南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 3,305.50 - - 2,857.56 86.45% - -
2 000326 南方中小盘成长股票A 详情 -650.26 2,080.30 - 9.41 - 392.01 -
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 33,153.56 7,974.05 24.05% 22.20 0.07% 222.00 0.67%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 2,372.34 - - 1,034.68 43.61% - -
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 2,372.34 - - 1,034.68 43.61% - -
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 20,372.54 -10,372.22 - 87.16 0.43% 666.79 3.27%
7 000493 南方现金通A 详情 205,579.86 - - 93,460.53 45.46% - -
8 000494 南方现金通B 详情 205,579.86 - - 93,460.53 45.46% - -
9 000495 南方现金通C 详情 205,579.86 - - 93,460.53 45.46% - -
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 117,125.05 79,371.08 67.77% 52.48 0.04% 1,398.22 1.19%
11 000554 南方中国梦灵活配置混合A 详情 3,048.19 1,524.27 50.01% - - 46.34 1.52%
12 000561 南方启元债券A 详情 1,825.43 - - 940.72 51.53% - -
13 000562 南方启元债券C 详情 1,825.43 - - 940.72 51.53% - -
14 000563 南方通利债券A 详情 479.75 - - 265.21 55.28% - -
15 000564 南方通利债券C 详情 479.75 - - 265.21 55.28% - -
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 75,286.73 - - 30,484.01 40.49% - -
17 000719 南方现金通E 详情 205,579.86 - - 93,460.53 45.46% - -
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 3,305.50 - - 2,857.56 86.45% - -
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 75,641.87 - - 27,576.54 36.46% - -
20 000844 南方绝对收益 详情 159.01 251.05 157.88% 3.84 2.41% 17.86 11.23%
21 000955 南方产业活力 详情 -139.60 736.13 - 9.57 - 454.68 -
22 000997 南方双元A 详情 2,683.30 - - 2,388.48 89.01% - -
23 000998 南方双元C 详情 2,683.30 - - 2,388.48 89.01% - -
24 001053 南方创新经济 详情 78,467.83 52,746.56 67.22% 39.31 0.05% 928.96 1.18%
25 001113 南方大数据100A 详情 11,134.43 11,638.67 104.53% 51.83 0.47% 964.18 8.66%
26 001181 南方改革机遇 详情 11,960.14 4,504.35 37.66% 14.21 0.12% 265.67 2.22%
27 001183 南方利淘A 详情 2,929.25 1,167.75 39.86% 390.75 13.34% 168.80 5.76%
28 001334 南方利鑫A 详情 3,032.62 987.63 32.57% 34.47 1.14% 39.78 1.31%
29 001335 南方利众A 详情 -1,104.76 121.84 - 50.56 - 156.15 -
30 001420 南方大数据300A 详情 -2,539.02 7,308.95 - 0.00 - 306.11 -
31 001421 南方量化成长股票A 详情 9,121.89 4,589.16 50.31% 16.31 0.18% 201.27 2.21%
32 001426 南方大数据300C 详情 -2,539.02 7,308.95 - 0.00 - 306.11 -
33 001503 南方利鑫C 详情 3,032.62 987.63 32.57% 34.47 1.14% 39.78 1.31%
34 001504 南方利淘C 详情 2,929.25 1,167.75 39.86% 390.75 13.34% 168.80 5.76%
35 001505 南方利众C 详情 -1,104.76 121.84 - 50.56 - 156.15 -
36 001536 南方君选 详情 5,921.12 2,318.63 39.16% 12.98 0.22% 137.05 2.31%
37 001566 南方利达A 详情 -740.36 98.29 - 14.39 - 105.80 -
38 001567 南方利达C 详情 -740.36 98.29 - 14.39 - 105.80 -
39 001570 南方利安A 详情 635.33 813.81 128.09% 548.25 86.29% 123.56 19.45%
40 001580 南方利安C 详情 635.33 813.81 128.09% 548.25 86.29% 123.56 19.45%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 20,907.34 11,905.00 56.94% 115.01 0.55% 1,148.09 5.49%
42 001691 南方香港成长灵活配置混合 详情 23,246.22 4,966.84 21.37% - - 477.51 2.05%
43 001692 南方国策动力 详情 958.47 1,145.93 119.56% 8.00 0.83% 148.36 15.48%
44 001988 南方纯元A 详情 286.30 - - 145.08 50.67% - -
45 001989 南方纯元C 详情 286.30 - - 145.08 50.67% - -
46 002015 南方荣光A 详情 1,688.82 599.30 35.49% 1,389.42 82.27% 58.40 3.46%
47 002016 南方荣光C 详情 1,688.82 599.30 35.49% 1,389.42 82.27% 58.40 3.46%
48 002160 南方驱动混合 详情 17,464.69 10,212.53 58.48% 10.09 0.06% 131.60 0.75%
49 002218 南方弘利定开债 详情 3,244.61 - - 3,438.31 105.97% - -
50 002293 南方益和灵活配置混合A 详情 2,728.06 1,326.75 48.63% 0.00 0.00% 7.48 0.27%
51 002324 南方日添益A 详情 8,142.22 - - 4,577.92 56.22% - -
52 002325 南方日添益E 详情 8,142.22 - - 4,577.92 56.22% - -
53 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 详情 -16,877.80 - - 5,436.67 - - -
54 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 详情 -16,877.80 - - 5,436.67 - - -
55 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 详情 -16,877.80 - - 5,436.67 - - -
56 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 详情 -16,877.80 - - 5,436.67 - - -
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合A 详情 3,318.50 3,287.73 99.07% 0.05 0.00% 24.99 0.75%
58 002656 南方创业板ETF联接A 详情 122,818.00 2,555.11 2.08% 30.07 0.02% 39.03 0.03%
59 002828 南方现金增利货币E 详情 17,644.74 - - 9,081.04 51.47% - -
60 002829 南方现金增利货币F 详情 17,644.74 - - 9,081.04 51.47% - -
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 109.13 802.04 734.94% 33.85 31.01% 1,582.37 1,449.99%
62 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 33,009.63 -151.47 - 7.59 0.02% 1.45 0.00%
63 002906 南方中证500量化增强A 详情 11,948.97 10,627.65 88.94% 81.48 0.68% 371.22 3.11%
64 002907 南方中证500量化增强C 详情 11,948.97 10,627.65 88.94% 81.48 0.68% 371.22 3.11%
65 003161 南方安泰混合A 详情 12,616.65 4,634.92 36.74% 3,319.11 26.31% 706.72 5.60%
66 003295 南方安裕混合A 详情 1,055.27 1,282.51 121.53% 1,126.19 106.72% 789.86 74.85%
67 003337 南方颐元定开债券发起 详情 1,395.64 - - 1,235.93 88.56% - -
68 003473 南方天天利货币A 详情 124,305.00 - - 48,223.78 38.79% - -
69 003474 南方天天利货币B 详情 124,305.00 - - 48,223.78 38.79% - -
70 003476 南方安颐混合 详情 562.75 -138.30 - 445.60 79.18% 107.00 19.01%
71 003612 南方卓元债券A 详情 3,195.26 -1,239.22 - 6,359.98 199.04% 252.46 7.90%
72 003613 南方卓元债券C 详情 3,195.26 -1,239.22 - 6,359.98 199.04% 252.46 7.90%
73 003776 南方宣利定开债A 详情 8,675.85 - - 4,071.99 46.93% - -
74 003777 南方宣利定开债C 详情 8,675.85 - - 4,071.99 46.93% - -
75 003956 南方产业智选股票A 详情 -10,017.52 2,790.33 - 0.01 - 2,049.06 -
76 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 -43,653.21 -2,608.87 - 93.43 - 223.10 -
77 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 -43,653.21 -2,608.87 - 93.43 - 223.10 -
78 004180 南方宏元定开债 详情 571.34 - - 372.67 65.23% - -
79 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 -3,695.42 41,266.97 - 0.10 - 465.33 -
80 004342 南方沪深300ETF联接C 详情 14,456.44 9.46 0.07% 40.25 0.28% 0.00 -
81 004343 南方创业板ETF联接C 详情 122,818.00 2,555.11 2.08% 30.07 0.02% 39.03 0.03%
82 004344 南方大数据100C 详情 11,134.43 11,638.67 104.53% 51.83 0.47% 964.18 8.66%
83 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 3,935.55 56.78 1.44% 0.81 0.02% 3.12 0.08%
84 004346 南方小康ETF联接C 详情 -1,948.45 - - 4.02 - - -
85 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 33,009.63 -151.47 - 7.59 0.02% 1.45 0.00%
86 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 详情 164,494.22 2,685.12 1.63% 187.14 0.11% 6,467.33 3.93%
87 004357 南方智慧混合 详情 -2,175.49 1,038.14 - 9.80 - 563.02 -
88 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 -174,598.39 -5,980.69 - 288.59 - 107.33 -
89 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 -174,598.39 -5,980.69 - 288.59 - 107.33 -
90 004517 南方安康混合A 详情 3,171.15 461.31 14.55% 1,190.88 37.55% 154.49 4.87%
91 004555 南方和元A 详情 4,236.50 - - 3,926.54 92.68% - -
92 004556 南方和元C 详情 4,236.50 - - 3,926.54 92.68% - -
93 004597 南方中证银行ETF发起联接A 详情 -6,523.00 -78.26 - 15.65 - 3,426.18 -
94 004598 南方中证银行ETF发起联接C 详情 -6,523.00 -78.26 - 15.65 - 3,426.18 -
95 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 详情 -16,174.34 7.24 - 18.17 - - -
96 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 详情 -16,174.34 7.24 - 18.17 - - -
97 004648 南方安睿混合A 详情 875.07 79.94 9.14% 102.22 11.68% 111.05 12.69%
98 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 -4,832.80 -1,576.47 - 0.04 - 108.30 -
99 004703 南方兴盛先锋混合A 详情 1,052.17 3,632.40 345.23% - - 329.11 31.28%
100 004705 南方祥元债券A 详情 5,596.55 - - 3,282.86 58.66% - -
101 004706 南方祥元债券C 详情 5,596.55 - - 3,282.86 58.66% - -
102 004970 南方天天宝货币A 详情 7,460.50 - - 3,688.17 49.44% - -
103 004971 南方天天宝货币B 详情 7,460.50 - - 3,688.17 49.44% - -
104 005024 南方兴利半年定开债券发起A 详情 256.34 - - 242.97 94.78% - -
105 005059 南方安福混合A 详情 1,237.57 5.83 0.47% 23.27 1.88% 2.03 0.16%
106 005123 南方优享分红混合A 详情 651.03 1,569.88 241.14% 20.50 3.15% 786.02 120.74%
107 005194 南方天天利货币E 详情 124,305.00 - - 48,223.78 38.79% - -
108 005206 南方优选成长混合C 详情 69,384.38 47,253.99 68.10% 301.42 0.43% 1,591.57 2.29%
109 005207 南方高端装备混合C 详情 75,500.12 43,718.81 57.91% 2.39 0.00% 373.75 0.50%
110 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 8,542.93 5,146.08 60.24% 29.44 0.34% 77.05 0.90%
