嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 1,394.77 - - 991.26 71.07% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 18,207.49 654.03 3.59% 0.13 0.00% 10,207.32 56.06%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 78,703.43 22,959.89 29.17% - - 1,992.89 2.53%
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 78,703.43 22,959.89 29.17% - - 1,992.89 2.53%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 5,823.68 -3,035.73 - 5.87 0.10% 1,370.28 23.53%
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 详情 10,824.31 - - 8,615.88 79.60% - -
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 22,075.16 -8,008.21 - 40.33 0.18% 4,022.24 18.22%
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 7,940.28 17.25 0.22% 6,549.31 82.48% - -
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 4,421.60 - - 12,475.82 282.16% - -
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 4,421.60 - - 12,475.82 282.16% - -
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 177.51 -745.90 - 7.33 4.13% 291.12 164.00%
12 000464 嘉实活期宝货币A 详情 30,425.55 - - 12,762.19 41.95% - -
13 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 6,078.63 - - - - - -
14 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 6,078.63 - - - - - -
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 189,828.35 - - 55,874.00 29.43% - -
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 -189.25 -293.67 - -3.04 - 29.74 -
17 000595 嘉实泰和混合 详情 2,934.48 -32,325.62 - 334.73 11.41% 6,221.89 212.03%
18 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 18,784.24 - - 7,360.62 39.19% - -
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 -13,305.40 -18,972.89 - 243.47 - 950.00 -
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 -3,738.85 -97,845.22 - 178.27 - 10,491.30 -
21 000870 嘉实新收益混合 详情 -97.42 -9,748.35 - - - 266.84 -
22 000917 嘉实快线货币A 详情 94,057.68 - - 23,911.16 25.42% - -
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 -7,987.30 -6,709.80 - 36.71 - 469.79 -
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 7,297.38 9,058.23 124.13% - - 655.25 8.98%
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 7,297.38 9,058.23 124.13% - - 655.25 8.98%
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 7,297.38 9,058.23 124.13% - - 655.25 8.98%
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 2,484.47 -2,145.42 - 23.73 0.96% 696.72 28.04%
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 1,219.67 -20,511.96 - 2.50 0.20% 989.83 81.16%
29 001044 嘉实新消费股票 详情 27,213.81 1,723.25 6.33% - - 6,697.90 24.61%
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 -10,991.18 -13,068.54 - 92.12 - 1,655.27 -
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 1,376.06 -7.88 - - - 0.92 0.07%
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 4,907.69 350.79 7.15% 0.03 0.00% 1,174.83 23.94%
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 -20,820.82 -73,258.67 - 99.47 - 3,114.95 -
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 4,146.77 -9,228.35 - 24.34 0.59% 2,987.73 72.05%
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 4,355.34 - - 3,546.37 81.43% - -
36 001755 嘉实新思路混合A 详情 4,257.02 -115.48 - 3,245.18 76.23% 2.56 0.06%
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 4,111.39 184.34 4.48% 2,647.15 64.39% 273.98 6.66%
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 110.00 -406.23 - 1.72 1.56% 70.40 64.00%
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 -252.16 -9,867.18 - 6.40 - 1,363.20 -
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 -1,799.33 -2,877.66 - 10.29 - 86.06 -
41 001812 嘉实货币E 详情 105,570.99 - - 32,658.84 30.94% - -
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 45,320.62 -5,160.40 - 3.83 0.01% 5,208.70 11.49%
43 002149 嘉实新优选混合 详情 -473.17 -1,656.54 - 2.18 - 52.76 -
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 -4,962.07 -107,512.70 - 45.06 - 3,862.98 -
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 4,355.34 - - 3,546.37 81.43% - -
46 002211 嘉实新财富混合A 详情 -70.58 -132.85 - 3.28 - -0.03 -
47 002212 嘉实新起航混合A 详情 -30.43 -399.15 - 3.96 - 47.95 -
48 002222 嘉实新趋势混合A 详情 285.82 15.99 5.60% 234.90 82.18% -0.05 -
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 6,251.84 - - 5,493.54 87.87% - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 8,096.54 - - 7,369.52 91.02% - -
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 28,706.27 - - 20,909.24 72.84% - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 -112.23 -1,010.36 - 133.75 - 1.70 -
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 189,828.35 - - 55,874.00 29.43% - -
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 21,945.75 - - 16,371.64 74.60% - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 4,869.23 -11,264.49 - 56.62 1.16% 816.17 16.76%
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 4,869.23 -11,264.49 - 56.62 1.16% 816.17 16.76%
57 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 39,271.50 - - 38,542.20 98.14% - -
58 003187 嘉实安益混合C 详情 8,916.73 -3.04 - 4,821.38 54.07% 319.30 3.58%
59 003292 嘉实优势成长混合A 详情 -3,049.44 -20,948.53 - -49.40 - 1,145.68 -
60 003294 嘉实新趋势混合C 详情 285.82 15.99 5.60% 234.90 82.18% -0.05 -
61 003298 嘉实物流产业股票A 详情 10,823.60 -8,804.47 - 28.69 0.27% 1,197.14 11.06%
62 003299 嘉实物流产业股票C 详情 10,823.60 -8,804.47 - 28.69 0.27% 1,197.14 11.06%
63 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 8,096.54 - - 7,369.52 91.02% - -
64 003458 嘉实稳宏债券A 详情 -3,457.70 -2,112.99 - -7,988.29 - 407.81 -
65 003459 嘉实稳宏债券C 详情 -3,457.70 -2,112.99 - -7,988.29 - 407.81 -
66 003460 嘉实现金宝货币A 详情 10,571.54 - - 6,092.58 57.63% - -
67 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 3,945.90 - - 3,239.63 82.10% - -
68 003634 嘉实农业产业股票A 详情 -33,490.01 -34,082.25 - 467.62 - 1,124.94 -
69 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 18,027.78 - - - - - -
70 003880 嘉实稳骏 详情 9,210.40 - - 6,713.72 72.89% - -
71 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 -2,373.35 -74,108.47 - 135.46 - 4,718.07 -
72 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 -2,373.35 -74,108.47 - 135.46 - 4,718.07 -
73 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 3,796.54 - - 4,365.78 114.99% - -
74 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 13,322.93 - - 11,280.59 84.67% - -
75 004173 嘉实增益宝货币A 详情 11,025.61 - - 4,706.25 42.68% - -
76 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 4,557.48 -11,828.88 - 86.36 1.89% 3,237.06 71.03%
77 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 18,027.78 - - - - - -
78 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 详情 7,820.67 -11,480.59 - 99.48 1.27% 948.05 12.12%
79 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 10,832.13 2,103.09 19.42% 12.24 0.11% 1,922.81 17.75%
80 004486 嘉实稳怡债券 详情 -491.76 -723.29 - 71.85 - 2.79 -
81 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 3,602.17 -60.69 - - - 0.42 0.01%
82 004501 嘉实现金添利货币 详情 271,517.07 - - 83,649.78 30.81% - -
83 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 3,870.07 - - 7,415.66 191.62% - -
84 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 386.00 -101.96 - 408.17 105.74% 1.01 0.26%
85 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 -114.95 -975.75 - - - 70.62 -
86 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 -114.95 -975.75 - - - 70.62 -
87 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 4,480.73 - - 180.42 4.03% 2,221.02 49.57%
88 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 4,480.73 - - 180.42 4.03% 2,221.02 49.57%
89 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 169.63 -6.35 - 111.90 65.97% 1.60 0.94%
90 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 -338.74 -144.18 - -125.70 - 13.01 -
91 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 3,602.17 -60.69 - - - 0.42 0.01%
92 005267 嘉实价值精选股票 详情 60,219.66 -13,916.96 - - - 16,421.61 27.27%
93 005303 嘉实医药健康股票A 详情 -14,778.84 -22,499.81 - 261.83 - 1,699.77 -
94 005304 嘉实医药健康股票C 详情 -14,778.84 -22,499.81 - 261.83 - 1,699.77 -
95 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 11,585.13 2,776.60 23.97% 53.52 0.46% 1,512.92 13.06%
96 005660 嘉实资源精选股票A 详情 6,581.07 1,442.20 21.91% 16.70 0.25% 1,956.07 29.72%
97 005661 嘉实资源精选股票C 详情 6,581.07 1,442.20 21.91% 16.70 0.25% 1,956.07 29.72%
98 005662 嘉实金融精选股票A 详情 9,759.76 3,326.02 34.08% 16.95 0.17% 1,434.28 14.70%
99 005663 嘉实金融精选股票C 详情 9,759.76 3,326.02 34.08% 16.95 0.17% 1,434.28 14.70%
100 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 25,333.06 - - 21,392.31 84.44% - -
101 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 349.59 21.06 6.03% 0.05 0.01% 0.61 0.18%
102 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 3,308.12 -14.71 - 0.11 0.00% 0.13 0.00%
103 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 1,376.06 -7.88 - - - 0.92 0.07%
104 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 详情 940.51 - - 66.36 7.06% 124.24 13.21%
105 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 详情 1,477.88 - - 76.74 5.19% 42.61 2.88%
106 006450 嘉实致盈债券A 详情 21,925.70 - - 17,334.90 79.06% - -
107 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 11,303.29 - - 10,028.69 88.72% - -
108 006603 嘉实互融精选股票A 详情 -5,655.29 1,409.53 - 37.91 - 51.75 -
109 006604 嘉实消费精选股票A 详情 928.25 -21,581.08 - 46.44 5.00% 2,130.75 229.55%
110 006605 嘉实消费精选股票C 详情 928.25 -21,581.08 - 46.44 5.00% 2,130.75 229.55%
111 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 71,107.12 -11,070.09 - - - 3,084.92 4.34%
112 006797 嘉实中短债债券A 详情 71,411.36 - - 68,223.96 95.54% - -
113 006798 嘉实中短债债券C 详情 71,411.36 - - 68,223.96 95.54% - -
114 006803 嘉实互通精选股票 详情 -2,009.20 -4,532.49 - 13.37 - 85.59 -
115 006841 嘉实致享纯债债券 详情 115,671.55 - - 70,763.73 61.18% - -
116 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 3,870.07 - - 7,415.66 191.62% - -
117 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 4,744.15 - - 3,953.97 83.34% - -
118 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 4,744.15 - - 3,953.97 83.34% - -
119 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 -699.20 -822.64 - 5.08 - 40.11 -
120 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 -699.20 -822.64 - 5.08 - 40.11 -
121 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 详情 1,974.34 - - 106.57 5.40% 49.81 2.52%
122 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 20,583.62 - - 14,358.25 69.76% - -
123 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 20,583.62 - - 14,358.25 69.76% - -
124 007343 嘉实科技创新混合 详情 27,799.04 -3,115.38 - 96.93 0.35% 916.39 3.30%
125 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 95,662.07 - - 90,899.36 95.02% - -
126 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 95,662.07 - - 90,899.36 95.02% - -
127 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 36,479.77 - - - - - -
128 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 37,340.70 -118.06 - 0.69 0.00% 30,152.17 80.75%
129 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 37,340.70 -118.06 - 0.69 0.00% 30,152.17 80.75%
130 007670 嘉实商业银行精选债券A 详情 2,768.78 - - 1,531.81 55.32% - -
131 007696 嘉实融享货币 详情 27,616.21 - - 7,928.55 28.71% - -
132 007716 嘉实致华纯债债券A 详情 19,886.08 - - 12,619.35 63.46% - -
133 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 6,513.99 -25.12 - 0.88 0.01% 21.61 0.33%
134 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 6,513.99 -25.12 - 0.88 0.01% 21.61 0.33%
135 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 114.00 -20.30 - 0.00 - 0.44 0.39%
136 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 114.00 -20.30 - 0.00 - 0.44 0.39%
137 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 38,457.26 1,602.40 4.17% 28,316.02 73.63% 1,223.51 3.18%
138 007895 嘉实价值成长混合 详情 -529.50 -4,122.44 - -29.86 - 1,237.10 -
139 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 10,313.19 - - 9,605.27 93.14% - -
140 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 5,932.95 - - 2,242.10 37.79% - -
141 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 5,932.95 - - 2,242.10 37.79% - -
142 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 -1,163.00 -23,997.89 - 58.64 - 833.94 -
