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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560690
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.05641.15361.05631.15350.00010.01%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.15211.16211.15211.16210.00000.00%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.15841.16941.15841.16940.00000.00%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.03481.25321.03471.25310.00010.01%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.21001.28301.20701.28000.00300.25%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.12491.37491.12391.37390.00100.09%开放申购罗雯
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案1.00981.00981.00981.00980.00000.00%暂停申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.74231.79731.74311.7981-0.0008-0.05%开放申购李君
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.73851.76251.73881.7628-0.0003-0.02%限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.00631.07171.00611.07150.00020.02%暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.12791.18121.12771.18100.00020.02%限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.23402.13801.22202.12600.01200.98%开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.87740.87740.86990.86990.00750.86%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案1.26101.26101.25231.25230.00870.69%开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案1.08351.08351.08301.08300.00050.05%暂停申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.66081.66081.65321.65320.00760.46%开放申购罗怡达
001835易方达瑞祥混合A  基金吧  档案1.63501.68801.63301.68600.00200.12%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.12341.61261.12331.61250.00010.01%开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.25751.25751.25741.25740.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A  基金吧  档案1.08751.08751.08701.08700.00050.05%开放申购李佳闻,李煜,肖彦
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.11451.16451.11411.16410.00040.04%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.33271.33271.32871.32870.00400.30%开放申购滕越,王景绰
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.17211.17211.16991.16990.00220.19%开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案1.00901.11361.00901.11360.00000.00%暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.04111.09381.04101.09370.00010.01%限大额张佳蕾,王中兴
851399海通品质升级一年持有混合C  基金吧  档案2.59612.59612.59622.5962-0.00010.00%暂停申购于志浩
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.24641.24641.23661.23660.00980.79%开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案1.90311.90311.87151.87150.03161.69%开放申购马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.72280.72280.72470.7247-0.0019-0.26%暂停申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案1.99722.05212.01222.0671-0.0150-0.75%暂停申购郑宁
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案1.20191.20191.19251.19250.00940.79%开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.55301.55301.53601.53600.01701.11%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案1.23111.23111.22281.22280.00830.68%开放申购乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.18091.23301.18081.23290.00010.01%限大额王帅
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案1.04061.04061.02921.02920.01141.11%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.09191.20821.09171.20800.00020.02%暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.62132.12231.61352.11450.00780.48%暂停申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌,金天成
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案0.98920.98920.98710.98710.00210.21%开放申购林龙军,孙倩倩
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01321.18171.01321.18170.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.13151.13151.13031.13030.00120.11%暂停申购华李成
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.30902.30902.30702.30700.00200.09%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.04781.28531.04771.28520.00010.01%暂停申购杨靖
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01271.01271.01261.01260.00010.01%限大额吴慧文,陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案2.09602.09602.04002.04000.05602.75%开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.73550.73550.73740.7374-0.0019-0.26%暂停申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.12181.22991.12161.22970.00020.02%暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.54620.54620.54410.54410.00210.39%暂停申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.19501.19501.19201.19200.00300.25%限大额吴越
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17201.17201.17121.17120.00080.07%开放申购杨爱斌
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.55890.55890.55350.55350.00540.98%开放申购陈宗超,麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案1.04681.04681.04681.04680.00000.00%限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.29091.29091.28631.28630.00460.36%暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.64433.90443.61393.87390.03040.84%开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.28351.70251.27521.69420.00830.65%开放申购王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.03641.22461.03651.2247-0.0001-0.01%开放申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.85230.85230.84990.84990.00240.28%开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.11571.12771.11551.12750.00020.02%开放申购倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购张芊,宋倩倩
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.81430.81430.81150.81150.00280.35%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案2.26802.26802.25102.25100.01700.76%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.33181.38181.32991.37990.00190.14%开放申购黄波
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.20601.20601.20611.2061-0.0001-0.01%开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.22651.22651.22381.22380.00270.22%开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.11841.48361.10051.46570.01791.63%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.75940.75940.75570.75570.00370.49%暂停申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15361.15361.14901.14900.00460.40%开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A  基金吧  档案1.22921.22921.23501.2350-0.0058-0.47%开放申购胡洁
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.77990.77990.78080.7808-0.0009-0.12%开放申购李博康
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案2.62302.65802.59302.62800.03001.16%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.37811.37811.37491.37490.00320.23%开放申购冯彬
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
159861国泰中证环保产业50ETF  基金吧  档案1.14261.14261.13241.13240.01020.90%场内交易王玉
