中信银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-07-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-07-09 | 2025-07-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.4819 | 1.4819 | 1.4816 | 1.4816 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 张峰 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1308 | 1.1308 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0037 | -0.36% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.1816 | 1.0669 | 1.1815 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.2447 | 1.2447 | 1.2413 | 1.2413 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9438 | 0.9438 | -0.0064 | -0.68% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.6189 | 1.2887 | 1.6187 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.1405 | 1.0945 | 1.1405 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0018 | -0.18% | 场内交易 | 李树建 |
| 019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 1.4839 | 1.4839 | 1.4930 | 1.4930 | -0.0091 | -0.61% | 开放申购 | 高楠 |
| 008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.9223 | 1.0250 | 0.9224 | 1.0251 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张靖 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9717 | 0.9717 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈岚,吴一静,吴昊 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.6078 | 1.6658 | 1.6082 | 1.6662 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 罗川 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7597 | 0.7597 | -0.0039 | -0.51% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3405 | 0.3405 | -0.0013 | -0.38% | 开放申购 | 胡泽 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.2905 | 1.3295 | 1.2929 | 1.3319 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4525 | 0.4525 | 0.4527 | 0.4527 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8224 | 1.8224 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
| 010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.8891 | 0.8891 | 0.8912 | 0.8912 | -0.0021 | -0.24% | 开放申购 | 许文星 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.1565 | 1.1596 | 1.1596 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 王鹏 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李禹成 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.8354 | 0.8354 | 0.8373 | 0.8373 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 张超 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 过钧 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8994 | 0.8994 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 王成 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 包恺 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1926 | 1.1588 | 1.1875 | 0.0051 | 0.44% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.2015 | 1.0114 | 1.2015 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴翠 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9098 | 0.9098 | 0.9134 | 0.9134 | -0.0036 | -0.39% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1847 | 1.0554 | 1.1848 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张恒 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.4161 | 1.1518 | 1.4018 | 0.0143 | 1.24% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 许健 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 900155 | 中信证券债券增强C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.8589 | 1.0540 | 1.8589 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘琦,李天颖 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0052 | -0.49% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2771 | 1.2771 | 1.2795 | 1.2795 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 0.8699 | 0.8699 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0022 | -0.25% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.7285 | 0.7285 | 0.7237 | 0.7237 | 0.0048 | 0.66% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.3339 | 2.5829 | 2.3339 | 2.5829 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.3809 | 1.5409 | 1.3808 | 1.5408 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 易芳菲 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.7541 | 0.7541 | 0.7580 | 0.7580 | -0.0039 | -0.51% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0997 | 1.0093 | 1.0998 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.1373 | 1.0894 | 1.1374 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 袁素 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9155 | 0.9155 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.2157 | 1.0928 | 1.2158 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李峰 |
| 900030 | 中信证券量化优选C 基金吧 档案 | 1.0462 | 2.0452 | 1.0483 | 2.0473 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 魏孛 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.4254 | 1.4254 | 1.4261 | 1.4261 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 韩海平 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.7048 | 0.7048 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0031 | 0.44% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0064 | -0.59% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2181 | 1.2181 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4478 | 1.7795 | 1.4482 | 1.7799 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 1.8110 | 1.8110 | 1.8180 | 1.8180 | -0.0070 | -0.39% | 开放申购 | 周斌 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0072 | 0.69% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.2696 | 1.0970 | 1.2697 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0875 | 1.0035 | 1.0875 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘嵩扬,胡智磊 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.1526 | 1.0877 | 1.1527 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4409 | 1.5009 | 1.4409 | 1.5009 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎,魏玉敏 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨穆彬,顾飞辰,席行懿 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0005 | -0.05% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.1007 | 1.0809 | 1.1009 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024597 | 财通成长量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郭欣 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6161 | 0.6161 | 0.6137 | 0.6137 | 0.0024 | 0.39% | 开放申购 | 万建军 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 王君正 |
| 519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 3.8184 | 4.3864 | 3.8608 | 4.4288 | -0.0424 | -1.10% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 900133 | 中信证券品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6731 | 3.4777 | 0.6678 | 3.4724 | 0.0053 | 0.79% | 暂停申购 | 罗翔 |
| 023129 | 富国致盛量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 方旻 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8966 | 1.8966 | 0.0024 | 0.13% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.8663 | 0.8663 | 0.8684 | 0.8684 | -0.0021 | -0.24% | 开放申购 | 许文星 |
