南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 1,594.55 592.76 37.17% 148.19 9.29% - - 54.01 3.39%
2 000326 南方中小盘成长股票A 详情 550.21 454.62 82.63% 75.77 13.77% - - 0.79 0.14%
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 2,377.69 1,636.71 68.84% 272.79 11.47% - - 446.58 18.78%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 1,266.74 579.17 45.72% 115.83 9.14% - - 183.72 14.50%
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 1,266.74 579.17 45.72% 115.83 9.14% - - 183.72 14.50%
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 3,941.17 3,346.23 84.90% 557.71 14.15% - - 11.56 0.29%
7 000493 南方现金通A 详情 140,803.18 58,283.41 41.39% 11,663.11 8.28% - - 58,275.50 41.39%
8 000494 南方现金通B 详情 140,803.18 58,283.41 41.39% 11,663.11 8.28% - - 58,275.50 41.39%
9 000495 南方现金通C 详情 140,803.18 58,283.41 41.39% 11,663.11 8.28% - - 58,275.50 41.39%
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 4,669.00 3,916.35 83.88% 652.73 13.98% - - 75.44 1.62%
11 000554 南方中国梦灵活配置混合A 详情 211.70 165.72 78.28% 27.62 13.05% - - 0.24 0.11%
12 000561 南方启元债券A 详情 895.92 345.15 38.53% 115.05 12.84% - - 4.11 0.46%
13 000562 南方启元债券C 详情 895.92 345.15 38.53% 115.05 12.84% - - 4.11 0.46%
14 000563 南方通利债券A 详情 441.80 177.67 40.22% 49.20 11.14% - - 23.40 5.30%
15 000564 南方通利债券C 详情 441.80 177.67 40.22% 49.20 11.14% - - 23.40 5.30%
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 29,326.34 11,650.72 39.73% 2,330.14 7.95% - - 11,362.64 38.75%
17 000719 南方现金通E 详情 140,803.18 58,283.41 41.39% 11,663.11 8.28% - - 58,275.50 41.39%
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 1,594.55 592.76 37.17% 148.19 9.29% - - 54.01 3.39%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 59,040.23 23,680.74 40.11% 7,893.58 13.37% - - 19,733.95 33.42%
20 000844 南方绝对收益 详情 108.99 79.92 73.33% 15.98 14.67% - - - -
21 000955 南方产业活力 详情 455.19 373.33 82.02% 62.22 13.67% - - - -
22 000997 南方双元A 详情 119.50 63.76 53.36% 21.25 17.79% - - 9.99 8.36%
23 000998 南方双元C 详情 119.50 63.76 53.36% 21.25 17.79% - - 9.99 8.36%
24 001053 南方创新经济 详情 2,516.82 2,140.74 85.06% 356.79 14.18% - - - -
25 001113 南方大数据100A 详情 754.81 588.87 78.01% 117.77 15.60% - - 6.93 0.92%
26 001181 南方改革机遇 详情 502.36 412.30 82.07% 68.72 13.68% - - - -
27 001183 南方利淘A 详情 387.28 189.03 48.81% 31.51 8.13% - - 5.14 1.33%
28 001334 南方利鑫A 详情 178.00 84.37 47.40% 14.06 7.90% - - 5.00 2.81%
29 001335 南方利众A 详情 165.23 100.31 60.71% 20.06 12.14% - - 3.18 1.92%
30 001420 南方大数据300A 详情 181.77 102.11 56.18% 30.63 16.85% - - 12.75 7.01%
31 001421 南方量化成长 详情 174.01 135.05 77.61% 22.51 12.94% - - - -
32 001426 南方大数据300C 详情 181.77 102.11 56.18% 30.63 16.85% - - 12.75 7.01%
33 001503 南方利鑫C 详情 178.00 84.37 47.40% 14.06 7.90% - - 5.00 2.81%
34 001504 南方利淘C 详情 387.28 189.03 48.81% 31.51 8.13% - - 5.14 1.33%
35 001505 南方利众C 详情 165.23 100.31 60.71% 20.06 12.14% - - 3.18 1.92%
36 001536 南方君选 详情 364.12 295.71 81.21% 49.28 13.54% - - - -
37 001566 南方利达A 详情 143.67 75.62 52.63% 18.90 13.16% - - 3.55 2.47%
38 001567 南方利达C 详情 143.67 75.62 52.63% 18.90 13.16% - - 3.55 2.47%
39 001570 南方利安A 详情 1,219.22 739.03 60.61% 123.17 10.10% - - 92.77 7.61%
40 001580 南方利安C 详情 1,219.22 739.03 60.61% 123.17 10.10% - - 92.77 7.61%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 5,296.57 4,263.53 80.50% 710.59 13.42% - - 295.07 5.57%
42 001691 南方香港成长灵活配置混合 详情 3,391.41 2,740.46 80.81% 456.74 13.47% - - - -
43 001692 南方国策动力 详情 215.05 168.91 78.54% 28.15 13.09% - - - -
44 001988 南方纯元A 详情 746.05 260.17 34.87% 86.72 11.62% - - 13.72 1.84%
45 001989 南方纯元C 详情 746.05 260.17 34.87% 86.72 11.62% - - 13.72 1.84%
46 002015 南方荣光A 详情 795.82 437.09 54.92% 72.85 9.15% - - 27.71 3.48%
47 002016 南方荣光C 详情 795.82 437.09 54.92% 72.85 9.15% - - 27.71 3.48%
48 002160 南方驱动混合 详情 424.79 349.31 82.23% 58.22 13.71% - - - -
49 002218 南方弘利定开债 详情 3,229.91 949.98 29.41% 316.66 9.80% - - - -
50 002293 南方益和混合 详情 101.93 75.84 74.41% 12.64 12.40% - - - -
51 002324 南方日添益A 详情 10,134.84 3,494.49 34.48% 1,248.03 12.31% - - 2,454.88 24.22%
52 002325 南方日添益E 详情 10,134.84 3,494.49 34.48% 1,248.03 12.31% - - 2,454.88 24.22%
53 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 详情 3,468.04 2,299.57 66.31% 689.87 19.89% - - 392.18 11.31%
54 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 详情 3,468.04 2,299.57 66.31% 689.87 19.89% - - 392.18 11.31%
55 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 详情 3,468.04 2,299.57 66.31% 689.87 19.89% - - 392.18 11.31%
56 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 详情 3,468.04 2,299.57 66.31% 689.87 19.89% - - 392.18 11.31%
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 详情 148.98 114.06 76.56% 19.01 12.76% - - - -
58 002656 南方创业板ETF联接A 详情 491.82 41.25 8.39% 13.75 2.80% - - 399.60 81.25%
59 002828 南方现金增利货币E 详情 8,871.33 3,387.83 38.19% 1,129.28 12.73% - - 3,873.97 43.67%
60 002829 南方现金增利货币F 详情 8,871.33 3,387.83 38.19% 1,129.28 12.73% - - 3,873.97 43.67%
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 1,757.46 1,460.99 83.13% 243.50 13.86% - - 31.56 1.80%
62 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 117.04 15.04 12.85% 3.01 2.57% - - 80.26 68.58%
63 002906 南方中证500量化增强A 详情 744.08 566.36 76.12% 113.27 15.22% - - 38.87 5.22%
64 002907 南方中证500量化增强C 详情 744.08 566.36 76.12% 113.27 15.22% - - 38.87 5.22%
65 003161 南方安泰混合A 详情 6,220.18 3,332.15 53.57% 666.43 10.71% - - 143.18 2.30%
66 003295 南方安裕混合A 详情 2,146.64 1,181.12 55.02% 236.22 11.00% - - 241.22 11.24%
67 003337 南方颐元定开债券发起 详情 1,677.66 467.45 27.86% 155.82 9.29% - - - -
68 003406 南方多元定开债券 详情 432.83 305.63 70.61% 101.88 23.54% - - - -
69 003473 南方天天利货币A 详情 46,056.39 24,725.22 53.68% 8,241.74 17.89% - - 4,476.52 9.72%
70 003474 南方天天利货币B 详情 46,056.39 24,725.22 53.68% 8,241.74 17.89% - - 4,476.52 9.72%
71 003476 南方安颐混合 详情 104.96 53.56 51.04% 10.71 10.21% - - - -
72 003612 南方卓元债券A 详情 4,260.19 2,131.33 50.03% 426.27 10.01% - - 388.94 9.13%
73 003613 南方卓元债券C 详情 4,260.19 2,131.33 50.03% 426.27 10.01% - - 388.94 9.13%
74 003776 南方宣利定开债A 详情 2,892.04 646.06 22.34% 161.52 5.58% - - 0.02 0.00%
75 003777 南方宣利定开债C 详情 2,892.04 646.06 22.34% 161.52 5.58% - - 0.02 0.00%
76 003956 南方产业智选股票A 详情 1,616.64 1,364.82 84.42% 227.47 14.07% - - 1.14 0.07%
77 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 2,542.46 280.24 11.02% 56.05 2.20% - - 1,916.38 75.37%
78 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 2,542.46 280.24 11.02% 56.05 2.20% - - 1,916.38 75.37%
79 004180 南方宏元定开债 详情 2,846.73 941.80 33.08% 313.93 11.03% - - - -
80 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 7,826.06 6,094.36 77.87% 1,015.73 12.98% - - 694.04 8.87%
81 004342 南方沪深300ETF联接C 详情 265.01 58.08 21.91% 11.62 4.38% - - 92.05 34.73%
82 004343 南方创业板ETF联接C 详情 491.82 41.25 8.39% 13.75 2.80% - - 399.60 81.25%
83 004344 南方大数据100C 详情 754.81 588.87 78.01% 117.77 15.60% - - 6.93 0.92%
84 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 45.11 7.13 15.80% 1.43 3.16% - - 19.00 42.12%
85 004346 南方小康ETF联接C 详情 29.67 6.30 21.22% 1.26 4.24% - - 3.13 10.55%
86 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 117.04 15.04 12.85% 3.01 2.57% - - 80.26 68.58%
87 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 详情 764.50 250.10 32.71% 51.34 6.72% - - 275.37 36.02%
88 004357 南方智慧混合 详情 685.94 569.84 83.08% 94.97 13.85% - - - -
89 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 详情 452.06 34.36 7.60% 6.87 1.52% - - 344.28 76.16%
90 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 详情 452.06 34.36 7.60% 6.87 1.52% - - 344.28 76.16%
91 004517 南方安康混合A 详情 645.27 396.87 61.50% 79.37 12.30% - - 0.00 0.00%
92 004555 南方和元A 详情 3,131.01 1,308.30 41.79% 436.10 13.93% - - 90.03 2.88%
93 004556 南方和元C 详情 3,131.01 1,308.30 41.79% 436.10 13.93% - - 90.03 2.88%
94 004597 南方中证银行ETF发起联接A 详情 213.44 20.56 9.63% 4.11 1.93% - - 165.17 77.39%
95 004598 南方中证银行ETF发起联接C 详情 213.44 20.56 9.63% 4.11 1.93% - - 165.17 77.39%
96 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 详情 243.54 16.68 6.85% 3.34 1.37% - - 189.44 77.79%
97 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 详情 243.54 16.68 6.85% 3.34 1.37% - - 189.44 77.79%
98 004648 南方安睿混合A 详情 439.10 192.00 43.73% 48.00 10.93% - - - -
99 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 2,458.79 1,941.23 78.95% 194.12 7.90% - - 302.97 12.32%
100 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 详情 1,789.39 1,318.87 73.71% 219.81 12.28% - - 228.90 12.79%
101 004705 南方祥元债券A 详情 5,575.52 2,905.63 52.11% 484.27 8.69% - - 627.34 11.25%
102 004706 南方祥元债券C 详情 5,575.52 2,905.63 52.11% 484.27 8.69% - - 627.34 11.25%
103 004970 南方天天宝货币A 详情 9,435.93 4,032.00 42.73% 1,008.00 10.68% - - 2,091.14 22.16%
104 004971 南方天天宝货币B 详情 9,435.93 4,032.00 42.73% 1,008.00 10.68% - - 2,091.14 22.16%
105 005024 南方兴利定开债券 详情 1,364.92 345.12 25.28% 115.04 8.43% - - - -
106 005059 南方安福混合A 详情 179.70 104.05 57.90% 20.81 11.58% - - 16.20 9.01%
107 005123 南方优享分红混合A 详情 1,826.48 1,273.54 69.73% 212.26 11.62% - - 319.86 17.51%
108 005194 南方天天利货币E 详情 46,056.39 24,725.22 53.68% 8,241.74 17.89% - - 4,476.52 9.72%
109 005206 南方优选成长混合C 详情 3,616.26 2,997.38 82.89% 499.56 13.81% - - 94.59 2.62%
110 005207 南方高端装备混合C 详情 1,815.95 1,295.26 71.33% 215.88 11.89% - - 285.54 15.72%
111 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 1,179.48 777.33 65.90% 256.76 21.77% - - 120.28 10.20%
112 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 1,179.48 777.33 65.90% 256.76 21.77% - - 120.28 10.20%
113 005393 南方卓利3个月定开债 详情 4,865.80 2,249.74 46.24% 749.91 15.41% - - - -
114 005461 南方希元转债 详情 4,713.32 2,516.95 53.40% 503.39 10.68% - - - -
115 005469 南方浙利定开债券 详情 1,661.25 609.24 36.67% 203.08 12.22% - - - -
116 005470 南方乾利定开债 详情 1,546.88 485.38 31.38% 161.79 10.46% - - - -
117 005476 南方涪利定开债 详情 2,525.38 839.33 33.24% 279.78 11.08% - - - -
118 005554 南方恒生国企ETF联接A 详情 67.66 4.88 7.21% 0.98 1.44% - - 39.41 58.24%
119 005555 南方恒生国企ETF联接C 详情 67.66 4.88 7.21% 0.98 1.44% - - 39.41 58.24%
120 005659 南方恒生指数ETF联接C 详情 74.25 6.86 9.24% 1.37 1.85% - - 40.27 54.23%
121 005691 南方中证A100ETF联接C 详情 145.34 83.29 57.31% 16.66 11.46% - - 4.88 3.36%
122 005729 南方人工智能混合 详情 553.03 457.24 82.68% 76.21 13.78% - - - -
123 005741 南方君信混合A 详情 444.62 357.42 80.39% 59.57 13.40% - - 6.42 1.44%
124 005742 南方成安优选混合 详情 554.90 457.56 82.46% 76.26 13.74% - - - -
125 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 42.21 3.02 7.16% 0.60 1.43% - - 18.09 42.85%
126 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 42.21 3.02 7.16% 0.60 1.43% - - 18.09 42.85%
127 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 414.60 307.63 74.20% 51.27 12.37% - - 34.39 8.30%
128 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 414.60 307.63 74.20% 51.27 12.37% - - 34.39 8.30%
129 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 35.83 25.48 71.11% 5.23 14.61% - - 1.03 2.87%
130 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 35.83 25.48 71.11% 5.23 14.61% - - 1.03 2.87%
131 006030 南方昌元转债A 详情 5,966.02 2,813.77 47.16% 562.75 9.43% - - 518.18 8.69%
132 006031 南方昌元C 详情 5,966.02 2,813.77 47.16% 562.75 9.43% - - 518.18 8.69%
133 006149 南方赢元债券A 详情 968.53 310.63 32.07% 103.54 10.69% - - - -
134 006151 南方交元债券A 详情 2,011.64 784.56 39.00% 261.52 13.00% - - 1.24 0.06%
135 006183 南方泽元债券A 详情 1,642.68 651.46 39.66% 217.15 13.22% - - - -
136 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 501.21 369.09 73.64% 90.53 18.06% - - 20.79 4.15%
137 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 501.21 369.09 73.64% 90.53 18.06% - - 20.79 4.15%
138 006476 南方原油C 详情 948.13 631.58 66.61% 176.84 18.65% - - 101.66 10.72%
139 006491 南方1-3年国开债A 详情 3,132.60 1,416.31 45.21% 472.10 15.07% - - 44.63 1.42%
140 006492 南方1-3年国开债C 详情 3,132.60 1,416.31 45.21% 472.10 15.07% - - 44.63 1.42%
141 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 详情 4,104.95 1,174.56 28.61% 391.52 9.54% - - 39.33 0.96%
142 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 详情 4,104.95 1,174.56 28.61% 391.52 9.54% - - 39.33 0.96%
143 006517 南方吉元短债A 详情 3,159.67 1,155.44 36.57% 308.12 9.75% - - 220.42 6.98%
144 006518 南方吉元短债C 详情 3,159.67 1,155.44 36.57% 308.12 9.75% - - 220.42 6.98%
145 006539 南方优选价值混合C 详情 1,280.37 1,076.06 84.04% 179.34 14.01% - - 6.57 0.51%
146 006540 南方绩优成长混合C 详情 5,781.09 4,915.96 85.04% 819.33 14.17% - - 21.13 0.37%
147 006541 南方成份精选混合C 详情 2,823.28 2,393.41 84.77% 398.90 14.13% - - 6.89 0.24%
148 006585 南方宝元债券C 详情 10,520.79 5,865.69 55.75% 1,368.66 13.01% - - 341.82 3.25%
149 006586 南方安裕混合C 详情 2,146.64 1,181.12 55.02% 236.22 11.00% - - 241.22 11.24%
150 006587 南方优享分红混合C 详情 1,826.48 1,273.54 69.73% 212.26 11.62% - - 319.86 17.51%
151 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 4,669.00 3,916.35 83.88% 652.73 13.98% - - 75.44 1.62%
152 006653 南方畅利定开债发起式 详情 7,353.83 2,652.53 36.07% 884.18 12.02% - - - -
153 006742 南方臻元债券A 详情 1,522.79 449.67 29.53% 149.89 9.84% - - 0.00 0.00%
154 006842 南方国利6个月定开债 详情 339.03 121.60 35.87% 40.53 11.96% - - - -
155 006913 南方华元A 详情 610.44 256.31 41.99% 85.44 14.00% - - 0.02 0.00%
156 006914 南方华元C 详情 610.44 256.31 41.99% 85.44 14.00% - - 0.02 0.00%
157 006915 南方亨元债券A 详情 2,307.30 871.86 37.79% 290.62 12.60% - - 0.11 0.00%
158 006916 南方亨元债券C 详情 2,307.30 871.86 37.79% 290.62 12.60% - - 0.11 0.00%
159 006921 南方智诚混合 详情 619.29 513.20 82.87% 85.53 13.81% - - - -
160 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 详情 5,971.69 1,511.34 25.31% 503.78 8.44% - - 631.18 10.57%
161 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 详情 5,971.69 1,511.34 25.31% 503.78 8.44% - - 631.18 10.57%
162 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 3,617.99 1,120.35 30.97% 373.45 10.32% - - 254.99 7.05%
163 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 3,617.99 1,120.35 30.97% 373.45 10.32% - - 254.99 7.05%
164 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 902.59 350.22 38.80% 116.74 12.93% - - - -
165 007109 南方沪港深核心优势混合 详情 241.21 192.02 79.61% 32.00 13.27% - - - -
166 007149 南方初元中短债A 详情 1,189.88 361.31 30.36% 90.33 7.59% - - 84.62 7.11%
167 007150 南方初元中短债C 详情 1,189.88 361.31 30.36% 90.33 7.59% - - 84.62 7.11%
168 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 181.57 119.26 65.68% 35.84 19.74% - - 7.33 4.04%
169 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 181.57 119.26 65.68% 35.84 19.74% - - 7.33 4.04%
170 007161 南方恒庆一年定开债 详情 2,550.43 1,187.26 46.55% 395.75 15.52% - - - -
171 007340 南方科技创新混合A 详情 2,605.91 2,015.76 77.35% 335.96 12.89% - - 231.44 8.88%
172 007341 南方科技创新混合C 详情 2,605.91 2,015.76 77.35% 335.96 12.89% - - 231.44 8.88%
173 007415 南方致远混合A 详情 2,622.62 1,323.62 50.47% 264.72 10.09% - - 243.68 9.29%
174 007416 南方致远混合C 详情 2,622.62 1,323.62 50.47% 264.72 10.09% - - 243.68 9.29%
175 007440 南方旭元债券A 详情 688.95 358.11 51.98% 119.37 17.33% - - 0.53 0.08%
176 007441 南方旭元债券C 详情 688.95 358.11 51.98% 119.37 17.33% - - 0.53 0.08%
177 007490 南方信息创新混合A 详情 6,717.11 4,769.18 71.00% 794.86 11.83% - - 1,129.06 16.81%
178 007491 南方信息创新混合C 详情 6,717.11 4,769.18 71.00% 794.86 11.83% - - 1,129.06 16.81%
179 007510 南方泰元债券A 详情 7,190.15 2,056.42 28.60% 685.47 9.53% - - 0.06 0.00%
180 007511 南方泰元债券C 详情 7,190.15 2,056.42 28.60% 685.47 9.53% - - 0.06 0.00%
181 007521 南方日添益F 详情 10,134.84 3,494.49 34.48% 1,248.03 12.31% - - 2,454.88 24.22%
