中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0211 | -1.98% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0023 | -0.21% | 限大额 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.6602 | 1.6602 | 1.7001 | 1.7001 | -0.0399 | -2.35% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 0.9541 | 0.9901 | 0.9617 | 0.9977 | -0.0076 | -0.79% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0080 | -0.79% | 限大额 | 张靖,柳预才 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.2885 | 1.2752 | 1.3342 | -0.0457 | -3.58% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1489 | 1.1489 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 5.0433 | 8.2375 | 5.0667 | 8.2609 | -0.0234 | -0.46% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 028300 | 光大保德信鸿利180天持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 姚石,江磊 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.2694 | 1.0624 | 1.2720 | -0.0026 | -0.24% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2716 | 1.2716 | -0.0066 | -0.52% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.2484 | 1.0457 | 1.2508 | -0.0024 | -0.23% | 限大额 | 胡智磊 |
| 028705 | 中金聚合多元稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄一天 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1662 | 1.1156 | 1.1694 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0065 | -0.60% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.2615 | 1.0314 | 1.2635 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5544 | 1.5544 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3869 | 1.3869 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3932 | 1.3932 | -0.0082 | -0.59% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 1.4816 | 1.4816 | 1.5153 | 1.5153 | -0.0337 | -2.22% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0085 | -0.81% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1899 | 1.1380 | 1.1910 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0086 | -0.80% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.8961 | 0.8961 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0286 | 3.30% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 300自由现金流ETF摩根 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.2303 | 1.1754 | 1.2245 | 0.0058 | 0.49% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.2978 | 1.1481 | 1.3272 | -0.0294 | -2.56% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9277 | 0.9277 | -0.0092 | -0.99% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3946 | 1.3946 | 1.3592 | 1.3592 | 0.0354 | 2.60% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9273 | 0.9273 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0137 | -1.46% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 027004 | 博道衍和债券A 基金吧 档案 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0039 | -0.40% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 515550 | 中证500ETF国联 基金吧 档案 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4662 | 1.4662 | -0.0413 | -2.82% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.9308 | 0.9308 | 0.9324 | 0.9324 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4433 | 1.4433 | 1.4464 | 1.4464 | -0.0031 | -0.21% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1778 | 1.2218 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5382 | 1.5382 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1315 | 1.1315 | -0.0034 | -0.30% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0102 | -0.97% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1987 | 1.1626 | 1.2026 | -0.0039 | -0.34% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3640 | 1.3640 | 1.4113 | 1.4113 | -0.0473 | -3.35% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2747 | 1.2997 | 1.2784 | 1.3034 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0096 | -0.91% | 暂停申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1803 | 1.1331 | 1.1816 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7067 | 1.7067 | 1.7425 | 1.7425 | -0.0358 | -2.05% | 开放申购 | 倪也 |
| 027974 | 金鹰丰誉混合C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 邹卫,曾绍刚 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.3007 | 1.1303 | 1.3028 | -0.0021 | -0.19% | 暂停申购 | 田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.5168 | 1.5168 | 1.5533 | 1.5533 | -0.0365 | -2.35% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 0.9828 | 1.3928 | 1.0227 | 1.4327 | -0.0399 | -3.90% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.2442 | 1.4442 | 1.2717 | 1.4717 | -0.0275 | -2.16% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9086 | 0.9086 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0102 | -1.11% | 开放申购 | 张立新,朱一民 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 1.8559 | 1.8859 | 1.9049 | 1.9349 | -0.0490 | -2.57% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2660 | 1.2660 | -0.0240 | -1.90% | 限大额 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.2645 | 1.1513 | 1.2672 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.1088 | 1.0497 | 1.1105 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1553 | 1.1553 | -0.0103 | -0.89% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.1477 | 1.1478 | 1.2106 | -0.0629 | -5.48% | 开放申购 | 胡英粲,陈伟 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4495 | 1.4495 | 1.4689 | 1.4689 | -0.0194 | -1.32% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5603 | 1.5603 | 1.5812 | 1.5812 | -0.0209 | -1.32% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 027938 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0677 | 1.0254 | 1.0692 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李冠頔,苏佳 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0076 | -0.77% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1778 | 1.1533 | 1.1799 | -0.0021 | -0.18% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0061 | -0.56% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.4894 | 1.4894 | 1.5083 | 1.5083 | -0.0189 | -1.25% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.3198 | 1.0446 | 1.3212 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 029374 | 华夏鼎泓债券Y 基金吧 档案 | 1.3853 | 1.3853 | 1.3936 | 1.3936 | -0.0083 | -0.60% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.2484 | 1.1240 | 1.2498 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.4991 | 1.4991 | 1.5698 | 1.5698 | -0.0707 | -4.50% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4349 | 1.4349 | 1.4218 | 1.4218 | 0.0131 | 0.92% | 开放申购 | 薛杨 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0012 | -0.11% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.3015 | 1.0431 | 1.3029 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.6991 | 4.9031 | 3.7105 | 4.9145 | -0.0114 | -0.31% | 开放申购 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.4369 | 1.1211 | 1.4390 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8967 | 0.8967 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0101 | -1.11% | 开放申购 | 张立新,朱一民 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4549 | 3.3579 | 1.4604 | 3.3634 | -0.0055 | -0.38% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.9190 | 0.9390 | 0.9254 | 0.9454 | -0.0064 | -0.69% | 开放申购 | 钱思佳,孙伟 |
