中信银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-03-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.4038 | 1.4038 | 1.4095 | 1.4095 | -0.0057 | -0.40% | 开放申购 | 张峰 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1183 | 1.1183 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1686 | 1.0536 | 1.1682 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1835 | 1.1835 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0257 | -2.73% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.2739 | 1.6039 | 1.2765 | 1.6065 | -0.0026 | -0.20% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张恒 |
| 019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 1.2965 | 1.2965 | 1.3312 | 1.3312 | -0.0347 | -2.61% | 开放申购 | 高楠 |
| 008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.9140 | 1.0167 | 0.9144 | 1.0171 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张靖 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9501 | 0.9501 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈岚,吴一静 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.5674 | 1.6254 | 1.5689 | 1.6269 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 杨康 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7314 | 0.7314 | 0.7413 | 0.7413 | -0.0099 | -1.34% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.3849 | 0.3849 | 0.4077 | 0.4077 | -0.0228 | -5.59% | 开放申购 | 胡泽 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.2774 | 1.3164 | 1.2913 | 1.3303 | -0.0139 | -1.08% | 开放申购 | 赵宇澄 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4318 | 0.4318 | 0.4336 | 0.4336 | -0.0018 | -0.42% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.1054 | 1.1054 | -0.0305 | -2.76% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5870 | 1.5870 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.8905 | 0.8905 | 0.8985 | 0.8985 | -0.0080 | -0.89% | 开放申购 | 许文星 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0176 | -1.56% | 开放申购 | 王鹏 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1522 | 1.1522 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 李禹成 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.8504 | 0.8504 | 0.8656 | 0.8656 | -0.0152 | -1.76% | 开放申购 | 张超 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 过钧 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.2701 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9015 | 0.9015 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0624 | 1.0624 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 王成 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0249 | -2.50% | 开放申购 | 包恺 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1319 | 1.1039 | 1.1326 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.1873 | 1.0136 | 1.1871 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴翠 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9284 | 0.9284 | 0.9486 | 0.9486 | -0.0202 | -2.13% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.1751 | 1.0783 | 1.1753 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张恒 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.9870 | 1.2370 | 1.0109 | 1.2609 | -0.0239 | -2.36% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章成,王宇超 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0060 | -0.59% | 开放申购 | 许健 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 900155 | 中信证券债券增强C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.8540 | 1.0495 | 1.8544 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 刘琦,李天颖 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0073 | -0.70% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4800 | 1.4800 | -0.0440 | -2.97% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0415 | -3.99% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8655 | 0.8655 | -0.0104 | -1.20% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.7287 | 0.7287 | 0.7367 | 0.7367 | -0.0080 | -1.09% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0152 | -1.50% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.3002 | 2.5492 | 2.2992 | 2.5482 | 0.0010 | 0.04% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操,孙丹妮 |
| 002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.3624 | 1.5224 | 1.3641 | 1.5241 | -0.0017 | -0.12% | 暂停申购 | 易芳菲 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.7394 | 0.7394 | 0.7525 | 0.7525 | -0.0131 | -1.74% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0887 | 1.0302 | 1.0887 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1252 | 1.0777 | 1.1257 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 袁素 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9160 | 0.9160 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.2017 | 1.0785 | 1.2015 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李峰 |
| 900030 | 中信证券量化优选C 基金吧 档案 | 0.9980 | 1.9970 | 1.0123 | 2.0113 | -0.0143 | -1.41% | 开放申购 | 魏孛 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.4102 | 1.4102 | 1.4111 | 1.4111 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 韩海平 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.6732 | 0.6732 | 0.6941 | 0.6941 | -0.0209 | -3.01% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0151 | -1.40% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2060 | 1.2060 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3475 | 1.6792 | 1.3470 | 1.6787 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0114 | -1.08% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 1.8380 | 1.8380 | 1.8840 | 1.8840 | -0.0460 | -2.44% | 开放申购 | 周斌 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0167 | -1.65% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.2621 | 1.0895 | 1.2622 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0786 | 1.0704 | 1.0784 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘嵩扬,胡智磊 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1381 | 1.0733 | 1.1383 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4271 | 1.4871 | 1.4277 | 1.4877 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨穆彬,顾飞辰,席行懿 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.2081 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0151 | -1.51% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C 基金吧 档案 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2921 | 1.2921 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0903 | 1.0701 | 1.0901 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6259 | 0.6259 | 0.6430 | 0.6430 | -0.0171 | -2.66% | 开放申购 | 万建军 |
| 013181 | 安信港股通精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0160 | -1.73% | 开放申购 | 谭珏娜 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.2009 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0211 | -1.94% | 开放申购 | 王君正 |
| 519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 3.9372 | 4.5052 | 4.0222 | 4.5902 | -0.0850 | -2.11% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 900133 | 中信证券品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6348 | 3.4394 | 0.6427 | 3.4473 | -0.0079 | -1.23% | 开放申购 | 罗翔 |
| 023129 | 富国致盛量化选股股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方旻 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 1.7939 | 1.7939 | 1.8139 | 1.8139 | -0.0200 | -1.10% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8775 | 0.8775 | -0.0078 | -0.89% | 开放申购 | 许文星 |
