中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-08-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2345 | 1.2331 | 1.2331 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 2.1590 | 2.1590 | 2.1785 | 2.1785 | -0.0195 | -0.90% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 0.9965 | 1.0325 | 1.0014 | 1.0374 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张靖,柳预才 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.4344 | 1.4934 | 1.4189 | 1.4779 | 0.0155 | 1.09% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 5.0021 | 8.1963 | 5.0037 | 8.1979 | -0.0016 | -0.03% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.2632 | 1.0609 | 1.2633 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2958 | 1.2958 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.2415 | 1.0367 | 1.2418 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1754 | 1.1217 | 1.1755 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.2581 | 1.0281 | 1.2582 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8339 | 1.8339 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.4095 | 1.4095 | 1.4094 | 1.4094 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8705 | 1.8705 | -0.0110 | -0.59% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.1864 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.1854 | 1.1702 | 1.1852 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2105 | 1.2105 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0087 | 0.87% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 300自由现金流ETF摩根 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.2071 | 1.1733 | 1.2088 | -0.0017 | -0.14% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3368 | 1.5159 | 1.3376 | 1.5167 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0033 | 0.35% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3892 | 1.3892 | 1.3874 | 1.3874 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1149 | 1.1149 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 027004 | 博道衍和债券A 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 515550 | 中证500ETF国联 基金吧 档案 | 1.7366 | 1.7366 | 1.7377 | 1.7377 | -0.0011 | -0.06% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0521 | 5.19% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4736 | 1.4736 | 1.4718 | 1.4718 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.2379 | 1.1921 | 1.2361 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8157 | 1.8157 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1940 | 1.1539 | 1.1939 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王晓彦,武苇杭 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8019 | 1.8019 | 1.8183 | 1.8183 | -0.0164 | -0.90% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2634 | 1.2884 | 1.2637 | 1.2887 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0028 | 0.26% | 暂停申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.2431 | 1.1897 | 1.2382 | 0.0049 | 0.41% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.3141 | 1.3141 | 1.3286 | 1.3286 | -0.0145 | -1.09% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.3891 | 2.3891 | 2.3871 | 2.3871 | 0.0020 | 0.08% | 开放申购 | 倪也 |
| 027974 | 金鹰丰誉混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹卫,曾绍刚 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.2943 | 1.1792 | 1.2942 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.9747 | 1.9747 | 1.9926 | 1.9926 | -0.0179 | -0.90% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.5908 | 1.1673 | 1.5773 | 0.0135 | 1.16% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.5209 | 1.7209 | 1.5183 | 1.7183 | 0.0026 | 0.17% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0054 | -0.52% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.2399 | 2.2699 | 2.2478 | 2.2778 | -0.0079 | -0.35% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5178 | 1.5178 | 1.5292 | 1.5292 | -0.0114 | -0.75% | 限大额 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.2591 | 1.1432 | 1.2591 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1007 | 1.0404 | 1.1012 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1797 | 1.1797 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4746 | 1.5374 | 1.4666 | 1.5294 | 0.0080 | 0.55% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5836 | 1.5836 | 1.5807 | 1.5807 | 0.0029 | 0.18% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7031 | 1.7031 | 1.6999 | 1.6999 | 0.0032 | 0.19% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1848 | 1.1848 | -0.0148 | -1.25% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 027938 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张芸 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0604 | 1.0346 | 1.0605 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李冠頔,苏佳 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0066 | -0.61% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1708 | 1.1454 | 1.1710 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6852 | 1.6852 | -0.0032 | -0.19% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.3164 | 1.0399 | 1.3165 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.2447 | 1.1188 | 1.2446 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.9428 | 1.9428 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0028 | 0.14% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4424 | 1.4424 | 1.4327 | 1.4327 | 0.0097 | 0.68% | 开放申购 | 薛杨 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.2980 | 1.0427 | 1.2980 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.6698 | 4.8738 | 3.6697 | 4.8737 | 0.0001 | 