中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 2.1159 | 2.1159 | 2.1225 | 2.1225 | -0.0066 | -0.31% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0380 | 1.0048 | 1.0408 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 张靖,柳预才 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.4050 | 1.4640 | 1.4316 | 1.4906 | -0.0266 | -1.86% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 5.0045 | 8.1987 | 5.0024 | 8.1966 | 0.0021 | 0.04% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 028300 | 光大保德信鸿利180天持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姚石,江磊 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.2635 | 1.0609 | 1.2633 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2895 | 1.2895 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.2415 | 1.0359 | 1.2410 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1836 | 1.1291 | 1.1829 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.2592 | 1.0289 | 1.2590 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7921 | 1.7921 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.4097 | 1.4097 | 1.4100 | 1.4100 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 1.8208 | 1.8208 | 1.8245 | 1.8245 | -0.0037 | -0.20% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.1674 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0061 | -0.52% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1870 | 1.1716 | 1.1866 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.1933 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0062 | -0.52% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9384 | 0.9384 | -0.0068 | -0.72% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 300自由现金流ETF摩根 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1828 | 1.1545 | 1.1900 | -0.0072 | -0.62% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3149 | 1.4940 | 1.3162 | 1.4953 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9693 | 0.9693 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3439 | 1.3439 | -0.0110 | -0.82% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 027004 | 博道衍和债券A 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 515550 | 中证500ETF国联 基金吧 档案 | 1.7051 | 1.7051 | 1.7069 | 1.7069 | -0.0018 | -0.11% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0094 | -0.91% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4715 | 1.4715 | 1.4721 | 1.4721 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7740 | 1.7740 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1946 | 1.1544 | 1.1944 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7759 | 1.7759 | 1.7708 | 1.7708 | 0.0051 | 0.29% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2637 | 1.2887 | 1.2633 | 1.2883 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0933 | 1.0933 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.2225 | 1.1789 | 1.2274 | -0.0049 | -0.42% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2570 | 1.2570 | -0.0126 | -1.00% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.3408 | 2.3408 | 2.3178 | 2.3178 | 0.0230 | 0.99% | 开放申购 | 倪也 |
| 027974 | 金鹰丰誉混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹卫,曾绍刚 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.2965 | 1.1814 | 1.2964 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.9346 | 1.9346 | 1.9407 | 1.9407 | -0.0061 | -0.31% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.5711 | 1.1760 | 1.5860 | -0.0149 | -1.27% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.4939 | 1.6939 | 1.4963 | 1.6963 | -0.0024 | -0.16% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.2171 | 2.2471 | 2.2171 | 2.2471 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4837 | 1.4837 | 1.4879 | 1.4879 | -0.0042 | -0.28% | 限大额 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.2605 | 1.1444 | 1.2603 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.1006 | 1.0390 | 1.0998 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1709 | 1.1709 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4452 | 1.5080 | 1.4540 | 1.5168 | -0.0088 | -0.61% | 开放申购 | 胡英粲,陈伟 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5769 | 1.5769 | 1.5817 | 1.5817 | -0.0048 | -0.30% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6964 | 1.6964 | 1.7015 | 1.7015 | -0.0051 | -0.30% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0041 | 0.37% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 027938 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芸 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0608 | 1.0348 | 1.0607 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李冠頔,苏佳 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1714 | 1.1456 | 1.1712 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0066 | -0.59% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6466 | 1.6466 | 1.6581 | 1.6581 | -0.0115 | -0.69% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.3165 | 1.0397 | 1.3163 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.2459 | 1.1200 | 1.2458 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.8856 | 1.8856 | 1.8764 | 1.8764 | 0.0092 | 0.49% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3905 | 1.3905 | 1.3987 | 1.3987 | -0.0082 | -0.59% | 开放申购 | 薛杨 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.2989 | 1.0435 | 1.2988 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.6719 | 4.8759 | 3.6708 | 4.8748 | 0.0011 | 0.03% | 开放申购 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.4359 | 1.1179 | 1.4358 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4799 | 3.3829 | 1.4818 | 3.3848 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.9647 | 0.9847 | 0.9622 | 0.9822 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 028624 | 