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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理吕天贵
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-082026-09-07日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
159263价值ETF易方达  基金吧  档案1.16131.16131.15691.15690.00440.38%场内交易李树建
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.92161.02430.92151.02420.00010.01%开放申购张靖
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案1.02141.02141.02711.0271-0.0057-0.55%开放申购陈染,缪扬帆
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.46480.46480.45960.45960.00521.13%开放申购邵文婷
024800华夏品质生活混合A  基金吧  档案0.61420.61420.61400.61400.00020.03%开放申购徐漫
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案3.11913.11913.09583.09580.02330.75%限大额杨宗昌
513390纳指100ETF博时  基金吧  档案------2.24112.2411------场内交易万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.79960.79960.79920.79920.00040.05%开放申购许文星
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08491.08491.07831.07830.00660.61%开放申购颜昊轩
024421华夏信选混合A  基金吧  档案1.02581.02581.02511.02510.00070.07%开放申购刘心任
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.18621.18621.18621.18620.00000.00%限大额李禹成
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案1.03561.31221.03571.3123-0.0001-0.01%暂停申购古渥,高翔
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.12361.20731.11811.20180.00550.49%开放申购唐屹兵
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案1.16101.16101.16331.1633-0.0023-0.20%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.12851.12851.12781.12780.00070.06%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.07721.20661.07721.20660.00000.00%限大额张恒
025681广发中证800自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92030.92500.91790.92260.00240.26%开放申购吕鑫
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案1.07841.07841.07841.07840.00000.00%开放申购吴秋君
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.48511.48511.49561.4956-0.0105-0.70%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案2.01632.01632.04432.0443-0.0280-1.37%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.56821.56821.57641.5764-0.0082-0.52%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.56970.56970.56910.56910.00060.11%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案1.26181.26181.26501.2650-0.0032-0.25%开放申购宋巍巍
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.43011.59011.43001.59000.00010.01%暂停申购黄敏怡
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案0.99730.99731.01601.0160-0.0187-1.84%开放申购黄峰
026073广发研究智选混合C  基金吧  档案0.94930.94930.95600.9560-0.0067-0.70%开放申购杨冬
022508泉果消费机遇混合发起式C  基金吧  档案1.22731.22731.23361.2336-0.0063-0.51%开放申购孙伟
027856永赢润泽增强债券A  基金吧  档案------------------暂停申购余国豪,沈平虹
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.07331.0733------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.19681.19681.19631.19630.00050.04%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.11311.24911.11301.24900.00010.01%开放申购吴轶
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.49291.49291.49241.49240.00050.03%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案1.20411.20411.21571.2157-0.0116-0.95%开放申购吕越超
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.20751.20751.20761.2076-0.0001-0.01%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.05861.14261.05881.1428-0.0002-0.02%开放申购胡智磊
024784华夏债券优化一年持有债券A  基金吧  档案1.15611.15611.15581.15580.00030.03%开放申购靖博灵,刘明宇
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案1.05401.25201.05391.25190.00010.01%暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案1.05581.05581.04751.04750.00830.79%开放申购黄稚
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案1.33911.33911.33911.33910.00000.00%限大额顾飞辰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.12131.12131.12171.1217-0.0004-0.04%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
519679银河主题混合A  基金吧  档案6.16686.73486.18926.7572-0.0224-0.36%开放申购祝建辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.77170.77170.77130.77130.00040.05%开放申购许文星
026982博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张鼎轩
024916华夏红利价值混合C  基金吧  档案1.32461.32461.31221.31220.01240.94%暂停申购朱熠
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.11981.11981.11971.11970.00010.01%开放申购周益鸣,许富强
159136A50ETF广发  基金吧  档案1.01071.01071.01501.0150-0.0043-0.42%场内交易陆志明
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案3.39073.39073.38373.38370.00700.21%开放申购叶乐天
025208永赢先锋半导体智选混合发起A  基金吧  档案2.35672.35672.36832.3683-0.0116-0.49%限大额张海啸
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案1.47331.47331.47971.4797-0.0064-0.43%开放申购刘玉强
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.28031.47731.28081.4778-0.0005-0.04%限大额魏玉敏
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.71210.71210.72300.7230-0.0109-1.51%开放申购霍华明
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.17371.17371.17321.17320.00050.04%开放申购吴江宏,陈思行
025680广发中证800自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92200.92670.91960.92430.00240.26%开放申购吕鑫
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.18381.20381.18381.20380.00000.00%限大额黄莹洁
027457交银佳宁债券A  基金吧  档案------------------封闭期于海颖,孙婕衎
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案1.27761.27761.27761.27760.00000.00%限大额顾飞辰
159539信创ETF广发  基金吧  档案1.72411.72411.74531.7453-0.0212-1.21%场内交易曹世宇
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李程胤
027444中信保诚新能源混合发起式A  基金吧  档案0.81870.81870.83770.8377-0.0190-2.27%开放申购闵东旭
018253平安利率债A  基金吧  档案1.06801.15801.06811.1581-0.0001-0.01%限大额张恒
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.11441.28851.11451.2886-0.0001-0.01%限大额吴秋君
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.17991.17991.18041.1804-0.0005-0.04%开放申购陶毅
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案1.02291.02291.02321.0232-0.0003-0.03%开放申购范锐,武苇杭
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01241.05881.01241.05880.00000.00%限大额徐沛琳,俞灏
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.07531.37341.07531.37340.00000.00%开放申购吴秋君
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.15541.15541.15871.1587-0.0033-0.28%开放申购过钧
159758红利质量ETF华夏  基金吧  档案1.12301.12301.12631.1263-0.0033-0.29%场内交易杨斯琪,张金志
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.96150.96150.96160.9616-0.0001-0.01%暂停申购许健,邵彦棋
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------2.09462.0946------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.10361.10361.10581.1058-0.0022-0.20%开放申购于海颖,刘庆祥
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.30441.3044------开放申购宋家骥
023056富国科创50ETF联接C  基金吧  档案1.48241.48241.50431.5043-0.0219-1.46%开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.05961.30661.05961.30660.00000.00%暂停申购李一硕
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.12511.27011.12661.2716-0.0015-0.13%开放申购郑义萨
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.68560.68560.69090.6909-0.0053-0.77%限大额谷超
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.50290.50290.51020.5102-0.0073-1.43%开放申购刘源
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.86642.10641.86642.10640.00000.00%限大额刘万锋
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案1.10761.10761.11341.1134-0.0058-0.52%开放申购刘砚芳
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张炀
001536南方君选  基金吧  档案2.32732.61552.32892.6171-0.0016-0.07%开放申购卢玉珊
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案2.71142.71142.73202.7320-0.0206-0.75%开放申购闵东旭
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.11101.25001.11091.24990.00010.01%暂停申购季宬
024859中银信用增利(LOF)D  基金吧  档案1.20581.20581.20581.20580.00000.00%开放申购白洁,武苇杭
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.35851.88871.36161.8918-0.0031-0.23%开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案0.75390.75390.74840.74840.00550.73%开放申购乐威
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.18721.18721.18731.1873-0.0001-0.01%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.12981.73181.13121.7332-0.0014-0.12%开放申购郑义萨
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案1.05441.12641.06041.1324-0.0060-0.57%开放申购聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案0.95820.95820.95660.95660.00160.17%开放申购李睿
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案1.68111.68111.65001.65000.03111.88%开放申购陈麟瓒
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案1.68861.68861.65741.65740.03121.88%开放申购陈麟瓒
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08841.13441.09041.12440.01000.92%开放申购杨斯琪,司帆
024801华夏品质生活混合C  基金吧  档案0.59110.59110.59090.59090.00020.03%开放申购徐漫
027875富国和信回报3个月持有期混合C  基金吧  档案------------------暂停申购陈斯扬
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.14171.19051.14241.1912-0.0007-0.06%开放申购郭振宇
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案1.02561.02561.02511.02510.00050.05%开放申购陈岚,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案5.73595.81095.77385.8488-0.0379-0.66%开放申购周珊珊,高扬
025805华夏国证港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.78430.78430.79150.7915-0.0072-0.91%开放申购徐猛
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.46831.50731.47161.5106-0.0033-0.22%开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案1.97231.97231.98261.9826-0.0103-0.52%开放申购乔培涛
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
024928华夏卓越成长混合A  基金吧  档案3.12003.12003.13033.1303-0.0103-0.33%暂停申购徐恒
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14971.14971.14961.14960.00010.01%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案2.59482.59482.61212.6121-0.0173-0.66%开放申购吴坚
