嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 547.54 - - 770.59 140.74% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 7,766.82 219.73 2.83% 0.00 0.00% 10.32 0.13%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 7,677.99 7,508.92 97.80% - - 1,682.45 21.91%
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 7,677.99 7,508.92 97.80% - - 1,682.45 21.91%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 1,634.64 424.32 25.96% - - 529.21 32.37%
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 详情 4,913.43 - - 4,307.50 87.67% - -
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 5,069.11 3,408.77 67.25% 6.16 0.12% 1,809.40 35.69%
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 1,638.29 -12.81 - 3,086.46 188.40% - -
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 9,021.49 - - 7,807.86 86.55% - -
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 9,021.49 - - 7,807.86 86.55% - -
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 113.07 -10.99 - - - 62.71 55.46%
12 000464 嘉实活期宝货币A 详情 11,884.87 - - 7,493.68 63.05% - -
13 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 2,040.81 - - - - - -
14 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 2,040.81 - - - - - -
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 75,329.21 - - 41,029.15 54.47% - -
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 -18.94 9.44 - 0.01 - 9.80 -
17 000595 嘉实泰和混合 详情 3,182.16 2,315.96 72.78% 28.66 0.90% 2,282.93 71.74%
18 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 12,406.22 - - 7,295.71 58.81% - -
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 13,381.89 -1,765.26 - 23.47 0.18% 439.80 3.29%
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 6,471.33 -2,382.98 - - - 4,077.92 63.02%
21 000870 嘉实新收益混合 详情 40.97 654.85 1,598.40% - - 109.96 268.41%
22 000917 嘉实快线货币A 详情 44,033.93 - - 21,240.04 48.24% - -
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 1,961.99 1,945.30 99.15% -0.86 - 500.04 25.49%
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 2,712.48 2,971.60 109.55% - - 412.21 15.20%
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 2,712.48 2,971.60 109.55% - - 412.21 15.20%
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 2,712.48 2,971.60 109.55% - - 412.21 15.20%
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 990.20 1,308.58 132.15% - - 226.59 22.88%
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 2,906.94 151.65 5.22% - - 494.71 17.02%
29 001044 嘉实新消费股票A 详情 -9,315.50 208.61 - - - 3,615.12 -
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 -2,257.36 -5,396.99 - 39.81 - 369.03 -
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 300.07 -2.63 - - - 0.66 0.22%
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 170.16 -136.76 - 5.56 3.27% 310.84 182.68%
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 17,144.90 -1,692.73 - 98.25 0.57% 2,269.73 13.24%
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 4,284.87 2,205.81 51.48% 4.41 0.10% 460.37 10.74%
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 1,973.81 - - 1,652.71 83.73% - -
36 001755 嘉实新思路混合A 详情 1,352.69 126.91 9.38% 1,682.15 124.36% 42.00 3.11%
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 1,122.90 -221.27 - 1,387.82 123.59% 132.86 11.83%
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 711.10 185.96 26.15% 3.85 0.54% 44.08 6.20%
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 1,079.51 1,522.97 141.08% - - 297.66 27.57%
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 1,114.16 -24.36 - 0.09 0.01% 45.73 4.10%
41 001812 嘉实货币E 详情 55,675.56 - - 28,230.29 50.70% - -
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 30,520.15 13,472.42 44.14% - - 2,715.67 8.90%
43 002149 嘉实新优选混合 详情 85.16 -193.34 - 2.06 2.42% 29.86 35.06%
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 5,415.04 -21,322.90 - 124.71 2.30% 2,335.02 43.12%
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 1,973.81 - - 1,652.71 83.73% - -
46 002211 嘉实新财富混合A 详情 46.86 - - 34.27 73.14% - -
47 002212 嘉实新起航混合A 详情 529.60 461.83 87.20% - - 32.47 6.13%
48 002222 嘉实新趋势混合A 详情 96.34 -2.54 - 96.09 99.74% 0.14 0.15%
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 943.06 - - 1,359.38 144.14% - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 1,608.57 - - 1,709.98 106.30% - -
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 18,269.45 - - 17,672.86 96.73% - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 140.31 -0.14 - 116.47 83.01% 20.19 14.39%
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 75,329.21 - - 41,029.15 54.47% - -
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 1,628.26 - - 6,535.09 401.35% - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 8,263.65 10,155.23 122.89% 11.37 0.14% 81.30 0.98%
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 8,263.65 10,155.23 122.89% 11.37 0.14% 81.30 0.98%
57 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 5,896.36 - - 9,060.79 153.67% - -
58 003187 嘉实安益混合C 详情 1,008.12 43.96 4.36% 1,816.99 180.24% 144.84 14.37%
59 003292 嘉实优势成长混合A 详情 1,642.39 845.22 51.46% 35.89 2.19% 192.96 11.75%
60 003294 嘉实新趋势混合C 详情 96.34 -2.54 - 96.09 99.74% 0.14 0.15%
61 003298 嘉实物流产业股票A 详情 -240.85 -194.41 - - - 541.59 -
62 003299 嘉实物流产业股票C 详情 -240.85 -194.41 - - - 541.59 -
63 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 1,608.57 - - 1,709.98 106.30% - -
64 003458 嘉实稳宏债券A 详情 4,124.79 -201.26 - 1,893.08 45.90% 120.89 2.93%
65 003459 嘉实稳宏债券C 详情 4,124.79 -201.26 - 1,893.08 45.90% 120.89 2.93%
66 003460 嘉实现金宝货币A 详情 3,034.53 - - 1,980.82 65.28% - -
67 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 843.11 - - 1,319.47 156.50% - -
68 003634 嘉实农业产业股票A 详情 6,085.82 -2,794.12 - 2.79 0.05% 1,133.79 18.63%
69 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 2,933.77 - - - - - -
70 003880 嘉实稳骏 详情 2,404.47 - - 2,137.12 88.88% - -
71 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 17,588.57 -32,168.63 - 250.57 1.42% 3,043.12 17.30%
72 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 17,588.57 -32,168.63 - 250.57 1.42% 3,043.12 17.30%
73 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 1,225.41 - - 1,579.80 128.92% - -
74 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 1,792.03 - - 3,928.38 219.21% - -
75 004173 嘉实增益宝货币A 详情 4,260.26 - - 2,826.95 66.36% - -
76 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 2,161.08 -2,048.24 - - - 846.27 39.16%
77 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 2,933.77 - - - - - -
