南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 1,261.40 434.27 34.43% 122.65 9.72% - - 64.71 5.13%
2 000326 南方中小盘成长股票A 详情 395.60 321.67 81.31% 53.61 13.55% - - 0.60 0.15%
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 1,229.95 923.44 75.08% 153.91 12.51% - - 130.91 10.64%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 1,115.83 503.57 45.13% 100.71 9.03% - - 74.60 6.69%
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 1,115.83 503.57 45.13% 100.71 9.03% - - 74.60 6.69%
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 3,393.56 2,861.16 84.31% 476.86 14.05% - - 29.03 0.86%
7 000493 南方现金通A 详情 141,502.12 62,111.16 43.89% 12,427.75 8.78% - - 62,104.43 43.89%
8 000494 南方现金通B 详情 141,502.12 62,111.16 43.89% 12,427.75 8.78% - - 62,104.43 43.89%
9 000495 南方现金通C 详情 141,502.12 62,111.16 43.89% 12,427.75 8.78% - - 62,104.43 43.89%
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 4,066.38 3,438.57 84.56% 573.09 14.09% - - 29.25 0.72%
11 000554 南方中国梦灵活配置混合A 详情 196.95 152.26 77.31% 25.38 12.88% - - 0.44 0.22%
12 000561 南方启元债券A 详情 791.98 325.43 41.09% 108.48 13.70% - - 3.94 0.50%
13 000562 南方启元债券C 详情 791.98 325.43 41.09% 108.48 13.70% - - 3.94 0.50%
14 000563 南方通利债券A 详情 344.84 136.22 39.50% 36.21 10.50% - - 20.99 6.09%
15 000564 南方通利债券C 详情 344.84 136.22 39.50% 36.21 10.50% - - 20.99 6.09%
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 34,974.89 14,299.83 40.89% 2,859.97 8.18% - - 14,153.11 40.47%
17 000719 南方现金通E 详情 141,502.12 62,111.16 43.89% 12,427.75 8.78% - - 62,104.43 43.89%
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 1,261.40 434.27 34.43% 122.65 9.72% - - 64.71 5.13%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 54,092.33 24,396.18 45.10% 6,282.31 11.61% - - 20,330.14 37.58%
20 000844 南方绝对收益 详情 91.64 64.29 70.16% 12.86 14.03% - - - -
21 000955 南方产业活力 详情 446.88 366.32 81.97% 61.05 13.66% - - - -
22 000997 南方双元A 详情 173.86 91.00 52.34% 30.33 17.45% - - 13.34 7.67%
23 000998 南方双元C 详情 173.86 91.00 52.34% 30.33 17.45% - - 13.34 7.67%
24 001053 南方创新经济 详情 2,497.87 2,124.07 85.04% 354.01 14.17% - - - -
25 001113 南方大数据100A 详情 784.78 630.27 80.31% 126.05 16.06% - - 6.13 0.78%
26 001181 南方改革机遇 详情 431.95 351.92 81.47% 58.65 13.58% - - - -
27 001183 南方利淘A 详情 272.72 133.56 48.97% 22.26 8.16% - - 4.45 1.63%
28 001334 南方利鑫A 详情 77.09 35.18 45.64% 5.86 7.61% - - 0.38 0.50%
29 001335 南方利众A 详情 121.82 79.41 65.19% 15.88 13.04% - - 2.23 1.83%
30 001420 南方大数据300A 详情 230.83 146.49 63.46% 43.95 19.04% - - 23.06 9.99%
31 001421 南方量化成长股票A 详情 178.37 139.50 78.21% 23.25 13.03% - - - -
32 001426 南方大数据300C 详情 230.83 146.49 63.46% 43.95 19.04% - - 23.06 9.99%
33 001503 南方利鑫C 详情 77.09 35.18 45.64% 5.86 7.61% - - 0.38 0.50%
34 001504 南方利淘C 详情 272.72 133.56 48.97% 22.26 8.16% - - 4.45 1.63%
35 001505 南方利众C 详情 121.82 79.41 65.19% 15.88 13.04% - - 2.23 1.83%
36 001536 南方君选 详情 239.86 189.31 78.93% 31.55 13.15% - - - -
37 001566 南方利达A 详情 82.40 46.76 56.75% 11.69 14.19% - - 2.44 2.97%
38 001567 南方利达C 详情 82.40 46.76 56.75% 11.69 14.19% - - 2.44 2.97%
39 001570 南方利安A 详情 426.83 278.78 65.31% 46.46 10.89% - - 32.56 7.63%
40 001580 南方利安C 详情 426.83 278.78 65.31% 46.46 10.89% - - 32.56 7.63%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 3,004.61 2,404.67 80.03% 400.78 13.34% - - 170.89 5.69%
42 001691 南方香港成长灵活配置混合 详情 3,149.25 2,658.09 84.40% 443.02 14.07% - - - -
43 001692 南方国策动力 详情 198.51 155.28 78.22% 25.88 13.04% - - - -
44 001988 南方纯元A 详情 323.07 106.29 32.90% 35.43 10.97% - - 4.95 1.53%
45 001989 南方纯元C 详情 323.07 106.29 32.90% 35.43 10.97% - - 4.95 1.53%
46 002015 南方荣光A 详情 516.40 289.89 56.14% 48.31 9.36% - - 21.83 4.23%
47 002016 南方荣光C 详情 516.40 289.89 56.14% 48.31 9.36% - - 21.83 4.23%
48 002160 南方驱动混合 详情 460.28 380.17 82.60% 63.36 13.77% - - - -
49 002218 南方弘利定开债 详情 2,013.10 634.30 31.51% 211.43 10.50% - - - -
50 002293 南方益和混合 详情 89.04 64.44 72.37% 10.74 12.06% - - - -
51 002324 南方日添益A 详情 6,695.19 2,760.71 41.23% 985.97 14.73% - - 2,002.32 29.91%
52 002325 南方日添益E 详情 6,695.19 2,760.71 41.23% 985.97 14.73% - - 2,002.32 29.91%
53 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 详情 5,340.44 3,567.76 66.81% 1,070.33 20.04% - - 564.97 10.58%
54 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 详情 5,340.44 3,567.76 66.81% 1,070.33 20.04% - - 564.97 10.58%
55 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 详情 5,340.44 3,567.76 66.81% 1,070.33 20.04% - - 564.97 10.58%
56 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 详情 5,340.44 3,567.76 66.81% 1,070.33 20.04% - - 564.97 10.58%
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 详情 149.14 113.82 76.32% 18.97 12.72% - - - -
58 002656 南方创业板ETF联接A 详情 658.04 49.73 7.56% 16.58 2.52% - - 556.64 84.59%
59 002828 南方现金增利货币E 详情 8,106.72 2,772.65 34.20% 924.22 11.40% - - 3,766.63 46.46%
60 002829 南方现金增利货币F 详情 8,106.72 2,772.65 34.20% 924.22 11.40% - - 3,766.63 46.46%
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 1,566.05 1,317.21 84.11% 219.53 14.02% - - 6.80 0.43%
62 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 136.85 16.57 12.11% 3.31 2.42% - - 96.74 70.69%
63 002906 南方中证500量化增强A 详情 982.93 742.35 75.52% 148.47 15.10% - - 73.07 7.43%
64 002907 南方中证500量化增强C 详情 982.93 742.35 75.52% 148.47 15.10% - - 73.07 7.43%
65 003161 南方安泰混合A 详情 4,080.14 2,483.55 60.87% 496.71 12.17% - - 193.65 4.75%
66 003295 南方安裕混合A 详情 1,359.96 724.13 53.25% 144.83 10.65% - - 164.03 12.06%
67 003337 南方颐元定开债券发起 详情 1,305.50 430.02 32.94% 143.34 10.98% - - - -
68 003473 南方天天利货币A 详情 39,795.71 23,076.54 57.99% 7,692.18 19.33% - - 3,968.16 9.97%
69 003474 南方天天利货币B 详情 39,795.71 23,076.54 57.99% 7,692.18 19.33% - - 3,968.16 9.97%
70 003476 南方安颐混合 详情 82.68 43.74 52.90% 8.03 9.71% - - - -
71 003612 南方卓元债券A 详情 2,370.56 1,367.75 57.70% 273.55 11.54% - - 237.89 10.04%
72 003613 南方卓元债券C 详情 2,370.56 1,367.75 57.70% 273.55 11.54% - - 237.89 10.04%
73 003776 南方宣利定开债A 详情 2,641.02 710.59 26.91% 177.65 6.73% - - 0.09 0.00%
74 003777 南方宣利定开债C 详情 2,641.02 710.59 26.91% 177.65 6.73% - - 0.09 0.00%
75 003956 南方产业智选股票A 详情 3,015.19 2,476.21 82.12% 412.70 13.69% - - 97.54 3.24%
76 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 2,631.11 275.29 10.46% 55.06 2.09% - - 2,124.10 80.73%
77 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 2,631.11 275.29 10.46% 55.06 2.09% - - 2,124.10 80.73%
78 004180 南方宏元定开债 详情 1,597.90 699.22 43.76% 233.07 14.59% - - - -
79 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 8,165.74 6,324.98 77.46% 1,054.16 12.91% - - 762.17 9.33%
80 004342 南方沪深300ETF联接C 详情 371.66 97.06 26.12% 19.42 5.22% - - 103.79 27.92%
81 004343 南方创业板ETF联接C 详情 658.04 49.73 7.56% 16.58 2.52% - - 556.64 84.59%
82 004344 南方大数据100C 详情 784.78 630.27 80.31% 126.05 16.06% - - 6.13 0.78%
83 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 44.22 6.63 15.00% 1.33 3.00% - - 19.48 44.06%
84 004346 南方小康ETF联接C 详情 32.42 5.62 17.34% 1.12 3.47% - - 2.18 6.72%
85 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 136.85 16.57 12.11% 3.31 2.42% - - 96.74 70.69%
86 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 详情 686.49 80.41 11.71% 26.80 3.90% - - 270.74 39.44%
87 004357 南方智慧混合 详情 588.59 485.99 82.57% 81.00 13.76% - - - -
88 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 627.24 48.29 7.70% 9.66 1.54% - - 476.83 76.02%
89 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 627.24 48.29 7.70% 9.66 1.54% - - 476.83 76.02%
90 004517 南方安康混合A 详情 696.08 424.32 60.96% 92.96 13.35% - - 1.07 0.15%
91 004555 南方和元A 详情 2,514.62 1,102.19 43.83% 367.40 14.61% - - 80.91 3.22%
92 004556 南方和元C 详情 2,514.62 1,102.19 43.83% 367.40 14.61% - - 80.91 3.22%
93 004597 南方中证银行ETF发起联接A 详情 195.59 23.20 11.86% 4.64 2.37% - - 146.25 74.78%
94 004598 南方中证银行ETF发起联接C 详情 195.59 23.20 11.86% 4.64 2.37% - - 146.25 74.78%
95 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 详情 289.68 20.99 7.25% 4.20 1.45% - - 238.88 82.46%
96 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 详情 289.68 20.99 7.25% 4.20 1.45% - - 238.88 82.46%
97 004648 南方安睿混合A 详情 154.31 73.18 47.42% 18.29 11.86% - - 0.01 0.00%
98 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 1,326.54 1,022.59 77.09% 102.26 7.71% - - 181.17 13.66%
99 004703 南方兴盛先锋混合A 详情 1,074.57 808.58 75.25% 134.76 12.54% - - 105.38 9.81%
100 004705 南方祥元债券A 详情 6,427.11 3,018.27 46.96% 503.04 7.83% - - 778.24 12.11%
101 004706 南方祥元债券C 详情 6,427.11 3,018.27 46.96% 503.04 7.83% - - 778.24 12.11%
102 004970 南方天天宝货币A 详情 6,376.36 3,091.27 48.48% 772.82 12.12% - - 1,484.54 23.28%
103 004971 南方天天宝货币B 详情 6,376.36 3,091.27 48.48% 772.82 12.12% - - 1,484.54 23.28%
104 005024 南方兴利半年定开债券发起A 详情 46.87 13.87 29.59% 2.93 6.24% - - 1.25 2.66%
105 005059 南方安福混合A 详情 67.64 35.41 52.35% 6.26 9.26% - - 10.92 16.14%
106 005123 南方优享分红混合A 详情 1,460.20 1,074.30 73.57% 179.05 12.26% - - 186.10 12.74%
107 005194 南方天天利货币E 详情 39,795.71 23,076.54 57.99% 7,692.18 19.33% - - 3,968.16 9.97%
108 005206 南方优选成长混合C 详情 3,001.19 2,451.30 81.68% 408.55 13.61% - - 114.44 3.81%
109 005207 南方高端装备混合C 详情 1,535.34 1,125.16 73.28% 187.53 12.21% - - 203.68 13.27%
110 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 780.43 508.75 65.19% 163.46 20.94% - - 84.86 10.87%
111 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 780.43 508.75 65.19% 163.46 20.94% - - 84.86 10.87%
112 005393 南方卓利3个月定开债 详情 2,185.42 818.31 37.44% 272.77 12.48% - - - -
113 005461 南方希元可转债债券A 详情 2,619.62 1,730.73 66.07% 372.16 14.21% - - - -
114 005469 南方浙利定开债券 详情 1,615.51 622.06 38.51% 207.35 12.84% - - - -
115 005470 南方乾利定开债 详情 787.15 412.87 52.45% 137.62 17.48% - - - -
116 005476 南方涪利定开债 详情 2,093.42 851.08 40.65% 283.69 13.55% - - - -
117 005554 南方恒生国企ETF联接A 详情 100.35 5.87 5.85% 1.17 1.17% - - 63.50 63.28%
118 005555 南方恒生国企ETF联接C 详情 100.35 5.87 5.85% 1.17 1.17% - - 63.50 63.28%
119 005659 南方恒生指数ETF联接C 详情 143.04 10.58 7.40% 2.12 1.48% - - 90.25 63.10%
120 005691 南方中证A100ETF联接C 详情 35.10 4.84 13.80% 0.97 2.76% - - 4.40 12.52%
121 005729 南方人工智能混合 详情 737.07 614.64 83.39% 102.44 13.90% - - - -
122 005741 南方君信混合A 详情 638.75 504.50 78.98% 84.08 13.16% - - 28.24 4.42%
123 005742 南方成安优选混合 详情 615.19 508.62 82.68% 84.77 13.78% - - - -
124 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 39.44 3.03 7.68% 0.61 1.54% - - 17.59 44.58%
125 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 39.44 3.03 7.68% 0.61 1.54% - - 17.59 44.58%
126 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 412.31 305.07 73.99% 50.85 12.33% - - 34.50 8.37%
127 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 412.31 305.07 73.99% 50.85 12.33% - - 34.50 8.37%
128 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 79.24 49.26 62.16% 9.92 12.52% - - 10.69 13.49%
129 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 79.24 49.26 62.16% 9.92 12.52% - - 10.69 13.49%
130 006030 南方昌元可转债债券A 详情 3,826.76 2,054.48 53.69% 410.90 10.74% - - 508.08 13.28%
131 006031 南方昌元可转债债券C 详情 3,826.76 2,054.48 53.69% 410.90 10.74% - - 508.08 13.28%
132 006149 南方赢元债券A 详情 699.47 312.66 44.70% 104.22 14.90% - - 0.00 0.00%
133 006151 南方交元债券A 详情 1,793.08 662.13 36.93% 220.71 12.31% - - 2.88 0.16%
134 006183 南方泽元债券A 详情 1,121.35 601.34 53.63% 200.45 17.88% - - 0.03 0.00%
135 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 444.82 325.30 73.13% 78.72 17.70% - - 18.65 4.19%
136 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 444.82 325.30 73.13% 78.72 17.70% - - 18.65 4.19%
137 006476 南方原油C 详情 1,466.93 1,027.03 70.01% 212.22 14.47% - - 187.48 12.78%
138 006491 南方1-3年国开债A 详情 3,373.41 1,135.18 33.65% 378.39 11.22% - - 46.82 1.39%
139 006492 南方1-3年国开债C 详情 3,373.41 1,135.18 33.65% 378.39 11.22% - - 46.82 1.39%
140 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 详情 6,135.05 1,774.00 28.92% 591.33 9.64% - - 45.14 0.74%
141 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 详情 6,135.05 1,774.00 28.92% 591.33 9.64% - - 45.14 0.74%
142 006517 南方吉元短债A 详情 1,985.36 834.98 42.06% 222.66 11.22% - - 86.40 4.35%
143 006518 南方吉元短债C 详情 1,985.36 834.98 42.06% 222.66 11.22% - - 86.40 4.35%
144 006539 南方优选价值混合C 详情 1,318.97 1,108.98 84.08% 184.83 14.01% - - 6.12 0.46%
145 006540 南方绩优成长混合C 详情 5,757.72 4,900.32 85.11% 816.72 14.18% - - 14.78 0.26%
146 006541 南方成份精选混合C 详情 2,319.27 1,962.13 84.60% 327.02 14.10% - - 7.30 0.31%
147 006585 南方宝元债券C 详情 12,045.60 6,757.29 56.10% 1,576.70 13.09% - - 369.13 3.06%
148 006586 南方安裕混合C 详情 1,359.96 724.13 53.25% 144.83 10.65% - - 164.03 12.06%
149 006587 南方优享分红混合C 详情 1,460.20 1,074.30 73.57% 179.05 12.26% - - 186.10 12.74%
150 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 4,066.38 3,438.57 84.56% 573.09 14.09% - - 29.25 0.72%
151 006653 南方畅利定开债发起式 详情 5,997.41 2,724.15 45.42% 735.87 12.27% - - - -
152 006742 南方臻元债券A 详情 1,209.99 432.61 35.75% 144.20 11.92% - - 0.34 0.03%
153 006842 南方国利6个月定开债 详情 7.34 3.21 43.76% 1.07 14.59% - - - -
154 006913 南方华元A 详情 653.74 269.37 41.20% 89.79 13.73% - - 1.12 0.17%
155 006914 南方华元C 详情 653.74 269.37 41.20% 89.79 13.73% - - 1.12 0.17%
156 006915 南方亨元债券A 详情 1,419.91 574.76 40.48% 191.59 13.49% - - 6.76 0.48%
157 006916 南方亨元债券C 详情 1,419.91 574.76 40.48% 191.59 13.49% - - 6.76 0.48%
158 006921 南方智诚混合 详情 564.31 464.85 82.37% 77.47 13.73% - - - -
159 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 详情 17,197.06 4,130.13 24.02% 1,376.71 8.01% - - 1,544.97 8.98%
160 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 详情 17,197.06 4,130.13 24.02% 1,376.71 8.01% - - 1,544.97 8.98%
161 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 1,751.28 678.80 38.76% 226.27 12.92% - - 71.22 4.07%
162 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 1,751.28 678.80 38.76% 226.27 12.92% - - 71.22 4.07%
163 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 890.25 338.80 38.06% 112.93 12.69% - - - -
164 007109 南方沪港深核心优势混合A 详情 437.31 354.39 81.04% 59.07 13.51% - - 5.00 1.14%
165 007149 南方初元中短债A 详情 707.46 223.83 31.64% 55.96 7.91% - - 55.64 7.86%
166 007150 南方初元中短债C 详情 707.46 223.83 31.64% 55.96 7.91% - - 55.64 7.86%
167 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 152.38 97.05 63.69% 25.58 16.79% - - 11.08 7.27%
168 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 152.38 97.05 63.69% 25.58 16.79% - - 11.08 7.27%
169 007161 南方恒庆一年定开债 详情 985.30 686.57 69.68% 228.86 23.23% - - - -
170 007340 南方科技创新混合A 详情 2,126.34 1,692.67 79.60% 282.11 13.27% - - 126.53 5.95%
171 007341 南方科技创新混合C 详情 2,126.34 1,692.67 79.60% 282.11 13.27% - - 126.53 5.95%
172 007415 南方致远混合A 详情 1,823.01 995.24 54.59% 199.05 10.92% - - 177.23 9.72%
173 007416 南方致远混合C 详情 1,823.01 995.24 54.59% 199.05 10.92% - - 177.23 9.72%
174 007440 南方旭元债券A 详情 765.95 311.65 40.69% 103.88 13.56% - - 0.64 0.08%
175 007441 南方旭元债券C 详情 765.95 311.65 40.69% 103.88 13.56% - - 0.64 0.08%
176 007490 南方信息创新混合A 详情 7,036.28 4,991.97 70.95% 832.00 11.82% - - 1,187.56 16.88%
177 007491 南方信息创新混合C 详情 7,036.28 4,991.97 70.95% 832.00 11.82% - - 1,187.56 16.88%
178 007510 南方泰元债券A 详情 5,395.11 1,940.12 35.96% 646.71 11.99% - - 0.61 0.01%
179 007511 南方泰元债券C 详情 5,395.11 1,940.12 35.96% 646.71 11.99% - - 0.61 0.01%
180 007521 南方日添益F 详情 6,695.19 2,760.71 41.23% 985.97 14.73% - - 2,002.32 29.91%
181 007522 南方理财金交易型货币E 详情 54,092.33 24,396.18 45.10% 6,282.31 11.61% - - 20,330.14 37.58%
182 007567 南方恒新39个月A 详情 10,688.48 1,221.86 11.43% 407.29 3.81% - - 2.13 0.02%
183 007568 南方恒新39个月C 详情 10,688.48 1,221.86 11.43% 407.29 3.81% - - 2.13 0.02%
184 007569 南方安福混合C 详情 67.64 35.41 52.35% 6.26 9.26% - - 10.92 16.14%
185 007571 南方上证380ETF联接C 详情 29.43 4.65 15.80% 0.93 3.16% - - 7.46 25.34%
186 007655 南方定元中短债债券A 详情 345.88 101.67 29.40% 33.89 9.80% - - 51.13 14.78%
187 007656 南方定元中短债债券C 详情 345.88 101.67 29.40% 33.89 9.80% - - 51.13 14.78%
188 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 222.30 152.73 68.70% 48.99 22.04% - - - -
189 007706 南方聪元债券A 详情 1,163.27 472.98 40.66% 157.66 13.55% - - 0.61 0.05%
190 007707 南方聪元债券C 详情 1,163.27 472.98 40.66% 157.66 13.55% - - 0.61 0.05%
191 007714 南方贺元利率债债券A 详情 693.02 242.85 35.04% 74.77 10.79% - - 0.06 0.01%
192 007715 南方贺元利率债债券C 详情 693.02 242.85 35.04% 74.77 10.79% - - 0.06 0.01%
193 007733 南方智锐混合A 详情 1,447.21 1,113.43 76.94% 185.57 12.82% - - 124.08 8.57%
194 007734 南方智锐混合C 详情 1,447.21 1,113.43 76.94% 185.57 12.82% - - 124.08 8.57%
195 007790 南方梦元短债A 详情 2,024.05 1,118.49 55.26% 223.70 11.05% - - 91.46 4.52%
196 007791 南方梦元短债C 详情 2,024.05 1,118.49 55.26% 223.70 11.05% - - 91.46 4.52%
197 008039 南方创利3个月定开债 详情 2,687.85 818.67 30.46% 272.89 10.15% - - - -
198 008056 南方上证50增强A 详情 270.47 185.45 68.57% 37.09 13.71% - - 31.29 11.57%
199 008057 南方上证50增强C 详情 270.47 185.45 68.57% 37.09 13.71% - - 31.29 11.57%
200 008080 南方初元中短债E 详情 707.46 223.83 31.64% 55.96 7.91% - - 55.64 7.86%
201 008122 南方皓元短债债券A 详情 1,066.28 473.11 44.37% 78.85 7.39% - - 45.68 4.28%
202 008123 南方皓元短债债券C 详情 1,066.28 473.11 44.37% 78.85 7.39% - - 45.68 4.28%
203 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 详情 1,547.87 217.77 14.07% 43.55 2.81% - - 1,208.87 78.10%
204 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 详情 1,547.87 217.77 14.07% 43.55 2.81% - - 1,208.87 78.10%