143 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 详情 -2,355.63 -64.16 - 0.00 - 10.28 -
144 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 详情 -2,355.63 -64.16 - 0.00 - 10.28 -
145 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 68,562.29 - - - - - -
146 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 68,562.29 - - - - - -
147 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 8,308.92 - - 6,679.19 80.39% - -
148 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 6,221.85 - - 5,846.16 93.96% - -
149 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 14,695.33 - - 11,997.82 81.64% - -
150 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 1,566.82 -279.01 - 1,609.58 102.73% 85.07 5.43%
151 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 1,566.82 -279.01 - 1,609.58 102.73% 85.07 5.43%
152 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 515.00 -267.32 - 1.52 0.30% 216.61 42.06%
153 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 515.00 -267.32 - 1.52 0.30% 216.61 42.06%
154 008958 嘉实回报精选股票 详情 3,039.16 -3,161.00 - 0.77 0.03% 1,018.19 33.50%
155 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 21,506.08 -3,045.37 - 15,589.18 72.49% 1,422.82 6.62%
156 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 1,478.47 -293.42 - - - 127.87 8.65%
157 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 1,478.47 -293.42 - - - 127.87 8.65%
158 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 -1,303.71 -18,827.55 - 134.49 - 2,063.18 -
159 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 10,284.63 -9,231.36 - 7.16 0.07% 2,433.22 23.66%
160 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 10,284.63 -9,231.36 - 7.16 0.07% 2,433.22 23.66%
161 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 详情 -1,813.70 -314.02 - - - 25.15 -
162 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 详情 -1,813.70 -314.02 - - - 25.15 -
163 009294 嘉实致益纯债债券 详情 13,630.64 - - 9,201.06 67.50% - -
164 009387 嘉实稳福混合A 详情 143.15 -144.82 - 152.88 106.80% -0.40 -
165 009388 嘉实稳福混合C 详情 143.15 -144.82 - 152.88 106.80% -0.40 -
166 009393 嘉实现金宝货币E 详情 10,571.54 - - 6,092.58 57.63% - -
167 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 6,883.02 -1,242.83 - 6,104.55 88.69% 414.35 6.02%
168 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 6,883.02 -1,242.83 - 6,104.55 88.69% 414.35 6.02%
169 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 44,071.58 - - 34,576.45 78.46% - -
170 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 45,045.47 - - 33,501.26 74.37% - -
171 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 12,744.11 - - 11,591.65 90.96% - -
172 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 1,560.05 88.22 5.66% 312.10 20.01% 369.65 23.69%
173 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 1,560.05 88.22 5.66% 312.10 20.01% 369.65 23.69%
174 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 16,017.69 - - 10,975.68 68.52% - -
175 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 16,017.69 - - 10,975.68 68.52% - -
176 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 -6,020.07 -77,165.22 - 214.64 - 6,288.49 -
177 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 -1,652.40 -5,822.97 - 2,288.28 - 128.63 -
178 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 2,158.40 -114.68 - 1,606.64 74.44% 78.89 3.66%
179 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 2,158.40 -114.68 - 1,606.64 74.44% 78.89 3.66%
180 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 2,399.69 -12,610.01 - 4.56 0.19% 1,236.77 51.54%
181 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 2,399.69 -12,610.01 - 4.56 0.19% 1,236.77 51.54%
182 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 2,520.19 -33,365.72 - 141.37 5.61% 2,126.55 84.38%
183 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 2,520.19 -33,365.72 - 141.37 5.61% 2,126.55 84.38%
184 009993 嘉实前沿创新混合 详情 25,020.80 -3,747.31 - 92.40 0.37% 944.02 3.77%
185 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 35,045.41 14,199.41 40.52% 72.48 0.21% 988.17 2.82%
186 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 35,045.41 14,199.41 40.52% 72.48 0.21% 988.17 2.82%
187 010041 嘉实港股优势混合A 详情 120,259.52 -22,445.93 - 152.57 0.13% 14,822.25 12.33%
188 010042 嘉实港股优势混合C 详情 120,259.52 -22,445.93 - 152.57 0.13% 14,822.25 12.33%
189 010186 嘉实核心成长混合A 详情 235.35 -88,942.65 - 241.40 102.57% 9,542.58 4,054.57%
190 010187 嘉实核心成长混合C 详情 235.35 -88,942.65 - 241.40 102.57% 9,542.58 4,054.57%
191 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 42,721.22 -33,584.76 - - - 10,352.74 24.23%
192 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 7,860.37 - - 6,111.92 77.76% - -
193 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 7,860.37 - - 6,111.92 77.76% - -
194 010273 嘉实价值长青混合A 详情 53,450.65 -38,723.69 - - - 14,521.75 27.17%
195 010274 嘉实价值长青混合C 详情 53,450.65 -38,723.69 - - - 14,521.75 27.17%
196 010275 嘉实优质精选混合A 详情 -985.92 -33,524.84 - 69.57 - 1,017.18 -
197 010276 嘉实优质精选混合C 详情 -985.92 -33,524.84 - 69.57 - 1,017.18 -
198 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 4,930.28 - - 103.27 2.09% 1,763.06 35.76%
199 010361 嘉实品质优选股票A 详情 -500.76 -7,240.05 - -220.25 - 2,837.42 -
200 010362 嘉实品质优选股票C 详情 -500.76 -7,240.05 - -220.25 - 2,837.42 -
201 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 4,654.10 -11,244.67 - 216.16 4.64% 1,682.09 36.14%
202 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 4,654.10 -11,244.67 - 216.16 4.64% 1,682.09 36.14%
203 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 485.27 -4.05 - 16.15 3.33% 170.43 35.12%
204 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 7,324.65 -265.38 - - - 8.52 0.12%
205 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 7,324.65 -265.38 - - - 8.52 0.12%
206 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 21,060.92 - - 16,206.73 76.95% - -
207 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 347.25 -109.35 - 129.86 37.40% 16.28 4.69%
208 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 1,636.50 -8,825.31 - -204.77 - 3,230.66 197.41%
209 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 1,636.50 -8,825.31 - -204.77 - 3,230.66 197.41%
210 011248 嘉实品质回报混合 详情 23,361.30 -35,153.15 - 14.63 0.06% 7,299.80 31.25%
211 011249 嘉实稳裕混合A 详情 6,810.83 -546.70 - 6,146.92 90.25% 108.45 1.59%
212 011250 嘉实稳裕混合C 详情 6,810.83 -546.70 - 6,146.92 90.25% 108.45 1.59%
213 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 5,060.31 -45.21 - 4,075.78 80.54% 214.72 4.24%
214 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 5,060.31 -45.21 - 4,075.78 80.54% 214.72 4.24%
215 011518 嘉实价值臻选混合 详情 28,373.73 -17,552.72 - - - 7,319.49 25.80%
216 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 2,886.20 -5,526.34 - 9.89 0.34% 1,275.52 44.19%
217 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 2,886.20 -5,526.34 - 9.89 0.34% 1,275.52 44.19%
218 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 34,936.47 - - 25,557.37 73.15% - -
219 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 -2,557.63 -38,530.06 - 48.50 - 1,652.37 -
220 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 -2,557.63 -38,530.06 - 48.50 - 1,652.37 -
221 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 48.40 -31,252.76 - 43.84 90.59% 560.44 1,157.97%
222 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 48.40 -31,252.76 - 43.84 90.59% 560.44 1,157.97%
223 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 743.18 -4,198.71 - -74.29 - 1,474.13 198.35%
224 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 743.18 -4,198.71 - -74.29 - 1,474.13 198.35%
225 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 8,194.60 -18,392.02 - 89.60 1.09% 129.39 1.58%
226 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 8,194.60 -18,392.02 - 89.60 1.09% 129.39 1.58%
227 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 3,945.90 - - 3,239.63 82.10% - -
228 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 1,280.59 -347.99 - 1,605.35 125.36% 106.00 8.28%
229 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 1,280.59 -347.99 - 1,605.35 125.36% 106.00 8.28%
230 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 26,578.06 -5,768.38 - 142.01 0.53% 3,563.42 13.41%
231 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 26,578.06 -5,768.38 - 142.01 0.53% 3,563.42 13.41%
232 012225 嘉实优势精选混合A 详情 19,581.40 -4,631.52 - 106.61 0.54% 2,631.27 13.44%
233 012226 嘉实优势精选混合C 详情 19,581.40 -4,631.52 - 106.61 0.54% 2,631.27 13.44%
234 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 16,724.75 - - 27,335.56 163.44% - -
235 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 16,724.75 - - 27,335.56 163.44% - -
236 012344 嘉实领先优势混合A 详情 66,274.70 -6,022.67 - - - 12,554.61 18.94%
237 012345 嘉实领先优势混合C 详情 66,274.70 -6,022.67 - - - 12,554.61 18.94%
238 012466 嘉实策略精选混合A 详情 -7,291.92 -6,216.78 - 85.66 - 450.19 -
239 012467 嘉实策略精选混合C 详情 -7,291.92 -6,216.78 - 85.66 - 450.19 -
240 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 453.98 - - 7.76 1.71% 44.37 9.77%
241 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 52,870.61 -15,357.32 - - - 11,278.49 21.33%
242 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 52,870.61 -15,357.32 - - - 11,278.49 21.33%
243 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 -1,528.31 -14,948.67 - - - 774.27 -
244 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 -1,528.31 -14,948.67 - - - 774.27 -
245 012616 嘉实优化红利混合C 详情 3,732.16 -13,709.61 - 2.27 0.06% 3,922.31 105.09%
246 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 -2,448.10 -170.69 - - - 0.01 -
247 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 -2,448.10 -170.69 - - - 0.01 -
248 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 11,448.76 -15,422.06 - 2.29 0.02% 972.21 8.49%
249 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 11,448.76 -15,422.06 - 2.29 0.02% 972.21 8.49%
250 012773 嘉实超短债债券A 详情 79,620.33 - - 78,375.72 98.44% - -
251 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 2,200.14 -38,398.99 - 47.01 2.14% 1,832.90 83.31%
252 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 2,200.14 -38,398.99 - 47.01 2.14% 1,832.90 83.31%
253 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 9,107.53 - - 9,865.00 108.32% - -
254 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 9,107.53 - - 9,865.00 108.32% - -
255 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 -322.92 -982.06 - -4.31 - 325.42 -
256 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 605.07 125.93 20.81% 216.64 35.80% 28.20 4.66%
257 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 605.07 125.93 20.81% 216.64 35.80% 28.20 4.66%
258 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 1,983.17 -996.25 - 1,879.07 94.75% 182.79 9.22%
259 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 3,267.05 -78.62 - 0.08 0.00% 0.06 0.00%
260 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 3,267.05 -78.62 - 0.08 0.00% 0.06 0.00%
261 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 3,258.56 2,256.79 69.26% 20.23 0.62% 214.54 6.58%
262 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 3,258.56 2,256.79 69.26% 20.23 0.62% 214.54 6.58%
263 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 945.71 -209.46 - 947.19 100.16% 28.38 3.00%
264 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 945.71 -209.46 - 947.19 100.16% 28.38 3.00%
265 013439 嘉实产业优势混合A 详情 2,456.69 544.28 22.15% - - 397.37 16.18%
266 013440 嘉实产业优势混合C 详情 2,456.69 544.28 22.15% - - 397.37 16.18%
267 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 详情 -189.10 -883.33 - 0.89 - 160.46 -
268 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 详情 -189.10 -883.33 - 0.89 - 160.46 -
269 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 详情 233.53 - - 5.82 2.49% 68.46 29.32%
270 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 11,457.56 - - 8,797.18 76.78% - -
271 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 5,845.79 -3,230.33 - 35.08 0.60% 1,343.27 22.98%
272 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 5,845.79 -3,230.33 - 35.08 0.60% 1,343.27 22.98%
273 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 1,191.92 -143.16 - 21.45 1.80% 383.11 32.14%
