中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3106 | 1.3106 | 1.2802 | 1.2802 | 0.0304 | 2.37% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 2.3345 | 2.3345 | 2.2430 | 2.2430 | 0.0915 | 4.08% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 0.9859 | 1.0219 | 0.9778 | 1.0138 | 0.0081 | 0.83% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0050 | 0.50% | 开放申购 | 张靖,柳预才 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.4523 | 1.5113 | 1.4240 | 1.4830 | 0.0283 | 1.99% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.8111 | 8.0053 | 4.8142 | 8.0084 | -0.0031 | -0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.2585 | 1.0567 | 1.2591 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2682 | 1.2682 | 1.2647 | 1.2647 | 0.0035 | 0.28% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.2364 | 1.0320 | 1.2371 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.2228 | 1.1625 | 1.2163 | 0.0065 | 0.56% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.2554 | 1.0312 | 1.2558 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2369 | 2.2369 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.4035 | 1.4035 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 2.0952 | 2.0952 | 2.0215 | 2.0215 | 0.0737 | 3.65% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2284 | 1.1798 | 1.1798 | 0.0486 | 4.12% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1814 | 1.1666 | 1.1816 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2536 | 1.2536 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0497 | 4.13% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 300自由现金流ETF摩根 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1818 | 1.1602 | 1.1918 | -0.0100 | -0.86% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4063 | 1.5854 | 1.3740 | 1.5531 | 0.0323 | 2.35% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0126 | 1.32% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4125 | 1.4125 | 1.4074 | 1.4074 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0564 | 4.79% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 027004 | 博道衍和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨梦,刘玮明 |
| 515550 | 中证500ETF国联 基金吧 档案 | 1.8189 | 1.8189 | 1.7711 | 1.7711 | 0.0478 | 2.70% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.6701 | 0.6701 | 0.6713 | 0.6713 | -0.0012 | -0.18% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.5146 | 1.5146 | 1.5124 | 1.5124 | 0.0022 | 0.15% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2158 | 2.2158 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0132 | 1.21% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1888 | 1.1491 | 1.1891 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王晓彦,武苇杭 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 2.1156 | 2.1156 | 2.0366 | 2.0366 | 0.0790 | 3.88% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.2779 | 1.2542 | 1.2792 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.2101 | 1.2586 | 1.2030 | 1.2515 | 0.0071 | 0.59% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.3758 | 1.3758 | 1.3424 | 1.3424 | 0.0334 | 2.49% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.9605 | 2.9605 | 2.8010 | 2.8010 | 0.1595 | 5.69% | 开放申购 | 倪也 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.2879 | 1.1733 | 1.2883 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 2.1379 | 2.1379 | 2.0541 | 2.0541 | 0.0838 | 4.08% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.2722 | 1.6622 | 1.2372 | 1.6272 | 0.0350 | 2.83% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.6193 | 1.8193 | 1.5821 | 1.7821 | 0.0372 | 2.35% | 限大额 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0221 | 2.10% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.3304 | 2.3604 | 2.2810 | 2.3110 | 0.0494 | 2.17% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.3596 | 1.0358 | 1.3596 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5402 | 1.5402 | 1.5073 | 1.5073 | 0.0329 | 2.18% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.2537 | 1.1383 | 1.2542 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0901 | 1.0306 | 1.0914 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1758 | 1.1758 | 1.1653 | 1.1653 | 0.0105 | 0.90% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5955 | 1.6583 | 1.5478 | 1.6106 | 0.0477 | 3.08% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4901 | 1.4901 | 1.4765 | 1.4765 | 0.0136 | 0.92% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6008 | 1.6008 | 1.5861 | 1.5861 | 0.0147 | 0.93% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0251 | 2.32% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0555 | 1.0300 | 1.0559 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0168 | 1.52% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1608 | 1.1405 | 1.1615 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1412 | 1.1412 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.7368 | 1.7368 | 1.7051 | 1.7051 | 0.0317 | 1.86% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.3122 | 1.0360 | 1.3126 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.2417 | 1.1162 | 1.2420 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 2.1175 | 2.1175 | 2.0374 | 2.0374 | 0.0801 | 3.93% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4754 | 1.4754 | 1.4786 | 1.4786 | -0.0032 | -0.22% | 开放申购 | 薛杨 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3977 | 1.3977 | 1.3871 | 1.3871 | 0.0106 | 0.76% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.2944 | 1.0493 | 1.2946 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.6420 | 4.8460 | 3.6442 | 4.8482 | -0.0022 | -0.06% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.4296 | 1.1359 | 1.4300 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0218 | 2.10% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4918 | 3.3948 | 1.4866 | 3.3896 | 0.0052 | 0.35% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0210 | 0.9888 | 1.0088 | 0.0122 | 1.23% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 3.4545 | 3.6345 | 3.2864 | 3.4664 | 0.1681 | 5.12% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2945 | 1.2945 | 1.2909 | 1.2909 | 0.0036 | 0.28% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4026 | 1.5707 | 1.3703 | 1.5384 | 0.0323 | 2.36% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.1675 | 1.0326 | 1.1679 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3453 | 1.6185 | 1.3421 | 1.6153 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1221 | 1.0064 | 1.1244 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.1465 | 1.0841 | 1.1471 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.2311 | 1.0773 | 1.2314 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0763 | 1.0366 | 1.0766 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.2738 | 1.0254 | 1.2743 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.1520 | 1.0147 | 1.1522 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.7257 | 1.7257 | 1.7257 | 1.7257 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王奇超 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.4172 | 1.1724 | 1.4179 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.5772 | 0.5772 | 0.5720 | 0.5720 | 0.0052 | 0.91% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0182 | 2.03% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.7217 | 4.6799 | 1.6470 | 4.6052 | 0.0747 | 4.54% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0352 | 1.0204 | 1.0354 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.3825 | 1.2022 | 1.3822 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 0.9932 | 1.0292 | 0.9851 | 1.0211 | 0.0081 | 0.82% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.4459 | 1.4459 | 1.4111 | 1.4111 | 0.0348 | 2.47% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.2440 | 1.1607 | 1.2445 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.2440 | 1.1626 | 1.2446 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0374 | 3.65% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5308 | 1.5308 | 1.5088 | 1.5088 | 0.0220 | 1.46% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2478 | 1.2478 | 1.2412 | 1.2412 | 0.0066 | 0.53% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.4378 | 2.4378 | 2.3688 | 2.3688 | 0.0690 | 2.91% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6970 | 0.6970 | 0.6951 | 0.6951 | 0.0019 | 0.27% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.3232 | 1.1640 | 1.3238 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2722 | 1.3847 | 1.2713 | 1.3838 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.2104 | 1.0470 | 1.2110 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.1079 | 1.0422 | 1.1082 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.1287 | 1.0792 | 1.1292 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.1074 | 1.0506 | 1.1076 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0069 | 0.70% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0524 | 4.87% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.7583 | 1.7583 | 1.7583 | 1.7583 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王奇超 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.4210 | 3.9620 | 3.3514 | 3.8924 | 0.0696 | 2.08% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.7120 | 3.9523 | 1.6378 | 3.8781 | 0.0742 | 4.53% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.4254 | 1.1797 | 1.4261 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大阳光混合D 基金吧 档案 | 2.0086 | 2.0086 | 1.9938 | 1.9938 | 0.0148 | 0.74% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.2045 | 1.0987 | 1.2046 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 027200 | 景顺长城量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黎海威,徐喻军 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0274 | 1.0197 | 1.0277 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0488 | 2.5746 | 1.0522 | 2.5780 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0784 | 1.0437 | 1.0788 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.2074 | 1.0415 | 1.2081 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.1911 | 1.0325 | 1.1914 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2107 | 1.2107 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0552 | 4.78% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1700 | 1.1354 | 1.1704 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0796 | 1.0489 | 1.0799 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0080 | 0.79% | 开放申购 | 李轶,龙一鸣 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.2415 | 1.0520 | 1.2422 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1353 | 1.1353 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4324 | 0.4324 | 0.4333 | 0.4333 | -0.0009 | -0.21% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1833 | 1.1204 | 1.1834 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.1877 | 1.0467 | 1.1877 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.2752 | 1.1576 | 1.2756 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.3250 | 1.0515 | 1.3255 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2582 | 1.2582 | 1.2174 | 1.2174 | 0.0408 | 3.35% | 开放申购 | 吴刚 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 2.3269 | 2.3269 | 2.2532 | 2.2532 | 0.0737 | 3.27% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.2183 | 1.0746 | 1.2186 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1327 | 1.0118 | 1.1328 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3858 | 1.3858 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0272 | 1.0195 | 1.0275 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1320 | 1.0256 | 1.1326 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0999 | 4.8218 | 1.0787 | 4.8006 | 0.0212 | 1.97% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1549 | 1.1549 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0815 | 1.0291 | 1.0821 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.2069 | 1.0385 | 1.2067 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.2078 | 1.2078 | 1.2078 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.3474 | 1.1159 | 1.3479 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 刘力宁,杨一 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.1903 | 1.0682 | 1.1905 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.1308 | 1.0819 | 1.1309 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9835 | 0.9835 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0049 | 0.50% | 开放申购 | 张靖,柳预才 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.4463 | 2.4463 | 2.3828 | 2.3828 | 0.0635 | 2.66% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 1.2304 | 1.2304 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0529 | 4.49% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.2437 | 1.1041 | 1.2440 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.2578 | 2.4538 | 2.2617 | 2.4577 | -0.0039 | -0.17% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0052 | 0.49% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.3969 | 1.1699 | 1.3979 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1813 | 1.1338 | 1.1817 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.3329 | 1.0659 | 1.3333 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0623 | 5.68% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0094 | 0.84% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大量化股票C 基金吧 档案 | 1.2883 | 1.2908 | 1.2626 | 1.2651 | 0.0257 | 2.04% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0876 | 1.0506 | 1.0886 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.2019 | 1.0263 | 1.2024 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0414 | 1.0082 | 1.0418 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0253 | 2.31% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.8580 | 3.8580 | 3.7020 | 3.7020 | 0.1560 | 4.21% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.3829 | 1.1682 | 1.3832 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.0092 | 2.0092 | 1.9944 | 1.9944 | 0.0148 | 0.74% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 2.1359 | 2.1359 | 2.0550 | 2.0550 | 0.0809 | 3.94% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2584 | 1.2584 | 0.0245 | 1.95% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8898 | 1.9692 | 1.8384 | 1.9178 | 0.0514 | 2.80% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | A500ETF中金 基金吧 档案 | 1.3557 | 1.3557 | 1.3276 | 1.3276 | 0.0281 | 2.12% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1284 | 1.0138 | 1.1287 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张楠,龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.1775 | 2.3735 | 2.1813 | 2.3773 | -0.0038 | -0.17% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0535 | 1.0373 | 1.0533 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5694 | 1.5694 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0194 | 1.54% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7571 | 0.7571 | 0.7568 | 0.7568 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0671 | 1.0671 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚石 |
| 025574 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 1.9233 | 1.9233 | 1.9091 | 1.9091 | 0.0142 | 0.74% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.2415 | 1.2408 | 1.2408 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0286 | 2.52% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.1074 | 1.0499 | 1.1079 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.2728 | 1.0359 | 1.2731 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.5540 | 1.6040 | 1.5172 | 1.5672 | 0.0368 | 2.43% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 2.7264 | 2.7264 | 2.5620 | 2.5620 | 0.1644 | 6.42% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.2905 | 1.1700 | 1.2840 | 0.0065 | 0.56% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.1136 | 1.0640 | 1.1140 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0970 | 1.0815 | 1.0975 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0878 | 1.0554 | 1.0884 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5456 | 0.5456 | 0.5336 | 0.5336 | 0.0120 | 2.25% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9651 | 2.0251 | 1.9293 | 1.9893 | 0.0358 | 1.86% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3396 | 1.3396 | 1.3295 | 1.3295 | 0.0101 | 0.76% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.4111 | 1.4111 | 1.4162 | 1.4162 | -0.0051 | -0.36% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.3033 | 1.1221 | 1.3037 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0210 | 1.99% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1392 | 1.1392 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0946 | 1.0319 | 1.0949 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.1034 | 1.1034 | -0.0091 | -0.82% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6465 | 0.6465 | -0.0012 | -0.19% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5313 | 1.5313 | 1.4986 | 1.4986 | 0.0327 | 2.18% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0540 | 1.0196 | 1.0546 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.2226 | 1.0362 | 1.2232 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.1136 | 1.0356 | 1.1135 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0107 | -1.08% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.1948 | 1.0508 | 1.1948 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.7286 | 2.5933 | 0.7101 | 2.5748 | 0.0185 | 2.61% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.2227 | 1.0291 | 1.2227 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.1197 | 1.0797 | 1.1201 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 姚晶,赵子良 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.1754 | 1.0431 | 1.1758 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5857 | 1.5857 | 1.5834 | 1.5834 | 0.0023 | 0.15% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 郝彬 |
