中信银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4218 | 1.4218 | 0.0112 | 0.79% | 开放申购 | 张峰 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1380 | 1.0549 | 1.1395 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7164 | 0.7164 | 0.7109 | 0.7109 | 0.0055 | 0.77% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.2482 | 1.5782 | 1.2456 | 1.5756 | 0.0026 | 0.21% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0041 | -0.39% | 开放申购 | 张恒 |
| 019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0071 | 0.67% | 开放申购 | 高楠 |
| 008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.9940 | 0.8917 | 0.9944 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩海平 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.5130 | 1.5710 | 1.5140 | 1.5720 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6782 | 0.6782 | 0.6715 | 0.6715 | 0.0067 | 1.00% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4744 | 0.4744 | 0.0041 | 0.86% | 开放申购 | 张璐 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.2303 | 1.1864 | 1.2254 | 0.0049 | 0.41% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.3565 | 0.3565 | 0.3537 | 0.3537 | 0.0028 | 0.79% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3961 | 1.3961 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
| 010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.8098 | 0.8098 | 0.8048 | 0.8048 | 0.0050 | 0.62% | 开放申购 | 许文星 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8783 | 0.8783 | 0.8659 | 0.8659 | 0.0124 | 1.43% | 开放申购 | 王鹏 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0161 | 1.58% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 李禹成 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7771 | 0.7771 | 0.0088 | 1.13% | 开放申购 | 徐玉良 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 过钧 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.2490 | 1.0350 | 1.2496 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 高翔 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8454 | 0.8454 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王成 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8869 | 0.8869 | 0.8831 | 0.8831 | 0.0038 | 0.43% | 开放申购 | 黄韵 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.1629 | 1.0329 | 1.1632 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 轩璇,吴翠 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7152 | 0.7152 | 0.6977 | 0.6977 | 0.0175 | 2.51% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
| 014227 | 中银中证800指数型发起式C 基金吧 档案 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7917 | 0.7917 | 0.0045 | 0.57% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.1444 | 1.0941 | 1.1461 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 张恒 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.2951 | 1.0377 | 1.2877 | 0.0074 | 0.71% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011672 | 中信建投双利3个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0029 | 0.30% | 开放申购 | 许健 |
| 900155 | 中信证券债券增强C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.8472 | 1.0431 | 1.8480 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 过钧 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8140 | 0.8140 | 0.7941 | 0.7941 | 0.0199 | 2.51% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 0.6965 | 0.6965 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0053 | 0.77% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.7691 | 0.7691 | 0.7694 | 0.7694 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.2606 | 2.5096 | 2.2628 | 2.5118 | -0.0022 | -0.10% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.3268 | 1.4868 | 1.3282 | 1.4882 | -0.0014 | -0.11% | 暂停申购 | 易芳菲 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.5444 | 0.5444 | 0.5314 | 0.5314 | 0.0130 | 2.45% | 开放申购 | 黄峰,范庭芳 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0557 | 1.0272 | 1.0572 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0952 | 1.0487 | 1.0967 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 袁素 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8543 | 0.8543 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0054 | 0.54% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.1757 | 1.0871 | 1.1771 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 李峰 |
| 900030 | 中信证券量化优选C 基金吧 档案 | 0.8760 | 1.8750 | 0.8716 | 1.8706 | 0.0044 | 0.50% | 开放申购 | 魏孛 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.3921 | 1.3921 | 1.3927 | 1.3927 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 韩海平 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.5263 | 0.5263 | 0.5031 | 0.5031 | 0.0232 | 4.61% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1971 | 1.1971 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5009 | 1.5879 | 1.4897 | 1.5767 | 0.0112 | 0.75% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 马逸钧,刘莎莎,钱大千 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 1.5440 | 1.5440 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0130 | 0.85% | 开放申购 | 周斌 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 滕越,李家辉 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 0.9393 | 0.9393 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0066 | 0.71% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.2404 | 1.0685 | 1.2412 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 邢恭海 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0530 | 1.0471 | 1.0551 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 索峰,刘嵩扬,胡智磊 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.1094 | 1.0443 | 1.1093 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周潜玮,周慧 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4040 | 1.4640 | 1.4030 | 1.4630 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 基金吧 档案 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8623 | 0.8623 | 0.0042 | 0.49% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.2636 | 1.2636 | 1.2653 | 1.2653 | -0.0017 | -0.13% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0578 | 1.0390 | 1.0590 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 滕越,李家辉 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6580 | 0.6580 | 0.6491 | 0.6491 | 0.0089 | 1.37% | 开放申购 | 万建军 |
| 013181 | 安信港股通精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7836 | 0.7836 | 0.7703 | 0.7703 | 0.0133 | 1.73% | 开放申购 | 谭珏娜 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0074 | 0.76% | 开放申购 | 王君正 |
| 519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 4.1024 | 4.6704 | 4.0554 | 4.6234 | 0.0470 | 1.16% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 900133 | 中信证券品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6093 | 3.4139 | 0.6069 | 3.4115 | 0.0024 | 0.40% | 开放申购 | 罗翔,张燕珍 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 1.6214 | 1.6214 | 1.6034 | 1.6034 | 0.0180 | 1.12% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.7974 | 0.7974 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0049 | 0.62% | 开放申购 | 许文星 |
