中信银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于成曜 |
| 159263 | 价值ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0025 | 0.22% | 场内交易 | 李树建 |
| 008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.9103 | 1.0130 | 0.9096 | 1.0123 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 张靖 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.1906 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈染,缪扬帆 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4809 | 0.4809 | 0.4827 | 0.4827 | -0.0018 | -0.37% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 024800 | 华夏品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.5941 | 0.5941 | 0.5982 | 0.5982 | -0.0041 | -0.69% | 开放申购 | 徐漫 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A 基金吧 档案 | 2.3775 | 2.3775 | 2.3067 | 2.3067 | 0.0708 | 3.07% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 513390 | 纳指100ETF博时 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1749 | 2.1749 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.8124 | 0.8124 | 0.8277 | 0.8277 | -0.0153 | -1.85% | 开放申购 | 许文星 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1722 | 1.1722 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 024421 | 华夏信选混合A 基金吧 档案 | 0.8704 | 0.8704 | 0.8749 | 0.8749 | -0.0045 | -0.51% | 开放申购 | 刘心任 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.1747 | 1.1756 | 1.1756 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 李禹成 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1886 | 1.1102 | 1.1939 | -0.0053 | -0.48% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2335 | 1.2335 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.2004 | 1.0714 | 1.2008 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张恒 |
| 025681 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9036 | 0.9038 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0031 | -0.34% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.6746 | 1.6746 | 1.7329 | 1.7329 | -0.0583 | -3.36% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 2.4372 | 2.4372 | 2.4578 | 2.4578 | -0.0206 | -0.84% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 1.3446 | 1.3446 | 1.3423 | 1.3423 | 0.0023 | 0.17% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.5589 | 0.5589 | 0.5607 | 0.5607 | -0.0018 | -0.32% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y 基金吧 档案 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0057 | -0.44% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.4184 | 1.5784 | 1.4190 | 1.5790 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9008 | 0.9008 | 0.0180 | 2.00% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 026073 | 广发研究智选混合C 基金吧 档案 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0057 | -0.59% | 开放申购 | 杨冬 |
| 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2681 | 1.2681 | -0.0103 | -0.81% | 开放申购 | 孙伟 |
| 027856 | 永赢润泽增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 余国豪,沈平虹 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0853 | 1.0853 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1906 | 1.1906 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.2409 | 1.1054 | 1.2414 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 吴轶 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.4744 | 1.4744 | 1.4755 | 1.4755 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 韩海平 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 1.3478 | 1.3478 | 1.3538 | 1.3538 | -0.0060 | -0.44% | 开放申购 | 吕越超 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2027 | 1.2044 | 1.2044 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.1275 | 1.0438 | 1.1278 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘嵩扬,胡智磊 |
| 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1545 | 1.1545 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 靖博灵,刘明宇 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 黄稚 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C 基金吧 档案 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3324 | 1.3324 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1093 | 1.1093 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 6.6209 | 7.1889 | 6.5854 | 7.1534 | 0.0355 | 0.54% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.7855 | 0.7855 | 0.8005 | 0.8005 | -0.0150 | -1.87% | 开放申购 | 许文星 |
| 026982 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张鼎轩 |
| 024916 | 华夏红利价值混合C 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3122 | 1.3122 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 周益鸣,许富强 |
| 159136 | A50ETF广发 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0055 | -0.54% | 场内交易 | 陆志明 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E 基金吧 档案 | 3.4380 | 3.4380 | 3.4492 | 3.4492 | -0.0112 | -0.32% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 | 2.3172 | 2.3172 | 2.3037 | 2.3037 | 0.0135 | 0.59% | 限大额 | 张海啸 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 1.5041 | 1.5041 | 1.5062 | 1.5062 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.2945 | 1.4915 | 1.2892 | 1.4862 | 0.0053 | 0.41% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7490 | 0.7490 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0100 | -1.32% | 开放申购 | 霍华明 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1747 | 1.1747 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 025680 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9046 | 0.9048 | 0.9079 | 0.9079 | -0.0031 | -0.34% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.1987 | 1.1791 | 1.1991 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 024508 | 中信保诚至泰中短债D 基金吧 档案 | 1.2702 | 1.2702 | 1.2709 | 1.2709 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 159539 | 信创ETF广发 基金吧 档案 | 1.8617 | 1.8617 | 1.8672 | 1.8672 | -0.0055 | -0.29% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 027444 | 中信保诚新能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8945 | 0.8945 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0100 | -1.11% | 开放申购 | 闵东旭 |
| 018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1521 | 1.0625 | 1.1525 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张恒 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.2810 | 1.1072 | 1.2813 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 吴秋君 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.1738 | 1.1746 | 1.1746 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陶毅 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 范锐,武苇杭 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0553 | 1.0134 | 1.0555 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.3531 | 1.0555 | 1.3536 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.1459 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 过钧 |
| 159758 | 红利质量ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0063 | -0.59% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐玉宁 |
| 015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9549 | 0.9549 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 许健 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0326 | 2.0326 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1409 | 1.1409 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3304 | 1.3304 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 023056 | 富国上证科创板50成份ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5313 | 1.5313 | 1.5226 | 1.5226 | 0.0087 | 0.57% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.3010 | 1.0547 | 1.3017 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.3181 | 1.1694 | 1.3144 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.6720 | 0.6720 | 0.6713 | 0.6713 | 0.0007 | 0.10% | 限大额 | 谷超 |
| 013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6150 | 0.6150 | -0.0013 | -0.21% | 开放申购 | 刘源 |
| 217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.8599 | 2.0999 | 1.8606 | 2.1006 | -0.0007 | -0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2232 | 1.2232 | 1.2326 | 1.2326 | -0.0094 | -0.76% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 2.3717 | 2.6599 | 2.3591 | 2.6473 | 0.0126 | 0.53% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 2.8322 | 2.8322 | 2.8222 | 2.8222 | 0.0100 | 0.35% | 开放申购 | 闵东旭 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.2442 | 1.1058 | 1.2448 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 季宬 |
