中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-08-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1727 | 1.1727 | 0.0293 | 2.50% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 2.1025 | 2.1025 | 1.9851 | 1.9851 | 0.1174 | 5.91% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0146 | -1.35% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 0.9863 | 1.0223 | 0.9828 | 1.0188 | 0.0035 | 0.36% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 张靖,柳预才 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.3739 | 1.4329 | 1.3340 | 1.3930 | 0.0399 | 2.99% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.9819 | 8.1761 | 4.9775 | 8.1717 | 0.0044 | 0.09% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.2618 | 1.0592 | 1.2616 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2769 | 1.2769 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0008 | -0.06% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2396 | 1.0343 | 1.2394 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1727 | 1.1136 | 1.1674 | 0.0053 | 0.48% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.2567 | 1.0265 | 1.2566 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7288 | 1.7288 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.4010 | 1.3957 | 1.3957 | 0.0053 | 0.38% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 1.8396 | 1.8396 | 1.7619 | 1.7619 | 0.0777 | 4.41% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1839 | 1.1688 | 1.1838 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1809 | 1.1809 | 0.0051 | 0.43% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0154 | -1.47% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 300自由现金流ETF摩根 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1921 | 1.1722 | 1.2077 | -0.0156 | -1.33% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3219 | 1.5010 | 1.2936 | 1.4727 | 0.0283 | 2.19% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9416 | 0.9416 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0100 | 1.07% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4244 | 1.4244 | 1.4534 | 1.4534 | -0.0290 | -2.00% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0176 | 1.58% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 027004 | 博道衍和债券A 基金吧 档案 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 515550 | 中证500ETF国联 基金吧 档案 | 1.7162 | 1.7162 | 1.6764 | 1.6764 | 0.0398 | 2.37% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8703 | 0.8703 | 0.8114 | 0.8114 | 0.0589 | 7.26% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4499 | 1.4499 | 1.4355 | 1.4355 | 0.0144 | 1.00% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7119 | 1.7119 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0064 | 0.58% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1923 | 1.1521 | 1.1921 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王晓彦,武苇杭 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7601 | 1.7601 | 1.6937 | 1.6937 | 0.0664 | 3.92% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2602 | 1.2852 | 1.2598 | 1.2848 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0077 | 0.72% | 暂停申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.2149 | 1.2634 | 1.2115 | 1.2600 | 0.0034 | 0.28% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.3102 | 1.3102 | 1.3188 | 1.3188 | -0.0086 | -0.65% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.4855 | 2.4855 | 2.4396 | 2.4396 | 0.0459 | 1.88% | 开放申购 | 倪也 |
| 027974 | 金鹰丰誉混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹卫,曾绍刚 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1769 | 1.2919 | 1.1768 | 1.2918 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.9237 | 1.9237 | 1.8163 | 1.8163 | 0.1074 | 5.91% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.4809 | 1.0240 | 1.4340 | 0.0469 | 4.58% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.4721 | 1.6721 | 1.4335 | 1.6335 | 0.0386 | 2.69% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0188 | 1.88% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.1767 | 2.2067 | 2.1261 | 2.1561 | 0.0506 | 2.38% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5154 | 1.5154 | 1.4809 | 1.4809 | 0.0345 | 2.33% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.2570 | 1.1409 | 1.2568 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0973 | 1.0362 | 1.0970 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3725 | 1.4353 | 1.2986 | 1.3614 | 0.0739 | 5.69% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5351 | 1.5351 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6482 | 1.6482 | 1.6504 | 1.6504 | -0.0022 | -0.13% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0094 | 0.83% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 027938 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张芸 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0586 | 1.0324 | 1.0583 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李冠頔,苏佳 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0104 | 0.98% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1686 | 1.1427 | 1.1683 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1318 | 1.1318 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6957 | 1.6957 | 1.6750 | 1.6750 | 0.0207 | 1.24% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.3148 | 1.0380 | 1.3146 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.2432 | 1.1173 | 1.2431 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.8759 | 1.8759 | 1.7960 | 1.7960 | 0.0799 | 4.45% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4474 | 1.4474 | 1.4586 | 1.4586 | -0.0112 | -0.77% | 开放申购 | 薛杨 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3044 | 1.3044 | 1.3017 | 1.3017 | 0.0027 | 0.21% | 暂停申购 | 刘玉江 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.2968 | 1.0414 | 1.2967 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.6569 | 4.8609 | 