78 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 详情 40,302.46 6,069.68 15.06% 30.62 0.08% 595.03 1.48%
79 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 5,035.06 4,194.52 83.31% 10.02 0.20% 895.64 17.79%
80 004486 嘉实稳怡债券 详情 637.22 -17.02 - 652.50 102.40% 0.09 0.01%
81 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 453.30 9.05 2.00% 0.00 0.00% 0.25 0.06%
82 004501 嘉实现金添利货币 详情 109,805.87 - - 56,141.59 51.13% - -
83 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 1,260.01 - - 1,870.43 148.45% - -
84 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 238.90 - - 248.11 103.85% - -
85 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 202.47 341.63 168.74% 0.34 0.17% 50.44 24.91%
86 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 202.47 341.63 168.74% 0.34 0.17% 50.44 24.91%
87 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 587.78 - - 26.63 4.53% 273.30 46.50%
88 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 587.78 - - 26.63 4.53% 273.30 46.50%
89 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 8.37 - - 5.69 67.95% - -
90 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 290.47 56.43 19.43% 73.52 25.31% 1.74 0.60%
91 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 453.30 9.05 2.00% 0.00 0.00% 0.25 0.06%
92 005267 嘉实价值精选股票A 详情 6,618.55 -16,773.97 - - - 5,080.74 76.77%
93 005303 嘉实医药健康股票A 详情 15,770.19 -2,483.92 - 23.30 0.15% 415.96 2.64%
94 005304 嘉实医药健康股票C 详情 15,770.19 -2,483.92 - 23.30 0.15% 415.96 2.64%
95 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 5,628.67 1,759.85 31.27% -1.32 - 680.41 12.09%
96 005660 嘉实资源精选股票A 详情 6,225.23 2,339.13 37.57% 19.35 0.31% 843.08 13.54%
97 005661 嘉实资源精选股票C 详情 6,225.23 2,339.13 37.57% 19.35 0.31% 843.08 13.54%
98 005662 嘉实金融精选股票A 详情 2,695.90 754.00 27.97% 2.02 0.08% 327.07 12.13%
99 005663 嘉实金融精选股票C 详情 2,695.90 754.00 27.97% 2.02 0.08% 327.07 12.13%
100 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 5,697.73 - - 8,346.38 146.49% - -
101 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 439.58 15.31 3.48% 0.01 0.00% 0.72 0.16%
102 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 -756.57 13.82 - - - 0.52 -
103 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 300.07 -2.63 - - - 0.66 0.22%
104 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 详情 1,074.12 - - 1.98 0.18% 39.78 3.70%
105 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 详情 2,584.32 - - 8.29 0.32% 57.43 2.22%
106 006450 嘉实致盈债券A 详情 2,905.15 - - 7,736.44 266.30% - -
107 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 2,146.78 - - 3,885.06 180.97% - -
108 006603 嘉实互融精选股票A 详情 44,077.37 20,463.68 46.43% -2.01 - 49.95 0.11%
109 006604 嘉实消费精选股票A 详情 8,315.33 5,160.09 62.06% 2.07 0.02% 676.86 8.14%
110 006605 嘉实消费精选股票C 详情 8,315.33 5,160.09 62.06% 2.07 0.02% 676.86 8.14%
111 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 62,003.64 24,760.85 39.93% - - 2,314.74 3.73%
112 006797 嘉实中短债债券A 详情 8,433.61 - - 14,274.08 169.25% - -
113 006798 嘉实中短债债券C 详情 8,433.61 - - 14,274.08 169.25% - -
114 006803 嘉实互通精选股票 详情 1,824.28 909.38 49.85% 1.32 0.07% 74.94 4.11%
115 006841 嘉实致享纯债债券 详情 11,361.55 - - 44,756.11 393.93% - -
116 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 1,260.01 - - 1,870.43 148.45% - -
117 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 606.00 - - 1,529.45 252.39% - -
118 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 606.00 - - 1,529.45 252.39% - -
119 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 -143.98 -76.69 - 0.15 - 18.45 -
120 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 -143.98 -76.69 - 0.15 - 18.45 -
121 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 详情 3,342.82 - - 9.67 0.29% 59.78 1.79%
122 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 5,091.99 - - 8,765.21 172.14% - -
123 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 5,091.99 - - 8,765.21 172.14% - -
124 007343 嘉实科技创新混合 详情 26,487.68 12,299.64 46.44% 51.50 0.19% 1,039.31 3.92%
125 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 21,491.37 - - 29,073.02 135.28% - -
126 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 21,491.37 - - 29,073.02 135.28% - -
127 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 17,797.08 - - - - - -
128 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 1,765.45 -37.16 - - - 5,704.29 323.11%
129 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 1,765.45 -37.16 - - - 5,704.29 323.11%
130 007670 嘉实商业银行精选债券A 详情 1,725.47 - - 3,138.14 181.87% - -
131 007696 嘉实融享货币 详情 15,532.40 - - 7,728.33 49.76% - -
132 007716 嘉实致华纯债债券A 详情 3,773.35 - - 9,259.12 245.38% - -
133 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 -1,088.61 -29.90 - 0.03 - 3.20 -
134 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 -1,088.61 -29.90 - 0.03 - 3.20 -
135 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 394.35 -4.15 - - - 2.25 0.57%
136 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 394.35 -4.15 - - - 2.25 0.57%
137 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 11,406.14 2,143.15 18.79% 12,111.34 106.18% 919.31 8.06%
138 007895 嘉实价值成长混合 详情 3,121.63 683.50 21.90% 8.11 0.26% 333.51 10.68%
139 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 1,313.05 - - 2,361.63 179.86% - -
140 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 1,388.26 - - 4,698.34 338.43% - -
141 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 1,388.26 - - 4,698.34 338.43% - -
142 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 1,761.11 -771.25 - 20.30 1.15% 826.16 46.91%
143 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 详情 861.70 -6.74 - - - 6.58 0.76%
144 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 详情 861.70 -6.74 - - - 6.58 0.76%
145 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 35,172.94 - - - - - -
146 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 35,172.94 - - - - - -
147 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 2,515.89 - - 3,244.08 128.94% - -
148 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 3,054.72 - - 4,248.44 139.08% - -
149 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 4,383.34 - - 6,192.48 141.27% - -
150 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 -187.77 -655.61 - 591.84 - 13.90 -
151 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 -187.77 -655.61 - 591.84 - 13.90 -
152 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 847.88 370.15 43.66% 1.03 0.12% 121.19 14.29%