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.22311.50311.22201.50200.00110.09%开放申购罗雯
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案9.72399.72399.67069.67060.05330.55%开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.92881.92881.93681.9368-0.0080-0.41%暂停申购赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.12561.29391.12551.29380.00010.01%开放申购倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.52080.52080.51570.51570.00510.99%开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案2.80802.93102.76802.89100.04001.45%开放申购吴尚
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.07241.21241.07221.21220.00020.02%开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.21831.21831.21681.21680.00150.12%开放申购吴江宏,陈思行
025946鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I  基金吧  档案1.00081.00081.00071.00070.00010.01%开放申购张佳蕾,王中兴
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.20511.72421.18191.70100.02321.96%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案1.70001.72801.67001.69800.03001.80%开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案0.97080.97080.96880.96880.00200.21%开放申购林龙军,孙倩倩
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.56810.56810.56590.56590.00220.39%暂停申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案1.89121.89121.84501.84500.04622.50%开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.06971.34481.06961.34470.00010.01%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06471.16311.06451.16290.00020.02%暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------0.98750.9875------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案2.75922.75922.73702.73700.02220.81%开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.27101.48761.26421.48080.00680.54%开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.05581.16481.05571.16470.00010.01%暂停申购李瑾懿
003650融通通润债券  基金吧  档案1.03171.31441.03171.31440.00000.00%开放申购李皓
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.06721.17181.06701.17160.00020.02%开放申购刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.06361.38071.06361.38070.00000.00%限大额倪侃
002905博时安仁一年定开发起式债券C  基金吧  档案1.06951.28891.06951.28890.00000.00%暂停申购唐薇
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.93851.93851.89441.89440.04412.33%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.05361.16871.05351.16860.00010.01%开放申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.38731.3873------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.90942.90942.86512.86510.04431.55%开放申购余李平
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案1.01911.03911.01621.03620.00290.29%开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.79450.79450.79180.79180.00270.34%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.04151.29881.04131.29860.00020.02%暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.07421.18371.07411.18360.00010.01%限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案1.58461.58461.57601.57600.00860.55%开放申购李旻,陈梦舒
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案1.73481.93881.70961.91360.02521.47%开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王晓彦
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.08001.08001.07991.07990.00010.01%暂停申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.22641.22641.22631.22630.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.06981.22481.06971.22470.00010.01%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.24041.24041.23941.23940.00100.08%开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.97030.9703------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.04971.18921.04961.18910.00010.01%暂停申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01611.01611.01611.01610.00000.00%限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.16551.16551.16561.1656-0.0001-0.01%开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案1.24951.24951.24161.24160.00790.64%开放申购杨超,王帅
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.58501.58501.58101.58100.00400.25%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.83510.83510.83460.83460.00050.06%开放申购李欣,端时立
026180长江上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案------------------秦昌贵,张帅
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案1.07351.07351.05221.05220.02132.02%暂停申购杨瑨,马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.02651.12351.02651.12350.00000.00%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.42641.42641.41261.41260.01380.98%开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.12531.12531.12461.12460.00070.06%开放申购张洋
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.12201.25001.12201.25000.00000.00%限大额刘禹含
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.75810.75810.75020.75020.00791.05%开放申购张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.06871.06871.06751.06750.00120.11%暂停申购轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案1.04051.04051.04001.04000.00050.05%开放申购孙佳佳
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.16741.16741.16731.16730.00010.01%开放申购包剑
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案3.66003.75503.61903.71400.04101.13%开放申购陈保国
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.23531.23531.22881.22880.00650.53%开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.15711.16811.15701.16800.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.61681.61681.61731.6173-0.0005-0.03%限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C  基金吧  档案1.21231.21231.21811.2181-0.0058-0.48%开放申购胡洁
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.15521.15521.15131.15130.00390.34%开放申购谢泽林
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案1.30631.30631.28121.28120.02511.96%开放申购肖瑞瑾
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案1.75331.95751.72781.93200.02551.48%开放申购朱剑涛
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.46351.46351.45101.45100.01250.86%开放申购赵荣杰
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.03161.27861.03151.27850.00010.01%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案1.03891.05891.03601.05600.00290.28%开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.20151.29961.19981.29790.00170.14%开放申购黄晓婷,滕越
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.03721.11791.03721.11790.00000.00%开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.25931.30931.25901.30900.00030.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.76310.76310.76410.7641-0.0010-0.13%开放申购李博康