111 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 8,542.93 5,146.08 60.24% 29.44 0.34% 77.05 0.90%
112 005393 南方卓利3个月定开债 详情 5,208.31 - - 3,242.14 62.25% - -
113 005461 南方希元可转债债券A 详情 34,948.55 7,404.83 21.19% 21,515.60 61.56% 147.53 0.42%
114 005469 南方浙利定开债券 详情 2,997.50 - - 2,273.83 75.86% - -
115 005470 南方乾利定开债 详情 2,254.80 - - 1,282.17 56.86% - -
116 005476 南方涪利定开债 详情 5,408.85 - - 3,812.33 70.48% - -
117 005554 南方恒生国企ETF联接A 详情 -2,571.43 0.00 - 5.85 - - -
118 005555 南方恒生国企ETF联接C 详情 -2,571.43 0.00 - 5.85 - - -
119 005659 南方恒生指数ETF联接C 详情 -6,082.99 3.69 - 16.81 - - -
120 005691 南方中证A100ETF联接C 详情 1,634.98 - - 3.52 0.22% - -
121 005729 南方人工智能混合 详情 25,243.23 13,264.74 52.55% - - 107.76 0.43%
122 005741 南方君信混合A 详情 8,784.61 4,876.22 55.51% 27.93 0.32% 618.55 7.04%
123 005742 南方成安优选混合 详情 20,136.20 10,689.18 53.08% 10.86 0.05% 300.30 1.49%
124 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 1,105.91 0.51 0.05% 2.20 0.20% - -
125 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 1,105.91 0.51 0.05% 2.20 0.20% - -
126 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 -1,357.96 1,622.05 - 4.29 - 376.16 -
127 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 -1,357.96 1,622.05 - 4.29 - 376.16 -
128 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 0.20 - - 4.08 2,010.67% 10.13 4,997.24%
129 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 0.20 - - 4.08 2,010.67% 10.13 4,997.24%
130 006030 南方昌元可转债债券A 详情 130,762.82 14,474.28 11.07% -32,625.56 - 184.11 0.14%
131 006031 南方昌元可转债债券C 详情 130,762.82 14,474.28 11.07% -32,625.56 - 184.11 0.14%
132 006149 南方赢元债券A 详情 1,142.50 - - -101.68 - - -
133 006151 南方交元债券A 详情 1,834.08 - - 1,992.97 108.66% - -
134 006183 南方泽元债券A 详情 326.80 - - 271.09 82.95% - -
135 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 5,589.35 557.01 9.97% 23.75 0.42% 198.25 3.55%
136 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 5,589.35 557.01 9.97% 23.75 0.42% 198.25 3.55%
137 006476 南方原油C 详情 70,269.69 - - - - - -
138 006491 南方1-3年国开债A 详情 7,402.94 - - 3,880.18 52.41% - -
139 006492 南方1-3年国开债C 详情 7,402.94 - - 3,880.18 52.41% - -
140 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 详情 11,940.20 - - 7,994.04 66.95% - -
141 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 详情 11,940.20 - - 7,994.04 66.95% - -
142 006517 南方吉元短债A 详情 2,698.91 - - 1,944.14 72.03% - -
143 006518 南方吉元短债C 详情 2,698.91 - - 1,944.14 72.03% - -
144 006539 南方优选价值混合C 详情 21,767.19 9,528.53 43.77% - - 752.77 3.46%
145 006540 南方绩优成长混合C 详情 134,704.97 96,223.28 71.43% 212.73 0.16% 3,375.30 2.51%
146 006541 南方成份精选混合C 详情 -10,025.65 3,985.34 - 52.31 - 2,134.41 -
147 006585 南方宝元债券C 详情 68,603.80 -1,099.90 - 19,486.36 28.40% 9,997.10 14.57%
148 006586 南方安裕混合C 详情 1,055.27 1,282.51 121.53% 1,126.19 106.72% 789.86 74.85%
149 006587 南方优享分红混合C 详情 651.03 1,569.88 241.14% 20.50 3.15% 786.02 120.74%
150 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 117,125.05 79,371.08 67.77% 52.48 0.04% 1,398.22 1.19%
151 006653 南方畅利定开债发起式 详情 15,876.21 - - 10,607.66 66.81% - -
152 006742 南方臻元债券A 详情 5,799.18 - - 3,110.28 53.63% - -
153 006842 南方国利6个月定开债 详情 17.71 - - 17.59 99.34% - -
154 006913 南方华元A 详情 8,189.16 - - 5,972.54 72.93% - -
155 006914 南方华元C 详情 8,189.16 - - 5,972.54 72.93% - -
156 006915 南方亨元债券A 详情 1,679.17 - - 1,319.36 78.57% - -
157 006916 南方亨元债券C 详情 1,679.17 - - 1,319.36 78.57% - -
158 006921 南方智诚混合 详情 -2,031.94 1,825.05 - 11.10 - 556.83 -
159 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 详情 41,133.58 - - 16,294.24 39.61% - -
160 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 详情 41,133.58 - - 16,294.24 39.61% - -
161 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 2,268.84 - - 2,266.33 99.89% - -
162 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 2,268.84 - - 2,266.33 99.89% - -
163 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 2,100.29 - - 1,200.46 57.16% - -
164 007109 南方沪港深核心优势混合A 详情 -1,907.49 -796.68 - - - 302.75 -
165 007149 南方初元中短债A 详情 1,294.92 - - 775.06 59.85% - -
166 007150 南方初元中短债C 详情 1,294.92 - - 775.06 59.85% - -
167 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -185.32 157.48 - 5.15 - 46.71 -
168 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 -185.32 157.48 - 5.15 - 46.71 -
169 007161 南方恒庆一年定开债 详情 1.36 - - - - - -
170 007340 南方科技创新混合A 详情 87,689.31 46,734.16 53.30% 93.16 0.11% 239.77 0.27%
171 007341 南方科技创新混合C 详情 87,689.31 46,734.16 53.30% 93.16 0.11% 239.77 0.27%
172 007415 南方致远混合A 详情 6,893.02 1,844.34 26.76% 1,781.09 25.84% 400.47 5.81%
173 007416 南方致远混合C 详情 6,893.02 1,844.34 26.76% 1,781.09 25.84% 400.47 5.81%
174 007440 南方旭元债券A 详情 2,877.51 - - 1,723.56 59.90% - -
175 007441 南方旭元债券C 详情 2,877.51 - - 1,723.56 59.90% - -
176 007490 南方信息创新混合A 详情 845,323.67 194,005.11 22.95% 51.17 0.01% 746.23 0.09%
177 007491 南方信息创新混合C 详情 845,323.67 194,005.11 22.95% 51.17 0.01% 746.23 0.09%
178 007510 南方泰元债券A 详情 10,035.34 - - 6,193.58 61.72% - -
179 007511 南方泰元债券C 详情 10,035.34 - - 6,193.58 61.72% - -
180 007521 南方日添益F 详情 8,142.22 - - 4,577.92 56.22% - -
181 007522 南方理财金交易型货币E 详情 75,641.87 - - 27,576.54 36.46% - -
182 007567 南方恒新39个月A 详情 9,817.01 - - - - - -
183 007568 南方恒新39个月C 详情 9,817.01 - - - - - -
184 007569 南方安福混合C 详情 1,237.57 5.83 0.47% 23.27 1.88% 2.03 0.16%
185 007571 南方上证380ETF联接C 详情 2,230.45 -1.38 - 1.34 0.06% 1.48 0.07%
186 007655 南方定元中短债债券A 详情 595.86 - - 619.96 104.04% - -
187 007656 南方定元中短债债券C 详情 595.86 - - 619.96 104.04% - -
188 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 3,582.50 489.12 13.65% 15.30 0.43% 42.43 1.18%
189 007706 南方聪元债券A 详情 2,865.49 - - 2,380.09 83.06% - -
190 007707 南方聪元债券C 详情 2,865.49 - - 2,380.09 83.06% - -
191 007714 南方贺元利率债债券A 详情 613.55 - - 467.72 76.23% - -
192 007715 南方贺元利率债债券C 详情 613.55 - - 467.72 76.23% - -
193 007733 南方智锐混合A 详情 -21,303.39 4,778.25 - 0.01 - 3,349.03 -
194 007734 南方智锐混合C 详情 -21,303.39 4,778.25 - 0.01 - 3,349.03 -
195 007790 南方梦元短债A 详情 6,130.93 - - 5,983.94 97.60% - -
196 007791 南方梦元短债C 详情 6,130.93 - - 5,983.94 97.60% - -
197 008039 南方创利3个月定开债 详情 8,906.22 - - 6,105.62 68.55% - -
198 008056 南方上证50增强A 详情 -256.85 1,092.32 - - - 251.57 -
199 008057 南方上证50增强C 详情 -256.85 1,092.32 - - - 251.57 -
200 008080 南方初元中短债E 详情 1,294.92 - - 775.06 59.85% - -
201 008122 南方皓元短债债券A 详情 1,501.03 - - 1,274.72 84.92% - -
202 008123 南方皓元短债债券C 详情 1,501.03 - - 1,274.72 84.92% - -
203 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 详情 -99,291.84 281.30 - 403.08 - 493.02 -
204 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 详情 -99,291.84 281.30 - 403.08 - 493.02 -
205 008209 南方宝泰一年混合A 详情 675.60 356.11 52.71% 189.35 28.03% 39.34 5.82%
206 008210 南方宝泰一年混合C 详情 675.60 356.11 52.71% 189.35 28.03% 39.34 5.82%
207 008226 南方远利3个月定开债 详情 2,362.48 - - 1,288.38 54.54% - -
208 008256 南方中债1-5年国开行债券指数A 详情 7,209.21 - - 1,580.27 21.92% - -
209 008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 详情 7,209.21 - - 1,580.27 21.92% - -
210 008264 南方ESG股票A 详情 19,496.81 10,401.56 53.35% - - 325.23 1.67%
211 008265 南方ESG股票C 详情 19,496.81 10,401.56 53.35% - - 325.23 1.67%
212 008361 南方招利一年债券 详情 3,807.52 - - 3,917.75 102.90% - -
213 008509 南方得利一年定开债 详情 2,027.01 - - 1,649.34 81.37% - -
214 008510 南方鼎利一年债券 详情 1,116.77 - - 603.80 54.07% - -
215 008513 南方宝丰混合A 详情 2,057.36 1,504.32 73.12% 1,836.54 89.27% 968.04 47.05%
216 008514 南方宝丰混合C 详情 2,057.36 1,504.32 73.12% 1,836.54 89.27% 968.04 47.05%
217 008546 南方产业优势两年混合A 详情 8,365.69 11,433.87 136.68% 78.43 0.94% 1,169.16 13.98%
218 008626 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 详情 9,063.54 - - 7,199.30 79.43% - -
219 008627 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 详情 9,063.54 - - 7,199.30 79.43% - -
220 008632 南方吉元短债E 详情 2,698.91 - - 1,944.14 72.03% - -
221 008736 南方高股息股票A 详情 -208.55 228.81 - 1.37 - 102.63 -
222 008737 南方高股息股票C 详情 -208.55 228.81 - 1.37 - 102.63 -
223 008745 南方尊利一年债券 详情 3,536.93 - - 1,741.05 49.22% - -
224 008761 南方骏元中短期利率债债券A 详情 1,365.83 - - 620.32 45.42% - -
