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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560690
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.07011.16731.07001.16720.00010.01%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.16341.17341.16331.17330.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.17041.18141.17031.18130.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.06441.28281.06441.28280.00000.00%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.01301.08601.00301.07600.01001.00%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.17041.42041.09821.34820.07226.57%开放申购孙晨进
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案0.97120.97120.97390.9739-0.0027-0.28%开放申购任婧
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.74911.80411.74551.80050.00360.21%开放申购李君,黄琬舒
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.77471.79871.76841.79240.00630.36%限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.01591.08131.01591.08130.00000.00%暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.14171.19501.14171.19500.00000.00%限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.32602.23001.31702.22100.00900.68%开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.86990.86990.87040.8704-0.0005-0.06%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案2.27002.27002.30472.3047-0.0347-1.51%开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案1.05811.05811.05181.05180.00630.60%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.69731.69731.68831.68830.00900.53%开放申购罗怡达
001835易方达瑞祥混合A  基金吧  档案1.65301.70601.65001.70300.00300.18%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.14161.63081.14171.6309-0.0001-0.01%开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案------1.26981.2698------限大额闫一帆,张贺章
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A  基金吧  档案1.09961.09961.09941.09940.00020.02%开放申购李佳闻,李煜,肖彦,李夏
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.12221.17221.12431.1743-0.0021-0.19%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.35861.35861.35481.35480.00380.28%开放申购滕越,王景绰
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.33551.33551.33981.3398-0.0043-0.32%开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.04531.10561.04531.10560.00000.00%限大额张佳蕾,王中兴
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.37281.37281.36031.36030.01250.92%开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案2.26042.26042.26032.26030.00010.00%限大额马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案------0.66000.6600------开放申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案2.01662.07151.93521.99010.08144.21%开放申购李文广
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案1.24451.24451.22851.22850.01601.30%开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.82501.82501.82801.8280-0.0030-0.16%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案1.55031.55031.54521.54520.00510.33%限大额乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.19131.24341.19121.24330.00010.01%限大额李秋实
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案1.27771.27771.27141.27140.00630.50%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.08191.22951.08181.22940.00010.01%暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.75002.25101.72572.22670.02431.41%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01331.1553------------暂停申购陶尹斌,金天成
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案1.03351.1671------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案1.17911.17911.19161.1916-0.0125-1.05%开放申购林龙军,吴海峰
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01421.18971.01421.18970.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.14171.14171.13851.13850.00320.28%暂停申购华李成,胡阗洋
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.32202.32202.32102.32100.00100.04%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.06561.30311.06551.30300.00010.01%暂停申购杨靖
027951惠升和利双鑫债券C  基金吧  档案------------------孙庆
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01721.01721.01721.01720.00000.00%开放申购陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案3.16033.16033.16443.1644-0.0041-0.13%开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案------0.67310.6731------开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.14161.24971.14161.24970.00000.00%暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.57690.57690.57030.57030.00661.16%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案0.99800.99800.98900.98900.00900.91%限大额吴越
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17371.17371.17371.17370.00000.00%暂停申购刘冬,王经瑞
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.78590.78590.79120.7912-0.0053-0.67%开放申购陈宗超,麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案------1.05701.0570------限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.34011.34011.33731.33730.00280.21%暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.88064.14183.91894.1802-0.0383-0.98%开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.41621.83521.40151.82050.01471.05%限大额王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.05431.24631.05431.24630.00000.00%开放申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.89540.89540.88910.88910.00630.71%开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.13031.14351.13021.14340.00010.01%开放申购倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案1.03621.2454------------暂停申购张芊,宋倩倩
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案1.04241.04241.04551.0455-0.0031-0.30%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案2.08902.08902.07202.07200.01700.82%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.35621.40621.35211.40210.00410.30%开放申购黄波
026999鑫元锦利定期开放C  基金吧  档案1.01871.01871.01881.0188-0.0001-0.01%暂停申购吴洵,王萍莉
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.30211.30211.28091.28090.02121.66%开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.25661.25661.25491.25490.00170.14%开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.29621.66141.30491.6701-0.0087-0.67%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.81490.81490.81150.81150.00340.42%开放申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18331.18331.17991.17990.00340.29%开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头ETF联接A  基金吧  档案1.04111.04111.02831.02830.01281.24%开放申购张放
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.76440.76440.72580.72580.03865.32%开放申购李博康
000120中银美丽中国混合A  基金吧  档案2.81462.84962.86112.8961-0.0465-1.63%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.39011.39011.38971.38970.00040.03%开放申购冯彬,胡梦承,李仆
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案1.06751.7659------------暂停申购施同亮,吴慧文
159861碳中和50ETF国泰  基金吧  档案1.13391.13391.13461.1346-0.0007-0.06%场内交易王玉
