中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9039 | 0.9039 | -0.0034 | -0.38% | 开放申购 | 马芳 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔,王超 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 2.5310 | 2.5310 | 2.5360 | 2.5360 | -0.0050 | -0.20% | 开放申购 | 胡志利 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.2527 | 1.2527 | 1.2640 | 1.2640 | -0.0113 | -0.89% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.1994 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孟亦佳 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈博 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0722 | 1.0201 | 1.0726 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1906 | 1.1397 | 1.1899 | 0.0007 | 0.06% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王艺伟 |
| 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4608 | 0.5008 | 0.4671 | 0.5071 | -0.0063 | -1.35% | 封闭期 | 刘迟到 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1871 | 1.0483 | 1.1865 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李秋实,何平 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 0.8579 | 0.9169 | 0.8603 | 0.9193 | -0.0024 | -0.28% | 封闭期 | 张城源 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姚璐伟,张略钊 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.2851 | 1.0845 | 1.2845 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.6400 | 0.6400 | 0.6430 | 0.6430 | -0.0030 | -0.47% | 开放申购 | 陆丰 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7917 | 0.7917 | 0.7932 | 0.7932 | -0.0015 | -0.19% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 5.4499 | 7.8611 | 5.4445 | 7.8557 | 0.0054 | 0.10% | 限大额 | 邢恭海 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹建华 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.2074 | 1.0353 | 1.2070 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.1882 | 1.0173 | 1.1877 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 曹建华 |
| 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 王璇,冯思源 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 严志勇 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 4.5980 | 4.5980 | 4.6400 | 4.6400 | -0.0420 | -0.91% | 开放申购 | 姜锋,马牧青 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1864 | 1.0345 | 1.1857 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 胡智磊,索峰 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.4482 | 1.0623 | 1.4480 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 颜昕 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.2801 | 1.1085 | 1.2796 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1891 | 1.1045 | 1.1885 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0986 | 1.0986 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 刘宇涛,陈浩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 董珊珊,李亚寅 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5642 | 1.3064 | 0.5686 | 1.3108 | -0.0044 | -0.77% | 开放申购 | 李黄海 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.2099 | 1.0359 | 1.2095 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0169 | 1.0169 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.3070 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.2714 | 1.2706 | 1.2706 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 邹强 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7386 | 0.7386 | 0.7470 | 0.7470 | -0.0084 | -1.12% | 开放申购 | 林念 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7442 | 0.7442 | 0.7526 | 0.7526 | -0.0084 | -1.12% | 开放申购 | 林念 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9447 | 0.9447 | 0.9478 | 0.9478 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 徐一恒,李超 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1360 | 1.0278 | 1.1358 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.6540 | 1.6590 | 1.6620 | 1.6670 | -0.0080 | -0.48% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 4.5580 | 4.5580 | 4.6000 | 4.6000 | -0.0420 | -0.91% | 开放申购 | 姜锋,马牧青 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0067 | -0.63% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A 基金吧 档案 | 1.6677 | 1.6677 | 1.6694 | 1.6694 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 张丁,陈韵骋 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1295 | 1.1295 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0807 | 1.0554 | 1.0804 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫晗 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8970 | 0.8970 | -0.0104 | -1.16% | 开放申购 | 王剑 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9085 | 0.9085 | -0.0052 | -0.57% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9255 | 0.9255 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈乐,李轶 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7234 | 0.7234 | 0.7540 | 0.7540 | -0.0306 | -4.06% | 开放申购 | 邹唯 |
| 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王璇,冯思源 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.1479 | 1.0983 | 1.1473 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1745 | 1.0622 | 1.1742 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0442 | 1.0339 | 1.0439 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8067 | 0.8067 | 0.8221 | 0.8221 | -0.0154 | -1.87% | 开放申购 | 李俊 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8009 | 0.8009 | 0.8007 | 0.8007 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 2.1250 | 2.1250 | 2.1310 | 2.1310 | -0.0060 | -0.28% | 开放申购 | 邵卓 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.1231 | 1.0368 | 1.1226 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.2364 | 1.0506 | 1.2359 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 于跃 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1606 | 1.1606 | -0.0078 | -0.67% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.1386 | 1.0663 | 1.1385 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 基金吧 档案 | 0.6330 | 0.7596 | 0.6338 | 0.7604 | -0.0008 | -0.13% | 开放申购 | 孟巍 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.1681 | 1.0871 | 1.1676 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5539 | 0.5539 | 0.5605 | 0.5605 | -0.0066 | -1.18% | 开放申购 | 李佳存 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李怀定 