中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-08-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-13 | 2026-08-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2616 | 1.2616 | 1.2727 | 1.2727 | -0.0111 | -0.87% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2576 | 2.2576 | -0.0155 | -0.69% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0413 | 1.0147 | 1.0507 | -0.0094 | -0.93% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 张靖,柳预才 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.4312 | 1.4902 | 1.4408 | 1.4998 | -0.0096 | -0.67% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 5.0095 | 8.2037 | 4.9972 | 8.1914 | 0.0123 | 0.25% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.2625 | 1.0598 | 1.2622 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2879 | 1.2879 | 1.2920 | 1.2920 | -0.0041 | -0.32% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.2414 | 1.0355 | 1.2406 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1801 | 1.1257 | 1.1795 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.2579 | 1.0273 | 1.2574 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9334 | 1.9334 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.4111 | 1.4111 | 1.4116 | 1.4116 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 1.9240 | 1.9240 | 1.9295 | 1.9295 | -0.0055 | -0.29% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1911 | 1.1911 | 1.2009 | 1.2009 | -0.0098 | -0.82% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1697 | 1.1847 | 1.1696 | 1.1846 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2168 | 1.2168 | 1.2268 | 1.2268 | -0.0100 | -0.82% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0103 | -1.00% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 300自由现金流ETF摩根 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1878 | 1.1678 | 1.2033 | -0.0155 | -1.33% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3759 | 1.5550 | 1.3867 | 1.5658 | -0.0108 | -0.78% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9638 | 0.9638 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4417 | 1.4417 | 1.4477 | 1.4477 | -0.0060 | -0.41% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0086 | 0.74% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 027004 | 博道衍和债券A 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 515550 | 中证500ETF国联 基金吧 档案 | 1.7924 | 1.7924 | 1.8082 | 1.8082 | -0.0158 | -0.87% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0290 | 2.85% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4765 | 1.4765 | 1.4790 | 1.4790 | -0.0025 | -0.17% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9143 | 1.9143 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0056 | -0.50% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1934 | 1.1532 | 1.1932 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王晓彦,武苇杭 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8923 | 1.8923 | 1.9112 | 1.9112 | -0.0189 | -0.99% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2874 | 1.2618 | 1.2868 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0988 | 1.0988 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.2430 | 1.2045 | 1.2530 | -0.0100 | -0.83% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.3177 | 1.3177 | 1.3374 | 1.3374 | -0.0197 | -1.47% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.5277 | 2.5277 | 2.5667 | 2.5667 | -0.0390 | -1.52% | 开放申购 | 倪也 |
| 027974 | 金鹰丰誉混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹卫,曾绍刚 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.2930 | 1.1778 | 1.2928 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 2.0511 | 2.0511 | 2.0653 | 2.0653 | -0.0142 | -0.69% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.5843 | 1.1845 | 1.5945 | -0.0102 | -0.86% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.5534 | 1.7534 | 1.5689 | 1.7689 | -0.0155 | -0.99% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0100 | -0.95% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.2712 | 2.3012 | 2.2973 | 2.3273 | -0.0261 | -1.14% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5576 | 1.5576 | 1.5699 | 1.5699 | -0.0123 | -0.78% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.2583 | 1.1419 | 1.2578 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.1001 | 1.0381 | 1.0989 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5154 | 1.5782 | 1.5295 | 1.5923 | -0.0141 | -0.92% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5945 | 1.5945 | 1.5987 | 1.5987 | -0.0042 | -0.26% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7190 | 1.7190 | -0.0045 | -0.26% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.1998 | 1.2126 | 1.2126 | -0.0128 | -1.06% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 027938 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张芸 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0599 | 1.0335 | 1.0594 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔,苏佳 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0111 | -1.01% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1700 | 1.1439 | 1.1695 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0059 | -0.52% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.7201 | 1.7201 | 1.7286 | 1.7286 | -0.0085 | -0.49% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.3161 | 1.0387 | 1.3153 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.2440 | 1.1180 | 1.2438 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 2.0331 | 2.0331 | 2.0496 | 2.0496 | -0.0165 | -0.81% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4524 | 1.4524 | 1.4688 | 1.4688 | -0.0164 | -1.12% | 开放申购 | 薛杨 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.2974 | 1.0420 | 1.2973 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.6650 | 4.8690 | 3.6621 | 4.8661 | 