028793华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购张炀
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案1.12631.12631.12751.1275-0.0012-0.11%开放申购艾翀,杨志武
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.13691.13691.13661.13660.00030.03%开放申购姚彦如,陈亚芳
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案0.94040.94040.94160.9416-0.0012-0.13%开放申购陈林君
028922景顺长城价值优选混合A  基金吧  档案------------------邹立虎
019498兴全创新优势混合A  基金吧  档案1.70941.70941.72211.7221-0.0127-0.74%开放申购邹欣
563830全指现金流ETF博时  基金吧  档案1.17531.20991.16971.20430.00560.48%场内交易王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案1.15201.15201.15021.15020.00180.16%开放申购谢越,王乾,杨野
024855天弘沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.09811.09811.10151.1015-0.0034-0.31%开放申购林心龙
026047鑫元融鑫添益债券A  基金吧  档案0.99970.99970.99980.9998-0.0001-0.01%开放申购曹建华
027473招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.22001.22001.21081.21080.00920.76%开放申购王鹏
028923景顺长城价值优选混合C  基金吧  档案------------------邹立虎
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案1.25351.25351.25621.2562-0.0027-0.21%开放申购王君正
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.20511.85881.20511.85880.00000.00%开放申购白洁,武苇杭
024093国金安和债券C  基金吧  档案0.98740.98740.98690.98690.00050.05%开放申购王珂,杜德
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案0.86834.22880.86904.2301-0.0007-0.08%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.02961.07891.02971.0790-0.0001-0.01%限大额刘筱筠
028794华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购张炀
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案1.50881.50881.51531.5153-0.0065-0.43%开放申购刘玉强
519667银河银信债券A  基金吧  档案1.03791.98731.03821.9876-0.0003-0.03%限大额蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案1.85781.89281.88571.9207-0.0279-1.48%开放申购王优草
026025华夏六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.23691.23691.23691.23690.00000.00%开放申购武文琦,郑洋
519666银河银信债券B  基金吧  档案1.04711.90761.04741.9079-0.0003-0.03%限大额蒋磊
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.08161.08161.08161.08160.00000.00%开放申购石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.13011.24111.13161.2426-0.0015-0.13%开放申购郑义萨
024930华夏卓越成长混合C  基金吧  档案3.02093.02093.03103.0310-0.0101-0.33%暂停申购徐恒
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.71871.71871.71271.71270.00600.35%开放申购侯昊,窦福成
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购廖凌
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案5.75595.83095.79385.8688-0.0379-0.65%开放申购周珊珊,高扬
026902华安沣泽6个月持有混合C  基金吧  档案0.98920.98920.98990.9899-0.0007-0.07%开放申购邹维娜,郭利燕
027472招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.91541.9154------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购刘文超
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.21421.56421.22111.5711-0.0069-0.57%开放申购尹润泉
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案1.40841.40841.40971.4097-0.0013-0.09%暂停申购张佳璐
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C  基金吧  档案1.10261.10261.09871.09870.00390.35%开放申购李树建
024422华夏信选混合C  基金吧  档案1.01971.01971.01901.01900.00070.07%开放申购刘心任
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.08921.11391.08941.1141-0.0002-0.02%暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.28301.59801.28401.5990-0.0010-0.08%开放申购尹润泉
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈玲斐
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案1.68301.68301.68551.6855-0.0025-0.15%开放申购何龙,张彩婷
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案1.06061.06061.06481.0648-0.0042-0.39%开放申购郭欣
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案1.02671.02671.02291.02290.00380.37%开放申购朱红裕,巫亚军
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张炀
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.54680.54680.54620.54620.00060.11%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案1.78901.78901.80171.8017-0.0127-0.70%开放申购张萍,杜宇
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.15201.15201.14931.14930.00270.23%开放申购孙浩
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案0.92630.92630.93040.9304-0.0041-0.44%开放申购孙欣炎
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案1.38601.38601.39321.3932-0.0072-0.52%开放申购方旻
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.10631.34181.10641.3419-0.0001-0.01%暂停申购王晓彦
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案0.95190.95190.95320.9532-0.0013-0.14%开放申购陈林君
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.15381.15381.15381.15380.00000.00%开放申购宋倩倩,姚晶
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.08291.12291.08281.12280.00010.01%限大额张剑
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购蔡艳菲
588320双创50增强ETF广发  基金吧  档案1.67361.67361.69961.6996-0.0260-1.53%场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.89170.89170.89250.8925-0.0008-0.09%开放申购张昆
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案1.09921.31011.09931.3102-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.22951.25951.23051.2605-0.0010-0.08%开放申购周益鸣,陆奔
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.06851.28821.06851.28820.00000.00%暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案1.04221.04221.04251.0425-0.0003-0.03%开放申购范锐,武苇杭
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.07651.10511.07651.10510.00000.00%限大额吴冰燕
024699华夏信远一年持有混合C  基金吧  档案0.46810.46810.46150.46150.00661.43%暂停申购常亚桥
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案1.41481.41481.44851.4485-0.0337-2.33%开放申购张望
024808华夏成长动力混合A  基金吧  档案2.36072.36072.37662.3766-0.0159-0.67%开放申购汤明真
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.09081.11551.09101.1157-0.0002-0.02%暂停申购陈静
028364长信稳健睿利债券发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购李仆
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.13901.13901.13721.13720.00180.16%开放申购谢越,王乾,杨野
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案1.33201.81401.33201.81400.00000.00%开放申购张旻
027445中信保诚新能源混合发起式C  基金吧  档案0.81780.81780.83670.8367-0.0189-2.26%开放申购闵东旭
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.22121.22121.23171.2317-0.0105-0.85%开放申购孔令烨,雷文渊
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案1.27831.27831.27581.27580.00250.20%开放申购屠玮佳
026084财通资管中证500指数增强C  基金吧  档案1.06611.06611.06471.06470.00140.13%开放申购王浩冰,杨宸祎
158008新能源电池ETF华夏  基金吧  档案0.94270.94270.96060.9606-0.0179-1.86%场内交易华龙
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.28402.04301.28502.0440-0.0010-0.08%限大额尹润泉
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.21731.21731.22781.2278-0.0105-0.86%开放申购孔令烨,雷文渊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.23401.63501.23431.6353-0.0003-0.02%开放申购姜鹏,顾飞辰
024697华夏信远一年持有混合A  基金吧  档案0.48710.48710.48030.48030.00681.42%封闭期常亚桥
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.41891.4189------开放申购孙悦萌
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.09741.10741.09741.10740.00000.00%限大额吴冰燕
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案1.18341.18341.18381.1838-0.0004-0.03%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案1.32901.32901.34501.3450-0.0160-1.19%开放申购刘开运
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.20521.20521.20701.2070-0.0018-0.15%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.24221.44251.24221.44250.00000.00%开放申购颜灵珊
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.03691.35231.03701.3524-0.0001-0.01%开放申购尹粒宇
024215华安优势领航混合C  基金吧  档案1.17181.17181.18011.1801-0.0083-0.70%开放申购栾超
027523广发产业优选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购苏文杰
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.07721.07721.07701.07700.00020.02%开放申购梁冰哲
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04551.04551.04551.04550.00000.00%开放申购倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案1.20771.39991.20791.4001-0.0002-0.02%暂停申购姚彦如,陈亚芳
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04931.04931.04931.04930.00000.00%开放申购倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案1.85231.85231.84481.84480.00750.41%限大额文康
014453中银新动力股票C  基金吧  档案0.94190.94190.94430.9443-0.0024-0.25%开放申购王伟然
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.17241.17241.17191.17190.00050.04%开放申购余芽芳,吴德瑄
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.33301.33301.33401.3340-0.0010-0.07%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案1.04421.04421.06371.0637-0.0195-1.83%开放申购黄峰
025927中信保诚医药精选混合C  基金吧  档案1.11091.11091.09811.09810.01281.17%开放申购闾志刚,陈亚杰
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.04151.37161.04151.37160.00000.00%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案1.16641.16641.15941.15940.00700.60%开放申购孙彬
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01191.04651.01191.04650.00000.00%开放申购徐沛琳,俞灏
023108广发中证A50ETF联接A  基金吧  档案1.17371.17371.17841.1784-0.0047-0.40%开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案2.56422.56422.58142.5814-0.0172-0.67%开放申购吴坚
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.33651.33651.33611.33610.00040.03%开放申购韩海平
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案1.30851.30851.30561.30560.00290.22%开放申购綦缚鹏
024929华夏卓越成长混合B  基金吧  档案3.15323.15323.16373.1637-0.0105-0.33%暂停申购徐恒
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案0.81810.81810.82800.8280-0.0099-1.20%开放申购吴尚伟
025919易方达科技先锋混合C  基金吧  档案1.25481.25481.26471.2647-0.0099-0.78%开放申购蔡荣成
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.93140.93140.92980.92980.00160.17%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.73530.73530.73230.73230.00300.41%开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案0.83480.83480.84500.8450-0.0102-1.21%开放申购吴尚伟
