嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

嘉实基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-10-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 详情 0.00 - - - - - - - -

嘉实基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 详情 1.36 - - - - 1.17 86.39% - -
2 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 详情 0.07 - - - - 0.07 100.00% - -

嘉实基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 111.27 36.68 32.96% 12.23 10.99% - - - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 114.90 10.89 9.48% 3.63 3.16% - - 91.53 79.66%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 2,721.69 2,266.56 83.28% 440.72 16.19% - - - -
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 2,721.69 2,266.56 83.28% 440.72 16.19% - - - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 457.72 382.32 83.53% 63.72 13.92% - - 1.50 0.33%
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 305.62 152.66 49.95% 50.89 16.65% - - - -
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 905.16 726.12 80.22% 130.70 14.44% - - 25.19 2.78%
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 912.15 221.07 24.24% 73.69 8.08% - - - -
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 699.75 556.75 79.56% 104.39 14.92% - - 16.43 2.35%
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 699.75 556.75 79.56% 104.39 14.92% - - 16.43 2.35%
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 108.70 81.46 74.93% 16.29 14.99% - - 0.04 0.04%
12 000464 嘉实活期宝货币A 详情 5,097.21 1,924.86 37.76% 513.30 10.07% - - 1,411.57 27.69%
13 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 457.97 - - 74.51 16.27% - - 106.21 23.19%
14 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 457.97 - - 74.51 16.27% - - 106.21 23.19%
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 29,793.68 12,319.60 41.35% 2,053.27 6.89% - - 9,006.71 30.23%
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 28.49 16.99 59.64% 3.40 11.93% - - 0.00 0.01%
17 000595 嘉实泰和混合 详情 2,103.54 1,792.58 85.22% 298.76 14.20% - - - -
18 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 3,253.04 1,253.31 38.53% 379.79 11.67% - - 928.14 28.53%
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 617.28 519.18 84.11% 86.53 14.02% - - - -
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 3,864.94 3,299.60 85.37% 549.93 14.23% - - - -
21 000870 嘉实新收益混合 详情 155.23 121.30 78.14% 24.26 15.63% - - - -
22 000917 嘉实快线货币A 详情 5,888.67 3,480.34 59.10% 1,392.14 23.64% - - 233.28 3.96%
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 409.09 340.52 83.24% 56.75 13.87% - - - -
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 1,438.68 1,146.77 79.71% 222.98 15.50% - - - -
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 1,438.68 1,146.77 79.71% 222.98 15.50% - - - -
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 1,438.68 1,146.77 79.71% 222.98 15.50% - - - -
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 224.79 183.91 81.81% 30.65 13.64% - - - -
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 405.93 339.07 83.53% 56.51 13.92% - - - -
29 001044 嘉实新消费股票 详情 1,283.96 1,090.56 84.94% 181.76 14.16% - - - -
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 570.29 478.37 83.88% 79.73 13.98% - - - -
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 9.47 0.67 7.13% 0.13 1.43% - - 2.67 28.24%
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 262.78 216.92 82.55% 36.15 13.76% - - - -
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 1,719.88 1,464.10 85.13% 244.02 14.19% - - - -
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 1,076.81 911.69 84.67% 151.95 14.11% - - - -
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 254.66 131.74 51.73% 43.91 17.24% - - 2.14 0.84%
36 001755 嘉实新思路混合A 详情 15.85 7.77 49.04% 1.94 12.26% - - - -
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 384.63 182.65 47.49% 30.44 7.91% - - - -
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 54.57 40.81 74.78% 6.80 12.46% - - - -
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 428.73 358.22 83.55% 59.70 13.93% - - - -
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 103.14 80.12 77.68% 13.35 12.95% - - - -
41 001812 嘉实货币E 详情 14,252.60 6,088.21 42.72% 1,127.45 7.91% - - 5,518.93 38.72%
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 1,376.08 1,165.90 84.73% 194.32 14.12% - - - -
43 002149 嘉实新优选混合 详情 21.10 11.75 55.67% 2.94 13.92% - - - -
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 1,878.18 1,599.28 85.15% 266.55 14.19% - - - -
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 254.66 131.74 51.73% 43.91 17.24% - - 2.14 0.84%
46 002211 嘉实新财富混合A 详情 14.12 1.93 13.69% 0.48 3.42% - - 0.01 0.09%
47 002212 嘉实新起航混合A 详情 20.23 9.43 46.60% 2.36 11.65% - - 0.52 2.59%
48 002222 嘉实新趋势混合A 详情 27.89 11.86 42.52% 3.95 14.17% - - 0.00 0.01%
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 611.35 217.74 35.62% 72.58 11.87% - - - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 859.40 484.98 56.43% 161.66 18.81% - - 167.54 19.49%
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 702.74 426.32 60.67% 142.11 20.22% - - - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 87.87 36.53 41.58% 6.09 6.93% - - - -
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 29,793.68 12,319.60 41.35% 2,053.27 6.89% - - 9,006.71 30.23%
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 1,164.11 555.36 47.71% 222.14 19.08% - - - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 674.01 462.05 68.55% 77.01 11.43% - - 125.17 18.57%
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 674.01 462.05 68.55% 77.01 11.43% - - 125.17 18.57%
57 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 2,185.47 1,534.44 70.21% 511.48 23.40% - - 33.98 1.55%
58 003187 嘉实安益混合C 详情 1,640.77 664.72 40.51% 110.79 6.75% - - 263.65 16.07%
59 003292 嘉实优势成长混合A 详情 602.31 492.30 81.74% 82.05 13.62% - - 16.58 2.75%
60 003294 嘉实新趋势混合C 详情 27.89 11.86 42.52% 3.95 14.17% - - 0.00 0.01%
61 003298 嘉实物流产业股票A 详情 613.84 460.20 74.97% 76.70 12.50% - - 66.28 10.80%
62 003299 嘉实物流产业股票C 详情 613.84 460.20 74.97% 76.70 12.50% - - 66.28 10.80%
63 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 859.40 484.98 56.43% 161.66 18.81% - - 167.54 19.49%
64 003458 嘉实稳宏债券A 详情 782.60 529.91 67.71% 99.36 12.70% - - 57.71 7.37%
65 003459 嘉实稳宏债券C 详情 782.60 529.91 67.71% 99.36 12.70% - - 57.71 7.37%
66 003460 嘉实现金宝货币A 详情 1,143.61 628.07 54.92% 279.14 24.41% - - 45.37 3.97%
