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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理方合英(代)
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-302026-04-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
159263价值ETF易方达  基金吧  档案1.19291.19291.19971.1997-0.0068-0.57%场内交易李树建
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.92041.02310.92101.0237-0.0006-0.07%开放申购张靖
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案1.08331.08331.07371.07370.00960.89%开放申购陈染,缪扬帆
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.52260.52260.52710.5271-0.0045-0.85%开放申购邵文婷
024800华夏品质生活混合A  基金吧  档案0.67530.67530.67480.67480.00050.07%开放申购徐漫
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案1.93101.93101.86771.86770.06333.39%开放申购杨宗昌
513390纳指100ETF博时  基金吧  档案------2.08772.0877------暂停申购万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.90000.90000.90650.9065-0.0065-0.72%开放申购许文星
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13591.13591.15361.1536-0.0177-1.53%开放申购严筱娴
024421华夏信选混合A  基金吧  档案1.04871.04871.05731.0573-0.0086-0.81%开放申购刘心任
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.17291.17291.17331.1733-0.0004-0.03%限大额李禹成
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案1.04491.3030------------暂停申购古渥
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.13631.22001.14141.2251-0.0051-0.45%开放申购唐屹兵
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案1.20611.20611.19231.19230.01381.16%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.14951.14951.15161.1516-0.0021-0.18%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.06821.19761.06831.1977-0.0001-0.01%限大额张恒
025681广发中证800自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00361.00361.01051.0105-0.0069-0.68%开放申购吕鑫
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案1.05491.05491.05501.0550-0.0001-0.01%开放申购吴秋君
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.59291.59291.57611.57610.01681.07%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案2.09972.09972.14592.1459-0.0462-2.15%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.23471.23471.21371.21370.02101.73%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.62560.62560.63050.6305-0.0049-0.78%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案1.31761.31761.31581.31580.00180.14%开放申购宋巍巍
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.41321.57321.41311.57310.00010.01%暂停申购黄敏怡
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案0.88140.88140.86310.86310.01832.12%开放申购黄峰,陆海燕
026073广发研究智选混合C  基金吧  档案0.98060.98060.98310.9831-0.0025-0.25%开放申购杨冬
022508泉果消费机遇混合发起式C  基金吧  档案1.38551.38551.39701.3970-0.0115-0.82%开放申购孙伟
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.10921.1092------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.19181.19181.19001.19000.00180.15%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.09961.23561.10011.2361-0.0005-0.05%开放申购吴轶
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.48061.48061.48171.4817-0.0011-0.07%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案1.20931.20931.20301.20300.00630.52%开放申购范庭芳
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.21031.21031.21211.2121-0.0018-0.15%开放申购孙鲁闽,杨旭
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.03911.12311.03921.1232-0.0001-0.01%暂停申购刘嵩扬,胡智磊
024784华夏债券优化一年持有债券A  基金吧  档案1.15451.15451.15471.1547-0.0002-0.02%开放申购靖博灵,刘明宇
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案1.04411.2421------------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案1.05951.05951.06731.0673-0.0078-0.73%开放申购黄稚
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案1.32761.32761.32751.32750.00010.01%限大额顾飞辰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.12201.12201.12211.1221-0.0001-0.01%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
519679银河主题混合A  基金吧  档案6.04976.61775.86926.43720.18053.08%开放申购祝建辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.87110.87110.87740.8774-0.0063-0.72%开放申购许文星
026982博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期张鼎轩
024916华夏红利价值混合C  基金吧  档案1.38991.38991.39721.3972-0.0073-0.52%暂停申购朱熠
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.12561.12561.12561.12560.00000.00%开放申购周益鸣,许富强
159136A50ETF广发  基金吧  档案1.04801.04801.05191.0519-0.0039-0.37%场内交易陆志明
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案3.54573.54573.55573.5557-0.0100-0.28%开放申购叶乐天
025208永赢先锋半导体智选混合发起A  基金吧  档案1.95011.95011.94571.94570.00440.23%限大额张海啸
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案1.50171.50171.47941.47940.02231.51%开放申购刘玉强
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.31011.50711.30751.50450.00260.20%限大额魏玉敏
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.78740.78740.79320.7932-0.0058-0.73%开放申购霍华明
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.17701.17701.17861.1786-0.0016-0.14%开放申购吴江宏,陈思行
025680广发中证800自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00441.00441.01131.0113-0.0069-0.68%开放申购吕鑫
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.17741.19741.17741.19740.00000.00%限大额黄莹洁
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案1.26611.26611.26611.26610.00000.00%限大额顾飞辰
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购桑磊
159539信创ETF广发  基金吧  档案1.77621.77621.71871.71870.05753.35%场内交易曹世宇
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
018253平安利率债A  基金吧  档案1.05821.14821.05841.1484-0.0002-0.02%限大额张恒
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.10571.27981.10591.2800-0.0002-0.02%限大额吴秋君
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.17651.17651.17641.17640.00010.01%开放申购陶毅
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案1.01341.1709------------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案1.02911.02911.03021.0302-0.0011-0.11%开放申购范锐,武苇杭
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01181.05391.01181.05390.00000.00%限大额徐沛琳
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.05221.35031.05231.3504-0.0001-0.01%开放申购吴秋君
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.12491.12491.11981.11980.00510.46%开放申购过钧,张鹿
159758红利质量ETF华夏  基金吧  档案1.13821.13821.13791.13790.00030.03%场内交易杨斯琪
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.95210.95210.95230.9523-0.0002-0.02%暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.95221.9522------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.14201.14201.13851.13850.00350.31%开放申购于海颖,刘庆祥
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.31631.3163------开放申购宋家骥
023056富国上证科创板50成份ETF联接C  基金吧  档案1.43991.43991.37111.37110.06885.02%开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.05111.29811.05111.29810.00000.00%暂停申购李一硕
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.17911.32411.17531.32030.00380.32%开放申购郑义萨
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.73390.73390.73750.7375-0.0036-0.49%限大额谷超
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.53820.53820.53060.53060.00761.43%开放申购刘源
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.85732.09731.85742.0974-0.0001-0.01%限大额刘万锋
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案1.33781.33781.33661.33660.00120.09%开放申购刘砚芳
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张炀
001536南方君选  基金吧  档案2.32582.61402.32442.61260.00140.06%开放申购卢玉珊
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案2.61032.61032.62112.6211-0.0108-0.41%开放申购孙浩中,闵东旭
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.10221.24121.10211.24110.00010.01%暂停申购季宬
024859中银信用增利(LOF)D  基金吧  档案1.20321.20321.20271.20270.00050.04%开放申购白洁,武苇杭
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.38551.91571.38321.91340.00230.17%开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案1.01501.01501.02721.0272-0.0122-1.19%开放申购刘星宇,乐威
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.19141.19141.19321.1932-0.0018-0.15%开放申购孙鲁闽,杨旭
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.18351.78551.17981.78180.00370.31%开放申购郑义萨
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案1.16681.21681.15541.20540.01140.99%开放申购周文群,聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案0.96870.96870.96940.9694-0.0007-0.07%开放申购李睿
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案1.75851.75851.77371.7737-0.0152-0.86%开放申购陈麟瓒
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案1.76571.76571.78101.7810-0.0153-0.86%开放申购陈麟瓒
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09371.11571.10171.1237-0.0080-0.73%开放申购杨斯琪
024801华夏品质生活混合C  基金吧  档案0.65130.65130.65080.65080.00050.08%开放申购徐漫
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案1.04411.3462------------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.15831.19331.15801.19300.00030.03%开放申购郭振宇
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案1.01111.01111.01161.0116-0.0005-0.05%开放申购陈岚,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案4.70254.77754.65804.73300.04450.96%开放申购周珊珊
025805华夏国证港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.85420.85420.86510.8651-0.0109-1.26%开放申购徐猛
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.49761.53661.49501.53400.00260.17%开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案1.55391.55391.52741.52740.02651.73%开放申购乔培涛
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
024928华夏卓越成长混合A  基金吧  档案3.07753.07753.02913.02910.04841.60%暂停申购钟帅
