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南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

管理规模: 13205.61亿元
基金数量: 722只
经理人数: 94人
天相评级:     
成立日期: 1998-03-06
公司性质: 中资企业

旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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南方基金 2023年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000086	南方稳利1年持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.81%	0.50%	2.72
2	000326	南方中小盘成长股票A	详情估值图基金吧档案	90.14%	5.77%	4.74%	5.23
3	000327	南方潜力新蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	94.41%	5.33%	0.66%	14.86
4	000355	南方丰元信用增强债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.25%	0.98%	13.08
5	000356	南方丰元信用增强债券C	详情估值图基金吧档案	-	92.25%	0.98%	13.08
6	000452	南方医药保健灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.74%	5.37%	5.64%	28.39
7	000493	南方现金通A	详情估值图基金吧档案	-	46.34%	27.18%	2,101.65
8	000494	南方现金通B	详情估值图基金吧档案	-	46.34%	27.18%	2,101.65
9	000495	南方现金通C	详情估值图基金吧档案	-	46.34%	27.18%	2,101.65
10	000527	南方新优享灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.63%	5.24%	5.38%	35.36
11	000554	南方中国梦灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.55%	0.21%	9.77%	1.54
12	000561	南方启元债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.28%	0.05%	11.60
13	000562	南方启元债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.28%	0.05%	11.60
14	000563	南方通利债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.77%	1.85%	3.00
15	000564	南方通利债券C	详情估值图基金吧档案	-	134.77%	1.85%	3.00
16	000687	南方薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	31.67%	53.47%	352.15
17	000719	南方现金通E	详情估值图基金吧档案	-	46.34%	27.18%	2,101.65
18	000720	南方稳利1年持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.81%	0.50%	2.72
19	000816	南方理财金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.88%	56.82%	682.31
20	000844	南方绝对收益	详情估值图基金吧档案	52.14%	-	42.66%	0.84
21	000955	南方产业活力	详情估值图基金吧档案	82.08%	5.48%	2.53%	2.95
22	000997	南方双元A	详情估值图基金吧档案	-	108.21%	2.14%	2.67
23	000998	南方双元C	详情估值图基金吧档案	-	108.21%	2.14%	2.67
24	001053	南方创新经济	详情估值图基金吧档案	89.77%	5.27%	5.21%	17.57
25	001113	南方大数据100A	详情估值图基金吧档案	93.56%	0.01%	6.68%	12.61
26	001181	南方改革机遇	详情估值图基金吧档案	65.09%	0.47%	6.86%	3.63
27	001183	南方利淘A	详情估值图基金吧档案	25.55%	98.64%	1.12%	4.00
28	001334	南方利鑫A	详情估值图基金吧档案	25.59%	101.94%	2.13%	1.68
29	001335	南方利众A	详情估值图基金吧档案	43.00%	60.36%	1.87%	1.30
30	001420	南方大数据300A	详情估值图基金吧档案	86.22%	-	14.05%	2.69
31	001421	南方量化成长	详情估值图基金吧档案	91.87%	-	8.74%	1.29
32	001426	南方大数据300C	详情估值图基金吧档案	86.22%	-	14.05%	2.69
33	001503	南方利鑫C	详情估值图基金吧档案	25.59%	101.94%	2.13%	1.68
34	001504	南方利淘C	详情估值图基金吧档案	25.55%	98.64%	1.12%	4.00
35	001505	南方利众C	详情估值图基金吧档案	43.00%	60.36%	1.87%	1.30
36	001536	南方君选	详情估值图基金吧档案	85.56%	0.71%	6.81%	2.49
37	001566	南方利达A	详情估值图基金吧档案	28.37%	85.68%	1.46%	1.41
38	001567	南方利达C	详情估值图基金吧档案	28.37%	85.68%	1.46%	1.41
39	001570	南方利安A	详情估值图基金吧档案	5.94%	94.82%	0.45%	14.51
40	001580	南方利安C	详情估值图基金吧档案	5.94%	94.82%	0.45%	14.51
41	001667	南方转型增长混合A	详情估值图基金吧档案	94.06%	5.17%	0.32%	33.40
42	001691	南方香港成长(QDII)	详情估值图基金吧档案	76.04%	-	9.71%	15.31
43	001692	南方国策动力	详情估值图基金吧档案	92.59%	4.86%	1.18%	1.74
44	001988	南方纯元A	详情估值图基金吧档案	-	125.60%	0.02%	21.38
45	001989	南方纯元C	详情估值图基金吧档案	-	125.60%	0.02%	21.38
46	002015	南方荣光A	详情估值图基金吧档案	10.18%	107.45%	2.74%	6.57
47	002016	南方荣光C	详情估值图基金吧档案	10.18%	107.45%	2.74%	6.57
48	002160	南方驱动混合	详情估值图基金吧档案	92.96%	-	7.92%	3.01
49	002218	南方弘利定开债	详情估值图基金吧档案	-	140.14%	1.09%	30.53
50	002293	南方益和混合	详情估值图基金吧档案	77.48%	5.14%	11.90%	0.84
51	002324	南方日添益A	详情估值图基金吧档案	-	56.46%	50.17%	120.08
52	002325	南方日添益E	详情估值图基金吧档案	-	56.46%	50.17%	120.08
53	002400	南方亚洲美元债人民币A	详情估值图基金吧档案	-	91.24%	2.71%	21.36
54	002401	南方亚洲美元债人民币C	详情估值图基金吧档案	-	91.24%	2.71%	21.36
55	002402	南方亚洲美元债美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	91.24%	2.71%	21.36
56	002403	南方亚洲美元债美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	91.24%	2.71%	21.36
57	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	89.70%	1.20%	8.22%	1.13
58	002656	南方创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.48%	2.01%	3.51%	26.17
59	002828	南方现金增利货币E	详情估值图基金吧档案	-	53.94%	21.12%	215.48
60	002829	南方现金增利货币F	详情估值图基金吧档案	-	53.94%	21.12%	215.48
61	002851	南方品质优选灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.78%	1.47%	5.96%	10.42
62	002900	南方中证500信息技术联接A	详情估值图基金吧档案	1.09%	1.46%	3.83%	4.39
63	002906	南方中证500量化增强A	详情估值图基金吧档案	93.95%	0.05%	6.47%	5.77
64	002907	南方中证500量化增强C	详情估值图基金吧档案	93.95%	0.05%	6.47%	5.77
65	003161	南方安泰混合A	详情估值图基金吧档案	23.03%	102.79%	1.03%	42.04
66	003295	南方安裕混合A	详情估值图基金吧档案	28.45%	90.80%	1.70%	15.77
67	003337	南方颐元定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	121.22%	0.35%	15.21
68	003406	南方多元定开债券	详情估值图基金吧档案	-	93.87%	0.25%	10.12
69	003473	南方天天利货币A	详情估值图基金吧档案	-	38.12%	72.58%	1,330.02
70	003474	南方天天利货币B	详情估值图基金吧档案	-	38.12%	72.58%	1,330.02
71	003476	南方安颐混合	详情估值图基金吧档案	26.40%	104.31%	3.41%	1.05
72	003612	南方卓元债券A	详情估值图基金吧档案	9.39%	112.55%	2.88%	28.39
73	003613	南方卓元债券C	详情估值图基金吧档案	9.39%	112.55%	2.88%	28.39
74	003776	南方宣利定开债A	详情估值图基金吧档案	-	112.15%	4.30%	15.74
75	003777	南方宣利定开债C	详情估值图基金吧档案	-	112.15%	4.30%	15.74
76	003956	南方产业智选股票	详情估值图基金吧档案	88.85%	0.51%	11.01%	3.98
77	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.22%	3.82%	4.14%	57.95
78	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.22%	3.82%	4.14%	57.95
79	004180	南方宏元定开债	详情估值图基金吧档案	-	126.29%	0.02%	30.79
80	004224	南方军工改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	79.37%	4.65%	15.38%	55.23
81	004342	南方沪深300联接基金C	详情估值图基金吧档案	-	3.39%	2.31%	13.55
82	004343	南方创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.48%	2.01%	3.51%	26.17
83	004344	南方大数据100C	详情估值图基金吧档案	93.56%	0.01%	6.68%	12.61
84	004345	南方深证成份ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.92%	0.74%	4.51%	1.66
85	004346	南方小康ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.69%	1.33%	4.49%	2.27
86	004347	南方中证500信息技术联接C	详情估值图基金吧档案	1.09%	1.46%	3.83%	4.39
87	004348	南方中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.59%	3.50%	1.82%	86.89
88	004357	南方智慧混合	详情估值图基金吧档案	92.95%	5.03%	0.37%	4.41
89	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	5.18%	3.47%	14.61
90	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	5.18%	3.47%	14.61
91	004446	南方荣年一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	-	89.03%	12.17%	0.09
92	004447	南方荣年一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	-	89.03%	12.17%	0.09
93	004517	南方安康混合	详情估值图基金吧档案	28.42%	88.60%	2.52%	5.29
94	004555	南方和元A	详情估值图基金吧档案	-	116.42%	0.68%	37.58
95	004556	南方和元C	详情估值图基金吧档案	-	116.42%	0.68%	37.58
96	004597	南方银行ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	0.65%	7.68%	6.28
97	004598	南方银行ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	0.65%	7.68%	6.28
98	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.97%	1.92%	7.74
99	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.97%	1.92%	7.74
100	004648	南方安睿混合	详情估值图基金吧档案	26.11%	88.56%	2.39%	4.83
101	004702	南方金融主题灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.44%	-	7.49%	32.80
102	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	64.50%	0.06%	11.37%	6.06
103	004705	南方祥元债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.40%	1.64%	25.24
104	004706	南方祥元债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.40%	1.64%	25.24
105	004970	南方天天宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.13%	39.67%	139.55
106	004971	南方天天宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	47.13%	39.67%	139.55
107	005024	南方兴利定开债券	详情估值图基金吧档案	-	128.06%	4.01%	20.41
108	005059	南方安福混合A	详情估值图基金吧档案	28.45%	80.02%	1.53%	1.87
109	005123	南方优享分红混合A	详情估值图基金吧档案	91.49%	1.79%	6.56%	8.54
110	005194	南方天天利货币E	详情估值图基金吧档案	-	38.12%	72.58%	1,330.02
111	005206	南方优选成长混合C	详情估值图基金吧档案	76.02%	21.18%	0.67%	28.07
112	005207	南方高端装备混合C	详情估值图基金吧档案	92.84%	0.24%	7.13%	15.41
113	005215	南方全天候策略(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.41%	5.40%	4.81%	18.93
114	005216	南方全天候策略(FOF)C	详情估值图基金吧档案	3.41%	5.40%	4.81%	18.93
115	005393	南方卓利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	127.62%	0.05%	95.74
116	005397	南方安养混合	详情估值图基金吧档案	27.16%	73.10%	0.39%	0.39
117	005461	南方希元转债	详情估值图基金吧档案	20.00%	111.09%	1.38%	40.15
118	005469	南方浙利定开债券	详情估值图基金吧档案	-	109.79%	0.09%	20.01
119	005470	南方乾利定开债	详情估值图基金吧档案	-	117.74%	0.04%	15.61
120	005476	南方涪利定开债	详情估值图基金吧档案	-	122.13%	0.58%	27.27
121	005554	南方恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	4.73%	1.71%	1.09
122	005555	南方恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	4.73%	1.71%	1.09
123	005659	南方恒生指数ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.31%	4.19%	2.12
124	005691	南方中证100指数C	详情估值图基金吧档案	90.41%	-	9.51%	1.63
125	005729	南方人工智能混合	详情估值图基金吧档案	86.43%	-	7.97%	4.21
126	005741	南方君信混合A	详情估值图基金吧档案	76.14%	-	24.73%	4.12
127	005742	南方成安优选混合	详情估值图基金吧档案	90.68%	5.50%	4.14%	3.74
128	005788	南方MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.26%	2.73%	1.28
129	005789	南方MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.26%	2.73%	1.28
130	005810	南方瑞祥一年混合A	详情估值图基金吧档案	95.13%	1.82%	1.04%	2.45
131	005811	南方瑞祥一年混合C	详情估值图基金吧档案	95.13%	1.82%	1.04%	2.45
132	005979	南方合顺多资产(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.74%	7.98%	0.71
133	005980	南方合顺多资产(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.74%	7.98%	0.71
134	006030	南方昌元转债A	详情估值图基金吧档案	20.00%	115.30%	2.61%	39.44
135	006031	南方昌元C	详情估值图基金吧档案	20.00%	115.30%	2.61%	39.44
136	006149	南方赢元	详情估值图基金吧档案	-	135.43%	0.02%	10.09
137	006151	南方交元债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.89%	1.56%	21.63
138	006183	南方泽元	详情估值图基金吧档案	-	84.78%	0.28%	21.92
139	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.26%	5.52%	0.89%	8.19
140	006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	9.26%	5.52%	0.89%	8.19
141	006476	南方原油C	详情估值图基金吧档案	-	-	15.89%	4.36
142	006491	南方1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	105.21%	0.02%	144.50
143	006492	南方1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	105.21%	0.02%	144.50
144	006493	南方3-5年农发债A	详情估值图基金吧档案	-	105.79%	0.01%	50.26
145	006494	南方3-5年农发债C	详情估值图基金吧档案	-	105.79%	0.01%	50.26
146	006517	南方吉元短债A	详情估值图基金吧档案	-	123.34%	0.06%	17.66
147	006518	南方吉元短债C	详情估值图基金吧档案	-	123.34%	0.06%	17.66
148	006539	南方优选价值混合C	详情估值图基金吧档案	89.81%	-	11.35%	8.99
149	006540	南方绩优成长混合C	详情估值图基金吧档案	80.41%	5.33%	8.57%	38.21
150	006541	南方成份精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.40%	5.51%	4.77%	19.04
151	006585	南方宝元债券C	详情估值图基金吧档案	33.97%	81.33%	2.00%	85.92
152	006586	南方安裕混合C	详情估值图基金吧档案	28.45%	90.80%	1.70%	15.77
153	006587	南方优享分红混合C	详情估值图基金吧档案	91.49%	1.79%	6.56%	8.54
154	006590	南方新优享灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.63%	5.24%	5.38%	35.36
155	006653	南方畅利定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	115.62%	0.01%	86.58
156	006742	南方臻元债券	详情估值图基金吧档案	-	118.67%	1.46%	10.96
157	006842	南方国利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	128.35%	1.31%	6.24
158	006913	南方华元A	详情估值图基金吧档案	-	110.07%	0.85%	8.29
159	006914	南方华元C	详情估值图基金吧档案	-	110.07%	0.85%	8.29
160	006915	南方亨元债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.08%	0.00%	30.00
161	006916	南方亨元债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.08%	0.00%	30.00
162	006921	南方智诚混合	详情估值图基金吧档案	93.21%	5.05%	0.61%	3.95
163	006961	南方7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	111.70%	0.32%	4.43
164	006962	南方7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	111.70%	0.32%	4.43
165	006995	南方惠利6个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	135.02%	1.57%	28.77
166	006996	南方惠利6个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	135.02%	1.57%	28.77
167	007025	南方鑫利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	117.06%	0.07%	11.41
168	007109	南方沪港深核心优势混合	详情估值图基金吧档案	91.29%	-	10.29%	1.71
169	007149	南方初元中短债A	详情估值图基金吧档案	-	106.41%	0.47%	21.91
170	007150	南方初元中短债C	详情估值图基金吧档案	-	106.41%	0.47%	21.91
171	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.65%	5.54%	0.50%	2.23
172	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	3.65%	5.54%	0.50%	2.23
173	007161	南方恒庆一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	98.95%	7.86%	80.02
174	007340	南方科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	90.92%	0.21%	11.13%	18.20
175	007341	南方科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	90.92%	0.21%	11.13%	18.20
176	007415	南方致远混合A	详情估值图基金吧档案	25.45%	102.47%	1.18%	15.45
177	007416	南方致远混合C	详情估值图基金吧档案	25.45%	102.47%	1.18%	15.45
178	007440	南方旭元债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.21%	0.05%	15.27
179	007441	南方旭元债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.21%	0.05%	15.27
180	007490	南方信息创新混合A	详情估值图基金吧档案	93.92%	4.64%	3.06%	38.48
181	007491	南方信息创新混合C	详情估值图基金吧档案	93.92%	4.64%	3.06%	38.48
182	007510	南方泰元债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.31%	3.40%	50.92
183	007511	南方泰元债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.31%	3.40%	50.92
184	007521	南方日添益F	详情估值图基金吧档案	-	56.46%	50.17%	120.08
185	007522	南方理财金交易型货币E	详情估值图基金吧档案	-	43.88%	56.82%	682.31
186	007567	南方恒新39个月A	详情估值图基金吧档案	-	181.43%	4.64%	78.90
187	007568	南方恒新39个月C	详情估值图基金吧档案	-	181.43%	4.64%	78.90
188	007569	南方安福混合C	详情估值图基金吧档案	28.45%	80.02%	1.53%	1.87
189	007571	南方上证380ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.92%	0.00%	5.34%	1.55
190	007655	南方定元中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.23%	1.73%	5.11
191	007656	南方定元中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.23%	1.73%	5.11
192	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	14.56%	5.08%	0.60%	2.70
193	007706	南方聪元债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.71%	0.03%	36.85
194	007707	南方聪元债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.71%	0.03%	36.85
195	007714	南方贺元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.17%	0.01%	30.17
196	007715	南方贺元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.17%	0.01%	30.17
197	007733	南方智锐混合A	详情估值图基金吧档案	93.96%	0.55%	4.72%	4.45
198	007734	南方智锐混合C	详情估值图基金吧档案	93.96%	0.55%	4.72%	4.45
199	007790	南方梦元短债A	详情估值图基金吧档案	-	121.91%	0.92%	34.29
200	007791	南方梦元短债C	详情估值图基金吧档案	-	121.91%	0.92%	34.29
201	008039	南方创利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	119.09%	2.72%	20.78
202	008056	南方上证50增强A	详情估值图基金吧档案	92.75%	-	7.30%	2.04
203	008057	南方上证50增强C	详情估值图基金吧档案	92.75%	-	7.30%	2.04
204	008080	南方初元中短债E	详情估值图基金吧档案	-	106.41%	0.47%	21.91
205	008122	南方皓元短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.39%	0.13%	11.44
206	008123	南方皓元短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.39%	0.13%	11.44
207	008163	南方红利低波50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.18%	5.21%	2.68%	4.23
208	008164	南方红利低波50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.18%	5.21%	2.68%	4.23
209	008209	南方宝泰一年混合A	详情估值图基金吧档案	27.92%	88.62%	2.97%	3.98
210	008210	南方宝泰一年混合C	详情估值图基金吧档案	27.92%	88.62%	2.97%	3.98
211	008226	南方远利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	126.39%	0.99%	15.76
212	008256	南方1-5年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	100.00%	0.03%	23.55
213	008257	南方1-5年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	100.00%	0.03%	23.55
214	008264	南方ESG股票A	详情估值图基金吧档案	90.88%	0.11%	9.33%	4.68
215	008265	南方ESG股票C	详情估值图基金吧档案	90.88%	0.11%	9.33%	4.68
216	008361	南方招利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	119.21%	2.27%	50.43
217	008509	南方得利一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	135.07%	0.26%	10.33
218	008510	南方鼎利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	119.30%	0.09%	6.34
219	008513	南方宝丰混合A	详情估值图基金吧档案	28.47%	86.71%	1.84%	19.94
220	008514	南方宝丰混合C	详情估值图基金吧档案	28.47%	86.71%	1.84%	19.94
221	008546	南方产业优势两年混合A	详情估值图基金吧档案	86.22%	6.52%	1.93%	14.22
222	008626	南方0-5年江苏城投债A	详情估值图基金吧档案	-	111.50%	0.22%	5.07
223	008627	南方0-5年江苏城投债C	详情估值图基金吧档案	-	111.50%	0.22%	5.07
224	008632	南方吉元短债E	详情估值图基金吧档案	-	123.34%	0.06%	17.66
225	008736	南方高股息股票A	详情估值图基金吧档案	92.01%	-	8.35%	0.79
226	008737	南方高股息股票C	详情估值图基金吧档案	92.01%	-	8.35%	0.79
227	008743	南方集利18个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	9.47%	126.20%	2.03%	1.11
228	008744	南方集利18个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	9.47%	126.20%	2.03%	1.11
229	008745	南方尊利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	126.02%	2.46%	8.27
230	008761	南方骏元中短利率债	详情估值图基金吧档案	-	128.20%	0.13%	10.26
231	008771	南方昭元债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.08%	0.06%	10.42
232	008772	南方昭元债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.08%	0.06%	10.42
233	008780	南方宁利一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	118.40%	0.10%	7.16
234	008783	南方乐元中短利率债A	详情估值图基金吧档案	-	89.23%	0.21%	17.39
235	008784	南方乐元中短利率债C	详情估值图基金吧档案	-	89.23%	0.21%	17.39
236	008854	南方内需增长两年股票A	详情估值图基金吧档案	92.97%	3.84%	1.53%	15.95
237	008855	南方内需增长两年股票C	详情估值图基金吧档案	92.97%	3.84%	1.53%	15.95
238	009059	南方沪深300增强A	详情估值图基金吧档案	92.13%	-	8.06%	1.70
239	009060	南方沪深300增强C	详情估值图基金吧档案	92.13%	-	8.06%	1.70
240	009152	南方瑞盛三年混合A	详情估值图基金吧档案	87.11%	5.96%	0.98%	7.12
241	009153	南方瑞盛三年混合C	详情估值图基金吧档案	87.11%	5.96%	0.98%	7.12
242	009296	南方誉慧一年混合A	详情估值图基金吧档案	29.32%	67.88%	0.71%	3.71
243	009297	南方誉慧一年混合C	详情估值图基金吧档案	29.32%	67.88%	0.71%	3.71
244	009318	南方成长先锋混合A	详情估值图基金吧档案	90.50%	0.97%	8.74%	40.25
245	009319	南方成长先锋混合C	详情估值图基金吧档案	90.50%	0.97%	8.74%	40.25
246	009351	南方誉丰18个月混合A	详情估值图基金吧档案	24.44%	59.03%	2.55%	0.87
247	009352	南方誉丰18个月混合C	详情估值图基金吧档案	24.44%	59.03%	2.55%	0.87
248	009534	南方升元中短期利率债A	详情估值图基金吧档案	-	131.23%	0.06%	13.01
249	009535	南方升元中短期利率债C	详情估值图基金吧档案	-	131.23%	0.06%	13.01
250	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	14.40%	4.95%	0.75%	1.76
251	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.75%	5.79%	1.92%	1.80
252	009615	南方0-2年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	87.91%	11.63%	21.34
253	009616	南方0-2年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	87.91%	11.63%	21.34
254	009646	南方核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	87.08%	-	14.24%	12.74
255	009647	南方核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	87.08%	-	14.24%	12.74
256	009681	南方创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	85.41%	0.04%	10.45%	6.39
257	009682	南方创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	85.41%	0.04%	10.45%	6.39
258	009704	南方景气驱动混合A	详情估值图基金吧档案	89.45%	6.00%	1.08%	22.18
259	009705	南方景气驱动混合C	详情估值图基金吧档案	89.45%	6.00%	1.08%	22.18
260	009781	南方产业优势两年混合C	详情估值图基金吧档案	86.22%	6.52%	1.93%	14.22
261	009929	南方创新驱动混合A	详情估值图基金吧档案	93.98%	0.11%	5.29%	27.40
262	009930	南方创新驱动混合C	详情估值图基金吧档案	93.98%	0.11%	5.29%	27.40
263	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	28.56%	86.88%	1.70%	1.11
264	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	28.56%	86.88%	1.70%	1.11
265	010062	南方行业精选一年混合A	详情估值图基金吧档案	93.79%	0.00%	5.26%	19.21
266	010063	南方行业精选一年混合C	详情估值图基金吧档案	93.79%	0.00%	5.26%	19.21
267	010132	南方创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	87.44%	-	12.85%	7.54
268	010133	南方创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	87.44%	-	12.85%	7.54
269	010150	南方君信混合C	详情估值图基金吧档案	76.14%	-	24.73%	4.12
270	010183	南方创业板ETF联接E	详情估值图基金吧档案	0.48%	2.01%	3.51%	26.17
271	010230	南方宝昌混合A	详情估值图基金吧档案	35.24%	87.72%	1.91%	7.91
272	010231	南方宝昌混合C	详情估值图基金吧档案	35.24%	87.72%	1.91%	7.91
273	010299	南方产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	85.27%	-	14.81%	13.83
274	010300	南方产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	85.27%	-	14.81%	13.83
275	010353	南方崇元纯债A	详情估值图基金吧档案	-	95.15%	1.53%	12.37
276	010354	南方崇元纯债C	详情估值图基金吧档案	-	95.15%	1.53%	12.37
277	010357	南方阿尔法混合A	详情估值图基金吧档案	89.84%	0.06%	10.31%	34.24
278	010358	南方阿尔法混合C	详情估值图基金吧档案	89.84%	0.06%	10.31%	34.24
279	010444	南方誉尚一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	24.58%	88.46%	2.55%	1.93
280	010445	南方誉尚一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	24.58%	88.46%	2.55%	1.93
281	010592	南方医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	90.65%	4.69%	1.57%	19.51
282	010593	南方医药创新股票C	详情估值图基金吧档案	90.65%	4.69%	1.57%	19.51
283	010742	南方宁悦一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	26.44%	98.98%	1.40%	6.60
284	010743	南方宁悦一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	26.44%	98.98%	1.40%	6.60
285	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.65%	5.04%	0.42%	20.15
286	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.65%	5.04%	0.42%	20.15
287	010879	南方宝升混合A	详情估值图基金吧档案	28.32%	93.93%	0.74%	10.62
288	010880	南方宝升混合C	详情估值图基金吧档案	28.32%	93.93%	0.74%	10.62
289	010881	南方宝顺混合A	详情估值图基金吧档案	25.77%	89.05%	1.06%	16.58
290	010882	南方宝顺混合C	详情估值图基金吧档案	25.77%	89.05%	1.06%	16.58
291	010887	南方消费升级混合A	详情估值图基金吧档案	85.24%	5.40%	3.92%	9.48
292	010888	南方消费升级混合C	详情估值图基金吧档案	85.24%	5.40%	3.92%	9.48
293	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	-	5.97%	1.92%	7.74
294	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	0.01%	5.18%	3.47%	14.61
295	011033	南方宝恒混合A	详情估值图基金吧档案	26.60%	101.56%	1.11%	15.97
296	011034	南方宝恒混合C	详情估值图基金吧档案	26.60%	101.56%	1.11%	15.97
297	011064	南方誉享一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	24.65%	100.41%	1.74%	14.12
