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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理吕天贵
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-142026-08-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
159263价值ETF易方达  基金吧  档案1.13331.13331.13811.1381-0.0048-0.42%场内交易李树建
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.91641.01910.91761.0203-0.0012-0.13%开放申购张靖
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案1.04021.04021.03031.03030.00990.96%开放申购陈染,缪扬帆
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.46310.46310.46160.46160.00150.32%开放申购邵文婷
024800华夏品质生活混合A  基金吧  档案0.59230.59230.59350.5935-0.0012-0.20%开放申购徐漫
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案3.17903.17903.15253.15250.02650.84%限大额杨宗昌
513390纳指100ETF博时  基金吧  档案------2.28502.2850------场内交易万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.81500.81500.82200.8220-0.0070-0.85%开放申购许文星
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08821.08821.10811.1081-0.0199-1.80%开放申购颜昊轩
024421华夏信选混合A  基金吧  档案0.95650.95650.96260.9626-0.0061-0.63%开放申购刘心任
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.18541.18541.18531.18530.00010.01%限大额李禹成
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案1.03451.31111.03441.31100.00010.01%暂停申购古渥,高翔
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.10821.19191.11371.1974-0.0055-0.49%开放申购唐屹兵
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案1.20771.20771.20241.20240.00530.44%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.12951.12951.12681.12680.00270.24%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.07631.20571.07641.2058-0.0001-0.01%限大额张恒
025681广发中证800自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91070.91540.91330.9180-0.0026-0.28%开放申购吕鑫
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案1.07381.07381.07421.0742-0.0004-0.04%开放申购吴秋君
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.55831.55831.55261.55260.00570.37%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案2.13982.13982.11642.11640.02341.11%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.58331.58331.52771.52770.05563.64%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.58230.58230.58590.5859-0.0036-0.61%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案1.29311.29311.29051.29050.00260.20%开放申购宋巍巍
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.42761.58761.42741.58740.00020.01%暂停申购黄敏怡
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案1.05011.05011.04091.04090.00920.88%开放申购黄峰
026073广发研究智选混合C  基金吧  档案0.98750.98750.98450.98450.00300.30%开放申购杨冬
022508泉果消费机遇混合发起式C  基金吧  档案1.28891.28891.28931.2893-0.0004-0.03%开放申购孙伟
027856永赢润泽增强债券A  基金吧  档案1.00341.0034------------暂停申购余国豪,沈平虹
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.07061.0706------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.19491.19491.19501.1950-0.0001-0.01%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.11161.24761.11111.24710.00050.05%暂停申购吴轶
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.48901.48901.48921.4892-0.0002-0.01%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案1.25771.25771.23591.23590.02181.76%开放申购吕越超
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.20881.20881.20821.20820.00060.05%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.05751.14151.05741.14140.00010.01%开放申购胡智磊
024784华夏债券优化一年持有债券A  基金吧  档案1.15611.15611.15511.15510.00100.09%开放申购靖博灵,刘明宇
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案1.05211.2501------------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案1.03711.03711.03881.0388-0.0017-0.16%开放申购黄稚
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案1.33721.33721.33711.33710.00010.01%限大额顾飞辰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.11491.11491.11541.1154-0.0005-0.04%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
519679银河主题混合A  基金吧  档案6.54007.10806.57227.1402-0.0322-0.49%开放申购祝建辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.78700.78700.79380.7938-0.0068-0.86%开放申购许文星
026982博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张鼎轩
024916华夏红利价值混合C  基金吧  档案1.29421.29421.29411.29410.00010.01%暂停申购朱熠
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.12111.12111.12071.12070.00040.04%开放申购周益鸣,许富强
159136A50ETF广发  基金吧  档案1.03431.03431.03661.0366-0.0023-0.22%场内交易陆志明
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案3.42833.42833.41173.41170.01660.49%开放申购叶乐天
025208永赢先锋半导体智选混合发起A  基金吧  档案2.43212.43212.36762.36760.06452.72%限大额张海啸
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案1.49851.49851.48331.48330.01521.02%开放申购刘玉强
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.28511.48211.28401.48100.00110.09%限大额魏玉敏
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.75270.75270.76580.7658-0.0131-1.71%开放申购霍华明
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.17281.17281.17141.17140.00140.12%开放申购吴江宏,陈思行
025680广发中证800自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91220.91690.91480.9195-0.0026-0.28%开放申购吕鑫
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.18291.20291.18281.20280.00010.01%限大额黄莹洁
027457交银佳宁债券A  基金吧  档案1.00221.0022------------封闭期于海颖,孙婕衎
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案1.27571.27571.27561.27560.00010.01%限大额顾飞辰
159539信创ETF广发  基金吧  档案1.87081.87081.85981.85980.01100.59%场内交易曹世宇
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
027444中信保诚新能源混合发起式A  基金吧  档案0.90730.90730.90060.90060.00670.74%开放申购闵东旭
018253平安利率债A  基金吧  档案1.06731.15731.06741.1574-0.0001-0.01%限大额张恒
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.11371.28781.11351.28760.00020.02%限大额吴秋君
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.18371.18371.18251.18250.00120.10%开放申购陶毅
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案1.00831.1786------------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案1.02271.02271.02321.0232-0.0005-0.05%开放申购范锐,武苇杭
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01141.05781.01131.05770.00010.01%限大额徐沛琳,俞灏
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.07081.36891.07121.3693-0.0004-0.04%开放申购吴秋君
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.16241.16241.15861.15860.00380.33%开放申购过钧
159758红利质量ETF华夏  基金吧  档案1.13701.13701.13831.1383-0.0013-0.11%场内交易杨斯琪,张金志
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.96080.96080.96080.96080.00000.00%暂停申购许健,邵彦棋
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------2.13362.1336------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.12051.12051.12021.12020.00030.03%开放申购于海颖,刘庆祥
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.32271.3227------开放申购宋家骥
023056富国科创50ETF联接C  基金吧  档案1.59511.59511.59511.59510.00000.00%开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.05861.30561.05861.30560.00000.00%暂停申购李一硕
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.12501.27001.12591.2709-0.0009-0.08%开放申购郑义萨
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.69510.69510.70000.7000-0.0049-0.70%限大额谷超
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.52630.52630.51770.51770.00861.66%开放申购刘源
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.86492.10491.86482.10480.00010.01%限大额刘万锋
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案1.16781.16781.16721.16720.00060.05%开放申购刘砚芳
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张炀
001536南方君选  基金吧  档案2.34682.63502.33062.61880.01620.70%开放申购卢玉珊
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案2.80602.80602.75262.75260.05341.94%开放申购闵东旭
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.11011.24911.10991.24890.00020.02%暂停申购季宬
024859中银信用增利(LOF)D  基金吧  档案1.20591.20591.20591.20590.00000.00%开放申购白洁,武苇杭
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.37101.90121.36771.89790.00330.24%开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案0.77440.77440.77070.77070.00370.48%开放申购乐威
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.18881.18881.18821.18820.00060.05%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.12961.73161.13051.7325-0.0009-0.08%开放申购郑义萨
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案1.08401.15601.08231.15430.00170.16%开放申购聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案0.96270.96270.96200.96200.00070.07%开放申购李睿
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案1.57121.57121.56321.56320.00800.51%开放申购陈麟瓒
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案1.57811.57811.57011.57010.00800.51%开放申购陈麟瓒
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05471.08871.05841.0924-0.0037-0.35%开放申购杨斯琪,司帆
024801华夏品质生活混合C  基金吧  档案0.57020.57020.57140.5714-0.0012-0.21%开放申购徐漫
027875富国和信回报3个月持有期混合C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购陈斯扬
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案1.03651.3533------------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.14641.19521.14621.19500.00020.02%开放申购郭振宇
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案1.01951.01951.02031.0203-0.0008-0.08%开放申购陈岚,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案6.04846.12345.98286.05780.06561.10%开放申购周珊珊,高扬
025805华夏国证港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.80850.80850.82010.8201-0.0116-1.41%开放申购徐猛
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.48191.52091.47831.51730.00360.24%开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案1.99151.99151.92161.92160.06993.64%开放申购乔培涛
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
024928华夏卓越成长混合A  基金吧  档案3.07593.07593.03153.03150.04441.46%暂停申购钟帅
