热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

基金公司档案

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

管理规模: 10020.44亿元
基金数量: 587只
经理人数: 110人
天相评级:     
成立日期: 1999-03-25
公司性质: 合资企业

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

全部 

选择基金类型：

嘉实基金 2023年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	133.23%	1.43%	1.99
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.03%	0.00%	5.86%	22.93
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	88.68%	-	7.55%	14.91
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	88.68%	-	7.55%	14.91
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	87.53%	3.30%	9.39%	6.18
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券	详情估值图基金吧档案	-	122.00%	0.13%	10.20
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	93.53%	0.10%	6.55%	14.15
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	142.84%	1.19%	14.25
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	99.63%	2.06%	9.53
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	99.63%	2.06%	9.53
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	67.73%	0.75%	24.39%	1.70
12	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.72%	62.84%	115.89
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	63.60%	19.93%	33.96
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	63.60%	19.93%	33.96
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	29.71%	64.57%	806.99
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	60.13%	0.84%	33.50%	0.55
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	88.18%	5.52%	0.94%	32.23
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.48%	55.79%	74.03
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	93.70%	5.72%	1.15%	9.81
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	89.41%	4.08%	1.94%	60.34
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	92.62%	-	7.61%	2.71
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	39.77%	59.79%	304.40
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	92.80%	6.21%	0.73%	6.19
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	39.75%	-	7.19%	12.46
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	39.75%	-	7.19%	12.46
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	39.75%	-	7.19%	12.46
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	90.99%	4.04%	7.06%	3.36
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	93.73%	0.62%	6.24%	6.40
29	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	86.22%	-	14.12%	13.85
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	85.63%	5.16%	8.43%	8.36
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.27%	-	5.55%	0.53
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	93.04%	0.07%	8.67%	2.62
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	93.55%	4.60%	2.06%	28.49
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	92.12%	0.11%	7.84%	15.75
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	-	127.92%	1.74%	3.00
36	001755	嘉实新思路混合A	详情估值图基金吧档案	20.81%	73.10%	1.42%	0.60
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	22.64%	100.92%	2.60%	6.25
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	93.62%	2.05%	4.42%	0.79
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	93.29%	1.41%	5.91%	7.17
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	89.64%	1.10%	9.53%	2.33
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	44.77%	51.70%	419.37
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	92.83%	1.05%	5.09%	19.56
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	92.56%	-	7.70%	0.46
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	91.32%	2.02%	6.95%	31.33
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	-	127.92%	1.74%	3.00
46	002211	嘉实新财富混合A	详情估值图基金吧档案	15.08%	-	86.14%	0.22
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	88.66%	1.51%	8.32%	0.40
48	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	5.72%	89.26%	3.42%	0.50
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	109.57%	0.08%	14.42
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	84.94%	0.29%	39.70
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	115.76%	0.23%	13.94
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	19.77%	102.50%	10.07%	2.00
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	29.71%	64.57%	806.99
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	107.46%	0.33%	43.00
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	95.87%	3.60%	1.54%	8.85
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	95.87%	3.60%	1.54%	8.85
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.81%	0.15%	98.16
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	5.57%	122.61%	2.33%	23.05
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.19%	6.12%	9.76%	10.86
60	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	91.04%	0.25%	8.96%	8.24
61	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	91.04%	0.25%	8.96%	8.24
62	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	84.94%	0.29%	39.70
63	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	19.54%	86.23%	0.32%	15.17
64	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	19.54%	86.23%	0.32%	15.17
65	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	61.30%	8.29%	33.13
66	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.75%	0.14%	8.37
67	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	92.94%	3.44%	5.91%	19.52
68	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.24%	19.63%	79.51
69	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	104.05%	0.04%	30.67
70	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	95.04%	2.45%	2.78%	37.56
71	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	95.04%	2.45%	2.78%	37.56
72	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	133.33%	0.42%	10.07
73	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	134.91%	0.02%	19.85
74	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	53.89%	21.65%	45.49
75	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	86.27%	4.59%	10.46%	15.53
76	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	101.24%	19.63%	79.51
77	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	92.43%	2.92%	4.87%	18.29
78	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	85.77%	1.68%	13.42%	6.05
79	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	23.77%	85.57%	1.02%	1.51
80	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	6.05%	1.77
81	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	29.36%	65.16%	1,165.79
82	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.54%	0.61%	39.22
83	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	17.12%	80.16%	3.21%	0.53
84	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	94.18%	-	6.06%	0.47
85	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	94.18%	-	6.06%	0.47
86	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	5.49%	2.34%	1.24
87	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	5.49%	2.34%	1.24
88	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	0.05%	134.25%	3.11%	0.55
89	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	29.74%	68.86%	2.25%	0.49
90	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	6.05%	1.77
91	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	89.74%	-	10.42%	42.24
92	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	93.33%	4.77%	2.36%	13.69
93	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	93.33%	4.77%	2.36%	13.69
94	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	91.49%	4.60%	4.55%	6.51
95	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.92%	0.30%	8.61%	6.84
96	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	90.92%	0.30%	8.61%	6.84
97	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	83.30%	4.81%	4.73%	3.03
98	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	83.30%	4.81%	4.73%	3.03
99	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	113.57%	0.17%	49.50
100	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.80%	-	5.43%	0.57
101	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.42%	3.10
102	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.27%	-	5.55%	0.53
103	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.22%	7.94%	1.96
104	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.19%	2.09%	2.60
105	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	138.14%	0.02%	61.44
106	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	94.03%	5.36%	21.38
107	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.70%	2.83%	3.58%	6.99
108	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.56%	5.77%	5.39%	11.03
109	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	90.56%	5.77%	5.39%	11.03
110	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	94.20%	-	7.19%	35.58
111	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.45%	2.60%	147.67
112	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.45%	2.60%	147.67
113	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	91.43%	6.47%	3.88%	2.65
114	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	118.09%	0.00%	120.30
115	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.54%	0.61%	39.22
116	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	135.55%	0.10%	10.08
117	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	135.55%	0.10%	10.08
118	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	93.08%	4.50%	4.34%	0.49
119	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	93.08%	4.50%	4.34%	0.49
120	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	4.00%	3.04
121	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	4.59%	135.39%	3.74%	0.53
122	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	4.59%	135.39%	3.74%	0.53
123	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	136.11%	0.06%	25.50
124	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	136.11%	0.06%	25.50
125	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	94.78%	4.94%	0.54%	12.28
126	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	121.13%	2.05%	192.77
127	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	121.13%	2.05%	192.77
128	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	171.17%	2.90%	79.76
129	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.11%	-	5.68%	6.78
130	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.11%	-	5.68%	6.78
131	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	135.64%	0.34%	3.04
132	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	32.01%	38.00%	130.91
133	007716	嘉实致华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.03%	0.40%	12.42
134	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.56%	-	5.24%	4.45
135	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.56%	-	5.24%	4.45
136	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.14%	-	5.71%	0.84
137	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.14%	-	5.71%	0.84
138	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	5.44%	135.37%	10.56%	51.11
139	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	92.03%	5.96%	2.71%	5.42
140	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	111.59%	0.06%	29.73
141	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	102.67%	0.12%	6.21
142	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	102.67%	0.12%	6.21
143	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	93.07%	5.10%	2.07%	7.50
144	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.10%	0.00%	5.67%	1.89
145	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.10%	0.00%	5.67%	1.89
146	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	157.68%	1.27%	165.78
147	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	157.68%	1.27%	165.78
148	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	106.09%	0.40%	8.43
149	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	127.33%	0.02%	10.08
150	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	139.33%	1.75%	17.20
151	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	10.42%	65.05%	2.45%	5.49
152	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	10.42%	65.05%	2.45%	5.49
153	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.21%	0.26%	6.81%	1.07
154	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.21%	0.26%	6.81%	1.07
155	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	87.47%	6.41%	5.09%	4.79
156	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.28%	106.97%	2.85%	46.41
157	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	6.03%	0.78
158	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	6.03%	0.78
159	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.53%	5.59%	0.92%	10.88
160	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	89.95%	1.05%	6.11%	10.65
161	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	89.95%	1.05%	6.11%	10.65
162	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	3.14%	-	5.88%	3.07
163	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	3.14%	-	5.88%	3.07
164	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	133.12%	0.17%	14.72
165	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	12.14%	58.77%	1.25%	0.53
166	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	12.14%	58.77%	1.25%	0.53
167	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	61.30%	8.29%	33.13
168	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.68%	110.78%	1.40%	18.39
169	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	14.68%	110.78%	1.40%	18.39
170	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	114.68%	0.01%	104.74
171	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	138.40%	8.70%	59.40
172	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	121.76%	0.04%	24.85
173	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	69.68%	21.15%	14.82%	1.69
174	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	69.68%	21.15%	14.82%	1.69
175	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	125.48%	0.02%	35.26
176	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	125.48%	0.02%	35.26
177	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.23%	4.40%	1.47%	37.91
178	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	22.03%	79.14%	0.57%	14.94
179	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.19%	105.00%	0.89%	6.17
180	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.19%	105.00%	0.89%	6.17
181	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.84%	3.25%	4.60%	12.58
182	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.84%	3.25%	4.60%	12.58
183	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	90.76%	5.53%	4.30%	20.28
184	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	90.76%	5.53%	4.30%	20.28
185	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	93.97%	5.45%	0.30%	11.92
186	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.83%	4.32%	10.79%	10.57
187	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.83%	4.32%	10.79%	10.57
188	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.14%	3.48%	2.75%	41.65
189	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.14%	3.48%	2.75%	41.65
190	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.96%	1.98%	4.30%	49.14
191	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	89.96%	1.98%	4.30%	49.14
192	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	93.39%	-	6.69%	26.69
193	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.05%	0.42%	12.74
194	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.05%	0.42%	12.74
195	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	91.56%	-	8.57%	32.77
196	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	91.56%	-	8.57%	32.77
197	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.44%	5.03%	2.35%	8.84
198	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.44%	5.03%	2.35%	8.84
199	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.91%	6.06%	14.80
200	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	90.46%	6.96%	3.17%	14.48
201	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	90.46%	6.96%	3.17%	14.48
202	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	88.75%	5.86%	5.44%	25.61
203	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	88.75%	5.86%	5.44%	25.61
204	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.05%	5.94%	5.33%	1.83
205	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.63%	-	5.52%	14.31
206	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.63%	-	5.52%	14.31
207	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	129.13%	0.02%	30.10
208	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	17.11%	102.23%	4.17%	0.70
209	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	92.13%	3.99%	4.71%	16.35
210	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	92.13%	3.99%	4.71%	16.35
211	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	90.02%	2.21%	7.10%	31.95
212	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	1.98%	89.83%	14.21%	0.58
213	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	1.98%	89.83%	14.21%	0.58
214	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.68%	105.95%	2.24%	14.65
215	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.68%	105.95%	2.24%	14.65
216	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	91.91%	-	8.42%	19.53
217	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	91.68%	4.51%	3.28%	5.93
218	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	91.68%	4.51%	3.28%	5.93
219	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	125.66%	0.01%	26.10
220	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.38%	4.03%	5.10%	14.99
221	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.38%	4.03%	5.10%	14.99
222	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.75%	5.13%	3.43%	5.43
223	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.75%	5.13%	3.43%	5.43
224	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.62%	6.81%	1.43%	7.66
225	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.62%	6.81%	1.43%	7.66
226	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	91.70%	5.33%	4.54%	9.74
227	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	91.70%	5.33%	4.54%	9.74
228	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.75%	0.14%	8.37
229	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.54%	104.66%	5.81%	6.00
230	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.54%	104.66%	5.81%	6.00
231	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.54%	4.87%	3.10%	15.61
232	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.54%	4.87%	3.10%	15.61
233	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.76%	4.93%	2.68%	11.69
234	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.76%	4.93%	2.68%	11.69
235	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	117.15%	1.89%	122.87
236	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	117.15%	1.89%	122.87
237	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.31%	-	6.69%	41.44
238	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.31%	-	6.69%	41.44
239	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.88%	5.48%	0.40%	6.18
240	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.88%	5.48%	0.40%	6.18
241	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.71%	3.38%	1.38
242	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.74%	5.82%	0.09
243	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.93%	-	8.35%	34.58
244	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.93%	-	8.35%	34.58
245	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.84%	-	5.90%	6.13
246	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.84%	-	5.90%	6.13
247	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	79.35%	0.69%	20.00%	17.17
248	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	5.57%	5.74
249	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	5.57%	5.74
250	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	93.14%	0.33%	7.05%	7.33
251	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	93.14%	0.33%	7.05%	7.33
