中信银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于成曜 |
| 159263 | 价值ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0078 | 0.69% | 场内交易 | 李树建 |
| 008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.9116 | 1.0143 | 0.9118 | 1.0145 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张靖 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8035 | 0.8035 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0161 | -1.96% | 暂停申购 | 陈染,缪扬帆 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4006 | 0.4006 | 0.4080 | 0.4080 | -0.0074 | -1.81% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 024800 | 华夏品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.5716 | 0.5716 | 0.5718 | 0.5718 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 徐漫 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A 基金吧 档案 | 2.6953 | 2.6953 | 2.7220 | 2.7220 | -0.0267 | -0.98% | 限大额 | 杨宗昌 |
| 513390 | 纳指100ETF博时 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2066 | 2.2066 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
| 010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.7692 | 0.7692 | 0.7558 | 0.7558 | 0.0134 | 1.77% | 开放申购 | 许文星 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0110 | -1.01% | 开放申购 | 颜昊轩 |
| 024421 | 华夏信选混合A 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 刘心任 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0029 | -0.24% | 限大额 | 李禹成 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.3174 | 1.0436 | 1.3202 | -0.0028 | -0.27% | 暂停申购 | 古渥,高翔 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.2277 | 1.1335 | 1.2172 | 0.0105 | 0.93% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0225 | -2.26% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0067 | -0.61% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.2120 | 1.0842 | 1.2136 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张恒 |
| 025681 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8956 | 0.9067 | 0.8946 | 0.9057 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0489 | -3.61% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3812 | 1.3812 | -0.0712 | -5.15% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.2285 | 1.2285 | -0.0620 | -5.05% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 029155 | 中信建投北交所优选3个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 冷文鹏 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.5504 | 0.5504 | 0.5382 | 0.5382 | 0.0122 | 2.27% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0196 | -1.77% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.4368 | 1.5968 | 1.4388 | 1.5988 | -0.0020 | -0.14% | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.6575 | 0.6575 | 0.6995 | 0.6995 | -0.0420 | -6.00% | 开放申购 | 黄峰 |
| 026073 | 广发研究智选混合C 基金吧 档案 | 0.7837 | 0.7837 | 0.7945 | 0.7945 | -0.0108 | -1.36% | 开放申购 | 杨冬 |
| 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0120 | 1.14% | 开放申购 | 孙伟 |
| 027856 | 永赢润泽增强债券A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0057 | -0.56% | 开放申购 | 余国豪,沈平虹 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9804 | 0.9804 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1816 | 1.1816 | -0.0044 | -0.37% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.2551 | 1.1216 | 1.2576 | -0.0025 | -0.22% | 暂停申购 | 吴轶 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.4989 | 1.4989 | 1.5015 | 1.5015 | -0.0026 | -0.17% | 开放申购 | 韩海平 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.7998 | 0.7998 | 0.8405 | 0.8405 | -0.0407 | -4.84% | 开放申购 | 吕越超,吴昊 |
| 028658 | 永赢元泽稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李程 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1883 | 1.1883 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭,龙一鸣 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1486 | 1.0682 | 1.1522 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1458 | 1.1458 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 靖博灵,刘明宇 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.2561 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0067 | 0.64% | 开放申购 | 黄稚 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C 基金吧 档案 | 1.3432 | 1.3432 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0021 | -0.16% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0065 | -0.58% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 5.5051 | 6.0731 | 5.5102 | 6.0782 | -0.0051 | -0.09% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.7415 | 0.7415 | 0.7286 | 0.7286 | 0.0129 | 1.77% | 开放申购 | 许文星 |
| 026982 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张鼎轩 |
| 024916 | 华夏红利价值混合C 基金吧 档案 | 1.3385 | 1.3385 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0125 | 0.94% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1175 | 1.1175 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 周益鸣,许富强 |
| 159136 | A50ETF广发 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9117 | 0.9117 | -0.0065 | -0.71% | 场内交易 | 陆志明 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E 基金吧 档案 | 2.7516 | 2.7516 | 2.8155 | 2.8155 | -0.0639 | -2.27% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.8440 | 1.8440 | 1.9055 | 1.9055 | -0.0615 | -3.23% | 限大额 | 张海啸 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1526 | 1.1526 | -0.0446 | -3.87% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.2499 | 1.4469 | 1.2583 | 1.4553 | -0.0084 | -0.67% | 限大额 | 魏玉敏,高王峰 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.5982 | 0.5982 | 0.5967 | 0.5967 | 0.0015 | 0.25% | 开放申购 | 霍华明 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1589 | 1.1589 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 025680 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8976 | 0.9087 | 0.8967 | 0.9078 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.2061 | 1.1874 | 1.2074 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 黄莹洁,侯嘉仪 |
| 027457 | 交银佳宁债券A 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 于海颖,孙婕衎 |
| 024508 | 中信保诚至泰中短债D 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.2817 | 1.2837 | 1.2837 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 159539 | 信创ETF广发 基金吧 档案 | 1.2987 | 1.2987 | 1.3696 | 1.3696 | -0.0709 | -5.18% | 场内交易 | 张笑天 |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程胤 |
| 027444 | 中信保诚新能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5940 | 0.5940 | 0.6055 | 0.6055 | -0.0115 | -1.90% | 开放申购 | 闵东旭 |
| 018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.1644 | 1.0768 | 1.1668 | -0.0024 | -0.22% | 限大额 | 张恒 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.2921 | 1.1199 | 1.2940 | -0.0019 | -0.17% | 限大额 | 吴秋君 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1695 | 1.1695 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 陶毅 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.1844 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 武苇杭 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0618 | 1.0124 | 1.0632 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 俞灏 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.3859 | 1.0913 | 1.3894 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0296 | -2.80% | 开放申购 | 过钧 |
| 159758 | 红利质量ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0132 | -1.29% | 场内交易 | 杨斯琪,张金志 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐玉宁 |
| 015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0020 | -0.21% | 暂停申购 | 许健,邵彦棋 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0687 | 2.0687 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0113 | -1.08% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1519 | 1.1519 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 023056 | 富国科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.1569 | 1.1569 | -0.0607 | -5.25% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.3099 | 1.0433 | 1.3123 | -0.0024 | -0.23% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.1890 | 1.0617 | 1.2067 | -0.0177 | -1.67% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.6600 | 0.6600 | 0.6584 | 0.6584 | 0.0016 | 0.24% | 限大额 | 谷超 |
| 013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3593 | 0.3593 | -0.0194 | -5.40% | 开放申购 | 刘源 |
| 217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.8696 | 2.1096 | 1.8717 | 2.1117 | -0.0021 | -0.11% | 限大额 | 刘万锋 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9488 | 0.9488 | -0.0193 | -2.03% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 2.0676 | 2.3558 | 2.0843 | 2.3725 | -0.0167 | -0.80% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 1.6413 | 1.6413 | 1.7288 | 1.7288 | -0.0875 | -5.06% | 开放申购 | 闵东旭 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.2529 | 1.1164 | 1.2554 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 季宬 |
| 024859 | 中银信用增利(LOF)D 基金吧 档案 | 1.2012 | 1.2012 | 1.2045 | 1.2045 | -0.0033 | -0.27% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2727 | 1.8029 | 1.2887 | 1.8189 | -0.0160 | -1.24% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7261 | 0.7261 | 0.7205 | 0.7205 | 0.0056 | 0.78% | 开放申购 | 乐威 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭,龙一鸣 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.6504 | 1.0663 | 1.6683 | -0.0179 | -1.68% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | 0.8687 | 0.9407 | 0.8850 | 0.9570 | -0.0163 | -1.84% | 开放申购 | 聂毅翔 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9546 | 0.9546 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 张李陵 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4908 | 1.4908 | -0.0158 | -1.06% | 开放申购 | 陈麟瓒 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 1.4818 | 1.4818 | 1.4977 | 1.4977 | -0.0159 | -1.06% | 开放申购 | 陈麟瓒 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1658 | 1.1129 | 1.1589 | 0.0069 | 0.62% | 开放申购 | 杨斯琪,司帆 |
| 028651 | 农银国证价值100指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宋永安 |
| 024801 | 华夏品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.5496 | 0.5496 | 0.5498 | 0.5498 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 徐漫 |
| 027875 | 富国和信回报3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9742 | 0.9742 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.3589 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1713 | 1.1318 | 1.1806 | -0.0093 | -0.82% | 开放申购 | 郭振宇,刘慧婷 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 陈岚,吴昊 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.9738 | 4.0488 | 4.1873 | 4.2623 | -0.2135 | -5.10% | 开放申购 | 高扬 |
