中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.9698 | 1.9698 | 1.9826 | 1.9826 | -0.0128 | -0.65% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0043 | 0.40% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 0.9878 | 1.0238 | 0.9871 | 1.0231 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 张靖,柳预才 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4673 | 1.4061 | 1.4651 | 0.0022 | 0.16% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 5.0296 | 8.2238 | 5.0226 | 8.2168 | 0.0070 | 0.14% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 028300 | 光大保德信鸿利180天持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姚石,江磊 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.2663 | 1.0560 | 1.2656 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2814 | 1.2814 | 1.2808 | 1.2808 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.2445 | 1.0390 | 1.2441 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 胡智磊 |
| 028705 | 中金聚合多元稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄一天 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1734 | 1.1217 | 1.1755 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.2606 | 1.0304 | 1.2605 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8479 | 1.8479 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3935 | 1.3935 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.4084 | 1.4084 | 1.4078 | 1.4078 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 1.7115 | 1.7115 | 1.7195 | 1.7195 | -0.0080 | -0.47% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1885 | 1.1354 | 1.1884 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9126 | 0.9126 | 0.0122 | 1.34% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 300自由现金流ETF摩根 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1905 | 1.1498 | 1.1853 | 0.0052 | 0.45% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2706 | 1.4497 | 1.2696 | 1.4487 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3729 | 1.3729 | 1.3657 | 1.3657 | 0.0072 | 0.53% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0078 | -0.72% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 027004 | 博道衍和债券A 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 515550 | 中证500ETF国联 基金吧 档案 | 1.6403 | 1.6403 | 1.6389 | 1.6389 | 0.0014 | 0.09% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.1084 | 1.1084 | -0.0155 | -1.40% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4549 | 1.4549 | 1.4554 | 1.4554 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.2335 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8289 | 1.8289 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1975 | 1.1567 | 1.1967 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6715 | 1.6715 | 1.6882 | 1.6882 | -0.0167 | -0.99% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2672 | 1.2922 | 1.2665 | 1.2915 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1985 | 1.1494 | 1.1979 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0110 | 0.90% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.1618 | 2.1618 | 2.1731 | 2.1731 | -0.0113 | -0.52% | 开放申购 | 倪也 |
| 027974 | 金鹰丰誉混合C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邹卫,曾绍刚 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.2992 | 1.1266 | 1.2991 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.8003 | 1.8003 | 1.8121 | 1.8121 | -0.0118 | -0.65% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.5771 | 1.1703 | 1.5803 | -0.0032 | -0.27% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.4425 | 1.6425 | 1.4449 | 1.6449 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 张立新,朱一民 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.1255 | 2.1555 | 2.1320 | 2.1620 | -0.0065 | -0.30% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4224 | 1.4224 | 0.0025 | 0.18% | 限大额 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.2633 | 1.1471 | 1.2630 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1062 | 1.0447 | 1.1055 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3935 | 1.4563 | 1.4060 | 1.4688 | -0.0125 | -0.89% | 开放申购 | 胡英粲,陈伟 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5420 | 1.5420 | 1.5329 | 1.5329 | 0.0091 | 0.59% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6594 | 1.6594 | 1.6496 | 1.6496 | 0.0098 | 0.59% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0083 | 0.78% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 027938 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芸 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0636 | 1.0193 | 1.0631 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔,苏佳 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.1744 | 1.1474 | 1.1740 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6001 | 1.6001 | 1.5971 | 1.5971 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.3182 | 1.0411 | 1.3177 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 029374 | 华夏鼎泓债券Y 基金吧 档案 | 1.4085 | 1.4085 | 1.4079 | 1.4079 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.2477 | 1.1217 | 1.2475 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.8240 | 1.8240 | 1.8320 | 1.8320 | -0.0080 | -0.44% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4554 | 1.4554 | 1.4416 | 1.4416 | 0.0138 | 0.96% | 开放申购 | 薛杨 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.3006 | 1.0406 | 1.3004 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.6863 | 4.8903 | 3.6834 | 4.8874 | 0.0029 | 0.08% | 开放申购 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.4377 | 1.1198 | 1.4377 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 张立新,朱一民 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4737 | 3.3767 | 1.4727 | 3.3757 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9820 | 0.9576 | 0.9776 | 0.0044 | 0.46% | 开放申购 | 钱思佳,孙伟 |
