南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 935.00 207.30 22.17% 103.65 11.09% - - 184.21 19.70%
2 000326 南方中小盘成长股票A 详情 165.75 132.94 80.20% 22.16 13.37% - - 1.27 0.77%
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 546.11 392.78 71.92% 65.46 11.99% - - 77.62 14.21%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 400.50 195.65 48.85% 50.69 12.66% - - 24.15 6.03%
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 400.50 195.65 48.85% 50.69 12.66% - - 24.15 6.03%
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 1,566.33 1,222.20 78.03% 203.70 13.00% - - 125.20 7.99%
7 000493 南方现金通A 详情 75,268.11 31,728.97 42.15% 6,349.30 8.44% - - 31,724.58 42.15%
8 000494 南方现金通B 详情 75,268.11 31,728.97 42.15% 6,349.30 8.44% - - 31,724.58 42.15%
9 000495 南方现金通C 详情 75,268.11 31,728.97 42.15% 6,349.30 8.44% - - 31,724.58 42.15%
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 2,187.52 1,816.45 83.04% 302.74 13.84% - - 56.46 2.58%
11 000554 南方中国梦灵活配置混合A 详情 88.56 67.92 76.70% 11.32 12.78% - - 0.42 0.47%
12 000561 南方启元债券A 详情 263.59 160.24 60.79% 53.41 20.26% - - 1.45 0.55%
13 000562 南方启元债券C 详情 263.59 160.24 60.79% 53.41 20.26% - - 1.45 0.55%
14 000563 南方通利债券A 详情 100.07 31.00 30.98% 5.17 5.16% - - 11.26 11.25%
15 000564 南方通利债券C 详情 100.07 31.00 30.98% 5.17 5.16% - - 11.26 11.25%
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 28,549.03 10,988.95 38.49% 2,197.79 7.70% - - 10,936.53 38.31%
17 000719 南方现金通E 详情 75,268.11 31,728.97 42.15% 6,349.30 8.44% - - 31,724.58 42.15%
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 935.00 207.30 22.17% 103.65 11.09% - - 184.21 19.70%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 30,821.91 13,322.58 43.22% 2,220.43 7.20% - - 11,102.15 36.02%
20 000844 南方绝对收益 详情 37.42 25.87 69.12% 5.17 13.83% - - - -
21 000955 南方产业活力 详情 197.71 161.09 81.48% 26.85 13.58% - - - -
22 000997 南方双元A 详情 474.38 230.05 48.49% 76.68 16.16% - - 22.45 4.73%
23 000998 南方双元C 详情 474.38 230.05 48.49% 76.68 16.16% - - 22.45 4.73%
24 001053 南方创新经济 详情 1,440.24 1,226.44 85.16% 204.41 14.19% - - - -
25 001113 南方大数据100A 详情 406.82 328.96 80.86% 65.79 16.17% - - 3.60 0.89%
26 001181 南方改革机遇 详情 321.30 266.68 83.00% 44.45 13.83% - - - -
27 001183 南方利淘A 详情 247.54 145.39 58.74% 24.23 9.79% - - 13.93 5.63%
28 001334 南方利鑫A 详情 34.67 20.55 59.27% 3.42 9.88% - - 0.28 0.81%
29 001335 南方利众A 详情 62.54 43.28 69.20% 9.65 15.43% - - 0.85 1.35%
30 001420 南方大数据300A 详情 158.34 101.39 64.04% 30.42 19.21% - - 18.37 11.60%
31 001421 南方量化成长股票A 详情 286.49 237.64 82.95% 39.61 13.82% - - 0.45 0.16%
32 001426 南方大数据300C 详情 158.34 101.39 64.04% 30.42 19.21% - - 18.37 11.60%
33 001503 南方利鑫C 详情 34.67 20.55 59.27% 3.42 9.88% - - 0.28 0.81%
34 001504 南方利淘C 详情 247.54 145.39 58.74% 24.23 9.79% - - 13.93 5.63%
35 001505 南方利众C 详情 62.54 43.28 69.20% 9.65 15.43% - - 0.85 1.35%
36 001536 南方君选 详情 165.84 134.32 80.99% 22.39 13.50% - - - -
37 001566 南方利达A 详情 52.35 33.88 64.72% 8.47 16.18% - - 1.21 2.31%
38 001567 南方利达C 详情 52.35 33.88 64.72% 8.47 16.18% - - 1.21 2.31%
39 001570 南方利安A 详情 269.70 187.55 69.54% 31.26 11.59% - - 20.57 7.63%
40 001580 南方利安C 详情 269.70 187.55 69.54% 31.26 11.59% - - 20.57 7.63%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 915.14 702.73 76.79% 117.12 12.80% - - 82.95 9.06%
42 001691 南方香港成长灵活配置混合 详情 1,159.58 983.51 84.82% 163.92 14.14% - - - -
43 001692 南方国策动力 详情 89.50 68.97 77.07% 11.50 12.84% - - - -
44 001988 南方纯元A 详情 62.04 25.33 40.82% 8.44 13.61% - - 3.28 5.29%
45 001989 南方纯元C 详情 62.04 25.33 40.82% 8.44 13.61% - - 3.28 5.29%
46 002015 南方荣光A 详情 513.24 324.76 63.28% 54.13 10.55% - - 24.24 4.72%
47 002016 南方荣光C 详情 513.24 324.76 63.28% 54.13 10.55% - - 24.24 4.72%
48 002160 南方驱动混合 详情 281.93 234.53 83.19% 39.09 13.86% - - - -
49 002218 南方弘利定开债 详情 498.20 249.56 50.09% 83.19 16.70% - - - -
50 002293 南方益和灵活配置混合A 详情 46.90 34.25 73.03% 5.71 12.17% - - - -
51 002324 南方日添益A 详情 3,521.93 1,240.63 35.23% 443.08 12.58% - - 901.63 25.60%
52 002325 南方日添益E 详情 3,521.93 1,240.63 35.23% 443.08 12.58% - - 901.63 25.60%
53 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 详情 2,805.63 1,794.54 63.96% 538.36 19.19% - - 397.75 14.18%
54 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 详情 2,805.63 1,794.54 63.96% 538.36 19.19% - - 397.75 14.18%
55 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 详情 2,805.63 1,794.54 63.96% 538.36 19.19% - - 397.75 14.18%
56 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 详情 2,805.63 1,794.54 63.96% 538.36 19.19% - - 397.75 14.18%
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合A 详情 76.37 57.87 75.78% 9.65 12.63% - - - -
58 002656 南方创业板ETF联接A 详情 313.15 20.91 6.68% 6.97 2.23% - - 249.63 79.72%
59 002828 南方现金增利货币E 详情 4,979.33 1,548.06 31.09% 516.02 10.36% - - 1,890.69 37.97%
60 002829 南方现金增利货币F 详情 4,979.33 1,548.06 31.09% 516.02 10.36% - - 1,890.69 37.97%
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 664.57 559.08 84.13% 93.18 14.02% - - 1.12 0.17%
62 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 76.40 10.96 14.34% 2.19 2.87% - - 53.62 70.18%
63 002906 南方中证500量化增强A 详情 506.46 363.59 71.79% 72.72 14.36% - - 61.96 12.23%
64 002907 南方中证500量化增强C 详情 506.46 363.59 71.79% 72.72 14.36% - - 61.96 12.23%
65 003161 南方安泰混合A 详情 1,983.64 1,145.50 57.75% 229.10 11.55% - - 142.79 7.20%
66 003295 南方安裕混合A 详情 866.19 451.15 52.08% 101.52 11.72% - - 158.11 18.25%
67 003337 南方颐元定开债券发起 详情 289.17 161.15 55.73% 53.72 18.58% - - - -
68 003473 南方天天利货币A 详情 26,602.48 10,746.05 40.39% 3,582.02 13.46% - - 1,898.89 7.14%
69 003474 南方天天利货币B 详情 26,602.48 10,746.05 40.39% 3,582.02 13.46% - - 1,898.89 7.14%
70 003476 南方安颐混合 详情 89.34 60.83 68.09% 10.14 11.35% - - - -
71 003612 南方卓元债券A 详情 2,104.26 1,088.94 51.75% 217.79 10.35% - - 224.38 10.66%
72 003613 南方卓元债券C 详情 2,104.26 1,088.94 51.75% 217.79 10.35% - - 224.38 10.66%
73 003776 南方宣利定开债A 详情 1,318.06 443.39 33.64% 110.85 8.41% - - 0.02 0.00%
74 003777 南方宣利定开债C 详情 1,318.06 443.39 33.64% 110.85 8.41% - - 0.02 0.00%
75 003956 南方产业智选股票A 详情 928.00 754.89 81.35% 125.82 13.56% - - 35.84 3.86%
76 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 1,234.92 152.00 12.31% 30.40 2.46% - - 1,038.88 84.13%
77 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 1,234.92 152.00 12.31% 30.40 2.46% - - 1,038.88 84.13%
78 004180 南方宏元定开债 详情 104.78 37.25 35.56% 12.42 11.85% - - - -
79 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 3,046.82 2,432.40 79.83% 405.40 13.31% - - 197.34 6.48%
80 004342 南方沪深300ETF联接C 详情 148.91 26.28 17.65% 5.26 3.53% - - 73.27 49.20%
81 004343 南方创业板ETF联接C 详情 313.15 20.91 6.68% 6.97 2.23% - - 249.63 79.72%
82 004344 南方大数据100C 详情 406.82 328.96 80.86% 65.79 16.17% - - 3.60 0.89%
83 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 23.46 4.31 18.36% 0.86 3.67% - - 9.88 42.09%
84 004346 南方小康ETF联接C 详情 14.47 2.22 15.36% 0.44 3.07% - - 0.78 5.40%
85 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 76.40 10.96 14.34% 2.19 2.87% - - 53.62 70.18%
86 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 详情 379.40 41.48 10.93% 13.83 3.64% - - 157.62 41.55%
87 004357 南方智慧混合 详情 204.10 166.15 81.40% 27.69 13.57% - - - -
88 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 1,783.26 177.86 9.97% 35.57 1.99% - - 1,468.26 82.34%
89 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 1,783.26 177.86 9.97% 35.57 1.99% - - 1,468.26 82.34%
90 004517 南方安康混合A 详情 447.74 251.09 56.08% 83.70 18.69% - - 22.84 5.10%
91 004555 南方和元A 详情 918.76 444.90 48.42% 148.30 16.14% - - 30.11 3.28%
92 004556 南方和元C 详情 918.76 444.90 48.42% 148.30 16.14% - - 30.11 3.28%
93 004597 南方中证银行ETF发起联接A 详情 85.42 12.42 14.54% 2.48 2.91% - - 60.44 70.76%
94 004598 南方中证银行ETF发起联接C 详情 85.42 12.42 14.54% 2.48 2.91% - - 60.44 70.76%
95 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 详情 125.50 9.05 7.21% 1.81 1.44% - - 102.34 81.55%
96 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 详情 125.50 9.05 7.21% 1.81 1.44% - - 102.34 81.55%
97 004648 南方安睿混合A 详情 70.27 42.96 61.13% 10.74 15.28% - - 7.76 11.04%
98 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 258.11 190.72 73.89% 19.07 7.39% - - 39.09 15.15%
99 004703 南方兴盛先锋混合A 详情 230.68 177.75 77.05% 29.62 12.84% - - 13.19 5.72%
100 004705 南方祥元债券A 详情 956.91 400.50 41.85% 66.75 6.98% - - 169.57 17.72%
101 004706 南方祥元债券C 详情 956.91 400.50 41.85% 66.75 6.98% - - 169.57 17.72%
102 004970 南方天天宝货币A 详情 3,066.63 1,295.40 42.24% 323.85 10.56% - - 629.02 20.51%
103 004971 南方天天宝货币B 详情 3,066.63 1,295.40 42.24% 323.85 10.56% - - 629.02 20.51%
104 005024 南方兴利半年定开债券发起A 详情 95.39 23.76 24.91% 3.96 4.15% - - 3.42 3.58%
105 005059 南方安福混合A 详情 23.10 11.37 49.23% 1.90 8.21% - - 4.54 19.64%
106 005123 南方优享分红混合A 详情 388.81 315.62 81.18% 52.60 13.53% - - 10.27 2.64%
107 005194 南方天天利货币E 详情 26,602.48 10,746.05 40.39% 3,582.02 13.46% - - 1,898.89 7.14%