182 007522 南方理财金交易型货币E 详情 59,040.23 23,680.74 40.11% 7,893.58 13.37% - - 19,733.95 33.42%
183 007567 南方恒新39个月A 详情 14,776.07 1,198.11 8.11% 399.37 2.70% - - 2.10 0.01%
184 007568 南方恒新39个月C 详情 14,776.07 1,198.11 8.11% 399.37 2.70% - - 2.10 0.01%
185 007569 南方安福混合C 详情 179.70 104.05 57.90% 20.81 11.58% - - 16.20 9.01%
186 007571 南方上证380ETF联接C 详情 32.06 5.22 16.27% 1.04 3.25% - - 9.10 28.40%
187 007655 南方定元中短债债券A 详情 554.63 230.98 41.65% 76.99 13.88% - - 153.56 27.69%
188 007656 南方定元中短债债券C 详情 554.63 230.98 41.65% 76.99 13.88% - - 153.56 27.69%
189 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 185.27 126.96 68.53% 41.35 22.32% - - - -
190 007706 南方聪元债券A 详情 2,783.25 982.07 35.28% 327.36 11.76% - - 0.31 0.01%
191 007707 南方聪元债券C 详情 2,783.25 982.07 35.28% 327.36 11.76% - - 0.31 0.01%
192 007714 南方贺元利率债债券A 详情 1,412.54 524.82 37.15% 174.94 12.38% - - 12.38 0.88%
193 007715 南方贺元利率债债券C 详情 1,412.54 524.82 37.15% 174.94 12.38% - - 12.38 0.88%
194 007733 南方智锐混合A 详情 710.30 563.01 79.26% 93.84 13.21% - - 32.49 4.57%
195 007734 南方智锐混合C 详情 710.30 563.01 79.26% 93.84 13.21% - - 32.49 4.57%
196 007790 南方梦元短债A 详情 2,488.94 873.82 35.11% 174.76 7.02% - - 115.67 4.65%
197 007791 南方梦元短债C 详情 2,488.94 873.82 35.11% 174.76 7.02% - - 115.67 4.65%
198 008039 南方创利3个月定开债 详情 2,549.83 663.29 26.01% 221.10 8.67% - - - -
199 008056 南方上证50增强A 详情 294.02 200.04 68.03% 40.01 13.61% - - 33.98 11.56%
200 008057 南方上证50增强C 详情 294.02 200.04 68.03% 40.01 13.61% - - 33.98 11.56%
201 008080 南方初元中短债E 详情 1,189.88 361.31 30.36% 90.33 7.59% - - 84.62 7.11%
202 008122 南方皓元短债债券A 详情 1,157.52 422.56 36.51% 70.43 6.08% - - 76.00 6.57%
203 008123 南方皓元短债债券C 详情 1,157.52 422.56 36.51% 70.43 6.08% - - 76.00 6.57%
204 008163 南方红利低波50ETF联接A 详情 342.64 37.01 10.80% 7.40 2.16% - - 239.47 69.89%
205 008164 南方红利低波50ETF联接C 详情 342.64 37.01 10.80% 7.40 2.16% - - 239.47 69.89%
206 008209 南方宝泰一年混合A 详情 538.51 308.59 57.30% 61.72 11.46% - - 26.82 4.98%
207 008210 南方宝泰一年混合C 详情 538.51 308.59 57.30% 61.72 11.46% - - 26.82 4.98%
208 008226 南方远利3个月定开债 详情 1,458.14 482.86 33.12% 160.95 11.04% - - - -
209 008256 南方中债1-5年国开行债券指数A 详情 3,869.46 764.46 19.76% 254.82 6.59% - - 62.43 1.61%
210 008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 详情 3,869.46 764.46 19.76% 254.82 6.59% - - 62.43 1.61%
211 008264 南方ESG股票A 详情 762.35 584.82 76.71% 97.47 12.79% - - 60.35 7.92%
212 008265 南方ESG股票C 详情 762.35 584.82 76.71% 97.47 12.79% - - 60.35 7.92%
213 008361 南方招利一年债券 详情 2,926.13 1,195.25 40.85% 398.42 13.62% - - - -
214 008509 南方得利一年定开债 详情 815.48 317.05 38.88% 105.68 12.96% - - - -
215 008510 南方鼎利一年债券 详情 503.11 162.76 32.35% 54.25 10.78% - - - -
216 008513 南方宝丰混合A 详情 2,427.84 1,456.91 60.01% 291.38 12.00% - - 81.55 3.36%
217 008514 南方宝丰混合C 详情 2,427.84 1,456.91 60.01% 291.38 12.00% - - 81.55 3.36%
218 008546 南方产业优势两年混合A 详情 1,960.77 1,593.00 81.24% 265.50 13.54% - - 82.40 4.20%
219 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 201.96 76.51 37.88% 25.50 12.63% - - 0.38 0.19%
220 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 201.96 76.51 37.88% 25.50 12.63% - - 0.38 0.19%
221 008632 南方吉元短债E 详情 3,159.67 1,155.44 36.57% 308.12 9.75% - - 220.42 6.98%
222 008736 南方高股息股票A 详情 130.67 96.61 73.94% 16.10 12.32% - - 6.61 5.06%
223 008737 南方高股息股票C 详情 130.67 96.61 73.94% 16.10 12.32% - - 6.61 5.06%
224 008743 南方集利18个月持有债券A 详情 109.47 52.09 47.58% 12.02 10.98% - - 4.76 4.35%
225 008744 南方集利18个月持有债券C 详情 109.47 52.09 47.58% 12.02 10.98% - - 4.76 4.35%
226 008745 南方尊利一年债券 详情 1,362.70 525.08 38.53% 175.03 12.84% - - - -
227 008761 南方骏元中短期利率债债券A 详情 1,367.40 645.26 47.19% 107.54 7.86% - - - -
228 008771 南方昭元债券A 详情 998.65 320.98 32.14% 106.99 10.71% - - 0.05 0.00%
229 008772 南方昭元债券C 详情 998.65 320.98 32.14% 106.99 10.71% - - 0.05 0.00%
230 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 700.31 247.45 35.33% 82.48 11.78% - - - -
231 008783 南方乐元中短利率债A 详情 1,836.86 656.49 35.74% 109.42 5.96% - - 28.00 1.52%
232 008784 南方乐元中短利率债C 详情 1,836.86 656.49 35.74% 109.42 5.96% - - 28.00 1.52%
233 008854 南方内需增长两年股票A 详情 2,436.07 1,923.33 78.95% 320.55 13.16% - - 172.12 7.07%
234 008855 南方内需增长两年股票C 详情 2,436.07 1,923.33 78.95% 320.55 13.16% - - 172.12 7.07%
235 009059 南方沪深300增强A 详情 205.94 117.20 56.91% 23.44 11.38% - - 28.68 13.93%
236 009060 南方沪深300增强C 详情 205.94 117.20 56.91% 23.44 11.38% - - 28.68 13.93%
237 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 947.57 789.94 83.37% 131.66 13.89% - - 4.96 0.52%
238 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 947.57 789.94 83.37% 131.66 13.89% - - 4.96 0.52%
239 009296 南方誉慧一年混合A 详情 406.38 224.95 55.35% 64.27 15.82% - - 20.40 5.02%
240 009297 南方誉慧一年混合C 详情 406.38 224.95 55.35% 64.27 15.82% - - 20.40 5.02%
241 009318 南方成长先锋混合A 详情 6,249.09 4,973.39 79.59% 828.90 13.26% - - 420.01 6.72%
242 009319 南方成长先锋混合C 详情 6,249.09 4,973.39 79.59% 828.90 13.26% - - 420.01 6.72%
243 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 126.04 69.45 55.10% 13.89 11.02% - - 3.71 2.94%
244 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 126.04 69.45 55.10% 13.89 11.02% - - 3.71 2.94%
245 009534 南方升元中短期利率债A 详情 1,179.21 288.95 24.50% 72.24 6.13% - - 76.42 6.48%
246 009535 南方升元中短期利率债C 详情 1,179.21 288.95 24.50% 72.24 6.13% - - 76.42 6.48%
247 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 125.19 88.92 71.03% 22.12 17.67% - - - -
248 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 160.58 113.32 70.57% 31.43 19.57% - - - -
249 009615 南方中债0-2年国开行债券指数A 详情 615.37 247.77 40.26% 82.59 13.42% - - 26.21 4.26%
250 009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 详情 615.37 247.77 40.26% 82.59 13.42% - - 26.21 4.26%
251 009646 南方核心成长混合A 详情 1,817.65 1,437.27 79.07% 239.55 13.18% - - 116.27 6.40%
252 009647 南方核心成长混合C 详情 1,817.65 1,437.27 79.07% 239.55 13.18% - - 116.27 6.40%
253 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 935.72 704.57 75.30% 117.43 12.55% - - 92.08 9.84%
254 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 935.72 704.57 75.30% 117.43 12.55% - - 92.08 9.84%
255 009704 南方景气驱动混合A 详情 3,244.25 2,546.15 78.48% 424.36 13.08% - - 250.74 7.73%
256 009705 南方景气驱动混合C 详情 3,244.25 2,546.15 78.48% 424.36 13.08% - - 250.74 7.73%
257 009781 南方产业优势两年混合C 详情 1,960.77 1,593.00 81.24% 265.50 13.54% - - 82.40 4.20%
258 009929 南方创新驱动混合A 详情 4,075.92 3,311.15 81.24% 551.86 13.54% - - 189.16 4.64%
259 009930 南方创新驱动混合C 详情 4,075.92 3,311.15 81.24% 551.86 13.54% - - 189.16 4.64%
260 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 141.76 75.60 53.33% 18.90 13.33% - - 9.92 6.99%
261 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 141.76 75.60 53.33% 18.90 13.33% - - 9.92 6.99%
262 010062 南方行业精选一年混合A 详情 2,905.72 2,318.20 79.78% 386.37 13.30% - - 179.98 6.19%
263 010063 南方行业精选一年混合C 详情 2,905.72 2,318.20 79.78% 386.37 13.30% - - 179.98 6.19%
264 010132 南方创新成长混合A 详情 1,091.21 852.59 78.13% 142.10 13.02% - - 76.75 7.03%
265 010133 南方创新成长混合C 详情 1,091.21 852.59 78.13% 142.10 13.02% - - 76.75 7.03%
266 010150 南方君信混合C 详情 444.62 357.42 80.39% 59.57 13.40% - - 6.42 1.44%
267 010183 南方创业板ETF联接E 详情 491.82 41.25 8.39% 13.75 2.80% - - 399.60 81.25%
268 010230 南方宝昌混合A 详情 972.32 574.93 59.13% 114.99 11.83% - - 13.10 1.35%
269 010231 南方宝昌混合C 详情 972.32 574.93 59.13% 114.99 11.83% - - 13.10 1.35%
270 010299 南方产业升级混合A 详情 1,919.63 1,561.30 81.33% 260.22 13.56% - - 77.26 4.02%
271 010300 南方产业升级混合C 详情 1,919.63 1,561.30 81.33% 260.22 13.56% - - 77.26 4.02%
272 010353 南方崇元纯债债券A 详情 4,797.18 1,529.88 31.89% 573.71 11.96% - - 209.76 4.37%
273 010354 南方崇元纯债债券C 详情 4,797.18 1,529.88 31.89% 573.71 11.96% - - 209.76 4.37%
274 010357 南方阿尔法混合A 详情 4,733.04 3,779.14 79.85% 629.86 13.31% - - 291.84 6.17%
275 010358 南方阿尔法混合C 详情 4,733.04 3,779.14 79.85% 629.86 13.31% - - 291.84 6.17%
276 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 337.79 141.61 41.92% 35.40 10.48% - - 42.34 12.53%
277 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 337.79 141.61 41.92% 35.40 10.48% - - 42.34 12.53%
278 010592 南方医药创新股票A 详情 2,757.76 2,048.08 74.27% 341.35 12.38% - - 343.62 12.46%
279 010593 南方医药创新股票C 详情 2,757.76 2,048.08 74.27% 341.35 12.38% - - 343.62 12.46%
280 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 876.77 402.94 45.96% 86.34 9.85% - - 36.76 4.19%
281 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 876.77 402.94 45.96% 86.34 9.85% - - 36.76 4.19%
282 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 3,174.29 2,555.80 80.52% 425.97 13.42% - - 165.90 5.23%
283 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 3,174.29 2,555.80 80.52% 425.97 13.42% - - 165.90 5.23%
284 010879 南方宝升混合A 详情 1,319.60 639.29 48.45% 159.82 12.11% - - 109.22 8.28%
285 010880 南方宝升混合C 详情 1,319.60 639.29 48.45% 159.82 12.11% - - 109.22 8.28%
286 010881 南方宝顺混合A 详情 2,246.27 1,374.41 61.19% 274.88 12.24% - - 10.16 0.45%
287 010882 南方宝顺混合C 详情 2,246.27 1,374.41 61.19% 274.88 12.24% - - 10.16 0.45%
288 010887 南方消费升级混合A 详情 1,509.34 1,133.66 75.11% 188.94 12.52% - - 167.87 11.12%
289 010888 南方消费升级混合C 详情 1,509.34 1,133.66 75.11% 188.94 12.52% - - 167.87 11.12%
290 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 详情 243.54 16.68 6.85% 3.34 1.37% - - 189.44 77.79%
291 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 详情 452.06 34.36 7.60% 6.87 1.52% - - 344.28 76.16%
292 011033 南方宝恒混合A 详情 2,397.66 1,018.11 42.46% 218.17 9.10% - - 303.51 12.66%
293 011034 南方宝恒混合C 详情 2,397.66 1,018.11 42.46% 218.17 9.10% - - 303.51 12.66%
294 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 1,619.67 751.13 46.38% 140.84 8.70% - - 88.27 5.45%
295 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 1,619.67 751.13 46.38% 140.84 8.70% - - 88.27 5.45%
296 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 135.38 72.28 53.39% 12.05 8.90% - - 5.07 3.74%
297 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 135.38 72.28 53.39% 12.05 8.90% - - 5.07 3.74%
298 011141 南方景元中高等级信用债债券A 详情 318.34 90.58 28.45% 30.19 9.48% - - 8.29 2.60%
299 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 7,826.06 6,094.36 77.87% 1,015.73 12.98% - - 694.04 8.87%
300 011216 南方优质企业混合A 详情 913.98 725.71 79.40% 120.95 13.23% - - 46.02 5.04%
301 011217 南方优质企业混合C 详情 913.98 725.71 79.40% 120.95 13.23% - - 46.02 5.04%
302 011220 南方匠心优选股票A 详情 4,439.74 3,672.15 82.71% 612.02 13.79% - - 125.74 2.83%
303 011221 南方匠心优选股票C 详情 4,439.74 3,672.15 82.71% 612.02 13.79% - - 125.74 2.83%
304 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 8,637.19 6,754.87 78.21% 1,125.81 13.03% - - 725.30 8.40%
305 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 8,637.19 6,754.87 78.21% 1,125.81 13.03% - - 725.30 8.40%
306 011384 南方远见回报股票A 详情 241.19 168.28 69.77% 28.05 11.63% - - 25.99 10.78%
307 011385 南方远见回报股票C 详情 241.19 168.28 69.77% 28.05 11.63% - - 25.99 10.78%
308 011491 南方薪金宝货币B 详情 29,326.34 11,650.72 39.73% 2,330.14 7.95% - - 11,362.64 38.75%
309 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 417.69 323.01 77.33% 71.78 17.19% - - 3.25 0.78%
310 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 417.69 323.01 77.33% 71.78 17.19% - - 3.25 0.78%
311 011698 南方均衡回报混合A 详情 472.19 282.31 59.79% 56.46 11.96% - - 12.49 2.65%
312 011701 南方均衡回报混合C 详情 472.19 282.31 59.79% 56.46 11.96% - - 12.49 2.65%
313 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 840.07 422.09 50.24% 120.60 14.36% - - 37.28 4.44%
314 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 840.07 422.09 50.24% 120.60 14.36% - - 37.28 4.44%
315 011860 南方中证1000ETF发起联接A 详情 132.23 33.42 25.27% 6.92 5.24% - - 46.65 35.28%
316 011861 南方中证1000ETF发起联接C 详情 132.23 33.42 25.27% 6.92 5.24% - - 46.65 35.28%
317 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 1,178.43 967.77 82.12% 161.30 13.69% - - 28.43 2.41%
318 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 1,178.43 967.77 82.12% 161.30 13.69% - - 28.43 2.41%
319 011901 南方竞争优势混合A 详情 80.81 57.61 71.28% 9.60 11.88% - - 5.54 6.85%
320 011902 南方竞争优势混合C 详情 80.81 57.61 71.28% 9.60 11.88% - - 5.54 6.85%
321 011903 南方领航优选混合A 详情 359.22 242.28 67.45% 40.38 11.24% - - 57.68 16.06%
322 011904 南方领航优选混合C 详情 359.22 242.28 67.45% 40.38 11.24% - - 57.68 16.06%
323 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 详情 2,508.85 659.90 26.30% 219.97 8.77% - - 0.49 0.02%
324 012220 南方安泰混合C 详情 6,220.18 3,332.15 53.57% 666.43 10.71% - - 143.18 2.30%
325 012314 南方行业领先混合 详情 2,417.37 1,513.71 62.62% 252.28 10.44% - - 630.71 26.09%
326 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 1,302.46 1,026.68 78.83% 171.11 13.14% - - 83.74 6.43%
327 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 1,302.46 1,026.68 78.83% 171.11 13.14% - - 83.74 6.43%
328 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 1,151.19 451.74 39.24% 82.13 7.13% - - 77.64 6.74%
329 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 1,151.19 451.74 39.24% 82.13 7.13% - - 77.64 6.74%
330 012399 南方永元一年持有债券A 详情 1,131.22 469.43 41.50% 108.33 9.58% - - 16.19 1.43%
331 012400 南方永元一年持有债券C 详情 1,131.22 469.43 41.50% 108.33 9.58% - - 16.19 1.43%
332 012426 南方价值臻选混合A 详情 495.14 395.77 79.93% 65.96 13.32% - - 14.39 2.91%
333 012427 南方价值臻选混合C 详情 495.14 395.77 79.93% 65.96 13.32% - - 14.39 2.91%
334 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 332.47 227.28 68.36% 88.52 26.62% - - - -
335 012547 南方中证银行ETF发起联接E 详情 213.44 20.56 9.63% 4.11 1.93% - - 165.17 77.39%
336 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 516.84 408.01 78.94% 68.00 13.16% - - 14.09 2.73%
337 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 516.84 408.01 78.94% 68.00 13.16% - - 14.09 2.73%
338 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 170.89 122.41 71.63% 20.40 11.94% - - 4.17 2.44%
339 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 170.89 122.41 71.63% 20.40 11.94% - - 4.17 2.44%
340 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 3,949.74 3,127.14 79.17% 521.19 13.20% - - 264.93 6.71%
341 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 3,949.74 3,127.14 79.17% 521.19 13.20% - - 264.93 6.71%
342 012669 南方新兴产业混合A 详情 190.88 126.94 66.50% 21.16 11.08% - - 22.57 11.82%
343 012670 南方新兴产业混合C 详情 190.88 126.94 66.50% 21.16 11.08% - - 22.57 11.82%
344 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 172.49 6.33 3.67% 2.11 1.22% - - 143.69 83.31%
345 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 172.49 6.33 3.67% 2.11 1.22% - - 143.69 83.31%
346 012945 南方宝裕混合A 详情 756.63 339.89 44.92% 84.97 11.23% - - 55.27 7.30%
347 012946 南方宝裕混合C 详情 756.63 339.89 44.92% 84.97 11.23% - - 55.27 7.30%
348 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 502.66 228.34 45.43% 45.67 9.09% - - 8.26 1.64%
349 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 42.21 3.02 7.16% 0.60 1.43% - - 18.09 42.85%
350 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 961.19 547.48 56.96% 91.25 9.49% - - 26.15 2.72%
351 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 961.19 547.48 56.96% 91.25 9.49% - - 26.15 2.72%
352 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 604.86 311.70 51.53% 66.79 11.04% - - 14.37 2.38%
353 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 604.86 311.70 51.53% 66.79 11.04% - - 14.37 2.38%
354 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 105.98 9.92 9.36% 1.98 1.87% - - 55.09 51.98%
