中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-27 | 2026-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2779 | 1.2779 | 1.2791 | 1.2791 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 2.0720 | 2.0720 | 2.0581 | 2.0581 | 0.0139 | 0.68% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0074 | -0.67% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.5883 | 1.6473 | 1.5798 | 1.6388 | 0.0085 | 0.54% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.7849 | 7.9791 | 4.7875 | 7.9817 | -0.0026 | -0.05% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.2539 | 1.0520 | 1.2544 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2533 | 1.2533 | 0.0035 | 0.28% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2321 | 1.0276 | 1.2327 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.2022 | 1.1501 | 1.2039 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.2524 | 1.0281 | 1.2527 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0118 | 2.0118 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4025 | 1.4025 | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3992 | 1.3992 | 1.3994 | 1.3994 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 2.0344 | 2.0344 | 2.0291 | 2.0291 | 0.0053 | 0.26% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1797 | 1.1797 | 0.0071 | 0.60% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.1787 | 1.1637 | 1.1787 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2029 | 1.2029 | 0.0073 | 0.61% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 300自由现金流ETF摩根 基金吧 档案 | 1.2267 | 1.2583 | 1.2269 | 1.2585 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4106 | 1.5897 | 1.4037 | 1.5828 | 0.0069 | 0.49% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9106 | 0.9106 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0032 | 0.35% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3892 | 1.3892 | -0.0061 | -0.44% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 027004 | 博道衍和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9994 | 0.9994 | --- | --- | 封闭期 | 杨梦,刘玮明 |
| 515550 | 中证500ETF国联 基金吧 档案 | 1.8353 | 1.8353 | 1.8254 | 1.8254 | 0.0099 | 0.54% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7876 | 0.7876 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0067 | 0.86% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.5100 | 1.5100 | 1.5114 | 1.5114 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0949 | 1.0127 | 1.0949 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1961 | 1.2401 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9969 | 1.9969 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1851 | 1.1452 | 1.1852 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王晓彦,武苇杭 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 2.0483 | 2.0483 | 2.0277 | 2.0277 | 0.0206 | 1.02% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2427 | 1.2677 | 1.2440 | 1.2690 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.3085 | 1.2577 | 1.3062 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.4692 | 1.4692 | 1.4775 | 1.4775 | -0.0083 | -0.56% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.2728 | 2.2728 | 2.2443 | 2.2443 | 0.0285 | 1.27% | 开放申购 | 倪也 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.2820 | 1.1670 | 1.2820 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.8987 | 1.8987 | 1.8862 | 1.8862 | 0.0125 | 0.66% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.2982 | 1.6682 | 1.2815 | 1.6515 | 0.0167 | 1.30% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.6043 | 1.8043 | 1.6084 | 1.8084 | -0.0041 | -0.25% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.3071 | 2.3371 | 2.2934 | 2.3234 | 0.0137 | 0.60% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.3586 | 1.0348 | 1.3586 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5306 | 1.5306 | 1.5225 | 1.5225 | 0.0081 | 0.53% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.2479 | 1.1323 | 1.2482 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0848 | 1.0245 | 1.0853 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李秋实 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1512 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0045 | 0.39% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5499 | 1.6127 | 1.5340 | 1.5968 | 0.0159 | 1.04% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4660 | 1.4660 | 1.4702 | 1.4702 | -0.0042 | -0.29% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.5740 | 1.5785 | 1.5785 | -0.0045 | -0.29% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2104 | 1.2104 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0499 | 1.0246 | 1.0505 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1528 | 1.1324 | 1.1534 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.1624 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.7112 | 1.7112 | 1.7099 | 1.7099 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.3089 | 1.0326 | 1.3092 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.2387 | 1.1129 | 1.2387 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 2.0188 | 2.0188 | 1.9725 | 1.9725 | 0.0463 | 2.35% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4967 | 1.4967 | 1.5057 | 1.5057 | -0.0090 | -0.60% | 开放申购 | 薛杨 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5314 | 1.5314 | 1.5283 | 1.5283 | 0.0031 | 0.20% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.2904 | 1.0451 | 1.2904 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.6185 | 4.8225 | 3.6204 | 4.8244 | -0.0019 | -0.05% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.4252 | 1.1312 | 1.4253 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4820 | 3.3850 | 1.4833 | 3.3863 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0567 | 1.0393 | 1.0593 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 3.0763 | 3.2563 | 3.0598 | 3.2398 | 0.0165 | 0.54% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1562 | 1.1562 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2823 | 1.2823 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0036 | 0.28% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4071 | 1.5752 | 1.4003 | 1.5684 | 0.0068 | 0.49% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.1629 | 1.0278 | 1.1631 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3451 | 1.6183 | 1.3453 | 1.6185 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 0.9973 | 1.1153 | 0.9998 | 1.1178 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.1431 | 1.0803 | 1.1433 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.2286 | 1.0746 | 1.2287 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0725 | 1.0328 | 1.0728 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.2688 | 1.0203 | 1.2692 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.1470 | 1.0429 | 1.1473 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.8278 | 1.8278 | 1.8264 | 1.8264 | 0.0014 | 0.08% | 限大额 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.4112 | 1.1663 | 1.4118 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.6631 | 0.6631 | 0.6572 | 0.6572 | 0.0059 | 0.90% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0104 | -1.04% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.7136 | 4.6718 | 1.6983 | 4.6565 | 0.0153 | 0.90% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0320 | 1.0173 | 1.0323 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.2013 | 1.3813 | 1.2013 | 1.3813 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4821 | 1.4821 | 0.0059 | 0.40% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.2390 | 1.1555 | 1.2393 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.2368 | 1.1553 | 1.2373 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0817 | 1.0817 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.6279 | 1.6279 | 1.6279 | 1.6279 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1595 | 1.1595 | 1.1597 | 1.1597 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2409 | 1.2409 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.0131 | 2.0131 | 1.9956 | 1.9956 | 0.0175 | 0.88% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7654 | 0.7654 | 0.7635 | 0.7635 | 0.0019 | 0.25% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.3179 | 1.1584 | 1.3182 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.4605 | 1.3463 | 1.4588 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.2050 | 1.0413 | 1.2053 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1047 | 1.0387 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.1248 | 1.0753 | 1.1253 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.1032 | 1.0463 | 1.1033 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0072 | 0.66% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.8612 | 1.8612 | 1.8597 | 1.8597 | 0.0015 | 0.08% | 限大额 | 李崟 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,蒋华安 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,蒋华安 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.5399 | 4.0809 | 3.5145 | 4.0555 | 0.0254 | 0.72% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.7043 | 3.9446 | 1.6891 | 3.9294 | 0.0152 | 0.90% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.4192 | 1.1734 | 1.4198 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大阳光混合D 基金吧 档案 | 2.4000 | 2.4000 | 2.3875 | 2.3875 | 0.0125 | 0.52% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.2024 | 1.0964 | 1.2023 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0320 | 1.0035 | 1.0320 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0242 | 1.0164 | 1.0244 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0927 | 2.6185 | 1.0984 | 2.6242 | -0.0057 | -0.52% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0743 | 1.0393 | 1.0744 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.2021 | 1.0356 | 1.2022 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1873 | 1.0332 | 1.1878 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1640 | 1.1292 | 1.1642 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0758 | 1.0449 | 1.0759 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 李轶,龙一鸣 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.2356 | 1.0455 | 1.2357 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0619 | 1.0619 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4778 | 0.4778 | 0.4781 | 0.4781 | -0.0003 | -0.06% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1815 | 1.1186 | 1.1816 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1865 | 1.0582 | 1.1862 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.2704 | 1.1525 | 1.2705 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.3202 | 1.0658 | 1.3208 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2351 | 1.2351 | -0.0036 | -0.29% | 开放申购 | 吴刚 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 2.2275 | 2.2275 | 2.2242 | 2.2242 | 0.0033 | 0.15% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.2156 | 1.0719 | 1.2159 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.1302 | 1.0093 | 1.1303 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2895 | 1.2895 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0240 | 1.0163 | 1.0243 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1263 | 1.0199 | 1.1269 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1601 | 4.8820 | 1.1574 | 4.8793 