嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 281.83 98.71 35.02% 32.90 11.67% - - - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 176.11 19.55 11.10% 6.52 3.70% - - 108.31 61.50%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 7,636.58 6,507.92 85.22% 1,110.38 14.54% - - - -
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 7,636.58 6,507.92 85.22% 1,110.38 14.54% - - - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 768.56 639.97 83.27% 106.66 13.88% - - 2.99 0.39%
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 详情 1,717.47 834.09 48.56% 278.03 16.19% - - 26.35 1.53%
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 1,961.27 1,591.80 81.16% 286.52 14.61% - - 54.99 2.80%
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 1,083.17 372.59 34.40% 124.20 11.47% - - - -
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 2,334.65 1,890.37 80.97% 354.44 15.18% - - 27.57 1.18%
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 2,334.65 1,890.37 80.97% 354.44 15.18% - - 27.57 1.18%
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 108.67 79.45 73.11% 15.89 14.62% - - 0.00 0.00%
12 000464 嘉实活期宝货币A 详情 9,254.79 3,951.65 42.70% 1,053.77 11.39% - - 2,951.13 31.89%
13 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 926.06 - - 190.82 20.61% - - 87.51 9.45%
14 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 926.06 - - 190.82 20.61% - - 87.51 9.45%
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 53,050.24 24,437.05 46.06% 4,072.84 7.68% - - 17,892.15 33.73%
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 27.24 22.28 81.78% 4.46 16.36% - - 0.00 0.01%
17 000595 嘉实泰和混合 详情 3,834.33 3,269.41 85.27% 544.90 14.21% - - - -
18 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 8,388.52 4,161.32 49.61% 631.47 7.53% - - 3,083.11 36.75%
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 1,160.57 979.23 84.37% 163.20 14.06% - - - -
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 6,861.24 5,859.95 85.41% 976.66 14.23% - - - -
21 000870 嘉实新收益混合 详情 311.99 245.78 78.78% 49.16 15.76% - - - -
22 000917 嘉实快线货币A 详情 13,537.72 7,532.46 55.64% 3,012.98 22.26% - - 508.02 3.75%
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 639.28 532.80 83.34% 88.80 13.89% - - - -
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 1,507.14 1,180.59 78.33% 200.55 13.31% - - - -
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 1,507.14 1,180.59 78.33% 200.55 13.31% - - - -
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 1,507.14 1,180.59 78.33% 200.55 13.31% - - - -
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 453.62 374.22 82.50% 62.37 13.75% - - - -
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 832.28 699.01 83.99% 116.50 14.00% - - - -
29 001044 嘉实新消费股票A 详情 2,651.29 2,248.08 84.79% 374.68 14.13% - - 8.11 0.31%
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 1,014.64 852.46 84.02% 142.08 14.00% - - - -
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 15.20 1.51 9.92% 0.30 1.98% - - 5.35 35.23%
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 341.04 277.72 81.43% 46.29 13.57% - - - -
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 3,608.22 3,076.14 85.25% 512.69 14.21% - - - -
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 802.94 668.90 83.31% 111.48 13.88% - - - -
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 1,052.09 595.00 56.55% 198.33 18.85% - - 127.90 12.16%
36 001755 嘉实新思路混合A 详情 1,066.72 449.14 42.11% 112.29 10.53% - - 258.47 24.23%
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 594.74 316.91 53.28% 52.82 8.88% - - - -
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 113.41 87.02 76.73% 14.50 12.79% - - - -
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 626.21 521.71 83.31% 86.95 13.89% - - - -
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 121.47 94.05 77.43% 15.68 12.90% - - - -
41 001812 嘉实货币E 详情 39,603.03 17,277.89 43.63% 3,199.61 8.08% - - 15,687.66 39.61%
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 3,934.28 3,342.68 84.96% 557.11 14.16% - - - -
43 002149 嘉实新优选混合 详情 30.88 23.27 75.37% 5.82 18.84% - - - -
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 4,145.37 3,535.64 85.29% 589.27 14.22% - - - -
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 1,052.09 595.00 56.55% 198.33 18.85% - - 127.90 12.16%
46 002211 嘉实新财富混合A 详情 5.54 3.85 69.43% 0.96 17.36% - - 0.42 7.60%
47 002212 嘉实新起航混合A 详情 28.41 18.03 63.47% 4.51 15.87% - - 3.05 10.73%
48 002222 嘉实新趋势混合A 详情 48.33 26.69 55.23% 8.90 18.41% - - 0.18 0.36%
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 718.13 347.92 48.45% 115.97 16.15% - - - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 1,051.53 447.77 42.58% 149.26 14.19% - - 164.59 15.65%
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 6,938.88 3,961.66 57.09% 1,320.55 19.03% - - - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 136.97 96.80 70.67% 16.13 11.78% - - - -
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 53,050.24 24,437.05 46.06% 4,072.84 7.68% - - 17,892.15 33.73%
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 1,474.21 867.33 58.83% 346.93 23.53% - - - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 711.81 511.69 71.89% 85.28 11.98% - - 97.41 13.69%
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 711.81 511.69 71.89% 85.28 11.98% - - 97.41 13.69%
57 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 2,038.39 1,321.23 64.82% 440.41 21.61% - - 33.01 1.62%
58 003187 嘉实安益混合C 详情 1,148.54 632.92 55.11% 105.49 9.18% - - 246.04 21.42%
59 003292 嘉实优势成长混合A 详情 473.86 378.37 79.85% 63.06 13.31% - - 15.04 3.17%
60 003294 嘉实新趋势混合C 详情 48.33 26.69 55.23% 8.90 18.41% - - 0.18 0.36%
61 003298 嘉实物流产业股票A 详情 994.76 720.05 72.38% 120.01 12.06% - - 138.53 13.93%
62 003299 嘉实物流产业股票C 详情 994.76 720.05 72.38% 120.01 12.06% - - 138.53 13.93%
63 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 1,051.53 447.77 42.58% 149.26 14.19% - - 164.59 15.65%
64 003458 嘉实稳宏债券A 详情 846.93 602.98 71.20% 113.06 13.35% - - 39.13 4.62%
65 003459 嘉实稳宏债券C 详情 846.93 602.98 71.20% 113.06 13.35% - - 39.13 4.62%
66 003460 嘉实现金宝货币A 详情 899.87 496.10 55.13% 220.49 24.50% - - 51.53 5.73%
67 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 579.79 236.08 40.72% 78.69 13.57% - - 0.16 0.03%
68 003634 嘉实农业产业股票A 详情 1,882.94 1,488.03 79.03% 248.00 13.17% - - 127.28 6.76%
69 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 2,025.85 822.31 40.59% 328.92 16.24% - - 54.82 2.71%
70 003880 嘉实稳骏 详情 1,626.89 906.63 55.73% 302.21 18.58% - - - -
71 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 6,028.19 4,545.79 75.41% 757.63 12.57% - - 705.31 11.70%
72 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 6,028.19 4,545.79 75.41% 757.63 12.57% - - 705.31 11.70%
73 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 748.03 313.39 41.89% 104.46 13.96% - - - -
74 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 1,472.48 612.17 41.57% 204.06 13.86% - - - -
75 004173 嘉实增益宝货币A 详情 1,348.43 843.40 62.55% 281.13 20.85% - - 139.44 10.34%
76 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 1,173.83 984.03 83.83% 164.00 13.97% - - 4.18 0.36%
77 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 2,025.85 822.31 40.59% 328.92 16.24% - - 54.82 2.71%
78 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 详情 4,015.25 3,158.48 78.66% 526.41 13.11% - - 301.86 7.52%
79 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 922.78 773.57 83.83% 128.93 13.97% - - - -
80 004486 嘉实稳怡债券 详情 133.29 78.02 58.54% 13.00 9.76% - - - -
81 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 71.49 5.98 8.37% 1.20 1.67% - - 45.85 64.14%
82 004501 嘉实现金添利货币 详情 77,586.35 35,510.75 45.77% 5,918.46 7.63% - - 26,041.21 33.56%
83 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 1,191.59 471.08 39.53% 157.03 13.18% - - 27.24 2.29%
84 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 89.60 59.74 66.67% 9.96 11.11% - - - -
85 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 32.27 25.40 78.69% 6.35 19.67% - - 0.48 1.48%
86 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 32.27 25.40 78.69% 6.35 19.67% - - 0.48 1.48%
87 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 254.11 119.35 46.97% 59.76 23.52% - - 55.46 21.82%
88 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 254.11 119.35 46.97% 59.76 23.52% - - 55.46 21.82%
89 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 45.80 39.14 85.45% 6.52 14.24% - - - -
90 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 71.49 5.98 8.37% 1.20 1.67% - - 45.85 64.14%
91 005267 嘉实价值精选股票A 详情 5,458.12 4,653.83 85.26% 775.64 14.21% - - 3.13 0.06%
92 005303 嘉实医药健康股票A 详情 1,633.50 1,229.88 75.29% 204.98 12.55% - - 175.95 10.77%
93 005304 嘉实医药健康股票C 详情 1,633.50 1,229.88 75.29% 204.98 12.55% - - 175.95 10.77%
94 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 1,049.53 881.26 83.97% 146.88 13.99% - - - -
95 005660 嘉实资源精选股票A 详情 1,107.46 804.15 72.61% 134.02 12.10% - - 149.86 13.53%
96 005661 嘉实资源精选股票C 详情 1,107.46 804.15 72.61% 134.02 12.10% - - 149.86 13.53%
97 005662 嘉实金融精选股票A 详情 436.45 332.38 76.15% 55.40 12.69% - - 31.71 7.27%
98 005663 嘉实金融精选股票C 详情 436.45 332.38 76.15% 55.40 12.69% - - 31.71 7.27%
99 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 3,262.80 999.16 30.62% 333.05 10.21% - - - -
100 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 17.76 2.24 12.63% 0.45 2.53% - - 3.02 16.98%
101 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 48.24 7.68 15.92% 1.54 3.18% - - 19.86 41.16%
102 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 15.20 1.51 9.92% 0.30 1.98% - - 5.35 35.23%
103 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 详情 149.16 110.75 74.25% 22.69 15.21% - - - -
104 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 详情 251.20 201.00 80.02% 32.30 12.86% - - - -
105 006450 嘉实致盈债券A 详情 1,754.53 659.62 37.60% 219.87 12.53% - - - -
106 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 1,559.12 626.66 40.19% 104.44 6.70% - - - -
107 006603 嘉实互融精选股票A 详情 3,076.16 2,327.29 75.66% 387.88 12.61% - - 334.48 10.87%
108 006604 嘉实消费精选股票A 详情 1,058.91 797.71 75.33% 132.95 12.56% - - 106.28 10.04%
109 006605 嘉实消费精选股票C 详情 1,058.91 797.71 75.33% 132.95 12.56% - - 106.28 10.04%
110 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 4,978.01 3,166.17 63.60% 633.23 12.72% - - 1,098.19 22.06%
111 006797 嘉实中短债债券A 详情 4,899.94 2,157.47 44.03% 719.16 14.68% - - 56.45 1.15%
112 006798 嘉实中短债债券C 详情 4,899.94 2,157.47 44.03% 719.16 14.68% - - 56.45 1.15%
113 006803 嘉实互通精选股票 详情 426.98 348.88 81.71% 58.15 13.62% - - - -
114 006841 嘉实致享纯债债券 详情 12,401.31 4,180.10 33.71% 1,393.37 11.24% - - - -
115 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 1,191.59 471.08 39.53% 157.03 13.18% - - 27.24 2.29%
116 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 471.00 219.06 46.51% 73.02 15.50% - - 0.77 0.16%
117 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 471.00 219.06 46.51% 73.02 15.50% - - 0.77 0.16%
118 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 38.87 32.73 84.19% 5.45 14.03% - - 0.48 1.22%
119 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 38.87 32.73 84.19% 5.45 14.03% - - 0.48 1.22%
120 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 详情 298.47 240.89 80.71% 39.08 13.09% - - - -
121 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 3,741.17 1,175.08 31.41% 391.69 10.47% - - 52.81 1.41%
122 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 3,741.17 1,175.08 31.41% 391.69 10.47% - - 52.81 1.41%
123 007343 嘉实科技创新混合 详情 4,295.56 3,654.09 85.07% 609.02 14.18% - - - -
124 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 14,594.67 4,264.64 29.22% 1,421.55 9.74% - - 350.58 2.40%
125 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 14,594.67 4,264.64 29.22% 1,421.55 9.74% - - 350.58 2.40%
126 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 10,722.17 1,214.48 11.33% 404.83 3.78% - - - -
127 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 678.39 94.40 13.92% 18.91 2.79% - - 546.27 80.52%
128 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 678.39 94.40 13.92% 18.91 2.79% - - 546.27 80.52%
129 007670 嘉实商业银行精选债券A 详情 1,510.74 470.43 31.14% 94.09 6.23% - - - -
130 007696 嘉实融享货币 详情 4,253.80 2,390.60 56.20% 796.87 18.73% - - 159.37 3.75%
131 007716 嘉实致华纯债债券A 详情 2,347.35 757.18 32.26% 252.39 10.75% - - 42.46 1.81%
132 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 53.11 2.09 3.93% 0.70 1.31% - - 28.93 54.47%
133 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 53.11 2.09 3.93% 0.70 1.31% - - 28.93 54.47%
134 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 26.20 3.13 11.95% 0.63 2.39% - - 5.60 21.37%
135 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 26.20 3.13 11.95% 0.63 2.39% - - 5.60 21.37%
136 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 7,110.27 1,921.27 27.02% 640.42 9.01% - - - -
137 007895 嘉实价值成长混合 详情 555.79 459.84 82.74% 76.64 13.79% - - - -
138 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 892.72 511.16 57.26% 170.39 19.09% - - - -
139 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 1,458.79 600.05 41.13% 200.02 13.71% - - 1.25 0.09%
140 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 1,458.79 600.05 41.13% 200.02 13.71% - - 1.25 0.09%
141 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 813.72 682.53 83.88% 113.76 13.98% - - - -
142 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 详情 44.05 6.17 14.00% 1.23 2.80% - - 22.17 50.33%
143 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 详情 44.05 6.17 14.00% 1.23 2.80% - - 22.17 50.33%
144 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 19,853.66 3,346.18 16.85% 836.54 4.21% - - 0.01 0.00%
145 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 19,853.66 3,346.18 16.85% 836.54 4.21% - - 0.01 0.00%
146 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 1,460.89 916.78 62.75% 305.59 20.92% - - - -
147 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 2,215.86 603.66 27.24% 201.22 9.08% - - - -
148 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 2,173.96 840.16 38.65% 220.16 10.13% - - - -
149 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 244.34 140.03 57.31% 46.68 19.10% - - 5.22 2.14%
150 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 244.34 140.03 57.31% 46.68 19.10% - - 5.22 2.14%
151 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 192.20 121.67 63.30% 26.09 13.57% - - 26.56 13.82%
152 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 192.20 121.67 63.30% 26.09 13.57% - - 26.56 13.82%
