情 -3,039.36 -2,297.53 - 2,335.96 - 1,137.17 -
398 015215 南方誉恒一年持有混合A 详情 266.36 -286.99 - 537.29 201.71% 78.77 29.57%
399 015216 南方誉恒一年持有混合C 详情 266.36 -286.99 - 537.29 201.71% 78.77 29.57%
400 015270 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 -97.45 -5.68 - 1.38 - 12.00 -
401 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 详情 -202.43 -35.16 - 25.16 - 185.14 -
402 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 详情 -202.43 -35.16 - 25.16 - 185.14 -
403 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 -34,929.17 -49,234.16 - 396.20 - 1,996.91 -
404 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 609.26 -15.09 - 45.52 7.47% 111.53 18.31%
405 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 609.26 -15.09 - 45.52 7.47% 111.53 18.31%
406 015578 南方宝祥混合A 详情 -10.35 41.60 - 424.59 - 145.42 -
407 015579 南方宝祥混合C 详情 -10.35 41.60 - 424.59 - 145.42 -
408 015948 南方光元债券 详情 11,894.03 - - 10,222.55 85.95% - -
409 016013 南方碳中和股票发起A 详情 -564.75 -422.18 - 2.06 - 54.07 -
410 016014 南方碳中和股票发起C 详情 -564.75 -422.18 - 2.06 - 54.07 -
411 016109 南方振元债券发起A 详情 602.34 -64.99 - 1,015.78 168.64% 22.41 3.72%
412 016110 南方振元债券发起C 详情 602.34 -64.99 - 1,015.78 168.64% 22.41 3.72%
413 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 详情 -402.45 -15.53 - 4.10 - 45.13 -
414 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 详情 -402.45 -15.53 - 4.10 - 45.13 -
415 016342 南方耀元债券 详情 8,251.15 - - 8,094.64 98.10% - -
416 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 详情 1,577.97 -424.52 - 1,924.89 121.98% 7.69 0.49%
417 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 详情 1,577.97 -424.52 - 1,924.89 121.98% 7.69 0.49%
418 016449 南方新材料股票发起A 详情 -251.20 -207.00 - 0.71 - 9.46 -
419 016450 南方新材料股票发起C 详情 -251.20 -207.00 - 0.71 - 9.46 -
420 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 2,003.87 449.40 22.43% - - 63.66 3.18%
421 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 2,003.87 449.40 22.43% - - 63.66 3.18%
422 016492 南方均衡成长混合A 详情 -15,915.18 -402.57 - 21.75 - 3,259.32 -
423 016493 南方均衡成长混合C 详情 -15,915.18 -402.57 - 21.75 - 3,259.32 -
424 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 -2,506.92 -561.79 - 110.48 - 1,105.52 -
425 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 -2,506.92 -561.79 - 110.48 - 1,105.52 -
426 016639 南方达元债券A 详情 -63.94 -328.37 - 265.91 - 7.25 -
427 016640 南方达元债券C 详情 -63.94 -328.37 - 265.91 - 7.25 -
428 016643 南方中证1000联接E 详情 -4,451.42 11.73 - 112.24 - 0.13 -
429 016676 南方君誉混合A 详情 -183.98 259.25 - 31.01 - 227.13 -
430 016677 南方君誉混合C 详情 -183.98 259.25 - 31.01 - 227.13 -
431 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 87.08 -56.16 - 12.61 14.48% 369.70 424.55%
432 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 87.08 -56.16 - 12.61 14.48% 369.70 424.55%
433 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 -19.92 -22.65 - 0.06 - 0.03 -
434 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 -19.92 -22.65 - 0.06 - 0.03 -
435 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 详情 -683.81 -21.34 - 1.58 - 0.32 -
436 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 详情 -683.81 -21.34 - 1.58 - 0.32 -
437 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 3,036.20 - - 2,503.63 82.46% - -
438 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 详情 -303.94 -102.21 - 21.66 - 244.92 -
439 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 详情 -303.94 -102.21 - 21.66 - 244.92 -
440 017053 南方ESG纯债债券发起 详情 1,458.29 - - 1,122.10 76.95% - -
441 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 详情 2,511.06 - - 103.42 4.12% 891.10 35.49%
442 017121 南方贤元一年持有债券A 详情 282.49 63.93 22.63% 530.89 187.93% 15.36 5.44%
443 017122 南方贤元一年持有债券C 详情 282.49 63.93 22.63% 530.89 187.93% 15.36 5.44%
444 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -889.41 -63.68 - 24.75 - 47.95 -
445 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 -1,436.69 -53.22 - 9.08 - 38.41 -
446 017244 南方前瞻动力混合A 详情 -6,802.16 -4,389.77 - 114.55 - 445.02 -
447 017245 南方前瞻动力混合C 详情 -6,802.16 -4,389.77 - 114.55 - 445.02 -
448 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -583.34 -1,004.36 - 75.94 - 1,054.44 -
449 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 534.00 225.67 42.26% 13.04 2.44% 69.90 13.09%
450 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -1,865.17 -2,366.82 - 238.05 - 2,632.61 -
451 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -1,705.57 -68.27 - 28.30 - 205.65 -
452 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 -6,745.00 262.65 - 87.46 - 707.58 -
453 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -1,584.68 -166.40 - 12.67 - 164.17 -
454 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 -991.77 -118.12 - 6.59 - 52.10 -
455 017523 南方北证50成份指数发起A 详情 1,276.11 -314.32 - 4.97 0.39% 143.22 11.22%
456 017524 南方北证50成份指数发起C 详情 1,276.11 -314.32 - 4.97 0.39% 143.22 11.22%
457 017551 南方景气前瞻混合A 详情 -14,294.93 -9,991.52 - 688.17 - 980.31 -
458 017552 南方景气前瞻混合C 详情 -14,294.93 -9,991.52 - 688.17 - 980.31 -
459 017577 南方中证政策性金融债指数A 详情 6,482.31 - - 5,175.73 79.84% - -
460 017578 南方中证政策性金融债指数C 详情 6,482.31 - - 5,175.73 79.84% - -
461 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 -220.71 -96.86 - 20.59 - 473.01 -
462 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 -220.71 -96.86 - 20.59 - 473.01 -
463 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 详情 13,975.30 - - 5,324.44 38.10% - -
464 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 详情 13,975.30 - - 5,324.44 38.10% - -
465 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 详情 -1,042.46 -80.33 - 12.94 - 186.54 -
466 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 详情 -1,042.46 -80.33 - 12.94 - 186.54 -
467 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 -831.90 -261.95 - 4.68 - 32.02 -
468 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 详情 222.79 -439.10 - 18.22 8.18% 207.34 93.06%
469 018019 南方核心科技一年持有混合A 详情 -2,141.61 -1,574.38 - 9.12 - 10.53 -
470 018020 南方核心科技一年持有混合C 详情 -2,141.61 -1,574.38 - 9.12 - 10.53 -
471 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 -154.20 0.02 - 0.19 - - -
472 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 -154.20 0.02 - 0.19 - - -
473 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 详情 -276.19 -567.50 - 19.72 - 2,261.84 -
474 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 详情 -276.19 -567.50 - 19.72 - 2,261.84 -
475 018391 南方金ETF联接A 详情 94.45 - - 0.45 0.48% - -
476 018392 南方金ETF联接C 详情 94.45 - - 0.45 0.48% - -
477 018408 南方现金增利货币C 详情 71,984.11 - - 31,680.82 44.01% - -
478 018414 南方稳瑞90天持有债券A 详情 214.48 - - 241.34 112.52% - -
479 018415 南方稳瑞90天持有债券C 详情 214.48 - - 241.34 112.52% - -
480 018471 南方津享稳健添利债券A 详情 507.01 -29.47 - 891.55 175.85% 31.08 6.13%
481 018472 南方津享稳健添利债券C 详情 507.01 -29.47 - 891.55 175.85% 31.08 6.13%
482 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 详情 -83.06 -2.67 - 0.78 - 7.01 -
483 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 详情 -115.72 551.96 - 5.52 - 88.74 -
484 018665 南方宁元债券 详情 4,477.43 - - 4,180.31 93.36% - -
485 018772 南方惠享稳健添利债券A 详情 1,181.97 - - 274.77 23.25% - -
486 018773 南方惠享稳健添利债券C 详情 1,181.97 - - 274.77 23.25% - -
487 019106 南方智信混合A 详情 -321.78 -345.48 - - - - -
488 019107 南方智信混合C 详情 -321.78 -345.48 - - - - -
489 019238 南方现金增利货币D 详情 71,984.11 - - 31,680.82 44.01% - -
490 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 -28.23 -24.16 - - - 0.87 -
