中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-03-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 马芳 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王超,李皓 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8040 | 2.8040 | -0.0040 | -0.14% | 开放申购 | 胡志利 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.3686 | 1.3686 | 1.3742 | 1.3742 | -0.0056 | -0.41% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0053 | 0.51% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 陶毅 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 陈博 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1620 | 1.1032 | 1.1557 | 0.0063 | 0.57% | 开放申购 | 张靖 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.2161 | 1.1134 | 1.2156 | 0.0005 | 0.04% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5870 | 0.6270 | 0.5842 | 0.6242 | 0.0028 | 0.48% | 封闭期 | 刘迟到 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.2173 | 1.0406 | 1.2165 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李秋实,何平 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.2400 | 1.1653 | 1.2243 | 0.0157 | 1.35% | 封闭期 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.3076 | 1.0921 | 1.3071 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 白严 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6392 | 0.6392 | 0.0011 | 0.17% | 开放申购 | 陆丰 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8021 | 0.8021 | 0.8023 | 0.8023 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 5.0826 | 7.9918 | 5.0807 | 7.9899 | 0.0019 | 0.04% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 曹建华 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.2372 | 1.0438 | 1.2365 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.2077 | 1.0370 | 1.2074 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹建华 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 4.6890 | 4.6890 | 4.6950 | 4.6950 | -0.0060 | -0.13% | 开放申购 | 马牧青 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.2186 | 1.0527 | 1.2178 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 胡智磊 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.4730 | 1.0468 | 1.4725 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.3082 | 1.0862 | 1.3078 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.2214 | 1.1330 | 1.2210 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1180 | 1.0628 | 1.1166 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 董珊珊,李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5533 | 1.2955 | 0.5528 | 1.2950 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 李黄海,陈政龙 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.2291 | 1.0220 | 1.2286 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1460 | 1.1460 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3281 | 1.3281 | 1.3273 | 1.3273 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.2711 | 1.2711 | 1.2663 | 1.2663 | 0.0048 | 0.38% | 开放申购 | 邹强 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8088 | 0.8088 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0018 | -0.22% | 开放申购 | 柯政 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0559 | 1.0170 | 1.0543 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0093 | 0.91% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1483 | 1.1328 | 1.1478 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 白严 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8194 | 0.8194 | 0.8212 | 0.8212 | -0.0018 | -0.22% | 开放申购 | 柯政 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 李海 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.1632 | 1.0118 | 1.1628 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.8893 | 1.8943 | 1.8760 | 1.8810 | 0.0133 | 0.71% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 4.6310 | 4.6310 | 4.6370 | 4.6370 | -0.0060 | -0.13% | 开放申购 | 马牧青 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.1915 | 1.0121 | 1.1912 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.2853 | 1.1134 | 1.2811 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.1094 | 1.0241 | 1.1091 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫晗 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.2558 | 1.2558 | 1.2502 | 1.2502 | 0.0056 | 0.45% | 开放申购 | 王剑 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9116 | 0.9116 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李轶 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0046 | -0.48% | 开放申购 | 邹唯 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1761 | 1.1268 | 1.1758 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.2054 | 1.0794 | 1.2054 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0610 | 1.0338 | 1.0608 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.2792 | 1.2792 | 1.2811 | 1.2811 | -0.0019 | -0.15% | 限大额 | 李俊 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8667 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0068 | 0.79% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 2.3120 | 2.3120 | 2.3250 | 2.3250 | -0.0130 | -0.56% | 开放申购 | 邵卓 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.1487 | 1.0323 | 1.1481 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.2609 | 1.0421 | 1.2604 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 于跃 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.3081 | 1.3081 | 1.3076 | 1.3076 | 0.0005 | 0.04% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1807 | 1.1084 | 1.1806 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 基金吧 档案 | 0.7130 | 0.8396 | 0.7122 | 0.8388 | 0.0008 | 0.11% | 开放申购 | 孟巍 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1958 | 1.1109 | 1.1954 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.6377 | 0.6377 | 0.6347 | 0.6347 | 0.0030 | 0.47% | 开放申购 | 李佳存 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李怀定 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4165 | 1.4165 | 1.4155 | 1.4155 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.4977 | 0.4977 | 0.4971 | 0.4971 | 0.0006 | 0.12% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0653 | 1.0113 | 1.0652 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1425 | 1.1425 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李振宇 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1574 | 1.1367 | 1.1567 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.6775 | 1.8215 | 1.6725 | 1.8165 | 0.0050 | 0.30% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8938 | 0.8938 | 0.8933 | 0.8933 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.2501 | 1.2501 | 1.2449 | 1.2449 | 0.0052 | 0.42% | 限大额 | 王平 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3357 | 1.3357 | 0.0074 | 0.55% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2298 | 1.2358 | 1.2274 | 1.2334 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 宋洋 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.4333 | 3.3632 | 0.4333 | 3.3632 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑俊 |
| 860037 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 1.9252 | 1.9252 | 1.9237 | 1.9237 | 0.0015 | 0.08% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.9106 | 0.9106 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0157 | 1.75% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.1374 | 1.0828 | 1.1313 | 0.0061 | 0.56% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张天闻 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈晓,甘源,苏大明 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.2394 | 1.1240 | 1.2390 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.1253 | 1.0446 | 1.1246 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 曹建华 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2676 | 1.2676 | -0.0052 | -0.41% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.1688 | 1.0875 | 1.1575 | 0.0113 | 1.04% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.1647 | 1.0550 | 1.1640 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.2129 | 1.0257 | 1.2125 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.2047 | 1.2047 | 1.2058 | 1.2058 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 1.5252 | 1.5552 | 1.5218 | 1.5518 | 0.0034 | 0.22% | 开放申购 | 柳预才 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0340 | 1.0218 | 1.0338 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.3692 | 1.0450 | 1.3688 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0033 | -0.29% | 限大额 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.2168 | 1.1404 | 1.2163 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 张雪 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0351 | 1.0099 | 1.0349 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0776 | 1.0400 | 1.0769 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李秋实,何平 |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯小波 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0245 | 1.0129 | 1.0229 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0100 | 0.89% | 开放申购 | 陆丰 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.6639 | 0.6639 | 0.6628 | 0.6628 | 0.0011 | 0.17% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.3374 | 1.0699 | 1.3369 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 瞿灿 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨冬 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2528 | 1.2528 | 1.2531 | 1.2531 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3570 | 1.3570 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.3806 | 1.4387 | 1.3793 | 1.4374 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 宋洋 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.2033 | 1.0428 | 1.2028 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6280 | 0.6280 | 0.0030 | 0.48% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周锦程 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.1220 | 1.0867 | 1.1217 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王朔 |
| 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2315 | 1.2315 | --- | --- | 暂停申购 | 李卓轩,杨淳 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9308 | 0.9308 | 0.9297 | 0.9297 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7956 | 0.7956 | -0.0013 | -0.16% | 开放申购 | 吴刚 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0968 | 1.0840 | 1.0968 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高翔,胡光耀 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.3858 | 1.3858 | 1.3907 | 1.3907 | -0.0049 | -0.35% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 樊亚筠 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.2867 | 1.0419 | 1.2865 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李菁 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0289 | 1.0204 | 1.0284 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.8097 | 1.8137 | 1.7969 | 1.8009 | 0.0128 | 0.71% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.3112 | 1.8642 | 1.3141 | 1.8671 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 王克玉 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.2107 | 1.0846 | 1.2104 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.2622 | 1.2622 | 1.2567 | 1.2567 | 0.0055 | 0.44% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0835 | 1.0339 | 1.0829 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A 基金吧 档案 | 1.8246 | 1.8646 | 1.8286 | 1.8686 | -0.0040 | -0.22% | 暂停申购 | 应超 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0875 | 1.0875 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 张一然 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王超,李皓 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0096 | 0.84% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1976 | 1.1120 | 1.1970 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.0361 | 3.0660 | 1.0378 | 