中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1701 | 1.0729 | 1.1701 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1761 | 1.1661 | 1.1761 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1734 | 1.1844 | 1.1733 | 1.1843 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.2895 | 1.0710 | 1.2894 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1140 | 1.0450 | 1.1180 | -0.0040 | -0.38% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银量化多策略混合C 基金吧 档案 | 0.8013 | 1.0513 | 0.8067 | 1.0567 | -0.0054 | -0.67% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9649 | 0.9649 | -0.0052 | -0.54% | 开放申购 | 任婧 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.7806 | 1.8356 | 1.7854 | 1.8404 | -0.0048 | -0.27% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.7690 | 1.7930 | 1.7760 | 1.8000 | -0.0070 | -0.39% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0818 | 1.0164 | 1.0818 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1974 | 1.1440 | 1.1973 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 1.3140 | 2.2180 | 1.3280 | 2.2320 | -0.0140 | -1.05% | 开放申购 | 黄波 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7707 | 0.7707 | 0.7800 | 0.7800 | -0.0093 | -1.19% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.8295 | 1.8295 | 1.8598 | 1.8598 | -0.0303 | -1.63% | 开放申购 | 马磊 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 胡伟 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.6989 | 1.6989 | 1.7078 | 1.7078 | -0.0089 | -0.52% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.6770 | 1.7300 | 1.6810 | 1.7340 | -0.0040 | -0.24% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.6370 | 1.0996 | 1.6372 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2729 | 1.2729 | 1.2728 | 1.2728 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦,李夏 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1912 | 1.1427 | 1.1927 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.3117 | 1.3117 | 1.3172 | 1.3172 | -0.0055 | -0.42% | 开放申购 | 滕越,王景绰,程泉璋 |
| 028964 | 富国嘉裕债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张育浩 |
| 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 028678 | 诺安进取回报混合C 基金吧 档案 | 2.1160 | 2.1160 | 2.1460 | 2.1460 | -0.0300 | -1.40% | 开放申购 | 杨谷,吴博俊 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.2878 | 1.2878 | 1.2987 | 1.2987 | -0.0109 | -0.84% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.1091 | 1.0447 | 1.1090 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2497 | 1.2497 | 1.2688 | 1.2688 | -0.0191 | -1.51% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 2.0098 | 2.0098 | 2.0350 | 2.0350 | -0.0252 | -1.24% | 开放申购 | 马芳 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6899 | 0.6899 | --- | --- | 开放申购 | 乔海英 |
| 028816 | 广发稳健多策略三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宋家骥 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.9216 | 1.9765 | 1.9146 | 1.9695 | 0.0070 | 0.37% | 开放申购 | 李文广 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0244 | -2.29% | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.7170 | 1.7170 | 1.7380 | 1.7380 | -0.0210 | -1.21% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.3089 | 1.3089 | 1.3363 | 1.3363 | -0.0274 | -2.05% | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0161 | -1.40% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.2336 | 1.0860 | 1.2336 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 余亮 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.5845 | 2.0855 | 1.6133 | 2.1143 | -0.0288 | -1.79% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0170 | -1.57% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.1919 | 1.0164 | 1.1919 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1246 | 1.1246 | -0.0028 | -0.25% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.3340 | 2.3340 | 2.3370 | 2.3370 | -0.0030 | -0.13% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.3103 | 1.0727 | 1.3102 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 027951 | 惠升和利双鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙庆 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈言一 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9635 | 2.9635 | 2.9581 | 2.9581 | 0.0054 | 0.18% | 开放申购 | 杨成 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7040 | 0.7040 | --- | --- | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.2551 | 1.0970 | 1.2551 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5374 | 0.5374 | 0.5444 | 0.5444 | -0.0070 | -1.29% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0040 | -0.39% | 限大额 | 吴越 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.6619 | 0.6619 | 0.6654 | 0.6654 | -0.0035 | -0.53% | 开放申购 | 麦健沛 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0596 | 1.0596 | --- | --- | 限大额 | 刘禹含 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.3020 | 1.3059 | 1.3059 | -0.0039 | -0.30% | 暂停申购 | 张溢麟,赵云煜 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.9754 | 4.2370 | 4.0141 | 4.2758 | -0.0387 | -0.96% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4495 | 1.8685 | 1.4614 | 1.8804 | -0.0119 | -0.81% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.2503 | 1.0583 | 1.2503 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8662 | 0.8662 | -0.0118 | -1.36% | 开放申购 | 马毅 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1469 | 1.1224 | 1.1469 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,宋倩倩 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8494 | 0.8494 | -0.0121 | -1.42% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 1.9780 | 1.9780 | 2.0010 | 2.0010 | -0.0230 | -1.15% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.3714 | 1.4214 | 1.3760 | 1.4260 | -0.0046 | -0.33% | 开放申购 | 黄波 |