0.0029 | 0.08% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.4334 | 1.1390 | 1.4331 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0099 | -0.95% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4872 | 3.3902 | 1.4891 | 3.3921 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0225 | 1.0065 | 1.0265 | -0.0040 | -0.40% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.9829 | 3.1629 | 3.0260 | 3.2060 | -0.0431 | -1.42% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3198 | 1.3198 | -0.0042 | -0.32% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3717 | 1.5398 | 1.3826 | 1.5507 | -0.0109 | -0.79% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.1709 | 1.0353 | 1.1706 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3454 | 1.6186 | 1.3468 | 1.6200 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.1448 | 1.0251 | 1.1431 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1495 | 1.0863 | 1.1493 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.2340 | 1.0797 | 1.2338 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0800 | 1.0397 | 1.0797 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.2791 | 1.0297 | 1.2786 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1567 | 1.0186 | 1.1561 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.7448 | 1.7448 | 1.7694 | 1.7694 | -0.0246 | -1.39% | 开放申购 | 王奇超 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.4222 | 1.1541 | 1.4218 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.6243 | 0.6243 | 0.6431 | 0.6431 | -0.0188 | -2.92% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9229 | 0.9229 | 0.9283 | 0.9283 | -0.0054 | -0.58% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.6953 | 4.6535 | 1.7164 | 4.6746 | -0.0211 | -1.23% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0388 | 1.0236 | 1.0386 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.3763 | 1.1999 | 1.3799 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0488 | 1.0223 | 1.0583 | -0.0095 | -0.93% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.4298 | 1.4298 | 1.4448 | 1.4448 | -0.0150 | -1.04% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.2501 | 1.1658 | 1.2496 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.2505 | 1.1679 | 1.2499 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5841 | 1.5841 | 1.5979 | 1.5979 | -0.0138 | -0.86% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2367 | 1.2367 | 1.2393 | 1.2393 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.0749 | 2.0749 | 2.1020 | 2.1020 | -0.0271 | -1.29% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7257 | 0.7257 | 0.7319 | 0.7319 | -0.0062 | -0.85% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.3292 | 1.1690 | 1.3288 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2981 | 1.4106 | 1.3051 | 1.4176 | -0.0070 | -0.54% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.2144 | 1.0500 | 1.2140 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1114 | 1.0452 | 1.1112 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.1332 | 1.0829 | 1.1329 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.1101 | 1.0529 | 1.1099 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9826 | 0.9826 | -0.0067 | -0.68% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.7798 | 1.7798 | 1.8048 | 1.8048 | -0.0250 | -1.39% | 开放申购 | 王奇超 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.3798 | 3.9208 | 3.4005 | 3.9415 | -0.0207 | -0.61% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.6851 | 3.9254 | 1.7062 | 3.9465 | -0.0211 | -1.24% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.4306 | 1.1616 | 1.4302 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大阳光混合D 基金吧 档案 | 2.1486 | 2.1486 | 2.2159 | 2.2159 | -0.0673 | -3.04% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.2073 | 1.1013 | 1.2072 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 027200 | 景顺长城量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黎海威,徐喻军 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0316 | 1.0111 | 1.0313 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0537 | 2.5795 | 1.0592 | 2.5850 | -0.0055 | -0.52% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0834 | 1.0477 | 1.0828 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.2122 | 1.0450 | 1.2116 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1941 | 1.0350 | 1.1939 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0084 | 0.73% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1760 | 1.1404 | 1.1754 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0828 | 1.0515 | 1.0825 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.2471 | 1.0562 | 1.2464 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4493 | 0.4493 | 0.4517 | 0.4517 | -0.0024 | -0.53% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1861 | 1.1229 | 1.1859 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.1897 | 1.0487 | 1.1897 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 028583 | 广发中证全指指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 曾质彬,郭绍军 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.2785 | 1.1603 | 1.2783 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.3318 | 1.0574 | 1.3314 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0117 | -1.09% | 开放申购 | 吴刚,卢俊有 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 2.0811 | 2.0811 | 2.0933 | 2.0933 | -0.0122 | -0.58% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.2226 | 1.0641 | 1.2221 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.1353 | 1.0102 | 1.1352 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3111 | 1.3111 | --- | --- | 开放申购 | 杜倩旖 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0315 | 1.0151 | 1.0312 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1397 | 1.0319 | 1.1389 