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嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

管理规模: 11620.41亿元
基金数量: 635只
经理人数: 102人
天相评级:     
成立日期: 1999-03-25
公司性质: 合资企业

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉实基金 2025年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	122.03%	0.57%	3.20
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.04%	0.78%	7.69%	21.12
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	5.23%	48.95
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	5.23%	48.95
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	92.04%	-	8.64%	5.59
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.48%	0.02%	25.12
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	92.25%	0.33%	7.40%	15.36
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	126.26%	0.93%	12.16
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	92.22%	2.23%	27.18
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	92.22%	2.23%	27.18
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	78.73%	-	9.67%	0.75
12	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	67.80%	22.73%	141.99
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	90.87%	20.12%	62.04
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	90.87%	20.12%	62.04
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	64.35%	26.67%	818.02
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	49.49%	0.64%	44.72%	0.22
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	93.17%	2.77%	3.02%	28.74
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.22%	15.37%	126.64
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	93.99%	4.42%	1.64%	9.10
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	93.77%	-	5.39%	51.19
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	44.03%	-	56.31%	2.43
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	57.57%	30.71%	464.09
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	89.50%	-	10.18%	4.34
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	45.22%	-	10.66%	9.47
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	45.22%	-	10.66%	9.47
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	45.22%	-	10.66%	9.47
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	92.95%	-	6.22%	3.46
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	93.21%	-	7.26%	6.82
29	001044	嘉实新消费股票A	详情估值图基金吧档案	91.97%	-	8.35%	15.01
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	86.03%	-	12.01%	8.29
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	6.01%	0.41
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	91.89%	-	8.52%	2.34
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	6.38%	31.78
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	85.09%	0.01%	14.15%	3.97
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	4.10%	114.28%	0.30%	3.92
36	001755	嘉实新思路混合A	详情估值图基金吧档案	12.20%	111.47%	1.92%	4.22
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	25.96%	91.59%	5.28%	4.28
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	93.70%	4.60%	1.01%	0.81
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	92.40%	-	7.14%	4.72
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	75.43%	0.39%	23.69%	0.77
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	43.49%	37.03%	716.68
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	92.31%	-	8.16%	32.57
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	89.72%	6.54%	3.96%	0.45
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	89.15%	-	6.35%	42.11
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	4.10%	114.28%	0.30%	3.92
46	002211	嘉实新财富混合A	详情估值图基金吧档案	0.87%	56.38%	47.13%	0.03
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	85.56%	-	16.83%	0.16
48	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	4.23%	84.18%	13.55%	0.31
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	110.43%	0.11%	12.49
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.87%	0.21%	15.39
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	106.28%	0.01%	130.68
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	14.85%	83.98%	0.31%	2.63
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	64.35%	26.67%	818.02
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	99.40%	0.64%	24.48
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	90.67%	5.61%	4.79%	3.67
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	90.67%	5.61%	4.79%	3.67
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.16%	0.05%	39.52
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	9.44%	91.92%	1.04%	10.41
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	83.85%	3.60%	13.72%	4.48
60	003294	嘉实新趋势混合C	详情估值图基金吧档案	4.23%	84.18%	13.55%	0.31
61	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	93.22%	0.32%	8.73%	6.97
62	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	93.22%	0.32%	8.73%	6.97
63	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.87%	0.21%	15.39
64	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	20.18%	84.79%	0.89%	9.76
65	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	20.18%	84.79%	0.89%	9.76
66	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	79.62%	0.40%	18.82
67	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.81%	0.69%	7.71
68	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	93.91%	1.22%	5.23%	11.67
69	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.22%	19.24%	77.08
70	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	105.66%	0.03%	39.11
71	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	91.45%	4.45%	4.60%	52.08
72	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	91.45%	4.45%	4.60%	52.08
73	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	124.06%	1.06%	10.47
74	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	103.37%	0.05%	20.41
75	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	72.78%	17.12%	60.43
76	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.33%	-	10.06%	7.37
77	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	111.22%	19.24%	77.08
78	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	92.70%	3.13%	5.58%	37.00
79	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	93.13%	2.00%	5.73%	6.94
80	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	17.59%	95.51%	1.78%	1.52
81	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	5.52%	1.97
82	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	63.18%	28.11%	1,189.66
83	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.72%	1.11%	20.34
84	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	-	94.32%	8.86%	0.58
85	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	92.75%	-	7.48%	0.46
86	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	92.75%	-	7.48%	0.46
87	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	6.01%	2.17%	4.53
88	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	6.01%	2.17%	4.53
89	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	27.40%	50.23%	3.12%	0.33
90	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	5.52%	1.97
91	005267	嘉实价值精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.10%	-	6.38%	37.12
92	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	93.35%	4.29%	2.73%	11.72
93	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	93.35%	4.29%	2.73%	11.72
94	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	90.44%	1.28%	9.52%	7.88
95	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.94%	0.29%	8.42%	7.77
96	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	90.94%	0.29%	8.42%	7.77
97	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.96%	-	6.66%	2.57
98	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	93.96%	-	6.66%	2.57
99	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	124.91%	1.26%	23.58
100	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.69%	0.74
101	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.29%	2.73
102	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	6.01%	0.41
103	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.39%	6.98%	2.00
104	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.26%	2.18%	3.48
105	006450	嘉实致盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.27%	0.01%	29.31
106	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	127.22%	0.05%	20.35
107	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.05%	0.28%	8.99%	32.59
108	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.22%	0.92%	5.26%	7.32
109	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	93.22%	0.92%	5.26%	7.32
110	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	6.78%	48.37
111	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.18%	4.09%	55.28
112	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.18%	4.09%	55.28
113	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	89.22%	1.41%	11.57%	5.58
114	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	127.42%	0.00%	116.64
115	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.72%	1.11%	20.34
116	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	100.79%	0.06%	18.06
117	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	100.79%	0.06%	18.06
118	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	94.11%	5.11%	1.24%	0.30
119	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	94.11%	5.11%	1.24%	0.30
120	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.24%	3.26%	4.50
121	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.14%	0.05%	27.85
122	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.14%	0.05%	27.85
123	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	91.18%	4.39%	5.89%	35.82
124	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	134.02%	0.05%	133.04
125	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	134.02%	0.05%	133.04
126	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	168.05%	3.37%	80.29
127	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.38%	-	5.81%	28.15
128	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.38%	-	5.81%	28.15
129	007670	嘉实商业银行精选债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.79%	0.07%	16.73
130	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	56.06%	16.92%	173.19
131	007716	嘉实致华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.63%	0.02%	11.50
132	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.23%	-	6.07%	1.52
133	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.23%	-	6.07%	1.52
134	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.46%	1.13
135	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.46%	1.13
136	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	12.11%	120.58%	1.23%	69.51
137	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	93.91%	0.52%	5.92%	4.44
138	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	101.99%	0.13%	16.86
139	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	114.74%	0.03%	43.49
140	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	114.74%	0.03%	43.49
141	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	95.21%	5.09%	0.42%	5.70
142	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.01%	-	5.56%	1.41
143	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.01%	-	5.56%	1.41
144	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	156.12%	1.58%	165.90
145	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	156.12%	1.58%	165.90
146	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	98.25%	0.34%	34.42
147	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	106.04%	1.25%	20.16
148	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	109.11%	0.37%	28.09
149	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.17%	84.90%	5.00%	1.88
150	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.17%	84.90%	5.00%	1.88
151	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	91.80%	0.19%	8.22%	2.73
152	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	91.80%	0.19%	8.22%	2.73
153	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	93.42%	-	6.44%	4.27
154	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	17.33%	82.08%	4.41%	31.63
155	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	93.99%	0.38%	6.49%	1.06
156	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	93.99%	0.38%	6.49%	1.06
157	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	91.78%	2.10%	4.51%	8.17
158	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.43%	-	7.91%	8.73
159	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.43%	-	7.91%	8.73
160	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.18%	-	6.26%	5.57
161	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.18%	-	6.26%	5.57
162	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	135.70%	0.01%	17.90
163	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	4.95%	70.47%	4.96%	10.19
164	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	4.95%	70.47%	4.96%	10.19
165	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	79.62%	0.40%	18.82
166	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.75%	63.54%	0.86%	5.11
167	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	18.75%	63.54%	0.86%	5.11
168	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	114.04%	0.10%	75.61
169	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	113.17%	0.01%	62.77
170	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	118.15%	0.52%	24.59
171	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	71.68%	6.91%	21.65%	0.94
172	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	71.68%	6.91%	21.65%	0.94
173	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	107.36%	0.00%	49.92
174	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	107.36%	0.00%	49.92
175	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	91.48%	4.23%	2.58%	29.21
176	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	23.60%	68.48%	9.95%	7.20
177	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.50%	76.51%	0.71%	3.07
178	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	14.50%	76.51%	0.71%	3.07
179	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.48%	3.84%	4.15%	15.26
180	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.48%	3.84%	4.15%	15.26
181	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.77%	0.62%	6.92%	25.31
182	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.77%	0.62%	6.92%	25.31
183	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	93.21%	3.25%	3.36%	16.65
184	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	93.28%	3.92%	4.82%	24.36
185	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	93.28%	3.92%	4.82%	24.36
186	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.57%	1.83%	5.37%	41.84
187	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.57%	1.83%	5.37%	41.84
188	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.80%	0.38%	10.57%	47.52
189	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.80%	0.38%	10.57%	47.52
190	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	96.13%	-	4.14%	1.99
191	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.62%	0.36%	10.46
192	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	92.62%	0.36%	10.46
193	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	92.99%	-	6.56%	41.61
194	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	92.99%	-	6.56%	41.61
195	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.73%	-	5.80%	8.12
196	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.73%	-	5.80%	8.12
197	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.73%	7.25%	5.95
198	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	94.69%	5.11%	0.55%	17.03
199	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	94.69%	5.11%	0.55%	17.03
200	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	91.45%	3.52%	6.95%	33.68
201	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	91.45%	3.52%	6.95%	33.68
202	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.96%	7.08%	0.58
203	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.85%	51.35
204	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.85%	51.35
205	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	99.52%	0.01%	30.54
206	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	18.25%	80.00%	0.72%	0.45
207	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	6.75%	15.62
208	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	6.75%	15.62
209	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	92.48%	0.11%	7.58%	29.56
210	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	9.62%	87.51%	1.31%	17.25
211	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	9.62%	87.51%	1.31%	17.25
212	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	17.16%	84.30%	6.71%	4.75
213	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	17.16%	84.30%	6.71%	4.75
214	011518	嘉实价值臻选混合A	详情估值图基金吧档案	92.68%	-	7.00%	20.31
215	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	91.14%	0.08%	8.94%	5.67
216	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	91.14%	0.08%	8.94%	5.67
217	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	112.59%	0.02%	50.16
218	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.93%	3.79%	3.22%	15.95
