中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2324 | 1.2324 | -0.0141 | -1.14% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 2.1435 | 2.1435 | 2.1764 | 2.1764 | -0.0329 | -1.51% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0061 | -0.56% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 0.9998 | 1.0358 | 0.9900 | 1.0260 | 0.0098 | 0.99% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0052 | -0.50% | 限大额 | 张靖,柳预才 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.4287 | 1.4877 | 1.4510 | 1.5100 | -0.0223 | -1.54% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 5.0023 | 8.1965 | 5.0044 | 8.1986 | -0.0021 | -0.04% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.2632 | 1.0610 | 1.2634 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2895 | 1.2895 | 1.2935 | 1.2935 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.2411 | 1.0364 | 1.2415 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1807 | 1.1255 | 1.1793 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.2589 | 1.0288 | 1.2589 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8888 | 1.8888 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3988 | 1.3988 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.4105 | 1.4105 | 1.4128 | 1.4128 | -0.0023 | -0.16% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 1.8430 | 1.8430 | 1.8636 | 1.8636 | -0.0206 | -1.11% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1896 | 1.1896 | -0.0134 | -1.13% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.1865 | 1.1714 | 1.1864 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2022 | 1.2158 | 1.2158 | -0.0136 | -1.12% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9441 | 0.9441 | -0.0066 | -0.70% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 300自由现金流ETF摩根 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1936 | 1.1727 | 1.2082 | -0.0146 | -1.24% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3175 | 1.4966 | 1.3384 | 1.5175 | -0.0209 | -1.56% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3419 | 1.3419 | 1.3677 | 1.3677 | -0.0258 | -1.89% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1142 | 1.1142 | -0.0084 | -0.75% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 027004 | 博道衍和债券A 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 515550 | 中证500ETF国联 基金吧 档案 | 1.7088 | 1.7088 | 1.7385 | 1.7385 | -0.0297 | -1.71% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0224 | -2.25% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4746 | 1.4746 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.2349 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8698 | 1.8698 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0061 | -0.56% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1943 | 1.1544 | 1.1944 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7757 | 1.7757 | 1.8009 | 1.8009 | -0.0252 | -1.40% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2631 | 1.2881 | 1.2635 | 1.2885 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0070 | -0.64% | 暂停申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.2235 | 1.1786 | 1.2271 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0330 | -2.56% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.3411 | 2.3411 | 2.3673 | 2.3673 | -0.0262 | -1.11% | 开放申购 | 倪也 |
| 027974 | 金鹰丰誉混合C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹卫,曾绍刚 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.2960 | 1.1810 | 1.2960 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.9600 | 1.9600 | 1.9901 | 1.9901 | -0.0301 | -1.51% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.5761 | 1.1912 | 1.6012 | -0.0251 | -2.11% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.5063 | 1.7063 | 1.5229 | 1.7229 | -0.0166 | -1.09% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0164 | -1.58% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.2229 | 2.2529 | 2.2494 | 2.2794 | -0.0265 | -1.18% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4972 | 1.4972 | 1.5158 | 1.5158 | -0.0186 | -1.23% | 限大额 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.2601 | 1.1443 | 1.2602 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0999 | 1.0399 | 1.1007 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4652 | 1.5280 | 1.4780 | 1.5408 | -0.0128 | -0.87% | 开放申购 | 胡英粲,陈伟 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5838 | 1.5838 | 1.6028 | 1.6028 | -0.0190 | -1.19% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7037 | 1.7037 | 1.7242 | 1.7242 | -0.0205 | -1.19% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0101 | -0.88% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 027938 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芸 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0604 | 1.0347 | 1.0606 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李冠頔,苏佳 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0069 | -0.65% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1711 | 1.1458 | 1.1714 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1261 | 1.1261 | -0.0077 | -0.68% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6681 | 1.6681 | 1.6812 | 1.6812 | -0.0131 | -0.78% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.3163 | 1.0399 | 1.3165 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.2456 | 1.1198 | 1.2456 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.8766 | 1.8766 | 1.9078 | 1.9078 | -0.0312 | -1.64% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3983 | 1.3983 | 1.4161 | 1.4161 | -0.0178 | -1.26% | 开放申购 | 薛杨 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.2988 | 1.0434 | 1.2987 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.6709 | 4.8749 | 3.6719 | 4.8759 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.4355 | 1.1176 | 1.4355 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0161 | -1.58% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4831 | 3.3861 | 1.4870 | 3.3900 | -0.0039 | -0.26% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9829 | 0.9685 | 0.9885 | -0.0056 | -0.58% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 028624 | 太平嘉瑞90天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 