中信银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0056 | 0.56% | 场内交易 | 李树建 |
| 008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.9176 | 1.0203 | 0.9181 | 1.0208 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张靖 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8494 | 0.8494 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0104 | 1.24% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4908 | 0.4908 | 0.4844 | 0.4844 | 0.0064 | 1.32% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 024800 | 华夏品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7688 | 0.7688 | 0.7639 | 0.7639 | 0.0049 | 0.64% | 开放申购 | 徐漫 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2456 | 1.2456 | 0.0065 | 0.52% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9590 | 1.9590 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.9265 | 0.9265 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0051 | 0.55% | 开放申购 | 许文星 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 024421 | 华夏信选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘心任 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0028 | -0.24% | 限大额 | 李禹成 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1837 | 1.1501 | 1.1788 | 0.0049 | 0.43% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0351 | 3.02% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0048 | 0.43% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.1796 | 1.0507 | 1.1801 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 张恒 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.6696 | 1.6696 | 1.6252 | 1.6252 | 0.0444 | 2.73% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.7772 | 1.7772 | 1.7624 | 1.7624 | 0.0148 | 0.84% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0221 | 2.21% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.7371 | 0.7371 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0157 | 1.33% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.3717 | 1.5317 | 1.3738 | 1.5338 | -0.0021 | -0.15% | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.8389 | 0.8389 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0162 | 1.97% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3019 | 1.3019 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0171 | 1.33% | 开放申购 | 孙伟 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0234 | 1.0234 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.2091 | 1.0874 | 1.2104 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 李峰 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.4361 | 1.4361 | 1.4362 | 1.4362 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 韩海平 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0099 | 0.98% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0843 | 1.0009 | 1.0849 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 刘嵩扬,胡智磊 |
| 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.3040 | 1.3047 | 1.3047 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 5.3563 | 5.9243 | 5.2334 | 5.8014 | 0.1229 | 2.35% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.8962 | 0.8962 | 0.0049 | 0.55% | 开放申购 | 许文星 |
| 024916 | 华夏红利价值混合C 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2217 | 1.2217 | 0.0061 | 0.50% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔,许富强 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E 基金吧 档案 | 3.1617 | 3.1617 | 3.1034 | 3.1034 | 0.0583 | 1.88% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0188 | 1.75% | 开放申购 | 张海啸 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0280 | 2.23% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 900018 | 中信证券增利一年A 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.5791 | 1.2525 | 1.5779 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.2344 | 1.4314 | 1.2260 | 1.4230 | 0.0084 | 0.69% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0242 | 2.34% | 开放申购 | 霍华明 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1802 | 1.1612 | 1.1812 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 024508 | 中信保诚至泰中短债D 基金吧 档案 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2433 | 1.2433 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.6165 | 1.6165 | 1.5667 | 1.5667 | 0.0498 | 3.18% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.2208 | 1.2208 | 1.2209 | 1.2209 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.1342 | 1.0889 | 1.1349 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 张恒 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.2646 | 1.0914 | 1.2655 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陶毅 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 范锐,武苇杭 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0422 | 1.0118 | 1.0424 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.3148 | 1.0196 | 1.3177 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1183 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0184 | 1.67% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9435 | 0.9435 | 0.9469 | 0.9469 | -0.0034 | -0.36% | 暂停申购 | 许健 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8329 | 1.8329 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0064 | 0.59% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1480 | 1.1480 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 023056 | 富国上证科创板50成份ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3179 | 1.3179 | 1.2777 | 1.2777 | 0.0402 | 3.15% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.2772 | 1.0371 | 1.2781 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.2785 | 1.1290 | 1.2740 | 0.0045 | 0.40% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7993 | 0.7993 | 0.7882 | 0.7882 | 0.0111 | 1.41% | 限大额 | 谷超 |
| 013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.5388 | 0.5388 | 0.5272 | 0.5272 | 0.0116 | 2.20% | 开放申购 | 梁永强,刘源 |
| 217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.8361 | 2.0761 | 1.8367 | 2.0767 | -0.0006 | -0.03% | 限大额 | 刘万锋 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0284 | 2.55% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 1.9847 | 2.2729 | 1.9475 | 2.2357 | 0.0372 | 1.91% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 2.1147 | 2.1147 | 2.0777 | 2.0777 | 0.0370 | 1.78% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.2174 | 1.1354 | 1.2194 | -0.0020 | -0.18% | 暂停申购 | 季宬 |
| 024859 | 中银信用增利(LOF)D 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.3111 | 1.8413 | 1.3005 | 1.8307 | 0.0106 | 0.82% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0114 | 1.11% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.7391 | 1.1326 | 1.7346 | 0.0045 | 0.40% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.2200 | 1.2420 | 1.2144 | 1.2364 | 0.0056 | 0.46% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 李睿 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 1.3551 | 1.3551 | 1.3461 | 1.3461 | 0.0090 | 0.67% | 限大额 | 韩创 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 1.3604 | 1.3604 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0091 | 0.67% | 限大额 | 韩创 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0850 | 1.0749 | 1.0859 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 024801 | 华夏品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7441 | 0.7441 | 0.7394 | 0.7394 | 0.0047 | 0.64% | 开放申购 | 徐漫 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 郭振宇 |
| 900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.2208 | 1.2208 | 1.2209 | 1.2209 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9773 | 0.9773 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈岚,吴昊 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.2056 | 3.2806 | 3.2191 | 3.2941 | -0.0135 | -0.42% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.4171 | 1.4561 | 1.4057 | 1.4447 | 0.0114 | 0.81% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2622 | 1.2622 | 0.0278 | 2.20% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 016907 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 024928 | 华夏卓越成长混合A 基金吧 档案 | 2.4301 | 2.4301 | 2.3917 | 2.3917 | 0.0384 | 1.61% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1242 | 1.1242 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 许健 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6166 | 1.6166 | 1.5734 | 1.5734 | 0.0432 | 2.75% | 开放申购 | 严堃 |
