南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 7,215.01 - - 6,111.14 84.70% - -
2 000326 南方中小盘成长股票A 详情 739.24 -14,414.79 - 27.13 3.67% 1,138.66 154.03%
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 7,437.09 -8,580.44 - 187.92 2.53% 1,809.93 24.34%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 5,579.12 - - 3,948.46 70.77% - -
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 5,579.12 - - 3,948.46 70.77% - -
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 -37,903.03 -32,324.03 - 340.39 - 3,211.83 -
7 000493 南方现金通A 详情 530,696.14 - - 229,259.09 43.20% - -
8 000494 南方现金通B 详情 530,696.14 - - 229,259.09 43.20% - -
9 000495 南方现金通C 详情 530,696.14 - - 229,259.09 43.20% - -
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 32,246.96 17,690.37 54.86% 241.92 0.75% 7,451.53 23.11%
11 000554 南方中国梦灵活配置混合A 详情 227.01 -768.92 - -0.20 - 207.63 91.47%
12 000561 南方启元债券A 详情 6,456.13 - - 4,591.47 71.12% - -
13 000562 南方启元债券C 详情 6,456.13 - - 4,591.47 71.12% - -
14 000563 南方通利债券A 详情 1,711.05 - - 1,648.22 96.33% - -
15 000564 南方通利债券C 详情 1,711.05 - - 1,648.22 96.33% - -
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 107,173.72 - - 32,868.98 30.67% - -
17 000719 南方现金通E 详情 530,696.14 - - 229,259.09 43.20% - -
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 7,215.01 - - 6,111.14 84.70% - -
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 189,349.95 - - 73,539.75 38.84% - -
20 000844 南方绝对收益 详情 169.66 -18.16 - 156.42 92.20% 103.56 61.04%
21 000955 南方产业活力 详情 5,531.22 -3,031.31 - 13.05 0.24% 1,206.45 21.81%
22 000997 南方双元A 详情 1,095.31 8.96 0.82% 749.88 68.46% - -
23 000998 南方双元C 详情 1,095.31 8.96 0.82% 749.88 68.46% - -
24 001053 南方创新经济 详情 14,675.50 4,961.78 33.81% 116.91 0.80% 4,101.81 27.95%
25 001113 南方大数据100A 详情 532.34 -15,401.43 - 44.54 8.37% 3,406.33 639.88%
26 001181 南方改革机遇 详情 2,412.95 -1,986.19 - 19.80 0.82% 886.46 36.74%
27 001183 南方利淘A 详情 2,623.38 -17.76 - 1,132.81 43.18% 245.98 9.38%
28 001334 南方利鑫A 详情 961.79 -54.61 - 462.51 48.09% 62.91 6.54%
29 001335 南方利众A 详情 691.21 -1,057.28 - 291.63 42.19% 171.05 24.75%
30 001420 南方大数据300A 详情 -1,318.60 -1,791.40 - 11.59 - 254.21 -
31 001421 南方量化成长 详情 -1,304.15 -1,890.23 - - - 296.65 -
32 001426 南方大数据300C 详情 -1,318.60 -1,791.40 - 11.59 - 254.21 -
33 001503 南方利鑫C 详情 961.79 -54.61 - 462.51 48.09% 62.91 6.54%
34 001504 南方利淘C 详情 2,623.38 -17.76 - 1,132.81 43.18% 245.98 9.38%
35 001505 南方利众C 详情 691.21 -1,057.28 - 291.63 42.19% 171.05 24.75%
36 001536 南方君选 详情 1,897.04 -1,966.09 - 20.19 1.06% 616.47 32.50%
37 001566 南方利达A 详情 532.60 -841.03 - 319.23 59.94% 106.40 19.98%
38 001567 南方利达C 详情 532.60 -841.03 - 319.23 59.94% 106.40 19.98%
39 001570 南方利安A 详情 4,641.54 -1,344.31 - 3,491.63 75.23% 378.56 8.16%
40 001580 南方利安C 详情 4,641.54 -1,344.31 - 3,491.63 75.23% 378.56 8.16%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 41,734.03 -18,670.14 - 390.15 0.93% 10,151.78 24.32%
42 001691 南方香港成长灵活配置混合 详情 39,691.69 16,480.36 41.52% 8.58 0.02% 4,577.54 11.53%
43 001692 南方国策动力 详情 1,525.69 -2,101.37 - 15.71 1.03% 381.10 24.98%
44 001988 南方纯元A 详情 4,817.99 - - 5,189.79 107.72% - -
45 001989 南方纯元C 详情 4,817.99 - - 5,189.79 107.72% - -
46 002015 南方荣光A 详情 3,366.10 -45.60 - 1,656.02 49.20% 174.94 5.20%
47 002016 南方荣光C 详情 3,366.10 -45.60 - 1,656.02 49.20% 174.94 5.20%
48 002160 南方驱动混合 详情 2,382.73 -450.76 - 2.99 0.13% 742.96 31.18%
49 002218 南方弘利定开债 详情 19,299.76 - - 16,044.58 83.13% - -
50 002293 南方益和混合 详情 683.38 418.38 61.22% 7.91 1.16% 91.06 13.33%
51 002324 南方日添益A 详情 31,883.78 - - 15,724.54 49.32% - -
52 002325 南方日添益E 详情 31,883.78 - - 15,724.54 49.32% - -
53 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 详情 11,833.36 - - 21,461.73 181.37% - -
54 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 详情 11,833.36 - - 21,461.73 181.37% - -
55 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 详情 11,833.36 - - 21,461.73 181.37% - -
56 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 详情 11,833.36 - - 21,461.73 181.37% - -
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 详情 -589.87 -1,501.38 - 7.21 - 149.73 -
58 002656 南方创业板ETF联接A 详情 50,485.93 1,339.32 2.65% 68.00 0.13% 139.15 0.28%
59 002828 南方现金增利货币E 详情 49,646.68 - - 13,900.21 28.00% - -
60 002829 南方现金增利货币F 详情 49,646.68 - - 13,900.21 28.00% - -
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 25,741.55 5,488.47 21.32% 7.73 0.03% 4,820.36 18.73%
62 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 5,545.84 349.20 6.30% 10.76 0.19% 4.89 0.09%
63 002906 南方中证500量化增强A 详情 -339.90 -5,711.11 - 8.80 - 1,306.33 -
64 002907 南方中证500量化增强C 详情 -339.90 -5,711.11 - 8.80 - 1,306.33 -
65 003161 南方安泰混合A 详情 30,755.49 -8,187.53 - 12,413.28 40.36% 2,393.59 7.78%
66 003295 南方安裕混合A 详情 9,472.99 110.70 1.17% 3,472.39 36.66% 785.52 8.29%
67 003337 南方颐元定开债券发起 详情 9,602.82 - - 7,701.51 80.20% - -
68 003406 南方多元定开债券 详情 1,736.01 - - 1,378.56 79.41% - -
69 003473 南方天天利货币A 详情 371,595.79 - - 94,839.11 25.52% - -
70 003474 南方天天利货币B 详情 371,595.79 - - 94,839.11 25.52% - -
71 003476 南方安颐混合 详情 -97.04 -868.73 - 71.36 - 31.85 -
72 003612 南方卓元债券A 详情 16,949.83 -1,366.19 - 12,207.65 72.02% 1,227.45 7.24%
73 003613 南方卓元债券C 详情 16,949.83 -1,366.19 - 12,207.65 72.02% 1,227.45 7.24%
74 003776 南方宣利定开债A 详情 10,086.30 - - 9,012.17 89.35% - -
75 003777 南方宣利定开债C 详情 10,086.30 - - 9,012.17 89.35% - -
76 003956 南方产业智选股票A 详情 18,662.09 932.09 4.99% 1.62 0.01% 3,926.61 21.04%
77 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 157,558.29 -13,762.69 - 410.75 0.26% 447.43 0.28%
78 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 157,558.29 -13,762.69 - 410.75 0.26% 447.43 0.28%
79 004180 南方宏元定开债 详情 16,464.08 - - 10,816.91 65.70% - -
80 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 -1,231.38 -63,705.83 - 252.23 - 3,747.92 -
81 004342 南方沪深300ETF联接C 详情 57,678.62 484.91 0.84% 103.88 0.18% 2,902.33 5.03%
82 004343 南方创业板ETF联接C 详情 50,485.93 1,339.32 2.65% 68.00 0.13% 139.15 0.28%
83 004344 南方大数据100C 详情 532.34 -15,401.43 - 44.54 8.37% 3,406.33 639.88%
84 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 2,438.10 67.27 2.76% 2.13 0.09% 6.76 0.28%
85 004346 南方小康ETF联接C 详情 5,481.12 -10.03 - 14.15 0.26% 0.06 0.00%
86 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 5,545.84 349.20 6.30% 10.76 0.19% 4.89 0.09%
87 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 详情 60,821.71 1,535.40 2.52% 498.82 0.82% 13,162.17 21.64%
88 004357 南方智慧混合 详情 8,847.58 1,374.54 15.54% 40.06 0.45% 2,514.13 28.42%
89 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 详情 5,859.84 -35.99 - 133.19 2.27% 1,357.09 23.16%
90 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 详情 5,859.84 -35.99 - 133.19 2.27% 1,357.09 23.16%
91 004517 南方安康混合A 详情 3,161.82 -107.26 - 1,104.80 34.94% 203.02 6.42%
92 004555 南方和元A 详情 23,391.17 - - 19,797.56 84.64% - -
93 004556 南方和元C 详情 23,391.17 - - 19,797.56 84.64% - -
94 004597 南方中证银行ETF发起联接A 详情 21,213.20 -135.34 - 22.58 0.11% 3,273.03 15.43%
95 004598 南方中证银行ETF发起联接C 详情 21,213.20 -135.34 - 22.58 0.11% 3,273.03 15.43%
96 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 详情 -977.88 -809.03 - 47.42 - 1.02 -
97 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 详情 -977.88 -809.03 - 47.42 - 1.02 -
98 004648 南方安睿混合A 详情 2,035.31 -1,405.55 - 1,309.41 64.33% 193.24 9.49%
99 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 11,118.17 -12,237.05 - 29.15 0.26% 1,871.97 16.84%
100 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 详情 10,714.17 5,806.92 54.20% 489.97 4.57% 2,199.51 20.53%
101 004705 南方祥元债券A 详情 28,892.67 - - 23,203.47 80.31% - -
102 004706 南方祥元债券C 详情 28,892.67 - - 23,203.47 80.31% - -
103 004970 南方天天宝货币A 详情 31,287.00 - - 12,092.03 38.65% - -
104 004971 南方天天宝货币B 详情 31,287.00 - - 12,092.03 38.65% - -
105 005024 南方兴利定开债券 详情 5,995.20 - - 7,080.94 118.11% - -
106 005059 南方安福混合A 详情 469.62 -1,316.10 - 380.51 81.03% 83.56 17.79%
107 005123 南方优享分红混合A 详情 22,849.58 4,594.42 20.11% 6.73 0.03% 4,392.56 19.22%
108 005194 南方天天利货币E 详情 371,595.79 - - 94,839.11 25.52% - -
109 005206 南方优选成长混合C 详情 39,762.53 -1,516.22 - 1,159.06 2.91% 4,905.02 12.34%
110 005207 南方高端装备混合C 详情 2,536.02 -18,568.13 - 11.92 0.47% 1,459.41 57.55%
111 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 12,441.70 2,363.71 19.00% 145.81 1.17% 1,517.94 12.20%
112 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 12,441.70 2,363.71 19.00% 145.81 1.17% 1,517.94 12.20%
113 005393 南方卓利3个月定开债 详情 37,099.33 - - 30,834.96 83.11% - -
114 005461 南方希元转债 详情 -5,392.07 -18,770.89 - -10,778.92 - 750.28 -
115 005469 南方浙利定开债券 详情 11,355.49 - - 8,574.58 75.51% - -
116 005470 南方乾利定开债 详情 12,244.28 - - 6,938.14 56.66% - -
117 005476 南方涪利定开债 详情 15,669.75 - - 12,185.74 77.77% - -
118 005554 南方恒生国企ETF联接A 详情 4,039.13 9.72 0.24% 12.41 0.31% 0.57 0.01%
119 005555 南方恒生国企ETF联接C 详情 4,039.13 9.72 0.24% 12.41 0.31% 0.57 0.01%
120 005659 南方恒生指数ETF联接C 详情 6,067.84 -0.06 - 23.20 0.38% 633.15 10.43%
121 005691 南方中证A100ETF联接C 详情 2,747.55 -891.26 - 5.51 0.20% 435.60 15.85%
122 005729 南方人工智能混合 详情 4,463.87 -299.75 - - - 359.04 8.04%
123 005741 南方君信混合A 详情 -535.23 -1,243.50 - 1.30 - 598.40 -
124 005742 南方成安优选混合 详情 4,634.05 1,516.69 32.73% 27.04 0.58% 1,029.27 22.21%
125 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 2,027.26 - - 6.78 0.33% - -
126 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 2,027.26 - - 6.78 0.33% - -
127 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 5,592.70 1,383.28 24.73% 8.92 0.16% 1,388.47 24.83%
128 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 5,592.70 1,383.28 24.73% 8.92 0.16% 1,388.47 24.83%
129 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 262.62 - - 2.06 0.78% 69.72 26.55%
130 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 262.62 - - 2.06 0.78% 69.72 26.55%
131 006030 南方昌元转债A 详情 -8,284.26 -14,158.48 - -15,210.02 - 788.40 -
132 006031 南方昌元C 详情 -8,284.26 -14,158.48 - -15,210.02 - 788.40 -
133 006149 南方赢元债券A 详情 5,952.26 - - 4,688.91 78.78% - -
134 006151 南方交元债券A 详情 14,994.69 - - 11,655.41 77.73% - -
135 006183 南方泽元债券A 详情 12,838.34 - - 10,315.06 80.35% - -
136 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 5,946.78 -824.35 - 69.44 1.17% 396.09 6.66%
137 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 5,946.78 -824.35 - 69.44 1.17% 396.09 6.66%
138 006476 南方原油C 详情 9,476.26 - - - - - -
139 006491 南方1-3年国开债A 详情 45,366.87 - - 39,758.46 87.64% - -
140 006492 南方1-3年国开债C 详情 45,366.87 - - 39,758.46 87.64% - -
141 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 详情 57,962.92 - - 39,402.57 67.98% - -
142 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 详情 57,962.92 - - 39,402.57 67.98% - -
143 006517 南方吉元短债A 详情 13,548.18 - - 12,916.52 95.34% - -
144 006518 南方吉元短债C 详情 13,548.18 - - 12,916.52 95.34% - -
145 006539 南方优选价值混合C 详情 9,433.58 -4,757.29 - - - 2,402.76 25.47%
146 006540 南方绩优成长混合C 详情 61,921.97 -17,932.83 - 463.62 0.75% 14,290.79 23.08%
147 006541 南方成份精选混合C 详情 22,904.70 -46,445.55 - 180.62 0.79% 9,622.93 42.01%
148 006585 南方宝元债券C 详情 65,607.12 2,071.06 3.16% 19,670.00 29.98% 7,492.11 11.42%
149 006586 南方安裕混合C 详情 9,472.99 110.70 1.17% 3,472.39 36.66% 785.52 8.29%
150 006587 南方优享分红混合C 详情 22,849.58 4,594.42 20.11% 6.73 0.03% 4,392.56 19.22%
151 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 32,246.96 17,690.37 54.86% 241.92 0.75% 7,451.53 23.11%
152 006653 南方畅利定开债发起式 详情 47,463.99 - - 36,328.74 76.54% - -
153 006742 南方臻元债券A 详情 9,267.05 - - 7,671.84 82.79% - -
154 006842 南方国利6个月定开债 详情 2,253.61 - - 2,107.05 93.50% - -
155 006913 南方华元A 详情 4,932.57 - - 4,179.11 84.72% - -
156 006914 南方华元C 详情 4,932.57 - - 4,179.11 84.72% - -
157 006915 南方亨元债券A 详情 15,219.82 - - 11,524.84 75.72% - -
158 006916 南方亨元债券C 详情 15,219.82 - - 11,524.84 75.72% - -
159 006921 南方智诚混合 详情 8,269.54 1,736.61 21.00% 36.60 0.44% 2,371.37 28.68%
160 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 详情 120,543.36 - - 54,775.59 45.44% - -
161 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 详情 120,543.36 - - 54,775.59 45.44% - -
162 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 18,538.41 - - 17,828.80 96.17% - -
163 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 18,538.41 - - 17,828.80 96.17% - -
164 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 6,653.19 - - 4,934.35 74.17% - -
165 007109 南方沪港深核心优势混合 详情 1,944.04 -296.87 - - - 499.97 25.72%
166 007149 南方初元中短债A 详情 5,580.87 - - 4,982.67 89.28% - -
167 007150 南方初元中短债C 详情 5,580.87 - - 4,982.67 89.28% - -
168 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 2,028.16 -98.77 - 27.68 1.36% 124.98 6.16%
169 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 2,028.16 -98.77 - 27.68 1.36% 124.98 6.16%
170 007161 南方恒庆一年定开债 详情 21,298.13 - - - - - -
171 007340 南方科技创新混合A 详情 29,296.19 -1,952.16 - 1.14 0.00% 2,735.60 9.34%
172 007341 南方科技创新混合C 详情 29,296.19 -1,952.16 - 1.14 0.00% 2,735.60 9.34%
173 007415 南方致远混合A 详情 12,575.23 -2,019.79 - 4,553.45 36.21% 1,039.86 8.27%
174 007416 南方致远混合C 详情 12,575.23 -2,019.79 - 4,553.45 36.21% 1,039.86 8.27%
175 007440 南方旭元债券A 详情 7,328.13 - - 6,061.71 82.72% - -
176 007441 南方旭元债券C 详情 7,328.13 - - 6,061.71 82.72% - -
177 007490 南方信息创新混合A 详情 64,891.76 41,755.99 64.35% 532.08 0.82% 1,661.57 2.56%
178 007491 南方信息创新混合C 详情 64,891.76 41,755.99 64.35% 532.08 0.82% 1,661.57 2.56%
179 007510 南方泰元债券A 详情 38,475.92 - - 28,447.48 73.94% - -
180 007511 南方泰元债券C 详情 38,475.92 - - 28,447.48 73.94% - -
181 007521 南方日添益F 详情 31,883.78 - - 15,724.54 49.32% - -
182 007522 南方理财金交易型货币E 详情 189,349.95 - - 73,539.75 38.84% - -
183 007567 南方恒新39个月A 详情 35,975.96 - - - - - -
184 007568 南方恒新39个月C 详情 35,975.96 - - - - - -
185 007569 南方安福混合C 详情 469.62 -1,316.10 - 380.51 81.03% 83.56 17.79%
186 007571 南方上证380ETF联接C 详情 1,089.17 54.62 5.01% 1.88 0.17% 5.79 0.53%