韩聪,张子权 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.8503 | 3.0303 | 2.8633 | 3.0433 | -0.0130 | -0.45% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1636 | 1.1636 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3176 | 1.3176 | 1.3217 | 1.3217 | -0.0041 | -0.31% | 开放申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3133 | 1.4814 | 1.3342 | 1.5023 | -0.0209 | -1.57% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.1726 | 1.0373 | 1.1726 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3430 | 1.6162 | 1.3457 | 1.6189 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 袁素,李宁宁 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.1428 | 1.0258 | 1.1438 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.1507 | 1.0878 | 1.1508 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.2350 | 1.0809 | 1.2350 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0813 | 1.0415 | 1.0815 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.2808 | 1.0320 | 1.2809 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1576 | 1.0200 | 1.1575 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.6688 | 1.6688 | 1.6944 | 1.6944 | -0.0256 | -1.51% | 开放申购 | 王奇超 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.4235 | 1.1558 | 1.4235 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.6344 | 0.6344 | 0.6405 | 0.6405 | -0.0061 | -0.95% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨,陈保国 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8746 | 0.8746 | 0.8909 | 0.8909 | -0.0163 | -1.83% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.6802 | 4.6384 | 1.7063 | 4.6645 | -0.0261 | -1.53% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0390 | 1.0240 | 1.0390 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1949 | 1.3749 | 1.1949 | 1.3749 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0432 | 0.9973 | 1.0333 | 0.0099 | 0.99% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.3768 | 1.3768 | 1.3988 | 1.3988 | -0.0220 | -1.57% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.2514 | 1.1676 | 1.2514 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.2534 | 1.1715 | 1.2535 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0104 | -1.10% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0055 | -0.53% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5546 | 1.5546 | -0.0276 | -1.78% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1712 | 1.1712 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2231 | 1.2231 | 1.2269 | 1.2269 | -0.0038 | -0.31% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9361 | 1.9361 | 1.9693 | 1.9693 | -0.0332 | -1.69% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7047 | 0.7047 | 0.7116 | 0.7116 | -0.0069 | -0.97% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.3300 | 1.1704 | 1.3302 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.3002 | 1.4127 | 1.3132 | 1.4257 | -0.0130 | -0.99% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.2162 | 1.0522 | 1.2162 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.1142 | 1.0482 | 1.1142 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1339 | 1.0841 | 1.1341 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.1122 | 1.0551 | 1.1121 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.7030 | 1.7030 | 1.7291 | 1.7291 | -0.0261 | -1.51% | 开放申购 | 王奇超 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.2017 | 3.7427 | 3.2438 | 3.7848 | -0.0421 | -1.30% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.6698 | 3.9101 | 1.6958 | 3.9361 | -0.0260 | -1.53% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.4320 | 1.1635 | 1.4321 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大阳光混合D 基金吧 档案 | 2.2094 | 2.2094 | 2.2406 | 2.2406 | -0.0312 | -1.39% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.2085 | 1.1026 | 1.2085 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 027200 | 景顺长城量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8988 | 0.8988 | -0.0110 | -1.22% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0353 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0326 | 1.0125 | 1.0327 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0730 | 2.5988 | 1.0817 | 2.6075 | -0.0087 | -0.80% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0838 | 1.0489 | 1.0840 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.2154 | 1.0488 | 1.2154 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕,王萍莉 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.1953 | 1.0364 | 1.1953 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0082 | -0.75% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1775 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0846 | 1.0535 | 1.0845 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.2507 | 1.0604 | 1.2506 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 颜昕,王萍莉 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4282 | 0.4282 | 0.4346 | 0.4346 | -0.0064 | -1.47% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1869 | 1.1239 | 1.1869 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.1905 | 1.0494 | 1.1904 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 028583 | 广发中证全指指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾质彬,郭绍军 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.2806 | 1.1625 | 1.2805 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.3327 | 1.0588 | 1.3328 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9878 | 0.9878 | -0.0129 | -1.31% | 开放申购 | 卢俊有 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 1.9606 | 1.9606 | 1.9902 | 1.9902 | -0.0296 | -1.49% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.2233 | 1.0655 | 1.2235 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.1361 | 1.0090 | 1.1362 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2707 | 1.2707 | --- | --- | 开放申购 | 杜倩旖 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0326 | 1.0166 | 1.0327 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1389 | 1.0324 | 1.1394 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0747 | 4.7966 | 1.0919 | 4.8138 | -0.0172 | -1.58% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1801 | 