153 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 847.88 370.15 43.66% 1.03 0.12% 121.19 14.29%
154 008958 嘉实回报精选股票 详情 129.47 -330.45 - - - 629.77 486.42%
155 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 4,259.10 -2,006.44 - 8,572.68 201.28% 628.47 14.76%
156 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 1,446.07 295.21 20.41% 0.06 0.00% 69.51 4.81%
157 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 1,446.07 295.21 20.41% 0.06 0.00% 69.51 4.81%
158 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 4,138.09 62.32 1.51% 16.63 0.40% 616.92 14.91%
159 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 6,690.52 -283.23 - -0.74 - 1,231.30 18.40%
160 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 6,690.52 -283.23 - -0.74 - 1,231.30 18.40%
161 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 详情 -917.93 -16.20 - - - 14.38 -
162 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 详情 -917.93 -16.20 - - - 14.38 -
163 009294 嘉实致益纯债债券 详情 4,053.04 - - 7,725.45 190.61% - -
164 009387 嘉实稳福混合A 详情 1,331.87 120.73 9.06% 1,036.69 77.84% 40.97 3.08%
165 009388 嘉实稳福混合C 详情 1,331.87 120.73 9.06% 1,036.69 77.84% 40.97 3.08%
166 009393 嘉实现金宝货币E 详情 3,034.53 - - 1,980.82 65.28% - -
167 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 1,538.85 802.22 52.13% 2,370.91 154.07% 121.32 7.88%
168 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 1,538.85 802.22 52.13% 2,370.91 154.07% 121.32 7.88%
169 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 8,452.25 - - 14,152.87 167.45% - -
170 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 6,552.73 - - 12,782.46 195.07% - -
171 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 3,139.25 - - 4,482.83 142.80% - -
172 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 -248.10 -265.28 - 7.06 - 144.09 -
173 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 -248.10 -265.28 - 7.06 - 144.09 -
174 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 973.47 - - 5,897.61 605.84% - -
175 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 973.47 - - 5,897.61 605.84% - -
176 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 13,997.81 -3,298.53 - 26.97 0.19% 2,261.24 16.15%
177 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 -2,221.16 -4,873.94 - 1,185.88 - 244.84 -
178 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 363.39 -363.25 - 920.53 253.32% 44.52 12.25%
179 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 363.39 -363.25 - 920.53 253.32% 44.52 12.25%
180 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 21,737.29 7,147.07 32.88% 10.11 0.05% 1,116.77 5.14%
181 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 21,737.29 7,147.07 32.88% 10.11 0.05% 1,116.77 5.14%
182 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 36,826.63 13,860.90 37.64% 14.69 0.04% 1,728.68 4.69%
183 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 36,826.63 13,860.90 37.64% 14.69 0.04% 1,728.68 4.69%
184 009993 嘉实前沿创新混合 详情 24,373.86 19,433.02 79.73% 28.83 0.12% 313.34 1.29%
185 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 24,243.86 9,958.22 41.08% 25.59 0.11% 340.58 1.40%
186 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 24,243.86 9,958.22 41.08% 25.59 0.11% 340.58 1.40%
187 010041 嘉实港股优势混合A 详情 58,436.67 39,287.49 67.23% 15.01 0.03% 6,456.93 11.05%
188 010042 嘉实港股优势混合C 详情 58,436.67 39,287.49 67.23% 15.01 0.03% 6,456.93 11.05%
189 010186 嘉实核心成长混合A 详情 22,088.73 -26,828.43 - -35.36 - 3,193.33 14.46%
190 010187 嘉实核心成长混合C 详情 22,088.73 -26,828.43 - -35.36 - 3,193.33 14.46%
191 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 3,783.18 -1,957.73 - 11.55 0.31% 2,767.59 73.16%
192 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 807.00 - - 2,002.44 248.13% - -
193 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 807.00 - - 2,002.44 248.13% - -
194 010273 嘉实价值长青混合A 详情 17,633.40 -18,813.82 - - - 6,714.36 38.08%
195 010274 嘉实价值长青混合C 详情 17,633.40 -18,813.82 - - - 6,714.36 38.08%
196 010275 嘉实优质精选混合A 详情 2,668.37 -10,408.71 - 22.76 0.85% 983.71 36.87%
197 010276 嘉实优质精选混合C 详情 2,668.37 -10,408.71 - 22.76 0.85% 983.71 36.87%
198 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 2,264.16 - - 14.54 0.64% 351.41 15.52%
199 010361 嘉实品质优选股票A 详情 3,097.70 -9,031.69 - 41.76 1.35% 645.81 20.85%
200 010362 嘉实品质优选股票C 详情 3,097.70 -9,031.69 - 41.76 1.35% 645.81 20.85%
201 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 45,553.92 31,911.75 70.05% 36.77 0.08% 1,585.05 3.48%
202 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 45,553.92 31,911.75 70.05% 36.77 0.08% 1,585.05 3.48%
203 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 230.45 - - 0.97 0.42% 26.56 11.52%
204 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 19,758.99 110.20 0.56% - - 0.90 0.00%
205 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 19,758.99 110.20 0.56% - - 0.90 0.00%
206 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 2,886.94 - - 5,815.09 201.43% - -
207 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 185.96 89.01 47.86% 84.39 45.38% 7.81 4.20%
208 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 8,744.97 -1,789.91 - 17.51 0.20% 1,196.38 13.68%
209 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 8,744.97 -1,789.91 - 17.51 0.20% 1,196.38 13.68%
210 011248 嘉实品质回报混合 详情 2,075.15 -11,779.14 - 0.95 0.05% 4,088.05 197.00%
211 011249 嘉实稳裕混合A 详情 1,712.60 310.48 18.13% 1,810.65 105.73% 96.33 5.63%
212 011250 嘉实稳裕混合C 详情 1,712.60 310.48 18.13% 1,810.65 105.73% 96.33 5.63%
213 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 1,122.67 582.13 51.85% 1,388.67 123.69% 82.22 7.32%
214 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 1,122.67 582.13 51.85% 1,388.67 123.69% 82.22 7.32%
215 011518 嘉实价值臻选混合A 详情 12,694.58 -17,525.72 - - - 2,782.50 21.92%
216 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 249.91 -1,729.74 - 0.14 0.06% 725.65 290.36%
217 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 249.91 -1,729.74 - 0.14 0.06% 725.65 290.36%
218 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 4,244.72 - - 13,017.66 306.68% - -
219 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 22,279.96 5,476.30 24.58% 34.45 0.15% 1,058.89 4.75%
220 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 22,279.96 5,476.30 24.58% 34.45 0.15% 1,058.89 4.75%
221 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 1,483.32 -3,226.61 - 14.83 1.00% 222.27 14.98%
222 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 1,483.32 -3,226.61 - 14.83 1.00% 222.27 14.98%
