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南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

管理规模: 13205.61亿元
基金数量: 722只
经理人数: 94人
天相评级:     
成立日期: 1998-03-06
公司性质: 中资企业

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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南方基金 2024年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000086	南方稳利1年持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.77%	1.09%	17.44
2	000326	南方中小盘成长股票A	详情估值图基金吧档案	86.87%	5.20%	3.20%	4.65
3	000327	南方潜力新蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	92.39%	4.19%	4.55%	15.89
4	000355	南方丰元信用增强债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.81%	0.11%	9.32
5	000356	南方丰元信用增强债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.81%	0.11%	9.32
6	000452	南方医药保健灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.04%	4.26%	3.13%	32.60
7	000493	南方现金通A	详情估值图基金吧档案	-	27.29%	29.97%	2,417.23
8	000494	南方现金通B	详情估值图基金吧档案	-	27.29%	29.97%	2,417.23
9	000495	南方现金通C	详情估值图基金吧档案	-	27.29%	29.97%	2,417.23
10	000527	南方新优享灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.63%	4.50%	8.82%	31.12
11	000554	南方中国梦灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	83.38%	-	11.66%	1.38
12	000561	南方启元债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.41%	0.06%	10.77
13	000562	南方启元债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.41%	0.06%	10.77
14	000563	南方通利债券A	详情估值图基金吧档案	-	138.42%	1.76%	2.67
15	000564	南方通利债券C	详情估值图基金吧档案	-	138.42%	1.76%	2.67
16	000687	南方薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	22.51%	69.47%	494.94
17	000719	南方现金通E	详情估值图基金吧档案	-	27.29%	29.97%	2,417.23
18	000720	南方稳利1年持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.77%	1.09%	17.44
19	000816	南方理财金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	22.88%	76.17%	807.50
20	000844	南方绝对收益	详情估值图基金吧档案	41.45%	24.11%	29.78%	0.75
21	000955	南方产业活力	详情估值图基金吧档案	91.00%	0.04%	7.39%	3.41
22	000997	南方双元A	详情估值图基金吧档案	-	98.28%	1.10%	1.84
23	000998	南方双元C	详情估值图基金吧档案	-	98.28%	1.10%	1.84
24	001053	南方创新经济	详情估值图基金吧档案	85.35%	4.38%	9.10%	18.75
25	001113	南方大数据100A	详情估值图基金吧档案	92.92%	-	7.26%	12.98
26	001181	南方改革机遇	详情估值图基金吧档案	87.47%	0.29%	12.29%	3.45
27	001183	南方利淘A	详情估值图基金吧档案	24.44%	94.75%	1.17%	2.97
28	001334	南方利鑫A	详情估值图基金吧档案	14.42%	103.03%	1.42%	1.45
29	001335	南方利众A	详情估值图基金吧档案	42.40%	60.08%	2.05%	0.95
30	001420	南方大数据300A	详情估值图基金吧档案	91.55%	-	9.08%	2.08
31	001421	南方量化成长	详情估值图基金吧档案	92.63%	-	7.66%	1.18
32	001426	南方大数据300C	详情估值图基金吧档案	91.55%	-	9.08%	2.08
33	001503	南方利鑫C	详情估值图基金吧档案	14.42%	103.03%	1.42%	1.45
34	001504	南方利淘C	详情估值图基金吧档案	24.44%	94.75%	1.17%	2.97
35	001505	南方利众C	详情估值图基金吧档案	42.40%	60.08%	2.05%	0.95
36	001536	南方君选	详情估值图基金吧档案	83.86%	0.37%	17.81%	2.72
37	001566	南方利达A	详情估值图基金吧档案	28.59%	81.61%	3.80%	0.85
38	001567	南方利达C	详情估值图基金吧档案	28.59%	81.61%	3.80%	0.85
39	001570	南方利安A	详情估值图基金吧档案	8.46%	107.23%	2.97%	9.17
40	001580	南方利安C	详情估值图基金吧档案	8.46%	107.23%	2.97%	9.17
41	001667	南方转型增长混合A	详情估值图基金吧档案	90.26%	5.01%	2.06%	40.65
42	001691	南方香港成长(QDII)	详情估值图基金吧档案	89.02%	-	7.83%	17.10
43	001692	南方国策动力	详情估值图基金吧档案	87.48%	4.77%	0.79%	1.50
44	001988	南方纯元A	详情估值图基金吧档案	-	127.61%	0.08%	7.46
45	001989	南方纯元C	详情估值图基金吧档案	-	127.61%	0.08%	7.46
46	002015	南方荣光A	详情估值图基金吧档案	3.96%	104.82%	1.36%	8.14
47	002016	南方荣光C	详情估值图基金吧档案	3.96%	104.82%	1.36%	8.14
48	002160	南方驱动混合	详情估值图基金吧档案	83.58%	-	12.39%	3.13
49	002218	南方弘利定开债	详情估值图基金吧档案	-	129.48%	0.29%	31.99
50	002293	南方益和混合	详情估值图基金吧档案	69.19%	6.88%	12.39%	0.64
51	002324	南方日添益A	详情估值图基金吧档案	-	40.67%	61.34%	119.77
52	002325	南方日添益E	详情估值图基金吧档案	-	40.67%	61.34%	119.77
53	002400	南方亚洲美元债人民币A	详情估值图基金吧档案	-	95.64%	8.02%	53.11
54	002401	南方亚洲美元债人民币C	详情估值图基金吧档案	-	95.64%	8.02%	53.11
55	002402	南方亚洲美元债美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	95.64%	8.02%	53.11
56	002403	南方亚洲美元债美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	95.64%	8.02%	53.11
57	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	83.86%	-	13.47%	1.01
58	002656	南方创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.75%	0.91%	3.74%	39.61
59	002828	南方现金增利货币E	详情估值图基金吧档案	-	11.79%	53.36%	196.85
60	002829	南方现金增利货币F	详情估值图基金吧档案	-	11.79%	53.36%	196.85
61	002851	南方品质优选灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.88%	-	7.97%	12.96
62	002900	南方中证500信息技术联接A	详情估值图基金吧档案	2.51%	1.38%	3.46%	4.55
63	002906	南方中证500量化增强A	详情估值图基金吧档案	93.16%	-	6.44%	5.80
64	002907	南方中证500量化增强C	详情估值图基金吧档案	93.16%	-	6.44%	5.80
65	003161	南方安泰混合A	详情估值图基金吧档案	23.39%	103.38%	1.27%	30.86
66	003295	南方安裕混合A	详情估值图基金吧档案	24.03%	97.93%	1.10%	10.80
67	003337	南方颐元定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	137.00%	0.49%	15.68
68	003406	南方多元定开债券	详情估值图基金吧档案	-	84.62%	0.07%	10.22
69	003473	南方天天利货币A	详情估值图基金吧档案	-	17.79%	57.03%	1,662.96
70	003474	南方天天利货币B	详情估值图基金吧档案	-	17.79%	57.03%	1,662.96
71	003476	南方安颐混合	详情估值图基金吧档案	19.96%	86.48%	9.74%	0.44
72	003612	南方卓元债券A	详情估值图基金吧档案	4.48%	110.09%	1.34%	47.10
73	003613	南方卓元债券C	详情估值图基金吧档案	4.48%	110.09%	1.34%	47.10
74	003776	南方宣利定开债A	详情估值图基金吧档案	-	173.36%	3.14%	16.21
75	003777	南方宣利定开债C	详情估值图基金吧档案	-	173.36%	3.14%	16.21
76	003956	南方产业智选股票	详情估值图基金吧档案	83.33%	-	12.04%	18.24
77	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.29%	3.53%	3.72%	71.97
78	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.29%	3.53%	3.72%	71.97
79	004180	南方宏元定开债	详情估值图基金吧档案	-	129.24%	0.01%	31.54
80	004224	南方军工改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	84.45%	3.34%	5.52%	57.73
81	004342	南方沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.23%	1.57%	4.59%	40.46
82	004343	南方创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.75%	0.91%	3.74%	39.61
83	004344	南方大数据100C	详情估值图基金吧档案	92.92%	-	7.26%	12.98
84	004345	南方深证成份ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.08%	0.84%	4.51%	2.31
85	004346	南方小康ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	3.16%	2.00%	2.60
86	004347	南方中证500信息技术联接C	详情估值图基金吧档案	2.51%	1.38%	3.46%	4.55
87	004348	南方中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.11%	2.52%	2.65%	94.28
88	004357	南方智慧混合	详情估值图基金吧档案	91.53%	4.49%	0.45%	5.08
89	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.03%	4.44%	1.34%	15.38
90	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.03%	4.44%	1.34%	15.38
91	004517	南方安康混合	详情估值图基金吧档案	24.53%	95.92%	1.64%	3.86
92	004555	南方和元A	详情估值图基金吧档案	-	129.68%	0.01%	54.12
93	004556	南方和元C	详情估值图基金吧档案	-	129.68%	0.01%	54.12
94	004597	南方中证银行ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	4.98%	1.27%	6.11
95	004598	南方中证银行ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	4.98%	1.27%	6.11
96	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	4.43%	2.66%	6.60%	9.27
97	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	4.43%	2.66%	6.60%	9.27
98	004648	南方安睿混合	详情估值图基金吧档案	23.09%	101.60%	10.83%	2.60
99	004702	南方金融主题灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	79.33%	-	26.25%	21.31
100	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	62.60%	16.39%	17.18%	13.74
101	004705	南方祥元债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.44%	0.58%	64.97
102	004706	南方祥元债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.44%	0.58%	64.97
103	004970	南方天天宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	28.46%	73.91%	115.00
104	004971	南方天天宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	28.46%	73.91%	115.00
105	005024	南方兴利定开债券	详情估值图基金吧档案	-	148.41%	1.47%	12.32
106	005059	南方安福混合A	详情估值图基金吧档案	22.35%	89.61%	2.32%	0.82
107	005123	南方优享分红混合A	详情估值图基金吧档案	89.81%	-	8.52%	10.70
108	005194	南方天天利货币E	详情估值图基金吧档案	-	17.79%	57.03%	1,662.96
109	005206	南方优选成长混合C	详情估值图基金吧档案	75.96%	20.23%	0.93%	24.44
110	005207	南方高端装备混合C	详情估值图基金吧档案	90.16%	-	10.27%	10.82
111	005215	南方全天候策略(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.85%	5.49%	2.41%	15.94
112	005216	南方全天候策略(FOF)C	详情估值图基金吧档案	5.85%	5.49%	2.41%	15.94
113	005393	南方卓利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	93.80%	0.01%	58.88
114	005461	南方希元转债	详情估值图基金吧档案	19.73%	111.21%	1.59%	22.72
115	005469	南方浙利定开债券	详情估值图基金吧档案	-	122.23%	0.01%	20.49
116	005470	南方乾利定开债	详情估值图基金吧档案	-	114.48%	0.05%	16.31
117	005476	南方涪利定开债	详情估值图基金吧档案	-	131.37%	0.18%	28.20
118	005554	南方恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	2.52%	4.59%	2.23
119	005555	南方恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	2.52%	4.59%	2.23
120	005659	南方恒生指数ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.64%	3.67%	3.74
121	005691	南方中证A100指数C	详情估值图基金吧档案	90.88%	1.61%	7.26%	1.89
122	005729	南方人工智能混合	详情估值图基金吧档案	81.86%	-	18.01%	4.15
123	005741	南方君信混合A	详情估值图基金吧档案	78.13%	-	9.67%	2.84
124	005742	南方成安优选混合	详情估值图基金吧档案	86.35%	4.45%	3.48%	4.05
125	005788	南方MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.45%	3.08%	1.45
126	005789	南方MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.45%	3.08%	1.45
127	005810	南方瑞祥一年混合A	详情估值图基金吧档案	93.87%	1.29%	0.85%	2.66
128	005811	南方瑞祥一年混合C	详情估值图基金吧档案	93.87%	1.29%	0.85%	2.66
129	005979	南方合顺多资产(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.95%	1.14%	0.31
130	005980	南方合顺多资产(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.95%	1.14%	0.31
131	006030	南方昌元转债A	详情估值图基金吧档案	19.38%	108.05%	2.64%	28.04
132	006031	南方昌元C	详情估值图基金吧档案	19.38%	108.05%	2.64%	28.04
133	006149	南方赢元	详情估值图基金吧档案	-	114.13%	0.08%	10.39
134	006151	南方交元债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.28%	1.10%	26.36
135	006183	南方泽元	详情估值图基金吧档案	-	95.85%	0.25%	22.68
136	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	8.70%	4.64%	0.28%	7.73
137	006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	8.70%	4.64%	0.28%	7.73
138	006476	南方原油C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.24%	5.65
139	006491	南方1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	87.69%	2.98%	74.47
140	006492	南方1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	87.69%	2.98%	74.47
141	006493	南方3-5年农发债A	详情估值图基金吧档案	-	101.21%	1.26%	94.86
142	006494	南方3-5年农发债C	详情估值图基金吧档案	-	101.21%	1.26%	94.86
143	006517	南方吉元短债A	详情估值图基金吧档案	-	127.82%	0.09%	31.70
144	006518	南方吉元短债C	详情估值图基金吧档案	-	127.82%	0.09%	31.70
145	006539	南方优选价值混合C	详情估值图基金吧档案	86.59%	-	6.48%	9.66
146	006540	南方绩优成长混合C	详情估值图基金吧档案	86.37%	4.94%	1.19%	43.40
147	006541	南方成份精选混合C	详情估值图基金吧档案	82.61%	4.45%	0.57%	24.38
148	006585	南方宝元债券C	详情估值图基金吧档案	32.33%	85.72%	1.55%	80.22
149	006586	南方安裕混合C	详情估值图基金吧档案	24.03%	97.93%	1.10%	10.80
150	006587	南方优享分红混合C	详情估值图基金吧档案	89.81%	-	8.52%	10.70
151	006590	南方新优享灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	85.63%	4.50%	8.82%	31.12
152	006653	南方畅利定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	129.82%	0.01%	88.92
153	006742	南方臻元债券	详情估值图基金吧档案	-	137.42%	0.76%	15.30
154	006842	南方国利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	98.65%	1.44%	2.06
155	006913	南方华元A	详情估值图基金吧档案	-	123.52%	0.19%	8.54
156	006914	南方华元C	详情估值图基金吧档案	-	123.52%	0.19%	8.54
157	006915	南方亨元债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.47%	0.02%	28.33
158	006916	南方亨元债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.47%	0.02%	28.33
159	006921	南方智诚混合	详情估值图基金吧档案	91.25%	4.58%	0.86%	4.65
160	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	详情估值图基金吧档案	-	108.24%	1.06%	178.77
161	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	详情估值图基金吧档案	-	108.24%	1.06%	178.77
162	006995	南方惠利6个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	138.57%	1.40%	44.60
163	006996	南方惠利6个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	138.57%	1.40%	44.60
164	007025	南方鑫利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	109.88%	0.03%	11.77
165	007109	南方沪港深核心优势混合	详情估值图基金吧档案	90.61%	-	8.70%	2.00
166	007149	南方初元中短债A	详情估值图基金吧档案	-	122.42%	0.40%	15.52
167	007150	南方初元中短债C	详情估值图基金吧档案	-	122.42%	0.40%	15.52
168	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.00%	4.76%	1.09%	2.23
169	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	7.00%	4.76%	1.09%	2.23
170	007161	南方恒庆一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	93.70%	7.77%	81.39
171	007340	南方科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	92.94%	-	9.36%	20.56
172	007341	南方科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	92.94%	-	9.36%	20.56
173	007415	南方致远混合A	详情估值图基金吧档案	23.81%	99.72%	1.32%	12.71
174	007416	南方致远混合C	详情估值图基金吧档案	23.81%	99.72%	1.32%	12.71
175	007440	南方旭元债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.91%	0.46%	10.23
176	007441	南方旭元债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.91%	0.46%	10.23
177	007490	南方信息创新混合A	详情估值图基金吧档案	92.57%	4.30%	2.29%	47.24
178	007491	南方信息创新混合C	详情估值图基金吧档案	92.57%	4.30%	2.29%	47.24
179	007510	南方泰元债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.17%	1.39%	75.22
180	007511	南方泰元债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.17%	1.39%	75.22
181	007521	南方日添益F	详情估值图基金吧档案	-	40.67%	61.34%	119.77
182	007522	南方理财金交易型货币E	详情估值图基金吧档案	-	22.88%	76.17%	807.50
183	007567	南方恒新39个月A	详情估值图基金吧档案	-	178.14%	4.53%	80.34
184	007568	南方恒新39个月C	详情估值图基金吧档案	-	178.14%	4.53%	80.34
185	007569	南方安福混合C	详情估值图基金吧档案	22.35%	89.61%	2.32%	0.82
186	007571	南方上证380ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.80%	1.12%	3.70%	1.73
187	007655	南方定元中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.35%	0.45%	5.93
188	007656	南方定元中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.35%	0.45%	5.93
189	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	11.42%	4.55%	0.18%	2.93
190	007706	南方聪元债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.99%	0.01%	30.67
191	007707	南方聪元债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.99%	0.01%	30.67
192	007714	南方贺元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.59%	0.05%	11.49
193	007715	南方贺元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.59%	0.05%	11.49
194	007733	南方智锐混合A	详情估值图基金吧档案	75.94%	11.08%	12.43%	4.75
195	007734	南方智锐混合C	详情估值图基金吧档案	75.94%	11.08%	12.43%	4.75
196	007790	南方梦元短债A	详情估值图基金吧档案	-	128.98%	1.05%	25.82
197	007791	南方梦元短债C	详情估值图基金吧档案	-	128.98%	1.05%	25.82
198	008039	南方创利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	139.55%	0.74%	22.73
199	008056	南方上证50增强A	详情估值图基金吧档案	94.21%	-	5.92%	2.23
200	008057	南方上证50增强C	详情估值图基金吧档案	94.21%	-	5.92%	2.23
201	008080	南方初元中短债E	详情估值图基金吧档案	-	122.42%	0.40%	15.52
202	008122	南方皓元短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.78%	0.17%	14.20
203	008123	南方皓元短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.78%	0.17%	14.20
204	008163	南方红利低波50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	4.19%	2.22%	18.33
205	008164	南方红利低波50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	4.19%	2.22%	18.33
206	008209	南方宝泰一年混合A	详情估值图基金吧档案	26.47%	79.78%	2.27%	2.85
207	008210	南方宝泰一年混合C	详情估值图基金吧档案	26.47%	79.78%	2.27%	2.85
208	008226	南方远利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	113.01%	0.03%	16.21
209	008256	南方1-5年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	131.12%	0.01%	68.65
210	008257	南方1-5年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	131.12%	0.01%	68.65
211	008264	南方ESG股票A	详情估值图基金吧档案	80.56%	-	16.47%	5.00
212	008265	南方ESG股票C	详情估值图基金吧档案	80.56%	-	16.47%	5.00
213	008361	南方招利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	133.42%	0.03%	31.05
214	008509	南方得利一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	124.28%	0.09%	10.65
215	008510	南方鼎利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	129.26%	0.45%	5.26
216	008513	南方宝丰混合A	详情估值图基金吧档案	26.33%	93.80%	1.16%	13.10
217	008514	南方宝丰混合C	详情估值图基金吧档案	26.33%	93.80%	1.16%	13.10
218	008546	南方产业优势两年混合A	详情估值图基金吧档案	90.88%	4.35%	1.48%	14.36
219	008626	南方0-5年江苏城投债A	详情估值图基金吧档案	-	105.85%	0.53%	4.26
220	008627	南方0-5年江苏城投债C	详情估值图基金吧档案	-	105.85%	0.53%	4.26
221	008632	南方吉元短债E	详情估值图基金吧档案	-	127.82%	0.09%	31.70
222	008736	南方高股息股票A	详情估值图基金吧档案	85.82%	-	9.22%	0.83
223	008737	南方高股息股票C	详情估值图基金吧档案	85.82%	-	9.22%	0.83
224	008743	南方集利18个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	3.42%	105.42%	0.47%	0.71
225	008744	南方集利18个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	3.42%	105.42%	0.47%	0.71
226	008745	南方尊利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	133.29%	0.30%	20.30
227	008761	南方骏元中短利率债	详情估值图基金吧档案	-	116.65%	0.22%	28.50
228	008771	南方昭元债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.41%	0.03%	10.72
229	008772	南方昭元债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.41%	0.03%	10.72
230	008780	南方宁利一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	117.97%	0.10%	8.33
231	008783	南方乐元中短利率债A	详情估值图基金吧档案	-	126.29%	0.01%	18.95
232	008784	南方乐元中短利率债C	详情估值图基金吧档案	-	126.29%	0.01%	18.95
233	008854	南方内需增长两年股票A	详情估值图基金吧档案	90.12%	0.00%	6.78%	17.42
234	008855	南方内需增长两年股票C	详情估值图基金吧档案	90.12%	0.00%	6.78%	17.42
235	009059	南方沪深300增强A	详情估值图基金吧档案	91.16%	-	8.50%	2.57
236	009060	南方沪深300增强C	详情估值图基金吧档案	91.16%	-	8.50%	2.57
237	009152	南方瑞盛三年混合A	详情估值图基金吧档案	92.13%	4.23%	1.70%	7.13
238	009153	南方瑞盛三年混合C	详情估值图基金吧档案	92.13%	4.23%	1.70%	7.13
239	009296	南方誉慧一年混合A	详情估值图基金吧档案	29.31%	79.01%	1.56%	3.25
240	009297	南方誉慧一年混合C	详情估值图基金吧档案	29.31%	79.01%	1.56%	3.25
241	009318	南方成长先锋混合A	详情估值图基金吧档案	91.69%	0.68%	6.72%	45.50
242	009319	南方成长先锋混合C	详情估值图基金吧档案	91.69%	0.68%	6.72%	45.50
243	009351	南方誉丰18个月混合A	详情估值图基金吧档案	20.05%	105.98%	1.82%	0.65
244	009352	南方誉丰18个月混合C	详情估值图基金吧档案	20.05%	105.98%	1.82%	0.65
245	009534	南方升元中短期利率债A	详情估值图基金吧档案	-	110.67%	0.06%	24.27
246	009535	南方升元中短期利率债C	详情估值图基金吧档案	-	110.67%	0.06%	24.27
247	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	12.61%	4.50%	0.28%	1.88
248	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	8.39%	4.58%	1.16%	2.02
249	009615	南方0-2年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	92.08%	15.57%	13.10
250	009616	南方0-2年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	92.08%	15.57%	13.10
251	009646	南方核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	84.23%	-	7.78%	12.77
252	009647	南方核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	84.23%	-	7.78%	12.77
253	009681	南方创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	90.07%	-	5.40%	5.99
254	009682	南方创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	90.07%	-	5.40%	5.99
255	009704	南方景气驱动混合A	详情估值图基金吧档案	86.68%	-	14.47%	22.53
256	009705	南方景气驱动混合C	详情估值图基金吧档案	86.68%	-	14.47%	22.53
257	009781	南方产业优势两年混合C	详情估值图基金吧档案	90.88%	4.35%	1.48%	14.36
258	009929	南方创新驱动混合A	详情估值图基金吧档案	90.86%	1.30%	4.93%	30.25
259	009930	南方创新驱动混合C	详情估值图基金吧档案	90.86%	1.30%	4.93%	30.25