| 020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0150 | -1.40% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.3172 | 1.0182 | 1.3173 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0118 | -1.12% | 开放申购 | 张弘弢,杨斯琪 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.5601 | 1.6878 | 1.5780 | 1.7057 | -0.0179 | -1.13% | 开放申购 | 侯昊 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0774 | 1.0132 | 1.0772 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 014912 | 南方信元债券A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.1122 | 1.0659 | 1.1121 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3092 | 1.3092 | 1.3107 | 1.3107 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 董霖哲 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E 基金吧 档案 | 2.5684 | 2.5684 | 2.5996 | 2.5996 | -0.0312 | -1.20% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0127 | -1.26% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.5651 | 2.5651 | 2.5963 | 2.5963 | -0.0312 | -1.20% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0832 | 1.0577 | 1.0827 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0196 | -1.93% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
| 900018 | 中信证券增利一年A 基金吧 档案 | 1.2384 | 1.5638 | 1.2389 | 1.5643 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.3461 | 1.1587 | 1.3557 | -0.0096 | -0.83% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.3352 | 1.6322 | 1.3451 | 1.6421 | -0.0099 | -0.74% | 开放申购 | 何家琪 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9677 | 0.9677 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0330 | -3.30% | 开放申购 | 霍华明 |
| 900009 | 中信证券成长动力A 基金吧 档案 | 1.7351 | 2.7457 | 1.7644 | 2.7750 | -0.0293 | -1.66% | 开放申购 | 李品科 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7222 | 0.7222 | 0.7422 | 0.7422 | -0.0200 | -2.69% | 开放申购 | 万建军 |
| 900097 | 中信债券优化一年持有债C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.8987 | 1.0720 | 1.9024 | -0.0037 | -0.35% | 暂停申购 | 刘琦,李天颖 |
| 900100 | 中信卓越成长两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7811 | 3.4877 | 1.8065 | 3.5131 | -0.0254 | -1.41% | 开放申购 | 魏来 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1717 | 1.1513 | 1.1713 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 900050 | 中信证券中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李天颖 |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0642 | 1.0079 | 1.0640 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7969 | 0.7969 | 0.8066 | 0.8066 | -0.0097 | -1.20% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2718 | 1.2718 | -0.0408 | -3.21% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.2125 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,刘波 |
| 012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.1123 | 1.0690 | 1.1115 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李怀定 |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.2103 | 1.2098 | 1.2098 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李天颖 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0165 | -1.65% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张恒 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0178 | -1.56% | 开放申购 | 王鹏 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.2598 | 1.0858 | 1.2599 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 陶毅 |
| 970017 | 中信建投价值增长C 基金吧 档案 | 0.9489 | 0.9489 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0082 | -0.86% | 开放申购 | 张燕 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.1400 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章成,王宇超 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
| 022713 | 中信保诚惠泽D 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.6463 | 0.6463 | 0.6526 | 0.6526 | -0.0063 | -0.97% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.3379 | 1.4379 | 1.3586 | 1.4586 | -0.0207 | -1.52% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 015893 | 广发景益债券A 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 吴迪 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1315 | 1.1103 | 1.1323 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 张玓 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0334 | 1.0129 | 1.0332 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.3158 | 1.0178 | 1.3159 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0071 | -0.69% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0712 | 1.0771 | 1.0851 | -0.0139 | -1.29% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 900077 | 中信证券信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.4587 | 0.4587 | 0.4593 | 0.4593 | -0.0006 | -0.13% | 开放申购 | 魏孛 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF 基金吧 档案 | 0.9022 | 0.9022 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0108 | -1.18% | 场内交易 | 张弘弢,杨斯琪 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9637 | 0.9637 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 许健 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5043 | 1.5043 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0054 | -0.52% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9471 | 0.9471 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3462 | 1.5622 | 1.3475 | 1.5635 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 023056 | 富国上证科创板50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0187 | -1.92% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.2700 | 1.0307 | 1.2697 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0125 | -1.24% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.2418 | 1.0969 | 1.2419 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0518 | 1.0314 | 1.0514 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7751 | 0.7751 | -0.0146 | -1.88% | 限大额 | 谷超 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.3337 | 1.0499 | 1.3332 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.4946 | 0.4946 | 0.5112 | 0.5112 | -0.0166 | -3.25% | 开放申购 | 梁永强 |
| 217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.8212 | 2.0612 | 1.8208 | 2.0608 | 0.0004 | 0.02% | 限大额 | 马龙,刘万锋 |
| 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9283 | 0.9283 | -0.0095 | -1.02% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.1380 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0087 | 1.0072 | 1.0084 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方昶 |
| 001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 1.5853 | 1.8735 | 1.6084 | 1.8966 | -0.0231 | -1.44% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0226 | -2.34% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 1.4898 | 1.4898 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0372 | -2.44% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.2104 | 1.1259 | 1.2099 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 周毅 |
| 900010 | 中信卓越成长两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8241 | 3.5307 | 1.8500 | 3.5566 | -0.0259 | -1.40% | 暂停申购 | 魏来 |
| 016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9393 | 0.9393 | -0.0181 | -1.93% | 开放申购 | 范杨 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.7373 | 1.2202 | 1.7504 | -0.0131 | -1.07% | 开放申购 | 赵宇澄 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 马逸钧 |
| 021611 | 银河银信债券E 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0265 | 1.0206 | 1.0286 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 021850 | 广发景益债券C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 吴迪 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.7016 | 1.0998 | 1.7018 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0126 | -1.24% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9846 | 0.9846 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 李睿 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8462 | 0.8462 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0258 | -2.96% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0286 | -2.73% | 限大额 | 韩创 |