274 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 1,191.92 -143.16 - 21.45 1.80% 383.11 32.14%
275 013737 嘉实短债债券A 详情 14,332.31 - - 15,036.94 104.92% - -
276 013738 嘉实短债债券C 详情 14,332.31 - - 15,036.94 104.92% - -
277 013855 嘉实品质发现混合A 详情 476.21 -111.30 - 10.95 2.30% 180.46 37.90%
278 013856 嘉实品质发现混合C 详情 476.21 -111.30 - 10.95 2.30% 180.46 37.90%
279 013995 嘉实融惠混合A 详情 1,190.43 -369.45 - 1,453.20 122.07% 61.03 5.13%
280 013996 嘉实融惠混合C 详情 1,190.43 -369.45 - 1,453.20 122.07% 61.03 5.13%
281 014074 嘉实内需精选混合A 详情 1,228.49 -9,404.05 - 25.34 2.06% 814.22 66.28%
282 014075 嘉实内需精选混合C 详情 1,228.49 -9,404.05 - 25.34 2.06% 814.22 66.28%
283 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 -1,898.85 -95.59 - 0.37 - 3.07 -
284 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 -1,898.85 -95.59 - 0.37 - 3.07 -
285 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 -189.25 -293.67 - -3.04 - 29.74 -
286 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 177.51 -745.90 - 7.33 4.13% 291.12 164.00%
287 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 2,551.59 980.58 38.43% - - 209.18 8.20%
288 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 2,551.59 980.58 38.43% - - 209.18 8.20%
289 014292 嘉实产业领先混合A 详情 -2,407.43 -11,880.81 - 136.01 - 2,894.05 -
290 014293 嘉实产业领先混合C 详情 -2,407.43 -11,880.81 - 136.01 - 2,894.05 -
291 014307 嘉实多元动力混合A 详情 -1,251.98 -1,039.04 - 15.74 - 74.64 -
292 014308 嘉实多元动力混合C 详情 -1,251.98 -1,039.04 - 15.74 - 74.64 -
293 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 41,928.09 - - 18,501.50 44.13% - -
294 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 详情 -5,863.69 -6,775.66 - - - 356.26 -
295 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 详情 -5,863.69 -6,775.66 - - - 356.26 -
296 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 详情 -7,342.98 -15,196.12 - - - 696.80 -
297 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 详情 -7,342.98 -15,196.12 - - - 696.80 -
298 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 549.40 113.41 20.64% 419.28 76.32% 18.54 3.37%
299 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 549.40 113.41 20.64% 419.28 76.32% 18.54 3.37%
300 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 45,173.60 11,188.17 24.77% 31.38 0.07% 516.54 1.14%
301 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 45,173.60 11,188.17 24.77% 31.38 0.07% 516.54 1.14%
302 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 1,884.60 -2,397.26 - 0.35 0.02% 167.25 8.87%
303 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 1,884.60 -2,397.26 - 0.35 0.02% 167.25 8.87%
304 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 7,363.83 39.81 0.54% - - 52.29 0.71%
305 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 7,363.83 39.81 0.54% - - 52.29 0.71%
306 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 详情 71.54 - - 2.17 3.04% - -
307 015404 嘉实90天滚动持有短债A 详情 13,872.75 - - 14,896.89 107.38% - -
308 015405 嘉实90天滚动持有短债C 详情 13,872.75 - - 14,896.89 107.38% - -
309 015468 嘉实农业产业股票C 详情 -33,490.01 -34,082.25 - 467.62 - 1,124.94 -
310 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 19,237.42 - - 19,264.55 100.14% - -
311 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 22,075.16 -8,008.21 - 40.33 0.18% 4,022.24 18.22%
312 016135 嘉实优势成长混合C 详情 -3,049.44 -20,948.53 - -49.40 - 1,145.68 -
313 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 4,557.48 -11,828.88 - 86.36 1.89% 3,237.06 71.03%
314 016169 嘉实价值优势混合C 详情 14,433.57 -15,105.83 - -1.46 - 3,918.51 27.15%
315 016241 嘉实稳泽纯债债券C 详情 39,271.50 - - 38,542.20 98.14% - -
316 016264 嘉实新起航混合C 详情 -30.43 -399.15 - 3.96 - 47.95 -
317 016322 嘉实安益混合A 详情 8,916.73 -3.04 - 4,821.38 54.07% 319.30 3.58%
318 016367 嘉实多利收益债券C 详情 5,857.86 -8,638.16 - -1,223.20 - 681.54 11.63%
319 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 详情 10,675.19 -69.74 - 7,652.49 71.68% 7.76 0.07%
320 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 详情 10,675.19 -69.74 - 7,652.49 71.68% 7.76 0.07%
321 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 详情 10,706.01 - - 8,173.37 76.34% - -
322 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 22,532.27 - - - - - -
323 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 22,532.27 - - - - - -
324 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 详情 22,532.27 - - - - - -
325 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 详情 22,532.27 - - - - - -
326 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 详情 -204.09 10.64 - - - 0.18 -
327 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 详情 -204.09 10.64 - - - 0.18 -
328 016568 嘉实碳中和主题混合A 详情 1,420.79 1,135.55 79.92% - - 87.23 6.14%
329 016569 嘉实碳中和主题混合C 详情 1,420.79 1,135.55 79.92% - - 87.23 6.14%
330 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 448.54 -1,029.92 - 7.74 1.73% 218.02 48.61%
331 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 448.54 -1,029.92 - 7.74 1.73% 218.02 48.61%
332 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 详情 904.38 - - 0.01 0.00% - -
333 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 详情 904.38 - - 0.01 0.00% - -
334 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 667.24 - - 15.66 2.35% - -
335 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 667.24 - - 15.66 2.35% - -
336 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 详情 49.30 - - 1.56 3.16% 4.55 9.23%
337 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 详情 21.40 -102.91 - 0.36 1.69% 27.26 127.34%
338 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 详情 21.40 -102.91 - 0.36 1.69% 27.26 127.34%
339 016797 嘉实双利债券A 详情 381.29 -126.12 - 383.01 100.45% 19.61 5.14%
340 016798 嘉实双利债券C 详情 381.29 -126.12 - 383.01 100.45% 19.61 5.14%
341 016824 嘉实方舟一年持有期混合A 详情 377.50 -185.29 - 514.14 136.20% 29.35 7.78%
342 016825 嘉实方舟一年持有期混合C 详情 377.50 -185.29 - 514.14 136.20% 29.35 7.78%
343 016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 详情 1,414.15 470.35 33.26% 0.05 0.00% 235.01 16.62%
344 016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 详情 1,414.15 470.35 33.26% 0.05 0.00% 235.01 16.62%
345 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 详情 -4.98 -288.26 - 1.14 - 14.86 -
346 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 详情 -4.98 -288.26 - 1.14 - 14.86 -
347 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 详情 929.48 -7.32 - - - 7.66 0.82%
348 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 详情 929.48 -7.32 - - - 7.66 0.82%
349 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 详情 -4.92 -363.12 - 0.22 - 13.51 -
350 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 详情 -4.92 -363.12 - 0.22 - 13.51 -
351 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 2,279.94 -710.56 - 56.55 2.48% 940.70 41.26%
352 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 2,279.94 -710.56 - 56.55 2.48% 940.70 41.26%
353 017112 嘉实优享生活混合A 详情 179.50 -6,930.36 - -20.31 - 605.90 337.55%
354 017113 嘉实优享生活混合C 详情 179.50 -6,930.36 - -20.31 - 605.90 337.55%
355 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 详情 35,508.54 - - 22,480.93 63.31% - -
356 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 详情 7,573.22 -8,456.35 - 84.51 1.12% 776.07 10.25%
357 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 详情 7,573.22 -8,456.35 - 84.51 1.12% 776.07 10.25%
358 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 详情 2,289.67 -1,039.57 - 0.03 0.00% 86.86 3.79%
359 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 详情 2,289.67 -1,039.57 - 0.03 0.00% 86.86 3.79%
360 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 详情 1,974.34 - - 106.57 5.40% 49.81 2.52%
361 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 详情 940.51 - - 66.36 7.06% 124.24 13.21%
362 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 详情 1,477.88 - - 76.74 5.19% 42.61 2.88%
363 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 453.98 - - 7.76 1.71% 44.37 9.77%
364 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 4,930.28 - - 103.27 2.09% 1,763.06 35.76%
365 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 详情 233.53 - - 5.82 2.49% 68.46 29.32%
366 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 485.27 -4.05 - 16.15 3.33% 170.43 35.12%
367 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 详情 -797.71 -1,046.91 - 4.53 - 27.55 -
368 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 详情 -797.71 -1,046.91 - 4.53 - 27.55 -
369 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 详情 -797.71 -1,046.91 - 4.53 - 27.55 -
370 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 详情 5,610.03 - - 5,438.50 96.94% - -
371 017444 嘉实30天持有期中短债债券C 详情 5,610.03 - - 5,438.50 96.94% - -
372 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 25,254.12 -7,329.36 - 0.34 0.00% 1.37 0.01%
373 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 25,254.12 -7,329.36 - 0.34 0.00% 1.37 0.01%
374 017488 嘉实信息产业股票发起式A 详情 12,877.89 -1,163.89 - 52.67 0.41% 535.81 4.16%
375 017489 嘉实信息产业股票发起式C 详情 12,877.89 -1,163.89 - 52.67 0.41% 535.81 4.16%
376 017527 嘉实北证50成份指数A 详情 639.75 3,852.11 602.13% 0.02 0.00% 271.17 42.39%
377 017528 嘉实北证50成份指数C 详情 639.75 3,852.11 602.13% 0.02 0.00% 271.17 42.39%
378 017655 嘉实价值丰裕混合A 详情 522.24 198.95 38.09% - - 10.84 2.08%
379 017656 嘉实价值丰裕混合C 详情 522.24 198.95 38.09% - - 10.84 2.08%
380 017717 嘉实多盈债券A 详情 5,283.03 771.47 14.60% 3,332.79 63.08% 197.07 3.73%
381 017718 嘉实多盈债券C 详情 5,283.03 771.47 14.60% 3,332.79 63.08% 197.07 3.73%
382 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 详情 10,988.24 13,115.80 119.36% 71.01 0.65% 478.38 4.35%
383 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 详情 10,988.24 13,115.80 119.36% 71.01 0.65% 478.38 4.35%
384 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 详情 111.90 -31.48 - 0.22 0.20% 4.18 3.74%
385 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 详情 111.90 -31.48 - 0.22 0.20% 4.18 3.74%
386 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 1,056.71 -1,320.33 - -35.73 - 952.16 90.11%
387 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 详情 -273.56 -2.37 - - - 0.27 -
388 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 详情 -273.56 -2.37 - - - 0.27 -
389 018111 嘉实增益宝货币E 详情 11,025.61 - - 4,706.25 42.68% - -
390 018169 嘉实致诚纯债债券 详情 18,234.96 - - 14,906.03 81.74% - -
391 018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 详情 10,073.21 - - 6,723.70 66.75% - -
392 018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 详情 10,073.21 - - 6,723.70 66.75% - -
393 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 详情 220.98 -244.00 - - - 73.39 33.21%
394 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 详情 220.98 -244.00 - - - 73.39 33.21%
395 018205 嘉实薪金宝货币B 详情 18,784.24 - - 7,360.62 39.19% - -
396 018240 嘉实制造升级股票发起式A 详情 5.55 -151.68 - 1.55 27.87% 61.38 1,106.82%
397 018241 嘉实制造升级股票发起式C 详情 5.55 -151.68 - 1.55 27.87% 61.38 1,106.82%
398 018244 嘉实产业精选混合A 详情 230.74 120.61 52.27% 0.20 0.09% 0.34 0.15%
399 018245 嘉实产业精选混合C 详情 230.74 120.61 52.27% 0.20 0.09% 0.34 0.15%
400 018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 详情 882.47 207.45 23.51% 539.50 61.14% 13.89 1.57%
401 018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 详情 882.47 207.45 23.51% 539.50 61.14% 13.89 1.57%
402 018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 详情 48.94 - - 1.44 2.94% 8.04 16.44%
403 018332 嘉实新兴景气混合发起式A 详情 66.03 -83.26 - - - 7.71 11.67%
404 018333 嘉实新兴景气混合发起式C 详情 66.03 -83.26 - - - 7.71 11.67%
405 018401 嘉实成长驱动混合A 详情 743.01 386.75 52.05% 2.49 0.34% 81.96 11.03%
406 018402 嘉实成长驱动混合C 详情 743.01 386.75 52.05% 2.49 0.34% 81.96 11.03%
407 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 详情 -2,934.13 -4,133.17 - - - 47.63 -
408 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 详情 -2,934.13 -4,133.17 - - - 47.63 -
409 018434 嘉实均衡配置混合 详情 -188.59 -977.30 - 12.47 - 172.18 -
410 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 1,080.97 38.79 3.59% 619.48 57.31% 62.84 5.81%
411 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 1,080.97 38.79 3.59% 619.48 57.31% 62.84 5.81%
412 018562 嘉实同舟债券A 详情 1,147.48 -303.65 - 1,261.28 109.92% 57.83 5.04%
413 018563 嘉实同舟债券C 详情 1,147.48 -303.65 - 1,261.28 109.92% 57.83 5.04%