225 008771 南方昭元债券A 详情 3,122.75 - - 2,032.49 65.09% - -
226 008772 南方昭元债券C 详情 3,122.75 - - 2,032.49 65.09% - -
227 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 651.27 - - 343.48 52.74% - -
228 008783 南方乐元中短利率债A 详情 2,622.93 - - 1,692.43 64.52% - -
229 008784 南方乐元中短利率债C 详情 2,622.93 - - 1,692.43 64.52% - -
230 008854 南方内需增长两年股票A 详情 26,490.10 18,866.22 71.22% 0.01 0.00% 1,001.16 3.78%
231 008855 南方内需增长两年股票C 详情 26,490.10 18,866.22 71.22% 0.01 0.00% 1,001.16 3.78%
232 009059 南方沪深300增强A 详情 4,778.02 3,655.02 76.50% 3.77 0.08% 401.37 8.40%
233 009060 南方沪深300增强C 详情 4,778.02 3,655.02 76.50% 3.77 0.08% 401.37 8.40%
234 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 4,554.30 3,952.14 86.78% 32.70 0.72% 302.75 6.65%
235 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 4,554.30 3,952.14 86.78% 32.70 0.72% 302.75 6.65%
236 009296 南方誉慧一年混合A 详情 -211.62 237.13 - 114.16 - 49.14 -
237 009297 南方誉慧一年混合C 详情 -211.62 237.13 - 114.16 - 49.14 -
238 009318 南方成长先锋混合A 详情 272,774.19 157,925.43 57.90% 315.31 0.12% 692.82 0.25%
239 009319 南方成长先锋混合C 详情 272,774.19 157,925.43 57.90% 315.31 0.12% 692.82 0.25%
240 009534 南方升元中短期利率债A 详情 479.40 - - 385.22 80.35% - -
241 009535 南方升元中短期利率债C 详情 479.40 - - 385.22 80.35% - -
242 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 3,572.22 516.91 14.47% 11.72 0.33% 51.57 1.44%
243 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 2.26 601.98 26,623.91% 16.21 716.96% 120.20 5,315.95%
244 009615 南方中债0-2年国开行债券指数A 详情 595.54 - - 164.49 27.62% - -
245 009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 详情 595.54 - - 164.49 27.62% - -
246 009646 南方核心成长混合A 详情 44,891.63 22,721.76 50.61% - - 633.59 1.41%
247 009647 南方核心成长混合C 详情 44,891.63 22,721.76 50.61% - - 633.59 1.41%
248 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 19,611.37 8,050.45 41.05% 7.05 0.04% 498.50 2.54%
249 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 19,611.37 8,050.45 41.05% 7.05 0.04% 498.50 2.54%
250 009704 南方景气驱动混合A 详情 10,145.64 14,597.87 143.88% 140.68 1.39% 2,011.53 19.83%
251 009705 南方景气驱动混合C 详情 10,145.64 14,597.87 143.88% 140.68 1.39% 2,011.53 19.83%
252 009781 南方产业优势两年混合C 详情 8,365.69 11,433.87 136.68% 78.43 0.94% 1,169.16 13.98%
253 009929 南方创新驱动混合A 详情 184,540.75 95,606.30 51.81% 6.80 0.00% 1,679.74 0.91%
254 009930 南方创新驱动混合C 详情 184,540.75 95,606.30 51.81% 6.80 0.00% 1,679.74 0.91%
255 010062 南方行业精选一年混合A 详情 27,816.28 55,561.57 199.74% 1.03 0.00% 1,696.38 6.10%
256 010063 南方行业精选一年混合C 详情 27,816.28 55,561.57 199.74% 1.03 0.00% 1,696.38 6.10%
257 010132 南方创新成长混合A 详情 18,855.35 6,091.57 32.31% - - 275.07 1.46%
258 010133 南方创新成长混合C 详情 18,855.35 6,091.57 32.31% - - 275.07 1.46%
259 010150 南方君信混合C 详情 8,784.61 4,876.22 55.51% 27.93 0.32% 618.55 7.04%
260 010183 南方创业板ETF联接E 详情 122,818.00 2,555.11 2.08% 30.07 0.02% 39.03 0.03%
261 010230 南方宝昌混合A 详情 1,176.39 2,359.04 200.53% 363.52 30.90% 165.52 14.07%
262 010231 南方宝昌混合C 详情 1,176.39 2,359.04 200.53% 363.52 30.90% 165.52 14.07%
263 010299 南方产业升级混合A 详情 53,480.17 31,750.22 59.37% 37.57 0.07% 465.77 0.87%
264 010300 南方产业升级混合C 详情 53,480.17 31,750.22 59.37% 37.57 0.07% 465.77 0.87%
265 010353 南方崇元纯债债券A 详情 18,950.82 - - 10,168.14 53.66% - -
266 010354 南方崇元纯债债券C 详情 18,950.82 - - 10,168.14 53.66% - -
267 010357 南方阿尔法混合A 详情 4,934.48 22,374.54 453.43% - - 1,263.66 25.61%
268 010358 南方阿尔法混合C 详情 4,934.48 22,374.54 453.43% - - 1,263.66 25.61%
269 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 334.00 318.59 95.39% 286.64 85.82% 24.48 7.33%
270 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 334.00 318.59 95.39% 286.64 85.82% 24.48 7.33%
271 010592 南方医药创新股票A 详情 1,926.35 3,032.66 157.43% - - 382.35 19.85%
272 010593 南方医药创新股票C 详情 1,926.35 3,032.66 157.43% - - 382.35 19.85%
273 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 6,136.40 1,678.45 27.35% 1,599.62 26.07% 417.57 6.80%
274 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 6,136.40 1,678.45 27.35% 1,599.62 26.07% 417.57 6.80%
275 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 -13,209.94 9,437.53 - 60.31 - 2,999.54 -
276 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 -13,209.94 9,437.53 - 60.31 - 2,999.54 -
277 010879 南方宝升混合A 详情 2,501.74 980.35 39.19% 418.12 16.71% 170.59 6.82%
278 010880 南方宝升混合C 详情 2,501.74 980.35 39.19% 418.12 16.71% 170.59 6.82%
279 010881 南方宝顺混合A 详情 3,816.47 1,914.63 50.17% 565.96 14.83% 176.84 4.63%
280 010882 南方宝顺混合C 详情 3,816.47 1,914.63 50.17% 565.96 14.83% 176.84 4.63%
281 010887 南方消费升级混合A 详情 -2,696.53 7,562.81 - 72.98 - 1,772.90 -
282 010888 南方消费升级混合C 详情 -2,696.53 7,562.81 - 72.98 - 1,772.90 -
283 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 详情 -16,174.34 7.24 - 18.17 - - -
284 010990 南方有色金属ETF联接E 详情 -174,598.39 -5,980.69 - 288.59 - 107.33 -
285 011033 南方宝恒混合A 详情 10,025.34 3,745.53 37.36% 2,288.84 22.83% 729.07 7.27%
286 011034 南方宝恒混合C 详情 10,025.34 3,745.53 37.36% 2,288.84 22.83% 729.07 7.27%
287 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 2,465.01 1,603.63 65.06% 674.38 27.36% 105.83 4.29%
288 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 2,465.01 1,603.63 65.06% 674.38 27.36% 105.83 4.29%
289 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 23,687.05 -1,363.96 - 5,531.34 23.35% 133.45 0.56%
290 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 23,687.05 -1,363.96 - 5,531.34 23.35% 133.45 0.56%
291 011141 南方景元中高等级信用债债券A 详情 303.36 - - -1.38 - - -
292 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 -3,695.42 41,266.97 - 0.10 - 465.33 -
293 011216 南方优质企业混合A 详情 23,818.00 14,462.49 60.72% 17.55 0.07% 206.64 0.87%
294 011217 南方优质企业混合C 详情 23,818.00 14,462.49 60.72% 17.55 0.07% 206.64 0.87%
295 011220 南方匠心优选股票A 详情 -17,549.24 13,793.49 - 88.70 - 4,570.11 -
296 011221 南方匠心优选股票C 详情 -17,549.24 13,793.49 - 88.70 - 4,570.11 -
297 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 106,029.75 82,753.26 78.05% 191.70 0.18% 3,624.53 3.42%
298 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 106,029.75 82,753.26 78.05% 191.70 0.18% 3,624.53 3.42%
299 011384 南方远见回报股票A 详情 1,459.00 780.57 53.50% 1.40 0.10% 44.63 3.06%
300 011385 南方远见回报股票C 详情 1,459.00 780.57 53.50% 1.40 0.10% 44.63 3.06%
301 011491 南方薪金宝货币B 详情 75,286.73 - - 30,484.01 40.49% - -
302 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 1,589.08 - - 10.79 0.68% 98.10 6.17%
303 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 1,589.08 - - 10.79 0.68% 98.10 6.17%
304 011698 南方均衡回报混合A 详情 2,914.00 1,062.77 36.47% 66.70 2.29% 169.26 5.81%
305 011701 南方均衡回报混合C 详情 2,914.00 1,062.77 36.47% 66.70 2.29% 169.26 5.81%
306 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 929.73 602.86 64.84% 184.29 19.82% 46.33 4.98%
307 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 929.73 602.86 64.84% 184.29 19.82% 46.33 4.98%
308 011860 南方中证1000ETF发起联接A 详情 14,425.22 4.84 0.03% 31.91 0.22% 1,382.63 9.58%
309 011861 南方中证1000ETF发起联接C 详情 14,425.22 4.84 0.03% 31.91 0.22% 1,382.63 9.58%
310 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 24,221.78 17,838.85 73.65% 18.89 0.08% 203.24 0.84%
311 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 24,221.78 17,838.85 73.65% 18.89 0.08% 203.24 0.84%
312 011901 南方竞争优势混合A 详情 -45.26 353.94 - 3.10 - 13.60 -
313 011902 南方竞争优势混合C 详情 -45.26 353.94 - 3.10 - 13.60 -
314 011903 南方领航优选混合A 详情 1,149.61 1,110.66 96.61% 0.25 0.02% 2.68 0.23%
315 011904 南方领航优选混合C 详情 1,149.61 1,110.66 96.61% 0.25 0.02% 2.68 0.23%
316 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 详情 6,157.70 - - 2,926.98 47.53% - -
317 012220 南方安泰混合C 详情 12,616.65 4,634.92 36.74% 3,319.11 26.31% 706.72 5.60%
318 012314 南方行业领先混合 详情 47,751.57 28,939.02 60.60% 28.34 0.06% 696.44 1.46%
319 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 -1,881.90 4,896.93 - - - 400.20 -
320 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 -1,881.90 4,896.93 - - - 400.20 -
321 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 3,066.58 727.05 23.71% 896.97 29.25% 170.49 5.56%
