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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理方合英(代)
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-122026-02-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
159263易方达国证价值100ETF  基金吧  档案------1.18261.1826------场内交易李树建
008530汇安信利债券C  基金吧  档案------0.92551.0282------开放申购张靖
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案------0.88310.8831------开放申购陈染,缪扬帆
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.53250.53250.53000.53000.00250.47%开放申购邵文婷
024800华夏品质生活混合A  基金吧  档案------0.74030.7403------开放申购徐漫
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案1.64581.64581.59531.59530.05053.17%开放申购杨宗昌
513390博时纳斯达克100ETF  基金吧  档案------1.95921.9592------暂停申购万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案------1.00831.0083------开放申购许文星
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.05901.0590------开放申购严筱娴
024421华夏信选混合A  基金吧  档案------1.11741.1174------开放申购刘心任
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.16541.16541.16521.16520.00020.02%限大额李禹成
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案------------------暂停申购古渥
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案------1.14611.2298------开放申购唐屹兵
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案------1.13271.1327------开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.15491.15491.15461.15460.00030.03%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.06121.19061.06101.19040.00020.02%限大额张恒
025681广发中证800自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.00661.0066------开放申购吕鑫
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案------1.04841.0484------开放申购吴秋君
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案------1.63371.6337------开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案------1.68101.6810------开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案------1.07961.0796------暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.69740.69740.70620.7062-0.0088-1.25%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案------1.28581.2858------开放申购宋巍巍
002985中银季季红定开债  基金吧  档案------1.39951.5595------暂停申购黄敏怡
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案------0.88220.8822------开放申购黄峰,陆海燕
026073广发研究智选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购杨冬
022508泉果消费机遇混合发起式C  基金吧  档案------1.35141.3514------开放申购孙伟
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.12561.1256------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.16561.16561.16041.16040.00520.45%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.09041.22641.08951.22550.00090.08%暂停申购李峰
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案------1.46761.4676------开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案------1.05481.0548------开放申购范庭芳
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.20051.20051.19821.19820.00230.19%开放申购孙鲁闽,杨旭
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.03521.11921.03501.11900.00020.02%暂停申购刘嵩扬,胡智磊
024784华夏债券优化一年持有债券A  基金吧  档案------1.14251.1425------开放申购靖博灵
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案------1.06641.0664------开放申购黄稚
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案------1.31611.3161------限大额顾飞辰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.12951.12951.12891.12890.00060.05%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
519679银河主题混合A  基金吧  档案------5.50256.0705------开放申购祝建辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案------0.97770.9777------开放申购许文星
024916华夏红利价值混合C  基金吧  档案------1.40971.4097------暂停申购朱熠
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.12731.12731.12771.1277-0.0004-0.04%开放申购周益鸣,许富强
159136广发中证A50ETF  基金吧  档案1.01411.01411.01541.0154-0.0013-0.13%场内交易陆志明
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案3.54433.54433.51723.51720.02710.77%开放申购叶乐天
025208永赢先锋半导体智选混合发起A  基金吧  档案------1.59921.5992------限大额张海啸
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案------1.45121.4512------开放申购刘玉强
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.31111.50811.30831.50530.00280.21%限大额魏玉敏
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.88400.88400.89730.8973-0.0133-1.48%开放申购霍华明
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.17701.17701.17691.17690.00010.01%开放申购吴江宏,陈思行
025680广发中证800自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.00681.0068------开放申购吕鑫
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.17191.19191.17171.19170.00020.02%限大额黄莹洁
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案------1.25491.2549------限大额顾飞辰
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
159539广发国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案1.71711.71711.67451.67450.04262.54%场内交易曹世宇
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额李文良
018253平安利率债A  基金吧  档案1.05291.14291.05261.14260.00030.03%限大额张恒
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案------1.10051.2746------限大额吴秋君
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.15231.15231.15051.15050.00180.16%开放申购陶毅
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案------1.03531.0353------开放申购范锐,武苇杭
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01191.04941.01191.04940.00000.00%限大额徐沛琳
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案------1.04591.3440------开放申购吴秋君
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.11631.11631.11251.11250.00380.34%开放申购过钧,张鹿
159758华夏中证红利质量ETF  基金吧  档案------1.12181.1218------场内交易杨斯琪
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案------0.94970.9497------暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.83591.8359------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.13761.13761.13371.13370.00390.34%开放申购于海颖,刘庆祥
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.25621.2562------开放申购宋家骥
023056富国上证科创板50成份ETF联接C  基金吧  档案1.35451.35451.33191.33190.02261.70%开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.03701.28401.03661.28360.00040.04%暂停申购李一硕
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案------1.17551.3205------开放申购郑义萨
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.76970.76970.77320.7732-0.0035-0.45%限大额谷超
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案------0.52000.5200------开放申购刘源
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.84862.08861.84832.08830.00030.02%限大额刘万锋
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案------1.31221.3122------开放申购刘砚芳
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
001536南方君选  基金吧  档案------2.25802.5462------开放申购卢玉珊
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案------2.16522.1652------开放申购孙浩中,闵东旭
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案------1.09321.2322------暂停申购季宬
024859中银信用增利(LOF)D  基金吧  档案------1.19971.1997------开放申购白洁,武苇杭
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.36641.89661.36191.89210.00450.33%开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案1.05061.05061.04941.04940.00120.11%开放申购刘星宇
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.18261.18261.18031.18030.00230.19%开放申购孙鲁闽,杨旭
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案------1.17971.7817------开放申购郑义萨
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案------1.20221.2522------开放申购周文群,聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案1.00101.00100.99950.99950.00150.15%开放申购李睿
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案------1.84521.8452------开放申购韩创,陈麟瓒
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案------1.85241.8524------开放申购韩创,陈麟瓒
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.09571.1177------开放申购杨斯琪
024801华夏品质生活混合C  基金吧  档案------0.71490.7149------开放申购徐漫
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案1.03761.33971.03731.33940.00030.03%开放申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.16881.18881.16641.18640.00240.21%开放申购郭振宇
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案------1.00241.0024------开放申购陈岚,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.88973.96473.73663.81160.15314.10%开放申购周珊珊
025805华夏国证港股通科技ETF联接A  基金吧  档案------0.99270.9927------开放申购徐猛
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.47691.51591.47201.51100.00490.33%开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案------1.35931.3593------开放申购乔培涛
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
