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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560690
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-272026-02-26日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.06091.15811.06091.15810.00000.00%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.15611.16611.15601.16600.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.16261.17361.16251.17350.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.03961.25801.03961.25800.00000.00%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.24101.31401.22101.29400.02001.64%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.15631.40631.13211.38210.02422.14%开放申购孙晨进
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案1.00861.00861.00671.00670.00190.19%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.77771.83271.77501.83000.00270.15%开放申购李君
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.74041.76441.74091.7649-0.0005-0.03%限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.00781.07321.00811.0735-0.0003-0.03%暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.13231.18561.13221.18550.00010.01%限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.35002.25401.34802.25200.00200.15%开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.95420.95420.94890.94890.00530.56%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案1.46711.46711.47161.4716-0.0045-0.31%开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案1.08661.08661.08731.0873-0.0007-0.06%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.73401.73401.73081.73080.00320.18%开放申购罗怡达
001835易方达瑞祥混合A  基金吧  档案1.66601.71901.66501.71800.00100.06%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.12911.61831.12881.61800.00030.03%开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.26191.26191.26161.26160.00030.02%限大额闫一帆,张贺章
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A  基金吧  档案1.09701.09701.09711.0971-0.0001-0.01%开放申购李佳闻,李煜,肖彦
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.11651.16651.11641.16640.00010.01%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.37121.37121.37101.37100.00020.01%开放申购滕越,王景绰
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.35951.35951.35121.35120.00830.61%开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案1.01521.11981.01521.11980.00000.00%暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.04491.09761.04471.09740.00020.02%限大额张佳蕾,王中兴
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.34851.34851.34521.34520.00330.25%开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案2.15802.15802.14472.14470.01330.62%限大额马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.69170.69170.68820.68820.00350.51%开放申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案1.87461.92951.86771.92260.00690.37%开放申购郑宁
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案1.24461.24461.24321.24320.00140.11%开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.72301.72301.73401.7340-0.0110-0.63%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案1.25681.25681.27071.2707-0.0139-1.09%限大额乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.18561.23771.18561.23770.00000.00%限大额李秋实
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案1.17301.17301.18221.1822-0.0092-0.78%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.09931.21561.09881.21510.00050.05%暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.93272.43371.92812.42910.00460.24%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04321.1432------------暂停申购陶尹斌,金天成
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案1.03791.1562------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案0.99980.99980.99760.99760.00220.22%开放申购林龙军,吴海峰
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01191.18441.01191.18440.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.14991.14991.14921.14920.00070.06%暂停申购华李成
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.33002.33002.32802.32800.00200.09%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.05351.29101.05341.29090.00010.01%暂停申购杨靖
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01441.01441.01441.01440.00000.00%限大额陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案2.31602.31602.31702.3170-0.0010-0.04%开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.70440.70440.70080.70080.00360.51%开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.12761.23571.12741.23550.00020.02%暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.55390.55390.55060.55060.00330.60%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.22501.22501.20501.20500.02001.66%限大额吴越
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17821.17821.17781.17780.00040.03%开放申购刘冬,王经瑞
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.58720.58720.57480.57480.01242.16%开放申购陈宗超,麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案1.05031.05031.05021.05020.00010.01%限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.34061.34061.34001.34000.00060.04%暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.88514.14633.85484.11580.03030.79%开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.42981.84881.42731.84630.00250.18%开放申购王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.03811.23011.03761.22960.00050.05%开放申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.88240.88240.88200.88200.00040.05%开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.12001.13201.11991.13190.00010.01%限大额倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案1.03161.2408------------暂停申购张芊,宋倩倩
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.87100.87100.86930.86930.00170.20%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案2.39702.39702.40702.4070-0.0100-0.42%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.35911.40911.35721.40720.00190.14%开放申购黄波
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.38711.38711.35661.35660.03052.25%开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.26831.26831.26791.26790.00040.03%开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.20641.57161.20801.5732-0.0016-0.13%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.82110.82110.82020.82020.00090.11%开放申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20801.20801.18091.18090.02712.29%开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A  基金吧  档案1.20321.20321.20391.2039-0.0007-0.06%开放申购张放
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.75680.75680.74460.74460.01221.64%开放申购李博康
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案2.66802.70302.64202.67700.02600.98%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.39391.39391.39251.39250.00140.10%开放申购冯彬
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案1.05951.7515------------暂停申购施同亮,吴慧文