| 020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.3006 | 1.0329 | 1.3009 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 邢恭海 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0161 | 1.58% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.3658 | 1.2416 | 1.3693 | -0.0035 | -0.28% | 开放申购 | 侯昊 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0596 | 1.0115 | 1.0602 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 014912 | 南方信元债券 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0791 | 1.0328 | 1.0790 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2553 | 1.2553 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 钱亚婷,苏佳 |
| 018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 0.7665 | 0.7665 | 0.7485 | 0.7485 | 0.0180 | 2.40% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.3761 | 2.3761 | 2.3486 | 2.3486 | 0.0275 | 1.17% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0556 | 1.0310 | 1.0560 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 012019 | 国投瑞银安泽混合A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 王鹏,颜文浩 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 0.7099 | 0.7099 | 0.6969 | 0.6969 | 0.0130 | 1.87% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
| 900018 | 中信证券增利一年A 基金吧 档案 | 1.2001 | 1.5255 | 1.2012 | 1.5266 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 田宇 |
| 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.2712 | 1.0731 | 1.2701 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2188 | 1.5158 | 1.2144 | 1.5114 | 0.0044 | 0.36% | 开放申购 | 何家琪 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6188 | 0.6188 | 0.5982 | 0.5982 | 0.0206 | 3.44% | 限大额 | 霍华明 |
| 900009 | 中信证券成长动力A 基金吧 档案 | 1.6302 | 2.6408 | 1.6173 | 2.6279 | 0.0129 | 0.80% | 开放申购 | 李品科 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7471 | 0.7471 | 0.7367 | 0.7367 | 0.0104 | 1.41% | 开放申购 | 万建军 |
| 900097 | 中信债券优化一年持有债C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.9110 | 1.0803 | 1.9107 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
| 900100 | 中信卓越成长两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7423 | 3.4489 | 1.7266 | 3.4332 | 0.0157 | 0.91% | 开放申购 | 魏来 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1551 | 1.1356 | 1.1556 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 900050 | 中信证券中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李天颖 |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0373 | 1.0153 | 1.0372 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7309 | 0.7309 | 0.7251 | 0.7251 | 0.0058 | 0.80% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽,林立禾 |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8113 | 0.8113 | 0.0244 | 3.01% | 场内交易 | 霍华明 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,刘波 |
| 012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0917 | 1.0820 | 1.0923 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李怀定 |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1863 | 1.1863 | 1.1873 | 1.1873 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李天颖 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0065 | 0.70% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 张恒 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8847 | 0.8847 | 0.8722 | 0.8722 | 0.0125 | 1.43% | 开放申购 | 王鹏 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.2396 | 1.0663 | 1.2404 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 邢恭海 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陶毅,黄韵 |
| 970017 | 中信建投价值增长C 基金吧 档案 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9017 | 0.9017 | 0.0050 | 0.55% | 开放申购 | 张燕 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9736 | 0.9736 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.5324 | 0.5324 | 0.5254 | 0.5254 | 0.0070 | 1.33% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.3328 | 1.4328 | 1.3135 | 1.4135 | 0.0193 | 1.47% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 015893 | 广发景益债券 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 吴迪 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0871 | 1.0669 | 1.0889 | -0.0018 | -0.17% | 限大额 | 张玓 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 徐沛琳 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.3000 | 1.0334 | 1.3004 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 邢恭海 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 过钧 |
| 900077 | 中信证券信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.4351 | 0.4351 | 0.4344 | 0.4344 | 0.0007 | 0.16% | 限大额 | 刘峣,魏孛 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF 基金吧 档案 | 0.8885 | 0.8885 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0018 | 0.20% | 场内交易 | 张弘弢 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0027 | -0.29% | 暂停申购 | 许健 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3439 | 1.3439 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8323 | 0.8323 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.5320 | 1.4630 | 1.5320 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.2495 | 1.0415 | 1.2505 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 胡剑 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周文群 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.2324 | 1.1418 | 1.2328 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 方锐,朱浩然 |
| 011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.6834 | 0.6834 | 0.6786 | 0.6786 | 0.0048 | 0.71% | 限大额 | 谷超 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.2912 | 1.0483 | 1.2919 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 李汉楠 |
| 013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4794 | 0.4794 | 0.0089 | 1.86% | 开放申购 | 梁永强,周晓东 |
| 217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.7803 | 2.0203 | 1.7809 | 2.0209 | -0.0006 | -0.03% | 限大额 | 马龙 |
| 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8258 | 0.8258 | 0.8233 | 0.8233 | 0.0025 | 0.30% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 1.4877 | 1.7759 | 1.4749 | 1.7631 | 0.0128 | 0.87% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8297 | 0.8297 | 0.0137 | 1.65% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 1.3227 | 1.3227 | 1.2949 | 1.2949 | 0.0278 | 2.15% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1798 | 1.1798 | -0.0020 | -0.17% | 暂停申购 | 范静,周毅 |
| 900010 | 中信卓越成长两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7762 | 3.4828 | 1.7602 | 3.4668 | 0.0160 | 0.91% | 暂停申购 | 魏来 |