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14161.14161.14151.14150.00010.01%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案2.58502.58502.70522.7052-0.1202-4.44%开放申购严堃
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案1.18721.18721.18891.1889-0.0017-0.14%开放申购艾翀,杨志武
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.14161.14161.13971.13970.00190.17%限大额姚彦如,陈亚芳
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案0.97370.97370.97170.97170.00200.21%开放申购刘子豪
019498兴全创新优势混合A  基金吧  档案1.97771.97771.97541.97540.00230.12%开放申购邹欣
563830全指现金流ETF博时  基金吧  档案1.30911.32151.31741.3298-0.0083-0.63%场内交易杨振建,王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案1.10731.10731.11231.1123-0.0050-0.45%开放申购杨野,曾琬云,余国豪
024855天弘沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.09861.09861.10001.1000-0.0014-0.13%开放申购林心龙
026047鑫元融鑫添益债券A  基金吧  档案------------------认购期曹建华
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.24011.24011.25141.2514-0.0113-0.90%开放申购王鹏
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案1.29491.29491.29311.29310.00180.14%开放申购王君正
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.20261.85631.20221.85590.00040.03%开放申购白洁,武苇杭
024093国金安和债券C  基金吧  档案1.00541.00541.00631.0063-0.0009-0.09%开放申购王珂,杜德
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案1.16154.78421.15094.76410.01060.92%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.02111.07041.02111.07040.00000.00%限大额刘筱筠
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------暂停申购桑磊
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案1.53511.53511.51221.51220.02291.51%开放申购刘玉强
519667银河银信债券A  基金吧  档案1.04891.98631.04861.98600.00030.03%开放申购蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案1.51501.55001.50661.54160.00840.56%开放申购王优草
026025华夏六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.22981.22981.23001.2300-0.0002-0.02%开放申购武文琦,郑洋
519666银河银信债券B  基金吧  档案1.05951.90801.05931.90780.00020.02%开放申购蒋磊
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.07731.07731.07731.07730.00000.00%开放申购石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.18391.29491.18011.29110.00380.32%开放申购郑义萨
024930华夏卓越成长混合C  基金吧  档案2.98622.98622.93932.93930.04691.60%暂停申购钟帅
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.62531.62531.63641.6364-0.0111-0.68%开放申购侯昊,窦福成
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案1.08121.0812------------暂停申购廖凌
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案4.71554.79054.67094.74590.04460.95%开放申购周珊珊
026902华安沣泽6个月持有混合C  基金吧  档案1.00021.0002------------暂停申购邹维娜,郭利燕
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.63441.6344------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案1.03751.0765------------暂停申购刘文超
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.24731.59731.25351.6035-0.0062-0.49%开放申购尹润泉
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案1.43811.43811.45091.4509-0.0128-0.88%暂停申购张佳璐
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C  基金吧  档案1.13251.13251.13851.1385-0.0060-0.53%开放申购李树建
024422华夏信选混合C  基金吧  档案1.04471.04471.05331.0533-0.0086-0.82%开放申购刘心任
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.07871.10341.07951.1042-0.0008-0.07%暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.28601.60101.28801.6030-0.0020-0.16%开放申购尹润泉
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案1.59831.59831.60681.6068-0.0085-0.53%开放申购何龙,张彩婷
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案1.11001.11001.11491.1149-0.0049-0.44%开放申购郭欣
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案1.08241.08241.08851.0885-0.0061-0.56%开放申购朱红裕
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张炀
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.60210.60210.60690.6069-0.0048-0.79%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案1.57841.57841.60121.6012-0.0228-1.42%开放申购张萍,杜宇
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.23601.23601.23071.23070.00530.43%开放申购孙浩
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案0.98720.98720.98540.98540.00180.18%开放申购孙欣炎
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案1.40061.40061.40241.4024-0.0018-0.13%开放申购方旻
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.10931.33391.10931.33390.00000.00%暂停申购王晓彦
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案0.98430.98430.98220.98220.00210.21%开放申购刘子豪
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14761.14761.14751.14750.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.06971.10971.06981.1098-0.0001-0.01%限大额张剑
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09101.1190------------暂停申购蔡艳菲
588320双创50增强ETF广发  基金吧  档案1.73911.73911.70071.70070.03842.26%场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.88960.88960.88930.88930.00030.03%开放申购张昆
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案1.08511.29501.08501.29490.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.26571.29571.26611.2961-0.0004-0.03%开放申购周益鸣,陆奔
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.05891.27861.05881.27850.00010.01%暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案1.04721.04721.04831.0483-0.0011-0.10%开放申购范锐,武苇杭
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.08651.09651.08641.09640.00010.01%暂停申购吴冰燕
024699华夏信远一年持有混合C  基金吧  档案0.51480.51480.51420.51420.00060.12%开放申购常亚桥
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案1.57361.57361.53881.53880.03482.26%开放申购张望
024808华夏成长动力混合A  基金吧  档案2.64752.64752.63192.63190.01560.59%开放申购汤明真
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.08001.10471.08071.1054-0.0007-0.06%暂停申购陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.09601.09601.10091.1009-0.0049-0.45%开放申购曾琬云,余国豪,杨野
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案1.32501.80701.32801.8100-0.0030-0.23%开放申购张旻
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.22011.22011.18201.18200.03813.22%开放申购孔令烨,雷文渊
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案1.34831.34831.35021.3502-0.0019-0.14%开放申购钟伟
026084财通资管中证500指数增强C  基金吧  档案1.09291.09291.09461.0946-0.0017-0.16%开放申购王浩冰,杨宸祎
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.28702.04601.28902.0480-0.0020-0.16%限大额尹润泉
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.21791.21791.17991.17990.03803.22%开放申购孔令烨,雷文渊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.23911.64011.23891.63990.00020.02%开放申购姜鹏,顾飞辰
024697华夏信远一年持有混合A  基金吧  档案0.53460.53460.53390.53390.00070.13%封闭期常亚桥
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.46121.4612------开放申购孙悦萌
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.08741.09741.08741.09740.00000.00%暂停申购吴冰燕
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案1.15991.15991.15961.15960.00030.03%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案1.45101.45101.44501.44500.00600.42%开放申购刘开运
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.21171.21171.21131.21130.00040.03%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.23151.43181.23181.4321-0.0003-0.02%开放申购颜灵珊
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.03821.34461.03861.3450-0.0004-0.04%开放申购尹粒宇
024215华安优势领航混合C  基金吧  档案1.13451.13451.11161.11160.02292.06%开放申购栾超
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.08441.08441.08611.0861-0.0017-0.16%开放申购梁冰哲,马晓东
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04021.04021.04031.0403-0.0001-0.01%限大额倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案1.21061.40281.20991.40210.00070.06%暂停申购姚彦如,陈亚芳
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04331.04331.04341.0434-0.0001-0.01%限大额倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案2.01522.01522.01502.01500.00020.01%限大额王斌
014453中银新动力股票C  基金吧  档案1.09301.09301.07501.07500.01801.67%开放申购王伟然
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.16921.16921.16741.16740.00180.15%开放申购余芽芳,吴德瑄
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.33501.33501.33501.33500.00000.00%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案0.92010.92010.90100.90100.01912.12%开放申购黄峰,陆海燕
025927中信保诚医药精选混合C  基金吧  档案1.03651.03651.02971.02970.00680.66%开放申购闾志刚,陈亚杰
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.04001.36311.04031.3634-0.0003-0.03%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案1.30441.30441.31841.3184-0.0140-1.06%开放申购孙彬
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01251.04161.01251.04160.00000.00%开放申购徐沛琳
023108广发中证A50ETF联接A  基金吧  档案1.21661.21661.22091.2209-0.0043-0.35%开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案2.55922.55922.67832.6783-0.1191-4.45%开放申购严堃
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.32601.32601.32701.3270-0.0010-0.08%开放申购韩海平
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案1.26541.26541.27211.2721-0.0067-0.53%开放申购綦缚鹏
024929华夏卓越成长混合B  基金吧  档案3.11033.11033.06143.06140.04891.60%暂停申购钟帅
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案0.87600.87600.86010.86010.01591.85%开放申购吴尚伟
025919易方达科技先锋混合C  基金吧  档案1.27921.27921.25981.25980.01941.54%开放申购蔡荣成
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.94310.94310.94370.9437-0.0006-0.06%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.79540.79540.79110.79110.00430.54%开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案0.89230.89230.87610.87610.01621.85%开放申购吴尚伟
560110中证1000ETF汇添富  基金吧  档案1.24251.24251.23661.23660.00590.48%场内交易孙浩
016130国泰海通品质生活混合发起A  基金吧  档案0.91150.91150.92370.9237-0.0122-1.32%开放申购范杨
