中信银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期:2026-03-20 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF 基金吧 档案 | 1.1928 | 1.1928 | 1.2018 | 1.2018 | -0.0090 | -0.75% | 场内交易 | 李树建 |
| 008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.9196 | 1.0223 | 0.9197 | 1.0224 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张靖 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9015 | 0.9015 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0176 | 1.99% | 开放申购 | 陈染,缪扬帆 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5067 | 0.5067 | 0.5140 | 0.5140 | -0.0073 | -1.42% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 024800 | 华夏品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6823 | 0.6823 | 0.6894 | 0.6894 | -0.0071 | -1.03% | 开放申购 | 徐漫 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A 基金吧 档案 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5489 | 1.5489 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8812 | 1.8812 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9171 | 0.9171 | -0.0084 | -0.92% | 开放申购 | 许文星 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 024421 | 华夏信选混合A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0047 | -0.44% | 开放申购 | 刘心任 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李禹成 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.2982 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.2355 | 1.1560 | 1.2397 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0188 | -1.74% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1446 | 1.1446 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.1934 | 1.0640 | 1.1934 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 025681 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0071 | -0.69% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4662 | 1.4662 | 1.4937 | 1.4937 | -0.0275 | -1.84% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.7845 | 1.7845 | 1.7452 | 1.7452 | 0.0393 | 2.25% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0075 | -0.72% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.6369 | 0.6369 | 0.6367 | 0.6367 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y 基金吧 档案 | 1.2367 | 1.2367 | 1.2430 | 1.2430 | -0.0063 | -0.51% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.4044 | 1.5644 | 1.4042 | 1.5642 | 0.0002 | 0.01% | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.7989 | 0.7989 | 0.8003 | 0.8003 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 026073 | 广发研究智选混合C 基金吧 档案 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨冬 |
| 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2956 | 1.2956 | 1.3035 | 1.3035 | -0.0079 | -0.61% | 开放申购 | 孙伟 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0748 | 1.0748 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1676 | 1.1676 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.2264 | 1.0906 | 1.2266 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李峰 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4738 | 1.4738 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 韩海平 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1209 | 1.0369 | 1.1209 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘嵩扬,胡智磊 |
| 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.2366 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0073 | -0.68% | 开放申购 | 黄稚 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C 基金吧 档案 | 1.3202 | 1.3202 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 5.1896 | 5.7576 | 5.1746 | 5.7426 | 0.0150 | 0.29% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8885 | 0.8885 | -0.0081 | -0.91% | 开放申购 | 许文星 |
| 026982 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 024916 | 华夏红利价值混合C 基金吧 档案 | 1.3758 | 1.3758 | 1.3811 | 1.3811 | -0.0053 | -0.38% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周益鸣,许富强 |
| 159136 | 广发中证A50ETF 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0004 | 0.04% | 场内交易 | 陆志明 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E 基金吧 档案 | 3.3097 | 3.3097 | 3.3392 | 3.3392 | -0.0295 | -0.88% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.7295 | 1.7295 | 1.7743 | 1.7743 | -0.0448 | -2.52% | 限大额 | 张海啸 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 1.3755 | 1.3755 | 1.4104 | 1.4104 | -0.0349 | -2.47% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.2706 | 1.4676 | 1.2731 | 1.4701 | -0.0025 | -0.20% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7902 | 0.7902 | 0.8102 | 0.8102 | -0.0200 | -2.47% | 开放申购 | 霍华明 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 025680 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0071 | -0.69% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1940 | 1.1739 | 1.1939 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 024508 | 中信保诚至泰中短债D 基金吧 档案 | 1.2589 | 1.2589 | 1.2587 | 1.2587 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.5452 | 1.5452 | 1.5903 | 1.5903 | -0.0451 | -2.84% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李文良 |
| 018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.1441 | 1.0542 | 1.1442 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张恒 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.2765 | 1.1023 | 1.2764 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴秋君 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 陶毅 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.1678 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 范锐,武苇杭 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0513 | 1.0138 | 1.0513 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.3433 | 1.0451 | 1.3432 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0082 | -0.75% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0019 | 0.18% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏,徐玉宁 |
| 015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 许健 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7668 | 1.7668 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2256 | 1.2256 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 023056 | 富国上证科创板50成份ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2295 | 1.2295 | -0.0180 | -1.46% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.2859 | 1.0391 | 1.2861 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.2839 | 1.1434 | 1.2884 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7313 | 0.7313 | 0.7353 | 0.7353 | -0.0040 | -0.54% | 限大额 | 谷超 |
| 013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4721 | 0.4721 | -0.0068 | -1.44% | 开放申购 | 刘源 |
| 217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.8514 | 2.0914 | 1.8512 | 2.0912 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2811 | 1.2811 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0061 | 0.48% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 2.1542 | 2.4424 | 2.1684 | 2.4566 | -0.0142 | -0.65% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 2.1819 | 2.1819 | 2.1764 | 2.1764 | 0.0055 | 0.25% | 开放申购 | 孙浩中,闵东旭 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.2352 | 1.0960 | 1.2350 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 季宬 |
| 024859 | 中银信用增利(LOF)D 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1958 | 1.1958 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.3376 | 1.8678 | 1.3395 | 1.8697 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1734 | 1.1734 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.7451 | 1.1476 | 1.7496 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.1362 | 1.1044 | 1.1544 | -0.0182 | -1.65% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李睿 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 1.7446 | 1.7446 | 1.7607 | 1.7607 | -0.0161 | -0.91% | 开放申购 | 陈麟瓒 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 1.7516 | 1.7516 | 1.7678 | 1.7678 | -0.0162 | -0.92% | 开放申购 | 陈麟瓒 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1233 | 1.1053 | 1.1273 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 024801 | 华夏品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6585 | 0.6585 | 0.6654 | 0.6654 | -0.0069 | -1.04% | 开放申购 | 徐漫 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.3419 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.1715 | 1.1518 | 1.1718 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 郭振宇 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈岚,吴昊 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.6873 | 3.7623 | 3.6434 | 3.7184 | 0.0439 | 1.20% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8623 | 0.8623 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0281 | -3.16% | 开放申购 | 徐猛 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.4457 | 1.4847 | 1.4478 | 1.4868 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3014 | 1.3014 | 1.3108 | 1.3108 | -0.0094 | -0.72% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 024928 | 华夏卓越成长混合A 基金吧 档案 | 2.7319 | 2.7319 | 2.7569 | 2.7569 | -0.0250 | -0.91% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 2.0753 | 2.0753 | 2.0510 | 2.0510 | 0.0243 | 1.18% | 开放申购 | 严堃 |