| 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6756 | 0.6756 | 0.6733 | 0.6733 | 0.0023 | 0.34% | 开放申购 | 徐猛 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.3756 | 1.4146 | 1.3929 | 1.4319 | -0.0173 | -1.24% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4667 | 1.4667 | 1.5447 | 1.5447 | -0.0780 | -5.05% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 024928 | 华夏卓越成长混合A 基金吧 档案 | 2.4151 | 2.4151 | 2.4991 | 2.4991 | -0.0840 | -3.36% | 暂停申购 | 徐恒 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.1533 | 1.1545 | 1.1545 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 许健 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.8256 | 1.8256 | 1.9036 | 1.9036 | -0.0780 | -4.10% | 开放申购 | 吴坚 |
| 029378 | 农银瑞泽添利债券Y 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1222 | 1.1222 | -0.0068 | -0.61% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 028793 | 华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张炀 |
| 011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9437 | 0.9437 | -0.0247 | -2.62% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9326 | 0.9326 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 陈林君 |
| 028922 | 景顺长城价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9715 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 邹立虎 |
| 029479 | 华夏智鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郝彬 |
| 019498 | 兴全创新优势混合A 基金吧 档案 | 1.2803 | 1.2803 | 1.3248 | 1.3248 | -0.0445 | -3.36% | 开放申购 | 邹欣 |
| 563830 | 全指现金流ETF博时 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1399 | 1.1065 | 1.1411 | -0.0012 | -0.11% | 场内交易 | 王萌 |
| 022298 | 永赢鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 谢越,王乾,杨野 |
| 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9728 | 0.9728 | -0.0132 | -1.36% | 开放申购 | 林心龙 |
| 026047 | 鑫元融鑫添益债券A 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 曹建华 |
| 027473 | 招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 王鹏 |
| 028923 | 景顺长城价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9711 | 0.9711 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 邹立虎 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0162 | -1.54% | 开放申购 | 王君正 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.8543 | 1.2038 | 1.8575 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 024093 | 国金安和债券C 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9632 | 0.9632 | -0.0061 | -0.63% | 开放申购 | 王珂,杜德 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 0.6764 | 3.8653 | 0.6893 | 3.8897 | -0.0129 | -1.87% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 029645 | 易方达恒旭稳健6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王成,任婧 |
| 017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0829 | 1.0338 | 1.0831 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘筱筠,蔡静 |
| 028794 | 华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张炀 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1811 | 1.1811 | -0.0457 | -3.87% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 519667 | 银河银信债券A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.9879 | 1.0407 | 1.9901 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.3708 | 1.4058 | 1.4309 | 1.4659 | -0.0601 | -4.20% | 开放申购 | 王优草 |
| 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.2389 | 1.2389 | 1.2397 | 1.2397 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 武文琦,郑洋 |
| 519666 | 银河银信债券B 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.9076 | 1.0494 | 1.9099 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 石玉 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1598 | 1.0666 | 1.1776 | -0.0178 | -1.67% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 024930 | 华夏卓越成长混合C 基金吧 档案 | 2.3364 | 2.3364 | 2.4177 | 2.4177 | -0.0813 | -3.36% | 暂停申购 | 徐恒 |
| 014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.8281 | 1.8281 | 1.8187 | 1.8187 | 0.0094 | 0.52% | 开放申购 | 侯昊,窦福成 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | 0.7626 | 0.7626 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.9887 | 4.0637 | 4.2031 | 4.2781 | -0.2144 | -5.10% | 开放申购 | 高扬 |
| 026902 | 华安沣泽6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0035 | -0.36% | 开放申购 | 邹维娜,郭利燕 |
| 027472 | 招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6291 | 1.6291 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0780 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文超 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.4194 | 1.0798 | 1.4298 | -0.0104 | -0.96% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.3175 | 1.3175 | 1.2987 | 1.2987 | 0.0188 | 1.45% | 暂停申购 | 张佳璐 |
| 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0070 | 0.66% | 开放申购 | 李树建 |
| 024422 | 华夏信选混合C 基金吧 档案 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 刘心任 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.1229 | 1.1004 | 1.1251 | -0.0022 | -0.20% | 暂停申购 | 陈静 |
| 960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.5390 | 1.2380 | 1.5530 | -0.0140 | -1.13% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈玲斐 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4080 | 1.4080 | 1.4316 | 1.4316 | -0.0236 | -1.65% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 024596 | 财通成长量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.8412 | 0.8412 | 0.8618 | 0.8618 | -0.0206 | -2.39% | 开放申购 | 郭欣 |
| 018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0038 | 0.40% | 开放申购 | 朱红裕,巫亚军 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.5276 | 0.5276 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0116 | 2.25% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.1518 | 1.1518 | -0.0786 | -6.82% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9433 | 0.9433 | 0.9743 | 0.9743 | -0.0310 | -3.18% | 开放申购 | 孙浩 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.6648 | 0.6648 | 0.6907 | 0.6907 | -0.0259 | -3.75% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 023130 | 富国致盛量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0409 | -3.73% | 开放申购 | 方旻 |
| 004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.3541 | 1.1186 | 1.3541 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陆文怡 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9446 | 0.9446 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈林君 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1573 | 1.1573 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.1273 | 1.0900 | 1.1300 | -0.0027 | -0.25% | 限大额 | 张剑 |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1318 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 588320 | 双创50增强ETF广发 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.2266 | 1.2266 | -0.0617 | -5.03% | 场内交易 | 胡骏 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8572 | 0.8572 | 0.8607 | 0.8607 | -0.0035 | -0.41% | 开放申购 | 张昆 |
| 003121 | 中信保诚稳利A 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.3228 | 1.1140 | 1.3250 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2308 | 1.2043 | 1.2343 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 028846 | 华夏国证粮食产业ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 鲁亚运 |
| 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.2919 | 1.0745 | 1.2942 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 李峰 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 武苇杭 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.1082 | 1.0810 | 1.1096 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 吴冰燕 |
| 024699 | 华夏信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.3620 | 0.3620 | 0.3765 | 0.3765 | -0.0145 | -3.85% | 暂停申购 | 常亚桥 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 0.8872 | 0.8872 | 0.9461 | 0.9461 | -0.0589 | -6.23% | 开放申购 | 张望 |
| 024808 | 华夏成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.9647 | 1.9647 | 2.0271 | 2.0271 | -0.0624 | -3.08% | 开放申购 | 汤明真 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1247 | 1.1021 | 1.1268 | -0.0021 | -0.19% | 暂停申购 | 陈静 |
| 028364 | 长信稳健睿利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 李仆 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1451 | 1.1451 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 谢越,王乾,杨野 |
| 610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.7360 | 1.2640 | 1.7460 | -0.0100 | -0.79% | 开放申购 | 张旻 |
| 027445 | 中信保诚新能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5929 | 0.5929 | 0.6045 | 0.6045 | -0.0116 | -1.92% | 开放申购 | 闵东旭 |
| 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9299 | 0.9299 | 0.9701 | 0.9701 | -0.0402 | -4.14% | 开放申购 | 孔令烨,雷文渊 |
| 014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0343 | -3.14% | 开放申购 | 屠玮佳 |
| 026084 | 财通资管中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8800 | 0.8800 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0200 | -2.22% | 开放申购 | 王浩冰,杨宸祎 |
| 158008 | 储能电池ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7318 | 0.7318 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0178 | -2.37% | 场内交易 | 华龙 |
| 530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.9850 | 1.2390 | 1.9980 | -0.0130 | -1.05% | 限大额 | 尹润泉 |
| 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9263 | 0.9263 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0401 | -4.15% | 开放申购 | 孔令烨,雷文渊 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.6219 | 1.2270 | 1.6280 | -0.0061 | -0.50% | 开放申购 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 024697 | 华夏信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.3770 | 0.3770 | 0.3921 | 0.3921 | -0.0151 | -3.85% | 封闭期 | 常亚桥 |
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2479 | 1.2479 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1103 | 1.1017 | 1.1117 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 吴冰燕 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 许健 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2340 | 1.2340 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 刘开运 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1607 | 1.1607 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2456 | 1.4459 | 1.2487 | 1.4490 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 颜灵珊 |
| 003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.3571 | 1.0462 | 1.3616 | -0.0045 | -0.43% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 024215 | 华安优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.9513 | 0.9513 | 0.9716 | 0.9716 | -0.0203 | -2.09% | 开放申购 | 栾超 |
| 027523 | 广发产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏文杰 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 梁冰哲 |
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 倪玉娟,张磊 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.3907 | 1.2032 | 1.3954 | -0.0047 | -0.39% | 暂停申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 倪玉娟,张磊 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5857 | 1.5857 | -0.0207 | -1.31% | 限大额 | 文康 |
