南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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南方基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 详情 0.47 - - - - - - - -
2 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 详情 0.47 - - - - - - - -
3 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 详情 - - - - - - - - -
4 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 详情 - - - - - - - - -
5 015215 南方誉恒一年持有混合A 详情 -0.44 - - - - - - - -
6 015216 南方誉恒一年持有混合C 详情 -0.44 - - - - - - - -

南方基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 605.31 242.70 40.10% 60.67 10.02% - - 19.96 3.30%
2 000326 南方中小盘成长股票A 详情 310.26 256.69 82.74% 42.78 13.79% - - 0.30 0.10%
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 1,253.94 842.23 67.17% 140.37 11.19% - - 258.64 20.63%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 713.72 341.64 47.87% 68.33 9.57% - - 124.48 17.44%
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 713.72 341.64 47.87% 68.33 9.57% - - 124.48 17.44%
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 1,902.86 1,614.90 84.87% 269.15 14.14% - - 5.81 0.31%
7 000493 南方现金通A 详情 70,557.54 28,482.48 40.37% 5,700.10 8.08% - - 28,477.98 40.36%
8 000494 南方现金通B 详情 70,557.54 28,482.48 40.37% 5,700.10 8.08% - - 28,477.98 40.36%
9 000495 南方现金通C 详情 70,557.54 28,482.48 40.37% 5,700.10 8.08% - - 28,477.98 40.36%
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 2,598.09 2,164.48 83.31% 360.75 13.89% - - 58.79 2.26%
11 000554 南方中国梦灵活配置混合A 详情 112.86 87.53 77.56% 14.59 12.93% - - 0.18 0.16%
12 000561 南方启元债券A 详情 466.77 174.80 37.45% 58.27 12.48% - - 2.05 0.44%
13 000562 南方启元债券C 详情 466.77 174.80 37.45% 58.27 12.48% - - 2.05 0.44%
14 000563 南方通利债券A 详情 239.31 91.96 38.43% 25.47 10.64% - - 11.81 4.94%
15 000564 南方通利债券C 详情 239.31 91.96 38.43% 25.47 10.64% - - 11.81 4.94%
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 13,902.08 5,432.11 39.07% 1,086.42 7.81% - - 5,277.21 37.96%
17 000719 南方现金通E 详情 70,557.54 28,482.48 40.37% 5,700.10 8.08% - - 28,477.98 40.36%
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 605.31 242.70 40.10% 60.67 10.02% - - 19.96 3.30%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 30,544.30 11,739.91 38.44% 3,913.30 12.81% - - 9,783.26 32.03%
20 000844 南方绝对收益 详情 59.15 41.29 69.80% 8.26 13.96% - - - -
21 000955 南方产业活力 详情 224.95 184.42 81.98% 30.74 13.66% - - - -
22 000997 南方双元A 详情 68.76 36.07 52.46% 12.02 17.49% - - 5.34 7.77%
23 000998 南方双元C 详情 68.76 36.07 52.46% 12.02 17.49% - - 5.34 7.77%
24 001053 南方创新经济 详情 1,279.11 1,086.50 84.94% 181.08 14.16% - - - -
25 001113 南方大数据100A 详情 375.57 291.08 77.50% 58.22 15.50% - - 3.54 0.94%
26 001181 南方改革机遇 详情 278.98 230.00 82.44% 38.33 13.74% - - - -
27 001183 南方利淘A 详情 201.43 102.52 50.90% 17.09 8.48% - - 1.98 0.98%
28 001334 南方利鑫A 详情 94.13 45.34 48.17% 7.56 8.03% - - 2.85 3.03%
29 001335 南方利众A 详情 95.18 54.30 57.05% 10.86 11.41% - - 1.73 1.81%
30 001420 南方大数据300A 详情 93.59 52.72 56.33% 15.82 16.90% - - 6.48 6.92%
31 001421 南方量化成长 详情 89.23 69.07 77.41% 11.51 12.90% - - - -
32 001426 南方大数据300C 详情 93.59 52.72 56.33% 15.82 16.90% - - 6.48 6.92%
33 001503 南方利鑫C 详情 94.13 45.34 48.17% 7.56 8.03% - - 2.85 3.03%
34 001504 南方利淘C 详情 201.43 102.52 50.90% 17.09 8.48% - - 1.98 0.98%
35 001505 南方利众C 详情 95.18 54.30 57.05% 10.86 11.41% - - 1.73 1.81%
36 001536 南方君选 详情 186.90 152.06 81.36% 25.34 13.56% - - - -
37 001566 南方利达A 详情 88.29 43.82 49.63% 10.96 12.41% - - 1.99 2.25%
38 001567 南方利达C 详情 88.29 43.82 49.63% 10.96 12.41% - - 1.99 2.25%
39 001570 南方利安A 详情 673.52 438.36 65.09% 73.06 10.85% - - 55.08 8.18%
40 001580 南方利安C 详情 673.52 438.36 65.09% 73.06 10.85% - - 55.08 8.18%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 2,692.80 2,167.90 80.51% 361.32 13.42% - - 147.71 5.49%
42 001691 南方香港成长(QDII) 详情 1,607.00 1,328.37 82.66% 221.40 13.78% - - - -
43 001692 南方国策动力 详情 110.15 86.29 78.34% 14.38 13.06% - - - -
44 001988 南方纯元A 详情 467.39 162.98 34.87% 54.33 11.62% - - 12.58 2.69%
45 001989 南方纯元C 详情 467.39 162.98 34.87% 54.33 11.62% - - 12.58 2.69%
46 002015 南方荣光A 详情 405.14 209.01 51.59% 34.84 8.60% - - 12.38 3.06%
47 002016 南方荣光C 详情 405.14 209.01 51.59% 34.84 8.60% - - 12.38 3.06%
48 002160 南方驱动混合 详情 214.65 176.63 82.29% 29.44 13.71% - - - -
49 002218 南方弘利定开债 详情 1,761.47 465.96 26.45% 155.32 8.82% - - - -
50 002293 南方益和混合 详情 57.86 41.48 71.69% 6.91 11.95% - - - -
51 002324 南方日添益A 详情 5,432.74 1,796.39 33.07% 641.57 11.81% - - 1,272.16 23.42%
52 002325 南方日添益E 详情 5,432.74 1,796.39 33.07% 641.57 11.81% - - 1,272.16 23.42%
53 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 1,576.47 1,037.77 65.83% 311.33 19.75% - - 187.82 11.91%
54 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 1,576.47 1,037.77 65.83% 311.33 19.75% - - 187.82 11.91%
55 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 1,576.47 1,037.77 65.83% 311.33 19.75% - - 187.82 11.91%
56 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 1,576.47 1,037.77 65.83% 311.33 19.75% - - 187.82 11.91%
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 详情 77.42 58.29 75.29% 9.72 12.55% - - - -
58 002656 南方创业板ETF联接A 详情 218.74 17.65 8.07% 5.88 2.69% - - 173.88 79.49%
59 002828 南方现金增利货币E 详情 4,742.18 1,805.26 38.07% 601.75 12.69% - - 2,002.54 42.23%
60 002829 南方现金增利货币F 详情 4,742.18 1,805.26 38.07% 601.75 12.69% - - 2,002.54 42.23%
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 895.46 739.43 82.58% 123.24 13.76% - - 20.26 2.26%
62 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 57.16 7.54 13.19% 1.51 2.64% - - 38.67 67.66%
63 002906 南方中证500量化增强A 详情 360.61 273.32 75.79% 54.66 15.16% - - 19.80 5.49%
64 002907 南方中证500量化增强C 详情 360.61 273.32 75.79% 54.66 15.16% - - 19.80 5.49%
65 003161 南方安泰混合A 详情 3,495.86 1,844.61 52.77% 368.92 10.55% - - 91.94 2.63%
66 003295 南方安裕混合A 详情 1,188.29 669.84 56.37% 133.97 11.27% - - 131.32 11.05%
67 003337 南方颐元定开债券发起 详情 834.25 229.93 27.56% 76.64 9.19% - - - -
68 003406 南方多元定开债券 详情 214.53 151.52 70.63% 50.51 23.54% - - - -
69 003473 南方天天利货币A 详情 23,711.64 11,654.33 49.15% 3,884.78 16.38% - - 2,342.55 9.88%
70 003474 南方天天利货币B 详情 23,711.64 11,654.33 49.15% 3,884.78 16.38% - - 2,342.55 9.88%
71 003476 南方安颐混合 详情 65.55 29.40 44.86% 5.88 8.97% - - - -
72 003612 南方卓元债券A 详情 1,900.54 965.15 50.78% 193.03 10.16% - - 152.55 8.03%
73 003613 南方卓元债券C 详情 1,900.54 965.15 50.78% 193.03 10.16% - - 152.55 8.03%
74 003776 南方宣利定开债A 详情 1,468.28 317.96 21.66% 79.49 5.41% - - 0.01 0.00%
75 003777 南方宣利定开债C 详情 1,468.28 317.96 21.66% 79.49 5.41% - - 0.01 0.00%
76 003956 南方产业智选股票 详情 454.11 380.16 83.72% 63.36 13.95% - - - -
77 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 1,181.23 133.21 11.28% 26.64 2.26% - - 871.90 73.81%
78 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 1,181.23 133.21 11.28% 26.64 2.26% - - 871.90 73.81%
79 004180 南方宏元定开债 详情 1,426.39 463.42 32.49% 154.47 10.83% - - - -
80 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 3,735.41 2,925.80 78.33% 487.63 13.05% - - 307.43 8.23%
81 004342 南方沪深300联接基金C 详情 67.63 17.59 26.01% 3.52 5.20% - - 26.23 38.78%
82 004343 南方创业板ETF联接C 详情 218.74 17.65 8.07% 5.88 2.69% - - 173.88 79.49%
83 004344 南方大数据100C 详情 375.57 291.08 77.50% 58.22 15.50% - - 3.54 0.94%
