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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理芦苇
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-252025-12-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
159263易方达国证价值100ETF  基金吧  档案1.08791.08791.08851.0885-0.0006-0.06%场内交易李树建
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.92131.02400.92121.02390.00010.01%开放申购张靖
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案0.90830.90830.88930.88930.01902.14%暂停申购陈染
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.49080.49080.48720.48720.00360.74%开放申购邵文婷
024800华夏品质生活混合A  基金吧  档案0.71660.71660.71400.71400.00260.36%开放申购徐漫
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案1.42381.42381.42381.42380.00000.00%暂停申购杨宗昌
513390博时纳斯达克100ETF(QDII)  基金吧  档案------2.02612.0261------暂停申购万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.93390.93390.93140.93140.00250.27%开放申购许文星
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06431.06431.06381.06380.00050.05%开放申购严筱娴
024421华夏信选混合A  基金吧  档案1.01001.01001.01161.0116-0.0016-0.16%开放申购刘心任
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.15881.15881.15921.1592-0.0004-0.03%限大额李禹成
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案1.03271.29081.03251.29060.00020.02%暂停申购古渥
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.18421.21291.17991.20860.00430.36%开放申购唐屹兵
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案1.10271.10271.10451.1045-0.0018-0.16%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.12521.12521.12241.12240.00280.25%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.05781.18721.05781.18720.00000.00%限大额张恒
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案1.03991.03991.04021.0402-0.0003-0.03%开放申购吴秋君
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.50201.50201.46301.46300.03902.67%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案1.80841.80841.80621.80620.00220.12%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案0.98950.98950.98500.98500.00450.46%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.69700.69700.69490.69490.00210.30%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案1.22921.22921.22581.22580.00340.28%开放申购宋巍巍
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.38971.54971.38971.54970.00000.00%暂停申购黄敏怡
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案0.84210.84210.84260.8426-0.0005-0.06%开放申购黄峰,陆海燕
026073广发研究智选混合C  基金吧  档案------------------杨冬
022508泉果消费机遇混合发起式C  基金吧  档案1.29131.29131.29041.29040.00090.07%开放申购孙伟
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.04611.0461------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.13911.13911.13831.13830.00080.07%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.08131.21731.08131.21730.00000.00%暂停申购李峰
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.44971.44971.44991.4499-0.0002-0.01%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案1.04641.04641.05521.0552-0.0088-0.83%开放申购范庭芳
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.17331.17331.17291.17290.00040.03%开放申购孙鲁闽,杨旭
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.00621.09021.00611.09010.00010.01%暂停申购刘嵩扬,胡智磊
024784华夏债券优化一年持有债券A  基金吧  档案1.13081.13081.13041.13040.00040.04%开放申购靖博灵
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案1.02911.02911.02481.02480.00430.42%开放申购HAN YILING,黄稚
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案1.31121.31121.31111.31110.00010.01%限大额顾飞辰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.11841.11841.11511.11510.00330.30%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
519679银河主题混合A  基金吧  档案5.10355.67155.06665.63460.03690.73%开放申购祝建辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.90640.90640.90410.90410.00230.25%开放申购许文星
024916华夏红利价值混合C  基金吧  档案1.28621.28621.28401.28400.00220.17%暂停申购朱熠
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.11371.11371.11291.11290.00080.07%开放申购周益鸣,许富强
159136广发中证A50ETF  基金吧  档案1.01191.01191.00961.00960.00230.23%场内交易陆志明
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案3.21143.21143.19653.19650.01490.47%开放申购叶乐天
025208永赢先锋半导体智选混合发起A  基金吧  档案1.37051.37051.37151.3715-0.0010-0.07%开放申购张海啸
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案1.32571.32571.31311.31310.01260.96%开放申购刘玉强
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.26541.46241.26381.46080.00160.13%开放申购魏玉敏
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.91370.91370.91460.9146-0.0009-0.10%暂停申购霍华明
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.17051.17051.17051.17050.00000.00%开放申购吴江宏,陈思行
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.16761.18761.16761.18760.00000.00%限大额黄莹洁
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案1.24991.24991.24981.24980.00010.01%限大额顾飞辰
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
159539广发国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案1.48481.48481.48271.48270.00210.14%场内交易曹世宇
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
018253平安利率债A  基金吧  档案1.05021.14021.05021.14020.00000.00%限大额张恒
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.09751.27161.09741.27150.00010.01%限大额吴秋君,臧淑玲
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.11411.11411.11301.11300.00110.10%开放申购陶毅
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案1.02701.02701.02621.02620.00080.08%开放申购范锐,武苇杭
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01261.04671.01261.04670.00000.00%限大额徐沛琳
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.03761.33571.03791.3360-0.0003-0.03%开放申购吴秋君
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.09731.09731.09681.09680.00050.05%开放申购过钧,张鹿
159758华夏中证红利质量ETF  基金吧  档案1.03291.03291.02691.02690.00600.58%场内交易杨斯琪
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购邓炯鹏
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.94910.94910.94930.9493-0.0002-0.02%暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.89151.8915------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.09231.09231.09251.0925-0.0002-0.02%开放申购于海颖,刘庆祥
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.18101.1810------开放申购杨喆
023056富国上证科创板50成份ETF联接C  基金吧  档案1.23531.23531.23791.2379-0.0026-0.21%开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.03541.28241.03541.28240.00000.00%暂停申购李一硕
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.14491.28991.13971.28470.00520.46%开放申购郑义萨,柳红亮
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.74330.74330.73740.73740.00590.80%限大额谷超
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.49450.49450.49090.49090.00360.73%开放申购刘源
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.84362.08361.84352.08350.00010.01%限大额刘万锋
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案1.19851.19851.18701.18700.01150.97%开放申购刘砚芳
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
001536南方君选  基金吧  档案2.07272.36092.06502.35320.00770.37%开放申购卢玉珊
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案1.97331.97331.93361.93360.03972.05%开放申购孙浩中
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.08701.22601.08691.22590.00010.01%暂停申购季宬
024859中银信用增利(LOF)D  基金吧  档案1.18421.18421.18291.18290.00130.11%开放申购白洁,武苇杭
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.31731.84751.31341.84360.00390.30%开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案1.02061.02061.01641.01640.00420.41%开放申购刘星宇
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.15621.15621.15591.15590.00030.03%开放申购孙鲁闽,杨旭
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.14881.75081.14371.74570.00510.45%开放申购郑义萨,柳红亮
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案1.20471.25471.20541.2554-0.0007-0.06%开放申购周文群,聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案0.98630.98630.98630.98630.00000.00%开放申购李睿
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案1.50341.50341.51781.5178-0.0144-0.95%限大额韩创,陈麟瓒
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案1.50901.50901.52351.5235-0.0145-0.95%限大额韩创,陈麟瓒
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08081.10281.07951.10150.00130.12%开放申购杨斯琪
024801华夏品质生活混合C  基金吧  档案0.69260.69260.69000.69000.00260.38%开放申购徐漫
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.14761.16761.14571.16570.00190.17%开放申购郭振宇
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案0.98960.98960.98950.98950.00010.01%开放申购陈岚,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.51343.58843.53153.6065-0.0181-0.51%开放申购姜承操,周珊珊
025805华夏国证港股通科技ETF联接A  基金吧  档案------------------暂停申购徐猛
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.42381.46281.41971.45870.00410.29%开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案1.24611.24611.24051.24050.00560.45%开放申购乔培涛
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
024928华夏卓越成长混合A  基金吧  档案2.42122.42122.40702.40700.01420.59%暂停申购钟帅
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12931.12931.12921.12920.00010.01%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案1.57411.57411.57931.5793-0.0052-0.33%暂停申购严堃
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案1.09331.09331.08911.08910.00420.39%开放申购王鹏