| 014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 0.7836 | 0.7836 | 0.7986 | 0.7986 | -0.0150 | -1.88% | 开放申购 | 王伟然 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1568 | 1.1568 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 021960 | 建信双债增强债券F 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3330 | 1.3330 | -0.0060 | -0.45% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云,张溢麟 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.6892 | 0.6892 | 0.7332 | 0.7332 | -0.0440 | -6.00% | 开放申购 | 黄峰 |
| 025927 | 中信保诚医药精选混合C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 闾志刚,陈亚杰 |
| 003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.3767 | 1.0511 | 1.3812 | -0.0045 | -0.43% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0045 | -0.44% | 开放申购 | 孙彬 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0492 | 1.0129 | 1.0505 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 俞灏 |
| 023108 | 广发中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0073 | -0.69% | 开放申购 | 姚曦 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.8028 | 1.8028 | 1.8799 | 1.8799 | -0.0771 | -4.10% | 开放申购 | 吴坚 |
| 029213 | 国融聚达63个月封闭式债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 顾喆彬,李青华 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.3417 | 1.3417 | 1.3441 | 1.3441 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 韩海平 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2171 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 024929 | 华夏卓越成长混合B 基金吧 档案 | 2.4409 | 2.4409 | 2.5258 | 2.5258 | -0.0849 | -3.36% | 暂停申购 | 徐恒 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.5185 | 0.5185 | 0.5588 | 0.5588 | -0.0403 | -7.21% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 025919 | 易方达科技先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0347 | -3.58% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 029371 | 永赢鑫欣混合Y 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2168 | 1.2168 | -0.0078 | -0.64% | 开放申购 | 吴玮,卢丽阳 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9273 | 0.9273 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 张李陵 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.6993 | 0.6993 | 0.6995 | 0.6995 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 解婕 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.5295 | 0.5295 | 0.5706 | 0.5706 | -0.0411 | -7.20% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 560110 | 中证1000ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.9329 | 0.9329 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0327 | -3.39% | 场内交易 | 孙浩 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6031 | 0.6031 | 0.0016 | 0.27% | 开放申购 | 霍华明 |
| 159320 | 电网设备ETF广发 基金吧 档案 | 0.4890 | 1.4670 | 0.5040 | 1.5120 | -0.0150 | -2.98% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.9009 | 0.9009 | 0.9488 | 0.9488 | -0.0479 | -5.05% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 028363 | 长信稳健睿利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 李仆 |
| 019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 1.3226 | 1.3226 | 1.3358 | 1.3358 | -0.0132 | -0.99% | 开放申购 | 张延闽 |
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D 基金吧 档案 | 1.2197 | 1.2197 | 1.2252 | 1.2252 | -0.0055 | -0.45% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.7588 | 1.9988 | 1.7607 | 2.0007 | -0.0019 | -0.11% | 限大额 | 刘万锋 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.7371 | 1.8901 | 1.7435 | 1.8965 | -0.0064 | -0.37% | 限大额 | 金山 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.3517 | 1.0487 | 1.3535 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 0.8961 | 0.8961 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0060 | 0.67% | 开放申购 | 朱红裕,巫亚军 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.2005 | 1.0396 | 1.2016 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 黄莹洁,侯嘉仪 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2252 | 1.3872 | 1.2283 | 1.3903 | -0.0031 | -0.25% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9913 | 1.0018 | 0.9923 | 1.0028 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王萌 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3676 | 1.3676 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 李训练 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.2383 | 1.1966 | 1.2396 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 黄莹洁,侯嘉仪 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0453 | 1.0231 | 1.0461 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 徐锬 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 0.9290 | 1.6850 | 0.9530 | 1.7090 | -0.0240 | -2.52% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 武文琦 |
| 520710 | 港股通信息技术ETF广发 基金吧 档案 | 0.6855 | 0.6855 | 0.7072 | 0.7072 | -0.0217 | -3.07% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 023012 | 南方信元债券C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.1725 | 1.0953 | 1.1765 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 杜才超 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.4442 | 0.4442 | 0.4573 | 0.4573 | -0.0131 | -2.86% | 开放申购 | 黄超 |
| 007889 | 浦银盛诺定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.2547 | 1.0287 | 1.2577 | -0.0030 | -0.29% | 暂停申购 | 翁凯骅,章潇枫 |
| 010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.7149 | 0.7149 | 0.7101 | 0.7101 | 0.0048 | 0.68% | 暂停申购 | 赵超 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5533 | 1.5533 | 1.6062 | 1.6062 | -0.0529 | -3.29% | 开放申购 | 王平,刘浒 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5664 | 1.5664 | 1.6197 | 1.6197 | -0.0533 | -3.29% | 开放申购 | 王平,刘浒 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0971 | 2.0971 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3433 | 1.3433 | 1.3639 | 1.3639 | -0.0206 | -1.51% | 开放申购 | 王颖 |
| 016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.1393 | 1.1020 | 1.1420 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 张剑 |
| 026048 | 鑫元融鑫添益债券C 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 曹建华 |
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1552 | 1.1552 | -0.0142 | -1.23% | 开放申购 | 杨斯琪,张金志 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.1702 | 1.0617 | 1.1722 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.7193 | 0.7193 | 0.7195 | 0.7195 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 解婕 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3897 | 1.3897 | 1.4505 | 1.4505 | -0.0608 | -4.19% | 开放申购 | 孟夏 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.2790 | 1.1072 | 1.2815 | -0.0025 | -0.23% | 限大额 | 王贵君 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 顾飞辰 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 马强 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 2.9038 | 2.9038 | 2.9712 | 2.9712 | -0.0674 | -2.27% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 028366 | 易方达丰泽债券C 基金吧 档案 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9727 | 0.9727 | -0.0044 | -0.45% | 开放申购 | 温泉,倪春尧 |
| 510370 | 沪深300ETF兴业 基金吧 档案 | 0.8989 | 0.8989 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0125 | -1.37% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 027822 | 大成元信合利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.6475 | 0.6475 | 0.6727 | 0.6727 | -0.0252 | -3.75% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.4680 | 1.2630 | 1.4740 | -0.0060 | -0.48% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C 基金吧 档案 | 0.7271 | 0.7271 | 0.7424 | 0.7424 | -0.0153 | -2.06% | 开放申购 | 孙振波 |
| 024805 | 华夏量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2601 | 1.2601 | -0.0324 | -2.57% | 开放申购 | 金安达 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘爱民,梁清 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.2118 | 1.1335 | 1.2145 | -0.0027 | -0.24% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1222 | 1.1222 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 靖博灵,刘明宇 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0068 | -0.62% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1551 | 1.1551 | -0.0141 | -1.22% | 开放申购 | 杨斯琪,张金志 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.5227 | 0.5227 | 0.5445 | 0.5445 | -0.0218 | -4.00% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.3282 | 1.0662 | 1.3304 | -0.0022 | -0.21% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3010 | 1.3010 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0383 | 1.0287 | 1.0386 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 方昆明 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7554 | 0.7554 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0053 | -0.70% | 开放申购 | 万建军 |
| 000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.5330 | 1.2770 | 1.5390 | -0.0060 | -0.47% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.3706 | 1.0946 | 1.3716 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 方昶 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0439 | 1.0217 | 1.0447 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 徐锬 |
| 027522 | 广发产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9601 | 0.9601 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏文杰 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.2585 | 1.1844 | 1.2618 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0921 | 2.0921 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0137 | -1.28% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 025232 | 中信建投价值增长混合C 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9715 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0470 | -4.61% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞债券D 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1268 | 1.1268 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 吴秋君 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1333 | 1.1249 | 1.1359 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 丁宇佳 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0296 | -2.91% | 开放申购 | 齐宁 |
| 029405 | 汇添富医疗新机遇混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄昀 |
| 025231 | 中信建投价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0492 | -4.62% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 1.2680 | 1.7900 | 1.2780 | 1.8000 | -0.0100 | -0.78% | 开放申购 | 张旻 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 邹天培 |
| 024462 | 南方瑞享混合A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0177 | 1.79% | 开放申购 | 袁立,李锦文 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1363 | 1.1363 | -0.0051 | -0.45% | 开放申购 | 王成 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0152 | -1.63% | 开放申购 | 吴昊 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0789 | 1.0789 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘爱民,梁清 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0049 | 0.43% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0282 | -2.97% | 开放申购 | 王鹏 |
