中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-11-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-10 | 2025-11-07 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.7660 | 1.7660 | 1.7712 | 1.7712 | -0.0052 | -0.29% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.1291 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0120 | 1.07% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.4381 | 1.4971 | 1.4433 | 1.5023 | -0.0052 | -0.36% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8704 | 0.8704 | 0.0092 | 1.06% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.7561 | 7.9503 | 4.7542 | 7.9484 | 0.0019 | 0.04% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.2446 | 1.0472 | 1.2444 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1864 | 1.1864 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.2231 | 1.0475 | 1.2226 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.1447 | 1.0937 | 1.1475 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.2423 | 1.0215 | 1.2421 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5722 | 1.5722 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3791 | 1.3791 | 1.3786 | 1.3786 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3694 | 1.3694 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1675 | 1.1525 | 1.1675 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 白严 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2113 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0106 | 0.88% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.2071 | 1.1726 | 1.1942 | 0.0129 | 1.10% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2463 | 1.4254 | 1.2435 | 1.4226 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9303 | 0.9303 | -0.0025 | -0.27% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3983 | 1.3983 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0093 | 0.67% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8725 | 0.8725 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0034 | 0.39% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.6263 | 1.6263 | 1.6225 | 1.6225 | 0.0038 | 0.23% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8296 | 0.8296 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0110 | 1.34% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4776 | 1.4776 | 1.4760 | 1.4760 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0824 | 1.0083 | 1.0822 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1746 | 1.2186 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5632 | 1.5632 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1716 | 1.1315 | 1.1715 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5933 | 1.5933 | 1.6168 | 1.6168 | -0.0235 | -1.45% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.2480 | 1.2230 | 1.2480 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 郝彬 |
| 860037 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 2.2798 | 2.2798 | 2.2342 | 2.2342 | 0.0456 | 2.04% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.2003 | 1.2488 | 1.1942 | 1.2427 | 0.0061 | 0.51% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.3142 | 1.3142 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0070 | 0.54% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8849 | 1.8849 | 1.9091 | 1.9091 | -0.0242 | -1.27% | 开放申购 | 张天闻 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.2624 | 1.1472 | 1.2622 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.6229 | 1.6229 | 1.6277 | 1.6277 | -0.0048 | -0.29% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.4797 | 1.1838 | 1.4738 | 0.0059 | 0.50% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.4536 | 1.6536 | 1.4595 | 1.6595 | -0.0059 | -0.40% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 1.9851 | 2.0151 | 1.9858 | 2.0158 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.3539 | 1.0301 | 1.3539 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3817 | 1.3817 | 0.0033 | 0.24% | 限大额 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.2322 | 1.1162 | 1.2321 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0789 | 1.0417 | 1.0786 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李秋实 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1259 | 1.1259 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4267 | 1.4267 | 1.4362 | 1.4362 | -0.0095 | -0.66% | 开放申购 | 杨冬 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3564 | 1.3564 | 1.3640 | 1.3640 | -0.0076 | -0.56% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0080 | -0.55% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3694 | 1.3694 | 1.3314 | 1.3314 | 0.0380 | 2.85% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0381 | 1.0118 | 1.0377 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1304 | 1.1100 | 1.1303 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6695 | 1.6695 | 1.6638 | 1.6638 | 0.0057 | 0.34% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1445 | 1.1445 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 樊亚筠 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.2967 | 1.0199 | 1.2965 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.2279 | 1.1019 | 1.2277 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7338 | 1.7338 | -0.0047 | -0.27% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A 基金吧 档案 | 2.1030 | 2.1430 | 2.0847 | 2.1247 | 0.0183 | 0.88% | 暂停申购 | 应超 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3644 | 1.3644 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 张一然 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3862 | 1.3862 | 1.3795 | 1.3795 | 0.0067 | 0.49% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.2762 | 1.0419 | 1.2763 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.5850 | 4.7890 | 3.5847 | 4.7887 | 0.0003 | 