322 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 3,066.58 727.05 23.71% 896.97 29.25% 170.49 5.56%
323 012399 南方永元一年持有债券A 详情 731.68 402.07 54.95% 365.81 50.00% 29.25 4.00%
324 012400 南方永元一年持有债券C 详情 731.68 402.07 54.95% 365.81 50.00% 29.25 4.00%
325 012426 南方价值臻选混合A 详情 6,104.48 3,110.83 50.96% 15.98 0.26% 147.50 2.42%
326 012427 南方价值臻选混合C 详情 6,104.48 3,110.83 50.96% 15.98 0.26% 147.50 2.42%
327 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 38.19 -6.75 - 4.39 11.48% 10.31 27.01%
328 012547 南方中证银行ETF发起联接E 详情 -6,523.00 -78.26 - 15.65 - 3,426.18 -
329 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 13,035.89 15,289.27 117.29% - - 249.46 1.91%
330 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 13,035.89 15,289.27 117.29% - - 249.46 1.91%
331 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 1,951.29 678.84 34.79% - - 95.43 4.89%
332 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 1,951.29 678.84 34.79% - - 95.43 4.89%
333 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 -8,258.16 19,622.92 - 4.69 - 1,572.44 -
334 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 -8,258.16 19,622.92 - 4.69 - 1,572.44 -
335 012669 南方新兴产业混合A 详情 119.04 1,204.85 1,012.17% - - 148.26 124.55%
336 012670 南方新兴产业混合C 详情 119.04 1,204.85 1,012.17% - - 148.26 124.55%
337 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 5,655.48 -1.56 - 26.78 0.47% 0.40 0.01%
338 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 5,655.48 -1.56 - 26.78 0.47% 0.40 0.01%
339 012945 南方宝裕混合A 详情 3,086.17 1,118.86 36.25% 823.84 26.69% 199.50 6.46%
340 012946 南方宝裕混合C 详情 3,086.17 1,118.86 36.25% 823.84 26.69% 199.50 6.46%
341 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 549.37 - - 538.80 98.08% - -
342 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 1,105.91 0.51 0.05% 2.20 0.20% - -
343 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 1,114.12 1,620.47 145.45% 180.73 16.22% 112.53 10.10%
344 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 1,114.12 1,620.47 145.45% 180.73 16.22% 112.53 10.10%
345 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 653.43 200.00 30.61% 122.06 18.68% 6.52 1.00%
346 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 653.43 200.00 30.61% 122.06 18.68% 6.52 1.00%
347 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 28,231.72 5.11 0.02% 19.24 0.07% - -
348 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 28,231.72 5.11 0.02% 19.24 0.07% - -
349 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 -4,832.80 -1,576.47 - 0.04 - 108.30 -
350 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 109.13 802.04 734.94% 33.85 31.01% 1,582.37 1,449.99%
351 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 3,069.56 1,811.62 59.02% 16.86 0.55% 128.99 4.20%
352 013590 南方比较优势混合A 详情 439.93 303.82 69.06% 1.38 0.31% 9.09 2.07%
353 013591 南方比较优势混合C 详情 439.93 303.82 69.06% 1.38 0.31% 9.09 2.07%
354 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 7,402.94 - - 3,880.18 52.41% - -
355 013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 详情 11,940.20 - - 7,994.04 66.95% - -
356 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 详情 41,133.58 - - 16,294.24 39.61% - -
357 013821 南方定利一年定开债券 详情 1,598.16 - - 1,376.31 86.12% - -
358 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 160.93 - - 113.28 70.39% - -
359 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 160.93 - - 113.28 70.39% - -
360 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 -2,012.76 2,739.30 - 0.03 - 311.47 -
361 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 -2,012.76 2,739.30 - 0.03 - 311.47 -
362 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 571.91 704.88 123.25% 281.43 49.21% 54.08 9.46%
363 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 571.91 704.88 123.25% 281.43 49.21% 54.08 9.46%
364 014189 南方专精特新混合A 详情 9,784.86 6,954.30 71.07% 0.02 0.00% 38.88 0.40%
365 014190 南方专精特新混合C 详情 9,784.86 6,954.30 71.07% 0.02 0.00% 38.88 0.40%
366 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 2,210.45 - - 1,458.93 66.00% - -
367 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 -2,526.92 932.04 - - - 188.78 -
368 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 8,088.05 - - 8,128.71 100.50% - -
369 014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 详情 595.54 - - 164.49 27.62% - -
370 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 详情 7,209.21 - - 1,580.27 21.92% - -
371 014499 南方转型增长混合C 详情 20,907.34 11,905.00 56.94% 115.01 0.55% 1,148.09 5.49%
372 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 1,523.41 1.49 0.10% 4.78 0.31% - -
373 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 1,523.41 1.49 0.10% 4.78 0.31% - -
374 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 667.53 694.04 103.97% 344.89 51.67% 77.52 11.61%
375 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 667.53 694.04 103.97% 344.89 51.67% 77.52 11.61%
376 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 899.48 128.93 14.33% 4.80 0.53% 40.14 4.46%
377 014912 南方信元债券A 详情 432.00 - - 234.86 54.37% - -
378 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 20,372.54 -10,372.22 - 87.16 0.43% 666.79 3.27%
379 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 626.24 203.88 32.56% 2.12 0.34% 2.31 0.37%
380 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 626.24 203.88 32.56% 2.12 0.34% 2.31 0.37%
381 014946 南方高质量优选混合A 详情 2,059.71 1,803.50 87.56% 5.91 0.29% 126.74 6.15%
382 014947 南方高质量优选混合C 详情 2,059.71 1,803.50 87.56% 5.91 0.29% 126.74 6.15%
383 015160 南方宝嘉混合A 详情 164.71 1,719.05 1,043.66% 529.44 321.43% 223.70 135.81%
384 015161 南方宝嘉混合C 详情 164.71 1,719.05 1,043.66% 529.44 321.43% 223.70 135.81%
385 015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 详情 2,055.74 -17.60 - 7.84 0.38% 60.88 2.96%
386 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 详情 144.48 22.11 15.30% 1.68 1.16% 5.35 3.70%
387 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 详情 144.48 22.11 15.30% 1.68 1.16% 5.35 3.70%
388 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 33,153.56 7,974.05 24.05% 22.20 0.07% 222.00 0.67%
389 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 838.69 30.80 3.67% 35.77 4.26% 170.20 20.29%
390 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 838.69 30.80 3.67% 35.77 4.26% 170.20 20.29%
391 015578 南方宝祥混合A 详情 -1.18 -82.94 - 23.67 - 8.02 -
392 015579 南方宝祥混合C 详情 -1.18 -82.94 - 23.67 - 8.02 -
393 015948 南方光元债券A 详情 5,427.81 - - 4,200.91 77.40% - -
394 016109 南方振元债券发起A 详情 155.33 -1,244.42 - 1,690.17 1,088.14% 276.48 178.00%
395 016110 南方振元债券发起C 详情 155.33 -1,244.42 - 1,690.17 1,088.14% 276.48 178.00%
396 016342 南方耀元债券A 详情 98.96 - - 78.45 79.27% - -
397 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 详情 4,293.94 828.56 19.30% 1,205.95 28.08% 36.58 0.85%
398 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 详情 4,293.94 828.56 19.30% 1,205.95 28.08% 36.58 0.85%
399 016449 南方新材料股票发起A 详情 -296.62 -1,177.18 - 0.02 - 219.49 -
400 016450 南方新材料股票发起C 详情 -296.62 -1,177.18 - 0.02 - 219.49 -
401 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 145,554.04 6,970.46 4.79% - - 2,816.06 1.93%
402 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 145,554.04 6,970.46 4.79% - - 2,816.06 1.93%
403 016492 南方均衡成长混合A 详情 6,152.99 9,120.05 148.22% - - 755.41 12.28%
404 016493 南方均衡成长混合C 详情 6,152.99 9,120.05 148.22% - - 755.41 12.28%
405 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 2,639.68 2,027.67 76.81% 4.76 0.18% 75.53 2.86%
406 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 2,639.68 2,027.67 76.81% 4.76 0.18% 75.53 2.86%
407 016639 南方达元债券A 详情 369.73 247.70 67.00% 258.86 70.01% 52.69 14.25%
408 016640 南方达元债券C 详情 369.73 247.70 67.00% 258.86 70.01% 52.69 14.25%
409 016643 南方中证1000ETF发起联接E 详情 14,425.22 4.84 0.03% 31.91 0.22% 1,382.63 9.58%
410 016676 南方君誉混合A 详情 -1,378.50 732.81 - 5.77 - 107.12 -
