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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理吕天贵
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-212026-07-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
159263价值ETF易方达  基金吧  档案1.12541.12541.13221.1322-0.0068-0.60%场内交易李树建
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.91491.01760.91511.0178-0.0002-0.02%开放申购张靖
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案1.13451.13451.04621.04620.08838.44%开放申购陈染,缪扬帆
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.42940.42940.42440.42440.00501.18%开放申购邵文婷
024800华夏品质生活混合A  基金吧  档案0.57200.57200.56800.56800.00400.70%开放申购徐漫
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案3.04763.04762.99512.99510.05251.75%开放申购杨宗昌
513390纳指100ETF博时  基金吧  档案------2.17532.1753------场内交易万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.81650.81650.81780.8178-0.0013-0.16%开放申购许文星
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11391.11391.11661.1166-0.0027-0.24%开放申购严筱娴
024421华夏信选混合A  基金吧  档案0.91170.91170.89810.89810.01361.51%开放申购刘心任
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.17891.17891.17871.17870.00020.02%限大额李禹成
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案------------------暂停申购古渥
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.11141.19511.12151.2052-0.0101-0.90%开放申购唐屹兵
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案1.18751.18751.13171.13170.05584.93%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.10801.10801.10291.10290.00510.46%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.07321.20261.07321.20260.00000.00%限大额张恒
025681广发中证800自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89810.89910.89560.89660.00250.28%开放申购吕鑫
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案1.06071.06071.06071.06070.00000.00%开放申购吴秋君
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.50841.50841.44771.44770.06074.19%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案2.22422.22422.07272.07270.15157.31%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.29601.29601.27481.27480.02121.66%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.55290.55290.55670.5567-0.0038-0.68%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案1.29251.29251.24771.24770.04483.59%开放申购宋巍巍
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.42321.58321.42311.58310.00010.01%暂停申购黄敏怡
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案1.04671.04670.96300.96300.08378.69%开放申购黄峰,陆海燕
026073广发研究智选混合C  基金吧  档案0.97280.97280.95250.95250.02032.13%开放申购杨冬
022508泉果消费机遇混合发起式C  基金吧  档案1.29681.29681.26701.26700.02982.35%开放申购孙伟
027856永赢润泽增强债券A  基金吧  档案------------------暂停申购余国豪,沈平虹
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.02741.0274------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.19111.19111.18831.18830.00280.24%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.10711.24311.10691.24290.00020.02%暂停申购吴轶
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.48431.48431.48581.4858-0.0015-0.10%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案1.27861.27861.16911.16910.10959.37%开放申购吕越超
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.20561.20561.20031.20030.00530.44%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.05011.13411.05001.13400.00010.01%开放申购刘嵩扬,胡智磊
024784华夏债券优化一年持有债券A  基金吧  档案1.15301.15301.14881.14880.00420.37%开放申购靖博灵,刘明宇
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案1.00531.00531.01441.0144-0.0091-0.90%开放申购黄稚
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案1.33501.33501.33491.33490.00010.01%限大额顾飞辰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.11141.11141.10951.10950.00190.17%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
519679银河主题混合A  基金吧  档案6.89677.46476.50137.06930.39546.08%开放申购祝建辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.78880.78880.79010.7901-0.0013-0.16%开放申购许文星
026982博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张鼎轩
024916华夏红利价值混合C  基金吧  档案1.27671.27671.29601.2960-0.0193-1.49%暂停申购朱熠
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.11741.11741.11671.11670.00070.06%开放申购周益鸣,许富强
159136A50ETF广发  基金吧  档案1.03891.03891.01401.01400.02492.46%场内交易陆志明
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案3.30693.30693.17023.17020.13674.31%开放申购叶乐天
025208永赢先锋半导体智选混合发起A  基金吧  档案2.48902.48902.26852.26850.22059.72%限大额张海啸
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案1.44161.44161.35171.35170.08996.65%开放申购刘玉强
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.28711.48411.27541.47240.01170.92%限大额魏玉敏
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.76940.76940.76020.76020.00921.21%开放申购霍华明
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.17201.17201.16741.16740.00460.39%开放申购吴江宏,陈思行
025680广发中证800自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89940.90040.89690.89790.00250.28%开放申购吕鑫
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.18111.20111.18111.20110.00000.00%限大额黄莹洁
027457交银佳宁债券A  基金吧  档案------------------封闭期于海颖,孙婕衎
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案1.27351.27351.27351.27350.00000.00%限大额顾飞辰
159539信创ETF广发  基金吧  档案2.02952.02951.85671.85670.17289.31%场内交易曹世宇
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
027444中信保诚新能源混合发起式A  基金吧  档案0.84860.84860.81600.81600.03264.00%开放申购闵东旭
018253平安利率债A  基金吧  档案1.06411.15411.06411.15410.00000.00%限大额张恒
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.10951.28361.10931.28340.00020.02%限大额吴秋君
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.17771.17771.17271.17270.00500.43%开放申购陶毅
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案1.02341.02341.02261.02260.00080.08%开放申购范锐,武苇杭
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01031.05671.01031.05670.00000.00%限大额徐沛琳,俞灏
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.05771.35581.05771.35580.00000.00%开放申购吴秋君
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.15361.15361.12571.12570.02792.48%开放申购过钧
159758红利质量ETF华夏  基金吧  档案1.09261.09261.08111.08110.01151.06%场内交易杨斯琪,张金志
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.95660.95660.95640.95640.00020.02%暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------2.03452.0345------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.13001.13001.10891.10890.02111.90%开放申购于海颖,刘庆祥
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.27361.2736------开放申购宋家骥
023056富国上证科创板50成份ETF联接C  基金吧  档案1.75001.75001.58801.58800.162010.20%开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.05641.30341.05641.30340.00000.00%暂停申购李一硕
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.14911.29411.13451.27950.01461.29%开放申购郑义萨
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.68670.68670.68000.68000.00670.99%限大额谷超
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.54110.54110.49870.49870.04248.50%开放申购刘源
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.86282.10281.86262.10260.00020.01%限大额刘万锋
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案1.11881.11881.08211.08210.03673.39%开放申购刘砚芳
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张炀
001536南方君选  基金吧  档案2.28662.57482.21462.50280.07203.25%开放申购卢玉珊
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案2.88062.88062.64752.64750.23318.80%开放申购闵东旭
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.10791.24691.10781.24680.00010.01%暂停申购季宬
024859中银信用增利(LOF)D  基金吧  档案1.20461.20461.20291.20290.00170.14%开放申购白洁,武苇杭
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.37391.90411.35091.88110.02301.70%开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案0.78630.78630.76020.76020.02613.43%开放申购乐威
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.18581.18581.18071.18070.00510.43%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.15371.75571.13911.74110.01461.28%开放申购郑义萨
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案1.03051.10250.99111.06310.03943.98%开放申购聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案0.96180.96180.96330.9633-0.0015-0.16%开放申购李睿
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案1.38421.38421.34531.34530.03892.89%开放申购陈麟瓒
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案1.39021.39021.35121.35120.03902.89%开放申购陈麟瓒
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06201.09601.07531.1093-0.0133-1.24%开放申购杨斯琪,司帆
024801华夏品质生活混合C  基金吧  档案0.55090.55090.54700.54700.00390.71%开放申购徐漫
027875富国和信回报3个月持有期混合C  基金吧  档案------------------陈斯扬
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.14131.19011.13701.18580.00430.38%开放申购郭振宇
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案1.01561.01561.01601.0160-0.0004-0.04%开放申购陈岚,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案6.13206.20705.69135.76630.44077.74%开放申购周珊珊
025805华夏国证港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.82270.82270.81650.81650.00620.76%开放申购徐猛
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.48491.52391.46011.49910.02481.70%开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案1.63031.63031.60361.60360.02671.67%开放申购乔培涛
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
024928华夏卓越成长混合A  基金吧  档案2.83592.83592.72722.72720.10873.99%暂停申购钟帅
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14631.14631.14621.14620.00010.01%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案2.67182.67182.50852.50850.16336.51%开放申购吴坚
