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嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

管理规模: 9340.28亿元
基金数量: 557只
经理人数: 105人
天相评级:     
成立日期: 1999-03-25
公司性质: 合资企业

旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉实基金 2023年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	133.23%	1.43%	1.99
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.03%	0.00%	5.86%	22.93
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	88.68%	-	7.55%	14.91
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	88.68%	-	7.55%	14.91
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	87.53%	3.30%	9.39%	6.18
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券	详情估值图基金吧档案	-	122.00%	0.13%	10.20
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	93.53%	0.10%	6.55%	14.15
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	142.84%	1.19%	14.25
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	99.63%	2.06%	9.53
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	99.63%	2.06%	9.53
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	67.73%	0.75%	24.39%	1.70
12	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.72%	62.84%	115.89
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	63.60%	19.93%	33.96
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	63.60%	19.93%	33.96
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	29.71%	64.57%	806.99
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	60.13%	0.84%	33.50%	0.55
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	88.18%	5.52%	0.94%	32.23
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.48%	55.79%	74.03
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	93.70%	5.72%	1.15%	9.81
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	89.41%	4.08%	1.94%	60.34
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	92.62%	-	7.61%	2.71
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	39.77%	59.79%	304.40
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	92.80%	6.21%	0.73%	6.19
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	39.75%	-	7.19%	12.46
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	39.75%	-	7.19%	12.46
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	39.75%	-	7.19%	12.46
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	90.99%	4.04%	7.06%	3.36
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	93.73%	0.62%	6.24%	6.40
29	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	86.22%	-	14.12%	13.85
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	85.63%	5.16%	8.43%	8.36
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.27%	-	5.55%	0.53
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	93.04%	0.07%	8.67%	2.62
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	93.55%	4.60%	2.06%	28.49
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	92.12%	0.11%	7.84%	15.75
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	-	127.92%	1.74%	3.00
36	001755	嘉实新思路混合	详情估值图基金吧档案	20.81%	73.10%	1.42%	0.60
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	22.64%	100.92%	2.60%	6.25
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	93.62%	2.05%	4.42%	0.79
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	93.29%	1.41%	5.91%	7.17
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	89.64%	1.10%	9.53%	2.33
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	44.77%	51.70%	419.37
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	92.83%	1.05%	5.09%	19.56
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	92.56%	-	7.70%	0.46
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	91.32%	2.02%	6.95%	31.33
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	-	127.92%	1.74%	3.00
46	002211	嘉实新财富混合	详情估值图基金吧档案	15.08%	-	86.14%	0.22
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	88.66%	1.51%	8.32%	0.40
48	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	5.72%	89.26%	3.42%	0.50
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	109.57%	0.08%	14.42
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	84.94%	0.29%	39.70
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	115.76%	0.23%	13.94
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	19.77%	102.50%	10.07%	2.00
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	29.71%	64.57%	806.99
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	107.46%	0.33%	43.00
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	95.87%	3.60%	1.54%	8.85
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	95.87%	3.60%	1.54%	8.85
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.81%	0.15%	98.16
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	5.57%	122.61%	2.33%	23.05
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.19%	6.12%	9.76%	10.86
60	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	91.04%	0.25%	8.96%	8.24
61	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	91.04%	0.25%	8.96%	8.24
62	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	84.94%	0.29%	39.70
63	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	19.54%	86.23%	0.32%	15.17
64	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	19.54%	86.23%	0.32%	15.17
65	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	61.30%	8.29%	33.13
66	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.75%	0.14%	8.37
67	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	92.94%	3.44%	5.91%	19.52
68	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.24%	19.63%	79.51
69	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	104.05%	0.04%	30.67
70	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	95.04%	2.45%	2.78%	37.56
71	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	95.04%	2.45%	2.78%	37.56
72	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	133.33%	0.42%	10.07
73	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	134.91%	0.02%	19.85
74	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	53.89%	21.65%	45.49
75	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	86.27%	4.59%	10.46%	15.53
76	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	101.24%	19.63%	79.51
77	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	92.43%	2.92%	4.87%	18.29
78	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	85.77%	1.68%	13.42%	6.05
79	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	23.77%	85.57%	1.02%	1.51
80	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	6.05%	1.77
81	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	29.36%	65.16%	1,165.79
82	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.54%	0.61%	39.22
83	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	17.12%	80.16%	3.21%	0.53
84	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	94.18%	-	6.06%	0.47
85	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	94.18%	-	6.06%	0.47
86	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	5.49%	2.34%	1.24
87	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	5.49%	2.34%	1.24
88	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	0.05%	134.25%	3.11%	0.55
89	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	29.74%	68.86%	2.25%	0.49
90	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	6.05%	1.77
91	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	89.74%	-	10.42%	42.24
92	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	93.33%	4.77%	2.36%	13.69
93	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	93.33%	4.77%	2.36%	13.69
94	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	91.49%	4.60%	4.55%	6.51
95	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.92%	0.30%	8.61%	6.84
96	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	90.92%	0.30%	8.61%	6.84
97	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	83.30%	4.81%	4.73%	3.03
98	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	83.30%	4.81%	4.73%	3.03
99	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	113.57%	0.17%	49.50
100	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.80%	-	5.43%	0.57
101	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.42%	3.10
102	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.27%	-	5.55%	0.53
103	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.22%	7.94%	1.96
104	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.19%	2.09%	2.60
105	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	138.14%	0.02%	61.44
106	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	94.03%	5.36%	21.38
107	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.70%	2.83%	3.58%	6.99
108	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.56%	5.77%	5.39%	11.03
109	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	90.56%	5.77%	5.39%	11.03
110	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	94.20%	-	7.19%	35.58
111	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.45%	2.60%	147.67
112	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.45%	2.60%	147.67
113	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	91.43%	6.47%	3.88%	2.65
114	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	118.09%	0.00%	120.30
115	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.54%	0.61%	39.22
116	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	135.55%	0.10%	10.08
117	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	135.55%	0.10%	10.08
118	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	93.08%	4.50%	4.34%	0.49
119	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	93.08%	4.50%	4.34%	0.49
120	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	4.00%	3.04
121	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	4.59%	135.39%	3.74%	0.53
122	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	4.59%	135.39%	3.74%	0.53
123	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	136.11%	0.06%	25.50
124	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	136.11%	0.06%	25.50
125	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	94.78%	4.94%	0.54%	12.28
126	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	121.13%	2.05%	192.77
127	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	121.13%	2.05%	192.77
128	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	171.17%	2.90%	79.76
129	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.11%	-	5.68%	6.78
130	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.11%	-	5.68%	6.78
131	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	135.64%	0.34%	3.04
132	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	32.01%	38.00%	130.91
133	007716	嘉实致华纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	125.03%	0.40%	12.42
134	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.56%	-	5.24%	4.45
135	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.56%	-	5.24%	4.45
136	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.14%	-	5.71%	0.84
137	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.14%	-	5.71%	0.84
138	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	5.44%	135.37%	10.56%	51.11
139	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	92.03%	5.96%	2.71%	5.42
140	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	111.59%	0.06%	29.73
141	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	102.67%	0.12%	6.21
142	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	102.67%	0.12%	6.21
143	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	93.07%	5.10%	2.07%	7.50
144	008154	嘉实医药健康100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.10%	0.00%	5.67%	1.89
145	008155	嘉实医药健康100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.10%	0.00%	5.67%	1.89
146	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	157.68%	1.27%	165.78
147	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	157.68%	1.27%	165.78
148	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	106.09%	0.40%	8.43
149	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	127.33%	0.02%	10.08
150	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	139.33%	1.75%	17.20
151	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	10.42%	65.05%	2.45%	5.49
152	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	10.42%	65.05%	2.45%	5.49
153	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.21%	0.26%	6.81%	1.07
154	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.21%	0.26%	6.81%	1.07
155	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	87.47%	6.41%	5.09%	4.79
156	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.28%	106.97%	2.85%	46.41
157	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	6.03%	0.78
158	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	6.03%	0.78
159	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.53%	5.59%	0.92%	10.88
160	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	89.95%	1.05%	6.11%	10.65
161	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	89.95%	1.05%	6.11%	10.65
162	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.14%	-	5.88%	3.07
163	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.14%	-	5.88%	3.07
164	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	133.12%	0.17%	14.72
165	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	12.14%	58.77%	1.25%	0.53
166	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	12.14%	58.77%	1.25%	0.53
167	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	61.30%	8.29%	33.13
168	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.68%	110.78%	1.40%	18.39
169	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	14.68%	110.78%	1.40%	18.39
170	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	114.68%	0.01%	104.74
171	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	138.40%	8.70%	59.40
172	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	121.76%	0.04%	24.85
173	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	69.68%	21.15%	14.82%	1.69
174	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	69.68%	21.15%	14.82%	1.69
175	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	125.48%	0.02%	35.26
176	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	125.48%	0.02%	35.26
177	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.23%	4.40%	1.47%	37.91
178	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	22.03%	79.14%	0.57%	14.94
179	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.19%	105.00%	0.89%	6.17
180	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.19%	105.00%	0.89%	6.17
181	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.84%	3.25%	4.60%	12.58
182	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.84%	3.25%	4.60%	12.58
183	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	90.76%	5.53%	4.30%	20.28
184	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	90.76%	5.53%	4.30%	20.28
185	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	93.97%	5.45%	0.30%	11.92
186	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.83%	4.32%	10.79%	10.57
187	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.83%	4.32%	10.79%	10.57
188	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.14%	3.48%	2.75%	41.65
189	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.14%	3.48%	2.75%	41.65
190	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.96%	1.98%	4.30%	49.14
191	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	89.96%	1.98%	4.30%	49.14
192	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	93.39%	-	6.69%	26.69
193	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.05%	0.42%	12.74
194	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.05%	0.42%	12.74
195	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	91.56%	-	8.57%	32.77
196	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	91.56%	-	8.57%	32.77
197	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.44%	5.03%	2.35%	8.84
198	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.44%	5.03%	2.35%	8.84
199	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.91%	6.06%	14.80
200	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	90.46%	6.96%	3.17%	14.48
201	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	90.46%	6.96%	3.17%	14.48
202	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	88.75%	5.86%	5.44%	25.61
203	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	88.75%	5.86%	5.44%	25.61
204	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.05%	5.94%	5.33%	1.83
205	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.63%	-	5.52%	14.31
206	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.63%	-	5.52%	14.31
207	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	129.13%	0.02%	30.10
208	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	17.11%	102.23%	4.17%	0.70
209	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	92.13%	3.99%	4.71%	16.35
210	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	92.13%	3.99%	4.71%	16.35
211	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	90.02%	2.21%	7.10%	31.95
212	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	1.98%	89.83%	14.21%	0.58
213	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	1.98%	89.83%	14.21%	0.58
214	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.68%	105.95%	2.24%	14.65
215	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.68%	105.95%	2.24%	14.65
216	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	91.91%	-	8.42%	19.53
217	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	91.68%	4.51%	3.28%	5.93
218	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	91.68%	4.51%	3.28%	5.93
219	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	125.66%	0.01%	26.10
220	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.38%	4.03%	5.10%	14.99
221	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.38%	4.03%	5.10%	14.99
222	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.75%	5.13%	3.43%	5.43
223	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.75%	5.13%	3.43%	5.43
224	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.62%	6.81%	1.43%	7.66
225	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.62%	6.81%	1.43%	7.66
226	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	91.70%	5.33%	4.54%	9.74
227	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	91.70%	5.33%	4.54%	9.74
228	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.75%	0.14%	8.37
229	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.54%	104.66%	5.81%	6.00
230	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.54%	104.66%	5.81%	6.00
231	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.54%	4.87%	3.10%	15.61
232	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.54%	4.87%	3.10%	15.61
233	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.76%	4.93%	2.68%	11.69
234	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.76%	4.93%	2.68%	11.69
235	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	117.15%	1.89%	122.87
236	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	117.15%	1.89%	122.87
237	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.31%	-	6.69%	41.44
