托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理吕天贵
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-092026-10-08日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
159263价值ETF易方达  基金吧  档案1.14481.14481.13991.13990.00490.43%场内交易李树建
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.91421.01690.91311.01580.00110.12%开放申购张靖
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案0.91950.91950.93220.9322-0.0127-1.36%开放申购陈染,缪扬帆
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.45060.45060.44770.44770.00290.65%开放申购邵文婷
024800华夏品质生活混合A  基金吧  档案0.59790.59790.58920.58920.00871.48%开放申购徐漫
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案2.99012.99012.94372.94370.04641.58%限大额杨宗昌
513390纳指100ETF博时  基金吧  档案------2.31542.3154------场内交易万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.78340.78340.77190.77190.01151.49%开放申购许文星
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09701.09701.09601.09600.00100.09%开放申购颜昊轩
024421华夏信选混合A  基金吧  档案1.00171.00170.99980.99980.00190.19%开放申购刘心任
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.18951.18951.18881.18880.00070.06%限大额李禹成
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案1.03861.31521.03821.31480.00040.04%暂停申购古渥,高翔
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.12271.20641.11791.20160.00480.43%开放申购唐屹兵
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案1.08581.08581.08041.08040.00540.50%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.12261.12261.12181.12180.00080.07%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.08021.20961.07951.20890.00070.06%限大额张恒
025681广发中证800自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88940.89780.88520.89360.00420.47%开放申购吕鑫
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案1.08861.08861.08761.08760.00100.09%开放申购吴秋君
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.35741.35741.35501.35500.00240.18%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案1.77681.77681.79971.7997-0.0229-1.27%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.46791.46791.48901.4890-0.0211-1.42%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.55700.55700.54840.54840.00861.57%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案1.19351.19351.19151.19150.00200.17%开放申购宋巍巍
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.43311.59311.43271.59270.00040.03%开放申购黄敏怡
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案0.90050.90050.91200.9120-0.0115-1.26%开放申购黄峰
026073广发研究智选混合C  基金吧  档案0.88390.88390.88230.88230.00160.18%开放申购杨冬
022508泉果消费机遇混合发起式C  基金吧  档案1.15591.15591.14531.14530.01060.93%开放申购孙伟
027856永赢润泽增强债券A  基金吧  档案1.01281.01281.01231.01230.00050.05%开放申购余国豪,沈平虹
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.02601.0260------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.19221.19221.19141.19140.00080.07%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.11611.25211.11561.25160.00050.04%暂停申购吴轶
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.49261.49261.49191.49190.00070.05%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案1.07341.07341.08911.0891-0.0157-1.44%开放申购吕越超
028658永赢元泽稳健多资产六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------李程
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.19631.19631.19491.19490.00140.12%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
016426国泰信瑞纯债债券A  基金吧  档案1.06301.14701.06221.14620.00080.08%开放申购胡智磊
024784华夏债券优化一年持有债券A  基金吧  档案1.15481.15481.15421.15420.00060.05%开放申购靖博灵,刘明宇
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案1.05671.2547------------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案1.05111.05111.04361.04360.00750.72%开放申购黄稚
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案1.34231.34231.34211.34210.00020.01%限大额顾飞辰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.11521.11521.11041.11040.00480.43%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
519679银河主题混合A  基金吧  档案5.87116.43915.90226.4702-0.0311-0.53%开放申购祝建辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.75550.75550.74450.74450.01101.48%开放申购许文星
026982博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张鼎轩
024916华夏红利价值混合C  基金吧  档案1.31951.31951.31741.31740.00210.16%暂停申购朱熠
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.11891.11891.11861.11860.00030.03%开放申购周益鸣,许富强
159136A50ETF广发  基金吧  档案0.95580.95580.94940.94940.00640.67%场内交易陆志明
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案3.16963.16963.17113.1711-0.0015-0.05%开放申购叶乐天
025208永赢先锋半导体智选混合发起A  基金吧  档案2.11212.11212.12832.1283-0.0162-0.76%限大额张海啸
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案1.37291.37291.38271.3827-0.0098-0.71%开放申购刘玉强
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.27041.46741.27131.4683-0.0009-0.07%限大额魏玉敏
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.66790.66790.64970.64970.01822.80%开放申购霍华明
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.16641.16641.16481.16480.00160.14%开放申购吴江宏,陈思行
025680广发中证800自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89130.89970.88700.89540.00430.48%开放申购吕鑫
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.18561.20561.18541.20540.00020.02%限大额黄莹洁,侯嘉仪
027457交银佳宁债券A  基金吧  档案1.00281.0028------------封闭期于海颖,孙婕衎
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案1.28081.28081.28061.28060.00020.02%限大额顾飞辰
159539信创ETF广发  基金吧  档案1.58121.58121.57931.57930.00190.12%场内交易曹世宇
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李程胤
027444中信保诚新能源混合发起式A  基金吧  档案0.72940.72940.74260.7426-0.0132-1.78%开放申购闵东旭
018253平安利率债A  基金吧  档案1.07151.16151.07031.16030.00120.11%限大额张恒
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.11641.29051.11601.29010.00040.04%限大额吴秋君
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.17061.17061.17031.17030.00030.03%开放申购陶毅
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案1.01231.1826------------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案1.02041.02041.02031.02030.00010.01%开放申购范锐,武苇杭
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01011.06091.00981.06060.00030.03%限大额俞灏
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.08541.38351.08441.38250.00100.09%开放申购吴秋君
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.11251.11251.11661.1166-0.0041-0.37%开放申购过钧
159758红利质量ETF华夏  基金吧  档案1.08241.08241.06951.06950.01291.21%场内交易杨斯琪,张金志
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.96420.96420.96390.96390.00030.03%暂停申购许健,邵彦棋
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------2.16212.1621------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.08421.08421.08221.08220.00200.18%开放申购于海颖,刘庆祥
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.23731.2373------开放申购宋家骥
023056富国科创50ETF联接C  基金吧  档案1.36271.36271.36181.36180.00090.07%开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.04001.30901.03971.30870.00030.03%暂停申购李一硕
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.08561.23061.08271.22770.00290.27%开放申购郑义萨
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.65870.65870.65380.65380.00490.75%限大额谷超
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.44420.44420.45060.4506-0.0064-1.42%开放申购刘源
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.86912.10911.86892.10890.00020.01%限大额刘万锋
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案1.03251.03251.03431.0343-0.0018-0.17%开放申购刘砚芳
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张炀
001536南方君选  基金吧  档案2.20382.49202.21412.5023-0.0103-0.47%开放申购卢玉珊
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案2.32622.32622.38592.3859-0.0597-2.50%开放申购闵东旭
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.11341.25241.11281.25180.00060.05%暂停申购季宬
024859中银信用增利(LOF)D  基金吧  档案1.20431.20431.20391.20390.00040.03%开放申购白洁,武苇杭
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.33361.86381.33631.8665-0.0027-0.20%开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案0.73890.73890.73510.73510.00380.52%开放申购乐威
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.17591.17591.17451.17450.00140.12%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.09021.69221.08731.68930.00290.27%开放申购郑义萨
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案0.99081.06280.99241.0644-0.0016-0.16%开放申购聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案0.95660.95660.95580.95580.00080.08%开放申购李睿
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案1.64751.64751.62931.62930.01821.12%开放申购陈麟瓒
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案1.65501.65501.63671.63670.01831.12%开放申购陈麟瓒
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08881.13481.09141.1374-0.0026-0.24%开放申购杨斯琪,司帆
028651农银国证价值100指数C  基金吧  档案------------------认购期宋永安
024801华夏品质生活混合C  基金吧  档案0.57510.57510.56670.56670.00841.48%开放申购徐漫
027875富国和信回报3个月持有期混合C  基金吧  档案0.99290.9929------------暂停申购陈斯扬
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案1.04111.35791.04061.35740.00050.05%开放申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.13341.18221.13241.18120.00100.09%开放申购郭振宇,刘慧婷
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案1.03311.03311.03251.03250.00060.06%开放申购陈岚,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案5.19175.26675.25575.3307-0.0640-1.22%开放申购高扬
025805华夏国证港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.74590.74590.72630.72630.01962.70%开放申购徐猛
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.44141.48041.44441.4834-0.0030-0.21%开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案1.84591.84591.87241.8724-0.0265-1.42%开放申购乔培涛
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
024928华夏卓越成长混合A  基金吧  档案2.85652.85652.87882.8788-0.0223-0.77%暂停申购徐恒
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.15191.15191.15181.15180.00010.01%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案2.39692.39692.40582.4058-0.0089-0.37%开放申购吴坚