1.1801 | -0.0053 | -0.45% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0891 | 1.0362 | 1.0892 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.2115 | 1.0445 | 1.2127 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0045 | -0.38% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.2082 | 1.2082 | -0.0204 | -1.69% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.3534 | 1.1214 | 1.3534 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘力宁,杨一 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.1939 | 1.0716 | 1.1939 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谢越,牟琼屿 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1343 | 1.0710 | 1.1343 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0050 | -0.49% | 限大额 | 张靖,柳预才 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.2464 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,范卓宇 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.3812 | 2.3812 | 2.3994 | 2.3994 | -0.0182 | -0.76% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1487 | 1.1487 | -0.0122 | -1.06% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.2471 | 1.1071 | 1.2470 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.3006 | 2.4966 | 2.3331 | 2.5291 | -0.0325 | -1.39% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.4021 | 1.1742 | 1.4022 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1872 | 1.1393 | 1.1872 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.3373 | 1.0700 | 1.3374 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0023 | 0.25% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.8474 | 0.8474 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0157 | -1.82% | 开放申购 | 邓淇中 |
| 007479 | 光大量化股票C 基金吧 档案 | 1.3263 | 1.3288 | 1.3452 | 1.3477 | -0.0189 | -1.40% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0991 | 1.0617 | 1.0997 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.2059 | 1.0274 | 1.2061 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0500 | 1.0112 | 1.0503 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1544 | 1.1544 | -0.0101 | -0.87% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.3710 | 3.3710 | 3.4030 | 3.4030 | -0.0320 | -0.94% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.3880 | 1.1729 | 1.3879 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.2102 | 2.2102 | 2.2414 | 2.2414 | -0.0312 | -1.39% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.8948 | 1.8948 | 1.9263 | 1.9263 | -0.0315 | -1.64% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.2061 | 1.2178 | 1.2178 | -0.0117 | -0.96% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4775 | 1.5569 | 1.4947 | 1.5741 | -0.0172 | -1.15% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | A500ETF中金 基金吧 档案 | 1.2692 | 1.2692 | 1.2826 | 1.2826 | -0.0134 | -1.04% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.1321 | 1.0173 | 1.1322 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.2170 | 2.4130 | 2.2484 | 2.4444 | -0.0314 | -1.40% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0855 | 1.0713 | 1.0952 | -0.0097 | -0.91% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.5342 | 1.5342 | 1.5356 | 1.5356 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0236 | -2.32% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7787 | 0.7787 | 0.7917 | 0.7917 | -0.0130 | -1.64% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 027972 | 金鹰丰誉混合A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009372 | 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0715 | 1.0715 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8557 | 0.8557 | -0.0213 | -2.49% | 开放申购 | 姚石 |
| 025574 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 2.1157 | 2.1157 | 2.1455 | 2.1455 | -0.0298 | -1.39% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2455 | 1.2455 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0106 | -0.97% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.1128 | 1.0549 | 1.1129 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.2784 | 1.0414 | 1.2786 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.5845 | 1.6345 | 1.6105 | 1.6605 | -0.0260 | -1.61% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 2.2309 | 2.2309 | 2.2205 | 2.2205 | 0.0104 | 0.47% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.2482 | 1.1328 | 1.2468 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1196 | 1.0698 | 1.1198 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.1029 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0939 | 1.0610 | 1.0940 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5054 | 0.5054 | -0.0054 | -1.07% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8407 | 1.9007 | 1.8684 | 1.9284 | -0.0277 | -1.48% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0188 | -1.81% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2519 | 1.2519 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.3105 | 1.1291 | 1.3107 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1635 | 1.1635 | -0.0455 | -3.91% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1384 | 1.1384 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0995 | 1.0366 | 1.0996 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0131 | -1.17% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0216 | -2.26% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.7034 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4886 | 1.4886 | 1.5071 | 1.5071 | -0.0185 | -1.23% | 限大额 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0602 | 1.0256 | 1.0606 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.2290 | 1.0363 | 1.2291 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 028623 | 太平嘉瑞90天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 韩聪,张子权 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.1174 | 1.0407 | 1.1186 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1923 | 1.1923 | 1.2071 | 1.2071 | -0.0148 | -1.23% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.1978 | 1.0538 | 1.1978 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.6070 | 2.4717 | 0.6157 | 2.4804 | -0.0087 | -1.41% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.2261 | 1.0080 | 1.2261 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.1260 | 1.0857 | 1.1261 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚晶,赵子良 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.1811 | 1.0485 | 1.1812 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5458 | 1.5458 | 1.5452 | 1.5452 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0071 | -0.64% | 暂停申购 | 郝彬 |