0.01% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1733 | 1.4099 | 1.1731 | 1.4097 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4689 | 3.3419 | 1.4688 | 3.3418 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.1086 | 1.0807 | 1.1007 | 0.0079 | 0.73% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.4930 | 2.6730 | 2.5164 | 2.6964 | -0.0234 | -0.93% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0016 | 0.13% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2442 | 1.4123 | 1.2415 | 1.4096 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.1507 | 1.0153 | 1.1506 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3259 | 1.5991 | 1.3255 | 1.5987 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 钟伟 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 0.9970 | 1.1150 | 0.9962 | 1.1142 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1359 | 1.0726 | 1.1356 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 基金吧 档案 | 1.6993 | 2.0858 | 1.7033 | 2.0898 | -0.0040 | -0.23% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.2204 | 1.0662 | 1.2203 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0627 | 1.0226 | 1.0626 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.2570 | 1.0581 | 1.2570 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1344 | 1.0298 | 1.1342 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.6223 | 1.6223 | 1.5976 | 1.5976 | 0.0247 | 1.55% | 限大额 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.3970 | 1.1709 | 1.3968 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何江波 |
| 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0118 | 1.12% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.7178 | 4.6760 | 1.7170 | 4.6752 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.3739 | 1.1937 | 1.3737 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.5391 | 1.5391 | 1.5338 | 1.5338 | 0.0053 | 0.35% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.3227 | 1.3227 | 1.3223 | 1.3223 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 游涛 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.2255 | 1.1415 | 1.2253 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.2175 | 1.1352 | 1.2172 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5609 | 1.5609 | 1.5676 | 1.5676 | -0.0067 | -0.43% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5399 | 1.5399 | -0.0167 | -1.08% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7486 | 0.7486 | 0.7411 | 0.7411 | 0.0075 | 1.01% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.3116 | 1.1513 | 1.3111 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2891 | 1.4016 | 1.2790 | 1.3915 | 0.0101 | 0.79% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 1.4344 | 1.4344 | 1.4059 | 1.4059 | 0.0285 | 2.03% | 封闭期 | 饶于晨 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.1898 | 1.0257 | 1.1897 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1060 | 1.0530 | 1.1060 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1183 | 1.0679 | 1.1179 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0921 | 1.0349 | 1.0919 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0105 | 1.00% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.6473 | 1.6473 | 1.6222 | 1.6222 | 0.0251 | 1.55% | 限大额 | 李崟 |
| 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.1342 | 1.0985 | 1.1341 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.2461 | 3.7871 | 3.2271 | 3.7681 | 0.0190 | 0.59% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.7101 | 3.9504 | 1.7093 | 3.9496 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.4044 | 1.1779 | 1.4041 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.1930 | 1.0869 | 1.1928 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0069 | 1.0254 | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0285 | 2.5543 | 1.0271 | 2.5529 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 周文超 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0626 | 1.0273 | 1.0624 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.1905 | 1.0240 | 1.1906 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1765 | 1.0286 | 1.1764 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8579 | 0.8579 | 0.8546 | 0.8546 | 0.0033 | 0.39% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1462 | 1.1111 | 1.1461 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0655 | 1.0344 | 1.0654 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 李轶 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.2221 | 1.0319 | 1.2221 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0502 | 1.0502 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5241 | 0.5241 | 0.5180 | 0.5180 | 0.0061 | 1.18% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1729 | 1.1099 | 1.1729 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1715 | 1.0473 | 1.1713 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.2555 | 1.1374 | 1.2554 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.3133 | 1.0578 | 1.3128 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0070 | -0.72% | 开放申购 | 吴刚 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.1213 | 1.0041 | 1.1211 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.2062 | 1.0720 | 1.2060 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0238 | 1.0238 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.1170 | 1.0119 | 1.1169 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王滨,李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0667 | 4.7886 | 1.0679 | 4.7898 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0057 | 0.49% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0620 | 1.0090 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.2086 | 1.0394 | 1.2074 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1921 | 1.1921 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0089 | 0.77% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.3293 | 1.1091 | 1.3291 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 樊鑫,刘力宁 |