| 026999 | 鑫元锦利定期开放C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0214 | 1.0214 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 1.3759 | 1.3759 | 1.3759 | 1.3759 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2313 | 1.2313 | 1.2364 | 1.2364 | -0.0051 | -0.41% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 1.2385 | 1.6037 | 1.2552 | 1.6204 | -0.0167 | -1.33% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7959 | 0.7959 | 0.8008 | 0.8008 | -0.0049 | -0.61% | 开放申购 | 方晗 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1966 | 1.1966 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0079 | -0.72% | 开放申购 | 张放 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7114 | 0.7114 | 0.7111 | 0.7111 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 2.1833 | 2.2183 | 2.2025 | 2.2375 | -0.0192 | -0.87% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3833 | 1.3833 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 159861 | 碳中和50ETF国泰 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0128 | -1.27% | 场内交易 | 王玉 |
| 028473 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 戴明洋 |
| 005865 | 浦银量化多策略混合A 基金吧 档案 | 0.8736 | 1.1536 | 0.8795 | 1.1595 | -0.0059 | -0.67% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 12.3811 | 12.3811 | 12.5818 | 12.5818 | -0.2007 | -1.60% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.9324 | 1.9324 | 1.9525 | 1.9525 | -0.0201 | -1.03% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.3138 | 1.1186 | 1.3137 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.6094 | 0.6094 | 0.6198 | 0.6198 | -0.0104 | -1.68% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.9870 | 4.1100 | 4.0500 | 4.1730 | -0.0630 | -1.56% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.2375 | 1.0974 | 1.2374 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2092 | 1.2092 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 陈思行 |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0164 | 1.0138 | 1.0164 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 1.2316 | 1.7507 | 1.2587 | 1.7778 | -0.0271 | -2.15% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合A 基金吧 档案 | 2.1160 | 2.1440 | 2.1460 | 2.1740 | -0.0300 | -1.40% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0166 | -1.57% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5620 | 0.5620 | 0.5694 | 0.5694 | -0.0074 | -1.30% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 2.6654 | 2.6654 | 2.7033 | 2.7033 | -0.0379 | -1.40% | 开放申购 | 高诗 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.3667 | 1.0917 | 1.3668 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.1810 | 1.0666 | 1.1808 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 017321 | 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0203 | 1.0203 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9739 | 2.9739 | --- | --- | 开放申购 | 楼华锋 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1706 | 1.3872 | 1.1908 | 1.4074 | -0.0202 | -1.70% | 开放申购 | 黎莹 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.1831 | 1.0741 | 1.1831 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨严,黄斌斌 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.3256 | 1.0441 | 1.3268 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 李皓,李可,杨一 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.1922 | 1.0746 | 1.1924 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0845 | 1.4016 | --- | --- | 暂停申购 | 郭益均 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5748 | 1.5748 | 1.5917 | 1.5917 | -0.0169 | -1.06% | 开放申购 | 袁之渿,陆阳 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0748 | 1.1899 | --- | --- | 暂停申购 | 郭益均 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6897 | 1.6897 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6766 | 2.6766 | 2.7205 | 2.7205 | -0.0439 | -1.61% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 026818 | 安信远见共赢混合A 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8915 | 0.8915 | -0.0106 | -1.19% | 开放申购 | 张竞,马晓东 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0950 | 1.0768 | 1.0968 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.8141 | 0.8141 | 0.8259 | 0.8259 | -0.0118 | -1.43% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.3195 | 1.0623 | 1.3196 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.2003 | 1.0908 | 1.2003 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 024395 | 银华兴盛股票C 基金吧 档案 | 1.6683 | 1.6683 | 1.6911 | 1.6911 | -0.0228 | -1.35% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.8973 | 2.1013 | 1.9032 | 2.1072 | -0.0059 | -0.31% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2384 | 1.2384 | 1.2383 | 1.2383 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 519335 | 浦银盛勤定开债券C 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.2424 | 1.0875 | 1.2425 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 1.2596 | 1.2596 | 1.2660 | 1.2660 | -0.0064 | -0.51% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0404 | 1.0404 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.2083 | 1.0688 | 1.2083 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高洁,尹鲁晋 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3261 | 1.3261 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.3624 | 1.3624 | 1.3914 | 1.3914 | -0.0290 | -2.08% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 027501 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.6250 | 1.6250 | 1.6320 | 1.6320 | -0.0070 | -0.43% | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9166 | 0.9166 | -0.0112 | -1.22% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4401 | 1.4401 | -0.0261 | -1.81% | 开放申购 | 马磊 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.1409 | 1.0339 | 1.1409 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.5703 | 1.5703 | 1.5928 | 1.5928 | -0.0225 | -1.41% | 开放申购 | 姚进 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1458 | 1.1458 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1341 | 1.2621 | --- | --- | 限大额 | 刘禹含 |