| 020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0063 | -0.59% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.3328 | 1.0338 | 1.3329 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0817 | 1.0817 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.8223 | 1.9500 | 1.8167 | 1.9444 | 0.0056 | 0.31% | 开放申购 | 侯昊 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0862 | 1.0123 | 1.0862 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 014912 | 南方信元债券A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.1330 | 1.0867 | 1.1329 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 董霖哲,邓欣雨 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E 基金吧 档案 | 2.6562 | 2.6562 | 2.6628 | 2.6628 | -0.0066 | -0.25% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.6528 | 2.6528 | 2.6593 | 2.6593 | -0.0065 | -0.24% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0971 | 1.0721 | 1.0971 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
| 900018 | 中信证券增利一年A 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.5772 | 1.2518 | 1.5772 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.3819 | 1.1876 | 1.3846 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.3517 | 1.6487 | 1.3544 | 1.6514 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 何家琪 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8826 | 0.8826 | 0.8974 | 0.8974 | -0.0148 | -1.65% | 开放申购 | 霍华明 |
| 900009 | 中信证券成长动力A 基金吧 档案 | 1.6889 | 2.6995 | 1.6884 | 2.6990 | 0.0005 | 0.03% | 暂停申购 | 李品科 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1458 | 1.1458 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7112 | 0.7112 | 0.7084 | 0.7084 | 0.0028 | 0.40% | 开放申购 | 万建军 |
| 900097 | 中信债券优化一年持有债C 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.9089 | 1.0786 | 1.9090 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘琦,李天颖 |
| 900100 | 中信卓越成长两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.9444 | 3.6510 | 1.9379 | 3.6445 | 0.0065 | 0.34% | 暂停申购 | 魏来 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1830 | 1.1630 | 1.1830 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 900050 | 中信证券中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0732 | 1.0171 | 1.0732 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 024508 | 中信保诚至泰中短债D 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.2462 | 1.2462 | 1.2462 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8324 | 0.8324 | 0.8347 | 0.8347 | -0.0023 | -0.28% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0105 | -0.91% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.2262 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘嵩扬,刘波 |
| 012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.1344 | 1.0398 | 1.1345 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李怀定 |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.2207 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0072 | 0.70% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.1449 | 1.0989 | 1.1449 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1706 | 1.1706 | 1.1737 | 1.1737 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 王鹏 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.2668 | 1.0928 | 1.2669 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
| 970017 | 中信建投价值增长C 基金吧 档案 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0043 | 0.45% | 暂停申购 | 张燕 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 范锐,武苇杭 |
| 022713 | 中信保诚惠泽D 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.6697 | 0.6697 | 0.6669 | 0.6669 | 0.0028 | 0.42% | 暂停申购 | 姜绍政 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.3865 | 1.4865 | 1.4089 | 1.5089 | -0.0224 | -1.59% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 015893 | 广发景益债券A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴迪 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1471 | 1.1252 | 1.1472 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张玓 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0422 | 1.0116 | 1.0422 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.3311 | 1.0331 | 1.3312 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0051 | -0.48% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1879 | 1.1633 | 1.1853 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 900077 | 中信证券信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.4948 | 0.4948 | 0.4948 | 0.4948 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 魏孛 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF 基金吧 档案 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0009 | 0.09% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 许健 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7166 | 1.7166 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9622 | 0.9622 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3585 | 1.5745 | 1.3586 | 1.5746 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 023056 | 富国上证科创板50成份ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9145 | 0.9145 | -0.0076 | -0.83% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.2821 | 1.0412 | 1.2822 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0926 | 1.0771 | 1.0991 | -0.0065 | -0.60% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.2582 | 1.1144 | 1.2594 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0675 | 1.0475 | 1.0675 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7321 | 0.7321 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0014 | -0.19% | 限大额 | 谷超 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.3631 | 1.0797 | 1.3630 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.4514 | 0.4514 | 0.4513 | 0.4513 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 梁永强 |
| 217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.8368 | 2.0768 | 1.8368 | 2.0768 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘万锋 |
| 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9065 | 0.9065 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0228 | 1.0202 | 1.0229 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 1.6166 | 1.9048 | 1.6208 | 1.9090 | -0.0042 | -0.26% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9189 | 0.9189 | -0.0100 | -1.09% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 1.5677 | 1.5677 | 1.5758 | 1.5758 | -0.0081 | -0.51% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.2307 | 1.1467 | 1.2307 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 季宬 |
| 900010 | 中信卓越成长两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.9943 | 3.7009 | 1.9877 | 3.6943 | 0.0066 | 0.33% | 暂停申购 | 魏来 |
| 016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9255 | 0.9255 | 0.9291 | 0.9291 | -0.0036 | -0.39% | 开放申购 | 范杨 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2211 | 1.7513 | 1.2233 | 1.7535 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马逸钧 |
| 021611 | 银河银信债券E 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0598 | 1.0525 | 1.0605 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 蒋磊 |
| 021850 | 广发景益债券C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴迪 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.7184 | 1.1176 | 1.7196 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.1019 | 1.0864 | 1.1084 | -0.0065 | -0.60% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李睿 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0992 | 1.0992 | -0.0144 | -1.31% | 限大额 | 韩创 |