029378农银瑞泽添利债券Y  基金吧  档案1.13961.13961.13771.13770.00190.17%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
028793华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购张炀
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案1.06301.06301.06221.06220.00080.08%开放申购艾翀,杨志武
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.12921.12921.12941.1294-0.0002-0.02%开放申购姚彦如,陈亚芳
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案0.93090.93090.93200.9320-0.0011-0.12%开放申购陈林君
028922景顺长城价值优选混合A  基金吧  档案0.99960.9996------------封闭期邹立虎
019498兴全创新优势混合A  基金吧  档案1.57121.57121.56641.56640.00480.31%开放申购邹欣
563830全指现金流ETF博时  基金吧  档案1.13021.16481.12281.15740.00740.66%场内交易王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案1.15171.15171.14631.14630.00540.47%开放申购谢越,王乾,杨野
024855天弘沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.04611.04611.04441.04440.00170.16%开放申购林心龙
026047鑫元融鑫添益债券A  基金吧  档案0.99700.99700.99590.99590.00110.11%开放申购曹建华
027473招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.18401.18401.17911.17910.00490.42%开放申购王鹏
028923景顺长城价值优选混合C  基金吧  档案0.99940.9994------------封闭期邹立虎
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案1.17141.17141.17441.1744-0.0030-0.26%开放申购王君正
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.20371.85741.20331.85700.00040.03%开放申购白洁,武苇杭
024093国金安和债券C  基金吧  档案0.97720.97720.97500.97500.00220.23%开放申购王珂,杜德
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案0.77634.05450.77874.0591-0.0024-0.31%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.03201.08131.03181.08110.00020.02%限大额刘筱筠,蔡静
028794华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购张炀
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案1.40651.40651.41651.4165-0.0100-0.71%开放申购刘玉强
519667银河银信债券A  基金吧  档案1.03851.98791.03831.98770.00020.02%限大额蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案1.76511.80011.78381.8188-0.0187-1.05%开放申购王优草
026025华夏六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.23811.23811.23801.23800.00010.01%开放申购武文琦,郑洋
519666银河银信债券B  基金吧  档案1.04741.90791.04711.90760.00030.03%限大额蒋磊
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.08231.08231.08231.08230.00000.00%开放申购石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.09061.20161.08761.19860.00300.28%开放申购郑义萨
024930华夏卓越成长混合C  基金吧  档案2.76442.76442.78602.7860-0.0216-0.78%暂停申购徐恒
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.74181.74181.75991.7599-0.0181-1.03%开放申购侯昊,窦福成
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案0.94960.9496------------暂停申购廖凌
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案5.21075.28575.27495.3499-0.0642-1.22%开放申购高扬
026902华安沣泽6个月持有混合C  基金吧  档案0.98170.98170.98260.9826-0.0009-0.09%开放申购邹维娜,郭利燕
027472招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.80771.8077------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案1.03971.0787------------暂停申购刘文超
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.12771.47771.11691.46690.01080.97%开放申购尹润泉
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案1.33901.33901.32791.32790.01110.84%暂停申购张佳璐
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C  基金吧  档案1.08741.08741.08301.08300.00440.41%开放申购李树建
024422华夏信选混合C  基金吧  档案0.99530.99530.99340.99340.00190.19%开放申购刘心任
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.09261.11731.09181.11650.00080.07%暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.24701.56201.24401.55900.00300.24%开放申购尹润泉
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈玲斐
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案1.61761.61761.62281.6228-0.0052-0.32%开放申购何龙,张彩婷
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案0.97780.97780.97790.9779-0.0001-0.01%开放申购郭欣
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案0.99240.99240.98470.98470.00770.78%开放申购朱红裕,巫亚军
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张炀
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.53420.53420.52590.52590.00831.58%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案1.58391.58391.60271.6027-0.0188-1.17%开放申购张萍,杜宇
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.08351.08351.08091.08090.00260.24%开放申购孙浩
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案0.84350.84350.85600.8560-0.0125-1.46%开放申购孙欣炎
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案1.27951.27951.28631.2863-0.0068-0.53%开放申购方旻
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.10891.34441.10871.34420.00020.02%暂停申购王晓彦,陆文怡
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案0.94270.94270.94380.9438-0.0011-0.12%开放申购陈林君
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.15541.15541.15531.15530.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.08711.12711.08681.12680.00030.03%限大额张剑
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10321.1312------------暂停申购蔡艳菲
588320双创50增强ETF广发  基金吧  档案1.52071.52071.52391.5239-0.0032-0.21%场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.88140.88140.88250.8825-0.0011-0.12%开放申购张昆
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案1.10511.31611.10411.31510.00100.09%开放申购杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.21841.24841.21741.24740.00100.08%开放申购周益鸣,陆奔
028846华夏国证粮食产业ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期鲁亚运
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.07111.29081.07071.29040.00040.04%开放申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案1.04001.04001.03981.03980.00020.02%开放申购范锐,武苇杭
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.07891.10751.07881.10740.00010.01%限大额吴冰燕
024699华夏信远一年持有混合C  基金吧  档案0.43700.43700.43650.43650.00050.11%暂停申购常亚桥
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案1.24271.24271.26361.2636-0.0209-1.65%开放申购张望
024808华夏成长动力混合A  基金吧  档案2.21622.21622.21592.21590.00030.01%开放申购汤明真
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.09431.11901.09351.11820.00080.07%暂停申购陈静
028364长信稳健睿利债券发起式C  基金吧  档案1.00261.00261.00231.00230.00030.03%开放申购李仆
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.13831.13831.13301.13300.00530.47%开放申购谢越,王乾,杨野
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案1.29501.77701.29501.77700.00000.00%开放申购张旻
027445中信保诚新能源混合发起式C  基金吧  档案0.72820.72820.74150.7415-0.0133-1.79%开放申购闵东旭
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.12951.12951.13661.1366-0.0071-0.62%开放申购孔令烨,雷文渊
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案1.21011.21011.21471.2147-0.0046-0.38%开放申购屠玮佳
026084财通资管中证500指数增强C  基金吧  档案1.01251.01251.01181.01180.00070.07%开放申购王浩冰,杨宸祎
158008储能电池ETF华夏  基金吧  档案0.87970.87970.88330.8833-0.0036-0.41%场内交易华龙
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.24802.00701.24502.00400.00300.24%限大额尹润泉
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.12541.12541.13261.1326-0.0072-0.64%开放申购孔令烨,雷文渊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.23101.63201.23001.63100.00100.08%开放申购姜鹏,顾飞辰
024697华夏信远一年持有混合A  基金吧  档案0.45500.45500.45450.45450.00050.11%封闭期常亚桥
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.34831.3483------开放申购孙悦萌
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.09971.10971.09961.10960.00010.01%限大额吴冰燕
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案1.17241.17241.17271.1727-0.0003-0.03%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案1.27701.27701.27001.27000.00700.55%开放申购刘开运
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.18801.18801.18761.18760.00040.03%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.24511.44541.24461.44490.00050.04%开放申购颜灵珊
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.04061.35601.03961.35500.00100.10%开放申购尹粒宇
024215华安优势领航混合C  基金吧  档案1.09251.09251.09931.0993-0.0068-0.62%开放申购栾超
027523广发产业优选混合C  基金吧  档案0.98770.9877------------暂停申购苏文杰
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.07591.07591.07551.07550.00040.04%开放申购梁冰哲
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04691.04691.04671.04670.00020.02%开放申购倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案1.20401.39621.20321.39540.00080.07%暂停申购姚彦如,陈亚芳
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.05091.05091.05081.05080.00010.01%开放申购倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案1.71811.71811.71761.71760.00050.03%限大额文康
014453中银新动力股票C  基金吧  档案0.89110.89110.89790.8979-0.0068-0.76%开放申购王伟然
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.16751.16751.16671.16670.00080.07%开放申购余芽芳,吴德瑄
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.33101.33101.33001.33000.00100.08%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案0.94350.94350.95540.9554-0.0119-1.25%开放申购黄峰
025927中信保诚医药精选混合C  基金吧  档案1.11251.11251.11951.1195-0.0070-0.63%开放申购闾志刚,陈亚杰
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.04531.37541.04431.37440.00100.10%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案1.09301.09301.09581.0958-0.0028-0.26%开放申购孙彬
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01061.04821.01041.04800.00020.02%开放申购俞灏
023108广发中证A50ETF联接A  基金吧  档案1.11301.11301.10601.10600.00700.63%开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案2.36772.36772.37652.3765-0.0088-0.37%开放申购吴坚
029213国融聚达63个月封闭式债券  基金吧  档案------------------认购期顾喆彬,李青华
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.33611.33611.33551.33550.00060.04%开放申购韩海平
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案1.25341.25341.24891.24890.00450.36%开放申购綦缚鹏
024929华夏卓越成长混合B  基金吧  档案2.88702.88702.90952.9095-0.0225-0.77%暂停申购徐恒
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案0.73160.73160.74130.7413-0.0097-1.31%开放申购吴尚伟
025919易方达科技先锋混合C  基金吧  档案1.14941.14941.16141.1614-0.0120-1.03%开放申购蔡荣成
029371永赢鑫欣混合Y  基金吧  档案1.22891.22891.22861.22860.00030.02%开放申购吴玮,卢丽阳
