嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 266.86 -9.45 - 271.34 101.68% 0.00 0.00%
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 37,191.75 495.89 1.33% 11.93 0.03% 4.71 0.01%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 66,588.17 26,287.31 39.48% - - 1,195.73 1.80%
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 66,588.17 26,287.31 39.48% - - 1,195.73 1.80%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 9,075.13 7,123.71 78.50% 0.00 0.00% 425.88 4.69%
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 详情 8,875.28 - - 5,922.99 66.74% - -
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 14,412.33 10,015.38 69.49% 3.19 0.02% 1,396.01 9.69%
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 2,673.29 99.56 3.72% 2,956.80 110.61% - -
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 -4,719.15 - - 3,986.06 - - -
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 -4,719.15 - - 3,986.06 - - -
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 134.48 397.70 295.72% 0.00 0.00% 37.44 27.84%
12 000464 嘉实活期宝货币A 详情 13,725.27 - - 8,562.69 62.39% - -
13 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 5,861.11 - - - - - -
14 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 5,861.11 - - - - - -
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 76,275.61 - - 47,737.31 62.59% - -
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 -48.73 70.95 - 0.01 - 7.77 -
17 000595 嘉实泰和混合 详情 88,959.77 39,317.82 44.20% 9.30 0.01% 1,316.00 1.48%
18 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 10,640.44 - - 6,313.66 59.34% - -
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 5,995.16 1,573.15 26.24% 23.71 0.40% 270.41 4.51%
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 220,081.50 81,540.69 37.05% 1.74 0.00% 1,868.68 0.85%
21 000870 嘉实新收益混合 详情 910.21 1,646.99 180.95% - - 124.37 13.66%
22 000917 嘉实快线货币A 详情 42,379.76 - - 21,209.74 50.05% - -
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 1,050.17 1,794.42 170.87% - - 419.58 39.95%
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 -6,167.55 4,663.52 - - - 442.21 -
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 -6,167.55 4,663.52 - - - 442.21 -
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 -6,167.55 4,663.52 - - - 442.21 -
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 32,434.42 10,465.72 32.27% - - 81.04 0.25%
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 43,496.94 16,940.86 38.95% 2.98 0.01% 359.62 0.83%
29 001044 嘉实新消费股票A 详情 -4,552.15 -784.79 - - - 2,382.15 -
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 77,918.63 21,217.50 27.23% 17.04 0.02% 149.64 0.19%
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 -418.42 - - - - 0.00 -
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 -1,404.01 563.32 - - - 234.75 -
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 8,726.05 28,985.36 332.17% 350.40 4.02% 1,760.77 20.18%
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 4,478.67 5,181.74 115.70% 0.00 0.00% 132.55 2.96%
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 882.61 114.98 13.03% 823.21 93.27% 21.92 2.48%
36 001755 嘉实新思路混合A 详情 229.46 -215.23 - 418.12 182.22% 19.44 8.47%
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 1,980.48 593.40 29.96% 240.43 12.14% 112.64 5.69%
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 2,589.67 431.35 16.66% 0.61 0.02% 22.46 0.87%
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 41,615.87 13,425.28 32.26% 3.26 0.01% 103.74 0.25%
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 250.90 668.88 266.59% 0.19 0.08% 4.19 1.67%
41 001812 嘉实货币E 详情 58,238.32 - - 31,983.55 54.92% - -
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 -38,928.52 18,958.62 - 15.83 - 2,121.05 -
43 002149 嘉实新优选混合 详情 2,065.35 1,268.18 61.40% 1.10 0.05% 9.63 0.47%
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 14,501.14 33,133.51 228.49% 547.23 3.77% 2,443.92 16.85%
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 882.61 114.98 13.03% 823.21 93.27% 21.92 2.48%
46 002211 嘉实新财富混合A 详情 7.26 0.64 8.80% 5.33 73.40% 0.06 0.84%
47 002212 嘉实新起航混合A 详情 -162.97 -153.39 - 0.39 - 16.31 -
48 002222 嘉实新趋势混合A 详情 217.78 13.89 6.38% 129.66 59.54% 2.26 1.04%
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 2,223.71 - - 1,338.61 60.20% - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 2,512.76 - - 1,829.01 72.79% - -
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 26,088.64 - - 17,745.42 68.02% - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 -237.38 -801.00 - 726.10 - 214.11 -
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 76,275.61 - - 47,737.31 62.59% - -
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 1,241.63 - - 1,162.02 93.59% - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 13,155.48 3,420.45 26.00% 2.61 0.02% 3.22 0.02%
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 13,155.48 3,420.45 26.00% 2.61 0.02% 3.22 0.02%
57 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 3,635.70 - - 3,735.94 102.76% - -
58 003187 嘉实安益混合C 详情 4,118.77 1,572.88 38.19% 2,229.14 54.12% 50.89 1.24%
59 003292 嘉实优势成长混合A 详情 12,568.47 7,939.66 63.17% 6.67 0.05% 439.30 3.50%
60 003294 嘉实新趋势混合C 详情 217.78 13.89 6.38% 129.66 59.54% 2.26 1.04%
61 003298 嘉实物流产业股票A 详情 -7,317.60 659.62 - 1.45 - 369.46 -
62 003299 嘉实物流产业股票C 详情 -7,317.60 659.62 - 1.45 - 369.46 -
63 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 2,512.76 - - 1,829.01 72.79% - -
64 003458 嘉实稳宏债券A 详情 32,243.03 -6,510.61 - 4,440.70 13.77% 598.28 1.86%
65 003459 嘉实稳宏债券C 详情 32,243.03 -6,510.61 - 4,440.70 13.77% 598.28 1.86%
66 003460 嘉实现金宝货币A 详情 1,383.17 - - 985.89 71.28% - -
67 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 2,741.27 - - 2,267.09 82.70% - -
68 003634 嘉实农业产业股票A 详情 -23,519.54 -6,858.50 - 12.02 - 935.80 -
69 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 6,685.54 - - - - - -
70 003880 嘉实稳骏 详情 6,656.87 - - 4,287.43 64.41% - -
71 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 12,386.01 30,010.19 242.29% 127.46 1.03% 2,926.36 23.63%
72 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 12,386.01 30,010.19 242.29% 127.46 1.03% 2,926.36 23.63%
73 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 1,542.90 - - 1,479.97 95.92% - -
74 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 2,301.63 - - 1,801.42 78.27% - -
75 004173 嘉实增益宝货币A 详情 5,379.22 - - 3,418.39 63.55% - -
76 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 -829.03 5,014.25 - - - 425.49 -
77 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 6,685.54 - - - - - -
78 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 详情 307,639.75 114,333.13 37.16% 84.60 0.03% 745.43 0.24%