024928华夏卓越成长混合A  基金吧  档案------2.72172.7217------暂停申购钟帅
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.13311.1331------开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案------1.89601.8960------开放申购严堃
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案------1.17531.1753------开放申购王鹏
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案------1.13171.1317------限大额姚彦如,陈亚芳
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案------0.96480.9648------开放申购刘子豪
019498兴全创新优势混合A  基金吧  档案------1.82581.8258------开放申购邹欣
563830博时中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案------1.31051.3229------场内交易杨振建,王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案------1.11251.1125------开放申购杨野,曾琬云,余国豪
024855天弘沪深300指数量化增强A  基金吧  档案------1.06851.0685------开放申购林心龙
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案------1.24601.2460------开放申购王鹏
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案------1.31211.3121------开放申购王君正
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案------1.19941.8531------开放申购白洁,武苇杭
024093国金安和债券C  基金吧  档案------1.01291.0129------开放申购王珂
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案1.11704.69991.10274.67280.01431.30%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案------1.01451.0638------限大额刘筱筠
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案------1.48181.4818------开放申购刘玉强
519667银河银信债券A  基金吧  档案------1.05741.9780------开放申购蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案------1.14021.1752------开放申购王优草
026025华夏六个月滚动持有债券A  基金吧  档案------1.22551.2255------开放申购武文琦
519666银河银信债券B  基金吧  档案------1.05211.9006------开放申购蒋磊
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案------1.07441.0744------限大额石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案------1.18011.2911------开放申购郑义萨
024930华夏卓越成长混合C  基金吧  档案------2.64442.6444------暂停申购钟帅
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.60591.60591.62741.6274-0.0215-1.32%开放申购侯昊
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购廖凌
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案3.89893.97393.74533.82030.15364.10%开放申购周珊珊
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.45301.4530------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案------1.02931.0683------暂停申购刘文超
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.23921.58921.23451.58450.00470.38%开放申购尹润泉
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案------1.53591.5359------暂停申购张佳璐
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.13031.1303------开放申购李树建
024422华夏信选混合C  基金吧  档案------1.11461.1146------开放申购刘心任
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案------1.06861.0933------暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.28901.60401.28801.60300.00100.08%开放申购尹润泉
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.40611.4061------开放申购何龙,张彩婷
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案------1.04361.0436------开放申购郭欣
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案1.18601.18601.19001.1900-0.0040-0.34%开放申购朱红裕
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.67230.67230.68090.6809-0.0086-1.26%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案1.47381.47381.44511.44510.02871.99%开放申购张萍,杜宇
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.22611.22611.21571.21570.01040.86%开放申购孙浩
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案------0.96570.9657------开放申购孙欣炎
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案1.30821.30821.30151.30150.00670.51%开放申购方旻
004038中银富享定开债  基金吧  档案------1.10241.3270------暂停申购王晓彦
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案------0.97450.9745------开放申购刘子豪
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.14181.1418------开放申购宋倩倩,姚晶
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案------1.05951.0995------限大额张剑
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购蔡艳菲
588320广发中证科创创业50增强策略ETF  基金吧  档案1.51681.51681.49711.49710.01971.32%场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案------0.89790.8979------开放申购张昆
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案------1.07891.2878------限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.27321.30321.26791.29790.00530.42%开放申购周益鸣,陆奔
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.05951.27121.05921.27090.00030.03%暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案------1.05271.0527------开放申购范锐,武苇杭
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.07961.08961.07951.08950.00010.01%暂停申购吴冰燕
024699华夏信远一年持有混合C  基金吧  档案------0.49690.4969------开放申购常亚桥
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案------1.27381.2738------开放申购张望
024808华夏成长动力混合A  基金吧  档案------2.36202.3620------开放申购汤明真
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案------1.06961.0943------暂停申购陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案------1.10121.1012------开放申购曾琬云,余国豪,杨野
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案------1.33101.8130------开放申购张旻
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.10311.10311.08571.08570.01741.60%开放申购孔令烨,雷文渊
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案------1.37221.3722------开放申购钟伟
026084财通资管中证500指数增强C  基金吧  档案------1.08451.0845------开放申购王浩冰,杨宸祎
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.29002.04901.28902.04800.00100.08%限大额尹润泉
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.10211.10211.08471.08470.01741.60%开放申购孔令烨,雷文渊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案------1.22531.6263------开放申购姜鹏,顾飞辰
024697华夏信远一年持有混合A  基金吧  档案------0.51530.5153------封闭期常亚桥
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.49661.4966------开放申购孙悦萌
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.08021.09021.08001.09000.00020.02%暂停申购吴冰燕
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案------1.15571.1557------开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案------1.47301.4730------开放申购刘开运
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案------1.19701.1970------开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.22291.42321.22271.42300.00020.02%开放申购颜灵珊
003825天弘信利债券C  基金吧  档案------1.03361.3365------开放申购尹粒宇
024215华安优势领航混合C  基金吧  档案1.06461.06461.06361.06360.00100.09%开放申购栾超
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案------1.08441.0844------开放申购梁冰哲,马晓东
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03441.03441.03431.03430.00010.01%限大额倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案------1.21191.4041------暂停申购姚彦如,陈亚芳
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03701.03701.03691.03690.00010.01%限大额倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案2.11412.11412.07962.07960.03451.66%限大额王斌
014453中银新动力股票C  基金吧  档案------1.05901.0590------开放申购王伟然
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.14441.14441.13931.13930.00510.45%开放申购余芽芳,吴德瑄
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.33501.33501.33401.33400.00100.07%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案------0.91940.9194------开放申购黄峰,陆海燕
025927中信保诚医药精选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购闾志刚
003824天弘信利债券A  基金吧  档案------1.03611.3546------开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案1.30191.30191.30701.3070-0.0051-0.39%开放申购孙彬
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01251.03691.01251.03690.00000.00%开放申购徐沛琳
023108广发中证A50ETF联接A  基金吧  档案1.17981.17981.18121.1812-0.0014-0.12%开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案------1.87901.8790------开放申购严堃
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案------1.31461.3146------开放申购韩海平
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案------1.29071.2907------开放申购綦缚鹏
024929华夏卓越成长混合B  基金吧  档案------2.75082.7508------暂停申购钟帅
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案------0.87280.8728------开放申购吴尚伟
025919易方达科技先锋混合C  基金吧  档案------1.05081.0508------开放申购蔡荣成
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.97540.97540.97400.97400.00140.14%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案------0.82760.8276------开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案------0.88810.8881------开放申购吴尚伟
560110汇添富中证1000ETF  基金吧  档案1.22991.22991.21871.21870.01120.92%场内交易孙浩
016130国泰海通品质生活混合发起A  基金吧  档案------1.11801.1180------开放申购范杨