355 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 105.98 9.92 9.36% 1.98 1.87% - - 55.09 51.98%
356 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 2,458.79 1,941.23 78.95% 194.12 7.90% - - 302.97 12.32%
357 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 1,757.46 1,460.99 83.13% 243.50 13.86% - - 31.56 1.80%
358 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 679.65 421.58 62.03% 232.95 34.28% - - - -
359 013590 南方比较优势混合A 详情 145.11 104.05 71.70% 17.34 11.95% - - 7.19 4.95%
360 013591 南方比较优势混合C 详情 145.11 104.05 71.70% 17.34 11.95% - - 7.19 4.95%
361 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 3,132.60 1,416.31 45.21% 472.10 15.07% - - 44.63 1.42%
362 013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 详情 4,104.95 1,174.56 28.61% 391.52 9.54% - - 39.33 0.96%
363 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 详情 5,971.69 1,511.34 25.31% 503.78 8.44% - - 631.18 10.57%
364 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 76.17 46.34 60.84% 18.39 24.14% - - 2.25 2.96%
365 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 76.17 46.34 60.84% 18.39 24.14% - - 2.25 2.96%
366 013821 南方定利一年定开债券 详情 3,114.55 1,033.32 33.18% 344.44 11.06% - - - -
367 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 79.69 18.31 22.98% 4.58 5.74% - - 8.61 10.80%
368 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 79.69 18.31 22.98% 4.58 5.74% - - 8.61 10.80%
369 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 317.77 232.34 73.12% 38.72 12.19% - - 28.69 9.03%
370 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 317.77 232.34 73.12% 38.72 12.19% - - 28.69 9.03%
371 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 538.94 250.67 46.51% 71.62 13.29% - - 9.79 1.82%
372 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 538.94 250.67 46.51% 71.62 13.29% - - 9.79 1.82%
373 014189 南方专精特新混合A 详情 314.12 233.59 74.36% 38.93 12.39% - - 22.88 7.28%
374 014190 南方专精特新混合C 详情 314.12 233.59 74.36% 38.93 12.39% - - 22.88 7.28%
375 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 726.07 316.09 43.53% 105.36 14.51% - - - -
376 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 430.31 354.17 82.30% 59.03 13.72% - - - -
377 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,081.52 684.35 32.88% 171.09 8.22% - - 684.35 32.88%
378 014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 详情 615.37 247.77 40.26% 82.59 13.42% - - 26.21 4.26%
379 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 详情 3,869.46 764.46 19.76% 254.82 6.59% - - 62.43 1.61%
380 014499 南方转型增长混合C 详情 5,296.57 4,263.53 80.50% 710.59 13.42% - - 295.07 5.57%
381 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 57.07 5.13 8.99% 1.20 2.10% - - 29.27 51.29%
382 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 57.07 5.13 8.99% 1.20 2.10% - - 29.27 51.29%
383 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 619.66 315.66 50.94% 67.64 10.92% - - 25.41 4.10%
384 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 619.66 315.66 50.94% 67.64 10.92% - - 25.41 4.10%
385 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 46.81 26.89 57.44% 9.11 19.47% - - - -
386 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 82.27 47.93 58.26% 15.09 18.35% - - 8.44 10.26%
387 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 82.27 47.93 58.26% 15.09 18.35% - - 8.44 10.26%
388 014912 南方信元债券A 详情 1,197.93 390.75 32.62% 130.25 10.87% - - - -
389 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 3,941.17 3,346.23 84.90% 557.71 14.15% - - 11.56 0.29%
390 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 165.63 105.64 63.78% 25.66 15.49% - - 19.28 11.64%
391 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 165.63 105.64 63.78% 25.66 15.49% - - 19.28 11.64%
392 014946 南方高质量优选混合A 详情 553.38 442.16 79.90% 73.69 13.32% - - 17.41 3.15%
393 014947 南方高质量优选混合C 详情 553.38 442.16 79.90% 73.69 13.32% - - 17.41 3.15%
394 015160 南方宝嘉混合A 详情 1,345.95 745.12 55.36% 149.02 11.07% - - 115.36 8.57%
395 015161 南方宝嘉混合C 详情 1,345.95 745.12 55.36% 149.02 11.07% - - 115.36 8.57%
396 015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 详情 60.84 37.46 61.56% 7.36 12.09% - - - -
397 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 详情 101.62 64.47 63.44% 17.56 17.28% - - 5.66 5.57%
398 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 详情 101.62 64.47 63.44% 17.56 17.28% - - 5.66 5.57%
399 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 2,377.69 1,636.71 68.84% 272.79 11.47% - - 446.58 18.78%
400 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 129.57 52.30 40.36% 28.65 22.11% - - 30.53 23.56%
401 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 129.57 52.30 40.36% 28.65 22.11% - - 30.53 23.56%
402 015578 南方宝祥混合A 详情 222.78 118.36 53.13% 23.67 10.63% - - 31.28 14.04%
403 015579 南方宝祥混合C 详情 222.78 118.36 53.13% 23.67 10.63% - - 31.28 14.04%
404 015948 南方光元债券A 详情 2,708.06 843.56 31.15% 281.19 10.38% - - - -
405 016013 南方碳中和股票发起A 详情 58.70 42.85 72.99% 7.14 12.16% - - 1.22 2.08%
406 016014 南方碳中和股票发起C 详情 58.70 42.85 72.99% 7.14 12.16% - - 1.22 2.08%
407 016109 南方振元债券发起A 详情 273.57 138.06 50.47% 27.69 10.12% - - 2.21 0.81%
408 016110 南方振元债券发起C 详情 273.57 138.06 50.47% 27.69 10.12% - - 2.21 0.81%
409 016342 南方耀元债券A 详情 1,724.16 656.65 38.09% 218.88 12.70% - - - -
410 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 详情 1,126.67 482.92 42.86% 96.58 8.57% - - 6.18 0.55%
411 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 详情 1,126.67 482.92 42.86% 96.58 8.57% - - 6.18 0.55%
412 016449 南方新材料股票发起A 详情 20.36 15.61 76.69% 2.60 12.78% - - 1.14 5.60%
413 016450 南方新材料股票发起C 详情 20.36 15.61 76.69% 2.60 12.78% - - 1.14 5.60%
414 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 676.55 457.03 67.55% 138.79 20.52% - - 61.64 9.11%
415 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 676.55 457.03 67.55% 138.79 20.52% - - 61.64 9.11%
416 016492 南方均衡成长混合A 详情 2,790.67 2,039.74 73.09% 339.96 12.18% - - 388.36 13.92%
417 016493 南方均衡成长混合C 详情 2,790.67 2,039.74 73.09% 339.96 12.18% - - 388.36 13.92%
418 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 689.55 569.66 82.61% 94.94 13.77% - - 5.91 0.86%
419 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 689.55 569.66 82.61% 94.94 13.77% - - 5.91 0.86%
420 016639 南方达元债券A 详情 130.34 54.99 42.19% 12.88 9.89% - - 11.46 8.79%
421 016640 南方达元债券C 详情 130.34 54.99 42.19% 12.88 9.89% - - 11.46 8.79%
422 016643 南方中证1000ETF发起联接E 详情 132.23 33.42 25.27% 6.92 5.24% - - 46.65 35.28%
423 016676 南方君誉混合A 详情 212.66 158.16 74.37% 26.36 12.39% - - 9.44 4.44%
424 016677 南方君誉混合C 详情 212.66 158.16 74.37% 26.36 12.39% - - 9.44 4.44%
425 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 38.61 10.94 28.34% 8.02 20.79% - - 13.48 34.91%
426 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 38.61 10.94 28.34% 8.02 20.79% - - 13.48 34.91%
427 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 2.88 0.21 7.40% 0.04 1.48% - - 1.93 66.85%
428 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 2.88 0.21 7.40% 0.04 1.48% - - 1.93 66.85%
429 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 详情 3.33 0.26 7.72% 0.09 2.57% - - 0.79 23.80%
430 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 详情 3.33 0.26 7.72% 0.09 2.57% - - 0.79 23.80%
431 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 502.66 228.34 45.43% 45.67 9.09% - - 8.26 1.64%
432 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 详情 229.39 106.64 46.49% 45.70 19.92% - - 60.99 26.59%
433 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 详情 229.39 106.64 46.49% 45.70 19.92% - - 60.99 26.59%
434 017053 南方ESG纯债债券发起A 详情 276.03 79.17 28.68% 26.39 9.56% - - - -
435 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 详情 311.18 240.02 77.13% 40.95 13.16% - - - -
436 017121 南方贤元一年持有债券A 详情 248.86 119.67 48.09% 27.62 11.10% - - 0.47 0.19%
437 017122 南方贤元一年持有债券C 详情 248.86 119.67 48.09% 27.62 11.10% - - 0.47 0.19%
438 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 181.57 119.26 65.68% 35.84 19.74% - - 7.33 4.04%
439 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 160.58 113.32 70.57% 31.43 19.57% - - - -
440 017244 南方前瞻动力混合A 详情 545.00 409.68 75.17% 68.28 12.53% - - 47.36 8.69%
441 017245 南方前瞻动力混合C 详情 545.00 409.68 75.17% 68.28 12.53% - - 47.36 8.69%
442 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 332.47 227.28 68.36% 88.52 26.62% - - - -
443 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 46.81 26.89 57.44% 9.11 19.47% - - - -
444 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 679.65 421.58 62.03% 232.95 34.28% - - - -
445 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 185.27 126.96 68.53% 41.35 22.32% - - - -
446 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 501.21 369.09 73.64% 90.53 18.06% - - 20.79 4.15%
447 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 125.19 88.92 71.03% 22.12 17.67% - - - -
448 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 76.30 52.74 69.11% 14.56 19.08% - - - -
449 017523 南方北证50成份指数发起A 详情 179.50 98.42 54.83% 19.68 10.97% - - 36.58 20.38%
450 017524 南方北证50成份指数发起C 详情 179.50 98.42 54.83% 19.68 10.97% - - 36.58 20.38%
451 017551 南方景气前瞻混合A 详情 1,318.65 1,075.34 81.55% 179.22 13.59% - - 45.18 3.43%
452 017552 南方景气前瞻混合C 详情 1,318.65 1,075.34 81.55% 179.22 13.59% - - 45.18 3.43%
453 017577 南方中证政策性金融债指数A 详情 1,298.42 428.38 32.99% 142.79 11.00% - - 3.46 0.27%
454 017578 南方中证政策性金融债指数C 详情 1,298.42 428.38 32.99% 142.79 11.00% - - 3.46 0.27%
455 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 117.62 48.94 41.61% 17.56 14.93% - - 37.48 31.86%
456 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 117.62 48.94 41.61% 17.56 14.93% - - 37.48 31.86%
457 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 详情 151.89 106.70 70.25% 25.47 16.77% - - 2.80 1.85%
458 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 详情 151.89 106.70 70.25% 25.47 16.77% - - 2.80 1.85%
459 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 52.95 36.33 68.60% 7.34 13.87% - - - -
460 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 详情 1,789.39 1,318.87 73.71% 219.81 12.28% - - 228.90 12.79%
461 018019 南方核心科技一年持有混合A 详情 261.20 188.48 72.16% 31.41 12.03% - - 23.61 9.04%
462 018020 南方核心科技一年持有混合C 详情 261.20 188.48 72.16% 31.41 12.03% - - 23.61 9.04%
463 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 16.24 10.09 62.13% 3.03 18.64% - - 2.29 14.10%
464 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 16.24 10.09 62.13% 3.03 18.64% - - 2.29 14.10%
465 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 详情 1,110.31 524.04 47.20% 210.65 18.97% - - 346.87 31.24%
466 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 详情 1,110.31 524.04 47.20% 210.65 18.97% - - 346.87 31.24%
467 018391 南方上海金ETF联接A 详情 48.28 6.38 13.22% 1.28 2.64% - - 25.13 52.04%
468 018392 南方上海金ETF联接C 详情 48.28 6.38 13.22% 1.28 2.64% - - 25.13 52.04%
469 018408 南方现金增利货币C 详情 8,871.33 3,387.83 38.19% 1,129.28 12.73% - - 3,873.97 43.67%
470 018414 南方稳瑞90天持有债券A 详情 272.08 94.99 34.91% 23.75 8.73% - - 77.34 28.42%
471 018415 南方稳瑞90天持有债券C 详情 272.08 94.99 34.91% 23.75 8.73% - - 77.34 28.42%
472 018471 南方津享稳健添利债券A 详情 407.75 201.70 49.47% 33.62 8.24% - - 45.45 11.15%
473 018472 南方津享稳健添利债券C 详情 407.75 201.70 49.47% 33.62 8.24% - - 45.45 11.15%
474 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 详情 49.33 34.57 70.09% 5.67 11.49% - - - -
475 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 详情 152.50 97.57 63.98% 19.51 12.80% - - 1.44 0.95%
476 018665 南方宁元债券A 详情 1,543.54 719.02 46.58% 239.67 15.53% - - - -
477 018703 南方誉民稳健一年持有混合A 详情 235.39 155.92 66.24% 38.98 16.56% - - 29.65 12.60%
478 018704 南方誉民稳健一年持有混合C 详情 235.39 155.92 66.24% 38.98 16.56% - - 29.65 12.60%
479 018772 南方惠享稳健添利债券A 详情 183.31 101.29 55.25% 25.32 13.81% - - 50.11 27.33%
480 018773 南方惠享稳健添利债券C 详情 183.31 101.29 55.25% 25.32 13.81% - - 50.11 27.33%
481 018924 南方金添利三年定开债券A 详情 2,177.44 1,161.89 53.36% 232.38 10.67% - - 24.85 1.14%
482 018925 南方金添利三年定开债券C 详情 2,177.44 1,161.89 53.36% 232.38 10.67% - - 24.85 1.14%
483 018926 南方中证电池主题指数发起A 详情 10.78 7.11 65.95% 1.42 13.19% - - 1.04 9.64%
484 018927 南方中证电池主题指数发起C 详情 10.78 7.11 65.95% 1.42 13.19% - - 1.04 9.64%
485 019106 南方智信混合A 详情 692.16 437.51 63.21% 72.92 10.53% - - 161.12 23.28%
486 019107 南方智信混合C 详情 692.16 437.51 63.21% 72.92 10.53% - - 161.12 23.28%
487 019238 南方现金增利货币D 详情 8,871.33 3,387.83 38.19% 1,129.28 12.73% - - 3,873.97 43.67%
488 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 39.86 24.03 60.30% 4.01 10.05% - - 3.36 8.42%
489 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 39.86 24.03 60.30% 4.01 10.05% - - 3.36 8.42%
490 019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 详情 506.56 216.07 42.65% 43.21 8.53% - - 154.76 30.55%
491 019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 详情 506.56 216.07 42.65% 43.21 8.53% - - 154.76 30.55%
492 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 102.40 5.13 5.01% 1.03 1.00% - - 74.10 72.36%
493 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 102.40 5.13 5.01% 1.03 1.00% - - 74.10 72.36%
494 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 详情 348.81 276.41 79.24% 55.28 15.85% - - - -
495 019382 南方景元中高等级信用债债券C 详情 318.34 90.58 28.45% 30.19 9.48% - - 8.29 2.60%
496 019410 南方数字经济混合A 详情 139.22 95.67 68.72% 15.95 11.45% - - 13.53 9.72%
497 019411 南方数字经济混合C 详情 139.22 95.67 68.72% 15.95 11.45% - - 13.53 9.72%
498 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 详情 15.16 12.07 79.60% 2.01 13.27% - - 0.28 1.86%
499 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 详情 15.16 12.07 79.60% 2.01 13.27% - - 0.28 1.86%
500 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 详情 3.74 0.47 12.51% 0.09 2.50% - - 1.05 28.08%
501 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 详情 3.74 0.47 12.51% 0.09 2.50% - - 1.05 28.08%
502 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 19.40 10.26 52.92% 2.05 10.58% - - 2.43 12.53%
503 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 19.40 10.26 52.92% 2.05 10.58% - - 2.43 12.53%
504 019531 南方中证光伏产业指数发起A 详情 7.49 5.05 67.42% 1.01 13.48% - - 0.61 8.14%
505 019532 南方中证光伏产业指数发起C 详情 7.49 5.05 67.42% 1.01 13.48% - - 0.61 8.14%
506 019689 南方中国梦灵活配置混合C 详情 211.70 165.72 78.28% 27.62 13.05% - - 0.24 0.11%
507 019700 南方稳福120天持有债券A 详情 244.88 185.15 75.61% 46.29 18.90% - - 3.15 1.29%
508 019701 南方稳福120天持有债券C 详情 244.88 185.15 75.61% 46.29 18.90% - - 3.15 1.29%
509 019717 南方中小盘成长股票C 详情 550.21 454.62 82.63% 75.77 13.77% - - 0.79 0.14%
510 019885 南方恩元债券发起A 详情 2,937.60 1,391.75 47.38% 463.92 15.79% - - - -
511 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 详情 4.62 0.51 10.93% 0.10 2.19% - - 1.13 24.45%
512 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 详情 4.62 0.51 10.93% 0.10 2.19% - - 1.13 24.45%
513 020129 南方天天宝货币E 详情 9,435.93 4,032.00 42.73% 1,008.00 10.68% - - 2,091.14 22.16%
514 020192 南方晖元6个月持有期债券E 详情 135.38 72.28 53.39% 12.05 8.90% - - 5.07 3.74%
515 020281 南方宣利定开债券E 详情 2,892.04 646.06 22.34% 161.52 5.58% - - 0.02 0.00%
516 020300 南方乐元中短期利率债债券E 详情 1,836.86 656.49 35.74% 109.42 5.96% - - 28.00 1.52%
517 020325 南方佳元6个月持有债券E 详情 1,151.19 451.74 39.24% 82.13 7.13% - - 77.64 6.74%
