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嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

管理规模: 10020.44亿元
基金数量: 587只
经理人数: 110人
天相评级:     
成立日期: 1999-03-25
公司性质: 合资企业

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉实基金 2024年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	108.36%	0.88%	2.75
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.84%	-	7.72%	26.61
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	92.17%	-	7.07%	41.00
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	92.17%	-	7.07%	41.00
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	91.24%	-	8.75%	6.56
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.38%	0.16%	10.09
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	93.01%	0.02%	7.16%	19.08
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	115.10%	0.07%	15.21
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	101.50%	1.71%	22.51
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	101.50%	1.71%	22.51
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	79.38%	-	7.50%	0.94
12	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.63%	66.36%	108.51
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	91.45%	19.86%	18.60
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	91.45%	19.86%	18.60
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	18.61%	80.07%	804.24
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	59.33%	0.54%	32.83%	0.24
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	83.77%	5.04%	1.01%	30.92
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	39.20%	66.99%	74.96
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	87.79%	5.73%	6.64%	8.90
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	82.85%	-	17.19%	56.34
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	88.59%	-	11.57%	2.63
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	22.29%	58.74%	314.21
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	93.76%	0.89%	6.21%	5.48
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	49.80%	-	8.10%	13.65
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	49.80%	-	8.10%	13.65
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	49.80%	-	8.10%	13.65
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	90.08%	4.52%	1.79%	3.05
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	90.12%	-	7.16%	5.83
29	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	85.31%	-	15.31%	23.68
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	82.77%	5.64%	9.07%	7.76
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.30%	-	6.22%	0.58
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	92.34%	0.06%	11.35%	3.49
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	88.09%	-	13.18%	24.91
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	92.39%	-	8.17%	15.68
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	-	110.43%	1.04%	17.16
36	001755	嘉实新思路混合A	详情估值图基金吧档案	-	55.89%	1.55%	10.51
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	20.20%	113.82%	0.78%	6.05
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	94.09%	-	5.36%	0.77
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	90.16%	-	6.75%	4.63
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	90.96%	5.92%	3.31%	1.07
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	31.42%	60.13%	450.29
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	90.00%	-	7.93%	27.61
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	94.57%	4.83%	0.74%	0.29
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	92.54%	-	7.19%	27.81
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	-	110.43%	1.04%	17.16
46	002211	嘉实新财富混合A	详情估值图基金吧档案	-	-	111.00%	0.01
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	76.30%	-	23.67%	0.24
48	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	-	104.58%	7.10%	0.61
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	108.61%	0.10%	9.25
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.67%	0.53%	14.45
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	130.25%	0.15%	86.02
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	2.67%	92.77%	2.07%	1.11
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	18.61%	80.07%	804.24
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	114.06%	2.48%	32.18
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	94.37%	2.91%	2.77%	7.79
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	94.37%	2.91%	2.77%	7.79
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.24%	0.10%	55.71
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	9.41%	97.00%	1.29%	15.29
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.82%	3.76%	4.00%	5.15
60	003294	嘉实新趋势混合C	详情估值图基金吧档案	-	104.58%	7.10%	0.61
61	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	89.53%	-	12.87%	7.00
62	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	89.53%	-	12.87%	7.00
63	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.67%	0.53%	14.45
64	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	23.45%	92.82%	1.38%	10.26
65	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	23.45%	92.82%	1.38%	10.26
66	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	75.04%	8.58%	23.02
67	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.37%	0.32%	8.35
68	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	89.47%	5.90%	4.02%	14.99
69	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	86.70%	19.62%	53.08
70	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	106.78%	0.07%	31.14
71	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	93.54%	0.70%	5.24%	31.46
72	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	93.54%	0.70%	5.24%	31.46
73	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	107.38%	0.98%	10.28
74	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	132.06%	0.01%	19.98
75	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	35.62%	51.55%	49.22
76	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.76%	-	14.75%	12.48
77	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	86.70%	19.62%	53.08
78	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	94.35%	2.65%	3.03%	22.76
79	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	85.76%	1.49%	7.81%	6.80
80	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	29.08%	84.03%	5.50%	0.08
81	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.13%	-	6.56%	2.47
82	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	24.18%	71.56%	1,146.07
83	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.00%	0.76%	15.39
84	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	-	95.99%	1.92%	0.88
85	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	98.94%	-	7.79%	0.47
86	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	98.94%	-	7.79%	0.47
87	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	5.37%	1.82%	24.57
88	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	5.37%	1.82%	24.57
89	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	1.69%	88.98%	0.83%	0.45
90	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	28.06%	70.56%	5.29%	0.34
91	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.13%	-	6.56%	2.47
92	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	92.30%	-	8.20%	48.30
93	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	92.39%	4.73%	3.09%	11.78
94	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	92.39%	4.73%	3.09%	11.78
95	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	89.55%	3.97%	5.43%	7.54
96	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.01%	4.01%	3.12%	8.13
97	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	93.01%	4.01%	3.12%	8.13
98	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.77%	-	10.45%	4.04
99	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	90.77%	-	10.45%	4.04
100	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	129.66%	0.12%	28.87
101	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.29%	0.35%	4.80%	0.59
102	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	0.58%	4.53%	3.52
103	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.30%	-	6.22%	0.58
104	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.51%	4.50%	1.90
105	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.07%	2.95%	2.61
106	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	109.66%	0.11%	23.37
107	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	116.23%	0.10%	22.48
108	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	88.19%	2.95%	8.41%	5.95
109	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	92.84%	-	9.98%	9.07
110	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	92.84%	-	9.98%	9.07
111	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	94.27%	-	6.26%	42.94
112	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.33%	4.12%	146.96
113	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.33%	4.12%	146.96
114	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	83.58%	5.11%	5.22%	1.34
115	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	108.46%	0.01%	161.33
116	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.00%	0.76%	15.39
117	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	123.37%	0.01%	15.21
118	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	123.37%	0.01%	15.21
119	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	92.57%	6.57%	2.66%	0.34
120	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	92.57%	6.57%	2.66%	0.34
121	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.97%	4.14%	3.32
122	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	15.78%	52.72%	9.05%	0.53
123	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	15.78%	52.72%	9.05%	0.53
124	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.65%	0.06%	41.64
125	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.65%	0.06%	41.64
126	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	94.36%	4.63%	0.72%	13.76
127	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	129.43%	2.64%	213.48
128	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	129.43%	2.64%	213.48
129	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	169.16%	2.79%	79.90
130	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.21%	-	8.81%	25.16
131	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.21%	-	8.81%	25.16
132	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	112.38%	0.29%	3.10
133	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	30.94%	38.93%	117.02
134	007716	嘉实致华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	137.19%	2.46%	41.46
135	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.63%	0.15%	5.71%	4.78
136	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.63%	0.15%	5.71%	4.78
137	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	0.13%	4.97%	0.78
138	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	0.13%	4.97%	0.78
139	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	7.96%	106.44%	5.93%	53.72
140	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	88.97%	5.62%	5.45%	6.10
141	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	90.93%	0.48%	9.22
142	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	108.81%	0.33%	4.03
143	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	108.81%	0.33%	4.03
144	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.65%	4.52%	2.97%	6.80
145	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.31%	0.24%	4.95%	1.72
146	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.31%	0.24%	4.95%	1.72
147	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	154.19%	0.57%	166.89
148	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	154.19%	0.57%	166.89
149	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	124.88%	0.03%	22.13
150	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	135.33%	0.05%	10.06
151	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	123.86%	1.31%	27.75
152	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.06%	74.35%	2.56%	3.64
153	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.06%	74.35%	2.56%	3.64
154	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.75%	-	5.69%	1.09
155	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.75%	-	5.69%	1.09
156	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	86.14%	-	13.97%	5.09
157	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.00%	111.51%	3.35%	38.44
158	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	90.82%	-	11.86%	1.00
159	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	90.82%	-	11.86%	1.00
160	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	85.48%	6.30%	1.57%	9.78
161	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	88.35%	0.37%	9.53%	10.26
162	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	88.35%	0.37%	9.53%	10.26
163	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	3.14%	-	6.19%	3.23
164	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	3.14%	-	6.19%	3.23
165	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	137.07%	0.02%	37.46
166	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	-	90.26%	0.38%	0.48
167	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	-	90.26%	0.38%	0.48
168	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	75.04%	8.58%	23.02
169	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	6.50%	127.66%	1.68%	13.28
170	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	6.50%	127.66%	1.68%	13.28
171	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	101.93%	0.01%	107.24
172	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	132.01%	0.65%	61.55
173	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	121.96%	0.58%	24.63
174	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	69.96%	23.01%	4.79%	1.59
175	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	69.96%	23.01%	4.79%	1.59
176	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	131.93%	0.02%	27.79
177	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	131.93%	0.02%	27.79
178	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	83.81%	3.11%	4.38%	34.16
179	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	12.40%	75.64%	0.99%	10.56
180	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	8.34%	94.95%	1.35%	4.72
181	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	8.34%	94.95%	1.35%	4.72
182	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	88.59%	0.28%	6.12%	11.86
183	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	88.59%	0.28%	6.12%	11.86
184	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	90.58%	-	5.62%	19.38
185	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	90.58%	-	5.62%	19.38
186	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	95.09%	4.67%	0.61%	13.25
187	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	95.22%	4.56%	0.70%	11.94
188	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	95.22%	4.56%	0.70%	11.94
189	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	90.48%	1.22%	6.70%	66.18
190	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	90.48%	1.22%	6.70%	66.18
191	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	83.98%	2.87%	4.70%	47.62
192	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	83.98%	2.87%	4.70%	47.62
193	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	96.55%	-	3.52%	32.66
194	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.25%	0.43%	10.75
195	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.25%	0.43%	10.75
196	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	93.42%	-	6.72%	45.51
197	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	93.42%	-	6.72%	45.51
198	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.27%	4.42%	3.40%	8.53
199	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.27%	4.42%	3.40%	8.53
200	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.53%	8.30%	12.75
201	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	91.33%	1.44%	5.11%	14.29
202	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	91.33%	1.44%	5.11%	14.29
203	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	85.29%	4.05%	4.23%	23.59