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.92940.92940.92870.92870.00070.08%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.74210.74210.74160.74160.00050.07%开放申购解婕
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案0.74690.74690.75680.7568-0.0099-1.31%开放申购吴尚伟
560110中证1000ETF汇添富  基金吧  档案1.08091.08091.07821.07820.00270.25%场内交易孙浩
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.67500.67500.65670.65670.01832.79%开放申购霍华明
159320电网设备ETF广发  基金吧  档案0.56171.68510.56591.6977-0.0042-0.74%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案1.13371.13371.15001.1500-0.0163-1.42%暂停申购乔培涛
028363长信稳健睿利债券发起式A  基金吧  档案1.00291.00291.00261.00260.00030.03%开放申购李仆
019106南方智信混合A  基金吧  档案1.45601.45601.45841.4584-0.0024-0.16%开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案1.21701.21701.21551.21550.00150.12%开放申购杨穆彬
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.75881.99881.75861.99860.00020.01%限大额刘万锋
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.74551.89851.74211.89510.00340.20%限大额金山
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.04451.34931.04391.34870.00060.06%开放申购杨穆彬
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案0.93910.93910.93200.93200.00710.76%开放申购朱红裕,巫亚军
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.03781.19981.03761.19960.00020.02%限大额黄莹洁,侯嘉仪
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.22501.38701.22441.38640.00060.05%限大额颜灵珊
024833博时中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.01511.02311.00881.01680.00630.62%开放申购王萌
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.36981.36981.36891.36890.00090.07%开放申购李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.19451.23751.19431.23730.00020.02%限大额黄莹洁,侯嘉仪
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.04421.04421.04391.04390.00030.03%开放申购徐锬
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.08501.84101.07701.83300.00800.74%开放申购王博强,陈颖
024850华夏安裕中短债债券C  基金吧  档案1.09681.09681.09661.09660.00020.02%开放申购武文琦
520710港股通信息技术ETF广发  基金吧  档案0.84920.84920.83240.83240.01682.02%场内交易夏浩洋
023012南方信元债券C  基金吧  档案1.08941.17061.08851.16970.00090.08%开放申购杜才超
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案0.49730.49730.48940.48940.00791.61%开放申购黄超
007889浦银盛诺定开债券发起式  基金吧  档案1.02061.24961.02041.24940.00020.02%暂停申购翁凯骅,章潇枫
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.75870.75870.75690.75690.00180.24%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案1.82571.82571.82651.8265-0.0008-0.04%开放申购王平,刘浒
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案1.84081.84081.84151.8415-0.0007-0.04%开放申购王平,刘浒
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------2.19132.1913------暂停申购万琼
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案1.50461.50461.49971.49970.00490.33%开放申购王颖
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.09891.13891.09861.13860.00030.03%开放申购张剑
026048鑫元融鑫添益债券C  基金吧  档案0.99630.99630.99520.99520.00110.11%开放申购曹建华
024263华夏中证红利质量ETF发起式联接D  基金吧  档案1.21931.21931.20551.20550.01381.14%开放申购杨斯琪,张金志
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.05861.16911.05821.16870.00040.04%暂停申购陈桂都
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.76310.76310.76260.76260.00050.07%开放申购解婕
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案1.36401.36401.35431.35430.00970.72%开放申购孟夏
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.10411.27841.10371.27800.00040.04%限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案1.04301.04301.04281.04280.00020.02%开放申购顾飞辰
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.07481.07481.07531.0753-0.0005-0.05%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案3.34283.34283.34433.3443-0.0015-0.04%开放申购叶乐天
028366易方达丰泽债券C  基金吧  档案0.99480.9948------------暂停申购温泉,倪春尧
510370沪深300ETF兴业  基金吧  档案0.97160.97160.97010.97010.00150.15%场内交易张诗悦,徐成城
027822大成元信合利6个月持有期债券A  基金吧  档案1.00211.00211.00141.00140.00070.07%开放申购孙丹
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案0.82180.82180.83400.8340-0.0122-1.46%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.26201.47301.26101.47200.00100.08%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
024358东方阿尔法健康产业混合发起C  基金吧  档案0.79630.79630.78440.78440.01191.52%开放申购孙振波
024805华夏量化选股股票C  基金吧  档案1.51271.51271.53771.5377-0.0250-1.63%开放申购金安达
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.08481.08481.08471.08470.00010.01%限大额刘爱民,梁清
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.12951.21051.12911.21010.00040.04%暂停申购杜才超
024785华夏债券优化一年持有债券C  基金吧  档案1.13131.13131.13071.13070.00060.05%开放申购靖博灵,刘明宇
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.12231.12231.12051.12050.00180.16%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21931.21931.20551.20550.01381.14%开放申购杨斯琪,张金志
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.62970.62970.63380.6338-0.0041-0.65%开放申购王丽媛
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.06331.32751.06311.32730.00020.02%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.40541.4054------开放申购孙悦萌
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.02631.03621.02621.03610.00010.01%开放申购方昆明
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案0.82270.82270.82890.8289-0.0062-0.75%开放申购万建军
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.27501.53701.27501.53700.00000.00%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.09251.36951.09241.36940.00010.01%限大额方昶
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.04271.04271.04241.04240.00030.03%开放申购徐锬
027522广发产业优选混合A  基金吧  档案0.98820.9882------------暂停申购苏文杰
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.18441.26181.18401.26140.00040.03%开放申购白洁,武苇杭
024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币  基金吧  档案------2.18632.1863------暂停申购万琼
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案1.14071.14071.13911.13910.00160.14%开放申购张诗悦,徐成城
025232中信建投价值增长混合C  基金吧  档案1.12091.12091.11881.11880.00210.19%开放申购冷文鹏
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案1.12321.12321.12291.12290.00030.03%限大额吴秋君
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.12151.13251.12111.13210.00040.04%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.09221.09221.09211.09210.00010.01%开放申购黄济宽
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.18831.18831.21061.2106-0.0223-1.84%开放申购齐宁
025231中信建投价值增长混合A  基金吧  档案1.17141.17141.16921.16920.00220.19%开放申购冷文鹏
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案1.30901.83101.30901.83100.00000.00%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.13281.13281.13331.1333-0.0005-0.04%开放申购邹天培
024462南方瑞享混合A  基金吧  档案0.99410.99410.99250.99250.00160.16%开放申购袁立,李锦文
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.14561.14561.14401.14400.00160.14%开放申购王成
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案1.02021.02021.01941.01940.00080.08%开放申购吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.07791.07791.07791.07790.00000.00%限大额刘爱民,梁清
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案1.14191.14191.13961.13960.00230.20%开放申购吕焱,黄诗原
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案1.09471.09471.09821.0982-0.0035-0.32%开放申购王鹏
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案1.10001.10001.10021.1002-0.0002-0.02%暂停申购吴秋君
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.10241.10241.10231.10230.00010.01%开放申购黄济宽
018783交银新生活力灵活配置混合C  基金吧  档案2.09892.09892.09452.09450.00440.21%开放申购杨浩
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案0.94900.94900.95500.9550-0.0060-0.63%开放申购黄子凌
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.12131.12131.11871.11870.00260.23%开放申购陆晓天
025062长城集利债券发起式E  基金吧  档案1.08631.08631.08681.0868-0.0005-0.05%开放申购马强
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.24891.24891.24331.24330.00560.45%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.23551.37591.23601.3764-0.0005-0.04%开放申购张楠,林沐尘
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.09741.17981.09651.17890.00090.08%暂停申购郑雅洁
024915华夏红利价值混合B  基金吧  档案1.39191.39191.38961.38960.00230.17%暂停申购朱熠
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案1.08651.11751.08421.11520.00230.21%开放申购寇斌权,张静娴
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.32530.3253------暂停申购万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.06361.32761.06321.32720.00040.04%暂停申购武磊,戴泽斌
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.08311.08311.08301.08300.00010.01%开放申购吴冉劼,郑少波
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.13331.13331.15461.1546-0.0213-1.84%开放申购齐宁
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案0.48740.48740.47960.47960.00781.63%开放申购黄超
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案2.02722.02722.02372.02370.00350.17%限大额高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.93002.35081.91472.33550.01530.80%开放申购刘勇
022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.19161.19161.18831.18830.00330.28%开放申购钱厚翔,胡羿
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案0.99440.99440.99360.99360.00080.08%开放申购吴昊
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案1.29691.6589------------暂停申购李俊江
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案1.59451.59451.59731.5973-0.0028-0.18%开放申购周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案1.06361.06361.06351.06350.00010.01%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.15411.53961.15371.53920.00040.03%开放申购陆欣,俞善超
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.56321.85121.56311.85110.00010.01%开放申购刘明宇,孙蒙
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.68390.68390.69730.6973-0.0134-1.92%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.05821.34101.05761.34040.00060.06%开放申购杨穆彬