太平嘉瑞90天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 韩聪,张子权 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.8496 | 3.0296 | 2.8314 | 3.0114 | 0.0182 | 0.64% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.1637 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3167 | 1.3167 | 1.3177 | 1.3177 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3107 | 1.4788 | 1.3120 | 1.4801 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.1730 | 1.0374 | 1.1727 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3418 | 1.6150 | 1.3430 | 1.6162 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 袁素,李宁宁 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.1432 | 1.0246 | 1.1426 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.1510 | 1.0879 | 1.1509 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.2351 | 1.0810 | 1.2351 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0815 | 1.0414 | 1.0814 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.2814 | 1.0321 | 1.2810 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1578 | 1.0202 | 1.1577 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.6505 | 1.6505 | 1.6676 | 1.6676 | -0.0171 | -1.03% | 开放申购 | 王奇超 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.4238 | 1.1559 | 1.4236 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.6255 | 0.6255 | 0.6283 | 0.6283 | -0.0028 | -0.45% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨,陈保国 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0034 | -0.39% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.6189 | 4.5771 | 1.6657 | 4.6239 | -0.0468 | -2.81% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0392 | 1.0241 | 1.0391 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1952 | 1.3752 | 1.1958 | 1.3758 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0455 | 1.0123 | 1.0483 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.3756 | 1.3756 | 1.3773 | 1.3773 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.2517 | 1.1677 | 1.2515 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.2540 | 1.1717 | 1.2537 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9269 | 0.9269 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5292 | 1.5292 | 1.5346 | 1.5346 | -0.0054 | -0.35% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2227 | 1.2227 | 1.2223 | 1.2223 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9418 | 1.9418 | 1.9368 | 1.9368 | 0.0050 | 0.26% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7007 | 0.7007 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0053 | -0.75% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.3302 | 1.1702 | 1.3300 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2962 | 1.4087 | 1.2973 | 1.4098 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.2167 | 1.0525 | 1.2165 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.1147 | 1.0485 | 1.1145 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.1342 | 1.0840 | 1.1340 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.1125 | 1.0553 | 1.1123 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9723 | 0.9723 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9624 | 0.9624 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.6844 | 1.6844 | 1.7019 | 1.7019 | -0.0175 | -1.03% | 开放申购 | 王奇超 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.1797 | 3.7207 | 3.1930 | 3.7340 | -0.0133 | -0.42% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.6089 | 3.8492 | 1.6554 | 3.8957 | -0.0465 | -2.81% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.4323 | 1.1635 | 1.4321 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大阳光混合D 基金吧 档案 | 2.1601 | 2.1601 | 2.2002 | 2.2002 | -0.0401 | -1.82% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.2087 | 1.1027 | 1.2086 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 027200 | 景顺长城量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8868 | 0.8868 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0328 | 1.0125 | 1.0327 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0679 | 2.5937 | 1.0717 | 2.5975 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0841 | 1.0487 | 1.0838 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.2161 | 1.0490 | 1.2156 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 颜昕,王萍莉 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1955 | 1.0365 | 1.1954 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0849 | 1.0538 | 1.0848 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.2514 | 1.0607 | 1.2509 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 颜昕,王萍莉 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1396 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4248 | 0.4248 | 0.4271 | 0.4271 | -0.0023 | -0.54% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1870 | 1.1239 | 1.1869 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.1906 | 1.0495 | 1.1905 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 028583 | 广发中证全指指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾质彬,郭绍军 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.2810 | 1.1629 | 1.2809 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.3328 | 1.0587 | 1.3327 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0080 | -0.82% | 开放申购 | 卢俊有 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 1.9508 | 1.9508 | 1.9643 | 1.9643 | -0.0135 | -0.69% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.2235 | 1.0653 | 1.2233 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.1362 | 1.0090 | 1.1362 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2510 | 1.2510 | --- | --- | 开放申购 | 杜倩旖 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0328 | 1.0165 | 1.0326 