| 011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1224 | 1.1224 | -0.0126 | -1.12% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1187 | 1.1187 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9718 | 0.9718 | -0.0047 | -0.48% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 019498 | 兴全创新优势混合A 基金吧 档案 | 1.8597 | 1.8597 | 1.8514 | 1.8514 | 0.0083 | 0.45% | 开放申购 | 邹欣 |
| 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.3374 | 1.3355 | 1.3479 | -0.0105 | -0.79% | 场内交易 | 杨振建,王萌 |
| 022298 | 永赢鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 杨野,曾琬云,余国豪 |
| 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 林心龙 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2513 | 1.2513 | -0.0072 | -0.58% | 开放申购 | 王鹏 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2312 | 1.2312 | -0.0062 | -0.50% | 开放申购 | 王君正 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1949 | 1.8486 | 1.1954 | 1.8491 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 024093 | 国金安和债券C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 王珂,杜德 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 1.0272 | 4.5298 | 1.0309 | 4.5368 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0660 | 1.0166 | 1.0659 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘筱筠 |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 1.4052 | 1.4052 | 1.4409 | 1.4409 | -0.0357 | -2.48% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 519667 | 银河银信债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.9739 | 1.0363 | 1.9737 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1786 | 1.1555 | 1.1905 | -0.0119 | -1.03% | 开放申购 | 王优草 |
| 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2256 | 1.2256 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 武文琦,郑洋 |
| 519666 | 银河银信债券B 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.8960 | 1.0473 | 1.8958 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石玉 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.2545 | 1.1480 | 1.2590 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 024930 | 华夏卓越成长混合C 基金吧 档案 | 2.6526 | 2.6526 | 2.6770 | 2.6770 | -0.0244 | -0.91% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.6303 | 1.6303 | 1.6346 | 1.6346 | -0.0043 | -0.26% | 开放申购 | 侯昊,窦福成 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | 0.9675 | 0.9675 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.6966 | 3.7716 | 3.6527 | 3.7277 | 0.0439 | 1.20% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 026902 | 华安沣泽6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邹维娜,郭利燕 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4021 | 1.4021 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0700 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文超 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.5214 | 1.1792 | 1.5292 | -0.0078 | -0.66% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.4234 | 1.4234 | 1.4276 | 1.4276 | -0.0042 | -0.29% | 暂停申购 | 张佳璐 |
| 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1484 | 1.1484 | -0.0090 | -0.78% | 开放申购 | 李树建 |
| 024422 | 华夏信选混合C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0047 | -0.44% | 开放申购 | 刘心任 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0929 | 1.0680 | 1.0927 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈静 |
| 960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.5820 | 1.2690 | 1.5840 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4736 | 1.4736 | 1.4517 | 1.4517 | 0.0219 | 1.51% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 024596 | 财通成长量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0086 | 0.85% | 开放申购 | 郭欣 |
| 018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0154 | -1.43% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.6135 | 0.6135 | 0.6134 | 0.6134 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 1.3347 | 1.3347 | 1.3322 | 1.3322 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0173 | -1.48% | 开放申购 | 孙浩 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9105 | 0.9105 | -0.0032 | -0.35% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 023130 | 富国致盛量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2664 | 1.2664 | -0.0118 | -0.93% | 开放申购 | 方旻 |
| 004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.3296 | 1.1049 | 1.3295 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0048 | -0.49% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1025 | 1.0624 | 1.1024 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张剑 |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.1137 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.5146 | 1.5146 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0226 | 1.51% | 场内交易 | 胡骏 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8904 | 0.8904 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 张昆 |
| 003121 | 中信保诚稳利A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.2906 | 1.0806 | 1.2905 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.2538 | 1.2838 | 1.2553 | 1.2853 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.2739 | 1.0541 | 1.2738 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李峰 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 范锐,武苇杭 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0924 | 1.0823 | 1.0923 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 024699 | 华夏信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5167 | 0.5167 | 0.5167 | 0.5167 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 常亚桥 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2311 | 1.2311 | -0.0060 | -0.49% | 开放申购 | 张望 |
| 024808 | 华夏成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.2575 | 2.2575 | 2.2741 | 2.2741 | -0.0166 | -0.73% | 开放申购 | 汤明真 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0940 | 1.0691 | 1.0938 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈静 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2860 | 1.7680 | 1.2910 | 1.7730 | -0.0050 | -0.39% | 开放申购 | 张旻 |
| 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0136 | -1.30% | 开放申购 | 孔令烨,雷文渊 |
| 014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 1.3087 | 1.3087 | 1.3315 | 1.3315 | -0.0228 | -1.71% | 开放申购 | 钟伟 |
| 026084 | 财通资管中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0126 | -1.21% | 开放申购 | 王浩冰,杨宸祎 |
| 530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.2680 | 2.0270 | 1.2700 | 2.0290 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 尹润泉 |
| 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0136 | -1.30% | 开放申购 | 孔令烨,雷文渊 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.2156 | 1.6166 | 1.2172 | 1.6182 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 024697 | 华夏信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5362 | 0.5362 | 0.5362 | 0.5362 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 常亚桥 |
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4162 | 1.4162 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0932 | 1.0831 | 1.0931 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.1484 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 许健 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0160 | 1.11% | 开放申购 | 刘开运 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1797 | 1.1797 | 1.1816 | 1.1816 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2252 | 1.4255 | 1.2251 | 1.4254 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 颜灵珊 |
| 003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.3372 | 1.0310 | 1.3374 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 024215 | 华安优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9829 | 0.9829 | -0.0051 | -0.52% | 开放申购 | 栾超 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 梁冰哲,马晓东 |
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.3922 | 1.2004 | 1.3926 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.9927 | 1.9927 | 2.0153 | 2.0153 | -0.0226 | -1.12% | 限大额 | 王斌 |
| 014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0110 | -1.08% | 开放申购 | 王伟然 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 021960 | 建信双债增强债券F 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3240 | 1.3240 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云,张溢麟 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.8332 | 0.8332 | 0.8347 | 0.8347 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 025927 | 中信保诚医药精选混合C 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9528 | 0.9528 | -0.0152 | -1.60% | 开放申购 | 闾志刚 |
| 003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.3554 | 1.0325 | 1.3556 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2276 | 1.2276 | 1.2409 | 1.2409 | -0.0133 | -1.07% | 开放申购 | 孙彬 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0388 | 1.0144 | 1.0388 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐沛琳 |