| 024859 | 中银信用增利(LOF)D 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2048 | 1.2048 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.9122 | 1.3838 | 1.9140 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0046 | 0.50% | 开放申购 | 刘星宇,乐威 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1852 | 1.1852 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.7796 | 1.1739 | 1.7759 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1789 | 1.1236 | 1.1736 | 0.0053 | 0.47% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9613 | 0.9613 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李睿 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 1.4473 | 1.4473 | 1.4348 | 1.4348 | 0.0125 | 0.87% | 开放申购 | 陈麟瓒 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 1.4534 | 1.4534 | 1.4408 | 1.4408 | 0.0126 | 0.87% | 开放申购 | 陈麟瓒 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0963 | 1.0707 | 1.1047 | -0.0084 | -0.78% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 024801 | 华夏品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.5726 | 0.5726 | 0.5766 | 0.5766 | -0.0040 | -0.69% | 开放申购 | 徐漫 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0464 | 1.3485 | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1879 | 1.1526 | 1.1876 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭振宇 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陈岚,吴昊 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.8427 | 5.9177 | 5.8485 | 5.9235 | -0.0058 | -0.10% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7909 | 0.7909 | -0.0145 | -1.83% | 开放申购 | 徐猛 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.4937 | 1.5327 | 1.4957 | 1.5347 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.6918 | 1.6918 | 1.6890 | 1.6890 | 0.0028 | 0.17% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 024928 | 华夏卓越成长混合A 基金吧 档案 | 3.1569 | 3.1569 | 3.1951 | 3.1951 | -0.0382 | -1.20% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 许健 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 3.0504 | 3.0504 | 3.0873 | 3.0873 | -0.0369 | -1.20% | 开放申购 | 严堃 |
| 011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.1763 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9728 | 0.9728 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 019498 | 兴全创新优势混合A 基金吧 档案 | 1.8788 | 1.8788 | 1.9041 | 1.9041 | -0.0253 | -1.33% | 开放申购 | 邹欣 |
| 563830 | 全指现金流ETF博时 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1878 | 1.1748 | 1.1872 | 0.0006 | 0.05% | 场内交易 | 王萌 |
| 022298 | 永赢鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 杨野,谢越,王乾 |
| 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 林心龙 |
| 026047 | 鑫元融鑫添益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建华 |
| 027473 | 招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王建渗 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.1959 | 1.2003 | 1.2003 | -0.0044 | -0.37% | 开放申购 | 王鹏 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 1.2448 | 1.2448 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 王君正 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2039 | 1.8576 | 1.2042 | 1.8579 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 024093 | 国金安和债券C 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王珂,杜德 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 1.0263 | 4.5281 | 1.0234 | 4.5226 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0728 | 1.0240 | 1.0733 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 刘筱筠 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 1.5384 | 1.5384 | 1.5406 | 1.5406 | -0.0022 | -0.14% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 519667 | 银河银信债券A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.9844 | 1.0474 | 1.9848 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.6249 | 1.6599 | 1.6078 | 1.6428 | 0.0171 | 1.06% | 开放申购 | 王优草 |
| 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 武文琦,郑洋 |
| 519666 | 银河银信债券B 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.9057 | 1.0576 | 1.9061 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石玉 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.2890 | 1.1743 | 1.2853 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 024930 | 华夏卓越成长混合C 基金吧 档案 | 3.0611 | 3.0611 | 3.0982 | 3.0982 | -0.0371 | -1.20% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.6435 | 1.6435 | 1.6482 | 1.6482 | -0.0047 | -0.29% | 开放申购 | 侯昊,窦福成 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 5.8601 | 5.9351 | 5.8660 | 5.9410 | -0.0059 | -0.10% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 026902 | 华安沣泽6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹维娜,郭利燕 |
| 027472 | 招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王建渗 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8279 | 1.8279 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文超 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1617 | 1.5117 | 1.1646 | 1.5146 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.4156 | 1.4156 | 1.4128 | 1.4128 | 0.0028 | 0.20% | 暂停申购 | 张佳璐 |
| 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 李树建 |
| 024422 | 华夏信选混合C 基金吧 档案 | 0.8664 | 0.8664 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0046 | -0.53% | 开放申购 | 刘心任 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.1064 | 1.0820 | 1.1067 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 陈静 |
| 960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.5770 | 1.2630 | 1.5780 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.6896 | 1.6896 | 1.6908 | 1.6908 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 024596 | 财通成长量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0079 | -0.71% | 开放申购 | 郭欣 |
| 018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.5375 | 0.5375 | 0.5392 | 0.5392 | -0.0017 | -0.32% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 1.9280 | 1.9280 | 1.9422 | 1.9422 | -0.0142 | -0.73% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.2093 | 1.2147 | 1.2147 | -0.0054 | -0.44% | 开放申购 | 孙浩 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0193 | 1.93% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 023130 | 富国致盛量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.4414 | 1.4414 | 1.4455 | 1.4455 | -0.0041 | -0.28% | 开放申购 | 方旻 |
| 004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.3358 | 1.1119 | 1.3365 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1131 | 1.0741 | 1.1141 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 张剑 |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 588320 | 双创50增强ETF广发 基金吧 档案 | 1.9267 | 1.9267 | 1.9409 | 1.9409 | -0.0142 | -0.73% | 场内交易 | 胡骏 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8969 | 0.8969 | 0.8945 | 0.8945 | 0.0024 | 0.27% | 开放申购 | 张昆 |
| 003121 | 中信保诚稳利A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.2976 | 1.0876 | 1.2985 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.2676 | 1.2355 | 1.2655 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.2805 | 1.0617 | 1.2814 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 李峰 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 范锐,武苇杭 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0992 | 1.0899 | 1.0999 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 024699 | 华夏信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4885 | 0.4885 | 0.4854 | 0.4854 | 0.0031 | 0.64% | 开放申购 | 常亚桥 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 1.6902 | 1.6902 | 1.6548 | 1.6548 | 0.0354 | 2.14% | 开放申购 | 张望 |
| 024808 | 华夏成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.4892 | 2.4892 | 2.4720 | 2.4720 | 0.0172 | 0.70% | 开放申购 | 汤明真 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1078 | 1.0833 | 1.1080 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陈静 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 杨野,谢越,王乾 |
| 610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.8150 | 1.3320 | 1.8140 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 张旻 |
| 027445 | 中信保诚新能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8944 | 0.8944 | 0.9043 | 0.9043 | -0.0099 | -1.09% | 开放申购 | 闵东旭 |
| 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.2806 | 1.2806 | 1.2676 | 1.2676 | 0.0130 | 1.03% | 开放申购 | 孔令烨,雷文渊 |
| 014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 1.2787 | 1.2787 | 1.2891 | 1.2891 | -0.0104 | -0.81% | 开放申购 | 钟伟 |
| 026084 | 财通资管中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0057 | -0.54% | 开放申购 | 王浩冰,杨宸祎 |
| 530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.2630 | 2.0220 | 1.2640 | 2.0230 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 尹润泉 |
| 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.2777 | 1.2777 | 1.2647 | 1.2647 | 0.0130 | 1.03% | 开放申购 | 孔令烨,雷文渊 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.2361 | 1.6371 | 1.2374 | 1.6384 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 024697 | 华夏信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5076 | 0.5076 | 0.5044 | 0.5044 | 0.0032 | 0.63% | 封闭期 | 常亚桥 |
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4611 | 1.4611 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.1006 | 1.0913 | 1.1013 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.1764 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 许健 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0030 | 0.22% | 开放申购 | 刘开运 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2104 | 1.2104 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2339 | 1.4342 | 1.2345 | 1.4348 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 颜灵珊 |
| 003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.3478 | 1.0420 | 1.3484 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 024215 | 华安优势领航混合C 基金吧 档案 | 1.2148 | 1.2148 | 1.2259 | 1.2259 | -0.0111 | -0.91% | 开放申购 | 栾超 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 梁冰哲,马晓东 |
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 倪玉娟,张磊 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.4008 | 1.2089 | 1.4011 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 倪玉娟,张磊 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.9931 | 1.9931 | 1.9853 | 1.9853 | 0.0078 | 0.39% | 限大额 | 王斌 |