204	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	85.29%	4.05%	4.23%	23.59
205	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.65%	9.36%	1.17
206	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.62%	-	5.49%	13.52
207	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.62%	-	5.49%	13.52
208	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	128.63%	0.15%	29.93
209	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	17.23%	84.04%	1.59%	0.52
210	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	91.14%	4.19%	2.12%	16.26
211	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	91.14%	4.19%	2.12%	16.26
212	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	90.68%	0.08%	9.37%	33.76
213	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	2.27%	124.93%	1.54%	20.07
214	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	2.27%	124.93%	1.54%	20.07
215	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	9.19%	114.67%	1.89%	8.64
216	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	9.19%	114.67%	1.89%	8.64
217	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	93.30%	-	7.14%	23.17
218	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	91.79%	0.07%	8.43%	6.01
219	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	91.79%	0.07%	8.43%	6.01
220	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	97.85%	2.19%	48.11
221	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	87.53%	3.37%	3.28%	12.71
222	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	87.53%	3.37%	3.28%	12.71
223	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.67%	4.63%	3.86%	4.92
224	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.67%	4.63%	3.86%	4.92
225	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.56%	5.46%	3.39%	7.40
226	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.56%	5.46%	3.39%	7.40
227	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	93.03%	4.84%	4.23%	10.49
228	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	93.03%	4.84%	4.23%	10.49
229	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.37%	0.32%	8.35
230	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	5.00%	89.60%	4.34%	3.14
231	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	5.00%	89.60%	4.34%	3.14
232	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	88.02%	4.32%	10.12%	17.63
233	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	88.02%	4.32%	10.12%	17.63
234	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	87.84%	4.58%	9.80%	12.58
235	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	87.84%	4.58%	9.80%	12.58
236	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	111.82%	1.66%	54.87
237	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	111.82%	1.66%	54.87
238	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	5.77%	45.58
239	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	5.77%	45.58
240	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	94.68%	4.30%	1.20%	5.39
241	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	94.68%	4.30%	1.20%	5.39
242	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.54%	2.99%	0.93
243	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.93%	-	7.55%	36.84
244	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.93%	-	7.55%	36.84
245	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.88%	-	5.33%	4.79
246	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.88%	-	5.33%	4.79
247	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	82.64%	0.09%	17.36%	17.46
248	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.68%	-	5.77%	4.42
249	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.68%	-	5.77%	4.42
250	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	93.87%	0.01%	6.82%	8.62
251	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	93.87%	0.01%	6.82%	8.62
252	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.24%	6.75%	180.37
253	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	89.14%	0.04%	5.34%	14.32
254	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	89.14%	0.04%	5.34%	14.32
255	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	105.47%	0.65%	32.78
256	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	105.47%	0.65%	32.78
257	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	88.23%	-	9.31%	2.33
258	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	16.49%	82.43%	7.17%	0.83
259	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	16.49%	82.43%	7.17%	0.83
260	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	8.86%	83.64%	4.81%	4.38
261	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.17%	4.99%	3.05
262	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.17%	4.99%	3.05
263	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	90.27%	5.42%	1.24%	1.62
264	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	90.27%	5.42%	1.24%	1.62
265	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	2.38%	130.41%	6.53%	2.36
266	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	2.38%	130.41%	6.53%	2.36
267	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	88.15%	-	13.30%	1.40
268	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	88.15%	-	13.30%	1.40
269	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	95.11%	-	5.78%	1.02
270	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	95.11%	-	5.78%	1.02
271	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	4.95%	0.61
272	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	100.04%	0.02%	10.55
273	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.24%	5.09%	1.72%	4.26
274	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.24%	5.09%	1.72%	4.26
275	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	88.57%	5.80%	5.70%	1.59
276	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	88.57%	5.80%	5.70%	1.59
277	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.13%	0.78%	41.24
278	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.13%	0.78%	41.24
279	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	89.77%	5.56%	8.43%	0.99
280	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	89.77%	5.56%	8.43%	0.99
281	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	8.75%	116.38%	4.33%	2.19
282	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	8.75%	116.38%	4.33%	2.19
283	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.39%	5.41%	1.40%	3.62
284	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.39%	5.41%	1.40%	3.62
285	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.75%	-	5.35%	2.63
286	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.75%	-	5.35%	2.63
287	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	59.33%	0.54%	32.83%	0.24
288	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	79.38%	-	7.50%	0.94
289	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	72.97%	-	27.20%	2.25
290	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	72.97%	-	27.20%	2.25
291	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	84.25%	1.48%	19.65%	12.25
292	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	84.25%	1.48%	19.65%	12.25
293	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	94.58%	4.51%	1.86%	0.90
294	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	94.58%	4.51%	1.86%	0.90
295	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	109.22%	0.34%	52.50
296	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	92.35%	-	5.36%	2.93
297	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	92.35%	-	5.36%	2.93
298	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	95.19%	-	5.65%	3.61
299	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	95.19%	-	5.65%	3.61
300	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	10.22%	82.62%	7.15%	0.84
301	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	10.22%	82.62%	7.15%	0.84
302	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.65%	0.60%	5.11%	20.35
303	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.65%	0.60%	5.11%	20.35
304	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.89%	0.07%	6.14%	1.47
305	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.89%	0.07%	6.14%	1.47
306	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	93.39%	-	6.48%	3.23
307	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	93.39%	-	6.48%	3.23
308	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	7.97%	0.17
309	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	102.36%	0.96%	33.98
310	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	102.36%	0.96%	33.98
311	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	89.47%	5.90%	4.02%	14.99
312	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	131.22%	1.90%	53.21
313	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	93.01%	0.02%	7.16%	19.08
314	016135	嘉实优势成长混合C	详情估值图基金吧档案	89.82%	3.76%	4.00%	5.15
315	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	85.76%	-	14.75%	12.48
316	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.48%	-	7.02%	14.06
317	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.24%	0.10%	55.71
318	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	76.30%	-	23.67%	0.24
319	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	9.41%	97.00%	1.29%	15.29
320	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	19.28%	80.90%	0.35%	10.70
321	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	0.09%	99.32%	0.13%	30.64
322	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	0.09%	99.32%	0.13%	30.64
323	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	109.61%	0.02%	25.28
324	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	8.25%	29.35
325	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	8.25%	29.35
326	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	8.25%	29.35
327	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	8.25%	29.35
328	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.58%	-	5.58%	1.67
329	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.58%	-	5.58%	1.67
330	016568	嘉实碳中和主题混合A	详情估值图基金吧档案	92.03%	-	7.76%	0.49
331	016569	嘉实碳中和主题混合C	详情估值图基金吧档案	92.03%	-	7.76%	0.49
332	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	86.02%	-	14.18%	0.99
333	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	86.02%	-	14.18%	0.99
334	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.42%	0.61
335	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.42%	0.61
336	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.48%	2.21%	1.13
337	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.48%	2.21%	1.13
338	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.82%	3.76%	0.11
339	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.22%	-	6.25%	0.19
340	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.22%	-	6.25%	0.19
341	016797	嘉实双利债券A	详情估值图基金吧档案	15.16%	80.19%	0.94%	0.93
342	016798	嘉实双利债券C	详情估值图基金吧档案	15.16%	80.19%	0.94%	0.93
343	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	2.60%	132.31%	1.34%	0.61
344	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	2.60%	132.31%	1.34%	0.61
345	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	详情估值图基金吧档案	66.25%	-	7.43%	2.04
346	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	详情估值图基金吧档案	66.25%	-	7.43%	2.04
347	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	92.85%	5.53%	1.77%	0.11
348	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	92.85%	5.53%	1.77%	0.11
349	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	3.64%	-	6.72%	1.19
350	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	3.64%	-	6.72%	1.19
351	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	详情估值图基金吧档案	85.80%	-	5.29%	0.12
352	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	详情估值图基金吧档案	85.80%	-	5.29%	0.12
353	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	详情估值图基金吧档案	89.27%	5.01%	8.99%	4.99
354	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	详情估值图基金吧档案	89.27%	5.01%	8.99%	4.99
355	017112	嘉实优享生活混合A	详情估值图基金吧档案	91.01%	0.01%	9.16%	2.02
356	017113	嘉实优享生活混合C	详情估值图基金吧档案	91.01%	0.01%	9.16%	2.02
357	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	120.54%	1.32%	61.46
358	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	89.02%	5.72%	6.81%	7.70
359	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	89.02%	5.72%	6.81%	7.70
360	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.16%	0.07%	6.13%	1.51
361	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.16%	0.07%	6.13%	1.51
362	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.97%	4.14%	3.32
363	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.51%	4.50%	1.90
364	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.07%	2.95%	2.61
365	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.54%	2.99%	0.93
366	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.53%	8.30%	12.75
367	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	4.95%	0.61
368	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.65%	9.36%	1.17
369	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	73.14%	5.04%	10.29%	0.46
370	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	73.14%	5.04%	10.29%	0.46
371	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	73.14%	5.04%	10.29%	0.46
372	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.45%	0.54%	11.97
373	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.45%	0.54%	11.97
374	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.43%	-	5.62%	7.23
375	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.43%	-	5.62%	7.23
376	017488	嘉实信息产业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	93.92%	4.86%	0.81%	7.20
377	017489	嘉实信息产业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	93.92%	4.86%	0.81%	7.20
378	017527	嘉实北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	92.00%	0.45%	4.71%	3.59
379	017528	嘉实北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	92.00%	0.45%	4.71%	3.59
380	017717	嘉实多盈债券A	详情估值图基金吧档案	15.35%	113.05%	8.27%	3.71
381	017718	嘉实多盈债券C	详情估值图基金吧档案	15.35%	113.05%	8.27%	3.71
382	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	81.11%	5.26%	3.81%	11.71
383	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	81.11%	5.26%	3.81%	11.71
384	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	详情估值图基金吧档案	87.83%	0.78%	12.17%	0.13
385	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	详情估值图基金吧档案	87.83%	0.78%	12.17%	0.13
386	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	90.15%	6.71%	1.83%	5.01
387	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.94%	-	6.14%	0.44
388	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.94%	-	6.14%	0.44
389	018111	嘉实增益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	35.62%	51.55%	49.22
390	018169	嘉实致诚纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	89.95%	0.07%	25.53
391	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.96%	1.07%	41.32
392	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.96%	1.07%	41.32
393	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	77.92%	-	13.14%	0.48
394	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	77.92%	-	13.14%	0.48
395	018205	嘉实薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	39.20%	66.99%	74.96
396	018240	嘉实制造升级股票发起式A	详情估值图基金吧档案	92.95%	3.37%	2.92%	0.48
397	018241	嘉实制造升级股票发起式C	详情估值图基金吧档案	92.95%	3.37%	2.92%	0.48
398	018244	嘉实产业精选混合A	详情估值图基金吧档案	27.83%	5.06%	68.87%	0.18
399	018245	嘉实产业精选混合C	详情估值图基金吧档案	27.83%	5.06%	68.87%	0.18
400	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	6.26%	91.85%	7.19%	0.46
401	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	6.26%	91.85%	7.19%	0.46
402	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.86%	9.00%	0.10
403	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	详情估值图基金吧档案	88.94%	-	8.50%	0.09
404	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	详情估值图基金吧档案	88.94%	-	8.50%	0.09
405	018401	嘉实成长驱动混合A	详情估值图基金吧档案	89.43%	5.48%	2.79%	0.42
406	018402	嘉实成长驱动混合C	详情估值图基金吧档案	89.43%	5.48%	2.79%	0.42
407	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	2.96%	-	7.94%	1.02