238	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.31%	-	6.69%	41.44
239	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.88%	5.48%	0.40%	6.18
240	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.88%	5.48%	0.40%	6.18
241	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.71%	3.38%	1.38
242	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.74%	5.82%	0.09
243	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.93%	-	8.35%	34.58
244	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.93%	-	8.35%	34.58
245	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.84%	-	5.90%	6.13
246	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.84%	-	5.90%	6.13
247	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	79.35%	0.69%	20.00%	17.17
248	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	5.57%	5.74
249	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	5.57%	5.74
250	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	93.14%	0.33%	7.05%	7.33
251	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	93.14%	0.33%	7.05%	7.33
252	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.46%	6.90%	222.61
253	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.46%	3.48%	4.68%	15.46
254	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.46%	3.48%	4.68%	15.46
255	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	112.95%	0.31%	19.61
256	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	112.95%	0.31%	19.61
257	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.12%	0.98%	7.82%	2.31
258	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	7.48%	90.51%	6.22%	1.15
259	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	7.48%	90.51%	6.22%	1.15
260	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	详情估值图基金吧档案	90.42%	-	11.17%	0.07
261	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	详情估值图基金吧档案	90.42%	-	11.17%	0.07
262	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	16.68%	90.47%	5.43%	7.46
263	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.27%	5.11%	1.87
264	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.27%	5.11%	1.87
265	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	90.81%	4.85%	1.70%	1.64
266	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	90.81%	4.85%	1.70%	1.64
267	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	4.31%	122.14%	3.32%	2.98
268	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	4.31%	122.14%	3.32%	2.98
269	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	84.57%	-	15.24%	1.24
270	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	84.57%	-	15.24%	1.24
271	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.68%	-	5.38%	0.83
272	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.68%	-	5.38%	0.83
273	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.79%	5.35%	0.65
274	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	105.76%	0.03%	20.99
275	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.34%	5.54%	2.25%	3.41
276	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.34%	5.54%	2.25%	3.41
277	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.13%	6.19%	3.77%	1.51
278	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.13%	6.19%	3.77%	1.51
279	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.60%	0.72%	45.08
280	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.60%	0.72%	45.08
281	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	91.64%	6.28%	2.62%	1.05
282	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	91.64%	6.28%	2.62%	1.05
283	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	15.41%	104.08%	1.91%	5.44
284	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	15.41%	104.08%	1.91%	5.44
285	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	86.27%	8.30%	7.16%	4.01
286	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	86.27%	8.30%	7.16%	4.01
287	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.13%	0.07%	5.53%	3.05
288	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.13%	0.07%	5.53%	3.05
289	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	60.13%	0.84%	33.50%	0.55
290	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	67.73%	0.75%	24.39%	1.70
291	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	66.12%	-	37.91%	2.52
292	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	66.12%	-	37.91%	2.52
293	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	82.35%	4.63%	7.11%	15.21
294	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	82.35%	4.63%	7.11%	15.21
295	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	93.99%	5.57%	0.40%	1.08
296	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	93.99%	5.57%	0.40%	1.08
297	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	126.43%	0.03%	23.75
298	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	5.71%	3.54
299	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	5.71%	3.54
300	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.85%	-	6.19%	4.28
301	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.85%	-	6.19%	4.28
302	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.79%	102.15%	2.03%	1.27
303	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.79%	102.15%	2.03%	1.27
304	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.78%	0.08%	7.44%	15.55
305	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.78%	0.08%	7.44%	15.55
306	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.05%	0.24%	8.04%	1.28
307	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.05%	0.24%	8.04%	1.28
308	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	6.32%	2.51
309	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	6.32%	2.51
310	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	9.46%	0.17
311	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	113.90%	0.24%	28.95
312	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	113.90%	0.24%	28.95
313	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	92.94%	3.44%	5.91%	19.52
314	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	127.92%	0.24%	94.28
315	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	93.53%	0.10%	6.55%	14.15
316	016135	嘉实优势成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.19%	6.12%	9.76%	10.86
317	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	86.27%	4.59%	10.46%	15.53
318	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.77%	0.87%	7.11%	13.88
319	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.81%	0.15%	98.16
320	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	88.66%	1.51%	8.32%	0.40
321	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	5.57%	122.61%	2.33%	23.05
322	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	18.59%	84.90%	0.54%	60.67
323	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	97.10%	0.58%	9.24
324	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	97.10%	0.58%	9.24
325	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	112.06%	0.24%	24.42
326	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	6.45%	6.58
327	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	6.45%	6.58
328	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	6.45%	6.58
329	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	6.45%	6.58
330	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.03%	-	5.74%	1.11
331	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.03%	-	5.74%	1.11
332	016568	嘉实碳中和主题混合A	详情估值图基金吧档案	92.75%	-	8.02%	0.85
333	016569	嘉实碳中和主题混合C	详情估值图基金吧档案	92.75%	-	8.02%	0.85
334	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	88.04%	4.43%	7.49%	1.59
335	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	88.04%	4.43%	7.49%	1.59
336	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.62%	0.17
337	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.62%	0.17
338	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.45%	1.99%	1.33
339	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.45%	1.99%	1.33
340	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.52%	5.96%	0.20
341	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.10%	0.17%	5.96%	0.18
342	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.10%	0.17%	5.96%	0.18
343	016797	嘉实双利债券A	详情估值图基金吧档案	18.24%	82.19%	0.87%	1.32
344	016798	嘉实双利债券C	详情估值图基金吧档案	18.24%	82.19%	0.87%	1.32
345	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	3.07%	121.32%	2.27%	2.83
346	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	3.07%	121.32%	2.27%	2.83
347	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	5.95%	0.59
348	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	5.95%	0.59
349	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	92.47%	0.27%	7.51%	0.09
350	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	92.47%	0.27%	7.51%	0.09
351	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.81%	-	5.84%	0.91
352	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.81%	-	5.84%	0.91
353	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	详情估值图基金吧档案	91.63%	6.02%	2.45%	0.12
354	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	详情估值图基金吧档案	91.63%	6.02%	2.45%	0.12
355	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	详情估值图基金吧档案	91.66%	5.13%	3.18%	5.60
356	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	详情估值图基金吧档案	91.66%	5.13%	3.18%	5.60
357	017112	嘉实优享生活混合A	详情估值图基金吧档案	86.75%	1.00%	14.40%	2.38
358	017113	嘉实优享生活混合C	详情估值图基金吧档案	86.75%	1.00%	14.40%	2.38
359	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	135.61%	1.15%	61.18
360	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.87%	5.03%	4.15%	9.38
361	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.87%	5.03%	4.15%	9.38
362	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.50%	0.08%	7.61%	1.52
363	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.50%	0.08%	7.61%	1.52
364	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	4.00%	3.04
365	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.22%	7.94%	1.96
366	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.19%	2.09%	2.60
367	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.71%	3.38%	1.38
368	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.91%	6.06%	14.80
369	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.79%	5.35%	0.65
370	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.05%	5.94%	5.33%	1.83
371	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	77.16%	10.23%	2.42%	0.62
372	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	77.16%	10.23%	2.42%	0.62
373	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	77.16%	10.23%	2.42%	0.62
374	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.34%	1.13%	15.90
375	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.34%	1.13%	15.90
376	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.54%	-	5.92%	8.96
377	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.54%	-	5.92%	8.96
378	017488	嘉实信息产业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	97.33%	4.95%	1.43%	7.21
379	017489	嘉实信息产业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	97.33%	4.95%	1.43%	7.21
380	017527	嘉实北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.88%	0.04%	6.89%	2.29
381	017528	嘉实北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.88%	0.04%	6.89%	2.29
382	017717	嘉实多盈债券A	详情估值图基金吧档案	6.15%	122.16%	2.95%	15.20
383	017718	嘉实多盈债券C	详情估值图基金吧档案	6.15%	122.16%	2.95%	15.20
384	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	78.79%	4.65%	6.48%	0.76
385	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	78.79%	4.65%	6.48%	0.76
386	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	详情估值图基金吧档案	95.13%	1.07%	5.51%	0.09
387	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	详情估值图基金吧档案	95.13%	1.07%	5.51%	0.09
388	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	89.94%	7.23%	3.99%	5.06
389	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.94%	-	6.18%	0.21
390	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.94%	-	6.18%	0.21
391	018111	嘉实增益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	53.89%	21.65%	45.49
392	018169	嘉实致诚纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	97.43%	3.08%	32.67
393	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	7.01%	0.24
394	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	7.01%	0.24
395	018205	嘉实薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	48.48%	55.79%	74.03
396	018240	嘉实制造升级股票发起式A	详情估值图基金吧档案	80.89%	-	37.08%	0.14
397	018241	嘉实制造升级股票发起式C	详情估值图基金吧档案	80.89%	-	37.08%	0.14
398	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	详情估值图基金吧档案	88.01%	-	13.47%	0.09
399	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	详情估值图基金吧档案	88.01%	-	13.47%	0.09
400	018401	嘉实成长驱动混合A	详情估值图基金吧档案	40.12%	-	31.64%	0.60
401	018402	嘉实成长驱动混合C	详情估值图基金吧档案	40.12%	-	31.64%	0.60
402	018432	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	6.90%	1.67
403	018433	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	6.90%	1.67
404	018434	嘉实均衡配置混合	详情估值图基金吧档案	70.68%	14.36%	7.14%	1.40
405	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	8.88%	106.33%	2.15%	2.15
406	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	8.88%	106.33%	2.15%	2.15
407	018562	嘉实同舟债券A	详情估值图基金吧档案	1.57%	116.19%	1.19%	8.65
408	018563	嘉实同舟债券C	详情估值图基金吧档案	1.57%	116.19%	1.19%	8.65
409	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.94%	0.04%	6.41%	0.16
410	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.94%	0.04%	6.41%	0.16
411	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	91.16%	-	9.15%	7.93
412	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.55%	-	6.12%	0.24
413	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.55%	-	6.12%	0.24
414	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.04%	-	6.20%	0.11
415	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.04%	-	6.20%	0.11
416	019306	嘉实研究阿尔法股票C	详情估值图基金吧档案	87.53%	3.30%	9.39%	6.18
417	020232	嘉实互融精选股票C	详情估值图基金吧档案	94.70%	2.83%	3.58%	6.99
418	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	92.43%	2.92%	4.87%	18.29
419	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	详情估值图基金吧档案	4.31%	122.14%	3.32%	2.98
420	020473	嘉实薪金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	48.48%	55.79%	74.03
421	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	74.39%	24.52%	1.26%	16.81
422	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	68.99%	24.72%	0.95%	23.82
423	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	73.74%	22.56%	3.94%	16.34
424	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.57%	0.99%	7.11
425	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	80.63%	6.88%	12.61%	10.42
426	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	44.77%	51.70%	419.37
427	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.46%	6.90%	222.61
428	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	85.11%	4.43%	10.90%	15.99
429	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	89.78%	5.48%	4.97%	20.40
430	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	77.19%	-	11.52%	15.14
431	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	88.46%	8.45%	3.40%	9.69
432	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	18.87%	98.58%	2.55%	26.98
433	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	18.87%	98.58%	2.55%	26.98
434	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	92.79%	0.44%	7.34%	1.15
435	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	74.75%	7.41%	17.22%	5.14
436	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.77%	0.87%	7.11%	13.88
437	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	18.28%	106.97%	2.85%	46.41
438	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	92.26%	2.35%	4.66%	9.86
439	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	89.71%	-	8.70%	3.99
440	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.42%	3.10
441	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.40%	3.02%	71.49
442	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.40%	3.02%	71.49
443	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	91.68%	2.15%	8.45%	9.50
444	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	66.61%	3.68%	1.64
445	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	66.61%	3.68%	1.64
446	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.80%	-	5.43%	0.57
447	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	0.53%	5.47%	0.38
448	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	79.35%	0.69%	20.00%	17.17
449	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.07%	0.67%	81.52
450	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.07%	0.67%	81.52
451	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.03%	0.00%	5.86%	22.93
452	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	44.77%	51.70%	419.37
453	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	90.64%	5.49%	0.75%	10.97
454	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	94.37%	-	5.26%	8.16
455	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.99%	-	2.69%	0.60
456	159535	嘉实中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	96.53%	0.05%	3.28%	0.45
457	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	73.81%	-	1.03%	21.51
458	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.31%	-	0.96%	0.83
459	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	98.89%	-	1.14%	2.63
460	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.38%	-	1.01%	10.89
461	159675	嘉实创业板增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	0.69%	1.89
462	159683	嘉实中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.07%	-	3.37%	0.26
463	159695	嘉实国证通信ETF	详情估值图基金吧档案	98.08%	-	2.20%	0.64
464	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	103.11%	-	0.43%	5.66
465	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	1.15%	0.27
466	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.53%	0.40
467	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.42%	-	0.87%	11.08
468	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.93%	-	0.44%	12.10
469	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	0.02%	0.93%	3.21
470	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	98.45%	-	1.92%	0.60
471	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.27%	413.41
472	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.86%	0.01%	1.68%	64.71
473	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	1.52%	4.24%	94.04
474	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.89%	2.37%	2.93%	13.31
475	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	5.35%	2.44
476	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.59%	84.90%	0.54%	60.67
477	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	5.90%	1.36
478	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	91.49%	5.24%	4.02%	0.58
479	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	6.77%	0.71
480	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	1.52%	4.24%	94.04
481	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.89%	2.37%	2.93%	13.31