187 007655 南方定元中短债债券A 详情 2,249.74 - - 2,253.32 100.16% - -
188 007656 南方定元中短债债券C 详情 2,249.74 - - 2,253.32 100.16% - -
189 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 1,359.48 -440.15 - 31.34 2.31% 246.26 18.11%
190 007706 南方聪元债券A 详情 16,656.11 - - 13,624.40 81.80% - -
191 007707 南方聪元债券C 详情 16,656.11 - - 13,624.40 81.80% - -
192 007714 南方贺元利率债债券A 详情 9,472.29 - - 7,676.91 81.05% - -
193 007715 南方贺元利率债债券C 详情 9,472.29 - - 7,676.91 81.05% - -
194 007733 南方智锐混合A 详情 4,871.70 1,276.50 26.20% 50.64 1.04% 1,325.99 27.22%
195 007734 南方智锐混合C 详情 4,871.70 1,276.50 26.20% 50.64 1.04% 1,325.99 27.22%
196 007790 南方梦元短债A 详情 11,018.52 - - 10,348.79 93.92% - -
197 007791 南方梦元短债C 详情 11,018.52 - - 10,348.79 93.92% - -
198 008039 南方创利3个月定开债 详情 13,423.82 - - 11,313.33 84.28% - -
199 008056 南方上证50增强A 详情 3,135.12 168.29 5.37% - - 635.88 20.28%
200 008057 南方上证50增强C 详情 3,135.12 168.29 5.37% - - 635.88 20.28%
201 008080 南方初元中短债E 详情 5,580.87 - - 4,982.67 89.28% - -
202 008122 南方皓元短债债券A 详情 5,054.53 - - 4,985.13 98.63% - -
203 008123 南方皓元短债债券C 详情 5,054.53 - - 4,985.13 98.63% - -
204 008163 南方红利低波50ETF联接A 详情 33,697.85 -154.64 - 111.75 0.33% 15,120.55 44.87%
205 008164 南方红利低波50ETF联接C 详情 33,697.85 -154.64 - 111.75 0.33% 15,120.55 44.87%
206 008209 南方宝泰一年混合A 详情 2,330.72 639.96 27.46% 936.08 40.16% 230.64 9.90%
207 008210 南方宝泰一年混合C 详情 2,330.72 639.96 27.46% 936.08 40.16% 230.64 9.90%
208 008226 南方远利3个月定开债 详情 7,673.30 - - 6,426.79 83.76% - -
209 008256 南方中债1-5年国开行债券指数A 详情 40,235.61 - - 26,087.44 64.84% - -
210 008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 详情 40,235.61 - - 26,087.44 64.84% - -
211 008264 南方ESG股票A 详情 4,982.01 1,668.03 33.48% -17.44 - 1,382.55 27.75%
212 008265 南方ESG股票C 详情 4,982.01 1,668.03 33.48% -17.44 - 1,382.55 27.75%
213 008361 南方招利一年债券 详情 20,250.41 - - 16,520.39 81.58% - -
214 008509 南方得利一年定开债 详情 6,741.42 - - 5,783.29 85.79% - -
215 008510 南方鼎利一年债券 详情 3,670.80 - - 2,553.13 69.55% - -
216 008513 南方宝丰混合A 详情 13,625.16 -2,350.92 - 4,321.29 31.72% 1,048.77 7.70%
217 008514 南方宝丰混合C 详情 13,625.16 -2,350.92 - 4,321.29 31.72% 1,048.77 7.70%
218 008546 南方产业优势两年混合A 详情 13,977.11 -22,928.64 - 125.12 0.90% 2,481.08 17.75%
219 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 1,922.65 - - 1,620.60 84.29% - -
220 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 1,922.65 - - 1,620.60 84.29% - -
221 008632 南方吉元短债E 详情 13,548.18 - - 12,916.52 95.34% - -
222 008736 南方高股息股票A 详情 1,033.37 266.82 25.82% - - 395.61 38.28%
223 008737 南方高股息股票C 详情 1,033.37 266.82 25.82% - - 395.61 38.28%
224 008743 南方集利18个月持有债券A 详情 421.26 -70.58 - 471.98 112.04% 8.06 1.91%
225 008744 南方集利18个月持有债券C 详情 421.26 -70.58 - 471.98 112.04% 8.06 1.91%
226 008745 南方尊利一年债券 详情 8,604.25 - - 7,412.78 86.15% - -
227 008761 南方骏元中短期利率债债券A 详情 11,514.31 - - 8,512.40 73.93% - -
228 008771 南方昭元债券A 详情 6,170.35 - - 5,235.33 84.85% - -
229 008772 南方昭元债券C 详情 6,170.35 - - 5,235.33 84.85% - -
230 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 5,194.96 - - 3,649.18 70.24% - -
231 008783 南方乐元中短利率债A 详情 12,521.02 - - 10,402.41 83.08% - -
232 008784 南方乐元中短利率债C 详情 12,521.02 - - 10,402.41 83.08% - -
233 008854 南方内需增长两年股票A 详情 24,048.92 -8,688.29 - 51.98 0.22% 3,878.11 16.13%
234 008855 南方内需增长两年股票C 详情 24,048.92 -8,688.29 - 51.98 0.22% 3,878.11 16.13%
235 009059 南方沪深300增强A 详情 3,723.58 1,073.71 28.84% 0.14 0.00% 599.72 16.11%
236 009060 南方沪深300增强C 详情 3,723.58 1,073.71 28.84% 0.14 0.00% 599.72 16.11%
237 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 7,370.89 -11,261.66 - 64.68 0.88% 1,214.04 16.47%
238 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 7,370.89 -11,261.66 - 64.68 0.88% 1,214.04 16.47%
239 009296 南方誉慧一年混合A 详情 2,420.19 -1,967.13 - 966.35 39.93% 361.65 14.94%
240 009297 南方誉慧一年混合C 详情 2,420.19 -1,967.13 - 966.35 39.93% 361.65 14.94%
241 009318 南方成长先锋混合A 详情 60,478.96 -44,996.97 - 235.28 0.39% 6,983.85 11.55%
242 009319 南方成长先锋混合C 详情 60,478.96 -44,996.97 - 235.28 0.39% 6,983.85 11.55%
243 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 537.61 -66.46 - 244.16 45.42% 44.31 8.24%
244 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 537.61 -66.46 - 244.16 45.42% 44.31 8.24%
245 009534 南方升元中短期利率债A 详情 6,548.58 - - 5,957.07 90.97% - -
246 009535 南方升元中短期利率债C 详情 6,548.58 - - 5,957.07 90.97% - -
247 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 851.83 -302.57 - 15.18 1.78% 116.69 13.70%
248 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 2,537.16 -10.68 - 21.34 0.84% 160.40 6.32%
249 009615 南方中债0-2年国开行债券指数A 详情 5,555.76 - - 4,304.96 77.49% - -
250 009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 详情 5,555.76 - - 4,304.96 77.49% - -
251 009646 南方核心成长混合A 详情 6,820.39 -15,742.41 - - - 2,149.18 31.51%
252 009647 南方核心成长混合C 详情 6,820.39 -15,742.41 - - - 2,149.18 31.51%
253 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 3,146.91 -5,854.51 - 0.83 0.03% 1,241.69 39.46%
254 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 3,146.91 -5,854.51 - 0.83 0.03% 1,241.69 39.46%
255 009704 南方景气驱动混合A 详情 14,197.17 -37,166.11 - 105.52 0.74% 4,923.19 34.68%
256 009705 南方景气驱动混合C 详情 14,197.17 -37,166.11 - 105.52 0.74% 4,923.19 34.68%
257 009781 南方产业优势两年混合C 详情 13,977.11 -22,928.64 - 125.12 0.90% 2,481.08 17.75%
258 009929 南方创新驱动混合A 详情 38,053.96 -27,849.42 - 136.17 0.36% 6,324.75 16.62%
259 009930 南方创新驱动混合C 详情 38,053.96 -27,849.42 - 136.17 0.36% 6,324.75 16.62%
260 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 604.10 -577.31 - 343.61 56.88% 107.21 17.75%
261 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 604.10 -577.31 - 343.61 56.88% 107.21 17.75%
262 010062 南方行业精选一年混合A 详情 27,279.74 -12,762.01 - 0.01 0.00% 5,095.53 18.68%
263 010063 南方行业精选一年混合C 详情 27,279.74 -12,762.01 - 0.01 0.00% 5,095.53 18.68%
264 010132 南方创新成长混合A 详情 4,730.07 -5,984.56 - 1.47 0.03% 1,277.63 27.01%
265 010133 南方创新成长混合C 详情 4,730.07 -5,984.56 - 1.47 0.03% 1,277.63 27.01%
266 010150 南方君信混合C 详情 -535.23 -1,243.50 - 1.30 - 598.40 -
267 010183 南方创业板ETF联接E 详情 50,485.93 1,339.32 2.65% 68.00 0.13% 139.15 0.28%
268 010230 南方宝昌混合A 详情 7,342.44 -280.90 - 1,494.58 20.36% 586.41 7.99%
269 010231 南方宝昌混合C 详情 7,342.44 -280.90 - 1,494.58 20.36% 586.41 7.99%
270 010299 南方产业升级混合A 详情 4,959.30 -14,334.42 - - - 3,760.20 75.82%
271 010300 南方产业升级混合C 详情 4,959.30 -14,334.42 - - - 3,760.20 75.82%
272 010353 南方崇元纯债债券A 详情 23,633.09 - - 17,869.11 75.61% - -
273 010354 南方崇元纯债债券C 详情 23,633.09 - - 17,869.11 75.61% - -
274 010357 南方阿尔法混合A 详情 9,128.59 -18,231.26 - 3.88 0.04% 4,605.41 50.45%
275 010358 南方阿尔法混合C 详情 9,128.59 -18,231.26 - 3.88 0.04% 4,605.41 50.45%
276 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 271.17 -1,299.77 - 468.46 172.76% 122.58 45.20%
277 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 271.17 -1,299.77 - 468.46 172.76% 122.58 45.20%
278 010592 南方医药创新股票A 详情 -18,951.23 -15,852.20 - 163.02 - 1,922.73 -
279 010593 南方医药创新股票C 详情 -18,951.23 -15,852.20 - 163.02 - 1,922.73 -
280 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 5,598.72 -2,033.64 - 2,673.58 47.75% 447.52 7.99%
281 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 5,598.72 -2,033.64 - 2,673.58 47.75% 447.52 7.99%
282 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 38,810.87 8,235.64 21.22% 223.92 0.58% 11,308.12 29.14%
283 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 38,810.87 8,235.64 21.22% 223.92 0.58% 11,308.12 29.14%
284 010879 南方宝升混合A 详情 6,050.75 -1,698.59 - 2,835.39 46.86% 564.61 9.33%
285 010880 南方宝升混合C 详情 6,050.75 -1,698.59 - 2,835.39 46.86% 564.61 9.33%
286 010881 南方宝顺混合A 详情 12,073.42 126.70 1.05% 4,739.04 39.25% 1,161.51 9.62%
287 010882 南方宝顺混合C 详情 12,073.42 126.70 1.05% 4,739.04 39.25% 1,161.51 9.62%
288 010887 南方消费升级混合A 详情 13,834.50 -7,073.91 - 55.35 0.40% 2,192.64 15.85%
289 010888 南方消费升级混合C 详情 13,834.50 -7,073.91 - 55.35 0.40% 2,192.64 15.85%
290 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 详情 -977.88 -809.03 - 47.42 - 1.02 -
291 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 详情 5,859.84 -35.99 - 133.19 2.27% 1,357.09 23.16%
292 011033 南方宝恒混合A 详情 14,269.30 -1,553.37 - 4,703.88 32.97% 1,170.86 8.21%
293 011034 南方宝恒混合C 详情 14,269.30 -1,553.37 - 4,703.88 32.97% 1,170.86 8.21%
294 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 9,128.91 -1,035.25 - 3,993.77 43.75% 580.93 6.36%
295 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 9,128.91 -1,035.25 - 3,993.77 43.75% 580.93 6.36%
296 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 683.77 98.54 14.41% 416.30 60.88% 23.23 3.40%
297 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 683.77 98.54 14.41% 416.30 60.88% 23.23 3.40%
298 011141 南方景元中高等级信用债债券A 详情 1,625.73 - - 1,608.33 98.93% - -
299 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 -1,231.38 -63,705.83 - 252.23 - 3,747.92 -
300 011216 南方优质企业混合A 详情 2,453.17 -6,067.25 - - - 1,658.76 67.62%
301 011217 南方优质企业混合C 详情 2,453.17 -6,067.25 - - - 1,658.76 67.62%
302 011220 南方匠心优选股票A 详情 52,925.64 10,261.64 19.39% 338.98 0.64% 16,452.57 31.09%
303 011221 南方匠心优选股票C 详情 52,925.64 10,261.64 19.39% 338.98 0.64% 16,452.57 31.09%
304 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 78,814.54 -14,362.52 - 637.96 0.81% 18,490.15 23.46%
305 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 78,814.54 -14,362.52 - 637.96 0.81% 18,490.15 23.46%
306 011384 南方远见回报股票A 详情 2,772.89 611.83 22.06% 11.68 0.42% 786.28 28.36%
307 011385 南方远见回报股票C 详情 2,772.89 611.83 22.06% 11.68 0.42% 786.28 28.36%
308 011491 南方薪金宝货币B 详情 107,173.72 - - 32,868.98 30.67% - -
309 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 619.81 - - 29.04 4.68% 514.81 83.06%
310 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 619.81 - - 29.04 4.68% 514.81 83.06%
311 011698 南方均衡回报混合A 详情 3,570.24 1,349.66 37.80% 523.38 14.66% 479.09 13.42%
312 011701 南方均衡回报混合C 详情 3,570.24 1,349.66 37.80% 523.38 14.66% 479.09 13.42%
313 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 5,404.94 297.16 5.50% 1,836.22 33.97% 503.03 9.31%
314 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 5,404.94 297.16 5.50% 1,836.22 33.97% 503.03 9.31%
315 011860 南方中证1000ETF发起联接A 详情 3,364.62 -262.26 - 71.36 2.12% 0.47 0.01%
316 011861 南方中证1000ETF发起联接C 详情 3,364.62 -262.26 - 71.36 2.12% 0.47 0.01%
317 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 4,262.81 -7,715.16 - - - 2,277.31 53.42%
318 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 4,262.81 -7,715.16 - - - 2,277.31 53.42%
319 011901 南方竞争优势混合A 详情 293.72 -914.86 - 5.07 1.73% 87.41 29.76%
320 011902 南方竞争优势混合C 详情 293.72 -914.86 - 5.07 1.73% 87.41 29.76%
321 011903 南方领航优选混合A 详情 910.98 -220.57 - -5.06 - 264.75 29.06%
322 011904 南方领航优选混合C 详情 910.98 -220.57 - -5.06 - 264.75 29.06%
323 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 详情 11,465.52 - - 9,657.35 84.23% - -
324 012220 南方安泰混合C 详情 30,755.49 -8,187.53 - 12,413.28 40.36% 2,393.59 7.78%
325 012314 南方行业领先混合 详情 13,961.16 3,776.95 27.05% 84.88 0.61% 3,387.53 24.26%
326 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 11,442.01 -10,781.82 - 31.25 0.27% 1,287.16 11.25%
327 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 11,442.01 -10,781.82 - 31.25 0.27% 1,287.16 11.25%
328 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 6,676.80 -1,147.87 - 3,050.84 45.69% 418.56 6.27%
329 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 6,676.80 -1,147.87 - 3,050.84 45.69% 418.56 6.27%
330 012399 南方永元一年持有债券A 详情 6,570.16 -1,672.92 - 3,598.03 54.76% 358.65 5.46%
331 012400 南方永元一年持有债券C 详情 6,570.16 -1,672.92 - 3,598.03 54.76% 358.65 5.46%
332 012426 南方价值臻选混合A 详情 2,884.27 -2,627.18 - 27.16 0.94% 795.08 27.57%
333 012427 南方价值臻选混合C 详情 2,884.27 -2,627.18 - 27.16 0.94% 795.08 27.57%
334 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 3,112.97 380.63 12.23% 48.48 1.56% 602.13 19.34%
335 012547 南方中证银行ETF发起联接E 详情 21,213.20 -135.34 - 22.58 0.11% 3,273.03 15.43%
336 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 12,385.47 9,584.27 77.38% 1.86 0.01% 662.32 5.35%
337 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 12,385.47 9,584.27 77.38% 1.86 0.01% 662.32 5.35%
338 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 2,576.30 1,549.04 60.13% - - 266.27 10.34%
339 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 2,576.30 1,549.04 60.13% - - 266.27 10.34%
340 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 37,595.93 -11,457.37 - - - 7,146.88 19.01%
341 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 37,595.93 -11,457.37 - - - 7,146.88 19.01%
342 012669 南方新兴产业混合A 详情 2,148.79 453.09 21.09% 9.55 0.44% 329.54 15.34%
343 012670 南方新兴产业混合C 详情 2,148.79 453.09 21.09% 9.55 0.44% 329.54 15.34%
344 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 -4,178.27 -86.64 - 50.19 - 1.44 -
345 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 -4,178.27 -86.64 - 50.19 - 1.44 -
346 012945 南方宝裕混合A 详情 3,690.39 -490.11 - 1,439.98 39.02% 309.26 8.38%
347 012946 南方宝裕混合C 详情 3,690.39 -490.11 - 1,439.98 39.02% 309.26 8.38%
348 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 2,945.05 - - 2,702.70 91.77% - -
349 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 2,027.26 - - 6.78 0.33% - -
350 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 7,183.53 611.03 8.51% 1,209.94 16.84% 852.81 11.87%
351 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 7,183.53 611.03 8.51% 1,209.94 16.84% 852.81 11.87%
352 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 2,140.13 -896.02 - 1,901.22 88.84% 129.87 6.07%
353 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 2,140.13 -896.02 - 1,901.22 88.84% 129.87 6.07%
354 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 4,791.29 -96.48 - 33.34 0.70% 0.11 0.00%
