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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理方合英(代)
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20,现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层,客服联系电话为95558,一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2026-06-12 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-122026-06-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购于成曜
159263价值ETF易方达  基金吧  档案------1.13601.1360------场内交易李树建
008530汇安信利债券C  基金吧  档案------0.91031.0130------开放申购张靖
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案------1.19061.1906------开放申购陈染,缪扬帆
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案------0.48090.4809------开放申购邵文婷
024800华夏品质生活混合A  基金吧  档案------0.59410.5941------开放申购徐漫
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案------2.37752.3775------开放申购杨宗昌
513390纳指100ETF博时  基金吧  档案------2.24702.2470------暂停申购万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案------0.81240.8124------开放申购许文星
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.17221.1722------开放申购严筱娴
024421华夏信选混合A  基金吧  档案------0.87040.8704------开放申购刘心任
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案------1.17471.1747------限大额李禹成
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案------------------暂停申购古渥
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案------1.10491.1886------开放申购唐屹兵
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案------1.23151.2315------开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案------1.13481.1348------开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.07111.20051.07101.20040.00010.01%限大额张恒
025681广发中证800自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.90360.9038------开放申购吕鑫
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案------1.05791.0579------开放申购吴秋君
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案------1.67461.6746------开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案------2.43722.4372------开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案------1.34461.3446------暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案------0.55890.5589------开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案------1.29251.2925------开放申购宋巍巍
002985中银季季红定开债  基金吧  档案------1.41841.5784------开放申购黄敏怡
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案------0.91880.9188------开放申购黄峰,陆海燕
026073广发研究智选混合C  基金吧  档案------0.96570.9657------开放申购杨冬
022508泉果消费机遇混合发起式C  基金吧  档案------1.25781.2578------开放申购孙伟
027856永赢润泽增强债券A  基金吧  档案------------------暂停申购余国豪,沈平虹
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.08281.0828------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案------1.18841.1884------开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案------1.10491.2409------暂停申购吴轶
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案------1.47441.4744------开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案------1.34781.3478------开放申购吕越超
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案------1.20271.2027------开放申购孙鲁闽,杨旭
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案------1.04351.1275------暂停申购刘嵩扬,胡智磊
024784华夏债券优化一年持有债券A  基金吧  档案------1.15321.1532------开放申购靖博灵,刘明宇
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案------1.00711.0071------开放申购黄稚
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案------1.33171.3317------限大额顾飞辰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案------1.10781.1078------开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
519679银河主题混合A  基金吧  档案------6.62097.1889------开放申购祝建辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案------0.78550.7855------开放申购许文星
026982博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期张鼎轩
024916华夏红利价值混合C  基金吧  档案------1.31201.3120------暂停申购朱熠
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案------1.12061.1206------开放申购周益鸣,许富强
159136A50ETF广发  基金吧  档案------1.01851.0185------场内交易陆志明
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案------3.43803.4380------开放申购叶乐天
025208永赢先锋半导体智选混合发起A  基金吧  档案------2.31722.3172------限大额张海啸
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案------1.50411.5041------开放申购刘玉强
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案------1.29451.4915------限大额魏玉敏
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案------0.74900.7490------开放申购霍华明
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案------1.17361.1736------开放申购吴江宏,陈思行
025680广发中证800自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.90460.9048------开放申购吕鑫
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案------1.17871.1987------限大额黄莹洁
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案------1.27021.2702------限大额顾飞辰
159539信创ETF广发  基金吧  档案------1.86171.8617------场内交易曹世宇
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
027444中信保诚新能源混合发起式A  基金吧  档案------0.89450.8945------开放申购闵东旭
018253平安利率债A  基金吧  档案------1.06211.1521------限大额张恒
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案------1.10691.2810------限大额吴秋君
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案------1.17381.1738------开放申购陶毅
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案------1.02231.0223------开放申购范锐,武苇杭
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案------1.01321.0553------限大额徐沛琳
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案------1.05501.3531------开放申购吴秋君
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案------1.14591.1459------开放申购过钧
159758红利质量ETF华夏  基金吧  档案------1.06111.0611------场内交易杨斯琪
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案------0.95440.9544------暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------2.09662.0966------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案------1.14251.1425------开放申购于海颖,刘庆祥
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购宋家骥
023056富国上证科创板50成份ETF联接C  基金吧  档案------1.53131.5313------开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案------1.05401.3010------暂停申购李一硕
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案------1.17311.3181------开放申购郑义萨
011314农银创新成长混合  基金吧  档案------0.67200.6720------限大额谷超
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案------0.61370.6137------开放申购刘源
217022招商产业债券A  基金吧  档案------1.85992.0999------限大额刘万锋
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案------1.22321.2232------开放申购刘砚芳