153 008958 嘉实回报精选股票 详情 621.86 517.59 83.23% 86.26 13.87% - - - -
154 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 3,827.83 1,883.29 49.20% 521.53 13.62% - - 415.99 10.87%
155 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 155.09 110.62 71.33% 18.44 11.89% - - 9.05 5.84%
156 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 155.09 110.62 71.33% 18.44 11.89% - - 9.05 5.84%
157 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 843.70 659.10 78.12% 164.78 19.53% - - - -
158 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 1,301.71 1,045.57 80.32% 174.26 13.39% - - 61.82 4.75%
159 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 1,301.71 1,045.57 80.32% 174.26 13.39% - - 61.82 4.75%
160 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 详情 92.90 15.26 16.42% 3.05 3.28% - - 58.99 63.50%
161 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 详情 92.90 15.26 16.42% 3.05 3.28% - - 58.99 63.50%
162 009294 嘉实致益纯债债券 详情 2,969.13 937.15 31.56% 312.38 10.52% - - - -
163 009387 嘉实稳福混合A 详情 762.58 418.14 54.83% 139.38 18.28% - - 164.21 21.53%
164 009388 嘉实稳福混合C 详情 762.58 418.14 54.83% 139.38 18.28% - - 164.21 21.53%
165 009393 嘉实现金宝货币E 详情 899.87 496.10 55.13% 220.49 24.50% - - 51.53 5.73%
166 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 1,093.11 633.13 57.92% 158.28 14.48% - - 8.81 0.81%
167 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 1,093.11 633.13 57.92% 158.28 14.48% - - 8.81 0.81%
168 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 5,411.17 2,268.19 41.92% 378.03 6.99% - - - -
169 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 5,450.82 1,829.82 33.57% 609.94 11.19% - - - -
170 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 1,528.28 744.87 48.74% 248.29 16.25% - - - -
171 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 103.53 63.21 61.06% 21.07 20.35% - - 4.59 4.43%
172 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 103.53 63.21 61.06% 21.07 20.35% - - 4.59 4.43%
173 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 1,440.66 570.78 39.62% 190.26 13.21% - - 9.72 0.67%
174 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 1,440.66 570.78 39.62% 190.26 13.21% - - 9.72 0.67%
175 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 4,037.38 3,436.72 85.12% 572.79 14.19% - - - -
176 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 724.08 493.42 68.14% 164.47 22.71% - - - -
177 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 416.98 208.72 50.05% 69.57 16.68% - - 28.84 6.92%
178 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 416.98 208.72 50.05% 69.57 16.68% - - 28.84 6.92%
179 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 2,060.97 1,560.71 75.73% 260.12 12.62% - - 215.11 10.44%
180 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 2,060.97 1,560.71 75.73% 260.12 12.62% - - 215.11 10.44%
181 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 3,178.48 2,548.35 80.18% 424.72 13.36% - - 180.77 5.69%
182 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 3,178.48 2,548.35 80.18% 424.72 13.36% - - 180.77 5.69%
183 009993 嘉实前沿创新混合 详情 1,996.17 1,689.68 84.65% 281.61 14.11% - - - -
184 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 3,305.22 2,588.10 78.30% 431.35 13.05% - - 261.21 7.90%
185 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 3,305.22 2,588.10 78.30% 431.35 13.05% - - 261.21 7.90%
186 010041 嘉实港股优势混合A 详情 7,573.12 5,830.67 76.99% 971.78 12.83% - - 717.64 9.48%
187 010042 嘉实港股优势混合C 详情 7,573.12 5,830.67 76.99% 971.78 12.83% - - 717.64 9.48%
188 010186 嘉实核心成长混合A 详情 6,302.71 5,283.93 83.84% 880.66 13.97% - - 106.38 1.69%
189 010187 嘉实核心成长混合C 详情 6,302.71 5,283.93 83.84% 880.66 13.97% - - 106.38 1.69%
190 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 527.78 326.06 61.78% 108.69 20.59% - - 1.75 0.33%
191 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 527.78 326.06 61.78% 108.69 20.59% - - 1.75 0.33%
192 010273 嘉实价值长青混合A 详情 5,800.07 4,771.93 82.27% 795.32 13.71% - - 205.21 3.54%
193 010274 嘉实价值长青混合C 详情 5,800.07 4,771.93 82.27% 795.32 13.71% - - 205.21 3.54%
194 010275 嘉实优质精选混合A 详情 1,109.06 918.76 82.84% 153.13 13.81% - - 20.15 1.82%
195 010276 嘉实优质精选混合C 详情 1,109.06 918.76 82.84% 153.13 13.81% - - 20.15 1.82%
196 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 526.35 387.60 73.64% 115.30 21.90% - - - -
197 010361 嘉实品质优选股票A 详情 1,930.48 1,608.45 83.32% 268.07 13.89% - - 35.46 1.84%
198 010362 嘉实品质优选股票C 详情 1,930.48 1,608.45 83.32% 268.07 13.89% - - 35.46 1.84%
199 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 4,182.01 3,426.61 81.94% 571.10 13.66% - - 153.96 3.68%
200 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 4,182.01 3,426.61 81.94% 571.10 13.66% - - 153.96 3.68%
201 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 62.92 35.44 56.32% 14.60 23.21% - - - -
202 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 505.63 87.49 17.30% 17.50 3.46% - - 243.65 48.19%
203 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 505.63 87.49 17.30% 17.50 3.46% - - 243.65 48.19%
204 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 2,173.63 905.32 41.65% 301.77 13.88% - - - -
205 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 50.12 31.65 63.16% 6.78 13.53% - - - -
206 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 2,069.95 1,721.24 83.15% 286.87 13.86% - - 41.85 2.02%
207 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 2,069.95 1,721.24 83.15% 286.87 13.86% - - 41.85 2.02%
208 011248 嘉实品质回报混合 详情 4,101.65 3,494.22 85.19% 582.37 14.20% - - - -
209 011249 嘉实稳裕混合A 详情 1,568.39 749.00 47.76% 249.67 15.92% - - 216.56 13.81%
210 011250 嘉实稳裕混合C 详情 1,568.39 749.00 47.76% 249.67 15.92% - - 216.56 13.81%
211 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 679.56 342.24 50.36% 114.08 16.79% - - 19.90 2.93%
212 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 679.56 342.24 50.36% 114.08 16.79% - - 19.90 2.93%
213 011518 嘉实价值臻选混合A 详情 2,789.94 2,373.91 85.09% 395.65 14.18% - - 0.25 0.01%
214 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 789.54 643.48 81.50% 107.25 13.58% - - 21.38 2.71%
215 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 789.54 643.48 81.50% 107.25 13.58% - - 21.38 2.71%
216 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 4,331.79 1,622.55 37.46% 540.85 12.49% - - - -
217 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 1,883.45 1,570.10 83.36% 261.68 13.89% - - 27.52 1.46%
218 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 1,883.45 1,570.10 83.36% 261.68 13.89% - - 27.52 1.46%
219 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 720.90 597.55 82.89% 99.59 13.81% - - 6.58 0.91%
220 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 720.90 597.55 82.89% 99.59 13.81% - - 6.58 0.91%
221 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 1,087.37 826.07 75.97% 137.68 12.66% - - 103.28 9.50%
222 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 1,087.37 826.07 75.97% 137.68 12.66% - - 103.28 9.50%
223 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 3,120.44 2,228.23 71.41% 371.37 11.90% - - 487.63 15.63%
224 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 3,120.44 2,228.23 71.41% 371.37 11.90% - - 487.63 15.63%
225 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 579.79 236.08 40.72% 78.69 13.57% - - 0.16 0.03%
226 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 276.57 156.54 56.60% 39.13 14.15% - - 1.95 0.71%
227 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 276.57 156.54 56.60% 39.13 14.15% - - 1.95 0.71%
228 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 2,262.46 1,841.83 81.41% 306.97 13.57% - - 87.26 3.86%
229 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 2,262.46 1,841.83 81.41% 306.97 13.57% - - 87.26 3.86%
230 012225 嘉实优势精选混合A 详情 1,530.88 1,270.36 82.98% 211.73 13.83% - - 26.10 1.71%
231 012226 嘉实优势精选混合C 详情 1,530.88 1,270.36 82.98% 211.73 13.83% - - 26.10 1.71%
232 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 2,577.21 952.59 36.96% 381.03 14.78% - - 399.20 15.49%
233 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 2,577.21 952.59 36.96% 381.03 14.78% - - 399.20 15.49%
234 012344 嘉实领先优势混合A 详情 4,794.35 4,052.77 84.53% 675.46 14.09% - - 35.82 0.75%
235 012345 嘉实领先优势混合C 详情 4,794.35 4,052.77 84.53% 675.46 14.09% - - 35.82 0.75%
236 012466 嘉实策略精选混合A 详情 672.22 544.06 80.94% 90.68 13.49% - - 18.51 2.75%
237 012467 嘉实策略精选混合C 详情 672.22 544.06 80.94% 90.68 13.49% - - 18.51 2.75%
238 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 54.68 36.88 67.45% 9.51 17.39% - - - -
239 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 3,677.37 3,052.51 83.01% 508.75 13.83% - - 94.34 2.57%
240 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 3,677.37 3,052.51 83.01% 508.75 13.83% - - 94.34 2.57%
241 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 549.69 322.03 58.58% 64.41 11.72% - - 144.37 26.26%
242 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 549.69 322.03 58.58% 64.41 11.72% - - 144.37 26.26%
243 012616 嘉实优化红利混合C 详情 2,026.17 1,719.40 84.86% 286.57 14.14% - - 1.38 0.07%
244 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 363.67 39.74 10.93% 7.95 2.19% - - 282.72 77.74%
245 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 363.67 39.74 10.93% 7.95 2.19% - - 282.72 77.74%
246 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 1,120.79 891.66 79.56% 148.61 13.26% - - 60.11 5.36%
247 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 1,120.79 891.66 79.56% 148.61 13.26% - - 60.11 5.36%
248 012773 嘉实超短债债券A 详情 8,989.28 3,875.19 43.11% 1,033.38 11.50% - - 1,386.41 15.42%
249 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 2,236.88 1,856.11 82.98% 309.35 13.83% - - 49.02 2.19%
250 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 2,236.88 1,856.11 82.98% 309.35 13.83% - - 49.02 2.19%
251 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 2,289.73 851.24 37.18% 212.81 9.29% - - 570.02 24.89%
252 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 2,289.73 851.24 37.18% 212.81 9.29% - - 570.02 24.89%
253 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 288.26 232.65 80.71% 38.78 13.45% - - - -
254 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 283.56 154.39 54.45% 51.46 18.15% - - - -
255 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 105.44 10.74 10.19% 2.15 2.04% - - 59.81 56.73%
256 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 105.44 10.74 10.19% 2.15 2.04% - - 59.81 56.73%
257 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 252.32 201.62 79.91% 34.26 13.58% - - - -
258 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 252.32 201.62 79.91% 34.26 13.58% - - - -
259 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 151.15 89.60 59.28% 22.40 14.82% - - 6.02 3.98%
260 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 151.15 89.60 59.28% 22.40 14.82% - - 6.02 3.98%
261 013439 嘉实产业优势混合A 详情 164.78 125.78 76.33% 20.96 12.72% - - 5.08 3.08%
262 013440 嘉实产业优势混合C 详情 164.78 125.78 76.33% 20.96 12.72% - - 5.08 3.08%
263 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 详情 87.76 29.79 33.94% 19.79 22.55% - - 20.96 23.89%
264 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 详情 87.76 29.79 33.94% 19.79 22.55% - - 20.96 23.89%
265 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 详情 45.03 26.15 58.06% 7.97 17.69% - - - -
266 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 789.11 301.72 38.24% 100.57 12.75% - - - -
267 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 353.37 274.86 77.78% 45.81 12.96% - - 16.98 4.81%
268 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 353.37 274.86 77.78% 45.81 12.96% - - 16.98 4.81%
269 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 209.04 158.94 76.03% 26.49 12.67% - - 7.08 3.39%
270 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 209.04 158.94 76.03% 26.49 12.67% - - 7.08 3.39%
271 013737 嘉实短债债券A 详情 1,545.03 601.56 38.94% 150.39 9.73% - - 430.63 27.87%
272 013738 嘉实短债债券C 详情 1,545.03 601.56 38.94% 150.39 9.73% - - 430.63 27.87%
273 013855 嘉实品质发现混合A 详情 138.53 99.05 71.50% 16.51 11.92% - - 10.35 7.47%
274 013856 嘉实品质发现混合C 详情 138.53 99.05 71.50% 16.51 11.92% - - 10.35 7.47%
275 013995 嘉实融惠混合A 详情 154.81 83.40 53.87% 20.85 13.47% - - 3.80 2.45%
276 013996 嘉实融惠混合C 详情 154.81 83.40 53.87% 20.85 13.47% - - 3.80 2.45%
277 014074 嘉实内需精选混合A 详情 487.96 367.23 75.26% 61.20 12.54% - - 42.77 8.77%
278 014075 嘉实内需精选混合C 详情 487.96 367.23 75.26% 61.20 12.54% - - 42.77 8.77%
279 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 156.54 15.07 9.62% 3.01 1.92% - - 98.73 63.07%
280 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 156.54 15.07 9.62% 3.01 1.92% - - 98.73 63.07%
281 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 27.24 22.28 81.78% 4.46 16.36% - - 0.00 0.01%
282 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 108.67 79.45 73.11% 15.89 14.62% - - 0.00 0.00%
283 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 512.11 398.30 77.78% 66.38 12.96% - - 30.16 5.89%
284 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 512.11 398.30 77.78% 66.38 12.96% - - 30.16 5.89%
285 014292 嘉实产业领先混合A 详情 1,339.51 1,107.04 82.65% 184.51 13.77% - - 25.63 1.91%
286 014293 嘉实产业领先混合C 详情 1,339.51 1,107.04 82.65% 184.51 13.77% - - 25.63 1.91%
287 014307 嘉实多元动力混合A 详情 120.34 86.87 72.19% 14.48 12.03% - - 6.65 5.52%
288 014308 嘉实多元动力混合C 详情 120.34 86.87 72.19% 14.48 12.03% - - 6.65 5.52%
289 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 9,168.46 3,223.56 35.16% 1,074.52 11.72% - - - -
290 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 详情 199.39 112.96 56.65% 22.59 11.33% - - 47.49 23.82%
291 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 详情 199.39 112.96 56.65% 22.59 11.33% - - 47.49 23.82%
292 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 详情 313.93 175.41 55.87% 35.08 11.17% - - 84.37 26.87%
293 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 详情 313.93 175.41 55.87% 35.08 11.17% - - 84.37 26.87%
294 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 70.08 38.43 54.84% 9.61 13.71% - - 2.79 3.99%
295 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 70.08 38.43 54.84% 9.61 13.71% - - 2.79 3.99%
296 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 2,442.44 1,610.67 65.95% 268.45 10.99% - - 543.04 22.23%
297 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 2,442.44 1,610.67 65.95% 268.45 10.99% - - 543.04 22.23%
298 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 171.61 133.33 77.69% 22.22 12.95% - - 3.00 1.75%
299 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 171.61 133.33 77.69% 22.22 12.95% - - 3.00 1.75%