560110中证1000ETF汇添富  基金吧  档案1.15371.15371.15071.15070.00300.26%场内交易孙浩
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.71960.71960.73060.7306-0.0110-1.51%开放申购霍华明
159320电网设备ETF广发  基金吧  档案0.60481.81440.60911.8273-0.0043-0.71%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案1.21121.21121.21751.2175-0.0063-0.52%暂停申购乔培涛
028363长信稳健睿利债券发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购李仆
019106南方智信混合A  基金吧  档案1.51261.51261.50521.50520.00740.49%开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案1.21301.21301.21331.2133-0.0003-0.02%开放申购杨穆彬
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.75701.99701.75701.99700.00000.00%限大额刘万锋
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.75321.90621.75681.9098-0.0036-0.20%限大额金山
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.04221.34701.04241.3472-0.0002-0.02%开放申购杨穆彬
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案0.96700.96700.96050.96050.00650.68%开放申购朱红裕,巫亚军
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.03591.19791.03591.19790.00000.00%限大额黄莹洁
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.22251.38451.22251.38450.00000.00%限大额颜灵珊
024833博时中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.05471.06271.04991.05790.00480.46%开放申购王萌
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.37781.37781.37541.37540.00240.17%开放申购李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.19231.23531.19231.23530.00000.00%限大额黄莹洁
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.04161.04161.04161.04160.00000.00%开放申购徐锬
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.16701.92301.16701.92300.00000.00%开放申购王博强,陈颖
024850华夏安裕中短债债券C  基金吧  档案1.09501.09501.09501.09500.00000.00%开放申购武文琦
520710港股通信息技术ETF广发  基金吧  档案0.90350.90350.93760.9376-0.0341-3.64%场内交易夏浩洋
023012南方信元债券C  基金吧  档案1.08381.16501.08381.16500.00000.00%开放申购杜才超
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案0.53860.53860.53790.53790.00070.13%开放申购黄超
007889浦银盛诺定开债券发起式  基金吧  档案1.01701.24601.01711.2461-0.0001-0.01%暂停申购翁凯骅,章潇枫
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.78360.78360.77740.77740.00620.80%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案1.88121.88121.87781.87780.00340.18%开放申购王平,刘浒
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案1.89621.89621.89281.89280.00340.18%开放申购王平,刘浒
519325浦银盛鑫定开债券C  基金吧  档案1.13751.33151.13771.3317-0.0002-0.02%暂停申购翁凯骅
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------2.12242.1224------暂停申购万琼
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案1.59781.59781.59811.5981-0.0003-0.02%开放申购王颖
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.09431.13431.09431.13430.00000.00%开放申购张剑
026048鑫元融鑫添益债券C  基金吧  档案0.99920.99920.99920.99920.00000.00%开放申购曹建华
024263华夏中证红利质量ETF发起式联接D  基金吧  档案1.26201.26201.26551.2655-0.0035-0.28%开放申购杨斯琪,张金志
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.05611.16661.05611.16660.00000.00%暂停申购陈桂都
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.75580.75580.75280.75280.00300.40%开放申购陈旭
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案1.51751.51751.52731.5273-0.0098-0.64%开放申购孟夏
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.10151.27581.10141.27570.00010.01%限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案1.04061.04061.04051.04050.00010.01%开放申购顾飞辰
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.07761.07761.07741.07740.00020.02%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案3.57273.57273.56533.56530.00740.21%开放申购叶乐天
028366易方达丰泽债券C  基金吧  档案------------------暂停申购温泉,倪春尧
510370沪深300ETF兴业  基金吧  档案1.02461.02461.02821.0282-0.0036-0.35%场内交易张诗悦,徐成城
027822大成元信合利6个月持有期债券A  基金吧  档案------------------封闭期孙丹
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案0.90290.90290.90680.9068-0.0039-0.43%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.26401.47501.26401.47500.00000.00%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
024358东方阿尔法健康产业混合发起C  基金吧  档案0.83020.83020.83510.8351-0.0049-0.59%开放申购孙振波
024805华夏量化选股股票C  基金吧  档案1.65931.65931.67011.6701-0.0108-0.65%开放申购金安达
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.08381.08381.08381.08380.00000.00%限大额刘爱民,梁清
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.12631.20731.12621.20720.00010.01%暂停申购杜才超
024785华夏债券优化一年持有债券C  基金吧  档案1.13291.13291.13271.13270.00020.02%开放申购靖博灵,刘明宇
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.12951.12951.12901.12900.00050.04%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26211.26211.26561.2656-0.0035-0.28%开放申购杨斯琪,张金志
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.69930.69930.71060.7106-0.0113-1.59%开放申购王丽媛
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.06081.32501.06081.32500.00000.00%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.47851.4785------开放申购孙悦萌
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.02401.03391.02421.0341-0.0002-0.02%开放申购方昆明
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案0.84920.84920.84710.84710.00210.25%开放申购万建军
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.27801.54001.27801.54000.00000.00%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.09061.36761.09061.36760.00000.00%限大额方昶
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.04001.04001.04001.04000.00000.00%开放申购徐锬
027522广发产业优选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购苏文杰
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.18611.26351.18621.2636-0.0001-0.01%开放申购白洁,武苇杭
024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币  基金吧  档案------2.11772.1177------暂停申购万琼
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案1.19901.19901.20301.2030-0.0040-0.33%开放申购张诗悦,徐成城
025232中信建投价值增长混合C  基金吧  档案1.20501.20501.20331.20330.00170.14%开放申购冷文鹏
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案1.12111.12111.12121.1212-0.0001-0.01%限大额吴秋君
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.11831.12931.11831.12930.00000.00%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.09051.09051.09051.09050.00000.00%开放申购黄济宽
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.34421.34421.35791.3579-0.0137-1.01%开放申购赵易,齐宁
025231中信建投价值增长混合A  基金吧  档案1.25861.25861.25681.25680.00180.14%开放申购冷文鹏
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案1.34601.86801.34601.86800.00000.00%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.15001.15001.14981.14980.00020.02%开放申购邹天培
024462南方瑞享混合A  基金吧  档案1.01681.01681.01611.01610.00070.07%开放申购袁立,李锦文
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.15871.15871.15991.1599-0.0012-0.10%开放申购王成
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案1.08371.08371.08741.0874-0.0037-0.34%开放申购吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.07711.07711.07711.07710.00000.00%限大额刘爱民,梁清
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案1.14021.14021.13551.13550.00470.41%开放申购吕焱,黄诗原
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案1.19781.19781.20131.2013-0.0035-0.29%开放申购王鹏
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案1.10021.10021.10111.1011-0.0009-0.08%暂停申购吴秋君
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.10041.10041.10041.10040.00000.00%开放申购黄济宽
018783交银新生活力灵活配置混合C  基金吧  档案2.17012.17012.19532.1953-0.0252-1.15%开放申购杨浩
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案1.07301.07301.09501.0950-0.0220-2.01%开放申购黄子凌
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.12931.12931.12651.12650.00280.25%开放申购陆晓天
025062长城集利债券发起式E  基金吧  档案1.08911.08911.08891.08890.00020.02%开放申购马强
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.24201.24201.24331.2433-0.0013-0.10%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.24511.38551.24471.38510.00040.03%开放申购张楠,林沐尘
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.11621.17621.11641.1764-0.0002-0.02%暂停申购郑雅洁
024915华夏红利价值混合B  基金吧  档案1.39651.39651.38341.38340.01310.95%暂停申购朱熠
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案1.08581.11681.08491.11590.00090.08%开放申购寇斌权,张静娴
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.31310.3131------暂停申购万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.06101.32501.06101.32500.00000.00%暂停申购武磊,戴泽斌
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.09481.09481.09591.0959-0.0011-0.10%开放申购吴冉劼,郑少波
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.28261.28261.29571.2957-0.0131-1.01%开放申购赵易,齐宁
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案0.52800.52800.52740.52740.00060.11%开放申购黄超
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案2.18312.18312.16952.16950.01360.63%限大额高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.98452.40531.97782.39860.00670.34%开放申购刘勇
022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.25021.25021.24301.24300.00720.58%开放申购钱厚翔,胡羿
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案1.05681.05681.06041.0604-0.0036-0.34%开放申购吴昊
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案------------------暂停申购李俊江
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案1.58331.58331.57221.57220.01110.71%开放申购周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案1.06251.06251.06251.06250.00000.00%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.16981.55531.16881.55430.00100.09%开放申购陆欣,俞善超
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.57441.86241.57341.86140.00100.06%开放申购刘明宇,孙蒙
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.77260.77260.78800.7880-0.0154-1.95%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.05601.33881.05621.3390-0.0002-0.02%开放申购杨穆彬
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案1.25501.25501.25821.2582-0.0032-0.25%开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案2.04382.64382.04212.64210.00170.08%开放申购韩广哲