| 016487 | 东财产业优选A 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0171 | 1.48% | 开放申购 | 朱亮 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.1764 | 1.0539 | 1.1762 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.1160 | 1.0668 | 1.1158 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1467 | 1.1970 | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.2346 | 2.2346 | 2.2329 | 2.2329 | 0.0017 | 0.08% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.8441 | 0.8441 | 0.8463 | 0.8463 | -0.0022 | -0.26% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.2316 | 1.0916 | 1.2315 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.2728 | 2.4688 | 2.2568 | 2.4528 | 0.0160 | 0.71% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.3801 | 1.1522 | 1.3802 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.1631 | 1.1429 | 1.1629 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶毅 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.3192 | 1.0515 | 1.3189 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9534 | 0.9534 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2468 | 1.2468 | 0.0069 | 0.55% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 1.2126 | 1.2126 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0076 | 0.63% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0756 | 1.0373 | 1.0753 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.1874 | 1.0146 | 1.1871 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0297 | 1.0009 | 1.0295 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3813 | 1.3813 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0383 | 2.85% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.4220 | 3.4220 | 3.4490 | 3.4490 | -0.0270 | -0.78% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.3675 | 1.1525 | 1.3675 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 白严 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.7401 | 1.7401 | 1.7448 | 1.7448 | -0.0047 | -0.27% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2098 | 1.2098 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7785 | 1.7785 | 1.7738 | 1.7738 | 0.0047 | 0.26% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | 中金中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2733 | 1.2733 | 1.2702 | 1.2702 | 0.0031 | 0.24% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.1129 | 1.0099 | 1.1128 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张楠 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.1957 | 2.3917 | 2.1803 | 2.3763 | 0.0154 | 0.71% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0094 | 0.85% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.7836 | 1.7836 | 1.7620 | 1.7620 | 0.0216 | 1.23% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4443 | 1.4443 | -0.0092 | -0.64% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7877 | 0.7877 | 0.7853 | 0.7853 | 0.0024 | 0.31% | 开放申购 | 陆丰 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0511 | 1.0511 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2184 | 1.2184 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0933 | 1.0351 | 1.0931 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.2604 | 1.0230 | 1.2602 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.4570 | 1.5070 | 1.4471 | 1.4971 | 0.0099 | 0.68% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2983 | 1.2983 | -0.0031 | -0.24% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.2119 | 1.1007 | 1.2147 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0972 | 1.0471 | 1.0971 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0801 | 1.0641 | 1.0801 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0692 | 1.0410 | 1.0690 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.6766 | 0.6766 | 0.6714 | 0.6714 | 0.0052 | 0.77% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8572 | 1.9172 | 1.8510 | 1.9110 | 0.0062 | 0.33% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3347 | 1.3347 | 1.3283 | 1.3283 | 0.0064 | 0.48% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2548 | 1.2548 | --- | --- | 暂停申购 | 马航,石玉山 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.2902 | 1.1083 | 1.2899 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1233 | 1.1233 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0811 | 1.0180 | 1.0810 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0116 | 1.05% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8025 | 0.8025 | 0.7919 | 0.7919 | 0.0106 | 1.34% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0301 | 1.6141 | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3737 | 1.3737 | 0.0033 | 0.24% | 限大额 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 伍方方 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A 基金吧 档案 | 2.6178 | 2.7778 | 2.6190 | 2.7790 | -0.0012 | -0.05% | 暂停申购 | 张丁 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.2024 | 1.0601 | 1.2021 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.1171 | 1.0382 | 1.1159 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3215 | 1.3215 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0170 | 1.30% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.1779 | 1.0507 | 1.1777 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.7271 | 2.5918 | 0.7372 | 2.6019 | -0.0101 | -1.37% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.2088 | 1.0149 | 1.2085 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1019 | 1.0613 | 1.1017 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚晶 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1579 | 1.0351 | 1.1578 