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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理方合英(代)
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-222026-05-21日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
159263价值ETF易方达  基金吧  档案1.13981.13981.14161.1416-0.0018-0.16%场内交易李树建
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.91191.01460.91391.0166-0.0020-0.22%开放申购张靖
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案1.21521.21521.17751.17750.03773.20%暂停申购陈染,缪扬帆
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.51380.51380.50800.50800.00581.14%开放申购邵文婷
024800华夏品质生活混合A  基金吧  档案0.63320.63320.63800.6380-0.0048-0.75%开放申购徐漫
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案2.26852.26852.20192.20190.06663.02%暂停申购杨宗昌
513390纳指100ETF博时  基金吧  档案------2.24622.2462------暂停申购万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.86060.86060.85390.85390.00670.78%开放申购许文星
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17331.17331.17021.17020.00310.26%开放申购严筱娴
024421华夏信选混合A  基金吧  档案0.97780.97780.97890.9789-0.0011-0.11%开放申购刘心任
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.17491.17491.17491.17490.00000.00%限大额李禹成
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案1.04781.3059------------暂停申购古渥
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.10771.19141.11171.1954-0.0040-0.36%开放申购唐屹兵
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案1.28341.28341.23601.23600.04743.83%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.14651.14651.14331.14330.00320.28%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.07011.19951.07021.1996-0.0001-0.01%限大额张恒
025681广发中证800自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94490.94490.94740.9474-0.0025-0.26%开放申购吕鑫
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案1.05631.05631.05631.05630.00000.00%开放申购吴秋君
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.84611.84611.81791.81790.02821.55%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案2.37152.37152.25742.25740.11415.05%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.42141.42141.37091.37090.05053.68%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.57630.57630.58010.5801-0.0038-0.66%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案1.33911.33911.31901.31900.02011.52%开放申购宋巍巍
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.41661.57661.41651.57650.00010.01%暂停申购黄敏怡
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案0.96630.96630.95830.95830.00800.83%开放申购黄峰,陆海燕
026073广发研究智选混合C  基金吧  档案0.98750.98750.97530.97530.01221.25%暂停申购杨冬
022508泉果消费机遇混合发起式C  基金吧  档案1.37281.37281.34721.34720.02561.90%开放申购孙伟
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.11281.1128------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.19371.19371.19111.19110.00260.22%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.10271.23871.10271.23870.00000.00%开放申购吴轶
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.47411.47411.47471.4747-0.0006-0.04%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案1.32271.32271.26061.26060.06214.93%开放申购范庭芳
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.20811.20811.20471.20470.00340.28%开放申购孙鲁闽,杨旭
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.03981.12381.03981.12380.00000.00%暂停申购刘嵩扬,胡智磊
024784华夏债券优化一年持有债券A  基金吧  档案1.15701.15701.15491.15490.00210.18%开放申购靖博灵,刘明宇
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案1.04611.2441------------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案1.01211.01211.01461.0146-0.0025-0.25%开放申购黄稚
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案1.33031.33031.33021.33020.00010.01%限大额顾飞辰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.12021.12021.12071.1207-0.0005-0.04%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
519679银河主题混合A  基金吧  档案6.79227.36026.60147.16940.19082.89%开放申购祝建辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.83250.83250.82610.82610.00640.77%开放申购许文星
026982博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期张鼎轩
024916华夏红利价值混合C  基金吧  档案1.29331.29331.30301.3030-0.0097-0.74%暂停申购朱熠
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.12601.12601.12521.12520.00080.07%开放申购周益鸣,许富强
159136A50ETF广发  基金吧  档案1.04171.04171.03051.03050.01121.09%场内交易陆志明
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案3.62303.62303.56123.56120.06181.74%开放申购叶乐天
025208永赢先锋半导体智选混合发起A  基金吧  档案2.35902.35902.29102.29100.06802.97%限大额张海啸
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案1.61371.61371.57681.57680.03692.34%开放申购刘玉强
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.30861.50561.30551.50250.00310.24%限大额魏玉敏
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.78440.78440.76880.76880.01562.03%暂停申购霍华明
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.17921.17921.17731.17730.00190.16%开放申购吴江宏,陈思行
025680广发中证800自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94580.94580.94830.9483-0.0025-0.26%开放申购吕鑫
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.17861.19861.17861.19860.00000.00%限大额黄莹洁
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案1.26881.26881.26871.26870.00010.01%限大额顾飞辰
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购桑磊
159539信创ETF广发  基金吧  档案2.02062.02061.97081.97080.04982.53%场内交易曹世宇
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
027444中信保诚新能源混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购闵东旭
018253平安利率债A  基金吧  档案1.06121.15121.06131.1513-0.0001-0.01%限大额张恒
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.10701.28111.10721.2813-0.0002-0.02%限大额吴秋君
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.18061.18061.17591.17590.00470.40%开放申购陶毅
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案1.01501.1725------------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案1.02831.02831.02791.02790.00040.04%暂停申购范锐,武苇杭
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01281.05491.01281.05490.00000.00%限大额徐沛琳
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.05351.35161.05361.3517-0.0001-0.01%开放申购吴秋君
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.14531.14531.14261.14260.00270.24%开放申购过钧,张鹿
159758红利质量ETF华夏  基金吧  档案1.12391.12391.10521.10520.01871.69%场内交易杨斯琪
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.95370.95370.95390.9539-0.0002-0.02%暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------2.09432.0943------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.15531.15531.14971.14970.00560.49%开放申购于海颖,刘庆祥
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.32851.3285------开放申购宋家骥
023056富国上证科创板50成份ETF联接C  基金吧  档案1.63901.63901.61491.61490.02411.49%开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.05361.30061.05361.30060.00000.00%暂停申购李一硕
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.18651.33151.18181.32680.00470.40%开放申购郑义萨
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.69970.69970.69990.6999-0.0002-0.03%限大额谷超
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.63830.63830.60950.60950.02884.73%开放申购刘源
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.85942.09941.85932.09930.00010.01%限大额刘万锋
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案1.34711.34711.33071.33070.01641.23%开放申购刘砚芳
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张炀
001536南方君选  基金吧  档案2.43232.72052.36852.65670.06382.69%开放申购卢玉珊
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案2.86212.86212.75022.75020.11194.07%开放申购孙浩中,闵东旭
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.10491.24391.10491.24390.00000.00%暂停申购季宬
024859中银信用增利(LOF)D  基金吧  档案1.20591.20591.20511.20510.00080.07%开放申购白洁,武苇杭
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.40831.93851.40101.93120.00730.52%开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案0.98000.98000.97000.97000.01001.03%开放申购刘星宇,乐威
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.18901.18901.18561.18560.00340.29%开放申购孙鲁闽,杨旭
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.19111.79311.18641.78840.00470.40%开放申购郑义萨
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案1.16411.21411.15181.20180.01231.07%开放申购周文群,聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案0.96410.96410.95920.95920.00490.51%开放申购李睿
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案1.59451.59451.59101.59100.00350.22%开放申购陈麟瓒
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案1.60111.60111.59761.59760.00350.22%开放申购陈麟瓒
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06571.08771.06811.0901-0.0024-0.22%开放申购杨斯琪
024801华夏品质生活混合C  基金吧  档案0.61040.61040.61510.6151-0.0047-0.76%开放申购徐漫
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案1.04551.3476------------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.15911.19411.15811.19310.00100.09%开放申购郭振宇
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案1.01081.01081.01051.01050.00030.03%开放申购陈岚,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案5.60705.68205.32135.39630.28575.37%开放申购周珊珊
025805华夏国证港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.84400.84400.83530.83530.00871.04%暂停申购徐猛
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.52221.56121.51431.55330.00790.52%开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案1.78861.78861.72511.72510.06353.68%开放申购乔培涛
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
024928华夏卓越成长混合A  基金吧  档案3.29803.29803.16763.16760.13044.12%暂停申购钟帅
