南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 008743 南方集利18个月持有债券A 详情 3.12 - - -3.08 - - -
2 008744 南方集利18个月持有债券C 详情 3.12 - - -3.08 - - -
3 021153 南方集利18个月持有债券E 详情 3.12 - - -3.08 - - -

南方基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000086 南方稳利1年持有期债券A 详情 1,728.86 - - 2,694.78 155.87% - -
2 000326 南方中小盘成长股票A 详情 787.70 30.39 3.86% 7.36 0.93% 602.59 76.50%
3 000327 南方潜力新蓝筹混合A 详情 5,532.59 -785.06 - 54.00 0.98% 631.70 11.42%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 1,783.65 - - 1,942.80 108.92% - -
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 1,783.65 - - 1,942.80 108.92% - -
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 详情 44,332.03 25,213.50 56.87% 50.25 0.11% 995.93 2.25%
7 000493 南方现金通A 详情 232,650.00 - - 112,882.11 48.52% - -
8 000494 南方现金通B 详情 232,650.00 - - 112,882.11 48.52% - -
9 000495 南方现金通C 详情 232,650.00 - - 112,882.11 48.52% - -
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 14,377.38 -2,841.00 - 119.06 0.83% 4,006.21 27.86%
11 000554 南方中国梦灵活配置混合A 详情 877.23 437.78 49.90% - - 146.20 16.67%
12 000561 南方启元债券A 详情 967.71 - - 2,008.99 207.60% - -
13 000562 南方启元债券C 详情 967.71 - - 2,008.99 207.60% - -
14 000563 南方通利债券A 详情 404.77 - - 684.54 169.12% - -
15 000564 南方通利债券C 详情 404.77 - - 684.54 169.12% - -
16 000687 南方薪金宝货币A 详情 51,821.94 - - 27,318.60 52.72% - -
17 000719 南方现金通E 详情 232,650.00 - - 112,882.11 48.52% - -
18 000720 南方稳利1年持有期债券C 详情 1,728.86 - - 2,694.78 155.87% - -
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 76,653.75 - - 37,215.26 48.55% - -
20 000844 南方绝对收益 详情 66.64 17.10 25.65% 107.22 160.90% 47.01 70.55%
21 000955 南方产业活力 详情 44.68 -340.46 - 9.37 20.97% 887.61 1,986.72%
22 000997 南方双元A 详情 221.25 7.99 3.61% 272.31 123.08% - -
23 000998 南方双元C 详情 221.25 7.99 3.61% 272.31 123.08% - -
24 001053 南方创新经济 详情 8,816.66 -1,627.22 - 70.00 0.79% 2,426.95 27.53%
25 001113 南方大数据100A 详情 8,642.30 5,012.71 58.00% 56.22 0.65% 1,620.13 18.75%
26 001181 南方改革机遇 详情 1,117.46 936.51 83.81% 0.30 0.03% 306.18 27.40%
27 001183 南方利淘A 详情 83.37 122.82 147.31% 394.32 472.97% 97.31 116.72%
28 001334 南方利鑫A 详情 36.83 36.19 98.25% 155.48 422.11% 8.65 23.48%
29 001335 南方利众A 详情 101.27 34.59 34.16% 73.59 72.67% 75.49 74.54%
30 001420 南方大数据300A 详情 4,070.52 2,311.79 56.79% 8.04 0.20% 183.50 4.51%
31 001421 南方量化成长 详情 1,140.79 550.86 48.29% 2.14 0.19% 57.01 5.00%
32 001426 南方大数据300C 详情 4,070.52 2,311.79 56.79% 8.04 0.20% 183.50 4.51%
33 001503 南方利鑫C 详情 36.83 36.19 98.25% 155.48 422.11% 8.65 23.48%
34 001504 南方利淘C 详情 83.37 122.82 147.31% 394.32 472.97% 97.31 116.72%
35 001505 南方利众C 详情 101.27 34.59 34.16% 73.59 72.67% 75.49 74.54%
36 001536 南方君选 详情 885.40 723.81 81.75% 0.31 0.03% 175.28 19.80%
37 001566 南方利达A 详情 65.05 10.47 16.09% 67.80 104.23% 36.17 55.60%
38 001567 南方利达C 详情 65.05 10.47 16.09% 67.80 104.23% 36.17 55.60%
39 001570 南方利安A 详情 498.06 -134.21 - 701.69 140.89% 78.53 15.77%
40 001580 南方利安C 详情 498.06 -134.21 - 701.69 140.89% 78.53 15.77%
41 001667 南方转型增长混合A 详情 -8,289.19 -12,588.64 - 6.50 - 2,733.53 -
42 001691 南方香港成长灵活配置混合 详情 64,455.78 50,472.19 78.31% - - 2,406.44 3.73%
43 001692 南方国策动力 详情 167.25 314.54 188.06% 4.45 2.66% 253.97 151.85%
44 001988 南方纯元A 详情 306.49 - - 668.67 218.17% - -
45 001989 南方纯元C 详情 306.49 - - 668.67 218.17% - -
46 002015 南方荣光A 详情 589.95 -400.12 - 904.68 153.35% 31.96 5.42%
47 002016 南方荣光C 详情 589.95 -400.12 - 904.68 153.35% 31.96 5.42%
48 002160 南方驱动混合 详情 -286.18 -381.16 - 10.02 - 438.34 -
49 002218 南方弘利定开债 详情 1,660.25 - - 4,971.81 299.46% - -
50 002293 南方益和混合 详情 -187.69 -231.28 - - - 24.21 -
51 002324 南方日添益A 详情 10,151.34 - - 5,617.35 55.34% - -
52 002325 南方日添益E 详情 10,151.34 - - 5,617.35 55.34% - -
53 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 详情 19,348.20 - - 13,888.66 71.78% - -
54 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 详情 19,348.20 - - 13,888.66 71.78% - -
55 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 详情 19,348.20 - - 13,888.66 71.78% - -
56 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 详情 19,348.20 - - 13,888.66 71.78% - -
57 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 详情 -51.02 25.99 - - - 107.67 -
58 002656 南方创业板ETF联接A 详情 7,429.95 136.98 1.84% 34.21 0.46% 105.89 1.43%
59 002828 南方现金增利货币E 详情 16,742.36 - - 8,513.75 50.85% - -
60 002829 南方现金增利货币F 详情 16,742.36 - - 8,513.75 50.85% - -
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 详情 -49.39 -2,555.54 - 29.68 - 3,311.27 -
62 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 4,784.21 -138.53 - 11.39 0.24% 1.18 0.02%
63 002906 南方中证500量化增强A 详情 3,618.89 568.64 15.71% 0.00 0.00% 686.69 18.98%
64 002907 南方中证500量化增强C 详情 3,618.89 568.64 15.71% 0.00 0.00% 686.69 18.98%
65 003161 南方安泰混合A 详情 2,401.81 -460.57 - 4,385.37 182.59% 827.47 34.45%
66 003295 南方安裕混合A 详情 533.42 -926.94 - 1,340.73 251.35% 217.94 40.86%
67 003337 南方颐元定开债券发起 详情 1,489.92 - - 3,254.12 218.41% - -
68 003473 南方天天利货币A 详情 153,772.69 - - 66,811.26 43.45% - -
69 003474 南方天天利货币B 详情 153,772.69 - - 66,811.26 43.45% - -
70 003476 南方安颐混合 详情 176.97 -3.75 - 129.71 73.30% 17.63 9.96%
71 003612 南方卓元债券A 详情 4,026.70 -1,672.33 - 4,623.98 114.83% 184.12 4.57%
72 003613 南方卓元债券C 详情 4,026.70 -1,672.33 - 4,623.98 114.83% 184.12 4.57%
73 003776 南方宣利定开债A 详情 5,228.65 - - 4,524.41 86.53% - -
74 003777 南方宣利定开债C 详情 5,228.65 - - 4,524.41 86.53% - -
75 003956 南方产业智选股票A 详情 10,616.44 -880.23 - - - 5,857.10 55.17%
76 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 -23,082.42 -2,954.14 - 97.69 - 16.10 -
77 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 -23,082.42 -2,954.14 - 97.69 - 16.10 -
78 004180 南方宏元定开债 详情 3,027.24 - - 3,908.74 129.12% - -
79 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 49,500.09 -31,248.99 - 52.22 0.11% 2,422.97 4.89%
80 004342 南方沪深300ETF联接C 详情 2,479.34 -8.65 - 61.29 2.47% 138.78 5.60%
81 004343 南方创业板ETF联接C 详情 7,429.95 136.98 1.84% 34.21 0.46% 105.89 1.43%
82 004344 南方大数据100C 详情 8,642.30 5,012.71 58.00% 56.22 0.65% 1,620.13 18.75%
83 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 353.57 22.20 6.28% 1.21 0.34% 3.48 0.99%
84 004346 南方小康ETF联接C 详情 -596.16 -3.28 - 4.02 - 0.06 -
85 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 4,784.21 -138.53 - 11.39 0.24% 1.18 0.02%
86 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 详情 35,434.96 382.51 1.08% 176.77 0.50% 13,312.08 37.57%
87 004357 南方智慧混合 详情 1,051.28 -327.94 - 7.82 0.74% 792.10 75.35%
88 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 详情 19,294.15 - - 31.16 0.16% - -
89 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 详情 19,294.15 - - 31.16 0.16% - -
90 004517 南方安康混合A 详情 224.71 -274.36 - 509.67 226.81% 162.33 72.24%
91 004555 南方和元A 详情 3,298.37 - - 6,419.06 194.61% - -
92 004556 南方和元C 详情 3,298.37 - - 6,419.06 194.61% - -
93 004597 南方中证银行ETF发起联接A 详情 9,157.97 206.97 2.26% 14.25 0.16% 47.73 0.52%
94 004598 南方中证银行ETF发起联接C 详情 9,157.97 206.97 2.26% 14.25 0.16% 47.73 0.52%
95 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 详情 -7,507.19 -8.82 - 19.61 - - -
96 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 详情 -7,507.19 -8.82 - 19.61 - - -
97 004648 南方安睿混合A 详情 99.67 -214.39 - 324.29 325.36% 57.36 57.55%
98 004702 南方金融主题灵活配置混合A 详情 5,655.24 5,082.05 89.86% -0.02 - 652.40 11.54%
99 004703 南方兴盛先锋混合A 详情 6,565.44 3,983.29 60.67% 177.74 2.71% 450.17 6.86%
100 004705 南方祥元债券A 详情 8,155.01 - - 11,121.42 136.38% - -