252	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.46%	6.90%	222.61
253	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.46%	3.48%	4.68%	15.46
254	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.46%	3.48%	4.68%	15.46
255	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	112.95%	0.31%	19.61
256	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	112.95%	0.31%	19.61
257	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.12%	0.98%	7.82%	2.31
258	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	7.48%	90.51%	6.22%	1.15
259	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	7.48%	90.51%	6.22%	1.15
260	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	详情估值图基金吧档案	90.42%	-	11.17%	0.07
261	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	详情估值图基金吧档案	90.42%	-	11.17%	0.07
262	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	16.68%	90.47%	5.43%	7.46
263	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.27%	5.11%	1.87
264	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.27%	5.11%	1.87
265	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	90.81%	4.85%	1.70%	1.64
266	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	90.81%	4.85%	1.70%	1.64
267	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	4.31%	122.14%	3.32%	2.98
268	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	4.31%	122.14%	3.32%	2.98
269	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	84.57%	-	15.24%	1.24
270	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	84.57%	-	15.24%	1.24
271	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.68%	-	5.38%	0.83
272	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.68%	-	5.38%	0.83
273	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.79%	5.35%	0.65
274	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	105.76%	0.03%	20.99
275	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.34%	5.54%	2.25%	3.41
276	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.34%	5.54%	2.25%	3.41
277	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.13%	6.19%	3.77%	1.51
278	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.13%	6.19%	3.77%	1.51
279	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.60%	0.72%	45.08
280	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.60%	0.72%	45.08
281	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	91.64%	6.28%	2.62%	1.05
282	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	91.64%	6.28%	2.62%	1.05
283	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	15.41%	104.08%	1.91%	5.44
284	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	15.41%	104.08%	1.91%	5.44
285	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	86.27%	8.30%	7.16%	4.01
286	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	86.27%	8.30%	7.16%	4.01
287	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.13%	0.07%	5.53%	3.05
288	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.13%	0.07%	5.53%	3.05
289	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	60.13%	0.84%	33.50%	0.55
290	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	67.73%	0.75%	24.39%	1.70
291	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	66.12%	-	37.91%	2.52
292	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	66.12%	-	37.91%	2.52
293	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	82.35%	4.63%	7.11%	15.21
294	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	82.35%	4.63%	7.11%	15.21
295	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	93.99%	5.57%	0.40%	1.08
296	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	93.99%	5.57%	0.40%	1.08
297	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	126.43%	0.03%	23.75
298	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	5.71%	3.54
299	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	5.71%	3.54
300	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.85%	-	6.19%	4.28
301	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.85%	-	6.19%	4.28
302	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.79%	102.15%	2.03%	1.27
303	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.79%	102.15%	2.03%	1.27
304	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.78%	0.08%	7.44%	15.55
305	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.78%	0.08%	7.44%	15.55
306	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.05%	0.24%	8.04%	1.28
307	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.05%	0.24%	8.04%	1.28
308	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	6.32%	2.51
309	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	6.32%	2.51
310	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	9.46%	0.17
311	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	113.90%	0.24%	28.95
312	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	113.90%	0.24%	28.95
313	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	92.94%	3.44%	5.91%	19.52
314	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	127.92%	0.24%	94.28
315	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	93.53%	0.10%	6.55%	14.15
316	016135	嘉实优势成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.19%	6.12%	9.76%	10.86
317	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	86.27%	4.59%	10.46%	15.53
318	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.77%	0.87%	7.11%	13.88
319	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.81%	0.15%	98.16
320	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	88.66%	1.51%	8.32%	0.40
321	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	5.57%	122.61%	2.33%	23.05
322	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	18.59%	84.90%	0.54%	60.67
323	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	97.10%	0.58%	9.24
324	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	97.10%	0.58%	9.24
325	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	112.06%	0.24%	24.42
326	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	6.45%	6.58
327	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	6.45%	6.58
328	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	6.45%	6.58
329	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	6.45%	6.58
330	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.03%	-	5.74%	1.11
331	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.03%	-	5.74%	1.11
332	016568	嘉实碳中和主题混合A	详情估值图基金吧档案	92.75%	-	8.02%	0.85
333	016569	嘉实碳中和主题混合C	详情估值图基金吧档案	92.75%	-	8.02%	0.85
334	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	88.04%	4.43%	7.49%	1.59
335	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	88.04%	4.43%	7.49%	1.59
336	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.62%	0.17
337	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.62%	0.17
338	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.45%	1.99%	1.33
339	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.45%	1.99%	1.33
340	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.52%	5.96%	0.20
341	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.10%	0.17%	5.96%	0.18
342	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.10%	0.17%	5.96%	0.18
343	016797	嘉实双利债券A	详情估值图基金吧档案	18.24%	82.19%	0.87%	1.32
344	016798	嘉实双利债券C	详情估值图基金吧档案	18.24%	82.19%	0.87%	1.32
345	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	3.07%	121.32%	2.27%	2.83
346	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	3.07%	121.32%	2.27%	2.83
347	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	5.95%	0.59
348	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	5.95%	0.59
349	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	92.47%	0.27%	7.51%	0.09
350	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	92.47%	0.27%	7.51%	0.09
351	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.81%	-	5.84%	0.91
352	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.81%	-	5.84%	0.91
353	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	详情估值图基金吧档案	91.63%	6.02%	2.45%	0.12
354	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	详情估值图基金吧档案	91.63%	6.02%	2.45%	0.12
355	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	详情估值图基金吧档案	91.66%	5.13%	3.18%	5.60
356	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	详情估值图基金吧档案	91.66%	5.13%	3.18%	5.60
357	017112	嘉实优享生活混合A	详情估值图基金吧档案	86.75%	1.00%	14.40%	2.38
358	017113	嘉实优享生活混合C	详情估值图基金吧档案	86.75%	1.00%	14.40%	2.38
359	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	135.61%	1.15%	61.18
360	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.87%	5.03%	4.15%	9.38
361	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.87%	5.03%	4.15%	9.38
362	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.50%	0.08%	7.61%	1.52
363	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.50%	0.08%	7.61%	1.52
364	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	4.00%	3.04
365	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.22%	7.94%	1.96
366	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.19%	2.09%	2.60
367	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.71%	3.38%	1.38
368	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.91%	6.06%	14.80
369	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.79%	5.35%	0.65
370	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.05%	5.94%	5.33%	1.83
371	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	77.16%	10.23%	2.42%	0.62
372	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	77.16%	10.23%	2.42%	0.62
373	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	77.16%	10.23%	2.42%	0.62
374	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.34%	1.13%	15.90
375	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.34%	1.13%	15.90
376	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.54%	-	5.92%	8.96
377	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.54%	-	5.92%	8.96
378	017488	嘉实信息产业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	97.33%	4.95%	1.43%	7.21
379	017489	嘉实信息产业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	97.33%	4.95%	1.43%	7.21
380	017527	嘉实北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.88%	0.04%	6.89%	2.29
381	017528	嘉实北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.88%	0.04%	6.89%	2.29
382	017717	嘉实多盈债券A	详情估值图基金吧档案	6.15%	122.16%	2.95%	15.20
383	017718	嘉实多盈债券C	详情估值图基金吧档案	6.15%	122.16%	2.95%	15.20
384	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	78.79%	4.65%	6.48%	0.76
385	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	78.79%	4.65%	6.48%	0.76
386	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	详情估值图基金吧档案	95.13%	1.07%	5.51%	0.09
387	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	详情估值图基金吧档案	95.13%	1.07%	5.51%	0.09
388	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	89.94%	7.23%	3.99%	5.06
389	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.94%	-	6.18%	0.21
390	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.94%	-	6.18%	0.21
391	018111	嘉实增益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	53.89%	21.65%	45.49
392	018169	嘉实致诚纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	97.43%	3.08%	32.67
393	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	7.01%	0.24
394	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	7.01%	0.24
395	018205	嘉实薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	48.48%	55.79%	74.03
396	018240	嘉实制造升级股票发起式A	详情估值图基金吧档案	80.89%	-	37.08%	0.14
397	018241	嘉实制造升级股票发起式C	详情估值图基金吧档案	80.89%	-	37.08%	0.14
398	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	详情估值图基金吧档案	88.01%	-	13.47%	0.09
399	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	详情估值图基金吧档案	88.01%	-	13.47%	0.09
400	018401	嘉实成长驱动混合A	详情估值图基金吧档案	40.12%	-	31.64%	0.60
401	018402	嘉实成长驱动混合C	详情估值图基金吧档案	40.12%	-	31.64%	0.60
402	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	6.90%	1.67
403	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	6.90%	1.67
404	018434	嘉实均衡配置混合	详情估值图基金吧档案	70.68%	14.36%	7.14%	1.40
405	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	8.88%	106.33%	2.15%	2.15
406	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	8.88%	106.33%	2.15%	2.15
407	018562	嘉实同舟债券A	详情估值图基金吧档案	1.57%	116.19%	1.19%	8.65
408	018563	嘉实同舟债券C	详情估值图基金吧档案	1.57%	116.19%	1.19%	8.65
409	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.94%	0.04%	6.41%	0.16
410	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.94%	0.04%	6.41%	0.16
411	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	91.16%	-	9.15%	7.93
412	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.55%	-	6.12%	0.24
413	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.55%	-	6.12%	0.24
414	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.04%	-	6.20%	0.11
415	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.04%	-	6.20%	0.11
416	019306	嘉实研究阿尔法股票C	详情估值图基金吧档案	87.53%	3.30%	9.39%	6.18
417	020232	嘉实互融精选股票C	详情估值图基金吧档案	94.70%	2.83%	3.58%	6.99
418	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	92.43%	2.92%	4.87%	18.29
419	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	详情估值图基金吧档案	4.31%	122.14%	3.32%	2.98
420	020473	嘉实薪金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	48.48%	55.79%	74.03
421	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	74.39%	24.52%	1.26%	16.81
422	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	68.99%	24.72%	0.95%	23.82
423	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	73.74%	22.56%	3.94%	16.34
424	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.57%	0.99%	7.11
425	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	80.63%	6.88%	12.61%	10.42
426	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	44.77%	51.70%	419.37
427	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.46%	6.90%	222.61
428	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	85.11%	4.43%	10.90%	15.99
429	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	89.78%	5.48%	4.97%	20.40
430	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	77.19%	-	11.52%	15.14
431	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	88.46%	8.45%	3.40%	9.69
432	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	18.87%	98.58%	2.55%	26.98
433	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	18.87%	98.58%	2.55%	26.98
434	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	92.79%	0.44%	7.34%	1.15
435	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	74.75%	7.41%	17.22%	5.14
436	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.77%	0.87%	7.11%	13.88
437	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	18.28%	106.97%	2.85%	46.41
438	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	92.26%	2.35%	4.66%	9.86
439	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	89.71%	-	8.70%	3.99
440	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.42%	3.10
441	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.40%	3.02%	71.49
442	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.40%	3.02%	71.49
443	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	91.68%	2.15%	8.45%	9.50
444	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	66.61%	3.68%	1.64
445	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	66.61%	3.68%	1.64
446	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.80%	-	5.43%	0.57
447	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	0.53%	5.47%	0.38
448	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	79.35%	0.69%	20.00%	17.17
449	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.07%	0.67%	81.52
450	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.07%	0.67%	81.52
451	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.03%	0.00%	5.86%	22.93
452	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	44.77%	51.70%	419.37
453	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	90.64%	5.49%	0.75%	10.97
454	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	94.37%	-	5.26%	8.16
455	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.99%	-	2.69%	0.60
456	159535	嘉实中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	96.53%	0.05%	3.28%	0.45
457	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	73.81%	-	1.03%	21.51
458	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.31%	-	0.96%	0.83
459	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	98.89%	-	1.14%	2.63
460	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.38%	-	1.01%	10.89
461	159675	嘉实创业板增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	0.69%	1.89
462	159683	嘉实中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.07%	-	3.37%	0.26
463	159695	嘉实国证通信ETF	详情估值图基金吧档案	98.08%	-	2.20%	0.64
464	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	103.11%	-	0.43%	5.66
465	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	1.15%	0.27
466	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.53%	0.40
467	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.42%	-	0.87%	11.08
468	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.93%	-	0.44%	12.10
469	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	0.02%	0.93%	3.21
470	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	98.45%	-	1.92%	0.60
471	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.27%	413.41
472	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.86%	0.01%	1.68%	64.71
473	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	1.52%	4.24%	94.04
474	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.89%	2.37%	2.93%	13.31
475	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	5.35%	2.44
476	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.59%	84.90%	0.54%	60.67
477	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	5.90%	1.36
478	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	91.49%	5.24%	4.02%	0.58
479	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	6.77%	0.71
480	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	1.52%	4.24%	94.04
481	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.89%	2.37%	2.93%	13.31
482	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	80.41%	-	8.75%	12.68
483	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	93.35%	2.62%	5.15%	5.25
484	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	90.89%	6.17%	3.96%	5.44
485	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	89.94%	7.23%	3.99%	5.06
486	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	91.16%	-	9.15%	7.93
487	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	94.20%	-	7.19%	35.58
488	508098	嘉实京东仓储基础设施REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	1.36%	16.88
489	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	39.77%	59.79%	304.40
490	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.19%	-	0.95%	2.71
491	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.14%	-	0.97%	4.04
492	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	98.98%	-	1.30%	0.64
493	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.79%	1.56
494	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	-	0.94%	9.18
495	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.72%	19.34
496	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	1.17%	1.92
497	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	98.98%	0.01%	1.47%	2.88
498	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.89%	-	0.19%	19.23
499	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.45%	-	0.72%	2.05
500	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.18%	-	2.16%	1.23
501	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.71%	-	0.70%	11.52
502	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	-	0.55%	8.23
503	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	1.09%	4.95
504	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.23%	-	1.97%	2.60
505	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.62%	-	0.44%	6.36
506	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.89%	-	0.21%	68.70
507	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.58%	-	0.36%	18.17
508	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	74.39%	24.52%	1.26%	16.81
509	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	88.46%	8.45%	3.40%	9.69