298	011065	南方誉享一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	24.65%	100.41%	1.74%	14.12
299	011109	南方晖元6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	7.94%	94.37%	3.24%	1.10
300	011110	南方晖元6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	7.94%	94.37%	3.24%	1.10
301	011141	南方景元中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.96%	0.23%	1.84
302	011148	南方军工改革灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	79.37%	4.65%	15.38%	55.23
303	011216	南方优质企业混合A	详情估值图基金吧档案	90.30%	-	9.77%	6.44
304	011217	南方优质企业混合C	详情估值图基金吧档案	90.30%	-	9.77%	6.44
305	011220	南方匠心优选股票A	详情估值图基金吧档案	93.05%	5.18%	0.69%	28.54
306	011221	南方匠心优选股票C	详情估值图基金吧档案	93.05%	5.18%	0.69%	28.54
307	011363	南方兴润价值一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	66.74%	5.36%	2.94%	56.52
308	011364	南方兴润价值一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	66.74%	5.36%	2.94%	56.52
309	011384	南方远见回报股票A	详情估值图基金吧档案	92.89%	4.71%	1.26%	1.36
310	011385	南方远见回报股票C	详情估值图基金吧档案	92.89%	4.71%	1.26%	1.36
311	011491	南方薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	31.67%	53.47%	352.15
312	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.67%	5.72%	4.23
313	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.67%	5.72%	4.23
314	011698	南方均衡回报混合A	详情估值图基金吧档案	55.98%	57.39%	1.72%	3.06
315	011701	南方均衡回报混合C	详情估值图基金吧档案	55.98%	57.39%	1.72%	3.06
316	011746	南方誉浦一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	25.54%	84.17%	1.11%	7.35
317	011747	南方誉浦一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	25.54%	84.17%	1.11%	7.35
318	011860	南方中证1000ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.03%	6.02%	7.65%	8.55
319	011861	南方中证1000ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.03%	6.02%	7.65%	8.55
320	011862	南方蓝筹成长混合A	详情估值图基金吧档案	85.97%	-	14.28%	8.75
321	011863	南方蓝筹成长混合C	详情估值图基金吧档案	85.97%	-	14.28%	8.75
322	011901	南方竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	88.79%	5.86%	1.11%	0.55
323	011902	南方竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	88.79%	5.86%	1.11%	0.55
324	011903	南方领航优选混合A	详情估值图基金吧档案	89.59%	4.30%	9.62%	2.45
325	011904	南方领航优选混合C	详情估值图基金吧档案	89.59%	4.30%	9.62%	2.45
326	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	102.45%	0.79%	10.19
327	012220	南方安泰混合C	详情估值图基金吧档案	23.03%	102.79%	1.03%	42.04
328	012314	南方行业领先混合	详情估值图基金吧档案	90.92%	4.86%	4.64%	12.69
329	012354	南方新能源产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	91.56%	-	6.40%	8.28
330	012355	南方新能源产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	91.56%	-	6.40%	8.28
331	012397	南方佳元6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	16.25%	108.16%	1.08%	11.30
332	012398	南方佳元6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	16.25%	108.16%	1.08%	11.30
333	012399	南方永元一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	19.93%	111.14%	2.23%	13.97
334	012400	南方永元一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	19.93%	111.14%	2.23%	13.97
335	012426	南方价值臻选混合A	详情估值图基金吧档案	78.88%	3.97%	6.32%	3.34
336	012427	南方价值臻选混合C	详情估值图基金吧档案	78.88%	3.97%	6.32%	3.34
337	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	2.39%	5.70%	2.22%	5.54
338	012547	南方银行ETF联接E	详情估值图基金吧档案	0.00%	0.65%	7.68%	6.28
339	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	69.66%	-	9.97%	2.51
340	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	69.66%	-	9.97%	2.51
341	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	72.42%	-	59.69%	1.12
342	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	72.42%	-	59.69%	1.12
343	012588	南方港股通优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	90.41%	-	5.90%	22.86
344	012589	南方港股通优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	90.41%	-	5.90%	22.86
345	012669	南方新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	82.07%	5.20%	4.08%	1.17
346	012670	南方新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	82.07%	5.20%	4.08%	1.17
347	012831	南方中证新能源ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.12%	0.38%	5.30%	7.96
348	012832	南方中证新能源ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.12%	0.38%	5.30%	7.96
349	012945	南方宝裕混合A	详情估值图基金吧档案	22.50%	101.04%	0.94%	5.31
350	012946	南方宝裕混合C	详情估值图基金吧档案	22.50%	101.04%	0.94%	5.31
351	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	111.40%	0.12%	8.35
352	013134	南方MSCI中国A股联接E	详情估值图基金吧档案	-	3.26%	2.73%	1.28
353	013197	南方兴锦利一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	145.49%	0.12%	25.46
354	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	59.31%	55.25%	2.89%	5.02
355	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	59.31%	55.25%	2.89%	5.02
356	013257	南方通元6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	18.09%	88.56%	2.20%	6.02
357	013258	南方通元6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	18.09%	88.56%	2.20%	6.02
358	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.20%	5.35%	3.55%	3.61
359	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.20%	5.35%	3.55%	3.61
360	013500	南方金融主题灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.44%	-	7.49%	32.80
361	013501	南方品质优选灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.78%	1.47%	5.96%	10.42
362	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.82%	5.66%	1.98%	18.36
363	013590	南方比较优势混合A	详情估值图基金吧档案	79.83%	0.49%	20.87%	0.92
364	013591	南方比较优势混合C	详情估值图基金吧档案	79.83%	0.49%	20.87%	0.92
365	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	详情估值图基金吧档案	-	105.21%	0.02%	144.50
366	013593	南方3-5年农发债E	详情估值图基金吧档案	-	105.79%	0.01%	50.26
367	013594	南方7-10年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	111.70%	0.32%	4.43
368	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.83%	5.47%	2.92%	1.18
369	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	0.83%	5.47%	2.92%	1.18
370	013821	南方定利一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	131.97%	0.01%	33.83
371	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	108.51%	2.54%	0.40
372	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	108.51%	2.54%	0.40
373	014031	南方发展机遇一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	86.82%	0.03%	13.50%	2.35
374	014032	南方发展机遇一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	86.82%	0.03%	13.50%	2.35
375	014094	南方誉盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	28.34%	92.34%	6.14%	4.52
376	014095	南方誉盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	28.34%	92.34%	6.14%	4.52
377	014189	南方专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	87.61%	0.09%	12.92%	2.46
378	014190	南方专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	87.61%	0.09%	12.92%	2.46
379	014290	南方晨利一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	108.75%	0.06%	10.29
380	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	详情估值图基金吧档案	70.45%	-	5.72%	3.23
381	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	109.19%	4.33%	46.38
382	014458	南方0-2年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	87.91%	11.63%	21.34
383	014459	南方1-5年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	100.00%	0.03%	23.55
384	014499	南方转型增长混合C	详情估值图基金吧档案	94.06%	5.17%	0.32%	33.40
385	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.24%	2.12%	3.26
386	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.24%	2.12%	3.26
387	014697	南方誉稳一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	27.99%	91.91%	4.72%	5.70
388	014698	南方誉稳一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	27.99%	91.91%	4.72%	5.70
389	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	12.58%	3.60%	2.21%	0.78
390	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	10.61%	5.27%	0.33%	1.01
391	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	10.61%	5.27%	0.33%	1.01
392	014912	南方信元债券	详情估值图基金吧档案	-	100.21%	1.89%	20.54
393	014933	南方医药保健灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.74%	5.37%	5.64%	28.39
394	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.62%	5.55%	2.64%	1.65
395	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	5.62%	5.55%	2.64%	1.65
396	014946	南方高质量优选混合A	详情估值图基金吧档案	93.48%	5.41%	1.31%	3.86
397	014947	南方高质量优选混合C	详情估值图基金吧档案	93.48%	5.41%	1.31%	3.86
398	015160	南方宝嘉混合A	详情估值图基金吧档案	45.75%	75.63%	1.97%	8.78
399	015161	南方宝嘉混合C	详情估值图基金吧档案	45.75%	75.63%	1.97%	8.78
400	015215	南方誉恒一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	21.75%	80.25%	14.89%	1.33
401	015216	南方誉恒一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	21.75%	80.25%	14.89%	1.33
402	015270	南方养老目标2050五年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	14.45%	4.70%	1.09%	0.13
403	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.06%	5.23%	0.53%	2.06
404	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.06%	5.23%	0.53%	2.06
405	015396	南方潜力新蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	94.41%	5.33%	0.66%	14.86
406	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.81%	0.46%	3.54
407	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.81%	0.46%	3.54
408	015578	南方宝祥混合A	详情估值图基金吧档案	28.82%	75.67%	1.27%	1.42
409	015579	南方宝祥混合C	详情估值图基金吧档案	28.82%	75.67%	1.27%	1.42
410	015948	南方光元债券	详情估值图基金吧档案	-	122.26%	0.70%	27.27
411	016013	南方碳中和股票发起A	详情估值图基金吧档案	90.94%	0.21%	8.35%	0.44
412	016014	南方碳中和股票发起C	详情估值图基金吧档案	90.94%	0.21%	8.35%	0.44
413	016109	南方振元债券发起A	详情估值图基金吧档案	14.00%	107.02%	2.88%	2.05
414	016110	南方振元债券发起C	详情估值图基金吧档案	14.00%	107.02%	2.88%	2.05
415	016187	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.91%	10.38%	0.52
416	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.91%	10.38%	0.52
417	016342	南方耀元债券	详情估值图基金吧档案	-	99.93%	0.11%	26.55
418	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	4.75%	119.60%	0.57%	6.06
419	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	4.75%	119.60%	0.57%	6.06
420	016449	南方新材料股票发起A	详情估值图基金吧档案	91.69%	0.20%	7.66%	0.13
421	016450	南方新材料股票发起C	详情估值图基金吧档案	91.69%	0.20%	7.66%	0.13
422	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	72.57%	-	25.77%	2.34
423	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	72.57%	-	25.77%	2.34
424	016492	南方均衡成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	6.43%	14.12
425	016493	南方均衡成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	6.43%	14.12
426	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	70.17%	5.49%	7.43%	7.29
427	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	70.17%	5.49%	7.43%	7.29
428	016639	南方达元债券A	详情估值图基金吧档案	7.58%	103.94%	4.63%	1.20
429	016640	南方达元债券C	详情估值图基金吧档案	7.58%	103.94%	4.63%	1.20
430	016643	南方中证1000ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	0.03%	6.02%	7.65%	8.55
431	016676	南方君誉混合A	详情估值图基金吧档案	78.32%	3.55%	18.53%	1.51
432	016677	南方君誉混合C	详情估值图基金吧档案	78.32%	3.55%	18.53%	1.51
433	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.98%	6.05%	5.46%	1.26
434	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	0.98%	6.05%	5.46%	1.26
435	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.33%	5.75%	0.08
436	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.33%	5.75%	0.08
437	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.29%	5.10%	0.74%	0.40
438	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.29%	5.10%	0.74%	0.40
439	016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	详情估值图基金吧档案	-	111.40%	0.12%	8.35
440	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.33%	5.09%	4.00%	3.39
441	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.33%	5.09%	4.00%	3.39
442	017053	南方ESG纯债债券发起	详情估值图基金吧档案	-	130.38%	0.36%	1.63
443	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.50%	0.19%	8.50
444	017121	南方贤元一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	10.02%	103.57%	1.48%	3.10
445	017122	南方贤元一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	10.02%	103.57%	1.48%	3.10
446	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	3.65%	5.54%	0.50%	2.23
447	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	4.75%	5.79%	1.92%	1.80
448	017244	南方前瞻动力混合A	详情估值图基金吧档案	93.91%	5.18%	1.24%	4.07
449	017245	南方前瞻动力混合C	详情估值图基金吧档案	93.91%	5.18%	1.24%	4.07
450	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	2.39%	5.70%	2.22%	5.54
451	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	12.58%	3.60%	2.21%	0.78
452	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	1.82%	5.66%	1.98%	18.36
453	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	14.56%	5.08%	0.60%	2.70
454	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	9.26%	5.52%	0.89%	8.19
455	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	14.40%	4.95%	0.75%	1.76
456	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.98%	5.17%	0.44%	0.76
457	017523	南方北证50成份指数发起A	详情估值图基金吧档案	95.16%	3.71%	3.45%	1.39
458	017524	南方北证50成份指数发起C	详情估值图基金吧档案	95.16%	3.71%	3.45%	1.39
459	017551	南方景气前瞻混合A	详情估值图基金吧档案	93.02%	5.13%	2.17%	10.42
460	017552	南方景气前瞻混合C	详情估值图基金吧档案	93.02%	5.13%	2.17%	10.42
461	017577	南方中证政策性金融债指数A	详情估值图基金吧档案	-	98.85%	0.37%	27.23
462	017578	南方中证政策性金融债指数C	详情估值图基金吧档案	-	98.85%	0.37%	27.23
463	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.78%	5.63%	2.72%	2.25
464	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.78%	5.63%	2.72%	2.25
465	017807	南方恒泽18个月封闭式债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.31%	1.73%	43.11
466	017808	南方恒泽18个月封闭式债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.31%	1.73%	43.11
467	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.46%	3.59%	1.94
468	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.46%	3.59%	1.94
469	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.55%	5.47%	0.38%	0.56
470	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	64.50%	0.06%	11.37%	6.06
471	018019	南方核心科技一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.08%	5.61%	3.55%	1.91
472	018020	南方核心科技一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.08%	5.61%	3.55%	1.91
473	018078	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	1.36%	6.68%	0.22
474	018079	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	1.36%	6.68%	0.22
475	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.13%	5.13%	2.16%	25.13
476	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.13%	5.13%	2.16%	25.13
477	018391	南方上海金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.84%	2.07%	0.19
478	018392	南方上海金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.84%	2.07%	0.19
479	018408	南方现金增利货币C	详情估值图基金吧档案	-	53.94%	21.12%	215.48
480	018414	南方稳瑞90天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.84%	1.89%	1.63
481	018415	南方稳瑞90天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.84%	1.89%	1.63
482	018471	南方津享稳健添利债券A	详情估值图基金吧档案	8.14%	95.97%	0.84%	4.64
483	018472	南方津享稳健添利债券C	详情估值图基金吧档案	8.14%	95.97%	0.84%	4.64
484	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	19.03%	4.90%	3.43%	0.51
485	018533	南方中证互联网指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.94%	1.07%	4.70%	1.13
486	018542	南方荣年一年持有混合E	详情估值图基金吧档案	-	89.03%	12.17%	0.09
487	018665	南方宁元债券	详情估值图基金吧档案	-	97.39%	0.06%	23.65
488	018772	南方惠享稳健添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	51.01%	19.95%	22.59
489	018773	南方惠享稳健添利债券C	详情估值图基金吧档案	-	51.01%	19.95%	22.59
490	019106	南方智信混合A	详情估值图基金吧档案	16.18%	-	85.10%	5.52
491	019107	南方智信混合C	详情估值图基金吧档案	16.18%	-	85.10%	5.52
492	019238	南方现金增利货币D	详情估值图基金吧档案	-	53.94%	21.12%	215.48
493	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	73.24%	-	11.98%	0.11
494	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	73.24%	-	11.98%	0.11
495	019382	南方景元中高等级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.96%	0.23%	1.84
496	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	88.45%	-	11.63%	0.10
497	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	88.45%	-	11.63%	0.10
498	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.37%	0.12
499	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.37%	0.12
500	019689	南方中国梦灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.55%	0.21%	9.77%	1.54
501	019717	南方中小盘成长股票C	详情估值图基金吧档案	90.14%	5.77%	4.74%	5.23
502	020129	南方天天宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	47.13%	39.67%	139.55
503	020281	南方宣利定开债券E	详情估值图基金吧档案	-	112.15%	4.30%	15.74
504	020300	南方乐元中短期利率债债券E	详情估值图基金吧档案	-	89.23%	0.21%	17.39
505	159511	南方中证通信服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.85%	-	0.12%	0.55
506	159531	南方中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	99.67%	-	0.32%	0.74
507	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	详情估值图基金吧档案	99.92%	-	0.14%	13.08
508	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.85%	-	0.26%	3.43
509	159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.84%	-	0.27%	9.82
510	159662	南方国证交通运输行业ETF	详情估值图基金吧档案	99.83%	-	0.73%	0.80
511	159687	南方亚太精选ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	1.49%	0.54
512	159689	南方中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.92%	-	0.15%	0.47
513	159728	南方国证在线消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.72%	-	3.05%	0.29
514	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.80%	-	0.26%	3.04
515	159780	南方中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.90%	-	0.19%	35.69
516	159834	金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	1.19%	0.38
517	159858	南方中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.91%	-	0.21%	1.90
518	159877	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.97%	-	0.38%	0.87
519	159896	南方中证物联网主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.19%	-	2.03%	0.59
520	159903	南方深证成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.97%	0.01%	0.08%	3.35
521	159925	南方沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.86%	-	2.02%	31.24
522	159948	南方创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.89%	0.00%	0.11%	27.94
523	159954	南方恒生中国企业ETF	详情估值图基金吧档案	99.96%	-	0.17%	2.54
524	160105	南方积极配置混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	89.01%	0.14%	11.10%	5.01
525	160106	南方高增长混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	90.52%	0.24%	9.55%	14.05
526	160119	南方中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.59%	3.50%	1.82%	86.89
527	160125	南方香港优选股票	详情估值图基金吧档案	81.71%	-	14.03%	1.57
528	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	详情估值图基金吧档案	82.49%	5.05%	6.40%	6.09
529	160128	南方金利定开债(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	159.39%	5.06%	3.16
530	160129	南方金利定开债(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	159.39%	5.06%	3.16
531	160133	南方天元新产业股票(LOF)	详情估值图基金吧档案	80.95%	5.66%	8.77%	10.24
532	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	详情估值图基金吧档案	95.19%	-	5.22%	1.35
533	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.94%	1.07%	4.70%	1.13
534	160140	南方道琼斯美国精选A	详情估值图基金吧档案	0.25%	-	9.23%	1.67
535	160141	南方道琼斯美国精选C	详情估值图基金吧档案	0.25%	-	9.23%	1.67
536	160142	南方优势产业(LOF)	详情估值图基金吧档案	90.76%	0.05%	9.66%	11.68
537	160143	南方创业板2年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	83.27%	-	16.92%	2.91
538	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	详情估值图基金吧档案	82.49%	5.05%	6.40%	6.09
539	202001	南方稳健成长混合	详情估值图基金吧档案	76.16%	20.78%	3.12%	15.46
540	202002	南方稳健成长贰号混合	详情估值图基金吧档案	76.52%	20.67%	2.82%	11.31
541	202003	南方绩优成长混合A	详情估值图基金吧档案	80.41%	5.33%	8.57%	38.21
542	202005	南方成份精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.40%	5.51%	4.77%	19.04
543	202007	南方隆元产业主题混合	详情估值图基金吧档案	77.30%	7.07%	1.70%	9.18
544	202009	南方盛元红利混合	详情估值图基金吧档案	86.50%	5.68%	0.86%	5.78
545	202011	南方优选价值混合A	详情估值图基金吧档案	89.81%	-	11.35%	8.99
546	202015	南方沪深300联接基金A	详情估值图基金吧档案	-	3.39%	2.31%	13.55
547	202017	南方深证成份ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.92%	0.74%	4.51%	1.66
548	202019	南方策略优化混合	详情估值图基金吧档案	92.61%	-	7.66%	2.43
549	202021	南方小康ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.69%	1.33%	4.49%	2.27
550	202023	南方优选成长混合A	详情估值图基金吧档案	76.02%	21.18%	0.67%	28.07
551	202025	南方上证380ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.92%	0.00%	5.34%	1.55
552	202027	南方高端装备混合A	详情估值图基金吧档案	92.84%	0.24%	7.13%	15.41
553	202101	南方宝元债券A	详情估值图基金吧档案	33.97%	81.33%	2.00%	85.92
554	202102	南方多利增强债券C	详情估值图基金吧档案	1.82%	101.87%	1.93%	65.47
555	202103	南方多利增强债券A	详情估值图基金吧档案	1.82%	101.87%	1.93%	65.47
556	202105	南方广利回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	19.96%	107.47%	0.42%	65.27
557	202107	南方广利回报债券C	详情估值图基金吧档案	19.96%	107.47%	0.42%	65.27
558	202108	南方润元纯债债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	116.82%	0.02%	51.42
559	202110	南方润元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.82%	0.02%	51.42
560	202211	南方中证100指数A	详情估值图基金吧档案	90.41%	-	9.51%	1.63
561	202212	南方平衡配置混合	详情估值图基金吧档案	77.10%	20.95%	2.23%	1.69
562	202213	南方核心竞争混合	详情估值图基金吧档案	73.58%	2.63%	6.88%	2.22
563	202301	南方现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	53.94%	21.12%	215.48
564	202302	南方现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	53.94%	21.12%	215.48
565	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	111.40%	0.12%	8.35
566	202307	南方收益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	45.73%	44.96%	612.15