411 016677 南方君誉混合C 详情 -1,378.50 732.81 - 5.77 - 107.12 -
412 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 1,015.06 -23.27 - 25.47 2.51% 79.47 7.83%
413 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 1,015.06 -23.27 - 25.47 2.51% 79.47 7.83%
414 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 -1.95 -0.08 - 0.03 - 0.01 -
415 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 -1.95 -0.08 - 0.03 - 0.01 -
416 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 详情 106.96 - - 0.25 0.24% - -
417 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 详情 106.96 - - 0.25 0.24% - -
418 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 549.37 - - 538.80 98.08% - -
419 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 详情 345.47 5.03 1.46% 1.94 0.56% 13.01 3.77%
420 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 详情 345.47 5.03 1.46% 1.94 0.56% 13.01 3.77%
421 017053 南方ESG纯债债券发起A 详情 345.97 - - 302.84 87.54% - -
422 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 详情 2,334.10 - - 81.11 3.47% 607.93 26.05%
423 017121 南方贤元一年持有债券A 详情 2,481.99 11.28 0.45% 163.49 6.59% 7.91 0.32%
424 017122 南方贤元一年持有债券C 详情 2,481.99 11.28 0.45% 163.49 6.59% 7.91 0.32%
425 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -185.32 157.48 - 5.15 - 46.71 -
426 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 2.26 601.98 26,623.91% 16.21 716.96% 120.20 5,315.95%
427 017244 南方前瞻动力混合A 详情 13,696.39 3,291.73 24.03% 9.29 0.07% 96.13 0.70%
428 017245 南方前瞻动力混合C 详情 13,696.39 3,291.73 24.03% 9.29 0.07% 96.13 0.70%
429 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 38.19 -6.75 - 4.39 11.48% 10.31 27.01%
430 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 899.48 128.93 14.33% 4.80 0.53% 40.14 4.46%
431 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 3,069.56 1,811.62 59.02% 16.86 0.55% 128.99 4.20%
432 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 3,582.50 489.12 13.65% 15.30 0.43% 42.43 1.18%
433 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 5,589.35 557.01 9.97% 23.75 0.42% 198.25 3.55%
434 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 3,572.22 516.91 14.47% 11.72 0.33% 51.57 1.44%
435 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 2,830.58 122.51 4.33% 9.01 0.32% 46.88 1.66%
436 017523 南方北证50成份指数发起A 详情 -2,985.98 394.51 - 11.99 - 233.55 -
437 017524 南方北证50成份指数发起C 详情 -2,985.98 394.51 - 11.99 - 233.55 -
438 017551 南方景气前瞻混合A 详情 38,524.76 15,449.95 40.10% 32.46 0.08% 215.12 0.56%
439 017552 南方景气前瞻混合C 详情 38,524.76 15,449.95 40.10% 32.46 0.08% 215.12 0.56%
440 017577 南方中证政策性金融债指数A 详情 5,748.43 - - 5,221.75 90.84% - -
441 017578 南方中证政策性金融债指数C 详情 5,748.43 - - 5,221.75 90.84% - -
442 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 36.96 18.26 49.41% 3.87 10.46% 8.84 23.91%
443 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 36.96 18.26 49.41% 3.87 10.46% 8.84 23.91%
444 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 详情 24.27 - - 0.37 1.53% 7.71 31.78%
445 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 详情 24.27 - - 0.37 1.53% 7.71 31.78%
446 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 2,562.88 193.39 7.55% 7.06 0.28% 49.81 1.94%
447 018003 南方兴盛先锋混合C 详情 1,052.17 3,632.40 345.23% - - 329.11 31.28%
448 018019 南方核心科技一年持有混合A 详情 3,619.29 1,258.38 34.77% - - 14.42 0.40%
449 018020 南方核心科技一年持有混合C 详情 3,619.29 1,258.38 34.77% - - 14.42 0.40%
450 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 -3,515.88 - - 2.17 - - -
451 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 -3,515.88 - - 2.17 - - -
452 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 详情 -459.19 63.32 - 13.99 - 95.49 -
453 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 详情 -459.19 63.32 - 13.99 - 95.49 -
454 018391 南方上海金ETF联接A 详情 -20,934.50 - - 40.84 - - -
455 018392 南方上海金ETF联接C 详情 -20,934.50 - - 40.84 - - -
456 018408 南方现金增利货币C 详情 17,644.74 - - 9,081.04 51.47% - -
457 018414 南方稳瑞90天持有债券A 详情 3,331.25 - - 2,166.69 65.04% - -
458 018415 南方稳瑞90天持有债券C 详情 3,331.25 - - 2,166.69 65.04% - -
459 018471 南方津享稳健添利债券A 详情 12,208.32 3,032.99 24.84% 5,424.38 44.43% 632.08 5.18%
460 018472 南方津享稳健添利债券C 详情 12,208.32 3,032.99 24.84% 5,424.38 44.43% 632.08 5.18%
461 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 详情 959.34 113.47 11.83% 3.09 0.32% 11.28 1.18%
462 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 详情 4,609.51 2,180.49 47.30% 2.65 0.06% 47.05 1.02%
463 018665 南方宁元债券A 详情 663.44 - - 546.07 82.31% - -
464 018772 南方惠享稳健添利债券A 详情 5,651.88 5.92 0.10% 936.84 16.58% 33.13 0.59%
465 018773 南方惠享稳健添利债券C 详情 5,651.88 5.92 0.10% 936.84 16.58% 33.13 0.59%
466 018924 南方金添利三年定开债券A 详情 6,330.48 - - 4,419.50 69.81% - -
467 018925 南方金添利三年定开债券C 详情 6,330.48 - - 4,419.50 69.81% - -
468 018926 南方中证电池ETF联接A 详情 4,077.64 2,432.92 59.66% 104.73 2.57% 35.94 0.88%
469 018927 南方中证电池ETF联接C 详情 4,077.64 2,432.92 59.66% 104.73 2.57% 35.94 0.88%
470 019106 南方智信混合A 详情 1,125.60 -3,150.09 - - - 225.90 20.07%
471 019107 南方智信混合C 详情 1,125.60 -3,150.09 - - - 225.90 20.07%
472 019238 南方现金增利货币D 详情 17,644.74 - - 9,081.04 51.47% - -
473 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 2,330.44 784.28 33.65% - - 32.29 1.39%
474 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 2,330.44 784.28 33.65% - - 32.29 1.39%
475 019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 详情 3.86 -20.44 - 23.21 601.59% 1.02 26.55%
476 019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 详情 3.86 -20.44 - 23.21 601.59% 1.02 26.55%
477 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 -384.88 - - 1.27 - - -
478 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 -384.88 - - 1.27 - - -
479 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 详情 1,317.18 2,422.56 183.92% - - 149.78 11.37%
480 019382 南方景元中高等级信用债债券C 详情 303.36 - - -1.38 - - -
481 019410 南方数字经济混合A 详情 3,725.82 1,454.24 39.03% 0.00 0.00% 41.32 1.11%
482 019411 南方数字经济混合C 详情 3,725.82 1,454.24 39.03% 0.00 0.00% 41.32 1.11%
483 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 详情 -543.13 -702.83 - - - 8.45 -
484 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 详情 -543.13 -702.83 - - - 8.45 -
485 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 详情 -1,025.58 - - 0.22 - - -
486 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 详情 -1,025.58 - - 0.22 - - -
487 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 1,116.11 0.71 0.06% 0.70 0.06% - -
488 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 1,116.11 0.71 0.06% 0.70 0.06% - -
489 019531 南方中证光伏产业指数发起A 详情 247.16 328.63 132.96% 1.94 0.78% 34.26 13.86%
490 019532 南方中证光伏产业指数发起C 详情 247.16 328.63 132.96% 1.94 0.78% 34.26 13.86%
491 019689 南方中国梦灵活配置混合C 详情 3,048.19 1,524.27 50.01% - - 46.34 1.52%
492 019700 南方稳福120天持有债券A 详情 419.43 - - 403.30 96.15% - -
493 019701 南方稳福120天持有债券C 详情 419.43 - - 403.30 96.15% - -
494 019717 南方中小盘成长股票C 详情 -650.26 2,080.30 - 9.41 - 392.01 -
495 019885 南方恩元债券发起A 详情 2,577.76 - - 1,635.10 63.43% - -
496 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 详情 -518.81 -1.08 - 1.20 - - -
497 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 详情 -518.81 -1.08 - 1.20 - - -
498 020129 南方天天宝货币E 详情 7,460.50 - - 3,688.17 49.44% - -
499 020192 南方晖元6个月持有期债券E 详情 23,687.05 -1,363.96 - 5,531.34 23.35% 133.45 0.56%
500 020281 南方宣利定开债券E 详情 8,675.85 - - 4,071.99 46.93% - -
501 020300 南方乐元中短期利率债债券E 详情 2,622.93 - - 1,692.43 64.52% - -
502 020325 南方佳元6个月持有债券E 详情 3,066.58 727.05 23.71% 896.97 29.25% 170.49 5.56%
503 020326 南方安裕混合E 详情 1,055.27 1,282.51 121.53% 1,126.19 106.72% 789.86 74.85%
504 020480 南方收益宝货币C 详情 73,083.35 - - 26,959.87 36.89% - -
505 020543 南方稳瑞90天持有债券E 详情 3,331.25 - - 2,166.69 65.04% - -
506 020553 南方半导体产业股票发起A 详情 41,862.11 15,785.14 37.71% 1.54 0.00% 59.21 0.14%
507 020554 南方半导体产业股票发起C 详情 41,862.11 15,785.14 37.71% 1.54 0.00% 59.21 0.14%
508 020606 南方日添益货币C 详情 8,142.22 - - 4,577.92 56.22% - -
509 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 详情 13,646.89 -332.10 - 30.42 0.22% 5.24 0.04%