355 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 4,791.29 -96.48 - 33.34 0.70% 0.11 0.00%
356 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 11,118.17 -12,237.05 - 29.15 0.26% 1,871.97 16.84%
357 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 25,741.55 5,488.47 21.32% 7.73 0.03% 4,820.36 18.73%
358 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 10,415.66 1,270.61 12.20% 165.91 1.59% 2,409.55 23.13%
359 013590 南方比较优势混合A 详情 476.34 -876.40 - 4.72 0.99% 248.99 52.27%
360 013591 南方比较优势混合C 详情 476.34 -876.40 - 4.72 0.99% 248.99 52.27%
361 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 45,366.87 - - 39,758.46 87.64% - -
362 013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 详情 57,962.92 - - 39,402.57 67.98% - -
363 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 详情 120,543.36 - - 54,775.59 45.44% - -
364 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 453.73 15.57 3.43% 8.43 1.86% 116.12 25.59%
365 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 453.73 15.57 3.43% 8.43 1.86% 116.12 25.59%
366 013821 南方定利一年定开债券 详情 18,658.35 - - 14,901.01 79.86% - -
367 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 485.93 - - 473.58 97.46% - -
368 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 485.93 - - 473.58 97.46% - -
369 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 7,394.57 4,328.82 58.54% 0.72 0.01% 469.65 6.35%
370 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 7,394.57 4,328.82 58.54% 0.72 0.01% 469.65 6.35%
371 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 2,812.97 -1,083.34 - 1,277.96 45.43% 306.51 10.90%
372 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 2,812.97 -1,083.34 - 1,277.96 45.43% 306.51 10.90%
373 014189 南方专精特新混合A 详情 -1,367.03 -4,408.63 - 3.30 - 276.81 -
374 014190 南方专精特新混合C 详情 -1,367.03 -4,408.63 - 3.30 - 276.81 -
375 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 6,083.22 - - 4,738.37 77.89% - -
376 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 6,974.67 6,762.85 96.96% - - 532.35 7.63%
377 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 9,837.56 - - 9,948.73 101.13% - -
378 014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 详情 5,555.76 - - 4,304.96 77.49% - -
379 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 详情 40,235.61 - - 26,087.44 64.84% - -
380 014499 南方转型增长混合C 详情 41,734.03 -18,670.14 - 390.15 0.93% 10,151.78 24.32%
381 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 5,152.72 -3.66 - 19.79 0.38% 566.52 10.99%
382 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 5,152.72 -3.66 - 19.79 0.38% 566.52 10.99%
383 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 3,026.52 -976.34 - 1,627.91 53.79% 364.86 12.06%
384 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 3,026.52 -976.34 - 1,627.91 53.79% 364.86 12.06%
385 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 271.03 -111.14 - 8.32 3.07% 75.41 27.82%
386 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 201.62 -110.15 - 9.60 4.76% 68.70 34.08%
387 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 201.62 -110.15 - 9.60 4.76% 68.70 34.08%
388 014912 南方信元债券A 详情 7,194.63 - - 7,182.85 99.84% - -
389 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 -37,903.03 -32,324.03 - 340.39 - 3,211.83 -
390 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 1,040.39 187.96 18.07% 13.30 1.28% 119.05 11.44%
391 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 1,040.39 187.96 18.07% 13.30 1.28% 119.05 11.44%
392 014946 南方高质量优选混合A 详情 5,053.67 -3,718.74 - 33.05 0.65% 922.27 18.25%
393 014947 南方高质量优选混合C 详情 5,053.67 -3,718.74 - 33.05 0.65% 922.27 18.25%
394 015160 南方宝嘉混合A 详情 9,850.48 -21.44 - 1,652.29 16.77% 877.47 8.91%
395 015161 南方宝嘉混合C 详情 9,850.48 -21.44 - 1,652.29 16.77% 877.47 8.91%
396 015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 详情 1,511.37 -10.23 - 4.79 0.32% 39.53 2.62%
397 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 详情 437.48 0.72 0.16% 7.67 1.75% 41.08 9.39%
398 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 详情 437.48 0.72 0.16% 7.67 1.75% 41.08 9.39%
399 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 7,437.09 -8,580.44 - 187.92 2.53% 1,809.93 24.34%
400 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 534.98 - - 16.92 3.16% 43.20 8.08%
401 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 534.98 - - 16.92 3.16% 43.20 8.08%
402 015578 南方宝祥混合A 详情 762.37 -613.62 - 282.42 37.04% 138.53 18.17%
403 015579 南方宝祥混合C 详情 762.37 -613.62 - 282.42 37.04% 138.53 18.17%
404 015948 南方光元债券A 详情 16,084.27 - - 13,001.54 80.83% - -
405 016013 南方碳中和股票发起A 详情 134.06 -555.85 - -0.37 - 52.46 39.13%
406 016014 南方碳中和股票发起C 详情 134.06 -555.85 - -0.37 - 52.46 39.13%
407 016109 南方振元债券发起A 详情 1,645.64 -329.02 - 1,400.52 85.10% 110.09 6.69%
408 016110 南方振元债券发起C 详情 1,645.64 -329.02 - 1,400.52 85.10% 110.09 6.69%
409 016342 南方耀元债券A 详情 11,955.62 - - 10,103.27 84.51% - -
410 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 详情 4,969.97 -441.25 - 3,791.88 76.30% 228.22 4.59%
411 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 详情 4,969.97 -441.25 - 3,791.88 76.30% 228.22 4.59%
412 016449 南方新材料股票发起A 详情 86.56 -150.19 - -0.24 - 17.65 20.39%
413 016450 南方新材料股票发起C 详情 86.56 -150.19 - -0.24 - 17.65 20.39%
414 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 10,686.43 3,780.58 35.38% - - 605.61 5.67%
415 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 10,686.43 3,780.58 35.38% - - 605.61 5.67%
416 016492 南方均衡成长混合A 详情 26,718.37 -2,799.19 - - - 4,497.68 16.83%
417 016493 南方均衡成长混合C 详情 26,718.37 -2,799.19 - - - 4,497.68 16.83%
418 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 4,051.51 -3,822.54 - 56.72 1.40% 1,237.37 30.54%
419 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 4,051.51 -3,822.54 - 56.72 1.40% 1,237.37 30.54%
420 016639 南方达元债券A 详情 340.93 -54.44 - 360.72 105.80% 16.41 4.81%
421 016640 南方达元债券C 详情 340.93 -54.44 - 360.72 105.80% 16.41 4.81%
422 016643 南方中证1000ETF发起联接E 详情 3,364.62 -262.26 - 71.36 2.12% 0.47 0.01%
423 016676 南方君誉混合A 详情 697.38 -1,276.61 - 5.46 0.78% 325.03 46.61%
424 016677 南方君誉混合C 详情 697.38 -1,276.61 - 5.46 0.78% 325.03 46.61%
425 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 299.11 0.11 0.04% 6.28 2.10% 29.83 9.97%
426 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 299.11 0.11 0.04% 6.28 2.10% 29.83 9.97%
427 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 90.12 - - 0.08 0.08% - -
428 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 90.12 - - 0.08 0.08% - -
429 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 详情 228.76 -8.39 - 3.10 1.35% 0.04 0.02%
430 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 详情 228.76 -8.39 - 3.10 1.35% 0.04 0.02%
431 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 2,945.05 - - 2,702.70 91.77% - -
432 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 详情 1,443.37 88.63 6.14% 30.62 2.12% 305.77 21.18%
433 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 详情 1,443.37 88.63 6.14% 30.62 2.12% 305.77 21.18%
434 017053 南方ESG纯债债券发起A 详情 1,399.86 - - 1,267.83 90.57% - -
435 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 详情 4,290.34 - - 85.94 2.00% 1,734.90 40.44%
436 017121 南方贤元一年持有债券A 详情 1,103.44 -219.13 - 832.53 75.45% 58.83 5.33%
437 017122 南方贤元一年持有债券C 详情 1,103.44 -219.13 - 832.53 75.45% 58.83 5.33%
438 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 2,028.16 -98.77 - 27.68 1.36% 124.98 6.16%
439 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 2,537.16 -10.68 - 21.34 0.84% 160.40 6.32%
440 017244 南方前瞻动力混合A 详情 1,205.20 -1,292.44 - 49.62 4.12% 463.17 38.43%
441 017245 南方前瞻动力混合C 详情 1,205.20 -1,292.44 - 49.62 4.12% 463.17 38.43%
442 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 3,112.97 380.63 12.23% 48.48 1.56% 602.13 19.34%
443 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 271.03 -111.14 - 8.32 3.07% 75.41 27.82%
444 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 10,415.66 1,270.61 12.20% 165.91 1.59% 2,409.55 23.13%
445 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,359.48 -440.15 - 31.34 2.31% 246.26 18.11%
446 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 5,946.78 -824.35 - 69.44 1.17% 396.09 6.66%
447 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 851.83 -302.57 - 15.18 1.78% 116.69 13.70%
448 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 330.76 -190.58 - 8.06 2.44% 61.03 18.45%
449 017523 南方北证50成份指数发起A 详情 -1,107.39 2,723.83 - 16.42 - 124.45 -
450 017524 南方北证50成份指数发起C 详情 -1,107.39 2,723.83 - 16.42 - 124.45 -
451 017551 南方景气前瞻混合A 详情 2,712.49 -3,048.96 - 133.00 4.90% 1,208.77 44.56%
452 017552 南方景气前瞻混合C 详情 2,712.49 -3,048.96 - 133.00 4.90% 1,208.77 44.56%
453 017577 南方中证政策性金融债指数A 详情 23,914.04 - - 17,310.99 72.39% - -
454 017578 南方中证政策性金融债指数C 详情 23,914.04 - - 17,310.99 72.39% - -
455 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 806.54 67.66 8.39% 11.10 1.38% 70.26 8.71%
456 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 806.54 67.66 8.39% 11.10 1.38% 70.26 8.71%
457 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 详情 1,320.16 - - 12.63 0.96% 199.32 15.10%
458 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 详情 1,320.16 - - 12.63 0.96% 199.32 15.10%
459 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 311.34 -104.76 - 6.03 1.94% 45.60 14.64%
460 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 详情 10,714.17 5,806.92 54.20% 489.97 4.57% 2,199.51 20.53%
461 018019 南方核心科技一年持有混合A 详情 29.28 -1,915.98 - 8.13 27.78% 226.60 773.99%
462 018020 南方核心科技一年持有混合C 详情 29.28 -1,915.98 - 8.13 27.78% 226.60 773.99%
463 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 -316.07 - - 0.19 - - -
464 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 -316.07 - - 0.19 - - -
465 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 详情 9,866.15 365.27 3.70% 202.76 2.06% 958.80 9.72%
466 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 详情 9,866.15 365.27 3.70% 202.76 2.06% 958.80 9.72%
467 018391 南方上海金ETF联接A 详情 1,377.38 - - 8.23 0.60% - -
468 018392 南方上海金ETF联接C 详情 1,377.38 - - 8.23 0.60% - -
469 018408 南方现金增利货币C 详情 49,646.68 - - 13,900.21 28.00% - -
470 018414 南方稳瑞90天持有债券A 详情 2,280.55 - - 1,648.68 72.29% - -
471 018415 南方稳瑞90天持有债券C 详情 2,280.55 - - 1,648.68 72.29% - -
472 018471 南方津享稳健添利债券A 详情 2,752.90 -69.54 - 1,779.72 64.65% 73.30 2.66%
473 018472 南方津享稳健添利债券C 详情 2,752.90 -69.54 - 1,779.72 64.65% 73.30 2.66%
474 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 详情 310.91 -81.09 - 6.04 1.94% 39.84 12.81%
475 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 详情 1,577.99 -364.32 - 6.13 0.39% 103.25 6.54%
476 018665 南方宁元债券A 详情 15,513.19 - - 12,763.32 82.27% - -
477 018703 南方誉民稳健一年持有混合A 详情 825.15 181.52 22.00% 421.48 51.08% 75.13 9.10%
478 018704 南方誉民稳健一年持有混合C 详情 825.15 181.52 22.00% 421.48 51.08% 75.13 9.10%
479 018772 南方惠享稳健添利债券A 详情 829.35 63.09 7.61% 747.41 90.12% 4.97 0.60%
480 018773 南方惠享稳健添利债券C 详情 829.35 63.09 7.61% 747.41 90.12% 4.97 0.60%
481 018924 南方金添利三年定开债券A 详情 9,794.94 - - 7,934.03 81.00% - -
482 018925 南方金添利三年定开债券C 详情 9,794.94 - - 7,934.03 81.00% - -
483 018926 南方中证电池主题指数发起A 详情 -146.72 -76.49 - 1.17 - 19.63 -
484 018927 南方中证电池主题指数发起C 详情 -146.72 -76.49 - 1.17 - 19.63 -
485 019106 南方智信混合A 详情 3,582.18 1,597.48 44.60% - - 588.73 16.43%
486 019107 南方智信混合C 详情 3,582.18 1,597.48 44.60% - - 588.73 16.43%
487 019238 南方现金增利货币D 详情 49,646.68 - - 13,900.21 28.00% - -
488 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 719.54 519.56 72.21% 0.02 0.00% 35.27 4.90%
489 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 719.54 519.56 72.21% 0.02 0.00% 35.27 4.90%
490 019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 详情 1,091.34 -59.53 - 1,018.26 93.30% 16.99 1.56%
491 019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 详情 1,091.34 -59.53 - 1,018.26 93.30% 16.99 1.56%
492 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 2,259.28 -119.01 - 13.90 0.62% 3,106.64 137.51%
493 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 2,259.28 -119.01 - 13.90 0.62% 3,106.64 137.51%
494 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 详情 1,828.18 136.05 7.44% - - 339.07 18.55%
495 019382 南方景元中高等级信用债债券C 详情 1,625.73 - - 1,608.33 98.93% - -
496 019410 南方数字经济混合A 详情 1,155.07 790.93 68.47% - - 59.87 5.18%
497 019411 南方数字经济混合C 详情 1,155.07 790.93 68.47% - - 59.87 5.18%
498 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 详情 -44.34 -77.67 - 0.26 - 13.69 -
499 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 详情 -44.34 -77.67 - 0.26 - 13.69 -
500 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 详情 -386.70 -27.47 - 0.14 - - -
501 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 详情 -386.70 -27.47 - 0.14 - - -
502 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 589.05 -25.99 - 2.86 0.49% - -
503 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 589.05 -25.99 - 2.86 0.49% - -
504 019531 南方中证光伏产业指数发起A 详情 -260.87 -45.13 - 0.77 - 19.70 -
505 019532 南方中证光伏产业指数发起C 详情 -260.87 -45.13 - 0.77 - 19.70 -
506 019689 南方中国梦灵活配置混合C 详情 227.01 -768.92 - -0.20 - 207.63 91.47%
507 019700 南方稳福120天持有债券A 详情 1,892.70 - - 562.25 29.71% - -
508 019701 南方稳福120天持有债券C 详情 1,892.70 - - 562.25 29.71% - -
509 019717 南方中小盘成长股票C 详情 739.24 -14,414.79 - 27.13 3.67% 1,138.66 154.03%
510 019885 南方恩元债券发起A 详情 23,046.05 - - 19,321.67 83.84% - -
511 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 详情 252.24 -1.25 - 1.40 0.55% 0.02 0.01%
512 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 详情 252.24 -1.25 - 1.40 0.55% 0.02 0.01%
513 020129 南方天天宝货币E 详情 31,287.00 - - 12,092.03 38.65% - -
514 020192 南方晖元6个月持有期债券E 详情 683.77 98.54 14.41% 416.30 60.88% 23.23 3.40%