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张炀
001536南方君选  基金吧  档案------2.37172.6599------开放申购卢玉珊
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案------2.83222.8322------开放申购闵东旭
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案------1.10521.2442------暂停申购季宬
024859中银信用增利(LOF)D  基金吧  档案------1.20451.2045------开放申购白洁,武苇杭
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案------1.38201.9122------开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案------0.92810.9281------开放申购刘星宇,乐威
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案------1.18341.1834------开放申购孙鲁闽,杨旭
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案------1.17761.7796------开放申购郑义萨
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案------1.12891.1789------开放申购周文群,聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案------0.96130.9613------开放申购李睿
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案------1.44731.4473------开放申购陈麟瓒
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案------1.45341.4534------开放申购陈麟瓒
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.06231.0963------开放申购杨斯琪
024801华夏品质生活混合C  基金吧  档案------0.57260.5726------开放申购徐漫
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案------1.15291.1879------限大额郭振宇
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案------1.00981.0098------开放申购陈岚,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案------5.84275.9177------开放申购周珊珊
025805华夏国证港股通科技ETF联接A  基金吧  档案------0.77640.7764------开放申购徐猛
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案------1.49371.5327------开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案------1.69181.6918------开放申购乔培涛
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
024928华夏卓越成长混合A  基金吧  档案------3.15693.1569------暂停申购钟帅
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.14431.1443------开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案------3.05043.0504------开放申购严堃
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案------1.17631.1763------开放申购艾翀,杨志武
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案------1.14631.1463------开放申购姚彦如,陈亚芳
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案------0.97270.9727------开放申购刘子豪
019498兴全创新优势混合A  基金吧  档案------1.87881.8788------开放申购邹欣
563830全指现金流ETF博时  基金吧  档案------1.17541.1878------场内交易王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案------1.11311.1131------开放申购杨野,谢越,王乾
024855天弘沪深300指数量化增强A  基金吧  档案------1.09971.0997------开放申购林心龙
026047鑫元融鑫添益债券A  基金吧  档案------------------暂停申购曹建华
027473招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------王建渗
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案------1.19591.1959------开放申购王鹏
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案------1.24481.2448------开放申购王君正
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案------1.20391.8576------开放申购白洁,武苇杭
024093国金安和债券C  基金吧  档案------0.99770.9977------开放申购王珂,杜德
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案------1.02634.5281------开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案------1.02351.0728------限大额刘筱筠
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案------1.53841.5384------开放申购刘玉强
519667银河银信债券A  基金吧  档案------1.04701.9844------开放申购蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案------1.62491.6599------开放申购王优草
026025华夏六个月滚动持有债券A  基金吧  档案------1.23151.2315------开放申购武文琦,郑洋
519666银河银信债券B  基金吧  档案------1.05721.9057------开放申购蒋磊
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案------1.07881.0788------开放申购石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案------1.17801.2890------开放申购郑义萨
024930华夏卓越成长混合C  基金吧  档案------3.06113.0611------暂停申购钟帅
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案------1.64351.6435------开放申购侯昊,窦福成
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购廖凌
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案------5.86015.9351------开放申购周珊珊
026902华安沣泽6个月持有混合C  基金吧  档案------------------暂停申购邹维娜,郭利燕
027472招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------王建渗
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.83201.8320------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购刘文超
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案------1.16171.5117------开放申购尹润泉
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案------1.41561.4156------暂停申购张佳璐
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.08151.0815------开放申购李树建
024422华夏信选混合C  基金吧  档案------0.86640.8664------开放申购刘心任
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案------1.08171.1064------暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案------1.26201.5770------开放申购尹润泉
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.68961.6896------开放申购何龙,张彩婷
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案------1.09791.0979------开放申购郭欣
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案------1.00761.0076------开放申购朱红裕
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张炀
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案------0.53750.5375------开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案------1.92801.9280------开放申购张萍,杜宇
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案------1.20931.2093------开放申购孙浩
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案------1.02141.0214------开放申购孙欣炎
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案------1.44141.4414------开放申购方旻
004038中银富享定开债  基金吧  档案------1.11121.3358------暂停申购王晓彦
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案------0.98380.9838------开放申购刘子豪
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.14961.1496------开放申购宋倩倩,姚晶
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案------1.07311.1131------限大额张剑
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购蔡艳菲
588320双创50增强ETF广发  基金吧  档案------1.92671.9267------场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案------0.89690.8969------开放申购张昆
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案------1.08671.2976------限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案------1.23761.2676------开放申购周益鸣,陆奔
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案------1.06081.2805------暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案------1.04071.0407------开放申购范锐,武苇杭
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案------1.08921.0992------暂停申购吴冰燕