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.3896 | 1.3896 | 1.3894 | 1.3894 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.4835 | 0.4835 | 0.4854 | 0.4854 | -0.0019 | -0.39% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0365 | 1.0152 | 1.0361 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0146 | 1.0146 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李振宇 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9486 | 0.9486 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.5261 | 1.6701 | 1.5245 | 1.6685 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8894 | 0.8894 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0051 | -0.57% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王平 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 宋洋 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.4360 | 3.3676 | 0.4384 | 3.3716 | -0.0024 | -0.55% | 开放申购 | 桑俊 |
| 860037 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8657 | 1.8657 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.8495 | 0.8495 | 0.8508 | 0.8508 | -0.0013 | -0.15% | 限大额 | 李天翔 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0530 | 1.0050 | 1.0535 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8495 | 0.8495 | 0.8646 | 0.8646 | -0.0151 | -1.75% | 开放申购 | 张天闻 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 陈晓,甘源 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.2091 | 1.0934 | 1.2084 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1000 | 1.0203 | 1.1003 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹建华 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1725 | 1.1725 | -0.0105 | -0.90% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 0.8567 | 0.9167 | 0.8594 | 0.9194 | -0.0027 | -0.31% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.1329 | 1.0445 | 1.1325 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1929 | 1.0346 | 1.1924 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0956 | 1.0956 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 1.3189 | 1.3489 | 1.3274 | 1.3574 | -0.0085 | -0.64% | 开放申购 | 陈欣,柳预才 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 颜昕 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.3472 | 1.0768 | 1.3466 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2128 | 1.2128 | 0.0048 | 0.40% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1862 | 1.1444 | 1.1853 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014077 | 华商稳健汇利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张永志 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李秋实,何平 |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.3050 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 腊博,冯小波 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0067 | -0.63% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.3060 | 1.1213 | 1.3053 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5546 | 1.5546 | 1.5673 | 1.5673 | -0.0127 | -0.81% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.3285 | 1.3866 | 1.3271 | 1.3852 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 宋洋 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.5665 | 0.5665 | 0.5693 | 0.5693 | -0.0028 | -0.49% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0873 | 1.0514 | 1.0864 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 王朔 |
| 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 1.2046 | 1.2046 | 1.2058 | 1.2058 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9114 | 0.9114 | 0.9112 | 0.9112 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6092 | 0.6092 | 0.6145 | 0.6145 | -0.0053 | -0.86% | 开放申购 | 吴刚 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高翔 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2140 | 1.2140 | -0.0081 | -0.67% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 车飞,崔宁 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2596 | 1.0485 | 1.2591 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李菁 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.5940 | 1.5980 | 1.6020 | -0.0080 | -0.50% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.6220 | 1.0781 | 1.6311 | -0.0091 | -0.84% | 开放申购 | 王克玉 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1910 | 1.0650 | 1.1908 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A 基金吧 档案 | 1.7216 | 1.7616 | 1.7247 | 1.7647 | -0.0031 | -0.18% | 暂停申购 | 何伟,应超 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张一然 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王超,李冠頔 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 伍旋 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1715 | 1.0860 | 1.1710 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1264 | 2.9663 | 1.1265 | 2.9664 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.1167 | 1.0500 | 1.1165 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.2430 | 1.0518 | 1.2422 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 4.1814 | 4.5434 | 4.1796 | 4.5416 | 0.0018 | 0.04% | 暂停申购 | 郑雪莹 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.3558 | 1.1185 | 1.3551 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.5695 | 3.6115 | 2.5845 | 3.6265 | -0.0150 | -0.58% | 开放申购 | 王健 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8665 | 0.8665 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 应超,陈韵骋 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0115 | 1.12% | 开放申购 | 王刚 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8835 | 0.8835 | -0.0039 | -0.44% | 开放申购 | 何家琪 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.3456 | 3.2086 | 1.3456 | 3.2086 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨枫 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1230 | 1.0638 | 1.1238 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘宇涛,陈浩 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 1.8745 | 2.0545 | 1.8924 | 2.0724 | -0.0179 | -0.95% | 开放申购 | 张媛 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7011 | 0.7011 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0031 | 0.44% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1830 