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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理方合英(代)
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-272026-02-26日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
159263易方达国证价值100ETF  基金吧  档案1.20411.20411.20551.2055-0.0014-0.12%场内交易李树建
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.92151.02420.92131.02400.00020.02%开放申购张靖
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案0.91480.91480.92630.9263-0.0115-1.24%开放申购陈染,缪扬帆
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.55520.55520.54470.54470.01051.93%开放申购邵文婷
024800华夏品质生活混合A  基金吧  档案0.72260.72260.71350.71350.00911.28%开放申购徐漫
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案1.74201.74201.73681.73680.00520.30%开放申购杨宗昌
513390博时纳斯达克100ETF  基金吧  档案------1.94031.9403------暂停申购万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.98900.98900.98590.98590.00310.31%开放申购许文星
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11541.11541.09031.09030.02512.30%开放申购严筱娴
024421华夏信选混合A  基金吧  档案1.13121.13121.12151.12150.00970.86%开放申购刘心任
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.16421.16421.16401.16400.00020.02%限大额李禹成
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案1.03761.2957------------暂停申购古渥
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.14381.22751.13811.22180.00570.50%开放申购唐屹兵
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案1.11861.11861.11941.1194-0.0008-0.07%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.15891.15891.15671.15670.00220.19%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.06101.19041.06051.18990.00050.05%限大额张恒
025681广发中证800自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03201.03201.02411.02410.00790.77%开放申购吕鑫
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案1.04731.04731.04711.04710.00020.02%开放申购吴秋君
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.66081.66081.65721.65720.00360.22%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案1.71401.71401.72821.7282-0.0142-0.82%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.09831.09831.09551.09550.00280.26%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.67500.67500.67750.6775-0.0025-0.37%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案1.30011.30011.29931.29930.00080.06%开放申购宋巍巍
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.40091.56091.40071.56070.00020.01%暂停申购黄敏怡
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案0.88520.88520.89300.8930-0.0078-0.87%开放申购黄峰,陆海燕
026073广发研究智选混合C  基金吧  档案0.99540.9954------------暂停申购杨冬
022508泉果消费机遇混合发起式C  基金吧  档案1.35661.35661.36141.3614-0.0048-0.35%开放申购孙伟
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.13271.1327------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.17001.17001.17031.1703-0.0003-0.03%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.08991.22591.08991.22590.00000.00%暂停申购李峰
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.46811.46811.46711.46710.00100.07%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案1.11751.11751.13061.1306-0.0131-1.16%开放申购范庭芳
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.20211.20211.20131.20130.00080.07%开放申购孙鲁闽,杨旭
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.03551.11951.03521.11920.00030.03%暂停申购刘嵩扬,胡智磊
024784华夏债券优化一年持有债券A  基金吧  档案1.14551.14551.14571.1457-0.0002-0.02%开放申购靖博灵
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案1.03561.2336------------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案1.06941.06941.06281.06280.00660.62%开放申购黄稚
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案1.31711.31711.31691.31690.00020.02%限大额顾飞辰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.12861.12861.12761.12760.00100.09%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
519679银河主题混合A  基金吧  档案5.65676.22475.60626.17420.05050.90%开放申购祝建辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.95860.95860.95560.95560.00300.31%开放申购许文星
024916华夏红利价值混合C  基金吧  档案1.40781.40781.39591.39590.01190.85%暂停申购朱熠
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.12741.12741.12681.12680.00060.05%开放申购周益鸣,许富强
159136广发中证A50ETF  基金吧  档案1.00101.00101.00791.0079-0.0069-0.68%场内交易陆志明
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案3.61343.61343.59013.59010.02330.65%开放申购叶乐天
025208永赢先锋半导体智选混合发起A  基金吧  档案1.64661.64661.66471.6647-0.0181-1.09%限大额张海啸
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案1.49901.49901.50061.5006-0.0016-0.11%开放申购刘玉强
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.30531.50231.30831.5053-0.0030-0.23%限大额魏玉敏
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.83800.83800.83440.83440.00360.43%开放申购霍华明
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.17501.17501.17481.17480.00020.02%开放申购吴江宏,陈思行
025680广发中证800自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03231.03231.02441.02440.00790.77%开放申购吕鑫
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.17231.19231.17221.19220.00010.01%限大额黄莹洁
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案1.25591.25591.25571.25570.00020.02%限大额顾飞辰
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
159539广发国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案1.71541.71541.70521.70520.01020.60%场内交易曹世宇
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额李文良
018253平安利率债A  基金吧  档案1.05241.14241.05191.14190.00050.05%限大额张恒
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.10041.27451.10001.27410.00040.04%限大额吴秋君
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.15351.15351.15301.15300.00050.04%开放申购陶毅
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案1.00881.1663------------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案1.03271.03271.03291.0329-0.0002-0.02%开放申购范锐,武苇杭
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01251.05001.01251.05000.00000.00%限大额徐沛琳
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.04471.34281.04451.34260.00020.02%开放申购吴秋君
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.12561.12561.12121.12120.00440.39%开放申购过钧,张鹿
159758华夏中证红利质量ETF  基金吧  档案1.12051.12051.11761.11760.00290.26%场内交易杨斯琪
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.94900.94900.94870.94870.00030.03%暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.81871.8187------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.13491.13491.13011.13010.00480.42%开放申购于海颖,刘庆祥
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.28461.2846------开放申购宋家骥
023056富国上证科创板50成份ETF联接C  基金吧  档案1.36061.36061.35871.35870.00190.14%开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.03711.28411.03681.28380.00030.03%暂停申购李一硕
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.17321.31821.17511.3201-0.0019-0.16%开放申购郑义萨
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.74920.74920.75470.7547-0.0055-0.73%限大额谷超
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.52550.52550.52790.5279-0.0024-0.45%开放申购刘源
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.84912.08911.84892.08890.00020.01%限大额刘万锋
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案1.34031.34031.34681.3468-0.0065-0.48%开放申购刘砚芳
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
001536南方君选  基金吧  档案2.31862.60682.31172.59990.00690.30%开放申购卢玉珊
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案2.31702.31702.32292.3229-0.0059-0.25%开放申购孙浩中,闵东旭
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.09361.23261.09351.23250.00010.01%暂停申购季宬
024859中银信用增利(LOF)D  基金吧  档案1.20081.20081.20011.20010.00070.06%开放申购白洁,武苇杭
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.37271.90291.37221.90240.00050.04%开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案1.05491.05491.04561.04560.00930.89%开放申购刘星宇
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.18401.18401.18321.18320.00080.07%开放申购孙鲁闽,杨旭
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.17741.77941.17931.7813-0.0019-0.16%开放申购郑义萨
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案1.20011.25011.19731.24730.00280.23%开放申购周文群,聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案1.00121.00121.00001.00000.00120.12%开放申购李睿
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案1.90661.90661.88721.88720.01941.03%开放申购韩创,陈麟瓒
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案1.91421.91421.89461.89460.01961.03%开放申购韩创,陈麟瓒
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08191.10391.07871.10070.00320.30%开放申购杨斯琪
024801华夏品质生活混合C  基金吧  档案0.69760.69760.68880.68880.00881.28%开放申购徐漫
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案1.03771.33981.03771.33980.00000.00%开放申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.16621.18621.16681.1868-0.0006-0.05%开放申购郭振宇
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案1.00421.00421.00331.00330.00090.09%开放申购陈岚,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案4.00674.08174.04544.1204-0.0387-0.96%开放申购周珊珊
025805华夏国证港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.92640.92640.92250.92250.00390.42%开放申购徐猛
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.48371.52271.48321.52220.00050.03%开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案1.38271.38271.37911.37910.00360.26%开放申购乔培涛
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
024928华夏卓越成长混合A  基金吧  档案2.85262.85262.84292.84290.00970.34%暂停申购钟帅