79 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 -5,024.74 8,681.03 - 5.76 - 503.61 -
80 004486 嘉实稳怡债券 详情 1,678.77 1,136.86 67.72% 442.96 26.39% 44.48 2.65%
81 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 675.50 4.87 0.72% - - 0.00 0.00%
82 004501 嘉实现金添利货币 详情 109,156.66 - - 66,077.32 60.53% - -
83 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 2,432.04 - - 4,057.33 166.83% - -
84 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 174.09 29.01 16.66% 182.50 104.83% 2.64 1.52%
85 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 954.69 734.39 76.93% 3.17 0.33% 41.62 4.36%
86 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 954.69 734.39 76.93% 3.17 0.33% 41.62 4.36%
87 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 332.26 - - 13.68 4.12% 65.39 19.68%
88 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 332.26 - - 13.68 4.12% 65.39 19.68%
89 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 440.32 353.62 80.31% -110.78 - 0.98 0.22%
90 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 675.50 4.87 0.72% - - 0.00 0.00%
91 005267 嘉实价值精选股票A 详情 -34,105.43 32,942.77 - - - 3,529.29 -
92 005303 嘉实医药健康股票A 详情 3,758.34 1,683.83 44.80% 29.64 0.79% 379.89 10.11%
93 005304 嘉实医药健康股票C 详情 3,758.34 1,683.83 44.80% 29.64 0.79% 379.89 10.11%
94 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 -8,505.07 4,958.59 - 15.30 - 742.55 -
95 005660 嘉实资源精选股票A 详情 -53,198.03 15,560.39 - 17.31 - 3,059.56 -
96 005661 嘉实资源精选股票C 详情 -53,198.03 15,560.39 - 17.31 - 3,059.56 -
97 005662 嘉实金融精选股票A 详情 -2,220.26 498.78 - 1.12 - 314.66 -
98 005663 嘉实金融精选股票C 详情 -2,220.26 498.78 - 1.12 - 314.66 -
99 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 2,817.48 - - 2,577.91 91.50% - -
100 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 1,420.74 5.66 0.40% 0.03 0.00% 0.88 0.06%
101 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 -152.10 -27.65 - 0.01 - 1.14 -
102 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 -418.42 - - - - 0.00 -
103 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 详情 2,362.97 - - 10.23 0.43% 299.13 12.66%
104 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 详情 5,586.27 - - 14.13 0.25% 679.75 12.17%
105 006450 嘉实致盈债券A 详情 2,604.31 - - 1,819.63 69.87% - -
106 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 2,827.67 - - 1,559.09 55.14% - -
107 006603 嘉实互融精选股票A 详情 -26,458.72 -12,621.71 - 10.16 - 353.43 -
108 006604 嘉实消费精选股票A 详情 -9,806.26 -6,544.52 - 6.83 - 704.60 -
109 006605 嘉实消费精选股票C 详情 -9,806.26 -6,544.52 - 6.83 - 704.60 -
110 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 -67,917.08 -4,155.23 - - - 950.81 -
111 006797 嘉实中短债债券A 详情 5,186.10 - - 4,238.25 81.72% - -
112 006798 嘉实中短债债券C 详情 5,186.10 - - 4,238.25 81.72% - -
113 006803 嘉实互通精选股票 详情 589.04 -1,423.08 - 11.20 1.90% 197.41 33.51%
114 006841 嘉实致享纯债债券 详情 7,093.21 - - 5,254.13 74.07% - -
115 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 2,432.04 - - 4,057.33 166.83% - -
116 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 4,733.74 - - 3,273.91 69.16% - -
117 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 4,733.74 - - 3,273.91 69.16% - -
118 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 1,683.03 729.44 43.34% 0.73 0.04% 12.11 0.72%
119 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 1,683.03 729.44 43.34% 0.73 0.04% 12.11 0.72%
120 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 详情 7,476.22 - - 18.21 0.24% 770.53 10.31%
121 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 3,287.39 - - 2,672.75 81.30% - -
122 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 3,287.39 - - 2,672.75 81.30% - -
123 007343 嘉实科技创新混合 详情 408,162.32 122,583.13 30.03% 49.21 0.01% 955.58 0.23%
124 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 15,132.88 - - 14,223.27 93.99% - -
125 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 15,132.88 - - 14,223.27 93.99% - -
126 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 9,918.44 - - - - - -
127 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 -19,046.69 -248.10 - - - 61.53 -
128 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 -19,046.69 -248.10 - - - 61.53 -
129 007670 嘉实商业银行精选债券A 详情 2,607.50 - - 2,168.99 83.18% - -
130 007696 嘉实融享货币 详情 13,686.28 - - 6,238.01 45.58% - -
131 007716 嘉实致华纯债债券A 详情 2,219.28 - - 1,166.90 52.58% - -
132 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 506.82 39.16 7.73% 0.18 0.04% 0.43 0.09%
133 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 506.82 39.16 7.73% 0.18 0.04% 0.43 0.09%
134 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 3,605.33 25.32 0.70% - - 2.59 0.07%
135 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 3,605.33 25.32 0.70% - - 2.59 0.07%
136 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 9,304.14 3,632.84 39.05% 10,147.58 109.07% 489.57 5.26%
137 007895 嘉实价值成长混合 详情 11,153.19 10,250.31 91.90% 4.08 0.04% 258.32 2.32%
138 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 2,822.40 - - 2,409.10 85.36% - -
139 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 4,832.67 - - 1,725.45 35.70% - -
140 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 4,832.67 - - 1,725.45 35.70% - -
141 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 3,521.30 4,519.19 128.34% 15.32 0.44% 595.06 16.90%
142 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 详情 -671.53 -14.49 - - - 4.49 -
143 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 详情 -671.53 -14.49 - - - 4.49 -
144 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 23,369.32 - - - - - -
145 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 23,369.32 - - - - - -
146 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 2,190.62 - - 1,113.98 50.85% - -
147 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 3,059.37 - - 2,352.21 76.89% - -
148 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 5,287.23 -265.00 - 2,156.36 40.78% - -
149 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 854.77 619.64 72.49% 152.47 17.84% 5.51 0.64%
150 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 854.77 619.64 72.49% 152.47 17.84% 5.51 0.64%
151 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 2,880.39 1,594.39 55.35% 0.33 0.01% 68.20 2.37%
152 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 2,880.39 1,594.39 55.35% 0.33 0.01% 68.20 2.37%
153 008958 嘉实回报精选股票 详情 -1,793.62 -432.01 - - - 386.66 -
154 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 7,908.05 5,892.36 74.51% 1,909.07 24.14% 367.20 4.64%
155 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 306.94 931.70 303.55% 0.24 0.08% 20.67 6.73%