3.6559 | 4.8599 | 0.0010 | 0.03% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.4325 | 1.1383 | 1.4324 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0186 | 1.88% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4842 | 3.3872 | 1.4795 | 3.3825 | 0.0047 | 0.32% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.9931 | 1.0131 | 0.9880 | 1.0080 | 0.0051 | 0.52% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.7419 | 2.9219 | 2.5752 | 2.7552 | 0.1667 | 6.47% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3043 | 1.3043 | 1.3050 | 1.3050 | -0.0007 | -0.05% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.4861 | 1.2898 | 1.4579 | 0.0282 | 2.19% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.1699 | 1.0344 | 1.1697 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3376 | 1.6108 | 1.3341 | 1.6073 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1413 | 1.0225 | 1.1405 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.1487 | 1.0856 | 1.1486 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.2333 | 1.0791 | 1.2332 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0792 | 1.0391 | 1.0791 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.2779 | 1.0286 | 1.2775 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.1551 | 1.0174 | 1.1549 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.7424 | 1.7424 | 1.7586 | 1.7586 | -0.0162 | -0.92% | 开放申购 | 王奇超 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.4211 | 1.1532 | 1.4209 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6182 | 0.6182 | -0.0022 | -0.36% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8979 | 0.8979 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0149 | 1.69% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.6365 | 4.5947 | 1.6277 | 4.5859 | 0.0088 | 0.54% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0381 | 1.0230 | 1.0380 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.3798 | 1.1988 | 1.3788 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 0.9936 | 1.0296 | 0.9901 | 1.0261 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.3531 | 1.3531 | 1.3107 | 1.3107 | 0.0424 | 3.23% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.2486 | 1.1646 | 1.2484 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.2487 | 1.1665 | 1.2485 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0394 | 4.41% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5619 | 1.5619 | 1.5587 | 1.5587 | 0.0032 | 0.21% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2146 | 1.2146 | 0.0100 | 0.82% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9211 | 1.9211 | 1.8309 | 1.8309 | 0.0902 | 4.93% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7303 | 0.7303 | 0.7356 | 0.7356 | -0.0053 | -0.72% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.3280 | 1.1680 | 1.3278 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2868 | 1.3993 | 1.2873 | 1.3998 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.2132 | 1.0491 | 1.2131 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.1100 | 1.0441 | 1.1101 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.1323 | 1.0820 | 1.1320 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.1092 | 1.0522 | 1.1092 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9714 | 0.9714 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0063 | 0.65% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9227 | 0.9227 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0408 | 4.63% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.7770 | 1.7935 | 1.7935 | -0.0165 | -0.92% | 开放申购 | 王奇超 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋华安 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋华安 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.2062 | 3.7472 | 3.1492 | 3.6902 | 0.0570 | 1.81% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.6268 | 3.8671 | 1.6180 | 3.8583 | 0.0088 | 0.54% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.4295 | 1.1607 | 1.4293 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大阳光混合D 基金吧 档案 | 2.1176 | 2.1176 | 2.1297 | 2.1297 | -0.0121 | -0.57% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.2068 | 1.1008 | 1.2067 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 027200 | 景顺长城量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黎海威,徐喻军 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0308 | 1.0105 | 1.0307 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0522 | 2.5780 | 1.0619 | 2.5877 | -0.0097 | -0.91% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0822 | 1.0470 | 1.0821 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.2104 | 1.0436 | 1.2102 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1934 | 1.0344 | 1.1933 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0171 | 1.57% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1742 | 1.1390 | 1.1740 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0819 | 1.0508 | 1.0818 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.2452 | 1.0548 | 1.2450 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4456 | 0.4456 | 0.4428 | 0.4428 | 0.0028 | 0.63% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1855 | 1.1223 | 1.1853 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.1895 | 1.0484 | 1.1894 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.2776 | 1.1596 | 1.2776 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.3308 | 1.0565 | 1.3305 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 吴刚 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 1.9776 | 1.9776 | 1.9203 | 1.9203 | 0.0573 | 2.98% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.2217 | 1.0635 | 1.2215 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.1348 | 1.0097 | 1.1347 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2038 | 1.2038 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵,杜倩旖 