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.27521.55521.19651.47650.07876.58%开放申购孙晨进
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案15.070515.070515.069315.06930.00120.01%开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.94721.94721.91341.91340.03381.77%开放申购赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.12631.31011.12621.31000.00010.01%开放申购倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.69180.69180.68560.68560.00620.90%开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案------5.16805.2910------开放申购江刘玮
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.09341.23341.09331.23330.00010.01%开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.21691.21691.21591.21590.00100.08%开放申购陈思行
025946鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I  基金吧  档案1.01181.01311.01171.01300.00010.01%限大额张佳蕾,王中兴
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.42741.94651.43221.9513-0.0048-0.34%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案2.28102.30902.27302.30100.00800.35%开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案1.15481.15481.16701.1670-0.0122-1.05%开放申购林龙军,吴海峰
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.60260.60260.59570.59570.00691.16%开放申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案3.13133.13133.13723.1372-0.0059-0.19%开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.08621.36131.08611.36120.00010.01%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06791.17601.06791.17600.00000.00%暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.01921.0192------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案------3.06313.0631------开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.15411.37071.15841.3750-0.0043-0.37%开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.07091.17991.07081.17980.00010.01%开放申购杨严,黄斌斌
003650融通通润债券  基金吧  档案1.03231.31501.03151.31420.00080.08%开放申购李皓,李可,杨一
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.06891.18671.06921.1870-0.0003-0.03%开放申购刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案------1.08241.3995------暂停申购郭益均
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.91821.91821.94621.9462-0.0280-1.44%开放申购袁之渿
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案------1.07101.1861------暂停申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.83871.8387------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案3.33273.33273.34343.3434-0.0107-0.32%开放申购刘庆祥
026818安信远见共赢混合A  基金吧  档案0.92190.9219------------封闭期张竞,马晓东
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案1.10721.12721.11021.1302-0.0030-0.27%开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案1.01431.01431.01741.0174-0.0031-0.30%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.05531.31261.05541.3127-0.0001-0.01%暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.08771.19721.08781.1973-0.0001-0.01%限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案1.80131.80131.79081.79080.01050.59%开放申购李旻,陈梦舒
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案2.01172.21572.00132.20530.01040.52%开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案1.30061.3526------------暂停申购王晓彦
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.07281.07281.07311.0731-0.0003-0.03%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案------1.23611.2361------限大额闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.08451.23951.08451.23950.00000.00%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.22921.22921.22151.22150.00770.63%开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.15591.1559------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.06491.20441.06491.20440.00000.00%暂停申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.02061.0206------限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.25571.25571.23531.23530.02041.65%开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案1.61651.61651.60681.60680.00970.60%开放申购杨超,王帅
027501兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC  基金吧  档案------------------封闭期丁凯琳,蒋寒尽
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.68101.68101.67501.67500.00600.36%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.84580.84580.84590.8459-0.0001-0.01%开放申购李欣,端时立
026180长江上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.08641.08641.09601.0960-0.0096-0.88%开放申购秦昌贵,张帅
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案1.82871.82871.80781.80780.02091.16%开放申购杨瑨,马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.03141.13841.03131.13830.00010.01%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.74261.74261.71651.71650.02611.52%开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.11761.11761.11461.11460.00300.27%开放申购张洋,陈鑫
002769兴业短债债券C  基金吧  档案------1.13171.2597------限大额刘禹含
159175电池ETF易方达  基金吧  档案1.07301.07301.06581.06580.00720.68%场内交易李栩
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.86450.86450.84740.84740.01712.02%开放申购张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案------1.08751.0875------限大额轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案1.07101.07101.07071.07070.00030.03%开放申购孙佳佳,吴超
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.18151.18151.18151.18150.00000.00%开放申购杜才超,陈霜阳
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案4.35204.44704.28204.37700.07001.63%开放申购张昌平
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.12041.12041.12461.1246-0.0042-0.37%开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案1.72221.8222------------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.16891.17991.16891.17990.00000.00%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.54521.54521.54311.54310.00210.14%限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头ETF联接C  基金吧  档案1.02541.02541.01281.01280.01261.24%开放申购张放
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.16671.16671.15911.15910.00760.66%开放申购谢泽林
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案2.14942.14942.14732.14730.00210.10%开放申购肖瑞瑾
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案2.03762.24182.02712.23130.01050.52%开放申购朱剑涛
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案2.00222.00222.01912.0191-0.0169-0.84%开放申购赵荣杰
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.04431.29131.04431.29130.00000.00%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案1.13121.15121.13421.1542-0.0030-0.26%开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.24071.33881.23861.33670.00210.17%开放申购黄晓婷,滕越
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.05441.14001.05441.14000.00000.00%开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.27671.32671.27701.3270-0.0003-0.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.74650.74650.70880.70880.03775.32%开放申购李博康