101 004706 南方祥元债券C 详情 8,155.01 - - 11,121.42 136.38% - -
102 004970 南方天天宝货币A 详情 10,150.48 - - 5,101.01 50.25% - -
103 004971 南方天天宝货币B 详情 10,150.48 - - 5,101.01 50.25% - -
104 005024 南方兴利定开债券 详情 57.37 - - 45.39 79.11% - -
105 005059 南方安福混合A 详情 44.60 -76.49 - 76.51 171.55% 9.94 22.30%
106 005123 南方优享分红混合A 详情 -318.04 -1,678.34 - 26.38 - 2,917.69 -
107 005194 南方天天利货币E 详情 153,772.69 - - 66,811.26 43.45% - -
108 005206 南方优选成长混合C 详情 -2,576.44 932.30 - 404.29 - 3,104.12 -
109 005207 南方高端装备混合C 详情 1,449.05 724.64 50.01% 187.47 12.94% 639.44 44.13%
110 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 946.70 371.24 39.21% 28.26 2.98% 192.38 20.32%
111 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 946.70 371.24 39.21% 28.26 2.98% 192.38 20.32%
112 005393 南方卓利3个月定开债 详情 -3,198.91 - - -691.29 - - -
113 005461 南方希元可转债债券A 详情 11,189.17 1,188.22 10.62% 7,483.99 66.89% 128.01 1.14%
114 005469 南方浙利定开债券 详情 1,612.07 - - 3,339.81 207.18% - -
115 005470 南方乾利定开债 详情 1,333.40 - - 4,163.70 312.26% - -
116 005476 南方涪利定开债 详情 3,661.75 - - 6,182.73 168.85% - -
117 005554 南方恒生国企ETF联接A 详情 3,892.12 10.24 0.26% 3.56 0.09% 2.03 0.05%
118 005555 南方恒生国企ETF联接C 详情 3,892.12 10.24 0.26% 3.56 0.09% 2.03 0.05%
119 005659 南方恒生指数ETF联接C 详情 7,817.81 0.00 0.00% 5.31 0.07% - -
120 005691 南方中证A100ETF联接C 详情 220.55 -332.26 - 1.15 0.52% -1.90 -
121 005729 南方人工智能混合 详情 -1,015.16 -2,238.79 - - - 251.04 -
122 005741 南方君信混合A 详情 4,176.87 2,903.84 69.52% 157.67 3.77% 258.83 6.20%
123 005742 南方成安优选混合 详情 6,068.35 357.24 5.89% 15.28 0.25% 514.71 8.48%
124 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 162.70 - - 2.73 1.68% - -
125 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 162.70 - - 2.73 1.68% - -
126 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 1,687.98 516.69 30.61% 2.42 0.14% 496.73 29.43%
127 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 1,687.98 516.69 30.61% 2.42 0.14% 496.73 29.43%
128 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 203.53 - - 0.91 0.45% 12.10 5.95%
129 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 203.53 - - 0.91 0.45% 12.10 5.95%
130 006030 南方昌元转债A 详情 15,827.96 7.57 0.05% 5,459.40 34.49% 116.26 0.73%
131 006031 南方昌元C 详情 15,827.96 7.57 0.05% 5,459.40 34.49% 116.26 0.73%
132 006149 南方赢元债券A 详情 958.92 - - 2,087.53 217.70% - -
133 006151 南方交元债券A 详情 3,356.26 - - 6,044.55 180.10% - -
134 006183 南方泽元债券A 详情 1,489.33 - - 4,135.91 277.70% - -
135 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 1,948.87 136.81 7.02% 9.89 0.51% 170.48 8.75%
136 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 详情 1,948.87 136.81 7.02% 9.89 0.51% 170.48 8.75%
137 006476 南方原油C 详情 -1,193.04 - - - - - -
138 006491 南方1-3年国开债A 详情 5,498.23 - - 11,341.23 206.27% - -
139 006492 南方1-3年国开债C 详情 5,498.23 - - 11,341.23 206.27% - -
140 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 详情 6,505.45 - - 22,898.76 351.99% - -
141 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 详情 6,505.45 - - 22,898.76 351.99% - -
142 006517 南方吉元短债A 详情 3,297.17 - - 4,622.13 140.18% - -
143 006518 南方吉元短债C 详情 3,297.17 - - 4,622.13 140.18% - -
144 006539 南方优选价值混合C 详情 883.59 1,259.33 142.52% - - 1,362.17 154.16%
145 006540 南方绩优成长混合C 详情 -5,294.07 977.73 - 184.71 - 6,014.07 -
146 006541 南方成份精选混合C 详情 3,698.09 3,923.31 106.09% 39.08 1.06% 2,987.64 80.79%
147 006585 南方宝元债券C 详情 3,357.41 -3,502.97 - 11,972.31 356.59% 3,318.39 98.84%
148 006586 南方安裕混合C 详情 533.42 -926.94 - 1,340.73 251.35% 217.94 40.86%
149 006587 南方优享分红混合C 详情 -318.04 -1,678.34 - 26.38 - 2,917.69 -
150 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 14,377.38 -2,841.00 - 119.06 0.83% 4,006.21 27.86%
151 006653 南方畅利定开债发起式 详情 7,552.53 - - 13,860.84 183.53% - -
152 006742 南方臻元债券A 详情 2,946.45 - - 4,024.11 136.57% - -
153 006842 南方国利6个月定开债 详情 19.02 - - 16.85 88.56% - -
154 006913 南方华元A 详情 1,820.95 - - 2,200.41 120.84% - -
155 006914 南方华元C 详情 1,820.95 - - 2,200.41 120.84% - -
156 006915 南方亨元债券A 详情 954.66 - - 5,687.25 595.73% - -
157 006916 南方亨元债券C 详情 954.66 - - 5,687.25 595.73% - -
158 006921 南方智诚混合 详情 2,562.38 97.83 3.82% 5.87 0.23% 742.29 28.97%
159 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 详情 21,446.58 - - 66,753.58 311.26% - -
160 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 详情 21,446.58 - - 66,753.58 311.26% - -
161 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 3,162.35 - - 5,036.74 159.27% - -
162 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 3,162.35 - - 5,036.74 159.27% - -
163 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 947.07 - - 1,779.01 187.84% - -
164 007109 南方沪港深核心优势混合A 详情 1,558.10 12.72 0.82% - - 428.98 27.53%
165 007149 南方初元中短债A 详情 884.54 - - 1,543.44 174.49% - -
166 007150 南方初元中短债C 详情 884.54 - - 1,543.44 174.49% - -
167 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 790.17 42.64 5.40% 4.41 0.56% 35.59 4.50%
168 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 790.17 42.64 5.40% 4.41 0.56% 35.59 4.50%
169 007161 南方恒庆一年定开债 详情 2,651.71 - - - - - -
170 007340 南方科技创新混合A 详情 -12,390.47 -7,086.06 - 1.68 - 675.71 -
171 007341 南方科技创新混合C 详情 -12,390.47 -7,086.06 - 1.68 - 675.71 -
172 007415 南方致远混合A 详情 1,363.65 321.76 23.60% 2,174.41 159.46% 450.78 33.06%
173 007416 南方致远混合C 详情 1,363.65 321.76 23.60% 2,174.41 159.46% 450.78 33.06%
174 007440 南方旭元债券A 详情 1,583.60 - - 2,778.68 175.47% - -
175 007441 南方旭元债券C 详情 1,583.60 - - 2,778.68 175.47% - -
176 007490 南方信息创新混合A 详情 48,386.48 34,120.67 70.52% -15.95 - 221.69 0.46%
177 007491 南方信息创新混合C 详情 48,386.48 34,120.67 70.52% -15.95 - 221.69 0.46%
178 007510 南方泰元债券A 详情 9,916.84 - - 15,464.02 155.94% - -
179 007511 南方泰元债券C 详情 9,916.84 - - 15,464.02 155.94% - -
180 007521 南方日添益F 详情 10,151.34 - - 5,617.35 55.34% - -
181 007522 南方理财金交易型货币E 详情 76,653.75 - - 37,215.26 48.55% - -
182 007567 南方恒新39个月A 详情 16,766.22 - - - - - -
183 007568 南方恒新39个月C 详情 16,766.22 - - - - - -
184 007569 南方安福混合C 详情 44.60 -76.49 - 76.51 171.55% 9.94 22.30%
185 007571 南方上证380ETF联接C 详情 564.95 -11.61 - 1.87 0.33% 2.34 0.41%
186 007655 南方定元中短债债券A 详情 399.54 - - 531.75 133.09% - -
187 007656 南方定元中短债债券C 详情 399.54 - - 531.75 133.09% - -
188 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 详情 1,673.15 340.93 20.38% 5.58 0.33% 52.05 3.11%
189 007706 南方聪元债券A 详情 1,696.52 - - 3,694.50 217.77% - -
190 007707 南方聪元债券C 详情 1,696.52 - - 3,694.50 217.77% - -
191 007714 南方贺元利率债债券A 详情 634.86 - - 2,043.34 321.86% - -
192 007715 南方贺元利率债债券C 详情 634.86 - - 2,043.34 321.86% - -
193 007733 南方智锐混合A 详情 8,976.27 2,669.79 29.74% 16.17 0.18% 739.17 8.23%
194 007734 南方智锐混合C 详情 8,976.27 2,669.79 29.74% 16.17 0.18% 739.17 8.23%
195 007790 南方梦元短债A 详情 3,633.55 - - 4,426.01 121.81% - -
196 007791 南方梦元短债C 详情 3,633.55 - - 4,426.01 121.81% - -
197 008039 南方创利3个月定开债 详情 3,726.20 - - 5,717.70 153.45% - -
198 008056 南方上证50增强A 详情 501.66 501.11 99.89% - - 279.91 55.80%
199 008057 南方上证50增强C 详情 501.66 501.11 99.89% - - 279.91 55.80%
200 008080 南方初元中短债E 详情 884.54 - - 1,543.44 174.49% - -
201 008122 南方皓元短债债券A 详情 1,947.00 - - 2,249.49 115.54% - -
202 008123 南方皓元短债债券C 详情 1,947.00 - - 2,249.49 115.54% - -
203 008163 南方红利低波50ETF联接A 详情 15,659.07 -233.02 - 144.64 0.92% 2.00 0.01%
204 008164 南方红利低波50ETF联接C 详情 15,659.07 -233.02 - 144.64 0.92% 2.00 0.01%
205 008209 南方宝泰一年混合A 详情 108.18 43.76 40.45% 198.47 183.47% 83.18 76.89%
206 008210 南方宝泰一年混合C 详情 108.18 43.76 40.45% 198.47 183.47% 83.18 76.89%