001836易方达瑞祥混合C  基金吧  档案1.61501.66801.61401.66700.00100.06%开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案1.05561.09891.05421.09750.00140.13%限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.01281.27291.01271.27280.00010.01%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.49821.49821.49821.49820.00000.00%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.06681.21681.07001.2200-0.0032-0.30%开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.09291.10591.09281.10580.00010.01%开放申购张蕙显
018351国泰海通周期精选混合发起A  基金吧  档案1.44701.44701.42071.42070.02631.85%开放申购朱晨曦
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.18721.18721.18661.18660.00060.05%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.14191.54191.13461.53460.00730.64%开放申购王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.05791.10291.05671.10170.00120.11%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.61601.61601.61651.6165-0.0005-0.03%限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.43701.55701.43601.55600.00100.07%开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案3.64803.64803.61603.61600.03200.88%开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.07961.19661.07951.19650.00010.01%限大额陈硕,赵国英
025934中欧价值裕享混合C  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.01801.18571.01791.18560.00010.01%开放申购王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.30221.30221.29791.29790.00430.33%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.60871.60871.60811.60810.00060.04%暂停申购胡昕炜
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.41501.41501.40131.40130.01370.98%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.83380.83380.82990.82990.00390.47%暂停申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.24661.24661.24381.24380.00280.23%开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.07881.34701.07871.34690.00010.01%限大额倪侃
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案2.14252.14252.14842.1484-0.0059-0.27%开放申购呼荣权
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.04961.14681.04951.14670.00010.01%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.12861.22561.12701.22400.00160.14%开放申购唐笑天,刘振中
016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.05291.05291.05221.05220.00070.07%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案1.18571.18571.17201.17200.01371.17%开放申购刘子豪
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.19141.24641.19111.24610.00030.03%开放申购彭成军,张健
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.94690.94690.94530.94530.00160.17%暂停申购姚志鹏,邓云龙
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购尹粒宇
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.16731.33431.16361.33060.00370.32%开放申购周博洋,韩辰尧
561990招商沪深300增强策略ETF  基金吧  档案1.05081.05081.04591.04590.00490.47%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.14691.14691.14671.14670.00020.02%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.88920.88920.88170.88170.00750.85%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.20241.22241.20211.22210.00030.02%开放申购李晓然
015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案1.86541.86541.83721.83720.02821.53%开放申购马磊
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.59320.59320.58260.58260.01061.82%开放申购刘格菘,周智硕
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.13381.13381.13001.13000.00380.34%开放申购谢泽林
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.86661.86661.85421.85420.01240.67%限大额姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.28031.28031.28021.28020.00010.01%开放申购经惠云
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.12271.12271.10321.10320.01951.77%暂停申购王浩聿
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案1.90791.94791.86121.90120.04672.51%开放申购高诗
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.33551.39151.33281.38880.00270.20%开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.31341.36941.31081.36680.00260.20%开放申购汤志彦
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.27751.32661.27751.32660.00000.00%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.02551.06451.02541.06440.00010.01%暂停申购杨真,李冠霖
008859人保安和定开  基金吧  档案1.08461.08461.08471.0847-0.0001-0.01%暂停申购程同朦
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.21561.21561.21351.21350.00210.17%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
630008华商策略精选混合  基金吧  档案2.44002.97002.41302.94300.02701.12%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.72800.72800.72540.72540.00260.36%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.56021.63121.56271.6337-0.0025-0.16%暂停申购李君
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.03501.29541.03481.29520.00020.02%暂停申购陈桂都
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.59801.66901.60051.6715-0.0025-0.16%暂停申购李君
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.21841.32551.21671.32380.00170.14%开放申购黄晓婷,滕越
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06501.10611.06491.10600.00010.01%暂停申购高翔,洪志
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案1.73832.65521.71912.62580.01921.12%限大额叶乐天,郭志腾
517880华泰柏瑞中证品牌消费50ETF  基金吧  档案0.88220.88220.88770.8877-0.0055-0.62%暂停申购陈柯含
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案1.52521.52521.50101.50100.02421.61%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案1.26201.26201.25401.25400.00800.64%开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案1.00151.14231.00151.14230.00000.00%暂停申购高翔,古渥
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.18531.1853------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案2.03282.08832.04802.1035-0.0152-0.74%暂停申购郑宁
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购彭伟男
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.28401.44701.28101.44400.00300.23%限大额张洋
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.11901.18901.11901.18900.00000.00%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.30531.36831.30511.36810.00020.02%暂停申购何康
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.24631.24631.24151.24150.00480.39%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.42661.50161.40791.48290.01871.33%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.14741.20121.14711.20090.00030.03%限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.06231.06231.06221.06220.00010.01%暂停申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.69312.20211.68482.19380.00830.49%暂停申购曹文俊
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.08421.18041.08411.18030.00010.01%限大额陶国峰,叶冬义
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.11501.17151.11381.17030.00120.11%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案2.02482.07982.01742.07240.00740.37%开放申购喻银尤
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.12811.13411.12791.13390.00020.02%暂停申购李晓然
159869华夏中证动漫游戏ETF  基金吧  档案1.44001.44001.44601.4460-0.0060-0.41%场内交易鲁亚运