| 159175 | 电池ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0187 | -2.14% | 场内交易 | 李栩 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7856 | 0.7856 | 0.8009 | 0.8009 | -0.0153 | -1.91% | 开放申购 | 张志成 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0033 | -0.31% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1836 | 1.1836 | 1.1835 | 1.1835 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.6640 | 3.7590 | 3.6780 | 3.7730 | -0.0140 | -0.38% | 开放申购 | 张昌平 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1555 | 1.1555 | -0.0196 | -1.70% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1719 | 1.1829 | 1.1718 | 1.1828 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5831 | 1.5831 | -0.0031 | -0.20% | 限大额 | 曲华锋 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0078 | -0.72% | 开放申购 | 张放 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1645 | 1.1645 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 谢泽林,郭子琪 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 1.6684 | 1.6684 | 1.6951 | 1.6951 | -0.0267 | -1.58% | 开放申购 | 符昌铨 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.9224 | 2.1266 | 1.9283 | 2.1325 | -0.0059 | -0.31% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 028332 | 嘉实多瑞混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁铭超 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.6626 | 1.6626 | 1.6893 | 1.6893 | -0.0267 | -1.58% | 开放申购 | 赵荣杰 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.2945 | 1.0476 | 1.2946 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.1190 | 1.1008 | 1.1208 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.2336 | 1.3317 | 1.2395 | 1.3376 | -0.0059 | -0.48% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 028152 | 广发稳致混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张雪,宋倩倩 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.1442 | 1.0586 | 1.1442 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2816 | 1.3316 | 1.2821 | 1.3321 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6942 | 0.6942 | 0.6939 | 0.6939 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 李博康 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.6540 | 1.7070 | 1.6580 | 1.7110 | -0.0040 | -0.24% | 开放申购 | 林虎 |
| 025227 | 广发集瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.1253 | 1.0822 | 1.1255 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吴迪 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.2879 | 1.0279 | 1.2880 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.5262 | 1.5262 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9806 | 1.1306 | 0.9976 | 1.1476 | -0.0170 | -1.70% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1172 | 1.1041 | 1.1171 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.2166 | 1.0570 | 1.2166 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.2762 | 1.6762 | 1.2867 | 1.6867 | -0.0105 | -0.82% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1396 | 1.0967 | 1.1417 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5792 | 1.5792 | 1.5823 | 1.5823 | -0.0031 | -0.20% | 限大额 | 曲华锋 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.4456 | 1.5656 | 1.4517 | 1.5717 | -0.0061 | -0.42% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.8430 | 3.8430 | 3.8940 | 3.8940 | -0.0510 | -1.31% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.2148 | 1.0978 | 1.2148 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C 基金吧 档案 | 0.9112 | 0.9112 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0105 | -1.14% | 开放申购 | 刘勇 |
| 027631 | 安信磐稳致远债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘科 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.2040 | 1.0235 | 1.2040 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王闯 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2387 | 1.2387 | -0.0182 | -1.47% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6246 | 1.6246 | -0.0141 | -0.87% | 暂停申购 | 胡昕炜,何彪 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5757 | 1.5757 | -0.0223 | -1.42% | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9451 | 0.9451 | -0.0113 | -1.20% | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2592 | 1.2592 | -0.0052 | -0.41% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0969 | 1.3651 | --- | --- | 暂停申购 | 郭益均 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 1.7542 | 1.7542 | 1.7536 | 1.7536 | 0.0006 | 0.03% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1611 | 1.0638 | 1.1610 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.2275 | 1.1305 | 1.2275 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 027500 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0826 | 1.0826 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 1.2485 | 1.2485 | 1.2677 | 1.2677 | -0.0192 | -1.51% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.2690 | 1.1964 | 1.2694 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8507 | 0.8507 | -0.0136 | -1.60% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券A 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.3759 | 1.2121 | 1.3791 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 561990 | 沪深300增强ETF招商 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0323 | 1.0323 | -0.0170 | -1.65% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2020 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 孙丹,郑煌斌 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7828 | 0.7828 | 0.7922 | 0.7922 | -0.0094 | -1.19% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1890 | 1.1738 | 1.1938 | -0.0048 | -0.41% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.4890 | 2.4890 | 2.5389 | 2.5389 | -0.0499 | -1.97% | 开放申购 | 马磊 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5620 | 0.5620 | 0.5701 | 0.5701 | -0.0081 | -1.42% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 027212 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1393 | 1.1393 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 谢泽林,郭子琪 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.9078 | 1.9078 | 1.9357 | 1.9357 | -0.0279 | -1.44% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3045 | 1.3045 | 1.3050 | 1.3050 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 经惠云 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.5766 | 1.5766 | 1.5966 | 1.5966 | -0.0200 | -1.25% | 暂停申购 | 王浩聿,林忠晶 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 2.6960 | 2.7360 | 2.7343 | 2.7743 | -0.0383 | -1.40% | 开放申购 | 高诗 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.3358 | 1.3918 | 1.3396 | 1.3956 | -0.0038 | -0.28% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3670 | 1.3147 | 1.3707 | -0.0037 | -0.28% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3006 | 1.3497 | 1.3011 | 1.3502 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0868 | 1.0324 | 1.0868 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 2.7180 | 3.2480 | 2.7460 | 3.2760 | -0.0280 | -1.02% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.7122 | 0.7122 