260	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	28.76%	80.70%	1.83%	0.94
261	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	28.76%	80.70%	1.83%	0.94
262	010062	南方行业精选一年混合A	详情估值图基金吧档案	89.88%	0.00%	6.31%	20.92
263	010063	南方行业精选一年混合C	详情估值图基金吧档案	89.88%	0.00%	6.31%	20.92
264	010132	南方创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.05%	-	7.39%	7.68
265	010133	南方创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.05%	-	7.39%	7.68
266	010150	南方君信混合C	详情估值图基金吧档案	78.13%	-	9.67%	2.84
267	010183	南方创业板ETF联接E	详情估值图基金吧档案	2.75%	0.91%	3.74%	39.61
268	010230	南方宝昌混合A	详情估值图基金吧档案	34.98%	82.66%	2.05%	5.22
269	010231	南方宝昌混合C	详情估值图基金吧档案	34.98%	82.66%	2.05%	5.22
270	010299	南方产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	85.69%	-	10.10%	13.76
271	010300	南方产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	85.69%	-	10.10%	13.76
272	010353	南方崇元纯债A	详情估值图基金吧档案	-	142.23%	0.18%	47.33
273	010354	南方崇元纯债C	详情估值图基金吧档案	-	142.23%	0.18%	47.33
274	010357	南方阿尔法混合A	详情估值图基金吧档案	82.38%	-	9.81%	33.50
275	010358	南方阿尔法混合C	详情估值图基金吧档案	82.38%	-	9.81%	33.50
276	010444	南方誉尚一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	17.85%	82.99%	4.11%	1.78
277	010445	南方誉尚一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	17.85%	82.99%	4.11%	1.78
278	010592	南方医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	90.18%	3.36%	2.70%	18.13
279	010593	南方医药创新股票C	详情估值图基金吧档案	90.18%	3.36%	2.70%	18.13
280	010742	南方宁悦一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	23.06%	102.96%	1.67%	5.59
281	010743	南方宁悦一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	23.06%	102.96%	1.67%	5.59
282	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.32%	4.54%	0.57%	22.43
283	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.32%	4.54%	0.57%	22.43
284	010879	南方宝升混合A	详情估值图基金吧档案	24.97%	93.01%	12.02%	7.58
285	010880	南方宝升混合C	详情估值图基金吧档案	24.97%	93.01%	12.02%	7.58
286	010881	南方宝顺混合A	详情估值图基金吧档案	26.51%	95.79%	0.79%	13.83
287	010882	南方宝顺混合C	详情估值图基金吧档案	26.51%	95.79%	0.79%	13.83
288	010887	南方消费升级混合A	详情估值图基金吧档案	89.69%	-	11.00%	10.23
289	010888	南方消费升级混合C	详情估值图基金吧档案	89.69%	-	11.00%	10.23
290	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	4.43%	2.66%	6.60%	9.27
291	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	0.03%	4.44%	1.34%	15.38
292	011033	南方宝恒混合A	详情估值图基金吧档案	24.52%	104.24%	1.07%	14.20
293	011034	南方宝恒混合C	详情估值图基金吧档案	24.52%	104.24%	1.07%	14.20
294	011064	南方誉享一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	20.47%	104.62%	2.84%	8.50
295	011065	南方誉享一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	20.47%	104.62%	2.84%	8.50
296	011109	南方晖元6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	8.62%	99.83%	0.82%	1.37
297	011110	南方晖元6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	8.62%	99.83%	0.82%	1.37
298	011141	南方景元中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.51%	0.09%	2.88
299	011148	南方军工改革灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	84.45%	3.34%	5.52%	57.73
300	011216	南方优质企业混合A	详情估值图基金吧档案	83.13%	-	13.03%	6.38
301	011217	南方优质企业混合C	详情估值图基金吧档案	83.13%	-	13.03%	6.38
302	011220	南方匠心优选股票A	详情估值图基金吧档案	91.66%	4.59%	0.58%	32.36
303	011221	南方匠心优选股票C	详情估值图基金吧档案	91.66%	4.59%	0.58%	32.36
304	011363	南方兴润价值一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	76.48%	5.00%	1.30%	58.46
305	011364	南方兴润价值一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	76.48%	5.00%	1.30%	58.46
306	011384	南方远见回报股票A	详情估值图基金吧档案	90.05%	4.45%	1.03%	1.50
307	011385	南方远见回报股票C	详情估值图基金吧档案	90.05%	4.45%	1.03%	1.50
308	011491	南方薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	22.51%	69.47%	494.94
309	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.13%	1.23%	3.69
310	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.13%	1.23%	3.69
311	011698	南方均衡回报混合A	详情估值图基金吧档案	59.49%	59.98%	2.43%	2.95
312	011701	南方均衡回报混合C	详情估值图基金吧档案	59.49%	59.98%	2.43%	2.95
313	011746	南方誉浦一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	26.63%	97.63%	0.94%	5.86
314	011747	南方誉浦一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	26.63%	97.63%	0.94%	5.86
315	011860	南方中证1000ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.48%	3.79%	6.12%	9.04
316	011861	南方中证1000ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.48%	3.79%	6.12%	9.04
317	011862	南方蓝筹成长混合A	详情估值图基金吧档案	85.62%	-	10.30%	8.48
318	011863	南方蓝筹成长混合C	详情估值图基金吧档案	85.62%	-	10.30%	8.48
319	011901	南方竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	87.13%	4.27%	8.72%	0.47
320	011902	南方竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	87.13%	4.27%	8.72%	0.47
321	011903	南方领航优选混合A	详情估值图基金吧档案	86.32%	0.10%	6.86%	1.96
322	011904	南方领航优选混合C	详情估值图基金吧档案	86.32%	0.10%	6.86%	1.96
323	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	146.17%	3.37%	30.19
324	012220	南方安泰混合C	详情估值图基金吧档案	23.39%	103.38%	1.27%	30.86
325	012314	南方行业领先混合	详情估值图基金吧档案	87.31%	4.57%	3.68%	13.14
326	012354	南方新能源产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	87.57%	3.31%	8.19%	9.44
327	012355	南方新能源产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	87.57%	3.31%	8.19%	9.44
328	012397	南方佳元6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	16.95%	108.70%	0.90%	7.70
329	012398	南方佳元6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	16.95%	108.70%	0.90%	7.70
330	012399	南方永元一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	18.16%	108.79%	4.82%	5.27
331	012400	南方永元一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	18.16%	108.79%	4.82%	5.27
332	012426	南方价值臻选混合A	详情估值图基金吧档案	79.69%	0.33%	21.77%	3.58
333	012427	南方价值臻选混合C	详情估值图基金吧档案	79.69%	0.33%	21.77%	3.58
334	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.38%	5.30%	2.68%	4.51
335	012547	南方中证银行ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	0.00%	4.98%	1.27%	6.11
336	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	87.30%	-	7.09%	3.23
337	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	87.30%	-	7.09%	3.23
338	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	71.20%	-	29.10%	1.04
339	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	71.20%	-	29.10%	1.04
340	012588	南方港股通优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	87.71%	-	9.05%	30.41
341	012589	南方港股通优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	87.71%	-	9.05%	30.41
342	012669	南方新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	70.22%	4.01%	18.28%	1.27
343	012670	南方新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	70.22%	4.01%	18.28%	1.27
344	012831	南方中证新能源ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	3.81%	1.45%	8.79
345	012832	南方中证新能源ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	3.81%	1.45%	8.79
346	012945	南方宝裕混合A	详情估值图基金吧档案	22.63%	102.40%	1.71%	4.09
347	012946	南方宝裕混合C	详情估值图基金吧档案	22.63%	102.40%	1.71%	4.09
348	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	129.03%	0.10%	8.41
349	013134	南方MSCI中国A股联接E	详情估值图基金吧档案	-	2.45%	3.08%	1.45
350	013197	南方兴锦利一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	118.79%	0.21%	10.43
351	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	58.23%	62.72%	2.71%	4.93
352	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	58.23%	62.72%	2.71%	4.93
353	013257	南方通元6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	7.30%	93.82%	2.34%	3.75
354	013258	南方通元6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	7.30%	93.82%	2.34%	3.75
355	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.04%	3.86%	1.64%	4.18
356	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.04%	3.86%	1.64%	4.18
357	013500	南方金融主题灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	79.33%	-	26.25%	21.31
358	013501	南方品质优选灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.88%	-	7.97%	12.96
359	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.45%	5.52%	2.33%	15.08
360	013590	南方比较优势混合A	详情估值图基金吧档案	88.16%	0.28%	14.75%	0.96
361	013591	南方比较优势混合C	详情估值图基金吧档案	88.16%	0.28%	14.75%	0.96
362	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	详情估值图基金吧档案	-	87.69%	2.98%	74.47
363	013593	南方3-5年农发债E	详情估值图基金吧档案	-	101.21%	1.26%	94.86
364	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	详情估值图基金吧档案	-	108.24%	1.06%	178.77
365	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.43%	5.57%	3.46%	0.82
366	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	4.43%	5.57%	3.46%	0.82
367	013821	南方定利一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	125.48%	0.02%	34.76
368	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	86.82%	0.72%	2.15
369	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	86.82%	0.72%	2.15
370	014031	南方发展机遇一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.89%	0.03%	6.18%	1.89
371	014032	南方发展机遇一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.89%	0.03%	6.18%	1.89
372	014094	南方誉盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	29.26%	95.06%	3.50%	3.19
373	014095	南方誉盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	29.26%	95.06%	3.50%	3.19
374	014189	南方专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	71.73%	0.10%	28.02%	1.96
375	014190	南方专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	71.73%	0.10%	28.02%	1.96
376	014290	南方晨利一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	132.24%	0.07%	10.60
377	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	详情估值图基金吧档案	90.16%	-	7.69%	3.01
378	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	110.76%	0.01%	31.03
379	014458	南方0-2年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	92.08%	15.57%	13.10
380	014459	南方1-5年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	131.12%	0.01%	68.65
381	014499	南方转型增长混合C	详情估值图基金吧档案	90.26%	5.01%	2.06%	40.65
382	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.23%	1.98%	3.14
383	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.23%	1.98%	3.14
384	014697	南方誉稳一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	29.77%	85.16%	3.74%	3.89
385	014698	南方誉稳一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	29.77%	85.16%	3.74%	3.89
386	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	12.12%	4.78%	0.13%	0.70
387	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	11.38%	4.37%	0.18%	0.70
388	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	11.38%	4.37%	0.18%	0.70
389	014912	南方信元债券	详情估值图基金吧档案	-	136.44%	0.13%	14.46
390	014933	南方医药保健灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.04%	4.26%	3.13%	32.60
391	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	6.14%	4.76%	2.62%	1.37
392	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	6.14%	4.76%	2.62%	1.37
393	014946	南方高质量优选混合A	详情估值图基金吧档案	94.59%	4.17%	0.76%	4.04
394	014947	南方高质量优选混合C	详情估值图基金吧档案	94.59%	4.17%	0.76%	4.04
395	015160	南方宝嘉混合A	详情估值图基金吧档案	42.05%	77.25%	1.55%	7.81
396	015161	南方宝嘉混合C	详情估值图基金吧档案	42.05%	77.25%	1.55%	7.81
397	015270	南方养老目标2050五年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	1.41%	4.42%	4.39%	1.15
398	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.32%	5.03%	1.15%	0.68
399	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.32%	5.03%	1.15%	0.68
400	015396	南方潜力新蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	92.39%	4.19%	4.55%	15.89
401	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.37%	0.72%	1.05
402	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.37%	0.72%	1.05
403	015578	南方宝祥混合A	详情估值图基金吧档案	28.53%	79.57%	1.67%	1.18
404	015579	南方宝祥混合C	详情估值图基金吧档案	28.53%	79.57%	1.67%	1.18
405	015948	南方光元债券	详情估值图基金吧档案	-	129.69%	0.55%	28.82
406	016013	南方碳中和股票发起A	详情估值图基金吧档案	93.49%	-	5.23%	0.34
407	016014	南方碳中和股票发起C	详情估值图基金吧档案	93.49%	-	5.23%	0.34
408	016109	南方振元债券发起A	详情估值图基金吧档案	4.12%	103.71%	3.33%	3.02
409	016110	南方振元债券发起C	详情估值图基金吧档案	4.12%	103.71%	3.33%	3.02
410	016342	南方耀元债券	详情估值图基金吧档案	-	132.38%	0.07%	20.25
411	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	7.75%	118.83%	1.67%	13.55
412	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	7.75%	118.83%	1.67%	13.55
413	016449	南方新材料股票发起A	详情估值图基金吧档案	92.85%	-	5.05%	0.13
414	016450	南方新材料股票发起C	详情估值图基金吧档案	92.85%	-	5.05%	0.13
415	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	90.33%	-	7.43%	11.41
416	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	90.33%	-	7.43%	11.41
417	016492	南方均衡成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.20%	-	9.85%	19.78
418	016493	南方均衡成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.20%	-	9.85%	19.78
419	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.60%	0.09%	8.87%	4.47
420	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.60%	0.09%	8.87%	4.47
421	016639	南方达元债券A	详情估值图基金吧档案	15.95%	90.00%	3.58%	0.75
422	016640	南方达元债券C	详情估值图基金吧档案	15.95%	90.00%	3.58%	0.75
423	016643	南方中证1000ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	0.48%	3.79%	6.12%	9.04
424	016676	南方君誉混合A	详情估值图基金吧档案	79.65%	0.07%	21.34%	1.35
425	016677	南方君誉混合C	详情估值图基金吧档案	79.65%	0.07%	21.34%	1.35
426	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	2.86%	5.40%	4.94%	0.46
427	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	2.86%	5.40%	4.94%	0.46
428	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	4.92%	0.09
429	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	4.92%	0.09
430	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.07%	4.42%	1.01%	0.27
431	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.07%	4.42%	1.01%	0.27
432	016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	详情估值图基金吧档案	-	129.03%	0.10%	8.41
433	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.23%	5.89%	3.11%	3.11
434	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	4.23%	5.89%	3.11%	3.11
435	017053	南方ESG纯债债券发起	详情估值图基金吧档案	-	133.53%	0.36%	3.13
436	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.18%	0.27%	10.60
437	017121	南方贤元一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	12.41%	100.27%	4.73%	0.86
438	017122	南方贤元一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	12.41%	100.27%	4.73%	0.86
439	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	7.00%	4.76%	1.09%	2.23
440	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	8.39%	4.58%	1.16%	2.02
441	017244	南方前瞻动力混合A	详情估值图基金吧档案	93.60%	4.73%	1.13%	3.56
442	017245	南方前瞻动力混合C	详情估值图基金吧档案	93.60%	4.73%	1.13%	3.56
443	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	5.38%	5.30%	2.68%	4.51
444	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	12.12%	4.78%	0.13%	0.70
445	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	5.45%	5.52%	2.33%	15.08
446	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	11.42%	4.55%	0.18%	2.93
447	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	8.70%	4.64%	0.28%	7.73
448	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	12.61%	4.50%	0.28%	1.88
449	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	12.42%	4.37%	0.17%	0.78
450	017523	南方北证50成份指数发起A	详情估值图基金吧档案	89.38%	3.46%	4.52%	1.47
451	017524	南方北证50成份指数发起C	详情估值图基金吧档案	89.38%	3.46%	4.52%	1.47
452	017551	南方景气前瞻混合A	详情估值图基金吧档案	93.44%	4.46%	1.38%	9.35
453	017552	南方景气前瞻混合C	详情估值图基金吧档案	93.44%	4.46%	1.38%	9.35
454	017577	南方中证政策性金融债指数A	详情估值图基金吧档案	-	82.70%	7.96%	31.58
455	017578	南方中证政策性金融债指数C	详情估值图基金吧档案	-	82.70%	7.96%	31.58
456	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.29%	5.69%	2.36%	1.18
457	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	4.29%	5.69%	2.36%	1.18
458	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.10%	1.39%	1.07
459	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.10%	1.39%	1.07
460	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	12.99%	4.40%	0.18%	0.58
461	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	62.60%	16.39%	17.18%	13.74
462	018019	南方核心科技一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	86.28%	-	14.89%	1.50
463	018020	南方核心科技一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	86.28%	-	14.89%	1.50
464	018078	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.50%	0.27
465	018079	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.50%	0.27
466	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.69%	5.19%	0.48%	9.90
467	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	4.69%	5.19%	0.48%	9.90
468	018391	南方上海金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.98%	7.30%	1.27
469	018392	南方上海金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.98%	7.30%	1.27
470	018408	南方现金增利货币C	详情估值图基金吧档案	-	11.79%	53.36%	196.85
471	018414	南方稳瑞90天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	87.23%	12.32%	0.71
472	018415	南方稳瑞90天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	87.23%	12.32%	0.71
473	018471	南方津享稳健添利债券A	详情估值图基金吧档案	13.17%	117.93%	2.43%	1.89
474	018472	南方津享稳健添利债券C	详情估值图基金吧档案	13.17%	117.93%	2.43%	1.89
475	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	11.41%	4.56%	0.20%	0.54
476	018533	南方中证互联网指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.45%	3.42%	1.87%	1.09
477	018665	南方宁元债券	详情估值图基金吧档案	-	99.59%	0.04%	24.11
478	018703	南方誉民稳健一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	10.54%	89.87%	0.95%	2.20
479	018704	南方誉民稳健一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	10.54%	89.87%	0.95%	2.20
480	018772	南方惠享稳健添利债券A	详情估值图基金吧档案	7.43%	88.01%	4.13%	0.48
481	018773	南方惠享稳健添利债券C	详情估值图基金吧档案	7.43%	88.01%	4.13%	0.48
482	018924	南方金添利三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.45%	0.18%	23.19
483	018925	南方金添利三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.45%	0.18%	23.19
484	018926	南方中证电池主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	81.46%	3.23%	1.76%	0.19
485	018927	南方中证电池主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	81.46%	3.23%	1.76%	0.19
486	019106	南方智信混合A	详情估值图基金吧档案	73.83%	-	23.96%	3.45
487	019107	南方智信混合C	详情估值图基金吧档案	73.83%	-	23.96%	3.45
488	019238	南方现金增利货币D	详情估值图基金吧档案	-	11.79%	53.36%	196.85
489	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	72.63%	-	20.24%	0.36
490	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	72.63%	-	20.24%	0.36
491	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	4.78%	86.29%	1.53%	1.15
492	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	4.78%	86.29%	1.53%	1.15
493	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.92%	2.43%	5.52
494	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.92%	2.43%	5.52