518 020326 南方安裕混合E 详情 2,146.64 1,181.12 55.02% 236.22 11.00% - - 241.22 11.24%
519 020480 南方收益宝货币C 详情 18,736.44 10,168.08 54.27% 3,631.46 19.38% - - 973.32 5.19%
520 020543 南方稳瑞90天持有债券E 详情 272.08 94.99 34.91% 23.75 8.73% - - 77.34 28.42%
521 020553 南方半导体产业股票发起A 详情 21.10 15.83 75.03% 2.64 12.51% - - 1.10 5.20%
522 020554 南方半导体产业股票发起C 详情 21.10 15.83 75.03% 2.64 12.51% - - 1.10 5.20%
523 020606 南方日添益货币C 详情 10,134.84 3,494.49 34.48% 1,248.03 12.31% - - 2,454.88 24.22%
524 020607 南方中证机器人指数发起A 详情 24.27 13.60 56.02% 2.72 11.20% - - 3.05 12.59%
525 020608 南方中证机器人指数发起C 详情 24.27 13.60 56.02% 2.72 11.20% - - 3.05 12.59%
526 020645 南方智弘混合A 详情 88.46 54.33 61.42% 9.05 10.24% - - 22.79 25.76%
527 020646 南方智弘混合C 详情 88.46 54.33 61.42% 9.05 10.24% - - 22.79 25.76%
528 020683 南方上证科创板100ETF联接A 详情 18.77 7.03 37.44% 1.43 7.61% - - 6.82 36.34%
529 020684 南方上证科创板100ETF联接C 详情 18.77 7.03 37.44% 1.43 7.61% - - 6.82 36.34%
530 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 详情 4.99 0.59 11.74% 0.12 2.35% - - 1.04 20.77%
531 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 详情 4.99 0.59 11.74% 0.12 2.35% - - 1.04 20.77%
532 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 详情 16.00 3.58 22.35% 0.72 4.47% - - 5.12 32.02%
533 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 详情 16.00 3.58 22.35% 0.72 4.47% - - 5.12 32.02%
534 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 52.95 36.33 68.60% 7.34 13.87% - - - -
535 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 76.30 52.74 69.11% 14.56 19.08% - - - -
536 020839 南方中证半导体产业指数发起A 详情 41.95 27.28 65.03% 5.46 13.01% - - 6.58 15.68%
537 020840 南方中证半导体产业指数发起C 详情 41.95 27.28 65.03% 5.46 13.01% - - 6.58 15.68%
538 020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 详情 79.69 18.31 22.98% 4.58 5.74% - - 8.61 10.80%
539 020888 南方天天利货币C 详情 46,056.39 24,725.22 53.68% 8,241.74 17.89% - - 4,476.52 9.72%
540 020932 南方润元纯债债券E 详情 4,579.96 1,692.55 36.96% 564.18 12.32% - - 159.66 3.49%
541 020933 南方尊享稳健增利债券A 详情 291.39 154.81 53.13% 25.80 8.85% - - 71.80 24.64%
542 020934 南方尊享稳健增利债券C 详情 291.39 154.81 53.13% 25.80 8.85% - - 71.80 24.64%
543 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 详情 23.20 11.65 50.19% 2.91 12.55% - - 6.17 26.58%
544 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 详情 23.20 11.65 50.19% 2.91 12.55% - - 6.17 26.58%
545 020998 南方臻利3个月定开债券发起C 详情 2,508.85 659.90 26.30% 219.97 8.77% - - 0.49 0.02%
546 020999 南方中证机器人指数发起I 详情 24.27 13.60 56.02% 2.72 11.20% - - 3.05 12.59%
547 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 详情 676.55 457.03 67.55% 138.79 20.52% - - 61.64 9.11%
548 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 详情 243.54 16.68 6.85% 3.34 1.37% - - 189.44 77.79%
549 021004 南方上海金ETF联接I 详情 48.28 6.38 13.22% 1.28 2.64% - - 25.13 52.04%
550 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 详情 102.40 5.13 5.01% 1.03 1.00% - - 74.10 72.36%
551 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 详情 3.74 0.47 12.51% 0.09 2.50% - - 1.05 28.08%
552 021013 南方中证银行ETF发起联接I 详情 213.44 20.56 9.63% 4.11 1.93% - - 165.17 77.39%
553 021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 详情 452.06 34.36 7.60% 6.87 1.52% - - 344.28 76.16%
554 021022 南方沪深300ETF联接I 详情 265.01 58.08 21.91% 11.62 4.38% - - 92.05 34.73%
555 021023 南方恒生指数ETF联接I 详情 74.25 6.86 9.24% 1.37 1.85% - - 40.27 54.23%
556 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 详情 2,542.46 280.24 11.02% 56.05 2.20% - - 1,916.38 75.37%
557 021032 南方创业板ETF联接I 详情 491.82 41.25 8.39% 13.75 2.80% - - 399.60 81.25%
558 021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 详情 5,971.69 1,511.34 25.31% 503.78 8.44% - - 631.18 10.57%
559 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 详情 16.24 10.09 62.13% 3.03 18.64% - - 2.29 14.10%
560 021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 详情 342.64 37.01 10.80% 7.40 2.16% - - 239.47 69.89%
561 021057 南方中证新能源ETF联接I 详情 172.49 6.33 3.67% 2.11 1.22% - - 143.69 83.31%
562 021059 南方中证500ETF联接(LOF)I 详情 764.50 250.10 32.71% 51.34 6.72% - - 275.37 36.02%
563 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 详情 3.03 0.19 6.36% 0.06 2.12% - - 0.51 16.78%
564 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 详情 3.03 0.19 6.36% 0.06 2.12% - - 0.51 16.78%
565 021115 南方北证50成份指数发起I 详情 179.50 98.42 54.83% 19.68 10.97% - - 36.58 20.38%
566 021116 南方中证1000ETF发起联接I 详情 132.23 33.42 25.27% 6.92 5.24% - - 46.65 35.28%
567 021117 南方中证科创创业50ETF联接I 详情 105.98 9.92 9.36% 1.98 1.87% - - 55.09 51.98%
568 021153 南方集利18个月持有债券E 详情 109.47 52.09 47.58% 12.02 10.98% - - 4.76 4.35%
569 021189 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 详情 5.57 1.14 20.51% 0.29 5.13% - - 2.89 51.86%
570 021190 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C 详情 5.57 1.14 20.51% 0.29 5.13% - - 2.89 51.86%
571 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 详情 665.95 286.55 43.03% 95.52 14.34% - - 0.02 0.00%
572 021566 南方中债0-3年农发行债券指数C 详情 665.95 286.55 43.03% 95.52 14.34% - - 0.02 0.00%
573 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 12.05 1.50 12.42% 0.30 2.48% - - 2.78 23.07%
574 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 12.05 1.50 12.42% 0.30 2.48% - - 2.78 23.07%
575 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 详情 6.91 0.42 6.09% 0.08 1.22% - - 1.00 14.50%
576 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 详情 6.91 0.42 6.09% 0.08 1.22% - - 1.00 14.50%
577 021711 南方周期优选混合发起A 详情 14.00 9.20 65.75% 1.53 10.96% - - 1.20 8.57%
578 021712 南方周期优选混合发起C 详情 14.00 9.20 65.75% 1.53 10.96% - - 1.20 8.57%
579 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 详情 2.58 0.31 12.13% 0.06 2.43% - - 0.12 4.70%
580 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 详情 2.58 0.31 12.13% 0.06 2.43% - - 0.12 4.70%
581 021770 南方中证全指汽车指数发起A 详情 4.86 2.10 43.16% 0.52 10.79% - - 0.11 2.19%
582 021771 南方中证全指汽车指数发起C 详情 4.86 2.10 43.16% 0.52 10.79% - - 0.11 2.19%
583 021781 南方交元债券C 详情 2,011.64 784.56 39.00% 261.52 13.00% - - 1.24 0.06%
584 021837 南方皓元短债债券D 详情 1,157.52 422.56 36.51% 70.43 6.08% - - 76.00 6.57%
585 021883 南方宝元债券E 详情 10,520.79 5,865.69 55.75% 1,368.66 13.01% - - 341.82 3.25%
586 021949 南方深证主板50ETF联接A 详情 45.79 22.84 49.88% 4.57 9.98% - - 13.18 28.78%
587 021950 南方深证主板50ETF联接C 详情 45.79 22.84 49.88% 4.57 9.98% - - 13.18 28.78%
588 021971 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A 详情 2.68 0.35 13.20% 0.07 2.64% - - 0.18 6.58%
589 021972 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C 详情 2.68 0.35 13.20% 0.07 2.64% - - 0.18 6.58%
590 022009 南方祥元债券E 详情 5,575.52 2,905.63 52.11% 484.27 8.69% - - 627.34 11.25%
591 022020 南方定元中短债债券E 详情 554.63 230.98 41.65% 76.99 13.88% - - 153.56 27.69%
592 022034 南方稳信180天持有债券A 详情 74.12 18.05 24.35% 4.51 6.09% - - 15.11 20.39%
593 022036 南方稳信180天持有债券C 详情 74.12 18.05 24.35% 4.51 6.09% - - 15.11 20.39%
594 022355 南方皓元短债债券E 详情 1,157.52 422.56 36.51% 70.43 6.08% - - 76.00 6.57%
595 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 详情 3,468.04 2,299.57 66.31% 689.87 19.89% - - 392.18 11.31%
596 022518 南方产业智选股票C 详情 1,616.64 1,364.82 84.42% 227.47 14.07% - - 1.14 0.07%
597 022588 南方中债3-5年农发行债券指数I 详情 4,104.95 1,174.56 28.61% 391.52 9.54% - - 39.33 0.96%
598 022589 南方稳福120天持有债券E 详情 244.88 185.15 75.61% 46.29 18.90% - - 3.15 1.29%
599 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 详情 3,869.46 764.46 19.76% 254.82 6.59% - - 62.43 1.61%
600 022614 南方中证A100ETF联接I 详情 145.34 83.29 57.31% 16.66 11.46% - - 4.88 3.36%
601 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 详情 615.37 247.77 40.26% 82.59 13.42% - - 26.21 4.26%
602 022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 详情 3,132.60 1,416.31 45.21% 472.10 15.07% - - 44.63 1.42%
603 022724 南方中债7-10年国开行债券指数D 详情 5,971.69 1,511.34 25.31% 503.78 8.44% - - 631.18 10.57%
604 022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 详情 4,104.95 1,174.56 28.61% 391.52 9.54% - - 39.33 0.96%
605 022736 南方景元中高等级信用债债券D 详情 318.34 90.58 28.45% 30.19 9.48% - - 8.29 2.60%
606 022737 南方贺元利率债债券D 详情 1,412.54 524.82 37.15% 174.94 12.38% - - 12.38 0.88%
607 022780 南方中债1-5年国开行债券指数D 详情 3,869.46 764.46 19.76% 254.82 6.59% - - 62.43 1.61%
608 022783 南方中债0-2年国开行债券指数D 详情 615.37 247.77 40.26% 82.59 13.42% - - 26.21 4.26%
609 022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 详情 3,132.60 1,416.31 45.21% 472.10 15.07% - - 44.63 1.42%
610 022828 南方赢元债券D 详情 968.53 310.63 32.07% 103.54 10.69% - - - -
611 022829 南方定元中短债债券D 详情 554.63 230.98 41.65% 76.99 13.88% - - 153.56 27.69%
612 022872 南方耀元债券C 详情 1,724.16 656.65 38.09% 218.88 12.70% - - - -
613 022874 南方赢元债券C 详情 968.53 310.63 32.07% 103.54 10.69% - - - -
614 022875 南方宁元债券C 详情 1,543.54 719.02 46.58% 239.67 15.53% - - - -
615 022876 南方光元债券C 详情 2,708.06 843.56 31.15% 281.19 10.38% - - - -
616 022912 南方创业板ETF联接Y 详情 491.82 41.25 8.39% 13.75 2.80% - - 399.60 81.25%
617 022921 南方中证500ETF联接(LOF)Y 详情 764.50 250.10 32.71% 51.34 6.72% - - 275.37 36.02%
618 022924 南方沪深300ETF联接Y 详情 265.01 58.08 21.91% 11.62 4.38% - - 92.05 34.73%
619 023012 南方信元债券C 详情 1,197.93 390.75 32.62% 130.25 10.87% - - - -
620 023013 南方安睿混合C 详情 439.10 192.00 43.73% 48.00 10.93% - - - -
621 023014 南方安康混合C 详情 645.27 396.87 61.50% 79.37 12.30% - - 0.00 0.00%
622 023017 南方丰元信用增强债券D 详情 1,266.74 579.17 45.72% 115.83 9.14% - - 183.72 14.50%
623 023018 南方恩元债券发起C 详情 2,937.60 1,391.75 47.38% 463.92 15.79% - - - -
624 023019 南方臻元债券C 详情 1,522.79 449.67 29.53% 149.89 9.84% - - 0.00 0.00%
625 023020 南方臻利3个月定开债券发起E 详情 2,508.85 659.90 26.30% 219.97 8.77% - - 0.49 0.02%
626 023025 南方升元中短期利率债债券D 详情 1,179.21 288.95 24.50% 72.24 6.13% - - 76.42 6.48%
627 023046 南方骏元中短期利率债债券C 详情 1,367.40 645.26 47.19% 107.54 7.86% - - - -
628 159325 南方中证半导体行业精选ETF 详情 12.01 5.08 42.35% 1.69 14.12% - - - -
629 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 详情 179.06 143.01 79.87% 28.60 15.97% - - - -
630 159352 南方中证A500ETF 详情 561.67 417.34 74.30% 139.11 24.77% - - - -
631 159511 南方中证通信服务ETF 详情 54.48 35.25 64.70% 7.05 12.94% - - - -
632 159531 南方中证2000ETF 详情 244.96 189.45 77.34% 39.21 16.00% - - - -
633 159578 南方深证主板50ETF 详情 41.28 29.84 72.28% 6.35 15.38% - - - -
634 159586 南方中证全指计算机ETF 详情 37.16 26.92 72.43% 5.38 14.49% - - - -
635 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 580.86 456.07 78.52% 107.14 18.44% - - - -
636 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 详情 227.04 160.46 70.67% 48.14 21.20% - - - -
637 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 详情 549.47 443.53 80.72% 88.71 16.14% - - - -
638 159662 南方国证交通运输行业ETF 详情 57.56 37.25 64.71% 7.45 12.94% - - - -
639 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 详情 73.31 42.73 58.29% 10.68 14.57% - - - -
640 159689 南方中证主要消费ETF 详情 44.86 27.24 60.72% 5.45 12.14% - - - -
641 159728 南方国证在线消费ETF 详情 40.89 23.38 57.19% 4.68 11.44% - - - -
642 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 207.63 146.23 70.43% 43.87 21.13% - - - -
643 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 2,213.36 1,828.98 82.63% 365.80 16.53% - - - -
644 159834 金ETF 详情 111.50 72.95 65.42% 14.59 13.08% - - - -
645 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 54.94 28.13 51.20% 9.38 17.07% - - - -
646 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 61.64 38.59 62.61% 7.72 12.52% - - - -
647 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 47.42 27.16 57.27% 5.43 11.45% - - - -
648 159903 南方深证成份ETF 详情 290.40 215.32 74.15% 43.06 14.83% - - - -
649 159925 南方沪深300ETF 详情 1,200.72 820.50 68.33% 232.59 19.37% - - - -
650 159948 南方创业板ETF 详情 775.85 494.10 63.68% 164.70 21.23% - - - -
651 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 225.42 154.23 68.42% 30.85 13.68% - - - -
652 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 690.26 575.34 83.35% 95.89 13.89% - - - -
653 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 1,891.75 1,600.23 84.59% 266.70 14.10% - - - -
654 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 详情 764.50 250.10 32.71% 51.34 6.72% - - 275.37 36.02%
655 160125 南方香港优选股票 详情 303.04 239.52 79.04% 44.91 14.82% - - - -
656 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 872.91 723.89 82.93% 120.65 13.82% - - 6.96 0.80%
657 160128 南方金利定开债券A 详情 1,258.77 544.99 43.30% 163.50 12.99% - - 76.02 6.04%
658 160129 南方金利定开债券C 详情 1,258.77 544.99 43.30% 163.50 12.99% - - 76.02 6.04%
659 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 1,413.22 1,195.90 84.62% 199.32 14.10% - - - -
660 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 199.15 137.54 69.06% 27.51 13.81% - - - -
661 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 152.50 97.57 63.98% 19.51 12.80% - - 1.44 0.95%
662 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 364.51 211.63 58.06% 66.13 18.14% - - 35.99 9.87%
663 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 364.51 211.63 58.06% 66.13 18.14% - - 35.99 9.87%
664 160142 南方优势产业(LOF) 详情 1,538.64 1,298.59 84.40% 216.43 14.07% - - - -
665 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 379.96 309.26 81.39% 51.54 13.57% - - - -
666 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 872.91 723.89 82.93% 120.65 13.82% - - 6.96 0.80%
667 202001 南方稳健成长混合 详情 2,150.25 1,825.10 84.88% 304.18 14.15% - - - -
668 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 1,578.91 1,335.42 84.58% 222.57 14.10% - - - -
669 202003 南方绩优成长混合A 详情 5,781.09 4,915.96 85.04% 819.33 14.17% - - 21.13 0.37%
670 202005 南方成份精选混合A 详情 2,823.28 2,393.41 84.77% 398.90 14.13% - - 6.89 0.24%
671 202007 南方隆元产业主题混合 详情 1,279.03 1,080.87 84.51% 180.15 14.08% - - - -
672 202009 南方盛元红利混合 详情 774.84 647.63 83.58% 107.94 13.93% - - - -
673 202011 南方优选价值混合A 详情 1,280.37 1,076.06 84.04% 179.34 14.01% - - 6.57 0.51%
674 202015 南方沪深300ETF联接A 详情 265.01 58.08 21.91% 11.62 4.38% - - 92.05 34.73%
675 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 45.11 7.13 15.80% 1.43 3.16% - - 19.00 42.12%
676 202019 南方策略优化混合 详情 354.25 288.12 81.33% 48.02 13.56% - - - -
677 202021 南方小康ETF联接A 详情 29.67 6.30 21.22% 1.26 4.24% - - 3.13 10.55%
678 202023 南方优选成长混合A 详情 3,616.26 2,997.38 82.89% 499.56 13.81% - - 94.59 2.62%
679 202025 南方上证380ETF联接A 详情 32.06 5.22 16.27% 1.04 3.25% - - 9.10 28.40%
680 202027 南方高端装备混合A 详情 1,815.95 1,295.26 71.33% 215.88 11.89% - - 285.54 15.72%
681 202101 南方宝元债券A 详情 10,520.79 5,865.69 55.75% 1,368.66 13.01% - - 341.82 3.25%
682 202102 南方多利增强债券C 详情 4,824.58 2,319.64 48.08% 773.21 16.03% - - 117.53 2.44%
683 202103 南方多利增强债券A 详情 4,824.58 2,319.64 48.08% 773.21 16.03% - - 117.53 2.44%
684 202105 南方广利回报债券A/B 详情 5,655.66 2,408.84 42.59% 741.18 13.11% - - 147.44 2.61%
685 202107 南方广利回报债券C 详情 5,655.66 2,408.84 42.59% 741.18 13.11% - - 147.44 2.61%
686 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 4,579.96 1,692.55 36.96% 564.18 12.32% - - 159.66 3.49%
687 202110 南方润元纯债债券C 详情 4,579.96 1,692.55 36.96% 564.18 12.32% - - 159.66 3.49%
688 202211 南方中证A100ETF联接A 详情 145.34 83.29 57.31% 16.66 11.46% - - 4.88 3.36%
689 202212 南方平衡配置混合 详情 235.64 186.28 79.05% 31.05 13.18% - - - -
690 202213 南方核心竞争混合 详情 429.93 349.79 81.36% 58.30 13.56% - - - -
691 202301 南方现金增利货币A 详情 8,871.33 3,387.83 38.19% 1,129.28 12.73% - - 3,873.97 43.67%
692 202302 南方现金增利货币B 详情 8,871.33 3,387.83 38.19% 1,129.28 12.73% - - 3,873.97 43.67%