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.79510.79510.80100.8010-0.0059-0.74%开放申购霍华明
159320电网设备ETF广发  基金吧  档案2.10482.10482.12392.1239-0.0191-0.90%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案0.95370.95370.93740.93740.01631.74%暂停申购乔培涛
019106南方智信混合A  基金吧  档案1.38731.38731.39451.3945-0.0072-0.52%开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案1.18191.18191.18321.1832-0.0013-0.11%开放申购杨穆彬
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.75161.99161.75161.99160.00000.00%限大额刘万锋
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.73971.89271.73191.88490.00780.45%限大额金山
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.03101.33581.03151.3363-0.0005-0.05%开放申购杨穆彬
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案1.01421.01421.01991.0199-0.0057-0.56%开放申购朱红裕
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.02881.19081.02881.19080.00000.00%限大额黄莹洁
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.21371.37571.21411.3761-0.0004-0.03%限大额颜灵珊
024833博时中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.15501.16051.16201.1675-0.0070-0.60%开放申购王萌
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.38221.38221.38401.3840-0.0018-0.13%开放申购李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.18421.22721.18411.22710.00010.01%限大额黄莹洁
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03361.03361.03391.0339-0.0003-0.03%开放申购徐锬
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.44802.20401.47102.2270-0.0230-1.56%开放申购王博强,陈颖
024850华夏安裕中短债债券C  基金吧  档案1.08821.08821.08821.08820.00000.00%开放申购武文琦
520710港股通信息技术ETF广发  基金吧  档案------------------夏浩洋
023012南方信元债券C  基金吧  档案------------------杜才超
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案0.56410.56410.56360.56360.00050.09%开放申购黄超
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案1.02231.23631.02241.2364-0.0001-0.01%暂停申购翁凯骅,章潇枫
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.85610.85610.86610.8661-0.0100-1.15%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案1.96471.96471.95071.95070.01400.72%开放申购王平,刘浒
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案1.97831.97831.96421.96420.01410.72%开放申购王平,刘浒
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案1.12881.32281.12871.32270.00010.01%暂停申购翁凯骅
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.97601.9760------暂停申购万琼
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案1.73491.73491.74051.7405-0.0056-0.32%开放申购王颖
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.07991.11991.08001.1200-0.0001-0.01%限大额张剑
026048鑫元融鑫添益债券C  基金吧  档案------------------认购期曹建华
024263华夏中证红利质量ETF发起式联接D  基金吧  档案1.27761.27761.27731.27730.00030.02%开放申购杨斯琪
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.04751.15801.04761.1581-0.0001-0.01%暂停申购陈桂都
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.81610.81610.81170.81170.00440.54%开放申购陈旭
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案1.58251.58251.57661.57660.00590.37%开放申购孟夏
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.09331.26761.09331.26760.00000.00%限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案1.02821.02821.02811.02810.00010.01%开放申购顾飞辰
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.08051.08051.08081.0808-0.0003-0.03%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案3.72083.72083.73123.7312-0.0104-0.28%开放申购叶乐天
510370沪深300ETF兴业  基金吧  档案1.06981.06981.07051.0705-0.0007-0.07%场内交易张诗悦,徐成城
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案0.96390.96390.96220.96220.00170.18%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.26701.47801.26701.47800.00000.00%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
024358东方阿尔法健康产业混合发起C  基金吧  档案0.89120.89120.87040.87040.02082.39%开放申购孟昱
024805华夏量化选股股票C  基金吧  档案1.51861.51861.51921.5192-0.0006-0.04%开放申购金安达
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.07441.07441.07431.07430.00010.01%开放申购刘爱民,梁清
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.11271.19371.11261.19360.00010.01%暂停申购杜才超
024785华夏债券优化一年持有债券C  基金吧  档案1.13301.13301.13321.1332-0.0002-0.02%开放申购靖博灵,刘明宇
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.12271.12271.12321.1232-0.0005-0.04%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27751.27751.27721.27720.00030.02%开放申购杨斯琪
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.78810.78810.78140.78140.00670.86%开放申购王丽媛
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.05231.31651.05221.31640.00010.01%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.52041.5204------开放申购孙悦萌
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.01651.02641.01641.02630.00010.01%开放申购何谦
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案0.90980.90980.90080.90080.00901.00%开放申购万建军
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.27901.54101.27901.54100.00000.00%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.09471.36041.09471.36040.00000.00%限大额方昶
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03171.03171.03191.0319-0.0002-0.02%开放申购徐锬
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.18521.26261.18481.26220.00040.03%开放申购白洁,武苇杭
024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币  基金吧  档案------1.97271.9727------暂停申购万琼
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案1.25051.25051.25131.2513-0.0008-0.06%开放申购张诗悦,徐成城
025232中信建投价值增长混合C  基金吧  档案1.23971.23971.24221.2422-0.0025-0.20%开放申购冷文鹏
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案1.11091.11091.11111.1111-0.0002-0.02%限大额吴秋君
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.10671.11771.10671.11770.00000.00%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.08601.08601.08591.08590.00010.01%开放申购黄济宽
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.43241.43241.42651.42650.00590.41%开放申购赵易
025231中信建投价值增长混合A  基金吧  档案1.29201.29201.29461.2946-0.0026-0.20%开放申购冷文鹏
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案1.33701.85901.34101.8630-0.0040-0.30%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.16581.16581.16571.16570.00010.01%开放申购邹天培
024462南方瑞享混合A  基金吧  档案1.03631.03631.04371.0437-0.0074-0.71%开放申购袁立,李锦文
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.14641.14641.14841.1484-0.0020-0.17%开放申购王成
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案1.16261.16261.16721.1672-0.0046-0.39%开放申购吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.06851.06851.06851.06850.00000.00%开放申购刘爱民,梁清
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案1.16591.16591.16951.1695-0.0036-0.31%开放申购吕焱,黄诗原
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案1.24511.24511.24681.2468-0.0017-0.14%开放申购王鹏
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案1.08361.08361.08381.0838-0.0002-0.02%暂停申购吴秋君
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.09511.09511.09501.09500.00010.01%开放申购黄济宽
018783交银新生活力灵活配置混合C  基金吧  档案2.33662.33662.35712.3571-0.0205-0.87%开放申购杨浩
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案1.42401.42401.41801.41800.00600.42%开放申购黄子凌
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.10491.10491.10461.10460.00030.03%开放申购陆晓天
025062长城集利债券发起式E  基金吧  档案1.09061.09061.09081.0908-0.0002-0.02%开放申购马强
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.19601.19601.20031.2003-0.0043-0.36%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.22851.36891.22981.3702-0.0013-0.11%开放申购钟伟,张楠
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.10721.16721.10731.1673-0.0001-0.01%暂停申购郑雅洁
024915华夏红利价值混合B  基金吧  档案1.46221.46221.46981.4698-0.0076-0.52%暂停申购朱熠
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案1.08741.11841.08771.1187-0.0003-0.03%开放申购寇斌权,张静娴,杜培俊
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.28800.2880------暂停申购万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.05151.31551.05161.3156-0.0001-0.01%暂停申购武磊,戴泽斌
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.11571.11571.11581.1158-0.0001-0.01%开放申购吴冉劼,郑少波
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.36911.36911.36351.36350.00560.41%开放申购赵易
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案0.55380.55380.55330.55330.00050.09%开放申购黄超
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案2.33522.33522.36592.3659-0.0307-1.30%限大额高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案2.06992.49072.08662.5074-0.0167-0.80%开放申购刘勇
022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.41021.41021.42011.4201-0.0099-0.70%开放申购朱晨歌,钱厚翔
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案1.13631.13631.14081.1408-0.0045-0.39%开放申购吴昊
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案1.28181.6438------------暂停申购李俊江
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案1.42261.42261.41121.41120.01140.81%开放申购周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案1.05291.05291.05321.0532-0.0003-0.03%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.19151.57701.19311.5786-0.0016-0.13%限大额陆欣,俞善超
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.58271.87071.58311.8711-0.0004-0.03%开放申购刘明宇,孙蒙
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.91410.91410.91580.9158-0.0017-0.19%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.04501.32781.04551.3283-0.0005-0.05%开放申购杨穆彬
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案1.31201.31201.31021.31020.00180.14%开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案1.96172.56171.94902.54900.01270.65%开放申购韩广哲
017504达诚致益债券发起式C  基金吧  档案1.06371.06371.06351.06350.00020.02%开放申购何盼盼