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0068 | -0.95% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.6362 | 1.7072 | 1.6423 | 1.7133 | -0.0061 | -0.37% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.3141 | 1.0538 | 1.3142 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.6808 | 1.7518 | 1.6870 | 1.7580 | -0.0062 | -0.37% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.2535 | 1.3606 | 1.2596 | 1.3667 | -0.0061 | -0.48% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.1240 | 1.0690 | 1.1238 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 028160 | 广发稳致混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张雪,宋倩倩 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9064 | 2.9119 | 1.9103 | 2.9179 | -0.0039 | -0.20% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 517880 | 品牌消费ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.7396 | 0.7396 | 0.7456 | 0.7456 | -0.0060 | -0.80% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 1.5398 | 1.5398 | 1.5413 | 1.5413 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.3789 | 1.3789 | 1.4083 | 1.4083 | -0.0294 | -2.09% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,古渥 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2801 | 1.2801 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.9626 | 2.0181 | 1.9555 | 2.0110 | 0.0071 | 0.36% | 开放申购 | 李文广 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.4150 | 1.2620 | 1.4250 | -0.0100 | -0.79% | 限大额 | 张洋,母亚乾 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.2099 | 1.1119 | 1.2099 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑欣 |
| 027495 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7827 | 0.7827 | 0.7989 | 0.7989 | -0.0162 | -2.03% | 开放申购 | 李栩 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.3024 | 1.3944 | 1.3024 | 1.3944 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.2687 | 1.2687 | 1.2810 | 1.2810 | -0.0123 | -0.96% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5912 | 1.6662 | 1.6203 | 1.6953 | -0.0291 | -1.80% | 开放申购 | 江源,赵荣杰 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1658 | 1.2196 | 1.1657 | 1.2195 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.6615 | 2.1705 | 1.6917 | 2.2007 | -0.0302 | -1.79% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.1924 | 1.0849 | 1.1924 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1828 | 1.1269 | 1.1834 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 2.0538 | 2.1088 | 2.0780 | 2.1330 | -0.0242 | -1.16% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.1024 | 1.1010 | 1.1070 | -0.0046 | -0.42% | 暂停申购 | 李晓然,林翟 |
| 159869 | 游戏ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0169 | -1.54% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 方抗 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2832 | 1.2832 | 1.2846 | 1.2846 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2776 | 1.2776 | -0.0208 | -1.63% | 开放申购 | 吴坚 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 1.0014 | 2.9050 | 1.0155 | 2.9191 | -0.0141 | -1.39% | 开放申购 | 刘力 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3035 | 1.3035 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1000 | 1.0287 | 1.0999 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 028474 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 戴明洋 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.4535 | 1.4985 | 1.4640 | 1.5090 | -0.0105 | -0.72% | 开放申购 | 温泉 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.2615 | 1.2615 | 1.2668 | 1.2668 | -0.0053 | -0.42% | 开放申购 | 滕越,王景绰,程泉璋 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.2610 | 1.1640 | 1.2610 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1811 | 1.1811 | -0.0121 | -1.02% | 开放申购 | 高钥群 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0268 | 1.0268 | --- | --- | 开放申购 | 钱睿南 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 2.3108 | 2.3108 | 2.3272 | 2.3272 | -0.0164 | -0.70% | 限大额 | 柳预才 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0201 | 1.0201 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1446 | 1.1315 | 1.1445 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1837 | 1.0240 | 1.1837 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 0.8012 | 0.8012 | 0.8044 | 0.8044 | -0.0032 | -0.40% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 012167 | 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0069 | 1.0069 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1706 | 1.2431 | 1.1706 | 1.2431 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.2176 | 1.0905 | 1.2175 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1458 | 1.1458 | -0.0140 | -1.22% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0153 | 3.0153 | 3.0098 | 3.0098 | 0.0055 | 0.18% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1749 | 1.1749 | -0.0164 | -1.40% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.2916 | 1.2916 | 1.3041 | 1.3041 | -0.0125 | -0.96% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.3107 | 1.3707 | 1.3112 | 1.3712 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.6487 | 0.6487 | 0.6522 | 0.6522 | -0.0035 | -0.54% | 开放申购 | 麦健沛 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0716 | 1.3286 | --- | --- | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.1935 | 1.0172 | 1.1934 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1785 | 1.0947 | 1.1786 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | 0.8553 | 1.2431 | 0.8553 | 1.2431 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1990 | 1.1990 | -0.0090 | -0.75% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2240 | 1.2240 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 孙丹,郑煌斌 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.5200 | 2.5200 | 2.5230 | 2.5230 | -0.0030 | -0.12% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5271 | 1.5271 | 1.5435 | 1.5435 | -0.0164 | -1.06% | 开放申购 | 袁之渿,陆阳 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1881 | 1.1881 | -0.0036 | -0.30% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.9183 | 0.9183 | -0.0113 | -1.23% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 008806 | 鑫元锦利定期开放A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.1878 | 1.0215 | 1.1878 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.5138 | 1.1238 | 1.5139 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.6182 | 2.6182 | 2.6558 | 2.6558 | -0.0376 | -1.42% | 开放申购 | 薛玲 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.1818 | 1.0148 | 1.1818 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0465 | 1.0465 | --- | --- | 开放申购 | 钱睿南 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1201 | 1.1203 | 1.1203 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李铭一 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦,李夏 |