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0145 | -1.31% | 限大额 | 韩创 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9596 | 0.9596 | -0.0053 | -0.55% | 开放申购 | 王睿 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0057 | 0.50% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.1092 | 1.0397 | 1.1092 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1283 | 1.1283 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郭振宇 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9221 | 1.9221 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 021774 | 农银双利回报债券D 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.2207 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈岚,吴一静,吴昊 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7871 | 1.8621 | 1.7771 | 1.8521 | 0.0100 | 0.56% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3262 | 1.3262 | -0.0084 | -0.63% | 开放申购 | 陆奔 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0233 | -2.11% | 开放申购 | 单宽之 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.3199 | 1.3589 | 1.3223 | 1.3613 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.1865 | 1.0710 | 1.1864 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016907 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 023055 | 富国上证科创板50成份ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9154 | 0.9154 | -0.0077 | -0.84% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0154 | -1.54% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.1618 | 1.0067 | 1.1619 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵建 |
| 970016 | 中信建投价值增长A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.4022 | 0.9978 | 1.3978 | 0.0044 | 0.44% | 暂停申购 | 张燕 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0062 | -0.58% | 场内交易 | 司帆 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3749 | 1.3749 | 1.3795 | 1.3795 | -0.0046 | -0.33% | 开放申购 | 严堃 |
| 019499 | 兴证全球创新优势混合C 基金吧 档案 | 1.3702 | 1.3702 | 1.3773 | 1.3773 | -0.0071 | -0.52% | 开放申购 | 邹欣 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.7614 | 5.8568 | 3.7531 | 5.8485 | 0.0083 | 0.22% | 开放申购 | 吴潇 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9036 | 0.9036 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张昆 |
| 011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 0.9388 | 0.9388 | 0.9409 | 0.9409 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.3288 | 1.3288 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0085 | -0.64% | 开放申购 | 陆奔 |
| 022799 | 博时富华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚彦如 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9857 | 0.9857 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 024387 | 华安沣信债券E 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8454 | 0.8454 | -0.0034 | -0.40% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.6025 | 1.1427 | 1.6025 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 季宬 |
| 019498 | 兴证全球创新优势混合A 基金吧 档案 | 1.3813 | 1.3813 | 1.3884 | 1.3884 | -0.0071 | -0.51% | 开放申购 | 邹欣 |
| 900099 | 中信证券红利价值B 基金吧 档案 | 1.2045 | 2.1612 | 1.2008 | 2.1575 | 0.0037 | 0.31% | 暂停申购 | 刘琦 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周紫光 |
| 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0041 | -0.40% | 场内交易 | 杨振建,王萌 |
| 022298 | 永赢鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1856 | 1.1856 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杨野,曾琬云,余国豪 |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.6461 | 0.6461 | 0.6471 | 0.6471 | -0.0010 | -0.15% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0026 | -0.26% | 场内交易 | 张序,王超 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9705 | 0.9705 | -0.0065 | -0.67% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2790 | 2.2790 | 2.2830 | 2.2830 | -0.0040 | -0.18% | 开放申购 | 杨浩 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.5278 | 1.0738 | 1.5278 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐赟 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0034 | 0.28% | 开放申购 | 王鹏 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0057 | 0.50% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 王君正 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1885 | 1.1885 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0047 | -0.48% | 开放申购 | 曹文俊,王建润 |
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.1205 | 1.0609 | 1.1209 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王帅 |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.2119 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 何平 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.8167 | 1.1637 | 1.8174 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 023167 | 浦银盛世E 基金吧 档案 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3420 | 1.3420 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 0.9178 | 4.1994 | 0.9211 | 4.2057 | -0.0033 | -0.36% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0623 | 1.0129 | 1.0622 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 017934 | 国泰君安高端装备混合发起C 基金吧 档案 | 0.7932 | 0.7932 | 0.7956 | 0.7956 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 李煜 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 519667 | 银河银信债券A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.9470 | 1.0510 | 1.9476 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 蒋磊 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0860 | 1.0546 | 1.0896 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 王优草 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.3093 | 1.0802 | 1.3094 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 519666 | 银河银信债券B 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.8721 | 1.0457 | 1.8728 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 蒋磊 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.5626 | 1.6486 | 1.5565 | 1.6425 | 0.0061 | 0.39% | 开放申购 | 柳红亮,王睿,朱慧灵 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 石玉 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.2277 | 1.1179 | 1.2289 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.1481 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0140 | 1.23% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.8159 | 1.8159 | 1.8103 | 1.8103 | 0.0056 | 0.31% | 开放申购 | 侯昊 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡振 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李君 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9512 | 0.9512 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 黄栋 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.6372 | 1.2744 | 0.6486 | 1.2972 | -0.0114 | -1.76% | 场内交易 | 刘杰 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘鹏飞 |
| 017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 0.8696 | 0.8696 | 0.8765 | 0.8765 | -0.0069 | -0.79% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.3433 | 0.3433 | 0.3447 | 0.3447 | -0.0014 | -0.41% | 开放申购 | 胡泽 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7892 | 1.8642 | 1.7791 | 1.8541 | 0.0101 | 0.57% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.3188 | 1.0525 | 1.3188 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.7239 | 1.1290 | 1.7238 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方媛 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0745 | 1.0395 | 1.0745 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张恒 |