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0063 | 0.55% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0749 | 1.0219 | 1.0749 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.2125 | 1.0445 | 1.2127 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2198 | 1.2198 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.3424 | 1.1107 | 1.3427 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘力宁,杨一 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1875 | 1.0653 | 1.1876 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.1278 | 1.0790 | 1.1280 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.2248 | 1.1747 | 1.2250 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.5405 | 2.5405 | 2.5377 | 2.5377 | 0.0028 | 0.11% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0182 | 1.74% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.2414 | 1.1014 | 1.2413 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.2784 | 2.4744 | 2.2904 | 2.4864 | -0.0120 | -0.52% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.3904 | 1.1626 | 1.3906 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1770 | 1.1570 | 1.1770 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.3281 | 1.0612 | 1.3286 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0080 | 0.83% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1937 | 1.1937 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大量化股票C 基金吧 档案 | 1.3176 | 1.3201 | 1.3126 | 1.3151 | 0.0050 | 0.38% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0817 | 1.0450 | 1.0830 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.1982 | 1.0225 | 1.1986 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0377 | 1.0045 | 1.0381 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2226 | 1.2226 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.7100 | 3.7100 | 3.6610 | 3.6610 | 0.0490 | 1.34% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.3802 | 1.1652 | 1.3802 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.4007 | 2.4007 | 2.3882 | 2.3882 | 0.0125 | 0.52% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 2.0353 | 2.0353 | 1.9886 | 1.9886 | 0.0467 | 2.35% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2777 | 1.2777 | 1.2753 | 1.2753 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9109 | 1.9903 | 1.9332 | 2.0126 | -0.0223 | -1.15% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | A500ETF中金 基金吧 档案 | 1.3487 | 1.3487 | 1.3459 | 1.3459 | 0.0028 | 0.21% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.1257 | 1.0109 | 1.1258 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张楠,龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.1981 | 2.3941 | 2.2097 | 2.4057 | -0.0116 | -0.52% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0732 | 1.0706 | 1.0834 | -0.0102 | -0.95% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.7186 | 1.7186 | 1.7171 | 1.7171 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.2964 | 1.2964 | 1.3044 | 1.3044 | -0.0080 | -0.61% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.8006 | 0.8006 | 0.8049 | 0.8049 | -0.0043 | -0.53% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0687 | 1.0687 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姚石 |
| 025574 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 2.2991 | 2.2991 | 2.2873 | 2.2873 | 0.0118 | 0.52% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2398 | 1.2398 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0048 | 0.42% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1034 | 1.0459 | 1.1039 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.2687 | 1.0317 | 1.2689 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.5694 | 1.6194 | 1.5666 | 1.6166 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 2.1253 | 2.1253 | 2.1099 | 2.1099 | 0.0154 | 0.73% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.2697 | 1.1575 | 1.2715 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.1099 | 1.0601 | 1.1101 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0923 | 1.0765 | 1.0925 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0825 | 1.0500 | 1.0830 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5814 | 0.5814 | 0.5827 | 0.5827 | -0.0013 | -0.22% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0049 | 2.0649 | 1.9869 | 2.0469 | 0.0180 | 0.91% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4692 | 1.4692 | 1.4662 | 1.4662 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.2777 | 1.2777 | 1.2649 | 1.2649 | 0.0128 | 1.01% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2662 | 1.2662 | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.2905 | 1.1091 | 1.2907 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3269 | 1.3269 | -0.0133 | -1.00% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1399 | 1.1399 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0908 | 1.0282 | 1.0912 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1658 | 1.1658 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7527 | 0.7527 | 0.0065 | 0.86% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0383 | 1.6223 | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5217 | 1.5217 | 1.5137 | 1.5137 | 0.0080 | 0.53% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0495 | 1.0151 | 1.0501 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.2167 | 1.0305 | 1.2175 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.1196 | 1.0419 | 1.1198 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.2133 | 1.2133 | -0.0145 | -1.20% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1935 | 1.0622 | 1.1932 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.7698 | 2.6345 | 0.7770 | 2.6417 | -0.0072 | -0.93% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.2205 | 1.0267 | 1.2203 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1153 | 1.0757 | 1.1161 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 姚晶,赵子良 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.1705 | 1.0381 | 1.1708 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5814 | 1.5814 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郝彬 |