156 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 306.94 931.70 303.55% 0.24 0.08% 20.67 6.73%
157 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 15,218.60 6,796.80 44.66% 8.05 0.05% 310.94 2.04%
158 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 -6,833.15 4,367.06 - - - 698.47 -
159 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 -6,833.15 4,367.06 - - - 698.47 -
160 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 详情 -15,919.40 -11.57 - 0.33 - 17.36 -
161 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 详情 -15,919.40 -11.57 - 0.33 - 17.36 -
162 009294 嘉实致益纯债债券 详情 1,476.88 - - 984.56 66.66% - -
163 009387 嘉实稳福混合A 详情 1,637.27 486.89 29.74% 313.96 19.18% 8.27 0.51%
164 009388 嘉实稳福混合C 详情 1,637.27 486.89 29.74% 313.96 19.18% 8.27 0.51%
165 009393 嘉实现金宝货币E 详情 1,383.17 - - 985.89 71.28% - -
166 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 396.51 91.68 23.12% 465.35 117.36% 29.82 7.52%
167 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 396.51 91.68 23.12% 465.35 117.36% 29.82 7.52%
168 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 12,097.76 - - 11,181.14 92.42% - -
169 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 10,375.59 - - 7,071.85 68.16% - -
170 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 5,001.65 - - 3,936.55 78.70% - -
171 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 -441.04 -819.60 - 10.61 - 25.59 -
172 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 -441.04 -819.60 - 10.61 - 25.59 -
173 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 5,250.47 - - 2,761.93 52.60% - -
174 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 5,250.47 - - 2,761.93 52.60% - -
175 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 54,020.05 17,506.95 32.41% 35.91 0.07% 1,336.65 2.47%
176 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 2,577.70 1,537.45 59.64% 676.69 26.25% 91.63 3.55%
177 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 616.11 568.71 92.31% 308.17 50.02% 12.36 2.01%
178 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 616.11 568.71 92.31% 308.17 50.02% 12.36 2.01%
179 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 -10,362.62 9,354.33 - 28.75 - 869.05 -
180 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 -10,362.62 9,354.33 - 28.75 - 869.05 -
181 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 -11,211.15 13,898.59 - 155.99 - 1,229.72 -
182 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 -11,211.15 13,898.59 - 155.99 - 1,229.72 -
183 009993 嘉实前沿创新混合 详情 171,672.70 64,596.89 37.63% 22.31 0.01% 365.36 0.21%
184 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 287,597.20 52,013.25 18.09% 50.48 0.02% 948.02 0.33%
185 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 287,597.20 52,013.25 18.09% 50.48 0.02% 948.02 0.33%
186 010041 嘉实港股优势混合A 详情 -52,661.76 14,036.03 - 70.65 - 2,923.81 -
187 010042 嘉实港股优势混合C 详情 -52,661.76 14,036.03 - 70.65 - 2,923.81 -
188 010186 嘉实核心成长混合A 详情 173,101.68 63,491.71 36.68% 11.87 0.01% 2,051.33 1.19%
189 010187 嘉实核心成长混合C 详情 173,101.68 63,491.71 36.68% 11.87 0.01% 2,051.33 1.19%
190 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 1,707.09 - - 1,442.38 84.49% - -
191 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 1,707.09 - - 1,442.38 84.49% - -
192 010273 嘉实价值长青混合A 详情 -33,451.93 36,329.15 - - - 3,789.91 -
193 010274 嘉实价值长青混合C 详情 -33,451.93 36,329.15 - - - 3,789.91 -
194 010275 嘉实优质精选混合A 详情 9,260.80 7,107.97 76.75% 0.00 0.00% 615.78 6.65%
195 010276 嘉实优质精选混合C 详情 9,260.80 7,107.97 76.75% 0.00 0.00% 615.78 6.65%
196 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 1.63 - - 16.37 1,003.23% 113.12 6,933.37%
197 010361 嘉实品质优选股票A 详情 108,642.01 35,316.81 32.51% 55.56 0.05% 371.29 0.34%
198 010362 嘉实品质优选股票C 详情 108,642.01 35,316.81 32.51% 55.56 0.05% 371.29 0.34%
199 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 557.48 -2,913.71 - 69.83 12.53% 1,009.56 181.09%
200 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 557.48 -2,913.71 - 69.83 12.53% 1,009.56 181.09%
201 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -24.74 - - 2.07 - 18.08 -
202 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 34,847.72 -44.43 - - - 8.84 0.03%
203 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 34,847.72 -44.43 - - - 8.84 0.03%
204 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 4,542.49 - - 3,756.65 82.70% - -
205 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 275.32 69.67 25.31% 96.49 35.05% 2.77 1.01%
206 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 18,988.01 15,145.03 79.76% 0.00 0.00% 1,194.05 6.29%
207 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 18,988.01 15,145.03 79.76% 0.00 0.00% 1,194.05 6.29%
208 011248 嘉实品质回报混合 详情 -18,099.88 -25,033.30 - 11.99 - 3,381.11 -
209 011249 嘉实稳裕混合A 详情 1,678.41 1,135.28 67.64% 1,168.91 69.64% 196.97 11.74%
210 011250 嘉实稳裕混合C 详情 1,678.41 1,135.28 67.64% 1,168.91 69.64% 196.97 11.74%
211 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 930.48 737.77 79.29% 422.38 45.39% 35.96 3.87%
212 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 930.48 737.77 79.29% 422.38 45.39% 35.96 3.87%
213 011518 嘉实价值臻选混合A 详情 -15,670.17 20,571.56 - 0.84 - 1,672.96 -
214 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 -2,354.88 -2,416.36 - 0.21 - 629.63 -
215 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 -2,354.88 -2,416.36 - 0.21 - 629.63 -
216 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 6,710.30 - - 4,784.09 71.29% - -
217 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 -9,146.26 6,541.48 - 174.25 - 997.24 -
218 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 -9,146.26 6,541.48 - 174.25 - 997.24 -
219 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 33,112.80 22,472.58 67.87% 19.24 0.06% 107.20 0.32%
220 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 33,112.80 22,472.58 67.87% 19.24 0.06% 107.20 0.32%
221 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 16,099.73 18,532.60 115.11% 50.29 0.31% 264.40 1.64%
222 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 16,099.73 18,532.60 115.11% 50.29 0.31% 264.40 1.64%
223 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 -39,637.09 -37,476.48 - 81.73 - 550.44 -
224 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 -39,637.09 -37,476.48 - 81.73 - 550.44 -
225 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 2,741.27 - - 2,267.09 82.70% - -
226 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 85.29 -150.24 - 131.82 154.56% 11.14 13.06%
227 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 85.29 -150.24 - 131.82 154.56% 11.14 13.06%
