中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2283 | 1.2283 | 1.2300 | 1.2300 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.9182 | 1.9182 | 1.9409 | 1.9409 | -0.0227 | -1.17% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1469 | 1.1469 | -0.0125 | -1.09% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.5508 | 1.6098 | 1.5694 | 1.6284 | -0.0186 | -1.19% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.7592 | 7.9534 | 4.7594 | 7.9536 | -0.0002 | 0.00% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.2498 | 1.0471 | 1.2495 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2416 | 1.2416 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0019 | -0.15% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.2267 | 1.0220 | 1.2271 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1641 | 1.1094 | 1.1632 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.2486 | 1.0238 | 1.2484 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6456 | 1.6456 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3953 | 1.3953 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3858 | 1.3858 | 1.3871 | 1.3871 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 1.9148 | 1.9148 | 1.9295 | 1.9295 | -0.0147 | -0.76% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0135 | -1.17% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1749 | 1.1598 | 1.1748 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1774 | 1.1774 | -0.0138 | -1.17% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.2975 | 1.3291 | 1.3098 | 1.3414 | -0.0123 | -0.94% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3925 | 1.5716 | 1.4096 | 1.5887 | -0.0171 | -1.21% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8994 | 0.8994 | 0.9003 | 0.9003 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3986 | 1.3986 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9721 | 0.9721 | -0.0162 | -1.67% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.8265 | 1.8265 | 1.8523 | 1.8523 | -0.0258 | -1.39% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7509 | 0.7509 | 0.7566 | 0.7566 | -0.0057 | -0.75% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4811 | 1.4811 | 1.4840 | 1.4840 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0910 | 1.0087 | 1.0909 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.2315 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6339 | 1.6339 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.1037 | 1.1037 | -0.0071 | -0.64% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1800 | 1.1397 | 1.1797 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8618 | 1.8618 | 1.8760 | 1.8760 | -0.0142 | -0.76% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2329 | 1.2579 | 1.2325 | 1.2575 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.2809 | 1.2443 | 1.2928 | -0.0119 | -0.96% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.4273 | 1.4273 | 1.4417 | 1.4417 | -0.0144 | -1.00% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8710 | 1.8710 | 1.8929 | 1.8929 | -0.0219 | -1.16% | 开放申购 | 倪也 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.2749 | 1.1595 | 1.2745 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.7592 | 1.7592 | 1.7800 | 1.7800 | -0.0208 | -1.17% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.2727 | 1.6427 | 1.2803 | 1.6503 | -0.0076 | -0.59% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.5193 | 1.7193 | 1.5275 | 1.7275 | -0.0082 | -0.54% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0117 | -1.06% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.1945 | 2.2245 | 2.2093 | 2.2393 | -0.0148 | -0.67% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.3579 | 1.0342 | 1.3580 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4573 | 1.4573 | 1.4656 | 1.4656 | -0.0083 | -0.57% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.2419 | 1.1257 | 1.2416 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0799 | 1.0190 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李秋实 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1278 | 1.1278 | -0.0045 | -0.40% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5191 | 1.5819 | 1.5369 | 1.5997 | -0.0178 | -1.16% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4064 | 1.4064 | 1.4466 | 1.4466 | -0.0402 | -2.78% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5091 | 1.5091 | 1.5521 | 1.5521 | -0.0430 | -2.77% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2214 | 1.2214 | -0.0045 | -0.37% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0447 | 1.0185 | 1.0444 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1450 | 1.1240 | 1.1447 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1615 | 1.1615 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6644 | 1.6644 | 1.6703 | 1.6703 | -0.0059 | -0.35% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.3042 | 1.0273 | 1.3039 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.2347 | 1.1087 | 1.2345 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.8404 | 1.8404 | 1.8663 | 1.8663 | -0.0259 | -1.39% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5708 | 1.5708 | 1.5825 | 1.5825 | -0.0117 | -0.74% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5723 | 1.5723 | 1.5874 | 1.5874 | -0.0151 | -0.95% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.2852 | 1.0396 | 1.2849 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.5994 | 4.8034 | 3.5989 | 4.8029 | 0.0005 | 0.01% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.4199 | 1.1255 | 1.4196 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0942 | 1.0942 | -0.0116 | -1.06% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4706 | 3.3736 | 1.4722 | 3.3752 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0917 | 1.0763 | 1.0963 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.6908 | 2.8708 | 2.7361 | 2.9161 | -0.0453 | -1.66% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2681 | 1.2681 | -0.0019 | -0.15% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3894 | 1.5575 | 1.4065 | 1.5746 | -0.0171 | -1.22% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.1574 | 1.0219 | 1.1572 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3466 | 1.6198 | 1.3478 | 1.6210 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 0.9895 | 1.1075 | 0.9914 | 1.1094 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.1389 | 1.0758 | 1.1388 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.2254 | 1.0712 | 1.2253 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0685 | 1.0282 | 1.0682 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.2643 | 1.0152 | 1.2641 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1412 | 1.0366 | 1.1410 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.8411 | 1.8411 | 1.8423 | 1.8423 | -0.0012 | -0.07% | 限大额 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.4051 | 1.1595 | 1.4050 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大保德信阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.6819 | 0.6819 | 0.6829 | 0.6829 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0070 | -0.67% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.6803 | 4.6385 | 1.6862 | 4.6444 | -0.0059 | -0.35% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0288 | 1.0136 | 1.0286 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.3797 | 1.1997 | 1.3797 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.6160 | 1.6160 | 1.6354 | 1.6354 | -0.0194 | -1.19% | 暂停申购 | 夏祥全 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4829 | 1.4829 | -0.0162 | -1.09% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.2335 | 1.1496 | 1.2334 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.2272 | 1.1450 | 1.2270 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0074 | -0.76% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6833 | 1.6833 | -0.0133 | -0.79% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2361 | 1.2361 | 1.2413 | 1.2413 | -0.0052 | -0.42% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9232 | 1.9232 | 1.9896 | 1.9896 | -0.0664 | -3.34% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7687 | 0.7687 | -0.0032 | -0.42% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.3117 | 1.1518 | 1.3116 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.4565 | 1.3538 | 1.4663 | -0.0098 | -0.72% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1984 | 1.0341 | 1.1981 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1047 | 1.0387 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1206 | 1.0707 | 1.1207 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0986 | 1.0413 | 1.0983 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0095 | -0.86% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.8734 | 1.8734 | 1.8746 | 1.8746 | -0.0012 | -0.06% | 限大额 | 李崟 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,蒋华安 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,蒋华安 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.4352 | 3.9762 | 3.4507 | 3.9917 | -0.0155 | -0.45% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.6716 | 3.9119 | 1.6775 | 3.9178 | -0.0059 | -0.35% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.4130 | 1.1664 | 1.4128 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大保德信阳光混合D 基金吧 档案 | 2.5052 | 2.5052 | 2.5079 | 2.5079 | -0.0027 | -0.11% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.1994 | 1.0934 | 1.1993 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0308 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0205 | 1.0123 | 1.0203 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.1081 | 2.6339 | 1.1125 | 2.6383 | -0.0044 | -0.40% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0683 | 1.0329 | 1.0680 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.1973 | 1.0303 | 1.1969 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1836 | 1.0287 | 1.1833 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9383 | 0.9383 | 0.9543 | 0.9543 | -0.0160 | -1.68% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1556 | 1.1203 | 1.1553 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0714 | 1.0402 | 1.0712 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0343 | 1.0343 | -0.0052 | -0.50% | 开放申购 | 李轶 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.2303 | 1.0396 | 1.2298 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4898 | 0.4898 | 0.4914 | 0.4914 | -0.0016 | -0.33% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1772 | 1.1141 | 1.1771 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.1811 | 1.0530 | 1.1810 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.2647 | 1.1463 | 1.2643 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.3144 | 1.0592 | 1.3142 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1816 | 1.1816 | -0.0051 | -0.43% | 开放申购 | 吴刚 |