491 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 -28.23 -24.16 - - - 0.87 -
492 019382 南方景元中高等级信用债债券C 详情 669.29 - - 615.70 91.99% - -
493 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 详情 -61.73 -33.92 - - - - -
494 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 详情 -61.73 -33.92 - - - - -
495 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 详情 -25.02 1.51 - - - 0.10 -
496 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 详情 -25.02 1.51 - - - 0.10 -
497 019689 南方中国梦灵活配置混合C 详情 -926.47 -720.93 - 20.30 - 82.02 -
498 019717 南方中小盘成长股票C 详情 -20,605.28 -10,720.03 - 145.61 - 1,052.44 -
499 020129 南方天天宝货币E 详情 31,310.39 - - 20,005.11 63.89% - -
500 020281 南方宣利定开债券E 详情 4,781.44 - - 3,920.27 81.99% - -
501 020300 南方乐元中短期利率债债券E 详情 5,281.86 - - 4,557.61 86.29% - -
502 159511 南方中证通信服务ETF 详情 -1,596.30 -872.07 - - - 52.20 -
503 159531 南方中证2000ETF 详情 158.62 81.85 51.60% - - 3.92 2.47%
504 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 -21,174.75 -15,573.18 - 0.03 - 3,994.34 -
505 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 -5,434.60 -726.59 - - - 203.21 -
506 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 详情 -19,451.35 -19,342.35 - 34.10 - 2,199.05 -
507 159662 南方国证交通运输行业ETF 详情 -1,316.61 -468.39 - 3.50 - 269.92 -
508 159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 详情 3,338.10 - - - - - -
509 159689 南方中证主要消费ETF 详情 -1,040.10 -358.52 - - - 130.49 -
510 159728 南方国证在线消费ETF 详情 699.69 326.18 46.62% 0.05 0.01% 23.61 3.37%
511 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 -3,363.24 -2,972.70 - - - 464.38 -
512 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 -61,033.78 -51,648.72 - 163.40 - 2,804.89 -
513 159834 金ETF 详情 570.79 - - 0.05 0.01% - -
514 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 -2,063.09 -887.65 - - - 180.96 -
515 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -1,428.32 -738.32 - 1.46 - 135.88 -
516 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 483.19 -899.79 - 0.03 0.01% 51.22 10.60%
517 159903 南方深证成份ETF 详情 -3,558.54 -1,306.33 - 6.82 - 381.76 -
518 159925 南方沪深300ETF 详情 -13,216.89 -9,499.75 - 14.40 - 4,098.82 -
519 159948 南方创业板ETF 详情 -51,838.17 -13,435.60 - 31.05 - 2,015.70 -
520 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 -3,674.05 -705.17 - - - 808.15 -
521 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 -1,968.30 -1,994.41 - 74.34 - 263.99 -
522 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 -6,888.45 -7,575.11 - 217.07 - 764.04 -
523 160119 南方中证500ETF联接A 详情 -50,022.04 -241.85 - 619.82 - 229.49 -
524 160125 南方香港优选股票 详情 -3,481.01 -1,149.84 - - - 361.58 -
525 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 -10,056.09 -7,535.77 - 80.65 - 802.08 -
526 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 2,329.21 - - 2,369.00 101.71% - -
527 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 2,329.21 - - 2,369.00 101.71% - -
528 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 -15,706.74 -4,297.02 - 238.52 - 1,139.58 -
529 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 876.68 -114.26 - 5.29 0.60% 335.54 38.27%
530 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 -115.72 551.96 - 5.52 - 88.74 -
531 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 1,978.28 88.29 4.46% - - 489.35 24.74%
532 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 1,978.28 88.29 4.46% - - 489.35 24.74%
533 160142 南方优势产业(LOF) 详情 -9,463.17 -13,494.88 - 176.90 - 813.89 -
534 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 -3,003.91 -3,894.56 - 71.46 - 175.90 -
535 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 -10,056.09 -7,535.77 - 80.65 - 802.08 -
536 202001 南方稳健成长混合 详情 -21,851.25 -28,081.61 - 1,043.46 - 1,966.34 -
537 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 -16,134.14 -20,312.23 - 728.31 - 1,420.19 -
538 202003 南方绩优成长混合A 详情 -28,288.34 -43,953.57 - 1,081.01 - 6,601.58 -
539 202005 南方成份精选混合A 详情 -63,137.91 -38,218.45 - 299.90 - 2,163.62 -
540 202007 南方隆元产业主题混合 详情 -12,231.10 -1,858.70 - 199.97 - 875.70 -
541 202009 南方盛元红利混合 详情 -6,783.52 -1,982.01 - 142.69 - 1,254.41 -
542 202011 南方优选价值混合A 详情 -11,399.01 -9,088.31 - 69.47 - 1,462.51 -
543 202015 南方沪深300联接基金A 详情 -13,025.75 -51.88 - 83.66 - 1.43 -
544 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 -2,129.51 -112.99 - 2.84 - 7.65 -
545 202019 南方策略优化混合 详情 -2,394.08 -2,851.63 - 32.31 - 403.50 -
546 202021 南方小康ETF联接A 详情 -86.00 -11.22 - 1.65 - 2.54 -
547 202023 南方优选成长混合A 详情 -43,076.71 -40,712.56 - 1,626.80 - 3,494.18 -
548 202025 南方上证380ETF联接A 详情 -686.35 -61.08 - 1.22 - 11.81 -
549 202027 南方高端装备混合A 详情 -29,583.56 -28,587.68 - 59.26 - 1,670.39 -
550 202101 南方宝元债券A 详情 1,913.94 -9,067.29 - 31,171.17 1,628.64% 9,149.09 478.02%
551 202102 南方多利增强债券C 详情 16,956.23 -585.17 - 13,417.49 79.13% 15.62 0.09%
552 202103 南方多利增强债券A 详情 16,956.23 -585.17 - 13,417.49 79.13% 15.62 0.09%
553 202105 南方广利回报债券A/B 详情 -17,651.75 -28,226.18 - 3,404.24 - 1,462.33 -
554 202107 南方广利回报债券C 详情 -17,651.75 -28,226.18 - 3,404.24 - 1,462.33 -
555 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 17,989.59 - - 14,243.92 79.18% - -
556 202110 南方润元纯债债券C 详情 17,989.59 - - 14,243.92 79.18% - -
557 202211 南方中证100指数A 详情 -1,658.50 -1,330.62 - -0.56 - 439.17 -
558 202212 南方平衡配置混合 详情 -4,255.98 -2,253.88 - -47.90 - 163.04 -
559 202213 南方核心竞争混合 详情 -422.94 -374.11 - 40.72 - 262.88 -
560 202301 南方现金增利货币A 详情 71,984.11 - - 31,680.82 44.01% - -
561 202302 南方现金增利货币B 详情 71,984.11 - - 31,680.82 44.01% - -
562 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 3,036.20 - - 2,503.63 82.46% - -
563 202307 南方收益宝货币A 详情 167,992.98 - - 76,588.47 45.59% - -
564 202308 南方收益宝货币B 详情 167,992.98 - - 76,588.47 45.59% - -
565 202801 南方全球精选配置 详情 -610.46 -11,835.81 - - - 2,441.46 -
566 501018 南方原油A 详情 55.93 - - - - 36.91 65.99%
567 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 -7,576.27 -3,492.02 - 115.45 - 995.73 -
568 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 -2,863.08 -0.01 - 15.92 - - -
569 506000 南方科创板3年定开混合 详情 -38,227.66 -42,256.72 - 369.04 - 1,126.17 -
570 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 82.14 -543.85 - 0.43 0.52% 920.23 1,120.34%
571 510290 南方上证380ETF 详情 -666.63 -183.74 - 11.27 - 364.93 -
572 510500 南方中证500ETF 详情 -163,373.90 -242,499.71 - 960.24 - 69,237.17 -
573 511810 南方理财金交易型货币H 详情 160,634.30 - - 70,270.44 43.75% - -
574 512100 南方中证1000ETF 详情 -13,007.80 -31,447.80 - 687.68 - 9,480.89 -
575 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 -2,387.64 -1,947.81 - 5.79 - 802.44 -
576 512200 南方中证房地产ETF 详情 -146,456.08 -84,909.64 - 0.02 - 7,464.44 -
577 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 1,948.19 -1,144.89 - 34.17 1.75% 289.42 14.86%
578 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 -64,095.77 -47,525.75 - 0.10 - 7,705.43 -
579 512700 南方中证银行ETF 详情 679.54 -13,460.53 - 0.10 0.01% 9,210.25 1,355.38%
580 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 65,202.87 -27,287.89 - 0.08 0.00% 9,412.79 14.44%
581 513600 南方恒指ETF 详情 -9,342.59 -3,720.87 - - - 2,492.14 -
582 513650 南方标普500ETF(QDII) 详情 7,339.28 3,824.53 52.11% - - 428.86 5.84%
583 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 1,397.45 - - - - 167.43 11.98%
584 515450 南方红利低波50ETF 详情 806.46 1,020.04 126.48% 0.07 0.01% 1,322.05 163.93%
585 516160 南方中证新能源ETF 详情 -261,657.12 -121,430.22 - 286.68 - 9,399.90 -
