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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理吕天贵
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
159263价值ETF易方达  基金吧  档案1.06821.06821.05941.05940.00880.83%场内交易李树建
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.90581.00850.90441.00710.00140.15%开放申购张靖
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案1.25611.25611.24321.24320.01291.04%开放申购陈染,缪扬帆
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.48560.48560.48090.48090.00470.98%开放申购邵文婷
024800华夏品质生活混合A  基金吧  档案0.58510.58510.58290.58290.00220.38%开放申购徐漫
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案3.05073.05073.05013.05010.00060.02%开放申购杨宗昌
513390纳指100ETF博时  基金吧  档案------2.23422.2342------暂停申购万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.77170.77170.76290.76290.00881.15%开放申购许文星
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07971.07971.07661.07660.00310.29%开放申购严筱娴
024421华夏信选混合A  基金吧  档案0.90470.90470.87540.87540.02933.35%开放申购刘心任
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.17691.17691.17711.1771-0.0002-0.02%限大额李禹成
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案1.05031.3084------------暂停申购古渥
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.05851.14221.05271.13640.00580.55%开放申购唐屹兵
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案1.30181.30181.30661.3066-0.0048-0.37%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.14301.14301.14201.14200.00100.09%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.07281.20221.07291.2023-0.0001-0.01%限大额张恒
025681广发中证800自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86620.86640.85540.85560.01081.26%开放申购吕鑫
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案1.06001.06001.06011.0601-0.0001-0.01%开放申购吴秋君
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.82461.82461.72501.72500.09965.77%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案2.43412.43412.42752.42750.00660.27%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.36561.36561.36121.36120.00440.32%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.53270.53270.52750.52750.00520.99%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案1.34821.34821.33941.33940.00880.66%开放申购宋巍巍
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.42141.58141.42151.5815-0.0001-0.01%暂停申购黄敏怡
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案1.08301.08301.07781.07780.00520.48%开放申购黄峰,陆海燕
026073广发研究智选混合C  基金吧  档案0.97920.97920.96930.96930.00991.02%开放申购杨冬
022508泉果消费机遇混合发起式C  基金吧  档案1.33421.33421.30811.30810.02612.00%开放申购孙伟
027856永赢润泽增强债券A  基金吧  档案1.00061.0006------------暂停申购余国豪,沈平虹
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.11531.1153------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.19741.19741.19761.1976-0.0002-0.02%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.10541.24141.10571.2417-0.0003-0.03%暂停申购吴轶
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.47221.47221.47081.47080.00140.10%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案1.48731.48731.46401.46400.02331.59%开放申购吕越超
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.21361.21361.21131.21130.00230.19%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.04771.13171.04771.13170.00000.00%开放申购刘嵩扬,胡智磊
024784华夏债券优化一年持有债券A  基金吧  档案1.16041.16041.15881.15880.00160.14%开放申购靖博灵,刘明宇
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案0.96840.96840.95690.95690.01151.20%开放申购黄稚
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案1.33381.33381.33371.33370.00010.01%限大额顾飞辰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.11751.11751.11251.11250.00500.45%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
519679银河主题混合A  基金吧  档案7.16677.73477.19667.7646-0.0299-0.42%开放申购祝建辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.74590.74590.73730.73730.00861.17%开放申购许文星
026982博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期张鼎轩
024916华夏红利价值混合C  基金吧  档案1.19891.19891.19081.19080.00810.68%暂停申购朱熠
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.12591.12591.12631.1263-0.0004-0.04%开放申购周益鸣,许富强
159136A50ETF广发  基金吧  档案1.02611.02611.02261.02260.00350.34%场内交易陆志明
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案3.68863.68863.66653.66650.02210.60%开放申购叶乐天
025208永赢先锋半导体智选混合发起A  基金吧  档案3.14703.14703.09293.09290.05411.75%限大额张海啸
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案1.69551.69551.68661.68660.00890.53%开放申购刘玉强
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.29991.49691.29971.49670.00020.02%限大额魏玉敏
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.72240.72240.71590.71590.00650.91%开放申购霍华明
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.17331.17331.17251.17250.00080.07%开放申购吴江宏,陈思行
025680广发中证800自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86730.86750.85650.85670.01081.26%开放申购吕鑫
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.18021.20021.18021.20020.00000.00%限大额黄莹洁
027457交银佳宁债券A  基金吧  档案------------------于海颖,孙婕衎
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案1.27231.27231.27221.27220.00010.01%限大额顾飞辰
159539信创ETF广发  基金吧  档案2.23252.23252.22482.22480.00770.35%场内交易曹世宇
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
027444中信保诚新能源混合发起式A  基金吧  档案0.99020.99020.95570.95570.03453.61%开放申购闵东旭
018253平安利率债A  基金吧  档案1.06331.15331.06341.1534-0.0001-0.01%限大额张恒
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.10871.28281.10891.2830-0.0002-0.02%限大额吴秋君
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.19131.19131.18931.18930.00200.17%开放申购陶毅
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案1.01801.1755------------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案1.02371.02371.02151.02150.00220.22%开放申购范锐,武苇杭
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.00981.05621.00971.05610.00010.01%限大额徐沛琳
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.05711.35521.05711.35520.00000.00%开放申购吴秋君
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.24651.24651.25401.2540-0.0075-0.60%开放申购过钧
159758红利质量ETF华夏  基金吧  档案1.10021.10021.08781.08780.01241.14%场内交易杨斯琪,张金志
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.95550.95550.95580.9558-0.0003-0.03%暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------2.08642.0864------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.16791.16791.17111.1711-0.0032-0.27%开放申购于海颖,刘庆祥
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.37501.3750------开放申购宋家骥
023056富国上证科创板50成份ETF联接C  基金吧  档案1.80721.80721.81641.8164-0.0092-0.51%开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.05551.30251.05551.30250.00000.00%暂停申购李一硕
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.16681.31181.16791.3129-0.0011-0.09%开放申购郑义萨
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.68140.68140.67660.67660.00480.71%限大额谷超
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.65380.65380.65820.6582-0.0044-0.67%开放申购刘源
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.86162.10161.86152.10150.00010.01%限大额刘万锋
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案1.25191.25191.22441.22440.02752.25%开放申购刘砚芳
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张炀
001536南方君选  基金吧  档案2.54272.83092.54092.82910.00180.07%开放申购卢玉珊
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案3.17153.17153.12993.12990.04161.33%开放申购闵东旭
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.10641.24541.10651.2455-0.0001-0.01%暂停申购季宬
024859中银信用增利(LOF)D  基金吧  档案1.21061.21061.21071.2107-0.0001-0.01%开放申购白洁,武苇杭
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.39941.92961.39891.92910.00050.04%开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案0.89990.89990.92300.9230-0.0231-2.50%开放申购刘星宇,乐威
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.19401.19401.19171.19170.00230.19%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.17141.77341.17251.7745-0.0011-0.09%开放申购郑义萨
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案1.11331.18531.11351.1855-0.0002-0.02%开放申购聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案0.97190.97190.96800.96800.00390.40%开放申购李睿
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案1.37311.37311.33811.33810.03502.62%开放申购陈麟瓒
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案1.37891.37891.34381.34380.03512.61%开放申购陈麟瓒
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99981.03380.99701.03100.00280.28%开放申购杨斯琪,司帆
024801华夏品质生活混合C  基金吧  档案0.56370.56370.56160.56160.00210.37%开放申购徐漫
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案1.03331.3501------------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.14661.19541.14431.19310.00230.20%开放申购郭振宇
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案1.00831.00831.00761.00760.00070.07%开放申购陈岚,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案6.46326.53826.46146.53640.00180.03%开放申购周珊珊
025805华夏国证港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.75930.75930.74890.74890.01041.39%开放申购徐猛
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.51251.55151.51201.55100.00050.03%开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案1.71801.71801.71251.71250.00550.32%开放申购乔培涛
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
024928华夏卓越成长混合A  基金吧  档案3.42583.42583.45323.4532-0.0274-0.79%暂停申购钟帅
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14561.14561.14551.14550.00010.01%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案3.16183.16183.26843.2684-0.1066-3.26%开放申购严堃,吴坚