| 016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8695 | 0.8695 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0057 | 0.66% | 开放申购 | 张昂 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.6518 | 1.1170 | 1.6472 | 0.0046 | 0.41% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.6916 | 1.1440 | 1.6920 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 马逸钧,刘莎莎,钱大千 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周文群 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李睿 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7977 | 0.7977 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0240 | 2.53% | 限大额 | 韩创 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0241 | 2.53% | 限大额 | 韩创 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8507 | 0.8507 | 0.0053 | 0.62% | 开放申购 | 王睿 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0732 | 1.0415 | 1.0740 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 魏建,吴冰燕 |
| 970023 | 天风天盈一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 贾玉淼,邱天 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 郭振宇 |
| 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6106 | 1.6106 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1863 | 1.1863 | 1.1873 | 1.1873 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李天颖 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩海平 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3890 | 1.4640 | 1.3890 | 1.4640 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0228 | 2.02% | 开放申购 | 陆奔 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.2515 | 1.2075 | 1.2465 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8734 | 0.8734 | 0.0066 | 0.76% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.1415 | 1.0576 | 1.1430 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016907 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进,丁一戈 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.1262 | 1.0033 | 1.1268 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 970016 | 中信建投价值增长A 基金吧 档案 | 0.9310 | 1.3310 | 0.9258 | 1.3258 | 0.0052 | 0.56% | 开放申购 | 张燕 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0173 | 2.10% | 场内交易 | 司帆 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0942 | 1.0942 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 许健 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9674 | 0.9674 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0229 | 2.42% | 开放申购 | 严堃 |
| 019499 | 兴证全球创新优势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹欣 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.0415 | 5.1369 | 3.0365 | 5.1319 | 0.0050 | 0.16% | 开放申购 | 贾成东 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8614 | 0.8614 | 0.8639 | 0.8639 | -0.0025 | -0.29% | 开放申购 | 张昆 |
| 011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 0.7977 | 0.7977 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0079 | 1.00% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0228 | 2.02% | 开放申购 | 陆奔 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 姚彦如 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 970013 | 平安安赢添利半年滚动持有C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 阮毅,王方舟,陈明 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 0.9154 | 0.9154 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0079 | -0.86% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.5499 | 1.1760 | 1.5518 | -0.0019 | -0.16% | 暂停申购 | 范静,周毅 |
| 019498 | 兴证全球创新优势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹欣 |
| 900099 | 中信证券红利价值B 基金吧 档案 | 1.3187 | 2.2754 | 1.3087 | 2.2654 | 0.0100 | 0.76% | 开放申购 | 刘琦 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0066 | 0.58% | 开放申购 | 周紫光 |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.5857 | 0.5857 | 0.5838 | 0.5838 | 0.0019 | 0.33% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7296 | 0.7296 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0056 | 0.77% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1310 | 2.1310 | 2.1170 | 2.1170 | 0.0140 | 0.66% | 开放申购 | 杨浩 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.5085 | 1.0871 | 1.5091 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 唐赟 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 王鹏 |
| 013182 | 安信港股通精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7761 | 0.7761 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0131 | 1.72% | 开放申购 | 谭珏娜 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 0.9773 | 0.9773 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0074 | 0.76% | 开放申购 | 王君正 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄海峰,王帅 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.7448 | 1.0910 | 1.7447 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周毅 |
| 970083 | 东海证券海盈6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7387 | 0.9387 | 0.7373 | 0.9373 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 潘一菲 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 0.8784 | 4.1248 | 0.8744 | 4.1172 | 0.0040 | 0.46% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0282 | 1.0235 | 1.0291 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 田原 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 017934 | 国泰君安高端装备混合发起C 基金吧 档案 | 0.8442 | 0.8442 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0086 | 1.03% | 开放申购 | 李煜 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9833 | 0.9833 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 马龙,王刚 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 0.7184 | 0.7184 | 0.7052 | 0.7052 | 0.0132 | 1.87% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 519667 | 银河银信添利债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.9061 | 1.0184 | 1.9065 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1574 | 1.1222 | 1.1572 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王颖 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.2741 | 1.0715 | 1.2747 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 519666 | 银河银信添利债券B 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.8363 | 1.0182 | 1.8368 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.4586 | 1.5446 | 1.4582 | 1.5442 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 石玉 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.2010 | 1.1444 | 1.2014 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0074 | 0.72% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2386 | 1.2386 | -0.0035 | -0.28% | 开放申购 | 侯昊 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李君 |
| 970014 | 平安安赢添利半年滚动持有D 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 阮毅,王方舟,陈明 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9221 | 0.9221 | 0.0033 | 0.36% | 开放申购 | 那赛男 |
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8272 | 0.8272 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.8692 | 0.8692 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0296 | 3.53% | 场内交易 | 刘杰 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘振超,陈利,曹渝 |
| 017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 0.8313 | 0.8313 | 0.8275 | 0.8275 | 0.0038 | 0.46% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.4821 | 0.4821 | 0.4779 | 0.4779 | 0.0042 | 0.88% | 开放申购 | 张璐 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3880 | 1.4630 | 1.3870 | 1.4620 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.2803 | 1.0517 | 1.2810 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