586 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 -19,775.65 -22,418.42 - 55.10 - 2,640.32 -
587 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 -5,763.81 -7,447.54 - - - 5,268.78 -
588 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 -152.63 -457.11 - 3.37 - 226.14 -
589 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 详情 -20,060.34 -9,669.02 - - - 106.99 -
590 560180 南方沪深300ESG基准ETF 详情 -2,673.69 -1,615.95 - 0.27 - 446.76 -
591 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 详情 -24.38 216.98 - 0.60 - 73.45 -
592 588150 南方上证科创板50ETF 详情 -3,313.99 -2,155.25 - 13.76 - 133.59 -
593 588160 南方上证科创板新材料ETF 详情 -2,362.71 -2,579.41 - 11.80 - 56.08 -
594 588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 详情 2.67 -1,276.24 - 28.01 1,049.09% 112.60 4,217.44%
595 960020 南方优选价值混合H 详情 -11,399.01 -9,088.31 - 69.47 - 1,462.51 -
596 960040 南方多利增强债券H 详情 16,956.23 -585.17 - 13,417.49 79.13% 15.62 0.09%
597 003938 南方荣尊混合A 详情 4.39 -60.06 - -0.04 - -0.08 -
598 003939 南方荣尊混合C 详情 4.39 -60.06 - -0.04 - -0.08 -
599 159853 南方中证科技100ETF 详情 -5.45 -57.29 - - - -0.13 -
600 010074 南方誉隆一年混合A 详情 0.38 -7.23 - - - -0.89 -
601 010075 南方誉隆一年混合C 详情 0.38 -7.23 - - - -0.89 -

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南方基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-07-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159984 南方粤港澳大湾区ETF 详情 -9.55 -119.04 - - - -0.88 -

南方基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 638.88 - - 294.23 46.05% - -
2 000326 南方中小盘成长股票 详情 -12,627.55 -1,283.91 - 85.41 - 840.59 -
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 -9,747.93 -28,296.01 - 191.20 - 1,277.23 -
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 2,275.16 - - 789.60 34.71% - -
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 2,275.16 - - 789.60 34.71% - -
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 -14,989.23 -30,301.35 - 79.90 - 2,048.94 -
7 000493 南方现金通A 详情 239,886.17 - - 121,754.48 50.76% - -
8 000494 南方现金通B 详情 239,886.17 - - 121,754.48 50.76% - -
9 000495 南方现金通C 详情 239,886.17 - - 121,754.48 50.76% - -
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 -16,484.56 -31,637.75 - 309.15 - 2,494.43 -
11 000554 中国梦灵活配置混合 详情 747.76 208.93 27.94% 13.26 1.77% 75.89 10.15%
12 000561 南方启元债券A 详情 1,077.28 - - 880.84 81.76% - -
13 000562 南方启元债券C 详情 1,077.28 - - 880.84 81.76% - -
14 000563 南方通利债券A 详情 1,931.47 - - 1,483.11 76.79% - -
15 000564 南方通利债券C 详情 1,931.47 - - 1,483.11 76.79% - -
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 37,098.49 - - 19,992.41 53.89% - -
17 000719 南方现金通E 详情 239,886.17 - - 121,754.48 50.76% - -
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 638.88 - - 294.23 46.05% - -
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 74,791.47 - - 36,608.82 48.95% - -
20 000844 南方绝对收益 详情 -118.52 -369.13 - 3.00 - 51.68 -
21 000955 南方产业活力 详情 -466.77 661.25 - 9.28 - 231.36 -
22 000997 南方双元A 详情 867.11 - - 688.62 79.42% - -
23 000998 南方双元C 详情 867.11 - - 688.62 79.42% - -
24 001053 南方创新经济 详情 -8,809.50 -17,041.11 - 163.57 - 1,360.18 -
25 001113 南方大数据100A 详情 -15,926.06 -19,643.69 - 96.01 - 664.66 -
26 001181 南方改革机遇 详情 1,112.55 -37.28 - 12.49 1.12% 249.97 22.47%
27 001183 南方利淘A 详情 1,564.74 -356.84 - 903.62 57.75% 146.90 9.39%
28 001334 南方利鑫A 详情 730.41 -513.90 - 620.35 84.93% 87.01 11.91%
29 001335 南方利众A 详情 78.56 81.75 104.06% 224.50 285.76% 121.32 154.43%
30 001420 南方大数据300A 详情 1,939.61 -365.88 - 31.59 1.63% 130.72 6.74%
31 001421 南方量化成长 详情 -356.22 -645.31 - 7.89 - 122.53 -
32 001426 南方大数据300C 详情 1,939.61 -365.88 - 31.59 1.63% 130.72 6.74%
33 001503 南方利鑫C 详情 730.41 -513.90 - 620.35 84.93% 87.01 11.91%
34 001504 南方利淘C 详情 1,564.74 -356.84 - 903.62 57.75% 146.90 9.39%
35 001505 南方利众C 详情 78.56 81.75 104.06% 224.50 285.76% 121.32 154.43%
36 001536 南方君选 详情 1,303.81 -270.22 - 29.76 2.28% 239.37 18.36%
37 001566 南方利达A 详情 463.61 -28.25 - 328.85 70.93% 88.12 19.01%
38 001567 南方利达C 详情 463.61 -28.25 - 328.85 70.93% 88.12 19.01%
39 001570 南方利安A 详情 3,244.79 -93.65 - 1,311.94 40.43% 123.34 3.80%
40 001580 南方利安C 详情 3,244.79 -93.65 - 1,311.94 40.43% 123.34 3.80%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 -2,551.72 -6,205.71 - 399.27 - 5,737.22 -
42 001691 南方香港成长(QDII) 详情 -24,142.02 10,037.54 - - - 1,910.65 -
43 001692 南方国策动力 详情 -1,251.88 -1,393.83 - 15.53 - 213.11 -
44 001988 南方纯元A 详情 1,786.60 - - 1,614.46 90.37% - -
45 001989 南方纯元C 详情 1,786.60 - - 1,614.46 90.37% - -
46 002015 南方荣光A 详情 2,152.74 -504.12 - 1,976.84 91.83% 74.09 3.44%
47 002016 南方荣光C 详情 2,152.74 -504.12 - 1,976.84 91.83% 74.09 3.44%
48 002160 南方驱动混合 详情 221.88 -485.00 - 64.21 28.94% 294.06 132.53%
49 002218 南方弘利定开债 详情 8,521.44 - - 6,059.30 71.11% - -
50 002293 南方益和混合 详情 475.50 171.59 36.09% 6.02 1.27% 43.32 9.11%
51 002324 南方日添益A 详情 14,070.54 - - 7,697.41 54.71% - -
52 002325 南方日添益E 详情 14,070.54 - - 7,697.41 54.71% - -
53 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 3,126.85 - - 185.74 5.94% - -
54 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 3,126.85 - - 185.74 5.94% - -
55 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 3,126.85 - - 185.74 5.94% - -
56 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 3,126.85 - - 185.74 5.94% - -
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 详情 1,746.10 633.40 36.28% 5.01 0.29% 74.83 4.29%
58 002656 南方创业板ETF联接A 详情 -11,482.34 -1,601.70 - 81.71 - 70.20 -
59 002828 南方现金增利货币E 详情 38,075.61 - - 15,483.43 40.66% - -
60 002829 南方现金增利货币F 详情 38,075.61 - - 15,483.43 40.66% - -
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 8,168.70 727.04 8.90% 30.77 0.38% 2,211.92 27.08%
62 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 7,095.89 49.61 0.70% 13.84 0.20% 8.68 0.12%
63 002906 南方中证500量化增强A 详情 2,494.34 -3,906.48 - 4.41 0.18% 666.76 26.73%
64 002907 南方中证500量化增强C 详情 2,494.34 -3,906.48 - 4.41 0.18% 666.76 26.73%
65 003161 南方安泰混合A 详情 22,485.53 -202.95 - 7,905.63 35.16% 2,429.66 10.81%
66 003295 南方安裕混合A 详情 6,135.57 -3,182.68 - 3,708.17 60.44% 967.19 15.76%
67 003337 南方颐元定开债券发起 详情 837.69 - - 593.52 70.85% - -
68 003406 南方多元定开债券 详情 5,909.25 - - 4,801.46 81.25% - -
69 003473 南方天天利货币A 详情 226,596.82 - - 88,646.36 39.12% - -
70 003474 南方天天利货币B 详情 226,596.82 - - 88,646.36 39.12% - -
71 003476 南方安颐混合 详情 456.32 -224.85 - 437.38 95.85% 89.15 19.54%
72 003612 南方卓元债券A 详情 2,576.41 -69.38 - 2,142.50 83.16% 166.95 6.48%
73 003613 南方卓元债券C 详情 2,576.41 -69.38 - 2,142.50 83.16% 166.95 6.48%
74 003776 南方宣利定开债A 详情 2,913.96 - - 1,520.35 52.17% - -
75 003777 南方宣利定开债C 详情 2,913.96 - - 1,520.35 52.17% - -
76 003938 南方荣尊混合A 详情 82.17 54.41 66.21% 22.95 27.93% 0.66 0.81%
77 003939 南方荣尊混合C 详情 82.17 54.41 66.21% 22.95 27.93% 0.66 0.81%
78 003956 南方产业智选股票 详情 688.98 906.08 131.51% 15.11 2.19% 905.48 131.42%
79 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 22,608.72 407.96 1.80% 293.51 1.30% 141.12 0.62%
80 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 22,608.72 407.96 1.80% 293.51 1.30% 141.12 0.62%
81 004180 南方宏元定开债 详情 6,958.26 - - 6,334.04 91.03% - -
82 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 -66,708.68 -48,577.77 - 1,521.31 - 2,712.68 -
83 004342 南方沪深300联接基金C 详情 852.77 -3.43 - 38.58 4.52% - -
84 004343 南方创业板ETF联接C 详情 -11,482.34 -1,601.70 - 81.71 - 70.20 -
85 004344 南方大数据100C 详情 -15,926.06 -19,643.69 - 96.01 - 664.66 -
86 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 129.84 -5.96 - 1.21 0.93% 5.85 4.50%
87 004346 南方小康ETF联接C 详情 1,380.64 3.60 0.26% -0.54 - 0.77 0.06%