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.06101.06101.05681.05680.00420.40%开放申购曾刚
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.24471.24471.24241.24240.00230.19%开放申购李康,吴闻
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案1.11661.11661.10271.10270.01391.26%开放申购吴坚
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.73582.27780.72932.27130.00650.89%开放申购刘力
025582光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A  基金吧  档案1.07091.07091.07001.07000.00090.08%开放申购邹强
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.28051.28051.28011.28010.00040.03%限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.01441.08561.01441.08560.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.34381.38881.34131.38630.00250.19%暂停申购温泉
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.28711.28711.28321.28320.00390.30%开放申购滕越,王景绰
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.15881.25581.15711.25410.00170.15%开放申购唐笑天,刘振中
025627国泰海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.13371.13371.13341.13340.00030.03%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案1.19971.19971.18201.18200.01771.50%开放申购蒋璆
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.03511.03511.03191.03190.00320.31%开放申购陈桥宁
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案1.70741.70741.69471.69470.01270.75%开放申购柳预才
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.95400.9540------开放申购石婧
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.11701.13001.11691.12990.00010.01%开放申购张蕙显
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.01641.16611.01631.16600.00010.01%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案1.04751.04751.04861.0486-0.0011-0.10%开放申购马鹏飞
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.97690.9769------开放申购缪夏美
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.15661.22911.15641.22890.00020.02%限大额郭敏
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.07431.20131.07421.20120.00010.01%暂停申购袁素
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案1.10841.10841.10541.10540.00300.27%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案2.12802.12802.07002.07000.05802.80%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案1.06121.06121.04951.04950.01171.11%开放申购周楷宁
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.26571.26571.26081.26080.00490.39%开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.28571.34571.28541.34540.00030.02%限大额张晶,张旭,邹舟
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.54920.54920.54390.54390.00530.97%开放申购陈宗超,麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.04881.30581.04881.30580.00000.00%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01371.18321.01371.18320.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.07471.15861.07431.15820.00040.04%暂停申购经惠云
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.84291.23070.84241.23020.00050.06%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.11091.11091.11091.11090.00000.00%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案1.01531.01531.01001.01000.00530.52%开放申购赖庆鑫
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.16161.16161.16131.16130.00030.03%开放申购孙丹
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.48802.48802.48602.48600.00200.08%开放申购徐博文,吕焱
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.88311.88311.84021.84020.04292.33%开放申购雷涛
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.15301.15301.15221.15220.00080.07%限大额李宇昂,李卓锴
026179长江上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案------------------秦昌贵,张帅
008806鑫元锦利一年定开债  基金吧  档案1.01201.17831.01171.17800.00030.03%暂停申购吴洵
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.10581.49591.10581.49590.00000.00%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.63652.63652.63202.63200.00450.17%开放申购薛玲
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01271.17271.01271.17270.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.05211.05211.04881.04880.00330.31%开放申购陈桥宁
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.09961.09961.09901.09900.00060.05%开放申购李铭一
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C  基金吧  档案1.07141.07141.07091.07090.00050.05%开放申购李佳闻,李煜,肖彦
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案3.13003.13003.12603.12600.00400.13%开放申购成子浩
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.91672.95372.87232.90930.04441.55%开放申购余李平
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.05701.32891.05701.32890.00000.00%限大额李俏
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.66221.94621.66281.9468-0.0006-0.04%限大额叶嘉
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.08491.09491.08461.09460.00030.03%开放申购姜晓丽,胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.16121.16121.16071.16070.00050.04%暂停申购胡伟,徐觅
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49911.49911.50521.5052-0.0061-0.41%开放申购鲁亚运
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06441.06441.05981.05980.00460.43%开放申购蔡振
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.01581.31111.01571.31100.00010.01%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.15961.54151.15881.54070.00080.07%限大额李宇昂,李卓锴
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.56502.56502.56072.56070.00430.17%开放申购薛玲
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.07631.21191.07631.21190.00000.00%暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.09531.09531.09521.09520.00010.01%开放申购张洋
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.48111.48111.48911.4891-0.0080-0.54%开放申购赵云煜
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.12751.12751.13131.1313-0.0038-0.34%开放申购洪志,冯汉杰
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.08151.25121.08131.25100.00020.02%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.19071.23071.19061.23060.00010.01%开放申购黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.07861.20361.07851.20350.00010.01%限大额王黎骁,管悦
018352国泰海通周期精选混合发起C  基金吧  档案1.43201.43201.40591.40590.02611.86%开放申购朱晨曦
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.02101.28561.02101.28560.00000.00%限大额雷冠中,黄浩荣
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.21211.24361.21041.24190.00170.14%开放申购黄晓婷,滕越
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案0.91380.91380.91420.9142-0.0004-0.04%暂停申购赵菲,黄磊鑫
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
016460兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.39361.79361.38471.78470.00890.64%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.10781.10781.10711.10710.00070.06%开放申购张洋
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.10151.15321.10031.15200.00120.11%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.08261.14981.08251.14970.00010.01%开放申购王滨