| 028624 | 太平嘉瑞90天持有债券C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 韩聪,张子权 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.5140 | 2.6940 | 2.5570 | 2.7370 | -0.0430 | -1.68% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1655 | 1.1655 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3098 | 1.3098 | 1.3091 | 1.3091 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2663 | 1.4344 | 1.2654 | 1.4335 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1757 | 1.0401 | 1.1754 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3229 | 1.5961 | 1.3254 | 1.5986 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 袁素,李宁宁 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.1504 | 1.0305 | 1.1485 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.1529 | 1.0898 | 1.1528 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.2363 | 1.0820 | 1.2361 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0834 | 1.0430 | 1.0830 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.2846 | 1.0113 | 1.2841 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.1619 | 1.0241 | 1.1616 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.6809 | 1.6809 | 1.6707 | 1.6707 | 0.0102 | 0.61% | 开放申购 | 王奇超 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.4255 | 1.1576 | 1.4253 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.5655 | 0.5655 | 0.5673 | 0.5673 | -0.0018 | -0.32% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨,陈保国 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8687 | 0.8687 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0030 | 0.35% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.5739 | 4.5321 | 1.5808 | 4.5390 | -0.0069 | -0.44% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0410 | 1.0256 | 1.0406 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.3773 | 1.1936 | 1.3736 | 0.0037 | 0.31% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 0.9952 | 1.0312 | 0.9945 | 1.0305 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3283 | 1.3283 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.2543 | 1.1701 | 1.2539 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.2579 | 1.1754 | 1.2574 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8693 | 0.8693 | 0.8734 | 0.8734 | -0.0041 | -0.47% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5382 | 1.5382 | 1.5202 | 1.5202 | 0.0180 | 1.18% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.2078 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7584 | 1.7584 | 1.7763 | 1.7763 | -0.0179 | -1.01% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6947 | 0.6947 | 0.6866 | 0.6866 | 0.0081 | 1.18% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.3327 | 1.1723 | 1.3321 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2976 | 1.4101 | 1.2914 | 1.4039 | 0.0062 | 0.48% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.2190 | 1.0549 | 1.2189 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1176 | 1.0515 | 1.1175 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.1360 | 1.0857 | 1.1357 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1147 | 1.0575 | 1.1145 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9623 | 0.9623 | 0.9614 | 0.9614 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8734 | 0.8734 | 0.8807 | 0.8807 | -0.0073 | -0.83% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.7162 | 1.7162 | 1.7058 | 1.7058 | 0.0104 | 0.61% | 开放申购 | 王奇超 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.1079 | 3.6489 | 3.0937 | 3.6347 | 0.0142 | 0.46% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.5640 | 3.8043 | 1.5709 | 3.8112 | -0.0069 | -0.44% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.4342 | 1.1654 | 1.4340 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大阳光混合D 基金吧 档案 | 2.0321 | 2.0321 | 1.9931 | 1.9931 | 0.0390 | 1.96% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.2101 | 1.1041 | 1.2100 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 027200 | 景顺长城量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.8588 | 0.8588 | 0.8599 | 0.8599 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0359 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0348 | 1.0143 | 1.0345 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0757 | 2.6015 | 1.0710 | 2.5968 | 0.0047 | 0.44% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0869 | 1.0514 | 1.0865 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.2197 | 1.0527 | 1.2193 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 颜昕,王萍莉 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.1969 | 1.0349 | 1.1968 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0076 | -0.72% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1817 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0869 | 1.0558 | 1.0868 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.2553 | 1.0648 | 1.2550 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 颜昕,王萍莉 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4166 | 0.4166 | 0.4117 | 0.4117 | 0.0049 | 1.19% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1885 | 1.1253 | 1.1883 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.1912 | 1.0502 | 1.1912 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 028583 | 广发中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾质彬,郭绍军 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.2831 | 1.1085 | 1.2830 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.3336 | 1.0595 | 1.3335 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 卢俊有 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8388 | 1.8388 | -0.0064 | -0.35% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.2263 | 1.0677 | 1.2257 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.1376 | 1.0103 | 1.1375 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2090 | 1.2090 | --- | --- | 开放申购 | 杜倩旖 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0348 | 1.0184 | 1.0345 