495	019379	南方前瞻共赢三年定开混合	详情估值图基金吧档案	60.60%	-	16.42%	2.95
496	019382	南方景元中高等级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.51%	0.09%	2.88
497	019410	南方数字经济混合A	详情估值图基金吧档案	92.08%	-	11.52%	0.51
498	019411	南方数字经济混合C	详情估值图基金吧档案	92.08%	-	11.52%	0.51
499	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	83.92%	-	12.18%	0.12
500	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	83.92%	-	12.18%	0.12
501	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.54%	4.62%	0.19
502	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.54%	4.62%	0.19
503	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.96%	1.49%	0.49
504	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.96%	1.49%	0.49
505	019531	南方中证光伏产业指数发起A	详情估值图基金吧档案	92.93%	3.19%	3.29%	0.13
506	019532	南方中证光伏产业指数发起C	详情估值图基金吧档案	92.93%	3.19%	3.29%	0.13
507	019689	南方中国梦灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	83.38%	-	11.66%	1.38
508	019700	南方稳福120天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.54%	3.32%	8.79
509	019701	南方稳福120天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.54%	3.32%	8.79
510	019717	南方中小盘成长股票C	详情估值图基金吧档案	86.87%	5.20%	3.20%	4.65
511	019885	南方恩元债券发起	详情估值图基金吧档案	-	124.77%	0.02%	27.87
512	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	2.26%	4.50%	0.18
513	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	2.26%	4.50%	0.18
514	020129	南方天天宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	28.46%	73.91%	115.00
515	020192	南方晖元6个月持有期债券E	详情估值图基金吧档案	8.62%	99.83%	0.82%	1.37
516	020281	南方宣利定开债券E	详情估值图基金吧档案	-	173.36%	3.14%	16.21
517	020300	南方乐元中短期利率债债券E	详情估值图基金吧档案	-	126.29%	0.01%	18.95
518	020325	南方佳元6个月持有债券E	详情估值图基金吧档案	16.95%	108.70%	0.90%	7.70
519	020326	南方安裕混合E	详情估值图基金吧档案	24.03%	97.93%	1.10%	10.80
520	020480	南方收益宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	20.92%	60.76%	757.04
521	020543	南方稳瑞90天持有债券E	详情估值图基金吧档案	-	87.23%	12.32%	0.71
522	020553	南方半导体产业股票发起A	详情估值图基金吧档案	50.11%	-	11.73%	0.15
523	020554	南方半导体产业股票发起C	详情估值图基金吧档案	50.11%	-	11.73%	0.15
524	020606	南方日添益货币C	详情估值图基金吧档案	-	40.67%	61.34%	119.77
525	020607	南方中证机器人指数发起A	详情估值图基金吧档案	96.17%	2.77%	3.35%	0.29
526	020608	南方中证机器人指数发起C	详情估值图基金吧档案	96.17%	2.77%	3.35%	0.29
527	020683	南方上证科创板100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.29%	0.65
528	020684	南方上证科创板100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.29%	0.65
529	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.62%	2.90%	2.12%	0.14
530	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.62%	2.90%	2.12%	0.14
531	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.54%	1.23%	0.56
532	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.54%	1.23%	0.56
533	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	12.99%	4.40%	0.18%	0.58
534	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	12.42%	4.37%	0.17%	0.78
535	020839	南方中证半导体产业指数发起A	详情估值图基金吧档案	95.59%	3.69%	3.29%	0.49
536	020840	南方中证半导体产业指数发起C	详情估值图基金吧档案	95.59%	3.69%	3.29%	0.49
537	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	详情估值图基金吧档案	-	86.82%	0.72%	2.15
538	020888	南方天天利货币C	详情估值图基金吧档案	-	17.79%	57.03%	1,662.96
539	020932	南方润元纯债债券E	详情估值图基金吧档案	-	136.24%	0.02%	53.95
540	020933	南方尊享稳健增利债券A	详情估值图基金吧档案	2.34%	96.77%	2.40%	6.63
541	020934	南方尊享稳健增利债券C	详情估值图基金吧档案	2.34%	96.77%	2.40%	6.63
542	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	87.79%	-	16.17%	0.79
543	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	87.79%	-	16.17%	0.79
544	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	146.17%	3.37%	30.19
545	020999	南方中证机器人指数发起I	详情估值图基金吧档案	96.17%	2.77%	3.35%	0.29
546	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	详情估值图基金吧档案	90.33%	-	7.43%	11.41
547	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	4.43%	2.66%	6.60%	9.27
548	021004	南方上海金ETF联接I	详情估值图基金吧档案	-	3.98%	7.30%	1.27
549	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	-	3.92%	2.43%	5.52
550	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	-	0.54%	4.62%	0.19
551	021013	南方中证银行ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	0.00%	4.98%	1.27%	6.11
552	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	0.03%	4.44%	1.34%	15.38
553	021022	南方沪深300ETF联接I	详情估值图基金吧档案	3.23%	1.57%	4.59%	40.46
554	021023	南方恒生指数ETF联接I	详情估值图基金吧档案	-	3.64%	3.67%	3.74
555	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	详情估值图基金吧档案	1.29%	3.53%	3.72%	71.97
556	021032	南方创业板ETF联接I	详情估值图基金吧档案	2.75%	0.91%	3.74%	39.61
557	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	详情估值图基金吧档案	-	108.24%	1.06%	178.77
558	021053	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I	详情估值图基金吧档案	-	-	6.50%	0.27
559	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.01%	4.19%	2.22%	18.33
560	021057	南方中证新能源ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.00%	3.81%	1.45%	8.79
561	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	详情估值图基金吧档案	2.11%	2.52%	2.65%	94.28
562	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.66%	5.62%	0.15
563	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.66%	5.62%	0.15
564	021115	南方北证50成份指数发起I	详情估值图基金吧档案	89.38%	3.46%	4.52%	1.47
565	021116	南方中证1000ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	0.48%	3.79%	6.12%	9.04
566	021117	南方中证科创创业50ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.04%	3.86%	1.64%	4.18
567	021153	南方集利18个月持有债券E	详情估值图基金吧档案	3.42%	105.42%	0.47%	0.71
568	021189	南方亚太精选ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.43%	3.68%	0.55
569	021190	南方亚太精选ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.43%	3.68%	0.55
570	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	详情估值图基金吧档案	-	112.26%	0.19%	30.04
571	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	详情估值图基金吧档案	-	112.26%	0.19%	30.04
572	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.54%	4.20%	0.20
573	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.54%	4.20%	0.20
574	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.14%	7.45%	0.19
575	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.14%	7.45%	0.19
576	021752	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	2.67%	2.21%	5.24%	0.14
577	021753	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	2.67%	2.21%	5.24%	0.14
578	021781	南方交元债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.28%	1.10%	26.36
579	021837	南方皓元短债债券D	详情估值图基金吧档案	-	112.78%	0.17%	14.20
580	021883	南方宝元债券E	详情估值图基金吧档案	32.33%	85.72%	1.55%	80.22
581	022009	南方祥元债券E	详情估值图基金吧档案	-	121.44%	0.58%	64.97
582	022020	南方定元中短债债券E	详情估值图基金吧档案	-	96.35%	0.45%	5.93
583	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	1.25%	5.08
584	159511	南方中证通信服务ETF	详情估值图基金吧档案	100.01%	-	0.23%	0.86
585	159531	南方中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	98.44%	-	0.90%	7.85
586	159578	南方深证主板50ETF	详情估值图基金吧档案	97.80%	-	1.87%	0.61
587	159586	南方中证全指计算机ETF	详情估值图基金吧档案	99.81%	-	0.15%	0.53
588	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	详情估值图基金吧档案	99.90%	-	0.13%	13.25
589	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	91.62%	-	8.99%	3.92
590	159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.84%	-	0.24%	9.37
591	159662	南方国证交通运输行业ETF	详情估值图基金吧档案	99.95%	-	0.29%	0.81
592	159687	南方亚太精选ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	1.45%	3.84
593	159689	南方中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.85%	-	0.33%	0.72
594	159728	南方国证在线消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.94%	-	0.13%	0.55
595	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.76%	-	0.34%	3.50
596	159780	南方中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.91%	-	0.23%	41.19
597	159834	金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.42%	1.38
598	159858	南方中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.98%	-	0.28%	2.19
599	159877	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.97%	-	0.24%	0.85
600	159896	南方中证物联网主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.95%	-	0.30%	0.61
601	159903	南方深证成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.62%	-	0.31%	6.15
602	159925	南方沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.24%	-	0.52%	63.50
603	159948	南方创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.65%	-	0.05%	43.29
604	159954	南方恒生中国企业ETF	详情估值图基金吧档案	96.58%	-	15.34%	3.92
605	160105	南方积极配置混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	81.49%	-	13.54%	5.11
606	160106	南方高增长混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	83.06%	-	11.65%	14.29
607	160119	南方中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.11%	2.52%	2.65%	94.28
608	160125	南方香港优选股票	详情估值图基金吧档案	88.26%	-	8.63%	1.69
609	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	详情估值图基金吧档案	90.03%	-	10.79%	6.49
610	160128	南方金利定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	137.82%	0.07%	12.97
611	160129	南方金利定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	137.82%	0.07%	12.97
612	160133	南方天元新产业股票(LOF)	详情估值图基金吧档案	84.52%	4.31%	4.04%	10.95
613	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	详情估值图基金吧档案	95.36%	0.27%	4.71%	1.48
614	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.45%	3.42%	1.87%	1.09
615	160140	南方道琼斯美国精选A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.56%	4.22
616	160141	南方道琼斯美国精选C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.56%	4.22
617	160142	南方优势产业(LOF)	详情估值图基金吧档案	82.21%	-	9.92%	11.53
618	160143	南方创业板2年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	74.58%	-	20.85%	2.33
619	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	详情估值图基金吧档案	90.03%	-	10.79%	6.49
620	202001	南方稳健成长混合	详情估值图基金吧档案	71.74%	19.89%	6.15%	16.21
621	202002	南方稳健成长贰号混合	详情估值图基金吧档案	71.65%	19.98%	6.06%	11.84
622	202003	南方绩优成长混合A	详情估值图基金吧档案	86.37%	4.94%	1.19%	43.40
623	202005	南方成份精选混合A	详情估值图基金吧档案	82.61%	4.45%	0.57%	24.38
624	202007	南方隆元产业主题混合	详情估值图基金吧档案	81.67%	4.44%	1.58%	10.01
625	202009	南方盛元红利混合	详情估值图基金吧档案	81.20%	4.31%	2.45%	5.84
626	202011	南方优选价值混合A	详情估值图基金吧档案	86.59%	-	6.48%	9.66
627	202015	南方沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.23%	1.57%	4.59%	40.46
628	202017	南方深证成份ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.08%	0.84%	4.51%	2.31
629	202019	南方策略优化混合	详情估值图基金吧档案	91.77%	-	8.44%	2.58
630	202021	南方小康ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	3.16%	2.00%	2.60
631	202023	南方优选成长混合A	详情估值图基金吧档案	75.96%	20.23%	0.93%	24.44
632	202025	南方上证380ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.80%	1.12%	3.70%	1.73
633	202027	南方高端装备混合A	详情估值图基金吧档案	90.16%	-	10.27%	10.82
634	202101	南方宝元债券A	详情估值图基金吧档案	32.33%	85.72%	1.55%	80.22
635	202102	南方多利增强债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.05%	0.72%	29.88
636	202103	南方多利增强债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.05%	0.72%	29.88
637	202105	南方广利回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	19.70%	114.11%	0.49%	34.72
638	202107	南方广利回报债券C	详情估值图基金吧档案	19.70%	114.11%	0.49%	34.72
639	202108	南方润元纯债债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	136.24%	0.02%	53.95
640	202110	南方润元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	136.24%	0.02%	53.95
641	202211	南方中证A100指数A	详情估值图基金吧档案	90.88%	1.61%	7.26%	1.89
642	202212	南方平衡配置混合	详情估值图基金吧档案	73.92%	18.87%	0.83%	1.59
643	202213	南方核心竞争混合	详情估值图基金吧档案	74.24%	1.05%	27.08%	3.19
644	202301	南方现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	11.79%	53.36%	196.85
645	202302	南方现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	11.79%	53.36%	196.85
646	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	129.03%	0.10%	8.41
647	202307	南方收益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	20.92%	60.76%	757.04
648	202308	南方收益宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	20.92%	60.76%	757.04
649	202801	南方全球精选配置	详情估值图基金吧档案	3.59%	-	6.92%	15.15
650	501018	南方原油A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.24%	5.65
651	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	68.39%	-	10.38%	4.70
652	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.64%	3.67%	3.74
653	506000	南方科创板3年定开混合	详情估值图基金吧档案	83.49%	-	2.78%	14.41
654	510160	中证南方小康产业指数ETF	详情估值图基金吧档案	99.89%	-	0.24%	2.71
655	510290	南方上证380ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.17%	1.92
656	510500	南方中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.09%	-	1.52%	1,239.13
657	511810	南方理财金交易型货币H	详情估值图基金吧档案	-	22.88%	76.17%	807.50
658	512100	南方中证1000ETF	详情估值图基金吧档案	97.95%	-	1.64%	701.59
659	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	详情估值图基金吧档案	99.26%	-	0.66%	3.38
660	512200	南方中证房地产ETF	详情估值图基金吧档案	96.76%	-	0.97%	73.09
661	512330	南方中证500信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.98%	-	0.11%	4.92
662	512400	南方中证申万有色金属ETF	详情估值图基金吧档案	99.80%	-	0.20%	45.70
663	512700	南方中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	99.95%	-	0.12%	9.45
664	512900	南方中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	100.01%	-	0.13%	76.53
665	513600	南方恒指ETF	详情估值图基金吧档案	98.64%	-	19.41%	19.46
666	513650	南方标普500ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	89.16%	-	9.98%	17.79
667	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	8.38%	9.50
668	515450	南方红利低波50ETF	详情估值图基金吧档案	99.93%	-	0.14%	24.14
669	516160	南方中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.97%	-	0.08%	56.19
670	517160	南方中证长江保护主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.38%	-	0.50%	14.33
671	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	详情估值图基金吧档案	99.78%	-	0.16%	15.16
672	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	详情估值图基金吧档案	98.69%	-	2.12%	9.04
673	560100	南方中证500增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	90.57%	-	9.00%	1.16
674	560170	南方中证国新央企科技引领ETF	详情估值图基金吧档案	100.03%	-	0.12%	20.43
675	560180	南方沪深300ESG基准ETF	详情估值图基金吧档案	98.48%	-	1.54%	0.80
676	560580	南方中证全指电力公用事业ETF	详情估值图基金吧档案	99.75%	-	0.40%	0.31
677	588150	南方上证科创板50ETF	详情估值图基金吧档案	99.85%	-	0.14%	1.99
678	588160	南方上证科创板新材料ETF	详情估值图基金吧档案	99.95%	-	0.22%	0.76
679	588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	98.40%	-	1.55%	1.87
680	588890	南方上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	98.36%	-	0.02%	1.44
681	588900	南方上证科创板100ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.43%	3.15
682	960020	南方优选价值混合H	详情估值图基金吧档案	86.59%	-	6.48%	9.66
683	960040	南方多利增强债券H	详情估值图基金吧档案	-	133.05%	0.72%	29.88

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南方基金 2024年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000086	南方稳利1年持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.45%	0.30%	16.84
2	000326	南方中小盘成长股票A	详情估值图基金吧档案	92.98%	5.26%	2.34%	3.40
3	000327	南方潜力新蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	91.86%	6.31%	1.67%	13.20
4	000355	南方丰元信用增强债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.53%	0.74%	11.30
5	000356	南方丰元信用增强债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.53%	0.74%	11.30
6	000452	南方医药保健灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	83.06%	5.38%	2.12%	29.86
7	000493	南方现金通A	详情估值图基金吧档案	-	41.02%	30.89%	2,361.44
8	000494	南方现金通B	详情估值图基金吧档案	-	41.02%	30.89%	2,361.44
9	000495	南方现金通C	详情估值图基金吧档案	-	41.02%	30.89%	2,361.44
10	000527	南方新优享灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.01%	6.52%	8.88%	30.89
11	000554	南方中国梦灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	86.10%	0.25%	13.92%	1.45
12	000561	南方启元债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.70%	0.01%	11.83
13	000562	南方启元债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.70%	0.01%	11.83
14	000563	南方通利债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.20%	1.39%	2.71
15	000564	南方通利债券C	详情估值图基金吧档案	-	113.20%	1.39%	2.71
16	000687	南方薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	30.17%	63.66%	506.08
17	000719	南方现金通E	详情估值图基金吧档案	-	41.02%	30.89%	2,361.44
18	000720	南方稳利1年持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.45%	0.30%	16.84
19	000816	南方理财金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	39.90%	54.53%	787.29
20	000844	南方绝对收益	详情估值图基金吧档案	38.73%	36.56%	24.32%	0.79
21	000955	南方产业活力	详情估值图基金吧档案	86.11%	0.05%	13.97%	3.14
22	000997	南方双元A	详情估值图基金吧档案	-	95.11%	5.01%	1.96
23	000998	南方双元C	详情估值图基金吧档案	-	95.11%	5.01%	1.96
24	001053	南方创新经济	详情估值图基金吧档案	80.47%	5.56%	14.41%	18.48
25	001113	南方大数据100A	详情估值图基金吧档案	90.82%	-	9.59%	11.60
26	001181	南方改革机遇	详情估值图基金吧档案	81.94%	0.38%	17.92%	3.52
27	001183	南方利淘A	详情估值图基金吧档案	24.96%	102.14%	1.25%	2.97
28	001334	南方利鑫A	详情估值图基金吧档案	15.09%	105.51%	2.56%	1.39
29	001335	南方利众A	详情估值图基金吧档案	42.74%	66.37%	2.00%	1.01
30	001420	南方大数据300A	详情估值图基金吧档案	90.68%	-	10.26%	1.87
31	001421	南方量化成长	详情估值图基金吧档案	90.27%	-	10.00%	1.09
32	001426	南方大数据300C	详情估值图基金吧档案	90.68%	-	10.26%	1.87
33	001503	南方利鑫C	详情估值图基金吧档案	15.09%	105.51%	2.56%	1.39
34	001504	南方利淘C	详情估值图基金吧档案	24.96%	102.14%	1.25%	2.97
35	001505	南方利众C	详情估值图基金吧档案	42.74%	66.37%	2.00%	1.01
36	001536	南方君选	详情估值图基金吧档案	77.07%	0.52%	6.42%	2.61
37	001566	南方利达A	详情估值图基金吧档案	28.26%	76.70%	1.99%	0.98
38	001567	南方利达C	详情估值图基金吧档案	28.26%	76.70%	1.99%	0.98
39	001570	南方利安A	详情估值图基金吧档案	7.53%	111.65%	0.36%	13.10
40	001580	南方利安C	详情估值图基金吧档案	7.53%	111.65%	0.36%	13.10
41	001667	南方转型增长混合A	详情估值图基金吧档案	90.60%	5.16%	1.46%	39.33
42	001691	南方香港成长(QDII)	详情估值图基金吧档案	82.79%	-	11.61%	15.95
43	001692	南方国策动力	详情估值图基金吧档案	93.30%	5.83%	1.22%	1.36
44	001988	南方纯元A	详情估值图基金吧档案	-	121.34%	0.06%	8.37
45	001989	南方纯元C	详情估值图基金吧档案	-	121.34%	0.06%	8.37
46	002015	南方荣光A	详情估值图基金吧档案	8.16%	105.59%	2.22%	7.97
47	002016	南方荣光C	详情估值图基金吧档案	8.16%	105.59%	2.22%	7.97
48	002160	南方驱动混合	详情估值图基金吧档案	86.72%	-	14.02%	2.89
49	002218	南方弘利定开债	详情估值图基金吧档案	-	138.64%	0.25%	31.82
50	002293	南方益和混合	详情估值图基金吧档案	68.92%	7.28%	6.38%	0.60
51	002324	南方日添益A	详情估值图基金吧档案	-	56.63%	53.26%	120.27
52	002325	南方日添益E	详情估值图基金吧档案	-	56.63%	53.26%	120.27
53	002400	南方亚洲美元债人民币A	详情估值图基金吧档案	-	97.75%	4.81%	45.73
54	002401	南方亚洲美元债人民币C	详情估值图基金吧档案	-	97.75%	4.81%	45.73
55	002402	南方亚洲美元债美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	97.75%	4.81%	45.73
56	002403	南方亚洲美元债美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	97.75%	4.81%	45.73
57	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	84.48%	-	5.94%	0.94
58	002656	南方创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.41%	1.05%	4.47%	28.86
59	002828	南方现金增利货币E	详情估值图基金吧档案	-	24.77%	53.35%	229.35
60	002829	南方现金增利货币F	详情估值图基金吧档案	-	24.77%	53.35%	229.35
