中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.1742 | 1.0768 | 1.1740 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.1795 | 1.1694 | 1.1794 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.1880 | 1.1768 | 1.1878 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.2961 | 1.0777 | 1.2961 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1270 | 1.0530 | 1.1260 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银量化多策略混合C 基金吧 档案 | 0.6237 | 0.8737 | 0.6436 | 0.8936 | -0.0199 | -3.09% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9265 | 0.9265 | 0.9286 | 0.9286 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 任婧 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.7812 | 1.8362 | 1.7799 | 1.8349 | 0.0013 | 0.07% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.7171 | 1.7411 | 1.7272 | 1.7512 | -0.0101 | -0.58% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0844 | 1.0185 | 1.0839 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1955 | 1.1431 | 1.1964 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 易美连 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 1.2010 | 2.1050 | 1.2230 | 2.1270 | -0.0220 | -1.80% | 开放申购 | 黄波 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7254 | 0.7254 | 0.7341 | 0.7341 | -0.0087 | -1.19% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.3559 | 1.3559 | 1.3923 | 1.3923 | -0.0364 | -2.61% | 开放申购 | 马磊 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0088 | -0.85% | 开放申购 | 胡伟 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.6636 | 1.6636 | 1.6692 | 1.6692 | -0.0056 | -0.34% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.6664 | 1.7194 | 1.6682 | 1.7212 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.6475 | 1.1092 | 1.6468 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2765 | 1.2765 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦,李夏 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.2155 | 1.1626 | 1.2126 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.2688 | 1.2688 | 1.2745 | 1.2745 | -0.0057 | -0.45% | 开放申购 | 滕越,王景绰,程泉璋 |
| 028964 | 富国嘉裕债券A 基金吧 档案 | 0.9795 | 0.9795 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张育浩 |
| 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 028678 | 诺安进取回报混合C 基金吧 档案 | 1.8360 | 1.8360 | 1.9000 | 1.9000 | -0.0640 | -3.37% | 开放申购 | 杨谷,吴博俊 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1797 | 1.1797 | 1.2122 | 1.2122 | -0.0325 | -2.68% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.1050 | 1.0003 | 1.1049 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1131 | 1.0485 | 1.1128 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0263 | -2.37% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.6628 | 1.6628 | 1.7097 | 1.7097 | -0.0469 | -2.74% | 开放申购 | 马芳 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6156 | 0.6156 | 0.6256 | 0.6256 | -0.0100 | -1.60% | 开放申购 | 乔海英 |
| 028816 | 广发稳健多策略三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 宋家骥 |
| 029346 | 中欧稳健多策略3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 侯丹琳 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.7582 | 1.8131 | 1.7784 | 1.8333 | -0.0202 | -1.14% | 开放申购 | 李文广 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0221 | -2.33% | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.5800 | 1.5800 | 1.6000 | 1.6000 | -0.0200 | -1.25% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0369 | -3.58% | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0089 | -0.89% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.2420 | 1.0934 | 1.2410 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 余亮 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.3906 | 1.8916 | 1.3936 | 1.8946 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.1622 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.1758 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 0.9283 | 0.9283 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0174 | -1.84% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.1945 | 1.0130 | 1.1945 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1115 | 1.1115 | -0.0025 | -0.22% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.3290 | 2.3290 | 2.3310 | 2.3310 | -0.0020 | -0.09% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.3175 | 1.0800 | 1.3175 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 027951 | 惠升和利双鑫债券C 基金吧 档案 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 孙庆 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈言一 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0611 | 2.0611 | 2.1621 | 2.1621 | -0.1010 | -4.67% | 开放申购 | 杨成 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.6286 | 0.6286 | 0.6389 | 0.6389 | -0.0103 | -1.61% | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.2637 | 1.1051 | 1.2632 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.4355 | 0.4355 | 0.4466 | 0.4466 | -0.0111 | -2.49% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴越 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.4206 | 0.4206 | 0.4463 | 0.4463 | -0.0257 | -5.76% | 开放申购 | 麦健沛 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2585 | 1.2585 | 1.2649 | 1.2649 | -0.0064 | -0.51% | 暂停申购 | 张溢麟,赵云煜 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.8833 | 4.1445 | 3.9154 | 4.1767 | -0.0321 | -0.82% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.6087 | 1.2299 | 1.6489 | -0.0402 | -3.27% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.2602 | 1.0675 | 1.2595 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7874 | 0.7874 | -0.0074 | -0.94% | 开放申购 | 马毅 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1553 | 1.1303 | 1.1548 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.2562 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,宋倩倩 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.6205 | 0.6205 | 0.6472 | 0.6472 | -0.0267 | -4.13% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 1.7080 | 1.7080 | 1.7360 | 1.7360 | -0.0280 | -1.61% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.3439 | 1.3939 | 1.3514 | 1.4014 | -0.0075 | -0.55% | 开放申购 | 黄波 |