| 023108 | 广发中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 2.0557 | 2.0557 | 2.0317 | 2.0317 | 0.0240 | 1.18% | 开放申购 | 严堃 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.3202 | 1.3202 | 1.3201 | 1.3201 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩海平 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A 基金吧 档案 | 1.2334 | 1.2334 | 1.2426 | 1.2426 | -0.0092 | -0.74% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 024929 | 华夏卓越成长混合B 基金吧 档案 | 2.7610 | 2.7610 | 2.7864 | 2.7864 | -0.0254 | -0.91% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.7915 | 0.7915 | 0.7999 | 0.7999 | -0.0084 | -1.05% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 025919 | 易方达科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0103 | 0.99% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9489 | 0.9489 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李睿 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.7603 | 0.7603 | 0.7680 | 0.7680 | -0.0077 | -1.00% | 开放申购 | 陈旭 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.8058 | 0.8058 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0085 | -1.04% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1689 | 1.1689 | -0.0181 | -1.55% | 场内交易 | 孙浩 |
| 016130 | 国泰海通品质生活混合发起A 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9788 | 0.9788 | -0.0117 | -1.20% | 开放申购 | 范杨 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7977 | 0.7977 | 0.8179 | 0.8179 | -0.0202 | -2.47% | 开放申购 | 霍华明 |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 | 1.9992 | 1.9992 | 2.0282 | 2.0282 | -0.0290 | -1.43% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.7985 | 0.7985 | 0.8043 | 0.8043 | -0.0058 | -0.72% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 1.3215 | 1.3215 | 1.3349 | 1.3349 | -0.0134 | -1.00% | 开放申购 | 张延闽 |
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.7470 | 1.9870 | 1.7468 | 1.9868 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.7004 | 1.8534 | 1.7148 | 1.8678 | -0.0144 | -0.84% | 限大额 | 金山 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.3310 | 1.0261 | 1.3309 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0144 | -1.43% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.1876 | 1.0255 | 1.1875 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.3701 | 1.2080 | 1.3700 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.1737 | 1.1799 | 1.1824 | -0.0087 | -0.74% | 开放申购 | 王萌 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3616 | 1.3616 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.2232 | 1.1801 | 1.2231 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐锬 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.4650 | 2.2210 | 1.4930 | 2.2490 | -0.0280 | -1.88% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 武文琦 |
| 023012 | 南方信元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜才超 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.5420 | 0.5420 | 0.5464 | 0.5464 | -0.0044 | -0.81% | 开放申购 | 黄超 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.2310 | 1.0169 | 1.2309 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 翁凯骅,章潇枫 |
| 010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.8502 | 0.8502 | 0.8573 | 0.8573 | -0.0071 | -0.83% | 暂停申购 | 赵超 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.7731 | 1.7731 | 1.8120 | 1.8120 | -0.0389 | -2.15% | 开放申购 | 王平,刘浒 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.7847 | 1.7847 | 1.8239 | 1.8239 | -0.0392 | -2.15% | 开放申购 | 王平,刘浒 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.3174 | 1.1233 | 1.3173 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7877 | 1.7877 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.6627 | 1.6627 | 1.6824 | 1.6824 | -0.0197 | -1.17% | 开放申购 | 王颖 |
| 016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.1122 | 1.0721 | 1.1121 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张剑 |
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.2066 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.1538 | 1.0432 | 1.1537 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.7797 | 0.7797 | 0.7876 | 0.7876 | -0.0079 | -1.00% | 开放申购 | 陈旭 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4885 | 1.4885 | 1.5242 | 1.5242 | -0.0357 | -2.34% | 开放申购 | 孟夏 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.2626 | 1.0882 | 1.2625 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王贵君 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 顾飞辰,席行懿 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 马强 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 3.4689 | 3.4689 | 3.4997 | 3.4997 | -0.0308 | -0.88% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0034 | -0.33% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.8864 | 0.8864 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0031 | -0.35% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.4670 | 1.2570 | 1.4680 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C 基金吧 档案 | 0.8239 | 0.8239 | 0.8397 | 0.8397 | -0.0158 | -1.88% | 开放申购 | 孟昱 |
| 024805 | 华夏量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.2965 | 1.2965 | 1.3061 | 1.3061 | -0.0096 | -0.74% | 开放申购 | 金安达 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘爱民,梁清 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1859 | 1.1047 | 1.1857 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2065 | 1.2065 | 1.2045 | 1.2045 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7191 | 0.7191 | -0.0141 | -1.96% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.3118 | 1.0475 | 1.3117 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4729 | 1.4729 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0241 | 1.0142 | 1.0241 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何谦 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7539 | 0.7539 | 0.7506 | 0.7506 | 0.0033 | 0.44% | 开放申购 | 万建军 |
| 000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.5290 | 1.2680 | 1.5300 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.3564 | 1.0906 | 1.3563 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方昶 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐锬 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.2554 | 1.1786 | 1.2560 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7851 | 1.7851 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.1922 | 1.1959 | 1.1959 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 025232 | 中信建投价值增长混合C 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.1979 | 1.2079 | 1.2079 | -0.0100 | -0.83% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞债券D 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴秋君 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1134 | 1.1023 | 1.1133 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁宇佳 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 1.2047 | 1.2047 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0114 | -0.94% | 开放申购 | 赵易 |
| 025231 | 中信建投价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2581 | 1.2581 | -0.0104 | -0.83% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.8200 | 1.3030 | 1.8250 | -0.0050 | -0.38% | 开放申购 | 张旻 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1486 | 1.1486 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 邹天培 |
| 024462 | 南方瑞享混合A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 袁立,李锦文 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 王成 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 吴昊 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘爱民,梁清 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1926 | 1.1926 | 1.1990 | 1.1990 | -0.0064 | -0.53% | 开放申购 | 王鹏 |
| 022712 | 中信保诚惠泽C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2543 | 2.2543 | 2.3003 | 2.3003 | -0.0460 | -2.00% | 开放申购 | 杨浩 |
| 020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0230 | 1.81% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 025062 | 长城集利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 马强 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1719 | 1.1719 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.2019 | 1.3423 | 1.2073 | 1.3477 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 钟伟,张楠 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1619 | 1.1019 | 1.1619 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 024915 | 华夏红利价值混合B 基金吧 档案 | 1.4464 | 1.4464 | 1.4519 | 1.4519 | -0.0055 | -0.38% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.1185 | 1.0879 | 1.1189 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 寇斌权,张静娴,杜培俊 |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2592 | 0.2592 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.3108 | 1.0466 | 1.3106 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武磊,戴泽斌 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.1008 | 1.1008 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.1521 | 1.1631 | 1.1631 | -0.0110 | -0.95% | 开放申购 | 赵易 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.5323 | 0.5323 | 0.5367 | 0.5367 | -0.0044 | -0.82% | 开放申购 | 黄超 |