| 014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 王伟然 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1674 | 1.1674 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 021960 | 建信双债增强债券F 基金吧 档案 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云,张溢麟 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0188 | 2.00% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 025927 | 中信保诚医药精选混合C 基金吧 档案 | 0.8763 | 0.8763 | 0.8777 | 0.8777 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 闾志刚,陈亚杰 |
| 003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.3665 | 1.0440 | 1.3671 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1440 | 1.1440 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孙彬 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0439 | 1.0150 | 1.0441 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐沛琳 |
| 023108 | 广发中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1893 | 1.1893 | -0.0061 | -0.51% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 3.0183 | 3.0183 | 3.0548 | 3.0548 | -0.0365 | -1.19% | 开放申购 | 严堃 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.3203 | 1.3203 | 1.3212 | 1.3212 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 韩海平 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.2654 | 1.2765 | 1.2765 | -0.0111 | -0.87% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 024929 | 华夏卓越成长混合B 基金吧 档案 | 3.1905 | 3.1905 | 3.2291 | 3.2291 | -0.0386 | -1.20% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9252 | 0.9252 | 0.0025 | 0.27% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 025919 | 易方达科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.4087 | 1.4087 | 1.4067 | 1.4067 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9354 | 0.9354 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李睿 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.6869 | 0.6869 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0015 | 0.22% | 开放申购 | 陈旭 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0026 | 0.28% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 560110 | 中证1000ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.2160 | 1.2217 | 1.2217 | -0.0057 | -0.47% | 场内交易 | 孙浩 |
| 016130 | 国泰海通品质生活混合发起A 基金吧 档案 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7985 | 0.7985 | -0.0085 | -1.06% | 暂停申购 | 范杨 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7565 | 0.7565 | 0.7666 | 0.7666 | -0.0101 | -1.32% | 开放申购 | 霍华明 |
| 159320 | 电网设备ETF广发 基金吧 档案 | 2.1649 | 2.1649 | 2.1883 | 2.1883 | -0.0234 | -1.07% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2566 | 1.2566 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 张延闽 |
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1860 | 1.1860 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.7530 | 1.9930 | 1.7537 | 1.9937 | -0.0007 | -0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.7008 | 1.8538 | 1.7059 | 1.8589 | -0.0051 | -0.30% | 限大额 | 金山 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.3381 | 1.0337 | 1.3385 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0046 | 0.49% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1925 | 1.0307 | 1.1927 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2156 | 1.3776 | 1.2161 | 1.3781 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0476 | 1.0416 | 1.0471 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王萌 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3619 | 1.3619 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 李训练 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.2291 | 1.1864 | 1.2294 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐锬 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.3060 | 2.0620 | 1.3280 | 2.0840 | -0.0220 | -1.66% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 武文琦 |
| 520710 | 港股通信息技术ETF广发 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0009 | 0.09% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 023012 | 南方信元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜才超 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.5159 | 0.5159 | 0.5157 | 0.5157 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 黄超 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.2390 | 1.0256 | 1.2396 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 翁凯骅,章潇枫 |
| 010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.7676 | 0.7676 | 0.7726 | 0.7726 | -0.0050 | -0.65% | 暂停申购 | 赵超 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.9258 | 1.9258 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0102 | -0.53% | 开放申购 | 王平,刘浒 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.9398 | 1.9398 | 1.9501 | 1.9501 | -0.0103 | -0.53% | 开放申购 | 王平,刘浒 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.3270 | 1.1336 | 1.3276 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0580 | 2.0580 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.6072 | 1.6072 | 1.6116 | 1.6116 | -0.0044 | -0.27% | 开放申购 | 王颖 |
| 016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.1237 | 1.0847 | 1.1247 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张剑 |
| 026048 | 鑫元融鑫添益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建华 |
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.1953 | 1.2020 | 1.2020 | -0.0067 | -0.56% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.1606 | 1.0509 | 1.1614 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.7052 | 0.7052 | 0.7037 | 0.7037 | 0.0015 | 0.21% | 开放申购 | 陈旭 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6822 | 1.6822 | 1.7110 | 1.7110 | -0.0288 | -1.68% | 开放申购 | 孟夏 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.2696 | 1.0961 | 1.2704 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 王贵君 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 顾飞辰 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 3.6124 | 3.6124 | 3.6241 | 3.6241 | -0.0117 | -0.32% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 510370 | 沪深300ETF兴业 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0057 | -0.54% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0188 | 1.92% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.4730 | 1.2620 | 1.4730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C 基金吧 档案 | 0.7002 | 0.7002 | 0.7031 | 0.7031 | -0.0029 | -0.41% | 开放申购 | 孟昱 |
| 024805 | 华夏量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.6596 | 1.6596 | 1.6649 | 1.6649 | -0.0053 | -0.32% | 开放申购 | 金安达 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘爱民,梁清 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1976 | 1.1178 | 1.1988 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 靖博灵,刘明宇 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1952 | 1.1952 | 1.2019 | 1.2019 | -0.0067 | -0.56% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.8162 | 0.8162 | 0.8152 | 0.8152 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.3196 | 1.0562 | 1.3204 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5209 | 1.5209 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0277 | 1.0179 | 1.0278 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何谦 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 万建军 |
| 000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.5360 | 1.2750 | 1.5370 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.3621 | 1.0904 | 1.3625 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 方昶 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐锬 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.2634 | 1.1863 | 1.2637 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0543 | 2.0543 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2326 | 1.2326 | 1.2389 | 1.2389 | -0.0063 | -0.51% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 025232 | 中信建投价值增长混合C 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0069 | -0.60% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞债券D 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吴秋君 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1208 | 1.1104 | 1.1214 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 丁宇佳 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5398 | 1.5398 | 0.0072 | 0.47% | 开放申购 | 赵易 |
| 025231 | 中信建投价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.1996 | 1.2068 | 1.2068 | -0.0072 | -0.60% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 1.3460 | 1.8680 | 1.3450 | 1.8670 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 张旻 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1687 | 1.1687 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 邹天培 |
| 024462 | 南方瑞享混合A 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 袁立,李锦文 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1292 | 1.1292 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 王成 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0042 | -0.38% | 开放申购 | 吴昊 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘爱民,梁清 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1330 | 1.1330 | -0.0049 | -0.43% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2194 | 1.2194 | -0.0049 | -0.40% | 开放申购 | 王鹏 |
| 022712 | 中信保诚惠泽C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2108 | 2.2108 | 2.2008 | 2.2008 | 0.0100 | 0.45% | 开放申购 | 杨浩 |
| 020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2380 | 1.2380 | -0.0080 | -0.65% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 025062 | 长城集利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.3614 | 1.2233 | 1.3637 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 钟伟,张楠 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1696 | 1.1104 | 1.1704 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 郑雅洁 |