61	002851	南方品质优选灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	80.92%	-	19.30%	13.20
62	002900	南方中证500信息技术联接A	详情估值图基金吧档案	0.19%	1.04%	4.45%	3.83
63	002906	南方中证500量化增强A	详情估值图基金吧档案	91.04%	-	9.14%	5.21
64	002907	南方中证500量化增强C	详情估值图基金吧档案	91.04%	-	9.14%	5.21
65	003161	南方安泰混合A	详情估值图基金吧档案	21.95%	108.16%	1.37%	33.37
66	003295	南方安裕混合A	详情估值图基金吧档案	21.93%	93.86%	1.19%	11.38
67	003337	南方颐元定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	125.98%	0.69%	15.64
68	003406	南方多元定开债券	详情估值图基金吧档案	-	85.51%	0.11%	10.19
69	003473	南方天天利货币A	详情估值图基金吧档案	-	19.52%	66.02%	1,762.81
70	003474	南方天天利货币B	详情估值图基金吧档案	-	19.52%	66.02%	1,762.81
71	003476	南方安颐混合	详情估值图基金吧档案	27.55%	82.64%	3.44%	0.49
72	003612	南方卓元债券A	详情估值图基金吧档案	8.18%	106.67%	1.37%	56.24
73	003613	南方卓元债券C	详情估值图基金吧档案	8.18%	106.67%	1.37%	56.24
74	003776	南方宣利定开债A	详情估值图基金吧档案	-	166.00%	3.89%	16.24
75	003777	南方宣利定开债C	详情估值图基金吧档案	-	166.00%	3.89%	16.24
76	003956	南方产业智选股票	详情估值图基金吧档案	90.97%	-	11.67%	11.56
77	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.18%	3.93%	4.21%	56.30
78	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.18%	3.93%	4.21%	56.30
79	004180	南方宏元定开债	详情估值图基金吧档案	-	130.83%	0.02%	31.36
80	004224	南方军工改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.37%	5.23%	1.52%	46.44
81	004342	南方沪深300联接基金C	详情估值图基金吧档案	-	3.13%	2.52%	14.46
82	004343	南方创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.41%	1.05%	4.47%	28.86
83	004344	南方大数据100C	详情估值图基金吧档案	90.82%	-	9.59%	11.60
84	004345	南方深证成份ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.51%	0.76%	4.57%	1.75
85	004346	南方小康ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	3.23%	2.17%	2.36
86	004347	南方中证500信息技术联接C	详情估值图基金吧档案	0.19%	1.04%	4.45%	3.83
87	004348	南方中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.60%	3.26%	2.11%	78.80
88	004357	南方智慧混合	详情估值图基金吧档案	92.08%	4.93%	1.19%	4.94
89	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.61%	2.19%	13.85
90	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.61%	2.19%	13.85
91	004517	南方安康混合	详情估值图基金吧档案	20.77%	106.28%	1.17%	4.02
92	004555	南方和元A	详情估值图基金吧档案	-	132.97%	0.48%	39.97
93	004556	南方和元C	详情估值图基金吧档案	-	132.97%	0.48%	39.97
94	004597	南方银行ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.06%	0.28%	4.97%	7.23
95	004598	南方银行ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.06%	0.28%	4.97%	7.23
96	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.96%	2.06%	5.94
97	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.96%	2.06%	5.94
98	004648	南方安睿混合	详情估值图基金吧档案	20.43%	93.05%	3.15%	3.37
99	004702	南方金融主题灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.99%	-	10.76%	15.80
100	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	51.61%	6.18%	18.99%	12.59
101	004705	南方祥元债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.01%	0.69%	50.82
102	004706	南方祥元债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.01%	0.69%	50.82
103	004970	南方天天宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	34.42%	41.37%	116.43
104	004971	南方天天宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	34.42%	41.37%	116.43
105	005024	南方兴利定开债券	详情估值图基金吧档案	-	129.64%	1.26%	12.31
106	005059	南方安福混合A	详情估值图基金吧档案	21.62%	79.46%	2.14%	1.00
107	005123	南方优享分红混合A	详情估值图基金吧档案	88.82%	-	11.23%	9.70
108	005194	南方天天利货币E	详情估值图基金吧档案	-	19.52%	66.02%	1,762.81
109	005206	南方优选成长混合C	详情估值图基金吧档案	77.53%	21.04%	0.68%	23.03
110	005207	南方高端装备混合C	详情估值图基金吧档案	93.03%	-	6.77%	9.86
111	005215	南方全天候策略(FOF)A	详情估值图基金吧档案	8.36%	4.75%	1.71%	17.01
112	005216	南方全天候策略(FOF)C	详情估值图基金吧档案	8.36%	4.75%	1.71%	17.01
113	005393	南方卓利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	95.67%	0.02%	58.56
114	005461	南方希元转债	详情估值图基金吧档案	20.09%	111.41%	1.24%	30.27
115	005469	南方浙利定开债券	详情估值图基金吧档案	-	124.28%	0.01%	20.23
116	005470	南方乾利定开债	详情估值图基金吧档案	-	119.34%	0.05%	16.27
117	005476	南方涪利定开债	详情估值图基金吧档案	-	126.58%	0.70%	27.99
118	005554	南方恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	3.88%	1.46%	1.34
119	005555	南方恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	3.88%	1.46%	1.34
120	005659	南方恒生指数ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.45%	0.77%	2.62
121	005691	南方中证100指数C	详情估值图基金吧档案	90.08%	1.88%	8.16%	1.62
122	005729	南方人工智能混合	详情估值图基金吧档案	68.90%	-	31.17%	3.73
123	005741	南方君信混合A	详情估值图基金吧档案	87.71%	-	12.64%	2.71
124	005742	南方成安优选混合	详情估值图基金吧档案	91.47%	5.64%	2.44%	4.01
125	005788	南方MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.82%	3.29%	1.26
126	005789	南方MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.82%	3.29%	1.26
127	005810	南方瑞祥一年混合A	详情估值图基金吧档案	95.56%	1.10%	1.47%	2.50
128	005811	南方瑞祥一年混合C	详情估值图基金吧档案	95.56%	1.10%	1.47%	2.50
129	005979	南方合顺多资产(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.01%	2.98%	0.30
130	005980	南方合顺多资产(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.01%	2.98%	0.30
131	006030	南方昌元转债A	详情估值图基金吧档案	20.12%	110.96%	1.34%	33.04
132	006031	南方昌元C	详情估值图基金吧档案	20.12%	110.96%	1.34%	33.04
133	006149	南方赢元	详情估值图基金吧档案	-	131.98%	0.17%	10.35
134	006151	南方交元债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.77%	0.54%	27.98
135	006183	南方泽元	详情估值图基金吧档案	-	120.27%	0.03%	22.32
136	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	6.28%	5.39%	0.50%	7.83
137	006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	6.28%	5.39%	0.50%	7.83
138	006476	南方原油C	详情估值图基金吧档案	-	-	19.61%	5.24
139	006491	南方1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	98.77%	0.18%	111.67
140	006492	南方1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	98.77%	0.18%	111.67
141	006493	南方3-5年农发债A	详情估值图基金吧档案	-	131.53%	0.01%	88.60
142	006494	南方3-5年农发债C	详情估值图基金吧档案	-	131.53%	0.01%	88.60
143	006517	南方吉元短债A	详情估值图基金吧档案	-	120.14%	0.02%	51.21
144	006518	南方吉元短债C	详情估值图基金吧档案	-	120.14%	0.02%	51.21
145	006539	南方优选价值混合C	详情估值图基金吧档案	78.90%	-	20.41%	9.11
146	006540	南方绩优成长混合C	详情估值图基金吧档案	81.33%	4.76%	2.06%	43.25
147	006541	南方成份精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.77%	5.13%	1.18%	22.64
148	006585	南方宝元债券C	详情估值图基金吧档案	30.58%	82.49%	1.69%	79.57
149	006586	南方安裕混合C	详情估值图基金吧档案	21.93%	93.86%	1.19%	11.38
150	006587	南方优享分红混合C	详情估值图基金吧档案	88.82%	-	11.23%	9.70
151	006590	南方新优享灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	85.01%	6.52%	8.88%	30.89
152	006653	南方畅利定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	136.02%	0.01%	88.66
153	006742	南方臻元债券	详情估值图基金吧档案	-	134.65%	1.35%	15.66
154	006842	南方国利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	125.35%	3.15%	2.05
155	006913	南方华元A	详情估值图基金吧档案	-	117.85%	0.50%	8.52
156	006914	南方华元C	详情估值图基金吧档案	-	117.85%	0.50%	8.52
157	006915	南方亨元债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.93%	0.00%	28.69
158	006916	南方亨元债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.93%	0.00%	28.69
159	006921	南方智诚混合	详情估值图基金吧档案	91.29%	4.97%	1.47%	4.33
160	006961	南方7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	125.62%	0.01%	100.29
161	006962	南方7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	125.62%	0.01%	100.29
162	006995	南方惠利6个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	133.91%	0.67%	47.73
163	006996	南方惠利6个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	133.91%	0.67%	47.73
164	007025	南方鑫利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	101.36%	0.05%	11.69
165	007109	南方沪港深核心优势混合	详情估值图基金吧档案	89.84%	-	9.62%	1.87
166	007149	南方初元中短债A	详情估值图基金吧档案	-	129.70%	0.19%	20.41
167	007150	南方初元中短债C	详情估值图基金吧档案	-	129.70%	0.19%	20.41
168	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.86%	5.47%	1.30%	2.22
169	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	4.86%	5.47%	1.30%	2.22
170	007161	南方恒庆一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	98.98%	7.76%	80.91
171	007340	南方科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	90.82%	-	8.96%	17.15
172	007341	南方科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	90.82%	-	8.96%	17.15
173	007415	南方致远混合A	详情估值图基金吧档案	22.99%	103.74%	1.25%	13.73
174	007416	南方致远混合C	详情估值图基金吧档案	22.99%	103.74%	1.25%	13.73
175	007440	南方旭元债券A	详情估值图基金吧档案	-	87.16%	0.11%	10.17
176	007441	南方旭元债券C	详情估值图基金吧档案	-	87.16%	0.11%	10.17
177	007490	南方信息创新混合A	详情估值图基金吧档案	92.37%	5.22%	2.34%	39.16
178	007491	南方信息创新混合C	详情估值图基金吧档案	92.37%	5.22%	2.34%	39.16
179	007510	南方泰元债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.72%	2.91%	74.11
180	007511	南方泰元债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.72%	2.91%	74.11
181	007521	南方日添益F	详情估值图基金吧档案	-	56.63%	53.26%	120.27
182	007522	南方理财金交易型货币E	详情估值图基金吧档案	-	39.90%	54.53%	787.29
183	007567	南方恒新39个月A	详情估值图基金吧档案	-	178.26%	4.50%	79.84
184	007568	南方恒新39个月C	详情估值图基金吧档案	-	178.26%	4.50%	79.84
185	007569	南方安福混合C	详情估值图基金吧档案	21.62%	79.46%	2.14%	1.00
186	007571	南方上证380ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.32%	0.95%	4.28%	1.50
187	007655	南方定元中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.49%	0.39%	8.13
188	007656	南方定元中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.49%	0.39%	8.13
189	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	12.43%	5.26%	0.18%	2.72
190	007706	南方聪元债券A	详情估值图基金吧档案	-	137.25%	0.02%	30.27
191	007707	南方聪元债券C	详情估值图基金吧档案	-	137.25%	0.02%	30.27
192	007714	南方贺元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.49%	0.01%	16.71
193	007715	南方贺元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.49%	0.01%	16.71
194	007733	南方智锐混合A	详情估值图基金吧档案	73.32%	1.14%	25.58%	4.62
195	007734	南方智锐混合C	详情估值图基金吧档案	73.32%	1.14%	25.58%	4.62
196	007790	南方梦元短债A	详情估值图基金吧档案	-	123.80%	0.25%	40.69
197	007791	南方梦元短债C	详情估值图基金吧档案	-	123.80%	0.25%	40.69
198	008039	南方创利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	139.41%	0.93%	22.76
199	008056	南方上证50增强A	详情估值图基金吧档案	92.78%	-	7.60%	1.96
200	008057	南方上证50增强C	详情估值图基金吧档案	92.78%	-	7.60%	1.96
201	008080	南方初元中短债E	详情估值图基金吧档案	-	129.70%	0.19%	20.41
202	008122	南方皓元短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.98%	0.19%	15.68
203	008123	南方皓元短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.98%	0.19%	15.68
204	008163	南方红利低波50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.04%	1.04%	14.88
205	008164	南方红利低波50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.04%	1.04%	14.88
206	008209	南方宝泰一年混合A	详情估值图基金吧档案	22.97%	79.82%	2.83%	3.06
207	008210	南方宝泰一年混合C	详情估值图基金吧档案	22.97%	79.82%	2.83%	3.06
208	008226	南方远利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	128.19%	1.16%	16.10
209	008256	南方1-5年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	140.26%	0.22%	46.83
210	008257	南方1-5年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	140.26%	0.22%	46.83
211	008264	南方ESG股票A	详情估值图基金吧档案	92.40%	0.60%	6.81%	5.20
212	008265	南方ESG股票C	详情估值图基金吧档案	92.40%	0.60%	6.81%	5.20
213	008361	南方招利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	128.29%	0.04%	30.86
214	008509	南方得利一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	108.23%	0.05%	10.57
215	008510	南方鼎利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	118.86%	0.09%	5.25
216	008513	南方宝丰混合A	详情估值图基金吧档案	25.67%	96.67%	1.20%	13.83
217	008514	南方宝丰混合C	详情估值图基金吧档案	25.67%	96.67%	1.20%	13.83
218	008546	南方产业优势两年混合A	详情估值图基金吧档案	84.03%	5.55%	3.21%	12.90
219	008626	南方0-5年江苏城投债A	详情估值图基金吧档案	-	104.12%	0.07%	5.66
220	008627	南方0-5年江苏城投债C	详情估值图基金吧档案	-	104.12%	0.07%	5.66
221	008632	南方吉元短债E	详情估值图基金吧档案	-	120.14%	0.02%	51.21
222	008736	南方高股息股票A	详情估值图基金吧档案	90.14%	-	10.09%	0.79
223	008737	南方高股息股票C	详情估值图基金吧档案	90.14%	-	10.09%	0.79
224	008743	南方集利18个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.96%	1.19%	0.79
225	008744	南方集利18个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.96%	1.19%	0.79
226	008745	南方尊利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	106.19%	6.08%	20.32
227	008761	南方骏元中短利率债	详情估值图基金吧档案	-	132.75%	0.12%	23.04
228	008771	南方昭元债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.55%	0.37%	10.71
229	008772	南方昭元债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.55%	0.37%	10.71
230	008780	南方宁利一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	131.70%	0.14%	8.34
231	008783	南方乐元中短利率债A	详情估值图基金吧档案	-	124.68%	0.17%	36.10
232	008784	南方乐元中短利率债C	详情估值图基金吧档案	-	124.68%	0.17%	36.10
233	008854	南方内需增长两年股票A	详情估值图基金吧档案	90.85%	4.85%	4.48%	16.29
234	008855	南方内需增长两年股票C	详情估值图基金吧档案	90.85%	4.85%	4.48%	16.29
235	009059	南方沪深300增强A	详情估值图基金吧档案	91.53%	-	8.63%	2.15
236	009060	南方沪深300增强C	详情估值图基金吧档案	91.53%	-	8.63%	2.15
237	009152	南方瑞盛三年混合A	详情估值图基金吧档案	86.22%	5.66%	2.32%	6.38
238	009153	南方瑞盛三年混合C	详情估值图基金吧档案	86.22%	5.66%	2.32%	6.38
239	009296	南方誉慧一年混合A	详情估值图基金吧档案	29.17%	87.74%	1.18%	3.25
240	009297	南方誉慧一年混合C	详情估值图基金吧档案	29.17%	87.74%	1.18%	3.25
241	009318	南方成长先锋混合A	详情估值图基金吧档案	89.66%	0.79%	6.34%	41.94
242	009319	南方成长先锋混合C	详情估值图基金吧档案	89.66%	0.79%	6.34%	41.94
243	009351	南方誉丰18个月混合A	详情估值图基金吧档案	21.02%	107.39%	1.99%	0.69
244	009352	南方誉丰18个月混合C	详情估值图基金吧档案	21.02%	107.39%	1.99%	0.69
245	009534	南方升元中短期利率债A	详情估值图基金吧档案	-	134.12%	0.02%	13.37
246	009535	南方升元中短期利率债C	详情估值图基金吧档案	-	134.12%	0.02%	13.37
247	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.62%	5.35%	0.29%	1.73
248	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.88%	5.47%	1.07%	1.82
249	009615	南方0-2年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	84.26%	15.07%	12.94
250	009616	南方0-2年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	84.26%	15.07%	12.94
251	009646	南方核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	85.71%	-	6.55%	12.09
252	009647	南方核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	85.71%	-	6.55%	12.09
253	009681	南方创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	80.07%	-	6.18%	6.10
254	009682	南方创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	80.07%	-	6.18%	6.10
255	009704	南方景气驱动混合A	详情估值图基金吧档案	75.97%	-	10.30%	21.07
256	009705	南方景气驱动混合C	详情估值图基金吧档案	75.97%	-	10.30%	21.07
257	009781	南方产业优势两年混合C	详情估值图基金吧档案	84.03%	5.55%	3.21%	12.90
258	009929	南方创新驱动混合A	详情估值图基金吧档案	92.26%	3.74%	1.73%	28.03
259	009930	南方创新驱动混合C	详情估值图基金吧档案	92.26%	3.74%	1.73%	28.03
260	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	28.59%	93.13%	2.22%	0.94
261	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	28.59%	93.13%	2.22%	0.94
262	010062	南方行业精选一年混合A	详情估值图基金吧档案	90.10%	0.00%	5.23%	19.78
263	010063	南方行业精选一年混合C	详情估值图基金吧档案	90.10%	0.00%	5.23%	19.78
264	010132	南方创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	86.20%	0.03%	5.97%	7.23
265	010133	南方创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	86.20%	0.03%	5.97%	7.23
266	010150	南方君信混合C	详情估值图基金吧档案	87.71%	-	12.64%	2.71
267	010183	南方创业板ETF联接E	详情估值图基金吧档案	4.41%	1.05%	4.47%	28.86
268	010230	南方宝昌混合A	详情估值图基金吧档案	35.63%	94.19%	2.01%	5.33
269	010231	南方宝昌混合C	详情估值图基金吧档案	35.63%	94.19%	2.01%	5.33
270	010299	南方产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	90.89%	-	8.92%	12.91
271	010300	南方产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	90.89%	-	8.92%	12.91
272	010353	南方崇元纯债A	详情估值图基金吧档案	-	133.50%	1.80%	46.81
273	010354	南方崇元纯债C	详情估值图基金吧档案	-	133.50%	1.80%	46.81
274	010357	南方阿尔法混合A	详情估值图基金吧档案	85.64%	0.08%	14.57%	31.35
275	010358	南方阿尔法混合C	详情估值图基金吧档案	85.64%	0.08%	14.57%	31.35
276	010444	南方誉尚一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	26.50%	91.60%	5.28%	1.76
277	010445	南方誉尚一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	26.50%	91.60%	5.28%	1.76
278	010592	南方医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	83.62%	6.64%	4.29%	16.78
279	010593	南方医药创新股票C	详情估值图基金吧档案	83.62%	6.64%	4.29%	16.78
280	010742	南方宁悦一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	22.38%	107.45%	5.50%	5.88
281	010743	南方宁悦一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	22.38%	107.45%	5.50%	5.88
282	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.90%	5.26%	1.24%	21.90
283	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.90%	5.26%	1.24%	21.90
284	010879	南方宝升混合A	详情估值图基金吧档案	25.95%	93.01%	2.23%	7.72
285	010880	南方宝升混合C	详情估值图基金吧档案	25.95%	93.01%	2.23%	7.72
286	010881	南方宝顺混合A	详情估值图基金吧档案	27.35%	93.98%	0.74%	14.50
287	010882	南方宝顺混合C	详情估值图基金吧档案	27.35%	93.98%	0.74%	14.50
288	010887	南方消费升级混合A	详情估值图基金吧档案	81.38%	5.47%	13.52%	9.45
289	010888	南方消费升级混合C	详情估值图基金吧档案	81.38%	5.47%	13.52%	9.45
290	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	-	3.96%	2.06%	5.94
291	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	-	4.61%	2.19%	13.85
292	011033	南方宝恒混合A	详情估值图基金吧档案	24.58%	102.62%	1.49%	14.73
293	011034	南方宝恒混合C	详情估值图基金吧档案	24.58%	102.62%	1.49%	14.73
294	011064	南方誉享一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	21.14%	110.19%	2.90%	9.09
295	011065	南方誉享一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	21.14%	110.19%	2.90%	9.09
296	011109	南方晖元6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	7.12%	91.00%	0.43%	1.18
297	011110	南方晖元6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	7.12%	91.00%	0.43%	1.18
298	011141	南方景元中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.47%	0.12%	4.24
299	011148	南方军工改革灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	91.37%	5.23%	1.52%	46.44
300	011216	南方优质企业混合A	详情估值图基金吧档案	87.54%	-	12.62%	6.01
301	011217	南方优质企业混合C	详情估值图基金吧档案	87.54%	-	12.62%	6.01
302	011220	南方匠心优选股票A	详情估值图基金吧档案	91.95%	5.00%	1.39%	31.49
303	011221	南方匠心优选股票C	详情估值图基金吧档案	91.95%	5.00%	1.39%	31.49
304	011363	南方兴润价值一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	76.37%	5.28%	2.27%	58.09
305	011364	南方兴润价值一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	76.37%	5.28%	2.27%	58.09
306	011384	南方远见回报股票A	详情估值图基金吧档案	90.52%	4.63%	1.65%	1.55
307	011385	南方远见回报股票C	详情估值图基金吧档案	90.52%	4.63%	1.65%	1.55
308	011491	南方薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	30.17%	63.66%	506.08
309	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.24%	1.31%	3.81
310	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.24%	1.31%	3.81
311	011698	南方均衡回报混合A	详情估值图基金吧档案	51.22%	53.02%	2.57%	2.83
312	011701	南方均衡回报混合C	详情估值图基金吧档案	51.22%	53.02%	2.57%	2.83
313	011746	南方誉浦一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	27.58%	94.02%	1.34%	6.16
314	011747	南方誉浦一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	27.58%	94.02%	1.34%	6.16
315	011860	南方中证1000ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.86%	5.03%	6.87
316	011861	南方中证1000ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.86%	5.03%	6.87
317	011862	南方蓝筹成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.39%	-	11.73%	8.02
318	011863	南方蓝筹成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.39%	-	11.73%	8.02