510 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 详情 13,646.89 -332.10 - 30.42 0.22% 5.24 0.04%
511 020645 南方智弘混合A 详情 -6,110.34 707.86 - 0.05 - 260.94 -
512 020646 南方智弘混合C 详情 -6,110.34 707.86 - 0.05 - 260.94 -
513 020683 南方上证科创板100ETF联接A 详情 26,759.79 -147.18 - 4.81 0.02% 0.76 0.00%
514 020684 南方上证科创板100ETF联接C 详情 26,759.79 -147.18 - 4.81 0.02% 0.76 0.00%
515 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 详情 7,642.62 630.57 8.25% 2.05 0.03% 1.33 0.02%
516 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 详情 7,642.62 630.57 8.25% 2.05 0.03% 1.33 0.02%
517 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 详情 7,398.50 -13.95 - 4.60 0.06% - -
518 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 详情 7,398.50 -13.95 - 4.60 0.06% - -
519 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 2,562.88 193.39 7.55% 7.06 0.28% 49.81 1.94%
520 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 2,830.58 122.51 4.33% 9.01 0.32% 46.88 1.66%
521 020839 南方中证半导体产业指数发起A 详情 76,037.24 12,830.11 16.87% 39.00 0.05% 79.11 0.10%
522 020840 南方中证半导体产业指数发起C 详情 76,037.24 12,830.11 16.87% 39.00 0.05% 79.11 0.10%
523 020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 详情 160.93 - - 113.28 70.39% - -
524 020888 南方天天利货币C 详情 124,305.00 - - 48,223.78 38.79% - -
525 020932 南方润元纯债债券E 详情 17,764.97 - - 10,137.96 57.07% - -
526 020933 南方尊享稳健增利债券A 详情 24.11 30.02 124.51% 67.29 279.16% 16.36 67.88%
527 020934 南方尊享稳健增利债券C 详情 24.11 30.02 124.51% 67.29 279.16% 16.36 67.88%
528 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 详情 -55,127.00 -263.75 - - - - -
529 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 详情 -55,127.00 -263.75 - - - - -
530 020998 南方臻利3个月定开债券发起C 详情 6,157.70 - - 2,926.98 47.53% - -
531 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 详情 13,646.89 -332.10 - 30.42 0.22% 5.24 0.04%
532 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 详情 145,554.04 6,970.46 4.79% - - 2,816.06 1.93%
533 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 详情 -16,174.34 7.24 - 18.17 - - -
534 021004 南方上海金ETF联接I 详情 -20,934.50 - - 40.84 - - -
535 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 详情 -384.88 - - 1.27 - - -
536 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 详情 -1,025.58 - - 0.22 - - -
537 021013 南方中证银行ETF发起联接I 详情 -6,523.00 -78.26 - 15.65 - 3,426.18 -
538 021021 南方有色金属ETF联接I 详情 -174,598.39 -5,980.69 - 288.59 - 107.33 -
539 021022 南方沪深300ETF联接I 详情 14,456.44 9.46 0.07% 40.25 0.28% 0.00 -
540 021023 南方恒生指数ETF联接I 详情 -6,082.99 3.69 - 16.81 - - -
541 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 详情 -43,653.21 -2,608.87 - 93.43 - 223.10 -
542 021032 南方创业板ETF联接I 详情 122,818.00 2,555.11 2.08% 30.07 0.02% 39.03 0.03%
543 021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 详情 41,133.58 - - 16,294.24 39.61% - -
544 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 详情 -3,515.88 - - 2.17 - - -
545 021056 南方标普红利低波50ETF联接I 详情 -99,291.84 281.30 - 403.08 - 493.02 -
546 021057 南方中证新能源ETF联接I 详情 5,655.48 -1.56 - 26.78 0.47% 0.40 0.01%
547 021059 南方中证500ETF联接(LOF)I 详情 164,494.22 2,685.12 1.63% 187.14 0.11% 6,467.33 3.93%
548 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 详情 -878.36 -0.04 - 0.91 - 0.23 -
549 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 详情 -878.36 -0.04 - 0.91 - 0.23 -
550 021115 南方北证50成份指数发起I 详情 -2,985.98 394.51 - 11.99 - 233.55 -
551 021116 南方中证1000ETF发起联接I 详情 14,425.22 4.84 0.03% 31.91 0.22% 1,382.63 9.58%
552 021117 南方中证科创创业50ETF联接I 详情 28,231.72 5.11 0.02% 19.24 0.07% - -
553 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 详情 10,377.26 - - - - - -
554 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 详情 10,377.26 - - - - - -
555 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 详情 2,780.63 - - 2,267.00 81.53% - -
556 021566 南方中债0-3年农发行债券指数C 详情 2,780.63 - - 2,267.00 81.53% - -
557 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 155,994.66 98.30 0.06% 55.72 0.04% 3.65 0.00%
558 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 155,994.66 98.30 0.06% 55.72 0.04% 3.65 0.00%
559 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 详情 -6,943.20 -7.78 - 4.23 - 0.03 -
560 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 详情 -6,943.20 -7.78 - 4.23 - 0.03 -
561 021711 南方周期优选混合发起A 详情 -3,090.70 187.05 - 5.22 - 137.03 -
562 021712 南方周期优选混合发起C 详情 -3,090.70 187.05 - 5.22 - 137.03 -
563 021746 南方悦享稳健添利债券A 详情 1,714.63 2,424.32 141.39% 1,430.02 83.40% 300.74 17.54%
564 021747 南方悦享稳健添利债券C 详情 1,714.63 2,424.32 141.39% 1,430.02 83.40% 300.74 17.54%
565 021752 南方电力ETF联接A 详情 -3,678.96 -139.34 - 3.74 - - -
566 021753 南方电力ETF联接C 详情 -3,678.96 -139.34 - 3.74 - - -
567 021770 南方中证全指汽车指数发起A 详情 -1,356.77 -57.53 - 0.89 - 28.30 -
568 021771 南方中证全指汽车指数发起C 详情 -1,356.77 -57.53 - 0.89 - 28.30 -
569 021781 南方交元债券C 详情 1,834.08 - - 1,992.97 108.66% - -
570 021837 南方皓元短债债券D 详情 1,501.03 - - 1,274.72 84.92% - -
571 021883 南方宝元债券E 详情 68,603.80 -1,099.90 - 19,486.36 28.40% 9,997.10 14.57%
572 021949 南方深证主板50ETF联接A 详情 68.92 1.91 2.78% 0.29 0.42% 0.15 0.22%
573 021950 南方深证主板50ETF联接C 详情 68.92 1.91 2.78% 0.29 0.42% 0.15 0.22%
574 021958 南方黄金股A 详情 -61,710.50 -15,752.94 - 19.35 - 810.41 -
575 021959 南方黄金股C 详情 -61,710.50 -15,752.94 - 19.35 - 810.41 -
576 021971 南方港股通央企红利ETF联接A 详情 -3,007.71 0.00 - 4.24 - 354.05 -
577 021972 南方港股通央企红利ETF联接C 详情 -3,007.71 0.00 - 4.24 - 354.05 -
578 022009 南方祥元债券E 详情 5,596.55 - - 3,282.86 58.66% - -
579 022020 南方定元中短债债券E 详情 595.86 - - 619.96 104.04% - -
580 022034 南方稳信180天持有债券A 详情 4,311.50 - - 3,698.21 85.78% - -
581 022036 南方稳信180天持有债券C 详情 4,311.50 - - 3,698.21 85.78% - -
582 022355 南方皓元短债债券E 详情 1,501.03 - - 1,274.72 84.92% - -
583 022434 南方中证A500ETF联接A 详情 65,248.67 -401.38 - 133.06 0.20% 7.14 0.01%
584 022435 南方中证A500ETF联接C 详情 65,248.67 -401.38 - 133.06 0.20% 7.14 0.01%
585 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 详情 -16,877.80 - - 5,436.67 - - -
586 022518 南方产业智选股票C 详情 -10,017.52 2,790.33 - 0.01 - 2,049.06 -
587 022588 南方中债3-5年农发行债券指数I 详情 11,940.20 - - 7,994.04 66.95% - -
588 022589 南方稳福120天持有债券E 详情 419.43 - - 403.30 96.15% - -
589 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 详情 7,209.21 - - 1,580.27 21.92% - -
590 022614 南方中证A100ETF联接I 详情 1,634.98 - - 3.52 0.22% - -
591 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 详情 2,786.84 - - 62.71 2.25% 157.96 5.67%
592 022630 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 详情 2,786.84 - - 62.71 2.25% 157.96 5.67%
593 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 详情 595.54 - - 164.49 27.62% - -
594 022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 详情 7,402.94 - - 3,880.18 52.41% - -
595 022724 南方中债7-10年国开行债券指数D 详情 41,133.58 - - 16,294.24 39.61% - -
596 022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 详情 11,940.20 - - 7,994.04 66.95% - -
597 022736 南方景元中高等级信用债债券D 详情 303.36 - - -1.38 - - -
598 022737 南方贺元利率债债券D 详情 613.55 - - 467.72 76.23% - -
599 022750 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 详情 -916.53 72.11 - 1.88 - 3.19 -
600 022751 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 详情 -916.53 72.11 - 1.88 - 3.19 -
601 022780 南方中债1-5年国开行债券指数D 详情 7,209.21 - - 1,580.27 21.92% - -
602 022783 南方中债0-2年国开行债券指数D 详情 595.54 - - 164.49 27.62% - -
603 022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 详情 7,402.94 - - 3,880.18 52.41% - -
604 022828 南方赢元债券D 详情 1,142.50 - - -101.68 - - -
605 022829 南方定元中短债债券D 详情 595.86 - - 619.96 104.04% - -
606 022872 南方耀元债券C 详情 98.96 - - 78.45 79.27% - -
607 022874 南方赢元债券C 详情 1,142.50 - - -101.68 - - -
608 022875 南方宁元债券C 详情 663.44 - - 546.07 82.31% - -
609 022876 南方光元债券C 详情 5,427.81 - - 4,200.91 77.40% - -
610 022912 南方创业板ETF联接Y 详情 122,818.00 2,555.11 2.08% 30.07 0.02% 39.03 0.03%
611 022918 南方中证A500ETF联接Y 详情 65,248.67 -401.38 - 133.06 0.20% 7.14 0.01%
612 022921 南方中证500ETF联接(LOF)Y 详情 164,494.22 2,685.12 1.63% 187.14 0.11% 6,467.33 3.93%