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0158 | -1.56% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0287 | -2.73% | 限大额 | 韩创 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0153 | -1.52% | 开放申购 | 王睿 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0966 | 1.0337 | 1.0962 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.3222 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郭振宇 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7681 | 1.7681 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 021774 | 农银双利回报债券D 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.2103 | 1.2098 | 1.2098 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李天颖 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈岚,吴一静 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5684 | 1.6434 | 1.5846 | 1.6596 | -0.0162 | -1.02% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.2810 | 1.3009 | 1.3009 | -0.0199 | -1.53% | 开放申购 | 陆奔 |
| 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0235 | -2.20% | 开放申购 | 单宽之 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.3048 | 1.3438 | 1.3190 | 1.3580 | -0.0142 | -1.08% | 开放申购 | 赵宇澄 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0132 | -1.21% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1731 | 1.0573 | 1.1727 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016907 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 023055 | 富国上证科创板50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0187 | -1.92% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0433 | -3.97% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 0.9980 | 1.1477 | 0.9977 | 1.1474 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵建 |
| 970016 | 中信建投价值增长A 基金吧 档案 | 0.9814 | 1.3814 | 0.9899 | 1.3899 | -0.0085 | -0.86% | 开放申购 | 张燕 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0377 | -3.15% | 场内交易 | 司帆 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4183 | 1.4183 | 1.4539 | 1.4539 | -0.0356 | -2.45% | 开放申购 | 严堃 |
| 019499 | 兴证全球创新优势混合C 基金吧 档案 | 1.2611 | 1.2611 | 1.2915 | 1.2915 | -0.0304 | -2.35% | 开放申购 | 邹欣 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.5780 | 5.6734 | 3.5999 | 5.6953 | -0.0219 | -0.61% | 开放申购 | 吴潇 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张昆 |
| 011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9148 | 0.9148 | -0.0109 | -1.19% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.2897 | 1.2897 | 1.3097 | 1.3097 | -0.0200 | -1.53% | 开放申购 | 陆奔 |
| 022799 | 博时富华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0619 | 1.0619 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 姚彦如 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 0.8725 | 0.8725 | 0.8831 | 0.8831 | -0.0106 | -1.20% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.5823 | 1.1220 | 1.5818 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 周毅 |
| 019498 | 兴证全球创新优势混合A 基金吧 档案 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2995 | 1.2995 | -0.0305 | -2.35% | 开放申购 | 邹欣 |
| 900099 | 中信证券红利价值B 基金吧 档案 | 1.1865 | 2.1432 | 1.2063 | 2.1630 | -0.0198 | -1.64% | 开放申购 | 刘琦 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.1967 | 1.2309 | 1.2309 | -0.0342 | -2.78% | 开放申购 | 周紫光 |
| 022298 | 永赢鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1364 | 1.1364 | -0.0017 | -0.15% | 限大额 | 杨野,曾琬云,余国豪 |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.6562 | 0.6562 | 0.6634 | 0.6634 | -0.0072 | -1.09% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9639 | 0.9639 | -0.0263 | -2.73% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1590 | 2.1590 | 2.1900 | 2.1900 | -0.0310 | -1.42% | 开放申购 | 杨浩 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.5155 | 1.0703 | 1.5153 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 唐赟 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1721 | 1.1721 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 王鹏 |
| 013182 | 安信港股通精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8950 | 0.8950 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0157 | -1.72% | 开放申购 | 谭珏娜 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0210 | -1.94% | 开放申购 | 王君正 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1431 | 1.1431 | -0.0093 | -0.81% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0088 | -0.88% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.1023 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王帅 |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.1982 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何平 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.7940 | 1.1439 | 1.7976 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 周毅 |
| 023167 | 浦银盛世E 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3730 | 1.3730 | -0.0110 | -0.80% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 0.8926 | 4.1517 | 0.9029 | 4.1712 | -0.0103 | -1.14% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0444 | 1.0093 | 1.0439 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 017934 | 国泰君安高端装备混合发起C 基金吧 档案 | 0.8459 | 0.8459 | 0.8586 | 0.8586 | -0.0127 | -1.48% | 开放申购 | 李煜 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0105 | -1.07% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0200 | -1.94% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0363 | -3.27% | 开放申购 | 晏曦 |
| 519667 | 银河银信债券A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.9220 | 1.0273 | 1.9239 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0961 | 1.0969 | 1.1319 | -0.0358 | -3.26% | 开放申购 | 王优草 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.2966 | 1.0731 | 1.2963 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 519666 | 银河银信债券B 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.8485 | 1.0234 | 1.8505 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.5139 | 1.5999 | 1.5155 | 1.6015 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 柳红亮,王睿 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 石玉 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.2109 | 1.1001 | 1.2111 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0236 | -2.37% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.5550 | 1.5550 | 1.5729 | 1.5729 | -0.0179 | -1.14% | 开放申购 | 侯昊 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | 0.8011 | 0.8011 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李君 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0148 | -1.43% | 开放申购 | 张诗悦 |
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9375 | 0.9375 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9814 | 0.9814 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0194 | -1.94% | 开放申购 | 黄栋 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.6988 | 1.3976 | 0.7238 | 1.4476 | -0.0250 | -3.45% | 场内交易 | 刘杰 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 曹渝 |
| 017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.9162 | 0.9162 | -0.0151 | -1.65% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0304 | -2.76% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.3892 | 0.3892 | 0.4122 | 0.4122 | -0.0230 | -5.58% | 开放申购 | 胡泽 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5693 | 1.6443 | 1.5855 | 1.6605 | -0.0162 | -1.02% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.3050 | 1.0455 | 1.3048 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.7108 | 1.1165 | 1.7113 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 方媛 |
| 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.4929 | 0.4929 | 0.5080 | 0.5080 | -0.0151 | -2.97% | 开放申购 | 王柄方 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0640 | 1.0300 | 1.0650 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张恒 |