| 026999 | 鑫元锦利定期开放C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 1.3845 | 1.3845 | 1.3765 | 1.3765 | 0.0080 | 0.58% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1839 | 1.1839 | -0.0070 | -0.59% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.4761 | 1.1282 | 1.4934 | -0.0173 | -1.53% | 暂停申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁,黄文强 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7553 | 0.7553 | -0.0099 | -1.31% | 开放申购 | 方晗 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.2062 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0144 | 1.21% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 张放 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6691 | 0.6691 | 0.6789 | 0.6789 | -0.0098 | -1.44% | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 1.7398 | 1.7748 | 1.7785 | 1.8135 | -0.0387 | -2.18% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.3835 | 1.3835 | 1.3896 | 1.3896 | -0.0061 | -0.44% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.7803 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 159861 | 碳中和50ETF国泰 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0114 | -1.21% | 场内交易 | 王玉 |
| 028473 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 戴明洋 |
| 005865 | 浦银量化多策略混合A 基金吧 档案 | 0.6805 | 0.9605 | 0.7022 | 0.9822 | -0.0217 | -3.09% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 9.1192 | 9.1192 | 9.4422 | 9.4422 | -0.3230 | -3.42% | 开放申购 | 魏刚 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.6920 | 1.6920 | 1.7364 | 1.7364 | -0.0444 | -2.56% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.3223 | 1.1267 | 1.3218 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.4407 | 0.4407 | 0.4580 | 0.4580 | -0.0173 | -3.78% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 028693 | 汇添富稳健多策略三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 程竹成 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.9620 | 3.0850 | 3.0500 | 3.1730 | -0.0880 | -2.89% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.2460 | 1.1054 | 1.2454 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杜才超 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 陈思行 |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0203 | 1.0175 | 1.0201 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.5580 | 1.0616 | 1.5807 | -0.0227 | -2.14% | 暂停申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 001744 | 诺安进取回报混合A 基金吧 档案 | 1.8370 | 1.8650 | 1.9010 | 1.9290 | -0.0640 | -3.37% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9249 | 0.9249 | -0.0170 | -1.84% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4677 | 0.4677 | -0.0116 | -2.48% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 2.0776 | 2.0776 | 2.1387 | 2.1387 | -0.0611 | -2.86% | 开放申购 | 高诗 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.3762 | 1.1011 | 1.3762 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.1990 | 1.0811 | 1.1989 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 洪志,方抗 |
| 017321 | 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9876 | 0.9876 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4733 | 2.4733 | 2.5279 | 2.5279 | -0.0546 | -2.16% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.3527 | 1.1474 | 1.3640 | -0.0113 | -0.98% | 开放申购 | 黎莹 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.1913 | 1.0817 | 1.1907 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨严,黄斌斌 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.3336 | 1.0502 | 1.3329 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李皓,李可,杨一 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.2017 | 1.0771 | 1.2008 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.4110 | 1.0928 | 1.4099 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.2207 | 1.2207 | -0.0573 | -4.69% | 开放申购 | 袁之渿,陆阳 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.1993 | 1.0830 | 1.1981 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4930 | 1.4930 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0562 | 2.0562 | 2.1131 | 2.1131 | -0.0569 | -2.69% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 026818 | 安信远见共赢混合A 基金吧 档案 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7793 | 0.7793 | -0.0185 | -2.37% | 开放申购 | 张竞,马晓东 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0609 | 1.0412 | 1.0612 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.6028 | 0.6028 | 0.6287 | 0.6287 | -0.0259 | -4.12% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.3260 | 1.0686 | 1.3259 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.2069 | 1.0969 | 1.2064 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 024395 | 银华兴盛股票C 基金吧 档案 | 1.4403 | 1.4403 | 1.4642 | 1.4642 | -0.0239 | -1.63% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.6761 | 1.8801 | 1.7165 | 1.9205 | -0.0404 | -2.35% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | 1.3098 | 1.3618 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 519335 | 浦银盛勤定开债券C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.2501 | 1.0946 | 1.2496 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 1.2473 | 1.2473 | 1.2529 | 1.2529 | -0.0056 | -0.45% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9124 | 0.9124 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.2152 | 1.0752 | 1.2147 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高洁,尹鲁晋 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 1.3338 | 1.3338 | 1.3257 | 1.3257 | 0.0081 | 0.61% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0399 | -3.70% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 027501 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5430 | 1.5430 | -0.0100 | -0.65% | 开放申购 | 张洋 |
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.7403 | 0.7403 | 0.7596 | 0.7596 | -0.0193 | -2.54% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 0.8831 | 0.8831 | 0.9154 | 0.9154 | -0.0323 | -3.53% | 开放申购 | 马磊 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1466 | 1.0393 | 1.1463 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.3061 | 1.3061 | 1.3372 | 1.3372 | -0.0311 | -2.33% | 开放申购 | 姚进 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.2659 | 1.1377 | 1.2657 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 159175 | 电池ETF易方达 基金吧 档案 | 0.7611 | 0.7611 | 0.7829 | 0.7829 | -0.0218 | -2.78% | 场内交易 | 李栩 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5898 | 0.5898 | 0.6061 | 0.6061 | -0.0163 | -2.69% | 开放申购 | 熊钰 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1889 | 1.1889 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1930 | 3.2880 | 3.2990 | 3.3940 | -0.1060 | -3.21% | 开放申购 | 张昌平 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0109 | -0.98% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.7480 | 1.8480 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1864 | 1.1753 | 1.1863 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5846 | 1.5846 | 1.5844 | 1.5844 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 