| 019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 2.2197 | 2.2197 | 2.2300 | 2.2300 | -0.0103 | -0.46% | 限大额 | 高楠 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0463 | 2.4671 | 2.0563 | 2.4771 | -0.0100 | -0.49% | 开放申购 | 刘勇 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3262 | 1.3262 | -0.0106 | -0.80% | 开放申购 | 朱晨歌,钱厚翔 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | 1.2764 | 1.6384 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3573 | 1.3573 | -0.0440 | -3.24% | 开放申购 | 周帅 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.5593 | 1.1767 | 1.5622 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.5489 | 1.8369 | 1.5553 | 1.8433 | -0.0064 | -0.41% | 开放申购 | 刘明宇,孙蒙 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8227 | 0.8227 | 0.8429 | 0.8429 | -0.0202 | -2.40% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.3230 | 1.0401 | 1.3229 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.2318 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0063 | -0.51% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 1.7087 | 2.3087 | 1.7039 | 2.3039 | 0.0048 | 0.28% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 何盼盼 |
| 026825 | 中银健康生活混合C 基金吧 档案 | 2.2139 | 2.2139 | 2.2802 | 2.2802 | -0.0663 | -2.91% | 开放申购 | 王方舟 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.1209 | 1.0982 | 1.1207 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 方媛 |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 | 1.8811 | 1.8811 | 1.9022 | 1.9022 | -0.0211 | -1.11% | 场内交易 | 单宽之 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于倩倩,先轲宇 |
| 022602 | 天弘信利债券E 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0850 | 1.0125 | 1.0851 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕沂洋 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1535 | 1.1535 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0030 | -0.27% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.1943 | 1.0939 | 1.1943 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.1296 | 1.0940 | 1.1300 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 寇斌权,张静娴,杜培俊 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
| 025846 | 华安消费智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9116 | 0.9116 | 0.9211 | 0.9211 | -0.0095 | -1.03% | 开放申购 | 吴政 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.1859 | 1.1859 | 1.1867 | 1.1867 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 024932 | 华夏卓越成长混合E 基金吧 档案 | 2.6297 | 2.6297 | 2.6539 | 2.6539 | -0.0242 | -0.91% | 开放申购 | 钟帅 |
| 023109 | 广发中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陆志明 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.5267 | 1.1845 | 1.5345 | -0.0078 | -0.66% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 024914 | 华夏红利价值混合A 基金吧 档案 | 1.4095 | 1.4095 | 1.4149 | 1.4149 | -0.0054 | -0.38% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3760 | 2.1680 | 1.3810 | 2.1730 | -0.0050 | -0.36% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022977 | 平安利率债E 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1428 | 1.0528 | 1.1428 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 024806 | 华夏稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.6673 | 0.6673 | 0.6746 | 0.6746 | -0.0073 | -1.08% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0730 | 1.0419 | 1.0729 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0131 | -1.07% | 开放申购 | 孙彬 |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 | 2.1708 | 2.1708 | 2.1407 | 2.1407 | 0.0301 | 1.41% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0969 | 1.0657 | 1.0968 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶,林艺杰 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | 1.2221 | 1.5711 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 025926 | 中信保诚医药精选混合A 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0153 | -1.60% | 开放申购 | 闾志刚 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.2741 | 1.0444 | 1.2740 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李卓锴 |
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0971 | 1.0971 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 刘鹏飞,吴晖 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1469 | 1.1469 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
| 001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0230 | 1.80% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1125 | 1.0620 | 1.1124 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 轩璇 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.1909 | 1.1942 | 1.1942 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.9337 | 1.9337 | 1.9557 | 1.9557 | -0.0220 | -1.12% | 限大额 | 王斌 |
| 000591 | 中银健康生活混合A 基金吧 档案 | 2.2137 | 2.2137 | 2.2799 | 2.2799 | -0.0662 | -2.90% | 开放申购 | 王方舟 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.4710 | 2.2270 | 1.4990 | 2.2550 | -0.0280 | -1.87% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 张序 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.3103 | 1.3103 | 1.3101 | 1.3101 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙丹妮 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1447 | 1.1447 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 周益鸣,许富强 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0137 | 1.31% | 开放申购 | 潘令梓,周谧,梁少文 |
| 159112 | 科创债ETF银华 基金吧 档案 | 100.8608 | 1.0086 | 100.8418 | 1.0084 | 0.0190 | 0.02% | 场内交易 | 赵慧,张亦驰 |
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C 基金吧 档案 | 2.1550 | 2.1550 | 2.1210 | 2.1210 | 0.0340 | 1.60% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 2.0481 | 2.0481 | 2.0429 | 2.0429 | 0.0052 | 0.25% | 开放申购 | 孙浩中,闵东旭 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李文良 |
| 023689 | 中信保诚稳丰D 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.1002 | 1.0942 | 1.1002 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.1284 | 1.0791 | 1.1306 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.6899 | 1.7479 | 1.6912 | 1.7492 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 罗川 |
| 003130 | 中信保诚稳利C 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.2918 | 1.0828 | 1.2917 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7887 | 1.7887 | 1.8096 | 1.8096 | -0.0209 | -1.15% | 开放申购 | 单宽之 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.4047 | 1.1730 | 1.4045 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0045 | -0.43% | 开放申购 | 柳世庆,吉翔 |
| 024698 | 华夏信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.5374 | 0.5374 | 0.5374 | 0.5374 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 常亚桥 |
| 660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6705 | 1.6705 | -0.0175 | -1.05% | 开放申购 | 张峰 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1930 | 1.1930 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.3362 | 1.3362 | 1.3460 | 1.3460 | -0.0098 | -0.73% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1912 | 1.0616 | 1.1912 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.2611 | 1.2611 | 1.2684 | 1.2684 | -0.0073 | -0.58% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.3493 | 1.6793 | 1.3502 | 1.6802 | -0.0009 | -0.07% | 暂停申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1375 | 1.0475 | 1.1375 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 2.1895 | 2.1895 | 2.1997 | 2.1997 | -0.0102 | -0.46% | 限大额 | 高楠 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈岚,吴昊 |
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.6614 | 1.7194 | 1.6627 | 1.7207 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 罗川 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.4451 | 0.4451 | 0.4529 | 0.4529 | -0.0078 | -1.72% | 开放申购 | 胡泽 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4490 | 1.4120 | 1.4510 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4074 | 1.4074 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0246 | -1.72% | 开放申购 | 王鹏 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0235 | -2.08% | 开放申购 | 张超 |
| 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 过钧 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0515 | 1.0515 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 王成 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0160 | -1.48% | 开放申购 | 包恺 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.2096 | 1.0194 | 1.2095 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴翠 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.3431 | 1.1117 | 1.3617 | -0.0186 | -1.67% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1372 | 1.1372 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 许健 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0084 | -0.75% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 武文琦 |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 武文琦 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.3304 | 2.6134 | 2.3301 | 2.6131 | 0.0003 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.1058 | 1.0152 | 1.1057 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑洋 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.1447 | 1.0889 | 1.1445 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 袁素 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0068 | -0.65% | 开放申购 | 林沐尘,屠玮佳 |