223 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 10,528.47 2,470.51 23.46% 8.93 0.08% 625.85 5.94%
224 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 10,528.47 2,470.51 23.46% 8.93 0.08% 625.85 5.94%
225 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 24,047.37 18,186.51 75.63% 38.94 0.16% 725.07 3.02%
226 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 24,047.37 18,186.51 75.63% 38.94 0.16% 725.07 3.02%
227 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 843.11 - - 1,319.47 156.50% - -
228 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 307.01 -74.00 - 384.62 125.28% 23.06 7.51%
229 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 307.01 -74.00 - 384.62 125.28% 23.06 7.51%
230 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 15,717.15 4,052.79 25.79% 17.46 0.11% 1,571.73 10.00%
231 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 15,717.15 4,052.79 25.79% 17.46 0.11% 1,571.73 10.00%
232 012225 嘉实优势精选混合A 详情 9,381.33 1,990.62 21.22% -5.48 - 1,090.71 11.63%
233 012226 嘉实优势精选混合C 详情 9,381.33 1,990.62 21.22% -5.48 - 1,090.71 11.63%
234 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 3,734.49 - - 5,252.43 140.65% - -
235 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 3,734.49 - - 5,252.43 140.65% - -
236 012344 嘉实领先优势混合A 详情 3,883.27 1,966.87 50.65% - - 3,815.81 98.26%
237 012345 嘉实领先优势混合C 详情 3,883.27 1,966.87 50.65% - - 3,815.81 98.26%
238 012466 嘉实策略精选混合A 详情 -413.89 2,158.41 - -3.26 - 157.38 -
239 012467 嘉实策略精选混合C 详情 -413.89 2,158.41 - -3.26 - 157.38 -
240 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 180.64 - - 2.81 1.56% 5.62 3.11%
241 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 11,130.99 -20,579.15 - - - 3,217.42 28.91%
242 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 11,130.99 -20,579.15 - - - 3,217.42 28.91%
243 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 2,476.35 -2,359.38 - 11.51 0.46% 234.78 9.48%
244 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 2,476.35 -2,359.38 - 11.51 0.46% 234.78 9.48%
245 012616 嘉实优化红利混合C 详情 -3,742.97 -2,112.89 - 0.58 - 1,912.75 -
246 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 -7,095.28 882.14 - - - 3.53 -
247 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 -7,095.28 882.14 - - - 3.53 -
248 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 12,319.96 3,090.43 25.08% 1.24 0.01% 585.39 4.75%
249 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 12,319.96 3,090.43 25.08% 1.24 0.01% 585.39 4.75%
250 012773 嘉实超短债债券A 详情 14,524.29 - - 16,415.68 113.02% - -
251 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 25,260.26 7,341.90 29.07% 7.96 0.03% 1,258.57 4.98%
252 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 25,260.26 7,341.90 29.07% 7.96 0.03% 1,258.57 4.98%
253 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 2,621.04 - - 2,655.82 101.33% - -
254 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 2,621.04 - - 2,655.82 101.33% - -
255 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 363.63 -647.97 - 0.01 0.00% 136.92 37.66%
256 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 397.89 11.23 2.82% 770.40 193.62% 29.87 7.51%
257 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -170.49 26.43 - - - 0.00 -
258 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -170.49 26.43 - - - 0.00 -
259 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 1,008.77 983.71 97.52% 6.61 0.66% 136.27 13.51%
260 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 1,008.77 983.71 97.52% 6.61 0.66% 136.27 13.51%
261 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 238.42 17.67 7.41% 301.79 126.58% 26.58 11.15%
262 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 238.42 17.67 7.41% 301.79 126.58% 26.58 11.15%
263 013439 嘉实产业优势混合A 详情 1,245.76 1,600.21 128.45% 0.24 0.02% 138.89 11.15%
264 013440 嘉实产业优势混合C 详情 1,245.76 1,600.21 128.45% 0.24 0.02% 138.89 11.15%
265 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 详情 -707.04 -753.96 - 0.11 - 254.06 -
266 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 详情 -707.04 -753.96 - 0.11 - 254.06 -
267 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 详情 148.39 - - 2.08 1.40% 18.49 12.46%
268 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 913.63 - - 2,684.66 293.84% - -
269 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 2,790.51 2,429.71 87.07% 7.66 0.27% 374.04 13.40%
270 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 2,790.51 2,429.71 87.07% 7.66 0.27% 374.04 13.40%
271 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 741.89 88.88 11.98% 5.30 0.71% 149.92 20.21%
272 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 741.89 88.88 11.98% 5.30 0.71% 149.92 20.21%
273 013737 嘉实短债债券A 详情 3,076.82 - - 2,893.31 94.04% - -
274 013738 嘉实短债债券C 详情 3,076.82 - - 2,893.31 94.04% - -
275 013855 嘉实品质发现混合A 详情 1,062.97 698.82 65.74% 5.46 0.51% 72.85 6.85%
276 013856 嘉实品质发现混合C 详情 1,062.97 698.82 65.74% 5.46 0.51% 72.85 6.85%
277 013995 嘉实融惠混合A 详情 315.92 -76.12 - 360.95 114.26% 21.18 6.70%
278 013996 嘉实融惠混合C 详情 315.92 -76.12 - 360.95 114.26% 21.18 6.70%
279 014074 嘉实内需精选混合A 详情 3,926.67 849.43 21.63% 5.29 0.13% 394.30 10.04%
280 014075 嘉实内需精选混合C 详情 3,926.67 849.43 21.63% 5.29 0.13% 394.30 10.04%
281 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 2,364.74 11.28 0.48% - - 1.89 0.08%
282 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 2,364.74 11.28 0.48% - - 1.89 0.08%
283 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 -18.94 9.44 - 0.01 - 9.80 -
284 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 113.07 -10.99 - - - 62.71 55.46%
285 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 8,159.70 - - - - 151.34 1.85%
286 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 8,159.70 - - - - 151.34 1.85%
287 014292 嘉实产业领先混合A 详情 -1,989.27 3,163.56 - - - 681.57 -
288 014293 嘉实产业领先混合C 详情 -1,989.27 3,163.56 - - - 681.57 -
289 014307 嘉实多元动力混合A 详情 209.02 333.08 159.35% 7.76 3.71% 68.10 32.58%
290 014308 嘉实多元动力混合C 详情 209.02 333.08 159.35% 7.76 3.71% 68.10 32.58%
291 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 7,138.61 - - 23,384.25 327.57% - -
292 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 详情 727.24 -1,882.39 - 0.04 0.01% 224.84 30.92%
293 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 详情 727.24 -1,882.39 - 0.04 0.01% 224.84 30.92%
294 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 详情 -2,977.75 -3,459.71 - 6.12 - 184.11 -
295 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 详情 -2,977.75 -3,459.71 - 6.12 - 184.11 -