207 008226 南方远利3个月定开债 详情 2,488.60 - - 3,433.68 137.98% - -
208 008256 南方中债1-5年国开行债券指数A 详情 3,692.71 - - 20,602.55 557.93% - -
209 008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 详情 3,692.71 - - 20,602.55 557.93% - -
210 008264 南方ESG股票A 详情 6,565.13 274.30 4.18% 2.93 0.04% 610.56 9.30%
211 008265 南方ESG股票C 详情 6,565.13 274.30 4.18% 2.93 0.04% 610.56 9.30%
212 008361 南方招利一年债券 详情 3,039.83 - - 4,713.75 155.07% - -
213 008509 南方得利一年定开债 详情 1,204.62 - - 2,128.17 176.67% - -
214 008510 南方鼎利一年债券 详情 620.64 - - 1,532.35 246.90% - -
215 008513 南方宝丰混合A 详情 1,412.76 -475.40 - 1,247.00 88.27% 288.53 20.42%
216 008514 南方宝丰混合C 详情 1,412.76 -475.40 - 1,247.00 88.27% 288.53 20.42%
217 008546 南方产业优势两年混合A 详情 5,894.65 898.05 15.24% -10.36 - 1,236.07 20.97%
218 008626 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 详情 656.67 - - 736.16 112.11% - -
219 008627 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 详情 656.67 - - 736.16 112.11% - -
220 008632 南方吉元短债E 详情 3,297.17 - - 4,622.13 140.18% - -
221 008736 南方高股息股票A 详情 377.21 -55.71 - 0.01 0.00% 152.68 40.47%
222 008737 南方高股息股票C 详情 377.21 -55.71 - 0.01 0.00% 152.68 40.47%
223 008745 南方尊利一年债券 详情 2,979.93 - - 3,359.05 112.72% - -
224 008761 南方骏元中短期利率债债券A 详情 1,936.99 - - 4,411.22 227.74% - -
225 008771 南方昭元债券A 详情 2,305.48 - - 2,769.61 120.13% - -
226 008772 南方昭元债券C 详情 2,305.48 - - 2,769.61 120.13% - -
227 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 803.63 - - 2,297.16 285.85% - -
228 008783 南方乐元中短利率债A 详情 1,426.14 - - 4,300.49 301.55% - -
229 008784 南方乐元中短利率债C 详情 1,426.14 - - 4,300.49 301.55% - -
230 008854 南方内需增长两年股票A 详情 3,607.10 2,385.07 66.12% 0.01 0.00% 2,702.53 74.92%
231 008855 南方内需增长两年股票C 详情 3,607.10 2,385.07 66.12% 0.01 0.00% 2,702.53 74.92%
232 009059 南方沪深300增强A 详情 1,830.79 747.32 40.82% 0.00 0.00% 637.75 34.83%
233 009060 南方沪深300增强C 详情 1,830.79 747.32 40.82% 0.00 0.00% 637.75 34.83%
234 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 3,241.43 997.76 30.78% 10.84 0.33% 606.19 18.70%
235 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 3,241.43 997.76 30.78% 10.84 0.33% 606.19 18.70%
236 009296 南方誉慧一年混合A 详情 427.09 268.82 62.94% 268.02 62.76% 121.46 28.44%
237 009297 南方誉慧一年混合C 详情 427.09 268.82 62.94% 268.02 62.76% 121.46 28.44%
238 009318 南方成长先锋混合A 详情 -35,804.81 -23,250.40 - 50.12 - 2,044.73 -
239 009319 南方成长先锋混合C 详情 -35,804.81 -23,250.40 - 50.12 - 2,044.73 -
240 009534 南方升元中短期利率债A 详情 866.11 - - 1,471.07 169.85% - -
241 009535 南方升元中短期利率债C 详情 866.11 - - 1,471.07 169.85% - -
242 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 1,727.23 239.07 13.84% 5.95 0.34% 37.36 2.16%
243 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 详情 1,797.76 86.96 4.84% 6.90 0.38% 127.54 7.09%
244 009615 南方中债0-2年国开行债券指数A 详情 652.71 - - 1,049.91 160.85% - -
245 009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 详情 652.71 - - 1,049.91 160.85% - -
246 009646 南方核心成长混合A 详情 3,002.00 5,143.73 171.34% - - 1,566.77 52.19%
247 009647 南方核心成长混合C 详情 3,002.00 5,143.73 171.34% - - 1,566.77 52.19%
248 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 2,554.87 2,976.95 116.52% 0.00 0.00% 909.47 35.60%
249 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 2,554.87 2,976.95 116.52% 0.00 0.00% 909.47 35.60%
250 009704 南方景气驱动混合A 详情 29,270.45 13,304.99 45.46% 0.14 0.00% 2,974.98 10.16%
251 009705 南方景气驱动混合C 详情 29,270.45 13,304.99 45.46% 0.14 0.00% 2,974.98 10.16%
252 009781 南方产业优势两年混合C 详情 5,894.65 898.05 15.24% -10.36 - 1,236.07 20.97%
253 009929 南方创新驱动混合A 详情 1,759.91 -1,218.22 - -1.66 - 4,074.56 231.52%
254 009930 南方创新驱动混合C 详情 1,759.91 -1,218.22 - -1.66 - 4,074.56 231.52%
255 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 详情 62.76 -71.99 - 75.31 119.99% 27.73 44.18%
256 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 详情 62.76 -71.99 - 75.31 119.99% 27.73 44.18%
257 010062 南方行业精选一年混合A 详情 3,765.51 -1,060.26 - 0.43 0.01% 3,665.94 97.36%
258 010063 南方行业精选一年混合C 详情 3,765.51 -1,060.26 - 0.43 0.01% 3,665.94 97.36%
259 010132 南方创新成长混合A 详情 1,518.86 939.53 61.86% - - 967.12 63.67%
260 010133 南方创新成长混合C 详情 1,518.86 939.53 61.86% - - 967.12 63.67%
261 010150 南方君信混合C 详情 4,176.87 2,903.84 69.52% 157.67 3.77% 258.83 6.20%
262 010183 南方创业板ETF联接E 详情 7,429.95 136.98 1.84% 34.21 0.46% 105.89 1.43%
263 010230 南方宝昌混合A 详情 227.82 -1,305.59 - 386.19 169.52% 137.08 60.17%
264 010231 南方宝昌混合C 详情 227.82 -1,305.59 - 386.19 169.52% 137.08 60.17%
265 010299 南方产业升级混合A 详情 -14.73 -1,366.28 - - - 1,980.97 -
266 010300 南方产业升级混合C 详情 -14.73 -1,366.28 - - - 1,980.97 -
267 010353 南方崇元纯债债券A 详情 8,853.27 - - 8,108.01 91.58% - -
268 010354 南方崇元纯债债券C 详情 8,853.27 - - 8,108.01 91.58% - -
269 010357 南方阿尔法混合A 详情 27,427.44 11,751.99 42.85% - - 3,298.89 12.03%
270 010358 南方阿尔法混合C 详情 27,427.44 11,751.99 42.85% - - 3,298.89 12.03%
271 010444 南方誉尚一年持有期混合A 详情 409.81 -11.11 - 302.07 73.71% 65.99 16.10%
272 010445 南方誉尚一年持有期混合C 详情 409.81 -11.11 - 302.07 73.71% 65.99 16.10%
273 010592 南方医药创新股票A 详情 44,955.31 11,946.11 26.57% 41.30 0.09% 501.25 1.11%
274 010593 南方医药创新股票C 详情 44,955.31 11,946.11 26.57% 41.30 0.09% 501.25 1.11%
275 010742 南方宁悦一年持有期混合A 详情 716.75 -50.36 - 773.09 107.86% 210.67 29.39%
276 010743 南方宁悦一年持有期混合C 详情 716.75 -50.36 - 773.09 107.86% 210.67 29.39%
277 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 详情 10,325.80 -654.18 - 97.18 0.94% 3,965.32 38.40%
278 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 详情 10,325.80 -654.18 - 97.18 0.94% 3,965.32 38.40%
279 010879 南方宝升混合A 详情 1,578.53 18.90 1.20% 1,226.94 77.73% 302.61 19.17%
280 010880 南方宝升混合C 详情 1,578.53 18.90 1.20% 1,226.94 77.73% 302.61 19.17%
281 010881 南方宝顺混合A 详情 625.11 884.57 141.51% 1,110.31 177.62% 287.14 45.93%
282 010882 南方宝顺混合C 详情 625.11 884.57 141.51% 1,110.31 177.62% 287.14 45.93%
283 010887 南方消费升级混合A 详情 22,724.90 13,816.70 60.80% 24.14 0.11% 1,741.78 7.66%
284 010888 南方消费升级混合C 详情 22,724.90 13,816.70 60.80% 24.14 0.11% 1,741.78 7.66%
285 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 详情 -7,507.19 -8.82 - 19.61 - - -
286 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 详情 19,294.15 - - 31.16 0.16% - -
287 011033 南方宝恒混合A 详情 2,358.04 622.77 26.41% 2,213.80 93.88% 651.02 27.61%
288 011034 南方宝恒混合C 详情 2,358.04 622.77 26.41% 2,213.80 93.88% 651.02 27.61%
289 011064 南方誉享一年持有期混合A 详情 536.09 380.50 70.98% 1,430.67 266.87% 165.62 30.89%
290 011065 南方誉享一年持有期混合C 详情 536.09 380.50 70.98% 1,430.67 266.87% 165.62 30.89%
291 011109 南方晖元6个月持有期债券A 详情 237.75 10.00 4.21% 284.33 119.59% 10.04 4.22%
292 011110 南方晖元6个月持有期债券C 详情 237.75 10.00 4.21% 284.33 119.59% 10.04 4.22%
293 011141 南方景元中高等级信用债债券A 详情 216.70 - - 371.68 171.52% - -
294 011148 南方军工改革灵活配置混合C 详情 49,500.09 -31,248.99 - 52.22 0.11% 2,422.97 4.89%
295 011216 南方优质企业混合A 详情 257.90 -552.83 - - - 929.38 360.37%
296 011217 南方优质企业混合C 详情 257.90 -552.83 - - - 929.38 360.37%
297 011220 南方匠心优选股票A 详情 14,045.64 -861.47 - -42.21 - 5,147.21 36.65%
298 011221 南方匠心优选股票C 详情 14,045.64 -861.47 - -42.21 - 5,147.21 36.65%
299 011363 南方兴润价值一年持有混合A 详情 84,404.80 31,361.18 37.16% 279.90 0.33% 6,346.10 7.52%
300 011364 南方兴润价值一年持有混合C 详情 84,404.80 31,361.18 37.16% 279.90 0.33% 6,346.10 7.52%
301 011384 南方远见回报股票A 详情 580.06 452.06 77.93% 0.94 0.16% 157.21 27.10%
302 011385 南方远见回报股票C 详情 580.06 452.06 77.93% 0.94 0.16% 157.21 27.10%
303 011491 南方薪金宝货币B 详情 51,821.94 - - 27,318.60 52.72% - -
