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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理方合英(代)
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20,现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层,客服联系电话为95558,一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2026-03-20 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-202026-03-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
159263易方达国证价值100ETF  基金吧  档案------1.20181.2018------场内交易李树建
008530汇安信利债券C  基金吧  档案------0.91971.0224------开放申购张靖
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案------0.88390.8839------开放申购陈染,缪扬帆
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案------0.51400.5140------开放申购邵文婷
024800华夏品质生活混合A  基金吧  档案------0.68940.6894------开放申购徐漫
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案------1.54891.5489------开放申购杨宗昌
513390博时纳斯达克100ETF  基金吧  档案------1.88121.8812------暂停申购万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案------0.91710.9171------开放申购许文星
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.17011.1701------开放申购严筱娴
024421华夏信选混合A  基金吧  档案------1.06701.0670------开放申购刘心任
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案------1.16491.1649------限大额李禹成
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案------------------暂停申购古渥
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案------1.15601.2397------开放申购唐屹兵
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案------1.08021.0802------开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案------1.14461.1446------开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案------1.06401.1934------限大额张恒
025681广发中证800自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.02471.0247------开放申购吕鑫
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案------1.04771.0477------开放申购吴秋君
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案------1.49371.4937------开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案------1.74521.7452------开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案------1.04131.0413------暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案------0.63670.6367------开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案------1.24301.2430------开放申购宋巍巍
002985中银季季红定开债  基金吧  档案------1.40421.5642------暂停申购黄敏怡
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案------0.80030.8003------开放申购黄峰,陆海燕
026073广发研究智选混合C  基金吧  档案------0.97160.9716------开放申购杨冬
022508泉果消费机遇混合发起式C  基金吧  档案------1.30351.3035------开放申购孙伟
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.07481.0748------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案------1.16761.1676------开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案------1.09061.2266------暂停申购李峰
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案------1.47381.4738------开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案------1.03981.0398------开放申购范庭芳
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案------1.19151.1915------开放申购孙鲁闽,杨旭
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案------1.03691.1209------暂停申购刘嵩扬,胡智磊
024784华夏债券优化一年持有债券A  基金吧  档案------1.14231.1423------开放申购靖博灵
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案------1.07081.0708------开放申购黄稚
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案------1.32001.3200------限大额顾飞辰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案------1.12121.1212------开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
519679银河主题混合A  基金吧  档案------5.17465.7426------开放申购祝建辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案------0.88850.8885------开放申购许文星
026982博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------
024916华夏红利价值混合C  基金吧  档案------1.38111.3811------暂停申购朱熠
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案------1.12141.1214------开放申购周益鸣,许富强
159136广发中证A50ETF  基金吧  档案------0.98860.9886------场内交易陆志明
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案------3.33923.3392------开放申购叶乐天
025208永赢先锋半导体智选混合发起A  基金吧  档案------1.77431.7743------限大额张海啸
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案------1.41041.4104------开放申购刘玉强
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案------1.27311.4701------限大额魏玉敏
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案------0.81020.8102------开放申购霍华明
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案------1.17081.1708------开放申购吴江宏,陈思行
025680广发中证800自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.02511.0251------开放申购吕鑫
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案------1.17391.1939------限大额黄莹洁
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案------1.25871.2587------限大额顾飞辰
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
159539广发国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案------1.59031.5903------场内交易曹世宇
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额李文良
018253平安利率债A  基金吧  档案------1.05421.1442------限大额张恒
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案------1.10231.2764------限大额吴秋君
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案------1.14601.1460------开放申购陶毅
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案------1.02741.0274------开放申购范锐,武苇杭
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案------1.01381.0513------限大额徐沛琳
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案------1.04511.3432------开放申购吴秋君
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案------1.09471.0947------开放申购过钧,张鹿
159758华夏中证红利质量ETF  基金吧  档案------1.06941.0694------场内交易杨斯琪
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏,徐玉宁
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案------0.94880.9488------暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.76681.7668------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案------1.10971.1097------开放申购于海颖,刘庆祥
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购宋家骥
023056富国上证科创板50成份ETF联接C  基金吧  档案------1.22951.2295------开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案------1.03911.2861------暂停申购李一硕
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案------1.14341.2884------开放申购郑义萨
011314农银创新成长混合  基金吧  档案------0.73530.7353------限大额谷超
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案------0.47210.4721------开放申购刘源
217022招商产业债券A  基金吧  档案------1.85122.0912------限大额刘万锋