84 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 20.79 3.35 16.13% 0.67 3.23% - - 8.20 39.42%
85 004346 南方小康ETF联接C 详情 15.03 3.12 20.75% 0.62 4.15% - - 1.53 10.17%
86 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 57.16 7.54 13.19% 1.51 2.64% - - 38.67 67.66%
87 004348 南方中证500ETF联接C 详情 345.21 133.53 38.68% 26.71 7.74% - - 130.94 37.93%
88 004357 南方智慧混合 详情 347.25 288.64 83.12% 48.11 13.85% - - - -
89 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 详情 246.94 17.82 7.22% 3.56 1.44% - - 182.53 73.92%
90 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 详情 246.94 17.82 7.22% 3.56 1.44% - - 182.53 73.92%
91 004517 南方安康混合 详情 317.04 200.70 63.30% 40.14 12.66% - - - -
92 004555 南方和元A 详情 1,420.18 574.14 40.43% 191.38 13.48% - - 26.01 1.83%
93 004556 南方和元C 详情 1,420.18 574.14 40.43% 191.38 13.48% - - 26.01 1.83%
94 004597 南方银行ETF联接A 详情 119.88 11.00 9.17% 2.20 1.83% - - 96.17 80.22%
95 004598 南方银行ETF联接C 详情 119.88 11.00 9.17% 2.20 1.83% - - 96.17 80.22%
96 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 详情 118.33 7.46 6.30% 1.49 1.26% - - 94.04 79.47%
97 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 详情 118.33 7.46 6.30% 1.49 1.26% - - 94.04 79.47%
98 004648 南方安睿混合 详情 251.40 111.16 44.22% 27.79 11.05% - - - -
99 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 1,350.20 1,067.77 79.08% 106.78 7.91% - - 161.72 11.98%
100 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 详情 848.61 613.34 72.28% 102.22 12.05% - - 122.27 14.41%
101 004705 南方祥元债券A 详情 2,095.26 1,119.27 53.42% 186.54 8.90% - - 199.74 9.53%
102 004706 南方祥元债券C 详情 2,095.26 1,119.27 53.42% 186.54 8.90% - - 199.74 9.53%
103 004970 南方天天宝货币A 详情 5,272.31 2,130.57 40.41% 532.64 10.10% - - 1,153.05 21.87%
104 004971 南方天天宝货币B 详情 5,272.31 2,130.57 40.41% 532.64 10.10% - - 1,153.05 21.87%
105 005024 南方兴利定开债券 详情 923.29 239.97 25.99% 79.99 8.66% - - - -
106 005059 南方安福混合A 详情 111.59 63.62 57.01% 12.72 11.40% - - 8.64 7.75%
107 005123 南方优享分红混合A 详情 921.69 657.39 71.32% 109.57 11.89% - - 143.37 15.56%
108 005194 南方天天利货币E 详情 23,711.64 11,654.33 49.15% 3,884.78 16.38% - - 2,342.55 9.88%
109 005206 南方优选成长混合C 详情 2,004.79 1,666.07 83.10% 277.68 13.85% - - 48.28 2.41%
110 005207 南方高端装备混合C 详情 945.14 692.92 73.31% 115.49 12.22% - - 125.08 13.23%
111 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 634.41 422.01 66.52% 133.17 20.99% - - 66.05 10.41%
112 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 634.41 422.01 66.52% 133.17 20.99% - - 66.05 10.41%
113 005393 南方卓利3个月定开债 详情 3,357.33 1,360.11 40.51% 453.37 13.50% - - - -
114 005461 南方希元转债 详情 2,658.34 1,410.92 53.07% 282.18 10.61% - - - -
115 005469 南方浙利定开债券 详情 793.44 299.89 37.80% 99.96 12.60% - - - -
116 005470 南方乾利定开债 详情 775.30 237.96 30.69% 79.32 10.23% - - - -
117 005476 南方涪利定开债 详情 1,288.72 412.26 31.99% 137.42 10.66% - - - -
118 005554 南方恒生国企ETF联接A 详情 25.60 1.59 6.23% 0.32 1.25% - - 13.94 54.46%
119 005555 南方恒生国企ETF联接C 详情 25.60 1.59 6.23% 0.32 1.25% - - 13.94 54.46%
120 005659 南方恒生指数ETF联接C 详情 26.96 2.95 10.96% 0.59 2.19% - - 13.57 50.32%
121 005691 南方中证100指数C 详情 71.63 40.79 56.94% 8.16 11.39% - - 2.35 3.29%
122 005729 南方人工智能混合 详情 277.25 229.33 82.72% 38.22 13.79% - - - -
123 005741 南方君信混合A 详情 244.96 197.83 80.76% 32.97 13.46% - - 3.54 1.45%
124 005742 南方成安优选混合 详情 281.49 232.43 82.57% 38.74 13.76% - - - -
125 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 21.08 1.50 7.11% 0.30 1.42% - - 8.83 41.86%
126 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 21.08 1.50 7.11% 0.30 1.42% - - 8.83 41.86%
127 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 212.23 158.13 74.51% 26.36 12.42% - - 17.18 8.09%
128 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 212.23 158.13 74.51% 26.36 12.42% - - 17.18 8.09%
129 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 25.76 14.00 54.34% 2.73 10.60% - - 0.51 1.98%
130 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 25.76 14.00 54.34% 2.73 10.60% - - 0.51 1.98%
131 006030 南方昌元转债A 详情 3,447.60 1,595.01 46.26% 319.00 9.25% - - 291.42 8.45%
132 006031 南方昌元C 详情 3,447.60 1,595.01 46.26% 319.00 9.25% - - 291.42 8.45%
133 006149 南方赢元 详情 509.95 152.52 29.91% 50.84 9.97% - - - -
134 006151 南方交元债券A 详情 846.57 376.51 44.48% 125.50 14.83% - - - -
135 006183 南方泽元 详情 853.07 318.65 37.35% 106.22 12.45% - - - -
136 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 267.64 199.46 74.52% 47.08 17.59% - - 10.73 4.01%
137 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 267.64 199.46 74.52% 47.08 17.59% - - 10.73 4.01%
138 006476 南方原油C 详情 385.89 257.06 66.61% 71.98 18.65% - - 32.44 8.41%
139 006491 南方1-3年国开债A 详情 1,354.17 731.35 54.01% 243.78 18.00% - - 23.74 1.75%
140 006492 南方1-3年国开债C 详情 1,354.17 731.35 54.01% 243.78 18.00% - - 23.74 1.75%
141 006493 南方3-5年农发债A 详情 1,830.79 477.66 26.09% 159.22 8.70% - - 12.21 0.67%
142 006494 南方3-5年农发债C 详情 1,830.79 477.66 26.09% 159.22 8.70% - - 12.21 0.67%
143 006517 南方吉元短债A 详情 1,533.45 610.10 39.79% 162.69 10.61% - - 90.09 5.87%
144 006518 南方吉元短债C 详情 1,533.45 610.10 39.79% 162.69 10.61% - - 90.09 5.87%
145 006539 南方优选价值混合C 详情 636.64 533.92 83.87% 88.99 13.98% - - 3.33 0.52%
146 006540 南方绩优成长混合C 详情 2,942.60 2,501.63 85.01% 416.94 14.17% - - 9.90 0.34%
147 006541 南方成份精选混合C 详情 1,409.52 1,194.55 84.75% 199.09 14.12% - - 3.28 0.23%
148 006585 南方宝元债券C 详情 5,226.77 2,875.36 55.01% 670.92 12.84% - - 172.34 3.30%
149 006586 南方安裕混合C 详情 1,188.29 669.84 56.37% 133.97 11.27% - - 131.32 11.05%
150 006587 南方优享分红混合C 详情 921.69 657.39 71.32% 109.57 11.89% - - 143.37 15.56%
151 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 2,598.09 2,164.48 83.31% 360.75 13.89% - - 58.79 2.26%
152 006653 南方畅利定开债发起式 详情 3,372.07 1,306.50 38.74% 435.50 12.91% - - - -
153 006742 南方臻元债券 详情 719.23 216.78 30.14% 72.26 10.05% - - - -
154 006842 南方国利6个月定开债 详情 282.50 91.13 32.26% 30.38 10.75% - - - -
155 006913 南方华元A 详情 314.33 125.38 39.89% 41.79 13.30% - - 0.00 0.00%
156 006914 南方华元C 详情 314.33 125.38 39.89% 41.79 13.30% - - 0.00 0.00%
157 006915 南方亨元债券A 详情 1,086.58 449.01 41.32% 149.67 13.77% - - 0.00 0.00%
158 006916 南方亨元债券C 详情 1,086.58 449.01 41.32% 149.67 13.77% - - 0.00 0.00%
159 006921 南方智诚混合 详情 308.21 254.67 82.63% 42.45 13.77% - - - -
160 006961 南方7-10年国开债A 详情 1,408.87 329.05 23.36% 109.68 7.79% - - 115.67 8.21%
161 006962 南方7-10年国开债C 详情 1,408.87 329.05 23.36% 109.68 7.79% - - 115.67 8.21%
162 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 1,836.49 544.60 29.65% 181.53 9.88% - - 105.59 5.75%
163 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 1,836.49 544.60 29.65% 181.53 9.88% - - 105.59 5.75%
164 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 499.84 172.33 34.48% 57.44 11.49% - - - -
165 007109 南方沪港深核心优势混合 详情 130.66 104.21 79.75% 17.37 13.29% - - - -
166 007149 南方初元中短债A 详情 468.63 202.61 43.23% 50.65 10.81% - - 44.81 9.56%
167 007150 南方初元中短债C 详情 468.63 202.61 43.23% 50.65 10.81% - - 44.81 9.56%
168 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 95.67 63.13 65.99% 18.95 19.81% - - 3.81 3.98%
169 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 95.67 63.13 65.99% 18.95 19.81% - - 3.81 3.98%
170 007161 南方恒庆一年定开债 详情 1,483.09 600.17 40.47% 200.06 13.49% - - - -
171 007340 南方科技创新混合A 详情 1,326.65 1,023.98 77.19% 170.66 12.86% - - 119.09 8.98%
