南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 205.90 63.70 30.94% 15.92 7.73% - - 2.91 1.42%
2 000326 南方中小盘成长股票A 详情 1,317.43 1,108.17 84.12% 184.69 14.02% - - 0.00 0.00%
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 4,303.21 2,993.26 69.56% 498.88 11.59% - - 784.42 18.23%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 560.52 311.08 55.50% 62.22 11.10% - - 69.69 12.43%
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 560.52 311.08 55.50% 62.22 11.10% - - 69.69 12.43%
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 4,642.43 3,943.43 84.94% 657.24 14.16% - - 16.33 0.35%
7 000493 南方现金通A 详情 124,161.06 48,680.99 39.21% 9,738.72 7.84% - - 48,678.02 39.21%
8 000494 南方现金通B 详情 124,161.06 48,680.99 39.21% 9,738.72 7.84% - - 48,678.02 39.21%
9 000495 南方现金通C 详情 124,161.06 48,680.99 39.21% 9,738.72 7.84% - - 48,678.02 39.21%
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 6,268.09 5,259.41 83.91% 876.57 13.98% - - 104.01 1.66%
11 000554 南方中国梦灵活配置混合A 详情 284.49 227.63 80.01% 37.94 13.34% - - 0.00 0.00%
12 000561 南方启元债券A 详情 769.35 282.94 36.78% 94.31 12.26% - - 10.30 1.34%
13 000562 南方启元债券C 详情 769.35 282.94 36.78% 94.31 12.26% - - 10.30 1.34%
14 000563 南方通利债券A 详情 867.01 316.20 36.47% 87.56 10.10% - - 28.06 3.24%
15 000564 南方通利债券C 详情 867.01 316.20 36.47% 87.56 10.10% - - 28.06 3.24%
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 20,496.94 8,268.92 40.34% 1,653.78 8.07% - - 7,807.72 38.09%
17 000719 南方现金通E 详情 124,161.06 48,680.99 39.21% 9,738.72 7.84% - - 48,678.02 39.21%
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 205.90 63.70 30.94% 15.92 7.73% - - 2.91 1.42%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 49,238.64 18,429.24 37.43% 6,143.08 12.48% - - 15,357.70 31.19%
20 000844 南方绝对收益 详情 135.63 97.11 71.60% 22.12 16.31% - - - -
21 000955 南方产业活力 详情 562.50 465.33 82.72% 77.55 13.79% - - - -
22 000997 南方双元A 详情 233.00 90.74 38.94% 30.25 12.98% - - 15.98 6.86%
23 000998 南方双元C 详情 233.00 90.74 38.94% 30.25 12.98% - - 15.98 6.86%
24 001053 南方创新经济 详情 3,313.23 2,820.14 85.12% 470.02 14.19% - - - -
25 001113 南方大数据100A 详情 898.33 700.26 77.95% 140.05 15.59% - - 8.92 0.99%
26 001181 南方改革机遇 详情 529.57 435.49 82.23% 72.58 13.71% - - - -
27 001183 南方利淘A 详情 679.14 357.75 52.68% 59.62 8.78% - - 10.55 1.55%
28 001334 南方利鑫A 详情 460.13 216.90 47.14% 36.15 7.86% - - 20.53 4.46%
29 001335 南方利众A 详情 266.18 180.41 67.78% 36.08 13.56% - - 7.56 2.84%
30 001420 南方大数据300A 详情 192.97 109.67 56.83% 32.90 17.05% - - 14.18 7.35%
31 001421 南方量化成长 详情 240.11 192.36 80.11% 32.06 13.35% - - - -
32 001426 南方大数据300C 详情 192.97 109.67 56.83% 32.90 17.05% - - 14.18 7.35%
33 001503 南方利鑫C 详情 460.13 216.90 47.14% 36.15 7.86% - - 20.53 4.46%
34 001504 南方利淘C 详情 679.14 357.75 52.68% 59.62 8.78% - - 10.55 1.55%
35 001505 南方利众C 详情 266.18 180.41 67.78% 36.08 13.56% - - 7.56 2.84%
36 001536 南方君选 详情 537.28 444.48 82.73% 74.08 13.79% - - - -
37 001566 南方利达A 详情 306.57 171.57 55.96% 42.89 13.99% - - 7.84 2.56%
38 001567 南方利达C 详情 306.57 171.57 55.96% 42.89 13.99% - - 7.84 2.56%
39 001570 南方利安A 详情 1,062.98 747.02 70.28% 124.50 11.71% - - 58.75 5.53%
40 001580 南方利安C 详情 1,062.98 747.02 70.28% 124.50 11.71% - - 58.75 5.53%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 7,411.11 5,939.85 80.15% 989.97 13.36% - - 449.73 6.07%
42 001691 南方香港成长(QDII) 详情 3,561.69 3,014.27 84.63% 502.38 14.11% - - - -
43 001692 南方国策动力 详情 419.50 344.64 82.16% 57.44 13.69% - - - -
44 001988 南方纯元A 详情 1,059.49 326.89 30.85% 108.96 10.28% - - 11.62 1.10%
45 001989 南方纯元C 详情 1,059.49 326.89 30.85% 108.96 10.28% - - 11.62 1.10%
46 002015 南方荣光A 详情 1,045.57 544.17 52.05% 90.70 8.67% - - 30.09 2.88%
47 002016 南方荣光C 详情 1,045.57 544.17 52.05% 90.70 8.67% - - 30.09 2.88%
48 002160 南方驱动混合 详情 541.62 449.48 82.99% 74.91 13.83% - - - -
49 002218 南方弘利定开债 详情 4,114.99 900.35 21.88% 300.12 7.29% - - - -
50 002293 南方益和混合 详情 175.91 138.41 78.68% 23.07 13.11% - - - -
51 002324 南方日添益A 详情 8,545.05 2,969.45 34.75% 1,060.52 12.41% - - 2,359.94 27.62%
52 002325 南方日添益E 详情 8,545.05 2,969.45 34.75% 1,060.52 12.41% - - 2,359.94 27.62%
53 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 1,357.28 747.58 55.08% 224.05 16.51% - - 335.60 24.73%
54 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 1,357.28 747.58 55.08% 224.05 16.51% - - 335.60 24.73%
55 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 1,357.28 747.58 55.08% 224.05 16.51% - - 335.60 24.73%
56 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 1,357.28 747.58 55.08% 224.05 16.51% - - 335.60 24.73%
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 详情 244.52 195.13 79.80% 32.52 13.30% - - - -
58 002656 南方创业板ETF联接A 详情 478.07 34.92 7.31% 11.64 2.44% - - 372.93 78.01%
59 002828 南方现金增利货币E 详情 10,667.36 4,456.40 41.78% 1,485.47 13.93% - - 3,670.60 34.41%
60 002829 南方现金增利货币F 详情 10,667.36 4,456.40 41.78% 1,485.47 13.93% - - 3,670.60 34.41%
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 1,859.83 1,571.85 84.52% 261.98 14.09% - - 0.82 0.04%
62 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 131.97 18.97 14.38% 3.79 2.88% - - 89.81 68.05%
63 002906 南方中证500量化增强A 详情 832.07 629.37 75.64% 125.87 15.13% - - 47.75 5.74%
64 002907 南方中证500量化增强C 详情 832.07 629.37 75.64% 125.87 15.13% - - 47.75 5.74%
65 003161 南方安泰混合A 详情 9,858.89 5,479.55 55.58% 1,095.91 11.12% - - 237.11 2.41%
66 003295 南方安裕混合A 详情 4,212.43 2,210.93 52.49% 442.19 10.50% - - 469.70 11.15%
67 003337 南方颐元定开债券发起 详情 513.26 199.01 38.77% 66.34 12.92% - - - -
68 003406 南方多元定开债券 详情 1,991.25 881.48 44.27% 293.83 14.76% - - - -
69 003473 南方天天利货币A 详情 49,641.10 25,859.92 52.09% 8,619.97 17.36% - - 4,626.43 9.32%
70 003474 南方天天利货币B 详情 49,641.10 25,859.92 52.09% 8,619.97 17.36% - - 4,626.43 9.32%
71 003476 南方安颐混合 详情 327.89 203.06 61.93% 40.61 12.39% - - - -
72 003612 南方卓元债券A 详情 2,434.54 1,121.07 46.05% 224.21 9.21% - - 164.99 6.78%
73 003613 南方卓元债券C 详情 2,434.54 1,121.07 46.05% 224.21 9.21% - - 164.99 6.78%
74 003776 南方宣利定开债A 详情 1,156.71 258.02 22.31% 64.51 5.58% - - 0.02 0.00%
75 003777 南方宣利定开债C 详情 1,156.71 258.02 22.31% 64.51 5.58% - - 0.02 0.00%
76 003956 南方产业智选股票 详情 624.94 514.41 82.31% 85.73 13.72% - - - -
77 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 2,738.14 303.68 11.09% 60.74 2.22% - - 2,044.29 74.66%
78 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 2,738.14 303.68 11.09% 60.74 2.22% - - 2,044.29 74.66%
79 004180 南方宏元定开债 详情 3,198.90 930.50 29.09% 310.17 9.70% - - - -
80 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 11,560.17 9,138.44 79.05% 1,523.07 13.18% - - 868.21 7.51%
81 004342 南方沪深300联接基金C 详情 138.63 36.37 26.23% 7.27 5.25% - - 48.02 34.64%
82 004343 南方创业板ETF联接C 详情 478.07 34.92 7.31% 11.64 2.44% - - 372.93 78.01%
83 004344 南方大数据100C 详情 898.33 700.26 77.95% 140.05 15.59% - - 8.92 0.99%
84 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 32.46 7.55 23.26% 1.51 4.65% - - 7.90 24.34%
85 004346 南方小康ETF联接C 详情 34.22 9.39 27.45% 1.88 5.49% - - 4.20 12.27%
86 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 131.97 18.97 14.38% 3.79 2.88% - - 89.81 68.05%
87 004348 南方中证500ETF联接C 详情 822.58 308.63 37.52% 61.73 7.50% - - 291.66 35.46%
88 004357 南方智慧混合 详情 760.66 633.95 83.34% 105.66 13.89% - - - -
89 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 详情 652.78 44.58 6.83% 8.92 1.37% - - 423.40 64.86%
90 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 详情 652.78 44.58 6.83% 8.92 1.37% - - 423.40 64.86%
91 004517 南方安康混合 详情 2,111.02 1,147.43 54.35% 229.49 10.87% - - - -
92 004555 南方和元A 详情 2,748.50 1,251.54 45.54% 417.18 15.18% - - 14.28 0.52%
93 004556 南方和元C 详情 2,748.50 1,251.54 45.54% 417.18 15.18% - - 14.28 0.52%
94 004597 南方银行ETF联接A 详情 311.20 31.72 10.19% 6.34 2.04% - - 246.86 79.33%
95 004598 南方银行ETF联接C 详情 311.20 31.72 10.19% 6.34 2.04% - - 246.86 79.33%
96 004642 南方房地产ETF联接A 详情 315.83 23.26 7.36% 4.65 1.47% - - 258.93 81.98%
97 004643 南方房地产ETF联接C 详情 315.83 23.26 7.36% 4.65 1.47% - - 258.93 81.98%
98 004648 南方安睿混合 详情 815.73 417.83 51.22% 104.46 12.81% - - - -
99 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 3,331.96 2,524.25 75.76% 252.42 7.58% - - 531.26 15.94%
100 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 详情 417.69 304.68 72.94% 50.78 12.16% - - 43.99 10.53%
101 004705 南方祥元债券A 详情 3,566.42 1,867.69 52.37% 311.28 8.73% - - 226.38 6.35%
102 004706 南方祥元债券C 详情 3,566.42 1,867.69 52.37% 311.28 8.73% - - 226.38 6.35%
103 004970 南方天天宝货币A 详情 8,521.82 3,807.28 44.68% 951.82 11.17% - - 2,361.17 27.71%
104 004971 南方天天宝货币B 详情 8,521.82 3,807.28 44.68% 951.82 11.17% - - 2,361.17 27.71%
105 005024 南方兴利定开债券 详情 3,542.25 612.63 17.30% 204.21 5.77% - - - -
106 005059 南方安福混合A 详情 462.31 273.31 59.12% 54.66 11.82% - - 53.55 11.58%
107 005123 南方优享分红混合A 详情 1,748.73 1,353.03 77.37% 225.51 12.90% - - 145.38 8.31%
108 005194 南方天天利货币E 详情 49,641.10 25,859.92 52.09% 8,619.97 17.36% - - 4,626.43 9.32%
109 005206 南方优选成长混合C 详情 5,283.04 4,404.77 83.38% 734.13 13.90% - - 114.89 2.17%
110 005207 南方高端装备混合C 详情 3,356.02 2,620.70 78.09% 436.78 13.01% - - 272.64 8.12%
111 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 2,331.03 1,730.32 74.23% 410.59 17.61% - - 166.80 7.16%
112 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 2,331.03 1,730.32 74.23% 410.59 17.61% - - 166.80 7.16%
113 005393 南方卓利3个月定开债 详情 7,757.02 2,634.84 33.97% 878.28 11.32% - - - -
114 005397 南方安养混合 详情 66.96 46.47 69.40% 9.29 13.88% - - - -
115 005461 南方希元转债 详情 8,178.07 4,041.75 49.42% 808.35 9.88% - - - -
116 005469 南方浙利定开债券 详情 1,805.70 687.97 38.10% 229.32 12.70% - - - -
117 005470 南方乾利定开债 详情 1,282.25 463.39 36.14% 154.46 12.05% - - - -
118 005476 南方涪利定开债 详情 2,484.08 802.18 32.29% 267.39 10.76% - - - -
119 005554 南方恒生国企ETF联接A 详情 48.33 2.69 5.57% 0.54 1.11% - - 25.19 52.12%
120 005555 南方恒生国企ETF联接C 详情 48.33 2.69 5.57% 0.54 1.11% - - 25.19 52.12%
121 005659 南方恒生指数ETF联接C 详情 45.79 5.27 11.52% 1.05 2.30% - - 21.62 47.22%
122 005691 南方中证100指数C 详情 173.24 100.50 58.02% 20.10 11.60% - - 12.87 7.43%
123 005729 南方人工智能混合 详情 642.28 532.31 82.88% 88.72 13.81% - - - -
124 005741 南方君信混合A 详情 627.00 508.46 81.09% 84.74 13.52% - - 12.35 1.97%
125 005742 南方成安优选混合 详情 735.46 611.84 83.19% 101.97 13.87% - - - -
126 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 50.49 3.76 7.44% 0.75 1.49% - - 21.98 43.54%
127 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 50.49 3.76 7.44% 0.75 1.49% - - 21.98 43.54%
128 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 498.08 379.56 76.20% 63.26 12.70% - - 35.14 7.06%
129 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 498.08 379.56 76.20% 63.26 12.70% - - 35.14 7.06%
130 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 121.88 90.65 74.37% 17.99 14.76% - - 1.17 0.96%
131 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 121.88 90.65 74.37% 17.99 14.76% - - 1.17 0.96%
132 006030 南方昌元转债A 详情 7,931.51 3,485.25 43.94% 697.05 8.79% - - 691.15 8.71%
133 006031 南方昌元C 详情 7,931.51 3,485.25 43.94% 697.05 8.79% - - 691.15 8.71%
134 006149 南方赢元 详情 1,006.13 310.63 30.87% 103.54 10.29% - - - -
135 006151 南方交元债券 详情 1,999.10 957.44 47.89% 319.15 15.96% - - - -
136 006183 南方泽元 详情 1,620.61 498.24 30.74% 166.08 10.25% - - - -
137 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 711.98 557.58 78.31% 107.57 15.11% - - 26.42 3.71%
138 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 711.98 557.58 78.31% 107.57 15.11% - - 26.42 3.71%
139 006476 南方原油C 详情 505.54 333.74 66.02% 93.45 18.48% - - 32.74 6.48%
140 006491 南方1-3年国开债A 详情 10,276.70 1,874.17 18.24% 624.72 6.08% - - 23.00 0.22%
141 006492 南方1-3年国开债C 详情 10,276.70 1,874.17 18.24% 624.72 6.08% - - 23.00 0.22%
142 006493 南方3-5年农发债A 详情 2,670.47 592.78 22.20% 197.59 7.40% - - 9.86 0.37%
143 006494 南方3-5年农发债C 详情 2,670.47 592.78 22.20% 197.59 7.40% - - 9.86 0.37%
144 006517 南方吉元短债A 详情 1,182.33 531.69 44.97% 141.79 11.99% - - 66.58 5.63%
145 006518 南方吉元短债C 详情 1,182.33 531.69 44.97% 141.79 11.99% - - 66.58 5.63%
146 006539 南方优选价值混合C 详情 1,702.18 1,431.62 84.10% 238.60 14.02% - - 9.05 0.53%
147 006540 南方绩优成长混合C 详情 6,928.23 5,900.01 85.16% 983.34 14.19% - - 16.76 0.24%
148 006541 南方成份精选混合C 详情 3,620.66 3,075.48 84.94% 512.58 14.16% - - 7.70 0.21%
149 006585 南方宝元债券C 详情 16,621.54 8,616.55 51.84% 2,010.53 12.10% - - 554.00 3.33%
150 006586 南方安裕混合C 详情 4,212.43 2,210.93 52.49% 442.19 10.50% - - 469.70 11.15%
151 006587 南方优享分红混合C 详情 1,748.73 1,353.03 77.37% 225.51 12.90% - - 145.38 8.31%
152 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 6,268.09 5,259.41 83.91% 876.57 13.98% - - 104.01 1.66%
153 006653 南方畅利定开债发起式 详情 5,878.19 2,555.69 43.48% 851.90 14.49% - - - -
