中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1854 | 1.1854 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0106 | -0.89% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.8171 | 1.8171 | 1.8254 | 1.8254 | -0.0083 | -0.45% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0080 | -0.73% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.3954 | 1.4544 | 1.4219 | 1.4809 | -0.0265 | -1.86% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.7698 | 7.9640 | 4.7673 | 7.9615 | 0.0025 | 0.05% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.2523 | 1.0492 | 1.2516 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2324 | 1.2324 | -0.0026 | -0.21% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.2290 | 1.0234 | 1.2285 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1719 | 1.1191 | 1.1729 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.2510 | 1.0261 | 1.2507 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6554 | 1.6554 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3863 | 1.3863 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3835 | 1.3835 | 1.3839 | 1.3839 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 1.8149 | 1.8149 | 1.8155 | 1.8155 | -0.0006 | -0.03% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0071 | -0.66% | 暂停申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.1772 | 1.1619 | 1.1769 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0072 | -0.66% | 暂停申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0110 | -1.06% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 300自由现金流ETF摩根 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.2476 | 1.2265 | 1.2581 | -0.0105 | -0.86% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.4761 | 1.3070 | 1.4861 | -0.0100 | -0.77% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8901 | 0.8901 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3657 | 1.3657 | 1.3879 | 1.3879 | -0.0222 | -1.60% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9501 | 0.9501 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0046 | 0.49% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 027004 | 博道衍和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨梦,刘玮明 |
| 515550 | 中证500ETF国联 基金吧 档案 | 1.6704 | 1.6704 | 1.6852 | 1.6852 | -0.0148 | -0.88% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7695 | 0.7695 | 0.7797 | 0.7797 | -0.0102 | -1.31% | 暂停申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4644 | 1.4644 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0932 | 1.0109 | 1.0931 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1833 | 1.2273 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6434 | 1.6434 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1830 | 1.1425 | 1.1825 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 王晓彦,武苇杭 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7276 | 1.7276 | 1.7267 | 1.7267 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2630 | 1.2364 | 1.2614 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0061 | -0.56% | 开放申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.1974 | 1.2459 | 1.1955 | 1.2440 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.3292 | 1.3292 | 1.3336 | 1.3336 | -0.0044 | -0.33% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7634 | 1.7634 | 1.7602 | 1.7602 | 0.0032 | 0.18% | 开放申购 | 倪也 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.2790 | 1.1635 | 1.2785 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.6659 | 1.6659 | 1.6735 | 1.6735 | -0.0076 | -0.45% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.5436 | 1.2000 | 1.5700 | -0.0264 | -2.20% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.4665 | 1.6665 | 1.4770 | 1.6770 | -0.0105 | -0.71% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0073 | -0.72% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.0992 | 2.1292 | 2.1103 | 2.1403 | -0.0111 | -0.53% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.3586 | 1.0347 | 1.3585 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3855 | 1.3855 | 1.3942 | 1.3942 | -0.0087 | -0.62% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.2457 | 1.1292 | 1.2451 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0826 | 1.0211 | 1.0819 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李秋实 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4052 | 1.4680 | 1.4216 | 1.4844 | -0.0164 | -1.15% | 暂停申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3312 | 1.3312 | 1.3462 | 1.3462 | -0.0150 | -1.11% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4449 | 1.4449 | -0.0162 | -1.12% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1937 | 1.1937 | -0.0103 | -0.86% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0465 | 1.0200 | 1.0459 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1484 | 1.1264 | 1.1474 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1463 | 1.1463 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.5925 | 1.5925 | 1.6052 | 1.6052 | -0.0127 | -0.79% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.3069 | 1.0297 | 1.3063 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.2367 | 1.1107 | 1.2365 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.7445 | 1.7445 | 1.7470 | 1.7470 | -0.0025 | -0.14% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4844 | 1.4844 | 1.4985 | 1.4985 | -0.0141 | -0.94% | 开放申购 | 薛杨 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4283 | 1.4283 | 1.4548 | 1.4548 | -0.0265 | -1.82% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.2880 | 1.0424 | 1.2877 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.6090 | 4.8130 | 3.6073 | 4.8113 | 0.0017 | 0.05% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.4232 | 1.1285 | 1.4226 