| 011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0187 | 1.75% | 开放申购 | 王鹏 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 姚彦如 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9675 | 0.9675 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 019498 | 兴证全球创新优势混合A 基金吧 档案 | 1.7593 | 1.7593 | 1.7346 | 1.7346 | 0.0247 | 1.42% | 开放申购 | 邹欣 |
| 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0082 | 0.74% | 场内交易 | 杨振建,王萌 |
| 022298 | 永赢鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0064 | -0.57% | 开放申购 | 杨野,曾琬云,余国豪 |
| 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0106 | 1.05% | 开放申购 | 林心龙 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.1993 | 1.1993 | 0.0049 | 0.41% | 开放申购 | 王鹏 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 1.2676 | 1.2676 | 1.2467 | 1.2467 | 0.0209 | 1.68% | 开放申购 | 王君正 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.8262 | 1.1718 | 1.8255 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 024093 | 国金安和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王珂 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 1.0025 | 4.3599 | 0.9952 | 4.3460 | 0.0073 | 0.73% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0534 | 1.0053 | 1.0546 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 1.3086 | 1.3086 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0286 | 2.23% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 519667 | 银河银信债券A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.9570 | 1.0479 | 1.9555 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.2046 | 1.1549 | 1.1899 | 0.0147 | 1.27% | 开放申购 | 王优草 |
| 519666 | 银河银信债券B 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.8813 | 1.0442 | 1.8797 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 石玉 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.2485 | 1.1330 | 1.2440 | 0.0045 | 0.40% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 024930 | 华夏卓越成长混合C 基金吧 档案 | 2.3665 | 2.3665 | 2.3292 | 2.3292 | 0.0373 | 1.60% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.6188 | 1.6188 | 1.6236 | 1.6236 | -0.0048 | -0.30% | 开放申购 | 侯昊 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2107 | 3.2857 | 3.2242 | 3.2992 | -0.0135 | -0.42% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3188 | 1.3188 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文超 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.4738 | 1.1094 | 1.4594 | 0.0144 | 1.30% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.4692 | 1.4692 | 1.4562 | 1.4562 | 0.0130 | 0.89% | 开放申购 | 张佳璐 |
| 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李树建 |
| 024422 | 华夏信选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘心任 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0797 | 1.0619 | 1.0813 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 陈静 |
| 960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.5420 | 1.2410 | 1.5340 | 0.0080 | 0.64% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.2869 | 1.2883 | 1.2883 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 024596 | 财通成长量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0043 | 0.42% | 开放申购 | 郭欣 |
| 018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0084 | 0.76% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.7128 | 0.7128 | 0.7115 | 0.7115 | 0.0013 | 0.18% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2916 | 1.2916 | -0.0141 | -1.09% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0187 | 1.70% | 开放申购 | 孙浩 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.8948 | 0.8948 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0100 | 1.13% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 023130 | 富国致盛量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.1956 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0167 | 1.42% | 开放申购 | 方旻 |
| 004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.3153 | 1.1089 | 1.3165 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0841 | 1.0474 | 1.0874 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 张剑 |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.4594 | 1.4594 | 1.4252 | 1.4252 | 0.0342 | 2.40% | 场内交易 | 胡骏 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8939 | 0.8939 | 0.8937 | 0.8937 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张昆 |
| 003121 | 中信保诚稳利A 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.2772 | 1.0727 | 1.2781 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.2252 | 1.2552 | 1.2198 | 1.2498 | 0.0054 | 0.44% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.2564 | 1.0459 | 1.2576 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 李峰 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 范锐,武苇杭 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 024699 | 华夏信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4593 | 0.4593 | 0.4597 | 0.4597 | -0.0004 | -0.09% | 开放申购 | 常亚桥 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 1.2705 | 1.2705 | 1.2493 | 1.2493 | 0.0212 | 1.70% | 开放申购 | 张望 |
| 024808 | 华夏成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.3063 | 2.3063 | 2.2916 | 2.2916 | 0.0147 | 0.64% | 开放申购 | 汤明真 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0804 | 1.0626 | 1.0820 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 陈静 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0064 | -0.58% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.7140 | 1.2200 | 1.7020 | 0.0120 | 0.98% | 开放申购 | 张旻 |
| 014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.2007 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0229 | 1.94% | 开放申购 | 钟伟 |
| 530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.9870 | 1.2420 | 1.9790 | 0.0080 | 0.64% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.5870 | 1.1902 | 1.5862 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 柳红亮,姜鹏 |
| 024697 | 华夏信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4753 | 0.4753 | 0.4757 | 0.4757 | -0.0004 | -0.08% | 封闭期 | 常亚桥 |
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3995 | 1.3995 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0055 | 0.51% | 开放申购 | 许健 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0460 | 3.22% | 开放申购 | 刘开运 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.4126 | 1.2131 | 1.4134 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 颜灵珊 |
| 003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.3269 | 1.0293 | 1.3272 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 梁冰哲,马晓东 |
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D 基金吧 档案 | 1.1829 | 1.3751 | 1.1816 | 1.3738 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.7931 | 1.7931 | 1.7580 | 1.7580 | 0.0351 | 2.00% | 限大额 | 王斌 |
| 014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0120 | 1.39% | 开放申购 | 王伟然 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 021960 | 建信双债增强债券F 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云,张溢麟 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.8716 | 0.8716 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0168 | 1.97% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.3441 | 1.0309 | 1.3444 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0094 | 0.82% | 开放申购 | 孙彬 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0293 | 1.0136 | 1.0294 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐沛琳 |