0.00% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.4343 | 1.1401 | 1.4342 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4846 | 3.3876 | 1.4867 | 3.3897 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.9838 | 1.0038 | 0.9850 | 1.0050 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 028624 | 太平嘉瑞90天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 韩聪,张子权 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.8259 | 3.0059 | 2.8319 | 3.0119 | -0.0060 | -0.21% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1627 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3238 | 1.3238 | -0.0028 | -0.21% | 开放申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3327 | 1.5008 | 1.3335 | 1.5016 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.1717 | 1.0363 | 1.1716 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3435 | 1.6167 | 1.3430 | 1.6162 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.1435 | 1.0263 | 1.1443 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.1499 | 1.0869 | 1.1499 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.2345 | 1.0804 | 1.2345 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0807 | 1.0407 | 1.0807 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.2800 | 1.0310 | 1.2799 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.1569 | 1.0195 | 1.1570 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.7524 | 1.7524 | 1.7477 | 1.7477 | 0.0047 | 0.27% | 开放申购 | 王奇超 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.4231 | 1.1554 | 1.4231 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6564 | 0.6564 | -0.0074 | -1.13% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9116 | 0.9116 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.6482 | 4.6064 | 1.6377 | 4.5959 | 0.0105 | 0.64% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0389 | 1.0240 | 1.0390 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.3779 | 1.1970 | 1.3770 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0400 | 1.0088 | 1.0448 | -0.0048 | -0.48% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.3962 | 1.3962 | 1.3941 | 1.3941 | 0.0021 | 0.15% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.2506 | 1.1668 | 1.2506 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.2518 | 1.1697 | 1.2517 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9449 | 0.9449 | 0.9505 | 0.9505 | -0.0056 | -0.59% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0526 | 1.0526 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5541 | 1.5541 | 0.0103 | 0.66% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2282 | 1.2282 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9882 | 1.9882 | 1.9719 | 1.9719 | 0.0163 | 0.83% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7243 | 0.7243 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0015 | 0.21% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.3297 | 1.1701 | 1.3299 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.3012 | 1.4137 | 1.3021 | 1.4146 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.2151 | 1.0510 | 1.2150 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1130 | 1.0469 | 1.1129 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1338 | 1.0840 | 1.1340 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1110 | 1.0540 | 1.1110 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0077 | 0.81% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.7878 | 1.7878 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0048 | 0.27% | 开放申购 | 王奇超 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.3016 | 3.8426 | 3.2734 | 3.8144 | 0.0282 | 0.86% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.6382 | 3.8785 | 1.6278 | 3.8681 | 0.0104 | 0.64% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.4316 | 1.1630 | 1.4316 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大阳光混合D 基金吧 档案 | 2.2404 | 2.2404 | 2.2718 | 2.2718 | -0.0314 | -1.38% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.2078 | 1.1019 | 1.2078 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 027200 | 景顺长城量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黎海威,徐喻军 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0321 | 1.0119 | 1.0321 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0743 | 2.6001 | 1.0743 | 2.6001 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0834 | 1.0485 | 1.0836 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.2137 | 1.0471 | 1.2137 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕,王萍莉 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.1947 | 1.0359 | 1.1948 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1769 | 1.1419 | 1.1769 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0836 | 1.0525 | 1.0835 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.2487 | 1.0586 | 1.2488 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 颜昕,王萍莉 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4367 | 0.4367 | 0.4336 | 0.4336 | 0.0031 | 0.71% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1863 | 1.1233 | 1.1863 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.1900 | 1.0490 | 1.1900 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 028583 | 广发中证全指指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾质彬,郭绍军 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.2794 | 1.1613 | 1.2793 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.3323 | 1.0584 | 1.3324 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 卢俊有 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 1.9995 | 1.9995 | 1.9969 | 1.9969 | 0.0026 | 