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案1.24831.24831.23961.23960.00870.70%开放申购艾翀,杨志武
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.16381.16381.16281.16280.00100.09%开放申购姚彦如,陈亚芳
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案0.95580.95580.95800.9580-0.0022-0.23%开放申购陈林君
019498兴全创新优势混合A  基金吧  档案1.89061.89061.87791.87790.01270.68%开放申购邹欣
563830全指现金流ETF博时  基金吧  档案1.13861.15101.13041.14280.00820.73%场内交易王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案1.11291.11291.11481.1148-0.0019-0.17%开放申购谢越,王乾
024855天弘沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.13561.13561.12871.12870.00690.61%开放申购林心龙
026047鑫元融鑫添益债券A  基金吧  档案1.00061.0006------------暂停申购曹建华
027473招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期王建渗
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.14981.14981.14341.14340.00640.56%开放申购王鹏
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案1.29431.29431.28541.28540.00890.69%开放申购王君正
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.21001.86371.21011.8638-0.0001-0.01%开放申购白洁,武苇杭
024093国金安和债券C  基金吧  档案0.99510.99510.99370.99370.00140.14%开放申购王珂,杜德
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案1.01564.50781.01604.5086-0.0004-0.04%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.02491.07421.02481.07410.00010.01%限大额刘筱筠
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案1.73471.73471.72561.72560.00910.53%开放申购刘玉强
519667银河银信债券A  基金吧  档案1.05091.98831.05131.9887-0.0004-0.04%开放申购蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案2.19342.22842.22602.2610-0.0326-1.46%开放申购王优草
026025华夏六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.23291.23291.23301.2330-0.0001-0.01%开放申购武文琦,郑洋
519666银河银信债券B  基金吧  档案1.06091.90941.06131.9098-0.0004-0.04%开放申购蒋磊
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.07921.07921.07911.07910.00010.01%开放申购石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.17181.28281.17291.2839-0.0011-0.09%开放申购郑义萨
024930华夏卓越成长混合C  基金吧  档案3.32073.32073.34733.3473-0.0266-0.79%暂停申购钟帅
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.53381.53381.53461.5346-0.0008-0.05%开放申购侯昊,窦福成
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案1.22681.2268------------暂停申购廖凌
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案6.48336.55836.48146.55640.00190.03%开放申购周珊珊
026902华安沣泽6个月持有混合C  基金吧  档案1.00601.0060------------暂停申购邹维娜,郭利燕
027472招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期王建渗
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------2.06862.0686------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案1.03521.0742------------暂停申购刘文超
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.18821.53821.16051.51050.02772.39%开放申购尹润泉
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案1.38961.38961.36791.36790.02171.59%暂停申购张佳璐
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C  基金吧  档案1.01991.01991.01211.01210.00780.77%开放申购李树建
024422华夏信选混合C  基金吧  档案0.90030.90030.87120.87120.02913.34%开放申购刘心任
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.08281.10751.08301.1077-0.0002-0.02%暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.27501.59001.26301.57800.01200.95%开放申购尹润泉
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案1.69161.69161.68991.68990.00170.10%开放申购何龙,张彩婷
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案1.17711.17711.16531.16530.01181.01%开放申购郭欣
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案0.97330.97330.95800.95800.01531.60%开放申购朱红裕
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张炀
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.51190.51190.50700.50700.00490.97%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案2.04952.04952.04632.04630.00320.16%开放申购张萍,杜宇
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.27671.27671.27721.2772-0.0005-0.04%开放申购孙浩
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案1.14231.14231.14491.1449-0.0026-0.23%开放申购孙欣炎
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案1.58491.58491.57131.57130.01360.87%开放申购方旻
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.10221.33771.10221.33770.00000.00%暂停申购王晓彦
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案0.96690.96690.96910.9691-0.0022-0.23%开放申购陈林君
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.15071.15071.15061.15060.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.07581.11581.07591.1159-0.0001-0.01%限大额张剑
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09521.1232------------暂停申购蔡艳菲
588320双创50增强ETF广发  基金吧  档案2.08202.08202.08142.08140.00060.03%场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.92520.92520.92500.92500.00020.02%开放申购张昆
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案1.08901.29991.08891.29980.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.25991.28991.25981.28980.00010.01%开放申购周益鸣,陆奔
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.06321.28291.06321.28290.00000.00%开放申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案1.04231.04231.04011.04010.00220.21%开放申购范锐,武苇杭
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.09091.10091.09091.10090.00000.00%暂停申购吴冰燕
024699华夏信远一年持有混合C  基金吧  档案0.43290.43290.43170.43170.00120.28%开放申购常亚桥
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案1.84471.84471.85711.8571-0.0124-0.67%开放申购张望
024808华夏成长动力混合A  基金吧  档案2.61632.61632.58972.58970.02661.03%开放申购汤明真
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.08421.10891.08441.1091-0.0002-0.02%暂停申购陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.10091.10091.10281.1028-0.0019-0.17%开放申购谢越,王乾
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案1.37101.85301.36901.85100.00200.15%开放申购张旻
027445中信保诚新能源混合发起式C  基金吧  档案0.98980.98980.95540.95540.03443.60%开放申购闵东旭
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.47011.47011.47591.4759-0.0058-0.39%开放申购孔令烨,雷文渊
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案1.36361.36361.35461.35460.00900.66%开放申购钟伟
026084财通资管中证500指数增强C  基金吧  档案1.13821.13821.12131.12130.01691.51%开放申购王浩冰,杨宸祎
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.27602.03501.26502.02400.01100.87%限大额尹润泉
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.46641.46641.47221.4722-0.0058-0.39%开放申购孔令烨,雷文渊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.23541.63641.23521.63620.00020.02%开放申购姜鹏,顾飞辰
024697华夏信远一年持有混合A  基金吧  档案0.45000.45000.44880.44880.00120.27%封闭期常亚桥
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.50621.5062------开放申购孙悦萌
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.09271.10271.09261.10260.00010.01%暂停申购吴冰燕
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案1.19091.19091.19331.1933-0.0024-0.20%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案1.36701.36701.36501.36500.00200.15%开放申购刘开运
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.22331.22331.22111.22110.00220.18%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.23611.43641.23631.4366-0.0002-0.02%开放申购颜灵珊
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.04281.34921.04271.34910.00010.01%开放申购尹粒宇
024215华安优势领航混合C  基金吧  档案1.32881.32881.32251.32250.00630.48%开放申购栾超
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.07161.07161.07231.0723-0.0007-0.07%开放申购梁冰哲,马晓东
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04311.04311.04311.04310.00000.00%开放申购倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案1.21171.40391.21171.40390.00000.00%暂停申购姚彦如,陈亚芳
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04661.04661.04651.04650.00010.01%开放申购倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案2.09152.09152.08702.08700.00450.22%限大额王斌
014453中银新动力股票C  基金吧  档案1.15041.15041.16201.1620-0.0116-1.00%开放申购王伟然
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.17381.17381.17401.1740-0.0002-0.02%开放申购余芽芳,吴德瑄
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.33501.33501.33401.33400.00100.07%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案1.13221.13221.12671.12670.00550.49%开放申购黄峰,陆海燕
025927中信保诚医药精选混合C  基金吧  档案1.06571.06571.02161.02160.04414.32%开放申购闾志刚,陈亚杰
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.04491.36801.04491.36800.00000.00%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案1.19641.19641.18211.18210.01431.21%开放申购孙彬
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01081.04541.01071.04530.00010.01%开放申购徐沛琳
023108广发中证A50ETF联接A  基金吧  档案1.19041.19041.18661.18660.00380.32%开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案3.12753.12753.23293.2329-0.1054-3.26%开放申购严堃,吴坚
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.31831.31831.31701.31700.00130.10%开放申购韩海平
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案1.29741.29741.31561.3156-0.0182-1.38%开放申购綦缚鹏
024929华夏卓越成长混合B  基金吧  档案3.46233.46233.49003.4900-0.0277-0.79%暂停申购钟帅
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案1.05461.05461.05561.0556-0.0010-0.09%开放申购吴尚伟
025919易方达科技先锋混合C  基金吧  档案1.52451.52451.52241.52240.00210.14%开放申购蔡荣成
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.94540.94540.94170.94170.00370.39%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.76510.76510.75240.75240.01271.69%开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案1.07531.07531.07621.0762-0.0009-0.08%开放申购吴尚伟
560110中证1000ETF汇添富  基金吧  档案1.28991.28991.29051.2905-0.0006-0.05%场内交易孙浩
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.72970.72970.72320.72320.00650.90%开放申购霍华明
