中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-12-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-29 | 2025-12-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1583 | 1.1583 | -0.0070 | -0.60% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.8224 | 1.8224 | 1.8370 | 1.8370 | -0.0146 | -0.79% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.4239 | 1.4829 | 1.4166 | 1.4756 | 0.0073 | 0.52% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.7374 | 7.9316 | 4.7456 | 7.9398 | -0.0082 | -0.17% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.2445 | 1.0480 | 1.2452 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2010 | 1.2014 | 1.2014 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.2220 | 1.0189 | 1.2240 | -0.0020 | -0.20% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1644 | 1.1113 | 1.1651 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.2427 | 1.0223 | 1.2429 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6108 | 1.6108 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3853 | 1.3853 | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3666 | 1.3666 | 1.3682 | 1.3682 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 1.7659 | 1.7659 | 1.7712 | 1.7712 | -0.0053 | -0.30% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0083 | -0.79% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1689 | 1.1539 | 1.1689 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 白严 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0084 | -0.78% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0071 | -0.61% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1873 | 1.1675 | 1.1891 | -0.0018 | -0.15% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2716 | 1.4507 | 1.2755 | 1.4546 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9149 | 0.9149 | 0.9152 | 0.9152 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3302 | 1.3302 | 1.3366 | 1.3366 | -0.0064 | -0.48% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8864 | 0.8864 | -0.0028 | -0.32% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.6513 | 1.6513 | 1.6576 | 1.6576 | -0.0063 | -0.38% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7713 | 0.7713 | 0.7808 | 0.7808 | -0.0095 | -1.22% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4698 | 1.4698 | 1.4679 | 1.4679 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0848 | 1.0108 | 1.0847 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1754 | 1.2194 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6010 | 1.6010 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0051 | 0.47% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1734 | 1.1337 | 1.1737 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0032 | 0.19% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2193 | 1.2443 | 1.2219 | 1.2469 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.2001 | 1.2486 | 1.2050 | 1.2535 | -0.0049 | -0.41% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.3086 | 1.3086 | 1.3349 | 1.3349 | -0.0263 | -1.97% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9521 | 1.9521 | -0.0070 | -0.36% | 开放申购 | 倪也 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.2650 | 1.1501 | 1.2651 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6868 | 1.6868 | -0.0135 | -0.80% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.2099 | 1.5199 | 1.2257 | 1.5157 | 0.0042 | 0.34% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.4162 | 1.6162 | 1.4290 | 1.6290 | -0.0128 | -0.90% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0088 | -0.82% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.0293 | 2.0593 | 2.0368 | 2.0668 | -0.0075 | -0.37% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.3568 | 1.0328 | 1.3566 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3940 | 1.3940 | 1.4003 | 1.4003 | -0.0063 | -0.45% | 限大额 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.2329 | 1.1174 | 1.2333 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0761 | 1.0167 | 1.0775 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 李秋实 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1429 | 1.1429 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4228 | 1.4856 | 1.4183 | 1.4811 | 0.0045 | 0.32% | 开放申购 | 杨冬 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3444 | 1.3444 | 1.3442 | 1.3442 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4411 | 1.4411 | 1.4408 | 1.4408 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2907 | 1.2907 | 1.3035 | 1.3035 | -0.0128 | -0.98% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0388 | 1.0144 | 1.0403 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0082 | -0.81% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1345 | 1.1153 | 1.1356 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6603 | 1.6603 | 1.6688 | 1.6688 | -0.0085 | -0.51% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.2973 | 1.0209 | 1.2975 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.2293 | 1.1036 | 1.2294 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7329 | 1.7329 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4453 | 1.4453 | 1.4571 | 1.4571 | -0.0118 | -0.81% | 开放申购 | 张一然 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3734 | 1.3734 | 1.3867 | 1.3867 | -0.0133 | -0.96% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.2787 | 1.0420 | 1.2788 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.5813 | 4.7853 | 3.5810 | 4.7850 | 0.0003 | 0.01% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.4122 | 1.1182 | 1.4123 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0087 | -0.81% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4725 | 3.3455 | 1.4759 | 3.3489 | -0.0034 | -0.23% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0909 | 1.0760 | 1.0960 | -0.0051 | -0.47% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.5286 | 2.7086 | 2.5316 | 2.7116 | -0.0030 | -0.12% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2241 | 1.2241 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2692 | 1.4373 | 1.2732 | 1.4413 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1512 | 1.0162 | 1.1515 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3317 | 1.6049 | 1.3320 | 1.6052 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 0.9890 | 1.1070 | 0.9939 | 1.1119 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1326 | 1.0711 | 1.1341 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.2214 | 1.0678 | 1.2219 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0636 | 1.0243 | 1.0643 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.2588 | 1.0100 | 1.2589 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1345 | 1.0307 | 1.1351 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.6103 | 1.6103 | 1.6392 | 1.6392 | -0.0289 | -1.76% | 限大额 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.3963 | 1.1515 | 1.3970 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大保德信阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.6703 | 0.6703 | 0.6806 | 0.6806 | -0.0103 | -1.51% | 开放申购 | 陈栋 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.7353 | 4.6935 | 1.7342 | 4.6924 | 0.0011 | 0.06% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0246 | 1.0101 | 1.0251 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.3759 | 1.1962 | 1.3762 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.5038 | 1.5038 | 1.4979 | 1.4979 | 0.0059 | 0.39% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3483 | 1.3483 | -0.0083 | -0.62% | 开放申购 | 游涛 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.2265 | 1.1431 | 1.2269 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.2170 | 1.1356 | 1.2176 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8928 | 0.8928 | 0.8956 | 0.8956 | -0.0028 | -0.31% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5623 | 1.5623 | 1.5647 | 1.5647 | -0.0024 | -0.15% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1523 | 1.1523 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.2118 | 1.2142 | 1.2142 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5958 | 1.5958 | 1.5937 | 1.5937 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7502 | 0.7502 | 0.7553 | 0.7553 | -0.0051 | -0.68% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.3064 | 1.1484 | 1.3082 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2838 | 1.3963 | 1.2855 | 1.3980 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.1903 | 1.0266 | 1.1906 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1047 | 1.0387 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1153 | 1.0666 | 1.1166 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0935 | 1.0366 | 1.0936 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0100 | -0.90% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.6364 | 1.6364 | 1.6657 | 1.6657 | -0.0293 | -1.76% | 限大额 | 李崟 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.3237 | 3.8647 | 3.3471 | 3.8881 | -0.0234 | -0.70% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.7270 | 3.9673 | 1.7260 | 3.9663 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.4038 | 1.1581 | 1.4045 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大保德信阳光混合D 基金吧 档案 | 2.3647 | 2.3647 | 2.3967 | 2.3967 | -0.0320 | -1.34% | 暂停申购 | 陈栋 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.1951 | 1.0892 | 1.1951 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0297 | 1.0012 | 1.0297 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0156 | 1.0080 | 1.0160 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0083 | 2.5341 | 1.0064 | 2.5322 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0629 | 1.0280 | 1.0631 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.1920 | 1.0264 | 1.1930 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.1781 | 1.0289 | 1.1787 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8683 | 0.8683 | 0.8711 | 0.8711 | -0.0028 | -0.32% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1471 | 1.1127 | 1.1477 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0668 | 1.0359 | 1.0669 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 李轶 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.2242 | 1.0349 | 1.2251 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5127 | 0.5127 | 0.5139 | 0.5139 | -0.0012 | -0.23% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1739 | 1.1110 | 1.1740 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1761 | 1.0479 | 1.1759 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.2570 | 1.1391 | 1.2571 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.3084 | 1.0553 | 1.3103 | -0.0019 | -0.18% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 吴刚 |
| 025566 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 2.0780 | 2.0780 | 2.0931 | 2.0931 | -0.0151 | -0.72% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.2080 | 1.0644 | 1.2084 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.1228 | 1.0061 | 1.1231 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0551 | 1.0551 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0157 | 1.0080 | 1.0160 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.1172 | 1.0113 | 1.1183 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 王滨,李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0808 | 4.8027 | 1.0824 | 4.8043 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1715 | 1.1715 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0636 | 1.0105 | 1.0635 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.2077 | 1.0405 | 1.2085 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1954 | 1.1954 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.3291 | 1.0974 | 1.3294 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 樊鑫,刘力宁 |