319	011901	南方竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	82.03%	5.86%	6.81%	0.49
320	011902	南方竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	82.03%	5.86%	6.81%	0.49
321	011903	南方领航优选混合A	详情估值图基金吧档案	90.60%	0.11%	9.95%	1.82
322	011904	南方领航优选混合C	详情估值图基金吧档案	90.60%	0.11%	9.95%	1.82
323	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	107.22%	0.51%	30.42
324	012220	南方安泰混合C	详情估值图基金吧档案	21.95%	108.16%	1.37%	33.37
325	012314	南方行业领先混合	详情估值图基金吧档案	91.73%	5.23%	2.74%	13.10
326	012354	南方新能源产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	85.31%	2.90%	4.87%	8.30
327	012355	南方新能源产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	85.31%	2.90%	4.87%	8.30
328	012397	南方佳元6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	16.92%	114.06%	0.51%	7.86
329	012398	南方佳元6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	16.92%	114.06%	0.51%	7.86
330	012399	南方永元一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	19.68%	109.25%	4.60%	6.34
331	012400	南方永元一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	19.68%	109.25%	4.60%	6.34
332	012426	南方价值臻选混合A	详情估值图基金吧档案	73.10%	0.48%	5.43%	3.39
333	012427	南方价值臻选混合C	详情估值图基金吧档案	73.10%	0.48%	5.43%	3.39
334	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.08%	5.28%	1.95%	4.80
335	012547	南方银行ETF联接E	详情估值图基金吧档案	0.06%	0.28%	4.97%	7.23
336	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	75.84%	-	8.35%	2.70
337	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	75.84%	-	8.35%	2.70
338	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	80.89%	-	15.97%	1.05
339	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	80.89%	-	15.97%	1.05
340	012588	南方港股通优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	85.95%	-	7.77%	28.52
341	012589	南方港股通优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	85.95%	-	7.77%	28.52
342	012669	南方新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	79.85%	5.42%	13.08%	1.12
343	012670	南方新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	79.85%	5.42%	13.08%	1.12
344	012831	南方中证新能源ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.40%	4.19%	1.72%	7.34
345	012832	南方中证新能源ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.40%	4.19%	1.72%	7.34
346	012945	南方宝裕混合A	详情估值图基金吧档案	22.49%	107.39%	1.64%	4.23
347	012946	南方宝裕混合C	详情估值图基金吧档案	22.49%	107.39%	1.64%	4.23
348	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	99.84%	0.05%	10.35
349	013134	南方MSCI中国A股联接E	详情估值图基金吧档案	-	2.82%	3.29%	1.26
350	013197	南方兴锦利一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	150.88%	0.07%	25.82
351	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	56.67%	70.14%	2.62%	4.82
352	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	56.67%	70.14%	2.62%	4.82
353	013257	南方通元6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	10.12%	112.76%	2.35%	4.06
354	013258	南方通元6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	10.12%	112.76%	2.35%	4.06
355	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.07%	2.19%	3.30
356	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.07%	2.19%	3.30
357	013500	南方金融主题灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.99%	-	10.76%	15.80
358	013501	南方品质优选灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	80.92%	-	19.30%	13.20
359	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.65%	5.11%	2.28%	16.07
360	013590	南方比较优势混合A	详情估值图基金吧档案	79.11%	0.34%	19.60%	0.99
361	013591	南方比较优势混合C	详情估值图基金吧档案	79.11%	0.34%	19.60%	0.99
362	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	详情估值图基金吧档案	-	98.77%	0.18%	111.67
363	013593	南方3-5年农发债E	详情估值图基金吧档案	-	131.53%	0.01%	88.60
364	013594	南方7-10年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	125.62%	0.01%	100.29
365	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.47%	4.89%	4.59%	0.93
366	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	4.47%	4.89%	4.59%	0.93
367	013821	南方定利一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	129.23%	0.01%	34.57
368	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	116.74%	3.50%	0.35
369	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	116.74%	3.50%	0.35
370	014031	南方发展机遇一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.19%	0.04%	6.10%	1.83
371	014032	南方发展机遇一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.19%	0.04%	6.10%	1.83
372	014094	南方誉盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	28.25%	96.37%	3.28%	3.66
373	014095	南方誉盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	28.25%	96.37%	3.28%	3.66
374	014189	南方专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	75.90%	-	12.37%	1.85
375	014190	南方专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	75.90%	-	12.37%	1.85
376	014290	南方晨利一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	121.28%	0.06%	10.54
377	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	详情估值图基金吧档案	89.69%	-	7.35%	2.48
378	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	110.58%	0.01%	32.91
379	014458	南方0-2年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	84.26%	15.07%	12.94
380	014459	南方1-5年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	140.26%	0.22%	46.83
381	014499	南方转型增长混合C	详情估值图基金吧档案	90.60%	5.16%	1.46%	39.33
382	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.94%	1.44%	2.75
383	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.94%	1.44%	2.75
384	014697	南方誉稳一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	27.63%	93.21%	2.09%	4.64
385	014698	南方誉稳一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	27.63%	93.21%	2.09%	4.64
386	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	11.11%	5.37%	0.83%	0.72
387	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	12.59%	5.29%	0.33%	0.67
388	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	12.59%	5.29%	0.33%	0.67
389	014912	南方信元债券	详情估值图基金吧档案	-	135.91%	0.17%	14.47
390	014933	南方医药保健灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	83.06%	5.38%	2.12%	29.86
391	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	12.11%	5.34%	0.88%	1.35
392	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	12.11%	5.34%	0.88%	1.35
393	014946	南方高质量优选混合A	详情估值图基金吧档案	90.67%	5.40%	2.63%	3.71
394	014947	南方高质量优选混合C	详情估值图基金吧档案	90.67%	5.40%	2.63%	3.71
395	015160	南方宝嘉混合A	详情估值图基金吧档案	39.64%	83.62%	0.89%	7.94
396	015161	南方宝嘉混合C	详情估值图基金吧档案	39.64%	83.62%	0.89%	7.94
397	015215	南方誉恒一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	17.48%	107.59%	2.59%	0.84
398	015216	南方誉恒一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	17.48%	107.59%	2.59%	0.84
399	015270	南方养老目标2050五年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	11.69%	4.85%	0.75%	0.13
400	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	2.32%	5.29%	0.99%	0.89
401	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	2.32%	5.29%	0.99%	0.89
402	015396	南方潜力新蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	91.86%	6.31%	1.67%	13.20
403	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.11%	1.47%	0.95
404	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.11%	1.47%	0.95
405	015578	南方宝祥混合A	详情估值图基金吧档案	29.41%	84.79%	1.66%	1.23
406	015579	南方宝祥混合C	详情估值图基金吧档案	29.41%	84.79%	1.66%	1.23
407	015948	南方光元债券	详情估值图基金吧档案	-	132.38%	1.17%	28.26
408	016013	南方碳中和股票发起A	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	6.42%	0.35
409	016014	南方碳中和股票发起C	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	6.42%	0.35
410	016109	南方振元债券发起A	详情估值图基金吧档案	10.68%	92.52%	1.90%	3.04
411	016110	南方振元债券发起C	详情估值图基金吧档案	10.68%	92.52%	1.90%	3.04
412	016187	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	3.09%	0.49
413	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	3.09%	0.49
414	016342	南方耀元债券	详情估值图基金吧档案	-	105.01%	0.34%	20.17
415	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	5.25%	128.25%	0.55%	14.06
416	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	5.25%	128.25%	0.55%	14.06
417	016449	南方新材料股票发起A	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	8.59%	0.13
418	016450	南方新材料股票发起C	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	8.59%	0.13
419	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	88.86%	-	6.93%	9.88
420	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	88.86%	-	6.93%	9.88
421	016492	南方均衡成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.24%	-	9.74%	17.56
422	016493	南方均衡成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.24%	-	9.74%	17.56
423	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.27%	2.45%	3.53%	4.35
424	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.27%	2.45%	3.53%	4.35
425	016639	南方达元债券A	详情估值图基金吧档案	12.32%	92.96%	3.85%	1.01
426	016640	南方达元债券C	详情估值图基金吧档案	12.32%	92.96%	3.85%	1.01
427	016643	南方中证1000ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	-	4.86%	5.03%	6.87
428	016676	南方君誉混合A	详情估值图基金吧档案	74.08%	0.07%	26.01%	1.35
429	016677	南方君誉混合C	详情估值图基金吧档案	74.08%	0.07%	26.01%	1.35
430	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	2.97%	6.08%	6.33%	0.45
431	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	2.97%	6.08%	6.33%	0.45
432	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.70%	0.07
433	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.70%	0.07
434	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.06%	5.49%	0.74%	0.24
435	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.06%	5.49%	0.74%	0.24
436	016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	详情估值图基金吧档案	-	99.84%	0.05%	10.35
437	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.41%	4.96%	1.92%	3.47
438	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	7.41%	4.96%	1.92%	3.47
439	017053	南方ESG纯债债券发起	详情估值图基金吧档案	-	137.06%	0.38%	3.92
440	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.10%	0.06%	8.79
441	017121	南方贤元一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	16.20%	98.50%	7.57%	1.24
442	017122	南方贤元一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	16.20%	98.50%	7.57%	1.24
443	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	4.86%	5.47%	1.30%	2.22
444	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	5.88%	5.47%	1.07%	1.82
445	017244	南方前瞻动力混合A	详情估值图基金吧档案	93.05%	5.25%	2.06%	3.25
446	017245	南方前瞻动力混合C	详情估值图基金吧档案	93.05%	5.25%	2.06%	3.25
447	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	7.08%	5.28%	1.95%	4.80
448	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	11.11%	5.37%	0.83%	0.72
449	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	7.65%	5.11%	2.28%	16.07
450	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	12.43%	5.26%	0.18%	2.72
451	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	6.28%	5.39%	0.50%	7.83
452	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	13.62%	5.35%	0.29%	1.73
453	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	12.32%	5.33%	0.30%	0.70
454	017523	南方北证50成份指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.92%	4.95%	1.28%	1.09
455	017524	南方北证50成份指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.92%	4.95%	1.28%	1.09
456	017551	南方景气前瞻混合A	详情估值图基金吧档案	92.82%	5.24%	2.18%	8.60
457	017552	南方景气前瞻混合C	详情估值图基金吧档案	92.82%	5.24%	2.18%	8.60
458	017577	南方中证政策性金融债指数A	详情估值图基金吧档案	-	108.50%	0.01%	34.86
459	017578	南方中证政策性金融债指数C	详情估值图基金吧档案	-	108.50%	0.01%	34.86
460	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	6.01%	5.13%	4.21%	1.30
461	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	6.01%	5.13%	4.21%	1.30
462	017807	南方恒泽18个月封闭式债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.92%	0.47%	43.10
463	017808	南方恒泽18个月封闭式债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.92%	0.47%	43.10
464	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.13%	1.92%	1.15
465	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.13%	1.92%	1.15
466	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.93%	5.31%	0.44%	0.52
467	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	51.61%	6.18%	18.99%	12.59
468	018019	南方核心科技一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	85.18%	-	6.73%	1.80
469	018020	南方核心科技一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	85.18%	-	6.73%	1.80
470	018078	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.89%	0.18
471	018079	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.89%	0.18
472	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	2.30%	7.34%	7.46%	12.11
473	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	2.30%	7.34%	7.46%	12.11
474	018391	南方上海金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.87%	4.15%	1.05
475	018392	南方上海金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.87%	4.15%	1.05
476	018408	南方现金增利货币C	详情估值图基金吧档案	-	24.77%	53.35%	229.35
477	018414	南方稳瑞90天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.51%	2.56%	0.58
478	018415	南方稳瑞90天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.51%	2.56%	0.58
479	018471	南方津享稳健添利债券A	详情估值图基金吧档案	9.55%	113.97%	2.43%	2.51
480	018472	南方津享稳健添利债券C	详情估值图基金吧档案	9.55%	113.97%	2.43%	2.51
481	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	11.30%	5.10%	0.54%	0.50
482	018533	南方中证互联网指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.63%	3.57%	2.19%	0.91
483	018665	南方宁元债券	详情估值图基金吧档案	-	101.60%	0.03%	23.40
484	018703	南方誉民稳健一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	9.15%	90.08%	1.23%	2.16
485	018704	南方誉民稳健一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	9.15%	90.08%	1.23%	2.16
486	018772	南方惠享稳健添利债券A	详情估值图基金吧档案	5.83%	88.10%	9.78%	0.72
487	018773	南方惠享稳健添利债券C	详情估值图基金吧档案	5.83%	88.10%	9.78%	0.72
488	018924	南方金添利三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	91.26%	0.26%	23.31
489	018925	南方金添利三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	91.26%	0.26%	23.31
490	018926	南方中证电池主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.88%	5.56%	0.68%	0.13
491	018927	南方中证电池主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.88%	5.56%	0.68%	0.13
492	019106	南方智信混合A	详情估值图基金吧档案	77.00%	-	23.18%	3.26
493	019107	南方智信混合C	详情估值图基金吧档案	77.00%	-	23.18%	3.26
494	019238	南方现金增利货币D	详情估值图基金吧档案	-	24.77%	53.35%	229.35
495	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	87.66%	-	5.17%	0.15
496	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	87.66%	-	5.17%	0.15
497	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	0.76%	106.18%	2.88%	7.80
498	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	0.76%	106.18%	2.88%	7.80
499	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	3.09%	2.34%	2.60
500	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	3.09%	2.34%	2.60
501	019379	南方前瞻共赢三年定开混合	详情估值图基金吧档案	61.30%	-	28.96%	2.72
502	019382	南方景元中高等级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.47%	0.12%	4.24
503	019410	南方数字经济混合A	详情估值图基金吧档案	81.56%	-	15.42%	0.56
504	019411	南方数字经济混合C	详情估值图基金吧档案	81.56%	-	15.42%	0.56
505	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	87.26%	-	7.93%	0.09
506	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	87.26%	-	7.93%	0.09
507	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.81%	5.92%	0.12
508	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.81%	5.92%	0.12
509	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.70%	1.04%	0.43
510	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.70%	1.04%	0.43
511	019531	南方中证光伏产业指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.96%	4.13%	3.00%	0.10
512	019532	南方中证光伏产业指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.96%	4.13%	3.00%	0.10
513	019689	南方中国梦灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	86.10%	0.25%	13.92%	1.45
514	019717	南方中小盘成长股票C	详情估值图基金吧档案	92.98%	5.26%	2.34%	3.40
515	019885	南方恩元债券发起	详情估值图基金吧档案	-	125.28%	0.02%	49.01
516	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.05%	2.76%	0.18
517	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.05%	2.76%	0.18
518	020129	南方天天宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	34.42%	41.37%	116.43
519	020192	南方晖元6个月持有期债券E	详情估值图基金吧档案	7.12%	91.00%	0.43%	1.18
520	020281	南方宣利定开债券E	详情估值图基金吧档案	-	166.00%	3.89%	16.24
521	020300	南方乐元中短期利率债债券E	详情估值图基金吧档案	-	124.68%	0.17%	36.10
522	020325	南方佳元6个月持有债券E	详情估值图基金吧档案	16.92%	114.06%	0.51%	7.86
523	020326	南方安裕混合E	详情估值图基金吧档案	21.93%	93.86%	1.19%	11.38
524	020480	南方收益宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	25.82%	51.47%	745.73
525	020543	南方稳瑞90天持有债券E	详情估值图基金吧档案	-	111.51%	2.56%	0.58
526	020553	南方半导体产业股票发起A	详情估值图基金吧档案	19.57%	-	53.80%	0.17
527	020554	南方半导体产业股票发起C	详情估值图基金吧档案	19.57%	-	53.80%	0.17
528	020606	南方日添益货币C	详情估值图基金吧档案	-	56.63%	53.26%	120.27
529	020607	南方中证机器人指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.98%	3.37%	2.32%	0.24
530	020608	南方中证机器人指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.98%	3.37%	2.32%	0.24
531	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.53%	3.20%	0.12
532	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.53%	3.20%	0.12
533	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	13.93%	5.31%	0.44%	0.52
534	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	12.32%	5.33%	0.30%	0.70
535	020839	南方中证半导体产业指数发起A	详情估值图基金吧档案	95.16%	2.97%	4.75%	0.41
536	020840	南方中证半导体产业指数发起C	详情估值图基金吧档案	95.16%	2.97%	4.75%	0.41
537	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	详情估值图基金吧档案	-	116.74%	3.50%	0.35
538	020888	南方天天利货币C	详情估值图基金吧档案	-	19.52%	66.02%	1,762.81
539	020932	南方润元纯债债券E	详情估值图基金吧档案	-	120.73%	0.01%	57.42
540	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	107.22%	0.51%	30.42
541	020999	南方中证机器人指数发起I	详情估值图基金吧档案	94.98%	3.37%	2.32%	0.24
542	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	详情估值图基金吧档案	88.86%	-	6.93%	9.88
543	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	-	3.96%	2.06%	5.94
544	021004	南方上海金ETF联接I	详情估值图基金吧档案	-	4.87%	4.15%	1.05
545	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	0.00%	3.09%	2.34%	2.60
546	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	-	0.81%	5.92%	0.12
547	021013	南方银行ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.06%	0.28%	4.97%	7.23
548	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	-	4.61%	2.19%	13.85
549	021022	南方沪深300联接基金I	详情估值图基金吧档案	-	3.13%	2.52%	14.46
550	021023	南方恒生指数ETF联接I	详情估值图基金吧档案	-	5.45%	0.77%	2.62