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1390 | 1.0317 | 1.1387 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0699 | 4.7918 | 1.0772 | 4.7991 | -0.0073 | -0.68% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1758 | 1.1758 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0895 | 1.0363 | 1.0893 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.2113 | 1.0440 | 1.2122 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1802 | 1.1802 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1883 | 1.1883 | -0.0074 | -0.62% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.3537 | 1.1215 | 1.3535 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘力宁,杨一 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.1941 | 1.0718 | 1.1941 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谢越,牟琼屿 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1345 | 1.0712 | 1.1345 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 张靖,柳预才 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.2478 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,范卓宇 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.3835 | 2.3835 | 2.3951 | 2.3951 | -0.0116 | -0.48% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.2472 | 1.1073 | 1.2472 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.2855 | 2.4815 | 2.3019 | 2.4979 | -0.0164 | -0.71% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.4024 | 1.1742 | 1.4022 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1876 | 1.1395 | 1.1874 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.3376 | 1.0700 | 1.3374 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0028 | 0.31% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8412 | 0.8412 | -0.0018 | -0.21% | 开放申购 | 邓淇中 |
| 007479 | 光大量化股票C 基金吧 档案 | 1.3253 | 1.3278 | 1.3300 | 1.3325 | -0.0047 | -0.35% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0993 | 1.0610 | 1.0990 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.2062 | 1.0273 | 1.2060 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0504 | 1.0110 | 1.0501 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.3270 | 3.3270 | 3.3480 | 3.3480 | -0.0210 | -0.63% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.3886 | 1.1732 | 1.3882 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.1609 | 2.1609 | 2.2010 | 2.2010 | -0.0401 | -1.82% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.9040 | 1.9040 | 1.8947 | 1.8947 | 0.0093 | 0.49% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1938 | 1.1938 | 1.1999 | 1.1999 | -0.0061 | -0.51% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4635 | 1.5429 | 1.4777 | 1.5571 | -0.0142 | -0.96% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | A500ETF中金 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.2552 | 1.2621 | 1.2621 | -0.0069 | -0.55% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.1324 | 1.0174 | 1.1323 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.2024 | 2.3984 | 2.2182 | 2.4142 | -0.0158 | -0.71% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0807 | 1.0653 | 1.0892 | -0.0085 | -0.80% | 限大额 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.5357 | 1.5357 | 1.5425 | 1.5425 | -0.0068 | -0.44% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0058 | 0.59% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7751 | 0.7751 | 0.7790 | 0.7790 | -0.0039 | -0.50% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 027972 | 金鹰丰誉混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009372 | 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0675 | 1.0675 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8304 | 0.8304 | 0.0053 | 0.64% | 开放申购 | 姚石 |
| 025574 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 2.0684 | 2.0684 | 2.1068 | 2.1068 | -0.0384 | -1.82% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2456 | 1.2456 | 1.2456 | 1.2456 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1130 | 1.0549 | 1.1129 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.2787 | 1.0413 | 1.2785 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.5790 | 1.6290 | 1.5967 | 1.6467 | -0.0177 | -1.11% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 2.1756 | 2.1756 | 2.1780 | 2.1780 | -0.0024 | -0.11% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.2511 | 1.1364 | 1.2504 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.1200 | 1.0698 | 1.1198 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0942 | 1.0609 | 1.0939 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.4989 | 0.4989 | 0.5039 | 0.5039 | -0.0050 | -0.99% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8322 | 1.8922 | 1.8466 | 1.9066 | -0.0144 | -0.78% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0207 | -2.00% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.3108 | 1.1291 | 1.3107 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1362 | 1.1362 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0997 | 1.0365 | 1.0995 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0066 | -0.60% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0091 | -0.92% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4752 | 1.4752 | 1.4794 | 1.4794 | -0.0042 | -0.28% | 限大额 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0607 | 1.0253 | 1.0603 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.2295 | 1.0365 | 1.2293 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 028623 | 太平嘉瑞90天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 韩聪,张子权 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.1172 | 1.0401 | 1.1180 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2173 | 1.2173 | 1.2316 | 1.2316 | -0.0143 | -1.16% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1980 | 1.0539 | 1.1979 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.6030 | 2.4677 | 0.6071 | 2.4718 | -0.0041 | -0.68% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.2263 | 1.0081 | 1.2262 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.1264 | 1.0858 | 1.1262 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚晶,赵子良 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1815 | 1.0486 | 1.1813 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5427 | 1.5427 | 1.5433 | 1.5433 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1086 | 1.1086 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 郝彬 |