88 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 7,095.89 49.61 0.70% 13.84 0.20% 8.68 0.12%
89 004348 南方中证500ETF联接C 详情 30,967.14 523.67 1.69% 316.33 1.02% 173.34 0.56%
90 004357 南方智慧混合 详情 1,831.12 11.72 0.64% 24.29 1.33% 908.04 49.59%
91 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 -4,244.56 7.68 - 69.59 - 9.03 -
92 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 -4,244.56 7.68 - 69.59 - 9.03 -
93 004446 南方荣年一年持有混合A 详情 -59.30 -27.12 - 78.10 - 13.37 -
94 004447 南方荣年一年持有混合C 详情 -59.30 -27.12 - 78.10 - 13.37 -
95 004517 南方安康混合 详情 3,738.42 -1,841.57 - 2,547.55 68.15% 449.89 12.03%
96 004555 南方和元A 详情 9,813.87 - - 7,619.68 77.64% - -
97 004556 南方和元C 详情 9,813.87 - - 7,619.68 77.64% - -
98 004597 南方银行ETF联接A 详情 450.48 -188.17 - 27.82 6.18% -1.27 -
99 004598 南方银行ETF联接C 详情 450.48 -188.17 - 27.82 6.18% -1.27 -
100 004642 南方房地产ETF联接A 详情 -14,012.37 -0.32 - 22.50 - - -
101 004643 南方房地产ETF联接C 详情 -14,012.37 -0.32 - 22.50 - - -
102 004648 南方安睿混合 详情 2,120.79 -32.43 - 974.91 45.97% 211.44 9.97%
103 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 7,016.17 10,027.53 142.92% 72.73 1.04% 751.70 10.71%
104 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 详情 987.00 579.18 58.68% 1.99 0.20% 102.98 10.43%
105 004705 南方祥元债券A 详情 10,185.60 - - 7,340.66 72.07% - -
106 004706 南方祥元债券C 详情 10,185.60 - - 7,340.66 72.07% - -
107 004970 南方天天宝货币A 详情 15,241.47 - - 9,731.41 63.85% - -
108 004971 南方天天宝货币B 详情 15,241.47 - - 9,731.41 63.85% - -
109 005024 南方兴利定开债券 详情 6,783.43 - - 5,792.34 85.39% - -
110 005059 南方安福混合A 详情 219.87 43.56 19.81% 383.68 174.50% 123.11 55.99%
111 005123 南方优享分红混合A 详情 1,365.11 -4,808.56 - 16.31 1.19% 2,261.46 165.66%
112 005194 南方天天利货币E 详情 226,596.82 - - 88,646.36 39.12% - -
113 005206 南方优选成长混合C 详情 -17,886.98 -25,316.89 - 1,095.45 - 2,547.68 -
114 005207 南方高端装备混合C 详情 10,465.73 -3,740.73 - - - 1,376.72 13.15%
115 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 1,945.36 -1,679.47 - 137.05 7.05% 369.32 18.98%
116 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 1,945.36 -1,679.47 - 137.05 7.05% 369.32 18.98%
117 005393 南方卓利3个月定开债 详情 15,630.21 - - 13,855.86 88.65% - -
118 005397 南方安养混合 详情 128.04 122.28 95.50% 45.33 35.40% 6.27 4.90%
119 005461 南方希元转债 详情 16,388.00 -3,332.79 - -7,353.53 - 623.01 3.80%
120 005469 南方浙利定开债券 详情 6,380.27 - - 5,356.76 83.96% - -
121 005470 南方乾利定开债 详情 4,781.93 - - 2,856.61 59.74% - -
122 005476 南方涪利定开债 详情 8,076.14 - - 5,138.59 63.63% - -
123 005554 南方H股联接A 详情 -172.47 -0.04 - 4.63 - 0.01 -
124 005555 南方H股联接C 详情 -172.47 -0.04 - 4.63 - 0.01 -
125 005659 南方恒指ETF联接C 详情 -6.81 - - 9.14 - - -
126 005691 南方中证100指数C 详情 255.91 -102.55 - -0.56 - 217.11 84.84%
127 005729 南方人工智能混合 详情 4,704.74 3,877.59 82.42% 8.21 0.17% 234.22 4.98%
128 005741 南方君信混合A 详情 1,760.99 -976.22 - 59.15 3.36% 255.66 14.52%
129 005742 南方成安优选混合 详情 -2,854.31 -4,384.43 - 41.42 - 417.94 -
130 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 -43.07 2.70 - 5.26 - 3,055.33 -
131 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 -43.07 2.70 - 5.26 - 3,055.33 -
132 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 1,263.34 -346.53 - 11.48 0.91% 621.07 49.16%
133 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 1,263.34 -346.53 - 11.48 0.91% 621.07 49.16%
134 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 93.67 8.06 8.61% 5.85 6.25% 22.27 23.78%
135 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 93.67 8.06 8.61% 5.85 6.25% 22.27 23.78%
136 006030 南方昌元转债A 详情 18,246.87 -2,413.18 - -6,488.42 - 504.44 2.76%
137 006031 南方昌元C 详情 18,246.87 -2,413.18 - -6,488.42 - 504.44 2.76%
138 006149 南方赢元 详情 1,884.64 - - 1,207.29 64.06% - -
139 006151 南方交元债券 详情 9,121.39 - - 5,541.18 60.75% - -
140 006183 南方泽元 详情 2,466.49 - - 1,290.90 52.34% - -
141 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 393.48 449.37 114.21% 48.11 12.23% 366.30 93.09%
142 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 393.48 449.37 114.21% 48.11 12.23% 366.30 93.09%
143 006476 南方原油C 详情 327.60 - - - - - -
144 006491 南方1-3年国开债A 详情 23,126.79 - - 18,023.62 77.93% - -
145 006492 南方1-3年国开债C 详情 23,126.79 - - 18,023.62 77.93% - -
146 006493 南方3-5年农发债A 详情 8,752.37 - - 4,188.30 47.85% - -
147 006494 南方3-5年农发债C 详情 8,752.37 - - 4,188.30 47.85% - -
148 006517 南方吉元短债A 详情 506.73 - - 399.83 78.91% - -
149 006518 南方吉元短债C 详情 506.73 - - 399.83 78.91% - -
150 006539 南方优选价值混合C 详情 1,792.95 -1,937.59 - 69.47 3.87% 797.62 44.49%
151 006540 南方绩优成长混合C 详情 17,196.78 -20,584.00 - 247.38 1.44% 3,666.96 21.32%
152 006541 南方成份精选混合C 详情 -36,548.53 -7,507.80 - 91.93 - 1,467.12 -
153 006585 南方宝元债券C 详情 22,154.71 -8,627.77 - 17,007.23 76.77% 6,327.34 28.56%
154 006586 南方安裕混合C 详情 6,135.57 -3,182.68 - 3,708.17 60.44% 967.19 15.76%
155 006587 南方优享分红混合C 详情 1,365.11 -4,808.56 - 16.31 1.19% 2,261.46 165.66%
156 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 -16,484.56 -31,637.75 - 309.15 - 2,494.43 -
157 006653 南方畅利定开债发起式 详情 19,609.75 - - 14,197.95 72.40% - -
158 006742 南方臻元债券 详情 2,035.76 - - 1,953.38 95.95% - -
159 006842 南方国利6个月定开债 详情 3,884.47 - - 3,319.26 85.45% - -
160 006913 南方华元A 详情 2,114.32 - - 1,642.39 77.68% - -
161 006914 南方华元C 详情 2,114.32 - - 1,642.39 77.68% - -
162 006915 南方亨元债券A 详情 4,897.27 - - 4,372.06 89.28% - -
163 006916 南方亨元债券C 详情 4,897.27 - - 4,372.06 89.28% - -
164 006921 南方智诚混合 详情 2,064.43 242.13 11.73% 21.87 1.06% 1,037.24 50.24%
165 006961 南方7-10年国开债A 详情 710.98 - - 335.72 47.22% - -
166 006962 南方7-10年国开债C 详情 710.98 - - 335.72 47.22% - -
167 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 12,319.15 - - 6,740.30 54.71% - -
168 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 12,319.15 - - 6,740.30 54.71% - -
169 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 3,776.95 - - 2,989.74 79.16% - -
170 007109 南方沪港深核心优势混合 详情 -499.70 352.22 - - - 291.28 -
171 007149 南方初元中短债A 详情 4,935.25 - - 4,002.02 81.09% - -
172 007150 南方初元中短债C 详情 4,935.25 - - 4,002.02 81.09% - -
173 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 249.07 20.28 8.14% 9.57 3.84% 15.49 6.22%
174 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 249.07 20.28 8.14% 9.57 3.84% 15.49 6.22%
175 007161 南方恒庆一年定开债 详情 10,712.93 - - - - - -
176 007340 南方科技创新混合A 详情 -11,064.65 -36,209.53 - 118.86 - 664.06 -
177 007341 南方科技创新混合C 详情 -11,064.65 -36,209.53 - 118.86 - 664.06 -
178 007415 南方致远混合A 详情 9,482.12 968.94 10.22% 2,516.10 26.54% 972.91 10.26%
179 007416 南方致远混合C 详情 9,482.12 968.94 10.22% 2,516.10 26.54% 972.91 10.26%
180 007440 南方旭元债券A 详情 5,009.27 - - 3,144.73 62.78% - -
181 007441 南方旭元债券C 详情 5,009.27 - - 3,144.73 62.78% - -
182 007490 南方信息创新混合A 详情 46,600.31 -4,624.30 - 137.06 0.29% 797.63 1.71%
183 007491 南方信息创新混合C 详情 46,600.31 -4,624.30 - 137.06 0.29% 797.63 1.71%
184 007510 南方泰元债券A 详情 11,751.68 - - 9,596.82 81.66% - -
185 007511 南方泰元债券C 详情 11,751.68 - - 9,596.82 81.66% - -
186 007521 南方日添益F 详情 14,070.54 - - 7,697.41 54.71% - -
187 007522 南方理财金交易型货币E 详情 74,791.47 - - 36,608.82 48.95% - -
188 007567 南方恒新39个月A 详情 17,125.93 - - - - - -
189 007568 南方恒新39个月C 详情 17,125.93 - - - - - -
190 007569 南方安福混合C 详情 219.87 43.56 19.81% 383.68 174.50% 123.11 55.99%
191 007571 南方上证380ETF联接C 详情 397.02 16.09 4.05% 0.66 0.17% 8.94 2.25%
192 007655 南方定元中短债A 详情 1,741.74 - - 1,294.78 74.34% - -
193 007656 南方定元中短债C 详情 1,741.74 - - 1,294.78 74.34% - -
194 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 609.31 318.85 52.33% 17.28 2.84% 71.05 11.66%