482	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	80.41%	-	8.75%	12.68
483	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	93.35%	2.62%	5.15%	5.25
484	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	90.89%	6.17%	3.96%	5.44
485	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	89.94%	7.23%	3.99%	5.06
486	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	91.16%	-	9.15%	7.93
487	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	94.20%	-	7.19%	35.58
488	508098	嘉实京东仓储基础设施REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	1.36%	16.88
489	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	39.77%	59.79%	304.40
490	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.19%	-	0.95%	2.71
491	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.14%	-	0.97%	4.04
492	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	98.98%	-	1.30%	0.64
493	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.79%	1.56
494	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	-	0.94%	9.18
495	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.72%	19.34
496	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	1.17%	1.92
497	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	98.98%	0.01%	1.47%	2.88
498	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.89%	-	0.19%	19.23
499	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.45%	-	0.72%	2.05
500	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.18%	-	2.16%	1.23
501	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.71%	-	0.70%	11.52
502	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	-	0.55%	8.23
503	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	1.09%	4.95
504	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.23%	-	1.97%	2.60
505	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.62%	-	0.44%	6.36
506	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.89%	-	0.21%	68.70
507	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.58%	-	0.36%	18.17
508	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	74.39%	24.52%	1.26%	16.81
509	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	88.46%	8.45%	3.40%	9.69

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嘉实基金 2023年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	146.93%	0.55%	2.17
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.23%	-	5.82%	23.33
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	89.75%	-	7.54%	13.64
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	89.75%	-	7.54%	13.64
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	89.75%	3.31%	7.12%	6.13
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券	详情估值图基金吧档案	-	133.08%	0.35%	3.15
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	93.90%	0.09%	6.18%	16.11
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	144.51%	0.86%	14.23
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	105.09%	0.46%	9.19
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	105.09%	0.46%	9.19
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	64.60%	0.70%	22.91%	2.37
12	000464	嘉实活期宝货币	详情估值图基金吧档案	-	42.38%	43.91%	118.08
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	5.89%	53.87%	34.46
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	5.89%	53.87%	34.46
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.01%	70.95%	802.52
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	59.28%	0.82%	32.99%	0.59
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	87.52%	5.41%	0.59%	35.73
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	31.85%	61.23%	74.80
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	92.81%	5.43%	1.55%	10.27
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	88.05%	3.90%	2.12%	67.19
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	90.94%	0.09%	9.16%	2.82
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	25.43%	54.71%	472.95
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	92.96%	5.77%	1.85%	6.27
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	43.18%	-	8.34%	11.85
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	43.18%	-	8.34%	11.85
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	43.18%	-	8.34%	11.85
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	92.22%	6.30%	1.68%	4.70
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	93.77%	0.57%	8.05%	6.91
29	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	83.26%	-	18.15%	14.39
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	85.62%	4.77%	10.82%	8.62
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.26%	-	5.72%	0.60
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	90.42%	0.06%	9.82%	3.29
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	88.05%	5.29%	5.84%	30.58
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	92.97%	0.10%	7.06%	18.47
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	-	70.36%	12.91%	0.78
36	001755	嘉实新思路混合	详情估值图基金吧档案	19.96%	60.11%	2.11%	0.60
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	21.97%	93.37%	0.76%	5.62
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	94.19%	1.95%	4.27%	0.82
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	89.05%	1.32%	9.90%	7.66
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	91.87%	1.24%	7.00%	2.66
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	25.13%	45.73%	452.63
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	90.93%	1.02%	5.77%	20.17
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	86.04%	2.44%	12.72%	0.42
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	88.29%	5.07%	6.83%	34.66
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	-	70.36%	12.91%	0.78
46	002211	嘉实新财富混合	详情估值图基金吧档案	90.66%	0.63%	30.13%	7.74
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	84.27%	1.33%	17.22%	0.83
48	002222	嘉实新趋势混合	详情估值图基金吧档案	0.43%	55.69%	6.60%	0.94
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	99.16%	0.08%	14.86
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.10%	0.13%	56.24
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	82.68%	1.60%	10.14
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	18.95%	100.69%	5.37%	2.08
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	32.01%	70.95%	802.52
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	100.14%	0.55%	30.94
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	94.02%	1.28%	4.69%	9.07
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	94.02%	1.28%	4.69%	9.07
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.86%	0.03%	81.23
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	3.24%	118.26%	1.33%	27.61
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.27%	4.78%	2.50%	14.10
60	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	92.86%	0.20%	7.61%	11.15
61	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	92.86%	0.20%	7.61%	11.15
62	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.10%	0.13%	56.24
63	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	15.58%	84.43%	0.31%	16.64
64	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	15.58%	84.43%	0.31%	16.64
65	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	41.20%	17.74%	47.11
66	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	93.78%	0.18%	8.37
67	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	91.41%	5.11%	3.78%	21.76
68	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.79%	14.96%	60.29
69	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	94.88%	0.06%	30.49
70	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	90.63%	3.23%	6.21%	40.04
71	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	90.63%	3.23%	6.21%	40.04
72	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	111.64%	0.12%	10.08
73	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	131.67%	0.08%	19.69
74	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.27%	29.80%	67.83
75	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	84.28%	4.01%	10.20%	17.68
76	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	113.79%	14.96%	60.29
77	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	94.35%	2.11%	3.61%	14.24
78	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	85.66%	1.45%	11.90%	6.95
79	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	24.01%	94.23%	1.96%	2.49
80	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.63%	1.80
81	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	30.01%	68.77%	1,159.47
82	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.06%	0.56%	53.19
83	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	17.96%	67.25%	5.45%	0.53
84	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	90.10%	-	4.32%	0.44
85	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	90.10%	-	4.32%	0.44
86	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	5.30%	5.09%	1.28
87	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	5.30%	5.09%	1.28
88	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	0.06%	144.22%	2.22%	0.54
89	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	25.55%	69.42%	5.75%	0.51
90	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.63%	1.80
91	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	91.21%	-	8.96%	46.10
92	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	93.75%	4.74%	1.80%	13.89
93	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	93.75%	4.74%	1.80%	13.89
94	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	88.78%	4.12%	6.18%	7.23
95	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.07%	0.78%	5.06%	9.13
96	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	94.07%	0.78%	5.06%	9.13
97	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	92.90%	4.16%	1.13%	3.49
98	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	92.90%	4.16%	1.13%	3.49
99	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	133.73%	0.11%	34.46
100	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.21%	-	5.38%	0.58
101	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.69%	3.38
102	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.26%	-	5.72%	0.60
103	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.79%	0.39%	2.04
104	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	0.88%	2.64
105	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	114.64%	0.01%	38.94
106	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	99.48%	0.11%	17.34
107	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	91.14%	4.42%	4.73%	4.44
108	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	91.74%	3.99%	4.38%	15.80
109	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	91.74%	3.99%	4.38%	15.80
110	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	93.50%	-	6.78%	32.21
111	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.86%	4.09%	130.46
112	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.86%	4.09%	130.46
113	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	91.09%	5.49%	4.31%	4.86
114	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	115.20%	0.01%	101.37
115	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.06%	0.56%	53.19
116	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	138.14%	0.04%	9.94
117	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	138.14%	0.04%	9.94
118	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	93.48%	6.01%	2.76%	0.46
119	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	93.48%	6.01%	2.76%	0.46
120	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.41%	0.93%	3.00
121	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	3.65%	95.61%	4.24%	0.52
122	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	3.65%	95.61%	4.24%	0.52
123	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.87%	0.06%	40.79
124	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.87%	0.06%	40.79
125	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	94.66%	4.84%	0.68%	12.19
126	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	121.92%	0.14%	193.01
127	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	121.92%	0.14%	193.01
128	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	167.78%	3.24%	80.35
129	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.15%	-	5.48%	3.84
130	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.15%	-	5.48%	3.84
131	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	119.51%	0.14%	3.02
132	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	44.01%	23.48%	115.18
133	007716	嘉实致华纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	114.91%	0.35%	11.68
134	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.42%	-	5.21%	4.93
135	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.42%	-	5.21%	4.93
136	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.12%	-	5.61%	0.82
137	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.12%	-	5.61%	0.82
138	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	7.94%	119.38%	0.97%	49.75
139	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	88.15%	5.99%	6.32%	6.19
140	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	109.19%	0.16%	9.90
141	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	87.80%	0.23%	6.49
142	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	87.80%	0.23%	6.49
143	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	93.01%	5.33%	1.87%	8.14
144	008154	嘉实医药健康100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.78%	0.00%	5.71%	1.91
145	008155	嘉实医药健康100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.78%	0.00%	5.71%	1.91
146	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	150.15%	0.72%	167.01
147	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	150.15%	0.72%	167.01
148	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	134.92%	0.78%	11.20
149	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	121.70%	0.14%	10.20
150	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	148.26%	2.16%	17.19
151	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	5.26%	69.97%	1.21%	6.49
152	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	5.26%	69.97%	1.21%	6.49
153	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.29%	0.27%	6.92%	1.12
154	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.29%	0.27%	6.92%	1.12
155	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	88.36%	5.68%	5.75%	5.38
156	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	17.06%	100.85%	1.18%	52.44
157	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	5.76%	1.37
158	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	5.76%	1.37
159	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	90.99%	5.71%	0.62%	12.33
160	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	88.89%	0.94%	5.57%	11.81
161	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	88.89%	0.94%	5.57%	11.81
162	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.45%	-	6.15%	3.28
163	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.45%	-	6.15%	3.28
164	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	136.08%	0.11%	10.25
165	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	14.82%	62.04%	3.33%	0.54
166	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	14.82%	62.04%	3.33%	0.54
167	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	41.20%	17.74%	47.11
168	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.29%	98.98%	1.23%	20.50
169	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.29%	98.98%	1.23%	20.50
170	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	116.60%	0.04%	106.22
171	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	134.91%	0.19%	58.79
172	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	128.82%	0.06%	24.71
173	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	69.79%	15.44%	1.06%	2.45
174	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	69.79%	15.44%	1.06%	2.45
175	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	130.95%	0.02%	34.69
176	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	130.95%	0.02%	34.69
177	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	90.02%	3.83%	2.97%	43.36
178	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	14.28%	78.03%	0.45%	17.47
179	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.09%	103.43%	0.41%	7.09
180	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.09%	103.43%	0.41%	7.09
181	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	87.41%	6.62%	6.21%	13.90
182	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	87.41%	6.62%	6.21%	13.90
183	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	89.27%	4.90%	6.13%	22.87
184	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	89.27%	4.90%	6.13%	22.87
185	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	94.67%	4.97%	0.62%	12.50
186	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	91.34%	6.25%	3.02%	10.71
187	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	91.34%	6.25%	3.02%	10.71
188	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.97%	4.27%	2.05%	45.59
189	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.97%	4.27%	2.05%	45.59
190	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.22%	1.78%	5.03%	55.24
191	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.22%	1.78%	5.03%	55.24
192	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	91.66%	-	7.10%	29.65
193	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.13%	0.48%	12.70
194	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.13%	0.48%	12.70
195	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	89.24%	-	10.68%	37.31
196	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	89.24%	-	10.68%	37.31
197	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.92%	5.18%	2.11%	9.37
198	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.92%	5.18%	2.11%	9.37
199	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.26%	2.85%	16.26
200	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	83.93%	7.64%	6.75%	16.52
201	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	83.93%	7.64%	6.75%	16.52
202	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	79.78%	6.14%	14.42%	29.91
203	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	79.78%	6.14%	14.42%	29.91
204	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.05%	8.24%	2.96%	2.23
205	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.69%	-	5.44%	15.60
206	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.69%	-	5.44%	15.60
207	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	132.79%	0.10%	10.17
208	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	18.46%	100.22%	5.09%	0.92
209	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	85.89%	3.13%	9.20%	18.96
210	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	85.89%	3.13%	9.20%	18.96
211	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	89.31%	1.91%	8.49%	36.85
212	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	2.45%	80.93%	2.91%	0.57
213	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	2.45%	80.93%	2.91%	0.57