0.13% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.2229 | 1.0650 | 1.2230 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.1358 | 1.0108 | 1.1358 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2812 | 1.2812 | --- | --- | 开放申购 | 杜倩旖 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0320 | 1.0160 | 1.0321 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1397 | 1.0330 | 1.1400 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0956 | 4.8175 | 1.1002 | 4.8221 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1911 | 1.1911 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0876 | 1.0345 | 1.0875 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2132 | 1.0443 | 1.2125 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1916 | 1.1916 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1948 | 1.1948 | -0.0051 | -0.43% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.3524 | 1.1204 | 1.3524 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘力宁,杨一 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1933 | 1.0710 | 1.1933 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谢越,牟琼屿 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1335 | 1.0702 | 1.1335 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张靖,柳预才 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,范卓宇 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.4540 | 2.4540 | 2.4321 | 2.4321 | 0.0219 | 0.90% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 1.1928 | 1.1928 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.2462 | 1.1063 | 1.2462 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.2988 | 2.4948 | 2.3025 | 2.4985 | -0.0037 | -0.16% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.4023 | 1.1744 | 1.4024 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1863 | 1.1384 | 1.1863 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.3367 | 1.0692 | 1.3366 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0042 | -0.45% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8673 | 0.8673 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大量化股票C 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.3454 | 1.3444 | 1.3469 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0994 | 1.0617 | 1.0997 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.2056 | 1.0270 | 1.2057 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0489 | 1.0098 | 1.0489 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1979 | 1.1979 | -0.0149 | -1.24% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.4610 | 3.4610 | 3.4850 | 3.4850 | -0.0240 | -0.69% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1719 | 1.3869 | 1.1718 | 1.3868 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.2411 | 2.2411 | 2.2725 | 2.2725 | -0.0314 | -1.38% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.9613 | 1.9613 | 1.9585 | 1.9585 | 0.0028 | 0.14% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2216 | 1.2216 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6233 | 1.7027 | 1.6486 | 1.7280 | -0.0253 | -1.53% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | A500ETF中金 基金吧 档案 | 1.2867 | 1.2867 | 1.2883 | 1.2883 | -0.0016 | -0.12% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1317 | 1.0168 | 1.1317 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张楠,龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.2156 | 2.4116 | 2.2192 | 2.4152 | -0.0036 | -0.16% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0723 | 1.0496 | 1.0735 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.5875 | 1.5875 | 1.5818 | 1.5818 | 0.0057 | 0.36% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0088 | 0.86% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7833 | 0.7833 | 0.7822 | 0.7822 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 027972 | 金鹰丰誉混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009372 | 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0725 | 1.0725 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8641 | 0.8641 | 0.8567 | 0.8567 | 0.0074 | 0.86% | 开放申购 | 姚石 |
| 025574 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 2.1448 | 2.1448 | 2.1749 | 2.1749 | -0.0301 | -1.38% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.2465 | 1.2462 | 1.2462 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.1131 | 1.0554 | 1.1134 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.2775 | 1.0403 | 1.2775 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.5892 | 1.6392 | 1.5721 | 1.6221 | 0.0171 | 1.09% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 2.1550 | 2.1550 | 2.1608 | 2.1608 | -0.0058 | -0.27% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.2428 | 1.1289 | 1.2429 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.1188 | 1.0689 | 1.1189 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.1021 | 1.0861 | 1.1021 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0937 | 1.0609 | 1.0939 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5028 | 0.5028 | 0.4974 | 0.4974 | 0.0054 | 1.09% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8600 | 1.9200 | 1.8474 | 1.9074 | 0.0126 | 0.68% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.3097 | 1.1284 | 1.3100 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.2247 | 1.2247 | -0.0473 | -3.86% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1394 | 1.1394 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0989 | 1.0359 | 1.0989 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0501 | 5.19% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5090 | 1.5090 | 1.5204 | 1.5204 | -0.0114 | -0.75% | 限大额 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0602 | 1.0254 | 1.0604 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.2278 | 1.0349 | 1.2277 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 028623 | 太平嘉瑞90天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 韩聪,张子权 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.1193 | 1.0407 | 1.1186 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2478 | 1.2478 | 0.0322 | 2.58% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1974 | 1.0533 | 1.1973 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.6488 | 2.5135 | 0.6497 | 2.5144 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.2257 | 1.0076 | 1.2257 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.1259 | 1.0858 | 1.1262 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姚晶,赵子良 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.1806 | 1.0479 | 1.1806 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5444 | 1.5444 | 1.5425 | 1.5425 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0029 | 0.26% | 暂停申购 | 郝彬 |
| 027005 | 博道衍和债券C 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.2438 | 1.0630 | 1.2438 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.8557 | 1.8557 | 1.8637 | 1.8637 | -0.0080 | -0.43% | 开放申购 | 何珅华 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.4381 | 1.1036 | 1.4381 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 027937 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张芸 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.2466 | 1.0282 | 1.2466 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.2442 | 1.0754 | 1.2444 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张玓 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.2261 | 1.1630 | 1.2260 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.2370 | 1.0853 | 1.2370 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5108 | 0.5108 | 0.5053 | 0.5053 | 0.0055 | 1.09% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.2322 | 1.1093 | 1.2322 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.1961 | 1.0256 | 1.1962 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.3673 | 1.4008 | 1.3756 | 1.4091 | -0.0083 | -0.60% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.4436 | 1.4821 | 1.4523 | 1.4908 | -0.0087 | -0.60% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2584 | 1.2584 | -0.0486 | -3.86% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 012770 | 光大创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.6876 | 0.6876 | 0.6859 | 0.6859 | 0.0017 | 0.25% | 开放申购 | 崔书田 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1751 | 1.1751 | -0.0109 | -0.93% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0501 | 1.0301 | 1.0501 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8777 | 2.6840 | 1.8749 | 2.6812 | 0.0028 | 0.15% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2339 | 1.2339 | 1.2352 | 1.2352 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0810 | 1.0710 | 1.0810 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.2682 | 1.1424 | 1.2682 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.1289 | 1.0373 | 1.1292 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0929 | 2.1949 | 1.0930 | 2.1950 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1139 | 1.1038 | 1.1138 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.9825 | 2.9825 | 3.0129 | 3.0129 | -0.0304 | -1.01% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.2552 | 1.1109 | 1.2552 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.5709 | 1.5709 | 1.5311 | 1.5311 | 0.0398 | 2.60% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1746 | 1.1746 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.2937 | 1.1123 | 1.2939 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3733 | 4.0711 | 3.3917 | 4.0933 | -0.0184 | -0.54% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.5245 | 1.5245 | 1.4986 | 1.4986 | 0.0259 | 1.73% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2722 | 1.2912 | 1.2725 | 1.2915 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.3558 | 1.3558 | 1.3713 | 1.3713 | -0.0155 | -1.13% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3033 | 1.3033 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.8808 | 3.0608 | 2.8869 | 3.0669 | -0.0061 | -0.21% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9128 | 1.9728 | 1.8998 | 1.9598 | 0.0130 | 0.68% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0207 | 1.0177 | 1.0207 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7927 | 0.7927 | 0.7858 | 0.7858 | 0.0069 | 0.88% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 甘源,徐闯 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0632 | 1.0332 | 1.0632 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.5221 | 1.5221 | 1.5189 | 1.5189 | 0.0032 | 0.21% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.5442 | 1.8384 | 1.5416 | 1.8358 | 0.0026 | 0.17% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.6652 | 1.9762 | 1.6315 | 1.9425 | 0.0337 | 2.07% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2388 | 1.2388 | 1.2401 | 1.2401 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.6108 | 0.6108 | 0.6126 | 0.6126 | -0.0018 | -0.29% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1279 | 1.1279 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.5508 | 1.5508 | 1.5476 | 1.5476 | 0.0032 | 0.21% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0013 | 0.10% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 何晓彬 |