001836易方达瑞祥混合C  基金吧  档案1.63101.68401.62801.68100.00300.18%开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案1.09091.13421.09191.1352-0.0010-0.09%限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.02561.28571.02551.28560.00010.01%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案------1.51881.5188------开放申购闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.33731.48731.35471.5047-0.0174-1.28%开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.10201.11501.10201.11500.00000.00%开放申购张蕙显
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.05351.21311.05361.2132-0.0001-0.01%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.25001.65001.23701.63700.01301.05%限大额王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.09881.14381.09691.14190.00190.17%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.54441.54441.54231.54230.00210.14%限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.46051.58051.45951.57950.00100.07%开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案4.21604.21604.21704.2170-0.0010-0.02%开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.09431.21131.09441.2114-0.0001-0.01%限大额陈硕,赵国英
025934中欧价值裕享混合C  基金吧  档案0.88780.88780.88360.88360.00420.48%开放申购刘勇
027631安信磐稳致远债券C  基金吧  档案1.00031.0003------------封闭期潘科
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.02101.20151.02091.20140.00010.01%开放申购王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.42681.42681.43871.4387-0.0119-0.83%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.65461.65461.64421.64420.01040.63%暂停申购胡昕炜,何彪
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.72511.72511.69931.69930.02581.52%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.96890.96890.96540.96540.00350.36%开放申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.27921.27921.27741.27740.00180.14%开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案------1.09551.3637------暂停申购郭益均
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案1.64551.64551.64081.64080.00470.29%开放申购呼荣权
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.06161.15881.06151.15870.00010.01%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.12691.22391.12681.22380.00010.01%开放申购唐笑天,刘振中
016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
027500兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA  基金吧  档案------------------封闭期丁凯琳,蒋寒尽
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.09411.09411.09181.09180.00230.21%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案1.36601.36601.35551.35550.01050.77%开放申购刘子豪
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.19211.26511.19161.26460.00050.04%开放申购彭成军,张健
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.86530.86530.85650.85650.00881.03%开放申购姚志鹏,邓云龙
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案1.04801.09041.04791.09030.00010.01%暂停申购尹粒宇
003135金元顺安沣楹债券A  基金吧  档案1.25481.42181.25661.4236-0.0018-0.14%开放申购周博洋,韩辰尧
561990沪深300增强ETF招商  基金吧  档案1.04821.04821.04161.04160.00660.63%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.19031.19031.18841.18840.00190.16%开放申购孙丹,郑煌斌
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.88310.88310.88360.8836-0.0005-0.06%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.19661.21661.19471.21470.00190.16%开放申购李晓然,林翟
015237东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案3.20263.20263.17623.17620.02640.83%开放申购马磊
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.72450.72450.72580.7258-0.0013-0.18%开放申购刘格菘,周智硕
027212易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期刘先宇
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.14231.14231.13491.13490.00740.65%开放申购谢泽林
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.98001.98001.97601.97600.00400.20%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.30131.30131.30121.30120.00010.01%开放申购经惠云
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.98751.98751.99741.9974-0.0099-0.50%暂停申购王浩聿
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案3.16503.20503.17103.2110-0.0060-0.19%开放申购高诗
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.32411.38011.31761.37360.00650.49%开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.30021.35621.29381.34980.00640.49%开放申购汤志彦
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.29781.34691.29771.34680.00010.01%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.03411.08311.03411.08310.00000.00%暂停申购杨真,李冠霖
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.26071.26071.25951.25950.00120.10%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案1.02381.2098------------暂停申购施同亮,吴慧文
630008华商策略精选混合  基金吧  档案3.04403.57403.03003.56000.01400.46%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.81050.81050.80780.80780.00270.33%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.57901.65001.56891.63990.01010.64%开放申购李君,黄琬舒
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.05021.31061.05031.3107-0.0001-0.01%暂停申购陈桂都
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.62091.69191.61051.68150.01040.65%开放申购李君,黄琬舒
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.26011.36721.25801.36510.00210.17%开放申购黄晓婷,滕越
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.07031.11901.07031.11900.00000.00%暂停申购高翔,洪志
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案1.70692.60721.66882.54900.03812.28%限大额叶乐天,郭志腾
517880品牌消费ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.72680.72680.72000.72000.00680.94%场内交易陈柯含
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案------1.52351.5235------开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案1.63531.63531.62541.62540.00990.61%开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案1.01851.1664------------暂停申购高翔,古渥
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.30961.3096------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案2.05832.11381.97522.03070.08314.21%开放申购李文广
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购彭伟男
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.24201.40501.24001.40300.00200.16%限大额张洋,母亚乾
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.13531.20531.13541.2054-0.0001-0.01%开放申购郑欣
027495易方达中证电池主题ETF联接发起式C  基金吧  档案0.97070.97070.96440.96440.00630.65%开放申购李栩
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.29801.39001.29791.38990.00010.01%暂停申购何康
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.27031.27031.25981.25980.01050.83%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.95212.02711.97072.0457-0.0186-0.94%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.16281.21661.16291.2167-0.0001-0.01%限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.05311.05311.05331.0533-0.0002-0.02%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.83312.34211.80762.31660.02551.41%开放申购曹文俊