219	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.93%	3.79%	3.22%	15.95
220	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.75%	3.23%	2.12%	6.37
221	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.75%	3.23%	2.12%	6.37
222	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.94%	3.62%	1.78%	7.74
223	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.94%	3.62%	1.78%	7.74
224	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	91.93%	4.98%	6.16%	33.33
225	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	91.93%	4.98%	6.16%	33.33
226	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.81%	0.69%	7.71
227	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	21.39%	103.99%	2.06%	1.62
228	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	21.39%	103.99%	2.06%	1.62
229	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	90.15%	5.84%	8.28%	12.95
230	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	90.15%	5.84%	8.28%	12.95
231	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	90.97%	1.57%	8.60%	9.64
232	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	90.97%	1.57%	8.60%	9.64
233	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	119.14%	2.13%	38.96
234	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	119.14%	2.13%	38.96
235	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.62%	-	7.88%	25.44
236	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.62%	-	7.88%	25.44
237	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	94.08%	1.51%	4.48%	5.12
238	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	94.08%	1.51%	4.48%	5.12
239	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.50%	9.85%	0.49
240	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.72%	-	7.00%	19.13
241	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.72%	-	7.00%	19.13
242	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.95%	0.31%	6.93%	17.05
243	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.95%	0.31%	6.93%	17.05
244	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	87.31%	0.13%	12.98%	14.35
245	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.84%	-	6.46%	13.17
246	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.84%	-	6.46%	13.17
247	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	94.13%	1.33%	4.73%	6.88
248	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	94.13%	1.33%	4.73%	6.88
249	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.65%	3.28%	119.02
250	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.55%	2.09%	5.47%	18.82
251	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.55%	2.09%	5.47%	18.82
252	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	104.57%	0.37%	57.94
253	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	104.57%	0.37%	57.94
254	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	73.24%	1.27%	25.61%	2.08
255	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	16.64%	64.45%	2.35%	2.12
256	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	0.16%	5.77%	5.09
257	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	0.16%	5.77%	5.09
258	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	89.15%	5.04%	4.84%	1.60
259	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	89.15%	5.04%	4.84%	1.60
260	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	9.47%	102.34%	2.50%	0.92
261	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	9.47%	102.34%	2.50%	0.92
262	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	89.64%	0.22%	14.95%	0.93
263	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	89.64%	0.22%	14.95%	0.93
264	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.91%	-	6.52%	3.63
265	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.91%	-	6.52%	3.63
266	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.12%	7.29%	0.51
267	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	100.17%	0.06%	10.77
268	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.34%	5.26%	5.95%	1.72
269	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.34%	5.26%	5.95%	1.72
270	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.41%	5.43%	4.37%	1.43
271	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.41%	5.43%	4.37%	1.43
272	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.88%	1.22%	27.53
273	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.88%	1.22%	27.53
274	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	86.42%	5.17%	9.07%	0.87
275	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	86.42%	5.17%	9.07%	0.87
276	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	16.47%	69.14%	2.43%	1.22
277	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	16.47%	69.14%	2.43%	1.22
278	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.79%	5.46%	0.54%	2.97
279	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.79%	5.46%	0.54%	2.97
280	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.42%	-	7.33%	7.11
281	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.42%	-	7.33%	7.11
282	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	49.49%	0.64%	44.72%	0.22
283	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	78.73%	-	9.67%	0.75
284	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	81.92%	-	18.23%	3.71
285	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	81.92%	-	18.23%	3.71
286	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	93.67%	5.06%	0.38%	9.80
287	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	93.67%	5.06%	0.38%	9.80
288	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	91.41%	3.33%	9.32%	0.82
289	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	91.41%	3.33%	9.32%	0.82
290	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	110.69%	0.07%	93.27
291	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.78%	-	6.15%	2.09
292	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.78%	-	6.15%	2.09
293	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	6.32%	5.76
294	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	6.32%	5.76
295	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.65%	50.67%	3.01%	0.58
296	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.65%	50.67%	3.01%	0.58
297	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.46%	0.28%	7.24%	40.10
298	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.46%	0.28%	7.24%	40.10
299	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.09%	-	7.08%	0.85
300	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.09%	-	7.08%	0.85
301	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.76%	-	6.82%	4.05
302	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.76%	-	6.82%	4.05
303	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.33%	4.60%	0.21
304	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	104.30%	1.56%	19.68
305	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	104.30%	1.56%	19.68
306	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	93.91%	1.22%	5.23%	11.67
307	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	104.45%	0.04%	26.60
308	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	92.25%	0.33%	7.40%	15.36
309	016135	嘉实优势成长混合C	详情估值图基金吧档案	83.85%	3.60%	13.72%	4.48
310	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.33%	-	10.06%	7.37
311	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.64%	-	8.73%	11.69
312	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.16%	0.05%	39.52
313	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	85.56%	-	16.83%	0.16
314	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	9.44%	91.92%	1.04%	10.41
315	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	14.40%	83.90%	0.66%	34.30
316	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	109.63%	0.37%	22.14
317	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	109.63%	0.37%	22.14
318	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	114.03%	0.06%	22.93
319	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	9.36%	30.70
320	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	9.36%	30.70
321	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	9.36%	30.70
322	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	9.36%	30.70
323	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	7.05%	10.31
324	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	7.05%	10.31
325	016568	嘉实碳中和主题混合A	详情估值图基金吧档案	79.86%	3.35%	11.19%	0.42
326	016569	嘉实碳中和主题混合C	详情估值图基金吧档案	79.86%	3.35%	11.19%	0.42
327	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	89.55%	-	11.90%	0.45
328	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	89.55%	-	11.90%	0.45
329	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.75%	7.20
330	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.75%	7.20
331	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.11%	2.84%	0.51
332	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.11%	2.84%	0.51
333	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.65%	0.99%	10.33
334	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.62%	1.18%	5.47%	0.44
335	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.62%	1.18%	5.47%	0.44
336	016797	嘉实双利债券A	详情估值图基金吧档案	16.39%	81.71%	1.54%	0.68
337	016798	嘉实双利债券C	详情估值图基金吧档案	16.39%	81.71%	1.54%	0.68
338	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.79%	-	6.20%	4.55
339	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.79%	-	6.20%	4.55
340	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	91.99%	5.12%	3.52%	0.31
341	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	91.99%	5.12%	3.52%	0.31
342	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.83%	-	7.16%	1.91
343	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.83%	-	7.16%	1.91
344	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	详情估值图基金吧档案	84.25%	0.48%	9.46%	2.53
345	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	详情估值图基金吧档案	84.25%	0.48%	9.46%	2.53
346	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	详情估值图基金吧档案	86.49%	-	14.90%	2.32
347	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	详情估值图基金吧档案	86.49%	-	14.90%	2.32
348	017112	嘉实优享生活混合A	详情估值图基金吧档案	93.23%	0.96%	6.00%	1.58
349	017113	嘉实优享生活混合C	详情估值图基金吧档案	93.23%	0.96%	6.00%	1.58
350	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	109.81%	0.31%	61.86
351	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.74%	5.38%	4.21%	2.28
352	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.74%	5.38%	4.21%	2.28
353	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.23%	0.60%	7.15%	3.35
354	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.23%	0.60%	7.15%	3.35
355	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.24%	3.26%	4.50
356	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.39%	6.98%	2.00
357	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.26%	2.18%	3.48
358	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.50%	9.85%	0.49
359	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.73%	7.25%	5.95
360	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.12%	7.29%	0.51
361	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.96%	7.08%	0.58
362	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	70.27%	1.73%	13.51%	1.46
363	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	70.27%	1.73%	13.51%	1.46
364	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	70.27%	1.73%	13.51%	1.46
365	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.75%	1.00%	7.46
366	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.75%	1.00%	7.46
367	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.29%	-	7.15%	74.16
368	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.29%	-	7.15%	74.16
369	017488	嘉实信息产业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	94.50%	3.92%	2.21%	25.00
370	017489	嘉实信息产业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	94.50%	3.92%	2.21%	25.00
371	017527	嘉实北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.74%	-	6.55%	4.58
372	017528	嘉实北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.74%	-	6.55%	4.58
373	017655	嘉实价值丰裕混合A	详情估值图基金吧档案	90.83%	5.01%	4.60%	0.20
374	017656	嘉实价值丰裕混合C	详情估值图基金吧档案	90.83%	5.01%	4.60%	0.20
375	017717	嘉实多盈债券A	详情估值图基金吧档案	12.61%	88.04%	8.56%	1.21
376	017718	嘉实多盈债券C	详情估值图基金吧档案	12.61%	88.04%	8.56%	1.21
377	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	78.88%	3.45%	7.27%	11.52
378	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	78.88%	3.45%	7.27%	11.52
379	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	详情估值图基金吧档案	87.23%	-	13.95%	2.81
380	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	详情估值图基金吧档案	87.23%	-	13.95%	2.81
381	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	90.91%	-	9.42%	4.18
382	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.87%	-	7.02%	1.23
383	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.87%	-	7.02%	1.23
384	018111	嘉实增益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	72.78%	17.12%	60.43
385	018169	嘉实致诚纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	121.30%	0.04%	48.41
386	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.26%	3.42%	13.85
387	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.26%	3.42%	13.85
388	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	14.60%	-	10.10%	3.12
389	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	14.60%	-	10.10%	3.12
390	018205	嘉实薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	56.22%	15.37%	126.64
391	018240	嘉实制造升级股票发起式A	详情估值图基金吧档案	85.58%	0.31%	17.89%	3.53
392	018241	嘉实制造升级股票发起式C	详情估值图基金吧档案	85.58%	0.31%	17.89%	3.53
393	018244	嘉实产业精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.66%	1.98%	5.31%	0.10
394	018245	嘉实产业精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.66%	1.98%	5.31%	0.10
395	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	12.42%	101.26%	7.01%	0.42
396	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	12.42%	101.26%	7.01%	0.42
397	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.03%	9.24%	0.12
398	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	详情估值图基金吧档案	66.38%	-	33.13%	0.13
399	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	详情估值图基金吧档案	66.38%	-	33.13%	0.13
400	018401	嘉实成长驱动混合A	详情估值图基金吧档案	91.39%	-	10.55%	0.88
401	018402	嘉实成长驱动混合C	详情估值图基金吧档案	91.39%	-	10.55%	0.88
402	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	1.43%	-	10.03%	2.13
403	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	1.43%	-	10.03%	2.13
404	018434	嘉实均衡配置混合	详情估值图基金吧档案	93.13%	0.76%	10.43%	0.40
405	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	3.99%	79.50%	2.55%	3.00
406	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	3.99%	79.50%	2.55%	3.00
407	018562	嘉实同舟债券A	详情估值图基金吧档案	16.75%	98.89%	1.03%	1.09
408	018563	嘉实同舟债券C	详情估值图基金吧档案	16.75%	98.89%	1.03%	1.09
409	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.95%	0.19
410	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.95%	0.19
411	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	12.87%	84.52%	2.75%	5.40
412	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	12.87%	84.52%	2.75%	5.40
413	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.07%	-	8.11%	6.10
414	019047	嘉实致裕纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	99.93%	0.13%	8.89
415	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	85.82%	0.55%	0.75
416	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	85.82%	0.55%	0.75
417	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.12%	-	7.00%	0.95
418	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.12%	-	7.00%	0.95
419	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	84.37%	-	9.18%	0.24
420	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	84.37%	-	9.18%	0.24
421	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	1.02%	6.07%	0.59
422	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	1.02%	6.07%	0.59
423	019306	嘉实研究阿尔法股票C	详情估值图基金吧档案	92.04%	-	8.64%	5.59
424	019392	嘉实匠心严选混合A	详情估值图基金吧档案	93.75%	5.67%	19.74%	1.70
425	019393	嘉实匠心严选混合C	详情估值图基金吧档案	93.75%	5.67%	19.74%	1.70
426	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.58%	-	6.67%	0.29
427	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.58%	-	6.67%	0.29
428	019594	嘉实稳宁纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.26%	0.44%	23.29
429	019595	嘉实稳宁纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.26%	0.44%	23.29
430	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.86%	4.28%	0.58
431	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.86%	4.28%	0.58
432	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	详情估值图基金吧档案	86.79%	2.10%	16.46%	0.24
433	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	详情估值图基金吧档案	86.79%	2.10%	16.46%	0.24
434	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	详情估值图基金吧档案	86.79%	2.10%	16.46%	0.24
435	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.89%	0.96%	15.95
436	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.89%	0.96%	15.95
437	020232	嘉实互融精选股票C	详情估值图基金吧档案	93.05%	0.28%	8.99%	32.59
438	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.76%	0.70%	5.09
439	020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.76%	0.70%	5.09
440	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	92.70%	3.13%	5.58%	37.00