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案------1.27501.2750------开放申购刘砚芳
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
001536南方君选  基金吧  档案------2.16842.4566------开放申购卢玉珊
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案------2.17642.1764------开放申购孙浩中,闵东旭
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案------1.09601.2350------暂停申购季宬
024859中银信用增利(LOF)D  基金吧  档案------1.19581.1958------开放申购白洁,武苇杭
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案------1.33951.8697------开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案------1.05561.0556------开放申购刘星宇
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案------1.17341.1734------开放申购孙鲁闽,杨旭
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案------1.14761.7496------开放申购郑义萨
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案------1.10441.1544------开放申购周文群,聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案------0.97410.9741------开放申购李睿
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案------1.76071.7607------开放申购陈麟瓒
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案------1.76781.7678------开放申购陈麟瓒
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.10531.1273------开放申购杨斯琪
024801华夏品质生活混合C  基金吧  档案------0.66540.6654------开放申购徐漫
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案------1.15181.1718------限大额郭振宇
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案------1.00671.0067------开放申购陈岚,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案------3.64343.7184------开放申购周珊珊
025805华夏国证港股通科技ETF联接A  基金吧  档案------0.89040.8904------开放申购徐猛
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案------1.44781.4868------开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案------1.31081.3108------开放申购乔培涛
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
024928华夏卓越成长混合A  基金吧  档案------2.75692.7569------暂停申购钟帅
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.13651.1365------开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案------2.05102.0510------开放申购严堃
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案------1.12241.1224------开放申购艾翀,杨志武
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案------1.11871.1187------限大额姚彦如,陈亚芳
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案------0.97180.9718------开放申购刘子豪
019498兴全创新优势混合A  基金吧  档案------1.85141.8514------开放申购邹欣
563830博时中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案------1.33551.3479------场内交易杨振建,王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案------1.07851.0785------开放申购杨野,曾琬云,余国豪
024855天弘沪深300指数量化增强A  基金吧  档案------1.03751.0375------开放申购林心龙
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案------1.25131.2513------开放申购王鹏
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案------1.23121.2312------开放申购王君正
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案------1.19541.8491------开放申购白洁,武苇杭
024093国金安和债券C  基金吧  档案------1.00311.0031------开放申购王珂,杜德
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案------1.03094.5368------开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案------1.01661.0659------限大额刘筱筠
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案------1.44091.4409------开放申购刘玉强
519667银河银信债券A  基金吧  档案------1.03631.9737------开放申购蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案------1.15551.1905------开放申购王优草
026025华夏六个月滚动持有债券A  基金吧  档案------1.22561.2256------开放申购武文琦,郑洋
519666银河银信债券B  基金吧  档案------1.04731.8958------开放申购蒋磊
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案------1.07601.0760------开放申购石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案------1.14801.2590------开放申购郑义萨
024930华夏卓越成长混合C  基金吧  档案------2.67702.6770------暂停申购钟帅
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案------1.63461.6346------开放申购侯昊,窦福成
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购廖凌
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案------3.65273.7277------开放申购周珊珊
026902华安沣泽6个月持有混合C  基金吧  档案------------------邹维娜,郭利燕
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.40211.4021------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购刘文超
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案------1.17921.5292------开放申购尹润泉
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案------1.42761.4276------暂停申购张佳璐
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.14841.1484------开放申购李树建
024422华夏信选混合C  基金吧  档案------1.06371.0637------开放申购刘心任
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案------1.06801.0927------暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案------1.26901.5840------开放申购尹润泉
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.45171.4517------开放申购何龙,张彩婷
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案------1.01581.0158------开放申购郭欣
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案------1.07691.0769------开放申购朱红裕
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案------0.61340.6134------开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案------1.33221.3322------开放申购张萍,杜宇
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案------1.16781.1678------开放申购孙浩
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案------0.91050.9105------开放申购孙欣炎
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案------1.26641.2664------开放申购方旻
004038中银富享定开债  基金吧  档案------1.10491.3295------暂停申购王晓彦
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案------0.98190.9819------开放申购刘子豪
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.14421.1442------开放申购宋倩倩,姚晶
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案------1.06241.1024------开放申购张剑
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购蔡艳菲
588320广发中证科创创业50增强策略ETF  基金吧  档案------1.49201.4920------场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案------0.89200.8920------开放申购张昆
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案------1.08061.2905------限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案------1.25531.2853------开放申购周益鸣,陆奔
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案------1.05411.2738------暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案------1.04511.0451------开放申购范锐,武苇杭
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案------1.08231.0923------暂停申购吴冰燕
024699华夏信远一年持有混合C  基金吧  档案------0.51670.5167------开放申购常亚桥
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案------1.23111.2311------开放申购张望