567	202308	南方收益宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	45.73%	44.96%	612.15
568	202801	南方全球精选配置	详情估值图基金吧档案	24.39%	-	7.93%	15.41
569	501018	南方原油A	详情估值图基金吧档案	-	-	15.89%	4.36
570	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	69.49%	4.57%	6.33%	6.63
571	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.31%	4.19%	2.12
572	506000	南方科创板3年定开混合	详情估值图基金吧档案	92.17%	-	5.67%	14.04
573	510160	中证南方小康产业指数ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.57%	2.36
574	510290	南方上证380ETF	详情估值图基金吧档案	99.38%	0.03%	0.70%	1.71
575	510500	南方中证500ETF	详情估值图基金吧档案	96.52%	-	3.24%	467.48
576	511810	南方理财金交易型货币H	详情估值图基金吧档案	-	43.88%	56.82%	682.31
577	512100	南方中证1000ETF	详情估值图基金吧档案	98.20%	0.02%	2.01%	91.70
578	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	详情估值图基金吧档案	99.15%	-	0.87%	3.06
579	512200	南方中证房地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.99%	-	0.12%	40.94
580	512330	南方中证500信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.75%	-	0.29%	4.71
581	512400	南方中证申万有色金属ETF	详情估值图基金吧档案	99.91%	-	0.18%	39.40
582	512700	南方中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	99.97%	-	0.09%	11.33
583	512900	南方中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	99.98%	0.00%	0.06%	62.07
584	513600	南方恒指ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	2.36%	8.41
585	513650	南方标普500ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	89.08%	-	8.88%	2.54
586	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.14%	0.86
587	515450	南方红利低波50ETF	详情估值图基金吧档案	99.78%	-	0.40%	7.66
588	516160	南方中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.56%	-	0.82%	64.84
589	517160	南方中证长江保护主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.92%	-	0.99%	13.95
590	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	详情估值图基金吧档案	98.26%	-	3.76%	4.87
591	560100	南方中证500增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	96.91%	0.00%	2.95%	1.13
592	560170	南方中证国新央企科技引领ETF	详情估值图基金吧档案	99.99%	-	0.07%	25.40
593	560180	南方沪深300ESG基准ETF	详情估值图基金吧档案	98.87%	-	1.11%	0.95
594	560580	南方中证全指电力公用事业ETF	详情估值图基金吧档案	97.82%	-	2.24%	0.48
595	588150	南方上证科创板50ETF	详情估值图基金吧档案	99.65%	-	0.45%	2.56
596	588160	南方上证科创板新材料ETF	详情估值图基金吧档案	98.63%	-	1.49%	0.77
597	588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	98.58%	-	1.38%	2.09
598	960020	南方优选价值混合H	详情估值图基金吧档案	89.81%	-	11.35%	8.99
599	960040	南方多利增强债券H	详情估值图基金吧档案	1.82%	101.87%	1.93%	65.47

显示全部基金明细>>

南方基金 2023年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000086	南方稳利1年持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.78%	0.75%	1.58
2	000326	南方中小盘成长股票A	详情估值图基金吧档案	92.80%	5.37%	2.07%	6.08
3	000327	南方潜力新蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	92.23%	5.91%	1.71%	16.64
4	000355	南方丰元信用增强债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.89%	1.20%	6.08
5	000356	南方丰元信用增强债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.89%	1.20%	6.08
6	000452	南方医药保健灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.61%	4.98%	2.93%	28.21
7	000493	南方现金通A	详情估值图基金吧档案	-	52.97%	26.02%	2,021.85
8	000494	南方现金通B	详情估值图基金吧档案	-	52.97%	26.02%	2,021.85
9	000495	南方现金通C	详情估值图基金吧档案	-	52.97%	26.02%	2,021.85
10	000527	南方新优享灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	84.90%	4.94%	4.74%	37.52
11	000554	南方中国梦灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	84.25%	0.05%	7.92%	1.69
12	000561	南方启元债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.23%	0.05%	11.52
13	000562	南方启元债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.23%	0.05%	11.52
14	000563	南方通利债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.93%	1.58%	4.30
15	000564	南方通利债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.93%	1.58%	4.30
16	000687	南方薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.00%	41.66%	364.25
17	000719	南方现金通E	详情估值图基金吧档案	-	52.97%	26.02%	2,021.85
18	000720	南方稳利1年持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.78%	0.75%	1.58
19	000816	南方理财金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.57%	34.31%	670.64
20	000844	南方绝对收益	详情估值图基金吧档案	66.91%	-	21.58%	0.89
21	000955	南方产业活力	详情估值图基金吧档案	80.44%	6.35%	1.04%	3.19
22	000997	南方双元A	详情估值图基金吧档案	-	110.50%	1.72%	2.82
23	000998	南方双元C	详情估值图基金吧档案	-	110.50%	1.72%	2.82
24	001053	南方创新经济	详情估值图基金吧档案	87.84%	4.93%	6.03%	18.83
25	001113	南方大数据100A	详情估值图基金吧档案	93.65%	0.01%	6.44%	12.87
26	001181	南方改革机遇	详情估值图基金吧档案	69.79%	2.45%	4.61%	3.20
27	001183	南方利淘A	详情估值图基金吧档案	22.16%	96.84%	0.94%	4.86
28	001334	南方利鑫A	详情估值图基金吧档案	22.43%	92.54%	1.72%	2.84
29	001335	南方利众A	详情估值图基金吧档案	41.71%	68.07%	1.40%	1.50
30	001420	南方大数据300A	详情估值图基金吧档案	92.27%	0.08%	8.46%	2.15
31	001421	南方量化成长	详情估值图基金吧档案	93.45%	-	7.02%	1.31
32	001426	南方大数据300C	详情估值图基金吧档案	92.27%	0.08%	8.46%	2.15
33	001503	南方利鑫C	详情估值图基金吧档案	22.43%	92.54%	1.72%	2.84
34	001504	南方利淘C	详情估值图基金吧档案	22.16%	96.84%	0.94%	4.86
35	001505	南方利众C	详情估值图基金吧档案	41.71%	68.07%	1.40%	1.50
36	001536	南方君选	详情估值图基金吧档案	71.67%	4.03%	3.95%	2.92
37	001566	南方利达A	详情估值图基金吧档案	27.43%	79.91%	1.50%	1.66
38	001567	南方利达C	详情估值图基金吧档案	27.43%	79.91%	1.50%	1.66
39	001570	南方利安A	详情估值图基金吧档案	6.44%	89.36%	0.68%	15.93
40	001580	南方利安C	详情估值图基金吧档案	6.44%	89.36%	0.68%	15.93
41	001667	南方转型增长混合A	详情估值图基金吧档案	93.56%	5.59%	0.72%	37.40
42	001691	南方香港成长(QDII)	详情估值图基金吧档案	77.58%	-	8.02%	15.76
43	001692	南方国策动力	详情估值图基金吧档案	93.08%	0.19%	5.30%	1.94
44	001988	南方纯元A	详情估值图基金吧档案	-	135.13%	0.06%	8.20
45	001989	南方纯元C	详情估值图基金吧档案	-	135.13%	0.06%	8.20
46	002015	南方荣光A	详情估值图基金吧档案	8.86%	116.13%	1.70%	8.04
47	002016	南方荣光C	详情估值图基金吧档案	8.86%	116.13%	1.70%	8.04
48	002160	南方驱动混合	详情估值图基金吧档案	84.14%	-	15.32%	3.30
49	002218	南方弘利定开债	详情估值图基金吧档案	-	141.79%	0.94%	30.25
50	002293	南方益和混合	详情估值图基金吧档案	78.09%	0.33%	10.31%	0.91
51	002324	南方日添益A	详情估值图基金吧档案	-	71.14%	25.03%	109.27
52	002325	南方日添益E	详情估值图基金吧档案	-	71.14%	25.03%	109.27
53	002400	南方亚洲美元债人民币A	详情估值图基金吧档案	-	92.15%	3.98%	19.80
54	002401	南方亚洲美元债人民币C	详情估值图基金吧档案	-	92.15%	3.98%	19.80
55	002402	南方亚洲美元债美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	92.15%	3.98%	19.80
56	002403	南方亚洲美元债美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	92.15%	3.98%	19.80
57	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	91.14%	1.12%	8.12%	1.35
58	002656	南方创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.36%	3.52%	1.70%	25.35
59	002828	南方现金增利货币E	详情估值图基金吧档案	-	61.04%	26.00%	242.03
60	002829	南方现金增利货币F	详情估值图基金吧档案	-	61.04%	26.00%	242.03
61	002851	南方品质优选灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	81.01%	1.93%	17.24%	11.38
62	002900	南方中证500信息技术联接A	详情估值图基金吧档案	4.67%	1.41%	3.83%	4.52
63	002906	南方中证500量化增强A	详情估值图基金吧档案	93.62%	0.00%	6.51%	6.06
64	002907	南方中证500量化增强C	详情估值图基金吧档案	93.62%	0.00%	6.51%	6.06
65	003161	南方安泰混合A	详情估值图基金吧档案	24.85%	98.64%	1.45%	46.92
66	003295	南方安裕混合A	详情估值图基金吧档案	28.03%	94.95%	1.68%	18.46
67	003337	南方颐元定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	110.08%	1.47%	7.17
68	003406	南方多元定开债券	详情估值图基金吧档案	-	131.77%	0.01%	33.13
69	003473	南方天天利货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.53%	47.09%	1,611.76
70	003474	南方天天利货币B	详情估值图基金吧档案	-	49.53%	47.09%	1,611.76
71	003476	南方安颐混合	详情估值图基金吧档案	28.97%	88.76%	2.32%	1.52
72	003612	南方卓元债券A	详情估值图基金吧档案	8.16%	114.23%	0.21%	31.14
73	003613	南方卓元债券C	详情估值图基金吧档案	8.16%	114.23%	0.21%	31.14
74	003776	南方宣利定开债A	详情估值图基金吧档案	-	165.62%	3.12%	5.65
75	003777	南方宣利定开债C	详情估值图基金吧档案	-	165.62%	3.12%	5.65
76	003938	南方荣尊混合A	详情估值图基金吧档案	29.98%	69.39%	1.13%	0.30
77	003939	南方荣尊混合C	详情估值图基金吧档案	29.98%	69.39%	1.13%	0.30
78	003956	南方产业智选股票	详情估值图基金吧档案	91.20%	4.00%	6.23%	3.90
79	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.47%	4.34%	3.18%	54.19
80	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.47%	4.34%	3.18%	54.19
81	004180	南方宏元定开债	详情估值图基金吧档案	-	131.72%	0.01%	31.31
82	004224	南方军工改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	87.16%	4.36%	3.04%	58.53
83	004342	南方沪深300联接基金C	详情估值图基金吧档案	-	3.35%	3.65%	15.14
84	004343	南方创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.36%	3.52%	1.70%	25.35
85	004344	南方大数据100C	详情估值图基金吧档案	93.65%	0.01%	6.44%	12.87
86	004345	南方深证成份ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.16%	0.91%	4.57%	1.67
87	004346	南方小康ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.35%	0.83%	5.07%	2.46
88	004347	南方中证500信息技术联接C	详情估值图基金吧档案	4.67%	1.41%	3.83%	4.52
89	004348	南方中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.73%	3.23%	2.08%	89.49
90	004357	南方智慧混合	详情估值图基金吧档案	93.51%	4.97%	0.75%	4.71
91	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.25%	5.34%	2.24%	15.38
92	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.25%	5.34%	2.24%	15.38
93	004446	南方荣年一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	23.59%	76.27%	0.57%	0.61
94	004447	南方荣年一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	23.59%	76.27%	0.57%	0.61
95	004517	南方安康混合	详情估值图基金吧档案	27.78%	102.19%	2.59%	7.63
96	004555	南方和元A	详情估值图基金吧档案	-	97.89%	0.04%	40.17
97	004556	南方和元C	详情估值图基金吧档案	-	97.89%	0.04%	40.17
98	004597	南方银行ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	1.45%	3.80%	7.70
99	004598	南方银行ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	1.45%	3.80%	7.70
100	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.91%	1.51%	7.64
101	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.91%	1.51%	7.64
102	004648	南方安睿混合	详情估值图基金吧档案	23.51%	89.86%	1.12%	7.12
103	004702	南方金融主题灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.55%	-	9.76%	25.21
104	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	74.05%	-	11.14%	3.47
105	004705	南方祥元债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.45%	2.71%	24.29
106	004706	南方祥元债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.45%	2.71%	24.29
107	004970	南方天天宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	76.91%	16.48%	122.33
108	004971	南方天天宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	76.91%	16.48%	122.33
109	005024	南方兴利定开债券	详情估值图基金吧档案	-	144.50%	4.06%	20.38
110	005059	南方安福混合A	详情估值图基金吧档案	27.73%	82.95%	1.00%	2.30
111	005123	南方优享分红混合A	详情估值图基金吧档案	81.78%	1.59%	16.90%	9.55
112	005194	南方天天利货币E	详情估值图基金吧档案	-	49.53%	47.09%	1,611.76
113	005206	南方优选成长混合C	详情估值图基金吧档案	74.53%	20.71%	1.50%	30.47
114	005207	南方高端装备混合C	详情估值图基金吧档案	91.36%	0.23%	6.39%	17.19
115	005215	南方全天候策略(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.37%	5.74%	0.41%	22.14
116	005216	南方全天候策略(FOF)C	详情估值图基金吧档案	5.37%	5.74%	0.41%	22.14
117	005393	南方卓利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	129.67%	0.01%	99.06
118	005397	南方安养混合	详情估值图基金吧档案	26.36%	71.80%	2.51%	0.43
119	005461	南方希元转债	详情估值图基金吧档案	19.98%	112.29%	3.64%	52.96
120	005469	南方浙利定开债券	详情估值图基金吧档案	-	115.34%	0.03%	19.85
121	005470	南方乾利定开债	详情估值图基金吧档案	-	97.72%	0.33%	15.56
122	005476	南方涪利定开债	详情估值图基金吧档案	-	127.02%	0.98%	26.96
123	005554	南方恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.27%	5.89%	4.60%	1.03
124	005555	南方恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.27%	5.89%	4.60%	1.03
125	005659	南方恒生指数ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.10%	2.84%	2.19
126	005691	南方中证100指数C	详情估值图基金吧档案	90.38%	-	9.68%	2.27
127	005729	南方人工智能混合	详情估值图基金吧档案	85.99%	-	7.26%	4.86
128	005741	南方君信混合A	详情估值图基金吧档案	64.55%	0.46%	6.90%	4.41
129	005742	南方成安优选混合	详情估值图基金吧档案	90.65%	5.08%	4.05%	4.05
130	005788	南方MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.27%	2.80%	1.36
131	005789	南方MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.27%	2.80%	1.36
132	005810	南方瑞祥一年混合A	详情估值图基金吧档案	95.18%	1.72%	1.56%	2.57
133	005811	南方瑞祥一年混合C	详情估值图基金吧档案	95.18%	1.72%	1.56%	2.57
134	005979	南方合顺多资产(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.11%	0.70%	0.79
135	005980	南方合顺多资产(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.11%	0.70%	0.79
136	006030	南方昌元转债A	详情估值图基金吧档案	19.93%	114.35%	2.16%	47.68
137	006031	南方昌元C	详情估值图基金吧档案	19.93%	114.35%	2.16%	47.68
138	006149	南方赢元	详情估值图基金吧档案	-	136.63%	0.20%	10.43
139	006151	南方交元债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.74%	0.42%	30.73
140	006183	南方泽元	详情估值图基金吧档案	-	135.17%	0.04%	21.77
141	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.78%	5.35%	0.07%	8.65
142	006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	9.78%	5.35%	0.07%	8.65
143	006476	南方原油C	详情估值图基金吧档案	-	-	11.25%	4.23
144	006491	南方1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	133.55%	0.00%	135.53
145	006492	南方1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	133.55%	0.00%	135.53
146	006493	南方3-5年农发债A	详情估值图基金吧档案	-	133.41%	0.01%	41.09
147	006494	南方3-5年农发债C	详情估值图基金吧档案	-	133.41%	0.01%	41.09
148	006517	南方吉元短债A	详情估值图基金吧档案	-	103.12%	0.28%	27.45
149	006518	南方吉元短债C	详情估值图基金吧档案	-	103.12%	0.28%	27.45
150	006539	南方优选价值混合C	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	6.17%	9.76
151	006540	南方绩优成长混合C	详情估值图基金吧档案	69.92%	4.93%	6.06%	41.09
152	006541	南方成份精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.14%	5.39%	3.71%	21.22
153	006585	南方宝元债券C	详情估值图基金吧档案	33.90%	86.23%	1.75%	96.19
154	006586	南方安裕混合C	详情估值图基金吧档案	28.03%	94.95%	1.68%	18.46
155	006587	南方优享分红混合C	详情估值图基金吧档案	81.78%	1.59%	16.90%	9.55
156	006590	南方新优享灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	84.90%	4.94%	4.74%	37.52
157	006653	南方畅利定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	108.12%	0.01%	85.85
158	006742	南方臻元债券	详情估值图基金吧档案	-	132.92%	0.37%	10.78
159	006842	南方国利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	122.07%	0.08%	17.23
160	006913	南方华元A	详情估值图基金吧档案	-	122.99%	0.82%	8.57
161	006914	南方华元C	详情估值图基金吧档案	-	122.99%	0.82%	8.57
162	006915	南方亨元债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.26%	0.02%	31.21
163	006916	南方亨元债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.26%	0.02%	31.21
164	006921	南方智诚混合	详情估值图基金吧档案	92.98%	5.13%	1.25%	4.26
165	006961	南方7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	124.42%	0.09%	5.03
166	006962	南方7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	124.42%	0.09%	5.03
167	006995	南方惠利6个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	134.59%	1.49%	30.60
168	006996	南方惠利6个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	134.59%	1.49%	30.60
169	007025	南方鑫利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	134.34%	0.02%	11.29
170	007109	南方沪港深核心优势混合	详情估值图基金吧档案	89.77%	-	9.93%	1.75
171	007149	南方初元中短债A	详情估值图基金吧档案	-	106.93%	0.23%	29.91
172	007150	南方初元中短债C	详情估值图基金吧档案	-	106.93%	0.23%	29.91
173	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.05%	5.87%	0.06%	2.37
174	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	4.05%	5.87%	0.06%	2.37
175	007161	南方恒庆一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	90.35%	20.18%	76.97
176	007340	南方科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	92.20%	0.21%	5.63%	18.63
177	007341	南方科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	92.20%	0.21%	5.63%	18.63
178	007415	南方致远混合A	详情估值图基金吧档案	26.94%	96.10%	1.68%	17.04
179	007416	南方致远混合C	详情估值图基金吧档案	26.94%	96.10%	1.68%	17.04
180	007440	南方旭元债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.19%	0.05%	20.39
181	007441	南方旭元债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.19%	0.05%	20.39
182	007490	南方信息创新混合A	详情估值图基金吧档案	94.36%	5.03%	0.53%	35.29
183	007491	南方信息创新混合C	详情估值图基金吧档案	94.36%	5.03%	0.53%	35.29
184	007510	南方泰元债券A	详情估值图基金吧档案	-	136.58%	2.81%	50.67
185	007511	南方泰元债券C	详情估值图基金吧档案	-	136.58%	2.81%	50.67
186	007521	南方日添益F	详情估值图基金吧档案	-	71.14%	25.03%	109.27
187	007522	南方理财金交易型货币E	详情估值图基金吧档案	-	48.57%	34.31%	670.64
188	007567	南方恒新39个月A	详情估值图基金吧档案	-	179.86%	4.68%	79.91
189	007568	南方恒新39个月C	详情估值图基金吧档案	-	179.86%	4.68%	79.91
190	007569	南方安福混合C	详情估值图基金吧档案	27.73%	82.95%	1.00%	2.30
191	007571	南方上证380ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.84%	0.34%	4.91%	1.49
192	007655	南方定元中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.47%	0.87%	5.06
193	007656	南方定元中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.47%	0.87%	5.06
194	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	12.68%	5.24%	0.53%	2.79
195	007706	南方聪元债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.66%	0.05%	36.58
196	007707	南方聪元债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.66%	0.05%	36.58
197	007714	南方贺元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.52%	0.02%	30.76
198	007715	南方贺元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.52%	0.02%	30.76
199	007733	南方智锐混合A	详情估值图基金吧档案	93.47%	0.09%	5.64%	4.98
200	007734	南方智锐混合C	详情估值图基金吧档案	93.47%	0.09%	5.64%	4.98
201	007790	南方梦元短债A	详情估值图基金吧档案	-	129.67%	1.05%	35.17
202	007791	南方梦元短债C	详情估值图基金吧档案	-	129.67%	1.05%	35.17
203	008039	南方创利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	136.52%	0.94%	21.45
204	008056	南方上证50增强A	详情估值图基金吧档案	92.42%	-	8.10%	2.18
205	008057	南方上证50增强C	详情估值图基金吧档案	92.42%	-	8.10%	2.18
206	008080	南方初元中短债E	详情估值图基金吧档案	-	106.93%	0.23%	29.91
207	008122	南方皓元短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.24%	0.08%	14.52
208	008123	南方皓元短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	134.24%	0.08%	14.52
209	008163	南方红利低波50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.05%	3.28%	3.31%	3.72
210	008164	南方红利低波50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.05%	3.28%	3.31%	3.72
211	008209	南方宝泰一年混合A	详情估值图基金吧档案	27.75%	98.34%	2.75%	4.65
212	008210	南方宝泰一年混合C	详情估值图基金吧档案	27.75%	98.34%	2.75%	4.65
213	008226	南方远利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	129.07%	1.04%	16.08
214	008256	南方1-5年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	136.17%	0.14%	3.21
215	008257	南方1-5年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	136.17%	0.14%	3.21
216	008264	南方ESG股票A	详情估值图基金吧档案	89.60%	0.14%	10.00%	5.05
217	008265	南方ESG股票C	详情估值图基金吧档案	89.60%	0.14%	10.00%	5.05
218	008361	南方招利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	119.01%	0.91%	50.93
219	008509	南方得利一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	109.61%	0.02%	10.23
220	008510	南方鼎利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	115.79%	0.14%	6.25
221	008513	南方宝丰混合A	详情估值图基金吧档案	27.94%	97.09%	1.95%	22.08
222	008514	南方宝丰混合C	详情估值图基金吧档案	27.94%	97.09%	1.95%	22.08
223	008546	南方产业优势两年混合A	详情估值图基金吧档案	85.93%	6.67%	1.45%	15.93
224	008626	南方0-5年江苏城投债A	详情估值图基金吧档案	-	110.69%	0.10%	5.74
225	008627	南方0-5年江苏城投债C	详情估值图基金吧档案	-	110.69%	0.10%	5.74
226	008632	南方吉元短债E	详情估值图基金吧档案	-	103.12%	0.28%	27.45
227	008736	南方高股息股票A	详情估值图基金吧档案	91.04%	-	9.37%	0.85
228	008737	南方高股息股票C	详情估值图基金吧档案	91.04%	-	9.37%	0.85
229	008743	南方集利18个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	9.60%	112.22%	3.28%	1.28
230	008744	南方集利18个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	9.60%	112.22%	3.28%	1.28
231	008745	南方尊利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	122.10%	1.41%	8.19
232	008761	南方骏元中短利率债	详情估值图基金吧档案	-	105.42%	0.07%	9.93
233	008771	南方昭元债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.78%	0.07%	10.74
234	008772	南方昭元债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.78%	0.07%	10.74
235	008780	南方宁利一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	109.31%	0.14%	7.14
236	008783	南方乐元中短利率债A	详情估值图基金吧档案	-	136.35%	0.02%	14.29
237	008784	南方乐元中短利率债C	详情估值图基金吧档案	-	136.35%	0.02%	14.29
238	008854	南方内需增长两年股票A	详情估值图基金吧档案	92.06%	5.26%	2.89%	17.70
239	008855	南方内需增长两年股票C	详情估值图基金吧档案	92.06%	5.26%	2.89%	17.70
240	009059	南方沪深300增强A	详情估值图基金吧档案	93.42%	-	6.85%	1.74
241	009060	南方沪深300增强C	详情估值图基金吧档案	93.42%	-	6.85%	1.74
242	009152	南方瑞盛三年混合A	详情估值图基金吧档案	89.68%	6.05%	4.05%	8.07
243	009153	南方瑞盛三年混合C	详情估值图基金吧档案	89.68%	6.05%	4.05%	8.07
244	009296	南方誉慧一年混合A	详情估值图基金吧档案	29.88%	81.25%	0.82%	4.04
245	009297	南方誉慧一年混合C	详情估值图基金吧档案	29.88%	81.25%	0.82%	4.04
246	009318	南方成长先锋混合A	详情估值图基金吧档案	93.04%	0.88%	8.71%	44.33
247	009319	南方成长先锋混合C	详情估值图基金吧档案	93.04%	0.88%	8.71%	44.33
248	009351	南方誉丰18个月混合A	详情估值图基金吧档案	23.47%	68.06%	3.05%	1.02
249	009352	南方誉丰18个月混合C	详情估值图基金吧档案	23.47%	68.06%	3.05%	1.02
250	009534	南方升元中短期利率债A	详情估值图基金吧档案	-	138.18%	0.06%	14.12
251	009535	南方升元中短期利率债C	详情估值图基金吧档案	-	138.18%	0.06%	14.12
252	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.39%	5.24%	0.18%	1.83
253	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.99%	5.50%	0.21%	1.86
254	009615	南方0-2年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	107.96%	0.03%	23.62
255	009616	南方0-2年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	107.96%	0.03%	23.62
256	009646	南方核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.24%	-	13.49%	14.11
257	009647	南方核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.24%	-	13.49%	14.11
258	009681	南方创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	91.32%	0.04%	6.31%	6.61
259	009682	南方创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	91.32%	0.04%	6.31%	6.61
260	009704	南方景气驱动混合A	详情估值图基金吧档案	87.57%	5.70%	6.69%	24.99
261	009705	南方景气驱动混合C	详情估值图基金吧档案	87.57%	5.70%	6.69%	24.99
262	009781	南方产业优势两年混合C	详情估值图基金吧档案	85.93%	6.67%	1.45%	15.93
263	009929	南方创新驱动混合A	详情估值图基金吧档案	93.22%	5.43%	0.64%	30.32
264	009930	南方创新驱动混合C	详情估值图基金吧档案	93.22%	5.43%	0.64%	30.32
265	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	28.11%	83.53%	1.54%	1.30
266	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	28.11%	83.53%	1.54%	1.30
267	010062	南方行业精选一年混合A	详情估值图基金吧档案	93.31%	4.80%	0.62%	21.17