024699华夏信远一年持有混合C  基金吧  档案------0.48850.4885------开放申购常亚桥
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案------1.69021.6902------开放申购张望
024808华夏成长动力混合A  基金吧  档案------2.48922.4892------开放申购汤明真
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案------1.08311.1078------暂停申购陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案------1.10131.1013------开放申购杨野,谢越,王乾
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案------1.33301.8150------开放申购张旻
027445中信保诚新能源混合发起式C  基金吧  档案------0.89440.8944------开放申购闵东旭
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------1.28061.2806------开放申购孔令烨,雷文渊
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案------1.27871.2787------开放申购钟伟
026084财通资管中证500指数增强C  基金吧  档案------1.05461.0546------开放申购王浩冰,杨宸祎
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案------1.26302.0220------限大额尹润泉
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------1.27771.2777------开放申购孔令烨,雷文渊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案------1.23611.6371------开放申购姜鹏,顾飞辰
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025926中信保诚医药精选混合A  基金吧  档案------0.87900.8790------开放申购闾志刚,陈亚杰
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015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案------1.10031.1003------暂停申购刘鹏飞,吴晖
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015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案------1.12621.1262------开放申购王刚,丁悦成
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015410中信建投景安债券A  基金吧  档案------1.02561.0846------开放申购许健
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016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案------2.50722.5072------开放申购刘伟伟
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案------0.96100.9610------开放申购艾翀,王程充
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案------1.03921.0683------开放申购方昶
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011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案------0.83410.8341------开放申购王丽媛
024754天弘港股红利高股息指数E  基金吧  档案------1.14441.2057------开放申购胡超,杨恋令
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案------1.00341.0034------开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案------1.02441.1183------开放申购李怀定
014391华安添信债券  基金吧  档案------1.08001.0800------开放申购魏媛媛
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.05781.11121.05751.11090.00030.03%开放申购彭伟男
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案------1.28141.2814------开放申购宋巍巍
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案------1.02771.0376------开放申购何谦
013261太平睿享混合C  基金吧  档案------1.17081.1708------开放申购苏大明,史彦刚
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案------1.11081.1108------开放申购陆晓天
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016131国泰海通品质生活混合发起C  基金吧  档案------0.77770.7777------暂停申购范杨
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案------1.03991.0452------暂停申购王萌
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案------1.08731.1008------限大额杨穆彬,郑义萨
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550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案------1.14931.6993------开放申购郑义萨
024918华夏红利价值混合E  基金吧  档案------1.30931.3093------开放申购朱熠
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案------1.73271.7327------开放申购王建润
019107南方智信混合C  基金吧  档案------1.23821.2382------开放申购张延闽
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案------1.15661.3696------暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案------1.04261.1486------暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.21271.2127------开放申购刘砚芳
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案------1.29721.2972------开放申购钟伟
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.05421.1076------开放申购彭伟男
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案------1.06261.2406------封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案------0.99760.9976------开放申购黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案------1.09791.3009------限大额杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案------1.12071.1207------开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
010150南方君信混合C  基金吧  档案------2.57112.5711------开放申购唐小东,许公磊
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案------1.13591.5321------暂停申购方昶,林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案------1.26241.2624------限大额顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案------1.06921.3249------暂停申购白洁
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案------1.09761.1201------限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案------1.42381.4238------暂停申购张佳璐
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案------1.65852.3984------限大额梁莉
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案------1.17761.1776------开放申购郑义萨
025918易方达科技先锋混合A  基金吧  档案------1.41261.4126------开放申购蔡荣成
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案------1.14401.4550------限大额孙丹妮
026463景顺长城信优成长混合A  基金吧  档案------------------封闭期农冰立
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案------1.01321.0913------限大额徐沛琳
008771南方昭元债券A  基金吧  档案------1.12351.2125------开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案------1.09821.1042------限大额杨穆彬,郑义萨
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案------1.26981.2698------开放申购张超
024214华安优势领航混合A  基金吧  档案------1.21921.2192------开放申购栾超
006223交银创新成长混合  基金吧  档案------1.72291.7229------开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案------1.16191.1619------开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案------1.18511.1851------开放申购姚彦如,陈亚芳
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案------1.06111.0611------开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案------1.06931.4853------限大额唐赟,黄莹洁
017936国泰海通远见价值混合发起C  基金吧  档案------1.37051.3705------开放申购朱晨曦
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案------1.01521.4462------开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.02321.0232------开放申购杨宇,汪雨晨
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案------1.13941.1394------开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案------1.10861.1086------开放申购闫阳
024856天弘沪深300指数量化增强C  基金吧  档案------1.09621.0962------开放申购林心龙
024804华夏量化选股股票A  基金吧  档案------1.73871.7387------开放申购金安达