67 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 370.88 125.15 33.74% 41.72 11.25% - - 0.10 0.03%
68 003634 嘉实农业产业股票A 详情 1,302.90 1,020.64 78.34% 170.11 13.06% - - 100.27 7.70%
69 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 2,627.46 786.65 29.94% 314.66 11.98% - - 39.33 1.50%
70 003880 嘉实稳骏 详情 816.52 460.60 56.41% 153.53 18.80% - - - -
71 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 2,442.79 1,893.86 77.53% 315.64 12.92% - - 220.80 9.04%
72 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 2,442.79 1,893.86 77.53% 315.64 12.92% - - 220.80 9.04%
73 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 354.81 151.64 42.74% 50.55 14.25% - - - -
74 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 1,045.58 301.51 28.84% 100.50 9.61% - - - -
75 004173 嘉实增益宝货币A 详情 604.47 370.13 61.23% 123.38 20.41% - - 31.57 5.22%
76 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 979.66 820.03 83.71% 136.67 13.95% - - 9.57 0.98%
77 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 2,627.46 786.65 29.94% 314.66 11.98% - - 39.33 1.50%
78 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 详情 1,205.72 1,010.13 83.78% 168.36 13.96% - - 11.24 0.93%
79 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 488.46 409.63 83.86% 68.27 13.98% - - - -
80 004486 嘉实稳怡债券 详情 34.97 15.58 44.55% 2.60 7.42% - - - -
81 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 34.52 2.54 7.37% 0.51 1.47% - - 22.73 65.85%
82 004501 嘉实现金添利货币 详情 42,483.34 17,805.78 41.91% 2,967.63 6.99% - - 13,057.57 30.74%
83 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 1,185.99 394.49 33.26% 131.50 11.09% - - 3.65 0.31%
84 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 19.56 9.67 49.46% 1.61 8.24% - - - -
85 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 22.90 13.42 58.61% 3.36 14.65% - - 0.26 1.15%
86 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 22.90 13.42 58.61% 3.36 14.65% - - 0.26 1.15%
87 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 317.35 154.58 48.71% 72.97 22.99% - - 72.50 22.85%
88 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 317.35 154.58 48.71% 72.97 22.99% - - 72.50 22.85%
89 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 56.75 32.31 56.93% 5.38 9.49% - - - -
90 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 35.53 23.68 66.64% 3.95 11.11% - - - -
91 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 34.52 2.54 7.37% 0.51 1.47% - - 22.73 65.85%
92 005267 嘉实价值精选股票 详情 3,322.87 2,834.26 85.30% 472.38 14.22% - - - -
93 005303 嘉实医药健康股票A 详情 951.80 709.40 74.53% 118.23 12.42% - - 111.13 11.68%
94 005304 嘉实医药健康股票C 详情 951.80 709.40 74.53% 118.23 12.42% - - 111.13 11.68%
95 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 463.57 387.22 83.53% 64.54 13.92% - - - -
96 005660 嘉实资源精选股票A 详情 744.08 534.45 71.83% 89.08 11.97% - - 109.70 14.74%
97 005661 嘉实资源精选股票C 详情 744.08 534.45 71.83% 89.08 11.97% - - 109.70 14.74%
98 005662 嘉实金融精选股票A 详情 251.53 193.93 77.10% 32.32 12.85% - - 15.37 6.11%
99 005663 嘉实金融精选股票C 详情 251.53 193.93 77.10% 32.32 12.85% - - 15.37 6.11%
100 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 2,429.67 746.65 30.73% 248.88 10.24% - - - -
101 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 8.07 0.87 10.77% 0.17 2.15% - - 0.96 11.85%
102 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 25.07 4.18 16.67% 0.84 3.33% - - 11.15 44.47%
103 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 9.47 0.67 7.13% 0.13 1.43% - - 2.67 28.24%
104 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 详情 78.61 57.85 73.59% 11.49 14.62% - - - -
105 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 详情 104.57 83.15 79.52% 12.12 11.59% - - - -
106 006450 嘉实致盈债券 详情 1,576.00 475.37 30.16% 158.46 10.05% - - - -
107 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 970.49 319.78 32.95% 53.30 5.49% - - - -
108 006603 嘉实互融精选股票A 详情 392.81 322.18 82.02% 53.70 13.67% - - 5.97 1.52%
109 006604 嘉实消费精选股票A 详情 657.55 517.81 78.75% 86.30 13.12% - - 41.17 6.26%
110 006605 嘉实消费精选股票C 详情 657.55 517.81 78.75% 86.30 13.12% - - 41.17 6.26%
111 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 1,932.24 1,239.15 64.13% 247.83 12.83% - - 355.36 18.39%
112 006797 嘉实中短债债券A 详情 7,515.75 3,315.68 44.12% 1,105.23 14.71% - - 87.36 1.16%
113 006798 嘉实中短债债券C 详情 7,515.75 3,315.68 44.12% 1,105.23 14.71% - - 87.36 1.16%
114 006803 嘉实互通精选股票 详情 107.25 82.70 77.11% 13.78 12.85% - - - -
115 006841 嘉实致享纯债债券 详情 6,980.97 1,927.09 27.60% 642.36 9.20% - - - -
116 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 1,185.99 394.49 33.26% 131.50 11.09% - - 3.65 0.31%
117 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 341.08 58.99 17.30% 19.66 5.77% - - 0.14 0.04%
118 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 341.08 58.99 17.30% 19.66 5.77% - - 0.14 0.04%
119 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 35.42 24.92 70.36% 4.15 11.73% - - 0.85 2.41%
120 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 35.42 24.92 70.36% 4.15 11.73% - - 0.85 2.41%
121 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 详情 120.01 96.51 80.42% 14.08 11.73% - - - -
122 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 55.15 21.02 38.12% 3.94 7.15% - - 0.25 0.45%
123 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 55.15 21.02 38.12% 3.94 7.15% - - 0.25 0.45%
124 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 1,667.06 480.24 28.81% 160.08 9.60% - - 20.92 1.26%
125 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 1,667.06 480.24 28.81% 160.08 9.60% - - 20.92 1.26%
126 007343 嘉实科技创新混合 详情 805.49 678.36 84.22% 113.06 14.04% - - - -
127 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 10,471.43 3,549.57 33.90% 1,183.19 11.30% - - 216.23 2.06%
128 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 10,471.43 3,549.57 33.90% 1,183.19 11.30% - - 216.23 2.06%
129 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 6,718.29 599.13 8.92% 199.71 2.97% - - - -
130 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 116.08 17.31 14.91% 3.46 2.98% - - 78.98 68.04%
131 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 116.08 17.31 14.91% 3.46 2.98% - - 78.98 68.04%
132 007670 嘉实商业银行精选债券 详情 153.84 37.69 24.50% 7.54 4.90% - - - -
133 007696 嘉实融享货币 详情 1,667.81 960.27 57.58% 320.09 19.19% - - 64.02 3.84%
134 007716 嘉实致华纯债债券A 详情 1,189.18 348.44 29.30% 116.15 9.77% - - - -
135 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 57.94 2.80 4.84% 0.93 1.61% - - 45.18 77.98%
136 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 57.94 2.80 4.84% 0.93 1.61% - - 45.18 77.98%