026825中银健康生活混合C  基金吧  档案1.79831.79831.79931.7993-0.0010-0.06%开放申购王方舟
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案1.11551.13801.11561.1381-0.0001-0.01%限大额方媛
516650有色金属ETF华夏  基金吧  档案1.85691.85691.82801.82800.02891.58%场内交易单宽之
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07501.07501.07501.07500.00000.00%限大额于倩倩,先轲宇
022602天弘信利债券E  基金吧  档案1.02671.09931.02681.0994-0.0001-0.01%开放申购尹粒宇
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07061.07061.07061.07060.00000.00%限大额吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.17431.17431.17601.1760-0.0017-0.14%开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.10471.10471.10451.10450.00020.02%暂停申购曾刚,贾乃鑫
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.10691.20731.10701.2074-0.0001-0.01%限大额张恒
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案1.09341.12941.09251.12850.00090.08%开放申购寇斌权,张静娴
026548中欧价值智信混合A  基金吧  档案------------------暂停申购袁维德
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊,侯丹琳
025846华安消费智选混合发起式C  基金吧  档案0.93150.93150.93340.9334-0.0019-0.20%开放申购吴政
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.20831.20831.20791.20790.00040.03%开放申购姚彦如,陈亚芳
025347平安中债1-5年政策性金融债F  基金吧  档案1.10001.10001.10011.1001-0.0001-0.01%限大额张恒
024932华夏卓越成长混合E  基金吧  档案2.98952.98952.99952.9995-0.0100-0.33%开放申购徐恒
023109广发中证A50ETF联接C  基金吧  档案1.17011.17011.17491.1749-0.0048-0.41%开放申购陆志明
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.21731.56731.22421.5742-0.0069-0.56%开放申购尹润泉
024914华夏红利价值混合A  基金吧  档案1.35841.35841.34561.34560.01280.95%暂停申购朱熠
026924富国港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.94560.94560.94930.9493-0.0037-0.39%开放申购彭陈晨
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.35702.14901.35302.14500.00400.30%开放申购韩威俊
022977平安利率债E  基金吧  档案1.06601.15601.06621.1562-0.0002-0.02%限大额张恒
159030粮食ETF华夏  基金吧  档案0.98440.98440.94570.94570.03874.09%场内交易鲁亚运
024222汇安质选增利债券A  基金吧  档案1.02241.02241.02261.0226-0.0002-0.02%开放申购金鸿峰,李金灿
024806华夏稳健回报混合A  基金吧  档案0.68910.68910.68630.68630.00280.41%开放申购陈伟彦
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.05571.08671.05571.08670.00000.00%开放申购朱浩然
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案1.14961.14961.14271.14270.00690.60%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案2.62372.62372.63802.6380-0.0143-0.54%开放申购黄栋
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.07951.11061.07941.11050.00010.01%开放申购方昶,林艺杰
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案------------------暂停申购李俊江
025926中信保诚医药精选混合A  基金吧  档案1.11601.11601.10311.10310.01291.17%开放申购闾志刚,陈亚杰
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.05921.28881.05941.2890-0.0002-0.02%开放申购李卓锴,闵锐
026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.05971.11071.05981.1108-0.0001-0.01%开放申购刘鹏飞,吴晖
028663广发恒生A股电网设备ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购王嘉时
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.16661.16661.16511.16510.00150.13%暂停申购张海静,刘明宇
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案1.08101.08101.10301.1030-0.0220-1.99%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案1.06811.12141.06831.1216-0.0002-0.02%开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.22221.22221.22331.2233-0.0011-0.09%开放申购卢丽阳,吴玮
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案1.79241.79241.78521.78520.00720.40%限大额文康
000591中银健康生活混合A  基金吧  档案1.79891.79891.79991.7999-0.0010-0.06%开放申购王方舟
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.17301.92901.17301.92900.00000.00%开放申购王博强,陈颖
023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14081.14081.14391.1439-0.0031-0.27%开放申购张序
028239长盛盛和纯债E  基金吧  档案1.11601.11601.11601.11600.00000.00%限大额王贵君
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.34131.34131.34131.34130.00000.00%限大额孙丹妮
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.14521.14521.14501.14500.00020.02%开放申购周益鸣,许富强
024424东方阿尔法科技优选混合发起C  基金吧  档案1.81761.81761.84841.8484-0.0308-1.67%开放申购周谧,梁少文
159112科创债ETF银华  基金吧  档案102.27821.0228102.26381.02260.01440.01%场内交易赵慧,张亦驰
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案2.71202.71202.75082.7508-0.0388-1.41%开放申购杜厚良
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案2.53572.53572.55502.5550-0.0193-0.76%开放申购闵东旭
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李程胤
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案1.10831.11431.10831.11430.00000.00%开放申购杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.15331.20481.15151.20300.00180.16%开放申购谢越,王乾,杨野
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.74861.80661.74891.8069-0.0003-0.02%开放申购罗川
003130中信保诚稳利C  基金吧  档案1.09501.30491.09511.3050-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬,郑义萨
016708华夏有色金属ETF联接C  基金吧  档案1.77291.77291.74671.74670.02621.50%开放申购单宽之
026549中欧价值智信混合C  基金吧  档案------------------暂停申购袁维德
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.21241.44391.21271.4442-0.0003-0.02%开放申购杨穆彬
024413中欧核心价值混合发起A  基金吧  档案1.03931.03931.03981.0398-0.0005-0.05%开放申购柳世庆,吉翔
024698华夏信远一年持有混合B  基金吧  档案0.48820.48820.48140.48140.00681.41%暂停申购常亚桥
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.59251.59251.59471.5947-0.0022-0.14%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.20901.20901.20911.2091-0.0001-0.01%开放申购孙鲁闽,杨旭,龙一鸣
159229自由现金流ETF广发  基金吧  档案1.21291.21291.20951.20950.00340.28%场内交易吕鑫
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.08221.21181.08221.21180.00000.00%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.23911.23911.22981.22980.00930.76%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案0.97190.97190.97800.9780-0.0061-0.62%开放申购殷姿
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.37481.70481.37441.70440.00040.03%暂停申购姚彦如,陈亚芳
018254平安利率债C  基金吧  档案1.05981.14981.05991.1499-0.0001-0.01%限大额张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案2.14722.14722.13392.13390.01330.62%限大额高楠
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案1.00321.00321.00261.00260.00060.06%开放申购陈岚,吴昊
026417中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓达
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.71741.77541.71781.7758-0.0004-0.02%开放申购罗川
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.47780.47780.48820.4882-0.0104-2.13%开放申购胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.42931.46831.43261.4716-0.0033-0.23%开放申购赵宇澄,邓欣雨
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案1.40291.40291.39611.39610.00680.49%开放申购王鹏
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案1.27161.27161.27551.2755-0.0039-0.31%开放申购张超
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案1.17571.17571.17711.1771-0.0014-0.12%开放申购过钧
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.04711.0471------开放申购刘迪
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.13421.13421.13541.1354-0.0012-0.11%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案0.98180.98180.97780.97780.00400.41%开放申购包恺
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购吴翠
159082化工ETF华夏  基金吧  档案0.99980.99980.98150.98150.01831.86%场内交易司帆
519171浦银医疗健康混合A  基金吧  档案1.34371.59371.32971.57970.01401.05%开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案1.05861.05861.05861.05860.00000.00%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.17211.17211.17121.17120.00090.08%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案1.15991.15991.16031.1603-0.0004-0.03%开放申购许健
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.17851.17851.18181.1818-0.0033-0.28%开放申购过钧
024849华夏安裕中短债债券A  基金吧  档案1.10681.10681.10671.10670.00010.01%开放申购武文琦
024851华夏安裕中短债债券E  基金吧  档案1.10551.10551.10541.10540.00010.01%开放申购武文琦
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.36172.64472.36162.64460.00010.00%限大额黄莹洁,孙丹妮
024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.03221.12271.03201.12250.00020.02%暂停申购郑洋
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.15301.15301.15261.15260.00040.03%开放申购吴江宏,陈思行
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.09281.15741.09291.1575-0.0001-0.01%限大额袁素
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.17381.17381.17331.17330.00050.04%开放申购吴江宏,陈思行
024907中加沪深300红利低波动指数C  基金吧  档案1.00571.00571.00461.00460.00110.11%开放申购林沐尘,屠玮佳
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案1.26591.26591.26221.26220.00370.29%开放申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.29651.2965------开放申购姜华,王志鹏
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.56201.89371.55671.88840.00530.34%开放申购刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.08101.08101.08151.0815-0.0005-0.05%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案1.29101.29101.28811.28810.00290.23%开放申购綦缚鹏
024781华夏信盈一年持有债券  基金吧  档案1.06151.06151.06141.06140.00010.01%开放申购吴凡
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案2.64352.64352.66982.6698-0.0263-0.99%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.11471.11471.11471.11470.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
024809华夏成长动力混合C  基金吧  档案2.26072.26072.27602.2760-0.0153-0.67%开放申购汤明真
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案1.27201.27201.26941.26940.00260.20%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.12001.29271.12001.29270.00000.00%限大额吴秋君
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.09281.17511.09281.17510.00000.00%暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.49471.55471.49501.5550-0.0003-0.02%开放申购姜承操,孙婕衎
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案1.04511.04511.04511.04510.00000.00%开放申购顾飞辰