108 005206 南方优选成长混合C 详情 1,710.15 1,360.58 79.56% 226.76 13.26% - - 109.53 6.40%
109 005207 南方高端装备混合C 详情 855.17 688.16 80.47% 114.69 13.41% - - 42.44 4.96%
110 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 438.15 280.59 64.04% 70.41 16.07% - - 72.75 16.60%
111 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 438.15 280.59 64.04% 70.41 16.07% - - 72.75 16.60%
112 005393 南方卓利3个月定开债 详情 1,049.63 409.93 39.05% 136.64 13.02% - - - -
113 005461 南方希元可转债债券A 详情 1,621.00 1,037.69 64.02% 276.72 17.07% - - - -
114 005469 南方浙利定开债券 详情 570.42 231.51 40.59% 77.17 13.53% - - - -
115 005470 南方乾利定开债 详情 302.28 158.11 52.30% 52.70 17.43% - - - -
116 005476 南方涪利定开债 详情 684.78 417.51 60.97% 139.17 20.32% - - - -
117 005554 南方恒生国企ETF联接A 详情 33.28 1.54 4.63% 0.31 0.93% - - 19.26 57.87%
118 005555 南方恒生国企ETF联接C 详情 33.28 1.54 4.63% 0.31 0.93% - - 19.26 57.87%
119 005659 南方恒生指数ETF联接C 详情 68.32 4.81 7.04% 0.96 1.41% - - 44.34 64.90%
120 005691 南方中证A100ETF联接C 详情 16.53 2.12 12.82% 0.42 2.56% - - 1.74 10.50%
121 005729 南方人工智能混合 详情 418.81 350.51 83.69% 58.42 13.95% - - - -
122 005741 南方君信混合A 详情 664.99 520.72 78.30% 86.79 13.05% - - 46.66 7.02%
123 005742 南方成安优选混合 详情 368.59 306.76 83.22% 51.13 13.87% - - - -
124 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 18.49 1.35 7.28% 0.27 1.46% - - 7.05 38.12%
125 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 18.49 1.35 7.28% 0.27 1.46% - - 7.05 38.12%
126 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 196.30 145.33 74.03% 24.22 12.34% - - 16.18 8.24%
127 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 196.30 145.33 74.03% 24.22 12.34% - - 16.18 8.24%
128 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 70.38 43.13 61.28% 9.67 13.73% - - 8.53 12.12%
129 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 70.38 43.13 61.28% 9.67 13.73% - - 8.53 12.12%
130 006030 南方昌元可转债债券A 详情 6,256.46 4,058.17 64.86% 811.63 12.97% - - 621.69 9.94%
131 006031 南方昌元可转债债券C 详情 6,256.46 4,058.17 64.86% 811.63 12.97% - - 621.69 9.94%
132 006149 南方赢元债券A 详情 206.76 109.34 52.88% 36.45 17.63% - - 0.00 0.00%
133 006151 南方交元债券A 详情 262.44 142.35 54.24% 47.45 18.08% - - 1.22 0.47%
134 006183 南方泽元债券A 详情 53.60 24.30 45.33% 8.10 15.11% - - 0.06 0.11%
135 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 198.93 144.75 72.76% 36.60 18.40% - - 8.07 4.05%
136 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 198.93 144.75 72.76% 36.60 18.40% - - 8.07 4.05%
137 006476 南方原油C 详情 1,342.66 913.57 68.04% 182.71 13.61% - - 93.08 6.93%
138 006491 南方1-3年国开债A 详情 1,237.02 389.87 31.52% 129.96 10.51% - - 3.29 0.27%
139 006492 南方1-3年国开债C 详情 1,237.02 389.87 31.52% 129.96 10.51% - - 3.29 0.27%
140 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 详情 1,423.92 460.31 32.33% 153.44 10.78% - - 6.66 0.47%
141 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 详情 1,423.92 460.31 32.33% 153.44 10.78% - - 6.66 0.47%
142 006517 南方吉元短债A 详情 777.62 339.40 43.65% 90.51 11.64% - - 24.47 3.15%
143 006518 南方吉元短债C 详情 777.62 339.40 43.65% 90.51 11.64% - - 24.47 3.15%
144 006539 南方优选价值混合C 详情 671.98 565.78 84.20% 94.30 14.03% - - 2.78 0.41%
145 006540 南方绩优成长混合C 详情 3,263.52 2,768.74 84.84% 461.46 14.14% - - 21.24 0.65%
146 006541 南方成份精选混合C 详情 1,057.33 893.82 84.54% 148.97 14.09% - - 3.57 0.34%
147 006585 南方宝元债券C 详情 14,579.37 8,207.47 56.30% 2,067.88 14.18% - - 404.44 2.77%
148 006586 南方安裕混合C 详情 866.19 451.15 52.08% 101.52 11.72% - - 158.11 18.25%
149 006587 南方优享分红混合C 详情 388.81 315.62 81.18% 52.60 13.53% - - 10.27 2.64%
150 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 2,187.52 1,816.45 83.04% 302.74 13.84% - - 56.46 2.58%
151 006653 南方畅利定开债发起式 详情 1,826.95 1,204.69 65.94% 321.25 17.58% - - - -
152 006742 南方臻元债券A 详情 717.29 319.03 44.48% 106.34 14.83% - - 0.15 0.02%
153 006842 南方国利6个月定开债 详情 2.90 1.59 54.87% 0.53 18.29% - - - -
154 006913 南方华元A 详情 1,367.70 573.29 41.92% 191.10 13.97% - - 5.69 0.42%
155 006914 南方华元C 详情 1,367.70 573.29 41.92% 191.10 13.97% - - 5.69 0.42%
156 006915 南方亨元债券A 详情 277.47 122.75 44.24% 40.92 14.75% - - 1.12 0.40%
157 006916 南方亨元债券C 详情 277.47 122.75 44.24% 40.92 14.75% - - 1.12 0.40%
158 006921 南方智诚混合 详情 224.69 183.58 81.70% 30.60 13.62% - - - -
159 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 详情 3,393.97 1,038.03 30.58% 346.01 10.19% - - 349.24 10.29%
160 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 详情 3,393.97 1,038.03 30.58% 346.01 10.19% - - 349.24 10.29%
161 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 413.83 246.95 59.67% 82.32 19.89% - - 21.58 5.21%
162 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 413.83 246.95 59.67% 82.32 19.89% - - 21.58 5.21%
163 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 367.01 147.33 40.14% 49.11 13.38% - - - -
164 007109 南方沪港深核心优势混合A 详情 194.22 157.41 81.05% 26.23 13.51% - - 0.35 0.18%
165 007149 南方初元中短债A 详情 271.47 85.93 31.65% 21.48 7.91% - - 19.76 7.28%
166 007150 南方初元中短债C 详情 271.47 85.93 31.65% 21.48 7.91% - - 19.76 7.28%
167 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 56.56 31.25 55.24% 9.93 17.55% - - 7.05 12.47%
168 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 56.56 31.25 55.24% 9.93 17.55% - - 7.05 12.47%
169 007161 南方恒庆一年定开债 详情 0.46 0.11 24.74% 0.04 8.25% - - - -
170 007340 南方科技创新混合A 详情 1,159.56 935.27 80.66% 155.88 13.44% - - 56.73 4.89%
171 007341 南方科技创新混合C 详情 1,159.56 935.27 80.66% 155.88 13.44% - - 56.73 4.89%
172 007415 南方致远混合A 详情 1,023.57 529.81 51.76% 120.00 11.72% - - 122.86 12.00%
173 007416 南方致远混合C 详情 1,023.57 529.81 51.76% 120.00 11.72% - - 122.86 12.00%
174 007440 南方旭元债券A 详情 342.55 142.08 41.48% 47.36 13.83% - - 0.58 0.17%
175 007441 南方旭元债券C 详情 342.55 142.08 41.48% 47.36 13.83% - - 0.58 0.17%
176 007490 南方信息创新混合A 详情 6,698.57 4,482.38 66.92% 747.06 11.15% - - 1,455.90 21.73%
177 007491 南方信息创新混合C 详情 6,698.57 4,482.38 66.92% 747.06 11.15% - - 1,455.90 21.73%
178 007510 南方泰元债券A 详情 1,428.41 675.09 47.26% 225.03 15.75% - - 1.30 0.09%
179 007511 南方泰元债券C 详情 1,428.41 675.09 47.26% 225.03 15.75% - - 1.30 0.09%
180 007521 南方日添益F 详情 3,521.93 1,240.63 35.23% 443.08 12.58% - - 901.63 25.60%
181 007522 南方理财金交易型货币E 详情 30,821.91 13,322.58 43.22% 2,220.43 7.20% - - 11,102.15 36.02%
182 007567 南方恒新39个月A 详情 3,178.40 694.69 21.86% 231.56 7.29% - - 0.70 0.02%
183 007568 南方恒新39个月C 详情 3,178.40 694.69 21.86% 231.56 7.29% - - 0.70 0.02%
184 007569 南方安福混合C 详情 23.10 11.37 49.23% 1.90 8.21% - - 4.54 19.64%
185 007571 南方上证380ETF联接C 详情 14.92 2.45 16.41% 0.49 3.28% - - 3.82 25.59%
186 007655 南方定元中短债债券A 详情 171.43 70.31 41.01% 23.44 13.67% - - 16.92 9.87%
187 007656 南方定元中短债债券C 详情 171.43 70.31 41.01% 23.44 13.67% - - 16.92 9.87%
188 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 103.63 68.24 65.86% 24.97 24.10% - - - -
189 007706 南方聪元债券A 详情 487.34 241.05 49.46% 80.35 16.49% - - 0.14 0.03%
190 007707 南方聪元债券C 详情 487.34 241.05 49.46% 80.35 16.49% - - 0.14 0.03%
191 007714 南方贺元利率债债券A 详情 155.57 58.69 37.73% 9.78 6.29% - - 0.06 0.04%
192 007715 南方贺元利率债债券C 详情 155.57 58.69 37.73% 9.78 6.29% - - 0.06 0.04%
193 007733 南方智锐混合A 详情 1,708.66 1,252.79 73.32% 208.80 12.22% - - 232.97 13.63%
194 007734 南方智锐混合C 详情 1,708.66 1,252.79 73.32% 208.80 12.22% - - 232.97 13.63%
195 007790 南方梦元短债A 详情 1,599.78 805.20 50.33% 161.04 10.07% - - 125.52 7.85%
196 007791 南方梦元短债C 详情 1,599.78 805.20 50.33% 161.04 10.07% - - 125.52 7.85%
197 008039 南方创利3个月定开债 详情 1,606.46 490.19 30.51% 163.40 10.17% - - - -
198 008056 南方上证50增强A 详情 157.58 108.11 68.60% 21.62 13.72% - - 19.92 12.64%
199 008057 南方上证50增强C 详情 157.58 108.11 68.60% 21.62 13.72% - - 19.92 12.64%
200 008080 南方初元中短债E 详情 271.47 85.93 31.65% 21.48 7.91% - - 19.76 7.28%
201 008122 南方皓元短债债券A 详情 354.99 191.17 53.85% 31.86 8.98% - - 16.12 4.54%
202 008123 南方皓元短债债券C 详情 354.99 191.17 53.85% 31.86 8.98% - - 16.12 4.54%
203 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 详情 882.66 203.48 23.05% 40.70 4.61% - - 612.44 69.39%
204 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 详情 882.66 203.48 23.05% 40.70 4.61% - - 612.44 69.39%
205 008209 南方宝泰一年混合A 详情 73.68 33.04 44.84% 5.51 7.47% - - 5.68 7.70%
206 008210 南方宝泰一年混合C 详情 73.68 33.04 44.84% 5.51 7.47% - - 5.68 7.70%
207 008226 南方远利3个月定开债 详情 276.31 161.34 58.39% 53.78 19.46% - - - -
208 008256 南方中债1-5年国开行债券指数A 详情 875.35 226.26 25.85% 75.42 8.62% - - 0.32 0.04%
209 008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 详情 875.35 226.26 25.85% 75.42 8.62% - - 0.32 0.04%
210 008264 南方ESG股票A 详情 443.39 331.72 74.82% 55.29 12.47% - - 46.58 10.51%
211 008265 南方ESG股票C 详情 443.39 331.72 74.82% 55.29 12.47% - - 46.58 10.51%
212 008361 南方招利一年债券 详情 675.66 463.47 68.60% 154.49 22.87% - - - -
213 008509 南方得利一年定开债 详情 373.74 165.57 44.30% 55.19 14.77% - - - -
214 008510 南方鼎利一年债券 详情 109.42 78.42 71.67% 13.07 11.95% - - - -
215 008513 南方宝丰混合A 详情 2,235.10 1,340.19 59.96% 268.04 11.99% - - 390.99 17.49%