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2023年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	146.93%	0.55%	2.17
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.23%	-	5.82%	23.33
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	89.75%	-	7.54%	13.64
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	89.75%	-	7.54%	13.64
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	89.75%	3.31%	7.12%	6.13
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券	详情估值图基金吧档案	-	133.08%	0.35%	3.15
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	93.90%	0.09%	6.18%	16.11
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	144.51%	0.86%	14.23
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	105.09%	0.46%	9.19
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	105.09%	0.46%	9.19
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	64.60%	0.70%	22.91%	2.37
12	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	42.38%	43.91%	118.08
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	5.89%	53.87%	34.46
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	5.89%	53.87%	34.46
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.01%	70.95%	802.52
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	59.28%	0.82%	32.99%	0.59
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	87.52%	5.41%	0.59%	35.73
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	31.85%	61.23%	74.80
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	92.81%	5.43%	1.55%	10.27
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	88.05%	3.90%	2.12%	67.19
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	90.94%	0.09%	9.16%	2.82
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	25.43%	54.71%	472.95
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	92.96%	5.77%	1.85%	6.27
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	43.18%	-	8.34%	11.85
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	43.18%	-	8.34%	11.85
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	43.18%	-	8.34%	11.85
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	92.22%	6.30%	1.68%	4.70
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	93.77%	0.57%	8.05%	6.91
29	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	83.26%	-	18.15%	14.39
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	85.62%	4.77%	10.82%	8.62
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.26%	-	5.72%	0.60
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	90.42%	0.06%	9.82%	3.29
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	88.05%	5.29%	5.84%	30.58
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	92.97%	0.10%	7.06%	18.47
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	-	70.36%	12.91%	0.78
36	001755	嘉实新思路混合A	详情估值图基金吧档案	19.96%	60.11%	2.11%	0.60
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	21.97%	93.37%	0.76%	5.62
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	94.19%	1.95%	4.27%	0.82
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	89.05%	1.32%	9.90%	7.66
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	91.87%	1.24%	7.00%	2.66
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	25.13%	45.73%	452.63
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	90.93%	1.02%	5.77%	20.17
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	86.04%	2.44%	12.72%	0.42
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	88.29%	5.07%	6.83%	34.66
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	-	70.36%	12.91%	0.78
46	002211	嘉实新财富混合A	详情估值图基金吧档案	90.66%	0.63%	30.13%	7.74
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	84.27%	1.33%	17.22%	0.83
48	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	0.43%	55.69%	6.60%	0.94
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	99.16%	0.08%	14.86
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.10%	0.13%	56.24
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	82.68%	1.60%	10.14
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	18.95%	100.69%	5.37%	2.08
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	32.01%	70.95%	802.52
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	100.14%	0.55%	30.94
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	94.02%	1.28%	4.69%	9.07
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	94.02%	1.28%	4.69%	9.07
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.86%	0.03%	81.23
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	3.24%	118.26%	1.33%	27.61
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.27%	4.78%	2.50%	14.10
60	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	92.86%	0.20%	7.61%	11.15
61	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	92.86%	0.20%	7.61%	11.15
62	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.10%	0.13%	56.24
63	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	15.58%	84.43%	0.31%	16.64
64	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	15.58%	84.43%	0.31%	16.64
65	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	41.20%	17.74%	47.11
66	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	93.78%	0.18%	8.37
67	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	91.41%	5.11%	3.78%	21.76
68	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.79%	14.96%	60.29
69	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	94.88%	0.06%	30.49
70	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	90.63%	3.23%	6.21%	40.04
71	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	90.63%	3.23%	6.21%	40.04
72	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	111.64%	0.12%	10.08
73	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	131.67%	0.08%	19.69
74	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.27%	29.80%	67.83
75	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	84.28%	4.01%	10.20%	17.68
76	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	113.79%	14.96%	60.29
77	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	94.35%	2.11%	3.61%	14.24
78	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	85.66%	1.45%	11.90%	6.95
79	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	24.01%	94.23%	1.96%	2.49
80	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.63%	1.80
81	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	30.01%	68.77%	1,159.47
82	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.06%	0.56%	53.19
83	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	17.96%	67.25%	5.45%	0.53
84	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	90.10%	-	4.32%	0.44
85	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	90.10%	-	4.32%	0.44
86	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	5.30%	5.09%	1.28
87	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	5.30%	5.09%	1.28
88	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	0.06%	144.22%	2.22%	0.54
89	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	25.55%	69.42%	5.75%	0.51
90	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.63%	1.80
91	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	91.21%	-	8.96%	46.10
92	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	93.75%	4.74%	1.80%	13.89
93	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	93.75%	4.74%	1.80%	13.89
94	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	88.78%	4.12%	6.18%	7.23
95	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.07%	0.78%	5.06%	9.13
96	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	94.07%	0.78%	5.06%	9.13
97	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	92.90%	4.16%	1.13%	3.49
98	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	92.90%	4.16%	1.13%	3.49
99	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	133.73%	0.11%	34.46
100	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.21%	-	5.38%	0.58
101	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.69%	3.38
102	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.26%	-	5.72%	0.60
103	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.79%	0.39%	2.04
104	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	0.88%	2.64
105	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	114.64%	0.01%	38.94
106	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	99.48%	0.11%	17.34
107	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	91.14%	4.42%	4.73%	4.44
108	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	91.74%	3.99%	4.38%	15.80
109	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	91.74%	3.99%	4.38%	15.80
110	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	93.50%	-	6.78%	32.21
111	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.86%	4.09%	130.46
112	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.86%	4.09%	130.46
113	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	91.09%	5.49%	4.31%	4.86
114	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	115.20%	0.01%	101.37
115	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.06%	0.56%	53.19
116	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	138.14%	0.04%	9.94
117	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	138.14%	0.04%	9.94
118	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	93.48%	6.01%	2.76%	0.46
119	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	93.48%	6.01%	2.76%	0.46
120	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.41%	0.93%	3.00
121	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	3.65%	95.61%	4.24%	0.52
122	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	3.65%	95.61%	4.24%	0.52
123	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.87%	0.06%	40.79
124	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.87%	0.06%	40.79
125	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	94.66%	4.84%	0.68%	12.19
126	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	121.92%	0.14%	193.01
127	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	121.92%	0.14%	193.01
128	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	167.78%	3.24%	80.35
129	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.15%	-	5.48%	3.84
130	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.15%	-	5.48%	3.84
131	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	119.51%	0.14%	3.02
132	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	44.01%	23.48%	115.18
133	007716	嘉实致华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.91%	0.35%	11.68
134	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.42%	-	5.21%	4.93
135	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.42%	-	5.21%	4.93
136	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.12%	-	5.61%	0.82
137	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.12%	-	5.61%	0.82
138	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	7.94%	119.38%	0.97%	49.75
139	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	88.15%	5.99%	6.32%	6.19
140	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	109.19%	0.16%	9.90
141	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	87.80%	0.23%	6.49
142	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	87.80%	0.23%	6.49
143	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	93.01%	5.33%	1.87%	8.14
144	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.78%	0.00%	5.71%	1.91
145	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.78%	0.00%	5.71%	1.91
146	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	150.15%	0.72%	167.01
147	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	150.15%	0.72%	167.01
148	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	134.92%	0.78%	11.20
149	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	121.70%	0.14%	10.20
150	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	148.26%	2.16%	17.19
151	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	5.26%	69.97%	1.21%	6.49
152	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	5.26%	69.97%	1.21%	6.49
153	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.29%	0.27%	6.92%	1.12
154	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.29%	0.27%	6.92%	1.12
155	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	88.36%	5.68%	5.75%	5.38
156	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	17.06%	100.85%	1.18%	52.44
157	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	5.76%	1.37
158	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	5.76%	1.37
159	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	90.99%	5.71%	0.62%	12.33
160	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	88.89%	0.94%	5.57%	11.81
161	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	88.89%	0.94%	5.57%	11.81
162	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.45%	-	6.15%	3.28
163	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.45%	-	6.15%	3.28
164	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	136.08%	0.11%	10.25
165	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	14.82%	62.04%	3.33%	0.54
166	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	14.82%	62.04%	3.33%	0.54
167	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	41.20%	17.74%	47.11
168	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.29%	98.98%	1.23%	20.50
169	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.29%	98.98%	1.23%	20.50
170	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	116.60%	0.04%	106.22
171	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	134.91%	0.19%	58.79
172	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	128.82%	0.06%	24.71
173	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	69.79%	15.44%	1.06%	2.45
174	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	69.79%	15.44%	1.06%	2.45
175	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	130.95%	0.02%	34.69
176	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	130.95%	0.02%	34.69
177	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	90.02%	3.83%	2.97%	43.36
178	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	14.28%	78.03%	0.45%	17.47
179	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.09%	103.43%	0.41%	7.09
180	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.09%	103.43%	0.41%	7.09
181	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	87.41%	6.62%	6.21%	13.90
182	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	87.41%	6.62%	6.21%	13.90
183	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	89.27%	4.90%	6.13%	22.87
184	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	89.27%	4.90%	6.13%	22.87
185	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	94.67%	4.97%	0.62%	12.50
186	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	91.34%	6.25%	3.02%	10.71
187	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	91.34%	6.25%	3.02%	10.71
188	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.97%	4.27%	2.05%	45.59
189	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.97%	4.27%	2.05%	45.59
190	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.22%	1.78%	5.03%	55.24
191	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.22%	1.78%	5.03%	55.24
192	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	91.66%	-	7.10%	29.65
193	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.13%	0.48%	12.70
194	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.13%	0.48%	12.70
195	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	89.24%	-	10.68%	37.31
196	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	89.24%	-	10.68%	37.31
197	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.92%	5.18%	2.11%	9.37
198	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.92%	5.18%	2.11%	9.37
199	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.26%	2.85%	16.26
200	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	83.93%	7.64%	6.75%	16.52
201	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	83.93%	7.64%	6.75%	16.52
202	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	79.78%	6.14%	14.42%	29.91
203	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	79.78%	6.14%	14.42%	29.91
204	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.05%	8.24%	2.96%	2.23
205	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.69%	-	5.44%	15.60
206	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.69%	-	5.44%	15.60
207	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	132.79%	0.10%	10.17
208	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	18.46%	100.22%	5.09%	0.92
209	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	85.89%	3.13%	9.20%	18.96
210	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	85.89%	3.13%	9.20%	18.96
211	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	89.31%	1.91%	8.49%	36.85
212	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	2.45%	80.93%	2.91%	0.57
213	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	2.45%	80.93%	2.91%	0.57
214	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.11%	113.94%	2.02%	17.33
215	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.11%	113.94%	2.02%	17.33
216	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	92.36%	-	7.58%	22.78
217	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	90.13%	3.90%	5.59%	6.83
218	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	90.13%	3.90%	5.59%	6.83
219	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	123.44%	0.00%	43.23
220	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	85.71%	3.65%	11.11%	16.45
221	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	85.71%	3.65%	11.11%	16.45
222	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.95%	5.36%	3.84%	6.53
223	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.95%	5.36%	3.84%	6.53
224	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	89.51%	7.69%	4.34%	9.15
225	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	89.51%	7.69%	4.34%	9.15
226	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	91.55%	5.40%	4.30%	7.86
227	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	91.55%	5.40%	4.30%	7.86
228	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	93.78%	0.18%	8.37
229	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.83%	95.99%	3.78%	7.18
230	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	18.83%	95.99%	3.78%	7.18
231	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	89.44%	4.26%	5.37%	17.76
232	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	89.44%	4.26%	5.37%	17.76
233	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	89.53%	4.26%	5.31%	13.43
234	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	89.53%	4.26%	5.31%	13.43
235	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	111.29%	0.63%	147.06
236	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	111.29%	0.63%	147.06
237	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.40%	-	5.89%	45.55
238	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.40%	-	5.89%	45.55
239	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.81%	6.21%	1.93%	6.37
240	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.81%	6.21%	1.93%	6.37
241	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.01%	6.53%	1.53
242	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.51%	2.65%	0.09
243	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.92%	-	6.98%	40.60
244	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.92%	-	6.98%	40.60
245	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.75%	-	6.83%	6.92
246	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.75%	-	6.83%	6.92