| 290009 | 泰信周期回报债券 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.7120 | 1.1180 | 1.7130 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 郑宇光 |
| 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5443 | 0.5443 | 0.5390 | 0.5390 | 0.0053 | 0.98% | 开放申购 | 王柄方 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0478 | 1.0339 | 1.0489 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 张恒 |
| 900015 | 中信证券债券增强A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.8577 | 1.0537 | 1.8586 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.3806 | 1.1196 | 1.3816 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8477 | 0.8477 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王沫尘 |
| 900007 | 中信债券优化一年持有债A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.9226 | 1.0919 | 1.9223 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.3960 | 1.0461 | 1.3961 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 900078 | 中信证券稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.5640 | 1.3073 | 0.5609 | 1.3042 | 0.0031 | 0.55% | 开放申购 | 蔡青,刘峣 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7391 | 0.7391 | 0.7288 | 0.7288 | 0.0103 | 1.41% | 开放申购 | 万建军 |
| 014226 | 中银中证800指数型发起式A 基金吧 档案 | 0.8038 | 0.8038 | 0.7992 | 0.7992 | 0.0046 | 0.58% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 王康佳 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.5364 | 0.5364 | 0.5128 | 0.5128 | 0.0236 | 4.60% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1627 | 1.1275 | 1.1625 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王颖 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.3400 | 1.0360 | 1.3290 | 0.0110 | 1.06% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0407 | 1.0250 | 1.0400 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴超 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 姚彦如 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0048 | -0.47% | 开放申购 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
| 018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0227 | 1.0122 | 1.0249 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 周宇 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7985 | 0.7985 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0123 | 1.56% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮,刘兵 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 0.7664 | 0.7664 | 0.7484 | 0.7484 | 0.0180 | 2.41% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 李禹成 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.7523 | 0.7523 | 0.7526 | 0.7526 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 0.8278 | 0.8278 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0039 | 0.47% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8224 | 0.8224 | 0.8196 | 0.8196 | 0.0028 | 0.34% | 开放申购 | 曾豪,王凌霄 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8016 | 0.8016 | 0.7893 | 0.7893 | 0.0123 | 1.56% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 许健 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1236 | 1.1236 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 李娜,王朔 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6304 | 0.6304 | 0.0108 | 1.71% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7499 | 0.7499 | 0.0068 | 0.91% | 开放申购 | 张望 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8303 | 0.8303 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0165 | 2.03% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8529 | 0.8529 | 0.8442 | 0.8442 | 0.0087 | 1.03% | 开放申购 | 晏曦 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 李汉楠 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8768 | 0.8768 | 0.0037 | 0.42% | 开放申购 | 黄韵 |
| 004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.2808 | 1.1045 | 1.2819 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5091 | 0.5091 | -0.0018 | -0.35% | 开放申购 | 何江 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 轩璇 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.1265 | 1.0362 | 1.1271 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 于智翔 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 马强 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.2540 | 1.0520 | 1.2380 | 0.0160 | 1.52% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 4.0929 | 4.0929 | 4.0462 | 4.0462 | 0.0467 | 1.15% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.4467 | 1.5327 | 1.4463 | 1.5323 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
| 011647 | 博时港股通红利精选混合A 基金吧 档案 | 0.8497 | 0.8497 | 0.8432 | 0.8432 | 0.0065 | 0.77% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1891 | 0.1891 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8435 | 0.8435 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7268 | 0.7268 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0068 | 0.94% | 场内交易 | 胡骏 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8554 | 0.8554 | -0.0024 | -0.28% | 开放申购 | 张昆 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
| 003121 | 中信保诚稳利债券A 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.2446 | 1.0678 | 1.2452 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1334 | 1.0991 | 1.1291 | 0.0043 | 0.39% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7020 | 0.7020 | 0.6848 | 0.6848 | 0.0172 | 2.51% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽,林立禾 |
| 015656 | 富荣医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7598 | 0.7598 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 李黄海 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6828 | 0.6828 | 0.6761 | 0.6761 | 0.0067 | 0.99% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0028 | 0.34% | 开放申购 | 梦圆 |
| 900112 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪崇阳 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0768 | 1.0379 | 1.0779 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.2264 | 1.0480 | 1.2277 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 李峰 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9835 | 0.9835 | 0.9837 | 0.9837 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
| 900027 | 中信证券信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4350 | 0.4350 | 0.4343 | 0.4343 | 0.0007 | 0.16% | 封闭期 | 刘峣,魏孛 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0555 | 1.0269 | 1.0569 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许强 |
| 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张建 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 0.7486 | 0.7486 | 0.7419 | 0.7419 | 0.0067 | 0.90% | 开放申购 | 张望 |
| 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6301 | 1.6301 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9104 | 0.9104 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0034 | 0.37% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪 |
| 000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.3740 | 1.7530 | 1.3740 | 1.7530 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2008 | 1.2008 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 肖帅,赵娅 |
| 610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 0.9380 | 1.4200 | 0.9330 | 1.4150 | 0.0050 | 0.54% | 开放申购 | 张旻 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0810 | 2.0810 | 2.0576 | 2.0576 | 0.0234 | 1.14% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 017905 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进,丁一戈 |
| 165530 | 中信保诚惠泽18个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.3104 | 1.0137 | 1.3110 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.8996 | 1.0098 | 0.9000 | 1.0102 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
| 900013 | 中信证券品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6226 | 3.4272 | 0.6202 | 3.4248 | 0.0024 | 0.39% | 开放申购 | 罗翔,张燕珍 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 李怡文,董晗,李训练 |
| 014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 0.8482 | 0.8482 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0102 | 1.22% | 开放申购 | 钟伟 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1257 | 1.0329 | 1.1259 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0124 | 1.11% | 开放申购 | 张志梅 |
| 530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.7840 | 1.0360 | 1.7730 | 0.0110 | 1.06% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5420 | 0.5420 | 0.5367 | 0.5367 | 0.0053 | 0.99% | 开放申购 | 王柄方 |
| 016383 | 国泰君安价值精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0056 | 0.65% | 开放申购 | 张昂 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.2649 | 1.0884 | 1.2652 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 杜培俊 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.4877 | 1.0914 | 1.4874 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0495 | 1.0495 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 000295 | 鹏华丰实定开债A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.5304 | 1.0858 | 1.5312 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王石千,方昶 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 过钧 |
| 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A 基金吧 档案 | 1.6780 | 1.8780 | 1.6720 | 1.8720 | 0.0060 | 0.36% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 卢丽阳,吴玮 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.2023 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0015 | -0.12% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.7551 | 0.7551 | 0.7497 | 0.7497 | 0.0054 | 0.72% | 暂停申购 | 赵超 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,吕沂洋 |
| 011648 | 博时港股通红利精选混合C 基金吧 档案 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0064 | 0.78% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 900026 | 中信证券信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.6161 | 1.0077 | 1.6167 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 田宇 |
| 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5021 | 0.5021 | 0.5039 | 0.5039 | -0.0018 | -0.36% | 开放申购 | 何江 |
| 011671 | 中信建投双利3个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 许健 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0100 | -0.94% | 开放申购 | 刘开运 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.4809 | 1.0877 | 1.4807 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0050 | 0.68% | 开放申购 | 王伟然 |
| 002175 | 博时裕乾纯债A 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.3336 | 1.1342 | 1.3345 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 何平 |
| 003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.2872 | 1.0651 | 1.2904 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.5010 | 1.0100 | 1.4910 | 0.0100 | 0.99% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李君 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有债D 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.3164 | 1.1241 | 1.3163 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.4114 | 1.4114 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0214 | 1.54% | 限大额 | 王斌 |
| 005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0050 | 0.45% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0050 | 0.69% | 开放申购 | 王伟然 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0090 | -0.84% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0053 | 0.54% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5183 | 0.5183 | 0.5186 | 0.5186 | -0.0003 | -0.06% | 开放申购 | 朱建明,侯嘉敏,朱凯 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.3936 | 1.0927 | 1.3912 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 陆欣 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9870 | 1.3960 | 0.9720 | 1.3810 | 0.0150 | 1.54% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.5592 | 0.5592 | 0.5459 | 0.5459 | 0.0133 | 2.44% | 开放申购 | 黄峰,范庭芳 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3527 | 0.3527 | 0.0028 | 0.79% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 970012 | 平安安赢添利半年滚动持有B 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 阮毅,王方舟,陈明 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.8602 | 0.8602 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0053 | 0.62% | 开放申购 | 王睿 |
| 003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.3016 | 1.0664 | 1.3049 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8485 | 0.8485 | 0.8371 | 0.8371 | 0.0114 | 1.36% | 开放申购 | 孙彬 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0048 | 0.48% | 开放申购 | 刘子豪,谷青春 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9674 | 0.9674 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0229 | 2.42% | 开放申购 | 严堃 |
| 015655 | 富荣医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.7663 | 0.7663 | 0.7653 | 0.7653 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 李黄海 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2498 | 1.2498 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 韩海平 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 綦缚鹏 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.1893 | 1.1904 | 1.1904 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 钱亚婷,苏佳 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.1226 | 1.0269 | 1.1230 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 彭成军 |
| 000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.8240 | 1.4190 | 1.8240 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.7437 | 0.7437 | 0.7367 | 0.7367 | 0.0070 | 0.95% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9608 | 0.9608 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李睿 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.6555 | 0.6555 | 0.6572 | 0.6572 | -0.0017 | -0.26% | 开放申购 | 陈旭 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7427 | 0.7427 | 0.0072 | 0.97% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 1.6775 | 1.6775 | 1.6653 | 1.6653 | 0.0122 | 0.73% | 开放申购 | 谷超 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0111 | 1.0112 | 1.0115 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 方昶 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF 基金吧 档案 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0126 | 1.67% | 场内交易 | 孙浩 |
