中信银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-01-23 | 2025-01-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.4069 | 1.4069 | 1.4099 | 1.4099 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 张峰 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1695 | 1.0552 | 1.1698 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0123 | 1.08% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7913 | 0.7913 | 0.7995 | 0.7995 | -0.0082 | -1.03% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.2678 | 1.5978 | 1.2691 | 1.5991 | -0.0013 | -0.10% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 张恒 |
| 019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1942 | 1.1942 | -0.0152 | -1.27% | 开放申购 | 高楠 |
| 008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.9105 | 1.0132 | 0.9104 | 1.0131 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张靖 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9588 | 0.9588 | 0.9589 | 0.9589 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈岚,吴一静 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.5730 | 1.6310 | 1.5730 | 1.6310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6764 | 0.6764 | 0.6787 | 0.6787 | -0.0023 | -0.34% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.3775 | 0.3775 | 0.3778 | 0.3778 | -0.0003 | -0.08% | 开放申购 | 张璐,胡泽 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2930 | 1.2562 | 1.2952 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳,赵宇澄 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.3974 | 0.3974 | 0.3978 | 0.3978 | -0.0004 | -0.10% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7605 | 1.7605 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0024 | 0.31% | 开放申购 | 许文星 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 王鹏 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 李禹成 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.8503 | 0.8503 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0087 | -1.01% | 开放申购 | 张超 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9638 | 0.9638 | -0.0044 | -0.46% | 开放申购 | 过钧 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8619 | 0.8619 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王成 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0029 | -0.31% | 开放申购 | 包恺 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0100 | 0.91% | 限大额 | 唐屹兵 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1901 | 1.0170 | 1.1905 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴翠 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8082 | 0.8082 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0079 | -0.97% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.1792 | 1.0832 | 1.1802 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 张恒 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.8996 | 1.1496 | 0.9043 | 1.1543 | -0.0047 | -0.52% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章成,王宇超 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 许健 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 900155 | 中信证券债券增强C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.8549 | 1.0501 | 1.8550 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 田宇,刘琦 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2626 | 1.2626 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0215 | -2.17% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 0.7985 | 0.7985 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0026 | -0.32% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.6893 | 0.6893 | 0.6922 | 0.6922 | -0.0029 | -0.42% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y 基金吧 档案 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9604 | 0.9604 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.3054 | 2.5544 | 2.3060 | 2.5550 | -0.0006 | -0.03% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.3669 | 1.5269 | 1.3676 | 1.5276 | -0.0007 | -0.05% | 暂停申购 | 易芳菲 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.7208 | 0.7208 | 0.7275 | 0.7275 | -0.0067 | -0.92% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0937 | 1.0356 | 1.0941 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.1314 | 1.0844 | 1.1324 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 袁素 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8749 | 0.8749 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.2032 | 1.0807 | 1.2037 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李峰 |
| 900030 | 中信证券量化优选C 基金吧 档案 | 0.9613 | 1.9603 | 0.9581 | 1.9571 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 魏孛 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.4060 | 1.4060 | 1.4062 | 1.4062 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 韩海平 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6995 | 0.6995 | -0.0095 | -1.36% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2049 | 1.2049 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2788 | 1.6105 | 1.2699 | 1.6016 | 0.0089 | 0.70% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1086 | 1.1086 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 1.7440 | 1.7440 | 1.7570 | 1.7570 | -0.0130 | -0.74% | 开放申购 | 周斌 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 0.9163 | 0.9163 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0029 | -0.32% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.2617 | 1.0895 | 1.2622 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0792 | 1.0714 | 1.0794 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘嵩扬,胡智磊 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1463 | 1.0821 | 1.1471 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4257 | 1.4857 | 1.4264 | 1.4864 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨穆彬,顾飞辰 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.2104 | 1.0257 | 1.2107 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张悦 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A 基金吧 档案 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0067 | 0.69% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 基金吧 档案 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9551 | 0.9551 | 0.0040 | 0.42% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.2942 | 1.2947 | 1.2947 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0888 | 1.0692 | 1.0892 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6389 | 0.6389 | 0.6433 | 0.6433 | -0.0044 | -0.68% | 开放申购 | 万建军 |
| 013181 | 安信港股通精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8303 | 0.8303 | 0.8428 | 0.8428 | -0.0125 | -1.48% | 开放申购 | 谭珏娜 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0033 | -0.34% | 开放申购 | 王君正 |
| 519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 3.9472 | 4.5152 | 3.9758 | 4.5438 | -0.0286 | -0.72% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 900133 | 中信证券品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.5901 | 3.3947 | 0.5938 | 3.3984 | -0.0037 | -0.62% | 开放申购 | 罗翔 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 1.7338 | 1.7338 | 1.7348 | 1.7348 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.7677 | 0.7677 | 0.7655 | 0.7655 | 0.0022 | 0.29% | 开放申购 | 许文星 |