515 020281 南方宣利定开债券E 详情 10,086.30 - - 9,012.17 89.35% - -
516 020300 南方乐元中短期利率债债券E 详情 12,521.02 - - 10,402.41 83.08% - -
517 020325 南方佳元6个月持有债券E 详情 6,676.80 -1,147.87 - 3,050.84 45.69% 418.56 6.27%
518 020326 南方安裕混合E 详情 9,472.99 110.70 1.17% 3,472.39 36.66% 785.52 8.29%
519 020480 南方收益宝货币C 详情 162,775.49 - - 55,328.69 33.99% - -
520 020543 南方稳瑞90天持有债券E 详情 2,280.55 - - 1,648.68 72.29% - -
521 020553 南方半导体产业股票发起A 详情 371.19 357.15 96.22% - - 1.50 0.40%
522 020554 南方半导体产业股票发起C 详情 371.19 357.15 96.22% - - 1.50 0.40%
523 020606 南方日添益货币C 详情 31,883.78 - - 15,724.54 49.32% - -
524 020607 南方中证机器人指数发起A 详情 52.69 68.02 129.10% 1.31 2.49% 19.89 37.76%
525 020608 南方中证机器人指数发起C 详情 52.69 68.02 129.10% 1.31 2.49% 19.89 37.76%
526 020645 南方智弘混合A 详情 340.33 984.49 289.27% - - 2.35 0.69%
527 020646 南方智弘混合C 详情 340.33 984.49 289.27% - - 2.35 0.69%
528 020683 南方上证科创板100ETF联接A 详情 1,507.10 -141.74 - - - 0.49 0.03%
529 020684 南方上证科创板100ETF联接C 详情 1,507.10 -141.74 - - - 0.49 0.03%
530 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 详情 -160.01 0.96 - 0.50 - 0.01 -
531 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 详情 -160.01 0.96 - 0.50 - 0.01 -
532 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 详情 955.58 -9.95 - 2.58 0.27% - -
533 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 详情 955.58 -9.95 - 2.58 0.27% - -
534 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 311.34 -104.76 - 6.03 1.94% 45.60 14.64%
535 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 330.76 -190.58 - 8.06 2.44% 61.03 18.45%
536 020839 南方中证半导体产业指数发起A 详情 646.60 252.96 39.12% 3.62 0.56% 12.06 1.87%
537 020840 南方中证半导体产业指数发起C 详情 646.60 252.96 39.12% 3.62 0.56% 12.06 1.87%
538 020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 详情 485.93 - - 473.58 97.46% - -
539 020888 南方天天利货币C 详情 371,595.79 - - 94,839.11 25.52% - -
540 020932 南方润元纯债债券E 详情 29,913.17 - - 27,013.89 90.31% - -
541 020933 南方尊享稳健增利债券A 详情 811.54 22.57 2.78% 440.40 54.27% 17.09 2.11%
542 020934 南方尊享稳健增利债券C 详情 811.54 22.57 2.78% 440.40 54.27% 17.09 2.11%
543 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 详情 776.94 303.01 39.00% - - 35.44 4.56%
544 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 详情 776.94 303.01 39.00% - - 35.44 4.56%
545 020998 南方臻利3个月定开债券发起C 详情 11,465.52 - - 9,657.35 84.23% - -
546 020999 南方中证机器人指数发起I 详情 52.69 68.02 129.10% 1.31 2.49% 19.89 37.76%
547 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 详情 10,686.43 3,780.58 35.38% - - 605.61 5.67%
548 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 详情 -977.88 -809.03 - 47.42 - 1.02 -
549 021004 南方上海金ETF联接I 详情 1,377.38 - - 8.23 0.60% - -
550 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 详情 2,259.28 -119.01 - 13.90 0.62% 3,106.64 137.51%
551 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 详情 -386.70 -27.47 - 0.14 - - -
552 021013 南方中证银行ETF发起联接I 详情 21,213.20 -135.34 - 22.58 0.11% 3,273.03 15.43%
553 021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 详情 5,859.84 -35.99 - 133.19 2.27% 1,357.09 23.16%
554 021022 南方沪深300ETF联接I 详情 57,678.62 484.91 0.84% 103.88 0.18% 2,902.33 5.03%
555 021023 南方恒生指数ETF联接I 详情 6,067.84 -0.06 - 23.20 0.38% 633.15 10.43%
556 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 详情 157,558.29 -13,762.69 - 410.75 0.26% 447.43 0.28%
557 021032 南方创业板ETF联接I 详情 50,485.93 1,339.32 2.65% 68.00 0.13% 139.15 0.28%
558 021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 详情 120,543.36 - - 54,775.59 45.44% - -
559 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 详情 -316.07 - - 0.19 - - -
560 021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 详情 33,697.85 -154.64 - 111.75 0.33% 15,120.55 44.87%
561 021057 南方中证新能源ETF联接I 详情 -4,178.27 -86.64 - 50.19 - 1.44 -
562 021059 南方中证500ETF联接(LOF)I 详情 60,821.71 1,535.40 2.52% 498.82 0.82% 13,162.17 21.64%
563 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 详情 -52.55 1.84 - 0.04 - - -
564 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 详情 -52.55 1.84 - 0.04 - - -
565 021115 南方北证50成份指数发起I 详情 -1,107.39 2,723.83 - 16.42 - 124.45 -
566 021116 南方中证1000ETF发起联接I 详情 3,364.62 -262.26 - 71.36 2.12% 0.47 0.01%
567 021117 南方中证科创创业50ETF联接I 详情 4,791.29 -96.48 - 33.34 0.70% 0.11 0.00%
568 021153 南方集利18个月持有债券E 详情 421.26 -70.58 - 471.98 112.04% 8.06 1.91%
569 021189 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 详情 44.70 - - 1.64 3.66% - -
570 021190 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C 详情 44.70 - - 1.64 3.66% - -
571 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 详情 7,151.89 - - 4,477.92 62.61% - -
572 021566 南方中债0-3年农发行债券指数C 详情 7,151.89 - - 4,477.92 62.61% - -
573 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 1,353.81 -228.95 - 2.34 0.17% 0.02 0.00%
574 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 1,353.81 -228.95 - 2.34 0.17% 0.02 0.00%
575 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 详情 392.32 -15.84 - 0.64 0.16% - -
576 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 详情 392.32 -15.84 - 0.64 0.16% - -
577 021711 南方周期优选混合发起A 详情 -158.10 -52.67 - 0.38 - 0.89 -
578 021712 南方周期优选混合发起C 详情 -158.10 -52.67 - 0.38 - 0.89 -
579 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 详情 -59.31 -1.40 - 0.12 - 0.03 -
580 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 详情 -59.31 -1.40 - 0.12 - 0.03 -
581 021770 南方中证全指汽车指数发起A 详情 364.76 68.86 18.88% 0.27 0.07% 4.07 1.12%
582 021771 南方中证全指汽车指数发起C 详情 364.76 68.86 18.88% 0.27 0.07% 4.07 1.12%
583 021781 南方交元债券C 详情 14,994.69 - - 11,655.41 77.73% - -
584 021837 南方皓元短债债券D 详情 5,054.53 - - 4,985.13 98.63% - -
585 021883 南方宝元债券E 详情 65,607.12 2,071.06 3.16% 19,670.00 29.98% 7,492.11 11.42%
586 021949 南方深证主板50ETF联接A 详情 -67.55 83.70 - - - 0.27 -
587 021950 南方深证主板50ETF联接C 详情 -67.55 83.70 - - - 0.27 -
588 021971 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A 详情 134.31 -0.03 - 0.29 0.22% - -
589 021972 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C 详情 134.31 -0.03 - 0.29 0.22% - -
590 022009 南方祥元债券E 详情 28,892.67 - - 23,203.47 80.31% - -
591 022020 南方定元中短债债券E 详情 2,249.74 - - 2,253.32 100.16% - -
592 022034 南方稳信180天持有债券A 详情 564.02 - - 418.80 74.25% - -
593 022036 南方稳信180天持有债券C 详情 564.02 - - 418.80 74.25% - -
594 022355 南方皓元短债债券E 详情 5,054.53 - - 4,985.13 98.63% - -
595 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 详情 11,833.36 - - 21,461.73 181.37% - -
596 022518 南方产业智选股票C 详情 18,662.09 932.09 4.99% 1.62 0.01% 3,926.61 21.04%
597 022588 南方中债3-5年农发行债券指数I 详情 57,962.92 - - 39,402.57 67.98% - -
598 022589 南方稳福120天持有债券E 详情 1,892.70 - - 562.25 29.71% - -
599 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 详情 40,235.61 - - 26,087.44 64.84% - -
600 022614 南方中证A100ETF联接I 详情 2,747.55 -891.26 - 5.51 0.20% 435.60 15.85%
601 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 详情 5,555.76 - - 4,304.96 77.49% - -
602 022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 详情 45,366.87 - - 39,758.46 87.64% - -
603 022724 南方中债7-10年国开行债券指数D 详情 120,543.36 - - 54,775.59 45.44% - -
604 022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 详情 57,962.92 - - 39,402.57 67.98% - -
605 022736 南方景元中高等级信用债债券D 详情 1,625.73 - - 1,608.33 98.93% - -
606 022737 南方贺元利率债债券D 详情 9,472.29 - - 7,676.91 81.05% - -
607 022780 南方中债1-5年国开行债券指数D 详情 40,235.61 - - 26,087.44 64.84% - -
608 022783 南方中债0-2年国开行债券指数D 详情 5,555.76 - - 4,304.96 77.49% - -
609 022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 详情 45,366.87 - - 39,758.46 87.64% - -
610 022828 南方赢元债券D 详情 5,952.26 - - 4,688.91 78.78% - -
611 022829 南方定元中短债债券D 详情 2,249.74 - - 2,253.32 100.16% - -
612 022872 南方耀元债券C 详情 11,955.62 - - 10,103.27 84.51% - -
613 022874 南方赢元债券C 详情 5,952.26 - - 4,688.91 78.78% - -
614 022875 南方宁元债券C 详情 15,513.19 - - 12,763.32 82.27% - -
615 022876 南方光元债券C 详情 16,084.27 - - 13,001.54 80.83% - -
616 022912 南方创业板ETF联接Y 详情 50,485.93 1,339.32 2.65% 68.00 0.13% 139.15 0.28%
617 022921 南方中证500ETF联接(LOF)Y 详情 60,821.71 1,535.40 2.52% 498.82 0.82% 13,162.17 21.64%
618 022924 南方沪深300ETF联接Y 详情 57,678.62 484.91 0.84% 103.88 0.18% 2,902.33 5.03%
619 023012 南方信元债券C 详情 7,194.63 - - 7,182.85 99.84% - -
620 023013 南方安睿混合C 详情 2,035.31 -1,405.55 - 1,309.41 64.33% 193.24 9.49%
621 023014 南方安康混合C 详情 3,161.82 -107.26 - 1,104.80 34.94% 203.02 6.42%
622 023017 南方丰元信用增强债券D 详情 5,579.12 - - 3,948.46 70.77% - -
623 023018 南方恩元债券发起C 详情 23,046.05 - - 19,321.67 83.84% - -
624 023019 南方臻元债券C 详情 9,267.05 - - 7,671.84 82.79% - -
625 023020 南方臻利3个月定开债券发起E 详情 11,465.52 - - 9,657.35 84.23% - -
626 023025 南方升元中短期利率债债券D 详情 6,548.58 - - 5,957.07 90.97% - -
627 023046 南方骏元中短期利率债债券C 详情 11,514.31 - - 8,512.40 73.93% - -
628 159325 南方中证半导体行业精选ETF 详情 1,035.83 909.31 87.79% - - 3.28 0.32%
629 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 详情 623.55 - - - - - -
630 159352 南方中证A500ETF 详情 -25,792.54 2,479.95 - 1.36 - 2,918.03 -
631 159511 南方中证通信服务ETF 详情 1,917.76 275.97 14.39% - - 233.37 12.17%
632 159531 南方中证2000ETF 详情 20,765.05 20,920.67 100.75% - - 406.23 1.96%
633 159578 南方深证主板50ETF 详情 214.69 -5.39 - - - 261.16 121.65%
634 159586 南方中证全指计算机ETF 详情 1,257.97 609.66 48.46% - - 29.71 2.36%
635 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 23,004.10 -16,224.52 - - - 3,698.35 16.08%
636 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 详情 -4,343.52 -3,416.89 - - - 416.03 -
637 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 详情 11,671.36 -10,048.67 - 4.63 0.04% 2,136.69 18.31%
638 159662 南方国证交通运输行业ETF 详情 1,345.75 -230.92 - 0.05 0.00% 230.45 17.12%
639 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 详情 1,397.51 - - - - - -
640 159689 南方中证主要消费ETF 详情 -238.54 -598.43 - - - 143.16 -
641 159728 南方国证在线消费ETF 详情 242.56 -89.70 - 0.48 0.20% 68.88 28.40%
642 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 5,539.07 -1,768.39 - - - 271.15 4.90%
643 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 51,905.20 -36,938.23 - - - 4,315.17 8.31%
644 159834 金ETF 详情 1,842.12 - - - - - -
645 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 -2,929.27 -2,708.78 - - - 291.25 -
646 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -1,357.74 -1,051.58 - - - 103.48 -
647 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 917.96 86.73 9.45% - - 61.28 6.68%
648 159903 南方深证成份ETF 详情 8,358.93 38.51 0.46% 1.60 0.02% 858.39 10.27%
649 159925 南方沪深300ETF 详情 85,760.08 7,165.52 8.36% 0.01 0.00% 11,426.52 13.32%
650 159948 南方创业板ETF 详情 51,674.84 -12,267.52 - 0.05 0.00% 4,195.63 8.12%
651 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 9,266.79 -751.48 - - - 830.48 8.96%
652 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 1,659.41 -1,487.43 - -1.22 - 699.89 42.18%
653 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 2,535.04 -6,841.55 - -0.59 - 1,945.55 76.75%
654 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 详情 60,821.71 1,535.40 2.52% 498.82 0.82% 13,162.17 21.64%
655 160125 南方香港优选股票 详情 4,192.61 1,663.94 39.69% - - 485.08 11.57%
656 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 8,138.03 -6,582.22 - 22.35 0.27% 1,383.44 17.00%
657 160128 南方金利定开债券A 详情 4,986.02 - - 3,462.35 69.44% - -
658 160129 南方金利定开债券C 详情 4,986.02 - - 3,462.35 69.44% - -
659 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 10,344.88 -13,443.70 - 83.80 0.81% 1,879.69 18.17%
660 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 2,757.75 49.38 1.79% 0.49 0.02% 402.10 14.58%
661 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 1,577.99 -364.32 - 6.13 0.39% 103.25 6.54%
662 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 362.30 697.89 192.63% - - 994.59 274.52%
663 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 362.30 697.89 192.63% - - 994.59 274.52%
664 160142 南方优势产业(LOF) 详情 3,732.69 -4,538.59 - 1.18 0.03% 1,638.74 43.90%
665 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 597.09 -2,177.29 - - - 408.78 68.46%
666 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 8,138.03 -6,582.22 - 22.35 0.27% 1,383.44 17.00%
667 202001 南方稳健成长混合 详情 9,437.47 -3,546.39 - 721.97 7.65% 3,276.09 34.71%
668 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 7,422.92 -2,474.19 - 522.38 7.04% 2,410.78 32.48%
669 202003 南方绩优成长混合A 详情 61,921.97 -17,932.83 - 463.62 0.75% 14,290.79 23.08%
670 202005 南方成份精选混合A 详情 22,904.70 -46,445.55 - 180.62 0.79% 9,622.93 42.01%
671 202007 南方隆元产业主题混合 详情 8,777.62 -10,543.53 - 102.09 1.16% 1,607.77 18.32%
672 202009 南方盛元红利混合 详情 3,931.68 -2,381.41 - 52.38 1.33% 1,340.51 34.10%
673 202011 南方优选价值混合A 详情 9,433.58 -4,757.29 - - - 2,402.76 25.47%
674 202015 南方沪深300ETF联接A 详情 57,678.62 484.91 0.84% 103.88 0.18% 2,902.33 5.03%
675 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 2,438.10 67.27 2.76% 2.13 0.09% 6.76 0.28%
676 202019 南方策略优化混合 详情 2,579.55 639.47 24.79% 1.25 0.05% 473.45 18.35%
677 202021 南方小康ETF联接A 详情 5,481.12 -10.03 - 14.15 0.26% 0.06 0.00%
678 202023 南方优选成长混合A 详情 39,762.53 -1,516.22 - 1,159.06 2.91% 4,905.02 12.34%
679 202025 南方上证380ETF联接A 详情 1,089.17 54.62 5.01% 1.88 0.17% 5.79 0.53%
680 202027 南方高端装备混合A 详情 2,536.02 -18,568.13 - 11.92 0.47% 1,459.41 57.55%
681 202101 南方宝元债券A 详情 65,607.12 2,071.06 3.16% 19,670.00 29.98% 7,492.11 11.42%
682 202102 南方多利增强债券C 详情 15,812.70 -3,482.60 - 9,041.63 57.18% 210.52 1.33%
683 202103 南方多利增强债券A 详情 15,812.70 -3,482.60 - 9,041.63 57.18% 210.52 1.33%
684 202105 南方广利回报债券A/B 详情 -171.36 -27,116.84 - -354.61 - 925.77 -
685 202107 南方广利回报债券C 详情 -171.36 -27,116.84 - -354.61 - 925.77 -
686 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 29,913.17 - - 27,013.89 90.31% - -
687 202110 南方润元纯债债券C 详情 29,913.17 - - 27,013.89 90.31% - -
688 202211 南方中证A100ETF联接A 详情 2,747.55 -891.26 - 5.51 0.20% 435.60 15.85%
689 202212 南方平衡配置混合 详情 1,523.21 -367.42 - 66.56 4.37% 162.44 10.66%