205 008209 南方宝泰一年混合A 详情 254.01 141.20 55.59% 27.71 10.91% - - 15.40 6.06%
206 008210 南方宝泰一年混合C 详情 254.01 141.20 55.59% 27.71 10.91% - - 15.40 6.06%
207 008226 南方远利3个月定开债 详情 1,221.86 481.04 39.37% 160.35 13.12% - - - -
208 008256 南方中债1-5年国开行债券指数A 详情 5,802.02 1,279.98 22.06% 426.66 7.35% - - 41.27 0.71%
209 008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 详情 5,802.02 1,279.98 22.06% 426.66 7.35% - - 41.27 0.71%
210 008264 南方ESG股票A 详情 759.00 582.86 76.79% 97.14 12.80% - - 58.75 7.74%
211 008265 南方ESG股票C 详情 759.00 582.86 76.79% 97.14 12.80% - - 58.75 7.74%
212 008361 南方招利一年债券 详情 1,968.42 935.64 47.53% 311.88 15.84% - - - -
213 008509 南方得利一年定开债 详情 908.88 329.16 36.22% 109.72 12.07% - - - -
214 008510 南方鼎利一年债券 详情 413.85 160.39 38.76% 51.74 12.50% - - - -
215 008513 南方宝丰混合A 详情 1,604.25 943.06 58.78% 188.61 11.76% - - 96.99 6.05%
216 008514 南方宝丰混合C 详情 1,604.25 943.06 58.78% 188.61 11.76% - - 96.99 6.05%
217 008546 南方产业优势两年混合A 详情 1,945.81 1,583.04 81.36% 263.84 13.56% - - 78.26 4.02%
218 008626 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 详情 472.36 127.12 26.91% 42.37 8.97% - - 3.95 0.84%
219 008627 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 详情 472.36 127.12 26.91% 42.37 8.97% - - 3.95 0.84%
220 008632 南方吉元短债E 详情 1,985.36 834.98 42.06% 222.66 11.22% - - 86.40 4.35%
221 008736 南方高股息股票A 详情 119.58 85.92 71.85% 14.32 11.97% - - 7.53 6.29%
222 008737 南方高股息股票C 详情 119.58 85.92 71.85% 14.32 11.97% - - 7.53 6.29%
223 008745 南方尊利一年债券 详情 1,988.01 620.29 31.20% 136.61 6.87% - - - -
224 008761 南方骏元中短期利率债债券A 详情 1,305.48 725.45 55.57% 120.91 9.26% - - 0.01 0.00%
225 008771 南方昭元债券A 详情 887.94 338.90 38.17% 112.97 12.72% - - 2.12 0.24%
226 008772 南方昭元债券C 详情 887.94 338.90 38.17% 112.97 12.72% - - 2.12 0.24%
227 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 910.70 304.37 33.42% 101.46 11.14% - - - -
228 008783 南方乐元中短利率债A 详情 1,812.12 651.17 35.93% 108.53 5.99% - - 40.07 2.21%
229 008784 南方乐元中短利率债C 详情 1,812.12 651.17 35.93% 108.53 5.99% - - 40.07 2.21%
230 008854 南方内需增长两年股票A 详情 2,251.14 1,778.98 79.03% 296.50 13.17% - - 153.61 6.82%
231 008855 南方内需增长两年股票C 详情 2,251.14 1,778.98 79.03% 296.50 13.17% - - 153.61 6.82%
232 009059 南方沪深300增强A 详情 363.33 219.74 60.48% 43.95 12.10% - - 81.21 22.35%
233 009060 南方沪深300增强C 详情 363.33 219.74 60.48% 43.95 12.10% - - 81.21 22.35%
234 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 891.58 741.86 83.21% 123.64 13.87% - - 4.42 0.50%
235 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 891.58 741.86 83.21% 123.64 13.87% - - 4.42 0.50%
236 009296 南方誉慧一年混合A 详情 234.74 130.02 55.39% 37.15 15.83% - - 13.17 5.61%
237 009297 南方誉慧一年混合C 详情 234.74 130.02 55.39% 37.15 15.83% - - 13.17 5.61%
238 009318 南方成长先锋混合A 详情 6,136.36 4,889.89 79.69% 814.98 13.28% - - 398.60 6.50%
239 009319 南方成长先锋混合C 详情 6,136.36 4,889.89 79.69% 814.98 13.28% - - 398.60 6.50%
240 009534 南方升元中短期利率债A 详情 641.04 149.18 23.27% 37.29 5.82% - - 86.52 13.50%
241 009535 南方升元中短期利率债C 详情 641.04 149.18 23.27% 37.29 5.82% - - 86.52 13.50%
242 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 162.85 118.43 72.73% 25.77 15.82% - - - -
243 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 273.49 203.07 74.25% 49.89 18.24% - - - -
244 009615 南方中债0-2年国开行债券指数A 详情 352.24 138.52 39.33% 46.17 13.11% - - 14.49 4.11%
245 009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 详情 352.24 138.52 39.33% 46.17 13.11% - - 14.49 4.11%
246 009646 南方核心成长混合A 详情 1,926.79 1,523.63 79.08% 253.94 13.18% - - 121.39 6.30%
247 009647 南方核心成长混合C 详情 1,926.79 1,523.63 79.08% 253.94 13.18% - - 121.39 6.30%
248 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 980.57 738.05 75.27% 123.01 12.54% - - 97.08 9.90%
249 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 980.57 738.05 75.27% 123.01 12.54% - - 97.08 9.90%
250 009704 南方景气驱动混合A 详情 3,395.12 2,669.58 78.63% 444.93 13.11% - - 251.08 7.40%
251 009705 南方景气驱动混合C 详情 3,395.12 2,669.58 78.63% 444.93 13.11% - - 251.08 7.40%
252 009781 南方产业优势两年混合C 详情 1,945.81 1,583.04 81.36% 263.84 13.56% - - 78.26 4.02%
253 009929 南方创新驱动混合A 详情 4,405.64 3,573.65 81.12% 595.61 13.52% - - 208.39 4.73%
254 009930 南方创新驱动混合C 详情 4,405.64 3,573.65 81.12% 595.61 13.52% - - 208.39 4.73%
255 010062 南方行业精选一年混合A 详情 2,886.87 2,299.65 79.66% 383.28 13.28% - - 178.60 6.19%
256 010063 南方行业精选一年混合C 详情 2,886.87 2,299.65 79.66% 383.28 13.28% - - 178.60 6.19%
257 010132 南方创新成长混合A 详情 1,132.40 885.10 78.16% 147.52 13.03% - - 79.04 6.98%
258 010133 南方创新成长混合C 详情 1,132.40 885.10 78.16% 147.52 13.03% - - 79.04 6.98%
259 010150 南方君信混合C 详情 638.75 504.50 78.98% 84.08 13.16% - - 28.24 4.42%
260 010183 南方创业板ETF联接E 详情 658.04 49.73 7.56% 16.58 2.52% - - 556.64 84.59%
261 010230 南方宝昌混合A 详情 490.97 295.49 60.19% 59.10 12.04% - - 12.90 2.63%
262 010231 南方宝昌混合C 详情 490.97 295.49 60.19% 59.10 12.04% - - 12.90 2.63%
263 010299 南方产业升级混合A 详情 1,825.73 1,482.67 81.21% 247.11 13.53% - - 73.67 4.04%
264 010300 南方产业升级混合C 详情 1,825.73 1,482.67 81.21% 247.11 13.53% - - 73.67 4.04%
265 010353 南方崇元纯债债券A 详情 4,175.03 1,454.16 34.83% 545.31 13.06% - - 149.91 3.59%
266 010354 南方崇元纯债债券C 详情 4,175.03 1,454.16 34.83% 545.31 13.06% - - 149.91 3.59%
267 010357 南方阿尔法混合A 详情 4,762.40 3,794.63 79.68% 632.44 13.28% - - 300.46 6.31%
268 010358 南方阿尔法混合C 详情 4,762.40 3,794.63 79.68% 632.44 13.28% - - 300.46 6.31%
269 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 292.97 122.95 41.97% 30.74 10.49% - - 37.18 12.69%
270 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 292.97 122.95 41.97% 30.74 10.49% - - 37.18 12.69%
271 010592 南方医药创新股票A 详情 2,964.24 2,214.95 74.72% 369.16 12.45% - - 350.62 11.83%
272 010593 南方医药创新股票C 详情 2,964.24 2,214.95 74.72% 369.16 12.45% - - 350.62 11.83%
273 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 618.98 331.16 53.50% 58.00 9.37% - - 32.34 5.22%
274 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 618.98 331.16 53.50% 58.00 9.37% - - 32.34 5.22%
275 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 2,929.85 2,358.16 80.49% 393.03 13.41% - - 149.78 5.11%
276 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 2,929.85 2,358.16 80.49% 393.03 13.41% - - 149.78 5.11%
277 010879 南方宝升混合A 详情 905.34 438.04 48.38% 105.15 11.61% - - 75.74 8.37%
278 010880 南方宝升混合C 详情 905.34 438.04 48.38% 105.15 11.61% - - 75.74 8.37%
279 010881 南方宝顺混合A 详情 1,035.20 587.68 56.77% 117.54 11.35% - - 7.92 0.76%
280 010882 南方宝顺混合C 详情 1,035.20 587.68 56.77% 117.54 11.35% - - 7.92 0.76%
281 010887 南方消费升级混合A 详情 2,330.20 1,674.05 71.84% 279.01 11.97% - - 353.36 15.16%
282 010888 南方消费升级混合C 详情 2,330.20 1,674.05 71.84% 279.01 11.97% - - 353.36 15.16%
283 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 详情 289.68 20.99 7.25% 4.20 1.45% - - 238.88 82.46%
284 010990 南方有色金属ETF联接E 详情 627.24 48.29 7.70% 9.66 1.54% - - 476.83 76.02%
285 011033 南方宝恒混合A 详情 2,400.95 1,178.71 49.09% 252.58 10.52% - - 347.56 14.48%
286 011034 南方宝恒混合C 详情 2,400.95 1,178.71 49.09% 252.58 10.52% - - 347.56 14.48%
287 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 856.09 417.77 48.80% 78.33 9.15% - - 47.47 5.55%
288 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 856.09 417.77 48.80% 78.33 9.15% - - 47.47 5.55%
289 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 344.39 181.32 52.65% 39.54 11.48% - - 57.57 16.72%
290 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 344.39 181.32 52.65% 39.54 11.48% - - 57.57 16.72%
291 011141 南方景元中高等级信用债债券A 详情 177.63 52.81 29.73% 11.20 6.30% - - 1.86 1.05%
292 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 8,165.74 6,324.98 77.46% 1,054.16 12.91% - - 762.17 9.33%
293 011216 南方优质企业混合A 详情 886.03 702.66 79.30% 117.11 13.22% - - 43.32 4.89%
294 011217 南方优质企业混合C 详情 886.03 702.66 79.30% 117.11 13.22% - - 43.32 4.89%
295 011220 南方匠心优选股票A 详情 4,062.17 3,372.68 83.03% 562.11 13.84% - - 93.15 2.29%
296 011221 南方匠心优选股票C 详情 4,062.17 3,372.68 83.03% 562.11 13.84% - - 93.15 2.29%
297 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 8,626.60 6,740.63 78.14% 1,123.44 13.02% - - 721.32 8.36%
298 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 8,626.60 6,740.63 78.14% 1,123.44 13.02% - - 721.32 8.36%
299 011384 南方远见回报股票A 详情 129.52 92.32 71.28% 15.39 11.88% - - 9.87 7.62%
300 011385 南方远见回报股票C 详情 129.52 92.32 71.28% 15.39 11.88% - - 9.87 7.62%
301 011491 南方薪金宝货币B 详情 34,974.89 14,299.83 40.89% 2,859.97 8.18% - - 14,153.11 40.47%
302 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 368.14 280.24 76.12% 55.41 15.05% - - 3.17 0.86%
303 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 368.14 280.24 76.12% 55.41 15.05% - - 3.17 0.86%
304 011698 南方均衡回报混合A 详情 370.75 201.86 54.45% 40.37 10.89% - - 9.83 2.65%
305 011701 南方均衡回报混合C 详情 370.75 201.86 54.45% 40.37 10.89% - - 9.83 2.65%
306 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 409.02 189.02 46.21% 54.01 13.20% - - 13.99 3.42%
307 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 409.02 189.02 46.21% 54.01 13.20% - - 13.99 3.42%
308 011860 南方中证1000ETF发起联接A 详情 136.65 14.73 10.78% 4.91 3.59% - - 57.11 41.80%
309 011861 南方中证1000ETF发起联接C 详情 136.65 14.73 10.78% 4.91 3.59% - - 57.11 41.80%
310 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 1,089.85 892.05 81.85% 148.68 13.64% - - 26.94 2.47%
311 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 1,089.85 892.05 81.85% 148.68 13.64% - - 26.94 2.47%
312 011901 南方竞争优势混合A 详情 54.68 42.58 77.87% 7.10 12.98% - - 4.27 7.81%
313 011902 南方竞争优势混合C 详情 54.68 42.58 77.87% 7.10 12.98% - - 4.27 7.81%
314 011903 南方领航优选混合A 详情 319.44 216.35 67.73% 36.06 11.29% - - 48.05 15.04%
315 011904 南方领航优选混合C 详情 319.44 216.35 67.73% 36.06 11.29% - - 48.05 15.04%
316 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 详情 4,650.26 1,394.63 29.99% 464.88 10.00% - - - -
317 012220 南方安泰混合C 详情 4,080.14 2,483.55 60.87% 496.71 12.17% - - 193.65 4.75%
318 012314 南方行业领先混合 详情 2,405.82 1,504.82 62.55% 250.80 10.42% - - 627.01 26.06%
319 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 1,317.95 1,014.55 76.98% 169.09 12.83% - - 112.48 8.53%
320 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 1,317.95 1,014.55 76.98% 169.09 12.83% - - 112.48 8.53%
321 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 827.81 369.52 44.64% 67.18 8.12% - - 72.47 8.75%
322 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 827.81 369.52 44.64% 67.18 8.12% - - 72.47 8.75%
323 012399 南方永元一年持有债券A 详情 381.06 168.59 44.24% 38.90 10.21% - - 6.28 1.65%
324 012400 南方永元一年持有债券C 详情 381.06 168.59 44.24% 38.90 10.21% - - 6.28 1.65%
325 012426 南方价值臻选混合A 详情 424.97 340.36 80.09% 56.73 13.35% - - 9.00 2.12%
326 012427 南方价值臻选混合C 详情 424.97 340.36 80.09% 56.73 13.35% - - 9.00 2.12%
327 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 191.47 133.17 69.55% 43.20 22.56% - - - -
328 012547 南方中证银行ETF发起联接E 详情 195.59 23.20 11.86% 4.64 2.37% - - 146.25 74.78%
329 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 1,608.80 1,199.83 74.58% 199.97 12.43% - - 181.20 11.26%
330 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 1,608.80 1,199.83 74.58% 199.97 12.43% - - 181.20 11.26%
331 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 229.52 166.88 72.71% 27.81 12.12% - - 12.82 5.58%
332 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 229.52 166.88 72.71% 27.81 12.12% - - 12.82 5.58%
333 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 3,778.25 2,992.77 79.21% 498.80 13.20% - - 249.05 6.59%
334 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 3,778.25 2,992.77 79.21% 498.80 13.20% - - 249.05 6.59%
335 012669 南方新兴产业混合A 详情 140.30 93.19 66.42% 15.53 11.07% - - 17.25 12.30%
336 012670 南方新兴产业混合C 详情 140.30 93.19 66.42% 15.53 11.07% - - 17.25 12.30%
337 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 207.94 7.13 3.43% 2.38 1.14% - - 179.10 86.13%
338 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 207.94 7.13 3.43% 2.38 1.14% - - 179.10 86.13%
339 012945 南方宝裕混合A 详情 359.18 176.27 49.08% 35.06 9.76% - - 30.33 8.44%
340 012946 南方宝裕混合C 详情 359.18 176.27 49.08% 35.06 9.76% - - 30.33 8.44%
341 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 389.83 145.42 37.30% 29.08 7.46% - - 4.46 1.14%
342 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 39.44 3.03 7.68% 0.61 1.54% - - 17.59 44.58%
343 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 505.70 283.37 56.04% 47.23 9.34% - - 16.20 3.20%
344 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 505.70 283.37 56.04% 47.23 9.34% - - 16.20 3.20%
345 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 243.13 160.64 66.07% 34.42 14.16% - - 7.72 3.17%
346 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 243.13 160.64 66.07% 34.42 14.16% - - 7.72 3.17%
347 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 153.07 14.27 9.33% 2.85 1.87% - - 85.22 55.67%
348 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 153.07 14.27 9.33% 2.85 1.87% - - 85.22 55.67%
349 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 1,326.54 1,022.59 77.09% 102.26 7.71% - - 181.17 13.66%
350 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 1,566.05 1,317.21 84.11% 219.53 14.02% - - 6.80 0.43%
351 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 320.32 198.51 61.97% 99.52 31.07% - - - -
352 013590 南方比较优势混合A 详情 63.07 45.93 72.82% 7.65 12.14% - - 2.87 4.55%
353 013591 南方比较优势混合C 详情 63.07 45.93 72.82% 7.65 12.14% - - 2.87 4.55%
354 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 3,373.41 1,135.18 33.65% 378.39 11.22% - - 46.82 1.39%
355 013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 详情 6,135.05 1,774.00 28.92% 591.33 9.64% - - 45.14 0.74%
356 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 详情 17,197.06 4,130.13 24.02% 1,376.71 8.01% - - 1,544.97 8.98%
357 013821 南方定利一年定开债券 详情 2,585.53 1,011.62 39.13% 337.21 13.04% - - - -
358 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 135.25 33.54 24.80% 8.38 6.20% - - 24.18 17.88%
359 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 135.25 33.54 24.80% 8.38 6.20% - - 24.18 17.88%
360 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 257.14 184.57 71.78% 30.76 11.96% - - 23.18 9.02%
361 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 257.14 184.57 71.78% 30.76 11.96% - - 23.18 9.02%
362 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 366.23 163.66 44.69% 46.76 12.77% - - 5.78 1.58%
363 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 366.23 163.66 44.69% 46.76 12.77% - - 5.78 1.58%
364 014189 南方专精特新混合A 详情 312.09 232.99 74.65% 38.83 12.44% - - 21.13 6.77%
365 014190 南方专精特新混合C 详情 312.09 232.99 74.65% 38.83 12.44% - - 21.13 6.77%
366 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 607.43 322.32 53.06% 107.44 17.69% - - - -
367 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 626.75 521.76 83.25% 86.96 13.87% - - - -
368 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,407.84 1,030.47 30.24% 257.62 7.56% - - 1,030.47 30.24%
369 014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 详情 352.24 138.52 39.33% 46.17 13.11% - - 14.49 4.11%
370 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 详情 5,802.02 1,279.98 22.06% 426.66 7.35% - - 41.27 0.71%
371 014499 南方转型增长混合C 详情 3,004.61 2,404.67 80.03% 400.78 13.34% - - 170.89 5.69%
372 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 50.52 2.29 4.53% 1.07 2.12% - - 17.97 35.56%
373 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 50.52 2.29 4.53% 1.07 2.12% - - 17.97 35.56%
374 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 426.55 196.62 46.10% 42.13 9.88% - - 16.98 3.98%
375 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 426.55 196.62 46.10% 42.13 9.88% - - 16.98 3.98%
376 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 36.86 18.32 49.71% 7.16 19.44% - - - -
377 014912 南方信元债券A 详情 894.52 350.42 39.17% 116.81 13.06% - - - -
378 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 3,393.56 2,861.16 84.31% 476.86 14.05% - - 29.03 0.86%
379 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 122.09 79.77 65.33% 16.72 13.69% - - 15.01 12.29%
380 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 122.09 79.77 65.33% 16.72 13.69% - - 15.01 12.29%
381 014946 南方高质量优选混合A 详情 452.31 355.13 78.51% 59.19 13.09% - - 17.69 3.91%
382 014947 南方高质量优选混合C 详情 452.31 355.13 78.51% 59.19 13.09% - - 17.69 3.91%
383 015160 南方宝嘉混合A 详情 481.47 241.47 50.15% 50.26 10.44% - - 44.27 9.20%
384 015161 南方宝嘉混合C 详情 481.47 241.47 50.15% 50.26 10.44% - - 44.27 9.20%
385 015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 详情 181.82 133.99 73.69% 31.49 17.32% - - - -
386 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 详情 20.08 12.90 64.22% 4.76 23.72% - - 1.66 8.27%
387 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 详情 20.08 12.90 64.22% 4.76 23.72% - - 1.66 8.27%
388 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 1,229.95 923.44 75.08% 153.91 12.51% - - 130.91 10.64%
389 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 31.04 11.24 36.21% 11.29 36.36% - - 1.87 6.01%