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5425 | 1.5425 | 1.5409 | 1.5409 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 郝彬 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.2263 | 1.0651 | 1.2261 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.4074 | 1.4074 | 1.4403 | 1.4403 | -0.0329 | -2.28% | 开放申购 | 孙晟 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0118 | 1.07% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.4086 | 1.0739 | 1.4084 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.2238 | 1.0369 | 1.2237 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.2325 | 1.0778 | 1.2318 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 姚航 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.2081 | 1.1450 | 1.2080 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.2081 | 1.0562 | 1.2079 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.6841 | 0.6841 | 0.6788 | 0.6788 | 0.0053 | 0.78% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.2081 | 1.1058 | 1.2078 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶毅 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0043 | 0.45% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.1788 | 1.0137 | 1.1786 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.8158 | 1.8493 | 1.8015 | 1.8350 | 0.0143 | 0.79% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.9095 | 1.9480 | 1.8944 | 1.9329 | 0.0151 | 0.80% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0036 | 0.31% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7626 | 0.7626 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0036 | 0.47% | 开放申购 | 詹佳 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1689 | 1.1689 | 0.0094 | 0.80% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0333 | 1.0131 | 1.0331 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.6546 | 1.0866 | 1.6545 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 杨坚丽 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8162 | 2.6225 | 1.8118 | 2.6181 | 0.0044 | 0.24% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 860036 | 光大阳光混合B 基金吧 档案 | 2.3795 | 2.3795 | 2.3318 | 2.3318 | 0.0477 | 2.05% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2178 | 1.2178 | 1.2149 | 1.2149 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 陈思余 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 基金吧 档案 | 0.8275 | 0.9580 | 0.8296 | 0.9601 | -0.0021 | -0.25% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2279 | 1.2279 | --- | --- | 暂停申购 | 马航,石玉山 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0679 | 1.0577 | 1.0677 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.2488 | 1.1229 | 1.2487 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.1113 | 1.0489 | 1.1108 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 胡智磊 |
| 860001 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.3790 | 4.1090 | 2.3313 | 4.0613 | 0.0477 | 2.05% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0718 | 2.1738 | 1.0721 | 2.1741 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.2396 | 1.0952 | 1.2395 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0259 | 2.58% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 3.1329 | 3.2029 | 3.0868 | 3.1568 | 0.0461 | 1.49% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0053 | -0.45% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8583 | 1.4183 | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.2761 | 1.0943 | 1.2759 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 曹建华 |
| 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9679 | 3.5818 | 2.9527 | 3.5635 | 0.0152 | 0.51% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.4372 | 1.4372 | 1.4681 | 1.4681 | -0.0309 | -2.10% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2306 | 1.2496 | 1.2305 | 1.2495 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3327 | 1.3327 | 0.0050 | 0.38% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.5455 | 2.7255 | 2.5693 | 2.7493 | -0.0238 | -0.93% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9054 | 1.9654 | 1.8990 | 1.9590 | 0.0064 | 0.34% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 甘源,赵超 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0426 | 1.0124 | 1.0424 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1494 | 1.1494 | -0.0052 | -0.45% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.4712 | 1.7654 | 1.4772 | 1.7714 | -0.0060 | -0.41% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.5690 | 1.8800 | 1.5658 | 1.8768 | 0.0032 | 0.20% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2202 | 1.2202 | 1.2173 | 1.2173 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.5906 | 0.5906 | 0.5899 | 0.5899 | 0.0007 | 0.12% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1142 | 1.1142 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1674 | 1.1674 | -0.0053 | -0.45% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 陈连权 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.3740 | 3.3740 | 3.4000 | 3.4000 | -0.0260 | -0.76% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2096 | 1.3696 | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2892 | 1.2892 | 1.2893 | 1.2893 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2043 | 1.2043 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2261 | 1.2786 | 1.2198 | 1.2723 | 0.0063 | 0.52% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.2294 | 1.0582 | 1.2292 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 郭思洁,颜灵珊 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.2193 | 1.0430 | 1.2189 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李秋实 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.3233 | 1.1083 | 1.3233 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 白严 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7667 | 0.7667 | 0.7643 | 0.7643 | 0.0024 | 0.31% | 开放申购 | 陆丰 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.3489 | 1.3489 | 1.3517 | 1.3517 | -0.0028 | -0.21% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.2203 | 1.0499 | 1.2203 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 5.7360 | 5.7360 | 5.7310 | 5.7310 | 0.0050 | 0.09% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.4886 | 1.0627 | 1.4884 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.3222 | 1.1005 | 1.3221 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.2345 | 1.1444 | 1.2344 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5658 | 1.3080 | 0.5653 | 1.3075 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3817 | 1.3817 | 1.3765 | 1.3765 | 0.0052 | 0.38% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0571 | 1.0195 | 1.0568 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0122 | 1.11% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.1715 | 1.0054 | 1.1714 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.2348 | 2.2398 | 2.2331 | 2.2381 | 0.0017 | 0.08% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 5.6510 | 5.6510 | 5.6460 | 5.6460 | 0.0050 | 0.09% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.4195 | 1.2425 | 1.4102 | 0.0093 | 0.75% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.1166 | 1.0034 | 1.1164 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.5230 | 1.5230 | 1.5177 | 1.5177 | 0.0053 | 0.35% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 李轶 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1893 | 1.1403 | 1.1893 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.2147 | 1.0535 | 1.2145 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0748 | 1.0477 | 1.0747 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4229 | 1.4229 | 1.4322 | 1.4322 | -0.0093 | -0.65% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 3.1810 | 3.1810 | 3.2210 | 3.2210 | -0.0400 | -1.24% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.1648 | 1.0488 | 1.1646 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.2770 | 1.0445 | 1.2768 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7261 | 0.7261 | 0.7251 | 0.7251 | 0.0010 | 0.14% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.2109 | 1.1383 | 1.2105 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 基金吧 档案 | 0.8596 | 0.9862 | 0.8617 | 0.9883 | -0.0021 | -0.24% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.2059 | 1.1193 | 1.2058 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6051 | 0.6051 | 0.6043 | 0.6043 | 0.0008 | 0.13% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.8372 | 2.0240 | 1.8327 | 2.0195 | 0.0045 | 0.25% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9088 | 0.9088 | -0.0025 | -0.28% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.5744 | 1.5744 | 1.5811 | 1.5811 | -0.0067 | -0.42% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5333 | 3.5292 | 0.5328 | 3.5284 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 1.2724 | 1.2724 | 1.2653 | 1.2653 | 0.0071 | 0.56% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1987 | 1.1157 | 1.1957 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.1735 | 1.0576 | 1.1733 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.2259 | 1.0390 | 1.2258 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7672 | 1.7672 | 1.7625 | 1.7625 | 0.0047 | 0.27% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0432 | 1.0312 | 1.0432 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0455 | 1.0104 | 1.0454 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0270 | 1.0166 | 1.0266 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.4504 | 1.4504 | 1.4815 | 1.4815 | -0.0311 | -2.10% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7966 | 0.7966 | 0.7942 | 0.7942 | 0.0024 | 0.30% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.3538 | 1.0868 | 1.3538 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4233 | 1.4814 | 1.4222 | 1.4803 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.2137 | 1.0335 | 1.2135 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7776 | 0.7776 | 0.0031 | 0.40% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1360 | 1.1010 | 1.1360 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0071 | -0.71% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0411 | 1.0330 | 1.0410 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.1353 | 2.1393 | 2.1338 | 2.1378 | 0.0015 | 0.07% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.4341 | 1.9871 | 1.4239 | 1.9769 | 0.0102 | 0.72% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.1032 | 1.0101 | 1.1031 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.2194 | 1.1343 | 1.2193 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1941 | 3.2240 | 1.1857 | 3.2156 | 0.0084 | 0.71% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1448 | 1.0731 | 1.1446 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.2155 | 1.2155 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0035 | 0.29% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.4538 | 4.4958 | 3.4334 | 4.4754 | 0.0204 | 0.59% | 开放申购 | 王健 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0153 | 1.49% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2257 | 1.2257 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 何家琪 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.1623 | 1.0530 | 1.1650 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8306 | 0.8306 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0050 | 0.61% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1753 | 1.2443 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0090 | 1.05% | 开放申购 | 薛杨 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3356 | 1.3356 | 1.3365 | 