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14331.14331.14321.14320.00010.01%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案2.88772.88772.78102.78100.10673.84%暂停申购严堃
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案1.23101.23101.20471.20470.02632.18%开放申购艾翀,杨志武
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.15381.15381.14961.14960.00420.37%开放申购姚彦如,陈亚芳
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案0.98300.98300.97430.97430.00870.89%暂停申购刘子豪
019498兴全创新优势混合A  基金吧  档案2.03372.03371.99371.99370.04002.01%开放申购邹欣
563830全指现金流ETF博时  基金吧  档案1.23091.24331.23351.2459-0.0026-0.21%场内交易王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案1.11341.11341.11371.1137-0.0003-0.03%开放申购杨野,曾琬云,余国豪
024855天弘沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.11441.11441.09821.09820.01621.48%开放申购林心龙
026047鑫元融鑫添益债券A  基金吧  档案------------------认购期曹建华
027473招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------王建渗
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.20331.20331.20261.20260.00070.06%开放申购王鹏
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案1.29041.29041.27911.27910.01130.88%开放申购王君正
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.20531.85901.20451.85820.00080.07%开放申购白洁,武苇杭
024093国金安和债券C  基金吧  档案1.00141.00140.99980.99980.00160.16%开放申购王珂,杜德
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案1.07834.62661.07714.62430.00120.11%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.02281.07211.02271.07200.00010.01%限大额刘筱筠
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------暂停申购桑磊
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案1.65001.65001.61231.61230.03772.34%开放申购刘玉强
519667银河银信债券A  基金吧  档案1.05031.98771.05011.98750.00020.02%开放申购蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案1.75181.78681.69571.73070.05613.31%开放申购王优草
026025华夏六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.23101.23101.23101.23100.00000.00%开放申购武文琦,郑洋
519666银河银信债券B  基金吧  档案1.06081.90931.06061.90910.00020.02%开放申购蒋磊
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.07841.07841.07841.07840.00000.00%开放申购石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.19141.30241.18671.29770.00470.40%开放申购郑义萨
024930华夏卓越成长混合C  基金吧  档案3.19913.19913.07253.07250.12664.12%暂停申购钟帅
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.57511.57511.57791.5779-0.0028-0.18%开放申购侯昊,窦福成
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案1.16481.1648------------暂停申购廖凌
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案5.62325.69825.33675.41170.28655.37%开放申购周珊珊
026902华安沣泽6个月持有混合C  基金吧  档案1.00211.0021------------暂停申购邹维娜,郭利燕
027472招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------王建渗
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.76841.7684------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案1.03821.0772------------暂停申购刘文超
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.23261.58261.22191.57190.01070.88%开放申购尹润泉
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案1.44271.44271.41651.41650.02621.85%暂停申购张佳璐
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C  基金吧  档案1.08531.08531.08691.0869-0.0016-0.15%开放申购李树建
024422华夏信选混合C  基金吧  档案0.97380.97380.97490.9749-0.0011-0.11%开放申购刘心任
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.08101.10571.08131.1060-0.0003-0.03%暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.28301.59801.28101.59600.00200.16%开放申购尹润泉
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案1.64791.64791.62081.62080.02711.67%开放申购何龙,张彩婷
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案1.13331.13331.10981.10980.02352.12%开放申购郭欣
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案1.03441.03441.03051.03050.00390.38%开放申购朱红裕
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张炀
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.55440.55440.55810.5581-0.0037-0.66%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案1.77611.77611.68881.68880.08735.17%开放申购张萍,杜宇
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.28071.28071.25561.25560.02512.00%开放申购孙浩
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案1.00731.00730.97510.97510.03223.30%开放申购孙欣炎
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案1.48181.48181.44361.44360.03822.65%开放申购方旻
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.11141.33601.11151.3361-0.0001-0.01%暂停申购王晓彦
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案0.99390.99390.98510.98510.00880.89%暂停申购刘子豪
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14901.14901.14891.14890.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.07241.11241.07241.11240.00000.00%开放申购张剑
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09321.1212------------暂停申购蔡艳菲
588320双创50增强ETF广发  基金吧  档案1.96771.96771.90101.90100.06673.51%场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.89820.89820.89090.89090.00730.82%开放申购张昆
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案1.08781.29771.08781.29770.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.26101.29101.25641.28640.00460.37%开放申购周益鸣,陆奔
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.06141.28111.06141.28110.00000.00%暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案1.04661.04661.04621.04620.00040.04%暂停申购范锐,武苇杭
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.08851.09851.08851.09850.00000.00%暂停申购吴冰燕
024699华夏信远一年持有混合C  基金吧  档案0.47470.47470.47610.4761-0.0014-0.29%开放申购常亚桥
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案1.70901.70901.65421.65420.05483.31%开放申购张望
024808华夏成长动力混合A  基金吧  档案2.60672.60672.57532.57530.03141.22%开放申购汤明真
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.08231.10701.08261.1073-0.0003-0.03%暂停申购陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.10181.10181.10211.1021-0.0003-0.03%开放申购曾琬云,余国豪,杨野
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案1.33801.82001.32901.81100.00900.68%开放申购张旻
027445中信保诚新能源混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购闵东旭
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.35561.35561.32511.32510.03052.30%开放申购孔令烨,雷文渊
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案1.37741.37741.35161.35160.02581.91%开放申购钟伟
026084财通资管中证500指数增强C  基金吧  档案1.11141.11141.09291.09290.01851.69%开放申购王浩冰,杨宸祎
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.28402.04301.28202.04100.00200.16%限大额尹润泉
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.35281.35281.32241.32240.03042.30%开放申购孔令烨,雷文渊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.24261.64361.24131.64230.00130.10%开放申购姜鹏,顾飞辰
024697华夏信远一年持有混合A  基金吧  档案0.49310.49310.49460.4946-0.0015-0.30%封闭期常亚桥
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.46881.4688------开放申购孙悦萌
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.08971.09971.08961.09960.00010.01%暂停申购吴冰燕
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案1.17451.17451.16961.16960.00490.42%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案1.42601.42601.42801.4280-0.0020-0.14%开放申购刘开运
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.21491.21491.21191.21190.00300.25%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.23351.43381.23361.4339-0.0001-0.01%开放申购颜灵珊
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.04041.34681.04071.3471-0.0003-0.03%开放申购尹粒宇
024215华安优势领航混合C  基金吧  档案1.22941.22941.18581.18580.04363.68%开放申购栾超
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.07711.07711.07561.07560.00150.14%开放申购梁冰哲,马晓东
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04161.04161.04151.04150.00010.01%开放申购倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案1.21271.40491.21201.40420.00070.06%暂停申购姚彦如,陈亚芳
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04481.04481.04471.04470.00010.01%开放申购倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案2.05932.05931.99961.99960.05972.99%限大额王斌
014453中银新动力股票C  基金吧  档案1.12511.12511.09591.09590.02922.66%开放申购王伟然
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.17081.17081.16821.16820.00260.22%开放申购余芽芳,吴德瑄
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.33501.33501.33501.33500.00000.00%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案1.00921.00921.00091.00090.00830.83%开放申购黄峰,陆海燕
025927中信保诚医药精选混合C  基金吧  档案0.98260.98260.97960.97960.00300.31%开放申购闾志刚,陈亚杰
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.04231.36541.04261.3657-0.0003-0.03%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案1.22301.22301.21751.21750.00550.45%开放申购孙彬
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01411.04321.01411.04320.00000.00%开放申购徐沛琳
023108广发中证A50ETF联接A  基金吧  档案1.20931.20931.19701.19700.01231.03%开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案2.85802.85802.75242.75240.10563.84%暂停申购严堃
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.32011.32011.32061.3206-0.0005-0.04%开放申购韩海平
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案1.24521.24521.22471.22470.02051.67%暂停申购綦缚鹏
024929华夏卓越成长混合B  基金吧  档案3.33323.33323.20133.20130.13194.12%暂停申购钟帅
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案0.99090.99090.96210.96210.02882.99%开放申购吴尚伟
025919易方达科技先锋混合C  基金吧  档案1.41041.41041.36831.36830.04213.08%暂停申购蔡荣成
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.93840.93840.93360.93360.00480.51%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.76250.76250.75730.75730.00520.69%开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案1.00961.00960.98030.98030.02932.99%开放申购吴尚伟