228 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 -7,906.88 8,663.06 - 0.50 - 735.41 -
229 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 -7,906.88 8,663.06 - 0.50 - 735.41 -
230 012225 嘉实优势精选混合A 详情 -6,493.73 5,658.86 - 0.12 - 638.11 -
231 012226 嘉实优势精选混合C 详情 -6,493.73 5,658.86 - 0.12 - 638.11 -
232 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 3,755.16 - - 3,364.51 89.60% - -
233 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 3,755.16 - - 3,364.51 89.60% - -
234 012344 嘉实领先优势混合A 详情 -18,175.99 1,683.68 - - - 1,697.32 -
235 012345 嘉实领先优势混合C 详情 -18,175.99 1,683.68 - - - 1,697.32 -
236 012466 嘉实策略精选混合A 详情 45,808.30 13,671.68 29.85% 10.13 0.02% 135.06 0.29%
237 012467 嘉实策略精选混合C 详情 45,808.30 13,671.68 29.85% 10.13 0.02% 135.06 0.29%
238 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -67.48 - - 1.95 - 7.32 -
239 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 -12,941.29 17,741.25 - - - 1,245.14 -
240 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 -12,941.29 17,741.25 - - - 1,245.14 -
241 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 1,512.13 6,788.80 448.96% 18.21 1.20% 178.16 11.78%
242 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 1,512.13 6,788.80 448.96% 18.21 1.20% 178.16 11.78%
243 012616 嘉实优化红利混合C 详情 -2,690.59 -542.64 - 0.87 - 1,784.12 -
244 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 -105,916.36 -1,404.87 - 0.23 - 27.02 -
245 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 -105,916.36 -1,404.87 - 0.23 - 27.02 -
246 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 3,171.53 7,121.88 224.56% 1.12 0.04% 115.71 3.65%
247 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 3,171.53 7,121.88 224.56% 1.12 0.04% 115.71 3.65%
248 012773 嘉实超短债债券A 详情 9,572.18 - - 7,565.28 79.03% - -
249 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 -10,017.71 -7,568.85 - 207.54 - 1,117.68 -
250 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 -10,017.71 -7,568.85 - 207.54 - 1,117.68 -
251 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 5,794.90 - - 5,709.16 98.52% - -
252 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 5,794.90 - - 5,709.16 98.52% - -
253 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 1,550.17 1,658.51 106.99% 1.36 0.09% 105.02 6.77%
254 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 428.97 395.11 92.11% 105.10 24.50% 18.98 4.43%
255 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 23,461.94 -12.87 - 0.57 0.00% 0.05 0.00%
256 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 23,461.94 -12.87 - 0.57 0.00% 0.05 0.00%
257 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 3,359.58 1,204.65 35.86% 4.49 0.13% 123.73 3.68%
258 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 3,359.58 1,204.65 35.86% 4.49 0.13% 123.73 3.68%
259 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 104.42 6.61 6.33% 131.76 126.18% 3.12 2.99%
260 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 104.42 6.61 6.33% 131.76 126.18% 3.12 2.99%
261 013439 嘉实产业优势混合A 详情 -951.22 820.37 - 0.18 - 81.12 -
262 013440 嘉实产业优势混合C 详情 -951.22 820.37 - 0.18 - 81.12 -
263 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 详情 -4,606.31 -28.00 - 0.14 - 0.01 -
264 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 详情 -4,606.31 -28.00 - 0.14 - 0.01 -
265 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 详情 -41.96 - - 2.14 - 19.41 -
266 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 1,034.21 - - 993.86 96.10% - -
267 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 -948.80 2,242.91 - 5.24 - 155.50 -
268 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 -948.80 2,242.91 - 5.24 - 155.50 -
269 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 -621.66 1,426.43 - 3.58 - 85.19 -
270 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 -621.66 1,426.43 - 3.58 - 85.19 -
271 013737 嘉实短债债券A 详情 2,952.40 - - 3,120.04 105.68% - -
272 013738 嘉实短债债券C 详情 2,952.40 - - 3,120.04 105.68% - -
273 013855 嘉实品质发现混合A 详情 4,004.73 1,394.73 34.83% 3.22 0.08% 64.89 1.62%
274 013856 嘉实品质发现混合C 详情 4,004.73 1,394.73 34.83% 3.22 0.08% 64.89 1.62%
275 013995 嘉实融惠混合A 详情 322.30 145.38 45.11% -3.93 - 13.50 4.19%
276 013996 嘉实融惠混合C 详情 322.30 145.38 45.11% -3.93 - 13.50 4.19%
277 014074 嘉实内需精选混合A 详情 -4,983.42 -3,205.33 - 8.46 - 281.30 -
278 014075 嘉实内需精选混合C 详情 -4,983.42 -3,205.33 - 8.46 - 281.30 -
279 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 16,808.64 197.86 1.18% 0.00 0.00% 15.04 0.09%
280 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 16,808.64 197.86 1.18% 0.00 0.00% 15.04 0.09%
281 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 -48.73 70.95 - 0.01 - 7.77 -
282 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 134.48 397.70 295.72% 0.00 0.00% 37.44 27.84%
283 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 -950.69 2,330.57 - - - 94.89 -
284 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 -950.69 2,330.57 - - - 94.89 -
285 014292 嘉实产业领先混合A 详情 44,259.98 26,236.15 59.28% 22.95 0.05% 89.35 0.20%
286 014293 嘉实产业领先混合C 详情 44,259.98 26,236.15 59.28% 22.95 0.05% 89.35 0.20%
287 014307 嘉实多元动力混合A 详情 207.12 993.80 479.82% 1.26 0.61% 62.71 30.28%
288 014308 嘉实多元动力混合C 详情 207.12 993.80 479.82% 1.26 0.61% 62.71 30.28%
289 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 8,216.68 - - 2,941.98 35.80% - -
290 014602 嘉实中证医疗ETF发起联接A 详情 -2,423.64 -274.69 - - - 193.80 -
291 014603 嘉实中证医疗ETF发起联接C 详情 -2,423.64 -274.69 - - - 193.80 -
292 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 详情 8,174.03 112.44 1.38% 1.57 0.02% 0.14 0.00%
293 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 详情 8,174.03 112.44 1.38% 1.57 0.02% 0.14 0.00%
294 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 85.62 21.18 24.74% 1.92 2.24% 4.83 5.64%
295 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 85.62 21.18 24.74% 1.92 2.24% 4.83 5.64%
296 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 564,480.26 142,533.93 25.25% 13.16 0.00% 557.01 0.10%
297 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 564,480.26 142,533.93 25.25% 13.16 0.00% 557.01 0.10%
298 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 348.57 896.49 257.19% - - 11.49 3.30%
299 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 348.57 896.49 257.19% - - 11.49 3.30%
300 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 29,945.42 8,319.80 27.78% 4.15 0.01% 35.98 0.12%
301 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 29,945.42 8,319.80 27.78% 4.15 0.01% 35.98 0.12%
302 015404 嘉实90天滚动持有短债A 详情 4,191.68 - - 5,651.93 134.84% - -
303 015405 嘉实90天滚动持有短债C 详情 4,191.68 - - 5,651.93 134.84% - -
304 015468 嘉实农业产业股票C 详情 -23,519.54 -6,858.50 - 12.02 - 935.80 -