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.1416 | 1.0337 | 1.1407 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0261 | 4.7480 | 1.0221 | 4.7440 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0935 | 1.0402 | 1.0932 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.2130 | 1.0439 | 1.2121 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1734 | 1.1734 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1894 | 1.1894 | 0.0064 | 0.54% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.3561 | 1.0993 | 1.3558 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘力宁,杨一 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1952 | 1.0728 | 1.1951 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越,牟琼屿 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.1355 | 1.0722 | 1.1355 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 张靖,柳预才 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1795 | 1.2498 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,范卓宇 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.3046 | 2.3046 | 2.2976 | 2.2976 | 0.0070 | 0.30% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.2489 | 1.1089 | 1.2488 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.3212 | 2.5172 | 2.3099 | 2.5059 | 0.0113 | 0.49% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.4071 | 1.1765 | 1.4045 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1903 | 1.1421 | 1.1900 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.3406 | 1.0729 | 1.3403 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8219 | 0.8219 | 0.8368 | 0.8368 | -0.0149 | -1.78% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.8122 | 0.8122 | 0.8129 | 0.8129 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 邓淇中 |
| 007479 | 光大量化股票C 基金吧 档案 | 1.3037 | 1.3062 | 1.3005 | 1.3030 | 0.0032 | 0.25% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1037 | 1.0643 | 1.1023 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.2085 | 1.0295 | 1.2082 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0532 | 1.0048 | 1.0527 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0085 | 0.79% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.1600 | 3.1600 | 3.1680 | 3.1680 | -0.0080 | -0.25% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.3901 | 1.1369 | 1.3899 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.0328 | 2.0328 | 1.9938 | 1.9938 | 0.0390 | 1.96% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.8423 | 1.8423 | 1.8504 | 1.8504 | -0.0081 | -0.44% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1559 | 1.1559 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4104 | 1.4898 | 1.4071 | 1.4865 | 0.0033 | 0.23% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | A500ETF中金 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2123 | 1.2123 | 0.0021 | 0.17% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.1343 | 1.0192 | 1.1341 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.2363 | 2.4323 | 2.2255 | 2.4215 | 0.0108 | 0.49% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0901 | 1.0640 | 1.0927 | -0.0026 | -0.24% | 限大额 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.5636 | 1.5636 | 1.5461 | 1.5461 | 0.0175 | 1.13% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0232 | 2.37% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7903 | 0.7903 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0055 | 0.70% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 027972 | 金鹰丰誉混合A 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009372 | 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0643 | 1.0643 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8430 | 0.8430 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0193 | 2.34% | 开放申购 | 姚石 |
| 025574 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 1.9455 | 1.9455 | 1.9081 | 1.9081 | 0.0374 | 1.96% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.1150 | 1.0565 | 1.1145 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.2815 | 1.0436 | 1.2808 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.6240 | 1.5670 | 1.6170 | 0.0070 | 0.45% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 1.9252 | 1.9252 | 1.9743 | 1.9743 | -0.0491 | -2.49% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.2409 | 1.1290 | 1.2430 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1231 | 1.0451 | 1.1227 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.1062 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0968 | 1.0483 | 1.0963 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.4758 | 0.4758 | 0.4755 | 0.4755 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8133 | 1.8733 | 1.8161 | 1.8761 | -0.0028 | -0.15% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0044 | 0.44% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2506 | 1.2506 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.3124 | 1.1307 | 1.3123 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0291 | 2.92% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1314 | 1.1314 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1015 | 1.0382 | 1.1012 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0053 | 0.48% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0150 | -1.41% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.7182 | 1.1340 | 1.7180 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵勇 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4142 | 1.4142 | 0.0025 | 0.18% | 限大额 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0634 | 1.0277 | 1.0627 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.2324 | 1.0394 | 1.2322 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 028623 | 太平嘉瑞90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩聪,张子权 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.1187 | 1.0398 | 1.1177 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1987 | 1.0510 | 1.1987 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.5755 | 2.4402 | 0.5732 | 2.4379 | 0.0023 | 0.40% | 开放申购 | 沈菁 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.2271 | 1.0090 | 1.2271 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.1286 | 1.0878 | 1.1282 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姚晶,赵子良 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.1841 | 1.0508 | 1.1835 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5258 | 1.5258 | 1.5263 | 1.5263 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 郝彬 |