300 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 286.89 184.62 64.35% 36.92 12.87% - - 48.49 16.90%
301 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 286.89 184.62 64.35% 36.92 12.87% - - 48.49 16.90%
302 015404 嘉实90天滚动持有短债A 详情 1,273.70 472.12 37.07% 118.03 9.27% - - 420.72 33.03%
303 015405 嘉实90天滚动持有短债C 详情 1,273.70 472.12 37.07% 118.03 9.27% - - 420.72 33.03%
304 015468 嘉实农业产业股票C 详情 1,882.94 1,488.03 79.03% 248.00 13.17% - - 127.28 6.76%
305 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 3,622.44 700.37 19.33% 175.09 4.83% - - 700.37 19.33%
306 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 1,961.27 1,591.80 81.16% 286.52 14.61% - - 54.99 2.80%
307 016135 嘉实优势成长混合C 详情 473.86 378.37 79.85% 63.06 13.31% - - 15.04 3.17%
308 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 1,173.83 984.03 83.83% 164.00 13.97% - - 4.18 0.36%
309 016169 嘉实价值优势混合C 详情 1,627.16 1,377.05 84.63% 229.51 14.10% - - 0.88 0.05%
310 016241 嘉实稳泽纯债债券C 详情 2,038.39 1,321.23 64.82% 440.41 21.61% - - 33.01 1.62%
311 016264 嘉实新起航混合C 详情 28.41 18.03 63.47% 4.51 15.87% - - 3.05 10.73%
312 016322 嘉实安益混合A 详情 1,148.54 632.92 55.11% 105.49 9.18% - - 246.04 21.42%
313 016367 嘉实多利收益债券C 详情 2,285.89 1,487.64 65.08% 425.04 18.59% - - 334.71 14.64%
314 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 详情 1,579.42 512.59 32.45% 128.15 8.11% - - 362.26 22.94%
315 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 详情 1,579.42 512.59 32.45% 128.15 8.11% - - 362.26 22.94%
316 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 详情 1,429.35 697.33 48.79% 232.44 16.26% - - - -
317 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 697.26 143.23 20.54% 28.65 4.11% - - 471.32 67.60%
318 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 697.26 143.23 20.54% 28.65 4.11% - - 471.32 67.60%
319 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 详情 697.26 143.23 20.54% 28.65 4.11% - - 471.32 67.60%
320 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 详情 697.26 143.23 20.54% 28.65 4.11% - - 471.32 67.60%
321 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 详情 169.82 14.06 8.28% 2.81 1.66% - - 103.43 60.90%
322 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 详情 169.82 14.06 8.28% 2.81 1.66% - - 103.43 60.90%
323 016568 嘉实碳中和主题混合A 详情 62.34 42.75 68.57% 7.12 11.43% - - 10.65 17.09%
324 016569 嘉实碳中和主题混合C 详情 62.34 42.75 68.57% 7.12 11.43% - - 10.65 17.09%
325 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 67.55 53.90 79.80% 8.98 13.30% - - 1.83 2.70%
326 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 67.55 53.90 79.80% 8.98 13.30% - - 1.83 2.70%
327 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 详情 194.68 23.63 12.14% 4.73 2.43% - - 133.32 68.48%
328 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 详情 194.68 23.63 12.14% 4.73 2.43% - - 133.32 68.48%
329 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 77.05 52.01 67.50% 8.87 11.51% - - 5.00 6.49%
330 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 77.05 52.01 67.50% 8.87 11.51% - - 5.00 6.49%
331 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 详情 257.21 116.69 45.37% 37.95 14.75% - - 92.10 35.81%
332 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 详情 65.58 46.54 70.96% 4.65 7.10% - - 6.22 9.49%
333 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 详情 65.58 46.54 70.96% 4.65 7.10% - - 6.22 9.49%
334 016797 嘉实双利债券A 详情 95.87 63.85 66.60% 15.96 16.65% - - 1.58 1.65%
335 016798 嘉实双利债券C 详情 95.87 63.85 66.60% 15.96 16.65% - - 1.58 1.65%
336 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 详情 93.27 27.67 29.66% 18.44 19.77% - - 29.27 31.38%
337 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 详情 93.27 27.67 29.66% 18.44 19.77% - - 29.27 31.38%
338 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 详情 75.91 49.07 64.65% 8.18 10.77% - - 10.85 14.30%
339 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 详情 75.91 49.07 64.65% 8.18 10.77% - - 10.85 14.30%
340 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 详情 80.96 9.05 11.18% 1.81 2.24% - - 53.50 66.08%
341 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 详情 80.96 9.05 11.18% 1.81 2.24% - - 53.50 66.08%
342 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 详情 274.29 164.52 59.98% 27.42 10.00% - - 65.17 23.76%
343 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 详情 274.29 164.52 59.98% 27.42 10.00% - - 65.17 23.76%
344 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 521.20 412.58 79.16% 68.76 13.19% - - 23.47 4.50%
345 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 521.20 412.58 79.16% 68.76 13.19% - - 23.47 4.50%
346 017112 嘉实优享生活混合A 详情 251.06 192.71 76.76% 32.12 12.79% - - 9.53 3.80%
347 017113 嘉实优享生活混合C 详情 251.06 192.71 76.76% 32.12 12.79% - - 9.53 3.80%
348 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 详情 3,868.31 1,872.05 48.39% 624.02 16.13% - - - -
349 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 详情 416.59 338.20 81.18% 56.37 13.53% - - 3.95 0.95%
350 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 详情 416.59 338.20 81.18% 56.37 13.53% - - 3.95 0.95%
351 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 详情 283.30 196.07 69.21% 36.76 12.98% - - 33.90 11.97%
352 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 详情 283.30 196.07 69.21% 36.76 12.98% - - 33.90 11.97%
353 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 详情 298.47 240.89 80.71% 39.08 13.09% - - - -
354 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 详情 149.16 110.75 74.25% 22.69 15.21% - - - -
355 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 详情 251.20 201.00 80.02% 32.30 12.86% - - - -
356 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 54.68 36.88 67.45% 9.51 17.39% - - - -
357 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 526.35 387.60 73.64% 115.30 21.90% - - - -
358 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 详情 45.03 26.15 58.06% 7.97 17.69% - - - -
359 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 62.92 35.44 56.32% 14.60 23.21% - - - -
360 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 详情 135.94 94.59 69.58% 15.93 11.72% - - 17.08 12.57%
361 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 详情 135.94 94.59 69.58% 15.93 11.72% - - 17.08 12.57%
362 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 详情 135.94 94.59 69.58% 15.93 11.72% - - 17.08 12.57%
363 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 详情 419.61 199.76 47.61% 49.94 11.90% - - 81.94 19.53%
364 017444 嘉实30天持有期中短债债券C 详情 419.61 199.76 47.61% 49.94 11.90% - - 81.94 19.53%
365 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 1,446.25 152.04 10.51% 30.41 2.10% - - 970.33 67.09%
366 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 1,446.25 152.04 10.51% 30.41 2.10% - - 970.33 67.09%
367 017488 嘉实信息产业股票发起式A 详情 3,062.55 2,029.32 66.26% 338.22 11.04% - - 673.24 21.98%
368 017489 嘉实信息产业股票发起式C 详情 3,062.55 2,029.32 66.26% 338.22 11.04% - - 673.24 21.98%
369 017527 嘉实北证50成份指数A 详情 334.10 200.84 60.11% 40.17 12.02% - - 76.13 22.79%
370 017528 嘉实北证50成份指数C 详情 334.10 200.84 60.11% 40.17 12.02% - - 76.13 22.79%
371 017655 嘉实价值丰裕混合A 详情 80.21 54.72 68.22% 9.12 11.37% - - 14.80 18.45%
372 017656 嘉实价值丰裕混合C 详情 80.21 54.72 68.22% 9.12 11.37% - - 14.80 18.45%
373 017717 嘉实多盈债券A 详情 248.96 128.02 51.42% 21.34 8.57% - - 35.13 14.11%
374 017718 嘉实多盈债券C 详情 248.96 128.02 51.42% 21.34 8.57% - - 35.13 14.11%
375 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 详情 2,083.75 1,420.36 68.16% 242.20 11.62% - - 401.83 19.28%
376 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 详情 2,083.75 1,420.36 68.16% 242.20 11.62% - - 401.83 19.28%
377 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 详情 470.48 287.77 61.17% 47.96 10.19% - - 118.04 25.09%
378 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 详情 470.48 287.77 61.17% 47.96 10.19% - - 118.04 25.09%
379 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 581.15 483.30 83.16% 80.55 13.86% - - 0.02 0.00%
380 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 详情 66.92 6.45 9.64% 1.29 1.93% - - 42.44 63.41%
381 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 详情 66.92 6.45 9.64% 1.29 1.93% - - 42.44 63.41%
382 018111 嘉实增益宝货币E 详情 1,348.43 843.40 62.55% 281.13 20.85% - - 139.44 10.34%
383 018169 嘉实致诚纯债债券 详情 2,690.22 1,316.04 48.92% 438.68 16.31% - - - -
384 018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 详情 2,058.66 706.34 34.31% 188.36 9.15% - - 89.99 4.37%
385 018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 详情 2,058.66 706.34 34.31% 188.36 9.15% - - 89.99 4.37%
386 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 详情 96.30 46.80 48.60% 9.36 9.72% - - 21.31 22.13%
387 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 详情 96.30 46.80 48.60% 9.36 9.72% - - 21.31 22.13%
388 018205 嘉实薪金宝货币B 详情 8,388.52 4,161.32 49.61% 631.47 7.53% - - 3,083.11 36.75%
389 018240 嘉实制造升级股票发起式A 详情 230.28 153.33 66.58% 25.55 11.10% - - 34.91 15.16%
390 018241 嘉实制造升级股票发起式C 详情 230.28 153.33 66.58% 25.55 11.10% - - 34.91 15.16%
391 018244 嘉实产业精选混合A 详情 12.73 8.90 69.91% 1.48 11.65% - - 2.20 17.29%
392 018245 嘉实产业精选混合C 详情 12.73 8.90 69.91% 1.48 11.65% - - 2.20 17.29%
393 018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 详情 73.71 32.29 43.81% 8.07 10.95% - - 12.47 16.92%
394 018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 详情 73.71 32.29 43.81% 8.07 10.95% - - 12.47 16.92%
395 018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 详情 10.74 6.36 59.23% 1.46 13.63% - - - -
396 018332 嘉实新兴景气混合发起式A 详情 19.65 12.83 65.32% 2.14 10.89% - - 0.05 0.28%
397 018333 嘉实新兴景气混合发起式C 详情 19.65 12.83 65.32% 2.14 10.89% - - 0.05 0.28%
398 018401 嘉实成长驱动混合A 详情 121.04 83.86 69.28% 13.98 11.55% - - 15.37 12.70%
399 018402 嘉实成长驱动混合C 详情 121.04 83.86 69.28% 13.98 11.55% - - 15.37 12.70%
400 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 详情 66.45 6.54 9.83% 1.31 1.97% - - 16.36 24.62%
401 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 详情 66.45 6.54 9.83% 1.31 1.97% - - 16.36 24.62%
402 018434 嘉实均衡配置混合 详情 93.46 73.22 78.35% 12.20 13.06% - - - -
403 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 221.05 112.73 51.00% 28.18 12.75% - - 59.71 27.01%
404 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 221.05 112.73 51.00% 28.18 12.75% - - 59.71 27.01%
405 018562 嘉实同舟债券A 详情 243.04 122.32 50.33% 17.47 7.19% - - 28.28 11.63%
406 018563 嘉实同舟债券C 详情 243.04 122.32 50.33% 17.47 7.19% - - 28.28 11.63%
407 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 详情 14.52 10.14 69.82% 2.03 13.96% - - 1.55 10.71%
408 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 详情 14.52 10.14 69.82% 2.03 13.96% - - 1.55 10.71%
409 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 详情 526.58 294.91 56.01% 73.73 14.00% - - 136.56 25.93%
410 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 详情 526.58 294.91 56.01% 73.73 14.00% - - 136.56 25.93%
411 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 905.79 757.33 83.61% 126.22 13.93% - - 0.83 0.09%
412 019047 嘉实致裕纯债债券 详情 2,433.30 844.83 34.72% 281.61 11.57% - - - -
413 019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 详情 56.57 23.72 41.92% 5.39 9.53% - - 11.52 20.36%
414 019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 详情 56.57 23.72 41.92% 5.39 9.53% - - 11.52 20.36%
415 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 详情 26.08 1.91 7.33% 0.38 1.47% - - 8.73 33.49%
416 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 详情 26.08 1.91 7.33% 0.38 1.47% - - 8.73 33.49%
417 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 详情 32.09 24.96 77.77% 4.16 12.96% - - - -
418 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 详情 32.09 24.96 77.77% 4.16 12.96% - - - -
419 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 详情 24.60 1.71 6.95% 0.34 1.39% - - 9.93 40.36%
420 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 详情 24.60 1.71 6.95% 0.34 1.39% - - 9.93 40.36%
421 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 768.56 639.97 83.27% 106.66 13.88% - - 2.99 0.39%
422 019392 嘉实匠心严选混合A 详情 139.15 103.25 74.20% 17.21 12.37% - - 12.34 8.87%
423 019393 嘉实匠心严选混合C 详情 139.15 103.25 74.20% 17.21 12.37% - - 12.34 8.87%
424 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 详情 11.35 1.77 15.62% 0.35 3.12% - - 7.62 67.11%
425 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 详情 11.35 1.77 15.62% 0.35 3.12% - - 7.62 67.11%
426 019594 嘉实稳宁纯债债券A 详情 931.46 415.77 44.64% 113.39 12.17% - - 212.60 22.82%
427 019595 嘉实稳宁纯债债券C 详情 931.46 415.77 44.64% 113.39 12.17% - - 212.60 22.82%
428 019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 详情 83.03 33.19 39.97% 3.32 4.00% - - 8.42 10.15%
429 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 详情 83.03 33.19 39.97% 3.32 4.00% - - 8.42 10.15%
430 019780 嘉实创新动力混合发起式A1 详情 29.09 22.34 76.80% 3.79 13.01% - - - -
431 019781 嘉实创新动力混合发起式A2 详情 29.09 22.34 76.80% 3.79 13.01% - - - -
432 019782 嘉实创新动力混合发起式A3 详情 29.09 22.34 76.80% 3.79 13.01% - - - -
433 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 详情 756.34 369.59 48.87% 61.60 8.14% - - 279.81 36.99%
434 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 详情 756.34 369.59 48.87% 61.60 8.14% - - 279.81 36.99%
435 020232 嘉实互融精选股票C 详情 3,076.16 2,327.29 75.66% 387.88 12.61% - - 334.48 10.87%
436 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 详情 363.48 184.72 50.82% 41.98 11.55% - - 96.49 26.55%
437 020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 详情 363.48 184.72 50.82% 41.98 11.55% - - 96.49 26.55%
438 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 详情 4,015.25 3,158.48 78.66% 526.41 13.11% - - 301.86 7.52%
439 020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 详情 151.15 89.60 59.28% 22.40 14.82% - - 6.02 3.98%
440 020473 嘉实薪金宝货币E 详情 8,388.52 4,161.32 49.61% 631.47 7.53% - - 3,083.11 36.75%
441 020508 嘉实债券C 详情 1,457.96 836.84 57.40% 278.95 19.13% - - 0.10 0.01%
442 020509 嘉实活期宝货币E 详情 9,254.79 3,951.65 42.70% 1,053.77 11.39% - - 2,951.13 31.89%
443 020766 嘉实中证A100ETF发起联接A 详情 1.12 0.20 18.02% 0.07 6.01% - - 0.19 16.50%
444 020767 嘉实中证A100ETF发起联接C 详情 1.12 0.20 18.02% 0.07 6.01% - - 0.19 16.50%
445 020857 嘉实多益债券A 详情 254.94 156.36 61.33% 39.09 15.33% - - 36.06 14.14%
446 020858 嘉实多益债券C 详情 254.94 156.36 61.33% 39.09 15.33% - - 36.06 14.14%
447 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 详情 26.55 3.01 11.35% 0.60 2.27% - - 11.93 44.94%
448 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 详情 26.55 3.01 11.35% 0.60 2.27% - - 11.93 44.94%
449 021214 嘉实中证A50ETF联接A 详情 60.76 2.22 3.66% 0.74 1.22% - - 34.92 57.48%
