中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-07-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-15 | 2026-07-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2824 | 1.2824 | 1.2930 | 1.2930 | -0.0106 | -0.82% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 2.4087 | 2.4087 | 2.4647 | 2.4647 | -0.0560 | -2.27% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0071 | 0.68% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 0.9741 | 1.0101 | 0.9699 | 1.0059 | 0.0042 | 0.43% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张靖,柳预才 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.4136 | 1.4726 | 1.4306 | 1.4896 | -0.0170 | -1.19% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.9051 | 8.0993 | 4.9025 | 8.0967 | 0.0026 | 0.05% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.2608 | 1.0583 | 1.2607 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0013 | -0.10% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.2380 | 1.0328 | 1.2379 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.2023 | 1.1483 | 1.2021 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.2562 | 1.0260 | 1.2561 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1430 | 2.1430 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.4090 | 1.4090 | 1.4105 | 1.4105 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 2.0934 | 2.0934 | 2.1310 | 2.1310 | -0.0376 | -1.76% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2411 | 1.2411 | -0.0133 | -1.07% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.1831 | 1.1680 | 1.1830 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2672 | 1.2672 | -0.0135 | -1.07% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0249 | 2.53% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 300自由现金流ETF摩根 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1364 | 1.0883 | 1.1238 | 0.0126 | 1.16% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4024 | 1.5815 | 1.4211 | 1.6002 | -0.0187 | -1.32% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0104 | -1.06% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0042 | 0.30% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2225 | 1.2225 | -0.0211 | -1.73% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 027004 | 博道衍和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨梦,刘玮明 |
| 515550 | 中证500ETF国联 基金吧 档案 | 1.8290 | 1.8290 | 1.8559 | 1.8559 | -0.0269 | -1.45% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.9037 | 0.9037 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0422 | 4.90% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4906 | 1.4906 | 1.4990 | 1.4990 | -0.0084 | -0.56% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1223 | 2.1223 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.1908 | 1.1507 | 1.1907 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王晓彦,武苇杭 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9382 | 1.9382 | 1.9814 | 1.9814 | -0.0432 | -2.18% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2583 | 1.2833 | 1.2579 | 1.2829 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.2063 | 1.2548 | 1.2045 | 1.2530 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.2932 | 1.2932 | 1.2842 | 1.2842 | 0.0090 | 0.70% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.9965 | 2.9965 | 3.1394 | 3.1394 | -0.1429 | -4.55% | 开放申购 | 倪也 |
| 027974 | 金鹰丰誉混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹卫,曾绍刚 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.2905 | 1.1754 | 1.2904 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 2.2046 | 2.2046 | 2.2559 | 2.2559 | -0.0513 | -2.27% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.6043 | 1.2118 | 1.6218 | -0.0175 | -1.44% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.5988 | 1.7988 | 1.6180 | 1.8180 | -0.0192 | -1.19% | 限大额 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0192 | -1.78% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.2859 | 2.3159 | 2.3104 | 2.3404 | -0.0245 | -1.06% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.3589 | 1.0351 | 1.3589 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5808 | 1.5808 | 1.5894 | 1.5894 | -0.0086 | -0.54% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.2554 | 1.1394 | 1.2553 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0931 | 1.0319 | 1.0927 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1907 | 1.1907 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5263 | 1.5891 | 1.5672 | 1.6300 | -0.0409 | -2.61% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5629 | 1.5629 | 1.5507 | 1.5507 | 0.0122 | 0.79% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6799 | 1.6799 | 1.6667 | 1.6667 | 0.0132 | 0.79% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1768 | 1.1768 | -0.0103 | -0.88% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0569 | 1.0309 | 1.0568 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0096 | -0.88% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1651 | 1.1393 | 1.1649 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7424 | 1.7424 | -0.0018 | -0.10% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.3141 | 1.0375 | 1.3141 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.2426 | 1.1167 | 1.2425 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 2.2215 | 2.2215 | 2.2980 | 2.2980 | -0.0765 | -3.33% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4308 | 1.4308 | 1.4045 | 1.4045 | 0.0263 | 1.87% | 开放申购 | 薛杨 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3262 | 1.3262 | -0.0065 | -0.49% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.2958 | 1.0403 | 1.2956 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.6475 | 4.8515 | 3.6469 | 4.8509 | 0.0006 | 