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.11841.11841.11841.11840.00000.00%限大额姚彦如,陈亚芳
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案0.97060.97060.97220.9722-0.0016-0.16%暂停申购刘子豪
019498兴全创新优势混合A  基金吧  档案1.72341.72341.72731.7273-0.0039-0.23%开放申购邹欣
563830博时中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.21551.21551.21681.2168-0.0013-0.11%场内交易杨振建,王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案1.11091.11091.11251.1125-0.0016-0.14%开放申购杨野,曾琬云,余国豪
024855天弘沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.04621.04621.04391.04390.00230.22%开放申购林心龙
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.22001.22001.21651.21650.00350.29%开放申购王鹏
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案1.24041.24041.24111.2411-0.0007-0.06%开放申购王君正
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.18421.83791.18291.83660.00130.11%开放申购白洁,武苇杭
024093国金安和债券C  基金吧  档案1.00281.0028------------开放申购王珂
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案1.08014.50681.07674.50040.00340.32%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.01051.05981.01031.05960.00020.02%暂停申购刘筱筠
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案1.35281.35281.34001.34000.01280.96%开放申购刘玉强
519667银河银信债券A  基金吧  档案1.04121.96181.03951.96010.00170.16%开放申购蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案1.10821.14321.10251.13750.00570.52%开放申购王优草
026025华夏六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.22391.22391.22391.22390.00000.00%开放申购武文琦
519666银河银信债券B  基金吧  档案1.03651.88501.03491.88340.00160.15%开放申购蒋磊
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.07251.07251.07241.07240.00010.01%开放申购石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.14921.26021.14401.25500.00520.45%开放申购郑义萨,柳红亮
024930华夏卓越成长混合C  基金吧  档案2.35422.35422.34052.34050.01370.59%暂停申购钟帅
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.67311.67311.67401.6740-0.0009-0.05%开放申购侯昊
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购廖凌
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案3.52073.59573.53893.6139-0.0182-0.51%开放申购姜承操,周珊珊
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.36891.3689------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购刘文超
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.18551.53551.18811.5381-0.0026-0.22%开放申购尹润泉
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案1.43721.43721.43951.4395-0.0023-0.16%开放申购张佳璐
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C  基金吧  档案1.04641.04641.04691.0469-0.0005-0.05%开放申购李树建
024422华夏信选混合C  基金吧  档案1.00831.00831.00991.0099-0.0016-0.16%开放申购刘心任
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.06431.08901.06431.08900.00000.00%暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.28601.57901.28501.57800.00100.08%开放申购尹润泉
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案1.39151.39151.39501.3950-0.0035-0.25%开放申购何龙,张彩婷
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案1.03401.03401.03221.03220.00180.17%开放申购郭欣
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案1.11031.11031.10781.10780.00250.23%暂停申购朱红裕
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.67270.67270.67070.67070.00200.30%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案1.27611.27611.28291.2829-0.0068-0.53%开放申购张萍,杜宇
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.12481.12481.11421.11420.01060.95%开放申购孙浩
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案0.91370.91370.91040.91040.00330.36%开放申购孙欣炎
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案1.23171.23171.22791.22790.00380.31%开放申购方旻
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.09811.32271.09811.32270.00000.00%暂停申购王晓彦
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案0.97980.97980.98140.9814-0.0016-0.16%暂停申购刘子豪
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.13871.13871.13861.13860.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.05261.09261.05271.0927-0.0001-0.01%开放申购张剑
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购蔡艳菲
588320广发中证科创创业50增强策略ETF  基金吧  档案1.50531.50531.50711.5071-0.0018-0.12%场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.89200.89200.89110.89110.00090.10%开放申购张昆
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案1.07521.28411.07511.28400.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.22511.25511.22671.2567-0.0016-0.13%开放申购周益鸣,陆奔
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.05391.26561.05381.26550.00010.01%暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案1.04381.04381.04301.04300.00080.08%开放申购范锐,武苇杭
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.07501.08501.07501.08500.00000.00%暂停申购吴冰燕
024699华夏信远一年持有混合C  基金吧  档案0.46860.46860.46850.46850.00010.02%开放申购常亚桥
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案1.20541.20541.20591.2059-0.0005-0.04%开放申购张望
024808华夏成长动力混合A  基金吧  档案2.13482.13482.10472.10470.03011.43%开放申购汤明真
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.06511.08981.06521.0899-0.0001-0.01%暂停申购陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.10011.10011.10161.1016-0.0015-0.14%开放申购曾琬云,余国豪,杨野
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案1.27101.75301.26501.74700.00600.47%开放申购张旻
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购孔令烨,雷文渊
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案1.23421.23421.22271.22270.01150.94%开放申购钟伟
026084财通资管中证500指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购王浩冰,杨宸祎
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.28702.02401.28602.02300.00100.08%限大额尹润泉
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购孔令烨,雷文渊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.21061.61161.20981.61080.00080.07%开放申购柳红亮,姜鹏
024697华夏信远一年持有混合A  基金吧  档案0.48560.48560.48550.48550.00010.02%封闭期常亚桥
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.40101.4010------开放申购孙悦萌
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.07541.08541.07531.08530.00010.01%暂停申购吴冰燕
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案1.11431.11431.11371.11370.00060.05%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案1.45901.45901.45901.45900.00000.00%开放申购刘开运
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17481.17481.17381.17380.00100.09%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.21861.41891.21861.41890.00000.00%开放申购颜灵珊
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.03041.33331.03061.3335-0.0002-0.02%开放申购尹粒宇
024215华安优势领航混合C  基金吧  档案------------------封闭期栾超
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.06511.06511.06611.0661-0.0010-0.09%开放申购梁冰哲,马晓东
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03271.03271.03271.03270.00000.00%限大额倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案1.19261.38481.19071.38290.00190.16%暂停申购姚彦如,陈亚芳
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03501.03501.03501.03500.00000.00%限大额倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案1.86921.86921.86601.86600.00320.17%限大额王斌
014453中银新动力股票C  基金吧  档案0.93000.93000.91900.91900.01101.20%开放申购王伟然
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.11891.11891.11821.11820.00070.06%开放申购余芽芳,吴德瑄
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.31201.31201.31101.31100.00100.08%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案0.87660.87660.87720.8772-0.0006-0.07%开放申购黄峰,陆海燕
025927中信保诚医药精选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购闾志刚
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.03261.35111.03271.3512-0.0001-0.01%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案1.18291.18291.18101.18100.00190.16%开放申购孙彬
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01341.03381.01341.03380.00000.00%开放申购徐沛琳
023108广发中证A50ETF联接A  基金吧  档案1.18121.18121.17911.17910.00210.18%开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案1.56091.56091.56601.5660-0.0051-0.33%暂停申购严堃
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.29871.29871.29891.2989-0.0002-0.02%开放申购韩海平
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案1.22071.22071.21661.21660.00410.34%开放申购綦缚鹏
024929华夏卓越成长混合B  基金吧  档案2.44702.44702.43272.43270.01430.59%暂停申购钟帅
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案0.81380.81380.80920.80920.00460.57%开放申购吴尚伟
025919易方达科技先锋混合C  基金吧  档案------------------暂停申购蔡荣成
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.96170.96170.96170.96170.00000.00%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.78220.78220.77750.77750.00470.60%开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案0.82750.82750.82290.82290.00460.56%开放申购吴尚伟
560110汇添富中证1000ETF  基金吧  档案1.12001.12001.10891.10890.01111.00%场内交易孙浩
016130国泰海通品质生活混合发起A  基金吧  档案1.06971.06971.06311.06310.00660.62%开放申购范杨
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.92200.92200.92290.9229-0.0009-0.10%暂停申购霍华明
159320广发恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案1.67941.67941.66561.66560.01380.83%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案0.76420.76420.76080.76080.00340.45%暂停申购乔培涛