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.04171.29971.04171.29970.00000.00%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.05291.13591.05291.13590.00000.00%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.03401.17401.03381.17380.00020.02%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.16321.17941.16311.17930.00010.01%限大额王帅
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案1.20501.20501.19101.19100.01401.18%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.35891.40391.35631.40130.00260.19%暂停申购温泉
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.36511.36511.36191.36190.00320.23%开放申购冯彬
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案9.86669.96669.81239.91230.05430.55%开放申购邢军亮
159916建信深证基本面60ETF  基金吧  档案5.13562.79815.12642.79300.00920.18%场内交易薛玲
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案1.48741.48741.46371.46370.02371.62%开放申购李晗
025599国泰海通新锐量化选股混合C  基金吧  档案1.29311.29311.27551.27550.01761.38%开放申购邓雅琨,刘晟
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案1.89431.89431.86561.86560.02871.54%开放申购马磊
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.03831.22491.03701.22360.00130.13%开放申购吴迪
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.20431.30401.20401.30370.00030.02%开放申购彭成军,张健
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购程竹成
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.14641.14641.14551.14550.00090.08%开放申购杨爱斌
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.01031.26221.00971.26160.00060.06%限大额李铭一
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.16821.16821.16801.16800.00020.02%开放申购郭敏
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.00461.09521.00451.09510.00010.01%开放申购李皓
561170富国中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.12301.12301.11821.11820.00480.43%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.04101.33311.04101.33310.00000.00%暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.09271.45421.07521.43670.01751.63%暂停申购林龙军
002777招商安荣混合C  基金吧  档案1.93151.98231.89481.94560.03671.94%开放申购程泉璋
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.21331.21331.21321.21320.00010.01%开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案2.09502.09502.10002.1000-0.0050-0.24%开放申购邱宇航,何珅华
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.11631.41291.11621.41280.00010.01%开放申购王悦宁
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.11941.21901.11911.21870.00030.03%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.10241.32141.10121.32020.00120.11%开放申购魏玉敏
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.11411.11411.11471.1147-0.0006-0.05%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案3.47403.47403.44303.44300.03100.90%开放申购吕怡,赵荣杰
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.69161.69161.68511.68510.00650.39%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01321.06991.01321.06990.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.07971.07971.07841.07840.00130.12%开放申购吴文明,张瑞
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.02661.06811.02651.06800.00010.01%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案1.24551.24551.23701.23700.00850.69%开放申购马磊
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案1.65011.65011.62781.62780.02231.37%开放申购吴坚
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.07481.07481.07411.07410.00070.07%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.67261.67261.66621.66620.00640.38%开放申购蔡志文
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.10352.21982.10312.21940.00040.02%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案1.01361.14151.01361.14150.00000.00%暂停申购周慧
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案0.98650.98650.98480.98480.00170.17%暂停申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.04811.06221.04801.06210.00010.01%开放申购王闯
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案1.05231.05231.05331.0533-0.0010-0.09%开放申购马鹏飞
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.09851.18251.09841.18240.00010.01%开放申购张洋
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案1.07361.10481.05301.08420.02061.96%开放申购徐奥千
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.04241.04241.03831.03830.00410.39%开放申购曾刚
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.16741.16741.16731.16730.00010.01%限大额王一兵,张贺章
000185工银添福债券B  基金吧  档案2.01302.15802.01002.15500.00300.15%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.10301.26111.10291.26100.00010.01%暂停申购祝璐琛
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.32361.48161.32351.48150.00010.01%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.01381.06881.01371.06870.00010.01%开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.95990.95990.95580.95580.00410.43%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.11371.11371.11741.1174-0.0037-0.33%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票A  基金吧  档案1.58701.58701.57841.57840.00860.54%开放申购李旻,陈梦舒
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.24191.24191.24191.24190.00000.00%限大额闫一帆,张贺章
002904博时安仁一年定开发起式债券A  基金吧  档案1.08521.35411.08511.35400.00010.01%暂停申购唐薇
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.44151.69651.42251.67750.01901.34%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.77140.77140.76340.76340.00801.05%开放申购张志成
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.73031.80871.72921.80760.00110.06%开放申购蔡艳菲
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.74481.76981.74511.7701-0.0003-0.02%限大额陈建华,王欢
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案2.25102.25102.23402.23400.01700.76%开放申购吕焱
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案1.08403.60901.08713.6121-0.0031-0.29%开放申购李申
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案1.75971.75971.74651.74650.01320.76%开放申购柳预才
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.06681.06681.06671.06670.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.10371.10371.10321.10320.00050.05%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.25421.48121.25431.4813-0.0001-0.01%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.35671.52871.35651.52850.00020.01%暂停申购吴萍萍
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.49671.49671.47941.47940.01731.17%开放申购喻银尤
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.64781.64781.64031.64030.00750.46%开放申购罗怡达
025598国泰海通新锐量化选股混合A  基金吧  档案1.30911.30911.29131.29130.01781.38%开放申购邓雅琨,刘晟
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.09241.09241.09111.09110.00130.12%开放申购吴文明,张瑞