026825中银健康生活混合C  基金吧  档案2.20672.20672.19012.19010.01660.76%开放申购王方舟
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案1.10461.12711.10481.1273-0.0002-0.02%限大额方媛
516650有色金属ETF华夏  基金吧  档案2.06442.06442.08412.0841-0.0197-0.95%场内交易单宽之
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07131.07131.07121.07120.00010.01%限大额于倩倩,先轲宇
022602天弘信利债券E  基金吧  档案1.01991.09251.02031.0929-0.0004-0.04%开放申购尹粒宇
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06651.06651.06641.06640.00010.01%限大额吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.18241.18241.18201.18200.00040.03%开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.10561.10561.10321.10320.00240.22%暂停申购曾刚
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.09811.19851.09821.1986-0.0001-0.01%限大额张恒
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案1.09381.12981.09421.1302-0.0004-0.04%开放申购寇斌权,张静娴,杜培俊
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊,侯丹琳
025846华安消费智选混合发起式C  基金吧  档案0.98510.98510.97540.97540.00970.99%开放申购吴政
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.21161.21161.20951.20950.00210.17%限大额姚彦如,陈亚芳
025347平安中债1-5年政策性金融债F  基金吧  档案1.09021.09021.09031.0903-0.0001-0.01%限大额张恒
024932华夏卓越成长混合E  基金吧  档案2.95932.95932.91292.91290.04641.59%开放申购钟帅
023109广发中证A50ETF联接C  基金吧  档案1.21371.21371.21811.2181-0.0044-0.36%开放申购陆志明
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.25231.60231.25861.6086-0.0063-0.50%开放申购尹润泉
024914华夏红利价值混合A  基金吧  档案1.42431.42431.43171.4317-0.0074-0.52%暂停申购朱熠
026924富国港股通成长精选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购彭陈晨
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.39502.18701.40002.1920-0.0050-0.36%开放申购韩威俊
022977平安利率债E  基金吧  档案1.05671.14671.05691.1469-0.0002-0.02%限大额张恒
159030粮食ETF华夏  基金吧  档案1.00241.0024------------封闭期鲁亚运
024222汇安质选增利债券A  基金吧  档案1.01181.01181.01201.0120-0.0002-0.02%开放申购金鸿峰
024806华夏稳健回报混合A  基金吧  档案0.69190.69190.70000.7000-0.0081-1.16%开放申购陈伟彦
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.04701.07801.04711.0781-0.0001-0.01%开放申购朱浩然
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案1.28741.28741.30131.3013-0.0139-1.07%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案2.57252.57252.55762.55760.01490.58%开放申购黄栋
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.07051.10161.07051.10160.00000.00%开放申购方昶,林艺杰
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案1.22671.5757------------暂停申购李俊江
025926中信保诚医药精选混合A  基金吧  档案1.03901.03901.03221.03220.00680.66%开放申购闾志刚,陈亚杰
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.05101.28061.05121.2808-0.0002-0.02%开放申购李卓锴
026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.10861.10861.10941.1094-0.0008-0.07%暂停申购刘鹏飞,吴晖
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.15311.15311.15381.1538-0.0007-0.06%暂停申购张海静,刘明宇
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案1.43301.43301.42601.42600.00700.49%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案1.06771.11811.06811.1185-0.0004-0.04%开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.21631.21631.21791.2179-0.0016-0.13%开放申购卢丽阳,吴玮
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案1.95421.95421.95411.95410.00010.01%限大额王斌
000591中银健康生活混合A  基金吧  档案2.20672.20672.19012.19010.01660.76%开放申购王方舟
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.45502.21101.47702.2330-0.0220-1.49%开放申购王博强,陈颖
023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18351.18351.18261.18260.00090.08%开放申购张序
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.31351.31351.31341.31340.00010.01%限大额孙丹妮
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.14951.14951.14951.14950.00000.00%开放申购周益鸣,许富强
024424东方阿尔法科技优选混合发起C  基金吧  档案1.32491.32491.26661.26660.05834.60%开放申购潘令梓,周谧,梁少文
159112科创债ETF银华  基金吧  档案101.31711.0132101.30321.01300.01390.01%场内交易赵慧,张亦驰
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案2.65472.65472.69372.6937-0.0390-1.45%开放申购杜厚良
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案2.44822.44822.45842.4584-0.0102-0.41%开放申购孙浩中,闵东旭
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案1.09881.10481.09881.10480.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.10811.15961.11301.1645-0.0049-0.44%开放申购曾琬云,余国豪,杨野
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.73191.78991.73391.7919-0.0020-0.12%开放申购罗川
003130中信保诚稳利C  基金吧  档案1.08711.29601.08711.29600.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
016708华夏有色金属ETF联接C  基金吧  档案1.95631.95631.97401.9740-0.0177-0.90%开放申购单宽之
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.18181.41331.18311.4146-0.0013-0.11%开放申购杨穆彬
024413中欧核心价值混合发起A  基金吧  档案1.04661.04661.06151.0615-0.0149-1.40%开放申购柳世庆,吉翔
024698华夏信远一年持有混合B  基金吧  档案0.53580.53580.53510.53510.00070.13%开放申购常亚桥
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.76461.76461.76151.76150.00310.18%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.21181.21181.21361.2136-0.0018-0.15%开放申购孙鲁闽,杨旭
159229自由现金流ETF广发  基金吧  档案1.31761.31761.32711.3271-0.0095-0.72%场内交易吕鑫
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.06911.19871.06921.1988-0.0001-0.01%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.25771.25771.26911.2691-0.0114-0.90%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案1.08791.08791.09511.0951-0.0072-0.66%开放申购王培,尹为醇
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.37851.70851.37621.70620.00230.17%暂停申购姚彦如,陈亚芳
018254平安利率债C  基金吧  档案1.05121.14121.05141.1414-0.0002-0.02%限大额张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案2.30192.30192.33222.3322-0.0303-1.30%限大额高楠
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案0.99040.99040.99090.9909-0.0005-0.05%开放申购陈岚,吴昊
026417中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓达
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.70231.76031.70431.7623-0.0020-0.12%开放申购罗川
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.49920.49920.50180.5018-0.0026-0.52%开放申购胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.45991.49891.45741.49640.00250.17%开放申购赵宇澄,邓欣雨
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案1.47621.47621.47631.4763-0.0001-0.01%开放申购王鹏
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案1.32721.32721.29301.29300.03422.65%开放申购张超
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案1.22901.22901.22321.22320.00580.47%开放申购过钧
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08441.0844------开放申购刘迪
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.12381.12381.12571.1257-0.0019-0.17%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案1.07111.07111.09541.0954-0.0243-2.22%开放申购包恺
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案1.02361.21371.02371.2138-0.0001-0.01%暂停申购吴翠
519171浦银安盛医疗健康混合A  基金吧  档案1.21771.46771.21331.46330.00440.36%开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案1.04981.04981.05021.0502-0.0004-0.04%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.16361.16361.16401.1640-0.0004-0.03%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案1.13851.13851.13821.13820.00030.03%开放申购许健
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.14591.14591.14071.14070.00520.46%开放申购过钧,张鹿
024849华夏安裕中短债债券A  基金吧  档案1.09881.09881.09881.09880.00000.00%开放申购武文琦
024851华夏安裕中短债债券E  基金吧  档案1.09761.09761.09761.09760.00000.00%开放申购武文琦
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.34122.62422.34112.62410.00010.00%限大额黄莹洁,孙丹妮
024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.02001.11051.02021.1107-0.0002-0.02%开放申购郑洋
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.15771.15771.15941.1594-0.0017-0.15%开放申购吴江宏,陈思行
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.09361.14921.09381.1494-0.0002-0.02%限大额袁素
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.17711.17711.17871.1787-0.0016-0.14%开放申购吴江宏,陈思行
024907中加沪深300红利低波动指数C  基金吧  档案1.02251.02251.02501.0250-0.0025-0.24%开放申购林沐尘,屠玮佳
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案1.31271.31271.31591.3159-0.0032-0.24%开放申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.29451.2945------开放申购姜华,王志鹏
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.62931.96101.64241.9741-0.0131-0.80%开放申购刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.08731.08731.08661.08660.00070.06%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案1.25111.25111.25781.2578-0.0067-0.53%开放申购綦缚鹏
024781华夏信盈一年持有债券  基金吧  档案1.05551.05551.05561.0556-0.0001-0.01%开放申购吴凡
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案2.88502.88502.86002.86000.02500.87%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.10821.10821.10821.10820.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
024809华夏成长动力混合C  基金吧  档案2.54092.54092.52592.52590.01500.59%开放申购汤明真
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案1.19131.19131.19561.1956-0.0043-0.36%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.11071.28341.11091.2836-0.0002-0.02%限大额吴秋君
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.08071.16301.08101.1633-0.0003-0.03%暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.49161.55161.49181.5518-0.0002-0.01%开放申购姜承操,孙婕衎
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案1.03201.03201.03191.03190.00010.01%开放申购顾飞辰
026858景顺长城信优成长混合C  基金吧  档案1.06741.0674------------封闭期农冰立
024807华夏稳健回报混合C  基金吧  档案0.66270.66270.67050.6705-0.0078-1.16%开放申购陈伟彦
159621ESGETF国泰  基金吧  档案1.18781.18781.18831.1883-0.0005-0.04%场内交易苗梦羽