| 022712 | 中信保诚惠泽C 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0057 | -0.52% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0679 | 2.0679 | 2.1098 | 2.1098 | -0.0419 | -1.99% | 开放申购 | 杨浩 |
| 020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 0.7950 | 0.7950 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0240 | -2.93% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0971 | 1.0971 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 025062 | 长城集利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 马强 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2436 | 1.2436 | 1.2569 | 1.2569 | -0.0133 | -1.06% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.3432 | 1.2109 | 1.3513 | -0.0081 | -0.67% | 开放申购 | 张楠,林沐尘 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.1811 | 1.1022 | 1.1846 | -0.0035 | -0.32% | 暂停申购 | 郑雅洁 |
| 024915 | 华夏红利价值混合B 基金吧 档案 | 1.4124 | 1.4124 | 1.3991 | 1.3991 | 0.0133 | 0.95% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.1198 | 1.0880 | 1.1190 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 寇斌权,张静娴,杜培俊 |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3123 | 0.3123 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.3289 | 1.0670 | 1.3310 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 武磊,戴泽斌 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9684 | 0.9684 | -0.0282 | -2.91% | 开放申购 | 齐宁 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.4352 | 0.4352 | 0.4481 | 0.4481 | -0.0129 | -2.88% | 开放申购 | 黄超 |
| 019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 1.7889 | 1.7889 | 1.8208 | 1.8208 | -0.0319 | -1.75% | 限大额 | 高楠 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8684 | 2.2892 | 1.8698 | 2.2906 | -0.0014 | -0.07% | 开放申购 | 刘勇 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0176 | -1.63% | 开放申购 | 钱厚翔,胡羿 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.9064 | 0.9064 | -0.0149 | -1.64% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | 1.2694 | 1.6614 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3898 | 1.3898 | 1.4462 | 1.4462 | -0.0564 | -3.90% | 开放申购 | 周帅 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.5233 | 1.1499 | 1.5354 | -0.0121 | -1.05% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.5187 | 1.8067 | 1.5316 | 1.8196 | -0.0129 | -0.84% | 开放申购 | 刘明宇,孙蒙 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5964 | 0.5964 | 0.6084 | 0.6084 | -0.0120 | -1.97% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.3434 | 1.0624 | 1.3452 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0195 | -1.77% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 1.4067 | 2.0067 | 1.4605 | 2.0605 | -0.0538 | -3.68% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 026825 | 中银健康生活混合C 基金吧 档案 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6542 | 1.6542 | -0.0109 | -0.66% | 开放申购 | 王方舟 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1449 | 1.1240 | 1.1465 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 方媛 |
| 516650 | 有色金属ETF华夏 基金吧 档案 | 1.4316 | 1.4316 | 1.4638 | 1.4638 | -0.0322 | -2.20% | 场内交易 | 单宽之 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 于倩倩,先轲宇 |
| 022602 | 天弘信利债券E 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.1038 | 1.0357 | 1.1083 | -0.0045 | -0.43% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吕沂洋 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1303 | 1.1303 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 029214 | 兴华安硕63个月封闭债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吕智卓 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 贾乃鑫 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.2128 | 1.1140 | 1.2144 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 张恒 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.1329 | 1.0961 | 1.1321 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 寇斌权,张静娴,杜培俊 |
| 026548 | 中欧价值智信混合A 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁维德,金旭炜 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 025846 | 华安消费智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8448 | 0.8448 | -0.0099 | -1.17% | 开放申购 | 吴政 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1880 | 1.1880 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 张恒 |
| 024932 | 华夏卓越成长混合E 基金吧 档案 | 2.3108 | 2.3108 | 2.3912 | 2.3912 | -0.0804 | -3.36% | 开放申购 | 徐恒 |
| 023109 | 广发中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0072 | -0.68% | 开放申购 | 姚曦 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.4215 | 1.0819 | 1.4319 | -0.0104 | -0.96% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 024914 | 华夏红利价值混合A 基金吧 档案 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3601 | 1.3601 | 0.0129 | 0.95% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 026924 | 富国港股通成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8253 | 0.8253 | 0.0014 | 0.17% | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3400 | 2.1320 | 1.3130 | 2.1050 | 0.0270 | 2.06% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022977 | 平安利率债E 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.1623 | 1.0747 | 1.1647 | -0.0024 | -0.22% | 限大额 | 张恒 |
| 159030 | 粮食ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7491 | 0.7491 | 0.7563 | 0.7563 | -0.0072 | -0.95% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0057 | -0.55% | 开放申购 | 金鸿峰,李金灿 |
| 024806 | 华夏稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.5751 | 0.5751 | 0.5790 | 0.5790 | -0.0039 | -0.67% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0902 | 1.0617 | 1.0927 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0045 | -0.45% | 开放申购 | 孙彬 |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.7426 | 1.7426 | 1.8637 | 1.8637 | -0.1211 | -6.50% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.1154 | 1.0868 | 1.1179 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 方昶,林艺杰 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.5901 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 025926 | 中信保诚医药精选混合A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 闾志刚,陈亚杰 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.2908 | 1.0638 | 1.2934 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 闵锐,程剑 |
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达,陆靖昶 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.1006 | 1.0536 | 1.1046 | -0.0040 | -0.38% | 暂停申购 | 刘鹏飞,吴晖 |
| 028663 | 广发恒生A股电网设备ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8085 | 0.8085 | 0.8320 | 0.8320 | -0.0235 | -2.82% | 开放申购 | 王嘉时 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0022 | -0.19% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
| 001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 0.8020 | 0.8020 | 0.8260 | 0.8260 | -0.0240 | -2.91% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1245 | 1.0696 | 1.1270 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 轩璇 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.1933 | 1.2010 | 1.2010 | -0.0077 | -0.64% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.5130 | 1.5130 | 1.5331 | 1.5331 | -0.0201 | -1.31% | 限大额 | 文康 |
| 000591 | 中银健康生活混合A 基金吧 档案 | 1.6441 | 1.6441 | 1.6550 | 1.6550 | -0.0109 | -0.66% | 开放申购 | 王方舟 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 0.9340 | 1.6900 | 0.9570 | 1.7130 | -0.0230 | -2.40% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0190 | -1.91% | 开放申购 | 张序 |
| 028239 | 长盛盛和纯债E 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0025 | -0.22% | 限大额 | 王贵君 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3437 | 1.3437 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 孙丹妮 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1435 | 1.1435 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 周益鸣,许富强 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.2174 | 1.2174 | -0.0925 | -7.60% | 开放申购 | 周谧,梁少文 |
| 159112 | 科创债ETF银华 基金吧 档案 | 102.8598 | 1.0286 | 102.9933 | 1.0299 | -0.1335 | -0.13% | 场内交易 | 赵慧,张亦驰 |
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C 基金吧 档案 | 1.8147 | 1.8147 | 1.8901 | 1.8901 | -0.0754 | -3.99% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 1.5331 | 1.5331 | 1.6149 | 1.6149 | -0.0818 | -5.07% | 开放申购 | 闵东旭 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程胤 |
| 023689 | 中信保诚稳丰D 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1183 | 1.1153 | 1.1213 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.2099 | 1.1601 | 1.2116 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 谢越,王乾,杨野 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.7291 | 1.7871 | 1.7338 | 1.7918 | -0.0047 | -0.27% | 开放申购 | 罗川 |
| 003130 | 中信保诚稳利C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.3174 | 1.1096 | 1.3196 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3837 | 1.3837 | 1.4133 | 1.4133 | -0.0296 | -2.09% | 开放申购 | 单宽之 |
| 026549 | 中欧价值智信混合C 基金吧 档案 | 0.9674 | 0.9674 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁维德,金旭炜 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.4507 | 1.2246 | 1.4561 | -0.0054 | -0.44% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0085 | 0.86% | 开放申购 | 吉翔 |
| 024698 | 华夏信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.3778 | 0.3778 | 0.3930 | 0.3930 | -0.0152 | -3.87% | 暂停申购 | 常亚桥 |
| 660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.6030 | 1.6030 | 1.6081 | 1.6081 | -0.0051 | -0.32% | 开放申购 | 张峰 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1898 | 1.1898 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭,龙一鸣 |
| 159229 | 自由现金流ETF广发 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1866 | 1.1866 | 0.0013 | 0.11% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.2174 | 1.0919 | 1.2215 | -0.0041 | -0.38% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7586 | 0.7586 | 0.7737 | 0.7737 | -0.0151 | -1.95% | 开放申购 | 殷姿 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.3479 | 1.6779 | 1.3517 | 1.6817 | -0.0038 | -0.28% | 暂停申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1557 | 1.0681 | 1.1581 | -0.0024 | -0.22% | 限大额 | 张恒 |
| 019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 1.7580 | 1.7580 | 1.7894 | 1.7894 | -0.0314 | -1.75% | 限大额 | 高楠 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 陈岚,吴昊 |