408	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	2.96%	-	7.94%	1.02
409	018434	嘉实均衡配置混合	详情估值图基金吧档案	80.18%	2.95%	3.58%	1.00
410	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	18.16%	92.39%	8.36%	1.54
411	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	18.16%	92.39%	8.36%	1.54
412	018562	嘉实同舟债券A	详情估值图基金吧档案	2.56%	136.24%	0.08%	2.64
413	018563	嘉实同舟债券C	详情估值图基金吧档案	2.56%	136.24%	0.08%	2.64
414	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	详情估值图基金吧档案	85.89%	0.24%	14.58%	0.43
415	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	详情估值图基金吧档案	85.89%	0.24%	14.58%	0.43
416	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	-	82.78%	0.71%	1.99
417	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	-	82.78%	0.71%	1.99
418	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	88.32%	4.87%	8.49%	7.75
419	019047	嘉实致裕纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	119.55%	0.01%	67.89
420	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	89.90%	3.04%	0.75
421	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	89.90%	3.04%	0.75
422	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.27%	-	5.98%	0.36
423	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.27%	-	5.98%	0.36
424	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	68.03%	-	16.38%	0.20
425	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	68.03%	-	16.38%	0.20
426	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.83%	-	7.27%	0.17
427	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.83%	-	7.27%	0.17
428	019306	嘉实研究阿尔法股票C	详情估值图基金吧档案	91.24%	-	8.75%	6.56
429	019392	嘉实匠心严选混合A	详情估值图基金吧档案	90.17%	5.26%	8.00%	0.29
430	019393	嘉实匠心严选混合C	详情估值图基金吧档案	90.17%	5.26%	8.00%	0.29
431	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.59%	-	7.86%	1.04
432	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.59%	-	7.86%	1.04
433	019594	嘉实稳宁纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.75%	0.77%	5.31
434	019595	嘉实稳宁纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.75%	0.77%	5.31
435	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.49%	0.23%	6.64
436	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	92.49%	0.23%	6.64
437	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	详情估值图基金吧档案	90.67%	-	8.83%	0.14
438	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	详情估值图基金吧档案	90.67%	-	8.83%	0.14
439	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	详情估值图基金吧档案	90.67%	-	8.83%	0.14
440	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	89.18%	1.72%	5.24
441	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	89.18%	1.72%	5.24
442	020232	嘉实互融精选股票C	详情估值图基金吧档案	88.19%	2.95%	8.41%	5.95
443	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.83%	0.47%	8.54
444	020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.83%	0.47%	8.54
445	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	94.35%	2.65%	3.03%	22.76
446	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	详情估值图基金吧档案	2.38%	130.41%	6.53%	2.36
447	020473	嘉实薪金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	39.20%	66.99%	74.96
448	020508	嘉实债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.20%	0.14%	32.04
449	020509	嘉实活期宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	47.63%	66.36%	108.51
450	020857	嘉实多益债券A	详情估值图基金吧档案	5.75%	90.29%	0.32%	7.86
451	020858	嘉实多益债券C	详情估值图基金吧档案	5.75%	90.29%	0.32%	7.86
452	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	3.56%	1.73%	4.13%	0.12
453	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	3.56%	1.73%	4.13%	0.12
454	021214	嘉实中证A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.76%	1.38
455	021215	嘉实中证A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.76%	1.38
456	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	详情估值图基金吧档案	-	97.85%	0.15%	46.80
457	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	详情估值图基金吧档案	-	97.85%	0.15%	46.80
458	021618	嘉实致华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	137.19%	2.46%	41.46
459	021628	嘉实稳华纯债债券E	详情估值图基金吧档案	-	117.00%	0.76%	15.39
460	021741	嘉实新财富混合C	详情估值图基金吧档案	-	-	111.00%	0.01
461	021820	嘉实新思路混合C	详情估值图基金吧档案	-	55.89%	1.55%	10.51
462	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	8.25%	29.35
463	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.68%	-	5.77%	4.42
464	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	详情估值图基金吧档案	1.63%	0.15%	5.71%	4.78
465	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.21%	-	8.81%	25.16
466	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.17%	4.99%	3.05
467	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	0.43%	-	5.62%	7.23
468	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	3.14%	-	6.19%	3.23
469	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	详情估值图基金吧档案	3.31%	0.24%	4.95%	1.72
470	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	详情估值图基金吧档案	1.38%	1.01%	5.90%	99.58
471	021887	嘉实中证500ETF联接I	详情估值图基金吧档案	2.84%	-	7.72%	26.61
472	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	73.08%	22.02%	3.01%	16.51
473	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	67.43%	21.77%	1.13%	23.91
474	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	73.94%	20.59%	8.05%	18.01
475	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.20%	0.14%	32.04
476	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	75.49%	-	24.68%	10.76
477	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	31.42%	60.13%	450.29
478	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.24%	6.75%	180.37
479	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	84.68%	-	10.01%	18.45
480	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	86.86%	4.34%	8.01%	23.21
481	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	79.06%	-	21.59%	17.60
482	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	90.46%	-	8.66%	9.28
483	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	19.21%	111.28%	0.58%	15.69
484	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	19.21%	111.28%	0.58%	15.69
485	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	93.70%	-	6.72%	1.16
486	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	77.47%	5.22%	17.67%	5.18
487	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.48%	-	7.02%	14.06
488	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	18.00%	111.51%	3.35%	38.44
489	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	93.65%	1.20%	5.92%	7.35
490	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	84.72%	-	13.42%	3.94
491	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	0.58%	4.53%	3.52
492	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.47%	1.76%	56.56
493	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.47%	1.76%	56.56
494	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	90.97%	-	11.00%	9.02
495	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.56%	11.12%	0.69
496	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	49.56%	11.12%	0.69
497	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.29%	0.35%	4.80%	0.59
498	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	1.06%	9.24%	6.74%	0.59
499	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	82.64%	0.09%	17.36%	17.46
500	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.02%	0.64%	82.22
501	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.02%	0.64%	82.22
502	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.84%	-	7.72%	26.61
503	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	31.42%	60.13%	450.29
504	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	76.61%	5.74%	1.16%	10.38
505	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	95.25%	-	5.89%	50.65
506	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.42%	-	0.87%	10.13
507	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.85%	-	1.48%	1.55
508	159526	嘉实中证机器人ETF	详情估值图基金吧档案	98.28%	-	2.71%	0.26
509	159535	嘉实中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	96.60%	-	3.54%	0.25
510	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.22%	-	10.46%	1.36
511	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	8.75%	1.39
512	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	77.80%	-	3.42%	22.42
513	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.29%	-	0.90%	0.88
514	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	98.46%	-	1.47%	2.28
515	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	0.62%	8.84
516	159661	嘉实中证A100ETF	详情估值图基金吧档案	98.28%	-	1.91%	0.41
517	159675	嘉实创业板增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	-	0.73%	1.79
518	159683	嘉实中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	95.64%	-	4.52%	0.22
519	159695	嘉实国证通信ETF	详情估值图基金吧档案	98.42%	-	1.55%	0.93
520	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.07%	-	1.48%	6.32
521	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.24%	0.98
522	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.44%	-	0.91%	12.16
523	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.57%	-	0.62%	11.31
524	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.45%	3.66
525	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	98.56%	-	1.63%	0.61
526	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.09%	-	1.45%	1,637.29
527	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	96.18%	-	6.95%	170.43
528	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.38%	1.01%	5.90%	99.58
529	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	95.03%	2.18%	3.11%	14.84
530	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	94.04%	-	7.68%	3.20
531	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	19.28%	80.90%	0.35%	10.70
532	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	6.41%	2.21
533	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	89.55%	-	11.39%	0.54
534	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	0.14%	8.31%	1.41
535	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.38%	1.01%	5.90%	99.58
536	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	95.03%	2.18%	3.11%	14.84
537	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	70.50%	-	38.56%	9.95
538	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	94.82%	2.13%	3.18%	6.42
539	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	91.46%	-	6.38%	5.91
540	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	90.15%	6.71%	1.83%	5.01
541	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	88.32%	4.87%	8.49%	7.75
542	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	94.27%	-	6.26%	42.94
543	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	22.29%	58.74%	314.21
544	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.77%	3.75
545	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.14%	-	0.92%	4.63
546	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	-	1.01%	0.74
547	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.41%	-	0.77%	1.33
548	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	0.54%	37.36
549	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.39%	-	0.65%	21.47
550	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	-	0.93%	1.86
551	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	98.75%	-	1.43%	2.64
552	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.45%	16.90
553	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	0.91%	1.82
554	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.55%	-	1.59%	1.38
555	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.66%	-	0.55%	9.93
556	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	详情估值图基金吧档案	98.89%	-	1.71%	0.38
557	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.26%	-	0.89%	1.88
558	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	详情估值图基金吧档案	98.83%	-	1.24%	3.52
559	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	1.03%	2.94
560	562890	嘉实中证A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.52%	-	0.82%	5.60
561	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.37%	3.08
562	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.62%	-	0.15%	91.15
563	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.60%	-	0.52%	19.89
564	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.70%	-	0.44%	1.06
565	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	73.08%	22.02%	3.01%	16.51
566	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	90.46%	-	8.66%	9.28

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嘉实基金 2024年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	116.71%	0.82%	2.75
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.20%	-	5.78%	21.87
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	90.09%	-	6.99%	38.95
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	90.09%	-	6.99%	38.95
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	85.64%	-	14.53%	6.97
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券	详情估值图基金吧档案	-	133.45%	0.09%	10.19
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	93.32%	0.04%	6.89%	14.53
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	129.01%	1.06%	15.29
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	85.80%	0.85%	22.77
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	85.80%	0.85%	22.77
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	70.23%	0.97%	21.51%	1.54
12	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.97%	57.60%	118.25
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.13%	19.80%	18.38
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	113.13%	19.80%	18.38
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	27.88%	66.54%	813.41
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	52.55%	1.79%	39.92%	0.26
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	86.24%	4.96%	0.97%	27.87
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	40.33%	48.38%	81.92
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	88.51%	6.59%	5.37%	7.71
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	85.27%	0.40%	14.59%	50.89
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	90.71%	-	8.96%	2.24
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.41%	53.98%	360.20
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	93.77%	0.89%	6.30%	5.47
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	42.79%	-	12.86%	13.04
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	42.79%	-	12.86%	13.04
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	42.79%	-	12.86%	13.04
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	87.47%	4.71%	7.93%	2.92
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	92.55%	-	7.69%	5.16
29	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	87.79%	-	14.47%	19.70
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	89.90%	5.61%	3.47%	7.76
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.30%	-	5.35%	0.47
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	87.33%	0.05%	12.79%	4.00
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	90.53%	-	9.75%	21.97
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	90.49%	0.13%	9.30%	13.93
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	-	104.01%	0.13%	6.53
36	001755	嘉实新思路混合A	详情估值图基金吧档案	0.09%	113.38%	0.08%	0.13
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	22.33%	114.65%	0.70%	6.20
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	92.24%	2.37%	6.13%	0.69
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	88.64%	-	10.18%	5.40
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	92.20%	5.41%	2.59%	1.17
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	58.52%	39.85%	494.07
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	90.10%	-	7.07%	23.45
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	93.19%	5.85%	3.06%	0.29
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	90.77%	0.85%	8.62%	23.98
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	-	104.01%	0.13%	6.53
46	002211	嘉实新财富混合A	详情估值图基金吧档案	-	-	66.75%	0.17
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	66.36%	-	33.93%	0.24
48	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	-	103.22%	3.77%	0.41
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	125.46%	0.07%	14.76
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	93.50%	0.17%	26.29