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案1.18681.18681.18481.18480.00200.17%开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案1.79842.39841.85242.4524-0.0540-2.92%开放申购韩广哲
026825中银健康生活混合C  基金吧  档案1.74491.74491.73141.73140.01350.78%开放申购王方舟
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案1.11861.14111.11771.14020.00090.08%限大额方媛
516650有色金属ETF华夏  基金吧  档案1.68311.68311.63891.63890.04422.70%场内交易单宽之
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07601.07601.07591.07590.00010.01%限大额于倩倩,先轲宇
022602天弘信利债券E  基金吧  档案1.03021.10281.02921.10180.00100.10%开放申购尹粒宇
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07171.07171.07161.07160.00010.01%限大额吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.15721.15721.15681.15680.00040.03%开放申购杨爱斌
029214兴华安硕63个月封闭债券  基金吧  档案------------------认购期吕智卓
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.10291.10291.10111.10110.00180.16%暂停申购贾乃鑫
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.10991.21031.10931.20970.00060.05%限大额张恒
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案1.09441.13041.09211.12810.00230.21%开放申购寇斌权,张静娴
026548中欧价值智信混合A  基金吧  档案0.99170.9917------------暂停申购袁维德,金旭炜
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
025846华安消费智选混合发起式C  基金吧  档案0.87980.87980.86640.86640.01341.55%开放申购吴政
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.20051.20051.20071.2007-0.0002-0.02%开放申购姚彦如,陈亚芳
025347平安中债1-5年政策性金融债F  基金吧  档案1.10301.10301.10231.10230.00070.06%限大额张恒
024932华夏卓越成长混合E  基金吧  档案2.73472.73472.75612.7561-0.0214-0.78%开放申购徐恒
023109广发中证A50ETF联接C  基金吧  档案1.10951.10951.10251.10250.00700.63%开放申购陆志明
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.13021.48021.11941.46940.01080.96%开放申购尹润泉
024914华夏红利价值混合A  基金吧  档案1.35341.35341.35121.35120.00220.16%暂停申购朱熠
026924富国港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.89340.89340.89080.89080.00260.29%开放申购彭陈晨
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.33402.12601.32102.11300.01300.98%开放申购韩威俊
022977平安利率债E  基金吧  档案1.06951.15951.06831.15830.00120.11%限大额张恒
159030粮食ETF华夏  基金吧  档案0.88720.88720.85270.85270.03454.05%场内交易鲁亚运
024222汇安质选增利债券A  基金吧  档案1.02611.02611.02451.02450.00160.16%开放申购金鸿峰,李金灿
024806华夏稳健回报混合A  基金吧  档案0.65050.65050.64860.64860.00190.29%开放申购陈伟彦
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.05851.08951.05821.08920.00030.03%开放申购朱浩然
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案1.07681.07681.07961.0796-0.0028-0.26%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案2.35212.35212.37132.3713-0.0192-0.81%开放申购黄栋
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.08301.11411.08251.11360.00050.05%开放申购方昶,林艺杰
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案1.23891.5879------------暂停申购李俊江
025926中信保诚医药精选混合A  基金吧  档案1.11811.11811.12511.1251-0.0070-0.62%开放申购闾志刚,陈亚杰
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.06061.29021.06041.29000.00020.02%开放申购李卓锴,闵锐,程剑
026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.05441.10541.05321.10420.00120.11%暂停申购刘鹏飞,吴晖
028663广发恒生A股电网设备ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92270.92270.92930.9293-0.0066-0.71%开放申购王嘉时
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.16111.16111.15821.15820.00290.25%暂停申购张海静,刘明宇
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案0.95600.95600.96200.9620-0.0060-0.62%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案1.07001.12331.06971.12300.00030.03%开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.21331.21331.21301.21300.00030.02%开放申购卢丽阳,吴玮
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案1.66161.66161.66121.66120.00040.02%限大额文康
000591中银健康生活混合A  基金吧  档案1.74571.74571.73221.73220.01350.78%开放申购王方舟
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.09001.84601.08201.83800.00800.74%开放申购王博强,陈颖
023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07491.07491.07451.07450.00040.04%开放申购张序
028239长盛盛和纯债E  基金吧  档案1.11911.11911.11871.11870.00040.04%限大额王贵君
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.34221.34221.34211.34210.00010.01%限大额孙丹妮
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.14461.14461.14431.14430.00030.03%开放申购周益鸣,许富强
024424东方阿尔法科技优选混合发起C  基金吧  档案1.68351.68351.69841.6984-0.0149-0.88%开放申购周谧,梁少文
159112科创债ETF银华  基金吧  档案102.63761.0264102.61251.02610.02510.02%场内交易赵慧,张亦驰
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案2.36382.36382.39222.3922-0.0284-1.19%开放申购杜厚良
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案2.17402.17402.22982.2298-0.0558-2.50%开放申购闵东旭
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李程胤
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案1.11101.11701.11061.11660.00040.04%开放申购杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.15301.20451.14761.19910.00540.47%开放申购谢越,王乾,杨野
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.74021.79821.74011.79810.00010.01%开放申购罗川
003130中信保诚稳利C  基金吧  档案1.10081.31081.09991.30990.00090.08%开放申购杨穆彬,郑义萨
016708华夏有色金属ETF联接C  基金吧  档案1.61451.61451.57401.57400.04052.57%开放申购单宽之
026549中欧价值智信混合C  基金吧  档案0.99120.9912------------暂停申购袁维德,金旭炜
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.21641.44791.21501.44650.00140.12%开放申购杨穆彬
024413中欧核心价值混合发起A  基金吧  档案1.00771.00770.99870.99870.00900.90%开放申购吉翔
024698华夏信远一年持有混合B  基金吧  档案0.45600.45600.45550.45550.00050.11%暂停申购常亚桥
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.58881.58881.58331.58330.00550.35%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.19791.19791.19641.19640.00150.13%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
159229自由现金流ETF广发  基金吧  档案1.17541.17541.16951.16950.00590.50%场内交易吕鑫
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.08631.21591.08541.21500.00090.08%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.20301.20301.19791.19790.00510.43%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案0.88820.88820.89380.8938-0.0056-0.63%开放申购殷姿
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.36601.69601.36621.6962-0.0002-0.01%暂停申购姚彦如,陈亚芳
018254平安利率债C  基金吧  档案1.06301.15301.06181.15180.00120.11%限大额张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案1.99291.99291.98951.98950.00340.17%限大额高楠
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案1.01011.01011.00961.00960.00050.05%开放申购陈岚,吴昊
026417中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓达
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.70891.76691.70891.76690.00000.00%开放申购罗川
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.43170.43170.43340.4334-0.0017-0.39%开放申购胡泽,欧子辰
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.40261.44161.40551.4445-0.0029-0.21%开放申购赵宇澄,邓欣雨
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案1.31341.31341.31731.3173-0.0039-0.30%开放申购王鹏
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案1.16621.16621.16591.16590.00030.03%开放申购张超
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案1.13761.13761.13861.1386-0.0010-0.09%开放申购过钧
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00041.0004------开放申购刘迪
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.12101.12101.11951.11950.00150.13%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案0.94980.94980.95240.9524-0.0026-0.27%开放申购包恺
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案1.01251.22471.01231.22450.00020.02%暂停申购吴翠
159082化工ETF华夏  基金吧  档案0.93270.93270.92420.92420.00850.92%场内交易司帆
519171浦银医疗健康混合A  基金吧  档案1.36231.61231.37701.6270-0.0147-1.07%开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案1.05961.05961.05951.05950.00010.01%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.16671.16671.16721.1672-0.0005-0.04%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案1.14871.14871.14911.1491-0.0004-0.03%开放申购许健
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.13511.13511.13921.1392-0.0041-0.36%开放申购过钧
024849华夏安裕中短债债券A  基金吧  档案1.10871.10871.10861.10860.00010.01%开放申购武文琦
024851华夏安裕中短债债券E  基金吧  档案1.10751.10751.10731.10730.00020.02%开放申购武文琦
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.36702.65002.36652.64950.00050.02%限大额黄莹洁,孙丹妮
024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.03471.1252------------暂停申购郑洋
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.14551.14551.14401.14400.00150.13%开放申购吴江宏,陈思行
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.09481.15941.09451.15910.00030.03%限大额袁素
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.16651.16651.16491.16490.00160.14%开放申购吴江宏,陈思行
024907中加沪深300红利低波动指数C  基金吧  档案1.02131.02131.02221.0222-0.0009-0.09%开放申购林沐尘,屠玮佳
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案1.24791.24791.23421.23420.01371.11%开放申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.28761.2876------开放申购姜华,王志鹏
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.51911.85081.50711.83880.01200.80%开放申购刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.07271.07271.07221.07220.00050.05%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案1.23601.23601.23161.23160.00440.36%开放申购綦缚鹏
024781华夏信盈一年持有债券  基金吧  档案1.06131.06131.06111.06110.00020.02%开放申购吴凡
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案2.36932.36932.38722.3872-0.0179-0.75%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.11661.11661.11641.11640.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
024809华夏成长动力混合C  基金吧  档案2.12122.12122.12102.12100.00020.01%开放申购汤明真
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案1.23071.23071.23041.23040.00030.02%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.12211.29481.12171.29440.00040.04%限大额吴秋君
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.09681.17911.09611.17840.00070.06%暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.49371.55371.49311.55310.00060.04%开放申购姜承操,孙婕衎
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案1.04771.04771.04761.04760.00010.01%开放申购顾飞辰