0.02% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.4315 | 1.1373 | 1.4314 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0190 | -1.78% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4891 | 3.3921 | 1.4897 | 3.3927 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0386 | 1.0127 | 1.0327 | 0.0059 | 0.58% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 3.3553 | 3.5353 | 3.4711 | 3.6511 | -0.1158 | -3.34% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3023 | 1.3023 | -0.0013 | -0.10% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3983 | 1.5664 | 1.4171 | 1.5852 | -0.0188 | -1.33% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1685 | 1.0331 | 1.1684 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3448 | 1.6180 | 1.3461 | 1.6193 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.1291 | 1.0112 | 1.1292 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.1476 | 1.0845 | 1.1475 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.2325 | 1.0783 | 1.2324 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0780 | 1.0380 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.2764 | 1.0273 | 1.2762 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1542 | 1.0165 | 1.1540 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.6897 | 1.6897 | 1.6541 | 1.6541 | 0.0356 | 2.15% | 开放申购 | 王奇超 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.4194 | 1.1514 | 1.4191 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5789 | 0.5789 | -0.0013 | -0.22% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0031 | 0.33% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.7426 | 4.7008 | 1.7482 | 4.7064 | -0.0056 | -0.32% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0368 | 1.0216 | 1.0366 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.3775 | 1.2008 | 1.3808 | -0.0033 | -0.27% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 0.9813 | 1.0173 | 0.9771 | 1.0131 | 0.0042 | 0.43% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.4400 | 1.4400 | 1.4584 | 1.4584 | -0.0184 | -1.26% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.2462 | 1.1623 | 1.2461 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.2463 | 1.1642 | 1.2462 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0170 | -1.58% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5412 | 1.5412 | 1.5314 | 1.5314 | 0.0098 | 0.64% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2474 | 1.2474 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.2442 | 2.2442 | 2.3223 | 2.3223 | -0.0781 | -3.36% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7055 | 0.7055 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0140 | 2.02% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.3257 | 1.1658 | 1.3256 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2532 | 1.3657 | 1.2489 | 1.3614 | 0.0043 | 0.34% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.2123 | 1.0481 | 1.2121 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.1092 | 1.0431 | 1.1091 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.1307 | 1.0806 | 1.1306 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.1085 | 1.0514 | 1.1084 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0371 | -3.28% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.7227 | 1.7227 | 1.6864 | 1.6864 | 0.0363 | 2.15% | 开放申购 | 王奇超 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.2699 | 3.8109 | 3.2935 | 3.8345 | -0.0236 | -0.72% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.7325 | 3.9728 | 1.7381 | 3.9784 | -0.0056 | -0.32% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.4277 | 1.1588 | 1.4274 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大阳光混合D 基金吧 档案 | 1.9832 | 1.9832 | 1.9825 | 1.9825 | 0.0007 | 0.04% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.2059 | 1.0999 | 1.2058 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 027200 | 景顺长城量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黎海威,徐喻军 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0296 | 1.0092 | 1.0294 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0346 | 2.5604 | 1.0256 | 2.5514 | 0.0090 | 0.88% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0802 | 1.0449 | 1.0800 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.2087 | 1.0420 | 1.2086 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.1928 | 1.0338 | 1.1927 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0206 | -1.72% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1720 | 1.1370 | 1.1720 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0813 | 1.0501 | 1.0811 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.2432 | 1.0529 | 1.2431 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4247 | 0.4247 | 0.0128 | 3.01% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1842 | 1.1212 | 1.1842 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.1889 | 1.0478 | 1.1888 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.2768 | 1.1587 | 1.2767 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.3273 | 1.0532 | 1.3272 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.1970 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0304 | -2.48% | 开放申购 | 吴刚 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 2.1647 | 2.1647 | 2.1863 | 2.1863 | -0.0216 | -0.99% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.2200 | 1.0620 | 1.2200 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.1338 | 1.0088 | 1.1338 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4666 | 1.4666 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0295 | 1.0132 | 1.0293 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.1338 | 1.0266 | 1.1336 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1266 | 4.8485 | 1.1272 | 4.8491 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0088 | 0.75% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0829 | 1.0298 | 1.0828 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.2096 | 1.0393 | 1.2075 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.2089 | 1.2094 | 1.2094 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0134 | 1.21% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.3494 | 1.1173 | 1.3493 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘力宁,杨一 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1916 | 1.0693 | 1.1916 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.1321 | 1.0687 | 1.1320 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张靖,柳预才 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.4713 | 2.4713 | 2.4947 | 2.4947 | -0.0234 | -0.94% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 1.3353 | 1.3353 | 1.3691 | 1.3691 | -0.0338 | -2.47% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.2443 | 1.1044 | 1.2443 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.2051 | 2.4011 | 2.1768 | 2.3728 | 0.0283 | 1.30% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.4008 | 1.1727 | 1.4007 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1829 | 1.1349 | 1.1828 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.3336 | 1.0661 | 1.3335 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0444 | -4.10% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0314 | -3.13% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大量化股票C 基金吧 档案 | 1.3034 | 1.3059 | 1.3143 | 1.3168 | -0.0109 | -0.83% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0914 | 1.0531 | 1.0911 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.2040 | 1.0253 | 1.2040 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0437 | 1.0044 | 1.0435 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0104 | -0.87% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.8820 | 3.8820 | 3.9700 | 3.9700 | -0.0880 | -2.22% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.3846 | 1.1696 | 1.3846 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 1.9838 | 1.9838 | 1.9831 | 1.9831 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 2.2416 | 2.2416 | 2.3188 | 2.3188 | -0.0772 | -3.33% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2886 | 1.2886 | -0.0078 | -0.61% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6562 | 1.7356 | 1.6661 | 1.7455 | -0.0099 | -0.59% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | A500ETF中金 基金吧 档案 | 1.3541 | 1.3541 | 1.3631 | 1.3631 | -0.0090 | -0.66% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.1295 | 1.0145 | 1.1294 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张楠,龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.1260 | 2.3220 | 2.0988 | 2.2948 | 0.0272 | 1.30% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0423 | 1.0113 | 1.0304 | 0.0119 | 1.18% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.5864 | 1.5864 | 1.5627 | 1.5627 | 0.0237 | 1.52% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0190 | -1.71% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7514 | 0.7514 | 0.7398 | 0.7398 | 0.0116 | 1.57% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 027972 | 金鹰丰誉混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0648 | 1.0648 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9321 | 0.9321 | -0.0155 | -1.66% | 开放申购 | 姚石 |
| 025574 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 1.8986 | 1.8986 | 1.8980 | 1.8980 | 0.0006 | 0.03% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1732 | 1.1732 | -0.0091 | -0.78% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.1091 | 1.0509 | 1.1089 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.2742 | 1.0369 | 1.2741 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.5605 | 1.6105 | 1.5441 | 1.5941 | 0.0164 | 1.06% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 2.6166 | 2.6166 | 2.6615 | 2.6615 | -0.0449 | -1.69% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.2699 | 1.1557 | 1.2697 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1153 | 1.0653 | 1.1153 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0983 | 1.0822 | 1.0982 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0900 | 1.0569 | 1.0899 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5461 | 0.5461 | 0.5375 | 0.5375 | 0.0086 | 1.60% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9249 | 1.9849 | 1.9573 | 2.0173 | -0.0324 | -1.66% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2639 | 1.2639 | 1.2701 | 1.2701 | -0.0062 | -0.49% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2277 | 1.2277 | -0.0057 | -0.46% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.3056 | 1.1240 | 1.3056 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0343 | -3.46% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1447 | 1.1447 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0962 | 1.0331 | 1.0961 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0114 | 1.10% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8695 | 0.8695 | 0.8289 | 0.8289 | 0.0406 | 4.90% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5717 | 1.5717 | 1.5802 | 1.5802 | -0.0085 | -0.54% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0562 | 1.0212 | 1.0562 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.2240 | 1.0311 | 1.2239 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.1160 | 1.0360 | 1.1139 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0406 | 3.59% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.1961 | 1.0520 | 1.1960 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.6519 | 2.5166 | 0.6597 | 2.5244 | -0.0078 | -1.18% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.2245 | 1.0309 | 1.2245 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.1219 | 1.0813 | 1.1217 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚晶,赵子良 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.1773 | 1.0444 | 1.1771 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5614 | 1.5614 | 1.5701 | 1.5701 | -0.0087 | -0.55% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郝彬 |