159861国泰中证环保产业50ETF  基金吧  档案1.24571.24571.23831.23830.00740.60%场内交易王玉
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.25801.53801.23171.51170.02632.14%开放申购孙晨进
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案10.219310.219310.287210.2872-0.0679-0.66%开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.93071.93071.92801.92800.00270.14%开放申购赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.13031.29861.13011.29840.00020.02%限大额倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.54080.54080.54620.5462-0.0054-0.99%开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案3.03603.15903.06603.1890-0.0300-0.98%开放申购吴尚
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.08031.22031.08031.22030.00000.00%开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.23561.23561.23581.2358-0.0002-0.02%开放申购吴江宏,陈思行
025946鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I  基金吧  档案1.00451.00451.00441.00440.00010.01%开放申购张佳蕾,王中兴
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.31031.82941.30681.82590.00350.27%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案2.08502.11302.06302.09100.02201.07%开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案0.98050.98050.97840.97840.00210.21%开放申购林龙军,吴海峰
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.57700.57700.57350.57350.00350.61%开放申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案2.24342.24342.26372.2637-0.0203-0.90%开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.07601.35111.07581.35090.00020.02%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06151.16661.06141.16650.00010.01%暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.01441.0144------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案2.98702.98702.98532.98530.00170.06%开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.41681.63341.40001.61660.01681.20%开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.05981.16881.05961.16860.00020.02%暂停申购杨严
003650融通通润债券  基金吧  档案1.03411.31681.03361.31630.00050.05%开放申购李皓,李可,杨一
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.07031.17491.07021.17480.00010.01%开放申购刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.07011.38721.06991.38700.00020.02%暂停申购倪侃,郭益均
002905博时安仁一年定开发起式债券C  基金吧  档案1.08801.30741.08791.30730.00010.01%封闭期唐薇
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.14592.14592.11302.11300.03291.56%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.05931.17441.05921.17430.00010.01%暂停申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.53321.5332------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.76312.76312.75592.75590.00720.26%开放申购刘庆祥
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案1.05321.07321.05241.07240.00080.08%开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.84910.84910.84740.84740.00170.20%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.04501.30231.04501.30230.00000.00%暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.07781.18731.07771.18720.00010.01%限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案1.70091.70091.70321.7032-0.0023-0.14%开放申购李旻,陈梦舒
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案2.00312.20711.99572.19970.00740.37%开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案1.29601.3480------------暂停申购王晓彦
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.08991.08991.08881.08880.00110.10%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.22991.22991.22971.22970.00020.02%限大额闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.07431.22931.07431.22930.00000.00%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.29701.29701.29811.2981-0.0011-0.08%开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.05521.0552------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.05401.19351.05381.19330.00020.02%暂停申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01801.01801.01791.01790.00010.01%限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.33951.33951.31011.31010.02942.24%开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案1.31201.31201.32641.3264-0.0144-1.09%开放申购杨超,王帅
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.57501.57501.58001.5800-0.0050-0.32%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.84520.84520.84520.84520.00000.00%开放申购李欣,端时立
026180长江上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案------------------认购期秦昌贵,张帅
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案1.12041.12041.14581.1458-0.0254-2.22%开放申购杨瑨,马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.03031.12731.03001.12700.00030.03%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.63601.63601.62701.62700.00900.55%开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.12561.12561.12761.1276-0.0020-0.18%开放申购张洋
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.12531.25331.12521.25320.00010.01%限大额刘禹含
159175易方达中证电池主题ETF  基金吧  档案1.00021.0002------------封闭期李栩
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.82730.82730.83090.8309-0.0036-0.43%开放申购张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.08081.08081.08041.08040.00040.04%限大额轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案1.05291.05291.05311.0531-0.0002-0.02%开放申购孙佳佳
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.17101.17101.17091.17090.00010.01%开放申购包剑
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案4.13404.22904.11604.21100.01800.44%开放申购张昌平
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.37661.37661.36021.36020.01641.21%开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案1.69521.7952------------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.16121.17221.16111.17210.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.60931.60931.61001.6100-0.0007-0.04%限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C  基金吧  档案1.18611.18611.18681.1868-0.0007-0.06%开放申购张放
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.18311.18311.18301.18300.00010.01%开放申购谢泽林
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案1.37381.37381.40931.4093-0.0355-2.52%开放申购肖瑞瑾
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案2.02662.23082.01922.22340.00740.37%开放申购朱剑涛
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.66481.66481.65981.65980.00500.30%开放申购赵荣杰
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.03511.28211.03491.28190.00020.02%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案1.07451.09451.07361.09360.00090.08%开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.22741.32551.22811.3262-0.0007-0.06%开放申购黄晓婷,滕越
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.03791.12351.03741.12300.00050.05%开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.26391.31391.26381.31380.00010.01%限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.74040.74040.72850.72850.01191.63%开放申购李博康