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0073 | 0.85% | 开放申购 | 姚石 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.3980 | 3.3980 | 3.4210 | 3.4210 | -0.0230 | -0.67% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 2.2162 | 2.2162 | 2.1585 | 2.1585 | 0.0577 | 2.67% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2241 | 1.2766 | 1.2190 | 1.2715 | 0.0051 | 0.42% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.2541 | 1.0824 | 1.2544 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 颜灵珊,朱品 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.2417 | 1.0413 | 1.2422 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.3369 | 1.1218 | 1.3368 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7593 | 0.7593 | 0.7583 | 0.7583 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.5740 | 1.5843 | 1.5843 | -0.0103 | -0.65% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.2399 | 1.0194 | 1.2398 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 6.2550 | 6.2550 | 6.2690 | 6.2690 | -0.0140 | -0.22% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.5155 | 1.0702 | 1.5155 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.3402 | 1.1187 | 1.3403 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.2572 | 1.1642 | 1.2572 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5479 | 1.2901 | 0.5479 | 1.2901 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3532 | 1.3532 | 1.3504 | 1.3504 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0751 | 1.0381 | 1.0754 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 洪志 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0121 | 1.24% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.1881 | 1.0131 | 1.1881 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.4544 | 2.4594 | 2.4325 | 2.4375 | 0.0219 | 0.90% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 6.1420 | 6.1420 | 6.1560 | 6.1560 | -0.0140 | -0.23% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.4283 | 1.1108 | 1.4185 | 0.0098 | 0.88% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.1383 | 1.0254 | 1.1384 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.2158 | 1.1418 | 1.2158 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.2309 | 1.0624 | 1.2309 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0897 | 1.0627 | 1.0897 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0086 | 0.85% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 4.6850 | 4.6850 | 4.7370 | 4.7370 | -0.0520 | -1.10% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1797 | 1.0639 | 1.1797 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谢越,牟琼屿 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.2967 | 1.0540 | 1.2968 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0034 | 0.36% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.6957 | 0.6957 | 0.6993 | 0.6993 | -0.0036 | -0.51% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.1176 | 1.0677 | 1.1177 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.2491 | 1.1468 | 1.2490 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.2244 | 1.1349 | 1.2244 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6287 | 0.6287 | 0.6306 | 0.6306 | -0.0019 | -0.30% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.9040 | 2.0908 | 1.9011 | 2.0879 | 0.0029 | 0.15% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0032 | 0.34% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.5854 | 1.5854 | 1.5749 | 1.5749 | 0.0105 | 0.67% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.6038 | 3.6463 | 0.6090 | 3.6549 | -0.0052 | -0.85% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.1708 | 1.0885 | 1.1685 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.1938 | 1.0745 | 1.1939 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.2474 | 1.0290 | 1.2474 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6066 | 1.6854 | 1.6317 | 1.7105 | -0.0251 | -1.54% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0698 | 1.0578 | 1.0698 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕,王萍莉 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0634 | 1.0146 | 1.0633 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0712 | 1.0615 | 1.0715 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.5445 | 1.5445 | 1.5182 | 1.5182 | 0.0263 | 1.73% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7896 | 0.7896 | 0.7886 | 0.7886 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.3813 | 1.1012 | 1.3812 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4956 | 1.5537 | 1.4943 | 1.5524 | 0.0013 | 0.09% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.2309 | 1.0310 | 1.2310 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7537 | 0.7537 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0041 | 0.55% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1643 | 1.1293 | 1.1643 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0051 | -0.47% | 开放申购 | 卢俊有 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.3378 | 2.3418 | 2.3169 | 2.3209 | 0.0209 | 0.90% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.5158 | 2.0688 | 1.5125 | 2.0655 | 0.0033 | 0.22% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.1306 | 1.0375 | 1.1305 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.2393 | 1.1541 | 1.2391 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1276 | 3.1575 | 1.1279 | 3.1578 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.1576 | 1.0861 | 1.1576 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.5352 | 4.5772 | 3.5049 | 4.5469 | 0.0303 | 0.86% | 开放申购 | 王健 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2514 | 1.2514 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.1885 | 1.0766 | 1.1886 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8688 | 0.8688 | 0.0091 | 1.05% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.2636 | 1.1928 | 1.2618 | 0.0018 | 0.15% | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4073 | 1.4073 | 1.3978 | 1.3978 | 0.0095 | 0.68% | 开放申购 | 薛杨 |