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案1.09331.09331.04991.04990.04344.13%开放申购艾翀,杨志武
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.13621.13621.12971.12970.00650.58%开放申购姚彦如,陈亚芳
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案0.94770.94770.94060.94060.00710.75%开放申购陈林君
019498兴全创新优势混合A  基金吧  档案1.83531.83531.74161.74160.09375.38%开放申购邹欣
563830全指现金流ETF博时  基金吧  档案1.14701.18161.14601.18060.00100.09%场内交易王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案1.12461.12461.12641.1264-0.0018-0.16%开放申购谢越,王乾
024855天弘沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.11611.11611.08121.08120.03493.23%开放申购林心龙
026047鑫元融鑫添益债券A  基金吧  档案------------------暂停申购曹建华
027473招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期王建渗
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.17951.17951.18921.1892-0.0097-0.82%开放申购王鹏
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案1.28201.28201.23831.23830.04373.53%开放申购王君正
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.20401.85771.20231.85600.00170.14%开放申购白洁,武苇杭
024093国金安和债券C  基金吧  档案0.98490.98490.97970.97970.00520.53%开放申购王珂,杜德
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案0.94164.36760.89004.26990.05165.80%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.02611.07541.02591.07520.00020.02%限大额刘筱筠
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案1.47531.47531.38331.38330.09206.65%开放申购刘玉强
519667银河银信债券A  基金吧  档案1.03941.98881.03861.98800.00080.08%限大额蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案1.96331.99831.82911.86410.13427.34%开放申购王优草
026025华夏六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.23381.23381.23371.23370.00010.01%开放申购武文琦,郑洋
519666银河银信债券B  基金吧  档案1.04921.90971.04841.90890.00080.08%限大额蒋磊
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.07961.07961.07961.07960.00000.00%开放申购石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.15411.26511.13941.25040.01471.29%开放申购郑义萨
024930华夏卓越成长混合C  基金吧  档案2.74802.74802.64282.64280.10523.98%暂停申购钟帅
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.62161.62161.65541.6554-0.0338-2.04%开放申购侯昊,窦福成
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购廖凌
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案6.15176.22675.70955.78450.44227.74%开放申购周珊珊
026902华安沣泽6个月持有混合C  基金吧  档案0.98860.98860.98170.98170.00690.70%开放申购邹维娜,郭利燕
027472招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期王建渗
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.85501.8550------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购刘文超
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.19531.54531.17361.52360.02171.85%开放申购尹润泉
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案1.41911.41911.42231.4223-0.0032-0.22%暂停申购张佳璐
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C  基金吧  档案1.07051.07051.07661.0766-0.0061-0.57%开放申购李树建
024422华夏信选混合C  基金吧  档案0.90700.90700.89350.89350.01351.51%开放申购刘心任
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.08401.10871.08401.10870.00000.00%暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.28301.59801.27501.59000.00800.63%开放申购尹润泉
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案1.61721.61721.57451.57450.04272.71%开放申购何龙,张彩婷
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案1.12121.12121.06851.06850.05274.93%开放申购郭欣
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案0.98850.98850.98090.98090.00760.77%开放申购朱红裕
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张炀
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.53120.53120.53490.5349-0.0037-0.69%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案1.61181.61181.48331.48330.12858.66%开放申购张萍,杜宇
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.08711.08711.04521.04520.04194.01%开放申购孙浩
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案0.95270.95270.89260.89260.06016.73%开放申购孙欣炎
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案1.42021.42021.33741.33740.08286.19%开放申购方旻
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.10341.33891.10331.33880.00010.01%开放申购王晓彦
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案0.95890.95890.95160.95160.00730.77%开放申购陈林君
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.15141.15141.15141.15140.00000.00%开放申购宋倩倩,姚晶
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.07751.11751.07751.11750.00000.00%限大额张剑
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购蔡艳菲
588320双创50增强ETF广发  基金吧  档案1.94331.94331.78251.78250.16089.02%场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.90400.90400.89060.89060.01341.50%开放申购张昆
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案1.09001.30091.09001.30090.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.22051.25051.21551.24550.00500.41%开放申购周益鸣,陆奔
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.06451.28421.06451.28420.00000.00%暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案1.04221.04221.04141.04140.00080.08%开放申购范锐,武苇杭
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.09191.10191.09191.10190.00000.00%暂停申购吴冰燕
024699华夏信远一年持有混合C  基金吧  档案0.44120.44120.44500.4450-0.0038-0.85%开放申购常亚桥
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案1.48651.48651.33501.33500.151511.35%开放申购张望
024808华夏成长动力混合A  基金吧  档案2.36002.36002.28732.28730.07273.18%开放申购汤明真
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.08551.11021.08541.11010.00010.01%暂停申购陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.11231.11231.11411.1141-0.0018-0.16%开放申购谢越,王乾
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案1.31501.79701.29501.77700.02001.54%开放申购张旻
027445中信保诚新能源混合发起式C  基金吧  档案0.84810.84810.81550.81550.03264.00%开放申购闵东旭
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.28661.28661.18771.18770.09898.33%开放申购孔令烨,雷文渊
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案1.19921.19921.16351.16350.03573.07%开放申购钟伟
026084财通资管中证500指数增强C  基金吧  档案1.03501.03500.98490.98490.05015.09%限大额王浩冰,杨宸祎
158008新能源电池ETF华夏  基金吧  档案------------------认购期华龙
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.28402.04301.27702.03600.00700.55%限大额尹润泉
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.28311.28311.18451.18450.09868.32%开放申购孔令烨,雷文渊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.23131.63231.22721.62820.00410.33%限大额姜鹏,顾飞辰
024697华夏信远一年持有混合A  基金吧  档案0.45880.45880.46270.4627-0.0039-0.84%封闭期常亚桥
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.38911.3891------开放申购孙悦萌
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.09381.10381.09381.10380.00000.00%暂停申购吴冰燕
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案1.18291.18291.18041.18040.00250.21%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案1.37401.37401.34601.34600.02802.08%开放申购刘开运
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.21101.21101.19861.19860.01241.03%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.23761.43791.23761.43790.00000.00%开放申购颜灵珊
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.04331.34971.04341.3498-0.0001-0.01%开放申购尹粒宇
024215华安优势领航混合C  基金吧  档案1.26061.26061.19011.19010.07055.92%开放申购栾超
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.07401.07401.07111.07110.00290.27%开放申购梁冰哲,马晓东
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04381.04381.04371.04370.00010.01%开放申购倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案1.20881.40101.20781.40000.00100.08%暂停申购姚彦如,陈亚芳
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04731.04731.04721.04720.00010.01%开放申购倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案1.86441.86441.80281.80280.06163.42%限大额文康
014453中银新动力股票C  基金吧  档案0.96660.96660.89570.89570.07097.92%开放申购王伟然
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.16741.16741.16471.16470.00270.23%开放申购余芽芳,吴德瑄
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.33401.33401.33201.33200.00200.15%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案1.09471.09471.00711.00710.08768.70%开放申购黄峰,陆海燕
025927中信保诚医药精选混合C  基金吧  档案1.06511.06511.06091.06090.00420.40%开放申购闾志刚,陈亚杰
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.04561.36871.04561.36870.00000.00%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案1.15651.15651.14621.14620.01030.90%开放申购孙彬
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01151.04611.01151.04610.00000.00%开放申购徐沛琳,俞灏
023108广发中证A50ETF联接A  基金吧  档案1.20481.20481.17761.17760.02722.31%开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案2.64212.64212.48072.48070.16146.51%开放申购吴坚
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.32901.32901.33031.3303-0.0013-0.10%开放申购韩海平
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案1.27341.27341.26171.26170.01170.93%开放申购綦缚鹏
024929华夏卓越成长混合B  基金吧  档案2.86612.86612.75632.75630.10983.98%暂停申购钟帅
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案0.90500.90500.81150.81150.093511.52%开放申购吴尚伟
025919易方达科技先锋混合C  基金吧  档案1.37581.37581.27821.27820.09767.64%开放申购蔡荣成
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.93540.93540.93690.9369-0.0015-0.16%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.72730.72730.71690.71690.01041.45%开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案0.92290.92290.82750.82750.095411.53%开放申购吴尚伟
560110中证1000ETF汇添富  基金吧  档案1.08791.08791.04351.04350.04444.25%场内交易孙浩
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.77730.77730.76800.76800.00931.21%开放申购霍华明