441	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	详情估值图基金吧档案	9.47%	102.34%	2.50%	0.92
442	020473	嘉实薪金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	56.22%	15.37%	126.64
443	020508	嘉实债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.57%	0.16%	6.82
444	020509	嘉实活期宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	67.80%	22.73%	141.99
445	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	4.36%	2.52%	3.25%	0.16
446	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	4.36%	2.52%	3.25%	0.16
447	020857	嘉实多益债券A	详情估值图基金吧档案	13.50%	81.03%	2.87%	1.62
448	020858	嘉实多益债券C	详情估值图基金吧档案	13.50%	81.03%	2.87%	1.62
449	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.08%	-	6.12%	0.73
450	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.08%	-	6.12%	0.73
451	021214	嘉实中证A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.04%	-	6.00%	1.38
452	021215	嘉实中证A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.04%	-	6.00%	1.38
453	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	详情估值图基金吧档案	-	123.77%	0.03%	41.94
454	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	详情估值图基金吧档案	-	123.77%	0.03%	41.94
455	021401	嘉实稳祥纯债债券E	详情估值图基金吧档案	-	120.87%	0.21%	15.39
456	021618	嘉实致华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.63%	0.02%	11.50
457	021628	嘉实稳华纯债债券E	详情估值图基金吧档案	-	111.72%	1.11%	20.34
458	021741	嘉实新财富混合C	详情估值图基金吧档案	0.87%	56.38%	47.13%	0.03
459	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.48%	-	7.34%	0.13
460	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.48%	-	7.34%	0.13
461	021820	嘉实新思路混合C	详情估值图基金吧档案	12.20%	111.47%	1.92%	4.22
462	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	9.36%	30.70
463	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.84%	-	6.46%	13.17
464	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	详情估值图基金吧档案	2.23%	-	6.07%	1.52
465	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.38%	-	5.81%	28.15
466	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	0.00%	0.16%	5.77%	5.09
467	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	0.29%	-	7.15%	74.16
468	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	1.18%	-	6.26%	5.57
469	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	详情估值图基金吧档案	4.01%	-	5.56%	1.41
470	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	详情估值图基金吧档案	0.32%	1.23%	4.81%	81.10
471	021887	嘉实中证500ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.04%	0.78%	7.69%	21.12
472	021935	嘉实中债1-3政金债指数D	详情估值图基金吧档案	-	100.79%	0.06%	18.06
473	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	98.81%	0.28%	20.13
474	022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	98.81%	0.28%	20.13
475	022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	详情估值图基金吧档案	-	107.36%	0.00%	49.92
476	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.48%	0.02%	25.12
477	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.23%	0.26
478	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.23%	0.26
479	022453	嘉实中证A500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.87%	21.36
480	022454	嘉实中证A500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.87%	21.36
481	022495	嘉实红利精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	91.96%	5.52%	2.51%	1.21
482	022496	嘉实红利精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	91.96%	5.52%	2.51%	1.21
483	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.32%	1.23%	4.81%	81.10
484	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	0.38%	-	5.81%	28.15
485	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	-	-	6.87%	21.36
486	022915	嘉实中证500ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	0.04%	0.78%	7.69%	21.12
487	023429	嘉实创业板50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.57%	4.02
488	023430	嘉实创业板50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.57%	4.02
489	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	详情估值图基金吧档案	-	124.39%	2.21%	27.41
490	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	详情估值图基金吧档案	-	124.39%	2.21%	27.41
491	023716	嘉实致盈债券D	详情估值图基金吧档案	-	100.27%	0.01%	29.31
492	023718	嘉实商业银行精选债券D	详情估值图基金吧档案	-	125.79%	0.07%	16.73
493	023931	嘉实价值臻选混合C	详情估值图基金吧档案	92.68%	-	7.00%	20.31
494	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	详情估值图基金吧档案	-	114.74%	0.03%	43.49
495	023947	嘉实价值精选股票C	详情估值图基金吧档案	94.10%	-	6.38%	37.12
496	023967	嘉实新消费股票C	详情估值图基金吧档案	91.97%	-	8.35%	15.01
497	024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	15.49%	0.77
498	024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	15.49%	0.77
499	024212	嘉实稳固收益债券D	详情估值图基金吧档案	17.33%	82.08%	4.41%	31.63
500	024213	嘉实稳宏债券D	详情估值图基金吧档案	20.18%	84.79%	0.89%	9.76
501	024433	嘉实成长共赢混合A	详情估值图基金吧档案	92.55%	8.63%	2.14%	4.06
502	024434	嘉实成长共赢混合C	详情估值图基金吧档案	92.55%	8.63%	2.14%	4.06
503	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.24%	6.17
504	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.24%	6.17
505	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.96%	0.13
506	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.96%	0.13
507	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.65%	0.99%	10.33
508	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	70.74%	20.48%	8.70%	17.87
509	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	71.42%	20.44%	1.03%	24.27
510	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	73.18%	20.48%	6.70%	17.86
511	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.57%	0.16%	6.82
512	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	79.11%	-	20.11%	10.04
513	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.49%	37.03%	716.68
514	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.65%	3.28%	119.02
515	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	92.01%	-	8.00%	18.58
516	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	93.98%	-	6.38%	21.47
517	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	90.69%	-	10.80%	20.92
518	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	91.97%	-	8.43%	8.69
519	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	19.90%	88.33%	0.54%	16.84
520	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	19.90%	88.33%	0.54%	16.84
521	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	94.05%	-	6.28%	1.28
522	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	78.19%	5.35%	16.79%	4.74
523	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.64%	-	8.73%	11.69
524	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	17.33%	82.08%	4.41%	31.63
525	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	79.83%	-	19.73%	6.54
526	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	87.80%	-	12.43%	4.52
527	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.29%	2.73
528	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.34%	0.31%	31.42
529	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.34%	0.31%	31.42
530	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	92.64%	0.07%	7.34%	7.80
531	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	66.49%	10.66%	0.83
532	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	66.49%	10.66%	0.83
533	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.69%	0.74
534	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	16.05%	-	7.95%	0.38
535	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	87.31%	0.13%	12.98%	14.35
536	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.89%	0.46%	33.08
537	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.89%	0.46%	33.08
538	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.04%	0.78%	7.69%	21.12
539	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	43.49%	37.03%	716.68
540	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	92.95%	4.63%	2.07%	10.87
541	159221	嘉实国证自由现金流ETF	详情估值图基金吧档案	99.15%	-	1.06%	6.88
542	159351	嘉实中证A500ETF	详情估值图基金吧档案	99.86%	0.00%	0.52%	119.13
543	159373	嘉实创业板50ETF	详情估值图基金吧档案	99.76%	-	0.59%	6.39
544	159389	嘉实中证诚通国企数字经济ETF	详情估值图基金吧档案	99.21%	-	1.03%	3.99
545	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	96.20%	-	3.74%	83.46
546	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.38%	-	0.69%	15.23
547	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	15.99%	7.12
548	159526	嘉实中证机器人ETF	详情估值图基金吧档案	99.69%	-	0.95%	8.82
549	159535	嘉实中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	95.70%	-	4.27%	0.15
550	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.69%	-	1.57%	2.68
551	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.58%	16.65
552	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	详情估值图基金吧档案	-	89.93%	5.07%	210.79
553	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	83.92%	-	3.07%	10.77
554	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.46%	-	0.82%	0.60
555	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	1.66%	3.25
556	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.78%	-	0.31%	11.17
557	159661	嘉实中证A100ETF	详情估值图基金吧档案	97.97%	-	2.09%	0.38
558	159675	嘉实创业板增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	-	1.02%	1.19
559	159695	嘉实国证通信ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.80%	2.76
560	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.83%	-	1.25%	9.28
561	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.22%	7.34
562	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.46%	-	1.18%	50.25
563	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	0.87%	12.75
564	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.74%	-	0.29%	3.01
565	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	99.14%	-	0.92%	0.80
566	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	97.83%	-	2.02%	1,996.95
567	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	97.66%	0.01%	2.16%	136.94
568	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.32%	1.23%	4.81%	81.10
569	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.87%	2.21%	3.40%	9.37
570	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	91.73%	-	8.69%	2.83
571	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	14.40%	83.90%	0.66%	34.30
572	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	6.15%	3.47
573	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.99%	-	5.59%	0.57
574	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	6.44%	2.93
575	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.32%	1.23%	4.81%	81.10
576	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.87%	2.21%	3.40%	9.37
577	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	62.77%	-	28.75%	11.22
578	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	91.81%	3.71%	4.62%	3.33
579	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	60.48%	-	39.73%	6.40
580	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	90.91%	-	9.42%	4.18
581	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.07%	-	8.11%	6.10
582	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	6.78%	48.37
583	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	57.57%	30.71%	464.09
584	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.17%	-	0.86%	2.72
585	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.47%	-	0.61%	7.46
586	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.06%	-	1.15%	0.54
587	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.66%	-	0.67%	0.80
588	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	详情估值图基金吧档案	98.36%	-	0.73%	1.32
589	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.57%	-	0.49%	45.34
590	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	-	0.64%	18.58
591	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	99.11%	-	1.20%	2.43
592	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	1.03%	2.51
593	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	-	0.92%	76.48
594	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.11%	-	0.99%	1.71
595	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.28%	-	2.32%	1.08
596	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	详情估值图基金吧档案	99.55%	-	0.47%	10.48
597	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.54%	-	0.94%	24.58
598	562810	嘉实上证综合增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.11%	-	1.18%	0.57
599	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	-	1.50%	1.29
600	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.36%	-	0.87%	0.62
601	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	0.99%	2.45
602	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.74%	5.07
603	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.59%	-	1.07%	14.63
604	562890	嘉实中证A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.21%	-	0.98%	2.46
605	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.69%	-	0.38%	3.46
606	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.82%	-	0.24%	404.04
607	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.72%	-	0.47%	17.66
608	588670	嘉实上证科创板综合增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.05%	-	1.08%	1.07
609	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.68%	-	0.64%	2.73
610	588850	嘉实上证科创板工业机械ETF	详情估值图基金吧档案	99.35%	-	0.86%	0.32
611	589300	嘉实上证科创板综合ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	-	1.07%	1.03
612	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	70.74%	20.48%	8.70%	17.87
613	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	91.97%	-	8.43%	8.69

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嘉实基金 2025年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	134.97%	0.69%	3.57
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.56%	0.00%	5.63%	17.99
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	94.36%	-	5.38%	47.80
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	94.36%	-	5.38%	47.80
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	90.46%	-	10.05%	5.13
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.11%	0.04%	25.45
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	91.78%	-	8.42%	15.18
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	136.08%	0.55%	12.10
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	98.60%	1.68%	18.44
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	98.60%	1.68%	18.44
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	71.94%	-	20.48%	0.80
12	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	72.44%	21.23%	138.65
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	89.85%	19.89%	34.64
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	89.85%	19.89%	34.64
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	73.46%	25.61%	814.30
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	47.04%	0.65%	48.04%	0.22
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	92.54%	2.84%	2.78%	26.19
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	55.12%	24.33%	138.96
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	89.19%	4.86%	6.31%	8.25
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	93.22%	-	7.24%	47.50
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	39.91%	-	60.50%	2.47
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	51.85%	27.57%	547.50
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	90.12%	-	10.28%	4.45
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	53.83%	-	8.68%	9.37
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	53.83%	-	8.68%	9.37
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	53.83%	-	8.68%	9.37
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	93.71%	-	6.49%	3.00
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	93.30%	-	6.06%	5.52
29	001044	嘉实新消费股票A	详情估值图基金吧档案	90.50%	-	11.63%	19.38
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	86.44%	6.00%	8.38%	6.20
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	7.54%	0.52
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	86.56%	-	13.69%	2.57
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	92.57%	-	7.40%	23.99
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	86.43%	-	12.95%	4.59
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	-	116.94%	0.02%	12.24
36	001755	嘉实新思路混合A	详情估值图基金吧档案	5.90%	129.21%	1.60%	6.43
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	20.54%	87.29%	1.33%	5.64
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	6.49%	0.72
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	91.19%	-	10.45%	4.20
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	95.54%	0.35%	6.73%	0.87
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	48.21%	35.44%	650.69
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	91.76%	-	7.67%	26.71
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	91.23%	5.14%	1.81%	0.27
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	93.02%	-	6.60%	24.63
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	-	116.94%	0.02%	12.24
46	002211	嘉实新财富混合A	详情估值图基金吧档案	-	0.33%	101.72%	0.03
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	49.09%	-	51.88%	0.26
48	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	-	83.80%	17.66%	0.51
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	92.39%	0.08%	19.17
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	93.42%	0.24%	17.30
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	100.73%	0.17%	184.06
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	15.24%	93.86%	0.81%	1.36