613 022924 南方沪深300ETF联接Y 详情 14,456.44 9.46 0.07% 40.25 0.28% 0.00 -
614 023012 南方信元债券C 详情 432.00 - - 234.86 54.37% - -
615 023013 南方安睿混合C 详情 875.07 79.94 9.14% 102.22 11.68% 111.05 12.69%
616 023014 南方安康混合C 详情 3,171.15 461.31 14.55% 1,190.88 37.55% 154.49 4.87%
617 023017 南方丰元信用增强债券D 详情 2,372.34 - - 1,034.68 43.61% - -
618 023018 南方恩元债券发起C 详情 2,577.76 - - 1,635.10 63.43% - -
619 023019 南方臻元债券C 详情 5,799.18 - - 3,110.28 53.63% - -
620 023020 南方臻利3个月定开债券发起E 详情 6,157.70 - - 2,926.98 47.53% - -
621 023025 南方升元中短期利率债债券D 详情 479.40 - - 385.22 80.35% - -
622 023046 南方骏元中短期利率债债券C 详情 1,365.83 - - 620.32 45.42% - -
623 023047 南方达元债券E 详情 369.73 247.70 67.00% 258.86 70.01% 52.69 14.25%
624 023048 南方通利债券E 详情 479.75 - - 265.21 55.28% - -
625 023049 南方宝顺混合E 详情 3,816.47 1,914.63 50.17% 565.96 14.83% 176.84 4.63%
626 023054 南方宝祥混合E 详情 -1.18 -82.94 - 23.67 - 8.02 -
627 023079 南方泽元债券C 详情 326.80 - - 271.09 82.95% - -
628 023081 南方致远混合E 详情 6,893.02 1,844.34 26.76% 1,781.09 25.84% 400.47 5.81%
629 023139 南方ESG纯债债券发起C 详情 345.97 - - 302.84 87.54% - -
630 023196 南方中证物联网主题ETF发起联接A 详情 981.24 - - 0.73 0.07% - -
631 023197 南方中证物联网主题ETF发起联接C 详情 981.24 - - 0.73 0.07% - -
632 023230 南方上证180ETF发起联接A 详情 44.58 - - 0.24 0.53% - -
633 023231 南方上证180ETF发起联接C 详情 44.58 - - 0.24 0.53% - -
634 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 详情 2,055.74 -17.60 - 7.84 0.38% 60.88 2.96%
635 023471 南方泽享稳健添利债券A 详情 8,222.64 1,887.80 22.96% 2,812.62 34.21% 737.41 8.97%
636 023472 南方泽享稳健添利债券C 详情 8,222.64 1,887.80 22.96% 2,812.62 34.21% 737.41 8.97%
637 023591 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(人民币) 详情 10,477.11 -1,386.14 - - - 1,361.88 13.00%
638 023626 南方崇元纯债债券E 详情 18,950.82 - - 10,168.14 53.66% - -
639 023731 南方上证科创板综合ETF联接A 详情 11,562.68 -30.15 - 1.99 0.02% 1.90 0.02%
640 023732 南方上证科创板综合ETF联接C 详情 11,562.68 -30.15 - 1.99 0.02% 1.90 0.02%
641 023983 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 详情 2,334.10 - - 81.11 3.47% 607.93 26.05%
642 024077 南方希元可转债债券D 详情 34,948.55 7,404.83 21.19% 21,515.60 61.56% 147.53 0.42%
643 024142 南方深证100ETF联接A 详情 775.86 -1.91 - 0.52 0.07% 0.31 0.04%
644 024143 南方深证100ETF联接C 详情 775.86 -1.91 - 0.52 0.07% 0.31 0.04%
645 024234 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D 详情 9,063.54 - - 7,199.30 79.43% - -
646 024235 南方沪港深核心优势混合C 详情 -1,907.49 -796.68 - - - 302.75 -
647 024315 南方中证全指家用电器ETF发起联接A 详情 -83.60 -31.86 - - - 5.73 -
648 024316 南方中证全指家用电器ETF发起联接C 详情 -83.60 -31.86 - - - 5.73 -
649 024375 南方中证A500指数增强A 详情 9,682.25 8,800.73 90.90% 31.54 0.33% 455.83 4.71%
650 024376 南方中证A500指数增强C 详情 9,682.25 8,800.73 90.90% 31.54 0.33% 455.83 4.71%
651 024425 南方稳航120天滚动持有债券A 详情 906.03 - - 179.88 19.85% - -
652 024426 南方稳航120天滚动持有债券C 详情 906.03 - - 179.88 19.85% - -
653 024462 南方瑞享混合A 详情 -1,364.10 1,239.32 - 13.85 - 570.31 -
654 024463 南方瑞享混合C 详情 -1,364.10 1,239.32 - 13.85 - 570.31 -
655 024725 南方创业板人工智能ETF联接A 详情 77,759.25 491.56 0.63% 23.61 0.03% 10.10 0.01%
656 024726 南方创业板人工智能ETF联接C 详情 77,759.25 491.56 0.63% 23.61 0.03% 10.10 0.01%
657 024881 南方创业板200ETF联接A 详情 1,728.68 607.77 35.16% 1.21 0.07% 0.11 0.01%
658 024882 南方创业板200ETF联接C 详情 1,728.68 607.77 35.16% 1.21 0.07% 0.11 0.01%
659 024937 南方益稳稳健增利债券A 详情 7,806.86 5,866.44 75.14% 3,627.31 46.46% 469.73 6.02%
660 024938 南方益稳稳健增利债券C 详情 7,806.86 5,866.44 75.14% 3,627.31 46.46% 469.73 6.02%
661 024964 南方多元价值一年持有混合A 详情 -648.23 -980.84 - 47.36 - 251.33 -
662 024965 南方多元价值一年持有混合C 详情 -648.23 -980.84 - 47.36 - 251.33 -
663 025073 南方瑞景混合A 详情 2,909.06 2,174.95 74.76% 29.93 1.03% 240.08 8.25%
664 025074 南方瑞景混合C 详情 2,909.06 2,174.95 74.76% 29.93 1.03% 240.08 8.25%
665 025105 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A 详情 1,843.25 356.60 19.35% 1.26 0.07% -0.06 -
666 025106 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 详情 1,843.25 356.60 19.35% 1.26 0.07% -0.06 -
667 025107 南方中证全指电子行业指数A 详情 3,113.99 1,130.34 36.30% 0.13 0.00% 40.13 1.29%
668 025108 南方中证全指电子行业指数C 详情 3,113.99 1,130.34 36.30% 0.13 0.00% 40.13 1.29%
669 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 详情 959.34 113.47 11.83% 3.09 0.32% 11.28 1.18%
670 025400 南方昌元可转债债券B 详情 130,762.82 14,474.28 11.07% -32,625.56 - 184.11 0.14%
671 025451 南方兴利半年定开债券发起C 详情 256.34 - - 242.97 94.78% - -
672 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 详情 -455.67 -1.29 - 0.32 - 0.06 -
673 025504 南方中证港股通科技ETF发起联接C 详情 -455.67 -1.29 - 0.32 - 0.06 -
674 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 详情 -7,305.97 33.79 - 4.75 - 0.39 -
675 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 详情 -7,305.97 33.79 - 4.75 - 0.39 -
676 025727 南方上证科创板50成份ETF联接A 详情 8,235.02 - - 3.35 0.04% - -
677 025728 南方上证科创板50成份ETF联接C 详情 8,235.02 - - 3.35 0.04% - -
678 025958 南方中证全指自由现金流ETF联接A 详情 -8,686.47 -128.84 - 6.72 - 746.93 -
679 025959 南方中证全指自由现金流ETF联接C 详情 -8,686.47 -128.84 - 6.72 - 746.93 -
680 026145 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 详情 3,129.14 236.38 7.55% 6.17 0.20% 13.16 0.42%
681 026146 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 详情 3,129.14 236.38 7.55% 6.17 0.20% 13.16 0.42%
682 026181 南方惠益稳健添利债券A 详情 3,747.07 278.31 7.43% 613.91 16.38% 28.11 0.75%
683 026182 南方惠益稳健添利债券C 详情 3,747.07 278.31 7.43% 613.91 16.38% 28.11 0.75%
684 026239 南方逸享稳健添利债券A 详情 4,161.17 1,354.30 32.55% 1,978.31 47.54% 509.88 12.25%
685 026240 南方逸享稳健添利债券C 详情 4,161.17 1,354.30 32.55% 1,978.31 47.54% 509.88 12.25%
686 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 详情 300.72 - - 11.43 3.80% 84.76 28.19%
687 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 详情 300.72 - - 11.43 3.80% 84.76 28.19%
688 026553 南方量化成长股票C 详情 9,121.89 4,589.16 50.31% 16.31 0.18% 201.27 2.21%
689 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 详情 -728.38 - - - - - -
690 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 详情 -728.38 - - - - - -
691 026596 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 154.53 -3.37 - 65.52 42.40% 285.21 184.56%
692 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 154.53 -3.37 - 65.52 42.40% 285.21 184.56%
693 026606 南方中证港股通50ETF联接A 详情 -1,635.10 - - - - - -
694 026607 南方中证港股通50ETF联接C 详情 -1,635.10 - - - - - -
695 026820 南方医疗精选混合发起A 详情 34.85 25.29 72.58% - - 5.32 15.25%
696 026821 南方医疗精选混合发起C 详情 34.85 25.29 72.58% - - 5.32 15.25%
697 026939 南方智汇量化选股混合A 详情 1,533.27 -1,827.30 - 20.12 1.31% 243.24 15.86%
698 026940 南方智汇量化选股混合C 详情 1,533.27 -1,827.30 - 20.12 1.31% 243.24 15.86%
699 027057 南方科技领航混合发起A 详情 843.15 397.73 47.17% - - 3.28 0.39%
700 027058 南方科技领航混合发起C 详情 843.15 397.73 47.17% - - 3.28 0.39%
701 027168 南方丰泽稳健添利债券A 详情 3,755.38 -271.36 - 110.44 2.94% 6.83 0.18%
702 027169 南方丰泽稳健添利债券C 详情 3,755.38 -271.36 - 110.44 2.94% 6.83 0.18%
703 159026 南方国证石油天然气ETF 详情 -801.45 -40.07 - 0.00 - 49.86 -
704 159126 港股通50ETF南方 详情 -2,516.96 -53.20 - - - 307.81 -
705 159127 港股通红利ETF南方 详情 -583.05 -174.04 - - - 407.08 -
706 159147 电池ETF南方 详情 8,774.66 5,895.08 67.18% - - 1,148.68 13.09%
707 159173 南方中证全指农牧渔ETF 详情 -1,208.21 -208.95 - - - 45.79 -
708 159182 南方中证全指家用电器ETF 详情 286.51 406.51 141.88% - - 39.58 13.81%
709 159212 深100ETF南方 详情 2,517.69 2,614.57 103.85% 0.15 0.01% 91.01 3.61%
710 159232 自由现金流ETF南方 详情 -53,273.63 -22,508.26 - 0.00 - 4,163.01 -
711 159258 机器人ETF南方 详情 18,697.66 9,335.89 49.93% - - 438.49 2.35%
712 159269 港股通科技ETF南方 详情 -40,795.23 -17,040.79 - - - 661.03 -
713 159270 创业板200ETF南方 详情 1,943.39 1,830.27 94.18% 0.00 0.00% 50.48 2.60%
714 159283 通用航空ETF南方 详情 -9,780.13 -1,216.19 - 0.03 - 92.55 -
715 159297 港股通创新药ETF南方 详情 -47,225.37 -12,559.14 - - - 639.34 -
716 159325 半导体ETF南方 详情 47,132.15 10,271.17 21.79% 9.36 0.02% 72.59 0.15%
717 159329 沙特ETF南方 详情 2,134.00 - - - - - -
718 159352 A500ETF南方 详情 436,693.08 335,675.58 76.87% 0.01 0.00% 26,963.48 6.17%
719 159382 创业板人工智能ETF南方 详情 104,832.96 94,387.12 90.04% - - 472.49 0.45%
720 159511 通信ETF南方 详情 10,247.78 7,044.91 68.75% - - 101.06 0.99%
721 159531 中证2000ETF南方 详情 9,702.40 12,961.25 133.59% 43.64 0.45% 368.17 3.79%
722 159578 深证主板50ETF南方 详情 91.80 97.12 105.80% - - 30.88 33.64%