137 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 10.21 1.43 13.97% 0.29 2.79% - - 2.50 24.49%
138 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 10.21 1.43 13.97% 0.29 2.79% - - 2.50 24.49%
139 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 3,641.45 787.97 21.64% 262.66 7.21% - - - -
140 007895 嘉实价值成长混合 详情 402.05 335.53 83.46% 55.92 13.91% - - - -
141 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 437.63 244.72 55.92% 81.57 18.64% - - - -
142 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 104.64 32.33 30.90% 10.78 10.30% - - 0.06 0.06%
143 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 104.64 32.33 30.90% 10.78 10.30% - - 0.06 0.06%
144 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 469.65 393.84 83.86% 65.64 13.98% - - - -
145 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 详情 25.28 3.36 13.30% 0.67 2.66% - - 13.24 52.37%
146 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 详情 25.28 3.36 13.30% 0.67 2.66% - - 13.24 52.37%
147 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 11,653.03 1,654.89 14.20% 413.72 3.55% - - 0.00 0.00%
148 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 11,653.03 1,654.89 14.20% 413.72 3.55% - - 0.00 0.00%
149 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 606.11 248.88 41.06% 82.96 13.69% - - - -
150 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 528.29 151.62 28.70% 50.54 9.57% - - - -
151 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 1,348.86 379.34 28.12% 126.45 9.37% - - - -
152 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 238.42 143.14 60.04% 47.71 20.01% - - 4.46 1.87%
153 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 238.42 143.14 60.04% 47.71 20.01% - - 4.46 1.87%
154 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 88.54 50.64 57.20% 10.13 11.44% - - 8.22 9.28%
155 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 88.54 50.64 57.20% 10.13 11.44% - - 8.22 9.28%
156 008958 嘉实回报精选股票 详情 334.30 277.43 82.99% 46.24 13.83% - - - -
157 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 2,976.83 1,324.35 44.49% 366.74 12.32% - - 335.56 11.27%
158 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 67.62 48.17 71.24% 8.03 11.87% - - 1.81 2.68%
159 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 67.62 48.17 71.24% 8.03 11.87% - - 1.81 2.68%
160 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 499.75 390.52 78.14% 97.63 19.54% - - - -
161 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 748.50 598.03 79.90% 99.67 13.32% - - 39.04 5.22%
162 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 748.50 598.03 79.90% 99.67 13.32% - - 39.04 5.22%
163 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 详情 36.20 6.30 17.39% 1.26 3.48% - - 19.92 55.01%
164 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 详情 36.20 6.30 17.39% 1.26 3.48% - - 19.92 55.01%
165 009294 嘉实致益纯债债券 详情 826.23 222.38 26.91% 74.13 8.97% - - - -
166 009387 嘉实稳福混合A 详情 28.41 15.02 52.88% 5.01 17.63% - - 0.35 1.25%
167 009388 嘉实稳福混合C 详情 28.41 15.02 52.88% 5.01 17.63% - - 0.35 1.25%
168 009393 嘉实现金宝货币E 详情 1,143.61 628.07 54.92% 279.14 24.41% - - 45.37 3.97%
169 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 1,220.29 651.10 53.36% 162.77 13.34% - - 7.09 0.58%
170 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 1,220.29 651.10 53.36% 162.77 13.34% - - 7.09 0.58%
171 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 2,967.68 1,579.62 53.23% 263.27 8.87% - - - -
172 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 4,032.23 901.09 22.35% 300.36 7.45% - - - -
173 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 897.08 375.24 41.83% 125.08 13.94% - - - -
174 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 110.92 65.66 59.19% 21.89 19.73% - - 13.24 11.94%
175 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 110.92 65.66 59.19% 21.89 19.73% - - 13.24 11.94%
176 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 1,023.31 179.59 17.55% 59.86 5.85% - - 3.18 0.31%
177 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 1,023.31 179.59 17.55% 59.86 5.85% - - 3.18 0.31%
178 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 2,397.75 2,043.82 85.24% 340.64 14.21% - - - -
179 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 537.53 384.76 71.58% 128.25 23.86% - - - -
180 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 313.43 166.34 53.07% 55.45 17.69% - - 24.22 7.73%
181 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 313.43 166.34 53.07% 55.45 17.69% - - 24.22 7.73%
182 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 843.36 633.05 75.06% 105.51 12.51% - - 91.51 10.85%
183 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 843.36 633.05 75.06% 105.51 12.51% - - 91.51 10.85%
184 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 1,280.66 1,026.93 80.19% 171.16 13.36% - - 69.12 5.40%
185 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 1,280.66 1,026.93 80.19% 171.16 13.36% - - 69.12 5.40%
186 009993 嘉实前沿创新混合 详情 779.73 657.20 84.29% 109.53 14.05% - - - -
187 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 725.30 582.89 80.36% 97.15 13.39% - - 33.31 4.59%
188 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 725.30 582.89 80.36% 97.15 13.39% - - 33.31 4.59%
189 010041 嘉实港股优势混合A 详情 3,472.67 2,709.59 78.03% 451.60 13.00% - - 285.31 8.22%
190 010042 嘉实港股优势混合C 详情 3,472.67 2,709.59 78.03% 451.60 13.00% - - 285.31 8.22%
191 010186 嘉实核心成长混合A 详情 3,250.12 2,725.51 83.86% 454.25 13.98% - - 56.37 1.73%
192 010187 嘉实核心成长混合C 详情 3,250.12 2,725.51 83.86% 454.25 13.98% - - 56.37 1.73%
193 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 1,366.32 1,284.04 93.98% 71.34 5.22% - - - -
194 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 605.55 192.41 31.77% 64.14 10.59% - - 0.93 0.15%
195 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 605.55 192.41 31.77% 64.14 10.59% - - 0.93 0.15%
196 010273 嘉实价值长青混合A 详情 2,604.30 2,176.17 83.56% 362.70 13.93% - - 51.20 1.97%
197 010274 嘉实价值长青混合C 详情 2,604.30 2,176.17 83.56% 362.70 13.93% - - 51.20 1.97%
198 010275 嘉实优质精选混合A 详情 578.58 478.02 82.62% 79.67 13.77% - - 10.40 1.80%
199 010276 嘉实优质精选混合C 详情 578.58 478.02 82.62% 79.67 13.77% - - 10.40 1.80%
200 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 398.98 282.91 70.91% 102.87 25.78% - - - -
201 010361 嘉实品质优选股票A 详情 1,008.73 836.85 82.96% 139.47 13.83% - - 20.28 2.01%
202 010362 嘉实品质优选股票C 详情 1,008.73 836.85 82.96% 139.47 13.83% - - 20.28 2.01%