693 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 502.66 228.34 45.43% 45.67 9.09% - - 8.26 1.64%
694 202307 南方收益宝货币A 详情 18,736.44 10,168.08 54.27% 3,631.46 19.38% - - 973.32 5.19%
695 202308 南方收益宝货币B 详情 18,736.44 10,168.08 54.27% 3,631.46 19.38% - - 973.32 5.19%
696 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 详情 3,344.10 2,843.62 85.03% 461.13 13.79% - - - -
697 501018 南方原油A 详情 948.13 631.58 66.61% 176.84 18.65% - - 101.66 10.72%
698 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 -2,154.03 -2,301.35 106.84% 125.18 -5.81% - - - -
699 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 74.25 6.86 9.24% 1.37 1.85% - - 40.27 54.23%
700 506000 南方科创板3年定开混合 详情 1,852.60 1,570.20 84.76% 261.70 14.13% - - - -
701 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 179.18 124.27 69.36% 24.85 13.87% - - - -
702 510290 南方上证380ETF 详情 133.19 85.93 64.52% 17.19 12.90% - - - -
703 510500 南方中证500ETF 详情 47,685.31 37,323.23 78.27% 7,712.55 16.17% - - - -
704 511810 南方理财金交易型货币H 详情 59,040.23 23,680.74 40.11% 7,893.58 13.37% - - 19,733.95 33.42%
705 512100 南方中证1000ETF 详情 19,176.97 14,927.61 77.84% 3,114.32 16.24% - - - -
706 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 216.53 152.84 70.59% 30.57 14.12% - - - -
707 512200 南方中证房地产ETF 详情 2,727.83 2,150.60 78.84% 430.12 15.77% - - - -
708 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 300.32 225.33 75.03% 45.07 15.01% - - - -
709 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 2,628.91 2,071.72 78.81% 414.34 15.76% - - - -
710 512700 南方中证银行ETF 详情 738.48 572.57 77.53% 114.51 15.51% - - - -
711 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 4,018.17 3,172.52 78.95% 634.50 15.79% - - - -
712 513600 南方恒指ETF 详情 865.85 652.11 75.31% 130.42 15.06% - - - -
713 513650 南方标普500ETF(QDII) 详情 1,099.28 857.41 78.00% 214.35 19.50% - - - -
714 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 247.77 181.48 73.24% 45.37 18.31% - - - -
715 515450 南方红利低波50ETF 详情 1,318.07 1,045.74 79.34% 209.15 15.87% - - - -
716 516160 南方中证新能源ETF 详情 1,261.02 806.24 63.94% 268.75 21.31% - - - -
717 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 281.73 196.78 69.85% 65.59 23.28% - - - -
718 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 394.52 313.23 79.39% 62.65 15.88% - - - -
719 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 详情 305.20 247.07 80.96% 49.41 16.19% - - - -
720 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 73.65 51.77 70.28% 5.18 7.03% - - - -
721 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 详情 1,131.62 928.55 82.05% 185.71 16.41% - - - -
722 560180 南方沪深300ESG基准ETF 详情 55.98 38.68 69.10% 7.74 13.82% - - - -
723 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 详情 25.23 17.13 67.92% 3.43 13.58% - - - -
724 588150 南方上证科创板50ETF 详情 139.93 102.47 73.23% 21.34 15.25% - - - -
725 588160 南方上证科创板新材料ETF 详情 68.69 46.37 67.50% 9.27 13.50% - - - -
726 588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 详情 117.93 84.63 71.76% 16.93 14.35% - - - -
727 588890 南方上证科创板芯片ETF 详情 80.32 62.52 77.84% 12.50 15.57% - - - -
728 588900 南方上证科创板100ETF 详情 210.56 160.82 76.38% 33.05 15.70% - - - -
729 960020 南方优选价值混合H 详情 1,280.37 1,076.06 84.04% 179.34 14.01% - - 6.57 0.51%
730 960040 南方多利增强债券H 详情 4,824.58 2,319.64 48.08% 773.21 16.03% - - 117.53 2.44%

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南方基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 详情 0.47 - - - - - - - -
2 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 详情 0.47 - - - - - - - -
3 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 详情 - - - - - - - - -
4 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 详情 - - - - - - - - -
5 015215 南方誉恒一年持有混合A 详情 -0.44 - - - - - - - -
6 015216 南方誉恒一年持有混合C 详情 -0.44 - - - - - - - -

南方基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 605.31 242.70 40.10% 60.67 10.02% - - 19.96 3.30%
2 000326 南方中小盘成长股票A 详情 310.26 256.69 82.74% 42.78 13.79% - - 0.30 0.10%
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 1,253.94 842.23 67.17% 140.37 11.19% - - 258.64 20.63%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 713.72 341.64 47.87% 68.33 9.57% - - 124.48 17.44%
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 713.72 341.64 47.87% 68.33 9.57% - - 124.48 17.44%
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 1,902.86 1,614.90 84.87% 269.15 14.14% - - 5.81 0.31%
7 000493 南方现金通A 详情 70,557.54 28,482.48 40.37% 5,700.10 8.08% - - 28,477.98 40.36%
8 000494 南方现金通B 详情 70,557.54 28,482.48 40.37% 5,700.10 8.08% - - 28,477.98 40.36%
9 000495 南方现金通C 详情 70,557.54 28,482.48 40.37% 5,700.10 8.08% - - 28,477.98 40.36%
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 2,598.09 2,164.48 83.31% 360.75 13.89% - - 58.79 2.26%
11 000554 南方中国梦灵活配置混合A 详情 112.86 87.53 77.56% 14.59 12.93% - - 0.18 0.16%
12 000561 南方启元债券A 详情 466.77 174.80 37.45% 58.27 12.48% - - 2.05 0.44%
13 000562 南方启元债券C 详情 466.77 174.80 37.45% 58.27 12.48% - - 2.05 0.44%
14 000563 南方通利债券A 详情 239.31 91.96 38.43% 25.47 10.64% - - 11.81 4.94%
15 000564 南方通利债券C 详情 239.31 91.96 38.43% 25.47 10.64% - - 11.81 4.94%
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 13,902.08 5,432.11 39.07% 1,086.42 7.81% - - 5,277.21 37.96%
17 000719 南方现金通E 详情 70,557.54 28,482.48 40.37% 5,700.10 8.08% - - 28,477.98 40.36%
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 605.31 242.70 40.10% 60.67 10.02% - - 19.96 3.30%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 30,544.30 11,739.91 38.44% 3,913.30 12.81% - - 9,783.26 32.03%
20 000844 南方绝对收益 详情 59.15 41.29 69.80% 8.26 13.96% - - - -
21 000955 南方产业活力 详情 224.95 184.42 81.98% 30.74 13.66% - - - -
22 000997 南方双元A 详情 68.76 36.07 52.46% 12.02 17.49% - - 5.34 7.77%
23 000998 南方双元C 详情 68.76 36.07 52.46% 12.02 17.49% - - 5.34 7.77%
24 001053 南方创新经济 详情 1,279.11 1,086.50 84.94% 181.08 14.16% - - - -
25 001113 南方大数据100A 详情 375.57 291.08 77.50% 58.22 15.50% - - 3.54 0.94%
26 001181 南方改革机遇 详情 278.98 230.00 82.44% 38.33 13.74% - - - -
27 001183 南方利淘A 详情 201.43 102.52 50.90% 17.09 8.48% - - 1.98 0.98%
28 001334 南方利鑫A 详情 94.13 45.34 48.17% 7.56 8.03% - - 2.85 3.03%
29 001335 南方利众A 详情 95.18 54.30 57.05% 10.86 11.41% - - 1.73 1.81%
30 001420 南方大数据300A 详情 93.59 52.72 56.33% 15.82 16.90% - - 6.48 6.92%
31 001421 南方量化成长 详情 89.23 69.07 77.41% 11.51 12.90% - - - -
32 001426 南方大数据300C 详情 93.59 52.72 56.33% 15.82 16.90% - - 6.48 6.92%
33 001503 南方利鑫C 详情 94.13 45.34 48.17% 7.56 8.03% - - 2.85 3.03%
34 001504 南方利淘C 详情 201.43 102.52 50.90% 17.09 8.48% - - 1.98 0.98%
35 001505 南方利众C 详情 95.18 54.30 57.05% 10.86 11.41% - - 1.73 1.81%
36 001536 南方君选 详情 186.90 152.06 81.36% 25.34 13.56% - - - -
37 001566 南方利达A 详情 88.29 43.82 49.63% 10.96 12.41% - - 1.99 2.25%
38 001567 南方利达C 详情 88.29 43.82 49.63% 10.96 12.41% - - 1.99 2.25%
39 001570 南方利安A 详情 673.52 438.36 65.09% 73.06 10.85% - - 55.08 8.18%
40 001580 南方利安C 详情 673.52 438.36 65.09% 73.06 10.85% - - 55.08 8.18%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 2,692.80 2,167.90 80.51% 361.32 13.42% - - 147.71 5.49%
42 001691 南方香港成长(QDII) 详情 1,607.00 1,328.37 82.66% 221.40 13.78% - - - -
43 001692 南方国策动力 详情 110.15 86.29 78.34% 14.38 13.06% - - - -
44 001988 南方纯元A 详情 467.39 162.98 34.87% 54.33 11.62% - - 12.58 2.69%
45 001989 南方纯元C 详情 467.39 162.98 34.87% 54.33 11.62% - - 12.58 2.69%
46 002015 南方荣光A 详情 405.14 209.01 51.59% 34.84 8.60% - - 12.38 3.06%
47 002016 南方荣光C 详情 405.14 209.01 51.59% 34.84 8.60% - - 12.38 3.06%
48 002160 南方驱动混合 详情 214.65 176.63 82.29% 29.44 13.71% - - - -
49 002218 南方弘利定开债 详情 1,761.47 465.96 26.45% 155.32 8.82% - - - -
50 002293 南方益和混合 详情 57.86 41.48 71.69% 6.91 11.95% - - - -
51 002324 南方日添益A 详情 5,432.74 1,796.39 33.07% 641.57 11.81% - - 1,272.16 23.42%
52 002325 南方日添益E 详情 5,432.74 1,796.39 33.07% 641.57 11.81% - - 1,272.16 23.42%
53 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 1,576.47 1,037.77 65.83% 311.33 19.75% - - 187.82 11.91%
54 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 1,576.47 1,037.77 65.83% 311.33 19.75% - - 187.82 11.91%
55 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 1,576.47 1,037.77 65.83% 311.33 19.75% - - 187.82 11.91%
56 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 1,576.47 1,037.77 65.83% 311.33 19.75% - - 187.82 11.91%
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 详情 77.42 58.29 75.29% 9.72 12.55% - - - -
58 002656 南方创业板ETF联接A 详情 218.74 17.65 8.07% 5.88 2.69% - - 173.88 79.49%
59 002828 南方现金增利货币E 详情 4,742.18 1,805.26 38.07% 601.75 12.69% - - 2,002.54 42.23%
60 002829 南方现金增利货币F 详情 4,742.18 1,805.26 38.07% 601.75 12.69% - - 2,002.54 42.23%
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 895.46 739.43 82.58% 123.24 13.76% - - 20.26 2.26%
62 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 57.16 7.54 13.19% 1.51 2.64% - - 38.67 67.66%
63 002906 南方中证500量化增强A 详情 360.61 273.32 75.79% 54.66 15.16% - - 19.80 5.49%
64 002907 南方中证500量化增强C 详情 360.61 273.32 75.79% 54.66 15.16% - - 19.80 5.49%
65 003161 南方安泰混合A 详情 3,495.86 1,844.61 52.77% 368.92 10.55% - - 91.94 2.63%
66 003295 南方安裕混合A 详情 1,188.29 669.84 56.37% 133.97 11.27% - - 131.32 11.05%
67 003337 南方颐元定开债券发起 详情 834.25 229.93 27.56% 76.64 9.19% - - - -
68 003406 南方多元定开债券 详情 214.53 151.52 70.63% 50.51 23.54% - - - -
69 003473 南方天天利货币A 详情 23,711.64 11,654.33 49.15% 3,884.78 16.38% - - 2,342.55 9.88%
70 003474 南方天天利货币B 详情 23,711.64 11,654.33 49.15% 3,884.78 16.38% - - 2,342.55 9.88%
71 003476 南方安颐混合 详情 65.55 29.40 44.86% 5.88 8.97% - - - -
72 003612 南方卓元债券A 详情 1,900.54 965.15 50.78% 193.03 10.16% - - 152.55 8.03%
73 003613 南方卓元债券C 详情 1,900.54 965.15 50.78% 193.03 10.16% - - 152.55 8.03%
74 003776 南方宣利定开债A 详情 1,468.28 317.96 21.66% 79.49 5.41% - - 0.01 0.00%
75 003777 南方宣利定开债C 详情 1,468.28 317.96 21.66% 79.49 5.41% - - 0.01 0.00%
76 003956 南方产业智选股票 详情 454.11 380.16 83.72% 63.36 13.95% - - - -
77 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 1,181.23 133.21 11.28% 26.64 2.26% - - 871.90 73.81%
78 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 1,181.23 133.21 11.28% 26.64 2.26% - - 871.90 73.81%
79 004180 南方宏元定开债 详情 1,426.39 463.42 32.49% 154.47 10.83% - - - -
80 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 3,735.41 2,925.80 78.33% 487.63 13.05% - - 307.43 8.23%
81 004342 南方沪深300联接基金C 详情 67.63 17.59 26.01% 3.52 5.20% - - 26.23 38.78%
82 004343 南方创业板ETF联接C 详情 218.74 17.65 8.07% 5.88 2.69% - - 173.88 79.49%
83 004344 南方大数据100C 详情 375.57 291.08 77.50% 58.22 15.50% - - 3.54 0.94%
84 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 20.79 3.35 16.13% 0.67 3.23% - - 8.20 39.42%
85 004346 南方小康ETF联接C 详情 15.03 3.12 20.75% 0.62 4.15% - - 1.53 10.17%
86 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 57.16 7.54 13.19% 1.51 2.64% - - 38.67 67.66%
87 004348 南方中证500ETF联接C 详情 345.21 133.53 38.68% 26.71 7.74% - - 130.94 37.93%
88 004357 南方智慧混合 详情 347.25 288.64 83.12% 48.11 13.85% - - - -
89 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 详情 246.94 17.82 7.22% 3.56 1.44% - - 182.53 73.92%
90 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 详情 246.94 17.82 7.22% 3.56 1.44% - - 182.53 73.92%
91 004517 南方安康混合 详情 317.04 200.70 63.30% 40.14 12.66% - - - -
92 004555 南方和元A 详情 1,420.18 574.14 40.43% 191.38 13.48% - - 26.01 1.83%
93 004556 南方和元C 详情 1,420.18 574.14 40.43% 191.38 13.48% - - 26.01 1.83%
94 004597 南方银行ETF联接A 详情 119.88 11.00 9.17% 2.20 1.83% - - 96.17 80.22%
95 004598 南方银行ETF联接C 详情 119.88 11.00 9.17% 2.20 1.83% - - 96.17 80.22%
96 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 详情 118.33 7.46 6.30% 1.49 1.26% - - 94.04 79.47%
97 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 详情 118.33 7.46 6.30% 1.49 1.26% - - 94.04 79.47%
98 004648 南方安睿混合 详情 251.40 111.16 44.22% 27.79 11.05% - - - -
99 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 1,350.20 1,067.77 79.08% 106.78 7.91% - - 161.72 11.98%
100 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 详情 848.61 613.34 72.28% 102.22 12.05% - - 122.27 14.41%
101 004705 南方祥元债券A 详情 2,095.26 1,119.27 53.42% 186.54 8.90% - - 199.74 9.53%
102 004706 南方祥元债券C 详情 2,095.26 1,119.27 53.42% 186.54 8.90% - - 199.74 9.53%
103 004970 南方天天宝货币A 详情 5,272.31 2,130.57 40.41% 532.64 10.10% - - 1,153.05 21.87%
104 004971 南方天天宝货币B 详情 5,272.31 2,130.57 40.41% 532.64 10.10% - - 1,153.05 21.87%
105 005024 南方兴利定开债券 详情 923.29 239.97 25.99% 79.99 8.66% - - - -
106 005059 南方安福混合A 详情 111.59 63.62 57.01% 12.72 11.40% - - 8.64 7.75%
107 005123 南方优享分红混合A 详情 921.69 657.39 71.32% 109.57 11.89% - - 143.37 15.56%
108 005194 南方天天利货币E 详情 23,711.64 11,654.33 49.15% 3,884.78 16.38% - - 2,342.55 9.88%
109 005206 南方优选成长混合C 详情 2,004.79 1,666.07 83.10% 277.68 13.85% - - 48.28 2.41%
110 005207 南方高端装备混合C 详情 945.14 692.92 73.31% 115.49 12.22% - - 125.08 13.23%
111 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 634.41 422.01 66.52% 133.17 20.99% - - 66.05 10.41%
112 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 634.41 422.01 66.52% 133.17 20.99% - - 66.05 10.41%
113 005393 南方卓利3个月定开债 详情 3,357.33 1,360.11 40.51% 453.37 13.50% - - - -
114 005461 南方希元转债 详情 2,658.34 1,410.92 53.07% 282.18 10.61% - - - -
115 005469 南方浙利定开债券 详情 793.44 299.89 37.80% 99.96 12.60% - - - -
116 005470 南方乾利定开债 详情 775.30 237.96 30.69% 79.32 10.23% - - - -
117 005476 南方涪利定开债 详情 1,288.72 412.26 31.99% 137.42 10.66% - - - -
118 005554 南方恒生国企ETF联接A 详情 25.60 1.59 6.23% 0.32 1.25% - - 13.94 54.46%
119 005555 南方恒生国企ETF联接C 详情 25.60 1.59 6.23% 0.32 1.25% - - 13.94 54.46%
120 005659 南方恒生指数ETF联接C 详情 26.96 2.95 10.96% 0.59 2.19% - - 13.57 50.32%
121 005691 南方中证100指数C 详情 71.63 40.79 56.94% 8.16 11.39% - - 2.35 3.29%
122 005729 南方人工智能混合 详情 277.25 229.33 82.72% 38.22 13.79% - - - -
123 005741 南方君信混合A 详情 244.96 197.83 80.76% 32.97 13.46% - - 3.54 1.45%
124 005742 南方成安优选混合 详情 281.49 232.43 82.57% 38.74 13.76% - - - -
125 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 21.08 1.50 7.11% 0.30 1.42% - - 8.83 41.86%
126 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 21.08 1.50 7.11% 0.30 1.42% - - 8.83 41.86%
127 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 212.23 158.13 74.51% 26.36 12.42% - - 17.18 8.09%
128 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 212.23 158.13 74.51% 26.36 12.42% - - 17.18 8.09%
129 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 25.76 14.00 54.34% 2.73 10.60% - - 0.51 1.98%
130 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 25.76 14.00 54.34% 2.73 10.60% - - 0.51 1.98%
131 006030 南方昌元转债A 详情 3,447.60 1,595.01 46.26% 319.00 9.25% - - 291.42 8.45%
132 006031 南方昌元C 详情 3,447.60 1,595.01 46.26% 319.00 9.25% - - 291.42 8.45%
133 006149 南方赢元 详情 509.95 152.52 29.91% 50.84 9.97% - - - -
134 006151 南方交元债券A 详情 846.57 376.51 44.48% 125.50 14.83% - - - -
135 006183 南方泽元 详情 853.07 318.65 37.35% 106.22 12.45% - - - -
136 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 267.64 199.46 74.52% 47.08 17.59% - - 10.73 4.01%
137 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 267.64 199.46 74.52% 47.08 17.59% - - 10.73 4.01%
138 006476 南方原油C 详情 385.89 257.06 66.61% 71.98 18.65% - - 32.44 8.41%
139 006491 南方1-3年国开债A 详情 1,354.17 731.35 54.01% 243.78 18.00% - - 23.74 1.75%
140 006492 南方1-3年国开债C 详情 1,354.17 731.35 54.01% 243.78 18.00% - - 23.74 1.75%