曲华锋 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0043 | 0.38% | 开放申购 | 张放 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0128 | -1.15% | 开放申购 | 谢泽林,郭子琪 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.1242 | 1.1242 | -0.0458 | -4.07% | 开放申购 | 符昌铨 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.6985 | 1.9027 | 1.7394 | 1.9436 | -0.0409 | -2.35% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 028332 | 嘉实多瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁铭超,单金萍 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.3785 | 1.3785 | 1.3950 | 1.3950 | -0.0165 | -1.18% | 开放申购 | 赵荣杰 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.3004 | 1.0529 | 1.2999 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0848 | 1.0652 | 1.0852 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.2229 | 1.3210 | 1.2263 | 1.3244 | -0.0034 | -0.28% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 028152 | 广发稳致混合A 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张雪,宋倩倩 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.1543 | 1.0680 | 1.1536 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2887 | 1.3387 | 1.2882 | 1.3382 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 汪晖 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6524 | 0.6524 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0096 | -1.45% | 开放申购 | 李博康 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.6432 | 1.6962 | 1.6450 | 1.6980 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 林虎 |
| 025227 | 广发集瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.1313 | 1.0900 | 1.1333 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 吴迪,李郑译婷 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.2924 | 1.0208 | 1.2919 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.5334 | 1.5334 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8037 | 0.9537 | 0.8048 | 0.9548 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1196 | 1.1044 | 1.1194 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.2257 | 1.0654 | 1.2250 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.4446 | 1.0800 | 1.4800 | -0.0354 | -3.28% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.1262 | 1.0832 | 1.1282 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5838 | 1.5838 | 1.5836 | 1.5836 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 曲华锋 |
| 000876 | 建信稳健惠享债券C 基金吧 档案 | 1.4122 | 1.5322 | 1.4158 | 1.5358 | -0.0036 | -0.25% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.4700 | 3.4700 | 3.5050 | 3.5050 | -0.0350 | -1.00% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.2219 | 1.1044 | 1.2214 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C 基金吧 档案 | 0.8225 | 0.8225 | 0.8329 | 0.8329 | -0.0104 | -1.25% | 开放申购 | 刘勇 |
| 027631 | 安信磐稳致远债券C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 潘科 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.2129 | 1.0294 | 1.2124 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王闯 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0294 | -2.98% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.4772 | 1.4772 | 1.4915 | 1.4915 | -0.0143 | -0.96% | 暂停申购 | 胡昕炜,何彪 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.2912 | 1.2912 | 1.3219 | 1.3219 | -0.0307 | -2.32% | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.9097 | 0.9097 | 0.9115 | 0.9115 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1993 | 1.1993 | 1.2064 | 1.2064 | -0.0071 | -0.59% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 028692 | 汇添富稳健多策略三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 程竹成 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.3738 | 1.1045 | 1.3727 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.1646 | 1.0671 | 1.1643 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.2349 | 1.1374 | 1.2344 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 027500 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0219 | -2.01% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.2687 | 1.1952 | 1.2682 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7577 | 0.7577 | 0.7719 | 0.7719 | -0.0142 | -1.84% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0997 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券A 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.2985 | 1.1400 | 1.3070 | -0.0085 | -0.75% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 561990 | 沪深300增强ETF招商 基金吧 档案 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0090 | -0.96% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 孙丹,郑煌斌 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7372 | 0.7372 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0088 | -1.18% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1282 | 1.1177 | 1.1377 | -0.0095 | -0.85% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5411 | 1.5411 | 1.6028 | 1.6028 | -0.0617 | -3.85% | 开放申购 | 马磊 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4030 | 0.4030 | 0.4145 | 0.4145 | -0.0115 | -2.77% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 027212 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0125 | -1.15% | 开放申购 | 谢泽林,郭子琪 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.7126 | 1.7126 | 1.7380 | 1.7380 | -0.0254 | -1.46% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3388 | 1.3388 | 1.3362 | 1.3362 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 经惠云 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.9325 | 0.9325 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0478 | -4.88% | 暂停申购 | 林忠晶 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 2.1030 | 2.1430 | 2.1648 | 2.2048 | -0.0618 | -2.85% | 开放申购 | 高诗 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.3720 | 1.3201 | 1.3761 | -0.0041 | -0.31% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.2909 | 1.3469 | 1.2949 | 1.3509 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3345 | 1.3836 | 1.3319 | 1.3810 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0934 | 1.0386 | 1.0930 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2367 | 1.2367 | 1.2391 | 1.2391 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.2249 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 2.1940 | 2.7240 | 2.2420 | 2.7720 | -0.0480 | -2.14% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.6238 | 0.6238 | 0.6355 | 0.6355 | -0.0117 | -1.84% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.6308 | 1.7018 | 1.6298 | 1.7008 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.3207 | 1.0599 | 1.3203 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.6764 | 1.7474 | 1.6754 | 1.7464 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.2433 | 1.3504 | 1.2468 | 1.3539 | -0.0035 | -0.28% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.1420 | 1.0834 | 1.1419 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 洪志,方抗 |