026858景顺长城信优成长混合C  基金吧  档案0.93830.93830.96310.9631-0.0248-2.58%开放申购农冰立
024807华夏稳健回报混合C  基金吧  档案0.62140.62140.61960.61960.00180.29%开放申购陈伟彦
159621ESGETF国泰  基金吧  档案1.10561.10561.10361.10360.00200.18%场内交易苗梦羽
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.09931.12931.09911.12910.00020.02%暂停申购蔡唯峰
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.12401.12401.12371.12370.00030.03%限大额李家辉,羊睿佳
024597财通成长量化选股混合C  基金吧  档案0.97320.97320.97330.9733-0.0001-0.01%开放申购郭欣
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案0.79830.79830.80430.8043-0.0060-0.75%开放申购万建军
009452光大尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案1.23401.2549------------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案1.19001.19001.19301.1930-0.0030-0.25%开放申购王君正
023129富国致盛量化选股股票A  基金吧  档案1.29081.29081.29761.2976-0.0068-0.52%开放申购方旻
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案2.37132.37132.37072.37070.00060.03%开放申购叶乐天,刘明辉
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案1.22751.22751.21411.21410.01341.10%开放申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.08761.38671.08661.38570.00100.09%开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10591.10591.10491.10490.00100.09%开放申购颜昊轩
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23431.23431.22031.22030.01401.15%开放申购杨斯琪,张金志
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.75021.87791.76831.8960-0.0181-1.02%开放申购侯昊,窦福成
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01071.10491.01041.10460.00030.03%限大额俞灏
014912南方信元债券A  基金吧  档案1.09021.17141.08921.17040.00100.09%开放申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.29111.29111.29351.2935-0.0024-0.19%开放申购邓欣雨,李泽南
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案0.99360.99360.98610.98610.00750.76%开放申购朱红裕,巫亚军
024906中加沪深300红利低波动指数A  基金吧  档案1.02301.02301.02391.0239-0.0009-0.09%开放申购林沐尘,屠玮佳
560970工业有色ETF平安  基金吧  档案0.86790.86790.85170.85170.01621.90%场内交易白圭尧
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案3.16483.16483.16633.1663-0.0015-0.05%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.06831.13321.06821.13310.00010.01%暂停申购敬夏玺
026072广发研究智选混合A  基金吧  档案0.88770.88770.88610.88610.00160.18%开放申购杨冬
013260太平睿享混合A  基金吧  档案1.17871.17871.17901.1790-0.0003-0.03%开放申购苏大明,史彦刚
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.57101.86801.57091.86790.00010.01%开放申购刘明宇,孙蒙
027844民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购刘欣,孔思伟
025845华安消费智选混合发起式A  基金吧  档案0.88360.88360.87020.87020.01341.54%开放申购吴政
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案0.93050.93050.93760.9376-0.0071-0.76%开放申购万建军
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案0.94170.94170.94080.94080.00090.10%开放申购艾翀,王程充
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11731.11731.11711.11710.00020.02%限大额刘禹含,罗林金
028484人保中证港股通科技指数A  基金吧  档案0.91970.9197------------暂停申购吴若宗
028845华夏国证粮食产业ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期鲁亚运
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案1.07351.2569------------暂停申购刘嵩扬,秦培栋
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.04891.14361.04851.14320.00040.04%开放申购李怀定
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案1.20801.20801.20771.20770.00030.02%开放申购楼慧源
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案1.33611.33611.34001.3400-0.0039-0.29%开放申购王鹏
024870中金中证800指数增强A  基金吧  档案1.00921.00921.00831.00830.00090.09%开放申购王阳峰
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案1.06571.06571.06551.06550.00020.02%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案1.10731.10731.10761.1076-0.0003-0.03%暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案0.60300.60300.61370.6137-0.0107-1.74%开放申购闫阳
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案1.90972.00971.88171.98170.02801.49%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.14501.14501.14471.14470.00030.03%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.12091.17191.12051.17150.00040.04%限大额张玓
026021华夏增利一年持有债券A  基金吧  档案1.27971.27971.27961.27960.00010.01%暂停申购吴凡
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.09981.09981.09921.09920.00060.05%开放申购王艺伟
022072天弘港股红利高股息指数A  基金吧  档案1.14141.23561.12971.22390.01171.04%开放申购胡超,杨恋令
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.41751.63351.41731.63330.00020.01%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
026517上银科技先锋股票发起式C  基金吧  档案0.58540.58540.57830.57830.00711.23%开放申购陈博
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案0.97431.04630.97601.0480-0.0017-0.17%开放申购聂毅翔
024989信澳信用债债券F  基金吧  档案1.31101.31101.31201.3120-0.0010-0.08%开放申购张旻
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.06301.09401.06281.09380.00020.02%开放申购朱浩然
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.10841.39171.10621.38950.00220.20%限大额魏桢,卞竑
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案1.00971.1764------------暂停申购金御
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案1.03001.04491.02991.04480.00010.01%开放申购方昶
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案1.36141.36141.35631.35630.00510.38%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02321.02321.02321.02320.00000.00%开放申购马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案1.07001.09301.07001.09300.00000.00%限大额蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.13931.13931.13901.13900.00030.03%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案1.00011.00010.99890.99890.00120.12%开放申购谭昌杰
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.08131.08131.08081.08080.00050.05%开放申购刘莎莎,钱大千
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案1.01921.01921.01191.01190.00730.72%开放申购蒋卫华
023451中欧信息科技混合发起A  基金吧  档案2.38902.38902.41762.4176-0.0286-1.18%开放申购杜厚良
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案0.94690.94690.94070.94070.00620.66%开放申购王睿
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06171.13621.06151.13600.00020.02%暂停申购吴冰燕
159116科创债ETF工银  基金吧  档案102.81411.0281102.79031.02790.02380.02%场内交易汪湛,易帆,李锐敏
026923富国港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.89500.89500.89240.89240.00260.29%开放申购彭陈晨
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------2.22662.2266------暂停申购胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.08131.08131.08081.08080.00050.05%开放申购刘莎莎,钱大千
024931华夏卓越成长混合D  基金吧  档案2.86982.86982.89222.8922-0.0224-0.77%开放申购徐恒
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.20981.20981.20761.20760.00220.18%开放申购陆奔
021534华夏有色金属ETF联接D  基金吧  档案1.61471.61471.57421.57420.04052.57%开放申购单宽之
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.09191.22231.09101.22140.00090.08%暂停申购张海静
024917华夏红利价值混合D  基金吧  档案1.39401.39401.39171.39170.00230.17%开放申购朱熠
023055富国科创50ETF联接A  基金吧  档案1.36731.36731.36641.36640.00090.07%开放申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.11561.11561.11551.11550.00010.01%限大额周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.37562.01371.38422.0223-0.0086-0.62%开放申购滕春晓
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.01231.1802------------暂停申购赵建,陈桂都
159888智能汽车ETF华夏  基金吧  档案0.95430.95430.94750.94750.00680.72%场内交易司帆
024835博时中证全指自由现金流ETF联接E  基金吧  档案1.01501.02301.00871.01670.00630.62%开放申购王萌
028659永赢元泽稳健多资产六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------李程
028365易方达丰泽债券A  基金吧  档案0.99520.9952------------暂停申购温泉,倪春尧
019499兴全创新优势混合C  基金吧  档案1.54761.54761.54291.54290.00470.30%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案3.99396.08933.95646.05180.03750.95%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.89900.89900.90010.9001-0.0011-0.12%开放申购张昆
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.22821.22821.22601.22600.00220.18%开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.10391.10391.10171.10170.00220.20%限大额魏桢,卞竑
024387华安沣信债券E  基金吧  档案1.12351.12351.11871.11870.00480.43%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案0.89420.89420.89420.89420.00000.00%开放申购许荷东
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.11041.62321.10991.62270.00050.05%暂停申购季宬
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.27321.27321.29261.2926-0.0194-1.50%开放申购周紫光
562910高端制造ETF易方达  基金吧  档案0.75380.75380.75520.7552-0.0014-0.19%场内交易刘砚芳
561090A500增强ETF华安  基金吧  档案1.13971.13971.13931.13930.00040.04%场内交易张序,王超
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案0.92260.92260.92840.9284-0.0058-0.62%开放申购殷姿
519772交银新生活力灵活配置混合A  基金吧  档案2.11362.11362.10902.10900.00460.22%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.07081.55181.07061.55160.00020.02%限大额唐赟,黄莹洁
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08371.12971.08631.1323-0.0026-0.24%开放申购杨斯琪,司帆
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.15651.15651.14831.14830.00820.71%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.24411.24411.24871.2487-0.0046-0.37%开放申购王建润
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案1.11911.1801------------封闭期李俏,范卓宇
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.23711.23711.23661.23660.00050.04%限大额颜灵珊
023167浦银盛世E  基金吧  档案1.41501.41501.41601.4160-0.0010-0.07%开放申购褚艳辉
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.17761.17761.17631.17630.00130.11%开放申购李健,陈乐
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案1.64831.64831.65351.6535-0.0052-0.31%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.15811.15811.15701.15700.00110.10%开放申购王刚,丁悦成,马海林
021689国泰汽车整车ETF联接E  基金吧  档案0.86540.86540.85390.85390.01151.35%开放申购朱碧莹
027805南方泓享稳健添利3个月持有债券C  基金吧  档案0.99090.99090.99130.9913-0.0004-0.04%开放申购陶铄,刘盈杏
027845民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘欣,孔思伟
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.10541.33461.10501.33420.00040.04%开放申购杨穆彬,郑义萨
159041农业ETF鹏华  基金吧  档案1.00921.00920.99420.99420.01501.51%场内交易王力