| 027005 | 博道衍和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨梦,刘玮明 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.2411 | 1.0802 | 1.2412 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 2.0737 | 2.0737 | 1.9665 | 1.9665 | 0.1072 | 5.45% | 开放申购 | 何珅华 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0767 | 1.0767 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.4297 | 1.0957 | 1.4302 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.2421 | 1.0240 | 1.2424 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.2387 | 1.0854 | 1.2394 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 张玓 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.2218 | 1.1589 | 1.2219 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.2288 | 1.0776 | 1.2293 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5536 | 0.5536 | 0.5413 | 0.5413 | 0.0123 | 2.27% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.2268 | 1.1043 | 1.2272 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0232 | 2.44% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.1927 | 1.0249 | 1.1931 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.7698 | 1.8033 | 1.7669 | 1.8004 | 0.0029 | 0.16% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.8665 | 1.9050 | 1.8635 | 1.9020 | 0.0030 | 0.16% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0216 | 1.99% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 012770 | 光大创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0224 | 2.85% | 开放申购 | 崔书田 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0163 | 1.42% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0468 | 1.0271 | 1.0471 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0368 | 3.38% | 开放申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8640 | 2.6703 | 1.8606 | 2.6669 | 0.0034 | 0.18% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2871 | 1.2871 | 1.2624 | 1.2624 | 0.0247 | 1.96% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0783 | 1.0685 | 1.0785 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.2646 | 1.1391 | 1.2649 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1240 | 1.0328 | 1.1247 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0783 | 2.1803 | 1.0796 | 2.1816 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.1089 | 1.0993 | 1.1093 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7736 | 2.7736 | 0.0149 | 0.54% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.2524 | 1.1084 | 1.2527 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 2.0412 | 2.0412 | 1.9341 | 1.9341 | 0.1071 | 5.54% | 限大额 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0241 | 1.95% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.2878 | 1.1065 | 1.2881 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.6130 | 4.3604 | 3.4960 | 4.2192 | 0.1170 | 3.35% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.8040 | 1.8040 | 1.7378 | 1.7378 | 0.0662 | 3.81% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2614 | 1.2804 | 1.2627 | 1.2817 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1596 | 1.1596 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.2059 | 1.2059 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0108 | 0.90% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3326 | 1.3326 | 1.3262 | 1.3262 | 0.0064 | 0.48% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 3.5230 | 3.7030 | 3.3517 | 3.5317 | 0.1713 | 5.11% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0196 | 2.0796 | 1.9828 | 2.0428 | 0.0368 | 1.86% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0167 | 1.0140 | 1.0170 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9262 | 0.9262 | 0.9159 | 0.9159 | 0.0103 | 1.12% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0037 | 0.36% | 暂停申购 | 甘源,赵超,徐闯 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0582 | 1.0286 | 1.0586 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.6003 | 1.6003 | 1.5311 | 1.5311 | 0.0692 | 4.52% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.6427 | 1.9369 | 1.6050 | 1.8992 | 0.0377 | 2.35% | 限大额 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.6098 | 1.9208 | 1.5994 | 1.9104 | 0.0104 | 0.65% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2916 | 1.2916 | 1.2668 | 1.2668 | 0.0248 | 1.96% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6226 | 0.6226 | 0.0206 | 3.31% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0103 | 0.95% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1283 | 1.1283 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.6291 | 1.6291 | 1.5587 | 1.5587 | 0.0704 | 4.52% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2853 | 1.2853 | 1.2824 | 1.2824 | 0.0029 | 0.23% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 何晓彬 |