560110中证1000ETF汇添富  基金吧  档案1.29151.29151.26441.26440.02712.14%场内交易孙浩
016130国泰海通品质生活混合发起A  基金吧  档案0.84460.84460.85670.8567-0.0121-1.41%暂停申购范杨
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.79210.79210.77640.77640.01572.02%暂停申购霍华明
159320电网设备ETF广发  基金吧  档案2.27232.27232.22822.22820.04411.98%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案1.09781.09781.05881.05880.03903.68%暂停申购乔培涛
019106南方智信混合A  基金吧  档案1.38231.38231.37091.37090.01140.83%开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案1.18401.18401.18441.1844-0.0004-0.03%开放申购杨穆彬
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.75301.99301.75301.99300.00000.00%限大额刘万锋
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.71351.86651.70871.86170.00480.28%限大额金山
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.03281.33761.03301.3378-0.0002-0.02%开放申购杨穆彬
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案0.96670.96670.96450.96450.00220.23%开放申购朱红裕
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.03011.19211.03011.19210.00000.00%限大额黄莹洁
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.21541.37741.21551.3775-0.0001-0.01%限大额颜灵珊
024833博时中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.08921.09471.09131.0968-0.0021-0.19%开放申购王萌
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.37371.37371.37341.37340.00030.02%暂停申购李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.18571.22871.18571.22870.00000.00%限大额黄莹洁
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03421.03421.03421.03420.00000.00%开放申购徐锬
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.38602.14201.38302.13900.00300.22%开放申购王博强,陈颖
024850华夏安裕中短债债券C  基金吧  档案1.08981.08981.08971.08970.00010.01%开放申购武文琦
520710港股通信息技术ETF广发  基金吧  档案1.00261.00261.00001.00000.00260.26%封闭期夏浩洋
023012南方信元债券C  基金吧  档案------------------杜才超
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案0.57190.57190.56350.56350.00841.49%开放申购黄超
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案1.02401.23801.02401.23800.00000.00%暂停申购翁凯骅,章潇枫
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.79090.79090.79570.7957-0.0048-0.60%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案2.07872.07872.02242.02240.05632.78%开放申购王平,刘浒
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案2.09342.09342.03682.03680.05662.78%开放申购王平,刘浒
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案1.13141.32541.13141.32540.00000.00%暂停申购翁凯骅
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------2.12022.1202------暂停申购万琼
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案1.70461.70461.68111.68110.02351.40%开放申购王颖
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.08281.12281.08281.12280.00000.00%开放申购张剑
026048鑫元融鑫添益债券C  基金吧  档案------------------认购期曹建华
024263华夏中证红利质量ETF发起式联接D  基金吧  档案1.26251.26251.24241.24240.02011.62%开放申购杨斯琪
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.04991.16041.04981.16030.00010.01%暂停申购陈桂都
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.78260.78260.77730.77730.00530.68%开放申购陈旭
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案1.86171.86171.80931.80930.05242.90%开放申购孟夏
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.09541.26971.09551.2698-0.0001-0.01%限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案1.02951.02951.02951.02950.00000.00%开放申购顾飞辰
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.07751.07751.07711.07710.00040.04%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案3.80453.80453.73953.73950.06501.74%开放申购叶乐天
510370沪深300ETF兴业  基金吧  档案1.07861.07861.06491.06490.01371.29%场内交易张诗悦,徐成城
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案0.98320.98320.95190.95190.03133.29%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.26701.47801.26701.47800.00000.00%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
024358东方阿尔法健康产业混合发起C  基金吧  档案0.79800.79800.79870.7987-0.0007-0.09%开放申购孟昱
024805华夏量化选股股票C  基金吧  档案1.65791.65791.59261.59260.06534.10%开放申购金安达
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.07561.07561.07561.07560.00000.00%开放申购刘爱民,梁清
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.11541.19641.11551.1965-0.0001-0.01%暂停申购杜才超
024785华夏债券优化一年持有债券C  基金吧  档案1.13511.13511.13321.13320.00190.17%开放申购靖博灵,刘明宇
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.12161.12161.11831.11830.00330.30%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26231.26231.24221.24220.02011.62%开放申购杨斯琪
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.86230.86230.84520.84520.01712.02%暂停申购王丽媛
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.05481.31901.05471.31890.00010.01%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.52871.5287------开放申购孙悦萌
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.01741.02731.01731.02720.00010.01%开放申购何谦
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案0.95920.95920.92400.92400.03523.81%开放申购万建军
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.27901.54101.27901.54100.00000.00%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.09601.36171.09601.36170.00000.00%限大额方昶
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03231.03231.03231.03230.00000.00%开放申购徐锬
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.18761.26501.18681.26420.00080.07%开放申购白洁,武苇杭
024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币  基金吧  档案------2.11652.1165------暂停申购万琼
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案1.25981.25981.24481.24480.01501.21%开放申购张诗悦,徐成城
025232中信建投价值增长混合C  基金吧  档案1.23551.23551.23031.23030.00520.42%开放申购冷文鹏
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案1.11231.11231.11251.1125-0.0002-0.02%限大额吴秋君
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.10931.12031.10921.12020.00010.01%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.08711.08711.08711.08710.00000.00%开放申购黄济宽
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.57511.57511.50161.50160.07354.89%暂停申购赵易
025231中信建投价值增长混合A  基金吧  档案1.28821.28821.28271.28270.00550.43%开放申购冷文鹏
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案1.35101.87301.34201.86400.00900.67%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.17001.17001.16621.16620.00380.33%开放申购邹天培
024462南方瑞享混合A  基金吧  档案0.98960.98960.99010.9901-0.0005-0.05%暂停申购袁立,李锦文
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.14331.14331.13781.13780.00550.48%开放申购王成
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案1.17701.17701.15421.15420.02281.98%开放申购吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.06961.06961.06961.06960.00000.00%开放申购刘爱民,梁清
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案1.12781.12781.13221.1322-0.0044-0.39%开放申购吕焱,黄诗原
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案1.24591.24591.23131.23130.01461.19%开放申购王鹏
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案1.09891.09891.09631.09630.00260.24%暂停申购吴秋君
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.09631.09631.09641.0964-0.0001-0.01%开放申购黄济宽
018783交银新生活力灵活配置混合C  基金吧  档案2.40422.40422.35662.35660.04762.02%开放申购杨浩
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案1.38201.38201.36301.36300.01901.39%开放申购黄子凌
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.09851.09851.09791.09790.00060.05%开放申购陆晓天
025062长城集利债券发起式E  基金吧  档案1.08771.08771.08731.08730.00040.04%开放申购马强
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.19471.19471.19501.1950-0.0003-0.03%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.23771.37811.23081.37120.00690.56%开放申购钟伟,张楠
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.10961.16961.10971.1697-0.0001-0.01%暂停申购郑雅洁
024915华夏红利价值混合B  基金吧  档案1.36111.36111.37121.3712-0.0101-0.74%暂停申购朱熠
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案1.08291.11391.08291.11390.00000.00%开放申购寇斌权,张静娴,杜培俊
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.31020.3102------暂停申购万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.05361.31761.05361.31760.00000.00%暂停申购武磊,戴泽斌
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.11341.11341.11091.11090.00250.23%开放申购吴冉劼,郑少波
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.50511.50511.43491.43490.07024.89%暂停申购赵易
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案0.56140.56140.55310.55310.00831.50%开放申购黄超
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案2.42432.42432.37042.37040.05392.27%限大额高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.94322.36401.95402.3748-0.0108-0.55%开放申购刘勇
022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.42461.42461.39531.39530.02932.10%开放申购朱晨歌,钱厚翔
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案1.14981.14981.12761.12760.02221.97%开放申购吴昊
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案1.28421.6462------------暂停申购李俊江
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案1.51101.51101.46331.46330.04773.26%开放申购周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案1.05461.05461.05461.05460.00000.00%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.18131.56681.18211.5676-0.0008-0.07%开放申购陆欣,俞善超
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.58451.87251.57821.86620.00630.40%开放申购刘明宇,孙蒙
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.95600.95600.94260.94260.01341.42%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.04681.32961.04701.3298-0.0002-0.02%开放申购杨穆彬
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案1.33321.33321.31311.31310.02011.53%开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案2.29052.89052.16392.76390.12665.85%开放申购韩广哲