026858景顺长城信优成长混合C  基金吧  档案1.07371.07371.06841.06840.00530.50%开放申购农冰立
024807华夏稳健回报混合C  基金吧  档案0.65860.65860.65600.65600.00260.40%开放申购陈伟彦
159621ESGETF国泰  基金吧  档案1.15331.15331.15811.1581-0.0048-0.41%场内交易苗梦羽
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.09631.12631.09631.12630.00000.00%暂停申购蔡唯峰
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.12191.12191.12181.12180.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024597财通成长量化选股混合C  基金吧  档案1.05601.05601.06021.0602-0.0042-0.40%开放申购郭欣
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案0.82440.82440.82230.82230.00210.26%开放申购万建军
009452光大尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案1.27281.27281.27541.2754-0.0026-0.20%开放申购王君正
023129富国致盛量化选股股票A  基金吧  档案1.39751.39751.40481.4048-0.0073-0.52%开放申购方旻
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案2.50732.50732.51392.5139-0.0066-0.26%开放申购叶乐天,刘明辉
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案1.24591.24591.24221.24220.00370.30%开放申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.07741.37651.07741.37650.00000.00%开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09341.09341.08671.08670.00670.62%开放申购颜昊轩
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27731.27731.28081.2808-0.0035-0.27%开放申购杨斯琪,张金志
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.72681.85451.72081.84850.00600.35%开放申购侯昊,窦福成
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01321.10291.01321.10290.00000.00%限大额徐沛琳,俞灏
014912南方信元债券A  基金吧  档案1.08441.16561.08441.16560.00000.00%开放申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.32231.32231.32571.3257-0.0034-0.26%开放申购邓欣雨,李泽南
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案1.02261.02261.01561.01560.00700.69%开放申购朱红裕,巫亚军
024906中加沪深300红利低波动指数A  基金吧  档案1.00731.00731.00611.00610.00120.12%开放申购林沐尘,屠玮佳
560970工业有色ETF平安  基金吧  档案0.94960.94960.93440.93440.01521.63%场内交易白圭尧
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案3.38553.38553.37863.37860.00690.20%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.06511.13001.06501.12990.00010.01%暂停申购敬夏玺
026072广发研究智选混合A  基金吧  档案0.95290.95290.95970.9597-0.0068-0.71%开放申购杨冬
013260太平睿享混合A  基金吧  档案1.18891.18891.18891.18890.00000.00%开放申购苏大明,史彦刚
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.58211.87911.58111.87810.00100.06%开放申购刘明宇,孙蒙
027844民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期刘欣,孔思伟
025845华安消费智选混合发起式A  基金吧  档案0.93520.93520.93710.9371-0.0019-0.20%开放申购吴政
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案0.96130.96130.95860.95860.00270.28%开放申购万建军
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案0.98220.98220.98260.9826-0.0004-0.04%开放申购艾翀,王程充
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11511.11511.11501.11500.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
028484人保中证港股通科技指数A  基金吧  档案------------------暂停申购吴若宗
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案1.07201.25541.07191.25530.00010.01%暂停申购刘嵩扬,秦培栋
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.04681.14151.04691.1416-0.0001-0.01%开放申购李怀定
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案1.24911.24911.24671.24670.00240.19%开放申购楼慧源
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案1.42661.42661.41971.41970.00690.49%开放申购王鹏
024870中金中证800指数增强A  基金吧  档案1.06381.06381.06461.0646-0.0008-0.08%开放申购王阳峰
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案1.06441.06441.06441.06440.00000.00%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案1.10721.10721.10811.1081-0.0009-0.08%暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案0.68940.68940.69620.6962-0.0068-0.98%开放申购闫阳
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案2.01642.11641.96732.06730.04912.50%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.14201.14201.14191.14190.00010.01%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.11801.16901.11811.1691-0.0001-0.01%限大额张玓
026021华夏增利一年持有债券A  基金吧  档案1.27821.27821.27831.2783-0.0001-0.01%暂停申购吴凡
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.10161.10161.10131.10130.00030.03%开放申购王艺伟
022072天弘港股红利高股息指数A  基金吧  档案1.17521.26941.16571.25990.00950.81%开放申购胡超,杨恋令
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.42121.63721.42101.63700.00020.01%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
026517上银科技先锋股票发起式C  基金吧  档案0.64150.64150.64470.6447-0.0032-0.50%开放申购陈博
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案1.03751.10951.04331.1153-0.0058-0.56%开放申购聂毅翔
024989信澳信用债债券F  基金吧  档案1.35001.35001.35001.35000.00000.00%开放申购张旻
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.06001.09101.06001.09100.00000.00%开放申购朱浩然
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.10201.38531.10241.3857-0.0004-0.04%限大额魏桢,卞竑
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购金御
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案1.02821.04311.02821.04310.00000.00%开放申购方昶
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案1.44211.44211.44381.4438-0.0017-0.12%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02221.02221.02221.02220.00000.00%限大额马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案1.06691.08991.06691.08990.00000.00%限大额蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.13651.13651.13651.13650.00000.00%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案1.02121.02121.02201.0220-0.0008-0.08%开放申购谭昌杰
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.08951.08951.09001.0900-0.0005-0.05%开放申购刘莎莎,钱大千
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案1.07681.07681.08001.0800-0.0032-0.30%开放申购蒋卫华
023451中欧信息科技混合发起A  基金吧  档案2.73942.73942.77862.7786-0.0392-1.41%开放申购杜厚良
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案1.01811.01811.02651.0265-0.0084-0.82%开放申购王睿
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05911.13361.05911.13360.00000.00%暂停申购吴冰燕
159116科创债ETF工银  基金吧  档案102.46141.0246102.44791.02450.01350.01%场内交易汪湛,易帆,李锐敏
026923富国港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.94690.94690.95060.9506-0.0037-0.39%开放申购彭陈晨
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------2.22532.2253------限大额胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.08951.08951.09001.0900-0.0005-0.05%开放申购刘莎莎,钱大千
024931华夏卓越成长混合D  基金吧  档案3.13553.13553.14603.1460-0.0105-0.33%开放申购徐恒
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.29681.29681.30151.3015-0.0047-0.36%开放申购陆奔
021534华夏有色金属ETF联接D  基金吧  档案1.77311.77311.74681.74680.02631.51%开放申购单宽之
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.08761.21801.08771.2181-0.0001-0.01%暂停申购张海静
024917华夏红利价值混合D  基金吧  档案1.39911.39911.38601.38600.01310.95%开放申购朱熠
023055富国科创50ETF联接A  基金吧  档案1.48711.48711.50911.5091-0.0220-1.46%开放申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.11401.11401.11401.11400.00000.00%限大额周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.55682.19491.58532.2234-0.0285-1.80%开放申购滕春晓
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.00991.17781.00991.17780.00000.00%开放申购赵建,陈桂都
159888智能汽车ETF华夏  基金吧  档案1.01421.01421.01741.0174-0.0032-0.31%场内交易司帆
024835博时中证全指自由现金流ETF联接E  基金吧  档案1.05461.06261.04981.05780.00480.46%开放申购王萌
028365易方达丰泽债券A  基金吧  档案------------------暂停申购温泉,倪春尧
019499兴全创新优势混合C  基金吧  档案1.68461.68461.69721.6972-0.0126-0.74%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案4.04586.14124.03296.12830.01290.32%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.90910.90910.91000.9100-0.0009-0.10%开放申购张昆
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.31591.31591.32071.3207-0.0048-0.36%开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.09791.09791.09831.0983-0.0004-0.04%限大额魏桢,卞竑
024387华安沣信债券E  基金吧  档案1.12971.12971.13011.1301-0.0004-0.04%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案0.95910.95910.95850.95850.00060.06%开放申购许荷东
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.10781.62061.10781.62060.00000.00%暂停申购季宬
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.43771.43771.45781.4578-0.0201-1.38%开放申购周紫光
562910高端制造ETF易方达  基金吧  档案0.81190.81190.81640.8164-0.0045-0.55%场内交易刘砚芳
561090A500增强ETF华安  基金吧  档案1.21321.21321.21661.2166-0.0034-0.28%场内交易张序,王超
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案1.00891.00891.01511.0151-0.0062-0.61%开放申购殷姿
519772交银新生活力灵活配置混合A  基金吧  档案2.18412.18412.20952.2095-0.0254-1.15%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.06861.54961.06861.54960.00000.00%限大额唐赟,黄莹洁
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08351.12951.08561.11960.00990.91%开放申购杨斯琪,司帆
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.21011.21011.20651.20650.00360.30%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.37881.37881.39741.3974-0.0186-1.33%开放申购王建润
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案------------------封闭期李俏,范卓宇
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.23421.23421.23421.23420.00000.00%限大额颜灵珊
023167浦银盛世E  基金吧  档案1.45001.45001.44701.44700.00300.21%开放申购褚艳辉
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.19251.19251.19331.1933-0.0008-0.07%开放申购李健,陈乐
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案1.71431.71431.71681.7168-0.0025-0.15%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.15171.15171.15011.15010.00160.14%开放申购王刚,丁悦成,马海林
021689国泰汽车整车ETF联接E  基金吧  档案0.89820.89820.90200.9020-0.0038-0.42%开放申购朱碧莹
027805南方泓享稳健添利3个月持有债券C  基金吧  档案0.99400.99400.99450.9945-0.0005-0.05%开放申购陶铄,刘盈杏
027845民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期刘欣,孔思伟
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.10271.33191.10271.33190.00000.00%开放申购杨穆彬,郑义萨
