中信银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于成曜 |
| 159263 | 价值ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1449 | 1.1449 | -0.0141 | -1.23% | 场内交易 | 李树建 |
| 008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.9141 | 1.0168 | 0.9174 | 1.0201 | -0.0033 | -0.36% | 开放申购 | 张靖 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0248 | -2.31% | 开放申购 | 陈染,缪扬帆 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4308 | 0.4308 | 0.4405 | 0.4405 | -0.0097 | -2.20% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 024800 | 华夏品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5709 | 0.5709 | -0.0075 | -1.31% | 开放申购 | 徐漫 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A 基金吧 档案 | 2.9918 | 2.9918 | 3.0665 | 3.0665 | -0.0747 | -2.44% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 513390 | 纳指100ETF博时 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1625 | 2.1625 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
| 010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.8022 | 0.8022 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0174 | -2.12% | 开放申购 | 许文星 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.1392 | 1.1392 | -0.0413 | -3.63% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 024421 | 华夏信选混合A 基金吧 档案 | 0.9155 | 0.9155 | 0.9363 | 0.9363 | -0.0208 | -2.22% | 开放申购 | 刘心任 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1813 | 1.1813 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李禹成 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.3098 | 1.0516 | 1.3097 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 古渥 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1904 | 1.1178 | 1.2015 | -0.0111 | -0.99% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1839 | 1.1839 | -0.0243 | -2.05% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1113 | 1.1113 | -0.0051 | -0.46% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.2040 | 1.0743 | 1.2037 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张恒 |
| 025681 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8955 | 0.8965 | 0.9151 | 0.9161 | -0.0196 | -2.14% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4784 | 1.4784 | -0.0484 | -3.27% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 2.0971 | 2.0971 | 2.1331 | 2.1331 | -0.0360 | -1.69% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 1.2951 | 1.2951 | 1.3213 | 1.3213 | -0.0262 | -1.98% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.5466 | 0.5466 | 0.5545 | 0.5545 | -0.0079 | -1.42% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2873 | 1.2873 | -0.0232 | -1.80% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.4240 | 1.5840 | 1.4239 | 1.5839 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0175 | 1.73% | 开放申购 | 黄峰 |
| 026073 | 广发研究智选混合C 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9734 | 0.9734 | -0.0176 | -1.81% | 开放申购 | 杨冬 |
| 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2908 | 1.2908 | -0.0147 | -1.14% | 开放申购 | 孙伟 |
| 027856 | 永赢润泽增强债券A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余国豪,沈平虹 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0501 | 1.0501 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1900 | 1.1900 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.2441 | 1.1079 | 1.2439 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴轶 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.4861 | 1.4861 | 1.4865 | 1.4865 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 韩海平 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 1.2053 | 1.2053 | 1.2258 | 1.2258 | -0.0205 | -1.67% | 开放申购 | 吕越超 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2034 | 1.2082 | 1.2082 | -0.0048 | -0.40% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭,龙一鸣 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.1382 | 1.0533 | 1.1373 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘嵩扬,胡智磊 |
| 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1531 | 1.1531 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 靖博灵,刘明宇 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.2484 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0136 | -1.34% | 开放申购 | 黄稚 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C 基金吧 档案 | 1.3353 | 1.3353 | 1.3352 | 1.3352 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 6.6707 | 7.2387 | 6.7215 | 7.2895 | -0.0508 | -0.76% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0168 | -2.12% | 开放申购 | 许文星 |
| 026982 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张鼎轩 |
| 024916 | 华夏红利价值混合C 基金吧 档案 | 1.2793 | 1.2793 | 1.3049 | 1.3049 | -0.0256 | -1.96% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 周益鸣,许富强 |
| 159136 | A50ETF广发 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0149 | -1.43% | 场内交易 | 陆志明 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E 基金吧 档案 | 3.2172 | 3.2172 | 3.3008 | 3.3008 | -0.0836 | -2.53% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 | 2.3129 | 2.3129 | 2.3611 | 2.3611 | -0.0482 | -2.04% | 限大额 | 张海啸 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 1.3982 | 1.3982 | 1.4094 | 1.4094 | -0.0112 | -0.79% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.2804 | 1.4774 | 1.2825 | 1.4795 | -0.0021 | -0.16% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7413 | 0.7413 | 0.7517 | 0.7517 | -0.0104 | -1.38% | 开放申购 | 霍华明 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 025680 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8968 | 0.8978 | 0.9164 | 0.9174 | -0.0196 | -2.14% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.2015 | 1.1814 | 1.2014 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 027457 | 交银佳宁债券A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于海颖,孙婕衎 |
| 024508 | 中信保诚至泰中短债D 基金吧 档案 | 1.2738 | 1.2738 | 1.2737 | 1.2737 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 159539 | 信创ETF广发 基金吧 档案 | 1.9210 | 1.9210 | 1.9377 | 1.9377 | -0.0167 | -0.86% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 027444 | 中信保诚新能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8637 | 0.8637 | 0.8711 | 0.8711 | -0.0074 | -0.85% | 开放申购 | 闵东旭 |
| 018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.1555 | 1.0653 | 1.1553 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.2851 | 1.1105 | 1.2846 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吴秋君 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1786 | 1.1786 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 陶毅 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.1770 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 范锐,武苇杭 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0569 | 1.0104 | 1.0568 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐沛琳,俞灏 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.3585 | 1.0598 | 1.3579 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1304 | 1.1304 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 过钧 |
| 159758 | 红利质量ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0295 | -2.69% | 场内交易 | 杨斯琪,张金志 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐玉宁 |
| 015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9581 | 0.9581 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 许健 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0231 | 2.0231 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1203 | 1.1203 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3054 | 1.3054 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 023056 | 富国科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6485 | 1.6485 | 1.6508 | 1.6508 | -0.0023 | -0.14% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.3041 | 1.0569 | 1.3039 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.2827 | 1.1431 | 1.2881 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.6859 | 0.6859 | 0.6904 | 0.6904 | -0.0045 | -0.65% | 限大额 | 谷超 |
| 013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5165 | 0.5165 | -0.0049 | -0.95% | 开放申购 | 刘源 |
| 217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.8632 | 2.1032 | 1.8632 | 2.1032 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘万锋 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1289 | 1.1289 | -0.0126 | -1.12% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 2.2413 | 2.5295 | 2.2766 | 2.5648 | -0.0353 | -1.55% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 2.7245 | 2.7245 | 2.7622 | 2.7622 | -0.0377 | -1.36% | 开放申购 | 闵东旭 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.2477 | 1.1085 | 1.2475 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 季宬 |
| 024859 | 中银信用增利(LOF)D 基金吧 档案 | 1.2043 | 1.2043 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.3609 | 1.8911 | 1.3645 | 1.8947 | -0.0036 | -0.26% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7537 | 0.7537 | 0.7640 | 0.7640 | -0.0103 | -1.35% | 开放申购 | 乐威 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.1837 | 1.1884 | 1.1884 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭,龙一鸣 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.7442 | 1.1476 | 1.7496 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0924 | 1.0315 | 1.1035 | -0.0111 | -1.08% | 开放申购 | 聂毅翔 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0066 | -0.68% | 开放申购 | 李睿 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 1.4005 | 1.4005 | 1.4444 | 1.4444 | -0.0439 | -3.04% | 开放申购 | 陈麟瓒 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 1.4066 | 1.4066 | 1.4507 | 1.4507 | -0.0441 | -3.04% | 开放申购 | 陈麟瓒 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0973 | 1.0724 | 1.1064 | -0.0091 | -0.85% | 开放申购 | 杨斯琪,司帆 |
| 024801 | 华夏品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.5426 | 0.5426 | 0.5498 | 0.5498 | -0.0072 | -1.31% | 开放申购 | 徐漫 |
| 027875 | 富国和信回报3个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈斯扬 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.3518 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1888 | 1.1418 | 1.1906 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 郭振宇 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈岚,吴昊 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.8026 | 5.8776 | 5.8277 | 5.9027 | -0.0251 | -0.43% | 开放申购 | 周珊珊,高扬 |