| 028160 | 广发稳致混合C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张雪,宋倩倩 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7599 | 2.6882 | 1.7929 | 2.7386 | -0.0330 | -1.84% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 517880 | 品牌消费ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.7399 | 0.7399 | 0.7424 | 0.7424 | -0.0025 | -0.34% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 1.4901 | 1.4901 | 1.4916 | 1.4916 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0405 | -3.71% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1861 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2389 | 1.2389 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.7971 | 1.8526 | 1.8178 | 1.8733 | -0.0207 | -1.14% | 开放申购 | 李文广 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.3300 | 1.1760 | 1.3390 | -0.0090 | -0.77% | 限大额 | 张洋,母亚乾 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.2165 | 1.1181 | 1.2161 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑欣 |
| 027495 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.6999 | 0.6999 | 0.7189 | 0.7189 | -0.0190 | -2.64% | 开放申购 | 李栩 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.4040 | 1.3114 | 1.4034 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1989 | 1.1989 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 张翼 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2543 | 1.3293 | 1.2813 | 1.3563 | -0.0270 | -2.11% | 开放申购 | 江源,赵荣杰 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.2182 | 1.1653 | 1.2191 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 易美连 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.4597 | 1.9687 | 1.4629 | 1.9719 | -0.0032 | -0.22% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.1953 | 1.0847 | 1.1952 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1874 | 1.1311 | 1.1876 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 1.7404 | 1.7954 | 1.7716 | 1.8266 | -0.0312 | -1.76% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0454 | 1.0484 | 1.0544 | -0.0090 | -0.86% | 暂停申购 | 李晓然,林翟 |
| 159869 | 游戏ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0228 | -2.09% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方抗 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2832 | 1.2832 | 1.2844 | 1.2844 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8876 | 0.8876 | 0.9171 | 0.9171 | -0.0295 | -3.22% | 开放申购 | 吴坚 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 0.8230 | 2.7266 | 0.8362 | 2.7398 | -0.0132 | -1.58% | 开放申购 | 刘力 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.3105 | 1.3105 | 1.3101 | 1.3101 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 汪晖 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.1025 | 1.0313 | 1.1025 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 028474 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 戴明洋 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.4093 | 1.4543 | 1.4142 | 1.4592 | -0.0049 | -0.35% | 开放申购 | 温泉 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2245 | 1.2245 | -0.0055 | -0.45% | 开放申购 | 滕越,王景绰,程泉璋 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.2695 | 1.1719 | 1.2689 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 028803 | 安信稳健多策略三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 占冠良,陆志俊 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9636 | 0.9636 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0258 | -2.61% | 开放申购 | 高钥群 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.8337 | 1.8337 | 1.8809 | 1.8809 | -0.0472 | -2.51% | 开放申购 | 柳预才 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8939 | 0.8939 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1479 | 1.1106 | 1.1476 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.1924 | 1.0293 | 1.1919 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 0.8083 | 0.8083 | 0.8094 | 0.8094 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 012167 | 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9740 | 0.9740 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.2475 | 1.1748 | 1.2473 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭敏 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.2237 | 1.0956 | 1.2226 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1869 | 1.1869 | -0.0076 | -0.64% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0988 | 2.0988 | 2.2016 | 2.2016 | -0.1028 | -4.67% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0091 | -0.89% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2215 | 1.2215 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 张翼 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.3186 | 1.3786 | 1.3181 | 1.3781 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 汪晖 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.4119 | 0.4119 | 0.4371 | 0.4371 | -0.0252 | -5.77% | 开放申购 | 麦健沛 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.3414 | 1.0832 | 1.3402 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.1960 | 1.0148 | 1.1960 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1887 | 1.1043 | 1.1882 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | 1.4014 | 1.4214 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.4400 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.8845 | 0.8845 | 0.9177 | 0.9177 | -0.0332 | -3.62% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2249 | 1.2249 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 孙丹,郑煌斌 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.5160 | 2.5160 | 2.5180 | 2.5180 | -0.0020 | -0.08% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1832 | 1.1832 | -0.0555 | -4.69% | 开放申购 | 袁之渿,陆阳 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.1565 | 1.1631 | 1.1631 | -0.0066 | -0.57% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.7421 | 0.7421 | 0.7615 | 0.7615 | -0.0194 | -2.55% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 008806 | 鑫元锦利定期开放A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.1931 | 1.0263 | 1.1926 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.5174 | 1.1272 | 1.5173 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.4995 | 2.4995 | 2.5186 | 2.5186 | -0.0191 | -0.76% | 开放申购 | 薛玲 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.1841 | 1.0135 | 1.1840 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1352 | 1.1238 | 1.1338 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 李铭一 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦,李夏 |