024808华夏成长动力混合A  基金吧  档案------2.27412.2741------开放申购汤明真
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案------1.06911.0938------暂停申购陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案------1.06781.0678------开放申购曾琬云,余国豪,杨野
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案------1.29101.7730------开放申购张旻
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------1.04501.0450------开放申购孔令烨,雷文渊
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案------1.33151.3315------开放申购钟伟
026084财通资管中证500指数增强C  基金吧  档案------1.04091.0409------开放申购王浩冰,杨宸祎
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案------1.27002.0290------限大额尹润泉
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------1.04371.0437------开放申购孔令烨,雷文渊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案------1.21721.6182------开放申购姜鹏,顾飞辰
024697华夏信远一年持有混合A  基金吧  档案------0.53620.5362------封闭期常亚桥
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孙悦萌
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案------1.08311.0931------暂停申购吴冰燕
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案------1.15001.1500------开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案------1.43601.4360------开放申购刘开运
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案------1.18161.1816------开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案------1.22511.4254------开放申购颜灵珊
003825天弘信利债券C  基金吧  档案------1.03101.3374------开放申购尹粒宇
024215华安优势领航混合C  基金吧  档案------0.98290.9829------开放申购栾超
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案------1.07251.0725------开放申购梁冰哲,马晓东
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.03691.0369------限大额倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案------1.20041.3926------暂停申购姚彦如,陈亚芳
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.03971.0397------限大额倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案------2.01532.0153------限大额王斌
014453中银新动力股票C  基金吧  档案------1.01601.0160------开放申购王伟然
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.14601.1460------开放申购余芽芳,吴德瑄
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案------1.32401.3240------开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案------0.83470.8347------开放申购黄峰,陆海燕
025927中信保诚医药精选混合C  基金吧  档案------0.95280.9528------开放申购闾志刚
003824天弘信利债券A  基金吧  档案------1.03251.3556------开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案------1.24091.2409------开放申购孙彬
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案------1.01441.0388------开放申购徐沛琳
023108广发中证A50ETF联接A  基金吧  档案------1.15191.1519------开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案------2.03172.0317------开放申购严堃
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020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案------1.24261.2426------开放申购綦缚鹏
024929华夏卓越成长混合B  基金吧  档案------2.78642.7864------暂停申购钟帅
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案------0.79990.7999------开放申购吴尚伟
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009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案------0.94890.9489------开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案------0.76800.7680------开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案------0.81430.8143------开放申购吴尚伟
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016130国泰海通品质生活混合发起A  基金吧  档案------0.97880.9788------开放申购范杨
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案------0.81790.8179------开放申购霍华明
159320广发恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案------2.02822.0282------场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案------0.80430.8043------暂停申购乔培涛
019106南方智信混合A  基金吧  档案------1.33491.3349------开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案------1.17301.1730------开放申购杨穆彬
001868招商产业债券C  基金吧  档案------1.74681.9868------限大额刘万锋
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004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案------1.02611.3309------开放申购杨穆彬
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案------1.00981.0098------开放申购朱红裕
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案------1.02551.1875------限大额黄莹洁
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014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案------1.36161.3616------开放申购董晗,李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案------1.18011.2231------限大额黄莹洁
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案------1.02871.0287------开放申购徐锬
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案------1.49302.2490------开放申购王博强,陈颖
024850华夏安裕中短债债券C  基金吧  档案------1.08491.0849------开放申购武文琦
023012南方信元债券C  基金吧  档案------------------杜才超
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案------0.54640.5464------开放申购黄超
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019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案------1.81201.8120------开放申购王平,刘浒
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案------1.82391.8239------开放申购王平,刘浒
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010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案------1.04321.1537------暂停申购陈桂都
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002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案------1.08821.2625------限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案------1.02501.0250------开放申购顾飞辰,席行懿
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022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案------3.49973.4997------开放申购叶乐天
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018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案------1.07031.0703------开放申购刘爱民,梁清
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017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案------1.10811.1081------开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.20451.2045------开放申购杨斯琪
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案------0.71910.7191------开放申购王丽媛
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000207建信双债增强债券A  基金吧  档案------1.26801.5300------开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
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021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案------1.02661.0266------开放申购徐锬
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案------1.17861.2560------开放申购白洁,武苇杭