| 900015 | 中信证券债券增强A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.8745 | 1.0697 | 1.8746 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘琦,李天颖 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.4113 | 1.1493 | 1.4113 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3212 | 1.3212 | 1.3327 | 1.3327 | -0.0115 | -0.86% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9323 | 0.9323 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文超 |
| 900007 | 中信债券优化一年持有债A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.9258 | 1.0955 | 1.9259 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘琦,李天颖 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.3910 | 1.0410 | 1.3910 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.3152 | 1.3152 | 1.3268 | 1.3268 | -0.0116 | -0.87% | 开放申购 | 张佳璐 |
| 900078 | 中信证券稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.6017 | 1.3450 | 0.6099 | 1.3532 | -0.0082 | -1.34% | 暂停申购 | 蔡青 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6993 | 0.6993 | 0.6966 | 0.6966 | 0.0027 | 0.39% | 开放申购 | 万建军 |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0378 | 1.0359 | 1.0379 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0715 | 1.0663 | 1.0715 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王康佳 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.7254 | 0.7254 | 0.7221 | 0.7221 | 0.0033 | 0.46% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0923 | 1.0609 | 1.0959 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 王优草 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0929 | 1.0736 | 1.0930 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈静 |
| 960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.4270 | 1.1380 | 1.4310 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1299 | 1.1150 | 1.1300 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴超 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 姚彦如 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 陈佶,何盼盼 |
| 018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0571 | 1.0107 | 1.0572 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周宇 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 孙浩 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 024596 | 财通成长量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郭欣 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1938 | 1.1938 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.1900 | 1.1574 | 1.1848 | 0.0052 | 0.45% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1928 | 1.1928 | 1.1927 | 1.1927 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李禹成 |
| 024463 | 南方瑞享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁立,李锦文 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.7057 | 0.7057 | 0.7011 | 0.7011 | 0.0046 | 0.66% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8686 | 0.8686 | -0.0069 | -0.79% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8971 | 0.8971 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0105 | -1.16% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 孙浩 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1644 | 1.1644 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李娜,王朔 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.7542 | 0.7542 | 0.7551 | 0.7551 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 0.8597 | 0.8597 | 0.8748 | 0.8748 | -0.0151 | -1.73% | 开放申购 | 张望 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2465 | 1.2465 | 0.0072 | 0.58% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023130 | 富国致盛量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 方旻 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.1242 | 1.0842 | 1.1241 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 包恺 |
| 004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.3213 | 1.1137 | 1.3213 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.1095 | 1.0775 | 1.1097 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 轩璇 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.9023 | 0.9023 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张昆 |
| 016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.1098 | 1.0699 | 1.1099 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 于智翔 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.5110 | 1.3250 | 1.5110 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 3.7827 | 3.7827 | 3.8247 | 3.8247 | -0.0420 | -1.10% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.5481 | 1.6341 | 1.5421 | 1.6281 | 0.0060 | 0.39% | 开放申购 | 柳红亮,王睿,朱慧灵 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2400 | 0.2400 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9244 | 0.9244 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9158 | 0.9158 | -0.0027 | -0.29% | 场内交易 | 胡骏 |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 基金吧 档案 | 0.8887 | 0.8887 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0149 | -1.65% | 开放申购 | 霍华明 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8905 | 0.8905 | 0.8904 | 0.8904 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张昆 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
| 003121 | 中信保诚稳利A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.2810 | 1.0776 | 1.2810 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.2059 | 1.1766 | 1.2066 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8854 | 0.8854 | 0.8889 | 0.8889 | -0.0035 | -0.39% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7668 | 0.7668 | -0.0040 | -0.52% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9152 | 0.9152 | 0.0160 | 1.75% | 开放申购 | 梦圆 |
| 900112 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐君维 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.1174 | 1.0774 | 1.1174 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.2637 | 1.0521 | 1.2638 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李峰 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 范锐,武苇杭 |
| 900027 | 中信证券信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 魏孛 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0995 | 1.0086 | 1.0996 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张建,王文豪 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0045 | -0.44% | 开放申购 | 朱晨歌,钱厚翔 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 0.8453 | 0.8453 | 0.8602 | 0.8602 | -0.0149 | -1.73% | 开放申购 | 张望 |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9527 | 1.9527 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9217 | 1.9217 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0934 | 1.0740 | 1.0934 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈静 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.8310 | 1.4530 | 1.8320 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 何秀红,谷青春,张玮升 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2220 | 1.2220 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.6340 | 1.1560 | 1.6380 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 张旻 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3210 | 1.3210 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 王颖 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1890 | 2.1890 | 2.1943 | 2.1943 | -0.0053 | -0.24% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 017905 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.3471 | 1.0413 | 1.3481 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.9354 | 1.0456 | 0.9355 | 1.0457 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张靖 |