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14801.14801.14801.14800.00000.00%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案2.63942.63942.58222.58220.05722.22%开放申购吴坚
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案1.14921.14921.14151.14150.00770.67%开放申购艾翀,杨志武
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.14331.14331.14191.14190.00140.12%开放申购姚彦如,陈亚芳
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案0.94360.94360.94040.94040.00320.34%开放申购陈林君
019498兴全创新优势混合A  基金吧  档案1.83521.83521.83631.8363-0.0011-0.06%开放申购邹欣
563830全指现金流ETF博时  基金吧  档案1.16591.20051.17121.2058-0.0053-0.45%场内交易王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案1.14091.14091.14341.1434-0.0025-0.22%开放申购谢越,王乾,杨野
024855天弘沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.12161.12161.12011.12010.00150.13%开放申购林心龙
026047鑫元融鑫添益债券A  基金吧  档案1.00041.00041.00021.00020.00020.02%开放申购曹建华
027473招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.18781.18781.19151.1915-0.0037-0.31%开放申购王鹏
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案1.29861.29861.29471.29470.00390.30%开放申购王君正
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.20531.85901.20531.85900.00000.00%开放申购白洁,武苇杭
024093国金安和债券C  基金吧  档案0.98950.98950.98880.98880.00070.07%开放申购王珂,杜德
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案0.89214.27390.88194.25450.01021.16%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.02881.07811.02871.07800.00010.01%限大额刘筱筠
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案1.53401.53401.51841.51840.01561.03%开放申购刘玉强
519667银河银信债券A  基金吧  档案1.03751.98691.03721.98660.00030.03%限大额蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案1.97882.01381.96672.00170.01210.62%开放申购王优草
026025华夏六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.23631.23631.23621.23620.00010.01%开放申购武文琦,郑洋
519666银河银信债券B  基金吧  档案1.04701.90751.04681.90730.00020.02%限大额蒋磊
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.08091.08091.08081.08080.00010.01%开放申购石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.12991.24091.13091.2419-0.0010-0.09%开放申购郑义萨
024930华夏卓越成长混合C  基金吧  档案2.97952.97952.93652.93650.04301.46%暂停申购钟帅
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.63901.63901.64801.6480-0.0090-0.55%开放申购侯昊,窦福成
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案1.09391.0939------------暂停申购廖凌
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案6.06866.14366.00286.07780.06581.10%开放申购周珊珊,高扬
026902华安沣泽6个月持有混合C  基金吧  档案0.99170.99170.99050.99050.00120.12%开放申购邹维娜,郭利燕
027472招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.94091.9409------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案1.03911.0781------------暂停申购刘文超
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.23151.58151.23241.5824-0.0009-0.07%开放申购尹润泉
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案1.41941.41941.42281.4228-0.0034-0.24%暂停申购张佳璐
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C  基金吧  档案1.07791.07791.08211.0821-0.0042-0.39%开放申购李树建
024422华夏信选混合C  基金吧  档案0.95120.95120.95720.9572-0.0060-0.63%开放申购刘心任
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.08821.11291.08821.11290.00000.00%暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.28901.60401.28901.60400.00000.00%开放申购尹润泉
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案1.64011.64011.62521.62520.01490.92%开放申购何龙,张彩婷
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案1.10421.10421.09781.09780.00640.58%开放申购郭欣
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案1.02291.02291.01911.01910.00380.37%开放申购朱红裕
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张炀
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.55910.55910.56270.5627-0.0036-0.64%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案1.72691.72691.67211.67210.05483.28%开放申购张萍,杜宇
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.16011.16011.15261.15260.00750.65%开放申购孙浩
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案0.98810.98810.97290.97290.01521.56%开放申购孙欣炎
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案1.44591.44591.42911.42910.01681.18%开放申购方旻
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.10571.34121.10551.34100.00020.02%暂停申购王晓彦
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案0.95500.95500.95170.95170.00330.35%开放申购陈林君
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.15281.15281.15271.15270.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.08141.12141.08131.12130.00010.01%限大额张剑
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09881.1268------------暂停申购蔡艳菲
588320双创50增强ETF广发  基金吧  档案1.82291.82291.80841.80840.01450.80%场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.90290.90290.90100.90100.00190.21%开放申购张昆
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案1.09171.30261.09181.3027-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.24281.27281.24261.27260.00020.02%开放申购周益鸣,陆奔
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.06751.28721.06741.28710.00010.01%暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案1.04171.04171.04231.0423-0.0006-0.06%开放申购范锐,武苇杭
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.07471.10331.07461.10320.00010.01%暂停申购吴冰燕
024699华夏信远一年持有混合C  基金吧  档案0.45480.45480.44640.44640.00841.88%暂停申购常亚桥
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案1.47231.47231.45711.45710.01521.04%开放申购张望
024808华夏成长动力混合A  基金吧  档案2.46582.46582.44472.44470.02110.86%开放申购汤明真
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.08971.11441.08981.1145-0.0001-0.01%暂停申购陈静
028364长信稳健睿利债券发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购李仆
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.12821.12821.13071.1307-0.0025-0.22%开放申购谢越,王乾,杨野
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案1.33401.81601.32901.81100.00500.38%开放申购张旻
027445中信保诚新能源混合发起式C  基金吧  档案0.90650.90650.89980.89980.00670.74%开放申购闵东旭
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.29151.29151.27881.27880.01270.99%开放申购孔令烨,雷文渊
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案1.30561.30561.29351.29350.01210.94%开放申购屠玮佳
026084财通资管中证500指数增强C  基金吧  档案1.08341.08341.07381.07380.00960.89%开放申购王浩冰,杨宸祎
158008新能源电池ETF华夏  基金吧  档案------------------封闭期华龙
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.29102.05001.29102.05000.00000.00%限大额尹润泉
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.28761.28761.27511.27510.01250.98%开放申购孔令烨,雷文渊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.23531.63631.23531.63630.00000.00%限大额姜鹏,顾飞辰
024697华夏信远一年持有混合A  基金吧  档案0.47310.47310.46440.46440.00871.87%封闭期常亚桥
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.43741.4374------开放申购孙悦萌
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.09551.10551.09541.10540.00010.01%暂停申购吴冰燕
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案1.18941.18941.18741.18740.00200.17%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案1.38801.38801.39501.3950-0.0070-0.50%开放申购刘开运
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.20801.20801.20771.20770.00030.02%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.24131.44161.24121.44150.00010.01%开放申购颜灵珊
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.03661.35201.03651.35190.00010.01%开放申购尹粒宇
024215华安优势领航混合C  基金吧  档案1.22601.22601.21931.21930.00670.55%开放申购栾超
027523广发产业优选混合C  基金吧  档案------------------苏文杰
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.07721.07721.07681.07680.00040.04%开放申购梁冰哲,马晓东
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04471.04471.04461.04460.00010.01%开放申购倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案1.21061.40281.21061.40280.00000.00%暂停申购姚彦如,陈亚芳
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04841.04841.04831.04830.00010.01%开放申购倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案1.86601.86601.85771.85770.00830.45%限大额文康
014453中银新动力股票C  基金吧  档案0.96150.96150.95420.95420.00730.77%开放申购王伟然
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.17091.17091.17101.1710-0.0001-0.01%开放申购余芽芳,吴德瑄
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.33501.33501.33501.33500.00000.00%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案1.09881.09881.08921.08920.00960.88%开放申购黄峰
025927中信保诚医药精选混合C  基金吧  档案1.11551.11551.13091.1309-0.0154-1.36%开放申购闾志刚,陈亚杰
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.04101.37111.04091.37100.00010.01%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案1.18521.18521.18321.18320.00200.17%开放申购孙彬
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01091.04551.01081.04540.00010.01%开放申购徐沛琳,俞灏
023108广发中证A50ETF联接A  基金吧  档案1.19971.19971.20221.2022-0.0025-0.21%开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案2.60922.60922.55282.55280.05642.21%开放申购吴坚
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.33311.33311.33331.3333-0.0002-0.02%开放申购韩海平
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案1.29021.29021.29021.29020.00000.00%开放申购綦缚鹏
024929华夏卓越成长混合B  基金吧  档案3.10873.10873.06393.06390.04481.46%暂停申购钟帅
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案0.86910.86910.86750.86750.00160.18%开放申购吴尚伟
025919易方达科技先锋混合C  基金吧  档案1.30731.30731.29511.29510.01220.94%开放申购蔡荣成
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.93600.93600.93530.93530.00070.07%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.77970.77970.78060.7806-0.0009-0.12%开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案0.88660.88660.88500.88500.00160.18%开放申购吴尚伟
560110中证1000ETF汇添富  基金吧  档案1.16781.16781.15991.15990.00790.68%场内交易孙浩
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.76050.76050.77370.7737-0.0132-1.71%开放申购霍华明