159320电网设备ETF广发  基金吧  档案2.15642.15642.13782.13780.01860.87%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案1.05471.05471.05131.05130.00340.32%暂停申购乔培涛
019106南方智信混合A  基金吧  档案1.42441.42441.39511.39510.02932.10%开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案1.19031.19031.19061.1906-0.0003-0.03%开放申购杨穆彬
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.75411.99411.75401.99400.00010.01%限大额刘万锋
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.71321.86621.70341.85640.00980.58%限大额金山
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.03591.34071.03601.3408-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案0.92010.92010.90810.90810.01201.32%开放申购朱红裕
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.03201.19401.03201.19400.00000.00%限大额黄莹洁
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.21741.37941.21761.3796-0.0002-0.02%限大额颜灵珊
024833博时中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.00961.01511.00271.00820.00690.69%开放申购王萌
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.35961.35961.35691.35690.00270.20%开放申购李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.18791.23091.18781.23080.00010.01%限大额黄莹洁
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03791.03791.03791.03790.00000.00%开放申购徐锬
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.34002.09601.34602.1020-0.0060-0.45%开放申购王博强,陈颖
024850华夏安裕中短债债券C  基金吧  档案1.09141.09141.09121.09120.00020.02%开放申购武文琦
520710港股通信息技术ETF广发  基金吧  档案0.97910.97910.97890.97890.00020.02%场内交易夏浩洋
023012南方信元债券C  基金吧  档案1.07531.15651.07551.1567-0.0002-0.02%开放申购杜才超
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案------0.54890.5489------开放申购黄超
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案1.01161.24061.01181.2408-0.0002-0.02%暂停申购翁凯骅,章潇枫
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.76770.76770.75700.75700.01071.41%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案2.05282.05282.04092.04090.01190.58%开放申购王平,刘浒
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案2.06812.06812.05612.05610.01200.58%开放申购王平,刘浒
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案1.13491.32891.13491.32890.00000.00%暂停申购翁凯骅
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------2.11292.1129------暂停申购万琼
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案1.72531.72531.71771.71770.00760.44%开放申购王颖
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.08661.12661.08671.1267-0.0001-0.01%开放申购张剑
026048鑫元融鑫添益债券C  基金吧  档案1.00041.0004------------暂停申购曹建华
024263华夏中证红利质量ETF发起式联接D  基金吧  档案1.23761.23761.22451.22450.01311.07%开放申购杨斯琪,张金志
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.05201.16251.05201.16250.00000.00%暂停申购陈桂都
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.78580.78580.77260.77260.01321.71%开放申购陈旭
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案1.80081.80081.66841.66840.13247.94%开放申购孟夏
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.09681.27111.09681.27110.00000.00%限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案1.03401.03401.03391.03390.00010.01%开放申购顾飞辰
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.07461.07461.07381.07380.00080.07%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案3.87833.87833.85493.85490.02340.61%开放申购叶乐天
510370沪深300ETF兴业  基金吧  档案1.08251.08251.07581.07580.00670.62%场内交易张诗悦,徐成城
027822大成元信合利6个月持有期债券A  基金吧  档案------------------孙丹
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案1.11441.11441.11691.1169-0.0025-0.22%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.26701.47801.26601.47700.00100.08%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
024358东方阿尔法健康产业混合发起C  基金吧  档案0.88680.88680.85230.85230.03454.05%开放申购孟昱
024805华夏量化选股股票C  基金吧  档案1.80191.80191.77501.77500.02691.52%开放申购金安达
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.07861.07861.07861.07860.00000.00%限大额刘爱民,梁清
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.11961.20061.11961.20060.00000.00%暂停申购杜才超
024785华夏债券优化一年持有债券C  基金吧  档案1.13801.13801.13641.13640.00160.14%开放申购靖博灵,刘明宇
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.12781.12781.12651.12650.00130.12%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23761.23761.22451.22450.01311.07%开放申购杨斯琪,张金志
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.93330.93330.94660.9466-0.0133-1.41%开放申购王丽媛
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.05701.32121.05701.32120.00000.00%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.56821.5682------开放申购孙悦萌
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.01891.02881.01881.02870.00010.01%开放申购何谦
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案1.08851.08851.07881.07880.00970.90%开放申购万建军
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.28001.54201.27901.54100.00100.08%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.09161.36371.09151.36360.00010.01%限大额方昶
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03611.03611.03611.03610.00000.00%开放申购徐锬
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.19181.26921.19191.2693-0.0001-0.01%开放申购白洁,武苇杭
024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币  基金吧  档案------2.10892.1089------暂停申购万琼
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案1.26311.26311.25581.25580.00730.58%开放申购张诗悦,徐成城
025232中信建投价值增长混合C  基金吧  档案1.15551.15551.12701.12700.02852.53%开放申购冷文鹏
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案1.11511.11511.11521.1152-0.0001-0.01%限大额吴秋君
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.11261.12361.11271.1237-0.0001-0.01%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.08841.08841.08831.08830.00010.01%开放申购黄济宽
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.64461.64461.64571.6457-0.0011-0.07%开放申购赵易
025231中信建投价值增长混合A  基金吧  档案1.20551.20551.17581.17580.02972.53%开放申购冷文鹏
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案1.38501.90701.38201.90400.00300.22%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.17671.17671.17651.17650.00020.02%开放申购邹天培
024462南方瑞享混合A  基金吧  档案0.93360.93360.92480.92480.00880.95%开放申购袁立,李锦文
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.12771.12771.12181.12180.00590.53%开放申购王成
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案1.12841.12841.12171.12170.00670.60%开放申购吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.07241.07241.07231.07230.00010.01%限大额刘爱民,梁清
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案1.09961.09961.09471.09470.00490.45%开放申购吕焱,黄诗原
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案1.24011.24011.23391.23390.00620.50%开放申购王鹏
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案1.10591.10591.10291.10290.00300.27%暂停申购吴秋君
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.09791.09791.09781.09780.00010.01%开放申购黄济宽
018783交银新生活力灵活配置混合C  基金吧  档案2.33412.33412.30332.30330.03081.34%开放申购杨浩
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案1.24801.24801.22401.22400.02401.96%开放申购黄子凌
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.09641.09641.09441.09440.00200.18%开放申购陆晓天
025062长城集利债券发起式E  基金吧  档案1.08521.08521.08441.08440.00080.07%开放申购马强
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.20101.20101.19901.19900.00200.17%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.24511.38551.24201.38240.00310.25%开放申购钟伟,张楠
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.11171.17171.11181.1718-0.0001-0.01%暂停申购郑雅洁
024915华夏红利价值混合B  基金吧  档案1.26261.26261.25411.25410.00850.68%暂停申购朱熠
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案1.07801.10901.07761.10860.00040.04%开放申购寇斌权,张静娴
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.31030.3103------暂停申购万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.05601.32001.05611.3201-0.0001-0.01%暂停申购武磊,戴泽斌
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.10701.10701.10611.10610.00090.08%开放申购吴冉劼,郑少波
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.57071.57071.57171.5717-0.0010-0.06%开放申购赵易
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案------0.53850.5385------开放申购黄超
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案2.55782.55782.52022.52020.03761.49%限大额高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.81742.23821.80362.22440.01380.77%开放申购刘勇
022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.48921.48921.47181.47180.01741.18%开放申购朱晨歌,钱厚翔
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案1.10161.10161.09511.09510.00650.59%开放申购吴昊
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案1.28701.6490------------暂停申购李俊江
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案1.50351.50351.48681.48680.01671.12%开放申购周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案1.05701.05701.05731.0573-0.0003-0.03%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.17741.56291.17201.55750.00540.46%开放申购陆欣,俞善超
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.57661.86461.57031.85830.00630.40%开放申购刘明宇,孙蒙
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.98150.98150.94950.94950.03203.37%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.04981.33261.04991.3327-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案1.34171.34171.33301.33300.00870.65%开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案2.69533.29532.73183.3318-0.0365-1.34%开放申购韩广哲
017504达诚致益债券发起式C  基金吧  档案1.08311.08311.08321.0832-0.0001-0.01%开放申购何盼盼
026825中银健康生活混合C  基金吧  档案2.07802.07802.06422.06420.01380.67%开放申购王方舟
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案1.10931.13181.10931.13180.00000.00%限大额方媛