390 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 31.04 11.24 36.21% 11.29 36.36% - - 1.87 6.01%
391 015578 南方宝祥混合A 详情 102.83 54.55 53.05% 10.91 10.61% - - 14.01 13.62%
392 015579 南方宝祥混合C 详情 102.83 54.55 53.05% 10.91 10.61% - - 14.01 13.62%
393 015948 南方光元债券A 详情 2,554.52 989.25 38.73% 329.75 12.91% - - - -
394 016109 南方振元债券发起A 详情 301.39 152.36 50.55% 30.54 10.13% - - 6.35 2.11%
395 016110 南方振元债券发起C 详情 301.39 152.36 50.55% 30.54 10.13% - - 6.35 2.11%
396 016342 南方耀元债券A 详情 1,066.48 608.24 57.03% 202.75 19.01% - - - -
397 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 详情 827.33 518.83 62.71% 103.77 12.54% - - 9.07 1.10%
398 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 详情 827.33 518.83 62.71% 103.77 12.54% - - 9.07 1.10%
399 016449 南方新材料股票发起A 详情 29.38 22.04 75.00% 3.67 12.50% - - 1.64 5.60%
400 016450 南方新材料股票发起C 详情 29.38 22.04 75.00% 3.67 12.50% - - 1.64 5.60%
401 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 3,003.18 2,102.87 70.02% 630.86 21.01% - - 245.34 8.17%
402 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 3,003.18 2,102.87 70.02% 630.86 21.01% - - 245.34 8.17%
403 016492 南方均衡成长混合A 详情 2,331.51 1,704.34 73.10% 284.06 12.18% - - 317.88 13.63%
404 016493 南方均衡成长混合C 详情 2,331.51 1,704.34 73.10% 284.06 12.18% - - 317.88 13.63%
405 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 277.93 219.66 79.03% 36.61 13.17% - - 2.88 1.04%
406 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 277.93 219.66 79.03% 36.61 13.17% - - 2.88 1.04%
407 016639 南方达元债券A 详情 64.60 31.88 49.35% 6.51 10.08% - - 10.76 16.66%
408 016640 南方达元债券C 详情 64.60 31.88 49.35% 6.51 10.08% - - 10.76 16.66%
409 016643 南方中证1000ETF发起联接E 详情 136.65 14.73 10.78% 4.91 3.59% - - 57.11 41.80%
410 016676 南方君誉混合A 详情 126.01 91.95 72.97% 15.32 12.16% - - 4.52 3.59%
411 016677 南方君誉混合C 详情 126.01 91.95 72.97% 15.32 12.16% - - 4.52 3.59%
412 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 77.80 30.88 39.69% 5.46 7.02% - - 35.17 45.20%
413 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 77.80 30.88 39.69% 5.46 7.02% - - 35.17 45.20%
414 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 1.95 0.15 7.68% 0.03 1.54% - - 1.41 72.00%
415 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 1.95 0.15 7.68% 0.03 1.54% - - 1.41 72.00%
416 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 详情 2.22 0.13 5.91% 0.04 1.97% - - 0.32 14.54%
417 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 详情 2.22 0.13 5.91% 0.04 1.97% - - 0.32 14.54%
418 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 389.83 145.42 37.30% 29.08 7.46% - - 4.46 1.14%
419 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 详情 93.66 47.76 50.99% 17.57 18.75% - - 18.27 19.51%
420 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 详情 93.66 47.76 50.99% 17.57 18.75% - - 18.27 19.51%
421 017053 南方ESG纯债债券发起A 详情 140.38 51.13 36.42% 17.04 12.14% - - - -
422 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 详情 322.73 230.37 71.38% 44.85 13.90% - - 17.89 5.54%
423 017121 南方贤元一年持有债券A 详情 80.09 47.09 58.80% 10.87 13.57% - - 7.45 9.31%
424 017122 南方贤元一年持有债券C 详情 80.09 47.09 58.80% 10.87 13.57% - - 7.45 9.31%
425 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 152.38 97.05 63.69% 25.58 16.79% - - 11.08 7.27%
426 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 273.49 203.07 74.25% 49.89 18.24% - - - -
427 017244 南方前瞻动力混合A 详情 415.08 307.95 74.19% 51.32 12.37% - - 35.75 8.61%
428 017245 南方前瞻动力混合C 详情 415.08 307.95 74.19% 51.32 12.37% - - 35.75 8.61%
429 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 191.47 133.17 69.55% 43.20 22.56% - - - -
430 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 36.86 18.32 49.71% 7.16 19.44% - - - -
431 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 320.32 198.51 61.97% 99.52 31.07% - - - -
432 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 222.30 152.73 68.70% 48.99 22.04% - - - -
433 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 444.82 325.30 73.13% 78.72 17.70% - - 18.65 4.19%
434 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 162.85 118.43 72.73% 25.77 15.82% - - - -
435 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 96.12 63.29 65.84% 17.96 18.69% - - - -
436 017523 南方北证50成份指数发起A 详情 441.58 248.45 56.26% 49.69 11.25% - - 101.03 22.88%
437 017524 南方北证50成份指数发起C 详情 441.58 248.45 56.26% 49.69 11.25% - - 101.03 22.88%
438 017551 南方景气前瞻混合A 详情 954.83 775.44 81.21% 129.24 13.54% - - 30.95 3.24%
439 017552 南方景气前瞻混合C 详情 954.83 775.44 81.21% 129.24 13.54% - - 30.95 3.24%
440 017577 南方中证政策性金融债指数A 详情 1,603.96 665.14 41.47% 221.71 13.82% - - 16.90 1.05%
441 017578 南方中证政策性金融债指数C 详情 1,603.96 665.14 41.47% 221.71 13.82% - - 16.90 1.05%
442 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 73.67 42.10 57.14% 11.30 15.33% - - 10.82 14.68%
443 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 73.67 42.10 57.14% 11.30 15.33% - - 10.82 14.68%
444 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 详情 17.82 12.69 71.19% 3.07 17.25% - - 0.73 4.07%
445 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 详情 17.82 12.69 71.19% 3.07 17.25% - - 0.73 4.07%
446 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 70.72 49.78 70.39% 10.10 14.28% - - - -
447 018003 南方兴盛先锋混合C 详情 1,074.57 808.58 75.25% 134.76 12.54% - - 105.38 9.81%
448 018019 南方核心科技一年持有混合A 详情 150.50 105.85 70.33% 17.64 11.72% - - 14.12 9.38%
449 018020 南方核心科技一年持有混合C 详情 150.50 105.85 70.33% 17.64 11.72% - - 14.12 9.38%
450 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 37.57 4.03 10.71% 1.21 3.21% - - 14.79 39.37%
451 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 37.57 4.03 10.71% 1.21 3.21% - - 14.79 39.37%
452 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 详情 444.58 224.48 50.49% 79.10 17.79% - - 121.17 27.26%
453 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 详情 444.58 224.48 50.49% 79.10 17.79% - - 121.17 27.26%
454 018391 南方上海金ETF联接A 详情 270.35 33.45 12.37% 6.69 2.47% - - 191.28 70.76%
455 018392 南方上海金ETF联接C 详情 270.35 33.45 12.37% 6.69 2.47% - - 191.28 70.76%
456 018408 南方现金增利货币C 详情 8,106.72 2,772.65 34.20% 924.22 11.40% - - 3,766.63 46.46%
457 018414 南方稳瑞90天持有债券A 详情 3,985.09 1,113.08 27.93% 278.27 6.98% - - 925.03 23.21%
458 018415 南方稳瑞90天持有债券C 详情 3,985.09 1,113.08 27.93% 278.27 6.98% - - 925.03 23.21%
459 018471 南方津享稳健添利债券A 详情 7,217.80 3,946.85 54.68% 657.81 9.11% - - 1,291.00 17.89%
460 018472 南方津享稳健添利债券C 详情 7,217.80 3,946.85 54.68% 657.81 9.11% - - 1,291.00 17.89%
461 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 详情 55.84 38.62 69.16% 7.02 12.56% - - - -
462 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 详情 148.51 107.82 72.60% 21.56 14.52% - - 3.34 2.25%
463 018665 南方宁元债券A 详情 1,727.90 663.93 38.42% 221.31 12.81% - - 0.00 0.00%
464 018772 南方惠享稳健添利债券A 详情 83.15 40.55 48.76% 10.14 12.19% - - 16.34 19.65%
465 018773 南方惠享稳健添利债券C 详情 83.15 40.55 48.76% 10.14 12.19% - - 16.34 19.65%
466 018924 南方金添利三年定开债券A 详情 3,722.38 1,179.22 31.68% 235.84 6.34% - - 25.15 0.68%
467 018925 南方金添利三年定开债券C 详情 3,722.38 1,179.22 31.68% 235.84 6.34% - - 25.15 0.68%
468 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 详情 409.01 224.68 54.93% 44.94 10.99% - - 105.92 25.90%
469 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 详情 409.01 224.68 54.93% 44.94 10.99% - - 105.92 25.90%
470 019106 南方智信混合A 详情 719.04 456.13 63.44% 76.02 10.57% - - 166.66 23.18%
471 019107 南方智信混合C 详情 719.04 456.13 63.44% 76.02 10.57% - - 166.66 23.18%
472 019238 南方现金增利货币D 详情 8,106.72 2,772.65 34.20% 924.22 11.40% - - 3,766.63 46.46%
473 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 152.03 99.39 65.38% 16.57 10.90% - - 18.59 12.23%
474 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 152.03 99.39 65.38% 16.57 10.90% - - 18.59 12.23%
475 019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 详情 27.92 13.26 47.50% 2.65 9.50% - - 8.13 29.12%
476 019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 详情 27.92 13.26 47.50% 2.65 9.50% - - 8.13 29.12%
477 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 37.43 1.60 4.26% 0.32 0.85% - - 23.28 62.20%
478 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 37.43 1.60 4.26% 0.32 0.85% - - 23.28 62.20%
479 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 详情 427.05 340.60 79.76% 68.12 15.95% - - - -
480 019382 南方景元中高等级信用债债券C 详情 177.63 52.81 29.73% 11.20 6.30% - - 1.86 1.05%
481 019410 南方数字经济混合A 详情 83.41 59.26 71.05% 9.88 11.84% - - 5.19 6.22%
482 019411 南方数字经济混合C 详情 83.41 59.26 71.05% 9.88 11.84% - - 5.19 6.22%
483 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 详情 83.31 54.10 64.94% 9.02 10.82% - - 10.13 12.16%
484 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 详情 83.31 54.10 64.94% 9.02 10.82% - - 10.13 12.16%
485 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 详情 13.06 0.87 6.64% 0.17 1.33% - - 3.85 29.51%
486 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 详情 13.06 0.87 6.64% 0.17 1.33% - - 3.85 29.51%
487 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 6.76 0.77 11.45% 0.15 2.29% - - 3.16 46.77%
488 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 6.76 0.77 11.45% 0.15 2.29% - - 3.16 46.77%
489 019531 南方中证光伏产业指数发起A 详情 34.87 18.09 51.88% 3.62 10.38% - - 6.30 18.05%
490 019532 南方中证光伏产业指数发起C 详情 34.87 18.09 51.88% 3.62 10.38% - - 6.30 18.05%
491 019689 南方中国梦灵活配置混合C 详情 196.95 152.26 77.31% 25.38 12.88% - - 0.44 0.22%
492 019700 南方稳福120天持有债券A 详情 77.56 31.62 40.77% 7.90 10.19% - - 2.16 2.78%
493 019701 南方稳福120天持有债券C 详情 77.56 31.62 40.77% 7.90 10.19% - - 2.16 2.78%
494 019717 南方中小盘成长股票C 详情 395.60 321.67 81.31% 53.61 13.55% - - 0.60 0.15%
495 019885 南方恩元债券发起A 详情 1,341.42 599.24 44.67% 199.75 14.89% - - 0.00 0.00%
496 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 详情 13.76 0.79 5.74% 0.16 1.15% - - 3.86 28.03%
497 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 详情 13.76 0.79 5.74% 0.16 1.15% - - 3.86 28.03%
498 020129 南方天天宝货币E 详情 6,376.36 3,091.27 48.48% 772.82 12.12% - - 1,484.54 23.28%
499 020192 南方晖元6个月持有期债券E 详情 344.39 181.32 52.65% 39.54 11.48% - - 57.57 16.72%
500 020281 南方宣利定开债券E 详情 2,641.02 710.59 26.91% 177.65 6.73% - - 0.09 0.00%
501 020300 南方乐元中短期利率债债券E 详情 1,812.12 651.17 35.93% 108.53 5.99% - - 40.07 2.21%
502 020325 南方佳元6个月持有债券E 详情 827.81 369.52 44.64% 67.18 8.12% - - 72.47 8.75%
503 020326 南方安裕混合E 详情 1,359.96 724.13 53.25% 144.83 10.65% - - 164.03 12.06%
504 020480 南方收益宝货币C 详情 17,388.87 9,596.32 55.19% 3,427.26 19.71% - - 940.03 5.41%
505 020543 南方稳瑞90天持有债券E 详情 3,985.09 1,113.08 27.93% 278.27 6.98% - - 925.03 23.21%
506 020553 南方半导体产业股票发起A 详情 150.86 101.27 67.13% 16.88 11.19% - - 16.16 10.71%
507 020554 南方半导体产业股票发起C 详情 150.86 101.27 67.13% 16.88 11.19% - - 16.16 10.71%
508 020606 南方日添益货币C 详情 6,695.19 2,760.71 41.23% 985.97 14.73% - - 2,002.32 29.91%
509 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 详情 313.11 156.35 49.93% 31.27 9.99% - - 105.92 33.83%
510 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 详情 313.11 156.35 49.93% 31.27 9.99% - - 105.92 33.83%
511 020645 南方智弘混合A 详情 752.95 507.79 67.44% 84.63 11.24% - - 140.55 18.67%
512 020646 南方智弘混合C 详情 752.95 507.79 67.44% 84.63 11.24% - - 140.55 18.67%
513 020683 南方上证科创板100ETF联接A 详情 71.68 2.65 3.69% 0.88 1.23% - - 31.89 44.49%
514 020684 南方上证科创板100ETF联接C 详情 71.68 2.65 3.69% 0.88 1.23% - - 31.89 44.49%
515 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 详情 27.59 2.63 9.52% 0.53 1.90% - - 9.58 34.74%
516 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 详情 27.59 2.63 9.52% 0.53 1.90% - - 9.58 34.74%
517 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 详情 33.63 1.76 5.25% 0.35 1.05% - - 8.38 24.91%
518 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 详情 33.63 1.76 5.25% 0.35 1.05% - - 8.38 24.91%
519 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 70.72 49.78 70.39% 10.10 14.28% - - - -
520 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 96.12 63.29 65.84% 17.96 18.69% - - - -
521 020839 南方中证半导体产业指数发起A 详情 207.98 120.20 57.79% 24.04 11.56% - - 39.97 19.22%
522 020840 南方中证半导体产业指数发起C 详情 207.98 120.20 57.79% 24.04 11.56% - - 39.97 19.22%
523 020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 详情 135.25 33.54 24.80% 8.38 6.20% - - 24.18 17.88%
524 020888 南方天天利货币C 详情 39,795.71 23,076.54 57.99% 7,692.18 19.33% - - 3,968.16 9.97%
525 020932 南方润元纯债债券E 详情 3,446.35 2,069.35 60.04% 689.78 20.01% - - 147.24 4.27%
526 020933 南方尊享稳健增利债券A 详情 208.61 87.26 41.83% 14.54 6.97% - - 35.38 16.96%
527 020934 南方尊享稳健增利债券C 详情 208.61 87.26 41.83% 14.54 6.97% - - 35.38 16.96%
528 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 详情 375.34 184.68 49.20% 48.49 12.92% - - 117.50 31.30%
529 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 详情 375.34 184.68 49.20% 48.49 12.92% - - 117.50 31.30%
530 020998 南方臻利3个月定开债券发起C 详情 4,650.26 1,394.63 29.99% 464.88 10.00% - - - -
531 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 详情 313.11 156.35 49.93% 31.27 9.99% - - 105.92 33.83%
532 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 详情 3,003.18 2,102.87 70.02% 630.86 21.01% - - 245.34 8.17%
533 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 详情 289.68 20.99 7.25% 4.20 1.45% - - 238.88 82.46%
534 021004 南方上海金ETF联接I 详情 270.35 33.45 12.37% 6.69 2.47% - - 191.28 70.76%
535 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 详情 37.43 1.60 4.26% 0.32 0.85% - - 23.28 62.20%
536 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 详情 13.06 0.87 6.64% 0.17 1.33% - - 3.85 29.51%
537 021013 南方中证银行ETF发起联接I 详情 195.59 23.20 11.86% 4.64 2.37% - - 146.25 74.78%
538 021021 南方有色金属ETF联接I 详情 627.24 48.29 7.70% 9.66 1.54% - - 476.83 76.02%
539 021022 南方沪深300ETF联接I 详情 371.66 97.06 26.12% 19.42 5.22% - - 103.79 27.92%
540 021023 南方恒生指数ETF联接I 详情 143.04 10.58 7.40% 2.12 1.48% - - 90.25 63.10%
541 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 详情 2,631.11 275.29 10.46% 55.06 2.09% - - 2,124.10 80.73%
542 021032 南方创业板ETF联接I 详情 658.04 49.73 7.56% 16.58 2.52% - - 556.64 84.59%
543 021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 详情 17,197.06 4,130.13 24.02% 1,376.71 8.01% - - 1,544.97 8.98%
544 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 详情 37.57 4.03 10.71% 1.21 3.21% - - 14.79 39.37%
545 021056 南方标普红利低波50ETF联接I 详情 1,547.87 217.77 14.07% 43.55 2.81% - - 1,208.87 78.10%
546 021057 南方中证新能源ETF联接I 详情 207.94 7.13 3.43% 2.38 1.14% - - 179.10 86.13%
547 021059 南方中证500ETF联接(LOF)I 详情 686.49 80.41 11.71% 26.80 3.90% - - 270.74 39.44%
548 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 详情 25.71 0.65 2.52% 0.22 0.84% - - 7.31 28.42%
549 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 详情 25.71 0.65 2.52% 0.22 0.84% - - 7.31 28.42%
550 021115 南方北证50成份指数发起I 详情 441.58 248.45 56.26% 49.69 11.25% - - 101.03 22.88%
551 021116 南方中证1000ETF发起联接I 详情 136.65 14.73 10.78% 4.91 3.59% - - 57.11 41.80%
552 021117 南方中证科创创业50ETF联接I 详情 153.07 14.27 9.33% 2.85 1.87% - - 85.22 55.67%
553 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 详情 30.22 1.42 4.70% 0.36 1.18% - - 14.39 47.64%
554 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 详情 30.22 1.42 4.70% 0.36 1.18% - - 14.39 47.64%
555 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 详情 1,178.05 363.08 30.82% 121.03 10.27% - - 0.03 0.00%
556 021566 南方中债0-3年农发行债券指数C 详情 1,178.05 363.08 30.82% 121.03 10.27% - - 0.03 0.00%
557 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 169.68 21.65 12.76% 4.33 2.55% - - 68.11 40.14%
558 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 169.68 21.65 12.76% 4.33 2.55% - - 68.11 40.14%
559 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 详情 67.86 7.04 10.38% 1.41 2.08% - - 35.47 52.26%
560 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 详情 67.86 7.04 10.38% 1.41 2.08% - - 35.47 52.26%
561 021711 南方周期优选混合发起A 详情 65.94 42.43 64.34% 7.07 10.72% - - 6.02 9.13%
562 021712 南方周期优选混合发起C 详情 65.94 42.43 64.34% 7.07 10.72% - - 6.02 9.13%
563 021746 南方悦享稳健添利债券A 详情 1,848.54 961.16 52.00% 192.23 10.40% - - 395.33 21.39%
564 021747 南方悦享稳健添利债券C 详情 1,848.54 961.16 52.00% 192.23 10.40% - - 395.33 21.39%
565 021752 南方电力ETF联接A 详情 13.28 1.28 9.66% 0.26 1.93% - - 3.09 23.29%
566 021753 南方电力ETF联接C 详情 13.28 1.28 9.66% 0.26 1.93% - - 3.09 23.29%
567 021770 南方中证全指汽车指数发起A 详情 22.31 10.70 47.98% 2.68 11.99% - - 1.14 5.13%
568 021771 南方中证全指汽车指数发起C 详情 22.31 10.70 47.98% 2.68 11.99% - - 1.14 5.13%
569 021781 南方交元债券C 详情 1,793.08 662.13 36.93% 220.71 12.31% - - 2.88 0.16%
570 021837 南方皓元短债债券D 详情 1,066.28 473.11 44.37% 78.85 7.39% - - 45.68 4.28%
571 021883 南方宝元债券E 详情 12,045.60 6,757.29 56.10% 1,576.70 13.09% - - 369.13 3.06%
572 021949 南方深证主板50ETF联接A 详情 27.64 2.71 9.80% 0.54 1.96% - - 15.39 55.68%
573 021950 南方深证主板50ETF联接C 详情 27.64 2.71 9.80% 0.54 1.96% - - 15.39 55.68%
574 021958 南方黄金股A 详情 90.32 50.01 55.37% 12.50 13.84% - - 7.35 8.14%
575 021959 南方黄金股C 详情 90.32 50.01 55.37% 12.50 13.84% - - 7.35 8.14%
576 021971 南方港股通央企红利ETF联接A 详情 18.81 1.90 10.10% 0.38 2.02% - - 2.40 12.78%
577 021972 南方港股通央企红利ETF联接C 详情 18.81 1.90 10.10% 0.38 2.02% - - 2.40 12.78%