305 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 2,284.53 - - 2,333.29 102.13% - -
306 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 14,412.33 10,015.38 69.49% 3.19 0.02% 1,396.01 9.69%
307 016135 嘉实优势成长混合C 详情 12,568.47 7,939.66 63.17% 6.67 0.05% 439.30 3.50%
308 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 -829.03 5,014.25 - - - 425.49 -
309 016169 嘉实价值优势混合C 详情 -10,696.83 16,329.97 - - - 1,104.11 -
310 016241 嘉实稳泽纯债债券C 详情 3,635.70 - - 3,735.94 102.76% - -
311 016264 嘉实新起航混合C 详情 -162.97 -153.39 - 0.39 - 16.31 -
312 016322 嘉实安益混合A 详情 4,118.77 1,572.88 38.19% 2,229.14 54.12% 50.89 1.24%
313 016367 嘉实多利收益债券C 详情 218,924.92 38,772.19 17.71% 21,280.10 9.72% 468.34 0.21%
314 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 详情 2,905.06 -440.68 - 2,673.84 92.04% 2.22 0.08%
315 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 详情 2,905.06 -440.68 - 2,673.84 92.04% 2.22 0.08%
316 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 详情 3,203.01 - - 2,793.29 87.21% - -
317 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 55,208.71 107.04 0.19% - - - -
318 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 55,208.71 107.04 0.19% - - - -
319 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 详情 55,208.71 107.04 0.19% - - - -
320 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 详情 55,208.71 107.04 0.19% - - - -
321 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 详情 4,699.44 -20.56 - - - 3.09 0.07%
322 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 详情 4,699.44 -20.56 - - - 3.09 0.07%
323 016568 嘉实碳中和主题混合A 详情 2,281.49 1,325.54 58.10% 0.67 0.03% 36.01 1.58%
324 016569 嘉实碳中和主题混合C 详情 2,281.49 1,325.54 58.10% 0.67 0.03% 36.01 1.58%
325 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 199.21 433.62 217.67% - - 16.65 8.36%
326 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 199.21 433.62 217.67% - - 16.65 8.36%
327 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 详情 -32,414.94 - - - - - -
328 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 详情 -32,414.94 - - - - - -
329 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 1,101.56 - - 2.47 0.22% 78.34 7.11%
330 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 1,101.56 - - 2.47 0.22% 78.34 7.11%
331 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 详情 797.95 - - 25.82 3.24% 237.57 29.77%
332 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 详情 2,198.30 2,261.64 102.88% 0.34 0.02% 77.57 3.53%
333 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 详情 2,198.30 2,261.64 102.88% 0.34 0.02% 77.57 3.53%
334 016797 嘉实双利债券A 详情 2,145.30 2,416.84 112.66% 1,789.16 83.40% 304.19 14.18%
335 016798 嘉实双利债券C 详情 2,145.30 2,416.84 112.66% 1,789.16 83.40% 304.19 14.18%
336 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 详情 -1,690.46 1.40 - - - 2.82 -
337 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 详情 -1,690.46 1.40 - - - 2.82 -
338 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 详情 -1,845.41 68.82 - 16.40 - 335.03 -
339 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 详情 -1,845.41 68.82 - 16.40 - 335.03 -
340 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 详情 1,014.53 59.10 5.83% 3.09 0.30% 2.82 0.28%
341 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 详情 1,014.53 59.10 5.83% 3.09 0.30% 2.82 0.28%
342 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 详情 7,357.35 4,616.61 62.75% 8.02 0.11% 273.76 3.72%
343 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 详情 7,357.35 4,616.61 62.75% 8.02 0.11% 273.76 3.72%
344 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 22,024.11 9,621.30 43.69% - - 368.44 1.67%
345 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 22,024.11 9,621.30 43.69% - - 368.44 1.67%
346 017112 嘉实优享生活混合A 详情 -1,760.87 -1,263.43 - 0.56 - 132.95 -
347 017113 嘉实优享生活混合C 详情 -1,760.87 -1,263.43 - 0.56 - 132.95 -
348 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 详情 10,074.25 - - 8,430.14 83.68% - -
349 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 详情 656.07 2,445.92 372.81% 6.53 0.99% 98.27 14.98%
350 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 详情 656.07 2,445.92 372.81% 6.53 0.99% 98.27 14.98%
351 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 详情 14,880.64 7,823.27 52.57% 1.75 0.01% 23.82 0.16%
352 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 详情 14,880.64 7,823.27 52.57% 1.75 0.01% 23.82 0.16%
353 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 详情 7,476.22 - - 18.21 0.24% 770.53 10.31%
354 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 详情 2,362.97 - - 10.23 0.43% 299.13 12.66%
355 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 详情 5,586.27 - - 14.13 0.25% 679.75 12.17%
356 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -67.48 - - 1.95 - 7.32 -
357 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1.63 - - 16.37 1,003.23% 113.12 6,933.37%
358 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -41.96 - - 2.14 - 19.41 -
359 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -24.74 - - 2.07 - 18.08 -
360 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 详情 -1,484.30 -1,779.27 - 4.43 - 59.02 -
361 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 详情 -1,484.30 -1,779.27 - 4.43 - 59.02 -
362 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 详情 -1,484.30 -1,779.27 - 4.43 - 59.02 -
363 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 详情 710.37 - - 576.99 81.22% - -
364 017444 嘉实30天持有期中短债债券C 详情 710.37 - - 576.99 81.22% - -
365 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 840,970.00 14,121.85 1.68% 9.13 0.00% 12.51 0.00%
366 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 840,970.00 14,121.85 1.68% 9.13 0.00% 12.51 0.00%
367 017488 嘉实信息产业股票发起式A 详情 249,122.30 95,433.94 38.31% 79.05 0.03% 785.59 0.32%
368 017489 嘉实信息产业股票发起式C 详情 249,122.30 95,433.94 38.31% 79.05 0.03% 785.59 0.32%
369 017527 嘉实北证50成份指数A 详情 -4,898.71 155.07 - 3.46 - 389.27 -
370 017528 嘉实北证50成份指数C 详情 -4,898.71 155.07 - 3.46 - 389.27 -
371 017655 嘉实价值丰裕混合A 详情 -8.26 141.25 - 0.40 - 4.88 -
372 017656 嘉实价值丰裕混合C 详情 -8.26 141.25 - 0.40 - 4.88 -
373 017717 嘉实多盈债券A 详情 -2,185.37 -1,775.01 - 1,427.05 - 175.79 -
374 017718 嘉实多盈债券C 详情 -2,185.37 -1,775.01 - 1,427.05 - 175.79 -
375 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 详情 245,087.35 53,918.03 22.00% 86.04 0.04% 500.05 0.20%
376 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 详情 245,087.35 53,918.03 22.00% 86.04 0.04% 500.05 0.20%
377 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 详情 98,944.61 4,208.65 4.25% - - 143.59 0.15%
378 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 详情 98,944.61 4,208.65 4.25% - - 143.59 0.15%