| 028624 | 太平嘉瑞90天持有债券C 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 韩聪,张子权 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 1.9919 | 2.1719 | 2.0710 | 2.2510 | -0.0791 | -3.82% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2933 | 1.2933 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0067 | -0.52% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.2830 | 1.1442 | 1.3123 | -0.0293 | -2.56% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.1770 | 1.0440 | 1.1793 | -0.0023 | -0.22% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.5022 | 1.2449 | 1.5181 | -0.0159 | -1.28% | 开放申购 | 袁素,李宁宁 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.1535 | 1.0425 | 1.1605 | -0.0070 | -0.67% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.1538 | 1.0924 | 1.1554 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.2383 | 1.0857 | 1.2398 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0858 | 1.0471 | 1.0871 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.2871 | 1.0173 | 1.2901 | -0.0030 | -0.29% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1636 | 1.0287 | 1.1662 | -0.0026 | -0.25% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.6516 | 1.6516 | 1.6263 | 1.6263 | 0.0253 | 1.56% | 开放申购 | 王奇超 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.4269 | 1.1612 | 1.4289 | -0.0020 | -0.17% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.4437 | 0.4437 | 0.4641 | 0.4641 | -0.0204 | -4.40% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨,陈保国 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7984 | 0.7984 | 0.8116 | 0.8116 | -0.0132 | -1.63% | 暂停申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.3949 | 4.3531 | 1.4069 | 4.3651 | -0.0120 | -0.85% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0432 | 1.0295 | 1.0445 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.2842 | 1.1475 | 1.3275 | -0.0433 | -3.77% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9972 | 0.9689 | 1.0049 | -0.0077 | -0.79% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1858 | 1.1858 | -0.0359 | -3.03% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.2550 | 1.1743 | 1.2581 | -0.0031 | -0.26% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.2591 | 1.1803 | 1.2623 | -0.0032 | -0.27% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7695 | 0.7695 | -0.0171 | -2.22% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.3859 | 1.4085 | 1.4085 | -0.0226 | -1.60% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1858 | 1.1858 | -0.0060 | -0.51% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5045 | 1.5045 | 1.5709 | 1.5709 | -0.0664 | -4.23% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6901 | 0.6901 | 0.6853 | 0.6853 | 0.0048 | 0.70% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.3347 | 1.1773 | 1.3371 | -0.0024 | -0.20% | 暂停申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2327 | 1.3452 | 1.2455 | 1.3580 | -0.0128 | -1.03% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.2193 | 1.0575 | 1.2215 | -0.0022 | -0.21% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.1184 | 1.0550 | 1.1210 | -0.0026 | -0.25% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.1384 | 1.0898 | 1.1398 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.1154 | 1.0602 | 1.1172 | -0.0018 | -0.17% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9317 | 0.9317 | -0.0067 | -0.72% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7309 | 0.7309 | -0.0056 | -0.77% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.6869 | 1.6869 | 1.6610 | 1.6610 | 0.0259 | 1.56% | 开放申购 | 王奇超 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.7600 | 3.3010 | 2.7948 | 3.3358 | -0.0348 | -1.25% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.3859 | 3.6262 | 1.3978 | 3.6381 | -0.0119 | -0.85% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.4357 | 1.1691 | 1.4377 | -0.0020 | -0.17% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大阳光混合D 基金吧 档案 | 1.8413 | 1.8413 | 1.8614 | 1.8614 | -0.0201 | -1.08% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.2111 | 1.1059 | 1.2118 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 027200 | 景顺长城量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.7711 | 0.7711 | 0.7869 | 0.7869 | -0.0158 | -2.01% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0367 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0373 | 1.0179 | 1.0381 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0801 | 2.6059 | 1.0747 | 2.6005 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0873 | 1.0551 | 1.0902 | -0.0029 | -0.27% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.2200 | 1.0577 | 1.2243 | -0.0043 | -0.41% | 限大额 | 颜昕,王萍莉 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.1996 | 1.0390 | 1.2009 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0134 | -1.46% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.1839 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0876 | 1.0583 | 1.0893 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9706 | 0.9706 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.2559 | 1.0700 | 1.2602 | -0.0043 | -0.40% | 限大额 | 颜昕,王萍莉 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1433 | 1.1433 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.3916 | 0.3916 | 0.3917 | 0.3917 | -0.0001 | -0.03% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1892 | 1.1274 | 1.1904 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.1918 | 1.0508 | 1.1918 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 028583 | 广发中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0222 | -2.34% | 开放申购 | 曾质彬,郭绍军 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.2837 | 1.1113 | 1.2858 | -0.0021 | -0.19% | 暂停申购 | 田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.3343 | 1.0604 | 1.3344 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8634 | 0.8634 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0087 | -1.00% | 开放申购 | 卢俊有 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 1.6146 | 1.6146 | 1.6652 | 1.6652 | -0.0506 | -3.04% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.2278 | 1.0719 | 1.2299 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1392 | 1.0128 | 1.1400 