578 022009 南方祥元债券E 详情 6,427.11 3,018.27 46.96% 503.04 7.83% - - 778.24 12.11%
579 022020 南方定元中短债债券E 详情 345.88 101.67 29.40% 33.89 9.80% - - 51.13 14.78%
580 022034 南方稳信180天持有债券A 详情 294.54 114.67 38.93% 28.67 9.73% - - 96.65 32.81%
581 022036 南方稳信180天持有债券C 详情 294.54 114.67 38.93% 28.67 9.73% - - 96.65 32.81%
582 022355 南方皓元短债债券E 详情 1,066.28 473.11 44.37% 78.85 7.39% - - 45.68 4.28%
583 022434 南方中证A500ETF联接A 详情 670.35 29.87 4.46% 9.96 1.49% - - 495.81 73.96%
584 022435 南方中证A500ETF联接C 详情 670.35 29.87 4.46% 9.96 1.49% - - 495.81 73.96%
585 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 详情 5,340.44 3,567.76 66.81% 1,070.33 20.04% - - 564.97 10.58%
586 022518 南方产业智选股票C 详情 3,015.19 2,476.21 82.12% 412.70 13.69% - - 97.54 3.24%
587 022588 南方中债3-5年农发行债券指数I 详情 6,135.05 1,774.00 28.92% 591.33 9.64% - - 45.14 0.74%
588 022589 南方稳福120天持有债券E 详情 77.56 31.62 40.77% 7.90 10.19% - - 2.16 2.78%
589 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 详情 5,802.02 1,279.98 22.06% 426.66 7.35% - - 41.27 0.71%
590 022614 南方中证A100ETF联接I 详情 35.10 4.84 13.80% 0.97 2.76% - - 4.40 12.52%
591 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 详情 1,130.91 528.49 46.73% 182.97 16.18% - - 402.64 35.60%
592 022630 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 详情 1,130.91 528.49 46.73% 182.97 16.18% - - 402.64 35.60%
593 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 详情 352.24 138.52 39.33% 46.17 13.11% - - 14.49 4.11%
594 022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 详情 3,373.41 1,135.18 33.65% 378.39 11.22% - - 46.82 1.39%
595 022724 南方中债7-10年国开行债券指数D 详情 17,197.06 4,130.13 24.02% 1,376.71 8.01% - - 1,544.97 8.98%
596 022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 详情 6,135.05 1,774.00 28.92% 591.33 9.64% - - 45.14 0.74%
597 022736 南方景元中高等级信用债债券D 详情 177.63 52.81 29.73% 11.20 6.30% - - 1.86 1.05%
598 022737 南方贺元利率债债券D 详情 693.02 242.85 35.04% 74.77 10.79% - - 0.06 0.01%
599 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 详情 31.90 20.08 62.96% 5.02 15.74% - - 3.22 10.09%
600 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 详情 31.90 20.08 62.96% 5.02 15.74% - - 3.22 10.09%
601 022780 南方中债1-5年国开行债券指数D 详情 5,802.02 1,279.98 22.06% 426.66 7.35% - - 41.27 0.71%
602 022783 南方中债0-2年国开行债券指数D 详情 352.24 138.52 39.33% 46.17 13.11% - - 14.49 4.11%
603 022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 详情 3,373.41 1,135.18 33.65% 378.39 11.22% - - 46.82 1.39%
604 022828 南方赢元债券D 详情 699.47 312.66 44.70% 104.22 14.90% - - 0.00 0.00%
605 022829 南方定元中短债债券D 详情 345.88 101.67 29.40% 33.89 9.80% - - 51.13 14.78%
606 022872 南方耀元债券C 详情 1,066.48 608.24 57.03% 202.75 19.01% - - - -
607 022874 南方赢元债券C 详情 699.47 312.66 44.70% 104.22 14.90% - - 0.00 0.00%
608 022875 南方宁元债券C 详情 1,727.90 663.93 38.42% 221.31 12.81% - - 0.00 0.00%
609 022876 南方光元债券C 详情 2,554.52 989.25 38.73% 329.75 12.91% - - - -
610 022912 南方创业板ETF联接Y 详情 658.04 49.73 7.56% 16.58 2.52% - - 556.64 84.59%
611 022918 南方中证A500ETF联接Y 详情 670.35 29.87 4.46% 9.96 1.49% - - 495.81 73.96%
612 022921 南方中证500ETF联接(LOF)Y 详情 686.49 80.41 11.71% 26.80 3.90% - - 270.74 39.44%
613 022924 南方沪深300ETF联接Y 详情 371.66 97.06 26.12% 19.42 5.22% - - 103.79 27.92%
614 023012 南方信元债券C 详情 894.52 350.42 39.17% 116.81 13.06% - - - -
615 023013 南方安睿混合C 详情 154.31 73.18 47.42% 18.29 11.86% - - 0.01 0.00%
616 023014 南方安康混合C 详情 696.08 424.32 60.96% 92.96 13.35% - - 1.07 0.15%
617 023017 南方丰元信用增强债券D 详情 1,115.83 503.57 45.13% 100.71 9.03% - - 74.60 6.69%
618 023018 南方恩元债券发起C 详情 1,341.42 599.24 44.67% 199.75 14.89% - - 0.00 0.00%
619 023019 南方臻元债券C 详情 1,209.99 432.61 35.75% 144.20 11.92% - - 0.34 0.03%
620 023020 南方臻利3个月定开债券发起E 详情 4,650.26 1,394.63 29.99% 464.88 10.00% - - - -
621 023025 南方升元中短期利率债债券D 详情 641.04 149.18 23.27% 37.29 5.82% - - 86.52 13.50%
622 023046 南方骏元中短期利率债债券C 详情 1,305.48 725.45 55.57% 120.91 9.26% - - 0.01 0.00%
623 023047 南方达元债券E 详情 64.60 31.88 49.35% 6.51 10.08% - - 10.76 16.66%
624 023048 南方通利债券E 详情 344.84 136.22 39.50% 36.21 10.50% - - 20.99 6.09%
625 023049 南方宝顺混合E 详情 1,035.20 587.68 56.77% 117.54 11.35% - - 7.92 0.76%
626 023054 南方宝祥混合E 详情 102.83 54.55 53.05% 10.91 10.61% - - 14.01 13.62%
627 023079 南方泽元债券C 详情 1,121.35 601.34 53.63% 200.45 17.88% - - 0.03 0.00%
628 023081 南方致远混合E 详情 1,823.01 995.24 54.59% 199.05 10.92% - - 177.23 9.72%
629 023139 南方ESG纯债债券发起C 详情 140.38 51.13 36.42% 17.04 12.14% - - - -
630 023196 南方中证物联网主题ETF发起联接A 详情 38.60 19.50 50.52% 3.90 10.10% - - 8.95 23.20%
631 023197 南方中证物联网主题ETF发起联接C 详情 38.60 19.50 50.52% 3.90 10.10% - - 8.95 23.20%
632 023230 南方上证180ETF发起联接A 详情 0.91 0.23 25.37% 0.08 8.45% - - 0.04 3.87%
633 023231 南方上证180ETF发起联接C 详情 0.91 0.23 25.37% 0.08 8.45% - - 0.04 3.87%
634 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 详情 181.82 133.99 73.69% 31.49 17.32% - - - -
635 023471 南方泽享稳健添利债券A 详情 1,189.19 595.74 50.10% 119.15 10.02% - - 317.59 26.71%
636 023472 南方泽享稳健添利债券C 详情 1,189.19 595.74 50.10% 119.15 10.02% - - 317.59 26.71%
637 023591 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 详情 2,371.48 1,973.26 83.21% 327.64 13.82% - - 6.30 0.27%
638 023626 南方崇元纯债债券E 详情 4,175.03 1,454.16 34.83% 545.31 13.06% - - 149.91 3.59%
639 023731 南方上证科创板综合ETF联接A 详情 68.58 7.26 10.59% 2.42 3.53% - - 39.15 57.09%
640 023732 南方上证科创板综合ETF联接C 详情 68.58 7.26 10.59% 2.42 3.53% - - 39.15 57.09%
641 023983 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 详情 322.73 230.37 71.38% 44.85 13.90% - - 17.89 5.54%
642 024077 南方希元可转债债券D 详情 2,619.62 1,730.73 66.07% 372.16 14.21% - - - -
643 024142 南方深证100ETF联接A 详情 43.03 16.33 37.95% 5.44 12.65% - - 7.43 17.27%
644 024143 南方深证100ETF联接C 详情 43.03 16.33 37.95% 5.44 12.65% - - 7.43 17.27%
645 024234 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D 详情 472.36 127.12 26.91% 42.37 8.97% - - 3.95 0.84%
646 024235 南方沪港深核心优势混合C 详情 437.31 354.39 81.04% 59.07 13.51% - - 5.00 1.14%
647 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 详情 4.20 2.64 62.79% 0.53 12.56% - - 0.37 8.71%
648 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 详情 4.20 2.64 62.79% 0.53 12.56% - - 0.37 8.71%
649 024375 南方中证A500指数增强A 详情 430.05 336.69 78.29% 42.09 9.79% - - 46.44 10.80%
650 024376 南方中证A500指数增强C 详情 430.05 336.69 78.29% 42.09 9.79% - - 46.44 10.80%
651 024425 南方稳航120天滚动持有债券A 详情 307.61 119.54 38.86% 29.89 9.72% - - 23.88 7.76%
652 024426 南方稳航120天滚动持有债券C 详情 307.61 119.54 38.86% 29.89 9.72% - - 23.88 7.76%
653 024462 南方瑞享混合A 详情 1,118.05 525.90 47.04% 118.28 10.58% - - 283.75 25.38%
654 024463 南方瑞享混合C 详情 1,118.05 525.90 47.04% 118.28 10.58% - - 283.75 25.38%
655 024725 南方创业板人工智能ETF联接A 详情 239.40 100.18 41.84% 20.04 8.37% - - 38.74 16.18%
656 024726 南方创业板人工智能ETF联接C 详情 239.40 100.18 41.84% 20.04 8.37% - - 38.74 16.18%
657 024937 南方益稳稳健增利债券A 详情 1,553.78 888.46 57.18% 177.69 11.44% - - 443.18 28.52%
658 024938 南方益稳稳健增利债券C 详情 1,553.78 888.46 57.18% 177.69 11.44% - - 443.18 28.52%
659 025073 南方瑞景混合A 详情 308.09 142.51 46.25% 40.92 13.28% - - 18.13 5.88%
660 025074 南方瑞景混合C 详情 308.09 142.51 46.25% 40.92 13.28% - - 18.13 5.88%
661 025105 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A 详情 4.03 1.74 43.11% 0.58 14.37% - - 0.87 21.66%
662 025106 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 详情 4.03 1.74 43.11% 0.58 14.37% - - 0.87 21.66%
663 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 详情 55.84 38.62 69.16% 7.02 12.56% - - - -
664 025400 南方昌元可转债债券B 详情 3,826.76 2,054.48 53.69% 410.90 10.74% - - 508.08 13.28%
665 025451 南方兴利半年定开债券发起C 详情 46.87 13.87 29.59% 2.93 6.24% - - 1.25 2.66%
666 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 详情 1.03 0.18 17.54% 0.03 2.92% - - 0.18 17.42%
667 025504 南方中证港股通科技ETF发起联接C 详情 1.03 0.18 17.54% 0.03 2.92% - - 0.18 17.42%
668 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 详情 0.92 0.06 6.35% 0.02 2.12% - - 0.24 25.89%
669 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 详情 0.92 0.06 6.35% 0.02 2.12% - - 0.24 25.89%
670 159126 南方中证港股通50ETF 详情 11.39 6.52 57.20% 2.17 19.07% - - - -
671 159212 南方深证100ETF 详情 40.01 26.94 67.33% 8.98 22.44% - - - -
672 159232 南方中证全指自由现金流ETF 详情 123.03 89.53 72.78% 29.84 24.26% - - - -
673 159258 南方中证机器人ETF 详情 308.33 253.91 82.35% 50.78 16.47% - - - -
674 159269 南方中证港股通科技ETF 详情 242.28 199.01 82.14% 33.17 13.69% - - - -
675 159270 南方创业板中盘200ETF 详情 14.69 9.15 62.28% 3.05 20.76% - - - -
676 159283 南方中证通用航空主题ETF 详情 11.63 7.49 64.43% 2.50 21.48% - - - -
677 159297 南方国证港股通创新药ETF 详情 69.18 47.65 68.88% 15.88 22.96% - - - -
678 159325 南方中证半导体行业精选ETF 详情 54.41 27.93 51.34% 9.31 17.11% - - - -
679 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 详情 693.63 554.45 79.93% 110.89 15.99% - - - -
680 159352 南方中证A500ETF 详情 4,079.35 3,043.56 74.61% 1,014.52 24.87% - - - -
681 159382 南方创业板人工智能ETF 详情 268.20 220.13 82.08% 44.03 16.42% - - - -
682 159511 南方中证通信服务ETF 详情 76.14 50.37 66.15% 10.07 13.23% - - - -
683 159531 南方中证2000ETF 详情 141.55 93.63 66.14% 31.21 22.05% - - - -
684 159578 南方深证主板50ETF 详情 30.12 14.10 46.81% 4.70 15.60% - - - -
685 159586 南方中证全指计算机ETF 详情 211.79 162.17 76.57% 32.43 15.31% - - - -
686 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 226.36 141.94 62.71% 66.24 29.26% - - - -
687 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 详情 274.64 196.07 71.39% 58.82 21.42% - - - -
688 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 详情 407.36 325.30 79.86% 65.06 15.97% - - - -
689 159662 南方国证交通运输行业ETF 详情 60.47 39.09 64.64% 7.82 12.93% - - - -
690 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 详情 168.59 116.92 69.35% 29.23 17.34% - - - -
691 159689 南方中证主要消费ETF 详情 57.08 37.83 66.27% 7.57 13.25% - - - -
692 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 详情 1,028.75 741.39 72.07% 247.13 24.02% - - - -
693 159728 南方国证在线消费ETF 详情 49.74 29.51 59.32% 5.90 11.86% - - - -
694 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 303.82 218.70 71.99% 65.61 21.60% - - - -
695 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 2,457.88 2,033.06 82.72% 406.61 16.54% - - - -
696 159834 金ETF 详情 593.24 445.84 75.15% 89.17 15.03% - - - -
697 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 68.87 38.94 56.55% 12.98 18.85% - - - -
698 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 69.83 45.25 64.80% 9.05 12.96% - - - -
699 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 59.83 40.25 67.28% 8.05 13.46% - - - -
700 159903 南方深证成份ETF 详情 328.86 257.08 78.17% 51.42 15.63% - - - -
701 159925 南方沪深300ETF 详情 794.10 557.59 70.22% 185.86 23.41% - - - -
702 159948 南方创业板ETF 详情 1,010.73 721.50 71.38% 240.50 23.79% - - - -
703 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 269.68 201.91 74.87% 40.38 14.97% - - - -
704 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 822.54 688.65 83.72% 114.78 13.95% - - - -
705 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 2,037.77 1,725.25 84.66% 287.54 14.11% - - - -
706 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 详情 686.49 80.41 11.71% 26.80 3.90% - - 270.74 39.44%
707 160125 南方香港优选股票 详情 714.72 593.74 83.07% 99.56 13.93% - - - -
708 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 1,024.91 842.06 82.16% 140.34 13.69% - - 18.54 1.81%
709 160128 南方金利定开债券A 详情 2,467.65 789.86 32.01% 236.96 9.60% - - 115.85 4.69%
710 160129 南方金利定开债券C 详情 2,467.65 789.86 32.01% 236.96 9.60% - - 115.85 4.69%
711 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 1,270.14 1,072.92 84.47% 178.82 14.08% - - - -
712 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 156.90 118.28 75.39% 23.66 15.08% - - - -
713 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 148.51 107.82 72.60% 21.56 14.52% - - 3.34 2.25%
714 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 516.92 359.88 69.62% 93.04 18.00% - - 52.68 10.19%
715 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 516.92 359.88 69.62% 93.04 18.00% - - 52.68 10.19%
716 160142 南方优势产业(LOF) 详情 1,536.05 1,295.34 84.33% 215.89 14.05% - - - -
717 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 409.31 333.68 81.52% 55.61 13.59% - - - -
718 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 1,024.91 842.06 82.16% 140.34 13.69% - - 18.54 1.81%
719 202001 南方稳健成长混合 详情 2,245.65 1,905.85 84.87% 317.64 14.14% - - - -
720 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 1,659.94 1,403.92 84.58% 233.99 14.10% - - - -
721 202003 南方绩优成长混合A 详情 5,757.72 4,900.32 85.11% 816.72 14.18% - - 14.78 0.26%
722 202005 南方成份精选混合A 详情 2,319.27 1,962.13 84.60% 327.02 14.10% - - 7.30 0.31%
723 202007 南方隆元产业主题混合 详情 1,267.04 1,070.27 84.47% 178.38 14.08% - - - -
724 202009 南方盛元红利混合 详情 782.76 654.09 83.56% 109.02 13.93% - - - -
725 202011 南方优选价值混合A 详情 1,318.97 1,108.98 84.08% 184.83 14.01% - - 6.12 0.46%
726 202015 南方沪深300ETF联接A 详情 371.66 97.06 26.12% 19.42 5.22% - - 103.79 27.92%
727 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 44.22 6.63 15.00% 1.33 3.00% - - 19.48 44.06%
728 202019 南方策略优化混合 详情 417.32 341.76 81.89% 56.96 13.65% - - - -
729 202021 南方小康ETF联接A 详情 32.42 5.62 17.34% 1.12 3.47% - - 2.18 6.72%
730 202023 南方优选成长混合A 详情 3,001.19 2,451.30 81.68% 408.55 13.61% - - 114.44 3.81%
731 202025 南方上证380ETF联接A 详情 29.43 4.65 15.80% 0.93 3.16% - - 7.46 25.34%
732 202027 南方高端装备混合A 详情 1,535.34 1,125.16 73.28% 187.53 12.21% - - 203.68 13.27%
733 202101 南方宝元债券A 详情 12,045.60 6,757.29 56.10% 1,576.70 13.09% - - 369.13 3.06%
734 202102 南方多利增强债券C 详情 3,029.70 1,414.38 46.68% 471.46 15.56% - - 91.15 3.01%
735 202103 南方多利增强债券A 详情 3,029.70 1,414.38 46.68% 471.46 15.56% - - 91.15 3.01%
736 202105 南方广利回报债券A/B 详情 4,437.49 2,420.87 54.55% 744.88 16.79% - - 181.95 4.10%
737 202107 南方广利回报债券C 详情 4,437.49 2,420.87 54.55% 744.88 16.79% - - 181.95 4.10%
738 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 3,446.35 2,069.35 60.04% 689.78 20.01% - - 147.24 4.27%
739 202110 南方润元纯债债券C 详情 3,446.35 2,069.35 60.04% 689.78 20.01% - - 147.24 4.27%
740 202211 南方中证A100ETF联接A 详情 35.10 4.84 13.80% 0.97 2.76% - - 4.40 12.52%
741 202212 南方平衡配置混合 详情 314.72 252.17 80.13% 42.03 13.35% - - - -
742 202213 南方核心竞争混合 详情 314.19 250.61 79.76% 41.77 13.29% - - - -
743 202301 南方现金增利货币A 详情 8,106.72 2,772.65 34.20% 924.22 11.40% - - 3,766.63 46.46%
744 202302 南方现金增利货币B 详情 8,106.72 2,772.65 34.20% 924.22 11.40% - - 3,766.63 46.46%
745 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 389.83 145.42 37.30% 29.08 7.46% - - 4.46 1.14%
746 202307 南方收益宝货币A 详情 17,388.87 9,596.32 55.19% 3,427.26 19.71% - - 940.03 5.41%
747 202308 南方收益宝货币B 详情 17,388.87 9,596.32 55.19% 3,427.26 19.71% - - 940.03 5.41%
748 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 详情 2,371.48 1,973.26 83.21% 327.64 13.82% - - 6.30 0.27%
749 501018 南方原油A 详情 1,466.93 1,027.03 70.01% 212.22 14.47% - - 187.48 12.78%
750 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 916.89 765.93 83.54% 127.65 13.92% - - - -
751 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 143.04 10.58 7.40% 2.12 1.48% - - 90.25 63.10%
752 506000 南方科创板3年定开混合 详情 2,715.32 2,309.24 85.04% 384.87 14.17% - - - -
753 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 156.20 115.48 73.93% 23.10 14.79% - - - -
754 510290 南方上证380ETF 详情 118.20 84.13 71.18% 16.83 14.24% - - - -
755 510500 南方中证500ETF 详情 24,534.17 17,573.86 71.63% 5,857.95 23.88% - - - -
756 511070 南方上证基准做市公司债ETF 详情 2,821.37 2,028.06 71.88% 676.02 23.96% - - - -
757 511810 南方理财金交易型货币H 详情 54,092.33 24,396.18 45.10% 6,282.31 11.61% - - 20,330.14 37.58%
758 512100 南方中证1000ETF 详情 13,645.65 9,828.30 72.03% 3,276.10 24.01% - - - -
759 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 188.78 139.57 73.93% 27.91 14.79% - - - -
760 512200 南方中证房地产ETF 详情 3,671.25 3,017.43 82.19% 603.49 16.44% - - - -
761 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 366.69 288.68 78.73% 57.74 15.75% - - - -
762 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 5,272.55 4,349.05 82.48% 869.81 16.50% - - - -
763 512700 南方中证银行ETF 详情 943.90 765.20 81.07% 153.04 16.21% - - - -
764 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 4,278.64 3,511.21 82.06% 702.24 16.41% - - - -
765 513600 南方恒指ETF 详情 1,250.21 993.91 79.50% 198.78 15.90% - - - -
766 513650 南方标普500ETF(QDII) 详情 2,849.05 2,260.51 79.34% 565.13 19.84% - - - -
767 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 详情 266.58 190.02 71.28% 47.50 17.82% - - - -
768 515450 南方红利低波50ETF 详情 6,233.58 5,147.51 82.58% 1,029.50 16.52% - - - -
769 516160 南方中证新能源ETF 详情 1,053.21 749.92 71.20% 249.97 23.73% - - - -
770 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 310.76 218.68 70.37% 72.89 23.46% - - - -
771 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 216.74 166.55 76.84% 33.31 15.37% - - - -
772 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 详情 38.04 25.47 66.95% 8.49 22.32% - - - -
773 520650 南方中证港股通互联网ETF 详情 13.10 8.26 63.04% 2.11 16.09% - - - -
774 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 详情 982.43 794.02 80.82% 158.80 16.16% - - - -
775 530580 南方上证180ETF 详情 77.10 47.28 61.32% 15.76 20.44% - - - -
776 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 55.80 40.94 73.38% 4.09 7.34% - - - -