| 023108 | 广发中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0157 | 1.37% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.6051 | 1.6051 | 1.5622 | 1.5622 | 0.0429 | 2.75% | 开放申购 | 严堃 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.2869 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 韩海平 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A 基金吧 档案 | 1.1961 | 1.1961 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0082 | 0.69% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 024929 | 华夏卓越成长混合B 基金吧 档案 | 2.4560 | 2.4560 | 2.4172 | 2.4172 | 0.0388 | 1.61% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0132 | 1.50% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 李睿 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.8519 | 0.8519 | 0.8295 | 0.8295 | 0.0224 | 2.70% | 开放申购 | 陈旭 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0134 | 1.50% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0195 | 1.79% | 场内交易 | 孙浩 |
| 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0169 | 1.57% | 开放申购 | 范杨 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0243 | 2.33% | 开放申购 | 霍华明 |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 | 1.4465 | 1.4465 | 1.4349 | 1.4349 | 0.0116 | 0.81% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.7908 | 0.7908 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0171 | 2.21% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 1.6007 | 1.6007 | 1.5631 | 1.5631 | 0.0376 | 2.41% | 开放申购 | 张延闽 |
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1546 | 1.1546 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.7367 | 1.9767 | 1.7373 | 1.9773 | -0.0006 | -0.03% | 限大额 | 刘万锋 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.6470 | 1.8000 | 1.6400 | 1.7930 | 0.0070 | 0.43% | 限大额 | 金山 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.3194 | 1.0158 | 1.3206 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0079 | 0.76% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1737 | 1.0125 | 1.1745 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1977 | 1.3597 | 1.1985 | 1.3605 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0069 | 0.70% | 开放申购 | 王萌 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3231 | 1.3231 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.2072 | 1.1651 | 1.2081 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 徐锬 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.8440 | 2.6000 | 1.7900 | 2.5460 | 0.0540 | 3.02% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 武文琦 |
| 023012 | 南方信元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜才超 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5590 | 0.5590 | 0.0094 | 1.68% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.2207 | 1.0282 | 1.2212 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 翁凯骅,林帆 |
| 010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.8474 | 0.8474 | 0.8382 | 0.8382 | 0.0092 | 1.10% | 暂停申购 | 赵超 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6472 | 1.6472 | 0.0261 | 1.58% | 开放申购 | 王平,刘浒 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6819 | 1.6819 | 1.6556 | 1.6556 | 0.0263 | 1.59% | 开放申购 | 王平,刘浒 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.3044 | 1.1109 | 1.3049 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5531 | 1.5531 | 1.5211 | 1.5211 | 0.0320 | 2.10% | 开放申购 | 王颖 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8519 | 1.8519 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0922 | 1.0555 | 1.0955 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 张剑 |
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0197 | 1.59% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1393 | 1.0296 | 1.1401 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.8715 | 0.8715 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0229 | 2.70% | 开放申购 | 陈旭 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7065 | 1.7065 | 0.0125 | 0.73% | 开放申购 | 孟夏 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.2476 | 1.0876 | 1.2489 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 王贵君 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨穆彬,顾飞辰,席行懿 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 3.2961 | 3.2961 | 3.2352 | 3.2352 | 0.0609 | 1.88% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0110 | 1.09% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.8763 | 0.8763 | 0.8665 | 0.8665 | 0.0098 | 1.13% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.4460 | 1.2340 | 1.4450 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0159 | 1.52% | 开放申购 | 孟昱 |
| 024805 | 华夏量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.2352 | 1.2352 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0277 | 2.29% | 开放申购 | 金安达 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.1642 | 1.0956 | 1.1666 | -0.0024 | -0.22% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2605 | 1.2605 | 1.2408 | 1.2408 | 0.0197 | 1.59% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7759 | 0.7759 | 0.7527 | 0.7527 | 0.0232 | 3.08% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.2974 | 1.0402 | 1.2984 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4527 | 1.4527 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0196 | 1.0104 | 1.0203 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 何谦 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8098 | 0.8098 | 0.8064 | 0.8064 | 0.0034 | 0.42% | 开放申购 | 万建军 |
| 000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.5060 | 1.2430 | 1.5050 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.3440 | 1.0917 | 1.3445 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 方昶 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 徐锬 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.2354 | 1.1573 | 1.2347 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8509 | 1.8509 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.1849 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0119 | 1.01% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 025232 | 中信建投价值增长混合C 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0074 | 0.66% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0961 | 1.0961 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0973 | 1.0935 | 1.0985 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 丁宇佳 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 1.1938 | 1.1938 | 1.1905 | 1.1905 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 赵易 |
| 025231 | 中信建投价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1603 | 1.1603 | 0.0077 | 0.66% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.7640 | 1.2310 | 1.7530 | 0.0110 | 0.89% | 开放申购 | 张旻 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 邹天培 |
| 900188 | 中信证券增利一年C 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.5594 | 1.2328 | 1.5582 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 024462 | 南方瑞享混合A 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0039 | 0.40% | 开放申购 | 袁立,李锦文 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 王成 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9597 | 0.9597 | 0.0047 | 0.49% | 开放申购 | 吴昊 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0090 | 0.81% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0092 | 0.80% | 开放申购 | 王鹏 |
| 022712 | 中信保诚惠泽C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4414 | 2.4414 | 2.4081 | 2.4081 | 0.0333 | 1.38% | 开放申购 | 杨浩 |