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0778 | 1.0778 | --- | --- | 开放申购 | 杜倩旖 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0373 | 1.0220 | 1.0381 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1436 | 1.0396 | 1.1466 | -0.0030 | -0.29% | 暂停申购 | 李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9121 | 4.6340 | 0.9300 | 4.6519 | -0.0179 | -1.92% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0957 | 1.0449 | 1.0979 | -0.0022 | -0.21% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.2102 | 1.0374 | 1.2106 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1582 | 1.1582 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1744 | 1.1744 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.3568 | 1.1028 | 1.3593 | -0.0025 | -0.23% | 暂停申购 | 刘力宁,杨一 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1963 | 1.0746 | 1.1969 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 谢越,牟琼屿 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.1374 | 1.0744 | 1.1377 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0078 | -0.79% | 限大额 | 张靖,柳预才 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.2489 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,范卓宇 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.0863 | 2.0863 | 2.1549 | 2.1549 | -0.0686 | -3.18% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9314 | 0.9314 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0234 | -2.45% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.2498 | 1.1117 | 1.2516 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.3105 | 2.5065 | 2.2982 | 2.4942 | 0.0123 | 0.54% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0061 | -0.61% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1827 | 1.4107 | 1.1831 | 1.4111 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1924 | 1.1465 | 1.1944 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.3413 | 1.0767 | 1.3441 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.5852 | 0.5852 | 0.6215 | 0.6215 | -0.0363 | -5.84% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.6978 | 0.6978 | 0.7211 | 0.7211 | -0.0233 | -3.23% | 开放申购 | 邓淇中 |
| 007479 | 光大量化股票C 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.1753 | 1.2038 | 1.2063 | -0.0310 | -2.58% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.1065 | 1.0729 | 1.1109 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.2125 | 1.0334 | 1.2148 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0560 | 1.0093 | 1.0572 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 2.7040 | 2.7040 | 2.7870 | 2.7870 | -0.0830 | -2.98% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.3915 | 1.1396 | 1.3926 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8621 | 1.8621 | -0.0202 | -1.08% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.5145 | 1.5145 | 1.5859 | 1.5859 | -0.0714 | -4.50% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0188 | -1.75% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3172 | 1.3966 | 1.3197 | 1.3991 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | A500ETF中金 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0206 | -1.83% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.1357 | 1.0221 | 1.1370 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.2257 | 2.4217 | 2.2138 | 2.4098 | 0.0119 | 0.54% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.1219 | 1.0820 | 1.1154 | 0.0065 | 0.60% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.5076 | 1.5076 | 1.5144 | 1.5144 | -0.0068 | -0.45% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8862 | 0.8862 | -0.0226 | -2.55% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7547 | 0.7547 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 027972 | 金鹰丰誉混合A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009372 | 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0560 | 1.0560 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7448 | 0.7448 | -0.0188 | -2.52% | 开放申购 | 姚石 |
| 025574 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 1.7632 | 1.7632 | 1.7822 | 1.7822 | -0.0190 | -1.07% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.2449 | 1.2485 | 1.2485 | -0.0036 | -0.29% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大中证A500指数A 基金吧 档案 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9453 | 0.9453 | -0.0201 | -2.13% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.1179 | 1.0625 | 1.1205 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2830 | 1.0474 | 1.2846 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.4287 | 1.4787 | 1.4630 | 1.5130 | -0.0343 | -2.34% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 1.4444 | 1.4444 | 1.5161 | 1.5161 | -0.0717 | -4.73% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.2336 | 1.1229 | 1.2369 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.1242 | 1.0494 | 1.1270 | -0.0028 | -0.27% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.1073 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.1001 | 1.0546 | 1.1026 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.4322 | 0.4322 | 0.4352 | 0.4352 | -0.0030 | -0.69% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5866 | 1.6466 | 1.6355 | 1.6955 | -0.0489 | -2.99% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0977 | 1.0977 | -0.0380 | -3.46% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2426 | 1.2426 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.3144 | 1.1352 | 1.3168 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 0.8079 | 0.8079 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0270 | -3.23% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1219 | 1.1219 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1039 | 1.0422 | 1.1052 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0054 | 0.48% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8935 | 0.8935 | 0.8949 | 0.8949 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.7206 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2588 | 1.2588 | -0.0239 | -1.90% | 限大额 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0667 | 1.0344 | 1.0694 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.2333 | 1.0434 | 1.2362 | -0.0029 | -0.28% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 028623 | 太平嘉瑞90天持有债券A 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 韩聪,张子权 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.1157 | 1.0332 | 1.1161 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1463 | 1.1463 | -0.0145 | -1.26% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1993 | 1.0516 | 1.1993 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.5050 | 2.3697 | 0.5137 | 2.3784 | -0.0087 | -1.69% | 开放申购 | 沈菁 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.2279 | 1.0098 | 1.2279 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1321 | 1.0943 | 1.1347 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 姚晶,赵子良 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.1848 | 1.0559 | 1.1886 | -0.0038 | -0.36% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5140 | 1.5140 | 1.5172 | 1.5172 | -0.0032 | -0.21% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0097 | -0.90% | 暂停申购 | 郝彬 |
