嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 67.46 23.63 35.02% 6.81 10.09% - - - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 113.31 9.96 8.79% 3.32 2.93% - - 62.51 55.17%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 3,420.49 2,924.23 85.49% 487.37 14.25% - - - -
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 3,420.49 2,924.23 85.49% 487.37 14.25% - - - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 376.16 307.39 81.72% 51.23 13.62% - - 8.17 2.17%
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 详情 1,141.18 696.24 61.01% 232.08 20.34% - - 33.79 2.96%
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 894.68 727.67 81.33% 130.98 14.64% - - 25.58 2.86%
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 389.69 193.50 49.65% 64.50 16.55% - - - -
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 1,888.64 1,545.92 81.85% 289.86 15.35% - - 12.60 0.67%
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 1,888.64 1,545.92 81.85% 289.86 15.35% - - 12.60 0.67%
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 42.54 30.53 71.78% 6.11 14.36% - - 0.00 0.00%
12 000464 嘉实活期宝货币A 详情 6,052.13 2,306.51 38.11% 615.07 10.16% - - 1,756.86 29.03%
13 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 582.21 - - 168.45 28.93% - - 52.79 9.07%
14 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 582.21 - - 168.45 28.93% - - 52.79 9.07%
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 32,915.79 12,591.09 38.25% 2,098.52 6.38% - - 9,227.77 28.03%
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 10.24 8.43 82.29% 1.69 16.46% - - 0.00 0.02%
17 000595 嘉实泰和混合 详情 1,915.37 1,632.84 85.25% 272.14 14.21% - - - -
18 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 4,596.41 1,998.14 43.47% 302.75 6.59% - - 1,479.22 32.18%
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 502.30 422.86 84.18% 70.48 14.03% - - - -
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 3,340.47 2,852.48 85.39% 475.41 14.23% - - - -
21 000870 嘉实新收益混合 详情 137.97 107.96 78.25% 21.59 15.65% - - - -
22 000917 嘉实快线货币A 详情 7,363.48 3,883.68 52.74% 1,553.47 21.10% - - 262.74 3.57%
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 281.45 233.94 83.12% 38.99 13.85% - - - -
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 571.31 448.06 78.43% 74.68 13.07% - - - -
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 571.31 448.06 78.43% 74.68 13.07% - - - -
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 571.31 448.06 78.43% 74.68 13.07% - - - -
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 268.08 222.47 82.99% 37.08 13.83% - - - -
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 523.65 441.56 84.32% 73.59 14.05% - - - -
29 001044 嘉实新消费股票A 详情 902.53 753.53 83.49% 125.59 13.92% - - 12.82 1.42%
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 695.84 587.62 84.45% 97.94 14.07% - - - -
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 2.21 0.41 18.43% 0.08 3.69% - - 1.48 66.90%
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 166.64 135.57 81.35% 22.59 13.56% - - - -
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 1,862.53 1,587.81 85.25% 264.63 14.21% - - - -
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 212.13 173.51 81.79% 28.92 13.63% - - - -
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 168.44 73.27 43.50% 24.42 14.50% - - 34.30 20.36%
36 001755 嘉实新思路混合A 详情 117.98 60.40 51.19% 15.10 12.80% - - 27.52 23.32%
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 158.71 108.34 68.26% 18.06 11.38% - - - -
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 66.81 52.21 78.15% 8.70 13.02% - - - -
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 329.39 274.95 83.47% 45.82 13.91% - - - -
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 45.82 34.27 74.80% 5.71 12.47% - - - -
41 001812 嘉实货币E 详情 22,702.68 9,227.71 40.65% 1,708.84 7.53% - - 8,315.51 36.63%
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 1,717.31 1,458.54 84.93% 243.09 14.16% - - - -
43 002149 嘉实新优选混合 详情 25.67 15.96 62.16% 3.99 15.54% - - - -
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 2,617.17 2,234.16 85.37% 372.36 14.23% - - - -
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 168.44 73.27 43.50% 24.42 14.50% - - 34.30 20.36%
46 002211 嘉实新财富混合A 详情 2.09 1.50 71.83% 0.37 17.96% - - 0.14 6.52%
47 002212 嘉实新起航混合A 详情 5.23 3.43 65.54% 0.86 16.38% - - 0.85 16.28%
48 002222 嘉实新趋势混合A 详情 12.02 8.70 72.34% 2.90 24.11% - - 0.04 0.29%
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 379.78 151.48 39.89% 50.49 13.30% - - - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 569.43 282.90 49.68% 94.30 16.56% - - 94.32 16.56%
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 3,273.62 2,061.75 62.98% 687.25 20.99% - - - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 336.56 224.58 66.73% 37.43 11.12% - - - -
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 32,915.79 12,591.09 38.25% 2,098.52 6.38% - - 9,227.77 28.03%
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 172.58 94.27 54.63% 37.71 21.85% - - - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 221.54 162.70 73.44% 27.12 12.24% - - 23.16 10.45%
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 221.54 162.70 73.44% 27.12 12.24% - - 23.16 10.45%
57 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 557.71 289.92 51.98% 96.64 17.33% - - 12.48 2.24%
58 003187 嘉实安益混合C 详情 691.12 431.76 62.47% 71.96 10.41% - - 161.66 23.39%
59 003292 嘉实优势成长混合A 详情 483.55 379.69 78.52% 63.28 13.09% - - 31.95 6.61%
60 003294 嘉实新趋势混合C 详情 12.02 8.70 72.34% 2.90 24.11% - - 0.04 0.29%
61 003298 嘉实物流产业股票A 详情 431.50 303.31 70.29% 50.55 11.72% - - 69.63 16.14%
62 003299 嘉实物流产业股票C 详情 431.50 303.31 70.29% 50.55 11.72% - - 69.63 16.14%
63 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 569.43 282.90 49.68% 94.30 16.56% - - 94.32 16.56%
64 003458 嘉实稳宏债券A 详情 2,089.37 1,305.39 62.48% 244.76 11.71% - - 78.07 3.74%
65 003459 嘉实稳宏债券C 详情 2,089.37 1,305.39 62.48% 244.76 11.71% - - 78.07 3.74%
66 003460 嘉实现金宝货币A 详情 336.25 160.26 47.66% 71.23 21.18% - - 22.62 6.73%
67 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 484.02 193.76 40.03% 64.59 13.34% - - 0.24 0.05%
68 003634 嘉实农业产业股票A 详情 781.90 612.00 78.27% 102.00 13.05% - - 58.43 7.47%
69 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 1,194.81 588.79 49.28% 235.52 19.71% - - 39.26 3.29%
70 003880 嘉实稳骏 详情 1,053.51 565.99 53.72% 188.66 17.91% - - - -
71 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 4,518.14 3,310.49 73.27% 551.75 12.21% - - 645.94 14.30%
72 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 4,518.14 3,310.49 73.27% 551.75 12.21% - - 645.94 14.30%
73 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 359.51 157.14 43.71% 52.38 14.57% - - - -
74 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 437.58 201.48 46.04% 67.16 15.35% - - - -
75 004173 嘉实增益宝货币A 详情 868.57 523.55 60.28% 174.52 20.09% - - 121.90 14.03%
76 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 467.70 389.46 83.27% 64.91 13.88% - - 2.40 0.51%
77 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 1,194.81 588.79 49.28% 235.52 19.71% - - 39.26 3.29%
78 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 详情 2,878.33 2,257.59 78.43% 376.26 13.07% - - 234.41 8.14%