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0073 | -0.72% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4588 | 3.3618 | 1.4602 | 3.3632 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0367 | 1.0212 | 1.0412 | -0.0045 | -0.44% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.5967 | 2.7767 | 2.5414 | 2.7214 | 0.0553 | 2.18% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2544 | 1.2544 | 1.2570 | 1.2570 | -0.0026 | -0.21% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2939 | 1.4620 | 1.3039 | 1.4720 | -0.0100 | -0.77% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1604 | 1.0246 | 1.1599 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3337 | 1.6069 | 1.3349 | 1.6081 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 0.9905 | 1.1085 | 0.9898 | 1.1078 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1413 | 1.0780 | 1.1410 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.2270 | 1.0727 | 1.2268 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0709 | 1.0305 | 1.0705 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.2668 | 1.0175 | 1.2664 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.1445 | 1.0395 | 1.1439 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.7834 | 1.7834 | 1.7946 | 1.7946 | -0.0112 | -0.62% | 限大额 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.4088 | 1.1626 | 1.4081 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大保德信阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.6531 | 0.6531 | 0.6564 | 0.6564 | -0.0033 | -0.50% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0093 | -0.93% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.5877 | 4.5459 | 1.6011 | 4.5593 | -0.0134 | -0.84% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0306 | 1.0152 | 1.0302 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.2003 | 1.3803 | 1.2002 | 1.3802 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.3622 | 1.3622 | 1.3785 | 1.3785 | -0.0163 | -1.18% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.2366 | 1.1522 | 1.2360 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.2327 | 1.1498 | 1.2318 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9174 | 0.9174 | 0.9177 | 0.9177 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5269 | 1.5269 | 1.5494 | 1.5494 | -0.0225 | -1.45% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2175 | 1.2175 | 1.2187 | 1.2187 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7180 | 1.7180 | 1.7164 | 1.7164 | 0.0016 | 0.09% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7332 | 0.7332 | 0.7409 | 0.7409 | -0.0077 | -1.04% | 暂停申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1549 | 1.3147 | 1.1541 | 1.3139 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.3038 | 1.4163 | 1.3145 | 1.4270 | -0.0107 | -0.81% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.2026 | 1.0379 | 1.2019 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1047 | 1.0387 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1226 | 1.0721 | 1.1221 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1013 | 1.0440 | 1.1010 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.8154 | 1.8154 | 1.8267 | 1.8267 | -0.0113 | -0.62% | 限大额 | 李崟 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,蒋华安 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,蒋华安 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.3488 | 3.8898 | 3.3702 | 3.9112 | -0.0214 | -0.63% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.5793 | 3.8196 | 1.5927 | 3.8330 | -0.0134 | -0.84% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.4168 | 1.1696 | 1.4160 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大保德信阳光混合D 基金吧 档案 | 2.3999 | 2.3999 | 2.4137 | 2.4137 | -0.0138 | -0.57% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.2011 | 1.0950 | 1.2009 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0313 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0227 | 1.0142 | 1.0222 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0713 | 2.5971 | 1.0777 | 2.6035 | -0.0064 | -0.59% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0713 | 1.0357 | 1.0708 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.1999 | 1.0326 | 1.1992 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.1859 | 1.0308 | 1.1854 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9325 | 0.9325 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0046 | 0.50% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1600 | 1.1241 | 1.1591 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0741 | 1.0427 | 1.0737 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 李轶 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.2331 | 1.0422 | 1.2324 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4593 | 0.4593 | 0.4632 | 0.4632 | -0.0039 | -0.84% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1792 | 1.1159 | 1.1789 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.1838 | 1.0558 | 1.1838 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.2683 | 1.1497 | 1.2677 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.3171 | 1.0615 | 1.3165 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0131 | -1.20% | 开放申购 | 吴刚 |