247	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	82.48%	0.61%	17.10%	19.49
248	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	7.21%	3.67
249	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	7.21%	3.67
250	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	93.25%	0.55%	6.49%	8.48
251	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	93.25%	0.55%	6.49%	8.48
252	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	87.74%	7.01%	184.71
253	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	88.29%	3.02%	9.05%	17.70
254	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	88.29%	3.02%	9.05%	17.70
255	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	99.73%	0.30%	21.20
256	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	99.73%	0.30%	21.20
257	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	85.40%	0.92%	11.70%	2.45
258	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	1.84%	87.15%	4.35%	1.29
259	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	1.84%	87.15%	4.35%	1.29
260	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	详情估值图基金吧档案	83.73%	-	15.52%	0.08
261	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	详情估值图基金吧档案	83.73%	-	15.52%	0.08
262	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	23.80%	103.14%	3.64%	8.71
263	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	0.27%	5.31%	1.89
264	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	0.27%	5.31%	1.89
265	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	90.38%	5.21%	1.43%	1.70
266	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	90.38%	5.21%	1.43%	1.70
267	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	2.64%	117.83%	2.03%	3.03
268	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	2.64%	117.83%	2.03%	3.03
269	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	87.80%	-	12.65%	1.43
270	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	87.80%	-	12.65%	1.43
271	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	6.15%	0.64
272	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	6.15%	0.64
273	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.07%	2.04%	0.77
274	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	111.80%	0.03%	7.15
275	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.25%	5.49%	1.15%	3.81
276	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.25%	5.49%	1.15%	3.81
277	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	89.41%	7.18%	3.55%	1.66
278	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	89.41%	7.18%	3.55%	1.66
279	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.92%	0.24%	51.37
280	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.92%	0.24%	51.37
281	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	92.73%	5.99%	1.45%	1.10
282	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	92.73%	5.99%	1.45%	1.10
283	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	13.42%	104.37%	1.04%	6.31
284	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	13.42%	104.37%	1.04%	6.31
285	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	88.08%	5.70%	6.39%	5.28
286	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	88.08%	5.70%	6.39%	5.28
287	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.11%	0.06%	6.23%	3.21
288	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.11%	0.06%	6.23%	3.21
289	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	59.28%	0.82%	32.99%	0.59
290	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	64.60%	0.70%	22.91%	2.37
291	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	86.49%	-	13.70%	3.01
292	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	86.49%	-	13.70%	3.01
293	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	84.24%	3.28%	6.01%	17.27
294	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	84.24%	3.28%	6.01%	17.27
295	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	92.99%	6.38%	1.60%	1.11
296	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	92.99%	6.38%	1.60%	1.11
297	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	128.32%	0.04%	21.69
298	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	6.52%	3.55
299	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	6.52%	3.55
300	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.95%	5.11
301	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.95%	5.11
302	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.43%	77.13%	5.85%	1.49
303	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.43%	77.13%	5.85%	1.49
304	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.83%	0.24%	7.70%	15.86
305	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.83%	0.24%	7.70%	15.86
306	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.47%	0.54%	6.90%	1.45
307	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.47%	0.54%	6.90%	1.45
308	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.89%	-	6.38%	2.31
309	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.89%	-	6.38%	2.31
310	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	6.00%	4.39%	0.17
311	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	97.01%	0.48%	15.29
312	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	97.01%	0.48%	15.29
313	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	91.41%	5.11%	3.78%	21.76
314	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	127.08%	0.02%	78.31
315	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	93.90%	0.09%	6.18%	16.11
316	016135	嘉实优势成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.27%	4.78%	2.50%	14.10
317	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	84.28%	4.01%	10.20%	17.68
318	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.68%	0.71%	6.29%	16.87
319	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.86%	0.03%	81.23
320	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	84.27%	1.33%	17.22%	0.83
321	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	3.24%	118.26%	1.33%	27.61
322	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	19.38%	85.80%	0.59%	72.06
323	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	0.20%	113.71%	0.90%	4.24
324	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	0.20%	113.71%	0.90%	4.24
325	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	104.25%	0.05%	24.45
326	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	8.56%	5.12
327	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	8.56%	5.12
328	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	8.56%	5.12
329	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	8.56%	5.12
330	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.14%	-	8.20%	1.16
331	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.14%	-	8.20%	1.16
332	016568	嘉实碳中和主题混合A	详情估值图基金吧档案	94.13%	-	5.89%	0.91
333	016569	嘉实碳中和主题混合C	详情估值图基金吧档案	94.13%	-	5.89%	0.91
334	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	86.96%	4.06%	9.12%	1.72
335	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	86.96%	4.06%	9.12%	1.72
336	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.10%	0.15
337	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.10%	0.15
338	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.74%	0.91%	1.55
339	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.74%	0.91%	1.55
340	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.57%	4.30%	0.20
341	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.19%	0.09%	7.17%	0.15
342	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.19%	0.09%	7.17%	0.15
343	016797	嘉实双利债券A	详情估值图基金吧档案	19.29%	84.27%	0.98%	1.44
344	016798	嘉实双利债券C	详情估值图基金吧档案	19.29%	84.27%	0.98%	1.44
345	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	0.94%	118.69%	0.38%	2.81
346	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	0.94%	118.69%	0.38%	2.81
347	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	6.16%	0.41
348	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	6.16%	0.41
349	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	8.67%	0.09
350	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	8.67%	0.09
351	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.96%	-	5.65%	1.31
352	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.96%	-	5.65%	1.31
353	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	详情估值图基金吧档案	94.67%	5.27%	0.37%	0.13
354	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	详情估值图基金吧档案	94.67%	5.27%	0.37%	0.13
355	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	详情估值图基金吧档案	94.42%	1.46%	4.68%	6.21
356	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	详情估值图基金吧档案	94.42%	1.46%	4.68%	6.21
357	017112	嘉实优享生活混合A	详情估值图基金吧档案	91.19%	-	8.96%	2.87
358	017113	嘉实优享生活混合C	详情估值图基金吧档案	91.19%	-	8.96%	2.87
359	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	135.00%	1.23%	60.60
360	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.50%	-	9.43%	11.95
361	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.50%	-	9.43%	11.95
362	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.10%	0.08%	8.01%	1.36
363	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.10%	0.08%	8.01%	1.36
364	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.41%	0.93%	3.00
365	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.79%	0.39%	2.04
366	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	0.88%	2.64
367	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.01%	6.53%	1.53
368	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.26%	2.85%	16.26
369	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.07%	2.04%	0.77
370	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.05%	8.24%	2.96%	2.23
371	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	72.79%	8.83%	20.90%	0.88
372	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	72.79%	8.83%	20.90%	0.88
373	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	72.79%	8.83%	20.90%	0.88
374	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.52%	0.28%	23.09
375	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.52%	0.28%	23.09
376	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.19%	-	6.19%	8.08
377	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.19%	-	6.19%	8.08
378	017488	嘉实信息产业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	94.67%	3.71%	2.42%	7.23
379	017489	嘉实信息产业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	94.67%	3.71%	2.42%	7.23
380	017527	嘉实北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	5.83%	1.47
381	017528	嘉实北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	5.83%	1.47
382	017717	嘉实多盈债券A	详情估值图基金吧档案	3.57%	118.43%	2.39%	18.50
383	017718	嘉实多盈债券C	详情估值图基金吧档案	3.57%	118.43%	2.39%	18.50
384	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	89.33%	5.74%	5.48%	0.55
385	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	89.33%	5.74%	5.48%	0.55
386	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	详情估值图基金吧档案	93.57%	-	8.49%	0.09
387	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	详情估值图基金吧档案	93.57%	-	8.49%	0.09
388	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	89.14%	7.17%	4.80%	5.88
389	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	3.20%	-	6.78%	0.23
390	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	3.20%	-	6.78%	0.23
391	018111	嘉实增益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	50.27%	29.80%	67.83
392	018169	嘉实致诚纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	113.52%	0.05%	30.98
393	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	93.33%	-	7.48%	0.20
394	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	93.33%	-	7.48%	0.20
395	018205	嘉实薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	31.85%	61.23%	74.80
396	018240	嘉实制造升级股票发起式A	详情估值图基金吧档案	52.12%	-	48.17%	0.16
397	018241	嘉实制造升级股票发起式C	详情估值图基金吧档案	52.12%	-	48.17%	0.16
398	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	7.46%	0.09
399	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	7.46%	0.09
400	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	7.45%	0.99
401	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	7.45%	0.99
402	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	5.64%	95.63%	0.62%	2.16
403	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	5.64%	95.63%	0.62%	2.16
404	018562	嘉实同舟债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.94%	0.21%	18.74
405	018563	嘉实同舟债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.94%	0.21%	18.74
406	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.67%	0.76%	5.64%	0.13
407	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.67%	0.76%	5.64%	0.13
408	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.28%	-	6.04%	9.42
409	019306	嘉实研究阿尔法股票C	详情估值图基金吧档案	89.75%	3.31%	7.12%	6.13
410	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	70.91%	26.89%	2.35%	17.34
411	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	68.16%	24.94%	0.87%	25.68
412	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	72.95%	22.96%	4.25%	17.87
413	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	0.26%	123.03%	1.15%	8.04
414	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	81.94%	6.19%	11.76%	11.49
415	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	25.13%	45.73%	452.63
416	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	87.74%	7.01%	184.71
417	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	86.64%	3.98%	9.91%	17.67
418	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	84.40%	8.09%	3.80%	22.80
419	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	85.48%	-	8.32%	16.46
420	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	89.16%	8.04%	3.01%	10.12
421	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	15.88%	89.79%	0.91%	35.76
422	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	15.88%	89.79%	0.91%	35.76
423	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	92.59%	0.45%	7.34%	1.24
424	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	76.18%	6.70%	17.36%	5.67
425	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.68%	0.71%	6.29%	16.87
426	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	17.06%	100.85%	1.18%	52.44
427	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	93.21%	2.99%	4.34%	8.96
428	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	90.78%	0.10%	8.47%	4.29
429	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.69%	3.38
430	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.23%	1.31%	83.51
431	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.23%	1.31%	83.51
432	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	92.77%	0.71%	7.25%	17.55
433	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	60.40%	4.22%	2.39
434	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	60.40%	4.22%	2.39
435	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.21%	-	5.38%	0.58
436	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	1.75%	4.37%	0.35
437	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	82.48%	0.61%	17.10%	19.49
438	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.70%	0.73%	60.38
439	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.70%	0.73%	60.38
440	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.23%	-	5.82%	23.33
441	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	25.13%	45.73%	452.63
442	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	82.50%	5.87%	1.37%	11.91
443	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	92.15%	-	6.90%	6.97
444	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	78.93%	-	1.64%	28.94
445	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	1.05%	0.93
446	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	98.61%	-	1.27%	3.95
447	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.32%	-	0.75%	15.17
448	159675	嘉实创业板增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.39%	-	0.72%	1.84
449	159683	嘉实中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.06%	-	2.76%	0.34
450	159695	嘉实国证通信ETF	详情估值图基金吧档案	98.11%	-	1.61%	0.61
451	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	100.00%	-	1.17%	6.93
452	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	3.49%	0.35
453	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	1.51%	0.29
454	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.85%	9.36
455	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.43%	-	0.71%	12.39
456	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.50%	-	0.55%	3.50
457	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	98.23%	-	2.04%	0.61
458	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.25%	312.17
459	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.88%	-	1.13%	67.15
460	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.14%	1.35%	4.30%	105.09
461	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.77%	1.93%	3.45%	19.81
462	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	94.33%	-	5.60%	2.57
463	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	19.38%	85.80%	0.59%	72.06
464	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	6.23%	1.28
465	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	92.80%	5.02%	2.52%	0.61
466	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	8.54%	0.87
467	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.14%	1.35%	4.30%	105.09
468	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.77%	1.93%	3.45%	19.81
469	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	81.58%	-	7.11%	13.31
470	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	93.68%	0.57%	5.92%	5.49
471	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	87.35%	7.46%	4.88%	6.01
472	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	89.14%	7.17%	4.80%	5.88
473	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.28%	-	6.04%	9.42
474	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	93.50%	-	6.78%	32.21
475	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	25.43%	54.71%	472.95
476	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.07%	-	0.98%	2.62
477	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.21%	-	1.09%	4.35
478	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	98.88%	-	1.31%	0.76
479	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.64%	1.73
480	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.20%	-	0.85%	4.48
481	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.20%	-	1.02%	21.58
482	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	98.86%	-	1.40%	1.94
483	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	98.84%	0.02%	1.37%	3.01
484	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.84%	-	0.21%	21.42
485	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.20%	-	0.80%	2.20
486	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	-	1.12%	1.36
487	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.40%	11.72
488	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	98.19%	-	1.83%	9.44
489	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	详情估值图基金吧档案	98.98%	-	1.11%	5.65
490	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.58%	-	1.55%	3.04
491	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.57%	-	0.48%	9.25
492	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.83%	-	0.17%	74.41
493	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.43%	-	0.60%	18.44
494	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	70.91%	26.89%	2.35%	17.34
495	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	89.16%	8.04%	3.01%	10.12

