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中国光大银行股份有限公司概况
法定名称中国光大银行股份有限公司英文名称CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED
成立日期1992-06-18注册资本590.86亿元
法人代表吴利军总 经 理郝成
联系地址北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼网站地址www.cebbank.com
邮政编码100033客服邮箱IR@cebbank.com
电话号码95595传真号码010-63639066
经营范围中国光大银行股份有限公司成立于1992-06-18,现位于北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼,客服联系电话为95595,一直以来光大银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监会批准的其他业务。
中国光大银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2026-01-16 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
017925国金300指数增强C  基金吧  档案1.19881.19881.19741.19740.00140.12%开放申购李洪超
016148融通通灿债券A  基金吧  档案1.08631.08631.08581.08580.00050.05%开放申购李皓
001366金鹰产业整合混合A  基金吧  档案1.96201.96201.95101.95100.01100.56%开放申购杨晓斌
020186上银国企红利混合发起式A  基金吧  档案1.09091.09091.09801.0980-0.0071-0.65%开放申购陈博
019560交银稳悦回报债券C  基金吧  档案1.03611.03611.03621.0362-0.0001-0.01%开放申购王艺伟,胡湘怡
009133汇安嘉利混合A  基金吧  档案1.01621.01621.01811.0181-0.0019-0.19%开放申购张靖
010695华夏磐益一年定开混合  基金吧  档案1.55091.60991.54251.60150.00840.54%暂停申购张城源
022381金鹰添祥中短债D  基金吧  档案1.12701.12701.12671.12670.00030.03%限大额龙悦芳
016024工银稳健丰瑞90天持有短债A  基金吧  档案1.07971.07971.07951.07950.00020.02%开放申购姚璐伟
006011中信保诚稳鸿A  基金吧  档案4.73697.93114.73407.92820.00290.06%开放申购吴秋君
006428招商添悦纯债C  基金吧  档案1.04791.24511.04751.24470.00040.04%限大额刘万锋
010374西部利得聚兴一年定开混合C  基金吧  档案1.22011.22011.21891.21890.00120.10%暂停申购严志勇,计旭
006116国泰丰祺纯债债券A  基金吧  档案1.01801.22311.01731.22240.00070.07%限大额胡智磊
017584鑫元聚鑫收益增强D  基金吧  档案1.12521.17901.12891.1827-0.0037-0.33%开放申购陈立,徐文祥
018616光大保德信睿阳纯债债券C  基金吧  档案1.06381.06381.06381.06380.00000.00%开放申购李怀定
006067中加颐睿纯债债券C  基金吧  档案1.02391.24451.02361.24420.00030.03%限大额于跃
164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A  基金吧  档案------1.64801.6480------开放申购胡超
009164中加聚庆六个月定开混合A  基金吧  档案1.39701.3970------------暂停申购邹天培
007666华夏鼎泓债券A  基金吧  档案1.37701.37701.37621.37620.00080.06%开放申购刘明宇,靖博灵
025560光大保德信阳光启明星创新驱动混合D  基金吧  档案1.85831.85831.84191.84190.01640.89%暂停申购王明旭
015974工银恒嘉一年持有混合C  基金吧  档案1.11051.11051.10321.10320.00730.66%开放申购柯政
019826浙商汇金聚利一年定开债D  基金吧  档案1.15511.17011.15491.16990.00020.02%暂停申购白严
015973工银恒嘉一年持有混合A  基金吧  档案1.13051.13051.12311.12310.00740.66%开放申购柯政
021428国泰优质精选混合C  基金吧  档案1.19741.19741.20251.2025-0.0051-0.42%开放申购李海
563900摩根沪深300自由现金流ETF  基金吧  档案1.17961.21121.19091.2225-0.0113-0.95%场内交易曲蕾蕾
007885国联中证500ETF联接A  基金吧  档案1.38991.56901.38931.56840.00060.04%开放申购陈薪羽,杜超
011395博时恒元6个月持有期混合A  基金吧  档案0.91750.91750.91880.9188-0.0013-0.14%开放申购卓若伟
009566汇安泓阳三年持有期混合  基金吧  档案1.30221.30221.30741.3074-0.0052-0.40%开放申购邹唯
014356长信企业成长三年持有混合A  基金吧  档案0.93140.93140.92290.92290.00850.92%开放申购叶松,陆晓锋
515550国联中证500ETF  基金吧  档案1.82451.82451.82361.82360.00090.05%场内交易陈薪羽,杜超
012186招商品质成长混合A  基金吧  档案0.86140.86140.86670.8667-0.0053-0.61%开放申购李佳存
002724江信祺福C  基金吧  档案1.47571.47571.47561.47560.00010.01%开放申购高鹏飞
017793国联安聚利39个月封闭式债券  基金吧  档案1.00411.08631.00391.08610.00020.02%暂停申购陈建华
020557浙商汇金中高等级三个月D  基金吧  档案1.19641.2404------------开放申购宋怡健,李松
016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C  基金吧  档案------1.63771.6377------开放申购胡超
014785华安添顺债券  基金吧  档案1.09641.09641.09601.09600.00040.04%限大额李振宇,倪逸芸
013184广发恒阳一年持有混合A  基金吧  档案1.12361.12361.12881.1288-0.0052-0.46%开放申购曾刚
008663中银同享一年定开债  基金吧  档案1.13511.17511.13471.17470.00040.04%暂停申购王晓彦
020561万家高端装备量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.83131.83131.79811.79810.03321.85%开放申购尹航
008055汇添富中债7-10年国开债C  基金吧  档案1.22161.24661.22041.24540.00120.10%开放申购李伟
017569华夏稳茂增益一年持有混合C  基金吧  档案1.10851.10851.10551.10550.00300.27%开放申购郝彬
007610汇安嘉诚债券C  基金吧  档案1.25161.30011.24721.29570.00440.35%开放申购张靖
021273摩根均衡精选混合A  基金吧  档案1.36121.36121.37501.3750-0.0138-1.00%开放申购梁鹏
017076宝盈半导体产业混合发起式C  基金吧  档案2.14752.14752.06222.06220.08534.14%开放申购倪也
006276永赢聚益债券C  基金吧  档案1.15241.26741.15201.26700.00040.03%暂停申购徐沛琳,田甜
015640金鹰产业整合混合C  基金吧  档案1.80101.80101.79091.79090.01010.56%开放申购杨晓斌
010780西部利得量化优选一年持有C  基金吧  档案1.29401.62401.31061.62060.00340.26%限大额翟梓舰
017874国金量化多策略C  基金吧  档案1.48001.68001.47611.67610.00390.26%开放申购姚加红,马芳
024678东海产业优选混合发起式A  基金吧  档案1.11861.11861.11671.11670.00190.17%开放申购张立新
006649汇安多因子混合C  基金吧  档案2.17012.20012.16292.19290.00720.33%开放申购柳预才
003424江信洪福纯债  基金吧  档案1.03301.35681.03371.3575-0.0007-0.07%暂停申购马超然
002060东方新策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.45191.45191.45701.4570-0.0051-0.35%限大额王芳玲
007482永赢智益纯债三个月  基金吧  档案1.11921.23511.11881.23470.00040.04%暂停申购张雪
019060博时富源纯债债券C  基金吧  档案1.01481.07561.01421.07500.00060.06%开放申购李秋实
009359兴业稳健双利一年持有期债券C  基金吧  档案1.15631.15631.15451.15450.00180.16%开放申购冯小波
023525广发制造智选股票发起式C  基金吧  档案1.49321.55601.47991.54270.01330.90%开放申购杨冬
002631江信瑞福灵活配置混合C  基金吧  档案1.52601.52601.52651.5265-0.0005-0.03%开放申购高鹏飞
002630江信瑞福灵活配置混合A  基金吧  档案1.63611.63611.63661.6366-0.0005-0.03%开放申购高鹏飞
017194建信弘利灵活配置混合C  基金吧  档案1.29541.29541.30561.3056-0.0102-0.78%开放申购王麟锴
021839中欧中债3-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01341.03931.01291.03880.00050.05%开放申购李冠頔
014803汇安添利18个月持有混合A  基金吧  档案1.05311.05311.05211.05210.00100.10%开放申购杨坤河,张靖
021151广发景秀纯债C  基金吧  档案1.11681.13751.11591.13660.00090.08%限大额古渥
016181华安添祥6个月持有混合C  基金吧  档案1.17871.17871.17741.17740.00130.11%开放申购石雨欣,许富强
008239中泰沪深300增强C  基金吧  档案1.68601.68601.69221.6922-0.0062-0.37%开放申购邹巍,李玉刚
003400建信恒瑞债券  基金吧  档案1.02281.29941.02241.29900.00040.04%开放申购李菁
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪,陈思
006390金鹰添祥中短债C  基金吧  档案1.10491.23071.10461.23040.00030.03%限大额龙悦芳
020699国泰海通科创板量化选股股票发起C  基金吧  档案1.94101.94101.91431.91430.02671.39%开放申购胡崇海
012071中加喜利回报一年持有混合A  基金吧  档案1.54051.54051.52121.52120.01931.27%开放申购张一然
011574鹏华领航一年持有混合A  基金吧  档案1.47511.47511.45781.45780.01731.19%开放申购刘玉江
025741安信瑞安30天持有中短债A  基金吧  档案1.08811.08811.08791.08790.00020.02%封闭期宛晴,易美连
006120国联聚明定期开放债券  基金吧  档案1.04341.28021.04311.27990.00030.03%暂停申购石霄蒙,霍顺朝
006210东方臻宝纯债债券A  基金吧  档案3.58504.78903.58444.78840.00060.02%限大额郑雪莹,吴萍萍,刘妍
004459鑫元瑞利定期开放债券  基金吧  档案1.12021.41431.11991.41400.00030.03%暂停申购俞敏超