| 027005 | 博道衍和债券C 基金吧 档案 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.2448 | 1.0639 | 1.2447 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.8164 | 1.8164 | 1.7945 | 1.7945 | 0.0219 | 1.22% | 开放申购 | 何珅华 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.4398 | 1.1051 | 1.4396 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 027937 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芸 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.2479 | 1.0293 | 1.2477 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.2445 | 1.0753 | 1.2443 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张玓 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.2270 | 1.1639 | 1.2269 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.2387 | 1.0868 | 1.2385 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5070 | 0.5070 | 0.5120 | 0.5120 | -0.0050 | -0.98% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.2336 | 1.1104 | 1.2333 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.1966 | 1.0258 | 1.1964 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.3442 | 1.3777 | 1.3328 | 1.3663 | 0.0114 | 0.86% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.4196 | 1.4581 | 1.4075 | 1.4460 | 0.0121 | 0.86% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 012770 | 光大创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.6628 | 0.6628 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0019 | 0.29% | 开放申购 | 崔书田,陈保国 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0090 | -0.79% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0507 | 1.0306 | 1.0506 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0077 | 0.76% | 开放申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8712 | 2.6775 | 1.8745 | 2.6808 | -0.0033 | -0.18% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.2052 | 1.2111 | 1.2111 | -0.0059 | -0.49% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0821 | 1.0720 | 1.0820 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.2697 | 1.1437 | 1.2695 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1288 | 1.0365 | 1.1284 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0844 | 2.1864 | 1.0843 | 2.1863 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1153 | 1.1051 | 1.1151 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.9124 | 2.9124 | 2.9470 | 2.9470 | -0.0346 | -1.17% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.2563 | 1.1119 | 1.2562 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.6662 | 1.6662 | 1.6546 | 1.6546 | 0.0116 | 0.70% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1722 | 1.1722 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.2946 | 1.1129 | 1.2945 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3336 | 4.0232 | 3.3332 | 4.0227 | 0.0004 | 0.01% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.4735 | 1.4735 | 1.4755 | 1.4755 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2726 | 1.2916 | 1.2722 | 1.2912 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.3068 | 1.3068 | 1.3126 | 1.3126 | -0.0058 | -0.44% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨,陈保国 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.2874 | 1.2874 | 1.2909 | 1.2909 | -0.0035 | -0.27% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.9046 | 3.0846 | 2.8861 | 3.0661 | 0.0185 | 0.64% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8845 | 1.9445 | 1.8993 | 1.9593 | -0.0148 | -0.78% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0213 | 1.0182 | 1.0212 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8115 | 0.8115 | -0.0107 | -1.32% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 甘源,徐闯 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0641 | 1.0340 | 1.0640 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.4713 | 1.4713 | 1.4487 | 1.4487 | 0.0226 | 1.56% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.5172 | 1.8114 | 1.5196 | 1.8138 | -0.0024 | -0.16% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.5981 | 1.9091 | 1.6427 | 1.9537 | -0.0446 | -2.72% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2101 | 1.2101 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0060 | -0.49% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.5982 | 0.5982 | 0.5975 | 0.5975 | 0.0007 | 0.12% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1246 | 1.1246 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.4995 | 1.4995 | 1.4763 | 1.4763 | 0.0232 | 1.57% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2800 | 1.2800 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1562 | 1.1562 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 何晓彬 |