172 007341 南方科技创新混合C 详情 1,326.65 1,023.98 77.19% 170.66 12.86% - - 119.09 8.98%
173 007415 南方致远混合A 详情 1,396.18 698.68 50.04% 139.74 10.01% - - 124.26 8.90%
174 007416 南方致远混合C 详情 1,396.18 698.68 50.04% 139.74 10.01% - - 124.26 8.90%
175 007440 南方旭元债券A 详情 406.85 203.12 49.92% 67.71 16.64% - - 0.00 0.00%
176 007441 南方旭元债券C 详情 406.85 203.12 49.92% 67.71 16.64% - - 0.00 0.00%
177 007490 南方信息创新混合A 详情 3,028.51 2,165.28 71.50% 360.88 11.92% - - 488.49 16.13%
178 007491 南方信息创新混合C 详情 3,028.51 2,165.28 71.50% 360.88 11.92% - - 488.49 16.13%
179 007510 南方泰元债券A 详情 3,387.44 886.14 26.16% 295.38 8.72% - - 0.01 0.00%
180 007511 南方泰元债券C 详情 3,387.44 886.14 26.16% 295.38 8.72% - - 0.01 0.00%
181 007521 南方日添益F 详情 5,432.74 1,796.39 33.07% 641.57 11.81% - - 1,272.16 23.42%
182 007522 南方理财金交易型货币E 详情 30,544.30 11,739.91 38.44% 3,913.30 12.81% - - 9,783.26 32.03%
183 007567 南方恒新39个月A 详情 7,758.26 591.87 7.63% 197.29 2.54% - - 1.04 0.01%
184 007568 南方恒新39个月C 详情 7,758.26 591.87 7.63% 197.29 2.54% - - 1.04 0.01%
185 007569 南方安福混合C 详情 111.59 63.62 57.01% 12.72 11.40% - - 8.64 7.75%
186 007571 南方上证380ETF联接C 详情 16.18 2.66 16.45% 0.53 3.29% - - 4.31 26.66%
187 007655 南方定元中短债债券A 详情 342.60 147.14 42.95% 49.05 14.32% - - 105.36 30.75%
188 007656 南方定元中短债债券C 详情 342.60 147.14 42.95% 49.05 14.32% - - 105.36 30.75%
189 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 93.45 63.53 67.98% 20.50 21.93% - - - -
190 007706 南方聪元债券A 详情 1,382.52 520.58 37.65% 173.53 12.55% - - 0.02 0.00%
191 007707 南方聪元债券C 详情 1,382.52 520.58 37.65% 173.53 12.55% - - 0.02 0.00%
192 007714 南方贺元利率债债券A 详情 891.09 342.11 38.39% 114.04 12.80% - - 12.33 1.38%
193 007715 南方贺元利率债债券C 详情 891.09 342.11 38.39% 114.04 12.80% - - 12.33 1.38%
194 007733 南方智锐混合A 详情 345.67 273.19 79.03% 45.53 13.17% - - 16.84 4.87%
195 007734 南方智锐混合C 详情 345.67 273.19 79.03% 45.53 13.17% - - 16.84 4.87%
196 007790 南方梦元短债A 详情 1,376.61 497.05 36.11% 99.41 7.22% - - 69.72 5.06%
197 007791 南方梦元短债C 详情 1,376.61 497.05 36.11% 99.41 7.22% - - 69.72 5.06%
198 008039 南方创利3个月定开债 详情 1,232.89 317.99 25.79% 106.00 8.60% - - - -
199 008056 南方上证50增强A 详情 148.12 100.36 67.75% 20.07 13.55% - - 17.24 11.64%
200 008057 南方上证50增强C 详情 148.12 100.36 67.75% 20.07 13.55% - - 17.24 11.64%
201 008080 南方初元中短债E 详情 468.63 202.61 43.23% 50.65 10.81% - - 44.81 9.56%
202 008122 南方皓元短债债券A 详情 599.55 205.99 34.36% 34.33 5.73% - - 44.55 7.43%
203 008123 南方皓元短债债券C 详情 599.55 205.99 34.36% 34.33 5.73% - - 44.55 7.43%
204 008163 南方红利低波50ETF联接A 详情 120.54 13.31 11.04% 2.66 2.21% - - 77.25 64.08%
205 008164 南方红利低波50ETF联接C 详情 120.54 13.31 11.04% 2.66 2.21% - - 77.25 64.08%
206 008209 南方宝泰一年混合A 详情 322.85 175.67 54.41% 35.13 10.88% - - 15.04 4.66%
207 008210 南方宝泰一年混合C 详情 322.85 175.67 54.41% 35.13 10.88% - - 15.04 4.66%
208 008226 南方远利3个月定开债 详情 748.79 237.68 31.74% 79.23 10.58% - - - -
209 008256 南方1-5年国开债A 详情 1,234.91 221.64 17.95% 73.88 5.98% - - 25.60 2.07%
210 008257 南方1-5年国开债C 详情 1,234.91 221.64 17.95% 73.88 5.98% - - 25.60 2.07%
211 008264 南方ESG股票A 详情 392.33 300.67 76.64% 50.11 12.77% - - 31.83 8.11%
212 008265 南方ESG股票C 详情 392.33 300.67 76.64% 50.11 12.77% - - 31.83 8.11%
213 008361 南方招利一年债券 详情 1,746.92 725.54 41.53% 241.85 13.84% - - - -
214 008509 南方得利一年定开债 详情 353.01 155.93 44.17% 51.98 14.72% - - - -
215 008510 南方鼎利一年债券 详情 255.29 83.02 32.52% 27.67 10.84% - - - -
216 008513 南方宝丰混合A 详情 1,356.76 840.95 61.98% 168.19 12.40% - - 45.19 3.33%
217 008514 南方宝丰混合C 详情 1,356.76 840.95 61.98% 168.19 12.40% - - 45.19 3.33%
218 008546 南方产业优势两年混合A 详情 998.70 809.74 81.08% 134.96 13.51% - - 42.09 4.21%
219 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 109.96 41.12 37.40% 13.71 12.47% - - 0.09 0.08%
220 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 109.96 41.12 37.40% 13.71 12.47% - - 0.09 0.08%
221 008632 南方吉元短债E 详情 1,533.45 610.10 39.79% 162.69 10.61% - - 90.09 5.87%
222 008736 南方高股息股票A 详情 69.19 49.56 71.64% 8.26 11.94% - - 2.84 4.10%
223 008737 南方高股息股票C 详情 69.19 49.56 71.64% 8.26 11.94% - - 2.84 4.10%
224 008743 南方集利18个月持有债券A 详情 72.93 29.99 41.12% 6.92 9.49% - - 2.57 3.53%
225 008744 南方集利18个月持有债券C 详情 72.93 29.99 41.12% 6.92 9.49% - - 2.57 3.53%
226 008745 南方尊利一年债券 详情 459.84 216.82 47.15% 72.27 15.72% - - - -
227 008761 南方骏元中短利率债 详情 535.96 264.11 49.28% 44.02 8.21% - - - -
228 008771 南方昭元债券A 详情 520.11 157.54 30.29% 52.51 10.10% - - - -
229 008772 南方昭元债券C 详情 520.11 157.54 30.29% 52.51 10.10% - - - -
230 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 376.96 121.23 32.16% 40.41 10.72% - - - -
231 008783 南方乐元中短利率债A 详情 837.78 321.55 38.38% 53.59 6.40% - - 0.10 0.01%
232 008784 南方乐元中短利率债C 详情 837.78 321.55 38.38% 53.59 6.40% - - 0.10 0.01%
233 008854 南方内需增长两年股票A 详情 1,238.37 975.91 78.81% 162.65 13.13% - - 88.00 7.11%
234 008855 南方内需增长两年股票C 详情 1,238.37 975.91 78.81% 162.65 13.13% - - 88.00 7.11%
235 009059 南方沪深300增强A 详情 89.17 47.97 53.80% 9.59 10.76% - - 12.93 14.50%
236 009060 南方沪深300增强C 详情 89.17 47.97 53.80% 9.59 10.76% - - 12.93 14.50%
237 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 482.66 401.80 83.25% 66.97 13.87% - - 2.53 0.52%
238 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 482.66 401.80 83.25% 66.97 13.87% - - 2.53 0.52%
239 009296 南方誉慧一年混合A 详情 209.15 122.55 58.60% 35.02 16.74% - - 10.82 5.17%
240 009297 南方誉慧一年混合C 详情 209.15 122.55 58.60% 35.02 16.74% - - 10.82 5.17%
241 009318 南方成长先锋混合A 详情 3,081.55 2,451.65 79.56% 408.61 13.26% - - 206.18 6.69%
242 009319 南方成长先锋混合C 详情 3,081.55 2,451.65 79.56% 408.61 13.26% - - 206.18 6.69%
243 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 68.52 38.80 56.63% 7.76 11.33% - - 2.14 3.13%
244 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 68.52 38.80 56.63% 7.76 11.33% - - 2.14 3.13%
245 009534 南方升元中短期利率债A 详情 603.43 133.36 22.10% 33.34 5.53% - - 1.52 0.25%
246 009535 南方升元中短期利率债C 详情 603.43 133.36 22.10% 33.34 5.53% - - 1.52 0.25%
247 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 64.47 45.06 69.90% 10.90 16.91% - - - -
248 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 79.64 55.79 70.06% 15.39 19.33% - - - -
249 009615 南方0-2年国开债A 详情 383.22 144.98 37.83% 48.33 12.61% - - 18.23 4.76%
250 009616 南方0-2年国开债C 详情 383.22 144.98 37.83% 48.33 12.61% - - 18.23 4.76%
251 009646 南方核心成长混合A 详情 918.74 725.29 78.94% 120.88 13.16% - - 58.81 6.40%
252 009647 南方核心成长混合C 详情 918.74 725.29 78.94% 120.88 13.16% - - 58.81 6.40%
253 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 483.03 363.26 75.20% 60.54 12.53% - - 47.41 9.81%
254 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 483.03 363.26 75.20% 60.54 12.53% - - 47.41 9.81%
255 009704 南方景气驱动混合A 详情 1,666.76 1,306.37 78.38% 217.73 13.06% - - 129.76 7.78%
256 009705 南方景气驱动混合C 详情 1,666.76 1,306.37 78.38% 217.73 13.06% - - 129.76 7.78%
257 009781 南方产业优势两年混合C 详情 998.70 809.74 81.08% 134.96 13.51% - - 42.09 4.21%
258 009929 南方创新驱动混合A 详情 2,041.79 1,657.93 81.20% 276.32 13.53% - - 95.55 4.68%
259 009930 南方创新驱动混合C 详情 2,041.79 1,657.93 81.20% 276.32 13.53% - - 95.55 4.68%
260 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 78.37 40.86 52.14% 10.21 13.03% - - 5.30 6.76%
261 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 78.37 40.86 52.14% 10.21 13.03% - - 5.30 6.76%