414 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 详情 487.82 187.70 38.48% 0.09 0.02% 73.21 15.01%
415 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 详情 487.82 187.70 38.48% 0.09 0.02% 73.21 15.01%
416 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 详情 1,291.76 -7.94 - 1,076.82 83.36% - -
417 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 详情 1,291.76 -7.94 - 1,076.82 83.36% - -
418 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 274.67 -6,434.79 - 58.84 21.42% 2,080.07 757.31%
419 019047 嘉实致裕纯债债券 详情 46,578.71 - - 32,148.09 69.02% - -
420 019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 详情 860.37 - - 718.06 83.46% - -
421 019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 详情 860.37 - - 718.06 83.46% - -
422 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 详情 489.11 25.07 5.13% - - 0.81 0.17%
423 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 详情 489.11 25.07 5.13% - - 0.81 0.17%
424 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 详情 140.88 70.37 49.95% 3.97 2.82% 39.21 27.83%
425 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 详情 140.88 70.37 49.95% 3.97 2.82% 39.21 27.83%
426 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 详情 -9.48 4.73 - 0.00 - 0.73 -
427 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 详情 -9.48 4.73 - 0.00 - 0.73 -
428 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 5,823.68 -3,035.73 - 5.87 0.10% 1,370.28 23.53%
429 019392 嘉实匠心严选混合A 详情 700.68 558.17 79.66% 1.58 0.23% 21.38 3.05%
430 019393 嘉实匠心严选混合C 详情 700.68 558.17 79.66% 1.58 0.23% 21.38 3.05%
431 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 详情 567.30 -134.32 - - - 2.17 0.38%
432 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 详情 567.30 -134.32 - - - 2.17 0.38%
433 019594 嘉实稳宁纯债债券A 详情 405.80 - - 298.57 73.57% - -
434 019595 嘉实稳宁纯债债券C 详情 405.80 - - 298.57 73.57% - -
435 019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 详情 1,067.85 - - 948.44 88.82% - -
436 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 详情 1,067.85 - - 948.44 88.82% - -
437 019780 嘉实创新动力混合发起式A1 详情 311.99 306.82 98.34% - - 12.17 3.90%
438 019781 嘉实创新动力混合发起式A2 详情 311.99 306.82 98.34% - - 12.17 3.90%
439 019782 嘉实创新动力混合发起式A3 详情 311.99 306.82 98.34% - - 12.17 3.90%
440 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 详情 2,939.32 - - 3,120.74 106.17% - -
441 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 详情 2,939.32 - - 3,120.74 106.17% - -
442 020232 嘉实互融精选股票C 详情 -5,655.29 1,409.53 - 37.91 - 51.75 -
443 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 详情 2,858.93 - - 2,174.02 76.04% - -
444 020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 详情 2,858.93 - - 2,174.02 76.04% - -
445 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 详情 7,820.67 -11,480.59 - 99.48 1.27% 948.05 12.12%
446 020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 详情 945.71 -209.46 - 947.19 100.16% 28.38 3.00%
447 020473 嘉实薪金宝货币E 详情 18,784.24 - - 7,360.62 39.19% - -
448 020508 嘉实债券C 详情 8,300.06 29.10 0.35% 5,371.56 64.72% 36.75 0.44%
449 020509 嘉实活期宝货币E 详情 30,425.55 - - 12,762.19 41.95% - -
450 020766 嘉实中证A100ETF发起联接A 详情 175.68 3.29 1.87% 0.06 0.04% 0.15 0.09%
451 020767 嘉实中证A100ETF发起联接C 详情 175.68 3.29 1.87% 0.06 0.04% 0.15 0.09%
452 020857 嘉实多益债券A 详情 4,084.12 546.07 13.37% 3,100.92 75.93% 5.81 0.14%
453 020858 嘉实多益债券C 详情 4,084.12 546.07 13.37% 3,100.92 75.93% 5.81 0.14%
454 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 详情 -385.04 -16.11 - 0.08 - 0.37 -
455 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 详情 -385.04 -16.11 - 0.08 - 0.37 -
456 021214 嘉实中证A50ETF联接A 详情 1,499.65 -32.29 - 0.28 0.02% - -
457 021215 嘉实中证A50ETF联接C 详情 1,499.65 -32.29 - 0.28 0.02% - -
458 021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 详情 9,600.16 - - 6,087.41 63.41% - -
459 021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 详情 9,600.16 - - 6,087.41 63.41% - -
460 021618 嘉实致华纯债债券C 详情 19,886.08 - - 12,619.35 63.46% - -
461 021628 嘉实稳华纯债债券E 详情 3,870.07 - - 7,415.66 191.62% - -
462 021741 嘉实新财富混合C 详情 -70.58 -132.85 - 3.28 - -0.03 -
463 021820 嘉实新思路混合C 详情 4,257.02 -115.48 - 3,245.18 76.23% 2.56 0.06%
464 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 详情 22,532.27 - - - - - -
465 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 详情 -2,448.10 -170.69 - - - 0.01 -
466 021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 详情 6,513.99 -25.12 - 0.88 0.01% 21.61 0.33%
467 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 详情 37,340.70 -118.06 - 0.69 0.00% 30,152.17 80.75%
468 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 详情 3,267.05 -78.62 - 0.08 0.00% 0.06 0.00%
469 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 详情 25,254.12 -7,329.36 - 0.34 0.00% 1.37 0.01%
470 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 详情 -1,813.70 -314.02 - - - 25.15 -
471 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 详情 -2,355.63 -64.16 - 0.00 - 10.28 -
472 021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 详情 134,275.40 173.26 0.13% 179.91 0.13% 10,176.88 7.58%
473 021887 嘉实中证500ETF联接I 详情 18,207.49 654.03 3.59% 0.13 0.00% 10,207.32 56.06%
474 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 详情 3,906.96 - - 1,961.25 50.20% - -
475 022057 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 详情 3,906.96 - - 1,961.25 50.20% - -
476 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 详情 10,824.31 - - 8,615.88 79.60% - -
477 022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 详情 134,275.40 173.26 0.13% 179.91 0.13% 10,176.88 7.58%
478 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 详情 37,340.70 -118.06 - 0.69 0.00% 30,152.17 80.75%
479 022915 嘉实中证500ETF联接Y 详情 18,207.49 654.03 3.59% 0.13 0.00% 10,207.32 56.06%
480 070001 嘉实成长收益混合A 详情 -5,040.71 -8,704.43 - 791.32 - 1,610.30 -
481 070002 嘉实增长混合 详情 4,262.21 -16,683.99 - 1,082.80 25.40% 3,792.81 88.99%
482 070003 嘉实稳健混合 详情 21,101.49 -3,623.06 - 636.21 3.02% 4,500.61 21.33%
483 070005 嘉实债券A 详情 8,300.06 29.10 0.35% 5,371.56 64.72% 36.75 0.44%
484 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 1,035.99 -8,184.31 - 1.26 0.12% 2,243.38 216.55%
485 070008 嘉实货币A 详情 105,570.99 - - 32,658.84 30.94% - -
486 070009 嘉实超短债债券C 详情 79,620.33 - - 78,375.72 98.44% - -
487 070010 嘉实主题混合 详情 25,715.97 3,026.19 11.77% 59.05 0.23% 5,480.01 21.31%
488 070011 嘉实策略混合 详情 40,419.47 31,586.41 78.15% -178.97 - 4,610.21 11.41%
489 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 27,849.78 -1,471.39 - - - 3,345.42 12.01%
490 070013 嘉实研究精选混合 详情 -4,874.62 -6,844.93 - -7.30 - 1,085.95 -
491 070015 嘉实多元债券A 详情 18,055.41 -1,244.88 - 3,757.38 20.81% 857.63 4.75%
492 070016 嘉实多元债券B 详情 18,055.41 -1,244.88 - 3,757.38 20.81% 857.63 4.75%
493 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 363.83 -566.81 - 3.14 0.86% 278.69 76.60%
494 070018 嘉实回报混合 详情 709.66 -1,337.66 - 38.45 5.42% 970.68 136.78%
495 070019 嘉实价值优势混合A 详情 14,433.57 -15,105.83 - -1.46 - 3,918.51 27.15%
496 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 21,506.08 -3,045.37 - 15,589.18 72.49% 1,422.82 6.62%
497 070021 嘉实主题新动力混合 详情 -12,175.40 -9,901.03 - 63.68 - 757.87 -
498 070022 嘉实领先成长混合 详情 1,535.10 -4,846.60 - -22.00 - 637.88 41.55%
499 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 3,308.12 -14.71 - 0.11 0.00% 0.13 0.00%
500 070025 嘉实信用债券A 详情 30,871.88 - - 27,372.25 88.66% - -
501 070026 嘉实信用债券C 详情 30,871.88 - - 27,372.25 88.66% - -
502 070027 嘉实周期优选混合 详情 13,929.44 -7,137.43 - 105.43 0.76% 1,931.14 13.86%
503 070028 嘉实安心货币A 详情 306.63 - - 185.14 60.38% - -
504 070029 嘉实安心货币B 详情 306.63 - - 185.14 60.38% - -
505 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 349.59 21.06 6.03% 0.05 0.01% 0.61 0.18%
506 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 231.85 -67.11 - 6.20 2.68% 136.82 59.01%
507 070032 嘉实优化红利混合A 详情 3,732.16 -13,709.61 - 2.27 0.06% 3,922.31 105.09%
508 070037 嘉实纯债债券A 详情 45,803.23 - - 38,420.40 83.88% - -
509 070038 嘉实纯债债券C 详情 45,803.23 - - 38,420.40 83.88% - -
510 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 18,207.49 654.03 3.59% 0.13 0.00% 10,207.32 56.06%
511 070088 嘉实货币B 详情 105,570.99 - - 32,658.84 30.94% - -
512 070099 嘉实优质企业混合 详情 -1,964.34 -10,553.24 - 135.80 - 1,726.58 -
513 159351 嘉实中证A500ETF 详情 -21,949.93 -1,021.57 - 2.26 - 1,909.44 -
514 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 详情 66,204.91 10,540.81 15.92% - - 2,614.12 3.95%
515 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 详情 -4,721.71 921.67 - - - 152.04 -
516 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 -525.04 218.44 - - - 331.25 -
517 159526 嘉实中证机器人ETF 详情 226.60 706.96 311.99% - - 26.40 11.65%
518 159535 嘉实中证2000ETF 详情 243.98 145.22 59.52% 1.14 0.47% 34.36 14.08%
519 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 详情 -1,814.75 -1,402.70 - - - 326.91 -
520 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 详情 669.40 539.60 80.61% - - 269.89 40.32%
521 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 详情 48,552.72 20,149.90 41.50% - - 2,067.19 4.26%
522 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 详情 1,095.09 -464.98 - - - 72.21 6.59%
523 159625 嘉实国证绿色电力ETF 详情 2,653.51 258.99 9.76% - - 502.86 18.95%
524 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 详情 -3,134.78 -19,511.49 - - - 609.44 -
525 159661 嘉实中证A100ETF 详情 667.61 119.26 17.86% - - 63.00 9.44%
526 159675 嘉实创业板增强策略ETF 详情 114.20 -1,306.28 - - - 184.09 161.20%
527 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 详情 360.72 11.18 3.10% - - 79.54 22.05%
528 159695 嘉实国证通信ETF 详情 2,123.33 593.06 27.93% - - 145.90 6.87%
529 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 12,670.28 -1,005.90 - - - 560.23 4.42%
530 159831 嘉实上海金ETF 详情 1,719.39 - - - - - -
531 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 7,716.79 -6,978.18 - - - 564.87 7.32%
532 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 -5,131.99 -24,954.90 - - - 1,944.78 -
533 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 3,864.38 -760.13 - 1.46 0.04% 947.91 24.53%
534 159918 嘉实中创400ETF 详情 413.10 -447.97 - - - 78.86 19.09%
535 159919 嘉实沪深300ETF 详情 2,614,358.48 151,257.97 5.79% - - 343,109.06 13.12%
536 159922 嘉实中证500ETF 详情 150,096.82 53,146.44 35.41% 73.44 0.05% 23,883.02 15.91%
537 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 134,275.40 173.26 0.13% 179.91 0.13% 10,176.88 7.58%
538 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 35,345.36 2,705.11 7.65% 73.08 0.21% 5,325.86 15.07%
539 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 7,727.61 -923.13 - - - 887.61 11.49%
540 160718 嘉实多利收益债券A 详情 5,857.86 -8,638.16 - -1,223.20 - 681.54 11.63%
541 160719 嘉实黄金 详情 3,732.00 - - - - - -
542 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 90.51 -23.60 - 4.19 4.63% 91.10 100.65%
543 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 1,142.75 - - 0.33 0.03% 0.00 -
544 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 134,275.40 173.26 0.13% 179.91 0.13% 10,176.88 7.58%
545 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 35,345.36 2,705.11 7.65% 73.08 0.21% 5,325.86 15.07%
546 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 -2,129.07 -24,206.66 - - - 2,143.20 -
547 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 15,432.38 -1,361.83 - 32.89 0.21% 536.59 3.48%
548 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 1,311.74 -2,938.72 - -74.90 - 1,151.14 87.76%
549 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 1,056.71 -1,320.33 - -35.73 - 952.16 90.11%
550 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 274.67 -6,434.79 - 58.84 21.42% 2,080.07 757.31%
551 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 71,107.12 -11,070.09 - - - 3,084.92 4.34%
552 511960 嘉实快线货币H 详情 94,057.68 - - 23,911.16 25.42% - -
553 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 5,831.53 -1,894.38 - - - 1,125.12 19.29%
554 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 -2,228.62 -5,042.16 - - - 1,083.62 -
555 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 1,939.88 -314.10 - - - 278.89 14.38%
556 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 3,805.22 208.79 5.49% - - 558.30 14.67%