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8346 | 0.8346 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0052 | 0.63% | 开放申购 | 姚石 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.2650 | 3.2650 | 3.2860 | 3.2860 | -0.0210 | -0.64% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 2.1514 | 2.1514 | 2.1729 | 2.1729 | -0.0215 | -0.99% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2301 | 1.2301 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2033 | 1.2558 | 1.2082 | 1.2607 | -0.0049 | -0.41% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2552 | 1.0829 | 1.2549 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 颜灵珊,朱品 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.2417 | 1.0400 | 1.2409 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.3382 | 1.1229 | 1.3379 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7512 | 0.7512 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0037 | -0.49% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.5812 | 1.5812 | 1.5866 | 1.5866 | -0.0054 | -0.34% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.2410 | 1.0203 | 1.2407 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 6.2270 | 6.2270 | 6.1530 | 6.1530 | 0.0740 | 1.20% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.5174 | 1.0719 | 1.5172 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.3407 | 1.1189 | 1.3405 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.2579 | 1.1646 | 1.2576 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5479 | 1.2901 | 0.5479 | 1.2901 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3342 | 1.3342 | 1.3378 | 1.3378 | -0.0036 | -0.27% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0746 | 1.0370 | 1.0743 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 洪志 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9475 | 0.9475 | -0.0119 | -1.26% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.1887 | 1.0105 | 1.1886 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.3839 | 2.3889 | 2.3956 | 2.4006 | -0.0117 | -0.49% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 6.1130 | 6.1130 | 6.0400 | 6.0400 | 0.0730 | 1.21% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.4244 | 1.1210 | 1.4287 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1389 | 1.0258 | 1.1388 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.2172 | 1.1190 | 1.2170 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.2319 | 1.0633 | 1.2318 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0909 | 1.0638 | 1.0908 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0058 | 0.59% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 4.5160 | 4.5160 | 4.5170 | 4.5170 | -0.0010 | -0.02% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1803 | 1.0645 | 1.1803 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谢越,牟琼屿 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.2980 | 1.0551 | 1.2979 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0057 | -0.60% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.6838 | 0.6838 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0012 | -0.18% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.1187 | 1.0685 | 1.1185 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.2519 | 1.1496 | 1.2518 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.2249 | 1.1351 | 1.2246 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6152 | 0.6152 | 0.0008 | 0.13% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.8977 | 2.0845 | 1.9010 | 2.0878 | -0.0033 | -0.17% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9428 | 0.9428 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.5503 | 1.5503 | 1.5558 | 1.5558 | -0.0055 | -0.35% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5815 | 3.6093 | 0.5815 | 3.6093 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8539 | 0.8539 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 邓淇中 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.1663 | 1.0867 | 1.1667 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1943 | 1.0747 | 1.1941 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.2486 | 1.0301 | 1.2485 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4480 | 1.5268 | 1.4621 | 1.5409 | -0.0141 | -0.96% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0725 | 1.0600 | 1.0720 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 颜昕,王萍莉 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0643 | 1.0111 | 1.0643 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0708 | 1.0607 | 1.0707 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.4932 | 1.4932 | 1.4953 | 1.4953 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7812 | 0.7812 | 0.7851 | 0.7851 | -0.0039 | -0.50% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.3832 | 1.1029 | 1.3829 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4953 | 1.5534 | 1.4951 | 1.5532 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.2317 | 1.0314 | 1.2314 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7329 | 0.7329 | 0.7430 | 0.7430 | -0.0101 | -1.36% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0082 | -0.81% | 开放申购 | 卢俊有 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.2701 | 2.2741 | 2.2812 | 2.2852 | -0.0111 | -0.49% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.4845 | 2.0375 | 1.4912 | 2.0442 | -0.0067 | -0.45% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1326 | 1.0393 | 1.1323 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.2410 | 1.1559 | 1.2409 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1055 | 3.1354 | 1.1109 | 3.1408 | -0.0054 | -0.49% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.1584 | 1.0868 | 1.1583 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1570 | 1.1570 | -0.0047 | -0.41% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.4062 | 4.4482 | 3.4204 | 4.4624 | -0.0142 | -0.42% | 开放申购 | 王健 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.2415 | 1.2420 | 1.2420 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.1961 | 1.0835 | 1.1955 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8579 | 0.8579 | 0.8609 | 0.8609 | -0.0030 | -0.35% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3563 | 1.3563 | 1.3642 | 1.3642 | -0.0079 | -0.58% | 开放申购 | 薛杨 |