| 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7956 | 0.7956 | 0.8066 | 0.8066 | -0.0110 | -1.36% | 开放申购 | 徐猛 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.4710 | 1.5100 | 1.4748 | 1.5138 | -0.0038 | -0.26% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6621 | 1.6621 | -0.0329 | -1.98% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 024928 | 华夏卓越成长混合A 基金吧 档案 | 2.7485 | 2.7485 | 2.7926 | 2.7926 | -0.0441 | -1.58% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 2.5342 | 2.5342 | 2.5729 | 2.5729 | -0.0387 | -1.50% | 开放申购 | 吴坚 |
| 011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0939 | 1.0939 | -0.0250 | -2.29% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 陈林君 |
| 019498 | 兴全创新优势混合A 基金吧 档案 | 1.7968 | 1.7968 | 1.8269 | 1.8269 | -0.0301 | -1.65% | 开放申购 | 邹欣 |
| 563830 | 全指现金流ETF博时 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1726 | 1.1650 | 1.1996 | -0.0270 | -2.32% | 场内交易 | 王萌 |
| 022298 | 永赢鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 谢越,王乾 |
| 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0176 | -1.58% | 开放申购 | 林心龙 |
| 026047 | 鑫元融鑫添益债券A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建华 |
| 027473 | 招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王建渗 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0150 | -1.25% | 开放申购 | 王鹏 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2750 | 1.2750 | -0.0107 | -0.84% | 开放申购 | 王君正 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.8573 | 1.2044 | 1.8581 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 024093 | 国金安和债券C 基金吧 档案 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0044 | -0.45% | 开放申购 | 王珂,杜德 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 0.9056 | 4.2994 | 0.9206 | 4.3278 | -0.0150 | -1.63% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0761 | 1.0266 | 1.0759 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘筱筠 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4424 | 1.4424 | -0.0114 | -0.79% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 519667 | 银河银信债券A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.9881 | 1.0388 | 1.9882 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 蒋磊 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.8858 | 1.9208 | 1.8698 | 1.9048 | 0.0160 | 0.86% | 开放申购 | 王优草 |
| 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 武文琦,郑洋 |
| 519666 | 银河银信债券B 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.9089 | 1.0486 | 1.9091 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 蒋磊 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石玉 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.2536 | 1.1480 | 1.2590 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 024930 | 华夏卓越成长混合C 基金吧 档案 | 2.6633 | 2.6633 | 2.7060 | 2.7060 | -0.0427 | -1.58% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.6523 | 1.6523 | 1.6477 | 1.6477 | 0.0046 | 0.28% | 开放申购 | 侯昊,窦福成 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1116 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 5.8213 | 5.8963 | 5.8464 | 5.9214 | -0.0251 | -0.43% | 开放申购 | 周珊珊,高扬 |
| 026902 | 华安沣泽6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 邹维娜,郭利燕 |
| 027472 | 招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王建渗 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9137 | 1.9137 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0778 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文超 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.5578 | 1.2282 | 1.5782 | -0.0204 | -1.66% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.3882 | 1.3882 | 1.4130 | 1.4130 | -0.0248 | -1.76% | 暂停申购 | 张佳璐 |
| 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0122 | -1.12% | 开放申购 | 李树建 |
| 024422 | 华夏信选混合C 基金吧 档案 | 0.9108 | 0.9108 | 0.9314 | 0.9314 | -0.0206 | -2.21% | 开放申购 | 刘心任 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1097 | 1.0851 | 1.1098 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈静 |
| 960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.2850 | 1.6000 | 1.2930 | 1.6080 | -0.0080 | -0.62% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.5712 | 1.5712 | 1.5854 | 1.5854 | -0.0142 | -0.90% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 024596 | 财通成长量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0209 | -1.89% | 开放申购 | 郭欣 |
| 018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 0.9809 | 0.9809 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0229 | -2.28% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.5251 | 0.5251 | 0.5327 | 0.5327 | -0.0076 | -1.43% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 1.4602 | 1.4602 | 1.5120 | 1.5120 | -0.0518 | -3.43% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0283 | -2.63% | 开放申购 | 孙浩 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0107 | -1.15% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 023130 | 富国致盛量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.3733 | 1.3733 | 1.3987 | 1.3987 | -0.0254 | -1.82% | 开放申购 | 方旻 |
| 004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.3395 | 1.1038 | 1.3393 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 陈林君 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.1189 | 1.0785 | 1.1185 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张剑 |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.1251 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 588320 | 双创50增强ETF广发 基金吧 档案 | 1.8354 | 1.8354 | 1.8594 | 1.8594 | -0.0240 | -1.29% | 场内交易 | 胡骏 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8991 | 0.8991 | 0.9007 | 0.9007 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 张昆 |
| 003121 | 中信保诚稳利A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.3012 | 1.0903 | 1.3012 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.2222 | 1.2522 | 1.2278 | 1.2578 | -0.0056 | -0.46% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.2850 | 1.0652 | 1.2849 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李峰 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 范锐,武苇杭 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.1021 | 1.0921 | 1.1021 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 024699 | 华夏信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4371 | 0.4371 | 0.4511 | 0.4511 | -0.0140 | -3.10% | 开放申购 | 常亚桥 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 1.3915 | 1.3915 | 1.4157 | 1.4157 | -0.0242 | -1.71% | 开放申购 | 张望 |
| 024808 | 华夏成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.3673 | 2.3673 | 2.3901 | 2.3901 | -0.0228 | -0.95% | 开放申购 | 汤明真 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1112 | 1.0866 | 1.1113 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈静 |
| 028364 | 长信稳健睿利债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李仆 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 谢越,王乾 |
| 610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.7890 | 1.3200 | 1.8020 | -0.0130 | -0.98% | 开放申购 | 张旻 |
| 027445 | 中信保诚新能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0075 | -0.86% | 开放申购 | 闵东旭 |
| 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.2255 | 1.2255 | 1.2371 | 1.2371 | -0.0116 | -0.94% | 开放申购 | 孔令烨,雷文渊 |
| 014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.2009 | 1.2009 | -0.0337 | -2.81% | 开放申购 | 钟伟 |
| 026084 | 财通资管中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0256 | -2.49% | 限大额 | 王浩冰,杨宸祎 |
| 158008 | 新能源电池ETF华夏 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 华龙 |
| 530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.2860 | 2.0450 | 1.2940 | 2.0530 | -0.0080 | -0.62% | 限大额 | 尹润泉 |
| 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.2221 | 1.2221 | 1.2338 | 1.2338 | -0.0117 | -0.95% | 开放申购 | 孔令烨,雷文渊 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.6300 | 1.2303 | 1.6313 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 024697 | 华夏信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4691 | 0.4691 | -0.0145 | -3.09% | 封闭期 | 常亚桥 |
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4169 | 1.4169 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.1040 | 1.0940 | 1.1040 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A 基金吧 档案 | 1.1835 | 1.1835 | 1.1851 | 1.1851 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 许健 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3880 | 1.3880 | -0.0140 | -1.01% | 开放申购 | 刘开运 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2069 | 1.2069 | -0.0055 | -0.46% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2386 | 1.4389 | 1.2384 | 1.4387 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 颜灵珊 |
| 003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.3503 | 1.0439 | 1.3503 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 024215 | 华安优势领航混合C 基金吧 档案 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2257 | 1.2257 | -0.0145 | -1.18% | 开放申购 | 栾超 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 梁冰哲,马晓东 |
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 倪玉娟,张磊 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.4008 | 1.2097 | 1.4019 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 倪玉娟,张磊 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.8251 | 1.8251 | 1.8552 | 1.8552 | -0.0301 | -1.62% | 限大额 | 文康 |
| 014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 0.9284 | 0.9284 | 0.9458 | 0.9458 | -0.0174 | -1.84% | 开放申购 | 王伟然 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.1646 | 1.1663 | 1.1663 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 021960 | 建信双债增强债券F 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3340 | 1.3340 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云,张溢麟 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0184 | 1.74% | 开放申购 | 黄峰 |
| 025927 | 中信保诚医药精选混合C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0182 | -1.73% | 开放申购 | 闾志刚,陈亚杰 |