557 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 56,908.42 12,467.41 21.91% - - 11,457.84 20.13%
558 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 35,965.87 6,589.02 18.32% - - 5,585.22 15.53%
559 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 673.51 -1,358.95 - - - 432.84 64.27%
560 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 -3,655.12 -4,623.20 - 4.72 - 511.08 -
561 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 11,226.97 -27,625.27 - 99.98 0.89% 1,618.92 14.42%
562 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 665.75 -1,983.59 - 0.60 0.09% 403.44 60.60%
563 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 3,202.37 -1,290.44 - - - 102.03 3.19%
564 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 -5,368.99 -19,222.93 - - - 1,362.60 -
565 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 详情 2,553.14 1,953.48 76.51% - - 8.44 0.33%
566 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 详情 5,816.29 -381.77 - - - 438.09 7.53%
567 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 详情 -12,337.67 -6,401.38 - 7.18 - 453.15 -
568 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 -181.15 -7,788.01 - - - 390.64 -
569 562890 嘉实中证A50ETF 详情 7,220.79 1,882.99 26.08% - - 1,915.11 26.52%
570 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 详情 2,716.55 -5,256.53 - - - 133.89 4.93%
571 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 详情 344,491.10 265,080.17 76.95% - - 1,485.87 0.43%
572 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 26,832.43 -27,523.52 - - - 2,120.05 7.90%
573 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 详情 -8,282.86 -4,473.35 - 10.02 - 59.66 -
574 960024 嘉实成长收益混合H 详情 -5,040.71 -8,704.43 - 791.32 - 1,610.30 -
575 960025 嘉实研究精选混合H 详情 -4,874.62 -6,844.93 - -7.30 - 1,085.95 -
576 019594 嘉实稳宁纯债债券A 详情 1,565.33 - - 1,555.65 99.38% - -
577 019595 嘉实稳宁纯债债券C 详情 1,565.33 - - 1,555.65 99.38% - -
578 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 详情 8.88 - - - - - -
579 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 详情 8.88 - - - - - -

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嘉实基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 详情 15.69 - - - - - -
2 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 详情 3.08 - - - - - -

嘉实基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 743.51 - - 556.42 74.84% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 -18,225.37 131.72 - 0.08 - 8.77 -
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 48,761.68 4,386.23 9.00% - - 787.75 1.62%
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 48,761.68 4,386.23 9.00% - - 787.75 1.62%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 115.35 -3,086.32 - 5.87 5.09% 685.23 594.06%
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 4,134.83 - - 3,530.55 85.39% - -
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 3,254.32 -10,523.79 - 37.71 1.16% 1,704.77 52.38%
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 3,728.59 - - 2,650.60 71.09% - -
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 3,773.26 - - 4,950.87 131.21% - -
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 3,773.26 - - 4,950.87 131.21% - -
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 321.50 -463.84 - 2.02 0.63% 139.73 43.46%
12 000464 嘉实活期宝货币A 详情 17,158.11 - - 6,800.95 39.64% - -
13 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 3,568.96 - - - - - -
14 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 3,568.96 - - - - - -
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 104,986.90 - - 37,211.79 35.44% - -
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 -175.29 -358.17 - 0.10 - 16.99 -
17 000595 嘉实泰和混合 详情 -22,855.11 -32,803.71 - 175.67 - 3,707.31 -
18 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 10,159.70 - - 4,184.99 41.19% - -
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 -18,046.77 -12,130.64 - 68.24 - 633.78 -
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 -51,466.28 -85,218.48 - 182.73 - 6,222.66 -
21 000870 嘉实新收益混合 详情 -5,475.84 -1,292.63 - - - 216.86 -
22 000917 嘉实快线货币A 详情 52,679.55 - - 14,338.91 27.22% - -
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 -4,569.25 -6,521.42 - 32.03 - 246.98 -
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 8,342.42 6,726.89 80.63% - - 475.43 5.70%
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 8,342.42 6,726.89 80.63% - - 475.43 5.70%
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 8,342.42 6,726.89 80.63% - - 475.43 5.70%
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 6.18 -3,783.63 - 15.40 249.16% 541.98 8,770.13%
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 -6,821.45 -11,014.95 - 2.50 - 876.29 -
29 001044 嘉实新消费股票 详情 9,358.36 2,397.64 25.62% - - 2,439.72 26.07%
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 -2,914.24 -7,514.64 - 48.82 - 1,078.36 -
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 183.07 -0.07 - - - 0.14 0.08%
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 2,383.08 -1,056.69 - 0.02 0.00% 657.11 27.57%
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 -57,765.93 -64,527.35 - 99.47 - 2,844.33 -
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 -8,814.58 -13,482.51 - 6.77 - 2,181.59 -
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 1,268.50 - - 1,071.28 84.45% - -
36 001755 嘉实新思路混合A 详情 64.90 -38.60 - 85.40 131.58% 0.33 0.51%
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 2,108.64 -161.98 - 841.65 39.91% 170.78 8.10%
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 -710.50 -560.33 - 1.31 - 55.39 -
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 -1,948.10 -10,324.54 - 6.40 - 1,213.38 -
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 -3,154.91 -3,431.41 - 6.66 - 71.08 -
41 001812 嘉实货币E 详情 55,656.99 - - 16,004.92 28.76% - -
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 20,845.35 -6,384.28 - 3.83 0.02% 3,086.37 14.81%
43 002149 嘉实新优选混合 详情 -968.05 -1,209.48 - 0.75 - 49.75 -
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 -63,567.40 -94,003.02 - 33.36 - 3,809.27 -
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 1,268.50 - - 1,071.28 84.45% - -
46 002211 嘉实新财富混合A 详情 -74.94 -132.85 - - - -0.03 -
47 002212 嘉实新起航混合A 详情 -293.29 -427.79 - 3.96 - 27.17 -
48 002222 嘉实新趋势混合A 详情 120.57 15.99 13.26% 76.74 63.65% -0.05 -
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 4,022.01 - - 2,962.78 73.66% - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 5,176.90 - - 4,782.52 92.38% - -
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 10,151.36 - - 6,282.28 61.89% - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 -284.95 -1,024.15 - -8.23 - -0.42 -
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 104,986.90 - - 37,211.79 35.44% - -
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 10,018.48 - - 8,284.98 82.70% - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 -13,684.64 -7,963.05 - 37.72 - 743.92 -
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 -13,684.64 -7,963.05 - 37.72 - 743.92 -
57 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 25,351.40 - - 23,565.73 92.96% - -
58 003187 嘉实安益混合C 详情 5,676.05 -845.40 - 3,132.57 55.19% 155.25 2.74%
59 003292 嘉实优势成长混合A 详情 -6,927.97 -13,289.91 - -59.08 - 793.59 -
60 003294 嘉实新趋势混合C 详情 120.57 15.99 13.26% 76.74 63.65% -0.05 -
61 003298 嘉实物流产业股票A 详情 4,273.53 -4,135.88 - 28.69 0.67% 841.70 19.70%
62 003299 嘉实物流产业股票C 详情 4,273.53 -4,135.88 - 28.69 0.67% 841.70 19.70%
63 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 5,176.90 - - 4,782.52 92.38% - -
64 003458 嘉实稳宏债券A 详情 -3,516.96 -2,817.48 - -2,978.74 - 212.83 -
65 003459 嘉实稳宏债券C 详情 -3,516.96 -2,817.48 - -2,978.74 - 212.83 -
66 003460 嘉实现金宝货币A 详情 7,665.01 - - 4,321.20 56.38% - -
67 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 2,299.17 - - 1,558.57 67.79% - -
68 003634 嘉实农业产业股票A 详情 -25,161.66 -18,312.77 - 77.25 - 596.77 -
69 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 12,378.51 - - - - - -
70 003880 嘉实稳骏 详情 4,713.09 - - 3,177.71 67.42% - -
71 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 -76,307.50 -19,515.06 - 103.22 - 4,617.51 -
72 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 -76,307.50 -19,515.06 - 103.22 - 4,617.51 -
73 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 2,112.21 - - 2,684.33 127.09% - -
74 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 6,607.73 - - 6,228.31 94.26% - -
75 004173 嘉实增益宝货币A 详情 5,684.34 - - 2,901.05 51.04% - -
76 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 4,109.60 -10,776.57 - 58.07 1.41% 1,974.35 48.04%
77 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 12,378.51 - - - - - -
78 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 详情 -34,086.57 -4,576.37 - 53.42 - 860.19 -
79 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 11,136.43 1,590.27 14.28% 7.08 0.06% 900.46 8.09%
80 004486 嘉实稳怡债券 详情 -510.03 -719.87 - 52.73 - 1.92 -
81 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 987.50 10.59 1.07% - - 0.01 0.00%
82 004501 嘉实现金添利货币 详情 151,142.38 - - 53,822.49 35.61% - -
83 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 2,940.68 - - 5,029.09 171.02% - -
84 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 -24.39 -94.98 - 72.54 - 0.80 -
85 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 -328.88 -981.24 - - - 51.04 -
86 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 -328.88 -981.24 - - - 51.04 -
87 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 2,021.32 - - 80.13 3.96% 496.78 24.58%
88 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 2,021.32 - - 80.13 3.96% 496.78 24.58%
89 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 60.48 0.54 0.90% 33.52 55.42% 0.76 1.26%
90 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 -418.98 -181.67 - -193.74 - 11.20 -
91 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 987.50 10.59 1.07% - - 0.01 0.00%
92 005267 嘉实价值精选股票 详情 62,806.41 4,811.16 7.66% - - 5,621.19 8.95%
93 005303 嘉实医药健康股票A 详情 -18,334.23 -18,415.71 - 77.33 - 1,028.88 -
94 005304 嘉实医药健康股票C 详情 -18,334.23 -18,415.71 - 77.33 - 1,028.88 -
95 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 4,022.07 -2,427.25 - 24.37 0.61% 587.16 14.60%
96 005660 嘉实资源精选股票A 详情 12,642.98 768.40 6.08% 0.24 0.00% 1,180.88 9.34%
97 005661 嘉实资源精选股票C 详情 12,642.98 768.40 6.08% 0.24 0.00% 1,180.88 9.34%
98 005662 嘉实金融精选股票A 详情 2,830.92 -254.87 - 10.60 0.37% 425.90 15.04%
99 005663 嘉实金融精选股票C 详情 2,830.92 -254.87 - 10.60 0.37% 425.90 15.04%
100 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 16,138.50 - - 11,230.60 69.59% - -
101 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 -794.05 10.49 - 0.03 - 0.22 -
102 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 -479.06 -4.81 - - - - -
103 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 183.07 -0.07 - - - 0.14 0.08%
104 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 详情 -340.56 - - 27.38 - 26.38 -
105 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 详情 -785.95 - - 34.34 - 10.45 -
106 006450 嘉实致盈债券 详情 10,949.06 - - 9,072.18 82.86% - -
107 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 5,738.90 - - 5,060.73 88.18% - -
108 006603 嘉实互融精选股票A 详情 -11,756.86 -114.62 - 18.15 - 17.60 -
109 006604 嘉实消费精选股票A 详情 -10,063.27 -19,022.04 - 46.44 - 975.23 -
110 006605 嘉实消费精选股票C 详情 -10,063.27 -19,022.04 - 46.44 - 975.23 -
111 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 -17,562.35 -12,937.70 - - - 1,802.46 -
112 006797 嘉实中短债债券A 详情 47,236.10 - - 42,512.81 90.00% - -
113 006798 嘉实中短债债券C 详情 47,236.10 - - 42,512.81 90.00% - -
114 006803 嘉实互通精选股票 详情 -4,657.58 -5,488.05 - 8.25 - 66.35 -
115 006841 嘉实致享纯债债券 详情 46,111.80 - - 31,315.69 67.91% - -
116 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 2,940.68 - - 5,029.09 171.02% - -
117 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 1,905.44 - - 1,560.20 81.88% - -
118 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 1,905.44 - - 1,560.20 81.88% - -
119 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 -736.91 -790.90 - 1.93 - 30.46 -
120 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 -736.91 -790.90 - 1.93 - 30.46 -