296 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 170.29 36.69 21.55% 164.67 96.70% 8.90 5.22%
297 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 170.29 36.69 21.55% 164.67 96.70% 8.90 5.22%
298 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 6,837.88 8,276.01 121.03% 30.97 0.45% 226.11 3.31%
299 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 6,837.88 8,276.01 121.03% 30.97 0.45% 226.11 3.31%
300 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 2,003.90 536.96 26.80% 0.11 0.01% 100.73 5.03%
301 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 2,003.90 536.96 26.80% 0.11 0.01% 100.73 5.03%
302 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 699.43 1,934.01 276.51% 3.82 0.55% 34.22 4.89%
303 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 699.43 1,934.01 276.51% 3.82 0.55% 34.22 4.89%
304 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 详情 111.96 - - 0.19 0.17% 3.57 3.19%
305 015404 嘉实90天滚动持有短债A 详情 2,665.69 - - 2,541.92 95.36% - -
306 015405 嘉实90天滚动持有短债C 详情 2,665.69 - - 2,541.92 95.36% - -
307 015468 嘉实农业产业股票C 详情 6,085.82 -2,794.12 - 2.79 0.05% 1,133.79 18.63%
308 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 4,716.09 - - 5,594.03 118.62% - -
309 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 5,069.11 3,408.77 67.25% 6.16 0.12% 1,809.40 35.69%
310 016135 嘉实优势成长混合C 详情 1,642.39 845.22 51.46% 35.89 2.19% 192.96 11.75%
311 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 2,161.08 -2,048.24 - - - 846.27 39.16%
312 016169 嘉实价值优势混合C 详情 1,366.49 -6,078.88 - - - 1,629.00 119.21%
313 016241 嘉实稳泽纯债债券C 详情 5,896.36 - - 9,060.79 153.67% - -
314 016264 嘉实新起航混合C 详情 529.60 461.83 87.20% - - 32.47 6.13%
315 016322 嘉实安益混合A 详情 1,008.12 43.96 4.36% 1,816.99 180.24% 144.84 14.37%
316 016367 嘉实多利收益债券C 详情 3,679.84 285.67 7.76% 1,436.49 39.04% 102.75 2.79%
317 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 详情 3,092.62 - - 4,914.33 158.91% - -
318 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 详情 3,092.62 - - 4,914.33 158.91% - -
319 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 详情 1,958.44 - - 3,545.32 181.03% - -
320 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 14,397.39 - - - - - -
321 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 14,397.39 - - - - - -
322 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 详情 14,397.39 - - - - - -
323 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 详情 14,397.39 - - - - - -
324 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 详情 170.99 -21.71 - - - 0.67 0.39%
325 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 详情 170.99 -21.71 - - - 0.67 0.39%
326 016568 嘉实碳中和主题混合A 详情 231.71 215.60 93.05% 0.58 0.25% 22.56 9.74%
327 016569 嘉实碳中和主题混合C 详情 231.71 215.60 93.05% 0.58 0.25% 22.56 9.74%
328 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 297.19 -89.20 - 1.21 0.41% 46.80 15.75%
329 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 297.19 -89.20 - 1.21 0.41% 46.80 15.75%
330 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 详情 2,377.74 - - - - - -
331 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 详情 2,377.74 - - - - - -
332 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 903.30 - - 0.70 0.08% - -
333 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 903.30 - - 0.70 0.08% - -
334 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 详情 24.51 - - 0.40 1.65% 1.43 5.83%
335 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 详情 288.18 217.67 75.53% 0.10 0.04% 22.26 7.73%
336 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 详情 288.18 217.67 75.53% 0.10 0.04% 22.26 7.73%
337 016797 嘉实双利债券A 详情 95.96 4.01 4.18% 72.72 75.78% 8.67 9.03%
338 016798 嘉实双利债券C 详情 95.96 4.01 4.18% 72.72 75.78% 8.67 9.03%
339 016824 嘉实方舟一年持有期混合A 详情 91.06 32.19 35.36% 47.20 51.83% 10.76 11.81%
340 016825 嘉实方舟一年持有期混合C 详情 91.06 32.19 35.36% 47.20 51.83% 10.76 11.81%
341 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 详情 -1,924.72 -1,423.73 - 0.01 - 76.72 -
342 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 详情 -1,924.72 -1,423.73 - 0.01 - 76.72 -
343 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 详情 -16.55 10.94 - 0.34 - 9.61 -
344 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 详情 -16.55 10.94 - 0.34 - 9.61 -
345 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 详情 451.12 8.21 1.82% - - 1.35 0.30%
346 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 详情 451.12 8.21 1.82% - - 1.35 0.30%
347 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 详情 -147.04 -128.13 - 0.46 - 33.14 -
348 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 详情 -147.04 -128.13 - 0.46 - 33.14 -
349 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 5,597.40 3,965.76 70.85% -5.33 - 373.46 6.67%
350 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 5,597.40 3,965.76 70.85% -5.33 - 373.46 6.67%
351 017112 嘉实优享生活混合A 详情 586.57 302.05 51.49% 1.39 0.24% 288.56 49.19%
352 017113 嘉实优享生活混合C 详情 586.57 302.05 51.49% 1.39 0.24% 288.56 49.19%
353 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 详情 6,287.09 - - 10,876.59 173.00% - -
354 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 详情 7,746.58 8,914.99 115.08% 66.62 0.86% 231.46 2.99%
355 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 详情 7,746.58 8,914.99 115.08% 66.62 0.86% 231.46 2.99%
356 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 详情 458.17 1,085.90 237.01% 5.03 1.10% 66.82 14.58%
357 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 详情 458.17 1,085.90 237.01% 5.03 1.10% 66.82 14.58%
358 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 详情 3,342.82 - - 9.67 0.29% 59.78 1.79%
359 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 详情 1,074.12 - - 1.98 0.18% 39.78 3.70%
360 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 详情 2,584.32 - - 8.29 0.32% 57.43 2.22%
361 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 180.64 - - 2.81 1.56% 5.62 3.11%
362 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 2,264.16 - - 14.54 0.64% 351.41 15.52%
363 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 详情 148.39 - - 2.08 1.40% 18.49 12.46%
364 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 230.45 - - 0.97 0.42% 26.56 11.52%
365 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 详情 599.65 -237.23 - 0.75 0.12% 22.27 3.71%
366 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 详情 599.65 -237.23 - 0.75 0.12% 22.27 3.71%
367 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 详情 599.65 -237.23 - 0.75 0.12% 22.27 3.71%