| 003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.3692 | 1.0461 | 1.3692 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.1793 | 1.1793 | -0.0242 | -2.05% | 开放申购 | 孙彬 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0462 | 1.0116 | 1.0462 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐沛琳,俞灏 |
| 023108 | 广发中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.1936 | 1.2100 | 1.2100 | -0.0164 | -1.36% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 2.5060 | 2.5060 | 2.5443 | 2.5443 | -0.0383 | -1.51% | 开放申购 | 吴坚 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3310 | 1.3310 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 韩海平 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A 基金吧 档案 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2929 | 1.2929 | -0.0296 | -2.29% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 024929 | 华夏卓越成长混合B 基金吧 档案 | 2.7779 | 2.7779 | 2.8223 | 2.8223 | -0.0444 | -1.57% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.8477 | 0.8477 | 0.8551 | 0.8551 | -0.0074 | -0.87% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 025919 | 易方达科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.2923 | 1.2923 | 1.3080 | 1.3080 | -0.0157 | -1.20% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9376 | 0.9376 | -0.0065 | -0.69% | 开放申购 | 李睿 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.6927 | 0.6927 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0263 | -3.66% | 开放申购 | 陈旭 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0074 | -0.85% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 560110 | 中证1000ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0301 | -2.79% | 场内交易 | 孙浩 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7594 | 0.7594 | -0.0105 | -1.38% | 开放申购 | 霍华明 |
| 159320 | 电网设备ETF广发 基金吧 档案 | 0.5929 | 1.7787 | 0.6155 | 1.8465 | -0.0226 | -3.67% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0202 | -1.98% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 028363 | 长信稳健睿利债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李仆 |
| 019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 1.3881 | 1.3881 | 1.4131 | 1.4131 | -0.0250 | -1.77% | 开放申购 | 张延闽 |
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2008 | 1.1997 | 1.1997 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.7551 | 1.9951 | 1.7551 | 1.9951 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘万锋 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.7560 | 1.9090 | 1.7610 | 1.9140 | -0.0050 | -0.28% | 限大额 | 金山 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.3431 | 1.0380 | 1.3428 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 0.9256 | 0.9256 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0239 | -2.52% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.1954 | 1.0333 | 1.1953 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2196 | 1.3816 | 1.2194 | 1.3814 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0313 | 1.0463 | 1.0543 | -0.0230 | -2.20% | 开放申购 | 王萌 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3555 | 1.3555 | 1.3614 | 1.3614 | -0.0059 | -0.43% | 开放申购 | 李训练 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.2324 | 1.1893 | 1.2323 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐锬 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.8540 | 1.1210 | 1.8770 | -0.0230 | -2.05% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 武文琦 |
| 520710 | 港股通信息技术ETF广发 基金吧 档案 | 0.8863 | 0.8863 | 0.8997 | 0.8997 | -0.0134 | -1.49% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 023012 | 南方信元债券C 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.1594 | 1.0779 | 1.1591 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.5090 | 0.5090 | 0.5233 | 0.5233 | -0.0143 | -2.73% | 开放申购 | 黄超 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.2426 | 1.0135 | 1.2425 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 翁凯骅,章潇枫 |
| 010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.7789 | 0.7789 | 0.7977 | 0.7977 | -0.0188 | -2.36% | 暂停申购 | 赵超 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6492 | 1.6492 | 1.6917 | 1.6917 | -0.0425 | -2.51% | 开放申购 | 王平,刘浒 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6618 | 1.6618 | 1.7045 | 1.7045 | -0.0427 | -2.51% | 开放申购 | 王平,刘浒 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.3305 | 1.1363 | 1.3303 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0492 | 2.0492 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5763 | 1.5763 | 1.6156 | 1.6156 | -0.0393 | -2.43% | 开放申购 | 王颖 |
| 016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.1299 | 1.0895 | 1.1295 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张剑 |
| 026048 | 鑫元融鑫添益债券C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建华 |
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2365 | 1.2365 | -0.0315 | -2.55% | 开放申购 | 杨斯琪,张金志 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.1640 | 1.0535 | 1.1640 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.7116 | 0.7116 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0270 | -3.66% | 开放申购 | 陈旭 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4810 | 1.4810 | -0.0310 | -2.09% | 开放申购 | 孟夏 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.2724 | 1.0981 | 1.2724 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王贵君 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 顾飞辰 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 马强 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 3.3848 | 3.3848 | 3.4726 | 3.4726 | -0.0878 | -2.53% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 028366 | 易方达丰泽债券C 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 温泉,倪春尧 |
| 510370 | 沪深300ETF兴业 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0174 | -1.64% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 027822 | 大成元信合利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孙丹 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.8988 | 0.8988 | 0.9093 | 0.9093 | -0.0105 | -1.15% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.4750 | 1.2650 | 1.4760 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C 基金吧 档案 | 0.8847 | 0.8847 | 0.9128 | 0.9128 | -0.0281 | -3.08% | 开放申购 | 孟昱 |
| 024805 | 华夏量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5670 | 1.5670 | 1.6054 | 1.6054 | -0.0384 | -2.39% | 开放申购 | 金安达 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘爱民,梁清 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.2026 | 1.1215 | 1.2025 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1306 | 1.1306 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 靖博灵,刘明宇 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0059 | -0.53% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2051 | 1.2051 | 1.2366 | 1.2366 | -0.0315 | -2.55% | 开放申购 | 杨斯琪,张金志 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7665 | 0.7665 | 0.7689 | 0.7689 | -0.0024 | -0.31% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.3224 | 1.0582 | 1.3224 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4757 | 1.4757 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0293 | 1.0194 | 1.0293 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方昆明 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8701 | 0.8701 | 0.8809 | 0.8809 | -0.0108 | -1.23% | 开放申购 | 万建军 |
| 000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.5390 | 1.2780 | 1.5400 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.3648 | 1.0926 | 1.3647 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方昶 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐锬 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.2626 | 1.1860 | 1.2634 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0451 | 2.0451 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.2207 | 1.2397 | 1.2397 | -0.0190 | -1.53% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 025232 | 中信建投价值增长混合C 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0350 | -2.97% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞债券D 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 吴秋君 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1256 | 1.1144 | 1.1254 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁宇佳 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 1.3425 | 1.3425 | 1.3625 | 1.3625 | -0.0200 | -1.47% | 开放申购 | 赵易,齐宁 |
| 025231 | 中信建投价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.1925 | 1.1925 | 1.2290 | 1.2290 | -0.0365 | -2.97% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.8430 | 1.3330 | 1.8550 | -0.0120 | -0.90% | 开放申购 | 张旻 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1628 | 1.1628 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 邹天培 |
| 024462 | 南方瑞享混合A 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0048 | -0.48% | 开放申购 | 袁立,李锦文 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1424 | 1.1424 | -0.0058 | -0.51% | 开放申购 | 王成 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0170 | -1.58% | 开放申购 | 吴昊 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘爱民,梁清 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1424 | 1.1424 | -0.0073 | -0.64% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.1937 | 1.2143 | 1.2143 | -0.0206 | -1.70% | 开放申购 | 王鹏 |
| 022712 | 中信保诚惠泽C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0018 | -0.16% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0607 | 2.0607 | 2.0968 | 2.0968 | -0.0361 | -1.72% | 开放申购 | 杨浩 |
| 020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0260 | -2.34% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0063 | -0.57% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 025062 | 长城集利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 马强 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.2154 | 1.2152 | 1.2152 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.2095 | 1.3499 | 1.2174 | 1.3578 | -0.0079 | -0.65% | 开放申购 | 钟伟,张楠 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1731 | 1.1129 | 1.1729 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郑雅洁 |