154 006742 南方臻元债券 详情 1,148.60 321.37 27.98% 107.12 9.33% - - - -
155 006842 南方国利6个月定开债 详情 1,677.40 480.15 28.63% 160.05 9.54% - - - -
156 006913 南方华元A 详情 890.24 255.40 28.69% 85.13 9.56% - - 0.02 0.00%
157 006914 南方华元C 详情 890.24 255.40 28.69% 85.13 9.56% - - 0.02 0.00%
158 006915 南方亨元债券A 详情 1,762.80 811.07 46.01% 270.36 15.34% - - 0.00 0.00%
159 006916 南方亨元债券C 详情 1,762.80 811.07 46.01% 270.36 15.34% - - 0.00 0.00%
160 006921 南方智诚混合 详情 706.69 586.47 82.99% 97.74 13.83% - - - -
161 006961 南方7-10年国开债A 详情 263.14 50.11 19.04% 16.70 6.35% - - 15.04 5.72%
162 006962 南方7-10年国开债C 详情 263.14 50.11 19.04% 16.70 6.35% - - 15.04 5.72%
163 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 3,893.40 1,059.90 27.22% 353.30 9.07% - - 68.42 1.76%
164 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 3,893.40 1,059.90 27.22% 353.30 9.07% - - 68.42 1.76%
165 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 1,153.01 334.86 29.04% 111.62 9.68% - - - -
166 007109 南方沪港深核心优势混合 详情 314.31 255.45 81.27% 42.57 13.55% - - - -
167 007149 南方初元中短债A 详情 1,222.98 599.53 49.02% 149.88 12.26% - - 105.03 8.59%
168 007150 南方初元中短债C 详情 1,222.98 599.53 49.02% 149.88 12.26% - - 105.03 8.59%
169 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 221.00 148.33 67.12% 42.28 19.13% - - 12.77 5.78%
170 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 221.00 148.33 67.12% 42.28 19.13% - - 12.77 5.78%
171 007161 南方恒庆一年定开债 详情 4,811.96 1,153.63 23.97% 384.54 7.99% - - - -
172 007340 南方科技创新混合A 详情 3,713.02 2,999.05 80.77% 499.84 13.46% - - 186.78 5.03%
173 007341 南方科技创新混合C 详情 3,713.02 2,999.05 80.77% 499.84 13.46% - - 186.78 5.03%
174 007415 南方致远混合A 详情 3,687.06 1,921.15 52.11% 384.23 10.42% - - 279.05 7.57%
175 007416 南方致远混合C 详情 3,687.06 1,921.15 52.11% 384.23 10.42% - - 279.05 7.57%
176 007440 南方旭元债券A 详情 1,535.04 589.88 38.43% 196.63 12.81% - - 0.00 0.00%
177 007441 南方旭元债券C 详情 1,535.04 589.88 38.43% 196.63 12.81% - - 0.00 0.00%
178 007490 南方信息创新混合A 详情 5,466.15 4,083.79 74.71% 680.63 12.45% - - 678.00 12.40%
179 007491 南方信息创新混合C 详情 5,466.15 4,083.79 74.71% 680.63 12.45% - - 678.00 12.40%
180 007510 南方泰元债券A 详情 5,694.99 1,548.67 27.19% 516.22 9.06% - - 13.07 0.23%
181 007511 南方泰元债券C 详情 5,694.99 1,548.67 27.19% 516.22 9.06% - - 13.07 0.23%
182 007521 南方日添益F 详情 8,545.05 2,969.45 34.75% 1,060.52 12.41% - - 2,359.94 27.62%
183 007522 南方理财金交易型货币E 详情 49,238.64 18,429.24 37.43% 6,143.08 12.48% - - 15,357.70 31.19%
184 007567 南方恒新39个月A 详情 17,028.12 1,191.55 7.00% 397.18 2.33% - - 2.09 0.01%
185 007568 南方恒新39个月C 详情 17,028.12 1,191.55 7.00% 397.18 2.33% - - 2.09 0.01%
186 007569 南方安福混合C 详情 462.31 273.31 59.12% 54.66 11.82% - - 53.55 11.58%
187 007571 南方上证380ETF联接C 详情 30.29 6.02 19.87% 1.20 3.97% - - 7.63 25.18%
188 007655 南方定元中短债A 详情 582.04 199.88 34.34% 66.63 11.45% - - 66.71 11.46%
189 007656 南方定元中短债C 详情 582.04 199.88 34.34% 66.63 11.45% - - 66.71 11.46%
190 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 200.20 139.25 69.56% 43.49 21.72% - - - -
191 007706 南方聪元债券A 详情 2,763.69 1,099.88 39.80% 366.63 13.27% - - - -
192 007707 南方聪元债券C 详情 2,763.69 1,099.88 39.80% 366.63 13.27% - - - -
193 007714 南方贺元利率债债券A 详情 2,985.70 974.17 32.63% 324.72 10.88% - - 0.05 0.00%
194 007715 南方贺元利率债债券C 详情 2,985.70 974.17 32.63% 324.72 10.88% - - 0.05 0.00%
195 007733 南方智锐混合A 详情 917.92 736.26 80.21% 122.71 13.37% - - 38.50 4.19%
196 007734 南方智锐混合C 详情 917.92 736.26 80.21% 122.71 13.37% - - 38.50 4.19%
197 007790 南方梦元短债A 详情 4,484.88 1,130.23 25.20% 226.05 5.04% - - 224.77 5.01%
198 007791 南方梦元短债C 详情 4,484.88 1,130.23 25.20% 226.05 5.04% - - 224.77 5.01%
199 008039 南方创利3个月定开债 详情 2,441.66 637.06 26.09% 212.35 8.70% - - - -
200 008056 南方上证50增强A 详情 340.05 234.21 68.88% 46.84 13.78% - - 38.96 11.46%
201 008057 南方上证50增强C 详情 340.05 234.21 68.88% 46.84 13.78% - - 38.96 11.46%
202 008080 南方初元中短债E 详情 1,222.98 599.53 49.02% 149.88 12.26% - - 105.03 8.59%
203 008122 南方皓元短债A 详情 2,100.65 580.32 27.63% 96.72 4.60% - - 143.91 6.85%
204 008123 南方皓元短债C 详情 2,100.65 580.32 27.63% 96.72 4.60% - - 143.91 6.85%
205 008163 南方红利低波50ETF联接A 详情 55.58 5.88 10.58% 1.18 2.12% - - 26.57 47.81%
206 008164 南方红利低波50ETF联接C 详情 55.58 5.88 10.58% 1.18 2.12% - - 26.57 47.81%
207 008209 南方宝泰一年混合A 详情 1,089.47 561.62 51.55% 112.32 10.31% - - 47.05 4.32%
208 008210 南方宝泰一年混合C 详情 1,089.47 561.62 51.55% 112.32 10.31% - - 47.05 4.32%
209 008226 南方远利3个月定开债 详情 1,499.36 478.69 31.93% 159.56 10.64% - - - -
210 008256 南方1-5年国开债A 详情 462.64 113.90 24.62% 37.97 8.21% - - 17.53 3.79%
211 008257 南方1-5年国开债C 详情 462.64 113.90 24.62% 37.97 8.21% - - 17.53 3.79%
212 008264 南方ESG股票A 详情 972.66 763.52 78.50% 127.25 13.08% - - 62.63 6.44%
213 008265 南方ESG股票C 详情 972.66 763.52 78.50% 127.25 13.08% - - 62.63 6.44%
214 008361 南方招利一年债券 详情 3,474.35 1,320.30 38.00% 440.10 12.67% - - - -
215 008509 南方得利一年定开债 详情 827.91 304.40 36.77% 101.47 12.26% - - - -
216 008510 南方鼎利一年债券 详情 555.15 197.17 35.52% 65.72 11.84% - - - -
217 008513 南方宝丰混合A 详情 5,002.25 2,666.41 53.30% 533.28 10.66% - - 163.07 3.26%
218 008514 南方宝丰混合C 详情 5,002.25 2,666.41 53.30% 533.28 10.66% - - 163.07 3.26%
219 008546 南方产业优势两年混合A 详情 2,962.86 2,422.71 81.77% 403.78 13.63% - - 111.57 3.77%
220 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 231.83 58.13 25.07% 19.38 8.36% - - 0.11 0.05%
221 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 231.83 58.13 25.07% 19.38 8.36% - - 0.11 0.05%
222 008632 南方吉元短债E 详情 1,182.33 531.69 44.97% 141.79 11.99% - - 66.58 5.63%
223 008736 南方高股息股票A 详情 156.22 117.87 75.45% 19.65 12.58% - - 5.83 3.73%
224 008737 南方高股息股票C 详情 156.22 117.87 75.45% 19.65 12.58% - - 5.83 3.73%
225 008743 南方集利18个月持有债券A 详情 369.34 146.83 39.75% 33.88 9.17% - - 11.38 3.08%
226 008744 南方集利18个月持有债券C 详情 369.34 146.83 39.75% 33.88 9.17% - - 11.38 3.08%
227 008745 南方尊利一年债券 详情 717.71 201.76 28.11% 67.25 9.37% - - - -
228 008761 南方骏元中短利率债 详情 684.87 281.83 41.15% 46.97 6.86% - - - -
229 008771 南方昭元债券A 详情 1,023.06 318.65 31.15% 106.22 10.38% - - - -
230 008772 南方昭元债券C 详情 1,023.06 318.65 31.15% 106.22 10.38% - - - -
231 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 567.28 210.43 37.10% 70.14 12.37% - - - -
232 008783 南方乐元中短利率债A 详情 1,362.50 411.64 30.21% 68.61 5.04% - - 0.03 0.00%
233 008784 南方乐元中短利率债C 详情 1,362.50 411.64 30.21% 68.61 5.04% - - 0.03 0.00%
234 008854 南方内需增长两年股票A 详情 3,396.56 2,701.94 79.55% 450.32 13.26% - - 220.48 6.49%
235 008855 南方内需增长两年股票C 详情 3,396.56 2,701.94 79.55% 450.32 13.26% - - 220.48 6.49%
236 009059 南方沪深300增强A 详情 160.61 87.22 54.31% 17.44 10.86% - - 20.44 12.72%
237 009060 南方沪深300增强C 详情 160.61 87.22 54.31% 17.44 10.86% - - 20.44 12.72%
238 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 1,574.75 1,321.09 83.89% 220.18 13.98% - - 7.90 0.50%
239 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 1,574.75 1,321.09 83.89% 220.18 13.98% - - 7.90 0.50%
240 009296 南方誉慧一年混合A 详情 634.83 360.05 56.72% 102.87 16.20% - - 30.98 4.88%
241 009297 南方誉慧一年混合C 详情 634.83 360.05 56.72% 102.87 16.20% - - 30.98 4.88%
242 009318 南方成长先锋混合A 详情 8,622.86 6,919.04 80.24% 1,153.17 13.37% - - 516.54 5.99%
243 009319 南方成长先锋混合C 详情 8,622.86 6,919.04 80.24% 1,153.17 13.37% - - 516.54 5.99%
244 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 225.50 132.42 58.72% 26.48 11.74% - - 6.46 2.86%
245 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 225.50 132.42 58.72% 26.48 11.74% - - 6.46 2.86%
246 009534 南方升元中短期利率债A 详情 1,609.64 411.91 25.59% 102.98 6.40% - - 6.18 0.38%
247 009535 南方升元中短期利率债C 详情 1,609.64 411.91 25.59% 102.98 6.40% - - 6.18 0.38%
248 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 143.88 104.84 72.87% 24.20 16.82% - - - -
249 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 117.64 81.23 69.05% 21.82 18.55% - - - -
250 009615 南方0-2年国开债A 详情 1,529.79 351.47 22.97% 117.16 7.66% - - 20.83 1.36%
251 009616 南方0-2年国开债C 详情 1,529.79 351.47 22.97% 117.16 7.66% - - 20.83 1.36%
252 009646 南方核心成长混合A 详情 2,710.77 2,164.84 79.86% 360.81 13.31% - - 155.07 5.72%
253 009647 南方核心成长混合C 详情 2,710.77 2,164.84 79.86% 360.81 13.31% - - 155.07 5.72%
254 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 1,405.89 1,077.13 76.62% 179.52 12.77% - - 125.16 8.90%
255 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 1,405.89 1,077.13 76.62% 179.52 12.77% - - 125.16 8.90%
256 009704 南方景气驱动混合A 详情 4,550.61 3,600.97 79.13% 600.16 13.19% - - 322.32 7.08%
257 009705 南方景气驱动混合C 详情 4,550.61 3,600.97 79.13% 600.16 13.19% - - 322.32 7.08%
258 009781 南方产业优势两年混合C 详情 2,962.86 2,422.71 81.77% 403.78 13.63% - - 111.57 3.77%
259 009929 南方创新驱动混合A 详情 5,642.09 4,609.57 81.70% 768.26 13.62% - - 235.60 4.18%
260 009930 南方创新驱动混合C 详情 5,642.09 4,609.57 81.70% 768.26 13.62% - - 235.60 4.18%
261 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 233.74 126.10 53.95% 31.52 13.49% - - 17.14 7.33%
262 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 233.74 126.10 53.95% 31.52 13.49% - - 17.14 7.33%
263 010062 南方行业精选一年混合A 详情 3,966.14 3,191.94 80.48% 531.99 13.41% - - 215.38 5.43%
264 010063 南方行业精选一年混合C 详情 3,966.14 3,191.94 80.48% 531.99 13.41% - - 215.38 5.43%
265 010132 南方创新成长混合A 详情 1,590.14 1,258.28 79.13% 209.71 13.19% - - 99.88 6.28%
266 010133 南方创新成长混合C 详情 1,590.14 1,258.28 79.13% 209.71 13.19% - - 99.88 6.28%
267 010150 南方君信混合C 详情 627.00 508.46 81.09% 84.74 13.52% - - 12.35 1.97%
268 010183 南方创业板ETF联接E 详情 478.07 34.92 7.31% 11.64 2.44% - - 372.93 78.01%
269 010230 南方宝昌混合A 详情 2,024.34 1,062.41 52.48% 212.48 10.50% - - 19.74 0.98%
270 010231 南方宝昌混合C 详情 2,024.34 1,062.41 52.48% 212.48 10.50% - - 19.74 0.98%
271 010299 南方产业升级混合A 详情 2,809.05 2,298.17 81.81% 383.03 13.64% - - 103.21 3.67%
272 010300 南方产业升级混合C 详情 2,809.05 2,298.17 81.81% 383.03 13.64% - - 103.21 3.67%
273 010353 南方崇元纯债A 详情 962.00 289.55 30.10% 108.58 11.29% - - 21.30 2.21%
274 010354 南方崇元纯债C 详情 962.00 289.55 30.10% 108.58 11.29% - - 21.30 2.21%
275 010357 南方阿尔法混合A 详情 6,676.30 5,382.93 80.63% 897.15 13.44% - - 359.92 5.39%
276 010358 南方阿尔法混合C 详情 6,676.30 5,382.93 80.63% 897.15 13.44% - - 359.92 5.39%
277 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 405.95 196.49 48.40% 49.12 12.10% - - 59.97 14.77%
278 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 405.95 196.49 48.40% 49.12 12.10% - - 59.97 14.77%
279 010592 南方医药创新股票A 详情 3,802.88 2,863.52 75.30% 477.25 12.55% - - 432.44 11.37%
280 010593 南方医药创新股票C 详情 3,802.88 2,863.52 75.30% 477.25 12.55% - - 432.44 11.37%
281 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 1,354.29 606.68 44.80% 130.00 9.60% - - 48.14 3.55%
282 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 1,354.29 606.68 44.80% 130.00 9.60% - - 48.14 3.55%
283 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 3,714.35 3,012.77 81.11% 502.13 13.52% - - 173.32 4.67%
284 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 3,714.35 3,012.77 81.11% 502.13 13.52% - - 173.32 4.67%
285 010879 南方宝升混合A 详情 2,036.24 1,048.40 51.49% 262.10 12.87% - - 219.33 10.77%
286 010880 南方宝升混合C 详情 2,036.24 1,048.40 51.49% 262.10 12.87% - - 219.33 10.77%
287 010881 南方宝顺混合A 详情 3,247.24 2,161.81 66.57% 432.36 13.31% - - 17.37 0.54%
288 010882 南方宝顺混合C 详情 3,247.24 2,161.81 66.57% 432.36 13.31% - - 17.37 0.54%
289 010887 南方消费升级混合A 详情 1,996.21 1,527.59 76.52% 254.60 12.75% - - 190.48 9.54%
290 010888 南方消费升级混合C 详情 1,996.21 1,527.59 76.52% 254.60 12.75% - - 190.48 9.54%
291 010989 南方房地产ETF联接E 详情 315.83 23.26 7.36% 4.65 1.47% - - 258.93 81.98%
292 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 详情 652.78 44.58 6.83% 8.92 1.37% - - 423.40 64.86%
293 011033 南方宝恒混合A 详情 3,275.45 1,341.65 40.96% 287.50 8.78% - - 396.93 12.12%
294 011034 南方宝恒混合C 详情 3,275.45 1,341.65 40.96% 287.50 8.78% - - 396.93 12.12%
295 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 2,816.87 1,397.24 49.60% 261.98 9.30% - - 133.14 4.73%
296 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 2,816.87 1,397.24 49.60% 261.98 9.30% - - 133.14 4.73%
297 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 135.60 72.89 53.75% 12.15 8.96% - - 6.95 5.12%
298 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 135.60 72.89 53.75% 12.15 8.96% - - 6.95 5.12%
299 011141 南方景元中高等级信用债债券A 详情 111.90 37.36 33.39% 12.45 11.13% - - - -
300 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 11,560.17 9,138.44 79.05% 1,523.07 13.18% - - 868.21 7.51%
301 011216 南方优质企业混合A 详情 1,337.91 1,075.74 80.40% 179.29 13.40% - - 61.00 4.56%
302 011217 南方优质企业混合C 详情 1,337.91 1,075.74 80.40% 179.29 13.40% - - 61.00 4.56%
303 011220 南方匠心优选股票A 详情 5,050.34 4,213.00 83.42% 702.17 13.90% - - 104.35 2.07%