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0307 | 1.0145 | 1.0306 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1375 | 1.0299 | 1.1369 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0764 | 4.7983 | 1.0662 | 4.7881 | 0.0102 | 0.96% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2027 | 1.2048 | 1.2048 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0844 | 1.0313 | 1.0843 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.2126 | 1.0446 | 1.2128 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.1468 | 1.1626 | 1.1626 | -0.0158 | -1.36% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.3504 | 1.1184 | 1.3504 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘力宁,杨一 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.1923 | 1.0700 | 1.1923 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1326 | 1.0693 | 1.1326 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 张靖,柳预才 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,范卓宇 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.4477 | 2.4477 | 2.3896 | 2.3896 | 0.0581 | 2.43% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 1.1876 | 1.1876 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0381 | 3.31% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.2450 | 1.1051 | 1.2450 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.2570 | 2.4530 | 2.2936 | 2.4896 | -0.0366 | -1.60% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.4011 | 1.1730 | 1.4010 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.1846 | 1.1367 | 1.1846 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.3348 | 1.0672 | 1.3346 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0617 | 7.36% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.8705 | 0.8705 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大量化股票C 基金吧 档案 | 1.2665 | 1.2690 | 1.2459 | 1.2484 | 0.0206 | 1.65% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0967 | 1.0581 | 1.0961 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.2045 | 1.0257 | 1.2044 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0466 | 1.0073 | 1.0464 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0094 | 0.82% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.3990 | 3.3990 | 3.3080 | 3.3080 | 0.0910 | 2.75% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.3855 | 1.1703 | 1.3853 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1304 | 2.1304 | -0.0121 | -0.57% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.8934 | 1.8934 | 1.8127 | 1.8127 | 0.0807 | 4.45% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0193 | 1.60% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6103 | 1.6897 | 1.5826 | 1.6620 | 0.0277 | 1.75% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | A500ETF中金 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0220 | 1.73% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1308 | 1.0158 | 1.1307 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张楠,龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.1757 | 2.3717 | 2.2110 | 2.4070 | -0.0353 | -1.60% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0642 | 1.0667 | 1.0858 | -0.0216 | -2.02% | 限大额 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.6329 | 1.6329 | 1.6434 | 1.6434 | -0.0105 | -0.64% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0159 | 1.52% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7780 | 0.7780 | -0.0054 | -0.69% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 027972 | 金鹰丰誉混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0608 | 1.0608 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8875 | 0.8875 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0132 | 1.51% | 开放申购 | 姚石 |
| 025574 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 2.0270 | 2.0270 | 2.0386 | 2.0386 | -0.0116 | -0.57% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2454 | 1.2454 | 1.2452 | 1.2452 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0222 | 2.05% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1120 | 1.0536 | 1.1116 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.2757 | 1.0383 | 1.2755 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.5719 | 1.6219 | 1.5633 | 1.6133 | 0.0086 | 0.55% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 2.1398 | 2.1398 | 1.9773 | 1.9773 | 0.1625 | 8.22% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.2401 | 1.1208 | 1.2348 | 0.0053 | 0.47% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.1169 | 1.0668 | 1.1168 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0998 | 1.0836 | 1.0996 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0920 | 1.0587 | 1.0917 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5011 | 0.5011 | 0.4935 | 0.4935 | 0.0076 | 1.54% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7976 | 1.8576 | 1.7571 | 1.8171 | 0.0405 | 2.30% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2461 | 1.2461 | 0.0025 | 0.20% | 暂停申购 | 刘玉江 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0255 | 2.38% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2615 | 1.2615 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.3075 | 1.1257 | 1.3073 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0122 | 1.23% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1287 | 1.1287 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0974 | 1.0342 | 1.0972 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0142 | -1.27% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8371 | 0.8371 | 0.7804 | 0.7804 | 0.0567 | 7.27% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5067 | 1.5067 | 1.4723 | 1.4723 | 0.0344 | 2.34% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0585 | 1.0231 | 1.0581 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.2254 | 1.0324 | 1.2252 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1188 | 1.0411 | 1.1190 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0233 | 2.07% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.1967 | 1.0527 | 1.1967 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.6410 | 2.5057 | 0.6277 | 2.4924 | 0.0133 | 2.12% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.2252 | 1.0316 | 1.2252 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.1237 | 1.0829 | 1.1233 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姚晶,赵子良 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.1786 | 1.0457 | 1.1784 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5191 | 1.5191 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0151 | 1.00% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0078 | 0.72% | 暂停申购 | 郝彬 |