214	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.11%	113.94%	2.02%	17.33
215	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.11%	113.94%	2.02%	17.33
216	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	92.36%	-	7.58%	22.78
217	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	90.13%	3.90%	5.59%	6.83
218	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	90.13%	3.90%	5.59%	6.83
219	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	123.44%	0.00%	43.23
220	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	85.71%	3.65%	11.11%	16.45
221	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	85.71%	3.65%	11.11%	16.45
222	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.95%	5.36%	3.84%	6.53
223	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.95%	5.36%	3.84%	6.53
224	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	89.51%	7.69%	4.34%	9.15
225	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	89.51%	7.69%	4.34%	9.15
226	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	91.55%	5.40%	4.30%	7.86
227	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	91.55%	5.40%	4.30%	7.86
228	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	93.78%	0.18%	8.37
229	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.83%	95.99%	3.78%	7.18
230	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	18.83%	95.99%	3.78%	7.18
231	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	89.44%	4.26%	5.37%	17.76
232	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	89.44%	4.26%	5.37%	17.76
233	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	89.53%	4.26%	5.31%	13.43
234	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	89.53%	4.26%	5.31%	13.43
235	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	111.29%	0.63%	147.06
236	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	111.29%	0.63%	147.06
237	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.40%	-	5.89%	45.55
238	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.40%	-	5.89%	45.55
239	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.81%	6.21%	1.93%	6.37
240	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.81%	6.21%	1.93%	6.37
241	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.01%	6.53%	1.53
242	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.51%	2.65%	0.09
243	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.92%	-	6.98%	40.60
244	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.92%	-	6.98%	40.60
245	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.75%	-	6.83%	6.92
246	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.75%	-	6.83%	6.92
247	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	82.48%	0.61%	17.10%	19.49
248	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	7.21%	3.67
249	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	7.21%	3.67
250	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	93.25%	0.55%	6.49%	8.48
251	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	93.25%	0.55%	6.49%	8.48
252	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	87.74%	7.01%	184.71
253	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	88.29%	3.02%	9.05%	17.70
254	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	88.29%	3.02%	9.05%	17.70
255	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	99.73%	0.30%	21.20
256	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	99.73%	0.30%	21.20
257	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	85.40%	0.92%	11.70%	2.45
258	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	1.84%	87.15%	4.35%	1.29
259	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	1.84%	87.15%	4.35%	1.29
260	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	详情估值图基金吧档案	83.73%	-	15.52%	0.08
261	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	详情估值图基金吧档案	83.73%	-	15.52%	0.08
262	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	23.80%	103.14%	3.64%	8.71
263	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	0.27%	5.31%	1.89
264	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	0.27%	5.31%	1.89
265	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	90.38%	5.21%	1.43%	1.70
266	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	90.38%	5.21%	1.43%	1.70
267	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	2.64%	117.83%	2.03%	3.03
268	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	2.64%	117.83%	2.03%	3.03
269	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	87.80%	-	12.65%	1.43
270	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	87.80%	-	12.65%	1.43
271	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	6.15%	0.64
272	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	6.15%	0.64
273	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.07%	2.04%	0.77
274	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	111.80%	0.03%	7.15
275	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.25%	5.49%	1.15%	3.81
276	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.25%	5.49%	1.15%	3.81
277	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	89.41%	7.18%	3.55%	1.66
278	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	89.41%	7.18%	3.55%	1.66
279	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.92%	0.24%	51.37
280	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.92%	0.24%	51.37
281	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	92.73%	5.99%	1.45%	1.10
282	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	92.73%	5.99%	1.45%	1.10
283	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	13.42%	104.37%	1.04%	6.31
284	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	13.42%	104.37%	1.04%	6.31
285	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	88.08%	5.70%	6.39%	5.28
286	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	88.08%	5.70%	6.39%	5.28
287	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.11%	0.06%	6.23%	3.21
288	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.11%	0.06%	6.23%	3.21
289	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	59.28%	0.82%	32.99%	0.59
290	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	64.60%	0.70%	22.91%	2.37
291	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	86.49%	-	13.70%	3.01
292	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	86.49%	-	13.70%	3.01
293	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	84.24%	3.28%	6.01%	17.27
294	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	84.24%	3.28%	6.01%	17.27
295	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	92.99%	6.38%	1.60%	1.11
296	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	92.99%	6.38%	1.60%	1.11
297	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	128.32%	0.04%	21.69
298	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	6.52%	3.55
299	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	6.52%	3.55
300	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.95%	5.11
301	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.95%	5.11
302	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.43%	77.13%	5.85%	1.49
303	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.43%	77.13%	5.85%	1.49
304	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.83%	0.24%	7.70%	15.86
305	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.83%	0.24%	7.70%	15.86
306	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.47%	0.54%	6.90%	1.45
307	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.47%	0.54%	6.90%	1.45
308	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.89%	-	6.38%	2.31
309	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.89%	-	6.38%	2.31
310	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	6.00%	4.39%	0.17
311	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	97.01%	0.48%	15.29
312	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	97.01%	0.48%	15.29
313	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	91.41%	5.11%	3.78%	21.76
314	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	127.08%	0.02%	78.31
315	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	93.90%	0.09%	6.18%	16.11
316	016135	嘉实优势成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.27%	4.78%	2.50%	14.10
317	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	84.28%	4.01%	10.20%	17.68
318	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.68%	0.71%	6.29%	16.87
319	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.86%	0.03%	81.23
320	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	84.27%	1.33%	17.22%	0.83
321	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	3.24%	118.26%	1.33%	27.61
322	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	19.38%	85.80%	0.59%	72.06
323	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	0.20%	113.71%	0.90%	4.24
324	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	0.20%	113.71%	0.90%	4.24
325	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	104.25%	0.05%	24.45
326	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	8.56%	5.12
327	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	8.56%	5.12
328	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	8.56%	5.12
329	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	8.56%	5.12
330	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.14%	-	8.20%	1.16
331	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.14%	-	8.20%	1.16
332	016568	嘉实碳中和主题混合A	详情估值图基金吧档案	94.13%	-	5.89%	0.91
333	016569	嘉实碳中和主题混合C	详情估值图基金吧档案	94.13%	-	5.89%	0.91
334	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	86.96%	4.06%	9.12%	1.72
335	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	86.96%	4.06%	9.12%	1.72
336	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.10%	0.15
337	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.10%	0.15
338	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.74%	0.91%	1.55
339	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.74%	0.91%	1.55
340	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.57%	4.30%	0.20
341	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.19%	0.09%	7.17%	0.15
342	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.19%	0.09%	7.17%	0.15
343	016797	嘉实双利债券A	详情估值图基金吧档案	19.29%	84.27%	0.98%	1.44
344	016798	嘉实双利债券C	详情估值图基金吧档案	19.29%	84.27%	0.98%	1.44
345	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	0.94%	118.69%	0.38%	2.81
346	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	0.94%	118.69%	0.38%	2.81
347	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	6.16%	0.41
348	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	6.16%	0.41
349	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	8.67%	0.09
350	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	8.67%	0.09
351	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.96%	-	5.65%	1.31
352	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.96%	-	5.65%	1.31
353	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	详情估值图基金吧档案	94.67%	5.27%	0.37%	0.13
354	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	详情估值图基金吧档案	94.67%	5.27%	0.37%	0.13
355	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	详情估值图基金吧档案	94.42%	1.46%	4.68%	6.21
356	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	详情估值图基金吧档案	94.42%	1.46%	4.68%	6.21
357	017112	嘉实优享生活混合A	详情估值图基金吧档案	91.19%	-	8.96%	2.87
358	017113	嘉实优享生活混合C	详情估值图基金吧档案	91.19%	-	8.96%	2.87
359	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	135.00%	1.23%	60.60
360	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.50%	-	9.43%	11.95
361	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.50%	-	9.43%	11.95
362	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.10%	0.08%	8.01%	1.36
363	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.10%	0.08%	8.01%	1.36
364	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.41%	0.93%	3.00
365	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.79%	0.39%	2.04
366	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	0.88%	2.64
367	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.01%	6.53%	1.53
368	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.26%	2.85%	16.26
369	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.07%	2.04%	0.77
370	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.05%	8.24%	2.96%	2.23
371	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	72.79%	8.83%	20.90%	0.88
372	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	72.79%	8.83%	20.90%	0.88
373	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	72.79%	8.83%	20.90%	0.88
374	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.52%	0.28%	23.09
375	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.52%	0.28%	23.09
376	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.19%	-	6.19%	8.08
377	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.19%	-	6.19%	8.08
378	017488	嘉实信息产业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	94.67%	3.71%	2.42%	7.23
379	017489	嘉实信息产业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	94.67%	3.71%	2.42%	7.23
380	017527	嘉实北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	5.83%	1.47
381	017528	嘉实北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	5.83%	1.47
382	017717	嘉实多盈债券A	详情估值图基金吧档案	3.57%	118.43%	2.39%	18.50
383	017718	嘉实多盈债券C	详情估值图基金吧档案	3.57%	118.43%	2.39%	18.50
384	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	89.33%	5.74%	5.48%	0.55
385	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	89.33%	5.74%	5.48%	0.55
386	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	详情估值图基金吧档案	93.57%	-	8.49%	0.09
387	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	详情估值图基金吧档案	93.57%	-	8.49%	0.09
388	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	89.14%	7.17%	4.80%	5.88
389	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	3.20%	-	6.78%	0.23
390	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	3.20%	-	6.78%	0.23
391	018111	嘉实增益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	50.27%	29.80%	67.83
392	018169	嘉实致诚纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	113.52%	0.05%	30.98
393	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	93.33%	-	7.48%	0.20
394	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	93.33%	-	7.48%	0.20
395	018205	嘉实薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	31.85%	61.23%	74.80
396	018240	嘉实制造升级股票发起式A	详情估值图基金吧档案	52.12%	-	48.17%	0.16
397	018241	嘉实制造升级股票发起式C	详情估值图基金吧档案	52.12%	-	48.17%	0.16
398	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	7.46%	0.09
399	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	7.46%	0.09
400	018432	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	7.45%	0.99
401	018433	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	7.45%	0.99
402	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	5.64%	95.63%	0.62%	2.16
403	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	5.64%	95.63%	0.62%	2.16
404	018562	嘉实同舟债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.94%	0.21%	18.74
405	018563	嘉实同舟债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.94%	0.21%	18.74
406	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.67%	0.76%	5.64%	0.13
407	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.67%	0.76%	5.64%	0.13
408	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.28%	-	6.04%	9.42
409	019306	嘉实研究阿尔法股票C	详情估值图基金吧档案	89.75%	3.31%	7.12%	6.13
410	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	70.91%	26.89%	2.35%	17.34
411	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	68.16%	24.94%	0.87%	25.68
412	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	72.95%	22.96%	4.25%	17.87
413	070005	嘉实债券	详情估值图基金吧档案	0.26%	123.03%	1.15%	8.04
414	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	81.94%	6.19%	11.76%	11.49
415	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	25.13%	45.73%	452.63
416	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	87.74%	7.01%	184.71
417	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	86.64%	3.98%	9.91%	17.67
418	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	84.40%	8.09%	3.80%	22.80
419	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	85.48%	-	8.32%	16.46
420	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	89.16%	8.04%	3.01%	10.12
421	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	15.88%	89.79%	0.91%	35.76
422	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	15.88%	89.79%	0.91%	35.76
423	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	92.59%	0.45%	7.34%	1.24
424	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	76.18%	6.70%	17.36%	5.67
425	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.68%	0.71%	6.29%	16.87
426	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	17.06%	100.85%	1.18%	52.44
427	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	93.21%	2.99%	4.34%	8.96
428	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	90.78%	0.10%	8.47%	4.29
429	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.69%	3.38
430	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.23%	1.31%	83.51
431	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.23%	1.31%	83.51
432	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	92.77%	0.71%	7.25%	17.55
433	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	60.40%	4.22%	2.39
434	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	60.40%	4.22%	2.39
435	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.21%	-	5.38%	0.58
436	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	1.75%	4.37%	0.35
437	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	82.48%	0.61%	17.10%	19.49
438	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.70%	0.73%	60.38
439	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.70%	0.73%	60.38
440	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.23%	-	5.82%	23.33
441	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	25.13%	45.73%	452.63
442	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	82.50%	5.87%	1.37%	11.91
443	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	92.15%	-	6.90%	6.97
444	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	78.93%	-	1.64%	28.94
445	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	1.05%	0.93
446	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	98.61%	-	1.27%	3.95
447	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.32%	-	0.75%	15.17
448	159675	嘉实创业板增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.39%	-	0.72%	1.84
449	159683	嘉实中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.06%	-	2.76%	0.34
450	159695	嘉实国证通信ETF	详情估值图基金吧档案	98.11%	-	1.61%	0.61
451	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	100.00%	-	1.17%	6.93
452	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	3.49%	0.35
453	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	1.51%	0.29
454	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.85%	9.36
455	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.43%	-	0.71%	12.39
