中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.1974 | 1.1974 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.9620 | 1.9620 | 1.9510 | 1.9510 | 0.0110 | 0.56% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0071 | -0.65% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.5509 | 1.6099 | 1.5425 | 1.6015 | 0.0084 | 0.54% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.7369 | 7.9311 | 4.7340 | 7.9282 | 0.0029 | 0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.2451 | 1.0475 | 1.2447 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2189 | 1.2189 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.2231 | 1.0173 | 1.2224 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1790 | 1.1289 | 1.1827 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.2445 | 1.0236 | 1.2442 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6480 | 1.6480 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.3970 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3762 | 1.3762 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 1.8583 | 1.8583 | 1.8419 | 1.8419 | 0.0164 | 0.89% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0073 | 0.66% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.1701 | 1.1549 | 1.1699 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 白严 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0074 | 0.66% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.1974 | 1.1974 | 1.2025 | 1.2025 | -0.0051 | -0.42% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.2112 | 1.1909 | 1.2225 | -0.0113 | -0.95% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3899 | 1.5690 | 1.3893 | 1.5684 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9175 | 0.9175 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3022 | 1.3022 | 1.3074 | 1.3074 | -0.0052 | -0.40% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9314 | 0.9314 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0085 | 0.92% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.8245 | 1.8245 | 1.8236 | 1.8236 | 0.0009 | 0.05% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8614 | 0.8614 | 0.8667 | 0.8667 | -0.0053 | -0.61% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4757 | 1.4757 | 1.4756 | 1.4756 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0863 | 1.0039 | 1.0861 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.2404 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6377 | 1.6377 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1288 | 1.1288 | -0.0052 | -0.46% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1751 | 1.1347 | 1.1747 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8313 | 1.8313 | 1.7981 | 1.7981 | 0.0332 | 1.85% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2216 | 1.2466 | 1.2204 | 1.2454 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.2516 | 1.3001 | 1.2472 | 1.2957 | 0.0044 | 0.35% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.3612 | 1.3612 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0138 | -1.00% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.1475 | 2.1475 | 2.0622 | 2.0622 | 0.0853 | 4.14% | 开放申购 | 倪也 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.2674 | 1.1520 | 1.2670 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.8010 | 1.8010 | 1.7909 | 1.7909 | 0.0101 | 0.56% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.2940 | 1.6240 | 1.3106 | 1.6206 | 0.0034 | 0.26% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.4800 | 1.6800 | 1.4761 | 1.6761 | 0.0039 | 0.26% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.1701 | 2.2001 | 2.1629 | 2.1929 | 0.0072 | 0.33% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.3568 | 1.0337 | 1.3575 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4519 | 1.4519 | 1.4570 | 1.4570 | -0.0051 | -0.35% | 限大额 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.2351 | 1.1188 | 1.2347 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0756 | 1.0142 | 1.0750 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李秋实 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4932 | 1.5560 | 1.4799 | 1.5427 | 0.0133 | 0.90% | 开放申购 | 杨冬 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5260 | 1.5260 | 1.5265 | 1.5265 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6361 | 1.6361 | 1.6366 | 1.6366 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2954 | 1.2954 | 1.3056 | 1.3056 | -0.0102 | -0.78% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0393 | 1.0129 | 1.0388 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1375 | 1.1159 | 1.1366 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6860 | 1.6860 | 1.6922 | 1.6922 | -0.0062 | -0.37% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.2994 | 1.0224 | 1.2990 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.2307 | 1.1046 | 1.2304 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.9410 | 1.9410 | 1.9143 | 1.9143 | 0.0267 | 1.39% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5405 | 1.5405 | 1.5212 | 1.5212 | 0.0193 | 1.27% | 开放申购 | 张一然 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4751 | 1.4751 | 1.4578 | 1.4578 | 0.0173 | 1.19% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.2802 | 1.0431 | 1.2799 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.5850 | 4.7890 | 3.5844 | 4.7884 | 0.0006 | 0.02% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.4143 | 1.1199 | 1.4140 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4554 | 3.3584 | 1.4869 | 3.3599 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1332 | 1.1080 | 1.1280 | 0.0052 | 0.47% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.7967 | 2.9767 | 2.7356 | 2.9156 | 0.0611 | 2.23% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2434 | 1.2434 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3871 | 1.5552 | 1.3865 | 1.5546 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.1528 | 1.0172 | 1.1525 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3404 | 1.6136 | 1.3401 | 1.6133 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 0.9845 | 1.1025 | 0.9840 | 1.1020 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.1345 | 1.0711 | 1.1341 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.2222 | 1.0678 | 1.2219 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0643 | 1.0239 | 1.0639 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.2599 | 1.0107 | 1.2596 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1365 | 1.0318 | 1.1362 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.7331 | 1.7331 | 1.7509 | 1.7509 | -0.0178 | -1.02% | 限大额 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.3986 | 1.1526 | 1.3981 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大保德信阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.6849 | 0.6849 | 0.6866 | 0.6866 | -0.0017 | -0.25% | 开放申购 | 陈栋 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0058 | -0.57% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.7203 | 4.6785 | 1.7235 | 4.6817 | -0.0032 | -0.19% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0254 | 1.0100 | 1.0250 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1966 | 1.3766 | 1.1963 | 1.3763 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.6403 | 1.6403 | 1.6528 | 1.6528 | -0.0125 | -0.76% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4387 | 1.4387 | 0.0043 | 0.30% | 开放申购 | 游涛 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.2285 | 1.1442 | 1.2280 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 田元强 |
| 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9394 | 0.9394 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0083 | 0.89% | 开放申购 | 王明旭 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.2197 | 1.1369 | 1.2189 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.6464 | 1.6464 | 1.6308 | 1.6308 | 0.0156 | 0.96% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2393 | 1.2393 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7651 | 1.7651 | 1.7349 | 1.7349 | 0.0302 | 1.74% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7690 | 0.7690 | 0.7657 | 0.7657 | 0.0033 | 0.43% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.3062 | 1.1459 | 1.3057 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.3157 | 1.4282 | 1.3160 | 1.4285 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1927 | 1.0281 | 1.1921 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1047 | 1.0387 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1163 | 1.0657 | 1.1157 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0947 | 1.0375 | 1.0945 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0067 | -0.59% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.7619 | 1.7619 | 1.7800 | 1.7800 | -0.0181 | -1.02% | 限大额 | 李崟 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.4199 | 3.9609 | 3.4329 | 3.9739 | -0.0130 | -0.38% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.7120 | 3.9523 | 1.7152 | 3.9555 | -0.0032 | -0.19% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.4062 | 1.1593 | 1.4057 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大保德信阳光混合D 基金吧 档案 | 2.4179 | 2.4179 | 2.4257 | 2.4257 | -0.0078 | -0.32% | 暂停申购 | 陈栋 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.1961 | 1.0901 | 1.1960 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0301 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0162 | 1.0079 | 1.0159 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0367 | 2.5625 | 1.0408 | 2.5666 | -0.0041 | -0.39% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0647 | 1.0293 | 1.0644 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.1924 | 1.0253 | 1.1919 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.1789 | 1.0288 | 1.1786 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.9067 | 0.9067 | 0.0084 | 0.93% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1499 | 1.1145 | 1.1495 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0678 | 1.0367 | 1.0677 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李轶 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2247 | 1.0340 | 1.2242 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5330 | 0.5330 | 0.5378 | 0.5378 | -0.0048 | -0.89% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1740 | 1.1109 | 1.1739 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1773 | 1.0493 | 1.1773 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.2588 | 1.1405 | 1.2585 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.3091 | 1.0535 | 1.3085 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0167 | 1.50% | 开放申购 | 吴刚 |