304 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 详情 2,265.43 - - 8.50 0.38% 107.64 4.75%
305 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 详情 2,265.43 - - 8.50 0.38% 107.64 4.75%
306 011698 南方均衡回报混合A 详情 -100.76 50.36 - 154.44 - 217.20 -
307 011701 南方均衡回报混合C 详情 -100.76 50.36 - 154.44 - 217.20 -
308 011746 南方誉浦一年持有混合A 详情 94.21 297.55 315.85% 446.90 474.38% 124.88 132.56%
309 011747 南方誉浦一年持有混合C 详情 94.21 297.55 315.85% 446.90 474.38% 124.88 132.56%
310 011860 南方中证1000ETF发起联接A 详情 9,031.73 - - 30.58 0.34% 1,662.13 18.40%
311 011861 南方中证1000ETF发起联接C 详情 9,031.73 - - 30.58 0.34% 1,662.13 18.40%
312 011862 南方蓝筹成长混合A 详情 430.68 -372.18 - - - 1,211.65 281.34%
313 011863 南方蓝筹成长混合C 详情 430.68 -372.18 - - - 1,211.65 281.34%
314 011901 南方竞争优势混合A 详情 191.88 86.29 44.97% 0.73 0.38% 38.77 20.21%
315 011902 南方竞争优势混合C 详情 191.88 86.29 44.97% 0.73 0.38% 38.77 20.21%
316 011903 南方领航优选混合A 详情 575.16 -207.61 - 0.15 0.03% 154.50 26.86%
317 011904 南方领航优选混合C 详情 575.16 -207.61 - 0.15 0.03% 154.50 26.86%
318 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 详情 7,684.88 - - 8,599.94 111.91% - -
319 012220 南方安泰混合C 详情 2,401.81 -460.57 - 4,385.37 182.59% 827.47 34.45%
320 012314 南方行业领先混合 详情 19,181.55 1,073.63 5.60% 50.88 0.27% 1,642.76 8.56%
321 012354 南方新能源产业趋势混合A 详情 -4,860.41 -2,228.01 - - - 1,015.62 -
322 012355 南方新能源产业趋势混合C 详情 -4,860.41 -2,228.01 - - - 1,015.62 -
323 012397 南方佳元6个月持有债券A 详情 831.30 81.80 9.84% 1,449.90 174.41% 222.05 26.71%
324 012398 南方佳元6个月持有债券C 详情 831.30 81.80 9.84% 1,449.90 174.41% 222.05 26.71%
325 012399 南方永元一年持有债券A 详情 224.46 19.15 8.53% 1,096.28 488.42% 81.41 36.27%
326 012400 南方永元一年持有债券C 详情 224.46 19.15 8.53% 1,096.28 488.42% 81.41 36.27%
327 012426 南方价值臻选混合A 详情 1,657.83 796.89 48.07% 0.35 0.02% 324.45 19.57%
328 012427 南方价值臻选混合C 详情 1,657.83 796.89 48.07% 0.35 0.02% 324.45 19.57%
329 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 440.21 100.78 22.89% 1.27 0.29% 57.29 13.02%
330 012547 南方中证银行ETF发起联接E 详情 9,157.97 206.97 2.26% 14.25 0.16% 47.73 0.52%
331 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 详情 17,650.26 3,909.67 22.15% - - 980.68 5.56%
332 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 详情 17,650.26 3,909.67 22.15% - - 980.68 5.56%
333 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 详情 3,076.80 1,565.57 50.88% - - 131.43 4.27%
334 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 详情 3,076.80 1,565.57 50.88% - - 131.43 4.27%
335 012588 南方港股通优势企业混合A 详情 51,548.30 28,417.84 55.13% 0.80 0.00% 3,716.89 7.21%
336 012589 南方港股通优势企业混合C 详情 51,548.30 28,417.84 55.13% 0.80 0.00% 3,716.89 7.21%
337 012669 南方新兴产业混合A 详情 405.39 443.11 109.30% 1.68 0.41% 166.05 40.96%
338 012670 南方新兴产业混合C 详情 405.39 443.11 109.30% 1.68 0.41% 166.05 40.96%
339 012831 南方中证新能源ETF联接A 详情 -3,318.47 -4.79 - 9.93 - 0.25 -
340 012832 南方中证新能源ETF联接C 详情 -3,318.47 -4.79 - 9.93 - 0.25 -
341 012945 南方宝裕混合A 详情 308.07 124.71 40.48% 733.35 238.05% 101.21 32.85%
342 012946 南方宝裕混合C 详情 308.07 124.71 40.48% 733.35 238.05% 101.21 32.85%
343 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 详情 738.51 - - 763.08 103.33% - -
344 013134 南方MSCI中国A股联接E 详情 162.70 - - 2.73 1.68% - -
345 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 详情 837.22 983.18 117.43% 421.04 50.29% 351.22 41.95%
346 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 详情 837.22 983.18 117.43% 421.04 50.29% 351.22 41.95%
347 013257 南方通元6个月持有债券A 详情 336.12 -235.37 - 565.23 168.16% 26.99 8.03%
348 013258 南方通元6个月持有债券C 详情 336.12 -235.37 - 565.23 168.16% 26.99 8.03%
349 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 详情 -234.74 - - 15.01 - - -
350 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 详情 -234.74 - - 15.01 - - -
351 013500 南方金融主题灵活配置混合C 详情 5,655.24 5,082.05 89.86% -0.02 - 652.40 11.54%
352 013501 南方品质优选灵活配置混合C 详情 -49.39 -2,555.54 - 29.68 - 3,311.27 -
353 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,220.91 219.09 17.95% 3.97 0.33% 174.12 14.26%
354 013590 南方比较优势混合A 详情 205.29 142.15 69.24% 0.07 0.03% 52.22 25.44%
355 013591 南方比较优势混合C 详情 205.29 142.15 69.24% 0.07 0.03% 52.22 25.44%
356 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 详情 5,498.23 - - 11,341.23 206.27% - -
357 013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 详情 6,505.45 - - 22,898.76 351.99% - -
358 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 详情 21,446.58 - - 66,753.58 311.26% - -
359 013821 南方定利一年定开债券 详情 2,405.35 - - 4,939.19 205.34% - -
360 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 详情 139.13 - - 182.48 131.16% - -
361 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 详情 139.13 - - 182.48 131.16% - -
362 014031 南方发展机遇一年持有混合A 详情 2,402.44 1,476.57 61.46% 0.00 0.00% 236.60 9.85%
363 014032 南方发展机遇一年持有混合C 详情 2,402.44 1,476.57 61.46% 0.00 0.00% 236.60 9.85%
364 014094 南方誉盈一年持有混合A 详情 729.69 -13.75 - 415.86 56.99% 94.07 12.89%
365 014095 南方誉盈一年持有混合C 详情 729.69 -13.75 - 415.86 56.99% 94.07 12.89%
366 014189 南方专精特新混合A 详情 1,764.20 923.13 52.33% 5.31 0.30% 135.65 7.69%
367 014190 南方专精特新混合C 详情 1,764.20 923.13 52.33% 5.31 0.30% 135.65 7.69%
368 014290 南方晨利一年定开债券发起 详情 1,019.12 - - 2,012.56 197.48% - -
369 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 详情 13,543.23 5,603.37 41.37% - - 392.50 2.90%
370 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,319.92 - - 3,728.56 112.31% - -
371 014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 详情 652.71 - - 1,049.91 160.85% - -
372 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 详情 3,692.71 - - 20,602.55 557.93% - -
373 014499 南方转型增长混合C 详情 -8,289.19 -12,588.64 - 6.50 - 2,733.53 -
374 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 496.97 -2.26 - 4.61 0.93% - -
375 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 496.97 -2.26 - 4.61 0.93% - -
376 014697 南方誉稳一年持有混合A 详情 821.52 224.66 27.35% 612.88 74.60% 104.69 12.74%
377 014698 南方誉稳一年持有混合C 详情 821.52 224.66 27.35% 612.88 74.60% 104.69 12.74%
378 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 263.93 83.96 31.81% 0.45 0.17% 14.61 5.54%
379 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 详情 322.51 54.35 16.85% 0.68 0.21% 10.55 3.27%
380 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 详情 322.51 54.35 16.85% 0.68 0.21% 10.55 3.27%
381 014912 南方信元债券A 详情 1,953.91 - - 2,262.04 115.77% - -
382 014933 南方医药保健灵活配置混合C 详情 44,332.03 25,213.50 56.87% 50.25 0.11% 995.93 2.25%
383 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 详情 178.11 26.01 14.60% 0.68 0.38% 30.60 17.18%
384 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 详情 178.11 26.01 14.60% 0.68 0.38% 30.60 17.18%
385 014946 南方高质量优选混合A 详情 1,034.98 301.33 29.11% 6.70 0.65% 583.70 56.40%
386 014947 南方高质量优选混合C 详情 1,034.98 301.33 29.11% 6.70 0.65% 583.70 56.40%
387 015160 南方宝嘉混合A 详情 785.13 -847.40 - 427.82 54.49% 85.11 10.84%
388 015161 南方宝嘉混合C 详情 785.13 -847.40 - 427.82 54.49% 85.11 10.84%
389 015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 详情 574.74 19.65 3.42% 5.95 1.04% 65.64 11.42%
390 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 详情 110.07 4.56 4.14% 1.47 1.33% 15.92 14.46%
391 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 详情 110.07 4.56 4.14% 1.47 1.33% 15.92 14.46%
392 015396 南方潜力新蓝筹混合C 详情 5,532.59 -785.06 - 54.00 0.98% 631.70 11.42%
393 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 58.42 - - 1.75 2.99% 8.98 15.37%