216 008514 南方宝丰混合C 详情 2,235.10 1,340.19 59.96% 268.04 11.99% - - 390.99 17.49%
217 008546 南方产业优势两年混合A 详情 934.09 761.06 81.48% 126.84 13.58% - - 36.15 3.87%
218 008626 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 详情 860.18 468.87 54.51% 156.29 18.17% - - 0.99 0.12%
219 008627 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 详情 860.18 468.87 54.51% 156.29 18.17% - - 0.99 0.12%
220 008632 南方吉元短债E 详情 777.62 339.40 43.65% 90.51 11.64% - - 24.47 3.15%
221 008736 南方高股息股票A 详情 45.07 31.49 69.88% 5.25 11.65% - - 2.72 6.05%
222 008737 南方高股息股票C 详情 45.07 31.49 69.88% 5.25 11.65% - - 2.72 6.05%
223 008745 南方尊利一年债券 详情 577.45 221.89 38.43% 36.98 6.40% - - - -
224 008761 南方骏元中短期利率债债券A 详情 311.55 133.16 42.74% 22.19 7.12% - - 0.03 0.01%
225 008771 南方昭元债券A 详情 471.68 195.33 41.41% 65.11 13.80% - - 3.72 0.79%
226 008772 南方昭元债券C 详情 471.68 195.33 41.41% 65.11 13.80% - - 3.72 0.79%
227 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 153.83 84.14 54.70% 28.05 18.23% - - - -
228 008783 南方乐元中短利率债A 详情 545.31 235.08 43.11% 39.18 7.18% - - 2.24 0.41%
229 008784 南方乐元中短利率债C 详情 545.31 235.08 43.11% 39.18 7.18% - - 2.24 0.41%
230 008854 南方内需增长两年股票A 详情 845.59 668.14 79.01% 111.36 13.17% - - 56.18 6.64%
231 008855 南方内需增长两年股票C 详情 845.59 668.14 79.01% 111.36 13.17% - - 56.18 6.64%
232 009059 南方沪深300增强A 详情 183.66 108.84 59.26% 21.77 11.85% - - 44.62 24.29%
233 009060 南方沪深300增强C 详情 183.66 108.84 59.26% 21.77 11.85% - - 44.62 24.29%
234 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 270.70 222.27 82.11% 37.05 13.69% - - 1.27 0.47%
235 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 270.70 222.27 82.11% 37.05 13.69% - - 1.27 0.47%
236 009296 南方誉慧一年混合A 详情 80.67 42.92 53.20% 12.26 15.20% - - 4.43 5.49%
237 009297 南方誉慧一年混合C 详情 80.67 42.92 53.20% 12.26 15.20% - - 4.43 5.49%
238 009318 南方成长先锋混合A 详情 3,636.49 2,903.31 79.84% 483.89 13.31% - - 234.05 6.44%
239 009319 南方成长先锋混合C 详情 3,636.49 2,903.31 79.84% 483.89 13.31% - - 234.05 6.44%
240 009534 南方升元中短期利率债A 详情 116.68 32.31 27.69% 8.08 6.92% - - 8.16 7.00%
241 009535 南方升元中短期利率债C 详情 116.68 32.31 27.69% 8.08 6.92% - - 8.16 7.00%
242 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 90.62 66.44 73.32% 16.02 17.68% - - - -
243 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 134.66 98.57 73.20% 28.24 20.97% - - - -
244 009615 南方中债0-2年国开行债券指数A 详情 74.28 38.53 51.88% 12.84 17.29% - - 2.50 3.36%
245 009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 详情 74.28 38.53 51.88% 12.84 17.29% - - 2.50 3.36%
246 009646 南方核心成长混合A 详情 1,014.22 804.45 79.32% 134.07 13.22% - - 62.81 6.19%
247 009647 南方核心成长混合C 详情 1,014.22 804.45 79.32% 134.07 13.22% - - 62.81 6.19%
248 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 551.89 416.55 75.48% 69.43 12.58% - - 55.28 10.02%
249 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 551.89 416.55 75.48% 69.43 12.58% - - 55.28 10.02%
250 009704 南方景气驱动混合A 详情 1,441.44 1,137.01 78.88% 189.50 13.15% - - 101.78 7.06%
251 009705 南方景气驱动混合C 详情 1,441.44 1,137.01 78.88% 189.50 13.15% - - 101.78 7.06%
252 009781 南方产业优势两年混合C 详情 934.09 761.06 81.48% 126.84 13.58% - - 36.15 3.87%
253 009929 南方创新驱动混合A 详情 2,656.87 2,135.68 80.38% 355.95 13.40% - - 151.38 5.70%
254 009930 南方创新驱动混合C 详情 2,656.87 2,135.68 80.38% 355.95 13.40% - - 151.38 5.70%
255 010062 南方行业精选一年混合A 详情 1,333.38 1,057.61 79.32% 176.27 13.22% - - 86.83 6.51%
256 010063 南方行业精选一年混合C 详情 1,333.38 1,057.61 79.32% 176.27 13.22% - - 86.83 6.51%
257 010132 南方创新成长混合A 详情 573.94 450.11 78.42% 75.02 13.07% - - 39.16 6.82%
258 010133 南方创新成长混合C 详情 573.94 450.11 78.42% 75.02 13.07% - - 39.16 6.82%
259 010150 南方君信混合C 详情 664.99 520.72 78.30% 86.79 13.05% - - 46.66 7.02%
260 010183 南方创业板ETF联接E 详情 313.15 20.91 6.68% 6.97 2.23% - - 249.63 79.72%
261 010230 南方宝昌混合A 详情 335.22 168.95 50.40% 37.49 11.18% - - 52.85 15.77%
262 010231 南方宝昌混合C 详情 335.22 168.95 50.40% 37.49 11.18% - - 52.85 15.77%
263 010299 南方产业升级混合A 详情 964.65 783.35 81.21% 130.56 13.53% - - 39.93 4.14%
264 010300 南方产业升级混合C 详情 964.65 783.35 81.21% 130.56 13.53% - - 39.93 4.14%
265 010353 南方崇元纯债债券A 详情 2,820.28 1,365.56 48.42% 512.09 18.16% - - 323.19 11.46%
266 010354 南方崇元纯债债券C 详情 2,820.28 1,365.56 48.42% 512.09 18.16% - - 323.19 11.46%
267 010357 南方阿尔法混合A 详情 2,071.80 1,650.15 79.65% 275.02 13.27% - - 128.93 6.22%
268 010358 南方阿尔法混合C 详情 2,071.80 1,650.15 79.65% 275.02 13.27% - - 128.93 6.22%
269 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 85.98 38.49 44.77% 9.62 11.19% - - 11.81 13.73%
270 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 85.98 38.49 44.77% 9.62 11.19% - - 11.81 13.73%
271 010592 南方医药创新股票A 详情 1,306.90 970.41 74.25% 161.74 12.38% - - 160.55 12.28%
272 010593 南方医药创新股票C 详情 1,306.90 970.41 74.25% 161.74 12.38% - - 160.55 12.28%
273 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 747.17 427.96 57.28% 71.33 9.55% - - 26.82 3.59%
274 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 747.17 427.96 57.28% 71.33 9.55% - - 26.82 3.59%
275 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 1,238.26 995.21 80.37% 165.87 13.40% - - 63.04 5.09%
276 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 1,238.26 995.21 80.37% 165.87 13.40% - - 63.04 5.09%
277 010879 南方宝升混合A 详情 321.43 154.20 47.97% 25.70 8.00% - - 39.50 12.29%
278 010880 南方宝升混合C 详情 321.43 154.20 47.97% 25.70 8.00% - - 39.50 12.29%
279 010881 南方宝顺混合A 详情 490.40 298.22 60.81% 59.64 12.16% - - 29.78 6.07%
280 010882 南方宝顺混合C 详情 490.40 298.22 60.81% 59.64 12.16% - - 29.78 6.07%
281 010887 南方消费升级混合A 详情 1,133.51 849.95 74.98% 141.66 12.50% - - 130.99 11.56%
282 010888 南方消费升级混合C 详情 1,133.51 849.95 74.98% 141.66 12.50% - - 130.99 11.56%
283 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 详情 125.50 9.05 7.21% 1.81 1.44% - - 102.34 81.55%
284 010990 南方有色金属ETF联接E 详情 1,783.26 177.86 9.97% 35.57 1.99% - - 1,468.26 82.34%
285 011033 南方宝恒混合A 详情 1,569.94 801.86 51.08% 171.83 10.94% - - 253.64 16.16%
286 011034 南方宝恒混合C 详情 1,569.94 801.86 51.08% 171.83 10.94% - - 253.64 16.16%
287 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 283.01 146.13 51.63% 27.40 9.68% - - 14.60 5.16%
288 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 283.01 146.13 51.63% 27.40 9.68% - - 14.60 5.16%
289 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 2,203.12 1,122.35 50.94% 280.59 12.74% - - 613.64 27.85%
290 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 2,203.12 1,122.35 50.94% 280.59 12.74% - - 613.64 27.85%
291 011141 南方景元中高等级信用债债券A 详情 68.16 21.97 32.24% 3.66 5.37% - - 0.51 0.74%
292 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 3,046.82 2,432.40 79.83% 405.40 13.31% - - 197.34 6.48%
293 011216 南方优质企业混合A 详情 439.63 348.40 79.25% 58.07 13.21% - - 22.00 5.00%
294 011217 南方优质企业混合C 详情 439.63 348.40 79.25% 58.07 13.21% - - 22.00 5.00%
295 011220 南方匠心优选股票A 详情 1,639.18 1,359.41 82.93% 226.57 13.82% - - 35.94 2.19%
296 011221 南方匠心优选股票C 详情 1,639.18 1,359.41 82.93% 226.57 13.82% - - 35.94 2.19%
297 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 3,949.57 3,086.04 78.14% 514.34 13.02% - - 331.73 8.40%
298 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 3,949.57 3,086.04 78.14% 514.34 13.02% - - 331.73 8.40%
299 011384 南方远见回报股票A 详情 34.86 25.89 74.27% 4.32 12.38% - - 3.10 8.89%
300 011385 南方远见回报股票C 详情 34.86 25.89 74.27% 4.32 12.38% - - 3.10 8.89%
301 011491 南方薪金宝货币B 详情 28,549.03 10,988.95 38.49% 2,197.79 7.70% - - 10,936.53 38.31%
302 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 173.38 134.89 77.80% 25.89 14.93% - - 1.56 0.90%
303 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 173.38 134.89 77.80% 25.89 14.93% - - 1.56 0.90%
304 011698 南方均衡回报混合A 详情 177.88 120.16 67.55% 24.03 13.51% - - 9.26 5.20%
305 011701 南方均衡回报混合C 详情 177.88 120.16 67.55% 24.03 13.51% - - 9.26 5.20%
306 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 124.07 57.26 46.15% 16.36 13.19% - - 3.48 2.81%
307 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 124.07 57.26 46.15% 16.36 13.19% - - 3.48 2.81%
308 011860 南方中证1000ETF发起联接A 详情 85.61 7.79 9.10% 2.60 3.03% - - 26.76 31.26%
309 011861 南方中证1000ETF发起联接C 详情 85.61 7.79 9.10% 2.60 3.03% - - 26.76 31.26%
310 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 450.94 366.99 81.38% 61.17 13.56% - - 11.93 2.64%
311 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 450.94 366.99 81.38% 61.17 13.56% - - 11.93 2.64%
312 011901 南方竞争优势混合A 详情 14.45 10.86 75.15% 1.81 12.53% - - 1.45 10.00%
313 011902 南方竞争优势混合C 详情 14.45 10.86 75.15% 1.81 12.53% - - 1.45 10.00%
314 011903 南方领航优选混合A 详情 127.46 87.73 68.83% 14.62 11.47% - - 16.09 12.63%
315 011904 南方领航优选混合C 详情 127.46 87.73 68.83% 14.62 11.47% - - 16.09 12.63%
316 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 详情 773.90 256.56 33.15% 85.52 11.05% - - - -
317 012220 南方安泰混合C 详情 1,983.64 1,145.50 57.75% 229.10 11.55% - - 142.79 7.20%