| 027005 | 博道衍和债券C 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9655 | 0.9655 | 0.9679 | 0.9679 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.2429 | 1.0620 | 1.2428 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.7766 | 1.7766 | 1.6536 | 1.6536 | 0.1230 | 7.44% | 开放申购 | 何珅华 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0144 | -1.35% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.4339 | 1.0992 | 1.4337 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 027937 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张芸 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.2448 | 1.0263 | 1.2447 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.2425 | 1.0732 | 1.2422 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张玓 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.2249 | 1.1618 | 1.2248 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.2329 | 1.0810 | 1.2327 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5011 | 0.5011 | 0.0077 | 1.54% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.2304 | 1.1074 | 1.2303 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0162 | 1.64% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.1951 | 1.0244 | 1.1950 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.2544 | 1.2879 | 1.1700 | 1.2035 | 0.0844 | 7.21% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.3625 | 1.2349 | 1.2734 | 0.0891 | 7.22% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0126 | 1.23% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 012770 | 光大创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.6761 | 0.6761 | 0.6501 | 0.6501 | 0.0260 | 4.00% | 开放申购 | 崔书田 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0490 | 1.0288 | 1.0488 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0482 | 4.98% | 开放申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8739 | 2.6802 | 1.8671 | 2.6734 | 0.0068 | 0.36% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0202 | 1.66% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.2319 | 1.2308 | 1.2308 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0700 | 1.0800 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.2666 | 1.1407 | 1.2665 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1270 | 1.0349 | 1.1268 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0894 | 2.1914 | 1.0888 | 2.1908 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1118 | 1.1017 | 1.1117 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.8799 | 2.8799 | 2.8878 | 2.8878 | -0.0079 | -0.27% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.2539 | 1.1096 | 1.2539 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.5036 | 1.5036 | 1.3865 | 1.3865 | 0.1171 | 8.45% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0126 | 1.07% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.2916 | 1.1098 | 1.2914 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0161 | 1.51% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2586 | 3.9327 | 3.2032 | 3.8658 | 0.0554 | 1.73% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.5207 | 1.5207 | 1.4465 | 1.4465 | 0.0742 | 5.13% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2689 | 1.2879 | 1.2685 | 1.2875 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.2868 | 1.2868 | 1.2916 | 1.2916 | -0.0048 | -0.37% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3252 | 1.3252 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.7955 | 2.9755 | 2.6255 | 2.8055 | 0.1700 | 6.47% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8483 | 1.9083 | 1.8067 | 1.8667 | 0.0416 | 2.30% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0194 | 1.0163 | 1.0193 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8175 | 0.8175 | 0.8083 | 0.8083 | 0.0092 | 1.14% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0018 | 0.18% | 暂停申购 | 甘源,徐闯 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0616 | 1.0315 | 1.0615 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.4590 | 1.4590 | 1.3867 | 1.3867 | 0.0723 | 5.21% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.4943 | 1.7885 | 1.4550 | 1.7492 | 0.0393 | 2.70% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.5597 | 1.8707 | 1.5394 | 1.8504 | 0.0203 | 1.32% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2242 | 1.2242 | 0.0202 | 1.65% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.6060 | 0.6060 | 0.5893 | 0.5893 | 0.0167 | 2.83% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0116 | 1.10% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1175 | 1.1175 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.4863 | 1.4863 | 1.4126 | 1.4126 | 0.0737 | 5.22% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2846 | 1.2846 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0016 | 0.12% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 何晓彬 |