| 900013 | 中信证券品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6944 | 3.4990 | 0.6890 | 3.4936 | 0.0054 | 0.78% | 暂停申购 | 罗翔 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1744 | 1.1744 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 钟伟 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.1608 | 1.0399 | 1.1609 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜磊,吴毓灵 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0115 | -1.04% | 开放申购 | 张志梅 |
| 530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.8720 | 1.1390 | 1.8760 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 016383 | 国泰君安价值精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9148 | 0.9148 | 0.9183 | 0.9183 | -0.0035 | -0.38% | 开放申购 | 范杨 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.3014 | 1.1247 | 1.3015 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杜培俊 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.5686 | 1.1731 | 1.5691 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 柳红亮,姜鹏 |
| 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0094 | 0.96% | 开放申购 | 孟昱 |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡振 |
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2111 | 1.2111 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.5713 | 1.1094 | 1.5714 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0052 | -0.49% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 519127 | 浦银盛世A 基金吧 档案 | 1.6790 | 1.8790 | 1.6810 | 1.8810 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.2462 | 1.2462 | 1.2462 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.7926 | 0.7926 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0011 | -0.14% | 暂停申购 | 赵超 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,孙霄宇 |
| 900026 | 中信证券信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.6530 | 1.0441 | 1.6531 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 许健 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 刘开运 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.5602 | 1.1676 | 1.5606 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 柳红亮,姜鹏 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7640 | 0.7640 | -0.0050 | -0.65% | 开放申购 | 王伟然 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2195 | 1.4198 | 1.2196 | 1.4199 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何平 |
| 003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.3315 | 1.0338 | 1.3317 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.5830 | 1.1050 | 1.5860 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李君 |
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.3642 | 1.1726 | 1.3648 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.4504 | 1.4504 | 1.4621 | 1.4621 | -0.0117 | -0.80% | 限大额 | 王斌 |
| 005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0072 | 0.62% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7530 | 0.7530 | -0.0050 | -0.66% | 开放申购 | 王伟然 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.4248 | 1.1277 | 1.4262 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 021960 | 建信双债增强债券F 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2910 | 1.2910 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云,张溢麟 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.6400 | 1.2310 | 1.6400 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.7821 | 0.7821 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0041 | -0.52% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4507 | 0.4507 | 0.4510 | 0.4510 | -0.0003 | -0.07% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0053 | -0.55% | 开放申购 | 王睿 |
| 003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.3482 | 1.0349 | 1.3484 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9631 | 0.9631 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0045 | -0.47% | 开放申购 | 孙彬 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0944 | 1.0944 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0286 | 1.0127 | 1.0285 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐沛琳 |
| 023108 | 广发中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3665 | 1.3665 | 1.3711 | 1.3711 | -0.0046 | -0.34% | 开放申购 | 严堃 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.2776 | 1.2776 | 1.2782 | 1.2782 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 韩海平 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2391 | 1.2391 | 1.2392 | 1.2392 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 董霖哲,邓欣雨 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.1650 | 1.0310 | 1.1651 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 彭成军 |
| 000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.5060 | 1.9110 | 1.5070 | 1.9120 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 何秀红,谷青春,张玮升 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.7034 | 0.7034 | 0.6987 | 0.6987 | 0.0047 | 0.67% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李睿 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.7406 | 0.7406 | 0.7393 | 0.7393 | 0.0013 | 0.18% | 开放申购 | 陈旭 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.7137 | 0.7137 | 0.7088 | 0.7088 | 0.0049 | 0.69% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 1.9386 | 1.9386 | 1.9428 | 1.9428 | -0.0042 | -0.22% | 开放申购 | 谷超 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0414 | 1.0309 | 1.0415 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9429 | 0.9429 | -0.0024 | -0.25% | 场内交易 | 孙浩 |
| 009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0098 | -1.09% | 开放申购 | 王明旭 |
| 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A 基金吧 档案 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 范杨 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8898 | 0.8898 | 0.9047 | 0.9047 | -0.0149 | -1.65% | 开放申购 | 霍华明 |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0047 | -0.45% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.6719 | 0.6719 | 0.6736 | 0.6736 | -0.0017 | -0.25% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 1.1911 | 1.1911 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 张延闽 |
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.7392 | 1.9792 | 1.7393 | 1.9793 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.1403 | 1.0824 | 1.1404 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.5490 | 1.7020 | 1.5520 | 1.7050 | -0.0030 | -0.19% | 限大额 | 孙浩中 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.3267 | 1.0319 | 1.3267 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 0.9547 | 0.9547 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐辉 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1752 | 1.0652 | 1.1752 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 孙伟 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2059 | 1.3679 | 1.2060 | 1.3680 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 何平 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.2090 | 1.1660 | 1.2090 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.3168 | 1.0843 | 1.3169 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5432 | 2.0468 | 1.5429 | 2.0465 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 梁莉 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 邹天培 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.3709 | 1.3709 | 1.3931 | 1.3931 | -0.0222 | -1.59% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐锬 |