| 024915 | 华夏红利价值混合B 基金吧 档案 | 1.3812 | 1.3812 | 1.3814 | 1.3814 | -0.0002 | -0.01% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.1152 | 1.0850 | 1.1160 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 寇斌权,张静娴 |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3021 | 0.3021 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.3179 | 1.0545 | 1.3185 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 武磊,戴泽斌 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 1.4779 | 1.4779 | 1.4710 | 1.4710 | 0.0069 | 0.47% | 开放申购 | 赵易 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.5063 | 0.5063 | 0.5060 | 0.5060 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 黄超 |
| 019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 2.3693 | 2.3693 | 2.3627 | 2.3627 | 0.0066 | 0.28% | 限大额 | 高楠 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9056 | 2.3264 | 1.9057 | 2.3265 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘勇 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3787 | 1.3787 | 1.3810 | 1.3810 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 朱晨歌,钱厚翔 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3921 | 1.3921 | 1.3996 | 1.3996 | -0.0075 | -0.54% | 开放申购 | 周帅 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.5582 | 1.1731 | 1.5586 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.5672 | 1.8552 | 1.5685 | 1.8565 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 刘明宇,孙蒙 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8529 | 0.8529 | 0.8613 | 0.8613 | -0.0084 | -0.98% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.3300 | 1.0477 | 1.3305 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.2865 | 1.2865 | 1.2922 | 1.2922 | -0.0057 | -0.44% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 2.4810 | 3.0810 | 2.5124 | 3.1124 | -0.0314 | -1.25% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 何盼盼 |
| 026825 | 中银健康生活混合C 基金吧 档案 | 1.8883 | 1.8883 | 1.9001 | 1.9001 | -0.0118 | -0.62% | 开放申购 | 王方舟 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1290 | 1.1073 | 1.1298 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 方媛 |
| 516650 | 有色金属ETF华夏 基金吧 档案 | 1.8020 | 1.8020 | 1.7678 | 1.7678 | 0.0342 | 1.93% | 场内交易 | 单宽之 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 于倩倩,先轲宇 |
| 022602 | 天弘信利债券E 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0955 | 1.0235 | 1.0961 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吕沂洋 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1809 | 1.1809 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0019 | -0.17% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.2012 | 1.1013 | 1.2017 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 张恒 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.1271 | 1.0919 | 1.1279 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 寇斌权,张静娴 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
| 025846 | 华安消费智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 吴政 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2152 | 1.2152 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0933 | 1.0933 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张恒 |
| 024932 | 华夏卓越成长混合E 基金吧 档案 | 3.0323 | 3.0323 | 3.0691 | 3.0691 | -0.0368 | -1.20% | 开放申购 | 钟帅 |
| 023109 | 广发中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.1802 | 1.1862 | 1.1862 | -0.0060 | -0.51% | 开放申购 | 陆志明 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1658 | 1.5158 | 1.1687 | 1.5187 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 024914 | 华夏红利价值混合A 基金吧 档案 | 1.3448 | 1.3448 | 1.3449 | 1.3449 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 026924 | 富国港股通成长精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭陈晨 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2650 | 2.0570 | 1.2700 | 2.0620 | -0.0050 | -0.39% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022977 | 平安利率债E 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.1505 | 1.0609 | 1.1509 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张恒 |
| 159030 | 粮食ETF华夏 基金吧 档案 | 0.8439 | 0.8439 | 0.8375 | 0.8375 | 0.0064 | 0.76% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 024806 | 华夏稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7443 | 0.7443 | 0.0137 | 1.84% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0807 | 1.0504 | 1.0814 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1285 | 1.1285 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙彬 |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 | 2.9386 | 2.9386 | 2.9795 | 2.9795 | -0.0409 | -1.37% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1037 | 1.0730 | 1.1041 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 方昶,林艺杰 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 025926 | 中信保诚医药精选混合A 基金吧 档案 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8804 | 0.8804 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 闾志刚,陈亚杰 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.2835 | 1.0542 | 1.2838 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李卓锴 |
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 刘鹏飞,吴晖 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0018 | -0.16% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
| 001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2460 | 1.2460 | -0.0080 | -0.64% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.1174 | 1.0676 | 1.1180 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 轩璇 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.2131 | 1.2141 | 1.2141 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.9314 | 1.9314 | 1.9239 | 1.9239 | 0.0075 | 0.39% | 限大额 | 王斌 |
| 000591 | 中银健康生活混合A 基金吧 档案 | 1.8885 | 1.8885 | 1.9003 | 1.9003 | -0.0118 | -0.62% | 开放申购 | 王方舟 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.3120 | 2.0680 | 1.3340 | 2.0900 | -0.0220 | -1.65% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1841 | 1.1841 | -0.0048 | -0.41% | 开放申购 | 张序 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3159 | 1.3159 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 孙丹妮 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 周益鸣,许富强 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.6252 | 1.6252 | 1.5740 | 1.5740 | 0.0512 | 3.25% | 开放申购 | 潘令梓,周谧,梁少文 |
| 159112 | 科创债ETF银华 基金吧 档案 | 101.7452 | 1.0175 | 101.8166 | 1.0182 | -0.0714 | -0.07% | 场内交易 | 赵慧,张亦驰 |
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C 基金吧 档案 | 3.3741 | 3.3741 | 3.3811 | 3.3811 | -0.0070 | -0.21% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6445 | 2.6445 | 0.0093 | 0.35% | 开放申购 | 闵东旭 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 023689 | 中信保诚稳丰D 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1073 | 1.1022 | 1.1082 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1655 | 1.1150 | 1.1665 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 杨野,谢越,王乾 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.7302 | 1.7882 | 1.7322 | 1.7902 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 罗川 |
| 003130 | 中信保诚稳利C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.2986 | 1.0895 | 1.2994 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7189 | 1.7189 | 1.6878 | 1.6878 | 0.0311 | 1.84% | 开放申购 | 单宽之 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.4165 | 1.1857 | 1.4172 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 柳世庆,吉翔 |
| 024698 | 华夏信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5055 | 0.5055 | 0.0033 | 0.65% | 开放申购 | 常亚桥 |
| 660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.6347 | 1.6347 | 1.6374 | 1.6374 | -0.0027 | -0.16% | 开放申购 | 张峰 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.2059 | 1.2059 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 159229 | 自由现金流ETF广发 基金吧 档案 | 1.1813 | 1.1813 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0042 | -0.35% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.2002 | 1.0713 | 1.2009 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.2134 | 1.2179 | 1.2179 | -0.0045 | -0.37% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0061 | -0.56% | 开放申购 | 殷姿 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.3848 | 1.7148 | 1.3826 | 1.7126 | 0.0022 | 0.16% | 暂停申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.1447 | 1.0551 | 1.1451 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张恒 |
| 019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 2.3338 | 2.3338 | 2.3274 | 2.3274 | 0.0064 | 0.27% | 限大额 | 高楠 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈岚,吴昊 |
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.7002 | 1.7582 | 1.7022 | 1.7602 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 罗川 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5319 | 0.5319 | 0.5343 | 0.5343 | -0.0024 | -0.45% | 开放申购 | 胡泽 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.4555 | 1.4945 | 1.4574 | 1.4964 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于成曜 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4046 | 1.4046 | 1.4145 | 1.4145 | -0.0099 | -0.70% | 开放申购 | 王鹏 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.3285 | 1.3285 | 1.3275 | 1.3275 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 张超 |