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.89220.89220.90570.9057-0.0135-1.49%开放申购霍华明
159320广发恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案2.03752.03751.97901.97900.05852.96%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案------0.83380.8338------暂停申购乔培涛
019106南方智信混合A  基金吧  档案------1.48731.4873------开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案------1.17311.1731------开放申购杨穆彬
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.74521.98521.74501.98500.00020.01%限大额刘万锋
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案------1.75441.9074------限大额金山
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案------1.02401.3288------开放申购杨穆彬
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案1.11271.11271.11651.1165-0.0038-0.34%开放申购朱红裕
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.02331.18531.02321.18520.00010.01%限大额黄莹洁
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.20631.36831.20611.36810.00020.02%限大额颜灵珊
024833博时中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案------1.15951.1620------开放申购王萌
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案------1.37731.3773------开放申购董晗,李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.17761.22061.17751.22050.00010.01%限大额黄莹洁
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.02721.02721.02711.02710.00010.01%开放申购徐锬
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案------1.71302.4690------开放申购王博强,陈颖
024850华夏安裕中短债债券C  基金吧  档案------1.08211.0821------开放申购武文琦
023012南方信元债券C  基金吧  档案------------------杜才超
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案------0.59690.5969------开放申购黄超
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案------1.01441.2284------暂停申购翁凯骅,林帆
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案------0.94570.9457------暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案1.87961.87961.86961.86960.01000.53%开放申购王平,刘浒
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案1.89151.89151.88141.88140.01010.54%开放申购王平,刘浒
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案------1.12011.3141------暂停申购翁凯骅
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案------1.78541.7854------开放申购王颖
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.85711.8571------暂停申购万琼
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案------1.06891.1089------限大额张剑
024263华夏中证红利质量ETF发起式联接D  基金吧  档案------1.26161.2616------开放申购杨斯琪
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案------1.04051.1510------暂停申购陈桂都
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案------0.84820.8482------开放申购陈旭
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案------1.74051.7405------开放申购孟夏
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案------1.08571.2600------限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案------1.02231.0223------开放申购顾飞辰,席行懿
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.07851.07851.07811.07810.00040.04%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案3.71083.71083.68233.68230.02850.77%开放申购叶乐天
510370兴业沪深300ETF  基金吧  档案------1.04911.0491------场内交易张诗悦,徐成城
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案------0.94390.9439------开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.26901.48001.26701.47800.00200.16%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
024358东方阿尔法健康产业混合发起C  基金吧  档案------0.89870.8987------开放申购孟昱
024805华夏量化选股股票C  基金吧  档案------1.32991.3299------开放申购金安达
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案------1.06761.0676------开放申购刘爱民,梁清
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.10351.18451.10331.18430.00020.02%暂停申购杜才超
024785华夏债券优化一年持有债券C  基金吧  档案------1.12221.1222------开放申购靖博灵
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.12021.12021.12031.1203-0.0001-0.01%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.26141.2614------开放申购杨斯琪
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案------0.76960.7696------开放申购李耀柱,王丽媛
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案------1.04441.3086------暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.55591.5559------开放申购孙悦萌
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案------1.01221.0221------开放申购何谦
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案------0.82600.8260------开放申购万建军
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.27901.54101.27801.54000.00100.08%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案------1.09301.3538------限大额方昶
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.02501.02501.02491.02490.00010.01%开放申购徐锬
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案------1.18301.2604------开放申购白洁,武苇杭
024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币  基金吧  档案------1.85461.8546------暂停申购万琼
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案------1.22941.2294------开放申购张诗悦,徐成城
025232中信建投价值增长混合C  基金吧  档案------1.20671.2067------开放申购冷文鹏
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案------1.10541.1054------限大额吴秋君
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案------1.09981.1108------开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案------1.08171.0817------开放申购黄济宽
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.25601.25601.23201.23200.02401.95%开放申购赵易
025231中信建投价值增长混合A  基金吧  档案------1.25611.2561------开放申购冷文鹏
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案------1.34401.8660------开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案------1.16251.1625------开放申购邹天培
024462南方瑞享混合A  基金吧  档案------1.07291.0729------开放申购袁立,李锦文
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.14631.14631.14541.14540.00090.08%开放申购王成
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案------1.09861.0986------开放申购吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案------1.06231.0623------开放申购刘爱民,梁清
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案------1.16331.1633------开放申购吕焱,黄诗原
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.22771.2277------开放申购王鹏
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案------1.07761.0776------暂停申购吴秋君
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案------1.09031.0903------开放申购黄济宽
018783交银新生活力灵活配置混合C  基金吧  档案2.30082.30082.30702.3070-0.0062-0.27%开放申购杨浩
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案1.33101.33101.29701.29700.03402.62%开放申购黄子凌
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案------1.12051.1205------开放申购陆晓天
025062长城集利债券发起式E  基金吧  档案1.08791.08791.08761.08760.00030.03%开放申购马强
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案------1.18901.1890------开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案------1.21801.3584------开放申购钟伟,张楠
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案------1.09951.1595------暂停申购裴禹翔
024915华夏红利价值混合B  基金吧  档案------1.48111.4811------暂停申购朱熠
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案------1.08301.1140------开放申购寇斌权,张静娴,杜培俊
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.26740.2674------暂停申购万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.04431.30831.04411.30810.00020.02%暂停申购武磊
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案------1.11071.1107------暂停申购吴冉劼,郑少波
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.20181.20181.17881.17880.02301.95%开放申购赵易
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案------0.58650.5865------开放申购黄超
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案2.39282.39282.37512.37510.01770.75%限大额高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案------2.06492.4857------开放申购刘勇
022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.38021.38021.37421.37420.00600.44%开放申购朱晨歌,钱厚翔
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案------1.07511.0751------开放申购吴昊
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案------1.27361.6356------限大额李俊江
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案------1.38991.3899------开放申购周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案------1.03991.0399------开放申购章成,王宇超,卢丽阳
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案------1.18961.5751------限大额陆欣,俞善超
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案------1.57401.8620------开放申购刘明宇,孙蒙
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.89680.89680.88850.88850.00830.93%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案------1.03811.3209------开放申购杨穆彬