394 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 58.42 - - 1.75 2.99% 8.98 15.37%
395 015578 南方宝祥混合A 详情 87.13 -0.32 - 93.84 107.70% 33.22 38.13%
396 015579 南方宝祥混合C 详情 87.13 -0.32 - 93.84 107.70% 33.22 38.13%
397 015948 南方光元债券A 详情 4,145.47 - - 6,459.23 155.81% - -
398 016013 南方碳中和股票发起A 详情 74.99 -53.71 - 5.67 7.56% 24.66 32.89%
399 016014 南方碳中和股票发起C 详情 74.99 -53.71 - 5.67 7.56% 24.66 32.89%
400 016109 南方振元债券发起A 详情 404.86 -18.66 - 535.00 132.14% 26.96 6.66%
401 016110 南方振元债券发起C 详情 404.86 -18.66 - 535.00 132.14% 26.96 6.66%
402 016342 南方耀元债券A 详情 1,346.39 - - 2,645.06 196.46% - -
403 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 详情 2,083.18 440.65 21.15% 2,008.90 96.43% 54.36 2.61%
404 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 详情 2,083.18 440.65 21.15% 2,008.90 96.43% 54.36 2.61%
405 016449 南方新材料股票发起A 详情 14.69 72.34 492.44% 2.22 15.11% 18.24 124.17%
406 016450 南方新材料股票发起C 详情 14.69 72.34 492.44% 2.22 15.11% 18.24 124.17%
407 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 17,246.70 -831.41 - - - 776.71 4.50%
408 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 17,246.70 -831.41 - - - 776.71 4.50%
409 016492 南方均衡成长混合A 详情 1,653.41 -201.57 - 0.01 0.00% 2,128.04 128.71%
410 016493 南方均衡成长混合C 详情 1,653.41 -201.57 - 0.01 0.00% 2,128.04 128.71%
411 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 详情 1,300.04 1,166.56 89.73% 0.46 0.04% 292.53 22.50%
412 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 详情 1,300.04 1,166.56 89.73% 0.46 0.04% 292.53 22.50%
413 016639 南方达元债券A 详情 132.51 90.11 68.00% 44.66 33.70% 3.81 2.87%
414 016640 南方达元债券C 详情 132.51 90.11 68.00% 44.66 33.70% 3.81 2.87%
415 016643 南方中证1000ETF发起联接E 详情 9,031.73 - - 30.58 0.34% 1,662.13 18.40%
416 016676 南方君誉混合A 详情 435.09 212.54 48.85% 0.03 0.01% 103.23 23.73%
417 016677 南方君誉混合C 详情 435.09 212.54 48.85% 0.03 0.01% 103.23 23.73%
418 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 -34.30 -13.39 - 1.08 - 3.06 -
419 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 -34.30 -13.39 - 1.08 - 3.06 -
420 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 7.59 - - - - - -
421 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 7.59 - - - - - -
422 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 详情 61.89 0.72 1.16% 0.54 0.87% 0.00 0.01%
423 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 详情 61.89 0.72 1.16% 0.54 0.87% 0.00 0.01%
424 016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 详情 738.51 - - 763.08 103.33% - -
425 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 详情 243.11 60.30 24.81% 1.09 0.45% 13.81 5.68%
426 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 详情 243.11 60.30 24.81% 1.09 0.45% 13.81 5.68%
427 017053 南方ESG纯债债券发起A 详情 138.90 - - 301.43 217.01% - -
428 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 详情 1,441.24 - - 23.91 1.66% 192.26 13.34%
429 017121 南方贤元一年持有债券A 详情 42.23 -17.82 - 84.36 199.77% 2.59 6.14%
430 017122 南方贤元一年持有债券C 详情 42.23 -17.82 - 84.36 199.77% 2.59 6.14%
431 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 790.17 42.64 5.40% 4.41 0.56% 35.59 4.50%
432 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 1,797.76 86.96 4.84% 6.90 0.38% 127.54 7.09%
433 017244 南方前瞻动力混合A 详情 2,739.98 271.98 9.93% 17.58 0.64% 256.12 9.35%
434 017245 南方前瞻动力混合C 详情 2,739.98 271.98 9.93% 17.58 0.64% 256.12 9.35%
435 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 440.21 100.78 22.89% 1.27 0.29% 57.29 13.02%
436 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 263.93 83.96 31.81% 0.45 0.17% 14.61 5.54%
437 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,220.91 219.09 17.95% 3.97 0.33% 174.12 14.26%
438 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,673.15 340.93 20.38% 5.58 0.33% 52.05 3.11%
439 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 1,948.87 136.81 7.02% 9.89 0.51% 170.48 8.75%
440 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,727.23 239.07 13.84% 5.95 0.34% 37.36 2.16%
441 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 715.75 76.43 10.68% 1.40 0.20% 17.04 2.38%
442 017523 南方北证50成份指数发起A 详情 17,089.70 7,936.12 46.44% 17.23 0.10% 298.11 1.74%
443 017524 南方北证50成份指数发起C 详情 17,089.70 7,936.12 46.44% 17.23 0.10% 298.11 1.74%
444 017551 南方景气前瞻混合A 详情 6,495.23 62.77 0.97% 44.15 0.68% 677.09 10.42%
445 017552 南方景气前瞻混合C 详情 6,495.23 62.77 0.97% 44.15 0.68% 677.09 10.42%
446 017577 南方中证政策性金融债指数A 详情 4,245.25 - - 9,275.87 218.50% - -
447 017578 南方中证政策性金融债指数C 详情 4,245.25 - - 9,275.87 218.50% - -
448 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 46.64 15.59 33.43% 1.39 2.98% 34.34 73.63%
449 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 46.64 15.59 33.43% 1.39 2.98% 34.34 73.63%
450 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 详情 94.53 - - 0.05 0.05% 0.83 0.88%
451 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 详情 94.53 - - 0.05 0.05% 0.83 0.88%
452 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 600.86 84.35 14.04% 0.92 0.15% 15.13 2.52%
453 018003 南方兴盛先锋混合C 详情 6,565.44 3,983.29 60.67% 177.74 2.71% 450.17 6.86%
454 018019 南方核心科技一年持有混合A 详情 338.66 686.81 202.81% - - 101.40 29.94%
455 018020 南方核心科技一年持有混合C 详情 338.66 686.81 202.81% - - 101.40 29.94%
456 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 1,459.40 - - - - - -
457 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 1,459.40 - - - - - -
458 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 详情 1,655.75 66.95 4.04% 9.35 0.56% 121.04 7.31%
459 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 详情 1,655.75 66.95 4.04% 9.35 0.56% 121.04 7.31%
460 018391 南方上海金ETF联接A 详情 8,073.08 - - 15.54 0.19% - -
461 018392 南方上海金ETF联接C 详情 8,073.08 - - 15.54 0.19% - -
462 018408 南方现金增利货币C 详情 16,742.36 - - 8,513.75 50.85% - -
463 018414 南方稳瑞90天持有债券A 详情 5,797.26 - - 9,321.23 160.79% - -
464 018415 南方稳瑞90天持有债券C 详情 5,797.26 - - 9,321.23 160.79% - -
465 018471 南方津享稳健添利债券A 详情 6,838.02 -357.24 - 3,735.51 54.63% 793.88 11.61%
466 018472 南方津享稳健添利债券C 详情 6,838.02 -357.24 - 3,735.51 54.63% 793.88 11.61%
467 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 详情 368.58 59.90 16.25% 0.61 0.17% 13.10 3.56%
468 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 详情 500.72 67.75 13.53% 2.07 0.41% 70.15 14.01%
469 018665 南方宁元债券A 详情 1,156.97 - - 3,899.66 337.06% - -
470 018703 南方誉民稳健一年持有混合A 详情 179.96 165.82 92.14% 57.27 31.82% 19.88 11.05%
471 018704 南方誉民稳健一年持有混合C 详情 179.96 165.82 92.14% 57.27 31.82% 19.88 11.05%
472 018772 南方惠享稳健添利债券A 详情 4.92 11.71 237.86% 27.80 564.64% 4.26 86.48%
473 018773 南方惠享稳健添利债券C 详情 4.92 11.71 237.86% 27.80 564.64% 4.26 86.48%
474 018924 南方金添利三年定开债券A 详情 6,098.24 - - 5,028.57 82.46% - -
475 018925 南方金添利三年定开债券C 详情 6,098.24 - - 5,028.57 82.46% - -
476 018926 南方中证电池主题指数发起A 详情 -30.06 -70.25 - 1.88 - 24.65 -
477 018927 南方中证电池主题指数发起C 详情 -30.06 -70.25 - 1.88 - 24.65 -
478 019106 南方智信混合A 详情 1,999.83 1,461.87 73.10% - - 155.32 7.77%
479 019107 南方智信混合C 详情 1,999.83 1,461.87 73.10% - - 155.32 7.77%
480 019238 南方现金增利货币D 详情 16,742.36 - - 8,513.75 50.85% - -
481 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 667.29 -148.07 - - - 104.44 15.65%
482 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 667.29 -148.07 - - - 104.44 15.65%
483 019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 详情 36.89 -31.81 - 90.22 244.60% 1.50 4.07%