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	114.45%	0.04%	41.08
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	-	134.52%	31.27%	0.12
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	27.88%	66.54%	813.41
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	103.62%	0.69%	42.55
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	93.18%	4.45%	2.60%	6.99
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	93.18%	4.45%	2.60%	6.99
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	94.92%	0.07%	76.84
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	6.98%	114.17%	1.34%	18.89
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.66%	0.10%	13.01%	6.83
60	003294	嘉实新趋势混合C	详情估值图基金吧档案	-	103.22%	3.77%	0.41
61	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	89.37%	-	10.67%	6.57
62	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	89.37%	-	10.67%	6.57
63	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	93.50%	0.17%	26.29
64	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	18.60%	83.44%	0.36%	13.86
65	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	18.60%	83.44%	0.36%	13.86
66	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	79.04%	7.61%	33.85
67	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.89%	0.51%	8.31
68	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	86.92%	4.07%	8.06%	15.39
69	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	44.04%	19.70%	52.87
70	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	103.42%	0.09%	31.06
71	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	92.66%	0.80%	6.90%	27.40
72	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	92.66%	0.80%	6.90%	27.40
73	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	100.82%	1.34%	10.24
74	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	131.64%	0.05%	20.29
75	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	36.46%	50.93%	55.62
76	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.42%	5.17%	9.84%	12.97
77	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	44.04%	19.70%	52.87
78	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	94.45%	2.74%	3.27%	18.13
79	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	86.92%	1.36%	14.38%	7.41
80	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	22.55%	103.93%	2.96%	0.09
81	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.64%	1.94
82	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	28.34%	64.80%	1,168.66
83	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.53%	0.19%	22.08
84	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	0.75%	66.40%	4.52%	0.30
85	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	91.99%	-	8.12%	0.43
86	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	91.99%	-	8.12%	0.43
87	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	0.12%	50.77
88	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	0.12%	50.77
89	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	3.39%	103.78%	2.29%	0.46
90	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	21.15%	67.83%	4.44%	0.35
91	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.64%	1.94
92	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	91.24%	-	8.45%	48.87
93	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	91.70%	5.21%	3.29%	10.66
94	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	91.70%	5.21%	3.29%	10.66
95	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	81.56%	4.47%	14.09%	6.68
96	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	92.46%	-	9.13%	10.04
97	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	92.46%	-	9.13%	10.04
98	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	88.58%	2.03%	9.64%	3.60
99	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	88.58%	2.03%	9.64%	3.60
100	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	136.56%	0.28%	50.15
101	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.30%	-	5.56%	0.49
102	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.70%	3.18
103	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.30%	-	5.35%	0.47
104	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	7.63%	1.39%	1.87
105	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	8.27%	3.67%	2.40
106	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	115.42%	0.03%	27.95
107	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	129.35%	0.05%	23.91
108	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	91.20%	3.74%	4.87%	4.70
109	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	81.23%	-	19.25%	7.55
110	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	81.23%	-	19.25%	7.55
111	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	93.89%	-	6.40%	33.29
112	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.27%	0.04%	203.49
113	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.27%	0.04%	203.49
114	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	90.00%	5.87%	1.57%	1.16
115	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	120.61%	0.00%	181.24
116	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.53%	0.19%	22.08
117	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	126.77%	0.08%	9.22
118	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	126.77%	0.08%	9.22
119	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	90.43%	6.27%	4.67%	0.36
120	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	90.43%	6.27%	4.67%	0.36
121	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	8.69%	1.78%	3.02
122	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	12.53%	122.90%	4.32%	0.53
123	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	12.53%	122.90%	4.32%	0.53
124	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.15%	0.03%	50.87
125	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.15%	0.03%	50.87
126	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	94.35%	5.29%	0.58%	11.41
127	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	120.50%	1.31%	270.96
128	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	120.50%	1.31%	270.96
129	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	166.52%	3.35%	80.91
130	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.43%	-	5.46%	17.46
131	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.43%	-	5.46%	17.46
132	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	136.18%	0.09%	3.04
133	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	33.96%	36.64%	125.62
134	007716	嘉实致华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.73%	2.69%	37.41
135	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.79%	0.27%	4.97%	5.94
136	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.79%	0.27%	4.97%	5.94
137	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.91%	0.72
138	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.91%	0.72
139	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	6.73%	125.82%	2.11%	54.35
140	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	93.90%	5.39%	0.99%	6.38
141	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	111.11%	0.07%	18.85
142	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	95.48%	0.37%	4.04
143	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	95.48%	0.37%	4.04
144	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.56%	5.16%	2.48%	5.94
145	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.10%	-	6.02%	1.52
146	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.10%	-	6.02%	1.52
147	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	153.50%	1.17%	165.78
148	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	153.50%	1.17%	165.78
149	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	119.31%	0.02%	23.15
150	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	138.46%	0.09%	10.16
151	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	127.70%	1.03%	27.77
152	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	8.29%	114.23%	0.84%	4.15
153	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	8.29%	114.23%	0.84%	4.15
154	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.09%	0.31%	6.91%	0.97
155	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.09%	0.31%	6.91%	0.97
156	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	84.60%	-	14.80%	4.46
157	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.99%	93.81%	1.07%	43.68
158	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	89.99%	-	10.75%	0.85
159	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	89.99%	-	10.75%	0.85
160	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	88.01%	6.75%	1.37%	9.10
161	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	85.69%	0.38%	9.26%	9.87
162	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	85.69%	0.38%	9.26%	9.87
163	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	3.62%	-	5.92%	2.58
164	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	3.62%	-	5.92%	2.58
165	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	138.36%	0.05%	16.05
166	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	-	94.72%	1.57%	0.52
167	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	-	94.72%	1.57%	0.52
168	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	79.04%	7.61%	33.85
169	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.45%	111.84%	0.98%	14.46
170	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	14.45%	111.84%	0.98%	14.46
171	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	104.51%	0.00%	107.02
172	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	138.45%	4.96%	61.34
173	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	121.97%	0.28%	24.88
174	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	73.93%	19.75%	4.44%	1.89
175	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	73.93%	19.75%	4.44%	1.89
176	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	121.41%	0.02%	28.64
177	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	121.41%	0.02%	28.64
178	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	84.72%	2.28%	5.20%	31.44
179	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	10.57%	83.66%	0.80%	11.41
180	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.00%	95.35%	0.59%	5.19
181	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.00%	95.35%	0.59%	5.19
182	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	90.26%	0.24%	9.63%	9.78
183	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	90.26%	0.24%	9.63%	9.78
184	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	91.32%	5.64%	3.20%	15.74
185	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	91.32%	5.64%	3.20%	15.74
186	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	94.31%	4.77%	1.11%	10.73
187	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	94.06%	3.49%	4.47%	10.10
188	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	94.06%	3.49%	4.47%	10.10
189	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.49%	1.49%	6.08%	53.95
190	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.49%	1.49%	6.08%	53.95
191	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	85.14%	2.29%	4.52%	43.02
192	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	85.14%	2.29%	4.52%	43.02
193	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	96.67%	-	3.42%	29.75
194	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.32%	0.46%	13.09
195	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.32%	0.46%	13.09
196	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	91.96%	-	8.12%	42.59
197	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	91.96%	-	8.12%	42.59
198	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.24%	5.20%	2.75%	7.23
199	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.24%	5.20%	2.75%	7.23
200	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.70%	9.90%	13.43
201	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	93.93%	0.20%	5.45%	13.54
202	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	93.93%	0.20%	5.45%	13.54
203	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	91.01%	6.02%	1.15%	19.86
204	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	91.01%	6.02%	1.15%	19.86
205	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.14%	10.49%	1.32
206	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.62%	-	5.41%	12.22
207	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.62%	-	5.41%	12.22
208	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	134.72%	0.01%	30.53
209	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	17.74%	89.33%	1.49%	0.50
210	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	93.80%	3.58%	2.03%	15.16
211	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	93.80%	3.58%	2.03%	15.16
212	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	90.10%	0.09%	9.99%	29.39
213	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	1.32%	136.15%	1.80%	28.56
214	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	1.32%	136.15%	1.80%	28.56
215	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.62%	115.93%	3.10%	9.84
216	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.62%	115.93%	3.10%	9.84
217	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	92.74%	-	7.36%	21.79
218	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	90.11%	0.08%	9.39%	5.30
219	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	90.11%	0.08%	9.39%	5.30
220	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	115.50%	0.01%	48.08
221	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.85%	-	7.25%	12.32
222	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.85%	-	7.25%	12.32
223	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.44%	5.27%	2.82%	4.31
224	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.44%	5.27%	2.82%	4.31
225	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.39%	5.73%	0.56%	7.06
226	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.39%	5.73%	0.56%	7.06
227	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	89.89%	5.42%	5.71%	8.52
228	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	89.89%	5.42%	5.71%	8.52
229	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.89%	0.51%	8.31
230	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.45%	98.50%	4.04%	3.73
231	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	18.45%	98.50%	4.04%	3.73
232	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	81.68%	4.75%	13.75%	15.96
233	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	81.68%	4.75%	13.75%	15.96
234	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	82.49%	4.99%	12.59%	11.50
235	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	82.49%	4.99%	12.59%	11.50
236	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	116.56%	0.98%	68.32
237	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	116.56%	0.98%	68.32
238	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	89.54%	-	7.31%	43.56
239	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	89.54%	-	7.31%	43.56
240	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	94.39%	5.26%	1.33%	5.51
241	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	94.39%	5.26%	1.33%	5.51
242	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.13%	8.49%	1.00
243	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.78%	-	7.41%	34.49
244	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.78%	-	7.41%	34.49
245	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.76%	-	5.86%	4.21
246	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.76%	-	5.86%	4.21
247	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	79.57%	0.11%	20.24%	15.34
248	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	7.00%	3.42
249	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	7.00%	3.42
250	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	93.18%	0.01%	6.13%	7.38
251	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	93.18%	0.01%	6.13%	7.38
252	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.91%	2.51%	262.98
253	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.90%	0.05%	7.23%	11.85