| 025566 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 2.1775 | 2.1775 | 2.1729 | 2.1729 | 0.0046 | 0.21% | 封闭期 | 崔书田 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.1234 | 1.0061 | 1.1231 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.2084 | 1.0642 | 1.2082 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1171 | 1.1171 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0162 | 1.0079 | 1.0159 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.1179 | 1.0101 | 1.1171 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王滨,李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1132 | 4.8351 | 1.1145 | 4.8364 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1804 | 1.1804 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0648 | 1.0115 | 1.0645 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.2111 | 1.0435 | 1.2115 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.2092 | 1.2092 | 1.2099 | 1.2099 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0085 | -0.75% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.3308 | 1.0984 | 1.3304 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 樊鑫,刘力宁 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.1795 | 1.0569 | 1.1792 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.1189 | 1.0695 | 1.1185 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.2109 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.5588 | 2.5588 | 2.5279 | 2.5279 | 0.0309 | 1.22% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0272 | 2.80% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.2341 | 1.0940 | 1.2339 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.1727 | 2.3687 | 2.1887 | 2.3847 | -0.0160 | -0.73% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.3814 | 1.1531 | 1.3811 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1653 | 1.1449 | 1.1649 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.3212 | 1.0536 | 1.3210 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0052 | 0.55% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 1.2922 | 1.2922 | 1.2876 | 1.2876 | 0.0046 | 0.36% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0697 | 1.0309 | 1.0689 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.1903 | 1.0160 | 1.1902 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0302 | 1.0013 | 1.0299 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3074 | 1.3074 | 1.3176 | 1.3176 | -0.0102 | -0.77% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.5170 | 3.5170 | 3.5160 | 3.5160 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.3716 | 1.1565 | 1.3715 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 白严 |
| 025573 | 光大保德信阳光混合A 基金吧 档案 | 2.4185 | 2.4185 | 2.4264 | 2.4264 | -0.0079 | -0.33% | 开放申购 | 陈栋 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.9547 | 1.9547 | 1.9278 | 1.9278 | 0.0269 | 1.40% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2687 | 1.2687 | -0.0044 | -0.35% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6832 | 1.7626 | 1.7176 | 1.7970 | -0.0344 | -2.00% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | 中金中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3361 | 1.3361 | -0.0051 | -0.38% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.1154 | 1.0123 | 1.1152 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张楠,龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.0979 | 2.2939 | 2.1133 | 2.3093 | -0.0154 | -0.73% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0339 | 1.0387 | 1.0419 | -0.0080 | -0.77% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.8725 | 1.8725 | 1.8333 | 1.8333 | 0.0392 | 2.14% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4658 | 1.4658 | 1.4627 | 1.4627 | 0.0031 | 0.21% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.8118 | 0.8118 | 0.8142 | 0.8142 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0578 | 1.0578 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 025574 | 光大保德信阳光混合C 基金吧 档案 | 2.3161 | 2.3161 | 2.3236 | 2.3236 | -0.0075 | -0.32% | 开放申购 | 陈栋 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2267 | 1.2267 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0946 | 1.0362 | 1.0942 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.2598 | 1.0223 | 1.2595 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.5545 | 1.6045 | 1.5551 | 1.6051 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3733 | 1.3733 | 0.0147 | 1.07% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.2464 | 1.1361 | 1.2501 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.1005 | 1.0502 | 1.1002 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0812 | 1.0649 | 1.0809 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0714 | 1.0377 | 1.0707 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9642 | 2.0242 | 1.9656 | 2.0256 | -0.0014 | -0.07% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4017 | 1.4017 | 0.0165 | 1.18% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.5286 | 1.5286 | 1.4544 | 1.4544 | 0.0742 | 5.10% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2599 | 1.2599 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.2818 | 1.0999 | 1.2815 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.3891 | 1.3891 | 1.3753 | 1.3753 | 0.0138 | 1.00% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1288 | 1.1288 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0826 | 1.0193 | 1.0823 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1336 | 1.1336 | -0.0102 | -0.90% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8321 | 0.8321 | 0.8372 | 0.8372 | -0.0051 | -0.61% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.6140 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4485 | 1.4485 | -0.0050 | -0.35% | 限大额 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.2033 | 1.0160 | 1.2030 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.1191 | 1.0418 | 1.1195 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3833 | 1.3833 | -0.0072 | -0.52% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1840 | 1.0529 | 1.1839 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.7388 | 2.6035 | 0.7318 | 2.5965 | 0.0070 | 0.96% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.2143 | 1.0206 | 1.2142 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1036 | 1.0626 | 1.1030 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 姚晶 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1595 | 1.0367 | 1.1594 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5419 | 1.5419 | 1.5419 | 1.5419 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 郝彬 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.2291 | 1.0677 | 1.2287 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.6405 | 1.6405 | 1.6165 | 1.6165 | 0.0240 | 1.48% | 开放申购 | 孙晟 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0070 | -0.64% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.4110 | 1.0755 | 1.4100 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.2245 | 1.0373 | 1.2241 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.2235 | 1.0688 | 1.2228 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 姚航 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.2102 | 1.1471 | 1.2101 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.2105 | 1.0578 | 1.2095 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.6852 | 0.6852 | 0.6845 | 0.6845 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.2106 | 1.0982 | 1.2102 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0078 | 0.78% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.1816 | 1.0149 | 1.1814 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.7979 | 1.8314 | 1.8044 | 1.8379 | -0.0065 | -0.36% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.8925 | 1.9310 | 1.8993 | 1.9378 | -0.0068 | -0.36% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.4239 | 1.4239 | 1.4098 | 1.4098 | 0.0141 | 1.00% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7947 | 0.7947 | 0.0015 | 0.19% | 开放申购 | 詹佳 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2428 | 1.2428 | -0.0038 | -0.31% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0344 | 1.0141 | 1.0341 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8757 | 2.6820 | 1.8747 | 2.6810 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.2714 | 1.2762 | 1.2762 | -0.0048 | -0.38% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0696 | 1.0595 | 1.0695 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.2522 | 1.1261 | 1.2519 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1111 | 1.0186 | 1.1105 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0745 | 2.1765 | 1.0710 | 2.1730 | 0.0035 | 0.33% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大保德信阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 3.1824 | 3.1824 | 3.1882 | 3.1882 | -0.0058 | -0.18% | 开放申购 | 陈栋 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.2423 | 1.0978 | 1.2421 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0541 | 4.39% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2391 | 1.2391 | -0.0066 | -0.53% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.9067 | 1.4667 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.2675 | 1.0856 | 1.2672 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1338 | 1.1338 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2000 | 3.8619 | 3.1983 | 3.8599 | 0.0017 | 0.05% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.8180 | 1.8180 | 1.8633 | 1.8633 | -0.0453 | -2.43% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2293 | 1.2483 | 1.2283 | 1.2473 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大保德信阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.4309 | 1.4309 | 1.4344 | 1.4344 | -0.0035 | -0.24% | 暂停申购 | 陈栋 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3528 | 1.3528 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.8544 | 3.0344 | 2.7921 | 2.9721 | 0.0623 | 2.23% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0162 | 2.0762 | 2.0177 | 2.0777 | -0.0015 | -0.07% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0058 | 1.0025 | 1.0055 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1828 | 1.1828 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 甘源,赵超 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0458 | 1.0154 | 1.0454 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.3262 | 1.3262 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0445 | 3.47% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.4990 | 1.7932 | 1.4951 | 1.7893 | 0.0039 | 0.26% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.6394 | 1.9504 | 1.6407 | 1.9517 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2746 | 1.2746 | 1.2793 | 1.2793 | -0.0047 | -0.37% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.6237 | 0.6237 | 0.6238 | 0.6238 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1191 | 1.1191 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0453 | 3.48% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2784 | 1.2784 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 陈连权 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.4640 | 3.4640 | 3.4630 | 3.4630 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.3729 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5382 | 1.5382 | 1.4814 | 1.4814 | 0.0568 | 3.83% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2117 | 1.2117 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.3319 | 1.2749 | 1.3274 | 0.0045 | 0.35% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.2316 | 1.0604 | 1.2314 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭思洁,颜灵珊 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.2159 | 1.0145 | 1.2154 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李秋实 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.3249 | 1.1098 | 1.3248 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 白严 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7894 | 0.7894 | 0.7917 | 0.7917 | -0.0023 | -0.29% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.4195 | 1.4195 | 