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.08211.18961.08211.18960.00000.00%限大额陶国峰,叶冬义
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.12701.18351.12641.18290.00060.05%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案2.15102.20602.13982.19480.01120.52%开放申购姜松尚
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.12241.12841.12061.12660.00180.16%暂停申购李晓然,林翟
159869游戏ETF华夏  基金吧  档案1.09331.09331.10031.1003-0.0070-0.64%场内交易鲁亚运
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.05661.05661.05611.05610.00050.05%开放申购方抗
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.29531.29531.29661.2966-0.0013-0.10%开放申购李康,吴闻
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案1.63501.63501.62501.62500.01000.62%开放申购吴坚
630001华商领先企业混合  基金吧  档案1.32593.00361.32723.0049-0.0013-0.10%开放申购刘力
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.29811.29811.29841.2984-0.0003-0.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.02001.09121.02001.09120.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.43521.48021.42981.47480.00540.38%开放申购温泉
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.30791.30791.30431.30430.00360.28%开放申购滕越,王景绰
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.15951.25651.15941.25640.00010.01%开放申购唐笑天,刘振中
025627国泰海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.16581.16581.16651.1665-0.0007-0.06%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案1.39151.39151.38891.38890.00260.19%开放申购高钥群
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.02421.02421.02501.0250-0.0008-0.08%开放申购钱睿南
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案2.49532.49532.45622.45620.03911.59%限大额柳预才
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.13411.1341------开放申购石婧
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.12861.14161.12861.14160.00000.00%开放申购张蕙显
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.02161.18131.02161.18130.00000.00%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案0.80600.80600.78610.78610.01992.53%开放申购饶于晨
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00641.0064------开放申购缪夏美
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.16781.24031.16771.24020.00010.01%限大额郭敏
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.08811.21511.08811.21510.00000.00%暂停申购袁素
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案1.11811.11811.11121.11120.00690.62%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案3.21353.21353.21763.2176-0.0041-0.13%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案1.30571.30571.29921.29920.00650.50%开放申购周楷宁
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.29251.29251.28171.28170.01080.84%开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.30521.36521.30551.3655-0.0003-0.02%限大额张晶,张旭,邹舟
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.77070.77070.77590.7759-0.0052-0.67%开放申购陈宗超,麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案------1.06641.3234------暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01501.19121.01501.19120.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.09211.17601.09201.17590.00010.01%暂停申购经惠云
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案1.39081.4108------------暂停申购司马义买买提
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.85431.24210.85431.24210.00000.00%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.12241.12241.12241.12240.00000.00%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案1.03671.4267------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案1.38681.38681.36411.36410.02271.66%开放申购赖庆鑫
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.20831.20831.20641.20640.00190.16%开放申购孙丹,郑煌斌
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.50602.50602.50502.50500.00100.04%开放申购徐博文,吕焱
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.86081.86081.88811.8881-0.0273-1.45%开放申购袁之渿
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.15481.15481.15281.15280.00200.17%限大额李宇昂,李卓锴
026179长江上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.08771.08771.09721.0972-0.0095-0.87%开放申购秦昌贵,张帅
008806鑫元锦利定期开放A  基金吧  档案1.01871.18501.01881.1851-0.0001-0.01%暂停申购吴洵,王萍莉
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.12041.51051.12041.51050.00000.00%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.62422.62422.62042.62040.00380.15%开放申购薛玲
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01281.17981.01281.17980.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.04321.04321.04401.0440-0.0008-0.08%开放申购钱睿南
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.11101.11101.11161.1116-0.0006-0.05%开放申购李铭一
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C  基金吧  档案1.08101.08101.08081.08080.00020.02%开放申购李佳闻,李煜,肖彦,李夏
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案3.04703.04703.04203.04200.00500.16%开放申购方潇玥
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案3.34283.37983.35353.3905-0.0107-0.32%开放申购刘庆祥
027630安信磐稳致远债券A  基金吧  档案1.00031.0003------------封闭期潘科
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.07521.34711.07511.34700.00010.01%限大额李俏
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.61701.90101.60741.89140.00960.60%限大额王思岳
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.10191.11191.10401.1140-0.0021-0.19%开放申购胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.14161.14161.13621.13620.00540.48%开放申购胡伟,徐觅,沈高翔
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15271.15271.15951.1595-0.0068-0.59%开放申购鲁亚运
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05521.05521.04891.04890.00630.60%开放申购蔡振
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.03081.32611.03071.32600.00010.01%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.16381.54571.16181.54370.00200.17%限大额李宇昂,李卓锴
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.54632.54632.54272.54270.00360.14%开放申购薛玲
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.07651.22181.07651.22180.00000.00%暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.11091.11091.11101.1110-0.0001-0.01%开放申购张洋
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.32631.32631.31951.31950.00680.52%开放申购赵云煜
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.16761.16761.16341.16340.00420.36%开放申购洪志,冯汉杰
026819安信远见共赢混合C  基金吧  档案0.92130.9213------------封闭期张竞,马晓东
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.07711.26681.07631.26600.00080.07%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.20491.24491.20491.24490.00000.00%开放申购黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.09831.22331.09831.22330.00000.00%限大额王黎骁,管悦
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.03181.29641.03391.2985-0.0021-0.20%开放申购雷冠中,黄浩荣
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.25351.28501.25141.28290.00210.17%开放申购黄晓婷,滕越