516650有色金属ETF华夏  基金吧  档案1.81341.81341.78291.78290.03051.71%场内交易单宽之
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07341.07341.07331.07330.00010.01%限大额于倩倩,先轲宇
022602天弘信利债券E  基金吧  档案1.02421.09681.02421.09680.00000.00%开放申购尹粒宇
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.06881.0688------限大额吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.19281.19281.19071.19070.00210.18%开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.12471.12471.12751.1275-0.0028-0.25%暂停申购曾刚
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.10271.20311.10271.20310.00000.00%限大额张恒
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案1.08501.12101.08461.12060.00040.04%开放申购寇斌权,张静娴
026548中欧价值智信混合A  基金吧  档案------------------认购期袁维德
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊,侯丹琳
025846华安消费智选混合发起式C  基金吧  档案0.98360.98360.97990.97990.00370.38%开放申购吴政
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.23601.23601.23491.23490.00110.09%开放申购姚彦如,陈亚芳
025347平安中债1-5年政策性金融债F  基金吧  档案1.09461.09461.09461.09460.00000.00%限大额张恒
024932华夏卓越成长混合E  基金吧  档案3.28873.28873.31513.3151-0.0264-0.80%开放申购钟帅
023109广发中证A50ETF联接C  基金吧  档案1.18731.18731.18341.18340.00390.33%开放申购陆志明
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.19211.54211.16441.51440.02772.38%开放申购尹润泉
024914华夏红利价值混合A  基金吧  档案1.22901.22901.22071.22070.00830.68%暂停申购朱熠
026924富国港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.99500.9950------------暂停申购彭陈晨
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.24502.03701.23802.03000.00700.57%开放申购韩威俊
022977平安利率债E  基金吧  档案1.06171.15171.06181.1518-0.0001-0.01%限大额张恒
159030粮食ETF华夏  基金吧  档案0.79610.79610.79450.79450.00160.20%场内交易鲁亚运
024222汇安质选增利债券A  基金吧  档案1.01231.01231.01231.01230.00000.00%开放申购金鸿峰
024806华夏稳健回报混合A  基金吧  档案0.85370.85370.85190.85190.00180.21%开放申购陈伟彦
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.05101.08201.05101.08200.00000.00%开放申购朱浩然
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案1.18001.18001.16591.16590.01411.21%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案2.97622.97622.95392.95390.02230.75%开放申购黄栋
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.07361.10471.07371.1048-0.0001-0.01%开放申购方昶,林艺杰
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案1.23081.5798------------暂停申购李俊江
025926中信保诚医药精选混合A  基金吧  档案1.06941.06941.02521.02520.04424.31%开放申购闾志刚,陈亚杰
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.05551.28511.05591.2855-0.0004-0.04%开放申购李卓锴
026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.10461.10461.10361.10360.00100.09%暂停申购刘鹏飞,吴晖
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.15111.15111.14881.14880.00230.20%暂停申购张海静,刘明宇
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案1.25601.25601.23201.23200.02401.95%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案------1.06901.1194------开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.22561.22561.22261.22260.00300.25%开放申购卢丽阳,吴玮
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案2.02602.02602.02172.02170.00430.21%限大额王斌
000591中银健康生活混合A  基金吧  档案2.07842.07842.06452.06450.01390.67%开放申购王方舟
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.34602.10201.35202.1080-0.0060-0.44%开放申购王博强,陈颖
023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23401.23401.22761.22760.00640.52%开放申购张序
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.31671.31671.31661.31660.00010.01%限大额孙丹妮
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.15061.15061.15091.1509-0.0003-0.03%开放申购周益鸣,许富强
024424东方阿尔法科技优选混合发起C  基金吧  档案2.15542.15542.18092.1809-0.0255-1.17%开放申购周谧,梁少文
159112科创债ETF银华  基金吧  档案101.86121.0186101.86481.0186-0.00360.00%场内交易赵慧,张亦驰
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案3.57853.57853.57763.57760.00090.03%开放申购杜厚良
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案2.97042.97042.93152.93150.03891.33%开放申购闵东旭
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案1.10361.10961.10351.10950.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.11391.16541.11571.1672-0.0018-0.16%开放申购谢越,王乾
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.74101.79901.73861.79660.00240.14%开放申购罗川
003130中信保诚稳利C  基金吧  档案1.09091.30081.09081.30070.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
016708华夏有色金属ETF联接C  基金吧  档案1.72911.72911.70151.70150.02761.62%开放申购单宽之
026549中欧价值智信混合C  基金吧  档案------------------认购期袁维德
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.18991.42141.19031.4218-0.0004-0.03%开放申购杨穆彬
024413中欧核心价值混合发起A  基金吧  档案0.95480.95480.93970.93970.01511.61%开放申购柳世庆,吉翔
024698华夏信远一年持有混合B  基金吧  档案0.45100.45100.44980.44980.00120.27%开放申购常亚桥
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.65101.65101.66661.6666-0.0156-0.94%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.21521.21521.21281.21280.00240.20%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
159229自由现金流ETF广发  基金吧  档案1.13131.13131.11641.11640.01491.33%场内交易吕鑫
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.07361.20321.07391.2035-0.0003-0.03%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.16701.16701.16041.16040.00660.57%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案1.09621.09621.09881.0988-0.0026-0.24%开放申购殷姿
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.40631.73631.40501.73500.00130.09%暂停申购姚彦如,陈亚芳
018254平安利率债C  基金吧  档案1.05581.14581.05581.14580.00000.00%限大额张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案2.51852.51852.48152.48150.03701.49%限大额高楠
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案0.98700.98700.98630.98630.00070.07%开放申购陈岚,吴昊
026417中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓达
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.71071.76871.70831.76630.00240.14%开放申购罗川
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.62990.62990.62300.62300.00691.11%开放申购胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.47341.51241.47291.51190.00050.03%开放申购赵宇澄,邓欣雨
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案1.47131.47131.46861.46860.00270.18%开放申购王鹏
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案1.49971.49971.51501.5150-0.0153-1.01%开放申购张超
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案1.23631.23631.23811.2381-0.0018-0.15%开放申购过钧
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08921.0892------开放申购刘迪
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.10471.10471.09891.09890.00580.53%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案0.98910.98910.97320.97320.01591.63%开放申购包恺
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案1.02781.21791.02771.21780.00010.01%暂停申购吴翠
159082化工ETF华夏  基金吧  档案------------------司帆
519171浦银安盛医疗健康混合A  基金吧  档案1.33931.58931.30521.55520.03412.61%开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案1.05361.05361.05391.0539-0.0003-0.03%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.17061.17061.16921.16920.00140.12%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案1.16811.16811.17051.1705-0.0024-0.21%开放申购许健
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.27061.27061.27821.2782-0.0076-0.59%开放申购过钧
024849华夏安裕中短债债券A  基金吧  档案1.10261.10261.10231.10230.00030.03%开放申购武文琦
024851华夏安裕中短债债券E  基金吧  档案1.10141.10141.10111.10110.00030.03%开放申购武文琦
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.35042.63342.35042.63340.00000.00%限大额黄莹洁,孙丹妮
024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.02671.11721.02661.11710.00010.01%暂停申购郑洋
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.15341.15341.15261.15260.00080.07%开放申购吴江宏,陈思行
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.08951.15411.08951.15410.00000.00%限大额袁素
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.17331.17331.17261.17260.00070.06%开放申购吴江宏,陈思行
024907中加沪深300红利低波动指数C  基金吧  档案0.93220.93220.92920.92920.00300.32%开放申购林沐尘,屠玮佳
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案1.19961.19961.19091.19090.00870.73%开放申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.27651.2765------开放申购姜华,王志鹏
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.43051.76221.41961.75130.01090.77%开放申购刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.08941.08941.08771.08770.00170.16%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案1.28141.28141.29941.2994-0.0180-1.39%开放申购綦缚鹏
024781华夏信盈一年持有债券  基金吧  档案1.05751.05751.05761.0576-0.0001-0.01%开放申购吴凡
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案3.40423.40423.38223.38220.02200.65%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.11151.11151.11151.11150.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
024809华夏成长动力混合C  基金吧  档案2.50832.50832.48282.48280.02551.03%开放申购汤明真
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案1.26791.26791.25241.25240.01551.24%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.11401.28671.11411.2868-0.0001-0.01%限大额吴秋君
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.08631.16861.08631.16860.00000.00%暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.49391.55391.49301.55300.00090.06%开放申购姜承操,孙婕衎
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案1.03821.03821.03811.03810.00010.01%开放申购顾飞辰
026858景顺长城信优成长混合C  基金吧  档案1.17481.17481.15511.15510.01971.71%开放申购农冰立
024807华夏稳健回报混合C  基金吧  档案0.81690.81690.81510.81510.00180.22%开放申购陈伟彦
159621ESGETF国泰  基金吧  档案1.18751.18751.18061.18060.00690.58%场内交易苗梦羽
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.09081.12081.09081.12080.00000.00%暂停申购蔡唯峰