203 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 1,549.04 1,278.45 82.53% 213.08 13.76% - - 42.72 2.76%
204 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 1,549.04 1,278.45 82.53% 213.08 13.76% - - 42.72 2.76%
205 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 49.04 24.86 50.69% 14.63 29.83% - - - -
206 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 80.56 19.35 24.02% 3.87 4.80% - - 46.53 57.76%
207 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 80.56 19.35 24.02% 3.87 4.80% - - 46.53 57.76%
208 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 1,589.48 451.98 28.44% 150.66 9.48% - - - -
209 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 38.14 19.19 50.32% 4.11 10.78% - - - -
210 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 1,129.07 938.06 83.08% 156.34 13.85% - - 22.58 2.00%
211 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 1,129.07 938.06 83.08% 156.34 13.85% - - 22.58 2.00%
212 011248 嘉实品质回报混合 详情 2,180.89 1,857.59 85.18% 309.60 14.20% - - - -
213 011249 嘉实稳裕混合A 详情 623.90 268.18 42.99% 89.39 14.33% - - 76.67 12.29%
214 011250 嘉实稳裕混合C 详情 623.90 268.18 42.99% 89.39 14.33% - - 76.67 12.29%
215 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 845.60 357.05 42.22% 119.02 14.07% - - 19.00 2.25%
216 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 845.60 357.05 42.22% 119.02 14.07% - - 19.00 2.25%
217 011518 嘉实价值臻选混合 详情 1,456.85 1,239.28 85.07% 206.55 14.18% - - - -
218 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 416.71 338.56 81.24% 56.43 13.54% - - 11.41 2.74%
219 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 416.71 338.56 81.24% 56.43 13.54% - - 11.41 2.74%
220 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 2,029.05 573.97 28.29% 191.32 9.43% - - - -
221 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 940.57 781.58 83.10% 130.26 13.85% - - 15.57 1.66%
222 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 940.57 781.58 83.10% 130.26 13.85% - - 15.57 1.66%
223 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 350.06 288.96 82.54% 48.16 13.76% - - 2.96 0.85%
224 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 350.06 288.96 82.54% 48.16 13.76% - - 2.96 0.85%
225 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 575.97 436.79 75.84% 72.80 12.64% - - 54.04 9.38%
226 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 575.97 436.79 75.84% 72.80 12.64% - - 54.04 9.38%
227 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 743.20 494.97 66.60% 82.49 11.10% - - 151.99 20.45%
228 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 743.20 494.97 66.60% 82.49 11.10% - - 151.99 20.45%
229 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 370.88 125.15 33.74% 41.72 11.25% - - 0.10 0.03%
230 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 376.68 190.66 50.61% 47.66 12.65% - - 2.97 0.79%
231 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 376.68 190.66 50.61% 47.66 12.65% - - 2.97 0.79%
232 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 1,102.27 924.62 83.88% 154.10 13.98% - - 10.09 0.92%
233 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 1,102.27 924.62 83.88% 154.10 13.98% - - 10.09 0.92%
234 012225 嘉实优势精选混合A 详情 819.66 683.30 83.36% 113.88 13.89% - - 9.76 1.19%
235 012226 嘉实优势精选混合C 详情 819.66 683.30 83.36% 113.88 13.89% - - 9.76 1.19%
236 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 4,231.30 1,120.85 26.49% 448.34 10.60% - - 544.74 12.87%
237 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 4,231.30 1,120.85 26.49% 448.34 10.60% - - 544.74 12.87%
238 012344 嘉实领先优势混合A 详情 2,951.04 2,495.17 84.55% 415.86 14.09% - - 22.83 0.77%
239 012345 嘉实领先优势混合C 详情 2,951.04 2,495.17 84.55% 415.86 14.09% - - 22.83 0.77%
240 012466 嘉实策略精选混合A 详情 418.64 339.53 81.10% 56.59 13.52% - - 11.30 2.70%
241 012467 嘉实策略精选混合C 详情 418.64 339.53 81.10% 56.59 13.52% - - 11.30 2.70%
242 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 44.68 26.87 60.13% 8.08 18.09% - - - -
243 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 2,539.18 2,112.39 83.19% 352.07 13.87% - - 62.19 2.45%
244 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 2,539.18 2,112.39 83.19% 352.07 13.87% - - 62.19 2.45%
245 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 209.58 121.23 57.85% 24.25 11.57% - - 53.68 25.62%
246 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 209.58 121.23 57.85% 24.25 11.57% - - 53.68 25.62%
247 012616 嘉实优化红利混合C 详情 1,162.34 985.79 84.81% 164.30 14.14% - - 0.84 0.07%
248 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 56.33 5.16 9.16% 1.03 1.83% - - 41.33 73.37%
249 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 56.33 5.16 9.16% 1.03 1.83% - - 41.33 73.37%
250 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 522.75 426.28 81.54% 71.05 13.59% - - 13.96 2.67%
251 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 522.75 426.28 81.54% 71.05 13.59% - - 13.96 2.67%
252 012773 嘉实超短债债券A 详情 9,661.99 4,139.94 42.85% 1,103.98 11.43% - - 1,190.23 12.32%
253 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 947.64 783.13 82.64% 130.52 13.77% - - 21.17 2.23%
254 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 947.64 783.13 82.64% 130.52 13.77% - - 21.17 2.23%
255 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 775.46 257.20 33.17% 64.30 8.29% - - 63.16 8.14%
256 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 775.46 257.20 33.17% 64.30 8.29% - - 63.16 8.14%
257 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 160.19 129.24 80.68% 21.54 13.45% - - - -
258 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 59.74 31.44 52.63% 7.86 13.16% - - 7.41 12.41%
259 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 59.74 31.44 52.63% 7.86 13.16% - - 7.41 12.41%
260 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 详情 7.03 4.09 58.20% 0.68 9.70% - - 0.11 1.52%
261 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 详情 7.03 4.09 58.20% 0.68 9.70% - - 0.11 1.52%
262 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 372.98 192.55 51.63% 64.18 17.21% - - - -
263 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 25.24 2.53 10.01% 0.51 2.00% - - 14.25 56.47%
264 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 25.24 2.53 10.01% 0.51 2.00% - - 14.25 56.47%
265 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 167.59 132.58 79.11% 25.78 15.38% - - - -
266 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 167.59 132.58 79.11% 25.78 15.38% - - - -