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王璇,冯思源 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7856 | 0.7856 | 0.7871 | 0.7871 | -0.0015 | -0.19% | 开放申购 | 薛杨 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张一然 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 严志勇 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8983 | 0.8983 | 0.9065 | 0.9065 | -0.0082 | -0.90% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8707 | 0.8707 | 0.8745 | 0.8745 | -0.0038 | -0.43% | 开放申购 | 何家琪 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0067 | -0.63% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.1083 | 1.0794 | 1.1074 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8296 | 0.8296 | 0.8352 | 0.8352 | -0.0056 | -0.67% | 开放申购 | 龙川,王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0118 | 1.13% | 开放申购 | 王刚 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 曾刚 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.2481 | 1.5213 | 1.2484 | 1.5216 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 闫沛贤,钟伟,庞智桐 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 基金吧 档案 | 0.7727 | 0.7727 | 0.7807 | 0.7807 | -0.0080 | -1.02% | 开放申购 | 毛甜 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0575 | 1.0489 | 1.0569 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0881 | 1.0250 | 1.0880 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B 基金吧 档案 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 何伟,应超 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0942 | 1.0521 | 1.0941 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑毅 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0246 | 1.0223 | 1.0243 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.2271 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 基金吧 档案 | 1.2403 | 1.6268 | 1.2420 | 1.6285 | -0.0017 | -0.14% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9912 | 0.9912 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.1834 | 1.0287 | 1.1828 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.6540 | 1.9010 | 1.6500 | 1.8970 | 0.0040 | 0.24% | 开放申购 | 杨康 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 季参平,张顺晨 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.2181 | 1.0187 | 1.2176 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 曹建华 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.5283 | 1.6156 | 0.5350 | 1.6223 | -0.0067 | -1.25% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1255 | 2.1475 | 1.1255 | 2.1475 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1739 | 1.1306 | 1.1734 | 0.0005 | 0.04% | 封闭期 | 何平 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.5904 | 3.9087 | 1.5958 | 3.9141 | -0.0054 | -0.34% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.4122 | 1.3496 | 1.4108 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 宋洋 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0880 | 1.0287 | 1.0871 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 1.4241 | 1.4241 | 1.4347 | 1.4347 | -0.0106 | -0.74% | 开放申购 | 张迎军 |
| 017965 | 招商匠心优选1年封闭运作混合C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.3521 | 1.1767 | 1.3515 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 何江波 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.6293 | 0.6293 | 0.6375 | 0.6375 | -0.0082 | -1.29% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨彬 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.1705 | 1.0649 | 1.1704 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高翔 |
| 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9627 | 0.9627 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0049 | 0.51% | 开放申购 | 尹航 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.5067 | 2.1725 | 0.5093 | 2.1782 | -0.0026 | -0.51% | 开放申购 | 王博强 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.8248 | 4.2428 | 1.8247 | 4.2427 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 关旭 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1433 | 1.1023 | 1.1429 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6207 | 0.6207 | 0.6224 | 0.6224 | -0.0017 | -0.27% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.3370 | 1.3267 | 1.3367 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 马超然 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.2354 | 1.1140 | 1.2370 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王艺伟 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.8904 | 0.8904 | 0.9009 | 0.9009 | -0.0105 | -1.17% | 开放申购 | 王剑 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1869 | 1.1193 | 1.1861 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1651 | 1.1126 | 1.1646 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 陈晓,甘源 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1871 | 1.1186 | 1.1867 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0834 | 1.0581 | 1.0831 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫晗 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金泽宇 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王平 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合 基金吧 档案 | 2.9490 | 3.8090 | 2.9740 | 3.8340 | -0.0250 | -0.84% | 开放申购 | 乔迁 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.2690 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇,刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年混合 基金吧 档案 | 1.2990 | 2.1950 | 1.3060 | 2.2020 | -0.0070 | -0.54% | 暂停申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.1877 | 1.0896 | 1.1870 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.6988 | 0.6988 | 0.7031 | 0.7031 | -0.0043 | -0.61% | 开放申购 | 杨梦 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚璐伟,张略钊 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7715 | 0.7715 | 0.7831 | 0.7831 | -0.0116 | -1.48% | 开放申购 | 王健 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9303 | 0.9303 | 0.9445 | 0.9445 | -0.0142 | -1.50% | 开放申购 | 司帆 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.8630 | 1.1166 | 1.8630 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.3989 | 1.0827 | 1.3985 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭卉 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6311 | 0.6311 | 0.6330 | 0.6330 | -0.0019 | -0.30% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.2517 | 1.1217 | 1.2510 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 章成 |