| 027005 | 博道衍和债券C 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9843 | 0.9843 | -0.0039 | -0.40% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.2477 | 1.0672 | 1.2480 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2520 | 1.3287 | 1.3287 | -0.0767 | -5.77% | 开放申购 | 何珅华 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈博 |
| 029231 | 富国智丰稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 石婧 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.4461 | 1.1135 | 1.4480 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 027937 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.2510 | 1.0246 | 1.2525 | -0.0015 | -0.15% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.2481 | 1.0827 | 1.2517 | -0.0036 | -0.33% | 暂停申购 | 张玓,孙婉莹 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.2301 | 1.1682 | 1.2312 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.2448 | 1.0950 | 1.2467 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.4396 | 0.4396 | 0.4427 | 0.4427 | -0.0031 | -0.70% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.2386 | 1.1176 | 1.2405 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8968 | 0.8968 | 0.9148 | 0.9148 | -0.0180 | -1.97% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.2028 | 1.0320 | 1.2051 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1763 | 1.1733 | 1.2068 | -0.0305 | -2.60% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.2077 | 1.2462 | 1.2398 | 1.2783 | -0.0321 | -2.59% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 0.8307 | 0.8307 | 0.8585 | 0.8585 | -0.0278 | -3.24% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0019 | -0.17% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 012770 | 光大创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.4591 | 0.4591 | 0.4809 | 0.4809 | -0.0218 | -4.53% | 开放申购 | 崔书田,陈保国 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0598 | 1.0598 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0541 | 1.0352 | 1.0552 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.7844 | 0.7844 | 0.8259 | 0.8259 | -0.0415 | -5.02% | 开放申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8036 | 2.6099 | 1.8255 | 2.6318 | -0.0219 | -1.20% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0823 | 1.0823 | -0.0184 | -1.70% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.2112 | 1.2112 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0837 | 1.0748 | 1.0848 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.2726 | 1.1482 | 1.2740 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.1356 | 1.0461 | 1.1380 | -0.0024 | -0.23% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0945 | 2.1965 | 1.1019 | 2.2039 | -0.0074 | -0.67% | 开放申购 | 赵勇 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1185 | 1.1114 | 1.1214 | -0.0029 | -0.26% | 暂停申购 | 张翼 |
| 028704 | 中金聚合多元稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄一天 |
| 025568 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.6255 | 2.6255 | 2.6445 | 2.6445 | -0.0190 | -0.72% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.2590 | 1.1165 | 1.2608 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0638 | -5.84% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0120 | -1.13% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.8100 | 1.3700 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.2979 | 1.1187 | 1.3003 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1108 | 1.1108 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0126 | -1.23% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1339 | 1.1339 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9392 | 3.5472 | 2.9834 | 3.6005 | -0.0442 | -1.48% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0732 | -6.67% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2838 | 1.3028 | 1.2875 | 1.3065 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.1684 | 1.1714 | 1.1714 | -0.0030 | -0.26% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D 基金吧 档案 | 0.9269 | 0.9269 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0427 | -4.40% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨,陈保国 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2804 | 1.2804 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.0299 | 2.2099 | 2.1104 | 2.2904 | -0.0805 | -3.81% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6325 | 1.6925 | 1.6828 | 1.7428 | -0.0503 | -2.99% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0249 | 1.0228 | 1.0258 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7090 | 0.7090 | 0.7415 | 0.7415 | -0.0325 | -4.38% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0035 | -0.35% | 暂停申购 | 甘源,徐闯,赵鑫淼 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0664 | 1.0386 | 1.0686 | -0.0022 | -0.21% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.1615 | 1.1615 | -0.0618 | -5.32% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.2642 | 1.5584 | 1.2921 | 1.5863 | -0.0279 | -2.16% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.4645 | 1.7755 | 1.5210 | 1.8320 | -0.0565 | -3.71% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0185 | -1.70% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.4681 | 0.4681 | 0.4823 | 0.4823 | -0.0142 | -2.94% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0105 | -1.04% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1101 | 1.1101 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1843 | 1.1843 | -0.0630 | -5.32% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.2714 | 1.2778 | 1.2778 | -0.0064 | -0.50% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 何晓彬 |