| 025566 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 2.1853 | 2.1853 | 2.2054 | 2.2054 | -0.0201 | -0.91% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.2124 | 1.0681 | 1.2121 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.1271 | 1.0099 | 1.1269 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1332 | 1.1332 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0204 | 1.0122 | 1.0202 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.1211 | 1.0141 | 1.1211 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1373 | 4.8592 | 1.1471 | 4.8690 | -0.0098 | -0.85% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0700 | 1.0167 | 1.0697 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.2098 | 1.0423 | 1.2103 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2051 | 1.2051 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.3366 | 1.1043 | 1.3363 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘力宁,杨一 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1838 | 1.0613 | 1.1836 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.1233 | 1.0741 | 1.1231 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.2160 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 余斌 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.4421 | 2.4421 | 2.4840 | 2.4840 | -0.0419 | -1.69% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0098 | -0.98% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.2375 | 1.0975 | 1.2374 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.3404 | 2.5364 | 2.3479 | 2.5439 | -0.0075 | -0.32% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0598 | 1.0598 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.3853 | 1.1573 | 1.3853 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1713 | 1.1510 | 1.1710 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.3248 | 1.0571 | 1.3245 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0126 | -1.32% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 1.3375 | 1.3375 | 1.3383 | 1.3383 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 1.3316 | 1.3341 | 1.3441 | 1.3466 | -0.0125 | -0.93% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0740 | 1.0365 | 1.0745 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1940 | 1.0196 | 1.1938 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0341 | 1.0052 | 1.0338 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.2287 | 1.2333 | 1.2333 | -0.0046 | -0.37% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.4300 | 3.4300 | 3.4700 | 3.4700 | -0.0400 | -1.15% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.3764 | 1.1613 | 1.3763 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大保德信阳光混合A 基金吧 档案 | 2.5060 | 2.5060 | 2.5086 | 2.5086 | -0.0026 | -0.10% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.8545 | 1.8545 | 1.8806 | 1.8806 | -0.0261 | -1.39% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2539 | 1.2539 | 1.2625 | 1.2625 | -0.0086 | -0.68% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9224 | 2.0018 | 1.9645 | 2.0439 | -0.0421 | -2.14% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | 中金中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3307 | 1.3307 | -0.0097 | -0.73% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.1204 | 1.0172 | 1.1201 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张楠,龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.2587 | 2.4547 | 2.2660 | 2.4620 | -0.0073 | -0.32% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0899 | 1.0783 | 1.0879 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.7408 | 1.7408 | 1.7681 | 1.7681 | -0.0273 | -1.54% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.3289 | 1.3289 | 1.3408 | 1.3408 | -0.0119 | -0.89% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0019 | -0.18% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8472 | 0.8472 | -0.0017 | -0.20% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0677 | 1.0677 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 025574 | 光大保德信阳光混合C 基金吧 档案 | 2.4011 | 2.4011 | 2.4037 | 2.4037 | -0.0026 | -0.11% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2335 | 1.2335 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0075 | -0.68% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0993 | 1.0410 | 1.0990 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.2641 | 1.0268 | 1.2640 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.5809 | 1.6309 | 1.5883 | 1.6383 | -0.0074 | -0.47% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5695 | 1.5695 | -0.0075 | -0.48% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.2314 | 1.1165 | 1.2305 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.1052 | 1.0552 | 1.1052 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0868 | 1.0706 | 1.0866 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0774 | 1.0439 | 1.0769 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5984 | 0.5984 | 0.6044 | 0.6044 | -0.0060 | -0.99% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0053 | 2.0653 | 2.0146 | 2.0746 | -0.0093 | -0.46% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5099 | 1.5099 | 1.5243 | 1.5243 | -0.0144 | -0.94% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.2944 | 1.2944 | 1.3288 | 1.3288 | -0.0344 | -2.59% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.2581 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.2850 | 1.1040 | 1.2856 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.4343 | 1.4343 | 1.4782 | 1.4782 | -0.0439 | -2.97% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1368 | 1.1368 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0869 | 1.0236 | 1.0866 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2271 | 1.2271 | 1.2380 | 1.2380 | -0.0109 | -0.88% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7245 | 0.7245 | 0.7300 | 0.7300 | -0.0055 | -0.75% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.6179 | 1.0337 | 1.6177 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4489 | 1.4489 | 1.4571 | 1.4571 | -0.0082 | -0.56% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.2093 | 1.0224 | 1.2094 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1173 | 1.0400 | 1.1177 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1775 | 1.1775 | -0.0184 | -1.56% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.1879 | 1.0568 | 1.1878 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.7748 | 2.6395 | 0.7842 | 2.6489 | -0.0094 | -1.20% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.2181 | 1.0244 | 1.2180 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.1093 | 1.0684 | 1.1088 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 姚晶 