024679东海产业优选混合发起式C  基金吧  档案1.11041.11041.10791.10790.00250.23%开放申购张立新
121001国投瑞银融华债券  基金吧  档案1.45543.35841.48693.3599-0.0015-0.10%开放申购杨枫
023940泉果研究精选混合C  基金吧  档案1.11321.13321.10801.12800.00520.47%开放申购钱思佳
003713英大睿盛A  基金吧  档案2.79672.97672.73562.91560.06112.23%开放申购张媛
021422工银尊享短债债券D  基金吧  档案1.14701.14701.14691.14690.00010.01%限大额王朔,曲鸿昊
010373西部利得聚兴一年定开混合A  基金吧  档案1.24341.24341.24231.24230.00110.09%暂停申购严志勇,计旭
015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张炀
007886国联中证500ETF联接C  基金吧  档案1.38711.55521.38651.55460.00060.04%开放申购陈薪羽,杜超
010959大成惠泽一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01751.15281.01721.15250.00030.03%暂停申购朱浩然
002533中加心享混合C  基金吧  档案1.34041.61361.34011.61330.00030.02%开放申购钟伟,袁素
016406格林泓旭利率债  基金吧  档案0.98451.10250.98401.10200.00050.05%开放申购尹鲁晋
013547财通资管鸿享30天滚动中短债C  基金吧  档案1.07151.13451.07111.13410.00040.04%限大额金御
022268永赢迅利中高等级短债D  基金吧  档案1.08911.08911.08901.08900.00010.01%开放申购卢绮婷,王宇超
006421中银弘享债券A  基金吧  档案1.06811.22221.06781.22190.00030.03%开放申购黄敏怡
020342交银中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02431.06431.02391.06390.00040.04%暂停申购张顺晨,苏建文
002632鑫元双债增强债券A  基金吧  档案1.01101.25991.01071.25960.00030.03%限大额曹建华
012013海富通瑞兴3个月定开债券C  基金吧  档案1.03211.13651.03181.13620.00030.03%暂停申购张靖爽
017965招商匠心优选混合C  基金吧  档案1.73311.73311.75091.7509-0.0178-1.02%限大额李崟
008554景顺长城景泰汇利定开债C  基金吧  档案1.15311.39861.15261.39810.00050.04%暂停申购何江波
025584光大保德信阳光智造混合A  基金吧  档案0.68490.68490.68660.6866-0.0017-0.25%开放申购陈栋
019988万家红利量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.02071.02071.02651.0265-0.0058-0.57%开放申购尹航
000410益民服务领先混合A  基金吧  档案1.72034.67851.72354.6817-0.0032-0.19%开放申购关旭,刘芳
021568银河CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.01041.02541.01001.02500.00040.04%开放申购蒋磊
003425江信添福A  基金吧  档案1.19661.37661.19631.37630.00030.03%开放申购马超然
016838国新国证鑫颐中短债A  基金吧  档案1.05781.05781.05751.05750.00030.03%开放申购桑劲乔
019559交银稳悦回报债券A  基金吧  档案1.04381.04381.04391.0439-0.0001-0.01%开放申购王艺伟,胡湘怡
016515申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A  基金吧  档案1.64031.64031.65281.6528-0.0125-0.76%开放申购夏祥全
002906南方中证500量化增强A  基金吧  档案1.44301.44301.43871.43870.00430.30%开放申购游涛
004630平安合信定开债  基金吧  档案1.14471.22851.14421.22800.00050.04%暂停申购田元强
025558光大保德信阳光启明星创新驱动混合A  基金吧  档案0.93940.93940.93110.93110.00830.89%开放申购王明旭
006636华富恒欣纯债债券A  基金吧  档案1.13771.21971.13691.21890.00080.07%限大额姚姣姣
014054太平睿庆混合C  基金吧  档案1.09351.09351.09521.0952-0.0017-0.16%开放申购甘源
020902招商成长量化选股股票C  基金吧  档案1.64641.64641.63081.63080.01560.96%限大额王平
023697银河久泰债券C  基金吧  档案1.15131.15131.15101.15100.00030.03%开放申购何晶
016025工银稳健丰瑞90天持有短债C  基金吧  档案1.07231.07231.07211.07210.00020.02%开放申购姚璐伟
010188中欧添益一年混合A  基金吧  档案1.23931.23931.23901.23900.00030.02%开放申购胡阗洋,李波
017573华夏中证机床ETF发起式联接A  基金吧  档案1.76511.76511.73491.73490.03021.74%开放申购司帆
011078诺德品质消费6个月持有混合  基金吧  档案0.76900.76900.76570.76570.00330.43%开放申购Yi Xie
005705永赢恒益债券  基金吧  档案1.14641.30621.14591.30570.00050.04%开放申购章成
008457招商瑞阳混合C  基金吧  档案1.31571.42821.31601.4285-0.0003-0.02%开放申购李家辉,滕越
025153华富安康三个月持有期债券C  基金吧  档案1.02601.02601.02541.02540.00060.06%开放申购戴弘毅
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券A  基金吧  档案1.02871.19271.02811.19210.00060.06%暂停申购于海颖,张顺晨
020604银华添益定期开放债券D  基金吧  档案1.03871.10471.03871.10470.00000.00%暂停申购赵慧
013543英大安惠纯债E  基金吧  档案1.06631.11631.06571.11570.00060.06%暂停申购张婧珣,韩坪
014636国联安中短债债券A  基金吧  档案1.03771.09471.03751.09450.00020.02%限大额俞善超,陆欣,张彩霞
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C  基金吧  档案0.99850.99850.99890.9989-0.0004-0.04%开放申购褚艳辉,赵楠
013994中欧光熠一年持有混合C  基金吧  档案1.12031.12031.12701.1270-0.0067-0.59%开放申购王健
017964招商匠心优选混合A  基金吧  档案1.76191.76191.78001.7800-0.0181-1.02%限大额李崟
018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,恩学海
018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,恩学海
004236中欧新动力混合(LOF)C  基金吧  档案3.41993.96093.43293.9739-0.0130-0.38%开放申购王健
019615益民服务领先混合C  基金吧  档案1.71203.95231.71523.9555-0.0032-0.19%开放申购关旭,刘芳
003605景顺长城景泰汇利定开债A  基金吧  档案1.15981.40621.15931.40570.00050.04%暂停申购何江波
025575光大保德信阳光混合D  基金吧  档案2.41792.41792.42572.4257-0.0078-0.32%暂停申购陈栋
006852永赢迅利中高等级短债A  基金吧  档案1.09021.19611.09011.19600.00010.01%开放申购卢绮婷,王宇超
018759山证资管汇利一年定开债券C  基金吧  档案1.00161.0301------------暂停申购倪伟杰
022391景顺长城中债0-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.00821.01621.00791.01590.00030.03%开放申购米良,曹怡
016961浙商汇金平稳增长一年混合  基金吧  档案1.03672.56251.04082.5666-0.0041-0.39%开放申购周文超,胡晓楠
018740国投瑞银恒源30天持有期债券C  基金吧  档案1.02961.06471.02931.06440.00030.03%暂停申购王侃,陈伟旸
006632鑫元臻利C  基金吧  档案1.02581.19241.02531.19190.00050.05%暂停申购颜昕
007123工银1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.02911.17891.02881.17860.00030.03%开放申购汪湛
014357长信企业成长三年持有混合C  基金吧  档案0.91510.91510.90670.90670.00840.93%开放申购叶松,陆晓锋
015473工银瑞恒3个月定开债券A  基金吧  档案1.11491.14991.11451.14950.00040.04%暂停申购王朔,曲鸿昊
022147国联安中短债债券D  基金吧  档案1.03681.06781.03671.06770.00010.01%限大额俞善超,陆欣,张彩霞
010445南方誉尚一年持有期混合C  基金吧  档案1.04371.04371.04241.04240.00130.12%开放申购李轶
006631鑫元臻利A  基金吧  档案1.03451.22471.03401.22420.00050.05%暂停申购颜昕
014570东吴鼎泰纯债债券C  基金吧  档案1.12311.12311.12261.12260.00050.04%限大额邵笛,杜澄楷
025142华富富泽六个月持有期债券A  基金吧  档案1.05611.05611.05701.0570-0.0009-0.09%开放申购黄立冬
009565汇安消费龙头混合C  基金吧  档案0.53300.53300.53780.5378-0.0048-0.89%开放申购吴尚伟,许之捷
006835工银尊享短债债券C  基金吧  档案1.11101.17401.11091.17390.00010.01%限大额王朔,曲鸿昊
008047国联睿嘉39个月定开债券C  基金吧  档案1.04931.17731.04931.17730.00000.00%暂停申购霍顺朝
006275永赢聚益债券A  基金吧  档案1.14081.25881.14051.25850.00030.03%暂停申购徐沛琳,田甜
003841大成惠裕定开纯债债券A  基金吧  档案1.05411.30911.05351.30850.00060.06%暂停申购范昕
012851国联低碳经济3个月持有混合C  基金吧  档案1.12941.12941.11271.11270.01671.50%开放申购吴刚
025566光大保德信阳光价值30个月持有混合D  基金吧  档案2.17752.17752.17292.17290.00460.21%封闭期崔书田
007443浙商汇金聚盈中短债C  基金吧  档案1.00641.12341.00611.12310.00030.03%开放申购宋怡健,白严
013592南方中债1-3年国开行债券指数E  基金吧  档案1.06441.20841.06421.20820.00020.02%开放申购夏晨曦,朱佳
501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.11711.1171------开放申购刘兵
022392景顺长城中债0-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.00821.01621.00791.01590.00030.03%开放申购米良,曹怡