254	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.90%	0.05%	7.23%	11.85
255	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	102.18%	0.47%	45.53
256	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	102.18%	0.47%	45.53
257	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	82.29%	0.21%	17.72%	2.09
258	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	12.50%	78.54%	5.13%	0.94
259	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	12.50%	78.54%	5.13%	0.94
260	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	详情估值图基金吧档案	81.15%	-	20.11%	0.07
261	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	详情估值图基金吧档案	81.15%	-	20.11%	0.07
262	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	16.61%	108.77%	3.00%	5.05
263	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.20%	-	5.68%	2.18
264	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.20%	-	5.68%	2.18
265	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	87.31%	7.87%	1.56%	1.55
266	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	87.31%	7.87%	1.56%	1.55
267	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	8.70%	106.61%	1.60%	1.61
268	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	8.70%	106.61%	1.60%	1.61
269	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	88.09%	-	13.27%	1.45
270	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	88.09%	-	13.27%	1.45
271	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	5.94%	0.75
272	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	5.94%	0.75
273	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.30%	4.67%	0.63
274	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	123.66%	0.07%	12.72
275	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	90.57%	5.44%	3.91%	4.01
276	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	90.57%	5.44%	3.91%	4.01
277	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	88.05%	5.83%	6.34%	1.56
278	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	88.05%	5.83%	6.34%	1.56
279	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.78%	0.63%	52.10
280	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.78%	0.63%	52.10
281	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	90.91%	5.53%	3.88%	0.99
282	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	90.91%	5.53%	3.88%	0.99
283	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	12.92%	104.32%	2.55%	2.54
284	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	12.92%	104.32%	2.55%	2.54
285	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	71.96%	5.96%	22.31%	3.29
286	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	71.96%	5.96%	22.31%	3.29
287	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.76%	0.09%	6.47%	2.33
288	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.76%	0.09%	6.47%	2.33
289	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	52.55%	1.79%	39.92%	0.26
290	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	70.23%	0.97%	21.51%	1.54
291	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	67.96%	-	32.47%	1.94
292	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	67.96%	-	32.47%	1.94
293	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	71.99%	1.20%	27.92%	14.96
294	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	71.99%	1.20%	27.92%	14.96
295	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	94.58%	4.99%	1.51%	0.91
296	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	94.58%	4.99%	1.51%	0.91
297	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	122.09%	0.02%	46.51
298	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.27%	-	6.15%	2.38
299	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.27%	-	6.15%	2.38
300	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	6.20%	3.51
301	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	6.20%	3.51
302	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.71%	91.51%	1.80%	0.92
303	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.71%	91.51%	1.80%	0.92
304	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	94.55%	1.05%	5.12%	11.60
305	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	94.55%	1.05%	5.12%	11.60
306	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.65%	0.08%	6.15%	1.27
307	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.65%	0.08%	6.15%	1.27
308	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	6.94%	2.09
309	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	6.94%	2.09
310	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.71%	7.97%	0.16
311	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	111.64%	0.77%	40.59
312	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	111.64%	0.77%	40.59
313	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	86.92%	4.07%	8.06%	15.39
314	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	132.51%	1.56%	65.18
315	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	93.32%	0.04%	6.89%	14.53
316	016135	嘉实优势成长混合C	详情估值图基金吧档案	89.66%	0.10%	13.01%	6.83
317	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	85.42%	5.17%	9.84%	12.97
318	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.02%	-	7.22%	13.36
319	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	94.92%	0.07%	76.84
320	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	66.36%	-	33.93%	0.24
321	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	6.98%	114.17%	1.34%	18.89
322	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	15.71%	83.99%	0.17%	35.53
323	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	0.15%	103.72%	0.11%	28.26
324	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	0.15%	103.72%	0.11%	28.26
325	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	105.85%	0.07%	25.19
326	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	7.74%	22.31
327	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	7.74%	22.31
328	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	7.74%	22.31
329	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	7.74%	22.31
330	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	6.70%	1.15
331	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	6.70%	1.15
332	016568	嘉实碳中和主题混合A	详情估值图基金吧档案	83.76%	-	16.52%	0.45
333	016569	嘉实碳中和主题混合C	详情估值图基金吧档案	83.76%	-	16.52%	0.45
334	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	86.03%	5.65%	8.54%	0.92
335	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	86.03%	5.65%	8.54%	0.92
336	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.48%	0.39
337	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.48%	0.39
338	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.61%	9.89%	1.10
339	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.61%	9.89%	1.10
340	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.91%	4.79%	0.10
341	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.25%	0.23%	6.60%	0.15
342	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.25%	0.23%	6.60%	0.15
343	016797	嘉实双利债券A	详情估值图基金吧档案	16.03%	84.12%	0.86%	0.99
344	016798	嘉实双利债券C	详情估值图基金吧档案	16.03%	84.12%	0.86%	0.99
345	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	8.59%	74.57%	1.57%	1.56
346	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	8.59%	74.57%	1.57%	1.56
347	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	8.00%	0.90
348	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	8.00%	0.90
349	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	87.75%	5.43%	7.59%	0.09
350	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	87.75%	5.43%	7.59%	0.09
351	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.66%	-	6.99%	1.40
352	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.66%	-	6.99%	1.40
353	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	详情估值图基金吧档案	92.69%	1.20%	4.87%	0.08
354	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	详情估值图基金吧档案	92.69%	1.20%	4.87%	0.08
355	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	详情估值图基金吧档案	90.55%	4.76%	5.72%	5.25
356	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	详情估值图基金吧档案	90.55%	4.76%	5.72%	5.25
357	017112	嘉实优享生活混合A	详情估值图基金吧档案	76.44%	0.01%	23.76%	1.86
358	017113	嘉实优享生活混合C	详情估值图基金吧档案	76.44%	0.01%	23.76%	1.86
359	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	129.62%	1.65%	62.79
360	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	79.12%	7.14%	14.68%	6.71
361	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	79.12%	7.14%	14.68%	6.71
362	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.70%	0.09%	7.34%	1.22
363	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.70%	0.09%	7.34%	1.22
364	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	8.69%	1.78%	3.02
365	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	7.63%	1.39%	1.87
366	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	8.27%	3.67%	2.40
367	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.13%	8.49%	1.00
368	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.70%	9.90%	13.43
369	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.30%	4.67%	0.63
370	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.14%	10.49%	1.32
371	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	79.79%	6.69%	7.81%	0.41
372	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	79.79%	6.69%	7.81%	0.41
373	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	79.79%	6.69%	7.81%	0.41
374	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.01%	0.39%	16.43
375	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.01%	0.39%	16.43
376	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.44%	-	6.01%	5.05
377	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.44%	-	6.01%	5.05
378	017488	嘉实信息产业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	94.12%	5.09%	1.50%	6.39
379	017489	嘉实信息产业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	94.12%	5.09%	1.50%	6.39
380	017527	嘉实北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	6.09%	2.33
381	017528	嘉实北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	6.09%	2.33
382	017717	嘉实多盈债券A	详情估值图基金吧档案	13.27%	111.67%	2.19%	6.61
383	017718	嘉实多盈债券C	详情估值图基金吧档案	13.27%	111.67%	2.19%	6.61
384	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	77.07%	5.05%	5.12%	11.22
385	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	77.07%	5.05%	5.12%	11.22
386	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	详情估值图基金吧档案	87.07%	0.62%	21.06%	0.16
387	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	详情估值图基金吧档案	87.07%	0.62%	21.06%	0.16
388	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	91.26%	7.14%	1.18%	4.74
389	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.07%	-	6.12%	0.33
390	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.07%	-	6.12%	0.33
391	018111	嘉实增益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	36.46%	50.93%	55.62
392	018169	嘉实致诚纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	91.54%	0.46%	37.38
393	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.28%	0.70%	9.93
394	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.28%	0.70%	9.93
395	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.31%	-	11.33%	0.27
396	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.31%	-	11.33%	0.27
397	018205	嘉实薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	40.33%	48.38%	81.92
398	018240	嘉实制造升级股票发起式A	详情估值图基金吧档案	89.66%	1.28%	11.14%	0.63
399	018241	嘉实制造升级股票发起式C	详情估值图基金吧档案	89.66%	1.28%	11.14%	0.63
400	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	7.93%	101.81%	6.91%	0.57
401	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	7.93%	101.81%	6.91%	0.57
402	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	6.16%	5.83%	0.10
403	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	详情估值图基金吧档案	86.80%	-	11.84%	0.08
404	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	详情估值图基金吧档案	86.80%	-	11.84%	0.08
405	018401	嘉实成长驱动混合A	详情估值图基金吧档案	80.44%	5.91%	16.13%	0.50
406	018402	嘉实成长驱动混合C	详情估值图基金吧档案	80.44%	5.91%	16.13%	0.50
407	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	33.87%	-	8.45%	0.82
408	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	33.87%	-	8.45%	0.82
409	018434	嘉实均衡配置混合	详情估值图基金吧档案	88.39%	3.10%	4.24%	0.95
410	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	12.87%	75.30%	3.90%	1.85
411	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	12.87%	75.30%	3.90%	1.85
412	018562	嘉实同舟债券A	详情估值图基金吧档案	8.57%	103.12%	0.41%	3.59
413	018563	嘉实同舟债券C	详情估值图基金吧档案	8.57%	103.12%	0.41%	3.59
414	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.43%	-	7.49%	0.22
415	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.43%	-	7.49%	0.22
416	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	-	94.42%	0.89%	3.31
417	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	-	94.42%	0.89%	3.31
418	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	90.18%	5.09%	4.33%	7.39
419	019047	嘉实致裕纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	127.27%	0.01%	69.60
420	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.28%	1.21%	1.25
421	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.28%	1.21%	1.25
422	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.32%	-	5.52%	0.37
423	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.32%	-	5.52%	0.37
424	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	75.98%	-	7.14%	0.21
425	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	75.98%	-	7.14%	0.21
426	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.18%	-	6.24%	0.16
427	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.18%	-	6.24%	0.16
428	019306	嘉实研究阿尔法股票C	详情估值图基金吧档案	85.64%	-	14.53%	6.97
429	019392	嘉实匠心严选混合A	详情估值图基金吧档案	88.82%	5.76%	2.23%	0.26
430	019393	嘉实匠心严选混合C	详情估值图基金吧档案	88.82%	5.76%	2.23%	0.26
431	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.33%	-	8.83%	0.87
432	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.33%	-	8.83%	0.87
433	019594	嘉实稳宁7个月封闭纯债A	详情估值图基金吧档案	-	97.13%	0.80%	5.25
434	019595	嘉实稳宁7个月封闭纯债C	详情估值图基金吧档案	-	97.13%	0.80%	5.25
435	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	94.24%	4.05%	6.60
436	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	94.24%	4.05%	6.60
437	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	详情估值图基金吧档案	90.64%	-	9.71%	0.12
438	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	详情估值图基金吧档案	90.64%	-	9.71%	0.12
439	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	详情估值图基金吧档案	90.64%	-	9.71%	0.12
440	020232	嘉实互融精选股票C	详情估值图基金吧档案	91.20%	3.74%	4.87%	4.70
441	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	50.14%	20.05%	18.99
442	020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	50.14%	20.05%	18.99
443	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	94.45%	2.74%	3.27%	18.13
444	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	详情估值图基金吧档案	8.70%	106.61%	1.60%	1.61
445	020473	嘉实薪金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	40.33%	48.38%	81.92
446	020508	嘉实债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.56%	0.42%	16.20
447	020509	嘉实活期宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	48.97%	57.60%	118.25
448	021214	嘉实中证A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.01%	5.10%	1.90
449	021215	嘉实中证A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.01%	5.10%	1.90
450	021741	嘉实新财富混合C	详情估值图基金吧档案	-	-	66.75%	0.17
451	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	71.75%	26.49%	3.21%	14.59
452	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	65.25%	24.11%	0.90%	21.95
453	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	71.99%	22.57%	5.62%	16.46
454	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.56%	0.42%	16.20
455	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	73.07%	-	26.73%	9.46
456	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	58.52%	39.85%	494.07
457	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.91%	2.51%	262.98
458	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	84.74%	-	16.30%	18.00
459	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	93.23%	5.17%	1.60%	19.66
460	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	71.38%	-	19.88%	15.71