| 016487 | 东财产业优选A 基金吧 档案 | 1.2142 | 1.2142 | 1.2223 | 1.2223 | -0.0081 | -0.66% | 开放申购 | 朱亮 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.1781 | 1.0559 | 1.1782 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.1182 | 1.0697 | 1.1187 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1506 | 1.2009 | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.3154 | 2.3154 | 2.3218 | 2.3218 | -0.0064 | -0.28% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.8838 | 0.8838 | 0.8873 | 0.8873 | -0.0035 | -0.39% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.2330 | 1.0931 | 1.2330 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.1768 | 2.3728 | 2.1784 | 2.3744 | -0.0016 | -0.07% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.3815 | 1.1544 | 1.3824 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1633 | 1.1438 | 1.1638 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 陶毅 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.3197 | 1.0524 | 1.3198 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9097 | 0.9097 | 0.9235 | 0.9235 | -0.0138 | -1.49% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 1.2271 | 1.2271 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 1.2274 | 1.2274 | 1.2331 | 1.2331 | -0.0057 | -0.46% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0689 | 1.0340 | 1.0720 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1896 | 1.0172 | 1.1897 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0300 | 1.0021 | 1.0307 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3025 | 1.3025 | 1.3154 | 1.3154 | -0.0129 | -0.98% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.5020 | 3.5020 | 3.4960 | 3.4960 | 0.0060 | 0.17% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.3704 | 1.1554 | 1.3704 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 白严 |
| 025573 | 光大保德信阳光混合A 基金吧 档案 | 2.3652 | 2.3652 | 2.3973 | 2.3973 | -0.0321 | -1.34% | 开放申购 | 陈栋 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.7452 | 1.7452 | 1.7447 | 1.7447 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2143 | 1.2143 | 1.2197 | 1.2197 | -0.0054 | -0.44% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7391 | 1.8185 | 1.7922 | 1.8716 | -0.0531 | -2.96% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | 中金中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2755 | 1.2755 | 1.2816 | 1.2816 | -0.0061 | -0.48% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.1140 | 1.0111 | 1.1140 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张楠,龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.1021 | 2.2981 | 2.1037 | 2.2997 | -0.0016 | -0.08% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.7759 | 1.7759 | 1.7829 | 1.7829 | -0.0070 | -0.39% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.3836 | 1.3836 | 1.3896 | 1.3896 | -0.0060 | -0.43% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7866 | 0.7866 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0064 | -0.81% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0563 | 1.0563 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 025574 | 光大保德信阳光混合C 基金吧 档案 | 2.2646 | 2.2646 | 2.2954 | 2.2954 | -0.0308 | -1.34% | 开放申购 | 陈栋 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2173 | 1.2173 | 1.2184 | 1.2184 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0937 | 1.0364 | 1.0944 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.2591 | 1.0227 | 1.2599 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.4636 | 1.5136 | 1.4639 | 1.5139 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3807 | 1.3807 | 0.0141 | 1.02% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.2318 | 1.1184 | 1.2324 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0984 | 1.0488 | 1.0988 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0801 | 1.0642 | 1.0802 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0703 | 1.0383 | 1.0713 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.6508 | 0.6508 | 0.6517 | 0.6517 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8573 | 1.9173 | 1.8652 | 1.9252 | -0.0079 | -0.42% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3209 | 1.3209 | 1.3338 | 1.3338 | -0.0129 | -0.97% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.3457 | 1.3457 | 1.3089 | 1.3089 | 0.0368 | 2.81% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2548 | 1.2548 | --- | --- | 暂停申购 | 马航,石玉山 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.2827 | 1.1032 | 1.2848 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0176 | 1.54% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1239 | 1.1239 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0820 | 1.0197 | 1.0827 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7546 | 0.7546 | -0.0092 | -1.22% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0305 | 1.6145 | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.3859 | 1.3922 | 1.3922 | -0.0063 | -0.45% | 限大额 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.2029 | 1.0168 | 1.2038 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.1158 | 1.0389 | 1.1166 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0177 | -1.42% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.1827 | 1.0515 | 1.1825 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.7019 | 2.5666 | 0.7093 | 2.5740 | -0.0074 | -1.04% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.2129 | 1.0191 | 1.2127 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1025 | 1.0632 | 1.1036 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 姚晶 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.1584 | 1.0360 | 1.1587 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5354 | 1.5354 | 1.5333 | 1.5333 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 郝彬 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9677 | 0.9677 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.2284 | 1.0680 | 1.2290 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.4482 | 1.4482 | 1.4540 | 1.4540 | -0.0058 | -0.40% | 开放申购 | 孙晟 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.4076 | 1.0741 | 1.4086 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.2230 | 1.0364 | 1.2232 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.2229 | 1.0708 | 1.2248 | -0.0019 | -0.18% | 暂停申购 | 姚航 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.2098 | 1.1469 | 1.2099 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.2072 | 1.0564 | 1.2081 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.6585 | 0.6585 | 0.6595 | 0.6595 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.2086 | 1.0970 | 1.2090 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 陶毅 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.1809 | 1.0161 | 1.1810 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.7594 | 1.7929 | 1.7637 | 1.7972 | -0.0043 | -0.24% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.8515 | 1.8900 | 1.8559 | 1.8944 | -0.0044 | -0.24% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.1909 | 1.1729 | 1.1729 | 0.0180 | 1.53% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7688 | 0.7688 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0100 | -1.28% | 开放申购 | 詹佳 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1932 | 1.1932 | -0.0087 | -0.73% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0339 | 1.0147 | 1.0347 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8201 | 2.6264 | 1.8215 | 2.6278 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2198 | 1.2198 | 1.2256 | 1.2256 | -0.0058 | -0.47% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2272 | 1.2272 | --- | --- | 暂停申购 | 马航,石玉山 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0689 | 1.0588 | 1.0688 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.2507 | 1.1249 | 1.2507 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1101 | 1.0202 | 1.1121 | -0.0020 | -0.20% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0716 | 2.1736 | 1.0731 | 2.1751 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大保德信阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 3.1183 | 3.1183 | 3.1516 | 3.1516 | -0.0333 | -1.06% | 开放申购 | 陈栋 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.2412 | 1.0969 | 1.2412 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0214 | -2.09% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.1981 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8600 | 1.4200 | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.2682 | 1.0886 | 1.2702 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0687 | 1.0687 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0033 | 3.6246 | 3.0078 | 3.6300 | -0.0045 | -0.15% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.5690 | 1.5690 | 1.5502 | 1.5502 | 0.0188 | 1.21% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2271 | 1.2461 | 1.2297 | 1.2487 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1449 | 1.1449 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大保德信阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.4003 | 1.4003 | 1.4218 | 1.4218 | -0.0215 | -1.51% | 暂停申购 | 陈栋 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3182 | 1.3182 | 1.3232 | 1.3232 | -0.0050 | -0.38% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.5811 | 2.7611 | 2.5842 | 2.7642 | -0.0031 | -0.12% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9062 | 1.9662 | 1.9143 | 1.9743 | -0.0081 | -0.42% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0051 | 1.0025 | 1.0055 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0107 | 0.99% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 甘源,赵超 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0435 | 1.0139 | 1.0439 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.4342 | 1.7284 | 1.4471 | 1.7413 | -0.0129 | -0.89% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.5429 | 1.8539 | 1.5333 | 1.8443 | 0.0096 | 0.63% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2226 | 1.2226 | 1.2285 | 1.2285 | -0.0059 | -0.48% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.5920 | 0.5920 | 0.5949 | 0.5949 | -0.0029 | -0.49% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1144 | 1.1144 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1737 | 1.1737 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2702 | 1.2702 | 1.2722 | 1.2722 | -0.0020 | -0.16% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 陈连权 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.4510 | 3.4510 | 3.4450 | 3.4450 | 0.0060 | 0.17% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2079 | 1.3679 | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3669 | 1.3669 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2025 | 1.2035 | 1.2035 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.2791 | 1.2315 | 1.2840 | -0.0049 | -0.40% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.2304 | 1.0599 | 1.2309 | -0.0005 | -0.05% | 封闭期 | 郭思洁,颜灵珊 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.2164 | 1.0170 | 1.2179 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李秋实 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.3240 | 1.1090 | 1.3240 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 白严 