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.7246 | 0.7246 | 0.7434 | 0.7434 | -0.0188 | -2.53% | 开放申购 | 姚石 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 2.6540 | 2.6540 | 2.7350 | 2.7350 | -0.0810 | -2.96% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.3514 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.8601 | 1.8601 | 1.8917 | 1.8917 | -0.0316 | -1.67% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2293 | 1.2293 | 1.2329 | 1.2329 | -0.0036 | -0.29% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.2131 | 1.1619 | 1.2144 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.2600 | 1.0833 | 1.2623 | -0.0023 | -0.21% | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,胥艺 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.2500 | 1.0509 | 1.2518 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.3405 | 1.0966 | 1.3416 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7303 | 0.7303 | 0.7309 | 0.7309 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0125 | -1.23% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4493 | 1.4493 | -0.0193 | -1.33% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.2462 | 1.0085 | 1.2491 | -0.0029 | -0.29% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 4.7500 | 4.7500 | 4.8890 | 4.8890 | -0.1390 | -2.84% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.5209 | 1.0784 | 1.5237 | -0.0028 | -0.26% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.3447 | 1.0768 | 1.3469 | -0.0022 | -0.20% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.2624 | 1.1714 | 1.2654 | -0.0030 | -0.26% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5268 | 1.2690 | 0.5388 | 1.2810 | -0.0120 | -2.23% | 开放申购 | 陈政龙,孙哲 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1321 | 1.1321 | -0.0036 | -0.32% | 限大额 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3258 | 1.3258 | 1.3277 | 1.3277 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0823 | 1.0079 | 1.0827 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8356 | 0.8356 | -0.0141 | -1.69% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0064 | -0.63% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.1919 | 1.0147 | 1.1928 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.0867 | 2.0917 | 2.1554 | 2.1604 | -0.0687 | -3.19% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 4.6650 | 4.6650 | 4.8010 | 4.8010 | -0.1360 | -2.83% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.4125 | 1.1045 | 1.4122 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.1438 | 1.0324 | 1.1454 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0039 | -0.39% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.2212 | 1.1253 | 1.2233 | -0.0021 | -0.19% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.2346 | 1.0664 | 1.2349 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0928 | 1.0669 | 1.0939 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8538 | 0.8538 | 0.8762 | 0.8762 | -0.0224 | -2.56% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 3.5320 | 3.5320 | 3.6610 | 3.6610 | -0.1290 | -3.52% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.1820 | 1.0669 | 1.1827 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 谢越,牟琼屿 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.3010 | 1.0522 | 1.3030 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8354 | 0.8354 | 0.8478 | 0.8478 | -0.0124 | -1.46% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.6120 | 0.6120 | 0.6188 | 0.6188 | -0.0068 | -1.10% | 暂停申购 | 张立新,朱一民 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1229 | 1.0757 | 1.1257 | -0.0028 | -0.26% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.2580 | 1.1556 | 1.2578 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.2287 | 1.1411 | 1.2316 | -0.0029 | -0.25% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0961 | 1.0961 | -0.0066 | -0.60% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.4822 | 0.4822 | 0.4968 | 0.4968 | -0.0146 | -2.94% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 029230 | 富国智丰稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 石婧 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.8298 | 2.0166 | 1.8520 | 2.0388 | -0.0222 | -1.20% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8929 | 0.8929 | 0.9019 | 0.9019 | -0.0090 | -1.00% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.4060 | 1.4060 | 1.4289 | 1.4289 | -0.0229 | -1.60% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5088 | 3.4885 | 0.5183 | 3.5043 | -0.0095 | -1.83% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.7083 | 0.7083 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0237 | -3.24% | 开放申购 | 邓淇中 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0950 | 1.0276 | 1.1076 | -0.0126 | -1.23% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.2006 | 1.0746 | 1.2032 | -0.0026 | -0.24% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.2515 | 1.0252 | 1.2531 | -0.0016 | -0.16% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3024 | 1.3812 | 1.3049 | 1.3837 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0769 | 1.0692 | 1.0812 | -0.0043 | -0.40% | 限大额 | 颜昕,王萍莉 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0667 | 1.0146 | 1.0678 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0784 | 1.0721 | 1.0821 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0742 | -6.67% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7596 | 0.7596 | 0.7602 | 0.7602 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.3870 | 1.1098 | 1.3898 | -0.0028 | -0.25% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4772 | 1.5353 | 1.4855 | 1.5436 | -0.0083 | -0.56% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.2360 | 1.0350 | 1.2380 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.6852 | 0.6852 | 0.7001 | 0.7001 | -0.0149 | -2.13% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1707 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1157 | 1.1157 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8910 | 0.8910 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0090 | -1.00% | 开放申购 | 卢俊有 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 0.9980 | 1.0360 | 1.0010 | 1.0390 | -0.0030 | -0.30% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.9861 | 1.9901 | 2.0515 | 2.0555 | -0.0654 | -3.19% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.3673 | 1.9203 | 1.3838 | 1.9368 | -0.0165 | -1.19% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.1363 | 1.0462 | 1.1392 | -0.0029 | -0.28% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0024 | -0.21% | 限大额 | 李皓 |
| 024041 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.2441 | 1.1600 | 1.2450 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.0606 | 3.0905 | 1.0640 | 3.0939 | -0.0034 | -0.32% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.1603 | 1.0896 | 1.1611 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0107 | -0.98% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.9596 | 4.0016 | 2.9968 | 4.0388 | -0.0372 | -1.24% | 开放申购 | 王健 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2345 | 1.2413 | 1.2413 | -0.0068 | -0.55% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.1789 | 1.0700 | 1.1820 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7771 | 0.7771 | 0.7890 | 0.7890 | -0.0119 | -1.51% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.2474 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3987 | 1.3987 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0128 | 0.92% | 开放申购 | 薛杨 |