318 012314 南方行业领先混合 详情 1,204.03 753.77 62.60% 125.63 10.43% - - 314.07 26.09%
319 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 572.59 452.25 78.98% 75.38 13.16% - - 34.66 6.05%
320 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 572.59 452.25 78.98% 75.38 13.16% - - 34.66 6.05%
321 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 421.81 207.21 49.12% 37.67 8.93% - - 44.90 10.64%
322 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 421.81 207.21 49.12% 37.67 8.93% - - 44.90 10.64%
323 012399 南方永元一年持有债券A 详情 107.30 54.01 50.34% 12.46 11.62% - - 1.86 1.73%
324 012400 南方永元一年持有债券C 详情 107.30 54.01 50.34% 12.46 11.62% - - 1.86 1.73%
325 012426 南方价值臻选混合A 详情 199.10 151.84 76.26% 25.31 12.71% - - 12.87 6.47%
326 012427 南方价值臻选混合C 详情 199.10 151.84 76.26% 25.31 12.71% - - 12.87 6.47%
327 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 48.12 32.18 66.86% 7.92 16.46% - - - -
328 012547 南方中证银行ETF发起联接E 详情 85.42 12.42 14.54% 2.48 2.91% - - 60.44 70.76%
329 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 774.93 578.98 74.71% 96.50 12.45% - - 89.60 11.56%
330 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 774.93 578.98 74.71% 96.50 12.45% - - 89.60 11.56%
331 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 134.74 98.75 73.29% 16.46 12.21% - - 8.85 6.57%
332 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 134.74 98.75 73.29% 16.46 12.21% - - 8.85 6.57%
333 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 1,494.66 1,118.67 74.84% 186.45 12.47% - - 173.51 11.61%
334 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 1,494.66 1,118.67 74.84% 186.45 12.47% - - 173.51 11.61%
335 012669 南方新兴产业混合A 详情 85.84 58.76 68.45% 9.79 11.41% - - 7.86 9.15%
336 012670 南方新兴产业混合C 详情 85.84 58.76 68.45% 9.79 11.41% - - 7.86 9.15%
337 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 152.63 4.50 2.95% 1.50 0.98% - - 116.38 76.25%
338 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 152.63 4.50 2.95% 1.50 0.98% - - 116.38 76.25%
339 012945 南方宝裕混合A 详情 379.22 201.37 53.10% 33.56 8.85% - - 79.09 20.86%
340 012946 南方宝裕混合C 详情 379.22 201.37 53.10% 33.56 8.85% - - 79.09 20.86%
341 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 109.58 44.97 41.04% 10.02 9.15% - - 1.68 1.53%
342 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 18.49 1.35 7.28% 0.27 1.46% - - 7.05 38.12%
343 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 147.14 86.95 59.10% 15.74 10.69% - - 5.98 4.06%
344 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 147.14 86.95 59.10% 15.74 10.69% - - 5.98 4.06%
345 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 83.35 47.04 56.43% 10.08 12.09% - - 1.39 1.66%
346 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 83.35 47.04 56.43% 10.08 12.09% - - 1.39 1.66%
347 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 108.02 6.11 5.66% 1.57 1.45% - - 45.19 41.83%
348 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 108.02 6.11 5.66% 1.57 1.45% - - 45.19 41.83%
349 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 258.11 190.72 73.89% 19.07 7.39% - - 39.09 15.15%
350 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 664.57 559.08 84.13% 93.18 14.02% - - 1.12 0.17%
351 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 100.22 63.60 63.46% 26.53 26.47% - - - -
352 013590 南方比较优势混合A 详情 14.46 11.44 79.07% 1.91 13.18% - - 0.91 6.30%
353 013591 南方比较优势混合C 详情 14.46 11.44 79.07% 1.91 13.18% - - 0.91 6.30%
354 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 1,237.02 389.87 31.52% 129.96 10.51% - - 3.29 0.27%
355 013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 详情 1,423.92 460.31 32.33% 153.44 10.78% - - 6.66 0.47%
356 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 详情 3,393.97 1,038.03 30.58% 346.01 10.19% - - 349.24 10.29%
357 013821 南方定利一年定开债券 详情 238.79 122.36 51.24% 40.79 17.08% - - - -
358 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 35.86 8.59 23.96% 2.15 5.99% - - 3.83 10.68%
359 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 35.86 8.59 23.96% 2.15 5.99% - - 3.83 10.68%
360 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 156.49 113.58 72.58% 18.93 12.10% - - 14.92 9.53%
361 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 156.49 113.58 72.58% 18.93 12.10% - - 14.92 9.53%
362 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 146.89 69.36 47.22% 19.82 13.49% - - 2.59 1.76%
363 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 146.89 69.36 47.22% 19.82 13.49% - - 2.59 1.76%
364 014189 南方专精特新混合A 详情 129.73 94.73 73.02% 15.79 12.17% - - 9.82 7.57%
365 014190 南方专精特新混合C 详情 129.73 94.73 73.02% 15.79 12.17% - - 9.82 7.57%
366 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 341.51 159.36 46.66% 53.12 15.55% - - - -
367 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 156.53 126.92 81.08% 21.15 13.51% - - - -
368 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,541.73 809.81 31.86% 202.45 7.97% - - 809.81 31.86%
369 014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 详情 74.28 38.53 51.88% 12.84 17.29% - - 2.50 3.36%
370 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 详情 875.35 226.26 25.85% 75.42 8.62% - - 0.32 0.04%
371 014499 南方转型增长混合C 详情 915.14 702.73 76.79% 117.12 12.80% - - 82.95 9.06%
372 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 17.91 0.65 3.62% 0.30 1.69% - - 3.30 18.40%
373 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 17.91 0.65 3.62% 0.30 1.69% - - 3.30 18.40%
374 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 203.40 99.02 48.68% 21.22 10.43% - - 11.60 5.70%
375 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 203.40 99.02 48.68% 21.22 10.43% - - 11.60 5.70%
376 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 25.49 12.81 50.25% 6.26 24.57% - - - -
377 014912 南方信元债券A 详情 57.89 21.55 37.22% 7.18 12.41% - - 0.00 0.00%
378 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 1,566.33 1,222.20 78.03% 203.70 13.00% - - 125.20 7.99%
379 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 27.48 16.30 59.32% 3.74 13.59% - - 3.36 12.23%
380 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 27.48 16.30 59.32% 3.74 13.59% - - 3.36 12.23%
381 014946 南方高质量优选混合A 详情 106.44 80.16 75.31% 13.36 12.55% - - 3.47 3.26%
382 014947 南方高质量优选混合C 详情 106.44 80.16 75.31% 13.36 12.55% - - 3.47 3.26%
383 015160 南方宝嘉混合A 详情 407.72 228.11 55.95% 48.88 11.99% - - 45.45 11.15%
384 015161 南方宝嘉混合C 详情 407.72 228.11 55.95% 48.88 11.99% - - 45.45 11.15%
385 015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 详情 94.41 64.57 68.40% 17.64 18.69% - - - -
386 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 详情 13.54 6.54 48.29% 3.13 23.12% - - 1.36 10.01%
387 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 详情 13.54 6.54 48.29% 3.13 23.12% - - 1.36 10.01%
388 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 546.11 392.78 71.92% 65.46 11.99% - - 77.62 14.21%
389 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 280.34 119.45 42.61% 112.61 40.17% - - 24.31 8.67%
390 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 280.34 119.45 42.61% 112.61 40.17% - - 24.31 8.67%
391 015578 南方宝祥混合A 详情 39.91 21.20 53.12% 4.24 10.62% - - 6.61 16.55%
392 015579 南方宝祥混合C 详情 39.91 21.20 53.12% 4.24 10.62% - - 6.61 16.55%
393 015948 南方光元债券A 详情 866.47 460.79 53.18% 153.60 17.73% - - 17.25 1.99%
394 016109 南方振元债券发起A 详情 621.91 349.28 56.16% 69.86 11.23% - - 12.02 1.93%
395 016110 南方振元债券发起C 详情 621.91 349.28 56.16% 69.86 11.23% - - 12.02 1.93%
396 016342 南方耀元债券A 详情 31.44 13.05 41.51% 4.35 13.84% - - - -
397 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 详情 436.62 220.85 50.58% 44.17 10.12% - - 4.59 1.05%
398 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 详情 436.62 220.85 50.58% 44.17 10.12% - - 4.59 1.05%
399 016449 南方新材料股票发起A 详情 186.19 131.05 70.38% 21.84 11.73% - - 29.25 15.71%
400 016450 南方新材料股票发起C 详情 186.19 131.05 70.38% 21.84 11.73% - - 29.25 15.71%
401 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 3,275.16 2,344.96 71.60% 703.49 21.48% - - 198.98 6.08%
402 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 3,275.16 2,344.96 71.60% 703.49 21.48% - - 198.98 6.08%
403 016492 南方均衡成长混合A 详情 647.42 476.79 73.64% 79.46 12.27% - - 80.50 12.43%
404 016493 南方均衡成长混合C 详情 647.42 476.79 73.64% 79.46 12.27% - - 80.50 12.43%
405 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 88.65 66.54 75.06% 11.09 12.51% - - 1.98 2.24%
406 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 88.65 66.54 75.06% 11.09 12.51% - - 1.98 2.24%
407 016639 南方达元债券A 详情 109.41 51.79 47.33% 10.36 9.47% - - 14.57 13.31%
408 016640 南方达元债券C 详情 109.41 51.79 47.33% 10.36 9.47% - - 14.57 13.31%
409 016643 南方中证1000ETF发起联接E 详情 85.61 7.79 9.10% 2.60 3.03% - - 26.76 31.26%
410 016676 南方君誉混合A 详情 76.76 48.67 63.40% 8.11 10.57% - - 14.20 18.50%