159320电网设备ETF广发  基金吧  档案0.64081.92240.63311.89930.00771.22%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案1.22281.22281.17991.17990.04293.64%暂停申购乔培涛
028363长信稳健睿利债券发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购李仆
019106南方智信混合A  基金吧  档案1.51791.51791.53801.5380-0.0201-1.31%开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案1.21221.21221.21221.21220.00000.00%开放申购杨穆彬
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.75621.99621.75611.99610.00010.01%限大额刘万锋
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.75261.90561.75641.9094-0.0038-0.22%限大额金山
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.04131.34611.04121.34600.00010.01%开放申购杨穆彬
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案0.95780.95780.95710.95710.00070.07%开放申购朱红裕
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.03481.19681.03471.19670.00010.01%限大额黄莹洁
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.22201.38401.22191.38390.00010.01%限大额颜灵珊
024833博时中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.04661.05461.05111.0591-0.0045-0.43%开放申购王萌
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.36981.36981.36871.36870.00110.08%开放申购李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.19111.23411.19101.23400.00010.01%限大额黄莹洁
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.04071.04071.04071.04070.00000.00%开放申购徐锬
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.21201.96801.20001.95600.01201.00%开放申购王博强,陈颖
024850华夏安裕中短债债券C  基金吧  档案1.09381.09381.09381.09380.00000.00%开放申购武文琦
520710港股通信息技术ETF广发  基金吧  档案0.93850.93850.94820.9482-0.0097-1.02%场内交易夏浩洋
023012南方信元债券C  基金吧  档案1.08251.16371.08211.16330.00040.04%开放申购杜才超
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案0.53330.53330.53270.53270.00060.11%开放申购黄超
007889浦银盛诺定开债券发起式  基金吧  档案1.01521.24421.01511.24410.00010.01%暂停申购翁凯骅,章潇枫
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.77180.77180.77710.7771-0.0053-0.68%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案1.87731.87731.85581.85580.02151.16%开放申购王平,刘浒
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案1.89201.89201.87031.87030.02171.16%开放申购王平,刘浒
519325浦银盛鑫定开债券C  基金吧  档案1.13721.33121.13711.33110.00010.01%暂停申购翁凯骅
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------2.16152.1615------暂停申购万琼
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案1.63861.63861.62891.62890.00970.60%开放申购王颖
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.09271.13271.09251.13250.00020.02%开放申购张剑
026048鑫元融鑫添益债券C  基金吧  档案1.00001.00000.99980.99980.00020.02%开放申购曹建华
024263华夏中证红利质量ETF发起式联接D  基金吧  档案1.27731.27731.27871.2787-0.0014-0.11%开放申购杨斯琪,张金志
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.05501.16551.05501.16550.00000.00%暂停申购陈桂都
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.80120.80120.80210.8021-0.0009-0.11%开放申购陈旭
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案1.58901.58901.60141.6014-0.0124-0.77%开放申购孟夏
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.10011.27441.10001.27430.00010.01%限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案1.03911.03911.03911.03910.00000.00%开放申购顾飞辰
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.07691.07691.07671.07670.00020.02%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案3.60923.60923.59163.59160.01760.49%开放申购叶乐天
028366易方达丰泽债券C  基金吧  档案1.00771.0077------------暂停申购温泉,倪春尧
510370沪深300ETF兴业  基金吧  档案1.04841.04841.04791.04790.00050.05%场内交易张诗悦,徐成城
027822大成元信合利6个月持有期债券A  基金吧  档案1.00441.0044------------封闭期孙丹
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案0.96340.96340.94850.94850.01491.57%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.26601.47701.26601.47700.00000.00%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
024358东方阿尔法健康产业混合发起C  基金吧  档案0.87420.87420.88400.8840-0.0098-1.11%开放申购孙振波
024805华夏量化选股股票C  基金吧  档案1.70151.70151.68131.68130.02021.20%开放申购金安达
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.08251.08251.08261.0826-0.0001-0.01%限大额刘爱民,梁清
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.12411.20511.12381.20480.00030.03%暂停申购杜才超
024785华夏债券优化一年持有债券C  基金吧  档案1.13321.13321.13231.13230.00090.08%开放申购靖博灵,刘明宇
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.12901.12901.12771.12770.00130.12%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27741.27741.27881.2788-0.0014-0.11%开放申购杨斯琪,张金志
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.74430.74430.73890.73890.00540.73%开放申购王丽媛
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.05931.32351.05921.32340.00010.01%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.49731.4973------开放申购孙悦萌
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.02151.03141.02171.0316-0.0002-0.02%开放申购方昆明
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案0.86070.86070.85210.85210.00861.01%开放申购万建军
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.27901.54101.27901.54100.00000.00%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.09421.36631.09411.36620.00010.01%限大额方昶
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03901.03901.03901.03900.00000.00%开放申购徐锬
027522广发产业优选混合A  基金吧  档案------------------苏文杰
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.18661.26401.18661.26400.00000.00%开放申购白洁,武苇杭
024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币  基金吧  档案------2.15702.1570------暂停申购万琼
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案1.22561.22561.22501.22500.00060.05%开放申购张诗悦,徐成城
025232中信建投价值增长混合C  基金吧  档案1.19471.19471.19111.19110.00360.30%开放申购冷文鹏
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案1.12031.12031.12021.12020.00010.01%限大额吴秋君
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.11661.12761.11631.12730.00030.03%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.08971.08971.08961.08960.00010.01%开放申购黄济宽
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.37231.37231.33721.33720.03512.62%开放申购赵易,齐宁
025231中信建投价值增长混合A  基金吧  档案1.24731.24731.24351.24350.00380.31%开放申购冷文鹏
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案1.34801.87001.34201.86400.00600.45%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.16171.16171.16101.16100.00070.06%开放申购邹天培
024462南方瑞享混合A  基金吧  档案0.98230.98230.98570.9857-0.0034-0.34%开放申购袁立,李锦文
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.15401.15401.15471.1547-0.0007-0.06%开放申购王成
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案1.09511.09511.09461.09460.00050.05%开放申购吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.07601.07601.07611.0761-0.0001-0.01%限大额刘爱民,梁清
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案1.13041.13041.13431.1343-0.0039-0.34%开放申购吕焱,黄诗原
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案1.22081.22081.21871.21870.00210.17%开放申购王鹏
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案1.10261.10261.10271.1027-0.0001-0.01%暂停申购吴秋君
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.09941.09941.09941.09940.00000.00%开放申购黄济宽
018783交银新生活力灵活配置混合C  基金吧  档案2.15592.15592.15632.1563-0.0004-0.02%开放申购杨浩
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案1.12501.12501.11001.11000.01501.35%开放申购黄子凌
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.11971.11971.11891.11890.00080.07%开放申购陆晓天
025062长城集利债券发起式E  基金吧  档案1.08811.08811.08791.08790.00020.02%开放申购马强
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.24351.24351.24531.2453-0.0018-0.14%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.24511.38551.24181.38220.00330.27%开放申购钟伟,张楠
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.11541.17541.11551.1755-0.0001-0.01%暂停申购郑雅洁
024915华夏红利价值混合B  基金吧  档案1.36391.36391.36371.36370.00020.01%暂停申购朱熠
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案1.08201.11301.08201.11300.00000.00%开放申购寇斌权,张静娴
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.31840.3184------暂停申购万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.05991.32391.05971.32370.00020.02%暂停申购武磊,戴泽斌
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.09851.09851.09841.09840.00010.01%开放申购吴冉劼,郑少波
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.30991.30991.27641.27640.03352.62%开放申购赵易,齐宁
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案0.52300.52300.52240.52240.00060.11%开放申购黄超
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案2.22322.22322.22222.22220.00100.05%限大额高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.94132.36211.94942.3702-0.0081-0.42%开放申购刘勇
022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.29791.29791.28621.28620.01170.91%开放申购朱晨歌,钱厚翔,胡羿
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案1.06831.06831.06781.06780.00050.05%开放申购吴昊
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案1.29131.6533------------暂停申购李俊江
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案1.51161.51161.50741.50740.00420.28%开放申购周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案1.06041.06041.06041.06040.00000.00%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.17461.56011.17421.55970.00040.03%开放申购陆欣,俞善超
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.57391.86191.57161.85960.00230.15%开放申购刘明宇,孙蒙
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.85080.85080.85010.85010.00070.08%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.05511.33791.05511.33790.00000.00%开放申购杨穆彬
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案1.28641.28641.28391.28390.00250.19%开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案2.09322.69322.08272.68270.01050.50%开放申购韩广哲
026825中银健康生活混合C  基金吧  档案1.92271.92271.93501.9350-0.0123-0.64%开放申购王方舟
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案1.11461.13711.11461.13710.00000.00%限大额方媛