027804南方泓享稳健添利3个月持有债券A  基金吧  档案0.99160.99160.99200.9920-0.0004-0.04%开放申购陶铄,刘盈杏
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.30381.38981.30461.3906-0.0008-0.06%开放申购管嘉琪,金山
025497易方达国证价值100ETF联接发起式A  基金吧  档案1.09081.09081.08631.08630.00450.41%开放申购李树建
013183浦银医疗健康混合C  基金吧  档案1.33471.33471.34911.3491-0.0144-1.07%开放申购胡攸乔
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
023807招商红利量化选股混合C  基金吧  档案1.12171.12171.11111.11110.01060.95%开放申购蔡振
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案1.06561.06561.06521.06520.00040.04%开放申购梁冰哲
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案1.13131.13131.12971.12970.00160.14%开放申购张诗悦,徐成城
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.21621.2162------开放申购宋家骥
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案2.36572.36572.38512.3851-0.0194-0.81%开放申购黄栋
513380恒生科技ETF广发  基金吧  档案0.47900.95800.46520.93040.01382.97%场内交易刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案1.04621.09021.04501.08900.00120.11%暂停申购刘鹏飞,吴晖
017723银华心质混合A  基金吧  档案1.60631.60631.62521.6252-0.0189-1.16%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案2.95912.95912.91332.91330.04581.57%限大额杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.43920.43920.44090.4409-0.0017-0.39%开放申购胡泽,欧子辰
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.05181.34691.05151.34660.00030.03%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案1.11671.73401.11581.73310.00090.08%限大额方媛
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.05851.09351.05791.09290.00060.06%暂停申购崔宁,田元强
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.17721.43921.17691.43890.00030.03%限大额黄莹洁,孙丹妮
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案1.69361.76921.69311.76870.00050.03%开放申购曹世宇
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案0.90930.90930.91620.9162-0.0069-0.75%开放申购万建军
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.12351.12351.12321.12320.00030.03%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案1.03951.06351.03891.06290.00060.06%暂停申购林艺杰,肖沛
025209永赢先锋半导体智选混合发起C  基金吧  档案2.09892.09892.11502.1150-0.0161-0.76%限大额张海啸
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.07811.08871.07721.08780.00090.08%限大额胡哲妮
159101港股通科技ETF华夏  基金吧  档案0.68810.68810.66900.66900.01912.86%场内交易徐猛,王欣薇
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案1.11581.11581.13211.1321-0.0163-1.44%开放申购吕越超
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案1.77781.81281.79661.8316-0.0188-1.05%开放申购王优草
028662广发恒生A股电网设备ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92290.92290.92950.9295-0.0066-0.71%开放申购王嘉时
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12571.14071.12491.13990.00080.07%暂停申购甘源
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案1.16041.16041.15971.15970.00070.06%开放申购姚彦如,陈亚芳
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.01411.07261.01331.07180.00080.08%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.06871.06871.06621.06620.00250.23%开放申购孙浩
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案1.01701.1919------------暂停申购康钊
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.25931.25931.25361.25360.00570.45%开放申购赵治烨,许佳
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.12051.20161.11561.19670.00490.44%开放申购唐屹兵
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.21461.21461.21391.21390.00070.06%限大额李禹成
024463南方瑞享混合C  基金吧  档案0.98640.98640.98480.98480.00160.16%开放申购袁立,李锦文
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案1.10611.10611.08341.08340.02272.10%开放申购王凌霄,曾豪
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案1.01101.1937------------暂停申购金御
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.14391.14391.14381.14380.00010.01%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.19781.19781.19741.19740.00040.03%暂停申购王朔,曲鸿昊,杨哲
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案1.27171.27171.29301.2930-0.0213-1.65%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案1.34721.34721.33771.33770.00950.71%开放申购孟夏
012974国泰汽车整车ETF联接C  基金吧  档案0.85820.85820.84680.84680.01141.35%开放申购朱碧莹
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.11281.15271.11061.15050.00220.20%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案0.93140.93140.93400.9340-0.0026-0.28%开放申购包恺
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案1.25241.2662------------暂停申购葛沁沁
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案1.08131.13741.08091.13700.00040.04%开放申购轩璇
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案1.07861.1945------------暂停申购叶瑜珍
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E  基金吧  档案0.89550.89550.89660.8966-0.0011-0.12%开放申购张昆
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.08541.08541.08591.0859-0.0005-0.05%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.61301.79901.62501.8110-0.0120-0.74%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案5.77295.77295.80355.8035-0.0306-0.53%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.28991.37591.29081.3768-0.0009-0.07%开放申购管嘉琪,金山
025806华夏国证港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.74410.74410.72450.72450.01962.71%开放申购徐猛
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.12461.12461.12451.12450.00010.01%限大额周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.32090.3209------暂停申购万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.78561.7856------开放申购张浩然
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.67410.67410.65580.65580.01832.79%开放申购霍华明
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04251.04251.04241.04240.00010.01%限大额徐艳芳,谢雨芮
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案1.04741.04741.04221.04220.00520.50%开放申购屠环宇
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案0.93050.93050.94320.9432-0.0127-1.35%开放申购陈染,缪扬帆
027857永赢润泽增强债券C  基金吧  档案1.01221.01221.01171.01170.00050.05%开放申购余国豪,沈平虹
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.89360.89360.89570.8957-0.0021-0.23%开放申购梦圆
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.08931.14531.08901.14500.00030.03%暂停申购朱浩然
024871中金中证800指数增强C  基金吧  档案1.00481.00481.00401.00400.00080.08%开放申购王阳峰
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.03391.1249------------暂停申购郑洋
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
026026华夏六个月滚动持有债券C  基金吧  档案------------------开放申购武文琦,郑洋
022311永赢中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.19921.19921.19581.19580.00340.28%开放申购钱厚翔,胡羿
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------2.26912.2691------暂停申购胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------2.22582.2258------限大额胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案1.11321.11321.11671.1167-0.0035-0.31%开放申购王鹏
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.51301.89201.51401.8930-0.0010-0.07%开放申购谷青春,赵建
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.29601.2960------开放申购姜华,王志鹏
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.03241.03241.03241.03240.00000.00%限大额潘泓宇
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案1.49081.49081.48601.48600.00480.32%开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.39102.39102.38032.38030.01070.45%开放申购张湘龙
017905国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案1.10731.41411.10751.4143-0.0002-0.02%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.93181.04200.93071.04090.00110.12%开放申购张靖
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.34341.34341.34261.34260.00080.06%开放申购李训练
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.06471.18571.06451.18550.00020.02%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案1.01221.05401.01191.05370.00030.03%开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.18831.18831.17091.17090.01741.49%开放申购张志梅
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.13991.32871.13981.32860.00010.01%限大额杜培俊
024357东方阿尔法健康产业混合发起A  基金吧  档案0.80140.80140.78940.78940.01201.52%开放申购孙振波
023806招商红利量化选股混合A  基金吧  档案1.13101.13101.12031.12030.01070.96%开放申购蔡振
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案1.11331.59881.11271.59820.00060.05%暂停申购林艺杰,肖沛
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.11571.11571.11981.1198-0.0041-0.37%开放申购过钧
519127浦银盛世A  基金吧  档案1.77501.97501.77801.9780-0.0030-0.17%开放申购褚艳辉
026901华安沣泽6个月持有混合A  基金吧  档案0.98320.98320.98410.9841-0.0009-0.09%开放申购邹维娜,郭利燕
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.22881.22881.22851.22850.00030.02%开放申购卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案1.28061.28061.28041.28040.00020.02%限大额顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.73820.73820.73650.73650.00170.23%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案1.04401.1855------------暂停申购孙霄宇
027484中欧全景智选混合A  基金吧  档案0.91800.91800.92570.9257-0.0077-0.83%开放申购张聪,汤旻玮
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.22371.62171.22271.62070.00100.08%开放申购姜鹏,顾飞辰
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案1.02341.02341.02221.02220.00120.12%开放申购谭昌杰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案0.91010.91010.91700.9170-0.0069-0.75%开放申购王伟然
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.22701.70801.22401.70500.00300.25%限大额尹润泉
027823大成元信合利6个月持有期债券C  基金吧  档案1.00161.00161.00091.00090.00070.07%开放申购孙丹
005293诺德新旺  基金吧  档案1.38841.38841.38181.38180.00660.48%开放申购朱明睿
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案1.28401.28401.27801.27800.00600.47%开放申购刘开运
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.14781.48631.14751.48600.00030.03%开放申购陆欣,俞善超
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.50601.91501.51701.9260-0.0110-0.73%开放申购孙然晔
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.44830.44830.44540.44540.00290.65%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案0.96590.96590.95950.95950.00640.67%开放申购王睿