| 027005 | 博道衍和债券C 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.2458 | 1.0650 | 1.2458 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.6525 | 1.6525 | 1.6727 | 1.6727 | -0.0202 | -1.21% | 开放申购 | 何珅华 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0043 | 0.40% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.4428 | 1.1078 | 1.4423 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 027937 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芸 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.2498 | 1.0218 | 1.2497 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.2471 | 1.0776 | 1.2466 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张玓,孙婉莹 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.2290 | 1.1658 | 1.2288 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.2416 | 1.0894 | 1.2411 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4834 | 0.4834 | 0.0004 | 0.08% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.2364 | 1.1132 | 1.2361 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.1989 | 1.0279 | 1.1985 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.3235 | 1.2967 | 1.3302 | -0.0067 | -0.52% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.3629 | 1.4014 | 1.3699 | 1.4084 | -0.0070 | -0.51% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0299 | 2.92% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 012770 | 光大创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.6025 | 0.6025 | 0.6086 | 0.6086 | -0.0061 | -1.00% | 开放申购 | 崔书田,陈保国 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0078 | 0.72% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0521 | 1.0319 | 1.0519 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0045 | -0.46% | 开放申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8627 | 2.6690 | 1.8567 | 2.6630 | 0.0060 | 0.32% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.2192 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0835 | 1.0734 | 1.0834 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.2717 | 1.1457 | 1.2715 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1318 | 1.0395 | 1.1314 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0910 | 2.1930 | 1.0869 | 2.1889 | 0.0041 | 0.38% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1178 | 1.1075 | 1.1175 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 028704 | 中金聚合多元稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄一天 |
| 025568 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.7944 | 2.7944 | 2.7574 | 2.7574 | 0.0370 | 1.34% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.2580 | 1.1136 | 1.2579 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.4708 | 1.4708 | 1.4901 | 1.4901 | -0.0193 | -1.30% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0055 | -0.48% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.8743 | 1.4343 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.2961 | 1.1144 | 1.2960 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1374 | 1.1368 | 1.1368 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2507 | 3.9231 | 3.2534 | 3.9264 | -0.0027 | -0.08% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.3427 | 1.3427 | 1.3349 | 1.3349 | 0.0078 | 0.58% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2761 | 1.2951 | 1.2755 | 1.2945 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1851 | 1.1851 | -0.0037 | -0.31% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨,陈保国 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2783 | 1.2783 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.5622 | 2.7422 | 2.6060 | 2.7860 | -0.0438 | -1.68% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8654 | 1.9254 | 1.8684 | 1.9284 | -0.0030 | -0.16% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0227 | 1.0196 | 1.0226 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7736 | 0.7736 | 0.7758 | 0.7758 | -0.0022 | -0.28% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 甘源,徐闯 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0658 | 1.0356 | 1.0656 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.3871 | 1.3871 | 1.3896 | 1.3896 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.4653 | 1.7595 | 1.4677 | 1.7619 | -0.0024 | -0.16% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.7052 | 2.0162 | 1.7057 | 2.0167 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.5609 | 0.5609 | 0.5642 | 0.5642 | -0.0033 | -0.58% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1197 | 1.1197 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.4139 | 1.4139 | 1.4166 | 1.4166 | -0.0027 | -0.19% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2779 | 1.2779 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 何晓彬 |