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.83920.83920.84360.8436-0.0044-0.52%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.86350.86350.86110.86110.00240.28%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案1.21321.21321.20381.20380.00940.78%开放申购祁世超
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.05501.15871.05471.15840.00030.03%开放申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.06541.27241.06541.27240.00000.00%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.04131.22131.04131.22130.00000.00%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.07921.07921.07791.07790.00130.12%暂停申购轩璇,李欣
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.07121.07121.07111.07110.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.31761.31761.31701.31700.00060.05%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案2.06602.21202.06302.20900.00300.15%开放申购郭雪松
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.17501.17501.17491.17490.00010.01%开放申购包剑
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案1.08171.08171.07131.07130.01040.97%开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.25311.35111.25171.34970.00140.11%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.03691.22731.03701.2274-0.0001-0.01%开放申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案1.06541.06541.06451.06450.00090.08%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.40401.47601.39301.46500.01100.79%开放申购熊昱洲
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06311.06311.05851.05850.00460.43%开放申购蔡振
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁进
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.06361.16821.06341.16800.00020.02%开放申购刘禛君
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.23411.23411.23521.2352-0.0011-0.09%暂停申购李君
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.14581.20251.14511.20180.00070.06%限大额李铭一
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案1.90882.03381.89612.02110.01270.67%限大额姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.12301.12301.12291.12290.00010.01%开放申购王悦宁
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14881.14881.14421.14420.00460.40%开放申购张圣贤
015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案1.11331.11331.11321.11320.00010.01%开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案1.04231.04231.03691.03690.00540.52%开放申购赖庆鑫
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.12551.12551.12501.12500.00050.04%开放申购王成
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.01711.47471.01701.47460.00010.01%开放申购任翀
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.41541.65121.41431.65010.00110.08%开放申购李博闻,葛佳
007535中欧盈和债券  基金吧  档案------------------暂停申购王慧杰
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.23221.23221.23241.2324-0.0002-0.02%暂停申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案1.86771.86771.83671.83670.03101.69%开放申购马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.14121.14121.14001.14000.00120.11%暂停申购华李成
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.05121.13221.05111.13210.00010.01%开放申购王黎骁,焦翠
016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.96461.96461.97271.9727-0.0081-0.41%暂停申购赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.06721.25321.06711.25310.00010.01%开放申购林暐
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.75780.75780.75960.7596-0.0018-0.24%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.41291.64611.41181.64500.00110.08%开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.10391.17391.10391.17390.00000.00%开放申购郑欣
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.10251.10251.10241.10240.00010.01%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案1.18181.18181.16431.16430.01751.50%开放申购蒋璆
025628国泰海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.11461.11461.11441.11440.00020.02%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.00611.33511.00611.33510.00000.00%开放申购李皓
560980广发中证光伏龙头30ETF  基金吧  档案0.71510.71510.70770.70770.00741.05%场内交易夏浩洋
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案1.06021.06021.05961.05960.00060.06%开放申购孙佳佳
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.66031.94431.66091.9449-0.0006-0.04%限大额叶嘉
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.42302.47802.43602.4910-0.0130-0.53%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.16851.24441.16831.24420.00020.02%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.70430.70430.70180.70180.00250.36%开放申购艾邦妮
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.48101.48101.48091.48090.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
025933中欧价值裕享混合A  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案6.68936.68936.67106.67100.01830.27%暂停申购缪玮彬
024936交银安心收益债券C  基金吧  档案1.10051.10051.09931.09930.00120.11%开放申购魏玉敏
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.26961.47961.26951.47950.00010.01%开放申购李君
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.22541.22541.22311.22310.00230.19%开放申购李康,吴闻
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案------------------暂停申购张宜杰
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.11891.18891.11891.18890.00000.00%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案1.02391.02391.02261.02260.00130.13%暂停申购万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.09751.09751.09731.09730.00020.02%开放申购张洋
000963兴业多策略混合  基金吧  档案2.43502.43502.40102.40100.03401.42%开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.09021.11221.08981.11180.00040.04%暂停申购经惠云
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案1.50111.50111.50851.5085-0.0074-0.49%开放申购费逸
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.45121.45121.43451.43450.01671.16%开放申购喻银尤
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.24502.19301.23302.18100.01200.97%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.13171.16271.13171.16270.00000.00%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.01511.22061.01501.22050.00010.01%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.07351.19051.07341.19040.00010.01%限大额王黎骁,管悦
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.31411.31411.30971.30970.00440.34%开放申购鲍武斌
850013海通品质升级一年持有混合A  基金吧  档案2.64362.64362.64362.64360.00000.00%暂停申购于志浩
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.50701.62701.50601.62600.00100.07%开放申购黎颖芳,田元泉
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.78301.83801.78391.8389-0.0009-0.05%开放申购李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.05321.09121.05321.09120.00000.00%限大额李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案1.11661.11661.11661.11660.00000.00%开放申购刘嗣兴
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.08351.18531.08341.18520.00010.01%开放申购王滨