450 021215 嘉实中证A50ETF联接C 详情 60.76 2.22 3.66% 0.74 1.22% - - 34.92 57.48%
451 021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 详情 1,722.21 511.67 29.71% 170.56 9.90% - - 2.89 0.17%
452 021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 详情 1,722.21 511.67 29.71% 170.56 9.90% - - 2.89 0.17%
453 021401 嘉实稳祥纯债债券E 详情 1,051.53 447.77 42.58% 149.26 14.19% - - 164.59 15.65%
454 021618 嘉实致华纯债债券C 详情 2,347.35 757.18 32.26% 252.39 10.75% - - 42.46 1.81%
455 021628 嘉实稳华纯债债券E 详情 1,191.59 471.08 39.53% 157.03 13.18% - - 27.24 2.29%
456 021741 嘉实新财富混合C 详情 5.54 3.85 69.43% 0.96 17.36% - - 0.42 7.60%
457 021799 嘉实中证A100指数增强发起式A 详情 23.64 8.73 36.91% 2.18 9.23% - - 0.06 0.25%
458 021800 嘉实中证A100指数增强发起式C 详情 23.64 8.73 36.91% 2.18 9.23% - - 0.06 0.25%
459 021820 嘉实新思路混合C 详情 1,066.72 449.14 42.11% 112.29 10.53% - - 258.47 24.23%
460 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 详情 697.26 143.23 20.54% 28.65 4.11% - - 471.32 67.60%
461 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 详情 363.67 39.74 10.93% 7.95 2.19% - - 282.72 77.74%
462 021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 详情 53.11 2.09 3.93% 0.70 1.31% - - 28.93 54.47%
463 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 详情 678.39 94.40 13.92% 18.91 2.79% - - 546.27 80.52%
464 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 详情 105.44 10.74 10.19% 2.15 2.04% - - 59.81 56.73%
465 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 详情 1,446.25 152.04 10.51% 30.41 2.10% - - 970.33 67.09%
466 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 详情 92.90 15.26 16.42% 3.05 3.28% - - 58.99 63.50%
467 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 详情 44.05 6.17 14.00% 1.23 2.80% - - 22.17 50.33%
468 021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 详情 330.92 75.30 22.75% 25.10 7.58% - - 124.39 37.59%
469 021887 嘉实中证500ETF联接I 详情 176.11 19.55 11.10% 6.52 3.70% - - 108.31 61.50%
470 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 详情 471.00 219.06 46.51% 73.02 15.50% - - 0.77 0.16%
471 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 详情 676.60 300.40 44.40% 68.27 10.09% - - 83.19 12.29%
472 022057 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 详情 676.60 300.40 44.40% 68.27 10.09% - - 83.19 12.29%
473 022101 嘉实彭博国开债1-5年指数D 详情 1,440.66 570.78 39.62% 190.26 13.21% - - 9.72 0.67%
474 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 详情 1,717.47 834.09 48.56% 278.03 16.19% - - 26.35 1.53%
475 022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 详情 10.86 0.15 1.39% 0.05 0.46% - - 0.95 8.78%
476 022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 详情 10.86 0.15 1.39% 0.05 0.46% - - 0.95 8.78%
477 022453 嘉实中证A500ETF联接A 详情 591.89 25.55 4.32% 8.52 1.44% - - 496.41 83.87%
478 022454 嘉实中证A500ETF联接C 详情 591.89 25.55 4.32% 8.52 1.44% - - 496.41 83.87%
479 022495 嘉实红利精选混合发起式A 详情 1,443.29 885.04 61.32% 147.51 10.22% - - 390.10 27.03%
480 022496 嘉实红利精选混合发起式C 详情 1,443.29 885.04 61.32% 147.51 10.22% - - 390.10 27.03%
481 022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 详情 330.92 75.30 22.75% 25.10 7.58% - - 124.39 37.59%
482 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 详情 678.39 94.40 13.92% 18.91 2.79% - - 546.27 80.52%
483 022905 嘉实中证A500ETF联接Y 详情 591.89 25.55 4.32% 8.52 1.44% - - 496.41 83.87%
484 022915 嘉实中证500ETF联接Y 详情 176.11 19.55 11.10% 6.52 3.70% - - 108.31 61.50%
485 023429 嘉实创业板50ETF联接A 详情 118.53 6.00 5.06% 2.00 1.69% - - 56.02 47.26%
486 023430 嘉实创业板50ETF联接C 详情 118.53 6.00 5.06% 2.00 1.69% - - 56.02 47.26%
487 023496 嘉实汇明纯债债券A 详情 1,262.02 337.88 26.77% 153.58 12.17% - - 277.00 21.95%
488 023497 嘉实汇明纯债债券C 详情 1,262.02 337.88 26.77% 153.58 12.17% - - 277.00 21.95%
489 023716 嘉实致盈债券D 详情 1,754.53 659.62 37.60% 219.87 12.53% - - - -
490 023718 嘉实商业银行精选债券D 详情 1,510.74 470.43 31.14% 94.09 6.23% - - - -
491 023931 嘉实价值臻选混合C 详情 2,789.94 2,373.91 85.09% 395.65 14.18% - - 0.25 0.01%
492 023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 详情 1,458.79 600.05 41.13% 200.02 13.71% - - 1.25 0.09%
493 023947 嘉实价值精选股票C 详情 5,458.12 4,653.83 85.26% 775.64 14.21% - - 3.13 0.06%
494 023967 嘉实新消费股票C 详情 2,651.29 2,248.08 84.79% 374.68 14.13% - - 8.11 0.31%
495 024033 嘉实上证科创板综合ETF联接A 详情 28.99 2.28 7.87% 0.76 2.62% - - 10.27 35.42%
496 024034 嘉实上证科创板综合ETF联接C 详情 28.99 2.28 7.87% 0.76 2.62% - - 10.27 35.42%
497 024212 嘉实稳固收益债券D 详情 3,827.83 1,883.29 49.20% 521.53 13.62% - - 415.99 10.87%
498 024213 嘉实稳宏债券D 详情 846.93 602.98 71.20% 113.06 13.35% - - 39.13 4.62%
499 024433 嘉实成长共赢混合A 详情 604.50 391.01 64.68% 76.00 12.57% - - 59.80 9.89%
500 024434 嘉实成长共赢混合C 详情 604.50 391.01 64.68% 76.00 12.57% - - 59.80 9.89%
501 024574 嘉实国证自由现金流ETF联接A 详情 63.69 12.61 19.80% 4.20 6.60% - - 21.19 33.27%
502 024575 嘉实国证自由现金流ETF联接C 详情 63.69 12.61 19.80% 4.20 6.60% - - 21.19 33.27%
503 024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 详情 43.59 7.98 18.31% 1.60 3.66% - - 25.34 58.13%
504 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 详情 43.59 7.98 18.31% 1.60 3.66% - - 25.34 58.13%
505 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 详情 60.92 19.42 31.88% 3.88 6.38% - - 28.57 46.90%
506 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 详情 60.92 19.42 31.88% 3.88 6.38% - - 28.57 46.90%
507 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 详情 39.81 21.62 54.32% 4.32 10.86% - - 7.98 20.04%
508 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 详情 39.81 21.62 54.32% 4.32 10.86% - - 7.98 20.04%
509 024705 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 详情 8.25 0.24 2.96% 0.05 0.59% - - 0.41 4.94%
510 024706 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 详情 8.25 0.24 2.96% 0.05 0.59% - - 0.41 4.94%
511 024874 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 详情 236.81 179.17 75.66% 35.83 15.13% - - 12.03 5.08%
512 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 详情 236.81 179.17 75.66% 35.83 15.13% - - 12.03 5.08%
513 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 详情 257.21 116.69 45.37% 37.95 14.75% - - 92.10 35.81%
514 025109 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 详情 162.18 80.99 49.94% 18.41 11.35% - - 26.02 16.04%
515 025110 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 详情 162.18 80.99 49.94% 18.41 11.35% - - 26.02 16.04%
516 025311 嘉实中证A500指数增强A 详情 85.36 59.57 69.79% 11.17 13.09% - - 7.67 8.99%
517 025312 嘉实中证A500指数增强C 详情 85.36 59.57 69.79% 11.17 13.09% - - 7.67 8.99%
518 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 详情 18.77 3.75 20.00% 1.25 6.67% - - 8.22 43.77%
519 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 详情 18.77 3.75 20.00% 1.25 6.67% - - 8.22 43.77%
520 025830 嘉实成长共享混合A 详情 990.37 354.19 35.76% 118.06 11.92% - - 155.23 15.67%
521 025831 嘉实成长共享混合C 详情 990.37 354.19 35.76% 118.06 11.92% - - 155.23 15.67%
522 070001 嘉实成长收益混合A 详情 2,204.94 1,871.44 84.88% 311.91 14.15% - - - -
523 070002 嘉实增长混合 详情 3,202.16 2,725.12 85.10% 454.19 14.18% - - - -
524 070003 嘉实稳健混合 详情 2,395.24 2,034.28 84.93% 339.05 14.15% - - - -
525 070005 嘉实债券A 详情 1,457.96 836.84 57.40% 278.95 19.13% - - 0.10 0.01%
526 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 1,379.24 1,165.34 84.49% 194.22 14.08% - - - -
527 070008 嘉实货币A 详情 39,603.03 17,277.89 43.63% 3,199.61 8.08% - - 15,687.66 39.61%
528 070009 嘉实超短债债券C 详情 8,989.28 3,875.19 43.11% 1,033.38 11.50% - - 1,386.41 15.42%
529 070010 嘉实主题混合 详情 2,462.47 2,091.81 84.95% 348.63 14.16% - - - -
530 070011 嘉实策略混合 详情 2,977.59 2,533.84 85.10% 422.31 14.18% - - - -
531 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 2,679.62 2,272.89 84.82% 378.82 14.14% - - - -
532 070013 嘉实研究精选混合 详情 1,173.17 989.15 84.31% 164.86 14.05% - - - -
533 070015 嘉实多元债券A 详情 2,625.21 1,497.54 57.04% 427.87 16.30% - - 184.35 7.02%
534 070016 嘉实多元债券B 详情 2,625.21 1,497.54 57.04% 427.87 16.30% - - 184.35 7.02%
535 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 175.36 136.72 77.96% 22.79 12.99% - - - -
536 070018 嘉实回报混合 详情 653.63 544.21 83.26% 90.70 13.88% - - - -
537 070019 嘉实价值优势混合A 详情 1,627.16 1,377.05 84.63% 229.51 14.10% - - 0.88 0.05%
538 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 3,827.83 1,883.29 49.20% 521.53 13.62% - - 415.99 10.87%
539 070021 嘉实主题新动力混合 详情 803.37 672.60 83.72% 112.10 13.95% - - - -
540 070022 嘉实领先成长混合 详情 587.15 486.44 82.85% 81.07 13.81% - - - -
541 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 48.24 7.68 15.92% 1.54 3.18% - - 19.86 41.16%
542 070025 嘉实信用债券A 详情 4,737.63 1,894.58 39.99% 561.11 11.84% - - 277.99 5.87%
543 070026 嘉实信用债券C 详情 4,737.63 1,894.58 39.99% 561.11 11.84% - - 277.99 5.87%
544 070027 嘉实周期优选混合 详情 1,021.13 859.46 84.17% 143.24 14.03% - - - -
545 070028 嘉实安心货币A 详情 79.75 42.94 53.84% 13.01 16.32% - - 8.11 10.18%
546 070029 嘉实安心货币B 详情 79.75 42.94 53.84% 13.01 16.32% - - 8.11 10.18%
547 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 17.76 2.24 12.63% 0.45 2.53% - - 3.02 16.98%
548 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 68.00 55.34 81.38% 9.51 13.99% - - - -
549 070032 嘉实优化红利混合A 详情 2,026.17 1,719.40 84.86% 286.57 14.14% - - 1.38 0.07%
550 070037 嘉实纯债债券A 详情 3,910.13 1,477.79 37.79% 492.60 12.60% - - 47.10 1.20%
551 070038 嘉实纯债债券C 详情 3,910.13 1,477.79 37.79% 492.60 12.60% - - 47.10 1.20%
552 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 176.11 19.55 11.10% 6.52 3.70% - - 108.31 61.50%
553 070088 嘉实货币B 详情 39,603.03 17,277.89 43.63% 3,199.61 8.08% - - 15,687.66 39.61%
554 070099 嘉实优质企业混合 详情 1,450.24 1,226.87 84.60% 204.48 14.10% - - - -
555 159221 嘉实国证自由现金流ETF 详情 88.42 56.55 63.95% 18.85 21.32% - - - -
556 159351 嘉实中证A500ETF 详情 2,629.96 1,958.26 74.46% 652.75 24.82% - - - -
557 159373 嘉实创业板50ETF 详情 92.21 55.90 60.62% 18.63 20.21% - - - -
558 159389 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 详情 137.03 103.54 75.56% 20.71 15.11% - - - -
559 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 详情 4,684.59 3,889.17 83.02% 777.83 16.60% - - - -
560 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 详情 871.14 711.92 81.72% 142.38 16.34% - - - -
561 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 543.55 439.68 80.89% 87.94 16.18% - - - -
562 159526 嘉实中证机器人ETF 详情 383.30 306.09 79.85% 61.22 15.97% - - - -
563 159535 嘉实中证2000ETF 详情 3.98 2.99 75.00% 1.00 25.00% - - - -
564 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 详情 168.31 126.12 74.93% 25.22 14.99% - - - -
565 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 详情 845.76 677.72 80.13% 135.54 16.03% - - - -
566 159600 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 详情 2,035.21 1,469.33 72.20% 489.78 24.07% - - - -
567 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 详情 793.99 617.73 77.80% 123.55 15.56% - - - -
568 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 详情 51.77 34.95 67.51% 6.99 13.50% - - - -
569 159625 嘉实国证绿色电力ETF 详情 244.55 190.87 78.05% 38.17 15.61% - - - -
570 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 详情 739.59 602.03 81.40% 120.41 16.28% - - - -
571 159661 嘉实中证A100ETF 详情 8.66 5.31 61.30% 1.77 20.43% - - - -
572 159675 嘉实创业板增强策略ETF 详情 98.39 70.44 71.59% 14.09 14.32% - - - -
573 159695 嘉实国证通信ETF 详情 112.87 82.56 73.14% 16.51 14.63% - - - -
574 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 532.14 436.07 81.95% 75.65 14.22% - - - -
575 159831 嘉实上海金ETF 详情 420.06 334.37 79.60% 66.87 15.92% - - - -
576 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 2,359.65 1,944.73 82.42% 388.95 16.48% - - - -
577 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 670.86 543.74 81.05% 108.75 16.21% - - - -
578 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 195.33 144.88 74.17% 28.98 14.83% - - - -
579 159918 嘉实中创400ETF 详情 55.17 36.40 65.98% 7.28 13.20% - - - -
580 159919 嘉实沪深300ETF 详情 36,499.69 26,286.25 72.02% 8,762.08 24.01% - - - -
581 159922 嘉实中证500ETF 详情 2,511.04 1,792.50 71.38% 597.50 23.79% - - - -
582 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 330.92 75.30 22.75% 25.10 7.58% - - 124.39 37.59%
583 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 1,691.41 1,284.20 75.93% 231.16 13.67% - - 124.36 7.35%
584 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 292.95 214.77 73.31% 58.32 19.91% - - - -
585 160718 嘉实多利收益债券A 详情 2,285.89 1,487.64 65.08% 425.04 18.59% - - 334.71 14.64%
586 160719 嘉实黄金 详情 473.09 343.87 72.69% 89.41 18.90% - - - -
587 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 84.57 60.69 71.76% 10.11 11.96% - - - -
588 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 420.07 305.59 72.75% 85.57 20.37% - - - -
589 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 330.92 75.30 22.75% 25.10 7.58% - - 124.39 37.59%
590 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 1,691.41 1,284.20 75.93% 231.16 13.67% - - 124.36 7.35%
591 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 1,436.46 1,214.59 84.55% 202.43 14.09% - - - -
592 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 507.82 421.14 82.93% 70.19 13.82% - - - -
593 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 737.46 615.82 83.50% 102.64 13.92% - - - -
594 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 581.15 483.30 83.16% 80.55 13.86% - - 0.02 0.00%
595 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 905.79 757.33 83.61% 126.22 13.93% - - 0.83 0.09%
596 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 4,978.01 3,166.17 63.60% 633.23 12.72% - - 1,098.19 22.06%
597 511960 嘉实快线货币H 详情 13,537.72 7,532.46 55.64% 3,012.98 22.26% - - 508.02 3.75%
598 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 222.05 168.24 75.77% 33.65 15.15% - - - -
599 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 379.35 299.37 78.91% 59.87 15.78% - - - -
600 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 52.94 34.42 65.01% 6.88 13.00% - - - -
601 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 详情 68.24 46.78 68.55% 9.36 13.71% - - - -
602 513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 详情 147.38 108.51 73.63% 21.70 14.73% - - - -
603 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 3,148.84 2,581.25 81.97% 516.25 16.39% - - - -
604 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 402.03 279.19 69.44% 93.06 23.15% - - - -
605 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 136.26 99.27 72.85% 19.85 14.57% - - - -
606 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 155.42 114.99 73.99% 23.00 14.80% - - - -
607 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 2,716.61 2,249.16 82.79% 449.83 16.56% - - - -
608 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 129.56 95.17 73.46% 19.03 14.69% - - - -
609 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 83.39 57.52 68.98% 11.50 13.80% - - - -
610 520620 嘉实恒生消费ETF 详情 104.22 78.00 74.84% 15.60 14.97% - - - -