026983博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张鼎轩
028485人保中证港股通科技指数C  基金吧  档案0.91940.9194------------暂停申购吴若宗
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案1.15621.15621.15391.15390.00230.20%开放申购吕焱,黄诗原
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案1.01391.1737------------暂停申购康钊
027801东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.12581.12581.12571.12570.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.20061.20061.20291.2029-0.0023-0.19%开放申购邓欣雨,李泽南
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.05011.18921.04981.18890.00030.03%暂停申购张健
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.57701.98201.57801.9830-0.0010-0.06%开放申购谷青春,赵建
027485中欧全景智选混合C  基金吧  档案0.91670.91670.92430.9243-0.0076-0.82%开放申购张聪,汤旻玮
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案1.89701.89701.88891.88890.00810.43%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.03411.06111.03401.06100.00010.01%开放申购方昶
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案1.32471.32471.31971.31970.00500.38%开放申购王明旭
026651易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘先宇,刘淑霞
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.09151.16171.09081.16100.00070.06%暂停申购石东,张如晨
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.07071.07071.07001.07000.00070.07%开放申购徐辉
022223泉果消费机遇混合发起式A  基金吧  档案1.16091.16091.15031.15030.01060.92%开放申购孙伟
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.11181.34441.11141.34400.00040.04%开放申购杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.11091.61451.12151.6251-0.0106-0.95%限大额梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.10781.10781.10831.1083-0.0005-0.05%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案1.87911.87911.85161.85160.02751.49%开放申购郭昀松
005741南方君信混合A  基金吧  档案2.60332.60332.61732.6173-0.0140-0.53%开放申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案1.02891.0289------------暂停申购陆文凯
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.69470.69470.70840.7084-0.0137-1.93%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.19311.19311.19241.19240.00070.06%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.03651.10951.03601.10900.00050.05%开放申购高志刚
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案3.30603.30603.30753.3075-0.0015-0.05%开放申购叶乐天
024392民生加银中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.12221.15121.12171.15070.00050.04%限大额张玓
026650易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘先宇,刘淑霞
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.08741.08741.08501.08500.00240.22%开放申购管悦,刘冬
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.06791.19991.06721.19920.00070.07%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.31121.3112------------暂停申购杨金金
026022华夏增利一年持有债券C  基金吧  档案1.25541.25541.25541.25540.00000.00%暂停申购吴凡
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.14361.14361.14351.14350.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.90015.50113.89965.50060.00050.01%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰海通远见价值混合发起A  基金吧  档案1.41801.41801.41141.41140.00660.47%开放申购朱晨曦
023676长盛盛和纯债D  基金吧  档案1.11901.13401.11861.13360.00040.04%限大额王贵君
026083财通资管中证500指数增强A  基金吧  档案1.01571.01571.01501.01500.00070.07%开放申购王浩冰,杨宸祎
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案1.24791.24791.24401.24400.00390.31%开放申购林乐峰
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.10411.30481.10421.3049-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬,郑义萨
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案0.73090.73090.72710.72710.00380.52%开放申购乐威
519177浦银盛世C  基金吧  档案1.41401.61401.41601.6160-0.0020-0.14%开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案1.22051.22551.21951.22450.00100.08%开放申购姜鹏,顾飞辰
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.15571.17771.15531.17730.00040.03%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.10691.10691.10481.10480.00210.19%开放申购于海颖,刘庆祥
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.36491.36491.36251.36250.00240.18%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.06201.06201.05971.05970.00230.22%开放申购管悦,刘冬
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.28641.28641.30611.3061-0.0197-1.51%开放申购周紫光
024782华夏债券增强六个月持有债券A  基金吧  档案1.09031.09031.08951.08950.00080.07%开放申购吴凡,金安达
029019国泰信瑞纯债债券C  基金吧  档案1.06261.06261.06191.06190.00070.07%开放申购胡智磊
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.43182.43182.42092.42090.01090.45%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.11921.31201.11871.31150.00050.04%限大额王贵君
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案0.98950.98950.98290.98290.00660.67%开放申购刘开运
016707华夏有色金属ETF联接A  基金吧  档案1.63371.63371.59281.59280.04092.57%开放申购单宽之
024414中欧核心价值混合发起C  基金吧  档案0.99920.99920.99030.99030.00890.90%开放申购吉翔
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案1.15411.15411.15511.1551-0.0010-0.09%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.09161.09161.09151.09150.00010.01%开放申购谢志华,郑雅洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案1.08451.2675------------暂停申购鲍越愚
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案1.70531.78121.70481.78070.00050.03%开放申购曹世宇
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.19811.19811.19851.1985-0.0004-0.03%开放申购黄力,吴坚
159547红利低波ETF华夏  基金吧  档案1.22281.25881.22591.2619-0.0031-0.25%场内交易杨斯琪,司帆
000308建信创新中国混合  基金吧  档案7.91807.91808.06308.0630-0.1450-1.80%开放申购邵卓
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.22681.22681.20891.20890.01791.48%开放申购张志梅
024092国金安和债券A  基金吧  档案0.98000.98000.97770.97770.00230.24%开放申购王珂,杜德
024223汇安质选增利债券C  基金吧  档案1.02171.02171.02021.02020.00150.15%开放申购金鸿峰,李金灿
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.78451.93751.78111.93410.00340.19%限大额金山
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.72881.72881.74671.7467-0.0179-1.02%开放申购侯昊,窦福成
012973国泰汽车整车ETF联接A  基金吧  档案0.87140.87140.85980.85980.01161.35%开放申购朱碧莹
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案1.14391.14391.12041.12040.02352.10%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.14051.14051.13951.13950.00100.09%开放申购王刚,丁悦成,马海林
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.52491.58491.52421.58420.00070.05%开放申购姜承操,孙婕衎
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.03721.09621.03691.09590.00030.03%开放申购许健,邵彦棋
516110汽车ETF国泰  基金吧  档案1.05421.05421.03911.03910.01511.45%场内交易黄岳
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案1.83271.83271.85631.8563-0.0236-1.27%开放申购刘伟伟
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.92230.92230.92140.92140.00090.10%开放申购艾翀,王程充
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.04231.07531.04221.07520.00010.01%开放申购方昶
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案1.27771.27771.27371.27370.00400.31%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.64430.64430.64860.6486-0.0043-0.66%开放申购王丽媛
024754天弘港股红利高股息指数E  基金吧  档案1.14171.20941.13001.19770.01171.04%开放申购胡超,杨恋令
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案0.98430.98430.97780.97780.00650.66%开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.03251.12641.03221.12610.00030.03%开放申购李怀定
014391华安添信债券  基金吧  档案1.08891.08891.08881.08880.00010.01%限大额魏媛媛,王佐伦
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.06701.12041.06651.11990.00050.05%开放申购彭伟男
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案1.18111.18111.17911.17910.00200.17%开放申购宋巍巍
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.03581.04571.03571.04560.00010.01%开放申购方昆明
013261太平睿享混合C  基金吧  档案1.14921.14921.14951.1495-0.0003-0.03%开放申购苏大明,史彦刚
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.14271.14271.14001.14000.00270.24%开放申购陆晓天
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.21681.44781.21531.44630.00150.12%开放申购杨穆彬
026516上银科技先锋股票发起式A  基金吧  档案0.58690.58690.57980.57980.00711.22%开放申购陈博
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案1.08701.08701.08621.08620.00080.07%开放申购艾翀,杨志武
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.01191.01971.00561.01340.00630.63%暂停申购王萌
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案1.10001.11361.09911.11270.00090.08%开放申购杨穆彬,郑义萨
027458交银佳宁债券C  基金吧  档案1.00241.0024------------封闭期于海颖,孙婕衎
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案2.41902.41902.43732.4373-0.0183-0.75%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案1.04471.3651------------暂停申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.15191.15191.15071.15070.00120.10%开放申购李健,陈乐
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.20691.20691.20651.20650.00040.03%开放申购陶毅
159542工程机械ETF大成  基金吧  档案1.20191.20191.21211.2121-0.0102-0.84%场内交易郑少芳
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈玲斐
022073天弘港股红利高股息指数C  基金吧  档案1.14151.23261.12981.22090.01171.04%开放申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.06251.61251.05971.60970.00280.26%开放申购郑义萨
024918华夏红利价值混合E  基金吧  档案1.31511.31511.31301.31300.00210.16%开放申购朱熠
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.25761.25761.26231.2623-0.0047-0.37%开放申购王建润
028650农银国证价值100指数A  基金吧  档案------------------认购期宋永安
019107南方智信混合C  基金吧  档案1.42901.42901.43141.4314-0.0024-0.17%开放申购张延闽
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.05251.15851.05211.15810.00040.04%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案1.02261.02261.02441.0244-0.0018-0.18%开放申购刘砚芳
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案1.22891.22891.23351.2335-0.0046-0.37%开放申购屠玮佳
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.06331.11671.06281.11620.00050.05%开放申购彭伟男
027874富国和信回报3个月持有期混合A  基金吧  档案0.99370.9937------------暂停申购陈斯扬