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
016460兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.53701.93701.52091.92090.01611.06%限大额王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.09781.09781.09491.09490.00290.26%开放申购张洋,陈鑫
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.11161.16331.11101.16270.00060.05%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.09211.15931.09221.1594-0.0001-0.01%开放申购于航
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案------1.05181.3098------限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.07261.15561.07251.15550.00010.01%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.05141.19141.05141.19140.00000.00%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.17191.18811.17191.18810.00000.00%限大额李秋实
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案1.39111.39111.38041.38040.01070.78%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.45281.49781.44731.49230.00550.38%开放申购温泉
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.37681.37681.37641.37640.00040.03%开放申购冯彬,胡梦承,李仆
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案15.322715.422715.321315.42130.00140.01%开放申购邢军亮
159916基本面ETF建信  基金吧  档案5.11132.78485.10362.78060.00770.15%场内交易薛玲
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案------1.48181.4818------开放申购李晗
025599国泰海通新锐量化选股混合C  基金吧  档案1.46481.46481.45361.45360.01120.77%开放申购邓雅琨,刘晟
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案1.02551.2763------------暂停申购陶尹斌
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案3.25903.25903.23213.23210.02690.83%开放申购马磊
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.07151.25811.07241.2590-0.0009-0.08%开放申购吴迪
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.20691.32481.20631.32420.00060.05%开放申购彭成军,张健
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈思
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.14561.14561.14561.14560.00000.00%暂停申购刘冬,王经瑞
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.02081.27271.02131.2732-0.0005-0.05%限大额李铭一
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.18061.18061.18061.18060.00000.00%限大额郭敏
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.01651.10711.01651.10710.00000.00%开放申购李皓,杨龙龙
561170绿色电力ETF富国  基金吧  档案1.13581.13581.13231.13230.00350.31%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案------1.04391.3490------暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.26371.62521.27221.6337-0.0085-0.67%暂停申购林龙军
027707金元顺安沣楹债券C  基金吧  档案1.25281.25281.25471.2547-0.0019-0.15%开放申购周博洋,韩辰尧
002777招商安荣混合C  基金吧  档案2.57762.62842.60322.6540-0.0256-0.98%开放申购程泉璋
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案0.98950.98950.97860.97860.01091.11%开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案1.70001.70001.67701.67700.02301.37%开放申购何珅华
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.13231.42891.13251.4291-0.0002-0.02%开放申购王悦宁
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.12841.22801.13051.2301-0.0021-0.19%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.14501.36401.14311.36210.00190.17%开放申购魏玉敏
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.10861.10861.10781.10780.00080.07%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案4.00704.00704.00904.0090-0.0020-0.05%开放申购吕怡,赵荣杰
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.78721.78721.76771.76770.01951.10%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01801.07471.01791.07460.00010.01%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.09881.09881.09521.09520.00360.33%开放申购吴文明,张瑞
017543中银美丽中国混合C  基金吧  档案2.81432.81432.86082.8608-0.0465-1.63%开放申购严菲
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.03811.08761.03811.08760.00000.00%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案2.23882.23882.27302.2730-0.0342-1.50%开放申购马磊
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案2.62032.62032.60482.60480.01550.60%开放申购吴坚
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.11921.11921.11691.11690.00230.21%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.76351.76351.74421.74420.01931.11%开放申购蔡志文
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.11482.26102.11472.26090.00010.00%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案0.90530.90530.89600.89600.00931.04%开放申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.04841.07841.04841.07840.00000.00%开放申购王闯
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案0.81050.81050.79060.79060.01992.52%开放申购饶于晨
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.11531.19931.11541.1994-0.0001-0.01%开放申购张洋
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案1.12351.18471.12631.1875-0.0028-0.25%开放申购徐奥千
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.03591.03591.03541.03540.00050.05%开放申购方抗
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案------1.18231.1823------限大额王一兵,张贺章
000185工银添福债券B  基金吧  档案2.05202.19702.04902.19400.00300.15%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.12731.28541.12731.28540.00000.00%暂停申购祝璐琛,任凭
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.34641.50441.34641.50440.00000.00%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.01781.08681.01781.08680.00000.00%开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.97510.97510.97330.97330.00180.18%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.15181.15181.14761.14760.00420.37%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票A  基金吧  档案1.80791.80791.79731.79730.01060.59%开放申购李旻,陈梦舒
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案------1.25311.2531------限大额闫一帆,张贺章
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.97652.23151.99542.2504-0.0189-0.95%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.88160.88160.86410.86410.01752.03%开放申购张志成
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案------1.81601.8944------开放申购蔡艳菲
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.78471.80971.77831.80330.00640.36%限大额陈建华,王欢
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案2.06702.06702.05002.05000.01700.83%开放申购吕焱
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案1.01763.54261.01843.5434-0.0008-0.08%开放申购卓佳亮
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案2.57842.57842.53792.53790.04051.60%限大额柳预才
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.07541.07571.07541.07570.00000.00%开放申购丁巍,宋鹏
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.12781.12781.12511.12510.00270.24%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.24081.46781.23871.46570.00210.17%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.38301.55501.38301.55500.00000.00%暂停申购吴萍萍
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.71831.71831.70181.70180.01650.97%开放申购姜松尚
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.68311.68311.67421.67420.00890.53%开放申购罗怡达