011039新华利率债债券C  基金吧  档案1.01091.11791.01011.11710.00080.08%暂停申购王滨,李洁
163302大摩资源优选混合(LOF)  基金吧  档案1.11324.83511.11454.8364-0.0013-0.12%开放申购沈菁
008136九泰科盈价值混合C  基金吧  档案1.18051.18051.18041.18040.00010.01%开放申购刘开运,刘翰飞
018855东方锦合一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01181.06481.01151.06450.00030.03%暂停申购吴萍萍
009725东方红优质甄选一年持有混合A  基金吧  档案1.04311.21111.04351.2115-0.0004-0.04%开放申购王佳骏
009719招商增浩混合C  基金吧  档案1.20921.20921.20991.2099-0.0007-0.06%开放申购姚飞军,林澍
022212人保红利智享混合C  基金吧  档案1.12571.12571.13421.1342-0.0085-0.75%开放申购周剑
006163融通增辉定开债券发起式  基金吧  档案1.09881.33081.09841.33040.00040.04%暂停申购樊鑫,刘力宁
007692永赢鼎利债券A  基金吧  档案1.05721.17951.05691.17920.00030.03%暂停申购谢越
021258富国中债-1-3年国开行债券指数E  基金吧  档案1.06991.11891.06951.11850.00040.04%开放申购吴旅忠,李金柳
009134汇安嘉利混合C  基金吧  档案0.99310.99310.99500.9950-0.0019-0.19%开放申购张靖
020641博时安怡6个月定开债C  基金吧  档案1.16061.2109------------封闭期王帅,余斌
023165博时转债增强债券E  基金吧  档案2.55882.55882.52792.52790.03091.22%限大额过钧,高晖
010180华夏科技龙头两年持有混合  基金吧  档案0.99770.99770.97050.97050.02722.80%开放申购张景松
007018平安如意中短债C  基金吧  档案1.09421.23411.09401.23390.00020.02%限大额张文平
501059西部利得国企红利指数增强A  基金吧  档案2.17272.36872.18872.3847-0.0160-0.73%开放申购盛丰衍
012014工银聚润6个月持有混合A  基金吧  档案1.07001.07001.06891.06890.00110.10%开放申购张洋
006828银河久泰债券A  基金吧  档案1.15341.38141.15311.38110.00030.03%开放申购何晶
017104光大中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04701.04701.04691.04690.00010.01%限大额沈荣
007348永赢昌利债券C  基金吧  档案1.14531.16531.14491.16490.00040.03%暂停申购陶毅,缪佳
004028广发景源纯债C  基金吧  档案1.05381.32121.05361.32100.00020.02%开放申购刘志辉,方抗
012150诺德价值发现一年持有混合  基金吧  档案0.94590.94590.94070.94070.00520.55%开放申购罗世锋
005105富荣福康混合C  基金吧  档案1.29221.29221.28761.28760.00460.36%开放申购姜帆
007479光大保德信量化股票C  基金吧  档案1.31281.31281.31111.31110.00170.13%开放申购王卫林,朱剑涛
018487汇添富鑫荣纯债A  基金吧  档案1.03171.06971.03091.06890.00080.08%开放申购晏建军,曾丽琼,陶宏伟
007147博时中债1-3年国开行A  基金吧  档案1.01611.19031.01601.19020.00010.01%开放申购魏桢,张朱霖
020295易方达中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00161.03021.00131.02990.00030.03%开放申购杨真
013875鑫元合享纯债D  基金吧  档案------------------限大额刘丽娟
002378建信弘利灵活配置混合A  基金吧  档案1.30741.30741.31761.3176-0.0102-0.77%开放申购王麟锴
487021工银优质精选混合A  基金吧  档案3.51703.51703.51603.51600.00100.03%开放申购胡志利
002805浙商汇金聚利一年定开债A  基金吧  档案1.15661.37161.15651.37150.00010.01%暂停申购白严
025573光大保德信阳光混合A  基金吧  档案2.41852.41852.42642.4264-0.0079-0.33%开放申购陈栋
020698国泰海通科创板量化选股股票发起A  基金吧  档案1.95471.95471.92781.92780.02691.40%开放申购胡崇海
023484中金中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.26431.26431.26871.2687-0.0044-0.35%开放申购刘重晋
018418广发碳中和主题混合发起式A  基金吧  档案1.68321.76261.71761.7970-0.0344-2.00%开放申购郑澄然
512080中金中证A500ETF  基金吧  档案1.33101.33101.33611.3361-0.0051-0.38%场内交易刘重晋
015076中加恒享三个月定开债券  基金吧  档案1.01251.11541.01231.11520.00020.02%开放申购张楠,龙朗妮
009439西部利得国企红利指数增强C  基金吧  档案2.09792.29392.11332.3093-0.0154-0.73%开放申购盛丰衍
021707富国中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03071.03391.03871.0419-0.0080-0.77%开放申购金泽宇
015290格林高股息优选混合C  基金吧  档案1.87251.87251.83331.83330.03922.14%开放申购刘赞
017525华夏北证50成份指数A  基金吧  档案1.46581.46581.46271.46270.00310.21%限大额李俊
019284南方睿阳稳健添利6个月持有债券C  基金吧  档案1.06421.06421.06441.0644-0.0002-0.02%限大额王润栋,王翰生
009381汇安核心资产混合A  基金吧  档案0.81180.81180.81420.8142-0.0024-0.29%开放申购陆丰,王明路
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.05781.0578------开放申购张川
025574光大保德信阳光混合C  基金吧  档案2.31612.31612.32362.3236-0.0075-0.32%开放申购陈栋
008302永赢易弘债券A  基金吧  档案1.22671.22671.22541.22540.00130.11%开放申购陶毅
023609光大保德信中证A500指数A  基金吧  档案1.10861.10861.11111.1111-0.0025-0.23%开放申购王卫林
017085南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016012西部利得沣享债券C  基金吧  档案1.03661.09461.03621.09420.00040.04%开放申购刘心峰
006508国联安增裕一年定开债  基金吧  档案1.02261.25981.02231.25950.00030.03%暂停申购陆欣,俞善超
006267诺德量化核心A  基金吧  档案1.55451.60451.55511.6051-0.0006-0.04%开放申购王恒楠
014023宏利景气领航两年持有混合  基金吧  档案1.38801.38801.37331.37330.01471.07%开放申购孙硕
000896鑫元聚鑫收益增强A  基金吧  档案1.13241.24641.13611.2501-0.0037-0.33%开放申购陈立,徐文祥
015948南方光元债券A  基金吧  档案1.05051.10051.05021.10020.00030.03%暂停申购陶铄,杨能
018576鑫元慧享纯债3个月定开C  基金吧  档案1.06521.08121.06491.08090.00030.03%暂停申购郭卉
018632银华顺和债券  基金吧  档案1.03841.07141.03771.07070.00070.07%开放申购赵旭东
020693长城健康消费混合C  基金吧  档案0.67700.67700.67630.67630.00070.10%开放申购谭小兵,余欢
005374中加紫金灵活配置混合C  基金吧  档案1.96422.02421.96562.0256-0.0014-0.07%开放申购林沐尘
011575鹏华领航一年持有混合C  基金吧  档案1.41821.41821.40171.40170.01651.18%开放申购刘玉江
026126山证资管改革精选混合C  基金吧  档案1.52861.52861.45441.45440.07425.10%开放申购独孤南薰
008766财通资管鸿盛12个月定开债券A  基金吧  档案1.25991.2599------------暂停申购马航
021507平安CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.03511.03511.03481.03480.00030.03%开放申购张璐
006149南方赢元债券A  基金吧  档案1.10021.28181.09991.28150.00030.03%开放申购刘骥
008179同泰慧盈混合C  基金吧  档案1.38911.38911.37531.37530.01381.00%开放申购王秀
016080财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A  基金吧  档案------1.12881.1288------开放申购罗少文
006746交银中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.01961.08261.01931.08230.00030.03%开放申购张顺晨,苏建文
024614摩根沪深300自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.12341.12341.13361.1336-0.0102-0.90%开放申购曲蕾蕾
012187招商品质成长混合C  基金吧  档案0.83210.83210.83720.8372-0.0051-0.61%开放申购李佳存
016314同泰泰裕三个月定开债A  基金吧  档案1.03001.6140------------暂停申购马毅
001318东方新策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.44351.44351.44851.4485-0.0050-0.35%限大额王芳玲
020552兴业添盈债券  基金吧  档案1.04011.04011.03931.03930.00080.08%开放申购伍方方
006838鑫元荣利三个月定开债  基金吧  档案1.01631.20331.01601.20300.00030.03%暂停申购郭卉
013785东方红优质甄选一年持有混合C  基金吧  档案1.04141.11911.04181.1195-0.0004-0.04%开放申购王佳骏
018557易方达港股通医药ETF联接A  基金吧  档案1.37611.37611.38331.3833-0.0072-0.52%开放申购成曦
008046国联睿嘉39个月定开债券A  基金吧  档案1.05301.18401.05291.18390.00010.01%暂停申购霍顺朝
233001大摩基础行业混合  基金吧  档案0.73882.60350.73182.59650.00700.96%开放申购CHEN JUDY(陈修竹)
007589嘉实致元42个月定期债券  基金吧  档案1.02071.21431.02061.21420.00010.01%暂停申购王立芹,崔思维
015476广发景阳纯债  基金吧  档案1.06321.10361.06261.10300.00060.06%开放申购姚晶
010507招商添锦1年定开债发起式  基金吧  档案1.03681.15951.03671.15940.00010.01%暂停申购欧阳倩蓉