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达,陆靖昶 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.6978 | 1.7558 | 1.7025 | 1.7605 | -0.0047 | -0.28% | 开放申购 | 罗川 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.3499 | 0.3499 | 0.3599 | 0.3599 | -0.0100 | -2.78% | 开放申购 | 胡泽,欧子辰 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.3383 | 1.3773 | 1.3551 | 1.3941 | -0.0168 | -1.24% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于成曜 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.1391 | 1.1391 | -0.0415 | -3.64% | 开放申购 | 王鹏 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.8974 | 0.8974 | 0.9536 | 0.9536 | -0.0562 | -5.89% | 开放申购 | 张超 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0268 | -2.46% | 开放申购 | 过钧 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9556 | 0.9556 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0051 | -0.46% | 开放申购 | 王成 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 包恺 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2262 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴翠 |
| 159082 | 化工ETF华夏 基金吧 档案 | 0.8249 | 0.8249 | 0.8357 | 0.8357 | -0.0108 | -1.29% | 场内交易 | 司帆 |
| 519171 | 浦银医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.1947 | 1.4447 | 1.2014 | 1.4514 | -0.0067 | -0.56% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1644 | 1.1644 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 许健 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0302 | -2.80% | 开放申购 | 过钧 |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 武文琦 |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 武文琦 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.3685 | 2.6515 | 2.3730 | 2.6560 | -0.0045 | -0.19% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 029480 | 华夏智鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郝彬 |
| 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.1253 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑洋 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.1626 | 1.0996 | 1.1642 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 袁素 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0077 | 0.74% | 开放申购 | 林沐尘,屠玮佳 |
| 020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 1.2234 | 1.2234 | 1.2143 | 1.2143 | 0.0091 | 0.75% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2803 | 1.2803 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4706 | 1.8023 | 1.4717 | 1.8034 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 刘勇 |
| 016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0062 | -0.58% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.1998 | 1.1998 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 024781 | 华夏信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴凡 |
| 012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 1.9590 | 1.9590 | 2.0403 | 2.0403 | -0.0813 | -3.98% | 开放申购 | 周斌 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024809 | 华夏成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.8799 | 1.8799 | 1.9396 | 1.9396 | -0.0597 | -3.08% | 开放申购 | 汤明真 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0106 | -0.92% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.2965 | 1.1257 | 1.2984 | -0.0019 | -0.17% | 限大额 | 吴秋君 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.1813 | 1.1017 | 1.1840 | -0.0027 | -0.25% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4887 | 1.5487 | 1.4921 | 1.5521 | -0.0034 | -0.23% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 顾飞辰 |
| 026858 | 景顺长城信优成长混合C 基金吧 档案 | 0.7037 | 0.7037 | 0.7313 | 0.7313 | -0.0276 | -3.77% | 开放申购 | 农冰立 |
| 024807 | 华夏稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.5492 | 0.5492 | 0.5529 | 0.5529 | -0.0037 | -0.67% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 159621 | ESGETF国泰 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0098 | -0.93% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 029154 | 中信建投北交所优选3个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 冷文鹏 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1311 | 1.1035 | 1.1335 | -0.0024 | -0.22% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024597 | 财通成长量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8576 | 0.8576 | -0.0205 | -2.39% | 开放申购 | 郭欣 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7327 | 0.7327 | 0.7379 | 0.7379 | -0.0052 | -0.70% | 开放申购 | 万建军 |
| 009452 | 光大尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.2353 | 1.2562 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0164 | -1.54% | 开放申购 | 王君正 |
| 023129 | 富国致盛量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0412 | -3.73% | 开放申购 | 方旻 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 2.0330 | 2.0330 | 2.0830 | 2.0830 | -0.0500 | -2.40% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2031 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0091 | 0.76% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.3892 | 1.0936 | 1.3927 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0110 | -1.00% | 开放申购 | 颜昊轩 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.1695 | 1.1695 | -0.0144 | -1.23% | 开放申购 | 杨斯琪,张金志 |
| 161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.8370 | 1.9647 | 1.8275 | 1.9552 | 0.0095 | 0.52% | 开放申购 | 侯昊,窦福成 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1059 | 1.0130 | 1.1072 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 俞灏 |
| 014912 | 南方信元债券A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.1734 | 1.0962 | 1.1774 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 杜才超 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2322 | 1.2322 | -0.0121 | -0.98% | 开放申购 | 邓欣雨,李泽南 |
| 018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0064 | 0.68% | 开放申购 | 朱红裕,巫亚军 |
| 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0078 | 0.75% | 开放申购 | 林沐尘,屠玮佳 |
| 560970 | 工业有色ETF平安 基金吧 档案 | 0.7409 | 0.7409 | 0.7575 | 0.7575 | -0.0166 | -2.19% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.7474 | 2.7474 | 2.8112 | 2.8112 | -0.0638 | -2.27% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.1335 | 1.0707 | 1.1356 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 029407 | 天弘智航信瑞量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王帅 |
| 026072 | 广发研究智选混合A 基金吧 档案 | 0.7874 | 0.7874 | 0.7982 | 0.7982 | -0.0108 | -1.35% | 开放申购 | 杨冬 |
| 013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1633 | 1.1633 | -0.0051 | -0.44% | 开放申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.5263 | 1.8233 | 1.5393 | 1.8363 | -0.0130 | -0.84% | 开放申购 | 刘明宇,孙蒙 |
| 027844 | 民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘欣,孔思伟 |
| 025845 | 华安消费智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8388 | 0.8388 | 0.8487 | 0.8487 | -0.0099 | -1.17% | 开放申购 | 吴政 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8545 | 0.8545 | 0.8603 | 0.8603 | -0.0058 | -0.67% | 开放申购 | 万建军 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0148 | -1.68% | 开放申购 | 艾翀,王程充 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0017 | -0.15% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 028484 | 人保中证港股通科技指数A 基金吧 档案 | 0.8101 | 0.8101 | 0.8120 | 0.8120 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 吴若宗 |
| 028845 | 华夏国证粮食产业ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 鲁亚运 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.2564 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,秦培栋 |
| 012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1453 | 1.0533 | 1.1480 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 李怀定 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1292 | 1.1292 | -0.0104 | -0.92% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0422 | -3.64% | 开放申购 | 王鹏 |
| 024870 | 中金中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0159 | -1.70% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 022713 | 中信保诚惠泽D 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0058 | -0.52% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.5222 | 0.5222 | 0.5324 | 0.5324 | -0.0102 | -1.92% | 开放申购 | 闫阳 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.7412 | 1.8412 | 1.7451 | 1.8451 | -0.0039 | -0.22% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 015893 | 广发景益债券A 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1484 | 1.1484 | -0.0022 | -0.19% | 限大额 | 吴迪 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1748 | 1.1261 | 1.1771 | -0.0023 | -0.20% | 限大额 | 张玓 |
| 026021 | 华夏增利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.2816 | 1.2816 | 1.2823 | 1.2823 | -0.0007 | -0.05% | 暂停申购 | 吴凡 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 022072 | 天弘港股红利高股息指数A 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.2293 | 1.1104 | 1.2046 | 0.0247 | 2.22% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4118 | 1.6278 | 1.4153 | 1.6313 | -0.0035 | -0.25% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 026517 | 上银科技先锋股票发起式C 基金吧 档案 | 0.4916 | 0.4916 | 0.5091 | 0.5091 | -0.0175 | -3.44% | 开放申购 | 陈博 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | 0.8540 | 0.9260 | 0.8700 | 0.9420 | -0.0160 | -1.84% | 开放申购 | 聂毅翔 |
| 024989 | 信澳信用债债券F 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2800 | 1.2800 | -0.0100 | -0.78% | 开放申购 | 张旻 |
| 018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0948 | 1.0663 | 1.0973 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.3947 | 1.1167 | 1.4000 | -0.0053 | -0.47% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.1778 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0459 | 1.0320 | 1.0469 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 方昶 |
| 009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1955 | 1.2144 | 1.2144 | -0.0189 | -1.56% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马逸钧 |
| 021611 | 银河银信债券E 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0941 | 1.0742 | 1.0972 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 021850 | 广发景益债券C 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1425 | 1.1425 | -0.0022 | -0.19% | 限大额 | 吴迪 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0084 | -0.86% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0063 | -0.58% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A 基金吧 档案 | 1.8346 | 1.8346 | 1.9109 | 1.9109 | -0.0763 | -3.99% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.8376 | 0.8376 | 0.8537 | 0.8537 | -0.0161 | -1.89% | 开放申购 | 王睿 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1371 | 1.0647 | 1.1392 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 159116 | 科创债ETF工银 基金吧 档案 | 103.0331 | 1.0303 | 103.1749 | 1.0317 | -0.1418 | -0.14% | 场内交易 | 汪湛,易帆,李锐敏 |
| 026923 | 富国港股通成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8284 | 0.8284 | 0.8269 | 0.8269 | 0.0015 | 0.18% | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2065 | 2.2065 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