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.13411.13411.13401.13400.00010.01%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案2.04262.04261.98301.98300.05963.01%开放申购严堃
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案1.21091.21091.20471.20470.00620.51%开放申购艾翀,杨志武
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.13711.13711.13711.13710.00000.00%限大额姚彦如,陈亚芳
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案0.97330.97330.97280.97280.00050.05%开放申购刘子豪
019498兴全创新优势混合A  基金吧  档案1.82101.82101.81751.81750.00350.19%开放申购邹欣
563830博时中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.34391.35631.33271.34510.01120.84%场内交易杨振建,王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案1.10151.10151.10011.10010.00140.13%开放申购杨野,曾琬云,余国豪
024855天弘沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.06651.06651.07011.0701-0.0036-0.34%开放申购林心龙
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.26031.26031.25311.25310.00720.57%开放申购王鹏
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案1.28671.28671.28631.28630.00040.03%开放申购王君正
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.20051.85421.19981.85350.00070.06%开放申购白洁,武苇杭
024093国金安和债券C  基金吧  档案1.01031.01031.00971.00970.00060.06%开放申购王珂
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案1.14624.75521.13694.73760.00930.82%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.01501.06431.01481.06410.00020.02%限大额刘筱筠
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案1.53101.53101.53261.5326-0.0016-0.10%开放申购刘玉强
519667银河银信债券A  基金吧  档案1.05741.97801.05801.9786-0.0006-0.06%开放申购蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案1.13941.17441.13021.16520.00920.81%开放申购王优草
026025华夏六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.22601.22601.22601.22600.00000.00%开放申购武文琦
519666银河银信债券B  基金吧  档案1.05191.90041.05251.9010-0.0006-0.06%开放申购蒋磊
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.07501.07501.07501.07500.00000.00%开放申购石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.17771.28871.17971.2907-0.0020-0.17%开放申购郑义萨
024930华夏卓越成长混合C  基金吧  档案2.77082.77082.76142.76140.00940.34%暂停申购钟帅
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.58001.58001.58041.5804-0.0004-0.03%开放申购侯昊
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案1.04321.0432------------暂停申购廖凌
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案4.01644.09144.05524.1302-0.0388-0.96%开放申购周珊珊
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.51741.5174------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案1.02981.06881.02971.06870.00010.01%暂停申购刘文超
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.24791.59791.24821.5982-0.0003-0.02%开放申购尹润泉
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案1.48221.48221.47071.47070.01150.78%暂停申购张佳璐
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C  基金吧  档案1.14901.14901.15011.1501-0.0011-0.10%开放申购李树建
024422华夏信选混合C  基金吧  档案1.12811.12811.11841.11840.00970.87%开放申购刘心任
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.06761.09231.06701.09170.00060.06%暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.29001.60501.29001.60500.00000.00%开放申购尹润泉
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案1.43911.43911.44431.4443-0.0052-0.36%开放申购何龙,张彩婷
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案1.03331.03331.04211.0421-0.0088-0.84%开放申购郭欣
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案1.17491.17491.17061.17060.00430.37%开放申购朱红裕
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.65060.65060.65300.6530-0.0024-0.37%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案1.46091.46091.41221.41220.04873.45%开放申购张萍,杜宇
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.25971.25971.24991.24990.00980.78%开放申购孙浩
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案0.96850.96850.96380.96380.00470.49%开放申购孙欣炎
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案1.33481.33481.32811.32810.00670.50%开放申购方旻
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.10261.32721.10251.32710.00010.01%暂停申购王晓彦
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案0.98320.98320.98270.98270.00050.05%开放申购刘子豪
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14261.14261.14251.14250.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.06031.10031.05991.09990.00040.04%开放申购张剑
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08331.1113------------暂停申购蔡艳菲
588320广发中证科创创业50增强策略ETF  基金吧  档案1.52221.52221.54501.5450-0.0228-1.48%场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.90190.90190.90010.90010.00180.20%开放申购张昆
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案1.07931.28821.07931.28820.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.27481.30481.27331.30330.00150.12%开放申购周益鸣,陆奔
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.05941.27111.05931.27100.00010.01%开放申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案1.05021.05021.05041.0504-0.0002-0.02%开放申购范锐,武苇杭
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.08021.09021.08001.09000.00020.02%暂停申购吴冰燕
024699华夏信远一年持有混合C  基金吧  档案0.51730.51730.50880.50880.00851.67%开放申购常亚桥
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案1.38521.38521.38001.38000.00520.38%开放申购张望
024808华夏成长动力混合A  基金吧  档案2.46052.46052.44222.44220.01830.75%开放申购汤明真
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.06871.09341.06801.09270.00070.07%暂停申购陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.09071.09071.08941.08940.00130.12%开放申购曾琬云,余国豪,杨野
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案1.33701.81901.33501.81700.00200.15%开放申购张旻
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.13721.13721.13521.13520.00200.18%开放申购孔令烨,雷文渊
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案1.42381.42381.41271.41270.01110.79%开放申购钟伟
026084财通资管中证500指数增强C  基金吧  档案1.12361.12361.11331.11330.01030.93%开放申购王浩冰,杨宸祎
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.29102.05001.29102.05000.00000.00%限大额尹润泉
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.13591.13591.13391.13390.00200.18%开放申购孔令烨,雷文渊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.22601.62701.22671.6277-0.0007-0.06%开放申购姜鹏,顾飞辰
024697华夏信远一年持有混合A  基金吧  档案0.53670.53670.52780.52780.00891.69%封闭期常亚桥
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.51121.5112------开放申购孙悦萌
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.08081.09081.08071.09070.00010.01%暂停申购吴冰燕
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案1.16491.16491.16541.1654-0.0005-0.04%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案1.44801.44801.45201.4520-0.0040-0.28%开放申购刘开运
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.20451.20451.20331.20330.00120.10%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.22291.42321.22251.42280.00040.03%开放申购颜灵珊
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.03361.33651.03341.33630.00020.02%开放申购尹粒宇
024215华安优势领航混合C  基金吧  档案1.07711.07711.07971.0797-0.0026-0.24%开放申购栾超
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.08651.08651.08481.08480.00170.16%开放申购梁冰哲,马晓东
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03491.03491.03491.03490.00000.00%限大额倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案1.21221.40441.21281.4050-0.0006-0.05%暂停申购姚彦如,陈亚芳
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03761.03761.03761.03760.00000.00%限大额倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案2.17992.17992.16632.16630.01360.63%限大额王斌
014453中银新动力股票C  基金吧  档案1.12201.12201.11001.11000.01201.08%开放申购王伟然
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.14851.14851.14881.1488-0.0003-0.03%开放申购余芽芳,吴德瑄
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.33401.33401.33401.33400.00000.00%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案0.92280.92280.93100.9310-0.0082-0.88%开放申购黄峰,陆海燕
025927中信保诚医药精选混合C  基金吧  档案0.97680.9768------------开放申购闾志刚
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.03611.35461.03591.35440.00020.02%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案1.35211.35211.33551.33550.01661.24%开放申购孙彬
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01311.03751.01301.03740.00010.01%开放申购徐沛琳
023108广发中证A50ETF联接A  基金吧  档案1.16551.16551.17301.1730-0.0075-0.64%开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案2.02382.02381.96481.96480.05903.00%开放申购严堃
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.31501.31501.31411.31410.00090.07%开放申购韩海平
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案1.29751.29751.28691.28690.01060.82%开放申购綦缚鹏
024929华夏卓越成长混合B  基金吧  档案2.88302.88302.87322.87320.00980.34%暂停申购钟帅
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案0.88070.88070.88210.8821-0.0014-0.16%开放申购吴尚伟
025919易方达科技先锋混合C  基金吧  档案1.10251.10251.09491.09490.00760.69%开放申购蔡荣成
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.97550.97550.97430.97430.00120.12%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.80970.80970.80550.80550.00420.52%开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案0.89640.89640.89780.8978-0.0014-0.16%开放申购吴尚伟
560110汇添富中证1000ETF  基金吧  档案1.26561.26561.25521.25520.01040.83%场内交易孙浩
016130国泰海通品质生活混合发起A  基金吧  档案1.07691.07691.07051.07050.00640.60%开放申购范杨
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.84590.84590.84230.84230.00360.43%开放申购霍华明