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1154 | 4.8373 | 1.1255 | 4.8474 | -0.0101 | -0.90% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1966 | 1.1966 | 1.2021 | 1.2021 | -0.0055 | -0.46% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0859 | 1.0325 | 1.0855 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.2142 | 1.0458 | 1.2140 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0089 | -0.76% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.3517 | 1.1193 | 1.3513 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘力宁,杨一 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1928 | 1.0704 | 1.1927 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越,牟琼屿 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.1331 | 1.0697 | 1.1330 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 张靖,柳预才 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,范卓宇 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.4638 | 2.4638 | 2.4946 | 2.4946 | -0.0308 | -1.23% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.2592 | 1.2645 | 1.2645 | -0.0053 | -0.42% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.2456 | 1.1056 | 1.2455 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.2480 | 2.4440 | 2.2618 | 2.4578 | -0.0138 | -0.61% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.4016 | 1.1735 | 1.4015 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1855 | 1.1373 | 1.1852 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.3361 | 1.0682 | 1.3356 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0052 | -0.53% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.8727 | 0.8727 | 0.8753 | 0.8753 | -0.0026 | -0.30% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大量化股票C 基金吧 档案 | 1.3415 | 1.3440 | 1.3524 | 1.3549 | -0.0109 | -0.81% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0989 | 1.0597 | 1.0977 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.2052 | 1.0262 | 1.2049 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0484 | 1.0085 | 1.0476 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2259 | 1.2259 | -0.0129 | -1.05% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.5690 | 3.5690 | 3.5910 | 3.5910 | -0.0220 | -0.61% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.3862 | 1.1712 | 1.3862 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.1493 | 2.1493 | 2.2166 | 2.2166 | -0.0673 | -3.04% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 2.0522 | 2.0522 | 2.0688 | 2.0688 | -0.0166 | -0.80% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2527 | 1.2527 | 1.2615 | 1.2615 | -0.0088 | -0.70% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6530 | 1.7324 | 1.6655 | 1.7449 | -0.0125 | -0.75% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | A500ETF中金 基金吧 档案 | 1.3222 | 1.3222 | 1.3322 | 1.3322 | -0.0100 | -0.75% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.1314 | 1.0163 | 1.1312 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张楠,龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.1668 | 2.3628 | 2.1802 | 2.3762 | -0.0134 | -0.61% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0476 | 1.0251 | 1.0490 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.6217 | 1.6217 | 1.6387 | 1.6387 | -0.0170 | -1.04% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0166 | -1.54% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7881 | 0.7881 | -0.0078 | -0.99% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 027972 | 金鹰丰誉混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009372 | 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0719 | 1.0719 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8907 | 0.8907 | 0.9044 | 0.9044 | -0.0137 | -1.51% | 开放申购 | 姚石 |
| 025574 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 2.0572 | 2.0572 | 2.1217 | 2.1217 | -0.0645 | -3.04% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2458 | 1.2458 | 1.2462 | 1.2462 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0090 | -0.79% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1130 | 1.0546 | 1.1126 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.2771 | 1.0393 | 1.2765 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.5964 | 1.6464 | 1.6079 | 1.6579 | -0.0115 | -0.72% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 2.2777 | 2.2777 | 2.2633 | 2.2633 | 0.0144 | 0.64% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.2476 | 1.1330 | 1.2470 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.1182 | 1.0677 | 1.1177 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.1012 | 1.0848 | 1.1008 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0934 | 1.0599 | 1.0929 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5205 | 0.5205 | 0.5220 | 0.5220 | -0.0015 | -0.29% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8840 | 1.9440 | 1.9013 | 1.9613 | -0.0173 | -0.91% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1489 | 1.1489 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.3089 | 1.1267 | 1.3083 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0567 | -4.93% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1403 | 1.1403 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0982 | 1.0349 | 1.0979 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0140 | -1.26% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0279 | 2.85% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5487 | 1.5487 | 1.5609 | 1.5609 | -0.0122 | -0.78% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0598 | 1.0242 | 1.0592 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.2267 | 1.0336 | 1.2264 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.1204 | 1.0423 | 1.1202 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.2431 | 1.2363 | 1.2363 | 0.0068 | 0.55% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1970 | 1.0530 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.6638 | 2.5285 | 0.6667 | 2.5314 | -0.0029 | -0.43% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.2255 | 1.0074 | 1.2255 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.1252 | 1.0841 | 1.1245 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 姚晶,赵子良 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.1799 | 1.0468 | 1.1795 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5473 | 1.5473 | 1.5499 | 1.5499 | -0.0026 | -0.17% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 郝彬 |