456	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.50%	-	0.55%	3.50
457	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	98.23%	-	2.04%	0.61
458	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.25%	312.17
459	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.88%	-	1.13%	67.15
460	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.14%	1.35%	4.30%	105.09
461	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.77%	1.93%	3.45%	19.81
462	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	94.33%	-	5.60%	2.57
463	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	19.38%	85.80%	0.59%	72.06
464	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	6.23%	1.28
465	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	92.80%	5.02%	2.52%	0.61
466	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	8.54%	0.87
467	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.14%	1.35%	4.30%	105.09
468	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.77%	1.93%	3.45%	19.81
469	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	81.58%	-	7.11%	13.31
470	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	93.68%	0.57%	5.92%	5.49
471	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	87.35%	7.46%	4.88%	6.01
472	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	89.14%	7.17%	4.80%	5.88
473	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.28%	-	6.04%	9.42
474	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	93.50%	-	6.78%	32.21
475	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	25.43%	54.71%	472.95
476	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.07%	-	0.98%	2.62
477	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.21%	-	1.09%	4.35
478	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	98.88%	-	1.31%	0.76
479	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.64%	1.73
480	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.20%	-	0.85%	4.48
481	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.20%	-	1.02%	21.58
482	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	98.86%	-	1.40%	1.94
483	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	98.84%	0.02%	1.37%	3.01
484	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.84%	-	0.21%	21.42
485	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.20%	-	0.80%	2.20
486	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	-	1.12%	1.36
487	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.40%	11.72
488	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	98.19%	-	1.83%	9.44
489	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	详情估值图基金吧档案	98.98%	-	1.11%	5.65
490	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.58%	-	1.55%	3.04
491	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.57%	-	0.48%	9.25
492	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.83%	-	0.17%	74.41
493	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.43%	-	0.60%	18.44

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嘉实基金 2023年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	129.58%	2.69%	2.41
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.24%	-	5.83%	23.36
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	89.81%	-	10.28%	13.72
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	89.81%	-	10.28%	13.72
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	88.49%	3.11%	8.57%	6.49
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券	详情估值图基金吧档案	-	138.59%	0.33%	3.17
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	93.77%	0.06%	6.72%	16.19
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	142.50%	1.50%	14.20
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	102.53%	0.40%	10.52
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	102.53%	0.40%	10.52
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	62.45%	0.58%	30.45%	2.53
12	000464	嘉实活期宝货币	详情估值图基金吧档案	-	40.40%	47.04%	120.70
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	-	100.03%	52.74
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	-	100.03%	52.74
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.06%	58.62%	806.36
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	57.63%	0.47%	36.41%	1.04
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	90.09%	5.38%	0.24%	41.23
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	38.74%	68.09%	77.30
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	90.38%	6.83%	2.67%	10.35
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	90.68%	5.31%	4.25%	76.47
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	87.26%	-	12.88%	3.07
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	37.76%	50.77%	674.74
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	93.93%	4.20%	2.61%	7.71
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	53.38%	-	10.81%	11.19
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	53.38%	-	10.81%	11.19
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	53.38%	-	10.81%	11.19
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	92.79%	3.42%	4.95%	6.16
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	93.19%	0.48%	7.44%	8.19
29	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	80.06%	-	20.23%	13.00
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	88.70%	4.36%	3.23%	9.38
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.37%	-	5.49%	0.54
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	85.65%	0.07%	13.69%	2.60
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	90.36%	4.78%	4.60%	34.68
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	92.29%	0.00%	7.87%	15.23
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	12.82%	65.22%	2.31%	0.48
36	001755	嘉实新思路混合	详情估值图基金吧档案	13.73%	52.19%	1.27%	0.85
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	23.46%	93.22%	0.55%	5.53
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	93.10%	-	9.28%	0.95
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	87.83%	1.08%	13.03%	9.35
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	93.60%	1.18%	7.20%	2.14
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	32.30%	43.92%	356.11
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	91.03%	0.98%	5.00%	20.88
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	88.34%	1.20%	10.64%	0.51
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	89.88%	4.17%	5.63%	43.34
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	12.82%	65.22%	2.31%	0.48
46	002211	嘉实新财富混合	详情估值图基金吧档案	93.55%	0.56%	6.54%	19.81
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	90.63%	1.20%	10.20%	0.92
48	002222	嘉实新趋势混合	详情估值图基金吧档案	10.17%	69.81%	8.55%	1.34
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	122.93%	0.13%	14.78
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.62%	1.10%	82.47
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	135.78%	0.77%	13.03
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	15.53%	106.23%	6.59%	2.18
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	43.06%	58.62%	806.36
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	102.45%	0.36%	25.67
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	92.39%	-	10.20%	9.15
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	92.39%	-	10.20%	9.15
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.80%	0.04%	50.24
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	5.64%	105.65%	1.06%	40.52
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	92.47%	4.20%	4.13%	15.85
60	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	93.83%	0.17%	6.87%	12.72
61	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	93.83%	0.17%	6.87%	12.72
62	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.62%	1.10%	82.47
63	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	15.30%	82.89%	0.33%	16.99
64	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	15.30%	82.89%	0.33%	16.99
65	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	59.13%	16.30%	69.72
66	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.78%	11.51%	8.32
67	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	88.67%	4.92%	2.75%	25.61
68	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.93%	19.98%	60.08
69	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	97.62%	0.04%	30.36
70	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	90.33%	2.71%	7.58%	49.68
71	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	90.33%	2.71%	7.58%	49.68
72	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	123.46%	0.16%	10.56
73	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	138.63%	0.01%	19.83
74	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	44.92%	28.12%	80.70
75	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.11%	-	15.03%	16.49
76	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	117.93%	19.98%	60.08
77	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	93.71%	1.93%	5.17%	11.33
78	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	88.49%	1.41%	11.28%	7.24
79	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	35.02%	82.19%	1.74%	2.86
80	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.86%	1.77
81	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	50.75%	53.82%	1,180.34
82	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.84%	1.20%	19.02
83	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	17.70%	60.43%	22.35%	0.43
84	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	97.59%	-	1.33%	0.50
85	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	97.59%	-	1.33%	0.50
86	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	6.24%	4.46%	1.39
87	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	6.24%	4.46%	1.39
88	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	0.06%	117.23%	1.12%	0.54
89	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	28.28%	64.96%	8.65%	0.55
90	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.86%	1.77
91	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	89.71%	-	10.37%	47.54
92	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	93.47%	6.14%	0.52%	14.21
93	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	93.47%	6.14%	0.52%	14.21
94	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	88.55%	4.07%	7.39%	7.31
95	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.38%	1.29%	8.42%	5.52
96	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	94.38%	1.29%	8.42%	5.52
97	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	91.53%	3.21%	2.19%	3.94
98	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	91.53%	3.21%	2.19%	3.94
99	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	133.26%	0.17%	34.63
100	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.26%	-	5.74%	0.62
101	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.19%	3.40
102	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.37%	-	5.49%	0.54
103	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.23%	6.01%	2.24
104	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.20%	1.62%	2.77
105	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	138.02%	0.03%	39.33
106	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	132.21%	3.53%	11.74
107	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.71%	2.13%	4.45%	3.86
108	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.75%	3.25%	5.21%	19.34
109	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	90.75%	3.25%	5.21%	19.34
110	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	93.74%	-	6.03%	30.57
111	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.81%	3.65%	156.71
112	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.81%	3.65%	156.71
113	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	94.39%	3.26%	4.04%	7.39
114	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	139.30%	0.00%	71.25
115	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.84%	1.20%	19.02
116	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	125.30%	2.45%	20.60
117	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	125.30%	2.45%	20.60
118	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	91.06%	6.10%	3.17%	0.52
119	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	91.06%	6.10%	3.17%	0.52
120	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.17%	2.73%	3.14
121	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	5.16%	80.47%	1.41%	0.59
122	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	5.16%	80.47%	1.41%	0.59
123	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.08%	0.05%	44.79
124	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.08%	0.05%	44.79
125	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	94.65%	1.12%	4.77%	13.03
126	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	134.28%	0.05%	169.78
127	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	134.28%	0.05%	169.78
128	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	169.13%	2.91%	79.77
129	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.34%	-	5.73%	1.72
130	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.34%	-	5.73%	1.72
131	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	115.65%	0.14%	4.52
132	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	35.00%	28.85%	99.70
133	007716	嘉实致华纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	128.44%	0.06%	9.81
134	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.84%	0.10%	5.54%	4.23
135	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.84%	0.10%	5.54%	4.23
136	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.18%	-	5.44%	0.89
137	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.18%	-	5.44%	0.89
138	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	5.62%	117.98%	4.40%	47.99
139	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	91.27%	6.69%	2.40%	5.91
140	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	112.81%	0.21%	9.86
141	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	111.92%	0.95%	0.64
142	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	111.92%	0.95%	0.64
143	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	93.31%	5.54%	1.45%	9.20
144	008154	嘉实医药健康100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.88%	-	5.78%	1.91
145	008155	嘉实医药健康100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.88%	-	5.78%	1.91
146	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	142.45%	0.70%	165.92
147	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	142.45%	0.70%	165.92
148	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	138.83%	0.03%	16.24
149	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	127.57%	0.08%	10.41
150	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	143.47%	2.34%	17.42
151	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	9.25%	85.63%	0.62%	7.56
152	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	9.25%	85.63%	0.62%	7.56
153	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.82%	0.25%	6.31%	0.95
154	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.82%	0.25%	6.31%	0.95
155	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	89.93%	7.39%	2.94%	5.54
156	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	17.81%	101.53%	1.25%	51.28
157	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	89.21%	-	11.99%	1.79
158	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	89.21%	-	11.99%	1.79
159	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.49%	5.61%	0.24%	14.30
160	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.74%	0.88%	5.33%	12.69
161	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.74%	0.88%	5.33%	12.69
162	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.49%	-	5.92%	3.21
163	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.49%	-	5.92%	3.21
164	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	138.91%	0.03%	10.13
165	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	13.91%	59.34%	2.76%	0.55
166	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	13.91%	59.34%	2.76%	0.55
167	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	59.13%	16.30%	69.72
168	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.71%	101.12%	0.86%	22.55
169	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.71%	101.12%	0.86%	22.55
170	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	112.94%	0.00%	105.57
171	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	134.80%	3.35%	58.50
172	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	122.96%	0.08%	9.94
173	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	65.05%	9.48%	21.41%	1.26
174	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	65.05%	9.48%	21.41%	1.26
175	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	121.35%	3.36%	29.88
176	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	121.35%	3.36%	29.88
177	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.17%	3.25%	2.86%	50.93
178	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	19.92%	69.56%	0.61%	22.03
179	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.67%	105.23%	0.33%	8.04
180	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.67%	105.23%	0.33%	8.04
181	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.43%	6.92%	1.06%	13.39
182	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.43%	6.92%	1.06%	13.39
183	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	93.96%	4.90%	1.03%	23.11
184	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	93.96%	4.90%	1.03%	23.11
185	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	94.64%	3.71%	2.29%	13.48
186	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	93.74%	5.07%	1.45%	13.42
187	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	93.74%	5.07%	1.45%	13.42
188	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.89%	4.12%	2.83%	47.18
189	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.89%	4.12%	2.83%	47.18
190	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.62%	1.56%	4.73%	62.94
191	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.62%	1.56%	4.73%	62.94
192	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	96.19%	-	3.59%	31.07
193	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.21%	0.15%	26.28
194	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.21%	0.15%	26.28
195	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	93.27%	-	6.50%	38.26
196	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	93.27%	-	6.50%	38.26
197	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.54%	5.63%	2.02%	10.19
198	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.54%	5.63%	2.02%	10.19
199	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.64%	3.98%	18.16
200	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	89.99%	8.06%	1.67%	18.76
201	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	89.99%	8.06%	1.67%	18.76
202	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	86.06%	7.10%	5.55%	34.36
203	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	86.06%	7.10%	5.55%	34.36