001836易方达瑞祥混合C  基金吧  档案1.64601.69901.64501.69800.00100.06%开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案1.06561.10891.06671.1100-0.0011-0.10%限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.01601.27611.01581.27590.00020.02%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.50971.50971.50941.50940.00030.02%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.21641.36641.20331.35330.01311.09%开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.09641.10941.09631.10930.00010.01%开放申购张蕙显
018351国泰海通周期精选混合发起A  基金吧  档案1.64281.64281.63811.63810.00470.29%开放申购朱晨曦
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.19901.19901.19891.19890.00010.01%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.26871.66871.26661.66660.00210.17%开放申购王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.08281.12781.08131.12630.00150.14%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.60851.60851.60921.6092-0.0007-0.04%限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.46011.58011.46041.5804-0.0003-0.02%开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案4.02804.02804.04404.0440-0.0160-0.40%开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.08381.20081.08361.20060.00020.02%限大额陈硕,赵国英
025934中欧价值裕享混合C  基金吧  档案1.06991.06991.05391.05390.01601.52%开放申购刘勇
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.02111.18881.02081.18850.00030.03%开放申购王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.30781.30781.30481.30480.00300.23%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.66141.66141.65741.65740.00400.24%暂停申购胡昕炜
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.62181.62181.61291.61290.00890.55%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.95540.95540.95080.95080.00460.48%开放申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.28971.28971.28931.28930.00040.03%开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.08461.35281.08441.35260.00020.02%暂停申购倪侃,郭益均
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案2.17182.17182.15862.15860.01320.61%开放申购呼荣权
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.05351.15071.05351.15070.00000.00%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.14121.23821.14171.2387-0.0005-0.04%开放申购唐笑天,刘振中
016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.06601.06601.06691.0669-0.0009-0.08%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案1.37571.37571.36231.36230.01340.98%开放申购刘子豪
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.20291.25791.20261.25760.00030.02%开放申购彭成军,张健
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.95460.95460.95020.95020.00440.46%开放申购姚志鹏,邓云龙
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案1.03661.0790------------暂停申购尹粒宇
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.19721.36421.19911.3661-0.0019-0.16%开放申购周博洋,韩辰尧
561990招商沪深300增强策略ETF  基金吧  档案1.07381.07381.07431.0743-0.0005-0.05%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.19531.19531.19561.1956-0.0003-0.03%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.96770.96770.96220.96220.00550.57%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.20861.22861.20801.22800.00060.05%开放申购李晓然,林翟
015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案1.93781.93781.97491.9749-0.0371-1.88%开放申购马磊
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.61760.61760.62180.6218-0.0042-0.68%开放申购刘格菘,周智硕
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.16021.16021.16011.16010.00010.01%开放申购谢泽林
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.92221.92221.92961.9296-0.0074-0.38%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.28411.28411.28351.28350.00060.05%开放申购经惠云
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.15751.15751.19191.1919-0.0344-2.89%开放申购王浩聿
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案2.26462.30462.28512.3251-0.0205-0.90%开放申购高诗
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.39191.44791.38861.44460.00330.24%开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.36821.42421.36501.42100.00320.23%开放申购汤志彦
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.28111.33021.28051.32960.00060.05%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.03161.07061.03141.07040.00020.02%暂停申购杨真,李冠霖
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.24231.24231.24201.24200.00030.02%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案1.01951.1945------------暂停申购施同亮,吴慧文
630008华商策略精选混合  基金吧  档案2.78503.31502.77803.30800.00700.25%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.78660.78660.78230.78230.00430.55%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.65131.72231.64421.71520.00710.43%开放申购李君
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.03881.29921.03861.29900.00020.02%暂停申购陈桂都
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.69281.76381.68551.75650.00730.43%开放申购李君
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.24531.35241.24611.3532-0.0008-0.06%开放申购黄晓婷,滕越
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06401.10961.06391.10950.00010.01%暂停申购高翔,洪志
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案1.99963.05431.99013.03980.00950.48%限大额叶乐天,郭志腾
517880华泰柏瑞中证品牌消费50ETF  基金吧  档案0.87150.87150.86960.86960.00190.22%场内交易陈柯含
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案1.84981.84981.85101.8510-0.0012-0.06%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案1.32591.32591.34041.3404-0.0145-1.08%开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案1.00651.1473------------暂停申购高翔,古渥
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.22841.2284------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案1.91071.96621.90371.95920.00700.37%开放申购郑宁
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购彭伟男
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.29101.45401.29201.4550-0.0010-0.08%限大额张洋
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.12441.19441.12421.19420.00020.02%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.28351.37551.28331.37530.00020.02%暂停申购何康
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.35841.35841.35671.35670.00170.13%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.59191.66691.59571.6707-0.0038-0.24%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.15221.20601.15221.20600.00000.00%限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.07131.07131.07031.07030.00100.09%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案2.02032.52932.01552.52450.00480.24%开放申购曹文俊
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.08711.18331.08701.18320.00010.01%限大额陶国峰,叶冬义
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.12471.18121.12521.1817-0.0005-0.04%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案2.25012.30512.23742.29240.01270.57%开放申购喻银尤,姜松尚