262 010062 南方行业精选一年混合A 详情 1,479.56 1,179.31 79.71% 196.55 13.28% - - 91.40 6.18%
263 010063 南方行业精选一年混合C 详情 1,479.56 1,179.31 79.71% 196.55 13.28% - - 91.40 6.18%
264 010132 南方创新成长混合A 详情 548.78 427.99 77.99% 71.33 13.00% - - 38.73 7.06%
265 010133 南方创新成长混合C 详情 548.78 427.99 77.99% 71.33 13.00% - - 38.73 7.06%
266 010150 南方君信混合C 详情 244.96 197.83 80.76% 32.97 13.46% - - 3.54 1.45%
267 010183 南方创业板ETF联接E 详情 218.74 17.65 8.07% 5.88 2.69% - - 173.88 79.49%
268 010230 南方宝昌混合A 详情 563.68 348.02 61.74% 69.60 12.35% - - 7.14 1.27%
269 010231 南方宝昌混合C 详情 563.68 348.02 61.74% 69.60 12.35% - - 7.14 1.27%
270 010299 南方产业升级混合A 详情 990.77 804.45 81.19% 134.08 13.53% - - 39.94 4.03%
271 010300 南方产业升级混合C 详情 990.77 804.45 81.19% 134.08 13.53% - - 39.94 4.03%
272 010353 南方崇元纯债A 详情 1,900.39 650.09 34.21% 243.78 12.83% - - 84.25 4.43%
273 010354 南方崇元纯债C 详情 1,900.39 650.09 34.21% 243.78 12.83% - - 84.25 4.43%
274 010357 南方阿尔法混合A 详情 2,405.34 1,919.27 79.79% 319.88 13.30% - - 147.84 6.15%
275 010358 南方阿尔法混合C 详情 2,405.34 1,919.27 79.79% 319.88 13.30% - - 147.84 6.15%
276 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 181.12 72.00 39.75% 18.00 9.94% - - 21.68 11.97%
277 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 181.12 72.00 39.75% 18.00 9.94% - - 21.68 11.97%
278 010592 南方医药创新股票A 详情 1,422.24 1,054.57 74.15% 175.76 12.36% - - 177.83 12.50%
279 010593 南方医药创新股票C 详情 1,422.24 1,054.57 74.15% 175.76 12.36% - - 177.83 12.50%
280 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 473.25 211.43 44.68% 45.31 9.57% - - 19.24 4.06%
281 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 473.25 211.43 44.68% 45.31 9.57% - - 19.24 4.06%
282 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 1,622.30 1,304.98 80.44% 217.50 13.41% - - 84.99 5.24%
283 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 1,622.30 1,304.98 80.44% 217.50 13.41% - - 84.99 5.24%
284 010879 南方宝升混合A 详情 697.36 345.69 49.57% 86.42 12.39% - - 62.55 8.97%
285 010880 南方宝升混合C 详情 697.36 345.69 49.57% 86.42 12.39% - - 62.55 8.97%
286 010881 南方宝顺混合A 详情 1,204.67 775.63 64.39% 155.13 12.88% - - 5.51 0.46%
287 010882 南方宝顺混合C 详情 1,204.67 775.63 64.39% 155.13 12.88% - - 5.51 0.46%
288 010887 南方消费升级混合A 详情 757.69 569.50 75.16% 94.92 12.53% - - 82.67 10.91%
289 010888 南方消费升级混合C 详情 757.69 569.50 75.16% 94.92 12.53% - - 82.67 10.91%
290 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 详情 118.33 7.46 6.30% 1.49 1.26% - - 94.04 79.47%
291 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 详情 246.94 17.82 7.22% 3.56 1.44% - - 182.53 73.92%
292 011033 南方宝恒混合A 详情 1,268.66 513.08 40.44% 109.95 8.67% - - 160.45 12.65%
293 011034 南方宝恒混合C 详情 1,268.66 513.08 40.44% 109.95 8.67% - - 160.45 12.65%
294 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 938.58 430.08 45.82% 80.64 8.59% - - 49.41 5.26%
295 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 938.58 430.08 45.82% 80.64 8.59% - - 49.41 5.26%
296 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 62.54 31.42 50.24% 5.24 8.37% - - 2.69 4.30%
297 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 62.54 31.42 50.24% 5.24 8.37% - - 2.69 4.30%
298 011141 南方景元中高等级信用债债券A 详情 157.09 44.30 28.20% 14.77 9.40% - - 4.32 2.75%
299 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 3,735.41 2,925.80 78.33% 487.63 13.05% - - 307.43 8.23%
300 011216 南方优质企业混合A 详情 470.88 374.34 79.50% 62.39 13.25% - - 23.68 5.03%
301 011217 南方优质企业混合C 详情 470.88 374.34 79.50% 62.39 13.25% - - 23.68 5.03%
302 011220 南方匠心优选股票A 详情 2,260.31 1,869.17 82.70% 311.53 13.78% - - 64.61 2.86%
303 011221 南方匠心优选股票C 详情 2,260.31 1,869.17 82.70% 311.53 13.78% - - 64.61 2.86%
304 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 4,443.36 3,473.30 78.17% 578.88 13.03% - - 372.68 8.39%
305 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 4,443.36 3,473.30 78.17% 578.88 13.03% - - 372.68 8.39%
306 011384 南方远见回报股票A 详情 125.56 87.17 69.42% 14.53 11.57% - - 14.00 11.15%
307 011385 南方远见回报股票C 详情 125.56 87.17 69.42% 14.53 11.57% - - 14.00 11.15%
308 011491 南方薪金宝货币B 详情 13,902.08 5,432.11 39.07% 1,086.42 7.81% - - 5,277.21 37.96%
309 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 229.08 179.49 78.35% 38.72 16.90% - - 1.67 0.73%
310 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 229.08 179.49 78.35% 38.72 16.90% - - 1.67 0.73%
311 011698 南方均衡回报混合A 详情 236.20 148.33 62.80% 29.67 12.56% - - 5.66 2.39%
312 011701 南方均衡回报混合C 详情 236.20 148.33 62.80% 29.67 12.56% - - 5.66 2.39%
313 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 444.14 237.25 53.42% 67.79 15.26% - - 20.52 4.62%
314 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 444.14 237.25 53.42% 67.79 15.26% - - 20.52 4.62%
315 011860 南方中证1000ETF发起联接A 详情 73.45 16.37 22.29% 3.27 4.46% - - 21.64 29.47%
316 011861 南方中证1000ETF发起联接C 详情 73.45 16.37 22.29% 3.27 4.46% - - 21.64 29.47%
317 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 611.83 502.97 82.21% 83.83 13.70% - - 14.67 2.40%
318 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 611.83 502.97 82.21% 83.83 13.70% - - 14.67 2.40%
319 011901 南方竞争优势混合A 详情 48.08 31.11 64.70% 5.18 10.78% - - 3.07 6.39%
320 011902 南方竞争优势混合C 详情 48.08 31.11 64.70% 5.18 10.78% - - 3.07 6.39%
321 011903 南方领航优选混合A 详情 176.66 121.09 68.54% 20.18 11.42% - - 25.99 14.71%
322 011904 南方领航优选混合C 详情 176.66 121.09 68.54% 20.18 11.42% - - 25.99 14.71%
323 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 详情 520.39 190.55 36.62% 63.52 12.21% - - 0.49 0.09%
324 012220 南方安泰混合C 详情 3,495.86 1,844.61 52.77% 368.92 10.55% - - 91.94 2.63%
325 012314 南方行业领先混合 详情 1,239.30 776.29 62.64% 129.38 10.44% - - 323.46 26.10%
326 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 630.60 499.15 79.15% 83.19 13.19% - - 38.07 6.04%
327 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 630.60 499.15 79.15% 83.19 13.19% - - 38.07 6.04%
328 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 624.81 240.15 38.44% 43.66 6.99% - - 40.02 6.41%
329 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 624.81 240.15 38.44% 43.66 6.99% - - 40.02 6.41%
330 012399 南方永元一年持有债券A 详情 758.25 309.02 40.75% 71.31 9.40% - - 10.50 1.38%
331 012400 南方永元一年持有债券C 详情 758.25 309.02 40.75% 71.31 9.40% - - 10.50 1.38%
332 012426 南方价值臻选混合A 详情 248.60 199.52 80.26% 33.25 13.38% - - 6.39 2.57%
333 012427 南方价值臻选混合C 详情 248.60 199.52 80.26% 33.25 13.38% - - 6.39 2.57%
334 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 178.20 121.82 68.36% 47.48 26.64% - - - -
335 012547 南方银行ETF联接E 详情 119.88 11.00 9.17% 2.20 1.83% - - 96.17 80.22%
336 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 234.06 183.73 78.49% 30.62 13.08% - - 5.05 2.16%
337 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 234.06 183.73 78.49% 30.62 13.08% - - 5.05 2.16%
338 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 86.70 63.19 72.88% 10.53 12.15% - - 2.22 2.56%
339 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 86.70 63.19 72.88% 10.53 12.15% - - 2.22 2.56%
340 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 1,801.55 1,455.50 80.79% 242.58 13.47% - - 86.01 4.77%
341 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 1,801.55 1,455.50 80.79% 242.58 13.47% - - 86.01 4.77%