690 202213 南方核心竞争混合 详情 1,481.80 -1,951.52 - 22.66 1.53% 675.63 45.60%
691 202301 南方现金增利货币A 详情 49,646.68 - - 13,900.21 28.00% - -
692 202302 南方现金增利货币B 详情 49,646.68 - - 13,900.21 28.00% - -
693 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 2,945.05 - - 2,702.70 91.77% - -
694 202307 南方收益宝货币A 详情 162,775.49 - - 55,328.69 33.99% - -
695 202308 南方收益宝货币B 详情 162,775.49 - - 55,328.69 33.99% - -
696 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 详情 6,122.73 -4,392.27 - - - 2,106.87 34.41%
697 501018 南方原油A 详情 9,476.26 - - - - - -
698 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 8,322.22 -2,603.24 - 43.21 0.52% 2,005.89 24.10%
699 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 6,067.84 -0.06 - 23.20 0.38% 633.15 10.43%
700 506000 南方科创板3年定开混合 详情 25,129.97 -16,185.11 - - - 675.21 2.69%
701 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 6,221.82 1,248.25 20.06% 0.03 0.00% 851.97 13.69%
702 510290 南方上证380ETF 详情 1,307.48 -403.10 - 3.00 0.23% 509.44 38.96%
703 510500 南方中证500ETF 详情 1,623,780.61 587,731.70 36.20% 424.98 0.03% 149,627.09 9.21%
704 511810 南方理财金交易型货币H 详情 189,349.95 - - 73,539.75 38.84% - -
705 512100 南方中证1000ETF 详情 1,236,626.99 949,094.46 76.75% 198.13 0.02% 40,147.90 3.25%
706 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 5,263.48 -2,063.39 - 1.01 0.02% 876.90 16.66%
707 512200 南方中证房地产ETF 详情 20,722.61 -56,047.00 - 0.00 0.00% 6,153.73 29.70%
708 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 6,474.73 -2,529.70 - - - 360.90 5.57%
709 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 -2,760.20 -40,237.95 - 0.01 - 9,698.93 -
710 512700 南方中证银行ETF 详情 39,437.36 163.69 0.42% 0.02 0.00% 6,751.15 17.12%
711 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 197,785.43 23,854.58 12.06% 0.09 0.00% 12,389.59 6.26%
712 513600 南方恒指ETF 详情 32,317.64 4,323.99 13.38% - - 4,109.67 12.72%
713 513650 南方标普500ETF(QDII) 详情 22,837.69 1,996.72 8.74% - - 1,612.87 7.06%
714 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 3,203.27 - - - - 1,059.27 33.07%
715 515450 南方红利低波50ETF 详情 52,443.87 8,920.31 17.01% 0.04 0.00% 11,410.37 21.76%
716 516160 南方中证新能源ETF 详情 -28,055.71 -141,446.77 - 0.01 - 10,949.98 -
717 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 14,242.56 -17,266.86 - 27.62 0.19% 2,835.47 19.91%
718 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 24,572.69 7,030.96 28.61% 0.01 0.00% 5,359.46 21.81%
719 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 详情 -6,150.10 -3,826.06 - - - 2,221.95 -
720 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 1,312.79 519.94 39.61% 0.91 0.07% 220.67 16.81%
721 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 详情 9,925.16 -8,762.43 - - - 1,943.58 19.58%
722 560180 南方沪深300ESG基准ETF 详情 1,305.24 -348.91 - - - 234.50 17.97%
723 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 详情 523.61 257.59 49.19% 0.05 0.01% 54.96 10.50%
724 588150 南方上证科创板50ETF 详情 1,491.93 -2,929.55 - - - 116.94 7.84%
725 588160 南方上证科创板新材料ETF 详情 -3,561.62 -2,285.34 - - - 54.12 -
726 588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 详情 3,077.36 -56.52 - - - 109.62 3.56%
727 588890 南方上证科创板芯片ETF 详情 5,289.88 3,057.38 57.80% - - 9.99 0.19%
728 588900 南方上证科创板100ETF 详情 -8,506.41 -10,167.79 - - - 230.03 -
729 960020 南方优选价值混合H 详情 9,433.58 -4,757.29 - - - 2,402.76 25.47%
730 960040 南方多利增强债券H 详情 15,812.70 -3,482.60 - 9,041.63 57.18% 210.52 1.33%

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南方基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 详情 -8.67 - - - - - -
2 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 详情 -8.67 - - - - - -
3 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 详情 0.06 - - - - - -
4 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 详情 0.06 - - - - - -
5 015215 南方誉恒一年持有混合A 详情 10.53 -6.05 - -10.80 - -0.07 -
6 015216 南方誉恒一年持有混合C 详情 10.53 -6.05 - -10.80 - -0.07 -

南方基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 2,988.01 - - 2,641.16 88.39% - -
2 000326 南方中小盘成长股票A 详情 -4,336.96 -14,180.79 - 17.63 - 779.60 -
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 -10,277.57 -6,992.46 - 118.85 - 1,410.91 -
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 3,094.34 - - 2,423.01 78.30% - -
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 3,094.34 - - 2,423.01 78.30% - -
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 -28,188.74 -25,366.96 - 161.23 - 2,321.95 -
7 000493 南方现金通A 详情 283,550.78 - - 144,568.24 50.98% - -
8 000494 南方现金通B 详情 283,550.78 - - 144,568.24 50.98% - -
9 000495 南方现金通C 详情 283,550.78 - - 144,568.24 50.98% - -
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 38,119.61 22,827.61 59.88% 205.73 0.54% 4,761.17 12.49%
11 000554 南方中国梦灵活配置混合A 详情 -530.87 -648.68 - 0.03 - 98.81 -
12 000561 南方启元债券A 详情 2,995.00 - - 2,182.45 72.87% - -
13 000562 南方启元债券C 详情 2,995.00 - - 2,182.45 72.87% - -
14 000563 南方通利债券A 详情 990.95 - - 968.28 97.71% - -
15 000564 南方通利债券C 详情 990.95 - - 968.28 97.71% - -
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 55,104.03 - - 18,318.22 33.24% - -
17 000719 南方现金通E 详情 283,550.78 - - 144,568.24 50.98% - -
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 2,988.01 - - 2,641.16 88.39% - -
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 103,367.90 - - 46,694.35 45.17% - -
20 000844 南方绝对收益 详情 262.39 -125.97 - 32.60 12.42% 31.76 12.10%
21 000955 南方产业活力 详情 2,928.88 -4,370.45 - 11.00 0.38% 739.47 25.25%
22 000997 南方双元A 详情 724.62 12.50 1.72% 470.27 64.90% - -
23 000998 南方双元C 详情 724.62 12.50 1.72% 470.27 64.90% - -
24 001053 南方创新经济 详情 17,771.10 8,951.81 50.37% 94.10 0.53% 2,494.90 14.04%
25 001113 南方大数据100A 详情 -7,909.97 -18,216.18 - 44.54 - 1,325.67 -
26 001181 南方改革机遇 详情 824.39 -2,436.06 - 5.97 0.72% 559.76 67.90%
27 001183 南方利淘A 详情 1,388.07 -387.88 - 542.78 39.10% 165.97 11.96%
28 001334 南方利鑫A 详情 481.39 -230.10 - 222.60 46.24% 42.44 8.82%
29 001335 南方利众A 详情 -43.14 -993.98 - 171.69 - 99.76 -
30 001420 南方大数据300A 详情 -5,269.62 -4,338.77 - - - 178.57 -
31 001421 南方量化成长 详情 -1,701.09 -1,957.58 - - - 167.98 -
32 001426 南方大数据300C 详情 -5,269.62 -4,338.77 - - - 178.57 -
33 001503 南方利鑫C 详情 481.39 -230.10 - 222.60 46.24% 42.44 8.82%
34 001504 南方利淘C 详情 1,388.07 -387.88 - 542.78 39.10% 165.97 11.96%
35 001505 南方利众C 详情 -43.14 -993.98 - 171.69 - 99.76 -
36 001536 南方君选 详情 533.67 -2,514.91 - 6.36 1.19% 378.64 70.95%
37 001566 南方利达A 详情 39.82 -749.78 - 196.04 492.29% 63.17 158.64%
38 001567 南方利达C 详情 39.82 -749.78 - 196.04 492.29% 63.17 158.64%
39 001570 南方利安A 详情 1,932.66 -1,098.28 - 1,942.14 100.49% 236.51 12.24%
40 001580 南方利安C 详情 1,932.66 -1,098.28 - 1,942.14 100.49% 236.51 12.24%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 13,830.32 -18,269.50 - 127.95 0.93% 6,171.64 44.62%
42 001691 南方香港成长(QDII) 详情 10,734.67 -446.49 - 8.58 0.08% 1,419.51 13.22%
43 001692 南方国策动力 详情 209.74 -1,723.20 - 10.57 5.04% 237.83 113.39%
44 001988 南方纯元A 详情 2,957.94 - - 2,942.31 99.47% - -
45 001989 南方纯元C 详情 2,957.94 - - 2,942.31 99.47% - -
46 002015 南方荣光A 详情 2,523.72 11.65 0.46% 638.25 25.29% 47.57 1.88%
47 002016 南方荣光C 详情 2,523.72 11.65 0.46% 638.25 25.29% 47.57 1.88%
48 002160 南方驱动混合 详情 -20.91 -1,592.33 - - - 409.65 -
49 002218 南方弘利定开债 详情 11,238.55 - - 7,906.91 70.36% - -
50 002293 南方益和混合 详情 82.46 -44.63 - 4.90 5.95% 69.07 83.76%
51 002324 南方日添益A 详情 17,684.14 - - 9,649.45 54.57% - -
52 002325 南方日添益E 详情 17,684.14 - - 9,649.45 54.57% - -
53 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 1,336.13 - - 8,276.17 619.41% - -
54 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 1,336.13 - - 8,276.17 619.41% - -
55 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 1,336.13 - - 8,276.17 619.41% - -
56 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 1,336.13 - - 8,276.17 619.41% - -
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 详情 -1,443.09 -1,447.63 - 7.21 - 106.45 -
58 002656 南方创业板ETF联接A 详情 -28,560.09 -722.70 - 36.61 - 107.17 -
59 002828 南方现金增利货币E 详情 28,597.84 - - 10,028.72 35.07% - -
60 002829 南方现金增利货币F 详情 28,597.84 - - 10,028.72 35.07% - -
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 17,108.18 1,101.86 6.44% -1.29 - 3,305.43 19.32%
62 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 -5,326.73 32.68 - 3.98 - 4.02 -
63 002906 南方中证500量化增强A 详情 -4,187.62 -5,975.63 - 4.96 - 842.17 -
64 002907 南方中证500量化增强C 详情 -4,187.62 -5,975.63 - 4.96 - 842.17 -
65 003161 南方安泰混合A 详情 18,265.58 -4,740.99 - 6,856.23 37.54% 1,609.30 8.81%
66 003295 南方安裕混合A 详情 4,990.63 -1,119.90 - 1,931.71 38.71% 439.83 8.81%
67 003337 南方颐元定开债券发起 详情 5,170.62 - - 3,815.03 73.78% - -
68 003406 南方多元定开债券 详情 904.45 - - 774.82 85.67% - -
69 003473 南方天天利货币A 详情 192,299.82 - - 54,968.64 28.58% - -
70 003474 南方天天利货币B 详情 192,299.82 - - 54,968.64 28.58% - -
71 003476 南方安颐混合 详情 -345.56 -925.59 - -37.38 - 13.89 -
72 003612 南方卓元债券A 详情 12,647.43 -512.31 - 5,258.69 41.58% 318.50 2.52%
73 003613 南方卓元债券C 详情 12,647.43 -512.31 - 5,258.69 41.58% 318.50 2.52%
74 003776 南方宣利定开债A 详情 6,496.25 - - 4,523.21 69.63% - -
75 003777 南方宣利定开债C 详情 6,496.25 - - 4,523.21 69.63% - -
76 003956 南方产业智选股票 详情 6,256.92 -524.52 - 1.62 0.03% 2,341.02 37.41%
77 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 -73,382.43 -567.79 - 170.46 - 122.32 -
78 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 -73,382.43 -567.79 - 170.46 - 122.32 -
79 004180 南方宏元定开债 详情 7,105.58 - - 5,543.93 78.02% - -
80 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 -39,889.13 -79,194.76 - 5.97 - 2,790.66 -
81 004342 南方沪深300联接基金C 详情 2,760.85 - - 44.52 1.61% - -
82 004343 南方创业板ETF联接C 详情 -28,560.09 -722.70 - 36.61 - 107.17 -
83 004344 南方大数据100C 详情 -7,909.97 -18,216.18 - 44.54 - 1,325.67 -
84 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 -957.68 3.22 - 0.96 - 2.84 -
85 004346 南方小康ETF联接C 详情 2,640.11 -7.78 - 5.56 0.21% -0.02 -
86 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 -5,326.73 32.68 - 3.98 - 4.02 -
87 004348 南方中证500ETF联接C 详情 -63,388.60 -36.46 - 265.53 - 13,059.56 -
88 004357 南方智慧混合 详情 6,391.08 1,976.47 30.93% 17.99 0.28% 1,552.32 24.29%
89 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 详情 5,293.52 -55.38 - 64.51 1.22% -0.02 -
90 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 详情 5,293.52 -55.38 - 64.51 1.22% -0.02 -
91 004517 南方安康混合 详情 1,322.70 -635.79 - 589.65 44.58% 90.92 6.87%
92 004555 南方和元A 详情 10,472.07 - - 9,289.61 88.71% - -
93 004556 南方和元C 详情 10,472.07 - - 9,289.61 88.71% - -
94 004597 南方银行ETF联接A 详情 11,157.42 -44.89 - 2.31 0.02% 1.14 0.01%
95 004598 南方银行ETF联接C 详情 11,157.42 -44.89 - 2.31 0.02% 1.14 0.01%
96 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 详情 -14,145.18 -5.84 - 25.97 - - -
97 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 详情 -14,145.18 -5.84 - 25.97 - - -
98 004648 南方安睿混合 详情 826.93 -1,092.38 - 763.78 92.36% 138.41 16.74%
99 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 -49,283.09 -51,671.33 - 29.15 - 694.34 -
100 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 详情 7,237.65 2,819.11 38.95% 111.65 1.54% 1,619.08 22.37%
101 004705 南方祥元债券A 详情 11,924.51 - - 9,156.86 76.79% - -
102 004706 南方祥元债券C 详情 11,924.51 - - 9,156.86 76.79% - -
103 004970 南方天天宝货币A 详情 17,799.94 - - 7,762.66 43.61% - -
104 004971 南方天天宝货币B 详情 17,799.94 - - 7,762.66 43.61% - -
105 005024 南方兴利定开债券 详情 5,612.27 - - 5,307.84 94.58% - -
106 005059 南方安福混合A 详情 65.97 -1,213.65 - 251.31 380.95% 50.23 76.14%
107 005123 南方优享分红混合A 详情 16,038.37 2,016.39 12.57% -1.29 - 2,934.57 18.30%
108 005194 南方天天利货币E 详情 192,299.82 - - 54,968.64 28.58% - -
109 005206 南方优选成长混合C 详情 28,365.98 -5,132.62 - 605.06 2.13% 3,636.72 12.82%
110 005207 南方高端装备混合C 详情 -17,059.72 -21,696.50 - 11.92 - 1,134.02 -
111 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 5,924.74 1,016.87 17.16% 62.03 1.05% 837.41 14.13%
112 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 5,924.74 1,016.87 17.16% 62.03 1.05% 837.41 14.13%
113 005393 南方卓利3个月定开债 详情 21,000.24 - - 18,536.52 88.27% - -
114 005461 南方希元转债 详情 -6,166.47 -16,572.97 - -3,287.01 - 498.67 -
115 005469 南方浙利定开债券 详情 6,009.21 - - 4,258.79 70.87% - -
116 005470 南方乾利定开债 详情 6,364.26 - - 2,265.18 35.59% - -
117 005476 南方涪利定开债 详情 8,542.65 - - 5,552.33 65.00% - -
118 005554 南方恒生国企ETF联接A 详情 1,499.99 34.60 2.31% 5.84 0.39% 0.40 0.03%
119 005555 南方恒生国企ETF联接C 详情 1,499.99 34.60 2.31% 5.84 0.39% 0.40 0.03%
120 005659 南方恒生指数ETF联接C 详情 2,014.30 0.02 0.00% 8.13 0.40% - -
121 005691 南方中证100指数C 详情 412.37 -328.84 - 2.10 0.51% 169.68 41.15%
122 005729 南方人工智能混合 详情 -2,411.26 -5,150.40 - - - 204.55 -
123 005741 南方君信混合A 详情 -3,888.90 -3,210.06 - - - 372.40 -
124 005742 南方成安优选混合 详情 4,171.33 1,970.14 47.23% 19.44 0.47% 644.50 15.45%
125 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 179.50 - - 3.81 2.12% - -
126 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 179.50 - - 3.81 2.12% - -
127 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 4,020.97 1,725.68 42.92% 5.65 0.14% 789.83 19.64%
128 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 4,020.97 1,725.68 42.92% 5.65 0.14% 789.83 19.64%
129 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 129.91 - - 0.34 0.26% 22.82 17.56%
130 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 129.91 - - 0.34 0.26% 22.82 17.56%
131 006030 南方昌元转债A 详情 -5,333.75 -14,193.20 - -2,319.68 - 573.61 -
132 006031 南方昌元C 详情 -5,333.75 -14,193.20 - -2,319.68 - 573.61 -
133 006149 南方赢元 详情 3,064.74 - - 2,278.79 74.36% - -
134 006151 南方交元债券A 详情 7,259.14 - - 5,210.73 71.78% - -
135 006183 南方泽元 详情 6,305.95 - - 5,467.64 86.71% - -
136 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 -439.29 -149.99 - 32.67 - 161.41 -
137 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 -439.29 -149.99 - 32.67 - 161.41 -