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.13361.13961.13311.13910.00050.04%暂停申购李晓然,林翟
159869华夏中证动漫游戏ETF  基金吧  档案1.51801.51801.51181.51180.00620.41%场内交易鲁亚运
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.09901.09901.09761.09760.00140.13%开放申购曾刚
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.29321.29321.28851.28850.00470.36%开放申购李康,吴闻
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案1.14361.14361.14661.1466-0.0030-0.26%开放申购吴坚
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.89992.44190.91642.4584-0.0165-1.80%开放申购刘力
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.28511.28511.28491.28490.00020.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.01601.08721.01601.08720.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.36201.40701.35901.40400.00300.22%开放申购温泉
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.32291.32291.32271.32270.00020.02%开放申购滕越,王景绰
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.17261.26961.17311.2701-0.0005-0.04%开放申购唐笑天,刘振中
025627国泰海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.17051.17051.16811.16810.00240.21%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案1.28271.28271.27451.27450.00820.64%开放申购高钥群
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.07391.07391.06711.06710.00680.64%开放申购陈桥宁
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案1.99581.99582.01952.0195-0.0237-1.17%开放申购柳预才
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03671.0367------开放申购石婧
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.12131.13431.12121.13420.00010.01%开放申购张蕙显
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.01921.16891.01891.16860.00030.03%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案1.01571.01571.00721.00720.00850.84%开放申购马鹏飞
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00291.0029------开放申购缪夏美
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.16041.23291.16031.23280.00010.01%限大额郭敏
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.07871.20571.07861.20560.00010.01%暂停申购袁素
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案1.11321.11321.10441.10440.00880.80%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案2.35202.35202.35302.3530-0.0010-0.04%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案1.19701.19701.20641.2064-0.0094-0.78%开放申购周楷宁
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.38011.38011.37841.37840.00170.12%开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.29101.35101.29091.35090.00010.01%限大额张晶,张旭,邹舟
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.57670.57670.56450.56450.01222.16%开放申购陈宗超,麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.05271.30971.05231.30930.00040.04%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01241.18591.01241.18590.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.08111.16501.08111.16500.00000.00%暂停申购经惠云
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案1.37091.3909------------暂停申购司马义买买提
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.85321.24100.85331.2411-0.0001-0.01%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.11401.11401.11391.11390.00010.01%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案1.02851.4185------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案1.06751.06751.06051.06050.00700.66%开放申购赖庆鑫
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.21161.21161.21201.2120-0.0004-0.03%开放申购孙丹
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.51202.51202.51002.51000.00200.08%开放申购徐博文,吕焱
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.08362.08362.05172.05170.03191.55%开放申购雷涛
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.16501.16501.16521.1652-0.0002-0.02%限大额李宇昂,李卓锴
026179长江上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案------------------认购期秦昌贵,张帅
008806鑫元锦利一年定开债  基金吧  档案1.01601.18231.01591.18220.00010.01%暂停申购吴洵
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.10871.49881.10841.49850.00030.03%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.73972.73972.72782.72780.01190.44%开放申购薛玲
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01211.17511.01201.17500.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.09231.09231.08541.08540.00690.64%开放申购陈桥宁
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.09961.09961.09961.09960.00000.00%开放申购李铭一
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C  基金吧  档案1.07991.07991.08001.0800-0.0001-0.01%开放申购李佳闻,李煜,肖彦
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案3.19603.19603.20603.2060-0.0100-0.31%开放申购成子浩,方潇玥
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.77052.80752.76332.80030.00720.26%开放申购刘庆祥
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.06131.33321.06131.33320.00000.00%限大额李俏
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.66121.94521.66261.9466-0.0014-0.08%限大额叶嘉
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.09871.10871.09741.10740.00130.12%开放申购胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.16441.16441.16371.16370.00070.06%开放申购胡伟,徐觅
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案1.57611.57611.57011.57010.00600.38%开放申购鲁亚运
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08411.08411.08461.0846-0.0005-0.05%开放申购蔡振
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.01971.31501.01961.31490.00010.01%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.17251.55441.17271.5546-0.0002-0.02%限大额李宇昂,李卓锴
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.66312.66312.65152.65150.01160.44%开放申购薛玲
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.07001.21531.07001.21530.00000.00%暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.09991.09991.09981.09980.00010.01%开放申购张洋
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.43471.43471.44051.4405-0.0058-0.40%开放申购赵云煜
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.20721.20721.20151.20150.00570.47%开放申购洪志,冯汉杰
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.06431.25401.06431.25400.00000.00%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.19561.23561.19551.23550.00010.01%开放申购黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.08391.20891.08371.20870.00020.02%限大额王黎骁,管悦
018352国泰海通周期精选混合发起C  基金吧  档案1.62451.62451.61991.61990.00460.28%开放申购朱晨曦
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.02351.28811.02321.28780.00030.03%开放申购雷冠中,黄浩荣
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.23881.27031.23961.2711-0.0008-0.06%开放申购黄晓婷,滕越
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
016460兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.55221.95221.54961.94960.00260.17%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.10721.10721.10921.1092-0.0020-0.18%开放申购张洋