368 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 详情 888.56 - - 1,279.08 143.95% - -
369 017444 嘉实30天持有期中短债债券C 详情 888.56 - - 1,279.08 143.95% - -
370 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 8,281.82 -1,523.58 - 0.03 0.00% 2.30 0.03%
371 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 8,281.82 -1,523.58 - 0.03 0.00% 2.30 0.03%
372 017488 嘉实信息产业股票发起式A 详情 612.14 -1,892.61 - 135.11 22.07% 590.43 96.45%
373 017489 嘉实信息产业股票发起式C 详情 612.14 -1,892.61 - 135.11 22.07% 590.43 96.45%
374 017527 嘉实北证50成份指数A 详情 13,023.31 6,367.21 48.89% -0.52 - 198.41 1.52%
375 017528 嘉实北证50成份指数C 详情 13,023.31 6,367.21 48.89% -0.52 - 198.41 1.52%
376 017655 嘉实价值丰裕混合A 详情 320.50 172.56 53.84% 0.24 0.07% 61.31 19.13%
377 017656 嘉实价值丰裕混合C 详情 320.50 172.56 53.84% 0.24 0.07% 61.31 19.13%
378 017717 嘉实多盈债券A 详情 193.57 89.18 46.07% 497.52 257.02% 22.20 11.47%
379 017718 嘉实多盈债券C 详情 193.57 89.18 46.07% 497.52 257.02% 22.20 11.47%
380 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 详情 7,029.76 -1,922.66 - 27.74 0.39% 272.08 3.87%
381 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 详情 7,029.76 -1,922.66 - 27.74 0.39% 272.08 3.87%
382 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 详情 9,102.55 7,643.81 83.97% -0.02 - 27.50 0.30%
383 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 详情 9,102.55 7,643.81 83.97% -0.02 - 27.50 0.30%
384 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 2,852.75 346.90 12.16% 4.90 0.17% 501.75 17.59%
385 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 详情 920.57 -20.59 - - - 0.53 0.06%
386 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 详情 920.57 -20.59 - - - 0.53 0.06%
387 018111 嘉实增益宝货币E 详情 4,260.26 - - 2,826.95 66.36% - -
388 018169 嘉实致诚纯债债券 详情 2,815.10 - - 5,136.01 182.44% - -
389 018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 详情 2,714.67 -3.03 - 4,821.70 177.62% - -
390 018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 详情 2,714.67 -3.03 - 4,821.70 177.62% - -
391 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 详情 734.47 32.20 4.38% - - 205.63 28.00%
392 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 详情 734.47 32.20 4.38% - - 205.63 28.00%
393 018205 嘉实薪金宝货币B 详情 12,406.22 - - 7,295.71 58.81% - -
394 018240 嘉实制造升级股票发起式A 详情 869.99 529.76 60.89% 11.13 1.28% 63.16 7.26%
395 018241 嘉实制造升级股票发起式C 详情 869.99 529.76 60.89% 11.13 1.28% 63.16 7.26%
396 018244 嘉实产业精选混合A 详情 15.52 -20.44 - 0.19 1.23% 3.14 20.24%
397 018245 嘉实产业精选混合C 详情 15.52 -20.44 - 0.19 1.23% 3.14 20.24%
398 018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 详情 46.43 1.85 3.99% 172.13 370.73% 8.56 18.45%
399 018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 详情 46.43 1.85 3.99% 172.13 370.73% 8.56 18.45%
400 018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 详情 45.29 - - 0.09 0.20% 1.98 4.38%
401 018332 嘉实新兴景气混合发起式A 详情 99.40 49.13 49.43% - - 4.82 4.84%
402 018333 嘉实新兴景气混合发起式C 详情 99.40 49.13 49.43% - - 4.82 4.84%
403 018401 嘉实成长驱动混合A 详情 470.24 343.41 73.03% 2.09 0.44% 32.63 6.94%
404 018402 嘉实成长驱动混合C 详情 470.24 343.41 73.03% 2.09 0.44% 32.63 6.94%
405 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 详情 6,656.27 -20.91 - 0.05 0.00% 1.16 0.02%
406 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 详情 6,656.27 -20.91 - 0.05 0.00% 1.16 0.02%
407 018434 嘉实均衡配置混合 详情 490.69 247.72 50.48% -0.14 - 80.61 16.43%
408 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 252.28 177.10 70.20% 140.02 55.50% 6.13 2.43%
409 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 252.28 177.10 70.20% 140.02 55.50% 6.13 2.43%
410 018562 嘉实同舟债券A 详情 188.56 -16.68 - 293.82 155.83% 32.36 17.16%
411 018563 嘉实同舟债券C 详情 188.56 -16.68 - 293.82 155.83% 32.36 17.16%
412 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 详情 16.30 97.84 600.08% - - 29.61 181.60%
413 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 详情 16.30 97.84 600.08% - - 29.61 181.60%
414 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 详情 1,056.98 -102.36 - 681.75 64.50% 39.36 3.72%
415 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 详情 1,056.98 -102.36 - 681.75 64.50% 39.36 3.72%
416 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 -470.26 -2,692.62 - 20.57 - 839.62 -
417 019047 嘉实致裕纯债债券 详情 2,502.17 - - 15,633.86 624.81% - -
418 019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 详情 115.56 - - 173.73 150.35% - -
419 019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 详情 115.56 - - 173.73 150.35% - -
420 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 详情 122.22 1.41 1.15% - - 0.26 0.21%
421 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 详情 122.22 1.41 1.15% - - 0.26 0.21%
422 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 详情 105.47 -1.89 - - - 11.48 10.88%
423 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 详情 105.47 -1.89 - - - 11.48 10.88%
424 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 详情 383.95 5.61 1.46% 0.30 0.08% 0.06 0.02%
425 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 详情 383.95 5.61 1.46% 0.30 0.08% 0.06 0.02%
426 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 1,634.64 424.32 25.96% - - 529.21 32.37%
427 019392 嘉实匠心严选混合A 详情 169.64 181.76 107.14% 1.00 0.59% 14.90 8.79%
428 019393 嘉实匠心严选混合C 详情 169.64 181.76 107.14% 1.00 0.59% 14.90 8.79%
429 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 详情 -309.26 -3.68 - 0.02 - 0.66 -
430 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 详情 -309.26 -3.68 - 0.02 - 0.66 -
431 019594 嘉实稳宁纯债债券A 详情 1,529.74 - - 1,703.17 111.34% - -
432 019595 嘉实稳宁纯债债券C 详情 1,529.74 - - 1,703.17 111.34% - -
433 019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 详情 180.49 - - 360.10 199.51% - -
434 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 详情 180.49 - - 360.10 199.51% - -
435 019780 嘉实创新动力混合发起式A1 详情 264.94 222.47 83.97% 0.10 0.04% 9.52 3.59%
436 019781 嘉实创新动力混合发起式A2 详情 264.94 222.47 83.97% 0.10 0.04% 9.52 3.59%
437 019782 嘉实创新动力混合发起式A3 详情 264.94 222.47 83.97% 0.10 0.04% 9.52 3.59%
438 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 详情 2,351.68 - - 2,038.10 86.67% - -
439 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 详情 2,351.68 - - 2,038.10 86.67% - -
440 020232 嘉实互融精选股票C 详情 44,077.37 20,463.68 46.43% -2.01 - 49.95 0.11%
441 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 详情 810.72 - - 780.94 96.33% - -
442 020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 详情 810.72 - - 780.94 96.33% - -
443 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 详情 40,302.46 6,069.68 15.06% 30.62 0.08% 595.03 1.48%