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.08591.11591.08591.11590.00000.00%暂停申购蔡唯峰
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.11451.11451.11451.11450.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
024597财通成长量化选股混合C  基金吧  档案1.10681.10681.11161.1116-0.0048-0.43%开放申购郭欣
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案0.88510.88510.87630.87630.00881.00%开放申购万建军
009452光大尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案1.21871.2396------------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案1.31191.31191.31011.31010.00180.14%开放申购王君正
023129富国致盛量化选股股票A  基金吧  档案1.40921.40921.41111.4111-0.0019-0.13%开放申购方旻
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案2.66622.66622.67082.6708-0.0046-0.17%开放申购叶乐天,刘明辉
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案1.29481.29481.29791.2979-0.0031-0.24%开放申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.05381.35291.05391.3530-0.0001-0.01%开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14381.14381.16161.1616-0.0178-1.53%开放申购严筱娴
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29141.29141.29111.29110.00030.02%开放申购杨斯琪
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.63231.76001.64351.7712-0.0112-0.68%开放申购侯昊,窦福成
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01271.09781.01271.09780.00000.00%限大额徐沛琳
014912南方信元债券A  基金吧  档案1.06701.14821.06711.1483-0.0001-0.01%暂停申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.34681.34681.34691.3469-0.0001-0.01%开放申购邓欣雨,李泽南
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案1.07011.07011.07611.0761-0.0060-0.56%开放申购朱红裕
024906中加沪深300红利低波动指数A  基金吧  档案1.02341.02341.02601.0260-0.0026-0.25%开放申购林沐尘,屠玮佳
560970工业有色ETF平安  基金吧  档案------------------白圭尧
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案3.54003.54003.54993.5499-0.0099-0.28%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.08061.12061.08051.12050.00010.01%暂停申购敬夏玺
026072广发研究智选混合A  基金吧  档案0.98230.98230.98470.9847-0.0024-0.24%开放申购杨冬
013260太平睿享混合A  基金吧  档案1.18321.18321.18251.18250.00070.06%开放申购苏大明,史彦刚
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.58991.88691.59031.8873-0.0004-0.03%开放申购刘明宇,孙蒙
025845华安消费智选混合发起式A  基金吧  档案0.98710.98710.97730.97730.00981.00%开放申购吴政
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案1.02551.02551.01501.01500.01051.03%开放申购万建军
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案0.97820.97820.97590.97590.00230.24%开放申购王鹏
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.10881.10881.10881.10880.00000.00%限大额刘禹含,罗林金
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案1.06331.2467------------暂停申购刘嵩扬,秦培栋
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.03741.13211.03741.13210.00000.00%开放申购李怀定
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案1.17251.17251.17671.1767-0.0042-0.36%开放申购楼慧源
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案1.49911.49911.49911.49910.00000.00%开放申购王鹏
024870中金中证800指数增强A  基金吧  档案1.10821.10821.11331.1133-0.0051-0.46%开放申购王阳峰
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案1.05441.05441.05481.0548-0.0004-0.04%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案1.08921.08921.08941.0894-0.0002-0.02%暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案1.37791.37791.33881.33880.03912.92%开放申购闫阳
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案2.14062.24062.17162.2716-0.0310-1.43%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.13161.13161.13171.1317-0.0001-0.01%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.13691.15891.13721.1592-0.0003-0.03%限大额张玓
026021华夏增利一年持有债券A  基金吧  档案1.27251.27251.27261.2726-0.0001-0.01%开放申购吴凡
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.09381.09381.09411.0941-0.0003-0.03%开放申购王艺伟
022072天弘港股红利高股息指数A  基金吧  档案1.18931.27381.20701.2915-0.0177-1.47%开放申购胡超,杨恋令
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.40331.61931.40341.6194-0.0001-0.01%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
026517上银科技先锋股票发起式C  基金吧  档案0.79280.79280.81670.8167-0.0239-2.93%开放申购陈博
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案1.15081.20081.13961.18960.01120.98%开放申购周文群,聂毅翔
024989信澳信用债债券F  基金吧  档案1.34301.34301.34601.3460-0.0030-0.22%开放申购张旻
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.05071.08171.05081.0818-0.0001-0.01%开放申购朱浩然
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.08441.36771.08531.3686-0.0009-0.08%限大额魏桢,卞竑
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案1.01241.1661------------暂停申购金御
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案1.02721.03641.02711.03630.00010.01%开放申购方昶
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案1.55991.55991.55451.55450.00540.35%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01871.01871.01871.01870.00000.00%开放申购马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案1.07001.08801.07001.08800.00000.00%开放申购蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.12711.12711.12711.12710.00000.00%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案1.03981.03981.04431.0443-0.0045-0.43%开放申购谭昌杰
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.09501.09501.09441.09440.00060.05%开放申购刘莎莎,钱大千
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案1.17851.17851.19461.1946-0.0161-1.35%开放申购蒋卫华
023451中欧信息科技混合发起A  基金吧  档案2.67572.67572.71502.7150-0.0393-1.45%开放申购杜厚良
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案1.09751.09751.09511.09510.00240.22%开放申购王睿
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05021.12471.05011.12460.00010.01%暂停申购吴冰燕
159116科创债ETF工银  基金吧  档案101.46711.0147101.45151.01450.01560.02%场内交易汪湛,易帆,李锐敏
026923富国港股通成长精选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购彭陈晨
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------2.09562.0956------限大额胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.09501.09501.09441.09440.00060.05%开放申购刘莎莎,钱大千
024931华夏卓越成长混合D  基金吧  档案3.09723.09723.04853.04850.04871.60%开放申购钟帅
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.53191.53191.52881.52880.00310.20%开放申购陆奔
021534华夏有色金属ETF联接D  基金吧  档案1.95641.95641.97421.9742-0.0178-0.90%开放申购单宽之
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.07411.20451.07421.2046-0.0001-0.01%暂停申购张海静
024917华夏红利价值混合D  基金吧  档案1.46701.46701.47461.4746-0.0076-0.52%开放申购朱熠
023055富国上证科创板50成份ETF联接A  基金吧  档案1.44351.44351.37451.37450.06905.02%开放申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.10791.10791.10781.10780.00010.01%限大额周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.88682.10781.82702.04800.05983.27%开放申购滕春晓
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.00781.16801.00801.1682-0.0002-0.02%开放申购赵建
159888智能汽车ETF华夏  基金吧  档案1.21401.21401.20771.20770.00630.52%场内交易司帆
024835博时中证全指自由现金流ETF联接E  基金吧  档案1.15501.16051.16191.1674-0.0069-0.59%开放申购王萌
019499兴全创新优势混合C  基金吧  档案1.95331.95331.95111.95110.00220.11%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案4.26016.35554.27736.3727-0.0172-0.40%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.90570.90570.90540.90540.00030.03%开放申购张昆
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.55171.55171.54861.54860.00310.20%开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.08111.08111.08211.0821-0.0010-0.09%限大额魏桢,卞竑
024387华安沣信债券E  基金吧  档案1.13041.13041.13041.13040.00000.00%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案1.22881.22881.22741.22740.00140.11%开放申购李佳亮
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.09931.61211.09931.61210.00000.00%暂停申购季宬
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.45481.45481.43991.43990.01491.03%开放申购周紫光
562910高端制造ETF易方达  基金吧  档案0.98190.98190.98100.98100.00090.09%场内交易刘砚芳
561090A500增强ETF华安  基金吧  档案1.25881.25881.25781.25780.00100.08%场内交易张序,王超
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案1.12591.12591.13341.1334-0.0075-0.66%开放申购王培,尹为醇
519772交银新生活力灵活配置混合A  基金吧  档案2.34662.34662.36722.3672-0.0206-0.87%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.06181.54281.06191.5429-0.0001-0.01%限大额唐赟,黄莹洁
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08971.11171.09751.1195-0.0078-0.71%开放申购杨斯琪
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.24391.24391.25341.2534-0.0095-0.76%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案2.04132.04132.02872.02870.01260.62%开放申购王建润
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案1.10581.1658------------封闭期李俏
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.22361.22361.22401.2240-0.0004-0.03%限大额颜灵珊
023167浦银盛世E  基金吧  档案1.47201.47201.46601.46600.00600.41%开放申购褚艳辉
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.18101.18101.18131.1813-0.0003-0.03%开放申购李健,陈乐
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案1.62581.62581.63441.6344-0.0086-0.53%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.17521.17521.17551.1755-0.0003-0.03%开放申购王刚,丁悦成
021689国泰汽车整车ETF联接E  基金吧  档案1.05671.05671.06251.0625-0.0058-0.55%开放申购朱碧莹
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.09371.32291.09361.32280.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.46021.54621.46851.5545-0.0083-0.57%开放申购王睿,管嘉琪
025497易方达国证价值100ETF联接发起式A  基金吧  档案1.13461.13461.14051.1405-0.0059-0.52%开放申购李树建
013183浦银安盛医疗健康混合C  基金吧  档案1.19511.19511.19081.19080.00430.36%开放申购胡攸乔
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
023807招商红利量化选股混合C  基金吧  档案1.14381.14381.15151.1515-0.0077-0.67%开放申购蔡振
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案1.07541.07541.07711.0771-0.0017-0.16%开放申购梁冰哲,马晓东