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.11051.16221.11101.1627-0.0005-0.05%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.08491.15211.08481.15200.00010.01%开放申购于航
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.04521.30321.04511.30310.00010.01%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.05651.13951.05611.13910.00040.04%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.03821.17821.03831.1783-0.0001-0.01%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.16671.18291.16661.18280.00010.01%限大额李秋实
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案1.39911.39911.38541.38540.01370.99%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.37771.42271.37471.41970.00300.22%开放申购温泉
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.38071.38071.37931.37930.00140.10%开放申购冯彬
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案10.376410.476410.445310.5453-0.0689-0.66%开放申购邢军亮
159916建信深证基本面60ETF  基金吧  档案5.35022.91505.32562.90160.02460.46%场内交易薛玲
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案1.80221.80221.80351.8035-0.0013-0.07%开放申购李晗
025599国泰海通新锐量化选股混合C  基金吧  档案1.49351.49351.48271.48270.01080.73%开放申购邓雅琨,刘晟
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案1.01191.2627------------暂停申购陶尹斌
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案1.96921.96922.00692.0069-0.0377-1.88%开放申购马磊
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.04771.23431.04871.2353-0.0010-0.10%开放申购吴迪
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.21661.31631.21631.31600.00030.02%开放申购彭成军,张健
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购程竹成
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.15161.15161.15121.15120.00040.03%开放申购刘冬,王经瑞
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.01031.26221.01031.26220.00000.00%限大额李铭一
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.17251.17251.17241.17240.00010.01%开放申购郭敏
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.00921.09981.00901.09960.00020.02%限大额李皓,杨龙龙
561170富国中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.18181.18181.15381.15380.02802.43%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.04501.33711.04481.33690.00020.02%暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.17771.53921.17941.5409-0.0017-0.14%暂停申购林龙军
002777招商安荣混合C  基金吧  档案2.17902.22982.17862.22940.00040.02%开放申购程泉璋
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.21311.21311.20861.20860.00450.37%开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案2.04402.04402.04902.0490-0.0050-0.24%开放申购邱宇航,何珅华
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.12121.41781.12101.41760.00020.02%开放申购王悦宁
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.12181.22141.12181.22140.00000.00%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.12841.34741.12691.34590.00150.13%开放申购魏玉敏
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.11801.11801.11721.11720.00080.07%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案3.83303.83303.84803.8480-0.0150-0.39%开放申购吕怡,赵荣杰
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.93811.93811.91781.91780.02031.06%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01451.07121.01451.07120.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.08901.08901.08931.0893-0.0003-0.03%开放申购吴文明,张瑞
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.03301.07451.03281.07430.00020.02%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案1.44841.44841.45291.4529-0.0045-0.31%开放申购马磊
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案1.79101.79101.79691.7969-0.0059-0.33%开放申购吴坚
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.08891.08891.08991.0899-0.0010-0.09%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.91501.91501.89501.89500.02001.06%开放申购蔡志文
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.11772.23402.11672.23300.00100.05%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案1.02081.14871.02081.14870.00000.00%暂停申购周慧
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案0.99590.99590.99130.99130.00460.46%开放申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.05121.06531.05091.06500.00030.03%开放申购王闯
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案1.02041.02041.01191.01190.00850.84%开放申购马鹏飞
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.10351.18751.10331.18730.00020.02%开放申购张洋
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案1.21431.27551.22051.2817-0.0062-0.51%开放申购徐奥千
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.07901.07901.07761.07760.00140.13%开放申购曾刚
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.17241.17241.17201.17200.00040.03%限大额王一兵,张贺章
000185工银添福债券B  基金吧  档案2.05502.20002.05302.19800.00200.10%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.11301.27111.11281.27090.00020.02%暂停申购祝璐琛,任凭
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.32951.48751.32951.48750.00000.00%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.01831.07331.01791.07290.00040.04%开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.99210.99210.98950.98950.00260.26%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.19191.19191.18631.18630.00560.47%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票A  基金吧  档案1.70471.70471.70701.7070-0.0023-0.13%开放申购李旻,陈梦舒
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.24601.24601.24571.24570.00030.02%限大额闫一帆,张贺章
002904博时安仁一年定开发起式债券A  基金吧  档案1.10541.37431.10531.37420.00010.01%封闭期唐薇
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.60961.86461.61341.8684-0.0038-0.24%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.84240.84240.84600.8460-0.0036-0.43%开放申购张志成
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.77371.85211.77511.8535-0.0014-0.08%开放申购蔡艳菲
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.74791.77291.74841.7734-0.0005-0.03%限大额陈建华,王欢
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案2.37602.37602.38702.3870-0.0110-0.46%开放申购吕焱
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案1.04713.57211.04483.56980.00230.22%开放申购李申,卓佳亮
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案2.05872.05872.08322.0832-0.0245-1.18%开放申购柳预才
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.06941.06971.06931.06960.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.12531.12531.12461.12460.00070.06%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.25811.48511.25811.48510.00000.00%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.36381.53581.36381.53580.00000.00%暂停申购吴萍萍
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.68241.68241.67191.67190.01050.63%开放申购姜松尚
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.72011.72011.71701.71700.00310.18%开放申购罗怡达
025598国泰海通新锐量化选股混合A  基金吧  档案1.51291.51291.50191.50190.01100.73%开放申购邓雅琨,刘晟
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.10251.10251.10271.1027-0.0002-0.02%开放申购吴文明,张瑞