| 024915 | 华夏红利价值混合B 基金吧 档案 | 1.3478 | 1.3478 | 1.3746 | 1.3746 | -0.0268 | -1.95% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.1106 | 1.0802 | 1.1112 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 寇斌权,张静娴 |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3018 | 0.3018 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.3221 | 1.0579 | 1.3219 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武磊,戴泽斌 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.2817 | 1.3009 | 1.3009 | -0.0192 | -1.48% | 开放申购 | 赵易,齐宁 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.4993 | 0.4993 | 0.5133 | 0.5133 | -0.0140 | -2.73% | 开放申购 | 黄超 |
| 019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 2.2126 | 2.2126 | 2.2519 | 2.2519 | -0.0393 | -1.75% | 限大额 | 高楠 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8811 | 2.3019 | 1.9293 | 2.3501 | -0.0482 | -2.50% | 开放申购 | 刘勇 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2892 | 1.2892 | -0.0412 | -3.20% | 开放申购 | 朱晨歌,钱厚翔,胡羿 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0166 | -1.58% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | 1.2883 | 1.6503 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3202 | 1.3202 | 1.3467 | 1.3467 | -0.0265 | -1.97% | 开放申购 | 周帅 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.5665 | 1.1868 | 1.5723 | -0.0058 | -0.49% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.5431 | 1.8311 | 1.5509 | 1.8389 | -0.0078 | -0.50% | 开放申购 | 刘明宇,孙蒙 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7997 | 0.7997 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0146 | -1.79% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.3350 | 1.0519 | 1.3347 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2809 | 1.2809 | -0.0231 | -1.80% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 2.2529 | 2.8529 | 2.3028 | 2.9028 | -0.0499 | -2.17% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 026825 | 中银健康生活混合C 基金吧 档案 | 1.7531 | 1.7531 | 1.7987 | 1.7987 | -0.0456 | -2.54% | 开放申购 | 王方舟 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1341 | 1.1113 | 1.1338 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方媛 |
| 516650 | 有色金属ETF华夏 基金吧 档案 | 1.6923 | 1.6923 | 1.7768 | 1.7768 | -0.0845 | -4.76% | 场内交易 | 单宽之 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于倩倩,先轲宇 |
| 022602 | 天弘信利债券E 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0975 | 1.0249 | 1.0975 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕沂洋 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0053 | -0.45% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0035 | -0.31% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.2048 | 1.1041 | 1.2045 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张恒 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.1228 | 1.0874 | 1.1234 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 寇斌权,张静娴 |
| 026548 | 中欧价值智信混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 袁维德 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
| 025846 | 华安消费智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9139 | 0.9139 | 0.9252 | 0.9252 | -0.0113 | -1.22% | 开放申购 | 吴政 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.2038 | 1.2038 | 1.2063 | 1.2063 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张恒 |
| 024932 | 华夏卓越成长混合E 基金吧 档案 | 2.6370 | 2.6370 | 2.6793 | 2.6793 | -0.0423 | -1.58% | 开放申购 | 钟帅 |
| 023109 | 广发中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0164 | -1.36% | 开放申购 | 陆志明 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.5615 | 1.2320 | 1.5820 | -0.0205 | -1.66% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 024914 | 华夏红利价值混合A 基金吧 档案 | 1.3116 | 1.3116 | 1.3378 | 1.3378 | -0.0262 | -1.96% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 026924 | 富国港股通成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.9553 | 0.9553 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭陈晨 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2800 | 2.0720 | 1.2960 | 2.0880 | -0.0160 | -1.23% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022977 | 平安利率债E 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1537 | 1.0635 | 1.1535 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒 |
| 159030 | 粮食ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7761 | 0.7761 | 0.8006 | 0.8006 | -0.0245 | -3.06% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 024806 | 华夏稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.6889 | 0.6889 | 0.7074 | 0.7074 | -0.0185 | -2.62% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0836 | 1.0525 | 1.0835 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1628 | 1.1628 | -0.0238 | -2.05% | 开放申购 | 孙彬 |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 | 2.5313 | 2.5313 | 2.6108 | 2.6108 | -0.0795 | -3.05% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.1068 | 1.0754 | 1.1065 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方昶,林艺杰 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.5808 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 025926 | 中信保诚医药精选混合A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0182 | -1.72% | 开放申购 | 闾志刚,陈亚杰 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.2867 | 1.0570 | 1.2866 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李卓锴 |
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0025 | -0.23% | 暂停申购 | 刘鹏飞,吴晖 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0028 | -0.24% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
| 001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0270 | -2.42% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.1199 | 1.0667 | 1.1200 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 轩璇 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.2142 | 1.2142 | 1.2162 | 1.2162 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.7674 | 1.7674 | 1.7965 | 1.7965 | -0.0291 | -1.62% | 限大额 | 文康 |
| 000591 | 中银健康生活混合A 基金吧 档案 | 1.7535 | 1.7535 | 1.7991 | 1.7991 | -0.0456 | -2.53% | 开放申购 | 王方舟 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.8590 | 1.1260 | 1.8820 | -0.0230 | -2.04% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1834 | 1.1834 | -0.0176 | -1.49% | 开放申购 | 张序 |
| 028239 | 长盛盛和纯债E 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王贵君 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.3177 | 1.3177 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孙丹妮 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1422 | 1.1422 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 周益鸣,许富强 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.9665 | 1.9665 | 1.9075 | 1.9075 | 0.0590 | 3.09% | 开放申购 | 周谧,梁少文 |
| 159112 | 科创债ETF银华 基金吧 档案 | 102.0108 | 1.0201 | 101.9887 | 1.0199 | 0.0221 | 0.02% | 场内交易 | 赵慧,张亦驰 |
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C 基金吧 档案 | 2.8525 | 2.8525 | 2.9134 | 2.9134 | -0.0609 | -2.09% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 2.5506 | 2.5506 | 2.5859 | 2.5859 | -0.0353 | -1.37% | 开放申购 | 闵东旭 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 023689 | 中信保诚稳丰D 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1108 | 1.1048 | 1.1108 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1826 | 1.1345 | 1.1860 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 谢越,王乾 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.7331 | 1.7911 | 1.7360 | 1.7940 | -0.0029 | -0.17% | 限大额 | 罗川 |
| 003130 | 中信保诚稳利C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.3020 | 1.0921 | 1.3020 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6193 | 1.6193 | 1.6963 | 1.6963 | -0.0770 | -4.54% | 开放申购 | 单宽之 |
| 026549 | 中欧价值智信混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 袁维德 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.2004 | 1.4319 | 1.1994 | 1.4309 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0150 | -1.47% | 开放申购 | 柳世庆,吉翔 |
| 024698 | 华夏信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.4556 | 0.4556 | 0.4701 | 0.4701 | -0.0145 | -3.08% | 开放申购 | 常亚桥 |
| 660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.6084 | 1.6084 | 1.6189 | 1.6189 | -0.0105 | -0.65% | 开放申购 | 张峰 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2049 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0048 | -0.40% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭,龙一鸣 |
| 159229 | 自由现金流ETF广发 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.2002 | 1.2002 | -0.0270 | -2.25% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.2065 | 1.0766 | 1.2062 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.2024 | 1.2024 | 1.2177 | 1.2177 | -0.0153 | -1.26% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9717 | 0.9717 | -0.0146 | -1.50% | 开放申购 | 殷姿 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.3697 | 1.6997 | 1.3725 | 1.7025 | -0.0028 | -0.20% | 暂停申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1477 | 1.0575 | 1.1475 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒 |
| 019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 2.1779 | 2.1779 | 2.2166 | 2.2166 | -0.0387 | -1.75% | 限大额 | 高楠 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陈岚,吴昊 |
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.7026 | 1.7606 | 1.7055 | 1.7635 | -0.0029 | -0.17% | 限大额 | 罗川 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5097 | 0.5097 | 0.5152 | 0.5152 | -0.0055 | -1.07% | 开放申购 | 胡泽 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.4326 | 1.4716 | 1.4364 | 1.4754 | -0.0038 | -0.26% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于成曜 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2751 | 1.2751 | -0.0331 | -2.60% | 开放申购 | 王鹏 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.3399 | 1.3399 | 1.3430 | 1.3430 | -0.0031 | -0.23% | 开放申购 | 张超 |