461	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	90.99%	-	9.28%	8.70
462	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	19.85%	104.34%	1.03%	20.68
463	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	19.85%	104.34%	1.03%	20.68
464	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	92.73%	0.49%	7.18%	1.13
465	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	75.76%	6.08%	17.75%	4.61
466	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.02%	-	7.22%	13.36
467	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	18.99%	93.81%	1.07%	43.68
468	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	93.34%	0.95%	6.26%	9.26
469	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	85.88%	-	17.63%	3.67
470	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.70%	3.18
471	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.57%	3.94%	82.68
472	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.57%	3.94%	82.68
473	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	86.11%	1.59%	11.69%	9.46
474	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	62.35%	2.39%	2.25
475	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	62.35%	2.39%	2.25
476	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.30%	-	5.56%	0.49
477	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	5.39%	5.11%	2.87%	0.34
478	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	79.57%	0.11%	20.24%	15.34
479	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.87%	0.58%	99.16
480	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.87%	0.58%	99.16
481	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.20%	-	5.78%	21.87
482	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	58.52%	39.85%	494.07
483	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	84.22%	6.31%	1.63%	9.66
484	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	94.24%	-	6.46%	33.49
485	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.23%	-	3.10%	8.51
486	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	1.00%	1.24
487	159526	嘉实中证机器人ETF	详情估值图基金吧档案	98.16%	-	2.26%	0.29
488	159535	嘉实中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	95.17%	-	5.05%	0.21
489	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	2.83%	1.06
490	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	72.93%	-	1.11%	17.46
491	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	-	1.13%	0.72
492	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	98.66%	-	1.72%	2.61
493	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.06%	-	1.02%	7.67
494	159661	嘉实中证100ETF	详情估值图基金吧档案	95.92%	-	5.15%	0.20
495	159675	嘉实创业板增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.18%	-	0.99%	1.37
496	159683	嘉实中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	96.46%	-	4.08%	0.28
497	159695	嘉实国证通信ETF	详情估值图基金吧档案	98.81%	-	1.54%	0.78
498	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	97.29%	-	2.47%	5.28
499	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	1.19%	0.32
500	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.42%	0.71
501	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.59%	-	0.67%	9.33
502	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.43%	8.85
503	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.39%	-	0.73%	3.23
504	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	98.19%	-	2.13%	0.50
505	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.84%	-	1.26%	1,038.67
506	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.76%	-	1.19%	122.66
507	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	1.08%	4.56%	92.49
508	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.58%	2.46%	3.20%	12.49
509	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	93.19%	-	6.27%	2.65
510	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	15.71%	83.99%	0.17%	35.53
511	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	6.31%	1.62
512	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	88.98%	5.75%	3.96%	0.53
513	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	0.15%	11.64%	1.36
514	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	1.08%	4.56%	92.49
515	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.58%	2.46%	3.20%	12.49
516	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	71.21%	-	13.20%	12.29
517	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	93.16%	3.68%	3.33%	4.73
518	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	94.04%	-	5.63%	5.38
519	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	91.26%	7.14%	1.18%	4.74
520	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	90.18%	5.09%	4.33%	7.39
521	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	93.89%	-	6.40%	33.29
522	508011	嘉实物美消费REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.06%	9.69
523	508026	嘉实中国电建清洁能源REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.06%	10.69
524	508098	嘉实京东仓储基础设施REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.37%	16.43
525	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	46.41%	53.98%	360.20
526	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	0.95%	2.85
527	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.14%	-	1.48%	3.41
528	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	98.76%	-	1.41%	0.61
529	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	98.87%	-	1.29%	1.26
530	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.25%	-	0.92%	27.36
531	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	98.96%	-	1.10%	22.24
532	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	99.41%	-	0.77%	1.64
533	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	98.43%	-	1.98%	2.29
534	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	0.77%	14.87
535	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	-	1.11%	1.59
536	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.14%	-	1.99%	1.13
537	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.57%	8.32
538	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	详情估值图基金吧档案	97.94%	-	4.03%	0.28
539	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	-	0.85%	2.00
540	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	详情估值图基金吧档案	98.61%	-	1.43%	2.99
541	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.97%	-	1.71%	2.47
542	562890	嘉实中证A50ETF	详情估值图基金吧档案	98.91%	-	1.16%	7.13
543	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.08%	-	1.01%	2.67
544	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.63%	-	0.43%	58.96
545	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.42%	15.74
546	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.27%	-	0.59%	0.76
547	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	71.75%	26.49%	3.21%	14.59
548	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	90.99%	-	9.28%	8.70

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嘉实基金 2024年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	95.41%	0.93%	2.82
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.59%	-	5.72%	22.94
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	88.50%	-	7.76%	27.41
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	88.50%	-	7.76%	27.41
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	90.56%	-	9.66%	6.62
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券	详情估值图基金吧档案	-	115.03%	0.06%	10.17
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	93.89%	0.10%	6.25%	14.95
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	133.03%	0.76%	15.19
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	89.11%	1.89%	14.84
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	89.11%	1.89%	14.84
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	72.68%	1.00%	18.48%	1.60
12	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	52.03%	58.42%	122.62
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	82.79%	19.64%	37.51
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	82.79%	19.64%	37.51
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.01%	53.91%	821.81
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	58.67%	1.54%	33.58%	0.30
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	90.41%	5.94%	0.69%	29.70
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	51.41%	51.57%	75.77
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	93.60%	5.96%	0.71%	8.47
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	91.40%	3.53%	4.59%	54.64
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	88.46%	-	11.66%	2.44
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	37.06%	48.10%	373.95
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	94.00%	1.23%	5.67%	5.76
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	43.50%	-	9.94%	12.53
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	43.50%	-	9.94%	12.53
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	43.50%	-	9.94%	12.53
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	92.14%	4.29%	3.78%	3.19
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	93.85%	0.68%	5.99%	5.86
29	001044	嘉实新消费股票	详情估值图基金吧档案	89.77%	-	10.14%	17.78
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	84.30%	5.33%	10.80%	8.14
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.31%	-	5.78%	0.47
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	86.26%	0.05%	13.15%	3.67
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	93.15%	5.38%	1.67%	24.43
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	93.72%	0.13%	6.36%	14.89
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	-	126.52%	0.31%	4.22
36	001755	嘉实新思路混合A	详情估值图基金吧档案	12.84%	61.45%	3.74%	0.32
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	24.69%	100.45%	0.42%	5.99
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	90.34%	2.38%	7.68%	0.68
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	93.42%	1.70%	5.25%	5.99
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	87.66%	4.84%	7.65%	1.30
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	39.65%	51.23%	406.10
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	92.97%	-	6.33%	18.70
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	93.62%	-	6.57%	0.44
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	93.90%	2.38%	4.05%	26.66
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	-	126.52%	0.31%	4.22
46	002211	嘉实新财富混合A	详情估值图基金吧档案	5.46%	-	52.76%	0.01
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	81.64%	1.87%	13.04%	0.33
48	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	-	84.21%	3.61%	0.39
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	108.13%	0.15%	14.59
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.38%	0.04%	33.15
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	106.91%	0.05%	29.13
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	19.65%	104.32%	6.80%	1.98
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	43.01%	53.91%	821.81
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	103.48%	0.56%	35.14
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	94.21%	5.25%	0.93%	8.15
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	94.21%	5.25%	0.93%	8.15
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.24%	0.12%	109.98
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	5.78%	112.10%	1.65%	24.98
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	85.93%	0.09%	14.63%	7.86
60	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	86.35%	0.26%	14.93%	7.52
61	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	86.35%	0.26%	14.93%	7.52
62	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	92.38%	0.04%	33.15
63	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	19.81%	86.77%	0.55%	12.54
64	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	19.81%	86.77%	0.55%	12.54
65	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	66.66%	6.36%	30.26
66	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.56%	0.21%	8.49
67	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	94.58%	4.28%	1.56%	17.15
68	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.46%	19.61%	79.78
69	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	101.46%	0.04%	30.87
70	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	94.38%	2.91%	3.02%	31.61
71	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	94.38%	2.91%	3.02%	31.61
72	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	98.41%	1.19%	10.17
73	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	98.69%	1.36%	20.51
74	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	52.04%	29.90%	45.40
75	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	87.33%	5.58%	7.55%	12.84
76	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	112.46%	19.61%	79.78
77	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	94.72%	3.96%	1.52%	15.78
78	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	89.16%	1.56%	11.56%	6.52
79	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	23.76%	85.92%	7.79%	0.37
80	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.60%	1.84
81	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	44.08%	50.46%	1,188.07
82	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.52%	0.97%	24.20
83	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	0.61%	70.51%	2.11%	0.31
84	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	97.19%	-	2.76%	0.46
85	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	97.19%	-	2.76%	0.46
86	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	5.91%	4.17%	22.25
87	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	5.91%	4.17%	22.25
88	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	0.06%	103.79%	5.20%	0.55
89	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	29.66%	66.93%	2.96%	0.37
90	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.60%	1.84
91	005267	嘉实价值精选股票	详情估值图基金吧档案	88.87%	-	12.23%	48.64
92	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	93.94%	4.91%	0.29%	11.63
93	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	93.94%	4.91%	0.29%	11.63
94	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	86.44%	4.70%	5.76%	6.41
95	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	89.21%	0.07%	13.12%	8.26
96	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	89.21%	0.07%	13.12%	8.26
97	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	88.39%	4.68%	7.16%	3.12
98	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	88.39%	4.68%	7.16%	3.12
99	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	122.54%	0.33%	49.98
100	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.33%	0.53
101	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.56%	3.14
102	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.31%	-	5.78%	0.47
103	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	8.78%	4.64%	1.93
104	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	9.60%	4.80%	2.44
105	006450	嘉实致盈债券	详情估值图基金吧档案	-	131.63%	0.05%	20.97
106	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	132.66%	0.07%	21.85
107	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	92.52%	3.47%	5.65%	5.72
108	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	86.50%	2.32%	8.93%	8.91
109	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	86.50%	2.32%	8.93%	8.91
110	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	93.61%	-	9.29%	32.99
111	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.15%	1.15%	234.45
112	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.15%	1.15%	234.45
113	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	91.54%	5.45%	3.17%	1.25
114	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	128.71%	0.01%	137.74
115	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.52%	0.97%	24.20
116	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	137.64%	0.07%	7.14
117	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	137.64%	0.07%	7.14
118	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	92.58%	5.08%	1.61%	0.44
119	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	92.58%	5.08%	1.61%	0.44
120	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	9.68%	5.62%	3.15