002723江信祺福A  基金吧  档案1.54191.54191.54191.54190.00000.00%开放申购高鹏飞
017568华夏稳茂增益一年持有混合A  基金吧  档案1.12101.12101.11791.11790.00310.28%开放申购郝彬
011991汇安泓利一年持有期混合A  基金吧  档案0.96710.96710.96850.9685-0.0014-0.14%开放申购张靖
006409富国中债-1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06811.22911.06771.22870.00040.04%开放申购吴旅忠,李金柳
014380建信中国制造2025股票C  基金吧  档案1.64051.64051.61651.61650.02401.48%开放申购孙晟
020187上银国企红利混合发起式C  基金吧  档案1.07891.07891.08591.0859-0.0070-0.64%开放申购陈博
003999富荣富祥纯债A  基金吧  档案1.07651.41101.07551.41000.00100.09%开放申购龚克寒,吴敏
006570中金金元A  基金吧  档案1.03771.22451.03731.22410.00040.04%限大额董珊珊,闫雯雯,骆毅
021508平安CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.03291.03291.03261.03260.00030.03%开放申购张璐
010099民生加银汇智3个月定开债  基金吧  档案1.06951.22351.06881.22280.00070.07%限大额姚航
006834工银尊享短债债券A  基金吧  档案1.14721.21021.14711.21010.00010.01%限大额王朔,曲鸿昊
021394富荣富祥纯债C  基金吧  档案1.05881.21051.05781.20950.00100.09%开放申购龚克寒,吴敏
013293长城健康消费混合A  基金吧  档案0.68520.68520.68450.68450.00070.10%开放申购谭小兵,余欢
007347永赢昌利债券A  基金吧  档案1.09861.21061.09821.21020.00040.04%暂停申购陶毅,缪佳
014020诺德量化先锋一年持有混合A  基金吧  档案1.01191.01191.00411.00410.00780.78%开放申购王恒楠
007148博时中债1-3年国开行C  基金吧  档案1.01511.18161.01491.18140.00020.02%开放申购魏桢,张朱霖
001676江信同福C  基金吧  档案1.79791.83141.80441.8379-0.0065-0.36%开放申购高鹏飞
001675江信同福A  基金吧  档案1.89251.93101.89931.9378-0.0068-0.36%开放申购高鹏飞
008178同泰慧盈混合A  基金吧  档案1.42391.42391.40981.40980.01411.00%开放申购王秀
025176平安如意中短债F  基金吧  档案1.10441.10441.10431.10430.00010.01%限大额张文平
012770光大保德信创新生活混合A  基金吧  档案0.79620.79620.79470.79470.00150.19%开放申购詹佳
012577富国诚益回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.23901.23901.24281.2428-0.0038-0.31%开放申购易智泉,朱梦娜
020887交银中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01441.03441.01411.03410.00030.03%开放申购张顺晨,苏建文
025005泰信上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------------------认购期张海涛
217008招商安本增利债券C  基金吧  档案1.87572.68201.87472.68100.00100.05%开放申购滕越,王娟娟
019616东财中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03211.03211.03201.03200.00010.01%开放申购王宇飞,周婧
023039汇安中证A500指数C  基金吧  档案1.27141.27141.27621.2762-0.0048-0.38%开放申购陈思余
008767财通资管鸿盛12个月定开债券C  基金吧  档案1.23201.2320------------暂停申购马航
016397交银稳益短债债券C  基金吧  档案1.05961.06961.05951.06950.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
006389金鹰添祥中短债A  基金吧  档案1.12641.25221.12611.25190.00030.03%限大额龙悦芳
016932国泰丰祺纯债债券C  基金吧  档案1.01921.11111.01861.11050.00060.06%限大额胡智磊
013706同泰泰和三个月定开债A  基金吧  档案1.07452.17651.07102.17300.00350.33%暂停申购鲁秦
022564永赢昭利债券B  基金吧  档案1.09401.09401.09361.09360.00040.04%暂停申购张翼
025568光大保德信阳光稳健增长混合A  基金吧  档案3.18243.18243.18823.1882-0.0058-0.18%开放申购陈栋
007017平安如意中短债A  基金吧  档案1.09801.24231.09781.24210.00020.02%限大额张文平
016874广发远见智选混合C  基金吧  档案1.28551.28551.23141.23140.05414.39%开放申购唐晓斌
015134华安鼎安优选一年持有混合C  基金吧  档案1.23251.23251.23911.2391-0.0066-0.53%开放申购舒灏,石雨欣
015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张炀
005589长信企业精选定开混合  基金吧  档案0.90671.4667------------暂停申购叶松
022874南方赢元债券C  基金吧  档案1.08591.26751.08561.26720.00030.03%开放申购刘骥
018665南方宁元债券A  基金吧  档案1.06791.06791.06721.06720.00070.07%开放申购李璇,江佳骏
017583鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D  基金吧  档案1.13251.13251.13381.1338-0.0013-0.11%开放申购曹建华
011508易方达悦弘一年持有期混合A  基金吧  档案1.12641.12641.12701.1270-0.0006-0.05%开放申购王成
487016工银瑞信灵活配置混合A  基金吧  档案3.20003.86193.19833.85990.00170.05%限大额李昱
016389汇安均衡成长混合C  基金吧  档案1.81801.81801.86331.8633-0.0453-2.43%开放申购蒋毅
022025汇添富中债7-10年国开债D  基金吧  档案1.22931.24831.22831.24730.00100.08%开放申购李伟
020579西部利得聚利6个月定开债券E  基金吧  档案1.14481.14481.14431.14430.00050.04%暂停申购易圣倩
025586光大保德信阳光智造混合D  基金吧  档案1.43091.43091.43441.4344-0.0035-0.24%暂停申购陈栋
005580光大晟利债券C  基金吧  档案1.35281.35281.35201.35200.00080.06%开放申购邹强
003714英大睿盛C  基金吧  档案2.85443.03442.79212.97210.06232.23%开放申购张媛
005373中加紫金灵活配置混合A  基金吧  档案2.01622.07622.01772.0777-0.0015-0.07%开放申购林沐尘
024520华安上海清算所0-5年政金债指数C  基金吧  档案1.00281.00581.00251.00550.00030.03%开放申购周舒展
024788光大国证通用航空产业指数发起式A  基金吧  档案1.17861.17861.18281.1828-0.0042-0.36%开放申购王卫林
014056太平丰润一年定开债发起式  基金吧  档案1.04101.04101.04131.0413-0.0003-0.03%暂停申购甘源,赵超
020446中加睿盈纯债债券  基金吧  档案1.01581.04581.01541.04540.00040.04%暂停申购袁素
014419西部利得CES芯片指数增强C  基金吧  档案1.32621.32621.28171.28170.04453.47%开放申购盛丰衍,张昌平
005443国金量化多策略A  基金吧  档案1.49901.79321.49511.78930.00390.26%开放申购马芳,姚加红
005110汇安多策略混合C  基金吧  档案1.63941.95041.64071.9517-0.0013-0.08%开放申购柳预才
023038汇安中证A500指数A  基金吧  档案1.27461.27461.27931.2793-0.0047-0.37%开放申购陈思余
013939汇泉策略优选混合C  基金吧  档案0.62370.62370.62380.6238-0.0001-0.02%开放申购梁永强,沈鑫
011256交银鸿光一年混合A  基金吧  档案1.08521.08521.08501.08500.00020.02%开放申购于海颖,陈俊华
016081财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C  基金吧  档案------1.11911.1191------开放申购罗少文
014418西部利得CES芯片指数增强A  基金吧  档案1.34801.34801.30271.30270.04533.48%开放申购盛丰衍,张昌平
008692平安增利六个月定开债E  基金吧  档案1.27891.27891.27841.27840.00050.04%暂停申购陈浩宇,田元强
010404博道盛利6个月持有期混合  基金吧  档案1.13911.13911.13541.13540.00370.33%开放申购陈连权
018222工银优质精选混合C  基金吧  档案3.46403.46403.46303.46300.00100.03%开放申购胡志利
169108东方红均衡优选定开混合  基金吧  档案1.21291.3729------------暂停申购王佳骏
020775国寿安保产业升级股票发起式A  基金吧  档案1.53821.53821.48141.48140.05683.83%开放申购孟亦佳
022360永赢易弘债券B  基金吧  档案1.21171.21171.21041.21040.00130.11%开放申购陶毅
007609汇安嘉诚债券A  基金吧  档案1.27941.33191.27491.32740.00450.35%开放申购张靖
025152华富安康三个月持有期债券A  基金吧  档案1.02691.02691.02631.02630.00060.06%开放申购戴弘毅
007513博时富丰3个月定开债  基金吧  档案1.06061.23161.06041.23140.00020.02%暂停申购郭思洁,颜灵珊
006714博时富源纯债债券A  基金吧  档案1.01501.21591.01451.21540.00050.05%开放申购李秋实
002806浙商汇金聚利一年定开债C  基金吧  档案1.10991.32491.10981.32480.00010.01%暂停申购白严
009382汇安核心资产混合C  基金吧  档案0.78940.78940.79170.7917-0.0023-0.29%开放申购陆丰,王明路
018849鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E  基金吧  档案1.12831.12831.12971.1297-0.0014-0.12%开放申购曹建华
003562诺德成长精选C  基金吧  档案1.41951.41951.42461.4246-0.0051-0.36%开放申购郝旭东,郭纪亭
002633鑫元双债增强债券C  基金吧  档案1.00201.22241.00181.22220.00020.02%限大额曹建华
000547建信健康民生混合A  基金吧  档案6.35106.35106.32706.32700.02400.38%开放申购马牧青
000655鑫元稳利债券  基金吧  档案1.06591.49161.06541.49110.00050.05%限大额俞敏超