342 012669 南方新兴产业混合A 详情 103.64 68.46 66.05% 11.41 11.01% - - 11.33 10.93%
343 012670 南方新兴产业混合C 详情 103.64 68.46 66.05% 11.41 11.01% - - 11.33 10.93%
344 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 90.05 3.26 3.62% 1.09 1.21% - - 74.98 83.27%
345 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 90.05 3.26 3.62% 1.09 1.21% - - 74.98 83.27%
346 012945 南方宝裕混合A 详情 409.47 183.30 44.77% 45.83 11.19% - - 29.43 7.19%
347 012946 南方宝裕混合C 详情 409.47 183.30 44.77% 45.83 11.19% - - 29.43 7.19%
348 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 213.60 120.93 56.61% 24.19 11.32% - - 5.36 2.51%
349 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 21.08 1.50 7.11% 0.30 1.42% - - 8.83 41.86%
350 013197 南方兴锦利一年定开债 详情 1,637.97 382.35 23.34% 127.45 7.78% - - - -
351 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 522.71 294.12 56.27% 49.02 9.38% - - 13.73 2.63%
352 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 522.71 294.12 56.27% 49.02 9.38% - - 13.73 2.63%
353 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 369.18 179.65 48.66% 38.50 10.43% - - 8.85 2.40%
354 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 369.18 179.65 48.66% 38.50 10.43% - - 8.85 2.40%
355 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 48.08 4.34 9.02% 0.87 1.80% - - 23.73 49.35%
356 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 48.08 4.34 9.02% 0.87 1.80% - - 23.73 49.35%
357 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 1,350.20 1,067.77 79.08% 106.78 7.91% - - 161.72 11.98%
358 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 895.46 739.43 82.58% 123.24 13.76% - - 20.26 2.26%
359 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 364.51 226.95 62.26% 124.35 34.12% - - - -
360 013590 南方比较优势混合A 详情 82.65 56.06 67.83% 9.34 11.31% - - 4.62 5.59%
361 013591 南方比较优势混合C 详情 82.65 56.06 67.83% 9.34 11.31% - - 4.62 5.59%
362 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 1,354.17 731.35 54.01% 243.78 18.00% - - 23.74 1.75%
363 013593 南方3-5年农发债E 详情 1,830.79 477.66 26.09% 159.22 8.70% - - 12.21 0.67%
364 013594 南方7-10年国开债E 详情 1,408.87 329.05 23.36% 109.68 7.79% - - 115.67 8.21%
365 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 46.82 26.38 56.33% 10.65 22.74% - - 1.28 2.74%
366 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 46.82 26.38 56.33% 10.65 22.74% - - 1.28 2.74%
367 013821 南方定利一年定开债券 详情 1,622.82 509.93 31.42% 169.98 10.47% - - - -
368 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 14.78 3.74 25.34% 0.94 6.34% - - 1.51 10.19%
369 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 14.78 3.74 25.34% 0.94 6.34% - - 1.51 10.19%
370 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 182.88 134.27 73.42% 22.38 12.24% - - 16.76 9.17%
371 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 182.88 134.27 73.42% 22.38 12.24% - - 16.76 9.17%
372 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 297.22 141.94 47.76% 40.55 13.64% - - 5.89 1.98%
373 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 297.22 141.94 47.76% 40.55 13.64% - - 5.89 1.98%
374 014189 南方专精特新混合A 详情 162.48 120.69 74.28% 20.12 12.38% - - 11.81 7.27%
375 014190 南方专精特新混合C 详情 162.48 120.69 74.28% 20.12 12.38% - - 11.81 7.27%
376 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 311.43 155.27 49.86% 51.76 16.62% - - - -
377 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 200.87 164.04 81.66% 27.34 13.61% - - - -
378 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,053.67 339.55 32.23% 84.89 8.06% - - 339.55 32.23%
379 014458 南方0-2年国开债E 详情 383.22 144.98 37.83% 48.33 12.61% - - 18.23 4.76%
380 014459 南方1-5年国开债E 详情 1,234.91 221.64 17.95% 73.88 5.98% - - 25.60 2.07%
381 014499 南方转型增长混合C 详情 2,692.80 2,167.90 80.51% 361.32 13.42% - - 147.71 5.49%
382 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 33.36 3.41 10.22% 0.68 2.04% - - 18.67 55.96%
383 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 33.36 3.41 10.22% 0.68 2.04% - - 18.67 55.96%
384 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 335.63 183.71 54.73% 39.37 11.73% - - 15.34 4.57%
385 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 335.63 183.71 54.73% 39.37 11.73% - - 15.34 4.57%
386 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 27.74 14.53 52.39% 4.85 17.48% - - - -
387 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 49.21 27.85 56.61% 8.57 17.42% - - 4.42 8.98%
388 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 49.21 27.85 56.61% 8.57 17.42% - - 4.42 8.98%
389 014912 南方信元债券 详情 519.41 181.30 34.91% 60.43 11.64% - - - -
390 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 1,902.86 1,614.90 84.87% 269.15 14.14% - - 5.81 0.31%
391 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 88.95 56.32 63.32% 13.99 15.73% - - 9.86 11.09%
392 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 88.95 56.32 63.32% 13.99 15.73% - - 9.86 11.09%
393 014946 南方高质量优选混合A 详情 276.50 221.28 80.03% 36.88 13.34% - - 8.42 3.05%
394 014947 南方高质量优选混合C 详情 276.50 221.28 80.03% 36.88 13.34% - - 8.42 3.05%
395 015160 南方宝嘉混合A 详情 702.63 413.69 58.88% 82.74 11.78% - - 64.47 9.18%
396 015161 南方宝嘉混合C 详情 702.63 413.69 58.88% 82.74 11.78% - - 64.47 9.18%
397 015215 南方誉恒一年持有混合A 详情 100.84 57.13 56.65% 11.43 11.33% - - 1.52 1.51%
398 015216 南方誉恒一年持有混合C 详情 100.84 57.13 56.65% 11.43 11.33% - - 1.52 1.51%
399 015270 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 6.95 5.40 77.64% 0.89 12.73% - - - -
400 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 详情 79.23 50.32 63.52% 12.62 15.93% - - 3.84 4.85%
401 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 详情 79.23 50.32 63.52% 12.62 15.93% - - 3.84 4.85%
402 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 1,253.94 842.23 67.17% 140.37 11.19% - - 258.64 20.63%
403 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 95.34 39.74 41.69% 19.59 20.55% - - 26.37 27.66%
404 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 95.34 39.74 41.69% 19.59 20.55% - - 26.37 27.66%
405 015578 南方宝祥混合A 详情 120.09 66.00 54.96% 13.20 10.99% - - 17.58 14.64%
406 015579 南方宝祥混合C 详情 120.09 66.00 54.96% 13.20 10.99% - - 17.58 14.64%
407 015948 南方光元债券 详情 1,348.87 412.04 30.55% 137.35 10.18% - - - -
408 016013 南方碳中和股票发起A 详情 31.46 23.12 73.48% 3.85 12.25% - - 0.76 2.42%
409 016014 南方碳中和股票发起C 详情 31.46 23.12 73.48% 3.85 12.25% - - 0.76 2.42%
410 016109 南方振元债券发起A 详情 128.73 62.44 48.50% 12.49 9.70% - - 0.06 0.05%
411 016110 南方振元债券发起C 详情 128.73 62.44 48.50% 12.49 9.70% - - 0.06 0.05%
412 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 详情 36.01 21.18 58.80% 5.13 14.24% - - 2.10 5.83%
413 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 详情 36.01 21.18 58.80% 5.13 14.24% - - 2.10 5.83%
414 016342 南方耀元债券 详情 849.66 350.77 41.28% 116.92 13.76% - - - -
415 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 详情 397.89 166.77 41.91% 33.35 8.38% - - 2.25 0.57%
416 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 详情 397.89 166.77 41.91% 33.35 8.38% - - 2.25 0.57%
417 016449 南方新材料股票发起A 详情 10.42 7.93 76.09% 1.32 12.68% - - 0.67 6.44%
418 016450 南方新材料股票发起C 详情 10.42 7.93 76.09% 1.32 12.68% - - 0.67 6.44%
419 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 226.26 147.24 65.07% 45.86 20.27% - - 23.74 10.49%