484 019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 详情 36.89 -31.81 - 90.22 244.60% 1.50 4.07%
485 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 -1,367.69 1.93 - 3.30 - 475.30 -
486 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 -1,367.69 1.93 - 3.30 - 475.30 -
487 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 详情 3,380.85 1,174.08 34.73% - - 326.21 9.65%
488 019382 南方景元中高等级信用债债券C 详情 216.70 - - 371.68 171.52% - -
489 019410 南方数字经济混合A 详情 -199.84 -181.49 - - - 14.80 -
490 019411 南方数字经济混合C 详情 -199.84 -181.49 - - - 14.80 -
491 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 详情 822.71 235.90 28.67% - - 17.28 2.10%
492 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 详情 822.71 235.90 28.67% - - 17.28 2.10%
493 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 详情 -63.98 -2.53 - 0.18 - - -
494 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 详情 -63.98 -2.53 - 0.18 - - -
495 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 35.03 -2.17 - 0.56 1.59% 0.01 0.04%
496 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 35.03 -2.17 - 0.56 1.59% 0.01 0.04%
497 019531 南方中证光伏产业指数发起A 详情 -308.87 -155.51 - 1.22 - 16.74 -
498 019532 南方中证光伏产业指数发起C 详情 -308.87 -155.51 - 1.22 - 16.74 -
499 019689 南方中国梦灵活配置混合C 详情 877.23 437.78 49.90% - - 146.20 16.67%
500 019700 南方稳福120天持有债券A 详情 102.28 - - 217.54 212.69% - -
501 019701 南方稳福120天持有债券C 详情 102.28 - - 217.54 212.69% - -
502 019717 南方中小盘成长股票C 详情 787.70 30.39 3.86% 7.36 0.93% 602.59 76.50%
503 019885 南方恩元债券发起A 详情 1,668.33 - - 3,780.78 226.62% - -
504 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 详情 -26.98 -2.53 - 0.45 - - -
505 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 详情 -26.98 -2.53 - 0.45 - - -
506 020129 南方天天宝货币E 详情 10,150.48 - - 5,101.01 50.25% - -
507 020192 南方晖元6个月持有期债券E 详情 237.75 10.00 4.21% 284.33 119.59% 10.04 4.22%
508 020281 南方宣利定开债券E 详情 5,228.65 - - 4,524.41 86.53% - -
509 020300 南方乐元中短期利率债债券E 详情 1,426.14 - - 4,300.49 301.55% - -
510 020325 南方佳元6个月持有债券E 详情 831.30 81.80 9.84% 1,449.90 174.41% 222.05 26.71%
511 020326 南方安裕混合E 详情 533.42 -926.94 - 1,340.73 251.35% 217.94 40.86%
512 020480 南方收益宝货币C 详情 63,089.30 - - 30,354.89 48.11% - -
513 020543 南方稳瑞90天持有债券E 详情 5,797.26 - - 9,321.23 160.79% - -
514 020553 南方半导体产业股票发起A 详情 573.56 413.15 72.03% 12.56 2.19% 7.85 1.37%
515 020554 南方半导体产业股票发起C 详情 573.56 413.15 72.03% 12.56 2.19% 7.85 1.37%
516 020606 南方日添益货币C 详情 10,151.34 - - 5,617.35 55.34% - -
517 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 详情 -3,616.56 -845.19 - 5.21 - 279.61 -
518 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 详情 -3,616.56 -845.19 - 5.21 - 279.61 -
519 020645 南方智弘混合A 详情 3,690.93 2,990.32 81.02% - - 121.89 3.30%
520 020646 南方智弘混合C 详情 3,690.93 2,990.32 81.02% - - 121.89 3.30%
521 020683 南方上证科创板100ETF联接A 详情 2,322.85 -43.19 - 0.28 0.01% 0.16 0.01%
522 020684 南方上证科创板100ETF联接C 详情 2,322.85 -43.19 - 0.28 0.01% 0.16 0.01%
523 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 详情 792.04 -14.40 - 0.64 0.08% 0.29 0.04%
524 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 详情 792.04 -14.40 - 0.64 0.08% 0.29 0.04%
525 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 详情 274.66 -9.71 - 1.86 0.68% 0.06 0.02%
526 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 详情 274.66 -9.71 - 1.86 0.68% 0.06 0.02%
527 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 600.86 84.35 14.04% 0.92 0.15% 15.13 2.52%
528 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 715.75 76.43 10.68% 1.40 0.20% 17.04 2.38%
529 020839 南方中证半导体产业指数发起A 详情 776.81 497.21 64.01% 8.55 1.10% 13.99 1.80%
530 020840 南方中证半导体产业指数发起C 详情 776.81 497.21 64.01% 8.55 1.10% 13.99 1.80%
531 020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 详情 139.13 - - 182.48 131.16% - -
532 020888 南方天天利货币C 详情 153,772.69 - - 66,811.26 43.45% - -
533 020932 南方润元纯债债券E 详情 7,975.25 - - 8,805.32 110.41% - -
534 020933 南方尊享稳健增利债券A 详情 192.59 36.36 18.88% 285.39 148.19% 57.21 29.70%
535 020934 南方尊享稳健增利债券C 详情 192.59 36.36 18.88% 285.39 148.19% 57.21 29.70%
536 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 详情 -71.34 742.44 - - - 315.42 -
537 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 详情 -71.34 742.44 - - - 315.42 -
538 020998 南方臻利3个月定开债券发起C 详情 7,684.88 - - 8,599.94 111.91% - -
539 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 详情 -3,616.56 -845.19 - 5.21 - 279.61 -
540 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 详情 17,246.70 -831.41 - - - 776.71 4.50%
541 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 详情 -7,507.19 -8.82 - 19.61 - - -
542 021004 南方上海金ETF联接I 详情 8,073.08 - - 15.54 0.19% - -
543 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 详情 -1,367.69 1.93 - 3.30 - 475.30 -
544 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 详情 -63.98 -2.53 - 0.18 - - -
545 021013 南方中证银行ETF发起联接I 详情 9,157.97 206.97 2.26% 14.25 0.16% 47.73 0.52%
546 021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 详情 19,294.15 - - 31.16 0.16% - -
547 021022 南方沪深300ETF联接I 详情 2,479.34 -8.65 - 61.29 2.47% 138.78 5.60%
548 021023 南方恒生指数ETF联接I 详情 7,817.81 0.00 0.00% 5.31 0.07% - -
549 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 详情 -23,082.42 -2,954.14 - 97.69 - 16.10 -
550 021032 南方创业板ETF联接I 详情 7,429.95 136.98 1.84% 34.21 0.46% 105.89 1.43%
551 021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 详情 21,446.58 - - 66,753.58 311.26% - -
552 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 详情 1,459.40 - - - - - -
553 021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 详情 15,659.07 -233.02 - 144.64 0.92% 2.00 0.01%
554 021057 南方中证新能源ETF联接I 详情 -3,318.47 -4.79 - 9.93 - 0.25 -
555 021059 南方中证500ETF联接(LOF)I 详情 35,434.96 382.51 1.08% 176.77 0.50% 13,312.08 37.57%
556 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 详情 319.04 - - 0.07 0.02% - -
557 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 详情 319.04 - - 0.07 0.02% - -
558 021115 南方北证50成份指数发起I 详情 17,089.70 7,936.12 46.44% 17.23 0.10% 298.11 1.74%
559 021116 南方中证1000ETF发起联接I 详情 9,031.73 - - 30.58 0.34% 1,662.13 18.40%
560 021117 南方中证科创创业50ETF联接I 详情 -234.74 - - 15.01 - - -
561 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 详情 473.72 - - 0.65 0.14% - -
562 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 详情 473.72 - - 0.65 0.14% - -
563 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 详情 1,312.52 - - 3,122.14 237.87% - -
564 021566 南方中债0-3年农发行债券指数C 详情 1,312.52 - - 3,122.14 237.87% - -
565 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 -425.97 -27.12 - 7.81 - 0.07 -
566 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 -425.97 -27.12 - 7.81 - 0.07 -
567 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 详情 -1,236.42 -110.99 - 3.14 - - -
568 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 详情 -1,236.42 -110.99 - 3.14 - - -
569 021711 南方周期优选混合发起A 详情 263.65 48.68 18.47% 0.73 0.28% 31.30 11.87%
570 021712 南方周期优选混合发起C 详情 263.65 48.68 18.47% 0.73 0.28% 31.30 11.87%
571 021746 南方悦享稳健添利债券A 详情 2,347.23 88.20 3.76% 1,586.76 67.60% 281.66 12.00%
572 021747 南方悦享稳健添利债券C 详情 2,347.23 88.20 3.76% 1,586.76 67.60% 281.66 12.00%
573 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 详情 36.08 -0.68 - 0.40 1.12% 0.00 0.01%
574 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 详情 36.08 -0.68 - 0.40 1.12% 0.00 0.01%
575 021770 南方中证全指汽车指数发起A 详情 -47.70 101.25 - 0.32 - 10.24 -