141 006493 南方3-5年农发债A 详情 1,830.79 477.66 26.09% 159.22 8.70% - - 12.21 0.67%
142 006494 南方3-5年农发债C 详情 1,830.79 477.66 26.09% 159.22 8.70% - - 12.21 0.67%
143 006517 南方吉元短债A 详情 1,533.45 610.10 39.79% 162.69 10.61% - - 90.09 5.87%
144 006518 南方吉元短债C 详情 1,533.45 610.10 39.79% 162.69 10.61% - - 90.09 5.87%
145 006539 南方优选价值混合C 详情 636.64 533.92 83.87% 88.99 13.98% - - 3.33 0.52%
146 006540 南方绩优成长混合C 详情 2,942.60 2,501.63 85.01% 416.94 14.17% - - 9.90 0.34%
147 006541 南方成份精选混合C 详情 1,409.52 1,194.55 84.75% 199.09 14.12% - - 3.28 0.23%
148 006585 南方宝元债券C 详情 5,226.77 2,875.36 55.01% 670.92 12.84% - - 172.34 3.30%
149 006586 南方安裕混合C 详情 1,188.29 669.84 56.37% 133.97 11.27% - - 131.32 11.05%
150 006587 南方优享分红混合C 详情 921.69 657.39 71.32% 109.57 11.89% - - 143.37 15.56%
151 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 2,598.09 2,164.48 83.31% 360.75 13.89% - - 58.79 2.26%
152 006653 南方畅利定开债发起式 详情 3,372.07 1,306.50 38.74% 435.50 12.91% - - - -
153 006742 南方臻元债券 详情 719.23 216.78 30.14% 72.26 10.05% - - - -
154 006842 南方国利6个月定开债 详情 282.50 91.13 32.26% 30.38 10.75% - - - -
155 006913 南方华元A 详情 314.33 125.38 39.89% 41.79 13.30% - - 0.00 0.00%
156 006914 南方华元C 详情 314.33 125.38 39.89% 41.79 13.30% - - 0.00 0.00%
157 006915 南方亨元债券A 详情 1,086.58 449.01 41.32% 149.67 13.77% - - 0.00 0.00%
158 006916 南方亨元债券C 详情 1,086.58 449.01 41.32% 149.67 13.77% - - 0.00 0.00%
159 006921 南方智诚混合 详情 308.21 254.67 82.63% 42.45 13.77% - - - -
160 006961 南方7-10年国开债A 详情 1,408.87 329.05 23.36% 109.68 7.79% - - 115.67 8.21%
161 006962 南方7-10年国开债C 详情 1,408.87 329.05 23.36% 109.68 7.79% - - 115.67 8.21%
162 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 1,836.49 544.60 29.65% 181.53 9.88% - - 105.59 5.75%
163 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 1,836.49 544.60 29.65% 181.53 9.88% - - 105.59 5.75%
164 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 499.84 172.33 34.48% 57.44 11.49% - - - -
165 007109 南方沪港深核心优势混合 详情 130.66 104.21 79.75% 17.37 13.29% - - - -
166 007149 南方初元中短债A 详情 468.63 202.61 43.23% 50.65 10.81% - - 44.81 9.56%
167 007150 南方初元中短债C 详情 468.63 202.61 43.23% 50.65 10.81% - - 44.81 9.56%
168 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 95.67 63.13 65.99% 18.95 19.81% - - 3.81 3.98%
169 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 95.67 63.13 65.99% 18.95 19.81% - - 3.81 3.98%
170 007161 南方恒庆一年定开债 详情 1,483.09 600.17 40.47% 200.06 13.49% - - - -
171 007340 南方科技创新混合A 详情 1,326.65 1,023.98 77.19% 170.66 12.86% - - 119.09 8.98%
172 007341 南方科技创新混合C 详情 1,326.65 1,023.98 77.19% 170.66 12.86% - - 119.09 8.98%
173 007415 南方致远混合A 详情 1,396.18 698.68 50.04% 139.74 10.01% - - 124.26 8.90%
174 007416 南方致远混合C 详情 1,396.18 698.68 50.04% 139.74 10.01% - - 124.26 8.90%
175 007440 南方旭元债券A 详情 406.85 203.12 49.92% 67.71 16.64% - - 0.00 0.00%
176 007441 南方旭元债券C 详情 406.85 203.12 49.92% 67.71 16.64% - - 0.00 0.00%
177 007490 南方信息创新混合A 详情 3,028.51 2,165.28 71.50% 360.88 11.92% - - 488.49 16.13%
178 007491 南方信息创新混合C 详情 3,028.51 2,165.28 71.50% 360.88 11.92% - - 488.49 16.13%
179 007510 南方泰元债券A 详情 3,387.44 886.14 26.16% 295.38 8.72% - - 0.01 0.00%
180 007511 南方泰元债券C 详情 3,387.44 886.14 26.16% 295.38 8.72% - - 0.01 0.00%
181 007521 南方日添益F 详情 5,432.74 1,796.39 33.07% 641.57 11.81% - - 1,272.16 23.42%
182 007522 南方理财金交易型货币E 详情 30,544.30 11,739.91 38.44% 3,913.30 12.81% - - 9,783.26 32.03%
183 007567 南方恒新39个月A 详情 7,758.26 591.87 7.63% 197.29 2.54% - - 1.04 0.01%
184 007568 南方恒新39个月C 详情 7,758.26 591.87 7.63% 197.29 2.54% - - 1.04 0.01%
185 007569 南方安福混合C 详情 111.59 63.62 57.01% 12.72 11.40% - - 8.64 7.75%
186 007571 南方上证380ETF联接C 详情 16.18 2.66 16.45% 0.53 3.29% - - 4.31 26.66%
187 007655 南方定元中短债债券A 详情 342.60 147.14 42.95% 49.05 14.32% - - 105.36 30.75%
188 007656 南方定元中短债债券C 详情 342.60 147.14 42.95% 49.05 14.32% - - 105.36 30.75%
189 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 93.45 63.53 67.98% 20.50 21.93% - - - -
190 007706 南方聪元债券A 详情 1,382.52 520.58 37.65% 173.53 12.55% - - 0.02 0.00%
191 007707 南方聪元债券C 详情 1,382.52 520.58 37.65% 173.53 12.55% - - 0.02 0.00%
192 007714 南方贺元利率债债券A 详情 891.09 342.11 38.39% 114.04 12.80% - - 12.33 1.38%
193 007715 南方贺元利率债债券C 详情 891.09 342.11 38.39% 114.04 12.80% - - 12.33 1.38%
194 007733 南方智锐混合A 详情 345.67 273.19 79.03% 45.53 13.17% - - 16.84 4.87%
195 007734 南方智锐混合C 详情 345.67 273.19 79.03% 45.53 13.17% - - 16.84 4.87%
196 007790 南方梦元短债A 详情 1,376.61 497.05 36.11% 99.41 7.22% - - 69.72 5.06%
197 007791 南方梦元短债C 详情 1,376.61 497.05 36.11% 99.41 7.22% - - 69.72 5.06%
198 008039 南方创利3个月定开债 详情 1,232.89 317.99 25.79% 106.00 8.60% - - - -
199 008056 南方上证50增强A 详情 148.12 100.36 67.75% 20.07 13.55% - - 17.24 11.64%
200 008057 南方上证50增强C 详情 148.12 100.36 67.75% 20.07 13.55% - - 17.24 11.64%
201 008080 南方初元中短债E 详情 468.63 202.61 43.23% 50.65 10.81% - - 44.81 9.56%
202 008122 南方皓元短债债券A 详情 599.55 205.99 34.36% 34.33 5.73% - - 44.55 7.43%
203 008123 南方皓元短债债券C 详情 599.55 205.99 34.36% 34.33 5.73% - - 44.55 7.43%
204 008163 南方红利低波50ETF联接A 详情 120.54 13.31 11.04% 2.66 2.21% - - 77.25 64.08%
205 008164 南方红利低波50ETF联接C 详情 120.54 13.31 11.04% 2.66 2.21% - - 77.25 64.08%
206 008209 南方宝泰一年混合A 详情 322.85 175.67 54.41% 35.13 10.88% - - 15.04 4.66%
207 008210 南方宝泰一年混合C 详情 322.85 175.67 54.41% 35.13 10.88% - - 15.04 4.66%
208 008226 南方远利3个月定开债 详情 748.79 237.68 31.74% 79.23 10.58% - - - -
209 008256 南方1-5年国开债A 详情 1,234.91 221.64 17.95% 73.88 5.98% - - 25.60 2.07%
210 008257 南方1-5年国开债C 详情 1,234.91 221.64 17.95% 73.88 5.98% - - 25.60 2.07%
211 008264 南方ESG股票A 详情 392.33 300.67 76.64% 50.11 12.77% - - 31.83 8.11%
212 008265 南方ESG股票C 详情 392.33 300.67 76.64% 50.11 12.77% - - 31.83 8.11%
213 008361 南方招利一年债券 详情 1,746.92 725.54 41.53% 241.85 13.84% - - - -
214 008509 南方得利一年定开债 详情 353.01 155.93 44.17% 51.98 14.72% - - - -
215 008510 南方鼎利一年债券 详情 255.29 83.02 32.52% 27.67 10.84% - - - -
216 008513 南方宝丰混合A 详情 1,356.76 840.95 61.98% 168.19 12.40% - - 45.19 3.33%
217 008514 南方宝丰混合C 详情 1,356.76 840.95 61.98% 168.19 12.40% - - 45.19 3.33%
218 008546 南方产业优势两年混合A 详情 998.70 809.74 81.08% 134.96 13.51% - - 42.09 4.21%
219 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 109.96 41.12 37.40% 13.71 12.47% - - 0.09 0.08%
220 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 109.96 41.12 37.40% 13.71 12.47% - - 0.09 0.08%
221 008632 南方吉元短债E 详情 1,533.45 610.10 39.79% 162.69 10.61% - - 90.09 5.87%
222 008736 南方高股息股票A 详情 69.19 49.56 71.64% 8.26 11.94% - - 2.84 4.10%
223 008737 南方高股息股票C 详情 69.19 49.56 71.64% 8.26 11.94% - - 2.84 4.10%
224 008743 南方集利18个月持有债券A 详情 72.93 29.99 41.12% 6.92 9.49% - - 2.57 3.53%
225 008744 南方集利18个月持有债券C 详情 72.93 29.99 41.12% 6.92 9.49% - - 2.57 3.53%
226 008745 南方尊利一年债券 详情 459.84 216.82 47.15% 72.27 15.72% - - - -
227 008761 南方骏元中短利率债 详情 535.96 264.11 49.28% 44.02 8.21% - - - -
228 008771 南方昭元债券A 详情 520.11 157.54 30.29% 52.51 10.10% - - - -
229 008772 南方昭元债券C 详情 520.11 157.54 30.29% 52.51 10.10% - - - -
230 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 376.96 121.23 32.16% 40.41 10.72% - - - -
231 008783 南方乐元中短利率债A 详情 837.78 321.55 38.38% 53.59 6.40% - - 0.10 0.01%
232 008784 南方乐元中短利率债C 详情 837.78 321.55 38.38% 53.59 6.40% - - 0.10 0.01%
233 008854 南方内需增长两年股票A 详情 1,238.37 975.91 78.81% 162.65 13.13% - - 88.00 7.11%
234 008855 南方内需增长两年股票C 详情 1,238.37 975.91 78.81% 162.65 13.13% - - 88.00 7.11%
235 009059 南方沪深300增强A 详情 89.17 47.97 53.80% 9.59 10.76% - - 12.93 14.50%
236 009060 南方沪深300增强C 详情 89.17 47.97 53.80% 9.59 10.76% - - 12.93 14.50%
237 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 482.66 401.80 83.25% 66.97 13.87% - - 2.53 0.52%
238 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 482.66 401.80 83.25% 66.97 13.87% - - 2.53 0.52%
239 009296 南方誉慧一年混合A 详情 209.15 122.55 58.60% 35.02 16.74% - - 10.82 5.17%
240 009297 南方誉慧一年混合C 详情 209.15 122.55 58.60% 35.02 16.74% - - 10.82 5.17%
241 009318 南方成长先锋混合A 详情 3,081.55 2,451.65 79.56% 408.61 13.26% - - 206.18 6.69%
242 009319 南方成长先锋混合C 详情 3,081.55 2,451.65 79.56% 408.61 13.26% - - 206.18 6.69%
243 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 68.52 38.80 56.63% 7.76 11.33% - - 2.14 3.13%
244 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 68.52 38.80 56.63% 7.76 11.33% - - 2.14 3.13%
245 009534 南方升元中短期利率债A 详情 603.43 133.36 22.10% 33.34 5.53% - - 1.52 0.25%
246 009535 南方升元中短期利率债C 详情 603.43 133.36 22.10% 33.34 5.53% - - 1.52 0.25%
247 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 64.47 45.06 69.90% 10.90 16.91% - - - -
248 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 79.64 55.79 70.06% 15.39 19.33% - - - -
249 009615 南方0-2年国开债A 详情 383.22 144.98 37.83% 48.33 12.61% - - 18.23 4.76%
250 009616 南方0-2年国开债C 详情 383.22 144.98 37.83% 48.33 12.61% - - 18.23 4.76%
251 009646 南方核心成长混合A 详情 918.74 725.29 78.94% 120.88 13.16% - - 58.81 6.40%
252 009647 南方核心成长混合C 详情 918.74 725.29 78.94% 120.88 13.16% - - 58.81 6.40%
253 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 483.03 363.26 75.20% 60.54 12.53% - - 47.41 9.81%
254 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 483.03 363.26 75.20% 60.54 12.53% - - 47.41 9.81%
255 009704 南方景气驱动混合A 详情 1,666.76 1,306.37 78.38% 217.73 13.06% - - 129.76 7.78%
256 009705 南方景气驱动混合C 详情 1,666.76 1,306.37 78.38% 217.73 13.06% - - 129.76 7.78%
257 009781 南方产业优势两年混合C 详情 998.70 809.74 81.08% 134.96 13.51% - - 42.09 4.21%
258 009929 南方创新驱动混合A 详情 2,041.79 1,657.93 81.20% 276.32 13.53% - - 95.55 4.68%
259 009930 南方创新驱动混合C 详情 2,041.79 1,657.93 81.20% 276.32 13.53% - - 95.55 4.68%
260 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 78.37 40.86 52.14% 10.21 13.03% - - 5.30 6.76%
261 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 78.37 40.86 52.14% 10.21 13.03% - - 5.30 6.76%
262 010062 南方行业精选一年混合A 详情 1,479.56 1,179.31 79.71% 196.55 13.28% - - 91.40 6.18%
263 010063 南方行业精选一年混合C 详情 1,479.56 1,179.31 79.71% 196.55 13.28% - - 91.40 6.18%
264 010132 南方创新成长混合A 详情 548.78 427.99 77.99% 71.33 13.00% - - 38.73 7.06%
265 010133 南方创新成长混合C 详情 548.78 427.99 77.99% 71.33 13.00% - - 38.73 7.06%
266 010150 南方君信混合C 详情 244.96 197.83 80.76% 32.97 13.46% - - 3.54 1.45%
267 010183 南方创业板ETF联接E 详情 218.74 17.65 8.07% 5.88 2.69% - - 173.88 79.49%
268 010230 南方宝昌混合A 详情 563.68 348.02 61.74% 69.60 12.35% - - 7.14 1.27%
269 010231 南方宝昌混合C 详情 563.68 348.02 61.74% 69.60 12.35% - - 7.14 1.27%
270 010299 南方产业升级混合A 详情 990.77 804.45 81.19% 134.08 13.53% - - 39.94 4.03%
271 010300 南方产业升级混合C 详情 990.77 804.45 81.19% 134.08 13.53% - - 39.94 4.03%
272 010353 南方崇元纯债A 详情 1,900.39 650.09 34.21% 243.78 12.83% - - 84.25 4.43%
273 010354 南方崇元纯债C 详情 1,900.39 650.09 34.21% 243.78 12.83% - - 84.25 4.43%
274 010357 南方阿尔法混合A 详情 2,405.34 1,919.27 79.79% 319.88 13.30% - - 147.84 6.15%
275 010358 南方阿尔法混合C 详情 2,405.34 1,919.27 79.79% 319.88 13.30% - - 147.84 6.15%
276 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 181.12 72.00 39.75% 18.00 9.94% - - 21.68 11.97%
277 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 181.12 72.00 39.75% 18.00 9.94% - - 21.68 11.97%
278 010592 南方医药创新股票A 详情 1,422.24 1,054.57 74.15% 175.76 12.36% - - 177.83 12.50%
279 010593 南方医药创新股票C 详情 1,422.24 1,054.57 74.15% 175.76 12.36% - - 177.83 12.50%
280 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 473.25 211.43 44.68% 45.31 9.57% - - 19.24 4.06%
281 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 473.25 211.43 44.68% 45.31 9.57% - - 19.24 4.06%
282 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 1,622.30 1,304.98 80.44% 217.50 13.41% - - 84.99 5.24%
283 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 1,622.30 1,304.98 80.44% 217.50 13.41% - - 84.99 5.24%
284 010879 南方宝升混合A 详情 697.36 345.69 49.57% 86.42 12.39% - - 62.55 8.97%
285 010880 南方宝升混合C 详情 697.36 345.69 49.57% 86.42 12.39% - - 62.55 8.97%
286 010881 南方宝顺混合A 详情 1,204.67 775.63 64.39% 155.13 12.88% - - 5.51 0.46%
287 010882 南方宝顺混合C 详情 1,204.67 775.63 64.39% 155.13 12.88% - - 5.51 0.46%
288 010887 南方消费升级混合A 详情 757.69 569.50 75.16% 94.92 12.53% - - 82.67 10.91%
289 010888 南方消费升级混合C 详情 757.69 569.50 75.16% 94.92 12.53% - - 82.67 10.91%
290 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 详情 118.33 7.46 6.30% 1.49 1.26% - - 94.04 79.47%
291 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 详情 246.94 17.82 7.22% 3.56 1.44% - - 182.53 73.92%
292 011033 南方宝恒混合A 详情 1,268.66 513.08 40.44% 109.95 8.67% - - 160.45 12.65%
293 011034 南方宝恒混合C 详情 1,268.66 513.08 40.44% 109.95 8.67% - - 160.45 12.65%
294 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 938.58 430.08 45.82% 80.64 8.59% - - 49.41 5.26%
295 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 938.58 430.08 45.82% 80.64 8.59% - - 49.41 5.26%
296 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 62.54 31.42 50.24% 5.24 8.37% - - 2.69 4.30%
297 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 62.54 31.42 50.24% 5.24 8.37% - - 2.69 4.30%
298 011141 南方景元中高等级信用债债券A 详情 157.09 44.30 28.20% 14.77 9.40% - - 4.32 2.75%
299 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 3,735.41 2,925.80 78.33% 487.63 13.05% - - 307.43 8.23%
300 011216 南方优质企业混合A 详情 470.88 374.34 79.50% 62.39 13.25% - - 23.68 5.03%
301 011217 南方优质企业混合C 详情 470.88 374.34 79.50% 62.39 13.25% - - 23.68 5.03%
302 011220 南方匠心优选股票A 详情 2,260.31 1,869.17 82.70% 311.53 13.78% - - 64.61 2.86%
303 011221 南方匠心优选股票C 详情 2,260.31 1,869.17 82.70% 311.53 13.78% - - 64.61 2.86%
304 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 4,443.36 3,473.30 78.17% 578.88 13.03% - - 372.68 8.39%
305 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 4,443.36 3,473.30 78.17% 578.88 13.03% - - 372.68 8.39%
306 011384 南方远见回报股票A 详情 125.56 87.17 69.42% 14.53 11.57% - - 14.00 11.15%
307 011385 南方远见回报股票C 详情 125.56 87.17 69.42% 14.53 11.57% - - 14.00 11.15%
308 011491 南方薪金宝货币B 详情 13,902.08 5,432.11 39.07% 1,086.42 7.81% - - 5,277.21 37.96%
309 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 229.08 179.49 78.35% 38.72 16.90% - - 1.67 0.73%
310 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 229.08 179.49 78.35% 38.72 16.90% - - 1.67 0.73%
311 011698 南方均衡回报混合A 详情 236.20 148.33 62.80% 29.67 12.56% - - 5.66 2.39%
312 011701 南方均衡回报混合C 详情 236.20 148.33 62.80% 29.67 12.56% - - 5.66 2.39%
313 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 444.14 237.25 53.42% 67.79 15.26% - - 20.52 4.62%
314 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 444.14 237.25 53.42% 67.79 15.26% - - 20.52 4.62%
315 011860 南方中证1000ETF发起联接A 详情 73.45 16.37 22.29% 3.27 4.46% - - 21.64 29.47%
316 011861 南方中证1000ETF发起联接C 详情 73.45 16.37 22.29% 3.27 4.46% - - 21.64 29.47%
317 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 611.83 502.97 82.21% 83.83 13.70% - - 14.67 2.40%
318 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 611.83 502.97 82.21% 83.83 13.70% - - 14.67 2.40%
319 011901 南方竞争优势混合A 详情 48.08 31.11 64.70% 5.18 10.78% - - 3.07 6.39%
320 011902 南方竞争优势混合C 详情 48.08 31.11 64.70% 5.18 10.78% - - 3.07 6.39%
321 011903 南方领航优选混合A 详情 176.66 121.09 68.54% 20.18 11.42% - - 25.99 14.71%
322 011904 南方领航优选混合C 详情 176.66 121.09 68.54% 20.18 11.42% - - 25.99 14.71%
323 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 详情 520.39 190.55 36.62% 63.52 12.21% - - 0.49 0.09%
324 012220 南方安泰混合C 详情 3,495.86 1,844.61 52.77% 368.92 10.55% - - 91.94 2.63%