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	73.46%	25.61%	814.30
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	97.83%	2.20%	44.80
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	93.45%	4.76%	6.15%	4.52
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	93.45%	4.76%	6.15%	4.52
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.69%	0.01%	54.73
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	6.42%	102.82%	0.84%	9.93
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	82.08%	7.24%	11.34%	2.60
60	003294	嘉实新趋势混合C	详情估值图基金吧档案	-	83.80%	17.66%	0.51
61	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	92.94%	-	7.26%	5.74
62	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	92.94%	-	7.26%	5.74
63	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	93.42%	0.24%	17.30
64	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	17.54%	82.65%	3.89%	6.81
65	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	17.54%	82.65%	3.89%	6.81
66	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	69.81%	0.39%	29.62
67	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.60%	0.57%	7.76
68	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	89.96%	1.15%	8.64%	12.34
69	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	42.58%	19.26%	76.93
70	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	125.81%	0.05%	33.93
71	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	94.07%	5.20%	1.21%	28.31
72	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	94.07%	5.20%	1.21%	28.31
73	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	118.33%	1.04%	10.46
74	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	130.39%	0.03%	20.57
75	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.72%	23.42%	45.93
76	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	86.21%	-	14.49%	8.74
77	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	42.58%	19.26%	76.93
78	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	93.20%	3.43%	2.86%	27.90
79	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	91.97%	-	7.70%	6.40
80	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	1.45%	131.48%	0.44%	2.24
81	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	5.77%	2.30
82	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	63.02%	27.25%	1,192.48
83	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.06%	1.31%	12.22
84	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	-	115.69%	0.36%	1.29
85	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	88.85%	-	11.39%	0.41
86	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	88.85%	-	11.39%	0.41
87	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	5.60%	2.89%	5.77
88	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	5.60%	2.89%	5.77
89	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	-	0.09%	100.02%	0.10
90	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	18.40%	69.21%	1.43%	0.30
91	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	5.77%	2.30
92	005267	嘉实价值精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.38%	-	7.49%	39.64
93	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	89.08%	5.09%	6.58%	9.85
94	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	89.08%	5.09%	6.58%	9.85
95	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	90.31%	1.38%	8.55%	7.26
96	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.04%	4.88%	1.67%	4.46
97	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	94.04%	4.88%	1.67%	4.46
98	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.24%	1.09%	6.62%	2.78
99	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	93.24%	1.09%	6.62%	2.78
100	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	137.09%	0.06%	39.78
101	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	5.96%	0.67
102	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.62%	2.77
103	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	7.54%	0.52
104	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.62%	5.49%	1.91
105	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.29%	4.30%	3.06
106	006450	嘉实致盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.58%	0.02%	26.40
107	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	123.39%	0.06%	19.86
108	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	91.13%	0.49%	12.30%	18.42
109	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	82.28%	0.69%	13.51%	7.53
110	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	82.28%	0.69%	13.51%	7.53
111	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	94.64%	-	6.25%	44.66
112	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.54%	1.46%	81.15
113	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.54%	1.46%	81.15
114	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	88.26%	3.74%	6.37%	1.91
115	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	96.82%	0.00%	180.25
116	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.06%	1.31%	12.22
117	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	108.57%	0.04%	23.74
118	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	108.57%	0.04%	23.74
119	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	90.93%	6.20%	1.05%	0.27
120	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	90.93%	6.20%	1.05%	0.27
121	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	4.21%	3.93
122	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.86%	0.02%	45.03
123	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.86%	0.02%	45.03
124	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	93.84%	4.47%	3.26%	33.67
125	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	134.68%	0.85%	156.94
126	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	134.68%	0.85%	156.94
127	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	165.28%	3.29%	81.69
128	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.60%	-	6.17%	34.85
129	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.60%	-	6.17%	34.85
130	007670	嘉实商业银行精选债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.93%	0.02%	34.02
131	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	53.56%	19.71%	171.33
132	007716	嘉实致华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.25%	0.01%	28.88
133	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.70%	-	5.62%	1.88
134	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.70%	-	5.62%	1.88
135	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.36%	0.78
136	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.36%	0.78
137	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	6.49%	143.08%	1.69%	69.08
138	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	92.82%	-	7.69%	3.55
139	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	102.84%	0.07%	17.08
140	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	115.78%	0.01%	56.25
141	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	115.78%	0.01%	56.25
142	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.05%	5.43%	1.47%	5.61
143	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.99%	-	5.47%	1.40
144	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.99%	-	5.47%	1.40
145	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	152.71%	1.12%	167.42
146	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	152.71%	1.12%	167.42
147	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	110.58%	0.03%	31.59
148	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	141.37%	1.23%	20.19
149	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	123.53%	3.62%	28.33
150	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	3.81%	109.58%	1.51%	2.40
151	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	3.81%	109.58%	1.51%	2.40
152	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	92.49%	0.47%	7.49%	1.08
153	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	92.49%	0.47%	7.49%	1.08
154	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	87.61%	-	12.58%	4.36
155	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.86%	108.43%	2.76%	19.19
156	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	90.18%	0.43%	9.20%	0.94
157	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	90.18%	0.43%	9.20%	0.94
158	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.89%	2.51%	3.46%	8.27
159	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.95%	-	6.98%	8.77
160	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.95%	-	6.98%	8.77
161	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.81%	-	5.47%	3.43
162	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.81%	-	5.47%	3.43
163	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	135.02%	0.03%	34.56
164	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	4.85%	107.28%	0.67%	9.40
165	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	4.85%	107.28%	0.67%	9.40
166	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	69.81%	0.39%	29.62
167	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.72%	76.38%	3.96%	8.66
168	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.72%	76.38%	3.96%	8.66
169	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	118.02%	0.02%	75.79
170	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	139.19%	0.32%	63.49
171	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	113.06%	0.41%	24.73
172	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	69.86%	11.67%	18.78%	1.04
173	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	69.86%	11.67%	18.78%	1.04
174	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	121.46%	0.02%	47.50
175	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	121.46%	0.02%	47.50
176	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	93.20%	2.13%	3.44%	28.24
177	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	15.31%	84.47%	0.41%	8.42
178	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.12%	79.78%	1.03%	3.49
179	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.12%	79.78%	1.03%	3.49
180	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.07%	3.02%	3.39%	12.95
181	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.07%	3.02%	3.39%	12.95
182	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	90.32%	0.52%	8.72%	20.98
183	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	90.32%	0.52%	8.72%	20.98
184	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	94.41%	4.55%	0.68%	12.99
185	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	94.78%	3.82%	1.47%	21.78
186	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	94.78%	3.82%	1.47%	21.78
187	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.98%	1.56%	4.92%	49.02
188	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.98%	1.56%	4.92%	49.02
189	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	6.27%	42.79
190	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	6.27%	42.79
191	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	90.73%	-	9.01%	24.06
192	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.03%	0.34%	11.05
193	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.03%	0.34%	11.05
194	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	92.22%	-	7.57%	40.31
195	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	92.22%	-	7.57%	40.31
196	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.30%	4.46%	2.46%	7.46
197	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.30%	4.46%	2.46%	7.46
198	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.16%	9.60%	7.65
199	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	93.45%	5.09%	1.81%	11.71
200	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	93.45%	5.09%	1.81%	11.71
201	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	84.57%	4.22%	6.26%	27.98
202	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	84.57%	4.22%	6.26%	27.98
203	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.12%	8.52%	0.83
204	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.51%	16.29
205	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.51%	16.29
206	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	134.23%	0.04%	30.75
207	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	18.04%	89.99%	1.78%	0.47
208	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	90.24%	-	10.03%	13.80
209	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	90.24%	-	10.03%	13.80
210	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	93.66%	0.10%	6.54%	28.76
211	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	9.76%	88.34%	3.66%	8.78
212	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	9.76%	88.34%	3.66%	8.78
213	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	10.35%	85.91%	1.45%	5.76
214	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	10.35%	85.91%	1.45%	5.76
215	011518	嘉实价值臻选混合A	详情估值图基金吧档案	92.85%	-	7.67%	20.43
216	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	93.89%	0.08%	6.21%	5.22
217	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	93.89%	0.08%	6.21%	5.22
218	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	108.62%	0.00%	61.96
219	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.70%	3.55%	4.77%	12.56
220	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.70%	3.55%	4.77%	12.56
221	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.19%	5.17%	2.29%	4.37
222	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.19%	5.17%	2.29%	4.37
223	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.17%	4.13%	1.80%	6.72
224	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.17%	4.13%	1.80%	6.72
225	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	93.35%	5.33%	2.97%	17.43
226	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	93.35%	5.33%	2.97%	17.43
227	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.60%	0.57%	7.76
228	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	9.79%	82.41%	3.38%	1.94
229	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	9.79%	82.41%	3.38%	1.94
230	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.19%	4.39%	4.69%	17.16
231	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.19%	4.39%	4.69%	17.16
232	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.11%	1.33%	7.75%	11.31
233	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.11%	1.33%	7.75%	11.31
234	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	117.10%	2.03%	36.69
235	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	117.10%	2.03%	36.69
236	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.33%	-	6.72%	37.72
237	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.33%	-	6.72%	37.72
238	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.61%	0.35%	5.79%	4.31
239	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.61%	0.35%	5.79%	4.31
240	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.61%	11.43%	0.70
241	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.68%	-	9.28%	28.84
242	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.68%	-	9.28%	28.84
243	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.85%	-	6.48%	3.21
244	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.85%	-	6.48%	3.21
245	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	85.00%	0.13%	15.11%	13.94
246	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.61%	-	8.97%	15.28
247	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.61%	-	8.97%	15.28
248	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	92.95%	0.11%	6.94%	8.49
249	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	92.95%	0.11%	6.94%	8.49
250	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.58%	2.22%	134.49
251	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	90.60%	0.94%	7.39%	14.90
252	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	90.60%	0.94%	7.39%	14.90
253	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	105.69%	0.59%	38.19
254	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	105.69%	0.59%	38.19
255	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.68%	0.39%	8.28%	1.80
256	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	10.53%	100.57%	3.55%	2.54
257	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.03%	-	5.84%	3.37
258	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.03%	-	5.84%	3.37
259	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	89.37%	5.47%	2.06%	1.59
260	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	89.37%	5.47%	2.06%	1.59
261	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	9.57%	87.89%	2.88%	1.68
262	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	9.57%	87.89%	2.88%	1.68
263	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.19%	0.21%	7.98%	0.98
264	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.19%	0.21%	7.98%	0.98
265	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.83%	-	6.79%	1.76
266	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.83%	-	6.79%	1.76
267	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.15%	9.04%	0.58
268	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	101.10%	0.05%	10.92
269	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.21%	5.63%	2.36%	1.90
270	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.21%	5.63%	2.36%	1.90