159320电网设备ETF广发  基金吧  档案0.60011.80030.58091.74270.01923.31%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案1.00101.00100.98460.98460.01641.67%暂停申购乔培涛
019106南方智信混合A  基金吧  档案1.41411.41411.40561.40560.00850.60%开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案1.19731.19731.19691.19690.00040.03%开放申购杨穆彬
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.75481.99481.75471.99470.00010.01%限大额刘万锋
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.76741.92041.74881.90180.01861.06%限大额金山
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.03711.34191.03701.34180.00010.01%开放申购杨穆彬
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案0.93610.93610.92830.92830.00780.84%开放申购朱红裕
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.03301.19501.03291.19490.00010.01%限大额黄莹洁
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.21871.38071.21871.38070.00000.00%限大额颜灵珊
024833博时中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.03101.03901.03031.03830.00070.07%开放申购王萌
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.35651.35651.35051.35050.00600.44%开放申购李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.18901.23201.18891.23190.00010.01%限大额黄莹洁
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03871.03871.03871.03870.00000.00%开放申购徐锬
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.19401.95001.15701.91300.03703.20%开放申购王博强,陈颖
024850华夏安裕中短债债券C  基金吧  档案1.09231.09231.09231.09230.00000.00%开放申购武文琦
520710港股通信息技术ETF广发  基金吧  档案0.92690.92690.87240.87240.05456.25%场内交易夏浩洋
023012南方信元债券C  基金吧  档案1.07711.15831.07701.15820.00010.01%开放申购杜才超
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案0.51080.51080.49390.49390.01693.42%开放申购黄超
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案1.01311.24211.01321.2422-0.0001-0.01%暂停申购翁凯骅,章潇枫
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.77900.77900.77780.77780.00120.15%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案1.67871.67871.63061.63060.04812.95%开放申购王平,刘浒
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案1.69141.69141.64301.64300.04842.95%开放申购王平,刘浒
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案1.13601.33001.13611.3301-0.0001-0.01%暂停申购翁凯骅
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------2.06072.0607------暂停申购万琼
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案1.60891.60891.54461.54460.06434.16%开放申购王颖
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.08851.12851.08841.12840.00010.01%开放申购张剑
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024263华夏中证红利质量ETF发起式联接D  基金吧  档案1.23091.23091.21861.21860.01231.01%开放申购杨斯琪,张金志
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.05311.16361.05311.16360.00000.00%暂停申购陈桂都
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.74710.74710.73640.73640.01071.45%开放申购陈旭
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案1.49951.49951.45311.45310.04643.19%开放申购孟夏
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.09771.27201.09761.27190.00010.01%限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案1.03661.03661.03651.03650.00010.01%开放申购顾飞辰
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.07481.07481.07451.07450.00030.03%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案3.47883.47883.33503.33500.14384.31%开放申购叶乐天
028366易方达丰泽债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购温泉,倪春尧
510370沪深300ETF兴业  基金吧  档案1.06371.06371.03221.03220.03153.05%场内交易张诗悦,徐成城
027822大成元信合利6个月持有期债券A  基金吧  档案------------------封闭期孙丹
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案0.92920.92920.87060.87060.05866.73%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.26501.47601.26301.47400.00200.16%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
024358东方阿尔法健康产业混合发起C  基金吧  档案0.90560.90560.90310.90310.00250.28%开放申购孟昱
024805华夏量化选股股票C  基金吧  档案1.60521.60521.52281.52280.08245.41%开放申购金安达
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.07971.07971.07971.07970.00000.00%限大额刘爱民,梁清
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.12111.20211.12111.20210.00000.00%暂停申购杜才超
024785华夏债券优化一年持有债券C  基金吧  档案1.13061.13061.12641.12640.00420.37%开放申购靖博灵,刘明宇
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.11311.11311.10721.10720.00590.53%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23101.23101.21871.21870.01231.01%开放申购杨斯琪,张金志
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.81070.81070.74370.74370.06709.01%开放申购王丽媛
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.05801.32221.05801.32220.00000.00%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.44661.4466------开放申购孙悦萌
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.01921.02911.01911.02900.00010.01%开放申购方昆明
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案0.92350.92350.85360.85360.06998.19%开放申购万建军
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.27801.54001.27601.53800.00200.16%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.09241.36451.09241.36450.00000.00%限大额方昶
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03701.03701.03691.03690.00010.01%开放申购徐锬
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.18571.26311.18401.26140.00170.14%开放申购白洁,武苇杭
024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币  基金吧  档案------2.05662.0566------暂停申购万琼
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案1.24251.24251.20821.20820.03432.84%开放申购张诗悦,徐成城
025232中信建投价值增长混合C  基金吧  档案1.14971.14971.13471.13470.01501.32%开放申购冷文鹏
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案1.11601.11601.11581.11580.00020.02%限大额吴秋君
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.11401.12501.11381.12480.00020.02%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.08891.08891.08881.08880.00010.01%开放申购黄济宽
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.42041.42041.32911.32910.09136.87%开放申购赵易,齐宁
025231中信建投价值增长混合A  基金吧  档案1.19991.19991.18421.18420.01571.33%开放申购冷文鹏
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案1.32901.85101.30801.83000.02101.61%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.16191.16191.15661.15660.00530.46%开放申购邹天培
024462南方瑞享混合A  基金吧  档案0.98840.98840.99770.9977-0.0093-0.93%开放申购袁立,李锦文
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.13551.13551.13081.13080.00470.42%开放申购王成
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案1.07411.07411.03931.03930.03483.35%开放申购吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.07341.07341.07331.07330.00010.01%限大额刘爱民,梁清
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案1.13741.13741.14381.1438-0.0064-0.56%开放申购吕焱,黄诗原
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案1.21521.21521.17521.17520.04003.40%开放申购王鹏
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案1.09521.09521.08931.08930.00590.54%暂停申购吴秋君
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.09851.09851.09851.09850.00000.00%开放申购黄济宽
018783交银新生活力灵活配置混合C  基金吧  档案2.09752.09752.04152.04150.05602.74%开放申购杨浩
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案1.08801.08801.04101.04100.04704.51%开放申购黄子凌
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.10121.10121.09691.09690.00430.39%开放申购陆晓天
025062长城集利债券发起式E  基金吧  档案1.08571.08571.08551.08550.00020.02%开放申购马强
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.20741.20741.20191.20190.00550.46%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.21621.35661.20681.34720.00940.78%开放申购钟伟,张楠
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.11251.17251.11241.17240.00010.01%暂停申购郑雅洁
024915华夏红利价值混合B  基金吧  档案1.34491.34491.36521.3652-0.0203-1.49%暂停申购朱熠
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案1.07941.11041.07971.1107-0.0003-0.03%开放申购寇斌权,张静娴
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.30330.3033------暂停申购万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.05741.32141.05741.32140.00000.00%暂停申购武磊,戴泽斌
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.09401.09401.08931.08930.00470.43%开放申购吴冉劼,郑少波
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.35631.35631.26901.26900.08736.88%开放申购赵易,齐宁
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案0.50100.50100.48440.48440.01663.43%开放申购黄超
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案2.24712.24712.13222.13220.11495.39%限大额高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.90222.32301.91182.3326-0.0096-0.50%开放申购刘勇
022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.29481.29481.23911.23910.05574.50%开放申购朱晨歌,钱厚翔,胡羿
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案1.04831.04831.01441.01440.03393.34%开放申购吴昊
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案------------------暂停申购李俊江
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案1.33451.33451.33541.3354-0.0009-0.07%开放申购周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案1.05861.05861.05851.05850.00010.01%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.18331.56881.18171.56720.00160.14%开放申购陆欣,俞善超
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.54861.83661.53861.82660.01000.65%开放申购刘明宇,孙蒙
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.80000.80000.75680.75680.04325.71%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.05101.33381.05081.33360.00020.02%开放申购杨穆彬
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案1.28611.28611.24151.24150.04463.59%开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案2.44693.04692.24392.84390.20309.05%开放申购韩广哲
026825中银健康生活混合C  基金吧  档案1.80251.80251.76111.76110.04142.35%开放申购王方舟