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案------1.28111.2811------开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案------1.72442.3244------开放申购韩广哲
017504达诚致益债券发起式C  基金吧  档案------1.05111.0511------开放申购何盼盼
026825中银健康生活混合C  基金吧  档案------2.48312.4831------开放申购王方舟
017933国泰海通高端装备混合发起A  基金吧  档案------1.00451.0045------暂停申购李煜
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案------1.09771.1202------限大额方媛
516650华夏细分有色金属产业主题ETF  基金吧  档案------2.20562.2056------场内交易单宽之
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06741.06741.06741.06740.00000.00%暂停申购于倩倩,先轲宇
022602天弘信利债券E  基金吧  档案------1.03141.0844------开放申购尹粒宇
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.06331.0633------限大额吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案------1.16901.1690------开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案------1.12241.1224------暂停申购曾刚
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.09121.19161.09091.19130.00030.03%限大额张恒
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案------1.08871.1247------开放申购寇斌权,张静娴,杜培俊
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊,侯丹琳
025846华安消费智选混合发起式C  基金吧  档案1.01081.01081.02081.0208-0.0100-0.98%开放申购吴政
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案------1.20001.2000------限大额姚彦如,陈亚芳
025347平安中债1-5年政策性金融债F  基金吧  档案1.06271.06271.06241.06240.00030.03%限大额张恒
024932华夏卓越成长混合E  基金吧  档案------2.62252.6225------开放申购钟帅
023109广发中证A50ETF联接C  基金吧  档案1.17761.17761.17901.1790-0.0014-0.12%开放申购陆志明
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.24521.59521.24061.59060.00460.37%开放申购尹润泉
024914华夏红利价值混合A  基金吧  档案------1.44391.4439------暂停申购朱熠
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.46302.25501.47702.2690-0.0140-0.95%开放申购韩威俊
022977平安利率债E  基金吧  档案1.05171.14171.05141.14140.00030.03%限大额张恒
024222汇安质选增利债券A  基金吧  档案------1.00781.0078------开放申购金鸿峰
024806华夏稳健回报混合A  基金吧  档案------0.76340.7634------开放申购陈伟彦
018519大成景信债券C  基金吧  档案------1.03901.0700------开放申购朱浩然
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案1.28611.28611.29101.2910-0.0049-0.38%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案------2.10202.1020------开放申购黄栋
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案------1.06341.0945------开放申购方昶,林艺杰
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案------1.21991.5689------限大额李俊江
025926中信保诚医药精选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购闾志刚
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案------1.04181.2714------开放申购李卓锴
026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期邓达
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案------1.10611.1061------开放申购刘鹏飞,吴晖
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.15101.1510------暂停申购张海静,刘明宇
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案1.33801.33801.30401.30400.03402.61%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案------1.06341.1114------开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.22171.22171.21831.21830.00340.28%开放申购卢丽阳,吴玮
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案2.05282.05282.01942.01940.03341.65%限大额王斌
000591中银健康生活混合A  基金吧  档案------2.48312.4831------开放申购王方舟
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案------1.72002.4760------开放申购王博强,陈颖
023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.16251.1625------开放申购张序
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.30721.30721.30711.30710.00010.01%限大额孙丹妮
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.15031.15031.15061.1506-0.0003-0.03%开放申购周益鸣,许富强
024424东方阿尔法科技优选混合发起C  基金吧  档案------1.14851.1485------开放申购潘令梓,周谧,梁少文
159112科创债ETF银华  基金吧  档案------100.59961.0060------场内交易赵慧,张亦驰
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案------2.05082.0508------开放申购杜厚良
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案------2.03412.0341------开放申购孙浩中,闵东旭
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额李文良
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案------1.09121.0972------限大额杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案------1.11251.1640------开放申购曾琬云,余国豪,杨野
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.70931.76731.70851.76650.00080.05%开放申购罗川
003130中信保诚稳利C  基金吧  档案------1.08121.2891------限大额杨穆彬,郑义萨
016708华夏有色金属ETF联接C  基金吧  档案------2.08332.0833------开放申购单宽之
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案------1.17321.4047------开放申购杨穆彬
024413中欧核心价值混合发起A  基金吧  档案------1.08401.0840------开放申购柳世庆,吉翔
024698华夏信远一年持有混合B  基金吧  档案------0.51650.5165------开放申购常亚桥
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.75551.75551.75941.7594-0.0039-0.22%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.20191.20191.19961.19960.00230.19%开放申购孙鲁闽,杨旭
159229广发中证800自由现金流ETF  基金吧  档案------1.32271.3227------场内交易吕鑫
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案------1.05991.1895------暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案------1.26261.2626------开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案------1.12411.1241------开放申购王培,尹为醇
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案------1.36541.6954------暂停申购姚彦如,陈亚芳
018254平安利率债C  基金吧  档案1.04661.13661.04631.13630.00030.03%限大额张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案2.36172.36172.34432.34430.01740.74%限大额高楠
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案------0.98270.9827------开放申购陈岚,吴昊
026417中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期邓达
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案------1.68001.7380------开放申购罗川
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.55010.55010.54930.54930.00080.15%开放申购胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.44101.48001.43621.47520.00480.33%开放申购赵宇澄,邓欣雨
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案------1.49411.4941------开放申购王鹏
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案------1.15681.1568------开放申购张超
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案------1.20521.2052------开放申购过钧
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.10181.1018------开放申购刘迪
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.12461.12461.12371.12370.00090.08%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案------1.23091.2309------开放申购包恺
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案------1.01621.2063------暂停申购吴翠
519171浦银安盛医疗健康混合A  基金吧  档案------1.15971.4097------开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案------1.03731.0373------开放申购章成,王宇超,卢丽阳
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.14401.1440------开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案------1.13541.1354------开放申购许健
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.13631.13631.13251.13250.00380.34%开放申购过钧,张鹿
024849华夏安裕中短债债券A  基金吧  档案------1.09221.0922------开放申购武文琦
024851华夏安裕中短债债券E  基金吧  档案------1.09101.0910------开放申购武文琦
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.32342.60642.32292.60590.00050.02%限大额黄莹洁,孙丹妮
024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案------1.01361.1041------暂停申购郑洋
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.15861.15861.15851.15850.00010.01%开放申购吴江宏,陈思行
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案------1.09121.1412------限大额袁素
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.17711.17711.17701.17700.00010.01%开放申购吴江宏,陈思行
024907中加沪深300红利低波动指数C  基金吧  档案------1.01201.0120------开放申购林沐尘
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案1.33291.33291.33741.3374-0.0045-0.34%开放申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.29731.2973------开放申购姜华,王志鹏
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案------1.62531.9570------开放申购刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.08271.08271.08201.08200.00070.06%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案------1.27781.2778------开放申购綦缚鹏
024781华夏信盈一年持有债券  基金吧  档案------1.05281.0528------开放申购吴凡
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案------2.67402.6740------开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.10211.10211.10201.10200.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024809华夏成长动力混合C  基金吧  档案------2.26982.2698------开放申购汤明真
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案1.22651.22651.22161.22160.00490.40%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案------1.10521.2779------限大额吴秋君