271	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	89.04%	5.69%	5.51%	1.30
272	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	89.04%	5.69%	5.51%	1.30
273	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.78%	1.13%	30.46
274	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.78%	1.13%	30.46
275	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	88.01%	6.03%	7.59%	0.84
276	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	88.01%	6.03%	7.59%	0.84
277	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	13.42%	68.88%	10.67%	1.36
278	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	13.42%	68.88%	10.67%	1.36
279	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	85.09%	5.57%	11.35%	3.31
280	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	85.09%	5.57%	11.35%	3.31
281	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.91%	-	7.09%	2.27
282	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.91%	-	7.09%	2.27
283	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	47.04%	0.65%	48.04%	0.22
284	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	71.94%	-	20.48%	0.80
285	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	82.23%	-	17.92%	3.53
286	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	82.23%	-	17.92%	3.53
287	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	92.60%	-	8.54%	8.50
288	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	92.60%	-	8.54%	8.50
289	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	89.91%	4.70%	6.20%	0.66
290	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	89.91%	4.70%	6.20%	0.66
291	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	95.00%	1.58%	143.63
292	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.65%	-	5.96%	2.33
293	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.65%	-	5.96%	2.33
294	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	6.12%	2.99
295	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	6.12%	2.99
296	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.62%	61.16%	2.63%	0.63
297	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	14.62%	61.16%	2.63%	0.63
298	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.34%	0.48%	8.34%	23.62
299	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.34%	0.48%	8.34%	23.62
300	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.40%	0.07%	6.98%	1.41
301	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.40%	0.07%	6.98%	1.41
302	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	7.37%	3.50
303	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	7.37%	3.50
304	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.47%	1.29%	0.18
305	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	106.02%	1.40%	22.49
306	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	106.02%	1.40%	22.49
307	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	89.96%	1.15%	8.64%	12.34
308	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	125.86%	0.02%	35.65
309	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	91.78%	-	8.42%	15.18
310	016135	嘉实优势成长混合C	详情估值图基金吧档案	82.08%	7.24%	11.34%	2.60
311	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	86.21%	-	14.49%	8.74
312	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.58%	-	8.66%	11.25
313	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.69%	0.01%	54.73
314	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	49.09%	-	51.88%	0.26
315	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	6.42%	102.82%	0.84%	9.93
316	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	18.15%	81.37%	0.73%	8.89
317	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	114.21%	0.40%	25.35
318	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	114.21%	0.40%	25.35
319	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	115.03%	0.01%	24.01
320	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	7.81%	29.03
321	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	7.81%	29.03
322	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	7.81%	29.03
323	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	7.81%	29.03
324	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.36%	-	9.80%	1.94
325	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.36%	-	9.80%	1.94
326	016568	嘉实碳中和主题混合A	详情估值图基金吧档案	90.99%	5.22%	4.68%	0.27
327	016569	嘉实碳中和主题混合C	详情估值图基金吧档案	90.99%	5.22%	4.68%	0.27
328	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	89.80%	4.10%	10.37%	0.44
329	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	89.80%	4.10%	10.37%	0.44
330	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.91%	6.23
331	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.91%	6.23
332	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.83%	2.50%	0.84
333	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.83%	2.50%	0.84
334	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.48%	7.48%	0.11
335	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.63%	1.13%	5.59%	0.27
336	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.63%	1.13%	5.59%	0.27
337	016797	嘉实双利债券A	详情估值图基金吧档案	16.92%	82.66%	0.88%	0.64
338	016798	嘉实双利债券C	详情估值图基金吧档案	16.92%	82.66%	0.88%	0.64
339	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	24.20%	64.47%	11.95%	0.19
340	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	24.20%	64.47%	11.95%	0.19
341	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	8.06%	2.67
342	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	8.06%	2.67
343	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	82.73%	5.27%	12.76%	0.10
344	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	82.73%	5.27%	12.76%	0.10
345	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.81%	-	9.09%	1.93
346	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.81%	-	9.09%	1.93
347	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	详情估值图基金吧档案	84.43%	1.71%	17.15%	0.41
348	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	详情估值图基金吧档案	84.43%	1.71%	17.15%	0.41
349	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	详情估值图基金吧档案	89.93%	-	12.37%	3.73
350	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	详情估值图基金吧档案	89.93%	-	12.37%	3.73
351	017112	嘉实优享生活混合A	详情估值图基金吧档案	73.02%	0.96%	26.77%	1.68
352	017113	嘉实优享生活混合C	详情估值图基金吧档案	73.02%	0.96%	26.77%	1.68
353	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	113.65%	0.47%	63.03
354	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.18%	5.25%	1.14%	2.46
355	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.18%	5.25%	1.14%	2.46
356	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.65%	1.07%	6.30%	1.88
357	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.65%	1.07%	6.30%	1.88
358	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	4.21%	3.93
359	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.62%	5.49%	1.91
360	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.29%	4.30%	3.06
361	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.61%	11.43%	0.70
362	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.16%	9.60%	7.65
363	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.15%	9.04%	0.58
364	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.12%	8.52%	0.83
365	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	81.88%	5.38%	7.17%	0.47
366	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	81.88%	5.38%	7.17%	0.47
367	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	81.88%	5.38%	7.17%	0.47
368	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.74%	0.76%	9.21
369	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.74%	0.76%	9.21
370	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.00%	-	7.14%	38.44
371	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.00%	-	7.14%	38.44
372	017488	嘉实信息产业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	95.05%	2.59%	4.50%	16.53
373	017489	嘉实信息产业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	95.05%	2.59%	4.50%	16.53
374	017527	嘉实北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.53%	-	11.79%	3.82
375	017528	嘉实北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.53%	-	11.79%	3.82
376	017655	嘉实价值丰裕混合A	详情估值图基金吧档案	92.83%	4.00%	12.52%	0.38
377	017656	嘉实价值丰裕混合C	详情估值图基金吧档案	92.83%	4.00%	12.52%	0.38
378	017717	嘉实多盈债券A	详情估值图基金吧档案	6.48%	108.53%	4.19%	1.45
379	017718	嘉实多盈债券C	详情估值图基金吧档案	6.48%	108.53%	4.19%	1.45
380	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	86.79%	5.19%	4.57%	8.08
381	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	86.79%	5.19%	4.57%	8.08
382	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	详情估值图基金吧档案	89.71%	-	12.52%	1.55
383	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	详情估值图基金吧档案	89.71%	-	12.52%	1.55
384	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	88.97%	-	10.30%	4.04
385	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.18%	-	17.43%	0.84
386	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.18%	-	17.43%	0.84
387	018111	嘉实增益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	49.72%	23.42%	45.93
388	018169	嘉实致诚纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	100.14%	0.03%	55.08
389	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.50%	1.74%	23.93
390	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.50%	1.74%	23.93
391	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.78%	-	7.01%	1.41
392	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.78%	-	7.01%	1.41
393	018205	嘉实薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	55.12%	24.33%	138.96
394	018240	嘉实制造升级股票发起式A	详情估值图基金吧档案	92.79%	1.37%	7.00%	0.81
395	018241	嘉实制造升级股票发起式C	详情估值图基金吧档案	92.79%	1.37%	7.00%	0.81
396	018244	嘉实产业精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.77%	4.81%	2.55%	0.04
397	018245	嘉实产业精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.77%	4.81%	2.55%	0.04
398	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	7.07%	107.98%	5.05%	0.49
399	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	7.07%	107.98%	5.05%	0.49
400	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.57%	6.26%	0.11
401	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	详情估值图基金吧档案	84.03%	-	16.60%	0.10
402	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	详情估值图基金吧档案	84.03%	-	16.60%	0.10
403	018401	嘉实成长驱动混合A	详情估值图基金吧档案	90.94%	4.00%	5.47%	0.48
404	018402	嘉实成长驱动混合C	详情估值图基金吧档案	90.94%	4.00%	5.47%	0.48
405	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	0.92%	-	9.26%	2.67
406	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	0.92%	-	9.26%	2.67
407	018434	嘉实均衡配置混合	详情估值图基金吧档案	97.69%	-	8.19%	0.74
408	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	0.76%	82.37%	5.84%	1.96
409	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	0.76%	82.37%	5.84%	1.96
410	018562	嘉实同舟债券A	详情估值图基金吧档案	18.63%	97.47%	1.64%	1.31
411	018563	嘉实同舟债券C	详情估值图基金吧档案	18.63%	97.47%	1.64%	1.31
412	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.65%	-	6.03%	0.19
413	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.65%	-	6.03%	0.19
414	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	11.43%	86.44%	0.78%	5.34
415	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	11.43%	86.44%	0.78%	5.34
416	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.38%	4.84%	2.99%	6.28
417	019047	嘉实致裕纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	104.19%	0.03%	33.09
418	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	87.71%	2.68%	0.82
419	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	87.71%	2.68%	0.82
420	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.48%	-	8.52%	0.42
421	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.48%	-	8.52%	0.42
422	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	85.19%	-	7.92%	0.20
423	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	85.19%	-	7.92%	0.20
424	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	0.91%	5.20%	0.66
425	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	0.91%	5.20%	0.66
426	019306	嘉实研究阿尔法股票C	详情估值图基金吧档案	90.46%	-	10.05%	5.13
427	019392	嘉实匠心严选混合A	详情估值图基金吧档案	85.31%	5.05%	8.37%	0.32
428	019393	嘉实匠心严选混合C	详情估值图基金吧档案	85.31%	5.05%	8.37%	0.32
429	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.45%	-	7.42%	0.48
430	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.45%	-	7.42%	0.48
431	019594	嘉实稳宁纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.25%	0.21%	26.35
432	019595	嘉实稳宁纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.25%	0.21%	26.35
433	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.47%	5.63%	0.52
434	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.47%	5.63%	0.52
435	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	详情估值图基金吧档案	82.86%	2.23%	5.66%	0.18
436	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	详情估值图基金吧档案	82.86%	2.23%	5.66%	0.18
437	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	详情估值图基金吧档案	82.86%	2.23%	5.66%	0.18
438	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.44%	1.11%	15.19
439	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.44%	1.11%	15.19
440	020232	嘉实互融精选股票C	详情估值图基金吧档案	91.13%	0.49%	12.30%	18.42
441	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.55%	0.41%	15.57
442	020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.55%	0.41%	15.57
443	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	93.20%	3.43%	2.86%	27.90
444	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	详情估值图基金吧档案	9.57%	87.89%	2.88%	1.68
445	020473	嘉实薪金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	55.12%	24.33%	138.96
446	020508	嘉实债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.47%	0.36%	16.45
447	020509	嘉实活期宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	72.44%	21.23%	138.65
448	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	4.50%	0.75%	4.56%	0.13
449	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	4.50%	0.75%	4.56%	0.13
450	020857	嘉实多益债券A	详情估值图基金吧档案	19.10%	86.76%	0.53%	0.94
451	020858	嘉实多益债券C	详情估值图基金吧档案	19.10%	86.76%	0.53%	0.94
452	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	3.09%	-	6.08%	0.43
453	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	3.09%	-	6.08%	0.43
454	021214	嘉实中证A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.49%	2.62
455	021215	嘉实中证A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.49%	2.62
456	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	详情估值图基金吧档案	-	135.07%	0.00%	41.06
457	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	详情估值图基金吧档案	-	135.07%	0.00%	41.06
458	021401	嘉实稳祥纯债债券E	详情估值图基金吧档案	-	93.42%	0.24%	17.30
459	021618	嘉实致华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.25%	0.01%	28.88
460	021628	嘉实稳华纯债债券E	详情估值图基金吧档案	-	117.06%	1.31%	12.22
461	021741	嘉实新财富混合C	详情估值图基金吧档案	-	0.33%	101.72%	0.03
462	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	7.65%	0.10
463	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	7.65%	0.10
464	021820	嘉实新思路混合C	详情估值图基金吧档案	5.90%	129.21%	1.60%	6.43
465	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	7.81%	29.03
466	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.61%	-	8.97%	15.28
467	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	详情估值图基金吧档案	1.70%	-	5.62%	1.88
468	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.60%	-	6.17%	34.85
469	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	0.03%	-	5.84%	3.37
470	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	1.00%	-	7.14%	38.44
471	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	1.81%	-	5.47%	3.43
472	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	详情估值图基金吧档案	2.99%	-	5.47%	1.40
473	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	详情估值图基金吧档案	0.28%	1.29%	4.65%	77.16
474	021887	嘉实中证500ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.56%	0.00%	5.63%	17.99
475	021935	嘉实中债1-3政金债指数D	详情估值图基金吧档案	-	108.57%	0.04%	23.74
476	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	129.44%	1.92%	4.19
477	022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	129.44%	1.92%	4.19
478	022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	详情估值图基金吧档案	-	121.46%	0.02%	47.50
479	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.11%	0.04%	25.45
480	022453	嘉实中证A500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.01%	39.94
481	022454	嘉实中证A500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.01%	39.94
482	022495	嘉实红利精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	92.80%	3.31%	6.64%	2.30
483	022496	嘉实红利精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	92.80%	3.31%	6.64%	2.30
484	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.28%	1.29%	4.65%	77.16
485	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	0.60%	-	6.17%	34.85
486	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	-	-	6.01%	39.94
487	022915	嘉实中证500ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	0.56%	0.00%	5.63%	17.99
488	023429	嘉实创业板50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.11%	8.49%	2.72
489	023430	嘉实创业板50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.11%	8.49%	2.72
490	023716	嘉实致盈债券D	详情估值图基金吧档案	-	113.58%	0.02%	26.40
491	023718	嘉实商业银行精选债券D	详情估值图基金吧档案	-	128.93%	0.02%	34.02
492	023931	嘉实价值臻选混合C	详情估值图基金吧档案	92.85%	-	7.67%	20.43