| 020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0052 | -0.53% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.3238 | 1.0253 | 1.3244 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 张弘弢,杨斯琪 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.5202 | 1.6479 | 1.4856 | 1.6133 | 0.0346 | 2.33% | 开放申购 | 侯昊 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0772 | 1.0135 | 1.0775 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 014912 | 南方信元债券A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1188 | 1.0734 | 1.1196 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3074 | 1.3074 | 1.3078 | 1.3078 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 苏佳,董霖哲 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E 基金吧 档案 | 2.4575 | 2.4575 | 2.4700 | 2.4700 | -0.0125 | -0.51% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 0.8303 | 0.8303 | 0.8328 | 0.8328 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.4544 | 2.4544 | 2.4669 | 2.4669 | -0.0125 | -0.51% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0851 | 1.0604 | 1.0854 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 0.8664 | 0.8664 | 0.8667 | 0.8667 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
| 900018 | 中信证券增利一年A 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.5630 | 1.2378 | 1.5632 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 田宇 |
| 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.3161 | 1.1214 | 1.3184 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.3123 | 1.6093 | 1.3148 | 1.6118 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 何家琪 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7775 | 0.7775 | 0.7887 | 0.7887 | -0.0112 | -1.42% | 限大额 | 霍华明 |
| 900009 | 中信证券成长动力A 基金吧 档案 | 1.6991 | 2.7097 | 1.7257 | 2.7363 | -0.0266 | -1.54% | 开放申购 | 李品科 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7397 | 0.7397 | -0.0047 | -0.64% | 开放申购 | 万建军 |
| 900097 | 中信债券优化一年持有债C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.8936 | 1.0633 | 1.8937 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 田宇,刘琦 |
| 900100 | 中信卓越成长两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6551 | 3.3617 | 1.6623 | 3.3689 | -0.0072 | -0.43% | 开放申购 | 魏来 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1730 | 1.1534 | 1.1734 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 900050 | 中信证券中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0601 | 1.0040 | 1.0601 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7701 | 0.7701 | 0.7682 | 0.7682 | 0.0019 | 0.25% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0137 | -1.21% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,刘波 |
| 012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1225 | 1.0805 | 1.1230 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李怀定 |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.2114 | 1.2114 | 1.2114 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李天颖 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9116 | 0.9116 | -0.0029 | -0.32% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1248 | 1.1248 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张恒 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 王鹏 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.2596 | 1.0859 | 1.2600 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
| 970017 | 中信建投价值增长C 基金吧 档案 | 0.8986 | 0.8986 | 0.9003 | 0.9003 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 张燕 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章成,王宇超 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
| 022713 | 中信保诚惠泽D 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.5647 | 0.5647 | 0.5762 | 0.5762 | -0.0115 | -2.00% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.2669 | 1.3669 | 1.2754 | 1.3754 | -0.0085 | -0.67% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 015893 | 广发景益债券A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 吴迪 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1394 | 1.1186 | 1.1406 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 张玓 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0330 | 1.0130 | 1.0333 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.3225 | 1.0250 | 1.3231 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0081 | 0.81% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 900077 | 中信证券信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.4463 | 0.4463 | 0.4430 | 0.4430 | 0.0033 | 0.74% | 开放申购 | 魏孛 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF 基金吧 档案 | 0.8935 | 0.8935 | 0.8921 | 0.8921 | 0.0014 | 0.16% | 场内交易 | 张弘弢,杨斯琪 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9732 | 0.9732 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 许健 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6579 | 1.6579 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9122 | 0.9122 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3383 | 1.5543 | 1.3392 | 1.5552 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 023056 | 富国上证科创板50成份指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金泽宇 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.2736 | 1.0351 | 1.2741 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.2386 | 1.0940 | 1.2390 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0548 | 1.0353 | 1.0553 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7022 | 0.7022 | 0.7022 | 0.7022 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谷超 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.3431 | 1.0604 | 1.3437 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.4654 | 0.4654 | 0.4602 | 0.4602 | 0.0052 | 1.13% | 开放申购 | 梁永强 |
| 217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.8211 | 2.0611 | 1.8214 | 2.0614 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 马龙 |
| 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8719 | 0.8719 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0042 | -0.48% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0099 | 1.0101 | 1.0103 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 方昶 |
| 001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 1.5331 | 1.8213 | 1.5384 | 1.8266 | -0.0053 | -0.34% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9407 | 0.9407 | -0.0098 | -1.04% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5471 | 1.5471 | -0.0198 | -1.28% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.2154 | 1.1320 | 1.2160 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 周毅 |
| 900010 | 中信卓越成长两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6937 | 3.4003 | 1.7011 | 3.4077 | -0.0074 | -0.44% | 暂停申购 | 魏来 |
| 016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8968 | 0.8968 | 0.9044 | 0.9044 | -0.0076 | -0.84% | 开放申购 | 范杨 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.7145 | 1.1863 | 1.7165 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳,赵宇澄 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0100 | 1.00% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 马逸钧 |