304 011221 南方匠心优选股票C 详情 5,050.34 4,213.00 83.42% 702.17 13.90% - - 104.35 2.07%
305 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 12,150.64 9,600.50 79.01% 1,600.08 13.17% - - 907.20 7.47%
306 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 12,150.64 9,600.50 79.01% 1,600.08 13.17% - - 907.20 7.47%
307 011384 南方远见回报股票A 详情 231.71 171.06 73.83% 28.51 12.30% - - 14.44 6.23%
308 011385 南方远见回报股票C 详情 231.71 171.06 73.83% 28.51 12.30% - - 14.44 6.23%
309 011491 南方薪金宝货币B 详情 20,496.94 8,268.92 40.34% 1,653.78 8.07% - - 7,807.72 38.09%
310 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 613.30 491.63 80.16% 100.12 16.33% - - 4.18 0.68%
311 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 613.30 491.63 80.16% 100.12 16.33% - - 4.18 0.68%
312 011698 南方均衡回报混合A 详情 644.94 366.84 56.88% 73.37 11.38% - - 13.72 2.13%
313 011701 南方均衡回报混合C 详情 644.94 366.84 56.88% 73.37 11.38% - - 13.72 2.13%
314 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 1,225.03 659.56 53.84% 188.45 15.38% - - 54.93 4.48%
315 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 1,225.03 659.56 53.84% 188.45 15.38% - - 54.93 4.48%
316 011860 南方中证1000联接A 详情 203.99 29.96 14.69% 5.99 2.94% - - 50.09 24.55%
317 011861 南方中证1000联接C 详情 203.99 29.96 14.69% 5.99 2.94% - - 50.09 24.55%
318 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 1,830.34 1,518.76 82.98% 253.13 13.83% - - 36.98 2.02%
319 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 1,830.34 1,518.76 82.98% 253.13 13.83% - - 36.98 2.02%
320 011901 南方竞争优势混合A 详情 143.78 102.28 71.14% 17.05 11.86% - - 8.98 6.24%
321 011902 南方竞争优势混合C 详情 143.78 102.28 71.14% 17.05 11.86% - - 8.98 6.24%
322 011903 南方领航优选混合A 详情 463.18 339.28 73.25% 56.55 12.21% - - 48.54 10.48%
323 011904 南方领航优选混合C 详情 463.18 339.28 73.25% 56.55 12.21% - - 48.54 10.48%
324 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 详情 1,600.16 386.67 24.16% 128.89 8.05% - - - -
325 012220 南方安泰混合C 详情 9,858.89 5,479.55 55.58% 1,095.91 11.12% - - 237.11 2.41%
326 012314 南方行业领先混合 详情 3,193.56 2,071.66 64.87% 345.28 10.81% - - 755.94 23.67%
327 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 1,905.20 1,515.79 79.56% 252.63 13.26% - - 115.80 6.08%
328 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 1,905.20 1,515.79 79.56% 252.63 13.26% - - 115.80 6.08%
329 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 1,353.24 628.06 46.41% 114.19 8.44% - - 120.69 8.92%
330 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 1,353.24 628.06 46.41% 114.19 8.44% - - 120.69 8.92%
331 012399 南方永元一年持有债券A 详情 3,006.15 1,316.70 43.80% 303.85 10.11% - - 43.10 1.43%
332 012400 南方永元一年持有债券C 详情 3,006.15 1,316.70 43.80% 303.85 10.11% - - 43.10 1.43%
333 012426 南方价值臻选混合A 详情 643.73 525.34 81.61% 87.56 13.60% - - 11.81 1.84%
334 012427 南方价值臻选混合C 详情 643.73 525.34 81.61% 87.56 13.60% - - 11.81 1.84%
335 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 538.55 385.67 71.61% 133.95 24.87% - - - -
336 012547 南方银行ETF联接E 详情 311.20 31.72 10.19% 6.34 2.04% - - 246.86 79.33%
337 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 541.09 430.29 79.52% 71.72 13.25% - - 12.48 2.31%
338 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 541.09 430.29 79.52% 71.72 13.25% - - 12.48 2.31%
339 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 308.42 240.94 78.12% 40.16 13.02% - - 5.80 1.88%
340 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 308.42 240.94 78.12% 40.16 13.02% - - 5.80 1.88%
341 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 4,442.75 3,655.98 82.29% 609.33 13.72% - - 140.38 3.16%
342 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 4,442.75 3,655.98 82.29% 609.33 13.72% - - 140.38 3.16%
343 012669 南方新兴产业混合A 详情 210.68 146.21 69.40% 24.37 11.57% - - 22.86 10.85%
344 012670 南方新兴产业混合C 详情 210.68 146.21 69.40% 24.37 11.57% - - 22.86 10.85%
345 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 167.78 7.96 4.74% 2.65 1.58% - - 135.88 80.98%
346 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 167.78 7.96 4.74% 2.65 1.58% - - 135.88 80.98%
347 012945 南方宝裕混合A 详情 1,021.02 515.93 50.53% 128.98 12.63% - - 42.79 4.19%
348 012946 南方宝裕混合C 详情 1,021.02 515.93 50.53% 128.98 12.63% - - 42.79 4.19%
349 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 520.42 188.86 36.29% 37.77 7.26% - - 5.60 1.08%
350 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 50.49 3.76 7.44% 0.75 1.49% - - 21.98 43.54%
351 013197 南方兴锦利一年定开债 详情 4,177.88 870.39 20.83% 290.13 6.94% - - - -
352 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 1,336.49 734.19 54.93% 139.76 10.46% - - 32.98 2.47%
353 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 1,336.49 734.19 54.93% 139.76 10.46% - - 32.98 2.47%
354 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 1,188.96 585.46 49.24% 125.46 10.55% - - 30.84 2.59%
355 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 1,188.96 585.46 49.24% 125.46 10.55% - - 30.84 2.59%
356 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 126.48 12.08 9.55% 2.42 1.91% - - 58.82 46.50%
357 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 126.48 12.08 9.55% 2.42 1.91% - - 58.82 46.50%
358 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 3,331.96 2,524.25 75.76% 252.42 7.58% - - 531.26 15.94%
359 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 1,859.83 1,571.85 84.52% 261.98 14.09% - - 0.82 0.04%
360 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,075.23 720.76 67.03% 330.14 30.70% - - - -
361 013590 南方比较优势混合A 详情 188.99 137.51 72.76% 22.92 12.13% - - 14.69 7.77%
362 013591 南方比较优势混合C 详情 188.99 137.51 72.76% 22.92 12.13% - - 14.69 7.77%
363 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 10,276.70 1,874.17 18.24% 624.72 6.08% - - 23.00 0.22%
364 013593 南方3-5年农发债E 详情 2,670.47 592.78 22.20% 197.59 7.40% - - 9.86 0.37%
365 013594 南方7-10年国开债E 详情 263.14 50.11 19.04% 16.70 6.35% - - 15.04 5.72%
366 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 175.90 119.95 68.19% 36.77 20.90% - - 4.65 2.64%
367 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 175.90 119.95 68.19% 36.77 20.90% - - 4.65 2.64%
368 013821 南方定利一年定开债券 详情 5,219.25 1,558.31 29.86% 519.44 9.95% - - - -
369 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 39.82 8.60 21.60% 2.15 5.40% - - 4.34 10.90%
370 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 39.82 8.60 21.60% 2.15 5.40% - - 4.34 10.90%
371 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 603.28 458.27 75.96% 76.38 12.66% - - 50.08 8.30%
372 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 603.28 458.27 75.96% 76.38 12.66% - - 50.08 8.30%
373 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 751.18 395.05 52.59% 112.87 15.03% - - 18.39 2.45%
374 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 751.18 395.05 52.59% 112.87 15.03% - - 18.39 2.45%
375 014189 南方专精特新混合A 详情 504.95 386.03 76.45% 64.34 12.74% - - 35.45 7.02%
376 014190 南方专精特新混合C 详情 504.95 386.03 76.45% 64.34 12.74% - - 35.45 7.02%
377 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 829.23 307.92 37.13% 102.64 12.38% - - - -
378 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 668.15 556.22 83.25% 92.70 13.87% - - - -
379 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 5,140.83 1,066.84 20.75% 266.71 5.19% - - 1,066.84 20.75%
380 014458 南方0-2年国开债E 详情 1,529.79 351.47 22.97% 117.16 7.66% - - 20.83 1.36%
381 014459 南方1-5年国开债E 详情 462.64 113.90 24.62% 37.97 8.21% - - 17.53 3.79%
382 014499 南方转型增长混合C 详情 7,411.11 5,939.85 80.15% 989.97 13.36% - - 449.73 6.07%
383 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 79.76 12.27 15.38% 2.45 3.08% - - 46.07 57.76%
384 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 79.76 12.27 15.38% 2.45 3.08% - - 46.07 57.76%
385 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 682.82 395.52 57.92% 84.75 12.41% - - 58.72 8.60%
386 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 682.82 395.52 57.92% 84.75 12.41% - - 58.72 8.60%
387 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 91.43 58.87 64.39% 20.67 22.61% - - - -
388 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 173.90 110.20 63.37% 30.71 17.66% - - 16.54 9.51%
389 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 173.90 110.20 63.37% 30.71 17.66% - - 16.54 9.51%
390 014912 南方信元债券 详情 1,233.17 416.82 33.80% 138.94 11.27% - - - -
391 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 4,642.43 3,943.43 84.94% 657.24 14.16% - - 16.33 0.35%
392 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 235.68 149.75 63.54% 40.74 17.29% - - 29.40 12.47%
393 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 235.68 149.75 63.54% 40.74 17.29% - - 29.40 12.47%
394 014946 南方高质量优选混合A 详情 853.42 693.02 81.21% 115.50 13.53% - - 23.70 2.78%
395 014947 南方高质量优选混合C 详情 853.42 693.02 81.21% 115.50 13.53% - - 23.70 2.78%
396 015160 南方宝嘉混合A 详情 2,340.86 1,140.44 48.72% 228.09 9.74% - - 179.44 7.67%
397 015161 南方宝嘉混合C 详情 2,340.86 1,140.44 48.72% 228.09 9.74% - - 179.44 7.67%
398 015215 南方誉恒一年持有混合A 详情 334.58 209.60 62.64% 41.92 12.53% - - 5.66 1.69%
399 015216 南方誉恒一年持有混合C 详情 334.58 209.60 62.64% 41.92 12.53% - - 5.66 1.69%
400 015270 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 15.01 11.78 78.47% 1.95 12.98% - - - -
401 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 详情 193.46 137.96 71.31% 30.39 15.71% - - 8.84 4.57%
402 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 详情 193.46 137.96 71.31% 30.39 15.71% - - 8.84 4.57%
403 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 4,303.21 2,993.26 69.56% 498.88 11.59% - - 784.42 18.23%
404 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 221.92 115.42 52.01% 44.40 20.01% - - 42.08 18.96%
405 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 221.92 115.42 52.01% 44.40 20.01% - - 42.08 18.96%
406 015578 南方宝祥混合A 详情 426.75 242.55 56.84% 48.51 11.37% - - 66.47 15.58%
407 015579 南方宝祥混合C 详情 426.75 242.55 56.84% 48.51 11.37% - - 66.47 15.58%
408 015948 南方光元债券 详情 2,486.03 801.18 32.23% 267.06 10.74% - - - -
409 016013 南方碳中和股票发起A 详情 85.99 64.92 75.50% 10.82 12.58% - - 2.49 2.90%
410 016014 南方碳中和股票发起C 详情 85.99 64.92 75.50% 10.82 12.58% - - 2.49 2.90%
411 016109 南方振元债券发起A 详情 217.03 108.65 50.06% 21.91 10.10% - - 0.82 0.38%
412 016110 南方振元债券发起C 详情 217.03 108.65 50.06% 21.91 10.10% - - 0.82 0.38%
413 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 详情 85.15 49.88 58.58% 12.89 15.13% - - 11.60 13.62%
414 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 详情 85.15 49.88 58.58% 12.89 15.13% - - 11.60 13.62%
415 016342 南方耀元债券 详情 1,801.80 897.51 49.81% 299.17 16.60% - - - -
416 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 详情 486.91 182.74 37.53% 36.55 7.51% - - 8.17 1.68%
417 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 详情 486.91 182.74 37.53% 36.55 7.51% - - 8.17 1.68%
418 016449 南方新材料股票发起A 详情 17.50 13.83 79.03% 2.31 13.17% - - 0.32 1.85%
419 016450 南方新材料股票发起C 详情 17.50 13.83 79.03% 2.31 13.17% - - 0.32 1.85%
420 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 95.96 50.06 52.17% 16.69 17.39% - - 13.88 14.47%
421 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 95.96 50.06 52.17% 16.69 17.39% - - 13.88 14.47%
422 016492 南方均衡成长混合A 详情 3,262.81 2,381.50 72.99% 396.92 12.16% - - 459.25 14.08%
423 016493 南方均衡成长混合C 详情 3,262.81 2,381.50 72.99% 396.92 12.16% - - 459.25 14.08%
424 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 1,607.32 1,347.79 83.85% 224.63 13.98% - - 15.78 0.98%
425 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 1,607.32 1,347.79 83.85% 224.63 13.98% - - 15.78 0.98%
426 016639 南方达元债券A 详情 164.57 88.15 53.56% 20.74 12.60% - - 17.06 10.37%
427 016640 南方达元债券C 详情 164.57 88.15 53.56% 20.74 12.60% - - 17.06 10.37%
428 016643 南方中证1000联接E 详情 203.99 29.96 14.69% 5.99 2.94% - - 50.09 24.55%
429 016676 南方君誉混合A 详情 414.05 323.44 78.11% 53.91 13.02% - - 18.08 4.37%
430 016677 南方君誉混合C 详情 414.05 323.44 78.11% 53.91 13.02% - - 18.08 4.37%
431 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 80.34 21.88 27.24% 21.68 26.99% - - 33.42 41.60%
432 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 80.34 21.88 27.24% 21.68 26.99% - - 33.42 41.60%
433 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 93.70 55.01 58.71% 11.00 11.74% - - 26.30 28.07%
434 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 93.70 55.01 58.71% 11.00 11.74% - - 26.30 28.07%
435 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 详情 8.48 2.02 23.86% 0.67 7.95% - - 2.26 26.66%
