中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3274 | 1.3274 | 1.3263 | 1.3263 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2661 | 2.2661 | --- | --- | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0920 | 1.0920 | --- | --- | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.6254 | 1.6844 | 1.6317 | 1.6907 | -0.0063 | -0.39% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1378 | 1.1378 | --- | --- | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.8050 | 7.9992 | 4.8053 | 7.9995 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.2574 | 1.0550 | 1.2574 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2677 | 1.2677 | 1.2699 | 1.2699 | -0.0022 | -0.17% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.2345 | 1.0297 | 1.2348 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.2126 | 1.1585 | 1.2123 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.2547 | 1.0299 | 1.2545 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1298 | 2.1298 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.4059 | 1.4059 | 1.4046 | 1.4046 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.4052 | 1.4052 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 2.1357 | 2.1357 | 2.1130 | 2.1130 | 0.0227 | 1.07% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2461 | 1.2461 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0148 | 1.20% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1648 | 1.1798 | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2561 | 1.2561 | 0.0151 | 1.20% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 300自由现金流ETF摩根 基金吧 档案 | 1.2147 | 1.2463 | 1.2256 | 1.2572 | -0.0109 | -0.89% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4639 | 1.6430 | 1.4615 | 1.6406 | 0.0024 | 0.16% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0053 | 0.56% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3953 | 1.3953 | 1.4026 | 1.4026 | -0.0073 | -0.52% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.2119 | 1.1835 | 1.1835 | 0.0284 | 2.40% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 027004 | 博道衍和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨梦,刘玮明 |
| 515550 | 中证500ETF国联 基金吧 档案 | 1.9142 | 1.9142 | 1.9105 | 1.9105 | 0.0037 | 0.19% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7621 | 0.7621 | 0.7526 | 0.7526 | 0.0095 | 1.26% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5279 | 1.5279 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0968 | 1.0146 | 1.0968 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1990 | 1.2430 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1101 | 2.1101 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1879 | 1.1477 | 1.1877 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王晓彦,武苇杭 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 2.1893 | 2.1893 | 2.1533 | 2.1533 | 0.0360 | 1.67% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.2758 | 1.2509 | 1.2759 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1187 | 1.1187 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.2418 | 1.2903 | 1.2496 | 1.2981 | -0.0078 | -0.62% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.4206 | 1.4206 | 1.4054 | 1.4054 | 0.0152 | 1.08% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.5980 | 2.5980 | 2.5429 | 2.5429 | 0.0551 | 2.17% | 开放申购 | 倪也 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.2852 | 1.1698 | 1.2848 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0760 | 2.0760 | --- | --- | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.3591 | 1.7491 | 1.3592 | 1.7492 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.6670 | 1.8670 | 1.6587 | 1.8587 | 0.0083 | 0.50% | 限大额 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.4012 | 2.4312 | 2.3935 | 2.4235 | 0.0077 | 0.32% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.3591 | 1.0352 | 1.3590 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5760 | 1.5760 | 1.5631 | 1.5631 | 0.0129 | 0.83% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.2513 | 1.1351 | 1.2510 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0898 | 1.0288 | 1.0896 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1749 | 1.1749 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.6391 | 1.7019 | 1.6368 | 1.6996 | 0.0023 | 0.14% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5198 | 1.5198 | 1.5204 | 1.5204 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6323 | 1.6323 | 1.6329 | 1.6329 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0056 | 0.48% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0534 | 1.0275 | 1.0534 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1584 | 1.1373 | 1.1583 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7467 | 1.7467 | --- | --- | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.3116 | 1.0348 | 1.3114 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1145 | 1.2403 | --- | --- | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2509 | 2.2509 | --- | --- | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4993 | 1.4993 | 1.4996 | 1.4996 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 薛杨 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5371 | 1.5371 | 1.5151 | 1.5151 | 0.0220 | 1.45% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.2923 | 1.0469 | 1.2922 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.6297 | 4.8337 | 3.6287 | 4.8327 | 0.0010 | 0.03% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.4278 | 1.1334 | 1.4275 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4868 | 3.3898 | 1.4870 | 3.3900 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0664 | 1.0434 | 1.0634 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 3.3606 | 3.5406 | 3.3256 | 3.5056 | 0.0350 | 1.05% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.1576 | 1.1576 | 1.1576 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2937 | 1.2937 | 1.2959 | 1.2959 | -0.0022 | -0.17% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4602 | 1.6283 | 1.4578 | 1.6259 | 0.0024 | 0.16% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1654 | 1.0300 | 1.1653 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3511 | 1.6243 | 1.3509 | 1.6241 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.1207 | 1.0041 | 1.1221 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.1451 | 1.0819 | 1.1449 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2303 | 1.0760 | 1.2301 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0750 | 1.0350 | 1.0750 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.2721 | 1.0229 | 1.2718 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.1502 | 1.0124 | 1.1499 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.7946 | 1.7946 | 1.8070 | 1.8070 | -0.0124 | -0.69% | 限大额 | 王奇超 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.4151 | 1.1694 | 1.4149 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.6549 | 0.6549 | 0.6527 | 0.6527 | 0.0022 | 0.34% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0037 | 0.39% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.8244 | 4.7826 | 1.8138 | 4.7720 | 0.0106 | 0.58% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0339 | 1.0189 | 1.0339 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.3820 | 1.2019 | 1.3819 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.5168 | 1.5168 | 1.5129 | 1.5129 | 0.0039 | 0.26% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.2424 | 1.1583 | 1.2421 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.2413 | 1.1590 | 1.2410 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0115 | 1.07% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.6205 | 1.6205 | 1.6276 | 1.6276 | -0.0071 | -0.44% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2503 | 1.2503 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.3709 | 2.3709 | 2.3495 | 2.3495 | 0.0214 | 0.91% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7286 | 0.7286 | 0.7312 | 0.7312 | -0.0026 | -0.36% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.3218 | 1.1619 | 1.3217 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.3153 | 1.4278 | 1.3251 | 1.4376 | -0.0098 | -0.74% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.2083 | 1.0439 | 1.2079 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1047 | 1.0387 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.1275 | 1.0775 | 1.1275 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.1056 | 1.0483 | 1.1053 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.8279 | 1.8279 | 1.8406 | 1.8406 | -0.0127 | -0.69% | 限大额 | 王奇超 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,蒋华安 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,蒋华安 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.5925 | 4.1335 | 3.5803 | 4.1213 | 0.0122 | 0.34% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.8143 | 4.0546 | 1.8038 | 4.0441 | 0.0105 | 0.58% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.4232 | 1.1766 | 1.4230 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大阳光混合D 基金吧 档案 | 2.2752 | 2.2752 | 2.2796 | 2.2796 | -0.0044 | -0.19% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.2037 | 1.0977 | 1.2036 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0261 | 1.0181 | 1.0261 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0818 | 2.6076 | --- | --- | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0773 | 1.0420 | 1.0771 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.2058 | 1.0392 | 1.2058 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.1902 | 1.0355 | 1.1901 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0278 | 2.40% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1676 | 1.1323 | 1.1673 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0780 | 1.0468 | 1.0778 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 李轶,龙一鸣 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.2396 | 1.0494 | 1.2396 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1334 | 1.1334 | --- | --- | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4761 | 0.4761 | 0.4753 | 0.4753 | 0.0008 | 0.17% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1826 | 1.1197 | 1.1827 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.1873 | 1.0593 | 1.1873 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.2730 | 1.1546 | 1.2726 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.3231 | 1.0492 | 1.3232 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3569 | 1.3569 | 1.3258 | 1.3258 | 0.0311 | 2.35% | 开放申购 | 吴刚 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 2.3481 | 2.3481 | 2.3371 | 2.3371 | 0.0110 | 0.47% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.2177 | 1.0736 | 1.2176 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0108 | 1.1318 | --- | --- | 开放申购 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3872 | 1.3872 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0260 | 1.0180 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1305 | 1.0234 | 1.1304 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1497 | 4.8716 | 1.1489 | 4.8708 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0042 | 0.36% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0777 | 1.0242 | 1.0772 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.2092 | 1.0416 | 1.2098 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2193 | 1.2193 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1496 | 1.1496 | --- | --- | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.3457 | 1.1134 | 1.3454 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘力宁,杨一 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.1893 | 1.0669 | 1.1892 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.1299 | 1.0808 | 1.1298 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5970 | 2.5970 | -0.0041 | -0.16% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0505 | 4.23% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.2428 | 1.1027 | 1.2426 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.2324 | 2.4284 | 2.2446 | 2.4406 | -0.0122 | -0.54% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.3917 | 1.1637 | 1.3917 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1794 | 1.1592 | 1.1792 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.3309 | 1.0633 | 1.3307 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0049 | 0.46% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 1.2166 | 1.2166 | 1.2188 | 1.2188 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大量化股票C 基金吧 档案 | 1.3488 | 1.3513 | 1.3470 | 1.3495 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0854 | 1.0475 | 1.0855 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.2017 | 1.0255 | 1.2016 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0399 | 1.0063 | 1.0399 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1905 | 1.1905 | 0.0057 | 0.48% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.8670 | 3.8670 | 3.8560 | 3.8560 | 0.0110 | 0.29% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1663 | 1.3813 | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.2759 | 2.2759 | 2.2803 | 2.2803 | -0.0044 | -0.19% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2699 | 2.2699 | --- | --- | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3105 | 1.3105 | 1.3086 | 1.3086 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 2.0306 | 2.1100 | 1.9813 | 2.0607 | 0.0493 | 2.49% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | A500ETF中金 基金吧 档案 | 1.3866 | 1.3866 | 1.3843 | 1.3843 | 0.0023 | 0.17% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.1273 | 1.0123 | 1.1272 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张楠,龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.1533 | 2.3493 | 2.1651 | 2.3611 | -0.0118 | -0.55% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0529 | 1.0402 | 1.0562 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.7189 | 1.7189 | 1.7219 | 1.7219 | -0.0030 | -0.17% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.2883 | 1.2883 | 1.3005 | 1.3005 | -0.0122 | -0.94% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7904 | 0.7904 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0740 | 1.0740 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 姚石 |
| 025574 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 2.1790 | 2.1790 | 2.1833 | 2.1833 | -0.0043 | -0.20% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2445 | 1.2445 | 1.2442 | 1.2442 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.1933 | 1.1866 | 1.1866 | 0.0067 | 0.56% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.1062 | 1.0481 | 1.1061 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.2716 | 1.0342 | 1.2714 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.6374 | 1.6874 | 1.6410 | 1.6910 | -0.0036 | -0.22% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 2.3608 | 2.3608 | 2.3411 | 2.3411 | 0.0197 | 0.84% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.2803 | 1.1659 | 1.2799 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1129 | 1.0627 | 1.1127 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0947 | 1.0785 | 1.0945 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0862 | 1.0532 | 1.0862 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5719 | 0.5719 | 0.5723 | 0.5723 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0518 | 2.1118 | 2.0569 | 2.1169 | -0.0051 | -0.25% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4739 | 1.4739 | 1.4527 | 1.4527 | 0.0212 | 1.46% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.4867 | 1.4867 | 1.4968 | 1.4968 | -0.0101 | -0.67% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.2992 | 1.1145 | 1.2961 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.2274 | 1.2274 | 1.2320 | 1.2320 | -0.0046 | -0.37% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1451 | 1.1451 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0933 | 1.0303 | 1.0933 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1627 | 1.1627 | -0.0098 | -0.84% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0092 | 1.27% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5669 | 1.5669 | 1.5541 | 1.5541 | 0.0128 | 0.82% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0532 | 1.0182 | 1.0532 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.2199 | 1.0327 | 1.2197 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1161 | 1.0388 | 1.1167 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1944 | 1.0633 | 1.1943 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.8017 | 2.6664 | 0.7929 | 2.6576 | 0.0088 | 1.11% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0280 | 1.2216 | --- | --- | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1183 | 1.0779 | 1.1183 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚晶,赵子良 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.1735 | 1.0406 | 1.1733 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5993 | 1.5993 | 1.5992 | 1.5992 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1329 | 1.1329 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 郝彬 |