3.0677 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1343 | 1.0627 | 1.1342 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.2662 | 1.0396 | 1.2660 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.5228 | 4.7268 | 3.5220 | 4.7260 | 0.0008 | 0.02% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.3894 | 1.1524 | 1.3890 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.8731 | 3.9151 | 2.8857 | 3.9277 | -0.0126 | -0.44% | 开放申购 | 王健 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 何家琪 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.3847 | 3.2577 | 1.3862 | 3.2592 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 杨枫 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.1391 | 1.0258 | 1.1378 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 1.8544 | 2.0344 | 1.8590 | 2.0390 | -0.0046 | -0.25% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7915 | 0.7915 | 0.7917 | 0.7917 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 薛杨 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 张一然 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9242 | 0.9242 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 何家琪 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.1800 | 1.0116 | 1.1797 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1347 | 1.0288 | 1.1340 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 龙川,王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 曾刚 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.2865 | 1.5597 | 1.2853 | 1.5585 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.2410 | 1.2326 | 1.2386 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0799 | 1.0381 | 1.0761 | 0.0038 | 0.37% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.1224 | 1.0586 | 1.1216 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0021 | -0.21% | 暂停申购 | 应超 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1429 | 1.0455 | 1.1424 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王滨,李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0613 | 1.0378 | 1.0598 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 基金吧 档案 | 1.4060 | 1.7925 | 1.4044 | 1.7909 | 0.0016 | 0.11% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9915 | 0.9915 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,王爽,张川 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.2104 | 1.0558 | 1.2099 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.6747 | 1.9217 | 1.6749 | 1.9219 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 杨康 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.2417 | 1.0425 | 1.2414 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹建华 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.5990 | 1.6863 | 0.5988 | 1.6861 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0796 | 2.1636 | 1.0785 | 2.1625 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1976 | 1.1527 | 1.1972 | 0.0004 | 0.03% | 封闭期 | 何平 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.5198 | 3.9131 | 1.5209 | 3.9142 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.4079 | 1.4691 | 1.4066 | 1.4678 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 宋洋 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1187 | 1.0139 | 1.1183 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 1.4862 | 1.4862 | 1.4898 | 1.4898 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 张迎军 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0022 | 0.19% | 限大额 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.3809 | 1.1540 | 1.3799 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 何江波 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5931 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0652 | 1.0348 | 1.0648 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨彬 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.1995 | 1.0823 | 1.1995 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高翔,胡光耀 |
| 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 尹航 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.5229 | 2.2081 | 0.5222 | 2.2066 | 0.0007 | 0.13% | 开放申购 | 王博强 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.5074 | 4.4656 | 1.5012 | 4.4594 | 0.0062 | 0.41% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1686 | 1.1024 | 1.1680 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7078 | 0.7078 | 0.7072 | 0.7072 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.3614 | 1.1812 | 1.3612 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马超然 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.1785 | 1.3015 | 1.1767 | 1.2997 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0852 | 1.0767 | 1.0847 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.2659 | 1.2659 | 1.2602 | 1.2602 | 0.0057 | 0.45% | 开放申购 | 王剑 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 游涛 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.2110 | 1.1269 | 1.2107 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1973 | 1.1148 | 1.1968 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陈晓,甘源,苏大明 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.2014 | 1.0742 | 1.2013 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.1126 | 1.0274 | 1.1124 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫晗 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0033 | -0.32% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0053 | 0.43% | 限大额 | 王平 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合 基金吧 档案 | 3.5240 | 4.3840 | 3.5230 | 4.3830 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 乔迁 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 何晶 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.2689 | 2.1649 | 1.2679 | 2.1639 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.2160 | 1.0418 | 1.2156 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.7895 | 0.7895 | 0.7857 | 0.7857 | 0.0038 | 0.48% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 王健 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.2123 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0161 | 1.35% | 开放申购 | 司帆 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.9590 | 1.0243 | 1.9607 | -0.0017 | -0.17% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.1922 | 1.1912 | 1.1912 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.4218 | 1.1017 | 1.4214 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6221 | 0.6221 | 0.6254 | 0.6254 | -0.0033 | -0.53% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1697 | 1.2990 | 1.1686 | 1.2979 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2451 | 1.3576 | 1.2474 | 1.3599 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 侯杰 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B 基金吧 档案 | 0.6101 | 1.6993 | 0.6099 | 1.6991 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 1.2748 | 1.2748 | 1.2744 | 1.2744 | 0.0004 | 0.03% | 封闭期 | 李公民,饶于晨 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.1752 | 1.0535 | 1.1745 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2901 | 1.2901 | 1.2894 | 1.2894 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.2525 | 1.0046 | 1.2521 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 楼昕宇,傅芳芳 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1245 | 3.5444 | 1.1203 | 3.5402 | 0.0042 | 0.37% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6507 | 1.6687 | 1.6504 | 1.6684 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.1016 | 1.0486 | 1.1016 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 瞿灿 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1146 | 1.0635 | 1.1135 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2357 | 1.2417 | 1.2333 | 1.2393 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.3495 | 1.0754 | 1.3492 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘重晋 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0791 | 1.0219 | 1.0789 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9383 | 0.9383 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.2855 | 1.1500 | 1.2842 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 王健 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.2510 | 1.0485 | 1.2503 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.1722 | 1.1722 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0022 | 0.19% | 限大额 | 李崟 |
| 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.1205 | 1.0846 | 1.1202 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.7922 | 1.1525 | 1.7919 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 樊亚筠 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9681 | 0.9681 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 何康 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1516 | 1.0332 | 1.1516 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0683 | 1.0430 | 1.0672 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.7139 | 3.2549 | 2.7259 | 3.2669 | -0.0120 | -0.44% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.5027 | 3.7430 | 1.4964 | 3.7367 | 0.0063 | 0.42% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.7073 | 1.9583 | 1.7075 | 1.9585 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 杨康 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.3874 | 1.1602 | 1.3864 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.1811 | 1.0751 | 1.1810 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3537 | 1.3537 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张天闻 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0521 | 1.0165 | 1.0515 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A 基金吧 档案 | 0.8104 | 0.8104 | 0.8123 | 0.8123 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 毛甜 |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云,倪伟杰 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.2625 | 1.0349 | 1.2623 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9283 | 0.9283 | 0.9257 | 0.9257 | 0.0026 | 0.28% | 开放申购 | 成曦 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 米良 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6488 | 1.6588 | 1.6485 | 1.6585 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 0.9154 | 2.4412 | 0.9177 | 2.4435 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 周文超 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0485 | 1.0128 | 1.0479 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.1840 | 1.0172 | 1.1838 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 0.9809 | 3.4026 | 0.9742 | 3.3959 | 0.0067 | 0.69% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1678 | 1.0343 | 1.1676 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8549 | 0.8549 | 0.8482 | 0.8482 | 0.0067 | 0.79% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0647 | 1.0433 | 1.0642 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑涛 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.1303 | 1.0950 | 1.1300 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王朔 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0526 | 1.0213 | 1.0523 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.3442 | 1.1042 | 1.3439 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李轶 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.1565 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0995 | 1.0367 | 1.0983 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.4010 | 1.2008 | 1.4008 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马超然 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.2129 | 1.0225 | 1.2127 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0727 | 1.0155 | 1.0725 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.2427 | 1.0403 | 1.2421 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5795 | 0.5795 | 