576 021771 南方中证全指汽车指数发起C 详情 -47.70 101.25 - 0.32 - 10.24 -
577 021781 南方交元债券C 详情 3,356.26 - - 6,044.55 180.10% - -
578 021837 南方皓元短债债券D 详情 1,947.00 - - 2,249.49 115.54% - -
579 021883 南方宝元债券E 详情 3,357.41 -3,502.97 - 11,972.31 356.59% 3,318.39 98.84%
580 021949 南方深证主板50ETF联接A 详情 178.67 7.62 4.26% 0.26 0.15% 1.78 1.00%
581 021950 南方深证主板50ETF联接C 详情 178.67 7.62 4.26% 0.26 0.15% 1.78 1.00%
582 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 详情 858.72 217.10 25.28% 0.64 0.07% 41.81 4.87%
583 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 详情 858.72 217.10 25.28% 0.64 0.07% 41.81 4.87%
584 021971 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A 详情 152.50 0.00 0.00% 0.59 0.39% 58.13 38.12%
585 021972 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C 详情 152.50 0.00 0.00% 0.59 0.39% 58.13 38.12%
586 022009 南方祥元债券E 详情 8,155.01 - - 11,121.42 136.38% - -
587 022020 南方定元中短债债券E 详情 399.54 - - 531.75 133.09% - -
588 022034 南方稳信180天持有债券A 详情 461.84 - - 539.74 116.87% - -
589 022036 南方稳信180天持有债券C 详情 461.84 - - 539.74 116.87% - -
590 022355 南方皓元短债债券E 详情 1,947.00 - - 2,249.49 115.54% - -
591 022434 南方中证A500ETF联接A 详情 9,998.42 - - 16.49 0.16% - -
592 022435 南方中证A500ETF联接C 详情 9,998.42 - - 16.49 0.16% - -
593 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 详情 19,348.20 - - 13,888.66 71.78% - -
594 022518 南方产业智选股票C 详情 10,616.44 -880.23 - - - 5,857.10 55.17%
595 022588 南方中债3-5年农发行债券指数I 详情 6,505.45 - - 22,898.76 351.99% - -
596 022589 南方稳福120天持有债券E 详情 102.28 - - 217.54 212.69% - -
597 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 详情 3,692.71 - - 20,602.55 557.93% - -
598 022614 南方中证A100ETF联接I 详情 220.55 -332.26 - 1.15 0.52% -1.90 -
599 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 详情 1,384.47 - - 32.82 2.37% 195.86 14.15%
600 022630 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 详情 1,384.47 - - 32.82 2.37% 195.86 14.15%
601 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 详情 652.71 - - 1,049.91 160.85% - -
602 022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 详情 5,498.23 - - 11,341.23 206.27% - -
603 022724 南方中债7-10年国开行债券指数D 详情 21,446.58 - - 66,753.58 311.26% - -
604 022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 详情 6,505.45 - - 22,898.76 351.99% - -
605 022736 南方景元中高等级信用债债券D 详情 216.70 - - 371.68 171.52% - -
606 022737 南方贺元利率债债券D 详情 634.86 - - 2,043.34 321.86% - -
607 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 详情 -154.74 -57.66 - 0.49 - 53.88 -
608 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 详情 -154.74 -57.66 - 0.49 - 53.88 -
609 022780 南方中债1-5年国开行债券指数D 详情 3,692.71 - - 20,602.55 557.93% - -
610 022783 南方中债0-2年国开行债券指数D 详情 652.71 - - 1,049.91 160.85% - -
611 022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 详情 5,498.23 - - 11,341.23 206.27% - -
612 022828 南方赢元债券D 详情 958.92 - - 2,087.53 217.70% - -
613 022829 南方定元中短债债券D 详情 399.54 - - 531.75 133.09% - -
614 022872 南方耀元债券C 详情 1,346.39 - - 2,645.06 196.46% - -
615 022874 南方赢元债券C 详情 958.92 - - 2,087.53 217.70% - -
616 022875 南方宁元债券C 详情 1,156.97 - - 3,899.66 337.06% - -
617 022876 南方光元债券C 详情 4,145.47 - - 6,459.23 155.81% - -
618 022912 南方创业板ETF联接Y 详情 7,429.95 136.98 1.84% 34.21 0.46% 105.89 1.43%
619 022918 南方中证A500ETF联接Y 详情 9,998.42 - - 16.49 0.16% - -
620 022921 南方中证500ETF联接(LOF)Y 详情 35,434.96 382.51 1.08% 176.77 0.50% 13,312.08 37.57%
621 022924 南方沪深300ETF联接Y 详情 2,479.34 -8.65 - 61.29 2.47% 138.78 5.60%
622 023012 南方信元债券C 详情 1,953.91 - - 2,262.04 115.77% - -
623 023013 南方安睿混合C 详情 99.67 -214.39 - 324.29 325.36% 57.36 57.55%
624 023014 南方安康混合C 详情 224.71 -274.36 - 509.67 226.81% 162.33 72.24%
625 023017 南方丰元信用增强债券D 详情 1,783.65 - - 1,942.80 108.92% - -
626 023018 南方恩元债券发起C 详情 1,668.33 - - 3,780.78 226.62% - -
627 023019 南方臻元债券C 详情 2,946.45 - - 4,024.11 136.57% - -
628 023020 南方臻利3个月定开债券发起E 详情 7,684.88 - - 8,599.94 111.91% - -
629 023025 南方升元中短期利率债债券D 详情 866.11 - - 1,471.07 169.85% - -
630 023046 南方骏元中短期利率债债券C 详情 1,936.99 - - 4,411.22 227.74% - -
631 023047 南方达元债券E 详情 132.51 90.11 68.00% 44.66 33.70% 3.81 2.87%
632 023048 南方通利债券E 详情 404.77 - - 684.54 169.12% - -
633 023049 南方宝顺混合E 详情 625.11 884.57 141.51% 1,110.31 177.62% 287.14 45.93%
634 023054 南方宝祥混合E 详情 87.13 -0.32 - 93.84 107.70% 33.22 38.13%
635 023079 南方泽元债券C 详情 1,489.33 - - 4,135.91 277.70% - -
636 023081 南方致远混合E 详情 1,363.65 321.76 23.60% 2,174.41 159.46% 450.78 33.06%
637 023139 南方ESG纯债债券发起C 详情 138.90 - - 301.43 217.01% - -
638 023230 南方上证180ETF发起联接A 详情 24.46 - - 0.12 0.51% - -
639 023231 南方上证180ETF发起联接C 详情 24.46 - - 0.12 0.51% - -
640 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 详情 574.74 19.65 3.42% 5.95 1.04% 65.64 11.42%
641 023471 南方泽享稳健添利债券A 详情 1,390.99 76.35 5.49% 479.72 34.49% 213.83 15.37%
642 023472 南方泽享稳健添利债券C 详情 1,390.99 76.35 5.49% 479.72 34.49% 213.83 15.37%
643 023591 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 详情 10,967.56 -9.59 - - - 1,095.95 9.99%
644 023626 南方崇元纯债债券E 详情 8,853.27 - - 8,108.01 91.58% - -
645 023731 南方上证科创板综合ETF联接A 详情 2,494.36 558.91 22.41% - - 4.07 0.16%
646 023732 南方上证科创板综合ETF联接C 详情 2,494.36 558.91 22.41% - - 4.07 0.16%
647 023983 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 详情 1,441.24 - - 23.91 1.66% 192.26 13.34%
648 024077 南方希元可转债债券D 详情 11,189.17 1,188.22 10.62% 7,483.99 66.89% 128.01 1.14%
649 024234 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D 详情 656.67 - - 736.16 112.11% - -
650 024235 南方沪港深核心优势混合C 详情 1,558.10 12.72 0.82% - - 428.98 27.53%
651 159212 南方深证100ETF 详情 1,501.26 786.08 52.36% - - 159.46 10.62%
652 159232 南方中证全指自由现金流ETF 详情 3,626.56 1,659.95 45.77% - - 1,267.36 34.95%
653 159325 南方中证半导体行业精选ETF 详情 1,336.77 931.69 69.70% 1.55 0.12% 23.33 1.75%
654 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 详情 -5,655.93 - - - - - -
655 159352 南方中证A500ETF 详情 11,961.28 -46,505.39 - 0.00 0.00% 21,458.15 179.40%
656 159382 南方创业板人工智能ETF 详情 828.55 389.55 47.02% - - 16.43 1.98%
657 159511 南方中证通信服务ETF 详情 317.51 204.86 64.52% - - 72.72 22.90%
658 159531 南方中证2000ETF 详情 13,884.90 7,718.15 55.59% 2.87 0.02% 323.94 2.33%
659 159578 南方深证主板50ETF 详情 187.86 166.69 88.73% - - 153.77 81.86%
660 159586 南方中证全指计算机ETF 详情 -472.98 -643.16 - - - 86.78 -
661 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 详情 1,004.74 1,920.91 191.19% - - 1,358.37 135.20%
662 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 详情 13,668.71 3,040.89 22.25% - - 114.51 0.84%
663 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 详情 1,104.89 -4,487.29 - - - 776.00 70.23%
664 159662 南方国证交通运输行业ETF 详情 -84.39 -9.87 - - - 78.25 -
665 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 详情 3,996.54 - - - - - -
666 159689 南方中证主要消费ETF 详情 -235.29 -236.89 - - - 157.51 -
667 159728 南方国证在线消费ETF 详情 672.51 603.81 89.78% 0.02 0.00% 35.56 5.29%
668 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 9,340.02 3,541.59 37.92% - - 238.22 2.55%
669 159780 南方中证科创创业50ETF 详情 -717.97 1,009.09 - 77.43 - 2,880.49 -
670 159834 金ETF 详情 9,391.52 - - - - - -
671 159858 南方中证创新药产业ETF 详情 2,886.22 -220.13 - - - 173.23 6.00%
672 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -71.39 -425.89 - - - 81.05 -
673 159896 南方中证物联网主题ETF 详情 750.36 431.86 57.55% 0.42 0.06% 89.49 11.93%
674 159903 南方深证成份ETF 详情 1,644.70 1,642.89 99.89% 3.69 0.22% 574.49 34.93%
675 159925 南方沪深300ETF 详情 4,169.71 15,565.01 373.29% 9.32 0.22% 4,915.24 117.88%