| 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C 基金吧 档案 | 1.6527 | 1.6527 | 1.6545 | 1.6545 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 张丁,陈韵骋 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.2779 | 1.1630 | 1.2755 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 侯杰 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B 基金吧 档案 | 0.5360 | 1.6252 | 0.5429 | 1.6321 | -0.0069 | -1.27% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1344 | 1.1344 | -0.0143 | -1.26% | 封闭期 | 李公民,饶于晨 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1473 | 1.1017 | 1.1467 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.2307 | 1.0270 | 1.2303 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 楼昕宇 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1324 | 3.3766 | 1.1365 | 3.3807 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6193 | 1.6273 | 1.6185 | 1.6265 | 0.0008 | 0.05% | 限大额 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0974 | 1.0472 | 1.0972 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1729 | 1.1729 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.3266 | 1.0804 | 1.3262 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李娜 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0597 | 1.0334 | 1.0594 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张昊 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9371 | 0.9371 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.2583 | 1.1612 | 1.2574 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7584 | 0.7584 | 0.7698 | 0.7698 | -0.0114 | -1.48% | 开放申购 | 王健 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.2192 | 1.0380 | 1.2188 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
| 017964 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李崟 |
| 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0944 | 1.0585 | 1.0941 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.7737 | 1.1338 | 1.7732 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 车飞,崔宁 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9983 | 0.9983 | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,杜习杰,恩学海 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8981 | 0.8981 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何康 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.2744 | 1.6144 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9965 | 0.9965 | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,杜习杰,恩学海 |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.4210 | 1.3130 | 1.4210 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 詹佳 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1239 | 1.0158 | 1.1238 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.1733 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 谢志华,刘昊 |
| 003300 | 华夏圆和混合A 基金吧 档案 | 0.7738 | 0.9823 | 0.7848 | 0.9933 | -0.0110 | -1.40% | 开放申购 | 王晓李 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4451 | 2.9861 | 2.4594 | 3.0004 | -0.0143 | -0.58% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.8227 | 3.5240 | 1.8226 | 3.5239 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 关旭 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.6830 | 1.9340 | 1.6780 | 1.9290 | 0.0050 | 0.30% | 开放申购 | 杨康 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1826 | 1.3576 | 1.1819 | 1.3569 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 何江波 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.1610 | 1.0599 | 1.1608 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8552 | 0.8552 | 0.8704 | 0.8704 | -0.0152 | -1.75% | 开放申购 | 张天闻 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王侃 |
| 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A 基金吧 档案 | 0.7951 | 0.7951 | 0.8012 | 0.8012 | -0.0061 | -0.76% | 开放申购 | 毛甜 |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.3640 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 018759 | 山西证券汇利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.2393 | 1.0215 | 1.2389 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 金凌志,李璇 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6843 | 0.6843 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0123 | -1.77% | 开放申购 | 成曦 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 0.9221 | 2.4479 | 0.9192 | 2.4450 | 0.0029 | 0.32% | 开放申购 | 周文超 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王侃 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1685 | 1.1183 | 1.1682 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 0.7821 | 3.2038 | 0.7845 | 3.2062 | -0.0024 | -0.31% | 开放申购 | 韩羽辰,王卫林 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1439 | 1.0364 | 1.1435 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7937 | 0.7937 | 0.7935 | 0.7935 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0304 | 1.0190 | 1.0299 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑涛 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0929 | 1.0570 | 1.0920 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 王朔 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.3141 | 1.0956 | 1.3133 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9059 | 0.9059 | 0.9065 | 0.9065 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 陈乐,李轶 |