| 005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 2.2038 | 2.2038 | 2.2045 | 2.2045 | -0.0007 | -0.03% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.6810 | 2.4370 | 1.6800 | 2.4360 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8389 | 0.8389 | 0.8454 | 0.8454 | -0.0065 | -0.77% | 开放申购 | 胡泽 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1761 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李禹成 |
| 015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0837 | 1.0109 | 1.0839 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 高志刚,陈玮 |
| 023012 | 南方信元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜才超 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.7532 | 2.7532 | 2.7600 | 2.7600 | -0.0068 | -0.25% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张玓 |
| 900087 | 中信证券信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4777 | 0.4777 | 0.4777 | 0.4777 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 魏孛 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.4131 | 0.4131 | 0.4138 | 0.4138 | -0.0007 | -0.17% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.2238 | 1.0539 | 1.2239 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 翁凯骅,林帆 |
| 010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.8096 | 0.8096 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0010 | -0.12% | 暂停申购 | 赵超 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4534 | 1.4534 | 1.4517 | 1.4517 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 王平 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0847 | 1.0847 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陶永超,管悦 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1756 | 1.0517 | 1.1757 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 马逸钧 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4582 | 1.4582 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 王平 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.3088 | 1.1148 | 1.3088 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7333 | 1.7333 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3252 | 1.3252 | 1.3265 | 1.3265 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 王颖 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.7424 | 5.3434 | 3.7426 | 5.3436 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 017935 | 国泰君安远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2027 | 1.2025 | 1.2025 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 023676 | 长盛盛和纯债D 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1039 | 1.1039 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王贵君 |
| 016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.1174 | 1.0775 | 1.1175 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 于智翔 |
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1442 | 1.0338 | 1.1443 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.7569 | 0.7569 | 0.7555 | 0.7555 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 陈旭 |
| 900080 | 中信证券中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2629 | 1.2629 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0072 | 0.57% | 开放申购 | 孟夏 |
| 003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.2768 | 1.0761 | 1.2768 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0114 | 1.36% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.2540 | 1.0928 | 1.2541 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王贵君 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨穆彬,顾飞辰,席行懿 |
| 519177 | 浦银盛世C 基金吧 档案 | 1.3400 | 1.5400 | 1.3420 | 1.5420 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 柳红亮,姜鹏 |
| 008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1497 | 1.1497 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马强 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 2.7629 | 2.7629 | 2.7696 | 2.7696 | -0.0067 | -0.24% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2818 | 1.2818 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陶永超,管悦 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周紫光 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF 基金吧 档案 | 0.8875 | 0.8875 | 0.8887 | 0.8887 | -0.0012 | -0.14% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 900020 | 中信证券中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.7394 | 0.7394 | 0.7403 | 0.7403 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.4380 | 1.2290 | 1.4400 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0093 | 0.95% | 开放申购 | 孟昱 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1804 | 1.1093 | 1.1803 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6420 | 0.6420 | 0.6439 | 0.6439 | -0.0019 | -0.30% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2146 | 2.2146 | 2.2200 | 2.2200 | -0.0054 | -0.24% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.2818 | 1.1040 | 1.2818 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王贵君 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.3020 | 1.0438 | 1.3020 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2561 | 1.2561 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 0.8406 | 0.8406 | 0.8425 | 0.8425 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0234 | -2.10% | 开放申购 | 单宽之 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0233 | 1.0135 | 1.0234 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何谦 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 过钧 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 900090 | 中信卓越成长两年持有混合B 基金吧 档案 | 2.0152 | 3.7218 | 2.0085 | 3.7151 | 0.0067 | 0.33% | 暂停申购 | 魏来 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6302 | 0.6302 | 0.6278 | 0.6278 | 0.0024 | 0.38% | 开放申购 | 万建军 |
| 900011 | 中信证券红利价值A 基金吧 档案 | 1.1771 | 2.1338 | 1.1735 | 2.1302 | 0.0036 | 0.31% | 暂停申购 | 刘琦 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3368 | 1.3368 | -0.0115 | -0.86% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.4980 | 1.2370 | 1.4990 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1436 | 1.1436 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.3459 | 1.1016 | 1.3460 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 方昶 |
| 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张建,王文豪 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.2603 | 1.2603 | 1.2536 | 1.2536 | 0.0067 | 0.53% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 4.7290 | 4.7290 | 4.7620 | 4.7620 | -0.0330 | -0.69% | 开放申购 | 邵卓 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐锬 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1285 | 1.1285 | -0.0117 | -1.04% | 开放申购 | 张志梅 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王作舟 |