79 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 441.62 370.12 83.81% 61.69 13.97% - - - -
80 004486 嘉实稳怡债券 详情 190.24 120.00 63.08% 20.00 10.51% - - - -
81 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 26.98 2.18 8.07% 0.44 1.61% - - 14.33 53.10%
82 004501 嘉实现金添利货币 详情 47,498.89 18,198.28 38.31% 3,033.05 6.39% - - 13,345.41 28.10%
83 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 1,661.09 567.89 34.19% 189.30 11.40% - - 99.84 6.01%
84 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 22.07 12.51 56.68% 2.08 9.45% - - - -
85 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 19.77 14.83 75.01% 3.71 18.75% - - 0.24 1.22%
86 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 19.77 14.83 75.01% 3.71 18.75% - - 0.24 1.22%
87 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 73.16 33.47 45.75% 16.01 21.88% - - 14.41 19.70%
88 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 73.16 33.47 45.75% 16.01 21.88% - - 14.41 19.70%
89 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 21.59 18.43 85.38% 3.07 14.23% - - - -
90 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 26.98 2.18 8.07% 0.44 1.61% - - 14.33 53.10%
91 005267 嘉实价值精选股票A 详情 2,073.94 1,754.88 84.62% 292.48 14.10% - - 12.34 0.60%
92 005303 嘉实医药健康股票A 详情 700.41 520.17 74.27% 86.70 12.38% - - 82.43 11.77%
93 005304 嘉实医药健康股票C 详情 700.41 520.17 74.27% 86.70 12.38% - - 82.43 11.77%
94 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 476.24 399.21 83.82% 66.53 13.97% - - - -
95 005660 嘉实资源精选股票A 详情 2,117.11 1,519.65 71.78% 253.27 11.96% - - 332.78 15.72%
96 005661 嘉实资源精选股票C 详情 2,117.11 1,519.65 71.78% 253.27 11.96% - - 332.78 15.72%
97 005662 嘉实金融精选股票A 详情 178.23 132.21 74.18% 22.04 12.36% - - 15.56 8.73%
98 005663 嘉实金融精选股票C 详情 178.23 132.21 74.18% 22.04 12.36% - - 15.56 8.73%
99 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 436.83 227.56 52.09% 75.85 17.36% - - - -
100 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 9.09 1.31 14.40% 0.26 2.88% - - 1.58 17.35%
101 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 20.60 3.15 15.31% 0.63 3.06% - - 7.66 37.21%
102 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 2.21 0.41 18.43% 0.08 3.69% - - 1.48 66.90%
103 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 详情 75.89 56.99 75.09% 11.05 14.56% - - - -
104 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 详情 147.72 117.35 79.44% 20.81 14.09% - - - -
105 006450 嘉实致盈债券A 详情 534.80 234.64 43.87% 78.21 14.62% - - - -
106 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 571.94 286.25 50.05% 47.71 8.34% - - - -
107 006603 嘉实互融精选股票A 详情 2,250.82 1,683.04 74.77% 280.51 12.46% - - 271.90 12.08%
108 006604 嘉实消费精选股票A 详情 354.90 269.64 75.98% 44.94 12.66% - - 30.03 8.46%
109 006605 嘉实消费精选股票C 详情 354.90 269.64 75.98% 44.94 12.66% - - 30.03 8.46%
110 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 1,823.85 1,177.56 64.56% 235.51 12.91% - - 390.10 21.39%
111 006797 嘉实中短债债券A 详情 1,367.69 584.37 42.73% 194.79 14.24% - - 20.86 1.53%
112 006798 嘉实中短债债券C 详情 1,367.69 584.37 42.73% 194.79 14.24% - - 20.86 1.53%
113 006803 嘉实互通精选股票 详情 377.44 314.31 83.27% 52.38 13.88% - - - -
114 006841 嘉实致享纯债债券 详情 1,407.63 514.44 36.55% 171.48 12.18% - - - -
115 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 1,661.09 567.89 34.19% 189.30 11.40% - - 99.84 6.01%
116 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 651.53 223.91 34.37% 74.64 11.46% - - 0.23 0.04%
117 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 651.53 223.91 34.37% 74.64 11.46% - - 0.23 0.04%
118 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 23.80 19.87 83.49% 3.31 13.92% - - 0.50 2.12%
119 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 23.80 19.87 83.49% 3.31 13.92% - - 0.50 2.12%
120 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 详情 181.20 145.22 80.14% 25.68 14.17% - - - -
121 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 715.84 289.31 40.42% 96.44 13.47% - - 15.72 2.20%
122 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 715.84 289.31 40.42% 96.44 13.47% - - 15.72 2.20%
123 007343 嘉实科技创新混合 详情 3,017.35 2,575.92 85.37% 429.32 14.23% - - - -
124 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 3,787.91 1,451.34 38.31% 483.78 12.77% - - 53.90 1.42%
125 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 3,787.91 1,451.34 38.31% 483.78 12.77% - - 53.90 1.42%
126 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 1,422.84 605.29 42.54% 201.76 14.18% - - - -
127 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 240.23 41.61 17.32% 8.37 3.48% - - 180.86 75.29%
128 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 240.23 41.61 17.32% 8.37 3.48% - - 180.86 75.29%
129 007670 嘉实商业银行精选债券A 详情 567.41 208.93 36.82% 41.79 7.36% - - - -
130 007696 嘉实融享货币 详情 2,681.44 1,237.28 46.14% 412.43 15.38% - - 82.49 3.08%
131 007716 嘉实致华纯债债券A 详情 316.17 138.71 43.87% 46.24 14.62% - - 17.64 5.58%
132 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 15.00 0.37 2.44% 0.12 0.81% - - 4.91 32.75%
133 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 15.00 0.37 2.44% 0.12 0.81% - - 4.91 32.75%
134 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 15.60 1.96 12.59% 0.39 2.52% - - 3.84 24.59%
135 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 15.60 1.96 12.59% 0.39 2.52% - - 3.84 24.59%
136 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 3,084.35 1,035.98 33.59% 345.33 11.20% - - - -
137 007895 嘉实价值成长混合 详情 273.09 225.76 82.67% 37.63 13.78% - - - -
138 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 544.84 259.38 47.61% 86.46 15.87% - - - -
139 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 571.81 167.77 29.34% 55.92 9.78% - - 0.91 0.16%
140 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 571.81 167.77 29.34% 55.92 9.78% - - 0.91 0.16%
141 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 360.56 301.69 83.67% 50.28 13.95% - - - -
142 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 详情 19.31 2.54 13.15% 0.51 2.63% - - 9.07 46.95%
143 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 详情 19.31 2.54 13.15% 0.51 2.63% - - 9.07 46.95%
144 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 4,783.88 1,642.54 34.33% 410.63 8.58% - - 0.00 0.00%
145 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 4,783.88 1,642.54 34.33% 410.63 8.58% - - 0.00 0.00%
146 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 444.86 241.41 54.27% 80.47 18.09% - - - -
147 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 855.65 300.03 35.06% 100.01 11.69% - - - -
148 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 893.38 409.02 45.78% 68.17 7.63% - - - -
149 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 80.09 41.56 51.90% 13.85 17.30% - - 1.83 2.29%
150 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 80.09 41.56 51.90% 13.85 17.30% - - 1.83 2.29%
151 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 103.80 69.66 67.11% 13.93 13.42% - - 11.52 11.10%
152 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 103.80 69.66 67.11% 13.93 13.42% - - 11.52 11.10%
153 008958 嘉实回报精选股票 详情 225.58 185.78 82.36% 30.96 13.73% - - - -
154 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 1,635.86 959.64 58.66% 265.75 16.25% - - 184.33 11.27%