493	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	详情估值图基金吧档案	-	115.78%	0.01%	56.25
494	023947	嘉实价值精选股票C	详情估值图基金吧档案	93.38%	-	7.49%	39.64
495	023967	嘉实新消费股票C	详情估值图基金吧档案	90.50%	-	11.63%	19.38
496	024212	嘉实稳固收益债券D	详情估值图基金吧档案	18.86%	108.43%	2.76%	19.19
497	024213	嘉实稳宏债券D	详情估值图基金吧档案	17.54%	82.65%	3.89%	6.81
498	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	71.85%	21.19%	7.08%	14.63
499	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	73.28%	21.84%	0.81%	22.02
500	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	73.75%	21.94%	4.40%	16.66
501	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.47%	0.36%	16.45
502	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	77.77%	-	22.50%	9.47
503	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.21%	35.44%	650.69
504	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.58%	2.22%	134.49
505	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	87.96%	-	13.03%	16.94
506	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	90.24%	0.57%	10.05%	20.64
507	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	89.45%	-	9.49%	18.04
508	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	91.09%	-	7.72%	7.83
509	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	17.11%	109.65%	0.67%	19.57
510	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	17.11%	109.65%	0.67%	19.57
511	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	93.69%	-	6.53%	1.09
512	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	75.05%	5.68%	19.48%	4.41
513	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.58%	-	8.66%	11.25
514	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	18.86%	108.43%	2.76%	19.19
515	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	87.09%	-	14.70%	5.13
516	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	84.71%	-	16.37%	3.83
517	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.62%	2.77
518	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.48%	0.45%	26.82
519	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	134.48%	0.45%	26.82
520	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	92.54%	-	6.88%	6.94
521	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	62.74%	2.74%	1.33
522	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	62.74%	2.74%	1.33
523	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	5.96%	0.67
524	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	3.16%	1.61%	13.14%	0.45
525	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	85.00%	0.13%	15.11%	13.94
526	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.38%	0.29%	57.94
527	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.38%	0.29%	57.94
528	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.56%	0.00%	5.63%	17.99
529	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	48.21%	35.44%	650.69
530	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	89.84%	4.88%	1.15%	10.29
531	159221	嘉实国证自由现金流ETF	详情估值图基金吧档案	99.11%	-	1.75%	1.12
532	159351	嘉实中证A500ETF	详情估值图基金吧档案	99.83%	0.00%	1.00%	177.83
533	159373	嘉实创业板50ETF	详情估值图基金吧档案	99.80%	-	0.24%	3.75
534	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	96.09%	-	5.53%	71.42
535	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.24%	-	0.81%	12.31
536	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	10.18%	8.11
537	159526	嘉实中证机器人ETF	详情估值图基金吧档案	99.84%	-	0.27%	5.78
538	159535	嘉实中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	95.98%	0.00%	3.91%	0.21
539	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.58%	-	1.72%	2.93
540	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.47%	-	8.04%	15.11
541	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	83.50%	-	1.26%	10.17
542	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.75%	0.76
543	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	-	2.13%	3.24
544	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.82%	-	0.75%	12.05
545	159661	嘉实中证A100ETF	详情估值图基金吧档案	96.66%	-	3.37%	0.30
546	159675	嘉实创业板增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	0.02%	0.94%	1.43
547	159695	嘉实国证通信ETF	详情估值图基金吧档案	98.92%	-	1.47%	1.09
548	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.74%	-	0.90%	8.11
549	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.14%	6.76
550	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.74%	-	1.01%	31.95
551	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.61%	8.86
552	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.44%	2.84
553	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	1.09%	0.70
554	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.65%	-	1.38%	1,695.71
555	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.05%	0.00%	1.75%	113.82
556	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.28%	1.29%	4.65%	77.16
557	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.91%	1.39%	4.75%	14.77
558	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	91.77%	-	8.22%	2.96
559	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.15%	81.37%	0.73%	8.89
560	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	7.77%	4.18
561	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.41%	-	6.02%	0.54
562	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	20.09%	3.68
563	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.28%	1.29%	4.65%	77.16
564	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.91%	1.39%	4.75%	14.77
565	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	62.01%	-	38.03%	9.94
566	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	94.36%	4.87%	0.90%	2.53
567	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	55.01%	-	45.57%	5.61
568	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	88.97%	-	10.30%	4.04
569	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.38%	4.84%	2.99%	6.28
570	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	94.64%	-	6.25%	44.66
571	508011	嘉实物美消费REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	2.32%	9.43
572	508026	嘉实中国电建清洁能源REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.22%	9.45
573	508098	嘉实京东仓储基础设施REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.13%	16.12
574	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	51.85%	27.57%	547.50
575	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	1.04%	3.16
576	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.27%	-	0.79%	4.79
577	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	98.82%	-	1.30%	0.74
578	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.47%	-	1.18%	0.96
579	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	详情估值图基金吧档案	97.25%	-	1.24%	2.05
580	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.66%	-	0.42%	54.62
581	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.50%	18.22
582	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	99.10%	0.03%	1.13%	1.86
583	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	98.83%	-	1.31%	2.19
584	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.80%	24.27
585	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.27%	-	1.06%	1.95
586	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.07%	-	2.92%	1.15
587	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.60%	-	0.93%	8.81
588	562810	嘉实上证综合增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.19%	-	1.00%	0.53
589	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	详情估值图基金吧档案	99.54%	0.04%	0.54%	0.69
590	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.52%	-	0.60%	0.96
591	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	-	1.33%	2.50
592	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.41%	-	1.49%	3.11
593	562890	嘉实中证A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.23%	-	1.02%	4.12
594	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.70%	-	0.38%	2.59
595	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.77%	0.06%	0.47%	278.06
596	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.63%	17.64
597	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.46%	2.05
598	588850	嘉实上证科创板工业机械ETF	详情估值图基金吧档案	98.83%	-	1.65%	0.16
599	589300	嘉实上证科创板综合ETF	详情估值图基金吧档案	99.06%	-	0.98%	1.38
600	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	71.85%	21.19%	7.08%	14.63
601	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	91.09%	-	7.72%	7.83

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嘉实基金 2025年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000005	嘉实增强信用定期债券	详情估值图基金吧档案	-	108.37%	0.49%	3.61
2	000008	嘉实中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.42%	0.00%	5.89%	17.85
3	000043	嘉实美国成长股票人民币	详情估值图基金吧档案	92.46%	-	5.47%	49.70
4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	92.46%	-	5.47%	49.70
5	000082	嘉实研究阿尔法股票A	详情估值图基金吧档案	92.08%	-	8.21%	5.41
6	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.62%	0.05%	25.29
7	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	详情估值图基金吧档案	93.56%	0.01%	7.45%	14.95
8	000183	嘉实丰益策略定期债券	详情估值图基金吧档案	-	136.96%	1.01%	7.05
9	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	100.50%	1.13%	19.72
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	100.50%	1.13%	19.72
11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	详情估值图基金吧档案	72.80%	-	19.94%	0.83
12	000464	嘉实活期宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	76.80%	14.28%	108.75
13	000487	嘉实3个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	94.25%	19.99%	15.82
14	000488	嘉实3个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	94.25%	19.99%	15.82
15	000581	嘉实活钱包货币A	详情估值图基金吧档案	-	55.58%	16.10%	796.78
16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	详情估值图基金吧档案	46.92%	0.60%	46.42%	0.23
17	000595	嘉实泰和混合	详情估值图基金吧档案	92.74%	2.73%	3.08%	28.14
18	000618	嘉实薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	84.98%	5.97%	105.54
19	000711	嘉实医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	93.33%	6.27%	0.57%	7.95
20	000751	嘉实新兴产业股票	详情估值图基金吧档案	93.33%	-	6.64%	50.26
21	000870	嘉实新收益混合	详情估值图基金吧档案	45.33%	-	54.86%	2.52
22	000917	嘉实快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.92%	18.56%	333.67
23	000985	嘉实逆向策略股票	详情估值图基金吧档案	87.51%	0.07%	15.43%	4.62
24	000988	嘉实全球互联网股票人民币	详情估值图基金吧档案	52.34%	-	8.96%	9.78
25	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	详情估值图基金吧档案	52.34%	-	8.96%	9.78
26	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	详情估值图基金吧档案	52.34%	-	8.96%	9.78
27	001036	嘉实企业变革股票	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	6.79%	3.05
28	001039	嘉实先进制造股票	详情估值图基金吧档案	93.85%	-	7.12%	5.60
29	001044	嘉实新消费股票A	详情估值图基金吧档案	87.49%	-	13.65%	20.59
30	001416	嘉实事件驱动股票	详情估值图基金吧档案	83.57%	5.79%	12.54%	6.39
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.75%	-	5.61%	0.55
32	001577	嘉实低价策略股票	详情估值图基金吧档案	88.29%	0.10%	11.78%	2.28
33	001616	嘉实环保低碳股票	详情估值图基金吧档案	91.53%	0.26%	8.49%	23.75
34	001637	嘉实量化精选股票	详情估值图基金吧档案	90.67%	-	9.23%	8.23
35	001688	嘉实新起点混合A	详情估值图基金吧档案	-	98.66%	0.13%	14.86
36	001755	嘉实新思路混合A	详情估值图基金吧档案	0.10%	114.92%	0.63%	8.89
37	001756	嘉实策略优选混合	详情估值图基金吧档案	17.91%	108.81%	1.38%	5.67
38	001758	嘉实研究增强混合	详情估值图基金吧档案	92.15%	1.61%	6.63%	0.69
39	001759	嘉实成长增强混合	详情估值图基金吧档案	89.64%	-	10.88%	4.35
40	001760	嘉实创新成长混合	详情估值图基金吧档案	52.94%	0.37%	50.12%	0.82
41	001812	嘉实货币E	详情估值图基金吧档案	-	66.71%	9.30%	530.63
42	001878	嘉实沪港深精选股票	详情估值图基金吧档案	91.63%	-	7.46%	26.71
43	002149	嘉实新优选混合	详情估值图基金吧档案	93.27%	0.68%	6.18%	0.30
44	002168	嘉实智能汽车股票	详情估值图基金吧档案	90.93%	0.30%	9.03%	26.08
45	002178	嘉实新起点混合C	详情估值图基金吧档案	-	98.66%	0.13%	14.86
46	002211	嘉实新财富混合A	详情估值图基金吧档案	-	-	116.30%	0.09
47	002212	嘉实新起航混合A	详情估值图基金吧档案	72.91%	-	26.50%	0.52
48	002222	嘉实新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	-	120.36%	4.21%	0.45
49	002548	嘉实稳瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	109.19%	0.02%	9.39
50	002549	嘉实稳祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.71%	0.10%	12.78
51	002550	嘉实稳荣债券	详情估值图基金吧档案	-	115.01%	0.03%	103.63
52	002749	嘉实稳盛债券	详情估值图基金吧档案	16.04%	83.35%	0.66%	0.48
53	002917	嘉实活钱包货币E	详情估值图基金吧档案	-	55.58%	16.10%	796.78
54	002991	嘉实稳鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	88.72%	0.89%	32.58
55	003053	嘉实文体娱乐股票A	详情估值图基金吧档案	89.00%	5.44%	5.84%	3.48
56	003054	嘉实文体娱乐股票C	详情估值图基金吧档案	89.00%	5.44%	5.84%	3.48
57	003056	嘉实稳泽纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.08%	0.04%	44.31
58	003187	嘉实安益混合C	详情估值图基金吧档案	3.87%	87.80%	0.83%	10.47
59	003292	嘉实优势成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.91%	7.22%	1.58%	2.60
60	003294	嘉实新趋势混合C	详情估值图基金吧档案	-	120.36%	4.21%	0.45
61	003298	嘉实物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	93.83%	-	6.22%	5.75
62	003299	嘉实物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	93.83%	-	6.22%	5.75
63	003357	嘉实稳祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.71%	0.10%	12.78
64	003458	嘉实稳宏债券A	详情估值图基金吧档案	16.08%	82.51%	0.86%	6.76
65	003459	嘉实稳宏债券C	详情估值图基金吧档案	16.08%	82.51%	0.86%	6.76
66	003460	嘉实现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	76.01%	0.21%	31.79
67	003461	嘉实稳元纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.48%	0.70%	7.69
68	003634	嘉实农业产业股票A	详情估值图基金吧档案	90.37%	-	9.52%	12.55
69	003879	嘉实6个月理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	82.07%	17.95%	31.38
70	003880	嘉实稳骏	详情估值图基金吧档案	-	113.04%	0.41%	1.63
71	003984	嘉实新能源新材料股票A	详情估值图基金吧档案	93.88%	4.65%	1.71%	29.69
72	003985	嘉实新能源新材料股票C	详情估值图基金吧档案	93.88%	4.65%	1.71%	29.69
73	004030	嘉实丰安6个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	110.74%	1.08%	10.40
74	004066	嘉实稳熙纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	111.50%	0.06%	20.35
75	004173	嘉实增益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	64.59%	11.22%	43.92
76	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.24%	-	10.29%	8.99
77	004356	嘉实6个月理财债券E	详情估值图基金吧档案	-	82.07%	17.95%	31.38
78	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	93.24%	3.01%	4.30%	21.99
79	004477	嘉实沪港深回报混合	详情估值图基金吧档案	92.25%	3.19%	4.06%	6.27
80	004486	嘉实稳怡债券	详情估值图基金吧档案	3.51%	89.27%	12.85%	0.54
81	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.83%	-	5.87%	2.40
82	004501	嘉实现金添利货币	详情估值图基金吧档案	-	56.91%	15.67%	1,171.30
83	004544	嘉实稳华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.72%	1.36%	15.62
84	004916	嘉实新添丰定期混合	详情估值图基金吧档案	-	73.50%	2.59%	1.28
85	005088	嘉实新添辉定期混合A	详情估值图基金吧档案	90.20%	-	10.01%	0.41
86	005089	嘉实新添辉定期混合C	详情估值图基金吧档案	90.20%	-	10.01%	0.41
87	005156	嘉实领航资产配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	5.71%	2.79%	7.04
88	005157	嘉实领航资产配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	5.71%	2.79%	7.04
89	005166	嘉实润和量化定期混合	详情估值图基金吧档案	-	-	63.15%	0.10
90	005167	嘉实润泽量化定期混合	详情估值图基金吧档案	15.52%	49.55%	14.17%	0.30
91	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.83%	-	5.87%	2.40
92	005267	嘉实价值精选股票A	详情估值图基金吧档案	92.21%	-	6.47%	42.00
93	005303	嘉实医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	92.49%	4.86%	2.31%	10.26
94	005304	嘉实医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	92.49%	4.86%	2.31%	10.26
95	005612	嘉实核心优势股票发起式	详情估值图基金吧档案	87.63%	1.38%	10.99%	7.23
96	005660	嘉实资源精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.21%	5.42%	2.37%	5.34
97	005661	嘉实资源精选股票C	详情估值图基金吧档案	93.21%	5.42%	2.37%	5.34
98	005662	嘉实金融精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.38%	1.11%	8.75%	2.72
99	005663	嘉实金融精选股票C	详情估值图基金吧档案	90.38%	1.11%	8.75%	2.72
100	005670	嘉实致兴定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	137.35%	0.23%	39.36
101	005727	嘉实中创400ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.06%	-	5.92%	0.66
102	005998	嘉实深证基本面120联接C	详情估值图基金吧档案	0.22%	-	5.26%	2.90
103	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.75%	-	5.61%	0.55
104	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.38%	6.93%	1.91
105	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.71%	4.33%	2.95
106	006450	嘉实致盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.35%	0.00%	30.06
107	006468	嘉实稳联纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	118.10%	0.10%	21.76
108	006603	嘉实互融精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.83%	0.06%	8.96%	10.80
109	006604	嘉实消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	82.17%	0.84%	15.48%	6.17
110	006605	嘉实消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	82.17%	0.84%	15.48%	6.17
111	006614	嘉实港股通新经济指数C	详情估值图基金吧档案	94.42%	-	6.75%	44.42
112	006797	嘉实中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.23%	1.13%	73.06
113	006798	嘉实中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.23%	1.13%	73.06
114	006803	嘉实互通精选股票	详情估值图基金吧档案	91.73%	3.46%	5.27%	1.22
115	006841	嘉实致享纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	105.75%	0.01%	164.90
116	006920	嘉实稳华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.72%	1.36%	15.62
117	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	115.02%	0.02%	15.27
118	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	115.02%	0.02%	15.27
119	007133	嘉实长青竞争优势股票A	详情估值图基金吧档案	92.80%	5.94%	1.45%	0.28
120	007134	嘉实长青竞争优势股票C	详情估值图基金吧档案	92.80%	5.94%	1.45%	0.28
121	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	3.15%	3.75
122	007319	嘉实汇达中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.33%	0.01%	44.30
123	007320	嘉实汇达中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.33%	0.01%	44.30
124	007343	嘉实科技创新混合	详情估值图基金吧档案	94.63%	1.70%	4.61%	33.34
125	007529	嘉实汇鑫中短债A	详情估值图基金吧档案	-	127.17%	2.63%	153.72
126	007530	嘉实汇鑫中短债C	详情估值图基金吧档案	-	127.17%	2.63%	153.72