017504达诚致益债券发起式C  基金吧  档案1.07981.07981.07721.07720.00260.24%暂停申购何盼盼
026825中银健康生活混合C  基金吧  档案2.13292.13292.09682.09680.03611.72%开放申购王方舟
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案1.10691.12941.10701.1295-0.0001-0.01%限大额方媛
516650有色金属ETF华夏  基金吧  档案1.95561.95561.89151.89150.06413.39%场内交易单宽之
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07181.07181.07181.07180.00000.00%限大额于倩倩,先轲宇
022602天弘信利债券E  基金吧  档案1.02201.09461.02221.0948-0.0002-0.02%开放申购尹粒宇
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06741.06741.06741.06740.00000.00%限大额吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.18521.18521.18221.18220.00300.25%开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.11461.11461.11121.11120.00340.31%暂停申购曾刚
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.09991.20031.10011.2005-0.0002-0.02%限大额张恒
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案1.08961.12561.08961.12560.00000.00%开放申购寇斌权,张静娴,杜培俊
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊,侯丹琳
025846华安消费智选混合发起式C  基金吧  档案1.04481.04481.01591.01590.02892.84%开放申购吴政
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.22481.22481.22031.22030.00450.37%开放申购姚彦如,陈亚芳
025347平安中债1-5年政策性金融债F  基金吧  档案1.09201.09201.09211.0921-0.0001-0.01%限大额张恒
024932华夏卓越成长混合E  基金吧  档案3.16963.16963.04433.04430.12534.12%开放申购钟帅
023109广发中证A50ETF联接C  基金吧  档案1.20631.20631.19411.19410.01221.02%开放申购陆志明
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.23731.58731.22651.57650.01080.88%开放申购尹润泉
024914华夏红利价值混合A  基金吧  档案1.32551.32551.33531.3353-0.0098-0.73%暂停申购朱熠
026924富国港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.99940.9994------------暂停申购彭陈晨
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.30602.09801.31902.1110-0.0130-0.99%开放申购韩威俊
022977平安利率债E  基金吧  档案1.05971.14971.05981.1498-0.0001-0.01%限大额张恒
159030粮食ETF华夏  基金吧  档案0.90930.90930.90220.90220.00710.79%场内交易鲁亚运
024222汇安质选增利债券A  基金吧  档案1.01121.01121.01021.01020.00100.10%开放申购金鸿峰
024806华夏稳健回报混合A  基金吧  档案0.71240.71240.69020.69020.02223.22%开放申购陈伟彦
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.04911.08011.04921.0802-0.0001-0.01%开放申购朱浩然
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案1.20671.20671.20131.20130.00540.45%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案2.84572.84572.73492.73490.11084.05%开放申购黄栋
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.07231.10341.07231.10340.00000.00%开放申购方昶,林艺杰
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案1.22871.5777------------暂停申购李俊江
025926中信保诚医药精选混合A  基金吧  档案0.98540.98540.98240.98240.00300.31%开放申购闾志刚,陈亚杰
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.05391.28351.05411.2837-0.0002-0.02%开放申购李卓锴
026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.10751.10751.10721.10720.00030.03%暂停申购刘鹏飞,吴晖
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.15331.15331.15331.15330.00000.00%暂停申购张海静,刘明宇
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案1.39101.39101.37101.37100.02001.46%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案1.06801.11841.06771.11810.00030.03%开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.22371.22371.22101.22100.00270.22%开放申购卢丽阳,吴玮
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案1.99631.99631.93841.93840.05792.99%限大额王斌
000591中银健康生活混合A  基金吧  档案2.13292.13292.09692.09690.03601.72%开放申购王方舟
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.39202.14801.38902.14500.00300.22%开放申购王博强,陈颖
023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22061.22061.19921.19920.02141.78%开放申购张序
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.31501.31501.31501.31500.00000.00%限大额孙丹妮
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.15021.15021.14941.14940.00080.07%开放申购周益鸣,许富强
024424东方阿尔法科技优选混合发起C  基金吧  档案1.66001.66001.63721.63720.02281.39%开放申购潘令梓,周谧,梁少文
159112科创债ETF银华  基金吧  档案101.50921.0151101.49921.01500.01000.01%场内交易赵慧,张亦驰
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案3.16123.16122.98452.98450.17675.92%开放申购杜厚良
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案2.68302.68302.57822.57820.10484.06%开放申购孙浩中,闵东旭
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案1.10141.10741.10141.10740.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.11421.16571.11451.1660-0.0003-0.03%开放申购曾琬云,余国豪,杨野
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.73741.79541.73241.79040.00500.29%开放申购罗川
003130中信保诚稳利C  基金吧  档案1.08981.29871.08981.29870.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
016708华夏有色金属ETF联接C  基金吧  档案1.85841.85841.80031.80030.05813.23%开放申购单宽之
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.18381.41531.18421.4157-0.0004-0.03%开放申购杨穆彬
024413中欧核心价值混合发起A  基金吧  档案1.01811.01811.01471.01470.00340.34%暂停申购柳世庆,吉翔
024698华夏信远一年持有混合B  基金吧  档案0.49420.49420.49570.4957-0.0015-0.30%开放申购常亚桥
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.72181.72181.71861.71860.00320.19%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.20961.20961.20611.20610.00350.29%开放申购孙鲁闽,杨旭
159229自由现金流ETF广发  基金吧  档案1.23741.23741.24091.2409-0.0035-0.28%场内交易吕鑫
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.07121.20081.07131.2009-0.0001-0.01%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.22061.22061.21991.21990.00070.06%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案1.11001.11001.09331.09330.01671.53%开放申购王培,尹为醇
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.39351.72351.38851.71850.00500.36%暂停申购姚彦如,陈亚芳
018254平安利率债C  基金吧  档案1.05401.14401.05411.1441-0.0001-0.01%限大额张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案2.38882.38882.33572.33570.05312.27%限大额高楠
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案0.98980.98980.98960.98960.00020.02%开放申购陈岚,吴昊
026417中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓达
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.70751.76551.70261.76060.00490.29%开放申购罗川
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.56760.56760.54920.54920.01843.35%开放申购胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.48351.52251.47581.51480.00770.52%开放申购赵宇澄,邓欣雨
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案1.49111.49111.46991.46990.02121.44%开放申购王鹏
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案1.45231.45231.39661.39660.05573.99%开放申购张超
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案1.22341.22341.21111.21110.01231.02%开放申购过钧
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08761.0876------开放申购刘迪
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.12051.12051.11511.11510.00540.48%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案1.05501.05501.04161.04160.01341.29%开放申购包恺
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案1.02571.21581.02571.21580.00000.00%暂停申购吴翠
519171浦银安盛医疗健康混合A  基金吧  档案1.20121.45121.19931.44930.00190.16%开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案1.05141.05141.05141.05140.00000.00%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.16921.16921.16791.16790.00130.11%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案1.15251.15251.14781.14780.00470.41%开放申购许健
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.16701.16701.16421.16420.00280.24%开放申购过钧,张鹿
024849华夏安裕中短债债券A  基金吧  档案1.10061.10061.10051.10050.00010.01%开放申购武文琦
024851华夏安裕中短债债券E  基金吧  档案1.09941.09941.09931.09930.00010.01%开放申购武文琦
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.34592.62892.34572.62870.00020.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.02281.11331.02271.11320.00010.01%暂停申购郑洋
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.15971.15971.15781.15780.00190.16%暂停申购吴江宏,陈思行
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.09571.15131.09591.1515-0.0002-0.02%限大额袁素
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.17931.17931.17741.17740.00190.16%暂停申购吴江宏,陈思行
024907中加沪深300红利低波动指数C  基金吧  档案0.98470.98470.98840.9884-0.0037-0.37%开放申购林沐尘,屠玮佳
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案1.24791.24791.25121.2512-0.0033-0.26%暂停申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.28751.2875------开放申购姜华,王志鹏
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.52961.86131.53801.8697-0.0084-0.55%开放申购刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.08691.08691.08601.08600.00090.08%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案1.23071.23071.21051.21050.02021.67%暂停申购綦缚鹏
024781华夏信盈一年持有债券  基金吧  档案1.05621.05621.05621.05620.00000.00%开放申购吴凡
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案3.20003.20003.08443.08440.11563.75%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.10991.10991.10981.10980.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024809华夏成长动力混合C  基金吧  档案2.50082.50082.47082.47080.03001.21%开放申购汤明真
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案1.18121.18121.17001.17000.01120.96%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.11211.28481.11231.2850-0.0002-0.02%限大额吴秋君
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.08331.16561.08361.1659-0.0003-0.03%暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.49371.55371.49291.55290.00080.05%开放申购姜承操,孙婕衎
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案1.03351.03351.03341.03340.00010.01%开放申购顾飞辰
026858景顺长城信优成长混合C  基金吧  档案1.17101.1710------------封闭期农冰立
024807华夏稳健回报混合C  基金吧  档案0.68220.68220.66090.66090.02133.22%开放申购陈伟彦
159621ESGETF国泰  基金吧  档案1.18431.18431.17611.17610.00820.70%场内交易苗梦羽