777 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 详情 852.71 696.18 81.64% 139.24 16.33% - - - -
778 560180 南方沪深300ESG基准ETF 详情 16.13 13.31 82.48% 2.66 16.50% - - - -
779 560380 南方中证A100ETF 详情 135.49 99.27 73.26% 19.85 14.65% - - - -
780 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 详情 52.04 36.14 69.46% 7.23 13.89% - - - -
781 588150 南方上证科创板50ETF 详情 72.03 41.93 58.21% 13.98 19.40% - - - -
782 588160 南方上证科创板新材料ETF 详情 129.31 94.18 72.83% 18.84 14.57% - - - -
783 588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 详情 83.75 56.89 67.93% 11.38 13.59% - - - -
784 588890 南方上证科创板芯片ETF 详情 690.12 560.48 81.22% 112.10 16.24% - - - -
785 588900 南方上证科创板100ETF 详情 113.13 72.41 64.01% 24.14 21.34% - - - -
786 589660 南方上证科创板综合ETF 详情 110.27 78.89 71.54% 26.30 23.85% - - - -
787 589700 南方上证科创板成长ETF 详情 22.36 17.81 79.65% 3.56 15.93% - - - -
788 960020 南方优选价值混合H 详情 1,318.97 1,108.98 84.08% 184.83 14.01% - - 6.12 0.46%
789 960040 南方多利增强债券H 详情 3,029.70 1,414.38 46.68% 471.46 15.56% - - 91.15 3.01%
790 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
791 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 0.00 - - - - - - - -
792 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 0.06 - - - - - - - -
793 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 0.06 - - - - - - - -
794 016013 南方碳中和股票发起A 详情 0.00 - - - - - - - -
795 016014 南方碳中和股票发起C 详情 0.00 - - - - - - - -
796 018703 南方誉民稳健一年持有混合A 详情 -0.40 - - - - - - - -
797 018704 南方誉民稳健一年持有混合C 详情 -0.40 - - - - - - - -

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南方基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008743 南方集利18个月持有债券A 详情 - - - - - - - - -
2 008744 南方集利18个月持有债券C 详情 - - - - - - - - -
3 021153 南方集利18个月持有债券E 详情 - - - - - - - - -

南方基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 781.93 269.23 34.43% 67.31 8.61% - - 25.62 3.28%
2 000326 南方中小盘成长股票A 详情 204.51 166.20 81.27% 27.70 13.54% - - 0.34 0.17%
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 750.46 557.07 74.23% 92.85 12.37% - - 88.86 11.84%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 457.96 214.38 46.81% 42.88 9.36% - - 41.61 9.09%
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 457.96 214.38 46.81% 42.88 9.36% - - 41.61 9.09%
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 1,584.25 1,341.54 84.68% 223.59 14.11% - - 5.52 0.35%
7 000493 南方现金通A 详情 68,723.60 30,608.76 44.54% 6,124.02 8.91% - - 30,605.92 44.53%
8 000494 南方现金通B 详情 68,723.60 30,608.76 44.54% 6,124.02 8.91% - - 30,605.92 44.53%
9 000495 南方现金通C 详情 68,723.60 30,608.76 44.54% 6,124.02 8.91% - - 30,605.92 44.53%
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 1,916.78 1,619.53 84.49% 269.92 14.08% - - 14.10 0.74%
11 000554 南方中国梦灵活配置混合A 详情 95.48 73.31 76.78% 12.22 12.80% - - 0.09 0.10%
12 000561 南方启元债券A 详情 415.84 162.82 39.15% 54.27 13.05% - - 2.26 0.54%
13 000562 南方启元债券C 详情 415.84 162.82 39.15% 54.27 13.05% - - 2.26 0.54%
14 000563 南方通利债券A 详情 199.11 78.86 39.61% 21.84 10.97% - - 10.88 5.47%
15 000564 南方通利债券C 详情 199.11 78.86 39.61% 21.84 10.97% - - 10.88 5.47%
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 15,574.46 6,684.17 42.92% 1,336.83 8.58% - - 6,607.26 42.42%
17 000719 南方现金通E 详情 68,723.60 30,608.76 44.54% 6,124.02 8.91% - - 30,605.92 44.53%
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 781.93 269.23 34.43% 67.31 8.61% - - 25.62 3.28%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 27,102.66 11,982.37 44.21% 3,994.12 14.74% - - 9,985.30 36.84%
20 000844 南方绝对收益 详情 50.45 33.72 66.84% 6.74 13.37% - - - -
21 000955 南方产业活力 详情 223.94 183.28 81.84% 30.55 13.64% - - - -
22 000997 南方双元A 详情 49.84 25.30 50.76% 8.43 16.92% - - 4.01 8.05%
23 000998 南方双元C 详情 49.84 25.30 50.76% 8.43 16.92% - - 4.01 8.05%
24 001053 南方创新经济 详情 1,152.61 979.28 84.96% 163.21 14.16% - - - -
25 001113 南方大数据100A 详情 374.89 298.39 79.59% 59.68 15.92% - - 3.09 0.82%
26 001181 南方改革机遇 详情 197.37 159.37 80.75% 26.56 13.46% - - - -
27 001183 南方利淘A 详情 147.44 73.64 49.95% 12.27 8.32% - - 2.92 1.98%
28 001334 南方利鑫A 详情 47.69 19.61 41.12% 3.27 6.85% - - 0.25 0.53%
29 001335 南方利众A 详情 63.48 41.55 65.44% 8.31 13.09% - - 1.28 2.01%
30 001420 南方大数据300A 详情 92.47 58.40 63.15% 17.52 18.95% - - 7.53 8.14%
31 001421 南方量化成长 详情 75.98 58.15 76.54% 9.69 12.76% - - - -
32 001426 南方大数据300C 详情 92.47 58.40 63.15% 17.52 18.95% - - 7.53 8.14%
33 001503 南方利鑫C 详情 47.69 19.61 41.12% 3.27 6.85% - - 0.25 0.53%
34 001504 南方利淘C 详情 147.44 73.64 49.95% 12.27 8.32% - - 2.92 1.98%
35 001505 南方利众C 详情 63.48 41.55 65.44% 8.31 13.09% - - 1.28 2.01%
36 001536 南方君选 详情 131.43 104.08 79.19% 17.35 13.20% - - - -
37 001566 南方利达A 详情 44.14 24.13 54.68% 6.03 13.67% - - 1.23 2.79%
38 001567 南方利达C 详情 44.14 24.13 54.68% 6.03 13.67% - - 1.23 2.79%
39 001570 南方利安A 详情 249.28 162.60 65.23% 27.10 10.87% - - 18.29 7.34%
40 001580 南方利安C 详情 249.28 162.60 65.23% 27.10 10.87% - - 18.29 7.34%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 1,881.40 1,509.51 80.23% 251.59 13.37% - - 105.80 5.62%
42 001691 南方香港成长灵活配置混合 详情 1,535.57 1,293.51 84.24% 215.59 14.04% - - - -
43 001692 南方国策动力 详情 100.47 78.11 77.74% 13.02 12.96% - - - -
44 001988 南方纯元A 详情 165.60 53.70 32.43% 17.90 10.81% - - 1.19 0.72%
45 001989 南方纯元C 详情 165.60 53.70 32.43% 17.90 10.81% - - 1.19 0.72%
46 002015 南方荣光A 详情 220.70 132.60 60.08% 22.10 10.01% - - 7.39 3.35%
47 002016 南方荣光C 详情 220.70 132.60 60.08% 22.10 10.01% - - 7.39 3.35%
48 002160 南方驱动混合 详情 214.87 176.77 82.27% 29.46 13.71% - - - -
49 002218 南方弘利定开债 详情 1,245.82 356.35 28.60% 118.78 9.53% - - - -
50 002293 南方益和混合 详情 44.35 31.28 70.53% 5.21 11.76% - - - -
51 002324 南方日添益A 详情 3,401.22 1,462.37 43.00% 522.28 15.36% - - 1,047.58 30.80%
52 002325 南方日添益E 详情 3,401.22 1,462.37 43.00% 522.28 15.36% - - 1,047.58 30.80%
53 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 详情 2,110.85 1,437.43 68.10% 431.23 20.43% - - 189.68 8.99%
54 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 详情 2,110.85 1,437.43 68.10% 431.23 20.43% - - 189.68 8.99%
55 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 详情 2,110.85 1,437.43 68.10% 431.23 20.43% - - 189.68 8.99%
56 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 详情 2,110.85 1,437.43 68.10% 431.23 20.43% - - 189.68 8.99%
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 详情 70.85 53.57 75.61% 8.93 12.60% - - - -
58 002656 南方创业板ETF联接A 详情 341.08 25.31 7.42% 8.44 2.47% - - 286.41 83.97%
59 002828 南方现金增利货币E 详情 3,722.17 1,345.78 36.16% 448.59 12.05% - - 1,839.36 49.42%
60 002829 南方现金增利货币F 详情 3,722.17 1,345.78 36.16% 448.59 12.05% - - 1,839.36 49.42%
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 800.42 672.64 84.04% 112.11 14.01% - - 4.15 0.52%
62 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 68.04 8.83 12.98% 1.77 2.60% - - 47.02 69.11%
63 002906 南方中证500量化增强A 详情 453.97 353.45 77.86% 70.69 15.57% - - 19.15 4.22%
64 002907 南方中证500量化增强C 详情 453.97 353.45 77.86% 70.69 15.57% - - 19.15 4.22%
65 003161 南方安泰混合A 详情 1,963.64 1,183.96 60.29% 236.79 12.06% - - 63.50 3.23%
66 003295 南方安裕混合A 详情 743.45 392.93 52.85% 78.59 10.57% - - 87.05 11.71%
67 003337 南方颐元定开债券发起 详情 827.65 237.73 28.72% 79.24 9.57% - - - -
68 003473 南方天天利货币A 详情 19,313.91 12,017.43 62.22% 4,005.81 20.74% - - 2,086.95 10.81%
69 003474 南方天天利货币B 详情 19,313.91 12,017.43 62.22% 4,005.81 20.74% - - 2,086.95 10.81%
70 003476 南方安颐混合 详情 44.51 23.90 53.70% 4.72 10.61% - - - -
71 003612 南方卓元债券A 详情 1,018.49 676.80 66.45% 135.36 13.29% - - 103.66 10.18%
72 003613 南方卓元债券C 详情 1,018.49 676.80 66.45% 135.36 13.29% - - 103.66 10.18%
73 003776 南方宣利定开债A 详情 1,401.66 331.05 23.62% 82.76 5.90% - - 0.05 0.00%
74 003777 南方宣利定开债C 详情 1,401.66 331.05 23.62% 82.76 5.90% - - 0.05 0.00%
75 003956 南方产业智选股票A 详情 1,748.12 1,434.30 82.05% 239.05 13.67% - - 60.45 3.46%
76 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 1,266.54 126.29 9.97% 25.26 1.99% - - 1,009.64 79.72%
77 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 1,266.54 126.29 9.97% 25.26 1.99% - - 1,009.64 79.72%
78 004180 南方宏元定开债 详情 1,078.57 482.91 44.77% 160.97 14.92% - - - -
79 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 4,142.45 3,186.51 76.92% 531.08 12.82% - - 413.61 9.98%
80 004342 南方沪深300ETF联接C 详情 198.15 64.99 32.80% 13.00 6.56% - - 57.33 28.93%
81 004343 南方创业板ETF联接C 详情 341.08 25.31 7.42% 8.44 2.47% - - 286.41 83.97%
82 004344 南方大数据100C 详情 374.89 298.39 79.59% 59.68 15.92% - - 3.09 0.82%
83 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 22.91 3.32 14.51% 0.66 2.90% - - 10.10 44.09%
84 004346 南方小康ETF联接C 详情 14.66 2.91 19.85% 0.58 3.97% - - 1.28 8.76%
85 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 68.04 8.83 12.98% 1.77 2.60% - - 47.02 69.11%
86 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 详情 297.46 40.99 13.78% 13.66 4.59% - - 152.10 51.13%
87 004357 南方智慧混合 详情 318.20 262.88 82.62% 43.81 13.77% - - - -
88 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 详情 185.37 15.84 8.55% 3.17 1.71% - - 150.19 81.02%
89 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 详情 185.37 15.84 8.55% 3.17 1.71% - - 150.19 81.02%
90 004517 南方安康混合A 详情 389.99 238.94 61.27% 47.79 12.25% - - 0.44 0.11%
91 004555 南方和元A 详情 1,471.86 596.08 40.50% 198.69 13.50% - - 35.79 2.43%
92 004556 南方和元C 详情 1,471.86 596.08 40.50% 198.69 13.50% - - 35.79 2.43%
93 004597 南方中证银行ETF发起联接A 详情 92.36 11.02 11.93% 2.20 2.39% - - 68.54 74.22%
94 004598 南方中证银行ETF发起联接C 详情 92.36 11.02 11.93% 2.20 2.39% - - 68.54 74.22%
95 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 详情 152.92 10.80 7.06% 2.16 1.41% - - 125.63 82.16%
96 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 详情 152.92 10.80 7.06% 2.16 1.41% - - 125.63 82.16%
97 004648 南方安睿混合A 详情 116.44 52.80 45.34% 13.20 11.34% - - 0.00 0.00%
98 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 840.37 641.83 76.37% 64.18 7.64% - - 124.00 14.76%
99 004703 南方兴盛先锋混合A 详情 613.01 453.81 74.03% 75.63 12.34% - - 70.29 11.47%
100 004705 南方祥元债券A 详情 3,896.35 1,997.02 51.25% 332.84 8.54% - - 466.82 11.98%
101 004706 南方祥元债券C 详情 3,896.35 1,997.02 51.25% 332.84 8.54% - - 466.82 11.98%
102 004970 南方天天宝货币A 详情 3,039.53 1,648.14 54.22% 412.04 13.56% - - 782.61 25.75%
103 004971 南方天天宝货币B 详情 3,039.53 1,648.14 54.22% 412.04 13.56% - - 782.61 25.75%
104 005024 南方兴利定开债券 详情 6.87 3.16 45.96% 1.05 15.32% - - - -
105 005059 南方安福混合A 详情 43.73 22.65 51.80% 4.14 9.46% - - 6.52 14.90%
106 005123 南方优享分红混合A 详情 890.49 623.06 69.97% 103.84 11.66% - - 152.33 17.11%
107 005194 南方天天利货币E 详情 19,313.91 12,017.43 62.22% 4,005.81 20.74% - - 2,086.95 10.81%
108 005206 南方优选成长混合C 详情 1,453.10 1,197.22 82.39% 199.54 13.73% - - 42.73 2.94%
109 005207 南方高端装备混合C 详情 806.21 561.35 69.63% 93.56 11.60% - - 141.88 17.60%
110 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 445.73 293.57 65.86% 97.04 21.77% - - 44.39 9.96%
111 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 445.73 293.57 65.86% 97.04 21.77% - - 44.39 9.96%
112 005393 南方卓利3个月定开债 详情 1,354.75 432.83 31.95% 144.28 10.65% - - - -
113 005461 南方希元可转债债券A 详情 1,257.73 813.25 64.66% 162.65 12.93% - - - -
114 005469 南方浙利定开债券 详情 805.79 310.06 38.48% 103.35 12.83% - - - -
115 005470 南方乾利定开债 详情 488.15 244.37 50.06% 81.46 16.69% - - - -
116 005476 南方涪利定开债 详情 982.51 423.54 43.11% 141.18 14.37% - - - -
117 005554 南方恒生国企ETF联接A 详情 51.46 3.10 6.02% 0.62 1.20% - - 32.42 63.00%
118 005555 南方恒生国企ETF联接C 详情 51.46 3.10 6.02% 0.62 1.20% - - 32.42 63.00%
119 005659 南方恒生指数ETF联接C 详情 64.91 4.53 6.98% 0.91 1.40% - - 37.92 58.42%
120 005691 南方中证A100ETF联接C 详情 18.48 2.63 14.23% 0.53 2.85% - - 2.41 13.04%
121 005729 南方人工智能混合 详情 336.75 279.75 83.07% 46.62 13.85% - - - -
122 005741 南方君信混合A 详情 203.24 161.49 79.46% 26.92 13.24% - - 3.37 1.66%
123 005742 南方成安优选混合 详情 265.21 217.70 82.09% 36.28 13.68% - - - -
124 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 20.79 1.51 7.28% 0.30 1.46% - - 9.05 43.55%
125 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 20.79 1.51 7.28% 0.30 1.46% - - 9.05 43.55%
126 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 207.33 152.78 73.69% 25.46 12.28% - - 17.41 8.40%
127 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 207.33 152.78 73.69% 25.46 12.28% - - 17.41 8.40%
128 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 26.79 17.23 64.33% 3.40 12.68% - - 2.98 11.13%
129 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 26.79 17.23 64.33% 3.40 12.68% - - 2.98 11.13%
130 006030 南方昌元转债A 详情 1,428.84 712.81 49.89% 142.56 9.98% - - 167.80 11.74%
131 006031 南方昌元C 详情 1,428.84 712.81 49.89% 142.56 9.98% - - 167.80 11.74%
132 006149 南方赢元债券A 详情 363.16 156.51 43.10% 52.17 14.37% - - - -
133 006151 南方交元债券A 详情 1,113.11 386.60 34.73% 128.87 11.58% - - 1.20 0.11%
134 006183 南方泽元债券A 详情 619.01 340.01 54.93% 113.34 18.31% - - 0.01 0.00%
135 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 228.61 168.16 73.56% 40.01 17.50% - - 9.47 4.14%
136 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 228.61 168.16 73.56% 40.01 17.50% - - 9.47 4.14%
137 006476 南方原油C 详情 627.91 425.23 67.72% 91.86 14.63% - - 84.69 13.49%
138 006491 南方1-3年国开债A 详情 1,124.69 562.37 50.00% 187.46 16.67% - - 33.59 2.99%
139 006492 南方1-3年国开债C 详情 1,124.69 562.37 50.00% 187.46 16.67% - - 33.59 2.99%
140 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 详情 2,791.94 922.00 33.02% 307.33 11.01% - - 32.02 1.15%
141 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 详情 2,791.94 922.00 33.02% 307.33 11.01% - - 32.02 1.15%
142 006517 南方吉元短债A 详情 1,077.08 467.30 43.39% 124.61 11.57% - - 53.70 4.99%
143 006518 南方吉元短债C 详情 1,077.08 467.30 43.39% 124.61 11.57% - - 53.70 4.99%
144 006539 南方优选价值混合C 详情 634.16 532.68 84.00% 88.78 14.00% - - 3.03 0.48%
145 006540 南方绩优成长混合C 详情 2,758.19 2,345.75 85.05% 390.96 14.17% - - 7.90 0.29%
146 006541 南方成份精选混合C 详情 1,161.51 981.57 84.51% 163.60 14.08% - - 4.53 0.39%
147 006585 南方宝元债券C 详情 5,637.65 3,047.18 54.05% 711.01 12.61% - - 192.21 3.41%
148 006586 南方安裕混合C 详情 743.45 392.93 52.85% 78.59 10.57% - - 87.05 11.71%
149 006587 南方优享分红混合C 详情 890.49 623.06 69.97% 103.84 11.66% - - 152.33 17.11%
150 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 1,916.78 1,619.53 84.49% 269.92 14.08% - - 14.10 0.74%
151 006653 南方畅利定开债发起式 详情 3,295.47 1,346.41 40.86% 368.47 11.18% - - - -
152 006742 南方臻元债券A 详情 616.18 232.17 37.68% 77.39 12.56% - - 0.01 0.00%
153 006842 南方国利6个月定开债 详情 5.73 1.58 27.68% 0.53 9.23% - - - -
154 006913 南方华元A 详情 322.77 132.59 41.08% 44.20 13.69% - - 0.61 0.19%
155 006914 南方华元C 详情 322.77 132.59 41.08% 44.20 13.69% - - 0.61 0.19%
156 006915 南方亨元债券A 详情 1,073.91 422.46 39.34% 140.82 13.11% - - 1.20 0.11%
157 006916 南方亨元债券C 详情 1,073.91 422.46 39.34% 140.82 13.11% - - 1.20 0.11%
158 006921 南方智诚混合 详情 297.37 245.10 82.42% 40.85 13.74% - - - -
159 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 详情 9,931.01 2,230.36 22.46% 743.45 7.49% - - 956.79 9.63%
160 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 详情 9,931.01 2,230.36 22.46% 743.45 7.49% - - 956.79 9.63%
161 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 1,072.24 370.14 34.52% 123.38 11.51% - - 42.83 3.99%
162 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 1,072.24 370.14 34.52% 123.38 11.51% - - 42.83 3.99%
163 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 426.32 178.33 41.83% 59.44 13.94% - - - -
164 007109 南方沪港深核心优势混合A 详情 121.07 97.32 80.38% 16.22 13.40% - - 0.02 0.02%
165 007149 南方初元中短债A 详情 404.59 127.56 31.53% 31.89 7.88% - - 31.06 7.68%
166 007150 南方初元中短债C 详情 404.59 127.56 31.53% 31.89 7.88% - - 31.06 7.68%
167 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 89.29 60.38 67.62% 15.43 17.28% - - 3.50 3.92%
168 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 89.29 60.38 67.62% 15.43 17.28% - - 3.50 3.92%
169 007161 南方恒庆一年定开债 详情 487.24 345.15 70.84% 115.05 23.61% - - - -
170 007340 南方科技创新混合A 详情 1,053.59 825.71 78.37% 137.62 13.06% - - 77.53 7.36%
171 007341 南方科技创新混合C 详情 1,053.59 825.71 78.37% 137.62 13.06% - - 77.53 7.36%
172 007415 南方致远混合A 详情 1,047.94 573.82 54.76% 114.76 10.95% - - 114.63 10.94%
173 007416 南方致远混合C 详情 1,047.94 573.82 54.76% 114.76 10.95% - - 114.63 10.94%
174 007440 南方旭元债券A 详情 330.71 156.64 47.36% 52.21 15.79% - - 0.31 0.09%
175 007441 南方旭元债券C 详情 330.71 156.64 47.36% 52.21 15.79% - - 0.31 0.09%
176 007490 南方信息创新混合A 详情 3,405.85 2,408.44 70.71% 401.41 11.79% - - 584.13 17.15%
177 007491 南方信息创新混合C 详情 3,405.85 2,408.44 70.71% 401.41 11.79% - - 584.13 17.15%
178 007510 南方泰元债券A 详情 3,175.29 1,064.71 33.53% 354.90 11.18% - - 0.13 0.00%
179 007511 南方泰元债券C 详情 3,175.29 1,064.71 33.53% 354.90 11.18% - - 0.13 0.00%
180 007521 南方日添益F 详情 3,401.22 1,462.37 43.00% 522.28 15.36% - - 1,047.58 30.80%
181 007522 南方理财金交易型货币E 详情 27,102.66 11,982.37 44.21% 3,994.12 14.74% - - 9,985.30 36.84%
182 007567 南方恒新39个月A 详情 6,696.44 606.20 9.05% 202.07 3.02% - - 1.06 0.02%
183 007568 南方恒新39个月C 详情 6,696.44 606.20 9.05% 202.07 3.02% - - 1.06 0.02%
184 007569 南方安福混合C 详情 43.73 22.65 51.80% 4.14 9.46% - - 6.52 14.90%
185 007571 南方上证380ETF联接C 详情 15.76 2.35 14.89% 0.47 2.98% - - 4.02 25.49%
186 007655 南方定元中短债债券A 详情 167.04 43.04 25.76% 14.35 8.59% - - 23.66 14.17%