411 016677 南方君誉混合C 详情 76.76 48.67 63.40% 8.11 10.57% - - 14.20 18.50%
412 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 225.60 88.05 39.03% 18.29 8.11% - - 110.08 48.79%
413 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 225.60 88.05 39.03% 18.29 8.11% - - 110.08 48.79%
414 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 0.79 0.05 6.73% 0.01 1.35% - - 0.35 43.73%
415 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 0.79 0.05 6.73% 0.01 1.35% - - 0.35 43.73%
416 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 详情 0.82 0.03 4.07% 0.01 1.36% - - 0.19 23.50%
417 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 详情 0.82 0.03 4.07% 0.01 1.36% - - 0.19 23.50%
418 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 109.58 44.97 41.04% 10.02 9.15% - - 1.68 1.53%
419 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 详情 27.19 13.35 49.09% 3.80 13.96% - - 5.04 18.52%
420 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 详情 27.19 13.35 49.09% 3.80 13.96% - - 5.04 18.52%
421 017053 南方ESG纯债债券发起A 详情 87.89 37.83 43.04% 12.61 14.35% - - 0.08 0.10%
422 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 详情 343.63 203.10 59.10% 56.90 16.56% - - 68.93 20.06%
423 017121 南方贤元一年持有债券A 详情 118.59 64.15 54.10% 14.80 12.48% - - 16.50 13.92%
424 017122 南方贤元一年持有债券C 详情 118.59 64.15 54.10% 14.80 12.48% - - 16.50 13.92%
425 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 56.56 31.25 55.24% 9.93 17.55% - - 7.05 12.47%
426 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 134.66 98.57 73.20% 28.24 20.97% - - - -
427 017244 南方前瞻动力混合A 详情 227.62 163.65 71.90% 27.27 11.98% - - 26.84 11.79%
428 017245 南方前瞻动力混合C 详情 227.62 163.65 71.90% 27.27 11.98% - - 26.84 11.79%
429 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 48.12 32.18 66.86% 7.92 16.46% - - - -
430 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 25.49 12.81 50.25% 6.26 24.57% - - - -
431 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 100.22 63.60 63.46% 26.53 26.47% - - - -
432 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 103.63 68.24 65.86% 24.97 24.10% - - - -
433 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 198.93 144.75 72.76% 36.60 18.40% - - 8.07 4.05%
434 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 90.62 66.44 73.32% 16.02 17.68% - - - -
435 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 117.45 85.78 73.04% 24.41 20.78% - - - -
436 017523 南方北证50成份指数发起A 详情 156.87 88.48 56.40% 17.70 11.28% - - 36.46 23.24%
437 017524 南方北证50成份指数发起C 详情 156.87 88.48 56.40% 17.70 11.28% - - 36.46 23.24%
438 017551 南方景气前瞻混合A 详情 689.27 560.07 81.26% 93.35 13.54% - - 26.72 3.88%
439 017552 南方景气前瞻混合C 详情 689.27 560.07 81.26% 93.35 13.54% - - 26.72 3.88%
440 017577 南方中证政策性金融债指数A 详情 585.42 263.99 45.09% 88.00 15.03% - - 1.82 0.31%
441 017578 南方中证政策性金融债指数C 详情 585.42 263.99 45.09% 88.00 15.03% - - 1.82 0.31%
442 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 64.42 39.82 61.81% 8.52 13.22% - - 10.72 16.64%
443 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 64.42 39.82 61.81% 8.52 13.22% - - 10.72 16.64%
444 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 详情 5.88 4.33 73.74% 0.94 15.95% - - 0.41 6.99%
445 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 详情 5.88 4.33 73.74% 0.94 15.95% - - 0.41 6.99%
446 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 71.27 51.13 71.75% 12.16 17.06% - - - -
447 018003 南方兴盛先锋混合C 详情 230.68 177.75 77.05% 29.62 12.84% - - 13.19 5.72%
448 018019 南方核心科技一年持有混合A 详情 52.05 32.49 62.43% 5.42 10.41% - - 5.21 10.00%
449 018020 南方核心科技一年持有混合C 详情 52.05 32.49 62.43% 5.42 10.41% - - 5.21 10.00%
450 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 33.22 2.68 8.06% 0.80 2.42% - - 20.12 60.57%
451 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 33.22 2.68 8.06% 0.80 2.42% - - 20.12 60.57%
452 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 详情 151.53 71.56 47.22% 28.64 18.90% - - 43.00 28.38%
453 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 详情 151.53 71.56 47.22% 28.64 18.90% - - 43.00 28.38%
454 018391 南方上海金ETF联接A 详情 236.61 18.86 7.97% 4.32 1.83% - - 180.05 76.09%
455 018392 南方上海金ETF联接C 详情 236.61 18.86 7.97% 4.32 1.83% - - 180.05 76.09%
456 018408 南方现金增利货币C 详情 4,979.33 1,548.06 31.09% 516.02 10.36% - - 1,890.69 37.97%
457 018414 南方稳瑞90天持有债券A 详情 991.06 268.09 27.05% 67.02 6.76% - - 228.80 23.09%
458 018415 南方稳瑞90天持有债券C 详情 991.06 268.09 27.05% 67.02 6.76% - - 228.80 23.09%
459 018471 南方津享稳健添利债券A 详情 3,277.24 1,648.13 50.29% 274.69 8.38% - - 480.23 14.65%
460 018472 南方津享稳健添利债券C 详情 3,277.24 1,648.13 50.29% 274.69 8.38% - - 480.23 14.65%
461 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 详情 31.55 22.74 72.08% 4.27 13.53% - - - -
462 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 详情 84.30 62.14 73.71% 12.43 14.74% - - 2.21 2.63%
463 018665 南方宁元债券A 详情 91.48 36.70 40.11% 12.23 13.37% - - 0.36 0.40%
464 018772 南方惠享稳健添利债券A 详情 469.02 269.32 57.42% 67.33 14.36% - - 88.58 18.89%
465 018773 南方惠享稳健添利债券C 详情 469.02 269.32 57.42% 67.33 14.36% - - 88.58 18.89%
466 018924 南方金添利三年定开债券A 详情 1,275.71 471.26 36.94% 118.08 9.26% - - 12.57 0.99%
467 018925 南方金添利三年定开债券C 详情 1,275.71 471.26 36.94% 118.08 9.26% - - 12.57 0.99%
468 018926 南方中证电池ETF联接A 详情 356.47 78.87 22.13% 17.02 4.77% - - 211.20 59.25%
469 018927 南方中证电池ETF联接C 详情 356.47 78.87 22.13% 17.02 4.77% - - 211.20 59.25%
470 019106 南方智信混合A 详情 579.68 371.99 64.17% 62.00 10.70% - - 134.60 23.22%
471 019107 南方智信混合C 详情 579.68 371.99 64.17% 62.00 10.70% - - 134.60 23.22%
472 019238 南方现金增利货币D 详情 4,979.33 1,548.06 31.09% 516.02 10.36% - - 1,890.69 37.97%
473 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 76.83 53.70 69.90% 8.95 11.65% - - 8.84 11.50%
474 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 76.83 53.70 69.90% 8.95 11.65% - - 8.84 11.50%
475 019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 详情 8.92 3.92 44.01% 0.78 8.80% - - 2.34 26.26%
476 019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 详情 8.92 3.92 44.01% 0.78 8.80% - - 2.34 26.26%
477 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 8.26 0.27 3.22% 0.05 0.64% - - 2.41 29.21%
478 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 8.26 0.27 3.22% 0.05 0.64% - - 2.41 29.21%
479 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 详情 231.27 185.24 80.10% 37.05 16.02% - - - -
480 019382 南方景元中高等级信用债债券C 详情 68.16 21.97 32.24% 3.66 5.37% - - 0.51 0.74%
481 019410 南方数字经济混合A 详情 120.89 84.21 69.66% 14.04 11.61% - - 16.04 13.27%
482 019411 南方数字经济混合C 详情 120.89 84.21 69.66% 14.04 11.61% - - 16.04 13.27%
483 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 详情 46.94 30.42 64.81% 5.07 10.80% - - 5.65 12.03%
484 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 详情 46.94 30.42 64.81% 5.07 10.80% - - 5.65 12.03%
485 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 详情 8.14 0.76 9.32% 0.15 1.86% - - 3.19 39.15%
486 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 详情 8.14 0.76 9.32% 0.15 1.86% - - 3.19 39.15%
487 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 3.35 0.36 10.78% 0.07 2.16% - - 1.64 48.97%
488 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 3.35 0.36 10.78% 0.07 2.16% - - 1.64 48.97%
489 019531 南方中证光伏产业指数发起A 详情 32.95 18.31 55.57% 3.66 11.11% - - 5.43 16.48%
490 019532 南方中证光伏产业指数发起C 详情 32.95 18.31 55.57% 3.66 11.11% - - 5.43 16.48%
491 019689 南方中国梦灵活配置混合C 详情 88.56 67.92 76.70% 11.32 12.78% - - 0.42 0.47%
492 019700 南方稳福120天持有债券A 详情 62.61 26.95 43.05% 6.74 10.76% - - 11.61 18.54%
493 019701 南方稳福120天持有债券C 详情 62.61 26.95 43.05% 6.74 10.76% - - 11.61 18.54%
494 019717 南方中小盘成长股票C 详情 165.75 132.94 80.20% 22.16 13.37% - - 1.27 0.77%
495 019885 南方恩元债券发起A 详情 516.19 235.44 45.61% 78.48 15.20% - - 0.00 0.00%
496 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 详情 7.05 0.46 6.50% 0.09 1.30% - - 2.26 32.04%
497 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 详情 7.05 0.46 6.50% 0.09 1.30% - - 2.26 32.04%
498 020129 南方天天宝货币E 详情 3,066.63 1,295.40 42.24% 323.85 10.56% - - 629.02 20.51%
499 020192 南方晖元6个月持有期债券E 详情 2,203.12 1,122.35 50.94% 280.59 12.74% - - 613.64 27.85%
500 020281 南方宣利定开债券E 详情 1,318.06 443.39 33.64% 110.85 8.41% - - 0.02 0.00%
501 020300 南方乐元中短期利率债债券E 详情 545.31 235.08 43.11% 39.18 7.18% - - 2.24 0.41%
502 020325 南方佳元6个月持有债券E 详情 421.81 207.21 49.12% 37.67 8.93% - - 44.90 10.64%
503 020326 南方安裕混合E 详情 866.19 451.15 52.08% 101.52 11.72% - - 158.11 18.25%
504 020480 南方收益宝货币C 详情 12,311.09 6,169.66 50.11% 2,203.45 17.90% - - 586.92 4.77%
505 020543 南方稳瑞90天持有债券E 详情 991.06 268.09 27.05% 67.02 6.76% - - 228.80 23.09%
506 020553 南方半导体产业股票发起A 详情 401.32 287.30 71.59% 47.88 11.93% - - 56.88 14.17%
507 020554 南方半导体产业股票发起C 详情 401.32 287.30 71.59% 47.88 11.93% - - 56.88 14.17%