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.1643 | 1.0414 | 1.1641 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5488 | 1.5488 | 1.5518 | 1.5518 | -0.0030 | -0.19% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 郝彬 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9705 | 0.9705 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.2336 | 1.0724 | 1.2334 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.5685 | 1.5685 | 1.5812 | 1.5812 | -0.0127 | -0.80% | 开放申购 | 何珅华 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0123 | -1.09% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.4168 | 1.0819 | 1.4164 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.2314 | 1.0194 | 1.2311 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.2297 | 1.0754 | 1.2294 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 姚航 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.2143 | 1.1512 | 1.2142 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.2161 | 1.0641 | 1.2158 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.6063 | 0.6063 | 0.6124 | 0.6124 | -0.0061 | -1.00% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.2167 | 1.1044 | 1.2164 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0123 | -1.23% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1851 | 1.0183 | 1.1848 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.8674 | 1.9009 | 1.8701 | 1.9036 | -0.0027 | -0.14% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.9671 | 2.0056 | 1.9699 | 2.0084 | -0.0028 | -0.14% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.4710 | 1.4710 | 1.5161 | 1.5161 | -0.0451 | -2.97% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7722 | 0.7722 | 0.7723 | 0.7723 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 崔书田 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2597 | 1.2597 | -0.0111 | -0.88% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0386 | 1.0183 | 1.0383 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0084 | -0.86% | 开放申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8835 | 2.6898 | 1.8891 | 2.6954 | -0.0056 | -0.30% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2698 | 1.2698 | -0.0090 | -0.71% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.2294 | 1.2294 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0729 | 1.0628 | 1.0728 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.2568 | 1.1307 | 1.2565 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.1146 | 1.0231 | 1.1150 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0743 | 2.1763 | 1.0743 | 2.1763 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大保德信阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 3.2994 | 3.2994 | 3.3030 | 3.3030 | -0.0036 | -0.11% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.2459 | 1.1015 | 1.2458 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.4764 | 1.4764 | 1.4900 | 1.4900 | -0.0136 | -0.91% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2131 | 1.2131 | -0.0059 | -0.49% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.9020 | 1.4620 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.2704 | 1.0894 | 1.2710 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1323 | 1.1323 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1404 | 1.1404 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2862 | 3.9660 | 3.3118 | 3.9969 | -0.0256 | -0.77% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.6281 | 1.6281 | 1.7047 | 1.7047 | -0.0766 | -4.49% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.2600 | 1.2405 | 1.2595 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1499 | 1.1499 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大保德信阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.4246 | 1.4246 | 1.4267 | 1.4267 | -0.0021 | -0.15% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3720 | 1.3720 | -0.0050 | -0.36% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.7455 | 2.9255 | 2.7917 | 2.9717 | -0.0462 | -1.65% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0594 | 2.1194 | 2.0689 | 2.1289 | -0.0095 | -0.46% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0099 | 1.0067 | 1.0097 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1254 | 1.1254 | -0.0248 | -2.20% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0019 | -0.18% | 暂停申购 | 甘源,赵超,徐闯 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0497 | 1.0194 | 1.0494 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.2247 | 1.2247 | 1.2382 | 1.2382 | -0.0135 | -1.09% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.5398 | 1.8340 | 1.5481 | 1.8423 | -0.0083 | -0.54% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.7669 | 2.0779 | 1.7673 | 2.0783 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2644 | 1.2644 | 1.2734 | 1.2734 | -0.0090 | -0.71% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5977 | 0.5977 | -0.0050 | -0.84% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1266 | 1.1266 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.2456 | 1.2456 | 1.2593 | 1.2593 | -0.0137 | -1.09% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2673 | 1.2673 | 1.2684 | 1.2684 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 陈连权 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.3760 | 3.3760 | 3.4150 | 3.4150 | -0.0390 | -1.14% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.2038 | 1.3638 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.8260 | 1.8260 | 1.8461 | 1.8461 | -0.0201 | -1.09% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2605 | 1.3130 | 1.2727 | 1.3252 | -0.0122 | -0.96% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.2356 | 1.0644 | 1.2354 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 郭思洁,颜灵珊 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.2206 | 1.0195 | 1.2204 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李秋实 