| 027005 | 博道衍和债券C 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9878 | 0.9878 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9658 | 0.9658 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.2434 | 1.0625 | 1.2433 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.9037 | 1.9037 | 1.9404 | 1.9404 | -0.0367 | -1.89% | 开放申购 | 何珅华 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.4360 | 1.1010 | 1.4355 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 027937 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张芸 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.2456 | 1.0271 | 1.2455 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.2437 | 1.0743 | 1.2433 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张玓 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.2256 | 1.1624 | 1.2254 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.2350 | 1.0828 | 1.2345 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5287 | 0.5287 | 0.5302 | 0.5302 | -0.0015 | -0.28% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.2314 | 1.1082 | 1.2311 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0106 | -1.02% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1957 | 1.0249 | 1.1955 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.4242 | 1.4577 | 1.4369 | 1.4704 | -0.0127 | -0.88% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.5034 | 1.5419 | 1.5168 | 1.5553 | -0.0134 | -0.88% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0582 | -4.92% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 012770 | 光大创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7207 | 0.7207 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0012 | -0.17% | 开放申购 | 崔书田 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1661 | 1.1661 | -0.0132 | -1.13% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0495 | 1.0294 | 1.0494 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0088 | -0.79% | 开放申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8868 | 2.6931 | 1.8922 | 2.6985 | -0.0054 | -0.29% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2747 | 1.2747 | -0.0089 | -0.70% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0805 | 1.0704 | 1.0804 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.2674 | 1.1414 | 1.2672 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1288 | 1.0362 | 1.1281 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0960 | 2.1980 | 1.0931 | 2.1951 | 0.0029 | 0.27% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1131 | 1.1027 | 1.1127 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.9007 | 2.9007 | 2.9614 | 2.9614 | -0.0607 | -2.05% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.2545 | 1.1101 | 1.2544 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.6527 | 1.6527 | 1.6594 | 1.6594 | -0.0067 | -0.40% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2104 | 1.2104 | 1.2160 | 1.2160 | -0.0056 | -0.46% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.2930 | 1.1107 | 1.2923 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.1015 | 1.1015 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4111 | 4.1167 | 3.4325 | 4.1425 | -0.0214 | -0.62% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.5861 | 1.5861 | 1.5849 | 1.5849 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2711 | 1.2901 | 1.2705 | 1.2895 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.3042 | 1.3042 | 1.3434 | 1.3434 | -0.0392 | -2.92% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3093 | 1.3093 | 1.3128 | 1.3128 | -0.0035 | -0.27% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 3.0410 | 3.2210 | 3.0850 | 3.2650 | -0.0440 | -1.43% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9373 | 1.9973 | 1.9551 | 2.0151 | -0.0178 | -0.91% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0201 | 1.0169 | 1.0199 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8396 | 0.8396 | -0.0096 | -1.14% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0023 | -0.23% | 暂停申购 | 甘源,徐闯 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0627 | 1.0324 | 1.0624 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.5936 | 1.5936 | 1.6166 | 1.6166 | -0.0230 | -1.42% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.5770 | 1.8712 | 1.5926 | 1.8868 | -0.0156 | -0.98% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.6197 | 1.9307 | 1.6366 | 1.9476 | -0.0169 | -1.03% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2708 | 1.2708 | 1.2797 | 1.2797 | -0.0089 | -0.70% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.6280 | 0.6280 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0053 | -0.84% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1289 | 1.1289 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.6235 | 1.6235 | 1.6469 | 1.6469 | -0.0234 | -1.42% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2846 | 1.2846 | -0.0018 | -0.14% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 何晓彬 |