| 027005 | 博道衍和债券C 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.2446 | 1.0638 | 1.2446 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.8380 | 1.8380 | 1.8475 | 1.8475 | -0.0095 | -0.51% | 开放申购 | 何珅华 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0060 | -0.56% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.4394 | 1.1050 | 1.4395 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 027937 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芸 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.2476 | 1.0291 | 1.2475 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.2442 | 1.0755 | 1.2445 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张玓 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.2269 | 1.1639 | 1.2269 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.2383 | 1.0867 | 1.2384 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5081 | 0.5081 | 0.5136 | 0.5136 | -0.0055 | -1.07% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.2331 | 1.1103 | 1.2332 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0146 | -1.43% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.1963 | 1.0259 | 1.1965 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3707 | 1.3531 | 1.3866 | -0.0159 | -1.18% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.4122 | 1.4507 | 1.4289 | 1.4674 | -0.0167 | -1.17% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1957 | 1.1957 | -0.0467 | -3.91% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 012770 | 光大创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.6695 | 0.6695 | 0.6739 | 0.6739 | -0.0044 | -0.65% | 开放申购 | 崔书田,陈保国 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1561 | 1.1561 | -0.0164 | -1.42% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0505 | 1.0306 | 1.0506 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0144 | -1.40% | 开放申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8750 | 2.6813 | 1.8839 | 2.6902 | -0.0089 | -0.47% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2299 | 1.2299 | -0.0128 | -1.04% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0819 | 1.0719 | 1.0819 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.2694 | 1.1435 | 1.2693 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1285 | 1.0369 | 1.1288 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0850 | 2.1870 | 1.0877 | 2.1897 | -0.0027 | -0.25% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1149 | 1.1049 | 1.1149 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.9540 | 2.9540 | 2.9830 | 2.9830 | -0.0290 | -0.97% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.2561 | 1.1118 | 1.2561 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6519 | 1.6519 | 0.0310 | 1.88% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0075 | -0.63% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.8852 | 1.4452 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.2943 | 1.1129 | 1.2945 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0042 | -0.38% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3218 | 4.0089 | 3.3644 | 4.0603 | -0.0426 | -1.27% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.4900 | 1.4900 | 1.5087 | 1.5087 | -0.0187 | -1.24% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2719 | 1.2909 | 1.2724 | 1.2914 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1647 | 1.1647 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3381 | 1.3381 | -0.0127 | -0.95% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨,陈保国 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.2883 | 1.2883 | 1.2895 | 1.2895 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.9054 | 3.0854 | 2.9187 | 3.0987 | -0.0133 | -0.46% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8932 | 1.9532 | 1.9217 | 1.9817 | -0.0285 | -1.48% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0210 | 1.0181 | 1.0211 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8203 | 0.8203 | 0.8284 | 0.8284 | -0.0081 | -0.98% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0022 | -0.22% | 暂停申购 | 甘源,徐闯 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0638 | 1.0338 | 1.0638 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.4699 | 1.4699 | 1.4860 | 1.4860 | -0.0161 | -1.08% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.5297 | 1.8239 | 1.5465 | 1.8407 | -0.0168 | -1.09% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.6289 | 1.9399 | 1.6667 | 1.9777 | -0.0378 | -2.27% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2221 | 1.2221 | 1.2349 | 1.2349 | -0.0128 | -1.04% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.6018 | 0.6018 | 0.6068 | 0.6068 | -0.0050 | -0.82% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1268 | 1.1268 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.4980 | 1.4980 | 1.5143 | 1.5143 | -0.0163 | -1.08% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2781 | 1.2781 | 1.2786 | 1.2786 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1595 | 1.1595 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 何晓彬 |