159320广发恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案2.14312.14312.14002.14000.00310.14%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案0.84830.84830.84610.84610.00220.26%暂停申购乔培涛
019106南方智信混合A  基金吧  档案1.45701.45701.44331.44330.01370.95%开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案1.17201.17201.17091.17090.00110.09%开放申购杨穆彬
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.74531.98531.74521.98520.00010.01%限大额刘万锋
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.74431.89731.74261.89560.00170.10%限大额金山
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.02391.32871.02351.32830.00040.04%开放申购杨穆彬
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案1.10211.10211.09801.09800.00410.37%开放申购朱红裕
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.02381.18581.02371.18570.00010.01%限大额黄莹洁
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.20611.36811.20571.36770.00040.03%限大额颜灵珊
024833博时中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.18771.19021.17831.18080.00940.80%开放申购王萌
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.37071.37071.37011.37010.00060.04%开放申购董晗,李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.17831.22131.17811.22110.00020.02%限大额黄莹洁
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.02781.02781.02771.02770.00010.01%开放申购徐锬
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.62002.37601.61702.37300.00300.19%开放申购王博强,陈颖
024850华夏安裕中短债债券C  基金吧  档案1.08281.08281.08281.08280.00000.00%开放申购武文琦
023012南方信元债券C  基金吧  档案------------------杜才超
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案0.60440.60440.60420.60420.00020.03%开放申购黄超
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案1.01491.22891.01481.22880.00010.01%暂停申购翁凯骅,林帆
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.94490.94490.94420.94420.00070.07%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案1.93301.93301.92801.92800.00500.26%开放申购王平,刘浒
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案1.94541.94541.94031.94030.00510.26%开放申购王平,刘浒
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案1.12161.31561.12141.31540.00020.02%暂停申购翁凯骅
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.83991.8399------暂停申购万琼
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案1.87181.87181.85251.85250.01931.04%开放申购王颖
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.06981.10981.06951.10950.00030.03%开放申购张剑
024263华夏中证红利质量ETF发起式联接D  基金吧  档案1.25971.25971.25691.25690.00280.22%开放申购杨斯琪
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.04071.15121.04051.15100.00020.02%暂停申购陈桂都
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.83010.83010.82580.82580.00430.52%开放申购陈旭
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案1.73141.73141.73741.7374-0.0060-0.35%开放申购孟夏
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.08601.26031.08581.26010.00020.02%限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案1.02321.02321.02321.02320.00000.00%开放申购顾飞辰,席行懿
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.07801.07801.07721.07720.00080.07%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案3.78483.78483.76033.76030.02450.65%开放申购叶乐天
510370兴业沪深300ETF  基金吧  档案1.04811.04811.05201.0520-0.0039-0.37%场内交易张诗悦,徐成城
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案0.94650.94650.94190.94190.00460.49%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.26701.47801.26701.47800.00000.00%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
024358东方阿尔法健康产业混合发起C  基金吧  档案0.84130.84130.83230.83230.00901.08%开放申购孟昱
024805华夏量化选股股票C  基金吧  档案1.38691.38691.39691.3969-0.0100-0.72%开放申购金安达
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.06821.06821.06811.06810.00010.01%开放申购刘爱民,梁清
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.10311.18411.10301.18400.00010.01%暂停申购杜才超
024785华夏债券优化一年持有债券C  基金吧  档案1.12501.12501.12521.1252-0.0002-0.02%开放申购靖博灵
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.12261.12261.12181.12180.00080.07%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25951.25951.25661.25660.00290.23%开放申购杨斯琪
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.77920.77920.78620.7862-0.0070-0.89%开放申购李耀柱,王丽媛
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.04501.30921.04491.30910.00010.01%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.57131.5713------开放申购孙悦萌
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.01291.02281.01271.02260.00020.02%开放申购何谦
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案0.85780.85780.85600.85600.00180.21%开放申购万建军
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.27801.54001.27801.54000.00000.00%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.09371.35451.09351.35430.00020.02%限大额方昶
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.02561.02561.02551.02550.00010.01%开放申购徐锬
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.18381.26121.18311.26050.00070.06%开放申购白洁,武苇杭
024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币  基金吧  档案------1.83731.8373------暂停申购万琼
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案1.22821.22821.23241.2324-0.0042-0.34%开放申购张诗悦,徐成城
025232中信建投价值增长混合C  基金吧  档案1.22931.22931.21711.21710.01221.00%开放申购冷文鹏
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案1.10541.10541.10501.10500.00040.04%限大额吴秋君
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.10001.11101.09991.11090.00010.01%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.08231.08231.08221.08220.00010.01%开放申购黄济宽
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.26541.26541.27531.2753-0.0099-0.78%开放申购赵易
025231中信建投价值增长混合A  基金吧  档案1.27991.27991.26721.26720.01271.00%开放申购冷文鹏
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案1.34901.87101.34701.86900.00200.15%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.16171.16171.16261.1626-0.0009-0.08%开放申购邹天培
024462南方瑞享混合A  基金吧  档案1.05191.05191.04861.04860.00330.31%开放申购袁立,李锦文
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.14181.14181.14071.14070.00110.10%开放申购王成
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案1.12021.12021.11491.11490.00530.48%开放申购吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.06281.06281.06261.06260.00020.02%开放申购刘爱民,梁清
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案1.16701.16701.15851.15850.00850.73%开放申购吕焱,黄诗原
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案1.22651.22651.22801.2280-0.0015-0.12%开放申购王鹏
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案1.07631.07631.07671.0767-0.0004-0.04%暂停申购吴秋君
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.09101.09101.09091.09090.00010.01%开放申购黄济宽
018783交银新生活力灵活配置混合C  基金吧  档案2.32702.32702.31142.31140.01560.67%开放申购杨浩
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案1.34501.34501.35501.3550-0.0100-0.74%开放申购黄子凌
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.11901.11901.11661.11660.00240.21%开放申购陆晓天
025062长城集利债券发起式E  基金吧  档案1.08761.08761.08681.08680.00080.07%开放申购马强
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.18291.18291.18341.1834-0.0005-0.04%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.22971.37011.22721.36760.00250.20%开放申购钟伟,张楠
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.09971.15971.09941.15940.00030.03%暂停申购裴禹翔
024915华夏红利价值混合B  基金吧  档案1.47951.47951.46691.46690.01260.86%暂停申购朱熠
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案1.08701.11801.08511.11610.00190.18%开放申购寇斌权,张静娴,杜培俊
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.26580.2658------暂停申购万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.04471.30871.04461.30860.00010.01%暂停申购武磊
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.11101.11101.11031.11030.00070.06%暂停申购吴冉劼,郑少波
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.21051.21051.22011.2201-0.0096-0.79%开放申购赵易
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案0.59380.59380.59360.59360.00020.03%开放申购黄超
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案2.40792.40792.41032.4103-0.0024-0.10%限大额高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案2.10162.52242.06722.48800.03441.66%开放申购刘勇
022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.41041.41041.39511.39510.01531.10%开放申购朱晨歌,钱厚翔
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案1.09591.09591.09071.09070.00520.48%开放申购吴昊
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案1.27421.63621.27391.63590.00030.02%暂停申购李俊江
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案1.42621.42621.42341.42340.00280.20%开放申购周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案1.04051.04051.04031.04030.00020.02%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.18801.57351.18731.57280.00070.06%限大额陆欣,俞善超
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.57831.86631.57721.86520.00110.07%开放申购刘明宇,孙蒙
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.93450.93450.92950.92950.00500.54%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.03801.32081.03761.32040.00040.04%开放申购杨穆彬
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案1.29521.29521.29441.29440.00080.06%开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案1.85232.45231.85462.4546-0.0023-0.12%开放申购韩广哲
017504达诚致益债券发起式C  基金吧  档案1.05471.05471.05411.05410.00060.06%开放申购何盼盼
026825中银健康生活混合C  基金吧  档案2.55702.55702.52982.52980.02721.08%开放申购王方舟