611 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 详情 58.77 37.30 63.47% 10.98 18.68% - - - -
612 520960 嘉实恒指港股通ETF 详情 30.22 19.58 64.79% 3.92 12.96% - - - -
613 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 详情 240.67 189.65 78.80% 37.93 15.76% - - - -
614 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 1,090.47 894.98 82.07% 179.00 16.41% - - - -
615 562810 嘉实上证综合增强策略ETF 详情 65.69 42.86 65.25% 8.57 13.05% - - - -
616 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 详情 66.30 43.72 65.94% 8.74 13.19% - - - -
617 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 详情 73.91 53.15 71.92% 10.63 14.38% - - - -
618 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 详情 172.03 131.00 76.15% 26.20 15.23% - - - -
619 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 详情 61.65 31.13 50.49% 20.75 33.66% - - - -
620 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 422.08 338.40 80.17% 67.68 16.03% - - - -
621 562890 嘉实中证A50ETF 详情 93.50 58.73 62.82% 19.58 20.94% - - - -
622 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 详情 178.19 136.08 76.37% 27.22 15.27% - - - -
623 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 详情 17,821.92 14,835.93 83.25% 2,967.19 16.65% - - - -
624 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 1,075.47 882.48 82.05% 176.50 16.41% - - - -
625 588670 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 详情 61.67 42.69 69.23% 8.54 13.85% - - - -
626 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 详情 183.83 140.85 76.62% 28.17 15.32% - - - -
627 588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 详情 26.38 16.03 60.78% 3.21 12.16% - - - -
628 589300 嘉实上证科创板综合ETF 详情 31.13 13.74 44.12% 4.58 14.71% - - - -
629 960024 嘉实成长收益混合H 详情 2,204.94 1,871.44 84.88% 311.91 14.15% - - - -
630 960025 嘉实研究精选混合H 详情 1,173.17 989.15 84.31% 164.86 14.05% - - - -

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嘉实基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 132.90 47.61 35.83% 15.87 11.94% - - - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 75.05 9.05 12.06% 3.02 4.02% - - 54.57 72.72%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 4,213.12 3,581.79 85.02% 622.70 14.78% - - - -
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 4,213.12 3,581.79 85.02% 622.70 14.78% - - - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 389.68 324.45 83.26% 54.07 13.88% - - 0.84 0.22%
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 详情 816.07 377.53 46.26% 125.84 15.42% - - 9.93 1.22%
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 898.71 739.04 82.23% 133.03 14.80% - - 11.79 1.31%
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 539.08 189.93 35.23% 63.31 11.74% - - - -
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 954.40 766.59 80.32% 143.73 15.06% - - 13.88 1.45%
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 954.40 766.59 80.32% 143.73 15.06% - - 13.88 1.45%
11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 56.65 41.05 72.47% 8.21 14.49% - - 0.00 0.00%
12 000464 嘉实活期宝货币A 详情 4,026.00 1,781.39 44.25% 475.04 11.80% - - 1,326.13 32.94%
13 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 286.83 - - 52.58 18.33% - - 38.57 13.45%
14 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 286.83 - - 52.58 18.33% - - 38.57 13.45%
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 23,792.23 11,989.17 50.39% 1,998.20 8.40% - - 8,774.83 36.88%
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 13.96 11.36 81.38% 2.27 16.28% - - 0.00 0.00%
17 000595 嘉实泰和混合 详情 1,923.80 1,640.57 85.28% 273.43 14.21% - - - -
18 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 4,111.68 2,045.91 49.76% 310.96 7.56% - - 1,513.23 36.80%
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 549.75 463.43 84.30% 77.24 14.05% - - - -
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 3,461.86 2,956.24 85.39% 492.71 14.23% - - - -
21 000870 嘉实新收益混合 详情 157.87 124.45 78.83% 24.89 15.77% - - - -
22 000917 嘉实快线货币A 详情 5,934.09 3,454.87 58.22% 1,381.95 23.29% - - 233.12 3.93%
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 327.14 272.26 83.22% 45.38 13.87% - - - -
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 846.97 630.58 74.45% 108.88 12.86% - - - -
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 846.97 630.58 74.45% 108.88 12.86% - - - -
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 846.97 630.58 74.45% 108.88 12.86% - - - -
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 218.43 180.02 82.42% 30.00 13.74% - - - -
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 391.30 327.45 83.68% 54.57 13.95% - - - -
29 001044 嘉实新消费股票A 详情 1,484.18 1,263.68 85.14% 210.61 14.19% - - 0.08 0.01%
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 457.55 383.68 83.86% 63.95 13.98% - - - -
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 10.49 0.94 8.92% 0.19 1.78% - - 3.32 31.61%
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 169.39 137.98 81.46% 23.00 13.58% - - - -
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 1,649.84 1,405.35 85.18% 234.23 14.20% - - - -
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 501.12 421.14 84.04% 70.19 14.01% - - - -
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 677.93 403.98 59.59% 134.66 19.86% - - 81.98 12.09%
36 001755 嘉实新思路混合A 详情 711.63 309.42 43.48% 77.36 10.87% - - 186.56 26.22%
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 354.71 168.67 47.55% 28.11 7.93% - - - -
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 53.26 40.62 76.26% 6.77 12.71% - - - -
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 308.05 256.18 83.16% 42.70 13.86% - - - -
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 65.22 49.17 75.40% 8.19 12.57% - - - -
41 001812 嘉实货币E 详情 17,606.74 7,591.76 43.12% 1,405.88 7.98% - - 6,943.75 39.44%
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 1,807.02 1,534.72 84.93% 255.79 14.16% - - - -
43 002149 嘉实新优选混合 详情 10.77 8.57 79.59% 2.14 19.90% - - - -
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 1,782.17 1,519.13 85.24% 253.19 14.21% - - - -
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 677.93 403.98 59.59% 134.66 19.86% - - 81.98 12.09%
46 002211 嘉实新财富混合A 详情 4.21 2.89 68.76% 0.72 17.19% - - 0.35 8.38%
47 002212 嘉实新起航混合A 详情 20.33 12.94 63.65% 3.23 15.91% - - 1.84 9.03%
48 002222 嘉实新趋势混合A 详情 31.23 15.85 50.76% 5.28 16.92% - - 0.11 0.35%
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 278.40 141.86 50.96% 47.29 16.99% - - - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 412.35 196.42 47.63% 65.47 15.88% - - 69.71 16.91%
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 2,899.42 1,725.49 59.51% 575.16 19.84% - - - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 25.49 17.56 68.90% 2.93 11.48% - - - -
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 23,792.23 11,989.17 50.39% 1,998.20 8.40% - - 8,774.83 36.88%
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 804.10 491.16 61.08% 196.46 24.43% - - - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 425.01 299.88 70.56% 49.98 11.76% - - 65.76 15.47%
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 425.01 299.88 70.56% 49.98 11.76% - - 65.76 15.47%
57 003056 嘉实稳泽纯债债券A 详情 1,119.85 710.64 63.46% 236.88 21.15% - - 16.87 1.51%
58 003187 嘉实安益混合C 详情 622.47 317.46 51.00% 52.91 8.50% - - 128.24 20.60%
59 003292 嘉实优势成长混合A 详情 190.40 153.09 80.40% 25.51 13.40% - - 1.93 1.01%
60 003294 嘉实新趋势混合C 详情 31.23 15.85 50.76% 5.28 16.92% - - 0.11 0.35%
61 003298 嘉实物流产业股票A 详情 454.40 334.54 73.62% 55.76 12.27% - - 56.08 12.34%
62 003299 嘉实物流产业股票C 详情 454.40 334.54 73.62% 55.76 12.27% - - 56.08 12.34%
63 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 412.35 196.42 47.63% 65.47 15.88% - - 69.71 16.91%
64 003458 嘉实稳宏债券A 详情 382.13 262.52 68.70% 49.22 12.88% - - 18.60 4.87%
65 003459 嘉实稳宏债券C 详情 382.13 262.52 68.70% 49.22 12.88% - - 18.60 4.87%
66 003460 嘉实现金宝货币A 详情 533.25 293.51 55.04% 130.45 24.46% - - 28.12 5.27%
67 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 256.09 115.89 45.25% 38.63 15.08% - - 0.06 0.02%
68 003634 嘉实农业产业股票A 详情 974.61 770.91 79.10% 128.48 13.18% - - 65.36 6.71%
69 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 413.50 239.05 57.81% 95.62 23.12% - - 15.94 3.85%
70 003880 嘉实稳骏 详情 547.68 353.76 64.59% 117.92 21.53% - - - -
71 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 2,260.76 1,760.22 77.86% 293.37 12.98% - - 197.57 8.74%
72 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 2,260.76 1,760.22 77.86% 293.37 12.98% - - 197.57 8.74%
73 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 338.16 154.83 45.79% 51.61 15.26% - - - -
74 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 897.75 304.32 33.90% 101.44 11.30% - - - -
75 004173 嘉实增益宝货币A 详情 552.78 348.76 63.09% 116.25 21.03% - - 57.66 10.43%
76 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 649.42 544.86 83.90% 90.81 13.98% - - 1.86 0.29%
77 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 413.50 239.05 57.81% 95.62 23.12% - - 15.94 3.85%
78 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 详情 1,561.41 1,266.28 81.10% 211.05 13.52% - - 69.99 4.48%
79 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 447.51 375.01 83.80% 62.50 13.97% - - - -
80 004486 嘉实稳怡债券 详情 43.14 29.00 67.21% 4.83 11.20% - - - -
81 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 36.98 3.31 8.94% 0.66 1.79% - - 25.82 69.81%
82 004501 嘉实现金添利货币 详情 34,652.33 17,417.46 50.26% 2,902.91 8.38% - - 12,772.80 36.86%
83 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 473.74 204.73 43.21% 68.24 14.40% - - 8.42 1.78%
84 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 48.23 34.00 70.50% 5.67 11.75% - - - -
85 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 15.19 11.95 78.67% 2.99 19.67% - - 0.23 1.48%
86 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 15.19 11.95 78.67% 2.99 19.67% - - 0.23 1.48%
87 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 156.72 74.14 47.31% 36.95 23.58% - - 35.10 22.39%
88 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 156.72 74.14 47.31% 36.95 23.58% - - 35.10 22.39%
89 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 7.18 6.09 84.88% 1.02 14.15% - - - -
90 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 22.80 19.47 85.40% 3.24 14.23% - - - -
91 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 36.98 3.31 8.94% 0.66 1.79% - - 25.82 69.81%
92 005267 嘉实价值精选股票A 详情 2,868.10 2,447.47 85.33% 407.91 14.22% - - 0.27 0.01%
93 005303 嘉实医药健康股票A 详情 775.34 587.02 75.71% 97.84 12.62% - - 79.43 10.24%
94 005304 嘉实医药健康股票C 详情 775.34 587.02 75.71% 97.84 12.62% - - 79.43 10.24%
95 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 499.82 419.34 83.90% 69.89 13.98% - - - -
96 005660 嘉实资源精选股票A 详情 397.59 292.46 73.56% 48.74 12.26% - - 47.09 11.84%
97 005661 嘉实资源精选股票C 详情 397.59 292.46 73.56% 48.74 12.26% - - 47.09 11.84%
98 005662 嘉实金融精选股票A 详情 215.25 165.81 77.03% 27.63 12.84% - - 13.45 6.25%
99 005663 嘉实金融精选股票C 详情 215.25 165.81 77.03% 27.63 12.84% - - 13.45 6.25%
100 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 2,056.65 587.53 28.57% 195.84 9.52% - - - -
101 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 8.69 1.19 13.68% 0.24 2.74% - - 1.52 17.55%
102 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 23.31 4.05 17.39% 0.81 3.48% - - 10.38 44.51%
103 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 10.49 0.94 8.92% 0.19 1.78% - - 3.32 31.61%
104 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 详情 71.75 53.25 74.22% 11.17 15.57% - - - -
105 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 详情 111.75 90.03 80.57% 13.82 12.36% - - - -
106 006450 嘉实致盈债券A 详情 1,022.19 315.67 30.88% 105.22 10.29% - - - -
107 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 776.72 319.02 41.07% 53.17 6.85% - - - -
108 006603 嘉实互融精选股票A 详情 781.94 587.97 75.19% 97.99 12.53% - - 85.00 10.87%
109 006604 嘉实消费精选股票A 详情 506.86 390.56 77.05% 65.09 12.84% - - 39.46 7.79%
110 006605 嘉实消费精选股票C 详情 506.86 390.56 77.05% 65.09 12.84% - - 39.46 7.79%
111 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 2,328.86 1,479.10 63.51% 295.82 12.70% - - 499.47 21.45%
112 006797 嘉实中短债债券A 详情 2,967.64 1,245.07 41.95% 415.02 13.98% - - 32.27 1.09%
113 006798 嘉实中短债债券C 详情 2,967.64 1,245.07 41.95% 415.02 13.98% - - 32.27 1.09%
114 006803 嘉实互通精选股票 详情 91.89 70.03 76.21% 11.67 12.70% - - - -
115 006841 嘉实致享纯债债券 详情 7,215.90 2,279.56 31.59% 759.85 10.53% - - - -
116 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 473.74 204.73 43.21% 68.24 14.40% - - 8.42 1.78%
117 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 220.90 92.95 42.08% 30.98 14.03% - - 0.46 0.21%
118 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 220.90 92.95 42.08% 30.98 14.03% - - 0.46 0.21%
119 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 19.32 16.28 84.26% 2.71 14.04% - - 0.22 1.13%
120 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 19.32 16.28 84.26% 2.71 14.04% - - 0.22 1.13%
121 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 详情 130.36 105.87 81.21% 16.47 12.63% - - - -
122 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 2,470.88 715.13 28.94% 238.38 9.65% - - 40.81 1.65%
123 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 2,470.88 715.13 28.94% 238.38 9.65% - - 40.81 1.65%
124 007343 嘉实科技创新混合 详情 1,954.82 1,661.62 85.00% 276.94 14.17% - - - -
125 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 8,750.01 2,372.21 27.11% 790.74 9.04% - - 241.25 2.76%
126 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 8,750.01 2,372.21 27.11% 790.74 9.04% - - 241.25 2.76%
127 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 6,061.08 603.10 9.95% 201.03 3.32% - - - -
128 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 355.21 48.80 13.74% 9.77 2.75% - - 287.58 80.96%
129 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 355.21 48.80 13.74% 9.77 2.75% - - 287.58 80.96%
130 007670 嘉实商业银行精选债券A 详情 897.53 244.28 27.22% 48.86 5.44% - - - -
131 007696 嘉实融享货币 详情 2,109.90 1,174.96 55.69% 391.65 18.56% - - 78.33 3.71%
132 007716 嘉实致华纯债债券A 详情 1,714.48 548.72 32.00% 182.91 10.67% - - 36.82 2.15%
133 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 29.27 1.25 4.26% 0.42 1.42% - - 17.34 59.23%
134 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 29.27 1.25 4.26% 0.42 1.42% - - 17.34 59.23%
135 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 9.21 1.46 15.80% 0.29 3.16% - - 2.32 25.19%
136 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 9.21 1.46 15.80% 0.29 3.16% - - 2.32 25.19%