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8546 | 0.8546 | -0.0213 | -2.49% | 开放申购 | 姚石 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.3090 | 3.3090 | 3.3390 | 3.3390 | -0.0300 | -0.90% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.3571 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 2.1715 | 2.1715 | 2.2074 | 2.2074 | -0.0359 | -1.63% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2300 | 1.2300 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2043 | 1.2568 | 1.2079 | 1.2604 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.2548 | 1.0830 | 1.2550 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 颜灵珊,朱品 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.2410 | 1.0409 | 1.2418 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.3377 | 1.1227 | 1.3377 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0126 | -1.64% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.5919 | 1.5919 | 1.5972 | 1.5972 | -0.0053 | -0.33% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.2405 | 1.0202 | 1.2406 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 6.2190 | 6.2190 | 6.2470 | 6.2470 | -0.0280 | -0.45% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.5170 | 1.0717 | 1.5170 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.3404 | 1.1189 | 1.3405 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.2575 | 1.1647 | 1.2577 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5479 | 1.2901 | 0.5479 | 1.2901 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3351 | 1.3351 | 1.3364 | 1.3364 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0742 | 1.0373 | 1.0746 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9105 | 0.9105 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0160 | -1.73% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.1885 | 1.0105 | 1.1886 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.3816 | 2.3866 | 2.3998 | 2.4048 | -0.0182 | -0.76% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 6.1060 | 6.1060 | 6.1330 | 6.1330 | -0.0270 | -0.44% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.4230 | 1.1249 | 1.4326 | -0.0096 | -0.85% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.1386 | 1.0257 | 1.1387 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.2167 | 1.1189 | 1.2169 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2317 | 1.0632 | 1.2317 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0907 | 1.0637 | 1.0907 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9845 | 0.9845 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0234 | -2.32% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 4.5650 | 4.5650 | 4.6050 | 4.6050 | -0.0400 | -0.87% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.1802 | 1.0644 | 1.1802 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谢越,牟琼屿 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.2977 | 1.0549 | 1.2977 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9598 | 0.9598 | -0.0136 | -1.42% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6971 | 0.6971 | -0.0111 | -1.59% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.1184 | 1.0685 | 1.1185 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.2514 | 1.1491 | 1.2513 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.2245 | 1.1352 | 1.2247 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0830 | 1.0830 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6196 | 0.6196 | 0.6247 | 0.6247 | -0.0051 | -0.82% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.9015 | 2.0883 | 1.9105 | 2.0973 | -0.0090 | -0.47% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5759 | 1.5759 | -0.0279 | -1.77% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5842 | 3.6137 | 0.5959 | 3.6332 | -0.0117 | -1.96% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.8602 | 0.8602 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0159 | -1.81% | 开放申购 | 邓淇中 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0056 | -0.52% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.1676 | 1.0918 | 1.1718 | -0.0042 | -0.38% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.1940 | 1.0748 | 1.1942 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.2483 | 1.0299 | 1.2483 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4620 | 1.5408 | 1.4790 | 1.5578 | -0.0170 | -1.15% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0717 | 1.0597 | 1.0717 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕,王萍莉 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0642 | 1.0109 | 1.0641 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0711 | 1.0618 | 1.0718 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.5099 | 1.5099 | 1.5288 | 1.5288 | -0.0189 | -1.24% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7980 | 0.7980 | -0.0132 | -1.65% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.3827 | 1.1026 | 1.3826 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4940 | 1.5521 | 1.4977 | 1.5558 | -0.0037 | -0.25% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.2314 | 1.0316 | 1.2316 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7409 | 0.7409 | 0.7573 | 0.7573 | -0.0164 | -2.17% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1648 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0134 | -1.32% | 开放申购 | 卢俊有 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.2680 | 2.2720 | 2.2853 | 2.2893 | -0.0173 | -0.76% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.4865 | 2.0395 | 1.5038 | 2.0568 | -0.0173 | -1.15% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.1320 | 1.0390 | 1.1320 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.2407 | 1.1556 | 1.2406 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1092 | 3.1391 | 1.1187 | 3.1486 | -0.0095 | -0.85% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1582 | 1.0867 | 1.1582 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1744 | 1.1744 | -0.0134 | -1.14% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.4295 | 4.4715 | 3.4745 | 4.5165 | -0.0450 | -1.30% | 开放申购 | 王健 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2432 | 1.2432 | 1.2459 | 1.2459 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1934 | 1.0800 | 1.1920 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8513 | 0.8513 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0067 | -0.78% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.2606 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3639 | 1.3639 | 1.3813 | 1.3813 | -0.0174 | -1.26% | 开放申购 | 薛杨 |
| 028584 | 广发中证全指指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾质彬,郭绍军 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9603 | 0.9603 | -0.0029 | -0.30% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2187 | 1.2187 | 1.2214 | 1.2214 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1224 | 1.1224 | -0.0126 | -1.12% | 开放申购 | 徐文 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0059 | -0.55% | 开放申购 | 曾刚 |