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚石 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.7910 | 3.7910 | 3.6380 | 3.6380 | 0.1530 | 4.21% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 2.4878 | 2.4878 | 2.3894 | 2.3894 | 0.0984 | 4.12% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2257 | 1.2257 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2389 | 1.2914 | 1.2317 | 1.2842 | 0.0072 | 0.58% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.2459 | 1.0759 | 1.2469 | -0.0010 | -0.09% | 封闭期 | 颜灵珊,朱品 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.2311 | 1.0315 | 1.2324 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.3340 | 1.1193 | 1.3343 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7348 | 0.7348 | 0.7345 | 0.7345 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.5609 | 1.5609 | 1.5417 | 1.5417 | 0.0192 | 1.25% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.2346 | 1.0147 | 1.2351 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 7.0890 | 7.0890 | 6.7370 | 6.7370 | 0.3520 | 5.22% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.5094 | 1.0644 | 1.5097 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.3366 | 1.1153 | 1.3369 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.2511 | 1.1596 | 1.2516 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0048 | 0.48% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5511 | 1.2933 | 0.5539 | 1.2961 | -0.0028 | -0.51% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3796 | 1.3796 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0066 | 0.48% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0692 | 1.0325 | 1.0698 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 洪志 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.7717 | 0.7717 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0037 | 0.48% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0076 | 0.72% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1845 | 1.0136 | 1.1846 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.4467 | 2.4517 | 2.3831 | 2.3881 | 0.0636 | 2.67% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 6.9670 | 6.9670 | 6.6220 | 6.6220 | 0.3450 | 5.21% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.3965 | 1.0894 | 1.3971 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.1337 | 1.0212 | 1.1342 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0083 | 0.79% | 开放申购 | 李轶,龙一鸣 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.2103 | 1.1368 | 1.2108 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.2284 | 1.0676 | 1.2286 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0865 | 1.0596 | 1.0866 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.2674 | 1.2674 | 1.2482 | 1.2482 | 0.0192 | 1.54% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 5.3750 | 5.3750 | 5.1240 | 5.1240 | 0.2510 | 4.90% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.1772 | 1.0615 | 1.1773 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.2930 | 1.0561 | 1.2934 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9665 | 0.9665 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0183 | 1.93% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7223 | 0.7223 | 0.7075 | 0.7075 | 0.0148 | 2.09% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1129 | 1.0633 | 1.1133 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.2389 | 1.1366 | 1.2388 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.2195 | 1.1315 | 1.2200 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6612 | 0.6612 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0212 | 3.31% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.8889 | 2.0757 | 1.8854 | 2.0722 | 0.0035 | 0.19% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9297 | 0.9297 | 0.0123 | 1.32% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.5494 | 1.5494 | 1.5271 | 1.5271 | 0.0223 | 1.46% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.6094 | 3.6556 | 0.5931 | 3.6285 | 0.0163 | 2.75% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0095 | 0.84% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1965 | 1.1167 | 1.1967 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.1888 | 1.0701 | 1.1895 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.2432 | 1.0252 | 1.2436 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8724 | 1.9512 | 1.8214 | 1.9002 | 0.0510 | 2.80% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0626 | 1.0513 | 1.0633 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0586 | 1.0141 | 1.0588 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0491 | 1.0407 | 1.0507 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.8256 | 1.8256 | 1.7587 | 1.7587 | 0.0669 | 3.80% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7639 | 0.7639 | 0.7636 | 0.7636 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.3760 | 1.0963 | 1.3763 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4688 | 1.5269 | 1.4656 | 1.5237 | 0.0032 | 0.22% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.2262 | 1.0365 | 1.2265 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7487 | 0.7487 | 0.7402 | 0.7402 | 0.0085 | 1.15% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1581 | 1.1235 | 1.1585 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0988 | 1.0988 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2954 | 1.2954 | 1.2534 | 1.2534 | 0.0420 | 3.35% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0410 | 1.0030 | 1.0410 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.3324 | 2.3364 | 2.2718 | 2.2758 | 0.0606 | 2.67% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.5230 | 2.0760 | 1.4954 | 2.0484 | 0.0276 | 1.85% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1249 | 1.0322 | 1.1252 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.2358 | 1.1510 | 1.2360 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.0654 | 3.0953 | 1.0629 | 3.0928 | 0.0025 | 0.24% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.1548 | 1.0834 | 1.1549 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0141 | 1.21% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.6569 | 4.6989 | 3.5824 | 4.6244 | 0.0745 | 2.08% | 开放申购 | 王健 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1433 | 1.1433 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.2363 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.2349 | 1.1167 | 1.2287 | 0.0062 | 0.56% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8673 | 0.8673 | 0.0197 | 2.27% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4441 | 1.4441 | -0.0031 | -0.21% | 开放申购 | 薛杨 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0255 | 2.52% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2129 | 1.2129 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9612 | 0.9612 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0130 | 1.21% | 开放申购 | 曾刚 |