379 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 1,697.20 4,158.48 245.02% 3.07 0.18% 156.91 9.25%
380 018027 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 详情 -3,868.07 87.40 - 3.49 - 2.07 -
381 018028 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 详情 -3,868.07 87.40 - 3.49 - 2.07 -
382 018111 嘉实增益宝货币E 详情 5,379.22 - - 3,418.39 63.55% - -
383 018169 嘉实致诚纯债债券 详情 7,728.03 - - 2,026.11 26.22% - -
384 018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 详情 1,806.85 44.96 2.49% 1,364.43 75.51% 1.04 0.06%
385 018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 详情 1,806.85 44.96 2.49% 1,364.43 75.51% 1.04 0.06%
386 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 详情 -3,967.35 -98.99 - - - 15.82 -
387 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 详情 -3,967.35 -98.99 - - - 15.82 -
388 018205 嘉实薪金宝货币B 详情 10,640.44 - - 6,313.66 59.34% - -
389 018240 嘉实制造升级股票发起式A 详情 -219.50 552.60 - 4.46 - 38.83 -
390 018241 嘉实制造升级股票发起式C 详情 -219.50 552.60 - 4.46 - 38.83 -
391 018244 嘉实产业精选混合A 详情 4,137.54 196.86 4.76% 0.40 0.01% 17.94 0.43%
392 018245 嘉实产业精选混合C 详情 4,137.54 196.86 4.76% 0.40 0.01% 17.94 0.43%
393 018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 详情 206.36 244.02 118.25% 42.54 20.62% 8.92 4.32%
394 018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 详情 206.36 244.02 118.25% 42.54 20.62% 8.92 4.32%
395 018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 详情 181.43 - - 0.59 0.33% 15.43 8.50%
396 018401 嘉实成长驱动混合A 详情 2,971.87 2,283.82 76.85% 28.73 0.97% 106.18 3.57%
397 018402 嘉实成长驱动混合C 详情 2,971.87 2,283.82 76.85% 28.73 0.97% 106.18 3.57%
398 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 详情 -3,173.20 25.69 - - - 0.98 -
399 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 详情 -3,173.20 25.69 - - - 0.98 -
400 018434 嘉实均衡配置混合 详情 84.41 270.10 319.99% 0.26 0.31% 9.52 11.28%
401 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 521.43 -317.90 - 552.65 105.99% 19.35 3.71%
402 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 521.43 -317.90 - 552.65 105.99% 19.35 3.71%
403 018562 嘉实同舟债券A 详情 3,596.56 1,299.29 36.13% 1,227.64 34.13% 232.65 6.47%
404 018563 嘉实同舟债券C 详情 3,596.56 1,299.29 36.13% 1,227.64 34.13% 232.65 6.47%
405 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 详情 8,393.46 -424.49 - 1,509.50 17.98% 165.31 1.97%
406 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 详情 8,393.46 -424.49 - 1,509.50 17.98% 165.31 1.97%
407 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 -5,063.00 4,517.27 - 5.11 - 496.98 -
408 019047 嘉实致裕纯债债券 详情 297.68 - - -4.81 - - -
409 019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 详情 78.72 - - 68.58 87.12% - -
410 019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 详情 78.72 - - 68.58 87.12% - -
411 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 详情 15,282.92 268.46 1.76% 0.00 0.00% 4.92 0.03%
412 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 详情 15,282.92 268.46 1.76% 0.00 0.00% 4.92 0.03%
413 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 详情 735.22 266.40 36.23% -0.11 - 15.75 2.14%
414 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 详情 735.22 266.40 36.23% -0.11 - 15.75 2.14%
415 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 详情 -1,375.47 -1.87 - 0.08 - 1.12 -
416 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 详情 -1,375.47 -1.87 - 0.08 - 1.12 -
417 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 9,075.13 7,123.71 78.50% 0.00 0.00% 425.88 4.69%
418 019392 嘉实匠心严选混合A 详情 3,041.56 2,562.04 84.23% 19.21 0.63% 114.51 3.76%
419 019393 嘉实匠心严选混合C 详情 3,041.56 2,562.04 84.23% 19.21 0.63% 114.51 3.76%
420 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 详情 -4,766.54 2.62 - 0.12 - 0.61 -
421 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 详情 -4,766.54 2.62 - 0.12 - 0.61 -
422 019594 嘉实稳宁纯债债券A 详情 2,053.32 - - 1,582.02 77.05% - -
423 019595 嘉实稳宁纯债债券C 详情 2,053.32 - - 1,582.02 77.05% - -
424 019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 详情 103.53 - - 100.84 97.41% - -
425 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 详情 103.53 - - 100.84 97.41% - -
426 019780 嘉实创新动力混合发起式A1 详情 47.06 -15.60 - 0.27 0.58% 7.20 15.30%
427 019781 嘉实创新动力混合发起式A2 详情 47.06 -15.60 - 0.27 0.58% 7.20 15.30%
428 019782 嘉实创新动力混合发起式A3 详情 47.06 -15.60 - 0.27 0.58% 7.20 15.30%
429 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 详情 2,873.61 - - 2,743.90 95.49% - -
430 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 详情 2,873.61 - - 2,743.90 95.49% - -
431 020232 嘉实互融精选股票C 详情 -26,458.72 -12,621.71 - 10.16 - 353.43 -
432 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 详情 501.08 - - 370.70 73.98% - -
433 020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 详情 501.08 - - 370.70 73.98% - -
434 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 详情 307,639.75 114,333.13 37.16% 84.60 0.03% 745.43 0.24%
435 020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 详情 104.42 6.61 6.33% 131.76 126.18% 3.12 2.99%
436 020473 嘉实薪金宝货币E 详情 10,640.44 - - 6,313.66 59.34% - -
437 020508 嘉实债券C 详情 3,209.36 20.77 0.65% 2,952.13 91.99% 3.99 0.12%
438 020509 嘉实活期宝货币E 详情 13,725.27 - - 8,562.69 62.39% - -
439 020766 嘉实中证A100ETF发起联接A 详情 140.41 4.51 3.21% 0.16 0.11% 0.51 0.36%
440 020767 嘉实中证A100ETF发起联接C 详情 140.41 4.51 3.21% 0.16 0.11% 0.51 0.36%
441 020857 嘉实多益债券A 详情 51,884.50 7,603.38 14.65% 3,949.74 7.61% 144.68 0.28%
442 020858 嘉实多益债券C 详情 51,884.50 7,603.38 14.65% 3,949.74 7.61% 144.68 0.28%
443 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 详情 -892.15 -37.80 - 0.21 - 0.64 -
444 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 详情 -892.15 -37.80 - 0.21 - 0.64 -
445 021214 嘉实中证A50ETF联接A 详情 905.31 46.69 5.16% 0.63 0.07% 5.33 0.59%
446 021215 嘉实中证A50ETF联接C 详情 905.31 46.69 5.16% 0.63 0.07% 5.33 0.59%
447 021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 详情 4,646.04 - - 3,973.42 85.52% - -
448 021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 详情 4,646.04 - - 3,973.42 85.52% - -
449 021401 嘉实稳祥纯债债券E 详情 2,512.76 - - 1,829.01 72.79% - -
450 021618 嘉实致华纯债债券C 详情 2,219.28 - - 1,166.90 52.58% - -
451 021628 嘉实稳华纯债债券E 详情 2,432.04 - - 4,057.33 166.83% - -
452 021741 嘉实新财富混合C 详情 7.26 0.64 8.80% 5.33 73.40% 0.06 0.84%
453 021799 嘉实中证A100指数增强发起式A 详情 172.42 62.16 36.05% - - 13.22 7.67%
454 021800 嘉实中证A100指数增强发起式C 详情 172.42 62.16 36.05% - - 13.22 7.67%
455 021820 嘉实新思路混合C 详情 229.46 -215.23 - 418.12 182.22% 19.44 8.47%
456 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 详情 55,208.71 107.04 0.19% - - - -
457 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 详情 -105,916.36 -1,404.87 - 0.23 - 27.02 -