155 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 61.80 41.31 66.85% 6.88 11.14% - - 5.18 8.38%
156 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 61.80 41.31 66.85% 6.88 11.14% - - 5.18 8.38%
157 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 331.75 258.53 77.93% 63.92 19.27% - - - -
158 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 479.37 385.48 80.41% 64.25 13.40% - - 19.90 4.15%
159 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 479.37 385.48 80.41% 64.25 13.40% - - 19.90 4.15%
160 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 详情 76.12 12.41 16.30% 2.48 3.26% - - 53.74 70.60%
161 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 详情 76.12 12.41 16.30% 2.48 3.26% - - 53.74 70.60%
162 009294 嘉实致益纯债债券 详情 314.87 119.81 38.05% 39.94 12.68% - - - -
163 009387 嘉实稳福混合A 详情 216.41 90.13 41.65% 30.04 13.88% - - 36.14 16.70%
164 009388 嘉实稳福混合C 详情 216.41 90.13 41.65% 30.04 13.88% - - 36.14 16.70%
165 009393 嘉实现金宝货币E 详情 336.25 160.26 47.66% 71.23 21.18% - - 22.62 6.73%
166 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 205.13 150.50 73.37% 37.63 18.34% - - 3.11 1.51%
167 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 205.13 150.50 73.37% 37.63 18.34% - - 3.11 1.51%
168 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 1,377.73 952.60 69.14% 158.77 11.52% - - - -
169 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 1,850.04 663.49 35.86% 221.16 11.95% - - - -
170 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 834.40 371.75 44.55% 123.92 14.85% - - - -
171 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 33.65 18.89 56.14% 6.30 18.71% - - 1.20 3.57%
172 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 33.65 18.89 56.14% 6.30 18.71% - - 1.20 3.57%
173 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 662.71 245.05 36.98% 81.68 12.33% - - 0.08 0.01%
174 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 662.71 245.05 36.98% 81.68 12.33% - - 0.08 0.01%
175 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 1,767.80 1,503.96 85.07% 250.66 14.18% - - - -
176 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 286.03 175.75 61.44% 58.58 20.48% - - - -
177 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 138.29 78.40 56.69% 26.13 18.90% - - 9.66 6.99%
178 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 138.29 78.40 56.69% 26.13 18.90% - - 9.66 6.99%
179 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 830.61 626.54 75.43% 104.42 12.57% - - 87.67 10.55%
180 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 830.61 626.54 75.43% 104.42 12.57% - - 87.67 10.55%
181 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 1,334.11 1,052.91 78.92% 175.48 13.15% - - 94.06 7.05%
182 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 1,334.11 1,052.91 78.92% 175.48 13.15% - - 94.06 7.05%
183 009993 嘉实前沿创新混合 详情 1,305.64 1,110.03 85.02% 185.00 14.17% - - - -
184 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 2,703.56 2,064.10 76.35% 344.02 12.72% - - 285.94 10.58%
185 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 2,703.56 2,064.10 76.35% 344.02 12.72% - - 285.94 10.58%
186 010041 嘉实港股优势混合A 详情 2,036.96 1,597.40 78.42% 266.23 13.07% - - 154.00 7.56%
187 010042 嘉实港股优势混合C 详情 2,036.96 1,597.40 78.42% 266.23 13.07% - - 154.00 7.56%
188 010186 嘉实核心成长混合A 详情 3,191.92 2,678.88 83.93% 446.48 13.99% - - 52.19 1.64%
189 010187 嘉实核心成长混合C 详情 3,191.92 2,678.88 83.93% 446.48 13.99% - - 52.19 1.64%
190 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 310.11 157.60 50.82% 52.53 16.94% - - 0.78 0.25%
191 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 310.11 157.60 50.82% 52.53 16.94% - - 0.78 0.25%
192 010273 嘉实价值长青混合A 详情 2,096.60 1,692.44 80.72% 282.07 13.45% - - 105.94 5.05%
193 010274 嘉实价值长青混合C 详情 2,096.60 1,692.44 80.72% 282.07 13.45% - - 105.94 5.05%
194 010275 嘉实优质精选混合A 详情 530.22 438.84 82.77% 73.14 13.79% - - 9.70 1.83%
195 010276 嘉实优质精选混合C 详情 530.22 438.84 82.77% 73.14 13.79% - - 9.70 1.83%
196 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 150.73 113.06 75.01% 29.10 19.30% - - - -
197 010361 嘉实品质优选股票A 详情 1,253.45 1,035.10 82.58% 172.52 13.76% - - 35.48 2.83%
198 010362 嘉实品质优选股票C 详情 1,253.45 1,035.10 82.58% 172.52 13.76% - - 35.48 2.83%
199 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 1,946.39 1,607.88 82.61% 267.98 13.77% - - 56.46 2.90%
200 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 1,946.39 1,607.88 82.61% 267.98 13.77% - - 56.46 2.90%
201 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 27.75 16.36 58.96% 5.28 19.04% - - - -
202 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 484.28 90.38 18.66% 18.08 3.73% - - 232.62 48.03%
203 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 484.28 90.38 18.66% 18.08 3.73% - - 232.62 48.03%
204 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 816.23 372.17 45.60% 124.06 15.20% - - - -
205 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 18.45 13.69 74.18% 2.93 15.90% - - - -
206 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 1,027.87 855.36 83.22% 142.56 13.87% - - 20.19 1.96%
207 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 1,027.87 855.36 83.22% 142.56 13.87% - - 20.19 1.96%
208 011248 嘉实品质回报混合 详情 1,603.11 1,363.53 85.06% 227.25 14.18% - - - -
209 011249 嘉实稳裕混合A 详情 847.85 466.27 54.99% 155.42 18.33% - - 153.78 18.14%
210 011250 嘉实稳裕混合C 详情 847.85 466.27 54.99% 155.42 18.33% - - 153.78 18.14%
211 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 188.47 111.25 59.03% 37.08 19.68% - - 7.09 3.76%
212 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 188.47 111.25 59.03% 37.08 19.68% - - 7.09 3.76%
213 011518 嘉实价值臻选混合A 详情 897.87 758.23 84.45% 126.37 14.07% - - 2.69 0.30%
214 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 331.54 269.19 81.19% 44.87 13.53% - - 8.81 2.66%
215 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 331.54 269.19 81.19% 44.87 13.53% - - 8.81 2.66%
216 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 1,212.46 513.15 42.32% 171.05 14.11% - - - -
217 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 874.04 728.62 83.36% 121.44 13.89% - - 12.54 1.43%
218 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 874.04 728.62 83.36% 121.44 13.89% - - 12.54 1.43%
219 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 418.71 347.07 82.89% 57.85 13.82% - - 5.38 1.28%
220 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 418.71 347.07 82.89% 57.85 13.82% - - 5.38 1.28%
221 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 494.58 374.30 75.68% 62.38 12.61% - - 47.76 9.66%
222 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 494.58 374.30 75.68% 62.38 12.61% - - 47.76 9.66%
223 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 1,771.45 1,288.02 72.71% 214.67 12.12% - - 251.40 14.19%
224 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 1,771.45 1,288.02 72.71% 214.67 12.12% - - 251.40 14.19%
225 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 484.02 193.76 40.03% 64.59 13.34% - - 0.24 0.05%
226 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 85.11 50.77 59.65% 12.69 14.91% - - 0.55 0.64%
227 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 85.11 50.77 59.65% 12.69 14.91% - - 0.55 0.64%