268	010063	南方行业精选一年混合C	详情估值图基金吧档案	93.31%	4.80%	0.62%	21.17
269	010132	南方创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	85.00%	-	15.58%	8.23
270	010133	南方创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	85.00%	-	15.58%	8.23
271	010150	南方君信混合C	详情估值图基金吧档案	64.55%	0.46%	6.90%	4.41
272	010183	南方创业板ETF联接E	详情估值图基金吧档案	2.36%	3.52%	1.70%	25.35
273	010230	南方宝昌混合A	详情估值图基金吧档案	34.22%	92.93%	2.28%	8.98
274	010231	南方宝昌混合C	详情估值图基金吧档案	34.22%	92.93%	2.28%	8.98
275	010299	南方产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	85.11%	-	14.60%	15.56
276	010300	南方产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	85.11%	-	14.60%	15.56
277	010353	南方崇元纯债A	详情估值图基金吧档案	-	137.12%	2.77%	7.81
278	010354	南方崇元纯债C	详情估值图基金吧档案	-	137.12%	2.77%	7.81
279	010357	南方阿尔法混合A	详情估值图基金吧档案	85.47%	-	7.68%	35.72
280	010358	南方阿尔法混合C	详情估值图基金吧档案	85.47%	-	7.68%	35.72
281	010444	南方誉尚一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	28.90%	81.11%	1.48%	2.09
282	010445	南方誉尚一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	28.90%	81.11%	1.48%	2.09
283	010592	南方医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	91.02%	6.59%	2.51%	19.38
284	010593	南方医药创新股票C	详情估值图基金吧档案	91.02%	6.59%	2.51%	19.38
285	010742	南方宁悦一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	27.30%	94.47%	2.07%	7.52
286	010743	南方宁悦一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	27.30%	94.47%	2.07%	7.52
287	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.37%	5.09%	0.75%	21.98
288	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.37%	5.09%	0.75%	21.98
289	010879	南方宝升混合A	详情估值图基金吧档案	29.19%	83.67%	1.17%	11.95
290	010880	南方宝升混合C	详情估值图基金吧档案	29.19%	83.67%	1.17%	11.95
291	010881	南方宝顺混合A	详情估值图基金吧档案	26.45%	91.85%	0.52%	18.66
292	010882	南方宝顺混合C	详情估值图基金吧档案	26.45%	91.85%	0.52%	18.66
293	010887	南方消费升级混合A	详情估值图基金吧档案	87.26%	1.14%	11.14%	10.69
294	010888	南方消费升级混合C	详情估值图基金吧档案	87.26%	1.14%	11.14%	10.69
295	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	-	3.91%	1.51%	7.64
296	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	0.25%	5.34%	2.24%	15.38
297	011033	南方宝恒混合A	详情估值图基金吧档案	26.82%	93.26%	1.29%	18.26
298	011034	南方宝恒混合C	详情估值图基金吧档案	26.82%	93.26%	1.29%	18.26
299	011064	南方誉享一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	25.15%	91.06%	2.15%	15.26
300	011065	南方誉享一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	25.15%	91.06%	2.15%	15.26
301	011109	南方晖元6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	12.62%	86.67%	1.33%	1.13
302	011110	南方晖元6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	12.62%	86.67%	1.33%	1.13
303	011141	南方景元中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.90%	0.40%	1.02
304	011148	南方军工改革灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	87.16%	4.36%	3.04%	58.53
305	011216	南方优质企业混合A	详情估值图基金吧档案	87.03%	-	11.88%	7.25
306	011217	南方优质企业混合C	详情估值图基金吧档案	87.03%	-	11.88%	7.25
307	011220	南方匠心优选股票A	详情估值图基金吧档案	93.32%	5.15%	0.78%	30.90
308	011221	南方匠心优选股票C	详情估值图基金吧档案	93.32%	5.15%	0.78%	30.90
309	011363	南方兴润价值一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	56.02%	4.86%	21.37%	62.03
310	011364	南方兴润价值一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	56.02%	4.86%	21.37%	62.03
311	011384	南方远见回报股票A	详情估值图基金吧档案	92.18%	4.94%	1.62%	1.22
312	011385	南方远见回报股票C	详情估值图基金吧档案	92.18%	4.94%	1.62%	1.22
313	011491	南方薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.00%	41.66%	364.25
314	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.19%	0.36%	4.60
315	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.19%	0.36%	4.60
316	011698	南方均衡回报混合A	详情估值图基金吧档案	56.16%	53.75%	1.49%	3.34
317	011701	南方均衡回报混合C	详情估值图基金吧档案	56.16%	53.75%	1.49%	3.34
318	011746	南方誉浦一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	25.85%	85.35%	0.92%	8.12
319	011747	南方誉浦一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	25.85%	85.35%	0.92%	8.12
320	011860	南方中证1000ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.06%	5.62%	8.58
321	011861	南方中证1000ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.06%	5.62%	8.58
322	011862	南方蓝筹成长混合A	详情估值图基金吧档案	87.37%	-	12.38%	10.14
323	011863	南方蓝筹成长混合C	详情估值图基金吧档案	87.37%	-	12.38%	10.14
324	011901	南方竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	88.59%	5.05%	6.85%	0.63
325	011902	南方竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	88.59%	5.05%	6.85%	0.63
326	011903	南方领航优选混合A	详情估值图基金吧档案	89.23%	4.19%	9.17%	2.50
327	011904	南方领航优选混合C	详情估值图基金吧档案	89.23%	4.19%	9.17%	2.50
328	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	139.35%	0.42%	10.15
329	012220	南方安泰混合C	详情估值图基金吧档案	24.85%	98.64%	1.45%	46.92
330	012314	南方行业领先混合	详情估值图基金吧档案	90.42%	4.46%	4.91%	13.86
331	012354	南方新能源产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	85.22%	-	15.13%	9.07
332	012355	南方新能源产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	85.22%	-	15.13%	9.07
333	012397	南方佳元6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	18.03%	100.50%	0.60%	12.50
334	012398	南方佳元6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	18.03%	100.50%	0.60%	12.50
335	012399	南方永元一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	19.60%	91.83%	2.37%	16.42
336	012400	南方永元一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	19.60%	91.83%	2.37%	16.42
337	012426	南方价值臻选混合A	详情估值图基金吧档案	73.61%	6.14%	0.84%	3.60
338	012427	南方价值臻选混合C	详情估值图基金吧档案	73.61%	6.14%	0.84%	3.60
339	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.00%	5.15%	0.49%	7.07
340	012547	南方银行ETF联接E	详情估值图基金吧档案	0.02%	1.45%	3.80%	7.70
341	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	71.16%	-	8.91%	2.60
342	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	71.16%	-	8.91%	2.60
343	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	68.72%	-	31.44%	1.59
344	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	68.72%	-	31.44%	1.59
345	012588	南方港股通优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	89.10%	-	10.34%	25.32
346	012589	南方港股通优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	89.10%	-	10.34%	25.32
347	012669	南方新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	86.42%	5.61%	1.91%	1.08
348	012670	南方新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	86.42%	5.61%	1.91%	1.08
349	012831	南方中证新能源ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.37%	5.72%	8.16
350	012832	南方中证新能源ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.37%	5.72%	8.16
351	012945	南方宝裕混合A	详情估值图基金吧档案	22.64%	88.02%	1.06%	6.19
352	012946	南方宝裕混合C	详情估值图基金吧档案	22.64%	88.02%	1.06%	6.19
353	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	119.01%	0.09%	7.35
354	013134	南方MSCI中国A股联接E	详情估值图基金吧档案	-	3.27%	2.80%	1.36
355	013197	南方兴锦利一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	122.19%	0.02%	25.32
356	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	57.37%	66.82%	2.52%	5.57
357	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	57.37%	66.82%	2.52%	5.57
358	013257	南方通元6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	18.91%	92.23%	3.20%	6.71
359	013258	南方通元6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	18.91%	92.23%	3.20%	6.71
360	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.76%	5.49%	2.82%	3.86
361	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.76%	5.49%	2.82%	3.86
362	013500	南方金融主题灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.55%	-	9.76%	25.21
363	013501	南方品质优选灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	81.01%	1.93%	17.24%	11.38
364	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.58%	5.70%	0.68%	20.81
365	013590	南方比较优势混合A	详情估值图基金吧档案	76.95%	6.24%	13.04%	0.93
366	013591	南方比较优势混合C	详情估值图基金吧档案	76.95%	6.24%	13.04%	0.93
367	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	详情估值图基金吧档案	-	133.55%	0.00%	135.53
368	013593	南方3-5年农发债E	详情估值图基金吧档案	-	133.41%	0.01%	41.09
369	013594	南方7-10年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	124.42%	0.09%	5.03
370	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.12%	5.90%	1.41%	1.44
371	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	3.12%	5.90%	1.41%	1.44
372	013821	南方定利一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	139.01%	0.01%	53.66
373	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	114.61%	4.17%	0.43
374	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	114.61%	4.17%	0.43
375	014031	南方发展机遇一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	86.82%	0.02%	13.43%	2.74
376	014032	南方发展机遇一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	86.82%	0.02%	13.43%	2.74
377	014094	南方誉盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	29.51%	88.11%	4.09%	5.14
378	014095	南方誉盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	29.51%	88.11%	4.09%	5.14
379	014189	南方专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	86.40%	0.09%	16.35%	2.56
380	014190	南方专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	86.40%	0.09%	16.35%	2.56
381	014290	南方晨利一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	106.92%	0.04%	10.20
382	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	详情估值图基金吧档案	75.01%	-	19.19%	4.06
383	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	135.01%	0.01%	52.89
384	014458	南方0-2年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	107.96%	0.03%	23.62
385	014459	南方1-5年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	136.17%	0.14%	3.21
386	014499	南方转型增长混合C	详情估值图基金吧档案	93.56%	5.59%	0.72%	37.40
387	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.45%	2.86%	3.59
388	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.45%	2.86%	3.59
389	014697	南方誉稳一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	27.77%	84.36%	1.52%	5.81
390	014698	南方誉稳一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	27.77%	84.36%	1.52%	5.81
391	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	12.76%	5.16%	0.52%	0.85
392	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	11.12%	5.29%	0.64%	1.13
393	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	11.12%	5.29%	0.64%	1.13
394	014912	南方信元债券	详情估值图基金吧档案	-	99.90%	0.22%	27.04
395	014933	南方医药保健灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.61%	4.98%	2.93%	28.21
396	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.61%	5.42%	0.80%	1.87
397	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	7.61%	5.42%	0.80%	1.87
398	014946	南方高质量优选混合A	详情估值图基金吧档案	88.21%	5.61%	2.78%	4.40
399	014947	南方高质量优选混合C	详情估值图基金吧档案	88.21%	5.61%	2.78%	4.40
400	015160	南方宝嘉混合A	详情估值图基金吧档案	46.25%	79.25%	2.83%	10.02
401	015161	南方宝嘉混合C	详情估值图基金吧档案	46.25%	79.25%	2.83%	10.02
402	015215	南方誉恒一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	20.63%	98.12%	2.23%	1.62
403	015216	南方誉恒一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	20.63%	98.12%	2.23%	1.62
404	015270	南方养老目标2050五年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	13.34%	4.59%	0.99%	0.13
405	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.11%	5.16%	0.66%	2.07
406	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.11%	5.16%	0.66%	2.07
407	015396	南方潜力新蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	92.23%	5.91%	1.71%	16.64
408	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.52%	0.09%	3.71
409	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.52%	0.09%	3.71
410	015578	南方宝祥混合A	详情估值图基金吧档案	28.56%	78.06%	1.38%	1.63
411	015579	南方宝祥混合C	详情估值图基金吧档案	28.56%	78.06%	1.38%	1.63
412	015948	南方光元债券	详情估值图基金吧档案	-	130.04%	1.19%	23.15
413	016013	南方碳中和股票发起A	详情估值图基金吧档案	93.00%	0.33%	7.26%	0.42
414	016014	南方碳中和股票发起C	详情估值图基金吧档案	93.00%	0.33%	7.26%	0.42
415	016109	南方振元债券发起A	详情估值图基金吧档案	11.53%	89.48%	1.41%	2.08
416	016110	南方振元债券发起C	详情估值图基金吧档案	11.53%	89.48%	1.41%	2.08
417	016187	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	4.06%	0.50
418	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	4.06%	0.50
419	016342	南方耀元债券	详情估值图基金吧档案	-	99.92%	0.12%	26.37
420	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	4.65%	112.57%	0.15%	5.92
421	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	4.65%	112.57%	0.15%	5.92
422	016449	南方新材料股票发起A	详情估值图基金吧档案	92.61%	0.36%	8.40%	0.13
423	016450	南方新材料股票发起C	详情估值图基金吧档案	92.61%	0.36%	8.40%	0.13
424	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	-	10.81%	1.41
425	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	-	10.81%	1.41
426	016492	南方均衡成长混合A	详情估值图基金吧档案	92.77%	0.20%	7.18%	16.08
427	016493	南方均衡成长混合C	详情估值图基金吧档案	92.77%	0.20%	7.18%	16.08
428	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	63.14%	4.30%	32.66%	9.79
429	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	63.14%	4.30%	32.66%	9.79
430	016639	南方达元债券A	详情估值图基金吧档案	5.01%	107.09%	3.21%	1.92
431	016640	南方达元债券C	详情估值图基金吧档案	5.01%	107.09%	3.21%	1.92
432	016643	南方中证1000ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.06%	5.62%	8.58
433	016676	南方君誉混合A	详情估值图基金吧档案	71.20%	3.22%	8.64%	1.68
434	016677	南方君誉混合C	详情估值图基金吧档案	71.20%	3.22%	8.64%	1.68
435	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.21%	5.07%	0.60%	2.50
436	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	3.21%	5.07%	0.60%	2.50
437	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.24%	6.36%	0.08
438	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.24%	6.36%	0.08
439	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.06%	2.63%	8.76%	0.39
440	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.06%	2.63%	8.76%	0.39
441	016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	详情估值图基金吧档案	-	119.01%	0.09%	7.35
442	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.72%	5.03%	0.75%	3.40
443	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	3.72%	5.03%	0.75%	3.40
444	017053	南方ESG纯债债券发起	详情估值图基金吧档案	-	131.24%	0.06%	8.55
445	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.12%	0.18%	9.28
446	017121	南方贤元一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	8.39%	93.14%	0.76%	3.10
447	017122	南方贤元一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	8.39%	93.14%	0.76%	3.10
448	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	4.05%	5.87%	0.06%	2.37
449	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	4.99%	5.50%	0.21%	1.86
450	017244	南方前瞻动力混合A	详情估值图基金吧档案	86.24%	7.07%	7.57%	4.48
451	017245	南方前瞻动力混合C	详情估值图基金吧档案	86.24%	7.07%	7.57%	4.48
452	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	4.00%	5.15%	0.49%	7.07
453	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	12.76%	5.16%	0.52%	0.85
454	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	3.58%	5.70%	0.68%	20.81
455	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	12.68%	5.24%	0.53%	2.79
456	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	9.78%	5.35%	0.07%	8.65
457	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	13.39%	5.24%	0.18%	1.83
458	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.38%	5.38%	0.72%	0.80
459	017523	南方北证50成份指数发起A	详情估值图基金吧档案	95.05%	3.41%	1.79%	0.98
460	017524	南方北证50成份指数发起C	详情估值图基金吧档案	95.05%	3.41%	1.79%	0.98
461	017551	南方景气前瞻混合A	详情估值图基金吧档案	81.28%	13.35%	5.34%	11.22
462	017552	南方景气前瞻混合C	详情估值图基金吧档案	81.28%	13.35%	5.34%	11.22
463	017577	南方中证政策性金融债指数A	详情估值图基金吧档案	-	99.95%	0.02%	30.29
464	017578	南方中证政策性金融债指数C	详情估值图基金吧档案	-	99.95%	0.02%	30.29
465	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.55%	4.80%	0.43%	3.15
466	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	3.55%	4.80%	0.43%	3.15
467	017807	南方恒泽18个月封闭式债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.66%	0.60%	42.84
468	017808	南方恒泽18个月封闭式债券C	详情估值图基金吧档案	-	134.66%	0.60%	42.84
469	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.34%	0.63%	1.98
470	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.34%	0.63%	1.98
471	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.42%	5.17%	0.15%	0.59
472	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	74.05%	-	11.14%	3.47
473	018019	南方核心科技一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	72.22%	5.32%	8.09%	2.00
474	018020	南方核心科技一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	72.22%	5.32%	8.09%	2.00
475	018078	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	2.18%	5.48%	0.14
476	018079	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	2.18%	5.48%	0.14
477	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.20%	-	0.04%	25.19
478	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.20%	-	0.04%	25.19
479	018391	南方上海金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.82%	4.60%	0.18
480	018392	南方上海金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.82%	4.60%	0.18
481	018408	南方现金增利货币C	详情估值图基金吧档案	-	61.04%	26.00%	242.03
482	018471	南方津享稳健添利债券A	详情估值图基金吧档案	4.94%	93.61%	0.38%	6.99
483	018472	南方津享稳健添利债券C	详情估值图基金吧档案	4.94%	93.61%	0.38%	6.99
484	018533	南方中证互联网指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.88%	1.02%	5.22%	1.20
485	018542	南方荣年一年持有混合E	详情估值图基金吧档案	23.59%	76.27%	0.57%	0.61
486	019238	南方现金增利货币D	详情估值图基金吧档案	-	61.04%	26.00%	242.03
487	019382	南方景元中高等级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.90%	0.40%	1.02
488	159511	南方中证通信服务ETF	详情估值图基金吧档案	96.99%	-	3.01%	0.79
489	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	详情估值图基金吧档案	99.92%	-	0.11%	14.17
490	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.72%	-	0.21%	2.55
491	159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.75%	-	0.27%	11.36
492	159662	南方国证交通运输行业ETF	详情估值图基金吧档案	99.52%	-	1.16%	1.01
493	159687	南方亚太精选ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	1.36%	0.57
494	159689	南方中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.83%	-	0.12%	0.57
495	159728	南方国证在线消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.86%	-	0.51%	0.31
496	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.09%	-	1.36%	2.97
497	159780	南方中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.91%	-	0.15%	34.63
498	159834	金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	1.15%	0.35
499	159853	南方中证科技100ETF	详情估值图基金吧档案	99.43%	-	1.17%	0.28
500	159858	南方中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.87%	-	0.34%	1.92
501	159877	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.96%	-	0.22%	0.82
502	159896	南方中证物联网主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.21%	-	2.01%	0.63
503	159903	南方深证成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.94%	-	0.16%	3.10
504	159925	南方沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.94%	-	0.60%	19.96
505	159948	南方创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.90%	-	0.12%	26.40
506	159954	南方恒生中国企业ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	-	1.93%	2.57
507	160105	南方积极配置混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	82.33%	0.09%	7.92%	5.14
508	160106	南方高增长混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	83.47%	0.10%	6.67%	14.65
509	160119	南方中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.73%	3.23%	2.08%	89.49
510	160125	南方香港优选股票	详情估值图基金吧档案	88.25%	-	10.82%	1.77
511	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	详情估值图基金吧档案	86.87%	4.84%	8.00%	6.73
512	160128	南方金利定开债(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	169.54%	2.60%	3.20
513	160129	南方金利定开债(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	169.54%	2.60%	3.20
514	160133	南方天元新产业股票(LOF)	详情估值图基金吧档案	80.49%	5.84%	7.11%	11.26
515	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	详情估值图基金吧档案	95.01%	-	5.30%	1.46
516	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.88%	1.02%	5.22%	1.20
517	160140	南方道琼斯美国精选A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.01%	1.36
518	160141	南方道琼斯美国精选C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.01%	1.36
519	160142	南方优势产业(LOF)	详情估值图基金吧档案	85.36%	-	7.81%	12.31
520	160143	南方创业板2年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	73.02%	-	26.30%	3.08
521	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	详情估值图基金吧档案	86.87%	4.84%	8.00%	6.73
522	202001	南方稳健成长混合	详情估值图基金吧档案	71.68%	21.86%	5.15%	16.74
523	202002	南方稳健成长贰号混合	详情估值图基金吧档案	71.66%	21.85%	5.18%	12.17
524	202003	南方绩优成长混合A	详情估值图基金吧档案	69.92%	4.93%	6.06%	41.09
525	202005	南方成份精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.14%	5.39%	3.71%	21.22
526	202007	南方隆元产业主题混合	详情估值图基金吧档案	72.76%	5.81%	2.60%	9.85
527	202009	南方盛元红利混合	详情估值图基金吧档案	93.03%	6.32%	0.84%	6.41
528	202011	南方优选价值混合A	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	6.17%	9.76
529	202015	南方沪深300联接基金A	详情估值图基金吧档案	-	3.35%	3.65%	15.14
530	202017	南方深证成份ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.16%	0.91%	4.57%	1.67
531	202019	南方策略优化混合	详情估值图基金吧档案	92.22%	0.19%	7.92%	2.61
532	202021	南方小康ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.35%	0.83%	5.07%	2.46
533	202023	南方优选成长混合A	详情估值图基金吧档案	74.53%	20.71%	1.50%	30.47
534	202025	南方上证380ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.84%	0.34%	4.91%	1.49
535	202027	南方高端装备混合A	详情估值图基金吧档案	91.36%	0.23%	6.39%	17.19
536	202101	南方宝元债券A	详情估值图基金吧档案	33.90%	86.23%	1.75%	96.19
537	202102	南方多利增强债券C	详情估值图基金吧档案	0.46%	120.30%	0.06%	74.85
538	202103	南方多利增强债券A	详情估值图基金吧档案	0.46%	120.30%	0.06%	74.85
539	202105	南方广利回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	19.92%	99.20%	0.55%	74.37