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8416 | 0.8416 | 0.8222 | 0.8222 | 0.0194 | 2.36% | 开放申购 | 姚石 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.0990 | 3.0990 | 3.1070 | 3.1070 | -0.0080 | -0.26% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.3618 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 2.0522 | 2.0522 | 2.0491 | 2.0491 | 0.0031 | 0.15% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.2302 | 1.2296 | 1.2296 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.2315 | 1.1784 | 1.2309 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.2591 | 1.0797 | 1.2587 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 颜灵珊,朱品 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.2474 | 1.0458 | 1.2467 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.3394 | 1.0943 | 1.3393 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7657 | 0.7657 | 0.7603 | 0.7603 | 0.0054 | 0.71% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.5608 | 1.5608 | 1.5611 | 1.5611 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.2439 | 1.0028 | 1.2434 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 5.6760 | 5.6760 | 5.7520 | 5.7520 | -0.0760 | -1.32% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.5203 | 1.0746 | 1.5199 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.3424 | 1.1207 | 1.3423 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.2608 | 1.1662 | 1.2602 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5478 | 1.2900 | 0.5478 | 1.2900 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3274 | 1.3274 | 1.3251 | 1.3251 | 0.0023 | 0.17% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0781 | 1.0399 | 1.0772 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 洪志 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0044 | 0.47% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.1902 | 1.0120 | 1.1901 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.3051 | 2.3101 | 2.2980 | 2.3030 | 0.0071 | 0.31% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 5.5750 | 5.5750 | 5.6490 | 5.6490 | -0.0740 | -1.31% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.4436 | 1.1388 | 1.4465 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.1406 | 1.0274 | 1.1404 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.2191 | 1.1208 | 1.2188 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.2328 | 1.0643 | 1.2328 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0925 | 1.0654 | 1.0924 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0229 | 2.36% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 4.3280 | 4.3280 | 4.3050 | 4.3050 | 0.0230 | 0.53% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1812 | 1.0653 | 1.1811 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越,牟琼屿 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.2998 | 1.0568 | 1.2996 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9242 | 0.9242 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0023 | 0.25% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.6644 | 0.6644 | 0.6629 | 0.6629 | 0.0015 | 0.23% | 暂停申购 | 张立新,朱一民 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.1219 | 1.0714 | 1.1214 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.2551 | 1.1528 | 1.2550 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.2274 | 1.1364 | 1.2269 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5810 | 0.5810 | -0.0034 | -0.59% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.8895 | 2.0763 | 1.8834 | 2.0702 | 0.0061 | 0.32% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9427 | 0.9427 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5417 | 1.5417 | 0.0183 | 1.19% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5547 | 3.5648 | 0.5539 | 3.5634 | 0.0008 | 0.14% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.8244 | 0.8244 | 0.8251 | 0.8251 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 邓淇中 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.1441 | 1.0668 | 1.1468 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.1973 | 1.0680 | 1.1966 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.2505 | 1.0225 | 1.2504 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3950 | 1.4738 | 1.3918 | 1.4706 | 0.0032 | 0.23% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0763 | 1.0640 | 1.0760 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 颜昕,王萍莉 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0659 | 1.0126 | 1.0658 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0758 | 1.0645 | 1.0745 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.3612 | 1.3612 | 1.3532 | 1.3532 | 0.0080 | 0.59% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7963 | 0.7963 | 0.7907 | 0.7907 | 0.0056 | 0.71% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.3862 | 1.1061 | 1.3861 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4973 | 1.5554 | 1.4956 | 1.5537 | 0.0017 | 0.11% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.2344 | 1.0308 | 1.2338 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7314 | 0.7314 | 0.0084 | 1.15% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1686 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9639 | 0.9639 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 卢俊有 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.1944 | 2.1984 | 2.1877 | 2.1917 | 0.0067 | 0.31% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.4722 | 2.0252 | 1.4657 | 2.0187 | 0.0065 | 0.44% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.1353 | 1.0421 | 1.1351 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.2432 | 1.1581 | 1.2431 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1089 | 3.1388 | 1.0994 | 3.1293 | 0.0095 | 0.86% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.1595 | 1.0879 | 1.1594 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.3310 | 4.3730 | 3.3158 | 4.3578 | 0.0152 | 0.46% | 开放申购 | 王健 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.2435 | 1.2403 | 1.2403 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.1861 | 1.0760 | 1.1880 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8393 | 0.8393 | 0.8401 | 0.8401 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.2592 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4056 | 1.4056 | 0.0134 | 0.95% | 开放申购 | 薛杨 |