| 028815 | 广发稳健多策略三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宋家骥 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 2.8450 | 2.8450 | 2.8660 | 2.8660 | -0.0210 | -0.73% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6851 | 2.7221 | 2.7292 | 2.7662 | -0.0441 | -1.62% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 027630 | 安信磐稳致远债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘科 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.3539 | 1.0821 | 1.3540 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李俏 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.6618 | 1.9458 | 1.6704 | 1.9544 | -0.0086 | -0.51% | 限大额 | 王思岳 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.1049 | 1.0962 | 1.1062 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1557 | 1.1557 | -0.0046 | -0.40% | 开放申购 | 胡伟,徐觅,沈高翔 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1615 | 1.1615 | -0.0169 | -1.46% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0163 | -1.56% | 开放申购 | 蔡振 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.3290 | 1.0338 | 1.3291 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.5765 | 1.1981 | 1.5800 | -0.0035 | -0.29% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.5384 | 2.5384 | 2.5749 | 2.5749 | -0.0365 | -1.42% | 开放申购 | 薛玲 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.2251 | 1.0797 | 1.2250 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张洋 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4460 | 1.4460 | -0.0160 | -1.11% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0047 | -0.39% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 026819 | 安信远见共赢混合C 基金吧 档案 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0106 | -1.19% | 开放申购 | 张竞,马晓东 |
| 012788 | 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.2765 | 1.0868 | 1.2765 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.2489 | 1.2089 | 1.2489 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.2297 | 1.1047 | 1.2297 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.3196 | 1.0563 | 1.3209 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2785 | 1.2530 | 1.2845 | -0.0060 | -0.48% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 016460 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5728 | 1.9728 | 1.5858 | 1.9858 | -0.0130 | -0.82% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1248 | 1.1248 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1621 | 1.1109 | 1.1626 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.1625 | 1.0953 | 1.1625 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于航 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0544 | 1.3124 | --- | --- | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.1586 | 1.0757 | 1.1587 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.1945 | 1.0544 | 1.1944 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 1.2723 | 1.2723 | 1.2919 | 1.2919 | -0.0196 | -1.52% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.4718 | 1.5168 | 1.4825 | 1.5275 | -0.0107 | -0.72% | 开放申购 | 温泉 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.3699 | 1.3699 | 1.3701 | 1.3701 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 12.5965 | 12.6965 | 12.8006 | 12.9006 | -0.2041 | -1.59% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 159916 | 基本面ETF建信 基金吧 档案 | 5.0992 | 2.7782 | 5.1768 | 2.8205 | -0.0776 | -1.50% | 场内交易 | 薛玲 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 1.4964 | 1.4964 | 1.4979 | 1.4979 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 李晗 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3289 | 1.3289 | -0.0092 | -0.69% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.5345 | 2.5345 | 2.5853 | 2.5853 | -0.0508 | -1.96% | 开放申购 | 马磊 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.2488 | 1.0624 | 1.2490 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴迪 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.3294 | 1.2118 | 1.3297 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.2810 | 1.0293 | 1.2812 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李铭一 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.1089 | 1.0187 | 1.1093 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李皓,杨龙龙 |
| 561170 | 绿色电力ETF富国 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0007 | 0.06% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0478 | 1.3529 | --- | --- | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘禛君 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 1.2067 | 1.5682 | 1.2229 | 1.5844 | -0.0162 | -1.32% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 027707 | 金元顺安沣楹债券C 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.2066 | 1.2098 | 1.2098 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 2.1570 | 2.2078 | 2.1843 | 2.2351 | -0.0273 | -1.25% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0146 | -1.39% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 1.7790 | 1.7790 | 1.7930 | 1.7930 | -0.0140 | -0.78% | 开放申购 | 何珅华 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.4345 | 1.1381 | 1.4347 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.2475 | 1.1493 | 1.2489 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.3597 | 1.1428 | 1.3618 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1271 | 1.1271 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 3.6500 | 3.6500 | 3.6990 | 3.6990 | -0.0490 | -1.32% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.9359 | 1.9359 | 1.9628 | 1.9628 | -0.0269 | -1.37% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0832 | 1.0264 | 1.0831 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 017543 | 中银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 