127	007589	嘉实致元42个月定期债券	详情估值图基金吧档案	-	165.83%	3.34%	81.07
128	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.54%	-	5.57%	33.55
129	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.54%	-	5.57%	33.55
130	007670	嘉实商业银行精选债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.76%	0.02%	19.94
131	007696	嘉实融享货币	详情估值图基金吧档案	-	56.47%	12.13%	173.61
132	007716	嘉实致华纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.57%	2.70%	37.81
133	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.59%	-	5.58%	2.26
134	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.59%	-	5.58%	2.26
135	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.52%	-	5.65%	0.78
136	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.52%	-	5.65%	0.78
137	007879	嘉实致安3个月定期债券	详情估值图基金吧档案	7.55%	143.22%	5.31%	54.25
138	007895	嘉实价值成长混合	详情估值图基金吧档案	93.32%	5.69%	1.45%	3.68
139	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	104.12%	0.00%	17.15
140	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	116.50%	0.02%	37.59
141	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	116.50%	0.02%	37.59
142	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	93.05%	5.24%	1.95%	5.79
143	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.40%	-	5.98%	1.46
144	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.40%	-	5.98%	1.46
145	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	155.81%	1.15%	166.08
146	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	155.81%	1.15%	166.08
147	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	98.69%	0.05%	31.65
148	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	153.56%	1.30%	20.08
149	008661	嘉实致融一年定期债券	详情估值图基金吧档案	-	129.20%	0.72%	28.06
150	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	2.62%	115.20%	3.25%	2.66
151	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	2.62%	115.20%	3.25%	2.66
152	008778	嘉实中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.39%	0.49%	6.38%	1.02
153	008779	嘉实中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.39%	0.49%	6.38%	1.02
154	008958	嘉实回报精选股票	详情估值图基金吧档案	87.15%	-	13.14%	4.58
155	009089	嘉实稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	16.77%	114.65%	1.51%	33.30
156	009126	嘉实基础产业优选股票A	详情估值图基金吧档案	93.40%	-	7.94%	0.88
157	009127	嘉实基础产业优选股票C	详情估值图基金吧档案	93.40%	-	7.94%	0.88
158	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	93.60%	2.38%	4.08%	8.68
159	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.28%	-	6.88%	9.03
160	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.28%	-	6.88%	9.03
161	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.06%	-	5.86%	3.61
162	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.06%	-	5.86%	3.61
163	009294	嘉实致益纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	139.58%	0.06%	40.97
164	009387	嘉实稳福混合A	详情估值图基金吧档案	4.32%	74.50%	3.35%	2.15
165	009388	嘉实稳福混合C	详情估值图基金吧档案	4.32%	74.50%	3.35%	2.15
166	009393	嘉实现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	76.01%	0.21%	31.79
167	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.27%	110.59%	2.91%	9.77
168	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.27%	110.59%	2.91%	9.77
169	009599	嘉实致嘉纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	122.35%	2.02%	75.15
170	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	详情估值图基金吧档案	-	136.93%	0.06%	62.70
171	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	106.08%	0.16%	24.87
172	009649	嘉实精选平衡混合A	详情估值图基金吧档案	69.68%	7.54%	23.14%	1.14
173	009650	嘉实精选平衡混合C	详情估值图基金吧档案	69.68%	7.54%	23.14%	1.14
174	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	详情估值图基金吧档案	-	117.70%	0.01%	23.09
175	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	详情估值图基金吧档案	-	117.70%	0.01%	23.09
176	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.11%	2.02%	3.82%	30.22
177	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	13.70%	74.25%	3.95%	8.97
178	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.50%	123.59%	1.49%	3.77
179	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.50%	123.59%	1.49%	3.77
180	009869	嘉实产业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	93.01%	0.43%	7.80%	12.51
181	009870	嘉实产业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	93.01%	0.43%	7.80%	12.51
182	009909	嘉实动力先锋混合A	详情估值图基金吧档案	86.20%	0.56%	13.85%	20.15
183	009910	嘉实动力先锋混合C	详情估值图基金吧档案	86.20%	0.56%	13.85%	20.15
184	009993	嘉实前沿创新混合	详情估值图基金吧档案	93.76%	4.68%	2.29%	13.17
185	009994	嘉实创新先锋混合A	详情估值图基金吧档案	94.63%	2.74%	3.88%	22.84
186	009995	嘉实创新先锋混合C	详情估值图基金吧档案	94.63%	2.74%	3.88%	22.84
187	010041	嘉实港股优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.26%	0.96%	6.66%	59.35
188	010042	嘉实港股优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.26%	0.96%	6.66%	59.35
189	010186	嘉实核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.97%	-	6.38%	44.28
190	010187	嘉实核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.97%	-	6.38%	44.28
191	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	94.67%	2.04%	3.57%	24.36
192	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.18%	0.37%	10.92
193	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.18%	0.37%	10.92
194	010273	嘉实价值长青混合A	详情估值图基金吧档案	92.47%	-	7.69%	41.33
195	010274	嘉实价值长青混合C	详情估值图基金吧档案	92.47%	-	7.69%	41.33
196	010275	嘉实优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.02%	4.42%	3.37%	7.51
197	010276	嘉实优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.02%	4.42%	3.37%	7.51
198	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.97%	4.65%	9.25
199	010361	嘉实品质优选股票A	详情估值图基金吧档案	90.80%	5.51%	3.96%	11.96
200	010362	嘉实品质优选股票C	详情估值图基金吧档案	90.80%	5.51%	3.96%	11.96
201	010437	嘉实竞争力优选混合A	详情估值图基金吧档案	92.01%	3.95%	6.84%	29.76
202	010438	嘉实竞争力优选混合C	详情估值图基金吧档案	92.01%	3.95%	6.84%	29.76
203	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.26%	5.32%	0.90
204	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.12%	-	5.79%	12.51
205	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.12%	-	5.79%	12.51
206	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	123.11%	0.05%	30.43
207	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	详情估值图基金吧档案	16.69%	85.21%	2.16%	0.48
208	011246	嘉实阿尔法优选混合A	详情估值图基金吧档案	93.56%	3.34%	3.27%	14.19
209	011247	嘉实阿尔法优选混合C	详情估值图基金吧档案	93.56%	3.34%	3.27%	14.19
210	011248	嘉实品质回报混合	详情估值图基金吧档案	92.69%	0.09%	7.38%	30.58
211	011249	嘉实稳裕混合A	详情估值图基金吧档案	4.97%	115.71%	1.91%	11.90
212	011250	嘉实稳裕混合C	详情估值图基金吧档案	4.97%	115.71%	1.91%	11.90
213	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.03%	123.70%	1.89%	6.48
214	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.03%	123.70%	1.89%	6.48
215	011518	嘉实价值臻选混合A	详情估值图基金吧档案	93.49%	-	6.59%	21.01
216	011626	嘉实匠心回报混合A	详情估值图基金吧档案	93.28%	0.08%	6.85%	5.52
217	011627	嘉实匠心回报混合C	详情估值图基金吧档案	93.28%	0.08%	6.85%	5.52
218	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	100.56%	0.09%	59.14
219	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	87.50%	3.77%	9.55%	12.21
220	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	87.50%	3.77%	9.55%	12.21
221	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.59%	5.05%	1.54%	4.45
222	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.59%	5.05%	1.54%	4.45
223	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.54%	4.14%	3.55%	6.68
224	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.54%	4.14%	3.55%	6.68
225	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	详情估值图基金吧档案	93.33%	2.65%	6.90%	13.36
226	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	详情估值图基金吧档案	93.33%	2.65%	6.90%	13.36
227	011950	嘉实稳元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.48%	0.70%	7.69
228	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.64%	106.97%	4.92%	2.22
229	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.64%	106.97%	4.92%	2.22
230	012067	嘉实蓝筹优势混合A	详情估值图基金吧档案	89.80%	4.38%	5.87%	17.11
231	012068	嘉实蓝筹优势混合C	详情估值图基金吧档案	89.80%	4.38%	5.87%	17.11
232	012225	嘉实优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	89.97%	1.30%	8.71%	11.54
233	012226	嘉实优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	89.97%	1.30%	8.71%	11.54
234	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	详情估值图基金吧档案	-	103.47%	3.16%	37.65
235	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	详情估值图基金吧档案	-	103.47%	3.16%	37.65
236	012344	嘉实领先优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.45%	-	6.79%	40.10
237	012345	嘉实领先优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.45%	-	6.79%	40.10
238	012466	嘉实策略精选混合A	详情估值图基金吧档案	90.50%	0.34%	9.00%	4.37
239	012467	嘉实策略精选混合C	详情估值图基金吧档案	90.50%	0.34%	9.00%	4.37
240	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.66%	7.38%	0.77
241	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.82%	-	7.30%	30.33
242	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.82%	-	7.30%	30.33
243	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.88%	0.22%	5.36%	3.44
244	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.88%	0.22%	5.36%	3.44
245	012616	嘉实优化红利混合C	详情估值图基金吧档案	87.43%	0.11%	12.68%	15.20
246	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.65%	-	9.32%	13.53
247	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.65%	-	9.32%	13.53
248	012671	嘉实核心蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	94.16%	0.11%	6.24%	7.92
249	012672	嘉实核心蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	94.16%	0.11%	6.24%	7.92
250	012773	嘉实超短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.31%	5.29%	119.42
251	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	86.43%	0.86%	13.49%	14.43
252	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	86.43%	0.86%	13.49%	14.43
253	012957	嘉实60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	103.50%	1.39%	25.79
254	012958	嘉实60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	103.50%	1.39%	25.79
255	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	82.12%	-	14.54%	1.98
256	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	4.03%	63.79%	10.49%	0.46
257	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	4.03%	63.79%	10.49%	0.46
258	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	详情估值图基金吧档案	11.88%	113.82%	2.64%	2.92
259	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.22%	-	5.45%	3.41
260	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.22%	-	5.45%	3.41
261	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	89.24%	5.74%	1.29%	1.56
262	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	详情估值图基金吧档案	89.24%	5.74%	1.29%	1.56
263	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	9.26%	88.91%	2.11%	1.68
264	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	9.26%	88.91%	2.11%	1.68
265	013439	嘉实产业优势混合A	详情估值图基金吧档案	90.39%	0.42%	7.83%	1.20
266	013440	嘉实产业优势混合C	详情估值图基金吧档案	90.39%	0.42%	7.83%	1.20
267	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.63%	0.55%	5.72%	2.21
268	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.63%	0.55%	5.72%	2.21
269	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.18%	5.63%	0.59
270	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	117.39%	0.03%	10.77
271	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.85%	4.75%	3.28%	2.46
272	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.85%	4.75%	3.28%	2.46
273	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.74%	5.68%	0.97%	1.35
274	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.74%	5.68%	0.97%	1.35
275	013737	嘉实短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.93%	1.55%	30.60
276	013738	嘉实短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.93%	1.55%	30.60
277	013855	嘉实品质发现混合A	详情估值图基金吧档案	89.21%	6.08%	4.96%	0.83
278	013856	嘉实品质发现混合C	详情估值图基金吧档案	89.21%	6.08%	4.96%	0.83
279	013995	嘉实融惠混合A	详情估值图基金吧档案	12.05%	111.27%	3.38%	1.48
280	013996	嘉实融惠混合C	详情估值图基金吧档案	12.05%	111.27%	3.38%	1.48
281	014074	嘉实内需精选混合A	详情估值图基金吧档案	85.19%	5.23%	4.19%	3.19
282	014075	嘉实内需精选混合C	详情估值图基金吧档案	85.19%	5.23%	4.19%	3.19
283	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.27%	-	6.46%	2.31
284	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.27%	-	6.46%	2.31
285	014112	嘉实对冲套利定期混合C	详情估值图基金吧档案	46.92%	0.60%	46.42%	0.23
286	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	详情估值图基金吧档案	72.80%	-	19.94%	0.83
287	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	详情估值图基金吧档案	79.75%	-	20.40%	3.09
288	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	详情估值图基金吧档案	79.75%	-	20.40%	3.09
289	014292	嘉实产业领先混合A	详情估值图基金吧档案	83.17%	-	16.13%	9.25
290	014293	嘉实产业领先混合C	详情估值图基金吧档案	83.17%	-	16.13%	9.25
291	014307	嘉实多元动力混合A	详情估值图基金吧档案	89.08%	4.59%	8.01%	0.70
292	014308	嘉实多元动力混合C	详情估值图基金吧档案	89.08%	4.59%	8.01%	0.70
293	014392	嘉实致乾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	116.55%	1.86%	122.94
294	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	5.95%	2.42
295	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	5.95%	2.42
296	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.51%	0.21%	5.69%	2.93
297	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.51%	0.21%	5.69%	2.93
298	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	4.74%	95.27%	3.01%	0.71
299	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	4.74%	95.27%	3.01%	0.71
300	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.00%	-	7.27%	17.12
301	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.00%	-	7.27%	17.12
302	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.24%	0.08%	6.68%	1.33
303	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.24%	0.08%	6.68%	1.33
304	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.61%	-	6.06%	3.74
305	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.61%	-	6.06%	3.74
306	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.59%	2.69%	0.18
307	015404	嘉实90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	102.82%	1.04%	29.52
308	015405	嘉实90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	102.82%	1.04%	29.52
309	015468	嘉实农业产业股票C	详情估值图基金吧档案	90.37%	-	9.52%	12.55
310	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	131.90%	0.03%	41.59
311	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	详情估值图基金吧档案	93.56%	0.01%	7.45%	14.95
312	016135	嘉实优势成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.91%	7.22%	1.58%	2.60
313	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.24%	-	10.29%	8.99
314	016169	嘉实价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.63%	-	6.57%	11.71
315	016241	嘉实稳泽纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.08%	0.04%	44.31
316	016264	嘉实新起航混合C	详情估值图基金吧档案	72.91%	-	26.50%	0.52
317	016322	嘉实安益混合A	详情估值图基金吧档案	3.87%	87.80%	0.83%	10.47
318	016367	嘉实多利收益债券C	详情估值图基金吧档案	14.38%	81.20%	0.39%	7.95
319	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	104.64%	0.26%	28.44
320	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	104.64%	0.26%	28.44
321	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	103.42%	0.08%	22.86
322	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	6.65%	32.73
323	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	6.65%	32.73
324	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	6.65%	32.73
325	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	-	6.65%	32.73
326	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	6.46%	2.28
327	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	6.46%	2.28
328	016568	嘉实碳中和主题混合A	详情估值图基金吧档案	90.74%	4.70%	4.88%	0.30
329	016569	嘉实碳中和主题混合C	详情估值图基金吧档案	90.74%	4.70%	4.88%	0.30
330	016570	嘉实价值丰润混合A	详情估值图基金吧档案	90.54%	3.76%	6.11%	0.48
331	016571	嘉实价值丰润混合C	详情估值图基金吧档案	90.54%	3.76%	6.11%	0.48
332	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.40%	2.07
333	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.40%	2.07
334	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.59%	8.20%	0.88
335	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.59%	8.20%	0.88
336	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.55%	3.25%	0.11
337	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	92.49%	0.84%	6.98%	0.24
338	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	92.49%	0.84%	6.98%	0.24
339	016797	嘉实双利债券A	详情估值图基金吧档案	15.35%	83.90%	0.88%	0.67
340	016798	嘉实双利债券C	详情估值图基金吧档案	15.35%	83.90%	0.88%	0.67
341	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	21.27%	89.83%	3.09%	0.50
342	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	21.27%	89.83%	3.09%	0.50
343	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	6.17%	3.16
344	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	6.17%	3.16
345	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	91.07%	6.92%	2.98%	0.09
346	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	91.07%	6.92%	2.98%	0.09
347	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.32%	-	6.58%	2.13
348	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.32%	-	6.58%	2.13
349	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	详情估值图基金吧档案	93.65%	1.78%	8.18%	0.39
350	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	详情估值图基金吧档案	93.65%	1.78%	8.18%	0.39
351	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	详情估值图基金吧档案	89.05%	0.09%	11.44%	4.41
352	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	详情估值图基金吧档案	89.05%	0.09%	11.44%	4.41
353	017112	嘉实优享生活混合A	详情估值图基金吧档案	85.57%	0.93%	9.47%	1.74
354	017113	嘉实优享生活混合C	详情估值图基金吧档案	85.57%	0.93%	9.47%	1.74
355	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	121.47%	0.62%	62.37