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.11831.11831.11821.11820.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024597财通成长量化选股混合C  基金吧  档案1.17281.17281.16111.16110.01171.01%开放申购郭欣
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案1.05781.05781.04841.04840.00940.90%开放申购万建军
009452光大尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案1.22261.2435------------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案1.31271.31271.30371.30370.00900.69%开放申购王君正
023129富国致盛量化选股股票A  基金吧  档案1.59641.59641.58261.58260.01380.87%开放申购方旻
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案2.77742.77742.76052.76050.01690.61%开放申购叶乐天,刘明辉
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案1.18191.18191.17331.17330.00860.73%开放申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.05891.35801.05901.3581-0.0001-0.01%开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08771.08771.08461.08460.00310.29%开放申购严筱娴
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25181.25181.23851.23850.01331.07%开放申购杨斯琪,张金志
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.54081.66851.54151.6692-0.0007-0.05%开放申购侯昊,窦福成
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01041.10011.01031.10000.00010.01%限大额徐沛琳
014912南方信元债券A  基金吧  档案1.07541.15661.07551.1567-0.0001-0.01%开放申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.36971.36971.36861.36860.00110.08%开放申购邓欣雨,李泽南
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案0.97190.97190.95920.95920.01271.32%开放申购朱红裕
024906中加沪深300红利低波动指数A  基金吧  档案0.93330.93330.93030.93030.00300.32%开放申购林沐尘,屠玮佳
560970工业有色ETF平安  基金吧  档案0.95690.95690.95250.95250.00440.46%场内交易白圭尧
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案3.68273.68273.66063.66060.02210.60%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.08501.12501.08501.12500.00000.00%暂停申购敬夏玺
026072广发研究智选混合A  基金吧  档案0.98180.98180.97190.97190.00991.02%开放申购杨冬
013260太平睿享混合A  基金吧  档案1.22341.22341.22131.22130.00210.17%开放申购苏大明,史彦刚
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.58411.88111.57771.87470.00640.41%开放申购刘明宇,孙蒙
025845华安消费智选混合发起式A  基金吧  档案0.98660.98660.98290.98290.00370.38%开放申购吴政
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案1.24151.24151.23041.23040.01110.90%开放申购万建军
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案1.00481.00480.99580.99580.00900.90%开放申购艾翀,王程充
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11191.11191.11181.11180.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案1.06751.2509------------暂停申购刘嵩扬,秦培栋
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.04161.13631.04171.1364-0.0001-0.01%开放申购李怀定
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案1.24651.24651.23131.23130.01521.23%开放申购楼慧源
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案1.49511.49511.49241.49240.00270.18%开放申购王鹏
024870中金中证800指数增强A  基金吧  档案1.15961.15961.14891.14890.01070.93%开放申购王阳峰
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案1.05871.05871.05901.0590-0.0003-0.03%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案1.11221.11221.10911.10910.00310.28%暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案1.03731.03731.05041.0504-0.0131-1.25%开放申购闫阳
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案1.88561.98561.84961.94960.03601.95%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.13791.13791.13791.13790.00000.00%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.14271.16471.14271.16470.00000.00%限大额张玓
026021华夏增利一年持有债券A  基金吧  档案1.27581.27581.27581.27580.00000.00%开放申购吴凡
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.10581.10581.10641.1064-0.0006-0.05%开放申购王艺伟
022072天弘港股红利高股息指数A  基金吧  档案1.05861.15281.04501.13920.01361.30%开放申购胡超,杨恋令
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.41521.63121.41481.63080.00040.03%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
026517上银科技先锋股票发起式C  基金吧  档案0.73650.73650.74100.7410-0.0045-0.61%开放申购陈博
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案1.09661.16861.09691.1689-0.0003-0.03%开放申购聂毅翔
024989信澳信用债债券F  基金吧  档案1.38901.38901.38701.38700.00200.14%开放申购张旻
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.05491.08591.05501.0860-0.0001-0.01%开放申购朱浩然
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.09351.37681.09351.37680.00000.00%限大额魏桢,卞竑
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案1.01641.1701------------暂停申购金御
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案1.02751.03951.02731.03930.00020.02%开放申购方昶
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案1.64341.64341.64071.64070.00270.16%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02051.02051.02041.02040.00010.01%开放申购马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案1.07111.08911.07211.0901-0.0010-0.09%开放申购蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.13291.13291.13291.13290.00000.00%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案1.00641.00640.99960.99960.00680.68%开放申购谭昌杰
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.09751.09751.09591.09590.00160.15%开放申购刘莎莎,钱大千
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案1.00841.00840.98490.98490.02352.39%开放申购蒋卫华
023451中欧信息科技混合发起A  基金吧  档案3.61073.61073.60973.60970.00100.03%开放申购杜厚良
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案1.08361.08361.08581.0858-0.0022-0.20%开放申购王睿
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05431.12881.05421.12870.00010.01%暂停申购吴冰燕
159116科创债ETF工银  基金吧  档案102.03401.0203102.04421.0204-0.0102-0.01%场内交易汪湛,易帆,李锐敏
026923富国港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.99570.9957------------暂停申购彭陈晨
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------2.17192.1719------暂停申购胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.09741.09741.09581.09580.00160.15%开放申购刘莎莎,钱大千
024931华夏卓越成长混合D  基金吧  档案3.44553.44553.47303.4730-0.0275-0.79%开放申购钟帅
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.51011.51011.49741.49740.01270.85%开放申购陆奔
021534华夏有色金属ETF联接D  基金吧  档案1.72931.72931.70171.70170.02761.62%开放申购单宽之
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.07881.20921.07911.2095-0.0003-0.03%暂停申购张海静
024917华夏红利价值混合D  基金吧  档案1.26581.26581.25731.25730.00850.68%开放申购朱熠
023055富国上证科创板50成份ETF联接A  基金吧  档案1.81241.81241.82161.8216-0.0092-0.51%开放申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.11091.11091.11081.11080.00010.01%限大额周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.88232.52041.91092.5490-0.0286-1.50%开放申购滕春晓
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.00471.17261.00481.1727-0.0001-0.01%暂停申购赵建
159888智能汽车ETF华夏  基金吧  档案1.19471.19471.16001.16000.03472.99%场内交易司帆
024835博时中证全指自由现金流ETF联接E  基金吧  档案1.00951.01501.00261.00810.00690.69%开放申购王萌
019499兴全创新优势混合C  基金吧  档案1.86521.86521.85271.85270.01250.67%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案3.88935.98473.88625.98160.00310.08%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.94260.94260.94240.94240.00020.02%开放申购张昆
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.53091.53091.51801.51800.01290.85%开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.09001.09001.09001.09000.00000.00%限大额魏桢,卞竑
024387华安沣信债券E  基金吧  档案1.12581.12581.12081.12080.00500.45%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案1.10841.10841.12461.1246-0.0162-1.44%开放申购李佳亮
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.10331.61611.10341.6162-0.0001-0.01%暂停申购季宬
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.74321.74321.76691.7669-0.0237-1.34%开放申购周紫光
562910高端制造ETF易方达  基金吧  档案0.91760.91760.89630.89630.02132.38%场内交易刘砚芳
561090A500增强ETF华安  基金吧  档案1.31781.31781.31061.31060.00720.55%场内交易张序,王超
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案1.13621.13621.13891.1389-0.0027-0.24%开放申购殷姿
519772交银新生活力灵活配置混合A  基金吧  档案2.34662.34662.31562.31560.03101.34%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.06531.54631.06531.54630.00000.00%限大额唐赟,黄莹洁
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99571.02970.99291.02690.00280.28%开放申购杨斯琪,司帆
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.25871.25871.26381.2638-0.0051-0.40%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.84321.84321.88601.8860-0.0428-2.27%开放申购王建润
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案1.10971.1707------------封闭期李俏
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.22821.22821.22841.2284-0.0002-0.02%限大额颜灵珊
023167浦银盛世E  基金吧  档案1.46301.46301.46601.4660-0.0030-0.20%开放申购褚艳辉
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.19161.19161.18761.18760.00400.34%开放申购李健,陈乐
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案1.72181.72181.72001.72000.00180.10%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.15751.15751.14821.14820.00930.81%开放申购王刚,丁悦成
021689国泰汽车整车ETF联接E  基金吧  档案0.93920.93920.90050.90050.03874.30%开放申购朱碧莹
027805南方泓享稳健添利3个月持有债券C  基金吧  档案0.99940.9994------------封闭期陶铄,刘盈杏
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.09821.32741.09821.32740.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
159041农业ETF鹏华  基金吧  档案0.96140.96140.96130.96130.00010.01%场内交易王力
027804南方泓享稳健添利3个月持有债券A  基金吧  档案0.99960.9996------------封闭期陶铄,刘盈杏
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.33541.42141.32821.41420.00720.54%开放申购王睿,管嘉琪
025497易方达国证价值100ETF联接发起式A  基金吧  档案1.02231.02231.01441.01440.00790.78%开放申购李树建
013183浦银安盛医疗健康混合C  基金吧  档案1.31351.31351.28001.28000.03352.62%开放申购胡攸乔
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
023807招商红利量化选股混合C  基金吧  档案1.09891.09891.08701.08700.01191.09%开放申购蔡振