025598国泰海通新锐量化选股混合A  基金吧  档案1.48591.48591.47461.47460.01130.77%开放申购邓雅琨,刘晟
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.11351.11351.10991.10990.00360.32%开放申购吴文明,张瑞
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.71070.71070.70810.70810.00260.37%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.90870.90870.90230.90230.00640.71%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案1.25751.25751.24141.24140.01611.30%开放申购祁世超
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.07441.17811.07451.1782-0.0001-0.01%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案------1.08091.2879------暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.05741.23741.05741.23740.00000.00%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案------1.10051.1005------限大额轩璇,李欣
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.08101.08131.08091.08120.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.40531.40531.39931.39930.00600.43%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案2.10902.25502.10502.25100.00400.19%开放申购郭雪松
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.18981.18981.18981.18980.00000.00%开放申购杜才超,陈霜阳
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案1.08211.08211.06751.06750.01461.37%开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案1.39741.4654------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.30151.39951.29931.39730.00220.17%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.05201.24941.05201.24940.00000.00%开放申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案1.07481.07481.07271.07270.00210.20%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.84001.91201.83401.90600.00600.33%开放申购汤舒婷
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05171.05171.04541.04540.00630.60%开放申购蔡振
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王倩倩
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.06741.18201.06761.1822-0.0002-0.02%开放申购刘禛君
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.24521.24521.24131.24130.00390.31%开放申购李君
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.15531.21201.15591.2126-0.0006-0.05%限大额李铭一
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案2.02902.15402.02492.14990.00410.20%开放申购姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.14111.14111.14131.1413-0.0002-0.02%开放申购王悦宁
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17731.17731.17391.17390.00340.29%开放申购张圣贤
015238东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案1.12801.12801.12791.12790.00010.01%开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案1.42801.42801.40461.40460.02341.67%开放申购赖庆鑫
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.15251.15251.14971.14970.00280.24%开放申购王成
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.03111.48871.03111.48870.00000.00%开放申购任翀
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.40501.64081.39621.63200.00880.63%开放申购李博闻,葛佳
007535中欧盈和债券  基金吧  档案1.01521.2333------------暂停申购王慧杰
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案------1.19781.1978------开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案2.21262.21262.21262.21260.00000.00%限大额马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.15401.15401.15081.15080.00320.28%暂停申购华李成,胡阗洋
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.07011.15111.07011.15110.00000.00%开放申购王黎骁,焦翠
016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.98761.98761.95301.95300.03461.77%开放申购赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.08481.27081.08471.27070.00010.01%开放申购孙倩倩,吕雅楠
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案1.64241.7424------------暂停申购陈言一
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.63870.63870.62330.62330.01542.47%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.40171.63491.39281.62600.00890.64%开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.11921.18921.11931.1893-0.0001-0.01%开放申购郑欣
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.11271.11271.11271.11270.00000.00%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案1.36641.36641.36381.36380.00260.19%开放申购高钥群
025628国泰海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.14381.14381.14461.1446-0.0008-0.07%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.01921.34821.01921.34820.00000.00%开放申购李皓,杨龙龙
560980光伏龙头ETF广发  基金吧  档案0.75720.75720.76230.7623-0.0051-0.67%场内交易夏浩洋
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案1.09261.09261.09221.09220.00040.04%开放申购孙佳佳,吴超
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.61601.90001.60641.89040.00960.60%限大额王思岳
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.72102.77602.63802.69300.08303.15%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.18101.25691.18101.25690.00000.00%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.78130.78130.77870.77870.00260.33%开放申购艾邦妮
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案------1.50121.5012------开放申购闫一帆,张贺章
025933中欧价值裕享混合A  基金吧  档案0.88990.88990.88570.88570.00420.47%开放申购刘勇
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案6.29446.29446.20216.20210.09231.49%暂停申购缪玮彬
024936交银安心收益债券C  基金吧  档案1.14071.14071.13871.13870.00200.18%开放申购魏玉敏
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.27471.48471.27301.48300.00170.13%开放申购李君,黄琬舒
027211易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘先宇
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.27191.27191.27311.2731-0.0012-0.09%开放申购李康,吴闻
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案1.01171.0117------------暂停申购张宜杰
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.13531.20531.13541.2054-0.0001-0.01%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案0.81300.81300.80590.80590.00710.88%开放申购万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.11421.11421.11421.11420.00000.00%开放申购张洋
000963兴业多策略混合  基金吧  档案------3.11503.1150------开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.10951.13151.10951.13150.00000.00%暂停申购经惠云
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案2.15182.15182.15312.1531-0.0013-0.06%开放申购陈韫中
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.66261.66261.64671.64670.01590.97%开放申购姜松尚
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.34002.28801.33102.27900.00900.68%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.09831.17431.09811.17410.00020.02%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.03231.23781.03221.23770.00010.01%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.09091.20791.09091.20790.00000.00%限大额王黎骁,管悦
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.44431.44431.45641.4564-0.0121-0.83%开放申购鲍武斌
027950惠升和利双鑫债券A  基金吧  档案------------------孙庆
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.53481.65481.53371.65370.00110.07%开放申购黎颖芳,田元泉