1.3365 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 张一然 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8361 | 0.8361 | 0.0270 | 3.23% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2064 | 1.2064 | 1.2057 | 1.2057 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2112 | 1.2112 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0154 | 1.29% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2277 | 1.2527 | 1.2276 | 1.2526 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李伟 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0101 | 0.88% | 暂停申购 | 应超 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.1472 | 1.0377 | 1.1470 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王滨,李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0658 | 1.0275 | 1.0655 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2400 | 1.2665 | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0328 | 1.0328 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.7806 | 2.0276 | 1.7772 | 2.0242 | 0.0034 | 0.19% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6723 | 1.7596 | 0.6589 | 1.7462 | 0.0134 | 2.03% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0710 | 2.1690 | 1.0713 | 2.1693 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.2061 | 1.0078 | 1.2058 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.9817 | 4.3750 | 1.9910 | 4.3843 | -0.0093 | -0.47% | 限大额 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.4543 | 1.5155 | 1.4531 | 1.5143 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 1.9374 | 1.9374 | 1.9560 | 1.9560 | -0.0186 | -0.95% | 开放申购 | 张迎军 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5381 | 0.5381 | 0.5318 | 0.5318 | 0.0063 | 1.18% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.2330 | 1.1089 | 1.2330 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.6053 | 2.3890 | 0.6021 | 2.3820 | 0.0032 | 0.53% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.1792 | 1.0337 | 1.1793 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0041 | 0.44% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.2514 | 1.3744 | 1.2494 | 1.3724 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0994 | 1.0914 | 1.0994 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.2133 | 1.0861 | 1.2132 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.1205 | 1.0053 | 1.1203 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0102 | 0.90% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.6640 | 5.5240 | 4.6800 | 5.5400 | -0.0160 | -0.34% | 开放申购 | 乔迁 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0434 | 1.3174 | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.7974 | 2.6934 | 1.8080 | 2.7040 | -0.0106 | -0.59% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.2323 | 1.0284 | 1.2322 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9211 | 0.9211 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0127 | 1.40% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0109 | 1.01% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1768 | 2.1132 | 1.1685 | 2.1049 | 0.0083 | 0.71% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2144 | 1.2144 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.4293 | 1.1079 | 1.4289 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B 基金吧 档案 | 0.6866 | 1.7758 | 0.6729 | 1.7621 | 0.0137 | 2.04% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3003 | 1.3003 | 1.2999 | 1.2999 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.2676 | 1.0200 | 1.2675 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 楼昕宇,傅芳芳 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.2643 | 3.6842 | 1.2548 | 3.6747 | 0.0095 | 0.76% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6684 | 1.6864 | 1.6682 | 1.6862 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2298 | 1.2548 | 1.2297 | 1.2547 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.3610 | 1.0771 | 1.3609 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.3051 | 1.1697 | 1.3039 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 朱浩然,成琦 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.2597 | 1.0523 | 1.2595 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.8020 | 1.1627 | 1.8021 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 樊亚筠 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0053 | -0.45% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3256 | 1.6656 | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.1695 | 1.0510 | 1.1694 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0253 | 1.2170 | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0753 | 1.0508 | 1.0750 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8176 | 2.0686 | 1.8141 | 2.0651 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9132 | 1.9132 | 1.9377 | 1.9377 | -0.0245 | -1.26% | 开放申购 | 张天闻 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0678 | 1.0325 | 1.0675 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.2916 | 1.0641 | 1.2915 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3122 | 1.3122 | 1.2953 | 1.2953 | 0.0169 | 1.30% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6659 | 1.6759 | 1.6658 | 1.6758 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 1.2107 | 3.6324 | 1.2031 | 3.6248 | 0.0076 | 0.63% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0743 | 1.0531 | 1.0740 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.3569 | 1.0723 | 1.3566 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1116 | 1.0494 | 1.1110 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.4114 | 1.2112 | 1.4112 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0129 | 1.21% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0842 | 1.0271 | 1.0841 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.2434 | 1.0264 | 1.2432 