| 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8634 | 0.8634 | 0.8518 | 0.8518 | 0.0116 | 1.36% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.2269 | 1.1502 | 1.2276 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.5820 | 1.7350 | 1.5850 | 1.7380 | -0.0030 | -0.19% | 限大额 | 孙浩中 |
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7329 | 1.7329 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.8068 | 1.8068 | 1.8013 | 1.8013 | 0.0055 | 0.31% | 开放申购 | 侯昊 |
| 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9316 | 0.9316 | -0.0108 | -1.16% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0885 | 1.0885 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0971 | 1.0971 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.1044 | 1.0994 | 1.1044 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁宇佳 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4672 | 1.5272 | 1.4673 | 1.5273 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎,魏玉敏 |
| 015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.1068 | 1.0475 | 1.1065 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 许健 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF 基金吧 档案 | 1.2949 | 1.2949 | 1.3001 | 1.3001 | -0.0052 | -0.40% | 场内交易 | 黄岳 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1637 | 1.1637 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 赵易 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.6840 | 1.1660 | 1.6880 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 张旻 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 邹天培 |
| 900188 | 中信证券增利一年C 基金吧 档案 | 1.2332 | 1.5586 | 1.2332 | 1.5586 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8193 | 0.8193 | 0.8216 | 0.8216 | -0.0023 | -0.28% | 开放申购 | 王鹏 |
| 024462 | 南方瑞享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁立,李锦文 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0527 | 1.0391 | 1.0528 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 王成 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6537 | 0.6537 | 0.6556 | 0.6556 | -0.0019 | -0.29% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8392 | 0.8392 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 刘开运 |
| 012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.1218 | 1.0280 | 1.1219 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李怀定 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 0.9217 | 0.9217 | 0.9232 | 0.9232 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 吴昊 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏媛媛 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0959 | 1.0860 | 1.0960 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何旻 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0328 | 1.0230 | 1.0329 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何谦 |
| 022712 | 中信保诚惠泽C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0060 | -0.69% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 900008 | 中信证券稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.6251 | 1.3684 | 0.6336 | 1.3769 | -0.0085 | -1.34% | 暂停申购 | 蔡青 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.2934 | 1.1529 | 1.2933 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1870 | 1.1268 | 1.1868 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.3988 | 1.1676 | 1.3986 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0972 | 1.0659 | 1.0969 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 祝松,寇斌权,张静娴 |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2423 | 0.2423 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.3008 | 1.0408 | 1.3008 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武磊 |
| 011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9574 | 0.9574 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016131 | 国泰君安品质生活混合发起C 基金吧 档案 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 范杨 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 900089 | 中信证券红利价值C 基金吧 档案 | 1.1507 | 2.1074 | 1.1472 | 2.1039 | 0.0035 | 0.31% | 暂停申购 | 刘琦 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1169 | 1.1169 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 赵易 |
| 023690 | 中信保诚稳利D 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0834 | 1.0775 | 1.0835 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 900029 | 中信证券量化优选A 基金吧 档案 | 1.0899 | 2.0889 | 1.0921 | 2.0911 | -0.0022 | -0.20% | 暂停申购 | 魏孛 |
| 001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 1.8400 | 1.8400 | 1.8470 | 1.8470 | -0.0070 | -0.38% | 开放申购 | 周斌 |
| 003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 900059 | 中信证券成长动力C 基金吧 档案 | 1.6289 | 2.6395 | 1.6284 | 2.6390 | 0.0005 | 0.03% | 暂停申购 | 李品科 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陶毅 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1718 | 1.1718 | -0.0061 | -0.52% | 场内交易 | 刘淼 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.4069 | 0.4069 | 0.4076 | 0.4076 | -0.0007 | -0.17% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 1.4982 | 1.4982 | 1.5073 | 1.5073 | -0.0091 | -0.60% | 开放申购 | 高楠 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8392 | 2.2600 | 1.8397 | 2.2605 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0044 | -0.43% | 开放申购 | 朱晨歌,钱厚翔 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1878 | 1.1642 | 1.1852 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.6435 | 1.0947 | 1.6447 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9067 | 0.9067 | -0.0015 | -0.17% | 限大额 | 吴昊 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0048 | -0.49% | 开放申购 | 曹文俊,王建润 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.1784 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 张延闽 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.3474 | 1.1345 | 1.3475 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.1295 | 1.0355 | 1.1295 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8999 | 0.8999 | 0.9012 | 0.9012 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0087 | 0.80% | 开放申购 | 周帅 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.4732 | 1.1361 | 1.4746 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 钟伟 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.3467 | 1.6347 | 1.3494 | 1.6374 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8364 | 0.8364 | -0.0064 | -0.77% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.3194 | 1.0466 | 1.3194 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0936 | 1.0837 | 1.0937 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何旻 |
| 900012 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐君维 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 1.3451 | 1.9451 | 1.3552 | 1.9552 | -0.0101 | -0.75% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 陈佶,何盼盼 |
| 017933 | 国泰君安高端装备混合发起A 基金吧 档案 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8032 | 0.8032 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 李煜 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方媛 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.2309 | 1.0580 | 1.2310 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 许健 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.2828 | 1.0799 | 1.2829 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0249 | -2.21% | 场内交易 | 单宽之 |