| 900015 | 中信证券债券增强A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.8683 | 1.0638 | 1.8687 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘琦,李天颖 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.3961 | 1.1336 | 1.3956 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操,孙丹妮 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4181 | 1.4181 | 1.4625 | 1.4625 | -0.0444 | -3.04% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9430 | 0.9430 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0420 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文超 |
| 900007 | 中信债券优化一年持有债A 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.9141 | 1.0875 | 1.9179 | -0.0038 | -0.35% | 暂停申购 | 刘琦,李天颖 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.3919 | 1.0419 | 1.3919 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.1763 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张佳璐 |
| 900078 | 中信证券稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.5699 | 1.3132 | 0.5921 | 1.3354 | -0.0222 | -3.75% | 开放申购 | 蔡青 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7113 | 0.7113 | 0.7309 | 0.7309 | -0.0196 | -2.68% | 开放申购 | 万建军 |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0228 | 1.0206 | 1.0226 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0632 | 1.0581 | 1.0633 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王康佳 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.6911 | 0.6911 | 0.7126 | 0.7126 | -0.0215 | -3.02% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1021 | 1.1032 | 1.1382 | -0.0361 | -3.27% | 开放申购 | 王优草 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0750 | 1.0561 | 1.0755 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 陈静 |
| 960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.4190 | 1.1380 | 1.4310 | -0.0120 | -1.05% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.1019 | 1.0885 | 1.1035 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 吴超 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1252 | 1.1252 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 姚彦如 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 陈佶,何盼盼 |
| 018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0465 | 1.0098 | 1.0463 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周宇 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0182 | -1.89% | 开放申购 | 孙浩 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9649 | 0.9649 | -0.0104 | -1.08% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.1536 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1534 | 1.1534 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0127 | -1.26% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1298 | 1.1031 | 1.1305 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1701 | 1.1701 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 李禹成 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.7077 | 0.7077 | 0.7154 | 0.7154 | -0.0077 | -1.08% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 0.8940 | 0.8940 | 0.9089 | 0.9089 | -0.0149 | -1.64% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8463 | 0.8463 | 0.8612 | 0.8612 | -0.0149 | -1.73% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1513 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9542 | 0.9542 | 0.9724 | 0.9724 | -0.0182 | -1.87% | 开放申购 | 孙浩 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李娜,王朔 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.7186 | 0.7186 | 0.7370 | 0.7370 | -0.0184 | -2.50% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0308 | -3.48% | 开放申购 | 张望 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3159 | 1.3159 | 1.3434 | 1.3434 | -0.0275 | -2.05% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0360 | -3.28% | 开放申购 | 晏曦 |
| 023130 | 富国致盛量化选股股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方旻 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0948 | 1.0544 | 1.0943 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9613 | 0.9613 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0247 | -2.51% | 开放申购 | 包恺 |
| 004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.3068 | 1.1093 | 1.3067 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王晓彦 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1737 | 1.1875 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0939 | 1.0700 | 1.0942 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 轩璇 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.1532 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍,翟振 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.8952 | 0.8952 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张昆 |
| 016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0828 | 1.0434 | 1.0834 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 于智翔 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 马强 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.4400 | 1.2680 | 1.4540 | -0.0140 | -1.10% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 3.9075 | 3.9075 | 3.9920 | 3.9920 | -0.0845 | -2.12% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.5003 | 1.5863 | 1.5019 | 1.5879 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 柳红亮,王睿 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2096 | 0.2096 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9359 | 0.9359 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0858 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9289 | 0.9289 | -0.0206 | -2.22% | 场内交易 | 胡骏 |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 基金吧 档案 | 0.9738 | 0.9738 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0332 | -3.30% | 开放申购 | 霍华明 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 张昆 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
| 003121 | 中信保诚稳利债券A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.2676 | 1.0699 | 1.2673 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1964 | 1.1703 | 1.2003 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9251 | 0.9251 | -0.0196 | -2.12% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9887 | 0.9887 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
| 015656 | 富荣医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.7067 | 0.7067 | 0.7178 | 0.7178 | -0.0111 | -1.55% | 开放申购 | 李黄海 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7378 | 0.7378 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0100 | -1.34% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.7988 | 0.7988 | 0.8154 | 0.8154 | -0.0166 | -2.04% | 开放申购 | 梦圆 |
| 900112 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汪崇阳 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.1007 | 1.0603 | 1.1003 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.2525 | 1.0475 | 1.2522 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李峰 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0054 | -0.53% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
| 900027 | 中信证券信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4586 | 0.4586 | 0.4592 | 0.4592 | -0.0006 | -0.13% | 封闭期 | 魏孛 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0887 | 1.0298 | 1.0888 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0208 | 1.0208 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张建,王文豪 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱晨歌 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 0.8422 | 0.8422 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0304 | -3.48% | 开放申购 | 张望 |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7952 | 1.7952 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7680 | 1.7680 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0136 | -1.32% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0751 | 1.0562 | 1.0756 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 陈静 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0017 | -0.15% | 限大额 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.8090 | 1.4340 | 1.8130 | -0.0040 | -0.28% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2096 | 1.2096 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 肖帅 |