508 020606 南方日添益货币C 详情 3,521.93 1,240.63 35.23% 443.08 12.58% - - 901.63 25.60%
509 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 详情 149.53 17.99 12.03% 3.60 2.41% - - 111.58 74.62%
510 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 详情 149.53 17.99 12.03% 3.60 2.41% - - 111.58 74.62%
511 020645 南方智弘混合A 详情 715.54 494.96 69.17% 82.49 11.53% - - 127.02 17.75%
512 020646 南方智弘混合C 详情 715.54 494.96 69.17% 82.49 11.53% - - 127.02 17.75%
513 020683 南方上证科创板100ETF联接A 详情 54.12 2.52 4.66% 0.84 1.55% - - 24.52 45.32%
514 020684 南方上证科创板100ETF联接C 详情 54.12 2.52 4.66% 0.84 1.55% - - 24.52 45.32%
515 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 详情 18.65 2.24 11.99% 0.45 2.40% - - 9.17 49.18%
516 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 详情 18.65 2.24 11.99% 0.45 2.40% - - 9.17 49.18%
517 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 详情 30.35 2.38 7.83% 0.48 1.57% - - 9.07 29.90%
518 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 详情 30.35 2.38 7.83% 0.48 1.57% - - 9.07 29.90%
519 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 71.27 51.13 71.75% 12.16 17.06% - - - -
520 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 117.45 85.78 73.04% 24.41 20.78% - - - -
521 020839 南方中证半导体产业指数发起A 详情 324.85 199.01 61.26% 39.80 12.25% - - 67.40 20.75%
522 020840 南方中证半导体产业指数发起C 详情 324.85 199.01 61.26% 39.80 12.25% - - 67.40 20.75%
523 020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 详情 35.86 8.59 23.96% 2.15 5.99% - - 3.83 10.68%
524 020888 南方天天利货币C 详情 26,602.48 10,746.05 40.39% 3,582.02 13.46% - - 1,898.89 7.14%
525 020932 南方润元纯债债券E 详情 2,526.29 1,421.98 56.29% 473.99 18.76% - - 73.27 2.90%
526 020933 南方尊享稳健增利债券A 详情 46.66 21.91 46.97% 3.65 7.83% - - 9.96 21.36%
527 020934 南方尊享稳健增利债券C 详情 46.66 21.91 46.97% 3.65 7.83% - - 9.96 21.36%
528 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 详情 168.28 17.03 10.12% 5.68 3.37% - - 131.01 77.85%
529 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 详情 168.28 17.03 10.12% 5.68 3.37% - - 131.01 77.85%
530 020998 南方臻利3个月定开债券发起C 详情 773.90 256.56 33.15% 85.52 11.05% - - - -
531 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 详情 149.53 17.99 12.03% 3.60 2.41% - - 111.58 74.62%
532 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 详情 3,275.16 2,344.96 71.60% 703.49 21.48% - - 198.98 6.08%
533 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 详情 125.50 9.05 7.21% 1.81 1.44% - - 102.34 81.55%
534 021004 南方上海金ETF联接I 详情 236.61 18.86 7.97% 4.32 1.83% - - 180.05 76.09%
535 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 详情 8.26 0.27 3.22% 0.05 0.64% - - 2.41 29.21%
536 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 详情 8.14 0.76 9.32% 0.15 1.86% - - 3.19 39.15%
537 021013 南方中证银行ETF发起联接I 详情 85.42 12.42 14.54% 2.48 2.91% - - 60.44 70.76%
538 021021 南方有色金属ETF联接I 详情 1,783.26 177.86 9.97% 35.57 1.99% - - 1,468.26 82.34%
539 021022 南方沪深300ETF联接I 详情 148.91 26.28 17.65% 5.26 3.53% - - 73.27 49.20%
540 021023 南方恒生指数ETF联接I 详情 68.32 4.81 7.04% 0.96 1.41% - - 44.34 64.90%
541 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 详情 1,234.92 152.00 12.31% 30.40 2.46% - - 1,038.88 84.13%
542 021032 南方创业板ETF联接I 详情 313.15 20.91 6.68% 6.97 2.23% - - 249.63 79.72%
543 021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 详情 3,393.97 1,038.03 30.58% 346.01 10.19% - - 349.24 10.29%
544 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 详情 33.22 2.68 8.06% 0.80 2.42% - - 20.12 60.57%
545 021056 南方标普红利低波50ETF联接I 详情 882.66 203.48 23.05% 40.70 4.61% - - 612.44 69.39%
546 021057 南方中证新能源ETF联接I 详情 152.63 4.50 2.95% 1.50 0.98% - - 116.38 76.25%
547 021059 南方中证500ETF联接(LOF)I 详情 379.40 41.48 10.93% 13.83 3.64% - - 157.62 41.55%
548 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 详情 23.23 0.89 3.82% 0.30 1.27% - - 12.98 55.90%
549 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 详情 23.23 0.89 3.82% 0.30 1.27% - - 12.98 55.90%
550 021115 南方北证50成份指数发起I 详情 156.87 88.48 56.40% 17.70 11.28% - - 36.46 23.24%
551 021116 南方中证1000ETF发起联接I 详情 85.61 7.79 9.10% 2.60 3.03% - - 26.76 31.26%
552 021117 南方中证科创创业50ETF联接I 详情 108.02 6.11 5.66% 1.57 1.45% - - 45.19 41.83%
553 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 详情 107.90 6.91 6.40% 1.73 1.60% - - 80.76 74.85%
554 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 详情 107.90 6.91 6.40% 1.73 1.60% - - 80.76 74.85%
555 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 详情 528.47 154.63 29.26% 51.54 9.75% - - 0.20 0.04%
556 021566 南方中债0-3年农发行债券指数C 详情 528.47 154.63 29.26% 51.54 9.75% - - 0.20 0.04%
557 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 215.22 29.74 13.82% 5.95 2.76% - - 72.34 33.61%
558 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 215.22 29.74 13.82% 5.95 2.76% - - 72.34 33.61%
559 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 详情 28.51 3.08 10.80% 0.62 2.16% - - 15.42 54.07%
560 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 详情 28.51 3.08 10.80% 0.62 2.16% - - 15.42 54.07%
561 021711 南方周期优选混合发起A 详情 201.37 150.27 74.62% 25.05 12.44% - - 19.07 9.47%
562 021712 南方周期优选混合发起C 详情 201.37 150.27 74.62% 25.05 12.44% - - 19.07 9.47%
563 021746 南方悦享稳健添利债券A 详情 786.04 388.47 49.42% 77.69 9.88% - - 76.86 9.78%
564 021747 南方悦享稳健添利债券C 详情 786.04 388.47 49.42% 77.69 9.88% - - 76.86 9.78%
565 021752 南方电力ETF联接A 详情 21.75 2.88 13.24% 0.58 2.65% - - 8.87 40.78%
566 021753 南方电力ETF联接C 详情 21.75 2.88 13.24% 0.58 2.65% - - 8.87 40.78%
567 021770 南方中证全指汽车指数发起A 详情 16.66 9.01 54.12% 2.25 13.53% - - 1.32 7.94%
568 021771 南方中证全指汽车指数发起C 详情 16.66 9.01 54.12% 2.25 13.53% - - 1.32 7.94%
569 021781 南方交元债券C 详情 262.44 142.35 54.24% 47.45 18.08% - - 1.22 0.47%
570 021837 南方皓元短债债券D 详情 354.99 191.17 53.85% 31.86 8.98% - - 16.12 4.54%
571 021883 南方宝元债券E 详情 14,579.37 8,207.47 56.30% 2,067.88 14.18% - - 404.44 2.77%
572 021949 南方深证主板50ETF联接A 详情 3.50 0.36 10.26% 0.07 2.05% - - 1.90 54.31%
573 021950 南方深证主板50ETF联接C 详情 3.50 0.36 10.26% 0.07 2.05% - - 1.90 54.31%
574 021958 南方黄金股A 详情 362.07 234.09 64.65% 58.52 16.16% - - 39.95 11.03%
575 021959 南方黄金股C 详情 362.07 234.09 64.65% 58.52 16.16% - - 39.95 11.03%
576 021971 南方港股通央企红利ETF联接A 详情 16.25 2.61 16.06% 0.52 3.21% - - 4.21 25.90%
577 021972 南方港股通央企红利ETF联接C 详情 16.25 2.61 16.06% 0.52 3.21% - - 4.21 25.90%
578 022009 南方祥元债券E 详情 956.91 400.50 41.85% 66.75 6.98% - - 169.57 17.72%
579 022020 南方定元中短债债券E 详情 171.43 70.31 41.01% 23.44 13.67% - - 16.92 9.87%
580 022034 南方稳信180天持有债券A 详情 995.90 424.36 42.61% 106.09 10.65% - - 386.33 38.79%
581 022036 南方稳信180天持有债券C 详情 995.90 424.36 42.61% 106.09 10.65% - - 386.33 38.79%
582 022355 南方皓元短债债券E 详情 354.99 191.17 53.85% 31.86 8.98% - - 16.12 4.54%
583 022434 南方中证A500ETF联接A 详情 521.76 26.53 5.09% 8.84 1.70% - - 292.64 56.09%
584 022435 南方中证A500ETF联接C 详情 521.76 26.53 5.09% 8.84 1.70% - - 292.64 56.09%
585 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 详情 2,805.63 1,794.54 63.96% 538.36 19.19% - - 397.75 14.18%
586 022518 南方产业智选股票C 详情 928.00 754.89 81.35% 125.82 13.56% - - 35.84 3.86%
587 022588 南方中债3-5年农发行债券指数I 详情 1,423.92 460.31 32.33% 153.44 10.78% - - 6.66 0.47%
588 022589 南方稳福120天持有债券E 详情 62.61 26.95 43.05% 6.74 10.76% - - 11.61 18.54%
589 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 详情 875.35 226.26 25.85% 75.42 8.62% - - 0.32 0.04%
590 022614 南方中证A100ETF联接I 详情 16.53 2.12 12.82% 0.42 2.56% - - 1.74 10.50%
591 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 详情 385.19 165.83 43.05% 63.51 16.49% - - 138.88 36.05%
592 022630 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 详情 385.19 165.83 43.05% 63.51 16.49% - - 138.88 36.05%
593 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 详情 74.28 38.53 51.88% 12.84 17.29% - - 2.50 3.36%
594 022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 详情 1,237.02 389.87 31.52% 129.96 10.51% - - 3.29 0.27%
595 022724 南方中债7-10年国开行债券指数D 详情 3,393.97 1,038.03 30.58% 346.01 10.19% - - 349.24 10.29%
596 022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 详情 1,423.92 460.31 32.33% 153.44 10.78% - - 6.66 0.47%
597 022736 南方景元中高等级信用债债券D 详情 68.16 21.97 32.24% 3.66 5.37% - - 0.51 0.74%
598 022737 南方贺元利率债债券D 详情 155.57 58.69 37.73% 9.78 6.29% - - 0.06 0.04%
599 022750 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 详情 16.61 7.35 44.25% 1.84 11.06% - - 1.65 9.93%
600 022751 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 详情 16.61 7.35 44.25% 1.84 11.06% - - 1.65 9.93%
601 022780 南方中债1-5年国开行债券指数D 详情 875.35 226.26 25.85% 75.42 8.62% - - 0.32 0.04%
602 022783 南方中债0-2年国开行债券指数D 详情 74.28 38.53 51.88% 12.84 17.29% - - 2.50 3.36%
603 022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 详情 1,237.02 389.87 31.52% 129.96 10.51% - - 3.29 0.27%
604 022828 南方赢元债券D 详情 206.76 109.34 52.88% 36.45 17.63% - - 0.00 0.00%
605 022829 南方定元中短债债券D 详情 171.43 70.31 41.01% 23.44 13.67% - - 16.92 9.87%