| 027005 | 博道衍和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9994 | 0.9994 | --- | --- | 封闭期 | 杨梦,刘玮明 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9645 | 0.9645 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.2381 | 1.0773 | 1.2383 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.7795 | 1.7795 | 1.7495 | 1.7495 | 0.0300 | 1.71% | 开放申购 | 何珅华 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0074 | -0.68% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.4251 | 1.0907 | 1.4252 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.2372 | 1.0256 | 1.2373 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.2331 | 1.0798 | 1.2338 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 张玓 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.2194 | 1.1565 | 1.2195 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.2243 | 1.0727 | 1.2244 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5895 | 0.5895 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0013 | -0.22% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.2224 | 1.1104 | 1.2224 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1891 | 1.0213 | 1.1895 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.8300 | 1.8635 | 1.8257 | 1.8592 | 0.0043 | 0.24% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.9290 | 1.9675 | 1.9243 | 1.9628 | 0.0047 | 0.24% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.3479 | 1.3479 | 1.3616 | 1.3616 | -0.0137 | -1.01% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 012770 | 光大创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7918 | 0.7918 | 0.7893 | 0.7893 | 0.0025 | 0.32% | 开放申购 | 崔书田 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.2154 | 1.2178 | 1.2178 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0433 | 1.0236 | 1.0436 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0253 | 2.44% | 开放申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8965 | 2.7028 | 1.8923 | 2.6986 | 0.0042 | 0.22% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2836 | 1.2836 | 1.2811 | 1.2811 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2367 | 1.2367 | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0761 | 1.0661 | 1.0761 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.2612 | 1.1354 | 1.2612 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1199 | 1.0286 | 1.1205 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0755 | 2.1775 | 1.0770 | 2.1790 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 3.2062 | 3.2062 | 3.1928 | 3.1928 | 0.0134 | 0.42% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.2500 | 1.1056 | 1.2499 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.8821 | 1.8821 | 1.8847 | 1.8847 | -0.0026 | -0.14% | 限大额 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2172 | 1.2172 | 1.2146 | 1.2146 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9241 | 1.4841 | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.2764 | 1.0948 | 1.2764 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1343 | 1.1343 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4174 | 4.1243 | 3.3788 | 4.0777 | 0.0386 | 1.14% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.8040 | 1.8040 | 1.8274 | 1.8274 | -0.0234 | -1.28% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.2700 | 1.2523 | 1.2713 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1555 | 1.1555 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.3853 | 1.3853 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0123 | 0.90% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3585 | 1.3585 | 1.3583 | 1.3583 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 3.1380 | 3.3180 | 3.1213 | 3.3013 | 0.0167 | 0.54% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0598 | 2.1198 | 2.0412 | 2.1012 | 0.0186 | 0.91% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0135 | 1.0107 | 1.0137 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 甘源,赵超,徐闯 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0543 | 1.0246 | 1.0546 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3142 | 1.3142 | 0.0573 | 4.36% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.6267 | 1.9209 | 1.6308 | 1.9250 | -0.0041 | -0.25% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.7510 | 2.0620 | 1.7223 | 2.0333 | 0.0287 | 1.67% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.2877 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.6196 | 0.6196 | 0.6154 | 0.6154 | 0.0042 | 0.68% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1293 | 1.1293 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.3955 | 1.3955 | 1.3372 | 1.3372 | 0.0583 | 4.36% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姚石 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.6490 | 3.6490 | 3.6010 | 3.6010 | 0.0480 | 1.33% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2058 | 1.3658 | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 2.1155 | 2.1155 | 2.0713 | 2.0713 | 0.0442 | 2.13% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2245 | 1.2245 | 1.2247 | 1.2247 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2895 | 1.3420 | 1.2870 | 1.3395 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.2416 | 1.0709 | 1.2419 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 郭思洁,颜灵珊 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.2256 | 1.0252 | 1.2261 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李秋实 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.3320 | 1.1170 | 1.3320 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7775 | 0.7775 | 0.7816 | 0.7816 | -0.0041 | -0.52% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.5327 | 1.5327 | 1.5369 | 1.5369 | -0.0042 | -0.27% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.2301 | 1.0101 | 1.2305 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 6.5710 | 6.5710 | 6.4970 | 6.4970 | 0.0740 | 1.14% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.5040 | 1.0590 | 1.5043 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.3334 | 1.1120 | 1.3336 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.2470 | 1.1555 | 1.2475 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5637 | 1.3059 | 0.5630 | 1.3052 | 0.0007 | 0.12% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1076 | 1.1076 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.4058 | 1.4058 | 1.4055 | 1.4055 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0648 | 1.0280 | 1.0653 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 洪志 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.1816 | 1.0107 | 1.1817 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.5409 | 2.5459 | 2.5381 | 2.5431 | 0.0028 | 0.11% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 6.4610 | 6.4610 | 6.3890 | 6.3890 | 0.0720 | 1.13% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.4410 | 1.1284 | 1.4361 | 0.0049 | 0.43% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.1284 | 1.0158 | 1.1288 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 李轶,龙一鸣 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.2053 | 1.1316 | 1.2056 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.2258 | 1.0650 | 1.2260 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0841 | 1.0570 | 1.0840 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.2837 | 1.2837 | 1.2916 | 1.2916 | -0.0079 | -0.61% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 4.3440 | 4.3440 | 4.0940 | 4.0940 | 0.2500 | 6.11% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.1747 | 1.0590 | 1.1748 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.2894 | 1.0524 | 1.2897 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7268 | 0.7268 | 0.7258 | 0.7258 | 0.0010 | 0.14% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.1095 | 1.0596 | 1.1096 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.2331 | 1.1305 | 1.2327 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.2160 | 1.1280 | 1.2165 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6365 | 0.6365 | 0.6321 | 0.6321 | 0.0044 | 0.70% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.9211 | 2.1079 | 1.9169 | 2.1037 | 0.0042 | 0.22% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8875 | 0.8875 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0031 | 0.35% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.6465 | 1.6465 | 1.6464 | 1.6464 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5851 | 3.6152 | 0.5786 | 3.6044 | 0.0065 | 1.12% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.2132 | 1.2116 | 1.2116 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.2095 | 1.1289 | 1.2089 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1839 | 1.0650 | 1.1844 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.2386 | 1.0270 | 1.2387 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8944 | 1.9732 | 1.9165 | 1.9953 | -0.0221 | -1.15% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0567 | 1.0448 | 1.0568 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0561 | 1.0115 | 1.0562 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0402 | 1.0350 | 1.0450 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8482 | 1.8482 | -0.0236 | -1.28% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.8082 | 0.8082 | 0.8125 | 0.8125 | -0.0043 | -0.53% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.3698 | 1.0900 | 1.3700 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4668 | 1.5249 | 1.4670 | 1.5251 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.2234 | 1.0337 | 1.2237 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7899 | 0.7899 | 0.7886 | 0.7886 | 0.0013 | 0.16% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1524 | 1.1176 | 1.1526 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0923 | 1.0923 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2707 | 1.2707 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0410 | 1.0330 | 1.0410 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.4233 | 2.4273 | 2.4207 | 2.4247 | 0.0026 | 0.11% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.5150 | 2.0680 | 1.5133 | 2.0663 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.1193 | 1.0265 | 1.1195 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.2324 | 1.1473 | 1.2323 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1451 | 3.1750 | 1.1533 | 3.1832 | -0.0082 | -0.71% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.1530 | 1.0814 | 1.1529 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.1961 | 1.1961 | 1.1935 | 1.1935 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.7804 | 4.8224 | 3.7530 | 4.7950 | 0.0274 | 0.73% | 开放申购 | 王健 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2615 | 1.2615 | -0.0043 | -0.34% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2354 | 1.2354 | 1.2363 | 1.2363 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.2156 | 1.1053 | 1.2173 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1968 | 1.2658 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4715 | 1.4715 | -0.0089 | -0.60% | 开放申购 | 薛杨 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0081 | 0.83% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2139 | 1.2139 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2501 | 1.2501 | 1.2788 | 1.2788 | -0.0287 | -2.24% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2938 | 1.2938 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0044 | -0.34% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0056 | 0.52% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2475 | 1.2725 | 1.2487 | 1.2737 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.1587 | 1.0480 | 1.1593 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0703 | 1.0336 | 1.0716 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2118 | 1.2383 | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0481 | 1.0481 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0048 | 0.43% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8582 | 2.1052 | 1.8580 | 2.1050 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0743 | 2.1723 | 1.0757 | 2.1737 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.2175 | 1.0197 | 1.2177 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 2.0286 | 4.5219 | 2.0247 | 4.5180 | 0.0039 | 0.19% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.5008 | 1.5620 | 1.5010 | 1.5622 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.3526 | 2.3526 | 2.3564 | 2.3564 | -0.0038 | -0.16% | 开放申购 | 张迎军 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4917 | 0.4917 | 0.4919 | 0.4919 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.2555 | 1.1237 | 1.2560 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.5615 | 2.2928 | 0.5620 | 2.2939 | -0.0005 | -0.09% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1911 | 1.0457 | 1.1913 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9533 | 0.9533 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.3004 | 1.4234 | 1.3032 | 1.4262 | -0.0028 | -0.21% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1122 | 1.1046 | 1.1126 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.2218 | 1.0946 | 1.2217 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0135 | 1.0108 | 1.0138 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.1328 | 1.0182 | 1.1332 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0112 | -1.00% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 5.4340 | 6.2940 | 5.3560 | 6.2160 | 0.0780 | 1.46% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0544 | 1.3314 | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 2.0368 | 2.9328 | 2.0421 | 2.9381 | -0.0053 | -0.26% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.2439 | 1.0405 | 1.2443 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 潘昱杉,尹粒宇 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9290 | 0.9290 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0074 | 0.66% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1272 | 2.0636 | 1.1352 | 2.0716 | -0.0080 | -0.70% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2338 | 1.2338 | 1.2340 | 1.2340 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.4449 | 1.1217 | 1.4455 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3099 | 1.3099 | 1.3091 | 1.3091 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.2818 | 1.0115 | 1.2820 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 楼昕宇,沈丹莹 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1413 | 3.7092 | 1.1363 | 3.7042 | 0.0050 | 0.44% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6875 | 1.7065 | 1.6878 | 1.7068 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2502 | 1.2752 | 1.2515 | 1.2765 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.3729 | 1.0880 | 1.3732 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2813 | 1.2813 | 1.2788 | 1.2788 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.2161 | 1.3503 | 1.2137 | 1.3479 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.2700 | 1.0569 | 1.2705 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2289 | 1.2289 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3567 | 1.6967 | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.1757 | 1.0257 | 1.1756 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0137 | 1.2250 | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0821 | 1.0325 | 1.0829 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8986 | 2.1496 | 1.8984 | 2.1494 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.3122 | 2.3122 | 2.2831 | 2.2831 | 0.0291 | 1.27% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0807 | 1.0457 | 1.0807 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.3040 | 1.0765 | 1.3039 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1887 | 1.1887 | 1.2031 | 1.2031 | -0.0144 | -1.20% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6844 | 1.6954 | 1.6847 | 1.6957 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大量化股票A 基金吧 档案 | 1.2923 | 3.7418 | 1.2873 | 3.7368 | 0.0050 | 0.39% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0870 | 1.0664 | 1.0873 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.3681 | 1.0841 | 1.3684 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2533 | 1.2533 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1174 | 1.0384 | 1.1176 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2172 | 1.4172 | 1.2173 | 1.4173 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0099 | -0.91% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0943 | 1.0374 | 1.0944 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.2499 | 1.0332 | 1.2500 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0297 | 1.6137 | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0253 | 2.44% | 开放申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 3.8663 | 4.8163 | 3.7893 | 4.7393 | 0.0770 | 2.03% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 025569 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9954 | 1.9954 | 1.9780 | 1.9780 | 0.0174 | 0.88% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4050 | 1.5050 | 1.4040 | 1.5040 | 0.0010 | 0.07% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.6061 | 1.6241 | 1.6064 | 1.6244 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.3334 | 1.7034 | 1.3161 | 1.6861 | 0.0173 | 1.31% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 5.4010 | 6.2610 | 5.3240 | 6.1840 | 0.0770 | 1.45% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.7897 | 5.3131 | 4.7924 | 5.3158 | -0.0027 | -0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.7025 | 0.7025 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0010 | 0.14% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2554 | 1.2554 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 2.0945 | 2.0945 | 2.0509 | 2.0509 | 0.0436 | 2.13% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0346 | 1.0199 | 1.0349 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.3652 | 1.4152 | 1.3404 | 1.3904 | 0.0248 | 1.85% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.1600 | 1.0559 | 1.1603 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2901 | 1.2901 | 1.3040 | 1.3040 | -0.0139 | -1.07% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1327 | 1.1327 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.1949 | 1.0338 | 1.1953 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1837 | 1.1837 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.3628 | 1.1735 | 1.3631 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.7414 | 1.7414 | 1.7398 | 1.7398 | 0.0016 | 0.09% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.2088 | 1.0311 | 1.2091 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.4572 | 1.4572 | 1.4654 | 1.4654 | -0.0082 | -0.56% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.2037 | 1.0555 | 1.2039 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.2733 | 1.2733 | 1.2604 | 1.2604 | 0.0129 | 1.02% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.2752 | 1.0937 | 1.2757 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0485 | 1.0232 | 1.0491 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9659 | 1.3389 | 0.9655 | 1.3385 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2222 | 1.2222 | 0.0019 | 0.16% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.2383 | 1.2408 | 1.2408 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0609 | 1.0435 | 1.0635 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.9141 | 1.9141 | 1.9166 | 1.9166 | -0.0025 | -0.13% | 限大额 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.7533 | 1.7533 | 1.7519 | 1.7519 | 0.0014 | 0.08% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.1488 | 1.0827 | 1.1492 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 陈韫慧 |
| 513200 | 港股通医药ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0133 | -1.26% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4196 | 0.4196 | 0.0005 | 0.12% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.7136 | 1.7977 | 1.7173 | 1.8014 | -0.0037 | -0.22% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2628 | 1.3834 | 1.2656 | 1.3862 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0819 | 1.0067 | 1.0821 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.2239 | 1.0342 | 1.2242 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1871 | 1.3199 | 1.1847 | 1.3175 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.3817 | 1.1304 | 1.3823 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3632 | 1.3632 | 1.3634 | 1.3634 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.2218 | 1.1143 | 1.2219 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6697 | 2.2917 | 1.6782 | 2.3002 | -0.0085 | -0.51% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 机床ETF华夏 基金吧 档案 | 1.9803 | 1.9803 | 1.9622 | 1.9622 | 0.0181 | 0.92% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.6563 | 1.6563 | 1.6528 | 1.6528 | 0.0035 | 0.21% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0986 | 1.0817 | 1.0987 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0083 | 0.84% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.2549 | 1.0354 | 1.2552 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.1573 | 1.0768 | 1.1568 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.5387 | 1.5387 | 1.5429 | 1.5429 | -0.0042 | -0.27% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3695 | 1.3695 | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2289 | 1.2289 | 1.2267 | 1.2267 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 消电ETF国泰 基金吧 档案 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0478 | 3.65% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0419 | 1.0043 | 1.0418 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.7459 | 4.7879 | 3.7188 | 4.7608 | 0.0271 | 0.73% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1150 | 1.0555 | 1.1155 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.3020 | 1.3075 | 1.3075 | -0.0055 | -0.42% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0354 | 1.0046 | 1.0359 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.2004 | 1.2004 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0665 | 1.0229 | 1.0669 