| 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚飞军,尹晓红 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0697 | 1.0553 | 1.0690 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.3696 | 1.3796 | 1.3693 | 1.3793 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 马超然 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1931 | 1.1429 | 1.1928 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 0.7574 | 0.7574 | 0.7628 | 0.7628 | -0.0054 | -0.71% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0554 | 1.0291 | 1.0551 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张昊 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.2186 | 1.0390 | 1.2178 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.5771 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.6178 | 0.6178 | 0.6259 | 0.6259 | -0.0081 | -1.29% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 952004 | 国泰君安君得明混合 基金吧 档案 | 1.7889 | 2.7389 | 1.8082 | 2.7582 | -0.0193 | -1.07% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.1453 | 1.0850 | 1.1450 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.1278 | 1.0228 | 1.1278 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.1318 | 1.0344 | 1.1314 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 樊艳,张钰 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.2108 | 1.0921 | 1.2101 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.2651 | 1.0815 | 1.2645 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘传毅 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0142 | -1.51% | 开放申购 | 司帆 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5993 | 0.5993 | 0.6046 | 0.6046 | -0.0053 | -0.88% | 开放申购 | 吴刚 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.3770 | 1.2760 | 1.3760 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1686 | 1.0541 | 1.1681 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0900 | 1.0268 | 1.0898 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7171 | 0.7171 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0788 | 1.0397 | 1.0787 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑毅 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5527 | 1.5597 | 1.5519 | 1.5589 | 0.0008 | 0.05% | 限大额 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7678 | 4.4897 | 0.7623 | 4.4842 | 0.0055 | 0.72% | 开放申购 | 沈菁 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.9280 | 0.8708 | 0.9308 | -0.0028 | -0.32% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0083 | -0.81% | 开放申购 | 刘开运,刘源 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7067 | 0.7067 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.1377 | 1.0182 | 1.1381 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王佳骏,丁锐 |
| 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚飞军,尹晓红 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孟亦佳 |
| 011227 | 西部利得聚盈一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 严志勇,葛山 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.2852 | 1.0648 | 1.2848 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李冠頔,樊鑫 |
| 016487 | 东财产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 朱亮 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1308 | 1.0379 | 1.1302 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 谢越 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0624 | 0.9899 | 1.0399 | 0.0225 | 2.27% | 开放申购 | 寇文红,赵菲 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王帅,余斌 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0959 | 1.0087 | 1.0957 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘杰,张欣 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.4796 | 0.4796 | 0.4896 | 0.4896 | -0.0100 | -2.04% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.2014 | 1.1270 | 1.2009 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 1.9519 | 2.1279 | 1.9432 | 2.1192 | 0.0087 | 0.45% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0952 | 1.0359 | 1.0943 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9245 | 0.9245 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 张洋 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9986 | 0.9986 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 006828 | 银河久泰债券 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.2424 | 1.1129 | 1.2419 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 何晶 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1305 | 1.1099 | 1.1299 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.2843 | 1.0816 | 1.2836 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1488 | 1.0407 | 1.1485 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6209 | 0.6209 | 0.6340 | 0.6340 | -0.0131 | -2.07% | 开放申购 | 罗世锋,张昳泓 |
| 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘锟 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8385 | 0.8385 | -0.0013 | -0.16% | 限大额 | 李天翔 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.2636 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 0.7834 | 0.7834 | 0.7858 | 0.7858 | -0.0024 | -0.31% | 开放申购 | 韩羽辰,王卫林 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 0.8621 | 0.8621 | 0.8675 | 0.8675 | -0.0054 | -0.62% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.1643 | 1.0347 | 1.1637 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 季参平,张顺晨 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0298 | 1.0275 | 1.0295 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1554 | 1.1117 | 1.1551 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1535 | 1.0365 | 1.1532 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 万志文 |
| 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 严撼 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨真 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2172 | 1.0627 | 1.2167 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱征星 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 郭卉 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5607 | 1.5607 | 1.5733 | 1.5733 | -0.0126 | -0.80% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 2.5430 | 2.5430 | 2.5480 | 2.5480 | -0.0050 | -0.20% | 开放申购 | 胡志利 |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.4700 | 1.3600 | 1.4700 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 詹佳 |