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案1.24131.24131.24201.2420-0.0007-0.06%开放申购张诗悦,徐成城
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.29651.2965------开放申购宋家骥
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案2.58402.58402.56912.56910.01490.58%开放申购黄栋
513380恒生科技ETF广发  基金吧  档案0.56811.13620.57251.1450-0.0044-0.77%场内交易刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案1.09491.09491.09571.0957-0.0008-0.07%暂停申购刘鹏飞,吴晖
017723银华心质混合A  基金吧  档案1.59811.59811.62121.6212-0.0231-1.42%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案1.91521.91521.85241.85240.06283.39%开放申购杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.50690.50690.50960.5096-0.0027-0.53%开放申购胡泽
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.06271.33501.06271.33500.00000.00%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案1.10261.71991.10281.7201-0.0002-0.02%限大额方媛
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.06111.09611.06061.09560.00050.05%暂停申购崔宁,田元强
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.16611.42811.16601.42800.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案1.90131.97691.84461.92020.05673.07%开放申购曹世宇
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案1.00431.00430.99400.99400.01031.04%开放申购万建军
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.11411.11411.11411.11410.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案1.04701.04901.04701.04900.00000.00%暂停申购方昶,林艺杰
025209永赢先锋半导体智选混合发起C  基金吧  档案1.94311.94311.93871.93870.00440.23%限大额张海啸
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.07161.07681.07191.0771-0.0003-0.03%开放申购王康佳,胡哲妮
159101港股通科技ETF华夏  基金吧  档案0.79230.79230.80300.8030-0.0107-1.33%场内交易徐猛,王欣薇
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案1.25261.25261.24611.24610.00650.52%开放申购范庭芳
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案1.52531.56031.51681.55180.00850.56%开放申购王优草
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.15371.16871.15441.1694-0.0007-0.06%暂停申购甘源
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案1.16841.16841.16771.16770.00070.06%开放申购姚彦如,陈亚芳
017503达诚致益债券发起式A  基金吧  档案1.08391.08391.08381.08380.00010.01%开放申购何盼盼
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.01491.06141.01481.06130.00010.01%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.22131.22131.21601.21600.00530.44%开放申购孙浩
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案1.04211.1821------------暂停申购康钊
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.20431.20431.20861.2086-0.0043-0.36%开放申购赵治烨,许佳
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.13481.21591.13991.2210-0.0051-0.45%开放申购唐屹兵
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.19571.19571.19621.1962-0.0005-0.04%限大额李禹成
024463南方瑞享混合C  基金吧  档案1.03091.03091.03831.0383-0.0074-0.71%开放申购袁立,李锦文
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案1.18201.18201.18821.1882-0.0062-0.52%开放申购王凌霄,曾豪
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案1.01451.1822------------暂停申购金御
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13441.13441.13431.13430.00010.01%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.18311.18311.18321.1832-0.0001-0.01%暂停申购王朔
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案1.60641.60641.57091.57090.03552.26%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案1.56581.56581.56001.56000.00580.37%开放申购孟夏
012974国泰汽车整车ETF联接C  基金吧  档案1.04791.04791.05371.0537-0.0058-0.55%开放申购朱碧莹
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.08881.12871.08971.1296-0.0009-0.08%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案1.05271.05271.07671.0767-0.0240-2.23%开放申购包恺
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案1.22941.2432------------暂停申购葛沁沁
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案1.07931.13061.07971.1310-0.0004-0.04%开放申购轩璇
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案1.06441.1803------------暂停申购叶瑜珍
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E  基金吧  档案0.90300.90300.90280.90280.00020.02%开放申购张昆
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.08931.08931.08961.0896-0.0003-0.03%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.67701.86301.67601.86200.00100.06%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案5.96425.96425.78645.78640.17783.07%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.44561.53161.45371.5397-0.0081-0.56%开放申购王睿,管嘉琪
025806华夏国证港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.85320.85320.86410.8641-0.0109-1.26%开放申购徐猛
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.11591.11591.11581.11580.00010.01%限大额周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.28450.2845------暂停申购万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.61661.6166------开放申购张浩然
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.79410.79410.79990.7999-0.0058-0.73%开放申购霍华明
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03921.03921.03911.03910.00010.01%限大额徐艳芳,谢雨芮
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案1.16711.16711.15381.15380.01331.15%开放申购屠环宇
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案1.09521.09521.08551.08550.00970.89%开放申购陈染,缪扬帆
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.88940.88940.88440.88440.00500.57%开放申购梦圆
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.07681.13281.07691.1329-0.0001-0.01%暂停申购朱浩然
024871中金中证800指数增强C  基金吧  档案1.10531.10531.11041.1104-0.0051-0.46%开放申购王阳峰
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.01951.11051.01971.1107-0.0002-0.02%开放申购郑洋
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
026026华夏六个月滚动持有债券C  基金吧  档案------------------开放申购武文琦,郑洋
022311永赢中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.41661.41661.42651.4265-0.0099-0.69%开放申购朱晨歌,钱厚翔
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------2.13332.1333------限大额胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------2.09512.0951------限大额胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案1.26391.26391.26561.2656-0.0017-0.13%开放申购王鹏
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.54101.92001.54201.9210-0.0010-0.06%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.30211.3021------开放申购姜华,王志鹏
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02841.02841.02841.02840.00000.00%限大额潘泓宇
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案1.72211.72211.72771.7277-0.0056-0.32%开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.63432.63432.63512.6351-0.0008-0.03%开放申购张湘龙
017905国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案1.08911.39591.08931.3961-0.0002-0.02%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.93651.04670.93711.0473-0.0006-0.06%开放申购张靖
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.35791.35791.35981.3598-0.0019-0.14%开放申购李训练
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.05291.17391.05291.17390.00000.00%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案1.04271.04271.04261.04260.00010.01%开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.42301.42301.43571.4357-0.0127-0.88%开放申购张志梅
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.12791.31671.12791.31670.00000.00%限大额杜培俊
024357东方阿尔法健康产业混合发起A  基金吧  档案0.89470.89470.87380.87380.02092.39%开放申购孟昱
023806招商红利量化选股混合A  基金吧  档案1.15031.15031.15801.1580-0.0077-0.66%开放申购蔡振
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案1.12131.58331.12141.5834-0.0001-0.01%暂停申购方昶,林艺杰
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.12791.12791.12281.12280.00510.45%开放申购过钧,张鹿
519127浦银盛世A  基金吧  档案1.84302.04301.83602.03600.00700.38%开放申购褚艳辉
026901华安沣泽6个月持有混合A  基金吧  档案1.00041.0004------------暂停申购邹维娜,郭利燕
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.22961.22961.23131.2313-0.0017-0.14%开放申购卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案1.26591.26591.26581.26580.00010.01%限大额顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.83480.83480.84460.8446-0.0098-1.16%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案1.04561.1743------------暂停申购孙霄宇
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.23231.63031.23211.63010.00020.02%开放申购姜鹏,顾飞辰
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案1.06211.06211.06671.0667-0.0046-0.43%开放申购谭昌杰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案1.11401.11401.09601.09600.01801.64%开放申购王伟然
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.26801.74901.26901.7500-0.0010-0.08%限大额尹润泉
005293诺德新旺  基金吧  档案1.28721.28721.28801.2880-0.0008-0.06%开放申购朱明睿
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案1.45901.45901.45201.45200.00700.48%开放申购刘开运
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.18661.52511.18821.5267-0.0016-0.13%限大额陆欣,俞善超
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.56301.97201.56201.97100.00100.06%开放申购孙然晔
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.52020.52020.52460.5246-0.0044-0.84%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案1.11641.11641.11401.11400.00240.22%开放申购王睿
026983博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期张鼎轩
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案1.17921.17921.18291.1829-0.0037-0.31%开放申购吕焱,黄诗原
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案1.03641.1651------------暂停申购康钊
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.11631.11631.11631.11630.00000.00%限大额刘禹含,罗林金