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017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
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005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案------1.04661.3106------暂停申购武磊,戴泽斌
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案------1.10081.1008------暂停申购吴冉劼,郑少波
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案------1.16311.1631------开放申购赵易
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案------0.53670.5367------开放申购黄超
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022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案------1.32621.3262------开放申购朱晨歌,钱厚翔
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021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案------1.04211.0421------开放申购章成,王宇超,卢丽阳
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案------1.17671.5622------限大额陆欣,俞善超
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案------1.55531.8433------开放申购刘明宇,孙蒙
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案------0.84290.8429------开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案------1.04011.3229------开放申购杨穆彬
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案------1.23811.2381------开放申购宋巍巍
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017504达诚致益债券发起式C  基金吧  档案------1.04551.0455------开放申购何盼盼
026825中银健康生活混合C  基金吧  档案------2.28022.2802------开放申购王方舟
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案------1.09821.1207------限大额方媛
516650华夏细分有色金属产业主题ETF  基金吧  档案------1.90221.9022------场内交易单宽之
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.06921.0692------限大额于倩倩,先轲宇
022602天弘信利债券E  基金吧  档案------1.01251.0851------开放申购尹粒宇
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009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案------1.15351.1535------开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案------1.09291.0929------暂停申购曾刚
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025347平安中债1-5年政策性金融债F  基金吧  档案------1.06531.0653------限大额张恒
024932华夏卓越成长混合E  基金吧  档案------2.65392.6539------开放申购钟帅
023109广发中证A50ETF联接C  基金吧  档案------1.14951.1495------开放申购陆志明
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519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案------1.38102.1730------开放申购韩威俊
022977平安利率债E  基金吧  档案------1.05281.1428------限大额张恒
024222汇安质选增利债券A  基金吧  档案------1.00401.0040------开放申购金鸿峰
024806华夏稳健回报混合A  基金吧  档案------0.67460.6746------开放申购陈伟彦
018519大成景信债券C  基金吧  档案------1.04191.0729------开放申购朱浩然
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021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案------2.14072.1407------开放申购黄栋
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案------1.06571.0968------开放申购方昶,林艺杰
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025926中信保诚医药精选混合A  基金吧  档案------0.95450.9545------开放申购闾志刚
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案------1.04441.2740------开放申购李卓锴
026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案------1.09711.0971------暂停申购刘鹏飞,吴晖
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.14691.1469------暂停申购张海静,刘明宇
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案------1.27701.2770------开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案------1.06201.1124------开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案------1.19421.1942------开放申购卢丽阳,吴玮
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案------1.95571.9557------限大额王斌
000591中银健康生活混合A  基金吧  档案------2.27992.2799------开放申购王方舟
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023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.12091.1209------开放申购张序
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案------1.31011.3101------限大额孙丹妮
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案------1.14471.1447------开放申购周益鸣,许富强
024424东方阿尔法科技优选混合发起C  基金吧  档案------1.04821.0482------开放申购潘令梓,周谧,梁少文
159112科创债ETF银华  基金吧  档案------100.84181.0084------场内交易赵慧,张亦驰
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案------2.12102.1210------开放申购杜厚良
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020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额李文良
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案------1.09421.1002------限大额杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案------1.07911.1306------开放申购曾琬云,余国豪,杨野
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003130中信保诚稳利C  基金吧  档案------1.08281.2917------限大额杨穆彬,郑义萨
016708华夏有色金属ETF联接C  基金吧  档案------1.80961.8096------开放申购单宽之
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022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案------1.43461.4346------暂停申购张佳璐
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案------1.67892.4188------限大额梁莉
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案------1.14761.1476------开放申购郑义萨
025918易方达科技先锋混合A  基金吧  档案------1.04511.0451------开放申购蔡荣成
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案------1.13931.4503------限大额孙丹妮
026463景顺长城信优成长混合A  基金吧  档案------------------封闭期农冰立
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案------1.01371.0878------限大额徐沛琳
008771南方昭元债券A  基金吧  档案------1.11271.2017------开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案------1.09081.0968------限大额杨穆彬,郑义萨
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案------1.08081.0808------开放申购张超
024214华安优势领航混合A  基金吧  档案------0.98510.9851------开放申购栾超
006223交银创新成长混合  基金吧  档案------1.78351.7835------开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案------1.28481.2848------开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案------1.17711.1771------开放申购姚彦如,陈亚芳
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案------1.05461.0546------开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案------1.06371.4797------限大额唐赟,黄莹洁
017936国泰海通远见价值混合发起C  基金吧  档案------1.39921.3992------开放申购朱晨曦
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案------1.00841.4394------开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.02151.0215------开放申购杨宇,汪雨晨
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案------1.13341.1334------开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案------1.00531.0053------开放申购闫阳
024856天弘沪深300指数量化增强C  基金吧  档案------1.03511.0351------开放申购林心龙
024804华夏量化选股股票A  基金吧  档案------1.36641.3664------开放申购金安达