| 021774 | 农银双利回报债券D 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0063 | -0.58% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 024931 | 华夏卓越成长混合D 基金吧 档案 | 2.4258 | 2.4258 | 2.5102 | 2.5102 | -0.0844 | -3.36% | 开放申购 | 徐恒 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0879 | 1.0879 | -0.0195 | -1.79% | 开放申购 | 陆奔 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D 基金吧 档案 | 1.3838 | 1.3838 | 1.4135 | 1.4135 | -0.0297 | -2.10% | 开放申购 | 单宽之 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.2239 | 1.0976 | 1.2280 | -0.0041 | -0.37% | 暂停申购 | 张海静 |
| 024917 | 华夏红利价值混合D 基金吧 档案 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0132 | 0.94% | 开放申购 | 朱熠 |
| 023055 | 富国科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0609 | -5.25% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1166 | 1.1166 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.7246 | 1.1306 | 1.7687 | -0.0441 | -3.90% | 开放申购 | 滕春晓 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.1815 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵建,陈桂都 |
| 159888 | 智能汽车ETF华夏 基金吧 档案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.9182 | 0.9182 | -0.0369 | -4.02% | 场内交易 | 司帆 |
| 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9912 | 1.0017 | 0.9922 | 1.0027 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王萌 |
| 028659 | 永赢元泽稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李程 |
| 028365 | 易方达丰泽债券A 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9732 | 0.9732 | -0.0043 | -0.44% | 开放申购 | 温泉,倪春尧 |
| 019499 | 兴全创新优势混合C 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.3044 | 1.3044 | -0.0438 | -3.36% | 开放申购 | 邹欣 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.8516 | 5.9470 | 3.8702 | 5.9656 | -0.0186 | -0.48% | 开放申购 | 吴潇 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8745 | 0.8745 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0035 | -0.40% | 开放申购 | 张昆 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0198 | -1.79% | 开放申购 | 陆奔 |
| 022799 | 博时富华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0053 | -0.48% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 024387 | 华安沣信债券E 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1315 | 1.1315 | -0.0066 | -0.58% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 0.7859 | 0.7859 | 0.8104 | 0.8104 | -0.0245 | -3.02% | 开放申购 | 许荷东 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.6238 | 1.1134 | 1.6262 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 季宬 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 0.9199 | 0.9199 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0573 | -5.86% | 开放申购 | 周紫光 |
| 562910 | 高端制造ETF易方达 基金吧 档案 | 0.6745 | 0.6745 | 0.6893 | 0.6893 | -0.0148 | -2.15% | 场内交易 | 刘砚芳 |
| 561090 | A500增强ETF华安 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0212 | -2.02% | 场内交易 | 张序,王超 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7883 | 0.7883 | 0.8040 | 0.8040 | -0.0157 | -1.95% | 开放申购 | 殷姿 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0830 | 2.0830 | 2.1252 | 2.1252 | -0.0422 | -1.99% | 开放申购 | 杨浩 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.5528 | 1.0651 | 1.5541 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 唐赟,黄莹洁 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1604 | 1.1076 | 1.1536 | 0.0068 | 0.61% | 开放申购 | 杨斯琪,司帆 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0195 | -1.85% | 开放申购 | 王建润 |
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1760 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李俏,范卓宇 |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.2376 | 1.2407 | 1.2407 | -0.0031 | -0.25% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 023167 | 浦银盛世E 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3590 | 1.3590 | -0.0150 | -1.10% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4591 | 1.4591 | -0.0241 | -1.65% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.1367 | 1.1396 | 1.1396 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 王刚,丁悦成,马海林 |
| 021689 | 国泰汽车整车ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8619 | 0.8619 | -0.0163 | -1.89% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 027805 | 南方泓享稳健添利3个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 027845 | 民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘欣,孔思伟 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.3358 | 1.1096 | 1.3388 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 159041 | 农业ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9681 | 0.9681 | -0.0091 | -0.94% | 场内交易 | 王力 |
| 027804 | 南方泓享稳健添利3个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.2922 | 1.3782 | 1.2948 | 1.3808 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 管嘉琪,金山 |
| 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0070 | 0.65% | 开放申购 | 李树建 |
| 013183 | 浦银医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1768 | 1.1768 | -0.0066 | -0.56% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐玉宁 |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0086 | -0.79% | 开放申购 | 蔡振 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 梁冰哲 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0137 | -1.29% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1320 | 1.1320 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.7531 | 1.7531 | 1.8749 | 1.8749 | -0.1218 | -6.50% | 开放申购 | 黄栋 |
| 513380 | 恒生科技ETF广发 基金吧 档案 | 0.4268 | 0.8536 | 0.4256 | 0.8512 | 0.0012 | 0.28% | 场内交易 | 刘杰 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0853 | 1.0452 | 1.0892 | -0.0039 | -0.37% | 暂停申购 | 刘鹏飞,吴晖 |
| 017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.1683 | 1.1683 | -0.0796 | -6.81% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C 基金吧 档案 | 2.6666 | 2.6666 | 2.6930 | 2.6930 | -0.0264 | -0.98% | 限大额 | 杨宗昌 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.3560 | 0.3560 | 0.3662 | 0.3662 | -0.0102 | -2.79% | 开放申购 | 胡泽,欧子辰 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.3481 | 1.0551 | 1.3502 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.7378 | 1.1221 | 1.7394 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 方媛 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0874 | 1.0576 | 1.0926 | -0.0052 | -0.49% | 暂停申购 | 崔宁,田元强 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1779 | 1.4399 | 1.1802 | 1.4422 | -0.0023 | -0.19% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4049 | 1.4805 | 1.4772 | 1.5528 | -0.0723 | -4.89% | 开放申购 | 张笑天 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8348 | 0.8348 | 0.8404 | 0.8404 | -0.0056 | -0.67% | 开放申购 | 万建军 |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0656 | 1.0451 | 1.0691 | -0.0035 | -0.33% | 暂停申购 | 林艺杰,肖沛 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.8318 | 1.8318 | 1.8930 | 1.8930 | -0.0612 | -3.23% | 限大额 | 张海啸 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0917 | 1.0852 | 1.0958 | -0.0041 | -0.38% | 限大额 | 胡哲妮 |
| 159101 | 港股通科技ETF华夏 基金吧 档案 | 0.6199 | 0.6199 | 0.6177 | 0.6177 | 0.0022 | 0.36% | 场内交易 | 徐猛,王欣薇 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8318 | 0.8318 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0422 | -4.83% | 开放申购 | 吕越超,吴昊 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.3807 | 1.4157 | 1.4413 | 1.4763 | -0.0606 | -4.20% | 开放申购 | 王优草 |
| 028662 | 广发恒生A股电网设备ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8088 | 0.8088 | 0.8323 | 0.8323 | -0.0235 | -2.82% | 开放申购 | 王嘉时 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1193 | 1.1112 | 1.1262 | -0.0069 | -0.62% | 暂停申购 | 甘源 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1549 | 1.1549 | 1.1594 | 1.1594 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0736 | 1.0189 | 1.0774 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 周宇 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9607 | 0.9607 | -0.0306 | -3.19% | 开放申购 | 孙浩 |
| 008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.1928 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2542 | 1.2542 | 1.2676 | 1.2676 | -0.0134 | -1.06% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.2227 | 1.1311 | 1.2122 | 0.0105 | 0.93% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2155 | 1.2155 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0030 | -0.25% | 限大额 | 李禹成 |
| 024463 | 南方瑞享混合C 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0175 | 1.78% | 开放申购 | 袁立,李锦文 |
| 011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0208 | -2.17% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.1952 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1464 | 1.1464 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 许健 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.2024 | 1.2024 | -0.0027 | -0.22% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊,杨哲 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 0.9082 | 0.9082 | 0.9684 | 0.9684 | -0.0602 | -6.22% | 开放申购 | 张望 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3723 | 1.3723 | 1.4324 | 1.4324 | -0.0601 | -4.20% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8386 | 0.8386 | 0.8548 | 0.8548 | -0.0162 | -1.90% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1557 | 1.1211 | 1.1610 | -0.0053 | -0.47% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8821 | 0.8821 | 0.8841 | 0.8841 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 包恺 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | 1.2554 | 1.2692 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.1388 | 1.0805 | 1.1413 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 轩璇 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.1962 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.8711 | 0.8711 | 0.8746 | 0.8746 | -0.0035 | -0.40% | 开放申购 | 张昆 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 马强 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.6090 | 1.4540 | 1.6400 | -0.0310 | -2.13% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 5.4111 | 5.4111 | 5.4162 | 5.4162 | -0.0051 | -0.09% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.2784 | 1.3644 | 1.2810 | 1.3670 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 管嘉琪,金山 |
| 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6738 | 0.6738 | 0.6715 | 0.6715 | 0.0023 | 0.34% | 开放申购 | 徐猛 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3081 | 0.3081 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6090 | 1.6090 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 基金吧 档案 | 0.6039 | 0.6039 | 0.6023 | 0.6023 | 0.0016 | 0.27% | 开放申购 | 霍华明 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9368 | 0.9368 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0217 | -2.26% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8132 | 0.8132 | 0.8294 | 0.8294 | -0.0162 | -1.95% | 暂停申购 | 陈染,缪扬帆 |