| 027199 | 景顺长城量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黎海威,徐喻军 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2577 | 1.2827 | 1.2590 | 1.2840 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.1652 | 1.0545 | 1.1658 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0758 | 1.0388 | 1.0768 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0460 | 1.0460 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.1595 | 1.1595 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0284 | 2.51% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8356 | 2.0826 | 1.8298 | 2.0768 | 0.0058 | 0.32% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0769 | 2.1749 | 1.0782 | 2.1762 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.2212 | 1.0236 | 1.2216 | -0.0004 | -0.04% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.9891 | 4.4824 | 1.9572 | 4.4505 | 0.0319 | 1.63% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.5034 | 1.5646 | 1.5001 | 1.5613 | 0.0033 | 0.22% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.7313 | 2.7313 | 2.6713 | 2.6713 | 0.0600 | 2.25% | 开放申购 | 张迎军 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4452 | 0.4452 | 0.4461 | 0.4461 | -0.0009 | -0.20% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.2635 | 1.1319 | 1.2642 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.5003 | 2.1585 | 0.4953 | 2.1475 | 0.0050 | 1.01% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1962 | 1.0512 | 1.1968 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9268 | 0.9268 | 0.0227 | 2.45% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.3147 | 1.4377 | 1.3082 | 1.4312 | 0.0065 | 0.50% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.1168 | 1.0893 | 1.1173 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.2238 | 1.0969 | 1.2240 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0167 | 1.0141 | 1.0171 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1383 | 1.0238 | 1.1388 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0003 | 0.03% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 5.1400 | 6.0000 | 4.9990 | 5.8590 | 0.1410 | 2.82% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9489 | 0.9489 | 0.0182 | 1.92% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 2.0078 | 2.9038 | 1.9396 | 2.8356 | 0.0682 | 3.52% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.2489 | 1.0455 | 1.2493 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 潘昱杉,尹粒宇 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.8581 | 0.8581 | 0.8528 | 0.8528 | 0.0053 | 0.62% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0543 | 4.88% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.9848 | 1.0459 | 1.9823 | 0.0025 | 0.24% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2352 | 1.2352 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.4517 | 1.1274 | 1.4524 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3179 | 1.3179 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0029 | 0.22% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.2863 | 1.0063 | 1.2867 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 楼昕宇,沈丹莹 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.0972 | 3.6651 | 1.0978 | 3.6657 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6943 | 1.7133 | 1.6948 | 1.7138 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2856 | 1.2619 | 1.2869 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.3771 | 1.0924 | 1.3776 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.2869 | 1.2623 | 1.2623 | 0.0246 | 1.95% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.2328 | 1.3670 | 1.2227 | 1.3569 | 0.0101 | 0.83% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.2749 | 1.0619 | 1.2755 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2734 | 1.2734 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0244 | 1.95% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.3515 | 1.6915 | 1.3519 | 1.6919 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1774 | 1.0275 | 1.1774 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0870 | 1.0373 | 1.0877 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8759 | 2.1269 | 1.8699 | 2.1209 | 0.0060 | 0.32% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 3.0137 | 3.0137 | 2.8512 | 2.8512 | 0.1625 | 5.70% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0850 | 1.0504 | 1.0854 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.3072 | 1.0804 | 1.3078 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0105 | -1.06% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6909 | 1.7019 | 1.6915 | 1.7025 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大量化股票A 基金吧 档案 | 1.2641 | 3.7136 | 1.2390 | 3.6885 | 0.0251 | 2.03% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0917 | 1.0712 | 1.0921 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.3735 | 1.0895 | 1.3738 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2417 | 1.2417 | 1.2418 | 1.2418 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1223 | 1.0436 | 1.1228 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.4179 | 1.2176 | 1.4176 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0990 | 1.0422 | 1.0992 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.2547 | 