228 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 494.13 407.09 82.38% 67.85 13.73% - - 8.13 1.64%
229 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 494.13 407.09 82.38% 67.85 13.73% - - 8.13 1.64%
230 012225 嘉实优势精选混合A 详情 389.77 320.43 82.21% 53.40 13.70% - - 5.90 1.51%
231 012226 嘉实优势精选混合C 详情 389.77 320.43 82.21% 53.40 13.70% - - 5.90 1.51%
232 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 1,179.44 412.47 34.97% 164.99 13.99% - - 155.34 13.17%
233 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 1,179.44 412.47 34.97% 164.99 13.99% - - 155.34 13.17%
234 012344 嘉实领先优势混合A 详情 1,140.78 961.19 84.26% 160.20 14.04% - - 7.23 0.63%
235 012345 嘉实领先优势混合C 详情 1,140.78 961.19 84.26% 160.20 14.04% - - 7.23 0.63%
236 012466 嘉实策略精选混合A 详情 389.41 316.80 81.35% 52.80 13.56% - - 10.71 2.75%
237 012467 嘉实策略精选混合C 详情 389.41 316.80 81.35% 52.80 13.56% - - 10.71 2.75%
238 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 26.25 17.80 67.81% 4.56 17.37% - - - -
239 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 849.35 697.00 82.06% 116.17 13.68% - - 25.47 3.00%
240 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 849.35 697.00 82.06% 116.17 13.68% - - 25.47 3.00%
241 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 185.75 108.03 58.16% 21.61 11.63% - - 46.67 25.12%
242 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 185.75 108.03 58.16% 21.61 11.63% - - 46.67 25.12%
243 012616 嘉实优化红利混合C 详情 816.20 691.21 84.69% 115.20 14.11% - - 0.47 0.06%
244 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 394.85 58.10 14.71% 11.62 2.94% - - 315.92 80.01%
245 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 394.85 58.10 14.71% 11.62 2.94% - - 315.92 80.01%
246 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 315.69 248.55 78.73% 41.42 13.12% - - 16.34 5.18%
247 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 315.69 248.55 78.73% 41.42 13.12% - - 16.34 5.18%
248 012773 嘉实超短债债券A 详情 3,208.91 1,434.80 44.71% 382.61 11.92% - - 569.20 17.74%
249 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 1,062.38 882.83 83.10% 147.14 13.85% - - 21.76 2.05%
250 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 1,062.38 882.83 83.10% 147.14 13.85% - - 21.76 2.05%
251 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 1,542.33 474.37 30.76% 118.59 7.69% - - 350.89 22.75%
252 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 1,542.33 474.37 30.76% 118.59 7.69% - - 350.89 22.75%
253 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 133.86 107.59 80.37% 17.93 13.40% - - - -
254 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 80.90 52.27 64.61% 17.42 21.54% - - - -
255 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 64.26 6.84 10.65% 1.37 2.13% - - 36.39 56.63%
256 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 64.26 6.84 10.65% 1.37 2.13% - - 36.39 56.63%
257 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 136.17 109.71 80.57% 18.29 13.43% - - - -
258 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 136.17 109.71 80.57% 18.29 13.43% - - - -
259 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 51.95 27.03 52.03% 6.76 13.01% - - 2.83 5.45%
260 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 51.95 27.03 52.03% 6.76 13.01% - - 2.83 5.45%
261 013439 嘉实产业优势混合A 详情 76.09 57.76 75.91% 9.63 12.65% - - 2.31 3.04%
262 013440 嘉实产业优势混合C 详情 76.09 57.76 75.91% 9.63 12.65% - - 2.31 3.04%
263 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 详情 71.73 5.25 7.33% 1.75 2.44% - - 53.69 74.84%
264 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 详情 71.73 5.25 7.33% 1.75 2.44% - - 53.69 74.84%
265 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 详情 30.40 20.04 65.93% 5.13 16.88% - - - -
266 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 159.19 64.86 40.74% 21.62 13.58% - - - -
267 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 113.63 86.43 76.06% 14.40 12.68% - - 5.14 4.52%
268 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 113.63 86.43 76.06% 14.40 12.68% - - 5.14 4.52%
269 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 69.35 50.90 73.39% 8.48 12.23% - - 1.79 2.57%
270 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 69.35 50.90 73.39% 8.48 12.23% - - 1.79 2.57%
271 013737 嘉实短债债券A 详情 778.39 276.28 35.49% 69.07 8.87% - - 184.18 23.66%
272 013738 嘉实短债债券C 详情 778.39 276.28 35.49% 69.07 8.87% - - 184.18 23.66%
273 013855 嘉实品质发现混合A 详情 78.15 55.90 71.52% 9.32 11.92% - - 6.75 8.63%
274 013856 嘉实品质发现混合C 详情 78.15 55.90 71.52% 9.32 11.92% - - 6.75 8.63%
275 013995 嘉实融惠混合A 详情 50.18 30.61 61.00% 7.65 15.25% - - 1.25 2.50%
276 013996 嘉实融惠混合C 详情 50.18 30.61 61.00% 7.65 15.25% - - 1.25 2.50%
277 014074 嘉实内需精选混合A 详情 159.58 117.62 73.71% 19.60 12.28% - - 14.15 8.87%
278 014075 嘉实内需精选混合C 详情 159.58 117.62 73.71% 19.60 12.28% - - 14.15 8.87%
279 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 385.12 47.02 12.21% 9.40 2.44% - - 292.24 75.88%
280 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 385.12 47.02 12.21% 9.40 2.44% - - 292.24 75.88%
281 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 10.24 8.43 82.29% 1.69 16.46% - - 0.00 0.02%
282 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 42.54 30.53 71.78% 6.11 14.36% - - 0.00 0.00%
283 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 118.12 87.59 74.16% 14.60 12.36% - - 7.06 5.97%
284 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 118.12 87.59 74.16% 14.60 12.36% - - 7.06 5.97%
285 014292 嘉实产业领先混合A 详情 529.41 438.28 82.79% 73.05 13.80% - - 8.13 1.54%
286 014293 嘉实产业领先混合C 详情 529.41 438.28 82.79% 73.05 13.80% - - 8.13 1.54%
287 014307 嘉实多元动力混合A 详情 61.59 44.80 72.74% 7.47 12.12% - - 3.24 5.25%
288 014308 嘉实多元动力混合C 详情 61.59 44.80 72.74% 7.47 12.12% - - 3.24 5.25%
289 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 1,492.97 641.75 42.98% 213.92 14.33% - - - -
290 014602 嘉实中证医疗ETF发起联接A 详情 104.14 60.68 58.26% 12.14 11.65% - - 23.15 22.23%
291 014603 嘉实中证医疗ETF发起联接C 详情 104.14 60.68 58.26% 12.14 11.65% - - 23.15 22.23%
292 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 详情 95.57 8.00 8.37% 1.60 1.67% - - 59.49 62.25%
293 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 详情 95.57 8.00 8.37% 1.60 1.67% - - 59.49 62.25%
294 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 27.86 14.86 53.33% 3.71 13.33% - - 1.13 4.04%
295 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 27.86 14.86 53.33% 3.71 13.33% - - 1.13 4.04%
296 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 2,968.31 1,939.24 65.33% 323.21 10.89% - - 695.74 23.44%
297 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 2,968.31 1,939.24 65.33% 323.21 10.89% - - 695.74 23.44%
298 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 38.08 27.18 71.39% 4.53 11.90% - - 0.98 2.57%
299 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 38.08 27.18 71.39% 4.53 11.90% - - 0.98 2.57%
300 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 155.42 100.92 64.93% 20.18 12.99% - - 25.94 16.69%
301 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 155.42 100.92 64.93% 20.18 12.99% - - 25.94 16.69%
302 015404 嘉实90天滚动持有短债A 详情 1,249.85 375.30 30.03% 93.83 7.51% - - 375.19 30.02%
303 015405 嘉实90天滚动持有短债C 详情 1,249.85 375.30 30.03% 93.83 7.51% - - 375.19 30.02%