019106南方智信混合A  基金吧  档案1.41941.41941.41711.41710.00230.16%开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案1.16531.16531.16571.1657-0.0004-0.03%开放申购杨穆彬
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.74161.98161.74161.98160.00000.00%限大额刘万锋
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.71341.86641.71001.86300.00340.20%限大额金山
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.02121.32601.02131.3261-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案1.04261.04261.04021.04020.00240.23%暂停申购朱红裕
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.01911.18111.01901.18100.00010.01%限大额黄莹洁
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.20271.36471.20271.36470.00000.00%限大额颜灵珊
024833博时中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.07071.07071.07181.0718-0.0011-0.10%开放申购王萌
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.32971.32971.32831.32830.00140.11%暂停申购董晗,李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.17281.21581.17271.21570.00010.01%限大额黄莹洁
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.02321.02321.02321.02320.00000.00%开放申购徐锬
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.58002.33601.56902.32500.01100.70%开放申购王博强,陈颖
024850华夏安裕中短债债券C  基金吧  档案1.07861.07861.07841.07840.00020.02%开放申购武文琦
023012南方信元债券C  基金吧  档案------------------杜才超
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案0.55160.55160.54350.54350.00811.49%开放申购寸思敏
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案1.01141.22541.01131.22530.00010.01%暂停申购翁凯骅,林帆
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.87130.87130.87010.87010.00120.14%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案1.71451.71451.69791.69790.01660.98%开放申购王平,刘浒
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案1.72461.72461.70791.70790.01670.98%开放申购王平,刘浒
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案1.11791.31191.11781.31180.00010.01%暂停申购翁凯骅
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案1.59461.59461.57711.57710.01751.11%开放申购王颖
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.91261.9126------暂停申购万琼
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.06151.10151.06161.1016-0.0001-0.01%开放申购张剑
024263华夏中证红利质量ETF发起式联接D  基金吧  档案1.16731.16731.16091.16090.00640.55%开放申购杨斯琪
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.03631.14681.03631.14680.00000.00%暂停申购陈桂都
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.80120.80120.79640.79640.00480.60%开放申购陈旭
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案1.52991.52991.48921.48920.04072.73%开放申购孟夏
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.08071.25501.08061.25490.00010.01%限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案1.02021.02021.02011.02010.00010.01%开放申购杨穆彬,顾飞辰,席行懿
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.07431.07431.07431.07430.00000.00%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案3.35723.35723.34153.34150.01570.47%开放申购叶乐天
510370兴业沪深300ETF  基金吧  档案1.03501.03501.03301.03300.00200.19%场内交易张诗悦,徐成城
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案0.89370.89370.89040.89040.00330.37%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.24701.45801.24601.45700.00100.08%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
024358东方阿尔法健康产业混合发起C  基金吧  档案0.93730.93730.93750.9375-0.0002-0.02%开放申购孟昱
024805华夏量化选股股票C  基金吧  档案1.22421.22421.22111.22110.00310.25%开放申购金安达
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.06481.06481.06481.06480.00000.00%开放申购刘爱民,梁清
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.09551.17651.09541.17640.00010.01%暂停申购杜才超
024785华夏债券优化一年持有债券C  基金吧  档案1.11131.11131.11091.11090.00040.04%开放申购靖博灵
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.10561.10561.10491.10490.00070.06%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16721.16721.16071.16070.00650.56%开放申购杨斯琪
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.71940.71940.71660.71660.00280.39%暂停申购李耀柱
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.04041.30461.04031.30450.00010.01%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.45571.4557------开放申购孙悦萌
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.01211.02201.01231.0222-0.0002-0.02%开放申购何谦
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案0.78120.78120.78170.7817-0.0005-0.06%开放申购万建军
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.25701.51901.25601.51800.00100.08%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.08881.34961.08881.34960.00000.00%限大额方昶
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.02081.02081.02081.02080.00000.00%开放申购徐锬
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.16841.24581.16721.24460.00120.10%开放申购白洁,武苇杭
024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币  基金吧  档案------1.91041.9104------暂停申购万琼
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案1.20511.20511.20291.20290.00220.18%开放申购张诗悦,徐成城
025232中信建投价值增长混合C  基金吧  档案1.14901.14901.14401.14400.00500.44%开放申购冷文鹏
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案1.10221.10221.10221.10220.00000.00%限大额吴秋君,臧淑玲
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.09401.10501.09401.10500.00000.00%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.07981.07981.07981.07980.00000.00%开放申购黄济宽
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.25181.25181.25441.2544-0.0026-0.21%暂停申购赵易
025231中信建投价值增长混合A  基金吧  档案1.19501.19501.18981.18980.00520.44%开放申购冷文鹏
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案1.28301.80501.27701.79900.00600.47%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.14951.14951.14871.14870.00080.07%开放申购邹天培
024462南方瑞享混合A  基金吧  档案1.01131.01131.01101.01100.00030.03%暂停申购袁立,李锦文
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.12121.12121.12011.12010.00110.10%开放申购王成
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案1.05091.05091.05271.0527-0.0018-0.17%开放申购吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.05981.05981.05981.05980.00000.00%开放申购刘爱民,梁清
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案1.21071.21071.21271.2127-0.0020-0.16%开放申购吕焱,黄诗原
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案1.19201.19201.18881.18880.00320.27%开放申购王鹏
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案1.06281.06281.06241.06240.00040.04%暂停申购吴秋君
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.08811.08811.08811.08810.00000.00%开放申购黄济宽
018783交银新生活力灵活配置混合C  基金吧  档案2.30722.30722.29652.29650.01070.47%开放申购杨浩
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案1.24401.24401.24401.24400.00000.00%开放申购黄子凌
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.09621.09621.09631.0963-0.0001-0.01%开放申购陆晓天
025062长城集利债券发起式E  基金吧  档案1.08351.08351.08361.0836-0.0001-0.01%开放申购马强
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.17241.17241.17191.17190.00050.04%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.18241.32281.18031.32070.00210.18%开放申购钟伟
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.09971.15971.10021.1602-0.0005-0.05%暂停申购裴禹翔
024915华夏红利价值混合B  基金吧  档案1.35031.35031.34801.34800.00230.17%暂停申购朱熠
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案1.07631.10731.07681.1078-0.0005-0.05%开放申购寇斌权,张静娴
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.27140.2714------暂停申购万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.04011.30411.04011.30410.00000.00%暂停申购武磊
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.09851.09851.09761.09760.00090.08%暂停申购吴冉劼,郑少波
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.19861.19861.20111.2011-0.0025-0.21%暂停申购赵易
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案0.54220.54220.53440.53440.00781.46%开放申购寸思敏
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案2.22002.22002.22502.2250-0.0050-0.22%限大额高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.94272.36351.93892.35970.00380.20%开放申购刘勇
022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.26831.26831.26031.26030.00800.63%开放申购朱晨歌,钱厚翔
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案1.02921.02921.03101.0310-0.0018-0.17%开放申购吴昊
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017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案1.26991.26991.25921.25920.01070.85%开放申购周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案1.03881.03881.03891.0389-0.0001-0.01%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.20481.54331.20261.54110.00220.18%限大额陆欣,俞善超
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.50711.79511.50351.79150.00360.24%开放申购何家琪
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.84360.84360.82170.82170.02192.67%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.03541.31821.03561.3184-0.0002-0.02%开放申购杨穆彬
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案1.22531.22531.22191.22190.00340.28%开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案1.51952.11951.51892.11890.00060.04%开放申购韩广哲
017504达诚致益债券发起式C  基金吧  档案1.04221.04221.04201.04200.00020.02%暂停申购何盼盼
017933国泰海通高端装备混合发起A  基金吧  档案0.95140.95140.95330.9533-0.0019-0.20%开放申购李煜