| 610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.5950 | 1.1260 | 1.6080 | -0.0130 | -1.15% | 开放申购 | 张旻 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.3038 | 1.3038 | -0.0102 | -0.78% | 开放申购 | 王颖 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2098 | 2.2098 | 2.2275 | 2.2275 | -0.0177 | -0.79% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 017905 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.3210 | 1.0156 | 1.3224 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.9259 | 1.0361 | 0.9262 | 1.0364 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张靖 |
| 900013 | 中信证券品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6534 | 3.4580 | 0.6615 | 3.4661 | -0.0081 | -1.22% | 开放申购 | 罗翔 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1682 | 1.1682 | -0.0141 | -1.21% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0069 | -0.66% | 开放申购 | 钟伟 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1475 | 1.0343 | 1.1473 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杜磊,吴毓灵 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1891 | 1.1891 | -0.0189 | -1.59% | 开放申购 | 张志梅 |
| 530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.8630 | 1.1380 | 1.8750 | -0.0120 | -1.05% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.4899 | 0.4899 | 0.5050 | 0.5050 | -0.0151 | -2.99% | 开放申购 | 王柄方 |
| 016383 | 国泰君安价值精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9116 | 0.9116 | 0.9295 | 0.9295 | -0.0179 | -1.93% | 开放申购 | 范杨 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.2881 | 1.1111 | 1.2879 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杜培俊 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.5472 | 1.1537 | 1.5497 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 提云涛,柳红亮,姜鹏 |
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2062 | 1.2062 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.5553 | 1.0931 | 1.5551 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0072 | -0.70% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 519127 | 浦银盛世A 基金吧 档案 | 1.7040 | 1.9040 | 1.7180 | 1.9180 | -0.0140 | -0.81% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1489 | 1.1489 | -0.0048 | -0.42% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A 基金吧 档案 | 1.2311 | 1.2311 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.7899 | 0.7899 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0091 | -1.14% | 暂停申购 | 赵超 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.1437 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,吕沂洋 |
| 900026 | 中信证券信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.6408 | 1.0323 | 1.6413 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 李天颖 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0062 | -0.60% | 开放申购 | 许健 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2320 | 1.2320 | -0.0220 | -1.79% | 开放申购 | 刘开运 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.5392 | 1.1487 | 1.5417 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 提云涛,柳红亮,姜鹏 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7890 | 0.7890 | -0.0170 | -2.15% | 开放申购 | 王伟然 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.4030 | 1.2024 | 1.4027 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 何平 |
| 003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.3201 | 1.0274 | 1.3202 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.5750 | 1.1060 | 1.5870 | -0.0120 | -1.08% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李君 |
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.3524 | 1.1620 | 1.3542 | -0.0018 | -0.15% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.4109 | 1.4109 | 1.4330 | 1.4330 | -0.0221 | -1.54% | 限大额 | 王斌 |
| 005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0213 | -1.97% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7780 | 0.7780 | -0.0170 | -2.19% | 开放申购 | 王伟然 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2370 | 1.2370 | -0.0230 | -1.86% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.4956 | 0.4956 | 0.5057 | 0.5057 | -0.0101 | -2.00% | 开放申购 | 朱凯 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.3929 | 1.1001 | 1.3986 | -0.0057 | -0.52% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 021960 | 建信双债增强债券F 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0090 | -0.71% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云,张溢麟 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.5730 | 1.1770 | 1.5860 | -0.0130 | -1.10% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.7651 | 0.7651 | 0.7786 | 0.7786 | -0.0135 | -1.73% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4321 | 0.4321 | -0.0019 | -0.44% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0154 | -1.52% | 开放申购 | 王睿 |
| 003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.3363 | 1.0282 | 1.3364 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9183 | 0.9183 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0199 | -2.12% | 开放申购 | 孙彬 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0146 | -1.36% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0186 | 1.0143 | 1.0185 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐沛琳 |
| 023108 | 广发中证A50指数A 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆志明 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4118 | 1.4118 | 1.4473 | 1.4473 | -0.0355 | -2.45% | 开放申购 | 严堃 |
| 015655 | 富荣医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.7145 | 0.7145 | 0.7257 | 0.7257 | -0.0112 | -1.54% | 开放申购 | 李黄海 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2652 | 1.2652 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 韩海平 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.1395 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0578 | 1.0578 | -0.0115 | -1.09% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2327 | 1.2327 | 1.2341 | 1.2341 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 董霖哲 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1478 | 1.0212 | 1.1473 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 彭成军 |
| 000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.8870 | 1.4860 | 1.8910 | -0.0040 | -0.27% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.6992 | 0.6992 | 0.7164 | 0.7164 | -0.0172 | -2.40% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0034 | -0.35% | 开放申购 | 李睿 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.6522 | 0.6522 | 0.6644 | 0.6644 | -0.0122 | -1.84% | 开放申购 | 陈旭 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.7083 | 0.7083 | 0.7257 | 0.7257 | -0.0174 | -2.40% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 2.0017 | 2.0017 | 2.0393 | 2.0393 | -0.0376 | -1.84% | 开放申购 | 谷超 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0277 | 1.0198 | 1.0275 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方昶 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF 基金吧 档案 | 0.9365 | 0.9365 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0190 | -1.99% | 场内交易 | 孙浩 |
| 009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0220 | -2.33% | 开放申购 | 王明旭 |
| 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0106 | -1.01% | 开放申购 | 范杨 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0332 | -3.29% | 开放申购 | 霍华明 |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0067 | -0.68% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.6605 | 0.6605 | 0.6685 | 0.6685 | -0.0080 | -1.20% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0200 | -1.71% | 开放申购 | 张延闽 |