540	202107	南方广利回报债券C	详情估值图基金吧档案	19.92%	99.20%	0.55%	74.37
541	202108	南方润元纯债债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	133.25%	0.10%	48.17
542	202110	南方润元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.25%	0.10%	48.17
543	202211	南方中证100指数A	详情估值图基金吧档案	90.38%	-	9.68%	2.27
544	202212	南方平衡配置混合	详情估值图基金吧档案	76.28%	20.62%	2.86%	1.81
545	202213	南方核心竞争混合	详情估值图基金吧档案	63.07%	4.61%	3.72%	2.43
546	202301	南方现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	61.04%	26.00%	242.03
547	202302	南方现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	61.04%	26.00%	242.03
548	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	119.01%	0.09%	7.35
549	202307	南方收益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.46%	36.99%	649.54
550	202308	南方收益宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	56.46%	36.99%	649.54
551	202801	南方全球精选配置	详情估值图基金吧档案	30.07%	-	5.78%	15.72
552	501018	南方原油A	详情估值图基金吧档案	-	-	11.25%	4.23
553	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	82.03%	4.32%	2.61%	6.96
554	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.10%	2.84%	2.19
555	506000	南方科创板3年定开混合	详情估值图基金吧档案	96.55%	-	2.76%	14.19
556	510160	中证南方小康产业指数ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.50%	2.59
557	510290	南方上证380ETF	详情估值图基金吧档案	99.23%	-	0.84%	1.64
558	510500	南方中证500ETF	详情估值图基金吧档案	97.99%	-	1.96%	576.92
559	511810	南方理财金交易型货币H	详情估值图基金吧档案	-	48.57%	34.31%	670.64
560	512100	南方中证1000ETF	详情估值图基金吧档案	98.42%	0.01%	1.56%	121.13
561	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	详情估值图基金吧档案	99.33%	-	0.74%	3.26
562	512200	南方中证房地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.79%	-	0.28%	46.64
563	512330	南方中证500信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.73%	-	0.31%	4.67
564	512400	南方中证申万有色金属ETF	详情估值图基金吧档案	99.88%	-	0.19%	44.61
565	512700	南方中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	99.98%	-	0.19%	13.91
566	512900	南方中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	99.96%	-	0.10%	58.22
567	513600	南方恒指ETF	详情估值图基金吧档案	99.11%	-	2.34%	8.54
568	513650	南方标普500ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	4.10%	4.95
569	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	1.93%	0.83
570	515450	南方红利低波50ETF	详情估值图基金吧档案	99.74%	-	0.38%	6.44
571	516160	南方中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.47%	64.58
572	517160	南方中证长江保护主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.15%	-	0.68%	14.97
573	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	详情估值图基金吧档案	99.43%	-	0.52%	11.37
574	560100	南方中证500增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	94.86%	-	4.95%	1.11
575	560170	南方中证国新央企科技引领ETF	详情估值图基金吧档案	99.94%	-	0.10%	9.00
576	560180	南方沪深300ESG基准ETF	详情估值图基金吧档案	98.94%	-	0.78%	1.11
577	560580	南方中证全指电力公用事业ETF	详情估值图基金吧档案	97.72%	-	1.88%	0.51
578	588150	南方上证科创板50ETF	详情估值图基金吧档案	99.66%	-	0.40%	2.67
579	588160	南方上证科创板新材料ETF	详情估值图基金吧档案	98.72%	-	1.45%	0.81
580	588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	98.50%	-	1.47%	2.35
581	960020	南方优选价值混合H	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	6.17%	9.76
582	960040	南方多利增强债券H	详情估值图基金吧档案	0.46%	120.30%	0.06%	74.85

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南方基金 2023年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000086	南方稳利1年持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.10%	1.09%	1.50
2	000326	南方中小盘成长股票A	详情估值图基金吧档案	90.46%	5.48%	4.34%	8.66
3	000327	南方潜力新蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	92.63%	5.43%	1.31%	20.95
4	000355	南方丰元信用增强债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.64%	0.70%	5.52
5	000356	南方丰元信用增强债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.64%	0.70%	5.52
6	000452	南方医药保健灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.56%	4.99%	4.77%	28.54
7	000493	南方现金通A	详情估值图基金吧档案	-	48.56%	35.54%	1,979.62
8	000494	南方现金通B	详情估值图基金吧档案	-	48.56%	35.54%	1,979.62
9	000495	南方现金通C	详情估值图基金吧档案	-	48.56%	35.54%	1,979.62
10	000527	南方新优享灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.16%	5.04%	1.61%	39.32
11	000554	南方中国梦灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.91%	4.58%	9.80%	1.80
12	000561	南方启元债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.12%	0.11%	18.34
13	000562	南方启元债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.12%	0.11%	18.34
14	000563	南方通利债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.97%	1.63%	4.77
15	000564	南方通利债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.97%	1.63%	4.77
16	000687	南方薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.38%	41.75%	448.07
17	000719	南方现金通E	详情估值图基金吧档案	-	48.56%	35.54%	1,979.62
18	000720	南方稳利1年持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.10%	1.09%	1.50
19	000816	南方理财金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	51.06%	51.17%	601.60
20	000844	南方绝对收益	详情估值图基金吧档案	74.24%	0.08%	18.51%	0.96
21	000955	南方产业活力	详情估值图基金吧档案	81.11%	6.22%	12.79%	3.44
22	000997	南方双元A	详情估值图基金吧档案	-	110.31%	2.38%	3.04
23	000998	南方双元C	详情估值图基金吧档案	-	110.31%	2.38%	3.04
24	001053	南方创新经济	详情估值图基金吧档案	85.99%	4.94%	1.68%	20.97
25	001113	南方大数据100A	详情估值图基金吧档案	93.31%	0.04%	6.90%	14.04
26	001181	南方改革机遇	详情估值图基金吧档案	82.04%	5.88%	13.07%	3.07
27	001183	南方利淘A	详情估值图基金吧档案	21.53%	85.27%	0.59%	5.81
28	001334	南方利鑫A	详情估值图基金吧档案	20.91%	95.79%	1.12%	3.60
29	001335	南方利众A	详情估值图基金吧档案	38.30%	65.08%	1.55%	1.90
30	001420	南方大数据300A	详情估值图基金吧档案	92.53%	0.06%	8.12%	2.20
31	001421	南方量化成长	详情估值图基金吧档案	92.11%	-	8.90%	1.44
32	001426	南方大数据300C	详情估值图基金吧档案	92.53%	0.06%	8.12%	2.20
33	001503	南方利鑫C	详情估值图基金吧档案	20.91%	95.79%	1.12%	3.60
34	001504	南方利淘C	详情估值图基金吧档案	21.53%	85.27%	0.59%	5.81
35	001505	南方利众C	详情估值图基金吧档案	38.30%	65.08%	1.55%	1.90
36	001536	南方君选	详情估值图基金吧档案	77.42%	7.10%	16.62%	3.06
37	001566	南方利达A	详情估值图基金吧档案	25.53%	89.28%	1.60%	2.08
38	001567	南方利达C	详情估值图基金吧档案	25.53%	89.28%	1.60%	2.08
39	001570	南方利安A	详情估值图基金吧档案	6.27%	96.19%	0.65%	12.05
40	001580	南方利安C	详情估值图基金吧档案	6.27%	96.19%	0.65%	12.05
41	001667	南方转型增长混合A	详情估值图基金吧档案	92.79%	5.14%	1.43%	39.73
42	001691	南方香港成长(QDII)	详情估值图基金吧档案	83.16%	-	12.06%	15.75
43	001692	南方国策动力	详情估值图基金吧档案	92.84%	0.29%	6.30%	2.26
44	001988	南方纯元A	详情估值图基金吧档案	-	133.53%	0.13%	8.33
45	001989	南方纯元C	详情估值图基金吧档案	-	133.53%	0.13%	8.33
46	002015	南方荣光A	详情估值图基金吧档案	9.62%	122.26%	1.73%	9.44
47	002016	南方荣光C	详情估值图基金吧档案	9.62%	122.26%	1.73%	9.44
48	002160	南方驱动混合	详情估值图基金吧档案	82.06%	-	18.18%	3.50
49	002218	南方弘利定开债	详情估值图基金吧档案	-	143.57%	1.08%	30.08
50	002293	南方益和混合	详情估值图基金吧档案	73.97%	0.14%	7.86%	1.06
51	002324	南方日添益A	详情估值图基金吧档案	-	66.78%	28.52%	107.50
52	002325	南方日添益E	详情估值图基金吧档案	-	66.78%	28.52%	107.50
53	002400	南方亚洲美元债人民币A	详情估值图基金吧档案	-	84.78%	15.83%	19.62
54	002401	南方亚洲美元债人民币C	详情估值图基金吧档案	-	84.78%	15.83%	19.62
55	002402	南方亚洲美元债美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	84.78%	15.83%	19.62
56	002403	南方亚洲美元债美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	84.78%	15.83%	19.62
57	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	85.96%	-	14.80%	1.65
58	002656	南方创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.25%	4.31%	1.32%	26.71
59	002828	南方现金增利货币E	详情估值图基金吧档案	-	49.37%	38.05%	313.13
60	002829	南方现金增利货币F	详情估值图基金吧档案	-	49.37%	38.05%	313.13
61	002851	南方品质优选灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	80.18%	1.87%	12.89%	11.95
62	002900	南方中证500信息技术联接A	详情估值图基金吧档案	4.26%	2.72%	2.64%	4.86
63	002906	南方中证500量化增强A	详情估值图基金吧档案	93.57%	-	9.61%	6.40
64	002907	南方中证500量化增强C	详情估值图基金吧档案	93.57%	-	9.61%	6.40
65	003161	南方安泰混合A	详情估值图基金吧档案	24.56%	95.00%	2.21%	54.85
66	003295	南方安裕混合A	详情估值图基金吧档案	26.88%	93.43%	1.28%	21.35
67	003337	南方颐元定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	100.58%	2.12%	5.16
68	003406	南方多元定开债券	详情估值图基金吧档案	-	120.32%	0.01%	36.41
69	003473	南方天天利货币A	详情估值图基金吧档案	-	40.80%	50.79%	1,690.64
70	003474	南方天天利货币B	详情估值图基金吧档案	-	40.80%	50.79%	1,690.64
71	003476	南方安颐混合	详情估值图基金吧档案	21.70%	75.05%	1.56%	2.08
72	003612	南方卓元债券A	详情估值图基金吧档案	8.85%	109.43%	0.21%	28.65
73	003613	南方卓元债券C	详情估值图基金吧档案	8.85%	109.43%	0.21%	28.65
74	003776	南方宣利定开债A	详情估值图基金吧档案	-	162.74%	3.32%	5.61
75	003777	南方宣利定开债C	详情估值图基金吧档案	-	162.74%	3.32%	5.61
76	003938	南方荣尊混合A	详情估值图基金吧档案	-	100.09%	0.06%	0.85
77	003939	南方荣尊混合C	详情估值图基金吧档案	-	100.09%	0.06%	0.85
78	003956	南方产业智选股票	详情估值图基金吧档案	93.04%	4.36%	1.98%	3.56
79	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.80%	4.91%	2.48%	67.09
80	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.80%	4.91%	2.48%	67.09
81	004180	南方宏元定开债	详情估值图基金吧档案	-	129.70%	0.03%	31.20
82	004224	南方军工改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	66.89%	3.11%	27.11%	65.80
83	004342	南方沪深300联接基金C	详情估值图基金吧档案	-	5.98%	1.39%	13.87
84	004343	南方创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.25%	4.31%	1.32%	26.71
85	004344	南方大数据100C	详情估值图基金吧档案	93.31%	0.04%	6.90%	14.04
86	004345	南方深证成份ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.86%	1.08%	4.61%	1.68
87	004346	南方小康ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.51%	0.82%	4.91%	2.46
88	004347	南方中证500信息技术联接C	详情估值图基金吧档案	4.26%	2.72%	2.64%	4.86
89	004348	南方中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.68%	5.90%	0.60%	89.44
90	004357	南方智慧混合	详情估值图基金吧档案	93.30%	4.84%	1.51%	4.65
91	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.28%	4.97%	4.17%	16.66
92	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.28%	4.97%	4.17%	16.66
93	004446	南方荣年一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	21.68%	85.04%	0.14%	0.66
94	004447	南方荣年一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	21.68%	85.04%	0.14%	0.66
95	004517	南方安康混合	详情估值图基金吧档案	19.77%	98.97%	2.58%	10.17
96	004555	南方和元A	详情估值图基金吧档案	-	123.44%	1.81%	44.18
97	004556	南方和元C	详情估值图基金吧档案	-	123.44%	1.81%	44.18
98	004597	南方银行ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.08%	3.58%	2.01%	8.47
99	004598	南方银行ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.08%	3.58%	2.01%	8.47
100	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.07%	1.74%	9.26
101	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.07%	1.74%	9.26
102	004648	南方安睿混合	详情估值图基金吧档案	21.54%	96.99%	0.60%	7.21
103	004702	南方金融主题灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.80%	-	7.00%	22.88
104	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	68.87%	-	33.83%	1.78
105	004705	南方祥元债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.89%	2.20%	36.64
106	004706	南方祥元债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.89%	2.20%	36.64
107	004970	南方天天宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	73.34%	23.61%	121.92
108	004971	南方天天宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	73.34%	23.61%	121.92
109	005024	南方兴利定开债券	详情估值图基金吧档案	-	152.43%	4.49%	20.41
110	005059	南方安福混合A	详情估值图基金吧档案	25.31%	85.46%	4.51%	2.95
111	005123	南方优享分红混合A	详情估值图基金吧档案	80.78%	1.44%	12.70%	10.51
112	005194	南方天天利货币E	详情估值图基金吧档案	-	40.80%	50.79%	1,690.64
113	005206	南方优选成长混合C	详情估值图基金吧档案	74.90%	20.88%	4.47%	31.56
114	005207	南方高端装备混合C	详情估值图基金吧档案	92.80%	-	7.12%	19.00
115	005215	南方全天候策略(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.67%	5.43%	1.19%	26.26
116	005216	南方全天候策略(FOF)C	详情估值图基金吧档案	7.67%	5.43%	1.19%	26.26
117	005393	南方卓利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	125.98%	0.09%	78.72
118	005397	南方安养混合	详情估值图基金吧档案	24.73%	74.14%	1.20%	0.47
119	005461	南方希元转债	详情估值图基金吧档案	19.96%	111.56%	2.43%	49.79
120	005469	南方浙利定开债券	详情估值图基金吧档案	-	123.11%	0.03%	20.08
121	005470	南方乾利定开债	详情估值图基金吧档案	-	127.38%	0.09%	15.56
122	005476	南方涪利定开债	详情估值图基金吧档案	-	116.26%	0.82%	26.79
123	005554	南方恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	5.74%	2.83%	1.06
124	005555	南方恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	5.74%	2.83%	1.06
125	005659	南方恒生指数ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.15%	0.49%	2.21
126	005691	南方中证100指数C	详情估值图基金吧档案	90.46%	-	9.82%	1.90
127	005729	南方人工智能混合	详情估值图基金吧档案	68.95%	-	31.70%	4.61
128	005741	南方君信混合A	详情估值图基金吧档案	81.68%	-	8.36%	4.30
129	005742	南方成安优选混合	详情估值图基金吧档案	88.39%	4.97%	2.36%	4.51
130	005788	南方MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.95%	0.36%	1.48
131	005789	南方MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.95%	0.36%	1.48
132	005810	南方瑞祥一年混合A	详情估值图基金吧档案	92.88%	4.81%	1.70%	2.50
133	005811	南方瑞祥一年混合C	详情估值图基金吧档案	92.88%	4.81%	1.70%	2.50
134	005979	南方合顺多资产(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.21%	3.19%	1.25
135	005980	南方合顺多资产(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.21%	3.19%	1.25
136	006030	南方昌元转债A	详情估值图基金吧档案	19.93%	114.33%	1.52%	37.41
137	006031	南方昌元C	详情估值图基金吧档案	19.93%	114.33%	1.52%	37.41
138	006149	南方赢元	详情估值图基金吧档案	-	114.84%	0.63%	10.38
139	006151	南方交元债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.32%	0.27%	40.82
140	006183	南方泽元	详情估值图基金吧档案	-	138.81%	0.03%	24.80
141	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.57%	5.46%	2.51%	9.82
142	006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	9.57%	5.46%	2.51%	9.82
143	006476	南方原油C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.09%	3.09
144	006491	南方1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	133.84%	0.01%	124.99
145	006492	南方1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	133.84%	0.01%	124.99
146	006493	南方3-5年农发债A	详情估值图基金吧档案	-	126.59%	0.02%	42.24
147	006494	南方3-5年农发债C	详情估值图基金吧档案	-	126.59%	0.02%	42.24
148	006517	南方吉元短债A	详情估值图基金吧档案	-	81.00%	11.59%	6.23
149	006518	南方吉元短债C	详情估值图基金吧档案	-	81.00%	11.59%	6.23
150	006539	南方优选价值混合C	详情估值图基金吧档案	90.76%	-	8.35%	10.75
151	006540	南方绩优成长混合C	详情估值图基金吧档案	73.44%	2.95%	4.29%	44.06
152	006541	南方成份精选混合C	详情估值图基金吧档案	90.73%	5.79%	3.35%	22.08
153	006585	南方宝元债券C	详情估值图基金吧档案	33.60%	83.74%	1.72%	116.62
154	006586	南方安裕混合C	详情估值图基金吧档案	26.88%	93.43%	1.28%	21.35
155	006587	南方优享分红混合C	详情估值图基金吧档案	80.78%	1.44%	12.70%	10.51
156	006590	南方新优享灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	85.16%	5.04%	1.61%	39.32
157	006653	南方畅利定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	106.98%	0.06%	85.47
158	006742	南方臻元债券	详情估值图基金吧档案	-	125.78%	0.18%	10.71
159	006842	南方国利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	133.12%	0.74%	17.16
160	006913	南方华元A	详情估值图基金吧档案	-	129.05%	0.84%	8.59
161	006914	南方华元C	详情估值图基金吧档案	-	129.05%	0.84%	8.59
162	006915	南方亨元债券A	详情估值图基金吧档案	-	56.18%	39.31%	63.09
163	006916	南方亨元债券C	详情估值图基金吧档案	-	56.18%	39.31%	63.09
164	006921	南方智诚混合	详情估值图基金吧档案	94.00%	4.88%	1.28%	4.34
165	006961	南方7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	112.45%	0.99%	2.66
166	006962	南方7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	112.45%	0.99%	2.66
167	006995	南方惠利6个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	126.23%	0.75%	33.36
168	006996	南方惠利6个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	126.23%	0.75%	33.36
169	007025	南方鑫利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	119.12%	0.04%	11.20
170	007109	南方沪港深核心优势混合	详情估值图基金吧档案	89.90%	-	9.67%	1.85
171	007149	南方初元中短债A	详情估值图基金吧档案	-	94.47%	0.11%	40.11
172	007150	南方初元中短债C	详情估值图基金吧档案	-	94.47%	0.11%	40.11
173	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.03%	5.76%	0.48%	2.51
174	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	5.03%	5.76%	0.48%	2.51
175	007161	南方恒庆一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	110.06%	20.17%	76.47
176	007340	南方科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	89.66%	3.20%	10.29%	23.75
177	007341	南方科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	89.66%	3.20%	10.29%	23.75
178	007415	南方致远混合A	详情估值图基金吧档案	28.91%	94.11%	1.43%	18.48
179	007416	南方致远混合C	详情估值图基金吧档案	28.91%	94.11%	1.43%	18.48
180	007440	南方旭元债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.14%	0.03%	20.28
181	007441	南方旭元债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.14%	0.03%	20.28
182	007490	南方信息创新混合A	详情估值图基金吧档案	92.15%	1.44%	7.15%	39.82
183	007491	南方信息创新混合C	详情估值图基金吧档案	92.15%	1.44%	7.15%	39.82
184	007510	南方泰元债券A	详情估值图基金吧档案	-	138.00%	1.03%	53.64
185	007511	南方泰元债券C	详情估值图基金吧档案	-	138.00%	1.03%	53.64
186	007521	南方日添益F	详情估值图基金吧档案	-	66.78%	28.52%	107.50
187	007522	南方理财金交易型货币E	详情估值图基金吧档案	-	51.06%	51.17%	601.60
188	007567	南方恒新39个月A	详情估值图基金吧档案	-	179.91%	4.67%	79.43
189	007568	南方恒新39个月C	详情估值图基金吧档案	-	179.91%	4.67%	79.43
190	007569	南方安福混合C	详情估值图基金吧档案	25.31%	85.46%	4.51%	2.95
191	007571	南方上证380ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.64%	0.61%	4.87%	1.51
192	007655	南方定元中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.96%	0.52%	8.60
193	007656	南方定元中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.96%	0.52%	8.60
194	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.20%	5.07%	0.36%	2.87
195	007706	南方聪元债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.49%	0.01%	36.43
196	007707	南方聪元债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.49%	0.01%	36.43
197	007714	南方贺元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.96%	0.02%	31.72
198	007715	南方贺元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.96%	0.02%	31.72
199	007733	南方智锐混合A	详情估值图基金吧档案	89.16%	5.58%	6.23%	5.46
200	007734	南方智锐混合C	详情估值图基金吧档案	89.16%	5.58%	6.23%	5.46
201	007790	南方梦元短债A	详情估值图基金吧档案	-	125.59%	0.42%	55.50
202	007791	南方梦元短债C	详情估值图基金吧档案	-	125.59%	0.42%	55.50
203	008039	南方创利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	128.36%	0.96%	21.37
204	008056	南方上证50增强A	详情估值图基金吧档案	93.26%	-	7.38%	2.30
205	008057	南方上证50增强C	详情估值图基金吧档案	93.26%	-	7.38%	2.30
206	008080	南方初元中短债E	详情估值图基金吧档案	-	94.47%	0.11%	40.11
207	008122	南方皓元短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.19%	0.06%	17.23
208	008123	南方皓元短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	134.19%	0.06%	17.23
209	008163	南方红利低波50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.20%	3.00%	2.23%	1.05
210	008164	南方红利低波50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.20%	3.00%	2.23%	1.05
211	008209	南方宝泰一年混合A	详情估值图基金吧档案	28.37%	95.97%	3.12%	5.31
212	008210	南方宝泰一年混合C	详情估值图基金吧档案	28.37%	95.97%	3.12%	5.31
213	008226	南方远利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	112.91%	0.07%	15.99
214	008256	南方1-5年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	135.97%	0.10%	6.65
215	008257	南方1-5年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	135.97%	0.10%	6.65
216	008264	南方ESG股票A	详情估值图基金吧档案	85.15%	4.57%	8.52%	5.59
217	008265	南方ESG股票C	详情估值图基金吧档案	85.15%	4.57%	8.52%	5.59
218	008361	南方招利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	114.33%	0.82%	50.70
219	008509	南方得利一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	131.10%	0.09%	10.18
220	008510	南方鼎利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	128.54%	0.05%	6.19
221	008513	南方宝丰混合A	详情估值图基金吧档案	28.63%	97.93%	4.06%	26.36
222	008514	南方宝丰混合C	详情估值图基金吧档案	28.63%	97.93%	4.06%	26.36
223	008546	南方产业优势两年混合A	详情估值图基金吧档案	86.13%	6.29%	6.98%	17.64
224	008626	南方0-5年江苏城投债A	详情估值图基金吧档案	-	106.56%	0.54%	2.99
225	008627	南方0-5年江苏城投债C	详情估值图基金吧档案	-	106.56%	0.54%	2.99
226	008632	南方吉元短债E	详情估值图基金吧档案	-	81.00%	11.59%	6.23
227	008736	南方高股息股票A	详情估值图基金吧档案	91.93%	-	8.49%	0.86
228	008737	南方高股息股票C	详情估值图基金吧档案	91.93%	-	8.49%	0.86
229	008743	南方集利18个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	8.60%	117.01%	2.79%	1.61
230	008744	南方集利18个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	8.60%	117.01%	2.79%	1.61
231	008745	南方尊利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	134.90%	0.64%	8.16
232	008761	南方骏元中短利率债	详情估值图基金吧档案	-	122.65%	0.03%	15.29
233	008771	南方昭元债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.79%	0.02%	10.69
234	008772	南方昭元债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.79%	0.02%	10.69
235	008780	南方宁利一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	119.22%	0.17%	7.14
236	008783	南方乐元中短利率债A	详情估值图基金吧档案	-	138.04%	0.31%	13.60
237	008784	南方乐元中短利率债C	详情估值图基金吧档案	-	138.04%	0.31%	13.60
238	008854	南方内需增长两年股票A	详情估值图基金吧档案	91.50%	5.28%	3.74%	19.24
239	008855	南方内需增长两年股票C	详情估值图基金吧档案	91.50%	5.28%	3.74%	19.24
240	009059	南方沪深300增强A	详情估值图基金吧档案	92.08%	-	8.19%	1.73
241	009060	南方沪深300增强C	详情估值图基金吧档案	92.08%	-	8.19%	1.73
242	009152	南方瑞盛三年混合A	详情估值图基金吧档案	91.93%	6.18%	1.30%	9.25
243	009153	南方瑞盛三年混合C	详情估值图基金吧档案	91.93%	6.18%	1.30%	9.25
244	009296	南方誉慧一年混合A	详情估值图基金吧档案	29.61%	75.65%	0.93%	4.87
245	009297	南方誉慧一年混合C	详情估值图基金吧档案	29.61%	75.65%	0.93%	4.87
246	009318	南方成长先锋混合A	详情估值图基金吧档案	90.98%	0.73%	9.47%	53.98
247	009319	南方成长先锋混合C	详情估值图基金吧档案	90.98%	0.73%	9.47%	53.98
248	009351	南方誉丰18个月混合A	详情估值图基金吧档案	23.04%	90.00%	1.63%	1.27
249	009352	南方誉丰18个月混合C	详情估值图基金吧档案	23.04%	90.00%	1.63%	1.27
250	009534	南方升元中短期利率债A	详情估值图基金吧档案	-	115.44%	0.02%	21.02
251	009535	南方升元中短期利率债C	详情估值图基金吧档案	-	115.44%	0.02%	21.02
252	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	14.03%	4.95%	0.63%	1.95
253	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	11.62%	0.02%	4.24%	0.76
254	009615	南方0-2年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	102.92%	21.64%	30.99
255	009616	南方0-2年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	102.92%	21.64%	30.99
256	009646	南方核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	84.38%	-	16.07%	16.32
257	009647	南方核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	84.38%	-	16.07%	16.32