| 025566 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 2.0401 | 2.0401 | 2.0391 | 2.0391 | 0.0010 | 0.05% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.2145 | 1.0701 | 1.2141 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.1286 | 1.0072 | 1.1282 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0909 | 1.0909 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0226 | 1.0141 | 1.0221 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1237 | 1.0160 | 1.1230 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0796 | 4.8015 | 1.0868 | 4.8087 | -0.0072 | -0.66% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0730 | 1.0196 | 1.0726 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.2091 | 1.0413 | 1.2093 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2008 | 1.2013 | 1.2013 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1692 | 1.1692 | -0.0185 | -1.58% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.3400 | 1.1075 | 1.3395 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘力宁,杨一 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.1859 | 1.0633 | 1.1856 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.1259 | 1.0764 | 1.1254 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.2174 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.3206 | 2.3206 | 2.3159 | 2.3159 | 0.0047 | 0.20% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9087 | 0.9087 | -0.0029 | -0.32% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.2398 | 1.0996 | 1.2395 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.2339 | 2.4299 | 2.2660 | 2.4620 | -0.0321 | -1.42% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.3855 | 1.1574 | 1.3854 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1747 | 1.1544 | 1.1744 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.3272 | 1.0593 | 1.3267 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0147 | -1.28% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2462 | 1.2598 | 1.2623 | -0.0161 | -1.28% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0769 | 1.0380 | 1.0760 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1962 | 1.0214 | 1.1956 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0358 | 1.0070 | 1.0356 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1951 | 1.1951 | 1.2055 | 1.2055 | -0.0104 | -0.86% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.2890 | 3.2890 | 3.3160 | 3.3160 | -0.0270 | -0.81% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.3787 | 1.1635 | 1.3785 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大保德信阳光混合A 基金吧 档案 | 2.4006 | 2.4006 | 2.4144 | 2.4144 | -0.0138 | -0.57% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.7582 | 1.7582 | 1.7608 | 1.7608 | -0.0026 | -0.15% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1863 | 1.1863 | 1.1958 | 1.1958 | -0.0095 | -0.79% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7925 | 1.8719 | 1.8081 | 1.8875 | -0.0156 | -0.86% | 暂停申购 | 郑澄然 |
| 512080 | A500ETF中金 基金吧 档案 | 1.2445 | 1.2445 | 1.2553 | 1.2553 | -0.0108 | -0.86% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.1224 | 1.0072 | 1.1221 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张楠,龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.1556 | 2.3516 | 2.1865 | 2.3825 | -0.0309 | -1.41% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0718 | 1.0765 | 1.0861 | -0.0143 | -1.33% | 限大额 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.6225 | 1.6225 | 1.6470 | 1.6470 | -0.0245 | -1.49% | 暂停申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.2246 | 1.2246 | -0.0247 | -2.02% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7965 | 0.7965 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0106 | -1.31% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0535 | 1.0535 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 025574 | 光大保德信阳光混合C 基金吧 档案 | 2.2996 | 2.2996 | 2.3130 | 2.3130 | -0.0134 | -0.58% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2327 | 1.2327 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0070 | -0.67% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.1016 | 1.0430 | 1.1010 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.2664 | 1.0289 | 1.2661 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.4545 | 1.5045 | 1.4862 | 1.5362 | -0.0317 | -2.13% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 1.6614 | 1.6614 | 1.6135 | 1.6135 | 0.0479 | 2.97% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.2393 | 1.1262 | 1.2402 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.1078 | 1.0572 | 1.1072 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0895 | 1.0730 | 1.0890 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0806 | 1.0468 | 1.0798 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5699 | 0.5699 | 0.5717 | 0.5717 | -0.0018 | -0.31% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8639 | 1.9239 | 1.8971 | 1.9571 | -0.0332 | -1.75% | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3709 | 1.3709 | 1.3964 | 1.3964 | -0.0255 | -1.83% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2320 | 1.2320 | -0.0137 | -1.11% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2482 | 1.2482 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.2871 | 1.1051 | 1.2867 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2887 | 1.2887 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1291 | 1.1291 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0892 | 1.0259 | 1.0889 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0094 | -0.81% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7421 | 0.7421 | 0.7520 | 0.7520 | -0.0099 | -1.32% | 暂停申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.6199 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3775 | 1.3775 | 1.3861 | 1.3861 | -0.0086 | -0.62% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0471 | 1.0115 | 1.0465 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.2125 | 1.0247 | 1.2117 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1164 | 1.0389 | 1.1166 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2731 | 1.2731 | 1.2722 | 1.2722 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.1907 | 1.0597 | 1.1907 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.7032 | 2.5679 | 0.7157 | 2.5804 | -0.0125 | -1.75% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.2192 | 1.0256 | 1.2192 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1130 | 1.0714 | 1.1118 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 姚晶,赵子良 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1678 | 1.0345 | 1.1672 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5303 | 1.5303 | 1.5318 | 1.5318 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0062 | -0.56% | 开放申购 | 郝彬 |