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案1.06211.06211.06281.0628-0.0007-0.07%开放申购梁冰哲,马晓东
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案1.25341.25341.24611.24610.00730.59%开放申购张诗悦,徐成城
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.35321.3532------开放申购宋家骥
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案2.99102.99102.96862.96860.02240.75%开放申购黄栋
513380恒生科技ETF广发  基金吧  档案0.52031.04060.51551.03100.00480.93%场内交易刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案1.09041.09041.08941.08940.00100.09%暂停申购刘鹏飞,吴晖
017723银华心质混合A  基金吧  档案2.07642.07642.07322.07320.00320.15%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案3.02313.02313.02263.02260.00050.02%开放申购杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.64000.64000.63310.63310.00691.09%开放申购胡泽
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.06731.33961.06741.3397-0.0001-0.01%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案1.10731.72461.10731.72460.00000.00%限大额方媛
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.06501.10001.06461.09960.00040.04%暂停申购崔宁,田元强
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.16981.43181.16981.43180.00000.00%限大额黄莹洁,孙丹妮
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案2.36022.43582.35202.42760.00820.35%开放申购曹世宇
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案1.21471.21471.20391.20390.01080.90%开放申购万建军
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.11781.11781.11771.11770.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案1.03451.05331.03461.0534-0.0001-0.01%开放申购方昶,林艺杰
025209永赢先锋半导体智选混合发起C  基金吧  档案3.13243.13243.07863.07860.05381.75%限大额张海啸
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.07481.08001.07531.0805-0.0005-0.05%开放申购王康佳,胡哲妮
159101港股通科技ETF华夏  基金吧  档案0.70100.70100.69090.69090.01011.46%场内交易徐猛,王欣薇
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案1.54281.54281.51851.51850.02431.60%开放申购吕越超
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案2.20862.24362.24142.2764-0.0328-1.46%开放申购王优草
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.14611.16111.14531.16030.00080.07%暂停申购甘源
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案1.16881.16881.16881.16880.00000.00%开放申购姚彦如,陈亚芳
017503达诚致益债券发起式A  基金吧  档案1.10441.10441.10441.10440.00000.00%开放申购何盼盼
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.01681.06331.01681.06330.00000.00%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.26061.26061.26111.2611-0.0005-0.04%开放申购孙浩
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案1.01221.1871------------暂停申购康钊
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.21011.21011.20801.20800.00210.17%开放申购赵治烨,许佳
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.05681.13791.05101.13210.00580.55%开放申购唐屹兵
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.20061.20061.20081.2008-0.0002-0.02%限大额李禹成
024463南方瑞享混合C  基金吧  档案0.92770.92770.91900.91900.00870.95%开放申购袁立,李锦文
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案1.04611.04611.01911.01910.02702.65%开放申购王凌霄,曾豪
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案1.01901.1867------------暂停申购金御
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13811.13811.13801.13800.00010.01%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.18871.18871.18861.18860.00010.01%暂停申购王朔,曲鸿昊,杨哲
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案1.88501.88501.89771.8977-0.0127-0.67%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案1.78051.78051.64971.64970.13087.93%开放申购孟夏
012974国泰汽车整车ETF联接C  基金吧  档案0.93130.93130.89290.89290.03844.30%开放申购朱碧莹
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.09791.13781.09791.13780.00000.00%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案0.97130.97130.95570.95570.01561.63%开放申购包恺
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案1.23851.2523------------暂停申购葛沁沁
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案------1.08121.1325------开放申购轩璇
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案1.06941.1853------------暂停申购叶瑜珍
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E  基金吧  档案0.93950.93950.93930.93930.00020.02%开放申购张昆
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.08391.08391.08311.08310.00080.07%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.69201.87801.68301.86900.00900.53%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案7.05807.05807.08777.0877-0.0297-0.42%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.32171.40771.31451.40050.00720.55%开放申购王睿,管嘉琪
025806华夏国证港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.75810.75810.74770.74770.01041.39%开放申购徐猛
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.11921.11921.11921.11920.00000.00%限大额周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.30640.3064------暂停申购万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------2.04502.0450------开放申购张浩然
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.72870.72870.72220.72220.00650.90%开放申购霍华明
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04041.04041.04031.04030.00010.01%限大额徐艳芳,谢雨芮
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案1.25811.25811.26281.2628-0.0047-0.37%开放申购屠环宇
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案1.27031.27031.25731.25730.01301.03%开放申购陈染,缪扬帆
027857永赢润泽增强债券C  基金吧  档案1.00051.0005------------暂停申购余国豪,沈平虹
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.93610.93610.92070.92070.01541.67%开放申购梦圆
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.08121.13721.08121.13720.00000.00%暂停申购朱浩然
024871中金中证800指数增强C  基金吧  档案1.15581.15581.14521.14520.01060.93%开放申购王阳峰
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.02601.11701.02591.11690.00010.01%暂停申购郑洋
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------开放申购王景绰
026026华夏六个月滚动持有债券C  基金吧  档案------------------开放申购武文琦,郑洋
022311永赢中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.49701.49701.47951.47950.01751.18%开放申购朱晨歌,钱厚翔
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------2.21202.2120------暂停申购胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------2.17152.1715------暂停申购胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案1.25971.25971.25341.25340.00630.50%开放申购王鹏
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.55001.92901.54701.92600.00300.19%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.28441.2844------开放申购姜华,王志鹏
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02991.02991.02991.02990.00000.00%限大额潘泓宇
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案1.71141.71141.70381.70380.00760.45%开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.56602.56602.53272.53270.03331.31%开放申购张湘龙
017905国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案1.11211.41891.10901.41580.00310.28%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.92231.03250.92081.03100.00150.16%开放申购张靖
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.33481.33481.33221.33220.00260.20%开放申购李训练
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.05641.17741.05651.1775-0.0001-0.01%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案1.00501.04681.00501.04680.00000.00%开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.20461.20461.19731.19730.00730.61%开放申购张志梅
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.13121.32001.13141.3202-0.0002-0.02%限大额杜培俊
024357东方阿尔法健康产业混合发起A  基金吧  档案0.89130.89130.85660.85660.03474.05%开放申购孟昱
023806招商红利量化选股混合A  基金吧  档案1.10631.10631.09431.09430.01201.10%开放申购蔡振
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案1.10791.58791.10801.5880-0.0001-0.01%开放申购方昶,林艺杰
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.24991.24991.25741.2574-0.0075-0.60%开放申购过钧
519127浦银盛世A  基金吧  档案1.83502.03501.83802.0380-0.0030-0.16%开放申购褚艳辉
026901华安沣泽6个月持有混合A  基金吧  档案1.00671.0067------------暂停申购邹维娜,郭利燕
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.24001.24001.23691.23690.00310.25%开放申购卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案1.27211.27211.27191.27190.00020.02%限大额顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.74790.74790.73750.73750.01041.41%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案------------------暂停申购孙霄宇
027484中欧全景智选混合A  基金吧  档案1.01421.0142------------封闭期张聪,汤旻玮
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.22841.62641.22821.62620.00020.02%开放申购姜鹏,顾飞辰
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案1.02871.02871.02171.02170.00700.69%开放申购谭昌杰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案1.17361.17361.18551.1855-0.0119-1.00%开放申购王伟然
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.25601.73701.24501.72600.01100.88%限大额尹润泉
027823大成元信合利6个月持有期债券C  基金吧  档案------------------孙丹
005293诺德新旺  基金吧  档案1.32441.32441.30031.30030.02411.85%开放申购朱明睿
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案1.37501.37501.37201.37200.00300.22%开放申购刘开运
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.17201.51051.16661.50510.00540.46%开放申购陆欣,俞善超
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.57801.98701.57001.97900.00800.51%开放申购孙然晔
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.48320.48320.47860.47860.00460.96%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案1.10351.10351.10571.1057-0.0022-0.20%开放申购王睿
026983博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期张鼎轩
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案1.11271.11271.10771.10770.00500.45%开放申购吕焱,黄诗原