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0133 | 1.52% | 开放申购 | 姚石 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.3380 | 3.3380 | 3.2490 | 3.2490 | 0.0890 | 2.74% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 2.1521 | 2.1521 | 2.1435 | 2.1435 | 0.0086 | 0.40% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.2302 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2446 | 1.2971 | 1.2412 | 1.2937 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.2517 | 1.0796 | 1.2516 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 颜灵珊,朱品 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.2383 | 1.0371 | 1.2380 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.3358 | 1.1207 | 1.3357 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7492 | 0.7492 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0053 | -0.70% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0159 | 1.50% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.4767 | 1.4767 | 1.4052 | 1.4052 | 0.0715 | 5.09% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.2380 | 1.0173 | 1.2377 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 6.1510 | 6.1510 | 5.8260 | 5.8260 | 0.3250 | 5.58% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.5131 | 1.0676 | 1.5129 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.3388 | 1.1170 | 1.3386 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.2551 | 1.1619 | 1.2549 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5473 | 1.2895 | 0.5472 | 1.2894 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3728 | 1.3728 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0730 | 1.0354 | 1.0727 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 洪志 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0239 | 2.62% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0074 | 0.72% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1870 | 1.0118 | 1.1868 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.4481 | 2.4531 | 2.3900 | 2.3950 | 0.0581 | 2.43% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 6.0410 | 6.0410 | 5.7220 | 5.7220 | 0.3190 | 5.57% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.4329 | 1.1230 | 1.4307 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.1366 | 1.0233 | 1.1363 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.2138 | 1.1396 | 1.2136 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.2301 | 1.0615 | 1.2300 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0885 | 1.0615 | 1.0885 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0158 | 1.53% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 4.3920 | 4.3920 | 4.0810 | 4.0810 | 0.3110 | 7.62% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1788 | 1.0629 | 1.1787 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.2950 | 1.0521 | 1.2949 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9097 | 0.9097 | 0.0125 | 1.37% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.6859 | 0.6859 | 0.6732 | 0.6732 | 0.0127 | 1.89% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.1159 | 1.0657 | 1.1157 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.2463 | 1.1440 | 1.2462 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.2227 | 1.1330 | 1.2225 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6235 | 0.6235 | 0.6063 | 0.6063 | 0.0172 | 2.84% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.8998 | 2.0866 | 1.8929 | 2.0797 | 0.0069 | 0.36% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9164 | 0.9164 | 0.9067 | 0.9067 | 0.0097 | 1.07% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.5824 | 1.5824 | 1.5791 | 1.5791 | 0.0033 | 0.21% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5948 | 3.6313 | 0.5851 | 3.6152 | 0.0097 | 1.66% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8851 | 0.8851 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.1656 | 1.0696 | 1.1496 | 0.0160 | 1.50% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1923 | 1.0727 | 1.1921 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.2457 | 1.0272 | 1.2456 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5942 | 1.6730 | 1.5668 | 1.6456 | 0.0274 | 1.75% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0663 | 1.0540 | 1.0660 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0617 | 1.0129 | 1.0616 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0690 | 1.0584 | 1.0684 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.5402 | 1.5402 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0752 | 5.13% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7845 | 0.7845 | -0.0055 | -0.70% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.3783 | 1.0983 | 1.3783 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4769 | 1.5350 | 1.4703 | 1.5284 | 0.0066 | 0.45% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.2297 | 1.0296 | 1.2296 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7494 | 0.7494 | 0.7469 | 0.7469 | 0.0025 | 0.33% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1618 | 1.1266 | 1.1616 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0390 | 1.0010 | 1.0390 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.3323 | 2.3363 | 2.2770 | 2.2810 | 0.0553 | 2.43% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.5269 | 2.0799 | 1.5203 | 2.0733 | 0.0066 | 0.43% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.1280 | 1.0348 | 1.1278 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.2377 | 1.1526 | 1.2376 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1429 | 3.1728 | 1.1422 | 3.1721 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.1568 | 1.0851 | 1.1566 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.4314 | 4.4734 | 3.3704 | 4.4124 | 0.0610 | 1.81% | 开放申购 | 王健 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0016 | 0.14% | 暂停申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2503 | 1.2503 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.1861 | 1.0691 | 1.1811 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 陈立,徐文祥,王萍莉 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8705 | 0.8705 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0115 | 1.34% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4125 | 1.4125 | 1.4234 | 1.4234 | -0.0109 | -0.77% | 开放申购 | 薛杨 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9303 | 0.9303 | 0.9098 | 0.9098 | 0.0205 | 2.25% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2263 | 1.2263 | 1.2231 | 1.2231 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0222 | 2.07% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0017 | 0.15% | 暂停申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0063 | 0.58% | 开放申购 | 曾刚 |