| 027005 | 博道衍和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨梦,刘玮明 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9623 | 0.9623 | 0.9634 | 0.9634 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.2362 | 1.0746 | 1.2356 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.4773 | 1.4773 | 1.4721 | 1.4721 | 0.0052 | 0.35% | 开放申购 | 何珅华 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0078 | -0.72% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.4198 | 1.0848 | 1.4193 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.2350 | 1.0228 | 1.2345 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.2325 | 1.0778 | 1.2318 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 姚航 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1537 | 1.2167 | 1.1533 | 1.2163 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.2191 | 1.0669 | 1.2186 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5794 | 0.5794 | -0.0018 | -0.31% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.2201 | 1.1078 | 1.2198 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9251 | 0.9251 | -0.0066 | -0.71% | 暂停申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.1872 | 1.0201 | 1.1866 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.7614 | 1.7949 | 1.7950 | 1.8285 | -0.0336 | -1.87% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.8559 | 1.8944 | 1.8914 | 1.9299 | -0.0355 | -1.88% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.3228 | 1.3228 | 1.3221 | 1.3221 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7521 | 0.7521 | 0.7568 | 0.7568 | -0.0047 | -0.62% | 开放申购 | 崔书田 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2098 | 1.2098 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0407 | 1.0204 | 1.0404 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8472 | 2.6535 | 1.8496 | 2.6559 | -0.0024 | -0.13% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.1907 | 1.2011 | 1.2011 | -0.0104 | -0.87% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2194 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0746 | 1.0644 | 1.0744 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.2590 | 1.1329 | 1.2587 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1168 | 1.0244 | 1.1163 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0749 | 2.1769 | 1.0745 | 2.1765 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大保德信阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 3.1942 | 3.1942 | 3.2108 | 3.2108 | -0.0166 | -0.52% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.2483 | 1.1037 | 1.2480 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张文平 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5483 | 1.5483 | 0.0147 | 0.95% | 限大额 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1561 | 1.1561 | -0.0063 | -0.54% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.8745 | 1.4345 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.2728 | 1.0907 | 1.2723 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1403 | 3.7899 | 3.1452 | 3.7958 | -0.0049 | -0.16% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.5226 | 1.5226 | 1.5211 | 1.5211 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.2652 | 1.2445 | 1.2635 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大保德信阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3712 | 1.3712 | -0.0068 | -0.50% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3401 | 1.3401 | 1.3405 | 1.3405 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.6491 | 2.8291 | 2.5928 | 2.7728 | 0.0563 | 2.17% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9145 | 1.9745 | 1.9486 | 2.0086 | -0.0341 | -1.75% | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0119 | 1.0086 | 1.0116 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0142 | -1.40% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0026 | -0.25% | 暂停申购 | 甘源,赵超,徐闯 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0526 | 1.0220 | 1.0520 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.4866 | 1.7808 | 1.4972 | 1.7914 | -0.0106 | -0.71% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.6093 | 1.9203 | 1.6599 | 1.9709 | -0.0506 | -3.05% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.2047 | 1.2047 | -0.0104 | -0.86% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.5582 | 0.5582 | 0.5608 | 0.5608 | -0.0026 | -0.46% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1188 | 1.1188 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2688 | 1.2688 | 1.2679 | 1.2679 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1355 | 1.1355 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 陈连权 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.2360 | 3.2360 | 3.2630 | 3.2630 | -0.0270 | -0.83% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.3537 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.7452 | 1.7452 | 1.7433 | 1.7433 | 0.0019 | 0.11% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2177 | 1.2177 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2775 | 1.2231 | 1.2756 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.2389 | 1.0672 | 1.2382 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 郭思洁,颜灵珊 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.2233 | 1.0217 | 1.2226 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李秋实 