中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2046 | 1.2046 | 1.2215 | 1.2215 | -0.0169 | -1.38% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.9692 | 1.9692 | 2.0003 | 2.0003 | -0.0311 | -1.55% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.1169 | 1.1169 | -0.0171 | -1.53% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.5553 | 1.6143 | 1.5596 | 1.6186 | -0.0043 | -0.28% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.7580 | 7.9522 | 4.7580 | 7.9522 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.2483 | 1.0460 | 1.2484 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2403 | 1.2403 | -0.0059 | -0.48% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.2270 | 1.0218 | 1.2269 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1692 | 1.1169 | 1.1707 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.2469 | 1.0262 | 1.2468 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6977 | 1.6977 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3971 | 1.3971 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3873 | 1.3873 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 1.8695 | 1.8695 | 1.8914 | 1.8914 | -0.0219 | -1.16% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0242 | -2.06% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1728 | 1.1577 | 1.1727 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1947 | 1.1947 | -0.0247 | -2.07% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1485 | 1.1485 | -0.0142 | -1.24% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.2439 | 1.2399 | 1.2715 | -0.0276 | -2.23% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.5791 | 1.4191 | 1.5982 | -0.0191 | -1.35% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9037 | 0.9037 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3121 | 1.3121 | 1.3263 | 1.3263 | -0.0142 | -1.07% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0283 | -2.87% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.8388 | 1.8388 | 1.8670 | 1.8670 | -0.0282 | -1.51% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8129 | 0.8129 | 0.8240 | 0.8240 | -0.0111 | -1.35% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4843 | 1.4843 | 1.4852 | 1.4852 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0884 | 1.0062 | 1.0884 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.2447 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6867 | 1.6867 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0079 | -0.70% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.1781 | 1.1381 | 1.1781 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8717 | 1.8717 | 1.8921 | 1.8921 | -0.0204 | -1.08% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2314 | 1.2564 | 1.2314 | 1.2564 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.3112 | 1.2715 | 1.3200 | -0.0088 | -0.69% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.4010 | 1.4253 | 1.4253 | -0.0243 | -1.70% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.0273 | 2.0273 | 2.0212 | 2.0212 | 0.0061 | 0.30% | 开放申购 | 倪也 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.2722 | 1.1570 | 1.2720 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.8067 | 1.8067 | 1.8353 | 1.8353 | -0.0286 | -1.56% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.3035 | 1.6535 | 1.3123 | 1.6623 | -0.0088 | -0.67% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.4865 | 1.6865 | 1.5089 | 1.7089 | -0.0224 | -1.48% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1524 | 1.1524 | -0.0167 | -1.45% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.1932 | 2.2232 | 2.2124 | 2.2424 | -0.0192 | -0.87% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.3573 | 1.0335 | 1.3573 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4414 | 1.4414 | 1.4627 | 1.4627 | -0.0213 | -1.46% | 限大额 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.2399 | 1.1239 | 1.2398 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0791 | 1.0183 | 1.0791 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李秋实 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5196 | 1.5824 | 1.5313 | 1.5941 | -0.0117 | -0.76% | 开放申购 | 杨冬 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4463 | 1.4463 | 1.4646 | 1.4646 | -0.0183 | -1.25% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5513 | 1.5513 | 1.5709 | 1.5709 | -0.0196 | -1.25% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2933 | 1.2933 | 1.3042 | 1.3042 | -0.0109 | -0.84% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0432 | 1.0173 | 1.0432 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0089 | -0.83% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1433 | 1.1227 | 1.1434 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1787 | 1.1787 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6864 | 1.6864 | -0.0199 | -1.18% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.3023 | 1.0257 | 1.3023 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.2330 | 1.1071 | 1.2329 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.9077 | 1.9077 | 1.9145 | 1.9145 | -0.0068 | -0.36% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5618 | 1.5618 | 1.5951 | 1.5951 | -0.0333 | -2.09% | 开放申购 | 张一然 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5440 | 1.5440 | 1.5819 | 1.5819 | -0.0379 | -2.40% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.2830 | 1.0461 | 1.2829 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.5937 | 4.7977 | 3.5931 | 4.7971 | 0.0006 | 0.02% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.4177 | 1.1234 | 1.4175 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0166 | -1.45% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4639 | 3.3669 | 1.4705 | 3.3735 | -0.0066 | -0.45% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1374 | 1.1285 | 1.1485 | -0.0111 | -0.98% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.7715 | 2.9515 | 2.8432 | 3.0232 | -0.0717 | -2.52% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2585 | 1.2585 | 1.2644 | 1.2644 | -0.0059 | -0.47% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3971 | 1.5652 | 1.4161 | 1.5842 | -0.0190 | -1.34% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.1561 | 1.0206 | 1.1559 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3431 | 1.6163 | 1.3450 | 1.6182 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 0.9962 | 1.1142 | 0.9960 | 1.1140 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.1382 | 1.0750 | 1.1380 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.2241 | 1.0700 | 1.2241 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0666 | 1.0265 | 1.0665 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.2626 | 1.0136 | 1.2625 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.1403 | 1.0358 | 1.1402 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.8420 | 1.8420 | 1.8637 | 1.8637 | -0.0217 | -1.16% | 限大额 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.4039 | 1.1583 | 1.4038 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大保德信阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6904 | 0.6904 | -0.0084 | -1.22% | 开放申购 | 陈栋 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0137 | -1.30% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.6947 | 4.6529 | 1.7039 | 4.6621 | -0.0092 | -0.54% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0273 | 1.0122 | 1.0272 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1984 | 1.3784 | 1.1983 | 1.3783 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡,徐森洲 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.6614 | 1.6614 | 1.6638 | 1.6638 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.4674 | 1.4674 | 1.4897 | 1.4897 | -0.0223 | -1.50% | 开放申购 | 游涛 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.2324 | 1.1485 | 1.2323 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.2262 | 1.1441 | 1.2261 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9561 | 0.9561 | -0.0111 | -1.16% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.1008 | 1.1008 | -0.0072 | -0.65% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.6559 | 1.6559 | 1.6706 | 1.6706 | -0.0147 | -0.88% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2516 | 1.2516 | -0.0056 | -0.45% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.8108 | 1.8108 | 1.8334 | 1.8334 | -0.0226 | -1.23% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7828 | 0.7828 | -0.0082 | -1.05% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.3101 | 1.1503 | 1.3101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.3338 | 1.4463 | 1.3427 | 1.4552 | -0.0089 | -0.66% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.1971 | 1.0330 | 1.1970 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1047 | 1.0387 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1202 | 1.0702 | 1.1202 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0968 | 1.0397 | 1.0967 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1340 | 1.1340 | -0.0160 | -1.41% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.8735 | 1.8735 | 1.8955 | 1.8955 | -0.0220 | -1.16% | 限大额 | 李崟 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,蒋华安 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,蒋华安 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.4179 | 3.9589 | 3.4681 | 4.0091 | -0.0502 | -1.45% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.6863 | 3.9266 | 1.6954 | 3.9357 | -0.0091 | -0.54% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.4116 | 1.1651 | 1.4115 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大保德信阳光混合D 基金吧 档案 | 2.4758 | 2.4758 | 2.5138 | 2.5138 | -0.0380 | -1.51% | 暂停申购 | 陈栋 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.1979 | 1.0919 | 1.1978 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0305 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0187 | 1.0107 | 1.0187 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0619 | 2.5877 | 1.0790 | 2.6048 | -0.0171 | -1.58% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0675 | 1.0323 | 1.0674 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1956 | 1.0290 | 1.1956 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1817 | 1.0319 | 1.1817 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9394 | 0.9394 | 0.9673 | 0.9673 | -0.0279 | -2.88% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1541 | 1.1190 | 1.1540 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0699 | 1.0387 | 1.0697 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0056 | -0.54% | 开放申购 | 李轶 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.2282 | 1.0380 | 1.2282 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0038 | -0.36% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5163 | 0.5163 | 0.5201 | 0.5201 | -0.0038 | -0.73% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1759 | 1.1128 | 1.1758 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1792 | 1.0511 | 1.1791 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.2627 | 1.1445 | 1.2625 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.3134 | 1.0583 | 1.3133 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.1557 | 1.1699 | 1.1699 | -0.0142 | -1.21% | 开放申购 | 吴刚 |