| 027005 | 博道衍和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨梦,刘玮明 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9636 | 0.9636 | 0.9649 | 0.9649 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.2401 | 1.0791 | 1.2401 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 2.1153 | 2.1153 | 2.0523 | 2.0523 | 0.0630 | 3.07% | 开放申购 | 何珅华 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0778 | 1.0778 | --- | --- | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.4276 | 1.0929 | 1.4274 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.2397 | 1.0211 | 1.2395 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.2373 | 1.0832 | 1.2372 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张玓 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.2209 | 1.1579 | 1.2209 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.2267 | 1.0749 | 1.2266 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5804 | 0.5804 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.2249 | 1.1126 | 1.2246 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.1925 | 1.0242 | 1.1924 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.8237 | 1.8572 | 1.8297 | 1.8632 | -0.0060 | -0.33% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.9229 | 1.9614 | 1.9292 | 1.9677 | -0.0063 | -0.33% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.2598 | 1.2598 | 1.2645 | 1.2645 | -0.0047 | -0.37% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 012770 | 光大创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.8291 | 0.8291 | 0.8222 | 0.8222 | 0.0069 | 0.84% | 开放申购 | 崔书田 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0459 | 1.0258 | 1.0458 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.2138 | 1.2138 | 1.1903 | 1.1903 | 0.0235 | 1.97% | 开放申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8956 | 2.7019 | 1.8978 | 2.7041 | -0.0022 | -0.12% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.3175 | 1.3175 | 1.3155 | 1.3155 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0775 | 1.0675 | 1.0775 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1372 | 1.2630 | --- | --- | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.1222 | 1.0306 | 1.1225 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0787 | 2.1807 | 1.0788 | 2.1808 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 3.0355 | 3.0355 | 3.0547 | 3.0547 | -0.0192 | -0.63% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.2514 | 1.1070 | 1.2513 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 2.0624 | 2.0624 | 2.0471 | 2.0471 | 0.0153 | 0.75% | 限大额 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2651 | 1.2651 | 1.2554 | 1.2554 | 0.0097 | 0.77% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.2838 | 1.0993 | 1.2809 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1426 | 1.1426 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.6065 | 4.3525 | 3.5791 | 4.3195 | 0.0274 | 0.77% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 2.0471 | 2.0471 | 2.0260 | 2.0260 | 0.0211 | 1.04% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.2782 | 1.2593 | 1.2783 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.3681 | 1.3681 | 1.3636 | 1.3636 | 0.0045 | 0.33% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3402 | 1.3402 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 3.4277 | 3.6077 | 3.3920 | 3.5720 | 0.0357 | 1.05% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1083 | 2.1683 | 2.1136 | 2.1736 | -0.0053 | -0.25% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0158 | 1.0127 | 1.0157 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0122 | -1.16% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 甘源,赵超,徐闯 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0574 | 1.0273 | 1.0573 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.6945 | 1.6945 | 1.6265 | 1.6265 | 0.0680 | 4.18% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.6907 | 1.9849 | 1.6823 | 1.9765 | 0.0084 | 0.50% | 限大额 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.8096 | 2.1206 | 1.8217 | 2.1327 | -0.0121 | -0.66% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3199 | 1.3199 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6452 | 0.6452 | --- | --- | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0062 | 0.56% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1343 | 1.1343 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.7246 | 1.7246 | 1.6554 | 1.6554 | 0.0692 | 4.18% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2852 | 1.2852 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1672 | 1.1672 | --- | --- | 开放申购 | 陈连权 |