| 028815 | 广发稳健多策略三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 宋家骥 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 2.5960 | 2.5960 | 2.6310 | 2.6310 | -0.0350 | -1.33% | 开放申购 | 方潇玥,陈元骅 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0632 | 2.1002 | 2.1202 | 2.1572 | -0.0570 | -2.69% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 027630 | 安信磐稳致远债券A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 潘科 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.3620 | 1.0891 | 1.3610 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 李俏,李田田 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.6861 | 1.9701 | 1.6882 | 1.9722 | -0.0021 | -0.12% | 限大额 | 王思岳 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.1009 | 1.0905 | 1.1005 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1355 | 1.1355 | -0.0045 | -0.40% | 开放申购 | 胡伟,徐觅,沈高翔 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1516 | 1.1516 | -0.0229 | -1.99% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0086 | -0.90% | 开放申购 | 蔡振 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.3342 | 1.0164 | 1.3337 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.5491 | 1.1738 | 1.5557 | -0.0066 | -0.56% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.4212 | 2.4212 | 2.4397 | 2.4397 | -0.0185 | -0.76% | 开放申购 | 薛玲 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.2286 | 1.0832 | 1.2285 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1229 | 1.1023 | 1.1223 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张洋 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.4318 | 1.4318 | 1.4354 | 1.4354 | -0.0036 | -0.25% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 026819 | 安信远见共赢混合C 基金吧 档案 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7777 | 0.7777 | -0.0185 | -2.38% | 开放申购 | 张竞,马晓东 |
| 012788 | 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.2821 | 1.0919 | 1.2816 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.2531 | 1.2130 | 1.2530 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.2381 | 1.1125 | 1.2375 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 003674 | 融通通玺债券A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.3399 | 1.0729 | 1.3375 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.2684 | 1.2403 | 1.2718 | -0.0034 | -0.27% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 016460 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2907 | 1.6907 | 1.3343 | 1.7343 | -0.0436 | -3.27% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1660 | 1.1145 | 1.1662 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.1658 | 1.0984 | 1.1656 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于航 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.3163 | 1.0581 | 1.3161 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1696 | 1.0857 | 1.1687 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.1995 | 1.0590 | 1.1990 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0223 | -2.00% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.4276 | 1.4726 | 1.4325 | 1.4775 | -0.0049 | -0.34% | 开放申购 | 温泉 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.3703 | 1.3703 | 1.3763 | 1.3763 | -0.0060 | -0.44% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 9.2846 | 9.3846 | 9.6133 | 9.7133 | -0.3287 | -3.42% | 开放申购 | 魏刚 |
| 159916 | 基本面ETF建信 基金吧 档案 | 4.8557 | 2.6456 | 4.8948 | 2.6669 | -0.0391 | -0.80% | 场内交易 | 薛玲 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 1.4468 | 1.4468 | 1.4483 | 1.4483 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 李晗 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0297 | -2.49% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.2854 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5704 | 1.5704 | 1.6332 | 1.6332 | -0.0628 | -3.85% | 开放申购 | 马磊 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.2540 | 1.0694 | 1.2560 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 吴迪,李郑译婷 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.3297 | 1.2113 | 1.3292 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 029069 | 融通通玺债券C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 黄浩荣,雷冠中 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.2950 | 1.0248 | 1.2937 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 李铭一 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.1888 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭敏 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.1220 | 1.0299 | 1.1205 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 李皓,杨龙龙 |
| 561170 | 绿色电力ETF富国 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0142 | 1.24% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.3592 | 1.0429 | 1.3588 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘禛君 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.4431 | 1.0985 | 1.4600 | -0.0169 | -1.54% | 暂停申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 027707 | 金元顺安沣楹债券C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0085 | -0.75% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 1.8307 | 1.8815 | 1.8831 | 1.9339 | -0.0524 | -2.78% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0064 | -0.61% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.7770 | 1.7760 | 1.7760 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 何珅华 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.4447 | 1.1473 | 1.4439 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.2724 | 1.1698 | 1.2694 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.3457 | 1.1288 | 1.3478 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨雅洁,应琛 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 3.2940 | 3.2940 | 3.3270 | 3.3270 | -0.0330 | -0.99% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.7923 | 1.7923 | 1.8041 | 1.8041 | -0.0118 | -0.65% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0855 | 1.0287 | 1.0854 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 017543 | 中银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.7390 | 1.7390 | 1.7776 | 1.7776 | -0.0386 | -2.17% | 开放申购 | 严菲 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0985 | 1.0429 | 1.0981 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.3358 | 