2.1827 | 2.1827 | 2.2019 | 2.2019 | -0.0192 | -0.87% | 开放申购 | 严菲 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0916 | 1.0364 | 1.0916 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.8034 | 1.8034 | 1.8332 | 1.8332 | -0.0298 | -1.63% | 开放申购 | 马磊 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.9442 | 1.9442 | 1.9729 | 1.9729 | -0.0287 | -1.45% | 开放申购 | 吴坚 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.9089 | 1.9089 | 1.9355 | 1.9355 | -0.0266 | -1.37% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1227 | 2.2689 | 2.1229 | 2.2691 | -0.0002 | -0.01% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8911 | 0.8911 | -0.0142 | -1.59% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0811 | 1.0511 | 1.0811 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王闯 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 0.8062 | 0.8062 | 0.8094 | 0.8094 | -0.0032 | -0.40% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.2046 | 1.1207 | 1.2047 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张洋 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 0.9368 | 0.9980 | 0.9386 | 0.9998 | -0.0018 | -0.19% | 限大额 | 徐奥千,杨贵宾 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 方抗 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1855 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 2.0690 | 2.2140 | 2.0710 | 2.2160 | -0.0020 | -0.10% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.2899 | 1.1317 | 1.2898 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 祝璐琛,任凭 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3524 | 1.5104 | 1.3526 | 1.5106 | -0.0002 | -0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0916 | 1.0227 | 1.0917 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9443 | 0.9443 | -0.0037 | -0.39% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1916 | 1.1916 | -0.0046 | -0.39% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票A 基金吧 档案 | 1.6756 | 1.6756 | 1.6985 | 1.6985 | -0.0229 | -1.35% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2558 | 1.2558 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6122 | 1.8672 | 1.6416 | 1.8966 | -0.0294 | -1.79% | 开放申购 | 江源,赵荣杰 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8172 | 0.8172 | -0.0156 | -1.91% | 开放申购 | 张志成 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7983 | 1.8767 | --- | --- | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.7801 | 1.8051 | 1.7872 | 1.8122 | -0.0071 | -0.40% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9780 | 1.9780 | -0.0230 | -1.16% | 开放申购 | 吕焱 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 0.9298 | 3.4548 | 0.9380 | 3.4630 | -0.0082 | -0.87% | 开放申购 | 卓佳亮 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 2.3897 | 2.3897 | 2.4066 | 2.4066 | -0.0169 | -0.70% | 限大额 | 柳预才 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0778 | 1.0775 | 1.0778 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1341 | 1.1341 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2454 | 1.4724 | 1.2473 | 1.4743 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.5620 | 1.3902 | 1.5622 | -0.0002 | -0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.5506 | 1.5506 | 1.5726 | 1.5726 | -0.0220 | -1.40% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.6845 | 1.6845 | 1.6933 | 1.6933 | -0.0088 | -0.52% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3397 | 1.3397 | 1.3490 | 1.3490 | -0.0093 | -0.69% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7127 | 0.7127 | 0.7215 | 0.7215 | -0.0088 | -1.22% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.8674 | 0.8674 | 0.8794 | 0.8794 | -0.0120 | -1.36% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0246 | -2.28% | 开放申购 | 祁世超 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0791 | 1.1828 | --- | --- | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0854 | 1.2924 | --- | --- | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2417 | 1.0617 | 1.2417 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0033 | -0.30% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0837 | 1.0834 | 1.0837 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.4276 | 1.4276 | 1.4333 | 1.4333 | -0.0057 | -0.40% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 2.1270 | 2.2730 | 2.1290 | 2.2750 | -0.0020 | -0.09% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0192 | -1.74% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2965 | 1.3945 | 1.2989 | 1.3969 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.2536 | 1.0563 | 1.2537 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 1.5350 | 1.6070 | 1.5660 | 1.6380 | -0.0310 | -1.98% | 开放申购 | 汤舒婷 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0163 | -1.57% | 开放申购 | 蔡振 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4090 | 1.5920 | --- | --- | 开放申购 | 王倩倩 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1871 | 1.0727 | 1.1873 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2727 | 1.2727 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 范清林 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.2207 | 1.1642 | 1.2209 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李铭一 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.9564 | 2.0814 | 1.9850 | 2.1100 | -0.0286 | -1.44% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 024720 | 中银中高等级债券D 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1477 | 1.1477 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1901 | 1.1901 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 1.2263 | 1.2263 | 1.2356 | 1.2356 | -0.0093 | -0.75% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1597 | 1.1597 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 王成 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.4934 | 1.0359 | 1.4935 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任翀 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.4404 | 1.6762 | 1.4478 | 1.6836 | -0.0074 | -0.51% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2006 | 1.2006 | --- | --- | 开放申购 | 陈莹 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.9656 | 1.9656 | 1.9903 | 1.9903 | -0.0247 | -1.24% | 开放申购 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0029 | -0.25% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.1540 | 1.0731 | 1.1541 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.9737 | 1.9737 | 1.9942 | 1.9942 | -0.0205 | -1.03% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.2735 | 1.0876 | 1.2736 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙倩倩,吕雅楠 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7203 | 0.7203 | 0.7286 | 0.7286 | -0.0083 | -1.14% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.4368 | 1.6700 | 1.4441 | 1.6773 | -0.0073 | -0.51% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.1935 | 1.0955 | 1.1935 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑欣 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0119 | -1.03% | 开放申购 | 高钥群 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1462 | 1.1462 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.3503 | 1.0216 | 1.3506 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李皓,杨龙龙 |
| 560980 | 光伏龙头ETF广发 基金吧 档案 | 0.6143 | 0.6143 | 0.6248 | 0.6248 | -0.0105 | -1.68% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.6610 | 1.9450 | 1.6696 | 1.9536 | -0.0086 | -0.52% | 限大额 | 王思岳 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 2.4580 | 2.5130 | 2.4690 | 2.5240 | -0.0110 | -0.45% | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.2602 | 1.1843 | 1.2602 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.6857 | 0.6857 | 0.6923 | 0.6923 | -0.0066 | -0.95% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.5075 | 1.5075 | 1.5083 | 1.5083 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 闫一帆,张贺章 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0106 | -1.15% | 开放申购 | 刘勇 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 7.2183 | 7.2183 | 7.2524 | 7.2524 | -0.0341 | -0.47% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 024936 | 交银安心收益债券C 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1377 | 1.1377 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2995 | 1.5095 | 1.3013 | 1.5113 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 黄琬舒,范清林 |
| 027211 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2589 | 1.2589 | 1.2603 | 1.2603 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.2099 | 1.1119 | 1.2099 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8143 | 0.8143 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0055 | -0.67% | 开放申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张洋 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6140 | 2.6140 | --- | --- | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1347 | 1.1128 | 1.1348 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6867 | 1.6867 | 1.7146 | 1.7146 | -0.0279 | -1.63% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.4994 | 1.4994 | 1.5207 | 1.5207 | -0.0213 | -1.40% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 1.3230 | 2.2760 | 1.3370 | 2.2900 | -0.0140 | -1.05% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1765 | 1.1005 | 1.1765 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.2425 | 1.0370 | 1.2425 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.2135 | 1.0966 | 1.2136 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2368 | 1.2368 | 1.2552 | 1.2552 | -0.0184 | -1.47% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 027950 | 惠升和利双鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙庆 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.5202 | 1.6402 | 1.5267 | 1.6467 | -0.0065 | -0.43% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.8286 | 1.8836 | 1.8335 | 1.8885 | -0.0049 | -0.27% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.1153 | 1.0774 | 1.1154 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李俏 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.1962 | 1.0943 | 1.1961 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于航 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.5563 | 1.5563 | 1.5699 | 1.5699 | -0.0136 | -0.87% | 暂停申购 | 胡昕炜,何彪 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5509 | 0.5509 | 0.5588 | 0.5588 | -0.0079 | -1.41% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.4098 | 1.4605 | 1.4146 | 1.4653 | -0.0048 | -0.34% | 开放申购 | 黄波 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 2.9440 | 4.2070 | 2.9660 | 4.2290 | -0.0220 | -0.74% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1971 | 1.0251 | 1.1971 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.2159 | 1.0948 | 1.2158 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 0.9852 | 2.9630 | 0.9975 | 2.9753 | -0.0123 | -1.23% | 开放申购 | 陆晓锋 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.2318 | 1.2422 | 1.2422 | -0.0104 | -0.84% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8272 | 0.8272 | 0.8328 | 0.8328 | -0.0056 | -0.67% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7169 | 1.7169 | 1.7453 | 1.7453 | -0.0284 | -1.63% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.3957 | 1.3957 | 1.4026 | 1.4026 | -0.0069 | -0.49% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8885 | 1.8885 | 1.8923 | 1.8923 | -0.0038 | -0.20% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 中证2000增强ETF平安 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2359 | 1.2359 | -0.0075 | -0.61% | 场内交易 | 李严,王海畅 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1199 | 1.1199 | -0.0195 | -1.74% | 开放申购 | 唐博 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1280 | 3.1280 | 3.1870 | 3.1870 | -0.0590 | -1.85% | 开放申购 | 宫正 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7442 | 1.7442 | -0.0274 | -1.57% | 开放申购 | 符昌铨 |
| 563280 | A50增强ETF富国 基金吧 档案 | 1.3963 | 1.3963 | 1.4152 | 1.4152 | -0.0189 | -1.34% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2024 | 1.2254 | 1.2073 | 1.2303 | -0.0049 | -0.41% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.2919 | 1.0838 | 1.2921 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴迪 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 0.9414 | 1.0278 | 0.9431 | 1.0295 | -0.0017 | -0.18% | 限大额 | 徐奥千,杨贵宾 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1386 | 1.1386 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.3091 | 1.1263 | 1.3093 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 毛毳 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.5357 | 1.5357 | 1.5552 | 1.5552 | -0.0195 | -1.25% | 暂停申购 | 王浩聿,林忠晶 |