| 028584 | 广发中证全指指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾质彬,郭绍军 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0054 | -0.57% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2271 | 1.2271 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0297 | 2.61% | 开放申购 | 王森 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 曾刚 |
| 027199 | 景顺长城量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黎海威,徐喻军 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2683 | 1.2933 | 1.2686 | 1.2936 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1741 | 1.0631 | 1.1744 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0868 | 1.0491 | 1.0871 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2378 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0504 | 1.0504 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0934 | 1.0934 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8562 | 2.1032 | 1.8517 | 2.0987 | 0.0045 | 0.24% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 叶文博 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0913 | 2.1893 | 1.0913 | 2.1893 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.2273 | 1.0134 | 1.2273 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.9690 | 4.4623 | 1.9790 | 4.4723 | -0.0100 | -0.51% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.5317 | 1.5929 | 1.5305 | 1.5917 | 0.0012 | 0.08% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5852 | 2.5852 | -0.0221 | -0.85% | 开放申购 | 张迎军 |
| 027973 | 金鹰丰誉混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4469 | 0.4469 | 0.0032 | 0.72% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.2734 | 1.1322 | 1.2736 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.4623 | 2.0750 | 0.4686 | 2.0889 | -0.0063 | -1.34% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.2011 | 1.0554 | 1.2010 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.4250 | 1.3033 | 1.4263 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.1218 | 1.0938 | 1.1218 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.2257 | 1.0986 | 1.2257 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0207 | 1.0077 | 1.0207 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1431 | 1.0282 | 1.1432 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0013 | -0.12% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 5.0290 | 5.8890 | 5.0180 | 5.8780 | 0.0110 | 0.22% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9383 | 0.9383 | 0.0034 | 0.36% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.7824 | 2.6784 | 1.7868 | 2.6828 | -0.0044 | -0.25% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.2526 | 1.0306 | 1.2524 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 潘昱杉,尹粒宇 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9229 | 0.9229 | 0.9122 | 0.9122 | 0.0107 | 1.17% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0080 | 0.82% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1090 | 2.0454 | 1.1094 | 2.0458 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2394 | 1.2394 | 1.2391 | 1.2391 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.4584 | 1.1325 | 1.4585 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3167 | 1.3167 | 1.3153 | 1.3153 | 0.0014 | 0.11% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.2912 | 1.0108 | 1.2912 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 楼昕宇,沈丹莹 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1307 | 3.6986 | 1.1208 | 3.6887 | 0.0099 | 0.88% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.7025 | 1.7215 | 1.7025 | 1.7215 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.2964 | 1.2718 | 1.2968 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.3811 | 1.0959 | 1.3811 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.2063 | 1.3405 | 1.2081 | 1.3423 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.2801 | 1.0666 | 1.2802 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.1907 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.1810 | 1.0311 | 1.1810 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0928 | 1.0427 | 1.0931 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8977 | 2.1487 | 1.8931 | 2.1441 | 0.0046 | 0.24% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.4346 | 2.4346 | 2.4325 | 2.4325 | 0.0021 | 0.09% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0906 | 1.0558 | 1.0908 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.3115 | 1.0842 | 1.3116 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2679 | 1.2679 | 1.2361 | 1.2361 | 0.0318 | 2.57% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6990 | 1.7100 | 1.6990 | 1.7100 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大量化股票A 基金吧 档案 | 1.3190 | 3.7685 | 1.3204 | 3.7699 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0956 | 1.0747 | 1.0956 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.3782 | 1.0938 | 1.3781 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2264 | 1.2264 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.1283 | 1.0491 | 1.1283 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.4125 | 1.2116 | 1.4116 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.1022 | 1.0451 | 1.1021 