159041农业ETF鹏华  基金吧  档案1.09331.09331.07871.07870.01461.35%场内交易王力
027804南方泓享稳健添利3个月持有债券A  基金吧  档案0.99450.99450.99500.9950-0.0005-0.05%开放申购陶铄,刘盈杏
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.31831.40431.32001.4060-0.0017-0.13%开放申购管嘉琪,金山
025497易方达国证价值100ETF联接发起式A  基金吧  档案1.10571.10571.10181.10180.00390.35%开放申购李树建
013183浦银医疗健康混合C  基金吧  档案1.31691.31691.30321.30320.01371.05%开放申购胡攸乔
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
023807招商红利量化选股混合C  基金吧  档案1.14591.14591.14681.1468-0.0009-0.08%开放申购蔡振
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案1.06711.06711.06691.06690.00020.02%开放申购梁冰哲
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案1.18941.18941.19331.1933-0.0039-0.33%开放申购张诗悦,徐成城
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.28271.2827------开放申购宋家骥
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案2.63832.63832.65262.6526-0.0143-0.54%开放申购黄栋
513380恒生科技ETF广发  基金吧  档案0.51261.02520.52091.0418-0.0083-1.59%场内交易刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案1.05181.09581.05181.09580.00000.00%开放申购刘鹏飞,吴晖
017723银华心质混合A  基金吧  档案1.81391.81391.82671.8267-0.0128-0.70%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案3.08823.08823.06523.06520.02300.75%限大额杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.48590.48590.49650.4965-0.0106-2.13%开放申购胡泽
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.05321.34451.05321.34450.00000.00%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案1.11371.73101.11381.7311-0.0001-0.01%限大额方媛
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.06151.09651.06131.09630.00020.02%暂停申购崔宁,田元强
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.17461.43661.17451.43650.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案1.84311.91871.86461.9402-0.0215-1.15%开放申购曹世宇
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案0.93970.93970.93710.93710.00260.28%开放申购万建军
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.12141.12141.12131.12130.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案1.04091.05971.04091.05970.00000.00%暂停申购林艺杰
025209永赢先锋半导体智选混合发起C  基金吧  档案2.34312.34312.35482.3548-0.0117-0.50%限大额张海啸
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.07521.08581.07531.0859-0.0001-0.01%限大额胡哲妮
159101港股通科技ETF华夏  基金吧  档案0.72550.72550.73250.7325-0.0070-0.96%场内交易徐猛,王欣薇
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案1.25081.25081.26281.2628-0.0120-0.95%开放申购吕越超
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案1.87101.90601.89911.9341-0.0281-1.48%开放申购王优草
028662广发恒生A股电网设备ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购王嘉时
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.13551.15051.13611.1511-0.0006-0.05%暂停申购甘源
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案1.16431.16431.16451.1645-0.0002-0.02%开放申购姚彦如,陈亚芳
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.02241.06891.02251.0690-0.0001-0.01%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.13671.13671.13391.13390.00280.25%开放申购孙浩
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购康钊
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.25201.25201.25331.2533-0.0013-0.10%开放申购赵治烨,许佳
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.12141.20251.11601.19710.00540.48%开放申购唐屹兵
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.21081.21081.21081.21080.00000.00%限大额李禹成
024463南方瑞享混合C  基金吧  档案1.00931.00931.00871.00870.00060.06%开放申购袁立,李锦文
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案1.22491.22491.20041.20040.02452.04%开放申购王凌霄,曾豪
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购金御
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.14191.14191.14181.14180.00010.01%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.19441.19441.19431.19430.00010.01%暂停申购王朔,曲鸿昊,杨哲
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案1.44711.44711.48161.4816-0.0345-2.33%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案1.49941.49941.50911.5091-0.0097-0.64%开放申购孟夏
012974国泰汽车整车ETF联接C  基金吧  档案0.89080.89080.89450.8945-0.0037-0.41%开放申购朱碧莹
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.10641.14631.10681.1467-0.0004-0.04%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案0.96320.96320.95940.95940.00380.40%开放申购包恺
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购葛沁沁
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案1.07911.13521.07931.1354-0.0002-0.02%开放申购轩璇
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购叶瑜珍
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E  基金吧  档案0.90580.90580.90670.9067-0.0009-0.10%开放申购张昆
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.08761.08761.08731.08730.00030.03%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.68901.87501.69201.8780-0.0030-0.18%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案6.06676.06676.08896.0889-0.0222-0.36%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.30441.39041.30611.3921-0.0017-0.13%开放申购管嘉琪,金山
025806华夏国证港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.78250.78250.78970.7897-0.0072-0.91%开放申购徐猛
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.12281.12281.12281.12280.00000.00%限大额周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.30900.3090------暂停申购万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.89251.8925------开放申购张浩然
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.71860.71860.72960.7296-0.0110-1.51%开放申购霍华明
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04171.04171.04171.04170.00000.00%限大额徐艳芳,谢雨芮
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案1.12071.12071.12291.1229-0.0022-0.20%开放申购屠环宇
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案1.03341.03341.03911.0391-0.0057-0.55%开放申购陈染,缪扬帆
027857永赢润泽增强债券C  基金吧  档案------------------暂停申购余国豪,沈平虹
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.89960.89960.89990.8999-0.0003-0.03%开放申购梦圆
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.08631.14231.08631.14230.00000.00%暂停申购朱浩然
024871中金中证800指数增强C  基金吧  档案1.05961.05961.06041.0604-0.0008-0.08%开放申购王阳峰
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.03141.12241.03131.12230.00010.01%暂停申购郑洋
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
026026华夏六个月滚动持有债券C  基金吧  档案------------------开放申购武文琦,郑洋
022311永赢中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.25771.25771.25041.25040.00730.58%开放申购钱厚翔,胡羿
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------2.26742.2674------限大额胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------2.22492.2249------限大额胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案1.21761.21761.22121.2212-0.0036-0.29%开放申购王鹏
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.53401.91301.53601.9150-0.0020-0.13%开放申购谷青春,赵建
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.30481.3048------开放申购姜华,王志鹏
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.03141.03141.03141.03140.00000.00%限大额潘泓宇
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案1.58381.58381.58411.5841-0.0003-0.02%开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.47422.47422.46252.46250.01170.48%开放申购张湘龙
017905国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案1.10711.41391.10801.4148-0.0009-0.08%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.93911.04930.93901.04920.00010.01%开放申购张靖
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.35171.35171.34941.34940.00230.17%开放申购李训练
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.06251.18351.06241.18340.00010.01%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案1.00971.05151.00971.05150.00000.00%开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.26001.26001.24621.24620.01381.11%开放申购张志梅
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.13781.32661.13781.32660.00000.00%限大额杜培俊
024357东方阿尔法健康产业混合发起A  基金吧  档案0.83510.83510.84010.8401-0.0050-0.60%开放申购孙振波
023806招商红利量化选股混合A  基金吧  档案1.15481.15481.15581.1558-0.0010-0.09%开放申购蔡振
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案1.11481.59481.11481.59480.00000.00%暂停申购林艺杰
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.15871.15871.16201.1620-0.0033-0.28%开放申购过钧
519127浦银盛世A  基金吧  档案1.81902.01901.81602.01600.00300.17%开放申购褚艳辉
026901华安沣泽6个月持有混合A  基金吧  档案0.99040.99040.99110.9911-0.0007-0.07%开放申购邹维娜,郭利燕
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.23751.23751.23851.2385-0.0010-0.08%开放申购卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案1.27741.27741.27731.27730.00010.01%限大额顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.76270.76270.75670.75670.00600.79%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案------------------暂停申购孙霄宇
027484中欧全景智选混合A  基金吧  档案0.96980.96980.97060.9706-0.0008-0.08%开放申购张聪,汤旻玮
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.22671.62471.22711.6251-0.0004-0.03%开放申购姜鹏,顾飞辰
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案1.04461.04461.04541.0454-0.0008-0.08%开放申购谭昌杰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案0.96160.96160.96410.9641-0.0025-0.26%开放申购王伟然
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.26301.74401.26401.7450-0.0010-0.08%限大额尹润泉
027823大成元信合利6个月持有期债券C  基金吧  档案------------------封闭期孙丹
005293诺德新旺  基金吧  档案1.41571.41571.41111.41110.00460.33%开放申购朱明睿
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案1.33701.33701.35301.3530-0.0160-1.18%开放申购刘开运
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.16371.50221.16271.50120.00100.09%开放申购陆欣,俞善超
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.57601.98501.57901.9880-0.0030-0.19%开放申购孙然晔