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案1.09381.11631.09431.1168-0.0005-0.05%限大额方媛
516650华夏细分有色金属产业主题ETF  基金吧  档案1.81241.81241.82921.8292-0.0168-0.92%场内交易单宽之
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06551.06551.06541.06540.00010.01%限大额于倩倩,先轲宇
022602天弘信利债券E  基金吧  档案1.02961.08261.02971.0827-0.0001-0.01%开放申购尹粒宇
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06171.06171.06171.06170.00000.00%开放申购吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.14791.14791.14691.14690.00100.09%开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.10051.10051.09981.09980.00070.06%暂停申购曾刚
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.08781.18821.08781.18820.00000.00%限大额张恒
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案1.08161.11761.08201.1180-0.0004-0.04%开放申购寇斌权,张静娴
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊,侯丹琳
025846华安消费智选混合发起式C  基金吧  档案0.98450.98450.97960.97960.00490.50%开放申购吴政
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.18531.18531.18521.18520.00010.01%限大额姚彦如,陈亚芳
025347平安中债1-5年政策性金融债F  基金吧  档案1.05941.05941.05941.05940.00000.00%限大额张恒
024932华夏卓越成长混合E  基金吧  档案2.33592.33592.32232.32230.01360.59%开放申购钟帅
023109广发中证A50ETF联接C  基金吧  档案1.17931.17931.17721.17720.00210.18%开放申购陆志明
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.19191.54191.19451.5445-0.0026-0.22%开放申购尹润泉
024914华夏红利价值混合A  基金吧  档案1.31711.31711.31491.31490.00220.17%暂停申购朱熠
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.46402.25601.45802.25000.00600.41%开放申购韩威俊
022977平安利率债E  基金吧  档案1.04911.13911.04921.1392-0.0001-0.01%限大额张恒
024222汇安质选增利债券A  基金吧  档案1.00091.00091.00081.00080.00010.01%开放申购金鸿峰
024806华夏稳健回报混合A  基金吧  档案0.71260.71260.71010.71010.00250.35%开放申购陈伟彦
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.03461.06561.03461.06560.00000.00%开放申购朱浩然
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案1.16911.16911.16731.16730.00180.15%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案2.05942.05942.04742.04740.01200.59%开放申购黄栋
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.05891.09001.05881.08990.00010.01%开放申购方昶,林艺杰
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案------------------暂停申购李俊江
025926中信保诚医药精选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购闾志刚
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.03781.26741.03811.2677-0.0003-0.03%开放申购李卓锴
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.08861.08861.08811.08810.00050.05%开放申购刘鹏飞,吴晖
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.13911.13911.13891.13890.00020.02%暂停申购张海静,刘明宇
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案1.24901.24901.24901.24900.00000.00%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案1.06031.10831.05991.10790.00040.04%开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.18761.18761.18811.1881-0.0005-0.04%开放申购卢丽阳,吴玮
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案1.81651.81651.81351.81350.00300.17%限大额王斌
000591中银健康生活混合  基金吧  档案2.37702.37702.37202.37200.00500.21%开放申购王方舟
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.58602.34201.57502.33100.01100.70%开放申购王博强,陈颖
023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11231.11231.11031.11030.00200.18%开放申购张序
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.30391.30391.30381.30380.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.13571.13571.13491.13490.00080.07%开放申购周益鸣,许富强
024424东方阿尔法科技优选混合发起C  基金吧  档案1.06791.06791.07011.0701-0.0022-0.21%开放申购潘令梓,周谧,梁少文
159112科创债ETF银华  基金吧  档案100.21611.0022100.19371.00190.02240.02%场内交易赵慧,张亦驰
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案2.07392.07392.06892.06890.00500.24%开放申购杜厚良
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案1.85581.85581.81851.81850.03732.05%开放申购孙浩中
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案1.08731.09331.08721.09320.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.11071.16221.11231.1638-0.0016-0.14%开放申购曾琬云,余国豪,杨野
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.68071.73871.68011.73810.00060.04%开放申购罗川
003130中信保诚稳利C  基金吧  档案1.07761.28551.07751.28540.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
016708华夏有色金属ETF联接C  基金吧  档案1.74441.74441.75671.7567-0.0123-0.70%开放申购单宽之
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.16551.39701.16591.3974-0.0004-0.03%开放申购杨穆彬
024413中欧核心价值混合发起A  基金吧  档案1.05201.05201.05221.0522-0.0002-0.02%开放申购柳世庆,吉翔
024698华夏信远一年持有混合B  基金吧  档案0.48670.48670.48660.48660.00010.02%开放申购常亚桥
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.69171.69171.68291.68290.00880.52%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.17461.17461.17421.17420.00040.03%开放申购孙鲁闽,杨旭
159229广发中证800自由现金流ETF  基金吧  档案1.21381.21381.21541.2154-0.0016-0.13%场内交易吕鑫
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.05581.18541.05581.18540.00000.00%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.23561.23561.23201.23200.00360.29%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案1.04591.04591.04231.04230.00360.35%开放申购王培,尹为醇
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.34861.67861.34861.67860.00000.00%暂停申购姚彦如,陈亚芳
018254平安利率债C  基金吧  档案1.04431.13431.04441.1344-0.0001-0.01%限大额张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案2.19292.19292.19782.1978-0.0049-0.22%限大额高楠
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案0.97070.97070.97060.97060.00010.01%开放申购陈岚,吴昊
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.65311.71111.65251.71050.00060.04%开放申购罗川
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.47410.47410.45260.45260.02154.75%开放申购胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.38961.42861.38561.42460.00400.29%开放申购赵宇澄,邓欣雨
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案1.35781.35781.34681.34680.01100.82%开放申购王鹏
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018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案1.15721.15721.15551.15550.00170.15%开放申购过钧
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.02481.0248------开放申购刘迪
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.10061.10061.09951.09950.00110.10%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案1.19041.19041.18881.18880.00160.13%开放申购包恺
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案1.01131.20141.01121.20130.00010.01%暂停申购吴翠
519171浦银安盛医疗健康混合A  基金吧  档案1.12641.37641.12681.3768-0.0004-0.04%开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案1.03651.03651.03661.0366-0.0001-0.01%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.12941.12941.12831.12830.00110.10%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案1.09521.09521.09471.09470.00050.05%开放申购许健
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.11641.11641.11591.11590.00050.04%开放申购过钧,张鹿
024849华夏安裕中短债债券A  基金吧  档案1.08821.08821.08811.08810.00010.01%开放申购武文琦
024851华夏安裕中短债债券E  基金吧  档案1.08701.08701.08691.08690.00010.01%开放申购武文琦
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.30962.59262.30932.59230.00030.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.01021.10071.01011.10060.00010.01%暂停申购郑洋
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.15281.15281.15281.15280.00000.00%开放申购吴江宏,陈思行
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.08781.13781.08791.1379-0.0001-0.01%开放申购袁素
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.17061.17061.17061.17060.00000.00%开放申购吴江宏,陈思行
024907中加沪深300红利低波动指数C  基金吧  档案1.00251.00251.00131.00130.00120.12%开放申购林沐尘
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案1.25691.25691.25711.2571-0.0002-0.02%暂停申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.27081.2708------开放申购姜华,王志鹏
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.52921.86091.52621.85790.00300.20%开放申购刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.06621.06621.06511.06510.00110.10%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案1.20941.20941.20541.20540.00400.33%开放申购綦缚鹏
024781华夏信盈一年持有债券  基金吧  档案1.04911.04911.04911.04910.00000.00%开放申购吴凡
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案2.60702.60702.57502.57500.03201.24%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.09901.09901.09901.09900.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
024809华夏成长动力混合C  基金吧  档案2.05312.05312.02412.02410.02901.43%开放申购汤明真
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案1.17521.17521.17411.17410.00110.09%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.10211.27481.10211.27480.00000.00%限大额吴秋君,臧淑玲
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.06921.15151.06931.1516-0.0001-0.01%暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.47071.53071.46971.52970.00100.07%开放申购姜承操,孙婕衎,魏玉敏
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案1.02241.02241.02231.02230.00010.01%开放申购杨穆彬,顾飞辰,席行懿
024807华夏稳健回报混合C  基金吧  档案0.68400.68400.68160.68160.00240.35%开放申购陈伟彦
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF  基金吧  档案1.17741.17741.17361.17360.00380.32%场内交易苗梦羽
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.07201.10201.07191.10190.00010.01%暂停申购蔡唯峰