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 杨穆彬,吴秋君 |
| 001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.7271 | 1.9671 | 1.7267 | 1.9667 | 0.0004 | 0.02% | 限大额 | 马龙,刘万锋 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1276 | 1.0698 | 1.1278 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.5360 | 1.6890 | 1.5500 | 1.7030 | -0.0140 | -0.90% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.3127 | 1.0183 | 1.3131 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 970103 | 华创证券创享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.7156 | 2.0300 | 1.7159 | 2.0303 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 肖帅 |
| 018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9582 | 0.9582 | -0.0121 | -1.26% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐辉 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1633 | 1.1059 | 1.1629 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0160 | -1.47% | 开放申购 | 孙伟 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.3526 | 1.1904 | 1.3524 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 何平 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1838 | 1.1838 | -0.0144 | -1.22% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1962 | 1.1528 | 1.1958 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.3038 | 1.0768 | 1.3034 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5697 | 2.0733 | 1.5977 | 2.1013 | -0.0280 | -1.75% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 邹天培 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.3244 | 1.3244 | 1.3450 | 1.3450 | -0.0206 | -1.53% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐锬 |
| 005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 2.0338 | 2.0338 | 2.0489 | 2.0489 | -0.0151 | -0.74% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.4440 | 2.2000 | 1.4840 | 2.2400 | -0.0400 | -2.70% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9106 | 0.9106 | 0.9507 | 0.9507 | -0.0401 | -4.22% | 开放申购 | 胡泽 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1548 | 1.1548 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 李禹成 |
| 015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0756 | 1.0222 | 1.0752 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 高志刚,王晓彦,陈玮 |
| 023012 | 南方信元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜才超 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.6581 | 2.6581 | 2.6905 | 2.6905 | -0.0324 | -1.20% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 900087 | 中信证券信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4448 | 0.4448 | 0.4454 | 0.4454 | -0.0006 | -0.13% | 开放申购 | 魏孛 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.4173 | 0.4173 | 0.4266 | 0.4266 | -0.0093 | -2.18% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.2142 | 1.0440 | 1.2140 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 翁凯骅,林帆 |
| 010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.8056 | 0.8056 | 0.8148 | 0.8148 | -0.0092 | -1.13% | 暂停申购 | 赵超 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3296 | 1.3296 | 1.3564 | 1.3564 | -0.0268 | -1.98% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶永超,管悦 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1608 | 1.0368 | 1.1608 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 马逸钧 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3344 | 1.3344 | 1.3613 | 1.3613 | -0.0269 | -1.98% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.3034 | 1.1094 | 1.3034 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5176 | 1.5176 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2975 | 1.2975 | 1.3077 | 1.3077 | -0.0102 | -0.78% | 开放申购 | 王颖 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.7097 | 5.3107 | 3.7131 | 5.3141 | -0.0034 | -0.09% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 017935 | 国泰君安远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0060 | -0.49% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 023676 | 长盛盛和纯债D 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王贵君 |
| 016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0892 | 1.0498 | 1.0898 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 于智翔 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.1336 | 1.0239 | 1.1334 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0095 | -0.90% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.6655 | 0.6655 | 0.6779 | 0.6779 | -0.0124 | -1.83% | 开放申购 | 陈旭 |
| 900080 | 中信证券中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李天颖 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3241 | 1.3241 | 1.3518 | 1.3518 | -0.0277 | -2.05% | 开放申购 | 孟夏 |
| 003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.2644 | 1.0694 | 1.2641 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7141 | 0.7141 | 0.7307 | 0.7307 | -0.0166 | -2.27% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.2392 | 1.0774 | 1.2387 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王贵君 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨穆彬,顾飞辰,席行懿 |
| 519177 | 浦银盛世C 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.5620 | 1.3720 | 1.5720 | -0.0100 | -0.73% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1511 | 1.1511 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 提云涛,柳红亮,姜鹏 |
| 008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0056 | -0.53% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 马强 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 2.6626 | 2.6626 | 2.6950 | 2.6950 | -0.0324 | -1.20% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4372 | 1.4372 | 1.4812 | 1.4812 | -0.0440 | -2.97% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶永超,管悦 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.2168 | 1.2168 | 1.2515 | 1.2515 | -0.0347 | -2.77% | 开放申购 | 周紫光 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF 基金吧 档案 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8757 | 0.8757 | -0.0132 | -1.51% | 场内交易 | 张诗悦 |
| 900020 | 中信证券中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李天颖 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7236 | 0.7236 | -0.0180 | -2.49% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.4140 | 1.2120 | 1.4230 | -0.0090 | -0.74% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.1539 | 1.0827 | 1.1537 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0117 | -1.12% | 开放申购 | 张弘弢,杨斯琪 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6421 | 0.6421 | 0.6518 | 0.6518 | -0.0097 | -1.49% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2330 | 2.2330 | 2.2509 | 2.2509 | -0.0179 | -0.80% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.2655 | 1.0872 | 1.2650 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王贵君 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.2896 | 1.0361 | 1.2893 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2494 | 1.2494 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0102 | -1.22% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0238 | -2.21% | 开放申购 | 单宽之 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0174 | 1.0075 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何谦 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 过钧 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 谢志华 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.2231 | 1.0509 | 1.2229 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 900090 | 中信卓越成长两年持有混合B 基金吧 档案 | 1.8421 | 3.5487 | 1.8683 | 3.5749 | -0.0262 | -1.40% | 开放申购 | 魏来 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6566 | 0.6566 | -0.0174 | -2.65% | 开放申购 | 万建军 |