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.08851.11851.08841.11840.00010.01%暂停申购蔡唯峰
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.11641.11641.11631.11630.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024597财通成长量化选股混合C  基金吧  档案1.12971.12971.10631.10630.02342.12%开放申购郭欣
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案0.93280.93280.89860.89860.03423.81%开放申购万建军
009452光大尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案1.22131.2422------------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案1.30781.30781.29641.29640.01140.88%开放申购王君正
023129富国致盛量化选股股票A  基金吧  档案1.49151.49151.45301.45300.03852.65%开放申购方旻
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案2.83412.83412.77232.77230.06182.23%开放申购叶乐天,刘明辉
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案1.23031.23031.23361.2336-0.0033-0.27%暂停申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.05521.35431.05531.3544-0.0001-0.01%开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18161.18161.17851.17850.00310.26%开放申购严筱娴
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27631.27631.25601.25600.02031.62%开放申购杨斯琪
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.58201.70971.58491.7126-0.0029-0.18%开放申购侯昊,窦福成
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01371.09881.01371.09880.00000.00%限大额徐沛琳
014912南方信元债券A  基金吧  档案1.07011.15131.07021.1514-0.0001-0.01%暂停申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.36241.36241.35111.35110.01130.84%开放申购邓欣雨,李泽南
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案1.02051.02051.01811.01810.00240.24%开放申购朱红裕
024906中加沪深300红利低波动指数A  基金吧  档案0.98580.98580.98940.9894-0.0036-0.36%开放申购林沐尘,屠玮佳
560970工业有色ETF平安  基金吧  档案------------------封闭期白圭尧
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案3.61713.61713.55553.55550.06161.73%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.08291.12291.08281.12280.00010.01%暂停申购敬夏玺
026072广发研究智选混合A  基金吧  档案0.98950.98950.97730.97730.01221.25%暂停申购杨冬
013260太平睿享混合A  基金吧  档案1.20261.20261.19411.19410.00850.71%开放申购苏大明,史彦刚
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.59181.88881.58541.88240.00640.40%开放申购刘明宇,孙蒙
025845华安消费智选混合发起式A  基金吧  档案1.04721.04721.01831.01830.02892.84%开放申购吴政
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案1.08381.08381.04191.04190.04194.02%开放申购万建军
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案1.00031.00030.98610.98610.01421.44%开放申购艾翀,王程充
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11051.11051.11051.11050.00000.00%限大额刘禹含,罗林金
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案1.06531.2487------------暂停申购刘嵩扬,秦培栋
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.03961.13431.03941.13410.00020.02%开放申购李怀定
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案1.16211.16211.15111.15110.01100.96%开放申购楼慧源
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案1.51451.51451.49301.49300.02151.44%开放申购王鹏
024870中金中证800指数增强A  基金吧  档案1.11661.11661.09961.09960.01701.55%开放申购王阳峰
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案1.05621.05621.05621.05620.00000.00%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案1.10491.10491.10221.10220.00270.24%暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案1.15101.15101.15091.15090.00010.01%暂停申购闫阳
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案2.02582.12581.98292.08290.04292.16%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.13481.13481.13471.13470.00010.01%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.13921.16121.13951.1615-0.0003-0.03%限大额张玓
026021华夏增利一年持有债券A  基金吧  档案1.27391.27391.27401.2740-0.0001-0.01%开放申购吴凡
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.09571.09571.09391.09390.00180.16%开放申购王艺伟
022072天弘港股红利高股息指数A  基金吧  档案1.16921.25691.16991.2576-0.0007-0.06%暂停申购胡超,杨恋令
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.40821.62421.40581.62180.00240.17%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
026517上银科技先锋股票发起式C  基金吧  档案0.75750.75750.74060.74060.01692.28%开放申购陈博
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案1.14781.19781.13561.18560.01221.07%开放申购周文群,聂毅翔
024989信澳信用债债券F  基金吧  档案1.35601.35601.34701.34700.00900.67%开放申购张旻
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.05291.08391.05301.0840-0.0001-0.01%开放申购朱浩然
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.08611.36941.08651.3698-0.0004-0.04%限大额魏桢,卞竑
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案1.01381.1675------------暂停申购金御
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案1.02831.03751.02831.03750.00000.00%开放申购方昶
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案1.60131.60131.56631.56630.03502.23%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01931.01931.01931.01930.00000.00%开放申购马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案1.07111.08911.07111.08910.00000.00%开放申购蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.13011.13011.13001.13000.00010.01%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案1.02741.02741.02801.0280-0.0006-0.06%开放申购谭昌杰
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.09481.09481.09391.09390.00090.08%开放申购刘莎莎,钱大千
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案1.09681.09681.10271.1027-0.0059-0.54%开放申购蒋卫华
023451中欧信息科技混合发起A  基金吧  档案3.18753.18753.00923.00920.17835.93%开放申购杜厚良
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案1.06021.06021.05351.05350.00670.64%开放申购王睿
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05241.12691.05241.12690.00000.00%暂停申购吴冰燕
159116科创债ETF工银  基金吧  档案101.68101.0168101.66431.01660.01670.02%场内交易汪湛,易帆,李锐敏
026923富国港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.99970.9997------------暂停申购彭陈晨
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------2.17002.1700------暂停申购胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.09481.09481.09391.09390.00090.08%开放申购刘莎莎,钱大千
024931华夏卓越成长混合D  基金吧  档案3.31853.31853.18723.18720.13134.12%开放申购钟帅
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.50071.50071.47441.47440.02631.78%开放申购陆奔
021534华夏有色金属ETF联接D  基金吧  档案1.85861.85861.80051.80050.05813.23%开放申购单宽之
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.07631.20671.07641.2068-0.0001-0.01%暂停申购张海静
024917华夏红利价值混合D  基金吧  档案1.36521.36521.37541.3754-0.0102-0.74%开放申购朱熠
023055富国上证科创板50成份ETF联接A  基金吧  档案1.64331.64331.61911.61910.02421.49%开放申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.10921.10921.10911.10910.00010.01%限大额周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案2.13022.35122.05182.27280.07843.82%开放申购滕春晓
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.01001.17021.01021.1704-0.0002-0.02%暂停申购赵建
159888智能汽车ETF华夏  基金吧  档案1.26401.26401.23791.23790.02612.11%场内交易司帆
024835博时中证全指自由现金流ETF联接E  基金吧  档案1.08911.09461.09131.0968-0.0022-0.20%开放申购王萌
019499兴全创新优势混合C  基金吧  档案2.00782.00781.96831.96830.03952.01%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案4.14516.24054.15076.2461-0.0056-0.13%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.91470.91470.90730.90730.00740.82%开放申购张昆
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.52061.52061.49391.49390.02671.79%开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.08301.08301.08331.0833-0.0003-0.03%限大额魏桢,卞竑
024387华安沣信债券E  基金吧  档案1.12851.12851.12901.1290-0.0005-0.04%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案1.28411.28411.26171.26170.02241.78%开放申购李佳亮
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.10191.61471.10191.61470.00000.00%暂停申购季宬
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.67371.67371.60661.60660.06714.18%开放申购周紫光
562910高端制造ETF易方达  基金吧  档案0.98920.98920.97650.97650.01271.30%场内交易刘砚芳
561090A500增强ETF华安  基金吧  档案1.30171.30171.27701.27700.02471.93%场内交易张序,王超
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案1.14941.14941.13201.13200.01741.54%开放申购王培,尹为醇
519772交银新生活力灵活配置混合A  基金吧  档案2.41542.41542.36752.36750.04792.02%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.06361.54461.06351.54450.00010.01%限大额唐赟,黄莹洁
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06161.08361.06401.0860-0.0024-0.23%开放申购杨斯琪
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.23531.23531.21841.21840.01691.39%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.84171.84171.81961.81960.02211.21%开放申购王建润
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案1.10951.1695------------封闭期李俏
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.22561.22561.22571.2257-0.0001-0.01%限大额颜灵珊
023167浦银盛世E  基金吧  档案1.47101.47101.46401.46400.00700.48%开放申购褚艳辉
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.18691.18691.18111.18110.00580.49%开放申购李健,陈乐
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案1.67661.67661.64901.64900.02761.67%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.17011.17011.16781.16780.00230.20%开放申购王刚,丁悦成
021689国泰汽车整车ETF联接E  基金吧  档案1.04691.04691.04291.04290.00400.38%开放申购朱碧莹
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.09631.32551.09621.32540.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
159041农业ETF鹏华  基金吧  档案------------------认购期王力
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.41341.49941.41911.5051-0.0057-0.40%开放申购王睿,管嘉琪
025497易方达国证价值100ETF联接发起式A  基金吧  档案1.08741.08741.08911.0891-0.0017-0.16%开放申购李树建
013183浦银安盛医疗健康混合C  基金吧  档案1.17861.17861.17671.17670.00190.16%开放申购胡攸乔
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
023807招商红利量化选股混合C  基金吧  档案1.10561.10561.10121.10120.00440.40%开放申购蔡振