| 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 过钧 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0603 | 1.0603 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 王成 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0175 | -1.75% | 开放申购 | 包恺 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.2163 | 1.0268 | 1.2169 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 吴翠 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.3109 | 1.0664 | 1.3164 | -0.0055 | -0.52% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1701 | 1.1701 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 许健 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 过钧 |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 武文琦 |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 武文琦 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.3475 | 2.6305 | 2.3492 | 2.6322 | -0.0017 | -0.07% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1145 | 1.0250 | 1.1155 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 郑洋 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1551 | 1.1551 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.1519 | 1.0968 | 1.1524 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 袁素 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1748 | 1.1748 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 林沐尘,屠玮佳 |
| 020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2508 | 1.2508 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2811 | 1.2811 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4999 | 1.8316 | 1.5000 | 1.8317 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘勇 |
| 016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C 基金吧 档案 | 1.2502 | 1.2502 | 1.2613 | 1.2613 | -0.0111 | -0.88% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 024781 | 华夏信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴凡 |
| 012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 3.0493 | 3.0493 | 3.0297 | 3.0297 | 0.0196 | 0.65% | 开放申购 | 周斌 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024809 | 华夏成长动力混合C 基金吧 档案 | 2.3873 | 2.3873 | 2.3709 | 2.3709 | 0.0164 | 0.69% | 开放申购 | 汤明真 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1445 | 1.1445 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.2848 | 1.1124 | 1.2851 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 吴秋君 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1654 | 1.0838 | 1.1661 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4893 | 1.5493 | 1.4905 | 1.5505 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 顾飞辰 |
| 026858 | 景顺长城信优成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 农冰立 |
| 024807 | 华夏稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.7255 | 0.7255 | 0.7124 | 0.7124 | 0.0131 | 1.84% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 159621 | ESGETF国泰 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1683 | 1.1683 | -0.0035 | -0.30% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.1191 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024597 | 财通成长量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0079 | -0.72% | 开放申购 | 郭欣 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 万建军 |
| 009452 | 光大尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2594 | 1.2594 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 王君正 |
| 023129 | 富国致盛量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.4513 | 1.4513 | 1.4554 | 1.4554 | -0.0041 | -0.28% | 开放申购 | 方旻 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 2.7595 | 2.7595 | 2.7908 | 2.7908 | -0.0313 | -1.12% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2328 | 1.2328 | 0.0041 | 0.33% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.3559 | 1.0573 | 1.3564 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.2086 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0068 | -0.56% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.6508 | 1.7785 | 1.6555 | 1.7832 | -0.0047 | -0.28% | 开放申购 | 侯昊,窦福成 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0992 | 1.0144 | 1.0995 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 014912 | 南方信元债券A 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.1530 | 1.0730 | 1.1542 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3519 | 1.3519 | -0.0039 | -0.29% | 开放申购 | 邓欣雨,李泽南 |
| 018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0048 | 0.48% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 林沐尘,屠玮佳 |
| 560970 | 工业有色ETF平安 基金吧 档案 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0207 | 2.23% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 3.4325 | 3.4325 | 3.4437 | 3.4437 | -0.0112 | -0.33% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.1232 | 1.0840 | 1.1240 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 026072 | 广发研究智选混合A 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0057 | -0.59% | 开放申购 | 杨冬 |
| 013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.1996 | 1.1996 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.5745 | 1.8715 | 1.5758 | 1.8728 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 刘明宇,孙蒙 |
| 025845 | 华安消费智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 吴政 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 万建军 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0043 | -0.44% | 开放申购 | 艾翀,王程充 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,秦培栋 |
| 012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.1342 | 1.0406 | 1.1353 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 李怀定 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1256 | 1.1256 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4371 | 1.4371 | -0.0101 | -0.70% | 开放申购 | 王鹏 |
| 024870 | 中金中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0055 | -0.50% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 022713 | 中信保诚惠泽D 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0501 | 4.79% | 开放申购 | 闫阳 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.8746 | 1.9746 | 1.8654 | 1.9654 | 0.0092 | 0.49% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 015893 | 广发景益债券A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 吴迪 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1618 | 1.1405 | 1.1625 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 张玓 |
| 026021 | 华夏增利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2744 | 1.2744 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 吴凡 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 022072 | 天弘港股红利高股息指数A 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.2303 | 1.1463 | 1.2340 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4028 | 1.6188 | 1.4027 | 1.6187 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 026517 | 上银科技先锋股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7350 | 0.7350 | -0.0060 | -0.82% | 开放申购 | 陈博 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1627 | 1.1075 | 1.1575 | 0.0052 | 0.47% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 024989 | 信澳信用债债券F 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张旻 |
| 018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0846 | 1.0543 | 1.0853 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.3723 | 1.0895 | 1.3728 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0379 | 1.0263 | 1.0383 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 方昶 |
| 009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 1.5617 | 1.5617 | 1.5588 | 1.5588 | 0.0029 | 0.19% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马逸钧 |
| 021611 | 银河银信债券E 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0849 | 1.0680 | 1.0860 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 021850 | 广发景益债券C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1322 | 1.1322 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 吴迪 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0076 | -0.74% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A 基金吧 档案 | 3.4032 | 3.4032 | 3.4103 | 3.4103 | -0.0071 | -0.21% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0084 | -0.84% | 开放申购 | 王睿 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.1274 | 1.0536 | 1.1281 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 159116 | 科创债ETF工银 基金吧 档案 | 101.9220 | 1.0192 | 101.9962 | 1.0200 | -0.0742 | -0.07% | 场内交易 | 汪湛,易帆,李锐敏 |
| 026923 | 富国港股通成长精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭陈晨 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1196 | 2.1196 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
| 021774 | 农银双利回报债券D 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 024931 | 华夏卓越成长混合D 基金吧 档案 | 3.1757 | 3.1757 | 3.2142 | 3.2142 | -0.0385 | -1.20% | 开放申购 | 钟帅 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.3905 | 1.3905 | 1.3783 | 1.3783 | 0.0122 | 0.89% | 开放申购 | 陆奔 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D 基金吧 档案 | 1.7190 | 1.7190 | 1.6880 | 1.6880 | 0.0310 | 1.84% | 开放申购 | 单宽之 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.2062 | 1.0764 | 1.2068 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 张海静 |
| 024917 | 华夏红利价值混合D 基金吧 档案 | 1.3851 | 1.3851 | 1.3852 | 1.3852 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱熠 |