137 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 3,772.60 869.81 23.06% 289.94 7.69% - - - -
138 007895 嘉实价值成长混合 详情 270.67 223.72 82.65% 37.29 13.78% - - - -
139 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 431.84 254.95 59.04% 84.98 19.68% - - - -
140 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 589.31 272.51 46.24% 90.84 15.41% - - 0.58 0.10%
141 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 589.31 272.51 46.24% 90.84 15.41% - - 0.58 0.10%
142 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 407.66 341.79 83.84% 56.96 13.97% - - - -
143 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 详情 22.24 3.08 13.86% 0.62 2.77% - - 11.42 51.35%
144 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 详情 22.24 3.08 13.86% 0.62 2.77% - - 11.42 51.35%
145 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 10,821.59 1,660.65 15.35% 415.16 3.84% - - 0.00 0.00%
146 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 10,821.59 1,660.65 15.35% 415.16 3.84% - - 0.00 0.00%
147 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 703.35 471.78 67.08% 157.26 22.36% - - - -
148 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 1,401.16 299.10 21.35% 99.70 7.12% - - - -
149 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 1,352.56 415.62 30.73% 138.54 10.24% - - - -
150 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 142.25 80.60 56.66% 26.87 18.89% - - 2.91 2.05%
151 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 142.25 80.60 56.66% 26.87 18.89% - - 2.91 2.05%
152 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 80.21 52.49 65.44% 10.50 13.09% - - 8.26 10.30%
153 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 80.21 52.49 65.44% 10.50 13.09% - - 8.26 10.30%
154 008958 嘉实回报精选股票 详情 320.87 267.42 83.34% 44.57 13.89% - - - -
155 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 2,289.22 1,011.19 44.17% 280.02 12.23% - - 231.60 10.12%
156 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 68.46 51.53 75.27% 8.59 12.54% - - 2.03 2.97%
157 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 68.46 51.53 75.27% 8.59 12.54% - - 2.03 2.97%
158 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 437.96 342.46 78.19% 85.61 19.55% - - - -
159 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 663.14 531.06 80.08% 88.51 13.35% - - 33.01 4.98%
160 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 663.14 531.06 80.08% 88.51 13.35% - - 33.01 4.98%
161 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 详情 38.17 6.28 16.46% 1.26 3.29% - - 23.16 60.66%
162 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 详情 38.17 6.28 16.46% 1.26 3.29% - - 23.16 60.66%
163 009294 嘉实致益纯债债券 详情 2,008.14 580.25 28.90% 193.42 9.63% - - - -
164 009387 嘉实稳福混合A 详情 207.14 111.41 53.79% 37.14 17.93% - - 42.96 20.74%
165 009388 嘉实稳福混合C 详情 207.14 111.41 53.79% 37.14 17.93% - - 42.96 20.74%
166 009393 嘉实现金宝货币E 详情 533.25 293.51 55.04% 130.45 24.46% - - 28.12 5.27%
167 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 783.40 404.81 51.67% 101.20 12.92% - - 4.92 0.63%
168 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 783.40 404.81 51.67% 101.20 12.92% - - 4.92 0.63%
169 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 3,176.12 1,120.84 35.29% 186.81 5.88% - - - -
170 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 3,279.66 939.39 28.64% 313.13 9.55% - - - -
171 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 683.93 371.23 54.28% 123.74 18.09% - - - -
172 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 58.20 34.56 59.38% 11.52 19.79% - - 2.96 5.09%
173 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 58.20 34.56 59.38% 11.52 19.79% - - 2.96 5.09%
174 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 505.90 179.49 35.48% 59.83 11.83% - - 0.41 0.08%
175 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 505.90 179.49 35.48% 59.83 11.83% - - 0.41 0.08%
176 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 2,087.46 1,777.53 85.15% 296.25 14.19% - - - -
177 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 382.31 270.98 70.88% 90.33 23.63% - - - -
178 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 267.07 114.01 42.69% 38.00 14.23% - - 16.13 6.04%
179 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 267.07 114.01 42.69% 38.00 14.23% - - 16.13 6.04%
180 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 964.59 731.21 75.81% 121.87 12.63% - - 99.29 10.29%
181 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 964.59 731.21 75.81% 121.87 12.63% - - 99.29 10.29%
182 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 1,471.94 1,184.32 80.46% 197.39 13.41% - - 77.77 5.28%
183 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 1,471.94 1,184.32 80.46% 197.39 13.41% - - 77.77 5.28%
184 009993 嘉实前沿创新混合 详情 936.38 791.73 84.55% 131.96 14.09% - - - -
185 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 1,508.24 1,183.75 78.49% 197.29 13.08% - - 114.28 7.58%
186 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 1,508.24 1,183.75 78.49% 197.29 13.08% - - 114.28 7.58%
187 010041 嘉实港股优势混合A 详情 4,364.29 3,298.97 75.59% 549.83 12.60% - - 487.06 11.16%
188 010042 嘉实港股优势混合C 详情 4,364.29 3,298.97 75.59% 549.83 12.60% - - 487.06 11.16%
189 010186 嘉实核心成长混合A 详情 3,101.62 2,599.76 83.82% 433.29 13.97% - - 53.00 1.71%
190 010187 嘉实核心成长混合C 详情 3,101.62 2,599.76 83.82% 433.29 13.97% - - 53.00 1.71%
191 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 1,142.73 1,074.13 94.00% 59.67 5.22% - - - -
192 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 249.70 163.58 65.51% 54.53 21.84% - - 0.92 0.37%
193 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 249.70 163.58 65.51% 54.53 21.84% - - 0.92 0.37%
194 010273 嘉实价值长青混合A 详情 2,890.56 2,406.69 83.26% 401.11 13.88% - - 70.29 2.43%
195 010274 嘉实价值长青混合C 详情 2,890.56 2,406.69 83.26% 401.11 13.88% - - 70.29 2.43%
196 010275 嘉实优质精选混合A 详情 539.31 446.42 82.78% 74.40 13.80% - - 9.78 1.81%
197 010276 嘉实优质精选混合C 详情 539.31 446.42 82.78% 74.40 13.80% - - 9.78 1.81%
198 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 290.81 209.86 72.16% 69.23 23.81% - - - -
199 010361 嘉实品质优选股票A 详情 856.56 713.90 83.35% 118.98 13.89% - - 13.90 1.62%
200 010362 嘉实品质优选股票C 详情 856.56 713.90 83.35% 118.98 13.89% - - 13.90 1.62%
201 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 1,979.39 1,615.69 81.63% 269.28 13.60% - - 78.33 3.96%
202 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 1,979.39 1,615.69 81.63% 269.28 13.60% - - 78.33 3.96%
203 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 35.13 18.08 51.47% 8.89 25.30% - - - -
204 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 78.66 18.20 23.14% 3.64 4.63% - - 47.32 60.16%
205 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 78.66 18.20 23.14% 3.64 4.63% - - 47.32 60.16%
206 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 1,324.97 454.79 34.32% 151.60 11.44% - - - -
207 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 33.46 16.67 49.81% 3.57 10.67% - - - -
208 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 999.39 830.48 83.10% 138.41 13.85% - - 20.33 2.03%
209 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 999.39 830.48 83.10% 138.41 13.85% - - 20.33 2.03%
210 011248 嘉实品质回报混合 详情 2,087.57 1,778.73 85.21% 296.45 14.20% - - - -
211 011249 嘉实稳裕混合A 详情 878.38 348.97 39.73% 116.32 13.24% - - 98.55 11.22%
212 011250 嘉实稳裕混合C 详情 878.38 348.97 39.73% 116.32 13.24% - - 98.55 11.22%
213 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 451.34 195.87 43.40% 65.29 14.47% - - 10.91 2.42%
214 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 451.34 195.87 43.40% 65.29 14.47% - - 10.91 2.42%
215 011518 嘉实价值臻选混合A 详情 1,446.09 1,230.69 85.10% 205.11 14.18% - - 0.00 0.00%
216 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 394.26 321.17 81.46% 53.53 13.58% - - 10.68 2.71%
217 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 394.26 321.17 81.46% 53.53 13.58% - - 10.68 2.71%
218 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 2,464.66 885.90 35.94% 295.30 11.98% - - - -
219 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 864.05 719.47 83.27% 119.91 13.88% - - 12.66 1.46%
220 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 864.05 719.47 83.27% 119.91 13.88% - - 12.66 1.46%
221 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 320.17 265.30 82.86% 44.22 13.81% - - 2.69 0.84%
222 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 320.17 265.30 82.86% 44.22 13.81% - - 2.69 0.84%
223 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 508.32 385.55 75.85% 64.26 12.64% - - 48.20 9.48%
224 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 508.32 385.55 75.85% 64.26 12.64% - - 48.20 9.48%
225 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 1,052.55 732.86 69.63% 122.14 11.60% - - 183.08 17.39%
226 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 1,052.55 732.86 69.63% 122.14 11.60% - - 183.08 17.39%
227 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 256.09 115.89 45.25% 38.63 15.08% - - 0.06 0.02%
228 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 157.92 89.58 56.73% 22.40 14.18% - - 1.17 0.74%
229 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 157.92 89.58 56.73% 22.40 14.18% - - 1.17 0.74%
230 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 1,223.73 1,001.67 81.85% 166.95 13.64% - - 41.85 3.42%
231 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 1,223.73 1,001.67 81.85% 166.95 13.64% - - 41.85 3.42%
232 012225 嘉实优势精选混合A 详情 813.62 677.85 83.31% 112.97 13.89% - - 10.81 1.33%
233 012226 嘉实优势精选混合C 详情 813.62 677.85 83.31% 112.97 13.89% - - 10.81 1.33%
234 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 1,184.06 477.36 40.32% 190.94 16.13% - - 215.94 18.24%
235 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 1,184.06 477.36 40.32% 190.94 16.13% - - 215.94 18.24%
236 012344 嘉实领先优势混合A 详情 2,772.20 2,342.39 84.50% 390.40 14.08% - - 23.46 0.85%
237 012345 嘉实领先优势混合C 详情 2,772.20 2,342.39 84.50% 390.40 14.08% - - 23.46 0.85%
238 012466 嘉实策略精选混合A 详情 324.83 262.14 80.70% 43.69 13.45% - - 8.88 2.73%
239 012467 嘉实策略精选混合C 详情 324.83 262.14 80.70% 43.69 13.45% - - 8.88 2.73%
240 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 33.16 21.44 64.66% 5.56 16.76% - - - -
241 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 2,147.34 1,785.39 83.14% 297.56 13.86% - - 53.61 2.50%
242 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 2,147.34 1,785.39 83.14% 297.56 13.86% - - 53.61 2.50%
243 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 148.16 87.07 58.76% 17.41 11.75% - - 35.78 24.15%
244 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 148.16 87.07 58.76% 17.41 11.75% - - 35.78 24.15%
245 012616 嘉实优化红利混合C 详情 1,045.42 887.46 84.89% 147.91 14.15% - - 0.69 0.07%
246 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 163.98 18.52 11.30% 3.70 2.26% - - 128.86 78.58%
247 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 163.98 18.52 11.30% 3.70 2.26% - - 128.86 78.58%
248 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 575.40 468.37 81.40% 78.06 13.57% - - 18.84 3.27%
249 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 575.40 468.37 81.40% 78.06 13.57% - - 18.84 3.27%
250 012773 嘉实超短债债券A 详情 4,497.04 2,069.21 46.01% 551.79 12.27% - - 708.03 15.74%
251 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 1,024.09 848.70 82.87% 141.45 13.81% - - 22.43 2.19%
252 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 1,024.09 848.70 82.87% 141.45 13.81% - - 22.43 2.19%
253 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 573.37 271.25 47.31% 67.81 11.83% - - 124.18 21.66%
254 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 573.37 271.25 47.31% 67.81 11.83% - - 124.18 21.66%
255 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 143.85 115.78 80.49% 19.30 13.41% - - - -
256 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 184.13 88.75 48.20% 29.58 16.07% - - - -
257 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 38.61 4.55 11.79% 0.91 2.36% - - 25.01 64.78%
258 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 38.61 4.55 11.79% 0.91 2.36% - - 25.01 64.78%
259 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 131.30 104.47 79.57% 18.07 13.76% - - - -
260 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 131.30 104.47 79.57% 18.07 13.76% - - - -
261 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 92.84 54.39 58.59% 13.60 14.65% - - 3.00 3.23%
262 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 92.84 54.39 58.59% 13.60 14.65% - - 3.00 3.23%
263 013439 嘉实产业优势混合A 详情 94.58 71.56 75.66% 11.93 12.61% - - 2.74 2.90%
264 013440 嘉实产业优势混合C 详情 94.58 71.56 75.66% 11.93 12.61% - - 2.74 2.90%
265 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 详情 37.41 12.81 34.24% 8.54 22.82% - - 7.84 20.97%
266 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 详情 37.41 12.81 34.24% 8.54 22.82% - - 7.84 20.97%
267 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 详情 21.71 12.11 55.78% 4.37 20.11% - - - -
268 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 详情 507.22 161.54 31.85% 53.85 10.62% - - - -
269 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 219.96 172.03 78.21% 28.67 13.04% - - 10.90 4.95%
270 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 219.96 172.03 78.21% 28.67 13.04% - - 10.90 4.95%
271 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 103.91 79.04 76.06% 13.17 12.68% - - 3.61 3.47%
272 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 103.91 79.04 76.06% 13.17 12.68% - - 3.61 3.47%
273 013737 嘉实短债债券A 详情 752.50 320.76 42.63% 80.19 10.66% - - 224.76 29.87%
274 013738 嘉实短债债券C 详情 752.50 320.76 42.63% 80.19 10.66% - - 224.76 29.87%
275 013855 嘉实品质发现混合A 详情 69.53 49.77 71.58% 8.30 11.93% - - 5.28 7.59%
276 013856 嘉实品质发现混合C 详情 69.53 49.77 71.58% 8.30 11.93% - - 5.28 7.59%
277 013995 嘉实融惠混合A 详情 96.04 45.79 47.68% 11.45 11.92% - - 2.37 2.46%
278 013996 嘉实融惠混合C 详情 96.04 45.79 47.68% 11.45 11.92% - - 2.37 2.46%
279 014074 嘉实内需精选混合A 详情 254.76 192.30 75.48% 32.05 12.58% - - 22.21 8.72%
280 014075 嘉实内需精选混合C 详情 254.76 192.30 75.48% 32.05 12.58% - - 22.21 8.72%
281 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 详情 32.96 3.30 10.01% 0.66 2.00% - - 21.41 64.97%
282 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 详情 32.96 3.30 10.01% 0.66 2.00% - - 21.41 64.97%
283 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 13.96 11.36 81.38% 2.27 16.28% - - 0.00 0.00%
284 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 56.65 41.05 72.47% 8.21 14.49% - - 0.00 0.00%