258	009681	南方创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	74.67%	0.04%	25.45%	8.52
259	009682	南方创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	74.67%	0.04%	25.45%	8.52
260	009704	南方景气驱动混合A	详情估值图基金吧档案	84.47%	5.40%	10.86%	25.30
261	009705	南方景气驱动混合C	详情估值图基金吧档案	84.47%	5.40%	10.86%	25.30
262	009781	南方产业优势两年混合C	详情估值图基金吧档案	86.13%	6.29%	6.98%	17.64
263	009929	南方创新驱动混合A	详情估值图基金吧档案	91.48%	6.23%	2.42%	34.17
264	009930	南方创新驱动混合C	详情估值图基金吧档案	91.48%	6.23%	2.42%	34.17
265	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	25.53%	85.95%	1.74%	1.56
266	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	25.53%	85.95%	1.74%	1.56
267	010062	南方行业精选一年混合A	详情估值图基金吧档案	91.09%	4.80%	3.91%	22.70
268	010063	南方行业精选一年混合C	详情估值图基金吧档案	91.09%	4.80%	3.91%	22.70
269	010074	南方誉隆一年混合A	详情估值图基金吧档案	24.54%	58.22%	5.70%	0.51
270	010075	南方誉隆一年混合C	详情估值图基金吧档案	24.54%	58.22%	5.70%	0.51
271	010132	南方创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.89%	-	12.29%	9.65
272	010133	南方创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.89%	-	12.29%	9.65
273	010150	南方君信混合C	详情估值图基金吧档案	81.68%	-	8.36%	4.30
274	010183	南方创业板ETF联接E	详情估值图基金吧档案	4.25%	4.31%	1.32%	26.71
275	010230	南方宝昌混合A	详情估值图基金吧档案	37.90%	92.01%	2.53%	10.08
276	010231	南方宝昌混合C	详情估值图基金吧档案	37.90%	92.01%	2.53%	10.08
277	010299	南方产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	87.78%	-	12.97%	17.20
278	010300	南方产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	87.78%	-	12.97%	17.20
279	010353	南方崇元纯债A	详情估值图基金吧档案	-	135.02%	1.99%	7.39
280	010354	南方崇元纯债C	详情估值图基金吧档案	-	135.02%	1.99%	7.39
281	010357	南方阿尔法混合A	详情估值图基金吧档案	83.16%	6.33%	10.71%	40.13
282	010358	南方阿尔法混合C	详情估值图基金吧档案	83.16%	6.33%	10.71%	40.13
283	010444	南方誉尚一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	22.53%	88.63%	1.94%	2.36
284	010445	南方誉尚一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	22.53%	88.63%	1.94%	2.36
285	010592	南方医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	91.93%	4.99%	4.53%	20.91
286	010593	南方医药创新股票C	详情估值图基金吧档案	91.93%	4.99%	4.53%	20.91
287	010742	南方宁悦一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	27.90%	95.41%	2.82%	8.26
288	010743	南方宁悦一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	27.90%	95.41%	2.82%	8.26
289	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.36%	5.22%	0.95%	22.16
290	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.36%	5.22%	0.95%	22.16
291	010879	南方宝升混合A	详情估值图基金吧档案	26.05%	86.60%	0.59%	13.36
292	010880	南方宝升混合C	详情估值图基金吧档案	26.05%	86.60%	0.59%	13.36
293	010881	南方宝顺混合A	详情估值图基金吧档案	23.08%	81.53%	0.54%	21.72
294	010882	南方宝顺混合C	详情估值图基金吧档案	23.08%	81.53%	0.54%	21.72
295	010887	南方消费升级混合A	详情估值图基金吧档案	87.28%	6.16%	8.04%	10.85
296	010888	南方消费升级混合C	详情估值图基金吧档案	87.28%	6.16%	8.04%	10.85
297	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	-	4.07%	1.74%	9.26
298	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	0.28%	4.97%	4.17%	16.66
299	011033	南方宝恒混合A	详情估值图基金吧档案	29.12%	87.43%	3.07%	17.71
300	011034	南方宝恒混合C	详情估值图基金吧档案	29.12%	87.43%	3.07%	17.71
301	011064	南方誉享一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	23.22%	106.10%	2.10%	17.29
302	011065	南方誉享一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	23.22%	106.10%	2.10%	17.29
303	011109	南方晖元6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	15.18%	100.43%	0.76%	1.22
304	011110	南方晖元6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	15.18%	100.43%	0.76%	1.22
305	011141	南方景元中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	136.96%	0.67%	1.15
306	011148	南方军工改革灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	66.89%	3.11%	27.11%	65.80
307	011216	南方优质企业混合A	详情估值图基金吧档案	87.69%	-	13.03%	8.02
308	011217	南方优质企业混合C	详情估值图基金吧档案	87.69%	-	13.03%	8.02
309	011220	南方匠心优选股票A	详情估值图基金吧档案	94.17%	4.98%	0.91%	31.06
310	011221	南方匠心优选股票C	详情估值图基金吧档案	94.17%	4.98%	0.91%	31.06
311	011363	南方兴润价值一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	61.70%	0.45%	6.63%	70.31
312	011364	南方兴润价值一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	61.70%	0.45%	6.63%	70.31
313	011384	南方远见回报股票A	详情估值图基金吧档案	92.67%	5.20%	1.54%	1.26
314	011385	南方远见回报股票C	详情估值图基金吧档案	92.67%	5.20%	1.54%	1.26
315	011491	南方薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	48.38%	41.75%	448.07
316	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.49%	0.89%	5.14
317	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.49%	0.89%	5.14
318	011698	南方均衡回报混合A	详情估值图基金吧档案	57.93%	56.71%	1.89%	3.70
319	011701	南方均衡回报混合C	详情估值图基金吧档案	57.93%	56.71%	1.89%	3.70
320	011746	南方誉浦一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	23.49%	85.55%	0.94%	9.40
321	011747	南方誉浦一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	23.49%	85.55%	0.94%	9.40
322	011860	南方中证1000ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.06%	2.32%	8.13
323	011861	南方中证1000ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.06%	2.32%	8.13
324	011862	南方蓝筹成长混合A	详情估值图基金吧档案	87.65%	-	13.09%	11.32
325	011863	南方蓝筹成长混合C	详情估值图基金吧档案	87.65%	-	13.09%	11.32
326	011901	南方竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	87.86%	7.79%	4.85%	0.73
327	011902	南方竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	87.86%	7.79%	4.85%	0.73
328	011903	南方领航优选混合A	详情估值图基金吧档案	77.94%	3.94%	15.68%	2.64
329	011904	南方领航优选混合C	详情估值图基金吧档案	77.94%	3.94%	15.68%	2.64
330	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	137.47%	0.06%	13.34
331	012220	南方安泰混合C	详情估值图基金吧档案	24.56%	95.00%	2.21%	54.85
332	012314	南方行业领先混合	详情估值图基金吧档案	88.27%	3.34%	3.12%	15.42
333	012354	南方新能源产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	87.83%	6.23%	6.61%	11.43
334	012355	南方新能源产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	87.83%	6.23%	6.61%	11.43
335	012397	南方佳元6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	18.21%	89.99%	0.84%	12.12
336	012398	南方佳元6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	18.21%	89.99%	0.84%	12.12
337	012399	南方永元一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	19.60%	111.19%	2.01%	19.98
338	012400	南方永元一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	19.60%	111.19%	2.01%	19.98
339	012426	南方价值臻选混合A	详情估值图基金吧档案	76.95%	2.76%	21.35%	3.86
340	012427	南方价值臻选混合C	详情估值图基金吧档案	76.95%	2.76%	21.35%	3.86
341	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.96%	5.38%	2.61%	7.81
342	012547	南方银行ETF联接E	详情估值图基金吧档案	0.08%	3.58%	2.01%	8.47
343	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	68.45%	-	10.53%	2.65
344	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	68.45%	-	10.53%	2.65
345	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	62.18%	-	35.75%	1.69
346	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	62.18%	-	35.75%	1.69
347	012588	南方港股通优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	86.62%	5.07%	6.43%	26.03
348	012589	南方港股通优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	86.62%	5.07%	6.43%	26.03
349	012669	南方新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	85.72%	4.78%	2.74%	1.05
350	012670	南方新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	85.72%	4.78%	2.74%	1.05
351	012831	南方中证新能源ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.88%	0.35%	5.41%	8.68
352	012832	南方中证新能源ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.88%	0.35%	5.41%	8.68
353	012945	南方宝裕混合A	详情估值图基金吧档案	29.72%	86.08%	3.41%	4.24
354	012946	南方宝裕混合C	详情估值图基金吧档案	29.72%	86.08%	3.41%	4.24
355	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	126.32%	0.12%	7.42
356	013134	南方MSCI中国A股联接E	详情估值图基金吧档案	-	5.95%	0.36%	1.48
357	013197	南方兴锦利一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	142.99%	0.09%	30.36
358	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	52.24%	72.17%	3.31%	5.99
359	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	52.24%	72.17%	3.31%	5.99
360	013257	南方通元6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	16.91%	108.58%	2.58%	8.22
361	013258	南方通元6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	16.91%	108.58%	2.58%	8.22
362	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.89%	5.07%	4.15%	4.05
363	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.89%	5.07%	4.15%	4.05
364	013500	南方金融主题灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.80%	-	7.00%	22.88
365	013501	南方品质优选灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	80.18%	1.87%	12.89%	11.95
366	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	6.61%	5.34%	1.54%	23.42
367	013590	南方比较优势混合A	详情估值图基金吧档案	83.22%	5.71%	12.43%	0.99
368	013591	南方比较优势混合C	详情估值图基金吧档案	83.22%	5.71%	12.43%	0.99
369	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	详情估值图基金吧档案	-	133.84%	0.01%	124.99
370	013593	南方3-5年农发债E	详情估值图基金吧档案	-	126.59%	0.02%	42.24
371	013594	南方7-10年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	112.45%	0.99%	2.66
372	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.23%	6.93%	2.89%	1.76
373	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	3.23%	6.93%	2.89%	1.76
374	013821	南方定利一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	132.72%	0.01%	53.47
375	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	115.80%	3.59%	0.49
376	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	115.80%	3.59%	0.49
377	014031	南方发展机遇一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	85.18%	0.02%	15.17%	3.07
378	014032	南方发展机遇一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	85.18%	0.02%	15.17%	3.07
379	014094	南方誉盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	28.96%	82.66%	5.26%	5.17
380	014095	南方誉盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	28.96%	82.66%	5.26%	5.17
381	014189	南方专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	80.82%	0.08%	19.63%	3.00
382	014190	南方专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	80.82%	0.08%	19.63%	3.00
383	014290	南方晨利一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	133.48%	0.05%	10.42
384	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	详情估值图基金吧档案	78.92%	0.04%	20.28%	4.35
385	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	131.13%	1.33%	75.30
386	014458	南方0-2年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	102.92%	21.64%	30.99
387	014459	南方1-5年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	135.97%	0.10%	6.65
388	014499	南方转型增长混合C	详情估值图基金吧档案	92.79%	5.14%	1.43%	39.73
389	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.98%	2.33%	4.20
390	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.98%	2.33%	4.20
391	014697	南方誉稳一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	28.26%	70.87%	2.59%	4.15
392	014698	南方誉稳一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	28.26%	70.87%	2.59%	4.15
393	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	12.79%	5.64%	2.48%	1.08
394	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.48%	5.29%	0.49%	1.30
395	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	13.48%	5.29%	0.49%	1.30
396	014912	南方信元债券	详情估值图基金吧档案	-	118.34%	0.05%	3.05
397	014933	南方医药保健灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.56%	4.99%	4.77%	28.54
398	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.97%	4.71%	1.93%	2.17
399	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	9.97%	4.71%	1.93%	2.17
400	014946	南方高质量优选混合A	详情估值图基金吧档案	82.62%	6.51%	6.54%	4.74
401	014947	南方高质量优选混合C	详情估值图基金吧档案	82.62%	6.51%	6.54%	4.74
402	015160	南方宝嘉混合A	详情估值图基金吧档案	47.91%	81.29%	2.13%	11.44
403	015161	南方宝嘉混合C	详情估值图基金吧档案	47.91%	81.29%	2.13%	11.44
404	015215	南方誉恒一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.10%	87.34%	2.50%	2.04
405	015216	南方誉恒一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.10%	87.34%	2.50%	2.04
406	015270	南方养老目标2050五年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	14.06%	4.34%	0.97%	0.14
407	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.87%	4.81%	4.51%	2.12
408	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	0.87%	4.81%	4.51%	2.12
409	015396	南方潜力新蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	92.63%	5.43%	1.31%	20.95
410	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.68%	5.63%	2.06%	1.13
411	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	0.68%	5.63%	2.06%	1.13
412	015578	南方宝祥混合A	详情估值图基金吧档案	25.40%	84.26%	1.18%	2.71
413	015579	南方宝祥混合C	详情估值图基金吧档案	25.40%	84.26%	1.18%	2.71
414	015948	南方光元债券	详情估值图基金吧档案	-	130.32%	1.58%	26.93
415	016013	南方碳中和股票发起A	详情估值图基金吧档案	87.43%	-	6.27%	0.60
416	016014	南方碳中和股票发起C	详情估值图基金吧档案	87.43%	-	6.27%	0.60
417	016109	南方振元债券发起A	详情估值图基金吧档案	5.12%	97.97%	2.32%	2.44
418	016110	南方振元债券发起C	详情估值图基金吧档案	5.12%	97.97%	2.32%	2.44
419	016187	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.63%	2.02%	0.50
420	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.63%	2.02%	0.50
421	016342	南方耀元债券	详情估值图基金吧档案	-	82.75%	0.01%	26.75
422	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	5.02%	123.91%	3.83%	1.07
423	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	5.02%	123.91%	3.83%	1.07
424	016449	南方新材料股票发起A	详情估值图基金吧档案	94.02%	-	7.49%	0.14
425	016450	南方新材料股票发起C	详情估值图基金吧档案	94.02%	-	7.49%	0.14
426	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	-	10.42%	0.78
427	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	-	10.42%	0.78
428	016492	南方均衡成长混合A	详情估值图基金吧档案	92.44%	0.06%	7.71%	17.93
429	016493	南方均衡成长混合C	详情估值图基金吧档案	92.44%	0.06%	7.71%	17.93
430	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	66.13%	5.33%	29.30%	10.19
431	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	66.13%	5.33%	29.30%	10.19
432	016639	南方达元债券A	详情估值图基金吧档案	4.01%	65.17%	7.51%	2.12
433	016640	南方达元债券C	详情估值图基金吧档案	4.01%	65.17%	7.51%	2.12
434	016643	南方中证1000ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.06%	2.32%	8.13
435	016676	南方君誉混合A	详情估值图基金吧档案	70.03%	10.48%	16.24%	1.96
436	016677	南方君誉混合C	详情估值图基金吧档案	70.03%	10.48%	16.24%	1.96
437	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.17%	1.78%	4.36%	0.57
438	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.17%	1.78%	4.36%	0.57
439	016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	详情估值图基金吧档案	-	126.32%	0.12%	7.42
440	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	4.90%	1.43%	10.31
441	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	5.03%	5.76%	0.48%	2.51
442	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	11.62%	0.02%	4.24%	0.76
443	017244	南方前瞻动力混合A	详情估值图基金吧档案	79.24%	13.25%	4.97%	5.53
444	017245	南方前瞻动力混合C	详情估值图基金吧档案	79.24%	13.25%	4.97%	5.53
445	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	5.96%	5.38%	2.61%	7.81
446	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	12.79%	5.64%	2.48%	1.08
447	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	6.61%	5.34%	1.54%	23.42
448	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	13.20%	5.07%	0.36%	2.87
449	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	9.57%	5.46%	2.51%	9.82
450	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	14.03%	4.95%	0.63%	1.95
451	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	33.60%	4.98%	0.27%	0.86
452	017523	南方北证50成份指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.72%	2.83%	5.03%	1.07
453	017524	南方北证50成份指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.72%	2.83%	5.03%	1.07
454	017551	南方景气前瞻混合A	详情估值图基金吧档案	72.37%	21.48%	5.99%	13.73
455	017552	南方景气前瞻混合C	详情估值图基金吧档案	72.37%	21.48%	5.99%	13.73
456	017577	南方中证政策性金融债指数A	详情估值图基金吧档案	-	130.13%	0.86%	12.72
457	017578	南方中证政策性金融债指数C	详情估值图基金吧档案	-	130.13%	0.86%	12.72
458	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.04%	4.83%	1.38%	3.16
459	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	3.04%	4.83%	1.38%	3.16
460	017807	南方恒泽18个月封闭式债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.18%	0.39%	42.83
461	017808	南方恒泽18个月封闭式债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.18%	0.39%	42.83
462	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	31.47%	5.14%	0.34%	0.63
463	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	68.87%	-	33.83%	1.78
464	018408	南方现金增利货币C	详情估值图基金吧档案	-	49.37%	38.05%	313.13
465	018533	南方中证互联网指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.82%	0.89%	4.72%	1.39
466	018542	南方荣年一年持有混合E	详情估值图基金吧档案	21.68%	85.04%	0.14%	0.66
467	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	详情估值图基金吧档案	99.93%	-	0.43%	15.31
468	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	4.56%	2.26
469	159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.68%	-	0.31%	13.07
470	159662	南方国证交通运输行业ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	-	1.45%	1.27
471	159687	南方亚太精选ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	38.04%	0.70
472	159689	南方中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.70%	-	0.31%	0.65
473	159728	南方国证在线消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.91%	-	0.80%	0.29
474	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.65%	-	0.45%	3.43
475	159780	南方中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.91%	-	0.19%	33.10
476	159834	金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	2.85%	0.26
477	159853	南方中证科技100ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.83%	0.32
478	159858	南方中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.75%	-	0.59%	1.72
479	159877	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.87%	-	0.38%	0.87
480	159896	南方中证物联网主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.30%	0.00%	1.85%	0.70
481	159903	南方深证成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.77%	0.01%	0.33%	2.75
482	159925	南方沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.75%	-	0.31%	15.96
483	159948	南方创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.88%	-	0.17%	27.08
484	159954	南方恒生中国企业ETF	详情估值图基金吧档案	98.92%	-	0.56%	2.27
485	159984	南方粤港澳大湾区ETF	详情估值图基金吧档案	89.84%	-	13.79%	0.12
486	160105	南方积极配置混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	88.09%	5.33%	6.80%	5.63
487	160106	南方高增长混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	89.92%	5.48%	4.83%	16.05
488	160119	南方中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.68%	5.90%	0.60%	89.44
489	160125	南方香港优选股票	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	10.37%	1.81
490	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	详情估值图基金吧档案	88.18%	4.62%	8.59%	6.73
491	160128	南方金利定开债(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	144.45%	3.67%	3.22
492	160129	南方金利定开债(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	144.45%	3.67%	3.22
493	160133	南方天元新产业股票(LOF)	详情估值图基金吧档案	80.91%	6.41%	12.89%	12.22
494	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	详情估值图基金吧档案	95.06%	1.30%	4.69%	1.64
495	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.82%	0.89%	4.72%	1.39
496	160140	南方道琼斯美国精选A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.94%	1.37
497	160141	南方道琼斯美国精选C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.94%	1.37
498	160142	南方优势产业(LOF)	详情估值图基金吧档案	89.99%	3.99%	6.24%	13.84
499	160143	南方创业板2年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	64.84%	-	36.71%	3.37
500	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	详情估值图基金吧档案	88.18%	4.62%	8.59%	6.73
501	202001	南方稳健成长混合	详情估值图基金吧档案	73.18%	22.61%	4.40%	18.12
502	202002	南方稳健成长贰号混合	详情估值图基金吧档案	72.57%	22.39%	5.22%	13.17
503	202003	南方绩优成长混合A	详情估值图基金吧档案	73.44%	2.95%	4.29%	44.06
504	202005	南方成份精选混合A	详情估值图基金吧档案	90.73%	5.79%	3.35%	22.08
505	202007	南方隆元产业主题混合	详情估值图基金吧档案	73.93%	6.04%	20.21%	10.56
506	202009	南方盛元红利混合	详情估值图基金吧档案	83.02%	5.77%	0.77%	6.74
507	202011	南方优选价值混合A	详情估值图基金吧档案	90.76%	-	8.35%	10.75
508	202015	南方沪深300联接基金A	详情估值图基金吧档案	-	5.98%	1.39%	13.87
509	202017	南方深证成份ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.86%	1.08%	4.61%	1.68
510	202019	南方策略优化混合	详情估值图基金吧档案	92.24%	0.18%	7.92%	2.82
511	202021	南方小康ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.51%	0.82%	4.91%	2.46
512	202023	南方优选成长混合A	详情估值图基金吧档案	74.90%	20.88%	4.47%	31.56
513	202025	南方上证380ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.64%	0.61%	4.87%	1.51
514	202027	南方高端装备混合A	详情估值图基金吧档案	92.80%	-	7.12%	19.00
515	202101	南方宝元债券A	详情估值图基金吧档案	33.60%	83.74%	1.72%	116.62
516	202102	南方多利增强债券C	详情估值图基金吧档案	0.34%	92.22%	0.16%	66.46
517	202103	南方多利增强债券A	详情估值图基金吧档案	0.34%	92.22%	0.16%	66.46
518	202105	南方广利回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	19.90%	96.98%	0.65%	73.98
519	202107	南方广利回报债券C	详情估值图基金吧档案	19.90%	96.98%	0.65%	73.98
520	202108	南方润元纯债债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	126.45%	0.38%	24.38
521	202110	南方润元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.45%	0.38%	24.38
522	202211	南方中证100指数A	详情估值图基金吧档案	90.46%	-	9.82%	1.90
523	202212	南方平衡配置混合	详情估值图基金吧档案	76.89%	20.75%	2.54%	1.88
524	202213	南方核心竞争混合	详情估值图基金吧档案	66.65%	9.99%	24.59%	2.51
525	202301	南方现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.37%	38.05%	313.13
526	202302	南方现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	49.37%	38.05%	313.13
527	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	126.32%	0.12%	7.42
528	202307	南方收益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.18%	49.86%	692.76
529	202308	南方收益宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	47.18%	49.86%	692.76