516650有色金属ETF华夏  基金吧  档案1.84261.84261.82071.82070.02191.20%场内交易单宽之
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07431.07431.07431.07430.00000.00%限大额于倩倩,先轲宇
022602天弘信利债券E  基金吧  档案1.02651.09911.02641.09900.00010.01%开放申购尹粒宇
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07001.07001.06991.06990.00010.01%限大额吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.17741.17741.17711.17710.00030.03%开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.11111.11111.11131.1113-0.0002-0.02%暂停申购曾刚
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.10611.20651.10621.2066-0.0001-0.01%限大额张恒
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案1.08931.12531.08941.1254-0.0001-0.01%开放申购寇斌权,张静娴
026548中欧价值智信混合A  基金吧  档案------------------认购期袁维德
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊,侯丹琳
025846华安消费智选混合发起式C  基金吧  档案0.92120.92120.92980.9298-0.0086-0.92%开放申购吴政
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.21481.21481.21331.21330.00150.12%开放申购姚彦如,陈亚芳
025347平安中债1-5年政策性金融债F  基金吧  档案1.09921.09921.09931.0993-0.0001-0.01%限大额张恒
024932华夏卓越成长混合E  基金吧  档案2.94932.94932.90682.90680.04251.46%开放申购钟帅
023109广发中证A50ETF联接C  基金吧  档案1.19621.19621.19881.1988-0.0026-0.22%开放申购陆志明
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.23501.58501.23591.5859-0.0009-0.07%开放申购尹润泉
024914华夏红利价值混合A  基金吧  档案1.32701.32701.32681.32680.00020.02%暂停申购朱熠
026924富国港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.96130.96130.95980.95980.00150.16%开放申购彭陈晨
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.36402.15601.37402.1660-0.0100-0.73%开放申购韩威俊
022977平安利率债E  基金吧  档案1.06551.15551.06551.15550.00000.00%限大额张恒
159030粮食ETF华夏  基金吧  档案0.80370.80370.81210.8121-0.0084-1.03%场内交易鲁亚运
024222汇安质选增利债券A  基金吧  档案1.02251.02251.02251.02250.00000.00%开放申购金鸿峰,李金灿
024806华夏稳健回报混合A  基金吧  档案0.72000.72000.71910.71910.00090.13%开放申购陈伟彦
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.05411.08511.05401.08500.00010.01%开放申购朱浩然
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案1.16831.16831.16641.16640.00190.16%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案2.69082.69082.62002.62000.07082.70%开放申购黄栋
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.07831.10941.07821.10930.00010.01%开放申购方昶,林艺杰
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案1.23441.5834------------暂停申购李俊江
025926中信保诚医药精选混合A  基金吧  档案1.12021.12021.13571.1357-0.0155-1.36%开放申购闾志刚,陈亚杰
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.05871.28831.05871.28830.00000.00%开放申购李卓锴,闵锐
026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.11171.11171.11191.1119-0.0002-0.02%暂停申购刘鹏飞,吴晖
028663广发恒生A股电网设备ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期王嘉时
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.16551.16551.16651.1665-0.0010-0.09%暂停申购张海静,刘明宇
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案1.13301.13301.11801.11800.01501.34%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案1.06751.12081.06741.12070.00010.01%开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.22681.22681.22531.22530.00150.12%开放申购卢丽阳,吴玮
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案1.80631.80631.79841.79840.00790.44%限大额文康
000591中银健康生活混合A  基金吧  档案1.92321.92321.93561.9356-0.0124-0.64%开放申购王方舟
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.21801.97401.20601.96200.01201.00%开放申购王博强,陈颖
023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17761.17761.17751.17750.00010.01%开放申购张序
028239长盛盛和纯债E  基金吧  档案1.11441.11441.11431.11430.00010.01%限大额王贵君
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.31881.31881.31881.31880.00000.00%限大额孙丹妮
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.14621.14621.14571.14570.00050.04%开放申购周益鸣,许富强
024424东方阿尔法科技优选混合发起C  基金吧  档案1.96171.96171.95651.95650.00520.27%开放申购周谧,梁少文
159112科创债ETF银华  基金吧  档案102.11701.0212102.10211.02100.01490.01%场内交易赵慧,张亦驰
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案2.83552.83552.80122.80120.03431.22%开放申购杜厚良
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案2.62562.62562.57582.57580.04981.93%开放申购闵东旭
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案1.10651.11251.10631.11230.00020.02%开放申购杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.14201.19351.14451.1960-0.0025-0.22%开放申购谢越,王乾,杨野
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.75011.80811.74811.80610.00200.11%开放申购罗川
003130中信保诚稳利C  基金吧  档案1.09341.30331.09341.30330.00000.00%开放申购杨穆彬,郑义萨
016708华夏有色金属ETF联接C  基金吧  档案1.75981.75981.73971.73970.02011.16%开放申购单宽之
026549中欧价值智信混合C  基金吧  档案------------------认购期袁维德
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.21171.44321.21171.44320.00000.00%开放申购杨穆彬
024413中欧核心价值混合发起A  基金吧  档案1.02841.02841.02071.02070.00770.75%开放申购柳世庆,吉翔
024698华夏信远一年持有混合B  基金吧  档案0.47420.47420.46540.46540.00881.89%暂停申购常亚桥
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.59191.59191.59831.5983-0.0064-0.40%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.21031.21031.20971.20970.00060.05%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
159229自由现金流ETF广发  基金吧  档案1.19931.19931.20281.2028-0.0035-0.29%场内交易吕鑫
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.08091.21051.08051.21010.00040.04%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.20611.20611.20981.2098-0.0037-0.31%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案0.98780.98780.97770.97770.01011.03%开放申购殷姿
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.38221.71221.38041.71040.00180.13%暂停申购姚彦如,陈亚芳
018254平安利率债C  基金吧  档案1.05941.14941.05941.14940.00000.00%限大额张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案2.18762.18762.18662.18660.00100.05%限大额高楠
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案0.99750.99750.99820.9982-0.0007-0.07%开放申购陈岚,吴昊
026417中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓达
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.71921.77721.71721.77520.00200.12%开放申购罗川
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.52560.52560.52650.5265-0.0009-0.17%开放申购胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.44291.48191.43941.47840.00350.24%开放申购赵宇澄,邓欣雨
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案1.40711.40711.39501.39500.01210.87%开放申购王鹏
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案1.32201.32201.30611.30610.01591.22%开放申购张超
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案1.18531.18531.18291.18290.00240.20%开放申购过钧
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.04481.0448------开放申购刘迪
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.12991.12991.13061.1306-0.0007-0.06%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案0.99540.99540.99290.99290.00250.25%开放申购包恺
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案1.03091.22101.03071.22080.00020.02%暂停申购吴翠
159082化工ETF华夏  基金吧  档案0.99920.9992------------封闭期司帆
519171浦银医疗健康混合A  基金吧  档案1.44061.69061.44731.6973-0.0067-0.46%开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案1.05671.05671.05671.05670.00000.00%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.17221.17221.17221.17220.00000.00%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案1.16611.16611.16421.16420.00190.16%开放申购许健
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.18531.18531.18141.18140.00390.33%开放申购过钧
024849华夏安裕中短债债券A  基金吧  档案1.10531.10531.10531.10530.00000.00%开放申购武文琦
024851华夏安裕中短债债券E  基金吧  档案1.10411.10411.10401.10400.00010.01%开放申购武文琦
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.35862.64162.35832.64130.00030.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.02991.12041.02981.12030.00010.01%开放申购郑洋
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.15251.15251.15111.15110.00140.12%开放申购吴江宏,陈思行
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.09181.15641.09181.15640.00000.00%限大额袁素
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.17291.17291.17151.17150.00140.12%开放申购吴江宏,陈思行
024907中加沪深300红利低波动指数C  基金吧  档案0.98220.98220.98640.9864-0.0042-0.43%开放申购林沐尘,屠玮佳
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案1.26551.26551.26591.2659-0.0004-0.03%开放申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.29551.2955------开放申购姜华,王志鹏
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.52801.85971.53441.8661-0.0064-0.42%开放申购刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.08401.08401.08401.08400.00000.00%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案1.27341.27341.27351.2735-0.0001-0.01%开放申购綦缚鹏
024781华夏信盈一年持有债券  基金吧  档案1.06141.06141.06131.06130.00010.01%开放申购吴凡
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案2.78572.78572.76392.76390.02180.79%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.11361.11361.11351.11350.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024809华夏成长动力混合C  基金吧  档案2.36232.36232.34222.34220.02010.86%开放申购汤明真
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案1.27771.27771.28041.2804-0.0027-0.21%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.11911.29181.11901.29170.00010.01%限大额吴秋君
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.09161.17391.09151.17380.00010.01%暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.49591.55591.49581.55580.00010.01%开放申购姜承操,孙婕衎
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案1.04351.04351.04351.04350.00000.00%开放申购顾飞辰
026858景顺长城信优成长混合C  基金吧  档案1.08211.08211.06731.06730.01481.39%开放申购农冰立
024807华夏稳健回报混合C  基金吧  档案0.68840.68840.68750.68750.00090.13%开放申购陈伟彦
159621ESGETF国泰  基金吧  档案1.17311.17311.17561.1756-0.0025-0.21%场内交易苗梦羽
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.09501.12501.09481.12480.00020.02%暂停申购蔡唯峰