| 020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 1.3096 | 1.3096 | 1.3142 | 1.3142 | -0.0046 | -0.35% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2896 | 1.2896 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6108 | 1.9425 | 1.6186 | 1.9503 | -0.0078 | -0.48% | 开放申购 | 刘勇 |
| 016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C 基金吧 档案 | 1.2203 | 1.2203 | 1.2295 | 1.2295 | -0.0092 | -0.75% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 024781 | 华夏信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴凡 |
| 012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 2.4930 | 2.4930 | 2.5000 | 2.5000 | -0.0070 | -0.28% | 开放申购 | 周斌 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024809 | 华夏成长动力混合C 基金吧 档案 | 2.1680 | 2.1680 | 2.1840 | 2.1840 | -0.0160 | -0.73% | 开放申购 | 汤明真 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.2800 | 1.1072 | 1.2799 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴秋君 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.1579 | 1.0755 | 1.1578 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4818 | 1.5418 | 1.4823 | 1.5423 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎,魏玉敏 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 顾飞辰,席行懿 |
| 026858 | 景顺长城信优成长混合C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 农冰立 |
| 024807 | 华夏稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6466 | 0.6466 | -0.0070 | -1.08% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1427 | 1.1427 | -0.0035 | -0.31% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.1103 | 1.0802 | 1.1102 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024597 | 财通成长量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0085 | 0.84% | 开放申购 | 郭欣 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7339 | 0.7339 | 0.7307 | 0.7307 | 0.0032 | 0.44% | 开放申购 | 万建军 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.2341 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 1.2403 | 1.2403 | 1.2465 | 1.2465 | -0.0062 | -0.50% | 开放申购 | 王君正 |
| 023129 | 富国致盛量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.2615 | 1.2615 | 1.2734 | 1.2734 | -0.0119 | -0.93% | 开放申购 | 方旻 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 2.4946 | 2.4946 | 2.4855 | 2.4855 | 0.0091 | 0.37% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2971 | 1.2971 | -0.0046 | -0.35% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.3459 | 1.0467 | 1.3458 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1779 | 1.1779 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2173 | 1.2173 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.6372 | 1.7649 | 1.6415 | 1.7692 | -0.0043 | -0.26% | 开放申购 | 侯昊,窦福成 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0952 | 1.0179 | 1.0952 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 014912 | 南方信元债券A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1402 | 1.0588 | 1.1400 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3402 | 1.3402 | 1.3412 | 1.3412 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 邓欣雨,李泽南 |
| 018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0152 | -1.43% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0067 | -0.64% | 开放申购 | 林沐尘,屠玮佳 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 3.3043 | 3.3043 | 3.3338 | 3.3338 | -0.0295 | -0.88% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1149 | 1.0747 | 1.1147 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 026072 | 广发研究智选混合A 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9726 | 0.9726 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨冬 |
| 013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1639 | 1.1639 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.5558 | 1.8528 | 1.5622 | 1.8592 | -0.0064 | -0.41% | 开放申购 | 刘明宇,孙蒙 |
| 025845 | 华安消费智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9129 | 0.9129 | 0.9225 | 0.9225 | -0.0096 | -1.04% | 开放申购 | 吴政 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8498 | 0.8498 | 0.8462 | 0.8462 | 0.0036 | 0.43% | 开放申购 | 万建军 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9178 | 0.9178 | 0.9229 | 0.9229 | -0.0051 | -0.55% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.2397 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,秦培栋 |
| 012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.1288 | 1.0340 | 1.1287 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李怀定 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4285 | 1.4285 | 1.4534 | 1.4534 | -0.0249 | -1.71% | 开放申购 | 王鹏 |
| 024870 | 中金中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 022713 | 中信保诚惠泽D 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 闫阳 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 2.0692 | 2.1692 | 2.0975 | 2.1975 | -0.0283 | -1.35% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 015893 | 广发景益债券A 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴迪 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1548 | 1.1325 | 1.1545 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张玓 |
| 026021 | 华夏增利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.2698 | 1.2698 | 1.2697 | 1.2697 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴凡 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 022072 | 天弘港股红利高股息指数A 基金吧 档案 | 1.1877 | 1.2697 | 1.1877 | 1.2697 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3962 | 1.6122 | 1.3966 | 1.6126 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 026517 | 上银科技先锋股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8265 | 0.8265 | 0.8440 | 0.8440 | -0.0175 | -2.07% | 开放申购 | 陈博 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.1221 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0179 | -1.64% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 024989 | 信澳信用债债券F 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3080 | 1.3080 | -0.0050 | -0.38% | 开放申购 | 张旻 |
| 018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0765 | 1.0453 | 1.0763 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.3623 | 1.0789 | 1.3622 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.1635 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0326 | 1.0233 | 1.0325 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 1.3718 | 1.3718 | 1.3731 | 1.3731 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 马逸钧 |
| 021611 | 银河银信债券E 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0767 | 1.0587 | 1.0767 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 021850 | 广发景益债券C 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴迪 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0044 | -0.43% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.2140 | 1.2140 | -0.0143 | -1.18% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A 基金吧 档案 | 2.1706 | 2.1706 | 2.1364 | 2.1364 | 0.0342 | 1.60% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0158 | -1.47% | 开放申购 | 王睿 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1205 | 1.0459 | 1.1204 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 159116 | 科创债ETF工银 基金吧 档案 | 100.9955 | 1.0100 | 100.9737 | 1.0097 | 0.0218 | 0.02% | 场内交易 | 汪湛,易帆,李锐敏 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9608 | 1.9608 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
| 021774 | 农银双利回报债券D 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 024931 | 华夏卓越成长混合D 基金吧 档案 | 2.7506 | 2.7506 | 2.7759 | 2.7759 | -0.0253 | -0.91% | 开放申购 | 钟帅 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.4662 | 1.4662 | 1.4781 | 1.4781 | -0.0119 | -0.81% | 开放申购 | 陆奔 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D 基金吧 档案 | 1.7888 | 1.7888 | 1.8097 | 1.8097 | -0.0209 | -1.15% | 开放申购 | 单宽之 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.1969 | 1.0665 | 1.1969 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张海静 |
| 024917 | 华夏红利价值混合D 基金吧 档案 | 1.4518 | 1.4518 | 1.4573 | 1.4573 | -0.0055 | -0.38% | 开放申购 | 朱熠 |
| 023055 | 富国上证科创板50成份ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2143 | 1.2143 | 1.2323 | 1.2323 | -0.0180 | -1.46% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A 基金吧 档案 | 1.4860 | 1.7070 | 1.4762 | 1.6972 | 0.0098 | 0.66% | 开放申购 | 滕春晓 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.1630 | 1.0052 | 1.1629 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵建 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.1832 | 1.2077 | 1.2077 | -0.0245 | -2.03% | 场内交易 | 司帆 |