| 027199 | 景顺长城量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黎海威,徐喻军 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2651 | 1.2901 | 1.2646 | 1.2896 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.1716 | 1.0597 | 1.1710 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0843 | 1.0458 | 1.0838 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0392 | 1.0392 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0221 | 2.05% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8518 | 2.0988 | 1.8446 | 2.0916 | 0.0072 | 0.39% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0879 | 2.1859 | 1.0872 | 2.1852 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.2240 | 1.0099 | 1.2238 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.9723 | 4.4656 | 1.9548 | 4.4481 | 0.0175 | 0.90% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.5123 | 1.5735 | 1.5056 | 1.5668 | 0.0067 | 0.45% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.5214 | 2.5214 | 2.4795 | 2.4795 | 0.0419 | 1.69% | 开放申购 | 张迎军 |
| 027973 | 金鹰丰誉混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹卫,曾绍刚 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4592 | 0.4592 | 0.4563 | 0.4563 | 0.0029 | 0.64% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.2713 | 1.1296 | 1.2710 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.4431 | 2.0329 | 0.4475 | 2.0425 | -0.0044 | -0.98% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.1992 | 1.0535 | 1.1991 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0158 | 1.64% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.3014 | 1.4244 | 1.2940 | 1.4170 | 0.0074 | 0.57% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.1198 | 1.0917 | 1.1197 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.2247 | 1.0975 | 1.2246 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0194 | 1.0063 | 1.0193 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.1413 | 1.0261 | 1.1411 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0238 | -2.12% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.9020 | 5.7620 | 4.6980 | 5.5580 | 0.2040 | 4.34% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9231 | 0.9231 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0125 | 1.37% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.7622 | 2.6582 | 1.7114 | 2.6074 | 0.0508 | 2.97% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.2504 | 1.0284 | 1.2502 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 潘昱杉,尹粒宇 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.8873 | 0.8873 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0091 | 1.04% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9557 | 0.9557 | 0.9134 | 0.9134 | 0.0423 | 4.63% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1242 | 2.0606 | 1.1235 | 2.0599 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2384 | 1.2384 | 1.2383 | 1.2383 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.4564 | 1.1304 | 1.4560 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3164 | 1.3164 | 0.0016 | 0.12% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.2896 | 1.0090 | 1.2894 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 楼昕宇,沈丹莹 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1350 | 3.7029 | 1.1327 | 3.7006 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6998 | 1.7188 | 1.6994 | 1.7184 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2682 | 1.2932 | 1.2677 | 1.2927 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.3798 | 1.0945 | 1.3797 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2139 | 1.2139 | 0.0194 | 1.60% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.3420 | 1.1998 | 1.3340 | 0.0080 | 0.67% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.2786 | 1.0648 | 1.2784 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.2066 | 1.1939 | 1.1939 | 0.0127 | 1.06% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.1798 | 1.0299 | 1.1798 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0916 | 1.0408 | 1.0912 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8930 | 2.1440 | 1.8857 | 2.1367 | 0.0073 | 0.39% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.5321 | 2.5321 | 2.4852 | 2.4852 | 0.0469 | 1.89% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0893 | 1.0542 | 1.0892 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.3103 | 1.0828 | 1.3102 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0231 | 2.07% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6964 | 1.7074 | 1.6960 | 1.7070 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大量化股票A 基金吧 档案 | 1.2436 | 3.6931 | 1.2234 | 3.6729 | 0.0202 | 1.65% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0941 | 1.0730 | 1.0939 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.3760 | 1.0915 | 1.3758 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1252 | 1.0460 | 1.1252 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2146 | 1.4146 | 1.2137 | 1.4137 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0107 | -0.99% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.1005 | 1.0434 | 1.1004 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.2602 | 1.0431 | 1.2599 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0481 | 4.98% | 开放申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 