121 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 详情 -957.36 - - 39.21 - 8.41 -
122 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 22.20 -25.44 - 58.81 264.86% 13.73 61.86%
123 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 22.20 -25.44 - 58.81 264.86% 13.73 61.86%
124 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 8,675.06 - - 6,604.79 76.14% - -
125 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 8,675.06 - - 6,604.79 76.14% - -
126 007343 嘉实科技创新混合 详情 -6,201.30 -14,886.30 - 43.51 - 899.61 -
127 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 59,584.68 - - 47,944.65 80.46% - -
128 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 59,584.68 - - 47,944.65 80.46% - -
129 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 18,221.63 - - - - - -
130 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 12,342.45 -185.47 - 0.69 0.01% 7,755.87 62.84%
131 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 12,342.45 -185.47 - 0.69 0.01% 7,755.87 62.84%
132 007670 嘉实商业银行精选债券 详情 969.24 - - 798.17 82.35% - -
133 007696 嘉实融享货币 详情 15,235.30 - - 4,405.76 28.92% - -
134 007716 嘉实致华纯债债券A 详情 8,529.85 - - 5,349.32 62.71% - -
135 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 5,256.68 -151.32 - 0.64 0.01% 8.54 0.16%
136 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 5,256.68 -151.32 - 0.64 0.01% 8.54 0.16%
137 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 -865.09 -15.20 - - - 0.14 -
138 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 -865.09 -15.20 - - - 0.14 -
139 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 20,982.07 -1,090.08 - 11,808.05 56.28% 489.98 2.34%
140 007895 嘉实价值成长混合 详情 -394.74 -1,683.12 - -65.64 - 759.27 -
141 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 5,054.40 - - 4,095.75 81.03% - -
142 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 1,157.95 - - 829.02 71.59% - -
143 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 1,157.95 - - 829.02 71.59% - -
144 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 -8,697.14 -2,107.18 - 35.12 - 535.70 -
145 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 详情 -3,051.57 -52.12 - 0.02 - 6.92 -
146 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 详情 -3,051.57 -52.12 - 0.02 - 6.92 -
147 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 35,601.88 - - - - - -
148 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 35,601.88 - - - - - -
149 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 3,512.35 - - 2,786.75 79.34% - -
150 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 3,333.45 - - 2,391.47 71.74% - -
151 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 7,526.21 - - 5,801.23 77.08% - -
152 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 747.35 -185.72 - 661.08 88.46% 42.13 5.64%
153 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 747.35 -185.72 - 661.08 88.46% 42.13 5.64%
154 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 -497.30 -756.81 - 0.05 - 140.14 -
155 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 -497.30 -756.81 - 0.05 - 140.14 -
156 008958 嘉实回报精选股票 详情 -1,336.68 -2,383.03 - 0.77 - 511.16 -
157 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 14,035.23 -2,657.75 - 7,097.85 50.57% 844.13 6.01%
158 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 698.89 -657.66 - - - 90.51 12.95%
159 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 698.89 -657.66 - - - 90.51 12.95%
160 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 -9,576.24 -15,451.62 - 59.29 - 1,252.08 -
161 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 1,657.19 -8,436.37 - 3.51 0.21% 1,522.70 91.88%
162 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 1,657.19 -8,436.37 - 3.51 0.21% 1,522.70 91.88%
163 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 详情 -2,319.21 -7.47 - - - 13.66 -
164 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 详情 -2,319.21 -7.47 - - - 13.66 -
165 009294 嘉实致益纯债债券 详情 4,866.20 - - 3,880.08 79.74% - -
166 009387 嘉实稳福混合A 详情 -4.42 -144.86 - 58.24 - -0.40 -
167 009388 嘉实稳福混合C 详情 -4.42 -144.86 - 58.24 - -0.40 -
168 009393 嘉实现金宝货币E 详情 7,665.01 - - 4,321.20 56.38% - -
169 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 5,678.74 -1,505.41 - 3,132.95 55.17% 294.00 5.18%
170 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 5,678.74 -1,505.41 - 3,132.95 55.17% 294.00 5.18%
171 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 25,795.01 - - 18,026.79 69.88% - -
172 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 23,445.43 - - 16,584.41 70.74% - -
173 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 7,293.71 - - 6,730.95 92.28% - -
174 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 -60.94 -179.73 - 153.83 - 223.15 -
175 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 -60.94 -179.73 - 153.83 - 223.15 -
176 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 7,377.42 - - 5,212.51 70.66% - -
177 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 7,377.42 - - 5,212.51 70.66% - -
178 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 -32,343.20 -65,496.21 - 152.12 - 4,386.54 -
179 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 -4,881.80 -7,249.57 - 945.12 - 73.09 -
180 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 1,816.09 -423.93 - 973.07 53.58% 66.12 3.64%
181 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 1,816.09 -423.93 - 973.07 53.58% 66.12 3.64%
182 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 -19,395.15 -16,174.01 - 1.49 - 806.90 -
183 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 -19,395.15 -16,174.01 - 1.49 - 806.90 -
184 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 -35,563.33 -34,033.23 - 90.54 - 1,328.41 -
185 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 -35,563.33 -34,033.23 - 90.54 - 1,328.41 -
186 009993 嘉实前沿创新混合 详情 -6,631.53 -13,949.30 - 40.68 - 934.16 -
187 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 213.30 -2,304.67 - 21.86 10.25% 1,016.82 476.70%
188 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 213.30 -2,304.67 - 21.86 10.25% 1,016.82 476.70%
189 010041 嘉实港股优势混合A 详情 61,042.86 -24,986.68 - 62.81 0.10% 7,220.35 11.83%
190 010042 嘉实港股优势混合C 详情 61,042.86 -24,986.68 - 62.81 0.10% 7,220.35 11.83%
191 010186 嘉实核心成长混合A 详情 -38,427.38 -75,169.84 - 79.37 - 5,661.50 -
192 010187 嘉实核心成长混合C 详情 -38,427.38 -75,169.84 - 79.37 - 5,661.50 -
193 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 31,992.51 -16,730.88 - - - 3,003.89 9.39%
194 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 4,122.69 - - 3,124.02 75.78% - -
195 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 4,122.69 - - 3,124.02 75.78% - -
196 010273 嘉实价值长青混合A 详情 47,733.85 -30,130.06 - - - 5,029.95 10.54%
197 010274 嘉实价值长青混合C 详情 47,733.85 -30,130.06 - - - 5,029.95 10.54%
198 010275 嘉实优质精选混合A 详情 -11,106.00 -3,054.18 - 40.73 - 600.56 -
199 010276 嘉实优质精选混合C 详情 -11,106.00 -3,054.18 - 40.73 - 600.56 -
200 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,633.32 - - 34.31 2.10% 668.58 40.93%
201 010361 嘉实品质优选股票A 详情 -826.11 -6,175.59 - -232.03 - 1,754.38 -
202 010362 嘉实品质优选股票C 详情 -826.11 -6,175.59 - -232.03 - 1,754.38 -
203 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 -40,500.85 -26,894.46 - 103.16 - 1,258.13 -
204 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 -40,500.85 -26,894.46 - 103.16 - 1,258.13 -
205 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 182.73 -4.05 - 9.49 5.20% 59.70 32.67%
206 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 -14,398.27 -103.36 - - - 6.21 -
207 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 -14,398.27 -103.36 - - - 6.21 -
208 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 10,877.51 - - 7,627.48 70.12% - -
209 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 161.99 -226.46 - 77.10 47.59% 10.49 6.48%
210 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 -1,400.78 -6,318.40 - -277.58 - 2,009.88 -
211 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 -1,400.78 -6,318.40 - -277.58 - 2,009.88 -
212 011248 嘉实品质回报混合 详情 -8,222.56 -18,605.79 - 13.52 - 3,282.39 -
213 011249 嘉实稳裕混合A 详情 2,382.99 -75.77 - 1,713.27 71.90% 64.46 2.70%
214 011250 嘉实稳裕混合C 详情 2,382.99 -75.77 - 1,713.27 71.90% 64.46 2.70%
215 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 4,393.52 -365.61 - 2,078.76 47.31% 155.37 3.54%
216 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 4,393.52 -365.61 - 2,078.76 47.31% 155.37 3.54%
217 011518 嘉实价值臻选混合 详情 21,336.61 -8,659.43 - - - 1,900.71 8.91%
218 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 -2,822.89 -3,395.93 - 9.72 - 597.73 -
219 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 -2,822.89 -3,395.93 - 9.72 - 597.73 -
220 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 12,987.23 - - 9,793.92 75.41% - -
221 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 -26,006.75 -31,886.55 - 26.06 - 1,092.96 -
222 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 -26,006.75 -31,886.55 - 26.06 - 1,092.96 -
223 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 -6,065.21 -4,545.11 - 25.77 - 377.59 -
224 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 -6,065.21 -4,545.11 - 25.77 - 377.59 -
225 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 -71.49 -3,540.48 - -131.49 - 946.44 -
226 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 -71.49 -3,540.48 - -131.49 - 946.44 -
227 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 -6,069.95 -11,307.46 - 40.16 - 128.75 -
228 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 -6,069.95 -11,307.46 - 40.16 - 128.75 -
229 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 2,299.17 - - 1,558.57 67.79% - -
230 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 1,243.90 -543.97 - 1,055.89 84.89% 76.89 6.18%
231 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 1,243.90 -543.97 - 1,055.89 84.89% 76.89 6.18%
232 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 9,644.13 -13,684.07 - 67.91 0.70% 1,406.60 14.59%
233 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 9,644.13 -13,684.07 - 67.91 0.70% 1,406.60 14.59%
234 012225 嘉实优势精选混合A 详情 7,278.84 -10,635.43 - 50.49 0.69% 1,038.63 14.27%
235 012226 嘉实优势精选混合C 详情 7,278.84 -10,635.43 - 50.49 0.69% 1,038.63 14.27%
236 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 11,981.74 - - 20,097.42 167.73% - -
237 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 11,981.74 - - 20,097.42 167.73% - -
238 012344 嘉实领先优势混合A 详情 38,457.45 796.03 2.07% - - 6,176.69 16.06%
239 012345 嘉实领先优势混合C 详情 38,457.45 796.03 2.07% - - 6,176.69 16.06%
240 012466 嘉实策略精选混合A 详情 -3,382.85 -5,729.68 - 58.43 - 232.74 -
241 012467 嘉实策略精选混合C 详情 -3,382.85 -5,729.68 - 58.43 - 232.74 -
242 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 340.68 - - 3.47 1.02% 23.09 6.78%
243 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 38,917.40 -4,829.98 - - - 3,163.06 8.13%
244 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 38,917.40 -4,829.98 - - - 3,163.06 8.13%
245 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 -9,236.18 -8,918.08 - - - 616.75 -
246 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 -9,236.18 -8,918.08 - - - 616.75 -
247 012616 嘉实优化红利混合C 详情 -9,856.63 -7,823.02 - 1.59 - 1,593.47 -
248 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 -14,021.55 12.45 - - - 0.01 -
249 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 -14,021.55 12.45 - - - 0.01 -
250 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 4,067.60 -16,911.98 - 1.83 0.05% 716.45 17.61%
251 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 4,067.60 -16,911.98 - 1.83 0.05% 716.45 17.61%
252 012773 嘉实超短债债券A 详情 47,465.94 - - 46,335.42 97.62% - -
253 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 -25,475.02 -35,341.97 - 46.42 - 1,115.99 -
254 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 -25,475.02 -35,341.97 - 46.42 - 1,115.99 -
255 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 5,162.35 - - 4,926.58 95.43% - -
256 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 5,162.35 - - 4,926.58 95.43% - -