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.3289 | 1.1138 | 1.3288 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1275 | 1.1275 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.4482 | 1.4482 | 1.4418 | 1.4418 | 0.0064 | 0.44% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.2262 | 1.0056 | 1.2260 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 5.9720 | 5.9720 | 6.0020 | 6.0020 | -0.0300 | -0.50% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.4979 | 1.0719 | 1.4976 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.3297 | 1.1077 | 1.3293 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.2407 | 1.1499 | 1.2409 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5678 | 1.3100 | 0.5704 | 1.3126 | -0.0026 | -0.46% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.4138 | 1.4138 | 1.4190 | 1.4190 | -0.0052 | -0.37% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0579 | 1.0208 | 1.0581 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9325 | 0.9325 | 0.9475 | 0.9475 | -0.0150 | -1.58% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.1783 | 1.0120 | 1.1780 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.4424 | 2.4474 | 2.4843 | 2.4893 | -0.0419 | -1.69% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 5.8750 | 5.8750 | 5.9040 | 5.9040 | -0.0290 | -0.49% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.4565 | 1.1516 | 1.4593 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.1240 | 1.0106 | 1.1236 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.5969 | 1.5969 | 1.6161 | 1.6161 | -0.0192 | -1.19% | 暂停申购 | 夏祥全 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0053 | -0.50% | 开放申购 | 李轶 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1990 | 1.1246 | 1.1986 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.2215 | 1.0603 | 1.2213 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0805 | 1.0534 | 1.0804 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3281 | 1.3281 | -0.0118 | -0.89% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 3.7650 | 3.7650 | 3.8380 | 3.8380 | -0.0730 | -1.90% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.1714 | 1.0553 | 1.1711 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.2850 | 1.0476 | 1.2849 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0104 | -1.03% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7349 | 0.7349 | 0.7428 | 0.7428 | -0.0079 | -1.06% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1050 | 1.0550 | 1.1050 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.2270 | 1.1247 | 1.2269 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.2104 | 1.1231 | 1.2106 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6084 | 0.6084 | 0.6135 | 0.6135 | -0.0051 | -0.83% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.9072 | 2.0940 | 1.9129 | 2.0997 | -0.0057 | -0.30% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.6879 | 1.6879 | 1.7013 | 1.7013 | -0.0134 | -0.79% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5576 | 3.5696 | 0.5611 | 3.5754 | -0.0035 | -0.62% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 1.3574 | 1.3574 | 1.3583 | 1.3583 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.2086 | 1.1324 | 1.2124 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.1795 | 1.0598 | 1.1792 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.2329 | 1.0209 | 1.2326 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9070 | 1.9858 | 1.9488 | 2.0276 | -0.0418 | -2.14% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0513 | 1.0389 | 1.0509 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0515 | 1.0067 | 1.0514 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0153 | 1.0080 | 1.0180 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.6457 | 1.6457 | 1.7232 | 1.7232 | -0.0775 | -4.50% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.8539 | 0.8539 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0017 | -0.20% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.3634 | 1.0832 | 1.3632 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4533 | 1.5114 | 1.4548 | 1.5129 | -0.0015 | -0.10% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.2199 | 1.0297 | 1.2197 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7780 | 0.7780 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0050 | -0.64% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1444 | 1.1092 | 1.1442 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2095 | 1.2095 | 1.2148 | 1.2148 | -0.0053 | -0.44% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0420 | 1.0340 | 1.0420 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.3305 | 2.3345 | 2.3706 | 2.3746 | -0.0401 | -1.69% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.5407 | 2.0937 | 1.5503 | 2.1033 | -0.0096 | -0.62% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1129 | 1.0198 | 1.1128 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.2283 | 1.1431 | 1.2281 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1840 | 3.2139 | 1.1848 | 3.2147 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.1503 | 1.0787 | 1.1502 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0073 | -0.60% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.6649 | 4.7069 | 3.6814 | 4.7234 | -0.0165 | -0.45% | 开放申购 | 王健 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2836 | 1.2836 | 1.3089 | 1.3089 | -0.0253 | -1.93% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2322 | 1.2322 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.1795 | 1.0666 | 1.1786 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0067 | -0.77% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.2572 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5475 | 1.5475 | -0.0115 | -0.74% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8758 | 0.8758 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2104 | 1.2104 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.1576 | 1.1672 | 1.1672 | -0.0096 | -0.82% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3199 | 1.3199 | 1.3459 | 1.3459 | -0.0260 | -1.93% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0070 | -0.65% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.2626 | 1.2372 | 1.2622 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.1529 | 1.0416 | 1.1529 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0630 | 1.0256 | 1.0636 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2137 | 1.2402 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0476 | 1.0476 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0075 | -0.68% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8447 | 2.0917 | 1.8502 | 2.0972 | -0.0055 | -0.30% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1386 | 1.1386 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0732 | 2.1712 | 1.0732 | 2.1712 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.2124 | 1.0141 | 1.2121 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 2.0307 | 4.5240 | 2.0492 | 4.5425 | -0.0185 | -0.90% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.4864 | 1.5476 | 1.4880 | 1.5492 | -0.0016 | -0.11% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.2323 | 2.2323 | 2.2446 | 2.2446 | -0.0123 | -0.55% | 开放申购 | 张迎军 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5037 | 0.5037 | 0.5054 | 0.5054 | -0.0017 | -0.34% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.2477 | 1.1213 | 1.2474 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.6020 | 2.3818 | 0.6092 | 2.3976 | -0.0072 | -1.18% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1859 | 1.0402 | 1.1858 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9717 | 0.9717 | -0.0120 | -1.23% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.2731 | 1.3961 | 1.2757 | 1.3987 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.1073 | 1.0991 | 1.1071 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.2182 | 1.0911 | 1.2182 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0100 | 1.0067 | 1.0097 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1282 | 1.0129 | 1.1279 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0023 | 0.20% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 5.0630 | 5.9230 | 5.0920 | 5.9520 | -0.0290 | -0.57% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0103 | -1.02% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.3256 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 2.0046 | 2.9006 | 2.0492 | 2.9452 | -0.0446 | -2.18% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.2389 | 1.0350 | 1.2388 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1436 | 1.1436 | -0.0097 | -0.85% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1659 | 2.1023 | 1.1666 | 2.1030 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2271 | 1.2271 | 1.2282 | 1.2282 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.4388 | 1.1158 | 1.4384 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2983 | 1.2983 | 1.2993 | 1.2993 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.2764 | 1.0056 | 1.2761 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 楼昕宇,傅芳芳 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1560 | 3.7239 | 1.1588 | 3.7267 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6794 | 1.6984 | 1.6791 | 1.6981 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2402 | 1.2652 | 1.2397 | 1.2647 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.3692 | 1.0838 | 1.3690 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2571 | 1.2571 | 1.2656 | 1.2656 | -0.0085 | -0.67% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1995 | 1.3337 | 1.2028 | 1.3370 | -0.0033 | -0.27% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.2656 | 1.0518 | 1.2654 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0060 | -0.49% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0019 | -0.18% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.3557 | 1.6957 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1741 | 1.0241 | 1.1740 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.2197 | 1.0100 | 1.2207 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0795 | 1.0288 | 1.0792 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8843 | 2.1353 | 1.8899 | 2.1409 | -0.0056 | -0.30% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9024 | 1.9024 | 1.9245 | 1.9245 | -0.0221 | -1.15% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0743 | 1.0390 | 1.0740 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.2978 | 1.0701 | 1.2975 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0183 | -1.57% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6766 | 1.6876 | 1.6763 | 1.6873 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 1.3054 | 3.7549 | 1.3177 | 3.7672 | -0.0123 | -0.93% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0820 | 1.0607 | 1.0816 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.3641 | 1.0795 | 1.3638 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2456 | 1.2456 | 1.2481 | 1.2481 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1119 | 1.0324 | 1.1116 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2161 | 1.4161 | 1.2161 | 1.4161 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0899 | 1.0327 | 1.0897 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.2480 | 1.0321 | 1.2489 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.6095 | 1.0253 | 1.6093 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 马毅 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0083 | -0.85% | 开放申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 3.4755 | 4.4255 | 3.5107 | 4.4607 | -0.0352 | -1.00% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 025569 | 光大保德信阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9070 | 1.9070 | 1.9728 | 1.9728 | -0.0658 | -3.34% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.5010 | 1.4020 | 1.5020 | -0.0010 | -0.07% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5991 | 1.6171 | 1.5988 | 1.6168 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.3065 | 1.6765 | 1.3143 | 1.6843 | -0.0078 | -0.59% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 5.0370 | 5.8970 | 5.0650 | 5.9250 | -0.0280 | -0.55% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.7640 | 5.2874 | 4.7642 | 5.2876 | -0.0002 | 0.00% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.7104 | 0.7104 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0076 | -1.06% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1041 | 1.1041 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.8090 | 1.8090 | 1.8289 | 1.8289 | -0.0199 | -1.09% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0313 | 1.0161 | 1.0311 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.3959 | 1.4459 | 1.3964 | 1.4464 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.1539 | 1.0493 | 1.1537 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3456 | 1.3456 | 1.3501 | 1.3501 | -0.0045 | -0.33% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1178 | 1.1178 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1910 | 1.0292 | 1.1907 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.2107 | 1.2107 | 1.2121 | 1.2121 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.3540 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 余斌 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.7630 | 1.7630 | 1.7906 | 1.7906 | -0.0276 | -1.54% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.2048 | 1.0265 | 1.2045 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.4165 | 1.4165 | 1.4308 | 1.4308 | -0.0143 | -1.00% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.1986 | 1.0501 | 1.1985 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.2889 | 1.3232 | 1.3232 | -0.0343 | -2.59% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.2696 | 1.0874 | 1.2694 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0434 | 1.0172 | 1.0431 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9269 | 0.9269 | 0.9418 | 0.9418 | -0.0149 | -1.58% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9590 | 1.3320 | 0.9589 | 1.3319 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.2006 | 1.2116 | 1.2116 | -0.0110 | -0.91% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2716 | 1.2716 | 1.2829 | 1.2829 | -0.0113 | -0.88% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0955 | 1.0801 | 1.1001 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.5005 | 1.5005 | 1.5144 | 1.5144 | -0.0139 | -0.92% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.7045 | 1.7045 | 1.7106 | 1.7106 | -0.0061 | -0.36% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1451 | 1.0783 | 1.1448 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0170 | -1.67% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4233 | 0.4233 | 0.4253 | 0.4253 | -0.0020 | -0.47% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.6534 | 1.7375 | 1.6587 | 1.7428 | -0.0053 | -0.32% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2368 | 1.3574 | 1.2395 | 1.3601 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0766 | 1.0011 | 1.0765 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.2204 | 1.0302 | 1.2202 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.3037 | 1.1742 | 1.3070 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.3757 | 1.1243 | 1.3753 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.3509 | 1.3521 | 1.3521 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.2164 | 1.1086 | 1.2162 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6850 | 2.3070 | 1.6874 | 2.3094 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.8933 | 1.8933 | 1.9672 | 1.9672 | -0.0739 | -3.76% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.6232 | 1.6232 | 1.6356 | 1.6356 | -0.0124 | -0.76% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0928 | 1.0756 | 1.0926 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8895 | 0.8895 | 0.8931 | 0.8931 | -0.0036 | -0.40% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.2498 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.1570 | 1.0806 | 1.1606 | -0.0036 | -0.33% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.4537 | 1.4537 | 1.4473 | 1.4473 | 0.0064 | 0.44% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.3630 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2485 | 1.2485 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0383 | -2.98% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1772 | 1.1772 | -0.0094 | -0.80% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0402 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.6315 | 4.6735 | 3.6478 | 4.6898 | -0.0163 | -0.45% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.1113 | 1.0513 | 1.1113 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3305 | 1.3305 | 1.3350 | 1.3350 | -0.0045 | -0.34% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0320 | 1.0044 | 1.0317 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.1967 | 1.2018 | 1.2018 | -0.0051 | -0.42% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4710 | 1.4710 | -0.0080 | -0.54% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0603 | 1.0159 | 1.0599 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1488 | 1.0837 | 1.1487 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.0869 | 1.0753 | 1.0849 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.5693 | 1.6193 | 1.5767 | 1.6267 | -0.0074 | -0.47% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2673 | 1.2673 | 1.2684 | 1.2684 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.2799 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.3932 | 2.0071 | 1.3932 | 2.0071 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5281 | 1.5912 | 1.5460 | 1.6091 | -0.0179 | -1.16% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0895 | 1.0393 | 1.0893 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8820 | 1.8820 | 1.8964 | 1.8964 | -0.0144 | -0.76% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.5240 | 1.2570 | 1.5240 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.3520 | 1.3024 | 1.3524 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.1909 | 1.1893 | 1.1893 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.2129 | 1.0077 | 1.2128 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 3.1060 | 3.2060 | 3.1270 | 3.2270 | -0.0210 | -0.67% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0079 | -0.74% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 3.8210 | 3.8210 | 3.8950 | 3.8950 | -0.0740 | -1.90% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1295 | 1.0572 | 1.1292 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2444 | 1.2444 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.2930 | 1.1021 | 1.2927 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.2208 | 1.0935 | 1.2207 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0408 | 1.0298 | 1.0408 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.3295 | 1.1331 | 1.3301 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大保德信阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6668 | 0.6668 | 0.6678 | 0.6678 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.1073 | 1.0882 | 1.1070 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9521 | 0.9521 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1512 | 1.0236 | 1.1511 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.1049 | 1.0421 | 1.1046 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.6362 | 1.6362 | 1.6487 | 1.6487 | -0.0125 | -0.76% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.2365 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3593 | 1.3593 | 1.3639 | 1.3639 | -0.0046 | -0.34% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.2112 | 1.0270 | 1.2110 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2306 | 1.2306 | 1.2415 | 1.2415 | -0.0109 | -0.88% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7193 | 0.7193 | 0.7279 | 0.7279 | -0.0086 | -1.18% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3922 | 1.5090 | 1.4023 | 1.5191 | -0.0101 | -0.72% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1325 | 1.0222 | 1.1323 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9293 | 0.9293 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0072 | -0.77% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2813 | 1.3143 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.2129 | 1.0847 | 1.2128 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0579 | 1.0150 | 1.0575 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1777 | 1.1146 | 1.1776 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0080 | -0.74% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0094 | -0.82% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0060 | 0.38% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.5956 | 1.5956 | 1.6085 | 1.6085 | -0.0129 | -0.80% | 开放申购 | 何珅华 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.3908 | 1.1187 | 1.3907 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.4872 | 1.0373 | 1.4873 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 苗婷 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3523 | 1.4744 | 1.3536 | 1.4757 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.2085 | 1.2085 | 1.2159 | 1.2159 | -0.0074 | -0.61% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.1807 | 1.0985 | 1.1805 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.1971 | 1.0502 | 1.1972 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.7268 | 1.1312 | 1.7312 | -0.0044 | -0.39% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7634 | 0.7634 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 崔书田 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.4821 | 1.0302 | 1.4822 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0403 | 1.0169 | 1.0399 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1093 | 1.1093 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2752 | 1.4152 | 1.2750 | 1.4150 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.7347 | 5.2572 | 4.7349 | 5.2574 | -0.0002 | 0.00% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 0.9996 | 1.0096 | 1.0023 | 1.0123 | -0.0027 | -0.27% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0071 | -0.67% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1306 | 1.0707 | 1.1307 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.2753 | 2.3053 | 2.2906 | 2.3206 | -0.0153 | -0.67% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 2.1830 | 2.1830 | 2.2030 | 2.2030 | -0.0200 | -0.91% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1769 | 1.1919 | 1.1782 | 1.1932 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.2198 | 1.0295 | 1.2195 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.1240 | 1.1240 | -0.0247 | -2.20% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1700 | 1.1398 | 1.1698 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.3000 | 1.1036 | 1.3006 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4367 | 1.4367 | -0.0157 | -1.09% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 3.4733 | 3.4733 | 3.5086 | 3.5086 | -0.0353 | -1.01% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.8272 | 2.1542 | 1.8277 | 2.1547 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.3469 | 1.0113 | 1.3467 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄施 |