4.0073 | 4.9573 | 3.8827 | 4.8327 | 0.1246 | 3.21% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 025569 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0102 | 0.98% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9027 | 1.9027 | 1.8133 | 1.8133 | 0.0894 | 4.93% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.5150 | 1.4130 | 1.5130 | 0.0020 | 0.14% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.6163 | 1.6343 | 1.6159 | 1.6339 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.5120 | 1.0537 | 1.4637 | 0.0483 | 4.58% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.8640 | 5.7240 | 4.6630 | 5.5230 | 0.2010 | 4.31% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.9867 | 5.5101 | 4.9823 | 5.5057 | 0.0044 | 0.09% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6507 | 0.6507 | 0.0123 | 1.89% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1701 | 1.1701 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵,杜倩旖 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 2.1279 | 2.1279 | 2.1194 | 2.1194 | 0.0085 | 0.40% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0410 | 1.0259 | 1.0409 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.1966 | 1.2466 | 1.1826 | 1.2326 | 0.0140 | 1.18% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.1690 | 1.0308 | 1.1687 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0254 | 2.34% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1344 | 1.1344 | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.2013 | 1.0325 | 1.2011 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1717 | 1.1717 | -0.0158 | -1.35% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品,范卓宇 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.6564 | 1.6564 | 1.6670 | 1.6670 | -0.0106 | -0.64% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.2153 | 1.0111 | 1.2151 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.2976 | 1.2976 | 1.3062 | 1.3062 | -0.0086 | -0.66% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.2117 | 1.0632 | 1.2116 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0255 | 2.38% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.2847 | 1.1025 | 1.2845 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0565 | 1.0303 | 1.0562 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李冠頔,苏佳 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9041 | 0.9041 | 0.0237 | 2.62% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9708 | 1.3438 | 0.9706 | 1.3436 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0315 | 2.98% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1681 | 1.1681 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.9981 | 1.0181 | 0.9930 | 1.0130 | 0.0051 | 0.51% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.5313 | 1.5313 | 1.4120 | 1.4120 | 0.1193 | 8.45% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0064 | 0.65% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.7393 | 1.7393 | 1.7181 | 1.7181 | 0.0212 | 1.23% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1286 | 1.1286 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.1568 | 1.0901 | 1.1566 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈韫慧 |
| 513200 | 港股通医药ETF易方达 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0212 | 2.18% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4075 | 0.4075 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.6717 | 1.7558 | 1.6405 | 1.7246 | 0.0312 | 1.90% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.3830 | 1.2553 | 1.3759 | 0.0071 | 0.57% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0893 | 1.0073 | 1.0891 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.2302 | 1.0291 | 1.2301 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.3114 | 1.1708 | 1.3036 | 0.0078 | 0.67% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.3931 | 1.1395 | 1.3927 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3635 | 1.3635 | 1.3583 | 1.3583 | 0.0052 | 0.38% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0155 | -1.47% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.2290 | 1.1211 | 1.2287 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.7110 | 2.3330 | 1.7441 | 2.3661 | -0.0331 | -1.90% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 机床ETF华夏 基金吧 档案 | 0.9467 | 1.8934 | 0.8999 | 1.7998 | 0.0468 | 5.20% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.5606 | 1.5606 | 1.5176 | 1.5176 | 0.0430 | 2.83% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.1067 | 1.0895 | 1.1065 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9502 | 0.9502 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0209 | 2.25% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.1143 | 1.0191 | 1.0991 | 0.0152 | 1.49% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.4829 | 1.4829 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0719 | 5.10% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0385 | 3.50% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 消电ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6797 | 1.3594 | 0.6458 | 1.2916 | 0.0339 | 5.25% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.4001 | 4.4421 | 3.3396 | 4.3816 | 0.0605 | 1.81% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1216 | 1.0614 | 1.1214 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3865 | 1.3865 | 1.3789 | 1.3789 | 0.0076 | 0.55% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0441 | 1.0080 | 1.0438 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0096 | 0.82% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0260 | 1.72% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0757 | 1.0315 | 1.0755 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1596 | 1.0944 | 1.1594 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0605 | 1.0629 | 1.0820 | -0.0215 | -2.02% | 限大额 