458 021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 详情 506.82 39.16 7.73% 0.18 0.04% 0.43 0.09%
459 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 详情 -19,046.69 -248.10 - - - 61.53 -
460 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 详情 23,461.94 -12.87 - 0.57 0.00% 0.05 0.00%
461 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 详情 840,970.00 14,121.85 1.68% 9.13 0.00% 12.51 0.00%
462 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 详情 -15,919.40 -11.57 - 0.33 - 17.36 -
463 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 详情 -671.53 -14.49 - - - 4.49 -
464 021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 详情 61,914.52 986.69 1.59% 62.83 0.10% 169.04 0.27%
465 021887 嘉实中证500ETF联接I 详情 37,191.75 495.89 1.33% 11.93 0.03% 4.71 0.01%
466 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 详情 4,733.74 - - 3,273.91 69.16% - -
467 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 详情 400.80 - - 209.53 52.28% - -
468 022057 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 详情 400.80 - - 209.53 52.28% - -
469 022101 嘉实彭博国开债1-5年指数D 详情 5,250.47 - - 2,761.93 52.60% - -
470 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 详情 8,875.28 - - 5,922.99 66.74% - -
471 022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 详情 3,970.69 -0.85 - 0.13 0.00% 0.12 0.00%
472 022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 详情 3,970.69 -0.85 - 0.13 0.00% 0.12 0.00%
473 022453 嘉实中证A500ETF联接A 详情 21,415.17 55.08 0.26% 0.38 0.00% 1,251.82 5.85%
474 022454 嘉实中证A500ETF联接C 详情 21,415.17 55.08 0.26% 0.38 0.00% 1,251.82 5.85%
475 022495 嘉实红利精选混合发起式A 详情 -612.11 563.35 - 0.78 - 118.39 -
476 022496 嘉实红利精选混合发起式C 详情 -612.11 563.35 - 0.78 - 118.39 -
477 022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 详情 61,914.52 986.69 1.59% 62.83 0.10% 169.04 0.27%
478 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 详情 -19,046.69 -248.10 - - - 61.53 -
479 022905 嘉实中证A500ETF联接Y 详情 21,415.17 55.08 0.26% 0.38 0.00% 1,251.82 5.85%
480 022915 嘉实中证500ETF联接Y 详情 37,191.75 495.89 1.33% 11.93 0.03% 4.71 0.01%
481 023429 嘉实创业板50ETF联接A 详情 4,979.37 -22.79 - 0.02 0.00% 0.75 0.02%
482 023430 嘉实创业板50ETF联接C 详情 4,979.37 -22.79 - 0.02 0.00% 0.75 0.02%
483 023496 嘉实汇明纯债债券A 详情 1,242.32 - - 29.01 2.34% - -
484 023497 嘉实汇明纯债债券C 详情 1,242.32 - - 29.01 2.34% - -
485 023716 嘉实致盈债券D 详情 2,604.31 - - 1,819.63 69.87% - -
486 023718 嘉实商业银行精选债券D 详情 2,607.50 - - 2,168.99 83.18% - -
487 023931 嘉实价值臻选混合C 详情 -15,670.17 20,571.56 - 0.84 - 1,672.96 -
488 023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 详情 4,832.67 - - 1,725.45 35.70% - -
489 023947 嘉实价值精选股票C 详情 -34,105.43 32,942.77 - - - 3,529.29 -
490 023967 嘉实新消费股票C 详情 -4,552.15 -784.79 - - - 2,382.15 -
491 024033 嘉实上证科创板综合ETF联接A 详情 2,605.28 34.21 1.31% 0.00 0.00% 16.80 0.64%
492 024034 嘉实上证科创板综合ETF联接C 详情 2,605.28 34.21 1.31% 0.00 0.00% 16.80 0.64%
493 024212 嘉实稳固收益债券D 详情 7,908.05 5,892.36 74.51% 1,909.07 24.14% 367.20 4.64%
494 024213 嘉实稳宏债券D 详情 32,243.03 -6,510.61 - 4,440.70 13.77% 598.28 1.86%
495 024433 嘉实成长共赢混合A 详情 115,226.30 35,868.16 31.13% 44.23 0.04% 446.42 0.39%
496 024434 嘉实成长共赢混合C 详情 115,226.30 35,868.16 31.13% 44.23 0.04% 446.42 0.39%
497 024574 嘉实国证自由现金流ETF联接A 详情 -23,922.24 61.74 - - - 1,002.31 -
498 024575 嘉实国证自由现金流ETF联接C 详情 -23,922.24 61.74 - - - 1,002.31 -
499 024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 详情 4,829.32 - - - - - -
500 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 详情 4,829.32 - - - - - -
501 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 详情 -9,060.35 - - 0.75 - - -
502 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 详情 -9,060.35 - - 0.75 - - -
503 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 详情 -2,129.86 -569.39 - - - 63.25 -
504 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 详情 -2,129.86 -569.39 - - - 63.25 -
505 024705 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 详情 -103.87 - - 0.04 - - -
506 024706 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 详情 -103.87 - - 0.04 - - -
507 024874 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 详情 21,971.11 10,649.42 48.47% 58.96 0.27% 43.15 0.20%
508 024875 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 详情 21,971.11 10,649.42 48.47% 58.96 0.27% 43.15 0.20%
509 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 详情 797.95 - - 25.82 3.24% 237.57 29.77%
510 025109 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 详情 454.51 - - 425.76 93.67% - -
511 025110 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 详情 454.51 - - 425.76 93.67% - -
512 025311 嘉实中证A500指数增强A 详情 1,483.01 948.83 63.98% 0.00 0.00% 70.01 4.72%
513 025312 嘉实中证A500指数增强C 详情 1,483.01 948.83 63.98% 0.00 0.00% 70.01 4.72%
514 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 详情 -3,033.14 - - 0.12 - - -
515 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 详情 -3,033.14 - - 0.12 - - -
516 025830 嘉实成长共享混合A 详情 23,449.74 24,288.54 103.58% 66.14 0.28% 934.60 3.99%
517 025831 嘉实成长共享混合C 详情 23,449.74 24,288.54 103.58% 66.14 0.28% 934.60 3.99%
518 070001 嘉实成长收益混合A 详情 10,528.64 16,192.46 153.79% 302.24 2.87% 1,003.57 9.53%
519 070002 嘉实增长混合 详情 61,392.12 29,178.18 47.53% 380.89 0.62% 772.78 1.26%
520 070003 嘉实稳健混合 详情 310.73 6,281.81 2,021.62% 251.60 80.97% 1,744.91 561.55%
521 070005 嘉实债券A 详情 3,209.36 20.77 0.65% 2,952.13 91.99% 3.99 0.12%
522 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 -3,359.34 1,876.96 - - - 1,180.72 -
523 070008 嘉实货币A 详情 58,238.32 - - 31,983.55 54.92% - -
524 070009 嘉实超短债债券C 详情 9,572.18 - - 7,565.28 79.03% - -
525 070010 嘉实主题混合 详情 -9,455.62 25,979.36 - - - 1,533.12 -
526 070011 嘉实策略混合 详情 -27,629.13 -736.72 - - - 1,775.13 -
527 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 -26,229.96 14,437.38 - - - 2,344.48 -
528 070013 嘉实研究精选混合 详情 17,361.70 9,338.28 53.79% 0.00 0.00% 680.56 3.92%
529 070015 嘉实多元债券A 详情 1,696.90 -1,994.03 - 1,439.20 84.81% 148.40 8.75%
530 070016 嘉实多元债券B 详情 1,696.90 -1,994.03 - 1,439.20 84.81% 148.40 8.75%
531 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 3,126.31 1,688.85 54.02% 0.00 0.00% 77.50 2.48%
532 070018 嘉实回报混合 详情 -813.39 857.21 - 14.80 - 466.48 -
533 070019 嘉实价值优势混合A 详情 -10,696.83 16,329.97 - - - 1,104.11 -
534 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 7,908.05 5,892.36 74.51% 1,909.07 24.14% 367.20 4.64%
535 070021 嘉实主题新动力混合 详情 11,589.06 10,546.25 91.00% 0.00 0.00% 462.15 3.99%
536 070022 嘉实领先成长混合 详情 7,305.48 6,427.25 87.98% 0.00 0.00% 318.59 4.36%
537 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 -152.10 -27.65 - 0.01 - 1.14 -
538 070025 嘉实信用债券A 详情 3,640.09 175.95 4.83% 5,158.02 141.70% 11.19 0.31%
539 070026 嘉实信用债券C 详情 3,640.09 175.95 4.83% 5,158.02 141.70% 11.19 0.31%
540 070027 嘉实周期优选混合 详情 15,972.85 16,660.98 104.31% 45.47 0.28% 604.09 3.78%