356	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	87.55%	5.93%	10.20%	2.79
357	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	87.55%	5.93%	10.20%	2.79
358	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.13%	0.07%	7.32%	2.09
359	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.13%	0.07%	7.32%	2.09
360	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	3.15%	3.75
361	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.38%	6.93%	1.91
362	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.71%	4.33%	2.95
363	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.66%	7.38%	0.77
364	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.97%	4.65%	9.25
365	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.18%	5.63%	0.59
366	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.26%	5.32%	0.90
367	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	77.03%	5.10%	11.21%	0.39
368	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	77.03%	5.10%	11.21%	0.39
369	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	77.03%	5.10%	11.21%	0.39
370	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.57%	0.86%	8.31
371	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.57%	0.86%	8.31
372	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	1.47%	-	6.96%	35.20
373	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	1.47%	-	6.96%	35.20
374	017488	嘉实信息产业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	92.01%	3.61%	4.09%	11.55
375	017489	嘉实信息产业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	92.01%	3.61%	4.09%	11.55
376	017527	嘉实北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	6.34%	2.77
377	017528	嘉实北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	6.34%	2.77
378	017655	嘉实价值丰裕混合A	详情估值图基金吧档案	89.78%	-	10.41%	0.72
379	017656	嘉实价值丰裕混合C	详情估值图基金吧档案	89.78%	-	10.41%	0.72
380	017717	嘉实多盈债券A	详情估值图基金吧档案	2.01%	101.07%	3.40%	1.93
381	017718	嘉实多盈债券C	详情估值图基金吧档案	2.01%	101.07%	3.40%	1.93
382	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	详情估值图基金吧档案	81.75%	5.61%	6.87%	9.45
383	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	详情估值图基金吧档案	81.75%	5.61%	6.87%	9.45
384	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	详情估值图基金吧档案	81.38%	-	21.08%	1.83
385	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	详情估值图基金吧档案	81.38%	-	21.08%	1.83
386	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	90.47%	4.93%	4.40%	4.13
387	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.33%	-	6.45%	0.70
388	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.33%	-	6.45%	0.70
389	018111	嘉实增益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	64.59%	11.22%	43.92
390	018169	嘉实致诚纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	116.84%	0.04%	37.84
391	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.27%	1.75%	28.87
392	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.27%	1.75%	28.87
393	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	18.44%	1.09
394	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	18.44%	1.09
395	018205	嘉实薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	84.98%	5.97%	105.54
396	018240	嘉实制造升级股票发起式A	详情估值图基金吧档案	87.13%	1.50%	12.97%	0.87
397	018241	嘉实制造升级股票发起式C	详情估值图基金吧档案	87.13%	1.50%	12.97%	0.87
398	018244	嘉实产业精选混合A	详情估值图基金吧档案	87.26%	6.93%	6.35%	0.04
399	018245	嘉实产业精选混合C	详情估值图基金吧档案	87.26%	6.93%	6.35%	0.04
400	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	2.48%	100.85%	4.68%	0.64
401	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	2.48%	100.85%	4.68%	0.64
402	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.63%	9.52%	0.11
403	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	详情估值图基金吧档案	88.27%	-	11.74%	0.10
404	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	详情估值图基金吧档案	88.27%	-	11.74%	0.10
405	018401	嘉实成长驱动混合A	详情估值图基金吧档案	87.88%	3.72%	6.60%	0.52
406	018402	嘉实成长驱动混合C	详情估值图基金吧档案	87.88%	3.72%	6.60%	0.52
407	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	1.38%	-	9.19%	1.65
408	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	1.38%	-	9.19%	1.65
409	018434	嘉实均衡配置混合	详情估值图基金吧档案	88.32%	-	10.03%	0.80
410	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	8.65%	57.17%	9.06%	0.43
411	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	8.65%	57.17%	9.06%	0.43
412	018562	嘉实同舟债券A	详情估值图基金吧档案	18.84%	107.76%	1.56%	1.49
413	018563	嘉实同舟债券C	详情估值图基金吧档案	18.84%	107.76%	1.56%	1.49
414	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.85%	-	5.97%	0.22
415	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.85%	-	5.97%	0.22
416	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	6.95%	80.08%	0.97%	5.35
417	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	6.95%	80.08%	0.97%	5.35
418	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.80%	4.44%	2.85%	6.81
419	019047	嘉实致裕纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	115.49%	0.01%	51.86
420	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.50%	2.64%	0.96
421	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.50%	2.64%	0.96
422	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.68%	-	6.04%	0.51
423	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.68%	-	6.04%	0.51
424	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	81.80%	-	9.09%	0.20
425	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	81.80%	-	9.09%	0.20
426	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	1.14%	6.79%	0.61
427	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	1.14%	6.79%	0.61
428	019306	嘉实研究阿尔法股票C	详情估值图基金吧档案	92.08%	-	8.21%	5.41
429	019392	嘉实匠心严选混合A	详情估值图基金吧档案	88.63%	5.03%	13.83%	0.32
430	019393	嘉实匠心严选混合C	详情估值图基金吧档案	88.63%	5.03%	13.83%	0.32
431	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.27%	0.00%	6.46%	0.60
432	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.27%	0.00%	6.46%	0.60
433	019594	嘉实稳宁纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.00%	0.44%	9.80
434	019595	嘉实稳宁纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.00%	0.44%	9.80
435	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.13%	3.74%	0.74
436	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.13%	3.74%	0.74
437	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	详情估值图基金吧档案	90.82%	-	9.23%	0.18
438	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	详情估值图基金吧档案	90.82%	-	9.23%	0.18
439	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	详情估值图基金吧档案	90.82%	-	9.23%	0.18
440	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	94.72%	1.63%	6.81
441	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	94.72%	1.63%	6.81
442	020232	嘉实互融精选股票C	详情估值图基金吧档案	90.83%	0.06%	8.96%	10.80
443	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.42%	0.91%	1.98
444	020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.42%	0.91%	1.98
445	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	93.24%	3.01%	4.30%	21.99
446	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	详情估值图基金吧档案	9.26%	88.91%	2.11%	1.68
447	020473	嘉实薪金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	84.98%	5.97%	105.54
448	020508	嘉实债券C	详情估值图基金吧档案	0.12%	117.41%	0.36%	18.29
449	020509	嘉实活期宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	76.80%	14.28%	108.75
450	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	4.31%	0.00%	5.51%	0.13
451	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	4.31%	0.00%	5.51%	0.13
452	020857	嘉实多益债券A	详情估值图基金吧档案	17.56%	82.69%	0.42%	1.42
453	020858	嘉实多益债券C	详情估值图基金吧档案	17.56%	82.69%	0.42%	1.42
454	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.67%	0.14%	6.39%	1.44
455	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.67%	0.14%	6.39%	1.44
456	021214	嘉实中证A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.38%	3.18
457	021215	嘉实中证A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.38%	3.18
458	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	详情估值图基金吧档案	-	98.08%	0.01%	25.84
459	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	详情估值图基金吧档案	-	98.08%	0.01%	25.84
460	021618	嘉实致华纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.57%	2.70%	37.81
461	021628	嘉实稳华纯债债券E	详情估值图基金吧档案	-	101.72%	1.36%	15.62
462	021741	嘉实新财富混合C	详情估值图基金吧档案	-	-	116.30%	0.09
463	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.09%	-	7.29%	0.10
464	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.09%	-	7.29%	0.10
465	021820	嘉实新思路混合C	详情估值图基金吧档案	0.10%	114.92%	0.63%	8.89
466	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	6.65%	32.73
467	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	详情估值图基金吧档案	1.65%	-	9.32%	13.53
468	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	详情估值图基金吧档案	1.59%	-	5.58%	2.26
469	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.54%	-	5.57%	33.55
470	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	0.22%	-	5.45%	3.41
471	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	1.47%	-	6.96%	35.20
472	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	2.06%	-	5.86%	3.61
473	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	详情估值图基金吧档案	3.40%	-	5.98%	1.46
474	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	详情估值图基金吧档案	0.19%	1.32%	4.49%	77.02
475	021887	嘉实中证500ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.42%	0.00%	5.89%	17.85
476	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	详情估值图基金吧档案	-	106.63%	4.74%	12.00
477	022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	详情估值图基金吧档案	-	106.63%	4.74%	12.00
478	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.62%	0.05%	25.29
479	022453	嘉实中证A500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.00%	5.38%	41.31
480	022454	嘉实中证A500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.00%	5.38%	41.31
481	022495	嘉实红利精选混合发起式A	详情估值图基金吧档案	15.82%	-	59.70%	13.28
482	022496	嘉实红利精选混合发起式C	详情估值图基金吧档案	15.82%	-	59.70%	13.28
483	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.19%	1.32%	4.49%	77.02
484	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	0.54%	-	5.57%	33.55
485	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	-	0.00%	5.38%	41.31
486	022915	嘉实中证500ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	0.42%	0.00%	5.89%	17.85
487	023716	嘉实致盈债券D	详情估值图基金吧档案	-	127.35%	0.00%	30.06
488	023718	嘉实商业银行精选债券D	详情估值图基金吧档案	-	128.76%	0.02%	19.94
489	070001	嘉实成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	70.39%	22.88%	6.95%	14.84
490	070002	嘉实增长混合	详情估值图基金吧档案	71.93%	21.19%	0.93%	22.59
491	070003	嘉实稳健混合	详情估值图基金吧档案	74.81%	22.97%	2.41%	16.73
492	070005	嘉实债券A	详情估值图基金吧档案	0.12%	117.41%	0.36%	18.29
493	070006	嘉实服务增值行业混合	详情估值图基金吧档案	78.47%	-	21.72%	9.92
494	070008	嘉实货币A	详情估值图基金吧档案	-	66.71%	9.30%	530.63
495	070009	嘉实超短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.31%	5.29%	119.42
496	070010	嘉实主题混合	详情估值图基金吧档案	92.45%	-	7.38%	17.05
497	070011	嘉实策略混合	详情估值图基金吧档案	92.12%	0.02%	9.26%	21.07
498	070012	嘉实海外中国股票混合	详情估值图基金吧档案	84.56%	-	14.03%	16.85
499	070013	嘉实研究精选混合	详情估值图基金吧档案	81.08%	-	17.26%	8.14
500	070015	嘉实多元债券A	详情估值图基金吧档案	18.51%	97.00%	0.26%	24.42
501	070016	嘉实多元债券B	详情估值图基金吧档案	18.51%	97.00%	0.26%	24.42
502	070017	嘉实量化阿尔法混合	详情估值图基金吧档案	92.66%	-	7.56%	1.09
503	070018	嘉实回报混合	详情估值图基金吧档案	78.05%	5.32%	16.77%	4.69
504	070019	嘉实价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.63%	-	6.57%	11.71
505	070020	嘉实稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	16.77%	114.65%	1.51%	33.30
506	070021	嘉实主题新动力混合	详情估值图基金吧档案	79.73%	-	20.58%	5.32
507	070022	嘉实领先成长混合	详情估值图基金吧档案	86.11%	-	12.59%	3.95
508	070023	嘉实深证基本面120联接A	详情估值图基金吧档案	0.22%	-	5.26%	2.90
509	070025	嘉实信用债券A	详情估值图基金吧档案	-	137.02%	1.60%	38.08
510	070026	嘉实信用债券C	详情估值图基金吧档案	-	137.02%	1.60%	38.08
511	070027	嘉实周期优选混合	详情估值图基金吧档案	92.70%	-	7.38%	6.79
512	070028	嘉实安心货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.81%	3.40%	1.46
513	070029	嘉实安心货币B	详情估值图基金吧档案	-	56.81%	3.40%	1.46
514	070030	嘉实中创400ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.06%	-	5.92%	0.66
515	070031	嘉实全球房地产(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	7.56%	0.50
516	070032	嘉实优化红利混合A	详情估值图基金吧档案	87.43%	0.11%	12.68%	15.20
517	070037	嘉实纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.40%	0.65%	55.49
518	070038	嘉实纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.40%	0.65%	55.49
519	070039	嘉实中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.42%	0.00%	5.89%	17.85
520	070088	嘉实货币B	详情估值图基金吧档案	-	66.71%	9.30%	530.63
521	070099	嘉实优质企业混合	详情估值图基金吧档案	83.93%	5.97%	1.24%	10.03
522	159351	嘉实中证A500ETF	详情估值图基金吧档案	99.85%	0.01%	0.70%	165.09
523	159373	嘉实创业板50ETF	详情估值图基金吧档案	99.70%	0.11%	0.24%	1.10
524	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	93.48%	-	5.67%	69.06
525	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	2.07%	10.73
526	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.54%	-	0.60%	10.86
527	159526	嘉实中证机器人ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.67%	5.61
528	159535	嘉实中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	96.29%	-	3.55%	0.19
529	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.55%	-	1.62%	2.41
530	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.50%	-	4.79%	12.02
531	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	81.02%	-	1.32%	14.14
532	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.47%	0.02%	0.62%	0.71
533	159625	嘉实国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	99.10%	-	1.51%	3.32
534	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	详情估值图基金吧档案	99.56%	-	0.58%	11.30
535	159661	嘉实中证A100ETF	详情估值图基金吧档案	97.60%	0.02%	2.44%	0.34
536	159675	嘉实创业板增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.18%	0.18%	0.72%	1.52
537	159695	嘉实国证通信ETF	详情估值图基金吧档案	99.05%	-	1.14%	1.18
538	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.84%	-	7.00%	8.81
539	159831	嘉实上海金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.28%	2.25
540	159852	嘉实中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.19%	-	1.21%	28.83
541	159875	嘉实中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.45%	0.28%	0.38%	9.45
542	159910	嘉实深证基本面120ETF	详情估值图基金吧档案	99.79%	0.02%	0.28%	2.95
543	159918	嘉实中创400ETF	详情估值图基金吧档案	99.07%	-	1.08%	0.67
544	159919	嘉实沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	0.01%	2.24%	1,481.83
545	159922	嘉实中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.08%	0.03%	1.86%	106.17
546	160706	嘉实沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.19%	1.32%	4.49%	77.02
547	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.86%	1.45%	3.96%	15.11
548	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	92.68%	-	9.22%	2.86
549	160718	嘉实多利收益债券A	详情估值图基金吧档案	14.38%	81.20%	0.39%	7.95
550	160719	嘉实黄金	详情估值图基金吧档案	-	-	6.26%	2.37
551	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	7.16%	0.54
552	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	6.90%	2.15
553	160724	嘉实沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.19%	1.32%	4.49%	77.02
554	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.86%	1.45%	3.96%	15.11
555	160726	嘉实瑞享定期混合	详情估值图基金吧档案	80.21%	-	19.76%	9.98
556	160727	嘉实创业板两年定期混合	详情估值图基金吧档案	92.37%	6.42%	1.48%	2.59
557	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	详情估值图基金吧档案	58.07%	-	42.14%	5.56
558	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	90.47%	4.93%	4.40%	4.13
559	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.80%	4.44%	2.85%	6.81
560	501311	嘉实港股通新经济指数A	详情估值图基金吧档案	94.42%	-	6.75%	44.42
561	511960	嘉实快线货币H	详情估值图基金吧档案	-	56.92%	18.56%	333.67
562	512550	嘉实富时中国A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	0.73%	3.66
563	512600	嘉实中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.46%	-	0.58%	5.22
564	512640	嘉实中证金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.15%	-	1.00%	0.72
565	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	详情估值图基金吧档案	99.67%	-	0.49%	1.00
566	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	详情估值图基金吧档案	99.67%	-	0.39%	52.41
567	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	详情估值图基金吧档案	99.44%	-	0.58%	18.40
568	515860	嘉实新兴科技100ETF	详情估值图基金吧档案	99.21%	-	0.88%	1.82
569	515960	嘉实医药健康100ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	1.21%	2.30
570	516150	嘉实中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.52%	-	0.55%	17.19
571	516550	嘉实中证大农业ETF	详情估值图基金吧档案	99.55%	-	0.55%	2.05
572	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.06%	-	2.06%	1.22
573	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.66%	-	0.40%	10.63
574	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	详情估值图基金吧档案	99.39%	-	0.73%	0.63
575	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	0.17%	0.38%	1.40
576	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	详情估值图基金吧档案	98.94%	-	1.13%	2.75
577	562880	嘉实中证电池主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.44%	-	0.70%	3.41
578	562890	嘉实中证A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.38%	-	0.69%	5.29
579	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.66%	-	0.40%	2.77
580	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.47%	233.92
581	588400	嘉实中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.58%	0.12%	0.38%	17.90
582	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.66%	-	0.39%	3.57
583	960024	嘉实成长收益混合H	详情估值图基金吧档案	70.39%	22.88%	6.95%	14.84
584	960025	嘉实研究精选混合H	详情估值图基金吧档案	81.08%	-	17.26%	8.14

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