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.10461.10461.10451.10450.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024597财通成长量化选股混合C  基金吧  档案1.03241.03241.03061.03060.00180.17%开放申购郭欣
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案0.76150.76150.76200.7620-0.0005-0.07%开放申购万建军
009452光大保德信尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案1.25421.25421.25491.2549-0.0007-0.06%开放申购王君正
023129富国致盛量化选股股票A  基金吧  档案1.23681.23681.23291.23290.00390.32%开放申购方旻
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案2.44022.44022.42972.42970.01050.43%开放申购叶乐天,刘明辉
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案1.24221.24221.24251.2425-0.0003-0.02%暂停申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.03891.33801.03921.3383-0.0003-0.03%开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07081.07081.07021.07020.00060.06%开放申购严筱娴
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17871.17871.17221.17220.00650.55%开放申购杨斯琪
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.67981.80751.68071.8084-0.0009-0.05%开放申购侯昊
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01331.09061.01331.09060.00000.00%限大额徐沛琳
014912南方信元债券A  基金吧  档案1.04781.12901.04801.1292-0.0002-0.02%暂停申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.33061.33061.32941.32940.00120.09%开放申购邓欣雨,李泽南
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案1.09781.09781.09531.09530.00250.23%暂停申购朱红裕
024906中加沪深300红利低波动指数A  基金吧  档案1.00291.00291.00171.00170.00120.12%开放申购林沐尘
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案3.20623.20623.19133.19130.01490.47%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.06341.10341.06321.10320.00020.02%暂停申购敬夏玺
026072广发研究智选混合A  基金吧  档案------------------杨冬
013260太平睿享混合A  基金吧  档案1.14991.14991.14861.14860.00130.11%开放申购苏大明,史彦刚
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.51341.81041.50981.80680.00360.24%开放申购何家琪
025845华安消费智选混合发起式A  基金吧  档案0.98490.98490.98000.98000.00490.50%开放申购吴政
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案0.87980.87980.88030.8803-0.0005-0.06%开放申购万建军
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案0.93100.93100.92850.92850.00250.27%开放申购王鹏
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.10101.10101.10091.10090.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购刘嵩扬,秦培栋
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.02911.12381.02971.1244-0.0006-0.06%开放申购李怀定
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案1.15911.15911.15801.15800.00110.09%开放申购楼慧源
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案1.37691.37691.36581.36580.01110.81%开放申购王鹏
024870中金中证800指数增强A  基金吧  档案1.02521.02521.02281.02280.00240.23%开放申购王阳峰
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案1.03991.03991.04001.0400-0.0001-0.01%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案1.06701.06701.06661.06660.00040.04%暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案1.15021.15021.15791.1579-0.0077-0.66%暂停申购闫阳
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案1.90372.00371.91042.0104-0.0067-0.35%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.11721.11721.11701.11700.00020.02%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.12481.14681.12481.14680.00000.00%限大额张玓
026021华夏增利一年持有债券A  基金吧  档案1.25511.25511.25481.25480.00030.02%开放申购吴凡
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.08531.08531.08401.08400.00130.12%开放申购王艺伟
022072天弘中证港股通高股息投资指数发起A  基金吧  档案1.14571.21571.14691.2169-0.0012-0.10%暂停申购胡超,杨恋令
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.38541.60141.38431.60030.00110.08%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案1.19071.24071.19141.2414-0.0007-0.06%开放申购周文群,聂毅翔
024989信澳信用债债券F  基金吧  档案1.28901.28901.28301.28300.00600.47%开放申购张旻
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.03771.06871.03771.06870.00000.00%开放申购朱浩然
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.07161.35491.07151.35480.00010.01%限大额魏桢,卞竑
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购金御,宫志芳
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案1.01951.02631.01941.02620.00010.01%开放申购方昶
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案1.31111.31111.30681.30680.00430.33%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01411.01411.01401.01400.00010.01%开放申购马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案1.05251.07051.05151.06950.00100.10%开放申购蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.11351.11351.11331.11330.00020.02%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案1.03831.03831.03601.03600.00230.22%开放申购谭昌杰
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.07301.07301.07201.07200.00100.09%开放申购刘莎莎,钱大千
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案1.23481.23481.23621.2362-0.0014-0.11%开放申购蒋卫华
023451中欧信息科技混合发起A  基金吧  档案2.08662.08662.08152.08150.00510.25%开放申购杜厚良
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案1.11501.11501.10521.10520.00980.89%开放申购王睿
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03871.11321.03861.11310.00010.01%暂停申购吴冰燕
159116科创债ETF工银  基金吧  档案100.28151.0028100.25691.00260.02460.02%场内交易汪湛,易帆,李锐敏
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------2.09102.0910------暂停申购胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.07301.07301.07201.07200.00100.09%开放申购刘莎莎,钱大千
024931华夏卓越成长混合D  基金吧  档案2.44002.44002.42582.42580.01420.59%开放申购钟帅
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.45341.45341.45891.4589-0.0055-0.38%开放申购陆奔
021534华夏有色金属ETF联接D  基金吧  档案1.74461.74461.75681.7568-0.0122-0.69%开放申购单宽之
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.06041.19081.06041.19080.00000.00%暂停申购张海静
024917华夏红利价值混合D  基金吧  档案1.35651.35651.35411.35410.00240.18%开放申购朱熠
023055富国上证科创板50成份ETF联接A  基金吧  档案1.23761.23761.24021.2402-0.0026-0.21%开放申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.09891.09891.09891.09890.00000.00%限大额周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.30661.52761.31331.5343-0.0067-0.51%开放申购尚烁徽
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.00041.15641.00051.1565-0.0001-0.01%暂停申购赵建
159888华夏中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.26311.26311.25681.25680.00630.50%场内交易司帆
024835博时中证全指自由现金流ETF联接E  基金吧  档案1.07071.07071.07181.0718-0.0011-0.10%开放申购王萌
019499兴全创新优势混合C  基金吧  档案1.70561.70561.70951.7095-0.0039-0.23%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案4.16316.25854.15276.24810.01040.25%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.90690.90690.90600.90600.00090.10%开放申购张昆
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.46901.46901.47451.4745-0.0055-0.37%开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.06931.06931.06931.06930.00000.00%限大额魏桢,卞竑
024387华安沣信债券E  基金吧  档案1.12681.12681.12341.12340.00340.30%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案1.12661.12661.11941.11940.00720.64%开放申购李佳亮
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.08501.59781.08491.59770.00010.01%暂停申购季宬
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.16381.16381.15811.15810.00570.49%开放申购周紫光
562910易方达中证装备产业ETF  基金吧  档案0.86960.86960.86080.86080.00881.02%场内交易刘砚芳
561090华安中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.17571.17571.17351.17350.00220.19%场内交易张序,王超
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案1.07951.07951.07581.07580.00370.34%开放申购王培,尹为醇
519772交银新生活力灵活配置混合A  基金吧  档案2.31232.31232.30152.30150.01080.47%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.06371.53371.06361.53360.00010.01%限大额唐赟
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07761.09961.07621.09820.00140.13%开放申购杨斯琪
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.25681.25681.25991.2599-0.0031-0.25%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.31231.31231.32371.3237-0.0114-0.86%开放申购曹文俊,王建润
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案------------------封闭期王帅
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.21101.21101.21101.21100.00000.00%限大额颜灵珊
023167浦银盛世E  基金吧  档案1.42001.42001.42201.4220-0.0020-0.14%开放申购褚艳辉
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.13401.13401.13371.13370.00030.03%开放申购李健,陈乐
017934国泰海通高端装备混合发起C  基金吧  档案0.94060.94060.94260.9426-0.0020-0.21%开放申购李煜
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案1.41351.41351.41711.4171-0.0036-0.25%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.13661.13661.13101.13100.00560.50%开放申购王刚,丁悦成
021689国泰汽车整车ETF联接E  基金吧  档案1.12611.12611.11481.11480.01131.01%开放申购朱碧莹
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.08271.31191.08261.31180.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.61031.69631.61151.6975-0.0012-0.07%开放申购王睿,朱慧灵
025497易方达国证价值100ETF联接发起式A  基金吧  档案1.04721.04721.04771.0477-0.0005-0.05%开放申购李树建
013183浦银安盛医疗健康混合C  基金吧  档案1.10701.10701.10741.1074-0.0004-0.04%开放申购胡攸乔
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购邓炯鹏
023807招商红利量化选股混合C  基金吧  档案1.13151.13151.12821.12820.00330.29%开放申购蔡振
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案1.05741.05741.05831.0583-0.0009-0.09%开放申购梁冰哲,马晓东
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案1.19711.19711.19501.19500.00210.18%开放申购张诗悦,徐成城