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.25681.25681.25701.2570-0.0002-0.02%开放申购邓欣雨,李泽南
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.03901.17811.03911.1782-0.0001-0.01%暂停申购彭成军
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.60402.00901.60502.0100-0.0010-0.06%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案2.07082.07082.06302.06300.00780.38%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.03351.05341.03351.05340.00000.00%开放申购方昶
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案1.51511.51511.50981.50980.00530.35%开放申购王明旭
026651易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------刘先宇
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.07721.14741.07751.1477-0.0003-0.03%暂停申购石东,张如晨
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06581.06581.06571.06570.00010.01%开放申购徐辉
022223泉果消费机遇混合发起式A  基金吧  档案1.38911.38911.40061.4006-0.0115-0.82%开放申购孙伟
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.09871.33131.09871.33130.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.67302.17661.67172.17530.00130.08%限大额梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.14211.14211.14211.14210.00000.00%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案2.11012.11012.14072.1407-0.0306-1.43%开放申购郭昀松
005741南方君信混合A  基金吧  档案2.70442.70442.70522.7052-0.0008-0.03%开放申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案1.20731.2073------------暂停申购陆文凯
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.92690.92690.92860.9286-0.0017-0.18%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.17611.17611.17661.1766-0.0005-0.04%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.02101.09401.02131.0943-0.0003-0.03%开放申购高志刚
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案3.68973.68973.70003.7000-0.0103-0.28%开放申购叶乐天
024392民生加银中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.13891.13891.13921.1392-0.0003-0.03%限大额张玓
026650易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------刘先宇
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.12091.12091.12191.1219-0.0010-0.09%开放申购管悦,刘冬
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.05621.18821.05631.1883-0.0001-0.01%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.46911.4691------------暂停申购杨金金
026022华夏增利一年持有债券C  基金吧  档案1.25001.25001.25011.2501-0.0001-0.01%开放申购吴凡
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13681.13681.13681.13680.00000.00%开放申购宋倩倩,姚晶
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.86295.46393.86315.4641-0.0002-0.01%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰海通远见价值混合发起A  基金吧  档案1.43011.43011.45251.4525-0.0224-1.54%开放申购朱晨曦
023676长盛盛和纯债D  基金吧  档案1.10611.12111.10611.12110.00000.00%限大额王贵君
026083财通资管中证500指数增强A  基金吧  档案1.09451.09451.09621.0962-0.0017-0.16%开放申购王浩冰,杨宸祎
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案1.31981.31981.32271.3227-0.0029-0.22%开放申购林乐峰
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.09051.29121.09051.29120.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案1.00581.00581.01781.0178-0.0120-1.18%开放申购刘星宇,乐威
519177浦银盛世C  基金吧  档案1.46901.66901.46401.66400.00500.34%开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案1.23071.23571.23051.23550.00020.02%开放申购姜鹏,顾飞辰
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.14341.16541.14341.16540.00000.00%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.16371.16371.16021.16020.00350.30%开放申购于海颖,刘庆祥
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.59961.59961.58271.58270.01691.07%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.09671.09671.09771.0977-0.0010-0.09%开放申购管悦,刘冬
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.47261.47261.45751.45750.01511.04%开放申购周紫光
024782华夏债券增强六个月持有债券A  基金吧  档案1.09531.09531.09651.0965-0.0012-0.11%开放申购吴凡,金安达
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.67452.67452.67522.6752-0.0007-0.03%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.10621.29901.10621.29900.00000.00%限大额王贵君
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案1.11951.11951.12191.1219-0.0024-0.21%开放申购刘开运
016707华夏有色金属ETF联接A  基金吧  档案1.97691.97691.99481.9948-0.0179-0.90%开放申购单宽之
024414中欧核心价值混合发起C  基金吧  档案1.04051.04051.05531.0553-0.0148-1.40%开放申购柳世庆,吉翔
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案1.24451.24451.23871.23870.00580.47%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.08481.08481.08481.08480.00000.00%开放申购谢志华,郑雅洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案1.06931.2523------------暂停申购鲍越愚
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案1.91191.98781.85481.93070.05713.08%开放申购曹世宇
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.19241.19241.19281.1928-0.0004-0.03%开放申购黄力,吴坚
159547红利低波ETF华夏  基金吧  档案1.22301.23501.23231.2443-0.0093-0.75%场内交易杨斯琪
000308建信创新中国混合  基金吧  档案8.17608.17607.94807.94800.22802.87%开放申购邵卓
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.46411.46411.47711.4771-0.0130-0.88%开放申购张志梅
024092国金安和债券A  基金吧  档案1.00651.00651.00741.0074-0.0009-0.09%开放申购王珂,杜德
024223汇安质选增利债券C  基金吧  档案1.00901.00901.00931.0093-0.0003-0.03%开放申购金鸿峰
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.77791.93091.76991.92290.00800.45%限大额金山
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.61451.61451.62561.6256-0.0111-0.68%开放申购侯昊,窦福成
012973国泰汽车整车ETF联接A  基金吧  档案1.06261.06261.06841.0684-0.0058-0.54%开放申购朱碧莹
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案1.21911.21911.22541.2254-0.0063-0.51%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.15951.15951.15981.1598-0.0003-0.03%开放申购王刚,丁悦成
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.52141.58141.52161.5816-0.0002-0.01%开放申购姜承操,孙婕衎
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.02271.08171.02301.0820-0.0003-0.03%开放申购许健
516110汽车ETF国泰  基金吧  档案1.31621.31621.32391.3239-0.0077-0.58%场内交易黄岳
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案2.15802.15802.20552.2055-0.0475-2.15%开放申购刘伟伟
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.95970.95970.95750.95750.00220.23%开放申购王鹏
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.04161.06661.04161.06660.00000.00%开放申购方昶
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案1.34771.34771.35071.3507-0.0030-0.22%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.80500.80500.79810.79810.00690.86%开放申购王丽媛
024754天弘港股红利高股息指数E  基金吧  档案1.19181.24981.20951.2675-0.0177-1.46%开放申购胡超,杨恋令
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案1.11421.11421.11661.1166-0.0024-0.21%开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.02271.11661.02271.11660.00000.00%开放申购李怀定
014391华安添信债券  基金吧  档案1.07661.07661.07681.0768-0.0002-0.02%开放申购魏媛媛
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.05491.10831.05521.1086-0.0003-0.03%开放申购彭伟男
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案1.30711.30711.30531.30530.00180.14%开放申购宋巍巍
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.02651.03641.02651.03640.00000.00%开放申购何谦
013261太平睿享混合C  基金吧  档案1.15611.15611.15551.15550.00060.05%开放申购苏大明,史彦刚
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.12401.12401.12361.12360.00040.04%开放申购陆晓天
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.18161.41261.18291.4139-0.0013-0.11%开放申购杨穆彬
026516上银科技先锋股票发起式A  基金吧  档案0.79350.79350.81740.8174-0.0239-2.92%开放申购陈博
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案1.21191.21191.21361.2136-0.0017-0.14%开放申购艾翀,杨志武
016131国泰海通品质生活混合发起C  基金吧  档案0.89780.89780.90970.9097-0.0119-1.31%开放申购范杨
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.15291.15821.15991.1652-0.0070-0.60%暂停申购王萌
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案1.08551.09801.08541.09790.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案2.94102.94102.91502.91500.02600.89%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案1.03371.3541------------暂停申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.15731.15731.15761.1576-0.0003-0.03%开放申购李健,陈乐
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.20971.20971.20961.20960.00010.01%开放申购陶毅
159542工程机械ETF大成  基金吧  档案1.53311.53311.53481.5348-0.0017-0.11%场内交易郑少芳
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022073天弘港股红利高股息指数C  基金吧  档案1.18961.27191.20731.2896-0.0177-1.47%开放申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.15551.70551.15191.70190.00360.31%开放申购郑义萨
024918华夏红利价值混合E  基金吧  档案1.38851.38851.39571.3957-0.0072-0.52%开放申购朱熠
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案2.05902.05902.04622.04620.01280.63%开放申购王建润
019107南方智信混合C  基金吧  档案1.36531.36531.37231.3723-0.0070-0.51%开放申购张延闽
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案1.15191.36491.15181.36480.00010.01%暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.03971.14571.03971.14570.00000.00%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案1.32681.32681.32561.32560.00120.09%开放申购刘砚芳
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案1.36731.36731.36931.3693-0.0020-0.15%开放申购钟伟
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.05171.10511.05201.1054-0.0003-0.03%开放申购彭伟男
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.05931.23731.05931.23730.00000.00%封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案1.05031.05031.05801.0580-0.0077-0.73%开放申购黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.09521.29821.09521.29820.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.13461.13461.13461.13460.00000.00%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