| 020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0330 | 3.00% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 025062 | 长城集利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1703 | 1.1703 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.3109 | 1.1678 | 1.3082 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1623 | 1.1048 | 1.1648 | -0.0025 | -0.23% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 024915 | 华夏红利价值混合B 基金吧 档案 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2806 | 1.2806 | 0.0064 | 0.50% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0960 | 1.0648 | 1.0958 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 祝松,寇斌权,张静娴 |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2606 | 0.2606 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.2979 | 1.0385 | 1.2985 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 武磊 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0017 | 0.15% | 限大额 | 吴冉劼,郑少波 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 赵易 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.5593 | 0.5593 | 0.5502 | 0.5502 | 0.0091 | 1.65% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 2.0128 | 2.0128 | 2.0189 | 2.0189 | -0.0061 | -0.30% | 限大额 | 高楠 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8434 | 2.2642 | 1.8343 | 2.2551 | 0.0091 | 0.50% | 开放申购 | 刘勇 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2252 | 1.2252 | 0.0219 | 1.79% | 开放申购 | 朱晨歌,钱厚翔 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0046 | 0.49% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2747 | 1.2747 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0287 | 2.30% | 开放申购 | 周帅 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0363 | 1.0363 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.5099 | 1.1642 | 1.5027 | 0.0072 | 0.62% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.4874 | 1.7754 | 1.4724 | 1.7604 | 0.0150 | 1.02% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9107 | 0.9107 | 0.0442 | 4.85% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.3118 | 1.0302 | 1.3130 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0155 | 1.32% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 1.6579 | 2.2579 | 1.6454 | 2.2454 | 0.0125 | 0.76% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 陈佶,何盼盼 |
| 017933 | 国泰君安高端装备混合发起A 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0150 | 1.56% | 开放申购 | 李煜 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.1116 | 1.0917 | 1.1142 | -0.0026 | -0.24% | 限大额 | 方媛 |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 | 1.4714 | 1.4714 | 1.4507 | 1.4507 | 0.0207 | 1.43% | 场内交易 | 单宽之 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
| 022602 | 天弘信利债券E 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0764 | 1.0287 | 1.0767 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄佳祥,吕沂洋 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0056 | 0.51% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.1806 | 1.0808 | 1.1812 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 张恒 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1053 | 1.0691 | 1.1051 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 祝松,寇斌权,张静娴 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0023 | 0.20% | 限大额 | 姚彦如 |
| 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0526 | 1.0526 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 张恒 |
| 024932 | 华夏卓越成长混合E 基金吧 档案 | 2.3504 | 2.3504 | 2.3133 | 2.3133 | 0.0371 | 1.60% | 开放申购 | 钟帅 |
| 023109 | 广发中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0157 | 1.37% | 开放申购 | 陆志明 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.4807 | 1.1162 | 1.4662 | 0.0145 | 1.30% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 024914 | 华夏红利价值混合A 基金吧 档案 | 1.2566 | 1.2566 | 1.2504 | 1.2504 | 0.0062 | 0.50% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5170 | 2.3090 | 1.5090 | 2.3010 | 0.0080 | 0.53% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022977 | 平安利率债E 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.1334 | 1.0882 | 1.1342 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 张恒 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王作舟 |
| 024806 | 华夏稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7046 | 0.7046 | 0.0056 | 0.79% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0581 | 1.0392 | 1.0592 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0094 | 0.83% | 开放申购 | 孙彬 |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.7499 | 1.7499 | 1.7553 | 1.7553 | -0.0054 | -0.31% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0851 | 1.0544 | 1.0855 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 方昶,林艺杰 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.2616 | 1.0330 | 1.2626 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李卓锴 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘鹏飞 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
| 001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0330 | 2.99% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0978 | 1.0574 | 1.0974 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 轩璇 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.7452 | 1.7452 | 1.7111 | 1.7111 | 0.0341 | 1.99% | 限大额 | 王斌 |
| 000591 | 中银健康生活混合 基金吧 档案 | 2.3680 | 2.3680 | 2.3440 | 2.3440 | 0.0240 | 1.02% | 开放申购 | 严菲 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.8510 | 2.6070 | 1.7960 | 2.5520 | 0.0550 | 3.06% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0137 | 1.26% | 开放申购 | 张序 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.2979 | 1.2979 | 1.2981 | 1.2981 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔,许富强 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0237 | 2.33% | 开放申购 | 潘令梓,周谧 |
| 159112 | 科创债ETF银华 基金吧 档案 | 99.9280 | 0.9993 | 99.9681 | 0.9997 | -0.0401 | -0.04% | 场内交易 | 赵慧,张亦驰 |
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C 基金吧 档案 | 1.9714 | 1.9714 | 1.9525 | 1.9525 | 0.0189 | 0.97% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 1.9928 | 1.9928 | 1.9579 | 1.9579 | 0.0349 | 1.78% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 023689 | 中信保诚稳丰D 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0862 | 1.0812 | 1.0872 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1654 | 1.1203 | 1.1718 | -0.0064 | -0.57% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.6425 | 1.7005 | 1.6410 | 1.6990 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 罗川 |
| 003130 | 中信保诚稳利C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.2788 | 1.0754 | 1.2798 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4246 | 1.4246 | 1.4057 | 1.4057 | 0.0189 | 1.34% | 开放申购 | 单宽之 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.3848 | 1.1551 | 1.3866 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0079 | 0.78% | 开放申购 | 柳世庆,吉翔 |
| 024698 | 华夏信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.4763 | 0.4763 | 0.4767 | 0.4767 | -0.0004 | -0.08% | 开放申购 | 常亚桥 |
| 660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.6220 | 1.6220 | 1.6089 | 1.6089 | 0.0131 | 0.81% | 开放申购 | 张峰 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0089 | 0.80% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1776 | 1.0641 | 1.1787 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.2185 | 1.2185 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0051 | 0.42% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0204 | 1.90% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.3356 | 1.6656 | 1.3330 | 1.6630 | 0.0026 | 0.20% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1291 | 1.0839 | 1.1299 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 张恒 |
| 019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 1.9912 | 1.9912 | 1.9972 | 1.9972 | -0.0060 | -0.30% | 限大额 | 高楠 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9605 | 0.9605 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈岚,吴昊 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.6164 | 1.6744 | 1.6150 | 1.6730 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 罗川 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5199 | 0.5199 | 0.5126 | 0.5126 | 0.0073 | 1.42% | 开放申购 | 胡泽 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.3844 | 1.4234 | 1.3733 | 1.4123 | 0.0111 | 0.81% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3336 | 1.3336 | 1.3096 | 1.3096 | 0.0240 | 1.83% | 开放申购 | 王鹏 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0344 | 3.12% | 开放申购 | 张超 |