267 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 139.26 61.20 43.95% 15.30 10.99% - - 4.49 3.22%
268 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 139.26 61.20 43.95% 15.30 10.99% - - 4.49 3.22%
269 013439 嘉实产业优势混合A 详情 111.15 83.88 75.47% 13.98 12.58% - - 4.25 3.82%
270 013440 嘉实产业优势混合C 详情 111.15 83.88 75.47% 13.98 12.58% - - 4.25 3.82%
271 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 详情 34.37 17.72 51.56% 3.54 10.31% - - 7.39 21.51%
272 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 详情 34.37 17.72 51.56% 3.54 10.31% - - 7.39 21.51%
273 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 详情 21.29 10.56 49.59% 4.70 22.05% - - - -
274 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 978.44 263.31 26.91% 87.77 8.97% - - - -
275 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 283.82 223.54 78.76% 37.26 13.13% - - 14.16 4.99%
276 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 283.82 223.54 78.76% 37.26 13.13% - - 14.16 4.99%
277 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 118.64 90.77 76.50% 15.13 12.75% - - 3.80 3.21%
278 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 118.64 90.77 76.50% 15.13 12.75% - - 3.80 3.21%
279 013737 嘉实短债债券A 详情 1,724.03 533.23 30.93% 133.31 7.73% - - 395.36 22.93%
280 013738 嘉实短债债券C 详情 1,724.03 533.23 30.93% 133.31 7.73% - - 395.36 22.93%
281 013855 嘉实品质发现混合A 详情 87.15 59.69 68.49% 9.95 11.42% - - 8.51 9.76%
282 013856 嘉实品质发现混合C 详情 87.15 59.69 68.49% 9.95 11.42% - - 8.51 9.76%
283 013995 嘉实融惠混合A 详情 244.24 106.50 43.60% 26.63 10.90% - - 4.40 1.80%
284 013996 嘉实融惠混合C 详情 244.24 106.50 43.60% 26.63 10.90% - - 4.40 1.80%
285 014074 嘉实内需精选混合A 详情 291.25 217.16 74.56% 36.19 12.43% - - 27.69 9.51%
286 014075 嘉实内需精选混合C 详情 291.25 217.16 74.56% 36.19 12.43% - - 27.69 9.51%
287 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 38.45 3.93 10.23% 0.79 2.05% - - 25.28 65.74%
288 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 38.45 3.93 10.23% 0.79 2.05% - - 25.28 65.74%
289 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 28.49 16.99 59.64% 3.40 11.93% - - 0.00 0.01%
290 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 108.70 81.46 74.93% 16.29 14.99% - - 0.04 0.04%
291 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 169.38 128.50 75.86% 21.42 12.64% - - 9.80 5.79%
292 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 169.38 128.50 75.86% 21.42 12.64% - - 9.80 5.79%
293 014292 嘉实产业领先混合A 详情 1,055.00 860.70 81.58% 143.45 13.60% - - 36.72 3.48%
294 014293 嘉实产业领先混合C 详情 1,055.00 860.70 81.58% 143.45 13.60% - - 36.72 3.48%
295 014307 嘉实多元动力混合A 详情 81.42 57.85 71.05% 9.64 11.84% - - 5.05 6.20%
296 014308 嘉实多元动力混合C 详情 81.42 57.85 71.05% 9.64 11.84% - - 5.05 6.20%
297 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 1,652.37 480.46 29.08% 160.15 9.69% - - - -
298 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 详情 117.95 65.87 55.84% 13.17 11.17% - - 29.97 25.41%
299 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 详情 117.95 65.87 55.84% 13.17 11.17% - - 29.97 25.41%
300 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 详情 175.81 101.40 57.68% 20.28 11.54% - - 43.28 24.62%
301 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 详情 175.81 101.40 57.68% 20.28 11.54% - - 43.28 24.62%
302 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 66.45 31.11 46.81% 7.78 11.70% - - 2.39 3.60%
303 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 66.45 31.11 46.81% 7.78 11.70% - - 2.39 3.60%
304 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 567.07 364.36 64.25% 60.73 10.71% - - 130.29 22.98%
305 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 567.07 364.36 64.25% 60.73 10.71% - - 130.29 22.98%
306 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 97.83 74.51 76.17% 12.42 12.69% - - 1.71 1.75%
307 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 97.83 74.51 76.17% 12.42 12.69% - - 1.71 1.75%
308 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 95.30 54.69 57.38% 10.94 11.48% - - 21.23 22.27%
309 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 95.30 54.69 57.38% 10.94 11.48% - - 21.23 22.27%
310 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 详情 10.02 5.92 59.10% 1.19 11.87% - - - -
311 015404 嘉实90天滚动持有短债A 详情 1,970.79 515.00 26.13% 128.75 6.53% - - 477.07 24.21%
312 015405 嘉实90天滚动持有短债C 详情 1,970.79 515.00 26.13% 128.75 6.53% - - 477.07 24.21%
313 015468 嘉实农业产业股票C 详情 1,302.90 1,020.64 78.34% 170.11 13.06% - - 100.27 7.70%
314 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 3,654.46 613.14 16.78% 153.29 4.19% - - 613.14 16.78%
315 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 905.16 726.12 80.22% 130.70 14.44% - - 25.19 2.78%
316 016135 嘉实优势成长混合C 详情 602.31 492.30 81.74% 82.05 13.62% - - 16.58 2.75%
317 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 979.66 820.03 83.71% 136.67 13.95% - - 9.57 0.98%
318 016169 嘉实价值优势混合C 详情 941.51 796.11 84.56% 132.68 14.09% - - 1.16 0.12%
319 016241 嘉实稳泽纯债债券C 详情 2,185.47 1,534.44 70.21% 511.48 23.40% - - 33.98 1.55%
320 016264 嘉实新起航混合C 详情 20.23 9.43 46.60% 2.36 11.65% - - 0.52 2.59%
321 016322 嘉实安益混合A 详情 1,640.77 664.72 40.51% 110.79 6.75% - - 263.65 16.07%
322 016367 嘉实多利收益债券C 详情 1,905.72 1,435.40 75.32% 410.12 21.52% - - 0.47 0.02%
323 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 详情 449.08 194.14 43.23% 48.54 10.81% - - 103.25 22.99%
324 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 详情 449.08 194.14 43.23% 48.54 10.81% - - 103.25 22.99%
325 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 详情 683.00 362.99 53.15% 121.00 17.72% - - - -
326 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 160.04 32.76 20.47% 6.55 4.09% - - 107.64 67.26%
327 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 160.04 32.76 20.47% 6.55 4.09% - - 107.64 67.26%
328 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 详情 160.04 32.76 20.47% 6.55 4.09% - - 107.64 67.26%
329 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 详情 160.04 32.76 20.47% 6.55 4.09% - - 107.64 67.26%
330 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 详情 21.03 1.45 6.87% 0.29 1.37% - - 11.34 53.91%
331 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 详情 21.03 1.45 6.87% 0.29 1.37% - - 11.34 53.91%
332 016568 嘉实碳中和主题混合A 详情 63.95 40.02 62.58% 6.67 10.43% - - 10.61 16.59%
333 016569 嘉实碳中和主题混合C 详情 63.95 40.02 62.58% 6.67 10.43% - - 10.61 16.59%
334 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 92.89 69.48 74.80% 11.58 12.47% - - 2.93 3.15%
335 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 92.89 69.48 74.80% 11.58 12.47% - - 2.93 3.15%