551	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	详情估值图基金吧档案	4.18%	3.93%	4.21%	56.30
552	021032	南方创业板ETF联接I	详情估值图基金吧档案	4.41%	1.05%	4.47%	28.86
553	021037	南方7-10年国开债I	详情估值图基金吧档案	-	125.62%	0.01%	100.29
554	021053	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I	详情估值图基金吧档案	-	-	6.89%	0.18
555	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.04%	1.04%	14.88
556	021057	南方中证新能源ETF联接I	详情估值图基金吧档案	0.40%	4.19%	1.72%	7.34
557	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	详情估值图基金吧档案	1.60%	3.26%	2.11%	78.80
558	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.21%	0.12
559	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.21%	0.12
560	021115	南方北证50成份指数发起I	详情估值图基金吧档案	94.92%	4.95%	1.28%	1.09
561	021116	南方中证1000ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	-	4.86%	5.03%	6.87
562	021117	南方中证科创创业50ETF联接I	详情估值图基金吧档案	-	5.07%	2.19%	3.30
563	021781	南方交元债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.77%	0.54%	27.98
564	159511	南方中证通信服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.87%	-	0.40%	1.00
565	159531	南方中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	98.66%	-	1.81%	4.27
566	159586	南方中证全指计算机ETF	详情估值图基金吧档案	99.73%	-	0.35%	0.48
567	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	详情估值图基金吧档案	99.89%	-	0.27%	11.79
568	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.19%	-	0.56%	2.84
569	159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.86%	-	0.19%	8.64
570	159662	南方国证交通运输行业ETF	详情估值图基金吧档案	99.86%	0.00%	0.51%	0.69
571	159687	南方亚太精选ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	7.43%	1.11
572	159689	南方中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.95%	-	0.19%	0.34
573	159728	南方国证在线消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.94%	-	0.23%	0.46
574	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.44%	-	0.28%	2.75
575	159780	南方中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.97%	-	0.06%	31.73
576	159834	金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	4.45%	1.22
577	159858	南方中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.87%	-	0.20%	1.69
578	159877	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.91%	-	0.27%	0.70
579	159896	南方中证物联网主题ETF	详情估值图基金吧档案	100.00%	-	0.22%	0.55
580	159903	南方深证成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.98%	-	0.18%	3.71
581	159925	南方沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	0.00%	0.42%	39.03
582	159948	南方创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.98%	-	0.10%	29.23
583	159954	南方恒生中国企业ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	1.02%	2.83
584	160105	南方积极配置混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	83.14%	0.14%	6.91%	4.76
585	160106	南方高增长混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	85.14%	0.26%	14.76%	13.24
586	160119	南方中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.60%	3.26%	2.11%	78.80
587	160125	南方香港优选股票	详情估值图基金吧档案	85.99%	-	8.41%	1.45
588	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	详情估值图基金吧档案	81.22%	-	7.48%	5.95
589	160128	南方金利定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.94%	0.02%	13.08
590	160129	南方金利定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	92.94%	0.02%	13.08
591	160133	南方天元新产业股票(LOF)	详情估值图基金吧档案	80.61%	5.99%	9.00%	9.78
592	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.93%	0.00%	5.44%	1.39
593	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.63%	3.57%	2.19%	0.91
594	160140	南方道琼斯美国精选A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.64%	1.63
595	160141	南方道琼斯美国精选C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.64%	1.63
596	160142	南方优势产业(LOF)	详情估值图基金吧档案	86.74%	0.07%	13.44%	10.76
597	160143	南方创业板2年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	66.12%	-	33.83%	2.65
598	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	详情估值图基金吧档案	81.22%	-	7.48%	5.95
599	202001	南方稳健成长混合	详情估值图基金吧档案	74.01%	22.45%	4.25%	15.07
600	202002	南方稳健成长贰号混合	详情估值图基金吧档案	74.16%	21.85%	4.69%	11.00
601	202003	南方绩优成长混合A	详情估值图基金吧档案	81.33%	4.76%	2.06%	43.25
602	202005	南方成份精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.77%	5.13%	1.18%	22.64
603	202007	南方隆元产业主题混合	详情估值图基金吧档案	76.08%	5.41%	1.14%	8.93
604	202009	南方盛元红利混合	详情估值图基金吧档案	85.12%	5.06%	1.04%	5.30
605	202011	南方优选价值混合A	详情估值图基金吧档案	78.90%	-	20.41%	9.11
606	202015	南方沪深300联接基金A	详情估值图基金吧档案	-	3.13%	2.52%	14.46
607	202017	南方深证成份ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.51%	0.76%	4.57%	1.75
608	202019	南方策略优化混合	详情估值图基金吧档案	90.33%	-	9.97%	2.42
609	202021	南方小康ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	3.23%	2.17%	2.36
610	202023	南方优选成长混合A	详情估值图基金吧档案	77.53%	21.04%	0.68%	23.03
611	202025	南方上证380ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.32%	0.95%	4.28%	1.50
612	202027	南方高端装备混合A	详情估值图基金吧档案	93.03%	-	6.77%	9.86
613	202101	南方宝元债券A	详情估值图基金吧档案	30.58%	82.49%	1.69%	79.57
614	202102	南方多利增强债券C	详情估值图基金吧档案	2.19%	115.84%	0.83%	38.03
615	202103	南方多利增强债券A	详情估值图基金吧档案	2.19%	115.84%	0.83%	38.03
616	202105	南方广利回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	20.25%	103.82%	0.31%	37.96
617	202107	南方广利回报债券C	详情估值图基金吧档案	20.25%	103.82%	0.31%	37.96
618	202108	南方润元纯债债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	120.73%	0.01%	57.42
619	202110	南方润元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.73%	0.01%	57.42
620	202211	南方中证100指数A	详情估值图基金吧档案	90.08%	1.88%	8.16%	1.62
621	202212	南方平衡配置混合	详情估值图基金吧档案	66.67%	23.04%	10.49%	1.45
622	202213	南方核心竞争混合	详情估值图基金吧档案	65.29%	1.03%	6.13%	3.50
623	202301	南方现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	24.77%	53.35%	229.35
624	202302	南方现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	24.77%	53.35%	229.35
625	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	99.84%	0.05%	10.35
626	202307	南方收益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	25.82%	51.47%	745.73
627	202308	南方收益宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	25.82%	51.47%	745.73
628	202801	南方全球精选配置	详情估值图基金吧档案	25.74%	-	7.02%	15.91
629	501018	南方原油A	详情估值图基金吧档案	-	-	19.61%	5.24
630	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	84.02%	4.31%	2.99%	7.10
631	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.45%	0.77%	2.62
632	506000	南方科创板3年定开混合	详情估值图基金吧档案	84.68%	-	9.94%	12.10
633	510160	中证南方小康产业指数ETF	详情估值图基金吧档案	99.85%	0.00%	0.37%	2.48
634	510290	南方上证380ETF	详情估值图基金吧档案	99.85%	0.03%	0.64%	1.61
635	510500	南方中证500ETF	详情估值图基金吧档案	97.81%	0.01%	2.08%	738.92
636	511810	南方理财金交易型货币H	详情估值图基金吧档案	-	39.90%	54.53%	787.29
637	512100	南方中证1000ETF	详情估值图基金吧档案	97.57%	-	2.34%	241.30
638	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	详情估值图基金吧档案	98.95%	-	0.96%	2.94
639	512200	南方中证房地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.74%	0.00%	0.38%	42.02
640	512330	南方中证500信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.94%	-	0.14%	4.20
641	512400	南方中证申万有色金属ETF	详情估值图基金吧档案	99.79%	-	0.34%	42.70
642	512700	南方中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	99.99%	-	0.58%	11.46
643	512900	南方中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	100.00%	0.00%	0.33%	59.06
644	513600	南方恒指ETF	详情估值图基金吧档案	99.27%	-	1.44%	11.74
645	513650	南方标普500ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	89.18%	-	13.79%	11.28
646	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	5.00%	11.27
647	515450	南方红利低波50ETF	详情估值图基金吧档案	99.97%	0.00%	0.18%	23.06
648	516160	南方中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.90%	0.00%	0.13%	49.76
649	517160	南方中证长江保护主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.21%	-	0.69%	12.48
650	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	详情估值图基金吧档案	99.65%	0.00%	0.42%	12.11
651	560100	南方中证500增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	91.50%	-	7.64%	0.95
652	560170	南方中证国新央企科技引领ETF	详情估值图基金吧档案	99.90%	-	0.23%	17.79
653	560180	南方沪深300ESG基准ETF	详情估值图基金吧档案	98.65%	-	1.34%	0.77
654	560580	南方中证全指电力公用事业ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	0.00%	0.74%	0.24
655	588150	南方上证科创板50ETF	详情估值图基金吧档案	99.96%	-	0.15%	1.54
656	588160	南方上证科创板新材料ETF	详情估值图基金吧档案	99.91%	-	0.27%	0.61
657	588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	98.33%	-	1.62%	1.47
658	588890	南方上证科创板芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.23%	-	0.71%	0.12
659	588900	南方上证科创板100ETF	详情估值图基金吧档案	99.62%	-	0.22%	2.53
660	960020	南方优选价值混合H	详情估值图基金吧档案	78.90%	-	20.41%	9.11
661	960040	南方多利增强债券H	详情估值图基金吧档案	2.19%	115.84%	0.83%	38.03

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南方基金 2024年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000086	南方稳利1年持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.30%	0.53%	13.97
2	000326	南方中小盘成长股票A	详情估值图基金吧档案	93.36%	5.33%	14.63%	4.04
3	000327	南方潜力新蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	90.66%	5.45%	4.16%	14.52
4	000355	南方丰元信用增强债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.25%	0.24%	13.06
5	000356	南方丰元信用增强债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.25%	0.24%	13.06
6	000452	南方医药保健灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.33%	5.29%	3.09%	26.34
7	000493	南方现金通A	详情估值图基金吧档案	-	58.10%	25.95%	2,299.87
8	000494	南方现金通B	详情估值图基金吧档案	-	58.10%	25.95%	2,299.87
9	000495	南方现金通C	详情估值图基金吧档案	-	58.10%	25.95%	2,299.87
10	000527	南方新优享灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.01%	4.82%	4.98%	38.58
11	000554	南方中国梦灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.73%	0.23%	10.17%	1.47
12	000561	南方启元债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.62%	0.03%	11.72
13	000562	南方启元债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.62%	0.03%	11.72
14	000563	南方通利债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.37%	1.85%	2.87
15	000564	南方通利债券C	详情估值图基金吧档案	-	134.37%	1.85%	2.87
16	000687	南方薪金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	30.36%	63.13%	445.86
17	000719	南方现金通E	详情估值图基金吧档案	-	58.10%	25.95%	2,299.87
18	000720	南方稳利1年持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.30%	0.53%	13.97
19	000816	南方理财金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	55.83%	48.79%	801.52
20	000844	南方绝对收益	详情估值图基金吧档案	35.31%	39.45%	21.34%	0.82
21	000955	南方产业活力	详情估值图基金吧档案	92.03%	5.32%	2.95%	3.05
22	000997	南方双元A	详情估值图基金吧档案	2.01%	96.76%	1.40%	2.46
23	000998	南方双元C	详情估值图基金吧档案	2.01%	96.76%	1.40%	2.46
24	001053	南方创新经济	详情估值图基金吧档案	90.26%	5.05%	4.47%	18.41
25	001113	南方大数据100A	详情估值图基金吧档案	90.92%	-	9.11%	11.80
26	001181	南方改革机遇	详情估值图基金吧档案	72.70%	0.42%	29.66%	3.87
27	001183	南方利淘A	详情估值图基金吧档案	25.52%	86.83%	1.52%	3.56
28	001334	南方利鑫A	详情估值图基金吧档案	15.94%	93.11%	1.91%	1.71
29	001335	南方利众A	详情估值图基金吧档案	40.58%	72.25%	3.93%	1.07
30	001420	南方大数据300A	详情估值图基金吧档案	91.07%	-	9.98%	1.98
31	001421	南方量化成长	详情估值图基金吧档案	91.91%	-	8.70%	1.15
32	001426	南方大数据300C	详情估值图基金吧档案	91.07%	-	9.98%	1.98
33	001503	南方利鑫C	详情估值图基金吧档案	15.94%	93.11%	1.91%	1.71
34	001504	南方利淘C	详情估值图基金吧档案	25.52%	86.83%	1.52%	3.56
35	001505	南方利众C	详情估值图基金吧档案	40.58%	72.25%	3.93%	1.07
36	001536	南方君选	详情估值图基金吧档案	84.44%	0.66%	15.57%	2.57
37	001566	南方利达A	详情估值图基金吧档案	27.38%	86.69%	7.33%	1.08
38	001567	南方利达C	详情估值图基金吧档案	27.38%	86.69%	7.33%	1.08
39	001570	南方利安A	详情估值图基金吧档案	6.12%	94.81%	1.05%	15.90
40	001580	南方利安C	详情估值图基金吧档案	6.12%	94.81%	1.05%	15.90
41	001667	南方转型增长混合A	详情估值图基金吧档案	93.78%	3.20%	2.32%	35.09
42	001691	南方香港成长(QDII)	详情估值图基金吧档案	80.92%	-	9.19%	14.48
43	001692	南方国策动力	详情估值图基金吧档案	91.64%	5.23%	5.69%	1.41
44	001988	南方纯元A	详情估值图基金吧档案	-	114.15%	0.03%	8.44
45	001989	南方纯元C	详情估值图基金吧档案	-	114.15%	0.03%	8.44
46	002015	南方荣光A	详情估值图基金吧档案	8.10%	106.65%	2.13%	7.43
47	002016	南方荣光C	详情估值图基金吧档案	8.10%	106.65%	2.13%	7.43
48	002160	南方驱动混合	详情估值图基金吧档案	91.66%	-	8.64%	2.99
49	002218	南方弘利定开债	详情估值图基金吧档案	-	143.15%	1.02%	31.34
50	002293	南方益和混合	详情估值图基金吧档案	77.01%	7.04%	8.18%	0.62
51	002324	南方日添益A	详情估值图基金吧档案	-	68.83%	40.84%	124.06
52	002325	南方日添益E	详情估值图基金吧档案	-	68.83%	40.84%	124.06
53	002400	南方亚洲美元债人民币A	详情估值图基金吧档案	-	92.45%	7.92%	48.36
54	002401	南方亚洲美元债人民币C	详情估值图基金吧档案	-	92.45%	7.92%	48.36
55	002402	南方亚洲美元债美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	92.45%	7.92%	48.36
56	002403	南方亚洲美元债美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	92.45%	7.92%	48.36
57	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	83.59%	-	16.72%	0.97
58	002656	南方创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.14%	1.16%	4.45%	25.96
59	002828	南方现金增利货币E	详情估值图基金吧档案	-	31.31%	43.14%	234.19
60	002829	南方现金增利货币F	详情估值图基金吧档案	-	31.31%	43.14%	234.19
61	002851	南方品质优选灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.82%	-	7.42%	11.77
62	002900	南方中证500信息技术联接A	详情估值图基金吧档案	2.75%	1.05%	5.26%	4.07
63	002906	南方中证500量化增强A	详情估值图基金吧档案	93.88%	0.01%	6.29%	5.49
64	002907	南方中证500量化增强C	详情估值图基金吧档案	93.88%	0.01%	6.29%	5.49
65	003161	南方安泰混合A	详情估值图基金吧档案	22.94%	104.45%	1.13%	36.94
66	003295	南方安裕混合A	详情估值图基金吧档案	26.56%	98.71%	0.99%	12.39
67	003337	南方颐元定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	139.90%	1.94%	15.39
68	003406	南方多元定开债券	详情估值图基金吧档案	-	86.33%	0.03%	10.16
69	003473	南方天天利货币A	详情估值图基金吧档案	-	26.05%	67.36%	1,534.17
70	003474	南方天天利货币B	详情估值图基金吧档案	-	26.05%	67.36%	1,534.17
71	003476	南方安颐混合	详情估值图基金吧档案	19.66%	102.99%	3.58%	0.55
72	003612	南方卓元债券A	详情估值图基金吧档案	8.28%	94.81%	0.55%	35.97
73	003613	南方卓元债券C	详情估值图基金吧档案	8.28%	94.81%	0.55%	35.97
74	003776	南方宣利定开债A	详情估值图基金吧档案	-	165.06%	5.19%	15.94
75	003777	南方宣利定开债C	详情估值图基金吧档案	-	165.06%	5.19%	15.94
76	003956	南方产业智选股票	详情估值图基金吧档案	87.75%	0.40%	11.64%	5.15
77	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.63%	3.30%	4.68%	54.88
78	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.63%	3.30%	4.68%	54.88
79	004180	南方宏元定开债	详情估值图基金吧档案	-	126.12%	0.01%	31.09
80	004224	南方军工改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.50%	1.03%	7.16%	49.27
81	004342	南方沪深300联接基金C	详情估值图基金吧档案	-	4.60%	1.09%	14.33
82	004343	南方创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.14%	1.16%	4.45%	25.96
83	004344	南方大数据100C	详情估值图基金吧档案	90.92%	-	9.11%	11.80
84	004345	南方深证成份ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.00%	0.11%	5.27%	1.89
85	004346	南方小康ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	3.12%	2.27%	2.37
86	004347	南方中证500信息技术联接C	详情估值图基金吧档案	2.75%	1.05%	5.26%	4.07
87	004348	南方中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.55%	4.37%	0.96%	84.44
88	004357	南方智慧混合	详情估值图基金吧档案	93.95%	5.10%	0.52%	4.76
89	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.04%	4.74%	1.80%	15.01
90	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.04%	4.74%	1.80%	15.01
91	004517	南方安康混合	详情估值图基金吧档案	25.72%	85.70%	1.34%	3.72
92	004555	南方和元A	详情估值图基金吧档案	-	121.07%	1.17%	36.03
93	004556	南方和元C	详情估值图基金吧档案	-	121.07%	1.17%	36.03
94	004597	南方银行ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.94%	0.26%	5.26%	7.76
95	004598	南方银行ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.94%	0.26%	5.26%	7.76
96	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.10%	3.00%	5.74
97	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.10%	3.00%	5.74
98	004648	南方安睿混合	详情估值图基金吧档案	21.84%	98.44%	6.47%	3.56
99	004702	南方金融主题灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.30%	-	10.32%	21.41
100	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	70.16%	7.45%	6.63%	10.38
101	004705	南方祥元债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.52%	0.56%	34.53
102	004706	南方祥元债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.52%	0.56%	34.53
103	004970	南方天天宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	42.06%	59.58%	127.78
104	004971	南方天天宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	42.06%	59.58%	127.78
105	005024	南方兴利定开债券	详情估值图基金吧档案	-	105.18%	4.10%	20.26
106	005059	南方安福混合A	详情估值图基金吧档案	21.72%	74.20%	3.58%	1.31
107	005123	南方优享分红混合A	详情估值图基金吧档案	88.70%	-	8.46%	11.94
108	005194	南方天天利货币E	详情估值图基金吧档案	-	26.05%	67.36%	1,534.17
109	005206	南方优选成长混合C	详情估值图基金吧档案	77.14%	20.23%	0.70%	29.17
110	005207	南方高端装备混合C	详情估值图基金吧档案	89.71%	-	9.31%	11.66
111	005215	南方全天候策略(FOF)A	详情估值图基金吧档案	6.18%	5.37%	2.07%	17.27
112	005216	南方全天候策略(FOF)C	详情估值图基金吧档案	6.18%	5.37%	2.07%	17.27
113	005393	南方卓利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	115.46%	0.00%	96.77
114	005397	南方安养混合	详情估值图基金吧档案	22.02%	74.35%	5.24%	0.31
115	005461	南方希元转债	详情估值图基金吧档案	19.78%	112.90%	1.65%	24.38
116	005469	南方浙利定开债券	详情估值图基金吧档案	-	128.61%	0.03%	19.95
117	005470	南方乾利定开债	详情估值图基金吧档案	-	121.46%	0.03%	16.01
118	005476	南方涪利定开债	详情估值图基金吧档案	-	122.91%	0.58%	27.61
119	005554	南方恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	5.02%	2.68%	1.03
120	005555	南方恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	5.02%	2.68%	1.03
121	005659	南方恒生指数ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.76%	2.86%	2.27
122	005691	南方中证100指数C	详情估值图基金吧档案	90.39%	1.83%	7.92%	1.66
123	005729	南方人工智能混合	详情估值图基金吧档案	71.02%	-	21.46%	3.96
124	005741	南方君信混合A	详情估值图基金吧档案	70.24%	-	30.09%	3.46
125	005742	南方成安优选混合	详情估值图基金吧档案	92.28%	5.29%	2.71%	3.90
126	005788	南方MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.47%	1.73%	1.29
127	005789	南方MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.47%	1.73%	1.29
128	005810	南方瑞祥一年混合A	详情估值图基金吧档案	94.78%	1.69%	1.19%	2.66
129	005811	南方瑞祥一年混合C	详情估值图基金吧档案	94.78%	1.69%	1.19%	2.66
130	005979	南方合顺多资产(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	0.65%	0.33
131	005980	南方合顺多资产(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	0.65%	0.33
132	006030	南方昌元转债A	详情估值图基金吧档案	19.60%	117.50%	1.58%	28.43
133	006031	南方昌元C	详情估值图基金吧档案	19.60%	117.50%	1.58%	28.43
134	006149	南方赢元	详情估值图基金吧档案	-	137.96%	0.05%	10.23
135	006151	南方交元债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.19%	0.99%	24.88
136	006183	南方泽元	详情估值图基金吧档案	-	129.81%	0.02%	17.21
137	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.02%	5.24%	0.25%	8.06
138	006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	9.02%	5.24%	0.25%	8.06
139	006476	南方原油C	详情估值图基金吧档案	-	-	11.49%	4.80
140	006491	南方1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	95.00%	0.03%	118.24
141	006492	南方1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	95.00%	0.03%	118.24
142	006493	南方3-5年农发债A	详情估值图基金吧档案	-	105.50%	0.02%	64.27
143	006494	南方3-5年农发债C	详情估值图基金吧档案	-	105.50%	0.02%	64.27
144	006517	南方吉元短债A	详情估值图基金吧档案	-	105.84%	0.01%	61.67
145	006518	南方吉元短债C	详情估值图基金吧档案	-	105.84%	0.01%	61.67
146	006539	南方优选价值混合C	详情估值图基金吧档案	94.17%	-	5.74%	8.96
147	006540	南方绩优成长混合C	详情估值图基金吧档案	85.04%	4.96%	1.66%	41.32