017933国泰海通高端装备混合发起A  基金吧  档案1.03271.03271.04981.0498-0.0171-1.63%暂停申购李煜
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案1.09731.11981.09691.11940.00040.04%限大额方媛
516650华夏细分有色金属产业主题ETF  基金吧  档案2.35002.35002.27102.27100.07903.48%场内交易单宽之
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06811.06811.06801.06800.00010.01%限大额于倩倩,先轲宇
022602天弘信利债券E  基金吧  档案1.03131.08431.03111.08410.00020.02%开放申购尹粒宇
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06381.06381.06381.06380.00000.00%开放申购吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.17611.17611.17501.17500.00110.09%开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.12381.12381.12291.12290.00090.08%暂停申购曾刚
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.09091.19131.09031.19070.00060.06%限大额张恒
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案1.09291.12891.09091.12690.00200.18%开放申购寇斌权,张静娴,杜培俊
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊,侯丹琳
025846华安消费智选混合发起式C  基金吧  档案0.98600.98600.98260.98260.00340.35%开放申购吴政
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.20601.20601.20591.20590.00010.01%限大额姚彦如,陈亚芳
025347平安中债1-5年政策性金融债F  基金吧  档案1.06241.06241.06191.06190.00050.05%限大额张恒
024932华夏卓越成长混合E  基金吧  档案2.74732.74732.73812.73810.00920.34%开放申购钟帅
023109广发中证A50ETF联接C  基金吧  档案1.16311.16311.17061.1706-0.0075-0.64%开放申购陆志明
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.25381.60381.25421.6042-0.0004-0.03%开放申购尹润泉
024914华夏红利价值混合A  基金吧  档案1.44211.44211.42991.42990.01220.85%暂停申购朱熠
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.43402.22601.43202.22400.00200.14%开放申购韩威俊
022977平安利率债E  基金吧  档案1.05111.14111.05071.14070.00040.04%限大额张恒
024222汇安质选增利债券A  基金吧  档案1.00631.00631.00601.00600.00030.03%开放申购金鸿峰
024806华夏稳健回报混合A  基金吧  档案0.76620.76620.76270.76270.00350.46%开放申购陈伟彦
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.03951.07051.03921.07020.00030.03%开放申购朱浩然
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案1.33541.33541.31901.31900.01641.24%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案2.18712.18712.22142.2214-0.0343-1.54%开放申购黄栋
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.06401.09511.06391.09500.00010.01%开放申购方昶,林艺杰
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案1.22021.56921.22001.56900.00020.02%暂停申购李俊江
025926中信保诚医药精选混合A  基金吧  档案0.97820.9782------------开放申购闾志刚
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.04161.27121.04111.27070.00050.05%开放申购李卓锴
026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期邓达
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.10721.10721.10651.10650.00070.06%暂停申购刘鹏飞,吴晖
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.14941.14941.14911.14910.00030.03%暂停申购张海静,刘明宇
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案1.35201.35201.36201.3620-0.0100-0.73%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案1.06191.11231.06111.11150.00080.08%开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.21641.21641.21511.21510.00130.11%开放申购卢丽阳,吴玮
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案2.11612.11612.10292.10290.01320.63%限大额王斌
000591中银健康生活混合A  基金吧  档案2.55672.55672.52952.52950.02721.08%开放申购王方舟
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.62702.38301.62302.37900.00400.25%开放申购王博强,陈颖
023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17831.17831.17671.17670.00160.14%开放申购张序
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.30801.30801.30781.30780.00020.02%限大额孙丹妮
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.15061.15061.14991.14990.00070.06%开放申购周益鸣,许富强
024424东方阿尔法科技优选混合发起C  基金吧  档案1.22201.22201.24901.2490-0.0270-2.16%开放申购潘令梓,周谧,梁少文
159112科创债ETF银华  基金吧  档案100.67981.0068100.69411.0069-0.0143-0.01%场内交易赵慧,张亦驰
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案2.16882.16882.19482.1948-0.0260-1.18%开放申购杜厚良
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案2.17592.17592.18152.1815-0.0056-0.26%开放申购孙浩中,闵东旭
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额李文良
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案1.09181.09781.09181.09780.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.10201.15351.10071.15220.00130.12%开放申购曾琬云,余国豪,杨野
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.70911.76711.71101.7690-0.0019-0.11%开放申购罗川
003130中信保诚稳利C  基金吧  档案1.08161.28951.08151.28940.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
016708华夏有色金属ETF联接C  基金吧  档案2.21092.21092.14072.14070.07023.28%开放申购单宽之
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.17201.40351.17091.40240.00110.09%开放申购杨穆彬
024413中欧核心价值混合发起A  基金吧  档案1.07471.07471.06931.06930.00540.51%开放申购柳世庆,吉翔
024698华夏信远一年持有混合B  基金吧  档案0.53790.53790.52900.52900.00891.68%开放申购常亚桥
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.74391.74391.74611.7461-0.0022-0.13%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.20351.20351.20271.20270.00080.07%开放申购孙鲁闽,杨旭
159229广发中证800自由现金流ETF  基金吧  档案1.35761.35761.34671.34670.01090.81%场内交易吕鑫
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.06011.18971.06011.18970.00000.00%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.27731.27731.27001.27000.00730.57%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案1.10171.10171.09901.09900.00270.25%开放申购王培,尹为醇
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.37221.70221.37211.70210.00010.01%暂停申购姚彦如,陈亚芳
018254平安利率债C  基金吧  档案1.04591.13591.04551.13550.00040.04%限大额张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案2.37602.37602.37832.3783-0.0023-0.10%限大额高楠
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案0.98430.98430.98340.98340.00090.09%开放申购陈岚,吴昊
026417中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期邓达
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.68051.73851.68231.7403-0.0018-0.11%开放申购罗川
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.52230.52230.52710.5271-0.0048-0.91%开放申购胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.44731.48631.44681.48580.00050.03%开放申购赵宇澄,邓欣雨
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案1.52681.52681.51711.51710.00970.64%开放申购王鹏
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案1.21681.21681.20281.20280.01401.16%开放申购张超
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案1.22211.22211.21911.21910.00300.25%开放申购过钧
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.10861.1086------开放申购刘迪
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.12011.12011.11901.11900.00110.10%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案1.19211.19211.18871.18870.00340.29%开放申购包恺
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案1.01691.20701.01681.20690.00010.01%暂停申购吴翠
519171浦银安盛医疗健康混合A  基金吧  档案1.14651.39651.14121.39120.00530.46%开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案1.03781.03781.03761.03760.00020.02%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.14841.14841.14691.14690.00150.13%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案1.14421.14421.14471.1447-0.0005-0.04%开放申购许健
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.14591.14591.14151.14150.00440.39%开放申购过钧,张鹿
024849华夏安裕中短债债券A  基金吧  档案1.09301.09301.09291.09290.00010.01%开放申购武文琦
024851华夏安裕中短债债券E  基金吧  档案1.09181.09181.09171.09170.00010.01%开放申购武文琦
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.32472.60772.32442.60740.00030.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.01401.10451.01391.10440.00010.01%暂停申购郑洋
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.15651.15651.15631.15630.00020.02%开放申购吴江宏,陈思行
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.08581.14141.08531.14090.00050.05%限大额袁素
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.17511.17511.17491.17490.00020.02%开放申购吴江宏,陈思行
024907中加沪深300红利低波动指数C  基金吧  档案1.00741.00741.00391.00390.00350.35%开放申购林沐尘
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案1.33871.33871.32871.32870.01000.75%开放申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.29751.2975------开放申购姜华,王志鹏
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.65431.98601.62721.95890.02711.67%开放申购刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.08141.08141.08211.0821-0.0007-0.06%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案1.28421.28421.27371.27370.01050.82%开放申购綦缚鹏
024781华夏信盈一年持有债券  基金吧  档案1.05261.05261.05221.05220.00040.04%开放申购吴凡
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案2.76202.76202.75202.75200.01000.36%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.10281.10281.10271.10270.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024809华夏成长动力混合C  基金吧  档案2.36382.36382.34632.34630.01750.75%开放申购汤明真
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案1.19361.19361.20231.2023-0.0087-0.72%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.10521.27791.10481.27750.00040.04%限大额吴秋君
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.07281.15511.07251.15480.00030.03%暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.48701.54701.48621.54620.00080.05%开放申购姜承操,孙婕衎,魏玉敏
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案1.02671.02671.02661.02660.00010.01%开放申购顾飞辰,席行懿
026858景顺长城信优成长混合C  基金吧  档案------------------
024807华夏稳健回报混合C  基金吧  档案0.73470.73470.73130.73130.00340.46%开放申购陈伟彦
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF  基金吧  档案1.16701.16701.16901.1690-0.0020-0.17%场内交易苗梦羽