| 028584 | 广发中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾质彬,郭绍军 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9173 | 0.9173 | 0.0048 | 0.52% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2187 | 1.2187 | 1.2156 | 1.2156 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 曾刚 |
| 027199 | 景顺长城量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.8598 | 0.8598 | 0.8609 | 0.8609 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.2970 | 1.2714 | 1.2964 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1766 | 1.0644 | 1.1757 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0907 | 1.0513 | 1.0893 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2378 | 1.2113 | 1.2378 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0419 | 1.0419 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8349 | 2.0819 | 1.8353 | 2.0823 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0049 | 0.45% | 开放申购 | 叶文博 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0892 | 2.1872 | 1.0852 | 2.1832 | 0.0040 | 0.37% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.2313 | 1.0166 | 1.2305 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.8831 | 4.3764 | 1.8748 | 4.3681 | 0.0083 | 0.44% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.5340 | 1.5952 | 1.5324 | 1.5936 | 0.0016 | 0.10% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.4212 | 2.4212 | 2.4026 | 2.4026 | 0.0186 | 0.77% | 开放申购 | 张迎军 |
| 027973 | 金鹰丰誉混合B 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4296 | 0.4296 | 0.4246 | 0.4246 | 0.0050 | 1.18% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.2770 | 1.1286 | 1.2766 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.4379 | 2.0215 | 0.4295 | 2.0030 | 0.0084 | 1.96% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.2050 | 1.0591 | 1.2047 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.2856 | 1.4086 | 1.2859 | 1.4089 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.1257 | 1.0974 | 1.1254 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.2280 | 1.1008 | 1.2279 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0227 | 1.0096 | 1.0226 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.1456 | 1.0304 | 1.1454 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0029 | -0.26% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.7070 | 5.5670 | 4.7090 | 5.5690 | -0.0020 | -0.04% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0023 | 0.25% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.3438 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.6448 | 2.5408 | 1.6515 | 2.5475 | -0.0067 | -0.41% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.2568 | 1.0341 | 1.2559 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 潘昱杉,尹粒宇 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9257 | 0.9257 | 0.9189 | 0.9189 | 0.0068 | 0.74% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9059 | 0.9059 | 0.9135 | 0.9135 | -0.0076 | -0.83% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.0903 | 2.0267 | 1.0810 | 2.0174 | 0.0093 | 0.86% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2375 | 1.2375 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.4614 | 1.1347 | 1.4612 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 028567 | 泰信全景智选量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张海涛 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.3129 | 1.3122 | 1.3122 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.2947 | 1.0053 | 1.2943 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 楼昕宇,沈丹莹 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1469 | 3.7148 | 1.1499 | 3.7178 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.7076 | 1.7266 | 1.7072 | 1.7262 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2754 | 1.3004 | 1.2747 | 1.2997 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.3837 | 1.0982 | 1.3834 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.3172 | 1.1837 | 1.3179 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2835 | 1.0610 | 1.2828 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0056 | -0.49% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.3476 | 1.6876 | 1.3413 | 1.6813 | 0.0063 | 0.47% | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.1835 | 1.0336 | 1.1835 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.2254 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0963 | 1.0295 | 1.0959 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵小强,孙婉莹 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8764 | 2.1274 | 1.8769 | 2.1279 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2158 | 2.2158 | -0.0115 | -0.52% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0946 | 1.0591 | 1.0941 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.3147 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.2319 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.7039 | 1.7149 | 1.7034 | 1.7144 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大量化股票A 基金吧 档案 | 1.2811 | 3.7306 | 1.2780 | 3.7275 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0990 | 1.0776 | 1.0985 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.3828 | 1.0981 | 1.3824 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.2086 | 1.2083 | 1.2083 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.1337 | 1.0540 | 1.1332 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.4115 | 1.2077 | 1.4077 | 0.0038 | 0.31% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0091 | 0.91% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.1056 | 1.0484 | 1.1054 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.2696 | 1.0519 | 1.2687 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.7082 | 1.1240 | 1.7080 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵勇 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9675 | 0.9675 | -0.0045 | -0.47% | 开放申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 4.0440 | 4.9940 | 