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.55891.55891.55831.55830.00060.04%暂停申购胡昕炜
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.58300.58300.57260.57260.01041.82%开放申购刘格菘,周智硕
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.36731.41801.36531.41600.00200.15%开放申购黄波
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案3.22804.49103.22304.48600.00500.16%开放申购成子浩
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.01221.18421.01211.18410.00010.01%暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.09111.20151.09101.20140.00010.01%限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案0.99512.97290.98692.96470.00820.83%开放申购张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.12421.12421.12211.12210.00210.19%开放申购曲华锋
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案1.03871.03871.03741.03740.00130.13%暂停申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案1.52391.52391.53131.5313-0.0074-0.48%开放申购费逸
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.41761.41761.41131.41130.00630.45%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.72661.72661.70761.70760.01901.11%限大额叶乐天,郭志腾
159556平安中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.20741.20741.18911.18910.01831.54%场内交易李严
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案1.09701.09701.08641.08640.01060.98%开放申购唐博
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案2.74802.74802.73802.73800.01000.37%开放申购金振振
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案1.33861.33861.31291.31290.02571.96%开放申购肖瑞瑾
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF  基金吧  档案1.39051.39051.38941.38940.00110.08%场内交易徐幼华
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.23341.25641.23311.25610.00030.02%开放申购李晓然
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.05631.26461.05501.26330.00130.12%开放申购吴迪
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.08501.13141.06421.11060.02081.95%开放申购徐奥千
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.13801.13801.13651.13650.00150.13%开放申购陈玮,李文广
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.09851.28151.09851.28150.00000.00%暂停申购李一硕
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.09731.09731.07831.07830.01901.76%暂停申购王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.10181.45431.10181.45430.00000.00%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.11671.16391.11661.16380.00010.01%限大额王悦宁
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案2.77282.86782.75042.84540.02240.81%开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.05541.26301.05531.26290.00010.01%开放申购汪坤
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51851.51851.52471.5247-0.0062-0.41%开放申购鲁亚运
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.02091.10131.02081.10120.00010.01%限大额张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案1.50031.50031.50641.5064-0.0061-0.40%开放申购鲁亚运
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案1.32601.32601.32201.32200.00400.30%开放申购张凯,杨腾
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.11641.14471.11641.14470.00000.00%开放申购李更
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.39651.89071.39031.88450.00620.45%开放申购杨贵宾
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.12071.12071.11931.11930.00140.13%开放申购陈玮,李文广
025583光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C  基金吧  档案1.05691.05691.05601.05600.00090.09%开放申购邹强
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案0.99971.14620.99961.14610.00010.01%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.36801.3680------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.24981.24981.23991.23990.00990.80%开放申购施荣盛
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.06261.23361.06251.23350.00010.01%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.07051.26151.07041.26140.00010.01%开放申购林暐
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.88450.88450.87700.87700.00750.86%开放申购朱碧莹
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案2.73802.73802.72802.72800.01000.37%开放申购金振振
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.28451.50251.28451.50250.00000.00%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.18341.1834------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案1.86635.66321.86285.65370.00350.19%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.21041.21041.21071.2107-0.0003-0.02%暂停申购邓敬东,李怡文
159742博时恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案0.74030.74030.73930.73930.00100.14%暂停申购万琼
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.53320.53320.52790.52790.00531.00%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.06511.07511.06481.07480.00030.03%开放申购姜晓丽,胡彧
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.21701.21701.21401.21400.00300.25%开放申购孙晟
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.27601.48801.27601.48800.00000.00%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.03601.17361.03571.17330.00030.03%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.54681.81791.54581.81690.00100.06%开放申购蔡艳菲
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.41751.95241.41111.94600.00640.45%开放申购杨贵宾
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案1.09921.09921.08551.08550.01371.26%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.09241.21241.09231.21230.00010.01%限大额曹治国
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.25061.25061.25051.25050.00010.01%暂停申购刘骥
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案0.99780.99780.99780.99780.00000.00%暂停申购孙松
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案1.12511.12511.12201.12200.00310.28%开放申购邹唯
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案1.03611.03611.01631.01630.01981.95%暂停申购李彪
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.23631.23631.23731.2373-0.0010-0.08%暂停申购李君
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.01761.19061.01761.19060.00000.00%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.09591.20761.09591.20760.00000.00%开放申购王滨
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.09841.09841.09901.0990-0.0006-0.05%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.59113.59113.56123.56120.02990.84%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.27021.29021.26941.28940.00080.06%暂停申购涂海强
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.09801.19801.09781.19780.00020.02%开放申购杜才超
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.15291.15291.15281.15280.00010.01%开放申购包剑
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.11221.22321.11211.22310.00010.01%限大额曹治国
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案1.11381.11381.11381.11380.00000.00%开放申购刘嗣兴
002776招商安荣混合A  基金吧  档案2.08402.13722.04432.09750.03971.94%开放申购程泉璋