606 022872 南方耀元债券C 详情 31.44 13.05 41.51% 4.35 13.84% - - - -
607 022874 南方赢元债券C 详情 206.76 109.34 52.88% 36.45 17.63% - - 0.00 0.00%
608 022875 南方宁元债券C 详情 91.48 36.70 40.11% 12.23 13.37% - - 0.36 0.40%
609 022876 南方光元债券C 详情 866.47 460.79 53.18% 153.60 17.73% - - 17.25 1.99%
610 022912 南方创业板ETF联接Y 详情 313.15 20.91 6.68% 6.97 2.23% - - 249.63 79.72%
611 022918 南方中证A500ETF联接Y 详情 521.76 26.53 5.09% 8.84 1.70% - - 292.64 56.09%
612 022921 南方中证500ETF联接(LOF)Y 详情 379.40 41.48 10.93% 13.83 3.64% - - 157.62 41.55%
613 022924 南方沪深300ETF联接Y 详情 148.91 26.28 17.65% 5.26 3.53% - - 73.27 49.20%
614 023012 南方信元债券C 详情 57.89 21.55 37.22% 7.18 12.41% - - 0.00 0.00%
615 023013 南方安睿混合C 详情 70.27 42.96 61.13% 10.74 15.28% - - 7.76 11.04%
616 023014 南方安康混合C 详情 447.74 251.09 56.08% 83.70 18.69% - - 22.84 5.10%
617 023017 南方丰元信用增强债券D 详情 400.50 195.65 48.85% 50.69 12.66% - - 24.15 6.03%
618 023018 南方恩元债券发起C 详情 516.19 235.44 45.61% 78.48 15.20% - - 0.00 0.00%
619 023019 南方臻元债券C 详情 717.29 319.03 44.48% 106.34 14.83% - - 0.15 0.02%
620 023020 南方臻利3个月定开债券发起E 详情 773.90 256.56 33.15% 85.52 11.05% - - - -
621 023025 南方升元中短期利率债债券D 详情 116.68 32.31 27.69% 8.08 6.92% - - 8.16 7.00%
622 023046 南方骏元中短期利率债债券C 详情 311.55 133.16 42.74% 22.19 7.12% - - 0.03 0.01%
623 023047 南方达元债券E 详情 109.41 51.79 47.33% 10.36 9.47% - - 14.57 13.31%
624 023048 南方通利债券E 详情 100.07 31.00 30.98% 5.17 5.16% - - 11.26 11.25%
625 023049 南方宝顺混合E 详情 490.40 298.22 60.81% 59.64 12.16% - - 29.78 6.07%
626 023054 南方宝祥混合E 详情 39.91 21.20 53.12% 4.24 10.62% - - 6.61 16.55%
627 023079 南方泽元债券C 详情 53.60 24.30 45.33% 8.10 15.11% - - 0.06 0.11%
628 023081 南方致远混合E 详情 1,023.57 529.81 51.76% 120.00 11.72% - - 122.86 12.00%
629 023139 南方ESG纯债债券发起C 详情 87.89 37.83 43.04% 12.61 14.35% - - 0.08 0.10%
630 023196 南方中证物联网主题ETF发起联接A 详情 7.08 0.36 5.13% 0.07 1.03% - - 0.80 11.35%
631 023197 南方中证物联网主题ETF发起联接C 详情 7.08 0.36 5.13% 0.07 1.03% - - 0.80 11.35%
632 023230 南方上证180ETF发起联接A 详情 0.44 0.05 10.98% 0.02 3.66% - - 0.02 5.09%
633 023231 南方上证180ETF发起联接C 详情 0.44 0.05 10.98% 0.02 3.66% - - 0.02 5.09%
634 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 详情 94.41 64.57 68.40% 17.64 18.69% - - - -
635 023471 南方泽享稳健添利债券A 详情 1,376.16 751.90 54.64% 150.38 10.93% - - 152.41 11.07%
636 023472 南方泽享稳健添利债券C 详情 1,376.16 751.90 54.64% 150.38 10.93% - - 152.41 11.07%
637 023591 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(人民币) 详情 1,659.22 1,357.28 81.80% 226.21 13.63% - - 64.51 3.89%
638 023626 南方崇元纯债债券E 详情 2,820.28 1,365.56 48.42% 512.09 18.16% - - 323.19 11.46%
639 023731 南方上证科创板综合ETF联接A 详情 40.57 1.26 3.10% 0.42 1.03% - - 20.87 51.44%
640 023732 南方上证科创板综合ETF联接C 详情 40.57 1.26 3.10% 0.42 1.03% - - 20.87 51.44%
641 023983 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 详情 343.63 203.10 59.10% 56.90 16.56% - - 68.93 20.06%
642 024077 南方希元可转债债券D 详情 1,621.00 1,037.69 64.02% 276.72 17.07% - - - -
643 024142 南方深证100ETF联接A 详情 7.41 0.20 2.69% 0.07 0.90% - - 1.26 17.06%
644 024143 南方深证100ETF联接C 详情 7.41 0.20 2.69% 0.07 0.90% - - 1.26 17.06%
645 024234 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D 详情 860.18 468.87 54.51% 156.29 18.17% - - 0.99 0.12%
646 024235 南方沪港深核心优势混合C 详情 194.22 157.41 81.05% 26.23 13.51% - - 0.35 0.18%
647 024315 南方中证全指家用电器ETF发起联接A 详情 4.22 2.48 58.68% 0.51 12.00% - - 0.18 4.16%
648 024316 南方中证全指家用电器ETF发起联接C 详情 4.22 2.48 58.68% 0.51 12.00% - - 0.18 4.16%
649 024375 南方中证A500指数增强A 详情 300.15 226.85 75.58% 28.36 9.45% - - 35.75 11.91%
650 024376 南方中证A500指数增强C 详情 300.15 226.85 75.58% 28.36 9.45% - - 35.75 11.91%
651 024425 南方稳航120天滚动持有债券A 详情 168.40 50.96 30.26% 12.74 7.57% - - 11.03 6.55%
652 024426 南方稳航120天滚动持有债券C 详情 168.40 50.96 30.26% 12.74 7.57% - - 11.03 6.55%
653 024462 南方瑞享混合A 详情 328.44 248.59 75.69% 34.90 10.63% - - 79.15 24.10%
654 024463 南方瑞享混合C 详情 328.44 248.59 75.69% 34.90 10.63% - - 79.15 24.10%
655 024725 南方创业板人工智能ETF联接A 详情 221.32 27.97 12.64% 5.59 2.53% - - 119.14 53.83%
656 024726 南方创业板人工智能ETF联接C 详情 221.32 27.97 12.64% 5.59 2.53% - - 119.14 53.83%
657 024881 南方创业板200ETF联接A 详情 19.22 0.67 3.48% 0.22 1.16% - - 9.14 47.58%
658 024882 南方创业板200ETF联接C 详情 19.22 0.67 3.48% 0.22 1.16% - - 9.14 47.58%
659 024937 南方益稳稳健增利债券A 详情 1,738.81 746.65 42.94% 149.33 8.59% - - 312.76 17.99%
660 024938 南方益稳稳健增利债券C 详情 1,738.81 746.65 42.94% 149.33 8.59% - - 312.76 17.99%
661 024964 南方多元价值一年持有混合A 详情 226.45 165.42 73.05% 27.57 12.18% - - 22.99 10.15%
662 024965 南方多元价值一年持有混合C 详情 226.45 165.42 73.05% 27.57 12.18% - - 22.99 10.15%
663 025073 南方瑞景混合A 详情 238.55 215.74 90.44% 30.52 12.79% - - 14.18 5.94%
664 025074 南方瑞景混合C 详情 238.55 215.74 90.44% 30.52 12.79% - - 14.18 5.94%
665 025105 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A 详情 10.22 1.89 18.50% 0.63 6.17% - - 3.64 35.59%
666 025106 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 详情 10.22 1.89 18.50% 0.63 6.17% - - 3.64 35.59%
667 025107 南方中证全指电子行业指数A 详情 22.78 8.11 35.60% 2.70 11.87% - - 3.88 17.05%
668 025108 南方中证全指电子行业指数C 详情 22.78 8.11 35.60% 2.70 11.87% - - 3.88 17.05%
669 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 详情 31.55 22.74 72.08% 4.27 13.53% - - - -
670 025400 南方昌元可转债债券B 详情 6,256.46 4,058.17 64.86% 811.63 12.97% - - 621.69 9.94%
671 025451 南方兴利半年定开债券发起C 详情 95.39 23.76 24.91% 3.96 4.15% - - 3.42 3.58%
672 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 详情 2.19 0.19 8.58% 0.03 1.43% - - 0.88 40.43%
673 025504 南方中证港股通科技ETF发起联接C 详情 2.19 0.19 8.58% 0.03 1.43% - - 0.88 40.43%
674 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 详情 18.65 0.85 4.58% 0.28 1.53% - - 16.83 90.27%
675 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 详情 18.65 0.85 4.58% 0.28 1.53% - - 16.83 90.27%
676 025727 南方上证科创板50成份ETF联接A 详情 28.21 3.07 10.89% 1.02 3.63% - - 4.37 15.50%
677 025728 南方上证科创板50成份ETF联接C 详情 28.21 3.07 10.89% 1.02 3.63% - - 4.37 15.50%
678 025958 南方中证全指自由现金流ETF联接A 详情 30.77 3.08 10.02% 1.03 3.34% - - 13.36 43.43%
679 025959 南方中证全指自由现金流ETF联接C 详情 30.77 3.08 10.02% 1.03 3.34% - - 13.36 43.43%
680 026145 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 详情 110.27 74.66 67.71% 21.98 19.93% - - 10.45 9.48%
681 026146 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 详情 110.27 74.66 67.71% 21.98 19.93% - - 10.45 9.48%
682 026181 南方惠益稳健添利债券A 详情 403.14 291.52 72.31% 36.44 9.04% - - 59.51 14.76%
683 026182 南方惠益稳健添利债券C 详情 403.14 291.52 72.31% 36.44 9.04% - - 59.51 14.76%
684 026239 南方逸享稳健添利债券A 详情 1,196.47 745.33 62.29% 193.79 16.20% - - 156.93 13.12%
685 026240 南方逸享稳健添利债券C 详情 1,196.47 745.33 62.29% 193.79 16.20% - - 156.93 13.12%
686 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 详情 71.37 35.31 49.47% 18.34 25.69% - - 15.26 21.38%
687 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 详情 71.37 35.31 49.47% 18.34 25.69% - - 15.26 21.38%
688 026553 南方量化成长股票C 详情 286.49 237.64 82.95% 39.61 13.82% - - 0.45 0.16%
689 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 详情 0.53 0.08 15.08% 0.03 5.03% - - 0.21 39.09%
690 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 详情 0.53 0.08 15.08% 0.03 5.03% - - 0.21 39.09%
691 026596 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 316.12 137.45 43.48% 87.41 27.65% - - 86.67 27.42%
692 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 316.12 137.45 43.48% 87.41 27.65% - - 86.67 27.42%
693 026606 南方中证港股通50ETF联接A 详情 6.19 3.16 50.96% 1.05 16.99% - - 0.36 5.74%
694 026607 南方中证港股通50ETF联接C 详情 6.19 3.16 50.96% 1.05 16.99% - - 0.36 5.74%
695 026820 南方医疗精选混合发起A 详情 14.75 5.45 36.96% 1.82 12.32% - - 1.82 12.34%
696 026821 南方医疗精选混合发起C 详情 14.75 5.45 36.96% 1.82 12.32% - - 1.82 12.34%
697 026939 南方智汇量化选股混合A 详情 541.76 428.20 79.04% 71.37 13.17% - - 40.57 7.49%
698 026940 南方智汇量化选股混合C 详情 541.76 428.20 79.04% 71.37 13.17% - - 40.57 7.49%
699 027057 南方科技领航混合发起A 详情 11.39 4.18 36.68% 1.39 12.23% - - 1.49 13.08%
700 027058 南方科技领航混合发起C 详情 11.39 4.18 36.68% 1.39 12.23% - - 1.49 13.08%
701 027168 南方丰泽稳健添利债券A 详情 52.79 43.86 83.09% 5.48 10.39% - - 0.77 1.46%
702 027169 南方丰泽稳健添利债券C 详情 52.79 43.86 83.09% 5.48 10.39% - - 0.77 1.46%
703 159026 南方国证石油天然气ETF 详情 4.57 2.55 55.80% 0.85 18.60% - - - -
704 159126 港股通50ETF南方 详情 30.01 16.25 54.15% 5.42 18.05% - - - -
705 159127 港股通红利ETF南方 详情 33.29 18.64 56.00% 6.21 18.67% - - - -
706 159147 电池ETF南方 详情 160.39 119.40 74.45% 39.80 24.82% - - - -
707 159173 南方中证全指农牧渔ETF 详情 5.72 2.95 51.62% 0.98 17.21% - - - -
708 159182 南方中证全指家用电器ETF 详情 4.23 2.27 53.71% 0.76 17.90% - - - -
709 159212 深100ETF南方 详情 21.13 9.86 46.66% 3.29 15.55% - - - -
710 159232 自由现金流ETF南方 详情 351.56 256.85 73.06% 85.62 24.35% - - - -
711 159258 机器人ETF南方 详情 520.53 426.34 81.90% 85.27 16.38% - - - -
712 159269 港股通科技ETF南方 详情 366.25 299.46 81.76% 49.91 13.63% - - - -
713 159270 创业板200ETF南方 详情 23.36 11.44 48.98% 3.81 16.33% - - - -
714 159283 通用航空ETF南方 详情 38.40 23.60 61.44% 7.87 20.48% - - - -
715 159297 港股通创新药ETF南方 详情 198.03 136.81 69.09% 45.60 23.03% - - - -