| 009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 0.8279 | 0.8279 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0134 | 1.65% | 开放申购 | 王明旭 |
| 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0145 | 1.50% | 开放申购 | 范杨 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6222 | 0.6222 | 0.6015 | 0.6015 | 0.0207 | 3.44% | 限大额 | 霍华明 |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.5379 | 0.5379 | 0.5339 | 0.5339 | 0.0040 | 0.75% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0062 | 0.63% | 开放申购 | 张延闽 |
| 001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.6959 | 1.9359 | 1.6965 | 1.9365 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 马龙 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1023 | 1.0443 | 1.1023 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周潜玮,周慧 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.5430 | 1.6960 | 1.5420 | 1.6950 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.2760 | 1.0402 | 1.2773 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 970103 | 华创证券创享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.6246 | 1.9390 | 1.6226 | 1.9370 | 0.0020 | 0.12% | 暂停申购 | 肖帅,赵娅 |
| 018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 0.7642 | 0.7642 | 0.7463 | 0.7463 | 0.0179 | 2.40% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 徐辉 |
| 002404 | 博时裕乾纯债C 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.2871 | 1.1259 | 1.2879 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 何平 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 李怡文,董晗,李训练 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1754 | 1.1448 | 1.1758 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.2802 | 1.0742 | 1.2808 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.3149 | 1.8185 | 1.3150 | 1.8186 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李宁宁,邹天培 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3052 | 1.3052 | 0.0191 | 1.46% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 1.7002 | 1.7002 | 1.6879 | 1.6879 | 0.0123 | 0.73% | 开放申购 | 茅炜,唐小东,许公磊 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.6520 | 2.4080 | 1.6430 | 2.3990 | 0.0090 | 0.55% | 开放申购 | 董山青 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7176 | 0.7176 | 0.6799 | 0.6799 | 0.0377 | 5.54% | 开放申购 | 张璐,胡泽 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1285 | 1.1285 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 李禹成 |
| 015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 高志刚,王晓彦,陈玮 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.4511 | 2.4511 | 2.4227 | 2.4227 | 0.0284 | 1.17% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 900087 | 中信证券信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4250 | 0.4250 | 0.4243 | 0.4243 | 0.0007 | 0.16% | 限大额 | 刘峣,魏孛 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.4514 | 0.4514 | 0.4452 | 0.4452 | 0.0062 | 1.39% | 开放申购 | 曹春林 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1902 | 1.0503 | 1.1913 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 杨鑫,翁凯骅,林帆 |
| 010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.7665 | 0.7665 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0054 | 0.71% | 暂停申购 | 赵超 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0194 | 2.10% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1309 | 1.0385 | 1.1325 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 马逸钧 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9262 | 0.9262 | 0.0194 | 2.09% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.2697 | 1.0772 | 1.2712 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3524 | 1.3524 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.9210 | 5.2380 | 3.9210 | 5.2380 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 017935 | 国泰君安远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0619 | 1.0619 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 于智翔 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.1131 | 1.0244 | 1.1139 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0111 | 1.20% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.6659 | 0.6659 | 0.6675 | 0.6675 | -0.0016 | -0.24% | 开放申购 | 陈旭 |
| 900080 | 中信证券中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李天颖 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0165 | 2.02% | 开放申购 | 孟夏 |
| 003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.2434 | 1.0694 | 1.2441 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6496 | 0.6496 | 0.6468 | 0.6468 | 0.0028 | 0.43% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.2129 | 1.0789 | 1.2136 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 王贵君 |
| 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C 基金吧 档案 | 1.3430 | 1.5430 | 1.3390 | 1.5390 | 0.0040 | 0.30% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1076 | 1.1076 | -0.0028 | -0.25% | 限大额 | 杜才超 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 马强 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.1771 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0067 | 0.57% | 开放申购 | 周紫光 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF 基金吧 档案 | 0.7681 | 0.7681 | 0.7651 | 0.7651 | 0.0030 | 0.39% | 场内交易 | 那赛男 |
| 900020 | 中信证券中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李天颖 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.6324 | 0.6324 | 0.6218 | 0.6218 | 0.0106 | 1.70% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.3820 | 1.2030 | 1.3830 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1381 | 1.0701 | 1.1411 | -0.0030 | -0.28% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6096 | 0.6096 | 0.6016 | 0.6016 | 0.0080 | 1.33% | 开放申购 | 张东一 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0719 | 2.0719 | 0.0237 | 1.14% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.2349 | 1.0888 | 1.2356 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 王贵君 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.2688 | 1.0363 | 1.2695 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0833 | 1.0833 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 0.8059 | 0.8059 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0077 | 0.96% | 开放申购 | 李响 |
| 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0130 | 1.31% | 开放申购 | 余昊 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何谦 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 过钧 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 谢志华 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 900090 | 中信卓越成长两年持有混合B 基金吧 档案 | 1.7905 | 3.4971 | 1.7744 | 3.4810 | 0.0161 | 0.91% | 开放申购 | 魏来 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6683 | 0.6683 | 0.6592 | 0.6592 | 0.0091 | 1.38% | 开放申购 | 万建军 |
| 012020 | 国投瑞银安泽混合C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 王鹏,颜文浩 |