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8897 | 0.8897 | 0.9034 | 0.9034 | -0.0137 | -1.52% | 开放申购 | 姚石 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.5040 | 3.5040 | 3.5250 | 3.5250 | -0.0210 | -0.60% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1936 | 2.1936 | -0.0269 | -1.23% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2303 | 1.2303 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.2763 | 1.2341 | 1.2866 | -0.0103 | -0.83% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0377 | 1.0377 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.2539 | 1.0811 | 1.2531 | 0.0008 | 0.07% | 封闭期 | 颜灵珊,朱品 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.2411 | 1.0390 | 1.2399 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.3364 | 1.1214 | 1.3364 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7566 | 0.7566 | 0.7642 | 0.7642 | -0.0076 | -0.99% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0946 | 1.0946 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.5852 | 1.5852 | 1.5960 | 1.5960 | -0.0108 | -0.68% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.2391 | 1.0183 | 1.2387 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 6.5630 | 6.5630 | 6.6340 | 6.6340 | -0.0710 | -1.07% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.5146 | 1.0688 | 1.5141 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.3394 | 1.1176 | 1.3392 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.2566 | 1.1630 | 1.2560 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5479 | 1.2901 | 0.5473 | 1.2895 | 0.0006 | 0.11% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3564 | 1.3564 | 1.3601 | 1.3601 | -0.0037 | -0.27% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0748 | 1.0367 | 1.0740 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 洪志 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.1876 | 1.0124 | 1.1874 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.4642 | 2.4692 | 2.4951 | 2.5001 | -0.0309 | -1.24% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 6.4460 | 6.4460 | 6.5150 | 6.5150 | -0.0690 | -1.06% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.4424 | 1.1336 | 1.4413 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.1376 | 1.0244 | 1.1374 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.2151 | 1.1405 | 1.2145 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.2305 | 1.0619 | 1.2304 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0891 | 1.0620 | 1.0890 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0164 | -1.54% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 4.8940 | 4.8940 | 4.9490 | 4.9490 | -0.0550 | -1.11% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1792 | 1.0634 | 1.1792 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谢越,牟琼屿 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.2964 | 1.0530 | 1.2958 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9629 | 0.9629 | -0.0114 | -1.18% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7118 | 0.7118 | -0.0068 | -0.96% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1171 | 1.0666 | 1.1166 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.2475 | 1.1452 | 1.2474 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.2240 | 1.1340 | 1.2235 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6463 | 0.6463 | 0.6517 | 0.6517 | -0.0054 | -0.83% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.9130 | 2.0998 | 1.9185 | 2.1053 | -0.0055 | -0.29% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.6051 | 1.6051 | 1.6190 | 1.6190 | -0.0139 | -0.86% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.6132 | 3.6619 | 0.6208 | 3.6745 | -0.0076 | -1.22% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.8858 | 0.8858 | 0.8884 | 0.8884 | -0.0026 | -0.29% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.1788 | 1.1015 | 1.1815 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1931 | 1.0734 | 1.1928 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.2465 | 1.0280 | 1.2464 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6363 | 1.7151 | 1.6486 | 1.7274 | -0.0123 | -0.75% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0682 | 1.0555 | 1.0675 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0628 | 1.0138 | 1.0625 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0714 | 1.0602 | 1.0702 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.6066 | 1.6066 | 1.6053 | 1.6053 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7867 | 0.7867 | 0.7946 | 0.7946 | -0.0079 | -0.99% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.3797 | 1.0994 | 1.3794 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4936 | 1.5517 | 1.4944 | 1.5525 | -0.0008 | -0.05% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.2306 | 1.0302 | 1.2302 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0019 | -0.25% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1635 | 1.1279 | 1.1629 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0120 | -1.08% | 开放申购 | 吴刚,卢俊有 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0390 | 1.0010 | 1.0390 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.3474 | 2.3514 | 2.3768 | 2.3808 | -0.0294 | -1.24% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.5535 | 2.1065 | 1.5579 | 2.1109 | -0.0044 | -0.28% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1296 | 1.0362 | 1.1292 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.2384 | 1.1533 | 1.2383 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1491 | 3.1790 | 1.1472 | 3.1771 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.1572 | 1.0856 | 1.1571 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.1864 | 1.1956 | 1.1956 | -0.0092 | -0.77% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.6180 | 4.6600 | 3.6400 | 4.6820 | -0.0220 | -0.60% | 开放申购 | 王健 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2543 | 1.2543 | 1.2553 | 1.2553 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.1932 | 1.0806 | 1.1926 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8933 | 0.8933 | 0.8972 | 0.8972 | -0.0039 | -0.43% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4172 | 1.4172 | 1.4333 | 1.4333 | -0.0161 | -1.12% | 开放申购 | 薛杨 |