1.3358 | 1.3717 | 1.3717 | -0.0359 | -2.62% | 开放申购 | 马磊 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4468 | 1.4468 | 1.4867 | 1.4867 | -0.0399 | -2.68% | 开放申购 | 吴坚 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.7660 | 1.7660 | 1.7777 | 1.7777 | -0.0117 | -0.66% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1390 | 2.2852 | 2.1370 | 2.2832 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.1289 | 1.0009 | 1.1288 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周慧 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7948 | 0.7948 | 0.8098 | 0.8098 | -0.0150 | -1.85% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0901 | 1.0547 | 1.0896 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王闯 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 0.8140 | 0.8140 | 0.8150 | 0.8150 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.2122 | 1.1076 | 1.2116 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张洋 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9933 | 0.9329 | 0.9941 | -0.0008 | -0.09% | 限大额 | 徐奥千,杨贵宾 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方抗 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1901 | 1.1901 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 2.0620 | 2.2070 | 2.0640 | 2.2090 | -0.0020 | -0.10% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.2949 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 祝璐琛,任凭 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3647 | 1.5227 | 1.3636 | 1.5216 | 0.0011 | 0.08% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1028 | 1.0328 | 1.1018 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9232 | 0.9232 | 0.9243 | 0.9243 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1803 | 1.1803 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票A 基金吧 档案 | 1.4476 | 1.4476 | 1.4716 | 1.4716 | -0.0240 | -1.63% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 028804 | 安信稳健多策略三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 占冠良,陆志俊 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2589 | 1.2589 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2718 | 1.5268 | 1.2992 | 1.5542 | -0.0274 | -2.11% | 开放申购 | 江源,赵荣杰 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6189 | 0.6189 | -0.0166 | -2.68% | 开放申购 | 熊钰 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.7653 | 1.8437 | 1.7715 | 1.8499 | -0.0062 | -0.35% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.7292 | 1.7542 | 1.7393 | 1.7643 | -0.0101 | -0.58% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 1.6860 | 1.6860 | 1.7140 | 1.7140 | -0.0280 | -1.63% | 开放申购 | 吕焱 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 0.8838 | 3.4088 | 0.8939 | 3.4189 | -0.0101 | -1.13% | 开放申购 | 卓佳亮 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.8980 | 1.8980 | 1.9469 | 1.9469 | -0.0489 | -2.51% | 开放申购 | 柳预才 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0805 | 1.0801 | 1.0804 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.4385 | 1.2142 | 1.4412 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.4037 | 1.5757 | 1.4025 | 1.5745 | 0.0012 | 0.09% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.3186 | 1.3186 | 1.3427 | 1.3427 | -0.0241 | -1.79% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.6492 | 1.6492 | 1.6548 | 1.6548 | -0.0056 | -0.34% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1819 | 1.1819 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0301 | -2.48% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6539 | 0.6539 | 0.6568 | 0.6568 | -0.0029 | -0.44% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.7923 | 0.7923 | 0.7999 | 0.7999 | -0.0076 | -0.95% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0223 | -2.33% | 开放申购 | 祁世超 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.1890 | 1.0848 | 1.1885 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.3046 | 1.0964 | 1.3034 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.2487 | 1.0683 | 1.2483 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0868 | 1.0864 | 1.0867 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.4008 | 1.4008 | 1.4048 | 1.4048 | -0.0040 | -0.28% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 2.1210 | 2.2670 | 2.1230 | 2.2690 | -0.0020 | -0.09% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1977 | 1.1977 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0080 | -0.77% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | 1.4085 | 1.4765 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2806 | 1.3786 | 1.2830 | 1.3810 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.2637 | 1.0656 | 1.2630 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.2800 | 1.2290 | 1.3010 | -0.0210 | -1.71% | 开放申购 | 汤舒婷 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0085 | -0.89% | 开放申购 | 蔡振 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.5860 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王倩倩 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.1961 | 1.0752 | 1.1952 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2618 | 1.2618 | 1.2636 | 1.2636 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 范清林 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.2352 | 1.1270 | 1.2337 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 李铭一 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.7575 | 1.8825 | 1.7835 | 1.9085 | -0.0260 | -1.46% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 024720 | 中银中高等级债券D 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0143 | 1.21% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘嗣兴,袁东 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.9122 | 0.9122 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0344 | -3.63% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 王成 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.5019 | 1.0442 | 1.5018 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翀 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.4272 | 1.6630 | 1.4336 | 1.6694 | -0.0064 | -0.45% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.2404 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1781 | 1.1781 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 陈莹 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.6248 | 1.6248 | 1.6707 | 1.6707 | -0.0459 | -2.75% | 开放申购 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0025 | -0.22% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.1647 | 1.0828 | 1.1638 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.7293 | 1.7293 | 1.7747 | 1.7747 | -0.0454 | -2.56% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.2781 | 1.0920 | 1.2780 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙倩倩,吕雅楠 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.6647 | 1.7647 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.6487 | 0.6487 | 0.6554 | 0.6554 | -0.0067 | -1.02% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.4233 | 1.6565 | 1.4297 | 1.6629 | -0.0064 | -0.45% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1997 | 1.1013 | 1.1993 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑欣 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0254 | -2.62% | 开放申购 | 高钥群 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1417 | 1.1417 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.3639 | 1.0333 | 1.3623 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 李皓,杨龙龙 |