436 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 详情 8.48 2.02 23.86% 0.67 7.95% - - 2.26 26.66%
437 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 520.42 188.86 36.29% 37.77 7.26% - - 5.60 1.08%
438 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 详情 163.42 76.55 46.84% 29.68 18.16% - - 52.00 31.82%
439 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 详情 163.42 76.55 46.84% 29.68 18.16% - - 52.00 31.82%
440 017053 南方ESG纯债债券发起 详情 459.10 208.70 45.46% 69.57 15.15% - - - -
441 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 详情 241.93 190.79 78.86% 39.16 16.19% - - - -
442 017121 南方贤元一年持有债券A 详情 187.14 118.51 63.33% 27.35 14.61% - - 0.42 0.23%
443 017122 南方贤元一年持有债券C 详情 187.14 118.51 63.33% 27.35 14.61% - - 0.42 0.23%
444 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 221.00 148.33 67.12% 42.28 19.13% - - 12.77 5.78%
445 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 117.64 81.23 69.05% 21.82 18.55% - - - -
446 017244 南方前瞻动力混合A 详情 883.41 692.61 78.40% 115.44 13.07% - - 67.20 7.61%
447 017245 南方前瞻动力混合C 详情 883.41 692.61 78.40% 115.44 13.07% - - 67.20 7.61%
448 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 538.55 385.67 71.61% 133.95 24.87% - - - -
449 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 91.43 58.87 64.39% 20.67 22.61% - - - -
450 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,075.23 720.76 67.03% 330.14 30.70% - - - -
451 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 200.20 139.25 69.56% 43.49 21.72% - - - -
452 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 711.98 557.58 78.31% 107.57 15.11% - - 26.42 3.71%
453 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 143.88 104.84 72.87% 24.20 16.82% - - - -
454 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 71.39 55.07 77.15% 14.24 19.95% - - - -
455 017523 南方北证50成份指数发起A 详情 99.84 66.46 66.57% 13.29 13.31% - - 7.57 7.58%
456 017524 南方北证50成份指数发起C 详情 99.84 66.46 66.57% 13.29 13.31% - - 7.57 7.58%
457 017551 南方景气前瞻混合A 详情 1,627.87 1,337.52 82.16% 222.92 13.69% - - 61.55 3.78%
458 017552 南方景气前瞻混合C 详情 1,627.87 1,337.52 82.16% 222.92 13.69% - - 61.55 3.78%
459 017577 南方中证政策性金融债指数A 详情 944.72 254.25 26.91% 84.75 8.97% - - 1.73 0.18%
460 017578 南方中证政策性金融债指数C 详情 944.72 254.25 26.91% 84.75 8.97% - - 1.73 0.18%
461 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 203.16 89.80 44.20% 29.79 14.67% - - 80.02 39.39%
462 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 203.16 89.80 44.20% 29.79 14.67% - - 80.02 39.39%
463 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 详情 3,651.79 1,093.30 29.94% 182.22 4.99% - - 52.23 1.43%
464 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 详情 3,651.79 1,093.30 29.94% 182.22 4.99% - - 52.23 1.43%
465 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 详情 134.63 104.05 77.29% 24.77 18.40% - - 2.56 1.90%
466 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 详情 134.63 104.05 77.29% 24.77 18.40% - - 2.56 1.90%
467 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 42.98 34.41 80.06% 6.25 14.55% - - - -
468 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 详情 417.69 304.68 72.94% 50.78 12.16% - - 43.99 10.53%
469 018019 南方核心科技一年持有混合A 详情 152.11 113.99 74.94% 19.00 12.49% - - 14.01 9.21%
470 018020 南方核心科技一年持有混合C 详情 152.11 113.99 74.94% 19.00 12.49% - - 14.01 9.21%
471 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 7.81 4.65 59.51% 1.39 17.85% - - 0.57 7.24%
472 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 7.81 4.65 59.51% 1.39 17.85% - - 0.57 7.24%
473 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 详情 1,347.77 669.55 49.68% 247.65 18.37% - - 421.50 31.27%
474 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 详情 1,347.77 669.55 49.68% 247.65 18.37% - - 421.50 31.27%
475 018391 南方金ETF联接A 详情 2.50 0.50 19.99% 0.10 4.00% - - 0.56 22.58%
476 018392 南方金ETF联接C 详情 2.50 0.50 19.99% 0.10 4.00% - - 0.56 22.58%
477 018408 南方现金增利货币C 详情 10,667.36 4,456.40 41.78% 1,485.47 13.93% - - 3,670.60 34.41%
478 018414 南方稳瑞90天持有债券A 详情 87.92 23.97 27.27% 5.99 6.82% - - 20.15 22.92%
479 018415 南方稳瑞90天持有债券C 详情 87.92 23.97 27.27% 5.99 6.82% - - 20.15 22.92%
480 018471 南方津享稳健添利债券A 详情 429.18 257.01 59.88% 42.84 9.98% - - 68.96 16.07%
481 018472 南方津享稳健添利债券C 详情 429.18 257.01 59.88% 42.84 9.98% - - 68.96 16.07%
482 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 详情 14.80 10.49 70.90% 2.25 15.23% - - - -
483 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 详情 184.18 119.36 64.81% 25.10 13.63% - - 0.70 0.38%
484 018665 南方宁元债券 详情 1,604.06 726.06 45.26% 242.02 15.09% - - - -
485 018772 南方惠享稳健添利债券A 详情 440.76 251.98 57.17% 63.00 14.29% - - 118.06 26.78%
486 018773 南方惠享稳健添利债券C 详情 440.76 251.98 57.17% 63.00 14.29% - - 118.06 26.78%
487 019106 南方智信混合A 详情 321.09 201.34 62.70% 33.56 10.45% - - 79.75 24.84%
488 019107 南方智信混合C 详情 321.09 201.34 62.70% 33.56 10.45% - - 79.75 24.84%
489 019238 南方现金增利货币D 详情 10,667.36 4,456.40 41.78% 1,485.47 13.93% - - 3,670.60 34.41%
490 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 4.38 2.52 57.56% 0.42 9.59% - - 0.06 1.33%
491 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 4.38 2.52 57.56% 0.42 9.59% - - 0.06 1.33%
492 019382 南方景元中高等级信用债债券C 详情 111.90 37.36 33.39% 12.45 11.13% - - - -
493 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 详情 3.71 2.25 60.59% 0.37 10.10% - - 0.00 0.04%
494 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 详情 3.71 2.25 60.59% 0.37 10.10% - - 0.00 0.04%
495 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 详情 1.65 0.48 29.18% 0.10 5.84% - - 0.03 1.61%
496 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 详情 1.65 0.48 29.18% 0.10 5.84% - - 0.03 1.61%
497 019689 南方中国梦灵活配置混合C 详情 284.49 227.63 80.01% 37.94 13.34% - - 0.00 0.00%
498 019717 南方中小盘成长股票C 详情 1,317.43 1,108.17 84.12% 184.69 14.02% - - 0.00 0.00%
499 020129 南方天天宝货币E 详情 8,521.82 3,807.28 44.68% 951.82 11.17% - - 2,361.17 27.71%
500 020281 南方宣利定开债券E 详情 1,156.71 258.02 22.31% 64.51 5.58% - - 0.02 0.00%
501 020300 南方乐元中短期利率债债券E 详情 1,362.50 411.64 30.21% 68.61 5.04% - - 0.03 0.00%
502 159511 南方中证通信服务ETF 详情 23.93 17.76 74.22% 3.55 14.84% - - - -
503 159531 南方中证2000ETF 详情 25.30 18.94 74.86% 3.79 14.97% - - - -
504 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 932.46 758.72 81.37% 151.74 16.27% - - - -
505 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 173.35 117.81 67.96% 35.34 20.39% - - - -
506 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 详情 807.43 654.67 81.08% 130.93 16.22% - - - -
507 159662 南方国证交通运输行业ETF 详情 79.13 53.67 67.83% 10.73 13.57% - - - -
508 159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 详情 59.47 30.30 50.94% 7.57 12.74% - - - -
509 159689 南方中证主要消费ETF 详情 40.27 31.27 77.65% 6.25 15.53% - - - -
510 159728 南方国证在线消费ETF 详情 25.35 16.10 63.52% 3.22 12.70% - - - -
511 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 247.09 174.71 70.71% 52.41 21.21% - - - -
512 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 2,018.77 1,659.54 82.21% 331.91 16.44% - - - -
513 159834 金ETF 详情 28.65 18.86 65.82% 3.77 13.16% - - - -
514 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 45.93 23.01 50.09% 7.67 16.70% - - - -
515 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 63.60 44.23 69.54% 8.85 13.91% - - - -
516 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 51.50 34.12 66.25% 6.82 13.25% - - - -
517 159903 南方深证成份ETF 详情 198.07 139.19 70.27% 27.84 14.05% - - - -
518 159925 南方沪深300ETF 详情 1,115.25 867.64 77.80% 173.53 15.56% - - - -
519 159948 南方创业板ETF 详情 621.16 388.02 62.47% 129.34 20.82% - - - -
520 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 182.49 121.05 66.33% 24.21 13.27% - - - -
521 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 878.57 736.52 83.83% 122.75 13.97% - - - -
522 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 2,492.38 2,112.86 84.77% 352.14 14.13% - - - -
523 160119 南方中证500ETF联接A 详情 822.58 308.63 37.52% 61.73 7.50% - - 291.66 35.46%
524 160125 南方香港优选股票 详情 384.20 306.70 79.83% 57.51 14.97% - - - -
525 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 1,142.09 952.60 83.41% 158.77 13.90% - - 7.28 0.64%
526 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 684.07 190.38 27.83% 57.11 8.35% - - 13.17 1.93%
527 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 684.07 190.38 27.83% 57.11 8.35% - - 13.17 1.93%
528 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 1,942.52 1,645.39 84.70% 274.23 14.12% - - - -
529 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 227.52 160.42 70.51% 32.08 14.10% - - - -
530 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 184.18 119.36 64.81% 25.10 13.63% - - 0.70 0.38%
531 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 197.06 107.51 54.56% 33.60 17.05% - - 18.37 9.32%
532 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 197.06 107.51 54.56% 33.60 17.05% - - 18.37 9.32%
533 160142 南方优势产业(LOF) 详情 2,171.76 1,839.10 84.68% 306.52 14.11% - - - -
534 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 534.26 440.97 82.54% 73.49 13.76% - - - -
535 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 1,142.09 952.60 83.41% 158.77 13.90% - - 7.28 0.64%
536 202001 南方稳健成长混合 详情 2,853.03 2,424.14 84.97% 404.02 14.16% - - - -
537 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 2,078.31 1,760.11 84.69% 293.35 14.11% - - - -
538 202003 南方绩优成长混合A 详情 6,928.23 5,900.01 85.16% 983.34 14.19% - - 16.76 0.24%
539 202005 南方成份精选混合A 详情 3,620.66 3,075.48 84.94% 512.58 14.16% - - 7.70 0.21%
540 202007 南方隆元产业主题混合 详情 1,680.88 1,421.13 84.55% 236.85 14.09% - - - -
541 202009 南方盛元红利混合 详情 1,076.09 902.73 83.89% 150.45 13.98% - - - -
542 202011 南方优选价值混合A 详情 1,702.18 1,431.62 84.10% 238.60 14.02% - - 9.05 0.53%
543 202015 南方沪深300联接基金A 详情 138.63 36.37 26.23% 7.27 5.25% - - 48.02 34.64%
544 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 32.46 7.55 23.26% 1.51 4.65% - - 7.90 24.34%
545 202019 南方策略优化混合 详情 450.50 370.63 82.27% 61.77 13.71% - - - -
546 202021 南方小康ETF联接A 详情 34.22 9.39 27.45% 1.88 5.49% - - 4.20 12.27%
547 202023 南方优选成长混合A 详情 5,283.04 4,404.77 83.38% 734.13 13.90% - - 114.89 2.17%
548 202025 南方上证380ETF联接A 详情 30.29 6.02 19.87% 1.20 3.97% - - 7.63 25.18%
549 202027 南方高端装备混合A 详情 3,356.02 2,620.70 78.09% 436.78 13.01% - - 272.64 8.12%
550 202101 南方宝元债券A 详情 16,621.54 8,616.55 51.84% 2,010.53 12.10% - - 554.00 3.33%
551 202102 南方多利增强债券C 详情 6,598.76 3,555.30 53.88% 1,185.10 17.96% - - 213.15 3.23%
552 202103 南方多利增强债券A 详情 6,598.76 3,555.30 53.88% 1,185.10 17.96% - - 213.15 3.23%
553 202105 南方广利回报债券A/B 详情 9,618.40 4,190.96 43.57% 1,289.53 13.41% - - 323.89 3.37%
554 202107 南方广利回报债券C 详情 9,618.40 4,190.96 43.57% 1,289.53 13.41% - - 323.89 3.37%
555 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 4,805.57 2,144.34 44.62% 661.02 13.76% - - 52.91 1.10%
556 202110 南方润元纯债债券C 详情 4,805.57 2,144.34 44.62% 661.02 13.76% - - 52.91 1.10%
557 202211 南方中证100指数A 详情 173.24 100.50 58.02% 20.10 11.60% - - 12.87 7.43%
558 202212 南方平衡配置混合 详情 361.85 293.06 80.99% 48.84 13.50% - - - -
559 202213 南方核心竞争混合 详情 396.99 322.49 81.23% 53.75 13.54% - - - -
560 202301 南方现金增利货币A 详情 10,667.36 4,456.40 41.78% 1,485.47 13.93% - - 3,670.60 34.41%
561 202302 南方现金增利货币B 详情 10,667.36 4,456.40 41.78% 1,485.47 13.93% - - 3,670.60 34.41%
562 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 520.42 188.86 36.29% 37.77 7.26% - - 5.60 1.08%
563 202307 南方收益宝货币A 详情 18,362.07 9,373.24 51.05% 3,347.59 18.23% - - 787.31 4.29%
564 202308 南方收益宝货币B 详情 18,362.07 9,373.24 51.05% 3,347.59 18.23% - - 787.31 4.29%
565 202801 南方全球精选配置 详情 3,532.75 3,015.10 85.35% 488.94 13.84% - - - -
566 501018 南方原油A 详情 505.54 333.74 66.02% 93.45 18.48% - - 32.74 6.48%
567 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 1,204.15 1,011.34 83.99% 168.56 14.00% - - - -
568 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 45.79 5.27 11.52% 1.05 2.30% - - 21.62 47.22%
569 506000 南方科创板3年定开混合 详情 3,241.62 2,757.19 85.06% 459.53 14.18% - - - -
570 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 184.38 128.61 69.75% 25.72 13.95% - - - -
571 510290 南方上证380ETF 详情 128.59 82.93 64.49% 16.59 12.90% - - - -
572 510500 南方中证500ETF 详情 32,115.74 25,414.12 79.13% 5,082.82 15.83% - - - -
573 511810 南方理财金交易型货币H 详情 49,238.64 18,429.24 37.43% 6,143.08 12.48% - - 15,357.70 31.19%
574 512100 南方中证1000ETF 详情 6,574.68 5,179.58 78.78% 1,035.92 15.76% - - - -
575 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 252.52 175.23 69.39% 35.05 13.88% - - - -
576 512200 南方中证房地产ETF 详情 2,862.68 2,252.84 78.70% 450.57 15.74% - - - -