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案------1.07331.1556------暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.48581.54581.48571.54570.00010.01%开放申购姜承操,孙婕衎,魏玉敏
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案------1.02571.0257------开放申购顾飞辰,席行懿
024807华夏稳健回报混合C  基金吧  档案------0.73210.7321------开放申购陈伟彦
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF  基金吧  档案1.17621.17621.17831.1783-0.0021-0.18%场内交易苗梦羽
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案------1.07711.1071------暂停申购蔡唯峰
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.10801.10801.10791.10790.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024597财通成长量化选股混合C  基金吧  档案------1.04141.0414------开放申购郭欣
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案------0.80460.8046------开放申购万建军
009452光大保德信尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案------1.32771.3277------开放申购王君正
023129富国致盛量化选股股票A  基金吧  档案1.31461.31461.30781.30780.00680.52%开放申购方旻
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案2.54772.54772.51982.51980.02791.11%开放申购叶乐天,刘明辉
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案1.31631.31631.32071.3207-0.0044-0.33%开放申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案------1.04731.3464------开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.06581.0658------开放申购严筱娴
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.27441.2744------开放申购杨斯琪
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.61251.74021.63411.7618-0.0216-1.32%开放申购侯昊
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01611.09341.01601.09330.00010.01%限大额徐沛琳
014912南方信元债券A  基金吧  档案------1.05781.1390------暂停申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.35281.35281.35181.35180.00100.07%开放申购邓欣雨,李泽南
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案1.17251.17251.17651.1765-0.0040-0.34%开放申购朱红裕
024906中加沪深300红利低波动指数A  基金吧  档案------1.01261.0126------开放申购林沐尘
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案3.53863.53863.51163.51160.02700.77%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案------1.07031.1103------暂停申购敬夏玺
026072广发研究智选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购杨冬
013260太平睿享混合A  基金吧  档案------1.17971.1797------开放申购苏大明,史彦刚
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案------1.58081.8778------开放申购刘明宇,孙蒙
025845华安消费智选混合发起式A  基金吧  档案1.01181.01181.02171.0217-0.0099-0.97%开放申购吴政
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案------0.93130.9313------开放申购万建军
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案------0.94600.9460------开放申购王鹏
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.10371.1037------限大额刘禹含,罗林金
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购刘嵩扬,秦培栋
012031光大纯债债券A  基金吧  档案------1.03131.1260------开放申购李怀定
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案1.20861.20861.20381.20380.00480.40%开放申购楼慧源
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案------1.51591.5159------开放申购王鹏
024870中金中证800指数增强A  基金吧  档案------1.06191.0619------开放申购王阳峰
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案------1.04121.0412------开放申购章成,王宇超,卢丽阳
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案------1.08231.0823------暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案------1.07731.0773------暂停申购闫阳
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案------2.27612.3761------开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.12351.12351.12301.12300.00050.04%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案------1.12881.1508------限大额张玓
026021华夏增利一年持有债券A  基金吧  档案------1.26771.2677------开放申购吴凡
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.10241.10241.10121.10120.00120.11%开放申购王艺伟
022072天弘中证港股通高股息投资指数发起A  基金吧  档案------1.20441.2804------开放申购胡超,杨恋令
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.40471.62071.40341.61940.00130.09%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
026517上银科技先锋股票发起式C  基金吧  档案------1.00741.0074------开放申购陈博
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案------1.18721.2372------开放申购周文群,聂毅翔
024989信澳信用债债券F  基金吧  档案------1.35001.3500------开放申购张旻
018518大成景信债券A  基金吧  档案------1.04221.0732------开放申购朱浩然
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.07701.36031.07701.36030.00000.00%限大额魏桢,卞竑
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购金御
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案------1.02341.0302------开放申购方昶
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案------1.41451.4145------开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01561.01561.01561.01560.00000.00%限大额马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案------1.06691.0849------开放申购蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.11941.11941.11901.11900.00040.04%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案------1.05821.0582------开放申购谭昌杰
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.09001.09001.08931.08930.00070.06%开放申购刘莎莎,钱大千
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案------1.28961.2896------开放申购蒋卫华
023451中欧信息科技混合发起A  基金吧  档案------2.06472.0647------开放申购杜厚良
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案------1.17481.1748------开放申购王睿
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04331.11781.04311.11760.00020.02%暂停申购吴冰燕
159116科创债ETF工银  基金吧  档案------100.73391.0073------场内交易汪湛,易帆,李锐敏
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.09001.09001.08931.08930.00070.06%开放申购刘莎莎,钱大千
024931华夏卓越成长混合D  基金吧  档案------2.74142.7414------开放申购钟帅
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案------1.60881.6088------开放申购陆奔
021534华夏有色金属ETF联接D  基金吧  档案------2.08352.0835------开放申购单宽之
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案------1.06471.1951------暂停申购张海静
024917华夏红利价值混合D  基金吧  档案------1.48711.4871------开放申购朱熠
023055富国上证科创板50成份ETF联接A  基金吧  档案1.35731.35731.33461.33460.02271.70%开放申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案------1.10221.1022------暂停申购周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.55831.77931.49981.72080.05853.90%开放申购尚烁徽,滕春晓
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案------1.00511.1611------暂停申购赵建
159888华夏中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案------1.30841.3084------场内交易司帆
024835博时中证全指自由现金流ETF联接E  基金吧  档案------1.15951.1620------开放申购王萌
019499兴全创新优势混合C  基金吧  档案------1.80561.8056------开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案4.23956.33494.23396.32930.00560.13%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案------0.91340.9134------开放申购张昆
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案------1.62711.6271------开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.07441.07441.07441.07440.00000.00%限大额魏桢,卞竑
024387华安沣信债券E  基金吧  档案1.13791.13791.13731.13730.00060.05%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案------1.28731.2873------开放申购李佳亮
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案------1.09111.6039------暂停申购季宬
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案------1.41701.4170------开放申购周紫光
562910易方达中证装备产业ETF  基金吧  档案------0.95660.9566------场内交易刘砚芳
561090华安中证A500增强策略ETF  基金吧  档案------1.23341.2334------场内交易张序,王超
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案------1.16141.1614------开放申购王培,尹为醇
519772交银新生活力灵活配置混合A  基金吧  档案2.30772.30772.31402.3140-0.0063-0.27%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.06211.53711.06191.53690.00020.02%限大额唐赟,黄莹洁
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.09211.1141------开放申购杨斯琪
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.31351.31351.31231.31230.00120.09%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.58091.58091.57581.57580.00510.32%开放申购王建润
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案------------------封闭期李俏
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.21531.21531.21511.21510.00020.02%限大额颜灵珊
023167浦银盛世E  基金吧  档案------1.46801.4680------开放申购褚艳辉
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.16411.16411.16261.16260.00150.13%开放申购李健,陈乐
017934国泰海通高端装备混合发起C  基金吧  档案------0.99260.9926------暂停申购李煜
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案------1.42911.4291------开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.18981.18981.18391.18390.00590.50%开放申购王刚,丁悦成
021689国泰汽车整车ETF联接E  基金吧  档案1.10841.10841.10901.1090-0.0006-0.05%开放申购朱碧莹