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.07781.10781.07761.10760.00020.02%暂停申购蔡唯峰
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.10881.10881.10871.10870.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024597财通成长量化选股混合C  基金吧  档案1.03101.03101.03981.0398-0.0088-0.85%开放申购郭欣
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案0.83530.83530.83370.83370.00160.19%开放申购万建军
009452光大保德信尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案1.21021.2311------------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案1.30231.30231.30181.30180.00050.04%开放申购王君正
023129富国致盛量化选股股票A  基金吧  档案1.34171.34171.33501.33500.00670.50%开放申购方旻
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案2.57392.57392.58712.5871-0.0132-0.51%开放申购叶乐天,刘明辉
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案1.32171.32171.31191.31190.00980.75%开放申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.04621.34531.04601.34510.00020.02%开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12271.12271.09741.09740.02532.31%开放申购严筱娴
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27261.27261.26971.26970.00290.23%开放申购杨斯琪
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.58661.71431.58701.7147-0.0004-0.03%开放申购侯昊
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01671.09401.01661.09390.00010.01%限大额徐沛琳
014912南方信元债券A  基金吧  档案1.05671.13791.05651.13770.00020.02%暂停申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.35351.35351.35281.35280.00070.05%开放申购邓欣雨,李泽南
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案1.16161.16161.15731.15730.00430.37%开放申购朱红裕
024906中加沪深300红利低波动指数A  基金吧  档案1.00811.00811.00461.00460.00350.35%开放申购林沐尘
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案3.60763.60763.58433.58430.02330.65%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.07141.11141.07131.11130.00010.01%暂停申购敬夏玺
026072广发研究智选混合A  基金吧  档案0.99610.9961------------暂停申购杨冬
013260太平睿享混合A  基金吧  档案1.18151.18151.18211.1821-0.0006-0.05%开放申购苏大明,史彦刚
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.58521.88221.58411.88110.00110.07%开放申购刘明宇,孙蒙
025845华安消费智选混合发起式A  基金吧  档案0.98720.98720.98380.98380.00340.35%开放申购吴政
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案0.96720.96720.96520.96520.00200.21%开放申购万建军
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案0.95360.95360.95550.9555-0.0019-0.20%开放申购王鹏
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.10431.10431.10421.10420.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案1.05541.2388------------暂停申购刘嵩扬,秦培栋
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.03181.12651.03171.12640.00010.01%开放申购李怀定
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案1.17591.17591.18451.1845-0.0086-0.73%开放申购楼慧源
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案1.54931.54931.53961.53960.00970.63%开放申购王鹏
024870中金中证800指数增强A  基金吧  档案1.06481.06481.06911.0691-0.0043-0.40%开放申购王阳峰
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案1.04181.04181.04161.04160.00020.02%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案1.08111.08111.08151.0815-0.0004-0.04%暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案1.15161.15161.14781.14780.00380.33%开放申购闫阳
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案2.40562.50562.35742.45740.04822.04%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.12361.12361.12351.12350.00010.01%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.12891.15091.12841.15040.00050.04%限大额张玓
026021华夏增利一年持有债券A  基金吧  档案1.26801.26801.26771.26770.00030.02%开放申购吴凡
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.10221.10221.10111.10110.00110.10%开放申购王艺伟
022072天弘中证港股通高股息投资指数发起A  基金吧  档案1.21371.29271.20541.28440.00830.69%开放申购胡超,杨恋令
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.40441.62041.40361.61960.00080.06%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
026517上银科技先锋股票发起式C  基金吧  档案0.93240.93240.93050.93050.00190.20%开放申购陈博
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案1.18491.23491.18221.23220.00270.23%开放申购周文群,聂毅翔
024989信澳信用债债券F  基金吧  档案1.35501.35501.35301.35300.00200.15%开放申购张旻
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.04281.07381.04251.07350.00030.03%开放申购朱浩然
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.07641.35971.07631.35960.00010.01%限大额魏桢,卞竑
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案1.00851.1622------------暂停申购金御
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案1.02401.03081.02381.03060.00020.02%限大额方昶
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案1.47721.47721.47831.4783-0.0011-0.07%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01621.01621.01611.01610.00010.01%暂停申购马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案1.06801.08601.06901.0870-0.0010-0.09%开放申购蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.11951.11951.11931.11930.00020.02%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案1.05491.05491.05481.05480.00010.01%开放申购谭昌杰
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.08881.08881.08951.0895-0.0007-0.06%开放申购刘莎莎,钱大千
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案1.26511.26511.25251.25250.01261.01%开放申购蒋卫华
023451中欧信息科技混合发起A  基金吧  档案2.18382.18382.21002.2100-0.0262-1.19%开放申购杜厚良
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案1.14621.14621.14411.14410.00210.18%开放申购王睿
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04371.11821.04351.11800.00020.02%暂停申购吴冰燕
159116科创债ETF工银  基金吧  档案100.79891.0080100.81981.0082-0.0209-0.02%场内交易汪湛,易帆,李锐敏
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------2.05092.0509------暂停申购胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.08881.08881.08951.0895-0.0007-0.06%开放申购刘莎莎,钱大千
024931华夏卓越成长混合D  基金吧  档案2.87272.87272.86302.86300.00970.34%开放申购钟帅
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.60731.60731.58991.58990.01741.09%开放申购陆奔
021534华夏有色金属ETF联接D  基金吧  档案2.21112.21112.14092.14090.07023.28%开放申购单宽之
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.06491.19531.06491.19530.00000.00%暂停申购张海静
024917华夏红利价值混合D  基金吧  档案1.48531.48531.47261.47260.01270.86%开放申购朱熠
023055富国上证科创板50成份ETF联接A  基金吧  档案1.36351.36351.36161.36160.00190.14%开放申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.10311.10311.10311.10310.00000.00%限大额周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.63791.85891.65901.8800-0.0211-1.27%开放申购尚烁徽,滕春晓
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.00311.16081.00271.16040.00040.04%暂停申购赵建
159888华夏中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.33941.33941.33341.33340.00600.45%场内交易司帆
024835博时中证全指自由现金流ETF联接E  基金吧  档案1.18771.19021.17831.18080.00940.80%开放申购王萌
019499兴全创新优势混合C  基金吧  档案1.80041.80041.79691.79690.00350.19%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案4.25756.35294.22786.32320.02970.70%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.91760.91760.91580.91580.00180.20%开放申购张昆
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.62671.62671.60911.60910.01761.09%开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.07381.07381.07371.07370.00010.01%限大额魏桢,卞竑
024387华安沣信债券E  基金吧  档案1.13711.13711.13601.13600.00110.10%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案1.31101.31101.28911.28910.02191.70%开放申购李佳亮
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.09151.60431.09141.60420.00010.01%暂停申购季宬
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.44261.44261.41561.41560.02701.91%开放申购周紫光
562910易方达中证装备产业ETF  基金吧  档案0.97930.97930.98440.9844-0.0051-0.52%场内交易刘砚芳
561090华安中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.25261.25261.25071.25070.00190.15%场内交易张序,王超
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案1.13871.13871.13591.13590.00280.25%开放申购王培,尹为醇
519772交银新生活力灵活配置混合A  基金吧  档案2.33462.33462.31902.31900.01560.67%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.06261.53761.06251.53750.00010.01%限大额唐赟,黄莹洁
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07821.10021.07501.09700.00320.30%开放申购杨斯琪
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.31861.31861.31331.31330.00530.40%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.71221.71221.66921.66920.04302.58%开放申购王建润
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案1.09061.1506------------封闭期李俏
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.21531.21531.21491.21490.00040.03%限大额颜灵珊
023167浦银盛世E  基金吧  档案1.47701.47701.47401.47400.00300.20%开放申购褚艳辉
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.16321.16321.16301.16300.00020.02%开放申购李健,陈乐
017934国泰海通高端装备混合发起C  基金吧  档案1.02031.02031.03721.0372-0.0169-1.63%暂停申购李煜
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案1.46281.46281.46811.4681-0.0053-0.36%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.20361.20361.20411.2041-0.0005-0.04%开放申购王刚,丁悦成
021689国泰汽车整车ETF联接E  基金吧  档案1.10041.10041.10121.1012-0.0008-0.07%开放申购朱碧莹
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.08691.31611.08691.31610.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.53171.61771.52601.61200.00570.37%开放申购王睿,朱慧灵
025497易方达国证价值100ETF联接发起式A  基金吧  档案1.15061.15061.15161.1516-0.0010-0.09%开放申购李树建
013183浦银安盛医疗健康混合C  基金吧  档案1.12591.12591.12081.12080.00510.46%开放申购胡攸乔
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
023807招商红利量化选股混合C  基金吧  档案1.20121.20121.19931.19930.00190.16%开放申购蔡振