304 015468 嘉实农业产业股票C 详情 781.90 612.00 78.27% 102.00 13.05% - - 58.43 7.47%
305 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 967.62 230.00 23.77% 57.50 5.94% - - 230.00 23.77%
306 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 894.68 727.67 81.33% 130.98 14.64% - - 25.58 2.86%
307 016135 嘉实优势成长混合C 详情 483.55 379.69 78.52% 63.28 13.09% - - 31.95 6.61%
308 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 467.70 389.46 83.27% 64.91 13.88% - - 2.40 0.51%
309 016169 嘉实价值优势混合C 详情 729.37 616.10 84.47% 102.68 14.08% - - 0.22 0.03%
310 016241 嘉实稳泽纯债债券C 详情 557.71 289.92 51.98% 96.64 17.33% - - 12.48 2.24%
311 016264 嘉实新起航混合C 详情 5.23 3.43 65.54% 0.86 16.38% - - 0.85 16.28%
312 016322 嘉实安益混合A 详情 691.12 431.76 62.47% 71.96 10.41% - - 161.66 23.39%
313 016367 嘉实多利收益债券C 详情 8,947.85 5,787.93 64.69% 1,653.69 18.48% - - 1,325.62 14.82%
314 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 详情 744.93 195.28 26.21% 48.82 6.55% - - 141.93 19.05%
315 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 详情 744.93 195.28 26.21% 48.82 6.55% - - 141.93 19.05%
316 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 详情 582.06 311.40 53.50% 103.80 17.83% - - - -
317 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 402.33 87.28 21.69% 17.46 4.34% - - 217.84 54.14%
318 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 402.33 87.28 21.69% 17.46 4.34% - - 217.84 54.14%
319 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 详情 402.33 87.28 21.69% 17.46 4.34% - - 217.84 54.14%
320 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 详情 402.33 87.28 21.69% 17.46 4.34% - - 217.84 54.14%
321 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 详情 131.64 10.56 8.02% 2.11 1.60% - - 75.05 57.01%
322 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 详情 131.64 10.56 8.02% 2.11 1.60% - - 75.05 57.01%
323 016568 嘉实碳中和主题混合A 详情 67.04 44.48 66.35% 7.41 11.06% - - 11.35 16.93%
324 016569 嘉实碳中和主题混合C 详情 67.04 44.48 66.35% 7.41 11.06% - - 11.35 16.93%
325 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 22.95 19.10 83.20% 3.18 13.87% - - 0.50 2.20%
326 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 22.95 19.10 83.20% 3.18 13.87% - - 0.50 2.20%
327 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 详情 287.95 40.21 13.96% 8.04 2.79% - - 225.19 78.20%
328 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 详情 287.95 40.21 13.96% 8.04 2.79% - - 225.19 78.20%
329 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 30.07 18.47 61.43% 3.28 10.91% - - 2.68 8.92%
330 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 30.07 18.47 61.43% 3.28 10.91% - - 2.68 8.92%
331 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 详情 210.56 92.82 44.08% 31.94 15.17% - - 75.02 35.63%
332 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 详情 102.08 77.69 76.10% 7.77 7.61% - - 12.35 12.10%
333 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 详情 102.08 77.69 76.10% 7.77 7.61% - - 12.35 12.10%
334 016797 嘉实双利债券A 详情 654.88 476.89 72.82% 119.22 18.21% - - 33.83 5.17%
335 016798 嘉实双利债券C 详情 654.88 476.89 72.82% 119.22 18.21% - - 33.83 5.17%
336 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 详情 22.35 1.40 6.27% 0.93 4.18% - - 11.67 52.23%
337 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 详情 22.35 1.40 6.27% 0.93 4.18% - - 11.67 52.23%
338 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 详情 351.50 251.23 71.47% 41.87 11.91% - - 54.46 15.49%
339 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 详情 351.50 251.23 71.47% 41.87 11.91% - - 54.46 15.49%
340 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 详情 220.68 24.17 10.95% 4.83 2.19% - - 172.85 78.32%
341 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 详情 220.68 24.17 10.95% 4.83 2.19% - - 172.85 78.32%
342 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 详情 561.40 348.37 62.05% 58.06 10.34% - - 146.15 26.03%
343 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 详情 561.40 348.37 62.05% 58.06 10.34% - - 146.15 26.03%
344 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 614.27 431.23 70.20% 71.87 11.70% - - 102.61 16.70%
345 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 614.27 431.23 70.20% 71.87 11.70% - - 102.61 16.70%
346 017112 嘉实优享生活混合A 详情 75.28 54.68 72.63% 9.11 12.10% - - 3.31 4.40%
347 017113 嘉实优享生活混合C 详情 75.28 54.68 72.63% 9.11 12.10% - - 3.31 4.40%
348 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 详情 1,607.12 931.38 57.95% 310.46 19.32% - - - -
349 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 详情 124.74 96.85 77.64% 16.14 12.94% - - 2.95 2.37%
350 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 详情 124.74 96.85 77.64% 16.14 12.94% - - 2.95 2.37%
351 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 详情 171.78 119.64 69.65% 22.43 13.06% - - 21.28 12.39%
352 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 详情 171.78 119.64 69.65% 22.43 13.06% - - 21.28 12.39%
353 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 详情 181.20 145.22 80.14% 25.68 14.17% - - - -
354 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 详情 75.89 56.99 75.09% 11.05 14.56% - - - -
355 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 详情 147.72 117.35 79.44% 20.81 14.09% - - - -
356 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 26.25 17.80 67.81% 4.56 17.37% - - - -
357 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 150.73 113.06 75.01% 29.10 19.30% - - - -
358 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 详情 30.40 20.04 65.93% 5.13 16.88% - - - -
359 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 27.75 16.36 58.96% 5.28 19.04% - - - -
360 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 详情 102.11 68.89 67.47% 11.48 11.24% - - 12.45 12.19%
361 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 详情 102.11 68.89 67.47% 11.48 11.24% - - 12.45 12.19%
362 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 详情 102.11 68.89 67.47% 11.48 11.24% - - 12.45 12.19%
363 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 详情 171.76 68.79 40.05% 17.20 10.01% - - 30.80 17.93%
364 017444 嘉实30天持有期中短债债券C 详情 171.76 68.79 40.05% 17.20 10.01% - - 30.80 17.93%
365 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 1,631.07 208.47 12.78% 41.69 2.56% - - 1,137.87 69.76%
366 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 1,631.07 208.47 12.78% 41.69 2.56% - - 1,137.87 69.76%
367 017488 嘉实信息产业股票发起式A 详情 2,782.97 1,925.05 69.17% 320.84 11.53% - - 525.64 18.89%
368 017489 嘉实信息产业股票发起式C 详情 2,782.97 1,925.05 69.17% 320.84 11.53% - - 525.64 18.89%
369 017527 嘉实北证50成份指数A 详情 208.50 125.04 59.97% 25.01 11.99% - - 50.03 24.00%
370 017528 嘉实北证50成份指数C 详情 208.50 125.04 59.97% 25.01 11.99% - - 50.03 24.00%
371 017655 嘉实价值丰裕混合A 详情 10.35 7.12 68.79% 1.19 11.46% - - 1.86 17.97%
372 017656 嘉实价值丰裕混合C 详情 10.35 7.12 68.79% 1.19 11.46% - - 1.86 17.97%
373 017717 嘉实多盈债券A 详情 621.22 367.72 59.19% 61.29 9.87% - - 119.73 19.27%
374 017718 嘉实多盈债券C 详情 621.22 367.72 59.19% 61.29 9.87% - - 119.73 19.27%
375 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 详情 2,479.76 1,704.60 68.74% 284.10 11.46% - - 470.02 18.95%
376 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 详情 2,479.76 1,704.60 68.74% 284.10 11.46% - - 470.02 18.95%
377 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 详情 916.79 564.17 61.54% 94.03 10.26% - - 248.43 27.10%