| 560980 | 光伏龙头ETF广发 基金吧 档案 | 0.5631 | 0.5631 | 0.5739 | 0.5739 | -0.0108 | -1.88% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.6857 | 1.9697 | 1.6877 | 1.9717 | -0.0020 | -0.12% | 限大额 | 王思岳 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 2.3310 | 2.3860 | 2.3550 | 2.4100 | -0.0240 | -1.02% | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.2650 | 1.1890 | 1.2649 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.5999 | 0.5999 | 0.6111 | 0.6111 | -0.0112 | -1.83% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.5136 | 1.5136 | 1.5131 | 1.5131 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 闫一帆,张贺章 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A 基金吧 档案 | 0.8256 | 0.8256 | 0.8361 | 0.8361 | -0.0105 | -1.26% | 开放申购 | 刘勇 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 6.9589 | 6.9589 | 7.0164 | 7.0164 | -0.0575 | -0.82% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 024936 | 交银安心收益债券C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.3021 | 1.5121 | 1.3026 | 1.5126 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 黄琬舒,范清林 |
| 027211 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2590 | 1.2590 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.2164 | 1.1180 | 1.2160 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁,黄文强 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7306 | 0.7306 | 0.7430 | 0.7430 | -0.0124 | -1.67% | 开放申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1271 | 1.1164 | 1.1264 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张洋 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 1.9580 | 1.9580 | 2.0130 | 2.0130 | -0.0550 | -2.73% | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1457 | 1.1232 | 1.1452 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2076 | 1.2076 | 1.2470 | 1.2470 | -0.0394 | -3.16% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.2741 | 1.2741 | 1.2974 | 1.2974 | -0.0233 | -1.80% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 1.2100 | 2.1630 | 1.2320 | 2.1850 | -0.0220 | -1.79% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1800 | 1.1038 | 1.1798 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.2491 | 1.0431 | 1.2486 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.2211 | 1.1035 | 1.2205 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9704 | 0.9704 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0298 | -2.98% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 027950 | 惠升和利双鑫债券A 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 孙庆 |
| 000875 | 建信稳健惠享债券A 基金吧 档案 | 1.4861 | 1.6061 | 1.4899 | 1.6099 | -0.0038 | -0.26% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.8308 | 1.8858 | 1.8294 | 1.8844 | 0.0014 | 0.08% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.1233 | 1.0843 | 1.1223 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 李俏,李田田 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴,袁东 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.1989 | 1.0969 | 1.1987 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于航 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.4265 | 1.4265 | 1.4403 | 1.4403 | -0.0138 | -0.96% | 暂停申购 | 胡昕炜,何彪 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.3947 | 0.3947 | 0.4059 | 0.4059 | -0.0112 | -2.76% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.3823 | 1.4330 | 1.3900 | 1.4407 | -0.0077 | -0.55% | 开放申购 | 黄波 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 2.6860 | 3.9490 | 2.7230 | 3.9860 | -0.0370 | -1.36% | 开放申购 | 方潇玥,陈元骅 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1995 | 1.0275 | 1.1995 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.2194 | 1.0937 | 1.2193 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 029228 | 招商定期宝六个月期理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张宜杰 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 0.8669 | 2.8447 | 0.8834 | 2.8612 | -0.0165 | -1.87% | 开放申购 | 陆晓锋 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0310 | -2.68% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7424 | 0.7424 | 0.7550 | 0.7550 | -0.0126 | -1.67% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2703 | 1.2703 | -0.0402 | -3.16% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3689 | 1.3689 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7421 | 1.7421 | 1.7748 | 1.7748 | -0.0327 | -1.84% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 中证2000增强ETF平安 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0264 | -2.40% | 场内交易 | 王海畅,王郧 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0082 | -0.77% | 开放申购 | 唐博 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9170 | 1.9170 | 2.0330 | 2.0330 | -0.1160 | -5.71% | 开放申购 | 宫正 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0471 | -4.07% | 开放申购 | 符昌铨 |
| 563280 | A50增强ETF富国 基金吧 档案 | 1.2185 | 1.2185 | 1.2399 | 1.2399 | -0.0214 | -1.73% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1636 | 1.1504 | 1.1734 | -0.0098 | -0.85% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.2981 | 1.0917 | 1.3000 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 吴迪,李郑译婷 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 0.9371 | 1.0235 | 0.9380 | 1.0244 | -0.0009 | -0.10% | 限大额 | 徐奥千,杨贵宾 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.3236 | 1.1396 | 1.3226 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 毛毳 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9541 | 0.9541 | -0.0466 | -4.88% | 暂停申购 | 林忠晶 |