444 020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 详情 238.42 17.67 7.41% 301.79 126.58% 26.58 11.15%
445 020473 嘉实薪金宝货币E 详情 12,406.22 - - 7,295.71 58.81% - -
446 020508 嘉实债券C 详情 2,821.18 -164.94 - 3,573.51 126.67% 9.41 0.33%
447 020509 嘉实活期宝货币E 详情 11,884.87 - - 7,493.68 63.05% - -
448 020766 嘉实中证A100ETF发起联接A 详情 13.89 1.77 12.74% 0.01 0.07% 0.85 6.14%
449 020767 嘉实中证A100ETF发起联接C 详情 13.89 1.77 12.74% 0.01 0.07% 0.85 6.14%
450 020857 嘉实多益债券A 详情 116.48 -18.53 - 276.77 237.61% 17.05 14.64%
451 020858 嘉实多益债券C 详情 116.48 -18.53 - 276.77 237.61% 17.05 14.64%
452 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 详情 1,508.74 171.74 11.38% 0.10 0.01% 0.39 0.03%
453 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 详情 1,508.74 171.74 11.38% 0.10 0.01% 0.39 0.03%
454 021214 嘉实中证A50ETF联接A 详情 39.43 35.76 90.69% - - 0.45 1.15%
455 021215 嘉实中证A50ETF联接C 详情 39.43 35.76 90.69% - - 0.45 1.15%
456 021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 详情 1,877.89 - - 3,464.67 184.50% - -
457 021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 详情 1,877.89 - - 3,464.67 184.50% - -
458 021401 嘉实稳祥纯债债券E 详情 1,608.57 - - 1,709.98 106.30% - -
459 021618 嘉实致华纯债债券C 详情 3,773.35 - - 9,259.12 245.38% - -
460 021628 嘉实稳华纯债债券E 详情 1,260.01 - - 1,870.43 148.45% - -
461 021741 嘉实新财富混合C 详情 46.86 - - 34.27 73.14% - -
462 021799 嘉实中证A100指数增强发起式A 详情 18.33 -12.33 - - - 13.43 73.26%
463 021800 嘉实中证A100指数增强发起式C 详情 18.33 -12.33 - - - 13.43 73.26%
464 021820 嘉实新思路混合C 详情 1,352.69 126.91 9.38% 1,682.15 124.36% 42.00 3.11%
465 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 详情 14,397.39 - - - - - -
466 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 详情 -7,095.28 882.14 - - - 3.53 -
467 021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 详情 -1,088.61 -29.90 - 0.03 - 3.20 -
468 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 详情 1,765.45 -37.16 - - - 5,704.29 323.11%
469 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 详情 -170.49 26.43 - - - 0.00 -
470 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 详情 8,281.82 -1,523.58 - 0.03 0.00% 2.30 0.03%
471 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 详情 -917.93 -16.20 - - - 14.38 -
472 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 详情 861.70 -6.74 - - - 6.58 0.76%
473 021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 详情 9,587.41 -41.60 - 73.14 0.76% 11,730.65 122.35%
474 021887 嘉实中证500ETF联接I 详情 7,766.82 219.73 2.83% 0.00 0.00% 10.32 0.13%
475 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 详情 606.00 - - 1,529.45 252.39% - -
476 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 详情 948.84 - - 1,681.21 177.19% - -
477 022057 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 详情 948.84 - - 1,681.21 177.19% - -
478 022101 嘉实彭博国开债1-5年指数D 详情 973.47 - - 5,897.61 605.84% - -
479 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 详情 4,913.43 - - 4,307.50 87.67% - -
480 022453 嘉实中证A500ETF联接A 详情 8,011.78 48.05 0.60% 0.32 0.00% 880.74 10.99%
481 022454 嘉实中证A500ETF联接C 详情 8,011.78 48.05 0.60% 0.32 0.00% 880.74 10.99%
482 022495 嘉实红利精选混合发起式A 详情 5,245.25 3,526.41 67.23% 73.27 1.40% 493.39 9.41%
483 022496 嘉实红利精选混合发起式C 详情 5,245.25 3,526.41 67.23% 73.27 1.40% 493.39 9.41%
484 022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 详情 9,587.41 -41.60 - 73.14 0.76% 11,730.65 122.35%
485 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 详情 1,765.45 -37.16 - - - 5,704.29 323.11%
486 022905 嘉实中证A500ETF联接Y 详情 8,011.78 48.05 0.60% 0.32 0.00% 880.74 10.99%
487 022915 嘉实中证500ETF联接Y 详情 7,766.82 219.73 2.83% 0.00 0.00% 10.32 0.13%
488 023429 嘉实创业板50ETF联接A 详情 392.05 -4,625.77 - 2.75 0.70% 3.89 0.99%
489 023430 嘉实创业板50ETF联接C 详情 392.05 -4,625.77 - 2.75 0.70% 3.89 0.99%
490 023716 嘉实致盈债券D 详情 2,905.15 - - 7,736.44 266.30% - -
491 023718 嘉实商业银行精选债券D 详情 1,725.47 - - 3,138.14 181.87% - -
492 023931 嘉实价值臻选混合C 详情 12,694.58 -17,525.72 - - - 2,782.50 21.92%
493 023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 详情 1,388.26 - - 4,698.34 338.43% - -
494 023947 嘉实价值精选股票C 详情 6,618.55 -16,773.97 - - - 5,080.74 76.77%
495 023967 嘉实新消费股票C 详情 -9,315.50 208.61 - - - 3,615.12 -
496 024212 嘉实稳固收益债券D 详情 4,259.10 -2,006.44 - 8,572.68 201.28% 628.47 14.76%
497 024213 嘉实稳宏债券D 详情 4,124.79 -201.26 - 1,893.08 45.90% 120.89 2.93%
498 070001 嘉实成长收益混合A 详情 421.04 -14,552.63 - 184.36 43.79% 1,248.33 296.49%
499 070002 嘉实增长混合 详情 3,868.58 652.23 16.86% 297.55 7.69% 1,440.34 37.23%
500 070003 嘉实稳健混合 详情 3,532.61 567.32 16.06% 268.29 7.59% 2,025.07 57.32%
501 070005 嘉实债券A 详情 2,821.18 -164.94 - 3,573.51 126.67% 9.41 0.33%
502 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 -422.93 -1,135.04 - - - 1,168.76 -
503 070008 嘉实货币A 详情 55,675.56 - - 28,230.29 50.70% - -
504 070009 嘉实超短债债券C 详情 14,524.29 - - 16,415.68 113.02% - -
505 070010 嘉实主题混合 详情 3,395.41 3,808.28 112.16% - - 1,869.32 55.05%
506 070011 嘉实策略混合 详情 -3,537.50 5,006.67 - 6.33 - 2,611.90 -
507 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 20,342.31 17,204.64 84.58% - - 1,897.00 9.33%
508 070013 嘉实研究精选混合 详情 -2,969.89 -5,280.32 - - - 781.39 -
509 070015 嘉实多元债券A 详情 3,030.31 1,032.92 34.09% 3,434.89 113.35% 450.02 14.85%
510 070016 嘉实多元债券B 详情 3,030.31 1,032.92 34.09% 3,434.89 113.35% 450.02 14.85%
511 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 540.58 584.24 108.08% - - 125.19 23.16%
512 070018 嘉实回报混合 详情 -807.63 948.35 - 9.78 - 590.78 -
513 070019 嘉实价值优势混合A 详情 1,366.49 -6,078.88 - - - 1,629.00 119.21%
514 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 4,259.10 -2,006.44 - 8,572.68 201.28% 628.47 14.76%
515 070021 嘉实主题新动力混合 详情 144.45 1,498.10 1,037.14% 51.22 35.46% 512.05 354.50%
516 070022 嘉实领先成长混合 详情 1,385.01 1,243.69 89.80% 39.27 2.84% 350.56 25.31%
517 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 -756.57 13.82 - - - 0.52 -
518 070025 嘉实信用债券A 详情 5,889.69 - - 9,376.83 159.21% - -
519 070026 嘉实信用债券C 详情 5,889.69 - - 9,376.83 159.21% - -
520 070027 嘉实周期优选混合 详情 4,650.93 1,441.77 31.00% - - 812.89 17.48%
521 070028 嘉实安心货币A 详情 135.45 - - 83.72 61.81% - -
522 070029 嘉实安心货币B 详情 135.45 - - 83.72 61.81% - -
523 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 439.58 15.31 3.48% 0.01 0.00% 0.72 0.16%
524 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 -132.62 -60.46 - 0.04 - 86.00 -
525 070032 嘉实优化红利混合A 详情 -3,742.97 -2,112.89 - 0.58 - 1,912.75 -
526 070037 嘉实纯债债券A 详情 6,774.05 - - 13,808.53 203.84% - -
527 070038 嘉实纯债债券C 详情 6,774.05 - - 13,808.53 203.84% - -
528 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 7,766.82 219.73 2.83% 0.00 0.00% 10.32 0.13%