| 021611 | 银河银信债券E 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0265 | 1.0185 | 1.0265 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 021850 | 广发景益债券C 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 吴迪 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9763 | 0.9763 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.6982 | 1.0966 | 1.6986 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | 0.9723 | 0.9723 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9707 | 0.9707 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 李睿 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7835 | 0.7835 | 0.7905 | 0.7905 | -0.0070 | -0.89% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9599 | 0.9599 | -0.0136 | -1.42% | 限大额 | 韩创 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0137 | -1.42% | 限大额 | 韩创 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9046 | 0.9046 | 0.9109 | 0.9109 | -0.0063 | -0.69% | 开放申购 | 王睿 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0150 | 1.50% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0985 | 1.0363 | 1.0988 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 郭振宇 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8859 | 1.8859 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 021774 | 农银双利回报债券D 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.2114 | 1.2114 | 1.2114 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李天颖 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈岚,吴一静 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5299 | 1.6049 | 1.5514 | 1.6264 | -0.0215 | -1.39% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 陆奔 |
| 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0083 | -0.84% | 开放申购 | 单宽之 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.2802 | 1.3192 | 1.2824 | 1.3214 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳,赵宇澄 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1739 | 1.0588 | 1.1742 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016907 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 023055 | 富国上证科创板50成份指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金泽宇 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 周珂,张旭东 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0208 | -1.94% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.1554 | 1.0103 | 1.1560 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 赵建 |
| 970016 | 中信建投价值增长A 基金吧 档案 | 0.9282 | 1.3282 | 0.9300 | 1.3300 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 张燕 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0108 | -1.03% | 场内交易 | 司帆 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 许健 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.2942 | 1.3113 | 1.3113 | -0.0171 | -1.30% | 开放申购 | 严堃 |
| 019499 | 兴证全球创新优势混合C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0201 | -1.83% | 开放申购 | 邹欣 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.4380 | 5.5334 | 3.4291 | 5.5245 | 0.0089 | 0.26% | 开放申购 | 吴潇 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8919 | 0.8919 | 0.8926 | 0.8926 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 张昆 |
| 011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 0.8521 | 0.8521 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1454 | 1.1454 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 陆奔 |
| 022799 | 博时富华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 姚彦如 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 0.8417 | 0.8417 | 0.8458 | 0.8458 | -0.0041 | -0.48% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.5873 | 1.1281 | 1.5879 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 周毅 |
| 019498 | 兴证全球创新优势混合A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0201 | -1.83% | 开放申购 | 邹欣 |
| 900099 | 中信证券红利价值B 基金吧 档案 | 1.1960 | 2.1527 | 1.2023 | 2.1590 | -0.0063 | -0.52% | 开放申购 | 刘琦 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.2054 | 1.2054 | 1.2131 | 1.2131 | -0.0077 | -0.63% | 开放申购 | 周紫光 |
| 022298 | 永赢鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 杨野,曾琬云,余国豪 |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.6211 | 0.6211 | 0.6242 | 0.6242 | -0.0031 | -0.50% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8107 | 0.8107 | 0.8191 | 0.8191 | -0.0084 | -1.03% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1380 | 2.1380 | 2.1520 | 2.1520 | -0.0140 | -0.65% | 开放申购 | 杨浩 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.5169 | 1.0723 | 1.5173 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 唐赟 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0122 | 1.08% | 开放申购 | 王鹏 |
| 013182 | 安信港股通精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8181 | 0.8181 | 0.8305 | 0.8305 | -0.0124 | -1.49% | 开放申购 | 谭珏娜 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0150 | 1.50% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0033 | -0.34% | 开放申购 | 王君正 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王帅 |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2027 | 1.2027 | 1.2027 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何平 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.7884 | 1.1359 | 1.7896 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 周毅 |
| 023167 | 浦银盛世E 基金吧 档案 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3420 | 1.3420 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 0.8877 | 4.1424 | 0.8935 | 4.1534 | -0.0058 | -0.65% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0498 | 1.0156 | 1.0502 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 017934 | 国泰君安高端装备混合发起C 基金吧 档案 | 0.8221 | 0.8221 | 0.8298 | 0.8298 | -0.0077 | -0.93% | 开放申购 | 李煜 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0246 | 1.0246 | --- | --- | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王刚 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0080 | -0.77% | 开放申购 | 晏曦 |
| 519667 | 银河银信债券A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.9244 | 1.0281 | 1.9247 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1898 | 1.1562 | 1.1912 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 王颖 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.2986 | 1.0757 | 1.2989 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 519666 | 银河银信债券B 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.8516 | 1.0248 | 1.8519 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.5107 | 1.5967 | 1.5093 | 1.5953 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 提云涛,杨立春,柳红亮 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 石玉 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.2076 | 1.0969 | 1.2079 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.8873 | 0.8873 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0047 | -0.53% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.5155 | 1.5155 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0345 | 2.33% | 开放申购 | 侯昊 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李君 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 张诗悦 |
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9036 | 0.9036 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0192 | -1.86% | 开放申购 | 黄栋 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0161 | -1.42% | 场内交易 | 刘杰 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 曹渝 |