| 027857 | 永赢润泽增强债券C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0057 | -0.56% | 开放申购 | 余国豪,沈平虹 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.8084 | 0.8084 | 0.8144 | 0.8144 | -0.0060 | -0.74% | 开放申购 | 梦圆 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.1464 | 1.0926 | 1.1486 | -0.0022 | -0.20% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 024871 | 中金中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9147 | 0.9147 | 0.9304 | 0.9304 | -0.0157 | -1.69% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.1250 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑洋 |
| 003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王景绰 |
| 026026 | 华夏六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 武文琦,郑洋 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0177 | -1.63% | 开放申购 | 钱厚翔,胡羿 |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2490 | 2.2490 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2058 | 2.2058 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0286 | -2.96% | 开放申购 | 王鹏 |
| 000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.4790 | 1.8580 | 1.4870 | 1.8660 | -0.0080 | -0.54% | 开放申购 | 谷青春,赵建 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2888 | 1.2888 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3307 | 1.3307 | 1.3512 | 1.3512 | -0.0205 | -1.52% | 开放申购 | 王颖 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3515 | 2.3515 | 2.3528 | 2.3528 | -0.0013 | -0.06% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.4057 | 1.1047 | 1.4115 | -0.0058 | -0.53% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.9295 | 1.0397 | 0.9296 | 1.0398 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张靖 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3378 | 1.3378 | 1.3410 | 1.3410 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 李训练 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.1870 | 1.0672 | 1.1882 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0543 | 1.0146 | 1.0564 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 杜磊,吴毓灵 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0141 | 1.29% | 开放申购 | 张志梅 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.3297 | 1.1422 | 1.3310 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 杜培俊 |
| 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7474 | 0.7474 | -0.0154 | -2.06% | 开放申购 | 孙振波 |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0086 | -0.79% | 开放申购 | 蔡振 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.6011 | 1.1194 | 1.6049 | -0.0038 | -0.34% | 暂停申购 | 林艺杰,肖沛 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0297 | -2.80% | 开放申购 | 过钧 |
| 519127 | 浦银盛世A 基金吧 档案 | 1.6850 | 1.8850 | 1.7040 | 1.9040 | -0.0190 | -1.12% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 026901 | 华安沣泽6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0035 | -0.36% | 开放申购 | 邹维娜,郭利燕 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.2088 | 1.2088 | 1.2166 | 1.2166 | -0.0078 | -0.64% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A 基金吧 档案 | 1.2814 | 1.2814 | 1.2835 | 1.2835 | -0.0021 | -0.16% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.6954 | 0.6954 | 0.6907 | 0.6907 | 0.0047 | 0.68% | 暂停申购 | 赵超 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.1866 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙霄宇 |
| 027484 | 中欧全景智选混合A 基金吧 档案 | 0.7747 | 0.7747 | 0.8048 | 0.8048 | -0.0301 | -3.74% | 开放申购 | 张聪,汤旻玮 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.6116 | 1.2196 | 1.6176 | -0.0060 | -0.49% | 开放申购 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0086 | -0.86% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 0.8005 | 0.8005 | 0.8158 | 0.8158 | -0.0153 | -1.88% | 开放申购 | 王伟然 |
| 531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.6860 | 1.2180 | 1.6990 | -0.0130 | -1.07% | 限大额 | 尹润泉 |
| 027823 | 大成元信合利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 孙丹 |
| 005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.3409 | 1.3409 | 1.3504 | 1.3504 | -0.0095 | -0.70% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2410 | 1.2410 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 刘开运 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.4699 | 1.1435 | 1.4820 | -0.0121 | -1.06% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.7380 | 1.3580 | 1.7670 | -0.0290 | -2.14% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.3985 | 0.3985 | 0.4059 | 0.4059 | -0.0074 | -1.82% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0163 | -1.87% | 开放申购 | 王睿 |
| 026983 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张鼎轩 |
| 028485 | 人保中证港股通科技指数C 基金吧 档案 | 0.8098 | 0.8098 | 0.8117 | 0.8117 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 吴若宗 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.1744 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 027801 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐玉宁 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0017 | -0.15% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1453 | 1.1453 | -0.0112 | -0.98% | 开放申购 | 邓欣雨,李泽南 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.1905 | 1.0531 | 1.1922 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 张健 |
| 000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.5420 | 1.9470 | 1.5510 | 1.9560 | -0.0090 | -0.58% | 开放申购 | 谷青春,赵建 |
| 027485 | 中欧全景智选混合C 基金吧 档案 | 0.7734 | 0.7734 | 0.8035 | 0.8035 | -0.0301 | -3.75% | 开放申购 | 张聪,汤旻玮 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 1.7988 | 1.7988 | 1.8261 | 1.8261 | -0.0273 | -1.49% | 开放申购 | 谷超 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0620 | 1.0360 | 1.0630 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 方昶 |
| 009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0184 | -1.56% | 开放申购 | 王明旭 |
| 026651 | 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇,刘淑霞 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.1636 | 1.0961 | 1.1663 | -0.0027 | -0.25% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 徐辉 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0121 | 1.14% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.3457 | 1.1161 | 1.3487 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9966 | 1.5002 | 1.0150 | 1.5186 | -0.0184 | -1.81% | 限大额 | 梁莉 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 邹天培 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.7129 | 1.7129 | 1.7168 | 1.7168 | -0.0039 | -0.23% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 2.3896 | 2.3896 | 2.4326 | 2.4326 | -0.0430 | -1.77% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | 0.9691 | 0.9691 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6060 | 0.6060 | 0.6181 | 0.6181 | -0.0121 | -1.96% | 开放申购 | 胡泽 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1938 | 1.1938 | 1.1967 | 1.1967 | -0.0029 | -0.24% | 限大额 | 李禹成 |
| 015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1099 | 1.0369 | 1.1099 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高志刚 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.8708 | 2.8708 | 2.9375 | 2.9375 | -0.0667 | -2.27% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1541 | 1.1273 | 1.1563 | -0.0022 | -0.20% | 限大额 | 张玓 |
| 026650 | 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇,刘淑霞 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 管悦,刘冬 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.2012 | 1.0721 | 1.2041 | -0.0029 | -0.27% | 暂停申购 | 马逸钧 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.2268 | 1.2349 | 1.2349 | -0.0081 | -0.66% | 开放申购 | 杨金金 |
| 026022 | 华夏增利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2577 | 1.2577 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 吴凡 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1453 | 1.1453 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.8841 | 5.4851 | 3.8938 | 5.4948 | -0.0097 | -0.25% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.4211 | 1.4211 | 1.4135 | 1.4135 | 0.0076 | 0.54% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 023676 | 长盛盛和纯债D 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1349 | 1.1224 | 1.1374 | -0.0025 | -0.22% | 限大额 | 王贵君 |
| 026083 | 财通资管中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0201 | -2.23% | 开放申购 | 王浩冰,杨宸祎 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1443 | 1.1443 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 029406 | 汇添富医疗新机遇混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄昀 |
| 003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.3095 | 1.1103 | 1.3110 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7181 | 0.7181 | 0.7125 | 0.7125 | 0.0056 | 0.79% | 开放申购 | 乐威 |
| 519177 | 浦银盛世C 基金吧 档案 | 1.3420 | 1.5420 | 1.3570 | 1.5570 | -0.0150 | -1.11% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.2152 | 1.2163 | 1.2213 | -0.0061 | -0.50% | 开放申购 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1788 | 1.1595 | 1.1815 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 杜才超 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0115 | -1.07% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3134 | 1.3134 | 1.3626 | 1.3626 | -0.0492 | -3.61% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 管悦,刘冬 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 0.9293 | 0.9293 | 0.9871 | 0.9871 | -0.0578 | -5.86% | 开放申购 | 周紫光 |
| 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0885 | 1.0885 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴凡,金安达 |
| 029019 | 国泰信瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3921 | 2.3921 | 2.3935 | 2.3935 | -0.0014 | -0.06% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.3128 | 1.1226 | 1.3154 | -0.0026 | -0.23% | 限大额 | 王贵君 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0044 | -0.46% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4004 | 1.4004 | 1.4304 | 1.4304 | -0.0300 | -2.10% | 开放申购 | 单宽之 |
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C 基金吧 档案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0084 | 0.86% | 开放申购 | 吉翔 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0272 | -2.46% | 开放申购 | 过钧 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.2680 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4149 | 1.4908 | 1.4876 | 1.5635 | -0.0727 | -4.89% | 开放申购 | 张笑天 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.1929 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 159547 | 红利低波ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2602 | 1.2962 | 1.2520 | 1.2880 | 0.0082 | 0.65% | 场内交易 | 杨斯琪,司帆 |