| 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1544 | 1.1544 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 过钧 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0252 | 1.0252 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0057 | -0.51% | 开放申购 | 王成 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9505 | 0.9505 | -0.0119 | -1.25% | 开放申购 | 包恺 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.2192 | 1.0291 | 1.2192 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴翠 |
| 159082 | 化工ETF华夏 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 司帆 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.2756 | 1.5256 | 1.3280 | 1.5780 | -0.0524 | -3.95% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1705 | 1.1705 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.1606 | 1.1622 | 1.1622 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 许健 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 过钧 |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 武文琦 |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 武文琦 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.3545 | 2.6375 | 2.3544 | 2.6374 | 0.0001 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1186 | 1.0280 | 1.1185 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑洋 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1519 | 1.1519 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.1547 | 1.0901 | 1.1547 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 袁素 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1721 | 1.1721 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C 基金吧 档案 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0056 | -0.56% | 开放申购 | 林沐尘,屠玮佳 |
| 020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.2431 | 1.2614 | 1.2614 | -0.0183 | -1.45% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2886 | 1.2886 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4807 | 1.8124 | 1.5186 | 1.8503 | -0.0379 | -2.50% | 开放申购 | 刘勇 |
| 016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C 基金吧 档案 | 1.2473 | 1.2473 | 1.2765 | 1.2765 | -0.0292 | -2.29% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 024781 | 华夏信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴凡 |
| 012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 2.7694 | 2.7694 | 2.8055 | 2.8055 | -0.0361 | -1.29% | 开放申购 | 周斌 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024809 | 华夏成长动力混合C 基金吧 档案 | 2.2687 | 2.2687 | 2.2906 | 2.2906 | -0.0219 | -0.96% | 开放申购 | 汤明真 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2547 | 1.2547 | -0.0249 | -1.98% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.2891 | 1.1158 | 1.2885 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 吴秋君 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.1710 | 1.0882 | 1.1705 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4924 | 1.5524 | 1.4942 | 1.5542 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 顾飞辰 |
| 026858 | 景顺长城信优成长混合C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0188 | -1.76% | 开放申购 | 农冰立 |
| 024807 | 华夏稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6767 | 0.6767 | -0.0177 | -2.62% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 159621 | ESGETF国泰 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0171 | -1.45% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.1228 | 1.0928 | 1.1228 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024597 | 财通成长量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0209 | -1.90% | 开放申购 | 郭欣 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8453 | 0.8453 | 0.8558 | 0.8558 | -0.0105 | -1.23% | 开放申购 | 万建军 |
| 009452 | 光大尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.2258 | 1.2467 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 1.2827 | 1.2827 | 1.2936 | 1.2936 | -0.0109 | -0.84% | 开放申购 | 王君正 |
| 023129 | 富国致盛量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.3837 | 1.3837 | 1.4092 | 1.4092 | -0.0255 | -1.81% | 开放申购 | 方旻 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 2.4621 | 2.4621 | 2.5128 | 2.5128 | -0.0507 | -2.02% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 1.2244 | 1.2244 | 1.2424 | 1.2424 | -0.0180 | -1.45% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.3614 | 1.0617 | 1.3608 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1477 | 1.1477 | -0.0415 | -3.62% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2191 | 1.2191 | 1.2510 | 1.2510 | -0.0319 | -2.55% | 开放申购 | 杨斯琪,张金志 |
| 161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.6599 | 1.7876 | 1.6553 | 1.7830 | 0.0046 | 0.28% | 开放申购 | 侯昊,窦福成 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.1009 | 1.0112 | 1.1009 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐沛琳,俞灏 |
| 014912 | 南方信元债券A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.1597 | 1.0782 | 1.1594 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3279 | 1.3279 | 1.3316 | 1.3316 | -0.0037 | -0.28% | 开放申购 | 邓欣雨,李泽南 |
| 018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0253 | -2.52% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A 基金吧 档案 | 0.9925 | 0.9925 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0056 | -0.56% | 开放申购 | 林沐尘,屠玮佳 |
| 560970 | 工业有色ETF平安 基金吧 档案 | 0.8802 | 0.8802 | 0.9248 | 0.9248 | -0.0446 | -4.82% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 3.2121 | 3.2121 | 3.2955 | 3.2955 | -0.0834 | -2.53% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1265 | 1.0865 | 1.1265 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 026072 | 广发研究智选混合A 基金吧 档案 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0177 | -1.81% | 开放申购 | 杨冬 |
| 013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1989 | 1.1989 | -0.0042 | -0.35% | 开放申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.5505 | 1.8475 | 1.5583 | 1.8553 | -0.0078 | -0.50% | 开放申购 | 刘明宇,孙蒙 |
| 025845 | 华安消费智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0112 | -1.21% | 开放申购 | 吴政 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0125 | -1.24% | 开放申购 | 万建军 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0176 | -1.80% | 开放申购 | 艾翀,王程充 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.2527 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,秦培栋 |
| 012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.1383 | 1.0433 | 1.1380 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李怀定 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.2086 | 1.2331 | 1.2331 | -0.0245 | -1.99% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2960 | 1.2960 | -0.0336 | -2.59% | 开放申购 | 王鹏 |
| 024870 | 中金中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0192 | -1.76% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 022713 | 中信保诚惠泽D 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0017 | -0.15% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.6970 | 0.6970 | 0.7062 | 0.7062 | -0.0092 | -1.30% | 开放申购 | 闫阳 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.8724 | 1.9724 | 1.9446 | 2.0446 | -0.0722 | -3.71% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 015893 | 广发景益债券A 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴迪 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1658 | 1.1147 | 1.1657 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张玓 |
| 026021 | 华夏增利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.2763 | 1.2763 | 1.2763 | 1.2763 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴凡 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 022072 | 天弘港股红利高股息指数A 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.2416 | 1.1520 | 1.2462 | -0.0046 | -0.40% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4045 | 1.6205 | 1.4059 | 1.6219 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 026517 | 上银科技先锋股票发起式C 基金吧 档案 | 0.6058 | 0.6058 | 0.6118 | 0.6118 | -0.0060 | -0.98% | 开放申购 | 陈博 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0767 | 1.0157 | 1.0877 | -0.0110 | -1.08% | 开放申购 | 聂毅翔 |
| 024989 | 信澳信用债债券F 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.3250 | 1.3370 | 1.3370 | -0.0120 | -0.90% | 开放申购 | 张旻 |
| 018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0877 | 1.0566 | 1.0876 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.3784 | 1.0950 | 1.3783 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.1714 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0405 | 1.0284 | 1.0404 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 1.4494 | 1.4494 | 1.4700 | 1.4700 | -0.0206 | -1.40% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 马逸钧 |
| 021611 | 银河银信债券E 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0899 | 1.0669 | 1.0899 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蒋磊 |
| 021850 | 广发景益债券C 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴迪 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0068 | -0.67% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0198 | -1.91% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A 基金吧 档案 | 2.8791 | 2.8791 | 2.9406 | 2.9406 | -0.0615 | -2.09% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0262 | -2.51% | 开放申购 | 王睿 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.1305 | 1.0560 | 1.1305 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 159116 | 科创债ETF工银 基金吧 档案 | 102.1889 | 1.0219 | 102.1676 | 1.0217 | 0.0213 | 0.02% | 场内交易 | 汪湛,易帆,李锐敏 |
| 026923 | 富国港股通成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.9562 | 0.9562 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭陈晨 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1462 | 2.1462 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
| 021774 | 农银双利回报债券D 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0916 | 1.0916 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 024931 | 华夏卓越成长混合D 基金吧 档案 | 2.7636 | 2.7636 | 2.8079 | 2.8079 | -0.0443 | -1.58% | 开放申购 | 钟帅 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.2999 | 1.2999 | 1.3353 | 1.3353 | -0.0354 | -2.65% | 开放申购 | 陆奔 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D 基金吧 档案 | 1.6194 | 1.6194 | 1.6964 | 1.6964 | -0.0770 | -4.54% | 开放申购 | 单宽之 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.2126 | 1.0819 | 1.2123 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张海静 |