| 010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 2.1783 | 2.1783 | 2.1790 | 2.1790 | -0.0007 | -0.03% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.5210 | 1.1250 | 1.5212 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E 基金吧 档案 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 022602 | 天弘信利债券E 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0811 | 1.0333 | 1.0813 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 方媛 |
| 022700 | 睿远港股通核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.3181 | 1.3181 | 1.3297 | 1.3297 | -0.0116 | -0.87% | 开放申购 | 张佳璐 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄佳祥,吕沂洋 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1284 | 1.1284 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.1862 | 1.0858 | 1.1862 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.6721 | 2.4120 | 1.6718 | 2.4117 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 梁莉 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.1058 | 1.0695 | 1.1055 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 祝松,寇斌权,张静娴 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
| 023688 | 中信保诚优质纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1175 | 1.1175 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚彦如 |
| 023109 | 广发中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陆志明 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.4382 | 1.1272 | 1.4382 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.3984 | 1.0484 | 1.3984 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0802 | 1.0121 | 1.0802 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5020 | 2.2940 | 1.4890 | 2.2810 | 0.0130 | 0.87% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1898 | 1.1228 | 1.1898 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超 |
| 023691 | 中信保诚稳益D 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0856 | 1.0796 | 1.0856 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 022977 | 平安利率债E 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.1444 | 1.0983 | 1.1443 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张恒 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王作舟 |
| 018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0652 | 1.0453 | 1.0653 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.8045 | 0.8045 | 0.8064 | 0.8064 | -0.0019 | -0.24% | 开放申购 | 张超 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9581 | 0.9581 | -0.0044 | -0.46% | 开放申购 | 孙彬 |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0792 | 1.0792 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 黄栋 |
| 006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 2.0316 | 2.0316 | 2.0295 | 2.0295 | 0.0021 | 0.10% | 开放申购 | 周中 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8479 | 0.8479 | -0.0033 | -0.39% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 姚彦如 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0883 | 1.0573 | 1.0884 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方昶,林艺杰 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐辉 |
| 519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.4682 | 1.0712 | 1.4682 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐赟 |
| 017936 | 国泰君安远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1911 | 1.1911 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.2731 | 1.0735 | 1.2731 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李卓锴 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.4360 | 1.0050 | 1.4360 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨宇,汪雨晨 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 刘鹏飞 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.6760 | 0.6760 | 0.6731 | 0.6731 | 0.0029 | 0.43% | 暂停申购 | 姜绍政 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.3245 | 1.1034 | 1.3245 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 应琛,杜培俊 |
| 001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0060 | -0.68% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.1000 | 1.0682 | 1.1002 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 轩璇 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1633 | 1.1633 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1710 | 1.1710 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.4135 | 1.4135 | 1.4249 | 1.4249 | -0.0114 | -0.80% | 限大额 | 王斌 |
| 000591 | 中银健康生活混合 基金吧 档案 | 1.9160 | 1.9160 | 1.9110 | 1.9110 | 0.0050 | 0.26% | 开放申购 | 严菲 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.6870 | 2.4430 | 1.6860 | 2.4420 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 023467 | 华安中证A500指数增强发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张序 |
| 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 何以广 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.2962 | 1.2962 | 1.2962 | 1.2962 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.2303 | 1.4383 | 1.2331 | 1.4411 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.4581 | 0.4581 | 0.4581 | 0.4581 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁永强 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0683 | 1.0683 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9734 | 0.9734 | -0.0122 | -1.25% | 开放申购 | 潘令梓,周谧 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9136 | 0.9136 | -0.0081 | -0.89% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张磊 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 1.4798 | 1.4798 | 1.4874 | 1.4874 | -0.0076 | -0.51% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9615 | 0.9615 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0123 | -1.26% | 开放申购 | 潘令梓,周谧 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0090 | -0.89% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0086 | 0.80% | 开放申购 | 周帅 |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.2361 | 1.2068 | 1.2368 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0961 | 1.0961 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C 基金吧 档案 | 0.9859 | 0.9859 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0154 | -1.54% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 023466 | 华安中证A500指数增强发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张序 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 023689 | 中信保诚稳丰D 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0900 | 1.0841 | 1.0901 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.2368 | 1.1848 | 1.2363 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0896 | 1.0319 | 1.0896 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.6330 | 1.6910 | 1.6334 | 1.6914 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 罗川 |
| 003130 | 中信保诚稳利C 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.2828 | 1.0805 | 1.2829 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0233 | -2.11% | 开放申购 | 单宽之 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.3727 | 1.0708 | 1.3727 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.4004 | 1.1687 | 1.4002 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.2261 | 1.0130 | 1.2261 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