| 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0100 | 0.90% | 开放申购 | 过钧 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0041 | 1.0041 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 王成 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2771 | 1.2771 | 1.2582 | 1.2582 | 0.0189 | 1.50% | 开放申购 | 包恺 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.1944 | 1.0054 | 1.1955 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 吴翠 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.2897 | 1.5397 | 1.2616 | 1.5116 | 0.0281 | 2.23% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1186 | 1.1186 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0054 | 0.51% | 开放申购 | 许健 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 武文琦 |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0804 | 1.0804 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 武文琦 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.3271 | 2.5761 | 2.3286 | 2.5776 | -0.0015 | -0.06% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0940 | 1.0044 | 1.0949 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 吴彬 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.1291 | 1.0824 | 1.1304 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 袁素 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2379 | 1.2379 | 0.0098 | 0.79% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2847 | 1.2847 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4511 | 1.7828 | 1.4439 | 1.7756 | 0.0072 | 0.50% | 开放申购 | 刘勇 |
| 016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1787 | 1.1787 | 0.0082 | 0.70% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 024781 | 华夏信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0474 | 1.0474 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴凡 |
| 012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 2.5200 | 2.5200 | 2.4970 | 2.4970 | 0.0230 | 0.92% | 开放申购 | 周斌 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024809 | 华夏成长动力混合C 基金吧 档案 | 2.2214 | 2.2214 | 2.2072 | 2.2072 | 0.0142 | 0.64% | 开放申购 | 汤明真 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 1.2533 | 1.2533 | 1.2445 | 1.2445 | 0.0088 | 0.71% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.2676 | 1.0958 | 1.2685 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1433 | 1.0620 | 1.1443 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4624 | 1.5224 | 1.4614 | 1.5214 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎,魏玉敏 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨穆彬,顾飞辰,席行懿 |
| 024807 | 华夏稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.6827 | 0.6827 | 0.6774 | 0.6774 | 0.0053 | 0.78% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0108 | 0.94% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0927 | 1.0742 | 1.0942 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024597 | 财通成长量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0043 | 0.42% | 开放申购 | 郭欣 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7907 | 0.7907 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0034 | 0.43% | 开放申购 | 万建军 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 1.2797 | 1.2797 | 1.2586 | 1.2586 | 0.0211 | 1.68% | 开放申购 | 王君正 |
| 023129 | 富国致盛量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.1987 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0167 | 1.41% | 开放申购 | 方旻 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 2.3249 | 2.3249 | 2.2844 | 2.2844 | 0.0405 | 1.77% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2253 | 1.2253 | 0.0097 | 0.79% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.3167 | 1.0205 | 1.3196 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0200 | 1.60% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.6249 | 1.7526 | 1.6297 | 1.7574 | -0.0048 | -0.29% | 开放申购 | 侯昊 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0861 | 1.0124 | 1.0863 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 014912 | 南方信元债券A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.1239 | 1.0537 | 1.1249 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3279 | 1.3279 | 1.3247 | 1.3247 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 董霖哲,邓欣雨 |
| 018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0083 | 0.76% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 3.1574 | 3.1574 | 3.0992 | 3.0992 | 0.0582 | 1.88% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0930 | 1.0689 | 1.0939 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.4933 | 1.7903 | 1.4782 | 1.7752 | 0.0151 | 1.02% | 开放申购 | 何家琪 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9127 | 0.9127 | 0.9086 | 0.9086 | 0.0041 | 0.45% | 开放申购 | 万建军 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0072 | 0.79% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,刘波 |
| 012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.1183 | 1.0255 | 1.1202 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 李怀定 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0086 | 0.70% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3267 | 1.3267 | 0.0243 | 1.83% | 开放申购 | 王鹏 |
| 024870 | 中金中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0122 | 1.23% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 022713 | 中信保诚惠泽D 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0227 | -2.18% | 暂停申购 | 姜绍政 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.6776 | 1.7776 | 1.6551 | 1.7551 | 0.0225 | 1.36% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 015893 | 广发景益债券A 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 吴迪 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1382 | 1.1176 | 1.1396 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 张玓 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.2086 | 1.1641 | 1.2101 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3788 | 1.5948 | 1.3760 | 1.5920 | 0.0028 | 0.20% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.2300 | 1.2024 | 1.2244 | 0.0056 | 0.47% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 024989 | 信澳信用债债券F 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0110 | 0.89% | 开放申购 | 张旻 |
| 018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0607 | 1.0417 | 1.0617 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.3415 | 1.0583 | 1.3416 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0210 | 1.0169 | 1.0216 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 方昶 |
| 009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 1.2723 | 1.2723 | 1.2545 | 1.2545 | 0.0178 | 1.42% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马逸钧 |
| 021611 | 银河银信债券E 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0613 | 1.0455 | 1.0635 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 021850 | 广发景益债券C 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 吴迪 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3302 | 1.3302 | 1.3123 | 1.3123 | 0.0179 | 1.36% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A 基金吧 档案 | 1.9805 | 1.9805 | 1.9615 | 1.9615 | 0.0190 | 0.97% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0227 | 2.02% | 开放申购 | 王睿 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.1058 | 1.0371 | 1.1066 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 159116 | 科创债ETF工银 基金吧 档案 | 99.8662 | 0.9987 | 99.9397 | 0.9994 | -0.0735 | -0.07% | 场内交易 | 汪湛,易帆 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0335 | 2.0335 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 021774 | 农银双利回报债券D 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 024931 | 华夏卓越成长混合D 基金吧 档案 | 2.4509 | 2.4509 | 2.4123 | 2.4123 | 0.0386 | 1.60% | 开放申购 | 钟帅 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.4897 | 1.4897 | 1.4728 | 1.4728 | 0.0169 | 1.15% | 开放申购 | 陆奔 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D 基金吧 档案 | 1.4248 | 1.4248 | 1.4058 | 1.4058 | 0.0190 | 1.35% | 开放申购 | 单宽之 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1827 | 1.0684 | 1.1838 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 张海静 |
| 024917 | 华夏红利价值混合D 基金吧 档案 | 1.2939 | 1.2939 | 1.2876 | 1.2876 | 0.0063 | 0.49% | 开放申购 | 朱熠 |