378 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 详情 916.79 564.17 61.54% 94.03 10.26% - - 248.43 27.10%
379 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 219.44 180.67 82.33% 30.11 13.72% - - 0.05 0.02%
380 018027 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 详情 148.70 9.61 6.46% 1.92 1.29% - - 68.13 45.82%
381 018028 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 详情 148.70 9.61 6.46% 1.92 1.29% - - 68.13 45.82%
382 018111 嘉实增益宝货币E 详情 868.57 523.55 60.28% 174.52 20.09% - - 121.90 14.03%
383 018169 嘉实致诚纯债债券 详情 957.08 654.20 68.35% 218.07 22.78% - - - -
384 018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 详情 318.90 107.40 33.68% 28.64 8.98% - - 7.00 2.19%
385 018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 详情 318.90 107.40 33.68% 28.64 8.98% - - 7.00 2.19%
386 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 详情 31.71 5.94 18.73% 1.19 3.75% - - 16.74 52.79%
387 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 详情 31.71 5.94 18.73% 1.19 3.75% - - 16.74 52.79%
388 018205 嘉实薪金宝货币B 详情 4,596.41 1,998.14 43.47% 302.75 6.59% - - 1,479.22 32.18%
389 018240 嘉实制造升级股票发起式A 详情 137.94 93.52 67.80% 15.59 11.30% - - 20.64 14.96%
390 018241 嘉实制造升级股票发起式C 详情 137.94 93.52 67.80% 15.59 11.30% - - 20.64 14.96%
391 018244 嘉实产业精选混合A 详情 41.66 28.18 67.64% 4.70 11.27% - - 7.16 17.20%
392 018245 嘉实产业精选混合C 详情 41.66 28.18 67.64% 4.70 11.27% - - 7.16 17.20%
393 018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 详情 28.69 15.31 53.35% 3.83 13.34% - - 3.66 12.76%
394 018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 详情 28.69 15.31 53.35% 3.83 13.34% - - 3.66 12.76%
395 018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 详情 5.77 3.58 62.05% 0.73 12.63% - - - -
396 018401 嘉实成长驱动混合A 详情 162.81 118.81 72.97% 19.80 12.16% - - 19.03 11.69%
397 018402 嘉实成长驱动混合C 详情 162.81 118.81 72.97% 19.80 12.16% - - 19.03 11.69%
398 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 详情 17.32 2.62 15.13% 0.52 3.03% - - 5.71 32.96%
399 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 详情 17.32 2.62 15.13% 0.52 3.03% - - 5.71 32.96%
400 018434 嘉实均衡配置混合 详情 12.15 10.17 83.71% 1.70 13.95% - - - -
401 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 228.73 116.22 50.81% 29.06 12.70% - - 73.08 31.95%
402 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 228.73 116.22 50.81% 29.06 12.70% - - 73.08 31.95%
403 018562 嘉实同舟债券A 详情 935.79 492.26 52.60% 70.32 7.51% - - 231.32 24.72%
404 018563 嘉实同舟债券C 详情 935.79 492.26 52.60% 70.32 7.51% - - 231.32 24.72%
405 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 详情 889.74 534.15 60.03% 133.54 15.01% - - 208.51 23.44%
406 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 详情 889.74 534.15 60.03% 133.54 15.01% - - 208.51 23.44%
407 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 361.77 300.76 83.14% 50.13 13.86% - - 0.13 0.04%
408 019047 嘉实致裕纯债债券 详情 52.40 25.85 49.34% 8.62 16.45% - - - -
409 019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 详情 26.84 11.24 41.86% 2.55 9.51% - - 5.04 18.78%
410 019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 详情 26.84 11.24 41.86% 2.55 9.51% - - 5.04 18.78%
411 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 详情 34.99 5.62 16.05% 1.12 3.21% - - 18.35 52.45%
412 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 详情 34.99 5.62 16.05% 1.12 3.21% - - 18.35 52.45%
413 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 详情 20.04 15.87 79.23% 2.65 13.21% - - - -
414 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 详情 20.04 15.87 79.23% 2.65 13.21% - - - -
415 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 详情 14.59 1.34 9.21% 0.27 1.84% - - 6.81 46.63%
416 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 详情 14.59 1.34 9.21% 0.27 1.84% - - 6.81 46.63%
417 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 376.16 307.39 81.72% 51.23 13.62% - - 8.17 2.17%
418 019392 嘉实匠心严选混合A 详情 323.94 257.29 79.43% 42.88 13.24% - - 15.81 4.88%
419 019393 嘉实匠心严选混合C 详情 323.94 257.29 79.43% 42.88 13.24% - - 15.81 4.88%
420 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 详情 28.59 3.02 10.58% 0.60 2.12% - - 21.33 74.63%
421 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 详情 28.59 3.02 10.58% 0.60 2.12% - - 21.33 74.63%
422 019594 嘉实稳宁纯债债券A 详情 536.82 193.05 35.96% 52.65 9.81% - - 81.24 15.13%
423 019595 嘉实稳宁纯债债券C 详情 536.82 193.05 35.96% 52.65 9.81% - - 81.24 15.13%
424 019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 详情 26.30 13.05 49.61% 1.30 4.96% - - 2.77 10.52%
425 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 详情 26.30 13.05 49.61% 1.30 4.96% - - 2.77 10.52%
426 019780 嘉实创新动力混合发起式A1 详情 15.54 12.02 77.35% 2.04 13.15% - - - -
427 019781 嘉实创新动力混合发起式A2 详情 15.54 12.02 77.35% 2.04 13.15% - - - -
428 019782 嘉实创新动力混合发起式A3 详情 15.54 12.02 77.35% 2.04 13.15% - - - -
429 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 详情 351.91 223.34 63.46% 37.22 10.58% - - 62.99 17.90%
430 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 详情 351.91 223.34 63.46% 37.22 10.58% - - 62.99 17.90%
431 020232 嘉实互融精选股票C 详情 2,250.82 1,683.04 74.77% 280.51 12.46% - - 271.90 12.08%
432 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 详情 104.53 54.37 52.01% 12.36 11.82% - - 15.06 14.41%
433 020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 详情 104.53 54.37 52.01% 12.36 11.82% - - 15.06 14.41%
434 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 详情 2,878.33 2,257.59 78.43% 376.26 13.07% - - 234.41 8.14%
435 020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 详情 51.95 27.03 52.03% 6.76 13.01% - - 2.83 5.45%
436 020473 嘉实薪金宝货币E 详情 4,596.41 1,998.14 43.47% 302.75 6.59% - - 1,479.22 32.18%
437 020508 嘉实债券C 详情 758.75 450.84 59.42% 150.28 19.81% - - 2.24 0.29%
438 020509 嘉实活期宝货币E 详情 6,052.13 2,306.51 38.11% 615.07 10.16% - - 1,756.86 29.03%
439 020766 嘉实中证A100ETF发起联接A 详情 0.76 0.11 15.15% 0.04 5.05% - - 0.12 15.44%
440 020767 嘉实中证A100ETF发起联接C 详情 0.76 0.11 15.15% 0.04 5.05% - - 0.12 15.44%
441 020857 嘉实多益债券A 详情 1,860.68 1,213.93 65.24% 303.48 16.31% - - 310.52 16.69%
442 020858 嘉实多益债券C 详情 1,860.68 1,213.93 65.24% 303.48 16.31% - - 310.52 16.69%
443 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 详情 15.51 1.98 12.79% 0.40 2.56% - - 8.23 53.07%
444 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 详情 15.51 1.98 12.79% 0.40 2.56% - - 8.23 53.07%
445 021214 嘉实中证A50ETF联接A 详情 30.10 0.92 3.06% 0.31 1.02% - - 15.60 51.82%
446 021215 嘉实中证A50ETF联接C 详情 30.10 0.92 3.06% 0.31 1.02% - - 15.60 51.82%
447 021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 详情 775.73 221.30 28.53% 73.77 9.51% - - 0.00 0.00%
448 021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 详情 775.73 221.30 28.53% 73.77 9.51% - - 0.00 0.00%
449 021401 嘉实稳祥纯债债券E 详情 569.43 282.90 49.68% 94.30 16.56% - - 94.32 16.56%
450 021618 嘉实致华纯债债券C 详情 316.17 138.71 43.87% 46.24 14.62% - - 17.64 5.58%
451 021628 嘉实稳华纯债债券E 详情 1,661.09 567.89 34.19% 189.30 11.40% - - 99.84 6.01%
452 021741 嘉实新财富混合C 详情 2.09 1.50 71.83% 0.37 17.96% - - 0.14 6.52%
453 021799 嘉实中证A100指数增强发起式A 详情 6.98 5.30 75.89% 1.32 18.97% - - 0.04 0.55%
454 021800 嘉实中证A100指数增强发起式C 详情 6.98 5.30 75.89% 1.32 18.97% - - 0.04 0.55%
455 021820 嘉实新思路混合C 详情 117.98 60.40 51.19% 15.10 12.80% - - 27.52 23.32%