723 159586 计算机ETF南方 详情 -10,862.09 -5,420.82 - - - 84.73 -
724 159602 中国A50ETF南方 详情 4,696.78 11,111.94 236.59% - - 507.51 10.81%
725 159615 恒生生物科技ETF南方 详情 -9,196.22 -727.92 - - - 207.16 -
726 159639 碳中和ETF南方 详情 180.39 3,407.79 1,889.10% 0.00 0.00% 193.25 107.13%
727 159662 交运ETF南方 详情 -1,051.22 23.08 - - - 69.86 -
728 159687 亚太精选ETF南方 详情 22,161.22 - - - - - -
729 159689 消费ETF南方 详情 -1,399.81 -345.63 - - - 88.38 -
730 159700 科创债ETF南方 详情 18,673.65 - - 8,686.36 46.52% - -
731 159728 在线消费ETF南方 详情 -596.19 -151.31 - 0.00 - 21.70 -
732 159747 香港科技ETF南方 详情 -9,889.37 -379.91 - - - 276.27 -
733 159780 科创创业50ETF南方 详情 157,414.72 98,400.08 62.51% - - 1,092.33 0.69%
734 159834 金ETF南方 详情 -26,171.45 - - - - - -
735 159858 创新药ETF南方 详情 -1,461.77 -1,027.73 - - - 457.83 -
736 159877 医疗ETF南方 详情 -1,904.25 -253.27 - - - 92.85 -
737 159896 物联网ETF南方 详情 2,077.25 1,949.81 93.86% - - 23.81 1.15%
738 159903 深成ETF南方 详情 10,613.45 10,857.23 102.30% 0.40 0.00% 366.43 3.45%
739 159925 沪深300ETF南方 详情 23,404.34 31,489.74 134.55% 0.00 0.00% 2,424.01 10.36%
740 159948 创业板ETF南方 详情 146,307.96 125,277.37 85.63% 11.55 0.01% 2,839.37 1.94%
741 159954 恒生中国企业ETF南方 详情 -4,331.38 2,023.50 - 0.00 - 225.41 -
742 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 2,473.43 4,409.26 178.26% - - 300.35 12.14%
743 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 3,330.38 10,753.38 322.89% - - 693.44 20.82%
744 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 详情 164,494.22 2,685.12 1.63% 187.14 0.11% 6,467.33 3.93%
745 160125 南方香港优选股票 详情 1,280.84 3,552.81 277.38% - - 333.65 26.05%
746 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 1,126.88 5,924.15 525.71% 23.62 2.10% 668.61 59.33%
747 160128 南方金利定开债券A 详情 4,055.72 - - 2,483.45 61.23% - -
748 160129 南方金利定开债券C 详情 4,055.72 - - 2,483.45 61.23% - -
749 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 6,192.66 9,645.89 155.76% 59.53 0.96% 694.76 11.22%
750 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 -1,296.68 -38.84 - 3.57 - 28.38 -
751 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 4,609.51 2,180.49 47.30% 2.65 0.06% 47.05 1.02%
752 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 5,128.34 130.67 2.55% - - 728.00 14.20%
753 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 5,128.34 130.67 2.55% - - 728.00 14.20%
754 160142 南方优势产业(LOF) 详情 7,447.01 11,737.42 157.61% 0.00 0.00% 362.56 4.87%
755 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 21,210.27 7,387.92 34.83% 28.33 0.13% 110.37 0.52%
756 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 1,126.88 5,924.15 525.71% 23.62 2.10% 668.61 59.33%
757 202001 南方稳健成长混合 详情 73,864.29 43,905.38 59.44% 363.73 0.49% 518.18 0.70%
758 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 53,661.12 32,442.86 60.46% 284.77 0.53% 381.12 0.71%
759 202003 南方绩优成长混合A 详情 134,704.97 96,223.28 71.43% 212.73 0.16% 3,375.30 2.51%
760 202005 南方成份精选混合A 详情 -10,025.65 3,985.34 - 52.31 - 2,134.41 -
761 202007 南方隆元产业主题混合 详情 6,318.35 9,012.70 142.64% 57.37 0.91% 720.27 11.40%
762 202009 南方盛元红利混合 详情 10,978.34 5,048.60 45.99% 23.12 0.21% 513.11 4.67%
763 202011 南方优选价值混合A 详情 21,767.19 9,528.53 43.77% - - 752.77 3.46%
764 202015 南方沪深300ETF联接A 详情 14,456.44 9.46 0.07% 40.25 0.28% 0.00 -
765 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 3,935.55 56.78 1.44% 0.81 0.02% 3.12 0.08%
766 202019 南方策略优化混合 详情 7,792.77 3,843.19 49.32% - - 193.36 2.48%
767 202021 南方小康ETF联接A 详情 -1,948.45 - - 4.02 - - -
768 202023 南方优选成长混合A 详情 69,384.38 47,253.99 68.10% 301.42 0.43% 1,591.57 2.29%
769 202025 南方上证380ETF联接A 详情 2,230.45 -1.38 - 1.34 0.06% 1.48 0.07%
770 202027 南方高端装备混合A 详情 75,500.12 43,718.81 57.91% 2.39 0.00% 373.75 0.50%
771 202101 南方宝元债券A 详情 68,603.80 -1,099.90 - 19,486.36 28.40% 9,997.10 14.57%
772 202102 南方多利增强债券C 详情 24,550.19 - - 8,068.15 32.86% - -
773 202103 南方多利增强债券A 详情 24,550.19 - - 8,068.15 32.86% - -
774 202105 南方广利回报债券A/B 详情 361,894.01 29,189.77 8.07% 9,481.70 2.62% 555.42 0.15%
775 202107 南方广利回报债券C 详情 361,894.01 29,189.77 8.07% 9,481.70 2.62% 555.42 0.15%
776 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 17,764.97 - - 10,137.96 57.07% - -
777 202110 南方润元纯债债券C 详情 17,764.97 - - 10,137.96 57.07% - -
778 202211 南方中证A100ETF联接A 详情 1,634.98 - - 3.52 0.22% - -
779 202212 南方平衡配置混合 详情 13,095.11 4,032.28 30.79% -113.81 - 46.08 0.35%
780 202213 南方核心竞争混合 详情 8,157.14 3,005.90 36.85% 8.81 0.11% 174.14 2.13%
781 202301 南方现金增利货币A 详情 17,644.74 - - 9,081.04 51.47% - -
782 202302 南方现金增利货币B 详情 17,644.74 - - 9,081.04 51.47% - -
783 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 549.37 - - 538.80 98.08% - -
784 202307 南方收益宝货币A 详情 73,083.35 - - 26,959.87 36.89% - -
785 202308 南方收益宝货币B 详情 73,083.35 - - 26,959.87 36.89% - -
786 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币) 详情 10,477.11 -1,386.14 - - - 1,361.88 13.00%
787 501018 南方原油A 详情 70,269.69 - - - - - -
788 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 30,659.18 12,992.11 42.38% - - 358.95 1.17%
789 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 -6,082.99 3.69 - 16.81 - - -
790 506000 南方科创板3年定开混合 详情 113,350.32 94,221.97 83.12% 17.96 0.02% 520.39 0.46%
791 510160 产业升级ETF南方 详情 -2,121.84 552.47 - - - 153.01 -
792 510290 上证380ETF南方 详情 2,767.97 2,090.60 75.53% 4.88 0.18% 113.05 4.08%
793 510500 中证500ETF南方 详情 2,228,860.20 3,857,463.59 173.07% 1,999.88 0.09% 21,574.11 0.97%
794 511070 公司债ETF南方 详情 36,252.32 - - 13,148.66 36.27% - -
795 511810 货币ETF南方 详情 75,641.87 - - 27,576.54 36.46% - -
796 512100 中证1000ETF南方 详情 902,363.66 1,755,147.24 194.51% 1,872.43 0.21% 2,842.10 0.31%
797 512160 MSCI中国A股ETF南方 详情 2,124.06 1,740.13 81.92% - - 173.31 8.16%
798 512200 房地产ETF南方 详情 -134,639.87 -61,168.58 - - - 261.94 -
799 512330 信息科技ETF南方 详情 37,648.98 17,423.48 46.28% 26.09 0.07% 183.14 0.49%
800 512400 有色金属ETF南方 详情 -260,790.02 273,037.95 - 0.00 - 18,841.79 -
801 512700 银行ETF南方 详情 -13,570.82 -4,467.44 - 0.06 - 2,306.96 -
802 512900 证券ETF南方 详情 -46,914.74 2,665.90 - - - 6,094.82 -
803 513600 恒生指数ETF南方 详情 -28,099.88 6,176.26 - - - 2,578.62 -
804 513650 标普500ETF南方 详情 39,339.21 -451.53 - - - 3,320.07 8.44%
805 513800 日本东证指数ETF南方 详情 18,351.03 - - - - 1,274.44 6.94%
806 515450 红利低波50ETF南方 详情 -121,182.28 30,683.46 - - - 30,298.23 -
807 515460 红利质量ETF南方 详情 -5,436.84 -3,433.97 - - - 535.63 -
808 516160 新能源ETF南方 详情 35,344.84 83,548.94 236.38% - - 3,270.76 9.25%
809 516840 汽车ETF南方 详情 -3,724.52 -647.22 - - - 98.03 -
810 517160 长江保护ETF南方 详情 23,376.41 7,537.08 32.24% - - 1,470.90 6.29%
811 517180 中国国企ETF南方 详情 -988.76 1,450.54 - 0.00 - 180.33 -
812 520570 恒生科技ETF南方 详情 -70,183.40 -8,645.00 - - - 1,612.88 -
813 520650 港股通互联网ETF南方 详情 -45,595.43 -10,223.81 - - - 533.09 -
814 520660 港股通央企红利ETF南方 详情 -17,475.43 2,581.07 - - - 4,449.82 -
815 520680 港股通汽车ETF南方 详情 -909.52 470.92 - - - 43.16 -
816 530580 上证180ETF南方 详情 280.42 255.45 91.10% 0.00 0.00% 63.54 22.66%
817 560100 中证500增强ETF南方 详情 1,611.46 1,242.37 77.10% 0.00 0.00% 51.91 3.22%
818 560170 央企科技ETF南方 详情 23,725.54 32,043.99 135.06% - - 118.18 0.50%
819 560180 沪深300ESGETF南方 详情 142.32 173.93 122.21% - - 19.59 13.77%
820 560380 A100ETF南方 详情 2,004.67 737.94 36.81% - - 192.69 9.61%
821 560580 电力ETF南方 详情 -4,105.03 37.17 - - - 223.71 -
822 588150 科创50ETF南方 详情 20,949.23 11,127.50 53.12% - - 34.19 0.16%
823 588160 科创新材料ETF南方 详情 14,965.10 6,235.86 41.67% 13.19 0.09% 43.44 0.29%
824 588370 科创50增强ETF南方 详情 5,340.22 1,645.88 30.82% - - 16.11 0.30%
825 588890 科创芯片ETF南方 详情 212,145.55 78,761.31 37.13% 52.63 0.02% 206.46 0.10%
826 588900 科创100ETF南方 详情 31,792.57 16,370.60 51.49% 0.00 0.00% 119.35 0.38%
827 589230 科创人工智能ETF南方 详情 4,694.28 2,025.10 43.14% - - 36.99 0.79%
828 589660 科创综指ETF南方 详情 20,473.95 9,876.71 48.24% 12.47 0.06% 75.32 0.37%
829 589700 科创成长ETF南方 详情 2,026.73 1,223.59 60.37% - - 4.70 0.23%
830 960020 南方优选价值混合H 详情 21,767.19 9,528.53 43.77% - - 752.77 3.46%
831 960040 南方多利增强债券H 详情 24,550.19 - - 8,068.15 32.86% - -

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