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0220 | 1.6060 | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合 基金吧 档案 | 3.1361 | 4.0861 | 3.1163 | 4.0663 | 0.0198 | 0.64% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5118 | 1.5118 | 1.5285 | 1.5285 | -0.0167 | -1.09% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.5000 | 1.3990 | 1.4990 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5905 | 1.6075 | 1.5904 | 1.6074 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.2178 | 1.5078 | 1.2117 | 1.5017 | 0.0061 | 0.50% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.6490 | 5.5090 | 4.6650 | 5.5250 | -0.0160 | -0.34% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.7584 | 5.2818 | 4.7565 | 5.2799 | 0.0019 | 0.04% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0303 | 1.0593 | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.7018 | 0.7018 | 0.7009 | 0.7009 | 0.0009 | 0.13% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9996 | 0.9996 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2793 | 1.2793 | 1.2795 | 1.2795 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.2876 | 1.2342 | 1.2842 | 0.0034 | 0.28% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.1461 | 1.0415 | 1.1459 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0991 | 1.0991 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.1835 | 1.0301 | 1.1833 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0089 | 0.76% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1454 | 1.3350 | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.8040 | 1.8040 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0220 | 1.23% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1990 | 1.0208 | 1.1988 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.3064 | 1.3064 | 1.2995 | 1.2995 | 0.0069 | 0.53% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.1914 | 1.0430 | 1.1914 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合 基金吧 档案 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2697 | 1.2697 | -0.0350 | -2.76% | 开放申购 | 严撼,独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.2626 | 1.0804 | 1.2624 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0373 | 1.0098 | 1.0357 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0121 | 1.11% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9533 | 1.3263 | 0.9531 | 1.3261 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1887 | 1.1887 | 0.0096 | 0.81% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.1109 | 1.0830 | 1.1030 | 0.0079 | 0.73% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0264 | 2.59% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.7075 | 1.7075 | 1.7016 | 1.7016 | 0.0059 | 0.35% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1379 | 1.0711 | 1.1376 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0157 | 1.38% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4223 | 0.4223 | 0.4220 | 0.4220 | 0.0003 | 0.07% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.6471 | 1.7312 | 1.6415 | 1.7256 | 0.0056 | 0.34% | 限大额 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.3380 | 1.2155 | 1.3361 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0738 | 1.0044 | 1.0736 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.2143 | 1.0340 | 1.2140 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.2761 | 1.1422 | 1.2750 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 朱浩然,成琦 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.3662 | 1.1160 | 1.3658 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3367 | 1.3367 | 1.3363 | 1.3363 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0106 | 0.88% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.2144 | 1.1067 | 1.2143 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6886 | 2.3106 | 1.6780 | 2.3000 | 0.0106 | 0.63% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.4783 | 1.4783 | 1.4954 | 1.4954 | -0.0171 | -1.14% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.5201 | 1.5201 | 1.5143 | 1.5143 | 0.0058 | 0.38% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0853 | 1.0682 | 1.0852 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0275 | 3.23% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0345 | 1.2418 | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.1490 | 1.0661 | 1.1461 | 0.0029 | 0.27% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3565 | 1.3565 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3485 | 1.3485 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.1888 | 1.2067 | 1.2067 | -0.0179 | -1.48% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0109 | 1.0334 | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.4224 | 4.4644 | 3.4021 | 4.4441 | 0.0203 | 0.60% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1100 | 1.0497 | 1.1097 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4456 | 1.4456 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0176 | 1.23% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0279 | 1.0005 | 1.0278 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1721 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.5010 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0080 | 0.54% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1432 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0522 | 1.0082 | 1.0522 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1450 | 1.0798 | 1.1448 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0093 | 0.85% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0502 | 1.0502 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.4468 | 1.4968 | 1.4370 | 1.4870 | 0.0098 | 0.68% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0467 | 1.2703 | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.9998 | 1.4426 | 1.9995 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王滨,李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4324 | 1.4324 | 1.4419 | 1.4419 | -0.0095 | -0.66% | 开放申购 | 杨冬 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0888 | 1.0482 | 1.0882 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6078 | 1.6078 | 1.6315 | 1.6315 | -0.0237 | -1.45% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.5150 | 1.2470 | 1.5140 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.2055 | 1.1523 | 1.2023 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0058 | 0.49% | 开放申购 | 刘开运 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.2059 | 1.0138 | 1.2058 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.6850 | 2.7850 | 2.6870 | 2.7870 | -0.0020 | -0.07% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0072 | 0.69% | 开放申购 | 陈列江,关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0127 | 1.20% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 3.2240 | 3.2240 | 3.2640 | 3.2640 | -0.0400 | -1.23% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1287 | 1.0563 | 1.1283 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.2833 | 1.0925 | 1.2831 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.2126 | 1.0852 | 1.2124 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0404 | 1.0294 | 1.0404 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.3101 | 1.1215 | 1.3085 | 0.0016 | 0.14% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王成 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0994 | 1.0805 | 1.0993 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1457 | 1.0180 | 1.1455 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0987 | 1.0360 | 1.0985 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.5303 | 1.5303 | 1.5244 | 1.5244 | 0.0059 | 0.39% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1558 | 1.2248 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.2055 | 1.0313 | 1.2053 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0116 | 1.04% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9326 | 0.9326 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0129 | 1.40% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C 基金吧 档案 | 2.5755 | 2.5755 | 2.5767 | 2.5767 | -0.0012 | -0.05% | 暂停申购 | 张丁 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6026 | 0.6026 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3325 | 1.4493 | 1.3220 | 1.4388 | 0.0105 | 0.79% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.1257 | 1.0284 | 1.1255 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪湛 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2549 | 1.2879 | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.2066 | 1.0783 | 1.2064 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴冰燕,杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0502 | 1.0076 | 1.0501 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1727 | 1.1096 | 1.1726 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0073 | 0.69% | 开放申购 | 陈列江,关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0150 | 1.29% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.5040 | 1.5040 | 1.5010 | 1.5010 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.4298 | 1.4298 | 1.4631 | 1.4631 | -0.0333 | -2.28% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.3867 | 1.1146 | 1.3866 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1492 | 1.1492 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.5008 | 1.0507 | 1.5007 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 苗婷 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3311 | 1.4532 | 1.3307 | 1.4528 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 钟伟 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2102 | 1.2102 | 0.0034 | 0.28% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.1729 | 1.0906 | 1.1726 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1962 | 1.0488 | 1.1958 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.2384 | 1.8384 | 1.2152 | 1.8152 | 0.0232 | 1.91% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7549 | 0.7549 | 0.7513 | 0.7513 | 0.0036 | 0.48% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.4952 | 1.0432 | 1.4952 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0347 | 1.0114 | 1.0344 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 016488 | 东财产业优选C 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.1487 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0167 | 1.48% | 开放申购 | 朱亮 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2657 | 1.4057 | 1.2657 | 1.4057 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.7339 | 5.2564 | 4.7321 | 5.2546 | 0.0018 | 0.04% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0236 | 1.0132 | 1.0232 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0120 | 1.13% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1283 | 1.0679 | 1.1279 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.0548 | 2.0848 | 2.0555 | 2.0855 | -0.0007 | -0.03% | 开放申购 | 柳预才 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1922 | 1.1742 | 1.1892 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 陆奔,石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.2136 | 1.0334 | 1.2134 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1612 | 1.1309 | 1.1609 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.2826 | 1.0940 | 1.2810 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.2832 | 1.2832 | 1.2829 | 1.2829 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 游涛 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.6199 | 1.9469 | 1.6166 | 1.9436 | 0.0033 | 0.20% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.3421 | 1.0064 | 1.3418 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐文祥,黄施 |