| 028584 | 广发中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0222 | -2.35% | 开放申购 | 曾质彬,郭绍军 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.8968 | 0.8968 | 0.0142 | 1.58% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2162 | 1.2162 | -0.0066 | -0.54% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0100 | -0.97% | 开放申购 | 曾刚 |
| 027199 | 景顺长城量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.7722 | 0.7722 | 0.7880 | 0.7880 | -0.0158 | -2.01% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2796 | 1.3046 | 1.2833 | 1.3083 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.1788 | 1.0707 | 1.1820 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0933 | 1.0596 | 1.0976 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.2367 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0336 | 1.0336 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大中证A500指数C 基金吧 档案 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9406 | 0.9406 | -0.0200 | -2.13% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8183 | 2.0653 | 1.8243 | 2.0713 | -0.0060 | -0.33% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0043 | 0.40% | 开放申购 | 叶文博 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0927 | 2.1907 | 1.1000 | 2.1980 | -0.0073 | -0.66% | 开放申购 | 赵勇 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.2313 | 1.0217 | 1.2356 | -0.0043 | -0.42% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.7803 | 4.2736 | 1.7972 | 4.2905 | -0.0169 | -0.94% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.5137 | 1.5749 | 1.5222 | 1.5834 | -0.0085 | -0.56% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.1879 | 2.1879 | 2.2358 | 2.2358 | -0.0479 | -2.14% | 开放申购 | 张迎军 |
| 027973 | 金鹰丰誉混合B 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4040 | 0.4040 | 0.4041 | 0.4041 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.2803 | 1.1344 | 1.2824 | -0.0021 | -0.19% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.3881 | 1.9121 | 0.3938 | 1.9246 | -0.0057 | -1.45% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.2061 | 1.0625 | 1.2081 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8888 | 0.8888 | -0.0175 | -1.97% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.2473 | 1.3703 | 1.2562 | 1.3792 | -0.0089 | -0.71% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.1264 | 1.1012 | 1.1292 | -0.0028 | -0.25% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1062 | 1.1062 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.2287 | 1.1035 | 1.2306 | -0.0019 | -0.17% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0249 | 1.0127 | 1.0257 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1488 | 1.0354 | 1.1504 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0074 | 0.64% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.0930 | 4.9530 | 4.2090 | 5.0690 | -0.1160 | -2.76% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8490 | 0.8490 | -0.0124 | -1.46% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.3451 | 1.0710 | 1.3480 | -0.0029 | -0.27% | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.5142 | 2.4102 | 1.5330 | 2.4290 | -0.0188 | -1.23% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.2584 | 1.0400 | 1.2618 | -0.0034 | -0.33% | 暂停申购 | 潘昱杉,尹粒宇 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.8764 | 0.8764 | 0.8781 | 0.8781 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7527 | 0.7527 | 0.7584 | 0.7584 | -0.0057 | -0.75% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.9791 | 1.0460 | 1.9824 | -0.0033 | -0.32% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2371 | 1.2371 | 1.2407 | 1.2407 | -0.0036 | -0.29% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.4657 | 1.1403 | 1.4679 | -0.0019 | -0.17% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 028567 | 泰信全景智选量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张海涛 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3058 | 1.3058 | 1.3124 | 1.3124 | -0.0066 | -0.50% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.2961 | 1.0095 | 1.2985 | -0.0024 | -0.24% | 限大额 | 楼昕宇,沈丹莹 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1160 | 3.6839 | 1.1156 | 3.6835 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.7101 | 1.7291 | 1.7127 | 1.7317 | -0.0026 | -0.15% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.3080 | 1.2868 | 1.3118 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.3853 | 1.1018 | 1.3870 | -0.0017 | -0.15% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0189 | -1.75% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.2709 | 1.1475 | 1.2817 | -0.0108 | -0.94% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.2867 | 1.0675 | 1.2893 | -0.0026 | -0.24% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0122 | -1.14% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.5552 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.1852 | 1.0353 | 1.1852 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.2227 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0980 | 1.0351 | 1.1015 | -0.0035 | -0.34% | 暂停申购 | 赵小强,孙婉莹 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8597 | 2.1107 | 1.8659 | 2.1169 | -0.0062 | -0.33% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7407 | 1.7407 | 1.7772 | 1.7772 | -0.0365 | -2.05% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0952 | 1.0631 | 1.0981 | -0.0029 | -0.27% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.3165 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1348 | 1.1348 | -0.0143 | -1.26% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.7062 | 1.7172 | 1.7088 | 1.7198 | -0.0026 | -0.15% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大量化股票A 基金吧 档案 | 1.1527 | 3.6022 | 1.1832 | 3.6327 | -0.0305 | -2.58% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1017 | 1.0825 | 1.1034 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.3837 | 1.1023 | 1.3866 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.1887 | 1.1887 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0044 | -0.37% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.1340 | 1.0585 | 1.1377 | -0.0037 | -0.35% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.3170 | 1.1609 | 1.3609 | -0.0439 | -3.78% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银光耀优选混合A 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0187 | 1.94% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1062 | 1.0509 | 1.1079 