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.79471.84971.79101.84600.00370.21%开放申购李君,黄琬舒
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.07081.10881.07071.10870.00010.01%限大额李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案1.13331.13331.13321.13320.00010.01%开放申购刘嗣兴
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.09161.19341.09171.1935-0.0001-0.01%开放申购于航
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.60001.60001.59001.59000.01000.63%暂停申购胡昕炜,何彪
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.71060.71060.71180.7118-0.0012-0.17%开放申购刘格菘,周智硕
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.39341.44411.38931.44000.00410.30%开放申购黄波
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案3.15004.41303.14504.40800.00500.16%开放申购方潇玥
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.02251.19451.02231.19430.00020.02%暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.09151.21251.09141.21240.00010.01%限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案1.12493.10271.13943.1172-0.0145-1.27%限大额陆晓锋
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.27821.27821.28231.2823-0.0041-0.32%开放申购曲华锋
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案0.82560.82560.81840.81840.00720.88%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案2.18902.18902.19032.1903-0.0013-0.06%开放申购陈韫中
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.43691.43691.43221.43220.00470.33%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.69191.69191.65421.65420.03772.28%限大额叶乐天,郭志腾
159556中证2000增强ETF平安  基金吧  档案1.31961.31961.31201.31200.00760.58%场内交易李严,王海畅
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案1.09971.09971.08481.08480.01491.37%开放申购唐博
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案------4.43904.4390------开放申购宫正
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案2.20952.20952.20732.20730.00220.10%开放申购肖瑞瑾
563280A50增强ETF富国  基金吧  档案1.43641.43641.42361.42360.01280.90%场内交易徐幼华
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.23001.25301.22801.25100.00200.16%开放申购李晓然,林翟
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.09241.30071.09331.3016-0.0009-0.08%开放申购吴迪
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.12831.21471.13121.2176-0.0029-0.26%开放申购徐奥千
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.13811.13811.13671.13670.00140.12%开放申购陈玮,李文广
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.11531.29831.11541.2984-0.0001-0.01%暂停申购毛毳
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.93751.93751.94731.9473-0.0098-0.50%暂停申购王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.11521.46771.11521.46770.00000.00%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.13251.17971.13271.1799-0.0002-0.02%限大额王悦宁
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案------3.08283.1778------开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.06881.27641.06871.27630.00010.01%开放申购汪坤
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16951.16951.17641.1764-0.0069-0.59%开放申购鲁亚运
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.02761.11341.02761.11340.00000.00%限大额张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案1.15421.15421.16111.1611-0.0069-0.59%开放申购鲁亚运
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案1.50101.50101.49001.49000.01100.74%开放申购张凯,杨腾
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.08101.15431.08091.15420.00010.01%开放申购李更
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.41241.90661.40791.90210.00450.32%开放申购杨贵宾
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.11851.11851.11711.11710.00140.13%开放申购陈玮,李文广
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.00491.16141.00491.16140.00000.00%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.80841.8084------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.37941.37941.36681.36680.01260.92%开放申购施荣盛
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.07701.24801.07701.24800.00000.00%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.08871.27971.08851.27950.00020.02%开放申购孙倩倩,吕雅楠
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.87700.87700.87750.8775-0.0005-0.06%开放申购朱碧莹
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案------4.41504.4150------开放申购宫正
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.29101.50901.28931.50730.00170.13%开放申购李君,黄琬舒
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.30841.3084------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案2.39867.11302.39617.10620.00250.10%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案------1.17421.1742------开放申购邓敬东,李怡文
159742恒生科技ETF博时  基金吧  档案0.58120.58120.57580.57580.00540.94%场内交易万琼
027494易方达中证电池主题ETF联接发起式A  基金吧  档案0.97080.97080.96450.96450.00630.65%开放申购李栩
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.71040.71040.70400.70400.00640.91%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.07961.08961.08161.0916-0.0020-0.18%开放申购胡彧
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.34301.34301.33901.33900.00400.30%开放申购黎绮雯
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.26561.47761.26351.47550.00210.17%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.05451.19211.05441.19200.00010.01%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案------1.62441.8955------开放申购蔡艳菲
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.43671.97161.43201.96690.00470.33%开放申购杨贵宾
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案1.60611.60611.59641.59640.00970.61%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.10641.22641.10641.22640.00000.00%限大额曹治国,张蕴文
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.15931.26931.15941.2694-0.0001-0.01%暂停申购刘骥
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案0.95810.95810.96070.9607-0.0026-0.27%开放申购任婧
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案1.13731.13731.13031.13030.00700.62%开放申购邹唯
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案0.99520.99520.99950.9995-0.0043-0.43%开放申购李彪
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.24741.24741.24351.24350.00390.31%开放申购李君
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.02301.20601.02291.20590.00010.01%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.10591.21761.10601.2177-0.0001-0.01%开放申购于航
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.09131.09131.09051.09050.00080.07%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.81603.81603.85373.8537-0.0377-0.98%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.27151.29151.26771.28770.00380.30%开放申购涂海强
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.11931.21931.11931.21930.00000.00%开放申购杜才超
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.16561.16561.16561.16560.00000.00%开放申购杜才超,陈霜阳