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.12061.12061.12051.12050.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024597财通成长量化选股混合C  基金吧  档案1.09971.09971.09331.09330.00640.59%开放申购郭欣
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案0.83590.83590.82750.82750.00841.02%开放申购万建军
009452光大尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案1.22851.2494------------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案1.31801.31801.31401.31400.00400.30%开放申购王君正
023129富国致盛量化选股股票A  基金吧  档案1.45741.45741.44041.44040.01701.18%开放申购方旻
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案2.57562.57562.56172.56170.01390.54%开放申购叶乐天,刘明辉
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案1.24601.24601.24641.2464-0.0004-0.03%开放申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.07281.37191.07321.3723-0.0004-0.04%开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09661.09661.11661.1166-0.0200-1.79%开放申购颜昊轩
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29251.29251.29391.2939-0.0014-0.11%开放申购杨斯琪,张金志
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.64671.77441.65571.7834-0.0090-0.54%开放申购侯昊,窦福成
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01221.10191.01211.10180.00010.01%限大额徐沛琳,俞灏
014912南方信元债券A  基金吧  档案1.08301.16421.08251.16370.00050.05%开放申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.33831.33831.33421.33420.00410.31%开放申购邓欣雨,李泽南
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案1.01241.01241.01171.01170.00070.07%开放申购朱红裕
024906中加沪深300红利低波动指数A  基金吧  档案0.98350.98350.98780.9878-0.0043-0.44%开放申购林沐尘,屠玮佳
560970工业有色ETF平安  基金吧  档案0.95570.95570.94050.94050.01521.62%场内交易白圭尧
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案3.42273.42273.40613.40610.01660.49%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.06321.12811.08801.12800.00010.01%暂停申购敬夏玺
026072广发研究智选混合A  基金吧  档案0.99090.99090.98780.98780.00310.31%开放申购杨冬
013260太平睿享混合A  基金吧  档案1.19231.19231.19111.19110.00120.10%开放申购苏大明,史彦刚
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.58151.87851.57911.87610.00240.15%开放申购刘明宇,孙蒙
025845华安消费智选混合发起式A  基金吧  档案0.92450.92450.93310.9331-0.0086-0.92%开放申购吴政
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案0.97530.97530.96600.96600.00930.96%开放申购万建军
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案0.99130.99130.98490.98490.00640.65%开放申购艾翀,王程充
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11401.11401.11391.11390.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
028484人保中证港股通科技指数A  基金吧  档案------------------认购期吴若宗
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案1.07071.25411.07061.25400.00010.01%开放申购刘嵩扬,秦培栋
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.04631.14101.04591.14060.00040.04%开放申购李怀定
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案1.25531.25531.25801.2580-0.0027-0.21%开放申购楼慧源
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案1.43051.43051.41821.41820.01230.87%开放申购王鹏
024870中金中证800指数增强A  基金吧  档案1.08811.08811.08531.08530.00280.26%开放申购王阳峰
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案1.06231.06231.06231.06230.00000.00%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案1.10941.10941.10941.10940.00000.00%暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案0.74010.74010.72500.72500.01512.08%开放申购闫阳
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案1.93222.03221.92212.02210.01010.53%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.14091.14091.14081.14080.00010.01%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.11711.16811.11711.16810.00000.00%限大额张玓
026021华夏增利一年持有债券A  基金吧  档案1.27731.27731.27721.27720.00010.01%开放申购吴凡
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.10081.10081.10061.10060.00020.02%开放申购王艺伟
022072天弘港股红利高股息指数A  基金吧  档案1.13521.22941.13361.22780.00160.14%开放申购胡超,杨恋令
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.41861.63461.41861.63460.00000.00%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
026517上银科技先锋股票发起式C  基金吧  档案0.63210.63210.62300.62300.00911.46%开放申购陈博
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案1.06701.13901.06541.13740.00160.15%开放申购聂毅翔
024989信澳信用债债券F  基金吧  档案1.35201.35201.34601.34600.00600.45%开放申购张旻
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.05831.08931.05821.08920.00010.01%开放申购朱浩然
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.10161.38491.10171.3850-0.0001-0.01%限大额魏桢,卞竑
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案1.00601.1727------------暂停申购金御
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案1.02991.04191.02981.04180.00010.01%限大额方昶
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案1.47591.47591.45951.45950.01641.12%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02151.02151.02151.02150.00000.00%限大额马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案1.06591.08891.06591.08890.00000.00%限大额蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.13561.13561.13551.13550.00010.01%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案1.02171.02171.02101.02100.00070.07%开放申购谭昌杰
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.09231.09231.09231.09230.00000.00%开放申购刘莎莎,钱大千
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案1.01301.01301.02711.0271-0.0141-1.37%开放申购蒋卫华
023451中欧信息科技混合发起A  基金吧  档案2.86292.86292.82832.82830.03461.22%开放申购杜厚良
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案1.05181.05181.06101.0610-0.0092-0.87%开放申购王睿
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05771.13221.05761.13210.00010.01%暂停申购吴冰燕
159116科创债ETF工银  基金吧  档案102.29401.0229102.27961.02280.01440.01%场内交易汪湛,易帆,李锐敏
026923富国港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.96240.96240.96090.96090.00150.16%开放申购彭陈晨
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------2.25032.2503------暂停申购胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.09231.09231.09231.09230.00000.00%开放申购刘莎莎,钱大千
024931华夏卓越成长混合D  基金吧  档案3.09213.09213.04753.04750.04461.46%开放申购钟帅
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.38601.38601.38381.38380.00220.16%开放申购陆奔
021534华夏有色金属ETF联接D  基金吧  档案1.75991.75991.73981.73980.02011.16%开放申购单宽之
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.08631.21671.08591.21630.00040.04%暂停申购张海静
024917华夏红利价值混合D  基金吧  档案1.36681.36681.36661.36660.00020.01%开放申购朱熠
023055富国科创50ETF联接A  基金吧  档案1.60001.60001.60001.60000.00000.00%开放申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.11281.11281.11271.11270.00010.01%限大额周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.62692.26501.60672.24480.02021.26%开放申购滕春晓
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.00941.17731.00931.17720.00010.01%开放申购赵建
159888智能汽车ETF华夏  基金吧  档案1.05071.05071.05201.0520-0.0013-0.12%场内交易司帆
024835博时中证全指自由现金流ETF联接E  基金吧  档案1.04651.05451.05101.0590-0.0045-0.43%开放申购王萌
028365易方达丰泽债券A  基金吧  档案1.00781.0078------------暂停申购温泉,倪春尧
019499兴全创新优势混合C  基金吧  档案1.80931.80931.81041.8104-0.0011-0.06%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案4.04666.14204.05146.1468-0.0048-0.12%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.92030.92030.91830.91830.00200.22%开放申购张昆
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.40601.40601.40381.40380.00220.16%开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.09761.09761.09781.0978-0.0002-0.02%限大额魏桢,卞竑
024387华安沣信债券E  基金吧  档案1.12321.12321.12381.1238-0.0006-0.05%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案1.01281.01281.01161.01160.00120.12%开放申购许荷东
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.10681.61961.10661.61940.00020.02%暂停申购季宬
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.51361.51361.47881.47880.03482.35%开放申购周紫光
562910高端制造ETF易方达  基金吧  档案0.85950.85950.85900.85900.00050.06%场内交易刘砚芳
561090A500增强ETF华安  基金吧  档案1.25431.25431.25411.25410.00020.02%场内交易张序,王超
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案1.02481.02481.01431.01430.01051.04%开放申购殷姿
519772交银新生活力灵活配置混合A  基金吧  档案2.16892.16892.16932.1693-0.0004-0.02%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.06741.54841.06731.54830.00010.01%限大额唐赟,黄莹洁
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05011.08411.05381.0878-0.0037-0.35%开放申购杨斯琪,司帆
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.20661.20661.20011.20010.00650.54%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.49561.49561.44601.44600.04963.43%开放申购王建润
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案1.11841.17941.11831.17930.00010.01%暂停申购李俏,范卓宇
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.23331.23331.23331.23330.00000.00%限大额颜灵珊
023167浦银盛世E  基金吧  档案1.45501.45501.44901.44900.00600.41%开放申购褚艳辉
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.19361.19361.19121.19120.00240.20%开放申购李健,陈乐
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案1.67011.67011.65501.65500.01510.91%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.15231.15231.15041.15040.00190.17%开放申购王刚,丁悦成
021689国泰汽车整车ETF联接E  基金吧  档案0.91450.91450.92140.9214-0.0069-0.75%开放申购朱碧莹
027805南方泓享稳健添利3个月持有债券C  基金吧  档案0.99740.9974------------封闭期陶铄,刘盈杏
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.10101.33021.10081.33000.00020.02%开放申购杨穆彬,郑义萨
159041农业ETF鹏华  基金吧  档案0.99150.99151.00491.0049-0.0134-1.33%场内交易王力
027804南方泓享稳健添利3个月持有债券A  基金吧  档案0.99780.9978------------封闭期陶铄,刘盈杏
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.32801.41401.32881.4148-0.0008-0.06%开放申购管嘉琪,金山
025497易方达国证价值100ETF联接发起式A  基金吧  档案1.08071.08071.08491.0849-0.0042-0.39%开放申购李树建
013183浦银医疗健康混合C  基金吧  档案1.41231.41231.41891.4189-0.0066-0.47%开放申购胡攸乔