195 007706 南方聪元债券A 详情 8,504.48 - - 7,542.59 88.69% - -
196 007707 南方聪元债券C 详情 8,504.48 - - 7,542.59 88.69% - -
197 007714 南方贺元利率债债券A 详情 6,186.43 - - 4,864.65 78.63% - -
198 007715 南方贺元利率债债券C 详情 6,186.43 - - 4,864.65 78.63% - -
199 007733 南方智锐混合A 详情 -1,605.52 -4,954.72 - 65.09 - 560.83 -
200 007734 南方智锐混合C 详情 -1,605.52 -4,954.72 - 65.09 - 560.83 -
201 007790 南方梦元短债A 详情 10,106.04 - - 8,988.52 88.94% - -
202 007791 南方梦元短债C 详情 10,106.04 - - 8,988.52 88.94% - -
203 008039 南方创利3个月定开债 详情 5,326.10 - - 4,531.95 85.09% - -
204 008056 南方上证50增强A 详情 -2,008.81 -398.50 - 13.20 - 240.60 -
205 008057 南方上证50增强C 详情 -2,008.81 -398.50 - 13.20 - 240.60 -
206 008080 南方初元中短债E 详情 4,935.25 - - 4,002.02 81.09% - -
207 008122 南方皓元短债A 详情 4,345.62 - - 3,866.18 88.97% - -
208 008123 南方皓元短债C 详情 4,345.62 - - 3,866.18 88.97% - -
209 008163 南方大盘红利50ETF联接A 详情 1,010.49 0.52 0.05% 2.52 0.25% 0.44 0.04%
210 008164 南方大盘红利50ETF联接C 详情 1,010.49 0.52 0.05% 2.52 0.25% 0.44 0.04%
211 008209 南方宝泰一年混合A 详情 1,098.35 428.44 39.01% 1,042.53 94.92% 146.95 13.38%
212 008210 南方宝泰一年混合C 详情 1,098.35 428.44 39.01% 1,042.53 94.92% 146.95 13.38%
213 008226 南方远利3个月定开债 详情 3,726.04 - - 3,137.83 84.21% - -
214 008256 南方1-5年国开债A 详情 1,098.48 - - 673.67 61.33% - -
215 008257 南方1-5年国开债C 详情 1,098.48 - - 673.67 61.33% - -
216 008264 南方ESG股票A 详情 -2,389.27 -4,408.29 - 38.87 - 406.00 -
217 008265 南方ESG股票C 详情 -2,389.27 -4,408.29 - 38.87 - 406.00 -
218 008361 南方招利一年债券 详情 8,579.45 - - 5,705.85 66.51% - -
219 008509 南方得利一年定开债 详情 2,451.29 - - 2,115.82 86.31% - -
220 008510 南方鼎利一年债券 详情 2,022.96 - - 1,575.15 77.86% - -
221 008513 南方宝丰混合A 详情 8,427.29 -2,567.86 - 4,140.20 49.13% 1,392.79 16.53%
222 008514 南方宝丰混合C 详情 8,427.29 -2,567.86 - 4,140.20 49.13% 1,392.79 16.53%
223 008546 南方产业优势两年混合A 详情 -6,073.72 2,905.83 - 55.02 - 1,210.77 -
224 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 690.74 - - 443.60 64.22% - -
225 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 690.74 - - 443.60 64.22% - -
226 008632 南方吉元短债E 详情 506.73 - - 399.83 78.91% - -
227 008736 南方高股息股票A 详情 418.98 -110.55 - 3.30 0.79% 199.99 47.73%
228 008737 南方高股息股票C 详情 418.98 -110.55 - 3.30 0.79% 199.99 47.73%
229 008743 南方集利18个月持有债券A 详情 1,230.67 27.52 2.24% 707.66 57.50% 7.78 0.63%
230 008744 南方集利18个月持有债券C 详情 1,230.67 27.52 2.24% 707.66 57.50% 7.78 0.63%
231 008745 南方尊利一年债券 详情 1,415.06 - - 1,025.17 72.45% - -
232 008761 南方骏元中短利率债 详情 1,235.88 - - 1,002.68 81.13% - -
233 008771 南方昭元债券A 详情 2,733.24 - - 2,040.08 74.64% - -
234 008772 南方昭元债券C 详情 2,733.24 - - 2,040.08 74.64% - -
235 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 2,013.00 - - 882.29 43.83% - -
236 008783 南方乐元中短利率债A 详情 2,901.28 - - 1,924.53 66.33% - -
237 008784 南方乐元中短利率债C 详情 2,901.28 - - 1,924.53 66.33% - -
238 008854 南方内需增长两年股票A 详情 -16,027.96 -15,631.99 - 200.37 - 2,307.82 -
239 008855 南方内需增长两年股票C 详情 -16,027.96 -15,631.99 - 200.37 - 2,307.82 -
240 009059 南方沪深300增强A 详情 64.63 -59.63 - 0.51 0.78% 224.41 347.22%
241 009060 南方沪深300增强C 详情 64.63 -59.63 - 0.51 0.78% 224.41 347.22%
242 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 -1,843.00 1,565.19 - 49.61 - 677.46 -
243 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 -1,843.00 1,565.19 - 49.61 - 677.46 -
244 009296 南方誉慧一年混合A 详情 1,378.59 106.99 7.76% 1,155.73 83.83% 269.89 19.58%
245 009297 南方誉慧一年混合C 详情 1,378.59 106.99 7.76% 1,155.73 83.83% 269.89 19.58%
246 009318 南方成长先锋混合A 详情 -20,233.53 -113,229.80 - 17.62 - 3,600.57 -
247 009319 南方成长先锋混合C 详情 -20,233.53 -113,229.80 - 17.62 - 3,600.57 -
248 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 236.90 -217.66 - 208.12 87.85% 36.14 15.25%
249 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 236.90 -217.66 - 208.12 87.85% 36.14 15.25%
250 009534 南方升元中短期利率债A 详情 4,888.33 - - 3,918.64 80.16% - -
251 009535 南方升元中短期利率债C 详情 4,888.33 - - 3,918.64 80.16% - -
252 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 30.80 169.74 551.04% 2.96 9.59% 54.00 175.30%
253 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 18.79 19.27 102.52% 0.00 0.01% 11.29 60.07%
254 009615 南方0-2年国开债A 详情 3,894.34 - - 1,990.34 51.11% - -
255 009616 南方0-2年国开债C 详情 3,894.34 - - 1,990.34 51.11% - -
256 009646 南方核心成长混合A 详情 -1,959.91 -1,444.28 - 104.56 - 1,623.41 -
257 009647 南方核心成长混合C 详情 -1,959.91 -1,444.28 - 104.56 - 1,623.41 -
258 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 -1,689.81 -485.78 - 63.87 - 855.91 -
259 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 -1,689.81 -485.78 - 63.87 - 855.91 -
260 009704 南方景气驱动混合A 详情 -22,976.94 -11,182.51 - 25.39 - 1,704.69 -
261 009705 南方景气驱动混合C 详情 -22,976.94 -11,182.51 - 25.39 - 1,704.69 -
262 009781 南方产业优势两年混合C 详情 -6,073.72 2,905.83 - 55.02 - 1,210.77 -
263 009929 南方创新驱动混合A 详情 -17,810.73 -28,889.09 - 246.54 - 3,367.17 -
264 009930 南方创新驱动混合C 详情 -17,810.73 -28,889.09 - 246.54 - 3,367.17 -
265 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 335.41 -72.05 - 299.88 89.41% 66.39 19.79%
266 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 335.41 -72.05 - 299.88 89.41% 66.39 19.79%
267 010062 南方行业精选一年混合A 详情 -18,763.33 -28,903.92 - 207.72 - 2,632.67 -
268 010063 南方行业精选一年混合C 详情 -18,763.33 -28,903.92 - 207.72 - 2,632.67 -
269 010074 南方誉隆一年混合A 详情 63.59 -134.36 - 50.97 80.16% 17.41 27.38%
270 010075 南方誉隆一年混合C 详情 63.59 -134.36 - 50.97 80.16% 17.41 27.38%
271 010132 南方创新成长混合A 详情 1,353.69 -1,625.79 - 61.28 4.53% 985.77 72.82%
272 010133 南方创新成长混合C 详情 1,353.69 -1,625.79 - 61.28 4.53% 985.77 72.82%
273 010150 南方君信混合C 详情 1,760.99 -976.22 - 59.15 3.36% 255.66 14.52%
274 010183 南方创业板ETF联接E 详情 -11,482.34 -1,601.70 - 81.71 - 70.20 -
275 010230 南方宝昌混合A 详情 1,984.17 -1,219.92 - 1,528.89 77.05% 688.29 34.69%
276 010231 南方宝昌混合C 详情 1,984.17 -1,219.92 - 1,528.89 77.05% 688.29 34.69%
277 010299 南方产业升级混合A 详情 -494.18 -8,360.89 - 176.82 - 1,745.09 -
278 010300 南方产业升级混合C 详情 -494.18 -8,360.89 - 176.82 - 1,745.09 -
279 010353 南方崇元纯债A 详情 3,227.80 - - 1,772.81 54.92% - -
280 010354 南方崇元纯债C 详情 3,227.80 - - 1,772.81 54.92% - -
281 010357 南方阿尔法混合A 详情 -21,628.11 -19,978.23 - 329.15 - 3,116.02 -
282 010358 南方阿尔法混合C 详情 -21,628.11 -19,978.23 - 329.15 - 3,116.02 -
283 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 282.42 -478.23 - 455.36 161.24% 67.94 24.06%
284 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 282.42 -478.23 - 455.36 161.24% 67.94 24.06%
285 010592 南方医药创新股票A 详情 -8,181.96 -30,751.48 - 91.26 - 1,183.08 -
286 010593 南方医药创新股票C 详情 -8,181.96 -30,751.48 - 91.26 - 1,183.08 -
287 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 5,171.97 -990.39 - 1,511.53 29.23% 440.66 8.52%
288 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 5,171.97 -990.39 - 1,511.53 29.23% 440.66 8.52%
289 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 9,465.26 -1,004.12 - 100.44 1.06% 5,749.22 60.74%
290 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 9,465.26 -1,004.12 - 100.44 1.06% 5,749.22 60.74%
291 010879 南方宝升混合A 详情 3,741.37 1,061.47 28.37% 1,635.44 43.71% 513.31 13.72%
292 010880 南方宝升混合C 详情 3,741.37 1,061.47 28.37% 1,635.44 43.71% 513.31 13.72%
293 010881 南方宝顺混合A 详情 2,156.71 -3,007.21 - 3,044.14 141.15% 637.48 29.56%
294 010882 南方宝顺混合C 详情 2,156.71 -3,007.21 - 3,044.14 141.15% 637.48 29.56%
295 010887 南方消费升级混合A 详情 -6,654.42 -5,338.28 - 52.53 - 614.24 -
296 010888 南方消费升级混合C 详情 -6,654.42 -5,338.28 - 52.53 - 614.24 -
297 010989 南方房地产ETF联接E 详情 -14,012.37 -0.32 - 22.50 - - -
298 010990 南方有色金属ETF联接E 详情 -4,244.56 7.68 - 69.59 - 9.03 -