| 027005 | 博道衍和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨梦,刘玮明 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0044 | 0.46% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.2423 | 1.0615 | 1.2423 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 2.2041 | 2.2041 | 2.3045 | 2.3045 | -0.1004 | -4.36% | 开放申购 | 何珅华 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.4316 | 1.0968 | 1.4313 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.2438 | 1.0253 | 1.2437 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.2411 | 1.0719 | 1.2409 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张玓 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.2233 | 1.1603 | 1.2233 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.2306 | 1.0787 | 1.2304 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5544 | 0.5544 | 0.5457 | 0.5457 | 0.0087 | 1.59% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.2286 | 1.1057 | 1.2286 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0073 | 0.75% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1946 | 1.0240 | 1.1946 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.5969 | 1.6304 | 1.6708 | 1.7043 | -0.0739 | -4.42% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.6850 | 1.7235 | 1.7630 | 1.8015 | -0.0780 | -4.42% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 0.9814 | 0.9814 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0353 | -3.47% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 012770 | 光大创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7656 | 0.7656 | 0.7762 | 0.7762 | -0.0106 | -1.37% | 开放申购 | 崔书田 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1837 | 1.1837 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0482 | 1.0282 | 1.0482 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2016 | 1.2419 | 1.2419 | -0.0403 | -3.25% | 开放申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8655 | 2.6718 | 1.8646 | 2.6709 | 0.0009 | 0.05% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2922 | 1.2922 | -0.0074 | -0.57% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0794 | 1.0693 | 1.0793 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.2658 | 1.1399 | 1.2657 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.1255 | 1.0335 | 1.1254 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0807 | 2.1827 | 1.0807 | 2.1827 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1106 | 1.1005 | 1.1105 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.7445 | 2.7445 | 2.7439 | 2.7439 | 0.0006 | 0.02% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.2532 | 1.1088 | 1.2531 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.9320 | 1.9320 | 1.9772 | 1.9772 | -0.0452 | -2.29% | 限大额 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2473 | 1.2473 | -0.0054 | -0.43% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.2899 | 1.1083 | 1.2899 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.5928 | 4.3360 | 3.6907 | 4.4541 | -0.0979 | -2.65% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.8033 | 1.8033 | 1.8597 | 1.8597 | -0.0564 | -3.03% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2669 | 1.2859 | 1.2665 | 1.2855 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.2066 | 1.2093 | 1.2093 | -0.0027 | -0.22% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3222 | 1.3222 | 1.3233 | 1.3233 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 3.4212 | 3.6012 | 3.5393 | 3.7193 | -0.1181 | -3.34% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9789 | 2.0389 | 2.0122 | 2.0722 | -0.0333 | -1.65% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0184 | 1.0153 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8336 | 0.8336 | -0.0110 | -1.32% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 甘源,徐闯 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0603 | 1.0301 | 1.0601 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.8225 | 1.8225 | 1.9160 | 1.9160 | -0.0935 | -4.88% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.6226 | 1.9168 | 1.6420 | 1.9362 | -0.0194 | -1.18% | 限大额 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.5092 | 1.8202 | 1.4960 | 1.8070 | 0.0132 | 0.88% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2896 | 1.2896 | 1.2970 | 1.2970 | -0.0074 | -0.57% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.6845 | 0.6845 | 0.6947 | 0.6947 | -0.0102 | -1.47% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0072 | -0.65% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1335 | 1.1335 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.8561 | 1.8561 | 1.9513 | 1.9513 | -0.0952 | -4.88% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2813 | 1.2813 | -0.0008 | -0.06% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 何晓彬 |