| 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1736 | 1.1799 | 1.1824 | -0.0088 | -0.75% | 开放申购 | 王萌 |
| 019499 | 兴全创新优势混合C 基金吧 档案 | 1.8379 | 1.8379 | 1.8298 | 1.8298 | 0.0081 | 0.44% | 开放申购 | 邹欣 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 4.2362 | 6.3316 | 4.2602 | 6.3556 | -0.0240 | -0.56% | 开放申购 | 吴潇 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9078 | 0.9078 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 张昆 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.4843 | 1.4843 | 1.4964 | 1.4964 | -0.0121 | -0.81% | 开放申购 | 陆奔 |
| 022799 | 博时富华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 024387 | 华安沣信债券E 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1295 | 1.1295 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 1.3132 | 1.3132 | 1.2783 | 1.2783 | 0.0349 | 2.73% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.6069 | 1.0940 | 1.6068 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 季宬 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.3027 | 1.3027 | 1.3336 | 1.3336 | -0.0309 | -2.32% | 开放申购 | 周紫光 |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0047 | 0.50% | 场内交易 | 刘砚芳 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1893 | 1.1893 | -0.0065 | -0.55% | 场内交易 | 张序,王超 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2624 | 2.2624 | 2.3086 | 2.3086 | -0.0462 | -2.00% | 开放申购 | 杨浩 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.5395 | 1.0644 | 1.5394 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 唐赟,黄莹洁 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.1194 | 1.1014 | 1.1234 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.2435 | 1.2462 | 1.2462 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4377 | 1.4377 | 0.0203 | 1.41% | 开放申购 | 王建润 |
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.1488 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李俏 |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2175 | 1.2175 | 1.2174 | 1.2174 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 023167 | 浦银盛世E 基金吧 档案 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4390 | 1.4390 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1464 | 1.1464 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4983 | 1.4983 | 1.4760 | 1.4760 | 0.0223 | 1.51% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0061 | -0.52% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 021689 | 国泰汽车整车ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0086 | -0.82% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.3184 | 1.0892 | 1.3184 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.4830 | 1.4200 | 1.5060 | -0.0230 | -1.62% | 开放申购 | 王睿,朱慧灵 |
| 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0090 | -0.78% | 开放申购 | 李树建 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0182 | -1.67% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏,徐玉宁 |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0100 | -0.86% | 开放申购 | 蔡振 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 梁冰哲,马晓东 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.1837 | 1.1874 | 1.1874 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2078 | 1.2078 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 | 2.1797 | 2.1797 | 2.1495 | 2.1495 | 0.0302 | 1.40% | 开放申购 | 黄栋 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.5704 | 1.1408 | 0.5856 | 1.1712 | -0.0152 | -2.60% | 场内交易 | 刘杰 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 刘鹏飞,吴晖 |
| 017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 1.3507 | 1.3507 | 1.3481 | 1.3481 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C 基金吧 档案 | 1.5404 | 1.5404 | 1.5371 | 1.5371 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.4517 | 0.4517 | 0.4597 | 0.4597 | -0.0080 | -1.74% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.3305 | 1.0580 | 1.3303 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.7137 | 1.0963 | 1.7136 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方媛 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0790 | 1.0448 | 1.0798 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 张恒,崔宁,田元强 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.4232 | 1.1611 | 1.4231 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6679 | 1.7435 | 1.7144 | 1.7900 | -0.0465 | -2.71% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8292 | 0.8292 | 0.0035 | 0.42% | 开放申购 | 万建军 |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0440 | 1.0420 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.7244 | 1.7244 | 1.7692 | 1.7692 | -0.0448 | -2.53% | 限大额 | 张海啸 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0733 | 1.0680 | 1.0732 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳,胡哲妮 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.8003 | 0.8003 | 0.8280 | 0.8280 | -0.0277 | -3.35% | 场内交易 | 徐猛,王欣薇 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1862 | 1.1632 | 1.1982 | -0.0120 | -1.03% | 开放申购 | 王优草 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1573 | 1.1435 | 1.1585 | -0.0012 | -0.10% | 暂停申购 | 甘源 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 何盼盼 |
| 018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0575 | 1.0110 | 1.0575 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周宇 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1544 | 1.1544 | -0.0171 | -1.48% | 开放申购 | 孙浩 |
| 008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1792 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.2315 | 1.1547 | 1.2358 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李禹成 |
| 024463 | 南方瑞享混合C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 袁立,李锦文 |
| 011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1409 | 1.1409 | -0.0039 | -0.34% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1793 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许健 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王朔 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2561 | 1.2561 | -0.0061 | -0.49% | 开放申购 | 张望 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4735 | 1.4735 | 1.5089 | 1.5089 | -0.0354 | -2.35% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0086 | -0.82% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.1233 | 1.0832 | 1.1231 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0158 | -1.49% | 开放申购 | 包恺 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | 1.2236 | 1.2374 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.1245 | 1.0731 | 1.1244 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 轩璇 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.1771 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.9037 | 0.9037 | 0.9053 | 0.9053 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 张昆 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 马强 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.7800 | 1.6050 | 1.7910 | -0.0110 | -0.69% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 5.1199 | 5.1199 | 5.1051 | 5.1051 | 0.0148 | 0.29% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.3830 | 1.4690 | 1.4058 | 1.4918 | -0.0228 | -1.62% | 开放申购 | 王睿,朱慧灵 |
| 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8616 | 0.8616 | 0.8896 | 0.8896 | -0.0280 | -3.15% | 开放申购 | 徐猛 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2562 | 0.2562 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3874 | 1.3874 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 基金吧 档案 | 0.7967 | 0.7967 | 0.8168 | 0.8168 | -0.0201 | -2.46% | 开放申购 | 霍华明 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0182 | -1.74% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9112 | 0.9112 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0178 | 1.99% | 开放申购 | 陈染,缪扬帆 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.8301 | 0.8301 | 0.8478 | 0.8478 | -0.0177 | -2.09% | 开放申购 | 梦圆 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.1278 | 1.0716 | 1.1276 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 024871 | 中金中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.1059 | 1.0148 | 1.1058 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑洋 |
| 003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王景绰 |
| 026026 | 华夏六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 武文琦,郑洋 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3209 | 1.3209 | 1.3316 | 1.3316 | -0.0107 | -0.80% | 开放申购 | 朱晨歌,钱厚翔 |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9955 | 1.9955 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9604 | 1.9604 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2101 | 1.2101 | 1.2166 | 1.2166 | -0.0065 | -0.53% | 开放申购 | 王鹏 |