336 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 详情 5.11 0.60 11.77% 0.12 2.35% - - 0.60 11.72%
337 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 详情 5.11 0.60 11.77% 0.12 2.35% - - 0.60 11.72%
338 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 61.34 40.76 66.45% 7.05 11.50% - - 4.57 7.45%
339 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 61.34 40.76 66.45% 7.05 11.50% - - 4.57 7.45%
340 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 详情 3.91 1.37 35.04% 0.57 14.59% - - 1.79 45.73%
341 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 详情 10.65 7.99 75.01% 0.80 7.50% - - 0.31 2.90%
342 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 详情 10.65 7.99 75.01% 0.80 7.50% - - 0.31 2.90%
343 016797 嘉实双利债券A 详情 59.90 35.63 59.49% 8.91 14.87% - - 0.32 0.54%
344 016798 嘉实双利债券C 详情 59.90 35.63 59.49% 8.91 14.87% - - 0.32 0.54%
345 016824 嘉实方舟一年持有期混合A 详情 183.54 82.86 45.15% 20.72 11.29% - - 19.23 10.48%
346 016825 嘉实方舟一年持有期混合C 详情 183.54 82.86 45.15% 20.72 11.29% - - 19.23 10.48%
347 016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 详情 27.30 14.77 54.08% 2.95 10.82% - - 5.35 19.59%
348 016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 详情 27.30 14.77 54.08% 2.95 10.82% - - 5.35 19.59%
349 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 详情 8.83 5.88 66.66% 0.98 11.11% - - 0.47 5.33%
350 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 详情 8.83 5.88 66.66% 0.98 11.11% - - 0.47 5.33%
351 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 详情 17.89 1.50 8.36% 0.30 1.67% - - 8.14 45.50%
352 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 详情 17.89 1.50 8.36% 0.30 1.67% - - 8.14 45.50%
353 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 详情 9.87 5.64 57.12% 0.94 9.52% - - 0.80 8.10%
354 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 详情 9.87 5.64 57.12% 0.94 9.52% - - 0.80 8.10%
355 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 396.94 314.99 79.35% 52.50 13.23% - - 20.17 5.08%
356 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 396.94 314.99 79.35% 52.50 13.23% - - 20.17 5.08%
357 017112 嘉实优享生活混合A 详情 159.77 122.88 76.91% 20.48 12.82% - - 6.44 4.03%
358 017113 嘉实优享生活混合C 详情 159.77 122.88 76.91% 20.48 12.82% - - 6.44 4.03%
359 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 详情 3,673.39 924.66 25.17% 308.22 8.39% - - - -
360 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 详情 549.09 459.51 83.69% 76.58 13.95% - - 0.88 0.16%
361 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 详情 549.09 459.51 83.69% 76.58 13.95% - - 0.88 0.16%
362 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 详情 78.68 52.20 66.35% 9.79 12.44% - - 8.54 10.86%
363 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 详情 78.68 52.20 66.35% 9.79 12.44% - - 8.54 10.86%
364 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 详情 120.01 96.51 80.42% 14.08 11.73% - - - -
365 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 详情 78.61 57.85 73.59% 11.49 14.62% - - - -
366 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 详情 104.57 83.15 79.52% 12.12 11.59% - - - -
367 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 44.68 26.87 60.13% 8.08 18.09% - - - -
368 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 398.98 282.91 70.91% 102.87 25.78% - - - -
369 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 详情 21.29 10.56 49.59% 4.70 22.05% - - - -
370 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 49.04 24.86 50.69% 14.63 29.83% - - - -
371 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 详情 64.85 41.69 64.29% 8.11 12.50% - - 6.84 10.56%
372 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 详情 64.85 41.69 64.29% 8.11 12.50% - - 6.84 10.56%
373 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 详情 64.85 41.69 64.29% 8.11 12.50% - - 6.84 10.56%
374 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 详情 522.58 225.73 43.20% 56.43 10.80% - - 109.59 20.97%
375 017444 嘉实30天持有期中短债债券C 详情 522.58 225.73 43.20% 56.43 10.80% - - 109.59 20.97%
376 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 87.68 9.09 10.37% 1.82 2.07% - - 67.87 77.41%
377 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 87.68 9.09 10.37% 1.82 2.07% - - 67.87 77.41%
378 017488 嘉实信息产业股票发起式A 详情 605.65 397.33 65.60% 66.22 10.93% - - 131.23 21.67%
379 017489 嘉实信息产业股票发起式C 详情 605.65 397.33 65.60% 66.22 10.93% - - 131.23 21.67%
380 017527 嘉实北证50成份指数A 详情 96.51 55.86 57.88% 11.17 11.58% - - 19.72 20.44%
381 017528 嘉实北证50成份指数C 详情 96.51 55.86 57.88% 11.17 11.58% - - 19.72 20.44%
382 017717 嘉实多盈债券A 详情 881.80 343.84 38.99% 57.31 6.50% - - 63.26 7.17%
383 017718 嘉实多盈债券C 详情 881.80 343.84 38.99% 57.31 6.50% - - 63.26 7.17%
384 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 详情 480.10 336.64 70.12% 65.46 13.63% - - 72.27 15.05%
385 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 详情 480.10 336.64 70.12% 65.46 13.63% - - 72.27 15.05%
386 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 详情 8.85 5.71 64.56% 0.95 10.76% - - 0.61 6.92%
387 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 详情 8.85 5.71 64.56% 0.95 10.76% - - 0.61 6.92%
388 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 350.28 291.05 83.09% 48.51 13.85% - - 0.00 0.00%
389 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 详情 4.18 0.43 10.39% 0.09 2.08% - - 2.10 50.34%
390 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 详情 4.18 0.43 10.39% 0.09 2.08% - - 2.10 50.34%
391 018111 嘉实增益宝货币E 详情 604.47 370.13 61.23% 123.38 20.41% - - 31.57 5.22%
392 018169 嘉实致诚纯债债券 详情 794.38 506.78 63.80% 168.93 21.27% - - - -
393 018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 详情 168.23 47.02 27.95% 12.54 7.45% - - 36.05 21.43%
394 018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 详情 168.23 47.02 27.95% 12.54 7.45% - - 36.05 21.43%
395 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 详情 10.99 6.24 56.79% 1.25 11.36% - - 1.59 14.46%
396 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 详情 10.99 6.24 56.79% 1.25 11.36% - - 1.59 14.46%
397 018205 嘉实薪金宝货币B 详情 3,253.04 1,253.31 38.53% 379.79 11.67% - - 928.14 28.53%
398 018240 嘉实制造升级股票发起式A 详情 45.06 30.12 66.84% 5.02 11.14% - - 8.23 18.25%
399 018241 嘉实制造升级股票发起式C 详情 45.06 30.12 66.84% 5.02 11.14% - - 8.23 18.25%
400 018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 详情 131.32 57.02 43.42% 14.25 10.85% - - 37.18 28.31%
401 018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 详情 131.32 57.02 43.42% 14.25 10.85% - - 37.18 28.31%