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9312 | 0.9312 | -0.0154 | -1.65% | 开放申购 | 姚石 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.8130 | 3.8130 | 3.8990 | 3.8990 | -0.0860 | -2.21% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 2.3970 | 2.3970 | 2.4072 | 2.4072 | -0.0102 | -0.42% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2355 | 1.2880 | 1.2336 | 1.2861 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.2487 | 1.0765 | 1.2485 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 颜灵珊,朱品 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.2340 | 1.0327 | 1.2336 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.3352 | 1.1202 | 1.3352 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7289 | 0.7289 | 0.7176 | 0.7176 | 0.0113 | 1.57% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.5282 | 1.5282 | 1.5298 | 1.5298 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.2368 | 1.0161 | 1.2365 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 7.5040 | 7.5040 | 7.7040 | 7.7040 | -0.2000 | -2.60% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.5118 | 1.0663 | 1.5116 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.3381 | 1.1164 | 1.3380 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.2528 | 1.1596 | 1.2526 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5465 | 1.2887 | 0.5465 | 1.2887 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3694 | 1.3694 | 1.3705 | 1.3705 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0708 | 1.0333 | 1.0706 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 洪志 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0573 | 5.77% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0073 | -0.68% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.1858 | 1.0108 | 1.1858 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.4717 | 2.4767 | 2.4951 | 2.5001 | -0.0234 | -0.94% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 7.3720 | 7.3720 | 7.5690 | 7.5690 | -0.1970 | -2.60% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.4195 | 1.1008 | 1.4085 | 0.0110 | 1.00% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.1357 | 1.0225 | 1.1355 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.2128 | 1.1386 | 1.2126 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.2296 | 1.0611 | 1.2296 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0878 | 1.0608 | 1.0878 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.1015 | 1.1015 | -0.0187 | -1.70% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 5.5880 | 5.5880 | 5.8330 | 5.8330 | -0.2450 | -4.20% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1782 | 1.0624 | 1.1782 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.2942 | 1.0514 | 1.2942 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0130 | -1.79% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.1144 | 1.0643 | 1.1143 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.2437 | 1.1414 | 1.2436 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.2206 | 1.1310 | 1.2205 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.7041 | 0.7041 | 0.7146 | 0.7146 | -0.0105 | -1.47% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.8910 | 2.0778 | 1.8900 | 2.0768 | 0.0010 | 0.05% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9589 | 0.9589 | -0.0101 | -1.05% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.5608 | 1.5608 | 1.5509 | 1.5509 | 0.0099 | 0.64% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.6116 | 3.6592 | 0.6204 | 3.6739 | -0.0088 | -1.42% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.9873 | 0.9873 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0320 | -3.14% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1846 | 1.1044 | 1.1844 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.1912 | 1.0717 | 1.1911 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.2448 | 1.0263 | 1.2447 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6401 | 1.7189 | 1.6500 | 1.7288 | -0.0099 | -0.60% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0643 | 1.0522 | 1.0642 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0608 | 1.0120 | 1.0607 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0617 | 1.0517 | 1.0617 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.8259 | 1.8259 | 1.8829 | 1.8829 | -0.0570 | -3.03% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7578 | 0.7578 | 0.7462 | 0.7462 | 0.0116 | 1.55% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.3773 | 1.0972 | 1.3772 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4750 | 1.5331 | 1.4760 | 1.5341 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.2280 | 1.0280 | 1.2280 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7448 | 0.7448 | 0.0102 | 1.37% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1598 | 1.1247 | 1.1597 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2331 | 1.2331 | 1.2644 | 1.2644 | -0.0313 | -2.48% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0390 | 1.0010 | 1.0390 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.3553 | 2.3593 | 2.3776 | 2.3816 | -0.0223 | -0.94% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.4890 | 2.0420 | 1.4867 | 2.0397 | 0.0023 | 0.15% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.1265 | 1.0333 | 1.1263 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.2370 | 1.1520 | 1.2370 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1476 | 3.1775 | 1.1396 | 3.1695 | 0.0080 | 0.70% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.1559 | 1.0844 | 1.1559 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1968 | 1.1968 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.4981 | 4.5401 | 3.5232 | 4.5652 | -0.0251 | -0.71% | 开放申购 | 王健 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2474 | 1.2474 | 1.2471 | 1.2471 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.2147 | 1.1026 | 1.2146 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8455 | 0.8455 | 0.0102 | 1.21% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0257 | 1.87% | 开放申购 | 薛杨 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0052 | -0.53% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2074 | 1.2074 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0541 | 4.69% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.1468 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 曾刚 |