148	006541	南方成份精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.74%	5.23%	0.75%	19.23
149	006585	南方宝元债券C	详情估值图基金吧档案	34.25%	81.35%	2.16%	74.17
150	006586	南方安裕混合C	详情估值图基金吧档案	26.56%	98.71%	0.99%	12.39
151	006587	南方优享分红混合C	详情估值图基金吧档案	88.70%	-	8.46%	11.94
152	006590	南方新优享灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.01%	4.82%	4.98%	38.58
153	006653	南方畅利定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	136.65%	0.01%	87.55
154	006742	南方臻元债券	详情估值图基金吧档案	-	127.20%	1.33%	15.38
155	006842	南方国利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	122.10%	2.78%	6.33
156	006913	南方华元A	详情估值图基金吧档案	-	99.51%	0.41%	8.41
157	006914	南方华元C	详情估值图基金吧档案	-	99.51%	0.41%	8.41
158	006915	南方亨元债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.11%	0.02%	30.01
159	006916	南方亨元债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.11%	0.02%	30.01
160	006921	南方智诚混合	详情估值图基金吧档案	93.71%	5.13%	0.56%	4.15
161	006961	南方7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	103.18%	0.02%	50.34
162	006962	南方7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	103.18%	0.02%	50.34
163	006995	南方惠利6个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	118.26%	1.32%	28.03
164	006996	南方惠利6个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	118.26%	1.32%	28.03
165	007025	南方鑫利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	110.09%	0.09%	11.56
166	007109	南方沪港深核心优势混合	详情估值图基金吧档案	87.32%	-	10.97%	1.73
167	007149	南方初元中短债A	详情估值图基金吧档案	-	99.54%	0.15%	20.00
168	007150	南方初元中短债C	详情估值图基金吧档案	-	99.54%	0.15%	20.00
169	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.56%	5.59%	0.78%	2.23
170	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	3.56%	5.59%	0.78%	2.23
171	007161	南方恒庆一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	100.49%	7.76%	80.46
172	007340	南方科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	92.60%	0.22%	7.45%	17.46
173	007341	南方科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	92.60%	0.22%	7.45%	17.46
174	007415	南方致远混合A	详情估值图基金吧档案	25.43%	100.16%	1.26%	13.56
175	007416	南方致远混合C	详情估值图基金吧档案	25.43%	100.16%	1.26%	13.56
176	007440	南方旭元债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.72%	0.03%	15.33
177	007441	南方旭元债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.72%	0.03%	15.33
178	007490	南方信息创新混合A	详情估值图基金吧档案	93.35%	5.21%	0.80%	39.03
179	007491	南方信息创新混合C	详情估值图基金吧档案	93.35%	5.21%	0.80%	39.03
180	007510	南方泰元债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.80%	2.84%	59.67
181	007511	南方泰元债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.80%	2.84%	59.67
182	007521	南方日添益F	详情估值图基金吧档案	-	68.83%	40.84%	124.06
183	007522	南方理财金交易型货币E	详情估值图基金吧档案	-	55.83%	48.79%	801.52
184	007567	南方恒新39个月A	详情估值图基金吧档案	-	178.39%	4.68%	79.33
185	007568	南方恒新39个月C	详情估值图基金吧档案	-	178.39%	4.68%	79.33
186	007569	南方安福混合C	详情估值图基金吧档案	21.72%	74.20%	3.58%	1.31
187	007571	南方上证380ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.23%	-	5.33%	1.54
188	007655	南方定元中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.54%	0.38%	3.19
189	007656	南方定元中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.54%	0.38%	3.19
190	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.77%	5.10%	0.34%	2.74
191	007706	南方聪元债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.61%	0.04%	31.42
192	007707	南方聪元债券C	详情估值图基金吧档案	-	134.61%	0.04%	31.42
193	007714	南方贺元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.64%	0.02%	21.70
194	007715	南方贺元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.64%	0.02%	21.70
195	007733	南方智锐混合A	详情估值图基金吧档案	93.45%	0.55%	5.45%	4.48
196	007734	南方智锐混合C	详情估值图基金吧档案	93.45%	0.55%	5.45%	4.48
197	007790	南方梦元短债A	详情估值图基金吧档案	-	110.35%	0.42%	36.33
198	007791	南方梦元短债C	详情估值图基金吧档案	-	110.35%	0.42%	36.33
199	008039	南方创利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	129.78%	0.97%	21.40
200	008056	南方上证50增强A	详情估值图基金吧档案	93.00%	-	7.20%	2.03
201	008057	南方上证50增强C	详情估值图基金吧档案	93.00%	-	7.20%	2.03
202	008080	南方初元中短债E	详情估值图基金吧档案	-	99.54%	0.15%	20.00
203	008122	南方皓元短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.70%	0.22%	13.52
204	008123	南方皓元短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.70%	0.22%	13.52
205	008163	南方红利低波50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	4.77%	2.98%	10.96
206	008164	南方红利低波50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	4.77%	2.98%	10.96
207	008209	南方宝泰一年混合A	详情估值图基金吧档案	26.64%	95.15%	3.12%	3.57
208	008210	南方宝泰一年混合C	详情估值图基金吧档案	26.64%	95.15%	3.12%	3.57
209	008226	南方远利3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	119.27%	0.82%	15.92
210	008256	南方1-5年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	126.21%	0.01%	29.22
211	008257	南方1-5年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	126.21%	0.01%	29.22
212	008264	南方ESG股票A	详情估值图基金吧档案	92.58%	0.09%	8.33%	5.09
213	008265	南方ESG股票C	详情估值图基金吧档案	92.58%	0.09%	8.33%	5.09
214	008361	南方招利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	120.57%	0.05%	50.82
215	008509	南方得利一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	126.18%	0.06%	10.46
216	008510	南方鼎利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	135.53%	0.17%	5.17
217	008513	南方宝丰混合A	详情估值图基金吧档案	25.60%	85.14%	0.80%	17.05
218	008514	南方宝丰混合C	详情估值图基金吧档案	25.60%	85.14%	0.80%	17.05
219	008546	南方产业优势两年混合A	详情估值图基金吧档案	90.31%	4.98%	4.88%	13.58
220	008626	南方0-5年江苏城投债A	详情估值图基金吧档案	-	104.18%	0.12%	5.54
221	008627	南方0-5年江苏城投债C	详情估值图基金吧档案	-	104.18%	0.12%	5.54
222	008632	南方吉元短债E	详情估值图基金吧档案	-	105.84%	0.01%	61.67
223	008736	南方高股息股票A	详情估值图基金吧档案	91.60%	-	7.83%	0.82
224	008737	南方高股息股票C	详情估值图基金吧档案	91.60%	-	7.83%	0.82
225	008743	南方集利18个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	6.03%	105.64%	1.66%	0.96
226	008744	南方集利18个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	6.03%	105.64%	1.66%	0.96
227	008745	南方尊利一年债券	详情估值图基金吧档案	-	66.28%	0.18%	20.11
228	008761	南方骏元中短利率债	详情估值图基金吧档案	-	110.05%	0.13%	25.03
229	008771	南方昭元债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.16%	0.04%	10.56
230	008772	南方昭元债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.16%	0.04%	10.56
231	008780	南方宁利一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	123.14%	0.22%	8.20
232	008783	南方乐元中短利率债A	详情估值图基金吧档案	-	121.70%	0.05%	14.43
233	008784	南方乐元中短利率债C	详情估值图基金吧档案	-	121.70%	0.05%	14.43
234	008854	南方内需增长两年股票A	详情估值图基金吧档案	93.12%	4.81%	1.57%	16.34
235	008855	南方内需增长两年股票C	详情估值图基金吧档案	93.12%	4.81%	1.57%	16.34
236	009059	南方沪深300增强A	详情估值图基金吧档案	90.79%	0.00%	9.62%	1.97
237	009060	南方沪深300增强C	详情估值图基金吧档案	90.79%	0.00%	9.62%	1.97
238	009152	南方瑞盛三年混合A	详情估值图基金吧档案	92.58%	5.35%	2.20%	6.73
239	009153	南方瑞盛三年混合C	详情估值图基金吧档案	92.58%	5.35%	2.20%	6.73
240	009296	南方誉慧一年混合A	详情估值图基金吧档案	29.33%	77.08%	1.20%	3.59
241	009297	南方誉慧一年混合C	详情估值图基金吧档案	29.33%	77.08%	1.20%	3.59
242	009318	南方成长先锋混合A	详情估值图基金吧档案	89.00%	1.03%	10.25%	42.81
243	009319	南方成长先锋混合C	详情估值图基金吧档案	89.00%	1.03%	10.25%	42.81
244	009351	南方誉丰18个月混合A	详情估值图基金吧档案	21.27%	87.65%	1.81%	0.78
245	009352	南方誉丰18个月混合C	详情估值图基金吧档案	21.27%	87.65%	1.81%	0.78
246	009534	南方升元中短期利率债A	详情估值图基金吧档案	-	124.47%	0.66%	14.49
247	009535	南方升元中短期利率债C	详情估值图基金吧档案	-	124.47%	0.66%	14.49
248	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.89%	5.17%	0.32%	1.77
249	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.62%	5.78%	2.52%	1.80
250	009615	南方0-2年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	96.27%	6.30%	27.43
251	009616	南方0-2年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	96.27%	6.30%	27.43
252	009646	南方核心成长混合A	详情估值图基金吧档案	87.44%	-	7.24%	12.36
253	009647	南方核心成长混合C	详情估值图基金吧档案	87.44%	-	7.24%	12.36
254	009681	南方创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	91.97%	0.04%	6.72%	6.11
255	009682	南方创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	91.97%	0.04%	6.72%	6.11
256	009704	南方景气驱动混合A	详情估值图基金吧档案	91.04%	5.98%	1.60%	22.18
257	009705	南方景气驱动混合C	详情估值图基金吧档案	91.04%	5.98%	1.60%	22.18
258	009781	南方产业优势两年混合C	详情估值图基金吧档案	90.31%	4.98%	4.88%	13.58
259	009929	南方创新驱动混合A	详情估值图基金吧档案	93.47%	4.71%	1.23%	27.75
260	009930	南方创新驱动混合C	详情估值图基金吧档案	93.47%	4.71%	1.23%	27.75
261	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	27.09%	62.44%	9.00%	1.03
262	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	27.09%	62.44%	9.00%	1.03
263	010062	南方行业精选一年混合A	详情估值图基金吧档案	92.60%	0.00%	5.16%	19.78
264	010063	南方行业精选一年混合C	详情估值图基金吧档案	92.60%	0.00%	5.16%	19.78
265	010132	南方创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	91.16%	0.03%	7.86%	7.18
266	010133	南方创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	91.16%	0.03%	7.86%	7.18
267	010150	南方君信混合C	详情估值图基金吧档案	70.24%	-	30.09%	3.46
268	010183	南方创业板ETF联接E	详情估值图基金吧档案	4.14%	1.16%	4.45%	25.96
269	010230	南方宝昌混合A	详情估值图基金吧档案	38.42%	73.02%	1.05%	7.33
270	010231	南方宝昌混合C	详情估值图基金吧档案	38.42%	73.02%	1.05%	7.33
271	010299	南方产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	89.19%	-	8.18%	13.62
272	010300	南方产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	89.19%	-	8.18%	13.62
273	010353	南方崇元纯债A	详情估值图基金吧档案	-	138.78%	0.91%	36.79
274	010354	南方崇元纯债C	详情估值图基金吧档案	-	138.78%	0.91%	36.79
275	010357	南方阿尔法混合A	详情估值图基金吧档案	89.37%	0.07%	10.72%	32.19
276	010358	南方阿尔法混合C	详情估值图基金吧档案	89.37%	0.07%	10.72%	32.19
277	010444	南方誉尚一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.90%	114.27%	2.64%	1.80
278	010445	南方誉尚一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	18.90%	114.27%	2.64%	1.80
279	010592	南方医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	87.04%	5.22%	4.78%	17.87
280	010593	南方医药创新股票C	详情估值图基金吧档案	87.04%	5.22%	4.78%	17.87
281	010742	南方宁悦一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	25.54%	100.61%	2.02%	5.95
282	010743	南方宁悦一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	25.54%	100.61%	2.02%	5.95
283	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.24%	5.37%	0.50%	21.36
284	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.24%	5.37%	0.50%	21.36
285	010879	南方宝升混合A	详情估值图基金吧档案	27.00%	90.89%	2.11%	8.53
286	010880	南方宝升混合C	详情估值图基金吧档案	27.00%	90.89%	2.11%	8.53
287	010881	南方宝顺混合A	详情估值图基金吧档案	27.44%	83.89%	0.48%	15.70
288	010882	南方宝顺混合C	详情估值图基金吧档案	27.44%	83.89%	0.48%	15.70
289	010887	南方消费升级混合A	详情估值图基金吧档案	92.56%	5.39%	0.50%	9.55
290	010888	南方消费升级混合C	详情估值图基金吧档案	92.56%	5.39%	0.50%	9.55
291	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	-	3.10%	3.00%	5.74
292	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	0.04%	4.74%	1.80%	15.01
293	011033	南方宝恒混合A	详情估值图基金吧档案	25.20%	99.18%	1.33%	15.17
294	011034	南方宝恒混合C	详情估值图基金吧档案	25.20%	99.18%	1.33%	15.17
295	011064	南方誉享一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	23.43%	109.93%	1.89%	10.92
296	011065	南方誉享一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	23.43%	109.93%	1.89%	10.92
297	011109	南方晖元6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	6.90%	107.07%	0.58%	1.04
298	011110	南方晖元6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	6.90%	107.07%	0.58%	1.04
299	011141	南方景元中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.04%	0.21%	1.87
300	011148	南方军工改革灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	91.50%	1.03%	7.16%	49.27
301	011216	南方优质企业混合A	详情估值图基金吧档案	88.88%	-	8.52%	6.35
302	011217	南方优质企业混合C	详情估值图基金吧档案	88.88%	-	8.52%	6.35
303	011220	南方匠心优选股票A	详情估值图基金吧档案	92.53%	5.03%	1.01%	30.96
304	011221	南方匠心优选股票C	详情估值图基金吧档案	92.53%	5.03%	1.01%	30.96
305	011363	南方兴润价值一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	69.52%	5.29%	1.39%	57.68
306	011364	南方兴润价值一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	69.52%	5.29%	1.39%	57.68
307	011384	南方远见回报股票A	详情估值图基金吧档案	91.37%	5.00%	2.39%	1.41
308	011385	南方远见回报股票C	详情估值图基金吧档案	91.37%	5.00%	2.39%	1.41
309	011491	南方薪金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	30.36%	63.13%	445.86
310	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.18%	0.34%	3.99
311	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.18%	0.34%	3.99
312	011698	南方均衡回报混合A	详情估值图基金吧档案	54.52%	56.14%	2.17%	3.04
313	011701	南方均衡回报混合C	详情估值图基金吧档案	54.52%	56.14%	2.17%	3.04
314	011746	南方誉浦一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	26.38%	83.82%	0.96%	6.94
315	011747	南方誉浦一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	26.38%	83.82%	0.96%	6.94
316	011860	南方中证1000ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	5.05%	5.82%	7.83
317	011861	南方中证1000ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	5.05%	5.82%	7.83
318	011862	南方蓝筹成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.92%	-	7.55%	8.51
319	011863	南方蓝筹成长混合C	详情估值图基金吧档案	89.92%	-	7.55%	8.51
320	011901	南方竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	86.18%	5.39%	8.58%	0.53
321	011902	南方竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	86.18%	5.39%	8.58%	0.53
322	011903	南方领航优选混合A	详情估值图基金吧档案	85.73%	0.12%	19.72%	1.72
323	011904	南方领航优选混合C	详情估值图基金吧档案	85.73%	0.12%	19.72%	1.72
324	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	101.07%	2.83%	10.39
325	012220	南方安泰混合C	详情估值图基金吧档案	22.94%	104.45%	1.13%	36.94
326	012314	南方行业领先混合	详情估值图基金吧档案	92.45%	4.76%	3.49%	13.04
327	012354	南方新能源产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	89.48%	1.83%	4.42%	8.49
328	012355	南方新能源产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	89.48%	1.83%	4.42%	8.49
329	012397	南方佳元6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	17.58%	111.49%	1.11%	7.84
330	012398	南方佳元6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	17.58%	111.49%	1.11%	7.84
331	012399	南方永元一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	19.79%	116.39%	2.30%	10.09
332	012400	南方永元一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	19.79%	116.39%	2.30%	10.09
333	012426	南方价值臻选混合A	详情估值图基金吧档案	79.96%	4.00%	16.46%	3.30
334	012427	南方价值臻选混合C	详情估值图基金吧档案	79.96%	4.00%	16.46%	3.30
335	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.11%	4.94%	2.07%	5.14
336	012547	南方银行ETF联接E	详情估值图基金吧档案	2.94%	0.26%	5.26%	7.76
337	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	73.96%	-	7.56%	2.45
338	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	73.96%	-	7.56%	2.45
339	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	70.46%	-	40.52%	1.03
340	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	70.46%	-	40.52%	1.03
341	012588	南方港股通优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	89.88%	-	6.58%	22.87
342	012589	南方港股通优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	89.88%	-	6.58%	22.87
343	012669	南方新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	79.28%	5.21%	6.71%	1.17
344	012670	南方新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	79.28%	5.21%	6.71%	1.17
345	012831	南方中证新能源ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.97%	3.45%	2.70%	8.24
346	012832	南方中证新能源ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.97%	3.45%	2.70%	8.24
347	012945	南方宝裕混合A	详情估值图基金吧档案	23.40%	100.22%	1.85%	4.50
348	012946	南方宝裕混合C	详情估值图基金吧档案	23.40%	100.22%	1.85%	4.50
349	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	100.81%	0.34%	9.92
350	013134	南方MSCI中国A股联接E	详情估值图基金吧档案	-	4.47%	1.73%	1.29
351	013197	南方兴锦利一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	153.37%	0.03%	25.50
352	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	58.23%	70.36%	2.29%	4.93
353	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	58.23%	70.36%	2.29%	4.93
354	013257	南方通元6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	17.55%	109.30%	4.81%	5.34
355	013258	南方通元6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	17.55%	109.30%	4.81%	5.34
356	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.35%	5.37%	2.36%	3.40
357	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.35%	5.37%	2.36%	3.40
358	013500	南方金融主题灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.30%	-	10.32%	21.41
359	013501	南方品质优选灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.82%	-	7.42%	11.77
360	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.29%	5.07%	1.82%	17.09
361	013590	南方比较优势混合A	详情估值图基金吧档案	83.64%	0.46%	16.81%	0.91
362	013591	南方比较优势混合C	详情估值图基金吧档案	83.64%	0.46%	16.81%	0.91
363	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	详情估值图基金吧档案	-	95.00%	0.03%	118.24
364	013593	南方3-5年农发债E	详情估值图基金吧档案	-	105.50%	0.02%	64.27
365	013594	南方7-10年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	103.18%	0.02%	50.34
366	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.06%	5.07%	3.46%	1.08
367	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.06%	5.07%	3.46%	1.08
368	013821	南方定利一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	128.48%	0.02%	34.22
369	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	102.42%	4.17%	0.39
370	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	102.42%	4.17%	0.39
371	014031	南方发展机遇一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.90%	0.03%	6.96%	2.58
372	014032	南方发展机遇一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.90%	0.03%	6.96%	2.58
373	014094	南方誉盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	27.84%	93.33%	4.21%	4.09
374	014095	南方誉盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	27.84%	93.33%	4.21%	4.09
375	014189	南方专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	83.64%	-	16.34%	2.04
376	014190	南方专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	83.64%	-	16.34%	2.04
377	014290	南方晨利一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	110.41%	0.21%	10.41
378	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	详情估值图基金吧档案	73.46%	-	26.07%	2.75
379	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	109.59%	0.26%	34.81
380	014458	南方0-2年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	96.27%	6.30%	27.43
381	014459	南方1-5年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	126.21%	0.01%	29.22
382	014499	南方转型增长混合C	详情估值图基金吧档案	93.78%	3.20%	2.32%	35.09
383	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.70%	0.72%	2.75
384	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.70%	0.72%	2.75
385	014697	南方誉稳一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	27.11%	89.27%	1.44%	5.34
386	014698	南方誉稳一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	27.11%	89.27%	1.44%	5.34
387	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.45%	5.14%	0.63%	0.75
388	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.08%	5.16%	0.25%	0.96
389	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	9.08%	5.16%	0.25%	0.96