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.46240.46240.45730.45730.00511.12%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案1.03791.03791.04651.0465-0.0086-0.82%开放申购王睿
026983博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张鼎轩
028485人保中证港股通科技指数C  基金吧  档案------------------暂停申购吴若宗
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案1.15431.15431.14941.14940.00490.43%开放申购吕焱,黄诗原
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购康钊
027801东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.12341.12341.12341.12340.00000.00%限大额刘禹含,罗林金
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.23051.23051.23361.2336-0.0031-0.25%开放申购邓欣雨,李泽南
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.04801.18711.04801.18710.00000.00%暂停申购张健
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.59902.00401.60002.0050-0.0010-0.06%开放申购谷青春,赵建
027485中欧全景智选混合C  基金吧  档案0.96880.96880.96960.9696-0.0008-0.08%开放申购张聪,汤旻玮
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案2.01342.01342.03612.0361-0.0227-1.11%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.03251.05951.03251.05950.00000.00%开放申购方昶
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案1.40391.40391.40551.4055-0.0016-0.11%开放申购王明旭
026651易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘先宇,刘淑霞
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.08781.15801.08791.1581-0.0001-0.01%暂停申购石东,张如晨
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06931.06931.06931.06930.00000.00%开放申购徐辉
022223泉果消费机遇混合发起式A  基金吧  档案1.23221.23221.23851.2385-0.0063-0.51%开放申购孙伟
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.10831.34091.10831.34090.00000.00%开放申购杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.24841.75201.25251.7561-0.0041-0.33%限大额梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.12501.12501.12491.12490.00010.01%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案1.98481.98481.93651.93650.04832.49%开放申购郭昀松
005741南方君信混合A  基金吧  档案2.67942.67942.67862.67860.00080.03%开放申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购陆文凯
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.78460.78460.80020.8002-0.0156-1.95%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.18971.18971.18971.18970.00000.00%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.03201.10501.03201.10500.00000.00%暂停申购高志刚
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案3.53513.53513.52783.52780.00730.21%开放申购叶乐天
024392民生加银中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.11931.14831.11951.1485-0.0002-0.02%限大额张玓
026650易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘先宇,刘淑霞
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.08691.08691.08641.08640.00050.05%开放申购管悦,刘冬
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.06441.19641.06451.1965-0.0001-0.01%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购杨金金
026022华夏增利一年持有债券C  基金吧  档案1.25431.25431.25441.2544-0.0001-0.01%暂停申购吴凡
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.14221.14221.14221.14220.00000.00%开放申购宋倩倩,姚晶
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.91055.51153.90995.51090.00060.02%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰海通远见价值混合发起A  基金吧  档案1.44201.44201.43701.43700.00500.35%开放申购朱晨曦
023676长盛盛和纯债D  基金吧  档案1.11591.13091.11591.13090.00000.00%限大额王贵君
026083财通资管中证500指数增强A  基金吧  档案1.06921.06921.06771.06770.00150.14%开放申购王浩冰,杨宸祎
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案1.32541.32541.33061.3306-0.0052-0.39%开放申购林乐峰
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.09901.29971.09901.29970.00000.00%开放申购杨穆彬,郑义萨
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案0.74590.74590.74050.74050.00540.73%开放申购乐威
519177浦银盛世C  基金吧  档案1.44901.64901.44701.64700.00200.14%开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案1.22381.22881.22421.2292-0.0004-0.03%开放申购姜鹏,顾飞辰
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.15291.17491.15291.17490.00000.00%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.12631.12631.12851.1285-0.0022-0.19%开放申购于海颖,刘庆祥
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.49301.49301.50351.5035-0.0105-0.70%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.06191.06191.06141.06140.00050.05%开放申购管悦,刘冬
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.45321.45321.47351.4735-0.0203-1.38%开放申购周紫光
024782华夏债券增强六个月持有债券A  基金吧  档案1.09051.09051.09011.09010.00040.04%开放申购吴凡,金安达
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.51562.51562.50362.50360.01200.48%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.11611.30891.11601.30880.00010.01%限大额王贵君
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案1.05071.05071.05061.05060.00010.01%开放申购刘开运
016707华夏有色金属ETF联接A  基金吧  档案1.79361.79361.76701.76700.02661.51%开放申购单宽之
024414中欧核心价值混合发起C  基金吧  档案1.03101.03101.03161.0316-0.0006-0.06%开放申购柳世庆,吉翔
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案1.19231.19231.19371.1937-0.0014-0.12%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.08961.08961.08951.08950.00010.01%开放申购谢志华,郑雅洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案1.08101.26401.08081.26380.00020.02%暂停申购鲍越愚
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案1.85531.93121.87701.9529-0.0217-1.16%开放申购曹世宇
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.20311.20311.20221.20220.00090.07%开放申购黄力,吴坚
159547红利低波ETF华夏  基金吧  档案1.23351.25751.22161.24560.01190.97%场内交易杨斯琪,司帆
000308建信创新中国混合  基金吧  档案8.75108.75108.80208.8020-0.0510-0.58%开放申购邵卓
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.29921.29921.28501.28500.01421.11%开放申购张志梅
024092国金安和债券A  基金吧  档案0.98990.98990.98940.98940.00050.05%开放申购王珂,杜德
024223汇安质选增利债券C  基金吧  档案1.01831.01831.01851.0185-0.0002-0.02%开放申购金鸿峰,李金灿
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.79231.94531.79591.9489-0.0036-0.20%限大额金山
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.70611.70611.70021.70020.00590.35%开放申购侯昊,窦福成
012973国泰汽车整车ETF联接A  基金吧  档案0.90420.90420.90800.9080-0.0038-0.42%开放申购朱碧莹
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案1.26611.26611.24071.24070.02542.05%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.13461.13461.13311.13310.00150.13%开放申购王刚,丁悦成,马海林
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.52561.58561.52591.5859-0.0003-0.02%开放申购姜承操,孙婕衎
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.03401.09301.03411.0931-0.0001-0.01%开放申购许健,邵彦棋
516110汽车ETF国泰  基金吧  档案1.09681.09681.10171.1017-0.0049-0.44%场内交易黄岳
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案2.07832.07832.10712.1071-0.0288-1.37%开放申购刘伟伟
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.96220.96220.96260.9626-0.0004-0.04%开放申购艾翀,王程充
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.04051.07351.04051.07350.00000.00%开放申购方昶
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案1.35641.35641.36161.3616-0.0052-0.38%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.71530.71530.72690.7269-0.0116-1.60%开放申购王丽媛
024754天弘港股红利高股息指数E  基金吧  档案1.17591.24361.16651.23420.00940.81%开放申购胡超,杨恋令
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案1.04531.04531.04521.04520.00010.01%开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.03081.12471.03091.1248-0.0001-0.01%开放申购李怀定
014391华安添信债券  基金吧  档案1.08571.08571.08551.08550.00020.02%开放申购魏媛媛
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.06431.11771.06441.1178-0.0001-0.01%开放申购彭伟男
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案1.24921.24921.25241.2524-0.0032-0.26%开放申购宋巍巍
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.03371.04361.03391.0438-0.0002-0.02%开放申购方昆明
013261太平睿享混合C  基金吧  档案1.15971.15971.15961.15960.00010.01%开放申购苏大明,史彦刚
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.15051.15051.14761.14760.00290.25%开放申购陆晓天
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.21261.44361.21301.4440-0.0004-0.03%开放申购杨穆彬
026516上银科技先锋股票发起式A  基金吧  档案0.64300.64300.64610.6461-0.0031-0.48%开放申购陈博
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案1.15131.15131.15251.1525-0.0012-0.10%开放申购艾翀,杨志武
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.05161.05941.04691.05470.00470.45%暂停申购王萌
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案1.09421.10771.09421.10770.00000.00%开放申购杨穆彬,郑义萨
027458交银佳宁债券C  基金吧  档案------------------封闭期于海颖,孙婕衎
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案2.69812.69812.72492.7249-0.0268-0.98%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.16681.16681.16771.1677-0.0009-0.08%开放申购李健,陈乐
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.21591.21591.21641.2164-0.0005-0.04%开放申购陶毅
159542工程机械ETF大成  基金吧  档案1.33431.33431.33371.33370.00060.04%场内交易郑少芳
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈玲斐
022073天弘港股红利高股息指数C  基金吧  档案1.17551.26661.16611.25720.00940.81%开放申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.10151.65151.10291.6529-0.0014-0.13%开放申购郑义萨
024918华夏红利价值混合E  基金吧  档案1.32061.32061.30821.30820.01240.95%开放申购朱熠
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.39331.39331.41201.4120-0.0187-1.32%开放申购王建润
019107南方智信混合C  基金吧  档案1.48531.48531.47811.47810.00720.49%开放申购张延闽
519324浦银盛鑫定开债券A  基金吧  档案1.16231.37531.16241.3754-0.0001-0.01%暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.04981.15581.04991.1559-0.0001-0.01%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案1.09731.09731.10301.1030-0.0057-0.52%开放申购刘砚芳
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案1.29781.29781.29521.29520.00260.20%开放申购屠玮佳
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.06071.11411.06081.1142-0.0001-0.01%开放申购彭伟男
027874富国和信回报3个月持有期混合A  基金吧  档案------------------暂停申购陈斯扬