420 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 226.26 147.24 65.07% 45.86 20.27% - - 23.74 10.49%
421 016492 南方均衡成长混合A 详情 1,254.42 901.79 71.89% 150.30 11.98% - - 189.60 15.11%
422 016493 南方均衡成长混合C 详情 1,254.42 901.79 71.89% 150.30 11.98% - - 189.60 15.11%
423 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 421.36 349.92 83.04% 58.32 13.84% - - 3.66 0.87%
424 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 421.36 349.92 83.04% 58.32 13.84% - - 3.66 0.87%
425 016639 南方达元债券A 详情 84.61 34.07 40.26% 8.05 9.52% - - 8.71 10.30%
426 016640 南方达元债券C 详情 84.61 34.07 40.26% 8.05 9.52% - - 8.71 10.30%
427 016643 南方中证1000ETF发起联接E 详情 73.45 16.37 22.29% 3.27 4.46% - - 21.64 29.47%
428 016676 南方君誉混合A 详情 113.75 84.78 74.53% 14.13 12.42% - - 5.29 4.65%
429 016677 南方君誉混合C 详情 113.75 84.78 74.53% 14.13 12.42% - - 5.29 4.65%
430 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 29.52 5.99 20.29% 5.65 19.14% - - 9.11 30.86%
431 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 29.52 5.99 20.29% 5.65 19.14% - - 9.11 30.86%
432 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 1.71 0.11 6.48% 0.02 1.30% - - 0.95 55.76%
433 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 1.71 0.11 6.48% 0.02 1.30% - - 0.95 55.76%
434 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 详情 5.01 0.16 3.21% 0.05 1.07% - - 0.53 10.62%
435 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 详情 5.01 0.16 3.21% 0.05 1.07% - - 0.53 10.62%
436 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 213.60 120.93 56.61% 24.19 11.32% - - 5.36 2.51%
437 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 详情 134.37 60.30 44.87% 25.29 18.82% - - 40.06 29.81%
438 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 详情 134.37 60.30 44.87% 25.29 18.82% - - 40.06 29.81%
439 017053 南方ESG纯债债券发起 详情 127.66 38.80 30.39% 12.93 10.13% - - - -
440 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 详情 157.80 121.51 77.01% 19.53 12.38% - - - -
441 017121 南方贤元一年持有债券A 详情 192.91 92.97 48.20% 21.46 11.12% - - 0.34 0.18%
442 017122 南方贤元一年持有债券C 详情 192.91 92.97 48.20% 21.46 11.12% - - 0.34 0.18%
443 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 95.67 63.13 65.99% 18.95 19.81% - - 3.81 3.98%
444 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 79.64 55.79 70.06% 15.39 19.33% - - - -
445 017244 南方前瞻动力混合A 详情 283.96 214.24 75.45% 35.71 12.57% - - 24.28 8.55%
446 017245 南方前瞻动力混合C 详情 283.96 214.24 75.45% 35.71 12.57% - - 24.28 8.55%
447 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 178.20 121.82 68.36% 47.48 26.64% - - - -
448 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 27.74 14.53 52.39% 4.85 17.48% - - - -
449 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 364.51 226.95 62.26% 124.35 34.12% - - - -
450 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 93.45 63.53 67.98% 20.50 21.93% - - - -
451 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 267.64 199.46 74.52% 47.08 17.59% - - 10.73 4.01%
452 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 64.47 45.06 69.90% 10.90 16.91% - - - -
453 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 41.85 27.21 65.02% 7.18 17.15% - - - -
454 017523 南方北证50成份指数发起A 详情 49.74 25.93 52.14% 5.19 10.43% - - 7.65 15.39%
455 017524 南方北证50成份指数发起C 详情 49.74 25.93 52.14% 5.19 10.43% - - 7.65 15.39%
456 017551 南方景气前瞻混合A 详情 694.08 566.18 81.57% 94.36 13.60% - - 24.12 3.48%
457 017552 南方景气前瞻混合C 详情 694.08 566.18 81.57% 94.36 13.60% - - 24.12 3.48%
458 017577 南方中证政策性金融债指数A 详情 576.55 172.17 29.86% 57.39 9.95% - - 0.27 0.05%
459 017578 南方中证政策性金融债指数C 详情 576.55 172.17 29.86% 57.39 9.95% - - 0.27 0.05%
460 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 70.45 24.96 35.43% 10.23 14.53% - - 26.77 38.00%
461 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 70.45 24.96 35.43% 10.23 14.53% - - 26.77 38.00%
462 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 详情 1,743.72 640.03 36.70% 106.67 6.12% - - 30.56 1.75%
463 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 详情 1,743.72 640.03 36.70% 106.67 6.12% - - 30.56 1.75%
464 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 详情 104.37 75.31 72.16% 17.33 16.61% - - 1.89 1.81%
465 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 详情 104.37 75.31 72.16% 17.33 16.61% - - 1.89 1.81%
466 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 29.88 18.71 62.60% 3.58 11.99% - - - -
467 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 详情 848.61 613.34 72.28% 102.22 12.05% - - 122.27 14.41%
468 018019 南方核心科技一年持有混合A 详情 147.15 107.22 72.86% 17.87 12.14% - - 13.15 8.94%
469 018020 南方核心科技一年持有混合C 详情 147.15 107.22 72.86% 17.87 12.14% - - 13.15 8.94%
470 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 7.48 4.47 59.71% 1.34 17.91% - - 1.01 13.52%
471 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 7.48 4.47 59.71% 1.34 17.91% - - 1.01 13.52%
472 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 详情 763.27 360.29 47.20% 147.07 19.27% - - 245.47 32.16%
473 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 详情 763.27 360.29 47.20% 147.07 19.27% - - 245.47 32.16%
474 018391 南方金ETF联接A 详情 7.47 1.46 19.56% 0.29 3.91% - - 4.51 60.34%
475 018392 南方金ETF联接C 详情 7.47 1.46 19.56% 0.29 3.91% - - 4.51 60.34%
476 018408 南方现金增利货币C 详情 4,742.18 1,805.26 38.07% 601.75 12.69% - - 2,002.54 42.23%
477 018414 南方稳瑞90天持有债券A 详情 51.73 9.14 17.67% 2.28 4.42% - - 6.59 12.74%
478 018415 南方稳瑞90天持有债券C 详情 51.73 9.14 17.67% 2.28 4.42% - - 6.59 12.74%
479 018471 南方津享稳健添利债券A 详情 197.48 92.96 47.07% 15.49 7.85% - - 19.63 9.94%
480 018472 南方津享稳健添利债券C 详情 197.48 92.96 47.07% 15.49 7.85% - - 19.63 9.94%
481 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 详情 27.84 17.57 63.11% 2.80 10.04% - - - -
482 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 详情 79.01 49.33 62.44% 9.87 12.49% - - 0.68 0.86%
483 018665 南方宁元债券 详情 801.90 354.20 44.17% 118.07 14.72% - - - -
484 018703 南方誉民稳健一年持有混合A 详情 101.16 68.37 67.59% 17.09 16.90% - - 13.01 12.86%
485 018704 南方誉民稳健一年持有混合C 详情 101.16 68.37 67.59% 17.09 16.90% - - 13.01 12.86%
486 018772 南方惠享稳健添利债券A 详情 164.23 86.79 52.85% 21.70 13.21% - - 42.76 26.03%
487 018773 南方惠享稳健添利债券C 详情 164.23 86.79 52.85% 21.70 13.21% - - 42.76 26.03%
488 018924 南方金添利三年定开债券A 详情 764.21 575.72 75.33% 115.14 15.07% - - 12.33 1.61%
489 018925 南方金添利三年定开债券C 详情 764.21 575.72 75.33% 115.14 15.07% - - 12.33 1.61%
490 018926 南方中证电池主题指数发起A 详情 4.86 3.14 64.57% 0.63 12.91% - - 0.33 6.79%
491 018927 南方中证电池主题指数发起C 详情 4.86 3.14 64.57% 0.63 12.91% - - 0.33 6.79%
492 019106 南方智信混合A 详情 413.74 261.02 63.09% 43.50 10.51% - - 97.76 23.63%
493 019107 南方智信混合C 详情 413.74 261.02 63.09% 43.50 10.51% - - 97.76 23.63%
494 019238 南方现金增利货币D 详情 4,742.18 1,805.26 38.07% 601.75 12.69% - - 2,002.54 42.23%
495 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 10.72 7.85 73.22% 1.31 12.20% - - 0.44 4.14%
496 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 10.72 7.85 73.22% 1.31 12.20% - - 0.44 4.14%
497 019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 详情 378.27 154.26 40.78% 30.85 8.16% - - 111.25 29.41%
498 019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 详情 378.27 154.26 40.78% 30.85 8.16% - - 111.25 29.41%