| 000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.5250 | 1.9040 | 1.5270 | 1.9060 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 何秀红,谷青春,张玮升 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2969 | 1.2969 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.6512 | 1.6512 | 1.6708 | 1.6708 | -0.0196 | -1.17% | 开放申购 | 王颖 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5168 | 2.5168 | 2.5472 | 2.5472 | -0.0304 | -1.19% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.3745 | 1.0692 | 1.3760 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.9353 | 1.0455 | 0.9354 | 1.0456 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张靖 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3384 | 1.3384 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1691 | 1.0480 | 1.1690 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜磊,吴毓灵 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4167 | 1.4167 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 张志梅 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.3116 | 1.1226 | 1.3114 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杜培俊 |
| 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8425 | 0.8425 | -0.0158 | -1.88% | 开放申购 | 孟昱 |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1634 | 1.1634 | -0.0100 | -0.86% | 开放申购 | 蔡振 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.5779 | 1.1159 | 1.5779 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0083 | -0.76% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 519127 | 浦银盛世A 基金吧 档案 | 1.7980 | 1.9980 | 1.8020 | 2.0020 | -0.0040 | -0.22% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 026901 | 华安沣泽6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邹维娜,郭利燕 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2034 | 1.2067 | 1.2067 | -0.0033 | -0.27% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A 基金吧 档案 | 1.2587 | 1.2587 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.8296 | 0.8296 | 0.8364 | 0.8364 | -0.0068 | -0.81% | 暂停申购 | 赵超 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.1713 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙霄宇 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.2091 | 1.6071 | 1.2107 | 1.6087 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0045 | -0.43% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0110 | -1.06% | 开放申购 | 王伟然 |
| 531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.7300 | 1.2510 | 1.7320 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 尹润泉 |
| 005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2822 | 1.2822 | -0.0202 | -1.58% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4590 | 1.4590 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0160 | 1.11% | 开放申购 | 刘开运 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.1693 | 1.5078 | 1.1722 | 1.5107 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.4850 | 1.8940 | 1.4950 | 1.9040 | -0.0100 | -0.67% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5044 | 0.5044 | 0.5116 | 0.5116 | -0.0072 | -1.41% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0160 | -1.46% | 开放申购 | 王睿 |
| 026983 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1876 | 1.1876 | 1.1901 | 1.1901 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1624 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2528 | 1.2528 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 邓欣雨,李泽南 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1728 | 1.0338 | 1.1729 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 彭成军 |
| 000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.5870 | 1.9920 | 1.5890 | 1.9940 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 何秀红,谷青春,张玮升 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 2.0069 | 2.0069 | 2.0191 | 2.0191 | -0.0122 | -0.60% | 开放申购 | 谷超 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0499 | 1.0299 | 1.0498 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3333 | 1.3333 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1427 | 1.0724 | 1.1426 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐辉 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2983 | 1.2983 | 1.3063 | 1.3063 | -0.0080 | -0.61% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.3268 | 1.0941 | 1.3267 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5698 | 2.0734 | 1.5456 | 2.0492 | 0.0242 | 1.57% | 限大额 | 梁莉 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 邹天培 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 2.0407 | 2.0407 | 2.0686 | 2.0686 | -0.0279 | -1.35% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 2.5759 | 2.5759 | 2.6010 | 2.6010 | -0.0251 | -0.97% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | 1.2138 | 1.2138 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0204 | -2.39% | 开放申购 | 胡泽 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1681 | 1.1681 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李禹成 |
| 015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0914 | 1.0183 | 1.0913 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高志刚 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 3.4422 | 3.4422 | 3.4728 | 3.4728 | -0.0306 | -0.88% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张玓 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1039 | 1.1039 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 管悦,刘冬 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1830 | 1.0508 | 1.1828 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 马逸钧 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.4224 | 1.4224 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
| 026022 | 华夏增利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.2478 | 1.2478 | 1.2477 | 1.2477 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴凡 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.8436 | 5.4446 | 3.8447 | 5.4457 | -0.0011 | -0.03% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.4019 | 1.4019 | 1.4164 | 1.4164 | -0.0145 | -1.02% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 023676 | 长盛盛和纯债D 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1155 | 1.1004 | 1.1154 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王贵君 |
| 026083 | 财通资管中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0125 | -1.20% | 开放申购 | 王浩冰,杨宸祎 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.2399 | 1.2399 | 1.2542 | 1.2542 | -0.0143 | -1.14% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.2869 | 1.0861 | 1.2868 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 519177 | 浦银盛世C 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.6340 | 1.4370 | 1.6370 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E 基金吧 档案 | 1.2079 | 1.2129 | 1.2095 | 1.2145 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.1587 | 1.1366 | 1.1586 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1303 | 1.1303 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4719 | 1.4719 | 1.4995 | 1.4995 | -0.0276 | -1.84% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 管悦,刘冬 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.3192 | 1.3192 | 1.3506 | 1.3506 | -0.0314 | -2.32% | 开放申购 | 周紫光 |
| 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0941 | 1.0941 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 吴凡,金安达 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5540 | 2.5540 | 2.5848 | 2.5848 | -0.0308 | -1.19% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.2934 | 1.1005 | 1.2933 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王贵君 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0105 | -0.95% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8069 | 1.8069 | 1.8280 | 1.8280 | -0.0211 | -1.15% | 开放申购 | 单宽之 |
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0044 | -0.42% | 开放申购 | 柳世庆,吉翔 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1754 | 1.1754 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 过钧 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.2465 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6766 | 1.7525 | 1.7233 | 1.7992 | -0.0467 | -2.71% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1648 | 1.1648 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2440 | 1.2367 | 1.2487 | -0.0047 | -0.38% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 7.2180 | 7.2180 | 7.1890 | 7.1890 | 0.0290 | 0.40% | 开放申购 | 邵卓 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4566 | 1.4566 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 张志梅 |
| 024092 | 国金安和债券A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 王珂,杜德 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.7375 | 1.8905 | 1.7522 | 1.9052 | -0.0147 | -0.84% | 限大额 | 金山 |
| 016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.6199 | 1.6199 | 1.6242 | 1.6242 | -0.0043 | -0.26% | 开放申购 | 侯昊,窦福成 |
| 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0087 | -0.82% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1759 | 1.1759 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.1611 | 1.1611 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5110 | 1.5710 | 1.5115 | 1.5715 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎,魏玉敏 |