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案1.07801.07801.07631.07630.00170.16%开放申购梁冰哲,马晓东
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案1.21961.21961.22381.2238-0.0042-0.34%开放申购张诗悦,徐成城
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.26621.2662------开放申购宋家骥
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案2.19582.19582.23012.2301-0.0343-1.54%开放申购黄栋
513380广发恒生科技(QDII-ETF)  基金吧  档案0.60631.21260.60361.20720.00270.45%场内交易刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案1.09421.09421.09351.09350.00070.06%暂停申购刘鹏飞,吴晖
017723银华心质混合A  基金吧  档案1.47821.47821.42881.42880.04943.46%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案1.72911.72911.72401.72400.00510.30%开放申购杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.53000.53000.53490.5349-0.0049-0.92%开放申购胡泽
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.05561.32791.05551.32780.00010.01%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案1.09541.71271.09491.71220.00050.05%限大额方媛
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.05251.08751.05251.08750.00000.00%暂停申购张恒,崔宁,田元强
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.15861.42061.15851.42050.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案1.84481.92041.83451.91010.01030.56%开放申购曹世宇
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案0.94800.94800.94610.94610.00190.20%开放申购万建军
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.10831.10831.10821.10820.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案1.03991.04191.03961.04160.00030.03%暂停申购方昶,林艺杰
025209永赢先锋半导体智选混合发起C  基金吧  档案1.64241.64241.66041.6604-0.0180-1.08%限大额张海啸
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.06631.07151.06601.07120.00030.03%开放申购王康佳
159101华夏国证港股通科技ETF  基金吧  档案0.86360.86360.85970.85970.00390.45%场内交易徐猛,王欣薇
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案1.15601.15601.16941.1694-0.0134-1.15%开放申购范庭芳
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案1.14701.18201.13761.17260.00940.83%开放申购王优草
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.15151.16651.15071.16570.00080.07%暂停申购甘源
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案1.17051.17051.17111.1711-0.0006-0.05%开放申购姚彦如,陈亚芳
017503达诚致益债券发起式A  基金吧  档案1.07221.07221.07161.07160.00060.06%开放申购何盼盼
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.00921.05571.00911.05560.00010.01%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.24551.24551.23591.23590.00960.78%开放申购孙浩
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案1.03791.1779------------暂停申购康钊
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.19051.19051.19101.1910-0.0005-0.04%开放申购赵治烨,许佳
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.14261.22371.13691.21800.00570.50%开放申购唐屹兵
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.18621.18621.18601.18600.00020.02%限大额李禹成
024463南方瑞享混合C  基金吧  档案1.04751.04751.04421.04420.00330.32%开放申购袁立,李锦文
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案1.23721.23721.23851.2385-0.0013-0.10%开放申购王凌霄,曾豪
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案1.01011.1778------------暂停申购金御
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12731.12731.12721.12720.00010.01%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.17371.17371.17351.17350.00020.02%暂停申购王朔
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案1.41301.41301.40761.40760.00540.38%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案1.71441.71441.72041.7204-0.0060-0.35%开放申购孟夏
012974国泰汽车整车ETF联接C  基金吧  档案1.09121.09121.09201.0920-0.0008-0.07%开放申购朱碧莹
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.08071.12061.08061.12050.00010.01%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案1.17271.17271.16931.16930.00340.29%开放申购包恺
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案1.22061.2344------------暂停申购葛沁沁
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案1.07291.12421.07201.12330.00090.08%开放申购轩璇
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案1.05891.1748------------暂停申购叶瑜珍
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E  基金吧  档案0.91520.91520.91340.91340.00180.20%开放申购张昆
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.08631.08631.08541.08540.00090.08%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.63101.81701.63301.8190-0.0020-0.12%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案5.58255.58255.53285.53280.04970.90%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.51651.60251.51091.59690.00560.37%开放申购王睿,朱慧灵
025806华夏国证港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.92580.92580.92190.92190.00390.42%开放申购徐猛
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.11071.11071.11071.11070.00000.00%限大额周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.26270.2627------暂停申购万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.50171.5017------开放申购张浩然
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.84480.84480.84120.84120.00360.43%开放申购霍华明
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03731.03731.03721.03720.00010.01%限大额徐艳芳,谢雨芮
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案1.08371.08371.08451.0845-0.0008-0.07%开放申购屠环宇
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案0.92450.92450.93610.9361-0.0116-1.24%开放申购陈染,缪扬帆
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.86780.86780.86640.86640.00140.16%开放申购梦圆
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.06931.12531.06911.12510.00020.02%暂停申购朱浩然
024871中金中证800指数增强C  基金吧  档案1.06281.06281.06711.0671-0.0043-0.40%开放申购王阳峰
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.01351.10451.01351.10450.00000.00%暂停申购郑洋
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
026026华夏六个月滚动持有债券C  基金吧  档案------------------开放申购武文琦
022311永赢中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.41581.41581.40041.40040.01541.10%开放申购朱晨歌,钱厚翔
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------2.08692.0869------暂停申购胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------2.05052.0505------暂停申购胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案1.24421.24421.24571.2457-0.0015-0.12%开放申购王鹏
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.54201.92101.54201.92100.00000.00%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.30481.3048------开放申购姜华,王志鹏
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02621.02621.02621.02620.00000.00%限大额潘泓宇
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案1.85931.85931.84011.84010.01921.04%开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.80812.80812.79932.79930.00880.31%开放申购张湘龙
017905国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案1.08101.38781.08151.3883-0.0005-0.05%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.93701.04720.93681.04700.00020.02%开放申购张靖
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.34761.34761.34701.34700.00060.04%开放申购董晗,李训练
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.04631.16731.04611.16710.00020.02%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案1.03571.03571.03551.03550.00020.02%开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.45401.45401.43631.43630.01771.23%开放申购张志梅
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.12041.30921.12021.30900.00020.02%限大额杜培俊
024357东方阿尔法健康产业混合发起A  基金吧  档案0.84390.84390.83480.83480.00911.09%开放申购孟昱
023806招商红利量化选股混合A  基金吧  档案1.20681.20681.20491.20490.00190.16%开放申购蔡振
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案1.11371.57571.11341.57540.00030.03%暂停申购方昶,林艺杰
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.12851.12851.12411.12410.00440.39%开放申购过钧,张鹿
519127浦银盛世A  基金吧  档案1.84802.04801.84502.04500.00300.16%开放申购褚艳辉
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.22901.22901.22761.22760.00140.11%开放申购卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案1.25571.25571.25551.25550.00020.02%限大额顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.92220.92220.92160.92160.00060.07%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案1.04711.1698------------暂停申购孙霄宇
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.21951.61751.22021.6182-0.0007-0.06%开放申购姜鹏,顾飞辰
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案1.07681.07681.07661.07660.00020.02%开放申购谭昌杰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案1.14401.14401.13101.13100.01301.15%开放申购王伟然
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.27201.75301.27201.75300.00000.00%限大额尹润泉
005293诺德新旺  基金吧  档案1.31051.31051.30121.30120.00930.71%开放申购朱明睿
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案1.45401.45401.45801.4580-0.0040-0.27%开放申购刘开运
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.18371.52221.18301.52150.00070.06%限大额陆欣,俞善超
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.51901.92801.52101.9300-0.0020-0.13%开放申购孙然晔
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.55270.55270.54220.54220.01051.94%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案1.16491.16491.16261.16260.00230.20%开放申购王睿
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案1.17981.17981.17121.17120.00860.73%开放申购吕焱,黄诗原
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案1.03261.1613------------暂停申购康钊
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.11141.11141.11131.11130.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.26481.26481.26421.26420.00060.05%开放申购邓欣雨,李泽南