121	007266	嘉实新添益定期混合A	详情估值图基金吧档案	3.63%	126.34%	5.23%	0.53
122	007267	嘉实新添益定期混合C	详情估值图基金吧档案	3.63%	126.34%	5.23%	0.53
123	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.60%	0.07%	27.54
124	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.60%	0.07%	27.54
125	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	94.57%	4.32%	1.37%	11.24
126	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	130.53%	3.22%	197.16
127	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	130.53%	3.22%	197.16
128	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	168.92%	3.34%	80.32
129	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.59%	-	6.70%	10.56
130	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.59%	-	6.70%	10.56
131	007670	嘉实商业银行精选债券	详情估值图基金吧档案	-	127.97%	0.14%	3.00
132	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	32.24%	62.48%	139.65
133	007716	嘉实致华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.97%	0.01%	21.04
134	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.62%	0.37%	5.08%	5.57
135	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.62%	0.37%	5.08%	5.57
136	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.47%	-	6.77%	0.79
137	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.47%	-	6.77%	0.79
138	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	6.54%	139.62%	6.82%	53.36
139	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	93.87%	4.89%	1.20%	5.47
140	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	105.06%	0.17%	9.66
141	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	85.03%	4.46%	4.47
142	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	85.03%	4.46%	4.47
143	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	93.66%	4.64%	1.89%	6.57
144	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.13%	-	5.85%	1.65
145	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.13%	-	5.85%	1.65
146	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	156.05%	1.01%	166.87
147	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	156.05%	1.01%	166.87
148	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	96.54%	0.06%	20.04
149	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	119.49%	0.22%	10.13
150	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	128.66%	0.44%	27.47
151	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	5.95%	94.87%	0.31%	4.74
152	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	5.95%	94.87%	0.31%	4.74
153	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.47%	0.28%	6.58%	1.03
154	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.47%	0.28%	6.58%	1.03
155	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	86.79%	6.65%	6.78%	4.64
156	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	19.11%	103.05%	1.86%	38.51
157	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	87.73%	-	11.93%	0.80
158	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	87.73%	-	11.93%	0.80
159	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	91.65%	6.32%	1.32%	9.67
160	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	90.42%	0.38%	7.39%	9.83
161	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	90.42%	0.38%	7.39%	9.83
162	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	3.83%	-	5.95%	2.92
163	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	3.83%	-	5.95%	2.92
164	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	133.40%	4.75%	14.92
165	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	-	78.69%	2.94%	0.48
166	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	-	78.69%	2.94%	0.48
167	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	66.66%	6.36%	30.26
168	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.20%	107.60%	1.60%	16.41
169	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.20%	107.60%	1.60%	16.41
170	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	108.40%	0.03%	105.81
171	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	132.55%	5.47%	60.38
172	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	125.94%	0.26%	25.17
173	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	57.73%	17.22%	25.23%	2.36
174	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	57.73%	17.22%	25.23%	2.36
175	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	121.41%	0.02%	22.95
176	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	121.41%	0.02%	22.95
177	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	90.30%	4.95%	1.77%	33.76
178	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	19.60%	68.39%	12.05%	12.99
179	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.39%	83.45%	0.37%	5.50
180	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.39%	83.45%	0.37%	5.50
181	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	93.84%	3.92%	2.56%	10.50
182	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	93.84%	3.92%	2.56%	10.50
183	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	91.08%	5.78%	3.37%	16.98
184	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	91.08%	5.78%	3.37%	16.98
185	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	94.54%	4.85%	0.65%	11.04
186	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	94.17%	2.08%	3.97%	9.77
187	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	94.17%	2.08%	3.97%	9.77
188	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.99%	1.89%	5.32%	42.44
189	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.99%	1.89%	5.32%	42.44
190	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.46%	2.18%	5.09%	44.97
191	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.46%	2.18%	5.09%	44.97
192	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.38%	27.75
193	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.46%	0.33%	12.90
194	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.46%	0.33%	12.90
195	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	89.14%	-	11.06%	33.99
196	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	89.14%	-	11.06%	33.99
197	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	94.03%	4.67%	1.48%	8.01
198	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	94.03%	4.67%	1.48%	8.01
199	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.45%	6.86%	14.19
200	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	92.79%	6.50%	0.92%	14.15
201	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	92.79%	6.50%	0.92%	14.15
202	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	93.43%	5.57%	1.99%	21.75
203	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	93.43%	5.57%	1.99%	21.75
204	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.58%	10.44%	1.46
205	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.69%	-	5.65%	13.30
206	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.69%	-	5.65%	13.30
207	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	136.96%	0.03%	30.04
208	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	18.26%	93.68%	2.05%	0.54
209	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	94.34%	3.68%	2.23%	15.79
210	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	94.34%	3.68%	2.23%	15.79
211	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	91.55%	2.26%	6.35%	31.23
212	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	1.96%	90.74%	7.11%	0.82
213	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	1.96%	90.74%	7.11%	0.82
214	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.36%	111.22%	1.50%	11.71
215	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	14.36%	111.22%	1.50%	11.71
216	011518	嘉实价值臻选混合	详情估值图基金吧档案	91.68%	-	8.53%	19.91
217	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	91.31%	4.69%	4.17%	5.71
218	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	91.31%	4.69%	4.17%	5.71
219	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	118.90%	0.03%	49.43
220	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.24%	4.71%	2.22%	12.88
221	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.24%	4.71%	2.22%	12.88
222	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.09%	4.67%	2.54%	4.84
223	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.09%	4.67%	2.54%	4.84
224	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.04%	5.46%	0.32%	7.33
225	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.04%	5.46%	0.32%	7.33
226	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	92.73%	5.41%	5.15%	8.89
227	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	92.73%	5.41%	5.15%	8.89
228	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.56%	0.21%	8.49
229	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.99%	104.52%	2.80%	4.67
230	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.99%	104.52%	2.80%	4.67
231	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	86.41%	4.98%	5.71%	15.36
232	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	86.41%	4.98%	5.71%	15.36
233	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	87.11%	5.10%	5.22%	11.36
234	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	87.11%	5.10%	5.22%	11.36
235	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	122.65%	1.12%	85.67
236	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	122.65%	1.12%	85.67
237	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.20%	-	6.60%	40.86
238	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.20%	-	6.60%	40.86
239	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.91%	5.67%	1.36%	5.72
240	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.91%	5.67%	1.36%	5.72
241	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.89%	6.43%	1.05
242	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.67%	6.76%	0.09
243	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.64%	-	7.34%	34.69
244	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.64%	-	7.34%	34.69
245	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.64%	-	6.69%	4.85
246	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.64%	-	6.69%	4.85
247	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	82.34%	0.71%	17.10%	16.66
248	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	9.99%	3.85
249	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	9.99%	3.85
250	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	91.01%	0.01%	8.94%	7.01
251	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	91.01%	0.01%	8.94%	7.01
252	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.19%	4.38%	235.24
253	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	94.03%	4.16%	2.00%	12.94
254	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	94.03%	4.16%	2.00%	12.94
255	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	113.44%	0.44%	24.47
256	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	113.44%	0.44%	24.47
257	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	89.16%	1.03%	10.07%	2.19
258	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	9.17%	66.28%	5.63%	1.07
259	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	9.17%	66.28%	5.63%	1.07
260	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	详情估值图基金吧档案	87.81%	-	13.49%	0.07
261	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	详情估值图基金吧档案	87.81%	-	13.49%	0.07
262	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	13.22%	96.84%	1.51%	6.61
263	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.30%	-	6.39%	1.69
264	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.30%	-	6.39%	1.69
265	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	89.34%	6.72%	2.76%	1.46
266	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	89.34%	6.72%	2.76%	1.46
267	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	5.86%	90.70%	3.39%	1.64
268	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	5.86%	90.70%	3.39%	1.64
269	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	88.57%	-	12.28%	1.34
270	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	88.57%	-	12.28%	1.34
271	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.81%	-	5.57%	0.63
272	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.81%	-	5.57%	0.63
273	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	10.16%	0.64
274	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	140.03%	0.01%	21.33
275	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	94.71%	5.11%	0.33%	3.60
276	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	94.71%	5.11%	0.33%	3.60
277	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	88.01%	5.66%	6.56%	1.52
278	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	88.01%	5.66%	6.56%	1.52
279	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.07%	0.60%	47.98
280	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.07%	0.60%	47.98
281	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	92.96%	5.27%	2.00%	1.00
282	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	92.96%	5.27%	2.00%	1.00
283	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	15.64%	111.95%	5.83%	3.24
284	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	15.64%	111.95%	5.83%	3.24
285	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.13%	5.13%	2.98%	3.73
286	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.13%	5.13%	2.98%	3.73
287	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.69%	0.08%	5.98%	2.57
288	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.69%	0.08%	5.98%	2.57
289	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	58.67%	1.54%	33.58%	0.30
290	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	72.68%	1.00%	18.48%	1.60
291	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	68.08%	-	32.00%	2.17
292	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	68.08%	-	32.00%	2.17
293	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	79.79%	5.37%	10.58%	14.51
294	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	79.79%	5.37%	10.58%	14.51
295	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	93.64%	6.06%	1.42%	0.96
296	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	93.64%	6.06%	1.42%	0.96
297	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	122.25%	0.03%	36.77
298	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	6.49%	2.60
299	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	6.49%	2.60
300	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	7.40%	4.44
301	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	7.40%	4.44
302	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.84%	93.87%	2.49%	1.01
303	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.84%	93.87%	2.49%	1.01
304	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	94.89%	1.04%	6.03%	11.66
305	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	94.89%	1.04%	6.03%	11.66
306	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	88.67%	0.08%	11.43%	1.22
307	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	88.67%	0.08%	11.43%	1.22
308	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.13%	-	8.20%	2.23
309	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.13%	-	8.20%	2.23
310	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.59%	13.22%	0.16
311	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	112.89%	0.36%	65.19
312	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	112.89%	0.36%	65.19
313	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	94.58%	4.28%	1.56%	17.15
314	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	133.36%	1.66%	62.53
315	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	93.89%	0.10%	6.25%	14.95
316	016135	嘉实优势成长混合C	详情估值图基金吧档案	85.93%	0.09%	14.63%	7.86
317	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	87.33%	5.58%	7.55%	12.84
318	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.71%	-	7.51%	12.71
319	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.24%	0.12%	109.98
320	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	81.64%	1.87%	13.04%	0.33
321	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	5.78%	112.10%	1.65%	24.98
322	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	18.18%	81.27%	0.23%	35.60
323	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	102.99%	0.21%	20.15