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.2738 | 1.0604 | 1.2772 | -0.0034 | -0.32% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.7106 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.7820 | 0.7820 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0414 | -5.03% | 开放申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 3.6679 | 4.6179 | 3.7994 | 4.7494 | -0.1315 | -3.46% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 025569 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8754 | 0.8754 | -0.0063 | -0.72% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9734 | 0.9734 | -0.0074 | -0.76% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4890 | 1.4890 | 1.5548 | 1.5548 | -0.0658 | -4.23% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.5070 | 1.4110 | 1.5110 | -0.0040 | -0.28% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.6247 | 1.6427 | 1.6272 | 1.6452 | -0.0025 | -0.15% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.4223 | 1.0534 | 1.4634 | -0.0411 | -3.90% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.0560 | 4.9160 | 4.1710 | 5.0310 | -0.1150 | -2.76% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 5.0482 | 5.5716 | 5.0716 | 5.5950 | -0.0234 | -0.46% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.5915 | 0.5915 | 0.5981 | 0.5981 | -0.0066 | -1.10% | 暂停申购 | 张立新,朱一民 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0461 | 1.0461 | --- | --- | 开放申购 | 杜倩旖 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.8370 | 1.8370 | 1.8683 | 1.8683 | -0.0313 | -1.68% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0464 | 1.0327 | 1.0477 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1955 | 1.1898 | 1.2398 | -0.0443 | -3.72% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1782 | 1.0429 | 1.1808 | -0.0026 | -0.25% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0101 | -1.05% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1350 | 1.1350 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.2076 | 1.0345 | 1.2088 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.3870 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,范卓宇 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.5308 | 1.5308 | 1.5377 | 1.5377 | -0.0069 | -0.45% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.2216 | 1.0189 | 1.2229 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.2184 | 1.0721 | 1.2205 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0380 | -3.46% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0060 | -0.61% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.2920 | 1.0932 | 1.2942 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0654 | 1.0410 | 1.0669 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 李冠頔,苏佳 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8134 | 0.8134 | 0.8273 | 0.8273 | -0.0139 | -1.68% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9745 | 1.3475 | 0.9774 | 1.3504 | -0.0029 | -0.30% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.9160 | 0.9160 | -0.0279 | -3.05% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9446 | 0.9310 | 0.9510 | -0.0064 | -0.69% | 开放申购 | 钱思佳,孙伟 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0651 | -5.84% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9403 | 0.9403 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0068 | -0.72% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.5292 | 1.5292 | 1.5486 | 1.5486 | -0.0194 | -1.25% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1199 | 1.1199 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.1645 | 1.1009 | 1.1674 | -0.0029 | -0.26% | 限大额 | 陈韫慧 |
| 513200 | 港股通医药ETF易方达 基金吧 档案 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0132 | -1.33% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.3916 | 0.3916 | 0.4006 | 0.4006 | -0.0090 | -2.25% | 开放申购 | 陈政龙,孙哲 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.4735 | 1.5576 | 1.4956 | 1.5797 | -0.0221 | -1.48% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2088 | 1.3294 | 1.2174 | 1.3380 | -0.0086 | -0.71% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0955 | 1.0084 | 1.0972 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.2365 | 1.0325 | 1.2385 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.2418 | 1.1195 | 1.2523 | -0.0105 | -0.94% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.4023 | 1.1497 | 1.4044 | -0.0018 | -0.16% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3466 | 1.3466 | 1.3547 | 1.3547 | -0.0081 | -0.60% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.9057 | 0.9057 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0290 | 3.31% | 开放申购 | 李海 |
| 028568 | 泰信全景智选量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张海涛 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.2367 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6419 | 2.2639 | 1.5957 | 2.2177 | 0.0462 | 2.90% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 机床ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7304 | 1.4608 | 0.7645 | 1.5290 | -0.0341 | -4.46% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.3931 | 1.3931 | 1.4217 | 1.4217 | -0.0286 | -2.01% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.1148 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9314 | 0.9314 | 0.9169 | 0.9169 | 0.0145 | 1.58% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2643 | 1.0366 | 1.2664 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 刘凌云,周伟君 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 0.9661 | 1.0461 | 0.9781 | 1.0581 | -0.0120 | -1.23% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.4363 | 1.4363 | 1.4557 | 1.4557 | -0.0194 | -1.33% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3514 | 1.3514 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0238 | -2.38% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 消电ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5214 | 1.0428 | 0.5464 | 1.0928 | -0.0250 | -4.58% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0487 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.9326 | 3.9746 | 2.9695 | 4.0115 | -0.0369 | -1.24% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.1268 | 1.0683 | 1.1283 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0193 | 1.67% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0529 | 1.0108 | 1.0541 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0059 | -0.52% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 028299 | 光大保德信鸿利180天持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 姚石,江磊 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2770 | 1.2770 | -0.0280 | -2.19% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1754 | 1.1754 | -0.0023 | -0.20% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0838 | 1.0429 | 1.0869 | -0.0031 | -0.30% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1652 | 1.1018 | 1.1668 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.1175 | 1.0776 | 1.1110 | 0.0065 | 0.60% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.4173 | 1.4673 | 1.4513 | 1.5013 | -0.0340 | -2.34% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.2714 | 1.2778 | 1.2778 | -0.0064 | -0.50% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.2972 | 1.0488 | 1.2994 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 刘凌云,周伟君 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 叶文博 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4274 | 2.0413 | 1.4315 | 2.0454 | -0.0041 | -0.29% | 开放申购 | 李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.1587 | 1.1590 | 1.2221 | -0.0634 | -5.47% | 开放申购 | 胡英粲,陈伟 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.1107 | 1.0636 | 1.1136 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3832 | 1.3832 | 1.4311 | 1.4311 | -0.0479 | -3.35% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.5400 | 1.2780 | 1.5450 | -0.0050 | -0.39% | 开放申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.1164 | 1.1077 | 1.1577 | -0.0413 | -3.73% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1748 | 1.1748 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.2302 | 1.0162 | 1.2313 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.9920 | 3.0920 | 3.0220 | 3.1220 | -0.0300 | -0.99% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8679 | 0.8679 | -0.0093 | -1.07% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银光耀优选混合C 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0184 | 1.94% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 3.5930 | 3.5930 | 3.7240 | 3.7240 | -0.1310 | -3.52% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1486 | 1.0597 | 1.1487 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0214 | -1.98% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.3223 | 1.1354 | 1.3260 | -0.0037 | -0.33% | 限大额 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0103 | -1.05% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.2430 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0466 | 1.0366 | 1.0476 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.3455 | 1.1327 | 1.3507 | -0.0052 | -0.46% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.4328 | 0.4328 | 0.4527 | 0.4527 | -0.0199 | -4.40% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨,陈保国 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.1262 | 1.0901 | 1.1289 | -0.0027 | -0.25% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.1635 | 1.0360 | 1.1635 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.1242 | 1.0643 | 1.1268 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.4078 | 1.4078 | 1.4367 | 1.4367 | -0.0289 | -2.01% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.2250 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9707 | 0.9707 | -0.0102 | -1.05% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.2266 | 1.0327 | 1.2287 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0053 | 0.47% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.8916 | 0.8916 | 0.8933 | 0.8933 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6111 | 0.6111 | 0.6408 | 0.6408 | -0.0297 | -4.63% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.2818 | 1.3986 | 1.2950 | 1.4118 | -0.0132 | -1.02% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.1482 | 1.0288 | 1.1494 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0162 | -2.22% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.2141 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.2325 | 1.0980 | 1.2352 | -0.0027 | -0.25% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0807 | 1.0413 | 1.0838 | -0.0031 | -0.30% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1912 | 1.1293 | 1.1923 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 0.8748 | 0.8748 | 0.8843 | 0.8843 | -0.0095 | -1.07% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.4950 | 1.4950 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0240 | -1.58% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.2769 | 1.2769 | 1.3551 | 1.3551 | -0.0782 | -5.77% | 开放申购 | 何珅华 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.4211 | 1.1526 | 1.4246 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1838 | 1.1838 | -0.0106 | -0.90% | 开放申购 | 冯小波 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.3571 | 1.2510 | 1.3731 | -0.0160 | -1.28% | 开放申购 | 袁素,李宁宁 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0106 | -0.97% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.2084 | 1.1295 | 1.2115 | -0.0031 | -0.27% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.2592 | 1.1174 | 1.2644 | -0.0052 | -0.47% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 0.9551 | 1.5551 | 0.9802 | 1.5802 | -0.0251 | -2.56% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4742 | 0.4742 | -0.0216 | -4.56% | 开放申购 | 崔书田,陈保国 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0551 | 1.0221 | 1.0561 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.3970 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶铄,刘文良 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 5.0082 | 5.5307 | 5.0315 | 5.5540 | -0.0233 | -0.46% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0695 | 1.0631 | 1.0731 | -0.0036 | -0.34% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8103 | 0.8103 | 0.8237 | 0.8237 | -0.0134 | -1.63% | 暂停申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.1485 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 1.9304 | 1.9604 | 1.9813 | 2.0113 | -0.0509 | -2.57% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.6090 | 1.6090 | 1.6594 | 1.6594 | -0.0504 | -3.04% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1156 | 1.1068 | 1.1218 | -0.0062 | -0.56% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.2358 | 1.0238 | 1.2378 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7077 | 0.7077 | 0.7401 | 0.7401 | -0.0324 | -4.38% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.2002 | 1.1734 | 1.2034 | -0.0032 | -0.27% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.3128 | 1.0998 | 1.3178 | -0.0050 | -0.45% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0347 | -3.03% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 3.6563 | 3.6563 | 3.7875 | 3.7875 | -0.1312 | -3.46% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.5193 | 1.8463 | 1.5779 | 1.9049 | -0.0586 | -3.71% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.3637 | 1.0193 | 1.3660 | -0.0023 | -0.23% | 暂停申购 | 黄施 |