| 014078 | 华商稳健汇利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张永志 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9071 | 1.2801 | 0.9069 | 1.2799 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张昊 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.3208 | 1.1202 | 1.3202 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.6771 | 0.6771 | 0.6827 | 0.6827 | -0.0056 | -0.82% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9441 | 0.9441 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0082 | -0.66% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 0.5663 | 0.5663 | 0.5776 | 0.5776 | -0.0113 | -1.96% | 场内交易 | 成曦,伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4231 | 0.4231 | 0.4264 | 0.4264 | -0.0033 | -0.77% | 开放申购 | 李黄海 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0761 | 1.0227 | 1.0756 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张楠 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.3737 | 1.3737 | 1.3802 | 1.3802 | -0.0065 | -0.47% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 1.8951 | 2.0711 | 1.8867 | 2.0627 | 0.0084 | 0.45% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C 基金吧 档案 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7996 | 0.7996 | -0.0061 | -0.76% | 开放申购 | 毛甜 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8643 | 0.8643 | -0.0053 | -0.61% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8098 | 0.8098 | 0.8253 | 0.8253 | -0.0155 | -1.88% | 开放申购 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何康 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.2096 | 1.0905 | 1.2111 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6555 | 0.6555 | -0.0030 | -0.46% | 开放申购 | 陆丰 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 李汉楠,魏桢,李更 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.2339 | 1.1383 | 1.2331 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.3352 | 1.0889 | 1.3348 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.2493 | 1.2493 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0025 | 1.0025 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A 基金吧 档案 | 0.7371 | 0.7371 | 0.7299 | 0.7299 | 0.0072 | 0.99% | 开放申购 | 毛甜 |
| 012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 基金吧 档案 | 0.7708 | 0.7708 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0080 | -1.03% | 开放申购 | 毛甜 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.1711 | 1.1438 | 1.1702 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳定开混合 基金吧 档案 | 0.8790 | 1.5010 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 0.8767 | 0.8767 | 0.8908 | 0.8908 | -0.0141 | -1.58% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 赵慧,陈浩 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9175 | 0.9175 | -0.0083 | -0.90% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.2062 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0529 | 1.0255 | 1.0525 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.2290 | 1.0383 | 1.2285 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陆欣 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 0.9808 | 1.0608 | 0.9811 | 1.0611 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.2866 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.9350 | 0.8875 | 0.9375 | -0.0025 | -0.28% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6970 | 0.6970 | 0.7080 | 0.7080 | -0.0110 | -1.55% | 开放申购 | 付娟,梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.5650 | 0.5650 | 0.5782 | 0.5782 | -0.0132 | -2.28% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山西证券汇利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.5460 | 3.5880 | 2.5608 | 3.6028 | -0.0148 | -0.58% | 开放申购 | 王健 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 0.6373 | 0.6373 | 0.6498 | 0.6498 | -0.0125 | -1.92% | 开放申购 | 王鹏 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0943 | 1.0341 | 1.0941 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1639 | 1.1047 | 1.1647 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘宇涛,陈浩 |
| 015948 | 南方光元债券 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陶铄 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 赵慧,陈浩 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5725 | 0.5725 | 0.5734 | 0.5734 | -0.0009 | -0.16% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0059 | -0.56% | 开放申购 | 薛莉丽,顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨真 |
| 970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B 基金吧 档案 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4832 | 0.4832 | -0.0065 | -1.35% | 开放申购 | 刘迟到 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.1427 | 1.0872 | 1.1472 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 015329 | 华泰紫金中证细分化工指数发起C 基金吧 档案 | 0.7355 | 0.7355 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0071 | 0.97% | 开放申购 | 毛甜 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 伍旋 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋,李波 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2073 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1970 | 1.1970 | -0.0110 | -0.92% | 开放申购 | 钟俊 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 006149 | 南方赢元 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.2563 | 1.1041 | 1.2557 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8714 | 0.8714 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 王秀 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0175 | 1.0072 | 1.0172 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨穆彬 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0613 | 1.0613 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘锟 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0938 | 1.0286 | 1.0936 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 金御 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 0.8802 | 0.9302 | 0.8826 | 0.9326 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2232 | 1.2232 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.2279 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 季参平,张顺晨 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑毅 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0477 | 1.0423 | 1.0473 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5426 | 0.5426 | 0.5491 | 0.5491 | -0.0065 | -1.18% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.5805 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2023 | 1.2023 | 0.0048 | 0.40% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 伍方方 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹航 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A 基金吧 档案 | 2.4929 | 2.6529 | 2.4923 | 2.6523 | 0.0006 | 0.02% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1669 | 1.0245 | 1.1665 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0511 | 1.0176 | 1.0516 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 丁锐,王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0123 | -1.76% | 开放申购 | 成曦 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.4380 | 1.1810 | 1.4370 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 李一硕 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.1325 | 1.0244 | 1.1324 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 0.9496 | 0.9996 | 0.9285 | 0.9785 | 0.0211 | 2.27% | 开放申购 | 寇文红,赵菲 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.5376 | 2.4023 | 0.5451 | 2.4098 | -0.0075 | -1.38% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0084 | -0.81% | 开放申购 | 刘开运,刘源 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1669 | 1.0194 | 1.1664 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘嵩扬 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.5910 | 2.6910 | 2.5920 | 2.6920 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1607 | 1.0134 | 1.1606 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0497 | 1.0410 | 1.0491 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 方抗 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1182 | 1.0382 | 1.1177 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王闯 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.4393 | 1.4393 | 1.4391 | 1.4391 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0032 | -0.35% | 开放申购 | 陈列江,段吉华 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 0.7538 | 0.7538 | 0.7593 | 0.7593 | -0.0055 | -0.72% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.1836 | 1.0713 | 1.1833 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.4612 | 1.4612 | 1.4904 | 1.4904 | -0.0292 | -1.96% | 开放申购 | 孙晟 |
| 011226 | 西部利得聚盈一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 严志勇,葛山 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 2.1440 | 2.1440 | 2.1500 | 2.1500 | -0.0060 | -0.28% | 开放申购 | 邵卓 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 陈博 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘传毅 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0034 | -0.37% | 开放申购 | 马芳 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.2404 | 1.0494 | 1.2400 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 003999 | 富荣富祥纯债 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.3488 | 1.1495 | 1.3485 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋芳 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.1028 | 1.0276 | 1.1026 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1748 | 1.1404 | 1.1744 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1879 | 1.0296 | 1.1874 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0324 | 1.0209 | 1.0319 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.1960 | 1.0744 | 1.1957 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚航 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.2214 | 1.1258 | 1.2208 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 严志勇,李安然 |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王璇 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1718 | 1.1115 | 1.1715 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 王成 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5737 | 0.5737 | 0.5746 | 0.5746 | -0.0009 | -0.16% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1723 | 1.1047 | 1.1717 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 杨凡颖 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6292 | 0.6292 | 0.6309 | 0.6309 | -0.0017 | -0.27% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.1130 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0567 | 1.0263 | 1.0563 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李子昂 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.1468 | 1.0355 | 1.1465 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 万志文 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1688 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.2773 | 1.3108 | 1.2874 | 1.3209 | -0.0101 | -0.78% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.3327 | 1.3712 | 1.3433 | 1.3818 | -0.0106 | -0.79% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 0.8867 | 0.8867 | 0.8871 | 0.8871 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 王秀 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.6897 | 0.6897 | 0.6917 | 0.6917 | -0.0020 | -0.29% | 开放申购 | 詹佳 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 季参平 |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.6312 | 1.0631 | 1.6310 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 王璇 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.5157 | 2.2797 | 1.5141 | 2.2781 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王宇飞 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.1682 | 1.0218 | 1.1678 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 860036 | 光大阳光混合B 基金吧 档案 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9198 | 1.9198 | 0.0002 | 0.01% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 基金吧 档案 | 0.6170 | 0.7475 | 0.6179 | 0.7484 | -0.0009 | -0.15% | 开放申购 | 孟巍 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1886 | 1.1886 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.7018 | 0.7018 | 0.7061 | 0.7061 | -0.0043 | -0.61% | 开放申购 | 杨梦 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C 基金吧 档案 | 2.4642 | 2.4642 | 2.4636 | 2.4636 | 0.0006 | 0.02% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0406 | 1.0303 | 1.0403 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.4495 | 0.4495 | 0.4592 | 0.4592 | -0.0097 | -2.11% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.1934 | 1.3102 | 1.1909 | 1.3077 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 侯杰 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.2069 | 1.0808 | 1.2066 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0723 | 1.0336 | 1.0716 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 索峰,胡智磊 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0935 | 1.0377 | 1.0932 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.2638 | 1.2306 | 1.2636 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马超然,薛晨 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1683 | 1.1408 | 1.1678 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 张棪,吴冰燕 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0171 | 1.0068 | 1.0168 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨穆彬 |