| 900011 | 中信证券红利价值A 基金吧 档案 | 1.2949 | 2.2516 | 1.2851 | 2.2418 | 0.0098 | 0.76% | 暂停申购 | 刘琦 |
| 000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.4380 | 1.2280 | 1.4380 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.3104 | 1.1114 | 1.3109 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 方昶 |
| 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张建 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0024 | -0.22% | 场内交易 | 余昊 |
| 000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 4.4840 | 4.4840 | 4.3890 | 4.3890 | 0.0950 | 2.16% | 开放申购 | 邵卓 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0125 | 1.10% | 开放申购 | 张志梅 |
| 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6527 | 0.6527 | 0.6498 | 0.6498 | 0.0029 | 0.45% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.1602 | 1.0827 | 1.1601 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周毅 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.5730 | 1.7260 | 1.5730 | 1.7260 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
| 016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.2319 | 1.2354 | 1.2354 | -0.0035 | -0.28% | 开放申购 | 侯昊 |
| 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8596 | 0.8596 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0087 | 1.02% | 开放申购 | 晏曦 |
| 012996 | 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0034 | 0.37% | 开放申购 | 那赛男 |
| 011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0028 | 0.34% | 开放申购 | 曾豪,王凌霄 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 马龙,王刚 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 丁宇佳 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.4860 | 1.4260 | 1.4860 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0641 | 1.0572 | 1.0672 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 许健 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0114 | 1.08% | 场内交易 | 黄岳 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 0.9575 | 0.9575 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0079 | 0.83% | 开放申购 | 赵易,肖瑞瑾 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8233 | 0.8233 | 0.8032 | 0.8032 | 0.0201 | 2.50% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 0.9430 | 1.4650 | 0.9380 | 1.4600 | 0.0050 | 0.53% | 开放申购 | 张旻 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李宁宁,邹天培 |
| 900188 | 中信证券增利一年C 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.5133 | 1.1890 | 1.5144 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 田宇 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7229 | 0.7229 | 0.7172 | 0.7172 | 0.0057 | 0.79% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0197 | 1.0194 | 1.0201 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 方昶 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王成 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0111 | 1.19% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6168 | 0.6168 | 0.6086 | 0.6086 | 0.0082 | 1.35% | 开放申购 | 张东一 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 0.8037 | 0.8037 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0077 | 0.97% | 开放申购 | 李响 |
| 012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0828 | 1.0730 | 1.0833 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李怀定 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 0.8482 | 0.8482 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0039 | 0.46% | 开放申购 | 吴一静,吴昊 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 魏媛媛,郑伟山 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0047 | 0.47% | 开放申购 | 刘子豪,谷青春 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0517 | 1.0437 | 1.0537 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 何旻 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9040 | 0.9040 | 0.9007 | 0.9007 | 0.0033 | 0.37% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何谦 |
| 013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 姜锋,黄子凌 |
| 900008 | 中信证券稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.5803 | 1.3236 | 0.5771 | 1.3204 | 0.0032 | 0.55% | 开放申购 | 蔡青,刘峣 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 刘明宇,文世伦 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.2595 | 1.1188 | 1.2592 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 刘明宇,文世伦 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1341 | 1.1060 | 1.1360 | -0.0019 | -0.17% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.3157 | 1.0850 | 1.3160 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 邢恭海 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 0.9813 | 1.0123 | 0.9740 | 1.0050 | 0.0073 | 0.75% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1903 | 0.1903 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.2647 | 1.0423 | 1.2653 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 武磊 |
| 011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 0.8077 | 0.8077 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0080 | 1.00% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016131 | 国泰君安品质生活混合发起C 基金吧 档案 | 0.9724 | 0.9724 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0144 | 1.50% | 开放申购 | 范杨 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 900089 | 中信证券红利价值C 基金吧 档案 | 1.2720 | 2.2287 | 1.2625 | 2.2192 | 0.0095 | 0.75% | 开放申购 | 刘琦 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0077 | 0.84% | 开放申购 | 赵易,肖瑞瑾 |
| 900029 | 中信证券量化优选A 基金吧 档案 | 0.9039 | 1.9029 | 0.8993 | 1.8983 | 0.0046 | 0.51% | 开放申购 | 魏孛 |
| 001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5480 | 1.5480 | 0.0130 | 0.84% | 开放申购 | 周斌 |
| 003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许强 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 900059 | 中信证券成长动力C 基金吧 档案 | 1.5875 | 2.5981 | 1.5750 | 2.5856 | 0.0125 | 0.79% | 开放申购 | 李品科 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陶毅,黄韵 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘淼 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.4468 | 0.4468 | 0.4406 | 0.4406 | 0.0062 | 1.41% | 开放申购 | 曹春林 |
| 019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0072 | 0.67% | 开放申购 | 高楠 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9064 | 2.0164 | 1.8922 | 2.0022 | 0.0142 | 0.75% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮,刘兵 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.6224 | 1.1258 | 1.6228 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0039 | 0.47% | 限大额 | 吴一静,吴昊 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0062 | 0.63% | 开放申购 | 张延闽 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.3030 | 1.0915 | 1.3045 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0888 | 1.0261 | 1.0901 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 吴玮 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8214 | 0.8214 | 0.0026 | 0.32% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7563 | 0.7563 | 0.7404 | 0.7404 | 0.0159 | 2.15% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 970011 | 平安安赢添利半年滚动持有A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0009 | 0.09% | 封闭期 | 阮毅,王方舟,陈明 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.4372 | 1.0963 | 1.4348 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 陆欣 |