002552华夏恒利定开债  基金吧  档案1.10341.32501.10301.32460.00040.04%限大额孙蕾
007375西部利得聚利6个月定开债A  基金吧  档案1.14481.23581.14431.23530.00050.04%暂停申购易圣倩
011293中金恒远一年持有期混合  基金吧  档案1.02351.02351.02321.02320.00030.03%开放申购李亚寅,王家列
006109富荣价值精选混合A  基金吧  档案0.58121.32340.57881.32100.00240.41%开放申购陈政龙
020538宝盈盈润纯债债券E  基金吧  档案1.09311.09311.09261.09260.00050.05%开放申购葛曦
005579光大晟利债券A  基金吧  档案1.39831.39831.39741.39740.00090.06%开放申购邹强
018559广发景佳纯债  基金吧  档案1.01531.05261.01481.05210.00050.05%暂停申购赵子良
019620汇安行业优选混合A  基金吧  档案1.11781.11781.11821.1182-0.0004-0.04%开放申购吴尚伟,高苏
010045汇添富稳健添盈一年持有混合  基金吧  档案1.06821.06821.06631.06630.00190.18%开放申购徐一恒,谢昌旭
007426浙商汇金聚盈中短债A  基金吧  档案1.00821.17421.00791.17390.00030.03%开放申购宋怡健,白严
050019博时转债增强债券A  基金吧  档案2.55912.56412.52822.53320.03091.22%限大额过钧,高晖
014849建信健康民生混合C  基金吧  档案6.25206.25206.22806.22800.02400.39%开放申购马牧青
018225大成策略回报混合C  基金吧  档案1.11941.42711.26681.4345-0.0074-0.58%开放申购徐彦
013170建信彭博1-5年政金债C  基金吧  档案1.00591.11891.00521.11820.00070.07%开放申购闫晗,吴轶
016516申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C  基金吧  档案1.62191.62191.63431.6343-0.0124-0.76%开放申购夏祥全
010444南方誉尚一年持有期混合A  基金吧  档案1.07661.07661.07531.07530.00130.12%开放申购李轶
008344建信睿阳一年定期开放债券  基金吧  档案1.12141.19341.12101.19300.00040.04%暂停申购李峰
006410富国中债-1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.05621.21721.05591.21690.00030.03%暂停申购吴旅忠,李金柳
016396交银稳益短债债券A  基金吧  档案1.05001.07701.04981.07680.00020.02%限大额黄莹洁,孙丹妮
017526华夏北证50成份指数C  基金吧  档案1.45261.45261.44951.44950.00310.21%限大额李俊
014863建信信息产业股票C  基金吧  档案3.81503.81503.79803.79800.01700.45%开放申购江映德
007693永赢鼎利债券C  基金吧  档案1.05161.16741.05131.16710.00030.03%暂停申购谢越
006066中加颐睿纯债债券A  基金吧  档案1.04781.28011.04761.27990.00020.02%限大额于跃
026515上银中证全指指数增强发起式C  基金吧  档案------------------认购期翟云飞,鉏国彬
024687东海产业优选混合发起式E  基金吧  档案0.75340.75340.75210.75210.00130.17%暂停申购张立新
022876南方光元债券C  基金吧  档案------------------陶铄,杨能
010976华商鸿盈87个月定开债  基金吧  档案1.11751.21971.11731.21950.00020.02%暂停申购刘昊
007376西部利得聚利6个月定开债C  基金吧  档案1.11881.20631.11831.20580.00050.04%暂停申购易圣倩
018615光大保德信睿阳纯债债券A  基金吧  档案1.06941.06941.06941.06940.00000.00%开放申购李怀定
012412汇泉策略优选混合A  基金吧  档案0.63970.63970.63980.6398-0.0001-0.02%开放申购梁永强,沈鑫
014775招商安本增利债券A  基金吧  档案1.89852.08531.89752.08430.00100.05%开放申购滕越,王娟娟
011396博时恒元6个月持有期混合C  基金吧  档案0.89550.89550.89670.8967-0.0012-0.13%开放申购卓若伟
020901招商成长量化选股股票A  基金吧  档案1.66251.66251.64671.64670.01580.96%限大额王平
121005国投瑞银创新动力混合  基金吧  档案0.57023.59050.56953.58930.00070.12%开放申购桑俊
005104富荣福康混合A  基金吧  档案1.31151.31151.30681.30680.00470.36%开放申购姜帆
014053太平睿庆混合A  基金吧  档案1.11471.11471.11651.1165-0.0018-0.16%开放申购甘源
000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A  基金吧  档案1.13251.21251.13381.2138-0.0013-0.11%开放申购曹建华
014367招商添悦纯债D  基金吧  档案1.05871.17441.05841.17410.00030.03%限大额刘万锋
006571中金金元C  基金吧  档案1.03951.22631.03901.22580.00050.05%限大额董珊珊,闫雯雯,骆毅
022828南方赢元债券D  基金吧  档案------------------刘骥
018419广发碳中和主题混合发起式C  基金吧  档案1.67101.74981.70521.7840-0.0342-2.01%开放申购郑澄然
020123鑫元臻利D  基金吧  档案1.03381.04581.03331.04530.00050.05%暂停申购颜昕
022113国泰丰鑫纯债债券C  基金吧  档案1.00841.04811.00821.04790.00020.02%开放申购刘嵩扬,张嫄
021468上银慧臻利率债债券A  基金吧  档案1.01111.02111.01081.02080.00030.03%开放申购许佳
016388汇安均衡成长混合A  基金吧  档案1.83631.83631.88211.8821-0.0458-2.43%开放申购蒋毅
023084汇安核心资产混合E  基金吧  档案0.82040.82040.82280.8228-0.0024-0.29%开放申购陆丰,王明路
002491银华添益定期开放债券A  基金吧  档案1.07581.35581.07551.35550.00030.03%暂停申购赵慧
005178华夏睿磐泰利混合C  基金吧  档案1.45251.51061.45171.50980.00080.06%开放申购靖博灵,郝彬
022711南方中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.02591.21591.02571.21570.00020.02%开放申购夏晨曦,朱佳
005347诺德量化优选6个月持有期混合  基金吧  档案0.78840.78840.79050.7905-0.0021-0.27%开放申购曾文宏
015474工银瑞恒3个月定开债券C  基金吧  档案1.10421.13921.10381.13880.00040.04%暂停申购王朔,曲鸿昊
022875南方宁元债券C  基金吧  档案1.07431.07431.07351.07350.00080.07%开放申购李璇,江佳骏
012850国联低碳经济3个月持有混合A  基金吧  档案1.16001.16001.14291.14290.01711.50%开放申购吴刚
017688永赢昭利债券C  基金吧  档案1.03501.04301.03501.04300.00000.00%暂停申购张翼
050119博时转债增强债券C  基金吧  档案2.44342.44742.41392.41790.02951.22%限大额过钧,高晖
001256泓德优选成长混合  基金吧  档案1.53502.08801.52472.07770.01030.68%开放申购王克玉
024040光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张芸,赵浩
015551宏利昇利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01431.10731.01391.10690.00040.04%暂停申购高春梅
020889融通通灿债券C  基金吧  档案1.09231.09231.09181.09180.00050.05%开放申购李皓
024041光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张芸,赵浩
006026东吴鼎泰纯债债券A  基金吧  档案1.13771.22271.13731.22230.00040.04%开放申购邵笛,杜澄楷
762001国金国鑫发起A  基金吧  档案1.23013.26001.24123.2711-0.0111-0.89%限大额王小刚
009985永赢迅利中高等级短债E  基金吧  档案1.07591.14741.07581.14730.00010.01%开放申购卢绮婷,王宇超
020190农银上证180指数A  基金吧  档案1.22661.22661.22971.2297-0.0031-0.25%开放申购宋永安
001883中欧新动力混合(LOF)E  基金吧  档案3.64414.68613.65784.6998-0.0137-0.37%开放申购王健
015212招商安鼎平衡1年持有期混合C  基金吧  档案1.24331.24331.24751.2475-0.0042-0.34%开放申购王刚,王景绰
011913华夏永泓一年持有混合A  基金吧  档案1.27881.27881.27441.27440.00440.35%开放申购何家琪
000897鑫元聚鑫收益增强C  基金吧  档案1.08251.19451.08611.1981-0.0036-0.33%开放申购陈立,徐文祥
010861长信企业优选一年持有混合  基金吧  档案0.87280.87280.87480.8748-0.0020-0.23%开放申购叶松
007425浙商汇金中高等级三个月A  基金吧  档案1.19711.2661------------暂停申购宋怡健,李松
012072中加喜利回报一年持有混合C  基金吧  档案1.50751.50751.48861.48860.01891.27%开放申购张一然
011195广发睿铭两年持有期混合C  基金吧  档案0.91400.91400.89310.89310.02092.34%开放申购王明旭
011914华夏永泓一年持有混合C  基金吧  档案1.25701.25701.25261.25260.00440.35%开放申购何家琪
016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈涵
016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈涵
019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C  基金吧  档案1.22751.22751.22041.22040.00710.58%开放申购王森
015211招商安鼎平衡1年持有期混合A  基金吧  档案1.27721.27721.28141.2814-0.0042-0.33%开放申购王刚,王景绰
013185广发恒阳一年持有混合C  基金吧  档案1.10461.10461.10981.1098-0.0052-0.47%开放申购曾刚
020591汇添富中债7-10年国开债E  基金吧  档案1.22631.25131.22511.25010.00120.10%开放申购李伟
011038新华利率债债券A  基金吧  档案1.03761.14891.03681.14810.00080.08%开放申购王滨,李洁
018488汇添富鑫荣纯债C  基金吧  档案1.02131.05931.02061.05860.00070.07%开放申购晏建军,曾丽琼,陶宏伟
002448江信汇福  基金吧  档案1.21721.2437------------暂停申购马超然
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03861.0386------开放申购张川