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案1.11041.13291.11031.13280.00010.01%限大额方媛
516650有色金属ETF华夏  基金吧  档案1.66231.66231.59451.59450.06784.25%场内交易单宽之
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07381.07381.07371.07370.00010.01%限大额于倩倩,先轲宇
022602天弘信利债券E  基金吧  档案1.02431.09691.02441.0970-0.0001-0.01%开放申购尹粒宇
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06951.06951.06941.06940.00010.01%限大额吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.18061.18061.16851.16850.01211.04%开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.12011.12011.11651.11650.00360.32%暂停申购曾刚
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.10301.20341.10301.20340.00000.00%限大额张恒
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案1.08661.12261.08691.1229-0.0003-0.03%开放申购寇斌权,张静娴
026548中欧价值智信混合A  基金吧  档案------------------认购期袁维德
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊,侯丹琳
025846华安消费智选混合发起式C  基金吧  档案0.94140.94140.91410.91410.02732.99%开放申购吴政
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.20691.20691.20001.20000.00690.58%开放申购姚彦如,陈亚芳
025347平安中债1-5年政策性金融债F  基金吧  档案1.09611.09611.09611.09610.00000.00%限大额张恒
024932华夏卓越成长混合E  基金吧  档案2.72102.72102.61682.61680.10423.98%开放申购钟帅
023109广发中证A50ETF联接C  基金吧  档案1.20151.20151.17431.17430.02722.32%开放申购陆志明
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.19901.54901.17731.52730.02171.84%开放申购尹润泉
024914华夏红利价值混合A  基金吧  档案1.30891.30891.32861.3286-0.0197-1.48%暂停申购朱熠
026924富国港股通成长精选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购彭陈晨
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.29802.09001.29602.08800.00200.15%开放申购韩威俊
022977平安利率债E  基金吧  档案1.06241.15241.06231.15230.00010.01%限大额张恒
159030粮食ETF华夏  基金吧  档案0.77010.77010.77020.7702-0.0001-0.01%场内交易鲁亚运
024222汇安质选增利债券A  基金吧  档案1.01391.01391.01321.01320.00070.07%开放申购金鸿峰
024806华夏稳健回报混合A  基金吧  档案0.71180.71180.69050.69050.02133.08%开放申购陈伟彦
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.05211.08311.05201.08300.00010.01%开放申购朱浩然
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案1.14041.14041.13031.13030.01010.89%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案2.71282.71282.51862.51860.19427.71%开放申购黄栋
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.07461.10571.07451.10560.00010.01%开放申购方昶,林艺杰
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案------------------暂停申购李俊江
025926中信保诚医药精选混合A  基金吧  档案1.06921.06921.06491.06490.00430.40%开放申购闾志刚,陈亚杰
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.05641.28601.05631.28590.00010.01%开放申购李卓锴
026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.10641.10641.10461.10460.00180.16%开放申购刘鹏飞,吴晖
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.15831.15831.15821.15820.00010.01%暂停申购张海静,刘明宇
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案1.09601.09601.04801.04800.04804.58%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案1.06621.11951.06531.11860.00090.08%开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.21331.21331.20481.20480.00850.71%开放申购卢丽阳,吴玮
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案1.80551.80551.74591.74590.05963.41%限大额文康
000591中银健康生活混合A  基金吧  档案1.80291.80291.76151.76150.04142.35%开放申购王方舟
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.20001.95601.16201.91800.03803.27%开放申购王博强,陈颖
023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19181.19181.14231.14230.04954.33%开放申购张序
028239长盛盛和纯债E  基金吧  档案1.11171.11171.11161.11160.00010.01%限大额王贵君
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.31761.31761.31751.31750.00010.01%限大额孙丹妮
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.14211.14211.14141.14140.00070.06%开放申购周益鸣,许富强
024424东方阿尔法科技优选混合发起C  基金吧  档案2.05762.05761.74481.74480.312817.93%开放申购周谧,梁少文
159112科创债ETF银华  基金吧  档案101.96441.0196101.95011.01950.01430.01%场内交易赵慧,张亦驰
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案3.07653.07652.79342.79340.283110.13%开放申购杜厚良
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案2.69692.69692.47872.47870.21828.80%开放申购闵东旭
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案1.10461.11061.10461.11060.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.12561.17711.12741.1789-0.0018-0.16%开放申购谢越,王乾
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.73421.79221.72881.78680.00540.31%限大额罗川
003130中信保诚稳利C  基金吧  档案1.09191.30181.09181.30170.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
016708华夏有色金属ETF联接C  基金吧  档案1.59181.59181.52991.52990.06194.05%开放申购单宽之
026549中欧价值智信混合C  基金吧  档案------------------认购期袁维德
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.19691.42841.19651.42800.00040.03%开放申购杨穆彬
024413中欧核心价值混合发起A  基金吧  档案1.00041.00040.99330.99330.00710.71%开放申购柳世庆,吉翔
024698华夏信远一年持有混合B  基金吧  档案0.45980.45980.46380.4638-0.0040-0.86%开放申购常亚桥
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.61881.61881.60581.60580.01300.81%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.20711.20711.20191.20190.00520.43%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
159229自由现金流ETF广发  基金吧  档案1.17671.17671.17321.17320.00350.30%场内交易吕鑫
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.07541.20501.07531.20490.00010.01%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.19731.19731.20711.2071-0.0098-0.81%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案0.99320.99320.93080.93080.06246.70%开放申购殷姿
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.37321.70321.36531.69530.00790.58%暂停申购姚彦如,陈亚芳
018254平安利率债C  基金吧  档案1.05641.14641.05631.14630.00010.01%限大额张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案2.21202.21202.09882.09880.11325.39%限大额高楠
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案0.99390.99390.99430.9943-0.0004-0.04%开放申购陈岚,吴昊
026417中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓达
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.70381.76181.69851.75650.00530.31%限大额罗川
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.51860.51860.49160.49160.02705.49%开放申购胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.44631.48531.42211.46110.02421.70%开放申购赵宇澄,邓欣雨
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案1.27921.27921.23611.23610.04313.49%开放申购王鹏
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案1.41251.41251.27401.27400.138510.87%开放申购张超
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案1.15981.15981.14221.14220.01761.54%开放申购过钧
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00311.0031------开放申购刘迪
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.11211.11211.10751.10750.00460.42%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案0.94340.94340.92790.92790.01551.67%开放申购包恺
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案1.02871.21881.02871.21880.00000.00%暂停申购吴翠
159082化工ETF华夏  基金吧  档案------------------认购期司帆
519171浦银安盛医疗健康混合A  基金吧  档案1.32521.57521.29931.54930.02591.99%开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案1.05501.05501.05501.05500.00000.00%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.17011.17011.16871.16870.00140.12%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案1.16001.16001.15761.15760.00240.21%开放申购许健
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.17611.17611.14761.14760.02852.48%开放申购过钧
024849华夏安裕中短债债券A  基金吧  档案1.10361.10361.10361.10360.00000.00%开放申购武文琦
024851华夏安裕中短债债券E  基金吧  档案1.10241.10241.10231.10230.00010.01%开放申购武文琦
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.35362.63662.35342.63640.00020.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.02781.11831.02771.11820.00010.01%暂停申购郑洋
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.15201.15201.14751.14750.00450.39%开放申购吴江宏,陈思行
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.09001.15461.08991.15450.00010.01%限大额袁素
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.17211.17211.16751.16750.00460.39%开放申购吴江宏,陈思行
024907中加沪深300红利低波动指数C  基金吧  档案0.98620.98620.99530.9953-0.0091-0.91%开放申购林沐尘,屠玮佳
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案1.24771.24771.25441.2544-0.0067-0.53%开放申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.28561.2856------开放申购姜华,王志鹏
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.49731.82901.50481.8365-0.0075-0.50%开放申购刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.08441.08441.08081.08080.00360.33%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案1.25731.25731.24581.24580.01150.92%开放申购綦缚鹏
024781华夏信盈一年持有债券  基金吧  档案1.05881.05881.05831.05830.00050.05%开放申购吴凡
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案2.87712.87712.70012.70010.17706.56%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.11221.11221.11221.11220.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
024809华夏成长动力混合C  基金吧  档案2.26192.26192.19232.19230.06963.17%开放申购汤明真
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案1.25911.25911.21721.21720.04193.44%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.11481.28751.11471.28740.00010.01%限大额吴秋君
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.08721.16951.08721.16950.00000.00%暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.49351.55351.49161.55160.00190.13%开放申购姜承操,孙婕衎
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案1.04091.04091.04081.04080.00010.01%开放申购顾飞辰
026858景顺长城信优成长混合C  基金吧  档案1.10421.10421.04131.04130.06296.04%开放申购农冰立
024807华夏稳健回报混合C  基金吧  档案0.68080.68080.66050.66050.02033.07%开放申购陈伟彦