| 027199 | 景顺长城量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8995 | 0.8995 | -0.0109 | -1.21% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2679 | 1.2929 | 1.2684 | 1.2934 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1734 | 1.0626 | 1.1739 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0864 | 1.0490 | 1.0870 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2112 | 1.2377 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0493 | 1.0493 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0105 | -0.97% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8407 | 2.0877 | 1.8507 | 2.0977 | -0.0100 | -0.54% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 叶文博 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0833 | 2.1813 | 1.0860 | 2.1840 | -0.0027 | -0.25% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.2278 | 1.0139 | 1.2278 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.9605 | 4.4538 | 1.9874 | 4.4807 | -0.0269 | -1.35% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.5304 | 1.5916 | 1.5342 | 1.5954 | -0.0038 | -0.25% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.5036 | 2.5036 | 2.5378 | 2.5378 | -0.0342 | -1.35% | 开放申购 | 张迎军 |
| 027973 | 金鹰丰誉混合B 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4481 | 0.4481 | -0.0067 | -1.50% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.2737 | 1.1326 | 1.2740 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.4465 | 2.0403 | 0.4561 | 2.0614 | -0.0096 | -2.10% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.2020 | 1.0564 | 1.2020 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0142 | -1.43% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.3064 | 1.4294 | 1.3087 | 1.4317 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.1228 | 1.0948 | 1.1228 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.2264 | 1.0993 | 1.2264 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0210 | 1.0081 | 1.0211 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1435 | 1.0286 | 1.1436 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0108 | -0.95% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.8580 | 5.7180 | 4.9220 | 5.7820 | -0.0640 | -1.30% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9609 | 0.9609 | -0.0135 | -1.40% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.3409 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.7283 | 2.6243 | 1.7413 | 2.6373 | -0.0130 | -0.75% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.2530 | 1.0313 | 1.2531 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 潘昱杉,尹粒宇 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0147 | -1.60% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.0908 | 2.0272 | 1.1002 | 2.0366 | -0.0094 | -0.85% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2377 | 1.2377 | 1.2382 | 1.2382 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.4588 | 1.1327 | 1.4588 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 028567 | 泰信全景智选量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张海涛 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3124 | 1.3124 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.2918 | 1.0115 | 1.2919 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 楼昕宇,沈丹莹 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1256 | 3.6935 | 1.1353 | 3.7032 | -0.0097 | -0.85% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.7040 | 1.7230 | 1.7042 | 1.7232 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2712 | 1.2962 | 1.2716 | 1.2966 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.3816 | 1.0964 | 1.3816 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2106 | 1.2106 | 1.2224 | 1.2224 | -0.0118 | -0.97% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.3349 | 1.2033 | 1.3375 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.2802 | 1.0667 | 1.2803 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1926 | 1.1926 | 1.2002 | 1.2002 | -0.0076 | -0.63% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.3484 | 1.6884 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1818 | 1.0318 | 1.1817 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.2256 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0925 | 1.0426 | 1.0930 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8821 | 2.1331 | 1.8923 | 2.1433 | -0.0102 | -0.54% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.3862 | 2.3862 | 2.4129 | 2.4129 | -0.0267 | -1.11% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0912 | 1.0564 | 1.0914 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.3125 | 1.0853 | 1.3127 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1956 | 1.1956 | -0.0147 | -1.23% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.7004 | 1.7114 | 1.7006 | 1.7116 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大量化股票A 基金吧 档案 | 1.3030 | 3.7525 | 1.3215 | 3.7710 | -0.0185 | -1.40% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0962 | 1.0754 | 1.0963 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.3791 | 1.0948 | 1.3791 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2153 | 1.2153 | 1.2199 | 1.2199 | -0.0046 | -0.38% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.1296 | 1.0505 | 1.1297 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2092 | 1.4092 | 1.2093 | 1.4093 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0131 | -1.28% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.1032 | 1.0461 | 1.1031 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.2645 | 1.0483 | 1.2651 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.6936 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0144 | -1.40% | 开放申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 3.9582 | 4.9082 | 4.0175 | 4.9675 | -0.0593 | -1.48% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 025569 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0096 | -0.97% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0068 | -0.65% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9170 | 1.9170 | 1.9498 | 1.9498 | -0.0328 | -1.68% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.5130 | 1.4130 | 1.5130 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.6197 | 1.6377 | 1.6199 | 1.6379 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.6105 | 1.2262 | 1.6362 | -0.0257 | -2.10% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.8180 | 5.6780 | 4.8810 | 5.7410 | -0.0630 | -1.29% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 5.0074 | 5.5308 | 5.0094 | 5.5328 | -0.0020 | -0.04% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.6631 | 0.6631 | 0.6738 | 0.6738 | -0.0107 | -1.59% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2343 | 1.2343 | --- | --- | 开放申购 | 杜倩旖 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 2.1460 | 2.1460 | 2.1815 | 2.1815 | -0.0355 | -1.63% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0420 | 1.0271 | 1.0421 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.2774 | 1.3274 | 1.3122 | 1.3622 | -0.0348 | -2.65% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.1718 | 1.0338 | 1.1717 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0097 | -0.87% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1422 | 1.1422 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2031 | 1.0346 | 1.2032 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1976 | 1.1976 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0205 | -1.68% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.3845 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,范卓宇 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.5569 | 1.5569 | 1.5583 | 1.5583 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.2173 | 1.0134 | 1.2174 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.2415 | 1.2741 | 1.2741 | -0.0326 | -2.56% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.2144 | 1.0661 | 1.2145 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0188 | -1.81% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.2867 | 1.1049 | 1.2869 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0581 | 1.0325 | 1.0584 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李冠頔,苏佳 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9023 | 0.9023 | 0.9181 | 0.9181 | -0.0158 | -1.72% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9724 | 1.3454 | 0.9725 | 1.3455 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0163 | -1.49% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0168 | -1.42% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9882 | 0.9738 | 0.9938 | -0.0056 | -0.58% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.7148 | 1.7148 | 1.6832 | 1.6832 | 0.0316 | 1.88% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.7117 | 1.7117 | 1.7252 | 1.7252 | -0.0135 | -0.78% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1262 | 1.1262 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.1598 | 1.0934 | 1.1599 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈韫慧 |
| 513200 | 港股通医药ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0474 | 1.0474 | -0.0134 | -1.28% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4075 | 0.4075 | 0.4075 | 0.4075 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.6668 | 1.7509 | 1.6793 | 1.7634 | -0.0125 | -0.74% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2667 | 1.3873 | 1.2689 | 1.3895 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0919 | 1.0104 | 1.0922 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.2319 | 1.0311 | 1.2321 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.3044 | 1.1741 | 1.3069 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.3955 | 1.1420 | 1.3956 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3722 | 1.3722 | 1.3745 | 1.3745 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0066 | -0.69% | 开放申购 | 李海 |
| 028568 | 泰信全景智选量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张海涛 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.2322 | 1.1248 | 1.2324 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5891 | 2.2111 | 1.6186 | 2.2406 | -0.0295 | -1.82% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 机床ETF华夏 基金吧 档案 | 0.9537 | 1.9074 | 0.9710 | 1.9420 | -0.0173 | -1.78% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.6140 | 1.6140 | 1.6340 | 1.6340 | -0.0200 | -1.22% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.1101 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0029 | -0.30% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.2634 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云,周伟君 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.1158 | 1.0398 | 1.1198 | -0.0040 | -0.38% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.5987 | 1.5987 | 1.6040 | 1.6040 | -0.0053 | -0.33% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3637 | 1.3637 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0089 | -0.83% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 消电ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6912 | 1.3824 | 0.6938 | 1.3876 | -0.0026 | -0.37% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0467 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.3982 | 4.4402 | 3.4428 | 4.4848 | -0.0446 | -1.30% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1229 | 1.0631 | 1.1231 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2896 | 1.2896 | 1.2935 | 1.2935 | -0.0039 | -0.30% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0474 | 1.0118 | 1.0476 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1843 | 1.1843 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5870 | 1.5870 | -0.0260 | -1.64% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0785 | 1.0347 | 1.0787 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.1618 | 1.0969 | 1.1619 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0814 | 1.0672 | 1.0911 | -0.0097 | -0.91% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0394 | 1.0394 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.5721 | 1.6221 | 1.5979 | 1.6479 | -0.0258 | -1.61% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2781 | 1.2781 | 1.2786 | 1.2786 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.2958 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云,周伟君 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1314 | 1.1314 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 叶文博 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4203 | 2.0342 | 1.4209 | 2.0348 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4784 | 1.5415 | 1.4913 | 1.5544 | -0.0129 | -0.87% | 开放申购 | 胡英粲,陈伟 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.1042 | 1.0545 | 1.1045 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7994 | 1.7994 | 1.8250 | 1.8250 | -0.0256 | -1.40% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.5410 | 1.2740 | 1.5410 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.1896 | 1.2396 | 1.2221 | 1.2721 | -0.0325 | -2.66% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1957 | 1.1957 | -0.0053 | -0.44% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.2272 | 1.0121 | 1.2272 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 3.3330 | 3.4330 | 3.3630 | 3.4630 | -0.0300 | -0.89% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0083 | -0.87% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银光耀优选混合C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0129 | -1.28% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 4.6410 | 4.6410 | 4.6820 | 4.6820 | -0.0410 | -0.88% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.1471 | 1.0582 | 1.1472 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2492 | 1.2492 | -0.0143 | -1.14% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.3166 | 1.1260 | 1.3166 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.2398 | 1.1126 | 1.2398 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0449 | 1.0339 | 1.0449 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.3465 | 1.1297 | 1.3467 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6192 | 0.6192 | 0.6251 | 0.6251 | -0.0059 | -0.94% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨,陈保国 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1226 | 1.0838 | 1.1226 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9446 | 0.9446 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.1618 | 1.0343 | 1.1618 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.1189 | 1.0565 | 1.1190 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.6302 | 1.6302 | 1.6503 | 1.6503 | -0.0201 | -1.22% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1693 | 1.2383 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1288 | 1.1288 | -0.0097 | -0.86% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.2222 | 1.0294 | 1.2224 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0132 | -1.18% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9178 | 0.9178 | 0.9327 | 0.9327 | -0.0149 | -1.60% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8588 | 0.8588 | 0.8304 | 0.8304 | 0.0284 | 3.42% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.4677 | 1.3643 | 1.4811 | -0.0134 | -0.98% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.1438 | 1.0272 | 1.1438 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8901 | 0.8901 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0099 | -1.10% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2745 | 1.3075 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.2274 | 1.0902 | 1.2274 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0756 | 1.0333 | 1.0758 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1885 | 1.1256 | 1.1886 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9763 | 0.9763 | -0.0085 | -0.87% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0123 | -1.12% | 开放申购 | 徐文 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7270 | 1.7270 | -0.0270 | -1.56% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.8735 | 1.8735 | 1.8832 | 1.8832 | -0.0097 | -0.52% | 开放申购 | 何珅华 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.4125 | 1.1408 | 1.4128 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.2003 | 1.2003 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 冯小波 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3494 | 1.4715 | 1.3521 | 1.4742 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 袁素,李宁宁 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1707 | 1.1707 | -0.0133 | -1.14% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.2036 | 1.1217 | 1.2037 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.2503 | 1.1037 | 1.2507 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 0.9925 | 1.5925 | 1.0060 | 1.6060 | -0.0135 | -1.34% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.6605 | 0.6605 | 0.6649 | 0.6649 | -0.0044 | -0.66% | 开放申购 | 崔书田,陈保国 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0513 | 1.0173 | 1.0513 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2811 | 1.4211 | 1.2823 | 1.4223 | -0.0012 | -0.09% | 暂停申购 | 陶铄,刘文良 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.9694 | 5.4919 | 4.9714 | 5.4939 | -0.0020 | -0.04% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0624 | 1.0532 | 1.0632 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.8870 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0166 | -1.84% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.1440 | 1.0842 | 1.1442 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.3105 | 2.3405 | 2.3380 | 2.3680 | -0.0275 | -1.18% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.9549 | 1.9549 | 1.9844 | 1.9844 | -0.0295 | -1.49% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1518 | 1.1446 | 1.1596 | -0.0078 | -0.68% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.2313 | 1.0225 | 1.2315 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8271 | 0.8271 | -0.0081 | -0.98% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1949 | 1.1650 | 1.1950 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.3144 | 1.0976 | 1.3146 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.3312 | 1.3312 | 1.3525 | 1.3525 | -0.0213 | -1.57% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 3.9479 | 3.9479 | 4.0071 | 4.0071 | -0.0592 | -1.48% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.6887 | 2.0157 | 1.7279 | 2.0549 | -0.0392 | -2.27% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.3595 | 1.0129 | 1.3596 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 黄施 |