257 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 -2,126.30 -2,226.79 - 1.25 - 185.75 -
258 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 253.05 -68.77 - 127.13 50.24% 11.54 4.56%
259 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 253.05 -68.77 - 127.13 50.24% 11.54 4.56%
260 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 详情 -67.15 -74.03 - - - 5.74 -
261 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 详情 -67.15 -74.03 - - - 5.74 -
262 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 1,458.10 -996.76 - 1,108.69 76.04% 145.14 9.95%
263 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -2,307.68 -17.02 - 0.12 - 0.02 -
264 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -2,307.68 -17.02 - 0.12 - 0.02 -
265 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 2,213.58 674.31 30.46% 10.27 0.46% 100.46 4.54%
266 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 2,213.58 674.31 30.46% 10.27 0.46% 100.46 4.54%
267 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 341.00 -141.42 - 437.56 128.32% 22.46 6.59%
268 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 341.00 -141.42 - 437.56 128.32% 22.46 6.59%
269 013439 嘉实产业优势混合A 详情 2,265.85 392.91 17.34% - - 182.68 8.06%
270 013440 嘉实产业优势混合C 详情 2,265.85 392.91 17.34% - - 182.68 8.06%
271 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 详情 -499.47 -604.64 - - - 114.89 -
272 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 详情 -499.47 -604.64 - - - 114.89 -
273 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 详情 58.91 - - 3.18 5.39% 25.31 42.96%
274 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 6,357.93 - - 5,129.34 80.68% - -
275 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 5,900.35 -1,497.15 - 15.43 0.26% 528.97 8.97%
276 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 5,900.35 -1,497.15 - 15.43 0.26% 528.97 8.97%
277 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 1,516.32 -612.55 - 9.04 0.60% 184.80 12.19%
278 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 1,516.32 -612.55 - 9.04 0.60% 184.80 12.19%
279 013737 嘉实短债债券A 详情 9,695.89 - - 9,512.35 98.11% - -
280 013738 嘉实短债债券C 详情 9,695.89 - - 9,512.35 98.11% - -
281 013855 嘉实品质发现混合A 详情 389.39 -201.19 - 5.79 1.49% 124.33 31.93%
282 013856 嘉实品质发现混合C 详情 389.39 -201.19 - 5.79 1.49% 124.33 31.93%
283 013995 嘉实融惠混合A 详情 1,078.41 -368.98 - 860.33 79.78% 42.66 3.96%
284 013996 嘉实融惠混合C 详情 1,078.41 -368.98 - 860.33 79.78% 42.66 3.96%
285 014074 嘉实内需精选混合A 详情 -3,189.45 -7,555.93 - -1.48 - 326.30 -
286 014075 嘉实内需精选混合C 详情 -3,189.45 -7,555.93 - -1.48 - 326.30 -
287 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 -4,115.50 -17.99 - 0.20 - 1.90 -
288 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 -4,115.50 -17.99 - 0.20 - 1.90 -
289 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 -175.29 -358.17 - 0.10 - 16.99 -
290 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 321.50 -463.84 - 2.02 0.63% 139.73 43.46%
291 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 -5,642.86 86.89 - - - 155.63 -
292 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 -5,642.86 86.89 - - - 155.63 -
293 014292 嘉实产业领先混合A 详情 2,867.45 -8,853.49 - 125.43 4.37% 1,986.10 69.26%
294 014293 嘉实产业领先混合C 详情 2,867.45 -8,853.49 - 125.43 4.37% 1,986.10 69.26%
295 014307 嘉实多元动力混合A 详情 -611.86 -962.19 - 11.32 - 38.42 -
296 014308 嘉实多元动力混合C 详情 -611.86 -962.19 - 11.32 - 38.42 -
297 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 11,031.66 - - 7,359.30 66.71% - -
298 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 详情 -7,542.33 -3,867.31 - - - 222.52 -
299 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 详情 -7,542.33 -3,867.31 - - - 222.52 -
300 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 详情 -10,835.78 -7,755.81 - - - 511.45 -
301 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 详情 -10,835.78 -7,755.81 - - - 511.45 -
302 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 388.07 -43.53 - 230.09 59.29% 16.30 4.20%
303 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 388.07 -43.53 - 230.09 59.29% 16.30 4.20%
304 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 -16,131.74 -13,471.79 - 19.42 - 290.03 -
305 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 -16,131.74 -13,471.79 - 19.42 - 290.03 -
306 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 607.40 -2,652.73 - 0.24 0.04% 123.35 20.31%
307 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 607.40 -2,652.73 - 0.24 0.04% 123.35 20.31%
308 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 -3,003.17 -2,425.37 - - - 36.57 -
309 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 -3,003.17 -2,425.37 - - - 36.57 -
310 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 详情 -60.27 - - 0.74 - - -
311 015404 嘉实90天滚动持有短债A 详情 9,740.94 - - 9,882.84 101.46% - -
312 015405 嘉实90天滚动持有短债C 详情 9,740.94 - - 9,882.84 101.46% - -
313 015468 嘉实农业产业股票C 详情 -25,161.66 -18,312.77 - 77.25 - 596.77 -
314 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 10,992.46 - - 10,774.54 98.02% - -
315 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 3,254.32 -10,523.79 - 37.71 1.16% 1,704.77 52.38%
316 016135 嘉实优势成长混合C 详情 -6,927.97 -13,289.91 - -59.08 - 793.59 -
317 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 4,109.60 -10,776.57 - 58.07 1.41% 1,974.35 48.04%
318 016169 嘉实价值优势混合C 详情 11,204.82 -5,244.82 - -1.46 - 1,371.53 12.24%
319 016241 嘉实稳泽纯债债券C 详情 25,351.40 - - 23,565.73 92.96% - -
320 016264 嘉实新起航混合C 详情 -293.29 -427.79 - 3.96 - 27.17 -
321 016322 嘉实安益混合A 详情 5,676.05 -845.40 - 3,132.57 55.19% 155.25 2.74%
322 016367 嘉实多利收益债券C 详情 7,355.52 -5,502.55 - 1,414.50 19.23% 385.19 5.24%
323 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 详情 4,797.93 6.97 0.15% 3,288.01 68.53% - -
324 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 详情 4,797.93 6.97 0.15% 3,288.01 68.53% - -
325 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 详情 5,930.91 - - 3,886.72 65.53% - -
326 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 17,165.28 - - - - - -
327 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 17,165.28 - - - - - -
328 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 详情 17,165.28 - - - - - -
329 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 详情 17,165.28 - - - - - -
330 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 详情 -2,290.59 -1.69 - - - 0.03 -
331 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 详情 -2,290.59 -1.69 - - - 0.03 -
332 016568 嘉实碳中和主题混合A 详情 640.48 864.66 135.00% - - 63.89 9.98%
333 016569 嘉实碳中和主题混合C 详情 640.48 864.66 135.00% - - 63.89 9.98%
334 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 184.50 -1,227.33 - 5.33 2.89% 151.25 81.98%
335 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 184.50 -1,227.33 - 5.33 2.89% 151.25 81.98%
336 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 详情 445.37 - - 0.01 0.00% - -
337 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 详情 445.37 - - 0.01 0.00% - -
338 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 -506.88 - - 6.26 - - -
339 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 -506.88 - - 6.26 - - -
340 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 详情 27.87 - - 0.87 3.11% 2.22 7.97%
341 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 详情 -202.87 -159.01 - 0.00 - 18.56 -
342 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 详情 -202.87 -159.01 - 0.00 - 18.56 -
343 016797 嘉实双利债券A 详情 198.14 -101.24 - 235.65 118.93% 9.10 4.59%
344 016798 嘉实双利债券C 详情 198.14 -101.24 - 235.65 118.93% 9.10 4.59%
345 016824 嘉实方舟一年持有期混合A 详情 275.21 -117.84 - 333.19 121.07% 26.77 9.73%
346 016825 嘉实方舟一年持有期混合C 详情 275.21 -117.84 - 333.19 121.07% 26.77 9.73%
347 016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 详情 -931.81 -153.79 - - - 36.04 -
348 016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 详情 -931.81 -153.79 - - - 36.04 -
349 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 详情 -108.90 -182.96 - 0.65 - 11.79 -
350 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 详情 -108.90 -182.96 - 0.65 - 11.79 -
351 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 详情 977.52 -6.32 - - - 1.66 0.17%
352 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 详情 977.52 -6.32 - - - 1.66 0.17%
353 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 详情 -194.85 -344.43 - 0.18 - 13.02 -
354 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 详情 -194.85 -344.43 - 0.18 - 13.02 -
355 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 1,829.72 -1,259.52 - 22.80 1.25% 654.21 35.75%
356 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 1,829.72 -1,259.52 - 22.80 1.25% 654.21 35.75%
357 017112 嘉实优享生活混合A 详情 -1,976.90 -5,598.57 - -20.67 - 315.60 -
358 017113 嘉实优享生活混合C 详情 -1,976.90 -5,598.57 - -20.67 - 315.60 -
359 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 详情 19,783.79 - - 10,441.79 52.78% - -
360 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 详情 -12,653.46 -14,793.34 - 51.08 - 659.76 -
361 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 详情 -12,653.46 -14,793.34 - 51.08 - 659.76 -
362 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 详情 -2,560.95 -2,258.02 - 0.01 - 55.46 -
363 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 详情 -2,560.95 -2,258.02 - 0.01 - 55.46 -
364 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 详情 -957.36 - - 39.21 - 8.41 -
365 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 详情 -340.56 - - 27.38 - 26.38 -
366 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 详情 -785.95 - - 34.34 - 10.45 -
367 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 340.68 - - 3.47 1.02% 23.09 6.78%
368 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,633.32 - - 34.31 2.10% 668.58 40.93%
369 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 详情 58.91 - - 3.18 5.39% 25.31 42.96%
370 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 182.73 -4.05 - 9.49 5.20% 59.70 32.67%
371 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 详情 -1,582.38 -366.88 - 2.00 - 26.34 -
372 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 详情 -1,582.38 -366.88 - 2.00 - 26.34 -
373 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 详情 -1,582.38 -366.88 - 2.00 - 26.34 -
374 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 详情 3,738.84 - - 3,303.17 88.35% - -
375 017444 嘉实30天持有期中短债债券C 详情 3,738.84 - - 3,303.17 88.35% - -
376 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 -14,221.79 -259.72 - - - 0.47 -
377 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 -14,221.79 -259.72 - - - 0.47 -
378 017488 嘉实信息产业股票发起式A 详情 -8,149.98 -6,391.65 - 21.61 - 375.91 -
379 017489 嘉实信息产业股票发起式C 详情 -8,149.98 -6,391.65 - 21.61 - 375.91 -
380 017527 嘉实北证50成份指数A 详情 -9,092.33 -1,781.27 - 0.01 - 212.55 -
381 017528 嘉实北证50成份指数C 详情 -9,092.33 -1,781.27 - 0.01 - 212.55 -
382 017717 嘉实多盈债券A 详情 4,211.03 -612.19 - 2,135.68 50.72% 99.52 2.36%
383 017718 嘉实多盈债券C 详情 4,211.03 -612.19 - 2,135.68 50.72% 99.52 2.36%
384 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 详情 4,369.09 1,196.35 27.38% 18.90 0.43% 126.12 2.89%
385 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 详情 4,369.09 1,196.35 27.38% 18.90 0.43% 126.12 2.89%
386 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 详情 -103.06 -102.77 - 0.08 - 3.98 -
387 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 详情 -103.06 -102.77 - 0.08 - 3.98 -
388 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 553.93 -1,170.14 - -71.12 - 599.56 108.24%
389 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 详情 -304.33 -0.47 - - - 0.21 -
390 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 详情 -304.33 -0.47 - - - 0.21 -
391 018111 嘉实增益宝货币E 详情 5,684.34 - - 2,901.05 51.04% - -
392 018169 嘉实致诚纯债债券 详情 8,855.02 - - 7,743.93 87.45% - -
393 018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 详情 1,289.61 - - 1,184.29 91.83% - -
394 018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 详情 1,289.61 - - 1,184.29 91.83% - -
395 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 详情 -212.63 -190.53 - - - 33.02 -
396 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 详情 -212.63 -190.53 - - - 33.02 -
397 018205 嘉实薪金宝货币B 详情 10,159.70 - - 4,184.99 41.19% - -