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.12701.23801.12701.23800.00000.00%限大额曹治国,张蕴文
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案1.12931.12931.12911.12910.00020.02%开放申购刘嗣兴
002776招商安荣混合A  基金吧  档案2.79252.84572.82022.8734-0.0277-0.98%开放申购程泉璋
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.29011.29011.28361.28360.00650.51%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案4.24704.34204.17904.27400.06801.63%开放申购张昌平
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.17771.21771.17771.21770.00000.00%开放申购黄力
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.57001.57001.56801.56800.00200.13%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.08581.20901.08571.20890.00010.01%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.32511.32511.32121.32120.00390.30%开放申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案------1.19751.1975------限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.36231.36231.35651.35650.00580.43%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.84302.89802.75602.81100.08703.16%限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案1.58431.58431.57911.57910.00520.33%限大额乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案1.77951.77951.75911.75910.02041.16%开放申购杨瑨,马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案1.01421.17871.01421.17870.00000.00%暂停申购郎振东
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案2.15352.15352.14222.14220.01130.53%开放申购姜松尚
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.09841.09841.09621.09620.00220.20%开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案1.00591.00591.01031.0103-0.0044-0.44%开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案1.03101.04451.03091.04440.00010.01%暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.22970.9180%0.23340.9830%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.29721.1650%0.30101.2310%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.24350.9220%0.24360.9490%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.33851.2700%0.34061.2700%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案------0.24630.9130%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案------0.31201.1560%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.26691.0060%0.34761.0020%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案------0.25840.9310%张东波
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.25560.9680%0.26180.9690%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.20560.9050%0.21120.9040%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.27131.1480%0.27651.1470%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.12900.5200%0.13550.5100%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.18340.6650%0.18600.6620%庄磊,万芃
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.24971.0340%0.24621.0330%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.18010.7770%0.38620.7790%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.24870.9070%0.25170.9040%庄磊,万芃
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.20540.9050%0.21080.9040%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.31281.1940%0.32751.2220%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.32381.2340%0.33861.2620%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案------0.41131.2610%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.30311.1070%0.30321.1060%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.34101.2490%0.34241.2490%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.27531.0060%0.27511.0050%曹治国
003585先锋现金宝A  基金吧  档案0.20240.7400%0.20250.7430%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.25720.9560%0.25730.9580%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.32271.1950%0.32321.1970%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.31981.1810%0.31931.1910%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.31981.1810%0.31931.1910%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.35041.3340%0.35041.3470%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案0.50500.8630%0.20160.9010%朱燕琼,张杰
004331太平日日鑫B  基金吧  档案0.57051.1090%0.26771.1480%朱燕琼,张杰
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.28471.0910%0.28491.1040%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案------0.32411.1740%张东波
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案------0.26000.9310%张东波
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案------0.41131.2610%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.19900.8950%0.22410.9150%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.24871.0110%0.45171.0130%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.31201.1920%0.32701.2200%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.32321.2340%0.33851.2620%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.25680.9520%0.25740.9540%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.30931.1630%0.30941.1910%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.20530.9050%0.21070.9040%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.32251.2120%0.32721.2130%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.32271.1950%0.32321.1960%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.22160.9330%0.21810.9320%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案0.52400.9380%0.22100.9760%朱燕琼,张杰
025885先锋现金宝B  基金吧  档案0.26830.9980%0.26831.0010%杜旭,黄意球
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.23800.8850%0.23840.8860%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.30391.1270%0.30411.1290%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.16290.7550%0.18300.7710%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.34101.2810%0.33791.2780%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.34101.2810%0.33781.2780%郑雪莹
511910融通货币ETF  基金吧  档案0.23810.8830%0.23720.8850%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.34011.34011.33731.33730.00280.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.29621.66141.30491.6701-0.0087-0.01%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.69180.69180.68560.68560.00620.01%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.42741.94651.43221.9513-0.00480.00%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.65461.65461.64421.64420.01040.01%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.98751.98751.99741.9974-0.0099-0.01%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.26371.62521.27221.6337-0.0085-0.01%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.60001.60001.59001.59000.01000.01%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.93751.93751.94731.9473-0.0098-0.01%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.71040.71040.70400.70400.00640.01%
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