676 159948 南方创业板ETF 详情 8,341.45 -5,507.09 - 95.64 1.15% 4,872.14 58.41%
677 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 8,216.50 4,110.69 50.03% - - 700.16 8.52%
678 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 3,476.30 1,454.12 41.83% - - 615.08 17.69%
679 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 8,741.46 4,138.30 47.34% - - 1,588.10 18.17%
680 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 详情 35,434.96 382.51 1.08% 176.77 0.50% 13,312.08 37.57%
681 160125 南方香港优选股票 详情 8,396.14 3,440.87 40.98% - - 460.13 5.48%
682 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 12,522.07 6,644.52 53.06% 0.05 0.00% 939.28 7.50%
683 160128 南方金利定开债券A 详情 3,532.26 - - 3,170.50 89.76% - -
684 160129 南方金利定开债券C 详情 3,532.26 - - 3,170.50 89.76% - -
685 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 3,836.41 1,393.23 36.32% 13.07 0.34% 775.53 20.21%
686 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 -507.58 14.95 - 1.51 - 18.41 -
687 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 500.72 67.75 13.53% 2.07 0.41% 70.15 14.01%
688 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 -138.66 -152.12 - - - 847.51 -
689 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 -138.66 -152.12 - - - 847.51 -
690 160142 南方优势产业(LOF) 详情 9,451.64 4,071.45 43.08% - - 1,182.21 12.51%
691 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 1,308.21 1,176.82 89.96% 1.52 0.12% 219.74 16.80%
692 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 12,522.07 6,644.52 53.06% 0.05 0.00% 939.28 7.50%
693 202001 南方稳健成长混合 详情 -1,496.22 -2,268.42 - 346.04 - 1,945.44 -
694 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 -895.14 -1,601.04 - 242.38 - 1,424.02 -
695 202003 南方绩优成长混合A 详情 -5,294.07 977.73 - 184.71 - 6,014.07 -
696 202005 南方成份精选混合A 详情 3,698.09 3,923.31 106.09% 39.08 1.06% 2,987.64 80.79%
697 202007 南方隆元产业主题混合 详情 3,571.77 1,366.96 38.27% 5.50 0.15% 712.37 19.94%
698 202009 南方盛元红利混合 详情 603.56 -621.42 - 13.31 2.21% 773.06 128.08%
699 202011 南方优选价值混合A 详情 883.59 1,259.33 142.52% - - 1,362.17 154.16%
700 202015 南方沪深300ETF联接A 详情 2,479.34 -8.65 - 61.29 2.47% 138.78 5.60%
701 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 353.57 22.20 6.28% 1.21 0.34% 3.48 0.99%
702 202019 南方策略优化混合 详情 2,719.56 562.09 20.67% - - 255.10 9.38%
703 202021 南方小康ETF联接A 详情 -596.16 -3.28 - 4.02 - 0.06 -
704 202023 南方优选成长混合A 详情 -2,576.44 932.30 - 404.29 - 3,104.12 -
705 202025 南方上证380ETF联接A 详情 564.95 -11.61 - 1.87 0.33% 2.34 0.41%
706 202027 南方高端装备混合A 详情 1,449.05 724.64 50.01% 187.47 12.94% 639.44 44.13%
707 202101 南方宝元债券A 详情 3,357.41 -3,502.97 - 11,972.31 356.59% 3,318.39 98.84%
708 202102 南方多利增强债券C 详情 9,071.25 -149.96 - 8,197.19 90.36% 1.42 0.02%
709 202103 南方多利增强债券A 详情 9,071.25 -149.96 - 8,197.19 90.36% 1.42 0.02%
710 202105 南方广利回报债券A/B 详情 19,604.93 -851.99 - 13,748.72 70.13% 135.03 0.69%
711 202107 南方广利回报债券C 详情 19,604.93 -851.99 - 13,748.72 70.13% 135.03 0.69%
712 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 7,975.25 - - 8,805.32 110.41% - -
713 202110 南方润元纯债债券C 详情 7,975.25 - - 8,805.32 110.41% - -
714 202211 南方中证A100ETF联接A 详情 220.55 -332.26 - 1.15 0.52% -1.90 -
715 202212 南方平衡配置混合 详情 1,910.14 1,569.43 82.16% 19.05 1.00% 93.33 4.89%
716 202213 南方核心竞争混合 详情 966.22 734.77 76.05% 4.12 0.43% 227.21 23.52%
717 202301 南方现金增利货币A 详情 16,742.36 - - 8,513.75 50.85% - -
718 202302 南方现金增利货币B 详情 16,742.36 - - 8,513.75 50.85% - -
719 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 738.51 - - 763.08 103.33% - -
720 202307 南方收益宝货币A 详情 63,089.30 - - 30,354.89 48.11% - -
721 202308 南方收益宝货币B 详情 63,089.30 - - 30,354.89 48.11% - -
722 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 详情 10,967.56 -9.59 - - - 1,095.95 9.99%
723 501018 南方原油A 详情 -1,193.04 - - - - - -
724 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 14,621.51 7,196.76 49.22% - - 610.16 4.17%
725 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 7,817.81 0.00 0.00% 5.31 0.07% - -
726 506000 南方科创板3年定开混合 详情 13,974.60 20,422.94 146.14% 6.84 0.05% 446.19 3.19%
727 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 -580.38 182.05 - - - 311.21 -
728 510290 南方上证380ETF 详情 738.17 122.00 16.53% 2.64 0.36% 212.37 28.77%
729 510500 南方中证500ETF 详情 640,261.82 355,979.11 55.60% 643.83 0.10% 102,619.31 16.03%
730 511070 南方上证基准做市公司债ETF 详情 11,758.57 - - 6,227.65 52.96% - -
731 511810 南方理财金交易型货币H 详情 76,653.75 - - 37,215.26 48.55% - -
732 512100 南方中证1000ETF 详情 623,737.72 285,440.23 45.76% 559.64 0.09% 47,888.29 7.68%
733 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 495.99 -216.46 - 0.59 0.12% 357.72 72.12%
734 512200 南方中证房地产ETF 详情 -44,428.91 -24,539.52 - 0.03 - 981.71 -
735 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 5,928.07 626.98 10.58% - - 206.18 3.48%
736 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 73,865.07 2,247.50 3.04% 0.07 0.00% 4,908.12 6.64%
737 512700 南方中证银行ETF 详情 19,963.97 15,542.13 77.85% 0.03 0.00% 3,429.11 17.18%
738 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 -20,828.08 10,254.85 - - - 2,349.03 -
739 513600 南方恒指ETF 详情 32,573.37 22,719.26 69.75% - - 2,930.10 9.00%
740 513650 南方标普500ETF(QDII) 详情 14,771.02 153.76 1.04% - - 2,049.28 13.87%
741 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 8,119.09 - - - - 650.42 8.01%
742 515450 南方红利低波50ETF 详情 24,755.16 5,975.35 24.14% - - 21,630.24 87.38%
743 516160 南方中证新能源ETF 详情 -20,768.26 -35,592.68 - 120.11 - 3,806.55 -
744 517160 南方中证长江保护主题ETF 详情 4,269.69 -2,625.82 - 12.17 0.29% 1,434.71 33.60%
745 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 详情 -7,917.27 -1.86 - 0.03 - 828.74 -
746 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 详情 4,505.91 -1,232.09 - - - 3,357.31 74.51%
747 530580 南方上证180ETF 详情 -229.98 -2,137.96 - - - 418.12 -
748 560100 南方中证500增强策略ETF 详情 558.31 282.39 50.58% 0.49 0.09% 98.95 17.72%
749 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 详情 5,292.10 2,191.51 41.41% - - 1,241.63 23.46%
750 560180 南方沪深300ESG基准ETF 详情 -29.13 -36.79 - - - 37.91 -
751 560380 南方中证A100ETF 详情 487.88 10.07 2.06% - - 248.41 50.92%
752 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 详情 58.70 -31.59 - 1.40 2.39% 27.41 46.70%
753 588150 南方上证科创板50ETF 详情 1,136.33 1,447.87 127.42% - - 64.85 5.71%
754 588160 南方上证科创板新材料ETF 详情 2,598.09 -279.23 - 9.35 0.36% 64.13 2.47%
755 588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 详情 1,133.60 1,905.84 168.12% - - 31.52 2.78%
756 588890 南方上证科创板芯片ETF 详情 775.20 1,208.32 155.87% - - 59.64 7.69%
757 588900 南方上证科创板100ETF 详情 5,046.48 3,113.30 61.69% 5.85 0.12% 114.59 2.27%
758 589660 南方上证科创板综合ETF 详情 2,301.15 489.28 21.26% 6.94 0.30% 271.35 11.79%
759 960020 南方优选价值混合H 详情 883.59 1,259.33 142.52% - - 1,362.17 154.16%
760 960040 南方多利增强债券H 详情 9,071.25 -149.96 - 8,197.19 90.36% 1.42 0.02%
761 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 0.85 - - - - - -
762 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 0.85 - - - - - -
763 003406 南方多元定开债券 详情 0.16 - - 0.31 198.02% - -
764 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 0.91 - - - - - -
765 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 0.91 - - - - - -

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南方基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-01-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013197 南方兴锦利一年定开债 详情 0.01 - - - - - -