325 012314 南方行业领先混合 详情 1,239.30 776.29 62.64% 129.38 10.44% - - 323.46 26.10%
326 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 630.60 499.15 79.15% 83.19 13.19% - - 38.07 6.04%
327 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 630.60 499.15 79.15% 83.19 13.19% - - 38.07 6.04%
328 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 624.81 240.15 38.44% 43.66 6.99% - - 40.02 6.41%
329 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 624.81 240.15 38.44% 43.66 6.99% - - 40.02 6.41%
330 012399 南方永元一年持有债券A 详情 758.25 309.02 40.75% 71.31 9.40% - - 10.50 1.38%
331 012400 南方永元一年持有债券C 详情 758.25 309.02 40.75% 71.31 9.40% - - 10.50 1.38%
332 012426 南方价值臻选混合A 详情 248.60 199.52 80.26% 33.25 13.38% - - 6.39 2.57%
333 012427 南方价值臻选混合C 详情 248.60 199.52 80.26% 33.25 13.38% - - 6.39 2.57%
334 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 178.20 121.82 68.36% 47.48 26.64% - - - -
335 012547 南方银行ETF联接E 详情 119.88 11.00 9.17% 2.20 1.83% - - 96.17 80.22%
336 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 234.06 183.73 78.49% 30.62 13.08% - - 5.05 2.16%
337 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 234.06 183.73 78.49% 30.62 13.08% - - 5.05 2.16%
338 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 86.70 63.19 72.88% 10.53 12.15% - - 2.22 2.56%
339 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 86.70 63.19 72.88% 10.53 12.15% - - 2.22 2.56%
340 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 1,801.55 1,455.50 80.79% 242.58 13.47% - - 86.01 4.77%
341 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 1,801.55 1,455.50 80.79% 242.58 13.47% - - 86.01 4.77%
342 012669 南方新兴产业混合A 详情 103.64 68.46 66.05% 11.41 11.01% - - 11.33 10.93%
343 012670 南方新兴产业混合C 详情 103.64 68.46 66.05% 11.41 11.01% - - 11.33 10.93%
344 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 90.05 3.26 3.62% 1.09 1.21% - - 74.98 83.27%
345 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 90.05 3.26 3.62% 1.09 1.21% - - 74.98 83.27%
346 012945 南方宝裕混合A 详情 409.47 183.30 44.77% 45.83 11.19% - - 29.43 7.19%
347 012946 南方宝裕混合C 详情 409.47 183.30 44.77% 45.83 11.19% - - 29.43 7.19%
348 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 213.60 120.93 56.61% 24.19 11.32% - - 5.36 2.51%
349 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 21.08 1.50 7.11% 0.30 1.42% - - 8.83 41.86%
350 013197 南方兴锦利一年定开债 详情 1,637.97 382.35 23.34% 127.45 7.78% - - - -
351 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 522.71 294.12 56.27% 49.02 9.38% - - 13.73 2.63%
352 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 522.71 294.12 56.27% 49.02 9.38% - - 13.73 2.63%
353 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 369.18 179.65 48.66% 38.50 10.43% - - 8.85 2.40%
354 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 369.18 179.65 48.66% 38.50 10.43% - - 8.85 2.40%
355 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 48.08 4.34 9.02% 0.87 1.80% - - 23.73 49.35%
356 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 48.08 4.34 9.02% 0.87 1.80% - - 23.73 49.35%
357 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 1,350.20 1,067.77 79.08% 106.78 7.91% - - 161.72 11.98%
358 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 895.46 739.43 82.58% 123.24 13.76% - - 20.26 2.26%
359 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 364.51 226.95 62.26% 124.35 34.12% - - - -
360 013590 南方比较优势混合A 详情 82.65 56.06 67.83% 9.34 11.31% - - 4.62 5.59%
361 013591 南方比较优势混合C 详情 82.65 56.06 67.83% 9.34 11.31% - - 4.62 5.59%
362 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 1,354.17 731.35 54.01% 243.78 18.00% - - 23.74 1.75%
363 013593 南方3-5年农发债E 详情 1,830.79 477.66 26.09% 159.22 8.70% - - 12.21 0.67%
364 013594 南方7-10年国开债E 详情 1,408.87 329.05 23.36% 109.68 7.79% - - 115.67 8.21%
365 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 46.82 26.38 56.33% 10.65 22.74% - - 1.28 2.74%
366 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 46.82 26.38 56.33% 10.65 22.74% - - 1.28 2.74%
367 013821 南方定利一年定开债券 详情 1,622.82 509.93 31.42% 169.98 10.47% - - - -
368 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 14.78 3.74 25.34% 0.94 6.34% - - 1.51 10.19%
369 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 14.78 3.74 25.34% 0.94 6.34% - - 1.51 10.19%
370 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 182.88 134.27 73.42% 22.38 12.24% - - 16.76 9.17%
371 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 182.88 134.27 73.42% 22.38 12.24% - - 16.76 9.17%
372 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 297.22 141.94 47.76% 40.55 13.64% - - 5.89 1.98%
373 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 297.22 141.94 47.76% 40.55 13.64% - - 5.89 1.98%
374 014189 南方专精特新混合A 详情 162.48 120.69 74.28% 20.12 12.38% - - 11.81 7.27%
375 014190 南方专精特新混合C 详情 162.48 120.69 74.28% 20.12 12.38% - - 11.81 7.27%
376 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 311.43 155.27 49.86% 51.76 16.62% - - - -
377 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 200.87 164.04 81.66% 27.34 13.61% - - - -
378 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,053.67 339.55 32.23% 84.89 8.06% - - 339.55 32.23%
379 014458 南方0-2年国开债E 详情 383.22 144.98 37.83% 48.33 12.61% - - 18.23 4.76%
380 014459 南方1-5年国开债E 详情 1,234.91 221.64 17.95% 73.88 5.98% - - 25.60 2.07%
381 014499 南方转型增长混合C 详情 2,692.80 2,167.90 80.51% 361.32 13.42% - - 147.71 5.49%
382 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 33.36 3.41 10.22% 0.68 2.04% - - 18.67 55.96%
383 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 33.36 3.41 10.22% 0.68 2.04% - - 18.67 55.96%
384 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 335.63 183.71 54.73% 39.37 11.73% - - 15.34 4.57%
385 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 335.63 183.71 54.73% 39.37 11.73% - - 15.34 4.57%
386 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 27.74 14.53 52.39% 4.85 17.48% - - - -
387 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 49.21 27.85 56.61% 8.57 17.42% - - 4.42 8.98%
388 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 49.21 27.85 56.61% 8.57 17.42% - - 4.42 8.98%
389 014912 南方信元债券 详情 519.41 181.30 34.91% 60.43 11.64% - - - -
390 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 1,902.86 1,614.90 84.87% 269.15 14.14% - - 5.81 0.31%
391 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 88.95 56.32 63.32% 13.99 15.73% - - 9.86 11.09%
392 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 88.95 56.32 63.32% 13.99 15.73% - - 9.86 11.09%
393 014946 南方高质量优选混合A 详情 276.50 221.28 80.03% 36.88 13.34% - - 8.42 3.05%
394 014947 南方高质量优选混合C 详情 276.50 221.28 80.03% 36.88 13.34% - - 8.42 3.05%
395 015160 南方宝嘉混合A 详情 702.63 413.69 58.88% 82.74 11.78% - - 64.47 9.18%
396 015161 南方宝嘉混合C 详情 702.63 413.69 58.88% 82.74 11.78% - - 64.47 9.18%
397 015215 南方誉恒一年持有混合A 详情 100.84 57.13 56.65% 11.43 11.33% - - 1.52 1.51%
398 015216 南方誉恒一年持有混合C 详情 100.84 57.13 56.65% 11.43 11.33% - - 1.52 1.51%
399 015270 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 6.95 5.40 77.64% 0.89 12.73% - - - -
400 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 详情 79.23 50.32 63.52% 12.62 15.93% - - 3.84 4.85%
401 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 详情 79.23 50.32 63.52% 12.62 15.93% - - 3.84 4.85%
402 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 1,253.94 842.23 67.17% 140.37 11.19% - - 258.64 20.63%
403 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 95.34 39.74 41.69% 19.59 20.55% - - 26.37 27.66%
404 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 95.34 39.74 41.69% 19.59 20.55% - - 26.37 27.66%
405 015578 南方宝祥混合A 详情 120.09 66.00 54.96% 13.20 10.99% - - 17.58 14.64%
406 015579 南方宝祥混合C 详情 120.09 66.00 54.96% 13.20 10.99% - - 17.58 14.64%
407 015948 南方光元债券 详情 1,348.87 412.04 30.55% 137.35 10.18% - - - -
408 016013 南方碳中和股票发起A 详情 31.46 23.12 73.48% 3.85 12.25% - - 0.76 2.42%
409 016014 南方碳中和股票发起C 详情 31.46 23.12 73.48% 3.85 12.25% - - 0.76 2.42%
410 016109 南方振元债券发起A 详情 128.73 62.44 48.50% 12.49 9.70% - - 0.06 0.05%
411 016110 南方振元债券发起C 详情 128.73 62.44 48.50% 12.49 9.70% - - 0.06 0.05%
412 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 详情 36.01 21.18 58.80% 5.13 14.24% - - 2.10 5.83%
413 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 详情 36.01 21.18 58.80% 5.13 14.24% - - 2.10 5.83%
414 016342 南方耀元债券 详情 849.66 350.77 41.28% 116.92 13.76% - - - -
415 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 详情 397.89 166.77 41.91% 33.35 8.38% - - 2.25 0.57%
416 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 详情 397.89 166.77 41.91% 33.35 8.38% - - 2.25 0.57%
417 016449 南方新材料股票发起A 详情 10.42 7.93 76.09% 1.32 12.68% - - 0.67 6.44%
418 016450 南方新材料股票发起C 详情 10.42 7.93 76.09% 1.32 12.68% - - 0.67 6.44%
419 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 226.26 147.24 65.07% 45.86 20.27% - - 23.74 10.49%
420 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 226.26 147.24 65.07% 45.86 20.27% - - 23.74 10.49%
421 016492 南方均衡成长混合A 详情 1,254.42 901.79 71.89% 150.30 11.98% - - 189.60 15.11%
422 016493 南方均衡成长混合C 详情 1,254.42 901.79 71.89% 150.30 11.98% - - 189.60 15.11%
423 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 421.36 349.92 83.04% 58.32 13.84% - - 3.66 0.87%
424 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 421.36 349.92 83.04% 58.32 13.84% - - 3.66 0.87%
425 016639 南方达元债券A 详情 84.61 34.07 40.26% 8.05 9.52% - - 8.71 10.30%
426 016640 南方达元债券C 详情 84.61 34.07 40.26% 8.05 9.52% - - 8.71 10.30%
427 016643 南方中证1000ETF发起联接E 详情 73.45 16.37 22.29% 3.27 4.46% - - 21.64 29.47%
428 016676 南方君誉混合A 详情 113.75 84.78 74.53% 14.13 12.42% - - 5.29 4.65%
429 016677 南方君誉混合C 详情 113.75 84.78 74.53% 14.13 12.42% - - 5.29 4.65%
430 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 29.52 5.99 20.29% 5.65 19.14% - - 9.11 30.86%
431 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 29.52 5.99 20.29% 5.65 19.14% - - 9.11 30.86%
432 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 1.71 0.11 6.48% 0.02 1.30% - - 0.95 55.76%
433 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 1.71 0.11 6.48% 0.02 1.30% - - 0.95 55.76%
434 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 详情 5.01 0.16 3.21% 0.05 1.07% - - 0.53 10.62%
435 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 详情 5.01 0.16 3.21% 0.05 1.07% - - 0.53 10.62%
436 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 213.60 120.93 56.61% 24.19 11.32% - - 5.36 2.51%
437 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 详情 134.37 60.30 44.87% 25.29 18.82% - - 40.06 29.81%
438 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 详情 134.37 60.30 44.87% 25.29 18.82% - - 40.06 29.81%
439 017053 南方ESG纯债债券发起 详情 127.66 38.80 30.39% 12.93 10.13% - - - -
440 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 详情 157.80 121.51 77.01% 19.53 12.38% - - - -
441 017121 南方贤元一年持有债券A 详情 192.91 92.97 48.20% 21.46 11.12% - - 0.34 0.18%
442 017122 南方贤元一年持有债券C 详情 192.91 92.97 48.20% 21.46 11.12% - - 0.34 0.18%
443 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 95.67 63.13 65.99% 18.95 19.81% - - 3.81 3.98%
444 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 79.64 55.79 70.06% 15.39 19.33% - - - -
445 017244 南方前瞻动力混合A 详情 283.96 214.24 75.45% 35.71 12.57% - - 24.28 8.55%
446 017245 南方前瞻动力混合C 详情 283.96 214.24 75.45% 35.71 12.57% - - 24.28 8.55%
447 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 178.20 121.82 68.36% 47.48 26.64% - - - -
448 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 27.74 14.53 52.39% 4.85 17.48% - - - -
449 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 364.51 226.95 62.26% 124.35 34.12% - - - -
450 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 93.45 63.53 67.98% 20.50 21.93% - - - -
451 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 267.64 199.46 74.52% 47.08 17.59% - - 10.73 4.01%
452 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 64.47 45.06 69.90% 10.90 16.91% - - - -
453 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 41.85 27.21 65.02% 7.18 17.15% - - - -
454 017523 南方北证50成份指数发起A 详情 49.74 25.93 52.14% 5.19 10.43% - - 7.65 15.39%
455 017524 南方北证50成份指数发起C 详情 49.74 25.93 52.14% 5.19 10.43% - - 7.65 15.39%
456 017551 南方景气前瞻混合A 详情 694.08 566.18 81.57% 94.36 13.60% - - 24.12 3.48%
457 017552 南方景气前瞻混合C 详情 694.08 566.18 81.57% 94.36 13.60% - - 24.12 3.48%
458 017577 南方中证政策性金融债指数A 详情 576.55 172.17 29.86% 57.39 9.95% - - 0.27 0.05%
459 017578 南方中证政策性金融债指数C 详情 576.55 172.17 29.86% 57.39 9.95% - - 0.27 0.05%
460 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 70.45 24.96 35.43% 10.23 14.53% - - 26.77 38.00%
461 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 70.45 24.96 35.43% 10.23 14.53% - - 26.77 38.00%
462 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 详情 1,743.72 640.03 36.70% 106.67 6.12% - - 30.56 1.75%
463 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 详情 1,743.72 640.03 36.70% 106.67 6.12% - - 30.56 1.75%
464 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 详情 104.37 75.31 72.16% 17.33 16.61% - - 1.89 1.81%
465 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 详情 104.37 75.31 72.16% 17.33 16.61% - - 1.89 1.81%
466 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 29.88 18.71 62.60% 3.58 11.99% - - - -
467 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 详情 848.61 613.34 72.28% 102.22 12.05% - - 122.27 14.41%
468 018019 南方核心科技一年持有混合A 详情 147.15 107.22 72.86% 17.87 12.14% - - 13.15 8.94%
469 018020 南方核心科技一年持有混合C 详情 147.15 107.22 72.86% 17.87 12.14% - - 13.15 8.94%
470 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 7.48 4.47 59.71% 1.34 17.91% - - 1.01 13.52%
471 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 7.48 4.47 59.71% 1.34 17.91% - - 1.01 13.52%
472 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 详情 763.27 360.29 47.20% 147.07 19.27% - - 245.47 32.16%
473 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 详情 763.27 360.29 47.20% 147.07 19.27% - - 245.47 32.16%
474 018391 南方金ETF联接A 详情 7.47 1.46 19.56% 0.29 3.91% - - 4.51 60.34%
475 018392 南方金ETF联接C 详情 7.47 1.46 19.56% 0.29 3.91% - - 4.51 60.34%
476 018408 南方现金增利货币C 详情 4,742.18 1,805.26 38.07% 601.75 12.69% - - 2,002.54 42.23%
477 018414 南方稳瑞90天持有债券A 详情 51.73 9.14 17.67% 2.28 4.42% - - 6.59 12.74%
478 018415 南方稳瑞90天持有债券C 详情 51.73 9.14 17.67% 2.28 4.42% - - 6.59 12.74%
479 018471 南方津享稳健添利债券A 详情 197.48 92.96 47.07% 15.49 7.85% - - 19.63 9.94%
480 018472 南方津享稳健添利债券C 详情 197.48 92.96 47.07% 15.49 7.85% - - 19.63 9.94%
481 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 详情 27.84 17.57 63.11% 2.80 10.04% - - - -
482 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 详情 79.01 49.33 62.44% 9.87 12.49% - - 0.68 0.86%
483 018665 南方宁元债券 详情 801.90 354.20 44.17% 118.07 14.72% - - - -
484 018703 南方誉民稳健一年持有混合A 详情 101.16 68.37 67.59% 17.09 16.90% - - 13.01 12.86%
485 018704 南方誉民稳健一年持有混合C 详情 101.16 68.37 67.59% 17.09 16.90% - - 13.01 12.86%
486 018772 南方惠享稳健添利债券A 详情 164.23 86.79 52.85% 21.70 13.21% - - 42.76 26.03%
487 018773 南方惠享稳健添利债券C 详情 164.23 86.79 52.85% 21.70 13.21% - - 42.76 26.03%
488 018924 南方金添利三年定开债券A 详情 764.21 575.72 75.33% 115.14 15.07% - - 12.33 1.61%