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
023807招商红利量化选股混合C  基金吧  档案1.13611.13611.14201.1420-0.0059-0.52%开放申购蔡振
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案1.06741.06741.06691.06690.00050.05%开放申购梁冰哲,马晓东
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案1.21581.21581.21531.21530.00050.04%开放申购张诗悦,徐成城
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.30101.3010------开放申购宋家骥
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案2.70522.70522.63402.63400.07122.70%开放申购黄栋
513380恒生科技ETF广发  基金吧  档案0.54331.08660.55321.1064-0.0099-1.79%场内交易刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案1.09691.09691.09721.0972-0.0003-0.03%暂停申购刘鹏飞,吴晖
017723银华心质混合A  基金吧  档案1.75041.75041.69491.69490.05553.27%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案3.14863.14863.12253.12250.02610.84%限大额杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.53430.53430.53530.5353-0.0010-0.19%开放申购胡泽
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.05171.34301.05161.34290.00010.01%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案1.11271.73001.11281.7301-0.0001-0.01%限大额方媛
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.06221.09721.06211.09710.00010.01%暂停申购崔宁,田元强
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.17341.43541.17321.43520.00020.02%限大额黄莹洁,孙丹妮
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案1.99452.07011.98352.05910.01100.55%开放申购曹世宇
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案0.95380.95380.94460.94460.00920.97%开放申购万建军
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.12011.12011.12011.12010.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案1.03961.05841.03941.05820.00020.02%暂停申购林艺杰
025209永赢先锋半导体智选混合发起C  基金吧  档案2.41912.41912.35502.35500.06412.72%限大额张海啸
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.07991.08511.08011.0853-0.0002-0.02%开放申购胡哲妮
159101港股通科技ETF华夏  基金吧  档案0.74890.74890.75990.7599-0.0110-1.45%场内交易徐猛,王欣薇
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案1.30571.30571.28311.28310.02261.76%开放申购吕越超
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案1.99272.02771.98052.01550.01220.62%开放申购王优草
028662广发恒生A股电网设备ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期王嘉时
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.14051.15551.13951.15450.00100.09%暂停申购甘源
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案1.16731.16731.16731.16730.00000.00%开放申购姚彦如,陈亚芳
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.02181.06831.02191.0684-0.0001-0.01%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.14501.14501.13761.13760.00740.65%开放申购孙浩
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案1.01501.1899------------暂停申购康钊
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.25321.25321.25501.2550-0.0018-0.14%开放申购赵治烨,许佳
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.10631.18741.11171.1928-0.0054-0.49%开放申购唐屹兵
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.20981.20981.20961.20960.00020.02%限大额李禹成
024463南方瑞享混合C  基金吧  档案0.97550.97550.97890.9789-0.0034-0.35%开放申购袁立,李锦文
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案1.12581.12581.11361.11360.01221.10%开放申购王凌霄,曾豪
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案1.00691.1896------------暂停申购金御
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.14031.14031.14031.14030.00000.00%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.19291.19291.19281.19280.00010.01%暂停申购王朔,曲鸿昊,杨哲
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案1.50541.50541.48981.48980.01561.05%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案1.57041.57041.58281.5828-0.0124-0.78%开放申购孟夏
012974国泰汽车整车ETF联接C  基金吧  档案0.90690.90690.91370.9137-0.0068-0.74%开放申购朱碧莹
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.10601.14591.10611.1460-0.0001-0.01%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案0.97700.97700.97440.97440.00260.27%开放申购包恺
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案1.24451.2583------------暂停申购葛沁沁
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案1.07831.13441.07811.13420.00020.02%开放申购轩璇
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案1.07291.1888------------暂停申购叶瑜珍
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E  基金吧  档案0.91710.91710.91510.91510.00200.22%开放申购张昆
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.08661.08661.08641.08640.00020.02%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.70901.89501.69601.88200.01300.77%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案6.43656.43656.46836.4683-0.0318-0.49%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.31411.40011.31491.4009-0.0008-0.06%开放申购管嘉琪,金山
025806华夏国证港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.80690.80690.81840.8184-0.0115-1.41%开放申购徐猛
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.12141.12141.12131.12130.00010.01%限大额周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.31430.3143------暂停申购万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.91811.9181------开放申购张浩然
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.75950.75950.77270.7727-0.0132-1.71%开放申购霍华明
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04121.04121.04111.04110.00010.01%限大额徐艳芳,谢雨芮
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案1.16621.16621.16121.16120.00500.43%开放申购屠环宇
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案1.05221.05221.04221.04220.01000.96%开放申购陈染,缪扬帆
027857永赢润泽增强债券C  基金吧  档案1.00311.0031------------暂停申购余国豪,沈平虹
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.97540.97540.98600.9860-0.0106-1.08%开放申购梦圆
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.08471.14071.08461.14060.00010.01%暂停申购朱浩然
024871中金中证800指数增强C  基金吧  档案1.08411.08411.08131.08130.00280.26%开放申购王阳峰
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.02911.12011.02901.12000.00010.01%开放申购郑洋
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
026026华夏六个月滚动持有债券C  基金吧  档案------------------开放申购武文琦,郑洋
022311永赢中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.30531.30531.29351.29350.01180.91%开放申购朱晨歌,钱厚翔,胡羿
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------2.29252.2925------暂停申购胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------2.24992.2499------暂停申购胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案1.24061.24061.23851.23850.00210.17%开放申购王鹏
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.54401.92301.54501.9240-0.0010-0.06%开放申购谷青春,张玮升,赵建
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.30371.3037------开放申购姜华,王志鹏
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.03081.03081.03071.03070.00010.01%限大额潘泓宇
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案1.62461.62461.61501.61500.00960.59%开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.45662.45662.46632.4663-0.0097-0.39%开放申购张湘龙
017905国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案1.10931.41611.10931.41610.00000.00%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.93351.04370.93471.0449-0.0012-0.13%开放申购张靖
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.34421.34421.34321.34320.00100.07%开放申购李训练
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.06091.18191.06091.18190.00000.00%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案1.00841.05021.00831.05010.00010.01%开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.27821.27821.28131.2813-0.0031-0.24%开放申购张志梅
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.13611.32491.13601.32480.00010.01%限大额杜培俊
024357东方阿尔法健康产业混合发起A  基金吧  档案0.87910.87910.88900.8890-0.0099-1.11%开放申购孙振波
023806招商红利量化选股混合A  基金吧  档案1.14451.14451.15041.1504-0.0059-0.51%开放申购蔡振
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案1.11351.59351.11321.59320.00030.03%暂停申购林艺杰
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.16561.16561.16181.16180.00380.33%开放申购过钧
519127浦银盛世A  基金吧  档案1.82502.02501.81802.01800.00700.39%开放申购褚艳辉
026901华安沣泽6个月持有混合A  基金吧  档案0.99270.99270.99160.99160.00110.11%开放申购邹维娜,郭利燕
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.24171.24171.24021.24020.00150.12%开放申购卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案1.27551.27551.27531.27530.00020.02%限大额顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.75150.75150.75670.7567-0.0052-0.69%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案1.04671.1819------------暂停申购孙霄宇
027484中欧全景智选混合A  基金吧  档案0.97000.9700------------封闭期张聪,汤旻玮
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.22811.62611.22811.62610.00000.00%限大额姜鹏,顾飞辰
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案1.04481.04481.04411.04410.00070.07%开放申购谭昌杰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案0.98140.98140.97390.97390.00750.77%开放申购王伟然
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.27001.75101.27001.75100.00000.00%限大额尹润泉
027823大成元信合利6个月持有期债券C  基金吧  档案1.00421.0042------------封闭期孙丹
005293诺德新旺  基金吧  档案1.45921.45921.46011.4601-0.0009-0.06%开放申购朱明睿
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案1.39601.39601.40301.4030-0.0070-0.50%开放申购刘开运
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.16871.50721.16841.50690.00030.03%开放申购陆欣,俞善超
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.59502.00401.58301.99200.01200.76%开放申购孙然晔
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.46080.46080.45940.45940.00140.30%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案1.07191.07191.08121.0812-0.0093-0.86%开放申购王睿
026983博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张鼎轩
028485人保中证港股通科技指数C  基金吧  档案------------------认购期吴若宗