| 017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8639 | 0.8639 | -0.0138 | -1.60% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.3814 | 0.3814 | 0.3817 | 0.3817 | -0.0003 | -0.08% | 开放申购 | 张璐,胡泽 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5302 | 1.6052 | 1.5518 | 1.6268 | -0.0216 | -1.39% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.3071 | 1.0481 | 1.3074 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.7181 | 1.1236 | 1.7184 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 方媛 |
| 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.4754 | 0.4754 | 0.4776 | 0.4776 | -0.0022 | -0.46% | 开放申购 | 王柄方 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0692 | 1.0349 | 1.0699 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张恒 |
| 900015 | 中信证券债券增强A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.8685 | 1.0637 | 1.8686 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.3994 | 1.1377 | 1.3997 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2930 | 1.2930 | 1.3080 | 1.3080 | -0.0150 | -1.15% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8955 | 0.8955 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0434 | 1.0044 | 1.0434 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王沫尘 |
| 900007 | 中信债券优化一年持有债A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.9083 | 1.0780 | 1.9084 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 田宇,刘琦 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.3923 | 1.0423 | 1.3923 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张佳璐 |
| 900078 | 中信证券稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.5554 | 1.2987 | 0.5635 | 1.3068 | -0.0081 | -1.44% | 开放申购 | 蔡青 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7244 | 0.7244 | 0.7291 | 0.7291 | -0.0047 | -0.64% | 开放申购 | 万建军 |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0267 | 1.0252 | 1.0272 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0650 | 1.0604 | 1.0656 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王康佳 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.7075 | 0.7075 | 0.7173 | 0.7173 | -0.0098 | -1.37% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.1962 | 1.1626 | 1.1976 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 王颖 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0845 | 1.0658 | 1.0852 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 陈静 |
| 960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.3810 | 1.0910 | 1.3840 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0964 | 1.0808 | 1.0958 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吴超 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 姚彦如 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
| 018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0501 | 1.0140 | 1.0505 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 周宇 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8722 | 0.8722 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 孙浩 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0124 | 1.0124 | --- | --- | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 0.8301 | 0.8301 | 0.8327 | 0.8327 | -0.0026 | -0.31% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0100 | 0.91% | 限大额 | 唐屹兵 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1787 | 1.1787 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 李禹成 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6731 | 0.6731 | -0.0029 | -0.43% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 0.8439 | 0.8439 | 0.8576 | 0.8576 | -0.0137 | -1.60% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8184 | 0.8184 | 0.8233 | 0.8233 | -0.0049 | -0.60% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8746 | 0.8746 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 孙浩 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 许健 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 李娜,王朔 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.6787 | 0.6787 | 0.6866 | 0.6866 | -0.0079 | -1.15% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 0.8182 | 0.8182 | 0.8354 | 0.8354 | -0.0172 | -2.06% | 开放申购 | 张望 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0066 | 0.58% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0079 | -0.77% | 开放申购 | 晏曦 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.1042 | 1.0648 | 1.1047 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9199 | 0.9199 | 0.9229 | 0.9229 | -0.0030 | -0.33% | 开放申购 | 包恺 |
| 004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.3116 | 1.1146 | 1.3120 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0981 | 1.0742 | 1.0984 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 轩璇 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1186 | 1.1186 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍,翟振 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.8914 | 0.8914 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 张昆 |
| 016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0960 | 1.0567 | 1.0967 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 于智翔 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.4020 | 1.2190 | 1.4050 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 3.9212 | 3.9212 | 3.9497 | 3.9497 | -0.0285 | -0.72% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.4974 | 1.5834 | 1.4960 | 1.5820 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 提云涛,杨立春,柳红亮 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 周珂,张旭东 |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2312 | 0.2312 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8892 | 0.8892 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8965 | 0.8965 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0071 | -0.79% | 场内交易 | 胡骏 |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 基金吧 档案 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7934 | 0.7934 | -0.0112 | -1.41% | 限大额 | 霍华明 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8812 | 0.8812 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 张昆 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
| 003121 | 中信保诚稳利债券A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.2695 | 1.0725 | 1.2699 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1717 | 1.1425 | 1.1725 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7968 | 0.7968 | -0.0078 | -0.98% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
| 015656 | 富荣医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.6697 | 0.6697 | 0.6685 | 0.6685 | 0.0012 | 0.18% | 开放申购 | 李黄海 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6821 | 0.6821 | 0.6844 | 0.6844 | -0.0023 | -0.34% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.7299 | 0.7299 | 0.7361 | 0.7361 | -0.0062 | -0.84% | 开放申购 | 梦圆 |
| 900112 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汪崇阳 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.1038 | 1.0642 | 1.1042 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.2530 | 1.0487 | 1.2534 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李峰 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