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.03201.17111.03181.17090.00020.02%暂停申购彭成军
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.60302.00801.60302.00800.00000.00%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案2.07552.07552.09582.0958-0.0203-0.97%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.03151.04821.03131.04800.00020.02%限大额方昶
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案1.43491.43491.43601.4360-0.0011-0.08%开放申购王明旭
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.06991.14011.06961.13980.00030.03%暂停申购石东,张如晨
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.05961.05961.05961.05960.00000.00%开放申购徐辉
022223泉果消费机遇混合发起式A  基金吧  档案1.35921.35921.36401.3640-0.0048-0.35%开放申购孙伟
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.09181.32441.09181.32440.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.69512.19871.68102.18460.01410.84%限大额梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.13891.13891.13981.1398-0.0009-0.08%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案2.37292.37292.32542.32540.04752.04%开放申购郭昀松
005741南方君信混合A  基金吧  档案2.73702.73702.73332.73330.00370.14%开放申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案1.32831.3283------------暂停申购陆文凯
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.94690.94690.94190.94190.00500.53%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.16741.16741.16711.16710.00030.03%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.01601.08901.01561.08860.00040.04%开放申购高志刚
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案3.75703.75703.73273.73270.02430.65%开放申购叶乐天
024392民生加银中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.13101.13101.13051.13050.00050.04%限大额张玓
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.12471.12471.12411.12410.00060.05%开放申购管悦,刘冬
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.04861.18061.04831.18030.00030.03%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.53211.5321------------暂停申购杨金金
026022华夏增利一年持有债券C  基金吧  档案1.24621.24621.24591.24590.00030.02%开放申购吴凡
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13231.13231.13221.13220.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.86655.46753.86435.46530.00220.06%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰海通远见价值混合发起A  基金吧  档案1.48901.48901.48391.48390.00510.34%开放申购朱晨曦
023676长盛盛和纯债D  基金吧  档案1.09801.11301.09771.11270.00030.03%限大额王贵君
026083财通资管中证500指数增强A  基金吧  档案1.12441.12441.11421.11420.01020.92%开放申购王浩冰,杨宸祎
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案1.33601.33601.31811.31810.01791.36%开放申购林乐峰
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.08371.28441.08361.28430.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案1.04601.04601.03681.03680.00920.89%开放申购刘星宇
519177浦银盛世C  基金吧  档案1.47401.67401.47101.67100.00300.20%开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案1.21851.22351.21921.2242-0.0007-0.06%开放申购姜鹏,顾飞辰
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.13401.15601.13381.15580.00020.02%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.15581.15581.15081.15080.00500.43%开放申购于海颖,刘庆祥
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.66691.66691.66321.66320.00370.22%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.10121.10121.10061.10060.00060.05%开放申购管悦,刘冬
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.46121.46121.43391.43390.02731.90%开放申购周紫光
024782华夏债券增强六个月持有债券A  基金吧  档案1.10081.10081.09921.09920.00160.15%开放申购吴凡,金安达
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.84892.84892.84002.84000.00890.31%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.09811.29091.09791.29070.00020.02%限大额王贵君
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案1.10011.10011.09681.09680.00330.30%开放申购刘开运
016707华夏有色金属ETF联接A  基金吧  档案2.23312.23312.16212.16210.07103.28%开放申购单宽之
024414中欧核心价值混合发起C  基金吧  档案1.06951.06951.06431.06430.00520.49%开放申购柳世庆,吉翔
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案1.23671.23671.23371.23370.00300.24%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.07971.07971.07971.07970.00000.00%开放申购谢志华,郑雅洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案1.06091.2439------------暂停申购鲍越愚
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案1.85411.93001.84371.91960.01040.56%开放申购曹世宇
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.17601.17601.17451.17450.00150.13%开放申购黄力,吴坚
159547华夏中证红利低波动ETF  基金吧  档案1.20911.22111.20531.21730.00380.32%场内交易杨斯琪
000308建信创新中国混合  基金吧  档案7.92107.92107.83207.83200.08901.14%开放申购邵卓
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.49451.49451.47631.47630.01821.23%开放申购张志梅
024092国金安和债券A  基金吧  档案1.01071.01071.01001.01000.00070.07%开放申购王珂
024223汇安质选增利债券C  基金吧  档案1.00431.00431.00401.00400.00030.03%开放申购金鸿峰
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.78221.93521.78051.93350.00170.10%限大额金山
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.57011.57011.57051.5705-0.0004-0.03%开放申购侯昊
012973国泰汽车整车ETF联接A  基金吧  档案1.10591.10591.10671.1067-0.0008-0.07%开放申购朱碧莹
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案1.27471.27471.27611.2761-0.0014-0.11%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.18831.18831.18881.1888-0.0005-0.04%开放申购王刚,丁悦成
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.51611.57611.51531.57530.00080.05%开放申购姜承操,孙婕衎,魏玉敏
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.01881.07781.01851.07750.00030.03%开放申购许健
516110国泰中证800汽车与零部件ETF  基金吧  档案1.37311.37311.37421.3742-0.0011-0.08%场内交易黄岳
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案1.75921.75921.77371.7737-0.0145-0.82%开放申购刘伟伟
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.93620.93620.93810.9381-0.0019-0.20%开放申购王鹏
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.03991.06101.03971.06080.00020.02%限大额方昶
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案1.36301.36301.34461.34460.01841.37%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.79540.79540.80260.8026-0.0072-0.90%开放申购李耀柱,王丽媛
024754天弘中证港股通高股息投资指数发起E  基金吧  档案1.21861.26961.21021.26120.00840.69%开放申购胡超,杨恋令
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案1.09501.09501.09181.09180.00320.29%开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.01781.11171.01781.11170.00000.00%开放申购李怀定
014391华安添信债券  基金吧  档案1.07061.07061.07051.07050.00010.01%开放申购魏媛媛
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.04671.10011.04631.09970.00040.04%开放申购彭伟男
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案1.29091.29091.29021.29020.00070.05%开放申购宋巍巍
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.02341.03331.02331.03320.00010.01%开放申购何谦
013261太平睿享混合C  基金吧  档案1.15541.15541.15601.1560-0.0006-0.05%开放申购苏大明,史彦刚
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.13751.13751.13511.13510.00240.21%开放申购陆晓天
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.17161.40261.17051.40150.00110.09%开放申购杨穆彬
026516上银科技先锋股票发起式A  基金吧  档案0.93250.93250.93060.93060.00190.20%开放申购陈博
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案1.23531.23531.22891.22890.00640.52%开放申购艾翀,杨志武
016131国泰海通品质生活混合发起C  基金吧  档案1.06151.06151.05521.05520.00630.60%开放申购范杨
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.18601.18841.17661.17900.00940.80%开放申购王萌
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案1.07961.09111.07951.09100.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案2.81302.81302.80302.80300.01000.36%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案1.02701.3474------------暂停申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.14061.14061.14041.14040.00020.02%开放申购李健,陈乐
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.18491.18491.18441.18440.00050.04%开放申购陶毅
159542大成中证工程机械ETF  基金吧  档案1.64501.64501.66681.6668-0.0218-1.31%场内交易郑少芳
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022073天弘中证港股通高股息投资指数发起C  基金吧  档案1.21321.29121.20491.28290.00830.69%开放申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.15031.70031.15221.7022-0.0019-0.16%开放申购郑义萨
024918华夏红利价值混合E  基金吧  档案1.40761.40761.39571.39570.01190.85%开放申购朱熠
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.72551.72551.68221.68220.04332.57%开放申购王建润
019107南方智信混合C  基金吧  档案1.43531.43531.42191.42190.01340.94%开放申购张延闽
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案1.14391.35691.14371.35670.00020.02%暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.03121.13721.03081.13680.00040.04%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案1.32991.32991.33641.3364-0.0065-0.49%开放申购刘砚芳
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案1.44321.44321.43201.43200.01120.78%开放申购钟伟
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04371.09711.04331.09670.00040.04%开放申购彭伟男
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.05231.23031.05231.23030.00000.00%封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案1.06121.06121.05471.05470.00650.62%开放申购黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.08821.29121.08811.29110.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.14051.14051.13941.13940.00110.10%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
010150南方君信混合C  基金吧  档案2.70172.70172.69802.69800.00370.14%开放申购唐小东,许公磊