402 018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 详情 5.17 2.93 56.68% 0.73 14.08% - - - -
403 018332 嘉实新兴景气混合发起式A 详情 7.82 4.63 59.20% 0.77 9.87% - - 0.02 0.28%
404 018333 嘉实新兴景气混合发起式C 详情 7.82 4.63 59.20% 0.77 9.87% - - 0.02 0.28%
405 018401 嘉实成长驱动混合A 详情 47.33 31.09 65.68% 5.18 10.95% - - 5.73 12.10%
406 018402 嘉实成长驱动混合C 详情 47.33 31.09 65.68% 5.18 10.95% - - 5.73 12.10%
407 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 详情 45.82 23.63 51.56% 4.73 10.31% - - 9.70 21.16%
408 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 详情 45.82 23.63 51.56% 4.73 10.31% - - 9.70 21.16%
409 018434 嘉实均衡配置混合 详情 86.72 66.01 76.12% 11.00 12.69% - - - -
410 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 128.53 64.11 49.88% 16.03 12.47% - - 0.01 0.01%
411 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 128.53 64.11 49.88% 16.03 12.47% - - 0.01 0.01%
412 018562 嘉实同舟债券A 详情 380.87 190.33 49.97% 27.19 7.14% - - 24.29 6.38%
413 018563 嘉实同舟债券C 详情 380.87 190.33 49.97% 27.19 7.14% - - 24.29 6.38%
414 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 详情 8.19 4.47 54.59% 0.89 10.92% - - 0.84 10.21%
415 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 详情 8.19 4.47 54.59% 0.89 10.92% - - 0.84 10.21%
416 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 详情 139.22 85.45 61.38% 21.36 15.34% - - 22.14 15.90%
417 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 详情 139.22 85.45 61.38% 21.36 15.34% - - 22.14 15.90%
418 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 550.19 460.14 83.63% 76.69 13.94% - - 0.52 0.09%
419 019047 嘉实致裕纯债债券 详情 3,587.16 1,109.77 30.94% 369.92 10.31% - - - -
420 019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 详情 106.88 34.75 32.51% 7.90 7.39% - - 29.16 27.28%
421 019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 详情 106.88 34.75 32.51% 7.90 7.39% - - 29.16 27.28%
422 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 详情 9.18 1.09 11.93% 0.22 2.39% - - 6.37 69.44%
423 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 详情 9.18 1.09 11.93% 0.22 2.39% - - 6.37 69.44%
424 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 详情 14.19 10.28 72.44% 1.71 12.07% - - - -
425 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 详情 14.19 10.28 72.44% 1.71 12.07% - - - -
426 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 详情 2.88 0.24 8.46% 0.05 1.69% - - 0.54 18.69%
427 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 详情 2.88 0.24 8.46% 0.05 1.69% - - 0.54 18.69%
428 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 457.72 382.32 83.53% 63.72 13.92% - - 1.50 0.33%
429 019392 嘉实匠心严选混合A 详情 59.25 39.35 66.40% 6.56 11.07% - - 4.66 7.86%
430 019393 嘉实匠心严选混合C 详情 59.25 39.35 66.40% 6.56 11.07% - - 4.66 7.86%
431 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 详情 168.02 107.32 63.88% 21.46 12.78% - - 29.24 17.40%
432 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 详情 168.02 107.32 63.88% 21.46 12.78% - - 29.24 17.40%
433 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 详情 85.98 32.27 37.53% 8.80 10.23% - - 13.07 15.20%
434 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 详情 85.98 32.27 37.53% 8.80 10.23% - - 13.07 15.20%
435 019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 详情 83.16 55.84 67.14% 5.58 6.71% - - 15.08 18.14%
436 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 详情 83.16 55.84 67.14% 5.58 6.71% - - 15.08 18.14%
437 019780 嘉实创新动力混合发起式A1 详情 11.95 8.89 74.44% 1.48 12.41% - - - -
438 019781 嘉实创新动力混合发起式A2 详情 11.95 8.89 74.44% 1.48 12.41% - - - -
439 019782 嘉实创新动力混合发起式A3 详情 11.95 8.89 74.44% 1.48 12.41% - - - -
440 020232 嘉实互融精选股票C 详情 392.81 322.18 82.02% 53.70 13.67% - - 5.97 1.52%
441 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 详情 224.10 166.85 74.46% 37.92 16.92% - - 6.29 2.81%
442 020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 详情 224.10 166.85 74.46% 37.92 16.92% - - 6.29 2.81%
443 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 详情 1,205.72 1,010.13 83.78% 168.36 13.96% - - 11.24 0.93%
444 020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 详情 139.26 61.20 43.95% 15.30 10.99% - - 4.49 3.22%
445 020473 嘉实薪金宝货币E 详情 3,253.04 1,253.31 38.53% 379.79 11.67% - - 928.14 28.53%
446 020508 嘉实债券C 详情 507.69 253.96 50.02% 84.65 16.67% - - 0.03 0.01%
447 020509 嘉实活期宝货币E 详情 5,097.21 1,924.86 37.76% 513.30 10.07% - - 1,411.57 27.69%
448 021214 嘉实中证A50ETF联接A 详情 14.34 4.83 33.70% 1.61 11.23% - - 3.61 25.17%
449 021215 嘉实中证A50ETF联接C 详情 14.34 4.83 33.70% 1.61 11.23% - - 3.61 25.17%
450 021741 嘉实新财富混合C 详情 14.12 1.93 13.69% 0.48 3.42% - - 0.01 0.09%
451 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1,109.47 940.34 84.76% 156.72 14.13% - - - -
452 070002 嘉实增长混合 详情 1,587.30 1,352.94 85.24% 225.49 14.21% - - - -
453 070003 嘉实稳健混合 详情 1,159.73 986.72 85.08% 164.45 14.18% - - - -
454 070005 嘉实债券A 详情 507.69 253.96 50.02% 84.65 16.67% - - 0.03 0.01%
455 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 713.14 600.66 84.23% 100.11 14.04% - - - -
456 070008 嘉实货币A 详情 14,252.60 6,088.21 42.72% 1,127.45 7.91% - - 5,518.93 38.72%
457 070009 嘉实超短债债券C 详情 9,661.99 4,139.94 42.85% 1,103.98 11.43% - - 1,190.23 12.32%
458 070010 嘉实主题混合 详情 1,233.78 1,046.58 84.83% 174.43 14.14% - - - -
459 070011 嘉实策略混合 详情 1,457.28 1,238.29 84.97% 206.38 14.16% - - - -
460 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 1,629.43 1,386.64 85.10% 231.11 14.18% - - - -
461 070013 嘉实研究精选混合 详情 652.98 549.28 84.12% 91.55 14.02% - - - -
462 070015 嘉实多元债券A 详情 1,732.93 913.85 52.73% 261.10 15.07% - - 106.38 6.14%
463 070016 嘉实多元债券B 详情 1,732.93 913.85 52.73% 261.10 15.07% - - 106.38 6.14%
464 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 89.14 68.13 76.43% 11.36 12.74% - - - -
465 070018 嘉实回报混合 详情 355.24 295.35 83.14% 49.22 13.86% - - - -
466 070019 嘉实价值优势混合A 详情 941.51 796.11 84.56% 132.68 14.09% - - 1.16 0.12%
467 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 2,976.83 1,324.35 44.49% 366.74 12.32% - - 335.56 11.27%
468 070021 嘉实主题新动力混合 详情 657.05 553.17 84.19% 92.19 14.03% - - - -
469 070022 嘉实领先成长混合 详情 273.15 224.98 82.37% 37.50 13.73% - - - -
470 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 25.07 4.18 16.67% 0.84 3.33% - - 11.15 44.47%
471 070025 嘉实信用债券A 详情 5,313.90 2,309.52 43.46% 659.86 12.42% - - 231.76 4.36%
472 070026 嘉实信用债券C 详情 5,313.90 2,309.52 43.46% 659.86 12.42% - - 231.76 4.36%
473 070027 嘉实周期优选混合 详情 697.34 587.72 84.28% 97.95 14.05% - - - -
474 070028 嘉实安心货币A 详情 60.16 32.88 54.66% 9.96 16.56% - - 4.76 7.92%
475 070029 嘉实安心货币B 详情 60.16 32.88 54.66% 9.96 16.56% - - 4.76 7.92%