299 011033 南方宝恒混合A 详情 10,870.26 -710.68 - 3,053.94 28.09% 1,030.19 9.48%
300 011034 南方宝恒混合C 详情 10,870.26 -710.68 - 3,053.94 28.09% 1,030.19 9.48%
301 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 3,536.58 -2,720.31 - 3,452.76 97.63% 504.52 14.27%
302 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 3,536.58 -2,720.31 - 3,452.76 97.63% 504.52 14.27%
303 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 95.94 -210.86 - 242.88 253.15% 7.96 8.30%
304 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 95.94 -210.86 - 242.88 253.15% 7.96 8.30%
305 011141 南方景元中高等级信用债债券 详情 466.44 - - 309.96 66.45% - -
306 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 -66,708.68 -48,577.77 - 1,521.31 - 2,712.68 -
307 011216 南方优质企业混合A 详情 -333.66 -4,160.50 - 90.14 - 815.58 -
308 011217 南方优质企业混合C 详情 -333.66 -4,160.50 - 90.14 - 815.58 -
309 011220 南方匠心优选股票A 详情 14,232.02 -28,349.23 - 181.94 1.28% 7,715.76 54.21%
310 011221 南方匠心优选股票C 详情 14,232.02 -28,349.23 - 181.94 1.28% 7,715.76 54.21%
311 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 -11,618.26 -11,889.77 - 92.82 - 6,109.33 -
312 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 -11,618.26 -11,889.77 - 92.82 - 6,109.33 -
313 011384 南方远见回报股票A 详情 572.58 -795.19 - 7.17 1.25% 316.41 55.26%
314 011385 南方远见回报股票C 详情 572.58 -795.19 - 7.17 1.25% 316.41 55.26%
315 011491 南方薪金宝货币B 详情 37,098.49 - - 19,992.41 53.89% - -
316 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 218.30 2.41 1.10% 22.00 10.08% 58.94 27.00%
317 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 218.30 2.41 1.10% 22.00 10.08% 58.94 27.00%
318 011698 南方均衡回报混合A 详情 879.81 -1,235.11 - 439.54 49.96% 385.39 43.80%
319 011701 南方均衡回报混合C 详情 879.81 -1,235.11 - 439.54 49.96% 385.39 43.80%
320 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 1,277.13 -1,137.72 - 1,305.42 102.22% 284.29 22.26%
321 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 1,277.13 -1,137.72 - 1,305.42 102.22% 284.29 22.26%
322 011860 南方中证1000联接A 详情 5,388.50 - - 65.49 1.22% 0.01 0.00%
323 011861 南方中证1000联接C 详情 5,388.50 - - 65.49 1.22% 0.01 0.00%
324 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 -508.87 -7,688.44 - 151.94 - 1,212.50 -
325 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 -508.87 -7,688.44 - 151.94 - 1,212.50 -
326 011901 南方竞争优势混合A 详情 -116.09 89.87 - 4.43 - 54.12 -
327 011902 南方竞争优势混合C 详情 -116.09 89.87 - 4.43 - 54.12 -
328 011903 南方领航优选混合A 详情 -1,337.21 -3,191.71 - 36.29 - 107.65 -
329 011904 南方领航优选混合C 详情 -1,337.21 -3,191.71 - 36.29 - 107.65 -
330 011910 南方臻利3个月定开债券发起 详情 3,407.75 - - 2,947.51 86.49% - -
331 012220 南方安泰混合C 详情 22,485.53 -202.95 - 7,905.63 35.16% 2,429.66 10.81%
332 012314 南方行业领先混合 详情 -10,328.07 -15,996.71 - 96.02 - 1,409.89 -
333 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 -19,453.79 -13,012.87 - 229.31 - 817.88 -
334 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 -19,453.79 -13,012.87 - 229.31 - 817.88 -
335 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 3,557.11 408.73 11.49% 1,316.38 37.01% 343.50 9.66%
336 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 3,557.11 408.73 11.49% 1,316.38 37.01% 343.50 9.66%
337 012399 南方永元一年持有债券A 详情 5,024.61 -3,311.14 - 3,889.46 77.41% 516.07 10.27%
338 012400 南方永元一年持有债券C 详情 5,024.61 -3,311.14 - 3,889.46 77.41% 516.07 10.27%
339 012426 南方价值臻选混合A 详情 1,193.13 -403.62 - 14.20 1.19% 306.80 25.71%
340 012427 南方价值臻选混合C 详情 1,193.13 -403.62 - 14.20 1.19% 306.80 25.71%
341 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 1,298.26 -462.84 - 56.43 4.35% 265.41 20.44%
342 012547 南方银行ETF联接E 详情 450.48 -188.17 - 27.82 6.18% -1.27 -
343 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 -3,698.90 2,224.71 - - - 361.54 -
344 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 -3,698.90 2,224.71 - - - 361.54 -
345 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 -820.17 663.79 - 3.46 - 145.18 -
346 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 -820.17 663.79 - 3.46 - 145.18 -
347 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 -16,220.70 -23,364.90 - 104.79 - 4,280.84 -
348 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 -16,220.70 -23,364.90 - 104.79 - 4,280.84 -
349 012669 南方新兴产业混合A 详情 1,185.83 541.77 45.69% 3.86 0.33% 126.03 10.63%
350 012670 南方新兴产业混合C 详情 1,185.83 541.77 45.69% 3.86 0.33% 126.03 10.63%
351 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 -7,160.94 0.49 - -0.44 - 2.19 -
352 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 -7,160.94 0.49 - -0.44 - 2.19 -
353 012945 南方宝裕混合A 详情 3,894.47 899.18 23.09% 1,135.73 29.16% 246.82 6.34%
354 012946 南方宝裕混合C 详情 3,894.47 899.18 23.09% 1,135.73 29.16% 246.82 6.34%
355 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 1,725.73 - - 1,027.34 59.53% - -
356 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 -43.07 2.70 - 5.26 - 3,055.33 -
357 013197 南方兴锦利一年定开债 详情 14,365.64 - - 6,851.08 47.69% - -
358 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 293.96 -1,970.63 - 788.98 268.39% 514.93 175.17%
359 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 293.96 -1,970.63 - 788.98 268.39% 514.93 175.17%
360 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 1,612.19 342.32 21.23% 1,037.73 64.37% 152.09 9.43%
361 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 1,612.19 342.32 21.23% 1,037.73 64.37% 152.09 9.43%
362 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 -2,090.82 -23.28 - 16.26 - 3.03 -
363 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 -2,090.82 -23.28 - 16.26 - 3.03 -
364 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 7,016.17 10,027.53 142.92% 72.73 1.04% 751.70 10.71%
365 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 8,168.70 727.04 8.90% 30.77 0.38% 2,211.92 27.08%
366 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 3,853.99 -916.71 - 125.83 3.26% 949.37 24.63%
367 013590 南方比较优势混合A 详情 459.23 117.40 25.56% 4.15 0.90% 88.80 19.34%
368 013591 南方比较优势混合C 详情 459.23 117.40 25.56% 4.15 0.90% 88.80 19.34%
369 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 23,126.79 - - 18,023.62 77.93% - -
370 013593 南方3-5年农发债E 详情 8,752.37 - - 4,188.30 47.85% - -
371 013594 南方7-10年国开债E 详情 710.98 - - 335.72 47.22% - -
372 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 488.35 -102.39 - 9.57 1.96% 125.14 25.63%
373 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 488.35 -102.39 - 9.57 1.96% 125.14 25.63%
374 013821 南方定利一年定开债券 详情 11,636.52 - - 8,634.99 74.21% - -
375 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 80.06 - - 60.64 75.74% - -
376 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 80.06 - - 60.64 75.74% - -
377 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 -689.97 -1,681.62 - 21.20 - 408.33 -
378 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 -689.97 -1,681.62 - 21.20 - 408.33 -
379 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 4,860.45 2,190.15 45.06% 760.83 15.65% 230.72 4.75%
380 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 4,860.45 2,190.15 45.06% 760.83 15.65% 230.72 4.75%
381 014189 南方专精特新混合A 详情 982.43 -817.29 - 27.93 2.84% 185.65 18.90%
382 014190 南方专精特新混合C 详情 982.43 -817.29 - 27.93 2.84% 185.65 18.90%
383 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 2,679.62 - - 1,588.89 59.30% - -
384 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 3,422.06 1,281.14 37.44% 0.00 0.00% 449.60 13.14%