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.16501.1650------开放申购杨喆
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案2.06652.06652.05442.05440.01210.59%开放申购黄栋
513380广发恒生科技(QDII-ETF)  基金吧  档案0.66411.32820.66481.3296-0.0007-0.11%暂停申购刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案1.07641.07641.07591.07590.00050.05%开放申购刘鹏飞,吴晖
017723银华心质混合A  基金吧  档案1.29021.29021.29701.2970-0.0068-0.52%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案1.41451.41451.41451.41450.00000.00%暂停申购杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.48070.48070.45900.45900.02174.73%开放申购胡泽
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.05111.32341.05101.32330.00010.01%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案1.09191.70921.09241.7097-0.0005-0.05%限大额方媛
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.04251.07751.04101.07600.00150.14%暂停申购张恒,崔宁,田元强
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.15191.41391.15181.41380.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案1.61471.69031.61231.68790.00240.15%开放申购曹世宇
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案0.86310.86310.86360.8636-0.0005-0.06%开放申购万建军
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.10421.10421.10411.10410.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案1.03711.03911.03711.03910.00000.00%暂停申购方昶,林艺杰
025209永赢先锋半导体智选混合发起C  基金吧  档案1.36841.36841.36941.3694-0.0010-0.07%开放申购张海啸
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.06341.06861.06351.0687-0.0001-0.01%开放申购王康佳
159101华夏国证港股通科技ETF  基金吧  档案0.93520.93520.93620.9362-0.0010-0.11%暂停申购徐猛,王欣薇
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案1.08081.08081.09001.0900-0.0092-0.84%开放申购范庭芳
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案1.11531.15031.10961.14460.00570.51%开放申购王优草
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12911.14411.12861.14360.00050.04%暂停申购甘源
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案1.15221.15221.15041.15040.00180.16%开放申购姚彦如,陈亚芳
017503达诚致益债券发起式A  基金吧  档案1.05881.05881.05851.05850.00030.03%暂停申购何盼盼
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.00531.05181.00531.05180.00000.00%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.11291.11291.10251.10250.01040.94%开放申购孙浩
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购康钊
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.17941.17941.17881.17880.00060.05%开放申购赵治烨,许佳
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.18201.20941.17771.20510.00430.37%开放申购唐屹兵
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.18001.18001.18041.1804-0.0004-0.03%限大额李禹成
024463南方瑞享混合C  基金吧  档案1.00821.00821.00791.00790.00030.03%暂停申购袁立,李锦文
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案1.09091.09091.08831.08830.00260.24%开放申购王凌霄,曾豪
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购金御,宫志芳
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12281.12281.12261.12260.00020.02%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.16741.16741.16741.16740.00000.00%暂停申购王朔
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案1.22841.22841.22891.2289-0.0005-0.04%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案1.51591.51591.47551.47550.04042.74%开放申购孟夏
012974国泰汽车整车ETF联接C  基金吧  档案1.11671.11671.10541.10540.01131.02%开放申购朱碧莹
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.07591.11581.07591.11580.00000.00%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案1.17211.17211.17061.17060.00150.13%开放申购包恺
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购葛沁沁
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案1.07121.11951.07081.11910.00040.04%开放申购轩璇
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购叶瑜珍
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E  基金吧  档案0.90480.90480.90390.90390.00090.10%开放申购张昆
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.08191.08191.08191.08190.00000.00%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.60701.79301.60501.79100.00200.12%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案5.04205.04205.00565.00560.03640.73%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.59461.68061.59581.6818-0.0012-0.08%开放申购王睿,朱慧灵
025806华夏国证港股通科技ETF联接C  基金吧  档案------------------暂停申购徐猛
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.10611.10611.10601.10600.00010.01%限大额周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.26840.2684------暂停申购万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.35541.3554------开放申购张浩然
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.92080.92080.92170.9217-0.0009-0.10%暂停申购霍华明
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03621.03621.03611.03610.00010.01%限大额徐艳芳,谢雨芮
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案1.06971.06971.07141.0714-0.0017-0.16%开放申购屠环宇
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案0.91760.91760.89840.89840.01922.14%暂停申购陈染
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.93150.93150.93200.9320-0.0005-0.05%开放申购梦圆
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.06361.11961.06351.11950.00010.01%暂停申购朱浩然
024871中金中证800指数增强C  基金吧  档案1.02401.02401.02161.02160.00240.23%开放申购王阳峰
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.00981.10081.00971.10070.00010.01%暂停申购郑洋
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
026026华夏六个月滚动持有债券C  基金吧  档案------------------开放申购武文琦
022311永赢中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.27231.27231.26421.26420.00810.64%开放申购朱晨歌,钱厚翔
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------2.12682.1268------暂停申购胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------2.09062.0906------暂停申购胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案1.20831.20831.20511.20510.00320.27%开放申购王鹏
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.51201.89101.51201.89100.00000.00%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.27751.2775------开放申购姜华,王志鹏
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02421.02421.02411.02410.00010.01%限大额潘泓宇
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案1.58501.58501.56761.56760.01741.11%开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.58332.58332.57832.57830.00500.19%开放申购张湘龙
017905国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案1.06691.37371.06651.37330.00040.04%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.93611.04630.93601.04620.00010.01%开放申购张靖
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.30821.30821.30681.30680.00140.11%暂停申购董晗,李训练
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.04161.16261.04161.16260.00000.00%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案1.03061.03061.03051.03050.00010.01%开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.35391.35391.35811.3581-0.0042-0.31%开放申购张志梅
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.11521.30401.11521.30400.00000.00%限大额杜培俊
024357东方阿尔法健康产业混合发起A  基金吧  档案0.93960.93960.93980.9398-0.0002-0.02%开放申购孟昱
023806招商红利量化选股混合A  基金吧  档案1.13551.13551.13221.13220.00330.29%开放申购蔡振
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案1.11071.57271.11071.57270.00000.00%暂停申购方昶,林艺杰
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.10011.10011.09951.09950.00060.05%开放申购过钧,张鹿
519127浦银盛世A  基金吧  档案1.77601.97601.77901.9790-0.0030-0.17%开放申购褚艳辉
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.19911.19911.19951.1995-0.0004-0.03%开放申购卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案1.24991.24991.24981.24980.00010.01%限大额顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.85110.85110.85000.85000.00110.13%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案------------------暂停申购孙霄宇
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.20431.60231.20351.60150.00080.07%开放申购柳红亮,姜鹏
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案1.05911.05911.05671.05670.00240.23%开放申购谭昌杰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案0.94700.94700.93600.93600.01101.18%开放申购王伟然
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.24701.72801.24601.72700.00100.08%限大额尹润泉
005293诺德新旺  基金吧  档案1.24031.24031.23541.23540.00490.40%开放申购朱明睿
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案1.46501.46501.46501.46500.00000.00%开放申购刘开运
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.19431.49281.19211.49060.00220.18%限大额陆欣,俞善超
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.49501.90401.49301.90200.00200.13%开放申购孙然晔
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.48860.48860.48510.48510.00350.72%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案1.13201.13201.12191.12190.01010.90%开放申购王睿
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案1.22351.22351.22551.2255-0.0020-0.16%开放申购吕焱,黄诗原
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购康钊
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.10771.10771.10761.10760.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.24521.24521.24411.24410.00110.09%开放申购邓欣雨,李泽南
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.02721.16631.02711.16620.00010.01%暂停申购彭成军