023610光大保德信中证A500指数C  基金吧  档案1.10651.10651.10911.1091-0.0026-0.23%开放申购王卫林
001444易方达瑞选灵活配置混合E  基金吧  档案1.82132.06831.82052.06750.00080.04%开放申购罗川
012028光大安阳一年持有期混合C  基金吧  档案1.13771.13771.13551.13550.00220.19%开放申购黄波,华叶舒
013707同泰泰和三个月定开债C  基金吧  档案1.07362.17161.07012.16810.00350.33%暂停申购鲁秦
007659博时富汇3个月定开债发起式  基金吧  档案1.00991.20791.00971.20770.00020.02%封闭期李俏
121002国投瑞银景气行业混合  基金吧  档案2.03624.52952.04064.5339-0.0044-0.22%开放申购李达夫,吉莉
005177华夏睿磐泰利混合A  基金吧  档案1.48491.54611.48411.54530.00080.05%开放申购靖博灵,郝彬
008208博道嘉泰回报混合  基金吧  档案2.11692.11692.10772.10770.00920.44%开放申购张迎军
009564汇安消费龙头混合A  基金吧  档案0.54770.54770.55260.5526-0.0049-0.89%开放申购吴尚伟,许之捷
006670广发景秀纯债A  基金吧  档案1.11411.24021.11311.23920.00100.09%限大额古渥
290002泰信先行策略混合  基金吧  档案0.61552.41140.61852.4180-0.0030-0.49%开放申购王博强
006661永赢昌益债券C  基金吧  档案1.03621.18181.03581.18140.00040.04%暂停申购徐沛琳,张翼
014021诺德量化先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.98780.98780.98020.98020.00760.78%开放申购王恒楠
005656光大安泽债券A  基金吧  档案1.25881.38181.26031.3833-0.0015-0.12%开放申购黄波,叶文博
017687永赢昭利债券A  基金吧  档案1.09401.10201.09361.10160.00040.04%暂停申购张翼
025742安信瑞安30天持有中短债B  基金吧  档案1.08791.08791.08771.08770.00020.02%开放申购宛晴,易美连
007019平安如意中短债E  基金吧  档案1.08821.21531.08801.21510.00020.02%限大额张文平
024519华安上海清算所0-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00281.00581.00251.00550.00030.03%开放申购周舒展
013169建信彭博1-5年政金债A  基金吧  档案1.00801.12301.00731.12230.00070.07%开放申购闫晗,吴轶
159525富国中证红利低波动ETF  基金吧  档案1.06371.06371.07251.0725-0.0088-0.82%场内交易金泽宇
017497南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
163415兴全商业模式混合(LOF)A  基金吧  档案5.07505.93504.98605.84600.08901.78%开放申购乔迁
026514上银中证全指指数增强发起式A  基金吧  档案------------------认购期翟云飞,鉏国彬
005488天弘尊享定开债发起式  基金吧  档案1.04341.3204------------暂停申购刘嗣兴
169102东方红睿阳三年持有混合  基金吧  档案1.81552.71151.81202.70800.00350.19%开放申购秦绪文
007220天弘华享三个月定开债  基金吧  档案1.03071.23451.03041.23420.00030.03%暂停申购潘昱杉
018695博道消费智航C  基金吧  档案0.96580.96580.97000.9700-0.0042-0.43%开放申购刘玮明,刘兆阳
013993中欧光熠一年持有混合A  基金吧  档案1.15531.15531.16221.1622-0.0069-0.59%开放申购王健
009762国金国鑫发起C  基金吧  档案1.21162.14801.22262.1590-0.0110-0.90%限大额王小刚
018960永赢易弘债券C  基金吧  档案1.22191.22191.22061.22060.00130.11%开放申购陶毅
000814鑫元合享纯债C  基金吧  档案1.10991.43131.10951.43080.00040.04%限大额刘丽娟
008690平安增利六个月定开债A  基金吧  档案1.30941.30941.30881.30880.00060.05%暂停申购陈浩宇,田元强
005666上银慧佳盈债券  基金吧  档案1.02271.27021.02231.26980.00040.04%暂停申购楼昕宇,傅芳芳
090007大成策略回报混合A  基金吧  档案1.12543.69331.28083.7007-0.0074-0.58%开放申购徐彦
530021建信纯债债券A  基金吧  档案1.67151.69051.67081.68980.00070.04%开放申购黎颖芳,彭紫云
008054汇添富中债7-10年国开债A  基金吧  档案1.22851.25351.22741.25240.00110.09%开放申购李伟
025155华富安和债券C  基金吧  档案1.01691.01691.01631.01630.00060.06%开放申购戴弘毅
002603工银瑞丰半年定开债发起式  基金吧  档案1.07921.36441.07871.36390.00050.05%暂停申购李娜
023483中金中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.26691.26691.27141.2714-0.0045-0.35%开放申购刘重晋
002644大成景荣债券A  基金吧  档案1.19291.32711.18801.32220.00490.41%开放申购朱浩然,成琦,周恩源
006427招商添悦纯债A  基金吧  档案1.05351.26071.05311.26030.00040.04%限大额刘万锋
015133华安鼎安优选一年持有混合A  基金吧  档案1.24601.24601.25261.2526-0.0066-0.53%开放申购舒灏,石雨欣
019283南方睿阳稳健添利6个月持有债券A  基金吧  档案1.07241.07241.07261.0726-0.0002-0.02%限大额王润栋,王翰生
000583江信聚福定开债  基金吧  档案1.34041.6804------------暂停申购马超然
006565光大尊泰定开债  基金吧  档案1.02201.17191.02201.17190.00000.00%暂停申购邹强
008661嘉实致融一年定期债券  基金吧  档案1.00851.2192------------暂停申购轩璇,胡永青,赖礼辉
018922民生加银恒源债券  基金吧  档案1.02451.07491.02401.07440.00050.05%暂停申购谢志华,赵小强
001443易方达瑞选灵活配置混合I  基金吧  档案1.85982.11081.85902.11000.00080.04%开放申购罗川
017075宝盈半导体产业混合发起式A  基金吧  档案2.18182.18182.09512.09510.08674.14%开放申购倪也
018739国投瑞银恒源30天持有期债券A  基金吧  档案1.03531.07031.03501.07000.00030.03%暂停申购王侃,陈伟旸
005393南方卓利3个月定开债  基金吧  档案1.06511.29251.06501.29240.00010.01%暂停申购李璇,江佳骏
018558易方达港股通医药ETF联接C  基金吧  档案1.36571.36571.37281.3728-0.0071-0.52%开放申购成曦
021930建信纯债债券F  基金吧  档案1.66891.67991.66831.67930.00060.04%开放申购黎颖芳,彭紫云
023983南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
001428工银瑞信灵活配置混合B  基金吧  档案------------------暂停申购李昱
360001光大保德信量化股票A  基金吧  档案1.31153.73321.30983.73150.00170.13%开放申购王卫林,朱剑涛
018074中银中债1-5年进出口行债券指数  基金吧  档案1.05601.07691.05541.07630.00060.06%开放申购郑涛
004027广发景源纯债A  基金吧  档案1.07551.35981.07531.35960.00020.02%开放申购刘志辉,方抗
009718招商增浩混合A  基金吧  档案1.24081.24081.24141.2414-0.0006-0.05%开放申购姚飞军,林澍
016032光大尊颐纯债一年债券发起  基金吧  档案1.02801.10721.04521.10680.00040.04%暂停申购李怀定
003426江信添福C  基金吧  档案1.21351.41351.21321.41320.00030.02%开放申购马超然
016746浦银安盛光耀优选混合A  基金吧  档案1.07301.07301.07951.0795-0.0065-0.60%开放申购王雅洁
014637国联安中短债债券C  基金吧  档案1.02941.08641.02921.08620.00020.02%限大额俞善超,陆欣,张彩霞
006016平安惠安债券  基金吧  档案1.02701.24381.02701.24380.00000.00%暂停申购李瑾懿
016315同泰泰裕三个月定开债C  基金吧  档案1.02171.6057------------暂停申购马毅
025006泰信上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------------------认购期张海涛
952004国泰海通君得明混合A  基金吧  档案3.46274.41273.40304.35300.05971.75%开放申购李子波,陈思靖
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪,陈思
025569光大保德信阳光稳健增长混合C  基金吧  档案1.05681.05681.05871.0587-0.0019-0.18%开放申购陈栋
014804汇安添利18个月持有混合C  基金吧  档案1.03871.03871.03771.03770.00100.10%开放申购杨坤河,张靖
017574华夏中证机床ETF发起式联接C  基金吧  档案1.75101.75101.72101.72100.03001.74%开放申购司帆
002483富国泰利定开债发起式  基金吧  档案1.39801.49801.39801.49800.00000.00%暂停申购俞晓斌
531021建信纯债债券C  基金吧  档案1.59241.61041.59181.60980.00060.04%开放申购黎颖芳,彭紫云
010779西部利得量化优选一年持有A  基金吧  档案1.32651.65651.34311.65310.00340.25%限大额翟梓舰
023881兴全商业模式混合(LOF)C  基金吧  档案5.05205.91204.96505.82500.08701.75%开放申购乔迁
020927中信保诚稳鸿D  基金吧  档案4.74185.26524.73895.26230.00290.06%开放申购吴秋君
024680东海产业优选混合发起式D  基金吧  档案0.72820.72820.72700.72700.00120.17%暂停申购张立新
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.08941.0894------开放申购刘兵
020774国寿安保产业升级股票发起式C  基金吧  档案1.52481.52481.46851.46850.05633.83%开放申购孟亦佳
021567银河CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.01251.02751.01221.02720.00030.03%开放申购蒋磊
001413国联鑫起点混合A  基金吧  档案1.30011.35011.29951.34950.00060.05%开放申购赵菲
012012海富通瑞兴3个月定开债券A  基金吧  档案1.04431.14871.04401.14840.00030.03%暂停申购张靖爽
018039富国融裕两年持有期混合C  基金吧  档案1.22231.22231.22621.2262-0.0039-0.32%开放申购曹文俊