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案1.00981.1696------------暂停申购康钊
027801东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.11981.11981.11971.11970.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.27641.27641.27541.27540.00100.08%开放申购邓欣雨,李泽南
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.04201.18111.04221.1813-0.0002-0.02%暂停申购张健
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.61402.01901.61102.01600.00300.19%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
027485中欧全景智选混合C  基金吧  档案------------------封闭期张聪,汤旻玮
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案2.09752.09752.09002.09000.00750.36%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.03281.05621.03271.05610.00010.01%开放申购方昶
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案1.60141.60141.59871.59870.00270.17%开放申购王明旭
026651易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘先宇,刘淑霞
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.08211.15231.08211.15230.00000.00%暂停申购石东,张如晨
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06801.06801.06751.06750.00050.05%开放申购徐辉
022223泉果消费机遇混合发起式A  基金吧  档案1.33851.33851.31241.31240.02611.99%开放申购孙伟
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.10351.33611.10351.33610.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.61312.11671.62752.1311-0.0144-0.88%限大额梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.15201.15201.15181.15180.00020.02%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案1.85741.85741.82201.82200.03541.94%开放申购郭昀松
005741南方君信混合A  基金吧  档案2.68602.68602.67242.67240.01360.51%开放申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案0.97890.9789------------暂停申购陆文凯
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.99600.99600.96350.96350.03253.37%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.18031.18031.18051.1805-0.0002-0.02%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.02521.09821.02521.09820.00000.00%开放申购高志刚
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案3.84173.84173.81863.81860.02310.60%开放申购叶乐天
024392民生加银中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.14421.14421.14421.14420.00000.00%限大额张玓
026650易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购刘先宇,刘淑霞
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.07891.07891.07801.07800.00090.08%开放申购管悦,刘冬
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.06021.19221.06031.1923-0.0001-0.01%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.24921.2492------------暂停申购杨金金
026022华夏增利一年持有债券C  基金吧  档案1.25261.25261.25261.25260.00000.00%开放申购吴凡
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13951.13951.13941.13940.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.89485.49583.89385.49480.00100.03%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰海通远见价值混合发起A  基金吧  档案1.27431.27431.26481.26480.00950.75%开放申购朱晨曦
023676长盛盛和纯债D  基金吧  档案1.11041.12541.11041.12540.00000.00%限大额王贵君
026083财通资管中证500指数增强A  基金吧  档案1.14061.14061.12361.12360.01701.51%开放申购王浩冰,杨宸祎
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案1.29901.29901.28341.28340.01561.22%开放申购林乐峰
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.09531.29601.09521.29590.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案0.89100.89100.91390.9139-0.0229-2.51%开放申购刘星宇,乐威
519177浦银盛世C  基金吧  档案1.46301.66301.46501.6650-0.0020-0.14%开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案1.22621.23121.22591.23090.00030.02%开放申购姜鹏,顾飞辰
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.14881.17081.14881.17080.00000.00%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.19101.19101.19421.1942-0.0032-0.27%开放申购于海颖,刘庆祥
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.83321.83321.73321.73320.10005.77%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.05491.05491.05401.05400.00090.09%开放申购管悦,刘冬
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.76331.76331.78731.7873-0.0240-1.34%开放申购周紫光
024782华夏债券增强六个月持有债券A  基金吧  档案1.08631.08631.08541.08540.00090.08%开放申购吴凡,金安达
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.60692.60692.57302.57300.03391.32%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.11061.30341.11051.30330.00010.01%限大额王贵君
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案1.00041.00040.98960.98960.01081.09%开放申购刘开运
016707华夏有色金属ETF联接A  基金吧  档案1.74831.74831.72041.72040.02791.62%开放申购单宽之
024414中欧核心价值混合发起C  基金吧  档案0.94820.94820.93330.93330.01491.60%开放申购柳世庆,吉翔
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案1.25291.25291.25471.2547-0.0018-0.14%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.08711.08711.08701.08700.00010.01%开放申购谢志华,郑雅洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案1.07481.2578------------暂停申购鲍越愚
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案2.37452.45042.36622.44210.00830.35%开放申购曹世宇
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.20061.20061.19921.19920.00140.12%开放申购黄力,吴坚
159547红利低波ETF华夏  基金吧  档案1.11431.13831.11091.13490.00340.31%场内交易杨斯琪,司帆
000308建信创新中国混合  基金吧  档案10.958010.958010.981010.9810-0.0230-0.21%开放申购邵卓
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.24081.24081.23321.23320.00760.62%开放申购张志梅
024092国金安和债券A  基金吧  档案0.99690.99690.99540.99540.00150.15%开放申购王珂,杜德
024223汇安质选增利债券C  基金吧  档案1.00891.00891.00891.00890.00000.00%开放申购金鸿峰
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.75111.90411.74111.89410.01000.57%限大额金山
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.52311.52311.52391.5239-0.0008-0.05%开放申购侯昊,窦福成
012973国泰汽车整车ETF联接A  基金吧  档案0.94490.94490.90590.90590.03904.31%开放申购朱碧莹
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案1.08001.08001.05221.05220.02782.64%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.14121.14121.13201.13200.00920.81%开放申购王刚,丁悦成
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.52421.58421.52331.58330.00090.06%开放申购姜承操,孙婕衎
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.02691.08591.02721.0862-0.0003-0.03%开放申购许健
516110汽车ETF国泰  基金吧  档案1.16191.16191.11071.11070.05124.61%场内交易黄岳
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案2.50522.50522.49842.49840.00680.27%开放申购刘伟伟
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.98510.98510.97630.97630.00880.90%开放申购艾翀,王程充
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.04071.06981.04061.06970.00010.01%开放申购方昶
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案1.32791.32791.31201.31200.01591.21%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.95410.95410.96760.9676-0.0135-1.40%开放申购王丽媛
024754天弘港股红利高股息指数E  基金吧  档案1.06011.12781.04641.11410.01371.31%开放申购胡超,杨恋令
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案0.99550.99550.98480.98480.01071.09%开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.02621.12011.02631.1202-0.0001-0.01%开放申购李怀定
014391华安添信债券  基金吧  档案1.08191.08191.08191.08190.00000.00%开放申购魏媛媛
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.06021.11361.06021.11360.00000.00%开放申购彭伟男
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案1.33611.33611.32751.32750.00860.65%开放申购宋巍巍
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.02881.03871.02871.03860.00010.01%开放申购何谦
013261太平睿享混合C  基金吧  档案1.19441.19441.19231.19230.00210.18%开放申购苏大明,史彦刚
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.11611.11611.11411.11410.00200.18%开放申购陆晓天
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.19001.42101.19031.4213-0.0003-0.03%开放申购杨穆彬
026516上银科技先锋股票发起式A  基金吧  档案0.73760.73760.74210.7421-0.0045-0.61%开放申购陈博
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案1.27511.27511.26621.26620.00890.70%开放申购艾翀,杨志武
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.00721.01251.00031.00560.00690.69%暂停申购王萌
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案1.08951.10301.08941.10290.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
027458交银佳宁债券C  基金吧  档案------------------于海颖,孙婕衎
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案3.47193.47193.44943.44940.02250.65%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案1.03741.35781.03751.3579-0.0001-0.01%开放申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.16691.16691.16291.16290.00400.34%开放申购李健,陈乐
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.22631.22631.22411.22410.00220.18%开放申购陶毅
159542工程机械ETF大成  基金吧  档案1.41521.41521.35951.35950.05574.10%场内交易郑少芳
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022073天弘港股红利高股息指数C  基金吧  档案1.05941.15051.04571.13680.01371.31%开放申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.14291.69291.14401.6940-0.0011-0.10%开放申购郑义萨
024918华夏红利价值混合E  基金吧  档案1.19611.19611.18811.18810.00800.67%开放申购朱熠
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.86091.86091.90401.9040-0.0431-2.26%开放申购王建润
019107南方智信混合C  基金吧  档案1.40031.40031.37141.37140.02892.11%开放申购张延闽
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案1.15881.37181.15881.37180.00000.00%暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.04481.15081.04481.15080.00000.00%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案1.24091.24091.21371.21370.02722.24%开放申购刘砚芳
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案1.38361.38361.37441.37440.00920.67%开放申购钟伟
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.05681.11021.05681.11020.00000.00%开放申购彭伟男