| 025566 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 2.2116 | 2.2116 | 2.2442 | 2.2442 | -0.0326 | -1.45% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.2104 | 1.0663 | 1.2103 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.1256 | 1.0085 | 1.1255 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1395 | 1.1395 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0187 | 1.0106 | 1.0186 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.1214 | 1.0146 | 1.1216 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王滨,李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1392 | 4.8611 | 1.1622 | 4.8841 | -0.0230 | -1.98% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0679 | 1.0147 | 1.0677 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.2108 | 1.0433 | 1.2113 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2216 | 1.2216 | -0.0046 | -0.38% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1745 | 1.1745 | -0.0141 | -1.20% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.3348 | 1.1028 | 1.3348 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 樊鑫,刘力宁 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1819 | 1.0596 | 1.1819 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1216 | 1.0725 | 1.1215 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.2165 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 余斌 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.5917 | 2.5917 | 2.6120 | 2.6120 | -0.0203 | -0.78% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0177 | -1.73% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.2359 | 1.0959 | 1.2358 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.2284 | 2.4244 | 2.2569 | 2.4529 | -0.0285 | -1.26% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0041 | -0.38% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.3844 | 1.1563 | 1.3843 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1692 | 1.1489 | 1.1689 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.3238 | 1.0564 | 1.3238 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0198 | -2.04% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0076 | 0.56% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 1.3262 | 1.3287 | 1.3404 | 1.3429 | -0.0142 | -1.06% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0763 | 1.0384 | 1.0764 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.1926 | 1.0183 | 1.1925 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0319 | 1.0033 | 1.0319 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3166 | 1.3166 | -0.0110 | -0.84% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.5470 | 3.5470 | 3.5960 | 3.5960 | -0.0490 | -1.36% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.3743 | 1.1592 | 1.3742 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大保德信阳光混合A 基金吧 档案 | 2.4765 | 2.4765 | 2.5145 | 2.5145 | -0.0380 | -1.51% | 开放申购 | 陈栋 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.9218 | 1.9218 | 1.9285 | 1.9285 | -0.0067 | -0.35% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2544 | 1.2544 | 1.2707 | 1.2707 | -0.0163 | -1.28% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7830 | 1.8624 | 1.8148 | 1.8942 | -0.0318 | -1.75% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | 中金中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.3207 | 1.3207 | 1.3391 | 1.3391 | -0.0184 | -1.37% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1184 | 1.0153 | 1.1182 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张楠,龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.1511 | 2.3471 | 2.1787 | 2.3747 | -0.0276 | -1.27% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0546 | 1.0584 | 1.0648 | -0.0102 | -0.96% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.8459 | 1.8459 | 1.8646 | 1.8646 | -0.0187 | -1.00% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4484 | 1.4484 | 1.4514 | 1.4514 | -0.0030 | -0.21% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8345 | 0.8345 | -0.0105 | -1.26% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0668 | 1.0668 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 025574 | 光大保德信阳光混合C 基金吧 档案 | 2.3726 | 2.3726 | 2.4090 | 2.4090 | -0.0364 | -1.51% | 开放申购 | 陈栋 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2341 | 1.2341 | 1.2343 | 1.2343 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0128 | -1.15% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0976 | 1.0396 | 1.0976 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.2627 | 1.0255 | 1.2627 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.5782 | 1.6282 | 1.5896 | 1.6396 | -0.0114 | -0.72% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 1.4841 | 1.4841 | 1.5202 | 1.5202 | -0.0361 | -2.37% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.2366 | 1.1241 | 1.2381 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.1045 | 1.0544 | 1.1044 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0845 | 1.0683 | 1.0843 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0754 | 1.0424 | 1.0754 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6596 | 0.6596 | -0.0043 | -0.65% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0206 | 2.0806 | 2.0327 | 2.0927 | -0.0121 | -0.60% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4836 | 1.4836 | 1.5200 | 1.5200 | -0.0364 | -2.39% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.4770 | 1.4770 | 1.4779 | 1.4779 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2667 | 1.2667 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.2859 | 1.1043 | 1.2859 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.4468 | 1.4468 | 1.4992 | 1.4992 | -0.0524 | -3.50% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1360 | 1.1360 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0849 | 1.0219 | 1.0849 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0244 | -2.07% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7847 | 0.7847 | 0.7955 | 0.7955 | -0.0108 | -1.36% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.6176 | 1.0338 | 1.6178 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4331 | 1.4331 | 1.4542 | 1.4542 | -0.0211 | -1.45% | 限大额 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.2079 | 1.0209 | 1.2079 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.1185 | 1.0414 | 1.1191 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3035 | 1.3035 | 1.3103 | 1.3103 | -0.0068 | -0.52% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1860 | 1.0549 | 1.1859 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.7512 | 2.6159 | 0.7632 | 2.6279 | -0.0120 | -1.57% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.2164 | 1.0227 | 1.2163 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1075 | 1.0672 | 1.1076 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚晶 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1626 | 1.0399 | 1.1626 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5516 | 1.5516 | 1.5524 | 1.5524 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郝彬 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.2319 | 1.0708 | 1.2318 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.6224 | 1.6224 | 1.6348 | 1.6348 | -0.0124 | -0.76% | 开放申购 | 孙晟 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0169 | -1.53% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.4158 | 1.0813 | 1.4158 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.2298 | 1.0428 | 1.2296 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.2279 | 1.0739 | 1.2279 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 姚航 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.2125 | 1.1494 | 1.2124 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.2152 | 1.0635 | 1.2152 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6679 | 0.6679 | -0.0043 | -0.64% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.2144 | 1.1022 | 1.2142 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0075 | -0.74% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.1837 | 1.0172 | 1.1837 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.8403 | 1.8738 | 1.8581 | 1.8916 | -0.0178 | -0.96% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.9378 | 1.9763 | 1.9566 | 1.9951 | -0.0188 | -0.96% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.4835 | 1.4835 | 1.5372 | 1.5372 | -0.0537 | -3.49% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7861 | 0.7861 | 0.8003 | 0.8003 | -0.0142 | -1.77% | 开放申购 | 崔书田 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2685 | 1.2685 | -0.0161 | -1.27% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0368 | 1.0168 | 1.0368 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8920 | 2.6983 | 1.8963 | 2.7026 | -0.0043 | -0.23% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2788 | 1.2788 | -0.0168 | -1.31% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.2382 | 1.2382 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0713 | 1.0612 | 1.0712 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.2547 | 1.1289 | 1.2547 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.1150 | 1.0230 | 1.1149 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0757 | 2.1777 | 1.0757 | 2.1777 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 鲁秦 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大保德信阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 3.2495 | 3.2495 | 3.2903 | 3.2903 | -0.0408 | -1.24% | 开放申购 | 陈栋 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.2442 | 1.0998 | 1.2441 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.4024 | 1.4024 | -0.0244 | -1.74% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2482 | 1.2482 | -0.0112 | -0.90% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.9345 | 1.4945 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.2714 | 1.0898 | 1.2714 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1425 | 1.1425 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1426 | 1.1426 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2818 | 3.9607 | 3.3170 | 4.0031 | -0.0352 | -1.06% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.7566 | 1.7566 | 1.7895 | 1.7895 | -0.0329 | -1.84% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2393 | 1.2583 | 1.2394 | 1.2584 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大保德信阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.4248 | 1.4248 | 1.4424 | 1.4424 | -0.0176 | -1.22% | 暂停申购 | 陈栋 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3774 | 1.3774 | 1.3796 | 1.3796 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.8283 | 3.0083 | 2.9015 | 3.0815 | -0.0732 | -2.52% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0746 | 2.1346 | 2.0870 | 2.1470 | -0.0124 | -0.59% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0082 | 1.0052 | 1.0082 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0027 | -0.26% | 暂停申购 | 甘源,赵超,徐闯 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0485 | 1.0185 | 1.0485 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.3004 | 1.3004 | 1.3021 | 1.3021 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.5061 | 1.8003 | 1.5288 | 1.8230 | -0.0227 | -1.48% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.7522 | 2.0632 | 1.7524 | 2.0634 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.2654 | 1.2822 | 1.2822 | -0.0168 | -1.31% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6151 | 0.6151 | -0.0081 | -1.32% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1260 | 1.1260 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.3221 | 1.3221 | 1.3239 | 1.3239 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2760 | 1.2760 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 陈连权 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.4930 | 3.4930 | 3.5410 | 3.5410 | -0.0480 | -1.36% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.2106 | 1.3706 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.7363 | 1.7363 | 1.7480 | 1.7480 | -0.0117 | -0.67% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2192 | 1.2192 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2912 | 1.3437 | 1.3001 | 1.3526 | -0.0089 | -0.68% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.2341 | 1.0630 | 1.2340 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 郭思洁,颜灵珊 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.2197 | 1.0188 | 1.2197 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李秋实 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.3272 | 1.1121 | 1.3271 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.8009 | 0.8009 | 0.8111 | 0.8111 | -0.0102 | -1.26% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1379 | 1.1379 | -0.0042 | -0.37% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.4171 | 1.4171 | 1.4309 | 1.4309 | -0.0138 | -0.96% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.2248 | 1.0043 | 1.2247 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 6.1380 | 6.1380 | 6.2180 | 6.2180 | -0.0800 | -1.29% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.4960 | 1.0703 | 1.4960 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.3277 | 1.1060 | 1.3276 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.2400 | 1.1488 | 1.2398 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0044 | -0.43% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5737 | 1.3159 | 0.5786 | 1.3208 | -0.0049 | -0.85% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.4242 | 1.4242 | 1.4265 | 1.4265 | -0.0023 | -0.16% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0583 | 1.0211 | 1.0584 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0080 | -0.78% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0059 | -0.55% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1765 | 1.0105 | 1.1765 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.5920 | 2.5970 | 2.6123 | 2.6173 | -0.0203 | -0.78% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 6.0400 | 6.0400 | 6.1190 | 6.1190 | -0.0790 | -1.29% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.4299 | 1.1335 | 1.4412 | -0.0113 | -1.00% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.1219 | 1.0089 | 1.1219 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.6423 | 1.6423 | 1.6447 | 1.6447 | -0.0024 | -0.15% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0792 | 1.0792 | -0.0058 | -0.54% | 开放申购 | 李轶 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1969 | 1.1229 | 1.1969 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.2199 | 1.0588 | 1.2198 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0788 | 1.0517 | 1.0787 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4380 | 1.4380 | -0.0030 | -0.21% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 3.9520 | 3.9520 | 3.9470 | 3.9470 | 0.0050 | 0.13% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.1697 | 1.0538 | 1.1696 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.2829 | 1.0505 | 1.2828 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7649 | 0.7649 | 0.7762 | 0.7762 | -0.0113 | -1.46% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.1044 | 1.0543 | 1.1043 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.2233 | 1.1210 | 1.2232 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.2100 | 1.1224 | 1.2099 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6228 | 0.6228 | 0.6311 | 0.6311 | -0.0083 | -1.32% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.9154 | 2.1022 | 1.9198 | 2.1066 | -0.0044 | -0.23% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8816 | 0.8816 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.6729 | 1.6729 | 1.6877 | 1.6877 | -0.0148 | -0.88% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5663 | 3.5840 | 0.5769 | 3.6016 | -0.0106 | -1.84% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 1.3775 | 1.3775 | 1.3697 | 1.3697 | 0.0078 | 0.57% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1226 | 1.1226 | -0.0074 | -0.66% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.2182 | 1.1425 | 1.2225 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.1778 | 1.0585 | 1.1779 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.2314 | 1.0444 | 1.2312 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7694 | 1.8482 | 1.8010 | 1.8798 | -0.0316 | -1.75% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0493 | 1.0373 | 1.0493 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0504 | 1.0106 | 1.0503 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0242 | 1.0143 | 1.0243 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.7750 | 1.7750 | 1.8082 | 1.8082 | -0.0332 | -1.84% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.8324 | 0.8324 | 0.8430 | 0.8430 | -0.0106 | -1.26% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.3614 | 1.0811 | 1.3611 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4570 | 1.5151 | 1.4580 | 1.5161 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.2179 | 1.0279 | 1.2179 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0058 | -0.73% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1432 | 1.1081 | 1.1431 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1876 | 1.1876 | 1.2022 | 1.2022 | -0.0146 | -1.21% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0430 | 1.0350 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.4741 | 2.4781 | 2.4934 | 2.4974 | -0.0193 | -0.77% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.5588 | 2.1118 | 1.5737 | 2.1267 | -0.0149 | -0.95% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.1113 | 1.0182 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.2259 | 1.1406 | 1.2256 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.2034 | 3.2333 | 1.2213 | 3.2512 | -0.0179 | -1.47% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.1490 | 1.0774 | 1.1489 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.2202 | 1.2202 | 1.2361 | 1.2361 | -0.0159 | -1.29% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.6441 | 4.6861 | 3.6976 | 4.7396 | -0.0535 | -1.45% | 开放申购 | 王健 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3114 | 1.3114 | 1.3092 | 1.3092 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.2462 | 1.2486 | 1.2486 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.1848 | 1.0742 | 1.1862 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8938 | 0.8938 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0143 | -1.57% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.2013 | 1.2703 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5277 | 1.5277 | 1.5604 | 1.5604 | -0.0327 | -2.10% | 