138 006476 南方原油C 详情 7,904.99 - - - - - -
139 006491 南方1-3年国开债A 详情 22,626.39 - - 18,553.73 82.00% - -
140 006492 南方1-3年国开债C 详情 22,626.39 - - 18,553.73 82.00% - -
141 006493 南方3-5年农发债A 详情 22,395.40 - - 15,513.78 69.27% - -
142 006494 南方3-5年农发债C 详情 22,395.40 - - 15,513.78 69.27% - -
143 006517 南方吉元短债A 详情 7,140.11 - - 6,399.78 89.63% - -
144 006518 南方吉元短债C 详情 7,140.11 - - 6,399.78 89.63% - -
145 006539 南方优选价值混合C 详情 3,517.49 -5,106.08 - - - 1,584.83 45.06%
146 006540 南方绩优成长混合C 详情 55,324.94 -16,604.83 - 203.79 0.37% 8,133.23 14.70%
147 006541 南方成份精选混合C 详情 3,708.17 -50,765.97 - 76.69 2.07% 4,033.75 108.78%
148 006585 南方宝元债券C 详情 32,306.15 -5,182.76 - 9,437.03 29.21% 4,029.78 12.47%
149 006586 南方安裕混合C 详情 4,990.63 -1,119.90 - 1,931.71 38.71% 439.83 8.81%
150 006587 南方优享分红混合C 详情 16,038.37 2,016.39 12.57% -1.29 - 2,934.57 18.30%
151 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 38,119.61 22,827.61 59.88% 205.73 0.54% 4,761.17 12.49%
152 006653 南方畅利定开债发起式 详情 24,078.95 - - 16,432.08 68.24% - -
153 006742 南方臻元债券 详情 4,818.39 - - 3,736.68 77.55% - -
154 006842 南方国利6个月定开债 详情 1,699.58 - - 1,550.83 91.25% - -
155 006913 南方华元A 详情 2,611.17 - - 2,054.21 78.67% - -
156 006914 南方华元C 详情 2,611.17 - - 2,054.21 78.67% - -
157 006915 南方亨元债券A 详情 8,068.66 - - 5,494.61 68.10% - -
158 006916 南方亨元债券C 详情 8,068.66 - - 5,494.61 68.10% - -
159 006921 南方智诚混合 详情 5,805.01 2,122.44 36.56% 15.76 0.27% 1,304.14 22.47%
160 006961 南方7-10年国开债A 详情 20,251.05 - - 9,645.11 47.63% - -
161 006962 南方7-10年国开债C 详情 20,251.05 - - 9,645.11 47.63% - -
162 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 11,536.48 - - 8,441.89 73.18% - -
163 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 11,536.48 - - 8,441.89 73.18% - -
164 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 3,254.30 - - 2,715.58 83.45% - -
165 007109 南方沪港深核心优势混合 详情 1,477.61 -612.63 - - - 199.91 13.53%
166 007149 南方初元中短债A 详情 2,910.35 - - 2,414.36 82.96% - -
167 007150 南方初元中短债C 详情 2,910.35 - - 2,414.36 82.96% - -
168 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 304.60 -46.68 - 10.26 3.37% 64.34 21.12%
169 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 304.60 -46.68 - 10.26 3.37% 64.34 21.12%
170 007161 南方恒庆一年定开债 详情 10,388.98 - - - - - -
171 007340 南方科技创新混合A 详情 7,675.19 -19,351.97 - 1.14 0.01% 1,897.77 24.73%
172 007341 南方科技创新混合C 详情 7,675.19 -19,351.97 - 1.14 0.01% 1,897.77 24.73%
173 007415 南方致远混合A 详情 7,554.93 -1,402.78 - 2,410.36 31.90% 689.76 9.13%
174 007416 南方致远混合C 详情 7,554.93 -1,402.78 - 2,410.36 31.90% 689.76 9.13%
175 007440 南方旭元债券A 详情 3,469.30 - - 3,272.06 94.31% - -
176 007441 南方旭元债券C 详情 3,469.30 - - 3,272.06 94.31% - -
177 007490 南方信息创新混合A 详情 -77,920.83 -24,133.75 - 265.90 - 474.53 -
178 007491 南方信息创新混合C 详情 -77,920.83 -24,133.75 - 265.90 - 474.53 -
179 007510 南方泰元债券A 详情 18,464.30 - - 12,000.41 64.99% - -
180 007511 南方泰元债券C 详情 18,464.30 - - 12,000.41 64.99% - -
181 007521 南方日添益F 详情 17,684.14 - - 9,649.45 54.57% - -
182 007522 南方理财金交易型货币E 详情 103,367.90 - - 46,694.35 45.17% - -
183 007567 南方恒新39个月A 详情 17,134.74 - - - - - -
184 007568 南方恒新39个月C 详情 17,134.74 - - - - - -
185 007569 南方安福混合C 详情 65.97 -1,213.65 - 251.31 380.95% 50.23 76.14%
186 007571 南方上证380ETF联接C 详情 -541.02 16.94 - 0.62 - 4.87 -
187 007655 南方定元中短债债券A 详情 1,204.95 - - 1,231.70 102.22% - -
188 007656 南方定元中短债债券C 详情 1,204.95 - - 1,231.70 102.22% - -
189 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 -864.94 -734.38 - 11.61 - 92.85 -
190 007706 南方聪元债券A 详情 9,060.19 - - 6,090.16 67.22% - -
191 007707 南方聪元债券C 详情 9,060.19 - - 6,090.16 67.22% - -
192 007714 南方贺元利率债债券A 详情 5,996.26 - - 5,125.10 85.47% - -
193 007715 南方贺元利率债债券C 详情 5,996.26 - - 5,125.10 85.47% - -
194 007733 南方智锐混合A 详情 4,303.20 594.32 13.81% 13.57 0.32% 815.37 18.95%
195 007734 南方智锐混合C 详情 4,303.20 594.32 13.81% 13.57 0.32% 815.37 18.95%
196 007790 南方梦元短债A 详情 6,797.73 - - 6,595.54 97.03% - -
197 007791 南方梦元短债C 详情 6,797.73 - - 6,595.54 97.03% - -
198 008039 南方创利3个月定开债 详情 7,646.30 - - 5,503.78 71.98% - -
199 008056 南方上证50增强A 详情 588.05 -334.52 - - - 206.95 35.19%
200 008057 南方上证50增强C 详情 588.05 -334.52 - - - 206.95 35.19%
201 008080 南方初元中短债E 详情 2,910.35 - - 2,414.36 82.96% - -
202 008122 南方皓元短债债券A 详情 2,926.04 - - 2,628.94 89.85% - -
203 008123 南方皓元短债债券C 详情 2,926.04 - - 2,628.94 89.85% - -
204 008163 南方红利低波50ETF联接A 详情 8,483.64 16.47 0.19% 37.70 0.44% 0.01 0.00%
205 008164 南方红利低波50ETF联接C 详情 8,483.64 16.47 0.19% 37.70 0.44% 0.01 0.00%
206 008209 南方宝泰一年混合A 详情 1,321.71 435.72 32.97% 541.57 40.98% 171.44 12.97%
207 008210 南方宝泰一年混合C 详情 1,321.71 435.72 32.97% 541.57 40.98% 171.44 12.97%
208 008226 南方远利3个月定开债 详情 4,178.57 - - 3,049.89 72.99% - -
209 008256 南方1-5年国开债A 详情 11,070.44 - - 7,501.46 67.76% - -
210 008257 南方1-5年国开债C 详情 11,070.44 - - 7,501.46 67.76% - -
211 008264 南方ESG股票A 详情 5,193.02 2,473.99 47.64% 0.06 0.00% 852.53 16.42%
212 008265 南方ESG股票C 详情 5,193.02 2,473.99 47.64% 0.06 0.00% 852.53 16.42%
213 008361 南方招利一年债券 详情 11,845.53 - - 9,845.32 83.11% - -
214 008509 南方得利一年定开债 详情 2,738.72 - - 2,437.89 89.02% - -
215 008510 南方鼎利一年债券 详情 2,049.90 - - 1,404.54 68.52% - -
216 008513 南方宝丰混合A 详情 8,287.04 -3,389.02 - 2,427.92 29.30% 463.67 5.60%
217 008514 南方宝丰混合C 详情 8,287.04 -3,389.02 - 2,427.92 29.30% 463.67 5.60%
218 008546 南方产业优势两年混合A 详情 -2,027.22 -11,829.98 - 61.30 - 1,643.45 -
219 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 1,253.27 - - 926.90 73.96% - -
220 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 1,253.27 - - 926.90 73.96% - -
221 008632 南方吉元短债E 详情 7,140.11 - - 6,399.78 89.63% - -
222 008736 南方高股息股票A 详情 779.84 65.68 8.42% - - 189.22 24.26%
223 008737 南方高股息股票C 详情 779.84 65.68 8.42% - - 189.22 24.26%
224 008743 南方集利18个月持有债券A 详情 258.42 -91.55 - 275.43 106.58% 4.79 1.85%
225 008744 南方集利18个月持有债券C 详情 258.42 -91.55 - 275.43 106.58% 4.79 1.85%
226 008745 南方尊利一年债券 详情 3,396.93 - - 2,661.69 78.36% - -
227 008761 南方骏元中短利率债 详情 4,207.31 - - 3,174.89 75.46% - -
228 008771 南方昭元债券A 详情 3,458.22 - - 2,391.42 69.15% - -
229 008772 南方昭元债券C 详情 3,458.22 - - 2,391.42 69.15% - -
230 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 3,130.13 - - 2,191.05 70.00% - -
231 008783 南方乐元中短利率债A 详情 5,788.87 - - 4,899.02 84.63% - -
232 008784 南方乐元中短利率债C 详情 5,788.87 - - 4,899.02 84.63% - -
233 008854 南方内需增长两年股票A 详情 13,521.57 -8,973.82 - 37.34 0.28% 2,947.89 21.80%
234 008855 南方内需增长两年股票C 详情 13,521.57 -8,973.82 - 37.34 0.28% 2,947.89 21.80%
235 009059 南方沪深300增强A 详情 1,125.97 242.39 21.53% 0.11 0.01% 240.94 21.40%
236 009060 南方沪深300增强C 详情 1,125.97 242.39 21.53% 0.11 0.01% 240.94 21.40%
237 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 -794.07 -5,360.11 - 32.39 - 810.03 -
238 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 -794.07 -5,360.11 - 32.39 - 810.03 -
239 009296 南方誉慧一年混合A 详情 553.21 -1,825.62 - 458.67 82.91% 202.45 36.60%
240 009297 南方誉慧一年混合C 详情 553.21 -1,825.62 - 458.67 82.91% 202.45 36.60%
241 009318 南方成长先锋混合A 详情 34,917.14 -57,505.15 - 181.05 0.52% 4,151.95 11.89%
242 009319 南方成长先锋混合C 详情 34,917.14 -57,505.15 - 181.05 0.52% 4,151.95 11.89%
243 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 281.01 -104.51 - 105.74 37.63% 28.60 10.18%
244 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 281.01 -104.51 - 105.74 37.63% 28.60 10.18%
245 009534 南方升元中短期利率债A 详情 3,371.93 - - 2,940.03 87.19% - -
246 009535 南方升元中短期利率债C 详情 3,371.93 - - 2,940.03 87.19% - -
247 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 -749.62 -499.01 - 8.00 - 66.23 -
248 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 -2.43 -31.88 - 9.50 - 87.73 -
249 009615 南方0-2年国开债A 详情 3,450.96 - - 2,508.45 72.69% - -
250 009616 南方0-2年国开债C 详情 3,450.96 - - 2,508.45 72.69% - -
251 009646 南方核心成长混合A 详情 -612.07 -15,604.99 - - - 1,416.71 -
252 009647 南方核心成长混合C 详情 -612.07 -15,604.99 - - - 1,416.71 -
253 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 -2,324.85 -6,308.03 - 0.83 - 836.51 -
254 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 -2,324.85 -6,308.03 - 0.83 - 836.51 -
255 009704 南方景气驱动混合A 详情 86.33 -22,364.24 - 105.48 122.17% 2,870.81 3,325.24%
256 009705 南方景气驱动混合C 详情 86.33 -22,364.24 - 105.48 122.17% 2,870.81 3,325.24%
257 009781 南方产业优势两年混合C 详情 -2,027.22 -11,829.98 - 61.30 - 1,643.45 -
258 009929 南方创新驱动混合A 详情 19,166.61 -27,122.90 - 86.20 0.45% 4,583.22 23.91%
259 009930 南方创新驱动混合C 详情 19,166.61 -27,122.90 - 86.20 0.45% 4,583.22 23.91%
260 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 43.35 -550.11 - 207.22 477.99% 62.52 144.22%
261 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 43.35 -550.11 - 207.22 477.99% 62.52 144.22%
262 010062 南方行业精选一年混合A 详情 18,982.09 -12,474.27 - 0.00 0.00% 3,608.16 19.01%
263 010063 南方行业精选一年混合C 详情 18,982.09 -12,474.27 - 0.00 0.00% 3,608.16 19.01%
264 010132 南方创新成长混合A 详情 883.89 -6,758.55 - 0.01 0.00% 901.51 101.99%
265 010133 南方创新成长混合C 详情 883.89 -6,758.55 - 0.01 0.00% 901.51 101.99%
266 010150 南方君信混合C 详情 -3,888.90 -3,210.06 - - - 372.40 -
267 010183 南方创业板ETF联接E 详情 -28,560.09 -722.70 - 36.61 - 107.17 -
268 010230 南方宝昌混合A 详情 4,068.46 -622.13 - 739.45 18.18% 358.40 8.81%
269 010231 南方宝昌混合C 详情 4,068.46 -622.13 - 739.45 18.18% 358.40 8.81%
270 010299 南方产业升级混合A 详情 -2,042.60 -10,118.14 - - - 2,252.28 -
271 010300 南方产业升级混合C 详情 -2,042.60 -10,118.14 - - - 2,252.28 -
272 010353 南方崇元纯债A 详情 13,237.30 - - 8,054.27 60.85% - -
273 010354 南方崇元纯债C 详情 13,237.30 - - 8,054.27 60.85% - -
274 010357 南方阿尔法混合A 详情 -9,803.00 -13,250.61 - 0.15 - 1,996.07 -
275 010358 南方阿尔法混合C 详情 -9,803.00 -13,250.61 - 0.15 - 1,996.07 -
276 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 -408.35 -1,411.84 - 121.70 - 55.21 -
277 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 -408.35 -1,411.84 - 121.70 - 55.21 -
278 010592 南方医药创新股票A 详情 -17,286.19 -16,601.81 - 81.36 - 1,398.26 -
279 010593 南方医药创新股票C 详情 -17,286.19 -16,601.81 - 81.36 - 1,398.26 -
280 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 3,294.04 -1,344.25 - 1,317.12 39.98% 294.74 8.95%
281 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 3,294.04 -1,344.25 - 1,317.12 39.98% 294.74 8.95%
282 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 31,786.08 13,073.00 41.13% 127.20 0.40% 6,908.16 21.73%
283 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 31,786.08 13,073.00 41.13% 127.20 0.40% 6,908.16 21.73%
284 010879 南方宝升混合A 详情 1,983.52 -1,761.16 - 1,397.32 70.45% 406.08 20.47%
285 010880 南方宝升混合C 详情 1,983.52 -1,761.16 - 1,397.32 70.45% 406.08 20.47%
286 010881 南方宝顺混合A 详情 5,979.81 -2,084.39 - 2,249.00 37.61% 741.90 12.41%
287 010882 南方宝顺混合C 详情 5,979.81 -2,084.39 - 2,249.00 37.61% 741.90 12.41%
288 010887 南方消费升级混合A 详情 3,626.91 -3,797.00 - 85.03 2.34% 1,291.19 35.60%
289 010888 南方消费升级混合C 详情 3,626.91 -3,797.00 - 85.03 2.34% 1,291.19 35.60%
290 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 详情 -14,145.18 -5.84 - 25.97 - - -
291 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 详情 5,293.52 -55.38 - 64.51 1.22% -0.02 -
292 011033 南方宝恒混合A 详情 8,943.27 -1,217.93 - 2,544.02 28.45% 758.11 8.48%
293 011034 南方宝恒混合C 详情 8,943.27 -1,217.93 - 2,544.02 28.45% 758.11 8.48%
294 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 5,426.30 -2,103.64 - 2,138.88 39.42% 381.76 7.04%
295 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 5,426.30 -2,103.64 - 2,138.88 39.42% 381.76 7.04%
296 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 387.62 49.25 12.71% 226.19 58.35% 10.76 2.78%
297 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 387.62 49.25 12.71% 226.19 58.35% 10.76 2.78%
298 011141 南方景元中高等级信用债债券A 详情 996.16 - - 830.65 83.38% - -
299 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 -39,889.13 -79,194.76 - 5.97 - 2,790.66 -
300 011216 南方优质企业混合A 详情 -895.04 -4,593.07 - - - 974.80 -
301 011217 南方优质企业混合C 详情 -895.04 -4,593.07 - - - 974.80 -
302 011220 南方匠心优选股票A 详情 41,730.70 16,492.26 39.52% 124.70 0.30% 9,808.37 23.50%
303 011221 南方匠心优选股票C 详情 41,730.70 16,492.26 39.52% 124.70 0.30% 9,808.37 23.50%
304 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 60,633.99 -19,937.46 - 356.49 0.59% 11,634.91 19.19%
305 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 60,633.99 -19,937.46 - 356.49 0.59% 11,634.91 19.19%
306 011384 南方远见回报股票A 详情 2,270.33 784.97 34.58% 5.27 0.23% 442.46 19.49%
307 011385 南方远见回报股票C 详情 2,270.33 784.97 34.58% 5.27 0.23% 442.46 19.49%
308 011491 南方薪金宝货币B 详情 55,104.03 - - 18,318.22 33.24% - -
309 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 -367.36 - - 14.83 - 46.77 -
310 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 -367.36 - - 14.83 - 46.77 -
311 011698 南方均衡回报混合A 详情 1,616.93 710.08 43.92% 252.69 15.63% 334.33 20.68%
312 011701 南方均衡回报混合C 详情 1,616.93 710.08 43.92% 252.69 15.63% 334.33 20.68%
313 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 2,567.21 -777.55 - 893.24 34.79% 322.70 12.57%
314 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 2,567.21 -777.55 - 893.24 34.79% 322.70 12.57%
315 011860 南方中证1000ETF发起联接A 详情 -12,122.81 125.20 - 29.30 - 0.20 -
316 011861 南方中证1000ETF发起联接C 详情 -12,122.81 125.20 - 29.30 - 0.20 -
317 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 -430.58 -5,982.28 - - - 1,385.56 -
318 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 -430.58 -5,982.28 - - - 1,385.56 -
319 011901 南方竞争优势混合A 详情 -75.56 -371.38 - 2.61 - 61.09 -
320 011902 南方竞争优势混合C 详情 -75.56 -371.38 - 2.61 - 61.09 -
321 011903 南方领航优选混合A 详情 -887.23 -1,739.42 - -5.09 - 196.81 -
322 011904 南方领航优选混合C 详情 -887.23 -1,739.42 - -5.09 - 196.81 -
323 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 详情 4,361.87 - - 3,206.46 73.51% - -
324 012220 南方安泰混合C 详情 18,265.58 -4,740.99 - 6,856.23 37.54% 1,609.30 8.81%
325 012314 南方行业领先混合 详情 13,878.40 6,705.47 48.32% 57.75 0.42% 2,114.34 15.23%