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案1.12671.52291.12651.52270.00020.02%暂停申购方昶,林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案1.24921.24921.24911.24910.00010.01%限大额顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案1.06181.3175------------暂停申购白洁
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案1.08941.11191.08891.11140.00050.05%限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案1.48921.48921.47761.47760.01160.79%暂停申购张佳璐
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.84122.58111.82582.56570.01540.84%限大额梁莉
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案1.17731.17731.17931.1793-0.0020-0.17%开放申购郑义萨
025918易方达科技先锋混合A  基金吧  档案1.10401.10401.09641.09640.00760.69%开放申购蔡荣成
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.13741.44841.13731.44830.00010.01%限大额孙丹妮
026463景顺长城信优成长混合  基金吧  档案------------------认购期农冰立
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01261.08671.01251.08660.00010.01%限大额徐沛琳
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.10991.19891.10971.19870.00020.02%开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案1.08821.09421.08811.09410.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案1.16571.16571.15231.15230.01341.16%开放申购张超
024214华安优势领航混合A  基金吧  档案1.07921.07921.08171.0817-0.0025-0.23%开放申购栾超
006223交银创新成长混合  基金吧  档案1.91741.91741.91091.91090.00650.34%开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案1.31751.31751.29541.29540.02211.71%开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案1.18871.18871.18921.1892-0.0005-0.04%开放申购姚彦如,陈亚芳
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.05531.05531.05521.05520.00010.01%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.06191.47791.06181.47780.00010.01%限大额唐赟,黄莹洁
017936国泰海通远见价值混合发起C  基金吧  档案1.47121.47121.46621.46620.00500.34%开放申购朱晨曦
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.00611.43711.00581.43680.00030.03%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02051.02051.02051.02050.00000.00%开放申购杨宇,汪雨晨
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.14781.14781.14661.14660.00120.10%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案1.16451.16451.16071.16070.00380.33%开放申购闫阳
024856天弘沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.06431.06431.06791.0679-0.0036-0.34%开放申购林心龙
024804华夏量化选股股票A  基金吧  档案1.45051.45051.46091.4609-0.0104-0.71%开放申购金安达
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.09671.33081.09651.33060.00020.02%限大额应琛,杜培俊
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.29591.29591.29061.29060.00530.41%开放申购易智泉,朱梦娜
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.29421.59421.28471.58470.00950.74%暂停申购何以广
024783华夏债券增强六个月持有债券C  基金吧  档案1.08201.08201.08041.08040.00160.15%开放申购吴凡,金安达
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.35871.56671.36181.5698-0.0031-0.23%限大额魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.53480.53480.53720.5372-0.0024-0.45%开放申购刘源
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案1.10521.10521.10431.10430.00090.08%暂停申购曾刚
588840万家上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.37941.37941.37731.37730.00210.15%场内交易贺方舟
551000博时上证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.46621.0047100.48331.0048-0.0171-0.02%场内交易张磊
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案1.22561.22561.25261.2526-0.0270-2.16%开放申购潘令梓,周谧,梁少文
588940富国上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.53091.53091.52871.52870.00220.14%场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案1.28031.28031.26751.26750.01281.01%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案1.41251.41251.40981.40980.00270.19%开放申购周帅
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.31171.34171.31011.34010.00160.12%开放申购周益鸣,陆奔
562550华夏中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.17721.17721.14921.14920.02802.44%场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.63401.85251.65511.8736-0.0211-1.27%开放申购尚烁徽,滕春晓
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.11971.11971.11911.11910.00060.05%暂停申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18231.18231.18071.18070.00160.14%开放申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.13711.13711.13631.13630.00080.07%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.02351.09121.02311.09080.00040.04%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.08741.08741.08741.08740.00000.00%开放申购谢志华,郑雅洁
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.04671.37361.04641.37330.00030.03%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.01511.22821.01491.22800.00020.02%限大额刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-272026-02-26基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.27851.0060%0.26921.0030%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.28431.0810%0.32151.0800%范静,蔡静,王悦宁
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.28221.0380%0.28281.0380%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.28041.0420%0.31591.0440%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.24180.8990%0.24350.9030%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.28061.0400%0.31621.0420%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.27691.5090%0.26681.5020%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.27611.0200%0.27701.0200%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.28921.0460%0.29841.0410%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.29031.1090%0.29041.1090%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.32901.2080%0.32921.2090%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.29151.0990%0.29211.1000%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.28161.0420%0.28211.0430%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.27871.0410%0.31421.0440%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.29441.0480%0.28311.0450%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.34321.2820%0.34871.2880%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.27531.0410%0.28341.0480%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.25820.9510%0.25870.9520%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.32421.1940%0.32461.1940%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.27871.0520%0.27961.0560%张英
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.23700.8940%0.24320.8960%潘泓宇,许健
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.31051.1790%0.31431.1800%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.37631.4200%0.38041.4210%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.39481.4510%0.39491.4520%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.31491.1610%0.31931.1620%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.38071.4040%0.38541.4050%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.28801.0560%0.28791.0550%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.34811.2850%0.34781.2850%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.32491.7000%0.31881.6950%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.31171.1600%0.35571.1570%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.35541.2860%0.36451.2810%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.32501.7000%0.31881.6950%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.35071.3030%0.39481.3000%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.35741.3420%0.35811.3430%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.35031.3230%0.38751.3220%范静,蔡静,王悦宁
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.25720.9510%0.25910.9530%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.26311.4550%0.25211.4480%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.29711.1050%0.29901.1080%席行懿,臧淑玲
017712浦银安盛货币D  基金吧  档案0.31671.1070%0.29381.0990%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.33441.2510%0.33541.2540%张英
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.25140.9400%0.25690.9420%潘泓宇,许健
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.33101.2220%0.33191.2220%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.28471.0600%0.32861.0560%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.33381.2310%0.33841.2310%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.30361.1330%0.30861.1350%潘泓宇,许健
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.28991.0710%0.29121.0710%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案0.34701.2570%0.35641.2510%吴旅忠,张波
024984中信保诚智惠金货币D  基金吧  档案0.30221.1340%0.34751.1320%席行懿,臧淑玲
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.31651.1060%0.29291.0990%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.38151.3490%0.35901.3420%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.31651.1070%0.29311.0990%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-272026-02-26日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.09831.09831.09551.09550.00280.00%
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案1.04321.0432------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案1.32831.3283------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.53211.5321------------
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.29421.59421.28471.58470.00950.01%
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