285 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 详情 242.57 188.36 77.65% 31.39 12.94% - - 14.30 5.89%
286 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 详情 242.57 188.36 77.65% 31.39 12.94% - - 14.30 5.89%
287 014292 嘉实产业领先混合A 详情 689.87 564.02 81.76% 94.00 13.63% - - 19.47 2.82%
288 014293 嘉实产业领先混合C 详情 689.87 564.02 81.76% 94.00 13.63% - - 19.47 2.82%
289 014307 嘉实多元动力混合A 详情 57.29 41.12 71.76% 6.85 11.96% - - 3.24 5.66%
290 014308 嘉实多元动力混合C 详情 57.29 41.12 71.76% 6.85 11.96% - - 3.24 5.66%
291 014392 嘉实致乾纯债债券 详情 5,759.29 1,844.13 32.02% 614.71 10.67% - - - -
292 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 详情 106.32 60.29 56.70% 12.06 11.34% - - 25.95 24.40%
293 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 详情 106.32 60.29 56.70% 12.06 11.34% - - 25.95 24.40%
294 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 详情 122.94 71.43 58.10% 14.29 11.62% - - 28.44 23.13%
295 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 详情 122.94 71.43 58.10% 14.29 11.62% - - 28.44 23.13%
296 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 37.66 20.60 54.70% 5.15 13.68% - - 1.42 3.78%
297 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 37.66 20.60 54.70% 5.15 13.68% - - 1.42 3.78%
298 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 详情 747.33 481.99 64.49% 80.33 10.75% - - 174.48 23.35%
299 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 详情 747.33 481.99 64.49% 80.33 10.75% - - 174.48 23.35%
300 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 详情 101.39 78.38 77.31% 13.06 12.88% - - 1.60 1.57%
301 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 详情 101.39 78.38 77.31% 13.06 12.88% - - 1.60 1.57%
302 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 详情 137.73 88.96 64.59% 17.79 12.92% - - 22.78 16.54%
303 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 详情 137.73 88.96 64.59% 17.79 12.92% - - 22.78 16.54%
304 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 详情 8.91 6.27 70.46% 1.31 14.76% - - - -
305 015404 嘉实90天滚动持有短债A 详情 670.44 273.58 40.81% 68.39 10.20% - - 247.73 36.95%
306 015405 嘉实90天滚动持有短债C 详情 670.44 273.58 40.81% 68.39 10.20% - - 247.73 36.95%
307 015468 嘉实农业产业股票C 详情 974.61 770.91 79.10% 128.48 13.18% - - 65.36 6.71%
308 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 2,464.92 421.67 17.11% 105.42 4.28% - - 421.67 17.11%
309 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 898.71 739.04 82.23% 133.03 14.80% - - 11.79 1.31%
310 016135 嘉实优势成长混合C 详情 190.40 153.09 80.40% 25.51 13.40% - - 1.93 1.01%
311 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 649.42 544.86 83.90% 90.81 13.98% - - 1.86 0.29%
312 016169 嘉实价值优势混合C 详情 816.76 691.30 84.64% 115.22 14.11% - - 0.69 0.08%
313 016241 嘉实稳泽纯债债券C 详情 1,119.85 710.64 63.46% 236.88 21.15% - - 16.87 1.51%
314 016264 嘉实新起航混合C 详情 20.33 12.94 63.65% 3.23 15.91% - - 1.84 9.03%
315 016322 嘉实安益混合A 详情 622.47 317.46 51.00% 52.91 8.50% - - 128.24 20.60%
316 016367 嘉实多利收益债券C 详情 402.49 278.89 69.29% 79.68 19.80% - - 31.65 7.86%
317 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 详情 740.70 279.80 37.77% 69.95 9.44% - - 187.50 25.31%
318 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 详情 740.70 279.80 37.77% 69.95 9.44% - - 187.50 25.31%
319 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 详情 667.98 349.12 52.26% 116.37 17.42% - - - -
320 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 371.12 70.34 18.95% 14.07 3.79% - - 257.87 69.48%
321 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 371.12 70.34 18.95% 14.07 3.79% - - 257.87 69.48%
322 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 详情 371.12 70.34 18.95% 14.07 3.79% - - 257.87 69.48%
323 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 详情 371.12 70.34 18.95% 14.07 3.79% - - 257.87 69.48%
324 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 详情 33.56 2.94 8.77% 0.59 1.75% - - 22.93 68.34%
325 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 详情 33.56 2.94 8.77% 0.59 1.75% - - 22.93 68.34%
326 016568 嘉实碳中和主题混合A 详情 26.02 18.36 70.56% 3.06 11.76% - - 4.47 17.17%
327 016569 嘉实碳中和主题混合C 详情 26.02 18.36 70.56% 3.06 11.76% - - 4.47 17.17%
328 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 38.40 28.01 72.95% 4.67 12.16% - - 1.18 3.07%
329 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 38.40 28.01 72.95% 4.67 12.16% - - 1.18 3.07%
330 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 详情 52.39 5.80 11.06% 1.16 2.21% - - 34.51 65.87%
331 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 详情 52.39 5.80 11.06% 1.16 2.21% - - 34.51 65.87%
332 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 48.63 31.67 65.13% 5.22 10.74% - - 3.24 6.66%
333 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 48.63 31.67 65.13% 5.22 10.74% - - 3.24 6.66%
334 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 详情 3.80 1.59 41.74% 0.53 13.84% - - 1.52 39.88%
335 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 详情 15.19 11.72 77.15% 1.17 7.71% - - 0.74 4.86%
336 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 详情 15.19 11.72 77.15% 1.17 7.71% - - 0.74 4.86%
337 016797 嘉实双利债券A 详情 32.48 20.07 61.80% 5.02 15.45% - - 0.21 0.66%
338 016798 嘉实双利债券C 详情 32.48 20.07 61.80% 5.02 15.45% - - 0.21 0.66%
339 016824 嘉实方舟一年持有期混合A 详情 32.42 12.55 38.71% 3.14 9.68% - - 1.71 5.28%
340 016825 嘉实方舟一年持有期混合C 详情 32.42 12.55 38.71% 3.14 9.68% - - 1.71 5.28%
341 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 详情 56.68 21.45 37.84% 14.30 25.22% - - 11.88 20.95%
342 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 详情 56.68 21.45 37.84% 14.30 25.22% - - 11.88 20.95%
343 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 详情 7.88 5.23 66.46% 0.87 11.08% - - 0.28 3.58%
344 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 详情 7.88 5.23 66.46% 0.87 11.08% - - 0.28 3.58%
345 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 详情 30.27 3.37 11.13% 0.67 2.23% - - 18.42 60.85%
346 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 详情 30.27 3.37 11.13% 0.67 2.23% - - 18.42 60.85%
347 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 详情 29.29 18.01 61.48% 3.00 10.25% - - 5.81 19.83%
348 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 详情 29.29 18.01 61.48% 3.00 10.25% - - 5.81 19.83%
349 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 320.93 261.39 81.45% 43.57 13.57% - - 7.48 2.33%
350 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 320.93 261.39 81.45% 43.57 13.57% - - 7.48 2.33%
351 017112 嘉实优享生活混合A 详情 132.98 102.68 77.22% 17.11 12.87% - - 5.00 3.76%
352 017113 嘉实优享生活混合C 详情 132.98 102.68 77.22% 17.11 12.87% - - 5.00 3.76%
353 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 详情 2,328.20 932.18 40.04% 310.73 13.35% - - - -
354 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 详情 256.09 209.87 81.95% 34.98 13.66% - - 0.97 0.38%
355 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 详情 256.09 209.87 81.95% 34.98 13.66% - - 0.97 0.38%
356 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 详情 113.35 78.87 69.58% 14.79 13.05% - - 12.30 10.85%
357 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 详情 113.35 78.87 69.58% 14.79 13.05% - - 12.30 10.85%
358 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 详情 130.36 105.87 81.21% 16.47 12.63% - - - -
359 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 详情 71.75 53.25 74.22% 11.17 15.57% - - - -
360 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 详情 111.75 90.03 80.57% 13.82 12.36% - - - -
361 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 33.16 21.44 64.66% 5.56 16.76% - - - -
362 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 290.81 209.86 72.16% 69.23 23.81% - - - -
363 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 详情 21.71 12.11 55.78% 4.37 20.11% - - - -
364 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 35.13 18.08 51.47% 8.89 25.30% - - - -
365 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 详情 39.61 27.77 70.11% 4.79 12.10% - - 5.08 12.84%
366 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 详情 39.61 27.77 70.11% 4.79 12.10% - - 5.08 12.84%
367 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 详情 39.61 27.77 70.11% 4.79 12.10% - - 5.08 12.84%
368 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 详情 209.76 111.56 53.18% 27.89 13.30% - - 44.37 21.15%
369 017444 嘉实30天持有期中短债债券C 详情 209.76 111.56 53.18% 27.89 13.30% - - 44.37 21.15%
370 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 431.84 50.07 11.59% 10.01 2.32% - - 326.03 75.50%
371 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 431.84 50.07 11.59% 10.01 2.32% - - 326.03 75.50%
372 017488 嘉实信息产业股票发起式A 详情 1,049.59 685.30 65.29% 114.22 10.88% - - 238.69 22.74%
373 017489 嘉实信息产业股票发起式C 详情 1,049.59 685.30 65.29% 114.22 10.88% - - 238.69 22.74%
374 017527 嘉实北证50成份指数A 详情 146.10 87.54 59.92% 17.51 11.98% - - 32.59 22.31%
375 017528 嘉实北证50成份指数C 详情 146.10 87.54 59.92% 17.51 11.98% - - 32.59 22.31%
376 017655 嘉实价值丰裕混合A 详情 65.48 41.89 63.98% 6.98 10.66% - - 10.98 16.78%
377 017656 嘉实价值丰裕混合C 详情 65.48 41.89 63.98% 6.98 10.66% - - 10.98 16.78%
378 017717 嘉实多盈债券A 详情 107.74 56.13 52.09% 9.35 8.68% - - 9.10 8.45%
379 017718 嘉实多盈债券C 详情 107.74 56.13 52.09% 9.35 8.68% - - 9.10 8.45%
380 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 详情 1,035.04 704.69 68.08% 122.92 11.88% - - 198.19 19.15%
381 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 详情 1,035.04 704.69 68.08% 122.92 11.88% - - 198.19 19.15%
382 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 详情 270.58 166.93 61.69% 27.82 10.28% - - 73.56 27.19%
383 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 详情 270.58 166.93 61.69% 27.82 10.28% - - 73.56 27.19%
384 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 296.44 246.70 83.22% 41.12 13.87% - - 0.01 0.00%
385 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 详情 12.82 1.47 11.45% 0.29 2.29% - - 8.13 63.44%
386 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 详情 12.82 1.47 11.45% 0.29 2.29% - - 8.13 63.44%
387 018111 嘉实增益宝货币E 详情 552.78 348.76 63.09% 116.25 21.03% - - 57.66 10.43%
388 018169 嘉实致诚纯债债券 详情 1,057.32 565.04 53.44% 188.35 17.81% - - - -
389 018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 详情 1,310.82 473.15 36.10% 126.17 9.63% - - 64.05 4.89%
390 018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 详情 1,310.82 473.15 36.10% 126.17 9.63% - - 64.05 4.89%
391 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 详情 37.59 22.22 59.11% 4.44 11.82% - - 5.17 13.75%
392 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 详情 37.59 22.22 59.11% 4.44 11.82% - - 5.17 13.75%
393 018205 嘉实薪金宝货币B 详情 4,111.68 2,045.91 49.76% 310.96 7.56% - - 1,513.23 36.80%
394 018240 嘉实制造升级股票发起式A 详情 63.96 43.43 67.91% 7.24 11.32% - - 9.02 14.11%
395 018241 嘉实制造升级股票发起式C 详情 63.96 43.43 67.91% 7.24 11.32% - - 9.02 14.11%
396 018244 嘉实产业精选混合A 详情 3.59 2.54 70.91% 0.42 11.82% - - 0.56 15.47%
397 018245 嘉实产业精选混合C 详情 3.59 2.54 70.91% 0.42 11.82% - - 0.56 15.47%
398 018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 详情 43.75 17.94 41.00% 4.48 10.25% - - 7.56 17.29%
399 018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 详情 43.75 17.94 41.00% 4.48 10.25% - - 7.56 17.29%
400 018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 详情 5.28 3.02 57.15% 0.74 13.96% - - - -
401 018332 嘉实新兴景气混合发起式A 详情 9.12 5.74 62.98% 0.96 10.50% - - 0.02 0.21%
402 018333 嘉实新兴景气混合发起式C 详情 9.12 5.74 62.98% 0.96 10.50% - - 0.02 0.21%
403 018401 嘉实成长驱动混合A 详情 40.53 28.06 69.23% 4.68 11.54% - - 6.23 15.36%
404 018402 嘉实成长驱动混合C 详情 40.53 28.06 69.23% 4.68 11.54% - - 6.23 15.36%
405 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 详情 28.07 3.14 11.18% 0.63 2.24% - - 8.40 29.94%
406 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 详情 28.07 3.14 11.18% 0.63 2.24% - - 8.40 29.94%
407 018434 嘉实均衡配置混合 详情 62.84 48.82 77.69% 8.14 12.95% - - - -
408 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 47.51 23.94 50.39% 5.99 12.60% - - 6.93 14.58%
409 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 47.51 23.94 50.39% 5.99 12.60% - - 6.93 14.58%
410 018562 嘉实同舟债券A 详情 113.63 52.60 46.29% 7.51 6.61% - - 5.77 5.08%
411 018563 嘉实同舟债券C 详情 113.63 52.60 46.29% 7.51 6.61% - - 5.77 5.08%
412 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 详情 10.35 5.39 52.12% 1.08 10.42% - - 1.00 9.67%
413 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 详情 10.35 5.39 52.12% 1.08 10.42% - - 1.00 9.67%
414 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 详情 245.81 133.96 54.50% 33.49 13.62% - - 68.00 27.66%
415 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 详情 245.81 133.96 54.50% 33.49 13.62% - - 68.00 27.66%
416 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 468.79 392.62 83.75% 65.44 13.96% - - 0.36 0.08%
417 019047 嘉实致裕纯债债券 详情 2,048.15 679.77 33.19% 226.59 11.06% - - - -
418 019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 详情 29.15 11.38 39.03% 2.59 8.87% - - 4.60 15.80%
419 019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 详情 29.15 11.38 39.03% 2.59 8.87% - - 4.60 15.80%
420 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 详情 7.11 0.65 9.20% 0.13 1.84% - - 2.73 38.38%
421 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 详情 7.11 0.65 9.20% 0.13 1.84% - - 2.73 38.38%
422 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 详情 15.40 11.84 76.86% 1.97 12.81% - - - -
423 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 详情 15.40 11.84 76.86% 1.97 12.81% - - - -
424 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 详情 6.69 0.84 12.55% 0.17 2.51% - - 4.95 73.94%
425 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 详情 6.69 0.84 12.55% 0.17 2.51% - - 4.95 73.94%
426 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 389.68 324.45 83.26% 54.07 13.88% - - 0.84 0.22%
427 019392 嘉实匠心严选混合A 详情 18.72 13.90 74.27% 2.32 12.38% - - 2.38 12.70%
428 019393 嘉实匠心严选混合C 详情 18.72 13.90 74.27% 2.32 12.38% - - 2.38 12.70%
429 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 详情 13.56 1.07 7.93% 0.21 1.59% - - 4.90 36.12%
430 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 详情 13.56 1.07 7.93% 0.21 1.59% - - 4.90 36.12%
431 019594 嘉实稳宁纯债债券A 详情 329.67 139.99 42.46% 38.18 11.58% - - 103.11 31.28%
432 019595 嘉实稳宁纯债债券C 详情 329.67 139.99 42.46% 38.18 11.58% - - 103.11 31.28%
433 019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 详情 54.45 19.20 35.26% 1.92 3.53% - - 5.11 9.38%
434 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 详情 54.45 19.20 35.26% 1.92 3.53% - - 5.11 9.38%
435 019780 嘉实创新动力混合发起式A1 详情 19.09 9.91 51.89% 1.68 8.78% - - - -
436 019781 嘉实创新动力混合发起式A2 详情 19.09 9.91 51.89% 1.68 8.78% - - - -