187 007656 南方定元中短债债券C 详情 167.04 43.04 25.76% 14.35 8.59% - - 23.66 14.17%
188 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 103.20 70.17 68.00% 22.98 22.27% - - - -
189 007706 南方聪元债券A 详情 665.27 239.57 36.01% 79.86 12.00% - - 0.39 0.06%
190 007707 南方聪元债券C 详情 665.27 239.57 36.01% 79.86 12.00% - - 0.39 0.06%
191 007714 南方贺元利率债债券A 详情 410.18 129.24 31.51% 43.08 10.50% - - 0.04 0.01%
192 007715 南方贺元利率债债券C 详情 410.18 129.24 31.51% 43.08 10.50% - - 0.04 0.01%
193 007733 南方智锐混合A 详情 534.76 409.44 76.56% 68.24 12.76% - - 45.62 8.53%
194 007734 南方智锐混合C 详情 534.76 409.44 76.56% 68.24 12.76% - - 45.62 8.53%
195 007790 南方梦元短债A 详情 803.71 427.03 53.13% 85.41 10.63% - - 37.08 4.61%
196 007791 南方梦元短债C 详情 803.71 427.03 53.13% 85.41 10.63% - - 37.08 4.61%
197 008039 南方创利3个月定开债 详情 1,154.28 343.68 29.77% 114.56 9.92% - - - -
198 008056 南方上证50增强A 详情 131.65 89.93 68.31% 17.99 13.66% - - 15.15 11.51%
199 008057 南方上证50增强C 详情 131.65 89.93 68.31% 17.99 13.66% - - 15.15 11.51%
200 008080 南方初元中短债E 详情 404.59 127.56 31.53% 31.89 7.88% - - 31.06 7.68%
201 008122 南方皓元短债债券A 详情 639.37 256.39 40.10% 42.73 6.68% - - 24.67 3.86%
202 008123 南方皓元短债债券C 详情 639.37 256.39 40.10% 42.73 6.68% - - 24.67 3.86%
203 008163 南方红利低波50ETF联接A 详情 573.49 69.19 12.06% 13.84 2.41% - - 455.00 79.34%
204 008164 南方红利低波50ETF联接C 详情 573.49 69.19 12.06% 13.84 2.41% - - 455.00 79.34%
205 008209 南方宝泰一年混合A 详情 144.73 85.09 58.79% 17.02 11.76% - - 8.56 5.91%
206 008210 南方宝泰一年混合C 详情 144.73 85.09 58.79% 17.02 11.76% - - 8.56 5.91%
207 008226 南方远利3个月定开债 详情 660.04 242.73 36.78% 80.91 12.26% - - - -
208 008256 南方中债1-5年国开行债券指数A 详情 3,350.33 744.10 22.21% 248.03 7.40% - - 27.50 0.82%
209 008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 详情 3,350.33 744.10 22.21% 248.03 7.40% - - 27.50 0.82%
210 008264 南方ESG股票A 详情 351.77 269.57 76.63% 44.93 12.77% - - 26.70 7.59%
211 008265 南方ESG股票C 详情 351.77 269.57 76.63% 44.93 12.77% - - 26.70 7.59%
212 008361 南方招利一年债券 详情 1,188.39 466.65 39.27% 155.55 13.09% - - - -
213 008509 南方得利一年定开债 详情 511.05 162.70 31.84% 54.23 10.61% - - - -
214 008510 南方鼎利一年债券 详情 244.51 80.11 32.76% 26.70 10.92% - - - -
215 008513 南方宝丰混合A 详情 798.01 465.64 58.35% 93.13 11.67% - - 28.62 3.59%
216 008514 南方宝丰混合C 详情 798.01 465.64 58.35% 93.13 11.67% - - 28.62 3.59%
217 008546 南方产业优势两年混合A 详情 945.76 768.89 81.30% 128.15 13.55% - - 38.32 4.05%
218 008626 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 详情 116.73 25.33 21.70% 8.44 7.23% - - 0.69 0.59%
219 008627 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 详情 116.73 25.33 21.70% 8.44 7.23% - - 0.69 0.59%
220 008632 南方吉元短债E 详情 1,077.08 467.30 43.39% 124.61 11.57% - - 53.70 4.99%
221 008736 南方高股息股票A 详情 64.80 45.06 69.53% 7.51 11.59% - - 4.16 6.42%
222 008737 南方高股息股票C 详情 64.80 45.06 69.53% 7.51 11.59% - - 4.16 6.42%
223 008745 南方尊利一年债券 详情 985.75 309.19 31.37% 84.76 8.60% - - - -
224 008761 南方骏元中短期利率债债券A 详情 695.47 448.34 64.47% 74.72 10.74% - - 0.00 0.00%
225 008771 南方昭元债券A 详情 409.13 166.42 40.68% 55.47 13.56% - - 0.61 0.15%
226 008772 南方昭元债券C 详情 409.13 166.42 40.68% 55.47 13.56% - - 0.61 0.15%
227 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 496.95 151.27 30.44% 50.42 10.15% - - - -
228 008783 南方乐元中短利率债A 详情 1,008.37 363.20 36.02% 60.53 6.00% - - 35.98 3.57%
229 008784 南方乐元中短利率债C 详情 1,008.37 363.20 36.02% 60.53 6.00% - - 35.98 3.57%
230 008854 南方内需增长两年股票A 详情 1,153.65 911.26 78.99% 151.88 13.16% - - 79.45 6.89%
231 008855 南方内需增长两年股票C 详情 1,153.65 911.26 78.99% 151.88 13.16% - - 79.45 6.89%
232 009059 南方沪深300增强A 详情 185.70 114.36 61.58% 22.87 12.32% - - 38.52 20.74%
233 009060 南方沪深300增强C 详情 185.70 114.36 61.58% 22.87 12.32% - - 38.52 20.74%
234 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 458.81 381.95 83.25% 63.66 13.87% - - 2.33 0.51%
235 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 458.81 381.95 83.25% 63.66 13.87% - - 2.33 0.51%
236 009296 南方誉慧一年混合A 详情 129.73 71.70 55.27% 20.49 15.79% - - 7.23 5.57%
237 009297 南方誉慧一年混合C 详情 129.73 71.70 55.27% 20.49 15.79% - - 7.23 5.57%
238 009318 南方成长先锋混合A 详情 2,806.76 2,232.73 79.55% 372.12 13.26% - - 185.66 6.61%
239 009319 南方成长先锋混合C 详情 2,806.76 2,232.73 79.55% 372.12 13.26% - - 185.66 6.61%
240 009534 南方升元中短期利率债A 详情 414.40 93.61 22.59% 23.40 5.65% - - 64.13 15.47%
241 009535 南方升元中短期利率债C 详情 414.40 93.61 22.59% 23.40 5.65% - - 64.13 15.47%
242 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 75.04 54.28 72.34% 12.42 16.55% - - - -
243 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 125.95 94.20 74.79% 23.21 18.42% - - - -
244 009615 南方中债0-2年国开行债券指数A 详情 173.81 78.84 45.36% 26.28 15.12% - - 7.51 4.32%
245 009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 详情 173.81 78.84 45.36% 26.28 15.12% - - 7.51 4.32%
246 009646 南方核心成长混合A 详情 893.99 705.56 78.92% 117.59 13.15% - - 56.76 6.35%
247 009647 南方核心成长混合C 详情 893.99 705.56 78.92% 117.59 13.15% - - 56.76 6.35%
248 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 477.77 359.57 75.26% 59.93 12.54% - - 46.97 9.83%
249 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 477.77 359.57 75.26% 59.93 12.54% - - 46.97 9.83%
250 009704 南方景气驱动混合A 详情 1,660.40 1,304.00 78.54% 217.33 13.09% - - 124.37 7.49%
251 009705 南方景气驱动混合C 详情 1,660.40 1,304.00 78.54% 217.33 13.09% - - 124.37 7.49%
252 009781 南方产业优势两年混合C 详情 945.76 768.89 81.30% 128.15 13.55% - - 38.32 4.05%
253 009929 南方创新驱动混合A 详情 1,983.63 1,611.06 81.22% 268.51 13.54% - - 90.64 4.57%
254 009930 南方创新驱动混合C 详情 1,983.63 1,611.06 81.22% 268.51 13.54% - - 90.64 4.57%
255 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 51.03 25.44 49.85% 6.36 12.46% - - 3.28 6.42%
256 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 51.03 25.44 49.85% 6.36 12.46% - - 3.28 6.42%
257 010062 南方行业精选一年混合A 详情 1,351.19 1,075.68 79.61% 179.28 13.27% - - 83.99 6.22%
258 010063 南方行业精选一年混合C 详情 1,351.19 1,075.68 79.61% 179.28 13.27% - - 83.99 6.22%
259 010132 南方创新成长混合A 详情 527.84 411.78 78.01% 68.63 13.00% - - 36.80 6.97%
260 010133 南方创新成长混合C 详情 527.84 411.78 78.01% 68.63 13.00% - - 36.80 6.97%
261 010150 南方君信混合C 详情 203.24 161.49 79.46% 26.92 13.24% - - 3.37 1.66%
262 010183 南方创业板ETF联接E 详情 341.08 25.31 7.42% 8.44 2.47% - - 286.41 83.97%
263 010230 南方宝昌混合A 详情 261.93 160.67 61.34% 32.13 12.27% - - 7.34 2.80%
264 010231 南方宝昌混合C 详情 261.93 160.67 61.34% 32.13 12.27% - - 7.34 2.80%
265 010299 南方产业升级混合A 详情 867.31 704.11 81.18% 117.35 13.53% - - 34.61 3.99%
266 010300 南方产业升级混合C 详情 867.31 704.11 81.18% 117.35 13.53% - - 34.61 3.99%
267 010353 南方崇元纯债债券A 详情 2,198.57 740.92 33.70% 277.85 12.64% - - 87.63 3.99%
268 010354 南方崇元纯债债券C 详情 2,198.57 740.92 33.70% 277.85 12.64% - - 87.63 3.99%
269 010357 南方阿尔法混合A 详情 2,242.51 1,786.24 79.65% 297.71 13.28% - - 141.62 6.32%
270 010358 南方阿尔法混合C 详情 2,242.51 1,786.24 79.65% 297.71 13.28% - - 141.62 6.32%
271 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 161.98 66.15 40.83% 16.54 10.21% - - 19.77 12.20%
272 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 161.98 66.15 40.83% 16.54 10.21% - - 19.77 12.20%
273 010592 南方医药创新股票A 详情 1,325.17 985.09 74.34% 164.18 12.39% - - 161.91 12.22%
274 010593 南方医药创新股票C 详情 1,325.17 985.09 74.34% 164.18 12.39% - - 161.91 12.22%
275 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 310.51 155.31 50.02% 28.69 9.24% - - 15.83 5.10%
276 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 310.51 155.31 50.02% 28.69 9.24% - - 15.83 5.10%
277 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 1,485.86 1,195.58 80.46% 199.26 13.41% - - 76.41 5.14%
278 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 1,485.86 1,195.58 80.46% 199.26 13.41% - - 76.41 5.14%
279 010879 南方宝升混合A 详情 533.08 256.37 48.09% 64.09 12.02% - - 40.01 7.51%
280 010880 南方宝升混合C 详情 533.08 256.37 48.09% 64.09 12.02% - - 40.01 7.51%
281 010881 南方宝顺混合A 详情 614.21 346.72 56.45% 69.34 11.29% - - 3.77 0.61%
282 010882 南方宝顺混合C 详情 614.21 346.72 56.45% 69.34 11.29% - - 3.77 0.61%
283 010887 南方消费升级混合A 详情 1,118.56 796.56 71.21% 132.76 11.87% - - 177.36 15.86%
284 010888 南方消费升级混合C 详情 1,118.56 796.56 71.21% 132.76 11.87% - - 177.36 15.86%
285 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 详情 152.92 10.80 7.06% 2.16 1.41% - - 125.63 82.16%
286 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 详情 185.37 15.84 8.55% 3.17 1.71% - - 150.19 81.02%
287 011033 南方宝恒混合A 详情 1,120.31 564.49 50.39% 120.96 10.80% - - 138.99 12.41%
288 011034 南方宝恒混合C 详情 1,120.31 564.49 50.39% 120.96 10.80% - - 138.99 12.41%
289 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 493.46 233.64 47.35% 43.81 8.88% - - 27.12 5.49%
290 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 493.46 233.64 47.35% 43.81 8.88% - - 27.12 5.49%
291 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 75.34 38.78 51.47% 6.46 8.58% - - 2.14 2.84%
292 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 75.34 38.78 51.47% 6.46 8.58% - - 2.14 2.84%
293 011141 南方景元中高等级信用债债券A 详情 103.99 27.52 26.47% 6.98 6.71% - - 1.23 1.18%
294 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 4,142.45 3,186.51 76.92% 531.08 12.82% - - 413.61 9.98%
295 011216 南方优质企业混合A 详情 423.01 334.74 79.13% 55.79 13.19% - - 20.94 4.95%
296 011217 南方优质企业混合C 详情 423.01 334.74 79.13% 55.79 13.19% - - 20.94 4.95%
297 011220 南方匠心优选股票A 详情 2,093.46 1,736.06 82.93% 289.34 13.82% - - 51.36 2.45%
298 011221 南方匠心优选股票C 详情 2,093.46 1,736.06 82.93% 289.34 13.82% - - 51.36 2.45%
299 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 4,191.14 3,274.74 78.13% 545.79 13.02% - - 351.14 8.38%
300 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 4,191.14 3,274.74 78.13% 545.79 13.02% - - 351.14 8.38%
301 011384 南方远见回报股票A 详情 86.33 59.14 68.50% 9.86 11.42% - - 6.73 7.79%
302 011385 南方远见回报股票C 详情 86.33 59.14 68.50% 9.86 11.42% - - 6.73 7.79%
303 011491 南方薪金宝货币B 详情 15,574.46 6,684.17 42.92% 1,336.83 8.58% - - 6,607.26 42.42%
304 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 168.90 129.93 76.93% 27.02 16.00% - - 1.51 0.89%
305 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 168.90 129.93 76.93% 27.02 16.00% - - 1.51 0.89%
306 011698 南方均衡回报混合A 详情 204.20 108.89 53.33% 21.78 10.67% - - 5.68 2.78%
307 011701 南方均衡回报混合C 详情 204.20 108.89 53.33% 21.78 10.67% - - 5.68 2.78%
308 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 248.95 111.71 44.87% 31.92 12.82% - - 8.94 3.59%
309 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 248.95 111.71 44.87% 31.92 12.82% - - 8.94 3.59%
310 011860 南方中证1000ETF发起联接A 详情 60.13 7.71 12.83% 2.57 4.28% - - 30.94 51.46%
311 011861 南方中证1000ETF发起联接C 详情 60.13 7.71 12.83% 2.57 4.28% - - 30.94 51.46%
312 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 525.12 429.27 81.75% 71.55 13.62% - - 13.10 2.50%
313 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 525.12 429.27 81.75% 71.55 13.62% - - 13.10 2.50%
314 011901 南方竞争优势混合A 详情 30.85 24.23 78.55% 4.04 13.09% - - 2.25 7.30%
315 011902 南方竞争优势混合C 详情 30.85 24.23 78.55% 4.04 13.09% - - 2.25 7.30%
316 011903 南方领航优选混合A 详情 163.25 109.88 67.31% 18.31 11.22% - - 25.06 15.35%
317 011904 南方领航优选混合C 详情 163.25 109.88 67.31% 18.31 11.22% - - 25.06 15.35%
318 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 详情 2,132.82 649.53 30.45% 216.51 10.15% - - - -
319 012220 南方安泰混合C 详情 1,963.64 1,183.96 60.29% 236.79 12.06% - - 63.50 3.23%
320 012314 南方行业领先混合 详情 1,125.93 703.82 62.51% 117.30 10.42% - - 293.26 26.05%
321 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 677.53 515.87 76.14% 85.98 12.69% - - 64.55 9.53%
322 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 677.53 515.87 76.14% 85.98 12.69% - - 64.55 9.53%
323 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 456.07 194.52 42.65% 35.37 7.75% - - 35.08 7.69%
324 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 456.07 194.52 42.65% 35.37 7.75% - - 35.08 7.69%
325 012399 南方永元一年持有债券A 详情 229.95 96.57 42.00% 22.29 9.69% - - 3.55 1.54%
326 012400 南方永元一年持有债券C 详情 229.95 96.57 42.00% 22.29 9.69% - - 3.55 1.54%
327 012426 南方价值臻选混合A 详情 230.13 184.67 80.24% 30.78 13.37% - - 4.75 2.06%
328 012427 南方价值臻选混合C 详情 230.13 184.67 80.24% 30.78 13.37% - - 4.75 2.06%
329 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 126.93 87.92 69.27% 31.13 24.53% - - - -
330 012547 南方中证银行ETF发起联接E 详情 92.36 11.02 11.93% 2.20 2.39% - - 68.54 74.22%
331 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 555.12 418.92 75.46% 69.82 12.58% - - 52.97 9.54%
332 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 555.12 418.92 75.46% 69.82 12.58% - - 52.97 9.54%
333 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 91.37 65.21 71.36% 10.87 11.89% - - 3.89 4.26%
334 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 91.37 65.21 71.36% 10.87 11.89% - - 3.89 4.26%
335 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 2,062.00 1,636.76 79.38% 272.79 13.23% - - 133.04 6.45%
336 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 2,062.00 1,636.76 79.38% 272.79 13.23% - - 133.04 6.45%
337 012669 南方新兴产业混合A 详情 73.52 47.15 64.13% 7.86 10.69% - - 9.42 12.82%
338 012670 南方新兴产业混合C 详情 73.52 47.15 64.13% 7.86 10.69% - - 9.42 12.82%
339 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 74.80 2.79 3.74% 0.93 1.25% - - 61.74 82.54%
340 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 74.80 2.79 3.74% 0.93 1.25% - - 61.74 82.54%
341 012945 南方宝裕混合A 详情 228.89 109.47 47.83% 23.93 10.45% - - 19.72 8.61%
342 012946 南方宝裕混合C 详情 228.89 109.47 47.83% 23.93 10.45% - - 19.72 8.61%
343 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 252.32 85.67 33.95% 17.13 6.79% - - 2.53 1.00%
344 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 20.79 1.51 7.28% 0.30 1.46% - - 9.05 43.55%
345 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 301.84 163.38 54.13% 27.23 9.02% - - 8.98 2.97%
346 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 301.84 163.38 54.13% 27.23 9.02% - - 8.98 2.97%
347 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 148.35 97.52 65.74% 20.90 14.09% - - 4.87 3.28%
348 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 148.35 97.52 65.74% 20.90 14.09% - - 4.87 3.28%
349 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 69.65 6.53 9.37% 1.31 1.87% - - 37.35 53.62%
350 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 69.65 6.53 9.37% 1.31 1.87% - - 37.35 53.62%
351 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 840.37 641.83 76.37% 64.18 7.64% - - 124.00 14.76%
352 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 800.42 672.64 84.04% 112.11 14.01% - - 4.15 0.52%
353 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 187.14 112.60 60.17% 62.83 33.57% - - - -
354 013590 南方比较优势混合A 详情 45.09 28.41 62.99% 4.73 10.50% - - 2.03 4.51%
355 013591 南方比较优势混合C 详情 45.09 28.41 62.99% 4.73 10.50% - - 2.03 4.51%
356 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 1,124.69 562.37 50.00% 187.46 16.67% - - 33.59 2.99%
357 013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 详情 2,791.94 922.00 33.02% 307.33 11.01% - - 32.02 1.15%
358 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 详情 9,931.01 2,230.36 22.46% 743.45 7.49% - - 956.79 9.63%
359 013821 南方定利一年定开债券 详情 1,273.25 521.89 40.99% 173.96 13.66% - - - -
360 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 47.58 11.80 24.80% 2.95 6.20% - - 9.43 19.81%
361 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 47.58 11.80 24.80% 2.95 6.20% - - 9.43 19.81%
362 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 120.30 85.92 71.42% 14.32 11.90% - - 10.62 8.83%
363 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 120.30 85.92 71.42% 14.32 11.90% - - 10.62 8.83%
364 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 199.07 86.76 43.58% 24.79 12.45% - - 2.92 1.47%
365 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 199.07 86.76 43.58% 24.79 12.45% - - 2.92 1.47%
366 014189 南方专精特新混合A 详情 153.14 113.90 74.37% 18.98 12.40% - - 10.52 6.87%
367 014190 南方专精特新混合C 详情 153.14 113.90 74.37% 18.98 12.40% - - 10.52 6.87%
368 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 287.82 161.36 56.06% 53.79 18.69% - - - -
369 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 313.60 261.03 83.24% 43.51 13.87% - - - -
370 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 996.44 321.20 32.24% 80.30 8.06% - - 321.20 32.24%
371 014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 详情 173.81 78.84 45.36% 26.28 15.12% - - 7.51 4.32%
372 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 详情 3,350.33 744.10 22.21% 248.03 7.40% - - 27.50 0.82%
373 014499 南方转型增长混合C 详情 1,881.40 1,509.51 80.23% 251.59 13.37% - - 105.80 5.62%
374 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 25.54 1.31 5.13% 0.61 2.39% - - 11.25 44.04%
375 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 25.54 1.31 5.13% 0.61 2.39% - - 11.25 44.04%
376 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 230.79 103.28 44.75% 22.13 9.59% - - 8.02 3.48%
377 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 230.79 103.28 44.75% 22.13 9.59% - - 8.02 3.48%