577 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 326.68 245.02 75.00% 49.00 15.00% - - - -
578 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 2,578.79 2,025.04 78.53% 405.01 15.71% - - - -
579 512700 南方中证银行ETF 详情 1,044.59 812.33 77.77% 162.47 15.55% - - - -
580 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 4,316.43 3,405.29 78.89% 681.06 15.78% - - - -
581 513600 南方恒指ETF 详情 486.36 352.14 72.40% 70.43 14.48% - - - -
582 513650 南方标普500ETF(QDII) 详情 245.04 190.41 77.71% 47.60 19.43% - - - -
583 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 30.94 15.11 48.82% 3.78 12.21% - - - -
584 515450 南方红利低波50ETF 详情 270.33 192.56 71.23% 38.51 14.25% - - - -
585 516160 南方中证新能源ETF 详情 1,311.38 832.28 63.47% 277.43 21.16% - - - -
586 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 342.91 238.95 69.68% 79.65 23.23% - - - -
587 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 247.62 189.72 76.62% 37.94 15.32% - - - -
588 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 77.54 57.26 73.84% 5.73 7.38% - - - -
589 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 详情 400.98 326.35 81.39% 65.27 16.28% - - - -
590 560180 南方沪深300ESG基准ETF 详情 74.44 59.95 80.53% 11.99 16.11% - - - -
591 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 详情 26.07 20.44 78.39% 4.09 15.68% - - - -
592 588150 南方上证科创板50ETF 详情 134.10 99.05 73.86% 19.81 14.77% - - - -
593 588160 南方上证科创板新材料ETF 详情 61.32 42.31 69.00% 8.46 13.80% - - - -
594 588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 详情 157.12 117.07 74.51% 23.41 14.90% - - - -
595 960020 南方优选价值混合H 详情 1,702.18 1,431.62 84.10% 238.60 14.02% - - 9.05 0.53%
596 960040 南方多利增强债券H 详情 6,598.76 3,555.30 53.88% 1,185.10 17.96% - - 213.15 3.23%
597 003938 南方荣尊混合A 详情 -0.30 - - - - - - - -
598 003939 南方荣尊混合C 详情 -0.30 - - - - - - - -
599 159853 南方中证科技100ETF 详情 0.06 - - - - - - - -
600 010074 南方誉隆一年混合A 详情 0.41 - - - - - - - -
601 010075 南方誉隆一年混合C 详情 0.41 - - - - - - - -

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南方基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-07-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159984 南方粤港澳大湾区ETF 详情 0.00 - - - - - - - -

南方基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 91.45 30.24 33.06% 7.56 8.27% - - 0.91 1.00%
2 000326 南方中小盘成长股票 详情 850.70 719.00 84.52% 119.83 14.09% - - - -
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 2,776.95 1,954.70 70.39% 325.78 11.73% - - 481.51 17.34%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 240.08 124.60 51.90% 24.92 10.38% - - 24.08 10.03%
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 240.08 124.60 51.90% 24.92 10.38% - - 24.08 10.03%
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 2,642.39 2,246.89 85.03% 374.48 14.17% - - 8.36 0.32%
7 000493 南方现金通A 详情 57,969.26 23,160.14 39.95% 4,633.53 7.99% - - 23,158.45 39.95%
8 000494 南方现金通B 详情 57,969.26 23,160.14 39.95% 4,633.53 7.99% - - 23,158.45 39.95%
9 000495 南方现金通C 详情 57,969.26 23,160.14 39.95% 4,633.53 7.99% - - 23,158.45 39.95%
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 3,584.58 3,022.74 84.33% 503.79 14.05% - - 44.10 1.23%
11 000554 中国梦灵活配置混合 详情 154.96 123.95 79.99% 20.66 13.33% - - - -
12 000561 南方启元债券A 详情 193.54 94.79 48.98% 31.60 16.33% - - 6.71 3.47%
13 000562 南方启元债券C 详情 193.54 94.79 48.98% 31.60 16.33% - - 6.71 3.47%
14 000563 南方通利债券A 详情 487.23 181.34 37.22% 50.22 10.31% - - 14.78 3.03%
15 000564 南方通利债券C 详情 487.23 181.34 37.22% 50.22 10.31% - - 14.78 3.03%
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 8,392.07 3,475.65 41.42% 695.13 8.28% - - 3,235.80 38.56%
17 000719 南方现金通E 详情 57,969.26 23,160.14 39.95% 4,633.53 7.99% - - 23,158.45 39.95%
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 91.45 30.24 33.06% 7.56 8.27% - - 0.91 1.00%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 22,357.25 8,493.40 37.99% 2,831.13 12.66% - - 7,077.83 31.66%
20 000844 南方绝对收益 详情 74.79 51.56 68.94% 12.89 17.24% - - - -
21 000955 南方产业活力 详情 324.13 269.49 83.14% 44.91 13.86% - - - -
22 000997 南方双元A 详情 120.07 48.08 40.05% 16.03 13.35% - - 8.81 7.34%
23 000998 南方双元C 详情 120.07 48.08 40.05% 16.03 13.35% - - 8.81 7.34%
24 001053 南方创新经济 详情 1,963.85 1,673.49 85.21% 278.91 14.20% - - - -
25 001113 南方大数据100A 详情 479.58 374.80 78.15% 74.96 15.63% - - 4.36 0.91%
26 001181 南方改革机遇 详情 294.11 242.90 82.59% 40.48 13.76% - - - -
27 001183 南方利淘A 详情 380.19 208.70 54.89% 34.78 9.15% - - 5.17 1.36%
28 001334 南方利鑫A 详情 273.42 134.28 49.11% 22.38 8.19% - - 12.81 4.69%
29 001335 南方利众A 详情 144.14 102.59 71.17% 20.52 14.23% - - 4.70 3.26%
30 001420 南方大数据300A 详情 95.28 53.80 56.46% 16.14 16.94% - - 6.82 7.15%
31 001421 南方量化成长 详情 138.64 111.25 80.24% 18.54 13.37% - - - -
32 001426 南方大数据300C 详情 95.28 53.80 56.46% 16.14 16.94% - - 6.82 7.15%
33 001503 南方利鑫C 详情 273.42 134.28 49.11% 22.38 8.19% - - 12.81 4.69%
34 001504 南方利淘C 详情 380.19 208.70 54.89% 34.78 9.15% - - 5.17 1.36%
35 001505 南方利众C 详情 144.14 102.59 71.17% 20.52 14.23% - - 4.70 3.26%
36 001536 南方君选 详情 321.21 267.14 83.17% 44.52 13.86% - - - -
37 001566 南方利达A 详情 181.80 104.42 57.44% 26.11 14.36% - - 4.91 2.70%
38 001567 南方利达C 详情 181.80 104.42 57.44% 26.11 14.36% - - 4.91 2.70%
39 001570 南方利安A 详情 465.89 313.28 67.24% 52.21 11.21% - - 17.68 3.79%
40 001580 南方利安C 详情 465.89 313.28 67.24% 52.21 11.21% - - 17.68 3.79%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 4,598.20 3,675.21 79.93% 612.54 13.32% - - 294.82 6.41%
42 001691 南方香港成长(QDII) 详情 1,865.62 1,574.96 84.42% 262.49 14.07% - - - -
43 001692 南方国策动力 详情 270.98 224.25 82.75% 37.37 13.79% - - - -
44 001988 南方纯元A 详情 416.00 125.18 30.09% 41.73 10.03% - - 0.21 0.05%
45 001989 南方纯元C 详情 416.00 125.18 30.09% 41.73 10.03% - - 0.21 0.05%
46 002015 南方荣光A 详情 449.11 297.33 66.20% 49.56 11.03% - - 16.33 3.64%
47 002016 南方荣光C 详情 449.11 297.33 66.20% 49.56 11.03% - - 16.33 3.64%
48 002160 南方驱动混合 详情 300.56 250.29 83.27% 41.72 13.88% - - - -
49 002218 南方弘利定开债 详情 1,999.94 442.64 22.13% 147.55 7.38% - - - -
50 002293 南方益和混合 详情 106.41 82.27 77.32% 13.71 12.89% - - - -
51 002324 南方日添益A 详情 4,147.11 1,430.81 34.50% 511.00 12.32% - - 1,164.54 28.08%
52 002325 南方日添益E 详情 4,147.11 1,430.81 34.50% 511.00 12.32% - - 1,164.54 28.08%
53 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 419.53 234.25 55.84% 70.05 16.70% - - 94.44 22.51%
54 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 419.53 234.25 55.84% 70.05 16.70% - - 94.44 22.51%
55 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 419.53 234.25 55.84% 70.05 16.70% - - 94.44 22.51%
56 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 419.53 234.25 55.84% 70.05 16.70% - - 94.44 22.51%
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 详情 138.32 110.54 79.91% 18.42 13.32% - - - -
58 002656 南方创业板ETF联接A 详情 241.89 17.67 7.31% 5.89 2.44% - - 185.60 76.73%
59 002828 南方现金增利货币E 详情 5,307.10 2,304.85 43.43% 768.28 14.48% - - 1,670.46 31.48%
60 002829 南方现金增利货币F 详情 5,307.10 2,304.85 43.43% 768.28 14.48% - - 1,670.46 31.48%
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 1,047.92 887.23 84.67% 147.87 14.11% - - 0.34 0.03%
62 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 66.09 8.61 13.02% 1.72 2.60% - - 45.84 69.36%
63 002906 南方中证500量化增强A 详情 428.49 324.39 75.71% 64.88 15.14% - - 24.60 5.74%
64 002907 南方中证500量化增强C 详情 428.49 324.39 75.71% 64.88 15.14% - - 24.60 5.74%
65 003161 南方安泰混合A 详情 5,337.83 3,063.51 57.39% 612.70 11.48% - - 118.53 2.22%
66 003295 南方安裕混合A 详情 2,331.90 1,279.55 54.87% 255.91 10.97% - - 276.07 11.84%
67 003337 南方颐元定开债券发起 详情 230.51 87.03 37.76% 29.01 12.59% - - - -
68 003406 南方多元定开债券 详情 1,043.63 497.70 47.69% 165.90 15.90% - - - -
69 003473 南方天天利货币A 详情 25,201.88 13,420.66 53.25% 4,473.55 17.75% - - 2,355.76 9.35%
70 003474 南方天天利货币B 详情 25,201.88 13,420.66 53.25% 4,473.55 17.75% - - 2,355.76 9.35%
71 003476 南方安颐混合 详情 193.76 129.27 66.72% 25.85 13.34% - - - -
72 003612 南方卓元债券A 详情 602.54 350.43 58.16% 70.09 11.63% - - 72.26 11.99%
73 003613 南方卓元债券C 详情 602.54 350.43 58.16% 70.09 11.63% - - 72.26 11.99%
74 003776 南方宣利定开债A 详情 549.86 108.92 19.81% 27.23 4.95% - - 0.01 0.00%
75 003777 南方宣利定开债C 详情 549.86 108.92 19.81% 27.23 4.95% - - 0.01 0.00%
76 003938 南方荣尊混合A 详情 25.76 9.43 36.62% 2.36 9.15% - - 4.58 17.77%
77 003939 南方荣尊混合C 详情 25.76 9.43 36.62% 2.36 9.15% - - 4.58 17.77%
78 003956 南方产业智选股票 详情 333.35 273.41 82.02% 45.57 13.67% - - - -
79 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 1,490.16 165.82 11.13% 33.16 2.23% - - 1,128.69 75.74%
80 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 1,490.16 165.82 11.13% 33.16 2.23% - - 1,128.69 75.74%
81 004180 南方宏元定开债 详情 1,502.97 459.16 30.55% 153.05 10.18% - - - -
82 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 7,039.31 5,582.91 79.31% 930.48 13.22% - - 510.65 7.25%
83 004342 南方沪深300联接基金C 详情 63.20 17.63 27.89% 3.53 5.58% - - 21.35 33.79%
84 004343 南方创业板ETF联接C 详情 241.89 17.67 7.31% 5.89 2.44% - - 185.60 76.73%
85 004344 南方大数据100C 详情 479.58 374.80 78.15% 74.96 15.63% - - 4.36 0.91%
86 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 16.29 3.79 23.29% 0.76 4.66% - - 3.05 18.73%
87 004346 南方小康ETF联接C 详情 17.80 5.61 31.51% 1.12 6.30% - - 1.68 9.43%
88 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 66.09 8.61 13.02% 1.72 2.60% - - 45.84 69.36%
89 004348 南方中证500ETF联接C 详情 438.00 152.88 34.90% 30.58 6.98% - - 145.89 33.31%
90 004357 南方智慧混合 详情 422.71 353.34 83.59% 58.89 13.93% - - - -
91 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 338.71 22.96 6.78% 4.59 1.36% - - 215.90 63.74%
92 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 338.71 22.96 6.78% 4.59 1.36% - - 215.90 63.74%
93 004446 南方荣年一年持有混合A 详情 39.62 20.35 51.37% 5.09 12.84% - - 1.57 3.97%
94 004447 南方荣年一年持有混合C 详情 39.62 20.35 51.37% 5.09 12.84% - - 1.57 3.97%
95 004517 南方安康混合 详情 1,364.12 745.78 54.67% 149.16 10.93% - - - -
96 004555 南方和元A 详情 1,595.80 648.94 40.67% 216.31 13.56% - - 7.11 0.45%
97 004556 南方和元C 详情 1,595.80 648.94 40.67% 216.31 13.56% - - 7.11 0.45%
98 004597 南方银行ETF联接A 详情 187.78 21.99 11.71% 4.40 2.34% - - 146.63 78.08%
99 004598 南方银行ETF联接C 详情 187.78 21.99 11.71% 4.40 2.34% - - 146.63 78.08%
100 004642 南方房地产ETF联接A 详情 158.81 10.79 6.79% 2.16 1.36% - - 131.38 82.73%
101 004643 南方房地产ETF联接C 详情 158.81 10.79 6.79% 2.16 1.36% - - 131.38 82.73%
102 004648 南方安睿混合 详情 390.37 216.29 55.41% 54.07 13.85% - - - -
103 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 1,431.94 1,092.85 76.32% 109.28 7.63% - - 217.84 15.21%
104 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 详情 115.09 88.31 76.73% 14.72 12.79% - - 3.22 2.80%
105 004705 南方祥元债券A 详情 1,967.22 1,029.84 52.35% 171.64 8.72% - - 136.10 6.92%
106 004706 南方祥元债券C 详情 1,967.22 1,029.84 52.35% 171.64 8.72% - - 136.10 6.92%
107 004970 南方天天宝货币A 详情 4,211.64 1,836.14 43.60% 459.04 10.90% - - 1,182.56 28.08%
108 004971 南方天天宝货币B 详情 4,211.64 1,836.14 43.60% 459.04 10.90% - - 1,182.56 28.08%
109 005024 南方兴利定开债券 详情 1,788.43 303.13 16.95% 101.04 5.65% - - - -
110 005059 南方安福混合A 详情 255.44 156.23 61.16% 31.25 12.23% - - 35.60 13.94%
111 005123 南方优享分红混合A 详情 1,003.98 777.46 77.44% 129.58 12.91% - - 85.62 8.53%
112 005194 南方天天利货币E 详情 25,201.88 13,420.66 53.25% 4,473.55 17.75% - - 2,355.76 9.35%
113 005206 南方优选成长混合C 详情 3,084.37 2,577.11 83.55% 429.52 13.93% - - 62.94 2.04%
114 005207 南方高端装备混合C 详情 2,010.23 1,574.54 78.33% 262.42 13.05% - - 159.06 7.91%
115 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 1,379.40 1,044.05 75.69% 234.44 17.00% - - 89.12 6.46%
116 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 1,379.40 1,044.05 75.69% 234.44 17.00% - - 89.12 6.46%
117 005393 南方卓利3个月定开债 详情 3,085.53 1,214.03 39.35% 404.68 13.12% - - - -
118 005397 南方安养混合 详情 40.53 24.98 61.63% 5.00 12.33% - - - -
119 005461 南方希元转债 详情 3,007.51 1,479.26 49.19% 295.85 9.84% - - - -
120 005469 南方浙利定开债券 详情 1,016.01 385.58 37.95% 128.53 12.65% - - - -
121 005470 南方乾利定开债 详情 692.74 227.91 32.90% 75.97 10.97% - - - -
122 005476 南方涪利定开债 详情 1,105.74 394.01 35.63% 131.34 11.88% - - - -
123 005554 南方H股联接A 详情 24.87 1.28 5.14% 0.26 1.03% - - 12.60 50.68%
124 005555 南方H股联接C 详情 24.87 1.28 5.14% 0.26 1.03% - - 12.60 50.68%
125 005659 南方恒指ETF联接C 详情 23.18 2.35 10.12% 0.47 2.02% - - 10.35 44.63%
126 005691 南方中证100指数C 详情 82.77 48.62 58.73% 9.72 11.75% - - 4.12 4.98%
127 005729 南方人工智能混合 详情 286.26 235.98 82.44% 39.33 13.74% - - - -
128 005741 南方君信混合A 详情 293.10 238.60 81.41% 39.77 13.57% - - 4.11 1.40%
129 005742 南方成安优选混合 详情 437.93 365.93 83.56% 60.99 13.93% - - - -
130 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 28.79 2.09 7.25% 0.42 1.45% - - 12.19 42.34%