204	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.05%	6.89%	5.19%	2.66
205	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.59%	-	5.39%	17.26
206	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.59%	-	5.39%	17.26
207	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	127.05%	0.08%	10.11
208	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	17.32%	97.21%	4.76%	0.99
209	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	88.96%	5.99%	4.35%	21.59
210	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	88.96%	5.99%	4.35%	21.59
211	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	89.66%	1.87%	8.69%	37.99
212	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	5.05%	95.71%	2.02%	0.52
213	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	5.05%	95.71%	2.02%	0.52
214	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.64%	115.45%	0.63%	22.19
215	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.64%	115.45%	0.63%	22.19
216	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	92.54%	-	7.24%	23.06
217	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	90.37%	3.84%	6.05%	7.01
218	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	90.37%	3.84%	6.05%	7.01
219	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	139.91%	0.02%	53.34
220	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.96%	3.73%	2.17%	16.37
221	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.96%	3.73%	2.17%	16.37
222	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.56%	4.95%	3.65%	7.05
223	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.56%	4.95%	3.65%	7.05
224	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.07%	8.07%	1.79%	10.57
225	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.07%	8.07%	1.79%	10.57
226	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	91.07%	5.26%	5.88%	6.48
227	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	91.07%	5.26%	5.88%	6.48
228	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.78%	11.51%	8.32
229	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.21%	112.71%	4.71%	9.79
230	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	18.21%	112.71%	4.71%	9.79
231	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	87.78%	4.13%	8.11%	18.26
232	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	87.78%	4.13%	8.11%	18.26
233	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	88.55%	4.13%	7.35%	13.85
234	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	88.55%	4.13%	7.35%	13.85
235	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	105.85%	0.53%	119.56
236	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	105.85%	0.53%	119.56
237	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.59%	-	5.79%	46.34
238	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.59%	-	5.79%	46.34
239	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.36%	5.77%	1.57%	7.88
240	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.36%	5.77%	1.57%	7.88
241	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	9.22%	1.70
242	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.19%	4.13%	0.10
243	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	6.95%	41.61
244	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	6.95%	41.61
245	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.89%	-	6.59%	8.49
246	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.89%	-	6.59%	8.49
247	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	85.68%	0.62%	13.86%	19.31
248	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	8.55%	4.08
249	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	8.55%	4.08
250	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	93.91%	0.98%	5.73%	8.87
251	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	93.91%	0.98%	5.73%	8.87
252	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.01%	11.28%	225.04
253	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	94.31%	1.29%	4.23%	18.38
254	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	94.31%	1.29%	4.23%	18.38
255	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	135.43%	0.67%	21.74
256	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	135.43%	0.67%	21.74
257	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	89.33%	0.40%	16.12%	2.66
258	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	8.30%	81.74%	7.31%	1.54
259	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	8.30%	81.74%	7.31%	1.54
260	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	详情估值图基金吧档案	86.33%	-	20.60%	0.09
261	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	详情估值图基金吧档案	86.33%	-	20.60%	0.09
262	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	23.78%	101.82%	3.85%	11.97
263	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.38%	0.29%	5.58%	1.71
264	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.38%	0.29%	5.58%	1.71
265	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	89.74%	4.83%	1.61%	1.68
266	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	89.74%	4.83%	1.61%	1.68
267	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	6.20%	102.29%	0.27%	3.98
268	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	6.20%	102.29%	0.27%	3.98
269	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	87.27%	-	14.09%	1.52
270	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	87.27%	-	14.09%	1.52
271	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	5.89%	0.54
272	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	5.89%	0.54
273	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	7.27%	1.01
274	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	146.25%	0.16%	7.12
275	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.21%	5.20%	3.70%	3.84
276	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.21%	5.20%	3.70%	3.84
277	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.01%	6.80%	0.19%	1.75
278	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.01%	6.80%	0.19%	1.75
279	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.26%	0.74%	57.62
280	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.26%	0.74%	57.62
281	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	92.17%	5.48%	2.59%	1.20
282	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	92.17%	5.48%	2.59%	1.20
283	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	14.31%	109.64%	1.11%	7.96
284	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	14.31%	109.64%	1.11%	7.96
285	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	81.89%	6.13%	12.93%	9.73
286	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	81.89%	6.13%	12.93%	9.73
287	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.12%	0.06%	5.72%	3.60
288	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.12%	0.06%	5.72%	3.60
289	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	57.63%	0.47%	36.41%	1.04
290	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	62.45%	0.58%	30.45%	2.53
291	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	86.46%	-	13.74%	3.43
292	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	86.46%	-	13.74%	3.43
293	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	93.83%	3.73%	2.58%	14.59
294	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	93.83%	3.73%	2.58%	14.59
295	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	94.19%	5.10%	1.70%	1.39
296	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	94.19%	5.10%	1.70%	1.39
297	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	135.91%	0.07%	16.90
298	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.74%	-	6.67%	3.75
299	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.74%	-	6.67%	3.75
300	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.83%	-	7.12%	5.60
301	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.83%	-	7.12%	5.60
302	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.48%	83.08%	3.74%	1.90
303	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.48%	83.08%	3.74%	1.90
304	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.22%	0.20%	9.83%	15.48
305	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.22%	0.20%	9.83%	15.48
306	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.96%	1.12%	4.99%	1.49
307	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.96%	1.12%	4.99%	1.49
308	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.83%	-	6.23%	1.86
309	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.83%	-	6.23%	1.86
310	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.72%	5.80%	0.18
311	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	136.57%	0.77%	5.20
312	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	136.57%	0.77%	5.20
313	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	88.67%	4.92%	2.75%	25.61
314	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	133.13%	0.02%	74.90
315	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	93.77%	0.06%	6.72%	16.19
316	016135	嘉实优势成长混合C	详情估值图基金吧档案	92.47%	4.20%	4.13%	15.85
317	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	85.11%	-	15.03%	16.49
318	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.68%	0.67%	6.37%	18.31
319	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.80%	0.04%	50.24
320	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	90.63%	1.20%	10.20%	0.92
321	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	5.64%	105.65%	1.06%	40.52
322	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	17.31%	84.04%	0.52%	45.80
323	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	112.09%	1.04%	2.68
324	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	112.09%	1.04%	2.68
325	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	110.11%	0.06%	27.91
326	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	90.95%	-	17.72%	4.11
327	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	90.95%	-	17.72%	4.11
328	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	90.95%	-	17.72%	4.11
329	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	90.95%	-	17.72%	4.11
330	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.14%	-	5.82%	1.44
331	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.14%	-	5.82%	1.44
332	016568	嘉实碳中和主题混合A	详情估值图基金吧档案	92.11%	-	25.62%	1.73
333	016569	嘉实碳中和主题混合C	详情估值图基金吧档案	92.11%	-	25.62%	1.73
334	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	84.48%	1.97%	13.50%	1.82
335	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	84.48%	1.97%	13.50%	1.82
336	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.86%	0.12
337	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.86%	0.12
338	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.29%	3.04%	2.14
339	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.29%	3.04%	2.14
340	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.53%	1.29%	0.20
341	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.73%	-	6.61%	0.15
342	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.73%	-	6.61%	0.15
343	016797	嘉实双利债券A	详情估值图基金吧档案	17.78%	81.93%	0.39%	1.57
344	016798	嘉实双利债券C	详情估值图基金吧档案	17.78%	81.93%	0.39%	1.57
345	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.93%	-	7.18%	0.59
346	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.93%	-	7.18%	0.59
347	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	8.56%	0.12
348	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	8.56%	0.12
349	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.53%	-	7.01%	2.23
350	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.53%	-	7.01%	2.23
351	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	详情估值图基金吧档案	93.01%	5.12%	2.67%	0.12
352	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	详情估值图基金吧档案	93.01%	5.12%	2.67%	0.12
353	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	详情估值图基金吧档案	83.29%	-	16.71%	6.44
354	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	详情估值图基金吧档案	83.29%	-	16.71%	6.44
355	017112	嘉实优享生活混合A	详情估值图基金吧档案	79.82%	-	18.31%	3.08
356	017113	嘉实优享生活混合C	详情估值图基金吧档案	79.82%	-	18.31%	3.08
357	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	129.14%	1.79%	61.26
358	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	84.54%	-	17.08%	13.01
359	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	84.54%	-	17.08%	13.01
360	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.16%	1.13
361	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.16%	1.13
362	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.17%	2.73%	3.14
363	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.23%	6.01%	2.24
364	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.20%	1.62%	2.77
365	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	9.22%	1.70
366	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.64%	3.98%	18.16
367	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	7.27%	1.01
368	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.05%	6.89%	5.19%	2.66
369	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	67.93%	5.72%	28.03%	0.49
370	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	67.93%	5.72%	28.03%	0.49
371	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	67.93%	5.72%	28.03%	0.49
372	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.58%	0.92%	7.92
373	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.58%	0.92%	7.92
374	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.31%	-	6.54%	6.19
375	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.31%	-	6.54%	6.19
376	017488	嘉实信息产业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	98.81%	2.26%	6.18%	6.30
377	017489	嘉实信息产业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	98.81%	2.26%	6.18%	6.30
378	017527	嘉实北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	6.00%	1.53
379	017528	嘉实北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	6.00%	1.53
380	017717	嘉实多盈债券A	详情估值图基金吧档案	6.23%	104.47%	0.59%	25.07
381	017718	嘉实多盈债券C	详情估值图基金吧档案	6.23%	104.47%	0.59%	25.07
382	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	88.09%	4.42%	11.84%	0.71
383	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	88.09%	4.42%	11.84%	0.71
384	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	详情估值图基金吧档案	88.48%	-	12.11%	0.10
385	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	详情估值图基金吧档案	88.48%	-	12.11%	0.10
386	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	88.88%	1.54%	8.98%	6.68
387	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.51%	-	6.16%	0.23
388	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.51%	-	6.16%	0.23
389	018111	嘉实增益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	44.92%	28.12%	80.70
390	018169	嘉实致诚纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	108.05%	4.81%	71.75
391	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	93.55%	-	8.74%	0.21
392	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	93.55%	-	8.74%	0.21
393	018205	嘉实薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	38.74%	68.09%	77.30
394	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	72.41%	25.09%	2.70%	18.52
395	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	71.17%	22.66%	0.70%	28.14
396	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	68.98%	22.45%	8.79%	18.20
397	070005	嘉实债券	详情估值图基金吧档案	-	131.45%	0.85%	9.39
398	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	86.15%	7.11%	6.92%	11.51
399	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.30%	43.92%	356.11
400	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.01%	11.28%	225.04
401	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	89.29%	3.92%	8.45%	18.26
402	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	89.78%	7.89%	2.64%	24.39
403	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	88.40%	-	6.89%	16.42
404	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	89.93%	7.09%	3.26%	11.55
405	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	17.96%	91.53%	0.77%	16.95
406	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	17.96%	91.53%	0.77%	16.95
407	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	92.22%	0.35%	7.85%	1.31
408	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	76.35%	6.75%	17.10%	5.68
409	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.68%	0.67%	6.37%	18.31
410	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	17.81%	101.53%	1.25%	51.28
411	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	93.98%	1.84%	4.95%	10.83
412	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	91.38%	-	8.85%	5.10
413	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.19%	3.40
414	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.06%	3.64%	35.53
415	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.06%	3.64%	35.53
416	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	92.86%	0.63%	7.07%	19.51
417	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	73.57%	3.08%	4.30
418	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	73.57%	3.08%	4.30
419	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.26%	-	5.74%	0.62
420	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	1.12%	32.77%	0.54
421	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	85.68%	0.62%	13.86%	19.31
422	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.22%	0.51%	59.34
423	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.22%	0.51%	59.34
424	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.24%	-	5.83%	23.36
425	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	32.30%	43.92%	356.11
426	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	93.00%	5.38%	1.84%	12.94
427	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	82.18%	-	1.98%	19.71
428	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.49%	-	2.37%	0.94
429	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	98.85%	-	1.48%	5.38
430	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.31%	-	0.79%	18.97
431	159675	嘉实创业板增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.12%	-	0.96%	1.96
432	159683	嘉实中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.52%	-	4.52%	0.67
433	159695	嘉实国证通信ETF	详情估值图基金吧档案	88.28%	-	12.25%	0.38
434	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.73%	-	5.92%	4.74
435	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	0.77%	0.30
436	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.94%	0.36
437	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.57%	-	0.82%	9.93
438	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.24%	-	0.95%	10.94
439	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.42%	-	0.66%	3.49
440	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	98.29%	-	1.92%	0.64
441	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.26%	-	0.36%	211.19
442	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.73%	-	1.59%	64.18
443	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.41%	2.24%	3.41%	99.96
444	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.91%	2.59%	3.00%	11.85
445	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	93.92%	-	5.84%	2.70