| 028584 | 广发中证全指指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 曾质彬,郭绍军 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9394 | 0.9394 | 0.9429 | 0.9429 | -0.0035 | -0.37% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2311 | 1.2311 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1711 | 1.1711 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 王森 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0055 | -0.50% | 开放申购 | 曾刚 |
| 027199 | 景顺长城量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黎海威,徐喻军 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2672 | 1.2922 | 1.2666 | 1.2916 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1739 | 1.0618 | 1.1731 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0865 | 1.0473 | 1.0853 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0500 | 1.0500 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1354 | 1.1354 | -0.0091 | -0.80% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8572 | 2.1042 | 1.8638 | 2.1108 | -0.0066 | -0.35% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0944 | 2.1924 | 1.0914 | 2.1894 | 0.0030 | 0.27% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.2267 | 1.0120 | 1.2259 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 2.0057 | 4.4990 | 2.0258 | 4.5191 | -0.0201 | -0.99% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.5296 | 1.5908 | 1.5304 | 1.5916 | -0.0008 | -0.05% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.6040 | 2.6040 | 2.6336 | 2.6336 | -0.0296 | -1.12% | 开放申购 | 张迎军 |
| 027973 | 金鹰丰誉混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4631 | 0.4631 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0024 | -0.52% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.2726 | 1.1307 | 1.2721 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.4539 | 2.0566 | 0.4665 | 2.0843 | -0.0126 | -2.70% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.2002 | 1.0543 | 1.1999 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0104 | -1.03% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.3097 | 1.4327 | 1.3111 | 1.4341 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.1210 | 1.0926 | 1.1206 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.2252 | 1.0980 | 1.2251 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0201 | 1.0069 | 1.0199 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1424 | 1.0271 | 1.1421 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0015 | -0.14% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 5.2420 | 6.1020 | 5.2730 | 6.1330 | -0.0310 | -0.59% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9525 | 0.9525 | 0.9639 | 0.9639 | -0.0114 | -1.18% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.8407 | 2.7367 | 1.8454 | 2.7414 | -0.0047 | -0.25% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.2518 | 1.0296 | 1.2514 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 潘昱杉,尹粒宇 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9294 | 0.9294 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0070 | -0.69% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1303 | 2.0667 | 1.1284 | 2.0648 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2388 | 1.2388 | 1.2392 | 1.2392 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.4573 | 1.1313 | 1.4571 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3181 | 1.3181 | -0.0018 | -0.14% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.2906 | 1.0099 | 1.2903 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 楼昕宇,沈丹莹 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1447 | 3.7126 | 1.1435 | 3.7114 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.7014 | 1.7204 | 1.7007 | 1.7197 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2704 | 1.2954 | 1.2697 | 1.2947 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.3806 | 1.0951 | 1.3803 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2660 | 1.2660 | -0.0088 | -0.70% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.2181 | 1.3523 | 1.2214 | 1.3556 | -0.0033 | -0.27% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.2793 | 1.0654 | 1.2790 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2258 | 1.2258 | 1.2315 | 1.2315 | -0.0057 | -0.46% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1804 | 1.0305 | 1.1804 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0927 | 1.0418 | 1.0922 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8986 | 2.1496 | 1.9054 | 2.1564 | -0.0068 | -0.36% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.5753 | 2.5753 | 2.6151 | 2.6151 | -0.0398 | -1.52% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0906 | 1.0549 | 1.0899 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.3113 | 1.0833 | 1.3107 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2248 | 1.2248 | 0.0067 | 0.55% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6979 | 1.7089 | 1.6973 | 1.7083 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大量化股票A 基金吧 档案 | 1.3174 | 3.7669 | 1.3282 | 3.7777 | -0.0108 | -0.81% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0949 | 1.0738 | 1.0947 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.3774 | 1.0926 | 1.3769 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2306 | 1.2306 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.1270 | 1.0472 | 1.1264 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.4110 | 1.2146 | 1.4146 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0053 | -0.49% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1013 | 1.0441 | 1.1011 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.2631 | 1.0452 | 1.2620 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0087 | -0.78% | 开放申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 4.3167 | 5.2667 | 4.3277 | 5.2777 | -0.0110 | -0.25% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 025569 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0201 | -2.05% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0110 | -1.02% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.0549 | 2.0549 | 2.0817 | 2.0817 | -0.0268 | -1.29% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.5180 | 1.4170 | 1.5170 | 0.0010 | 0.07% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.6176 | 1.6356 | 1.6171 | 1.6351 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.2085 | 1.6185 | 1.2190 | 1.6290 | -0.0105 | -0.86% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 5.2020 | 6.0620 | 5.2320 | 6.0920 | -0.0300 | -0.57% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 5.0144 | 5.5378 | 5.0021 | 5.5255 | 0.0123 | 0.25% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.6815 | 0.6815 | 0.6880 | 0.6880 | -0.0065 | -0.94% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2741 | 1.2741 | --- | --- | 开放申购 | 杜倩旖 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1688 | 2.1688 | -0.0266 | -1.23% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0417 | 1.0265 | 1.0415 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.2953 | 1.2614 | 1.3114 | -0.0161 | -1.28% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1706 | 1.0322 | 1.1701 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0118 | -1.03% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1425 | 1.1425 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.2020 | 1.0332 | 1.2018 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1756 | 1.1756 | -0.0089 | -0.76% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,范卓宇 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.6451 | 1.6451 | 1.6624 | 1.6624 | -0.0173 | -1.04% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.2160 | 1.0117 | 1.2157 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.3049 | 1.3049 | 1.3244 | 1.3244 | -0.0195 | -1.47% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.2128 | 1.0641 | 1.2125 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1469 | 1.1469 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.2860 | 1.1036 | 1.2856 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0577 | 1.0313 | 1.0572 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔,苏佳 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9718 | 1.3448 | 0.9715 | 1.3445 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1510 | 1.1510 | -0.0067 | -0.58% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0135 | -1.13% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0277 | 1.0118 | 1.0318 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.6833 | 1.6833 | 1.6901 | 1.6901 | -0.0068 | -0.40% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7732 | 1.7732 | -0.0087 | -0.49% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1582 | 1.0912 | 1.1577 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陈韫慧 |
| 513200 | 港股通医药ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0062 | 0.58% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.7072 | 1.7913 | 1.7152 | 1.7993 | -0.0080 | -0.47% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2703 | 1.3909 | 1.2718 | 1.3924 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0907 | 1.0083 | 1.0901 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.2312 | 1.0297 | 1.2307 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1887 | 1.3215 | 1.1918 | 1.3246 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.3940 | 1.1404 | 1.3937 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3733 | 1.3733 | 1.3737 | 1.3737 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0105 | -1.01% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.2306 | 1.1225 | 1.2301 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.7249 | 2.3469 | 1.7372 | 2.3592 | -0.0123 | -0.71% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 机床ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0263 | 2.0526 | 1.0404 | 2.0808 | -0.0141 | -1.36% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.6407 | 1.6407 | 1.6549 | 1.6549 | -0.0142 | -0.86% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.1082 | 1.0907 | 1.1077 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9632 | 0.9632 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.1268 | 1.0494 | 1.1294 | -0.0026 | -0.25% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.5918 | 1.5918 | 1.6027 | 1.6027 | -0.0109 | -0.68% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1546 | 1.1546 | -0.0140 | -1.21% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 消电ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7296 | 1.4592 | 0.7379 | 1.4758 | -0.0083 | -1.12% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.5850 | 4.6270 | 3.6068 | 4.6488 | -0.0218 | -0.60% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1224 | 1.0621 | 1.1221 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3713 | 1.3713 | 1.3828 | 1.3828 | -0.0115 | -0.83% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0459 | 1.0093 | 1.0451 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1968 | 1.1968 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.5860 | 1.6120 | 1.6120 | -0.0260 | -1.61% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1676 | 1.1676 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0772 | 1.0326 | 1.0766 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.1604 | 1.0951 | 1.1601 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0439 | 1.0213 | 1.0452 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.5840 | 1.6340 | 1.5954 | 1.6454 | -0.0114 | -0.71% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2846 | 1.2846 | -0.0018 | -0.14% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1304 | 1.1304 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4209 | 2.0348 | 1.4198 | 2.0337 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5284 | 1.5915 | 1.5426 | 1.6057 | -0.0142 | -0.92% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.1035 | 1.0531 | 1.1031 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0192 | -0.99% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.5410 | 1.2740 | 1.5410 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.2101 | 1.1750 | 1.2250 | -0.0149 | -1.27% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2178 | 1.2178 | -0.0056 | -0.46% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.2255 | 1.0152 | 1.2253 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 3.4200 | 3.5200 | 3.4320 | 3.5320 | -0.0120 | -0.35% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0053 | -0.54% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0052 | -0.49% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 4.9740 | 4.9740 | 5.0300 | 5.0300 | -0.0560 | -1.11% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.1463 | 1.0569 | 1.1459 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2784 | 1.2784 | 1.2897 | 1.2897 | -0.0113 | -0.88% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.3132 | 1.1222 | 1.3128 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.2384 | 1.1106 | 1.2378 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0449 | 1.0339 | 1.0449 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.3488 | 1.1324 | 1.3494 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6094 | 0.6094 | 0.6278 | 0.6278 | -0.0184 | -2.93% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.1208 | 1.0816 | 1.1204 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.1608 | 1.0332 | 1.1607 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.1190 | 1.0562 | 1.1187 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.6566 | 1.6566 | 1.6709 | 1.6709 | -0.0143 | -0.86% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0120 | -1.03% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.2215 | 1.0281 | 1.2211 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1169 | 1.1169 | -0.0141 | -1.26% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9444 | 0.9444 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9048 | 0.9048 | 0.9303 | 0.9303 | -0.0255 | -2.74% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.4648 | 1.3553 | 1.4721 | -0.0073 | -0.54% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1427 | 1.0260 | 1.1426 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9299 | 0.9299 | 0.9326 | 0.9326 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.2248 | 1.0874 | 1.2246 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0743 | 1.0313 | 1.0738 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1876 | 1.1243 | 1.1873 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0054 | -0.54% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1462 | 1.1462 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.7670 | 1.7770 | 1.7770 | -0.0100 | -0.56% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.9399 | 1.9399 | 1.9772 | 1.9772 | -0.0373 | -1.89% | 开放申购 | 何珅华 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.4107 | 1.1378 | 1.4098 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2080 | 1.2080 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 冯小波 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3517 | 1.4738 | 1.3531 | 1.4752 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1920 | 1.1920 | -0.0092 | -0.77% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.2012 | 1.1186 | 1.2006 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.2519 | 1.1022 | 1.2492 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.6137 | 1.0304 | 1.6304 | -0.0167 | -1.62% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7112 | 0.7112 | 0.7124 | 0.7124 | -0.0012 | -0.17% | 开放申购 | 崔书田 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0503 | 1.0161 | 1.0501 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1076 | 1.1076 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2904 | 1.4304 | 1.2946 | 1.4346 | -0.0042 | -0.32% | 暂停申购 | 陶铄,刘文良 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.9776 | 5.5001 | 4.9654 | 5.4879 | 0.0122 | 0.25% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0630 | 1.0518 | 1.0618 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9411 | 0.9411 | -0.0055 | -0.58% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.1433 | 1.0829 | 1.1429 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.3598 | 2.3898 | 2.3869 | 2.4169 | -0.0271 | -1.14% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 2.0756 | 2.0756 | 2.0878 | 2.0878 | -0.0122 | -0.58% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1656 | 1.1566 | 1.1716 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.2305 | 1.0211 | 1.2301 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8288 | 0.8288 | 0.8384 | 0.8384 | -0.0096 | -1.15% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.1922 | 1.1616 | 1.1916 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.3170 | 1.1006 | 1.3176 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.3829 | 1.3829 | 1.3974 | 1.3974 | -0.0145 | -1.04% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 4.3078 | 4.3078 | 4.3188 | 4.3188 | -0.0110 | -0.25% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.6785 | 2.0055 | 1.6960 | 2.0230 | -0.0175 | -1.03% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.3584 | 1.0115 | 1.3582 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄施 |