131 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 28.79 2.09 7.25% 0.42 1.45% - - 12.19 42.34%
132 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 294.53 227.23 77.15% 37.87 12.86% - - 18.97 6.44%
133 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 294.53 227.23 77.15% 37.87 12.86% - - 18.97 6.44%
134 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 74.13 53.57 72.27% 10.46 14.11% - - 0.62 0.84%
135 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 74.13 53.57 72.27% 10.46 14.11% - - 0.62 0.84%
136 006030 南方昌元转债A 详情 2,693.87 1,196.60 44.42% 239.32 8.88% - - 228.29 8.47%
137 006031 南方昌元C 详情 2,693.87 1,196.60 44.42% 239.32 8.88% - - 228.29 8.47%
138 006149 南方赢元 详情 426.21 153.02 35.90% 51.01 11.97% - - - -
139 006151 南方交元债券 详情 883.17 484.90 54.90% 161.63 18.30% - - - -
140 006183 南方泽元 详情 443.61 141.37 31.87% 47.12 10.62% - - - -
141 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 384.27 302.31 78.67% 57.20 14.89% - - 13.86 3.61%
142 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 384.27 302.31 78.67% 57.20 14.89% - - 13.86 3.61%
143 006476 南方原油C 详情 218.05 140.56 64.46% 39.36 18.05% - - 10.59 4.86%
144 006491 南方1-3年国开债A 详情 4,879.67 909.89 18.65% 303.30 6.22% - - 13.65 0.28%
145 006492 南方1-3年国开债C 详情 4,879.67 909.89 18.65% 303.30 6.22% - - 13.65 0.28%
146 006493 南方3-5年农发债A 详情 994.36 290.02 29.17% 96.67 9.72% - - 6.71 0.67%
147 006494 南方3-5年农发债C 详情 994.36 290.02 29.17% 96.67 9.72% - - 6.71 0.67%
148 006517 南方吉元短债A 详情 93.87 25.41 27.07% 6.78 7.22% - - 13.45 14.33%
149 006518 南方吉元短债C 详情 93.87 25.41 27.07% 6.78 7.22% - - 13.45 14.33%
150 006539 南方优选价值混合C 详情 986.07 831.35 84.31% 138.56 14.05% - - 4.79 0.49%
151 006540 南方绩优成长混合C 详情 3,995.72 3,405.74 85.23% 567.62 14.21% - - 8.44 0.21%
152 006541 南方成份精选混合C 详情 2,102.14 1,787.78 85.05% 297.96 14.17% - - 4.04 0.19%
153 006585 南方宝元债券C 详情 9,337.25 4,925.99 52.76% 1,149.40 12.31% - - 337.01 3.61%
154 006586 南方安裕混合C 详情 2,331.90 1,279.55 54.87% 255.91 10.97% - - 276.07 11.84%
155 006587 南方优享分红混合C 详情 1,003.98 777.46 77.44% 129.58 12.91% - - 85.62 8.53%
156 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 3,584.58 3,022.74 84.33% 503.79 14.05% - - 44.10 1.23%
157 006653 南方畅利定开债发起式 详情 2,872.40 1,257.27 43.77% 419.09 14.59% - - - -
158 006742 南方臻元债券 详情 501.77 158.08 31.50% 52.69 10.50% - - - -
159 006842 南方国利6个月定开债 详情 970.51 255.35 26.31% 85.12 8.77% - - - -
160 006913 南方华元A 详情 422.97 126.44 29.89% 42.15 9.96% - - 0.01 0.00%
161 006914 南方华元C 详情 422.97 126.44 29.89% 42.15 9.96% - - 0.01 0.00%
162 006915 南方亨元债券A 详情 737.40 317.58 43.07% 105.86 14.36% - - 0.00 0.00%
163 006916 南方亨元债券C 详情 737.40 317.58 43.07% 105.86 14.36% - - 0.00 0.00%
164 006921 南方智诚混合 详情 398.33 331.99 83.35% 55.33 13.89% - - - -
165 006961 南方7-10年国开债A 详情 75.15 16.20 21.56% 5.40 7.19% - - 3.14 4.17%
166 006962 南方7-10年国开债C 详情 75.15 16.20 21.56% 5.40 7.19% - - 3.14 4.17%
167 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 2,029.18 590.59 29.10% 196.86 9.70% - - 41.07 2.02%
168 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 2,029.18 590.59 29.10% 196.86 9.70% - - 41.07 2.02%
169 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 541.21 164.09 30.32% 54.70 10.11% - - - -
170 007109 南方沪港深核心优势混合 详情 181.42 147.70 81.42% 24.62 13.57% - - - -
171 007149 南方初元中短债A 详情 546.66 294.15 53.81% 73.54 13.45% - - 54.38 9.95%
172 007150 南方初元中短债C 详情 546.66 294.15 53.81% 73.54 13.45% - - 54.38 9.95%
173 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 117.24 77.69 66.27% 22.09 18.84% - - 7.64 6.52%
174 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 117.24 77.69 66.27% 22.09 18.84% - - 7.64 6.52%
175 007161 南方恒庆一年定开债 详情 2,955.80 570.29 19.29% 190.10 6.43% - - - -
176 007340 南方科技创新混合A 详情 2,243.00 1,834.75 81.80% 305.79 13.63% - - 88.39 3.94%
177 007341 南方科技创新混合C 详情 2,243.00 1,834.75 81.80% 305.79 13.63% - - 88.39 3.94%
178 007415 南方致远混合A 详情 1,953.42 1,062.19 54.38% 212.44 10.88% - - 138.82 7.11%
179 007416 南方致远混合C 详情 1,953.42 1,062.19 54.38% 212.44 10.88% - - 138.82 7.11%
180 007440 南方旭元债券A 详情 841.02 301.75 35.88% 100.58 11.96% - - - -
181 007441 南方旭元债券C 详情 841.02 301.75 35.88% 100.58 11.96% - - - -
182 007490 南方信息创新混合A 详情 2,383.62 1,864.44 78.22% 310.74 13.04% - - 196.60 8.25%
183 007491 南方信息创新混合C 详情 2,383.62 1,864.44 78.22% 310.74 13.04% - - 196.60 8.25%
184 007510 南方泰元债券A 详情 2,317.56 767.14 33.10% 255.71 11.03% - - 13.07 0.56%
185 007511 南方泰元债券C 详情 2,317.56 767.14 33.10% 255.71 11.03% - - 13.07 0.56%
186 007521 南方日添益F 详情 4,147.11 1,430.81 34.50% 511.00 12.32% - - 1,164.54 28.08%
187 007522 南方理财金交易型货币E 详情 22,357.25 8,493.40 37.99% 2,831.13 12.66% - - 7,077.83 31.66%
188 007567 南方恒新39个月A 详情 8,310.68 587.42 7.07% 195.81 2.36% - - 1.03 0.01%
189 007568 南方恒新39个月C 详情 8,310.68 587.42 7.07% 195.81 2.36% - - 1.03 0.01%
190 007569 南方安福混合C 详情 255.44 156.23 61.16% 31.25 12.23% - - 35.60 13.94%
191 007571 南方上证380ETF联接C 详情 15.89 2.83 17.83% 0.57 3.57% - - 3.76 23.66%
192 007655 南方定元中短债A 详情 288.94 110.33 38.18% 36.78 12.73% - - 38.93 13.47%
193 007656 南方定元中短债C 详情 288.94 110.33 38.18% 36.78 12.73% - - 38.93 13.47%
194 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 102.28 70.46 68.89% 22.01 21.52% - - - -
195 007706 南方聪元债券A 详情 1,407.40 546.71 38.85% 182.24 12.95% - - - -
196 007707 南方聪元债券C 详情 1,407.40 546.71 38.85% 182.24 12.95% - - - -
197 007714 南方贺元利率债债券A 详情 1,444.04 504.22 34.92% 168.07 11.64% - - 0.02 0.00%
198 007715 南方贺元利率债债券C 详情 1,444.04 504.22 34.92% 168.07 11.64% - - 0.02 0.00%
199 007733 南方智锐混合A 详情 539.84 435.21 80.62% 72.54 13.44% - - 20.86 3.86%
200 007734 南方智锐混合C 详情 539.84 435.21 80.62% 72.54 13.44% - - 20.86 3.86%
201 007790 南方梦元短债A 详情 2,345.20 592.75 25.27% 118.55 5.05% - - 119.37 5.09%
202 007791 南方梦元短债C 详情 2,345.20 592.75 25.27% 118.55 5.05% - - 119.37 5.09%
203 008039 南方创利3个月定开债 详情 1,090.14 314.56 28.85% 104.85 9.62% - - - -
204 008056 南方上证50增强A 详情 180.43 124.80 69.17% 24.96 13.83% - - 20.20 11.20%
205 008057 南方上证50增强C 详情 180.43 124.80 69.17% 24.96 13.83% - - 20.20 11.20%
206 008080 南方初元中短债E 详情 546.66 294.15 53.81% 73.54 13.45% - - 54.38 9.95%
207 008122 南方皓元短债A 详情 1,170.91 336.21 28.71% 56.03 4.79% - - 83.26 7.11%
208 008123 南方皓元短债C 详情 1,170.91 336.21 28.71% 56.03 4.79% - - 83.26 7.11%
209 008163 南方大盘红利50ETF联接A 详情 14.39 1.00 6.94% 0.20 1.39% - - 4.41 30.65%
210 008164 南方大盘红利50ETF联接C 详情 14.39 1.00 6.94% 0.20 1.39% - - 4.41 30.65%
211 008209 南方宝泰一年混合A 详情 624.56 327.87 52.50% 65.57 10.50% - - 27.30 4.37%
212 008210 南方宝泰一年混合C 详情 624.56 327.87 52.50% 65.57 10.50% - - 27.30 4.37%
213 008226 南方远利3个月定开债 详情 651.78 235.87 36.19% 78.62 12.06% - - - -
214 008256 南方1-5年国开债A 详情 243.55 55.24 22.68% 18.41 7.56% - - 0.13 0.05%
215 008257 南方1-5年国开债C 详情 243.55 55.24 22.68% 18.41 7.56% - - 0.13 0.05%
216 008264 南方ESG股票A 详情 578.13 456.84 79.02% 76.14 13.17% - - 34.58 5.98%
217 008265 南方ESG股票C 详情 578.13 456.84 79.02% 76.14 13.17% - - 34.58 5.98%
218 008361 南方招利一年债券 详情 1,270.16 553.81 43.60% 184.60 14.53% - - - -
219 008509 南方得利一年定开债 详情 372.95 149.65 40.13% 49.88 13.38% - - - -
220 008510 南方鼎利一年债券 详情 276.15 102.66 37.18% 34.22 12.39% - - - -
221 008513 南方宝丰混合A 详情 2,839.00 1,535.68 54.09% 307.14 10.82% - - 95.99 3.38%
222 008514 南方宝丰混合C 详情 2,839.00 1,535.68 54.09% 307.14 10.82% - - 95.99 3.38%
223 008546 南方产业优势两年混合A 详情 1,753.76 1,440.44 82.13% 240.07 13.69% - - 60.85 3.47%
224 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 80.12 22.00 27.46% 7.33 9.15% - - 0.06 0.08%
225 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 80.12 22.00 27.46% 7.33 9.15% - - 0.06 0.08%
226 008632 南方吉元短债E 详情 93.87 25.41 27.07% 6.78 7.22% - - 13.45 14.33%
227 008736 南方高股息股票A 详情 89.87 66.96 74.50% 11.16 12.42% - - 3.07 3.42%
228 008737 南方高股息股票C 详情 89.87 66.96 74.50% 11.16 12.42% - - 3.07 3.42%
229 008743 南方集利18个月持有债券A 详情 258.35 104.16 40.32% 24.04 9.30% - - 8.03 3.11%
230 008744 南方集利18个月持有债券C 详情 258.35 104.16 40.32% 24.04 9.30% - - 8.03 3.11%
231 008745 南方尊利一年债券 详情 203.46 77.80 38.24% 25.93 12.75% - - - -
232 008761 南方骏元中短利率债 详情 247.08 104.49 42.29% 17.41 7.05% - - - -
233 008771 南方昭元债券A 详情 429.27 157.24 36.63% 52.41 12.21% - - - -
234 008772 南方昭元债券C 详情 429.27 157.24 36.63% 52.41 12.21% - - - -
235 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 274.73 102.09 37.16% 34.03 12.39% - - - -
236 008783 南方乐元中短利率债A 详情 586.78 195.60 33.34% 32.60 5.56% - - 0.01 0.00%
237 008784 南方乐元中短利率债C 详情 586.78 195.60 33.34% 32.60 5.56% - - 0.01 0.00%
238 008854 南方内需增长两年股票A 详情 2,029.96 1,624.50 80.03% 270.75 13.34% - - 122.88 6.05%
239 008855 南方内需增长两年股票C 详情 2,029.96 1,624.50 80.03% 270.75 13.34% - - 122.88 6.05%
240 009059 南方沪深300增强A 详情 80.60 43.49 53.97% 8.70 10.79% - - 9.71 12.04%
241 009060 南方沪深300增强C 详情 80.60 43.49 53.97% 8.70 10.79% - - 9.71 12.04%
242 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 977.85 823.17 84.18% 137.20 14.03% - - 4.61 0.47%
243 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 977.85 823.17 84.18% 137.20 14.03% - - 4.61 0.47%
244 009296 南方誉慧一年混合A 详情 379.45 214.41 56.50% 61.26 16.14% - - 17.75 4.68%
245 009297 南方誉慧一年混合C 详情 379.45 214.41 56.50% 61.26 16.14% - - 17.75 4.68%
246 009318 南方成长先锋混合A 详情 5,193.73 4,191.11 80.70% 698.52 13.45% - - 286.62 5.52%
247 009319 南方成长先锋混合C 详情 5,193.73 4,191.11 80.70% 698.52 13.45% - - 286.62 5.52%
248 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 136.84 80.64 58.92% 16.13 11.78% - - 3.66 2.67%
249 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 136.84 80.64 58.92% 16.13 11.78% - - 3.66 2.67%
250 009534 南方升元中短期利率债A 详情 914.14 262.81 28.75% 65.70 7.19% - - 4.19 0.46%
251 009535 南方升元中短期利率债C 详情 914.14 262.81 28.75% 65.70 7.19% - - 4.19 0.46%
252 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 72.18 51.80 71.76% 11.76 16.29% - - - -
253 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 37.25 23.67 63.55% 6.07 16.30% - - - -
254 009615 南方0-2年国开债A 详情 904.55 187.73 20.75% 62.58 6.92% - - 8.74 0.97%
255 009616 南方0-2年国开债C 详情 904.55 187.73 20.75% 62.58 6.92% - - 8.74 0.97%
256 009646 南方核心成长混合A 详情 1,599.65 1,285.89 80.39% 214.32 13.40% - - 84.36 5.27%
257 009647 南方核心成长混合C 详情 1,599.65 1,285.89 80.39% 214.32 13.40% - - 84.36 5.27%
258 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 846.49 654.97 77.37% 109.16 12.90% - - 70.42 8.32%
259 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 846.49 654.97 77.37% 109.16 12.90% - - 70.42 8.32%
260 009704 南方景气驱动混合A 详情 2,627.39 2,094.02 79.70% 349.00 13.28% - - 170.92 6.51%
261 009705 南方景气驱动混合C 详情 2,627.39 2,094.02 79.70% 349.00 13.28% - - 170.92 6.51%
262 009781 南方产业优势两年混合C 详情 1,753.76 1,440.44 82.13% 240.07 13.69% - - 60.85 3.47%
263 009929 南方创新驱动混合A 详情 3,344.88 2,745.07 82.07% 457.51 13.68% - - 127.82 3.82%
264 009930 南方创新驱动混合C 详情 3,344.88 2,745.07 82.07% 457.51 13.68% - - 127.82 3.82%
265 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 129.02 73.24 56.77% 18.31 14.19% - - 10.04 7.78%
266 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 129.02 73.24 56.77% 18.31 14.19% - - 10.04 7.78%
267 010062 南方行业精选一年混合A 详情 2,351.77 1,903.81 80.95% 317.30 13.49% - - 117.03 4.98%
268 010063 南方行业精选一年混合C 详情 2,351.77 1,903.81 80.95% 317.30 13.49% - - 117.03 4.98%
269 010074 南方誉隆一年混合A 详情 58.08 33.27 57.29% 6.65 11.46% - - 0.67 1.16%
270 010075 南方誉隆一年混合C 详情 58.08 33.27 57.29% 6.65 11.46% - - 0.67 1.16%
271 010132 南方创新成长混合A 详情 931.67 742.93 79.74% 123.82 13.29% - - 53.92 5.79%
272 010133 南方创新成长混合C 详情 931.67 742.93 79.74% 123.82 13.29% - - 53.92 5.79%
273 010150 南方君信混合C 详情 293.10 238.60 81.41% 39.77 13.57% - - 4.11 1.40%
274 010183 南方创业板ETF联接E 详情 241.89 17.67 7.31% 5.89 2.44% - - 185.60 76.73%
275 010230 南方宝昌混合A 详情 1,152.09 609.39 52.89% 121.88 10.58% - - 11.37 0.99%
276 010231 南方宝昌混合C 详情 1,152.09 609.39 52.89% 121.88 10.58% - - 11.37 0.99%
277 010299 南方产业升级混合A 详情 1,644.50 1,351.05 82.16% 225.18 13.69% - - 56.16 3.42%
278 010300 南方产业升级混合C 详情 1,644.50 1,351.05 82.16% 225.18 13.69% - - 56.16 3.42%
279 010353 南方崇元纯债A 详情 412.12 116.59 28.29% 43.72 10.61% - - 6.74 1.64%
280 010354 南方崇元纯债C 详情 412.12 116.59 28.29% 43.72 10.61% - - 6.74 1.64%
281 010357 南方阿尔法混合A 详情 3,905.11 3,167.55 81.11% 527.93 13.52% - - 191.09 4.89%
282 010358 南方阿尔法混合C 详情 3,905.11 3,167.55 81.11% 527.93 13.52% - - 191.09 4.89%
283 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 227.57 110.89 48.73% 27.72 12.18% - - 33.99 14.94%
284 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 227.57 110.89 48.73% 27.72 12.18% - - 33.99 14.94%
285 010592 南方医药创新股票A 详情 2,196.13 1,671.81 76.13% 278.63 12.69% - - 230.54 10.50%
286 010593 南方医药创新股票C 详情 2,196.13 1,671.81 76.13% 278.63 12.69% - - 230.54 10.50%