| 023055 | 富国上证科创板50成份ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5354 | 1.5354 | 1.5267 | 1.5267 | 0.0087 | 0.57% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A 基金吧 档案 | 1.6687 | 2.3068 | 1.6909 | 2.3290 | -0.0222 | -1.31% | 开放申购 | 滕春晓 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.1700 | 1.0039 | 1.1707 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 赵建 |
| 159888 | 智能汽车ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0250 | -2.21% | 场内交易 | 司帆 |
| 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0476 | 1.0416 | 1.0471 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王萌 |
| 019499 | 兴全创新优势混合C 基金吧 档案 | 1.8543 | 1.8543 | 1.8793 | 1.8793 | -0.0250 | -1.33% | 开放申购 | 邹欣 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 4.0070 | 6.1024 | 4.0233 | 6.1187 | -0.0163 | -0.41% | 开放申购 | 吴潇 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0024 | 0.26% | 开放申购 | 张昆 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.4093 | 1.4093 | 1.3969 | 1.3969 | 0.0124 | 0.89% | 开放申购 | 陆奔 |
| 022799 | 博时富华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 024387 | 华安沣信债券E 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1604 | 1.1604 | -0.0052 | -0.45% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.6149 | 1.1027 | 1.6155 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 季宬 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.6269 | 1.6269 | 1.6370 | 1.6370 | -0.0101 | -0.62% | 开放申购 | 周紫光 |
| 562910 | 高端制造ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8951 | 0.8951 | 0.9024 | 0.9024 | -0.0073 | -0.81% | 场内交易 | 刘砚芳 |
| 561090 | A500增强ETF华安 基金吧 档案 | 1.2551 | 1.2551 | 1.2606 | 1.2606 | -0.0055 | -0.44% | 场内交易 | 张序,王超 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1284 | 1.1284 | -0.0063 | -0.56% | 开放申购 | 殷姿 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2218 | 2.2218 | 2.2118 | 2.2118 | 0.0100 | 0.45% | 开放申购 | 杨浩 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.5450 | 1.0644 | 1.5454 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 唐赟,黄莹洁 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0920 | 1.0665 | 1.1005 | -0.0085 | -0.80% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2035 | 1.2035 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7167 | 1.7167 | 1.7107 | 1.7107 | 0.0060 | 0.35% | 开放申购 | 王建润 |
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李俏 |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2266 | 1.2266 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 023167 | 浦银盛世E 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0050 | 0.35% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.7194 | 1.7194 | 1.7206 | 1.7206 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1422 | 1.1422 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 021689 | 国泰汽车整车ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0144 | -1.51% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 027805 | 南方泓享稳健添利3个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陶铄,刘盈杏 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.3253 | 1.0969 | 1.3261 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 159041 | 农业ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0012 | 0.13% | 场内交易 | 王力 |
| 027804 | 南方泓享稳健添利3个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陶铄,刘盈杏 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3367 | 1.4227 | 1.3388 | 1.4248 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 王睿,管嘉琪 |
| 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 李树建 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0055 | -0.53% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐玉宁 |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0079 | -0.73% | 开放申购 | 蔡振 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 梁冰哲,马晓东 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2232 | 1.2232 | 1.2295 | 1.2295 | -0.0063 | -0.51% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3097 | 1.3097 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 | 2.9527 | 2.9527 | 2.9938 | 2.9938 | -0.0411 | -1.37% | 开放申购 | 黄栋 |
| 513380 | 恒生科技ETF广发 基金吧 档案 | 0.5396 | 1.0792 | 0.5471 | 1.0942 | -0.0075 | -1.37% | 场内交易 | 刘杰 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 刘鹏飞,吴晖 |
| 017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 1.9529 | 1.9529 | 1.9672 | 1.9672 | -0.0143 | -0.73% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C 基金吧 档案 | 2.3567 | 2.3567 | 2.2866 | 2.2866 | 0.0701 | 3.07% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5429 | 0.5429 | -0.0026 | -0.48% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.3379 | 1.0664 | 1.3387 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.7219 | 1.1054 | 1.7227 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 方媛 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0964 | 1.0612 | 1.0962 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 崔宁,田元强 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.4307 | 1.1695 | 1.4315 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9854 | 2.0610 | 1.9910 | 2.0666 | -0.0056 | -0.28% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 万建军 |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0514 | 1.0500 | 1.0520 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 | 2.3073 | 2.3073 | 2.2938 | 2.2938 | 0.0135 | 0.59% | 限大额 | 张海啸 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0794 | 1.0747 | 1.0799 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王康佳,胡哲妮 |
| 159101 | 港股通科技ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7168 | 0.7168 | 0.7309 | 0.7309 | -0.0141 | -1.93% | 场内交易 | 徐猛,王欣薇 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 1.3973 | 1.3973 | 1.4035 | 1.4035 | -0.0062 | -0.44% | 开放申购 | 吕越超 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.6361 | 1.6711 | 1.6188 | 1.6538 | 0.0173 | 1.07% | 开放申购 | 王优草 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1561 | 1.1433 | 1.1583 | -0.0022 | -0.19% | 暂停申购 | 甘源 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1663 | 1.1663 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0939 | 1.0939 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 何盼盼 |
| 018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0631 | 1.0169 | 1.0634 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 周宇 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1997 | 1.1997 | -0.0053 | -0.44% | 开放申购 | 孙浩 |
| 008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1957 | 1.1957 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1843 | 1.1085 | 1.1896 | -0.0053 | -0.48% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.1981 | 1.1990 | 1.1990 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 李禹成 |
| 024463 | 南方瑞享混合C 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 袁立,李锦文 |
| 011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0044 | 0.41% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 许健 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.1864 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊,杨哲 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 1.7267 | 1.7267 | 1.6906 | 1.6906 | 0.0361 | 2.14% | 开放申购 | 张望 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.6637 | 1.6637 | 1.6922 | 1.6922 | -0.0285 | -1.68% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0143 | -1.51% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.1333 | 1.0939 | 1.1338 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0172 | -1.75% | 开放申购 | 包恺 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.1303 | 1.0796 | 1.1309 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 轩璇 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.9106 | 0.9106 | 0.9082 | 0.9082 | 0.0024 | 0.26% | 开放申购 | 张昆 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.6680 | 1.8540 | 1.6710 | 1.8570 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 6.5229 | 6.5229 | 6.4880 | 6.4880 | 0.0349 | 0.54% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.4090 | 1.3251 | 1.4111 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 王睿,管嘉琪 |
| 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7897 | 0.7897 | -0.0145 | -1.84% | 开放申购 | 徐猛 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1184 | 1.1184 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2983 | 0.2983 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8074 | 1.8074 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 基金吧 档案 | 0.7555 | 0.7555 | 0.7656 | 0.7656 | -0.0101 | -1.32% | 开放申购 | 霍华明 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.1907 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2042 | 1.2042 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈染,缪扬帆 |
| 027857 | 永赢润泽增强债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 余国豪,沈平虹 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0021 | -0.27% | 开放申购 | 梦圆 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1360 | 1.0807 | 1.1367 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 024871 | 中金中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0055 | -0.50% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.1144 | 1.0244 | 1.1154 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 郑洋 |
| 003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 026026 | 华夏六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 武文琦,郑洋 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3856 | 1.3856 | 1.3879 | 1.3879 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 朱晨歌,钱厚翔 |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1583 | 2.1583 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1191 | 2.1191 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2334 | 1.2334 | 1.2384 | 1.2384 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 王鹏 |