4.0146 | 4.9646 | 0.0294 | 0.73% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 025569 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0123 | 1.35% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7583 | 1.7583 | -0.0177 | -1.01% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4120 | 1.5120 | 1.4120 | 1.5120 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.6227 | 1.6407 | 1.6223 | 1.6403 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.6118 | 1.2052 | 1.6152 | -0.0034 | -0.28% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.6660 | 5.5260 | 4.6680 | 5.5280 | -0.0020 | -0.04% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 5.0345 | 5.5579 | 5.0274 | 5.5508 | 0.0071 | 0.14% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6408 | 0.6408 | 0.0014 | 0.22% | 暂停申购 | 张立新,朱一民 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1738 | 1.1738 | --- | --- | 开放申购 | 杜倩旖 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 2.0274 | 2.0274 | 2.0243 | 2.0243 | 0.0031 | 0.15% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0441 | 1.0287 | 1.0437 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.3375 | 1.3875 | 1.3344 | 1.3844 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.1763 | 1.0381 | 1.1760 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1393 | 1.1393 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.2048 | 1.0305 | 1.2048 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.2065 | 1.2065 | 1.2001 | 1.2001 | 0.0064 | 0.53% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.3878 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,范卓宇 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.5873 | 1.5873 | 1.5695 | 1.5695 | 0.0178 | 1.13% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.2193 | 1.0149 | 1.2189 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2042 | 1.2042 | 0.0109 | 0.91% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.2174 | 1.0687 | 1.2171 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.2893 | 1.0879 | 1.2889 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0613 | 1.0349 | 1.0608 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔,苏佳 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0043 | 0.47% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9745 | 1.3475 | 0.9741 | 1.3471 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0036 | -0.36% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0079 | 0.71% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9876 | 0.9631 | 0.9831 | 0.0045 | 0.47% | 开放申购 | 钱思佳,孙伟 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.4993 | 1.4993 | 1.5189 | 1.5189 | -0.0196 | -1.29% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.6424 | 1.6424 | 1.6393 | 1.6393 | 0.0031 | 0.19% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.1636 | 1.0967 | 1.1632 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈韫慧 |
| 513200 | 港股通医药ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0004 | 0.04% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4074 | 0.4074 | 0.4074 | 0.4074 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.6057 | 1.6898 | 1.6055 | 1.6896 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.3668 | 1.2465 | 1.3671 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0942 | 1.0052 | 1.0940 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.2350 | 1.0284 | 1.2344 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.2869 | 1.1549 | 1.2877 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.3982 | 1.1440 | 1.3979 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3697 | 1.3697 | 1.3692 | 1.3692 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9221 | 0.9221 | 0.0123 | 1.33% | 开放申购 | 李海 |
| 028568 | 泰信全景智选量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张海涛 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.2361 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6197 | 2.2417 | 1.6101 | 2.2321 | 0.0096 | 0.60% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 机床ETF华夏 基金吧 档案 | 0.8615 | 1.7230 | 0.8706 | 1.7412 | -0.0091 | -1.05% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.5662 | 1.5662 | 1.5665 | 1.5665 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1136 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0049 | 0.52% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.2647 | 1.0349 | 1.2647 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云,周伟君 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0931 | 1.0157 | 1.0957 | -0.0026 | -0.26% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.5676 | 1.5676 | 1.5679 | 1.5679 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3582 | 1.3582 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0137 | 1.34% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 消电ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6301 | 1.2602 | 0.6381 | 1.2762 | -0.0080 | -1.25% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0476 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.3007 | 4.3427 | 3.2855 | 4.3275 | 0.0152 | 0.46% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.1247 | 1.0644 | 1.1244 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2514 | 1.2514 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0094 | 0.76% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0502 | 1.0067 | 1.0500 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1671 | 1.1671 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 028299 | 光大保德信鸿利180天持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姚石,江磊 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1728 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0822 | 1.0375 | 1.0815 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.1641 | 1.0990 | 1.1640 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0859 | 1.0598 | 1.0885 | -0.0026 | -0.25% | 限大额 