159621ESGETF国泰  基金吧  档案1.17441.17441.15081.15080.02362.05%场内交易苗梦羽
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.09241.12241.09231.12230.00010.01%暂停申购蔡唯峰
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.11911.11911.11901.11900.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024597财通成长量化选股混合C  基金吧  档案1.11691.11691.06441.06440.05254.93%开放申购郭欣
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案0.89720.89720.82930.82930.06798.19%开放申购万建军
009452光大尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案1.30071.30071.25631.25630.04443.53%开放申购王君正
023129富国致盛量化选股股票A  基金吧  档案1.43091.43091.34741.34740.08356.20%开放申购方旻
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案2.53662.53662.42672.42670.10994.53%开放申购叶乐天,刘明辉
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案1.22891.22891.23551.2355-0.0066-0.53%开放申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.05961.35871.05961.35870.00000.00%开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12231.12231.12501.1250-0.0027-0.24%开放申购严筱娴
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24531.24531.23281.23280.01251.01%开放申购杨斯琪,张金志
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.62901.75671.66291.7906-0.0339-2.04%开放申购侯昊,窦福成
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01101.10071.01101.10070.00000.00%限大额徐沛琳,俞灏
014912南方信元债券A  基金吧  档案1.07731.15851.07731.15850.00000.00%开放申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.34081.34081.32311.32310.01771.34%开放申购邓欣雨,李泽南
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案0.98910.98910.98090.98090.00820.84%开放申购朱红裕
024906中加沪深300红利低波动指数A  基金吧  档案0.98750.98750.99660.9966-0.0091-0.91%开放申购林沐尘,屠玮佳
560970工业有色ETF平安  基金吧  档案0.87490.87490.84280.84280.03213.81%场内交易白圭尧
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案3.30163.30163.16523.16520.13644.31%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.08621.12621.08611.12610.00010.01%暂停申购敬夏玺
026072广发研究智选混合A  基金吧  档案0.97570.97570.95530.95530.02042.14%开放申购杨冬
013260太平睿享混合A  基金吧  档案1.20231.20231.18851.18850.01381.16%开放申购苏大明,史彦刚
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.55601.85301.54601.84300.01000.65%开放申购刘明宇,孙蒙
025845华安消费智选混合发起式A  基金吧  档案0.94440.94440.91710.91710.02732.98%开放申购吴政
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案1.05601.05600.97610.97610.07998.19%开放申购万建军
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案0.97830.97830.95180.95180.02652.78%开放申购艾翀,王程充
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11271.11271.11271.11270.00000.00%限大额刘禹含,罗林金
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购刘嵩扬,秦培栋
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.04241.13711.04241.13710.00000.00%开放申购李怀定
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案1.23741.23741.19631.19630.04113.44%开放申购楼慧源
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案1.30011.30011.25631.25630.04383.49%开放申购王鹏
024870中金中证800指数增强A  基金吧  档案1.09411.09411.05831.05830.03583.38%开放申购王阳峰
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案1.06031.06031.06031.06030.00000.00%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案1.10161.10161.09571.09570.00590.54%暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案0.69810.69810.68800.68800.01011.47%开放申购闫阳
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案1.83811.93811.79971.89970.03842.13%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.13901.13901.13901.13900.00000.00%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.11441.16541.11441.16540.00000.00%限大额张玓
026021华夏增利一年持有债券A  基金吧  档案1.27631.27631.27631.27630.00000.00%开放申购吴凡
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.09431.09431.09291.09290.00140.13%开放申购王艺伟
022072天弘港股红利高股息指数A  基金吧  档案1.12511.21931.12811.2223-0.0030-0.27%开放申购胡超,杨恋令
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.40381.61981.40351.61950.00030.02%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
026517上银科技先锋股票发起式C  基金吧  档案0.64050.64050.58740.58740.05319.04%开放申购陈博
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案1.01471.08670.97601.04800.03873.97%开放申购聂毅翔
024989信澳信用债债券F  基金吧  档案1.33301.33301.31201.31200.02101.60%开放申购张旻
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.05621.08721.05611.08710.00010.01%开放申购朱浩然
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.09481.37811.09481.37810.00000.00%限大额魏桢,卞竑
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购金御
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案1.02821.04021.02821.04020.00000.00%开放申购方昶
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案1.48351.48351.38461.38460.09897.14%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02091.02091.02091.02090.00000.00%开放申购马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案1.06691.08991.06591.08890.00100.09%限大额蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.13391.13391.13381.13380.00010.01%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案1.01091.01090.99980.99980.01111.11%开放申购谭昌杰
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.09261.09261.08901.08900.00360.33%开放申购刘莎莎,钱大千
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案1.02661.02661.03501.0350-0.0084-0.81%开放申购蒋卫华
023451中欧信息科技混合发起A  基金吧  档案3.10513.10512.81932.81930.285810.14%开放申购杜厚良
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案1.05001.05001.02291.02290.02712.65%开放申购王睿
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05561.13011.05551.13000.00010.01%暂停申购吴冰燕
159116科创债ETF工银  基金吧  档案102.14441.0214102.12671.02130.01770.02%场内交易汪湛,易帆,李锐敏
026923富国港股通成长精选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购彭陈晨
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------2.15982.1598------暂停申购胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.09251.09251.08891.08890.00360.33%开放申购刘莎莎,钱大千
024931华夏卓越成长混合D  基金吧  档案2.85162.85162.74232.74230.10933.99%开放申购钟帅
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.30181.30181.27421.27420.02762.17%开放申购陆奔
021534华夏有色金属ETF联接D  基金吧  档案1.59201.59201.53001.53000.06204.05%开放申购单宽之
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.08071.21111.08061.21100.00010.01%暂停申购张海静
024917华夏红利价值混合D  基金吧  档案1.34811.34811.36851.3685-0.0204-1.49%开放申购朱熠
023055富国上证科创板50成份ETF联接A  基金吧  档案1.75511.75511.59271.59270.162410.20%开放申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.11161.11161.11161.11160.00000.00%限大额周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.78272.42081.64782.28590.13498.19%开放申购滕春晓
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.00581.17371.00571.17360.00010.01%暂停申购赵建
159888智能汽车ETF华夏  基金吧  档案1.05091.05091.01231.01230.03863.81%场内交易司帆
024835博时中证全指自由现金流ETF联接E  基金吧  档案1.03091.03891.03021.03820.00070.07%开放申购王萌
028365易方达丰泽债券A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购温泉,倪春尧
019499兴全创新优势混合C  基金吧  档案1.81011.81011.71771.71770.09245.38%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案3.99516.09053.97386.06920.02130.54%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.92120.92120.90750.90750.01371.51%开放申购张昆
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.32021.32021.29221.29220.02802.17%开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.09111.09111.09121.0912-0.0001-0.01%限大额魏桢,卞竑
024387华安沣信债券E  基金吧  档案1.11971.11971.11781.11780.00190.17%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案0.94790.94790.91440.91440.03353.66%开放申购李佳亮
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.10471.61751.10461.61740.00010.01%暂停申购季宬
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.44871.44871.32931.32930.11948.98%开放申购周紫光
562910高端制造ETF易方达  基金吧  档案0.81490.81490.78650.78650.02843.61%场内交易刘砚芳
561090A500增强ETF华安  基金吧  档案1.26921.26921.21361.21360.05564.58%场内交易张序,王超
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案1.02981.02980.96510.96510.06476.70%开放申购殷姿
519772交银新生活力灵活配置混合A  基金吧  档案2.10932.10932.05302.05300.05632.74%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.06611.54711.06611.54710.00000.00%限大额唐赟,黄莹洁
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05751.09151.07081.1048-0.0133-1.24%开放申购杨斯琪,司帆
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.20701.20701.19611.19610.01090.91%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.36431.36431.26791.26790.09647.60%开放申购王建润
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案------------------封闭期李俏
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.22971.22971.22971.22970.00000.00%限大额颜灵珊
023167浦银盛世E  基金吧  档案1.43701.43701.41701.41700.02001.41%开放申购褚艳辉
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.17741.17741.16821.16820.00920.79%开放申购李健,陈乐
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案1.64641.64641.60301.60300.04342.71%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.13411.13411.12941.12940.00470.42%开放申购王刚,丁悦成
021689国泰汽车整车ETF联接E  基金吧  档案0.90680.90680.90170.90170.00510.57%开放申购朱碧莹
027805南方泓享稳健添利3个月持有债券C  基金吧  档案------------------封闭期陶铄,刘盈杏
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.09921.32841.09921.32840.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
159041农业ETF鹏华  基金吧  档案0.98130.98130.98890.9889-0.0076-0.77%场内交易王力
027804南方泓享稳健添利3个月持有债券A  基金吧  档案------------------封闭期陶铄,刘盈杏
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.35541.44141.34371.42970.01170.87%开放申购王睿,管嘉琪
025497易方达国证价值100ETF联接发起式A  基金吧  档案1.07311.07311.07921.0792-0.0061-0.57%开放申购李树建