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案1.06791.06791.06651.06650.00140.13%开放申购梁冰哲,马晓东
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案1.25041.25041.23551.23550.01491.21%开放申购张诗悦,徐成城
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.30811.3081------开放申购宋家骥
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案2.85892.85892.74762.74760.11134.05%开放申购黄栋
513380恒生科技ETF广发  基金吧  档案0.56601.13200.55431.10860.01172.11%场内交易刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案1.09361.09361.09341.09340.00020.02%暂停申购刘鹏飞,吴晖
017723银华心质混合A  基金吧  档案1.79871.79871.71021.71020.08855.17%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案2.24932.24932.18322.18320.06613.03%暂停申购杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.57650.57650.55780.55780.01873.35%开放申购胡泽
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.06491.33721.06491.33720.00000.00%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案1.10491.72221.10511.7224-0.0002-0.02%限大额方媛
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.06421.09921.06261.09760.00160.15%暂停申购崔宁,田元强
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.16811.43011.16801.43000.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案2.14992.22552.09942.17500.05052.41%开放申购曹世宇
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案1.06111.06111.02011.02010.04104.02%开放申购万建军
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.11591.11591.11591.11590.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案1.04921.05121.04921.05120.00000.00%暂停申购方昶,林艺杰
025209永赢先锋半导体智选混合发起C  基金吧  档案2.34972.34972.28202.28200.06772.97%限大额张海啸
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.07331.07851.07351.0787-0.0002-0.02%开放申购王康佳,胡哲妮
159101港股通科技ETF华夏  基金吧  档案0.78250.78250.77400.77400.00851.10%场内交易徐猛,王欣薇
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案1.37081.37081.30641.30640.06444.93%开放申购范庭芳
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案1.76371.79871.70721.74220.05653.31%开放申购王优草
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.15041.16541.14891.16390.00150.13%暂停申购甘源
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案1.17021.17021.16951.16950.00070.06%开放申购姚彦如,陈亚芳
017503达诚致益债券发起式A  基金吧  档案1.10061.10061.09791.09790.00270.25%暂停申购何盼盼
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.01631.06281.01621.06270.00010.01%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.26511.26511.24041.24040.02471.99%开放申购孙浩
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案1.00951.1844------------暂停申购康钊
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.20321.20321.20351.2035-0.0003-0.02%开放申购赵治烨,许佳
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.10611.18721.11011.1912-0.0040-0.36%开放申购唐屹兵
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.19811.19811.19811.19810.00000.00%限大额李禹成
024463南方瑞享混合C  基金吧  档案0.98410.98410.98460.9846-0.0005-0.05%暂停申购袁立,李锦文
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案1.13371.13371.12021.12020.01351.21%开放申购王凌霄,曾豪
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案1.01601.1837------------暂停申购金御
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13601.13601.13591.13590.00010.01%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.18581.18581.18591.1859-0.0001-0.01%暂停申购王朔,曲鸿昊,杨哲
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案1.74541.74541.68951.68950.05593.31%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案1.84171.84171.78991.78990.05182.89%开放申购孟夏
012974国泰汽车整车ETF联接C  基金吧  档案1.03811.03811.03421.03420.00390.38%开放申购朱碧莹
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.09051.13041.09091.1308-0.0004-0.04%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案1.03661.03661.02351.02350.01311.28%开放申购包恺
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案1.23261.2464------------暂停申购葛沁沁
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案1.07981.13111.07951.13080.00030.03%开放申购轩璇
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案1.06641.1823------------暂停申购叶瑜珍
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E  基金吧  档案0.91190.91190.90450.90450.00740.82%开放申购张昆
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.08651.08651.08601.08600.00050.05%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.71701.90301.70101.88700.01600.94%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案6.69396.69396.50606.50600.18792.89%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.39901.48501.40461.4906-0.0056-0.40%开放申购王睿,管嘉琪
025806华夏国证港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.84290.84290.83420.83420.00871.04%暂停申购徐猛
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.11731.11731.11721.11720.00010.01%限大额周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.30640.3064------暂停申购万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.74881.7488------开放申购张浩然
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.79110.79110.77540.77540.01572.02%开放申购霍华明
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03971.03971.03971.03970.00000.00%限大额徐艳芳,谢雨芮
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案1.24131.24131.19561.19560.04573.82%开放申购屠环宇
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案1.22871.22871.19061.19060.03813.20%暂停申购陈染,缪扬帆
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.86330.86330.86350.8635-0.0002-0.02%开放申购梦圆
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.07901.13501.07901.13500.00000.00%暂停申购朱浩然
024871中金中证800指数增强C  基金吧  档案1.11351.11351.09661.09660.01691.54%开放申购王阳峰
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.02231.11331.02211.11310.00020.02%暂停申购郑洋
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
026026华夏六个月滚动持有债券C  基金吧  档案------------------开放申购武文琦,郑洋
022311永赢中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.43141.43141.40201.40200.02942.10%开放申购朱晨歌,钱厚翔
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------2.20942.2094------暂停申购胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------2.16952.1695------限大额胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案1.26501.26501.25021.25020.01481.18%开放申购王鹏
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.54601.92501.54201.92100.00400.26%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.29521.2952------开放申购姜华,王志鹏
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02891.02891.02891.02890.00000.00%限大额潘泓宇
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案1.69171.69171.66831.66830.02341.40%开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.61222.61222.58122.58120.03101.20%开放申购张湘龙
017905国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案1.10481.41161.10211.40890.00270.24%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.92801.03820.93011.0403-0.0021-0.23%开放申购张靖
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.34931.34931.34901.34900.00030.02%暂停申购李训练
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.05471.17571.05471.17570.00000.00%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案1.04471.04471.04461.04460.00010.01%开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.34491.34491.33701.33700.00790.59%开放申购张志梅
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.12961.31841.12961.31840.00000.00%限大额杜培俊
024357东方阿尔法健康产业混合发起A  基金吧  档案0.80150.80150.80220.8022-0.0007-0.09%开放申购孟昱
023806招商红利量化选股混合A  基金吧  档案1.11231.11231.10781.10780.00450.41%开放申购蔡振
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案1.12361.58561.12371.5857-0.0001-0.01%暂停申购方昶,林艺杰
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.14841.14841.14571.14570.00270.24%开放申购过钧,张鹿
519127浦银盛世A  基金吧  档案1.84402.04401.83602.03600.00800.44%开放申购褚艳辉
026901华安沣泽6个月持有混合A  基金吧  档案1.00251.0025------------暂停申购邹维娜,郭利燕
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.23751.23751.23471.23470.00280.23%开放申购卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案1.26861.26861.26851.26850.00010.01%限大额顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.77100.77100.77570.7757-0.0047-0.61%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案1.04721.1759------------暂停申购孙霄宇
027484中欧全景智选混合A  基金吧  档案------------------认购期张聪,汤旻玮
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.23571.63371.23441.63240.00130.11%开放申购姜鹏,顾飞辰
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案1.04971.04971.05031.0503-0.0006-0.06%开放申购谭昌杰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案1.14731.14731.11751.11750.02982.67%开放申购王伟然
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.26401.74501.26201.74300.00200.16%限大额尹润泉
005293诺德新旺  基金吧  档案1.21781.21781.20701.20700.01080.89%开放申购朱明睿
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案1.43301.43301.43601.4360-0.0030-0.21%开放申购刘开运
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.17631.51481.17701.5155-0.0007-0.06%开放申购陆欣,俞善超
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.60102.01001.58601.99500.01500.95%开放申购孙然晔
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.51140.51140.50550.50550.00591.17%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案1.07891.07891.07211.07210.00680.63%开放申购王睿
026983博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期张鼎轩
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案1.14081.14081.14531.1453-0.0045-0.39%开放申购吕焱,黄诗原
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案1.00741.1672------------暂停申购康钊
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.11811.11811.11811.11810.00000.00%限大额刘禹含,罗林金