1.0383 | 1.2551 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0368 | 3.38% | 开放申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 4.2969 | 5.2469 | 4.1109 | 5.0609 | 0.1860 | 4.52% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 025569 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9196 | 0.9196 | 0.0050 | 0.54% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1075 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0165 | 1.51% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.4155 | 2.4155 | 2.3472 | 2.3472 | 0.0683 | 2.91% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.5100 | 1.4100 | 1.5100 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.6119 | 1.6299 | 1.6124 | 1.6304 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.3078 | 1.6978 | 1.2718 | 1.6618 | 0.0360 | 2.83% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 5.1060 | 5.9660 | 4.9650 | 5.8250 | 0.1410 | 2.84% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.8159 | 5.3393 | 4.8190 | 5.3424 | -0.0031 | -0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.6982 | 0.6982 | 0.6838 | 0.6838 | 0.0144 | 2.11% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3482 | 1.3482 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 2.4617 | 2.4617 | 2.3644 | 2.3644 | 0.0973 | 4.12% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0380 | 1.0231 | 1.0381 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.2407 | 1.2907 | 1.2343 | 1.2843 | 0.0064 | 0.52% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1654 | 1.0277 | 1.1656 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2841 | 1.2841 | 1.2572 | 1.2572 | 0.0269 | 2.14% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1398 | 1.1398 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.1988 | 1.0305 | 1.1991 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1461 | 1.1461 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.5930 | 1.5930 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.2126 | 1.0349 | 1.2129 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0330 | 2.48% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.2088 | 1.0611 | 1.2095 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.4071 | 1.4071 | 1.4121 | 1.4121 | -0.0050 | -0.35% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0051 | 0.49% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.2804 | 1.0989 | 1.2809 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0536 | 1.0280 | 1.0539 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.7657 | 0.7657 | 0.7621 | 0.7621 | 0.0036 | 0.47% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9679 | 1.3409 | 0.9684 | 1.3414 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2385 | 1.2385 | 0.0405 | 3.27% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1703 | 1.1703 | 0.0165 | 1.41% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0255 | 0.9933 | 1.0133 | 0.0122 | 1.23% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 2.0771 | 2.0771 | 1.9681 | 1.9681 | 0.1090 | 5.54% | 限大额 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0071 | 0.71% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.7804 | 1.7804 | 1.7479 | 1.7479 | 0.0325 | 1.86% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.1542 | 1.0881 | 1.1546 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 陈韫慧 |
| 513200 | 港股通医药ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8448 | 0.8448 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0095 | -1.11% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4106 | 0.4106 | 0.4127 | 0.4127 | -0.0021 | -0.51% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.7207 | 1.8048 | 1.6875 | 1.7716 | 0.0332 | 1.97% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2761 | 1.3967 | 1.2698 | 1.3904 | 0.0063 | 0.50% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0858 | 1.0111 | 1.0865 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.2267 | 1.0370 | 1.2270 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.3360 | 1.1934 | 1.3262 | 0.0098 | 0.82% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.3884 | 1.1363 | 1.3891 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3668 | 1.3668 | 1.3643 | 1.3643 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.2260 | 1.1190 | 1.2266 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6997 | 2.3217 | 1.6896 | 2.3116 | 0.0101 | 0.60% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 机床ETF华夏 基金吧 档案 | 2.4248 | 2.4248 | 2.3523 | 2.3523 | 0.0725 | 3.08% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.6692 | 1.6692 | 1.6352 | 1.6352 | 0.0340 | 2.08% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1036 | 1.0870 | 1.1040 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0259 | 2.50% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.1444 | 1.0647 | 1.1447 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.5672 | 1.5672 | 1.5479 | 1.5479 | 0.0193 | 1.25% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1779 | 1.1779 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0338 | 2.95% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 消电ETF国泰 基金吧 档案 | 1.6455 | 1.6455 | 1.5667 | 1.5667 | 0.0788 | 5.03% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.6236 | 4.6656 | 3.5497 | 4.5917 | 0.0739 | 2.08% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1185 | 1.0589 | 1.1189 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3224 | 1.3224 | 0.0244 | 1.85% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0391 | 1.0082 | 1.0395 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.2063 | 1.2063 | 1.1999 | 1.1999 | 0.0064 | 0.53% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5160 | 1.5160 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0350 | 2.36% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1647 | 1.1647 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0718 | 1.0284 | 1.0724 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.1570 | 1.0925 | 1.1575 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0502 | 1.0339 | 1.0499 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.5423 | 1.5923 | 1.5057 | 1.5557 | 0.0366 | 2.43% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2853 | 1.2853 | 1.2824 | 1.2824 | 0.0029 | 0.23% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4094 | 2.0233 | 1.4102 | 2.0241 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6075 | 1.6706 | 1.5593 | 1.6224 | 0.0482 | 3.09% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0987 | 1.0493 | 1.0993 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 2.1411 | 2.1411 | 2.0612 | 2.0612 | 0.0799 | 3.88% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2690 | 1.5360 | 1.2690 | 1.5360 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.2064 | 1.1505 | 1.2005 | 0.0059 | 0.51% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.2208 | 1.0159 | 1.2210 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 3.4540 | 3.5540 | 3.4020 | 3.5020 | 0.0520 | 1.53% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0116 | 1.16% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 5.4590 | 5.4590 | 5.2040 | 5.2040 | 0.2550 | 4.90% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.1398 | 1.0513 | 1.1403 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3272 | 1.3272 | 1.2964 | 1.2964 | 0.0308 | 2.38% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.3071 | 1.1170 | 1.3076 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0101 | 0.95% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.2299 | 1.1033 | 1.2305 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0435 | 1.0329 | 1.0439 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.3423 | 1.1258 | 1.3428 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.5639 | 0.5639 | 0.5588 | 0.5588 | 0.0051 | 0.91% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1167 | 1.0783 | 1.1171 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9355 | 0.9355 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1563 | 1.0287 | 1.1562 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.1133 | 1.0512 | 1.1137 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.6842 | 1.6842 | 1.6499 | 1.6499 | 0.0343 | 2.08% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2984 | 1.2984 | 1.2712 | 1.2712 | 0.0272 | 2.14% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.2173 | 1.0336 | 1.2176 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.1076 | 1.1076 | -0.0092 | -0.83% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8659 | 0.8659 | 0.0054 | 0.62% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0913 | 10.13% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3197 | 1.4365 | 1.3187 | 1.4355 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.1398 | 1.0236 | 1.1402 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0357 | 3.65% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.2199 | 1.0922 | 1.2203 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0691 | 1.0272 | 1.0697 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1843 | 1.1215 | 1.1845 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0117 | 1.15% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9371 | 0.9371 | 0.9398 | 0.9398 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.6870 | 1.6870 | 1.6280 | 1.6280 | 0.0590 | 3.62% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 2.1116 | 2.1116 | 2.0024 | 2.0024 | 0.1092 | 5.45% | 开放申购 | 何珅华 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.4038 | 1.1325 | 1.4045 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0108 | 0.91% | 开放申购 | 冯小波 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3513 | 1.4734 | 1.3482 | 1.4703 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0141 | 1.22% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1958 | 1.1143 | 1.1963 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.2084 | 1.0620 | 1.2090 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 0.9880 | 1.5880 | 0.9819 | 1.5819 | 0.0061 | 0.62% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7996 | 0.7996 | 0.7775 | 0.7775 | 0.0221 | 2.84% | 开放申购 | 崔书田 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0474 | 1.0247 | 1.0477 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.4310 | 1.2913 | 1.4313 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.7829 | 5.3054 | 4.7859 | 5.3084 | -0.0030 | -0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0412 | 1.0328 | 1.0428 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0185 | 2.04% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.1387 | 1.0792 | 1.1392 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.4192 | 2.4492 | 2.3678 | 2.3978 | 0.0514 | 2.17% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 2.3223 | 2.3223 | 2.2488 | 2.2488 | 0.0735 | 3.27% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.1775 | 1.1587 | 1.1737 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.2261 | 1.0364 | 1.2264 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9146 | 0.9146 | 0.0103 | 1.13% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1862 | 1.1568 | 1.1868 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.3114 | 1.0949 | 1.3119 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3658 | 1.3658 | 0.0336 | 2.46% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 4.2906 | 4.2906 | 4.1049 | 4.1049 | 0.1857 | 4.52% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.6668 | 1.9938 | 1.6560 | 1.9830 | 0.0108 | 0.65% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.3557 | 1.0207 | 1.3561 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 黄施 |