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7651 | 0.7651 | 0.7713 | 0.7713 | -0.0062 | -0.80% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.3927 | 1.3927 | 1.3956 | 1.3956 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.2215 | 1.0013 | 1.2217 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 5.8630 | 5.8630 | 5.9310 | 5.9310 | -0.0680 | -1.15% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.4893 | 1.0641 | 1.4898 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.3238 | 1.1027 | 1.3243 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.2351 | 1.1449 | 1.2359 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5618 | 1.3040 | 0.5642 | 1.3064 | -0.0024 | -0.43% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3622 | 1.3622 | 1.3674 | 1.3674 | -0.0052 | -0.38% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0523 | 1.0171 | 1.0544 | -0.0021 | -0.21% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0199 | -1.87% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0067 | -0.64% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.1734 | 1.0077 | 1.1737 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.3156 | 2.3206 | 2.3220 | 2.3270 | -0.0064 | -0.28% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 5.7730 | 5.7730 | 5.8400 | 5.8400 | -0.0670 | -1.15% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.2262 | 1.3939 | 1.2326 | 1.4003 | -0.0064 | -0.52% | 限大额 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.1180 | 1.0058 | 1.1188 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.4873 | 1.4873 | 1.4815 | 1.4815 | 0.0058 | 0.39% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 李轶 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1904 | 1.1190 | 1.1910 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.2166 | 1.0562 | 1.2172 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0761 | 1.0491 | 1.0761 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.3713 | 1.3713 | 1.3773 | 1.3773 | -0.0060 | -0.44% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 3.4690 | 3.4690 | 3.4510 | 3.4510 | 0.0180 | 0.52% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.1662 | 1.0505 | 1.1663 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2781 | 1.0460 | 1.2783 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7205 | 0.7205 | 0.7264 | 0.7264 | -0.0059 | -0.81% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.2174 | 1.1148 | 1.2170 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.2058 | 1.1191 | 1.2066 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6069 | 0.6069 | 0.6099 | 0.6099 | -0.0030 | -0.49% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.8420 | 2.0288 | 1.8433 | 2.0301 | -0.0013 | -0.07% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8932 | 0.8932 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.5771 | 1.5771 | 1.5794 | 1.5794 | -0.0023 | -0.15% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5451 | 3.5488 | 0.5500 | 3.5570 | -0.0049 | -0.89% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 1.2455 | 1.2455 | 1.2457 | 1.2457 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1976 | 1.1210 | 1.2010 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1737 | 1.0587 | 1.1744 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.2249 | 1.0383 | 1.2251 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7270 | 1.8058 | 1.7798 | 1.8586 | -0.0528 | -2.97% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0452 | 1.0342 | 1.0462 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0469 | 1.0074 | 1.0471 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0205 | 1.0135 | 1.0235 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.5846 | 1.5846 | 1.5655 | 1.5655 | 0.0191 | 1.22% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7951 | 0.7951 | 0.8015 | 0.8015 | -0.0064 | -0.80% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.3546 | 1.0745 | 1.3545 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4339 | 1.4920 | 1.4352 | 1.4933 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.2153 | 1.0258 | 1.2158 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7722 | 0.7722 | 0.7713 | 0.7713 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1366 | 1.1022 | 1.1372 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0414 | 1.0337 | 1.0417 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.2114 | 2.2154 | 2.2175 | 2.2215 | -0.0061 | -0.28% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.4483 | 2.0013 | 1.4573 | 2.0103 | -0.0090 | -0.62% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.1044 | 1.0120 | 1.1050 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.2206 | 1.1356 | 1.2206 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1725 | 3.2024 | 1.1862 | 3.2161 | -0.0137 | -1.15% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.1466 | 1.0750 | 1.1465 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1958 | 1.1958 | -0.0042 | -0.35% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.5402 | 4.5822 | 3.5649 | 4.6069 | -0.0247 | -0.69% | 开放申购 | 王健 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1693 | 1.1693 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0086 | 0.74% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 何家琪 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.1807 | 1.0694 | 1.1814 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8250 | -0.0050 | -0.61% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1761 | 1.2451 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4147 | 1.4147 | 1.4263 | 1.4263 | -0.0116 | -0.81% | 开放申购 | 张一然 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8413 | 0.8413 | -0.0054 | -0.64% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1956 | 