499 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 22.41 1.09 4.87% 0.22 0.97% - - 19.10 85.25%
500 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 22.41 1.09 4.87% 0.22 0.97% - - 19.10 85.25%
501 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 详情 173.17 136.35 78.73% 27.27 15.75% - - - -
502 019382 南方景元中高等级信用债债券C 详情 157.09 44.30 28.20% 14.77 9.40% - - 4.32 2.75%
503 019410 南方数字经济混合A 详情 97.02 65.98 68.01% 11.00 11.33% - - 10.98 11.32%
504 019411 南方数字经济混合C 详情 97.02 65.98 68.01% 11.00 11.33% - - 10.98 11.32%
505 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 详情 7.16 5.65 78.86% 0.94 13.14% - - 0.08 1.06%
506 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 详情 7.16 5.65 78.86% 0.94 13.14% - - 0.08 1.06%
507 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 详情 0.92 0.18 19.06% 0.04 3.81% - - 0.18 19.12%
508 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 详情 0.92 0.18 19.06% 0.04 3.81% - - 0.18 19.12%
509 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 15.66 9.71 62.04% 1.94 12.41% - - 0.85 5.44%
510 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 15.66 9.71 62.04% 1.94 12.41% - - 0.85 5.44%
511 019531 南方中证光伏产业指数发起A 详情 2.24 1.45 64.75% 0.29 12.95% - - 0.03 1.23%
512 019532 南方中证光伏产业指数发起C 详情 2.24 1.45 64.75% 0.29 12.95% - - 0.03 1.23%
513 019689 南方中国梦灵活配置混合C 详情 112.86 87.53 77.56% 14.59 12.93% - - 0.18 0.16%
514 019717 南方中小盘成长股票C 详情 310.26 256.69 82.74% 42.78 13.79% - - 0.30 0.10%
515 019885 南方恩元债券发起 详情 1,854.23 950.37 51.25% 316.79 17.08% - - - -
516 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 详情 1.80 0.28 15.37% 0.06 3.07% - - 0.53 29.41%
517 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 详情 1.80 0.28 15.37% 0.06 3.07% - - 0.53 29.41%
518 020129 南方天天宝货币E 详情 5,272.31 2,130.57 40.41% 532.64 10.10% - - 1,153.05 21.87%
519 020192 南方晖元6个月持有期债券E 详情 62.54 31.42 50.24% 5.24 8.37% - - 2.69 4.30%
520 020281 南方宣利定开债券E 详情 1,468.28 317.96 21.66% 79.49 5.41% - - 0.01 0.00%
521 020300 南方乐元中短期利率债债券E 详情 837.78 321.55 38.38% 53.59 6.40% - - 0.10 0.01%
522 020325 南方佳元6个月持有债券E 详情 624.81 240.15 38.44% 43.66 6.99% - - 40.02 6.41%
523 020326 南方安裕混合E 详情 1,188.29 669.84 56.37% 133.97 11.27% - - 131.32 11.05%
524 020480 南方收益宝货币C 详情 9,368.87 4,663.90 49.78% 1,665.68 17.78% - - 442.02 4.72%
525 020543 南方稳瑞90天持有债券E 详情 51.73 9.14 17.67% 2.28 4.42% - - 6.59 12.74%
526 020553 南方半导体产业股票发起A 详情 5.79 4.18 72.11% 0.70 12.02% - - 0.48 8.24%
527 020554 南方半导体产业股票发起C 详情 5.79 4.18 72.11% 0.70 12.02% - - 0.48 8.24%
528 020606 南方日添益货币C 详情 5,432.74 1,796.39 33.07% 641.57 11.81% - - 1,272.16 23.42%
529 020607 南方中证机器人指数发起A 详情 6.93 4.35 62.81% 0.87 12.56% - - 1.03 14.83%
530 020608 南方中证机器人指数发起C 详情 6.93 4.35 62.81% 0.87 12.56% - - 1.03 14.83%
531 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 详情 0.92 0.29 31.20% 0.06 6.24% - - 0.15 16.17%
532 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 详情 0.92 0.29 31.20% 0.06 6.24% - - 0.15 16.17%
533 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 29.88 18.71 62.60% 3.58 11.99% - - - -
534 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 41.85 27.21 65.02% 7.18 17.15% - - - -
535 020839 南方中证半导体产业指数发起A 详情 7.94 5.36 67.56% 1.07 13.51% - - 0.53 6.67%
536 020840 南方中证半导体产业指数发起C 详情 7.94 5.36 67.56% 1.07 13.51% - - 0.53 6.67%
537 020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 详情 14.78 3.74 25.34% 0.94 6.34% - - 1.51 10.19%
538 020888 南方天天利货币C 详情 23,711.64 11,654.33 49.15% 3,884.78 16.38% - - 2,342.55 9.88%
539 020932 南方润元纯债债券E 详情 2,581.59 964.42 37.36% 321.47 12.45% - - 86.10 3.34%
540 020998 南方臻利3个月定开债券发起C 详情 520.39 190.55 36.62% 63.52 12.21% - - 0.49 0.09%
541 020999 南方中证机器人指数发起I 详情 6.93 4.35 62.81% 0.87 12.56% - - 1.03 14.83%
542 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 详情 226.26 147.24 65.07% 45.86 20.27% - - 23.74 10.49%
543 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 详情 118.33 7.46 6.30% 1.49 1.26% - - 94.04 79.47%
544 021004 南方金ETF联接I 详情 7.47 1.46 19.56% 0.29 3.91% - - 4.51 60.34%
545 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 详情 22.41 1.09 4.87% 0.22 0.97% - - 19.10 85.25%
546 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 详情 0.92 0.18 19.06% 0.04 3.81% - - 0.18 19.12%
547 021013 南方银行ETF联接I 详情 119.88 11.00 9.17% 2.20 1.83% - - 96.17 80.22%
548 021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 详情 246.94 17.82 7.22% 3.56 1.44% - - 182.53 73.92%
549 021022 南方沪深300联接基金I 详情 67.63 17.59 26.01% 3.52 5.20% - - 26.23 38.78%
550 021023 南方恒生指数ETF联接I 详情 26.96 2.95 10.96% 0.59 2.19% - - 13.57 50.32%
551 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 详情 1,181.23 133.21 11.28% 26.64 2.26% - - 871.90 73.81%
552 021032 南方创业板ETF联接I 详情 218.74 17.65 8.07% 5.88 2.69% - - 173.88 79.49%
553 021037 南方7-10年国开债I 详情 1,408.87 329.05 23.36% 109.68 7.79% - - 115.67 8.21%
554 021053 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 详情 7.48 4.47 59.71% 1.34 17.91% - - 1.01 13.52%
555 021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 详情 120.54 13.31 11.04% 2.66 2.21% - - 77.25 64.08%
556 021057 南方中证新能源ETF联接I 详情 90.05 3.26 3.62% 1.09 1.21% - - 74.98 83.27%
557 021059 南方中证500ETF联接(LOF)I 详情 345.21 133.53 38.68% 26.71 7.74% - - 130.94 37.93%
558 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 详情 0.56 0.12 21.54% 0.04 7.18% - - 0.02 4.06%
559 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 详情 0.56 0.12 21.54% 0.04 7.18% - - 0.02 4.06%
560 021115 南方北证50成份指数发起I 详情 49.74 25.93 52.14% 5.19 10.43% - - 7.65 15.39%
561 021116 南方中证1000ETF发起联接I 详情 73.45 16.37 22.29% 3.27 4.46% - - 21.64 29.47%
562 021117 南方中证科创创业50ETF联接I 详情 48.08 4.34 9.02% 0.87 1.80% - - 23.73 49.35%
563 021781 南方交元债券C 详情 846.57 376.51 44.48% 125.50 14.83% - - - -
564 159511 南方中证通信服务ETF 详情 26.13 15.45 59.13% 3.09 11.83% - - - -
565 159531 南方中证2000ETF 详情 114.74 89.36 77.88% 17.87 15.58% - - - -
566 159586 南方中证全指计算机ETF 详情 16.22 11.75 72.40% 2.35 14.48% - - - -
567 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 374.94 303.55 80.96% 60.71 16.19% - - - -
568 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 111.66 77.92 69.79% 23.38 20.94% - - - -
569 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 详情 288.28 232.27 80.57% 46.45 16.11% - - - -
570 159662 南方国证交通运输行业ETF 详情 30.46 19.16 62.89% 3.83 12.58% - - - -
571 159687 南方亚太精选ETF 详情 19.62 8.36 42.59% 2.09 10.65% - - - -
572 159689 南方中证主要消费ETF 详情 15.91 10.31 64.76% 2.06 12.95% - - - -
573 159728 南方国证在线消费ETF 详情 18.83 10.45 55.47% 2.09 11.09% - - - -
574 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 100.15 69.09 68.99% 20.73 20.70% - - - -
575 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 1,008.90 830.36 82.30% 166.07 16.46% - - - -
576 159834 金ETF 详情 25.30 18.17 71.83% 3.63 14.37% - - - -
577 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 25.70 12.84 49.97% 4.28 16.66% - - - -
578 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 33.13 19.04 57.49% 3.81 11.50% - - - -
579 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 26.59 13.60 51.13% 2.72 10.23% - - - -
580 159903 南方深证成份ETF 详情 123.79 90.26 72.91% 18.05 14.58% - - - -
581 159925 南方沪深300ETF 详情 645.64 464.21 71.90% 113.82 17.63% - - - -