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2023年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	129.58%	2.69%	2.41
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.24%	-	5.83%	23.36
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	89.81%	-	10.28%	13.72
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	89.81%	-	10.28%	13.72
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	88.49%	3.11%	8.57%	6.49
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券	详情估值图基金吧档案	-	138.59%	0.33%	3.17
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	93.77%	0.06%	6.72%	16.19
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	142.50%	1.50%	14.20
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	102.53%	0.40%	10.52
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	102.53%	0.40%	10.52
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	62.45%	0.58%	30.45%	2.53
12	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	40.40%	47.04%	120.70
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	-	100.03%	52.74
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	-	100.03%	52.74
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.06%	58.62%	806.36
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	57.63%	0.47%	36.41%	1.04
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	90.09%	5.38%	0.24%	41.23
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	38.74%	68.09%	77.30
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	90.38%	6.83%	2.67%	10.35
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	90.68%	5.31%	4.25%	76.47
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	87.26%	-	12.88%	3.07
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	37.76%	50.77%	674.74
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	93.93%	4.20%	2.61%	7.71
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	53.38%	-	10.81%	11.19
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	53.38%	-	10.81%	11.19
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	53.38%	-	10.81%	11.19
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	92.79%	3.42%	4.95%	6.16
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	93.19%	0.48%	7.44%	8.19
29	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	80.06%	-	20.23%	13.00
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	88.70%	4.36%	3.23%	9.38
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.37%	-	5.49%	0.54
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	85.65%	0.07%	13.69%	2.60
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	90.36%	4.78%	4.60%	34.68
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	92.29%	0.00%	7.87%	15.23
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	12.82%	65.22%	2.31%	0.48
36	001755	嘉实新思路混合A	详情估值图基金吧档案	13.73%	52.19%	1.27%	0.85
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	23.46%	93.22%	0.55%	5.53
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	93.10%	-	9.28%	0.95
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	87.83%	1.08%	13.03%	9.35
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	93.60%	1.18%	7.20%	2.14
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	32.30%	43.92%	356.11
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	91.03%	0.98%	5.00%	20.88
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	88.34%	1.20%	10.64%	0.51
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	89.88%	4.17%	5.63%	43.34
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	12.82%	65.22%	2.31%	0.48
46	002211	嘉实新财富混合A	详情估值图基金吧档案	93.55%	0.56%	6.54%	19.81
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	90.63%	1.20%	10.20%	0.92
48	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	10.17%	69.81%	8.55%	1.34
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	122.93%	0.13%	14.78
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.62%	1.10%	82.47
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	135.78%	0.77%	13.03
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	15.53%	106.23%	6.59%	2.18
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	43.06%	58.62%	806.36
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	102.45%	0.36%	25.67
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	92.39%	-	10.20%	9.15
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	92.39%	-	10.20%	9.15
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.80%	0.04%	50.24
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	5.64%	105.65%	1.06%	40.52
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	92.47%	4.20%	4.13%	15.85
60	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	93.83%	0.17%	6.87%	12.72
61	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	93.83%	0.17%	6.87%	12.72
62	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.62%	1.10%	82.47
63	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	15.30%	82.89%	0.33%	16.99
64	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	15.30%	82.89%	0.33%	16.99
65	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	59.13%	16.30%	69.72
66	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.78%	11.51%	8.32
67	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	88.67%	4.92%	2.75%	25.61
68	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.93%	19.98%	60.08
69	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	97.62%	0.04%	30.36
70	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	90.33%	2.71%	7.58%	49.68
71	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	90.33%	2.71%	7.58%	49.68
72	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	123.46%	0.16%	10.56
73	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	138.63%	0.01%	19.83
74	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	44.92%	28.12%	80.70
75	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.11%	-	15.03%	16.49
76	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	117.93%	19.98%	60.08
77	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	93.71%	1.93%	5.17%	11.33
78	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	88.49%	1.41%	11.28%	7.24
79	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	35.02%	82.19%	1.74%	2.86
80	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.86%	1.77
81	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	50.75%	53.82%	1,180.34
82	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.84%	1.20%	19.02
83	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	17.70%	60.43%	22.35%	0.43
84	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	97.59%	-	1.33%	0.50
85	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	97.59%	-	1.33%	0.50
86	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	6.24%	4.46%	1.39
87	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	6.24%	4.46%	1.39
88	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	0.06%	117.23%	1.12%	0.54
89	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	28.28%	64.96%	8.65%	0.55
90	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.86%	1.77
91	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	89.71%	-	10.37%	47.54
92	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	93.47%	6.14%	0.52%	14.21
93	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	93.47%	6.14%	0.52%	14.21
94	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	88.55%	4.07%	7.39%	7.31
95	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.38%	1.29%	8.42%	5.52
96	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	94.38%	1.29%	8.42%	5.52
97	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	91.53%	3.21%	2.19%	3.94
98	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	91.53%	3.21%	2.19%	3.94
99	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	133.26%	0.17%	34.63
100	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.26%	-	5.74%	0.62
101	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.19%	3.40
102	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.37%	-	5.49%	0.54
103	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.23%	6.01%	2.24
104	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.20%	1.62%	2.77
105	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	138.02%	0.03%	39.33
106	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	132.21%	3.53%	11.74
107	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.71%	2.13%	4.45%	3.86
108	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.75%	3.25%	5.21%	19.34
109	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	90.75%	3.25%	5.21%	19.34
110	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	93.74%	-	6.03%	30.57
111	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.81%	3.65%	156.71
112	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.81%	3.65%	156.71
113	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	94.39%	3.26%	4.04%	7.39
114	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	139.30%	0.00%	71.25
115	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.84%	1.20%	19.02
116	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	125.30%	2.45%	20.60
117	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	125.30%	2.45%	20.60
118	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	91.06%	6.10%	3.17%	0.52
119	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	91.06%	6.10%	3.17%	0.52
120	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.17%	2.73%	3.14
121	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	5.16%	80.47%	1.41%	0.59
122	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	5.16%	80.47%	1.41%	0.59
123	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.08%	0.05%	44.79
124	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.08%	0.05%	44.79
125	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	94.65%	1.12%	4.77%	13.03
126	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	134.28%	0.05%	169.78
127	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	134.28%	0.05%	169.78
128	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	169.13%	2.91%	79.77
129	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.34%	-	5.73%	1.72
130	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.34%	-	5.73%	1.72
131	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	115.65%	0.14%	4.52
132	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	35.00%	28.85%	99.70
133	007716	嘉实致华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.44%	0.06%	9.81
134	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.84%	0.10%	5.54%	4.23
135	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.84%	0.10%	5.54%	4.23
136	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.18%	-	5.44%	0.89
137	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.18%	-	5.44%	0.89
138	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	5.62%	117.98%	4.40%	47.99
139	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	91.27%	6.69%	2.40%	5.91
140	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	112.81%	0.21%	9.86
141	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	111.92%	0.95%	0.64
142	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	111.92%	0.95%	0.64
143	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	93.31%	5.54%	1.45%	9.20
144	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.88%	-	5.78%	1.91
145	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.88%	-	5.78%	1.91
146	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	142.45%	0.70%	165.92
147	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	142.45%	0.70%	165.92
148	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	138.83%	0.03%	16.24
149	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	127.57%	0.08%	10.41
150	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	143.47%	2.34%	17.42
151	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	9.25%	85.63%	0.62%	7.56
152	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	9.25%	85.63%	0.62%	7.56
153	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.82%	0.25%	6.31%	0.95
154	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.82%	0.25%	6.31%	0.95
155	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	89.93%	7.39%	2.94%	5.54
156	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	17.81%	101.53%	1.25%	51.28
157	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	89.21%	-	11.99%	1.79
158	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	89.21%	-	11.99%	1.79
159	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.49%	5.61%	0.24%	14.30
160	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.74%	0.88%	5.33%	12.69
161	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.74%	0.88%	5.33%	12.69
162	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.49%	-	5.92%	3.21
163	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.49%	-	5.92%	3.21
164	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	138.91%	0.03%	10.13
165	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	13.91%	59.34%	2.76%	0.55
166	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	13.91%	59.34%	2.76%	0.55
167	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	59.13%	16.30%	69.72
168	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.71%	101.12%	0.86%	22.55
169	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.71%	101.12%	0.86%	22.55
170	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	112.94%	0.00%	105.57
171	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	134.80%	3.35%	58.50
172	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	122.96%	0.08%	9.94
173	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	65.05%	9.48%	21.41%	1.26
174	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	65.05%	9.48%	21.41%	1.26
175	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	121.35%	3.36%	29.88
176	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	121.35%	3.36%	29.88
177	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.17%	3.25%	2.86%	50.93
178	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	19.92%	69.56%	0.61%	22.03
179	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.67%	105.23%	0.33%	8.04
180	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.67%	105.23%	0.33%	8.04
181	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.43%	6.92%	1.06%	13.39
182	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.43%	6.92%	1.06%	13.39
183	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	93.96%	4.90%	1.03%	23.11
184	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	93.96%	4.90%	1.03%	23.11
185	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	94.64%	3.71%	2.29%	13.48
186	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	93.74%	5.07%	1.45%	13.42
187	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	93.74%	5.07%	1.45%	13.42
188	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.89%	4.12%	2.83%	47.18
189	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.89%	4.12%	2.83%	47.18
190	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.62%	1.56%	4.73%	62.94
191	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.62%	1.56%	4.73%	62.94
192	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	96.19%	-	3.59%	31.07
193	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.21%	0.15%	26.28
194	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.21%	0.15%	26.28
195	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	93.27%	-	6.50%	38.26
196	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	93.27%	-	6.50%	38.26
197	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.54%	5.63%	2.02%	10.19
198	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.54%	5.63%	2.02%	10.19
199	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.64%	3.98%	18.16
200	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	89.99%	8.06%	1.67%	18.76
201	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	89.99%	8.06%	1.67%	18.76
202	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	86.06%	7.10%	5.55%	34.36
203	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	86.06%	7.10%	5.55%	34.36
204	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.05%	6.89%	5.19%	2.66
205	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.59%	-	5.39%	17.26
206	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.59%	-	5.39%	17.26
207	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	127.05%	0.08%	10.11
208	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	17.32%	97.21%	4.76%	0.99
209	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	88.96%	5.99%	4.35%	21.59
210	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	88.96%	5.99%	4.35%	21.59
211	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	89.66%	1.87%	8.69%	37.99
212	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	5.05%	95.71%	2.02%	0.52
213	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	5.05%	95.71%	2.02%	0.52
214	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.64%	115.45%	0.63%	22.19
215	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.64%	115.45%	0.63%	22.19
216	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	92.54%	-	7.24%	23.06
217	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	90.37%	3.84%	6.05%	7.01
218	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	90.37%	3.84%	6.05%	7.01
219	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	139.91%	0.02%	53.34
220	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.96%	3.73%	2.17%	16.37
221	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.96%	3.73%	2.17%	16.37
222	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.56%	4.95%	3.65%	7.05
223	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.56%	4.95%	3.65%	7.05
224	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.07%	8.07%	1.79%	10.57
225	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.07%	8.07%	1.79%	10.57
226	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	91.07%	5.26%	5.88%	6.48
227	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	91.07%	5.26%	5.88%	6.48
228	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.78%	11.51%	8.32
229	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.21%	112.71%	4.71%	9.79
230	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	18.21%	112.71%	4.71%	9.79
231	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	87.78%	4.13%	8.11%	18.26
232	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	87.78%	4.13%	8.11%	18.26
233	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	88.55%	4.13%	7.35%	13.85
234	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	88.55%	4.13%	7.35%	13.85
235	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	105.85%	0.53%	119.56
236	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	105.85%	0.53%	119.56
237	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.59%	-	5.79%	46.34