1.1956 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0183 | -1.60% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.2007 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0089 | 0.75% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2239 | 1.2489 | 1.2266 | 1.2516 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.1480 | 1.0378 | 1.1491 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 王滨,李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0587 | 1.0238 | 1.0618 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2177 | 1.2442 | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0374 | 1.0374 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.7805 | 2.0275 | 1.7852 | 2.0322 | -0.0047 | -0.26% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0706 | 2.1686 | 1.0722 | 2.1702 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.2062 | 1.0085 | 1.2065 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.9466 | 4.4399 | 1.9616 | 4.4549 | -0.0150 | -0.76% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.4657 | 1.5269 | 1.4670 | 1.5282 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0038 | 2.0038 | 0.0063 | 0.31% | 开放申购 | 张迎军 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5267 | 0.5267 | 0.5279 | 0.5279 | -0.0012 | -0.23% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.2372 | 1.1141 | 1.2382 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.5828 | 2.3396 | 0.5851 | 2.3447 | -0.0023 | -0.39% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.1805 | 1.0353 | 1.1809 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.3730 | 1.2518 | 1.3748 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.1001 | 1.0924 | 1.1004 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.2144 | 1.0873 | 1.2144 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0051 | 1.0025 | 1.0055 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.1221 | 1.0078 | 1.1228 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0002 | 0.02% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.7140 | 5.5740 | 4.7320 | 5.5920 | -0.0180 | -0.38% | 开放申购 | 乔迁 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0425 | 1.3195 | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.7590 | 2.6550 | 1.7754 | 2.6714 | -0.0164 | -0.92% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.2329 | 1.0295 | 1.2333 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0056 | -0.60% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1505 | 1.1505 | -0.0103 | -0.90% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1551 | 2.0915 | 1.1686 | 2.1050 | -0.0135 | -1.16% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2128 | 1.2128 | 1.2138 | 1.2138 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.4300 | 1.1096 | 1.4310 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3003 | 1.3003 | 1.3022 | 1.3022 | -0.0019 | -0.15% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.2683 | 1.0210 | 1.2685 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 楼昕宇,傅芳芳 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.2395 | 3.6594 | 1.2459 | 3.6658 | -0.0064 | -0.51% | 限大额 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6687 | 1.6877 | 1.6692 | 1.6882 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2262 | 1.2512 | 1.2288 | 1.2538 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.3628 | 1.0780 | 1.3632 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2167 | 1.2167 | 1.2221 | 1.2221 | -0.0054 | -0.44% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.3012 | 1.1708 | 1.3050 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.2599 | 1.0534 | 1.2606 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2124 | 1.2124 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3150 | 1.6550 | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.1714 | 1.0215 | 1.1714 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0074 | 1.2181 | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0740 | 1.0243 | 1.0747 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8180 | 2.0690 | 1.8228 | 2.0738 | -0.0048 | -0.26% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9755 | 1.9755 | 1.9826 | 1.9826 | -0.0071 | -0.36% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0683 | 1.0335 | 1.0685 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.2916 | 1.0653 | 1.2927 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2368 | 1.2368 | -0.0176 | -1.42% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6662 | 1.6772 | 1.6667 | 1.6777 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 1.2260 | 3.6477 | 1.2317 | 3.6534 | -0.0057 | -0.46% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0761 | 1.0560 | 1.0769 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.3580 | 1.0738 | 1.3581 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2262 | 1.2262 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1059 | 1.0463 | 1.1079 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.4129 | 1.2133 | 1.4133 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0109 | -1.02% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0854 | 1.0284 | 1.0854 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.2449 | 1.0283 | 1.2451 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0223 | 1.6063 | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 3.1869 | 4.1369 | 3.2140 | 4.1640 | -0.0271 | -0.84% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 025569 | 光大保德信阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0111 | -1.06% | 开放申购 | 陈栋 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0082 | -0.82% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5832 | 1.5832 | 1.5812 | 1.5812 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.4970 | 1.3980 | 1.4980 | -0.0010 | -0.07% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.6080 | 1.5905 | 1.6085 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.5497 | 1.2553 | 1.5453 | 0.0044 | 0.35% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.6950 | 5.5550 | 4.7130 | 5.5730 | -0.0180 | -0.38% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.7423 | 5.2657 | 4.7505 | 5.2739 | -0.0082 | -0.17% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.6964 | 0.6964 | 0.7021 | 0.7021 | -0.0057 | -0.81% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0292 | 1.0292 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3556 | 1.3556 | 1.3556 | 1.3556 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0267 | 1.0121 | 1.0271 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.2780 | 1.2214 | 1.2714 | 0.0066 | 0.54% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.1466 | 1.0427 | 1.1471 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1617 | 1.1617 | -0.0085 | -0.73% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1031 | 1.1031 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.1852 | 1.0304 | 1.1857 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1493 | 1.3389 | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.7971 | 1.7971 | 1.8042 | 1.8042 | -0.0071 | -0.39% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.1999 | 1.0226 | 1.2006 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.3261 | 1.3261 | -0.0261 | -1.97% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.1930 | 1.0450 | 1.1934 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.3386 | 1.3386 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0366 | 2.81% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.2634 | 1.0824 | 1.2644 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0376 | 1.0132 | 1.0391 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0198 | -1.88% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9540 | 1.3270 | 0.9543 | 1.3273 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1494 | 1.1494 | -0.0083 | -0.72% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.2052 | 1.2141 | 1.2141 | -0.0089 | -0.73% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0937 | 1.0788 | 1.0988 | -0.0051 | -0.47% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0217 | -2.08% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.6990 | 1.6990 | 1.7076 | 1.7076 | -0.0086 | -0.50% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1390 | 1.0726 | 1.1391 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0162 | -1.50% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4192 | 0.4192 | 0.4210 | 0.4210 | -0.0018 | -0.43% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.6438 | 1.7279 | 1.6519 | 1.7360 | -0.0081 | -0.49% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.3360 | 1.2172 | 1.3378 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0717 | 1.0024 | 1.0716 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.2159 | 1.0263 | 1.2163 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.2722 | 1.1432 | 1.2760 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.3670 | 1.1179 | 1.3680 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3332 | 1.3332 | 1.3348 | 1.3348 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1686 | 1.1686 | -0.0071 | -0.61% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.2100 | 1.1040 | 1.2116 | -0.0016 | -0.14% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6027 | 2.2247 | 1.6118 | 2.2338 | -0.0091 | -0.56% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.5544 | 1.5544 | 1.5522 | 1.5522 | 0.0022 | 0.14% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.5249 | 1.5249 | 1.5299 | 1.5299 | -0.0050 | -0.33% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0856 | 1.0687 | 1.0857 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8517 | 0.8517 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0055 | -0.64% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0345 | 1.2418 | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1473 | 1.0706 | 1.1506 | -0.0033 | -0.31% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.3978 | 1.3978 | 1.4006 | 1.4006 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3544 | 1.3544 | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0057 | 0.53% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.1763 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0039 | 0.33% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0383 | 1.0007 | 1.0382 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.5079 | 4.5499 | 3.5324 | 4.5744 | -0.0245 | -0.69% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.1066 | 1.0480 | 1.1080 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3670 | 1.3670 | -0.0160 | -1.17% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0281 | 1.0015 | 1.0288 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5110 | 1.5110 | -0.0110 | -0.73% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1434 | 1.1434 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0523 | 1.0089 | 1.0529 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.1420 | 1.0785 | 1.1435 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.4531 | 1.5031 | 1.4534 | 1.5034 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2702 | 1.2702 | 1.2722 | 1.2722 | -0.0020 | -0.16% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0473 | 1.2709 | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.3869 | 2.0008 | 1.3883 | 2.0022 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 王滨,李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4296 | 1.4927 | 1.4250 | 1.4881 | 0.0046 | 0.32% | 开放申购 | 杨冬 