530	202801	南方全球精选配置	详情估值图基金吧档案	28.99%	-	5.97%	16.50
531	501018	南方原油A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.09%	3.09
532	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	71.25%	0.24%	11.36%	7.52
533	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.15%	0.49%	2.21
534	506000	南方科创板3年定开混合	详情估值图基金吧档案	82.58%	0.82%	14.84%	22.71
535	510160	中证南方小康产业指数ETF	详情估值图基金吧档案	99.46%	-	0.71%	2.58
536	510290	南方上证380ETF	详情估值图基金吧档案	99.12%	0.01%	0.90%	1.65
537	510500	南方中证500ETF	详情估值图基金吧档案	96.44%	0.00%	3.26%	483.95
538	511810	南方理财金交易型货币H	详情估值图基金吧档案	-	51.06%	51.17%	601.60
539	512100	南方中证1000ETF	详情估值图基金吧档案	98.24%	0.02%	2.09%	98.15
540	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	详情估值图基金吧档案	99.29%	-	0.65%	3.44
541	512200	南方中证房地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.63%	44.15
542	512330	南方中证500信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.65%	-	0.31%	4.98
543	512400	南方中证申万有色金属ETF	详情估值图基金吧档案	99.89%	-	0.53%	39.87
544	512700	南方中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	99.95%	-	0.13%	16.36
545	512900	南方中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	99.96%	-	0.10%	69.73
546	513600	南方恒指ETF	详情估值图基金吧档案	98.93%	-	3.26%	5.67
547	513650	南方标普500ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	90.11%	-	9.55%	4.08
548	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	21.35%	1.02
549	515450	南方红利低波50ETF	详情估值图基金吧档案	99.62%	-	0.24%	2.93
550	516160	南方中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.55%	-	0.66%	64.44
551	517160	南方中证长江保护主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.11%	0.00%	0.76%	16.27
552	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.63%	12.72
553	560100	南方中证500增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	90.80%	-	8.64%	1.06
554	560180	南方沪深300ESG基准ETF	详情估值图基金吧档案	98.53%	-	1.80%	1.89
555	560580	南方中证全指电力公用事业ETF	详情估值图基金吧档案	87.31%	0.00%	11.99%	0.30
556	588150	南方上证科创板50ETF	详情估值图基金吧档案	99.50%	-	0.55%	2.12
557	588160	南方上证科创板新材料ETF	详情估值图基金吧档案	98.62%	-	1.46%	0.92
558	588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	98.18%	-	1.40%	1.96
559	960020	南方优选价值混合H	详情估值图基金吧档案	90.76%	-	8.35%	10.75
560	960040	南方多利增强债券H	详情估值图基金吧档案	0.34%	92.22%	0.16%	66.46

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南方基金 2023年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000086	南方稳利1年持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.98%	1.98%	1.37
2	000326	南方中小盘成长股票A	详情估值图基金吧档案	90.74%	5.36%	4.79%	12.77
3	000327	南方潜力新蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	92.77%	5.08%	3.18%	26.06
4	000355	南方丰元信用增强债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.79%	1.43%	4.68
5	000356	南方丰元信用增强债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.79%	1.43%	4.68
6	000452	南方医药保健灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	88.04%	5.69%	6.73%	30.38
7	000493	南方现金通A	详情估值图基金吧档案	-	49.50%	29.82%	1,870.96
8	000494	南方现金通B	详情估值图基金吧档案	-	49.50%	29.82%	1,870.96
9	000495	南方现金通C	详情估值图基金吧档案	-	49.50%	29.82%	1,870.96
10	000527	南方新优享灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	84.28%	5.48%	1.66%	39.92
11	000554	南方中国梦灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	86.57%	4.98%	10.06%	1.69
12	000561	南方启元债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.37%	0.72%	4.57
13	000562	南方启元债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.37%	0.72%	4.57
14	000563	南方通利债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.16%	2.40%	4.95
15	000564	南方通利债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.16%	2.40%	4.95
16	000687	南方薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	51.63%	37.57%	300.56
17	000719	南方现金通E	详情估值图基金吧档案	-	49.50%	29.82%	1,870.96
18	000720	南方稳利1年持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.98%	1.98%	1.37
19	000816	南方理财金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.67%	32.77%	566.13
20	000844	南方绝对收益	详情估值图基金吧档案	55.62%	-	38.61%	1.01
21	000955	南方产业活力	详情估值图基金吧档案	88.43%	5.31%	6.85%	3.66
22	000997	南方双元A	详情估值图基金吧档案	-	113.19%	1.74%	3.16
23	000998	南方双元C	详情估值图基金吧档案	-	113.19%	1.74%	3.16
24	001053	南方创新经济	详情估值图基金吧档案	84.37%	7.02%	1.64%	22.54
25	001113	南方大数据100A	详情估值图基金吧档案	92.07%	4.12%	3.35%	14.91
26	001181	南方改革机遇	详情估值图基金吧档案	92.58%	5.71%	4.86%	3.15
27	001183	南方利淘A	详情估值图基金吧档案	22.60%	93.19%	1.93%	6.42
28	001334	南方利鑫A	详情估值图基金吧档案	21.32%	91.21%	1.63%	4.07
29	001335	南方利众A	详情估值图基金吧档案	31.75%	69.13%	1.28%	2.11
30	001420	南方大数据300A	详情估值图基金吧档案	93.67%	0.29%	6.78%	2.20
31	001421	南方量化成长	详情估值图基金吧档案	90.19%	0.07%	11.56%	1.50
32	001426	南方大数据300C	详情估值图基金吧档案	93.67%	0.29%	6.78%	2.20
33	001503	南方利鑫C	详情估值图基金吧档案	21.32%	91.21%	1.63%	4.07
34	001504	南方利淘C	详情估值图基金吧档案	22.60%	93.19%	1.93%	6.42
35	001505	南方利众C	详情估值图基金吧档案	31.75%	69.13%	1.28%	2.11
36	001536	南方君选	详情估值图基金吧档案	78.33%	5.64%	17.71%	3.84
37	001566	南方利达A	详情估值图基金吧档案	22.11%	82.00%	2.26%	2.42
38	001567	南方利达C	详情估值图基金吧档案	22.11%	82.00%	2.26%	2.42
39	001570	南方利安A	详情估值图基金吧档案	7.15%	63.70%	1.04%	16.70
40	001580	南方利安C	详情估值图基金吧档案	7.15%	63.70%	1.04%	16.70
41	001667	南方转型增长混合A	详情估值图基金吧档案	93.80%	5.61%	0.92%	53.27
42	001691	南方香港成长(QDII)	详情估值图基金吧档案	82.19%	-	7.77%	18.41
43	001692	南方国策动力	详情估值图基金吧档案	93.57%	3.37%	3.25%	2.96
44	001988	南方纯元A	详情估值图基金吧档案	-	123.59%	0.06%	8.39
45	001989	南方纯元C	详情估值图基金吧档案	-	123.59%	0.06%	8.39
46	002015	南方荣光A	详情估值图基金吧档案	8.70%	90.91%	1.60%	10.42
47	002016	南方荣光C	详情估值图基金吧档案	8.70%	90.91%	1.60%	10.42
48	002160	南方驱动混合	详情估值图基金吧档案	90.94%	-	9.12%	3.39
49	002218	南方弘利定开债	详情估值图基金吧档案	-	145.13%	0.97%	29.72
50	002293	南方益和混合	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	9.52%	1.09
51	002324	南方日添益A	详情估值图基金吧档案	-	56.45%	32.35%	104.60
52	002325	南方日添益E	详情估值图基金吧档案	-	56.45%	32.35%	104.60
53	002400	南方亚洲美元债人民币A	详情估值图基金吧档案	-	91.74%	8.23%	6.59
54	002401	南方亚洲美元债人民币C	详情估值图基金吧档案	-	91.74%	8.23%	6.59
55	002402	南方亚洲美元债美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	91.74%	8.23%	6.59
56	002403	南方亚洲美元债美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	91.74%	8.23%	6.59
57	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	91.52%	0.29%	8.37%	1.35
58	002656	南方创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.49%	4.18%	4.30%	30.71
59	002828	南方现金增利货币E	详情估值图基金吧档案	-	43.23%	36.76%	273.37
60	002829	南方现金增利货币F	详情估值图基金吧档案	-	43.23%	36.76%	273.37
61	002851	南方品质优选灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.03%	5.31%	10.46%	11.77
62	002900	南方中证500信息技术联接A	详情估值图基金吧档案	0.26%	2.88%	2.80%	5.14
63	002906	南方中证500量化增强A	详情估值图基金吧档案	93.69%	0.02%	6.53%	6.64
64	002907	南方中证500量化增强C	详情估值图基金吧档案	93.69%	0.02%	6.53%	6.64
65	003161	南方安泰混合A	详情估值图基金吧档案	24.95%	91.17%	1.06%	60.86
66	003295	南方安裕混合A	详情估值图基金吧档案	27.56%	83.11%	1.43%	26.00
67	003337	南方颐元定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	122.86%	5.39%	2.13
68	003406	南方多元定开债券	详情估值图基金吧档案	-	103.08%	0.03%	34.51
69	003473	南方天天利货币A	详情估值图基金吧档案	-	36.17%	54.18%	1,753.50
70	003474	南方天天利货币B	详情估值图基金吧档案	-	36.17%	54.18%	1,753.50
71	003476	南方安颐混合	详情估值图基金吧档案	20.50%	76.64%	1.20%	2.90
72	003612	南方卓元债券A	详情估值图基金吧档案	8.23%	90.97%	1.20%	10.81
73	003613	南方卓元债券C	详情估值图基金吧档案	8.23%	90.97%	1.20%	10.81
74	003776	南方宣利定开债A	详情估值图基金吧档案	-	164.12%	3.13%	5.49
75	003777	南方宣利定开债C	详情估值图基金吧档案	-	164.12%	3.13%	5.49
76	003938	南方荣尊混合A	详情估值图基金吧档案	30.06%	65.60%	4.77%	0.23
77	003939	南方荣尊混合C	详情估值图基金吧档案	30.06%	65.60%	4.77%	0.23
78	003956	南方产业智选股票	详情估值图基金吧档案	93.86%	4.20%	1.83%	3.67
79	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.72%	4.44%	2.67%	73.97
80	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.72%	4.44%	2.67%	73.97
81	004180	南方宏元定开债	详情估值图基金吧档案	-	121.29%	0.03%	30.84
82	004224	南方军工改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	87.32%	0.66%	12.63%	74.43
83	004342	南方沪深300联接基金C	详情估值图基金吧档案	-	2.89%	2.75%	14.15
84	004343	南方创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.49%	4.18%	4.30%	30.71
85	004344	南方大数据100C	详情估值图基金吧档案	92.07%	4.12%	3.35%	14.91
86	004345	南方深证成份ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.85%	0.71%	4.45%	1.72
87	004346	南方小康ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.31%	-	8.48%	2.55
88	004347	南方中证500信息技术联接C	详情估值图基金吧档案	0.26%	2.88%	2.80%	5.14
89	004348	南方中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.95%	3.19%	2.17%	93.96
90	004357	南方智慧混合	详情估值图基金吧档案	92.45%	4.94%	2.79%	4.79
91	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.67%	5.30%	4.02%	17.09
92	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.67%	5.30%	4.02%	17.09
93	004446	南方荣年一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	25.43%	74.67%	0.08%	0.69
94	004447	南方荣年一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	25.43%	74.67%	0.08%	0.69
95	004517	南方安康混合	详情估值图基金吧档案	19.84%	94.58%	2.89%	14.19
96	004555	南方和元A	详情估值图基金吧档案	-	95.91%	0.19%	40.55
97	004556	南方和元C	详情估值图基金吧档案	-	95.91%	0.19%	40.55
98	004597	南方银行ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.17%	3.30%	2.23%	10.36
99	004598	南方银行ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.17%	3.30%	2.23%	10.36
100	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.05%	2.37%	8.54
101	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.05%	2.37%	8.54
102	004648	南方安睿混合	详情估值图基金吧档案	24.58%	82.93%	0.94%	7.41
103	004702	南方金融主题灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.30%	0.14%	7.41%	21.59
104	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	64.19%	3.89%	4.56%	1.31
105	004705	南方祥元债券A	详情估值图基金吧档案	-	88.25%	1.07%	32.04
106	004706	南方祥元债券C	详情估值图基金吧档案	-	88.25%	1.07%	32.04
107	004970	南方天天宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	66.03%	28.66%	116.25
108	004971	南方天天宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	66.03%	28.66%	116.25
109	005024	南方兴利定开债券	详情估值图基金吧档案	-	126.35%	6.24%	20.32
110	005059	南方安福混合A	详情估值图基金吧档案	20.66%	81.05%	1.03%	3.18
111	005123	南方优享分红混合A	详情估值图基金吧档案	85.89%	0.07%	14.78%	11.49
112	005194	南方天天利货币E	详情估值图基金吧档案	-	36.17%	54.18%	1,753.50
113	005206	南方优选成长混合C	详情估值图基金吧档案	77.95%	20.89%	1.30%	34.86
114	005207	南方高端装备混合C	详情估值图基金吧档案	92.91%	-	8.04%	21.39
115	005215	南方全天候策略(FOF)A	详情估值图基金吧档案	10.21%	5.02%	2.62%	28.31
116	005216	南方全天候策略(FOF)C	详情估值图基金吧档案	10.21%	5.02%	2.62%	28.31
117	005393	南方卓利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	122.01%	0.12%	81.60
118	005397	南方安养混合	详情估值图基金吧档案	25.01%	74.02%	1.07%	0.46
119	005461	南方希元转债	详情估值图基金吧档案	19.97%	115.05%	2.01%	26.56
120	005469	南方浙利定开债券	详情估值图基金吧档案	-	105.21%	0.02%	26.02
121	005470	南方乾利定开债	详情估值图基金吧档案	-	112.75%	0.03%	15.32
122	005476	南方涪利定开债	详情估值图基金吧档案	-	114.37%	0.60%	26.51
123	005554	南方恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	5.61%	6.03%	1.07
124	005555	南方恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	5.61%	6.03%	1.07
125	005659	南方恒生指数ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.03%	2.91%	2.22
126	005691	南方中证100指数C	详情估值图基金吧档案	90.54%	-	9.51%	1.96
127	005729	南方人工智能混合	详情估值图基金吧档案	81.91%	-	17.68%	3.20
128	005741	南方君信混合A	详情估值图基金吧档案	55.51%	7.50%	6.03%	3.13
129	005742	南方成安优选混合	详情估值图基金吧档案	87.82%	8.19%	3.05%	4.92
130	005788	南方MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	2.07%	2.35%	4.96%	2.07
131	005789	南方MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	2.07%	2.35%	4.96%	2.07
132	005810	南方瑞祥一年混合A	详情估值图基金吧档案	92.18%	4.80%	3.41%	3.28
133	005811	南方瑞祥一年混合C	详情估值图基金吧档案	92.18%	4.80%	3.41%	3.28
134	005979	南方合顺多资产(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.87%	5.06%	1.86%	1.28
135	005980	南方合顺多资产(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.87%	5.06%	1.86%	1.28
136	006030	南方昌元转债A	详情估值图基金吧档案	20.20%	116.49%	2.03%	19.48
137	006031	南方昌元C	详情估值图基金吧档案	20.20%	116.49%	2.03%	19.48
138	006149	南方赢元	详情估值图基金吧档案	-	119.91%	0.07%	10.29
139	006151	南方交元债券A	详情估值图基金吧档案	-	85.69%	0.18%	32.67
140	006183	南方泽元	详情估值图基金吧档案	-	132.88%	0.22%	2.99
141	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.53%	5.39%	0.85%	10.03
142	006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	9.53%	5.39%	0.85%	10.03
143	006476	南方原油C	详情估值图基金吧档案	-	-	15.72%	3.39
144	006491	南方1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	135.15%	0.00%	148.51
145	006492	南方1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	135.15%	0.00%	148.51
146	006493	南方3-5年农发债A	详情估值图基金吧档案	-	110.62%	0.01%	41.59
147	006494	南方3-5年农发债C	详情估值图基金吧档案	-	110.62%	0.01%	41.59
148	006517	南方吉元短债A	详情估值图基金吧档案	-	118.41%	2.06%	1.30
149	006518	南方吉元短债C	详情估值图基金吧档案	-	118.41%	2.06%	1.30
150	006539	南方优选价值混合C	详情估值图基金吧档案	85.25%	-	19.41%	11.18
151	006540	南方绩优成长混合C	详情估值图基金吧档案	81.41%	3.14%	15.70%	46.53
152	006541	南方成份精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.40%	5.36%	3.75%	24.49
153	006585	南方宝元债券C	详情估值图基金吧档案	34.14%	86.62%	1.55%	128.82
154	006586	南方安裕混合C	详情估值图基金吧档案	27.56%	83.11%	1.43%	26.00
155	006587	南方优享分红混合C	详情估值图基金吧档案	85.89%	0.07%	14.78%	11.49
156	006590	南方新优享灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	84.28%	5.48%	1.66%	39.92
157	006653	南方畅利定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	89.50%	0.00%	84.50
158	006742	南方臻元债券	详情估值图基金吧档案	-	124.45%	0.76%	10.62
159	006842	南方国利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	139.12%	1.74%	17.13
160	006913	南方华元A	详情估值图基金吧档案	-	121.08%	0.93%	8.50
161	006914	南方华元C	详情估值图基金吧档案	-	121.08%	0.93%	8.50
162	006915	南方亨元债券A	详情估值图基金吧档案	-	93.86%	0.10%	21.35
163	006916	南方亨元债券C	详情估值图基金吧档案	-	93.86%	0.10%	21.35
164	006921	南方智诚混合	详情估值图基金吧档案	92.76%	4.91%	2.68%	4.51
165	006961	南方7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	131.16%	0.31%	1.88
166	006962	南方7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	131.16%	0.31%	1.88
167	006995	南方惠利6个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	106.57%	2.85%	35.10
168	006996	南方惠利6个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	106.57%	2.85%	35.10
169	007025	南方鑫利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	128.23%	0.48%	11.03
170	007109	南方沪港深核心优势混合	详情估值图基金吧档案	90.68%	-	9.59%	2.01
171	007149	南方初元中短债A	详情估值图基金吧档案	-	94.09%	0.15%	29.01
172	007150	南方初元中短债C	详情估值图基金吧档案	-	94.09%	0.15%	29.01
173	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.93%	5.54%	0.18%	2.59
174	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	5.93%	5.54%	0.18%	2.59
175	007161	南方恒庆一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	113.53%	19.99%	76.67
176	007340	南方科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	94.06%	3.26%	5.77%	23.26
177	007341	南方科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	94.06%	3.26%	5.77%	23.26
178	007415	南方致远混合A	详情估值图基金吧档案	27.89%	86.37%	1.19%	20.92
179	007416	南方致远混合C	详情估值图基金吧档案	27.89%	86.37%	1.19%	20.92
180	007440	南方旭元债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.39%	0.03%	20.27
181	007441	南方旭元债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.39%	0.03%	20.27
182	007490	南方信息创新混合A	详情估值图基金吧档案	93.30%	2.45%	5.73%	22.60
183	007491	南方信息创新混合C	详情估值图基金吧档案	93.30%	2.45%	5.73%	22.60
184	007510	南方泰元债券A	详情估值图基金吧档案	-	136.93%	2.02%	56.38
185	007511	南方泰元债券C	详情估值图基金吧档案	-	136.93%	2.02%	56.38
186	007521	南方日添益F	详情估值图基金吧档案	-	56.45%	32.35%	104.60
187	007522	南方理财金交易型货币E	详情估值图基金吧档案	-	48.67%	32.77%	566.13
188	007567	南方恒新39个月A	详情估值图基金吧档案	-	179.97%	4.87%	78.96
189	007568	南方恒新39个月C	详情估值图基金吧档案	-	179.97%	4.87%	78.96
190	007569	南方安福混合C	详情估值图基金吧档案	20.66%	81.05%	1.03%	3.18
191	007571	南方上证380ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.62%	0.58%	4.69%	1.58
192	007655	南方定元中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.90%	0.67%	7.32
193	007656	南方定元中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.90%	0.67%	7.32
194	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.38%	4.68%	0.69%	2.77
195	007706	南方聪元债券A	详情估值图基金吧档案	-	90.48%	0.05%	36.73
196	007707	南方聪元债券C	详情估值图基金吧档案	-	90.48%	0.05%	36.73
197	007714	南方贺元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.61%	0.03%	34.89
198	007715	南方贺元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.61%	0.03%	34.89
199	007733	南方智锐混合A	详情估值图基金吧档案	89.75%	6.09%	4.47%	5.82
200	007734	南方智锐混合C	详情估值图基金吧档案	89.75%	6.09%	4.47%	5.82
201	007790	南方梦元短债A	详情估值图基金吧档案	-	124.74%	0.72%	47.69
202	007791	南方梦元短债C	详情估值图基金吧档案	-	124.74%	0.72%	47.69
203	008039	南方创利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	137.52%	0.92%	21.13
204	008056	南方上证50增强A	详情估值图基金吧档案	94.17%	0.34%	6.26%	2.48
205	008057	南方上证50增强C	详情估值图基金吧档案	94.17%	0.34%	6.26%	2.48
206	008080	南方初元中短债E	详情估值图基金吧档案	-	94.09%	0.15%	29.01
207	008122	南方皓元短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.35%	0.05%	22.08
208	008123	南方皓元短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.35%	0.05%	22.08
209	008163	南方红利低波50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.12%	4.94%	1.51%	0.63
210	008164	南方红利低波50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.12%	4.94%	1.51%	0.63
211	008209	南方宝泰一年混合A	详情估值图基金吧档案	28.77%	92.62%	2.93%	6.31
212	008210	南方宝泰一年混合C	详情估值图基金吧档案	28.77%	92.62%	2.93%	6.31
213	008226	南方远利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	106.05%	0.35%	15.86
214	008256	南方1-5年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	92.42%	0.05%	4.86
215	008257	南方1-5年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	92.42%	0.05%	4.86
216	008264	南方ESG股票A	详情估值图基金吧档案	87.38%	5.05%	9.44%	6.20
217	008265	南方ESG股票C	详情估值图基金吧档案	87.38%	5.05%	9.44%	6.20
218	008361	南方招利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	109.39%	0.09%	35.29
219	008509	南方得利一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	121.57%	0.06%	10.06
220	008510	南方鼎利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	126.12%	0.14%	6.10
221	008513	南方宝丰混合A	详情估值图基金吧档案	29.04%	91.17%	2.17%	30.43
222	008514	南方宝丰混合C	详情估值图基金吧档案	29.04%	91.17%	2.17%	30.43
223	008546	南方产业优势两年混合A	详情估值图基金吧档案	92.62%	6.42%	1.56%	19.47
224	008626	南方0-5年江苏城投债A	详情估值图基金吧档案	-	106.18%	0.19%	2.95
225	008627	南方0-5年江苏城投债C	详情估值图基金吧档案	-	106.18%	0.19%	2.95
226	008632	南方吉元短债E	详情估值图基金吧档案	-	118.41%	2.06%	1.30
227	008736	南方高股息股票A	详情估值图基金吧档案	91.50%	0.22%	10.83%	0.91
228	008737	南方高股息股票C	详情估值图基金吧档案	91.50%	0.22%	10.83%	0.91
229	008743	南方集利18个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	6.03%	83.80%	2.88%	2.76
230	008744	南方集利18个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	6.03%	83.80%	2.88%	2.76
231	008745	南方尊利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	81.28%	0.13%	8.06
232	008761	南方骏元中短利率债	详情估值图基金吧档案	-	91.73%	0.05%	5.81
233	008771	南方昭元债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.25%	0.10%	10.56
234	008772	南方昭元债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.25%	0.10%	10.56
235	008780	南方宁利一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	123.05%	0.14%	7.13
236	008783	南方乐元中短利率债A	详情估值图基金吧档案	-	114.77%	0.09%	12.74
237	008784	南方乐元中短利率债C	详情估值图基金吧档案	-	114.77%	0.09%	12.74
238	008854	南方内需增长两年股票A	详情估值图基金吧档案	92.34%	5.14%	4.55%	21.94
239	008855	南方内需增长两年股票C	详情估值图基金吧档案	92.34%	5.14%	4.55%	21.94
240	009059	南方沪深300增强A	详情估值图基金吧档案	93.34%	-	6.95%	1.79
241	009060	南方沪深300增强C	详情估值图基金吧档案	93.34%	-	6.95%	1.79
242	009152	南方瑞盛三年混合A	详情估值图基金吧档案	88.06%	5.81%	6.62%	11.88
243	009153	南方瑞盛三年混合C	详情估值图基金吧档案	88.06%	5.81%	6.62%	11.88
244	009296	南方誉慧一年混合A	详情估值图基金吧档案	25.26%	79.83%	1.49%	5.95
245	009297	南方誉慧一年混合C	详情估值图基金吧档案	25.26%	79.83%	1.49%	5.95
246	009318	南方成长先锋混合A	详情估值图基金吧档案	89.56%	0.69%	9.54%	56.67
247	009319	南方成长先锋混合C	详情估值图基金吧档案	89.56%	0.69%	9.54%	56.67
248	009351	南方誉丰18个月混合A	详情估值图基金吧档案	21.46%	89.35%	2.05%	1.61
249	009352	南方誉丰18个月混合C	详情估值图基金吧档案	21.46%	89.35%	2.05%	1.61
250	009534	南方升元中短期利率债A	详情估值图基金吧档案	-	131.41%	0.00%	37.18
251	009535	南方升元中短期利率债C	详情估值图基金吧档案	-	131.41%	0.00%	37.18
252	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	17.43%	0.04%	1.14%	1.73
253	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	10.74%	0.02%	2.72%	0.74
254	009615	南方0-2年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	102.12%	5.20%	25.07
255	009616	南方0-2年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	102.12%	5.20%	25.07
256	009646	南方核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.39%	-	12.23%	17.51
257	009647	南方核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	89.39%	-	12.23%	17.51
258	009681	南方创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	88.37%	-	14.18%	8.92
259	009682	南方创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	88.37%	-	14.18%	8.92
260	009704	南方景气驱动混合A	详情估值图基金吧档案	88.30%	0.21%	12.51%	28.97
261	009705	南方景气驱动混合C	详情估值图基金吧档案	88.30%	0.21%	12.51%	28.97
262	009781	南方产业优势两年混合C	详情估值图基金吧档案	92.62%	6.42%	1.56%	19.47
263	009929	南方创新驱动混合A	详情估值图基金吧档案	91.28%	5.64%	3.08%	37.26
264	009930	南方创新驱动混合C	详情估值图基金吧档案	91.28%	5.64%	3.08%	37.26
265	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	21.16%	80.63%	1.85%	1.78
266	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	21.16%	80.63%	1.85%	1.78
267	010062	南方行业精选一年混合A	详情估值图基金吧档案	92.61%	4.71%	7.18%	25.95
268	010063	南方行业精选一年混合C	详情估值图基金吧档案	92.61%	4.71%	7.18%	25.95
269	010074	南方誉隆一年混合A	详情估值图基金吧档案	24.19%	80.46%	4.36%	0.65
270	010075	南方誉隆一年混合C	详情估值图基金吧档案	24.19%	80.46%	4.36%	0.65
271	010132	南方创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.13%	-	11.37%	10.27
272	010133	南方创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.13%	-	11.37%	10.27
273	010150	南方君信混合C	详情估值图基金吧档案	55.51%	7.50%	6.03%	3.13