529 070088 嘉实货币B 详情 55,675.56 - - 28,230.29 50.70% - -
530 070099 嘉实优质企业混合 详情 6,041.52 1,067.47 17.67% 48.75 0.81% 1,008.63 16.70%
531 159221 嘉实国证自由现金流ETF 详情 676.04 346.14 51.20% - - 174.10 25.75%
532 159351 嘉实中证A500ETF 详情 17,770.37 -32,667.78 - 44.68 0.25% 17,995.68 101.27%
533 159373 嘉实创业板50ETF 详情 6,745.18 2,288.62 33.93% 1.87 0.03% 345.66 5.12%
534 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 详情 57,244.52 13,808.21 24.12% - - 2,391.10 4.18%
535 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 详情 -7,413.88 -2,509.79 - - - 133.47 -
536 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 -1,719.13 -1,205.19 - - - 1,022.87 -
537 159526 嘉实中证机器人ETF 详情 -1,101.72 80.68 - - - 299.33 -
538 159535 嘉实中证2000ETF 详情 418.95 278.56 66.49% 0.21 0.05% 14.57 3.48%
539 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 详情 9,324.36 1,942.56 20.83% - - 115.98 1.24%
540 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 详情 22,083.92 2,327.29 10.54% - - 2,488.86 11.27%
541 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 详情 33,050.02 31,453.96 95.17% - - 1,010.24 3.06%
542 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 详情 765.03 499.34 65.27% 0.37 0.05% 36.41 4.76%
543 159625 嘉实国证绿色电力ETF 详情 397.71 184.14 46.30% - - 165.00 41.49%
544 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 详情 13,875.51 -2,156.79 - - - 607.81 4.38%
545 159661 嘉实中证A100ETF 详情 -0.40 116.50 - 0.13 - 36.43 -
546 159675 嘉实创业板增强策略ETF 详情 1,008.42 270.62 26.84% 4.09 0.41% 149.33 14.81%
547 159695 嘉实国证通信ETF 详情 524.00 132.37 25.26% - - 85.46 16.31%
548 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 7,937.25 8,679.17 109.35% - - 584.95 7.37%
549 159831 嘉实上海金ETF 详情 3,009.02 - - - - - -
550 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 -6,522.61 -6,910.84 - - - 939.45 -
551 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 -3,774.59 -8,679.22 - 34.99 - 766.29 -
552 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 -723.86 -6.50 - 0.89 - 422.63 -
553 159918 嘉实中创400ETF 详情 567.68 241.80 42.60% 0.34 0.06% 54.53 9.61%
554 159919 嘉实沪深300ETF 详情 395,068.93 190,268.20 48.16% 327.73 0.08% 219,394.94 55.53%
555 159922 嘉实中证500ETF 详情 57,301.96 32,736.57 57.13% 73.93 0.13% 10,148.07 17.71%
556 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 9,587.41 -41.60 - 73.14 0.76% 11,730.65 122.35%
557 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 4,886.44 2,683.07 54.91% 1.27 0.03% 2,845.82 58.24%
558 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 5,305.45 1,378.21 25.98% - - 530.12 9.99%
559 160718 嘉实多利收益债券A 详情 3,679.84 285.67 7.76% 1,436.49 39.04% 102.75 2.79%
560 160719 嘉实黄金 详情 5,362.50 - - 0.04 0.00% - -
561 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 206.48 44.63 21.62% - - 44.42 21.51%
562 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 229.03 - - 0.13 0.06% - -
563 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 9,587.41 -41.60 - 73.14 0.76% 11,730.65 122.35%
564 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 4,886.44 2,683.07 54.91% 1.27 0.03% 2,845.82 58.24%
565 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 5,249.71 5,040.17 96.01% - - 913.70 17.40%
566 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 11,259.98 13,291.41 118.04% 7.13 0.06% 208.27 1.85%
567 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 1,601.00 996.56 62.25% - - 369.42 23.07%
568 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 2,852.75 346.90 12.16% 4.90 0.17% 501.75 17.59%
569 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 -470.26 -2,692.62 - 20.57 - 839.62 -
570 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 62,003.64 24,760.85 39.93% - - 2,314.74 3.73%
571 511960 嘉实快线货币H 详情 44,033.93 - - 21,240.04 48.24% - -
572 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 1,092.01 887.48 81.27% - - 560.08 51.29%
573 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 -1,152.09 -2,037.53 - - - 989.87 -
574 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 494.79 57.70 11.66% - - 119.45 24.14%
575 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 300.09 290.92 96.94% - - 199.56 66.50%
576 513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 详情 3,454.64 1,190.13 34.45% - - 1,097.86 31.78%
577 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 5,941.41 11,169.00 187.99% - - 9,755.39 164.19%
578 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 -6,940.21 1,973.67 - - - 1,670.85 -
579 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 1,138.60 1,150.42 101.04% 0.87 0.08% 209.52 18.40%
580 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 1,529.17 -386.91 - - - 313.06 20.47%
581 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 27,775.20 -3,733.08 - - - 1,066.23 3.84%
582 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 1,357.68 -632.77 - - - 364.10 26.82%
583 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 1,943.42 286.93 14.76% - - 58.72 3.02%
584 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 9,318.77 -3,660.44 - - - 637.84 6.84%
585 562810 嘉实上证综合增强策略ETF 详情 1,231.80 958.52 77.81% - - 87.45 7.10%
586 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 详情 360.59 378.57 104.99% 0.74 0.20% 9.42 2.61%
587 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 详情 -743.01 -316.46 - 2.47 - 62.12 -
588 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 详情 2,263.00 -2,726.04 - - - 161.02 7.12%
589 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 479.14 -896.64 - - - 310.27 64.76%
590 562890 嘉实中证A50ETF 详情 -130.64 1,474.25 - - - 513.40 -
591 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 详情 1,757.02 3,011.80 171.42% 4.12 0.23% 62.38 3.55%
592 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 详情 113,385.79 105,163.61 92.75% 434.38 0.38% 2,721.25 2.40%
593 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 63.27 162.21 256.39% 31.80 50.26% 1,233.46 1,949.55%
594 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 详情 6,237.41 1,887.82 30.27% - - 73.98 1.19%
595 588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 详情 726.08 652.53 89.87% - - 11.58 1.59%
596 589300 嘉实上证科创板综合ETF 详情 1,530.50 897.05 58.61% - - 30.25 1.98%
597 960024 嘉实成长收益混合H 详情 421.04 -14,552.63 - 184.36 43.79% 1,248.33 296.49%
598 960025 嘉实研究精选混合H 详情 -2,969.89 -5,280.32 - - - 781.39 -

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嘉实基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-02-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 详情 3.05 - - - - - -