开放申购 | 张一然 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9186 | 0.9186 | 0.0059 | 0.64% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2269 | 1.2269 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2433 | 1.2433 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0119 | 0.97% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3478 | 1.3478 | 1.3456 | 1.3456 | 0.0022 | 0.16% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.1034 | 1.1034 | -0.0078 | -0.71% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2361 | 1.2611 | 1.2362 | 1.2612 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.1529 | 1.0417 | 1.1530 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王滨,李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0656 | 1.0277 | 1.0657 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2435 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0471 | 1.0471 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0128 | -1.15% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8473 | 2.0943 | 1.8535 | 2.1005 | -0.0062 | -0.33% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0746 | 2.1726 | 1.0746 | 2.1726 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.2116 | 1.0136 | 1.2116 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 2.0441 | 4.5374 | 2.0767 | 4.5700 | -0.0326 | -1.57% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.4899 | 1.5511 | 1.4909 | 1.5521 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.2208 | 2.2208 | 2.2615 | 2.2615 | -0.0407 | -1.80% | 开放申购 | 张迎军 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5307 | 0.5307 | 0.5347 | 0.5347 | -0.0040 | -0.75% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.2460 | 1.1200 | 1.2461 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.6004 | 2.3783 | 0.6100 | 2.3993 | -0.0096 | -1.57% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.1851 | 1.0395 | 1.1851 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9845 | 0.9845 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0074 | -0.75% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.2623 | 1.3853 | 1.2672 | 1.3902 | -0.0049 | -0.39% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.1060 | 1.0979 | 1.1059 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.2169 | 1.0897 | 1.2168 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0082 | 1.0052 | 1.0082 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.1261 | 1.0111 | 1.1261 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0117 | -1.07% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 5.0750 | 5.9350 | 5.1090 | 5.9690 | -0.0340 | -0.67% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.3241 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.9306 | 2.8266 | 1.9791 | 2.8751 | -0.0485 | -2.45% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.2382 | 1.0344 | 1.2382 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0081 | -0.83% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.1536 | 1.1701 | 1.1701 | -0.0165 | -1.41% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1852 | 2.1216 | 1.2028 | 2.1392 | -0.0176 | -1.46% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.4367 | 1.1144 | 1.4367 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3068 | 1.3068 | -0.0012 | -0.09% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.2748 | 1.0041 | 1.2746 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 楼昕宇,傅芳芳 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1287 | 3.6966 | 1.1400 | 3.7079 | -0.0113 | -0.99% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6767 | 1.6957 | 1.6767 | 1.6957 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2385 | 1.2635 | 1.2386 | 1.2636 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.3680 | 1.0828 | 1.3680 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2573 | 1.2573 | 1.2736 | 1.2736 | -0.0163 | -1.28% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.3376 | 1.2089 | 1.3431 | -0.0055 | -0.45% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.2640 | 1.0505 | 1.2641 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.2508 | 1.2621 | 1.2621 | -0.0113 | -0.90% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.3496 | 1.6896 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.1731 | 1.0232 | 1.1731 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.2213 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0781 | 1.0278 | 1.0782 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8867 | 2.1377 | 1.8930 | 2.1440 | -0.0063 | -0.33% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.0604 | 2.0604 | 2.0542 | 2.0542 | 0.0062 | 0.30% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0732 | 1.0382 | 1.0732 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.2957 | 1.0682 | 1.2956 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2932 | 1.2932 | 1.3001 | 1.3001 | -0.0069 | -0.53% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6740 | 1.6850 | 1.6740 | 1.6850 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 1.2997 | 3.7492 | 1.3137 | 3.7632 | -0.0140 | -1.07% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0800 | 1.0593 | 1.0802 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.3628 | 1.0784 | 1.3627 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2540 | 1.2540 | -0.0048 | -0.38% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.1107 | 1.0314 | 1.1106 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.4150 | 1.2150 | 1.4150 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0174 | -1.52% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0884 | 1.0313 | 1.0883 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.2489 | 1.0321 | 1.2489 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.6092 | 1.0254 | 1.6094 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马毅 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 3.5420 | 4.4920 | 3.5766 | 4.5266 | -0.0346 | -0.97% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 025569 | 光大保德信阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0923 | 1.0923 | -0.0135 | -1.24% | 开放申购 | 陈栋 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0087 | -0.82% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7959 | 1.7959 | 1.8184 | 1.8184 | -0.0225 | -1.24% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.5010 | 1.4010 | 1.5010 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5970 | 1.6150 | 1.5969 | 1.6149 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.6872 | 1.3462 | 1.6962 | -0.0090 | -0.67% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 5.0500 | 5.9100 | 5.0840 | 5.9440 | -0.0340 | -0.67% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.7629 | 5.2863 | 4.7628 | 5.2862 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.7393 | 0.7393 | 0.7502 | 0.7502 | -0.0109 | -1.45% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1107 | 1.1107 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.7207 | 1.7207 | 1.7323 | 1.7323 | -0.0116 | -0.67% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0297 | 1.0146 | 1.0296 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.3942 | 1.4442 | 1.3917 | 1.4417 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.1528 | 1.0483 | 1.1527 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.3264 | 1.3264 | -0.0264 | -1.99% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1197 | 1.1197 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1890 | 1.0336 | 1.1889 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1809 | 1.1809 | -0.0141 | -1.19% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.3545 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 余斌 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.8689 | 1.8689 | 1.8879 | 1.8879 | -0.0190 | -1.01% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.2028 | 1.0248 | 1.2028 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.3909 | 1.3909 | 1.4151 | 1.4151 | -0.0242 | -1.71% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1977 | 1.0493 | 1.1977 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.4701 | 1.4701 | 1.4709 | 1.4709 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.2683 | 1.0862 | 1.2682 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0420 | 1.0161 | 1.0420 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0080 | -0.79% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9575 | 1.3305 | 0.9576 | 1.3306 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.2148 | 1.2148 | 1.2327 | 1.2327 | -0.0179 | -1.45% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2751 | 1.2751 | 1.2914 | 1.2914 | -0.0163 | -1.26% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1410 | 1.1321 | 1.1521 | -0.0111 | -0.98% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4248 | 1.4248 | -0.0248 | -1.74% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.7062 | 1.7062 | 1.7266 | 1.7266 | -0.0204 | -1.18% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.1438 | 1.0772 | 1.1437 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0063 | -0.55% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4279 | 0.4279 | 0.4315 | 0.4315 | -0.0036 | -0.83% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.6539 | 1.7380 | 1.6716 | 1.7557 | -0.0177 | -1.06% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2267 | 1.3473 | 1.2315 | 1.3521 | -0.0048 | -0.39% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0753 | 1.0060 | 1.0752 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.2183 | 1.0283 | 1.2183 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.3077 | 1.1802 | 1.3130 | -0.0053 | -0.45% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.3737 | 1.1229 | 1.3737 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3527 | 1.3527 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1565 | 1.1565 | -0.0143 | -1.24% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.2143 | 1.1065 | 1.2141 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5918 | 2.2138 | 1.6087 | 2.2307 | -0.0169 | -1.05% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.7789 | 1.7789 | 1.8017 | 1.8017 | -0.0228 | -1.27% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.6083 | 1.6083 | 1.6274 | 1.6274 | -0.0191 | -1.17% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0903 | 1.0731 | 1.0901 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0060 | 0.64% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.2480 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1665 | 1.0906 | 1.1706 | -0.0041 | -0.38% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.4224 | 1.4224 | 1.4363 | 1.4363 | -0.0139 | -0.97% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3652 | 1.3652 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3947 | 1.3947 | 1.4183 | 1.4183 | -0.0236 | -1.66% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.1946 | 1.2019 | 1.2019 | -0.0073 | -0.61% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0396 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.6110 | 4.6530 | 3.6639 | 4.7059 | -0.0529 | -1.44% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1112 | 1.0512 | 1.1112 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3732 | 1.3732 | 1.3908 | 1.3908 | -0.0176 | -1.27% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0299 | 1.0025 | 1.0298 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.2068 | 1.2068 | 1.2122 | 1.2122 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4860 | 1.4860 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0190 | -1.26% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0589 | 1.0149 | 1.0589 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.1479 | 1.0827 | 1.1477 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0519 | 1.0557 | 1.0621 | -0.0102 | -0.97% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0038 | -0.36% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.5668 | 1.6168 | 1.5780 | 1.6280 | -0.0112 | -0.71% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2760 | 1.2760 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.2777 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.3933 | 2.0072 | 1.3935 | 2.0074 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 王滨,李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5280 | 1.5911 | 1.5397 | 1.6028 | -0.0117 | -0.76% | 开放申购 | 杨冬 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0883 | 1.0384 | 1.0884 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8912 | 1.8912 | 1.9119 | 1.9119 | -0.0207 | -1.08% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.5230 | 1.2560 | 1.5230 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3507 | 1.2984 | 1.3484 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.2019 | 1.2019 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.2115 | 1.0114 | 1.2115 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 3.1530 | 3.2530 | 3.1710 | 3.2710 | -0.0180 | -0.57% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0148 | -1.38% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1303 | 1.1303 | -0.0172 | -1.52% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 4.0090 | 4.0090 | 4.0040 | 4.0040 | 0.0050 | 0.12% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.1286 | 1.0565 | 1.1285 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2354 | 1.2354 | -0.0171 | -1.38% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.2909 | 1.1001 | 1.2907 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.2202 | 1.0929 | 1.2201 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0401 | 1.0291 | 1.0401 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.3300 | 1.1334 | 1.3304 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大保德信阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6672 | 0.6672 | 0.6754 | 0.6754 | -0.0082 | -1.21% | 开放申购 | 陈栋 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.1060 | 1.0870 | 1.1058 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.1496 | 1.0220 | 1.1495 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.1031 | 1.0406 | 1.1031 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.6207 | 1.6207 | 1.6399 | 1.6399 | -0.0192 | -1.17% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.2496 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.3129 | 1.3395 | 1.3395 | -0.0266 | -1.99% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.2093 | 1.0253 | 1.2093 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0244 | -2.07% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0082 | -0.83% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7391 | 0.7391 | 0.7664 | 0.7664 | -0.0273 | -3.56% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3809 | 1.4977 | 1.3901 | 1.5069 | -0.0092 | -0.66% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.1306 | 1.0315 | 1.1306 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9187 | 0.9187 | -0.0107 | -1.16% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.3100 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.2115 | 1.0833 | 1.2114 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0566 | 1.0140 | 1.0565 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1763 | 1.1132 | 1.1762 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0150 | -1.37% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2076 | 1.2076 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0116 | 0.97% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5790 | 1.5790 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.6499 | 1.6499 | 1.6626 | 1.6626 | -0.0127 | -0.76% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.3891 | 1.1169 | 1.3889 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.4890 | 1.0390 | 1.4890 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苗婷 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3487 | 1.4708 | 1.3507 | 1.4728 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.2177 | 1.2177 | 1.2336 | 1.2336 | -0.0159 | -1.29% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.1801 | 1.0980 | 1.1800 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1970 | 1.0499 | 1.1969 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.2402 | 1.8402 | 1.2500 | 1.8500 | -0.0098 | -0.78% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7774 | 0.7774 | 0.7914 | 0.7914 | -0.0140 | -1.77% | 开放申购 | 崔书田 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.4838 | 1.0318 | 1.4838 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0384 | 1.0153 | 1.0383 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2742 | 1.4142 | 1.2740 | 1.4140 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.7347 | 5.2572 | 4.7346 | 5.2571 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0202 | 1.0104 | 1.0204 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0138 | -1.29% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1302 | 1.0702 | 1.1302 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.2731 | 2.3031 | 2.2930 | 2.3230 | -0.0199 | -0.87% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 2.2099 | 2.2099 | 2.2424 | 2.2424 | -0.0325 | -1.45% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.2064 | 1.1953 | 1.2103 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.2177 | 1.0277 | 1.2177 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1692 | 1.1391 | 1.1691 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.3008 | 1.1043 | 1.3013 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.4221 | 1.4221 | 1.4437 | 1.4437 | -0.0216 | -1.50% | 开放申购 | 游涛 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 3.5406 | 3.5406 | 3.5751 | 3.5751 | -0.0345 | -0.97% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.8114 | 2.1384 | 1.8116 | 2.1386 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.3454 | 1.0100 | 1.3454 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄施 |