| 024917 | 华夏红利价值混合D 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.3509 | 1.3779 | 1.3779 | -0.0270 | -1.96% | 开放申购 | 朱熠 |
| 023055 | 富国科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6533 | 1.6533 | 1.6557 | 1.6557 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A 基金吧 档案 | 1.6612 | 2.2993 | 1.6851 | 2.3232 | -0.0239 | -1.42% | 开放申购 | 滕春晓 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.1749 | 1.0067 | 1.1746 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵建 |
| 159888 | 智能汽车ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0203 | -1.98% | 场内交易 | 司帆 |
| 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0313 | 1.0462 | 1.0542 | -0.0229 | -2.19% | 开放申购 | 王萌 |
| 028365 | 易方达丰泽债券A 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 温泉,倪春尧 |
| 019499 | 兴全创新优势混合C 基金吧 档案 | 1.7720 | 1.7720 | 1.8018 | 1.8018 | -0.0298 | -1.65% | 开放申购 | 邹欣 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.9503 | 6.0457 | 4.0324 | 6.1278 | -0.0821 | -2.04% | 开放申购 | 吴潇 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 张昆 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.3182 | 1.3182 | 1.3541 | 1.3541 | -0.0359 | -2.65% | 开放申购 | 陆奔 |
| 022799 | 博时富华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 024387 | 华安沣信债券E 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0327 | -3.35% | 开放申购 | 许荷东 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.6183 | 1.1053 | 1.6181 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 季宬 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.3289 | 1.3289 | 1.3642 | 1.3642 | -0.0353 | -2.59% | 开放申购 | 周紫光 |
| 562910 | 高端制造ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8169 | 0.8169 | 0.8360 | 0.8360 | -0.0191 | -2.28% | 场内交易 | 刘砚芳 |
| 561090 | A500增强ETF华安 基金吧 档案 | 1.2401 | 1.2401 | 1.2599 | 1.2599 | -0.0198 | -1.57% | 场内交易 | 张序,王超 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0150 | -1.49% | 开放申购 | 殷姿 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0725 | 2.0725 | 2.1087 | 2.1087 | -0.0362 | -1.72% | 开放申购 | 杨浩 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.5473 | 1.0663 | 1.5473 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐赟,黄莹洁 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0928 | 1.0679 | 1.1019 | -0.0091 | -0.85% | 开放申购 | 杨斯琪,司帆 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.2079 | 1.2079 | -0.0136 | -1.13% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3033 | 1.3033 | 1.3460 | 1.3460 | -0.0427 | -3.17% | 开放申购 | 王建润 |
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1715 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李俏,范卓宇 |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2304 | 1.2304 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 023167 | 浦银盛世E 基金吧 档案 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0110 | -0.77% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1768 | 1.1768 | -0.0060 | -0.51% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.5996 | 1.5996 | 1.6140 | 1.6140 | -0.0144 | -0.89% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0056 | -0.49% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 021689 | 国泰汽车整车ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8897 | 0.8897 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0172 | -1.90% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 027805 | 南方泓享稳健添利3个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陶铄,刘盈杏 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.3286 | 1.0994 | 1.3286 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 159041 | 农业ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.9749 | 0.9749 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0307 | -3.05% | 场内交易 | 王力 |
| 027804 | 南方泓享稳健添利3个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陶铄,刘盈杏 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3223 | 1.4083 | 1.3417 | 1.4277 | -0.0194 | -1.45% | 开放申购 | 王睿,管嘉琪 |
| 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0123 | -1.13% | 开放申购 | 李树建 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.3022 | 1.3022 | -0.0515 | -3.95% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐玉宁 |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1349 | 1.1349 | -0.0179 | -1.58% | 开放申购 | 蔡振 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 梁冰哲,马晓东 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2300 | 1.2300 | -0.0188 | -1.53% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2844 | 1.2844 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 | 2.5444 | 2.5444 | 2.6243 | 2.6243 | -0.0799 | -3.04% | 开放申购 | 黄栋 |
| 513380 | 恒生科技ETF广发 基金吧 档案 | 0.5344 | 1.0688 | 0.5423 | 1.0846 | -0.0079 | -1.46% | 场内交易 | 刘杰 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0025 | -0.23% | 暂停申购 | 刘鹏飞,吴晖 |
| 017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 1.4797 | 1.4797 | 1.5322 | 1.5322 | -0.0525 | -3.43% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C 基金吧 档案 | 2.9640 | 2.9640 | 3.0381 | 3.0381 | -0.0741 | -2.44% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5181 | 0.5181 | 0.5236 | 0.5236 | -0.0055 | -1.05% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.3414 | 1.0689 | 1.3412 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.7270 | 1.1094 | 1.7267 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方媛 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0962 | 1.0619 | 1.0969 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 崔宁,田元强 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.4336 | 1.1715 | 1.4335 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.0448 | 2.1204 | 2.0631 | 2.1387 | -0.0183 | -0.89% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0123 | -1.25% | 开放申购 | 万建军 |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0554 | 1.0363 | 1.0551 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 林艺杰 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 | 2.3013 | 2.3013 | 2.3493 | 2.3493 | -0.0480 | -2.04% | 限大额 | 张海啸 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0824 | 1.0768 | 1.0820 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王康佳,胡哲妮 |
| 159101 | 港股通科技ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7359 | 0.7359 | 0.7470 | 0.7470 | -0.0111 | -1.49% | 场内交易 | 徐猛,王欣薇 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.2508 | 1.2721 | 1.2721 | -0.0213 | -1.67% | 开放申购 | 吕越超 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.8989 | 1.9339 | 1.8829 | 1.9179 | 0.0160 | 0.85% | 开放申购 | 王优草 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1490 | 1.1372 | 1.1522 | -0.0032 | -0.28% | 暂停申购 | 甘源 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1667 | 1.1667 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0658 | 1.0188 | 1.0653 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周宇 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0280 | -2.63% | 开放申购 | 孙浩 |
| 008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1881 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2247 | 1.2247 | 1.2245 | 1.2245 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1859 | 1.1159 | 1.1970 | -0.0111 | -0.99% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2053 | 1.2053 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李禹成 |
| 024463 | 南方瑞享混合C 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 袁立,李锦文 |
| 011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0345 | -3.04% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.1881 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.1906 | 1.1903 | 1.1903 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊,杨哲 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 1.4224 | 1.4224 | 1.4471 | 1.4471 | -0.0247 | -1.71% | 开放申购 | 张望 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4334 | 1.4334 | 1.4641 | 1.4641 | -0.0307 | -2.10% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8823 | 0.8823 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0170 | -1.89% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.1394 | 1.0994 | 1.1393 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9331 | 0.9331 | -0.0116 | -1.24% | 开放申购 | 包恺 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.2553 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.1332 | 1.0772 | 1.1333 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 轩璇 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1864 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9148 | 0.9148 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 张昆 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 马强 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.7750 | 1.6100 | 1.7960 | -0.0210 | -1.30% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 6.5674 | 6.5674 | 6.6174 | 6.6174 | -0.0500 | -0.76% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.3086 | 1.3946 | 1.3278 | 1.4138 | -0.0192 | -1.45% | 开放申购 | 王睿,管嘉琪 |
| 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7941 | 0.7941 | 0.8051 | 0.8051 | -0.0110 | -1.37% | 开放申购 | 徐猛 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2979 | 0.2979 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8915 | 1.8915 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 基金吧 档案 | 0.7479 | 0.7479 | 0.7583 | 0.7583 | -0.0104 | -1.37% | 开放申购 | 霍华明 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0236 | -2.06% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0251 | -2.31% | 开放申购 | 陈染,缪扬帆 |
| 027857 | 永赢润泽增强债券C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余国豪,沈平虹 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.8744 | 0.8744 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0403 | -4.41% | 开放申购 | 梦圆 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1391 | 1.0830 | 1.1390 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 024871 | 中金中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0192 | -1.77% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1184 | 1.0273 | 1.1183 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑洋 |