238	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.59%	-	5.79%	46.34
239	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.36%	5.77%	1.57%	7.88
240	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.36%	5.77%	1.57%	7.88
241	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	9.22%	1.70
242	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.19%	4.13%	0.10
243	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	6.95%	41.61
244	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	6.95%	41.61
245	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.89%	-	6.59%	8.49
246	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.89%	-	6.59%	8.49
247	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	85.68%	0.62%	13.86%	19.31
248	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	8.55%	4.08
249	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	8.55%	4.08
250	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	93.91%	0.98%	5.73%	8.87
251	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	93.91%	0.98%	5.73%	8.87
252	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.01%	11.28%	225.04
253	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	94.31%	1.29%	4.23%	18.38
254	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	94.31%	1.29%	4.23%	18.38
255	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	135.43%	0.67%	21.74
256	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	135.43%	0.67%	21.74
257	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	89.33%	0.40%	16.12%	2.66
258	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	8.30%	81.74%	7.31%	1.54
259	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	8.30%	81.74%	7.31%	1.54
260	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	详情估值图基金吧档案	86.33%	-	20.60%	0.09
261	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	详情估值图基金吧档案	86.33%	-	20.60%	0.09
262	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	23.78%	101.82%	3.85%	11.97
263	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.38%	0.29%	5.58%	1.71
264	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.38%	0.29%	5.58%	1.71
265	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	89.74%	4.83%	1.61%	1.68
266	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	89.74%	4.83%	1.61%	1.68
267	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	6.20%	102.29%	0.27%	3.98
268	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	6.20%	102.29%	0.27%	3.98
269	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	87.27%	-	14.09%	1.52
270	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	87.27%	-	14.09%	1.52
271	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	5.89%	0.54
272	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	5.89%	0.54
273	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	7.27%	1.01
274	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	146.25%	0.16%	7.12
275	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.21%	5.20%	3.70%	3.84
276	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.21%	5.20%	3.70%	3.84
277	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.01%	6.80%	0.19%	1.75
278	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.01%	6.80%	0.19%	1.75
279	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.26%	0.74%	57.62
280	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.26%	0.74%	57.62
281	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	92.17%	5.48%	2.59%	1.20
282	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	92.17%	5.48%	2.59%	1.20
283	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	14.31%	109.64%	1.11%	7.96
284	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	14.31%	109.64%	1.11%	7.96
285	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	81.89%	6.13%	12.93%	9.73
286	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	81.89%	6.13%	12.93%	9.73
287	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.12%	0.06%	5.72%	3.60
288	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.12%	0.06%	5.72%	3.60
289	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	57.63%	0.47%	36.41%	1.04
290	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	62.45%	0.58%	30.45%	2.53
291	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	86.46%	-	13.74%	3.43
292	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	86.46%	-	13.74%	3.43
293	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	93.83%	3.73%	2.58%	14.59
294	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	93.83%	3.73%	2.58%	14.59
295	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	94.19%	5.10%	1.70%	1.39
296	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	94.19%	5.10%	1.70%	1.39
297	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	135.91%	0.07%	16.90
298	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.74%	-	6.67%	3.75
299	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.74%	-	6.67%	3.75
300	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.83%	-	7.12%	5.60
301	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.83%	-	7.12%	5.60
302	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.48%	83.08%	3.74%	1.90
303	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.48%	83.08%	3.74%	1.90
304	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.22%	0.20%	9.83%	15.48
305	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.22%	0.20%	9.83%	15.48
306	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.96%	1.12%	4.99%	1.49
307	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.96%	1.12%	4.99%	1.49
308	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.83%	-	6.23%	1.86
309	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.83%	-	6.23%	1.86
310	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.72%	5.80%	0.18
311	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	136.57%	0.77%	5.20
312	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	136.57%	0.77%	5.20
313	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	88.67%	4.92%	2.75%	25.61
314	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	133.13%	0.02%	74.90
315	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	93.77%	0.06%	6.72%	16.19
316	016135	嘉实优势成长混合C	详情估值图基金吧档案	92.47%	4.20%	4.13%	15.85
317	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	85.11%	-	15.03%	16.49
318	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.68%	0.67%	6.37%	18.31
319	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.80%	0.04%	50.24
320	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	90.63%	1.20%	10.20%	0.92
321	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	5.64%	105.65%	1.06%	40.52
322	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	17.31%	84.04%	0.52%	45.80
323	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	112.09%	1.04%	2.68
324	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	112.09%	1.04%	2.68
325	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	110.11%	0.06%	27.91
326	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	90.95%	-	17.72%	4.11
327	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	90.95%	-	17.72%	4.11
328	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	90.95%	-	17.72%	4.11
329	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	90.95%	-	17.72%	4.11
330	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.14%	-	5.82%	1.44
331	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.14%	-	5.82%	1.44
332	016568	嘉实碳中和主题混合A	详情估值图基金吧档案	92.11%	-	25.62%	1.73
333	016569	嘉实碳中和主题混合C	详情估值图基金吧档案	92.11%	-	25.62%	1.73
334	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	84.48%	1.97%	13.50%	1.82
335	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	84.48%	1.97%	13.50%	1.82
336	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.86%	0.12
337	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.86%	0.12
338	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.29%	3.04%	2.14
339	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.29%	3.04%	2.14
340	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.53%	1.29%	0.20
341	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.73%	-	6.61%	0.15
342	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.73%	-	6.61%	0.15
343	016797	嘉实双利债券A	详情估值图基金吧档案	17.78%	81.93%	0.39%	1.57
344	016798	嘉实双利债券C	详情估值图基金吧档案	17.78%	81.93%	0.39%	1.57
345	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.93%	-	7.18%	0.59
346	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.93%	-	7.18%	0.59
347	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	8.56%	0.12
348	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	8.56%	0.12
349	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.53%	-	7.01%	2.23
350	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.53%	-	7.01%	2.23
351	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	详情估值图基金吧档案	93.01%	5.12%	2.67%	0.12
352	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	详情估值图基金吧档案	93.01%	5.12%	2.67%	0.12
353	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	详情估值图基金吧档案	83.29%	-	16.71%	6.44
354	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	详情估值图基金吧档案	83.29%	-	16.71%	6.44
355	017112	嘉实优享生活混合A	详情估值图基金吧档案	79.82%	-	18.31%	3.08
356	017113	嘉实优享生活混合C	详情估值图基金吧档案	79.82%	-	18.31%	3.08
357	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	129.14%	1.79%	61.26
358	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	84.54%	-	17.08%	13.01
359	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	84.54%	-	17.08%	13.01
360	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.16%	1.13
361	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.16%	1.13
362	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.17%	2.73%	3.14
363	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.23%	6.01%	2.24
364	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.20%	1.62%	2.77
365	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	9.22%	1.70
366	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.64%	3.98%	18.16
367	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	7.27%	1.01
368	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.05%	6.89%	5.19%	2.66
369	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	67.93%	5.72%	28.03%	0.49
370	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	67.93%	5.72%	28.03%	0.49
371	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	67.93%	5.72%	28.03%	0.49
372	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.58%	0.92%	7.92
373	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.58%	0.92%	7.92
374	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.31%	-	6.54%	6.19
375	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.31%	-	6.54%	6.19
376	017488	嘉实信息产业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	98.81%	2.26%	6.18%	6.30
377	017489	嘉实信息产业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	98.81%	2.26%	6.18%	6.30
378	017527	嘉实北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	6.00%	1.53
379	017528	嘉实北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	6.00%	1.53
380	017717	嘉实多盈债券A	详情估值图基金吧档案	6.23%	104.47%	0.59%	25.07
381	017718	嘉实多盈债券C	详情估值图基金吧档案	6.23%	104.47%	0.59%	25.07
382	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	88.09%	4.42%	11.84%	0.71
383	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	88.09%	4.42%	11.84%	0.71
384	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	详情估值图基金吧档案	88.48%	-	12.11%	0.10
385	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	详情估值图基金吧档案	88.48%	-	12.11%	0.10
386	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	88.88%	1.54%	8.98%	6.68
387	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.51%	-	6.16%	0.23
388	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.51%	-	6.16%	0.23
389	018111	嘉实增益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	44.92%	28.12%	80.70
390	018169	嘉实致诚纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	108.05%	4.81%	71.75
391	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	93.55%	-	8.74%	0.21
392	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	93.55%	-	8.74%	0.21
393	018205	嘉实薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	38.74%	68.09%	77.30
394	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	72.41%	25.09%	2.70%	18.52
395	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	71.17%	22.66%	0.70%	28.14
396	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	68.98%	22.45%	8.79%	18.20
397	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.45%	0.85%	9.39
398	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	86.15%	7.11%	6.92%	11.51
399	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.30%	43.92%	356.11
400	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.01%	11.28%	225.04
401	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	89.29%	3.92%	8.45%	18.26
402	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	89.78%	7.89%	2.64%	24.39
403	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	88.40%	-	6.89%	16.42
404	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	89.93%	7.09%	3.26%	11.55
405	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	17.96%	91.53%	0.77%	16.95
406	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	17.96%	91.53%	0.77%	16.95
407	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	92.22%	0.35%	7.85%	1.31
408	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	76.35%	6.75%	17.10%	5.68
409	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.68%	0.67%	6.37%	18.31
410	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	17.81%	101.53%	1.25%	51.28
411	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	93.98%	1.84%	4.95%	10.83
412	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	91.38%	-	8.85%	5.10
413	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.19%	3.40
414	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.06%	3.64%	35.53
415	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.06%	3.64%	35.53
416	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	92.86%	0.63%	7.07%	19.51
417	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	73.57%	3.08%	4.30
418	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	73.57%	3.08%	4.30
419	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.26%	-	5.74%	0.62
420	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	1.12%	32.77%	0.54
421	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	85.68%	0.62%	13.86%	19.31
422	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.22%	0.51%	59.34
423	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.22%	0.51%	59.34
424	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.24%	-	5.83%	23.36
425	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	32.30%	43.92%	356.11
426	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	93.00%	5.38%	1.84%	12.94
427	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	82.18%	-	1.98%	19.71
428	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.49%	-	2.37%	0.94
429	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	98.85%	-	1.48%	5.38
430	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.31%	-	0.79%	18.97
431	159675	嘉实创业板增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.12%	-	0.96%	1.96
432	159683	嘉实中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.52%	-	4.52%	0.67
433	159695	嘉实国证通信ETF	详情估值图基金吧档案	88.28%	-	12.25%	0.38
434	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.73%	-	5.92%	4.74
435	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	0.77%	0.30
436	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.94%	0.36
437	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.57%	-	0.82%	9.93
438	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.24%	-	0.95%	10.94
439	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.42%	-	0.66%	3.49
440	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	98.29%	-	1.92%	0.64
441	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.26%	-	0.36%	211.19
442	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.73%	-	1.59%	64.18
443	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.41%	2.24%	3.41%	99.96
444	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.91%	2.59%	3.00%	11.85
445	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	93.92%	-	5.84%	2.70
446	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	17.31%	84.04%	0.52%	45.80
447	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	6.36%	1.08
448	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	90.74%	5.01%	2.57%	0.85
449	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	6.01%	0.90
450	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.41%	2.24%	3.41%	99.96
451	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.91%	2.59%	3.00%	11.85
452	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	83.45%	-	6.79%	13.55
453	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	93.97%	0.21%	5.75%	5.75
454	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	89.40%	7.27%	3.25%	6.51
455	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	88.88%	1.54%	8.98%	6.68
456	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	5.41%	9.80
457	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	93.74%	-	6.03%	30.57
458	508098	嘉实京东仓储基础设施REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.57%	17.74
459	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	37.76%	50.77%	674.74
460	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	98.67%	-	1.37%	2.58
461	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.07%	-	0.94%	4.44
462	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	-	1.61%	0.70
463	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	-	0.93%	1.24
464	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	-	1.06%	2.12
465	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.08%	-	0.94%	20.61
466	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	99.00%	-	1.16%	2.15
467	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	98.88%	-	1.21%	2.86
468	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.46%	-	0.56%	23.28
469	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.14%	-	0.89%	2.01
470	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	-	1.85%	1.52
471	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.74%	-	1.28%	10.66
472	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	详情估值图基金吧档案	98.89%	-	1.14%	6.63
473	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.79%	-	1.26%	3.41
474	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.56%	9.70
475	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.80%	-	0.26%	63.12
476	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.21%	-	0.83%	18.36
477	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	72.41%	25.09%	2.70%	18.52
478	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	89.93%	7.09%	3.26%	11.55