0.5796 | 0.5796 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 952004 | 国泰君安君得明混合 基金吧 档案 | 2.1210 | 3.0710 | 2.1188 | 3.0688 | 0.0022 | 0.10% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.1621 | 1.0990 | 1.1620 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.1526 | 1.0325 | 1.1525 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1540 | 1.0408 | 1.1538 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 樊艳,张钰 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.2373 | 1.1189 | 1.2369 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.2973 | 1.0412 | 1.2962 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 范昕 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2055 | 1.2055 | 1.1895 | 1.1895 | 0.0160 | 1.35% | 开放申购 | 司帆 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7771 | 0.7771 | 0.7784 | 0.7784 | -0.0013 | -0.17% | 开放申购 | 吴刚 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.4770 | 1.3760 | 1.4760 | 0.0010 | 0.07% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1966 | 1.0822 | 1.1962 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.1146 | 1.0082 | 1.1142 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7757 | 0.7757 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 米良 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1165 | 1.0232 | 1.1160 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王滨,李洁 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5772 | 1.5942 | 1.5769 | 1.5939 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7981 | 4.5200 | 0.8021 | 4.5240 | -0.0040 | -0.50% | 开放申购 | 沈菁 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1876 | 1.1062 | 1.1762 | 0.0114 | 1.03% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 5.0841 | 5.3225 | 5.0822 | 5.3206 | 0.0019 | 0.04% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0057 | -0.51% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0435 | 1.0319 | 1.0429 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7602 | 0.7602 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.1737 | 1.0338 | 1.1733 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0052 | 0.50% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 周剑 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.3190 | 1.0979 | 1.3179 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 樊鑫,刘力宁 |
| 016487 | 东财产业优选A 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 朱亮 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.1586 | 1.0358 | 1.1581 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 谢越 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 0.9892 | 1.0392 | 0.9888 | 1.0388 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.1046 | 1.0905 | 1.1045 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 1.8891 | 1.8891 | 1.8757 | 1.8757 | 0.0134 | 0.71% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.1122 | 1.0091 | 1.1121 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘杰,张欣 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.6430 | 0.6430 | 0.6430 | 0.6430 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 屠环宇,张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.2183 | 1.0782 | 1.2181 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.0070 | 2.2030 | 2.0090 | 2.2050 | -0.0020 | -0.10% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1286 | 1.0238 | 1.1282 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9689 | 0.9689 | -0.0045 | -0.46% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 张洋 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0211 | 1.0211 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.3680 | 1.1388 | 1.3668 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 何晶 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1514 | 1.1311 | 1.1511 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶毅 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.3094 | 1.0854 | 1.3091 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.1740 | 1.0361 | 1.1737 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7297 | 0.7297 | 0.7205 | 0.7205 | 0.0092 | 1.28% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 周剑 |
| 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 姜海洋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.8973 | 0.8973 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0154 | 1.75% | 开放申购 | 姜帆 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0067 | 0.69% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.4391 | 1.4391 | 1.4159 | 1.4159 | 0.0232 | 1.64% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1896 | 1.0113 | 1.1893 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0696 | 1.0461 | 1.0681 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1804 | 1.1114 | 1.1798 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1802 | 1.0501 | 1.1803 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 万志文 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0057 | 0.52% | 开放申购 | 严撼 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0215 | 1.0002 | 1.0213 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9719 | 0.9719 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.2539 | 1.0763 | 1.2533 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周锦程 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3622 | 1.3622 | 1.3662 | 1.3662 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 2.8290 | 2.8290 | 2.8330 | 2.8330 | -0.0040 | -0.14% | 开放申购 | 胡志利 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0092 | 0.90% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9430 | 1.3160 | 0.9430 | 1.3160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张昊,俞善超 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.3483 | 1.1328 | 1.3478 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 白严 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.7989 | 0.7989 | 0.7944 | 0.7944 | 0.0045 | 0.57% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.2671 | 1.2671 | 1.2615 | 1.2615 | 0.0056 | 0.44% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9489 | 0.9489 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.4138 | 1.4138 | 1.4187 | 1.4187 | -0.0049 | -0.35% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1251 | 1.1028 | 1.1248 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0024 | 0.30% | 场内交易 | 成曦,伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4137 | 0.4137 | 0.4134 | 0.4134 | 0.0003 | 0.07% | 开放申购 | 李黄海,陈政龙 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0046 | 0.42% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | 中金中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0032 | -0.31% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0982 | 1.0398 | 1.0977 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张楠 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.4719 | 1.4719 | 1.4760 | 1.4760 | -0.0041 | -0.28% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 1.9426 | 2.1386 | 1.9445 | 2.1405 | -0.0019 | -0.10% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C 基金吧 档案 | 0.8080 | 0.8080 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0020 | -0.25% | 开放申购 | 毛甜 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.4264 | 1.4264 | 1.4034 | 1.4034 | 0.0230 | 1.64% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.2877 | 1.2896 | 1.2896 | -0.0019 | -0.15% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 何康 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.2700 | 1.1477 | 1.2683 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.6558 | 0.6558 | 0.6546 | 0.6546 | 0.0012 | 0.18% | 开放申购 | 陆丰 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0664 | 1.0173 | 1.0658 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.2032 | 1.0428 | 1.2028 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.2577 | 1.1237 | 1.2565 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.3583 | 1.1091 | 1.3579 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.2996 | 1.2996 | 1.2988 | 1.2988 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 李海 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0065 | 1.0065 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,王爽,张川 |
| 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A 基金吧 档案 | 0.7155 | 0.7155 | 0.7175 | 0.7175 | -0.0020 | -0.28% | 开放申购 | 毛甜 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陶毅 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1957 | 1.1268 | 1.1945 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.7944 | 1.1780 | 1.8000 | -0.0056 | -0.48% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0163 | 1.43% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2023 | 1.2023 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0708 | 1.0533 | 1.0703 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9394 | 0.9394 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0863 | 1.0587 | 1.0857 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.2501 | 1.0593 | 1.2495 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0813 | 1.0007 | 1.0807 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.2086 | 1.1492 | 1.1992 | 0.0094 | 0.82% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9489 | 0.9489 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.8221 | 0.8221 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云,倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.8469 | 3.8889 | 2.8594 | 3.9014 | -0.0125 | -0.44% | 开放申购 | 王健 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 0.8135 | 0.8135 | 0.8086 | 0.8086 | 0.0049 | 0.61% | 开放申购 | 孙硕 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.1084 | 1.0474 | 1.1074 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.1849 | 1.0695 | 1.1835 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0831 | 1.0628 | 1.0828 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0670 | 1.0505 | 1.0665 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0611 | 1.0424 | 1.0604 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5942 | 0.5942 | 0.5878 | 0.5878 | 0.0064 | 1.09% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2797 | 1.2797 | 1.2736 | 1.2736 | 0.0061 | 0.48% | 开放申购 | 薛莉丽,顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0203 | 1.0000 | 1.0201 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B 基金吧 档案 | 0.6072 | 0.6072 | 0.6043 | 0.6043 | 0.0029 | 0.48% | 暂停申购 | 刘迟到 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3635 | 1.4235 | 1.3537 | 1.4137 | 0.0098 | 0.72% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 015329 | 华泰紫金中证细分化工指数发起C 基金吧 档案 | 0.7133 | 0.7133 | 0.7153 | 0.7153 | -0.0020 | -0.28% | 开放申购 | 毛甜 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0093 | 0.84% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张璐 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0060 | -0.51% | 开放申购 | 王逸俊,沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.2852 | 1.1333 | 1.2849 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 0.8645 | 0.8645 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 王秀 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0389 | 1.0182 | 1.0382 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0871 | 1.0871 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 姜海洋 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1301 | 1.0643 | 1.1293 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.2012 | 1.1419 | 1.1919 | 0.0093 | 0.81% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2642 | 1.2642 | 1.2636 | 1.2636 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0719 | 1.0086 | 1.0716 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.7124 | 1.9934 | 1.7116 | 1.9926 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 