437 019782 嘉实创新动力混合发起式A3 详情 19.09 9.91 51.89% 1.68 8.78% - - - -
438 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 详情 253.34 112.82 44.53% 18.80 7.42% - - 97.59 38.52%
439 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 详情 253.34 112.82 44.53% 18.80 7.42% - - 97.59 38.52%
440 020232 嘉实互融精选股票C 详情 781.94 587.97 75.19% 97.99 12.53% - - 85.00 10.87%
441 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 详情 183.81 90.25 49.10% 20.51 11.16% - - 49.16 26.74%
442 020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 详情 183.81 90.25 49.10% 20.51 11.16% - - 49.16 26.74%
443 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 详情 1,561.41 1,266.28 81.10% 211.05 13.52% - - 69.99 4.48%
444 020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 详情 92.84 54.39 58.59% 13.60 14.65% - - 3.00 3.23%
445 020473 嘉实薪金宝货币E 详情 4,111.68 2,045.91 49.76% 310.96 7.56% - - 1,513.23 36.80%
446 020508 嘉实债券C 详情 979.57 545.33 55.67% 181.78 18.56% - - 0.02 0.00%
447 020509 嘉实活期宝货币E 详情 4,026.00 1,781.39 44.25% 475.04 11.80% - - 1,326.13 32.94%
448 020766 嘉实中证A100ETF发起联接A 详情 0.47 0.09 19.40% 0.03 6.47% - - 0.06 12.00%
449 020767 嘉实中证A100ETF发起联接C 详情 0.47 0.09 19.40% 0.03 6.47% - - 0.06 12.00%
450 020857 嘉实多益债券A 详情 87.77 51.65 58.84% 12.91 14.71% - - 10.03 11.43%
451 020858 嘉实多益债券C 详情 87.77 51.65 58.84% 12.91 14.71% - - 10.03 11.43%
452 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 详情 11.78 1.79 15.18% 0.36 3.04% - - 6.63 56.26%
453 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 详情 11.78 1.79 15.18% 0.36 3.04% - - 6.63 56.26%
454 021214 嘉实中证A50ETF联接A 详情 29.00 1.30 4.48% 0.43 1.49% - - 18.78 64.76%
455 021215 嘉实中证A50ETF联接C 详情 29.00 1.30 4.48% 0.43 1.49% - - 18.78 64.76%
456 021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 详情 608.73 202.85 33.32% 67.62 11.11% - - 0.29 0.05%
457 021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 详情 608.73 202.85 33.32% 67.62 11.11% - - 0.29 0.05%
458 021401 嘉实稳祥纯债债券E 详情 412.35 196.42 47.63% 65.47 15.88% - - 69.71 16.91%
459 021618 嘉实致华纯债债券C 详情 1,714.48 548.72 32.00% 182.91 10.67% - - 36.82 2.15%
460 021628 嘉实稳华纯债债券E 详情 473.74 204.73 43.21% 68.24 14.40% - - 8.42 1.78%
461 021741 嘉实新财富混合C 详情 4.21 2.89 68.76% 0.72 17.19% - - 0.35 8.38%
462 021799 嘉实中证A100指数增强发起式A 详情 11.23 3.93 35.02% 0.98 8.76% - - 0.02 0.15%
463 021800 嘉实中证A100指数增强发起式C 详情 11.23 3.93 35.02% 0.98 8.76% - - 0.02 0.15%
464 021820 嘉实新思路混合C 详情 711.63 309.42 43.48% 77.36 10.87% - - 186.56 26.22%
465 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 详情 371.12 70.34 18.95% 14.07 3.79% - - 257.87 69.48%
466 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 详情 163.98 18.52 11.30% 3.70 2.26% - - 128.86 78.58%
467 021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 详情 29.27 1.25 4.26% 0.42 1.42% - - 17.34 59.23%
468 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 详情 355.21 48.80 13.74% 9.77 2.75% - - 287.58 80.96%
469 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 详情 38.61 4.55 11.79% 0.91 2.36% - - 25.01 64.78%
470 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 详情 431.84 50.07 11.59% 10.01 2.32% - - 326.03 75.50%
471 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 详情 38.17 6.28 16.46% 1.26 3.29% - - 23.16 60.66%
472 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 详情 22.24 3.08 13.86% 0.62 2.77% - - 11.42 51.35%
473 021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 详情 140.02 35.60 25.43% 11.87 8.48% - - 71.90 51.35%
474 021887 嘉实中证500ETF联接I 详情 75.05 9.05 12.06% 3.02 4.02% - - 54.57 72.72%
475 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 详情 220.90 92.95 42.08% 30.98 14.03% - - 0.46 0.21%
476 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 详情 299.68 122.11 40.75% 27.75 9.26% - - 42.73 14.26%
477 022057 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 详情 299.68 122.11 40.75% 27.75 9.26% - - 42.73 14.26%
478 022101 嘉实彭博国开债1-5年指数D 详情 505.90 179.49 35.48% 59.83 11.83% - - 0.41 0.08%
479 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 详情 816.07 377.53 46.26% 125.84 15.42% - - 9.93 1.22%
480 022453 嘉实中证A500ETF联接A 详情 363.96 16.66 4.58% 5.55 1.53% - - 331.32 91.03%
481 022454 嘉实中证A500ETF联接C 详情 363.96 16.66 4.58% 5.55 1.53% - - 331.32 91.03%
482 022495 嘉实红利精选混合发起式A 详情 1,300.61 797.67 61.33% 132.95 10.22% - - 359.25 27.62%
483 022496 嘉实红利精选混合发起式C 详情 1,300.61 797.67 61.33% 132.95 10.22% - - 359.25 27.62%
484 022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 详情 140.02 35.60 25.43% 11.87 8.48% - - 71.90 51.35%
485 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 详情 355.21 48.80 13.74% 9.77 2.75% - - 287.58 80.96%
486 022905 嘉实中证A500ETF联接Y 详情 363.96 16.66 4.58% 5.55 1.53% - - 331.32 91.03%
487 022915 嘉实中证500ETF联接Y 详情 75.05 9.05 12.06% 3.02 4.02% - - 54.57 72.72%
488 023429 嘉实创业板50ETF联接A 详情 35.85 4.73 13.19% 1.58 4.40% - - 20.07 55.97%
489 023430 嘉实创业板50ETF联接C 详情 35.85 4.73 13.19% 1.58 4.40% - - 20.07 55.97%
490 023716 嘉实致盈债券D 详情 1,022.19 315.67 30.88% 105.22 10.29% - - - -
491 023718 嘉实商业银行精选债券D 详情 897.53 244.28 27.22% 48.86 5.44% - - - -
492 023931 嘉实价值臻选混合C 详情 1,446.09 1,230.69 85.10% 205.11 14.18% - - 0.00 0.00%
493 023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 详情 589.31 272.51 46.24% 90.84 15.41% - - 0.58 0.10%
494 023947 嘉实价值精选股票C 详情 2,868.10 2,447.47 85.33% 407.91 14.22% - - 0.27 0.01%
495 023967 嘉实新消费股票C 详情 1,484.18 1,263.68 85.14% 210.61 14.19% - - 0.08 0.01%
496 024212 嘉实稳固收益债券D 详情 2,289.22 1,011.19 44.17% 280.02 12.23% - - 231.60 10.12%
497 024213 嘉实稳宏债券D 详情 382.13 262.52 68.70% 49.22 12.88% - - 18.60 4.87%
498 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1,039.33 881.58 84.82% 146.93 14.14% - - - -
499 070002 嘉实增长混合 详情 1,563.41 1,330.22 85.08% 221.70 14.18% - - - -
500 070003 嘉实稳健混合 详情 1,156.96 982.12 84.89% 163.69 14.15% - - - -
501 070005 嘉实债券A 详情 979.57 545.33 55.67% 181.78 18.56% - - 0.02 0.00%
502 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 683.72 577.65 84.49% 96.28 14.08% - - - -
503 070008 嘉实货币A 详情 17,606.74 7,591.76 43.12% 1,405.88 7.98% - - 6,943.75 39.44%
504 070009 嘉实超短债债券C 详情 4,497.04 2,069.21 46.01% 551.79 12.27% - - 708.03 15.74%
505 070010 嘉实主题混合 详情 1,184.40 1,005.94 84.93% 167.66 14.16% - - - -
506 070011 嘉实策略混合 详情 1,463.57 1,245.45 85.10% 207.58 14.18% - - - -
507 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 1,270.99 1,078.31 84.84% 179.72 14.14% - - - -
508 070013 嘉实研究精选混合 详情 573.77 483.35 84.24% 80.56 14.04% - - - -
509 070015 嘉实多元债券A 详情 1,396.78 790.14 56.57% 225.75 16.16% - - 86.63 6.20%
510 070016 嘉实多元债券B 详情 1,396.78 790.14 56.57% 225.75 16.16% - - 86.63 6.20%
511 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 82.12 63.67 77.53% 10.61 12.92% - - - -
512 070018 嘉实回报混合 详情 328.75 273.82 83.29% 45.64 13.88% - - - -
513 070019 嘉实价值优势混合A 详情 816.76 691.30 84.64% 115.22 14.11% - - 0.69 0.08%
514 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 2,289.22 1,011.19 44.17% 280.02 12.23% - - 231.60 10.12%
515 070021 嘉实主题新动力混合 详情 373.89 312.56 83.60% 52.09 13.93% - - - -
516 070022 嘉实领先成长混合 详情 278.15 229.43 82.48% 38.24 13.75% - - - -
517 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 23.31 4.05 17.39% 0.81 3.48% - - 10.38 44.51%
518 070025 嘉实信用债券A 详情 3,191.44 1,354.28 42.43% 386.94 12.12% - - 161.97 5.08%
519 070026 嘉实信用债券C 详情 3,191.44 1,354.28 42.43% 386.94 12.12% - - 161.97 5.08%
520 070027 嘉实周期优选混合 详情 481.33 403.96 83.93% 67.33 13.99% - - - -
521 070028 嘉实安心货币A 详情 49.11 25.33 51.58% 7.68 15.63% - - 7.58 15.44%
522 070029 嘉实安心货币B 详情 49.11 25.33 51.58% 7.68 15.63% - - 7.58 15.44%
523 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 8.69 1.19 13.68% 0.24 2.74% - - 1.52 17.55%
524 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 42.11 32.09 76.19% 5.64 13.38% - - - -
525 070032 嘉实优化红利混合A 详情 1,045.42 887.46 84.89% 147.91 14.15% - - 0.69 0.07%
526 070037 嘉实纯债债券A 详情 2,314.81 889.96 38.45% 296.65 12.82% - - 21.80 0.94%
527 070038 嘉实纯债债券C 详情 2,314.81 889.96 38.45% 296.65 12.82% - - 21.80 0.94%
528 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 75.05 9.05 12.06% 3.02 4.02% - - 54.57 72.72%
529 070088 嘉实货币B 详情 17,606.74 7,591.76 43.12% 1,405.88 7.98% - - 6,943.75 39.44%
530 070099 嘉实优质企业混合 详情 697.17 588.94 84.48% 98.16 14.08% - - - -
531 159221 嘉实国证自由现金流ETF 详情 9.18 4.41 48.06% 1.47 16.02% - - - -
532 159351 嘉实中证A500ETF 详情 1,421.62 1,059.92 74.56% 353.31 24.85% - - - -
533 159373 嘉实创业板50ETF 详情 35.82 19.83 55.38% 6.61 18.46% - - - -
534 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 详情 2,127.20 1,765.19 82.98% 353.04 16.60% - - - -
535 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 详情 350.19 285.28 81.46% 57.06 16.29% - - - -
536 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 225.51 182.11 80.76% 36.42 16.15% - - - -
537 159526 嘉实中证机器人ETF 详情 146.90 116.22 79.11% 23.24 15.82% - - - -
538 159535 嘉实中证2000ETF 详情 2.28 1.71 75.00% 0.57 25.00% - - - -
539 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 详情 79.78 59.91 75.09% 11.98 15.02% - - - -
540 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 详情 304.64 239.70 78.68% 47.94 15.74% - - - -
541 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 详情 461.76 357.09 77.33% 71.42 15.47% - - - -
542 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 详情 27.97 19.25 68.81% 3.85 13.76% - - - -
543 159625 嘉实国证绿色电力ETF 详情 96.55 74.13 76.78% 14.83 15.36% - - - -
544 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 详情 349.92 285.05 81.46% 57.01 16.29% - - - -
545 159661 嘉实中证A100ETF 详情 4.95 2.60 52.48% 0.87 17.49% - - - -
546 159675 嘉实创业板增强策略ETF 详情 55.32 40.38 73.00% 8.08 14.60% - - - -
547 159695 嘉实国证通信ETF 详情 35.25 25.33 71.85% 5.07 14.37% - - - -
548 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 279.42 230.42 82.46% 38.40 13.74% - - - -
549 159831 嘉实上海金ETF 详情 117.34 93.73 79.87% 18.75 15.97% - - - -
550 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 791.57 649.64 82.07% 129.93 16.41% - - - -
551 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 285.87 230.30 80.56% 46.06 16.11% - - - -
552 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 101.09 72.61 71.83% 14.52 14.37% - - - -
553 159918 嘉实中创400ETF 详情 26.76 17.14 64.06% 3.43 12.81% - - - -
554 159919 嘉实沪深300ETF 详情 17,015.06 11,910.32 70.00% 3,970.11 23.33% - - - -
555 159922 嘉实中证500ETF 详情 1,196.22 831.00 69.47% 277.00 23.16% - - - -
556 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 140.02 35.60 25.43% 11.87 8.48% - - 71.90 51.35%
557 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 1,007.53 738.20 73.27% 132.88 13.19% - - 93.55 9.28%
558 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 152.35 110.53 72.55% 30.52 20.03% - - - -
559 160718 嘉实多利收益债券A 详情 402.49 278.89 69.29% 79.68 19.80% - - 31.65 7.86%
560 160719 嘉实黄金 详情 220.03 162.26 73.74% 42.19 19.17% - - - -
561 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 40.95 29.26 71.45% 4.88 11.91% - - - -
562 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 166.75 117.50 70.47% 32.90 19.73% - - - -
563 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 140.02 35.60 25.43% 11.87 8.48% - - 71.90 51.35%
564 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 1,007.53 738.20 73.27% 132.88 13.19% - - 93.55 9.28%
565 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 682.81 577.23 84.54% 96.20 14.09% - - - -
566 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 292.98 243.23 83.02% 40.54 13.84% - - - -
567 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 394.78 330.22 83.65% 55.04 13.94% - - - -
568 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 296.44 246.70 83.22% 41.12 13.87% - - 0.01 0.00%
569 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 468.79 392.62 83.75% 65.44 13.96% - - 0.36 0.08%
570 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 2,328.86 1,479.10 63.51% 295.82 12.70% - - 499.47 21.45%
571 511960 嘉实快线货币H 详情 5,934.09 3,454.87 58.22% 1,381.95 23.29% - - 233.12 3.93%
572 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 129.07 97.24 75.34% 19.45 15.07% - - - -
573 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 158.05 122.71 77.64% 24.54 15.53% - - - -
574 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 28.53 18.56 65.03% 3.71 13.01% - - - -
575 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 39.26 25.10 63.95% 5.02 12.79% - - - -
576 513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 详情 93.39 71.37 76.42% 14.27 15.28% - - - -
577 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 1,632.20 1,325.30 81.20% 265.06 16.24% - - - -
578 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 205.76 138.58 67.35% 46.19 22.45% - - - -
579 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 62.87 45.30 72.05% 9.06 14.41% - - - -
580 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 77.12 56.52 73.29% 11.30 14.66% - - - -
581 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 545.39 447.01 81.96% 89.40 16.39% - - - -
582 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 68.41 50.70 74.11% 10.14 14.82% - - - -
583 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 44.04 30.72 69.77% 6.14 13.95% - - - -
584 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 293.37 237.45 80.94% 47.49 16.19% - - - -
585 562810 嘉实上证综合增强策略ETF 详情 40.45 28.39 70.20% 5.68 14.04% - - - -
586 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 详情 24.58 16.40 66.72% 3.28 13.34% - - - -
587 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 详情 47.91 33.66 70.26% 6.73 14.05% - - - -
588 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 详情 87.83 67.06 76.35% 13.41 15.27% - - - -
589 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 104.82 81.03 77.30% 16.21 15.46% - - - -
590 562890 嘉实中证A50ETF 详情 55.02 35.23 64.03% 11.74 21.34% - - - -
591 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 详情 95.11 73.10 76.86% 14.62 15.37% - - - -
592 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 详情 6,934.98 5,771.79 83.23% 1,154.36 16.65% - - - -
593 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 547.41 448.73 81.97% 89.75 16.39% - - - -
594 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 详情 94.18 72.78 77.28% 14.56 15.46% - - - -
595 588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 详情 11.52 6.28 54.53% 1.26 10.91% - - - -
596 589300 嘉实上证科创板综合ETF 详情 11.40 5.31 46.55% 1.77 15.52% - - - -
597 960024 嘉实成长收益混合H 详情 1,039.33 881.58 84.82% 146.93 14.14% - - - -
598 960025 嘉实研究精选混合H 详情 573.77 483.35 84.24% 80.56 14.04% - - - -

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嘉实基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-02-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 详情 0.01 - - - - - - - -