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.1533 | 1.0885 | 1.1535 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0700 | 1.0674 | 1.0802 | -0.0102 | -0.96% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.5577 | 1.6077 | 1.5549 | 1.6049 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.2856 | 1.0472 | 1.2858 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4011 | 2.0150 | 1.4018 | 2.0157 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5603 | 1.6234 | 1.5442 | 1.6073 | 0.0161 | 1.04% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0944 | 1.0450 | 1.0950 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 2.0718 | 2.0718 | 2.0508 | 2.0508 | 0.0210 | 1.02% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.5310 | 1.2640 | 1.5310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.2728 | 1.3228 | 1.2497 | 1.2997 | 0.0231 | 1.85% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0064 | 0.55% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.2179 | 1.0129 | 1.2180 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 3.3250 | 3.4250 | 3.3260 | 3.4260 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0098 | -0.91% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 4.4100 | 4.4100 | 4.1560 | 4.1560 | 0.2540 | 6.11% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1351 | 1.0637 | 1.1357 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2935 | 1.2935 | 1.2947 | 1.2947 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.3004 | 1.1102 | 1.3008 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.2264 | 1.0996 | 1.2268 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0432 | 1.0325 | 1.0435 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.3395 | 1.1327 | 1.3397 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0865 | 1.0865 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6481 | 0.6481 | 0.6424 | 0.6424 | 0.0057 | 0.89% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.1121 | 1.0936 | 1.1124 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9461 | 0.9461 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.1543 | 1.0266 | 1.1541 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.1091 | 1.0471 | 1.1096 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.6704 | 1.6704 | 1.6668 | 1.6668 | 0.0036 | 0.22% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1756 | 1.2446 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3039 | 1.3039 | 1.3179 | 1.3179 | -0.0140 | -1.06% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.2147 | 1.0310 | 1.2150 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1696 | 1.1696 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9427 | 0.9427 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0062 | 0.80% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3973 | 1.5141 | 1.3955 | 1.5123 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.1363 | 1.0266 | 1.1367 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2816 | 1.3146 | 1.2816 | 1.3146 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.2169 | 1.0889 | 1.2170 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0640 | 1.0219 | 1.0644 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1823 | 1.1194 | 1.1824 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2219 | 1.2219 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0281 | -2.25% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0150 | 0.96% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.8111 | 1.8111 | 1.7806 | 1.7806 | 0.0305 | 1.71% | 开放申购 | 何珅华 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.3966 | 1.1252 | 1.3972 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0046 | 0.39% | 开放申购 | 冯小波 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.4731 | 1.3512 | 1.4733 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1906 | 1.1906 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1894 | 1.1079 | 1.1899 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.2027 | 1.0563 | 1.2033 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.6867 | 1.0753 | 1.6753 | 0.0114 | 1.06% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.7824 | 0.7799 | 0.7799 | 0.0025 | 0.32% | 开放申购 | 崔书田 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0437 | 1.0210 | 1.0440 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.4217 | 1.2819 | 1.4219 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.7585 | 5.2810 | 4.7612 | 5.2837 | -0.0027 | -0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0327 | 1.0275 | 1.0375 | -0.0048 | -0.47% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0104 | -1.03% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.1348 | 1.0753 | 1.1353 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.3936 | 2.4236 | 2.3793 | 2.4093 | 0.0143 | 0.60% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 2.2242 | 2.2242 | 2.2207 | 2.2207 | 0.0035 | 0.16% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.1948 | 1.1783 | 1.1933 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.2233 | 1.0336 | 1.2236 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1793 | 1.1498 | 1.1798 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.3092 | 1.1024 | 1.3094 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.4409 | 1.4409 | 1.4352 | 1.4352 | 0.0057 | 0.40% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 3.8621 | 3.8621 | 3.7852 | 3.7852 | 0.0769 | 2.03% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.8119 | 2.1389 | 1.7821 | 2.1091 | 0.0298 | 1.67% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.3498 | 1.0148 | 1.3502 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 黄施 |