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案1.14411.14411.14811.1481-0.0040-0.35%开放申购吕焱,黄诗原
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案1.01221.1720------------暂停申购康钊
027801东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.12221.12221.12211.12210.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.24601.24601.24221.24220.00380.31%开放申购邓欣雨,李泽南
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.04701.18611.04671.18580.00030.03%暂停申购张健
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.60902.01401.60902.01400.00000.00%开放申购谷青春,张玮升,赵建
027485中欧全景智选混合C  基金吧  档案0.96930.9693------------封闭期张聪,汤旻玮
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案2.09642.09642.10082.1008-0.0044-0.21%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.03501.05841.03491.05830.00010.01%限大额方昶
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案1.43731.43731.42141.42140.01591.12%开放申购王明旭
026651易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘先宇,刘淑霞
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.08691.15711.08691.15710.00000.00%暂停申购石东,张如晨
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06851.06851.06831.06830.00020.02%开放申购徐辉
022223泉果消费机遇混合发起式A  基金吧  档案1.29381.29381.29411.2941-0.0003-0.02%开放申购孙伟
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.10651.33911.10621.33880.00030.03%开放申购杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.30591.80951.30871.8123-0.0028-0.21%限大额梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.13681.13681.13611.13610.00070.06%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案1.90241.90241.89251.89250.00990.52%开放申购郭昀松
005741南方君信混合A  基金吧  档案2.71652.71652.69722.69720.01930.72%开放申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案1.08121.0812------------暂停申购陆文凯
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.86380.86380.86300.86300.00080.09%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.18891.18891.18881.18880.00010.01%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.03111.10411.03101.10400.00010.01%暂停申购高志刚
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案3.57263.57263.55533.55530.01730.49%开放申购叶乐天
024392民生加银中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.11851.14751.11851.14750.00000.00%限大额张玓
026650易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购刘先宇,刘淑霞
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.09451.09451.09761.0976-0.0031-0.28%开放申购管悦,刘冬
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.06401.19601.06411.1961-0.0001-0.01%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.34401.3440------------暂停申购杨金金
026022华夏增利一年持有债券C  基金吧  档案1.25361.25361.25361.25360.00000.00%开放申购吴凡
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.14131.14131.14131.14130.00000.00%开放申购宋倩倩,姚晶
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.90385.50483.90365.50460.00020.01%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰海通远见价值混合发起A  基金吧  档案1.37001.37001.37561.3756-0.0056-0.41%开放申购朱晨曦
023676长盛盛和纯债D  基金吧  档案1.11431.12931.11411.12910.00020.02%限大额王贵君
026083财通资管中证500指数增强A  基金吧  档案1.08621.08621.07651.07650.00970.90%开放申购王浩冰,杨宸祎
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案1.32501.32501.32601.3260-0.0010-0.08%开放申购林乐峰
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.09781.29851.09771.29840.00010.01%开放申购杨穆彬,郑义萨
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案0.76640.76640.76280.76280.00360.47%开放申购乐威
519177浦银盛世C  基金吧  档案1.45401.65401.44901.64900.00500.35%开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案1.22551.23051.22551.23050.00000.00%限大额姜鹏,顾飞辰
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.15211.17411.15191.17390.00020.02%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.14321.14321.14291.14290.00030.03%开放申购于海颖,刘庆祥
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.56621.56621.56051.56050.00570.37%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.06961.06961.07271.0727-0.0031-0.29%开放申购管悦,刘冬
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.53031.53031.49511.49510.03522.35%开放申购周紫光
024782华夏债券增强六个月持有债券A  基金吧  档案1.08861.08861.08871.0887-0.0001-0.01%开放申购吴凡,金安达
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.49692.49692.50682.5068-0.0099-0.39%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.11441.30721.11431.30710.00010.01%限大额王贵君
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案1.04051.04051.04381.0438-0.0033-0.32%开放申购刘开运
016707华夏有色金属ETF联接A  基金吧  档案1.77991.77991.75961.75960.02031.15%开放申购单宽之
024414中欧核心价值混合发起C  基金吧  档案1.02061.02061.01301.01300.00760.75%开放申购柳世庆,吉翔
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案1.20171.20171.19931.19930.00240.20%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.08861.08861.08851.08850.00010.01%开放申购谢志华,郑雅洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案1.07831.2613------------暂停申购鲍越愚
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案2.00742.08331.99622.07210.01120.56%开放申购曹世宇
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.20291.20291.20281.20280.00010.01%开放申购黄力,吴坚
159547红利低波ETF华夏  基金吧  档案1.17931.20331.18371.2077-0.0044-0.37%场内交易杨斯琪,司帆
000308建信创新中国混合  基金吧  档案9.16409.16409.02509.02500.13901.54%开放申购邵卓
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.31741.31741.32071.3207-0.0033-0.25%开放申购张志梅
024092国金安和债券A  基金吧  档案0.99170.99170.99100.99100.00070.07%开放申购王珂,杜德
024223汇安质选增利债券C  基金吧  档案1.01871.01871.01871.01870.00000.00%开放申购金鸿峰,李金灿
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.79161.94461.79541.9484-0.0038-0.21%限大额金山
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.62731.62731.63621.6362-0.0089-0.54%开放申购侯昊,窦福成
012973国泰汽车整车ETF联接A  基金吧  档案0.92040.92040.92730.9273-0.0069-0.74%开放申购朱碧莹
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案1.16311.16311.15051.15050.01261.10%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.13551.13551.13371.13370.00180.16%开放申购王刚,丁悦成
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.52661.58661.52651.58650.00010.01%开放申购姜承操,孙婕衎
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.03301.09201.03301.09200.00000.00%开放申购许健,邵彦棋
516110汽车ETF国泰  基金吧  档案1.11811.11811.12671.1267-0.0086-0.76%场内交易黄岳
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案2.20442.20442.18022.18020.02421.11%开放申购刘伟伟
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.97140.97140.96510.96510.00630.65%开放申购艾翀,王程充
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.04321.07231.04301.07210.00020.02%限大额方昶
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案1.35551.35551.35641.3564-0.0009-0.07%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.76120.76120.75560.75560.00560.74%开放申购王丽媛
024754天弘港股红利高股息指数E  基金吧  档案1.13631.20401.13471.20240.00160.14%开放申购胡超,杨恋令
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案1.03521.03521.03861.0386-0.0034-0.33%开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.03051.12441.03011.12400.00040.04%开放申购李怀定
014391华安添信债券  基金吧  档案1.08431.08431.08431.08430.00000.00%开放申购魏媛媛
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.06301.11641.06311.1165-0.0001-0.01%开放申购彭伟男
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案1.28071.28071.27821.27820.00250.20%开放申购宋巍巍
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.03121.04111.03141.0413-0.0002-0.02%开放申购方昆明
013261太平睿享混合C  基金吧  档案1.16341.16341.16221.16220.00120.10%开放申购苏大明,史彦刚
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.14031.14031.13951.13950.00080.07%开放申购陆晓天
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.21191.44291.21191.44290.00000.00%开放申购杨穆彬
026516上银科技先锋股票发起式A  基金吧  档案0.63340.63340.62420.62420.00921.47%开放申购陈博
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案1.17451.17451.16661.16660.00790.68%开放申购艾翀,杨志武
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.04381.05161.04831.0561-0.0045-0.43%暂停申购王萌
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案1.09241.10591.09241.10590.00000.00%开放申购杨穆彬,郑义萨
027458交银佳宁债券C  基金吧  档案1.00211.0021------------封闭期于海颖,孙婕衎
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案2.84242.84242.82012.82010.02230.79%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案1.04091.3613------------暂停申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.16831.16831.16591.16590.00240.21%开放申购李健,陈乐
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.21931.21931.21811.21810.00120.10%开放申购陶毅
159542工程机械ETF大成  基金吧  档案1.35111.35111.35771.3577-0.0066-0.49%场内交易郑少芳
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022073天弘港股红利高股息指数C  基金吧  档案1.13571.22681.13411.22520.00160.14%开放申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.10151.65151.10251.6525-0.0010-0.09%开放申购郑义萨
024918华夏红利价值混合E  基金吧  档案1.29061.29061.29051.29050.00010.01%开放申购朱熠
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.51081.51081.46061.46060.05023.44%开放申购王建润
019107南方智信混合C  基金吧  档案1.49121.49121.51091.5109-0.0197-1.30%开放申购张延闽
519324浦银盛鑫定开债券A  基金吧  档案1.16171.37471.16151.37450.00020.02%暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.04891.15491.04881.15480.00010.01%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案1.15721.15721.15661.15660.00060.05%开放申购刘砚芳
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案1.32531.32531.31301.31300.01230.94%开放申购屠玮佳
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.05951.11291.05951.11290.00000.00%开放申购彭伟男
027874富国和信回报3个月持有期混合A  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购陈斯扬