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2023年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	101.02%	2.26%	2.66
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.60%	-	5.87%	23.75
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	90.36%	-	7.22%	12.87
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	90.36%	-	7.22%	12.87
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	89.11%	5.49%	5.69%	6.79
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券	详情估值图基金吧档案	-	122.36%	0.20%	3.16
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	93.48%	0.05%	6.65%	18.29
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	142.63%	0.80%	14.14
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	97.10%	0.15%	10.41
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	97.10%	0.15%	10.41
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	67.37%	0.52%	25.05%	2.83
12	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	38.41%	51.88%	111.75
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	19.90%	28.42%	52.60
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	19.90%	28.42%	52.60
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	44.12%	61.76%	816.30
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	62.12%	0.29%	29.49%	1.70
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	93.40%	5.06%	0.34%	46.33
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	41.22%	61.81%	78.65
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	92.71%	4.48%	2.83%	15.68
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	93.78%	5.13%	0.31%	85.92
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	89.48%	-	12.18%	3.52
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.63%	50.88%	722.42
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	93.74%	3.00%	6.04%	10.08
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	50.21%	-	11.81%	12.37
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	50.21%	-	11.81%	12.37
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	50.21%	-	11.81%	12.37
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	92.86%	1.96%	5.34%	9.16
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	93.68%	-	11.86%	9.99
29	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	89.54%	-	10.56%	10.58
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	87.90%	4.16%	8.16%	9.76
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.50%	-	5.40%	0.57
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	92.32%	0.05%	8.36%	3.22
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	89.99%	5.23%	5.05%	37.68
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	91.16%	0.00%	10.20%	14.47
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	21.37%	72.52%	2.23%	1.56
36	001755	嘉实新思路混合A	详情估值图基金吧档案	21.11%	97.07%	1.24%	1.41
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	22.45%	91.06%	2.07%	5.50
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	94.90%	-	6.35%	0.95
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	92.58%	-	9.01%	8.37
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	94.02%	4.69%	1.83%	1.19
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	37.46%	51.65%	196.93
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	91.57%	0.93%	6.86%	21.92
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	91.70%	1.48%	6.00%	0.60
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	89.74%	5.47%	5.02%	45.90
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	21.37%	72.52%	2.23%	1.56
46	002211	嘉实新财富混合A	详情估值图基金吧档案	93.92%	3.25%	2.92%	22.00
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	90.45%	1.11%	5.13%	1.01
48	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	13.62%	78.64%	5.35%	2.07
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	100.94%	0.08%	14.60
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.20%	0.52%	74.08
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	137.22%	1.44%	10.58
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	17.30%	90.75%	3.32%	2.02
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	44.12%	61.76%	816.30
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	112.53%	0.26%	35.97
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	94.21%	-	8.50%	2.49
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	94.21%	-	8.50%	2.49
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.79%	1.96%	28.80
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	8.42%	91.97%	0.93%	53.44
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.41%	0.40%	6.75%	18.00
60	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	94.28%	-	7.86%	16.38
61	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	94.28%	-	7.86%	16.38
62	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.20%	0.52%	74.08
63	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	18.72%	82.95%	0.72%	12.43
64	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	18.72%	82.95%	0.72%	12.43
65	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	41.94%	25.57%	58.69
66	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.32%	0.48%	8.29
67	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	93.72%	4.65%	3.32%	27.22
68	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	138.18%	0.01%	37.03
69	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	98.74%	0.08%	30.12
70	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	90.89%	5.40%	3.96%	51.42
71	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	90.89%	5.40%	3.96%	51.42
72	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	130.72%	0.10%	10.47
73	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	133.26%	0.05%	19.72
74	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.42%	33.29%	52.83
75	004353	嘉实新添华定期混合	详情估值图基金吧档案	12.62%	42.69%	4.71%	0.53
76	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	83.87%	-	15.95%	16.63
77	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	138.18%	0.01%	37.03
78	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	91.50%	-	9.04%	13.13
79	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	88.93%	1.31%	10.84%	7.75
80	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	29.75%	86.67%	0.56%	2.73
81	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.77%	1.86
82	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	43.94%	61.81%	1,217.38
83	004536	嘉实中小企业量化活力混合	详情估值图基金吧档案	0.27%	-	102.35%	0.43
84	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.98%	3.58%	18.30
85	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	13.95%	82.27%	4.04%	0.61
86	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	89.10%	-	3.48%	0.52
87	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	89.10%	-	3.48%	0.52
88	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	6.08%	9.48%	1.45
89	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	6.08%	9.48%	1.45
90	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	0.06%	110.20%	1.64%	0.54
91	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	28.21%	65.11%	5.49%	0.55
92	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.77%	1.86
93	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	92.13%	0.20%	8.19%	50.13
94	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	94.30%	5.00%	1.64%	17.32
95	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	94.30%	5.00%	1.64%	17.32
96	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	90.96%	-	9.31%	8.33
97	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.63%	0.91%	5.80%	5.60
98	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	93.63%	0.91%	5.80%	5.60
99	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.99%	5.40%	2.79%	5.77
100	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	90.99%	5.40%	2.79%	5.77
101	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	133.80%	0.28%	34.38
102	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.36%	-	5.53%	0.63
103	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	0.43%	-	5.19%	3.66
104	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.50%	-	5.40%	0.57
105	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.21%	7.32%	2.26
106	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.13%	5.25%	2.78
107	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	106.45%	0.02%	38.22
108	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	137.52%	0.20%	11.60
109	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.07%	3.41%	3.03%	2.13
110	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.79%	0.30%	5.34%	38.68
111	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	93.79%	0.30%	5.34%	38.68
112	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	6.88%	31.45
113	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.03%	5.91%	97.02
114	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.03%	5.91%	97.02
115	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	94.03%	2.11%	4.66%	8.83
116	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	139.60%	0.01%	81.39
117	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.98%	3.58%	18.30
118	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	101.62%	0.31%	24.04
119	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	101.62%	0.31%	24.04
120	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	94.08%	5.10%	2.38%	0.58
121	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	94.08%	5.10%	2.38%	0.58
122	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.19%	6.62%	3.13
123	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	0.03%	95.73%	0.62%	0.60
124	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	0.03%	95.73%	0.62%	0.60
125	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.42%	1.76%	9.90
126	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	134.42%	1.76%	9.90
127	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	94.66%	0.21%	10.21%	12.65
128	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	115.09%	0.37%	96.52
129	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	115.09%	0.37%	96.52
130	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	160.36%	0.30%	80.17
131	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.25%	-	6.20%	1.01
132	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.25%	-	6.20%	1.01
133	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	116.37%	0.16%	5.95
134	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	31.61%	36.11%	79.35
135	007716	嘉实致华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.28%	0.12%	10.58
136	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.49%	0.25%	6.49%	2.04
137	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.49%	0.25%	6.49%	2.04
138	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.26%	-	5.79%	0.92
139	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.26%	-	5.79%	0.92
140	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	8.93%	133.10%	0.92%	46.04
141	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	93.72%	3.83%	3.33%	7.50
142	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	101.73%	7.91%	9.81
143	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	101.41%	1.67%	0.71
144	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	101.41%	1.67%	0.71
145	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.05%	4.76%	1.42%	10.80
146	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.84%	-	5.52%	2.03
147	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.84%	-	5.52%	2.03
148	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	100.15%	3.60%	166.57
149	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	100.15%	3.60%	166.57
150	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	126.91%	0.04%	21.11
151	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	133.47%	0.32%	10.29
152	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	139.76%	1.95%	17.24
153	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	19.92%	80.13%	8.27%	8.94
154	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	19.92%	80.13%	8.27%	8.94
155	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.46%	0.24%	6.60%	1.06
156	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.46%	0.24%	6.60%	1.06
157	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	89.17%	5.93%	5.16%	6.87
158	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.31%	109.90%	1.39%	46.58
159	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	92.86%	0.19%	8.87%	3.21
160	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	92.86%	0.19%	8.87%	3.21
161	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.68%	5.18%	0.42%	16.70
162	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.72%	0.79%	5.73%	13.96
163	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.72%	0.79%	5.73%	13.96
164	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.25%	-	5.45%	3.78
165	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.25%	-	5.45%	3.78
166	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	136.95%	0.12%	10.15
167	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	12.58%	83.16%	0.66%	0.53
168	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	12.58%	83.16%	0.66%	0.53
169	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	41.94%	25.57%	58.69
170	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	19.08%	77.93%	0.57%	24.97
171	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	19.08%	77.93%	0.57%	24.97
172	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	114.44%	0.01%	104.43
173	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	137.87%	0.15%	57.49
174	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	135.93%	0.06%	9.92
175	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	68.76%	28.46%	4.83%	0.50
176	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	68.76%	28.46%	4.83%	0.50
177	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	137.94%	0.10%	6.42
178	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	137.94%	0.10%	6.42
179	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.65%	2.80%	2.72%	59.10
180	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	29.84%	69.40%	5.70%	22.02
181	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.08%	123.21%	1.19%	9.80
182	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.08%	123.21%	1.19%	9.80
183	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.10%	6.71%	1.41%	13.90
184	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.10%	6.71%	1.41%	13.90
185	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	93.63%	5.13%	1.45%	24.20
186	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	93.63%	5.13%	1.45%	24.20
187	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	92.11%	-	8.41%	15.35
188	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.90%	4.33%	4.41%	11.78
189	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.90%	4.33%	4.41%	11.78
190	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.37%	3.87%	2.63%	50.13
191	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.37%	3.87%	2.63%	50.13
192	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	94.51%	1.36%	4.33%	71.33
193	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	94.51%	1.36%	4.33%	71.33
194	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	96.95%	2.46%	0.98%	35.83
195	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.67%	0.15%	26.20
196	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.67%	0.15%	26.20
197	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	7.21%	44.40
198	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	7.21%	44.40
199	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.03%	5.85%	1.36%	11.99
200	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.03%	5.85%	1.36%	11.99
201	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.50%	10.89%	20.41
202	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	92.16%	5.66%	2.77%	21.49
203	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	92.16%	5.66%	2.77%	21.49
204	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	90.21%	4.96%	7.19%	39.30
205	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	90.21%	4.96%	7.19%	39.30
206	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.04%	5.57%	7.99%	3.26
207	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.22%	17.35
208	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.22%	17.35
209	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	115.94%	0.03%	10.13
210	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	19.12%	98.06%	4.04%	1.12
211	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	91.70%	3.88%	5.24%	24.80
212	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	91.70%	3.88%	5.24%	24.80
213	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	90.09%	2.01%	8.13%	45.32
214	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	5.46%	118.30%	3.58%	0.53
215	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	5.46%	118.30%	3.58%	0.53
216	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.76%	103.84%	1.76%	27.69
217	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.76%	103.84%	1.76%	27.69
218	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	92.37%	-	7.87%	26.22
219	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	89.00%	3.25%	7.98%	8.23
220	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	89.00%	3.25%	7.98%	8.23
221	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	123.07%	0.00%	84.90
222	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.27%	4.07%	1.84%	16.88
223	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.27%	4.07%	1.84%	16.88
224	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.67%	4.55%	2.95%	7.75
225	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.67%	4.55%	2.95%	7.75
226	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.91%	6.57%	2.17%	12.69
227	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.91%	6.57%	2.17%	12.69
228	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	92.03%	5.16%	5.48%	5.04
229	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	92.03%	5.16%	5.48%	5.04
230	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.32%	0.48%	8.29