| 003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 026026 | 华夏六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 武文琦,郑洋 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2548 | 1.2548 | 1.2962 | 1.2962 | -0.0414 | -3.19% | 开放申购 | 朱晨歌,钱厚翔,胡羿 |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1861 | 2.1861 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1458 | 2.1458 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2128 | 1.2128 | 1.2338 | 1.2338 | -0.0210 | -1.70% | 开放申购 | 王鹏 |
| 000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.5360 | 1.9150 | 1.5390 | 1.9180 | -0.0030 | -0.19% | 开放申购 | 何秀红,谷青春,张玮升 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2966 | 1.2966 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5632 | 1.5632 | 1.6022 | 1.6022 | -0.0390 | -2.43% | 开放申购 | 王颖 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4974 | 2.4974 | 2.5206 | 2.5206 | -0.0232 | -0.92% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.4037 | 1.0987 | 1.4055 | -0.0018 | -0.16% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.9310 | 1.0412 | 0.9343 | 1.0445 | -0.0033 | -0.35% | 开放申购 | 张靖 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3305 | 1.3305 | 1.3363 | 1.3363 | -0.0058 | -0.43% | 开放申购 | 李训练 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.1803 | 1.0590 | 1.1800 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0484 | 1.0065 | 1.0483 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜磊,吴毓灵 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2815 | 1.2815 | -0.0209 | -1.63% | 开放申购 | 张志梅 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.3226 | 1.1336 | 1.3224 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杜培俊 |
| 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A 基金吧 档案 | 0.8894 | 0.8894 | 0.9177 | 0.9177 | -0.0283 | -3.08% | 开放申购 | 孟昱 |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1428 | 1.1428 | -0.0179 | -1.57% | 开放申购 | 蔡振 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.5902 | 1.1099 | 1.5899 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 林艺杰 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1336 | 1.1336 | -0.0035 | -0.31% | 开放申购 | 过钧 |
| 519127 | 浦银盛世A 基金吧 档案 | 1.7820 | 1.9820 | 1.7960 | 1.9960 | -0.0140 | -0.78% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 026901 | 华安沣泽6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 邹维娜,郭利燕 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.2287 | 1.2307 | 1.2307 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A 基金吧 档案 | 1.2736 | 1.2736 | 1.2735 | 1.2735 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7769 | 0.7769 | -0.0182 | -2.34% | 暂停申购 | 赵超 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.1804 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙霄宇 |
| 027484 | 中欧全景智选混合A 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张聪,汤旻玮 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.2219 | 1.6199 | 1.2232 | 1.6212 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0069 | -0.67% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0177 | -1.83% | 开放申购 | 王伟然 |
| 531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.7460 | 1.2730 | 1.7540 | -0.0080 | -0.63% | 限大额 | 尹润泉 |
| 027823 | 大成元信合利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孙丹 |
| 005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.2935 | 1.2935 | 1.3306 | 1.3306 | -0.0371 | -2.79% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.3820 | 1.3950 | 1.3950 | -0.0130 | -0.93% | 开放申购 | 刘开运 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.5138 | 1.1811 | 1.5196 | -0.0058 | -0.49% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.8910 | 1.5020 | 1.9110 | -0.0200 | -1.33% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4384 | 0.4384 | -0.0097 | -2.21% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0267 | -2.51% | 开放申购 | 王睿 |
| 026983 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张鼎轩 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1561 | 1.1561 | -0.0073 | -0.63% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.1704 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 027801 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐玉宁 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2404 | 1.2404 | -0.0035 | -0.28% | 开放申购 | 邓欣雨,李泽南 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.1833 | 1.0440 | 1.1831 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张健 |
| 000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.6000 | 2.0050 | 1.6030 | 2.0080 | -0.0030 | -0.19% | 开放申购 | 何秀红,谷青春,张玮升 |
| 027485 | 中欧全景智选混合C 基金吧 档案 | 0.9304 | 0.9304 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张聪,汤旻玮 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 2.0725 | 2.0725 | 2.0825 | 2.0825 | -0.0100 | -0.48% | 开放申购 | 谷超 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0571 | 1.0336 | 1.0570 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 1.4120 | 1.4120 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0200 | -1.40% | 开放申购 | 王明旭 |
| 026651 | 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘先宇,刘淑霞 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.1544 | 1.0838 | 1.1540 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐辉 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2806 | 1.2806 | 1.2954 | 1.2954 | -0.0148 | -1.14% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.3374 | 1.1048 | 1.3374 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.3689 | 1.8725 | 1.3666 | 1.8702 | 0.0023 | 0.17% | 限大额 | 梁莉 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 邹天培 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.8439 | 1.8439 | 1.9150 | 1.9150 | -0.0711 | -3.71% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 2.4710 | 2.4710 | 2.5154 | 2.5154 | -0.0444 | -1.77% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8116 | 0.8116 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0149 | -1.80% | 开放申购 | 胡泽 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1842 | 1.1842 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李禹成 |
| 015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.1039 | 1.0308 | 1.1038 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高志刚 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 3.3517 | 3.3517 | 3.4387 | 3.4387 | -0.0870 | -2.53% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1453 | 1.1162 | 1.1452 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张玓 |
| 026650 | 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘先宇,刘淑霞 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0084 | -0.78% | 开放申购 | 管悦,刘冬 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1943 | 1.0622 | 1.1942 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 马逸钧 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.3090 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
| 026022 | 华夏增利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2529 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴凡 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.8652 | 5.4662 | 3.8690 | 5.4700 | -0.0038 | -0.10% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.3684 | 1.3684 | 1.3831 | 1.3831 | -0.0147 | -1.06% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 023676 | 长盛盛和纯债D 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1270 | 1.1119 | 1.1269 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王贵君 |
| 026083 | 财通资管中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0257 | -2.49% | 限大额 | 王浩冰,杨宸祎 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.2891 | 1.2891 | 1.3137 | 1.3137 | -0.0246 | -1.87% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.2970 | 1.0963 | 1.2970 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7462 | 0.7462 | 0.7564 | 0.7564 | -0.0102 | -1.35% | 开放申购 | 乐威 |
| 519177 | 浦银盛世C 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.6200 | 1.4310 | 1.6310 | -0.0110 | -0.77% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E 基金吧 档案 | 1.2195 | 1.2245 | 1.2208 | 1.2258 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1722 | 1.1502 | 1.1722 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1427 | 1.1427 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4856 | 1.4856 | -0.0486 | -3.27% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0081 | -0.77% | 开放申购 | 管悦,刘冬 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3796 | 1.3796 | -0.0357 | -2.59% | 开放申购 | 周紫光 |
| 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 吴凡,金安达 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5378 | 2.5378 | 2.5614 | 2.5614 | -0.0236 | -0.92% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.3049 | 1.1121 | 1.3049 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王贵君 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0196 | -1.87% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6375 | 1.6375 | 1.7153 | 1.7153 | -0.0778 | -4.54% | 开放申购 | 单宽之 |
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C 基金吧 档案 | 0.9971 | 0.9971 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0150 | -1.48% | 开放申购 | 柳世庆,吉翔 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1701 | 1.1701 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 过钧 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.2593 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.0576 | 2.1335 | 2.0760 | 2.1519 | -0.0184 | -0.89% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2004 | 1.2004 | 1.2008 | 1.2008 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 159547 | 红利低波ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1887 | 1.2127 | 1.1995 | 1.2235 | -0.0108 | -0.90% | 场内交易 | 杨斯琪,司帆 |
| 000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 9.2930 | 9.2930 | 9.2980 | 9.2980 | -0.0050 | -0.05% | 开放申购 | 邵卓 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.2988 | 1.2988 | 1.3204 | 1.3204 | -0.0216 | -1.64% | 开放申购 | 张志梅 |
| 024092 | 国金安和债券A 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0044 | -0.45% | 开放申购 | 王珂,杜德 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.7949 | 1.9479 | 1.8000 | 1.9530 | -0.0051 | -0.28% | 限大额 | 金山 |