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.06761.24561.06741.24540.00020.02%封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案1.02631.02631.02791.0279-0.0016-0.16%开放申购黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.10291.30591.10271.30570.00020.02%开放申购杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.12871.12871.12921.1292-0.0005-0.04%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
010150南方君信混合C  基金吧  档案2.67902.67902.66002.66000.01900.71%开放申购唐小东,许公磊
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案1.12471.53911.12441.53880.00030.03%暂停申购林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案1.26721.26721.26711.26710.00010.01%限大额顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案1.07161.3273------------暂停申购白洁
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案1.10551.12801.10561.1281-0.0001-0.01%限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案1.42871.42871.43211.4321-0.0034-0.24%暂停申购张佳璐
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.41972.15961.42272.1626-0.0030-0.21%限大额梁莉
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案1.12951.12951.13051.1305-0.0010-0.09%开放申购郑义萨
025918易方达科技先锋混合A  基金吧  档案1.31201.31201.29981.29980.01220.94%开放申购蔡荣成
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.14701.45801.14691.45790.00010.01%限大额孙丹妮
026463景顺长城信优成长混合A  基金吧  档案1.08381.08381.06911.06910.01471.37%开放申购农冰立
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01191.09361.01181.09350.00010.01%限大额徐沛琳,俞灏
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.12981.21881.12961.21860.00020.02%开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案1.10281.10881.10261.10860.00020.02%开放申购杨穆彬,郑义萨
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案1.26181.26181.24671.24670.01511.21%开放申购张超
024214华安优势领航混合A  基金吧  档案1.23181.23181.22511.22510.00670.55%开放申购栾超
006223交银创新成长混合  基金吧  档案1.72341.72341.73471.7347-0.0113-0.65%开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案1.01921.01921.01801.01800.00120.12%开放申购许荷东
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案1.18701.18701.18701.18700.00000.00%开放申购姚彦如,陈亚芳
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06311.06311.06301.06300.00010.01%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.06571.48871.06571.48870.00000.00%限大额唐赟,黄莹洁
017936国泰海通远见价值混合发起C  基金吧  档案1.35111.35111.35671.3567-0.0056-0.41%开放申购朱晨曦
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.02141.45241.02141.45240.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02321.02321.02311.02310.00010.01%开放申购汪雨晨
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.14571.14571.14561.14560.00010.01%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案0.74940.74940.73410.73410.01532.08%开放申购闫阳
024856天弘沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.11711.11711.11571.11570.00140.13%开放申购林心龙
024804华夏量化选股股票A  基金吧  档案1.78441.78441.76321.76320.02121.20%开放申购金安达
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.11091.34501.11091.34500.00000.00%限大额罗姣姣
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.18361.18361.17721.17720.00640.54%开放申购易智泉,朱梦娜
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.22681.52681.22411.52410.00270.22%暂停申购何以广
024783华夏债券增强六个月持有债券C  基金吧  档案1.06801.06801.06811.0681-0.0001-0.01%开放申购吴凡,金安达
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.34161.54961.34051.54850.00110.08%限大额魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.53660.53660.52780.52780.00881.67%开放申购刘源
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案1.09091.09091.09121.0912-0.0003-0.03%暂停申购曾刚
588840科创50ETF万家  基金吧  档案1.58921.58921.58921.58920.00000.00%场内交易吴宜蓉
551000科创债ETF博时  基金吧  档案101.94361.0194101.92861.01930.01500.01%场内交易张磊
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案1.97091.97091.96561.96560.00530.27%开放申购周谧,梁少文
588940科创50ETF富国  基金吧  档案0.88921.77840.88921.77840.00000.00%场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案1.02711.02711.04141.0414-0.0143-1.37%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案1.49501.49501.49091.49090.00410.28%开放申购周帅
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.28171.31171.28141.31140.00030.02%开放申购周益鸣,陆奔
562550绿电ETF华夏  基金吧  档案1.13911.13911.16101.1610-0.0219-1.89%场内交易颜昊轩
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.62412.25501.60392.23480.02021.26%开放申购滕春晓
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.10871.10871.10861.10860.00010.01%开放申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18381.18381.18361.18360.00020.02%开放申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.14571.14571.14431.14430.00140.12%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.04111.10881.04101.10870.00010.01%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.09731.09731.09721.09720.00010.01%开放申购谢志华,郑雅洁
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.06251.38941.06251.38940.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.02901.24211.02881.24190.00020.02%限大额刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-142026-08-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.22330.8210%0.22350.8220%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.27640.9410%0.26650.9390%范静,蔡静,王悦宁
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.26090.8620%0.23350.8490%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.24470.9000%0.24510.9010%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.25640.8820%0.23450.8780%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.24470.9000%0.24500.9010%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.29330.9180%0.25670.9010%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.21520.8590%0.23680.8710%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.25070.9090%0.24620.9080%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.24570.9180%0.24420.9130%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.28831.0580%0.28891.0700%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.27830.9280%0.24170.9160%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.25021.0120%0.24981.0100%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.24390.9010%0.24300.9000%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.22910.8570%0.23150.8500%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.29371.0990%0.29701.0990%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.22660.8550%0.23170.8550%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.21950.8060%0.21940.8850%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.28521.0480%0.28511.1270%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.65721.0930%0.24860.8740%张英,杜青颖
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.21100.7780%0.21260.7770%潘泓宇
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.26850.9860%0.26810.9870%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.33441.2300%0.33431.2300%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.35371.3000%0.35431.3120%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.41291.1360%0.16641.0340%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.47871.3790%0.23221.2760%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.27770.9070%0.23870.8870%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.31561.2530%0.31531.2520%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.34511.1130%0.30911.0960%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.31521.0490%0.33591.0670%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.31641.1520%0.31191.1510%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.34511.1130%0.30911.0960%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.35371.1910%0.37441.2090%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.34421.1710%0.30761.1590%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.34221.1850%0.33241.1830%范静,蔡静,王悦宁
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.21870.8030%0.21840.8820%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.27880.8680%0.24280.8510%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.31161.0860%0.28961.0810%席行懿,臧淑玲
017712浦银货币D  基金吧  档案0.26420.9610%0.26040.9600%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.71221.2960%0.30361.0760%张英,杜青颖
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.22420.8250%0.22540.8240%潘泓宇
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.27031.0610%0.29161.0730%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.28790.9480%0.30860.9670%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.43211.2070%0.18561.1040%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.27731.0210%0.27871.0210%潘泓宇
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.22900.9100%0.25040.9220%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案0.30821.1220%0.30371.1200%吴旅忠,张波
024984中信保诚智惠金货币D  基金吧  档案0.30691.0180%0.32761.0370%席行懿,臧淑玲
026849国寿安保薪金宝货币C  基金吧  档案0.72071.3270%0.31211.1070%张英,杜青颖
028563浦银货币C  基金吧  档案0.32991.2120%0.33001.2120%廉素君,张蕴文
519509浦银货币A  基金吧  档案0.26480.9610%0.25990.9600%廉素君,张蕴文
519510浦银货币B  基金吧  档案0.32941.2030%0.32611.2020%廉素君,张蕴文
519516浦银货币E  基金吧  档案0.26400.9600%0.26050.9600%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-142026-08-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.58331.58331.52771.52770.05560.06%
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案1.09391.0939------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案1.08121.0812------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.34401.3440------------
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.22681.52681.22411.52410.00270.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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