| 014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 0.8548 | 0.8548 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0103 | 1.22% | 开放申购 | 钟伟 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.2159 | 1.5039 | 1.2114 | 1.4994 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7135 | 0.7135 | 0.6759 | 0.6759 | 0.0376 | 5.56% | 开放申购 | 张璐,胡泽 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.2694 | 1.0345 | 1.2706 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0502 | 1.0422 | 1.0522 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 何旻 |
| 900012 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪崇阳 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 1.5445 | 2.1445 | 1.5184 | 2.1184 | 0.0261 | 1.72% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0048 | -0.47% | 开放申购 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
| 017933 | 国泰君安高端装备混合发起A 基金吧 档案 | 0.8481 | 0.8481 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0085 | 1.01% | 开放申购 | 李煜 |
| 010511 | 博时鑫康混合C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0431 | 1.0041 | 1.0375 | 0.0056 | 0.56% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 许健 |
| 003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.2481 | 1.0717 | 1.2487 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0135 | 1.34% | 场内交易 | 余昊 |
| 010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 1.6844 | 1.6844 | 1.6723 | 1.6723 | 0.0121 | 0.72% | 开放申购 | 茅炜,唐小东,许公磊 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
| 000296 | 鹏华丰实定开债B 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.4844 | 1.0946 | 1.4852 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王石千,方昶 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄佳祥,吕沂洋 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0032 | 0.31% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1466 | 1.0963 | 1.1483 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 张恒 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.4209 | 2.1608 | 1.4210 | 2.1609 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 0.9841 | 1.0201 | 0.9768 | 1.0128 | 0.0073 | 0.75% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 姚彦如 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.4146 | 1.1046 | 1.4156 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 连端清,姜承操 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.3925 | 1.0426 | 1.3926 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 010508 | 博时鑫康混合A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0572 | 1.0131 | 1.0515 | 0.0057 | 0.56% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0558 | 1.0113 | 1.0563 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5900 | 2.3820 | 1.5910 | 2.3830 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1375 | 1.0727 | 1.1397 | -0.0022 | -0.21% | 限大额 | 杜才超 |
| 018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 方锐,朱浩然 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.7642 | 0.7642 | 0.7557 | 0.7557 | 0.0085 | 1.12% | 开放申购 | 徐玉良 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8442 | 0.8442 | 0.8329 | 0.8329 | 0.0113 | 1.36% | 开放申购 | 孙彬 |
| 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5235 | 0.5235 | -0.0003 | -0.06% | 开放申购 | 朱建明,侯嘉敏,朱凯 |
| 006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 1.5566 | 1.5566 | 1.5307 | 1.5307 | 0.0259 | 1.69% | 开放申购 | 周中 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9229 | 0.9229 | -0.0079 | -0.86% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 姚彦如 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0501 | 1.0300 | 1.0506 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 徐辉 |
| 519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.4539 | 1.0845 | 1.4545 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 唐赟 |
| 017936 | 国泰君安远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.2277 | 1.0508 | 1.2304 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 李卓锴 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.3951 | 1.0455 | 1.3975 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 季参平 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨宇 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘振超,陈利,曹渝 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王艺伟 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.5354 | 0.5354 | 0.5284 | 0.5284 | 0.0070 | 1.32% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.2876 | 1.0927 | 1.2878 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 应琛 |
| 001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 姜锋,黄子凌 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 轩璇 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 卢丽阳,吴玮 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.3854 | 1.3854 | 1.3645 | 1.3645 | 0.0209 | 1.53% | 限大额 | 王斌 |
| 000591 | 中银健康生活混合 基金吧 档案 | 1.8070 | 1.8070 | 1.7970 | 1.7970 | 0.0100 | 0.56% | 开放申购 | 严菲 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.6560 | 2.4120 | 1.6460 | 2.4020 | 0.0100 | 0.61% | 开放申购 | 董山青 |
| 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何以广 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.2733 | 1.2733 | 1.2745 | 1.2745 | -0.0012 | -0.09% | 限大额 | 连端清,姜承操 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.3180 | 1.1088 | 1.3168 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.4932 | 0.4932 | 0.4842 | 0.4842 | 0.0090 | 1.86% | 开放申购 | 梁永强,周晓东 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0033 | 0.33% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0265 | 2.15% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8010 | 0.8010 | 0.8017 | 0.8017 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7532 | 0.7532 | 0.7373 | 0.7373 | 0.0159 | 2.16% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1549 | 1.1205 | 1.1505 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0174 | 1.66% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.1019 | 1.0516 | 1.1031 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 谢志华 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.5330 | 1.5910 | 1.5340 | 1.5920 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 003130 | 中信保诚稳利债券C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.2477 | 1.0719 | 1.2483 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0128 | 1.29% | 开放申购 | 余昊 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.3306 | 1.0310 | 1.3329 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 季参平 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.3186 | 1.0875 | 1.3190 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邢恭海 |
| 004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.1919 | 1.0237 | 1.1928 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 田原 |