582 159948 南方创业板ETF 详情 324.72 204.17 62.88% 68.06 20.96% - - - -
583 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 96.44 64.85 67.24% 12.97 13.45% - - - -
584 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 344.32 286.50 83.21% 47.75 13.87% - - - -
585 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 945.95 798.41 84.40% 133.07 14.07% - - - -
586 160119 南方中证500ETF联接A 详情 345.21 133.53 38.68% 26.71 7.74% - - 130.94 37.93%
587 160125 南方香港优选股票 详情 151.08 118.52 78.45% 22.22 14.71% - - - -
588 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 441.18 366.22 83.01% 61.04 13.83% - - 3.42 0.77%
589 160128 南方金利定开债券A 详情 281.06 152.30 54.19% 45.69 16.26% - - 18.09 6.43%
590 160129 南方金利定开债券C 详情 281.06 152.30 54.19% 45.69 16.26% - - 18.09 6.43%
591 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 710.08 599.69 84.45% 99.95 14.08% - - - -
592 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 102.11 69.71 68.27% 13.94 13.65% - - - -
593 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 79.01 49.33 62.44% 9.87 12.49% - - 0.68 0.86%
594 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 117.35 64.73 55.16% 20.23 17.24% - - 10.69 9.11%
595 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 117.35 64.73 55.16% 20.23 17.24% - - 10.69 9.11%
596 160142 南方优势产业(LOF) 详情 781.15 657.62 84.19% 109.60 14.03% - - - -
597 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 202.00 164.61 81.49% 27.43 13.58% - - - -
598 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 441.18 366.22 83.01% 61.04 13.83% - - 3.42 0.77%
599 202001 南方稳健成长混合 详情 1,085.66 919.88 84.73% 153.31 14.12% - - - -
600 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 797.57 672.97 84.38% 112.16 14.06% - - - -
601 202003 南方绩优成长混合A 详情 2,942.60 2,501.63 85.01% 416.94 14.17% - - 9.90 0.34%
602 202005 南方成份精选混合A 详情 1,409.52 1,194.55 84.75% 199.09 14.12% - - 3.28 0.23%
603 202007 南方隆元产业主题混合 详情 644.60 543.56 84.33% 90.59 14.05% - - - -
604 202009 南方盛元红利混合 详情 396.26 331.41 83.64% 55.24 13.94% - - - -
605 202011 南方优选价值混合A 详情 636.64 533.92 83.87% 88.99 13.98% - - 3.33 0.52%
606 202015 南方沪深300联接基金A 详情 67.63 17.59 26.01% 3.52 5.20% - - 26.23 38.78%
607 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 20.79 3.35 16.13% 0.67 3.23% - - 8.20 39.42%
608 202019 南方策略优化混合 详情 175.92 142.65 81.09% 23.78 13.52% - - - -
609 202021 南方小康ETF联接A 详情 15.03 3.12 20.75% 0.62 4.15% - - 1.53 10.17%
610 202023 南方优选成长混合A 详情 2,004.79 1,666.07 83.10% 277.68 13.85% - - 48.28 2.41%
611 202025 南方上证380ETF联接A 详情 16.18 2.66 16.45% 0.53 3.29% - - 4.31 26.66%
612 202027 南方高端装备混合A 详情 945.14 692.92 73.31% 115.49 12.22% - - 125.08 13.23%
613 202101 南方宝元债券A 详情 5,226.77 2,875.36 55.01% 670.92 12.84% - - 172.34 3.30%
614 202102 南方多利增强债券C 详情 2,774.75 1,440.99 51.93% 480.33 17.31% - - 75.90 2.74%
615 202103 南方多利增强债券A 详情 2,774.75 1,440.99 51.93% 480.33 17.31% - - 75.90 2.74%
616 202105 南方广利回报债券A/B 详情 3,223.61 1,358.38 42.14% 417.96 12.97% - - 83.90 2.60%
617 202107 南方广利回报债券C 详情 3,223.61 1,358.38 42.14% 417.96 12.97% - - 83.90 2.60%
618 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 2,581.59 964.42 37.36% 321.47 12.45% - - 86.10 3.34%
619 202110 南方润元纯债债券C 详情 2,581.59 964.42 37.36% 321.47 12.45% - - 86.10 3.34%
620 202211 南方中证100指数A 详情 71.63 40.79 56.94% 8.16 11.39% - - 2.35 3.29%
621 202212 南方平衡配置混合 详情 120.50 94.19 78.17% 15.70 13.03% - - - -
622 202213 南方核心竞争混合 详情 208.35 169.33 81.27% 28.22 13.54% - - - -
623 202301 南方现金增利货币A 详情 4,742.18 1,805.26 38.07% 601.75 12.69% - - 2,002.54 42.23%
624 202302 南方现金增利货币B 详情 4,742.18 1,805.26 38.07% 601.75 12.69% - - 2,002.54 42.23%
625 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 213.60 120.93 56.61% 24.19 11.32% - - 5.36 2.51%
626 202307 南方收益宝货币A 详情 9,368.87 4,663.90 49.78% 1,665.68 17.78% - - 442.02 4.72%
627 202308 南方收益宝货币B 详情 9,368.87 4,663.90 49.78% 1,665.68 17.78% - - 442.02 4.72%
628 202801 南方全球精选配置 详情 1,703.02 1,439.68 84.54% 233.46 13.71% - - - -
629 501018 南方原油A 详情 385.89 257.06 66.61% 71.98 18.65% - - 32.44 8.41%
630 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 493.19 412.32 83.60% 68.72 13.93% - - - -
631 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 26.96 2.95 10.96% 0.59 2.19% - - 13.57 50.32%
632 506000 南方科创板3年定开混合 详情 864.31 730.34 84.50% 121.72 14.08% - - - -
633 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 88.79 61.09 68.80% 12.22 13.76% - - - -
634 510290 南方上证380ETF 详情 66.28 42.34 63.88% 8.47 12.78% - - - -
635 510500 南方中证500ETF 详情 21,572.37 17,094.80 79.24% 3,418.96 15.85% - - - -
636 511810 南方理财金交易型货币H 详情 30,544.30 11,739.91 38.44% 3,913.30 12.81% - - 9,783.26 32.03%
637 512100 南方中证1000ETF 详情 6,702.38 5,304.66 79.15% 1,060.93 15.83% - - - -
638 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 107.75 76.22 70.73% 15.24 14.15% - - - -
639 512200 南方中证房地产ETF 详情 1,159.81 910.98 78.55% 182.20 15.71% - - - -
640 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 142.39 106.11 74.52% 21.22 14.90% - - - -
641 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 1,273.98 1,001.23 78.59% 200.25 15.72% - - - -
642 512700 南方中证银行ETF 详情 384.90 297.17 77.21% 59.43 15.44% - - - -
643 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 1,847.18 1,456.10 78.83% 291.22 15.77% - - - -
644 513600 南方恒指ETF 详情 342.81 257.21 75.03% 51.44 15.01% - - - -
645 513650 南方标普500ETF(QDII) 详情 288.86 221.33 76.62% 55.33 19.16% - - - -
646 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 112.10 82.63 73.72% 20.66 18.43% - - - -
647 515450 南方红利低波50ETF 详情 516.00 406.24 78.73% 81.25 15.75% - - - -
648 516160 南方中证新能源ETF 详情 680.93 433.93 63.73% 144.64 21.24% - - - -
649 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 142.09 97.99 68.97% 32.66 22.99% - - - -
650 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 184.59 146.13 79.16% 29.23 15.83% - - - -
651 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 37.17 25.97 69.87% 2.60 6.99% - - - -
652 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 详情 606.02 496.11 81.86% 99.22 16.37% - - - -
653 560180 南方沪深300ESG基准ETF 详情 33.30 21.52 64.63% 4.30 12.93% - - - -
654 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 详情 15.24 9.80 64.30% 1.96 12.86% - - - -
655 588150 南方上证科创板50ETF 详情 64.58 46.72 72.34% 9.34 14.47% - - - -
656 588160 南方上证科创板新材料ETF 详情 27.81 16.92 60.82% 3.38 12.16% - - - -
657 588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 详情 58.56 41.66 71.13% 8.33 14.23% - - - -
658 588890 南方上证科创板芯片ETF 详情 8.18 5.45 66.68% 1.09 13.34% - - - -
659 588900 南方上证科创板100ETF 详情 125.30 95.91 76.54% 19.18 15.31% - - - -
660 960020 南方优选价值混合H 详情 636.64 533.92 83.87% 88.99 13.98% - - 3.33 0.52%
661 960040 南方多利增强债券H 详情 2,774.75 1,440.99 51.93% 480.33 17.31% - - 75.90 2.74%
662 005397 南方安养混合 详情 -0.28 - - - - - - - -

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南方基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-02-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004446 南方荣年一年持有混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 004447 南方荣年一年持有混合C 详情 0.00 - - - - - - - -
3 018542 南方荣年一年持有混合E 详情 0.00 - - - - - - - -
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  • 2024
  • 2023
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