385 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 9,029.82 - - 8,670.72 96.02% - -
386 014458 南方0-2年国开债E 详情 3,894.34 - - 1,990.34 51.11% - -
387 014459 南方1-5年国开债E 详情 1,098.48 - - 673.67 61.33% - -
388 014499 南方转型增长混合C 详情 -2,551.72 -6,205.71 - 399.27 - 5,737.22 -
389 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 -2,462.31 -0.73 - 11.47 - - -
390 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 -2,462.31 -0.73 - 11.47 - - -
391 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 3,004.58 1,584.52 52.74% 688.69 22.92% 173.36 5.77%
392 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 3,004.58 1,584.52 52.74% 688.69 22.92% 173.36 5.77%
393 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 785.77 332.97 42.37% 7.85 1.00% 62.29 7.93%
394 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 728.83 249.92 34.29% 8.36 1.15% 56.14 7.70%
395 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 728.83 249.92 34.29% 8.36 1.15% 56.14 7.70%
396 014912 南方信元债券 详情 642.76 - - 303.24 47.18% - -
397 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 -14,989.23 -30,301.35 - 79.90 - 2,048.94 -
398 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 -339.78 -323.53 - 8.01 - 38.90 -
399 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 -339.78 -323.53 - 8.01 - 38.90 -
400 014946 南方高质量优选混合A 详情 -1,880.08 76.44 - 96.06 - 564.17 -
401 014947 南方高质量优选混合C 详情 -1,880.08 76.44 - 96.06 - 564.17 -
402 015160 南方宝嘉混合A 详情 1,986.05 -1,468.50 - 1,346.02 67.77% 791.63 39.86%
403 015161 南方宝嘉混合C 详情 1,986.05 -1,468.50 - 1,346.02 67.77% 791.63 39.86%
404 015215 南方誉恒一年持有混合A 详情 504.38 -33.86 - 330.74 65.57% 52.19 10.35%
405 015216 南方誉恒一年持有混合C 详情 504.38 -33.86 - 330.74 65.57% 52.19 10.35%
406 015270 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 33.44 5.85 17.48% 0.70 2.09% 1.98 5.93%
407 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 详情 291.13 -15.29 - 16.27 5.59% 49.50 17.00%
408 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 详情 291.13 -15.29 - 16.27 5.59% 49.50 17.00%
409 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 -9,747.93 -28,296.01 - 191.20 - 1,277.23 -
410 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 301.12 21.00 6.97% 33.82 11.23% 58.76 19.51%
411 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 301.12 21.00 6.97% 33.82 11.23% 58.76 19.51%
412 015578 南方宝祥混合A 详情 284.78 320.33 112.49% 325.30 114.23% 115.65 40.61%
413 015579 南方宝祥混合C 详情 284.78 320.33 112.49% 325.30 114.23% 115.65 40.61%
414 015948 南方光元债券 详情 6,379.34 - - 4,792.02 75.12% - -
415 016013 南方碳中和股票发起A 详情 383.29 185.77 48.47% - - 38.72 10.10%
416 016014 南方碳中和股票发起C 详情 383.29 185.77 48.47% - - 38.72 10.10%
417 016109 南方振元债券发起A 详情 604.04 -38.87 - 595.16 98.53% 7.49 1.24%
418 016110 南方振元债券发起C 详情 604.04 -38.87 - 595.16 98.53% 7.49 1.24%
419 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 详情 -94.84 - - 2.55 - 11.56 -
420 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 详情 -94.84 - - 2.55 - 11.56 -
421 016342 南方耀元债券 详情 4,253.72 - - 4,458.76 104.82% - -
422 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 详情 629.04 -133.02 - 792.99 126.06% 6.18 0.98%
423 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 详情 629.04 -133.02 - 792.99 126.06% 6.18 0.98%
424 016449 南方新材料股票发起A 详情 40.04 -14.02 - - - 6.28 15.69%
425 016450 南方新材料股票发起C 详情 40.04 -14.02 - - - 6.28 15.69%
426 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 950.73 16.12 1.70% - - 7.97 0.84%
427 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 950.73 16.12 1.70% - - 7.97 0.84%
428 016492 南方均衡成长混合A 详情 3,283.79 1,918.58 58.43% 14.50 0.44% 2,664.80 81.15%
429 016493 南方均衡成长混合C 详情 3,283.79 1,918.58 58.43% 14.50 0.44% 2,664.80 81.15%
430 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 3,915.14 2,134.02 54.51% 83.65 2.14% 716.16 18.29%
431 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 3,915.14 2,134.02 54.51% 83.65 2.14% 716.16 18.29%
432 016639 南方达元债券A 详情 21.88 -69.67 - 45.02 205.78% 5.03 22.98%
433 016640 南方达元债券C 详情 21.88 -69.67 - 45.02 205.78% 5.03 22.98%
434 016643 南方中证1000联接E 详情 5,388.50 - - 65.49 1.22% 0.01 0.00%
435 016676 南方君誉混合A 详情 1,034.51 605.93 58.57% 28.15 2.72% 150.85 14.58%
436 016677 南方君誉混合C 详情 1,034.51 605.93 58.57% 28.15 2.72% 150.85 14.58%
437 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 详情 -154.96 -16.18 - 0.24 - 0.31 -
438 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 详情 -154.96 -16.18 - 0.24 - 0.31 -
439 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 1,725.73 - - 1,027.34 59.53% - -
440 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 详情 1,197.67 - - 51.13 4.27% 287.43 24.00%
441 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 249.07 20.28 8.14% 9.57 3.84% 15.49 6.22%
442 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 18.79 19.27 102.52% 0.00 0.01% 11.29 60.07%
443 017244 南方前瞻动力混合A 详情 -751.47 11.35 - 53.23 - 258.79 -
444 017245 南方前瞻动力混合C 详情 -751.47 11.35 - 53.23 - 258.79 -
445 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 1,298.26 -462.84 - 56.43 4.35% 265.41 20.44%
446 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 785.77 332.97 42.37% 7.85 1.00% 62.29 7.93%
447 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 3,853.99 -916.71 - 125.83 3.26% 949.37 24.63%
448 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 609.31 318.85 52.33% 17.28 2.84% 71.05 11.66%
449 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 393.48 449.37 114.21% 48.11 12.23% 366.30 93.09%
450 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 30.80 169.74 551.04% 2.96 9.59% 54.00 175.30%
451 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 -47.95 37.98 - 3.08 - 16.27 -
452 017523 南方北证50成份指数发起A 详情 -1,155.27 -288.96 - 1.44 - 124.36 -
453 017524 南方北证50成份指数发起C 详情 -1,155.27 -288.96 - 1.44 - 124.36 -
454 017551 南方景气前瞻混合A 详情 593.65 -109.66 - 372.13 62.68% 535.83 90.26%
455 017552 南方景气前瞻混合C 详情 593.65 -109.66 - 372.13 62.68% 535.83 90.26%
456 017577 南方中证政策性金融债指数A 详情 3,227.38 - - 1,940.04 60.11% - -
457 017578 南方中证政策性金融债指数C 详情 3,227.38 - - 1,940.04 60.11% - -
458 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 28.83 -8.71 - 6.18 21.44% 133.22 462.08%
459 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 28.83 -8.71 - 6.18 21.44% 133.22 462.08%
460 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 详情 4,613.46 - - 1,221.86 26.48% - -
461 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 详情 4,613.46 - - 1,221.86 26.48% - -
462 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) 详情 -154.74 -27.01 - 1.53 - 12.60 -
463 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 详情 987.00 579.18 58.68% 1.99 0.20% 102.98 10.43%
464 018408 南方现金增利货币C 详情 38,075.61 - - 15,483.43 40.66% - -
465 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 详情 3,117.70 541.46 17.37% 1.35 0.04% 67.76 2.17%
466 018542 南方荣年一年持有混合E 详情 -59.30 -27.12 - 78.10 - 13.37 -
467 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 -7,658.21 -8,785.93 - 0.03 - 2,140.51 -
468 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 -4,075.88 -316.37 - - - 112.87 -
469 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 详情 -1,056.36 -10,174.49 - 18.70 - 1,293.79 -
470 159662 南方国证交通运输行业ETF 详情 -607.03 96.80 - 3.50 - 157.56 -
471 159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 详情 3,200.16 - - - - - -
472 159689 南方中证主要消费ETF 详情 -666.90 -187.04 - - - 95.69 -