456 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 详情 402.33 87.28 21.69% 17.46 4.34% - - 217.84 54.14%
457 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 详情 394.85 58.10 14.71% 11.62 2.94% - - 315.92 80.01%
458 021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 详情 15.00 0.37 2.44% 0.12 0.81% - - 4.91 32.75%
459 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 详情 240.23 41.61 17.32% 8.37 3.48% - - 180.86 75.29%
460 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 详情 64.26 6.84 10.65% 1.37 2.13% - - 36.39 56.63%
461 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 详情 1,631.07 208.47 12.78% 41.69 2.56% - - 1,137.87 69.76%
462 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 详情 76.12 12.41 16.30% 2.48 3.26% - - 53.74 70.60%
463 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 详情 19.31 2.54 13.15% 0.51 2.63% - - 9.07 46.95%
464 021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 详情 177.29 47.32 26.69% 15.77 8.90% - - 41.30 23.29%
465 021887 嘉实中证500ETF联接I 详情 113.31 9.96 8.79% 3.32 2.93% - - 62.51 55.17%
466 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 详情 651.53 223.91 34.37% 74.64 11.46% - - 0.23 0.04%
467 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 详情 83.27 22.77 27.34% 5.17 6.21% - - 5.60 6.72%
468 022057 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 详情 83.27 22.77 27.34% 5.17 6.21% - - 5.60 6.72%
469 022101 嘉实彭博国开债1-5年指数D 详情 662.71 245.05 36.98% 81.68 12.33% - - 0.08 0.01%
470 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 详情 1,141.18 696.24 61.01% 232.08 20.34% - - 33.79 2.96%
471 022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 详情 8.45 0.32 3.81% 0.11 1.27% - - 5.38 63.65%
472 022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 详情 8.45 0.32 3.81% 0.11 1.27% - - 5.38 63.65%
473 022453 嘉实中证A500ETF联接A 详情 184.12 7.41 4.03% 2.47 1.34% - - 122.80 66.70%
474 022454 嘉实中证A500ETF联接C 详情 184.12 7.41 4.03% 2.47 1.34% - - 122.80 66.70%
475 022495 嘉实红利精选混合发起式A 详情 84.06 50.39 59.94% 8.40 9.99% - - 15.24 18.13%
476 022496 嘉实红利精选混合发起式C 详情 84.06 50.39 59.94% 8.40 9.99% - - 15.24 18.13%
477 022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 详情 177.29 47.32 26.69% 15.77 8.90% - - 41.30 23.29%
478 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 详情 240.23 41.61 17.32% 8.37 3.48% - - 180.86 75.29%
479 022905 嘉实中证A500ETF联接Y 详情 184.12 7.41 4.03% 2.47 1.34% - - 122.80 66.70%
480 022915 嘉实中证500ETF联接Y 详情 113.31 9.96 8.79% 3.32 2.93% - - 62.51 55.17%
481 023429 嘉实创业板50ETF联接A 详情 33.90 0.70 2.07% 0.23 0.69% - - 13.24 39.06%
482 023430 嘉实创业板50ETF联接C 详情 33.90 0.70 2.07% 0.23 0.69% - - 13.24 39.06%
483 023496 嘉实汇明纯债债券A 详情 223.02 72.02 32.29% 32.74 14.68% - - 55.47 24.87%
484 023497 嘉实汇明纯债债券C 详情 223.02 72.02 32.29% 32.74 14.68% - - 55.47 24.87%
485 023716 嘉实致盈债券D 详情 534.80 234.64 43.87% 78.21 14.62% - - - -
486 023718 嘉实商业银行精选债券D 详情 567.41 208.93 36.82% 41.79 7.36% - - - -
487 023931 嘉实价值臻选混合C 详情 897.87 758.23 84.45% 126.37 14.07% - - 2.69 0.30%
488 023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 详情 571.81 167.77 29.34% 55.92 9.78% - - 0.91 0.16%
489 023947 嘉实价值精选股票C 详情 2,073.94 1,754.88 84.62% 292.48 14.10% - - 12.34 0.60%
490 023967 嘉实新消费股票C 详情 902.53 753.53 83.49% 125.59 13.92% - - 12.82 1.42%
491 024033 嘉实上证科创板综合ETF联接A 详情 14.07 0.47 3.31% 0.16 1.10% - - 5.01 35.57%
492 024034 嘉实上证科创板综合ETF联接C 详情 14.07 0.47 3.31% 0.16 1.10% - - 5.01 35.57%
493 024212 嘉实稳固收益债券D 详情 1,635.86 959.64 58.66% 265.75 16.25% - - 184.33 11.27%
494 024213 嘉实稳宏债券D 详情 2,089.37 1,305.39 62.48% 244.76 11.71% - - 78.07 3.74%
495 024433 嘉实成长共赢混合A 详情 1,084.84 653.76 60.26% 135.21 12.46% - - 127.63 11.77%
496 024434 嘉实成长共赢混合C 详情 1,084.84 653.76 60.26% 135.21 12.46% - - 127.63 11.77%
497 024574 嘉实国证自由现金流ETF联接A 详情 63.42 6.06 9.55% 2.02 3.18% - - 39.75 62.67%
498 024575 嘉实国证自由现金流ETF联接C 详情 63.42 6.06 9.55% 2.02 3.18% - - 39.75 62.67%
499 024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 详情 96.04 9.73 10.13% 1.95 2.03% - - 72.21 75.18%
500 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 详情 96.04 9.73 10.13% 1.95 2.03% - - 72.21 75.18%
501 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 详情 62.02 9.73 15.70% 1.95 3.14% - - 42.18 68.02%
502 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 详情 62.02 9.73 15.70% 1.95 3.14% - - 42.18 68.02%
503 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 详情 56.08 31.17 55.58% 6.23 11.12% - - 11.36 20.26%
504 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 详情 56.08 31.17 55.58% 6.23 11.12% - - 11.36 20.26%
505 024705 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 详情 1.35 0.26 19.56% 0.05 3.91% - - 0.71 52.71%
506 024706 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 详情 1.35 0.26 19.56% 0.05 3.91% - - 0.71 52.71%
507 024874 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 详情 186.67 135.60 72.64% 27.12 14.53% - - 14.60 7.82%
508 024875 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 详情 186.67 135.60 72.64% 27.12 14.53% - - 14.60 7.82%
509 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 详情 210.56 92.82 44.08% 31.94 15.17% - - 75.02 35.63%
510 025109 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 详情 74.57 34.81 46.68% 7.91 10.61% - - 11.43 15.33%
511 025110 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 详情 74.57 34.81 46.68% 7.91 10.61% - - 11.43 15.33%
512 025311 嘉实中证A500指数增强A 详情 64.70 42.89 66.30% 8.04 12.43% - - 6.42 9.93%
513 025312 嘉实中证A500指数增强C 详情 64.70 42.89 66.30% 8.04 12.43% - - 6.42 9.93%
514 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 详情 24.98 1.18 4.74% 0.39 1.58% - - 15.96 63.90%
515 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 详情 24.98 1.18 4.74% 0.39 1.58% - - 15.96 63.90%
516 025830 嘉实成长共享混合A 详情 1,236.27 1,060.50 85.78% 149.57 12.10% - - 179.85 14.55%
517 025831 嘉实成长共享混合C 详情 1,236.27 1,060.50 85.78% 149.57 12.10% - - 179.85 14.55%
518 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1,114.44 945.51 84.84% 157.59 14.14% - - - -
519 070002 嘉实增长混合 详情 1,698.52 1,445.31 85.09% 240.89 14.18% - - - -
520 070003 嘉实稳健混合 详情 1,191.26 1,011.23 84.89% 168.54 14.15% - - - -
521 070005 嘉实债券A 详情 758.75 450.84 59.42% 150.28 19.81% - - 2.24 0.29%
522 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 607.50 512.29 84.33% 85.38 14.05% - - - -
523 070008 嘉实货币A 详情 22,702.68 9,227.71 40.65% 1,708.84 7.53% - - 8,315.51 36.63%
524 070009 嘉实超短债债券C 详情 3,208.91 1,434.80 44.71% 382.61 11.92% - - 569.20 17.74%
525 070010 嘉实主题混合 详情 1,316.60 1,119.18 85.00% 186.53 14.17% - - - -
526 070011 嘉实策略混合 详情 1,314.09 1,117.10 85.01% 186.18 14.17% - - - -
527 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 1,306.05 1,108.48 84.87% 184.75 14.15% - - - -
528 070013 嘉实研究精选混合 详情 595.40 502.52 84.40% 83.75 14.07% - - - -
529 070015 嘉实多元债券A 详情 679.28 337.55 49.69% 96.44 14.20% - - 40.64 5.98%
530 070016 嘉实多元债券B 详情 679.28 337.55 49.69% 96.44 14.20% - - 40.64 5.98%
531 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 100.89 79.72 79.02% 13.29 13.17% - - - -
532 070018 嘉实回报混合 详情 285.41 236.67 82.92% 39.44 13.82% - - - -
533 070019 嘉实价值优势混合A 详情 729.37 616.10 84.47% 102.68 14.08% - - 0.22 0.03%
534 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 1,635.86 959.64 58.66% 265.75 16.25% - - 184.33 11.27%
535 070021 嘉实主题新动力混合 详情 465.42 391.09 84.03% 65.18 14.01% - - - -