446	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	17.31%	84.04%	0.52%	45.80
447	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	6.36%	1.08
448	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	90.74%	5.01%	2.57%	0.85
449	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	6.01%	0.90
450	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.41%	2.24%	3.41%	99.96
451	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.91%	2.59%	3.00%	11.85
452	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	83.45%	-	6.79%	13.55
453	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	93.97%	0.21%	5.75%	5.75
454	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	89.40%	7.27%	3.25%	6.51
455	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	88.88%	1.54%	8.98%	6.68
456	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	5.41%	9.80
457	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	93.74%	-	6.03%	30.57
458	508098	嘉实京东仓储基础设施REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.57%	17.74
459	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	37.76%	50.77%	674.74
460	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	98.67%	-	1.37%	2.58
461	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.07%	-	0.94%	4.44
462	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	-	1.61%	0.70
463	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	-	0.93%	1.24
464	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	-	1.06%	2.12
465	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.08%	-	0.94%	20.61
466	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	99.00%	-	1.16%	2.15
467	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	98.88%	-	1.21%	2.86
468	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.46%	-	0.56%	23.28
469	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.14%	-	0.89%	2.01
470	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	-	1.85%	1.52
471	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.74%	-	1.28%	10.66
472	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	详情估值图基金吧档案	98.89%	-	1.14%	6.63
473	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.79%	-	1.26%	3.41
474	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.56%	9.70
475	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.80%	-	0.26%	63.12
476	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.21%	-	0.83%	18.36

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嘉实基金 2023年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	101.02%	2.26%	2.66
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.60%	-	5.87%	23.75
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	90.36%	-	7.22%	12.87
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	90.36%	-	7.22%	12.87
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	89.11%	5.49%	5.69%	6.79
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券	详情估值图基金吧档案	-	122.36%	0.20%	3.16
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	93.48%	0.05%	6.65%	18.29
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	142.63%	0.80%	14.14
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	97.10%	0.15%	10.41
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	97.10%	0.15%	10.41
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	67.37%	0.52%	25.05%	2.83
12	000464	嘉实活期宝货币	详情估值图基金吧档案	-	38.41%	51.88%	111.75
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	19.90%	28.42%	52.60
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	19.90%	28.42%	52.60
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	44.12%	61.76%	816.30
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	62.12%	0.29%	29.49%	1.70
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	93.40%	5.06%	0.34%	46.33
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	41.22%	61.81%	78.65
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	92.71%	4.48%	2.83%	15.68
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	93.78%	5.13%	0.31%	85.92
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	89.48%	-	12.18%	3.52
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.63%	50.88%	722.42
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	93.74%	3.00%	6.04%	10.08
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	50.21%	-	11.81%	12.37
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	50.21%	-	11.81%	12.37
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	50.21%	-	11.81%	12.37
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	92.86%	1.96%	5.34%	9.16
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	93.68%	-	11.86%	9.99
29	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	89.54%	-	10.56%	10.58
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	87.90%	4.16%	8.16%	9.76
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.50%	-	5.40%	0.57
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	92.32%	0.05%	8.36%	3.22
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	89.99%	5.23%	5.05%	37.68
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	91.16%	0.00%	10.20%	14.47
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	21.37%	72.52%	2.23%	1.56
36	001755	嘉实新思路混合	详情估值图基金吧档案	21.11%	97.07%	1.24%	1.41
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	22.45%	91.06%	2.07%	5.50
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	94.90%	-	6.35%	0.95
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	92.58%	-	9.01%	8.37
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	94.02%	4.69%	1.83%	1.19
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	37.46%	51.65%	196.93
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	91.57%	0.93%	6.86%	21.92
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	91.70%	1.48%	6.00%	0.60
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	89.74%	5.47%	5.02%	45.90
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	21.37%	72.52%	2.23%	1.56
46	002211	嘉实新财富混合	详情估值图基金吧档案	93.92%	3.25%	2.92%	22.00
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	90.45%	1.11%	5.13%	1.01
48	002222	嘉实新趋势混合	详情估值图基金吧档案	13.62%	78.64%	5.35%	2.07
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	100.94%	0.08%	14.60
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.20%	0.52%	74.08
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	137.22%	1.44%	10.58
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	17.30%	90.75%	3.32%	2.02
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	44.12%	61.76%	816.30
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	112.53%	0.26%	35.97
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	94.21%	-	8.50%	2.49
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	94.21%	-	8.50%	2.49
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.79%	1.96%	28.80
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	8.42%	91.97%	0.93%	53.44
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.41%	0.40%	6.75%	18.00
60	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	94.28%	-	7.86%	16.38
61	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	94.28%	-	7.86%	16.38
62	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.20%	0.52%	74.08
63	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	18.72%	82.95%	0.72%	12.43
64	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	18.72%	82.95%	0.72%	12.43
65	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	41.94%	25.57%	58.69
66	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.32%	0.48%	8.29
67	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	93.72%	4.65%	3.32%	27.22
68	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	138.18%	0.01%	37.03
69	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	98.74%	0.08%	30.12
70	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	90.89%	5.40%	3.96%	51.42
71	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	90.89%	5.40%	3.96%	51.42
72	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	130.72%	0.10%	10.47
73	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	133.26%	0.05%	19.72
74	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.42%	33.29%	52.83
75	004353	嘉实新添华定期混合	详情估值图基金吧档案	12.62%	42.69%	4.71%	0.53
76	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	83.87%	-	15.95%	16.63
77	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	138.18%	0.01%	37.03
78	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	91.50%	-	9.04%	13.13
79	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	88.93%	1.31%	10.84%	7.75
80	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	29.75%	86.67%	0.56%	2.73
81	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.77%	1.86
82	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	43.94%	61.81%	1,217.38
83	004536	嘉实中小企业量化活力混合	详情估值图基金吧档案	0.27%	-	102.35%	0.43
84	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.98%	3.58%	18.30
85	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	13.95%	82.27%	4.04%	0.61
86	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	89.10%	-	3.48%	0.52
87	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	89.10%	-	3.48%	0.52
88	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	6.08%	9.48%	1.45
89	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	6.08%	9.48%	1.45
90	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	0.06%	110.20%	1.64%	0.54
91	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	28.21%	65.11%	5.49%	0.55
92	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.77%	1.86
93	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	92.13%	0.20%	8.19%	50.13
94	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	94.30%	5.00%	1.64%	17.32
95	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	94.30%	5.00%	1.64%	17.32
96	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	90.96%	-	9.31%	8.33
97	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.63%	0.91%	5.80%	5.60
98	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	93.63%	0.91%	5.80%	5.60
99	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.99%	5.40%	2.79%	5.77
100	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	90.99%	5.40%	2.79%	5.77
101	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	133.80%	0.28%	34.38
102	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.36%	-	5.53%	0.63
103	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	0.43%	-	5.19%	3.66
104	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.50%	-	5.40%	0.57
105	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.21%	7.32%	2.26
106	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.13%	5.25%	2.78
107	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	106.45%	0.02%	38.22
108	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	137.52%	0.20%	11.60
109	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.07%	3.41%	3.03%	2.13
110	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.79%	0.30%	5.34%	38.68
111	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	93.79%	0.30%	5.34%	38.68
112	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	6.88%	31.45
113	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.03%	5.91%	97.02
114	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.03%	5.91%	97.02
115	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	94.03%	2.11%	4.66%	8.83
116	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	139.60%	0.01%	81.39
117	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.98%	3.58%	18.30
118	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	101.62%	0.31%	24.04
119	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	101.62%	0.31%	24.04
120	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	94.08%	5.10%	2.38%	0.58
121	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	94.08%	5.10%	2.38%	0.58
122	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.19%	6.62%	3.13
123	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	0.03%	95.73%	0.62%	0.60
124	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	0.03%	95.73%	0.62%	0.60
125	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.42%	1.76%	9.90
126	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	134.42%	1.76%	9.90
127	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	94.66%	0.21%	10.21%	12.65
128	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	115.09%	0.37%	96.52
129	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	115.09%	0.37%	96.52
130	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	160.36%	0.30%	80.17
131	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.25%	-	6.20%	1.01
132	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.25%	-	6.20%	1.01
133	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	116.37%	0.16%	5.95
134	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	31.61%	36.11%	79.35
135	007716	嘉实致华纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	111.28%	0.12%	10.58
136	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.49%	0.25%	6.49%	2.04
137	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.49%	0.25%	6.49%	2.04
138	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.26%	-	5.79%	0.92
139	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.26%	-	5.79%	0.92
140	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	8.93%	133.10%	0.92%	46.04
141	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	93.72%	3.83%	3.33%	7.50
142	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	101.73%	7.91%	9.81
143	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	101.41%	1.67%	0.71
144	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	101.41%	1.67%	0.71
145	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.05%	4.76%	1.42%	10.80
146	008154	嘉实医药健康100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.84%	-	5.52%	2.03
147	008155	嘉实医药健康100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.84%	-	5.52%	2.03
148	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	100.15%	3.60%	166.57
149	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	100.15%	3.60%	166.57
150	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	126.91%	0.04%	21.11
151	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	133.47%	0.32%	10.29
152	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	139.76%	1.95%	17.24
153	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	19.92%	80.13%	8.27%	8.94
154	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	19.92%	80.13%	8.27%	8.94
155	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.46%	0.24%	6.60%	1.06
156	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.46%	0.24%	6.60%	1.06
157	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	89.17%	5.93%	5.16%	6.87
158	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.31%	109.90%	1.39%	46.58
159	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	92.86%	0.19%	8.87%	3.21
160	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	92.86%	0.19%	8.87%	3.21
161	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.68%	5.18%	0.42%	16.70
162	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.72%	0.79%	5.73%	13.96
163	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.72%	0.79%	5.73%	13.96
164	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.25%	-	5.45%	3.78
165	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.25%	-	5.45%	3.78
166	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	136.95%	0.12%	10.15
167	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	12.58%	83.16%	0.66%	0.53
168	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	12.58%	83.16%	0.66%	0.53
169	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	41.94%	25.57%	58.69
170	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	19.08%	77.93%	0.57%	24.97
171	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	19.08%	77.93%	0.57%	24.97
172	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	114.44%	0.01%	104.43
173	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	137.87%	0.15%	57.49
174	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	135.93%	0.06%	9.92
175	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	68.76%	28.46%	4.83%	0.50
176	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	68.76%	28.46%	4.83%	0.50
177	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	137.94%	0.10%	6.42
178	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	137.94%	0.10%	6.42
179	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.65%	2.80%	2.72%	59.10
180	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	29.84%	69.40%	5.70%	22.02
181	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.08%	123.21%	1.19%	9.80
182	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.08%	123.21%	1.19%	9.80
183	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.10%	6.71%	1.41%	13.90
184	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.10%	6.71%	1.41%	13.90
185	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	93.63%	5.13%	1.45%	24.20
186	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	93.63%	5.13%	1.45%	24.20
187	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	92.11%	-	8.41%	15.35
188	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.90%	4.33%	4.41%	11.78
189	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.90%	4.33%	4.41%	11.78
190	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.37%	3.87%	2.63%	50.13
191	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.37%	3.87%	2.63%	50.13
192	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	94.51%	1.36%	4.33%	71.33
193	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	94.51%	1.36%	4.33%	71.33
194	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	96.95%	2.46%	0.98%	35.83
195	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.67%	0.15%	26.20
196	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.67%	0.15%	26.20
197	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	7.21%	44.40
198	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	7.21%	44.40
199	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.03%	5.85%	1.36%	11.99
200	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.03%	5.85%	1.36%	11.99
201	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.50%	10.89%	20.41
202	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	92.16%	5.66%	2.77%	21.49
203	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	92.16%	5.66%	2.77%	21.49
204	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	90.21%	4.96%	7.19%	39.30
205	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	90.21%	4.96%	7.19%	39.30
206	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.04%	5.57%	7.99%	3.26
207	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.22%	17.35
208	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.22%	17.35
209	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	115.94%	0.03%	10.13
210	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	19.12%	98.06%	4.04%	1.12
211	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	91.70%	3.88%	5.24%	24.80
212	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	91.70%	3.88%	5.24%	24.80