013183浦银安盛医疗健康混合C  基金吧  档案1.29941.29941.27411.27410.02531.99%开放申购胡攸乔
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
023807招商红利量化选股混合C  基金吧  档案1.13091.13091.13031.13030.00060.05%开放申购蔡振
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案1.06431.06431.06151.06150.00280.26%开放申购梁冰哲,马晓东
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案1.23281.23281.19881.19880.03402.84%开放申购张诗悦,徐成城
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.25311.2531------开放申购宋家骥
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案2.72682.72682.53152.53150.19537.71%开放申购黄栋
513380恒生科技ETF广发  基金吧  档案0.55581.11160.54881.09760.00701.28%场内交易刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案1.09201.09201.09021.09020.00180.17%开放申购刘鹏飞,吴晖
017723银华心质混合A  基金吧  档案1.63331.63331.50311.50310.13028.66%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案3.01943.01942.96752.96750.05191.75%开放申购杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.52710.52710.49970.49970.02745.48%开放申购胡泽
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.06861.34091.06851.34080.00010.01%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案1.10851.72581.10841.72570.00010.01%限大额方媛
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.06131.09631.05981.09480.00150.14%暂停申购崔宁,田元强
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.17121.43321.17111.43310.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案2.15652.23211.98062.05620.17598.88%开放申购曹世宇
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案1.03301.03300.95480.95480.07828.19%开放申购万建军
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.11861.11861.11861.11860.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案1.03561.05441.03551.05430.00010.01%开放申购林艺杰
025209永赢先锋半导体智选混合发起C  基金吧  档案2.47672.47672.25732.25730.21949.72%限大额张海啸
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.07621.08141.07621.08140.00000.00%开放申购王康佳,胡哲妮
159101港股通科技ETF华夏  基金吧  档案0.76270.76270.75670.75670.00600.79%场内交易徐猛,王欣薇
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案1.32681.32681.21311.21310.11379.37%开放申购吕越超
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案1.97702.01201.84181.87680.13527.34%开放申购王优草
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.13731.15231.12931.14430.00800.71%暂停申购甘源
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案1.16581.16581.16491.16490.00090.08%开放申购姚彦如,陈亚芳
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.01781.06431.01771.06420.00010.01%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.07321.07321.03181.03180.04144.01%开放申购孙浩
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购康钊
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.21661.21661.21111.21110.00550.45%开放申购赵治烨,许佳
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.10951.19061.11971.2008-0.0102-0.91%开放申购唐屹兵
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.20281.20281.20261.20260.00020.02%限大额李禹成
024463南方瑞享混合C  基金吧  档案0.98190.98190.99120.9912-0.0093-0.94%开放申购袁立,李锦文
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案1.06941.06941.03121.03120.03823.70%开放申购王凌霄,曾豪
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购金御
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13871.13871.13871.13870.00000.00%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.18991.18991.18981.18980.00010.01%暂停申购王朔,曲鸿昊,杨哲
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案1.51941.51941.36461.36460.154811.34%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案1.48241.48241.43661.43660.04583.19%开放申购孟夏
012974国泰汽车整车ETF联接C  基金吧  档案0.89920.89920.89420.89420.00500.56%开放申购朱碧莹
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.09921.13911.09921.13910.00000.00%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案0.92620.92620.91100.91100.01521.67%开放申购包恺
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购葛沁沁
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案1.07671.13281.07581.13190.00090.08%开放申购轩璇
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购叶瑜珍
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E  基金吧  档案0.91810.91810.90440.90440.01371.51%开放申购张昆
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.08431.08431.08401.08400.00030.03%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.61801.80401.58801.77400.03001.89%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案6.79026.79026.40106.40100.38926.08%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.34141.42741.32971.41570.01170.88%开放申购王睿,管嘉琪
025806华夏国证港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.82110.82110.81500.81500.00610.75%开放申购徐猛
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.12011.12011.12001.12000.00010.01%限大额周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.29940.2994------暂停申购万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.83361.8336------开放申购张浩然
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.77630.77630.76700.76700.00931.21%开放申购霍华明
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04071.04071.04071.04070.00000.00%限大额徐艳芳,谢雨芮
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案1.14731.14731.09341.09340.05394.93%开放申购屠环宇
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案1.14751.14751.05821.05820.08938.44%开放申购陈染,缪扬帆
027857永赢润泽增强债券C  基金吧  档案------------------暂停申购余国豪,沈平虹
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.90580.90580.89480.89480.01101.23%开放申购梦圆
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.08261.13861.08251.13850.00010.01%暂停申购朱浩然
024871中金中证800指数增强C  基金吧  档案1.09031.09031.05471.05470.03563.38%开放申购王阳峰
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.02711.11811.02701.11800.00010.01%暂停申购郑洋
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
026026华夏六个月滚动持有债券C  基金吧  档案------------------开放申购武文琦,郑洋
022311永赢中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.30181.30181.24581.24580.05604.50%开放申购朱晨歌,钱厚翔,胡羿
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------2.19992.1999------暂停申购胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------2.15942.1594------暂停申购胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案1.23461.23461.19401.19400.04063.40%开放申购王鹏
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.53901.91801.52901.90800.01000.65%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.29361.2936------开放申购姜华,王志鹏
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.03021.03021.03031.0303-0.0001-0.01%限大额潘泓宇
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案1.59561.59561.53191.53190.06374.16%开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.51172.51172.47782.47780.03391.37%开放申购张湘龙
017905国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案1.10151.40831.09561.40240.00590.54%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.93171.04190.93201.0422-0.0003-0.03%开放申购张靖
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.33161.33161.32571.32570.00590.45%开放申购李训练
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.05831.17931.05821.17920.00010.01%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案1.00601.04781.00591.04770.00010.01%开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.25311.25311.25121.25120.00190.15%开放申购张志梅
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.13291.32171.13281.32160.00010.01%限大额杜培俊
024357东方阿尔法健康产业混合发起A  基金吧  档案0.91040.91040.90790.90790.00250.28%开放申购孟昱
023806招商红利量化选股混合A  基金吧  档案1.13881.13881.13821.13820.00060.05%开放申购蔡振
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案1.10911.58911.10901.58900.00010.01%开放申购林艺杰
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.15691.15691.12881.12880.02812.49%开放申购过钧
519127浦银盛世A  基金吧  档案1.80302.00301.77701.97700.02601.46%开放申购褚艳辉
026901华安沣泽6个月持有混合A  基金吧  档案0.98950.98950.98250.98250.00700.71%开放申购邹维娜,郭利燕
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.22771.22771.21911.21910.00860.71%开放申购卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案1.27331.27331.27321.27320.00010.01%限大额顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.75880.75880.75770.75770.00110.15%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案------------------暂停申购孙霄宇
027484中欧全景智选混合A  基金吧  档案------------------封闭期张聪,汤旻玮
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.22421.62221.22021.61820.00400.33%限大额姜鹏,顾飞辰
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案1.03351.03351.02211.02210.01141.12%开放申购谭昌杰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案0.98630.98630.91390.91390.07247.92%开放申购王伟然
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.26401.74501.25601.73700.00800.64%限大额尹润泉
027823大成元信合利6个月持有期债券C  基金吧  档案------------------封闭期孙丹
005293诺德新旺  基金吧  档案1.31711.31711.30491.30490.01220.93%开放申购朱明睿
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案1.38201.38201.35401.35400.02802.07%开放申购刘开运
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.17761.51611.17601.51450.00160.14%开放申购陆欣,俞善超
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.51001.91901.48101.89000.02901.96%开放申购孙然晔
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.42730.42730.42230.42230.00501.18%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案1.06961.06961.04201.04200.02762.65%开放申购王睿
026983博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张鼎轩
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案1.15101.15101.15751.1575-0.0065-0.56%开放申购吕焱,黄诗原