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.57101.97601.57101.97600.00000.00%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案2.05922.05922.04792.04790.01130.55%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.02731.04401.02721.04390.00010.01%开放申购方昶
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案1.27461.27461.27041.27040.00420.33%开放申购王明旭
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.06731.13751.06731.13750.00000.00%暂停申购石东,张如晨
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.05131.05131.05091.05090.00040.04%开放申购徐辉
022223泉果消费机遇混合发起式A  基金吧  档案1.29281.29281.29201.29200.00080.06%开放申购孙伟
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.08741.32001.08731.31990.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.63592.13951.63452.13810.00140.09%限大额梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.12781.12781.12701.12700.00080.07%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案1.87901.87901.88571.8857-0.0067-0.36%开放申购郭昀松
005741南方君信混合A  基金吧  档案2.49772.49772.48952.48950.00820.33%暂停申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购陆文凯
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.85420.85420.83200.83200.02222.67%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.16191.16191.16231.1623-0.0004-0.03%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.01361.08661.01351.08650.00010.01%开放申购高志刚
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案3.33603.33603.32053.32050.01550.47%开放申购叶乐天
024392民生加银中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.12441.12441.12451.1245-0.0001-0.01%限大额张玓
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.12071.12071.12021.12020.00050.04%开放申购管悦,刘冬
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.04431.17631.04421.17620.00010.01%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购杨金金
026022华夏增利一年持有债券C  基金吧  档案1.23421.23421.23401.23400.00020.02%开放申购吴凡
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12891.12891.12881.12880.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.81495.41593.81195.41290.00300.08%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰海通远见价值混合发起A  基金吧  档案1.40711.40711.40571.40570.00140.10%开放申购朱晨曦
023676长盛盛和纯债D  基金吧  档案1.09191.10691.09181.10680.00010.01%限大额王贵君
026083财通资管中证500指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购王浩冰,杨宸祎
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案1.23021.23021.23351.2335-0.0033-0.27%开放申购林乐峰
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.07951.28021.07941.28010.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
012482泓德医疗创新混合发起式C  基金吧  档案0.90970.90970.90910.90910.00060.07%开放申购操昭煦
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案1.01281.01281.00861.00860.00420.42%开放申购刘星宇
519177浦银盛世C  基金吧  档案1.41701.61701.41901.6190-0.0020-0.14%开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案1.20401.20901.20321.20820.00080.07%开放申购柳红亮,姜鹏
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.12701.14901.12691.14890.00010.01%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.11171.11171.11191.1119-0.0002-0.02%开放申购于海颖,刘庆祥
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.50671.50671.46761.46760.03912.66%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.09811.09811.09761.09760.00050.05%开放申购管悦,刘冬
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.17971.17971.17401.17400.00570.49%开放申购周紫光
024782华夏债券增强六个月持有债券A  基金吧  档案1.08681.08681.08641.08640.00040.04%开放申购吴凡,金安达
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.61912.61912.61402.61400.00510.20%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.09201.28481.09191.28470.00010.01%限大额王贵君
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案0.99230.99230.98840.98840.00390.39%开放申购刘开运
016707华夏有色金属ETF联接A  基金吧  档案1.76101.76101.77341.7734-0.0124-0.70%开放申购单宽之
024414中欧核心价值混合发起C  基金吧  档案1.04951.04951.04981.0498-0.0003-0.03%开放申购柳世庆,吉翔
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案1.17021.17021.16861.16860.00160.14%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.07651.07651.07641.07640.00010.01%开放申购谢志华,郑雅洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购鲍越愚
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案1.62201.69791.61961.69550.00240.15%开放申购曹世宇
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.15561.15561.15451.15450.00110.10%开放申购黄力,吴坚
159547华夏中证红利低波动ETF  基金吧  档案1.20721.21921.20561.21760.00160.13%场内交易杨斯琪
000308建信创新中国混合  基金吧  档案6.91606.91606.87706.87700.03900.57%开放申购邵卓
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.39021.39021.39451.3945-0.0043-0.31%开放申购张志梅
024092国金安和债券A  基金吧  档案1.00351.0035------------开放申购王珂
024223汇安质选增利债券C  基金吧  档案0.99950.99950.99940.99940.00010.01%开放申购金鸿峰
012481泓德医疗创新混合发起式A  基金吧  档案0.92480.92480.92410.92410.00070.08%开放申购操昭煦
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.75031.90331.74691.89990.00340.19%限大额金山
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.66321.66321.66411.6641-0.0009-0.05%开放申购侯昊
012973国泰汽车整车ETF联接A  基金吧  档案1.13121.13121.11971.11970.01151.03%开放申购朱碧莹
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案1.12281.12281.12011.12010.00270.24%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.12301.12301.11741.11740.00560.50%开放申购王刚,丁悦成
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.49901.55901.49791.55790.00110.07%开放申购姜承操,孙婕衎,魏玉敏
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.01841.07741.01861.0776-0.0002-0.02%开放申购许健
516110国泰中证800汽车与零部件ETF  基金吧  档案1.40261.40261.38751.38750.01511.09%场内交易黄岳
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案1.85341.85341.85121.85120.00220.12%开放申购刘伟伟
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.91470.91470.91220.91220.00250.27%开放申购王鹏
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.03531.05641.03521.05630.00010.01%开放申购方昶
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案1.25371.25371.25701.2570-0.0033-0.26%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.73380.73380.73090.73090.00290.40%暂停申购李耀柱
024754天弘中证港股通高股息投资指数发起E  基金吧  档案1.15281.19281.15401.1940-0.0012-0.10%暂停申购胡超,杨恋令
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案0.98790.98790.98400.98400.00390.40%开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.01581.10971.01631.1102-0.0005-0.05%开放申购李怀定
014391华安添信债券  基金吧  档案1.06641.06641.06641.06640.00000.00%开放申购魏媛媛
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.04311.09651.08651.09650.00000.00%开放申购彭伟男
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案1.22171.22171.21841.21840.00330.27%开放申购宋巍巍
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.02321.03311.02341.0333-0.0002-0.02%开放申购何谦
013261太平睿享混合C  基金吧  档案1.12561.12561.12441.12440.00120.11%开放申购苏大明,史彦刚
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.11361.11361.11371.1137-0.0001-0.01%开放申购陆晓天
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.16491.39591.16531.3963-0.0004-0.03%开放申购杨穆彬
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案1.11451.11451.11021.11020.00430.39%开放申购王鹏
016131国泰海通品质生活混合发起C  基金吧  档案1.05521.05521.04861.04860.00660.63%开放申购范杨
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.06971.06971.07081.0708-0.0011-0.10%开放申购王萌
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案1.07551.08701.07551.08700.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案2.65402.65402.62102.62100.03301.26%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.11281.11281.11251.11250.00030.03%开放申购李健,陈乐
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.14321.14321.14211.14210.00110.10%开放申购陶毅
159542大成中证工程机械ETF  基金吧  档案1.39051.39051.38651.38650.00400.29%场内交易郑少芳
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022073天弘中证港股通高股息投资指数发起C  基金吧  档案1.14571.21471.14691.2159-0.0012-0.10%暂停申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.12321.67321.11821.66820.00500.45%开放申购郑义萨,柳红亮
024918华夏红利价值混合E  基金吧  档案1.28691.28691.28471.28470.00220.17%开放申购朱熠
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.32151.32151.33301.3330-0.0115-0.86%开放申购曹文俊,王建润
019107南方智信混合C  基金吧  档案1.39971.39971.39741.39740.00230.16%开放申购张延闽
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案1.13941.35241.13941.35240.00000.00%暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.02651.13251.02651.13250.00000.00%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案1.18981.18981.17841.17840.01140.97%开放申购刘砚芳
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案1.25031.25031.23871.23870.01160.94%开放申购钟伟
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04031.09371.08371.09370.00000.00%开放申购彭伟男
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.04701.22501.04681.22480.00020.02%封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案1.02231.02231.01801.01800.00430.42%开放申购HAN YILING,黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.08371.28671.08361.28660.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.12941.12941.12601.12600.00340.30%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
010150南方君信混合C  基金吧  档案2.46642.46642.45832.45830.00810.33%暂停申购唐小东,许公磊