| 000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.5380 | 1.9170 | 1.5380 | 1.9170 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何秀红,谷青春,张玮升 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2888 | 1.2888 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5946 | 1.5946 | 1.5990 | 1.5990 | -0.0044 | -0.28% | 开放申购 | 王颖 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4948 | 2.4948 | 2.4916 | 2.4916 | 0.0032 | 0.13% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.4068 | 1.1012 | 1.4080 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.9267 | 1.0369 | 0.9259 | 1.0361 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 张靖 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3349 | 1.3349 | 1.3374 | 1.3374 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 李训练 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.1751 | 1.0548 | 1.1758 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 杜磊,吴毓灵 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.2964 | 1.2964 | 0.0116 | 0.89% | 开放申购 | 张志梅 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.3174 | 1.1292 | 1.3180 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 杜培俊 |
| 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A 基金吧 档案 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7064 | 0.7064 | -0.0029 | -0.41% | 开放申购 | 孟昱 |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0079 | -0.73% | 开放申购 | 蔡振 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.5859 | 1.1245 | 1.5865 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 过钧 |
| 519127 | 浦银盛世A 基金吧 档案 | 1.8220 | 2.0220 | 1.8160 | 2.0160 | 0.0060 | 0.33% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 026901 | 华安沣泽6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹维娜,郭利燕 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A 基金吧 档案 | 1.2699 | 1.2699 | 1.2707 | 1.2707 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.7481 | 0.7481 | 0.7530 | 0.7530 | -0.0049 | -0.65% | 暂停申购 | 赵超 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙霄宇 |
| 027484 | 中欧全景智选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张聪,汤旻玮 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.2291 | 1.6271 | 1.2304 | 1.6284 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 王伟然 |
| 531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.7240 | 1.2440 | 1.7250 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 尹润泉 |
| 005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1801 | 1.1801 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0030 | 0.22% | 开放申购 | 刘开运 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.5060 | 1.1679 | 1.5064 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.5550 | 1.9640 | 1.5580 | 1.9670 | -0.0030 | -0.19% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4786 | 0.4786 | 0.4804 | 0.4804 | -0.0018 | -0.37% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0086 | -0.84% | 开放申购 | 王睿 |
| 026983 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张鼎轩 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1462 | 1.1462 | -0.0049 | -0.43% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 027801 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐玉宁 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2605 | 1.2605 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 邓欣雨,李泽南 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.1799 | 1.0412 | 1.1803 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张健 |
| 000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.6010 | 2.0060 | 1.6010 | 2.0060 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何秀红,谷青春,张玮升 |
| 027485 | 中欧全景智选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张聪,汤旻玮 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 1.9787 | 1.9787 | 1.9729 | 1.9729 | 0.0058 | 0.29% | 开放申购 | 谷超 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0548 | 1.0318 | 1.0552 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 方昶 |
| 009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 1.5221 | 1.5221 | 1.5194 | 1.5194 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 王明旭 |
| 026651 | 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘先宇,刘淑霞 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.1493 | 1.0798 | 1.1500 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐辉 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2617 | 1.2617 | 1.2719 | 1.2719 | -0.0102 | -0.80% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.3339 | 1.1021 | 1.3347 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5261 | 2.0297 | 1.5145 | 2.0181 | 0.0116 | 0.77% | 限大额 | 梁莉 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1444 | 1.1444 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 邹天培 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.8470 | 1.8470 | 1.8380 | 1.8380 | 0.0090 | 0.49% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 2.6062 | 2.6062 | 2.6203 | 2.6203 | -0.0141 | -0.54% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8653 | 0.8653 | 0.8738 | 0.8738 | -0.0085 | -0.97% | 开放申购 | 胡泽 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 李禹成 |
| 015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0959 | 1.0234 | 1.0964 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 高志刚 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 3.5797 | 3.5797 | 3.5913 | 3.5913 | -0.0116 | -0.32% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.1415 | 1.1422 | 1.1422 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 张玓 |
| 026650 | 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘先宇,刘淑霞 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 管悦,刘冬 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1905 | 1.0591 | 1.1911 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 马逸钧 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
| 026022 | 华夏增利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.2511 | 1.2511 | 1.2515 | 1.2515 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 吴凡 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.8610 | 5.4620 | 3.8607 | 5.4617 | 0.0003 | 0.01% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.3887 | 1.3887 | 1.3848 | 1.3848 | 0.0039 | 0.28% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 023676 | 长盛盛和纯债D 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1237 | 1.1094 | 1.1244 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 王贵君 |
| 026083 | 财通资管中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0056 | -0.53% | 开放申购 | 王浩冰,杨宸祎 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3347 | 1.3347 | -0.0127 | -0.95% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.2938 | 1.0939 | 1.2946 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9147 | 0.9147 | 0.0045 | 0.49% | 开放申购 | 刘星宇,乐威 |
| 519177 | 浦银盛世C 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.6520 | 1.4470 | 1.6470 | 0.0050 | 0.35% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E 基金吧 档案 | 1.2271 | 1.2321 | 1.2284 | 1.2334 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1686 | 1.1475 | 1.1695 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杜才超 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1632 | 1.1632 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6822 | 1.6822 | 1.7408 | 1.7408 | -0.0586 | -3.37% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 管悦,刘冬 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.6460 | 1.6460 | 1.6563 | 1.6563 | -0.0103 | -0.62% | 开放申购 | 周紫光 |
| 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0922 | 1.0922 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 吴凡,金安达 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5340 | 2.5340 | 2.5308 | 2.5308 | 0.0032 | 0.13% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.3016 | 1.1095 | 1.3023 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 王贵君 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7376 | 1.7376 | 1.7062 | 1.7062 | 0.0314 | 1.84% | 开放申购 | 单宽之 |
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 柳世庆,吉翔 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1738 | 1.1738 | -0.0044 | -0.37% | 开放申购 | 过钧 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9971 | 2.0730 | 2.0028 | 2.0787 | -0.0057 | -0.28% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.1987 | 1.1997 | 1.1997 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 159547 | 红利低波ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2120 | 1.2101 | 1.2221 | -0.0101 | -0.83% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 9.7770 | 9.7770 | 9.8530 | 9.8530 | -0.0760 | -0.77% | 开放申购 | 邵卓 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.3467 | 1.3467 | 1.3348 | 1.3348 | 0.0119 | 0.89% | 开放申购 | 张志梅 |
| 024092 | 国金安和债券A 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王珂,杜德 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.7383 | 1.8913 | 1.7435 | 1.8965 | -0.0052 | -0.30% | 限大额 | 金山 |
| 016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.6323 | 1.6323 | 1.6369 | 1.6369 | -0.0046 | -0.28% | 开放申购 | 侯昊,窦福成 |