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购康钊
027801东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.12081.12081.12071.12070.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.24901.24901.23251.23250.01651.34%开放申购邓欣雨,李泽南
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.04331.18241.04321.18230.00010.01%暂停申购张健
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.60302.00801.59301.99800.01000.63%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
027485中欧全景智选混合C  基金吧  档案------------------封闭期张聪,汤旻玮
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案2.11052.11052.04902.04900.06153.00%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.03341.05681.03341.05680.00000.00%开放申购方昶
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案1.44531.44531.34891.34890.09647.15%开放申购王明旭
026651易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘先宇,刘淑霞
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.08281.15301.08281.15300.00000.00%暂停申购石东,张如晨
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06751.06751.06711.06710.00040.04%开放申购徐辉
022223泉果消费机遇混合发起式A  基金吧  档案1.30141.30141.27141.27140.03002.36%开放申购孙伟
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.10461.33721.10451.33710.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.41511.91871.30291.80650.11228.61%限大额梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.13731.13731.13211.13210.00520.46%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案1.81031.81031.77251.77250.03782.13%开放申购郭昀松
005741南方君信混合A  基金吧  档案2.52372.52372.48382.48380.03991.61%开放申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购陆文凯
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.81200.81200.76810.76810.04395.72%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.18231.18231.18211.18210.00020.02%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.03081.10381.03071.10370.00010.01%暂停申购高志刚
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案3.44503.44503.30263.30260.14244.31%开放申购叶乐天
024392民生加银中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.11591.14491.11591.14490.00000.00%限大额张玓
026650易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购刘先宇,刘淑霞
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.07761.07761.07511.07510.00250.23%开放申购管悦,刘冬
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.06161.19361.06151.19350.00010.01%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购杨金金
026022华夏增利一年持有债券C  基金吧  档案1.25291.25291.25291.25290.00000.00%开放申购吴凡
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.14011.14011.14011.14010.00000.00%开放申购宋倩倩,姚晶
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.86315.46413.86235.46330.00080.02%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰海通远见价值混合发起A  基金吧  档案1.35551.35551.36921.3692-0.0137-1.00%开放申购朱晨曦
023676长盛盛和纯债D  基金吧  档案1.11151.12651.11151.12650.00000.00%限大额王贵君
026083财通资管中证500指数增强A  基金吧  档案1.03731.03730.98710.98710.05025.09%限大额王浩冰,杨宸祎
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案1.30621.30621.28561.28560.02061.60%开放申购林乐峰
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.09611.29681.09611.29680.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案0.77840.77840.75260.75260.02583.43%开放申购乐威
519177浦银盛世C  基金吧  档案1.43701.63701.41601.61600.02101.48%开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案1.22191.22691.21781.22280.00410.34%限大额姜鹏,顾飞辰
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.14991.17191.14981.17180.00010.01%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.15261.15261.13111.13110.02151.90%开放申购于海颖,刘庆祥
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.51581.51581.45481.45480.06104.19%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.05341.05341.05101.05100.00240.23%开放申购管悦,刘冬
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.46511.46511.34431.34430.12088.99%开放申购周紫光
024782华夏债券增强六个月持有债券A  基金吧  档案1.08841.08841.08731.08730.00110.10%开放申购吴凡,金安达
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.55232.55232.51782.51780.03451.37%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.11171.30451.11161.30440.00010.01%限大额王贵君
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案1.02181.02181.01211.01210.00970.96%开放申购刘开运
016707华夏有色金属ETF联接A  基金吧  档案1.60971.60971.54711.54710.06264.05%开放申购单宽之
024414中欧核心价值混合发起C  基金吧  档案0.99320.99320.98610.98610.00710.72%开放申购柳世庆,吉翔
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案1.17551.17551.15771.15770.01781.54%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.08781.08781.08781.08780.00000.00%开放申购谢志华,郑雅洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购鲍越愚
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案2.17002.24591.99292.06880.17718.89%开放申购曹世宇
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.20031.20031.19891.19890.00140.12%开放申购黄力,吴坚
159547红利低波ETF华夏  基金吧  档案1.18721.21121.20301.2270-0.0158-1.31%场内交易杨斯琪,司帆
000308建信创新中国混合  基金吧  档案9.78909.78908.96508.96500.82409.19%开放申购邵卓
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.29111.29111.28911.28910.00200.16%开放申购张志梅
024092国金安和债券A  基金吧  档案0.98680.98680.98160.98160.00520.53%开放申购王珂,杜德
024223汇安质选增利债券C  基金吧  档案1.01031.01031.00961.00960.00070.07%开放申购金鸿峰
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.80661.95961.78761.94060.01901.06%限大额金山
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.61021.61021.64371.6437-0.0335-2.04%开放申购侯昊,窦福成
012973国泰汽车整车ETF联接A  基金吧  档案0.91240.91240.90730.90730.00510.56%开放申购朱碧莹
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案1.10451.10451.06501.06500.03953.71%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.11791.11791.11331.11330.00460.41%开放申购王刚,丁悦成
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.52391.58391.52201.58200.00190.12%开放申购姜承操,孙婕衎
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.02831.08731.02801.08700.00030.03%开放申购许健
516110汽车ETF国泰  基金吧  档案1.11831.11831.11161.11160.00670.60%场内交易黄岳
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案2.29022.29022.13412.13410.15617.31%开放申购刘伟伟
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.95900.95900.93300.93300.02602.79%开放申购艾翀,王程充
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.04141.07051.04141.07050.00000.00%开放申购方昶
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案1.33571.33571.31461.31460.02111.61%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.82880.82880.76030.76030.06859.01%开放申购王丽媛
024754天弘港股红利高股息指数E  基金吧  档案1.12641.19411.12951.1972-0.0031-0.27%开放申购胡超,杨恋令
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案1.01671.01671.00711.00710.00960.95%开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.02691.12081.02691.12080.00000.00%开放申购李怀定
014391华安添信债券  基金吧  档案1.08261.08261.08261.08260.00000.00%开放申购魏媛媛
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.06091.11431.06081.11420.00010.01%开放申购彭伟男
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案1.28061.28061.23621.23620.04443.59%开放申购宋巍巍
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.02891.03881.02881.03870.00010.01%开放申购方昆明
013261太平睿享混合C  基金吧  档案1.17351.17351.16001.16000.01351.16%开放申购苏大明,史彦刚
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.12131.12131.11691.11690.00440.39%开放申购陆晓天
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.19701.42801.19661.42760.00040.03%开放申购杨穆彬
026516上银科技先锋股票发起式A  基金吧  档案0.64160.64160.58840.58840.05329.04%开放申购陈博
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案1.11701.11701.07271.07270.04434.13%开放申购艾翀,杨志武
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.02841.03621.02771.03550.00070.07%暂停申购王萌
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案1.09051.10401.09051.10400.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
027458交银佳宁债券C  基金吧  档案------------------封闭期于海颖,孙婕衎
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案2.93492.93492.75442.75440.18056.55%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案------1.03841.3588------暂停申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.15271.15271.14381.14380.00890.78%开放申购李健,陈乐
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.21261.21261.20741.20740.00520.43%开放申购陶毅
159542工程机械ETF大成  基金吧  档案1.33881.33881.30431.30430.03452.65%场内交易郑少芳
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022073天弘港股红利高股息指数C  基金吧  档案1.12571.21681.12881.2199-0.0031-0.27%开放申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.12541.67541.11111.66110.01431.29%开放申购郑义萨
024918华夏红利价值混合E  基金吧  档案1.27351.27351.29281.2928-0.0193-1.49%开放申购朱熠
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.37771.37771.28031.28030.09747.61%开放申购王建润
019107南方智信混合C  基金吧  档案1.38971.38971.38141.38140.00830.60%开放申购张延闽
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案1.16021.37321.16031.3733-0.0001-0.01%暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.04561.15161.04551.15150.00010.01%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案1.10881.10881.07251.07250.03633.38%开放申购刘砚芳
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案1.21701.21701.18081.18080.03623.07%开放申购钟伟
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.05751.11091.05741.11080.00010.01%开放申购彭伟男
027874富国和信回报3个月持有期混合A  基金吧  档案------------------陈斯扬