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.5616 | 1.6116 | 1.5546 | 1.6046 | 0.0070 | 0.45% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2779 | 1.2779 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.2974 | 1.0468 | 1.2974 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云,周伟君 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0050 | 0.45% | 开放申购 | 叶文博 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4244 | 2.0383 | 1.4232 | 2.0371 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4067 | 1.4698 | 1.4193 | 1.4824 | -0.0126 | -0.89% | 开放申购 | 胡英粲,陈伟 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.1079 | 1.0571 | 1.1071 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6945 | 1.6945 | 1.7115 | 1.7115 | -0.0170 | -0.99% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.5420 | 1.2740 | 1.5410 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.2454 | 1.2954 | 1.2425 | 1.2925 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.1822 | 1.1802 | 1.1802 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.2292 | 1.0139 | 1.2290 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 3.2390 | 3.3390 | 3.2370 | 3.3370 | 0.0020 | 0.06% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9259 | 0.9259 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银光耀优选混合C 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0089 | 0.91% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 4.4010 | 4.4010 | 4.3780 | 4.3780 | 0.0230 | 0.53% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.1479 | 1.0589 | 1.1479 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1996 | 1.1996 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.3211 | 1.1301 | 1.3207 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.2418 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0446 | 1.0336 | 1.0446 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.3481 | 1.1297 | 1.3477 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.5517 | 0.5517 | 0.5535 | 0.5535 | -0.0018 | -0.33% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨,陈保国 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1255 | 1.0863 | 1.1251 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.1628 | 1.0353 | 1.1628 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.1212 | 1.0581 | 1.1206 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.5824 | 1.5824 | 1.5826 | 1.5826 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.2367 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.2251 | 1.0285 | 1.2245 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0054 | 0.49% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0069 | 0.74% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7806 | 0.7806 | 0.7998 | 0.7998 | -0.0192 | -2.40% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3488 | 1.4656 | 1.3423 | 1.4591 | 0.0065 | 0.48% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1456 | 1.0247 | 1.1453 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8259 | 0.8259 | 0.8298 | 0.8298 | -0.0039 | -0.47% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.3098 | 1.2726 | 1.3056 | 0.0042 | 0.33% | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.2309 | 1.0934 | 1.2306 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0791 | 1.0360 | 1.0785 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1903 | 1.1272 | 1.1902 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9431 | 0.9431 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.6590 | 1.6590 | 1.6570 | 1.6570 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.6850 | 1.6850 | 1.7055 | 1.7055 | -0.0205 | -1.20% | 开放申购 | 何珅华 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.4172 | 1.1443 | 1.4163 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 冯小波 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3293 | 1.4514 | 1.3318 | 1.4539 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 袁素,李宁宁 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.2075 | 1.1251 | 1.2071 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.2562 | 1.1077 | 1.2547 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 0.9896 | 1.5896 | 0.9667 | 1.5667 | 0.0229 | 2.37% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.5942 | 0.5942 | 0.6002 | 0.6002 | -0.0060 | -1.00% | 开放申购 | 崔书田,陈保国 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0530 | 1.0188 | 1.0528 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2717 | 1.4117 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶铄,刘文良 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.9955 | 5.5180 | 4.9885 | 5.5110 | 0.0070 | 0.14% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0670 | 1.0557 | 1.0657 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0031 | 0.35% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.1461 | 1.0858 | 1.1458 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.2101 | 2.2401 | 2.2169 | 2.2469 | -0.0068 | -0.31% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.8265 | 1.8265 | 1.8329 | 1.8329 | -0.0064 | -0.35% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1461 | 1.1317 | 1.1467 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.2343 | 1.0197 | 1.2337 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7722 | 0.7722 | 0.7743 | 0.7743 | -0.0021 | -0.27% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1991 | 1.1686 | 1.1986 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.3155 | 1.0972 | 1.3152 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.2824 | 1.2824 | 1.2839 | 1.2839 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 4.0322 | 4.0322 | 4.0030 | 4.0030 | 0.0292 | 0.73% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.7685 | 2.0955 | 1.7690 | 2.0960 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.3617 | 1.0148 | 1.3615 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄施 |