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.06951.24751.06951.24750.00000.00%封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案1.04431.04431.03611.03610.00820.79%开放申购黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.10921.31221.10931.3123-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.13551.13551.13591.1359-0.0004-0.04%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
010150南方君信混合C  基金吧  档案2.64202.64202.64132.64130.00070.03%开放申购唐小东,许公磊
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案1.12571.54011.12571.54010.00000.00%暂停申购林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案1.26891.26891.26881.26880.00010.01%限大额顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购白洁
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案1.10611.12861.10631.1288-0.0002-0.02%限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案1.41801.41801.41931.4193-0.0013-0.09%暂停申购张佳璐
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.35742.09731.36182.1017-0.0044-0.32%限大额梁莉
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案1.12981.12981.13121.1312-0.0014-0.12%开放申购郑义萨
025918易方达科技先锋混合A  基金吧  档案1.25991.25991.26971.2697-0.0098-0.77%开放申购蔡荣成
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.16731.47831.16731.47830.00000.00%限大额孙丹妮
026463景顺长城信优成长混合A  基金吧  档案1.07571.07571.07041.07040.00530.50%开放申购农冰立
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01281.09451.01281.09450.00000.00%限大额徐沛琳,俞灏
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.13091.21991.13091.21990.00000.00%开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案1.10411.11011.10411.11010.00000.00%开放申购杨穆彬,郑义萨
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案1.21301.21301.21681.2168-0.0038-0.31%开放申购张超
024214华安优势领航混合A  基金吧  档案1.17791.17791.18621.1862-0.0083-0.70%开放申购栾超
006223交银创新成长混合  基金吧  档案1.69571.69571.70901.7090-0.0133-0.78%开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案0.96530.96530.96480.96480.00050.05%开放申购许荷东
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案1.18421.18421.18441.1844-0.0002-0.02%开放申购姚彦如,陈亚芳
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06381.06381.06381.06380.00000.00%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.06681.48981.06691.4899-0.0001-0.01%限大额唐赟,黄莹洁
017936国泰海通远见价值混合发起C  基金吧  档案1.42171.42171.41681.41680.00490.35%开放申购朱晨曦
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.02221.45321.02231.4533-0.0001-0.01%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02301.02301.02301.02300.00000.00%开放申购汪雨晨
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.14651.14651.14621.14620.00030.03%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案0.69820.69820.70510.7051-0.0069-0.98%开放申购闫阳
024856天弘沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.09341.09341.09681.0968-0.0034-0.31%开放申购林心龙
024804华夏量化选股股票A  基金吧  档案1.74091.74091.75221.7522-0.0113-0.64%开放申购金安达
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.11031.34441.11031.34440.00000.00%限大额罗姣姣
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.18671.18671.18321.18320.00350.30%开放申购易智泉,朱梦娜
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.18521.48521.18711.4871-0.0019-0.16%暂停申购何以广
024783华夏债券增强六个月持有债券C  基金吧  档案1.06951.06951.06921.06920.00030.03%开放申购吴凡,金安达
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.33701.54501.33751.5455-0.0005-0.04%限大额魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.51280.51280.52030.5203-0.0075-1.44%开放申购刘源
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案1.08441.08441.08421.08420.00020.02%暂停申购曾刚,贾乃鑫
588840科创50ETF万家  基金吧  档案1.47531.47531.49791.4979-0.0226-1.51%场内交易吴宜蓉
551000科创债ETF博时  基金吧  档案102.10321.0210102.09001.02090.01320.01%场内交易张磊
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案1.82661.82661.85751.8575-0.0309-1.66%开放申购周谧,梁少文
588940科创50ETF富国  基金吧  档案0.82441.64880.83701.6740-0.0126-1.51%场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案1.09211.09211.09531.0953-0.0032-0.29%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案1.56561.56561.55471.55470.01090.70%开放申购周帅
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.26841.29841.26941.2994-0.0010-0.08%开放申购周益鸣,陆奔
562550绿电ETF华夏  基金吧  档案1.13571.13571.12841.12840.00730.65%场内交易颜昊轩
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.55382.18471.58232.2132-0.0285-1.80%开放申购滕春晓
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.10521.10521.10631.1063-0.0011-0.10%开放申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14711.14711.15021.1502-0.0031-0.27%开放申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.14651.14651.14611.14610.00040.03%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.04201.10971.04211.1098-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.09841.09841.09841.09840.00000.00%开放申购谢志华,郑雅洁
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.06341.39031.06351.3904-0.0001-0.01%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.02981.24291.02981.24290.00000.00%限大额刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-082026-09-07基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.22090.8130%0.22490.8140%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.24890.9330%0.24790.9330%范静,蔡静,王悦宁
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.25620.8750%0.25450.8610%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.24480.9000%0.24500.9000%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.19440.6600%0.16880.6560%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.24490.9000%0.24510.9000%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.23210.8270%0.22060.8290%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.23420.8630%0.23360.8630%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.23430.8840%0.23980.8900%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.25800.9120%0.27440.9120%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.28411.0360%0.28331.0360%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.25350.9340%0.25500.9340%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.24570.9040%0.24640.9050%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.23900.8990%0.25220.9010%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.24440.8420%0.23340.8360%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.31011.0910%0.29941.0900%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.23550.8480%0.24320.8470%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.21710.8030%0.22020.8050%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.28301.0460%0.28591.0480%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.22970.8490%0.23140.8500%张英,杜青颖
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.19730.9180%0.48100.9190%潘泓宇
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.26470.9870%0.27030.9970%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.33221.2320%0.33321.2440%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.35021.2790%0.34921.2790%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.18151.2030%0.26781.2440%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.21921.3440%0.30571.3840%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.25940.8940%0.26350.8810%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.31181.1470%0.31211.1470%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.28221.0180%0.27441.0210%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.33731.0380%0.28771.0350%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.30021.1260%0.30561.1330%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.28211.0180%0.27441.0210%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.37621.1800%0.32641.1780%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.31961.1770%0.32081.1760%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.31491.1760%0.31381.1760%范静,蔡静,王悦宁
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.21410.8010%0.22130.8050%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.21490.7730%0.20800.7750%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.25040.8630%0.22480.8570%席行懿,臧淑玲
017712浦银货币D  基金吧  档案0.26060.9610%0.26080.9610%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.28561.0530%0.28671.0540%张英,杜青颖
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.21730.9650%0.48430.9660%潘泓宇
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.28911.0650%0.28851.0650%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.31030.9370%0.26050.9350%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.17691.1780%0.26081.2170%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.27081.1600%0.53691.1600%潘泓宇
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.23610.9070%0.24730.9140%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案0.29201.0960%0.29741.1030%吴旅忠,张波
024984中信保诚智惠金货币D  基金吧  档案0.32901.0080%0.27961.0050%席行懿,臧淑玲
026849国寿安保薪金宝货币C  基金吧  档案0.29391.0840%0.29501.0850%张英,杜青颖
028563浦银货币C  基金吧  档案0.32681.2040%0.32671.2050%廉素君,张蕴文
519509浦银货币A  基金吧  档案0.26080.9610%0.26080.9620%廉素君,张蕴文
519510浦银货币B  基金吧  档案0.32671.2040%0.32661.2050%廉素君,张蕴文
519516浦银货币E  基金吧  档案0.26080.9610%0.26080.9620%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-082026-09-07日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案1.56821.56821.57641.5764-0.0082-0.01%
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------------------
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.18521.48521.18711.4871-0.00190.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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