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案1.12451.52071.12441.52060.00010.01%暂停申购方昶,林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案1.24411.24411.24401.24400.00010.01%限大额顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购白洁
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案1.08651.10901.08701.1095-0.0005-0.05%限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案1.44301.44301.44521.4452-0.0022-0.15%开放申购张佳璐
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.77622.51611.77472.51460.00150.08%限大额梁莉
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案1.14881.14881.14361.14360.00520.45%开放申购郑义萨,柳红亮
025918易方达科技先锋混合A  基金吧  档案------------------暂停申购蔡荣成
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.13391.44491.13381.44480.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01271.08371.01261.08360.00010.01%限大额徐沛琳
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.10231.19131.10221.19120.00010.01%开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案1.08361.08961.08361.08960.00000.00%限大额杨穆彬,郑义萨
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案1.06061.06061.06221.0622-0.0016-0.15%开放申购张超
024214华安优势领航混合A  基金吧  档案------------------封闭期栾超
006223交银创新成长混合  基金吧  档案2.01632.01632.01322.01320.00310.15%暂停申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案1.13151.13151.12421.12420.00730.65%开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案1.16941.16941.16761.16760.00180.15%开放申购姚彦如,陈亚芳
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.04731.04731.04691.04690.00040.04%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.06301.47401.06291.47390.00010.01%限大额唐赟
017936国泰海通远见价值混合发起C  基金吧  档案1.39121.39121.38991.38990.00130.09%开放申购朱晨曦
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.00411.43511.00421.4352-0.0001-0.01%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01931.01931.01931.01930.00000.00%开放申购杨宇,汪雨晨
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.13041.13041.12911.12910.00130.12%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案1.16261.16261.17041.1704-0.0078-0.67%暂停申购闫阳
024856天弘沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.04471.04471.04241.04240.00230.22%开放申购林心龙
024804华夏量化选股股票A  基金吧  档案1.27891.27891.27571.27570.00320.25%开放申购金安达
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.09251.32661.09241.32650.00010.01%限大额应琛,杜培俊
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.23601.23601.23911.2391-0.0031-0.25%开放申购易智泉,朱梦娜
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.43131.43131.42431.42430.00700.49%暂停申购何以广
024783华夏债券增强六个月持有债券C  基金吧  档案1.06901.06901.06861.06860.00040.04%开放申购吴凡,金安达
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.31631.52431.31471.52270.00160.12%开放申购魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.50280.50280.49920.49920.00360.72%开放申购刘源
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案1.08301.08301.08231.08230.00070.06%暂停申购曾刚
588840万家上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.24681.24681.24961.2496-0.0028-0.22%场内交易贺方舟
551000博时上证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.00391.000099.98700.99990.01690.02%场内交易张磊
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案1.07021.07021.07231.0723-0.0021-0.20%开放申购潘令梓,周谧,梁少文
588940富国上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.38541.38541.38851.3885-0.0031-0.22%场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案1.24881.24881.25021.2502-0.0014-0.11%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案1.25841.25841.24781.24780.01060.85%开放申购周帅
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.25951.28951.26111.2911-0.0016-0.13%开放申购周益鸣,陆奔
562550华夏中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.11951.11951.11891.11890.00060.05%场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.30431.52281.31101.5295-0.0067-0.51%开放申购尚烁徽
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.10661.10661.10571.10570.00090.08%暂停申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11531.11531.11331.11330.00200.18%开放申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.11911.11911.11841.11840.00070.06%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.02111.08881.02121.0889-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.08371.08371.08361.08360.00010.01%开放申购谢志华,郑雅洁
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.04461.37151.04471.3716-0.0001-0.01%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.01051.22361.01041.22350.00010.01%暂停申购刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-252025-12-24基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.28391.0400%0.27461.0400%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.29091.0800%0.29041.0770%范静,蔡静,王悦宁
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.28641.0380%0.28721.0340%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.31111.1310%0.29301.1170%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.25981.4030%0.33161.5850%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.31121.1310%0.29301.1170%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.29551.0530%0.28241.0480%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.30051.0470%0.28391.0350%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.29501.0720%0.29351.0680%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.29861.0880%0.29931.0870%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.28901.1330%0.30431.1410%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.32731.0960%0.29571.0770%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.28871.0630%0.29261.0620%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.31031.1300%0.28901.1170%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.30141.1130%0.32081.1090%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.36691.3550%0.38531.3470%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.30041.1100%0.31141.1030%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.26970.9980%0.31670.9950%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.33551.2410%0.38251.2370%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.29051.3480%0.28351.3510%张英
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.25770.9190%0.24280.9160%潘泓宇,许健
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.33031.3140%0.32041.3130%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.39541.5560%0.38761.5550%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.35451.3760%0.36981.3830%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.30901.3450%0.33921.3380%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.37451.5890%0.40511.5820%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.29131.0570%0.29251.0530%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.35411.3060%0.35821.3050%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.34821.2440%0.33451.2380%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.31071.2180%0.32721.2190%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.36071.3150%0.35921.3110%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.34851.2440%0.33441.2390%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.34961.3600%0.36581.3610%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.39321.3380%0.36151.3200%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.35691.3230%0.35641.3200%范静,蔡静,王悦宁
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.26930.9960%0.31360.9930%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.28131.0040%0.26891.0020%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.31231.6020%0.38391.7860%席行懿,臧淑玲
017712浦银安盛货币D  基金吧  档案0.27961.2270%0.27751.2360%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.34181.5460%0.33711.5510%张英
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.27060.9670%0.26100.9640%潘泓宇,许健
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.35531.2500%0.33871.2380%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.28361.1170%0.29991.1180%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.32821.4160%0.35821.4080%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.32351.1610%0.31371.1580%潘泓宇,许健
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.31421.0980%0.29741.0860%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案0.35271.2850%0.35111.2810%吴旅忠,张波
024984中信保诚智惠金货币D  基金吧  档案0.31141.1930%0.31921.1890%席行懿,臧淑玲
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.27911.2230%0.27451.2320%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.34481.4680%0.34291.4760%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.27911.2240%0.27701.2330%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-252025-12-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案0.98950.98950.98500.98500.00450.00%
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------------------
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.43131.43131.42431.42430.00700.01%
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