| 900027 | 中信证券信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4462 | 0.4462 | 0.4429 | 0.4429 | 0.0033 | 0.75% | 封闭期 | 魏孛 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0937 | 1.0352 | 1.0942 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张建,王文豪 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 0.8063 | 0.8063 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0169 | -2.05% | 开放申购 | 张望 |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9141 | 1.9141 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8862 | 1.8862 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9854 | 0.9854 | 0.0047 | 0.48% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0845 | 1.0657 | 1.0851 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陈静 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.8080 | 1.4300 | 1.8090 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2082 | 1.2082 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 肖帅 |
| 610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.5330 | 1.0500 | 1.5320 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张旻 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2215 | 1.2215 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 王颖 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2069 | 2.2069 | 2.2134 | 2.2134 | -0.0065 | -0.29% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 017905 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.3319 | 1.0255 | 1.3323 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.9218 | 1.0320 | 0.9216 | 1.0318 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张靖 |
| 900013 | 中信证券品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6066 | 3.4112 | 0.6105 | 3.4151 | -0.0039 | -0.64% | 开放申购 | 罗翔 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0064 | -0.56% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 0.9288 | 0.9288 | 0.9305 | 0.9305 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 钟伟 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.1487 | 1.0360 | 1.1490 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜磊,吴毓灵 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0044 | 0.41% | 开放申购 | 张志梅 |
| 530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.8250 | 1.0920 | 1.8290 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.4727 | 0.4727 | 0.4749 | 0.4749 | -0.0022 | -0.46% | 开放申购 | 王柄方 |
| 016383 | 国泰君安价值精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0075 | -0.84% | 开放申购 | 范杨 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.2894 | 1.1129 | 1.2897 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 杜培俊 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.5441 | 1.1474 | 1.5434 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 提云涛,杨立春,柳红亮 |
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1312 | 1.1312 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.5594 | 1.0981 | 1.5601 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 519127 | 浦银盛世A 基金吧 档案 | 1.6750 | 1.8750 | 1.6800 | 1.8800 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 卢丽阳,吴玮 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2329 | 1.2329 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.7484 | 0.7484 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0035 | -0.47% | 暂停申购 | 赵超 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,吕沂洋 |
| 900026 | 中信证券信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.6423 | 1.0334 | 1.6424 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 田宇 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 许健 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 刘开运 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.5363 | 1.1426 | 1.5356 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 提云涛,杨立春,柳红亮 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0030 | 0.40% | 开放申购 | 王伟然 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.4032 | 1.2035 | 1.4038 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 何平 |
| 003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.3222 | 1.0298 | 1.3226 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.5390 | 1.0610 | 1.5420 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李君 |
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.3489 | 1.1578 | 1.3500 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.3738 | 1.3738 | 1.3812 | 1.3812 | -0.0074 | -0.54% | 限大额 | 王斌 |
| 005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0066 | -0.62% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0030 | 0.41% | 开放申购 | 王伟然 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.4743 | 0.4743 | 0.4778 | 0.4778 | -0.0035 | -0.73% | 开放申购 | 朱凯 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.3805 | 1.0820 | 1.3805 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 021960 | 建信双债增强债券F 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云,张溢麟 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.5360 | 1.1300 | 1.5390 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7518 | 0.7518 | -0.0069 | -0.92% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.3961 | 0.3961 | 0.3965 | 0.3965 | -0.0004 | -0.10% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9132 | 0.9132 | 0.9196 | 0.9196 | -0.0064 | -0.70% | 开放申购 | 王睿 |
| 003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.3380 | 1.0303 | 1.3385 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8897 | 0.8897 | -0.0027 | -0.30% | 开放申购 | 孙彬 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0054 | -0.53% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0180 | 1.0141 | 1.0183 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐沛琳 |
| 023108 | 广发中证A50指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陆志明 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2892 | 1.2892 | 1.3063 | 1.3063 | -0.0171 | -1.31% | 开放申购 | 严堃 |
| 015655 | 富荣医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6754 | 0.6754 | 0.0013 | 0.19% | 开放申购 | 李黄海 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2609 | 1.2609 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 韩海平 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2329 | 1.2329 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 苏佳,董霖哲 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.1515 | 1.0257 | 1.1518 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 彭成军 |
| 000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.4790 | 1.8840 | 1.4810 | 1.8860 | -0.0020 | -0.14% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.6531 | 0.6531 | 0.6591 | 0.6591 | -0.0060 | -0.91% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 李睿 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.6417 | 0.6417 | 0.6446 | 0.6446 | -0.0029 | -0.45% | 开放申购 | 陈旭 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.6611 | 0.6611 | 0.6671 | 0.6671 | -0.0060 | -0.90% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 1.8832 | 1.8832 | 1.8921 | 1.8921 | -0.0089 | -0.47% | 开放申购 | 谷超 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0292 | 1.0245 | 1.0296 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 方昶 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF 基金吧 档案 | 0.8527 | 0.8527 | 0.8565 | 0.8565 | -0.0038 | -0.44% | 场内交易 | 孙浩 |
| 009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 0.9098 | 0.9098 | 0.9195 | 0.9195 | -0.0097 | -1.05% | 开放申购 | 王明旭 |
| 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0063 | -0.62% | 开放申购 | 范杨 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7831 | 0.7831 | 0.7944 | 0.7944 | -0.0113 | -1.42% | 限大额 | 霍华明 |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0099 | -1.00% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.6168 | 0.6168 | 0.6187 | 0.6187 | -0.0019 | -0.31% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 张延闽 |