378 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 18.04 8.82 48.87% 3.40 18.85% - - - -
379 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 34.69 18.93 54.56% 6.23 17.95% - - 3.70 10.66%
380 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 34.69 18.93 54.56% 6.23 17.95% - - 3.70 10.66%
381 014912 南方信元债券A 详情 483.94 184.63 38.15% 61.54 12.72% - - - -
382 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 1,584.25 1,341.54 84.68% 223.59 14.11% - - 5.52 0.35%
383 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 69.42 43.97 63.34% 9.70 13.97% - - 8.50 12.25%
384 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 69.42 43.97 63.34% 9.70 13.97% - - 8.50 12.25%
385 014946 南方高质量优选混合A 详情 265.16 210.37 79.34% 35.06 13.22% - - 9.18 3.46%
386 014947 南方高质量优选混合C 详情 265.16 210.37 79.34% 35.06 13.22% - - 9.18 3.46%
387 015160 南方宝嘉混合A 详情 307.98 159.90 51.92% 32.78 10.64% - - 29.11 9.45%
388 015161 南方宝嘉混合C 详情 307.98 159.90 51.92% 32.78 10.64% - - 29.11 9.45%
389 015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 详情 88.94 65.79 73.97% 15.43 17.35% - - - -
390 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 详情 14.70 7.64 51.96% 2.78 18.93% - - 1.03 6.99%
391 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 详情 14.70 7.64 51.96% 2.78 18.93% - - 1.03 6.99%
392 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 750.46 557.07 74.23% 92.85 12.37% - - 88.86 11.84%
393 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 21.72 7.43 34.23% 6.38 29.38% - - 1.15 5.31%
394 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 21.72 7.43 34.23% 6.38 29.38% - - 1.15 5.31%
395 015578 南方宝祥混合A 详情 64.55 30.55 47.32% 6.11 9.46% - - 7.72 11.97%
396 015579 南方宝祥混合C 详情 64.55 30.55 47.32% 6.11 9.46% - - 7.72 11.97%
397 015948 南方光元债券A 详情 1,475.84 528.78 35.83% 176.26 11.94% - - - -
398 016013 南方碳中和股票发起A 详情 29.89 21.78 72.87% 3.63 12.14% - - 0.75 2.51%
399 016014 南方碳中和股票发起C 详情 29.89 21.78 72.87% 3.63 12.14% - - 0.75 2.51%
400 016109 南方振元债券发起A 详情 153.85 74.50 48.43% 14.96 9.73% - - 3.06 1.99%
401 016110 南方振元债券发起C 详情 153.85 74.50 48.43% 14.96 9.73% - - 3.06 1.99%
402 016342 南方耀元债券A 详情 538.70 307.02 56.99% 102.34 19.00% - - - -
403 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 详情 353.16 232.41 65.81% 46.48 13.16% - - 3.36 0.95%
404 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 详情 353.16 232.41 65.81% 46.48 13.16% - - 3.36 0.95%
405 016449 南方新材料股票发起A 详情 11.07 8.64 78.03% 1.44 13.01% - - 0.49 4.44%
406 016450 南方新材料股票发起C 详情 11.07 8.64 78.03% 1.44 13.01% - - 0.49 4.44%
407 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 870.06 602.74 69.28% 180.82 20.78% - - 77.07 8.86%
408 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 870.06 602.74 69.28% 180.82 20.78% - - 77.07 8.86%
409 016492 南方均衡成长混合A 详情 1,509.69 1,097.73 72.71% 182.95 12.12% - - 216.09 14.31%
410 016493 南方均衡成长混合C 详情 1,509.69 1,097.73 72.71% 182.95 12.12% - - 216.09 14.31%
411 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 175.56 140.52 80.05% 23.42 13.34% - - 1.70 0.97%
412 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 175.56 140.52 80.05% 23.42 13.34% - - 1.70 0.97%
413 016639 南方达元债券A 详情 17.29 8.97 51.91% 1.93 11.17% - - 0.76 4.40%
414 016640 南方达元债券C 详情 17.29 8.97 51.91% 1.93 11.17% - - 0.76 4.40%
415 016643 南方中证1000ETF发起联接E 详情 60.13 7.71 12.83% 2.57 4.28% - - 30.94 51.46%
416 016676 南方君誉混合A 详情 79.90 57.49 71.96% 9.58 11.99% - - 3.10 3.88%
417 016677 南方君誉混合C 详情 79.90 57.49 71.96% 9.58 11.99% - - 3.10 3.88%
418 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 7.00 2.96 42.25% 0.71 10.10% - - 3.13 44.66%
419 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 7.00 2.96 42.25% 0.71 10.10% - - 3.13 44.66%
420 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 1.11 0.09 8.12% 0.02 1.62% - - 0.90 81.41%
421 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 1.11 0.09 8.12% 0.02 1.62% - - 0.90 81.41%
422 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 详情 0.75 0.08 11.22% 0.03 3.74% - - 0.20 27.11%
423 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 详情 0.75 0.08 11.22% 0.03 3.74% - - 0.20 27.11%
424 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 252.32 85.67 33.95% 17.13 6.79% - - 2.53 1.00%
425 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 详情 62.80 30.62 48.76% 12.88 20.50% - - 11.25 17.91%
426 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 详情 62.80 30.62 48.76% 12.88 20.50% - - 11.25 17.91%
427 017053 南方ESG纯债债券发起A 详情 51.81 18.11 34.95% 6.04 11.65% - - - -
428 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 详情 156.83 120.06 76.55% 21.26 13.56% - - 0.66 0.42%
429 017121 南方贤元一年持有债券A 详情 26.64 12.66 47.53% 2.92 10.97% - - 0.11 0.42%
430 017122 南方贤元一年持有债券C 详情 26.64 12.66 47.53% 2.92 10.97% - - 0.11 0.42%
431 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 89.29 60.38 67.62% 15.43 17.28% - - 3.50 3.92%
432 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 125.95 94.20 74.79% 23.21 18.42% - - - -
433 017244 南方前瞻动力混合A 详情 244.45 182.17 74.52% 30.36 12.42% - - 21.63 8.85%
434 017245 南方前瞻动力混合C 详情 244.45 182.17 74.52% 30.36 12.42% - - 21.63 8.85%
435 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 126.93 87.92 69.27% 31.13 24.53% - - - -
436 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 18.04 8.82 48.87% 3.40 18.85% - - - -
437 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 187.14 112.60 60.17% 62.83 33.57% - - - -
438 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 103.20 70.17 68.00% 22.98 22.27% - - - -
439 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 228.61 168.16 73.56% 40.01 17.50% - - 9.47 4.14%
440 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 75.04 54.28 72.34% 12.42 16.55% - - - -
441 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 40.68 27.68 68.06% 8.08 19.87% - - - -
442 017523 南方北证50成份指数发起A 详情 231.98 129.69 55.91% 25.94 11.18% - - 54.22 23.37%
443 017524 南方北证50成份指数发起C 详情 231.98 129.69 55.91% 25.94 11.18% - - 54.22 23.37%
444 017551 南方景气前瞻混合A 详情 580.20 473.08 81.54% 78.85 13.59% - - 18.40 3.17%
445 017552 南方景气前瞻混合C 详情 580.20 473.08 81.54% 78.85 13.59% - - 18.40 3.17%
446 017577 南方中证政策性金融债指数A 详情 772.68 322.46 41.73% 107.49 13.91% - - 11.86 1.53%
447 017578 南方中证政策性金融债指数C 详情 772.68 322.46 41.73% 107.49 13.91% - - 11.86 1.53%
448 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 37.72 19.25 51.02% 5.69 15.09% - - 6.33 16.79%
449 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 37.72 19.25 51.02% 5.69 15.09% - - 6.33 16.79%
450 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 详情 13.85 7.70 55.58% 2.01 14.53% - - 0.37 2.71%
451 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 详情 13.85 7.70 55.58% 2.01 14.53% - - 0.37 2.71%
452 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 29.64 20.37 68.73% 4.29 14.47% - - - -
453 018003 南方兴盛先锋混合C 详情 613.01 453.81 74.03% 75.63 12.34% - - 70.29 11.47%
454 018019 南方核心科技一年持有混合A 详情 91.13 63.43 69.60% 10.57 11.60% - - 8.30 9.11%
455 018020 南方核心科技一年持有混合C 详情 91.13 63.43 69.60% 10.57 11.60% - - 8.30 9.11%
456 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 6.21 1.96 31.53% 0.59 9.46% - - 2.24 36.02%
457 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 6.21 1.96 31.53% 0.59 9.46% - - 2.24 36.02%
458 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 详情 213.72 111.27 52.06% 36.37 17.02% - - 56.62 26.49%
459 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 详情 213.72 111.27 52.06% 36.37 17.02% - - 56.62 26.49%
460 018391 南方上海金ETF联接A 详情 110.52 13.82 12.51% 2.76 2.50% - - 80.29 72.65%
461 018392 南方上海金ETF联接C 详情 110.52 13.82 12.51% 2.76 2.50% - - 80.29 72.65%
462 018408 南方现金增利货币C 详情 3,722.17 1,345.78 36.16% 448.59 12.05% - - 1,839.36 49.42%
463 018414 南方稳瑞90天持有债券A 详情 2,126.55 709.25 33.35% 177.31 8.34% - - 586.94 27.60%
464 018415 南方稳瑞90天持有债券C 详情 2,126.55 709.25 33.35% 177.31 8.34% - - 586.94 27.60%
465 018471 南方津享稳健添利债券A 详情 2,045.18 1,091.86 53.39% 181.98 8.90% - - 377.19 18.44%
466 018472 南方津享稳健添利债券C 详情 2,045.18 1,091.86 53.39% 181.98 8.90% - - 377.19 18.44%
467 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 详情 25.51 17.60 68.99% 3.14 12.29% - - - -
468 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 详情 68.32 49.17 71.98% 9.83 14.40% - - 1.27 1.86%
469 018665 南方宁元债券A 详情 1,111.34 418.76 37.68% 139.59 12.56% - - 0.00 0.00%
470 018703 南方誉民稳健一年持有混合A 详情 66.47 34.90 52.51% 8.73 13.13% - - 8.14 12.25%
471 018704 南方誉民稳健一年持有混合C 详情 66.47 34.90 52.51% 8.73 13.13% - - 8.14 12.25%
472 018772 南方惠享稳健添利债券A 详情 18.61 10.15 54.54% 2.54 13.63% - - 4.72 25.38%
473 018773 南方惠享稳健添利债券C 详情 18.61 10.15 54.54% 2.54 13.63% - - 4.72 25.38%
474 018924 南方金添利三年定开债券A 详情 1,954.61 584.75 29.92% 116.95 5.98% - - 12.48 0.64%
475 018925 南方金添利三年定开债券C 详情 1,954.61 584.75 29.92% 116.95 5.98% - - 12.48 0.64%
476 018926 南方中证电池主题指数发起A 详情 9.70 6.11 62.94% 1.22 12.59% - - 1.41 14.58%
477 018927 南方中证电池主题指数发起C 详情 9.70 6.11 62.94% 1.22 12.59% - - 1.41 14.58%
478 019106 南方智信混合A 详情 176.97 109.16 61.68% 18.19 10.28% - - 39.30 22.21%
479 019107 南方智信混合C 详情 176.97 109.16 61.68% 18.19 10.28% - - 39.30 22.21%
480 019238 南方现金增利货币D 详情 3,722.17 1,345.78 36.16% 448.59 12.05% - - 1,839.36 49.42%
481 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 56.58 38.03 67.21% 6.34 11.20% - - 7.29 12.88%
482 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 56.58 38.03 67.21% 6.34 11.20% - - 7.29 12.88%
483 019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 详情 19.80 7.95 40.13% 1.59 8.03% - - 4.93 24.89%
484 019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 详情 19.80 7.95 40.13% 1.59 8.03% - - 4.93 24.89%
485 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 28.56 1.12 3.92% 0.22 0.78% - - 17.74 62.09%
486 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 28.56 1.12 3.92% 0.22 0.78% - - 17.74 62.09%
487 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 详情 188.94 149.72 79.24% 29.94 15.85% - - - -
488 019382 南方景元中高等级信用债债券C 详情 103.99 27.52 26.47% 6.98 6.71% - - 1.23 1.18%
489 019410 南方数字经济混合A 详情 36.99 25.51 68.96% 4.25 11.49% - - 2.02 5.46%
490 019411 南方数字经济混合C 详情 36.99 25.51 68.96% 4.25 11.49% - - 2.02 5.46%
491 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 详情 18.55 13.50 72.78% 2.25 12.13% - - 2.25 12.14%
492 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 详情 18.55 13.50 72.78% 2.25 12.13% - - 2.25 12.14%
493 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 详情 2.99 0.35 11.54% 0.07 2.31% - - 1.50 50.00%
494 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 详情 2.99 0.35 11.54% 0.07 2.31% - - 1.50 50.00%
495 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 4.31 0.43 9.93% 0.09 1.99% - - 1.65 38.32%
496 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 4.31 0.43 9.93% 0.09 1.99% - - 1.65 38.32%
497 019531 南方中证光伏产业指数发起A 详情 10.87 6.55 60.25% 1.31 12.05% - - 2.19 20.13%
498 019532 南方中证光伏产业指数发起C 详情 10.87 6.55 60.25% 1.31 12.05% - - 2.19 20.13%
499 019689 南方中国梦灵活配置混合C 详情 95.48 73.31 76.78% 12.22 12.80% - - 0.09 0.10%
500 019700 南方稳福120天持有债券A 详情 48.42 19.62 40.51% 4.90 10.13% - - 0.75 1.54%
501 019701 南方稳福120天持有债券C 详情 48.42 19.62 40.51% 4.90 10.13% - - 0.75 1.54%
502 019717 南方中小盘成长股票C 详情 204.51 166.20 81.27% 27.70 13.54% - - 0.34 0.17%
503 019885 南方恩元债券发起A 详情 692.18 311.12 44.95% 103.71 14.98% - - 0.00 0.00%
504 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 详情 2.54 0.27 10.45% 0.05 2.09% - - 0.89 34.97%
505 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 详情 2.54 0.27 10.45% 0.05 2.09% - - 0.89 34.97%
506 020129 南方天天宝货币E 详情 3,039.53 1,648.14 54.22% 412.04 13.56% - - 782.61 25.75%
507 020192 南方晖元6个月持有期债券E 详情 75.34 38.78 51.47% 6.46 8.58% - - 2.14 2.84%
508 020281 南方宣利定开债券E 详情 1,401.66 331.05 23.62% 82.76 5.90% - - 0.05 0.00%
509 020300 南方乐元中短期利率债债券E 详情 1,008.37 363.20 36.02% 60.53 6.00% - - 35.98 3.57%
510 020325 南方佳元6个月持有债券E 详情 456.07 194.52 42.65% 35.37 7.75% - - 35.08 7.69%
511 020326 南方安裕混合E 详情 743.45 392.93 52.85% 78.59 10.57% - - 87.05 11.71%
512 020480 南方收益宝货币C 详情 7,345.55 4,629.34 63.02% 1,653.34 22.51% - - 452.81 6.16%
513 020543 南方稳瑞90天持有债券E 详情 2,126.55 709.25 33.35% 177.31 8.34% - - 586.94 27.60%
514 020553 南方半导体产业股票发起A 详情 37.58 26.06 69.35% 4.34 11.56% - - 2.78 7.39%
515 020554 南方半导体产业股票发起C 详情 37.58 26.06 69.35% 4.34 11.56% - - 2.78 7.39%
516 020606 南方日添益货币C 详情 3,401.22 1,462.37 43.00% 522.28 15.36% - - 1,047.58 30.80%
517 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 详情 149.35 93.58 62.66% 18.72 12.53% - - 27.53 18.43%
518 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 详情 149.35 93.58 62.66% 18.72 12.53% - - 27.53 18.43%
519 020645 南方智弘混合A 详情 187.88 122.23 65.06% 20.37 10.84% - - 36.16 19.25%
520 020646 南方智弘混合C 详情 187.88 122.23 65.06% 20.37 10.84% - - 36.16 19.25%
521 020683 南方上证科创板100ETF联接A 详情 21.03 0.82 3.88% 0.27 1.29% - - 10.15 48.29%
522 020684 南方上证科创板100ETF联接C 详情 21.03 0.82 3.88% 0.27 1.29% - - 10.15 48.29%
523 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 详情 7.49 0.68 9.12% 0.14 1.82% - - 2.35 31.38%
524 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 详情 7.49 0.68 9.12% 0.14 1.82% - - 2.35 31.38%
525 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 详情 11.38 0.64 5.63% 0.13 1.13% - - 3.14 27.58%
526 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 详情 11.38 0.64 5.63% 0.13 1.13% - - 3.14 27.58%
527 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 29.64 20.37 68.73% 4.29 14.47% - - - -
528 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 40.68 27.68 68.06% 8.08 19.87% - - - -
529 020839 南方中证半导体产业指数发起A 详情 72.84 41.10 56.43% 8.22 11.29% - - 13.20 18.13%
530 020840 南方中证半导体产业指数发起C 详情 72.84 41.10 56.43% 8.22 11.29% - - 13.20 18.13%
531 020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 详情 47.58 11.80 24.80% 2.95 6.20% - - 9.43 19.81%
532 020888 南方天天利货币C 详情 19,313.91 12,017.43 62.22% 4,005.81 20.74% - - 2,086.95 10.81%
533 020932 南方润元纯债债券E 详情 953.30 615.48 64.56% 205.16 21.52% - - 49.22 5.16%
534 020933 南方尊享稳健增利债券A 详情 151.19 60.97 40.32% 10.16 6.72% - - 25.66 16.97%
535 020934 南方尊享稳健增利债券C 详情 151.19 60.97 40.32% 10.16 6.72% - - 25.66 16.97%
536 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 详情 77.52 37.88 48.86% 9.47 12.22% - - 20.26 26.13%
537 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 详情 77.52 37.88 48.86% 9.47 12.22% - - 20.26 26.13%
538 020998 南方臻利3个月定开债券发起C 详情 2,132.82 649.53 30.45% 216.51 10.15% - - - -
539 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 详情 149.35 93.58 62.66% 18.72 12.53% - - 27.53 18.43%
540 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 详情 870.06 602.74 69.28% 180.82 20.78% - - 77.07 8.86%
541 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 详情 152.92 10.80 7.06% 2.16 1.41% - - 125.63 82.16%
542 021004 南方上海金ETF联接I 详情 110.52 13.82 12.51% 2.76 2.50% - - 80.29 72.65%
543 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 详情 28.56 1.12 3.92% 0.22 0.78% - - 17.74 62.09%
544 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 详情 2.99 0.35 11.54% 0.07 2.31% - - 1.50 50.00%
545 021013 南方中证银行ETF发起联接I 详情 92.36 11.02 11.93% 2.20 2.39% - - 68.54 74.22%
546 021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 详情 185.37 15.84 8.55% 3.17 1.71% - - 150.19 81.02%
547 021022 南方沪深300ETF联接I 详情 198.15 64.99 32.80% 13.00 6.56% - - 57.33 28.93%
548 021023 南方恒生指数ETF联接I 详情 64.91 4.53 6.98% 0.91 1.40% - - 37.92 58.42%
549 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 详情 1,266.54 126.29 9.97% 25.26 1.99% - - 1,009.64 79.72%
550 021032 南方创业板ETF联接I 详情 341.08 25.31 7.42% 8.44 2.47% - - 286.41 83.97%
551 021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 详情 9,931.01 2,230.36 22.46% 743.45 7.49% - - 956.79 9.63%
552 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 详情 6.21 1.96 31.53% 0.59 9.46% - - 2.24 36.02%
553 021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 详情 573.49 69.19 12.06% 13.84 2.41% - - 455.00 79.34%
554 021057 南方中证新能源ETF联接I 详情 74.80 2.79 3.74% 0.93 1.25% - - 61.74 82.54%
555 021059 南方中证500ETF联接(LOF)I 详情 297.46 40.99 13.78% 13.66 4.59% - - 152.10 51.13%
556 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 详情 2.65 0.12 4.50% 0.04 1.50% - - 1.13 42.68%
557 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 详情 2.65 0.12 4.50% 0.04 1.50% - - 1.13 42.68%
558 021115 南方北证50成份指数发起I 详情 231.98 129.69 55.91% 25.94 11.18% - - 54.22 23.37%
559 021116 南方中证1000ETF发起联接I 详情 60.13 7.71 12.83% 2.57 4.28% - - 30.94 51.46%
560 021117 南方中证科创创业50ETF联接I 详情 69.65 6.53 9.37% 1.31 1.87% - - 37.35 53.62%
561 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 详情 6.74 0.26 3.91% 0.07 0.98% - - 1.75 25.89%
562 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 详情 6.74 0.26 3.91% 0.07 0.98% - - 1.75 25.89%
563 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 详情 528.16 179.84 34.05% 59.95 11.35% - - 0.01 0.00%
564 021566 南方中债0-3年农发行债券指数C 详情 528.16 179.84 34.05% 59.95 11.35% - - 0.01 0.00%
565 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 32.36 4.39 13.57% 0.88 2.71% - - 12.06 37.26%