213	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	90.09%	2.01%	8.13%	45.32
214	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	5.46%	118.30%	3.58%	0.53
215	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	5.46%	118.30%	3.58%	0.53
216	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.76%	103.84%	1.76%	27.69
217	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.76%	103.84%	1.76%	27.69
218	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	92.37%	-	7.87%	26.22
219	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	89.00%	3.25%	7.98%	8.23
220	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	89.00%	3.25%	7.98%	8.23
221	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	123.07%	0.00%	84.90
222	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.27%	4.07%	1.84%	16.88
223	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.27%	4.07%	1.84%	16.88
224	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.67%	4.55%	2.95%	7.75
225	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.67%	4.55%	2.95%	7.75
226	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.91%	6.57%	2.17%	12.69
227	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.91%	6.57%	2.17%	12.69
228	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	92.03%	5.16%	5.48%	5.04
229	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	92.03%	5.16%	5.48%	5.04
230	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.32%	0.48%	8.29
231	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.19%	119.07%	3.78%	15.33
232	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.19%	119.07%	3.78%	15.33
233	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.03%	-	9.35%	20.30
234	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.03%	-	9.35%	20.30
235	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.64%	3.55%	5.08%	15.71
236	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.64%	3.55%	5.08%	15.71
237	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	114.18%	3.66%	61.94
238	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	114.18%	3.66%	61.94
239	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.52%	-	5.50%	49.70
240	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.52%	-	5.50%	49.70
241	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.47%	6.23%	2.34%	9.55
242	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.47%	6.23%	2.34%	9.55
243	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.02%	1.50%	1.93
244	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.06%	5.32%	0.10
245	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.94%	-	7.53%	46.20
246	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.94%	-	7.53%	46.20
247	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.81%	0.29%	6.10%	7.00
248	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.81%	0.29%	6.10%	7.00
249	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	82.79%	0.54%	16.97%	22.49
250	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	8.49%	3.09
251	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	8.49%	3.09
252	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	93.72%	2.35%	4.61%	10.66
253	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	93.72%	2.35%	4.61%	10.66
254	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.49%	12.99%	174.86
255	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	94.57%	1.43%	4.40%	19.53
256	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	94.57%	1.43%	4.40%	19.53
257	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	124.33%	0.01%	21.13
258	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	124.33%	0.01%	21.13
259	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	86.60%	4.50%	6.63%	2.70
260	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	12.35%	73.34%	5.11%	2.06
261	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	12.35%	73.34%	5.11%	2.06
262	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	详情估值图基金吧档案	84.28%	0.87%	13.14%	0.08
263	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	详情估值图基金吧档案	84.28%	0.87%	13.14%	0.08
264	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	26.76%	107.80%	2.80%	17.69
265	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.19%	0.55%	5.00%	1.83
266	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.19%	0.55%	5.00%	1.83
267	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	86.71%	5.21%	1.65%	1.64
268	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	86.71%	5.21%	1.65%	1.64
269	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	9.65%	122.87%	1.66%	3.82
270	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	9.65%	122.87%	1.66%	3.82
271	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	88.36%	-	12.84%	1.64
272	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	88.36%	-	12.84%	1.64
273	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.77%	0.32%	5.29%	0.32
274	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.77%	0.32%	5.29%	0.32
275	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	3.90%	2.24
276	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	153.24%	0.07%	8.04
277	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	94.00%	5.34%	0.84%	4.07
278	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	94.00%	5.34%	0.84%	4.07
279	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.60%	6.16%	0.67%	1.99
280	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.60%	6.16%	0.67%	1.99
281	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.94%	0.02%	39.87
282	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.94%	0.02%	39.87
283	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	91.56%	6.85%	3.18%	1.39
284	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	91.56%	6.85%	3.18%	1.39
285	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	10.39%	124.38%	2.45%	3.76
286	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	10.39%	124.38%	2.45%	3.76
287	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	88.67%	5.15%	6.50%	13.71
288	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	88.67%	5.15%	6.50%	13.71
289	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.04%	0.24%	5.02%	2.44
290	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.04%	0.24%	5.02%	2.44
291	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	62.12%	0.29%	29.49%	1.70
292	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	67.37%	0.52%	25.05%	2.83
293	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	90.52%	-	9.66%	3.18
294	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	90.52%	-	9.66%	3.18
295	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	93.58%	5.70%	1.34%	13.76
296	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	93.58%	5.70%	1.34%	13.76
297	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	93.57%	5.99%	2.63%	1.79
298	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	93.57%	5.99%	2.63%	1.79
299	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	106.88%	0.01%	34.66
300	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	6.88%	2.58
301	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	6.88%	2.58
302	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.82%	-	6.06%	4.89
303	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.82%	-	6.06%	4.89
304	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.48%	106.90%	4.85%	2.77
305	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.48%	106.90%	4.85%	2.77
306	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	12.75%	16.12
307	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	12.75%	16.12
308	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.65%	0.39%	7.23%	1.82
309	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.65%	0.39%	7.23%	1.82
310	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	21.33%	2.02
311	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	21.33%	2.02
312	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	1.35%	0.19
313	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	123.69%	0.12%	1.72
314	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	123.69%	0.12%	1.72
315	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	93.72%	4.65%	3.32%	27.22
316	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	101.12%	0.01%	95.57
317	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	93.48%	0.05%	6.65%	18.29
318	016135	嘉实优势成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.41%	0.40%	6.75%	18.00
319	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	83.87%	-	15.95%	16.63
320	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.83%	0.56%	5.76%	21.55
321	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.79%	1.96%	28.80
322	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	90.45%	1.11%	5.13%	1.01
323	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	8.42%	91.97%	0.93%	53.44
324	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	19.39%	84.20%	0.26%	37.49
325	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	135.06%	0.61%	2.64
326	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	135.06%	0.61%	2.64
327	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	101.10%	4.71%	27.54
328	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	11.94%	2.51
329	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	11.94%	2.51
330	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	11.94%	2.51
331	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	11.94%	2.51
332	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	9.04%	0.33
333	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	9.04%	0.33
334	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	83.25%	2.84%	15.03%	1.25
335	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	83.25%	2.84%	15.03%	1.25
336	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.34%	1.48%	2.33
337	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.34%	1.48%	2.33
338	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.54%	1.68%	0.20
339	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	92.95%	-	6.53%	0.16
340	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	92.95%	-	6.53%	0.16
341	016797	嘉实双利债券A	详情估值图基金吧档案	13.83%	83.57%	0.95%	2.10
342	016798	嘉实双利债券C	详情估值图基金吧档案	13.83%	83.57%	0.95%	2.10
343	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	5.89%	0.26
344	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	5.89%	0.26
345	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	88.59%	0.06%	11.76%	0.11
346	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	88.59%	0.06%	11.76%	0.11
347	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.62%	-	7.00%	0.95
348	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.62%	-	7.00%	0.95
349	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	详情估值图基金吧档案	92.09%	-	8.19%	0.12
350	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	详情估值图基金吧档案	92.09%	-	8.19%	0.12
351	017112	嘉实优享生活混合A	详情估值图基金吧档案	91.85%	-	8.95%	4.03
352	017113	嘉实优享生活混合C	详情估值图基金吧档案	91.85%	-	8.95%	4.03
353	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	127.51%	1.64%	60.38
354	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	62.49%	-	37.66%	13.45
355	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	62.49%	-	37.66%	13.45
356	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	95.12%	-	52.12%	0.82
357	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	95.12%	-	52.12%	0.82
358	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.19%	6.62%	3.13
359	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.21%	7.32%	2.26
360	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.13%	5.25%	2.78
361	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.02%	1.50%	1.93
362	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.50%	10.89%	20.41
363	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	3.90%	2.24
364	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.04%	5.57%	7.99%	3.26
365	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.21%	0.13%	2.29
366	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.21%	0.13%	2.29
367	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.04%	0.06%	21.40%	1.60
368	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.04%	0.06%	21.40%	1.60
369	017488	嘉实信息产业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	91.84%	0.02%	11.02%	4.17
370	017489	嘉实信息产业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	91.84%	0.02%	11.02%	4.17
371	017527	嘉实北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.51%	0.09%	5.65%	1.20
372	017528	嘉实北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.51%	0.09%	5.65%	1.20
373	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.49%	-	8.48%	8.37
374	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	72.40%	26.87%	0.92%	20.94
375	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	73.40%	21.19%	0.78%	30.49
376	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	73.05%	21.51%	5.68%	19.43
377	070005	嘉实债券	详情估值图基金吧档案	-	117.98%	0.76%	9.91
378	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	87.88%	6.01%	6.26%	13.56
379	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	37.46%	51.65%	196.93
380	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.49%	12.99%	174.86
381	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	85.23%	3.70%	11.50%	19.25
382	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	89.75%	5.73%	5.42%	26.47
383	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	89.07%	-	7.09%	18.13
384	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	91.79%	6.63%	2.03%	12.29
385	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	19.62%	97.29%	1.33%	13.18
386	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	19.62%	97.29%	1.33%	13.18
387	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	94.08%	0.35%	5.97%	1.36
388	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	78.33%	5.79%	16.07%	6.59
389	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.83%	0.56%	5.76%	21.55
390	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	18.31%	109.90%	1.39%	46.58
391	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	93.95%	1.22%	6.65%	14.46
392	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	93.77%	-	6.37%	5.64
393	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	0.43%	-	5.19%	3.66
394	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.49%	5.29%	37.12
395	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.49%	5.29%	37.12
396	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	93.84%	-	7.28%	24.16
397	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.22%	14.46%	4.59
398	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.22%	14.46%	4.59
399	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.36%	-	5.53%	0.63
400	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	0.53%	5.28%	0.38
401	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	82.79%	0.54%	16.97%	22.49
402	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.12%	0.39%	33.45
403	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.12%	0.39%	33.45
404	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.60%	-	5.87%	23.75
405	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	37.46%	51.65%	196.93
406	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	92.83%	6.08%	1.29%	15.04
407	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	84.38%	-	0.66%	18.73
408	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.69%	-	1.56%	1.61
409	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	98.83%	-	1.13%	3.51
410	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.60%	17.05
411	159675	嘉实创业板增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	98.78%	-	1.16%	1.93
412	159683	嘉实中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.63%	-	3.01%	0.48
413	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.83%	-	0.25%	5.52
414	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	0.75%	0.32
415	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.30%	0.41
416	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	-	1.82%	7.88
417	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.27%	-	0.95%	7.76
418	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.67%	3.80
419	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	97.91%	-	2.32%	0.68
420	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.25%	-	0.49%	216.10
421	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.12%	0.02%	2.07%	44.63
422	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.86%	2.15%	3.31%	103.22
423	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.87%	3.58%	2.03%	14.62
424	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	6.07%	2.75
425	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	19.39%	84.20%	0.26%	37.49
426	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	7.37%	1.10
427	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	92.08%	4.95%	3.13%	0.85
428	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	5.87%	0.91
429	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.86%	2.15%	3.31%	103.22
430	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.87%	3.58%	2.03%	14.62
431	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	90.85%	-	6.85%	13.79
432	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	92.65%	-	6.47%	6.04
433	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	92.71%	5.03%	2.73%	7.11
434	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.49%	-	8.48%	8.37
435	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.35%	1.13%	6.81%	10.81
436	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	6.88%	31.45
437	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	32.63%	50.88%	722.42
438	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.19%	-	1.23%	2.79
439	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.12%	-	0.95%	5.40
440	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.05%	-	1.06%	0.74
441	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.60%	-	0.57%	1.31
442	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.62%	1.22
443	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.68%	-	0.37%	20.14
444	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	98.75%	-	1.37%	2.24
445	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	-	1.39%	2.88
446	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.75%	-	0.34%	21.05
447	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	98.41%	-	1.70%	1.30
448	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	1.96%	1.72
449	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	1.10%	7.62
450	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.20%	-	2.91%	2.22
451	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.61%	5.43
452	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.78%	-	0.61%	14.89
453	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.47%	19.75

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