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1555 | 1.1555 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杨穆彬,吴秋君 |
| 001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.7283 | 1.9683 | 1.7286 | 1.9686 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 马龙 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.1364 | 1.0792 | 1.1372 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.5280 | 1.6810 | 1.5250 | 1.6780 | 0.0030 | 0.20% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.3166 | 1.0225 | 1.3173 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 970103 | 华创证券创享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.6984 | 2.0128 | 1.6986 | 2.0130 | -0.0002 | -0.01% | 暂停申购 | 肖帅 |
| 018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7953 | 0.7953 | -0.0025 | -0.31% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐辉 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1641 | 1.1075 | 1.1645 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0087 | -0.86% | 开放申购 | 孙伟 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.3536 | 1.1921 | 1.3541 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 何平 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0064 | -0.55% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1969 | 1.1542 | 1.1972 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.3056 | 1.0793 | 1.3059 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.4617 | 1.9653 | 1.4869 | 1.9905 | -0.0252 | -1.69% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邹天培 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.2551 | 1.2551 | 1.2634 | 1.2634 | -0.0083 | -0.66% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐锬 |
| 005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 1.8579 | 1.8579 | 1.8531 | 1.8531 | 0.0048 | 0.26% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.4660 | 2.2220 | 1.4790 | 2.2350 | -0.0130 | -0.88% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8046 | 0.8046 | 0.8078 | 0.8078 | -0.0032 | -0.40% | 开放申购 | 胡泽 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 李禹成 |
| 015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 高志刚,王晓彦,陈玮 |
| 023012 | 南方信元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜才超 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.5415 | 2.5415 | 2.5543 | 2.5543 | -0.0128 | -0.50% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 900087 | 中信证券信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4334 | 0.4334 | 0.4301 | 0.4301 | 0.0033 | 0.77% | 开放申购 | 魏孛 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.4032 | 0.4032 | 0.4074 | 0.4074 | -0.0042 | -1.03% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.2181 | 1.0486 | 1.2186 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 翁凯骅,林帆 |
| 010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.7626 | 0.7626 | 0.7662 | 0.7662 | -0.0036 | -0.47% | 暂停申购 | 赵超 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1803 | 1.1803 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶永超,管悦 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1655 | 1.0420 | 1.1660 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 马逸钧 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1839 | 1.1839 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.3100 | 1.1167 | 1.3107 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 翁凯骅 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6718 | 1.6718 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2221 | 1.2221 | 1.2243 | 1.2243 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 王颖 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.6885 | 5.2895 | 3.6910 | 5.2920 | -0.0025 | -0.07% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 017935 | 国泰君安远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1021 | 1.0628 | 1.1028 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 于智翔 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1370 | 1.0280 | 1.1375 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0037 | -0.37% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.6542 | 0.6542 | 0.6572 | 0.6572 | -0.0030 | -0.46% | 开放申购 | 陈旭 |
| 900080 | 中信证券中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0067 | 0.58% | 开放申购 | 孟夏 |
| 003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.2663 | 1.0720 | 1.2667 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6427 | 0.6427 | 0.6457 | 0.6457 | -0.0030 | -0.46% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0100 | 1.01% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.2430 | 1.0823 | 1.2436 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 王贵君 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨穆彬,顾飞辰 |
| 519177 | 浦银盛世C 基金吧 档案 | 1.3390 | 1.5390 | 1.3420 | 1.5420 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 提云涛,杨立春,柳红亮 |
| 008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 2.5434 | 2.5434 | 2.5562 | 2.5562 | -0.0128 | -0.50% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2631 | 1.2631 | 1.2615 | 1.2615 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶永超,管悦 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2343 | 1.2343 | -0.0079 | -0.64% | 开放申购 | 周紫光 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF 基金吧 档案 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0017 | 0.20% | 场内交易 | 张诗悦 |
| 900020 | 中信证券中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.6669 | 0.6669 | 0.6747 | 0.6747 | -0.0078 | -1.16% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.4040 | 1.1940 | 1.4050 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.1654 | 1.0949 | 1.1659 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 张弘弢,杨斯琪 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6293 | 0.6293 | 0.6301 | 0.6301 | -0.0008 | -0.13% | 开放申购 | 张东一 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2290 | 2.2290 | 2.2355 | 2.2355 | -0.0065 | -0.29% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.2687 | 1.0914 | 1.2692 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 王贵君 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.2910 | 1.0382 | 1.2914 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1711 | 1.1711 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0029 | 0.37% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0083 | -0.83% | 开放申购 | 单宽之 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0170 | 1.0073 | 1.0172 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 何谦 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0043 | -0.44% | 开放申购 | 过钧 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0598 | 1.0598 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 谢志华 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 900090 | 中信卓越成长两年持有混合B 基金吧 档案 | 1.7099 | 3.4165 | 1.7173 | 3.4239 | -0.0074 | -0.43% | 开放申购 | 魏来 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6562 | 0.6562 | -0.0044 | -0.67% | 开放申购 | 万建军 |