326 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 2,681.23 -11,059.79 - 13.68 0.51% 964.62 35.98%
327 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 2,681.23 -11,059.79 - 13.68 0.51% 964.62 35.98%
328 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 3,970.24 -484.51 - 1,755.20 44.21% 265.53 6.69%
329 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 3,970.24 -484.51 - 1,755.20 44.21% 265.53 6.69%
330 012399 南方永元一年持有债券A 详情 4,722.34 -2,108.65 - 2,209.65 46.79% 251.32 5.32%
331 012400 南方永元一年持有债券C 详情 4,722.34 -2,108.65 - 2,209.65 46.79% 251.32 5.32%
332 012426 南方价值臻选混合A 详情 1,208.03 -3,387.71 - 10.31 0.85% 468.50 38.78%
333 012427 南方价值臻选混合C 详情 1,208.03 -3,387.71 - 10.31 0.85% 468.50 38.78%
334 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 1,420.98 235.42 16.57% 21.53 1.52% 330.97 23.29%
335 012547 南方银行ETF联接E 详情 11,157.42 -44.89 - 2.31 0.02% 1.14 0.01%
336 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 3,675.52 1,102.54 30.00% 1.86 0.05% 149.72 4.07%
337 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 3,675.52 1,102.54 30.00% 1.86 0.05% 149.72 4.07%
338 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 1,261.95 561.17 44.47% - - 183.04 14.50%
339 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 1,261.95 561.17 44.47% - - 183.04 14.50%
340 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 17,860.87 -10,088.85 - - - 3,944.94 22.09%
341 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 17,860.87 -10,088.85 - - - 3,944.94 22.09%
342 012669 南方新兴产业混合A 详情 764.13 147.89 19.35% 4.41 0.58% 179.21 23.45%
343 012670 南方新兴产业混合C 详情 764.13 147.89 19.35% 4.41 0.58% 179.21 23.45%
344 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 -15,164.98 -85.53 - 19.39 - 0.69 -
345 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 -15,164.98 -85.53 - 19.39 - 0.69 -
346 012945 南方宝裕混合A 详情 2,240.93 -84.93 - 741.05 33.07% 207.37 9.25%
347 012946 南方宝裕混合C 详情 2,240.93 -84.93 - 741.05 33.07% 207.37 9.25%
348 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 1,643.72 - - 1,496.00 91.01% - -
349 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 179.50 - - 3.81 2.12% - -
350 013197 南方兴锦利一年定开债 详情 7,607.33 - - 6,288.66 82.67% - -
351 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 2,958.10 -1,123.65 - 475.68 16.08% 527.73 17.84%
352 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 2,958.10 -1,123.65 - 475.68 16.08% 527.73 17.84%
353 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 1,751.07 128.51 7.34% 886.66 50.64% 119.32 6.81%
354 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 1,751.07 128.51 7.34% 886.66 50.64% 119.32 6.81%
355 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 -3,476.02 -11.83 - 16.12 - 0.02 -
356 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 -3,476.02 -11.83 - 16.12 - 0.02 -
357 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 -49,283.09 -51,671.33 - 29.15 - 694.34 -
358 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 17,108.18 1,101.86 6.44% -1.29 - 3,305.43 19.32%
359 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 5,184.02 586.63 11.32% 76.15 1.47% 1,276.33 24.62%
360 013590 南方比较优势混合A 详情 211.63 -904.40 - 1.24 0.58% 146.76 69.35%
361 013591 南方比较优势混合C 详情 211.63 -904.40 - 1.24 0.58% 146.76 69.35%
362 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 22,626.39 - - 18,553.73 82.00% - -
363 013593 南方3-5年农发债E 详情 22,395.40 - - 15,513.78 69.27% - -
364 013594 南方7-10年国开债E 详情 20,251.05 - - 9,645.11 47.63% - -
365 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 233.15 -17.70 - 4.02 1.72% 78.23 33.55%
366 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 233.15 -17.70 - 4.02 1.72% 78.23 33.55%
367 013821 南方定利一年定开债券 详情 9,040.84 - - 7,407.62 81.94% - -
368 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 91.95 - - 97.51 106.05% - -
369 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 91.95 - - 97.51 106.05% - -
370 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 5,780.99 2,044.35 35.36% 0.01 0.00% 301.93 5.22%
371 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 5,780.99 2,044.35 35.36% 0.01 0.00% 301.93 5.22%
372 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 1,200.17 -1,129.33 - 633.39 52.78% 203.18 16.93%
373 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 1,200.17 -1,129.33 - 633.39 52.78% 203.18 16.93%
374 014189 南方专精特新混合A 详情 -4,123.74 -4,926.51 - 3.29 - 242.30 -
375 014190 南方专精特新混合C 详情 -4,123.74 -4,926.51 - 3.29 - 242.30 -
376 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 2,828.90 - - 2,062.79 72.92% - -
377 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 -7,250.38 -40.65 - - - 456.04 -
378 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 5,219.20 - - 5,573.98 106.80% - -
379 014458 南方0-2年国开债E 详情 3,450.96 - - 2,508.45 72.69% - -
380 014459 南方1-5年国开债E 详情 11,070.44 - - 7,501.46 67.76% - -
381 014499 南方转型增长混合C 详情 13,830.32 -18,269.50 - 127.95 0.93% 6,171.64 44.62%
382 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 2,109.76 - - 9.66 0.46% - -
383 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 2,109.76 - - 9.66 0.46% - -
384 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 1,184.49 -918.55 - 822.67 69.45% 234.86 19.83%
385 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 1,184.49 -918.55 - 822.67 69.45% 234.86 19.83%
386 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -33.71 -178.38 - 3.04 - 30.52 -
387 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 -344.73 -190.48 - 4.71 - 31.86 -
388 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 -344.73 -190.48 - 4.71 - 31.86 -
389 014912 南方信元债券 详情 4,013.81 - - 3,839.62 95.66% - -
390 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 -28,188.74 -25,366.96 - 161.23 - 2,321.95 -
391 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 136.11 121.83 89.51% 4.83 3.55% 69.66 51.18%
392 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 136.11 121.83 89.51% 4.83 3.55% 69.66 51.18%
393 014946 南方高质量优选混合A 详情 719.58 -2,609.07 - 14.71 2.04% 528.65 73.47%
394 014947 南方高质量优选混合C 详情 719.58 -2,609.07 - 14.71 2.04% 528.65 73.47%
395 015160 南方宝嘉混合A 详情 4,573.46 -1,352.79 - 607.95 13.29% 484.81 10.60%
396 015161 南方宝嘉混合C 详情 4,573.46 -1,352.79 - 607.95 13.29% 484.81 10.60%
397 015215 南方誉恒一年持有混合A 详情 390.29 -176.84 - 367.20 94.08% 35.91 9.20%
398 015216 南方誉恒一年持有混合C 详情 390.29 -176.84 - 367.20 94.08% 35.91 9.20%
399 015270 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 -30.65 -29.13 - 0.49 - 9.56 -
400 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 详情 129.62 11.99 9.25% 4.61 3.56% 28.09 21.67%
401 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 详情 129.62 11.99 9.25% 4.61 3.56% 28.09 21.67%
402 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 -10,277.57 -6,992.46 - 118.85 - 1,410.91 -
403 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 414.25 - - 12.01 2.90% 30.19 7.29%
404 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 414.25 - - 12.01 2.90% 30.19 7.29%
405 015578 南方宝祥混合A 详情 35.18 -599.65 - 122.67 348.72% 79.52 226.07%
406 015579 南方宝祥混合C 详情 35.18 -599.65 - 122.67 348.72% 79.52 226.07%
407 015948 南方光元债券 详情 8,584.23 - - 6,594.13 76.82% - -
408 016013 南方碳中和股票发起A 详情 -537.87 -638.48 - -0.37 - 41.71 -
409 016014 南方碳中和股票发起C 详情 -537.87 -638.48 - -0.37 - 41.71 -
410 016109 南方振元债券发起A 详情 740.58 -323.37 - 697.11 94.13% 57.43 7.75%
411 016110 南方振元债券发起C 详情 740.58 -323.37 - 697.11 94.13% 57.43 7.75%
412 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 详情 211.42 - - 2.05 0.97% 26.49 12.53%
413 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 详情 211.42 - - 2.05 0.97% 26.49 12.53%
414 016342 南方耀元债券 详情 5,257.46 - - 5,022.46 95.53% - -
415 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 详情 1,762.57 -508.97 - 1,757.94 99.74% 135.86 7.71%
416 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 详情 1,762.57 -508.97 - 1,757.94 99.74% 135.86 7.71%
417 016449 南方新材料股票发起A 详情 -150.41 -178.82 - -0.24 - 13.79 -
418 016450 南方新材料股票发起C 详情 -150.41 -178.82 - -0.24 - 13.79 -
419 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 7,544.59 131.19 1.74% - - 201.47 2.67%
420 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 7,544.59 131.19 1.74% - - 201.47 2.67%
421 016492 南方均衡成长混合A 详情 7,560.17 -4,611.66 - - - 2,639.48 34.91%
422 016493 南方均衡成长混合C 详情 7,560.17 -4,611.66 - - - 2,639.48 34.91%
423 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 2,248.84 -5,045.96 - 34.57 1.54% 808.12 35.93%
424 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 2,248.84 -5,045.96 - 34.57 1.54% 808.12 35.93%
425 016639 南方达元债券A 详情 192.09 -183.11 - 238.68 124.25% 10.18 5.30%
426 016640 南方达元债券C 详情 192.09 -183.11 - 238.68 124.25% 10.18 5.30%
427 016643 南方中证1000ETF发起联接E 详情 -12,122.81 125.20 - 29.30 - 0.20 -
428 016676 南方君誉混合A 详情 366.20 -1,394.99 - 5.44 1.49% 189.36 51.71%
429 016677 南方君誉混合C 详情 366.20 -1,394.99 - 5.44 1.49% 189.36 51.71%
430 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 151.20 -26.39 - 4.21 2.79% 12.08 7.99%
431 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 151.20 -26.39 - 4.21 2.79% 12.08 7.99%
432 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 21.67 - - 0.07 0.33% - -
433 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 21.67 - - 0.07 0.33% - -
434 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 详情 -183.11 -8.38 - 1.72 - 0.03 -
435 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 详情 -183.11 -8.38 - 1.72 - 0.03 -
436 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 1,643.72 - - 1,496.00 91.01% - -
437 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 详情 605.76 62.99 10.40% 14.72 2.43% 93.59 15.45%
438 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 详情 605.76 62.99 10.40% 14.72 2.43% 93.59 15.45%
439 017053 南方ESG纯债债券发起 详情 832.57 - - 627.08 75.32% - -
440 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 详情 2,183.30 - - 42.79 1.96% 834.84 38.24%
441 017121 南方贤元一年持有债券A 详情 839.48 -100.41 - 633.53 75.47% 48.60 5.79%
442 017122 南方贤元一年持有债券C 详情 839.48 -100.41 - 633.53 75.47% 48.60 5.79%
443 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 304.60 -46.68 - 10.26 3.37% 64.34 21.12%
444 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 -2.43 -31.88 - 9.50 - 87.73 -
445 017244 南方前瞻动力混合A 详情 -3,089.89 -1,770.45 - 32.65 - 361.63 -
446 017245 南方前瞻动力混合C 详情 -3,089.89 -1,770.45 - 32.65 - 361.63 -
447 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 1,420.98 235.42 16.57% 21.53 1.52% 330.97 23.29%
448 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -33.71 -178.38 - 3.04 - 30.52 -
449 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 5,184.02 586.63 11.32% 76.15 1.47% 1,276.33 24.62%
450 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -864.94 -734.38 - 11.61 - 92.85 -
451 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 -439.29 -149.99 - 32.67 - 161.41 -
452 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -749.62 -499.01 - 8.00 - 66.23 -
453 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 -528.26 -253.79 - 3.24 - 31.34 -
454 017523 南方北证50成份指数发起A 详情 -4,471.81 -1,185.25 - 5.98 - 92.58 -
455 017524 南方北证50成份指数发起C 详情 -4,471.81 -1,185.25 - 5.98 - 92.58 -
456 017551 南方景气前瞻混合A 详情 -7,683.83 -3,872.37 - 88.52 - 943.93 -
457 017552 南方景气前瞻混合C 详情 -7,683.83 -3,872.37 - 88.52 - 943.93 -
458 017577 南方中证政策性金融债指数A 详情 8,468.26 - - 6,971.03 82.32% - -
459 017578 南方中证政策性金融债指数C 详情 8,468.26 - - 6,971.03 82.32% - -
460 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 483.89 33.90 7.01% 5.26 1.09% 55.06 11.38%
461 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 483.89 33.90 7.01% 5.26 1.09% 55.06 11.38%
462 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 详情 6,676.69 - - 2,897.97 43.40% - -
463 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 详情 6,676.69 - - 2,897.97 43.40% - -
464 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 详情 967.23 - - 8.06 0.83% 50.24 5.19%
465 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 详情 967.23 - - 8.06 0.83% 50.24 5.19%
466 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 -402.95 -157.64 - 2.57 - 28.50 -
467 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 详情 7,237.65 2,819.11 38.95% 111.65 1.54% 1,619.08 22.37%
468 018019 南方核心科技一年持有混合A 详情 -1,027.04 -1,956.12 - 8.13 - 161.42 -
469 018020 南方核心科技一年持有混合C 详情 -1,027.04 -1,956.12 - 8.13 - 161.42 -
470 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 -596.61 - - 0.19 - - -
471 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 -596.61 - - 0.19 - - -
472 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 详情 3,848.76 -85.15 - 116.48 3.03% 702.48 18.25%
473 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 详情 3,848.76 -85.15 - 116.48 3.03% 702.48 18.25%
474 018391 南方金ETF联接A 详情 317.34 - - 1.31 0.41% - -
475 018392 南方金ETF联接C 详情 317.34 - - 1.31 0.41% - -
476 018408 南方现金增利货币C 详情 28,597.84 - - 10,028.72 35.07% - -
477 018414 南方稳瑞90天持有债券A 详情 253.68 - - 192.20 75.77% - -
478 018415 南方稳瑞90天持有债券C 详情 253.68 - - 192.20 75.77% - -
479 018471 南方津享稳健添利债券A 详情 1,175.86 -28.70 - 775.81 65.98% 46.85 3.98%
480 018472 南方津享稳健添利债券C 详情 1,175.86 -28.70 - 775.81 65.98% 46.85 3.98%
481 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 详情 -124.02 -165.59 - 2.09 - 18.96 -
482 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 详情 -610.30 -474.54 - 2.37 - 64.59 -
483 018665 南方宁元债券 详情 6,110.02 - - 5,162.51 84.49% - -
484 018703 南方誉民稳健一年持有混合A 详情 204.26 70.99 34.76% 128.03 62.68% 34.30 16.79%
485 018704 南方誉民稳健一年持有混合C 详情 204.26 70.99 34.76% 128.03 62.68% 34.30 16.79%
486 018772 南方惠享稳健添利债券A 详情 639.09 -0.36 - 656.31 102.70% 4.87 0.76%
487 018773 南方惠享稳健添利债券C 详情 639.09 -0.36 - 656.31 102.70% 4.87 0.76%