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案------1.08651.3157------限大额杨穆彬,郑义萨
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案------1.58751.6735------开放申购王睿,朱慧灵
025497易方达国证价值100ETF联接发起式A  基金吧  档案------1.13161.1316------开放申购李树建
013183浦银安盛医疗健康混合C  基金吧  档案------1.13921.1392------开放申购胡攸乔
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
023807招商红利量化选股混合C  基金吧  档案1.19771.19771.19931.1993-0.0016-0.13%开放申购蔡振
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案------1.07611.0761------开放申购梁冰哲,马晓东
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案------1.22081.2208------开放申购张诗悦,徐成城
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.23841.2384------开放申购宋家骥
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案------2.11002.1100------开放申购黄栋
513380广发恒生科技(QDII-ETF)  基金吧  档案0.64121.28240.65141.3028-0.0102-1.57%场内交易刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案------1.09321.0932------开放申购刘鹏飞,吴晖
017723银华心质混合A  基金吧  档案1.49091.49091.46191.46190.02901.98%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案1.63401.63401.58391.58390.05013.16%开放申购杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.55810.55810.55730.55730.00080.14%开放申购胡泽
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案------1.05521.3275------暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案------1.09581.7131------限大额方媛
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.05401.08901.05341.08840.00060.06%暂停申购张恒,崔宁,田元强
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.15821.42021.15791.41990.00030.03%限大额黄莹洁,孙丹妮
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案1.84721.92281.80351.87910.04372.42%开放申购曹世宇
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018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.10761.10761.10751.10750.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案------1.03971.0417------暂停申购方昶,林艺杰
025209永赢先锋半导体智选混合发起C  基金吧  档案------1.59551.5955------限大额张海啸
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案------1.06641.0716------开放申购王康佳
159101华夏国证港股通科技ETF  基金吧  档案------0.92910.9291------场内交易徐猛,王欣薇
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案------1.09061.0906------开放申购范庭芳
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881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案------1.17041.1704------开放申购姚彦如,陈亚芳
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.15111.1661------暂停申购甘源
017503达诚致益债券发起式A  基金吧  档案------1.06841.0684------开放申购何盼盼
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.00891.05541.00871.05520.00020.02%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.21251.21251.20221.20220.01030.86%开放申购孙浩
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019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案------1.19651.1965------开放申购赵治烨,许佳
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案------1.14491.2260------开放申购唐屹兵
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.18721.18721.18701.18700.00020.02%限大额李禹成
024463南方瑞享混合C  基金吧  档案------1.06871.0687------开放申购袁立,李锦文
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案1.24001.24001.22971.22970.01030.84%开放申购王凌霄,曾豪
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013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.12631.1263------开放申购许健
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014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案------1.29921.2992------开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案------1.72381.7238------开放申购孟夏
012974国泰汽车整车ETF联接C  基金吧  档案1.09911.09911.09971.0997-0.0006-0.05%开放申购朱碧莹
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.08141.12131.08131.12120.00010.01%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案------1.21121.2112------开放申购包恺
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购葛沁沁
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018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.08651.08651.08621.08620.00030.03%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案------1.61301.7990------开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案------5.43185.4318------开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案------1.57191.6579------开放申购王睿,朱慧灵
025806华夏国证港股通科技ETF联接C  基金吧  档案------0.99220.9922------开放申购徐猛
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案------1.10971.1097------暂停申购周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.26440.2644------暂停申购万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.43811.4381------开放申购张浩然
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.89110.89110.90460.9046-0.0135-1.49%开放申购霍华明
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.03671.0367------限大额徐艳芳,谢雨芮
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案------1.09771.0977------开放申购屠环宇
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案------0.89240.8924------开放申购陈染,缪扬帆
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.89160.89160.89790.8979-0.0063-0.70%开放申购梦圆
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案------1.06861.1246------暂停申购朱浩然
024871中金中证800指数增强C  基金吧  档案------1.06011.0601------开放申购王阳峰
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案------1.01321.1042------暂停申购郑洋
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
026026华夏六个月滚动持有债券C  基金吧  档案------------------开放申购武文琦
022311永赢中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.38531.38531.37921.37920.00610.44%开放申购朱晨歌,钱厚翔
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------------------暂停申购胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.24521.2452------开放申购王鹏
000046工银产业债债券B  基金吧  档案------1.54201.9210------开放申购何秀红,谷青春,张玮升
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.30451.3045------开放申购姜华,王志鹏
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.02571.0257------限大额潘泓宇
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案------1.77381.7738------开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.78422.78422.79072.7907-0.0065-0.23%开放申购张湘龙
017905国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案------1.08221.3890------暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案------0.94081.0510------开放申购张靖
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案------1.35431.3543------开放申购董晗,李训练
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案------1.04591.1669------暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案------1.03481.0348------开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案------1.44921.4492------开放申购张志梅
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案------1.12001.3088------限大额杜培俊
024357东方阿尔法健康产业混合发起A  基金吧  档案------0.90140.9014------开放申购孟昱
023806招商红利量化选股混合A  基金吧  档案1.20291.20291.20451.2045-0.0016-0.13%开放申购蔡振
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案------1.11351.5755------暂停申购方昶,林艺杰
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.11911.11911.11541.11540.00370.33%开放申购过钧,张鹿
519127浦银盛世A  基金吧  档案------1.83802.0380------开放申购褚艳辉
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.23411.23411.23071.23070.00340.28%开放申购卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案------1.25471.2547------限大额顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案------0.92320.9232------暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案------------------暂停申购孙霄宇
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案------1.21881.6168------开放申购姜鹏,顾飞辰
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案------1.08001.0800------开放申购谭昌杰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案------1.07801.0780------开放申购王伟然
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.27101.75201.27101.75200.00000.00%限大额尹润泉
005293诺德新旺  基金吧  档案------1.32301.3230------开放申购朱明睿
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案------1.47901.4790------开放申购刘开运
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案------1.18551.5240------限大额陆欣,俞善超
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案------1.50201.9110------开放申购孙然晔
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.53020.53020.52760.52760.00260.49%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案------1.19361.1936------开放申购王睿
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案------1.17601.1760------开放申购吕焱,黄诗原
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购康钊