716 159325 半导体ETF南方 详情 55.72 34.92 62.67% 11.64 20.89% - - - -
717 159329 沙特ETF南方 详情 399.87 325.29 81.35% 65.06 16.27% - - - -
718 159352 A500ETF南方 详情 3,679.95 2,752.15 74.79% 917.38 24.93% - - - -
719 159382 创业板人工智能ETF南方 详情 676.06 556.29 82.28% 111.26 16.46% - - - -
720 159511 通信ETF南方 详情 81.63 61.07 74.81% 12.21 14.96% - - - -
721 159531 中证2000ETF南方 详情 96.02 65.49 68.20% 21.83 22.73% - - - -
722 159578 深证主板50ETF南方 详情 3.62 2.20 60.75% 0.73 20.25% - - - -
723 159586 计算机ETF南方 详情 117.56 90.73 77.18% 18.15 15.44% - - - -
724 159602 中国A50ETF南方 详情 64.74 38.26 59.09% 17.85 27.58% - - - -
725 159615 恒生生物科技ETF南方 详情 196.83 142.82 72.56% 42.85 21.77% - - - -
726 159639 碳中和ETF南方 详情 90.31 68.44 75.78% 13.69 15.16% - - - -
727 159662 交运ETF南方 详情 29.32 19.67 67.09% 3.93 13.42% - - - -
728 159687 亚太精选ETF南方 详情 260.90 194.84 74.68% 48.71 18.67% - - - -
729 159689 消费ETF南方 详情 23.65 14.89 62.97% 2.98 12.59% - - - -
730 159700 科创债ETF南方 详情 1,133.99 814.36 71.81% 271.45 23.94% - - - -
731 159728 在线消费ETF南方 详情 15.78 10.38 65.78% 2.08 13.16% - - - -
732 159747 香港科技ETF南方 详情 168.21 121.66 72.32% 36.50 21.70% - - - -
733 159780 科创创业50ETF南方 详情 828.08 654.29 79.01% 164.62 19.88% - - - -
734 159834 金ETF南方 详情 390.33 280.93 71.97% 65.35 16.74% - - - -
735 159858 创新药ETF南方 详情 50.84 31.81 62.58% 10.60 20.86% - - - -
736 159877 医疗ETF南方 详情 39.37 28.04 71.23% 5.61 14.25% - - - -
737 159896 物联网ETF南方 详情 22.44 13.94 62.10% 2.79 12.42% - - - -
738 159903 深成ETF南方 详情 161.37 127.51 79.02% 25.50 15.80% - - - -
739 159925 沪深300ETF南方 详情 272.00 196.45 72.22% 65.48 24.07% - - - -
740 159948 创业板ETF南方 详情 476.05 350.32 73.59% 116.77 24.53% - - - -
741 159954 恒生中国企业ETF南方 详情 85.99 64.18 74.64% 12.84 14.93% - - - -
742 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 432.79 363.02 83.88% 60.50 13.98% - - - -
743 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 990.17 838.19 84.65% 139.70 14.11% - - - -
744 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 详情 379.40 41.48 10.93% 13.83 3.64% - - 157.62 41.55%
745 160125 南方香港优选股票 详情 428.74 358.19 83.54% 59.70 13.92% - - - -
746 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 478.85 382.16 79.81% 63.69 13.30% - - 22.02 4.60%
747 160128 南方金利定开债券A 详情 1,058.05 363.10 34.32% 108.93 10.30% - - 57.80 5.46%
748 160129 南方金利定开债券C 详情 1,058.05 363.10 34.32% 108.93 10.30% - - 57.80 5.46%
749 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 603.95 510.03 84.45% 85.01 14.07% - - - -
750 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 69.97 52.36 74.84% 10.47 14.97% - - - -
751 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 84.30 62.14 73.71% 12.43 14.74% - - 2.21 2.63%
752 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 242.01 168.46 69.61% 42.11 17.40% - - 23.37 9.65%
753 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 242.01 168.46 69.61% 42.11 17.40% - - 23.37 9.65%
754 160142 南方优势产业(LOF) 详情 628.79 529.55 84.22% 88.26 14.04% - - - -
755 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 288.36 238.74 82.79% 39.79 13.80% - - - -
756 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 478.85 382.16 79.81% 63.69 13.30% - - 22.02 4.60%
757 202001 南方稳健成长混合 详情 1,369.98 1,165.14 85.05% 194.19 14.17% - - - -
758 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 1,004.04 851.57 84.81% 141.93 14.14% - - - -
759 202003 南方绩优成长混合A 详情 3,263.52 2,768.74 84.84% 461.46 14.14% - - 21.24 0.65%
760 202005 南方成份精选混合A 详情 1,057.33 893.82 84.54% 148.97 14.09% - - 3.57 0.34%
761 202007 南方隆元产业主题混合 详情 659.18 557.37 84.56% 92.90 14.09% - - - -
762 202009 南方盛元红利混合 详情 427.88 356.77 83.38% 59.46 13.90% - - - -
763 202011 南方优选价值混合A 详情 671.98 565.78 84.20% 94.30 14.03% - - 2.78 0.41%
764 202015 南方沪深300ETF联接A 详情 148.91 26.28 17.65% 5.26 3.53% - - 73.27 49.20%
765 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 23.46 4.31 18.36% 0.86 3.67% - - 9.88 42.09%
766 202019 南方策略优化混合 详情 234.88 193.54 82.40% 32.26 13.73% - - - -
767 202021 南方小康ETF联接A 详情 14.47 2.22 15.36% 0.44 3.07% - - 0.78 5.40%
768 202023 南方优选成长混合A 详情 1,710.15 1,360.58 79.56% 226.76 13.26% - - 109.53 6.40%
769 202025 南方上证380ETF联接A 详情 14.92 2.45 16.41% 0.49 3.28% - - 3.82 25.59%
770 202027 南方高端装备混合A 详情 855.17 688.16 80.47% 114.69 13.41% - - 42.44 4.96%
771 202101 南方宝元债券A 详情 14,579.37 8,207.47 56.30% 2,067.88 14.18% - - 404.44 2.77%
772 202102 南方多利增强债券C 详情 2,074.24 1,169.85 56.40% 420.56 20.28% - - 98.99 4.77%
773 202103 南方多利增强债券A 详情 2,074.24 1,169.85 56.40% 420.56 20.28% - - 98.99 4.77%
774 202105 南方广利回报债券A/B 详情 8,740.88 5,220.74 59.73% 1,606.38 18.38% - - 716.20 8.19%
775 202107 南方广利回报债券C 详情 8,740.88 5,220.74 59.73% 1,606.38 18.38% - - 716.20 8.19%
776 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 2,526.29 1,421.98 56.29% 473.99 18.76% - - 73.27 2.90%
777 202110 南方润元纯债债券C 详情 2,526.29 1,421.98 56.29% 473.99 18.76% - - 73.27 2.90%
778 202211 南方中证A100ETF联接A 详情 16.53 2.12 12.82% 0.42 2.56% - - 1.74 10.50%
779 202212 南方平衡配置混合 详情 238.65 194.51 81.51% 32.42 13.58% - - - -
780 202213 南方核心竞争混合 详情 225.53 184.36 81.75% 30.73 13.62% - - - -
781 202301 南方现金增利货币A 详情 4,979.33 1,548.06 31.09% 516.02 10.36% - - 1,890.69 37.97%
782 202302 南方现金增利货币B 详情 4,979.33 1,548.06 31.09% 516.02 10.36% - - 1,890.69 37.97%
783 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 109.58 44.97 41.04% 10.02 9.15% - - 1.68 1.53%
784 202307 南方收益宝货币A 详情 12,311.09 6,169.66 50.11% 2,203.45 17.90% - - 586.92 4.77%
785 202308 南方收益宝货币B 详情 12,311.09 6,169.66 50.11% 2,203.45 17.90% - - 586.92 4.77%
786 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币) 详情 1,659.22 1,357.28 81.80% 226.21 13.63% - - 64.51 3.89%
787 501018 南方原油A 详情 1,342.66 913.57 68.04% 182.71 13.61% - - 93.08 6.93%
788 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 574.97 483.31 84.06% 80.55 14.01% - - - -
789 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 68.32 4.81 7.04% 0.96 1.41% - - 44.34 64.90%
790 506000 南方科创板3年定开混合 详情 1,862.49 1,587.89 85.26% 264.65 14.21% - - - -
791 510160 产业升级ETF南方 详情 64.94 47.49 73.13% 9.50 14.63% - - - -
792 510290 上证380ETF南方 详情 56.71 40.63 71.64% 8.13 14.33% - - - -
793 510500 中证500ETF南方 详情 8,425.62 5,931.01 70.39% 1,977.00 23.46% - - - -
794 511070 公司债ETF南方 详情 2,094.40 1,507.43 71.97% 502.48 23.99% - - - -
795 511810 货币ETF南方 详情 30,821.91 13,322.58 43.22% 2,220.43 7.20% - - 11,102.15 36.02%
796 512100 中证1000ETF南方 详情 3,086.79 2,216.49 71.81% 738.83 23.94% - - - -
797 512160 MSCI中国A股ETF南方 详情 68.65 50.32 73.31% 10.06 14.66% - - - -
798 512200 房地产ETF南方 详情 1,669.58 1,383.83 82.89% 276.77 16.58% - - - -
799 512330 信息科技ETF南方 详情 204.13 163.26 79.98% 32.65 16.00% - - - -
800 512400 有色金属ETF南方 详情 9,144.09 7,609.83 83.22% 1,521.97 16.64% - - - -
801 512700 银行ETF南方 详情 343.58 279.27 81.28% 55.85 16.26% - - - -
802 512900 证券ETF南方 详情 2,089.51 1,732.85 82.93% 346.57 16.59% - - - -
803 513600 恒生指数ETF南方 详情 668.04 542.44 81.20% 108.49 16.24% - - - -
804 513650 标普500ETF南方 详情 2,109.34 1,667.79 79.07% 416.95 19.77% - - - -
805 513800 日本东证指数ETF南方 详情 242.49 175.04 72.19% 43.76 18.05% - - - -
806 515450 红利低波50ETF南方 详情 4,909.46 4,079.95 83.10% 815.99 16.62% - - - -
807 515460 红利质量ETF南方 详情 24.27 17.12 70.51% 5.71 23.50% - - - -
808 516160 新能源ETF南方 详情 708.24 521.20 73.59% 173.73 24.53% - - - -
809 516840 汽车ETF南方 详情 6.01 3.66 60.95% 1.22 20.32% - - - -
810 517160 长江保护ETF南方 详情 187.38 133.27 71.12% 44.42 23.71% - - - -
811 517180 中国国企ETF南方 详情 36.59 23.78 64.99% 4.76 13.00% - - - -
812 520570 恒生科技ETF南方 详情 299.56 207.78 69.36% 69.26 23.12% - - - -
813 520650 港股通互联网ETF南方 详情 83.94 55.26 65.83% 18.42 21.94% - - - -
814 520660 港股通央企红利ETF南方 详情 826.97 672.78 81.35% 134.56 16.27% - - - -
815 520680 港股通汽车ETF南方 详情 14.10 10.26 72.74% 2.56 18.19% - - - -
816 530580 上证180ETF南方 详情 12.05 5.69 47.23% 1.90 15.74% - - - -
817 560100 中证500增强ETF南方 详情 27.77 20.21 72.80% 2.02 7.28% - - - -
818 560170 央企科技ETF南方 详情 228.25 182.90 80.13% 36.58 16.03% - - - -
819 560180 沪深300ESGETF南方 详情 5.21 4.34 83.33% 0.87 16.67% - - - -
820 560380 A100ETF南方 详情 65.08 47.48 72.96% 9.50 14.59% - - - -
821 560580 电力ETF南方 详情 96.16 73.40 76.33% 14.68 15.27% - - - -
822 588150 科创50ETF南方 详情 54.46 34.84 63.97% 11.61 21.32% - - - -
823 588160 科创新材料ETF南方 详情 68.77 50.57 73.54% 10.11 14.71% - - - -
824 588370 科创50增强ETF南方 详情 36.25 25.87 71.36% 5.17 14.27% - - - -
825 588890 科创芯片ETF南方 详情 709.67 583.78 82.26% 116.76 16.45% - - - -
826 588900 科创100ETF南方 详情 82.01 55.36 67.50% 18.45 22.50% - - - -
827 589230 科创人工智能ETF南方 详情 37.97 27.02 71.17% 9.01 23.72% - - - -
828 589660 科创综指ETF南方 详情 53.69 34.07 63.46% 11.36 21.15% - - - -
829 589700 科创成长ETF南方 详情 9.22 7.65 82.99% 1.53 16.60% - - - -
830 960020 南方优选价值混合H 详情 671.98 565.78 84.20% 94.30 14.03% - - 2.78 0.41%
831 960040 南方多利增强债券H 详情 2,074.24 1,169.85 56.40% 420.56 20.28% - - 98.99 4.77%

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