| 027199 | 景顺长城量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黎海威,徐喻军 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2631 | 1.2881 | 1.2627 | 1.2877 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.1675 | 1.0560 | 1.1673 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0792 | 1.0410 | 1.0790 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0434 | 1.0434 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.1597 | 1.1597 | 1.1688 | 1.1688 | -0.0091 | -0.78% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8328 | 2.0798 | 1.8294 | 2.0764 | 0.0034 | 0.19% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0792 | 2.1772 | 1.0792 | 2.1772 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.2224 | 1.0084 | 1.2223 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.9530 | 4.4463 | 1.9510 | 4.4443 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.5101 | 1.5713 | 1.5111 | 1.5723 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.6550 | 2.6550 | 2.6986 | 2.6986 | -0.0436 | -1.62% | 开放申购 | 张迎军 |
| 027973 | 金鹰丰誉混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4507 | 0.4507 | 0.4375 | 0.4375 | 0.0132 | 3.02% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.2678 | 1.1262 | 1.2676 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.4731 | 2.0988 | 0.4731 | 2.0988 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.1979 | 1.0521 | 1.1977 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0071 | 0.75% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.3165 | 1.4395 | 1.3182 | 1.4412 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.1186 | 1.0904 | 1.1184 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.2242 | 1.0970 | 1.2241 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0185 | 1.0054 | 1.0184 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.1404 | 1.0252 | 1.1402 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0133 | 1.25% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 5.5220 | 6.3820 | 5.5960 | 6.4560 | -0.0740 | -1.32% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.3371 | 1.0600 | 1.3370 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.9321 | 2.8281 | 1.9907 | 2.8867 | -0.0586 | -2.94% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.2497 | 1.0278 | 1.2496 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 潘昱杉,尹粒宇 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.8883 | 0.8883 | 0.8728 | 0.8728 | 0.0155 | 1.78% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1699 | 1.1699 | -0.0383 | -3.27% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1290 | 2.0654 | 1.1212 | 2.0576 | 0.0078 | 0.70% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.2363 | 1.2363 | 1.2363 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.4551 | 1.1294 | 1.4548 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3135 | 1.3135 | 1.3144 | 1.3144 | -0.0009 | -0.07% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.2880 | 1.0076 | 1.2880 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 楼昕宇,沈丹莹 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1210 | 3.6889 | 1.1100 | 3.6779 | 0.0110 | 0.99% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6971 | 1.7161 | 1.6970 | 1.7160 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2661 | 1.2911 | 1.2657 | 1.2907 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.3790 | 1.0937 | 1.3789 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2851 | 1.2851 | 1.2929 | 1.2929 | -0.0078 | -0.60% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.2404 | 1.3746 | 1.2475 | 1.3817 | -0.0071 | -0.57% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.2775 | 1.0637 | 1.2773 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2574 | 1.2574 | 1.2628 | 1.2628 | -0.0054 | -0.43% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.1791 | 1.0291 | 1.1790 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0894 | 1.0388 | 1.0892 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8734 | 2.1244 | 1.8700 | 2.1210 | 0.0034 | 0.18% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 3.0517 | 3.0517 | 3.1972 | 3.1972 | -0.1455 | -4.55% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0871 | 1.0519 | 1.0869 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.3085 | 1.0811 | 1.3085 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.1624 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0403 | 3.59% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6938 | 1.7048 | 1.6936 | 1.7046 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大量化股票A 基金吧 档案 | 1.2796 | 3.7291 | 1.2903 | 3.7398 | -0.0107 | -0.83% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0931 | 1.0721 | 1.0930 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.3746 | 1.0902 | 1.3745 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.2435 | 1.2439 | 1.2439 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.1241 | 1.0448 | 1.1240 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.4125 | 1.2159 | 1.4159 | -0.0034 | -0.28% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0325 | 3.24% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0999 | 1.0428 | 1.0998 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.2556 | 1.0386 | 1.2554 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1994 | 1.1994 | 1.2396 | 1.2396 | -0.0402 | -3.24% | 开放申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 4.6447 | 5.5947 | 4.7921 | 5.7421 | -0.1474 | -3.08% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 025569 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9094 | 0.9094 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0094 | -0.88% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.2230 | 2.2230 | 2.3005 | 2.3005 | -0.0775 | -3.37% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4110 | 1.5110 | 1.4120 | 1.5120 | -0.0010 | -0.07% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.6140 | 1.6320 | 1.6139 | 1.6319 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.6387 | 1.2467 | 1.6567 | -0.0180 | -1.44% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 5.4820 | 6.3420 | 5.5550 | 6.4150 | -0.0730 | -1.31% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.9099 | 5.4333 | 4.9073 | 5.4307 | 0.0026 | 0.05% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.6905 | 0.6905 | 0.7030 | 0.7030 | -0.0125 | -1.78% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4260 | 1.4260 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 2.3707 | 2.3707 | 2.3808 | 2.3808 | -0.0101 | -0.42% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0396 | 1.0245 | 1.0395 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.2109 | 1.1463 | 1.1963 | 0.0146 | 1.27% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1679 | 1.0298 | 1.1677 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1951 | 1.1951 | 1.2080 | 1.2080 | -0.0129 | -1.07% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1389 | 1.1389 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.2006 | 1.0319 | 1.2005 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0135 | 1.21% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.6089 | 1.6089 | 1.5848 | 1.5848 | 0.0241 | 1.52% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.2141 | 1.0100 | 1.2140 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.2812 | 1.2812 | 1.2723 | 1.2723 | 0.0089 | 0.70% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.2105 | 1.0619 | 1.2103 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2249 | 1.2249 | -0.0056 | -0.46% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.2828 | 1.1007 | 1.2827 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0548 | 1.0288 | 1.0547 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0569 | 5.77% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9692 | 1.3422 | 0.9690 | 1.3420 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.1900 | 1.2019 | 1.2019 | -0.0119 | -0.99% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.2071 | 1.2071 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0436 | 1.0177 | 1.0377 | 0.0059 | 0.58% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.9670 | 1.9670 | 2.0129 | 2.0129 | -0.0459 | -2.28% | 限大额 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0044 | -0.43% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7869 | 1.7869 | -0.0018 | -0.10% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0046 | 0.41% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.1554 | 1.0887 | 1.1552 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈韫慧 |
| 513200 | 港股通医药ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0371 | 3.79% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4071 | 0.4071 | 0.4071 | 0.4071 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.7403 | 1.8244 | 1.7455 | 1.8296 | -0.0052 | -0.30% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2773 | 1.3979 | 1.2791 | 1.3997 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0884 | 1.0065 | 1.0883 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.2285 | 1.0275 | 1.2285 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.2105 | 1.3433 | 1.2174 | 1.3502 | -0.0069 | -0.57% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.3918 | 1.1384 | 1.3915 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3731 | 1.3731 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0251 | 2.53% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.2275 | 1.1198 | 1.2274 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.7022 | 2.3242 | 1.6997 | 2.3217 | 0.0025 | 0.15% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 机床ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1148 | 2.2296 | 1.1558 | 2.3116 | -0.0410 | -3.55% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.6430 | 1.6430 | 1.6549 | 1.6549 | -0.0119 | -0.72% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.1050 | 1.0879 | 1.1049 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0053 | -0.53% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.1327 | 1.0525 | 1.1325 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.5345 | 1.5345 | 1.5361 | 1.5361 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0051 | 0.46% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 消电ETF国泰 基金吧 档案 | 0.8319 | 1.6638 | 0.8645 | 1.7290 | -0.0326 | -3.77% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.4662 | 4.5082 | 3.4911 | 4.5331 | -0.0249 | -0.71% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.1202 | 1.0601 | 1.1201 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3061 | 1.3061 | 0.0175 | 1.34% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0412 | 1.0052 | 1.0410 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2016 | 1.2052 | 1.2052 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0220 | 1.46% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0733 | 1.0292 | 1.0732 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.1583 | 1.0932 | 1.1582 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0388 | 1.0078 | 1.0269 | 0.0119 | 1.18% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.5485 | 1.5985 | 1.5323 | 1.5823 | 0.0162 | 1.06% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2813 | 1.2813 | -0.0008 | -0.06% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0040 | 0.36% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4124 | 2.0263 | 1.4122 | 2.0261 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5386 | 1.6017 | 1.5799 | 1.6430 | -0.0413 | -2.61% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1006 | 1.0505 | 1.1005 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9626 | 1.9626 | 2.0063 | 2.0063 | -0.0437 | -2.18% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.5380 | 1.2710 | 1.5380 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.1317 | 1.0681 | 1.1181 | 0.0136 | 1.27% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1948 | 1.1948 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0089 | 0.75% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.2234 | 1.0132 | 1.2233 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 3.4710 | 3.5710 | 3.4910 | 3.5910 | -0.0200 | -0.57% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0088 | -0.87% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0320 | 3.23% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 5.6770 | 5.6770 | 5.9270 | 5.9270 | -0.2500 | -4.22% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.1419 | 1.0528 | 1.1418 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2991 | 1.2991 | 1.3098 | 1.3098 | -0.0107 | -0.82% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.3098 | 1.1190 | 1.3096 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0070 | -0.65% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.2331 | 1.1057 | 1.2329 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0439 | 1.0329 | 1.0439 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.3436 | 1.1253 | 1.3423 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.5640 | 0.5640 | 0.5653 | 0.5653 | -0.0013 | -0.23% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.1184 | 1.0794 | 1.1182 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0043 | 0.46% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1594 | 1.0318 | 1.1593 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.1150 | 1.0524 | 1.1149 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.6584 | 1.6584 | 1.6704 | 1.6704 | -0.0120 | -0.72% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2220 | 1.2220 | -0.0130 | -1.06% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.2189 | 1.0259 | 1.2189 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0115 | 1.10% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9025 | 0.9025 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0158 | 1.78% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9262 | 0.9262 | 0.9612 | 0.9612 | -0.0350 | -3.64% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.4175 | 1.2963 | 1.4131 | 0.0044 | 0.34% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1415 | 1.0248 | 1.1414 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0182 | -1.77% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.2216 | 1.0842 | 1.2214 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0705 | 1.0279 | 1.0704 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1855 | 1.1225 | 1.1855 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0090 | -0.88% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0530 | 4.70% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.7710 | 1.7710 | 1.7760 | 1.7760 | -0.0050 | -0.28% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 2.2453 | 2.2453 | 2.3476 | 2.3476 | -0.1023 | -4.36% | 开放申购 | 何珅华 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.4054 | 1.1332 | 1.4052 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2187 | 1.2187 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 冯小波 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.4731 | 1.3523 | 1.4744 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1934 | 1.1934 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1975 | 1.1154 | 1.1974 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.2290 | 1.0814 | 1.2284 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 0.9695 | 1.5695 | 0.9295 | 1.5295 | 0.0400 | 4.30% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7662 | 0.7662 | -0.0104 | -1.36% | 开放申购 | 崔书田 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0489 | 1.0148 | 1.0488 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.4280 | 1.2896 | 1.4296 | -0.0016 | -0.12% | 暂停申购 | 陶铄,刘文良 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.8749 | 5.3974 | 4.8725 | 5.3950 | 0.0024 | 0.05% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0535 | 1.0434 | 1.0534 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9444 | 0.9444 | 0.0031 | 0.33% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1408 | 1.0807 | 1.1407 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.3741 | 2.4041 | 2.3995 | 2.4295 | -0.0254 | -1.06% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 2.1597 | 2.1597 | 2.1813 | 2.1813 | -0.0216 | -0.99% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1718 | 1.1529 | 1.1679 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.2279 | 1.0189 | 1.2279 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8326 | 0.8326 | -0.0111 | -1.33% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1882 | 1.1581 | 1.1881 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.3123 | 1.0940 | 1.3110 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.3932 | 1.3932 | 1.4110 | 1.4110 | -0.0178 | -1.26% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 4.6362 | 4.6362 | 4.7834 | 4.7834 | -0.1472 | -3.08% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.5634 | 1.8904 | 1.5497 | 1.8767 | 0.0137 | 0.88% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.3575 | 1.0108 | 1.3575 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄施 |