488 018924 南方金添利三年定开债券A 详情 3,281.28 - - 3,855.96 117.51% - -
489 018925 南方金添利三年定开债券C 详情 3,281.28 - - 3,855.96 117.51% - -
490 018926 南方中证电池主题指数发起A 详情 -281.50 -50.29 - 0.54 - 17.64 -
491 018927 南方中证电池主题指数发起C 详情 -281.50 -50.29 - 0.54 - 17.64 -
492 019106 南方智信混合A 详情 451.39 195.37 43.28% - - 218.16 48.33%
493 019107 南方智信混合C 详情 451.39 195.37 43.28% - - 218.16 48.33%
494 019238 南方现金增利货币D 详情 28,597.84 - - 10,028.72 35.07% - -
495 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 181.32 38.58 21.28% 0.02 0.01% 9.53 5.26%
496 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 181.32 38.58 21.28% 0.02 0.01% 9.53 5.26%
497 019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 详情 598.39 27.88 4.66% 786.35 131.41% 11.74 1.96%
498 019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 详情 598.39 27.88 4.66% 786.35 131.41% 11.74 1.96%
499 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 2,259.64 -11.10 - 4.29 0.19% 0.04 0.00%
500 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 2,259.64 -11.10 - 4.29 0.19% 0.04 0.00%
501 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 详情 -89.09 -216.01 - - - 143.96 -
502 019382 南方景元中高等级信用债债券C 详情 996.16 - - 830.65 83.38% - -
503 019410 南方数字经济混合A 详情 622.99 206.67 33.17% - - 47.74 7.66%
504 019411 南方数字经济混合C 详情 622.99 206.67 33.17% - - 47.74 7.66%
505 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 详情 -161.55 -112.30 - 0.26 - 9.03 -
506 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 详情 -161.55 -112.30 - 0.26 - 9.03 -
507 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 详情 -248.05 -0.19 - 0.04 - - -
508 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 详情 -248.05 -0.19 - 0.04 - - -
509 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 -120.21 -22.84 - 1.01 - - -
510 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 -120.21 -22.84 - 1.01 - - -
511 019531 南方中证光伏产业指数发起A 详情 -212.46 -10.10 - 0.20 - 14.48 -
512 019532 南方中证光伏产业指数发起C 详情 -212.46 -10.10 - 0.20 - 14.48 -
513 019689 南方中国梦灵活配置混合C 详情 -530.87 -648.68 - 0.03 - 98.81 -
514 019717 南方中小盘成长股票C 详情 -4,336.96 -14,180.79 - 17.63 - 779.60 -
515 019885 南方恩元债券发起 详情 14,851.55 - - 11,050.73 74.41% - -
516 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 详情 128.10 -1.36 - 0.55 0.43% - -
517 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 详情 128.10 -1.36 - 0.55 0.43% - -
518 020129 南方天天宝货币E 详情 17,799.94 - - 7,762.66 43.61% - -
519 020192 南方晖元6个月持有期债券E 详情 387.62 49.25 12.71% 226.19 58.35% 10.76 2.78%
520 020281 南方宣利定开债券E 详情 6,496.25 - - 4,523.21 69.63% - -
521 020300 南方乐元中短期利率债债券E 详情 5,788.87 - - 4,899.02 84.63% - -
522 020325 南方佳元6个月持有债券E 详情 3,970.24 -484.51 - 1,755.20 44.21% 265.53 6.69%
523 020326 南方安裕混合E 详情 4,990.63 -1,119.90 - 1,931.71 38.71% 439.83 8.81%
524 020480 南方收益宝货币C 详情 82,104.03 - - 34,256.47 41.72% - -
525 020543 南方稳瑞90天持有债券E 详情 253.68 - - 192.20 75.77% - -
526 020553 南方半导体产业股票发起A 详情 -0.07 -0.25 - - - 0.23 -
527 020554 南方半导体产业股票发起C 详情 -0.07 -0.25 - - - 0.23 -
528 020606 南方日添益货币C 详情 17,684.14 - - 9,649.45 54.57% - -
529 020607 南方中证机器人指数发起A 详情 -202.34 -5.31 - 0.32 - 13.75 -
530 020608 南方中证机器人指数发起C 详情 -202.34 -5.31 - 0.32 - 13.75 -
531 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 详情 -117.23 - - 0.15 - - -
532 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 详情 -117.23 - - 0.15 - - -
533 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 -402.95 -157.64 - 2.57 - 28.50 -
534 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 -528.26 -253.79 - 3.24 - 31.34 -
535 020839 南方中证半导体产业指数发起A 详情 42.61 32.23 75.64% 0.56 1.32% 5.17 12.12%
536 020840 南方中证半导体产业指数发起C 详情 42.61 32.23 75.64% 0.56 1.32% 5.17 12.12%
537 020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 详情 91.95 - - 97.51 106.05% - -
538 020888 南方天天利货币C 详情 192,299.82 - - 54,968.64 28.58% - -
539 020932 南方润元纯债债券E 详情 17,595.44 - - 14,985.10 85.16% - -
540 020998 南方臻利3个月定开债券发起C 详情 4,361.87 - - 3,206.46 73.51% - -
541 020999 南方中证机器人指数发起I 详情 -202.34 -5.31 - 0.32 - 13.75 -
542 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 详情 7,544.59 131.19 1.74% - - 201.47 2.67%
543 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 详情 -14,145.18 -5.84 - 25.97 - - -
544 021004 南方金ETF联接I 详情 317.34 - - 1.31 0.41% - -
545 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 详情 2,259.64 -11.10 - 4.29 0.19% 0.04 0.00%
546 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 详情 -248.05 -0.19 - 0.04 - - -
547 021013 南方银行ETF联接I 详情 11,157.42 -44.89 - 2.31 0.02% 1.14 0.01%
548 021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 详情 5,293.52 -55.38 - 64.51 1.22% -0.02 -
549 021022 南方沪深300联接基金I 详情 2,760.85 - - 44.52 1.61% - -
550 021023 南方恒生指数ETF联接I 详情 2,014.30 0.02 0.00% 8.13 0.40% - -
551 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 详情 -73,382.43 -567.79 - 170.46 - 122.32 -
552 021032 南方创业板ETF联接I 详情 -28,560.09 -722.70 - 36.61 - 107.17 -
553 021037 南方7-10年国开债I 详情 20,251.05 - - 9,645.11 47.63% - -
554 021053 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 详情 -596.61 - - 0.19 - - -
555 021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 详情 8,483.64 16.47 0.19% 37.70 0.44% 0.01 0.00%
556 021057 南方中证新能源ETF联接I 详情 -15,164.98 -85.53 - 19.39 - 0.69 -
557 021059 南方中证500ETF联接(LOF)I 详情 -63,388.60 -36.46 - 265.53 - 13,059.56 -
558 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 详情 -128.60 2.04 - - - - -
559 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 详情 -128.60 2.04 - - - - -
560 021115 南方北证50成份指数发起I 详情 -4,471.81 -1,185.25 - 5.98 - 92.58 -
561 021116 南方中证1000ETF发起联接I 详情 -12,122.81 125.20 - 29.30 - 0.20 -
562 021117 南方中证科创创业50ETF联接I 详情 -3,476.02 -11.83 - 16.12 - 0.02 -
563 021781 南方交元债券C 详情 7,259.14 - - 5,210.73 71.78% - -
564 159511 南方中证通信服务ETF 详情 447.40 -292.41 - - - 131.15 29.31%
565 159531 南方中证2000ETF 详情 10,277.08 10,783.99 104.93% - - 281.18 2.74%
566 159586 南方中证全指计算机ETF 详情 -379.80 274.61 - - - 24.51 -
567 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 9,442.88 -11,265.93 - - - 1,465.68 15.52%
568 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 -9,473.06 -1,851.81 - - - 225.46 -
569 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 详情 3,325.87 -5,600.35 - 4.63 0.14% 1,217.56 36.61%
570 159662 南方国证交通运输行业ETF 详情 772.49 -243.47 - 0.05 0.01% 90.14 11.67%
571 159687 南方亚太精选ETF 详情 828.89 - - - - - -
572 159689 南方中证主要消费ETF 详情 -338.12 -477.47 - - - 46.65 -
573 159728 南方国证在线消费ETF 详情 -1,126.40 -160.06 - 0.46 - 44.47 -
574 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 -1,520.61 -1,517.50 - - - 219.09 -
575 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 -34,045.48 -25,868.70 - - - 2,809.82 -
576 159834 金ETF 详情 607.89 - - - - - -
577 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 -5,344.65 -1,642.49 - - - 165.87 -
578 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -1,697.27 -382.11 - - - 61.45 -
579 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 -87.36 -117.54 - - - 38.69 -
580 159903 南方深证成份ETF 详情 -1,628.54 -1,181.80 - 0.47 - 467.34 -
581 159925 南方沪深300ETF 详情 200.09 -15,087.82 - 0.01 0.00% 4,536.73 2,267.33%
582 159948 南方创业板ETF 详情 -29,922.20 -11,683.66 - 0.02 - 3,125.34 -
583 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 3,961.27 -1,098.49 - - - 274.18 6.92%
584 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 -1,538.86 -1,606.23 - 0.09 - 313.21 -
585 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 -4,822.77 -5,250.74 - 0.35 - 887.40 -
586 160119 南方中证500ETF联接A 详情 -63,388.60 -36.46 - 265.53 - 13,059.56 -
587 160125 南方香港优选股票 详情 887.10 7.07 0.80% - - 151.63 17.09%
588 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 1,815.57 -3,192.83 - 22.33 1.23% 776.29 42.76%
589 160128 南方金利定开债券A 详情 1,251.46 - - 1,306.03 104.36% - -
590 160129 南方金利定开债券C 详情 1,251.46 - - 1,306.03 104.36% - -
591 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 -406.24 -6,409.10 - 47.21 - 1,215.21 -
592 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 1,242.67 -140.62 - 0.00 0.00% 57.03 4.59%
593 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 -610.30 -474.54 - 2.37 - 64.59 -
594 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 -5.67 133.72 - - - 268.52 -
595 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 -5.67 133.72 - - - 268.52 -
596 160142 南方优势产业(LOF) 详情 -2,881.34 -3,682.48 - 0.05 - 742.00 -
597 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 -2,439.65 -3,227.35 - - - 292.88 -
598 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 1,815.57 -3,192.83 - 22.33 1.23% 776.29 42.76%
599 202001 南方稳健成长混合 详情 47.25 -7,093.91 - 352.05 745.01% 1,963.07 4,154.25%
600 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 282.52 -5,186.15 - 250.89 88.80% 1,453.41 514.44%
601 202003 南方绩优成长混合A 详情 55,324.94 -16,604.83 - 203.79 0.37% 8,133.23 14.70%
602 202005 南方成份精选混合A 详情 3,708.17 -50,765.97 - 76.69 2.07% 4,033.75 108.78%
603 202007 南方隆元产业主题混合 详情 -597.15 -5,255.30 - 57.49 - 1,049.42 -
604 202009 南方盛元红利混合 详情 -1,037.97 -1,897.12 - 27.22 - 907.85 -
605 202011 南方优选价值混合A 详情 3,517.49 -5,106.08 - - - 1,584.83 45.06%
606 202015 南方沪深300联接基金A 详情 2,760.85 - - 44.52 1.61% - -
607 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 -957.68 3.22 - 0.96 - 2.84 -
608 202019 南方策略优化混合 详情 289.31 -879.69 - 1.25 0.43% 308.11 106.50%
609 202021 南方小康ETF联接A 详情 2,640.11 -7.78 - 5.56 0.21% -0.02 -
610 202023 南方优选成长混合A 详情 28,365.98 -5,132.62 - 605.06 2.13% 3,636.72 12.82%
611 202025 南方上证380ETF联接A 详情 -541.02 16.94 - 0.62 - 4.87 -
612 202027 南方高端装备混合A 详情 -17,059.72 -21,696.50 - 11.92 - 1,134.02 -
613 202101 南方宝元债券A 详情 32,306.15 -5,182.76 - 9,437.03 29.21% 4,029.78 12.47%
614 202102 南方多利增强债券C 详情 8,214.97 665.45 8.10% 5,895.18 71.76% 227.51 2.77%
615 202103 南方多利增强债券A 详情 8,214.97 665.45 8.10% 5,895.18 71.76% 227.51 2.77%
616 202105 南方广利回报债券A/B 详情 -11,807.41 -23,174.96 - 2,175.01 - 653.52 -
617 202107 南方广利回报债券C 详情 -11,807.41 -23,174.96 - 2,175.01 - 653.52 -
618 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 17,595.44 - - 14,985.10 85.16% - -
619 202110 南方润元纯债债券C 详情 17,595.44 - - 14,985.10 85.16% - -
620 202211 南方中证100指数A 详情 412.37 -328.84 - 2.10 0.51% 169.68 41.15%
621 202212 南方平衡配置混合 详情 -1,843.40 -1,188.68 - 27.50 - 128.80 -
622 202213 南方核心竞争混合 详情 299.63 -1,764.98 - 8.27 2.76% 411.82 137.44%
623 202301 南方现金增利货币A 详情 28,597.84 - - 10,028.72 35.07% - -
624 202302 南方现金增利货币B 详情 28,597.84 - - 10,028.72 35.07% - -
625 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 1,643.72 - - 1,496.00 91.01% - -
626 202307 南方收益宝货币A 详情 82,104.03 - - 34,256.47 41.72% - -
627 202308 南方收益宝货币B 详情 82,104.03 - - 34,256.47 41.72% - -
628 202801 南方全球精选配置 详情 11,678.61 -2,569.29 - - - 870.59 7.45%
629 501018 南方原油A 详情 7,904.99 - - - - - -
630 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 5,212.35 -2,107.85 - 33.27 0.64% 1,326.45 25.45%
631 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 2,014.30 0.02 0.00% 8.13 0.40% - -
632 506000 南方科创板3年定开混合 详情 -18,479.39 -33,302.29 - - - 359.06 -
633 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 3,020.82 191.59 6.34% 0.00 0.00% 302.67 10.02%
634 510290 南方上证380ETF 详情 -532.77 -371.90 - 1.12 - 291.04 -
635 510500 南方中证500ETF 详情 -146,150.01 -63,095.69 - 299.62 - 92,749.59 -
636 511810 南方理财金交易型货币H 详情 103,367.90 - - 46,694.35 45.17% - -
637 512100 南方中证1000ETF 详情 38,669.33 113,242.98 292.85% 57.39 0.15% 24,023.14 62.12%
638 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 624.55 -1,438.74 - 0.59 0.09% 366.61 58.70%
639 512200 南方中证房地产ETF 详情 -89,907.04 -75,071.73 - 0.00 - 536.92 -
640 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 -6,008.86 -1,893.60 - - - 276.58 -
641 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 7,687.67 -23,214.09 - - - 5,837.17 75.93%
642 512700 南方中证银行ETF 详情 20,945.28 -1,137.45 - - - 1,907.81 9.11%
643 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 -79,587.90 -16,135.53 - 0.04 - 3,065.36 -
644 513600 南方恒指ETF 详情 10,936.09 -1,428.26 - - - 1,861.44 17.02%
645 513650 南方标普500ETF(QDII) 详情 9,026.38 1,875.19 20.77% - - 433.53 4.80%
646 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 176.73 - - - - 78.19 44.24%
647 515450 南方红利低波50ETF 详情 17,118.17 4,414.82 25.79% 0.02 0.00% 5,583.83 32.62%
648 516160 南方中证新能源ETF 详情 -113,832.10 -89,166.06 - 0.00 - 7,493.10 -
649 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 -8,252.50 -9,583.37 - 27.62 - 1,515.02 -
650 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 21,636.47 5,701.61 26.35% 0.00 0.00% 1,740.33 8.04%
651 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 -66.95 -179.83 - 0.41 - 156.79 -
652 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 详情 -27,183.05 -22,027.99 - - - 1,836.22 -
653 560180 南方沪深300ESG基准ETF 详情 222.78 -330.58 - - - 90.20 40.49%
654 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 详情 719.00 256.30 35.65% 0.00 0.00% 7.31 1.02%
655 588150 南方上证科创板50ETF 详情 -3,663.33 -3,690.09 - - - 67.91 -
656 588160 南方上证科创板新材料ETF 详情 -2,301.31 -1,606.02 - - - 28.61 -
657 588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 详情 -2,409.60 -2,624.50 - - - 76.99 -
658 588890 南方上证科创板芯片ETF 详情 171.99 158.33 92.06% - - 2.09 1.21%
659 588900 南方上证科创板100ETF 详情 -14,805.69 -11,353.49 - - - 127.14 -
660 960020 南方优选价值混合H 详情 3,517.49 -5,106.08 - - - 1,584.83 45.06%
661 960040 南方多利增强债券H 详情 8,214.97 665.45 8.10% 5,895.18 71.76% 227.51 2.77%
662 005397 南方安养混合 详情 1.23 0.13 10.76% - - -0.12 -

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南方基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-02-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004446 南方荣年一年持有混合A 详情 0.48 - - 1.81 378.84% - -
2 004447 南方荣年一年持有混合C 详情 0.48 - - 1.81 378.84% - -
3 018542 南方荣年一年持有混合E 详情 0.48 - - 1.81 378.84% - -