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.86130.86130.85890.85890.00240.28%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.89450.89450.89420.89420.00030.03%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案1.25691.25691.25541.25540.00150.12%开放申购祁世超
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.06091.16461.06061.16430.00030.03%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.06861.27561.06821.27520.00040.04%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.04581.22581.04571.22570.00010.01%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.09211.09211.09171.09170.00040.04%限大额轩璇,李欣
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.07421.07451.07411.07440.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.38031.38031.37991.37990.00040.03%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案2.11002.25602.10802.25400.00200.09%开放申购郭雪松
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.17881.17881.17871.17870.00010.01%开放申购包剑
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案1.27231.27231.26951.26950.00280.22%开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案1.37691.4449------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.28261.38061.28091.37890.00170.13%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.03551.23291.03501.23240.00050.05%开放申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案1.09291.09291.09191.09190.00100.09%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.46401.53601.44801.52000.01601.10%开放申购汤舒婷
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08201.08201.08251.0825-0.0005-0.05%开放申购蔡振
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案1.38601.5690------------暂停申购丁进
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.06631.17091.06621.17080.00010.01%开放申购刘禛君
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.27431.27431.27121.27120.00310.24%开放申购李君
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.14491.20161.14501.2017-0.0001-0.01%限大额李铭一
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案1.96712.09211.97472.0997-0.0076-0.38%开放申购姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.12861.12861.12841.12840.00020.02%开放申购王悦宁
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20261.20261.17561.17560.02702.30%开放申购张圣贤
015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案1.11631.11631.11601.11600.00030.03%开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案1.09731.09731.09001.09000.00730.67%开放申购赖庆鑫
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.14831.14831.14761.14760.00070.06%开放申购王成
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.02251.48011.02231.47990.00020.02%开放申购任翀
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.48101.71681.48221.7180-0.0012-0.08%开放申购李博闻,葛佳
007535中欧盈和债券  基金吧  档案1.00831.2264------------暂停申购王慧杰
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.26281.26281.25921.25920.00360.29%开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案2.11602.11602.10312.10310.01290.61%限大额马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.16071.16071.16001.16000.00070.06%暂停申购华李成
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.05461.13561.05411.13510.00050.05%开放申购王黎骁,焦翠
016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.96791.96791.96521.96520.00270.14%开放申购赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.07731.26331.07721.26320.00010.01%开放申购林暐
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案1.61891.7189------------暂停申购陈言一
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.79940.79940.78640.78640.01301.65%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.47791.71111.47921.7124-0.0013-0.09%开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.10901.17901.10891.17890.00010.01%开放申购郑欣
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.10521.10521.10511.10510.00010.01%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案1.26211.26211.25401.25400.00810.65%开放申购高钥群
025628国泰海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.15001.15001.14771.14770.00230.20%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.01101.34001.01081.33980.00020.02%限大额李皓,杨龙龙
560980广发中证光伏龙头30ETF  基金吧  档案0.85410.85410.83930.83930.01481.76%场内交易夏浩洋
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案1.07331.07331.07361.0736-0.0003-0.03%开放申购孙佳佳
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.65961.94361.66101.9450-0.0014-0.08%限大额叶嘉
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.20702.26202.21702.2720-0.0100-0.45%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.17281.24871.17271.24860.00010.01%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.76010.76010.75590.75590.00420.56%开放申购艾邦妮
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.49221.49221.49191.49190.00030.02%限大额闫一帆,张贺章
025933中欧价值裕享混合A  基金吧  档案1.07101.07101.05501.05500.01601.52%开放申购刘勇
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案7.19107.19107.15267.15260.03840.54%暂停申购缪玮彬
024936交银安心收益债券C  基金吧  档案1.12561.12561.12411.12410.00150.13%开放申购魏玉敏
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.28501.49501.28401.49400.00100.08%开放申购李君
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.27201.27201.26741.26740.00460.36%开放申购李康,吴闻
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案1.00851.00851.00851.00850.00000.00%开放申购张宜杰
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.12441.19441.12421.19420.00020.02%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案0.93870.93870.93460.93460.00410.44%开放申购万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.10241.10241.10221.10220.00020.02%开放申购张洋
000963兴业多策略混合  基金吧  档案2.79802.79802.75202.75200.04601.67%开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.09731.11931.09721.11920.00010.01%暂停申购经惠云
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案1.49711.49711.50151.5015-0.0044-0.29%开放申购费逸
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.63011.63011.62001.62000.01010.62%开放申购姜松尚
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.36302.31101.36102.30900.00200.15%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.13551.16651.13551.16650.00000.00%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.02031.22581.02011.22560.00020.02%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.07811.19511.07791.19490.00020.02%限大额王黎骁,管悦
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.32121.32121.31811.31810.00310.24%开放申购鲍武斌
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.53231.65231.53261.6526-0.0003-0.02%开放申购黎颖芳,田元泉
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.82091.87591.81811.87310.00280.15%开放申购李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.05731.09531.05731.09530.00000.00%限大额李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案1.12031.12031.12001.12000.00030.03%开放申购刘嗣兴