| 860001 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 1.9193 | 3.6493 | 1.9192 | 3.6492 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1284 | 2.1504 | 1.1284 | 2.1504 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.1417 | 1.0814 | 1.1414 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 0.9263 | 0.9263 | 0.9296 | 0.9296 | -0.0033 | -0.35% | 开放申购 | 陈列江,段吉华 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8324 | 0.8324 | 0.8380 | 0.8380 | -0.0056 | -0.67% | 开放申购 | 龙川,王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 王勇 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.4752 | 1.4752 | 1.5046 | 1.5046 | -0.0294 | -1.95% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.3090 | 1.2584 | 1.3084 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 郑雪莹 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.2073 | 1.1305 | 1.2068 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王璇 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 腊博,冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1769 | 1.4559 | 1.1761 | 1.4551 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 苗婷 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.6723 | 0.6723 | 0.6779 | 0.6779 | -0.0056 | -0.83% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.5886 | 2.6586 | 2.5918 | 2.6618 | -0.0032 | -0.12% | 开放申购 | 应超,陈韵骋 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8931 | 0.8931 | 0.8943 | 0.8943 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.3731 | 1.2513 | 1.3734 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 闫沛贤,钟伟,庞智桐 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.1295 | 1.0769 | 1.1289 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.1802 | 1.0494 | 1.1792 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 邢恭海 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.7356 | 1.2956 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 季参平 |
| 018665 | 南方宁元债券 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李璇 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 0.8568 | 1.4568 | 0.8565 | 1.4565 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 叶方强 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹建华 |
| 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 王成 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.6870 | 0.6870 | 0.6890 | 0.6890 | -0.0020 | -0.29% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.4490 | 1.1672 | 1.4482 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 季参平 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4053 | 2.9029 | 2.4091 | 2.9074 | -0.0038 | -0.16% | 限大额 | 李昱 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9902 | 0.9902 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 016488 | 东财产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 朱亮 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0589 | 1.0589 | -0.0067 | -0.63% | 开放申购 | 陆丰 |
| 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 沈吟 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2975 | 1.3575 | 1.2967 | 1.3567 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 015068 | 华夏圆和混合C 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7749 | 0.7749 | -0.0109 | -1.41% | 开放申购 | 王晓李 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9597 | 0.9597 | 0.0050 | 0.52% | 开放申购 | 尹航 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1078 | 1.1078 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 邹强 |
| 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6691 | 0.6691 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0149 | -2.18% | 开放申购 | 黄岳 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 1.9199 | 2.0999 | 1.9383 | 2.1183 | -0.0184 | -0.95% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1656 | 1.1101 | 1.1701 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 甘源,赵超 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.1074 | 1.0472 | 1.1072 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 袁素 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 1.3547 | 1.3847 | 1.3634 | 1.3934 | -0.0087 | -0.64% | 开放申购 | 陈欣,柳预才 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 0.5130 | 0.5130 | 0.5274 | 0.5274 | -0.0144 | -2.73% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.1920 | 1.1004 | 1.1946 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 甘源 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0494 | 1.0354 | 1.0504 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陆奔,石雨欣 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 0.9570 | 1.2680 | 0.9620 | 1.2730 | -0.0050 | -0.52% | 开放申购 | 柳预才 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.1744 | 1.0230 | 1.1740 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 沈吟 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.4764 | 0.4764 | 0.4783 | 0.4783 | -0.0019 | -0.40% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0568 | 1.0568 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 0.5178 | 0.5178 | 0.5323 | 0.5323 | -0.0145 | -2.72% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.2025 | 1.1069 | 1.2019 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 严志勇,李安然 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2232 | 1.2232 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6733 | 0.6733 | 0.6883 | 0.6883 | -0.0150 | -2.18% | 开放申购 | 黄岳 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 0.9804 | 1.3074 | 0.9855 | 1.3125 | -0.0051 | -0.52% | 开放申购 | 柳预才 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9705 | 0.9705 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 陈连权 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.3063 | 1.0544 | 1.3056 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