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.11071.1107------限大额刘禹含,罗林金
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.26461.26461.26371.26370.00090.07%开放申购邓欣雨,李泽南
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案------1.03161.1707------暂停申购彭成军
000045工银产业债债券A  基金吧  档案------1.60302.0080------开放申购何秀红,谷青春,张玮升
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案2.12962.12962.13342.1334-0.0038-0.18%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案------1.03101.0477------开放申购方昶
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案------1.37441.3744------开放申购王明旭
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案------1.07051.1407------暂停申购石东,张如晨
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06011.06011.05931.05930.00080.08%开放申购徐辉
022223泉果消费机遇混合发起式A  基金吧  档案------1.35381.3538------开放申购孙伟
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案------1.09131.3239------限大额杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案------1.70392.2075------限大额梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案------1.13991.1399------开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案------2.24562.2456------开放申购郭昀松
005741南方君信混合A  基金吧  档案2.69092.69092.68662.68660.00430.16%开放申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购陆文凯
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.90860.90860.90020.90020.00840.93%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.16851.16851.16831.16830.00020.02%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案------1.01571.0887------开放申购高志刚
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案3.68443.68443.65623.65620.02820.77%开放申购叶乐天
024392民生加银中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案------1.13081.1308------限大额张玓
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案------1.12531.1253------开放申购管悦,刘冬
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.04811.18011.04801.18000.00010.01%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购杨金金
026022华夏增利一年持有债券C  基金吧  档案------1.24611.2461------开放申购吴凡
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.13161.1316------开放申购宋倩倩,姚晶
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.86745.46843.86385.46480.00360.09%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰海通远见价值混合发起A  基金吧  档案------1.50921.5092------开放申购朱晨曦
023676长盛盛和纯债D  基金吧  档案------1.09741.1124------限大额王贵君
026083财通资管中证500指数增强A  基金吧  档案------1.08511.0851------开放申购王浩冰,杨宸祎
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案------1.32771.3277------开放申购林乐峰
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案------1.08331.2840------限大额杨穆彬,郑义萨
012482泓德医疗创新混合发起式C  基金吧  档案------0.96530.9653------暂停申购操昭煦
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案1.04191.04191.04071.04070.00120.12%开放申购刘星宇
519177浦银盛世C  基金吧  档案------1.46601.6660------开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案------1.21801.2230------开放申购姜鹏,顾飞辰
008772南方昭元债券C  基金吧  档案------1.13391.1559------开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.15831.15831.15431.15430.00400.35%开放申购于海颖,刘庆祥
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案------1.63951.6395------开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案------1.10201.1020------开放申购管悦,刘冬
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案------1.43551.4355------开放申购周紫光
024782华夏债券增强六个月持有债券A  基金吧  档案------1.09561.0956------开放申购吴凡,金安达
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.82422.82422.83072.8307-0.0065-0.23%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案------1.09761.2904------限大额王贵君
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案------1.08281.0828------开放申购刘开运
016707华夏有色金属ETF联接A  基金吧  档案------2.10392.1039------开放申购单宽之
024414中欧核心价值混合发起C  基金吧  档案------1.08071.0807------开放申购柳世庆,吉翔
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案------1.21951.2195------开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案------1.07911.0791------开放申购谢志华,郑雅洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案1.06001.24301.05971.24270.00030.03%暂停申购鲍越愚
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案1.85621.93211.81231.88820.04392.42%开放申购曹世宇
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案------1.17131.1713------开放申购黄力,吴坚
159547华夏中证红利低波动ETF  基金吧  档案------1.22531.2373------场内交易杨斯琪
000308建信创新中国混合  基金吧  档案------7.36907.3690------开放申购邵卓
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案------1.48921.4892------开放申购张志梅
024092国金安和债券A  基金吧  档案------1.01311.0131------开放申购王珂
024223汇安质选增利债券C  基金吧  档案------1.00591.0059------开放申购金鸿峰
012481泓德医疗创新混合发起式A  基金吧  档案------0.98200.9820------暂停申购操昭煦
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案------1.79251.9455------限大额金山
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.59601.59601.61731.6173-0.0213-1.32%开放申购侯昊
012973国泰汽车整车ETF联接A  基金吧  档案1.11381.11381.11441.1144-0.0006-0.05%开放申购朱碧莹
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案1.27721.27721.26671.26670.01050.83%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.17491.17491.16911.16910.00580.50%开放申购王刚,丁悦成
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.51481.57481.51461.57460.00020.01%开放申购姜承操,孙婕衎,魏玉敏
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案------1.01941.0784------开放申购许健
516110国泰中证800汽车与零部件ETF  基金吧  档案1.38281.38281.38361.3836-0.0008-0.06%场内交易黄岳
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案------1.72481.7248------开放申购刘伟伟
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案------0.92890.9289------开放申购王鹏
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案------1.03931.0604------开放申购方昶
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案------1.35411.3541------开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案------0.78540.7854------开放申购李耀柱,王丽媛
024754天弘中证港股通高股息投资指数发起E  基金吧  档案------1.21141.2574------限大额胡超,杨恋令
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案------1.07791.0779------开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案------1.01741.1113------开放申购李怀定
014391华安添信债券  基金吧  档案1.07091.07091.07041.07040.00050.05%开放申购魏媛媛
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.04671.10011.04641.09980.00030.03%开放申购彭伟男
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案------1.27701.2770------开放申购宋巍巍
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案------1.02281.0327------开放申购何谦
013261太平睿享混合C  基金吧  档案------1.15401.1540------开放申购苏大明,史彦刚
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案------1.13891.1389------开放申购陆晓天
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案------1.17281.4038------开放申购杨穆彬
026516上银科技先锋股票发起式A  基金吧  档案------1.00761.0076------开放申购陈博
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案------1.19871.1987------开放申购王鹏
016131国泰海通品质生活混合发起C  基金吧  档案------1.10221.1022------开放申购范杨
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案------1.15811.1605------开放申购王萌
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案------1.07921.0907------限大额杨穆彬,郑义萨
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案------2.72302.7230------开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.14171.14171.14021.14020.00150.13%开放申购李健,陈乐
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.18341.18341.18151.18150.00190.16%开放申购陶毅
159542大成中证工程机械ETF  基金吧  档案------1.62081.6208------场内交易郑少芳
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022073天弘中证港股通高股息投资指数发起C  基金吧  档案------1.20411.2791------开放申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案------1.15281.7028------开放申购郑义萨
024918华夏红利价值混合E  基金吧  档案------1.40971.4097------开放申购朱熠
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.59291.59291.58781.58780.00510.32%开放申购王建润
019107南方智信混合C  基金吧  档案------1.46551.4655------开放申购张延闽
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案------1.14221.3552------暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.03141.13741.03101.13700.00040.04%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.30221.3022------开放申购刘砚芳
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案------1.39071.3907------开放申购钟伟
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04371.09711.04341.09680.00030.03%开放申购彭伟男