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.5598 | 1.6098 | 1.5512 | 1.6012 | 0.0086 | 0.55% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2846 | 1.2846 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0016 | 0.12% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4178 | 2.0317 | 1.4170 | 2.0309 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3840 | 1.4471 | 1.3095 | 1.3726 | 0.0745 | 5.69% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.1023 | 1.0520 | 1.1020 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7827 | 1.7827 | 1.7154 | 1.7154 | 0.0673 | 3.92% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.5420 | 1.2750 | 1.5420 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1648 | 1.1017 | 1.1517 | 0.0131 | 1.19% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.2184 | 1.2184 | 1.2205 | 1.2205 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.2244 | 1.0142 | 1.2243 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 3.2930 | 3.3930 | 3.2300 | 3.3300 | 0.0630 | 1.95% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0124 | 1.30% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0105 | -0.98% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 4.4630 | 4.4630 | 4.1470 | 4.1470 | 0.3160 | 7.62% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.1453 | 1.0560 | 1.1450 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0298 | 2.51% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.3116 | 1.1208 | 1.3114 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0113 | 1.10% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.2366 | 1.1092 | 1.2364 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0442 | 1.0332 | 1.0442 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.3507 | 1.1329 | 1.3499 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6014 | 0.6014 | 0.6036 | 0.6036 | -0.0022 | -0.36% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1196 | 1.0807 | 1.1195 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9478 | 0.9478 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.1605 | 1.0329 | 1.1604 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.1180 | 1.0551 | 1.1176 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.5756 | 1.5756 | 1.5322 | 1.5322 | 0.0434 | 2.83% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0258 | 2.35% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1051 | 1.1051 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.2206 | 1.0275 | 1.2205 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0142 | -1.27% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0093 | 1.04% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7948 | 0.7948 | 0.7531 | 0.7531 | 0.0417 | 5.54% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3361 | 1.4529 | 1.3366 | 1.4534 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.1421 | 1.0253 | 1.1419 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8893 | 0.8893 | 0.8518 | 0.8518 | 0.0375 | 4.40% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.2236 | 1.0863 | 1.2235 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0729 | 1.0302 | 1.0727 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1869 | 1.1238 | 1.1868 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0126 | 1.30% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0217 | 2.07% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.7090 | 1.7090 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0150 | 0.89% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.8102 | 1.8102 | 1.6848 | 1.6848 | 0.1254 | 7.44% | 开放申购 | 何珅华 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.4083 | 1.1359 | 1.4079 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2024 | 1.2024 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0036 | 0.30% | 开放申购 | 冯小波 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3438 | 1.4659 | 1.3403 | 1.4624 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1995 | 1.1174 | 1.1994 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.2459 | 1.0979 | 1.2449 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.6355 | 1.0274 | 1.6274 | 0.0081 | 0.79% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.6673 | 0.6673 | 0.6416 | 0.6416 | 0.0257 | 4.01% | 开放申购 | 崔书田 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0497 | 1.0155 | 1.0495 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2919 | 1.4319 | 1.2880 | 1.4280 | 0.0039 | 0.30% | 暂停申购 | 陶铄,刘文良 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.9505 | 5.4730 | 4.9462 | 5.4687 | 0.0043 | 0.09% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0606 | 1.0500 | 1.0600 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9102 | 0.9102 | 0.8951 | 0.8951 | 0.0151 | 1.69% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.1423 | 1.0821 | 1.1421 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.2613 | 2.2913 | 2.2087 | 2.2387 | 0.0526 | 2.38% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.9727 | 1.9727 | 1.9155 | 1.9155 | 0.0572 | 2.99% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1640 | 1.1500 | 1.1650 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.2296 | 1.0204 | 1.2294 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8163 | 0.8163 | 0.8072 | 0.8072 | 0.0091 | 1.13% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.1904 | 1.1602 | 1.1902 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.3189 | 1.1011 | 1.3181 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.3088 | 1.3088 | 1.2678 | 1.2678 | 0.0410 | 3.23% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 3.9994 | 3.9994 | 3.8751 | 3.8751 | 0.1243 | 3.21% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.6162 | 1.9432 | 1.5950 | 1.9220 | 0.0212 | 1.33% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.3578 | 1.0111 | 1.3578 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄施 |