| 016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.6406 | 1.6406 | 1.6361 | 1.6361 | 0.0045 | 0.28% | 开放申购 | 侯昊,窦福成 |
| 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8953 | 0.8953 | 0.9126 | 0.9126 | -0.0173 | -1.90% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1709 | 1.1709 | -0.0357 | -3.05% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0055 | -0.49% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5228 | 1.5828 | 1.5246 | 1.5846 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0890 | 1.0296 | 1.0886 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 许健 |
| 516110 | 汽车ETF国泰 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.1184 | 1.1184 | -0.0224 | -2.00% | 场内交易 | 黄岳 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 2.1594 | 2.1594 | 2.1965 | 2.1965 | -0.0371 | -1.69% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9403 | 0.9403 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0172 | -1.80% | 开放申购 | 艾翀,王程充 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0708 | 1.0417 | 1.0708 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方昶 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.3182 | 1.3182 | 1.3434 | 1.3434 | -0.0252 | -1.88% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7837 | 0.7837 | 0.7861 | 0.7861 | -0.0024 | -0.31% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 024754 | 天弘港股红利高股息指数E 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.2164 | 1.1534 | 1.2211 | -0.0047 | -0.41% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0195 | -1.87% | 开放申购 | 刘开运 |
| 012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1219 | 1.0278 | 1.1217 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏媛媛 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.1148 | 1.0613 | 1.1147 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2754 | 1.2754 | -0.0230 | -1.80% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0391 | 1.0292 | 1.0391 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方昆明 |
| 013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1701 | 1.1701 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0065 | -0.58% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.4315 | 1.1995 | 1.4305 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 026516 | 上银科技先锋股票发起式A 基金吧 档案 | 0.6069 | 0.6069 | 0.6129 | 0.6129 | -0.0060 | -0.98% | 开放申购 | 陈博 |
| 011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0256 | -2.29% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0286 | 1.0436 | 1.0514 | -0.0228 | -2.18% | 暂停申购 | 王萌 |
| 023690 | 中信保诚稳利D 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.1042 | 1.0907 | 1.1042 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 027458 | 交银佳宁债券C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于海颖,孙婕衎 |
| 001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8619 | 2.8619 | -0.0368 | -1.29% | 开放申购 | 周斌 |
| 003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.3593 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1521 | 1.1521 | -0.0058 | -0.50% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2094 | 1.2094 | 1.2136 | 1.2136 | -0.0042 | -0.35% | 开放申购 | 陶毅 |
| 159542 | 工程机械ETF大成 基金吧 档案 | 1.3418 | 1.3418 | 1.3674 | 1.3674 | -0.0256 | -1.87% | 场内交易 | 郑少芳 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022073 | 天弘港股红利高股息指数C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.2391 | 1.1527 | 1.2438 | -0.0047 | -0.41% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.6642 | 1.1195 | 1.6695 | -0.0053 | -0.47% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 024918 | 华夏红利价值混合E 基金吧 档案 | 1.2761 | 1.2761 | 1.3016 | 1.3016 | -0.0255 | -1.96% | 开放申购 | 朱熠 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3161 | 1.3161 | 1.3592 | 1.3592 | -0.0431 | -3.17% | 开放申购 | 王建润 |
| 019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 1.3641 | 1.3641 | 1.3887 | 1.3887 | -0.0246 | -1.77% | 开放申购 | 张延闽 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.3737 | 1.1605 | 1.3735 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.1525 | 1.0464 | 1.1524 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0125 | -1.12% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.2187 | 1.2187 | -0.0342 | -2.81% | 开放申购 | 钟伟 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.1113 | 1.0578 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 027874 | 富国和信回报3个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈斯扬 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.2438 | 1.0657 | 1.2437 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 许健 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0134 | -1.33% | 开放申购 | 黄稚 |
| 003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.3043 | 1.1013 | 1.3043 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0053 | -0.47% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 2.4371 | 2.4371 | 2.4810 | 2.4810 | -0.0439 | -1.77% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.5360 | 1.1213 | 1.5357 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 林艺杰 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E 基金吧 档案 | 1.2656 | 1.2656 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.3263 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1252 | 1.1024 | 1.1249 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方媛 |
| 022700 | 睿远港股通核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.3969 | 1.3969 | 1.4219 | 1.4219 | -0.0250 | -1.76% | 暂停申购 | 张佳璐 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.4880 | 2.2279 | 1.4855 | 2.2254 | 0.0025 | 0.17% | 限大额 | 梁莉 |
| 023688 | 中信保诚优质纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 025918 | 易方达科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.2966 | 1.2966 | 1.3124 | 1.3124 | -0.0158 | -1.20% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.4570 | 1.1460 | 1.4570 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孙丹妮 |
| 026463 | 景顺长城信优成长混合A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0188 | -1.76% | 开放申购 | 农冰立 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0928 | 1.0110 | 1.0927 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐沛琳,俞灏 |
| 008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.2167 | 1.1276 | 1.2166 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
| 023691 | 中信保诚稳益D 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1077 | 1.1016 | 1.1076 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2825 | 1.2825 | -0.0031 | -0.24% | 开放申购 | 张超 |
| 024214 | 华安优势领航混合A 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2165 | 1.2311 | 1.2311 | -0.0146 | -1.19% | 开放申购 | 栾超 |
| 006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 1.6786 | 1.6786 | 1.7010 | 1.7010 | -0.0224 | -1.32% | 开放申购 | 周中 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0329 | -3.35% | 开放申购 | 许荷东 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1862 | 1.1862 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐辉 |
| 519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.4876 | 1.0646 | 1.4876 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐赟,黄莹洁 |
| 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3644 | 1.3644 | -0.0146 | -1.07% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.4495 | 1.0182 | 1.4492 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.7057 | 0.7057 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0093 | -1.30% | 开放申购 | 闫阳 |
| 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0176 | -1.59% | 开放申购 | 林心龙 |
| 024804 | 华夏量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.6428 | 1.6428 | 1.6831 | 1.6831 | -0.0403 | -2.39% | 开放申购 | 金安达 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.3443 | 1.1099 | 1.3440 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 罗姣姣 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1852 | 1.1852 | -0.0134 | -1.13% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 019384 | 兴全可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.5071 | 1.2199 | 1.5199 | -0.0128 | -1.05% | 暂停申购 | 何以广 |
| 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0687 | 1.0687 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 吴凡,金安达 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.3364 | 1.5444 | 1.3386 | 1.5466 | -0.0022 | -0.16% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.5214 | 0.5214 | 0.5264 | 0.5264 | -0.0050 | -0.95% | 开放申购 | 刘源 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0034 | -0.31% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 588840 | 科创50ETF万家 基金吧 档案 | 1.6514 | 1.6514 | 1.6538 | 1.6538 | -0.0024 | -0.15% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 551000 | 科创债ETF博时 基金吧 档案 | 101.8145 | 1.0181 | 101.7879 | 1.0179 | 0.0266 | 0.03% | 场内交易 | 张磊 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.9753 | 1.9753 | 1.9160 | 1.9160 | 0.0593 | 3.09% | 开放申购 | 周谧,梁少文 |
| 588940 | 科创50ETF富国 基金吧 档案 | 1.8437 | 1.8437 | 1.8465 | 1.8465 | -0.0028 | -0.15% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0200 | -1.90% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3322 | 1.3322 | -0.0262 | -1.97% | 开放申购 | 周帅 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2601 | 1.2901 | 1.2658 | 1.2958 | -0.0057 | -0.45% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 562550 | 绿电ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1949 | 1.1949 | -0.0453 | -3.79% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C 基金吧 档案 | 1.6585 | 2.2894 | 1.6824 | 2.3133 | -0.0239 | -1.42% | 开放申购 | 滕春晓 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0177 | -1.49% | 开放申购 | 张序 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0060 | -0.53% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.1058 | 1.0378 | 1.1055 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.3864 | 1.0592 | 1.3861 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2401 | 1.0268 | 1.2399 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘筱筠 |