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.06521.24321.06511.24310.00010.01%封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案0.99520.99521.00421.0042-0.0090-0.90%开放申购黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.10111.30411.10111.30410.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.12481.12481.12291.12290.00190.17%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
010150南方君信混合C  基金吧  档案2.48922.48922.44982.44980.03941.61%开放申购唐小东,许公磊
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案1.12051.53491.12041.53480.00010.01%开放申购林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案1.26531.26531.26521.26520.00010.01%限大额顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购白洁
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案1.10151.12401.10141.12390.00010.01%限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案1.42811.42811.43121.4312-0.0031-0.22%暂停申购张佳璐
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.53822.27811.41632.15620.12198.61%限大额梁莉
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案1.15371.15371.13901.13900.01471.29%开放申购郑义萨
025918易方达科技先锋混合A  基金吧  档案1.38041.38041.28251.28250.09797.63%开放申购蔡荣成
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.14581.45681.14581.45680.00000.00%限大额孙丹妮
026463景顺长城信优成长混合A  基金吧  档案1.10581.10581.04281.04280.06306.04%开放申购农冰立
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01091.09261.01091.09260.00000.00%限大额徐沛琳,俞灏
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.12731.21631.12721.21620.00010.01%开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案1.10141.10741.10141.10740.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案1.34891.34891.21671.21670.132210.87%开放申购张超
024214华安优势领航混合A  基金吧  档案1.26601.26601.19531.19530.07075.91%开放申购栾超
006223交银创新成长混合  基金吧  档案1.73181.73181.72691.72690.00490.28%开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案0.95370.95370.92000.92000.03373.66%开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案1.18531.18531.18431.18430.00100.08%开放申购姚彦如,陈亚芳
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06221.06221.06191.06190.00030.03%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.06441.48741.06441.48740.00000.00%限大额唐赟,黄莹洁
017936国泰海通远见价值混合发起C  基金吧  档案1.33721.33721.35071.3507-0.0135-1.00%开放申购朱晨曦
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.01731.44831.01731.44830.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02321.02321.02321.02320.00000.00%开放申购汪雨晨
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.13911.13911.13761.13760.00150.13%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案0.70670.70670.69650.69650.01021.46%开放申购闫阳
024856天弘沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.11191.11191.07721.07720.03473.22%开放申购林心龙
024804华夏量化选股股票A  基金吧  档案1.68281.68281.59631.59630.08655.42%开放申购金安达
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.10871.34281.10861.34270.00010.01%限大额罗姣姣
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.18431.18431.17371.17370.01060.90%开放申购易智泉,朱梦娜
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.24301.54301.18981.48980.05324.47%暂停申购何以广
024783华夏债券增强六个月持有债券C  基金吧  档案1.06811.06811.06701.06700.00110.10%开放申购吴凡,金安达
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.34341.55141.33111.53910.01230.92%限大额魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.55140.55140.50820.50820.04328.50%开放申购刘源
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案1.10011.10011.09651.09650.00360.33%暂停申购曾刚
588840科创50ETF万家  基金吧  档案1.75751.75751.58861.58860.168910.63%场内交易吴宜蓉
551000科创债ETF博时  基金吧  档案101.75291.0175101.73691.01740.01600.02%场内交易张磊
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案2.06682.06681.75251.75250.314317.93%开放申购周谧,梁少文
588940科创50ETF富国  基金吧  档案1.96301.96301.77301.77300.190010.72%场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案1.04071.04071.04911.0491-0.0084-0.80%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案1.32011.32011.32111.3211-0.0010-0.08%开放申购周帅
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.25831.28831.25321.28320.00510.41%开放申购周益鸣,陆奔
562550绿电ETF华夏  基金吧  档案1.16731.16731.17111.1711-0.0038-0.32%场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.77992.41081.64522.27610.13478.19%开放申购滕春晓
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.10401.10401.09921.09920.00480.44%开放申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19771.19771.14801.14800.04974.33%开放申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.12931.12931.12331.12330.00600.53%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.03681.10451.03671.10440.00010.01%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.09641.09641.09631.09630.00010.01%开放申购谢志华,郑雅洁
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.05831.38521.05821.38510.00010.01%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.02621.23931.02611.23920.00010.01%限大额刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-212026-07-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.22820.8420%0.22940.8440%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.27181.0100%0.26021.0040%范静,蔡静,王悦宁
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.24460.9010%0.23890.9090%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.24781.0090%0.34221.0130%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.23921.1000%0.49501.1780%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.24791.0090%0.34211.0130%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.30021.5220%1.43401.5020%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.23810.8750%0.23620.8870%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.25470.9210%0.25210.9190%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.24920.9150%0.24960.9150%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.29021.0660%0.29091.0670%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.25100.9310%0.23270.9360%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.24660.9460%0.31060.9500%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.24381.0110%0.34681.0140%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.24310.8960%0.24980.9040%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.30831.1380%0.31581.1460%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.23380.8960%0.25740.9040%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.22551.0620%0.22341.0580%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.29131.3040%0.28901.3010%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.23640.8660%0.23510.8660%张英,杜青颖
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.18731.0730%0.84921.0680%潘泓宇
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.26921.0050%0.27581.0070%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.33761.2480%0.33881.2490%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.35581.3090%0.35661.3100%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.44531.0360%0.25411.0180%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.51131.2790%0.31991.2600%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.25000.9210%0.24440.9290%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.31231.1880%0.37621.1920%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.35231.7160%1.48631.6960%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.53241.2670%0.31401.2220%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.32061.1640%0.31781.1610%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.35231.7160%1.48631.6960%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.57101.4080%0.35191.3630%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.31681.1730%0.29831.1780%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.33781.2530%0.32601.2460%范静,蔡静,王悦宁
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.22981.0640%0.22521.0560%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.28551.4700%1.41991.4500%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.29401.3030%0.55071.3820%席行懿,臧淑玲
017712浦银安盛货币D  基金吧  档案0.26740.9590%0.26330.9550%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.29171.0690%0.29021.0690%张英,杜青颖
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.20701.1240%0.85281.1220%潘泓宇
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.29291.0770%0.29091.0880%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.50511.1650%0.28611.1190%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.46461.1060%0.27321.0880%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.26101.3160%0.90591.3120%潘泓宇
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.25180.9250%0.24970.9370%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案0.31241.1330%0.30961.1310%吴旅忠,张波
024984中信保诚智惠金货币D  基金吧  档案0.52411.2360%0.30521.1900%席行懿,臧淑玲
026849国寿安保薪金宝货币C  基金吧  档案0.30091.1030%0.29951.1050%张英,杜青颖
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.26820.9600%0.26370.9560%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.33401.2030%0.32951.1990%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.26810.9600%0.26370.9560%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-212026-07-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.29601.29601.27481.27480.02120.02%
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------------------
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.24301.54301.18981.48980.05320.05%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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