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.06401.24201.06411.2421-0.0001-0.01%封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案0.95890.95890.94760.94760.01131.19%开放申购黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.10021.30321.10011.30310.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.13081.13081.12581.12580.00500.44%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
010150南方君信混合C  基金吧  档案2.64952.64952.63622.63620.01330.50%开放申购唐小东,许公磊
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案1.11951.53391.11971.5341-0.0002-0.02%开放申购方昶,林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案1.26431.26431.26411.26410.00020.02%限大额顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案1.07041.3261------------暂停申购白洁
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案1.10051.12301.10051.12300.00000.00%限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案1.39811.39811.37621.37620.02191.59%暂停申购张佳璐
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.75332.49321.76892.5088-0.0156-0.88%限大额梁莉
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案1.17141.17141.17251.1725-0.0011-0.09%开放申购郑义萨
025918易方达科技先锋混合A  基金吧  档案1.52921.52921.52701.52700.00220.14%开放申购蔡荣成
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.14511.45611.14501.45600.00010.01%限大额孙丹妮
026463景顺长城信优成长混合A  基金吧  档案1.17611.17611.15641.15640.01971.70%开放申购农冰立
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01041.09211.01031.09200.00010.01%限大额徐沛琳
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.12601.21501.12601.21500.00000.00%开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案1.10051.10651.10051.10650.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案1.43281.43281.44741.4474-0.0146-1.01%开放申购张超
024214华安优势领航混合A  基金吧  档案1.33411.33411.32781.32780.00630.47%开放申购栾超
006223交银创新成长混合  基金吧  档案1.72291.72291.72381.7238-0.0009-0.05%开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案1.11511.11511.13131.1313-0.0162-1.43%开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案1.18821.18821.18811.18810.00010.01%开放申购姚彦如,陈亚芳
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06291.06291.06241.06240.00050.05%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.07061.48661.07061.48660.00000.00%限大额唐赟,黄莹洁
017936国泰海通远见价值混合发起C  基金吧  档案1.25741.25741.24801.24800.00940.75%开放申购朱晨曦
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.01721.44821.01741.4484-0.0002-0.02%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02321.02321.02321.02320.00000.00%开放申购汪雨晨
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.15111.15111.15181.1518-0.0007-0.06%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案1.05001.05001.06321.0632-0.0132-1.24%开放申购闫阳
024856天弘沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.13171.13171.12481.12480.00690.61%开放申购林心龙
024804华夏量化选股股票A  基金吧  档案1.88841.88841.86011.86010.02831.52%开放申购金安达
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.10821.34231.10851.3426-0.0003-0.03%限大额罗姣姣
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.23531.23531.24031.2403-0.0050-0.40%开放申购易智泉,朱梦娜
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.31861.61861.31461.61460.00400.30%暂停申购何以广
024783华夏债券增强六个月持有债券C  基金吧  档案1.06631.06631.06541.06540.00090.08%开放申购吴凡,金安达
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.35641.56441.35621.56420.00020.01%限大额魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.66620.66620.67070.6707-0.0045-0.67%开放申购刘源
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案1.10481.10481.10761.1076-0.0028-0.25%暂停申购曾刚
588840科创50ETF万家  基金吧  档案1.82401.82401.83451.8345-0.0105-0.57%场内交易吴宜蓉
551000科创债ETF博时  基金吧  档案101.63761.0164101.64411.0164-0.0065-0.01%场内交易张磊
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案2.16452.16452.19012.1901-0.0256-1.17%开放申购周谧,梁少文
588940科创50ETF富国  基金吧  档案2.03982.03982.05182.0518-0.0120-0.58%场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案1.02201.02200.99820.99820.02382.38%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案1.48761.48761.47101.47100.01661.13%开放申购周帅
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.29861.32861.29851.32850.00010.01%开放申购周益鸣,陆奔
562550绿电ETF华夏  基金吧  档案1.13021.13021.12671.12670.00350.31%场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.87962.51051.90822.5391-0.0286-1.50%开放申购滕春晓
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.11691.11691.11611.11610.00080.07%开放申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23991.23991.23351.23350.00640.52%开放申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.14401.14401.14261.14260.00140.12%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.03561.10331.03561.10330.00000.00%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.09551.09551.09551.09550.00000.00%开放申购谢志华,郑雅洁
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.05821.38511.05841.3853-0.0002-0.02%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.02501.23811.02491.23800.00010.01%限大额刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.23800.8850%0.23870.8860%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.25301.0060%0.30631.0130%范静,蔡静,王悦宁
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.27611.0200%0.28771.0080%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.24911.0050%0.28361.0050%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.17900.8030%0.18390.8930%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.24891.0050%0.28361.0050%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.27000.8810%0.23020.8650%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.24740.9040%0.25120.9030%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.26571.0080%0.30891.0040%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.26060.9280%0.25520.9270%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.29981.1050%0.30241.1010%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.27001.0010%0.26821.0020%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.24640.9610%0.25210.9700%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.24601.0040%0.28481.0060%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.25010.9460%0.25231.0180%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.31571.1910%0.32301.2630%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.24970.9490%0.25611.0200%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.22530.8620%0.23400.8690%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.29121.1040%0.29961.1110%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.24120.9720%0.23760.9730%张英,杜青颖
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.19780.7550%0.20050.7590%潘泓宇
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.30181.0680%0.31641.0570%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.36801.3110%0.38211.3010%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.36561.3480%0.36821.3440%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.25320.9890%0.25290.9910%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.31911.2320%0.31871.2330%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.28151.0400%0.29311.0280%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.31221.2040%0.31781.2120%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.32281.0760%0.28281.0590%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.38301.0700%0.28241.0620%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.33141.2500%0.37461.2470%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.32271.0750%0.28281.0590%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.42181.2110%0.32111.2030%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.33571.2430%0.33381.2440%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.31811.2470%0.37061.2540%范静,蔡静,王悦宁
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.22130.8730%0.23830.8870%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.25570.8280%0.21570.8120%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.23551.0040%0.23941.0920%席行懿,臧淑玲
017712浦银安盛货币D  基金吧  档案0.27191.0020%0.27801.1450%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.29661.1760%0.29301.1770%张英,杜青颖
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.21250.8030%0.21440.8060%潘泓宇
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.30241.1060%0.30721.1050%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.35590.9680%0.25520.9600%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.27241.0600%0.27211.0610%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.26570.9980%0.26781.0010%潘泓宇
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.26170.9550%0.26610.9540%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案0.32341.2200%0.36681.2160%吴旅忠,张波
024984中信保诚智惠金货币D  基金吧  档案0.37481.0380%0.27461.0290%席行懿,臧淑玲
026849国寿安保薪金宝货币C  基金吧  档案0.29401.1940%0.29401.1990%张英,杜青颖
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.27280.9990%0.27641.1420%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.33651.2410%0.34231.3860%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.27060.9980%0.27621.1420%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.36561.36561.36121.36120.00440.00%
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案1.22681.2268------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案0.97890.9789------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.24921.2492------------
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.31861.61861.31461.61460.00400.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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