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案------1.05151.2295------封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案------1.05851.0585------开放申购黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案------1.08771.2907------限大额杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.14111.14111.14061.14060.00050.04%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
010150南方君信混合C  基金吧  档案2.65672.65672.65252.65250.00420.16%开放申购唐小东,许公磊
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案------1.12671.5229------暂停申购方昶,林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案------1.24841.2484------限大额顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购白洁
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案------1.08991.1124------限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案------1.54291.5429------暂停申购张佳璐
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023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案------1.17971.1797------开放申购郑义萨
025918易方达科技先锋混合A  基金吧  档案------1.05201.0520------开放申购蔡荣成
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.13681.44781.13661.44760.00020.02%限大额孙丹妮
026463景顺长城信优成长混合  基金吧  档案------------------农冰立
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01201.08611.01201.08610.00000.00%限大额徐沛琳
008771南方昭元债券A  基金吧  档案------1.10961.1986------开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案------1.08781.0938------限大额杨穆彬,郑义萨
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案------1.10871.1087------开放申购张超
024214华安优势领航混合A  基金吧  档案1.06651.06651.06541.06540.00110.10%开放申购栾超
006223交银创新成长混合  基金吧  档案2.01662.01662.03422.0342-0.0176-0.87%开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案------1.29351.2935------开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案------1.18831.1883------开放申购姚彦如,陈亚芳
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.05581.05581.05501.05500.00080.08%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.06141.47741.06121.47720.00020.02%限大额唐赟,黄莹洁
017936国泰海通远见价值混合发起C  基金吧  档案------1.49151.4915------开放申购朱晨曦
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.00621.43721.00591.43690.00030.03%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.02041.0204------开放申购杨宇,汪雨晨
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.14801.14801.14681.14680.00120.10%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案------1.08921.0892------暂停申购闫阳
024856天弘沪深300指数量化增强C  基金吧  档案------1.06641.0664------开放申购林心龙
024804华夏量化选股股票A  基金吧  档案------1.39051.3905------开放申购金安达
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案------1.09631.3304------限大额应琛,杜培俊
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.29101.29101.28981.28980.00120.09%开放申购易智泉,朱梦娜
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案------1.23411.5341------暂停申购何以广
024783华夏债券增强六个月持有债券C  基金吧  档案------1.07711.0771------开放申购吴凡,金安达
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.36451.57251.36161.56960.00290.21%限大额魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案------0.52900.5290------开放申购刘源
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案------1.10401.1040------暂停申购曾刚
588840万家上证科创板50成份ETF  基金吧  档案------1.34901.3490------场内交易贺方舟
551000博时上证AAA科创债ETF  基金吧  档案------100.38911.0039------场内交易张磊
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案------1.15161.1516------开放申购潘令梓,周谧,梁少文
588940富国上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.52361.52361.49711.49710.02651.77%场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案------1.30491.3049------开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案------1.37681.3768------开放申购周帅
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.30981.33981.30431.33430.00550.42%开放申购周益鸣,陆奔
562550华夏中证绿色电力ETF  基金吧  档案------1.11441.1144------场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.55491.77341.49651.71500.05843.90%开放申购尚烁徽,滕春晓
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案------1.11931.1193------暂停申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.16631.1663------开放申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.13451.13451.13461.1346-0.0001-0.01%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案------1.02361.0913------开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案------1.08671.0867------开放申购谢志华,郑雅洁
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.04671.37361.04651.37340.00020.02%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004767中银智享债券A  基金吧  档案------1.01461.2277------限大额刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期：2026-02-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-122026-02-11基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案------0.26531.0070%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案------0.28471.1290%范静,蔡静,王悦宁
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案------0.29801.0680%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.28491.0650%0.30341.0660%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案------0.29051.5080%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.28451.0650%0.30321.0660%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.26741.0010%0.27790.9950%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案------0.28021.0260%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.35751.1090%0.29411.0710%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案------0.29361.2080%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案------0.32501.1950%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案------0.31691.2160%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.32471.0590%0.28341.0380%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.28721.0670%0.30271.0670%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案------0.29571.0380%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案------0.36031.2790%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案------0.29231.0330%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案------0.25810.9470%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案------0.32381.1900%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案------0.26991.0530%张英
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案------0.24420.9260%潘泓宇,许健
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.31861.3310%0.31671.3290%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.38431.5730%0.38221.5720%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案------0.39051.4380%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.31611.1510%0.31291.1900%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.38181.3950%0.37881.4340%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案------0.30311.0880%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.39031.3020%0.34861.2810%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.31971.1930%0.33041.1920%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案------0.31211.7400%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.42261.3520%0.35981.3140%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.31971.1930%0.33041.1920%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案------0.34611.8790%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案------0.38101.4580%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案------0.35051.3720%范静,蔡静,王悦宁
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案------0.25600.9450%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.25280.9470%0.26340.9450%邹德立,徐涛国,洪利平
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017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案------0.32531.2570%张英
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018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.33481.2210%0.33161.2600%黄莹洁
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023850富国富钱包货币C  基金吧  档案0.41481.3220%0.35171.2840%吴旅忠,张波
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519509浦银安盛货币A  基金吧  档案------0.29221.0660%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案------0.35791.3100%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案------0.29231.0670%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-122026-02-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案------1.07961.0796------
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------------------
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案------1.23411.5341------
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