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.07271.25071.07241.25040.00030.03%封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案1.03911.03911.03171.03170.00740.72%开放申购黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.11451.31751.11461.3176-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.12961.12961.12481.12480.00480.43%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
010150南方君信混合C  基金吧  档案2.56652.56652.58042.5804-0.0139-0.54%开放申购唐小东,许公磊
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案1.12391.54391.12321.54320.00070.06%暂停申购林艺杰,肖沛
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案1.27171.27171.27151.27150.00020.02%限大额顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案1.09521.35091.09511.35080.00010.01%暂停申购白洁
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案1.10891.13141.10801.13050.00090.08%限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案1.34861.34861.33741.33740.01120.84%暂停申购张佳璐
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.20811.94801.21961.9595-0.0115-0.94%限大额梁莉
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案1.09031.09031.08731.08730.00300.28%开放申购郑义萨
025918易方达科技先锋混合A  基金吧  档案1.15441.15441.16651.1665-0.0121-1.04%开放申购蔡荣成
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.16811.47911.16801.47900.00010.01%限大额孙丹妮
026463景顺长城信优成长混合A  基金吧  档案0.94040.94040.96530.9653-0.0249-2.58%开放申购农冰立
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01091.09631.01071.09610.00020.02%限大额俞灏
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.13401.22301.13361.22260.00040.04%开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案1.10931.11531.10941.1154-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬,郑义萨
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案1.11171.11171.11151.11150.00020.02%开放申购张超
024214华安优势领航混合A  基金吧  档案1.09871.09871.10541.1054-0.0067-0.61%开放申购栾超
006223交银创新成长混合  基金吧  档案1.60731.60731.59251.59250.01480.93%开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案0.90030.90030.90020.90020.00010.01%开放申购许荷东
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案1.18061.18061.17981.17980.00080.07%开放申购姚彦如,陈亚芳
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06501.06501.06431.06430.00070.07%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.06911.49211.06891.49190.00020.02%限大额唐赟,黄莹洁
017936国泰海通远见价值混合发起C  基金吧  档案1.39761.39761.39111.39110.00650.47%开放申购朱晨曦
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.02481.45581.02431.45530.00050.05%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02221.02221.02221.02220.00000.00%开放申购汪雨晨
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.14461.14461.14391.14390.00070.06%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案0.61090.61090.62170.6217-0.0108-1.74%开放申购闫阳
024856天弘沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.04131.04131.03961.03960.00170.16%开放申购林心龙
024804华夏量化选股股票A  基金吧  档案1.58791.58791.61411.6141-0.0262-1.62%开放申购金安达
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.10961.34371.10971.3438-0.0001-0.01%限大额罗姣姣
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.13371.13371.12571.12570.00800.71%开放申购易智泉,朱梦娜
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.10061.40061.10451.4045-0.0039-0.35%暂停申购何以广
024783华夏债券增强六个月持有债券C  基金吧  档案1.06901.06901.06821.06820.00080.07%开放申购吴凡,金安达
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.32851.53651.32791.53590.00060.05%限大额魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.45310.45310.45970.4597-0.0066-1.44%开放申购刘源
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案1.08231.08231.08061.08060.00170.16%暂停申购贾乃鑫
588840科创50ETF万家  基金吧  档案1.35221.35221.35141.35140.00080.06%场内交易吴宜蓉
551000科创债ETF博时  基金吧  档案102.45481.0245102.42641.02430.02840.03%场内交易张磊
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案1.69251.69251.70741.7074-0.0149-0.87%开放申购周谧,梁少文
588940科创50ETF富国  基金吧  档案0.75531.51060.75491.50980.00040.05%场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案1.03411.03411.02661.02660.00750.73%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案1.57631.57631.57911.5791-0.0028-0.18%开放申购周帅
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.25751.28751.25641.28640.00110.09%开放申购周益鸣,陆奔
562550绿电ETF华夏  基金吧  档案1.14941.14941.14831.14830.00110.10%场内交易颜昊轩
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.37262.00351.38122.0121-0.0086-0.62%开放申购滕春晓
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.09371.09371.09361.09360.00010.01%开放申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08121.08121.08081.08080.00040.04%开放申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.13961.13961.13771.13770.00190.17%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.04431.11201.04371.11140.00060.06%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.10061.10061.10061.10060.00000.00%开放申购谢志华,郑雅洁
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.07191.39881.06551.39240.00640.60%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.03211.24521.03191.24500.00020.02%限大额刘筱筠,蔡静
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-092026-10-08基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.22340.8250%0.22520.8260%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.25080.9190%0.25070.9190%范静,蔡静,王悦宁
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.26110.8850%0.24310.8730%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.24490.9030%0.24630.9040%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.18240.6970%0.18870.7020%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.24470.9030%0.24640.9040%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.22380.8400%0.22760.8430%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.22900.8450%0.23110.8450%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.24040.8860%0.24090.8860%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.24740.9150%0.25650.9160%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.27441.0290%0.28001.0330%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.25220.9320%0.25200.9340%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.24280.8960%0.24440.8970%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.24640.9070%0.25220.9070%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.21780.8670%0.23140.8790%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.29501.1150%0.29721.1220%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.22670.8760%0.23960.8840%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.21450.8010%0.21880.8040%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.28061.0430%0.28451.0460%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.22360.8340%0.22630.8360%张英,杜青颖
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.21510.8080%0.23380.8100%潘泓宇
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.26840.9950%0.27030.9970%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.33411.2360%0.33371.2380%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.34081.2720%0.34571.2750%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.31331.1140%0.30401.1080%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.34271.2490%0.33861.2470%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.26730.9080%0.25260.8950%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.30921.1390%0.31001.1400%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.27611.0320%0.27971.0350%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.26481.0020%0.33321.0010%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.30631.1280%0.30671.1290%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.27601.0320%0.27971.0350%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.30251.1430%0.37141.1420%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.31901.1760%0.31791.1770%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.31681.1610%0.31651.1610%范静,蔡静,王悦宁
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.21220.8000%0.21950.8040%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.20690.7870%0.21320.7930%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.23660.8970%0.24070.9020%席行懿,臧淑玲
017712浦银货币D  基金吧  档案0.26520.9800%0.26380.9810%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.27991.0360%0.28101.0380%张英,杜青颖
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.22730.8530%0.23880.8560%潘泓宇
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.28431.0470%0.28581.0470%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.23650.9000%0.30560.9000%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.29551.0770%0.29191.0750%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.28061.0460%0.29141.0480%潘泓宇
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.24310.8950%0.24470.8960%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案0.29831.0980%0.29851.0980%吴旅忠,张波
024984中信保诚智惠金货币D  基金吧  档案0.25560.9710%0.32480.9700%席行懿,臧淑玲
026849国寿安保薪金宝货币C  基金吧  档案0.28831.0670%0.28931.0680%张英,杜青颖
028563浦银货币C  基金吧  档案0.33191.2230%0.33011.2240%廉素君,张蕴文
519509浦银货币A  基金吧  档案0.26560.9800%0.26440.9810%廉素君,张蕴文
519510浦银货币B  基金吧  档案0.33121.2220%0.33011.2240%廉素君,张蕴文
519516浦银货币E  基金吧  档案0.26450.9790%0.26440.9810%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-092026-10-08日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.46791.46791.48901.4890-0.0211-0.02%
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案0.94960.9496------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案1.02891.0289------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.31121.3112------------
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.10061.40061.10451.4045-0.00390.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1