| 023055 | 富国上证科创板50成份ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3197 | 1.3197 | 1.2793 | 1.2793 | 0.0404 | 3.16% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A 基金吧 档案 | 1.5397 | 1.5397 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0527 | 3.54% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 0.9930 | 1.1484 | 0.9951 | 1.1505 | -0.0021 | -0.21% | 暂停申购 | 赵建 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 1.4110 | 1.4110 | 1.3838 | 1.3838 | 0.0272 | 1.97% | 场内交易 | 司帆 |
| 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0069 | 0.70% | 开放申购 | 王萌 |
| 019499 | 兴证全球创新优势混合C 基金吧 档案 | 1.7430 | 1.7430 | 1.7185 | 1.7185 | 0.0245 | 1.43% | 开放申购 | 邹欣 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 4.0664 | 6.1618 | 4.0381 | 6.1335 | 0.0283 | 0.70% | 开放申购 | 吴潇 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张昆 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.5037 | 1.5037 | 1.4866 | 1.4866 | 0.0171 | 1.15% | 开放申购 | 陆奔 |
| 022799 | 博时富华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 024387 | 华安沣信债券E 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0384 | 3.73% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.5892 | 1.1314 | 1.5912 | -0.0020 | -0.18% | 暂停申购 | 季宬 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.2945 | 1.2945 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0305 | 2.41% | 开放申购 | 周紫光 |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.8257 | 0.8257 | 0.8041 | 0.8041 | 0.0216 | 2.69% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.1565 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0154 | 1.35% | 场内交易 | 张序,王超 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0210 | 1.90% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4431 | 2.4431 | 2.4098 | 2.4098 | 0.0333 | 1.38% | 开放申购 | 杨浩 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.5278 | 1.0652 | 1.5282 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 唐赟 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0823 | 1.0723 | 1.0833 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2598 | 1.2598 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0157 | 1.38% | 开放申购 | 曹文俊,王建润 |
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅 |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2046 | 1.2046 | 1.2055 | 1.2055 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 023167 | 浦银盛世E 基金吧 档案 | 1.4060 | 1.4060 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0060 | 0.43% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 017934 | 国泰君安高端装备混合发起C 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0148 | 1.56% | 开放申购 | 李煜 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3073 | 1.3073 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 021689 | 国泰汽车整车ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1946 | 1.1946 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.3052 | 1.0770 | 1.3062 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.7036 | 1.7896 | 1.6852 | 1.7712 | 0.0184 | 1.09% | 开放申购 | 柳红亮,王睿,朱慧灵 |
| 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李树建 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.2688 | 1.2688 | 1.2412 | 1.2412 | 0.0276 | 2.22% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0148 | 1.39% | 开放申购 | 蔡振 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 梁冰哲,马晓东 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0119 | 1.02% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1337 | 1.1337 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.7546 | 1.7546 | 1.7599 | 1.7599 | -0.0053 | -0.30% | 开放申购 | 黄栋 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.7729 | 1.5458 | 0.7540 | 1.5080 | 0.0189 | 2.51% | 场内交易 | 刘杰 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘鹏飞 |
| 017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 1.2903 | 1.2903 | 1.3046 | 1.3046 | -0.0143 | -1.10% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C 基金吧 档案 | 1.2455 | 1.2455 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0065 | 0.52% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5267 | 0.5267 | 0.5193 | 0.5193 | 0.0074 | 1.42% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.3153 | 1.0501 | 1.3164 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.7047 | 1.0899 | 1.7072 | -0.0025 | -0.23% | 限大额 | 方媛 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0664 | 1.0321 | 1.0671 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张恒,崔宁 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.4070 | 1.1458 | 1.4078 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.8292 | 1.8292 | 1.7772 | 1.7772 | 0.0520 | 2.93% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 万建军 |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0341 | 1.0329 | 1.0349 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0187 | 1.74% | 开放申购 | 张海啸 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0639 | 1.0591 | 1.0643 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王康佳 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0320 | 2.97% | 场内交易 | 徐猛 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0102 | 0.98% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.2118 | 1.1620 | 1.1970 | 0.0148 | 1.27% | 开放申购 | 王优草 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1334 | 1.1175 | 1.1325 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 甘源 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 姚彦如 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 陈佶,何盼盼 |
| 018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0479 | 1.0027 | 1.0492 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 周宇 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0184 | 1.69% | 开放申购 | 孙浩 |
| 008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1763 | 1.1763 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.1807 | 1.1484 | 1.1758 | 0.0049 | 0.43% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1761 | 1.1761 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 李禹成 |
| 024463 | 南方瑞享混合C 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0039 | 0.40% | 开放申购 | 袁立,李锦文 |
| 011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0082 | 0.80% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 许健 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1589 | 1.1589 | -0.0016 | -0.14% | 暂停申购 | 李娜,王朔 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 1.2934 | 1.2934 | 1.2718 | 1.2718 | 0.0216 | 1.70% | 开放申购 | 张望 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.7049 | 1.7049 | 1.6926 | 1.6926 | 0.0123 | 0.73% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1836 | 1.1836 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1024 | 1.0626 | 1.1025 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2405 | 1.2405 | 0.0185 | 1.49% | 开放申购 | 包恺 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.1081 | 1.0673 | 1.1076 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 轩璇 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张昆 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.5780 | 1.7640 | 1.5630 | 1.7490 | 0.0150 | 0.96% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 5.2992 | 5.2992 | 5.1777 | 5.1777 | 0.1215 | 2.35% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.6875 | 1.7735 | 1.6692 | 1.7552 | 0.0183 | 1.10% | 开放申购 | 柳红亮,王睿,朱慧灵 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2579 | 0.2579 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3068 | 1.3068 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0243 | 2.33% | 开放申购 | 霍华明 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0341 | 3.02% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8472 | 0.8472 | 0.0105 | 1.24% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0290 | 2.86% | 开放申购 | 梦圆 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.1107 | 1.0718 | 1.1118 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 024871 | 中金中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0122 | 1.23% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0939 | 1.0039 | 1.0949 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 吴彬 |