| 028965 | 富国嘉裕债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张育浩 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.4706 | 1.1182 | 1.4707 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.1853 | 1.1383 | 1.1855 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王悦宁 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9945 | 3.0895 | --- | --- | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.2806 | 1.0730 | 1.2806 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪坤 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1789 | 1.1789 | -0.0171 | -1.45% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1170 | 1.0280 | 1.1169 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1632 | 1.1632 | -0.0169 | -1.45% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3670 | 1.3670 | -0.0250 | -1.83% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.1561 | 1.0828 | 1.1561 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李更 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.8652 | 1.3779 | 1.8721 | -0.0069 | -0.50% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1183 | 1.1183 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.1649 | 1.0084 | 1.1649 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6604 | 1.6604 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2757 | 1.2757 | -0.0192 | -1.51% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 519334 | 浦银盛勤定开债券A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.2509 | 1.0799 | 1.2509 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.2825 | 1.0916 | 1.2826 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙倩倩,吕雅楠 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7863 | 0.7863 | -0.0093 | -1.18% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1090 | 3.1090 | 3.1680 | 3.1680 | -0.0590 | -1.86% | 开放申购 | 宫正 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.3166 | 1.5346 | 1.3185 | 1.5365 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 黄琬舒,范清林 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2792 | 1.2792 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 2.0412 | 6.1396 | 2.0641 | 6.2019 | -0.0229 | -1.11% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1762 | 1.1762 | --- | --- | 开放申购 | 陈莹 |
| 159742 | 恒生科技ETF博时 基金吧 档案 | 0.5823 | 0.5823 | 0.5865 | 0.5865 | -0.0042 | -0.72% | 场内交易 | 万琼 |
| 027494 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7831 | 0.7831 | 0.7992 | 0.7992 | -0.0161 | -2.01% | 开放申购 | 李栩 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.6264 | 0.6264 | 0.6370 | 0.6370 | -0.0106 | -1.66% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0819 | 1.0733 | 1.0833 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 胡彧 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0170 | -1.56% | 开放申购 | 黎绮雯 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.4834 | 1.2733 | 1.4853 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1951 | 1.0575 | 1.1951 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6087 | 1.8798 | --- | --- | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.3955 | 1.9304 | 1.4025 | 1.9374 | -0.0070 | -0.50% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2542 | 1.2542 | -0.0205 | -1.63% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银中短债C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.2290 | 1.1090 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.2737 | 1.1639 | 1.2739 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9514 | 0.9514 | -0.0052 | -0.55% | 开放申购 | 任婧 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.1521 | 1.1662 | 1.1662 | -0.0141 | -1.21% | 开放申购 | 邹唯 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李彪 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2732 | 1.2732 | 1.2750 | 1.2750 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 范清林 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.2087 | 1.0257 | 1.2087 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.2209 | 1.1092 | 1.2209 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于航 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.9067 | 3.9067 | 3.9448 | 3.9448 | -0.0381 | -0.97% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2765 | 1.2965 | 1.2805 | 1.3005 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 涂海强 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.2234 | 1.1234 | 1.2234 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 006436 | 浦银中短债A 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.2409 | 1.1298 | 1.2408 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 2.3400 | 2.3932 | 2.3695 | 2.4227 | -0.0295 | -1.24% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.3901 | 1.3901 | 1.4057 | 1.4057 | -0.0156 | -1.11% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.5740 | 3.6690 | 3.5870 | 3.6820 | -0.0130 | -0.36% | 开放申购 | 张昌平 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.2210 | 1.1810 | 1.2210 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄力 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.5820 | 1.5820 | 1.5880 | 1.5880 | -0.0060 | -0.38% | 限大额 | 王朔,陈鑫,张乐涛 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.2118 | 1.0886 | 1.2118 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.2078 | 1.2078 | -0.0135 | -1.12% | 开放申购 | 孙凌昊 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.2013 | 1.2013 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.3828 | 1.3828 | 1.3884 | 1.3884 | -0.0056 | -0.40% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 2.5690 | 2.6240 | 2.5810 | 2.6360 | -0.0120 | -0.46% | 限大额 | 张韡 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.3385 | 1.3385 | 1.3665 | 1.3665 | -0.0280 | -2.05% | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 1.3748 | 1.3748 | 1.4002 | 1.4002 | -0.0254 | -1.81% | 开放申购 | 马磊 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 028333 | 嘉实多瑞混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁铭超 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 2.0570 | 2.0570 | 2.0812 | 2.0812 | -0.0242 | -1.16% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0481 | 1.0316 | 1.0480 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