014665广发悦享一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.10711.1071------开放申购杨喆,宋家骥
016839国新国证鑫颐中短债C  基金吧  档案1.05061.05061.05031.05030.00030.03%开放申购桑劲乔
007122工银1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.03071.18601.03041.18570.00030.03%开放申购汪湛
022211人保红利智享混合A  基金吧  档案1.13151.13151.14001.1400-0.0085-0.75%开放申购周剑
002625博时安怡6个月定开债A  基金吧  档案1.15931.3489------------封闭期王帅,余斌
015289格林高股息优选混合A  基金吧  档案1.89531.89531.85561.85560.03972.14%开放申购刘赞
006745交银中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02251.20051.02221.20020.00030.03%开放申购张顺晨,苏建文
021274摩根均衡精选混合C  基金吧  档案1.35191.35191.36561.3656-0.0137-1.00%开放申购梁鹏
006660永赢昌益债券A  基金吧  档案1.04591.19431.04551.19390.00040.04%暂停申购徐沛琳,张翼
005226山证资管改革精选混合A  基金吧  档案1.52091.52091.44701.44700.07395.11%开放申购独孤南薰
012015工银聚润6个月持有混合C  基金吧  档案1.05101.05101.04991.04990.00110.10%开放申购张洋
006134富国金融债债券型  基金吧  档案1.08241.26441.08191.26390.00050.05%开放申购朱征星
021840中欧中债3-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01231.03821.01181.03770.00050.05%开放申购李冠頔
019621汇安行业优选混合C  基金吧  档案1.10961.10961.11011.1101-0.0005-0.05%开放申购吴尚伟,高苏
162511国联安双佳信用债券(LOF)  基金吧  档案0.95641.32940.95651.3295-0.0001-0.01%限大额俞善超
025567光大保德信阳光价值30个月持有混合E  基金吧  档案1.19591.19591.19341.19340.00250.21%封闭期崔书田
012576富国诚益回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.26101.26101.26491.2649-0.0039-0.31%开放申购易智泉,朱梦娜
023939泉果研究精选混合A  基金吧  档案1.11641.13641.11121.13120.00520.47%开放申购钱思佳
016873广发远见智选混合A  基金吧  档案1.30561.30561.25061.25060.05504.40%开放申购唐晓斌
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A  基金吧  档案1.01211.01211.01261.0126-0.0005-0.05%开放申购褚艳辉,赵楠
008238中泰沪深300增强A  基金吧  档案1.72571.72571.73201.7320-0.0063-0.36%开放申购邹巍,李玉刚
012088东方红锦和甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.13631.13631.13741.1374-0.0011-0.10%开放申购王佳骏
020463广发景源纯债D  基金吧  档案1.07431.14081.07411.14060.00020.02%限大额方抗,刘志辉
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案1.19961.19961.20631.2063-0.0067-0.56%场内交易伍臣东
006110富荣价值精选混合C  基金吧  档案0.43360.43360.43180.43180.00180.42%开放申购陈政龙
005850财通沪深300指数增强  基金吧  档案1.67401.75811.67711.7612-0.0031-0.18%开放申购朱海东,郭欣
005657光大安泽债券C  基金吧  档案1.22371.34431.22521.3458-0.0015-0.12%开放申购黄波,叶文博
018407博时富耀一年定开债发起式  基金吧  档案1.00341.07261.00321.07240.00020.02%暂停申购魏桢,李更
022827南方中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02641.21641.02621.21620.00020.02%暂停申购夏晨曦,朱佳
002645大成景荣债券C  基金吧  档案1.16471.29751.15991.29270.00480.41%开放申购朱浩然,成琦,周恩源
000815鑫元合享纯债A  基金吧  档案1.11821.36841.11781.36790.00040.04%暂停申购刘丽娟
007667华夏鼎泓债券C  基金吧  档案1.34311.34311.34231.34230.00080.06%开放申购刘明宇,靖博灵
021427国泰优质精选混合A  基金吧  档案1.20521.20521.21031.2103-0.0051-0.42%开放申购李海
005426光大尊丰纯债定开债  基金吧  档案1.10281.21041.10261.21020.00020.02%暂停申购李怀定
168601汇安裕阳三年持有期混合  基金吧  档案1.57292.19491.57852.2005-0.0056-0.35%开放申购邹唯
159663华夏中证机床ETF  基金吧  档案1.72951.72951.69821.69820.03131.84%场内交易司帆
020568泓德智选启航混合C  基金吧  档案1.59731.59731.59931.5993-0.0020-0.13%开放申购李子昂
018575鑫元慧享纯债3个月定开A  基金吧  档案1.06981.08681.06951.08650.00030.03%暂停申购郭卉
011194广发睿铭两年持有期混合A  基金吧  档案0.93150.93150.91020.91020.02132.34%开放申购王明旭
007269山证资管裕睿6个月定开债券C  基金吧  档案1.03661.2439------------暂停申购刘凌云
000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C  基金吧  档案1.08141.16141.08271.1627-0.0013-0.12%暂停申购曹建华
003561诺德成长精选A  基金吧  档案1.42481.42481.42991.4299-0.0051-0.36%开放申购郝旭东,郭纪亭
009165中加聚庆六个月定开混合C  基金吧  档案1.36551.3655------------暂停申购邹天培
012051申万菱信乐道三年持有期混合  基金吧  档案1.50291.50291.54931.5493-0.0464-2.99%开放申购梁国柱
561310国泰中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.26101.26101.23201.23200.02902.35%场内交易黄岳
018758山证资管汇利一年定开债券A  基金吧  档案1.00141.0389------------暂停申购倪伟杰
166009中欧新动力混合(LOF)A  基金吧  档案3.61094.65293.62454.6665-0.0136-0.38%开放申购王健
009299英大安惠纯债C  基金吧  档案1.04751.10751.04691.10690.00060.06%暂停申购张婧珣,韩坪
010551淳厚欣颐一年持有期混合  基金吧  档案1.39721.39721.39531.39530.00190.14%开放申购顾伟
020296易方达中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00091.02821.00061.02790.00030.03%开放申购杨真
010189中欧添益一年混合C  基金吧  档案1.20091.20091.20071.20070.00020.02%开放申购胡阗洋,李波
501001财通多策略精选混合(LOF)  基金吧  档案1.48401.48401.48701.4870-0.0030-0.20%开放申购沈犁
020742交银裕坤纯债一年定期开放债券C  基金吧  档案1.14571.14571.14501.14500.00070.06%暂停申购于海颖,张顺晨
019262中信保诚嘉盛三个月定开债券A  基金吧  档案1.00991.05391.00951.05350.00040.04%开放申购陈岚
013546财通资管鸿享30天滚动中短债A  基金吧  档案1.07901.14401.07861.14360.00040.04%限大额金御
021708富国中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02821.03141.03621.0394-0.0080-0.77%开放申购金泽宇
025143华富富泽六个月持有期债券C  基金吧  档案1.05541.05541.05631.0563-0.0009-0.09%开放申购黄立冬
006268诺德量化核心C  基金吧  档案1.54331.59331.54401.5940-0.0007-0.05%开放申购王恒楠
008691平安增利六个月定开债C  基金吧  档案1.27891.27891.27841.27840.00050.04%暂停申购陈浩宇,田元强
007268山证资管裕睿6个月定开债券A  基金吧  档案1.04961.2732------------暂停申购刘凌云
012027光大安阳一年持有期混合A  基金吧  档案1.15871.15871.15651.15650.00220.19%开放申购黄波,华叶舒
016295新华利率债债券E  基金吧  档案1.38802.00191.38702.00090.00100.07%开放申购王滨,李洁
023524广发制造智选股票发起式A  基金吧  档案1.50071.56381.48741.55050.01330.89%开放申购杨冬
014778国寿安保安和纯债债券  基金吧  档案1.03371.08371.03301.08300.00070.07%开放申购李一鸣,高鑫
020560万家高端装备量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.84971.84971.81621.81620.03351.84%开放申购尹航
002600易方达裕景添利6个月定开债  基金吧  档案1.25101.51801.25001.51700.00100.08%暂停申购李一硕
001414国联鑫起点混合C  基金吧  档案1.21321.26321.21261.26260.00060.05%开放申购赵菲
008110九泰科盈价值混合A  基金吧  档案1.19461.19461.19451.19450.00010.01%开放申购刘开运,刘翰飞
007105国泰丰鑫纯债债券A  基金吧  档案1.00901.20911.00881.20890.00020.02%开放申购刘嵩扬,张嫄
530016建信恒稳价值混合  基金吧  档案3.07903.17903.04803.14800.03101.02%开放申购杨荔媛
014616尚正正鑫混合发起C  基金吧  档案1.06741.06741.07131.0713-0.0039-0.36%开放申购关凯瀛
016747浦银安盛光耀优选混合C  基金吧  档案1.06061.06061.06701.0670-0.0064-0.60%开放申购王雅洁
020757南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
001070建信信息产业股票A  基金吧  档案3.86803.86803.85203.85200.01600.42%开放申购江映德
020345大成惠裕定开纯债债券C  基金吧  档案1.05231.12431.05181.12380.00050.05%暂停申购范昕
167601国金300指数增强A  基金吧  档案1.21201.21201.21071.21070.00130.11%开放申购李洪超
006242宝盈盈润纯债债券A  基金吧  档案1.09531.28591.09481.28540.00050.05%开放申购葛曦