| 900011 | 中信证券红利价值A 基金吧 档案 | 1.1609 | 2.1176 | 1.1803 | 2.1370 | -0.0194 | -1.64% | 暂停申购 | 刘琦 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4211 | 1.4211 | 1.4656 | 1.4656 | -0.0445 | -3.04% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.4710 | 1.2180 | 1.4800 | -0.0090 | -0.74% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.3306 | 1.0945 | 1.3303 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方昶 |
| 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张建,王文豪 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0036 | -0.32% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 4.7650 | 4.7650 | 4.8950 | 4.8950 | -0.1300 | -2.66% | 开放申购 | 邵卓 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐锬 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.2151 | 1.2151 | -0.0193 | -1.59% | 开放申购 | 张志梅 |
| 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7235 | 0.7235 | 0.7403 | 0.7403 | -0.0168 | -2.27% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.2056 | 1.1317 | 1.2091 | -0.0035 | -0.31% | 开放申购 | 周毅 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.5680 | 1.7210 | 1.5830 | 1.7360 | -0.0150 | -0.95% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
| 016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5659 | 1.5659 | -0.0177 | -1.13% | 开放申购 | 侯昊 |
| 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0364 | -3.28% | 开放申购 | 晏曦 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0148 | -1.42% | 开放申购 | 张诗悦 |
| 011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8671 | 0.8671 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0153 | -1.73% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 丁宇佳 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4523 | 1.5123 | 1.4529 | 1.5129 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0907 | 1.0324 | 1.0914 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 许健 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF 基金吧 档案 | 1.3086 | 1.3086 | 1.3556 | 1.3556 | -0.0470 | -3.47% | 场内交易 | 黄岳 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0110 | -0.93% | 开放申购 | 赵易 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0423 | -4.00% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.6430 | 1.1350 | 1.6570 | -0.0140 | -1.23% | 开放申购 | 张旻 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 邹天培 |
| 900188 | 中信证券增利一年C 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.5468 | 1.2220 | 1.5474 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7853 | 0.7853 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0096 | -1.21% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0383 | 1.0277 | 1.0380 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方昶 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 王成 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0097 | -0.90% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6530 | 0.6530 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0098 | -1.48% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8312 | 0.8312 | -0.0102 | -1.23% | 开放申购 | 刘开运 |
| 012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.1005 | 1.0575 | 1.0998 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李怀定 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8864 | 0.8864 | -0.0039 | -0.44% | 开放申购 | 吴一静,吴昊 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏媛媛 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0145 | -1.36% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0853 | 1.0760 | 1.0860 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 何旻 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0152 | -1.50% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0135 | -1.33% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0155 | 1.0056 | 1.0155 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何谦 |
| 022712 | 中信保诚惠泽C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0180 | -1.92% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 900008 | 中信证券稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.5906 | 1.3339 | 0.6137 | 1.3570 | -0.0231 | -3.76% | 开放申购 | 蔡青 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0057 | -0.54% | 开放申购 | 文世伦 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.2821 | 1.1434 | 1.2838 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0059 | -0.55% | 开放申购 | 文世伦 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1634 | 1.1038 | 1.1638 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.3720 | 1.1417 | 1.3727 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 吴秋君,杨穆彬 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0822 | 1.0509 | 1.0819 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 祝松 |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2115 | 0.2115 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.2868 | 1.0334 | 1.2864 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 武磊 |
| 011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9297 | 0.9297 | -0.0111 | -1.19% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016131 | 国泰君安品质生活混合发起C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0105 | -1.01% | 开放申购 | 范杨 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 900089 | 中信证券红利价值C 基金吧 档案 | 1.1362 | 2.0929 | 1.1553 | 2.1120 | -0.0191 | -1.65% | 暂停申购 | 刘琦 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0106 | -0.93% | 开放申购 | 赵易 |
| 900029 | 中信证券量化优选A 基金吧 档案 | 1.0372 | 2.0362 | 1.0521 | 2.0511 | -0.0149 | -1.42% | 开放申购 | 魏孛 |
| 001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 1.8640 | 1.8640 | 1.9110 | 1.9110 | -0.0470 | -2.46% | 开放申购 | 周斌 |
| 003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.3285 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 900059 | 中信证券成长动力C 基金吧 档案 | 1.6775 | 2.6881 | 1.7058 | 2.7164 | -0.0283 | -1.66% | 暂停申购 | 李品科 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 陶毅 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF 基金吧 档案 | 1.2362 | 1.2362 | 1.2480 | 1.2480 | -0.0118 | -0.95% | 场内交易 | 刘淼 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.4115 | 0.4115 | 0.4207 | 0.4207 | -0.0092 | -2.19% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3416 | 1.3416 | -0.0349 | -2.60% | 开放申购 | 高楠 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7118 | 2.1326 | 1.7111 | 2.1319 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱晨歌 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0701 | 1.0771 | 1.0841 | -0.0140 | -1.30% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.6284 | 1.0785 | 1.6285 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 0.8683 | 0.8683 | 0.8722 | 0.8722 | -0.0039 | -0.45% | 限大额 | 吴一静,吴昊 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0089 | -0.89% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | 1.2659 | 1.6079 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1619 | 1.1619 | -0.0198 | -1.70% | 开放申购 | 张延闽 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.3408 | 1.1278 | 1.3408 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.1129 | 1.0184 | 1.1124 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9237 | 0.9237 | -0.0094 | -1.02% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0170 | -1.71% | 开放申购 | 周帅 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章成,王宇超 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.4400 | 1.1073 | 1.4458 | -0.0058 | -0.52% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0071 | -0.67% | 开放申购 | 钟伟 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.3307 | 1.6187 | 1.3405 | 1.6285 | -0.0098 | -0.73% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9021 | 0.9021 | 0.9418 | 0.9418 | -0.0397 | -4.22% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.3055 | 1.0331 | 1.3059 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0833 | 1.0740 | 1.0840 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 何旻 |