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 姚石 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.8020 | 3.8020 | 3.7910 | 3.7910 | 0.0110 | 0.29% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 2.4792 | 2.4792 | 2.4204 | 2.4204 | 0.0588 | 2.43% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2293 | 1.2293 | 1.2291 | 1.2291 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2711 | 1.3236 | 1.2791 | 1.3316 | -0.0080 | -0.63% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.2444 | 1.0733 | 1.2443 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 郭思洁,颜灵珊 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.2307 | 1.0296 | 1.2305 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1177 | 1.3327 | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7659 | 0.7659 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1321 | 1.1321 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.5481 | 1.5481 | 1.5454 | 1.5454 | 0.0027 | 0.17% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.2332 | 1.0124 | 1.2328 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 7.0400 | 7.0400 | 6.9340 | 6.9340 | 0.1060 | 1.53% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.5074 | 1.0619 | 1.5072 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.3356 | 1.1138 | 1.3354 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.2499 | 1.1578 | 1.2498 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5758 | 1.3180 | 0.5712 | 1.3134 | 0.0046 | 0.81% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3871 | 1.3871 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0690 | 1.0318 | 1.0691 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 洪志 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0046 | 0.51% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0124 | 1.1834 | --- | --- | 开放申购 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.5933 | 2.5983 | 2.5974 | 2.6024 | -0.0041 | -0.16% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 6.9200 | 6.9200 | 6.8160 | 6.8160 | 0.1040 | 1.53% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.4211 | 1.1171 | 1.4248 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.1325 | 1.0194 | 1.1324 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 李轶,龙一鸣 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.2094 | 1.1351 | 1.2091 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.2277 | 1.0666 | 1.2276 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0856 | 1.0585 | 1.0855 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.2754 | 1.2754 | 1.2875 | 1.2875 | -0.0121 | -0.94% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 5.5770 | 5.5770 | 5.3520 | 5.3520 | 0.2250 | 4.20% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.1763 | 1.0605 | 1.1763 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.2921 | 1.0546 | 1.2919 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9988 | 0.9988 | --- | --- | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7383 | 0.7383 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0026 | 0.35% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1123 | 1.0621 | 1.1121 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.2362 | 1.1339 | 1.2361 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.2185 | 1.1300 | 1.2185 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6630 | 0.6630 | --- | --- | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.9206 | 2.1074 | 1.9228 | 2.1096 | -0.0022 | -0.11% | 限大额 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0051 | 0.55% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.6396 | 1.6396 | 1.6469 | 1.6469 | -0.0073 | -0.44% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.6255 | 3.6823 | 0.6178 | 3.6695 | 0.0077 | 1.25% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2371 | 1.2371 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.2144 | 1.1378 | 1.2178 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.1876 | 1.0682 | 1.1876 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.2410 | 1.0223 | 1.2407 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 2.0124 | 2.0912 | 1.9636 | 2.0424 | 0.0488 | 2.49% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0607 | 1.0487 | 1.0607 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0577 | 1.0128 | 1.0575 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0349 | 1.0449 | --- | --- | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 2.0711 | 2.0711 | 2.0497 | 2.0497 | 0.0214 | 1.04% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7976 | 0.7976 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.3724 | 1.0919 | 1.3719 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4806 | 1.5387 | 1.4804 | 1.5385 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.2255 | 1.0355 | 1.2255 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7927 | 0.7927 | 0.7996 | 0.7996 | -0.0069 | -0.86% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1558 | 1.1205 | 1.1555 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3965 | 1.3965 | 1.3645 | 1.3645 | 0.0320 | 2.35% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0410 | 1.0330 | 1.0410 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.4727 | 2.4767 | 2.4767 | 2.4807 | -0.0040 | -0.16% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.5697 | 2.1227 | 1.5575 | 2.1105 | 0.0122 | 0.78% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.1229 | 1.0295 | 1.1225 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1489 | 1.2339 | --- | --- | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1044 | 3.1343 | 1.1053 | 3.1352 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1541 | 1.0826 | 1.1541 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.2211 | 1.2211 | 1.2192 | 1.2192 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.8385 | 4.8805 | 3.8253 | 4.8673 | 0.0132 | 0.35% | 开放申购 | 王健 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2401 | 1.2401 | 1.2441 | 1.2441 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2434 | 1.2434 | 1.2428 | 1.2428 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.2254 | 1.1131 | 1.2251 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9184 | 0.9184 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0126 | 1.39% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1996 | 1.2686 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4647 | 1.4647 | 1.4650 | 1.4650 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 薛杨 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0066 | 0.60% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2810 | 1.2810 | -0.0042 | -0.33% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2556 | 1.2806 | 1.2557 | 1.2807 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.1635 | 1.0520 | 1.1633 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0737 | 1.0359 | 1.0739 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0531 | 1.0531 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.1895 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0066 | 0.56% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8644 | 2.1114 | 1.8686 | 2.1156 | -0.0042 | -0.22% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1248 | 1.1248 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0773 | 2.1753 | 1.0774 | 2.1754 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.2207 | 1.0226 | 1.2206 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 2.0379 | 4.5312 | 2.0293 | 4.5226 | 0.0086 | 0.42% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.5152 | 1.5764 | 1.5150 | 1.5762 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5509 | 2.5509 | --- | --- | 开放申购 | 张迎军 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4893 | 0.4893 | 0.0007 | 0.14% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.2610 | 1.1287 | 1.2610 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.5475 | 2.2621 | 0.5463 | 2.2595 | 0.0012 | 0.22% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.1939 | 1.0479 | 1.1935 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.4310 | 1.3062 | 1.4292 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1152 | 1.1069 | 1.1149 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.2230 | 1.0958 | 1.2229 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0158 | 1.0128 | 1.0158 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1370 | 1.0219 | 1.1369 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0894 | 1.0894 | -0.0037 | -0.34% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 5.5850 | 6.4450 | 5.5820 | 6.4420 | 0.0030 | 0.05% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9994 | 0.9994 | --- | --- | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 2.1079 | 3.0039 | 2.0816 | 2.9776 | 0.0263 | 1.26% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0429 | 1.2467 | --- | --- | 暂停申购 | 潘昱杉,尹粒宇 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9265 | 0.9265 | --- | --- | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.0870 | 2.0234 | 1.0878 | 2.0242 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2384 | 1.2384 | 1.2381 | 1.2381 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.4499 | 1.1252 | 1.4498 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3175 | 1.3175 | 1.3175 | 1.3175 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0038 | 1.2842 | --- | --- | 暂停申购 | 楼昕宇,沈丹莹 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1216 | 3.6895 | 1.1254 | 3.6933 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6917 | 1.7107 | 1.6915 | 1.7105 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2584 | 1.2834 | 1.2585 | 1.2835 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.3761 | 1.0909 | 1.3761 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3144 | 1.3144 | 1.3124 | 1.3124 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.2421 | 1.3763 | 1.2363 | 1.3705 | 0.0058 | 0.47% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.2737 | 1.0601 | 1.2737 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2802 | 1.2802 | 1.2704 | 1.2704 | 0.0098 | 0.77% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.1765 | 1.0266 | 1.1765 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0858 | 1.0355 | 1.0859 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.9052 | 2.1562 | 1.9094 | 2.1604 | -0.0042 | -0.22% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.6439 | 2.6439 | 2.5879 | 2.5879 | 0.0560 | 2.16% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0838 | 1.0486 | 1.0836 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.3058 | 1.0782 | 1.3056 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6884 | 1.6994 | 1.6883 | 1.6993 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大量化股票A 基金吧 档案 | 1.3233 | 3.7728 | 1.3215 | 3.7710 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0905 | 1.0694 | 1.0903 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.3712 | 1.0866 | 1.3709 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1201 | 1.0405 | 1.1197 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2177 | 1.4177 | 1.2175 | 1.4175 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0081 | -0.74% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0965 | 1.0392 | 1.0962 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.2522 | 1.0353 | 1.2521 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.2123 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0235 | 1.98% | 开放申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 4.3546 | 5.3046 | --- | --- | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 025569 