| 900011 | 中信证券红利价值A 基金吧 档案 | 1.1709 | 2.1276 | 1.1771 | 2.1338 | -0.0062 | -0.53% | 暂停申购 | 刘琦 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.2952 | 1.3101 | 1.3101 | -0.0149 | -1.14% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.4620 | 1.2000 | 1.4620 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.3318 | 1.1053 | 1.3323 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 方昶 |
| 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张建,王文豪 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0172 | 1.57% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 4.5140 | 4.5140 | 4.5930 | 4.5930 | -0.0790 | -1.72% | 开放申购 | 邵卓 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐锬 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0046 | 0.42% | 开放申购 | 张志梅 |
| 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6507 | 0.6507 | 0.6538 | 0.6538 | -0.0031 | -0.47% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.2006 | 1.1245 | 1.2019 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 周毅 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.5600 | 1.7130 | 1.5560 | 1.7090 | 0.0040 | 0.26% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
| 016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.5092 | 1.5092 | 1.4749 | 1.4749 | 0.0343 | 2.33% | 开放申购 | 侯昊 |
| 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0080 | -0.77% | 开放申购 | 晏曦 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 张诗悦 |
| 011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8378 | 0.8378 | 0.8428 | 0.8428 | -0.0050 | -0.59% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王刚 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0894 | 1.0894 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁宇佳 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4505 | 1.5105 | 1.4511 | 1.5111 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0992 | 1.0414 | 1.1004 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 许健 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2663 | 1.2663 | -0.0103 | -0.81% | 场内交易 | 黄岳 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.1008 | 1.1008 | -0.0070 | -0.64% | 开放申购 | 赵易 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0218 | -2.16% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.5810 | 1.0580 | 1.5800 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张旻 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邹天培 |
| 900188 | 中信证券增利一年C 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.5468 | 1.2216 | 1.5470 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 田宇 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7594 | 0.7594 | 0.7575 | 0.7575 | 0.0019 | 0.25% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0395 | 1.0328 | 1.0400 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 方昶 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王成 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0038 | -0.38% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6403 | 0.6403 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 张东一 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 0.7863 | 0.7863 | 0.7834 | 0.7834 | 0.0029 | 0.37% | 开放申购 | 刘开运 |
| 012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.1111 | 1.0693 | 1.1116 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李怀定 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 0.8615 | 0.8615 | 0.8573 | 0.8573 | 0.0042 | 0.49% | 开放申购 | 吴一静,吴昊 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏媛媛 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0947 | 1.0860 | 1.0960 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 何旻 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0047 | 0.48% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0154 | 1.0057 | 1.0156 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 何谦 |
| 022712 | 中信保诚惠泽C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8860 | 0.8860 | -0.0070 | -0.79% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 900008 | 中信证券稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.5748 | 1.3181 | 0.5833 | 1.3266 | -0.0085 | -1.46% | 开放申购 | 蔡青 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 文世伦 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.2754 | 1.1355 | 1.2759 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 文世伦 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1693 | 1.1100 | 1.1700 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1549 | 1.3859 | 1.1558 | 1.3868 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 吴秋君,杨穆彬 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0814 | 1.0504 | 1.0814 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 祝松 |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2332 | 0.2332 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.2899 | 1.0372 | 1.2902 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 武磊 |
| 011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016131 | 国泰君安品质生活混合发起C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0063 | -0.62% | 开放申购 | 范杨 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0683 | 1.0683 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 900089 | 中信证券红利价值C 基金吧 档案 | 1.1468 | 2.1035 | 1.1529 | 2.1096 | -0.0061 | -0.53% | 暂停申购 | 刘琦 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0067 | -0.63% | 开放申购 | 赵易 |
| 900029 | 中信证券量化优选A 基金吧 档案 | 0.9978 | 1.9968 | 0.9945 | 1.9935 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 魏孛 |
| 001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 1.7680 | 1.7680 | 1.7810 | 1.7810 | -0.0130 | -0.73% | 开放申购 | 周斌 |
| 003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 900059 | 中信证券成长动力C 基金吧 档案 | 1.6447 | 2.6553 | 1.6705 | 2.6811 | -0.0258 | -1.54% | 暂停申购 | 李品科 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0071 | -0.66% | 场内交易 | 刘淼 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.3978 | 0.3978 | 0.4020 | 0.4020 | -0.0042 | -1.04% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.1870 | 1.2023 | 1.2023 | -0.0153 | -1.27% | 开放申购 | 高楠 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6245 | 2.0453 | 1.6132 | 2.0340 | 0.0113 | 0.70% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0080 | 0.80% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.6257 | 1.0761 | 1.6261 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 0.8484 | 0.8484 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0041 | 0.49% | 限大额 | 吴一静,吴昊 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0539 | 1.0539 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 张延闽 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.3468 | 1.1346 | 1.3476 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 翁凯骅 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.1167 | 1.0231 | 1.1171 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0041 | -0.47% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章成,王宇超 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.4270 | 1.0885 | 1.4270 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 0.9382 | 0.9382 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 钟伟 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.3081 | 1.5961 | 1.3106 | 1.5986 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7976 | 0.7976 | 0.8008 | 0.8008 | -0.0032 | -0.40% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.3097 | 1.0375 | 1.3103 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0929 | 1.0842 | 1.0942 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 何旻 |