010150南方君信混合C  基金吧  档案2.66862.66862.66942.6694-0.0008-0.03%开放申购唐小东,许公磊
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案1.13381.53001.13391.5301-0.0001-0.01%暂停申购方昶,林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案1.25881.25881.25871.25870.00010.01%限大额顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案1.06661.3223------------暂停申购白洁
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案1.09601.11851.09631.1188-0.0003-0.03%限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案1.44581.44581.45871.4587-0.0129-0.88%暂停申购张佳璐
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.81782.55771.81632.55620.00150.08%限大额梁莉
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案1.18351.18351.17971.17970.00380.32%开放申购郑义萨
025918易方达科技先锋混合A  基金吧  档案1.28201.28201.26261.26260.01941.54%开放申购蔡荣成
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.14231.45331.14221.45320.00010.01%限大额孙丹妮
026463景顺长城信优成长混合A  基金吧  档案1.06791.0679------------封闭期农冰立
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01211.09021.01211.09020.00000.00%限大额徐沛琳
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.11991.20891.11981.20880.00010.01%开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案1.09531.10131.09531.10130.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案1.26981.26981.23711.23710.03272.64%开放申购张超
024214华安优势领航混合A  基金吧  档案1.13791.13791.11481.11480.02312.07%开放申购栾超
006223交银创新成长混合  基金吧  档案1.78371.78371.77501.77500.00870.49%开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案1.23551.23551.23401.23400.00150.12%开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案1.18711.18711.18641.18640.00070.06%开放申购姚彦如,陈亚芳
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06101.06101.06101.06100.00000.00%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.06711.48311.06721.4832-0.0001-0.01%限大额唐赟,黄莹洁
017936国泰海通远见价值混合发起C  基金吧  档案1.41211.41211.43421.4342-0.0221-1.54%开放申购朱晨曦
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.01321.44421.01361.4446-0.0004-0.04%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02261.02261.02261.02260.00000.00%开放申购杨宇,汪雨晨
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.13881.13881.13911.1391-0.0003-0.03%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案1.39401.39401.35441.35440.03962.92%开放申购闫阳
024856天弘沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.09551.09551.09701.0970-0.0015-0.14%开放申购林心龙
024804华夏量化选股股票A  基金吧  档案1.58981.58981.59041.5904-0.0006-0.04%开放申购金安达
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.10801.34211.10821.3423-0.0002-0.02%限大额罗姣姣
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.22161.22161.23091.2309-0.0093-0.76%开放申购易智泉,朱梦娜
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.31071.61071.31411.6141-0.0034-0.26%暂停申购何以广
024783华夏债券增强六个月持有债券C  基金吧  档案1.07591.07591.07701.0770-0.0011-0.10%开放申购吴凡,金安达
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.36481.57281.36201.57000.00280.21%限大额魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.54800.54800.54020.54020.00781.44%开放申购刘源
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案1.08661.08661.08431.08430.00230.21%暂停申购曾刚
588840科创50ETF万家  基金吧  档案1.45761.45761.38571.38570.07195.19%场内交易吴宜蓉
551000科创债ETF博时  基金吧  档案101.12231.0112101.11461.01110.00770.01%场内交易张磊
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案1.32961.32961.27111.27110.05854.60%开放申购潘令梓,周谧,梁少文
588940科创50ETF富国  基金吧  档案1.62081.62081.54111.54110.07975.17%场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案1.19351.19351.20981.2098-0.0163-1.35%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案1.40831.40831.39701.39700.01130.81%开放申购周帅
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.30341.33341.30381.3338-0.0004-0.03%开放申购周益鸣,陆奔
562550绿电ETF华夏  基金吧  档案1.19681.19681.21641.2164-0.0196-1.61%场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.88142.09991.82192.04040.05953.27%开放申购滕春晓
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.12511.12511.12521.1252-0.0001-0.01%开放申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18831.18831.18741.18740.00090.08%开放申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.13801.13801.13851.1385-0.0005-0.04%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.03061.09831.03111.0988-0.0005-0.05%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.09281.09281.09291.0929-0.0001-0.01%开放申购谢志华,郑雅洁
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.05411.38101.05441.3813-0.0003-0.03%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.02121.23431.02131.2344-0.0001-0.01%限大额刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-302026-04-29基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.30471.0590%0.29041.0440%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.28341.0570%0.34171.0690%范静,蔡静,王悦宁
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.28631.1060%0.31861.1110%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.36271.0570%0.26111.0060%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.32881.0710%0.31671.0180%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.36261.0570%0.26091.0060%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.27650.9430%0.24500.9350%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.38581.0690%0.26231.0040%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.29421.0240%0.30051.0130%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.43861.1080%0.26471.0510%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.30461.1260%0.30441.1240%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.27201.0120%0.28831.0130%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.31311.0220%0.26881.0060%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.36241.0560%0.25911.0040%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.34071.0490%0.30881.0070%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.40661.2920%0.37461.2490%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.34671.0500%0.30741.0050%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.23430.8640%0.23290.8640%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.30001.1060%0.29871.1070%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.26591.1010%0.26631.1010%张英,杜青颖
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.23211.0060%0.19200.9800%潘泓宇
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.29521.1060%0.33101.1060%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.35901.3480%0.39811.3500%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.37031.3690%0.37011.3670%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.25501.0000%0.25491.0370%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.32051.2430%0.32081.2810%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.29201.1260%0.32321.1300%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.37811.2650%0.33431.2490%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.32871.1330%0.29701.1250%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.44001.3470%0.33181.2660%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.35991.2670%0.36621.2560%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.32891.1330%0.29701.1250%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.47811.4890%0.36981.4080%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.33811.2560%0.35431.2560%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.34921.3010%0.40761.3130%范静,蔡静,王悦宁
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.23470.8610%0.23160.8610%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.26070.8950%0.23100.8900%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.38411.2750%0.37151.2210%席行懿,臧淑玲
017712浦银安盛货币D  基金吧  档案0.31841.1130%0.27481.0900%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.31921.3020%0.31991.3030%张英,杜青颖
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.24111.0510%0.20461.0270%潘泓宇
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.44081.2720%0.31711.2060%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.41231.2450%0.30391.1640%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.27391.0710%0.27401.1080%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.29221.2480%0.25831.2250%潘泓宇
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.39951.1180%0.27581.0530%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案0.35171.2370%0.35791.2260%吴旅忠,张波
024984中信保诚智惠金货币D  基金吧  档案0.43131.3150%0.32291.2340%席行懿,臧淑玲
026849国寿安保薪金宝货币C  基金吧  档案0.32321.3170%0.32321.3170%张英,杜青颖
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.31781.1140%0.27461.0910%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.38361.3540%0.34061.3320%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.31791.1120%0.27481.0890%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-302026-04-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.23471.23471.21371.21370.02100.02%
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案1.08121.0812------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案1.20731.2073------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.46911.4691------------
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.31071.61071.31411.6141-0.00340.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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