287 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 755.98 342.85 45.35% 73.47 9.72% - - 25.87 3.42%
288 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 755.98 342.85 45.35% 73.47 9.72% - - 25.87 3.42%
289 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 2,099.11 1,711.71 81.54% 285.28 13.59% - - 89.51 4.26%
290 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 2,099.11 1,711.71 81.54% 285.28 13.59% - - 89.51 4.26%
291 010879 南方宝升混合A 详情 1,009.59 565.47 56.01% 141.37 14.00% - - 109.11 10.81%
292 010880 南方宝升混合C 详情 1,009.59 565.47 56.01% 141.37 14.00% - - 109.11 10.81%
293 010881 南方宝顺混合A 详情 1,715.89 1,207.18 70.35% 241.44 14.07% - - 9.91 0.58%
294 010882 南方宝顺混合C 详情 1,715.89 1,207.18 70.35% 241.44 14.07% - - 9.91 0.58%
295 010887 南方消费升级混合A 详情 1,141.88 883.17 77.34% 147.19 12.89% - - 99.89 8.75%
296 010888 南方消费升级混合C 详情 1,141.88 883.17 77.34% 147.19 12.89% - - 99.89 8.75%
297 010989 南方房地产ETF联接E 详情 158.81 10.79 6.79% 2.16 1.36% - - 131.38 82.73%
298 010990 南方有色金属ETF联接E 详情 338.71 22.96 6.78% 4.59 1.36% - - 215.90 63.74%
299 011033 南方宝恒混合A 详情 1,791.58 714.19 39.86% 153.04 8.54% - - 203.47 11.36%
300 011034 南方宝恒混合C 详情 1,791.58 714.19 39.86% 153.04 8.54% - - 203.47 11.36%
301 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 1,489.32 776.71 52.15% 145.63 9.78% - - 74.12 4.98%
302 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 1,489.32 776.71 52.15% 145.63 9.78% - - 74.12 4.98%
303 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 73.62 38.64 52.48% 6.44 8.75% - - 3.71 5.04%
304 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 73.62 38.64 52.48% 6.44 8.75% - - 3.71 5.04%
305 011141 南方景元中高等级信用债债券 详情 69.03 20.13 29.16% 6.71 9.72% - - - -
306 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 7,039.31 5,582.91 79.31% 930.48 13.22% - - 510.65 7.25%
307 011216 南方优质企业混合A 详情 784.20 634.63 80.93% 105.77 13.49% - - 32.95 4.20%
308 011217 南方优质企业混合C 详情 784.20 634.63 80.93% 105.77 13.49% - - 32.95 4.20%
309 011220 南方匠心优选股票A 详情 2,842.33 2,377.82 83.66% 396.30 13.94% - - 53.58 1.88%
310 011221 南方匠心优选股票C 详情 2,842.33 2,377.82 83.66% 396.30 13.94% - - 53.58 1.88%
311 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 7,273.28 5,784.68 79.53% 964.11 13.26% - - 501.52 6.90%
312 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 7,273.28 5,784.68 79.53% 964.11 13.26% - - 501.52 6.90%
313 011384 南方远见回报股票A 详情 125.54 94.02 74.89% 15.67 12.48% - - 6.14 4.89%
314 011385 南方远见回报股票C 详情 125.54 94.02 74.89% 15.67 12.48% - - 6.14 4.89%
315 011491 南方薪金宝货币B 详情 8,392.07 3,475.65 41.42% 695.13 8.28% - - 3,235.80 38.56%
316 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 334.36 269.30 80.54% 54.01 16.15% - - 2.23 0.67%
317 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 334.36 269.30 80.54% 54.01 16.15% - - 2.23 0.67%
318 011698 南方均衡回报混合A 详情 378.17 198.79 52.57% 39.76 10.51% - - 6.86 1.81%
319 011701 南方均衡回报混合C 详情 378.17 198.79 52.57% 39.76 10.51% - - 6.86 1.81%
320 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 661.42 369.72 55.90% 105.64 15.97% - - 30.12 4.55%
321 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 661.42 369.72 55.90% 105.64 15.97% - - 30.12 4.55%
322 011860 南方中证1000联接A 详情 120.51 14.71 12.20% 2.94 2.44% - - 25.31 21.00%
323 011861 南方中证1000联接C 详情 120.51 14.71 12.20% 2.94 2.44% - - 25.31 21.00%
324 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 1,084.93 903.63 83.29% 150.61 13.88% - - 19.95 1.84%
325 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 1,084.93 903.63 83.29% 150.61 13.88% - - 19.95 1.84%
326 011901 南方竞争优势混合A 详情 90.70 63.30 69.80% 10.55 11.63% - - 5.18 5.72%
327 011902 南方竞争优势混合C 详情 90.70 63.30 69.80% 10.55 11.63% - - 5.18 5.72%
328 011903 南方领航优选混合A 详情 248.93 185.14 74.37% 30.86 12.40% - - 23.60 9.48%
329 011904 南方领航优选混合C 详情 248.93 185.14 74.37% 30.86 12.40% - - 23.60 9.48%
330 011910 南方臻利3个月定开债券发起 详情 926.09 217.77 23.51% 72.59 7.84% - - - -
331 012220 南方安泰混合C 详情 5,337.83 3,063.51 57.39% 612.70 11.48% - - 118.53 2.22%
332 012314 南方行业领先混合 详情 1,856.31 1,230.49 66.29% 205.08 11.05% - - 410.16 22.10%
333 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 1,184.50 945.74 79.84% 157.62 13.31% - - 70.60 5.96%
334 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 1,184.50 945.74 79.84% 157.62 13.31% - - 70.60 5.96%
335 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 572.48 287.90 50.29% 52.34 9.14% - - 68.46 11.96%
336 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 572.48 287.90 50.29% 52.34 9.14% - - 68.46 11.96%
337 012399 南方永元一年持有债券A 详情 1,763.79 777.42 44.08% 179.40 10.17% - - 27.00 1.53%
338 012400 南方永元一年持有债券C 详情 1,763.79 777.42 44.08% 179.40 10.17% - - 27.00 1.53%
339 012426 南方价值臻选混合A 详情 370.62 304.47 82.15% 50.75 13.69% - - 5.95 1.61%
340 012427 南方价值臻选混合C 详情 370.62 304.47 82.15% 50.75 13.69% - - 5.95 1.61%
341 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 307.33 223.56 72.74% 73.81 24.02% - - - -
342 012547 南方银行ETF联接E 详情 187.78 21.99 11.71% 4.40 2.34% - - 146.63 78.08%
343 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 291.94 231.29 79.23% 38.55 13.20% - - 6.74 2.31%
344 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 291.94 231.29 79.23% 38.55 13.20% - - 6.74 2.31%
345 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 183.59 145.04 79.00% 24.17 13.17% - - 3.28 1.79%
346 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 183.59 145.04 79.00% 24.17 13.17% - - 3.28 1.79%
347 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 2,576.52 2,127.64 82.58% 354.61 13.76% - - 75.16 2.92%
348 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 2,576.52 2,127.64 82.58% 354.61 13.76% - - 75.16 2.92%
349 012669 南方新兴产业混合A 详情 114.84 80.40 70.01% 13.40 11.67% - - 11.49 10.01%
350 012670 南方新兴产业混合C 详情 114.84 80.40 70.01% 13.40 11.67% - - 11.49 10.01%
351 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 68.51 3.68 5.37% 1.23 1.79% - - 54.96 80.23%
352 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 68.51 3.68 5.37% 1.23 1.79% - - 54.96 80.23%
353 012945 南方宝裕混合A 详情 574.86 278.02 48.36% 69.50 12.09% - - 4.88 0.85%
354 012946 南方宝裕混合C 详情 574.86 278.02 48.36% 69.50 12.09% - - 4.88 0.85%
355 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 205.04 94.07 45.88% 18.81 9.18% - - 2.30 1.12%
356 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 28.79 2.09 7.25% 0.42 1.45% - - 12.19 42.34%
357 013197 南方兴锦利一年定开债 详情 2,550.18 452.44 17.74% 150.81 5.91% - - - -
358 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 717.99 399.68 55.67% 83.27 11.60% - - 17.73 2.47%
359 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 717.99 399.68 55.67% 83.27 11.60% - - 17.73 2.47%
360 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 693.98 343.10 49.44% 73.52 10.59% - - 18.29 2.64%
361 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 693.98 343.10 49.44% 73.52 10.59% - - 18.29 2.64%
362 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 66.98 6.29 9.39% 1.26 1.88% - - 30.99 46.27%
363 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 66.98 6.29 9.39% 1.26 1.88% - - 30.99 46.27%
364 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 1,431.94 1,092.85 76.32% 109.28 7.63% - - 217.84 15.21%
365 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 1,047.92 887.23 84.67% 147.87 14.11% - - 0.34 0.03%
366 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 608.24 417.62 68.66% 177.70 29.22% - - - -
367 013590 南方比较优势混合A 详情 112.45 80.58 71.66% 13.43 11.94% - - 8.52 7.58%
368 013591 南方比较优势混合C 详情 112.45 80.58 71.66% 13.43 11.94% - - 8.52 7.58%
369 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 4,879.67 909.89 18.65% 303.30 6.22% - - 13.65 0.28%
370 013593 南方3-5年农发债E 详情 994.36 290.02 29.17% 96.67 9.72% - - 6.71 0.67%
371 013594 南方7-10年国开债E 详情 75.15 16.20 21.56% 5.40 7.19% - - 3.14 4.17%
372 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 109.22 75.48 69.11% 22.29 20.41% - - 3.02 2.76%
373 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 109.22 75.48 69.11% 22.29 20.41% - - 3.02 2.76%
374 013821 南方定利一年定开债券 详情 2,520.24 786.36 31.20% 262.12 10.40% - - - -
375 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 26.50 4.09 15.44% 1.02 3.86% - - 2.30 8.69%
376 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 26.50 4.09 15.44% 1.02 3.86% - - 2.30 8.69%
377 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 377.25 290.39 76.98% 48.40 12.83% - - 28.98 7.68%
378 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 377.25 290.39 76.98% 48.40 12.83% - - 28.98 7.68%
379 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 376.89 217.34 57.67% 62.10 16.48% - - 10.73 2.85%
380 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 376.89 217.34 57.67% 62.10 16.48% - - 10.73 2.85%
381 014189 南方专精特新混合A 详情 293.50 226.32 77.11% 37.72 12.85% - - 19.38 6.60%
382 014190 南方专精特新混合C 详情 293.50 226.32 77.11% 37.72 12.85% - - 19.38 6.60%
383 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 386.26 153.07 39.63% 51.02 13.21% - - - -
384 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 376.09 314.27 83.56% 52.38 13.93% - - - -
385 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,288.21 502.10 21.94% 125.52 5.49% - - 502.10 21.94%
386 014458 南方0-2年国开债E 详情 904.55 187.73 20.75% 62.58 6.92% - - 8.74 0.97%
387 014459 南方1-5年国开债E 详情 243.55 55.24 22.68% 18.41 7.56% - - 0.13 0.05%
388 014499 南方转型增长混合C 详情 4,598.20 3,675.21 79.93% 612.54 13.32% - - 294.82 6.41%
389 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 42.39 7.64 18.03% 1.53 3.61% - - 24.55 57.91%
390 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 42.39 7.64 18.03% 1.53 3.61% - - 24.55 57.91%
391 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 326.16 201.65 61.82% 43.21 13.25% - - 39.02 11.96%
392 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 326.16 201.65 61.82% 43.21 13.25% - - 39.02 11.96%
393 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 65.34 41.20 63.06% 14.72 22.53% - - - -
394 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 111.07 71.16 64.07% 19.30 17.38% - - 11.15 10.04%
395 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 111.07 71.16 64.07% 19.30 17.38% - - 11.15 10.04%
396 014912 南方信元债券 详情 279.90 92.70 33.12% 30.90 11.04% - - - -
397 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 2,642.39 2,246.89 85.03% 374.48 14.17% - - 8.36 0.32%
398 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 129.27 81.76 63.25% 21.90 16.94% - - 16.73 12.94%
399 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 129.27 81.76 63.25% 21.90 16.94% - - 16.73 12.94%
400 014946 南方高质量优选混合A 详情 519.34 424.21 81.68% 70.70 13.61% - - 13.61 2.62%
401 014947 南方高质量优选混合C 详情 519.34 424.21 81.68% 70.70 13.61% - - 13.61 2.62%
402 015160 南方宝嘉混合A 详情 1,287.44 635.15 49.33% 127.03 9.87% - - 100.92 7.84%
403 015161 南方宝嘉混合C 详情 1,287.44 635.15 49.33% 127.03 9.87% - - 100.92 7.84%
404 015215 南方誉恒一年持有混合A 详情 184.22 129.72 70.42% 25.94 14.08% - - 3.70 2.01%
405 015216 南方誉恒一年持有混合C 详情 184.22 129.72 70.42% 25.94 14.08% - - 3.70 2.01%
406 015270 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 14.59 6.02 41.24% 0.98 6.74% - - - -
407 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 详情 94.94 66.18 69.70% 14.95 15.75% - - 4.44 4.67%
408 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 详情 94.94 66.18 69.70% 14.95 15.75% - - 4.44 4.67%
409 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 2,776.95 1,954.70 70.39% 325.78 11.73% - - 481.51 17.34%
410 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 99.48 63.49 63.82% 18.65 18.75% - - 8.06 8.10%
411 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 99.48 63.49 63.82% 18.65 18.75% - - 8.06 8.10%
412 015578 南方宝祥混合A 详情 260.58 151.21 58.03% 30.24 11.61% - - 41.92 16.09%
413 015579 南方宝祥混合C 详情 260.58 151.21 58.03% 30.24 11.61% - - 41.92 16.09%
414 015948 南方光元债券 详情 1,087.39 419.58 38.59% 139.86 12.86% - - - -
415 016013 南方碳中和股票发起A 详情 53.00 36.83 69.49% 6.14 11.58% - - 1.24 2.34%
416 016014 南方碳中和股票发起C 详情 53.00 36.83 69.49% 6.14 11.58% - - 1.24 2.34%
417 016109 南方振元债券发起A 详情 110.73 54.99 49.66% 11.08 10.00% - - 0.68 0.61%
418 016110 南方振元债券发起C 详情 110.73 54.99 49.66% 11.08 10.00% - - 0.68 0.61%
419 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 详情 58.53 30.41 51.96% 7.90 13.50% - - 11.21 19.16%
420 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 详情 58.53 30.41 51.96% 7.90 13.50% - - 11.21 19.16%
421 016342 南方耀元债券 详情 929.69 495.63 53.31% 165.21 17.77% - - - -