| 900012 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汪崇阳 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9599 | 0.9599 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 1.5147 | 2.1147 | 1.5314 | 2.1314 | -0.0167 | -1.09% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
| 017933 | 国泰君安高端装备混合发起A 基金吧 档案 | 0.8284 | 0.8284 | 0.8362 | 0.8362 | -0.0078 | -0.93% | 开放申购 | 李煜 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 方媛 |
| 010511 | 博时鑫康混合C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.1261 | 1.0942 | 1.1276 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.2190 | 1.0467 | 1.2197 | -0.0007 | -0.07% | 封闭期 | 许健 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0066 | 0.68% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.2719 | 1.0753 | 1.2723 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0089 | -0.89% | 场内交易 | 单宽之 |
| 010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 1.8380 | 1.8380 | 1.8333 | 1.8333 | 0.0047 | 0.26% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.5108 | 1.1152 | 1.5114 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.2302 | 1.2306 | 1.2306 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 022602 | 天弘信利债券E 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0723 | 1.0299 | 1.0728 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1228 | 1.1228 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 方媛 |
| 022700 | 睿远港股通核心价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张佳璐 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄佳祥,吕沂洋 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.1809 | 1.0969 | 1.1819 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 张恒 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.5823 | 2.3222 | 1.6096 | 2.3495 | -0.0273 | -1.70% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0885 | 1.0525 | 1.0885 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 祝松 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 姚彦如 |
| 023109 | 广发中证A50指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陆志明 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.4360 | 1.1253 | 1.4363 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 姜承操,黄莹洁 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.4018 | 1.0518 | 1.4018 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 010508 | 博时鑫康混合A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1445 | 1.1076 | 1.1460 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0721 | 1.0133 | 1.0724 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4480 | 2.2400 | 1.4510 | 2.2430 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1681 | 1.1015 | 1.1685 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
| 022977 | 平安利率债E 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1248 | 1.1248 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张恒 |
| 018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0534 | 1.0338 | 1.0538 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.8219 | 0.8219 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0084 | -1.01% | 开放申购 | 张超 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8798 | 0.8798 | 0.8826 | 0.8826 | -0.0028 | -0.32% | 开放申购 | 孙彬 |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0193 | -1.88% | 开放申购 | 黄栋 |
| 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.4808 | 0.4808 | 0.4843 | 0.4843 | -0.0035 | -0.72% | 开放申购 | 朱凯 |
| 006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 1.8357 | 1.8357 | 1.8497 | 1.8497 | -0.0140 | -0.76% | 开放申购 | 周中 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 0.8431 | 0.8431 | 0.8472 | 0.8472 | -0.0041 | -0.48% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1352 | 1.1352 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 姚彦如 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0749 | 1.0442 | 1.0753 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 方昶,林艺杰 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐辉 |
| 519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.4591 | 1.0694 | 1.4594 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 唐赟 |
| 017936 | 国泰君安远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.2689 | 1.0701 | 1.2697 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李卓锴 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.4341 | 1.0830 | 1.4350 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨宇 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 曹渝 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.5692 | 0.5692 | 0.5807 | 0.5807 | -0.0115 | -1.98% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.3122 | 1.0913 | 1.3124 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 应琛,杜培俊 |
| 001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0070 | -0.79% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0902 | 1.0666 | 1.0906 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 轩璇 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1371 | 1.1371 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 卢丽阳,吴玮 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.3425 | 1.3425 | 1.3498 | 1.3498 | -0.0073 | -0.54% | 限大额 | 王斌 |
| 000591 | 中银健康生活混合 基金吧 档案 | 1.8810 | 1.8810 | 1.8850 | 1.8850 | -0.0040 | -0.21% | 开放申购 | 严菲 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.4710 | 2.2270 | 1.4830 | 2.2390 | -0.0120 | -0.81% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0138 | -1.31% | 暂停申购 | 何以广 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.2942 | 1.2945 | 1.2945 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 姜承操,黄莹洁 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.3679 | 1.1623 | 1.3703 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.4715 | 0.4715 | 0.4662 | 0.4662 | 0.0053 | 1.14% | 开放申购 | 梁永强 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4657 | 1.4657 | -0.0187 | -1.28% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7895 | 0.7895 | 0.7964 | 0.7964 | -0.0069 | -0.87% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.1983 | 1.1691 | 1.1991 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0008 | 0.08% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0208 | -1.94% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.2080 | 1.1572 | 1.2087 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0795 | 1.0224 | 1.0801 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 谢志华 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.6540 | 1.5960 | 1.6540 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 003130 | 中信保诚稳利债券C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.2718 | 1.0758 | 1.2722 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9833 | 0.9833 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0083 | -0.84% | 开放申购 | 单宽之 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.3693 | 1.0683 | 1.3702 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.3880 | 1.1575 | 1.3890 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 吴秋君,杨穆彬 |
| 004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.2135 | 1.0159 | 1.2140 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