1.4246 | 1.4246 | -0.0051 | -0.36% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.2224 | 1.0018 | 1.2222 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 6.3510 | 6.3510 | 6.3270 | 6.3270 | 0.0240 | 0.38% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.4916 | 1.0654 | 1.4911 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.3250 | 1.1030 | 1.3246 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.2358 | 1.1443 | 1.2353 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5812 | 1.3234 | 0.5788 | 1.3210 | 0.0024 | 0.41% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3983 | 1.3983 | 1.3974 | 1.3974 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0526 | 1.0148 | 1.0521 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.1742 | 1.0079 | 1.1739 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.5591 | 2.5641 | 2.5282 | 2.5332 | 0.0309 | 1.22% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 6.2520 | 6.2520 | 6.2280 | 6.2280 | 0.0240 | 0.39% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.4271 | 1.2668 | 1.4345 | -0.0074 | -0.58% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.1189 | 1.0052 | 1.1182 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.6219 | 1.6219 | 1.6343 | 1.6343 | -0.0124 | -0.76% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李轶 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1934 | 1.1210 | 1.1930 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.2172 | 1.0559 | 1.2169 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0770 | 1.0498 | 1.0768 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4526 | 1.4526 | 1.4495 | 1.4495 | 0.0031 | 0.21% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 3.8150 | 3.8150 | 3.7980 | 3.7980 | 0.0170 | 0.45% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1674 | 1.0513 | 1.1671 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.2801 | 1.0476 | 1.2799 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7534 | 0.7534 | 0.7521 | 0.7521 | 0.0013 | 0.17% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.2197 | 1.1173 | 1.2195 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.2063 | 1.1183 | 1.2058 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6397 | 0.6397 | 0.6398 | 0.6398 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.8985 | 2.0853 | 1.8975 | 2.0843 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8955 | 0.8955 | 0.8967 | 0.8967 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6467 | 1.6467 | 0.0158 | 0.96% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5702 | 3.5905 | 0.5695 | 3.5893 | 0.0007 | 0.12% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.3115 | 1.3068 | 1.3068 | 0.0047 | 0.36% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.2125 | 1.1338 | 1.2138 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.1744 | 1.0584 | 1.1741 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.2263 | 1.0390 | 1.2258 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6710 | 1.7498 | 1.7052 | 1.7840 | -0.0342 | -2.01% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0458 | 1.0333 | 1.0453 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0481 | 1.0082 | 1.0479 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0211 | 1.0108 | 1.0208 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.8363 | 1.8363 | 1.8821 | 1.8821 | -0.0458 | -2.43% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.8204 | 0.8204 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.3558 | 1.0755 | 1.3555 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4525 | 1.5106 | 1.4517 | 1.5098 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.2159 | 1.0257 | 1.2157 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7884 | 0.7884 | 0.7905 | 0.7905 | -0.0021 | -0.27% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1392 | 1.1038 | 1.1388 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0171 | 1.50% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0430 | 1.0350 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.4434 | 2.4474 | 2.4139 | 2.4179 | 0.0295 | 1.22% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.5350 | 2.0880 | 1.5247 | 2.0777 | 0.0103 | 0.68% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1073 | 1.0139 | 1.1069 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.2227 | 1.1373 | 1.2223 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.2301 | 3.2600 | 1.2412 | 3.2711 | -0.0111 | -0.89% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.1474 | 1.0758 | 1.1473 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2297 | 1.2297 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.6441 | 4.6861 | 3.6578 | 4.6998 | -0.0137 | -0.37% | 开放申购 | 王健 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2433 | 1.2433 | 1.2475 | 1.2475 | -0.0042 | -0.34% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2788 | 1.2788 | 1.2744 | 1.2744 | 0.0044 | 0.35% | 开放申购 | 何家琪 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1945 | 1.0861 | 1.1981 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8728 | 0.8728 | 0.8748 | 0.8748 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.2661 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5075 | 1.5075 | 1.4886 | 1.4886 | 0.0189 | 1.27% | 开放申购 | 张一然 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.9140 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0209 | 2.34% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2526 | 1.2526 | 0.0044 | 0.35% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2275 | 1.2275 | 1.2204 | 1.2204 | 0.0071 | 0.58% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2772 | 1.2772 | 1.2814 | 1.2814 | -0.0042 | -0.33% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0052 | -0.47% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2263 | 1.2513 | 1.2251 | 1.2501 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.1489 | 1.0368 | 1.1481 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王滨,李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0593 | 1.0206 | 1.0586 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2172 | 1.2437 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0386 | 1.0386 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8213 | 2.0683 | 1.8205 | 2.0675 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1355 | 1.1355 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0736 | 2.1716 | 1.0701 | 2.1681 | 0.0035 | 0.33% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.2079 | 1.0097 | 1.2077 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 2.0362 | 4.5295 | 2.0406 | 4.5339 | -0.0044 | -0.22% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.4849 | 1.5461 | 1.4841 | 1.5453 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.1169 | 2.1169 | 2.1077 | 2.1077 | 0.0092 | 0.44% | 开放申购 | 张迎军 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5477 | 0.5477 | 0.5526 | 0.5526 | -0.0049 | -0.89% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.2402 | 1.1131 | 1.2392 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.6155 | 2.4114 | 0.6185 | 2.4180 | -0.0030 | -0.49% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.1818 | 1.0358 | 1.1814 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0076 | 0.78% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.2588 | 1.3818 | 1.2603 | 1.3833 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.1020 | 1.0936 | 1.1016 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.2153 | 1.0880 | 1.2151 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0058 | 1.0025 | 1.0055 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.1230 | 1.0073 | 1.1223 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0088 | -0.82% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 5.0750 | 5.9350 | 4.9860 | 5.8460 | 0.0890 | 1.78% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.3204 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.8155 | 2.7115 | 1.8120 | 2.7080 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.2345 | 1.0304 | 1.2342 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9658 | 0.9658 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0042 | -0.43% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1622 | 1.1622 | -0.0069 | -0.59% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.2116 | 2.1480 | 1.2226 | 2.1590 | -0.0110 | -0.90% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2219 | 1.2219 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.4313 | 1.1095 | 1.4308 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3094 | 1.3094 | 1.3088 | 1.3088 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.2702 | 1.0223 | 1.2698 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 楼昕宇,傅芳芳 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1254 | 3.6933 | 1.2808 | 3.7007 | -0.0074 | -0.58% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6715 | 1.6905 | 1.6708 | 1.6898 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2285 | 1.2535 | 1.2274 | 1.2524 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.3644 | 1.0787 | 1.3639 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2669 | 1.2669 | 1.2714 | 1.2714 | -0.0045 | -0.35% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.3271 | 1.1880 | 1.3222 | 0.0049 | 0.41% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.2607 | 1.0531 | 1.2603 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2526 | 1.2526 | -0.0066 | -0.53% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.3404 | 1.6804 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1719 | 1.0220 | 1.1719 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.2192 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0749 | 1.0240 | 1.0744 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8598 | 2.1108 | 1.8590 | 2.1100 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.1818 | 2.1818 | 2.0951 | 2.0951 | 0.0867 | 4.14% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0703 | 1.0350 | 1.0700 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.2925 | 1.0650 | 1.2924 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3657 | 1.3657 | 1.3728 | 1.3728 | -0.0071 | -0.52% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6689 | 1.6799 | 1.6683 | 1.6793 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 1.3115 | 3.7332 | 1.3098 | 3.7315 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0769 | 1.0554 | 1.0763 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.3598 | 1.0753 | 1.3596 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2408 | 1.2408 | 1.2414 | 1.2414 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1072 | 1.0452 | 1.1068 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2135 | 1.4135 | 1.2132 | 1.4132 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0065 | -0.60% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0864 | 1.0292 | 1.0862 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2438 | 1.0270 | 1.2438 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.6057 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 3.4627 | 4.4127 | 3.4030 | 4.3530 | 0.0597 | 1.75% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 025569 | 光大保德信阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 陈栋 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7510 | 1.7510 | 1.7210 | 1.7210 | 0.0300 | 1.74% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.3980 | 1.4980 | 1.3980 | 1.4980 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5924 | 1.6104 | 1.5918 | 1.6098 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.3265 | 1.6565 | 1.3431 | 1.6531 | 0.0034 | 0.25% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 5.0520 | 5.9120 | 4.9650 | 5.8250 | 0.0870 | 1.75% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.7418 | 5.2652 | 4.7389 | 5.2623 | 0.0029 | 0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.7282 | 0.7282 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0012 | 0.17% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0894 | 1.0894 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5248 | 1.5248 | 1.4685 | 1.4685 | 0.0563 | 3.83% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0275 | 1.0122 | 1.0272 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.3001 | 1.3501 | 1.2995 | 1.3495 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1487 | 1.0440 | 1.1484 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2223 | 1.2223 | 1.2262 | 1.2262 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1071 | 1.1071 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.1860 | 1.0304 | 1.1857 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0085 | -0.75% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.3489 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.8953 | 1.8953 | 1.8556 | 1.8556 | 0.0397 | 2.14% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.2005 | 1.0222 | 1.2002 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.3519 | 1.3519 | 1.3656 | 1.3656 | -0.0137 | -1.00% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.1943 | 1.0455 | 1.1939 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.5209 | 1.5209 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0739 | 5.11% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.2644 | 1.0819 | 1.2639 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0382 | 1.0118 | 1.0377 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9564 | 1.3294 | 0.9565 | 1.3295 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1934 | 1.1934 | 0.0025 | 0.21% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2649 | 1.2649 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1364 | 1.1112 | 1.1312 | 0.0052 | 0.47% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.3056 | 1.3056 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0550 | 4.40% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.7257 | 1.7257 | 1.7320 | 1.7320 | -0.0063 | -0.36% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.1408 | 1.0741 | 1.1406 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.1996 | 1.2063 | 1.2063 | -0.0067 | -0.56% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4336 | 0.4336 | 0.4318 | 0.4318 | 0.0018 | 0.42% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.6740 | 1.7581 | 1.6771 | 1.7612 | -0.0031 | -0.18% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.3443 | 1.2252 | 1.3458 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0726 | 1.0032 | 1.0724 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.2164 | 1.0262 | 1.2162 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.2975 | 1.1599 | 1.2927 | 0.0048 | 0.41% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.3684 | 1.1178 | 1.3679 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3423 | 1.3423 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.2052 | 1.2103 | 1.2103 | -0.0051 | -0.42% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.2104 | 1.1026 | 1.2102 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5729 | 2.1949 | 1.5785 | 2.2005 | -0.0056 | -0.35% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.7295 | 1.7295 | 1.6982 | 1.6982 | 0.0313 | 1.84% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.5973 | 1.5973 | 1.5993 | 1.5993 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0868 | 1.0695 | 1.0865 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0213 | 2.34% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.2439 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1614 | 1.0827 | 1.1627 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.4248 | 1.4248 | 1.4299 | 1.4299 | -0.0051 | -0.36% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3655 | 1.3655 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5029 | 1.5029 | 1.5493 | 1.5493 | -0.0464 | -2.99% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0290 | 2.35% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0389 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.6109 | 4.6529 | 3.6245 | 4.6665 | -0.0136 | -0.38% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1075 | 1.0469 | 1.1069 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3972 | 1.3972 | 1.3953 | 1.3953 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0282 | 1.0006 | 1.0279 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.2009 | 1.2009 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4870 | 1.4870 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0539 | 1.0095 | 1.0535 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.1440 | 1.0786 | 1.1436 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0314 | 1.0362 | 1.0394 | -0.0080 | -0.77% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.5433 | 1.5933 | 1.5440 | 1.5940 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2784 | 1.2784 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.2732 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.3880 | 2.0019 | 1.3870 | 2.0009 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王滨,李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5007 | 1.5638 | 1.4874 | 1.5505 | 0.0133 | 0.89% | 开放申购 | 杨冬 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0837 | 1.0330 | 1.0830 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8497 | 1.8497 | 1.8162 | 1.8162 | 0.0335 | 1.84% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.5180 | 1.2500 | 1.5170 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.2632 | 1.2126 | 1.2626 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.2091 | 1.0088 | 1.2089 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 3.0790 | 3.1790 | 3.0480 | 3.1480 | 0.0310 | 1.02% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0064 | -0.60% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 3.8680 | 3.8680 | 3.8520 | 3.8520 | 0.0160 | 0.42% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.1243 | 1.0518 | 1.1238 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2107 | 1.2107 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.2859 | 1.0948 | 1.2854 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.2172 | 1.0895 | 1.2167 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0398 | 1.0288 | 1.0398 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.3189 | 1.1210 | 1.3180 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1051 | 1.1051 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大保德信阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6718 | 0.6718 | -0.0016 | -0.24% | 开放申购 | 陈栋 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1019 | 1.0828 | 1.1016 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9491 | 0.9491 | 0.9505 | 0.9505 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1484 | 1.0209 | 1.1484 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0999 | 1.0371 | 1.0996 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.6092 | 1.6092 | 1.6111 | 1.6111 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2379 | 1.2379 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.2457 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.2075 | 1.0232 | 1.2072 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0102 | -0.90% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0042 | -0.43% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6557 | 0.6557 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0107 | 1.66% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3616 | 1.4784 | 1.3618 | 1.4786 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1279 | 1.0284 | 1.1275 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9033 | 0.9033 | 0.8953 | 0.8953 | 0.0080 | 0.89% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.3030 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.2087 | 1.0803 | 1.2084 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕,杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0517 | 1.0088 | 1.0513 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1742 | 1.1111 | 1.1741 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1847 | 1.1847 | 0.0069 | 0.58% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.5020 | 1.5080 | 1.5080 | -0.0060 | -0.40% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.6678 | 1.6678 | 1.6434 | 1.6434 | 0.0244 | 1.48% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.3865 | 1.1143 | 1.3863 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.1811 | 1.1793 | 1.1793 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.4905 | 1.0405 | 1.4905 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苗婷 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3460 | 1.4681 | 1.3456 | 1.4677 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.1742 | 1.0914 | 1.1734 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1924 | 1.0447 | 1.1917 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.2986 | 1.8986 | 1.3215 | 1.9215 | -0.0229 | -1.73% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7875 | 0.7875 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0014 | 0.18% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.4852 | 1.0332 | 1.4852 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0359 | 1.0126 | 1.0356 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1163 | 1.1163 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2694 | 1.4094 | 1.2689 | 1.4089 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.7148 | 5.2373 | 4.7119 | 5.2344 | 0.0029 | 0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0173 | 1.0070 | 1.0170 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0377 | 1.0377 | -0.0059 | -0.57% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1263 | 1.0657 | 1.1257 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.2484 | 2.2784 | 2.2408 | 2.2708 | 0.0076 | 0.34% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 2.1765 | 2.1765 | 2.1719 | 2.1719 | 0.0046 | 0.21% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1949 | 1.2099 | 1.1936 | 1.2086 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.2158 | 1.0255 | 1.2155 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.1776 | 1.1817 | 1.1817 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1629 | 1.1321 | 1.1621 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.2903 | 1.0925 | 1.2895 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.3989 | 1.3989 | 1.3947 | 1.3947 | 0.0042 | 0.30% | 开放申购 | 游涛 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 3.4621 | 3.4621 | 3.4024 | 3.4024 | 0.0597 | 1.75% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.6941 | 2.0211 | 1.6955 | 2.0225 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.3429 | 1.0072 | 1.3426 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 黄施 |