王滨,李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨冬 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0823 | 1.0414 | 1.0814 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.6201 | 0.6201 | 0.6172 | 0.6172 | 0.0029 | 0.47% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0032 | -0.28% | 限大额 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 伍方方 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3436 | 1.3436 | 0.0074 | 0.55% | 开放申购 | 尹航 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A 基金吧 档案 | 2.5328 | 2.6928 | 2.5327 | 2.6927 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.1941 | 1.0515 | 1.1935 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0842 | 1.0316 | 1.0838 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9332 | 0.9332 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0027 | 0.29% | 开放申购 | 成曦 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.4890 | 1.2220 | 1.4890 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1582 | 1.0352 | 1.1582 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9753 | 0.9250 | 0.9750 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.5831 | 2.4478 | 0.5778 | 2.4425 | 0.0053 | 0.92% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0058 | -0.51% | 开放申购 | 刘开运 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1937 | 1.0115 | 1.1935 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.5750 | 2.6750 | 2.5840 | 2.6840 | -0.0090 | -0.35% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1886 | 1.0209 | 1.1885 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0891 | 1.0698 | 1.0885 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 姚晶 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.1452 | 1.0331 | 1.1448 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.4741 | 1.4741 | 1.4731 | 1.4731 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈列江,关凯瀛 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张靖 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0042 | 0.49% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.2163 | 1.0902 | 1.2162 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.4506 | 1.4506 | 1.4505 | 1.4505 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙晟 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 2.3370 | 2.3370 | 2.3510 | 2.3510 | -0.0140 | -0.60% | 开放申购 | 邵卓 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 陈博 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1135 | 1.0404 | 1.1124 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9673 | 0.9673 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 马芳 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.2623 | 1.0711 | 1.2617 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.3840 | 1.0488 | 1.3833 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 宋芳 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1198 | 1.0287 | 1.1197 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 樊艳,刘杰 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.2002 | 1.0937 | 1.1997 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.2095 | 1.0223 | 1.2091 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张璐 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0375 | 1.0260 | 1.0370 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.2316 | 1.0763 | 1.2303 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 姚航 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.2797 | 1.1112 | 1.2782 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1938 | 1.1306 | 1.1936 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1840 | 1.0316 | 1.1833 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 宋芳 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王成 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5992 | 0.5992 | 0.5927 | 0.5927 | 0.0065 | 1.10% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1953 | 1.1080 | 1.1950 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶毅 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0852 | 1.0767 | 1.0847 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7215 | 0.7215 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9411 | 0.9411 | 0.9411 | 0.9411 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.1348 | 1.0073 | 1.1348 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0911 | 1.0604 | 1.0904 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2073 | 1.2073 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.1723 | 1.0484 | 1.1724 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 万志文 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.5014 | 1.5349 | 1.4933 | 1.5268 | 0.0081 | 0.54% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.5739 | 1.6124 | 1.5654 | 1.6039 | 0.0085 | 0.54% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 0.8833 | 0.8833 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 王秀 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7073 | 0.7073 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 詹佳 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 季参平,张顺晨,苏建文 |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.6462 | 1.0781 | 1.6460 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 杨坚丽 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.6614 | 2.4254 | 1.6565 | 2.4205 | 0.0049 | 0.30% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王宇飞,周婧 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.1960 | 1.0416 | 1.1956 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 860036 | 光大阳光混合B 基金吧 档案 | 2.0002 | 2.0002 | 1.9985 | 1.9985 | 0.0017 | 0.09% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 陈思余 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 基金吧 档案 | 0.6898 | 0.8203 | 0.6891 | 0.8196 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 孟巍 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7932 | 0.7932 | 0.0039 | 0.49% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C 基金吧 档案 | 2.4966 | 2.4966 | 2.4965 | 2.4965 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0552 | 1.0450 | 1.0550 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操,孙丹妮 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.5383 | 0.5383 | 0.5317 | 0.5317 | 0.0066 | 1.24% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.2822 | 1.3990 | 1.2845 | 1.4013 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 侯杰 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.2295 | 1.1034 | 1.2292 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.1080 | 1.0553 | 1.1072 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 胡智磊 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.1172 | 1.0345 | 1.1170 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪湛 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然,薛晨 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1930 | 1.0998 | 1.1923 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0376 | 1.0169 | 1.0369 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 860001 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 1.9996 | 3.7296 | 1.9980 | 3.7280 | 0.0016 | 0.08% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0837 | 2.1677 | 1.0825 | 2.1665 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.1605 | 1.0974 | 1.1604 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈列江,关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 龙川,王森 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0130 | 1.05% | 开放申购 | 王勇 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4698 | 1.4698 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.3681 | 1.0958 | 1.3678 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.2253 | 1.0808 | 1.2251 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.4704 | 1.0781 | 1.4701 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苗婷 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.7897 | 0.7897 | 0.7852 | 0.7852 | 0.0045 | 0.57% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.7751 | 2.8451 | 2.7736 | 2.8436 | 0.0015 | 0.05% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.2908 | 1.4129 | 1.2896 | 1.4117 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.1562 | 1.0737 | 1.1557 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.2056 | 1.0621 | 1.2052 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 季参平 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.2771 | 1.1250 | 1.2766 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.6967 | 1.0972 | 1.6972 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 叶方强 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 曹建华 |
| 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0823 | 1.0823 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7019 | 0.7019 | 0.7023 | 0.7023 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.4644 | 1.0701 | 1.4641 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 季参平,张顺晨,苏建文 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5932 | 3.1296 | 2.6012 | 3.1393 | -0.0080 | -0.31% | 限大额 | 李昱 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 016488 | 东财产业优选C 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 朱亮 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0099 | 0.89% | 开放申购 | 陆丰 |
| 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵浩 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2887 | 1.3887 | 1.2882 | 1.3882 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 5.0696 | 5.3071 | 5.0678 | 5.3053 | 0.0018 | 0.04% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2365 | 1.2365 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0225 | 1.0109 | 1.0209 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 尹航 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0047 | 0.38% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 1.8958 | 2.0758 | 1.9005 | 2.0805 | -0.0047 | -0.25% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3963 | 1.4563 | 1.3863 | 1.4463 | 0.0100 | 0.72% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 甘源,赵超,苏大明 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1246 | 1.0635 | 1.1235 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0298 | 1.0193 | 1.0293 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 袁素 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 1.5739 | 1.6039 | 1.5703 | 1.6003 | 0.0036 | 0.23% | 开放申购 | 柳预才 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 0.8449 | 0.8449 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.2145 | 1.3087 | 1.2156 | 1.3098 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 甘源,苏大明 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1499 | 1.1337 | 1.1487 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 陆奔,石雨欣,许富强 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.4128 | 1.0761 | 1.3871 | 0.0257 | 2.39% | 开放申购 | 柳预才 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.2033 | 1.0429 | 1.2029 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵浩 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.4877 | 0.4877 | 0.4871 | 0.4871 | 0.0006 | 0.12% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0800 | 1.0800 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1425 | 1.1121 | 1.1421 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.2556 | 1.0872 | 1.2542 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2642 | 1.2642 | 1.2636 | 1.2636 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 游涛 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.4610 | 1.1075 | 1.4345 | 0.0265 | 2.39% | 开放申购 | 柳预才 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈连权 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.3335 | 1.0319 | 1.3331 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐文祥 |