422 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 详情 154.43 59.40 38.46% 11.88 7.69% - - 6.83 4.42%
423 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 详情 154.43 59.40 38.46% 11.88 7.69% - - 6.83 4.42%
424 016449 南方新材料股票发起A 详情 8.59 5.78 67.29% 0.96 11.21% - - 0.02 0.28%
425 016450 南方新材料股票发起C 详情 8.59 5.78 67.29% 0.96 11.21% - - 0.02 0.28%
426 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 19.04 7.54 39.60% 2.51 13.20% - - 1.20 6.32%
427 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 19.04 7.54 39.60% 2.51 13.20% - - 1.20 6.32%
428 016492 南方均衡成长混合A 详情 1,888.94 1,399.71 74.10% 233.29 12.35% - - 242.11 12.82%
429 016493 南方均衡成长混合C 详情 1,888.94 1,399.71 74.10% 233.29 12.35% - - 242.11 12.82%
430 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 904.19 759.95 84.05% 126.66 14.01% - - 8.10 0.90%
431 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 904.19 759.95 84.05% 126.66 14.01% - - 8.10 0.90%
432 016639 南方达元债券A 详情 50.90 34.40 67.59% 8.02 15.76% - - 6.38 12.53%
433 016640 南方达元债券C 详情 50.90 34.40 67.59% 8.02 15.76% - - 6.38 12.53%
434 016643 南方中证1000联接E 详情 120.51 14.71 12.20% 2.94 2.44% - - 25.31 21.00%
435 016676 南方君誉混合A 详情 277.00 219.35 79.19% 36.56 13.20% - - 11.71 4.23%
436 016677 南方君誉混合C 详情 277.00 219.35 79.19% 36.56 13.20% - - 11.71 4.23%
437 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 详情 6.07 1.79 29.52% 0.60 9.84% - - 1.67 27.50%
438 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 详情 6.07 1.79 29.52% 0.60 9.84% - - 1.67 27.50%
439 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 205.04 94.07 45.88% 18.81 9.18% - - 2.30 1.12%
440 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 详情 96.86 76.45 78.93% 17.15 17.71% - - - -
441 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 117.24 77.69 66.27% 22.09 18.84% - - 7.64 6.52%
442 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 37.25 23.67 63.55% 6.07 16.30% - - - -
443 017244 南方前瞻动力混合A 详情 520.02 410.85 79.01% 68.48 13.17% - - 36.85 7.09%
444 017245 南方前瞻动力混合C 详情 520.02 410.85 79.01% 68.48 13.17% - - 36.85 7.09%
445 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 307.33 223.56 72.74% 73.81 24.02% - - - -
446 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 65.34 41.20 63.06% 14.72 22.53% - - - -
447 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 608.24 417.62 68.66% 177.70 29.22% - - - -
448 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 102.28 70.46 68.89% 22.01 21.52% - - - -
449 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 384.27 302.31 78.67% 57.20 14.89% - - 13.86 3.61%
450 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 72.18 51.80 71.76% 11.76 16.29% - - - -
451 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 32.03 24.32 75.93% 6.22 19.43% - - - -
452 017523 南方北证50成份指数发起A 详情 60.76 39.85 65.58% 7.97 13.12% - - 3.71 6.10%
453 017524 南方北证50成份指数发起C 详情 60.76 39.85 65.58% 7.97 13.12% - - 3.71 6.10%
454 017551 南方景气前瞻混合A 详情 773.63 637.26 82.37% 106.21 13.73% - - 28.23 3.65%
455 017552 南方景气前瞻混合C 详情 773.63 637.26 82.37% 106.21 13.73% - - 28.23 3.65%
456 017577 南方中证政策性金融债指数A 详情 426.11 114.37 26.84% 38.12 8.95% - - 0.72 0.17%
457 017578 南方中证政策性金融债指数C 详情 426.11 114.37 26.84% 38.12 8.95% - - 0.72 0.17%
458 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 70.94 32.61 45.97% 10.08 14.21% - - 26.63 37.54%
459 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 70.94 32.61 45.97% 10.08 14.21% - - 26.63 37.54%
460 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 详情 1,027.70 444.94 43.30% 74.16 7.22% - - 21.27 2.07%
461 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 详情 1,027.70 444.94 43.30% 74.16 7.22% - - 21.27 2.07%
462 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) 详情 16.14 12.61 78.14% 2.30 14.23% - - - -
463 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 详情 115.09 88.31 76.73% 14.72 12.79% - - 3.22 2.80%
464 018408 南方现金增利货币C 详情 5,307.10 2,304.85 43.43% 768.28 14.48% - - 1,670.46 31.48%
465 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 详情 92.18 57.89 62.80% 12.74 13.82% - - 0.05 0.06%
466 018542 南方荣年一年持有混合E 详情 39.62 20.35 51.37% 5.09 12.84% - - 1.57 3.97%
467 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 487.68 397.28 81.46% 79.46 16.29% - - - -
468 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 72.98 48.58 66.57% 14.58 19.97% - - - -
469 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 详情 452.10 367.68 81.33% 73.54 16.27% - - - -
470 159662 南方国证交通运输行业ETF 详情 42.97 28.46 66.25% 5.69 13.25% - - - -
471 159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 详情 52.41 24.37 46.50% 6.09 11.63% - - - -
472 159689 南方中证主要消费ETF 详情 22.69 17.12 75.45% 3.42 15.09% - - - -
473 159728 南方国证在线消费ETF 详情 17.29 8.19 47.41% 1.64 9.48% - - - -
474 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 133.54 94.87 71.04% 28.46 21.31% - - - -
475 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 962.50 790.61 82.14% 158.12 16.43% - - - -
476 159834 南方上海金ETF 详情 19.65 10.17 51.75% 2.03 10.35% - - - -
477 159853 南方中证科技100ETF 详情 10.80 2.42 22.43% 0.81 7.48% - - - -
478 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 19.20 8.74 45.52% 2.91 15.17% - - - -
479 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 35.18 23.10 65.67% 4.62 13.13% - - - -
480 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 29.34 18.22 62.08% 3.64 12.42% - - - -
481 159903 南方深证成份ETF 详情 91.33 63.24 69.24% 12.65 13.85% - - - -
482 159925 南方沪深300ETF 详情 531.64 413.29 77.74% 82.66 15.55% - - - -
483 159948 南方创业板ETF 详情 295.96 185.56 62.70% 61.85 20.90% - - - -
484 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 89.05 57.94 65.06% 11.59 13.01% - - - -
485 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 497.43 418.25 84.08% 69.71 14.01% - - - -
486 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 1,425.93 1,210.71 84.91% 201.78 14.15% - - - -
487 160119 南方中证500ETF联接A 详情 438.00 152.88 34.90% 30.58 6.98% - - 145.89 33.31%
488 160125 南方香港优选股票 详情 208.90 165.59 79.27% 31.05 14.86% - - - -
489 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 653.10 546.78 83.72% 91.13 13.95% - - 3.56 0.55%
490 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 347.13 94.12 27.11% 28.24 8.13% - - 6.48 1.87%
491 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 347.13 94.12 27.11% 28.24 8.13% - - 6.48 1.87%
492 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 1,127.92 957.05 84.85% 159.51 14.14% - - - -
493 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 122.63 86.83 70.81% 17.37 14.16% - - - -
494 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 92.18 57.89 62.80% 12.74 13.82% - - 0.05 0.06%
495 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 94.52 49.56 52.43% 15.49 16.39% - - 8.14 8.62%
496 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 94.52 49.56 52.43% 15.49 16.39% - - 8.14 8.62%
497 160142 南方优势产业(LOF) 详情 1,269.79 1,077.41 84.85% 179.57 14.14% - - - -
498 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 304.32 252.31 82.91% 42.05 13.82% - - - -
499 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 653.10 546.78 83.72% 91.13 13.95% - - 3.56 0.55%
500 202001 南方稳健成长混合 详情 1,648.85 1,402.72 85.07% 233.79 14.18% - - - -
501 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 1,198.32 1,016.56 84.83% 169.43 14.14% - - - -
502 202003 南方绩优成长混合A 详情 3,995.72 3,405.74 85.23% 567.62 14.21% - - 8.44 0.21%
503 202005 南方成份精选混合A 详情 2,102.14 1,787.78 85.05% 297.96 14.17% - - 4.04 0.19%
504 202007 南方隆元产业主题混合 详情 964.66 817.11 84.70% 136.18 14.12% - - - -
505 202009 南方盛元红利混合 详情 612.83 515.22 84.07% 85.87 14.01% - - - -
506 202011 南方优选价值混合A 详情 986.07 831.35 84.31% 138.56 14.05% - - 4.79 0.49%
507 202015 南方沪深300联接基金A 详情 63.20 17.63 27.89% 3.53 5.58% - - 21.35 33.79%
508 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 16.29 3.79 23.29% 0.76 4.66% - - 3.05 18.73%
509 202019 南方策略优化混合 详情 256.18 211.45 82.54% 35.24 13.76% - - - -
510 202021 南方小康ETF联接A 详情 17.80 5.61 31.51% 1.12 6.30% - - 1.68 9.43%
511 202023 南方优选成长混合A 详情 3,084.37 2,577.11 83.55% 429.52 13.93% - - 62.94 2.04%
512 202025 南方上证380ETF联接A 详情 15.89 2.83 17.83% 0.57 3.57% - - 3.76 23.66%
513 202027 南方高端装备混合A 详情 2,010.23 1,574.54 78.33% 262.42 13.05% - - 159.06 7.91%
514 202101 南方宝元债券A 详情 9,337.25 4,925.99 52.76% 1,149.40 12.31% - - 337.01 3.61%
515 202102 南方多利增强债券C 详情 2,262.59 1,362.06 60.20% 454.02 20.07% - - 85.90 3.80%
516 202103 南方多利增强债券A 详情 2,262.59 1,362.06 60.20% 454.02 20.07% - - 85.90 3.80%
517 202105 南方广利回报债券A/B 详情 4,386.45 1,786.42 40.73% 549.67 12.53% - - 140.98 3.21%
518 202107 南方广利回报债券C 详情 4,386.45 1,786.42 40.73% 549.67 12.53% - - 140.98 3.21%
519 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 1,737.39 846.73 48.74% 260.53 15.00% - - 20.58 1.18%
520 202110 南方润元纯债债券C 详情 1,737.39 846.73 48.74% 260.53 15.00% - - 20.58 1.18%
521 202211 南方中证100指数A 详情 82.77 48.62 58.73% 9.72 11.75% - - 4.12 4.98%
522 202212 南方平衡配置混合 详情 224.67 183.39 81.63% 30.57 13.60% - - - -
523 202213 南方核心竞争混合 详情 215.41 175.36 81.41% 29.23 13.57% - - - -
524 202301 南方现金增利货币A 详情 5,307.10 2,304.85 43.43% 768.28 14.48% - - 1,670.46 31.48%
525 202302 南方现金增利货币B 详情 5,307.10 2,304.85 43.43% 768.28 14.48% - - 1,670.46 31.48%
526 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 205.04 94.07 45.88% 18.81 9.18% - - 2.30 1.12%
527 202307 南方收益宝货币A 详情 9,295.87 4,623.65 49.74% 1,651.30 17.76% - - 370.08 3.98%
528 202308 南方收益宝货币B 详情 9,295.87 4,623.65 49.74% 1,651.30 17.76% - - 370.08 3.98%
529 202801 南方全球精选配置 详情 1,795.49 1,530.65 85.25% 248.21 13.82% - - - -
530 501018 南方原油A 详情 218.05 140.56 64.46% 39.36 18.05% - - 10.59 4.86%
531 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 695.40 585.73 84.23% 97.62 14.04% - - - -
532 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 23.18 2.35 10.12% 0.47 2.02% - - 10.35 44.63%
533 506000 南方科创板3年定开混合 详情 2,104.18 1,792.95 85.21% 298.82 14.20% - - - -
534 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 92.62 64.30 69.42% 12.86 13.88% - - - -
535 510290 南方上证380ETF 详情 65.36 41.59 63.63% 8.32 12.73% - - - -
536 510500 南方中证500ETF 详情 16,279.45 12,875.16 79.09% 2,575.03 15.82% - - - -
537 511810 南方理财金交易型货币H 详情 22,357.25 8,493.40 37.99% 2,831.13 12.66% - - 7,077.83 31.66%
538 512100 南方中证1000ETF 详情 3,353.15 2,639.02 78.70% 527.80 15.74% - - - -
539 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 135.85 93.59 68.90% 18.72 13.78% - - - -
540 512200 南方中证房地产ETF 详情 1,405.12 1,105.70 78.69% 221.14 15.74% - - - -
541 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 166.23 124.84 75.10% 24.97 15.02% - - - -
542 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 1,191.28 936.00 78.57% 187.20 15.71% - - - -
543 512700 南方中证银行ETF 详情 589.91 459.89 77.96% 91.98 15.59% - - - -
544 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 2,312.05 1,824.86 78.93% 364.97 15.79% - - - -
545 513600 南方恒指ETF 详情 212.96 151.28 71.04% 30.26 14.21% - - - -
546 513650 南方标普500ETF(QDII) 详情 71.95 55.69 77.40% 13.92 19.35% - - - -
547 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 17.13 7.00 40.85% 1.75 10.21% - - - -
548 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 详情 74.16 52.90 71.33% 10.58 14.27% - - - -
549 516160 南方中证新能源ETF 详情 538.15 340.54 63.28% 113.51 21.09% - - - -
550 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 178.64 124.88 69.90% 41.63 23.30% - - - -
551 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 82.96 62.71 75.59% 12.54 15.12% - - - -
552 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 42.08 30.56 72.61% 3.06 7.26% - - - -
553 560180 南方沪深300ESG基准ETF 详情 37.34 29.86 79.98% 5.97 16.00% - - - -
554 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 详情 11.23 8.27 73.65% 1.65 14.73% - - - -
555 588150 南方上证科创板50ETF 详情 51.20 35.57 69.47% 7.11 13.89% - - - -
556 588160 南方上证科创板新材料ETF 详情 32.74 21.05 64.29% 4.21 12.86% - - - -
557 588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 详情 84.76 63.04 74.37% 12.61 14.87% - - - -
558 960020 南方优选价值混合H 详情 986.07 831.35 84.31% 138.56 14.05% - - 4.79 0.49%
559 960040 南方多利增强债券H 详情 2,262.59 1,362.06 60.20% 454.02 20.07% - - 85.90 3.80%
560 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 详情 -0.31 - - - - - - - -
561 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 详情 -0.31 - - - - - - - -
562 009079 南方粤港澳大湾区ETF联接A 详情 0.03 - - - - - - - -
563 009080 南方粤港澳大湾区ETF联接C 详情 0.03 - - - - - - - -
564 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 -0.24 - - - - - - - -

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