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0824 | 1.0338 | 1.0838 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6774 | 1.6774 | 1.6741 | 1.6741 | 0.0033 | 0.20% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.5150 | 1.2480 | 1.5150 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1960 | 1.1399 | 1.1899 | 0.0061 | 0.54% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1853 | 1.1853 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.2076 | 1.0077 | 1.2078 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.8530 | 2.9530 | 2.8530 | 2.9530 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0074 | -0.72% | 开放申购 | 陈列江,关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0109 | -1.04% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 3.5170 | 3.5170 | 3.4990 | 3.4990 | 0.0180 | 0.51% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.1237 | 1.0536 | 1.1256 | -0.0019 | -0.18% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1708 | 1.1708 | -0.0070 | -0.60% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.2832 | 1.0928 | 1.2834 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.2141 | 1.0874 | 1.2146 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0400 | 1.0296 | 1.0406 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.3077 | 1.1118 | 1.3088 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0804 | 1.0804 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大保德信阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6661 | 0.6661 | -0.0101 | -1.52% | 开放申购 | 陈栋 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1001 | 1.0816 | 1.1004 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9499 | 0.9499 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1476 | 1.0200 | 1.1475 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0992 | 1.0375 | 1.1000 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.5359 | 1.5359 | 1.5409 | 1.5409 | -0.0050 | -0.32% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1562 | 1.2252 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1725 | 1.1725 | -0.0085 | -0.72% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.2070 | 1.0234 | 1.2074 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0056 | -0.60% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6113 | 0.6113 | 0.6121 | 0.6121 | -0.0008 | -0.13% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3282 | 1.4450 | 1.3298 | 1.4466 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1271 | 1.0285 | 1.1276 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8614 | 0.8614 | -0.0027 | -0.31% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2441 | 1.2771 | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.2069 | 1.0793 | 1.2074 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 吴冰燕,杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0502 | 1.0083 | 1.0508 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1740 | 1.1111 | 1.1741 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0075 | -0.72% | 开放申购 | 陈列江,关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.1126 | 1.1126 | -0.0177 | -1.59% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4850 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4779 | 1.4779 | -0.0059 | -0.40% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.3854 | 1.1133 | 1.3853 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1672 | 1.1672 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.4918 | 1.0425 | 1.4925 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 苗婷 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.4593 | 1.3374 | 1.4595 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.1895 | 1.1937 | 1.1937 | -0.0042 | -0.35% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.1718 | 1.0905 | 1.1725 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1925 | 1.0473 | 1.1943 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.7997 | 1.2079 | 1.8079 | -0.0082 | -0.68% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7606 | 0.7606 | 0.7705 | 0.7705 | -0.0099 | -1.28% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.4865 | 1.0351 | 1.4871 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0354 | 1.0132 | 1.0362 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 016488 | 东财产业优选C 基金吧 档案 | 1.1854 | 1.1854 | 1.1934 | 1.1934 | -0.0080 | -0.67% | 开放申购 | 朱亮 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2675 | 1.4075 | 1.2679 | 1.4079 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.7160 | 5.2385 | 4.7242 | 5.2467 | -0.0082 | -0.17% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0169 | 1.0099 | 1.0199 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1253 | 1.0666 | 1.1266 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.1020 | 2.1320 | 2.1096 | 2.1396 | -0.0076 | -0.36% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 2.0774 | 2.0774 | 2.0926 | 2.0926 | -0.0152 | -0.73% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.1877 | 1.1748 | 1.1898 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.2153 | 1.0257 | 1.2157 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0106 | 0.98% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1603 | 1.1310 | 1.1610 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.2796 | 1.0838 | 1.2808 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.2993 | 1.2993 | 1.3073 | 1.3073 | -0.0080 | -0.61% | 开放申购 | 游涛 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 3.1869 | 3.1869 | 3.2140 | 3.2140 | -0.0271 | -0.84% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.5941 | 1.9211 | 1.5840 | 1.9110 | 0.0101 | 0.64% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.3421 | 1.0075 | 1.3429 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 黄施 |