| 003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2497 | 1.2497 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0219 | 1.78% | 开放申购 | 朱晨歌,钱厚翔 |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0670 | 2.0670 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0331 | 2.0331 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.1747 | 1.1654 | 1.1654 | 0.0093 | 0.80% | 开放申购 | 王鹏 |
| 000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.4910 | 1.8700 | 1.4890 | 1.8680 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 何秀红,谷青春,张玮升 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2889 | 1.2889 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5454 | 1.5454 | 1.5136 | 1.5136 | 0.0318 | 2.10% | 开放申购 | 王颖 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5505 | 2.5505 | 2.5123 | 2.5123 | 0.0382 | 1.52% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 017905 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.3565 | 1.0518 | 1.3586 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.9314 | 1.0416 | 0.9320 | 1.0422 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张靖 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.1558 | 1.0358 | 1.1568 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杜磊,吴毓灵 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.2093 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0139 | 1.16% | 开放申购 | 张志梅 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.2963 | 1.1205 | 1.2973 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 杜培俊 |
| 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0160 | 1.53% | 开放申购 | 孟昱 |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0148 | 1.38% | 开放申购 | 蔡振 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.5674 | 1.1062 | 1.5682 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 519127 | 浦银盛世A 基金吧 档案 | 1.7570 | 1.9570 | 1.7510 | 1.9510 | 0.0060 | 0.34% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.1854 | 1.1854 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A 基金吧 档案 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2433 | 1.2433 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.8288 | 0.8288 | 0.8198 | 0.8198 | 0.0090 | 1.10% | 暂停申购 | 赵超 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,孙霄宇 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.5782 | 1.1844 | 1.5774 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 柳红亮,姜鹏 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0130 | 1.48% | 开放申购 | 王伟然 |
| 531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.6940 | 1.2050 | 1.6860 | 0.0080 | 0.66% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.3207 | 1.3207 | 1.2912 | 1.2912 | 0.0295 | 2.28% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0460 | 3.20% | 开放申购 | 刘开运 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.4605 | 1.1550 | 1.4535 | 0.0070 | 0.61% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.4670 | 1.8760 | 1.4530 | 1.8620 | 0.0140 | 0.96% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4887 | 0.4887 | 0.4824 | 0.4824 | 0.0063 | 1.31% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0230 | 2.02% | 开放申购 | 王睿 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0091 | 0.81% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 董霖哲,邓欣雨 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.1604 | 1.0272 | 1.1613 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 彭成军 |
| 000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.5480 | 1.9530 | 1.5460 | 1.9510 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 何秀红,谷青春,张玮升 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 2.2641 | 2.2641 | 2.2103 | 2.2103 | 0.0538 | 2.43% | 开放申购 | 谷超 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0392 | 1.0260 | 1.0397 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 方昶 |
| 009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 1.2387 | 1.2387 | 1.2214 | 1.2214 | 0.0173 | 1.42% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.1302 | 1.0610 | 1.1312 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 徐辉 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3021 | 1.3021 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0171 | 1.33% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.3130 | 1.0813 | 1.3139 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5627 | 2.0663 | 1.5259 | 2.0295 | 0.0368 | 2.41% | 限大额 | 梁莉 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 邹天培 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.6574 | 1.6574 | 1.6352 | 1.6352 | 0.0222 | 1.36% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 2.4732 | 2.4732 | 2.4528 | 2.4528 | 0.0204 | 0.83% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0448 | 4.86% | 开放申购 | 胡泽 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 李禹成 |
| 015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0840 | 1.0110 | 1.0840 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高志刚,陈玮 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 3.2803 | 3.2803 | 3.2198 | 3.2198 | 0.0605 | 1.88% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 张玓 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陶永超,管悦 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.1693 | 1.0464 | 1.1704 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 马逸钧 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1236 | 1.1236 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.7975 | 5.3985 | 3.7898 | 5.3908 | 0.0077 | 0.20% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 017935 | 国泰君安远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2447 | 1.2447 | 0.0077 | 0.62% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 023676 | 长盛盛和纯债D 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 王贵君 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.2169 | 1.2169 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0202 | 1.69% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.2733 | 1.0736 | 1.2743 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0134 | 1.32% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0113 | 1.11% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 519177 | 浦银盛世C 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.6030 | 1.3970 | 1.5970 | 0.0060 | 0.43% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 柳红亮,姜鹏 |
| 008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 杜才超 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0066 | 0.60% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6736 | 1.6736 | 1.6291 | 1.6291 | 0.0445 | 2.73% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陶永超,管悦 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.3135 | 1.3135 | 1.2826 | 1.2826 | 0.0309 | 2.41% | 开放申购 | 周紫光 |
| 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 吴凡 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5827 | 2.5827 | 2.5439 | 2.5439 | 0.0388 | 1.53% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.2762 | 1.0997 | 1.2775 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 王贵君 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0105 | 1.11% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0191 | 1.35% | 开放申购 | 单宽之 |
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0078 | 0.77% | 开放申购 | 柳世庆,吉翔 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0101 | 0.90% | 开放申购 | 过钧 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.8360 | 1.8360 | 1.7838 | 1.7838 | 0.0522 | 2.93% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1856 | 1.1976 | 1.1867 | 1.1987 | -0.0011 | -0.09% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 6.5230 | 6.5230 | 6.4290 | 6.4290 | 0.0940 | 1.46% | 开放申购 | 邵卓 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0143 | 1.17% | 开放申购 | 张志梅 |
| 024092 | 国金安和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王珂 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王作舟 |
| 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0136 | 1.32% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.6820 | 1.8350 | 1.6750 | 1.8280 | 0.0070 | 0.42% | 限大额 | 金山 |
| 016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.6100 | 1.6100 | 1.6149 | 1.6149 | -0.0049 | -0.30% | 开放申购 | 侯昊 |