398 018240 嘉实制造升级股票发起式A 详情 -650.17 -264.07 - 0.28 - 49.80 -
399 018241 嘉实制造升级股票发起式C 详情 -650.17 -264.07 - 0.28 - 49.80 -
400 018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 详情 716.20 180.72 25.23% 424.22 59.23% 11.64 1.63%
401 018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 详情 716.20 180.72 25.23% 424.22 59.23% 11.64 1.63%
402 018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 详情 -3.80 - - 0.49 - 2.15 -
403 018332 嘉实新兴景气混合发起式A 详情 -76.96 -81.32 - - - 5.90 -
404 018333 嘉实新兴景气混合发起式C 详情 -76.96 -81.32 - - - 5.90 -
405 018401 嘉实成长驱动混合A 详情 260.25 228.54 87.82% -2.88 - 53.55 20.58%
406 018402 嘉实成长驱动混合C 详情 260.25 228.54 87.82% -2.88 - 53.55 20.58%
407 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 详情 -3,534.04 -3,785.09 - - - 42.66 -
408 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 详情 -3,534.04 -3,785.09 - - - 42.66 -
409 018434 嘉实均衡配置混合 详情 -1,231.40 -466.71 - 9.94 - 123.89 -
410 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 582.94 -283.57 - 374.89 64.31% 27.20 4.67%
411 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 582.94 -283.57 - 374.89 64.31% 27.20 4.67%
412 018562 嘉实同舟债券A 详情 666.97 -124.99 - 701.12 105.12% 45.84 6.87%
413 018563 嘉实同舟债券C 详情 666.97 -124.99 - 701.12 105.12% 45.84 6.87%
414 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 详情 -8.09 21.92 - 0.06 - 32.17 -
415 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 详情 -8.09 21.92 - 0.06 - 32.17 -
416 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 详情 710.99 - - 417.90 58.78% - -
417 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 详情 710.99 - - 417.90 58.78% - -
418 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 -1,167.42 -3,710.79 - 32.41 - 854.23 -
419 019047 嘉实致裕纯债债券 详情 21,384.35 - - 14,661.72 68.56% - -
420 019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 详情 670.00 - - 551.16 82.26% - -
421 019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 详情 670.00 - - 551.16 82.26% - -
422 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 详情 -78.40 21.89 - - - 0.31 -
423 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 详情 -78.40 21.89 - - - 0.31 -
424 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 详情 236.30 24.54 10.39% 5.73 2.42% 15.96 6.76%
425 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 详情 236.30 24.54 10.39% 5.73 2.42% 15.96 6.76%
426 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 详情 -99.25 -4.77 - - - 0.62 -
427 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 详情 -99.25 -4.77 - - - 0.62 -
428 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 115.35 -3,086.32 - 5.87 5.09% 685.23 594.06%
429 019392 嘉实匠心严选混合A 详情 68.23 93.99 137.74% 0.39 0.57% 14.78 21.66%
430 019393 嘉实匠心严选混合C 详情 68.23 93.99 137.74% 0.39 0.57% 14.78 21.66%
431 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 详情 1,102.93 -12.51 - - - 0.23 0.02%
432 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 详情 1,102.93 -12.51 - - - 0.23 0.02%
433 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 详情 804.54 - - 740.86 92.09% - -
434 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 详情 804.54 - - 740.86 92.09% - -
435 019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 详情 201.03 - - 109.20 54.32% - -
436 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 详情 201.03 - - 109.20 54.32% - -
437 019780 嘉实创新动力混合发起式A1 详情 43.92 101.00 229.98% - - 8.87 20.20%
438 019781 嘉实创新动力混合发起式A2 详情 43.92 101.00 229.98% - - 8.87 20.20%
439 019782 嘉实创新动力混合发起式A3 详情 43.92 101.00 229.98% - - 8.87 20.20%
440 020232 嘉实互融精选股票C 详情 -11,756.86 -114.62 - 18.15 - 17.60 -
441 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 详情 1,787.60 - - 1,179.30 65.97% - -
442 020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 详情 1,787.60 - - 1,179.30 65.97% - -
443 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 详情 -34,086.57 -4,576.37 - 53.42 - 860.19 -
444 020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 详情 341.00 -141.42 - 437.56 128.32% 22.46 6.59%
445 020473 嘉实薪金宝货币E 详情 10,159.70 - - 4,184.99 41.19% - -
446 020508 嘉实债券C 详情 1,873.80 12.68 0.68% 1,111.34 59.31% 33.20 1.77%
447 020509 嘉实活期宝货币E 详情 17,158.11 - - 6,800.95 39.64% - -
448 021214 嘉实中证A50ETF联接A 详情 -770.68 -21.55 - 0.08 - - -
449 021215 嘉实中证A50ETF联接C 详情 -770.68 -21.55 - 0.08 - - -
450 021741 嘉实新财富混合C 详情 -74.94 -132.85 - - - -0.03 -
451 070001 嘉实成长收益混合A 详情 -16,745.93 -2,218.36 - 319.43 - 920.93 -
452 070002 嘉实增长混合 详情 -13,962.40 -16,118.30 - 513.16 - 2,399.70 -
453 070003 嘉实稳健混合 详情 6,513.71 -10,237.42 - 422.92 6.49% 2,456.64 37.71%
454 070005 嘉实债券A 详情 1,873.80 12.68 0.68% 1,111.34 59.31% 33.20 1.77%
455 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 -7,321.37 -7,484.70 - 1.26 - 920.38 -
456 070008 嘉实货币A 详情 55,656.99 - - 16,004.92 28.76% - -
457 070009 嘉实超短债债券C 详情 47,465.94 - - 46,335.42 97.62% - -
458 070010 嘉实主题混合 详情 23,732.22 3,817.64 16.09% 59.05 0.25% 2,469.05 10.40%
459 070011 嘉实策略混合 详情 4,445.31 8,709.78 195.93% -282.62 - 1,841.81 41.43%
460 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 10,546.47 -10,708.17 - - - 1,177.56 11.17%
461 070013 嘉实研究精选混合 详情 -5,289.08 -11,057.67 - -7.30 - 720.51 -
462 070015 嘉实多元债券A 详情 3,244.34 -1,194.95 - -462.56 - 251.63 7.76%
463 070016 嘉实多元债券B 详情 3,244.34 -1,194.95 - -462.56 - 251.63 7.76%
464 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 143.11 -139.95 - 0.07 0.05% 193.07 134.91%
465 070018 嘉实回报混合 详情 -3,031.11 -887.64 - 16.24 - 474.03 -
466 070019 嘉实价值优势混合A 详情 11,204.82 -5,244.82 - -1.46 - 1,371.53 12.24%
467 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 14,035.23 -2,657.75 - 7,097.85 50.57% 844.13 6.01%
468 070021 嘉实主题新动力混合 详情 -7,942.28 -11,320.85 - 55.09 - 414.99 -
469 070022 嘉实领先成长混合 详情 -2,544.06 -3,993.55 - -22.00 - 387.73 -
470 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 -479.06 -4.81 - - - - -
471 070025 嘉实信用债券A 详情 18,123.53 - - 11,014.21 60.77% - -
472 070026 嘉实信用债券C 详情 18,123.53 - - 11,014.21 60.77% - -
473 070027 嘉实周期优选混合 详情 9,688.13 -3,233.99 - 87.24 0.90% 1,323.74 13.66%
474 070028 嘉实安心货币A 详情 210.11 - - 127.69 60.77% - -
475 070029 嘉实安心货币B 详情 210.11 - - 127.69 60.77% - -
476 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 -794.05 10.49 - 0.03 - 0.22 -
477 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 -25.61 -190.20 - 2.42 - 55.11 -
478 070032 嘉实优化红利混合A 详情 -9,856.63 -7,823.02 - 1.59 - 1,593.47 -
479 070037 嘉实纯债债券A 详情 27,688.87 - - 19,883.73 71.81% - -
480 070038 嘉实纯债债券C 详情 27,688.87 - - 19,883.73 71.81% - -
481 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 -18,225.37 131.72 - 0.08 - 8.77 -
482 070088 嘉实货币B 详情 55,656.99 - - 16,004.92 28.76% - -
483 070099 嘉实优质企业混合 详情 -11,968.05 -5,556.68 - 59.37 - 1,244.88 -
484 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 详情 32,770.08 2,277.81 6.95% - - 884.70 2.70%
485 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 详情 -3,909.80 -1,400.95 - - - 39.82 -
486 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 174.92 121.01 69.18% - - 113.99 65.17%
487 159526 嘉实中证机器人ETF 详情 520.36 632.70 121.59% - - 20.21 3.88%
488 159535 嘉实中证2000ETF 详情 -482.06 -350.04 - 0.70 - 26.83 -
489 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 详情 -241.48 164.52 - - - 269.89 -
490 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 详情 16,822.75 5,003.56 29.74% - - 1,671.06 9.93%
491 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 详情 -1,614.96 -873.84 - - - 57.50 -
492 159625 嘉实国证绿色电力ETF 详情 2,812.70 -13.34 - - - 121.00 4.30%
493 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 详情 -13,741.26 -15,357.89 - - - 462.37 -
494 159661 嘉实中证100ETF 详情 177.71 8.71 4.90% - - 18.81 10.58%
495 159675 嘉实创业板增强策略ETF 详情 -1,310.28 -1,832.89 - - - 131.32 -
496 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 详情 279.23 -36.61 - - - 33.03 11.83%
497 159695 嘉实国证通信ETF 详情 346.87 -141.27 - - - 64.96 18.73%
498 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 -772.30 -1,478.51 - - - 387.68 -
499 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 详情 437.10 - - - - 32.07 7.34%
500 159831 嘉实上海金ETF 详情 736.85 - - - - - -
501 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 -29,831.46 -20,508.78 - - - 466.98 -
502 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 -20,661.60 -14,165.57 - - - 1,320.22 -
503 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 -362.98 -679.15 - 0.56 - 495.81 -
504 159918 嘉实中创400ETF 详情 -868.91 -527.39 - - - 56.63 -
505 159919 嘉实沪深300ETF 详情 466,035.80 -40,562.38 - - - 115,420.01 24.77%
506 159922 嘉实中证500ETF 详情 -69,017.30 -30,905.15 - 58.46 - 16,613.32 -
507 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 12,748.74 -93.97 - 99.75 0.78% 3.89 0.03%
508 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 15,205.55 -107.01 - 25.23 0.17% 1,232.46 8.11%
509 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 2,832.57 -647.59 - - - 337.78 11.92%
510 160718 嘉实多利收益债券A 详情 7,355.52 -5,502.55 - 1,414.50 19.23% 385.19 5.24%
511 160719 嘉实黄金 详情 1,733.64 - - - - - -
512 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 128.14 -256.70 - 2.45 1.92% 60.66 47.34%
513 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 1,373.52 - - 0.13 0.01% 0.00 -
514 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 12,748.74 -93.97 - 99.75 0.78% 3.89 0.03%
515 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 15,205.55 -107.01 - 25.23 0.17% 1,232.46 8.11%
516 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 -3,127.59 -15,247.02 - - - 1,385.27 -
517 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 -4,782.04 -5,387.69 - 15.24 - 410.57 -
518 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 -103.37 -1,983.02 - -74.90 - 712.66 -
519 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 553.93 -1,170.14 - -71.12 - 599.56 108.24%
520 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 -1,167.42 -3,710.79 - 32.41 - 854.23 -
521 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 -17,562.35 -12,937.70 - - - 1,802.46 -
522 511960 嘉实快线货币H 详情 52,679.55 - - 14,338.91 27.22% - -
523 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 1,728.97 -1,676.67 - - - 320.41 18.53%
524 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 -3,050.52 -2,390.31 - - - 512.97 -
525 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 258.39 -242.63 - - - 59.83 23.16%
526 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 1,880.96 -12.39 - - - 142.18 7.56%
527 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 16,935.13 7,547.99 44.57% - - 3,015.60 17.81%
528 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 23,344.30 1,707.29 7.31% - - 2,035.66 8.72%
529 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 -1,994.34 -640.03 - - - 277.85 -
530 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 -4,806.25 -3,404.85 - 4.72 - 354.48 -
531 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 -18,678.34 -19,060.85 - - - 1,038.33 -
532 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 -1,174.36 -1,259.65 - - - 276.23 -
533 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 -972.39 -1,181.19 - - - 52.83 -
534 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 -15,481.08 -12,178.80 - - - 866.74 -
535 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 详情 1,121.72 989.98 88.26% - - 7.26 0.65%
536 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 详情 6,460.01 -760.00 - - - 62.23 0.96%
537 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 详情 -14,462.57 -3,113.94 - 7.18 - 232.15 -
538 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 -4,882.06 -6,336.56 - - - 334.49 -
539 562890 嘉实中证A50ETF 详情 -945.60 393.96 - - - 961.37 -
540 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 详情 -8,409.49 -8,768.77 - - - 86.94 -
541 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 详情 -104,970.04 -112,838.68 - - - 876.00 -
542 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 -17,567.27 -15,915.01 - - - 1,401.56 -
543 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 详情 -3,755.97 -2,275.37 - - - 27.99 -
544 960024 嘉实成长收益混合H 详情 -16,745.93 -2,218.36 - 319.43 - 920.93 -
545 960025 嘉实研究精选混合H 详情 -5,289.08 -11,057.67 - -7.30 - 720.51 -

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