476 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 8.07 0.87 10.77% 0.17 2.15% - - 0.96 11.85%
477 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 39.84 29.61 74.32% 6.10 15.30% - - - -
478 070032 嘉实优化红利混合A 详情 1,162.34 985.79 84.81% 164.30 14.14% - - 0.84 0.07%
479 070037 嘉实纯债债券A 详情 3,737.49 1,438.92 38.50% 479.64 12.83% - - 25.24 0.68%
480 070038 嘉实纯债债券C 详情 3,737.49 1,438.92 38.50% 479.64 12.83% - - 25.24 0.68%
481 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 114.90 10.89 9.48% 3.63 3.16% - - 91.53 79.66%
482 070088 嘉实货币B 详情 14,252.60 6,088.21 42.72% 1,127.45 7.91% - - 5,518.93 38.72%
483 070099 嘉实优质企业混合 详情 709.83 598.58 84.33% 99.76 14.05% - - - -
484 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 详情 749.51 610.98 81.52% 122.20 16.30% - - - -
485 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 详情 230.97 184.76 79.99% 36.95 16.00% - - - -
486 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 37.33 25.09 67.21% 5.02 13.44% - - - -
487 159526 嘉实中证机器人ETF 详情 12.72 6.68 52.48% 1.34 10.50% - - - -
488 159535 嘉实中证2000ETF 详情 15.87 10.03 63.19% 2.01 12.64% - - - -
489 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 详情 28.43 18.13 63.78% 3.63 12.76% - - - -
490 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 详情 670.95 528.50 78.77% 105.70 15.75% - - - -
491 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 详情 28.82 18.45 64.02% 3.69 12.80% - - - -
492 159625 嘉实国证绿色电力ETF 详情 77.43 57.48 74.24% 11.50 14.85% - - - -
493 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 详情 263.58 210.83 79.99% 42.17 16.00% - - - -
494 159661 嘉实中证100ETF 详情 20.24 10.91 53.92% 2.18 10.78% - - - -
495 159675 嘉实创业板增强策略ETF 详情 57.10 40.15 70.31% 8.03 14.06% - - - -
496 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 详情 10.82 7.11 65.77% 1.42 13.15% - - - -
497 159695 嘉实国证通信ETF 详情 36.27 25.25 69.62% 5.05 13.92% - - - -
498 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 218.51 178.84 81.84% 29.81 13.64% - - - -
499 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 详情 7.57 2.52 33.35% 0.84 11.12% - - - -
500 159831 嘉实上海金ETF 详情 18.52 14.19 76.60% 2.84 15.32% - - - -
501 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 266.30 212.70 79.87% 42.54 15.97% - - - -
502 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 327.50 264.06 80.63% 52.81 16.13% - - - -
503 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 120.65 79.95 66.26% 15.99 13.25% - - - -
504 159918 嘉实中创400ETF 详情 30.28 14.41 47.60% 2.88 9.52% - - - -
505 159919 嘉实沪深300ETF 详情 29,034.66 23,018.00 79.28% 4,603.60 15.86% - - - -
506 159922 嘉实中证500ETF 详情 1,233.61 796.28 64.55% 265.43 21.52% - - - -
507 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 363.77 137.30 37.74% 27.46 7.55% - - 187.43 51.52%
508 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 912.67 648.80 71.09% 116.78 12.80% - - 70.41 7.71%
509 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 139.45 93.27 66.88% 31.09 22.29% - - - -
510 160718 嘉实多利收益债券A 详情 1,905.72 1,435.40 75.32% 410.12 21.52% - - 0.47 0.02%
511 160719 嘉实黄金 详情 104.82 74.82 71.38% 19.45 18.56% - - - -
512 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 46.20 32.80 70.99% 5.47 11.83% - - - -
513 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 76.89 52.63 68.44% 14.74 19.16% - - - -
514 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 363.77 137.30 37.74% 27.46 7.55% - - 187.43 51.52%
515 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 912.67 648.80 71.09% 116.78 12.80% - - 70.41 7.71%
516 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 862.53 729.12 84.53% 121.52 14.09% - - - -
517 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 355.51 296.27 83.34% 49.38 13.89% - - - -
518 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 388.10 323.14 83.26% 53.86 13.88% - - - -
519 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 350.28 291.05 83.09% 48.51 13.85% - - 0.00 0.00%
520 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 550.19 460.14 83.63% 76.69 13.94% - - 0.52 0.09%
521 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 1,932.24 1,239.15 64.13% 247.83 12.83% - - 355.36 18.39%
522 511960 嘉实快线货币H 详情 5,888.67 3,480.34 59.10% 1,392.14 23.64% - - 233.28 3.96%
523 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 99.78 69.93 70.09% 13.99 14.02% - - - -
524 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 128.37 94.81 73.85% 18.96 14.77% - - - -
525 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 26.36 15.29 58.00% 3.06 11.60% - - - -
526 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 62.62 36.62 58.48% 7.32 11.70% - - - -
527 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 478.84 373.14 77.93% 74.63 15.59% - - - -
528 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 251.35 156.76 62.37% 52.25 20.79% - - - -
529 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 68.42 44.06 64.39% 8.81 12.88% - - - -
530 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 92.27 63.86 69.21% 12.77 13.84% - - - -
531 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 500.91 408.52 81.56% 81.70 16.31% - - - -
532 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 62.66 45.41 72.47% 9.08 14.49% - - - -
533 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 43.90 29.14 66.38% 5.83 13.28% - - - -
534 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 294.70 237.18 80.48% 47.44 16.10% - - - -
535 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 详情 18.21 11.07 60.80% 2.21 12.16% - - - -
536 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 详情 97.13 72.22 74.35% 14.44 14.87% - - - -
537 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 详情 120.92 92.78 76.73% 18.56 15.35% - - - -
538 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 78.81 58.63 74.39% 11.73 14.88% - - - -
539 562890 嘉实中证A50ETF 详情 60.01 38.62 64.36% 12.87 21.45% - - - -
540 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 详情 119.40 91.73 76.83% 18.35 15.37% - - - -
541 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 详情 1,527.03 1,262.83 82.70% 252.57 16.54% - - - -
542 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 513.82 419.40 81.63% 83.88 16.33% - - - -
543 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 详情 39.42 25.36 64.33% 5.07 12.87% - - - -
544 960024 嘉实成长收益混合H 详情 1,109.47 940.34 84.76% 156.72 14.13% - - - -
545 960025 嘉实研究精选混合H 详情 652.98 549.28 84.12% 91.55 14.02% - - - -

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