536 070022 嘉实领先成长混合 详情 316.19 262.59 83.05% 43.77 13.84% - - - -
537 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 20.60 3.15 15.31% 0.63 3.06% - - 7.66 37.21%
538 070025 嘉实信用债券A 详情 968.29 309.86 32.00% 103.29 10.67% - - 71.02 7.33%
539 070026 嘉实信用债券C 详情 968.29 309.86 32.00% 103.29 10.67% - - 71.02 7.33%
540 070027 嘉实周期优选混合 详情 507.33 426.88 84.14% 71.15 14.02% - - - -
541 070028 嘉实安心货币A 详情 26.83 12.42 46.30% 3.76 14.03% - - 0.38 1.40%
542 070029 嘉实安心货币B 详情 26.83 12.42 46.30% 3.76 14.03% - - 0.38 1.40%
543 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 9.09 1.31 14.40% 0.26 2.88% - - 1.58 17.35%
544 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 17.31 14.37 83.00% 2.39 13.83% - - - -
545 070032 嘉实优化红利混合A 详情 816.20 691.21 84.69% 115.20 14.11% - - 0.47 0.06%
546 070037 嘉实纯债债券A 详情 1,158.16 543.53 46.93% 181.18 15.64% - - 73.29 6.33%
547 070038 嘉实纯债债券C 详情 1,158.16 543.53 46.93% 181.18 15.64% - - 73.29 6.33%
548 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 113.31 9.96 8.79% 3.32 2.93% - - 62.51 55.17%
549 070088 嘉实货币B 详情 22,702.68 9,227.71 40.65% 1,708.84 7.53% - - 8,315.51 36.63%
550 070099 嘉实优质企业混合 详情 731.09 618.55 84.61% 103.09 14.10% - - - -
551 159123 光伏ETF嘉实 详情 191.49 153.13 79.97% 30.63 15.99% - - - -
552 159129 化工ETF嘉实 详情 175.07 125.32 71.58% 41.77 23.86% - - - -
553 159221 现金流ETF嘉实 详情 144.92 103.07 71.12% 34.36 23.71% - - - -
554 159351 A500ETF嘉实 详情 917.63 681.18 74.23% 227.06 24.74% - - - -
555 159373 创业板50ETF嘉实 详情 40.27 24.42 60.63% 8.14 20.21% - - - -
556 159389 数字经济ETF嘉实 详情 68.68 50.78 73.94% 10.16 14.79% - - - -
557 159501 纳指ETF嘉实 详情 3,233.40 2,653.45 82.06% 530.69 16.41% - - - -
558 159502 标普生物科技ETF嘉实 详情 566.44 465.07 82.10% 93.01 16.42% - - - -
559 159518 标普油气ETF嘉实 详情 578.11 469.53 81.22% 93.91 16.24% - - - -
560 159526 机器人ETF嘉实 详情 332.13 270.17 81.34% 54.03 16.27% - - - -
561 159535 中证2000ETF嘉实 详情 2.16 1.62 75.00% 0.54 25.00% - - - -
562 159557 恒生医疗ETF嘉实 详情 74.76 54.80 73.29% 10.96 14.66% - - - -
563 159561 德国ETF嘉实 详情 619.54 505.61 81.61% 101.12 16.32% - - - -
564 159600 科创债ETF嘉实 详情 2,671.61 1,933.04 72.35% 644.35 24.12% - - - -
565 159607 中概互联网ETF嘉实 详情 333.74 267.31 80.10% 53.46 16.02% - - - -
566 159613 信息安全ETF嘉实 详情 24.65 16.48 66.86% 3.30 13.37% - - - -
567 159625 绿色电力ETF嘉实 详情 810.92 669.36 82.54% 133.87 16.51% - - - -
568 159638 航空航天ETF嘉实 详情 504.88 413.76 81.95% 82.75 16.39% - - - -
569 159661 A100ETF嘉实 详情 3.76 2.76 73.49% 0.92 24.50% - - - -
570 159675 创业板增强ETF嘉实 详情 33.06 21.83 66.04% 4.37 13.21% - - - -
571 159695 通信ETF嘉实 详情 163.88 130.86 79.85% 26.17 15.97% - - - -
572 159741 恒生科技ETF嘉实 详情 117.66 78.55 66.76% 26.18 22.25% - - - -
573 159831 金ETF嘉实 详情 598.04 491.82 82.24% 98.36 16.45% - - - -
574 159852 软件ETF嘉实 详情 3,068.36 2,545.44 82.96% 509.09 16.59% - - - -
575 159875 新能源ETF嘉实 详情 519.25 424.30 81.71% 84.86 16.34% - - - -
576 159910 基本面120ETF嘉实 详情 80.86 61.19 75.68% 12.24 15.14% - - - -
577 159918 中创400ETF嘉实 详情 29.55 20.07 67.93% 4.01 13.59% - - - -
578 159919 沪深300ETF嘉实 详情 10,089.56 7,465.00 73.99% 2,488.33 24.66% - - - -
579 159922 中证500ETF嘉实 详情 1,269.58 933.33 73.52% 311.11 24.51% - - - -
580 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 177.29 47.32 26.69% 15.77 8.90% - - 41.30 23.29%
581 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 500.68 410.36 81.96% 73.86 14.75% - - 6.99 1.40%
582 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 107.06 78.30 73.14% 20.88 19.50% - - - -
583 160718 嘉实多利收益债券A 详情 8,947.85 5,787.93 64.69% 1,653.69 18.48% - - 1,325.62 14.82%
584 160719 嘉实黄金 详情 340.26 255.07 74.96% 66.32 19.49% - - - -
585 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 46.64 34.10 73.12% 5.68 12.19% - - - -
586 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 852.48 602.60 70.69% 168.73 19.79% - - - -
587 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 177.29 47.32 26.69% 15.77 8.90% - - 41.30 23.29%
588 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 500.68 410.36 81.96% 73.86 14.75% - - 6.99 1.40%
589 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 820.98 694.87 84.64% 115.81 14.11% - - - -
590 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 267.55 222.62 83.21% 37.10 13.87% - - - -
591 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 207.60 170.11 81.94% 28.35 13.66% - - - -
592 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 219.44 180.67 82.33% 30.11 13.72% - - 0.05 0.02%
593 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 361.77 300.76 83.14% 50.13 13.86% - - 0.13 0.04%
594 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 1,823.85 1,177.56 64.56% 235.51 12.91% - - 390.10 21.39%
595 511960 货币ETF嘉实 详情 7,363.48 3,883.68 52.74% 1,553.47 21.10% - - 262.74 3.57%
596 512550 富时A50ETF嘉实 详情 77.50 58.20 75.10% 11.64 15.02% - - - -
597 512600 消费ETF嘉实 详情 297.84 241.12 80.96% 48.22 16.19% - - - -
598 512640 金融地产ETF嘉实 详情 21.69 13.48 62.14% 2.70 12.43% - - - -
599 512750 基本面50ETF嘉实 详情 26.55 18.06 68.05% 3.61 13.61% - - - -
600 513830 港股通高股息ETF嘉实 详情 37.98 25.20 66.35% 5.04 13.27% - - - -
601 515300 300红利低波ETF嘉实 详情 1,463.33 1,212.06 82.83% 242.41 16.57% - - - -
602 515680 央企创新ETF嘉实 详情 201.33 144.57 71.81% 48.19 23.94% - - - -
603 515860 科技ETF嘉实 详情 69.08 50.90 73.69% 10.18 14.74% - - - -
604 515960 医药ETF嘉实 详情 68.15 50.24 73.71% 10.05 14.74% - - - -
605 516150 稀土ETF嘉实 详情 2,750.15 2,284.47 83.07% 456.89 16.61% - - - -
606 516550 农业ETF嘉实 详情 64.37 47.36 73.57% 9.47 14.71% - - - -
607 517200 互联网ETF嘉实 详情 36.49 24.50 67.13% 4.90 13.43% - - - -
608 520620 恒生消费ETF嘉实 详情 129.53 100.19 77.35% 20.04 15.47% - - - -
609 520670 港股通科技ETF嘉实 详情 55.10 34.88 63.30% 11.63 21.10% - - - -
610 520960 恒指港股通ETF嘉实 详情 33.56 21.28 63.40% 4.26 12.68% - - - -
611 520970 港股通创新药ETF嘉实 详情 323.43 259.56 80.25% 51.91 16.05% - - - -
612 562800 稀有金属ETF嘉实 详情 2,075.88 1,723.08 83.00% 344.62 16.60% - - - -
613 562810 上证指数增强ETF嘉实 详情 18.24 11.15 61.12% 2.23 12.22% - - - -
614 562820 集成电路ETF嘉实 详情 70.14 52.75 75.20% 10.55 15.04% - - - -
615 562850 央企能源ETF嘉实 详情 84.69 66.24 78.22% 13.25 15.64% - - - -
616 562860 疫苗ETF嘉实 详情 74.92 56.30 75.15% 11.26 15.03% - - - -
617 562870 证券ETF嘉实 详情 57.81 30.26 52.34% 20.17 34.90% - - - -
618 562880 电池ETF嘉实 详情 304.68 247.29 81.16% 49.46 16.23% - - - -
619 562890 A50ETF嘉实 详情 40.88 24.96 61.06% 8.32 20.35% - - - -
620 588100 科创信息ETF嘉实 详情 64.89 47.94 73.88% 9.59 14.78% - - - -
621 588200 科创芯片ETF嘉实 详情 13,426.74 11,181.18 83.28% 2,236.24 16.66% - - - -
622 588400 科创创业ETF嘉实 详情 470.27 385.07 81.88% 77.01 16.38% - - - -
623 588670 科创综指增强ETF嘉实 详情 28.71 19.87 69.22% 3.97 13.84% - - - -
624 588700 科创医药ETF嘉实 详情 101.88 78.78 77.33% 15.76 15.47% - - - -
625 588850 科创机械ETF嘉实 详情 29.83 21.35 71.56% 4.27 14.31% - - - -
626 589300 科创综指ETF嘉实 详情 16.00 6.86 42.91% 2.29 14.30% - - - -
627 960024 嘉实成长收益混合H 详情 1,114.44 945.51 84.84% 157.59 14.14% - - - -
628 960025 嘉实研究精选混合H 详情 595.40 502.52 84.40% 83.75 14.07% - - - -
629 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 - - - - - - - - -

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嘉实基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-01-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 023496 嘉实汇明纯债债券A 详情 69.27 18.31 26.43% 8.32 12.01% - - 15.01 21.67%
2 023497 嘉实汇明纯债债券C 详情 69.27 18.31 26.43% 8.32 12.01% - - 15.01 21.67%