| 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0084 | 0.80% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4898 | 1.5498 | 1.4887 | 1.5487 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎,魏玉敏 |
| 015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0706 | 1.0151 | 1.0741 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 许健 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF 基金吧 档案 | 1.5144 | 1.5144 | 1.5151 | 1.5151 | -0.0007 | -0.05% | 场内交易 | 黄岳 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.8178 | 1.8178 | 1.8026 | 1.8026 | 0.0152 | 0.84% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0070 | 0.78% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0509 | 1.0341 | 1.0515 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 方昶 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2177 | 1.2177 | 0.0205 | 1.68% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7907 | 0.7907 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0237 | 3.09% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 基金吧 档案 | 1.1706 | 1.1866 | 1.1721 | 1.1881 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 0.9505 | 0.9505 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0104 | 1.11% | 开放申购 | 刘开运 |
| 012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.1051 | 1.0131 | 1.1070 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 李怀定 |
| 014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 魏媛媛 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0891 | 1.0802 | 1.0902 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1753 | 1.1753 | 0.0155 | 1.32% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0312 | 1.0220 | 1.0319 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 何谦 |
| 013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.3834 | 1.1543 | 1.3853 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0190 | 1.74% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016131 | 国泰君安品质生活混合发起C 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0167 | 1.57% | 开放申购 | 范杨 |
| 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0069 | 0.70% | 开放申购 | 王萌 |
| 023690 | 中信保诚稳利D 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0799 | 1.0728 | 1.0808 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 2.5630 | 2.5630 | 2.5390 | 2.5390 | 0.0240 | 0.95% | 开放申购 | 周斌 |
| 003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陶毅 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF 基金吧 档案 | 1.3457 | 1.3457 | 1.3221 | 1.3221 | 0.0236 | 1.79% | 场内交易 | 郑少芳 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.2080 | 1.1645 | 1.2095 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.6629 | 1.1085 | 1.6585 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 024918 | 华夏红利价值混合E 基金吧 档案 | 1.2294 | 1.2294 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0060 | 0.49% | 开放申购 | 朱熠 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0158 | 1.38% | 开放申购 | 曹文俊,王建润 |
| 019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 1.5817 | 1.5817 | 1.5445 | 1.5445 | 0.0372 | 2.41% | 开放申购 | 张延闽 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.3438 | 1.1314 | 1.3444 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.1251 | 1.0320 | 1.1260 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0282 | 2.55% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.2154 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0232 | 1.95% | 开放申购 | 钟伟 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0865 | 1.0777 | 1.0877 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.2171 | 1.0459 | 1.2189 | -0.0018 | -0.17% | 封闭期 | 许健 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.2795 | 1.0776 | 1.2806 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 2.4436 | 2.4436 | 2.4234 | 2.4234 | 0.0202 | 0.83% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.5162 | 1.1208 | 1.5170 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2378 | 1.2385 | 1.2385 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.1052 | 1.0853 | 1.1078 | -0.0026 | -0.24% | 限大额 | 方媛 |
| 022700 | 睿远港股通核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.4735 | 1.4735 | 1.4605 | 1.4605 | 0.0130 | 0.89% | 开放申购 | 张佳璐 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.6959 | 2.4358 | 1.6559 | 2.3958 | 0.0400 | 2.42% | 限大额 | 梁莉 |
| 023688 | 中信保诚优质纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0045 | 0.40% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.4397 | 1.1288 | 1.4398 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0797 | 1.0118 | 1.0799 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1798 | 1.1142 | 1.1812 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 杜才超 |
| 023691 | 中信保诚稳益D 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0823 | 1.0773 | 1.0833 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0329 | 3.11% | 开放申购 | 张超 |
| 006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 2.2577 | 2.2577 | 2.2334 | 2.2334 | 0.0243 | 1.09% | 开放申购 | 周中 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0385 | 3.72% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1586 | 1.1586 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 姚彦如 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 徐辉 |
| 519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.4682 | 1.0636 | 1.4686 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 唐赟 |
| 017936 | 国泰君安远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2319 | 1.2319 | 0.0076 | 0.62% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 0.9985 | 1.4295 | 0.9993 | 1.4303 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨宇,汪雨晨 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0229 | -2.18% | 暂停申购 | 姜绍政 |
| 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0106 | 1.05% | 开放申购 | 林心龙 |
| 024804 | 华夏量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2596 | 1.2596 | 0.0289 | 2.29% | 开放申购 | 金安达 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.3195 | 1.0994 | 1.3205 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 应琛,杜培俊 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2402 | 1.2402 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | 1.4468 | 1.4468 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0328 | 2.32% | 暂停申购 | 何以广 |
| 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 吴凡 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.2827 | 1.4907 | 1.2740 | 1.4820 | 0.0087 | 0.68% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.5473 | 0.5473 | 0.5355 | 0.5355 | 0.0118 | 2.20% | 开放申购 | 梁永强,刘源 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0056 | 0.52% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.3380 | 1.3380 | 1.2933 | 1.2933 | 0.0447 | 3.46% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF 基金吧 档案 | 99.4492 | 0.9945 | 99.5136 | 0.9951 | -0.0644 | -0.06% | 场内交易 | 张磊 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0238 | 2.34% | 开放申购 | 潘令梓,周谧 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.4846 | 1.4846 | 1.4346 | 1.4346 | 0.0500 | 3.49% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3259 | 1.3259 | 0.0181 | 1.37% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2356 | 1.2356 | 0.0285 | 2.31% | 开放申购 | 周帅 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2880 | 1.2524 | 1.2824 | 0.0056 | 0.45% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0024 | 0.22% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C 基金吧 档案 | 1.5359 | 1.5359 | 1.4834 | 1.4834 | 0.0525 | 3.54% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 吴冉劼,郑少波 |
| 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0138 | 1.27% | 开放申购 | 张序 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0823 | 1.0158 | 1.0835 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.3658 | 1.0647 | 1.3666 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.2172 | 1.0054 | 1.2185 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