489 018925 南方金添利三年定开债券C 详情 764.21 575.72 75.33% 115.14 15.07% - - 12.33 1.61%
490 018926 南方中证电池主题指数发起A 详情 4.86 3.14 64.57% 0.63 12.91% - - 0.33 6.79%
491 018927 南方中证电池主题指数发起C 详情 4.86 3.14 64.57% 0.63 12.91% - - 0.33 6.79%
492 019106 南方智信混合A 详情 413.74 261.02 63.09% 43.50 10.51% - - 97.76 23.63%
493 019107 南方智信混合C 详情 413.74 261.02 63.09% 43.50 10.51% - - 97.76 23.63%
494 019238 南方现金增利货币D 详情 4,742.18 1,805.26 38.07% 601.75 12.69% - - 2,002.54 42.23%
495 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 10.72 7.85 73.22% 1.31 12.20% - - 0.44 4.14%
496 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 10.72 7.85 73.22% 1.31 12.20% - - 0.44 4.14%
497 019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 详情 378.27 154.26 40.78% 30.85 8.16% - - 111.25 29.41%
498 019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 详情 378.27 154.26 40.78% 30.85 8.16% - - 111.25 29.41%
499 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 22.41 1.09 4.87% 0.22 0.97% - - 19.10 85.25%
500 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 22.41 1.09 4.87% 0.22 0.97% - - 19.10 85.25%
501 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 详情 173.17 136.35 78.73% 27.27 15.75% - - - -
502 019382 南方景元中高等级信用债债券C 详情 157.09 44.30 28.20% 14.77 9.40% - - 4.32 2.75%
503 019410 南方数字经济混合A 详情 97.02 65.98 68.01% 11.00 11.33% - - 10.98 11.32%
504 019411 南方数字经济混合C 详情 97.02 65.98 68.01% 11.00 11.33% - - 10.98 11.32%
505 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 详情 7.16 5.65 78.86% 0.94 13.14% - - 0.08 1.06%
506 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 详情 7.16 5.65 78.86% 0.94 13.14% - - 0.08 1.06%
507 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 详情 0.92 0.18 19.06% 0.04 3.81% - - 0.18 19.12%
508 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 详情 0.92 0.18 19.06% 0.04 3.81% - - 0.18 19.12%
509 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 15.66 9.71 62.04% 1.94 12.41% - - 0.85 5.44%
510 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 15.66 9.71 62.04% 1.94 12.41% - - 0.85 5.44%
511 019531 南方中证光伏产业指数发起A 详情 2.24 1.45 64.75% 0.29 12.95% - - 0.03 1.23%
512 019532 南方中证光伏产业指数发起C 详情 2.24 1.45 64.75% 0.29 12.95% - - 0.03 1.23%
513 019689 南方中国梦灵活配置混合C 详情 112.86 87.53 77.56% 14.59 12.93% - - 0.18 0.16%
514 019717 南方中小盘成长股票C 详情 310.26 256.69 82.74% 42.78 13.79% - - 0.30 0.10%
515 019885 南方恩元债券发起 详情 1,854.23 950.37 51.25% 316.79 17.08% - - - -
516 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 详情 1.80 0.28 15.37% 0.06 3.07% - - 0.53 29.41%
517 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 详情 1.80 0.28 15.37% 0.06 3.07% - - 0.53 29.41%
518 020129 南方天天宝货币E 详情 5,272.31 2,130.57 40.41% 532.64 10.10% - - 1,153.05 21.87%
519 020192 南方晖元6个月持有期债券E 详情 62.54 31.42 50.24% 5.24 8.37% - - 2.69 4.30%
520 020281 南方宣利定开债券E 详情 1,468.28 317.96 21.66% 79.49 5.41% - - 0.01 0.00%
521 020300 南方乐元中短期利率债债券E 详情 837.78 321.55 38.38% 53.59 6.40% - - 0.10 0.01%
522 020325 南方佳元6个月持有债券E 详情 624.81 240.15 38.44% 43.66 6.99% - - 40.02 6.41%
523 020326 南方安裕混合E 详情 1,188.29 669.84 56.37% 133.97 11.27% - - 131.32 11.05%
524 020480 南方收益宝货币C 详情 9,368.87 4,663.90 49.78% 1,665.68 17.78% - - 442.02 4.72%
525 020543 南方稳瑞90天持有债券E 详情 51.73 9.14 17.67% 2.28 4.42% - - 6.59 12.74%
526 020553 南方半导体产业股票发起A 详情 5.79 4.18 72.11% 0.70 12.02% - - 0.48 8.24%
527 020554 南方半导体产业股票发起C 详情 5.79 4.18 72.11% 0.70 12.02% - - 0.48 8.24%
528 020606 南方日添益货币C 详情 5,432.74 1,796.39 33.07% 641.57 11.81% - - 1,272.16 23.42%
529 020607 南方中证机器人指数发起A 详情 6.93 4.35 62.81% 0.87 12.56% - - 1.03 14.83%
530 020608 南方中证机器人指数发起C 详情 6.93 4.35 62.81% 0.87 12.56% - - 1.03 14.83%
531 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 详情 0.92 0.29 31.20% 0.06 6.24% - - 0.15 16.17%
532 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 详情 0.92 0.29 31.20% 0.06 6.24% - - 0.15 16.17%
533 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 29.88 18.71 62.60% 3.58 11.99% - - - -
534 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 41.85 27.21 65.02% 7.18 17.15% - - - -
535 020839 南方中证半导体产业指数发起A 详情 7.94 5.36 67.56% 1.07 13.51% - - 0.53 6.67%
536 020840 南方中证半导体产业指数发起C 详情 7.94 5.36 67.56% 1.07 13.51% - - 0.53 6.67%
537 020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 详情 14.78 3.74 25.34% 0.94 6.34% - - 1.51 10.19%
538 020888 南方天天利货币C 详情 23,711.64 11,654.33 49.15% 3,884.78 16.38% - - 2,342.55 9.88%
539 020932 南方润元纯债债券E 详情 2,581.59 964.42 37.36% 321.47 12.45% - - 86.10 3.34%
540 020998 南方臻利3个月定开债券发起C 详情 520.39 190.55 36.62% 63.52 12.21% - - 0.49 0.09%
541 020999 南方中证机器人指数发起I 详情 6.93 4.35 62.81% 0.87 12.56% - - 1.03 14.83%
542 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 详情 226.26 147.24 65.07% 45.86 20.27% - - 23.74 10.49%
543 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 详情 118.33 7.46 6.30% 1.49 1.26% - - 94.04 79.47%
544 021004 南方金ETF联接I 详情 7.47 1.46 19.56% 0.29 3.91% - - 4.51 60.34%
545 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 详情 22.41 1.09 4.87% 0.22 0.97% - - 19.10 85.25%
546 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 详情 0.92 0.18 19.06% 0.04 3.81% - - 0.18 19.12%
547 021013 南方银行ETF联接I 详情 119.88 11.00 9.17% 2.20 1.83% - - 96.17 80.22%
548 021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 详情 246.94 17.82 7.22% 3.56 1.44% - - 182.53 73.92%
549 021022 南方沪深300联接基金I 详情 67.63 17.59 26.01% 3.52 5.20% - - 26.23 38.78%
550 021023 南方恒生指数ETF联接I 详情 26.96 2.95 10.96% 0.59 2.19% - - 13.57 50.32%
551 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 详情 1,181.23 133.21 11.28% 26.64 2.26% - - 871.90 73.81%
552 021032 南方创业板ETF联接I 详情 218.74 17.65 8.07% 5.88 2.69% - - 173.88 79.49%
553 021037 南方7-10年国开债I 详情 1,408.87 329.05 23.36% 109.68 7.79% - - 115.67 8.21%
554 021053 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 详情 7.48 4.47 59.71% 1.34 17.91% - - 1.01 13.52%
555 021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 详情 120.54 13.31 11.04% 2.66 2.21% - - 77.25 64.08%
556 021057 南方中证新能源ETF联接I 详情 90.05 3.26 3.62% 1.09 1.21% - - 74.98 83.27%
557 021059 南方中证500ETF联接(LOF)I 详情 345.21 133.53 38.68% 26.71 7.74% - - 130.94 37.93%
558 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 详情 0.56 0.12 21.54% 0.04 7.18% - - 0.02 4.06%
559 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 详情 0.56 0.12 21.54% 0.04 7.18% - - 0.02 4.06%
560 021115 南方北证50成份指数发起I 详情 49.74 25.93 52.14% 5.19 10.43% - - 7.65 15.39%
561 021116 南方中证1000ETF发起联接I 详情 73.45 16.37 22.29% 3.27 4.46% - - 21.64 29.47%
562 021117 南方中证科创创业50ETF联接I 详情 48.08 4.34 9.02% 0.87 1.80% - - 23.73 49.35%
563 021781 南方交元债券C 详情 846.57 376.51 44.48% 125.50 14.83% - - - -
564 159511 南方中证通信服务ETF 详情 26.13 15.45 59.13% 3.09 11.83% - - - -
565 159531 南方中证2000ETF 详情 114.74 89.36 77.88% 17.87 15.58% - - - -
566 159586 南方中证全指计算机ETF 详情 16.22 11.75 72.40% 2.35 14.48% - - - -
567 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 374.94 303.55 80.96% 60.71 16.19% - - - -
568 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 111.66 77.92 69.79% 23.38 20.94% - - - -
569 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 详情 288.28 232.27 80.57% 46.45 16.11% - - - -
570 159662 南方国证交通运输行业ETF 详情 30.46 19.16 62.89% 3.83 12.58% - - - -
571 159687 南方亚太精选ETF 详情 19.62 8.36 42.59% 2.09 10.65% - - - -
572 159689 南方中证主要消费ETF 详情 15.91 10.31 64.76% 2.06 12.95% - - - -
573 159728 南方国证在线消费ETF 详情 18.83 10.45 55.47% 2.09 11.09% - - - -
574 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 100.15 69.09 68.99% 20.73 20.70% - - - -
575 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 1,008.90 830.36 82.30% 166.07 16.46% - - - -
576 159834 金ETF 详情 25.30 18.17 71.83% 3.63 14.37% - - - -
577 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 25.70 12.84 49.97% 4.28 16.66% - - - -
578 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 33.13 19.04 57.49% 3.81 11.50% - - - -
579 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 26.59 13.60 51.13% 2.72 10.23% - - - -
580 159903 南方深证成份ETF 详情 123.79 90.26 72.91% 18.05 14.58% - - - -
581 159925 南方沪深300ETF 详情 645.64 464.21 71.90% 113.82 17.63% - - - -
582 159948 南方创业板ETF 详情 324.72 204.17 62.88% 68.06 20.96% - - - -
583 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 96.44 64.85 67.24% 12.97 13.45% - - - -
584 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 344.32 286.50 83.21% 47.75 13.87% - - - -
585 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 945.95 798.41 84.40% 133.07 14.07% - - - -
586 160119 南方中证500ETF联接A 详情 345.21 133.53 38.68% 26.71 7.74% - - 130.94 37.93%
587 160125 南方香港优选股票 详情 151.08 118.52 78.45% 22.22 14.71% - - - -
588 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 441.18 366.22 83.01% 61.04 13.83% - - 3.42 0.77%
589 160128 南方金利定开债券A 详情 281.06 152.30 54.19% 45.69 16.26% - - 18.09 6.43%
590 160129 南方金利定开债券C 详情 281.06 152.30 54.19% 45.69 16.26% - - 18.09 6.43%
591 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 710.08 599.69 84.45% 99.95 14.08% - - - -
592 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 102.11 69.71 68.27% 13.94 13.65% - - - -
593 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 79.01 49.33 62.44% 9.87 12.49% - - 0.68 0.86%
594 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 117.35 64.73 55.16% 20.23 17.24% - - 10.69 9.11%
595 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 117.35 64.73 55.16% 20.23 17.24% - - 10.69 9.11%
596 160142 南方优势产业(LOF) 详情 781.15 657.62 84.19% 109.60 14.03% - - - -
597 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 202.00 164.61 81.49% 27.43 13.58% - - - -
598 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 441.18 366.22 83.01% 61.04 13.83% - - 3.42 0.77%
599 202001 南方稳健成长混合 详情 1,085.66 919.88 84.73% 153.31 14.12% - - - -
600 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 797.57 672.97 84.38% 112.16 14.06% - - - -
601 202003 南方绩优成长混合A 详情 2,942.60 2,501.63 85.01% 416.94 14.17% - - 9.90 0.34%
602 202005 南方成份精选混合A 详情 1,409.52 1,194.55 84.75% 199.09 14.12% - - 3.28 0.23%
603 202007 南方隆元产业主题混合 详情 644.60 543.56 84.33% 90.59 14.05% - - - -
604 202009 南方盛元红利混合 详情 396.26 331.41 83.64% 55.24 13.94% - - - -
605 202011 南方优选价值混合A 详情 636.64 533.92 83.87% 88.99 13.98% - - 3.33 0.52%
606 202015 南方沪深300联接基金A 详情 67.63 17.59 26.01% 3.52 5.20% - - 26.23 38.78%
607 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 20.79 3.35 16.13% 0.67 3.23% - - 8.20 39.42%
608 202019 南方策略优化混合 详情 175.92 142.65 81.09% 23.78 13.52% - - - -
609 202021 南方小康ETF联接A 详情 15.03 3.12 20.75% 0.62 4.15% - - 1.53 10.17%
610 202023 南方优选成长混合A 详情 2,004.79 1,666.07 83.10% 277.68 13.85% - - 48.28 2.41%
611 202025 南方上证380ETF联接A 详情 16.18 2.66 16.45% 0.53 3.29% - - 4.31 26.66%
612 202027 南方高端装备混合A 详情 945.14 692.92 73.31% 115.49 12.22% - - 125.08 13.23%
613 202101 南方宝元债券A 详情 5,226.77 2,875.36 55.01% 670.92 12.84% - - 172.34 3.30%
614 202102 南方多利增强债券C 详情 2,774.75 1,440.99 51.93% 480.33 17.31% - - 75.90 2.74%
615 202103 南方多利增强债券A 详情 2,774.75 1,440.99 51.93% 480.33 17.31% - - 75.90 2.74%
616 202105 南方广利回报债券A/B 详情 3,223.61 1,358.38 42.14% 417.96 12.97% - - 83.90 2.60%
617 202107 南方广利回报债券C 详情 3,223.61 1,358.38 42.14% 417.96 12.97% - - 83.90 2.60%
618 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 2,581.59 964.42 37.36% 321.47 12.45% - - 86.10 3.34%
619 202110 南方润元纯债债券C 详情 2,581.59 964.42 37.36% 321.47 12.45% - - 86.10 3.34%
620 202211 南方中证100指数A 详情 71.63 40.79 56.94% 8.16 11.39% - - 2.35 3.29%
621 202212 南方平衡配置混合 详情 120.50 94.19 78.17% 15.70 13.03% - - - -
622 202213 南方核心竞争混合 详情 208.35 169.33 81.27% 28.22 13.54% - - - -
623 202301 南方现金增利货币A 详情 4,742.18 1,805.26 38.07% 601.75 12.69% - - 2,002.54 42.23%
624 202302 南方现金增利货币B 详情 4,742.18 1,805.26 38.07% 601.75 12.69% - - 2,002.54 42.23%
625 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 213.60 120.93 56.61% 24.19 11.32% - - 5.36 2.51%
626 202307 南方收益宝货币A 详情 9,368.87 4,663.90 49.78% 1,665.68 17.78% - - 442.02 4.72%
627 202308 南方收益宝货币B 详情 9,368.87 4,663.90 49.78% 1,665.68 17.78% - - 442.02 4.72%
628 202801 南方全球精选配置 详情 1,703.02 1,439.68 84.54% 233.46 13.71% - - - -
629 501018 南方原油A 详情 385.89 257.06 66.61% 71.98 18.65% - - 32.44 8.41%
630 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 493.19 412.32 83.60% 68.72 13.93% - - - -
631 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 26.96 2.95 10.96% 0.59 2.19% - - 13.57 50.32%
632 506000 南方科创板3年定开混合 详情 864.31 730.34 84.50% 121.72 14.08% - - - -
633 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 88.79 61.09 68.80% 12.22 13.76% - - - -
634 510290 南方上证380ETF 详情 66.28 42.34 63.88% 8.47 12.78% - - - -
635 510500 南方中证500ETF 详情 21,572.37 17,094.80 79.24% 3,418.96 15.85% - - - -
636 511810 南方理财金交易型货币H 详情 30,544.30 11,739.91 38.44% 3,913.30 12.81% - - 9,783.26 32.03%
637 512100 南方中证1000ETF 详情 6,702.38 5,304.66 79.15% 1,060.93 15.83% - - - -
638 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 107.75 76.22 70.73% 15.24 14.15% - - - -
639 512200 南方中证房地产ETF 详情 1,159.81 910.98 78.55% 182.20 15.71% - - - -
640 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 142.39 106.11 74.52% 21.22 14.90% - - - -
641 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 1,273.98 1,001.23 78.59% 200.25 15.72% - - - -
642 512700 南方中证银行ETF 详情 384.90 297.17 77.21% 59.43 15.44% - - - -
643 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 1,847.18 1,456.10 78.83% 291.22 15.77% - - - -
644 513600 南方恒指ETF 详情 342.81 257.21 75.03% 51.44 15.01% - - - -
645 513650 南方标普500ETF(QDII) 详情 288.86 221.33 76.62% 55.33 19.16% - - - -
646 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 112.10 82.63 73.72% 20.66 18.43% - - - -
647 515450 南方红利低波50ETF 详情 516.00 406.24 78.73% 81.25 15.75% - - - -
648 516160 南方中证新能源ETF 详情 680.93 433.93 63.73% 144.64 21.24% - - - -
649 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 142.09 97.99 68.97% 32.66 22.99% - - - -
650 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 184.59 146.13 79.16% 29.23 15.83% - - - -
651 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 37.17 25.97 69.87% 2.60 6.99% - - - -
652 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 详情 606.02 496.11 81.86% 99.22 16.37% - - - -
653 560180 南方沪深300ESG基准ETF 详情 33.30 21.52 64.63% 4.30 12.93% - - - -
654 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 详情 15.24 9.80 64.30% 1.96 12.86% - - - -
655 588150 南方上证科创板50ETF 详情 64.58 46.72 72.34% 9.34 14.47% - - - -
656 588160 南方上证科创板新材料ETF 详情 27.81 16.92 60.82% 3.38 12.16% - - - -
657 588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 详情 58.56 41.66 71.13% 8.33 14.23% - - - -
658 588890 南方上证科创板芯片ETF 详情 8.18 5.45 66.68% 1.09 13.34% - - - -
659 588900 南方上证科创板100ETF 详情 125.30 95.91 76.54% 19.18 15.31% - - - -
660 960020 南方优选价值混合H 详情 636.64 533.92 83.87% 88.99 13.98% - - 3.33 0.52%
661 960040 南方多利增强债券H 详情 2,774.75 1,440.99 51.93% 480.33 17.31% - - 75.90 2.74%
662 005397 南方安养混合 详情 -0.28 - - - - - - - -

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南方基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-02-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004446 南方荣年一年持有混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 004447 南方荣年一年持有混合C 详情 0.00 - - - - - - - -
3 018542 南方荣年一年持有混合E 详情 0.00 - - - - - - - -