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.2645 | 1.0477 | 1.2645 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 4.1648 | 5.1148 | 4.1289 | 5.0789 | 0.0359 | 0.87% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 025569 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0101 | -1.01% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0066 | -0.62% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9687 | 1.9687 | 1.9527 | 1.9527 | 0.0160 | 0.82% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.5150 | 1.4150 | 1.5150 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.6185 | 1.6365 | 1.6186 | 1.6366 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.6254 | 1.2014 | 1.6114 | 0.0140 | 1.17% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.9890 | 5.8490 | 4.9780 | 5.8380 | 0.0110 | 0.22% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 5.0071 | 5.5305 | 5.0087 | 5.5321 | -0.0016 | -0.03% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.6724 | 0.6724 | 0.6759 | 0.6759 | -0.0035 | -0.52% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2449 | 1.2449 | --- | --- | 开放申购 | 杜倩旖 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 2.1907 | 2.1907 | 2.1337 | 2.1337 | 0.0570 | 2.67% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0419 | 1.0270 | 1.0420 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.2931 | 1.3431 | 1.2598 | 1.3098 | 0.0333 | 2.64% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.1709 | 1.0331 | 1.1710 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1426 | 1.1426 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.2026 | 1.0341 | 1.2027 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1993 | 1.1993 | 1.2044 | 1.2044 | -0.0051 | -0.42% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,范卓宇 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.6106 | 1.6106 | 1.6048 | 1.6048 | 0.0058 | 0.36% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.2167 | 1.0127 | 1.2167 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.3011 | 1.3011 | 1.3155 | 1.3155 | -0.0144 | -1.09% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.2136 | 1.0651 | 1.2135 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.2865 | 1.1047 | 1.2867 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0582 | 1.0324 | 1.0583 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李冠頔,苏佳 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9683 | 0.9683 | 0.0119 | 1.23% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9722 | 1.3452 | 0.9722 | 1.3452 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0014 | 0.13% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1988 | 1.1988 | -0.0110 | -0.92% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.9891 | 1.0091 | 0.9903 | 1.0103 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.6003 | 1.6003 | 1.5597 | 1.5597 | 0.0406 | 2.60% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.7257 | 1.7257 | 1.7290 | 1.7290 | -0.0033 | -0.19% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.1590 | 1.0924 | 1.1589 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈韫慧 |
| 513200 | 港股通医药ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0294 | 2.71% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4075 | 0.4075 | 0.4075 | 0.4075 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.6678 | 1.7519 | 1.6734 | 1.7575 | -0.0056 | -0.33% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.3833 | 1.2640 | 1.3846 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0914 | 1.0095 | 1.0913 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.2315 | 1.0306 | 1.2316 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.3099 | 1.1788 | 1.3116 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.3951 | 1.1417 | 1.3952 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3714 | 1.3714 | 1.3714 | 1.3714 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0088 | 0.87% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.2314 | 1.1238 | 1.2314 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6572 | 2.2792 | 1.6573 | 2.2793 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 机床ETF华夏 基金吧 档案 | 0.9810 | 1.9620 | 0.9726 | 1.9452 | 0.0084 | 0.86% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.6187 | 1.6187 | 1.6164 | 1.6164 | 0.0023 | 0.14% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.1092 | 1.0922 | 1.1092 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9679 | 0.9679 | -0.0055 | -0.57% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云,周伟君 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.1191 | 1.0368 | 1.1168 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.5806 | 1.5806 | 1.5910 | 1.5910 | -0.0104 | -0.65% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 消电ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6891 | 1.3782 | 0.6834 | 1.3668 | 0.0057 | 0.83% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.5029 | 4.5449 | 3.4730 | 4.5150 | 0.0299 | 0.86% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1229 | 1.0631 | 1.1231 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3081 | 1.3081 | 0.0039 | 0.30% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0464 | 1.0106 | 1.0464 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1858 | 1.1858 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5420 | 1.5420 | 1.5510 | 1.5510 | -0.0090 | -0.58% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0776 | 1.0337 | 1.0777 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.1609 | 1.0958 | 1.1608 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0684 | 1.0457 | 1.0696 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0386 | 1.0386 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.5768 | 1.6268 | 1.5599 | 1.6099 | 0.0169 | 1.08% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0013 | 0.10% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云,周伟君 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1329 | 1.1329 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 叶文博 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4211 | 2.0350 | 1.4215 | 2.0354 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4875 | 1.5506 | 1.4794 | 1.5425 | 0.0081 | 0.55% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.1039 | 1.0542 | 1.1042 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8256 | 1.8256 | 1.8422 | 1.8422 | -0.0166 | -0.90% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.5420 | 1.2750 | 1.5420 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.2545 | 1.1734 | 1.2234 | 0.0311 | 2.65% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.2067 | 1.2067 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0041 | 0.34% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.2263 | 1.0161 | 1.2262 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 3.3960 | 3.4960 | 3.4070 | 3.5070 | -0.0110 | -0.32% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 4.7620 | 4.7620 | 4.8150 | 4.8150 | -0.0530 | -1.10% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.1468 | 1.0578 | 1.1468 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2512 | 1.2512 | 1.2497 | 1.2497 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.3147 | 1.1240 | 1.3146 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.2390 | 1.1118 | 1.2390 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0452 | 1.0342 | 1.0452 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.3491 | 1.1311 | 1.3481 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6335 | 0.6335 | 0.6407 | 0.6407 | -0.0072 | -1.12% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.1216 | 1.0827 | 1.1215 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1612 | 1.0337 | 1.1612 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1192 | 1.0569 | 1.1194 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.6346 | 1.6346 | 1.6323 | 1.6323 | 0.0023 | 0.14% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.2414 | 1.1706 | 1.2396 | 0.0018 | 0.15% | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.2218 | 1.0289 | 1.2219 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1219 | 1.1219 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0109 | 1.18% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8430 | 0.8430 | 0.8496 | 0.8496 | -0.0066 | -0.78% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3515 | 1.4683 | 1.3524 | 1.4692 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.1433 | 1.0268 | 1.1434 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8984 | 0.8984 | 0.9038 | 0.9038 | -0.0054 | -0.60% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.2260 | 1.0888 | 1.2260 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0747 | 1.0323 | 1.0748 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1879 | 1.1248 | 1.1878 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0290 | 2.60% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.7050 | 1.7050 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.8912 | 1.8912 | 1.8993 | 1.8993 | -0.0081 | -0.43% | 开放申购 | 何珅华 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.4122 | 1.1402 | 1.4122 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 冯小波 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.4719 | 1.3493 | 1.4714 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.2023 | 1.1202 | 1.2022 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.2503 | 1.1036 | 1.2506 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 0.9924 | 1.5924 | 0.9831 | 1.5831 | 0.0093 | 0.95% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.6784 | 0.6784 | 0.6768 | 0.6768 | 0.0016 | 0.24% | 开放申购 | 崔书田 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0508 | 1.0168 | 1.0508 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2884 | 1.4284 | 1.2873 | 1.4273 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 陶铄,刘文良 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.9698 | 5.4923 | 4.9715 | 5.4940 | -0.0017 | -0.03% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0626 | 1.0530 | 1.0630 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1439 | 1.0840 | 1.1440 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.3276 | 2.3576 | 2.3358 | 2.3658 | -0.0082 | -0.35% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.9941 | 1.9941 | 1.9915 | 1.9915 | 0.0026 | 0.13% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1595 | 1.1463 | 1.1613 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.2308 | 1.0219 | 1.2309 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7915 | 0.7915 | 0.7846 | 0.7846 | 0.0069 | 0.88% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1934 | 1.1633 | 1.1933 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.3171 | 1.0992 | 1.3162 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.3502 | 1.3502 | 1.3481 | 1.3481 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 4.1556 | 4.1556 | 4.1199 | 4.1199 | 0.0357 | 0.87% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.7260 | 2.0530 | 1.6910 | 2.0180 | 0.0350 | 2.07% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.3590 | 1.0123 | 1.3590 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄施 |