473 159728 南方国证在线消费ETF 详情 1,483.05 966.61 65.18% 0.05 0.00% 15.65 1.05%
474 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 -862.81 -2,453.21 - - - 373.54 -
475 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 -14,711.85 -17,834.04 - 125.44 - 1,705.60 -
476 159834 南方上海金ETF 详情 350.12 - - 0.05 0.01% - -
477 159853 南方中证科技100ETF 详情 503.33 273.10 54.26% 0.76 0.15% 32.15 6.39%
478 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 -2,372.71 -43.25 - - - 117.06 -
479 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -664.77 21.46 - 0.89 - 116.49 -
480 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 1,285.12 -173.58 - 0.00 0.00% 42.31 3.29%
481 159903 南方深证成份ETF 详情 392.19 -182.38 - 2.44 0.62% 256.81 65.48%
482 159925 南方沪深300ETF 详情 1,729.10 -1,415.29 - 7.47 0.43% 1,938.53 112.11%
483 159948 南方创业板ETF 详情 -10,600.52 -7,919.83 - 6.67 - 1,624.77 -
484 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 -333.93 -333.31 - - - 378.45 -
485 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 2,659.15 710.66 26.73% 49.96 1.88% 240.95 9.06%
486 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 7,430.78 1,232.17 16.58% 146.00 1.96% 697.09 9.38%
487 160119 南方中证500ETF联接A 详情 30,967.14 523.67 1.69% 316.33 1.02% 173.34 0.56%
488 160125 南方香港优选股票 详情 -2,638.72 93.59 - - - 249.50 -
489 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 -5,173.40 -2,992.21 - 6.22 - 419.19 -
490 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 1,934.70 - - 1,389.70 71.83% - -
491 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 1,934.70 - - 1,389.70 71.83% - -
492 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 -1,244.09 2,283.49 - 62.23 - 732.31 -
493 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 2,739.52 -44.07 - 1.96 0.07% 16.30 0.60%
494 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 3,117.70 541.46 17.37% 1.35 0.04% 67.76 2.17%
495 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 1,236.37 23.20 1.88% - - 223.07 18.04%
496 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 1,236.37 23.20 1.88% - - 223.07 18.04%
497 160142 南方优势产业(LOF) 详情 2,826.79 -4,062.24 - 124.56 4.41% 709.58 25.10%
498 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 1,400.88 -192.01 - 71.46 5.10% 163.86 11.70%
499 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 -5,173.40 -2,992.21 - 6.22 - 419.19 -
500 202001 南方稳健成长混合 详情 -502.33 -8,242.79 - 600.27 - 1,298.50 -
501 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 -920.85 -5,936.56 - 423.36 - 933.83 -
502 202003 南方绩优成长混合A 详情 17,196.78 -20,584.00 - 247.38 1.44% 3,666.96 21.32%
503 202005 南方成份精选混合A 详情 -36,548.53 -7,507.80 - 91.93 - 1,467.12 -
504 202007 南方隆元产业主题混合 详情 -756.48 1,905.85 - 34.97 - 573.20 -
505 202009 南方盛元红利混合 详情 1,992.22 2,641.08 132.57% 92.79 4.66% 773.81 38.84%
506 202011 南方优选价值混合A 详情 1,792.95 -1,937.59 - 69.47 3.87% 797.62 44.49%
507 202015 南方沪深300联接基金A 详情 852.77 -3.43 - 38.58 4.52% - -
508 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 129.84 -5.96 - 1.21 0.93% 5.85 4.50%
509 202019 南方策略优化混合 详情 889.70 -233.92 - 17.41 1.96% 235.21 26.44%
510 202021 南方小康ETF联接A 详情 1,380.64 3.60 0.26% -0.54 - 0.77 0.06%
511 202023 南方优选成长混合A 详情 -17,886.98 -25,316.89 - 1,095.45 - 2,547.68 -
512 202025 南方上证380ETF联接A 详情 397.02 16.09 4.05% 0.66 0.17% 8.94 2.25%
513 202027 南方高端装备混合A 详情 10,465.73 -3,740.73 - - - 1,376.72 13.15%
514 202101 南方宝元债券A 详情 22,154.71 -8,627.77 - 17,007.23 76.77% 6,327.34 28.56%
515 202102 南方多利增强债券C 详情 16,623.90 -257.93 - 3,477.83 20.92% 16.80 0.10%
516 202103 南方多利增强债券A 详情 16,623.90 -257.93 - 3,477.83 20.92% 16.80 0.10%
517 202105 南方广利回报债券A/B 详情 28,810.71 -5,930.39 - -252.75 - 984.52 3.42%
518 202107 南方广利回报债券C 详情 28,810.71 -5,930.39 - -252.75 - 984.52 3.42%
519 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 9,744.78 - - 6,740.48 69.17% - -
520 202110 南方润元纯债债券C 详情 9,744.78 - - 6,740.48 69.17% - -
521 202211 南方中证100指数A 详情 255.91 -102.55 - -0.56 - 217.11 84.84%
522 202212 南方平衡配置混合 详情 -3,003.35 -208.19 - -91.51 - 101.64 -
523 202213 南方核心竞争混合 详情 765.50 -48.09 - 42.58 5.56% 158.17 20.66%
524 202301 南方现金增利货币A 详情 38,075.61 - - 15,483.43 40.66% - -
525 202302 南方现金增利货币B 详情 38,075.61 - - 15,483.43 40.66% - -
526 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 1,725.73 - - 1,027.34 59.53% - -
527 202307 南方收益宝货币A 详情 84,389.13 - - 36,510.44 43.26% - -
528 202308 南方收益宝货币B 详情 84,389.13 - - 36,510.44 43.26% - -
529 202801 南方全球精选配置 详情 4,141.28 -4,403.13 - - - 1,119.47 27.03%
530 501018 南方原油A 详情 327.60 - - - - - -
531 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 814.05 1,069.78 131.41% 41.52 5.10% 690.88 84.87%
532 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 -6.81 - - 9.14 - - -
533 506000 南方科创板3年定开混合 详情 -14,292.05 -26,343.64 - 1.89 - 637.97 -
534 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 1,619.70 28.44 1.76% 0.43 0.03% 357.69 22.08%
535 510290 南方上证380ETF 详情 513.17 174.21 33.95% 5.72 1.11% 245.23 47.79%
536 510500 南方中证500ETF 详情 325,970.88 23,669.19 7.26% 664.14 0.20% 52,229.06 16.02%
537 511810 南方理财金交易型货币H 详情 74,791.47 - - 36,608.82 48.95% - -
538 512100 南方中证1000ETF 详情 96,574.74 35,079.02 36.32% 343.14 0.36% 7,182.70 7.44%
539 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 297.32 -1,572.10 - 3.51 1.18% 405.75 136.47%
540 512200 南方中证房地产ETF 详情 -76,568.38 -39,215.71 - - - 3,491.94 -
541 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 8,096.38 -1,286.82 - 34.12 0.42% 219.24 2.71%
542 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 -21,565.15 -14,662.07 - 0.02 - 5,821.31 -
543 512700 南方中证银行ETF 详情 907.04 -6,330.28 - 0.02 0.00% 3,191.29 351.83%
544 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 24,933.04 -20,160.74 - 0.05 0.00% 3,480.05 13.96%
545 513600 南方恒指ETF 详情 881.41 557.51 63.25% - - 1,344.62 152.55%
546 513650 南方标普500ETF(QDII) 详情 5,224.91 429.62 8.22% - - 122.85 2.35%
547 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 1,100.70 - - - - 66.30 6.02%
548 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 详情 3,206.69 672.60 20.97% - - 489.05 15.25%
549 516160 南方中证新能源ETF 详情 -60,850.65 -51,830.32 - 57.25 - 6,309.02 -
550 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 -694.32 -14,722.81 - 18.79 - 1,726.20 -
551 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 -775.00 -25.22 - - - 2,876.76 -
552 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 781.42 216.87 27.75% 1.87 0.24% 178.29 22.82%
553 560180 南方沪深300ESG基准ETF 详情 -2,088.48 -1,222.90 - - - 263.88 -
554 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 详情 315.92 271.40 85.91% 0.00 0.00% 12.14 3.84%
555 588150 南方上证科创板50ETF 详情 648.81 -554.43 - 13.76 2.12% 64.35 9.92%
556 588160 南方上证科创板新材料ETF 详情 -724.43 -209.22 - 6.84 - 54.72 -
557 588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 详情 3,565.97 1,944.89 54.54% 25.70 0.72% 63.60 1.78%
558 960020 南方优选价值混合H 详情 1,792.95 -1,937.59 - 69.47 3.87% 797.62 44.49%
559 960040 南方多利增强债券H 详情 16,623.90 -257.93 - 3,477.83 20.92% 16.80 0.10%
560 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 详情 1.06 - - 3.95 372.29% - -
561 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 详情 1.06 - - 3.95 372.29% - -
562 009079 南方粤港澳大湾区ETF联接A 详情 12.45 0.58 4.62% -0.06 - 0.02 0.16%
563 009080 南方粤港澳大湾区ETF联接C 详情 12.45 0.58 4.62% -0.06 - 0.02 0.16%
564 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 3.74 - - 8.18 218.91% -0.04 -

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