231	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.19%	119.07%	3.78%	15.33
232	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.19%	119.07%	3.78%	15.33
233	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.03%	-	9.35%	20.30
234	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.03%	-	9.35%	20.30
235	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.64%	3.55%	5.08%	15.71
236	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.64%	3.55%	5.08%	15.71
237	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	114.18%	3.66%	61.94
238	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	114.18%	3.66%	61.94
239	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.52%	-	5.50%	49.70
240	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.52%	-	5.50%	49.70
241	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.47%	6.23%	2.34%	9.55
242	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.47%	6.23%	2.34%	9.55
243	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.02%	1.50%	1.93
244	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.06%	5.32%	0.10
245	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.94%	-	7.53%	46.20
246	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.94%	-	7.53%	46.20
247	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.81%	0.29%	6.10%	7.00
248	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.81%	0.29%	6.10%	7.00
249	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	82.79%	0.54%	16.97%	22.49
250	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	8.49%	3.09
251	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	8.49%	3.09
252	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	93.72%	2.35%	4.61%	10.66
253	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	93.72%	2.35%	4.61%	10.66
254	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.49%	12.99%	174.86
255	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	94.57%	1.43%	4.40%	19.53
256	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	94.57%	1.43%	4.40%	19.53
257	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	124.33%	0.01%	21.13
258	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	124.33%	0.01%	21.13
259	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	86.60%	4.50%	6.63%	2.70
260	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	12.35%	73.34%	5.11%	2.06
261	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	12.35%	73.34%	5.11%	2.06
262	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	详情估值图基金吧档案	84.28%	0.87%	13.14%	0.08
263	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	详情估值图基金吧档案	84.28%	0.87%	13.14%	0.08
264	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	26.76%	107.80%	2.80%	17.69
265	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.19%	0.55%	5.00%	1.83
266	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.19%	0.55%	5.00%	1.83
267	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	86.71%	5.21%	1.65%	1.64
268	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	86.71%	5.21%	1.65%	1.64
269	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	9.65%	122.87%	1.66%	3.82
270	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	9.65%	122.87%	1.66%	3.82
271	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	88.36%	-	12.84%	1.64
272	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	88.36%	-	12.84%	1.64
273	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.77%	0.32%	5.29%	0.32
274	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.77%	0.32%	5.29%	0.32
275	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	3.90%	2.24
276	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	153.24%	0.07%	8.04
277	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	94.00%	5.34%	0.84%	4.07
278	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	94.00%	5.34%	0.84%	4.07
279	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.60%	6.16%	0.67%	1.99
280	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.60%	6.16%	0.67%	1.99
281	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.94%	0.02%	39.87
282	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.94%	0.02%	39.87
283	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	91.56%	6.85%	3.18%	1.39
284	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	91.56%	6.85%	3.18%	1.39
285	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	10.39%	124.38%	2.45%	3.76
286	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	10.39%	124.38%	2.45%	3.76
287	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	88.67%	5.15%	6.50%	13.71
288	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	88.67%	5.15%	6.50%	13.71
289	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.04%	0.24%	5.02%	2.44
290	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.04%	0.24%	5.02%	2.44
291	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	62.12%	0.29%	29.49%	1.70
292	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	67.37%	0.52%	25.05%	2.83
293	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	90.52%	-	9.66%	3.18
294	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	90.52%	-	9.66%	3.18
295	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	93.58%	5.70%	1.34%	13.76
296	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	93.58%	5.70%	1.34%	13.76
297	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	93.57%	5.99%	2.63%	1.79
298	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	93.57%	5.99%	2.63%	1.79
299	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	106.88%	0.01%	34.66
300	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	6.88%	2.58
301	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	6.88%	2.58
302	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.82%	-	6.06%	4.89
303	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.82%	-	6.06%	4.89
304	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.48%	106.90%	4.85%	2.77
305	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.48%	106.90%	4.85%	2.77
306	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	12.75%	16.12
307	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	12.75%	16.12
308	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.65%	0.39%	7.23%	1.82
309	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.65%	0.39%	7.23%	1.82
310	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	21.33%	2.02
311	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	21.33%	2.02
312	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	1.35%	0.19
313	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	123.69%	0.12%	1.72
314	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	123.69%	0.12%	1.72
315	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	93.72%	4.65%	3.32%	27.22
316	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	101.12%	0.01%	95.57
317	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	93.48%	0.05%	6.65%	18.29
318	016135	嘉实优势成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.41%	0.40%	6.75%	18.00
319	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	83.87%	-	15.95%	16.63
320	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.83%	0.56%	5.76%	21.55
321	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.79%	1.96%	28.80
322	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	90.45%	1.11%	5.13%	1.01
323	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	8.42%	91.97%	0.93%	53.44
324	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	19.39%	84.20%	0.26%	37.49
325	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	135.06%	0.61%	2.64
326	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	135.06%	0.61%	2.64
327	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	101.10%	4.71%	27.54
328	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	11.94%	2.51
329	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	11.94%	2.51
330	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	11.94%	2.51
331	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	11.94%	2.51
332	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	9.04%	0.33
333	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	9.04%	0.33
334	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	83.25%	2.84%	15.03%	1.25
335	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	83.25%	2.84%	15.03%	1.25
336	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.34%	1.48%	2.33
337	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.34%	1.48%	2.33
338	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.54%	1.68%	0.20
339	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	92.95%	-	6.53%	0.16
340	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	92.95%	-	6.53%	0.16
341	016797	嘉实双利债券A	详情估值图基金吧档案	13.83%	83.57%	0.95%	2.10
342	016798	嘉实双利债券C	详情估值图基金吧档案	13.83%	83.57%	0.95%	2.10
343	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	5.89%	0.26
344	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	5.89%	0.26
345	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	88.59%	0.06%	11.76%	0.11
346	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	88.59%	0.06%	11.76%	0.11
347	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.62%	-	7.00%	0.95
348	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.62%	-	7.00%	0.95
349	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	详情估值图基金吧档案	92.09%	-	8.19%	0.12
350	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	详情估值图基金吧档案	92.09%	-	8.19%	0.12
351	017112	嘉实优享生活混合A	详情估值图基金吧档案	91.85%	-	8.95%	4.03
352	017113	嘉实优享生活混合C	详情估值图基金吧档案	91.85%	-	8.95%	4.03
353	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	127.51%	1.64%	60.38
354	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	62.49%	-	37.66%	13.45
355	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	62.49%	-	37.66%	13.45
356	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	95.12%	-	52.12%	0.82
357	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	95.12%	-	52.12%	0.82
358	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.19%	6.62%	3.13
359	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.21%	7.32%	2.26
360	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.13%	5.25%	2.78
361	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.02%	1.50%	1.93
362	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.50%	10.89%	20.41
363	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	3.90%	2.24
364	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.04%	5.57%	7.99%	3.26
365	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.21%	0.13%	2.29
366	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.21%	0.13%	2.29
367	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.04%	0.06%	21.40%	1.60
368	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.04%	0.06%	21.40%	1.60
369	017488	嘉实信息产业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	91.84%	0.02%	11.02%	4.17
370	017489	嘉实信息产业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	91.84%	0.02%	11.02%	4.17
371	017527	嘉实北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.51%	0.09%	5.65%	1.20
372	017528	嘉实北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.51%	0.09%	5.65%	1.20
373	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.49%	-	8.48%	8.37
374	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	72.40%	26.87%	0.92%	20.94
375	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	73.40%	21.19%	0.78%	30.49
376	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	73.05%	21.51%	5.68%	19.43
377	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.98%	0.76%	9.91
378	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	87.88%	6.01%	6.26%	13.56
379	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	37.46%	51.65%	196.93
380	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.49%	12.99%	174.86
381	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	85.23%	3.70%	11.50%	19.25
382	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	89.75%	5.73%	5.42%	26.47
383	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	89.07%	-	7.09%	18.13
384	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	91.79%	6.63%	2.03%	12.29
385	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	19.62%	97.29%	1.33%	13.18
386	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	19.62%	97.29%	1.33%	13.18
387	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	94.08%	0.35%	5.97%	1.36
388	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	78.33%	5.79%	16.07%	6.59
389	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.83%	0.56%	5.76%	21.55
390	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	18.31%	109.90%	1.39%	46.58
391	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	93.95%	1.22%	6.65%	14.46
392	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	93.77%	-	6.37%	5.64
393	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	0.43%	-	5.19%	3.66
394	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.49%	5.29%	37.12
395	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.49%	5.29%	37.12
396	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	93.84%	-	7.28%	24.16
397	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.22%	14.46%	4.59
398	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.22%	14.46%	4.59
399	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.36%	-	5.53%	0.63
400	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	0.53%	5.28%	0.38
401	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	82.79%	0.54%	16.97%	22.49
402	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.12%	0.39%	33.45
403	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.12%	0.39%	33.45
404	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.60%	-	5.87%	23.75
405	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	37.46%	51.65%	196.93
406	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	92.83%	6.08%	1.29%	15.04
407	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	84.38%	-	0.66%	18.73
408	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.69%	-	1.56%	1.61
409	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	98.83%	-	1.13%	3.51
410	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.60%	17.05
411	159675	嘉实创业板增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	98.78%	-	1.16%	1.93
412	159683	嘉实中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.63%	-	3.01%	0.48
413	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.83%	-	0.25%	5.52
414	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	0.75%	0.32
415	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.30%	0.41
416	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	-	1.82%	7.88
417	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.27%	-	0.95%	7.76
418	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.67%	3.80
419	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	97.91%	-	2.32%	0.68
420	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.25%	-	0.49%	216.10
421	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.12%	0.02%	2.07%	44.63
422	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.86%	2.15%	3.31%	103.22
423	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.87%	3.58%	2.03%	14.62
424	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	6.07%	2.75
425	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	19.39%	84.20%	0.26%	37.49
426	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	7.37%	1.10
427	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	92.08%	4.95%	3.13%	0.85
428	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	5.87%	0.91
429	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.86%	2.15%	3.31%	103.22
430	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.87%	3.58%	2.03%	14.62
431	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	90.85%	-	6.85%	13.79
432	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	92.65%	-	6.47%	6.04
433	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	92.71%	5.03%	2.73%	7.11
434	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.49%	-	8.48%	8.37
435	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.35%	1.13%	6.81%	10.81
436	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	6.88%	31.45
437	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	32.63%	50.88%	722.42
438	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.19%	-	1.23%	2.79
439	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.12%	-	0.95%	5.40
440	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.05%	-	1.06%	0.74
441	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.60%	-	0.57%	1.31
442	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.62%	1.22
443	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.68%	-	0.37%	20.14
444	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	98.75%	-	1.37%	2.24
445	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	-	1.39%	2.88
446	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.75%	-	0.34%	21.05
447	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	98.41%	-	1.70%	1.30
448	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	1.96%	1.72
449	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	1.10%	7.62
450	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.20%	-	2.91%	2.22
451	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.61%	5.43
452	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.78%	-	0.61%	14.89
453	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.47%	19.75
454	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	72.40%	26.87%	0.92%	20.94
455	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	91.79%	6.63%	2.03%	12.29

显示全部基金明细>>

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

基金公司档案

旗下基金资产配置详情

嘉实基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

嘉实基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

嘉实基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

嘉实基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

嘉实基金 2023年4季度资产配置基金明细一览(全部)

嘉实基金 2023年3季度资产配置基金明细一览(全部)

嘉实基金 2023年2季度资产配置基金明细一览(全部)

嘉实基金 2023年1季度资产配置基金明细一览(全部)