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.3308 | 1.1156 | 1.3306 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7737 | 0.7737 | 0.7840 | 0.7840 | -0.0103 | -1.31% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.4342 | 1.4342 | 1.4372 | 1.4372 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.2284 | 1.0076 | 1.2280 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 6.0640 | 6.0640 | 6.0390 | 6.0390 | 0.0250 | 0.41% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.5017 | 1.0556 | 1.5009 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.3319 | 1.1097 | 1.3313 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.2438 | 1.1510 | 1.2430 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5520 | 1.2942 | 0.5522 | 1.2944 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3864 | 1.3864 | 1.3867 | 1.3867 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0611 | 1.0226 | 1.0599 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 洪志 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0130 | -1.19% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.1799 | 1.0085 | 1.1795 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.3209 | 2.3259 | 2.3162 | 2.3212 | 0.0047 | 0.20% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 5.9640 | 5.9640 | 5.9400 | 5.9400 | 0.0240 | 0.40% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.4202 | 1.1251 | 1.4328 | -0.0126 | -1.12% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1265 | 1.0130 | 1.1260 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 李轶 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.2030 | 1.1281 | 1.2021 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.2240 | 1.0625 | 1.2235 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0824 | 1.0551 | 1.0821 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.1884 | 1.2129 | 1.2129 | -0.0245 | -2.02% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 3.5890 | 3.5890 | 3.5530 | 3.5530 | 0.0360 | 1.01% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1733 | 1.0572 | 1.1730 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.2878 | 1.0501 | 1.2874 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9342 | 0.9342 | -0.0089 | -0.95% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.6788 | 0.6788 | 0.6838 | 0.6838 | -0.0050 | -0.73% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1075 | 1.0569 | 1.1069 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.2298 | 1.1275 | 1.2297 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.2131 | 1.1239 | 1.2124 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5758 | 0.5758 | -0.0026 | -0.45% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.8708 | 2.0576 | 1.8733 | 2.0601 | -0.0025 | -0.13% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8676 | 0.8676 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.5438 | 1.5438 | 1.5665 | 1.5665 | -0.0227 | -1.45% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5327 | 3.5282 | 0.5348 | 3.5317 | -0.0021 | -0.39% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1674 | 1.1674 | -0.0150 | -1.28% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1911 | 1.1121 | 1.1921 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1822 | 1.0621 | 1.1815 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.2365 | 1.0243 | 1.2360 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7776 | 1.8564 | 1.7931 | 1.8719 | -0.0155 | -0.86% | 暂停申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0542 | 1.0415 | 1.0535 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0542 | 1.0091 | 1.0538 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0311 | 1.0206 | 1.0306 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.5395 | 1.5395 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.8042 | 0.8042 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0107 | -1.31% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.3672 | 1.0867 | 1.3667 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4428 | 1.5009 | 1.4448 | 1.5029 | -0.0020 | -0.14% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.2220 | 1.0316 | 1.2216 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7332 | 0.7332 | 0.7454 | 0.7454 | -0.0122 | -1.64% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1486 | 1.1128 | 1.1478 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1224 | 1.1224 | -0.0134 | -1.19% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0420 | 1.0340 | 1.0420 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.2141 | 2.2181 | 2.2096 | 2.2136 | 0.0045 | 0.20% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.4492 | 2.0022 | 1.4637 | 2.0167 | -0.0145 | -0.99% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1170 | 1.0233 | 1.1163 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.2307 | 1.1455 | 1.2305 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1506 | 3.1805 | 1.1632 | 3.1931 | -0.0126 | -1.08% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.1518 | 1.0802 | 1.1517 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1526 | 1.1526 | -0.0101 | -0.88% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.5744 | 4.6164 | 3.5972 | 4.6392 | -0.0228 | -0.63% | 开放申购 | 王健 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2095 | 1.2095 | 1.2171 | 1.2171 | -0.0076 | -0.62% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2245 | 1.2245 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.1868 | 1.0757 | 1.1877 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8387 | 0.8387 | 0.8418 | 0.8418 | -0.0031 | -0.37% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.2529 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4511 | 1.4511 | 1.4649 | 1.4649 | -0.0138 | -0.94% | 开放申购 | 薛杨 