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.08531.18711.08521.18700.00010.01%开放申购于航
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.60881.60881.60501.60500.00380.24%暂停申购胡昕炜
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.60660.60660.61070.6107-0.0041-0.67%开放申购刘格菘,周智硕
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.39601.44671.39411.44480.00190.14%开放申购黄波
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案3.29804.56103.30804.5710-0.0100-0.30%开放申购成子浩,方潇玥
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.01551.18751.01541.18740.00010.01%暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.09461.20501.09451.20490.00010.01%限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案1.04193.01971.03913.01690.00280.27%开放申购张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.30301.30301.29511.29510.00790.61%开放申购曲华锋
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案0.95250.95250.94840.94840.00410.43%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案1.52081.52081.52521.5252-0.0044-0.29%开放申购费逸
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.52301.52301.52221.52220.00080.05%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.98481.98481.97541.97540.00940.48%限大额叶乐天,郭志腾
159556平安中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.38091.38091.36821.36820.01270.93%场内交易李严
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案1.29131.29131.28851.28850.00280.22%开放申购唐博
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案2.97202.97202.98402.9840-0.0120-0.40%开放申购金振振,宫正
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案1.40931.40931.44581.4458-0.0365-2.52%开放申购肖瑞瑾
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF  基金吧  档案1.35421.35421.35991.3599-0.0057-0.42%场内交易徐幼华
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.24061.26361.24001.26300.00060.05%开放申购李晓然,林翟
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.06661.27491.06771.2760-0.0011-0.10%开放申购吴迪
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.21821.30461.22441.3108-0.0062-0.51%开放申购徐奥千
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.15011.15011.14951.14950.00060.05%开放申购陈玮,李文广
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.10171.28471.10141.28440.00030.03%暂停申购李一硕
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.13041.13041.16391.1639-0.0335-2.88%开放申购王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.10431.45681.10401.45650.00030.03%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.12161.16881.12131.16850.00030.03%限大额王悦宁
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案3.00333.09833.00153.09650.00180.06%开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.05871.26631.05861.26620.00010.01%开放申购汪坤
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案1.59741.59741.59131.59130.00610.38%开放申购鲁亚运
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.02481.10521.02471.10510.00010.01%限大额张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案1.57771.57771.57161.57160.00610.39%开放申购鲁亚运
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案1.32901.32901.34201.3420-0.0130-0.97%开放申购张凯,杨腾
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.11961.14791.11961.14790.00000.00%开放申购李更
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.49931.99351.49851.99270.00080.05%开放申购杨贵宾
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.13191.13191.13131.13130.00060.05%开放申购陈玮,李文广
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.00411.15061.00381.15030.00030.03%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.51051.5105------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.35311.35311.34971.34970.00340.25%开放申购施荣盛
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.06691.23791.06691.23790.00000.00%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.08081.27181.08071.27170.00010.01%开放申购林暐
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.96200.96200.95660.95660.00540.56%开放申购朱碧莹
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案2.95802.95802.97102.9710-0.0130-0.44%开放申购金振振,宫正
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.30061.51861.29961.51760.00100.08%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.22671.2267------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案2.27046.76382.23266.66090.03781.69%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.23961.23961.23611.23610.00350.28%开放申购邓敬东,李怡文
159742博时恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案0.67480.67480.67170.67170.00310.46%场内交易万琼
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.55420.55420.55970.5597-0.0055-0.98%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.07791.08791.07661.08660.00130.12%开放申购胡彧
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.30301.30301.29701.29700.00600.46%开放申购黎绮雯
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.28111.49311.28101.49300.00010.01%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.04281.18041.04271.18030.00010.01%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.58591.85701.58721.8583-0.0013-0.08%开放申购蔡艳菲
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.52282.05771.52202.05690.00080.05%开放申购杨贵宾
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案1.12501.12501.12791.1279-0.0029-0.26%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.09661.21661.09651.21650.00010.01%限大额曹治国,张蕴文
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.25471.25471.25421.25420.00050.04%暂停申购刘骥
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案0.99610.99610.99420.99420.00190.19%开放申购孙松
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案1.13071.13071.12191.12190.00880.78%开放申购邹唯
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案1.07811.07811.06661.06660.01151.08%开放申购李彪
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.27661.27661.27341.27340.00320.25%开放申购李君
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.02161.19461.02131.19430.00030.03%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.09841.21011.09831.21000.00010.01%开放申购于航
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.10161.10161.10081.10080.00080.07%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.82573.82573.79603.79600.02970.78%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.28101.30101.27971.29970.00130.10%开放申购涂海强
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.10591.20591.10591.20590.00000.00%开放申购杜才超
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.15601.15601.15601.15600.00000.00%开放申购包剑
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.11671.22771.11661.22760.00010.01%限大额曹治国,张蕴文
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案1.11701.11701.11681.11680.00020.02%开放申购刘嗣兴
002776招商安荣混合A  基金吧  档案2.35432.40752.35382.40700.00050.02%开放申购程泉璋