324	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	102.99%	0.21%	20.15
325	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	101.80%	0.09%	23.82
326	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	8.52%	17.97
327	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	8.52%	17.97
328	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	8.52%	17.97
329	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	8.52%	17.97
330	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.03%	-	7.88%	1.01
331	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.03%	-	7.88%	1.01
332	016568	嘉实碳中和主题混合A	详情估值图基金吧档案	86.09%	-	15.73%	0.66
333	016569	嘉实碳中和主题混合C	详情估值图基金吧档案	86.09%	-	15.73%	0.66
334	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	86.73%	5.38%	7.72%	0.96
335	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	86.73%	5.38%	7.72%	0.96
336	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.08%	0.36
337	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.08%	0.36
338	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.09%	2.56%	1.20
339	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	6.09%	2.56%	1.20
340	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.95%	7.36%	0.10
341	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.12%	0.22%	6.87%	0.16
342	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.12%	0.22%	6.87%	0.16
343	016797	嘉实双利债券A	详情估值图基金吧档案	14.22%	85.65%	0.80%	1.24
344	016798	嘉实双利债券C	详情估值图基金吧档案	14.22%	85.65%	0.80%	1.24
345	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	2.54%	102.69%	0.31%	2.83
346	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	2.54%	102.69%	0.31%	2.83
347	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	6.45%	0.55
348	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	6.45%	0.55
349	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	93.12%	0.25%	10.49%	0.12
350	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	93.12%	0.25%	10.49%	0.12
351	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.03%	-	6.30%	0.78
352	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.03%	-	6.30%	0.78
353	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	详情估值图基金吧档案	90.25%	2.39%	8.18%	0.09
354	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	详情估值图基金吧档案	90.25%	2.39%	8.18%	0.09
355	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	详情估值图基金吧档案	93.18%	5.50%	1.57%	5.25
356	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	详情估值图基金吧档案	93.18%	5.50%	1.57%	5.25
357	017112	嘉实优享生活混合A	详情估值图基金吧档案	87.60%	0.01%	10.23%	2.06
358	017113	嘉实优享生活混合C	详情估值图基金吧档案	87.60%	0.01%	10.23%	2.06
359	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	136.22%	1.60%	61.92
360	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	88.14%	6.14%	6.26%	7.78
361	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	88.14%	6.14%	6.26%	7.78
362	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	95.13%	0.09%	6.73%	1.30
363	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	95.13%	0.09%	6.73%	1.30
364	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	9.68%	5.62%	3.15
365	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	8.78%	4.64%	1.93
366	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	9.60%	4.80%	2.44
367	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.89%	6.43%	1.05
368	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.45%	6.86%	14.19
369	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	10.16%	0.64
370	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.58%	10.44%	1.46
371	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	80.64%	5.56%	7.48%	0.44
372	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	80.64%	5.56%	7.48%	0.44
373	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	80.64%	5.56%	7.48%	0.44
374	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.86%	0.50%	14.51
375	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.86%	0.50%	14.51
376	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.92%	-	8.57%	5.82
377	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.92%	-	8.57%	5.82
378	017488	嘉实信息产业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	94.23%	4.31%	2.63%	7.14
379	017489	嘉实信息产业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	94.23%	4.31%	2.63%	7.14
380	017527	嘉实北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.41%	-	6.99%	2.28
381	017528	嘉实北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.41%	-	6.99%	2.28
382	017717	嘉实多盈债券A	详情估值图基金吧档案	8.22%	120.14%	2.55%	12.50
383	017718	嘉实多盈债券C	详情估值图基金吧档案	8.22%	120.14%	2.55%	12.50
384	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	78.01%	5.03%	7.18%	4.39
385	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	78.01%	5.03%	7.18%	4.39
386	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	详情估值图基金吧档案	87.37%	1.23%	14.10%	0.08
387	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	详情估值图基金吧档案	87.37%	1.23%	14.10%	0.08
388	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.68%	6.92%	0.99%	4.87
389	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.44%	-	6.96%	0.25
390	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.44%	-	6.96%	0.25
391	018111	嘉实增益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	52.04%	29.90%	45.40
392	018169	嘉实致诚纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	73.78%	20.45%	43.05
393	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.93%	1.77%	2.88
394	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.93%	1.77%	2.88
395	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.52%	-	9.80%	0.26
396	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.52%	-	9.80%	0.26
397	018205	嘉实薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	51.41%	51.57%	75.77
398	018240	嘉实制造升级股票发起式A	详情估值图基金吧档案	86.62%	-	20.72%	0.85
399	018241	嘉实制造升级股票发起式C	详情估值图基金吧档案	86.62%	-	20.72%	0.85
400	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	6.04%	95.74%	0.81%	2.38
401	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	6.04%	95.74%	0.81%	2.38
402	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	6.08%	4.48%	0.10
403	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	详情估值图基金吧档案	80.38%	-	19.45%	0.08
404	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	详情估值图基金吧档案	80.38%	-	19.45%	0.08
405	018401	嘉实成长驱动混合A	详情估值图基金吧档案	53.01%	5.52%	13.96%	0.53
406	018402	嘉实成长驱动混合C	详情估值图基金吧档案	53.01%	5.52%	13.96%	0.53
407	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	93.15%	-	12.25%	0.83
408	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	93.15%	-	12.25%	0.83
409	018434	嘉实均衡配置混合	详情估值图基金吧档案	76.21%	9.02%	3.63%	1.12
410	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	11.87%	109.44%	2.81%	2.17
411	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	11.87%	109.44%	2.81%	2.17
412	018562	嘉实同舟债券A	详情估值图基金吧档案	1.06%	130.75%	0.29%	5.04
413	018563	嘉实同舟债券C	详情估值图基金吧档案	1.06%	130.75%	0.29%	5.04
414	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.60%	-	6.10%	0.15
415	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.60%	-	6.10%	0.15
416	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	-	95.85%	0.68%	3.27
417	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	-	95.85%	0.68%	3.27
418	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.44%	4.99%	3.20%	7.51
419	019047	嘉实致裕纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	128.45%	0.01%	73.59
420	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.59%	0.07%	1.62
421	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.59%	0.07%	1.62
422	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.50%	-	16.03%	1.03
423	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.50%	-	16.03%	1.03
424	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	67.77%	12.95%	4.97%	0.17
425	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	67.77%	12.95%	4.97%	0.17
426	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.67%	-	6.14%	0.11
427	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.67%	-	6.14%	0.11
428	019306	嘉实研究阿尔法股票C	详情估值图基金吧档案	90.56%	-	9.66%	6.62
429	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.02%	0.48
430	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.02%	0.48
431	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	详情估值图基金吧档案	89.44%	-	11.57%	0.13
432	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	详情估值图基金吧档案	89.44%	-	11.57%	0.13
433	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	详情估值图基金吧档案	89.44%	-	11.57%	0.13
434	020232	嘉实互融精选股票C	详情估值图基金吧档案	92.52%	3.47%	5.65%	5.72
435	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	94.72%	3.96%	1.52%	15.78
436	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	详情估值图基金吧档案	5.86%	90.70%	3.39%	1.64
437	020473	嘉实薪金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	51.41%	51.57%	75.77
438	020508	嘉实债券C	详情估值图基金吧档案	-	113.87%	2.70%	8.13
439	020509	嘉实活期宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	52.03%	58.42%	122.62
440	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	73.01%	23.90%	3.26%	15.75
441	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	70.36%	23.57%	0.60%	22.36
442	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	72.61%	22.47%	4.46%	16.44
443	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.87%	2.70%	8.13
444	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	80.34%	7.11%	12.75%	10.12
445	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	39.65%	51.23%	406.10
446	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.19%	4.38%	235.24
447	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	86.42%	4.10%	9.82%	17.39
448	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	91.66%	4.76%	4.00%	21.23
449	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	75.11%	-	13.73%	15.25
450	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	92.98%	5.32%	1.94%	9.66
451	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	15.56%	92.69%	0.82%	28.01
452	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	15.56%	92.69%	0.82%	28.01
453	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	93.04%	0.46%	7.21%	1.16
454	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	77.22%	5.66%	17.73%	4.98
455	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.71%	-	7.51%	12.71
456	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	19.11%	103.05%	1.86%	38.51
457	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	94.01%	1.34%	5.77%	9.24
458	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	83.13%	-	16.72%	3.76
459	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.56%	3.14
460	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	138.56%	0.11%	56.42
461	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	138.56%	0.11%	56.42
462	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	82.57%	2.01%	14.94%	10.02
463	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	74.06%	3.40%	2.43
464	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	74.06%	3.40%	2.43
465	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.33%	0.53
466	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	6.83%	1.64%	38.75%	0.56
467	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	82.34%	0.71%	17.10%	16.66
468	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.47%	0.48%	94.56
469	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.47%	0.48%	94.56
470	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.59%	-	5.72%	22.94
471	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	39.65%	51.23%	406.10
472	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	78.17%	6.07%	2.01%	10.00
473	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	92.77%	-	7.31%	30.69
474	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.71%	-	2.57%	10.37
475	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.13%	-	12.39%	1.03
476	159535	嘉实中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	95.42%	-	4.80%	0.38
477	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	75.89%	-	7.24%	20.86
478	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.41%	-	1.34%	0.75
479	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	98.65%	-	1.35%	2.09
480	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.86%	8.18
481	159661	嘉实中证100ETF	详情估值图基金吧档案	96.81%	-	3.29%	0.28
482	159675	嘉实创业板增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	98.54%	-	1.63%	1.54
483	159683	嘉实中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.76%	-	2.33%	0.30
484	159695	嘉实国证通信ETF	详情估值图基金吧档案	98.57%	-	3.83%	1.39
485	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.46%	-	1.52%	6.26
486	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	3.09%	0.39
487	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.57%	0.58
488	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.19%	-	1.16%	8.00
489	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.72%	-	0.44%	10.75
490	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.23%	-	0.92%	3.25
491	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	98.26%	-	2.03%	0.60
492	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.38%	-	0.48%	1,053.74
493	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.93%	0.00%	1.24%	127.86
494	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	1.32%	4.40%	93.48
495	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.93%	2.55%	2.84%	12.46
496	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	94.74%	-	5.68%	2.46
497	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.18%	81.27%	0.23%	35.60
498	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	6.39%	1.51
499	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	86.74%	5.39%	9.19%	0.56
500	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	0.19%	6.87%	1.04
501	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	1.32%	4.40%	93.48
502	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.93%	2.55%	2.84%	12.46
503	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	62.54%	-	14.34%	11.97
504	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	93.92%	3.76%	2.48%	5.09
505	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	93.48%	5.62%	1.23%	5.44
506	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.68%	6.92%	0.99%	4.87
507	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.44%	4.99%	3.20%	7.51
508	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	93.61%	-	9.29%	32.99
509	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	37.06%	48.10%	373.95
510	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.54%	-	0.58%	2.74
511	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.24%	-	0.84%	3.94
512	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.11%	-	1.14%	0.59
513	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.68%	-	0.47%	1.51
514	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.21%	-	0.85%	13.36
515	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.46%	-	0.58%	21.87
516	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	99.15%	-	1.03%	1.81
517	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	98.69%	0.07%	1.39%	2.55
518	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.85%	-	0.25%	16.09
519	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.14%	-	0.95%	1.81
520	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.25%	-	1.97%	1.16
521	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.33%	-	0.71%	9.29
522	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.06%	-	1.04%	1.69
523	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	详情估值图基金吧档案	98.78%	-	1.33%	3.67
524	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.98%	-	1.40%	2.24
525	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.71%	-	0.38%	3.34
526	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.82%	-	0.24%	46.29
527	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.56%	-	0.53%	16.52
528	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	1.00%	0.83
529	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	73.01%	23.90%	3.26%	15.75
530	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	92.98%	5.32%	1.94%	9.66

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