| 000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 7.2430 | 7.2430 | 7.3580 | 7.3580 | -0.1150 | -1.56% | 开放申购 | 邵卓 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0146 | 1.29% | 开放申购 | 张志梅 |
| 024092 | 国金安和债券A 基金吧 档案 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0061 | -0.63% | 开放申购 | 王珂,杜德 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0057 | -0.56% | 开放申购 | 金鸿峰,李金灿 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.7761 | 1.9291 | 1.7826 | 1.9356 | -0.0065 | -0.36% | 限大额 | 金山 |
| 016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.8143 | 1.8143 | 1.8049 | 1.8049 | 0.0094 | 0.52% | 开放申购 | 侯昊,窦福成 |
| 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8516 | 0.8516 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0165 | -1.90% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0215 | -2.17% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 王刚,丁悦成,马海林 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5198 | 1.5798 | 1.5234 | 1.5834 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0979 | 1.0411 | 1.1001 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 许健,邵彦棋 |
| 516110 | 汽车ETF国泰 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0213 | -2.03% | 场内交易 | 黄岳 |
| 029400 | 天弘智航信瑞量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王帅 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.3519 | 1.3519 | 1.4253 | 1.4253 | -0.0734 | -5.15% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8495 | 0.8495 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0145 | -1.68% | 开放申购 | 艾翀,王程充 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0763 | 1.0443 | 1.0773 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 方昶 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0061 | -0.52% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5573 | 0.5573 | -0.0223 | -4.00% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 024754 | 天弘港股红利高股息指数E 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.2028 | 1.1105 | 1.1782 | 0.0246 | 2.22% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0044 | -0.46% | 开放申购 | 刘开运 |
| 012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.1279 | 1.0367 | 1.1306 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 李怀定 |
| 014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0022 | -0.20% | 限大额 | 魏媛媛,王佐伦 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1230 | 1.0718 | 1.1252 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0194 | -1.77% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0473 | 1.0376 | 1.0475 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方昆明 |
| 013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1339 | 1.1339 | -0.0050 | -0.44% | 开放申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.2196 | 1.4506 | 1.2250 | 1.4560 | -0.0054 | -0.44% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 026516 | 上银科技先锋股票发起式A 基金吧 档案 | 0.4930 | 0.4930 | 0.5105 | 0.5105 | -0.0175 | -3.43% | 开放申购 | 陈博 |
| 011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 0.9399 | 0.9399 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0254 | -2.63% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9983 | 0.9890 | 0.9993 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 王萌 |
| 023690 | 中信保诚稳利D 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1203 | 1.1089 | 1.1225 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 027458 | 交银佳宁债券C 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 于海颖,孙婕衎 |
| 001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 2.0006 | 2.0006 | 2.0836 | 2.0836 | -0.0830 | -3.98% | 开放申购 | 周斌 |
| 003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.3661 | 1.0481 | 1.3685 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 王景绰 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1474 | 1.1474 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2034 | 1.2061 | 1.2061 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 陶毅 |
| 159542 | 工程机械ETF大成 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1696 | 1.1696 | -0.0313 | -2.68% | 场内交易 | 郑少芳 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈玲斐 |
| 022073 | 天弘港股红利高股息指数C 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.2262 | 1.1104 | 1.2015 | 0.0247 | 2.22% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.5716 | 1.0390 | 1.5890 | -0.0174 | -1.67% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 024918 | 华夏红利价值混合E 基金吧 档案 | 1.3337 | 1.3337 | 1.3212 | 1.3212 | 0.0125 | 0.95% | 开放申购 | 朱熠 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0197 | -1.85% | 开放申购 | 王建润 |
| 028650 | 农银国证价值100指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宋永安 |
| 019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 1.2976 | 1.2976 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0130 | -0.99% | 开放申购 | 张延闽 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1600 | 1.0556 | 1.1616 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9205 | 0.9205 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0191 | -2.03% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0348 | -3.14% | 开放申购 | 屠玮佳 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1192 | 1.0680 | 1.1214 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 027874 | 富国和信回报3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.2512 | 1.0759 | 1.2539 | -0.0027 | -0.25% | 封闭期 | 许健 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0066 | 0.64% | 开放申购 | 黄稚 |
| 003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.3223 | 1.1208 | 1.3238 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0067 | -0.59% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 2.3556 | 2.3556 | 2.3981 | 2.3981 | -0.0425 | -1.77% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.5459 | 1.1298 | 1.5498 | -0.0039 | -0.35% | 暂停申购 | 林艺杰,肖沛 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E 基金吧 档案 | 1.2723 | 1.2723 | 1.2743 | 1.2743 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.3531 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1350 | 1.1141 | 1.1366 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 方媛 |
| 022700 | 睿远港股通核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.3272 | 1.3272 | 1.3083 | 1.3083 | 0.0189 | 1.44% | 暂停申购 | 张佳璐 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.8238 | 1.1039 | 1.8438 | -0.0200 | -1.81% | 限大额 | 梁莉 |
| 023688 | 中信保诚优质纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0178 | -1.67% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 025918 | 易方达科技先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0348 | -3.57% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.4796 | 1.1694 | 1.4804 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 孙丹妮 |
| 026463 | 景顺长城信优成长混合A 基金吧 档案 | 0.7055 | 0.7055 | 0.7331 | 0.7331 | -0.0276 | -3.76% | 开放申购 | 农冰立 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0972 | 1.0132 | 1.0986 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 俞灏 |
| 008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.2243 | 1.1380 | 1.2270 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 杜才超 |
| 023691 | 中信保诚稳益D 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1200 | 1.1155 | 1.1215 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.8551 | 0.8551 | 0.9086 | 0.9086 | -0.0535 | -5.89% | 开放申购 | 张超 |
| 024214 | 华安优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0204 | -2.09% | 开放申购 | 栾超 |
| 006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 1.4958 | 1.4958 | 1.5053 | 1.5053 | -0.0095 | -0.63% | 开放申购 | 周中 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 0.7913 | 0.7913 | 0.8160 | 0.8160 | -0.0247 | -3.03% | 开放申购 | 许荷东 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1798 | 1.1798 | -0.0046 | -0.39% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 徐辉 |
| 519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.4930 | 1.0643 | 1.4943 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 唐赟,黄莹洁 |
| 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.4004 | 1.4004 | 1.3929 | 1.3929 | 0.0075 | 0.54% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.4582 | 1.0294 | 1.4604 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1387 | 1.1387 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.5291 | 0.5291 | 0.5394 | 0.5394 | -0.0103 | -1.91% | 开放申购 | 闫阳 |
| 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0131 | -1.35% | 开放申购 | 林心龙 |
| 024804 | 华夏量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.2891 | 1.2891 | 1.3232 | 1.3232 | -0.0341 | -2.58% | 开放申购 | 金安达 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.3434 | 1.1093 | 1.3434 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 罗姣姣 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0971 | 1.0971 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 019384 | 兴全可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | 0.9826 | 1.2826 | 0.9972 | 1.2972 | -0.0146 | -1.46% | 暂停申购 | 何以广 |
| 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴凡,金安达 |
| 029644 | 易方达恒旭稳健6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王成,任婧 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.3073 | 1.5153 | 1.3161 | 1.5241 | -0.0088 | -0.67% | 限大额 | 魏玉敏,高王峰 |
| 013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.3468 | 0.3468 | 0.3665 | 0.3665 | -0.0197 | -5.38% | 开放申购 | 刘源 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 贾乃鑫 |
| 588840 | 科创50ETF万家 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.1405 | 1.1405 | -0.0619 | -5.43% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 551000 | 科创债ETF博时 基金吧 档案 | 102.6658 | 1.0267 | 102.8050 | 1.0281 | -0.1392 | -0.14% | 场内交易 | 张磊 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.2241 | 1.2241 | -0.0930 | -7.60% | 开放申购 | 周谧,梁少文 |
| 588940 | 科创50ETF富国 基金吧 档案 | 0.6022 | 1.2044 | 0.6370 | 1.2740 | -0.0348 | -5.46% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3737 | 1.3737 | 1.4294 | 1.4294 | -0.0557 | -3.90% | 开放申购 | 周帅 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2697 | 1.2433 | 1.2733 | -0.0036 | -0.29% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 562550 | 绿电ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0120 | -1.05% | 场内交易 | 颜昊轩 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.7148 | 1.1280 | 1.7589 | -0.0441 | -3.91% | 开放申购 | 滕春晓 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0190 | -1.90% | 开放申购 | 张序 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0068 | -0.61% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.1144 | 1.0485 | 1.1162 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.4012 | 1.0766 | 1.4035 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.2468 | 1.0339 | 1.2470 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘筱筠,蔡静 |