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0063 | -0.62% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.3497 | 2.3497 | 2.3285 | 2.3285 | 0.0212 | 0.91% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4090 | 1.5090 | 1.4090 | 1.5090 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.6097 | 1.6277 | 1.6096 | 1.6276 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.3968 | 1.7868 | 1.3969 | 1.7869 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 5.5500 | 6.4100 | 5.5460 | 6.4060 | 0.0040 | 0.07% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.8099 | 5.3333 | 4.8102 | 5.3336 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.7136 | 0.7136 | 0.7111 | 0.7111 | 0.0025 | 0.35% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3500 | 1.3500 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 2.4539 | 2.4539 | 2.3957 | 2.3957 | 0.0582 | 2.43% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0366 | 1.0216 | 1.0366 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.4099 | 1.4599 | 1.4249 | 1.4749 | -0.0150 | -1.05% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.1635 | 1.0253 | 1.1632 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3139 | 1.3139 | 1.3098 | 1.3098 | 0.0041 | 0.31% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1403 | 1.1403 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.1978 | 1.0362 | 1.1977 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1570 | 1.1570 | --- | --- | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊,朱品 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.7422 | 1.7422 | 1.7452 | 1.7452 | -0.0030 | -0.17% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.2113 | 1.0332 | 1.2112 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.4085 | 1.4085 | 1.3934 | 1.3934 | 0.0151 | 1.08% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.2065 | 1.0578 | 1.2062 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4921 | 1.4921 | -0.0101 | -0.68% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.2788 | 1.0968 | 1.2788 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0518 | 1.0259 | 1.0518 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9016 | 0.9016 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0046 | 0.51% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9671 | 1.3401 | 0.9672 | 1.3402 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.2905 | 1.2905 | 1.2844 | 1.2844 | 0.0061 | 0.47% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0709 | 1.0479 | 1.0679 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 2.0981 | 2.0981 | 2.0825 | 2.0825 | 0.0156 | 0.75% | 限大额 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7901 | 1.7901 | --- | --- | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1228 | 1.1228 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.1520 | 1.0852 | 1.1517 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈韫慧 |
| 513200 | 港股通医药ETF易方达 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0021 | 0.22% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4291 | 0.4291 | 0.4257 | 0.4257 | 0.0034 | 0.80% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.7362 | 1.8203 | 1.7333 | 1.8174 | 0.0029 | 0.17% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2698 | 1.3904 | 1.2681 | 1.3887 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0849 | 1.0093 | 1.0847 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.2260 | 1.0360 | 1.2260 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.3451 | 1.2067 | 1.3395 | 0.0056 | 0.46% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.3867 | 1.1340 | 1.3864 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3688 | 1.3688 | 1.3684 | 1.3684 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.2241 | 1.1162 | 1.2238 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6833 | 2.3053 | 1.6890 | 2.3110 | -0.0057 | -0.34% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 机床ETF华夏 基金吧 档案 | 2.3555 | 2.3555 | 2.3334 | 2.3334 | 0.0221 | 0.95% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.7162 | 1.7162 | 1.7114 | 1.7114 | 0.0048 | 0.28% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.1011 | 1.0839 | 1.1009 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.1618 | 1.0850 | 1.1650 | -0.0032 | -0.29% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.5543 | 1.5543 | 1.5516 | 1.5516 | 0.0027 | 0.17% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3723 | 1.3723 | 1.3711 | 1.3711 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.2890 | 1.3025 | 1.3025 | -0.0135 | -1.04% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 消电ETF国泰 基金吧 档案 | 1.5956 | 1.5956 | 1.5666 | 1.5666 | 0.0290 | 1.85% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.8035 | 4.8455 | 3.7905 | 4.8325 | 0.0130 | 0.34% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1175 | 1.0575 | 1.1175 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3365 | 1.3365 | 1.3381 | 1.3381 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0376 | 1.0063 | 1.0376 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.2106 | 1.2106 | 1.2091 | 1.2091 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5300 | 1.5300 | -0.0110 | -0.72% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0701 | 1.0260 | 1.0700 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.1554 | 1.0902 | 1.1552 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0496 | 1.0369 | 1.0529 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.6251 | 1.6751 | 1.6287 | 1.6787 | -0.0036 | -0.22% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2852 | 1.2852 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1472 | 1.1472 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4071 | 2.0210 | 1.4069 | 2.0208 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6508 | 1.7139 | 1.6485 | 1.7116 | 0.0023 | 0.14% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0978 | 1.0479 | 1.0979 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 2.2151 | 2.2151 | 2.1787 | 2.1787 | 0.0364 | 1.67% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.5330 | 1.2660 | 1.5330 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.3143 | 1.3643 | 1.3284 | 1.3784 | -0.0141 | -1.06% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1855 | 1.1855 | 0.0042 | 0.35% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.2197 | 1.0145 | 1.2196 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 3.5960 | 3.6960 | 3.5480 | 3.6480 | 0.0480 | 1.35% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0227 | 1.0227 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0081 | -0.75% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 5.6630 | 5.6630 | 5.4350 | 5.4350 | 0.2280 | 4.20% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1379 | 1.0490 | 1.1380 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3428 | 1.3428 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.3046 | 1.1136 | 1.3042 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0061 | 0.56% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.2288 | 1.1015 | 1.2287 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0439 | 1.0329 | 1.0439 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.3432 | 1.1262 | 1.3432 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6399 | 0.6399 | 0.6378 | 0.6378 | 0.0021 | 0.33% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.1150 | 1.0959 | 1.1147 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.1554 | 1.0278 | 1.1553 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.1119 | 1.0494 | 1.1119 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.7313 | 1.7313 | 1.7264 | 1.7264 | 0.0049 | 0.28% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1782 | 1.2472 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3283 | 1.3283 | 1.3241 | 1.3241 | 0.0042 | 0.32% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.2166 | 1.0326 | 1.2166 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1669 | 1.1669 | -0.0099 | -0.85% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9405 | 0.9405 | --- | --- | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0089 | 0.99% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3639 | 1.4807 | 1.3741 | 1.4909 | -0.0102 | -0.74% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1389 | 1.0287 | 1.1388 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0110 | 1.07% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.2191 | 1.0909 | 1.2190 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0675 | 1.0249 | 1.0674 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1836 | 1.1206 | 1.1836 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0053 | -0.51% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0064 | 0.60% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.7230 | 1.7230 | 1.7140 | 1.7140 | 0.0090 | 0.53% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 2.1535 | 2.1535 | 2.0894 | 2.0894 | 0.0641 | 3.07% | 开放申购 | 何珅华 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.4000 | 1.1277 | 1.3997 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2046 | 1.2046 | 1.2017 | 1.2017 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 冯小波 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3571 | 1.4792 | 1.3569 | 1.4790 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2161 | 1.2161 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1934 | 1.1111 | 1.1931 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.2071 | 1.0601 | 1.2071 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1002 | 1.7002 | --- | --- | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8122 | 0.8122 | 0.0068 | 0.84% | 开放申购 | 崔书田 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0463 | 1.0233 | 1.0463 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.4245 | 1.2844 | 1.4244 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.7776 | 5.3001 | 4.7779 | 5.3004 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0271 | 1.0371 | --- | --- | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0037 | 0.38% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.1375 | 1.0775 | 1.1375 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.4919 | 2.5219 | 2.4839 | 2.5139 | 0.0080 | 0.32% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 2.3439 | 2.3439 | 2.3330 | 2.3330 | 0.0109 | 0.47% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1797 | 1.1947 | 1.1788 | 1.1938 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.2254 | 1.0353 | 1.2253 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0123 | -1.17% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.1836 | 1.1533 | 1.1833 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.3125 | 1.0956 | 1.3126 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4647 | 1.4647 | 0.0037 | 0.25% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 4.3492 | 4.3492 | --- | --- | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.8731 | 2.2001 | 1.8856 | 2.2126 | -0.0125 | -0.66% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.3535 | 1.0182 | 1.3536 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 黄施 |