541 070028 嘉实安心货币A 详情 56.97 - - 40.25 70.66% - -
542 070029 嘉实安心货币B 详情 56.97 - - 40.25 70.66% - -
543 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 1,420.74 5.66 0.40% 0.03 0.00% 0.88 0.06%
544 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 162.13 135.72 83.71% 0.02 0.01% 35.41 21.84%
545 070032 嘉实优化红利混合A 详情 -2,690.59 -542.64 - 0.87 - 1,784.12 -
546 070037 嘉实纯债债券A 详情 7,754.64 - - 4,847.74 62.51% - -
547 070038 嘉实纯债债券C 详情 7,754.64 - - 4,847.74 62.51% - -
548 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 37,191.75 495.89 1.33% 11.93 0.03% 4.71 0.01%
549 070088 嘉实货币B 详情 58,238.32 - - 31,983.55 54.92% - -
550 070099 嘉实优质企业混合 详情 3,583.29 10,034.89 280.05% 27.55 0.77% 716.70 20.00%
551 159123 光伏ETF嘉实 详情 9,549.73 9,428.45 98.73% 85.63 0.90% 234.97 2.46%
552 159129 化工ETF嘉实 详情 -3,759.10 1,686.11 - 0.00 - 1,443.51 -
553 159221 现金流ETF嘉实 详情 -33,968.87 -9,360.54 - 0.00 - 1,535.56 -
554 159351 A500ETF嘉实 详情 110,882.56 110,794.69 99.92% 0.53 0.00% 6,556.56 5.91%
555 159373 创业板50ETF嘉实 详情 10,253.20 10,313.86 100.59% - - 150.86 1.47%
556 159389 数字经济ETF嘉实 详情 9,250.10 5,083.50 54.96% - - 45.67 0.49%
557 159501 纳指ETF嘉实 详情 171,903.29 2,994.89 1.74% - - 3,034.20 1.77%
558 159502 标普生物科技ETF嘉实 详情 38,129.34 25,461.68 66.78% - - 89.41 0.23%
559 159518 标普油气ETF嘉实 详情 17,369.26 7,045.85 40.57% - - 2,039.69 11.74%
560 159526 机器人ETF嘉实 详情 10,974.96 7,096.06 64.66% 36.81 0.34% 257.12 2.34%
561 159535 中证2000ETF嘉实 详情 283.36 326.58 115.25% 1.60 0.56% 8.22 2.90%
562 159557 恒生医疗ETF嘉实 详情 -4,448.36 1,168.38 - - - 103.52 -
563 159561 德国ETF嘉实 详情 -9,058.26 -227.10 - - - 4,091.12 -
564 159600 科创债ETF嘉实 详情 39,862.85 - - 17,414.91 43.69% - -
565 159607 中概互联网ETF嘉实 详情 -40,990.08 -1,237.63 - - - 809.31 -
566 159613 信息安全ETF嘉实 详情 -723.92 236.42 - - - 35.44 -
567 159625 绿色电力ETF嘉实 详情 -13,697.63 4,093.33 - 2.80 - 1,138.32 -
568 159638 航空航天ETF嘉实 详情 -14,516.14 30,393.73 - - - 437.48 -
569 159661 A100ETF嘉实 详情 373.54 240.69 64.43% - - 38.05 10.19%
570 159675 创业板增强ETF嘉实 详情 2,729.33 2,249.63 82.42% 1.01 0.04% 37.91 1.39%
571 159695 通信ETF嘉实 详情 27,935.25 10,299.67 36.87% 2.20 0.01% 229.18 0.82%
572 159741 恒生科技ETF嘉实 详情 -23,480.94 -2,545.34 - - - 670.93 -
573 159831 金ETF嘉实 详情 -28,921.65 - - - - - -
574 159852 软件ETF嘉实 详情 -338,748.81 -178,022.59 - - - 3,280.28 -
575 159875 新能源ETF嘉实 详情 10,901.95 16,892.58 154.95% 35.77 0.33% 740.34 6.79%
576 159910 基本面120ETF嘉实 详情 -10.78 3,148.81 - - - 298.40 -
577 159918 中创400ETF嘉实 详情 1,704.33 1,117.72 65.58% 0.33 0.02% 46.20 2.71%
578 159919 沪深300ETF嘉实 详情 891,300.03 4,251,053.96 476.95% - - 78,617.66 8.82%
579 159922 中证500ETF嘉实 详情 268,056.97 380,006.64 141.76% 406.19 0.15% 4,614.15 1.72%
580 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 61,914.52 986.69 1.59% 62.83 0.10% 169.04 0.27%
581 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 -10,039.32 269.81 - 7.40 - 1,413.40 -
582 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 -3,516.29 351.26 - - - 202.71 -
583 160718 嘉实多利收益债券A 详情 218,924.92 38,772.19 17.71% 21,280.10 9.72% 468.34 0.21%
584 160719 嘉实黄金 详情 -5,380.85 - - 0.33 - - -
585 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 2,060.47 1,398.58 67.88% - - 12.55 0.61%
586 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 28,441.86 -809.65 - 0.02 0.00% 1,377.45 4.84%
587 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 61,914.52 986.69 1.59% 62.83 0.10% 169.04 0.27%
588 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 -10,039.32 269.81 - 7.40 - 1,413.40 -
589 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 24,660.33 13,023.08 52.81% - - 455.43 1.85%
590 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 24,488.15 8,925.65 36.45% 1.42 0.01% 140.34 0.57%
591 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 610.33 1,355.53 222.10% - - 212.52 34.82%
592 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 1,697.20 4,158.48 245.02% 3.07 0.18% 156.91 9.25%
593 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 -5,063.00 4,517.27 - 5.11 - 496.98 -
594 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 -67,917.08 -4,155.23 - - - 950.81 -
595 511960 货币ETF嘉实 详情 42,379.76 - - 21,209.74 50.05% - -
596 512550 富时A50ETF嘉实 详情 1,060.71 1,861.20 175.47% - - 274.31 25.86%
597 512600 消费ETF嘉实 详情 -22,042.95 -4,952.69 - - - 1,391.12 -
598 512640 金融地产ETF嘉实 详情 -755.28 -21.65 - - - 89.79 -
599 512750 基本面50ETF嘉实 详情 -962.67 -16.47 - - - 133.58 -
600 513830 港股通高股息ETF嘉实 详情 -94.99 684.09 - - - 160.38 -
601 515300 300红利低波ETF嘉实 详情 -47,281.99 -9,636.38 - - - 7,187.95 -
602 515680 央企创新ETF嘉实 详情 10,773.41 8,819.48 81.86% - - 1,626.67 15.10%
603 515860 科技ETF嘉实 详情 7,325.64 5,373.86 73.36% 0.00 0.00% 171.43 2.34%
604 515960 医药ETF嘉实 详情 -1,145.83 -203.47 - - - 245.93 -
605 516150 稀土ETF嘉实 详情 65,657.05 93,419.66 142.28% - - 3,213.04 4.89%
606 516550 农业ETF嘉实 详情 -2,892.66 408.91 - - - 269.59 -
607 517200 互联网ETF嘉实 详情 -3,193.46 -241.15 - - - 50.54 -
608 520620 恒生消费ETF嘉实 详情 -4,988.86 -2,246.29 - - - 599.92 -
609 520670 港股通科技ETF嘉实 详情 -4,840.44 -2,360.91 - - - 78.58 -
610 520960 恒指港股通ETF嘉实 详情 -654.85 -248.29 - - - 90.87 -
611 520970 港股通创新药ETF嘉实 详情 -11,167.48 -1,875.44 - - - 326.69 -
612 562800 稀有金属ETF嘉实 详情 62,046.72 70,631.09 113.84% 0.01 0.00% 2,583.88 4.16%
613 562810 上证指数增强ETF嘉实 详情 327.12 233.41 71.35% 0.00 0.00% 42.40 12.96%
614 562820 集成电路ETF嘉实 详情 13,818.96 2,241.63 16.22% 2.98 0.02% 26.82 0.19%
615 562850 央企能源ETF嘉实 详情 -5,260.72 -766.68 - - - 217.17 -
616 562860 疫苗ETF嘉实 详情 -2,160.91 -2,774.74 - - - 175.24 -
617 562870 证券ETF嘉实 详情 -2,317.51 -604.73 - - - 349.43 -
618 562880 电池ETF嘉实 详情 7,328.08 17,209.47 234.84% 47.13 0.64% 488.85 6.67%
619 562890 A50ETF嘉实 详情 1,890.56 2,538.71 134.28% - - 362.55 19.18%
620 588100 科创信息ETF嘉实 详情 12,051.42 5,897.61 48.94% - - 15.97 0.13%
621 588200 科创芯片ETF嘉实 详情 3,462,337.21 2,169,304.44 62.65% 1,041.57 0.03% 3,050.19 0.09%
622 588400 科创创业ETF嘉实 详情 74,357.54 56,818.89 76.41% - - 533.33 0.72%
623 588670 科创综指增强ETF嘉实 详情 3,970.73 1,520.36 38.29% 2.82 0.07% 10.67 0.27%
624 588700 科创医药ETF嘉实 详情 -3,115.99 -2,126.11 - - - 117.67 -
625 588850 科创机械ETF嘉实 详情 4,951.24 1,434.70 28.98% 6.26 0.13% 32.98 0.67%
626 589300 科创综指ETF嘉实 详情 3,868.59 1,918.93 49.60% 4.60 0.12% 14.76 0.38%
627 960024 嘉实成长收益混合H 详情 10,528.64 16,192.46 153.79% 302.24 2.87% 1,003.57 9.53%
628 960025 嘉实研究精选混合H 详情 17,361.70 9,338.28 53.79% 0.00 0.00% 680.56 3.92%
629 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 1.72 - - - - - -

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嘉实基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-01-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 023496 嘉实汇明纯债债券A 详情 207.11 - - 217.91 105.21% - -
2 023497 嘉实汇明纯债债券C 详情 207.11 - - 217.91 105.21% - -