390	014912	南方信元债券	详情估值图基金吧档案	-	102.95%	27.67%	0.50
391	014933	南方医药保健灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.33%	5.29%	3.09%	26.34
392	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	11.94%	5.74%	1.69%	1.41
393	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	11.94%	5.74%	1.69%	1.41
394	014946	南方高质量优选混合A	详情估值图基金吧档案	91.99%	5.74%	2.50%	3.66
395	014947	南方高质量优选混合C	详情估值图基金吧档案	91.99%	5.74%	2.50%	3.66
396	015160	南方宝嘉混合A	详情估值图基金吧档案	45.37%	64.65%	0.87%	8.27
397	015161	南方宝嘉混合C	详情估值图基金吧档案	45.37%	64.65%	0.87%	8.27
398	015215	南方誉恒一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	17.88%	93.68%	2.49%	1.23
399	015216	南方誉恒一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	17.88%	93.68%	2.49%	1.23
400	015270	南方养老目标2050五年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	13.82%	4.79%	0.85%	0.13
401	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.72%	5.26%	5.60%	2.06
402	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.72%	5.26%	5.60%	2.06
403	015396	南方潜力新蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	90.66%	5.45%	4.16%	14.52
404	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.31%	21.18%	0.87
405	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.31%	21.18%	0.87
406	015578	南方宝祥混合A	详情估值图基金吧档案	26.57%	75.78%	1.55%	1.34
407	015579	南方宝祥混合C	详情估值图基金吧档案	26.57%	75.78%	1.55%	1.34
408	015948	南方光元债券	详情估值图基金吧档案	-	130.44%	1.50%	26.67
409	016013	南方碳中和股票发起A	详情估值图基金吧档案	90.86%	-	10.58%	0.41
410	016014	南方碳中和股票发起C	详情估值图基金吧档案	90.86%	-	10.58%	0.41
411	016109	南方振元债券发起A	详情估值图基金吧档案	10.16%	100.95%	1.56%	2.67
412	016110	南方振元债券发起C	详情估值图基金吧档案	10.16%	100.95%	1.56%	2.67
413	016187	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.00%	0.58%	0.53
414	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.00%	0.58%	0.53
415	016342	南方耀元债券	详情估值图基金吧档案	-	114.08%	0.04%	26.85
416	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	4.94%	111.44%	2.99%	4.15
417	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	4.94%	111.44%	2.99%	4.15
418	016449	南方新材料股票发起A	详情估值图基金吧档案	89.07%	-	13.28%	0.14
419	016450	南方新材料股票发起C	详情估值图基金吧档案	89.07%	-	13.28%	0.14
420	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	84.36%	-	13.67%	6.22
421	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	84.36%	-	13.67%	6.22
422	016492	南方均衡成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.05%	-	7.54%	14.01
423	016493	南方均衡成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.05%	-	7.54%	14.01
424	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	84.68%	5.22%	10.87%	6.32
425	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	84.68%	5.22%	10.87%	6.32
426	016639	南方达元债券A	详情估值图基金吧档案	7.44%	111.66%	4.93%	1.13
427	016640	南方达元债券C	详情估值图基金吧档案	7.44%	111.66%	4.93%	1.13
428	016643	南方中证1000ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	0.02%	5.05%	5.82%	7.83
429	016676	南方君誉混合A	详情估值图基金吧档案	79.82%	2.08%	18.45%	1.41
430	016677	南方君誉混合C	详情估值图基金吧档案	79.82%	2.08%	18.45%	1.41
431	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.51%	4.26%	0.73
432	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.51%	4.26%	0.73
433	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.29%	4.89%	0.08
434	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.29%	4.89%	0.08
435	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.69%	5.36%	1.29%	0.30
436	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.69%	5.36%	1.29%	0.30
437	016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	详情估值图基金吧档案	-	100.81%	0.34%	9.92
438	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.29%	5.08%	1.49%	3.41
439	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	3.29%	5.08%	1.49%	3.41
440	017053	南方ESG纯债债券发起	详情估值图基金吧档案	-	115.30%	1.02%	3.30
441	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.17%	0.14%	8.69
442	017121	南方贤元一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	12.12%	108.84%	2.45%	3.13
443	017122	南方贤元一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	12.12%	108.84%	2.45%	3.13
444	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	3.56%	5.59%	0.78%	2.23
445	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	4.62%	5.78%	2.52%	1.80
446	017244	南方前瞻动力混合A	详情估值图基金吧档案	94.59%	5.27%	2.14%	3.62
447	017245	南方前瞻动力混合C	详情估值图基金吧档案	94.59%	5.27%	2.14%	3.62
448	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	5.11%	4.94%	2.07%	5.14
449	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	13.45%	5.14%	0.63%	0.75
450	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	4.29%	5.07%	1.82%	17.09
451	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	13.77%	5.10%	0.34%	2.74
452	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	9.02%	5.24%	0.25%	8.06
453	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	13.89%	5.17%	0.32%	1.77
454	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.41%	5.32%	0.29%	0.72
455	017523	南方北证50成份指数发起A	详情估值图基金吧档案	95.03%	5.89%	2.49%	0.96
456	017524	南方北证50成份指数发起C	详情估值图基金吧档案	95.03%	5.89%	2.49%	0.96
457	017551	南方景气前瞻混合A	详情估值图基金吧档案	92.92%	5.23%	2.15%	9.67
458	017552	南方景气前瞻混合C	详情估值图基金吧档案	92.92%	5.23%	2.15%	9.67
459	017577	南方中证政策性金融债指数A	详情估值图基金吧档案	-	111.21%	1.18%	19.95
460	017578	南方中证政策性金融债指数C	详情估值图基金吧档案	-	111.21%	1.18%	19.95
461	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.78%	6.00%	8.01%	1.44
462	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.78%	6.00%	8.01%	1.44
463	017807	南方恒泽18个月封闭式债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.80%	0.56%	42.86
464	017808	南方恒泽18个月封闭式债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.80%	0.56%	42.86
465	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.06%	0.18%	2.00
466	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.06%	0.18%	2.00
467	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	14.53%	5.09%	0.22%	0.54
468	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	70.16%	7.45%	6.63%	10.38
469	018019	南方核心科技一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	85.33%	5.98%	8.93%	1.81
470	018020	南方核心科技一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	85.33%	5.98%	8.93%	1.81
471	018078	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	1.76%	5.39%	0.17
472	018079	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	1.76%	5.39%	0.17
473	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.45%	6.48%	1.97%	20.02
474	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.45%	6.48%	1.97%	20.02
475	018391	南方上海金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.83%	9.27%	0.40
476	018392	南方上海金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.83%	9.27%	0.40
477	018408	南方现金增利货币C	详情估值图基金吧档案	-	31.31%	43.14%	234.19
478	018414	南方稳瑞90天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	138.66%	7.64%	0.67
479	018415	南方稳瑞90天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	138.66%	7.64%	0.67
480	018471	南方津享稳健添利债券A	详情估值图基金吧档案	8.96%	94.31%	1.98%	3.10
481	018472	南方津享稳健添利债券C	详情估值图基金吧档案	8.96%	94.31%	1.98%	3.10
482	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	12.97%	5.00%	0.26%	0.51
483	018533	南方中证互联网指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.85%	3.13%	3.65%	1.04
484	018665	南方宁元债券	详情估值图基金吧档案	-	109.79%	0.02%	23.92
485	018772	南方惠享稳健添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.85%	0.22%	1.13
486	018773	南方惠享稳健添利债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.85%	0.22%	1.13
487	018924	南方金添利三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	88.46%	0.47%	23.13
488	018925	南方金添利三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	88.46%	0.47%	23.13
489	018926	南方中证电池主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	95.22%	3.79%	3.45%	0.13
490	018927	南方中证电池主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	95.22%	3.79%	3.45%	0.13
491	019106	南方智信混合A	详情估值图基金吧档案	61.91%	-	38.51%	4.30
492	019107	南方智信混合C	详情估值图基金吧档案	61.91%	-	38.51%	4.30
493	019238	南方现金增利货币D	详情估值图基金吧档案	-	31.31%	43.14%	234.19
494	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	75.24%	-	15.98%	0.14
495	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	75.24%	-	15.98%	0.14
496	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.03%	4.30%	1.91%	1.56
497	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.03%	4.30%	1.91%	1.56
498	019379	南方前瞻共赢三年定开混合	详情估值图基金吧档案	42.62%	-	58.26%	2.72
499	019382	南方景元中高等级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.04%	0.21%	1.87
500	019410	南方数字经济混合A	详情估值图基金吧档案	84.55%	-	16.61%	0.66
501	019411	南方数字经济混合C	详情估值图基金吧档案	84.55%	-	16.61%	0.66
502	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	87.45%	-	7.73%	0.09
503	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	87.45%	-	7.73%	0.09
504	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.59%	0.11
505	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.59%	0.11
506	019689	南方中国梦灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.73%	0.23%	10.17%	1.47
507	019717	南方中小盘成长股票C	详情估值图基金吧档案	93.36%	5.33%	14.63%	4.04
508	019885	南方恩元债券发起	详情估值图基金吧档案	-	124.26%	0.01%	60.98
509	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.64%	2.45%	0.14
510	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.64%	2.45%	0.14
511	020129	南方天天宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	42.06%	59.58%	127.78
512	020192	南方晖元6个月持有期债券E	详情估值图基金吧档案	6.90%	107.07%	0.58%	1.04
513	020281	南方宣利定开债券E	详情估值图基金吧档案	-	165.06%	5.19%	15.94
514	020300	南方乐元中短期利率债债券E	详情估值图基金吧档案	-	121.70%	0.05%	14.43
515	020325	南方佳元6个月持有债券E	详情估值图基金吧档案	17.58%	111.49%	1.11%	7.84
516	020326	南方安裕混合E	详情估值图基金吧档案	26.56%	98.71%	0.99%	12.39
517	020480	南方收益宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	42.28%	42.92%	645.55
518	020543	南方稳瑞90天持有债券E	详情估值图基金吧档案	-	138.66%	7.64%	0.67
519	020606	南方日添益货币C	详情估值图基金吧档案	-	68.83%	40.84%	124.06
520	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	14.53%	5.09%	0.22%	0.54
521	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	13.41%	5.32%	0.29%	0.72
522	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	详情估值图基金吧档案	-	102.42%	4.17%	0.39
523	020888	南方天天利货币C	详情估值图基金吧档案	-	26.05%	67.36%	1,534.17
524	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	101.07%	2.83%	10.39
525	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	详情估值图基金吧档案	84.36%	-	13.67%	6.22
526	021004	南方上海金ETF联接I	详情估值图基金吧档案	-	3.83%	9.27%	0.40
527	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	0.03%	4.30%	1.91%	1.56
528	021013	南方银行ETF联接I	详情估值图基金吧档案	2.94%	0.26%	5.26%	7.76
529	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	详情估值图基金吧档案	0.04%	4.74%	1.80%	15.01
530	021022	南方沪深300联接基金I	详情估值图基金吧档案	-	4.60%	1.09%	14.33
531	021023	南方恒生指数ETF联接I	详情估值图基金吧档案	-	2.76%	2.86%	2.27
532	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	详情估值图基金吧档案	4.63%	3.30%	4.68%	54.88
533	021032	南方创业板ETF联接I	详情估值图基金吧档案	4.14%	1.16%	4.45%	25.96
534	021037	南方7-10年国开债I	详情估值图基金吧档案	-	103.18%	0.02%	50.34
535	159511	南方中证通信服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.93%	-	0.33%	0.44
536	159531	南方中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	97.29%	-	2.68%	5.44
537	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	详情估值图基金吧档案	99.91%	-	0.14%	12.21
538	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	99.88%	-	0.21%	3.13
539	159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.89%	0.00%	0.17%	9.57
540	159662	南方国证交通运输行业ETF	详情估值图基金吧档案	100.00%	-	0.23%	0.77
541	159687	南方亚太精选ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	2.03%	0.90
542	159689	南方中证主要消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.84%	-	0.31%	0.43
543	159728	南方国证在线消费ETF	详情估值图基金吧档案	99.96%	-	0.13%	0.54
544	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	100.05%	-	0.35%	2.77
545	159780	南方中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.98%	-	0.10%	33.17
546	159834	金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.89%	0.54
547	159858	南方中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.97%	-	0.16%	1.76
548	159877	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	详情估值图基金吧档案	99.97%	-	0.14%	0.74
549	159896	南方中证物联网主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.94%	-	0.23%	0.55
550	159903	南方深证成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.99%	-	0.08%	3.74
551	159925	南方沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.82%	-	0.58%	37.90
552	159948	南方创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.99%	-	0.06%	26.68
553	159954	南方恒生中国企业ETF	详情估值图基金吧档案	99.98%	-	2.30%	2.60
554	160105	南方积极配置混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	88.72%	0.14%	11.26%	4.77
555	160106	南方高增长混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	90.71%	0.26%	9.16%	13.36
556	160119	南方中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.55%	4.37%	0.96%	84.44
557	160125	南方香港优选股票	详情估值图基金吧档案	85.73%	-	8.71%	1.48
558	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	详情估值图基金吧档案	88.86%	4.96%	1.48%	6.18
559	160128	南方金利定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.52%	1.40%	3.19
560	160129	南方金利定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.52%	1.40%	3.19
561	160133	南方天元新产业股票(LOF)	详情估值图基金吧档案	83.70%	5.82%	10.56%	10.02
562	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	详情估值图基金吧档案	95.14%	-	5.37%	1.43
563	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.85%	3.13%	3.65%	1.04
564	160140	南方道琼斯美国精选A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.42%	1.66
565	160141	南方道琼斯美国精选C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.42%	1.66
566	160142	南方优势产业(LOF)	详情估值图基金吧档案	88.82%	0.06%	11.10%	11.03
567	160143	南方创业板2年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	78.36%	-	22.18%	2.83
568	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	详情估值图基金吧档案	88.86%	4.96%	1.48%	6.18
569	202001	南方稳健成长混合	详情估值图基金吧档案	76.66%	20.85%	2.72%	15.59
570	202002	南方稳健成长贰号混合	详情估值图基金吧档案	77.13%	20.72%	2.40%	11.41
571	202003	南方绩优成长混合A	详情估值图基金吧档案	85.04%	4.96%	1.66%	41.32
572	202005	南方成份精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.74%	5.23%	0.75%	19.23
573	202007	南方隆元产业主题混合	详情估值图基金吧档案	80.62%	7.18%	12.28%	9.09
574	202009	南方盛元红利混合	详情估值图基金吧档案	82.44%	5.33%	12.26%	5.57
575	202011	南方优选价值混合A	详情估值图基金吧档案	94.17%	-	5.74%	8.96
576	202015	南方沪深300联接基金A	详情估值图基金吧档案	-	4.60%	1.09%	14.33
577	202017	南方深证成份ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.00%	0.11%	5.27%	1.89
578	202019	南方策略优化混合	详情估值图基金吧档案	93.48%	-	6.85%	2.40
579	202021	南方小康ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	3.12%	2.27%	2.37
580	202023	南方优选成长混合A	详情估值图基金吧档案	77.14%	20.23%	0.70%	29.17
581	202025	南方上证380ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.23%	-	5.33%	1.54
582	202027	南方高端装备混合A	详情估值图基金吧档案	89.71%	-	9.31%	11.66
583	202101	南方宝元债券A	详情估值图基金吧档案	34.25%	81.35%	2.16%	74.17
584	202102	南方多利增强债券C	详情估值图基金吧档案	3.96%	117.98%	5.01%	43.86
585	202103	南方多利增强债券A	详情估值图基金吧档案	3.96%	117.98%	5.01%	43.86
586	202105	南方广利回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	19.88%	109.38%	0.53%	35.99
587	202107	南方广利回报债券C	详情估值图基金吧档案	19.88%	109.38%	0.53%	35.99
588	202108	南方润元纯债债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	115.03%	0.01%	65.61
589	202110	南方润元纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.03%	0.01%	65.61
590	202211	南方中证100指数A	详情估值图基金吧档案	90.39%	1.83%	7.92%	1.66
591	202212	南方平衡配置混合	详情估值图基金吧档案	74.70%	21.33%	4.32%	1.63
592	202213	南方核心竞争混合	详情估值图基金吧档案	72.16%	2.39%	26.26%	2.44
593	202301	南方现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	31.31%	43.14%	234.19
594	202302	南方现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	31.31%	43.14%	234.19
595	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	100.81%	0.34%	9.92
596	202307	南方收益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	42.28%	42.92%	645.55
597	202308	南方收益宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	42.28%	42.92%	645.55
598	202801	南方全球精选配置	详情估值图基金吧档案	24.50%	-	6.92%	15.70
599	501018	南方原油A	详情估值图基金吧档案	-	-	11.49%	4.80
600	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	64.65%	4.45%	11.99%	6.85
601	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	2.76%	2.86%	2.27
602	506000	南方科创板3年定开混合	详情估值图基金吧档案	91.85%	-	2.71%	12.60
603	510160	中证南方小康产业指数ETF	详情估值图基金吧档案	99.91%	-	0.19%	2.49
604	510290	南方上证380ETF	详情估值图基金吧档案	100.01%	0.00%	0.09%	1.72
605	510500	南方中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.42%	0.00%	1.51%	782.24
606	511810	南方理财金交易型货币H	详情估值图基金吧档案	-	55.83%	48.79%	801.52
607	512100	南方中证1000ETF	详情估值图基金吧档案	98.19%	-	1.60%	257.49
608	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	详情估值图基金吧档案	99.09%	0.00%	0.98%	3.12
609	512200	南方中证房地产ETF	详情估值图基金吧档案	99.98%	-	0.15%	32.78
610	512330	南方中证500信息技术ETF	详情估值图基金吧档案	99.97%	-	0.12%	4.38
611	512400	南方中证申万有色金属ETF	详情估值图基金吧档案	99.99%	-	0.17%	42.20
612	512700	南方中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	100.00%	-	0.08%	13.09
613	512900	南方中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	100.00%	-	0.08%	57.02
614	513600	南方恒指ETF	详情估值图基金吧档案	99.17%	-	23.99%	9.81
615	513650	南方标普500ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	91.75%	-	17.95%	9.68
616	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	19.76%	11.42
617	515450	南方红利低波50ETF	详情估值图基金吧档案	99.82%	-	0.23%	17.04
618	516160	南方中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.88%	-	0.21%	58.37
619	517160	南方中证长江保护主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.18%	0.02%	0.79%	13.34
620	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	详情估值图基金吧档案	99.96%	-	0.22%	12.63
621	560100	南方中证500增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	92.00%	0.00%	7.21%	1.06
622	560170	南方中证国新央企科技引领ETF	详情估值图基金吧档案	99.98%	-	0.25%	18.79
623	560180	南方沪深300ESG基准ETF	详情估值图基金吧档案	98.82%	-	1.15%	0.89
624	560580	南方中证全指电力公用事业ETF	详情估值图基金吧档案	99.88%	-	0.28%	0.48
625	588150	南方上证科创板50ETF	详情估值图基金吧档案	100.00%	-	0.10%	1.65
626	588160	南方上证科创板新材料ETF	详情估值图基金吧档案	99.90%	-	0.27%	0.65
627	588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	98.04%	-	1.90%	1.51
628	588900	南方上证科创板100ETF	详情估值图基金吧档案	99.35%	-	0.46%	3.39
629	960020	南方优选价值混合H	详情估值图基金吧档案	94.17%	-	5.74%	8.96
630	960040	南方多利增强债券H	详情估值图基金吧档案	3.96%	117.98%	5.01%	43.86

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南方基金 2024年2季度资产配置基金明细一览(全部)

南方基金 2024年1季度资产配置基金明细一览(全部)