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.27081.27081.26031.26030.01050.83%开放申购邓欣雨,李泽南
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.04051.17961.04051.17960.00000.00%暂停申购彭成军
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.60902.01401.60502.01000.00400.25%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
027485中欧全景智选混合C  基金吧  档案------------------认购期张聪,汤旻玮
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案2.05282.05282.04592.04590.00690.34%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.03461.05451.03461.05450.00000.00%开放申购方昶
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案1.56021.56021.52601.52600.03422.24%开放申购王明旭
026651易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘先宇,刘淑霞
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.07951.14971.07981.1500-0.0003-0.03%暂停申购石东,张如晨
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06681.06681.06671.06670.00010.01%开放申购徐辉
022223泉果消费机遇混合发起式A  基金吧  档案1.37671.37671.35101.35100.02571.90%开放申购孙伟
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.10141.33401.10141.33400.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.65232.15591.61632.11990.03602.23%限大额梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.14601.14601.14231.14230.00370.32%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案1.99641.99641.95411.95410.04232.16%开放申购郭昀松
005741南方君信混合A  基金吧  档案2.76812.76812.71582.71580.05231.93%暂停申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案1.10201.1020------------暂停申购陆文凯
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.96960.96960.95610.95610.01351.41%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.17821.17821.17831.1783-0.0001-0.01%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.02261.09561.02291.0959-0.0003-0.03%开放申购高志刚
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案3.77123.77123.70693.70690.06431.73%开放申购叶乐天
024392民生加银中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.14101.14101.14121.1412-0.0002-0.02%限大额张玓
026650易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购刘先宇,刘淑霞
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.09701.09701.09481.09480.00220.20%开放申购管悦,刘冬
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.05861.19061.05861.19060.00000.00%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.36351.3635------------暂停申购杨金金
026022华夏增利一年持有债券C  基金吧  档案1.25111.25111.25131.2513-0.0002-0.02%开放申购吴凡
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13811.13811.13811.13810.00000.00%开放申购宋倩倩,姚晶
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.87605.47703.86945.47040.00660.17%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰海通远见价值混合发起A  基金吧  档案1.38541.38541.37881.37880.00660.48%开放申购朱晨曦
023676长盛盛和纯债D  基金吧  档案1.10851.12351.10851.12350.00000.00%限大额王贵君
026083财通资管中证500指数增强A  基金吧  档案1.11321.11321.09471.09470.01851.69%开放申购王浩冰,杨宸祎
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案1.32261.32261.30151.30150.02111.62%开放申购林乐峰
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.09311.29381.09311.29380.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案0.97080.97080.96100.96100.00981.02%开放申购刘星宇,乐威
519177浦银盛世C  基金吧  档案1.47001.67001.46301.66300.00700.48%开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案1.23391.23891.23261.23760.00130.11%开放申购姜鹏,顾飞辰
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.14561.16761.14561.16760.00000.00%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.17761.17761.17191.17190.00570.49%开放申购于海颖,刘庆祥
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.85421.85421.82591.82590.02831.55%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.07311.07311.07091.07090.00220.21%开放申购管悦,刘冬
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.69381.69381.62591.62590.06794.18%开放申购周紫光
024782华夏债券增强六个月持有债券A  基金吧  档案1.09481.09481.09381.09380.00100.09%开放申购吴凡,金安达
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.65272.65272.62122.62120.03151.20%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.10871.30151.10871.30150.00000.00%限大额王贵君
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案1.05301.05301.05031.05030.00270.26%开放申购刘开运
016707华夏有色金属ETF联接A  基金吧  档案1.87841.87841.81961.81960.05883.23%开放申购单宽之
024414中欧核心价值混合发起C  基金吧  档案1.01191.01191.00851.00850.00340.34%暂停申购柳世庆,吉翔
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案1.23921.23921.22671.22670.01251.02%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.08601.08601.08601.08600.00000.00%开放申购谢志华,郑雅洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案1.07151.2545------------暂停申购鲍越愚
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案2.16222.23812.11142.18730.05082.41%开放申购曹世宇
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.19861.19861.19721.19720.00140.12%开放申购黄力,吴坚
159547红利低波ETF华夏  基金吧  档案1.18991.20191.19281.2048-0.0029-0.24%场内交易杨斯琪
000308建信创新中国混合  基金吧  档案9.65309.65309.29309.29300.36003.87%开放申购邵卓
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.38431.38431.37611.37610.00820.60%开放申购张志梅
024092国金安和债券A  基金吧  档案1.00271.00271.00111.00110.00160.16%开放申购王珂,杜德
024223汇安质选增利债券C  基金吧  档案1.00821.00821.00731.00730.00090.09%开放申购金鸿峰
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.75121.90421.74631.89930.00490.28%限大额金山
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.56451.56451.56731.5673-0.0028-0.18%开放申购侯昊,窦福成
012973国泰汽车整车ETF联接A  基金吧  档案1.05291.05291.04891.04890.00400.38%开放申购朱碧莹
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案1.16971.16971.15581.15580.01391.20%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.15421.15421.15191.15190.00230.20%开放申购王刚,丁悦成
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.52361.58361.52281.58280.00080.05%开放申购姜承操,孙婕衎
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.02471.08371.02481.0838-0.0001-0.01%开放申购许健
516110汽车ETF国泰  基金吧  档案1.30311.30311.29791.29790.00520.40%场内交易黄岳
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案2.43862.43862.32132.32130.11735.05%开放申购刘伟伟
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.98120.98120.96720.96720.01401.45%开放申购艾翀,王程充
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.04281.06781.04281.06780.00000.00%开放申购方昶
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案1.35111.35111.32951.32950.02161.62%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.88110.88110.86350.86350.01762.04%暂停申购王丽媛
024754天弘港股红利高股息指数E  基金吧  档案1.17131.23261.17201.2333-0.0007-0.06%开放申购胡超,杨恋令
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案1.04791.04791.04521.04520.00270.26%开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.02471.11861.02451.11840.00020.02%开放申购李怀定
014391华安添信债券  基金吧  档案1.07901.07901.07901.07900.00000.00%开放申购魏媛媛
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.05701.11041.05721.1106-0.0002-0.02%开放申购彭伟男
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案1.32801.32801.30801.30800.02001.53%开放申购宋巍巍
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.02741.03731.02741.03730.00000.00%开放申购何谦
013261太平睿享混合C  基金吧  档案1.17471.17471.16651.16650.00820.70%开放申购苏大明,史彦刚
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.11771.11771.11711.11710.00060.05%开放申购陆晓天
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.18371.41471.18411.4151-0.0004-0.03%开放申购杨穆彬
026516上银科技先锋股票发起式A  基金吧  档案0.75840.75840.74140.74140.01702.29%开放申购陈博
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案1.25691.25691.23001.23000.02692.19%开放申购艾翀,杨志武
016131国泰海通品质生活混合发起C  基金吧  档案0.83160.83160.84350.8435-0.0119-1.41%暂停申购范杨
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.08701.09231.08921.0945-0.0022-0.20%暂停申购王萌
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案1.08821.10071.08821.10070.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案3.26213.26213.14433.14430.11783.75%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案1.03571.3561------------暂停申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.16281.16281.15711.15710.00570.49%开放申购李健,陈乐
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.21441.21441.20961.20960.00480.40%开放申购陶毅
159542工程机械ETF大成  基金吧  档案1.54651.54651.51391.51390.03262.15%场内交易郑少芳
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022073天弘港股红利高股息指数C  基金吧  档案1.16991.25491.17051.2555-0.0006-0.05%暂停申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.16261.71261.15801.70800.00460.40%开放申购郑义萨
024918华夏红利价值混合E  基金吧  档案1.29091.29091.30051.3005-0.0096-0.74%开放申购朱熠
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.85831.85831.83601.83600.02231.21%开放申购王建润
019107南方智信混合C  基金吧  档案1.35981.35981.34871.34870.01110.82%开放申购张延闽
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案1.15481.36781.15481.36780.00000.00%暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.04221.14821.04221.14820.00000.00%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案1.33571.33571.31951.31950.01621.23%开放申购刘砚芳
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案1.39711.39711.37091.37090.02621.91%开放申购钟伟
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.05371.10711.05391.1073-0.0002-0.02%开放申购彭伟男
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.06161.23961.06161.23960.00000.00%封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案1.00291.00291.00541.0054-0.0025-0.25%开放申购黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.09781.30081.09781.30080.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.13301.13301.13351.1335-0.0005-0.04%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