| 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0145 | -1.51% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0046 | 0.41% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5193 | 1.5793 | 1.5206 | 1.5806 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0846 | 1.0261 | 1.0851 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 许健 |
| 516110 | 汽车ETF国泰 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1837 | 1.1837 | -0.0190 | -1.61% | 场内交易 | 黄岳 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 2.5072 | 2.5072 | 2.5284 | 2.5284 | -0.0212 | -0.84% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0042 | -0.44% | 开放申购 | 艾翀,王程充 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0683 | 1.0395 | 1.0686 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 方昶 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.3509 | 1.3639 | 1.3639 | -0.0130 | -0.95% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8331 | 0.8331 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 024754 | 天弘港股红利高股息指数E 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.2057 | 1.1481 | 1.2094 | -0.0037 | -0.32% | 限大额 | 胡超,杨恋令 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 刘开运 |
| 012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.1183 | 1.0254 | 1.1193 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李怀定 |
| 014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 魏媛媛 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1109 | 1.0580 | 1.1114 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.2814 | 1.2814 | 1.2870 | 1.2870 | -0.0056 | -0.44% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0376 | 1.0278 | 1.0377 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何谦 |
| 013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1715 | 1.1715 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.4160 | 1.1857 | 1.4167 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 026516 | 上银科技先锋股票发起式A 基金吧 档案 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7359 | 0.7359 | -0.0059 | -0.80% | 开放申购 | 陈博 |
| 011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 1.2013 | 1.2013 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 016131 | 国泰海通品质生活混合发起C 基金吧 档案 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0083 | -1.06% | 暂停申购 | 范杨 |
| 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0452 | 1.0394 | 1.0447 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王萌 |
| 023690 | 中信保诚稳利D 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.1008 | 1.0881 | 1.1016 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 3.1092 | 3.1092 | 3.0892 | 3.0892 | 0.0200 | 0.65% | 开放申购 | 周斌 |
| 003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1602 | 1.1602 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.2078 | 1.2086 | 1.2086 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陶毅 |
| 159542 | 工程机械ETF大成 基金吧 档案 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4285 | 1.4285 | -0.0256 | -1.79% | 场内交易 | 郑少芳 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022073 | 天弘港股红利高股息指数C 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.2281 | 1.1468 | 1.2318 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.6993 | 1.1456 | 1.6956 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 024918 | 华夏红利价值混合E 基金吧 档案 | 1.3093 | 1.3093 | 1.3094 | 1.3094 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱熠 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7327 | 1.7327 | 1.7266 | 1.7266 | 0.0061 | 0.35% | 开放申购 | 王建润 |
| 019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2358 | 1.2358 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 张延闽 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.3696 | 1.1573 | 1.3703 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.1486 | 1.0432 | 1.1492 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2127 | 1.2127 | 1.2220 | 1.2220 | -0.0093 | -0.76% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 1.2972 | 1.2972 | 1.3077 | 1.3077 | -0.0105 | -0.80% | 开放申购 | 钟伟 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.1076 | 1.0546 | 1.1080 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.2406 | 1.0632 | 1.2412 | -0.0006 | -0.06% | 封闭期 | 许健 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 黄稚 |
| 003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.3009 | 1.0987 | 1.3017 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1223 | 1.1223 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 2.5711 | 2.5711 | 2.5850 | 2.5850 | -0.0139 | -0.54% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.5321 | 1.1366 | 1.5328 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2631 | 1.2631 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.3249 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.1201 | 1.0984 | 1.1209 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 方媛 |
| 022700 | 睿远港股通核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.4238 | 1.4238 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0028 | 0.20% | 暂停申购 | 张佳璐 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.6585 | 2.3984 | 1.6459 | 2.3858 | 0.0126 | 0.77% | 限大额 | 梁莉 |
| 023688 | 中信保诚优质纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.1776 | 1.1739 | 1.1739 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 025918 | 易方达科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.4126 | 1.4126 | 1.4105 | 1.4105 | 0.0021 | 0.15% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.4550 | 1.1444 | 1.4554 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 孙丹妮 |
| 026463 | 景顺长城信优成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 农冰立 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0913 | 1.0135 | 1.0916 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.2125 | 1.1244 | 1.2134 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杜才超 |
| 023691 | 中信保诚稳益D 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.1042 | 1.0990 | 1.1050 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.2698 | 1.2698 | 1.2689 | 1.2689 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 张超 |
| 024214 | 华安优势领航混合A 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2303 | 1.2303 | -0.0111 | -0.90% | 开放申购 | 栾超 |
| 006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 1.7229 | 1.7229 | 1.7276 | 1.7276 | -0.0047 | -0.27% | 开放申购 | 周中 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.1619 | 1.1671 | 1.1671 | -0.0052 | -0.45% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1854 | 1.1854 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐辉 |
| 519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.4853 | 1.0698 | 1.4858 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 唐赟,黄莹洁 |
| 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.3705 | 1.3705 | 1.3667 | 1.3667 | 0.0038 | 0.28% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.4462 | 1.0156 | 1.4466 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨宇,汪雨晨 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0507 | 4.79% | 开放申购 | 闫阳 |
| 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 林心龙 |
| 024804 | 华夏量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.7387 | 1.7387 | 1.7442 | 1.7442 | -0.0055 | -0.32% | 开放申购 | 金安达 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.3415 | 1.1076 | 1.3417 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 罗姣姣 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 019384 | 兴全可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | 1.3163 | 1.6163 | 1.3263 | 1.6263 | -0.0100 | -0.75% | 暂停申购 | 何以广 |
| 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 吴凡,金安达 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.3491 | 1.5571 | 1.3435 | 1.5515 | 0.0056 | 0.42% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.6252 | 0.6252 | 0.6265 | 0.6265 | -0.0013 | -0.21% | 开放申购 | 刘源 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0019 | -0.18% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 588840 | 科创50ETF万家 基金吧 档案 | 1.5415 | 1.5415 | 1.5320 | 1.5320 | 0.0095 | 0.62% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 551000 | 科创债ETF博时 基金吧 档案 | 101.5460 | 1.0155 | 101.6141 | 1.0161 | -0.0681 | -0.07% | 场内交易 | 张磊 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.6318 | 1.6318 | 1.5803 | 1.5803 | 0.0515 | 3.26% | 开放申购 | 潘令梓,周谧,梁少文 |
| 588940 | 科创50ETF富国 基金吧 档案 | 1.7189 | 1.7189 | 1.7083 | 1.7083 | 0.0106 | 0.62% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0078 | -0.75% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3775 | 1.3775 | 1.3849 | 1.3849 | -0.0074 | -0.53% | 开放申购 | 周帅 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2752 | 1.3052 | 1.2731 | 1.3031 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 562550 | 绿电ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0034 | 0.28% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C 基金吧 档案 | 1.6666 | 2.2975 | 1.6889 | 2.3198 | -0.0223 | -1.32% | 开放申购 | 滕春晓 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0049 | -0.41% | 开放申购 | 张序 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1266 | 1.1266 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.1006 | 1.0333 | 1.1010 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0951 | 1.0951 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.3829 | 1.0565 | 1.3834 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.2367 | 1.0241 | 1.2372 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 刘筱筠 |