| 900012 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪崇阳 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0153 | -1.51% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 1.4941 | 2.0941 | 1.5436 | 2.1436 | -0.0495 | -3.21% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 陈佶,何盼盼 |
| 017933 | 国泰君安高端装备混合发起A 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8658 | 0.8658 | -0.0128 | -1.48% | 开放申购 | 李煜 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 方媛 |
| 010511 | 博时鑫康混合C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1471 | 1.1193 | 1.1527 | -0.0056 | -0.50% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.2135 | 1.0403 | 1.2133 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 许健 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.2700 | 1.0728 | 1.2698 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0256 | -2.35% | 场内交易 | 单宽之 |
| 010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 2.0114 | 2.0114 | 2.0263 | 2.0263 | -0.0149 | -0.74% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.5059 | 1.1096 | 1.5058 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E 基金吧 档案 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.3006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 022602 | 天弘信利债券E 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0701 | 1.0273 | 1.0702 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 方媛 |
| 022700 | 睿远港股通核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.1775 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张佳璐 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄佳祥,吕沂洋 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0034 | -0.32% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.1766 | 1.0918 | 1.1768 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张恒 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.6998 | 2.4397 | 1.7301 | 2.4700 | -0.0303 | -1.75% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0898 | 1.0535 | 1.0895 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 祝松 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1219 | 1.1219 | -0.0023 | -0.21% | 限大额 | 姚彦如 |
| 023109 | 广发中证A50指数C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆志明 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.4320 | 1.1213 | 1.4323 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姜承操,黄莹洁,孙丹妮 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.4007 | 1.0507 | 1.4007 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 010508 | 博时鑫康混合A 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1663 | 1.1336 | 1.1720 | -0.0057 | -0.50% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0719 | 1.0126 | 1.0717 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4930 | 2.2850 | 1.5010 | 2.2930 | -0.0080 | -0.53% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.1650 | 1.0976 | 1.1646 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
| 022977 | 平安利率债E 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张恒 |
| 018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0501 | 1.0297 | 1.0497 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.8209 | 0.8209 | 0.8357 | 0.8357 | -0.0148 | -1.77% | 开放申购 | 张超 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9104 | 0.9104 | 0.9301 | 0.9301 | -0.0197 | -2.12% | 开放申购 | 孙彬 |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0193 | -1.93% | 开放申购 | 黄栋 |
| 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5130 | 0.5130 | -0.0102 | -1.99% | 开放申购 | 朱凯 |
| 006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 2.0574 | 2.0574 | 2.0857 | 2.0857 | -0.0283 | -1.36% | 开放申购 | 周中 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 0.8744 | 0.8744 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0106 | -1.20% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 姚彦如 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0727 | 1.0412 | 1.0723 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方昶,林艺杰 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐辉 |
| 519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.4570 | 1.0668 | 1.4568 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 唐赟 |
| 017936 | 国泰君安远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2036 | 1.2095 | 1.2095 | -0.0059 | -0.49% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | 1.2177 | 1.5467 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.2616 | 1.0624 | 1.2620 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李卓锴 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.4237 | 1.0723 | 1.4243 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨宇,汪雨晨 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 曹渝 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.6517 | 0.6517 | 0.6581 | 0.6581 | -0.0064 | -0.97% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.3105 | 1.0891 | 1.3102 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 应琛,杜培俊 |
| 001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0180 | -1.91% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0855 | 1.0618 | 1.0858 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 轩璇 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.1367 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0047 | -0.41% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0092 | -0.82% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.3774 | 1.3774 | 1.3990 | 1.3990 | -0.0216 | -1.54% | 限大额 | 王斌 |
| 000591 | 中银健康生活混合 基金吧 档案 | 1.9280 | 1.9280 | 1.9640 | 1.9640 | -0.0360 | -1.83% | 开放申购 | 严菲 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.4490 | 2.2050 | 1.4890 | 2.2450 | -0.0400 | -2.69% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1283 | 1.1283 | -0.0271 | -2.40% | 暂停申购 | 何以广 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.2889 | 1.2892 | 1.2892 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 姜承操,黄莹洁,孙丹妮 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.1917 | 1.3997 | 1.2016 | 1.4096 | -0.0099 | -0.82% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.5014 | 0.5014 | 0.5183 | 0.5183 | -0.0169 | -3.26% | 开放申购 | 梁永强 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0034 | -0.32% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0198 | -2.03% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0159 | -1.57% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 1.4097 | 1.4097 | 1.4449 | 1.4449 | -0.0352 | -2.44% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8533 | 0.8533 | 0.8793 | 0.8793 | -0.0260 | -2.96% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0168 | -1.71% | 开放申购 | 周帅 |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.2245 | 1.1985 | 1.2285 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0015 | -0.15% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0432 | -3.97% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1851 | 1.1352 | 1.1867 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0755 | 1.0182 | 1.0759 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 谢志华 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.5910 | 1.6490 | 1.5926 | 1.6506 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 杨康 |
| 003130 | 中信保诚稳利债券C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.2698 | 1.0731 | 1.2695 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0235 | -2.20% | 开放申购 | 单宽之 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.3591 | 1.0577 | 1.3596 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.3739 | 1.1432 | 1.3747 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 吴秋君,杨穆彬 |
| 004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.2082 | 1.0096 | 1.2077 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