566 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 32.36 4.39 13.57% 0.88 2.71% - - 12.06 37.26%
567 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 详情 23.50 2.64 11.25% 0.53 2.25% - - 11.97 50.93%
568 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 详情 23.50 2.64 11.25% 0.53 2.25% - - 11.97 50.93%
569 021711 南方周期优选混合发起A 详情 19.77 13.96 70.62% 2.33 11.77% - - 1.07 5.43%
570 021712 南方周期优选混合发起C 详情 19.77 13.96 70.62% 2.33 11.77% - - 1.07 5.43%
571 021746 南方悦享稳健添利债券A 详情 1,050.48 556.74 53.00% 111.35 10.60% - - 258.20 24.58%
572 021747 南方悦享稳健添利债券C 详情 1,050.48 556.74 53.00% 111.35 10.60% - - 258.20 24.58%
573 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 详情 2.56 0.33 13.01% 0.07 2.60% - - 0.92 35.84%
574 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 详情 2.56 0.33 13.01% 0.07 2.60% - - 0.92 35.84%
575 021770 南方中证全指汽车指数发起A 详情 6.51 4.06 62.27% 1.01 15.57% - - 0.30 4.63%
576 021771 南方中证全指汽车指数发起C 详情 6.51 4.06 62.27% 1.01 15.57% - - 0.30 4.63%
577 021781 南方交元债券C 详情 1,113.11 386.60 34.73% 128.87 11.58% - - 1.20 0.11%
578 021837 南方皓元短债债券D 详情 639.37 256.39 40.10% 42.73 6.68% - - 24.67 3.86%
579 021883 南方宝元债券E 详情 5,637.65 3,047.18 54.05% 711.01 12.61% - - 192.21 3.41%
580 021949 南方深证主板50ETF联接A 详情 22.89 1.92 8.39% 0.38 1.68% - - 11.51 50.29%
581 021950 南方深证主板50ETF联接C 详情 22.89 1.92 8.39% 0.38 1.68% - - 11.51 50.29%
582 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 详情 11.91 7.51 63.09% 1.88 15.77% - - 0.74 6.25%
583 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 详情 11.91 7.51 63.09% 1.88 15.77% - - 0.74 6.25%
584 021971 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A 详情 2.94 0.63 21.46% 0.13 4.29% - - 0.62 21.05%
585 021972 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C 详情 2.94 0.63 21.46% 0.13 4.29% - - 0.62 21.05%
586 022009 南方祥元债券E 详情 3,896.35 1,997.02 51.25% 332.84 8.54% - - 466.82 11.98%
587 022020 南方定元中短债债券E 详情 167.04 43.04 25.76% 14.35 8.59% - - 23.66 14.17%
588 022034 南方稳信180天持有债券A 详情 87.15 28.01 32.15% 7.00 8.04% - - 22.67 26.01%
589 022036 南方稳信180天持有债券C 详情 87.15 28.01 32.15% 7.00 8.04% - - 22.67 26.01%
590 022355 南方皓元短债债券E 详情 639.37 256.39 40.10% 42.73 6.68% - - 24.67 3.86%
591 022434 南方中证A500ETF联接A 详情 369.00 17.72 4.80% 5.91 1.60% - - 312.86 84.79%
592 022435 南方中证A500ETF联接C 详情 369.00 17.72 4.80% 5.91 1.60% - - 312.86 84.79%
593 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 详情 2,110.85 1,437.43 68.10% 431.23 20.43% - - 189.68 8.99%
594 022518 南方产业智选股票C 详情 1,748.12 1,434.30 82.05% 239.05 13.67% - - 60.45 3.46%
595 022588 南方中债3-5年农发行债券指数I 详情 2,791.94 922.00 33.02% 307.33 11.01% - - 32.02 1.15%
596 022589 南方稳福120天持有债券E 详情 48.42 19.62 40.51% 4.90 10.13% - - 0.75 1.54%
597 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 详情 3,350.33 744.10 22.21% 248.03 7.40% - - 27.50 0.82%
598 022614 南方中证A100ETF联接I 详情 18.48 2.63 14.23% 0.53 2.85% - - 2.41 13.04%
599 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 详情 409.22 206.65 50.50% 62.66 15.31% - - 137.85 33.69%
600 022630 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 详情 409.22 206.65 50.50% 62.66 15.31% - - 137.85 33.69%
601 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 详情 173.81 78.84 45.36% 26.28 15.12% - - 7.51 4.32%
602 022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 详情 1,124.69 562.37 50.00% 187.46 16.67% - - 33.59 2.99%
603 022724 南方中债7-10年国开行债券指数D 详情 9,931.01 2,230.36 22.46% 743.45 7.49% - - 956.79 9.63%
604 022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 详情 2,791.94 922.00 33.02% 307.33 11.01% - - 32.02 1.15%
605 022736 南方景元中高等级信用债债券D 详情 103.99 27.52 26.47% 6.98 6.71% - - 1.23 1.18%
606 022737 南方贺元利率债债券D 详情 410.18 129.24 31.51% 43.08 10.50% - - 0.04 0.01%
607 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 详情 10.76 6.89 64.06% 1.72 16.02% - - 1.02 9.52%
608 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 详情 10.76 6.89 64.06% 1.72 16.02% - - 1.02 9.52%
609 022780 南方中债1-5年国开行债券指数D 详情 3,350.33 744.10 22.21% 248.03 7.40% - - 27.50 0.82%
610 022783 南方中债0-2年国开行债券指数D 详情 173.81 78.84 45.36% 26.28 15.12% - - 7.51 4.32%
611 022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 详情 1,124.69 562.37 50.00% 187.46 16.67% - - 33.59 2.99%
612 022828 南方赢元债券D 详情 363.16 156.51 43.10% 52.17 14.37% - - - -
613 022829 南方定元中短债债券D 详情 167.04 43.04 25.76% 14.35 8.59% - - 23.66 14.17%
614 022872 南方耀元债券C 详情 538.70 307.02 56.99% 102.34 19.00% - - - -
615 022874 南方赢元债券C 详情 363.16 156.51 43.10% 52.17 14.37% - - - -
616 022875 南方宁元债券C 详情 1,111.34 418.76 37.68% 139.59 12.56% - - 0.00 0.00%
617 022876 南方光元债券C 详情 1,475.84 528.78 35.83% 176.26 11.94% - - - -
618 022912 南方创业板ETF联接Y 详情 341.08 25.31 7.42% 8.44 2.47% - - 286.41 83.97%
619 022918 南方中证A500ETF联接Y 详情 369.00 17.72 4.80% 5.91 1.60% - - 312.86 84.79%
620 022921 南方中证500ETF联接(LOF)Y 详情 297.46 40.99 13.78% 13.66 4.59% - - 152.10 51.13%
621 022924 南方沪深300ETF联接Y 详情 198.15 64.99 32.80% 13.00 6.56% - - 57.33 28.93%
622 023012 南方信元债券C 详情 483.94 184.63 38.15% 61.54 12.72% - - - -
623 023013 南方安睿混合C 详情 116.44 52.80 45.34% 13.20 11.34% - - 0.00 0.00%
624 023014 南方安康混合C 详情 389.99 238.94 61.27% 47.79 12.25% - - 0.44 0.11%
625 023017 南方丰元信用增强债券D 详情 457.96 214.38 46.81% 42.88 9.36% - - 41.61 9.09%
626 023018 南方恩元债券发起C 详情 692.18 311.12 44.95% 103.71 14.98% - - 0.00 0.00%
627 023019 南方臻元债券C 详情 616.18 232.17 37.68% 77.39 12.56% - - 0.01 0.00%
628 023020 南方臻利3个月定开债券发起E 详情 2,132.82 649.53 30.45% 216.51 10.15% - - - -
629 023025 南方升元中短期利率债债券D 详情 414.40 93.61 22.59% 23.40 5.65% - - 64.13 15.47%
630 023046 南方骏元中短期利率债债券C 详情 695.47 448.34 64.47% 74.72 10.74% - - 0.00 0.00%
631 023047 南方达元债券E 详情 17.29 8.97 51.91% 1.93 11.17% - - 0.76 4.40%
632 023048 南方通利债券E 详情 199.11 78.86 39.61% 21.84 10.97% - - 10.88 5.47%
633 023049 南方宝顺混合E 详情 614.21 346.72 56.45% 69.34 11.29% - - 3.77 0.61%
634 023054 南方宝祥混合E 详情 64.55 30.55 47.32% 6.11 9.46% - - 7.72 11.97%
635 023079 南方泽元债券C 详情 619.01 340.01 54.93% 113.34 18.31% - - 0.01 0.00%
636 023081 南方致远混合E 详情 1,047.94 573.82 54.76% 114.76 10.95% - - 114.63 10.94%
637 023139 南方ESG纯债债券发起C 详情 51.81 18.11 34.95% 6.04 11.65% - - - -
638 023230 南方上证180ETF发起联接A 详情 0.56 0.18 33.06% 0.06 11.02% - - 0.02 3.06%
639 023231 南方上证180ETF发起联接C 详情 0.56 0.18 33.06% 0.06 11.02% - - 0.02 3.06%
640 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 详情 88.94 65.79 73.97% 15.43 17.35% - - - -
641 023471 南方泽享稳健添利债券A 详情 607.06 332.52 54.78% 66.50 10.96% - - 191.80 31.59%
642 023472 南方泽享稳健添利债券C 详情 607.06 332.52 54.78% 66.50 10.96% - - 191.80 31.59%
643 023591 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 详情 1,166.05 983.96 84.38% 162.76 13.96% - - 0.12 0.01%
644 023626 南方崇元纯债债券E 详情 2,198.57 740.92 33.70% 277.85 12.64% - - 87.63 3.99%
645 023731 南方上证科创板综合ETF联接A 详情 25.80 6.00 23.24% 2.00 7.75% - - 15.16 58.76%
646 023732 南方上证科创板综合ETF联接C 详情 25.80 6.00 23.24% 2.00 7.75% - - 15.16 58.76%
647 023983 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 详情 156.83 120.06 76.55% 21.26 13.56% - - 0.66 0.42%
648 024077 南方希元可转债债券D 详情 1,257.73 813.25 64.66% 162.65 12.93% - - - -
649 024234 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D 详情 116.73 25.33 21.70% 8.44 7.23% - - 0.69 0.59%
650 024235 南方沪港深核心优势混合C 详情 121.07 97.32 80.38% 16.22 13.40% - - 0.02 0.02%
651 159212 南方深证100ETF 详情 15.33 10.41 67.91% 3.47 22.64% - - - -
652 159232 南方中证全指自由现金流ETF 详情 35.32 25.48 72.14% 8.49 24.05% - - - -
653 159325 南方中证半导体行业精选ETF 详情 23.02 10.64 46.22% 3.55 15.41% - - - -
654 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 详情 218.18 175.02 80.22% 35.00 16.04% - - - -
655 159352 南方中证A500ETF 详情 1,931.39 1,442.19 74.67% 480.73 24.89% - - - -
656 159382 南方创业板人工智能ETF 详情 10.99 8.22 74.81% 1.64 14.96% - - - -
657 159511 南方中证通信服务ETF 详情 29.23 19.33 66.14% 3.87 13.23% - - - -
658 159531 南方中证2000ETF 详情 68.12 44.97 66.01% 14.99 22.00% - - - -
659 159578 南方深证主板50ETF 详情 21.65 9.91 45.75% 3.30 15.25% - - - -
660 159586 南方中证全指计算机ETF 详情 77.84 57.58 73.98% 11.52 14.80% - - - -
661 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 129.37 82.19 63.53% 38.36 29.65% - - - -
662 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 详情 114.31 80.54 70.46% 24.16 21.14% - - - -
663 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 详情 225.11 180.54 80.20% 36.11 16.04% - - - -
664 159662 南方国证交通运输行业ETF 详情 28.27 16.92 59.85% 3.38 11.97% - - - -
665 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 详情 72.30 49.55 68.54% 12.39 17.14% - - - -
666 159689 南方中证主要消费ETF 详情 30.92 20.72 67.02% 4.14 13.40% - - - -
667 159728 南方国证在线消费ETF 详情 24.91 15.12 60.70% 3.02 12.14% - - - -
668 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 133.40 95.43 71.54% 28.63 21.46% - - - -
669 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 1,266.75 1,048.15 82.74% 209.63 16.55% - - - -
670 159834 金ETF 详情 232.74 172.80 74.25% 34.56 14.85% - - - -
671 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 29.99 15.99 53.31% 5.33 17.77% - - - -
672 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 33.56 21.14 62.98% 4.23 12.60% - - - -
673 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 29.02 19.21 66.20% 3.84 13.24% - - - -
674 159903 南方深证成份ETF 详情 167.22 129.37 77.36% 25.87 15.47% - - - -
675 159925 南方沪深300ETF 详情 470.47 321.71 68.38% 107.24 22.79% - - - -
676 159948 南方创业板ETF 详情 499.07 344.57 69.04% 114.86 23.01% - - - -
677 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 138.45 104.20 75.26% 20.84 15.05% - - - -
678 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 374.39 312.56 83.49% 52.09 13.91% - - - -
679 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 940.31 795.05 84.55% 132.51 14.09% - - - -
680 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 详情 297.46 40.99 13.78% 13.66 4.59% - - 152.10 51.13%
681 160125 南方香港优选股票 详情 228.78 186.59 81.56% 31.70 13.86% - - - -
682 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 489.13 403.24 82.44% 67.21 13.74% - - 6.30 1.29%
683 160128 南方金利定开债券A 详情 1,222.10 391.44 32.03% 117.43 9.61% - - 57.67 4.72%
684 160129 南方金利定开债券C 详情 1,222.10 391.44 32.03% 117.43 9.61% - - 57.67 4.72%
685 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 619.88 523.30 84.42% 87.22 14.07% - - - -
686 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 81.94 61.73 75.33% 12.35 15.07% - - - -
687 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 68.32 49.17 71.98% 9.83 14.40% - - 1.27 1.86%
688 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 289.30 202.69 70.06% 53.74 18.58% - - 29.64 10.25%
689 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 289.30 202.69 70.06% 53.74 18.58% - - 29.64 10.25%
690 160142 南方优势产业(LOF) 详情 741.54 624.75 84.25% 104.12 14.04% - - - -
691 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 176.31 142.61 80.89% 23.77 13.48% - - - -
692 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 489.13 403.24 82.44% 67.21 13.74% - - 6.30 1.29%
693 202001 南方稳健成长混合 详情 1,054.92 894.29 84.77% 149.05 14.13% - - - -
694 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 779.07 657.92 84.45% 109.65 14.08% - - - -
695 202003 南方绩优成长混合A 详情 2,758.19 2,345.75 85.05% 390.96 14.17% - - 7.90 0.29%
696 202005 南方成份精选混合A 详情 1,161.51 981.57 84.51% 163.60 14.08% - - 4.53 0.39%
697 202007 南方隆元产业主题混合 详情 596.90 503.60 84.37% 83.93 14.06% - - - -
698 202009 南方盛元红利混合 详情 369.75 308.35 83.39% 51.39 13.90% - - - -
699 202011 南方优选价值混合A 详情 634.16 532.68 84.00% 88.78 14.00% - - 3.03 0.48%
700 202015 南方沪深300ETF联接A 详情 198.15 64.99 32.80% 13.00 6.56% - - 57.33 28.93%
701 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 22.91 3.32 14.51% 0.66 2.90% - - 10.10 44.09%
702 202019 南方策略优化混合 详情 184.90 150.40 81.34% 25.07 13.56% - - - -
703 202021 南方小康ETF联接A 详情 14.66 2.91 19.85% 0.58 3.97% - - 1.28 8.76%
704 202023 南方优选成长混合A 详情 1,453.10 1,197.22 82.39% 199.54 13.73% - - 42.73 2.94%
705 202025 南方上证380ETF联接A 详情 15.76 2.35 14.89% 0.47 2.98% - - 4.02 25.49%
706 202027 南方高端装备混合A 详情 806.21 561.35 69.63% 93.56 11.60% - - 141.88 17.60%
707 202101 南方宝元债券A 详情 5,637.65 3,047.18 54.05% 711.01 12.61% - - 192.21 3.41%
708 202102 南方多利增强债券C 详情 1,292.19 595.52 46.09% 198.51 15.36% - - 36.09 2.79%
709 202103 南方多利增强债券A 详情 1,292.19 595.52 46.09% 198.51 15.36% - - 36.09 2.79%
710 202105 南方广利回报债券A/B 详情 1,394.40 722.27 51.80% 222.24 15.94% - - 43.25 3.10%
711 202107 南方广利回报债券C 详情 1,394.40 722.27 51.80% 222.24 15.94% - - 43.25 3.10%
712 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 953.30 615.48 64.56% 205.16 21.52% - - 49.22 5.16%
713 202110 南方润元纯债债券C 详情 953.30 615.48 64.56% 205.16 21.52% - - 49.22 5.16%
714 202211 南方中证A100ETF联接A 详情 18.48 2.63 14.23% 0.53 2.85% - - 2.41 13.04%
715 202212 南方平衡配置混合 详情 134.51 106.60 79.25% 17.77 13.21% - - - -
716 202213 南方核心竞争混合 详情 161.86 128.75 79.54% 21.46 13.26% - - - -
717 202301 南方现金增利货币A 详情 3,722.17 1,345.78 36.16% 448.59 12.05% - - 1,839.36 49.42%
718 202302 南方现金增利货币B 详情 3,722.17 1,345.78 36.16% 448.59 12.05% - - 1,839.36 49.42%
719 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 252.32 85.67 33.95% 17.13 6.79% - - 2.53 1.00%
720 202307 南方收益宝货币A 详情 7,345.55 4,629.34 63.02% 1,653.34 22.51% - - 452.81 6.16%
721 202308 南方收益宝货币B 详情 7,345.55 4,629.34 63.02% 1,653.34 22.51% - - 452.81 6.16%
722 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 详情 1,166.05 983.96 84.38% 162.76 13.96% - - 0.12 0.01%
723 501018 南方原油A 详情 627.91 425.23 67.72% 91.86 14.63% - - 84.69 13.49%
724 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 406.71 338.38 83.20% 56.40 13.87% - - - -
725 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 64.91 4.53 6.98% 0.91 1.40% - - 37.92 58.42%
726 506000 南方科创板3年定开混合 详情 1,211.87 1,029.25 84.93% 171.54 14.16% - - - -
727 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 80.59 59.20 73.46% 11.84 14.69% - - - -
728 510290 南方上证380ETF 详情 59.76 42.20 70.62% 8.44 14.12% - - - -
729 510500 南方中证500ETF 详情 10,972.79 7,731.19 70.46% 2,577.06 23.49% - - - -
730 511070 南方上证基准做市公司债ETF 详情 613.25 438.44 71.49% 146.15 23.83% - - - -
731 511810 南方理财金交易型货币H 详情 27,102.66 11,982.37 44.21% 3,994.12 14.74% - - 9,985.30 36.84%
732 512100 南方中证1000ETF 详情 6,125.92 4,291.00 70.05% 1,430.33 23.35% - - - -
733 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 98.79 72.75 73.64% 14.55 14.73% - - - -
734 512200 南方中证房地产ETF 详情 1,742.32 1,418.43 81.41% 283.69 16.28% - - - -
735 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 179.22 139.50 77.84% 27.90 15.57% - - - -
736 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 1,500.86 1,215.23 80.97% 243.05 16.19% - - - -
737 512700 南方中证银行ETF 详情 419.20 335.11 79.94% 67.02 15.99% - - - -
738 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 2,052.67 1,665.03 81.12% 333.01 16.22% - - - -
739 513600 南方恒指ETF 详情 501.99 394.58 78.60% 78.92 15.72% - - - -
740 513650 南方标普500ETF(QDII) 详情 1,392.59 1,103.99 79.28% 276.00 19.82% - - - -
741 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 112.15 79.62 71.00% 19.91 17.75% - - - -
742 515450 南方红利低波50ETF 详情 2,216.88 1,813.13 81.79% 362.63 16.36% - - - -
743 516160 南方中证新能源ETF 详情 493.45 339.28 68.76% 113.09 22.92% - - - -
744 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 140.15 98.16 70.04% 32.72 23.35% - - - -
745 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 158.83 124.78 78.56% 24.96 15.71% - - - -
746 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 详情 342.90 275.00 80.20% 55.00 16.04% - - - -
747 530580 南方上证180ETF 详情 61.95 39.72 64.12% 13.24 21.37% - - - -
748 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 32.97 22.63 68.66% 2.26 6.87% - - - -
749 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 详情 427.41 349.12 81.68% 69.82 16.34% - - - -
750 560180 南方沪深300ESG基准ETF 详情 12.39 7.59 61.23% 1.52 12.25% - - - -
751 560380 南方中证A100ETF 详情 68.70 50.18 73.04% 10.04 14.61% - - - -
752 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 详情 15.89 11.17 70.26% 2.23 14.05% - - - -
753 588150 南方上证科创板50ETF 详情 36.33 21.25 58.48% 7.08 19.49% - - - -
754 588160 南方上证科创板新材料ETF 详情 57.16 40.61 71.04% 8.12 14.21% - - - -
755 588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 详情 44.68 30.52 68.31% 6.10 13.66% - - - -
756 588890 南方上证科创板芯片ETF 详情 153.91 121.12 78.69% 24.22 15.74% - - - -
757 588900 南方上证科创板100ETF 详情 39.64 23.63 59.63% 7.88 19.88% - - - -
758 589660 南方上证科创板综合ETF 详情 52.03 37.42 71.91% 12.47 23.97% - - - -
759 960020 南方优选价值混合H 详情 634.16 532.68 84.00% 88.78 14.00% - - 3.03 0.48%
760 960040 南方多利增强债券H 详情 1,292.19 595.52 46.09% 198.51 15.36% - - 36.09 2.79%
761 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 - - - - - - - - -
762 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 - - - - - - - - -
763 003406 南方多元定开债券 详情 0.00 - - - - - - - -
764 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 -0.31 - - - - - - - -
765 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 -0.31 - - - - - - - -

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南方基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-01-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013197 南方兴锦利一年定开债 详情 0.00 - - - - - - - -