| 015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0780 | 1.0188 | 1.0778 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许健 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF 基金吧 档案 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3134 | 1.3134 | -0.0115 | -0.88% | 场内交易 | 黄岳 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.8325 | 1.8325 | 1.7921 | 1.7921 | 0.0404 | 2.25% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9009 | 0.9009 | 0.9059 | 0.9059 | -0.0050 | -0.55% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0628 | 1.0377 | 1.0627 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.2653 | 1.2653 | 1.2799 | 1.2799 | -0.0146 | -1.14% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7198 | 0.7198 | 0.7342 | 0.7342 | -0.0144 | -1.96% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 024754 | 天弘港股红利高股息指数E 基金吧 档案 | 1.1912 | 1.2462 | 1.1912 | 1.2462 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0104 | -0.95% | 开放申购 | 刘开运 |
| 012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1137 | 1.0198 | 1.1137 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定 |
| 014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏媛媛 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.1033 | 1.0496 | 1.1030 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.2276 | 1.2276 | 1.2338 | 1.2338 | -0.0062 | -0.50% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0342 | 1.0242 | 1.0341 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何谦 |
| 013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1379 | 1.1379 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.4039 | 1.1727 | 1.4037 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 026516 | 上银科技先锋股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8268 | 0.8268 | 0.8443 | 0.8443 | -0.0175 | -2.07% | 开放申购 | 陈博 |
| 011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1452 | 1.1452 | -0.0128 | -1.12% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 016131 | 国泰海通品质生活混合发起C 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0115 | -1.19% | 开放申购 | 范杨 |
| 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1693 | 1.1717 | 1.1781 | 1.1805 | -0.0088 | -0.75% | 开放申购 | 王萌 |
| 023690 | 中信保诚稳利D 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0935 | 1.0809 | 1.0934 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 2.5400 | 2.5400 | 2.5470 | 2.5470 | -0.0070 | -0.27% | 开放申购 | 周斌 |
| 003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.3492 | 1.0287 | 1.3491 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王景绰 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.1764 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 陶毅 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF 基金吧 档案 | 1.4178 | 1.4178 | 1.4337 | 1.4337 | -0.0159 | -1.11% | 场内交易 | 郑少芳 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022073 | 天弘港股红利高股息指数C 基金吧 档案 | 1.1876 | 1.2681 | 1.1875 | 1.2680 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.6666 | 1.1210 | 1.6710 | -0.0044 | -0.39% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 024918 | 华夏红利价值混合E 基金吧 档案 | 1.3754 | 1.3754 | 1.3807 | 1.3807 | -0.0053 | -0.38% | 开放申购 | 朱熠 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4698 | 1.4698 | 1.4493 | 1.4493 | 0.0205 | 1.41% | 开放申购 | 王建润 |
| 019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 1.3014 | 1.3014 | 1.3145 | 1.3145 | -0.0131 | -1.00% | 开放申购 | 张延闽 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.3590 | 1.1459 | 1.3589 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1387 | 1.0325 | 1.1385 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2649 | 1.2649 | 0.0061 | 0.48% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 1.3268 | 1.3268 | 1.3500 | 1.3500 | -0.0232 | -1.72% | 开放申购 | 钟伟 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.1002 | 1.0466 | 1.1000 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.2321 | 1.0540 | 1.2320 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 许健 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0072 | -0.68% | 开放申购 | 黄稚 |
| 003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.2937 | 1.0906 | 1.2936 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 2.5424 | 2.5424 | 2.5672 | 2.5672 | -0.0248 | -0.97% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.5250 | 1.1288 | 1.5250 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2518 | 1.2518 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.3195 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.1127 | 1.0901 | 1.1126 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方媛 |
| 022700 | 睿远港股通核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.4304 | 1.4304 | 1.4346 | 1.4346 | -0.0042 | -0.29% | 暂停申购 | 张佳璐 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.7053 | 2.4452 | 1.6789 | 2.4188 | 0.0264 | 1.57% | 限大额 | 梁莉 |
| 023688 | 中信保诚优质纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 025918 | 易方达科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0104 | 1.00% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.4504 | 1.1393 | 1.4503 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 孙丹妮 |
| 026463 | 景顺长城信优成长混合A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 农冰立 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0878 | 1.0137 | 1.0878 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.2018 | 1.1127 | 1.2017 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
| 023691 | 中信保诚稳益D 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0969 | 1.0908 | 1.0968 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0224 | -2.07% | 开放申购 | 张超 |
| 024214 | 华安优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0051 | -0.52% | 开放申购 | 栾超 |
| 006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 1.7492 | 1.7492 | 1.7835 | 1.7835 | -0.0343 | -1.92% | 开放申购 | 周中 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 1.3199 | 1.3199 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0351 | 2.73% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1771 | 1.1771 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐辉 |
| 519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.4798 | 1.0637 | 1.4797 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 唐赟,黄莹洁 |
| 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3992 | 1.3992 | -0.0144 | -1.03% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.4394 | 1.0084 | 1.4394 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨宇,汪雨晨 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1331 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 闫阳 |
| 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 林心龙 |
| 024804 | 华夏量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.3564 | 1.3564 | 1.3664 | 1.3664 | -0.0100 | -0.73% | 开放申购 | 金安达 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.3397 | 1.1056 | 1.3397 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 应琛,杜培俊 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2244 | 1.2244 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 019384 | 兴全可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.4589 | 1.1662 | 1.4662 | -0.0073 | -0.63% | 暂停申购 | 何以广 |
| 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 吴凡,金安达 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.3229 | 1.5309 | 1.3255 | 1.5335 | -0.0026 | -0.20% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.4736 | 0.4736 | 0.4805 | 0.4805 | -0.0069 | -1.44% | 开放申购 | 刘源 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0029 | -0.27% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.2216 | 1.2216 | 1.2406 | 1.2406 | -0.0190 | -1.53% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF 基金吧 档案 | 100.6344 | 1.0063 | 100.6172 | 1.0062 | 0.0172 | 0.02% | 场内交易 | 张磊 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0138 | 1.31% | 开放申购 | 潘令梓,周谧,梁少文 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.3561 | 1.3561 | 1.3772 | 1.3772 | -0.0211 | -1.53% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2288 | 1.2288 | -0.0144 | -1.17% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3005 | 1.3005 | 1.3441 | 1.3441 | -0.0436 | -3.24% | 开放申购 | 周帅 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2905 | 1.3205 | 1.2920 | 1.3220 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.2402 | 1.2402 | 1.2372 | 1.2372 | 0.0030 | 0.24% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C 基金吧 档案 | 1.4823 | 1.7008 | 1.4725 | 1.6910 | 0.0098 | 0.67% | 开放申购 | 滕春晓 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0053 | -0.47% | 开放申购 | 张序 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0935 | 1.0257 | 1.0934 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.3760 | 1.0490 | 1.3759 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.2299 | 1.0167 | 1.2298 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘筱筠 |