010150南方君信混合C  基金吧  档案2.73122.73122.67952.67950.05171.93%暂停申购唐小东,许公磊
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案1.13591.53211.13601.5322-0.0001-0.01%暂停申购方昶,林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案1.26121.26121.26121.26120.00000.00%限大额顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案1.06801.3237------------暂停申购白洁
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案1.09811.12061.09831.1208-0.0002-0.02%限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案1.45081.45081.42451.42450.02631.85%暂停申购张佳璐
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.79542.53531.75632.49620.03912.23%限大额梁莉
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案1.19101.19101.18631.18630.00470.40%开放申购郑义萨
025918易方达科技先锋混合A  基金吧  档案1.41391.41391.37171.37170.04223.08%暂停申购蔡荣成
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.14361.45461.14361.45460.00000.00%限大额孙丹妮
026463景顺长城信优成长混合A  基金吧  档案1.17181.1718------------封闭期农冰立
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01301.09111.01301.09110.00000.00%限大额徐沛琳
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.12241.21141.12241.21140.00000.00%开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案1.09811.10411.09811.10410.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案1.38881.38881.33551.33550.05333.99%开放申购张超
024214华安优势领航混合A  基金吧  档案1.23351.23351.18981.18980.04373.67%开放申购栾超
006223交银创新成长混合  基金吧  档案1.79011.79011.77481.77480.01530.86%暂停申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案1.29131.29131.26881.26880.02251.77%开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案1.18911.18911.18841.18840.00070.06%开放申购姚彦如,陈亚芳
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06191.06191.06181.06180.00010.01%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.06891.48491.06881.48480.00010.01%限大额唐赟,黄莹洁
017936国泰海通远见价值混合发起C  基金吧  档案1.36761.36761.36111.36110.00650.48%开放申购朱晨曦
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.01511.44611.01531.4463-0.0002-0.02%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02281.02281.02291.0229-0.0001-0.01%开放申购杨宇,汪雨晨
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.14071.14071.13891.13890.00180.16%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案1.16461.16461.16451.16450.00010.01%暂停申购闫阳
024856天弘沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.11101.11101.09491.09490.01611.47%开放申购林心龙
024804华夏量化选股股票A  基金吧  档案1.73631.73631.66791.66790.06844.10%开放申购金安达
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.10841.34251.10851.3426-0.0001-0.01%限大额罗姣姣
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.21281.21281.19631.19630.01651.38%开放申购易智泉,朱梦娜
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.35301.65301.30461.60460.04843.71%暂停申购何以广
024783华夏债券增强六个月持有债券C  基金吧  档案1.07511.07511.07411.07410.00100.09%开放申购吴凡,金安达
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.36341.57141.36021.56820.00320.24%限大额魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.65010.65010.62080.62080.02934.72%开放申购刘源
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案1.09531.09531.09191.09190.00340.31%暂停申购曾刚
588840科创50ETF万家  基金吧  档案1.65851.65851.63411.63410.02441.49%场内交易吴宜蓉
551000科创债ETF博时  基金吧  档案101.31991.0132101.30661.01310.01330.01%场内交易张磊
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案1.66631.66631.64341.64340.02291.39%开放申购潘令梓,周谧,梁少文
588940科创50ETF富国  基金吧  档案1.84851.84851.82041.82040.02811.54%场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案1.11101.11101.11701.1170-0.0060-0.54%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案1.49551.49551.44821.44820.04733.27%开放申购周帅
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.29901.32901.29421.32420.00480.37%开放申购周益鸣,陆奔
562550绿电ETF华夏  基金吧  档案1.23851.23851.23521.23520.00330.27%场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案2.12382.34232.04562.26410.07823.82%开放申购滕春晓
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.12301.12301.12051.12050.00250.22%开放申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22581.22581.20441.20440.02141.78%开放申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.13721.13721.13381.13380.00340.30%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.03241.10011.03261.1003-0.0002-0.02%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.09421.09421.09421.09420.00000.00%开放申购谢志华,郑雅洁
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.05601.38291.05621.3831-0.0002-0.02%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.02291.23601.02291.23600.00000.00%限大额刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-222026-05-21基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.24050.8740%0.25130.8720%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.25921.0150%0.26861.0160%范静,蔡静,王悦宁
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.28901.0460%0.26371.0290%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.26071.0070%0.36151.0060%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.21271.3770%0.34091.4740%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.26071.0070%0.36161.0060%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.24441.5620%0.24671.5630%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.28241.0010%0.37701.0040%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.28701.0180%0.29621.0110%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.32601.0230%0.28041.0210%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.30081.1100%0.29631.1100%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.26821.0500%0.26921.0520%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.30771.0240%0.29921.0020%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.26451.0030%0.35661.0010%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.26480.9280%0.32310.9080%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.33061.1720%0.38891.1530%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.26490.9290%0.32400.9100%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.22720.8460%0.22820.8470%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.29291.0880%0.29411.0890%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.26010.9610%0.26250.9610%张英,杜青颖
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.19091.0350%0.19691.0500%潘泓宇
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.28301.0410%0.28311.0420%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.34881.2850%0.34961.2860%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.36651.3520%0.36221.3530%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.25951.0650%0.32461.0620%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.32531.3090%0.39071.3050%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.29431.0660%0.26851.0490%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.37351.2660%0.36451.2450%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.29521.7510%0.29691.7520%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.62571.3660%0.51461.1790%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.35271.2610%0.36211.2540%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.29531.7520%0.29701.7530%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.66431.5080%0.55311.3210%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.33281.2910%0.33371.2940%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.32491.2570%0.33451.2590%范静,蔡静,王悦宁
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.22630.8440%0.22780.8450%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.23331.5130%0.23651.5110%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.26651.5790%0.39511.6770%席行懿,臧淑玲
017712浦银安盛货币D  基金吧  档案0.26911.0450%0.26731.0920%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.31531.1640%0.31791.1650%张英,杜青颖
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.20841.0880%0.21271.1020%潘泓宇
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.33711.2040%0.43191.2070%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.59831.2640%0.48721.0780%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.27861.1360%0.34381.1330%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.25821.2790%0.26251.2960%潘泓宇
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.29661.0510%0.39071.0530%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案0.34461.2310%0.35391.2230%吴旅忠,张波
024984中信保诚智惠金货币D  基金吧  档案0.61731.3350%0.50611.1480%席行懿,臧淑玲
026849国寿安保薪金宝货币C  基金吧  档案0.32291.1810%0.32291.1810%张英,杜青颖
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.26881.0450%0.26721.0920%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.33491.2870%0.33281.3340%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.26881.0450%0.26711.0910%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-222026-05-21日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.42141.42141.37091.37090.05050.05%
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案1.16481.1648------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案1.10201.1020------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.36351.3635------------
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.35301.65301.30461.60460.04840.05%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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