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案------1.10561.3397------限大额应琛,杜培俊
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案------1.22441.2244------开放申购易智泉,朱梦娜
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案------1.16621.4662------暂停申购何以广
024783华夏债券增强六个月持有债券C  基金吧  档案------1.07511.0751------开放申购吴凡,金安达
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案------1.32551.5335------限大额魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案------0.48050.4805------开放申购刘源
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案------1.07461.0746------暂停申购曾刚
588840万家上证科创板50成份ETF  基金吧  档案------1.24061.2406------场内交易贺方舟
551000博时上证AAA科创债ETF  基金吧  档案------100.61721.0062------场内交易张磊
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案------1.05141.0514------开放申购潘令梓,周谧,梁少文
588940富国上证科创板50成份ETF  基金吧  档案------1.37721.3772------场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案------1.22881.2288------开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案------1.34411.3441------开放申购周帅
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案------1.29201.3220------开放申购周益鸣,陆奔
562550华夏中证绿色电力ETF  基金吧  档案------1.23721.2372------场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案------1.47251.6910------开放申购滕春晓
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案------1.10971.1097------暂停申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.12491.1249------开放申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案------1.12271.1227------开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案------1.02571.0934------开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案------1.08881.0888------开放申购谢志华,郑雅洁
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案------1.04901.3759------开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004767中银智享债券A  基金吧  档案------1.01671.2298------限大额刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期:2026-03-20 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-202026-03-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案------0.27301.0010%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案------0.31421.0710%范静,蔡静,王悦宁
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案------0.30451.0550%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案------0.27261.0560%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案------0.23791.0050%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案------0.27261.0560%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案------0.27211.6070%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案------0.27651.0170%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案------0.28431.0360%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案------0.28121.0340%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案------0.32341.1870%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案------0.28731.0740%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案------0.27551.0270%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案------0.26841.0560%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案------0.31831.0740%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案------0.38381.3350%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案------0.31891.0910%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案------0.24890.9440%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案------0.31471.1870%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案------0.26780.9910%张英
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案------0.15550.8500%潘泓宇,许健
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案------0.30231.1570%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案------0.36871.4000%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案------0.38921.4300%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案------0.32071.2640%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案------0.38671.5070%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案------0.30921.0760%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案------0.34061.2690%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案------0.32171.8000%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案------0.31171.4840%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案------0.35011.2810%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案------0.32171.7990%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案------0.35001.6250%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案------0.35311.3170%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案------0.37991.3140%范静,蔡静,王悦宁
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案------0.24830.9400%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案------0.26161.5580%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案------0.29311.2080%席行懿,臧淑玲
017712浦银安盛货币D  基金吧  档案------0.28781.0680%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案------0.32321.1950%张英
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案------0.16770.9010%潘泓宇,许健
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案------0.33131.2190%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案------0.28421.3820%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案------0.33991.3350%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案------0.22081.0940%潘泓宇,许健
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案------0.28891.0680%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案------0.34201.2500%吴旅忠,张波
024984中信保诚智惠金货币D  基金吧  档案------0.30521.4560%席行懿,臧淑玲
026849国寿安保薪金宝货币C  基金吧  档案------0.33321.2190%张英
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案------0.28731.0670%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案------0.35341.3100%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案------0.28771.0670%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期:2026-03-20 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-202026-03-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案------1.04131.0413------
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------------------
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案------1.16621.4662------
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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