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.44381.44381.45161.4516-0.0078-0.54%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案3.57903.67403.54003.63500.03901.10%开放申购陈保国
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.16551.20551.16541.20540.00010.01%开放申购黄力
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.54101.54101.53801.53800.00300.20%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.07141.19461.07141.19460.00000.00%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.25341.25341.25641.2564-0.0030-0.24%暂停申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.18081.18081.18081.18080.00000.00%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.28061.28061.28011.28010.00050.04%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.52602.58102.53902.5940-0.0130-0.51%限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案1.25551.25551.24701.24700.00850.68%开放申购乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案1.04731.04731.02661.02660.02072.02%暂停申购杨瑨,马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购郎振东
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案2.02482.02482.01742.01740.00740.37%开放申购喻银尤
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.08641.08641.08551.08550.00090.08%开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案1.04511.04511.02511.02510.02001.95%暂停申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案1.02421.03241.02411.03230.00010.01%暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.29561.2110%0.39311.2050%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.36321.4600%0.46141.4550%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.30061.0590%0.30091.0510%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.40161.5400%0.45341.5100%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.32771.0520%0.30171.0480%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.39341.2950%0.36791.2910%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.34891.1460%0.30411.1220%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.29051.0540%0.28691.0510%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.30021.2280%0.40941.2260%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.28201.2070%0.28411.2080%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.34811.4500%0.35011.4510%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.18610.7800%0.24440.7500%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.19300.8040%0.26280.8080%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.38371.0990%0.28971.0400%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.24220.9380%0.34680.9670%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.25901.0460%0.32861.0500%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.28231.2060%0.28421.2070%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.38321.5490%0.37721.5420%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.39451.5890%0.38801.5820%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.35651.3940%0.36261.3880%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.31881.2200%0.32991.2200%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.35701.3610%0.36791.3610%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.29161.1190%0.30281.1190%曹治国
003585先锋现金宝A  基金吧  档案0.23590.9090%0.25120.9160%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.29391.0190%0.27221.0100%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.35971.2610%0.33751.2540%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.28461.0360%0.28691.0390%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.28471.0360%0.28691.0390%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.38291.4930%0.40031.5170%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案0.55961.3990%0.30581.2430%朱燕琼
004331太平日日鑫B  基金吧  档案0.62381.6420%0.37251.4860%朱燕琼
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.31711.2500%0.33441.2730%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.35621.2960%0.35291.2940%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.29061.0530%0.28721.0500%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.35641.3940%0.36251.3880%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.29321.2360%0.29671.2300%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.30791.1750%0.41351.2050%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.38331.5480%0.37671.5410%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.39441.5880%0.38801.5810%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.29401.0180%0.27161.0100%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.36631.3020%0.36681.2940%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.28301.2130%0.28631.2140%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.36711.4720%0.47581.4710%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.35981.2610%0.33751.2540%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.35570.9950%0.26110.9360%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案0.31841.3340%0.33351.3270%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案0.57671.4700%0.32601.3150%朱燕琼
025885先锋现金宝B  基金吧  档案0.30161.1520%0.31841.1590%杜旭,黄意球
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.27691.0380%0.30411.0340%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.34261.2810%0.37011.2770%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.25261.0890%0.26401.0820%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.39981.5160%0.47311.5150%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.39981.5160%0.47301.5150%郑雪莹
511910融通易支付货币E  基金吧  档案0.27681.0390%0.30431.0350%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.29091.29091.28631.28630.00460.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.11841.48361.10051.46570.01790.02%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.52080.52080.51570.51570.00510.01%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.20511.72421.18191.70100.02320.02%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.60871.60871.60811.60810.00060.00%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.12271.12271.10321.10320.01950.02%
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案0.91380.91380.91420.9142-0.00040.00%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.09271.45421.07521.43670.01750.02%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.55891.55891.55831.55830.00060.00%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.09731.09731.07831.07830.01900.02%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.53320.53320.52790.52790.00530.01%
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