011257交银鸿光一年混合C  基金吧  档案1.06431.06431.06411.06410.00020.02%开放申购于海颖,陈俊华
007870鹏华尊信3个月定开发起式债券  基金吧  档案1.09001.21721.08951.21670.00050.05%暂停申购杜培俊
018997中银弘享债券B  基金吧  档案1.02881.03981.02881.03980.00000.00%开放申购黄敏怡
009018西部利得聚泰18个月定开债A  基金吧  档案1.12191.31891.12101.31800.00090.08%暂停申购严志勇,李安然,计旭
011509易方达悦弘一年持有期混合C  基金吧  档案1.10441.10441.10511.1051-0.0007-0.06%开放申购王成
025743安信瑞安30天持有中短债C  基金吧  档案1.08001.08001.07981.07980.00020.02%开放申购宛晴,易美连
025585光大保德信阳光智造混合C  基金吧  档案0.67020.67020.67180.6718-0.0016-0.24%开放申购陈栋
018962永赢昭利债券D  基金吧  档案1.08311.10191.08281.10160.00030.03%暂停申购张翼
011992汇安泓利一年持有期混合C  基金吧  档案0.94910.94910.95050.9505-0.0014-0.15%开放申购张靖
008231海富通裕通30个月定开债  基金吧  档案1.02091.14841.02091.14840.00000.00%暂停申购张靖爽,方昆明
016011西部利得沣享债券A  基金吧  档案1.03741.09991.03711.09960.00030.03%开放申购刘心峰
020567泓德智选启航混合A  基金吧  档案1.60921.60921.61111.6111-0.0019-0.12%开放申购李子昂
018038富国融裕两年持有期混合A  基金吧  档案1.23401.23401.23791.2379-0.0039-0.32%开放申购曹文俊
007442浙商汇金中高等级三个月C  基金吧  档案1.17671.2457------------暂停申购宋怡健,李松
011017鹏扬景明一年混合  基金吧  档案1.10211.10211.10331.1033-0.0012-0.11%开放申购杨爱斌
006492南方1-3年国开债C  基金吧  档案1.02351.20751.02321.20720.00030.03%开放申购夏晨曦,朱佳
025154华富安和债券A  基金吧  档案1.01771.01771.01701.01700.00070.07%开放申购戴弘毅
024613摩根沪深300自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.12591.12591.13611.1361-0.0102-0.90%开放申购曲蕾蕾
010998博道消费智航A  基金吧  档案0.97880.97880.98300.9830-0.0042-0.43%开放申购刘玮明,刘兆阳
012098华夏成长机会一年持有混合  基金吧  档案0.65570.65570.64500.64500.01071.66%开放申购吕佳玮
008456招商瑞阳混合A  基金吧  档案1.36161.47841.36181.4786-0.0002-0.01%开放申购李家辉,滕越
012172工银1-3年国开债指数E  基金吧  档案1.02881.12791.02841.12750.00040.04%开放申购汪湛
025559光大保德信阳光启明星创新驱动混合C  基金吧  档案0.90330.90330.89530.89530.00800.89%开放申购王明旭
003390江信一年定开  基金吧  档案1.27001.3030------------暂停申购马超然
006045长城久瑞三个月定开债发起式  基金吧  档案1.08061.20871.08031.20840.00030.03%暂停申购吴冰燕,杨献忠
019263中信保诚嘉盛三个月定开债券C  基金吧  档案1.00921.05171.00881.05130.00040.04%开放申购陈岚
007717工银尊享短债债券F  基金吧  档案1.11121.17421.11111.17410.00010.01%限大额王朔,曲鸿昊
014615尚正正鑫混合发起A  基金吧  档案1.08421.08421.08811.0881-0.0039-0.36%开放申购关凯瀛
019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A  基金吧  档案1.19161.19161.18471.18470.00690.58%开放申购王森
560006益民核心增长混合  基金吧  档案1.50201.50201.50801.5080-0.0060-0.40%开放申购王勇,关旭
001825建信中国制造2025股票A  基金吧  档案1.66781.66781.64341.64340.02441.48%开放申购孙晟
006211东方臻宝纯债债券C  基金吧  档案1.11451.38651.11431.38630.00020.02%限大额郑雪莹,吴萍萍,刘妍
009358兴业稳健双利一年持有期债券A  基金吧  档案1.18111.18111.17931.17930.00180.15%开放申购冯小波
003849中银广利灵活配置混合C  基金吧  档案1.04051.49051.04051.49050.00000.00%限大额苗婷
002027中加心享混合A  基金吧  档案1.34601.46811.34561.46770.00040.03%开放申购钟伟,袁素
020191农银上证180指数C  基金吧  档案1.22431.22431.22741.2274-0.0031-0.25%开放申购宋永安
006637华富恒欣纯债债券C  基金吧  档案1.09221.17421.09141.17340.00080.07%限大额姚姣姣
006012中信保诚稳鸿C  基金吧  档案1.04541.19241.04471.19170.00070.07%开放申购吴秋君
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02521.02521.02511.02510.00010.01%限大额季参平
009527浙商汇金新兴消费混合  基金吧  档案1.29861.89861.32151.9215-0.0229-1.73%开放申购陈顾君
019252光大保德信创新生活混合C  基金吧  档案0.78750.78750.78610.78610.00140.18%开放申购詹佳
003848中银广利灵活配置混合A  基金吧  档案1.03321.48521.03321.48520.00000.00%限大额苗婷
020886交银中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01291.03591.01261.03560.00030.03%开放申购张顺晨,苏建文
012089东方红锦和甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.11531.11531.11631.1163-0.0010-0.09%开放申购王佳骏
002218南方弘利定开债  基金吧  档案1.26941.40941.26891.40890.00050.04%暂停申购陶铄
021521中信保诚稳鸿E  基金吧  档案4.71485.23734.71195.23440.00290.06%开放申购吴秋君
021868上银慧臻利率债债券C  基金吧  档案1.00731.01731.00701.01700.00030.03%限大额许佳
019987万家红利量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.03181.03181.03771.0377-0.0059-0.57%开放申购尹航
009298英大安惠纯债A  基金吧  档案1.06631.12631.06571.12570.00060.06%暂停申购张婧珣,韩坪
006648汇安多因子混合A  基金吧  档案2.24842.27842.24082.27080.00760.34%开放申购柳预才
025565光大保德信阳光价值30个月持有混合A  基金吧  档案2.17652.17652.17192.17190.00460.21%开放申购崔书田
017563太平中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04651.04651.04661.0466-0.0001-0.01%限大额朱燕琼
011390华安添祥6个月持有混合A  基金吧  档案1.19491.20991.19361.20860.00130.11%开放申购石雨欣,许富强
006491南方1-3年国开债A  基金吧  档案1.02581.21581.02551.21550.00030.03%开放申购夏晨曦,朱佳
024789光大国证通用航空产业指数发起式C  基金吧  档案1.17761.17761.18171.1817-0.0041-0.35%开放申购王卫林
021040华富恒欣纯债债券E  基金吧  档案1.13291.16291.13211.16210.00080.07%限大额姚姣姣
009019西部利得聚泰18个月定开债C  基金吧  档案1.09331.29031.09251.28950.00080.07%暂停申购严志勇,李安然,计旭
002907南方中证500量化增强C  基金吧  档案1.39891.39891.39471.39470.00420.30%开放申购游涛
026153国泰海通君得明混合C  基金吧  档案3.46213.46213.40243.40240.05971.75%开放申购李子波,陈思靖
005109汇安多策略混合A  基金吧  档案1.69412.02111.69552.0225-0.0014-0.08%开放申购柳预才
002265鑫元兴利定期开放债  基金吧  档案1.00751.34291.00721.34260.00030.03%暂停申购黄施
[货币型基金] 最新更新日期:2026-01-16 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000331中加货币A  基金吧  档案0.28011.0610%0.26331.0530%魏泰源
000332中加货币C  基金吧  档案0.34431.3050%0.33151.2970%魏泰源
001666鹏华添利宝货币A  基金吧  档案0.32001.1810%0.32631.1850%叶朝明,胡哲妮,夏寅
001973光大保德信耀钱包货币A  基金吧  档案0.28721.0500%0.29101.0460%沈荣
003467富荣货币A  基金吧  档案0.32171.1490%0.34041.1400%龚克寒
003468富荣货币B  基金吧  档案0.38471.3960%0.40581.3880%龚克寒
003481光大保德信耀钱包货币B  基金吧  档案0.35171.2900%0.35761.2860%沈荣
004185江信增利货币A  基金吧  档案0.23620.8470%0.21990.8460%马超然
004186江信增利货币B  基金吧  档案0.30191.0890%0.28571.0890%马超然
009824鹏华添利宝货币B  基金吧  档案0.38311.4150%0.38981.4180%叶朝明,胡哲妮,夏寅
018655光大保德信耀钱包货币C  基金吧  档案0.35181.2940%0.35751.2900%沈荣
020097中加货币E  基金吧  档案0.34431.3050%0.33151.2970%魏泰源
025079中加货币F  基金吧  档案0.29231.1130%0.27951.1050%魏泰源
090005大成货币A  基金吧  档案0.29591.1070%0.30091.1130%刘谢冰
091005大成货币B  基金吧  档案0.36141.3510%0.36791.3560%刘谢冰
[创新型基金] 最新更新日期:2026-01-16 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010695华夏磐益一年定开混合  基金吧  档案1.55091.60991.54251.60150.00840.01%
010374西部利得聚兴一年定开混合C  基金吧  档案1.22011.22011.21891.21890.00120.00%
009164中加聚庆六个月定开混合A  基金吧  档案1.39701.3970------------
010373西部利得聚兴一年定开混合A  基金吧  档案1.24341.24341.24231.24230.00110.00%
005589长信企业精选定开混合  基金吧  档案0.90671.4667------------
169108东方红均衡优选定开混合  基金吧  档案1.21291.3729------------
009165中加聚庆六个月定开混合C  基金吧  档案1.36551.3655------------
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