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8763 | 0.8763 | 0.8665 | 0.8665 | 0.0098 | 1.13% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2021 | 1.2021 | 1.2026 | 1.2026 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3618 | 1.3618 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2442 | 1.2442 | 1.2520 | 1.2520 | -0.0078 | -0.62% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2428 | 1.2678 | 1.2411 | 1.2661 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.1557 | 1.0437 | 1.1550 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0657 | 1.0269 | 1.0649 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2138 | 1.2403 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0335 | 1.0335 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0069 | -0.66% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8144 | 2.0614 | 1.8178 | 2.0648 | -0.0034 | -0.19% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0737 | 2.1717 | 1.0733 | 2.1713 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.2155 | 1.0168 | 1.2148 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.9218 | 4.4151 | 1.9401 | 4.4334 | -0.0183 | -0.94% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.5372 | 1.4780 | 1.5392 | -0.0020 | -0.14% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.1541 | 2.1541 | 2.1453 | 2.1453 | 0.0088 | 0.41% | 开放申购 | 张迎军 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4724 | 0.4724 | 0.4765 | 0.4765 | -0.0041 | -0.86% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.2510 | 1.1178 | 1.2501 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.5401 | 2.2459 | 0.5470 | 2.2610 | -0.0069 | -1.26% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.1894 | 1.0433 | 1.1889 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8955 | 0.8955 | 0.9019 | 0.9019 | -0.0064 | -0.71% | 暂停申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.2678 | 1.3908 | 1.2670 | 1.3900 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1106 | 1.1021 | 1.1101 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.2204 | 1.0930 | 1.2201 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张文平 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0120 | 1.0086 | 1.0116 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1309 | 1.0153 | 1.1303 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1224 | 1.1224 | -0.0158 | -1.41% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.8380 | 5.6980 | 4.8830 | 5.7430 | -0.0450 | -0.92% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9257 | 0.9257 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0088 | -0.94% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.3290 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.8661 | 2.7621 | 1.8756 | 2.7716 | -0.0095 | -0.51% | 暂停申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.2417 | 1.0373 | 1.2411 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9225 | 0.9225 | -0.0160 | -1.73% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1328 | 2.0692 | 1.1452 | 2.0816 | -0.0124 | -1.08% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2265 | 1.2265 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.4426 | 1.1186 | 1.4418 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3001 | 1.3001 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.2797 | 1.0087 | 1.2792 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 楼昕宇,傅芳芳 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1198 | 3.6877 | 1.1325 | 3.7004 | -0.0127 | -1.12% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6841 | 1.7031 | 1.6833 | 1.7023 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2454 | 1.2704 | 1.2438 | 1.2688 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.3718 | 1.0860 | 1.3712 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.1895 | 1.1990 | 1.1990 | -0.0095 | -0.79% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1769 | 1.3111 | 1.1776 | 1.3118 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.2684 | 1.0540 | 1.2676 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1695 | 1.1695 | -0.0064 | -0.55% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.3560 | 1.6960 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1748 | 1.0249 | 1.1748 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.2203 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0811 | 1.0302 | 1.0806 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8536 | 2.1046 | 1.8570 | 2.1080 | -0.0034 | -0.18% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7934 | 1.7934 | 1.7902 | 1.7902 | 0.0032 | 0.18% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0774 | 1.0419 | 1.0769 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.3008 | 1.0728 | 1.3002 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2626 | 1.2626 | 1.2617 | 1.2617 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6812 | 1.6922 | 1.6804 | 1.6914 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 1.2194 | 3.6689 | 1.2352 | 3.6847 | -0.0158 | -1.28% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0852 | 1.0636 | 1.0845 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.3668 | 1.0820 | 1.3663 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.2335 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.1159 | 1.0360 | 1.1152 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.4165 | 1.2164 | 1.4164 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0135 | -1.25% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0925 | 1.0352 | 1.0922 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.2484 | 1.0316 | 1.2484 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.6114 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 3.3001 | 4.2501 | 3.2979 | 4.2479 | 0.0022 | 