| 028965 | 富国嘉裕债券C 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张育浩 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.4738 | 1.1212 | 1.4737 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.1956 | 1.1476 | 1.1948 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 王悦宁 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4918 | 2.5868 | 2.5468 | 2.6418 | -0.0550 | -2.16% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.2880 | 1.0798 | 1.2874 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪坤 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1696 | 1.1696 | -0.0233 | -1.99% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1212 | 1.0320 | 1.1209 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1535 | 1.1535 | -0.0229 | -1.99% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0280 | -2.47% | 开放申购 | 杨腾 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.1589 | 1.0854 | 1.1587 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.3419 | 1.8361 | 1.3438 | 1.8380 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 029345 | 中欧稳健多策略3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 侯丹琳 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.1702 | 1.0092 | 1.1698 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4658 | 1.4658 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.1186 | 1.1186 | -0.0265 | -2.37% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 519334 | 浦银盛勤定开债券A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.2582 | 1.0867 | 1.2577 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.2873 | 1.0962 | 1.2872 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙倩倩,吕雅楠 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7313 | 0.7313 | 0.7401 | 0.7401 | -0.0088 | -1.19% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9040 | 1.9040 | 2.0200 | 2.0200 | -0.1160 | -5.74% | 开放申购 | 宫正 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.3197 | 1.5377 | 1.3202 | 1.5382 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 黄琬舒,范清林 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2383 | 1.2383 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 1.7845 | 5.4404 | 1.8096 | 5.5088 | -0.0251 | -1.39% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 陈莹 |
| 159742 | 恒生科技ETF博时 基金吧 档案 | 0.5194 | 0.5194 | 0.5285 | 0.5285 | -0.0091 | -1.72% | 场内交易 | 万琼 |
| 027494 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7005 | 0.7005 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0189 | -2.63% | 开放申购 | 李栩 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4713 | 0.4713 | -0.0178 | -3.78% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0773 | 1.0669 | 1.0769 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 胡彧 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0180 | -2.11% | 开放申购 | 黎绮雯 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2379 | 1.4499 | 1.2406 | 1.4526 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.2055 | 1.0673 | 1.2049 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.5795 | 1.8506 | 1.5851 | 1.8562 | -0.0056 | -0.35% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.3668 | 1.9017 | 1.3687 | 1.9036 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8707 | 0.8707 | 0.8997 | 0.8997 | -0.0290 | -3.22% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银中短债C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.2337 | 1.1133 | 1.2333 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.2820 | 1.1714 | 1.2814 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 任婧 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2012 | 1.2012 | 1.2089 | 1.2089 | -0.0077 | -0.64% | 开放申购 | 邹唯 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.8272 | 0.8272 | 0.8429 | 0.8429 | -0.0157 | -1.86% | 开放申购 | 李彪 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2659 | 1.2659 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 范清林 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.2145 | 1.0312 | 1.2142 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.2243 | 1.1124 | 1.2241 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于航 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 杨雅洁,应琛 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.8135 | 3.8135 | 3.8450 | 3.8450 | -0.0315 | -0.82% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2588 | 1.2788 | 1.2627 | 1.2827 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 涂海强 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.2324 | 1.1317 | 1.2317 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 杜才超 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1722 | 1.1722 | 1.1721 | 1.1721 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 006436 | 浦银中短债A 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.2458 | 1.1345 | 1.2455 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴,袁东 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 1.9889 | 2.0421 | 2.0457 | 2.0989 | -0.0568 | -2.78% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.3908 | 1.3908 | 1.3944 | 1.3944 | -0.0036 | -0.26% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1120 | 3.2070 | 3.2160 | 3.3110 | -0.1040 | -3.23% | 开放申购 | 张昌平 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.2245 | 1.1843 | 1.2243 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄力 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5810 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,陈鑫,张乐涛 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7738 | 0.7738 | 0.8057 | 0.8057 | -0.0319 | -3.96% | 开放申购 | 孙凌昊 |
| 029390 | 建信稳健惠享债券Y 基金吧 档案 | 1.4861 | 1.4861 | 1.4899 | 1.4899 | -0.0038 | -0.26% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.2064 | 1.2064 | 1.2061 | 1.2061 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.3556 | 1.3556 | 1.3595 | 1.3595 | -0.0039 | -0.29% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 2.4390 | 2.4940 | 2.4640 | 2.5190 | -0.0250 | -1.01% | 限大额 | 张韡 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0377 | -3.58% | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8892 | 0.8892 | -0.0314 | -3.53% | 开放申购 | 马磊 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1896 | 1.0205 | 1.1892 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郎振东 |
| 028333 | 嘉实多瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁铭超,单金萍 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 1.7439 | 1.7439 | 1.7752 | 1.7752 | -0.0313 | -1.76% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0687 | 1.0687 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8532 | 0.8532 | -0.0159 | -1.86% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0522 | 1.0356 | 1.0520 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