274	010183	南方创业板ETF联接E	详情估值图基金吧档案	0.49%	4.18%	4.30%	30.71
275	010230	南方宝昌混合A	详情估值图基金吧档案	35.35%	88.28%	3.25%	11.50
276	010231	南方宝昌混合C	详情估值图基金吧档案	35.35%	88.28%	3.25%	11.50
277	010299	南方产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	91.89%	-	8.03%	18.33
278	010300	南方产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	91.89%	-	8.03%	18.33
279	010353	南方崇元纯债A	详情估值图基金吧档案	-	124.24%	1.74%	5.66
280	010354	南方崇元纯债C	详情估值图基金吧档案	-	124.24%	1.74%	5.66
281	010357	南方阿尔法混合A	详情估值图基金吧档案	65.26%	6.24%	30.28%	41.81
282	010358	南方阿尔法混合C	详情估值图基金吧档案	65.26%	6.24%	30.28%	41.81
283	010444	南方誉尚一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	24.34%	76.95%	1.48%	2.75
284	010445	南方誉尚一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	24.34%	76.95%	1.48%	2.75
285	010592	南方医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	82.43%	8.81%	10.10%	21.55
286	010593	南方医药创新股票C	详情估值图基金吧档案	82.43%	8.81%	10.10%	21.55
287	010742	南方宁悦一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	28.18%	89.83%	1.75%	9.56
288	010743	南方宁悦一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	28.18%	89.83%	1.75%	9.56
289	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.52%	5.64%	3.31%	23.37
290	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.52%	5.64%	3.31%	23.37
291	010879	南方宝升混合A	详情估值图基金吧档案	29.68%	85.27%	1.27%	14.40
292	010880	南方宝升混合C	详情估值图基金吧档案	29.68%	85.27%	1.27%	14.40
293	010881	南方宝顺混合A	详情估值图基金吧档案	23.06%	84.75%	0.70%	24.51
294	010882	南方宝顺混合C	详情估值图基金吧档案	23.06%	84.75%	0.70%	24.51
295	010887	南方消费升级混合A	详情估值图基金吧档案	89.19%	5.43%	7.17%	12.18
296	010888	南方消费升级混合C	详情估值图基金吧档案	89.19%	5.43%	7.17%	12.18
297	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	-	3.05%	2.37%	8.54
298	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	0.67%	5.30%	4.02%	17.09
299	011033	南方宝恒混合A	详情估值图基金吧档案	32.35%	93.44%	1.49%	19.61
300	011034	南方宝恒混合C	详情估值图基金吧档案	32.35%	93.44%	1.49%	19.61
301	011064	南方誉享一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	23.20%	99.43%	2.53%	19.59
302	011065	南方誉享一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	23.20%	99.43%	2.53%	19.59
303	011109	南方晖元6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	18.89%	101.71%	1.48%	1.31
304	011110	南方晖元6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	18.89%	101.71%	1.48%	1.31
305	011141	南方景元中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.55%	0.37%	1.35
306	011148	南方军工改革灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	87.32%	0.66%	12.63%	74.43
307	011216	南方优质企业混合A	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.31%	8.60
308	011217	南方优质企业混合C	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.31%	8.60
309	011220	南方匠心优选股票A	详情估值图基金吧档案	91.93%	5.27%	3.23%	32.47
310	011221	南方匠心优选股票C	详情估值图基金吧档案	91.93%	5.27%	3.23%	32.47
311	011363	南方兴润价值一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	71.95%	0.44%	6.68%	79.41
312	011364	南方兴润价值一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	71.95%	0.44%	6.68%	79.41
313	011384	南方远见回报股票A	详情估值图基金吧档案	91.97%	5.29%	3.17%	1.27
314	011385	南方远见回报股票C	详情估值图基金吧档案	91.97%	5.29%	3.17%	1.27
315	011491	南方薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	51.63%	37.57%	300.56
316	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.16%	5.34%	1.03%	5.69
317	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	0.16%	5.34%	1.03%	5.69
318	011698	南方均衡回报混合A	详情估值图基金吧档案	57.05%	71.66%	3.63%	3.93
319	011701	南方均衡回报混合C	详情估值图基金吧档案	57.05%	71.66%	3.63%	3.93
320	011746	南方誉浦一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	23.79%	84.07%	1.09%	10.67
321	011747	南方誉浦一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	23.79%	84.07%	1.09%	10.67
322	011860	南方中证1000ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	7.31%	7.76%	11.33
323	011861	南方中证1000ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	7.31%	7.76%	11.33
324	011862	南方蓝筹成长混合A	详情估值图基金吧档案	91.68%	-	8.01%	12.28
325	011863	南方蓝筹成长混合C	详情估值图基金吧档案	91.68%	-	8.01%	12.28
326	011901	南方竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	88.38%	6.60%	5.92%	0.83
327	011902	南方竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	88.38%	6.60%	5.92%	0.83
328	011903	南方领航优选混合A	详情估值图基金吧档案	79.13%	4.42%	17.96%	2.59
329	011904	南方领航优选混合C	详情估值图基金吧档案	79.13%	4.42%	17.96%	2.59
330	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	141.92%	0.20%	13.25
331	012220	南方安泰混合C	详情估值图基金吧档案	24.95%	91.17%	1.06%	60.86
332	012314	南方行业领先混合	详情估值图基金吧档案	89.12%	5.62%	3.06%	16.66
333	012354	南方新能源产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	88.28%	6.46%	5.54%	12.37
334	012355	南方新能源产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	88.28%	6.46%	5.54%	12.37
335	012397	南方佳元6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	18.27%	100.82%	0.38%	9.23
336	012398	南方佳元6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	18.27%	100.82%	0.38%	9.23
337	012399	南方永元一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	19.13%	113.27%	0.63%	23.94
338	012400	南方永元一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	19.13%	113.27%	0.63%	23.94
339	012426	南方价值臻选混合A	详情估值图基金吧档案	79.63%	5.68%	18.00%	4.12
340	012427	南方价值臻选混合C	详情估值图基金吧档案	79.63%	5.68%	18.00%	4.12
341	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	8.41%	5.33%	1.46%	8.47
342	012547	南方银行ETF联接E	详情估值图基金吧档案	4.17%	3.30%	2.23%	10.36
343	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	68.47%	-	8.38%	3.17
344	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	68.47%	-	8.38%	3.17
345	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	89.69%	0.08%	10.54%	1.97
346	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	89.69%	0.08%	10.54%	1.97
347	012588	南方港股通优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	88.21%	5.07%	9.77%	28.85
348	012589	南方港股通优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	88.21%	5.07%	9.77%	28.85
349	012669	南方新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	92.57%	0.13%	9.17%	1.12
350	012670	南方新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	92.57%	0.13%	9.17%	1.12
351	012831	南方中证新能源ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.19%	-	9.56%	5.70
352	012832	南方中证新能源ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.19%	-	9.56%	5.70
353	012945	南方宝裕混合A	详情估值图基金吧档案	29.77%	88.45%	3.01%	5.92
354	012946	南方宝裕混合C	详情估值图基金吧档案	29.77%	88.45%	3.01%	5.92
355	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	96.07%	0.11%	7.59
356	013134	南方MSCI中国A股联接E	详情估值图基金吧档案	2.07%	2.35%	4.96%	2.07
357	013197	南方兴锦利一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	153.36%	0.03%	30.35
358	013198	南方季季享90天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.41%	1.93%	0.20
359	013199	南方季季享90天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.41%	1.93%	0.20
360	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	51.70%	79.08%	1.63%	6.64
361	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	51.70%	79.08%	1.63%	6.64
362	013257	南方通元6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	19.78%	88.70%	1.80%	9.89
363	013258	南方通元6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	19.78%	88.70%	1.80%	9.89
364	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.43%	4.39%	4.09%	4.80
365	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.43%	4.39%	4.09%	4.80
366	013500	南方金融主题灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.30%	0.14%	7.41%	21.59
367	013501	南方品质优选灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	85.03%	5.31%	10.46%	11.77
368	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	8.77%	5.67%	1.73%	25.71
369	013590	南方比较优势混合A	详情估值图基金吧档案	89.63%	5.47%	14.28%	1.03
370	013591	南方比较优势混合C	详情估值图基金吧档案	89.63%	5.47%	14.28%	1.03
371	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	详情估值图基金吧档案	-	135.15%	0.00%	148.51
372	013593	南方3-5年农发债E	详情估值图基金吧档案	-	110.62%	0.01%	41.59
373	013594	南方7-10年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	131.16%	0.31%	1.88
374	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.53%	5.38%	2.30%	2.27
375	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	4.53%	5.38%	2.30%	2.27
376	013821	南方定利一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	134.39%	0.01%	52.83
377	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	98.01%	3.42%	0.38
378	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	98.01%	3.42%	0.38
379	014031	南方发展机遇一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	89.80%	0.02%	11.03%	3.78
380	014032	南方发展机遇一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	89.80%	0.02%	11.03%	3.78
381	014094	南方誉盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	29.12%	69.28%	2.58%	5.64
382	014095	南方誉盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	29.12%	69.28%	2.58%	5.64
383	014189	南方专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	82.88%	0.20%	16.64%	2.93
384	014190	南方专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	82.88%	0.20%	16.64%	2.93
385	014290	南方晨利一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	99.11%	0.89%	10.29
386	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	详情估值图基金吧档案	91.65%	-	4.73%	4.09
387	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	126.85%	3.29%	45.73
388	014458	南方0-2年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	102.12%	5.20%	25.07
389	014459	南方1-5年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	92.42%	0.05%	4.86
390	014499	南方转型增长混合C	详情估值图基金吧档案	93.80%	5.61%	0.92%	53.27
391	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.18%	3.39%	5.72
392	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.18%	3.39%	5.72
393	014697	南方誉稳一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	25.38%	81.65%	1.33%	6.49
394	014698	南方誉稳一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	25.38%	81.65%	1.33%	6.49
395	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	11.86%	4.97%	0.49%	2.68
396	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.26%	5.02%	0.31%	2.37
397	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	13.26%	5.02%	0.31%	2.37
398	014912	南方信元债券	详情估值图基金吧档案	-	115.87%	0.18%	4.44
399	014933	南方医药保健灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	88.04%	5.69%	6.73%	30.38
400	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	10.55%	5.36%	1.87%	2.47
401	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	10.55%	5.36%	1.87%	2.47
402	014946	南方高质量优选混合A	详情估值图基金吧档案	82.61%	5.68%	7.18%	5.40
403	014947	南方高质量优选混合C	详情估值图基金吧档案	82.61%	5.68%	7.18%	5.40
404	015160	南方宝嘉混合A	详情估值图基金吧档案	44.90%	86.49%	3.14%	12.41
405	015161	南方宝嘉混合C	详情估值图基金吧档案	44.90%	86.49%	3.14%	12.41
406	015215	南方誉恒一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.44%	87.48%	1.00%	2.72
407	015216	南方誉恒一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.44%	87.48%	1.00%	2.72
408	015270	南方养老目标2050五年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	13.51%	4.36%	0.95%	0.14
409	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	2.19%	4.73%	2.24%	2.14
410	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	2.19%	4.73%	2.24%	2.14
411	015396	南方潜力新蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	92.77%	5.08%	3.18%	26.06
412	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.96%	6.53%	6.25%	2.26
413	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	0.96%	6.53%	6.25%	2.26
414	015578	南方宝祥混合A	详情估值图基金吧档案	20.80%	85.63%	1.20%	2.95
415	015579	南方宝祥混合C	详情估值图基金吧档案	20.80%	85.63%	1.20%	2.95
416	015948	南方光元债券	详情估值图基金吧档案	-	124.99%	0.41%	25.65
417	016013	南方碳中和股票发起A	详情估值图基金吧档案	91.92%	-	7.91%	0.46
418	016014	南方碳中和股票发起C	详情估值图基金吧档案	91.92%	-	7.91%	0.46
419	016109	南方振元债券发起A	详情估值图基金吧档案	4.69%	81.17%	1.26%	2.08
420	016110	南方振元债券发起C	详情估值图基金吧档案	4.69%	81.17%	1.26%	2.08
421	016187	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.27%	4.09%	0.52
422	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.27%	4.09%	0.52
423	016342	南方耀元债券	详情估值图基金吧档案	-	128.19%	0.02%	30.51
424	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	9.54%	108.11%	1.59%	2.68
425	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	9.54%	108.11%	1.59%	2.68
426	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.65%	0.20
427	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.65%	0.20
428	016492	南方均衡成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.65%	0.12%	6.77%	19.39
429	016493	南方均衡成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.65%	0.12%	6.77%	19.39
430	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	64.73%	5.26%	4.16%	10.28
431	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	64.73%	5.26%	4.16%	10.28
432	016643	南方中证1000ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	0.00%	7.31%	7.76%	11.33
433	016676	南方君誉混合A	详情估值图基金吧档案	74.15%	8.92%	4.45%	2.28
434	016677	南方君誉混合C	详情估值图基金吧档案	74.15%	8.92%	4.45%	2.28
435	016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	详情估值图基金吧档案	-	96.07%	0.11%	7.59
436	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	5.93%	5.54%	0.18%	2.59
437	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	10.74%	0.02%	2.72%	0.74
438	017244	南方前瞻动力混合A	详情估值图基金吧档案	57.83%	35.70%	7.84%	6.43
439	017245	南方前瞻动力混合C	详情估值图基金吧档案	57.83%	35.70%	7.84%	6.43
440	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	8.41%	5.33%	1.46%	8.47
441	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	11.86%	4.97%	0.49%	2.68
442	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	8.77%	5.67%	1.73%	25.71
443	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	13.38%	4.68%	0.69%	2.77
444	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	9.53%	5.39%	0.85%	10.03
445	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	17.43%	0.04%	1.14%	1.73
446	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	28.24%	4.69%	7.35%	0.65
447	017523	南方北证50成份指数发起A	详情估值图基金吧档案	92.16%	-	7.91%	1.09
448	017524	南方北证50成份指数发起C	详情估值图基金吧档案	92.16%	-	7.91%	1.09
449	017577	南方中证政策性金融债指数A	详情估值图基金吧档案	-	133.64%	0.86%	15.11
450	017578	南方中证政策性金融债指数C	详情估值图基金吧档案	-	133.64%	0.86%	15.11
451	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	64.19%	3.89%	4.56%	1.31
452	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	详情估值图基金吧档案	99.98%	-	0.17%	16.15
453	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	94.65%	-	8.60%	1.81
454	159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.57%	-	0.50%	14.84
455	159662	南方国证交通运输行业ETF	详情估值图基金吧档案	99.29%	-	0.63%	1.10
456	159687	南方亚太精选ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	1.04%	1.90
457	159728	南方国证在线消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.86%	-	0.33%	0.41
458	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.40%	-	1.66%	5.30
459	159780	南方中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	100.02%	0.00%	0.09%	33.90
460	159834	金ETF	详情估值图基金吧档案	-	0.00%	1.58%	0.41
461	159853	南方中证科技100ETF	详情估值图基金吧档案	99.26%	0.00%	0.89%	0.33
462	159858	南方中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.87%	-	0.35%	0.78
463	159877	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.87%	0.04%	0.18%	0.95
464	159896	南方中证物联网主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.42%	-	1.51%	0.76
465	159903	南方深证成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.94%	0.01%	0.15%	2.53
466	159925	南方沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.97%	-	0.08%	16.38
467	159948	南方创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.88%	-	0.73%	32.66
468	159954	南方恒生中国企业ETF	详情估值图基金吧档案	99.89%	-	0.39%	2.35
469	159984	南方粤港澳大湾区ETF	详情估值图基金吧档案	96.28%	-	29.82%	0.29
470	160105	南方积极配置混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	91.19%	5.44%	3.22%	5.67
471	160106	南方高增长混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	92.46%	5.59%	2.27%	16.17
472	160119	南方中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.95%	3.19%	2.17%	93.96
473	160125	南方香港优选股票	详情估值图基金吧档案	86.91%	-	8.78%	2.13
474	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	详情估值图基金吧档案	91.41%	0.12%	9.07%	7.56
475	160128	南方金利定开债(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	146.70%	5.37%	3.18
476	160129	南方金利定开债(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	146.70%	5.37%	3.18
477	160133	南方天元新产业股票(LOF)	详情估值图基金吧档案	87.79%	5.87%	7.03%	12.95
478	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	详情估值图基金吧档案	95.05%	1.30%	4.24%	1.64
479	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.21%	0.94%	7.70%	1.29
480	160140	南方道琼斯美国精选A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.13%	1.30
481	160141	南方道琼斯美国精选C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.13%	1.30
482	160142	南方优势产业(LOF)	详情估值图基金吧档案	90.94%	6.08%	4.62%	14.49
483	160143	南方创业板2年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	85.35%	-	15.26%	3.39
484	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	详情估值图基金吧档案	91.41%	0.12%	9.07%	7.56
485	202001	南方稳健成长混合	详情估值图基金吧档案	77.43%	21.48%	1.07%	18.98
486	202002	南方稳健成长贰号混合	详情估值图基金吧档案	77.72%	21.34%	0.88%	13.78
487	202003	南方绩优成长混合A	详情估值图基金吧档案	81.41%	3.14%	15.70%	46.53
488	202005	南方成份精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.40%	5.36%	3.75%	24.49
489	202007	南方隆元产业主题混合	详情估值图基金吧档案	81.89%	5.12%	13.57%	11.07
490	202009	南方盛元红利混合	详情估值图基金吧档案	92.83%	6.18%	0.94%	6.98
491	202011	南方优选价值混合A	详情估值图基金吧档案	85.25%	-	19.41%	11.18
492	202015	南方沪深300联接基金A	详情估值图基金吧档案	-	2.89%	2.75%	14.15
493	202017	南方深证成份ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.85%	0.71%	4.45%	1.72
494	202019	南方策略优化混合	详情估值图基金吧档案	94.69%	0.18%	5.38%	2.84
495	202021	南方小康ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.31%	-	8.48%	2.55
496	202023	南方优选成长混合A	详情估值图基金吧档案	77.95%	20.89%	1.30%	34.86
497	202025	南方上证380ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.62%	0.58%	4.69%	1.58
498	202027	南方高端装备混合A	详情估值图基金吧档案	92.91%	-	8.04%	21.39
499	202101	南方宝元债券A	详情估值图基金吧档案	34.14%	86.62%	1.55%	128.82
500	202102	南方多利增强债券C	详情估值图基金吧档案	2.98%	97.05%	0.84%	36.03
501	202103	南方多利增强债券A	详情估值图基金吧档案	2.98%	97.05%	0.84%	36.03
502	202105	南方广利回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	19.81%	107.65%	0.63%	51.74
503	202107	南方广利回报债券C	详情估值图基金吧档案	19.81%	107.65%	0.63%	51.74
504	202108	南方润元纯债债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	123.17%	0.60%	26.67
505	202110	南方润元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.17%	0.60%	26.67
506	202211	南方中证100指数A	详情估值图基金吧档案	90.54%	-	9.51%	1.96
507	202212	南方平衡配置混合	详情估值图基金吧档案	78.08%	20.33%	2.35%	2.50
508	202213	南方核心竞争混合	详情估值图基金吧档案	73.42%	20.47%	6.68%	2.39
509	202301	南方现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.23%	36.76%	273.37
510	202302	南方现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	43.23%	36.76%	273.37
511	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	96.07%	0.11%	7.59
512	202307	南方收益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.37%	48.36%	644.51
513	202308	南方收益宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	43.37%	48.36%	644.51
514	202801	南方全球精选配置	详情估值图基金吧档案	29.41%	-	7.27%	16.60
515	501018	南方原油A	详情估值图基金吧档案	-	-	15.72%	3.39
516	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	91.03%	0.41%	10.86%	8.13
517	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.03%	2.91%	2.22
518	506000	南方科创板3年定开混合	详情估值图基金吧档案	89.72%	0.80%	9.71%	23.97
519	510160	中证南方小康产业指数ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.43%	2.59
520	510290	南方上证380ETF	详情估值图基金吧档案	99.18%	0.04%	0.79%	1.71
521	510500	南方中证500ETF	详情估值图基金吧档案	97.42%	0.02%	2.46%	499.19
522	511810	南方理财金交易型货币H	详情估值图基金吧档案	-	48.67%	32.77%	566.13
523	512100	南方中证1000ETF	详情估值图基金吧档案	98.09%	0.05%	1.99%	98.99
524	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	详情估值图基金吧档案	99.72%	0.01%	0.64%	4.20
525	512200	南方中证房地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.96%	-	0.17%	40.34
526	512330	南方中证500信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.70%	-	0.36%	5.45
527	512400	南方中证申万有色金属ETF	详情估值图基金吧档案	99.78%	0.00%	0.25%	38.99
528	512700	南方中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	99.99%	0.00%	0.08%	17.72
529	512900	南方中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	100.01%	-	0.06%	74.97
530	513600	南方恒指ETF	详情估值图基金吧档案	98.86%	-	1.22%	6.11
531	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.11%	0.66
532	515450	南方红利低波50ETF	详情估值图基金吧档案	99.66%	-	0.41%	1.85
533	516160	南方中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.60%	0.00%	0.57%	40.20
534	517160	南方中证长江保护主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.23%	-	0.64%	16.81
535	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	详情估值图基金吧档案	99.42%	-	0.61%	1.34
536	560100	南方中证500增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	91.42%	0.07%	7.64%	1.25
537	588150	南方上证科创板50ETF	详情估值图基金吧档案	99.23%	0.00%	0.75%	1.43
538	588160	南方上证科创板新材料ETF	详情估值图基金吧档案	98.24%	0.20%	1.01%	0.80
539	588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	98.31%	-	1.28%	2.20
540	960020	南方优选价值混合H	详情估值图基金吧档案	85.25%	-	19.41%	11.18
541	960040	南方多利增强债券H	详情估值图基金吧档案	2.98%	97.05%	0.84%	36.03

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南方基金 2023年4季度资产配置基金明细一览(全部)

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