0.07% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 025569 | 光大保德信阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0055 | -0.52% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7032 | 1.7032 | 1.7016 | 1.7016 | 0.0016 | 0.09% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4020 | 1.5020 | 1.4020 | 1.5020 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.6032 | 1.6212 | 1.6025 | 1.6205 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.5750 | 1.2322 | 1.6022 | -0.0272 | -2.21% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.8110 | 5.6710 | 4.8560 | 5.7160 | -0.0450 | -0.93% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.7747 | 5.2981 | 4.7721 | 5.2955 | 0.0026 | 0.05% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.6561 | 0.6561 | 0.6609 | 0.6609 | -0.0048 | -0.73% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0625 | 1.0625 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.7284 | 1.7284 | 1.7266 | 1.7266 | 0.0018 | 0.10% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0331 | 1.0178 | 1.0328 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.2919 | 1.2888 | 1.3388 | -0.0469 | -3.64% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.1573 | 1.0523 | 1.1567 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.2449 | 1.2571 | 1.2571 | -0.0122 | -0.97% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1083 | 1.1083 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1934 | 1.0314 | 1.1929 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.1576 | 1.1761 | 1.1761 | -0.0185 | -1.57% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.3555 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 颜灵珊 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.6436 | 1.6436 | 1.6684 | 1.6684 | -0.0248 | -1.49% | 暂停申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.2072 | 1.0288 | 1.2068 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.3187 | 1.3187 | 1.3231 | 1.3231 | -0.0044 | -0.33% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.2020 | 1.0531 | 1.2015 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2272 | 1.2272 | -0.0136 | -1.11% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.2725 | 1.0899 | 1.2719 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0452 | 1.0187 | 1.0446 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0129 | -1.19% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9617 | 1.3347 | 0.9613 | 1.3343 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0005 | 0.04% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.2296 | 1.2323 | 1.2323 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0405 | 1.0250 | 1.0450 | -0.0045 | -0.44% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5740 | 1.5740 | 0.0150 | 0.95% | 限大额 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6443 | 1.6443 | -0.0130 | -0.79% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1478 | 1.0808 | 1.1473 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 港股通医药ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4115 | 0.4115 | 0.4117 | 0.4117 | -0.0002 | -0.05% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.5976 | 1.6817 | 1.6104 | 1.6945 | -0.0128 | -0.79% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.3521 | 1.2307 | 1.3513 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0791 | 1.0032 | 1.0786 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.2226 | 1.0322 | 1.2222 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.2817 | 1.1495 | 1.2823 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.3795 | 1.1272 | 1.3786 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3483 | 1.3483 | 1.3487 | 1.3487 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0111 | -1.06% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.2198 | 1.1118 | 1.2194 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6469 | 2.2689 | 1.6735 | 2.2955 | -0.0266 | -1.59% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 机床ETF华夏 基金吧 档案 | 1.6764 | 1.6764 | 1.6748 | 1.6748 | 0.0016 | 0.10% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.5267 | 1.5267 | 1.5446 | 1.5446 | -0.0179 | -1.16% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0956 | 1.0781 | 1.0951 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8939 | 0.8939 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0101 | 1.14% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.2520 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.1400 | 1.0610 | 1.1410 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.4398 | 1.4398 | 1.4427 | 1.4427 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3539 | 1.3539 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0081 | -0.70% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 消电ETF国泰 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0012 | -0.11% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0409 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.5418 | 4.5838 | 3.5644 | 4.6064 | -0.0226 | -0.63% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.1131 | 1.0526 | 1.1126 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2276 | 1.2276 | -0.0097 | -0.79% | 暂停申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0337 | 1.0061 | 1.0334 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1794 | 1.1794 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0130 | -0.89% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0641 | 1.0193 | 1.0633 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.1513 | 1.0860 | 1.1510 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0687 | 1.0734 | 1.0830 | -0.0143 | -1.33% | 限大额 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.4437 | 1.4937 | 1.4753 | 1.5253 | -0.0316 | -2.14% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2688 | 1.2688 | 1.2679 | 1.2679 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.2823 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.3971 | 2.0110 | 1.3961 | 2.0100 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4141 | 1.4772 | 1.4305 | 1.4936 | -0.0164 | -1.15% | 暂停申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0911 | 1.0407 | 1.0907 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7468 | 1.7468 | 1.7459 | 1.7459 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.5270 | 1.2600 | 1.5270 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.2082 | 1.2019 | 1.2519 | -0.0437 | -3.64% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1617 | 1.1617 | -0.0055 | -0.47% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.2158 | 1.0103 | 1.2154 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.9780 | 3.0780 | 2.9790 | 3.0790 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0134 | -1.26% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 3.6430 | 3.6430 | 3.6060 | 3.6060 | 0.0370 | 1.03% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.1321 | 1.0594 | 1.1314 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1995 | 1.1995 | 1.2103 | 1.2103 | -0.0108 | -0.89% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.2974 | 1.1061 | 1.2967 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.2240 | 1.0961 | 1.2233 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0415 | 1.0305 | 1.0415 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.3292 | 1.1215 | 1.3285 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大保德信阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6385 | 0.6385 | 0.6417 | 0.6417 | -0.0032 | -0.50% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1105 | 1.0912 | 1.1100 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.1527 | 1.0252 | 1.1527 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.1073 | 1.0441 | 1.1066 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.5394 | 1.5394 | 1.5573 | 1.5573 | -0.0179 | -1.15% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.2322 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2579 | 1.2579 | 1.2702 | 1.2702 | -0.0123 | -0.97% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.2133 | 1.0290 | 1.2130 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.1601 | 1.1696 | 1.1696 | -0.0095 | -0.81% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9358 | 0.9358 | -0.0162 | -1.73% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6915 | 0.6915 | 0.6905 | 0.6905 | 0.0010 | 0.14% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.4677 | 1.3620 | 1.4788 | -0.0111 | -0.81% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.1348 | 1.0243 | 1.1344 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8807 | 0.8807 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.3147 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.2153 | 1.0868 | 1.2149 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0616 | 1.0183 | 1.0608 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1799 | 1.1165 | 1.1795 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3307 | 1.3307 | 1.3299 | 1.3299 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.4660 | 1.4660 | 1.4720 | 1.4720 | -0.0060 | -0.41% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.5032 | 1.5032 | 1.4979 | 1.4979 | 0.0053 | 0.35% | 开放申购 | 何珅华 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.3937 | 1.1212 | 1.3932 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1314 | 1.1314 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.4853 | 1.0354 | 1.4854 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 苗婷 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3395 | 1.4616 | 1.3406 | 1.4627 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0102 | -0.89% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1857 | 1.1028 | 1.1848 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.1994 | 1.0519 | 1.1989 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.6516 | 1.0698 | 1.6698 | -0.0182 | -1.70% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7433 | 0.7433 | 0.7480 | 0.7480 | -0.0047 | -0.63% | 开放申购 | 崔书田 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.4802 | 1.0282 | 1.4802 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0424 | 1.0190 | 1.0420 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2787 | 1.4187 | 1.2779 | 1.4179 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.7444 | 5.2669 | 4.7420 | 5.2645 | 0.0024 | 0.05% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0238 | 1.0133 | 1.0233 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0094 | -0.93% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1326 | 1.0721 | 1.1321 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.1771 | 2.2071 | 2.1886 | 2.2186 | -0.0115 | -0.53% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 2.0374 | 2.0374 | 2.0364 | 2.0364 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1755 | 1.1631 | 1.1781 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.2219 | 1.0315 | 1.2215 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0142 | -1.40% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1754 | 1.1444 | 1.1744 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.2995 | 1.0918 | 1.2988 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.3194 | 1.3194 | 1.3352 | 1.3352 | -0.0158 | -1.18% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 3.2972 | 3.2972 | 3.2950 | 3.2950 | 0.0022 | 0.07% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.6647 | 1.9917 | 1.7171 | 2.0441 | -0.0524 | -3.05% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.3482 | 1.0122 | 1.3476 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 黄施 |