| 028584 | 广发中证全指指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾质彬,郭绍军 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9445 | 0.9445 | -0.0083 | -0.88% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2176 | 1.2176 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1462 | 1.1462 | -0.0113 | -0.99% | 暂停申购 | 徐文 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 曾刚 |
| 027199 | 景顺长城量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2686 | 1.2936 | 1.2682 | 1.2932 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1736 | 1.0619 | 1.1732 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0866 | 1.0482 | 1.0862 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0453 | 1.0453 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8394 | 2.0864 | 1.8409 | 2.0879 | -0.0015 | -0.08% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 叶文博 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0828 | 2.1808 | 1.0826 | 2.1806 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.2281 | 1.0141 | 1.2280 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.9370 | 4.4303 | 1.9484 | 4.4417 | -0.0114 | -0.59% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.5317 | 1.5929 | 1.5316 | 1.5928 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.5007 | 2.5007 | 2.4952 | 2.4952 | 0.0055 | 0.22% | 开放申购 | 张迎军 |
| 027973 | 金鹰丰誉混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4380 | 0.4380 | 0.4404 | 0.4404 | -0.0024 | -0.54% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.2740 | 1.1324 | 1.2738 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.4450 | 2.0371 | 0.4491 | 2.0461 | -0.0041 | -0.91% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.2024 | 1.0566 | 1.2022 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0041 | -0.42% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.3026 | 1.4256 | 1.3033 | 1.4263 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1232 | 1.0950 | 1.1230 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.2266 | 1.0994 | 1.2265 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0213 | 1.0082 | 1.0212 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1438 | 1.0287 | 1.1437 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1259 | 1.1259 | -0.0095 | -0.84% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.8370 | 5.6970 | 4.8590 | 5.7190 | -0.0220 | -0.45% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0058 | -0.61% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.7215 | 2.6175 | 1.7224 | 2.6184 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.2534 | 1.0314 | 1.2532 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 潘昱杉,尹粒宇 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9106 | 0.9106 | -0.0102 | -1.12% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.0871 | 2.0235 | 1.0925 | 2.0289 | -0.0054 | -0.49% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2383 | 1.2383 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.4590 | 1.1327 | 1.4588 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 028567 | 泰信全景智选量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张海涛 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3134 | 1.3134 | 1.3140 | 1.3140 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.2921 | 1.0116 | 1.2920 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 楼昕宇,沈丹莹 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1271 | 3.6950 | 1.1314 | 3.6993 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.7046 | 1.7236 | 1.7043 | 1.7233 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2718 | 1.2968 | 1.2714 | 1.2964 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.3819 | 1.0965 | 1.3817 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.2044 | 1.2044 | -0.0061 | -0.51% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.3313 | 1.1977 | 1.3319 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.2805 | 1.0667 | 1.2803 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1820 | 1.0321 | 1.1820 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0927 | 1.0420 | 1.0924 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8808 | 2.1318 | 1.8824 | 2.1334 | -0.0016 | -0.08% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.3860 | 2.3860 | 2.3625 | 2.3625 | 0.0235 | 0.99% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0915 | 1.0562 | 1.0912 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.2056 | 1.2198 | 1.2198 | -0.0142 | -1.16% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.7009 | 1.7119 | 1.7006 | 1.7116 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大量化股票A 基金吧 档案 | 1.3020 | 3.7515 | 1.3066 | 3.7561 | -0.0046 | -0.35% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0965 | 1.0754 | 1.0963 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.3794 | 1.0948 | 1.3791 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2153 | 1.2153 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1302 | 1.0507 | 1.1299 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2095 | 1.4095 | 1.2102 | 1.4102 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0098 | -0.96% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.1035 | 1.0463 | 1.1033 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.2647 | 1.0477 | 1.2645 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0076 | 0.75% | 开放申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 3.9643 | 4.9143 | 3.9674 | 4.9174 | -0.0031 | -0.08% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 025569 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0115 | -1.18% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9225 | 1.9225 | 1.9175 | 1.9175 | 0.0050 | 0.26% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.5130 | 1.4130 | 1.5130 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.6202 | 1.6382 | 1.6199 | 1.6379 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.6053 | 1.2107 | 1.6207 | -0.0154 | -1.27% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.7970 | 5.6570 | 4.8190 | 5.6790 | -0.0220 | -0.46% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 5.0095 | 5.5329 | 5.0074 | 5.5308 | 0.0021 | 0.04% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.6609 | 0.6609 | 0.6621 | 0.6621 | -0.0012 | -0.18% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2151 | 1.2151 | --- | --- | 开放申购 | 杜倩旖 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 2.1260 | 2.1260 | 2.1473 | 2.1473 | -0.0213 | -0.99% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0422 | 1.0272 | 1.0422 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.2452 | 1.2952 | 1.2913 | 1.3413 | -0.0461 | -3.57% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.1720 | 1.0340 | 1.1719 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1398 | 1.1398 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.2034 | 1.0347 | 1.2033 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.1907 | 1.1981 | 1.1981 | -0.0074 | -0.62% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.3859 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,范卓宇 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.5585 | 1.5585 | 1.5653 | 1.5653 | -0.0068 | -0.43% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.2175 | 1.0134 | 1.2174 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.2318 | 1.2443 | 1.2443 | -0.0125 | -1.00% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.2149 | 1.0662 | 1.2146 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0207 | -2.00% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.2869 | 1.1047 | 1.2867 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0586 | 1.0325 | 1.0584 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李冠頔,苏佳 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0118 | -1.26% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9727 | 1.3457 | 0.9725 | 1.3455 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0074 | -0.69% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1611 | 1.1611 | -0.0092 | -0.79% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.9701 | 0.9901 | 0.9676 | 0.9876 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.6979 | 1.6979 | 1.6860 | 1.6860 | 0.0119 | 0.71% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.6898 | 1.6898 | 1.7015 | 1.7015 | -0.0117 | -0.69% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1248 | 1.1248 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1602 | 1.0934 | 1.1599 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈韫慧 |
| 513200 | 港股通医药ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0129 | -1.21% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4075 | 0.4075 | 0.4075 | 0.4075 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.6481 | 1.7322 | 1.6559 | 1.7400 | -0.0078 | -0.47% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.3836 | 1.2637 | 1.3843 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0922 | 1.0102 | 1.0920 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.2322 | 1.0310 | 1.2320 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.3008 | 1.1686 | 1.3014 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.3958 | 1.1420 | 1.3956 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3714 | 1.3714 | 1.3717 | 1.3717 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9477 | 0.9477 | -0.0068 | -0.72% | 开放申购 | 李海 |
| 028568 | 泰信全景智选量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张海涛 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.2327 | 1.1248 | 1.2324 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5776 | 2.1996 | 1.5907 | 2.2127 | -0.0131 | -0.82% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 机床ETF华夏 基金吧 档案 | 0.9566 | 1.9132 | 0.9540 | 1.9080 | 0.0026 | 0.27% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.6031 | 1.6031 | 1.6120 | 1.6120 | -0.0089 | -0.55% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0086 | -0.89% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云,周伟君 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1145 | 1.0349 | 1.1149 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.5880 | 1.5880 | 1.5934 | 1.5934 | -0.0054 | -0.34% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 消电ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6798 | 1.3596 | 0.6781 | 1.3562 | 0.0017 | 0.25% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.3751 | 4.4171 | 3.3892 | 4.4312 | -0.0141 | -0.42% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1232 | 1.0630 | 1.1230 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0142 | -1.09% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0478 | 1.0116 | 1.0474 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1798 | 1.1798 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 028299 | 光大保德信鸿利180天持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姚石,江磊 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5530 | 1.5530 | 1.5620 | 1.5620 | -0.0090 | -0.58% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0789 | 1.0347 | 1.0787 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.1621 | 1.0970 | 1.1620 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0767 | 1.0613 | 1.0852 | -0.0085 | -0.80% | 限大额 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.5666 | 1.6166 | 1.5842 | 1.6342 | -0.0176 | -1.11% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2800 | 1.2800 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云,周伟君 