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.39761.39761.40321.4032-0.0056-0.40%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案4.04104.13604.02304.11800.01800.45%开放申购张昌平
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.16971.20971.16971.20970.00000.00%开放申购黄力
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.57401.57401.57401.57400.00000.00%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.07461.19781.07431.19750.00030.03%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.20631.20631.20871.2087-0.0024-0.20%开放申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.18641.18641.18611.18610.00030.03%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.34041.34041.34001.34000.00040.03%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.30202.35702.31202.3670-0.0100-0.43%限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案1.28261.28261.29681.2968-0.0142-1.10%限大额乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案1.09221.09221.11691.1169-0.0247-2.21%开放申购杨瑨,马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案1.01141.1672------------暂停申购郎振东
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案2.25092.25092.23812.23810.01280.57%开放申购喻银尤,姜松尚
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.11521.11521.11421.11420.00100.09%开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案1.08831.08831.07661.07660.01171.09%开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案1.02811.03631.02801.03620.00010.01%暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-272026-02-26基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.78931.3930%0.31131.1400%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.85311.6370%0.37881.3850%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.27831.0440%0.27861.0470%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.36051.3300%0.36211.3300%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.28861.0230%0.27431.0170%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.35451.2660%0.34021.2590%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.28221.0120%0.27361.0090%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.28741.0570%0.28741.0570%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.58421.2710%0.29941.1260%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.28601.0210%0.27551.0170%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.35021.2630%0.34101.2600%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.15130.5800%0.15720.5800%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.19770.8700%0.20240.8850%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.26941.1230%0.27651.1250%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.23340.9210%0.24660.9300%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.26301.1120%0.26821.1270%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.28441.0200%0.27501.0170%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.43521.3750%0.37061.3400%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.44581.4150%0.38171.3800%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.34211.3440%0.35891.3450%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.31661.1650%0.31581.1660%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.35481.3060%0.35321.3070%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.28901.0660%0.28791.0670%曹治国
003585先锋现金宝A  基金吧  档案0.22720.8710%0.23780.8780%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.28221.0500%0.28161.0530%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.34791.2910%0.34431.2940%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.36901.4890%0.59651.4920%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.36891.4890%0.59661.4920%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.37721.3980%0.37831.4000%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案0.26791.0310%0.27091.0360%朱燕琼,张杰
004331太平日日鑫B  基金吧  档案0.33221.2720%0.33271.2790%朱燕琼,张杰
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.31151.1550%0.31261.1570%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.35331.2990%0.35331.2990%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.28741.0560%0.28741.0570%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.34201.3440%0.35961.3460%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.29131.4330%0.29051.4340%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.29851.1530%0.31171.1630%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.43481.3750%0.37071.3400%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.44591.4150%0.38161.3800%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.28201.0470%0.27831.0510%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.34441.2840%0.34481.2860%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.28421.0200%0.27501.0170%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.64841.5150%0.36651.3710%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.34801.2910%0.34431.2940%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.24161.0200%0.24881.0230%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案0.31591.5240%0.31511.5250%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案0.29161.1040%0.28621.1070%朱燕琼,张杰
025885先锋现金宝B  基金吧  档案0.29291.1140%0.30361.1200%杜旭,黄意球
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.28581.0200%0.27091.0130%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.35161.2620%0.33671.2550%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.25131.2830%0.25181.2830%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.36311.3640%0.37071.3690%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.36261.3630%0.37081.3690%郑雪莹
511910融通易支付货币E  基金吧  档案0.28431.0010%0.25400.9960%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-272026-02-26日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.34061.34061.34001.34000.00060.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.20641.57161.20801.5732-0.00160.00%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.54080.54080.54620.5462-0.0054-0.01%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.31031.82941.30681.82590.00350.00%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.66141.66141.65741.65740.00400.00%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.15751.15751.19191.1919-0.0344-0.03%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.17771.53921.17941.5409-0.00170.00%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.60881.60881.60501.60500.00380.00%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.13041.13041.16391.1639-0.0335-0.03%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.55420.55420.55970.5597-0.0055-0.01%
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