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案------1.10741.3415------限大额罗姣姣
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案------1.18141.1814------开放申购易智泉,朱梦娜
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案------1.31631.6163------暂停申购何以广
024783华夏债券增强六个月持有债券C  基金吧  档案------1.07131.0713------开放申购吴凡,金安达
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案------1.34911.5571------限大额魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案------0.62520.6252------开放申购刘源
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案------1.08311.0831------暂停申购曾刚
588840科创50ETF万家  基金吧  档案------1.54151.5415------场内交易吴宜蓉
551000科创债ETF博时  基金吧  档案------101.54601.0155------场内交易张磊
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案------1.63181.6318------开放申购潘令梓,周谧,梁少文
588940科创50ETF富国  基金吧  档案------1.71891.7189------场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案------1.03201.0320------开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案------1.37751.3775------开放申购周帅
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案------1.27521.3052------开放申购周益鸣,陆奔
562550绿电ETF华夏  基金吧  档案------1.23121.2312------场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案------1.66662.2975------开放申购滕春晓
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案------1.10741.1074------开放申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.18461.1846------开放申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案------1.12541.1254------开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案------1.03291.1006------开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案------1.09481.0948------开放申购谢志华,郑雅洁
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案------1.05601.3829------开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004767中银智享债券A  基金吧  档案------1.02361.2367------限大额刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期:2026-06-12 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-122026-06-11基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案------0.22100.8360%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案------0.26361.0030%范静,蔡静,王悦宁
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案------0.29971.0320%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案------0.35191.0230%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案------0.43521.3800%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案------0.35181.0230%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案------0.24810.9100%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案------0.23990.8830%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案------0.28931.0060%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案------0.25331.0030%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案------0.29321.0960%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案------0.27611.0010%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案------0.27301.0010%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案------0.34861.0210%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案------0.21610.9100%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案------0.28181.1520%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案------0.21690.9130%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案------0.30860.8720%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案------0.37451.1150%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案------0.24830.9130%张英,杜青颖
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案------0.19800.9430%潘泓宇
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案------0.28251.0170%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案------0.34901.2590%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案------0.35901.3390%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案------0.29081.0780%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案------0.35651.3210%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案------0.30531.0520%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案------0.33891.2430%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案------0.29921.1030%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案------0.95681.4620%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案------0.35511.2480%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案------0.30041.1030%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案------0.99531.6050%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案------0.34211.2450%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案------0.32931.2460%范静,蔡静,王悦宁
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案------0.30820.8720%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案------0.23390.8580%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案------0.48831.5820%席行懿,臧淑玲
017712浦银安盛货币D  基金吧  档案------0.28231.0630%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案------0.30361.1170%张英,杜青颖
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案------0.21241.0020%潘泓宇
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案------0.29471.0850%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案------0.92951.3610%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案------0.30991.1490%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案------0.26691.1850%潘泓宇
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案------0.25370.9370%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案------0.34701.2180%吴旅忠,张波
024984中信保诚智惠金货币D  基金吧  档案------0.95041.4350%席行懿,臧淑玲
026849国寿安保薪金宝货币C  基金吧  档案------0.30371.1350%张英,杜青颖
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案------0.28301.0630%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案------0.34781.3060%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案------0.28261.0640%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期:2026-06-12 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-122026-06-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案------1.34461.3446------
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------------------
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案------1.31631.6163------
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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