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 叶文博 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4205 | 2.0344 | 1.4199 | 2.0338 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4583 | 1.5214 | 1.4673 | 1.5304 | -0.0090 | -0.61% | 开放申购 | 胡英粲,陈伟 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1046 | 1.0543 | 1.1043 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7997 | 1.7997 | 1.7945 | 1.7945 | 0.0052 | 0.29% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.5410 | 1.2740 | 1.5410 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.1597 | 1.2097 | 1.2026 | 1.2526 | -0.0429 | -3.57% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1913 | 1.1913 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.2274 | 1.0122 | 1.2273 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 3.3280 | 3.4280 | 3.3310 | 3.4310 | -0.0030 | -0.09% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银光耀优选混合C 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0097 | -0.97% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 4.5910 | 4.5910 | 4.5930 | 4.5930 | -0.0020 | -0.04% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.1472 | 1.0581 | 1.1471 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2263 | 1.2263 | 1.2268 | 1.2268 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.3172 | 1.1263 | 1.3169 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.2401 | 1.1128 | 1.2400 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0449 | 1.0339 | 1.0449 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.3467 | 1.1302 | 1.3472 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6104 | 0.6104 | 0.6132 | 0.6132 | -0.0028 | -0.46% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨,陈保国 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.1230 | 1.0840 | 1.1228 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1619 | 1.0344 | 1.1619 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.1191 | 1.0565 | 1.1190 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.6193 | 1.6193 | 1.6282 | 1.6282 | -0.0089 | -0.55% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1246 | 1.1246 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.2225 | 1.0292 | 1.2222 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0066 | -0.60% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9155 | 0.9155 | 0.9258 | 0.9258 | -0.0103 | -1.11% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8766 | 0.8766 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0052 | -0.59% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3468 | 1.4636 | 1.3479 | 1.4647 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1440 | 1.0273 | 1.1439 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8793 | 0.8793 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.2279 | 1.0905 | 1.2277 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0759 | 1.0332 | 1.0757 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1887 | 1.1256 | 1.1886 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1224 | 1.1224 | -0.0110 | -0.98% | 暂停申购 | 徐文 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.6640 | 1.6640 | 1.6940 | 1.6940 | -0.0300 | -1.77% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.8516 | 1.8516 | 1.8293 | 1.8293 | 0.0223 | 1.22% | 开放申购 | 何珅华 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.4128 | 1.1404 | 1.4124 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.1981 | 1.1992 | 1.1992 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 冯小波 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3482 | 1.4703 | 1.3494 | 1.4715 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 袁素,李宁宁 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0047 | -0.41% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.2041 | 1.1219 | 1.2039 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.2508 | 1.1033 | 1.2503 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 0.9754 | 1.5754 | 0.9865 | 1.5865 | -0.0111 | -1.13% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.6539 | 0.6539 | 0.6520 | 0.6520 | 0.0019 | 0.29% | 开放申购 | 崔书田,陈保国 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0515 | 1.0174 | 1.0514 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.4220 | 1.2825 | 1.4225 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 陶铄,刘文良 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.9713 | 5.4938 | 4.9693 | 5.4918 | 0.0020 | 0.04% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0621 | 1.0520 | 1.0620 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8883 | 0.8883 | 0.8917 | 0.8917 | -0.0034 | -0.38% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.1443 | 1.0841 | 1.1441 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.3046 | 2.3346 | 2.3046 | 2.3346 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.9450 | 1.9450 | 1.9585 | 1.9585 | -0.0135 | -0.69% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1484 | 1.1401 | 1.1551 | -0.0067 | -0.59% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.2315 | 1.0223 | 1.2313 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7994 | 0.7994 | 0.8102 | 0.8102 | -0.0108 | -1.33% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1955 | 1.1652 | 1.1952 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.3145 | 1.0980 | 1.3150 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3316 | 1.3316 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 3.9539 | 3.9539 | 3.9570 | 3.9570 | -0.0031 | -0.08% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.6569 | 1.9839 | 1.7030 | 2.0300 | -0.0461 | -2.71% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.3595 | 1.0128 | 1.3595 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄施 |
