中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1160 | 1.0639 | 1.1171 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1300 | 1.1203 | 1.1303 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1353 | 1.1245 | 1.1355 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.2010 | 1.0195 | 1.2009 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1253 | 1.0642 | 1.1261 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1560 | 1.0720 | 1.1450 | 0.0110 | 1.03% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.3428 | 1.1307 | 1.3407 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 罗雯 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0092 | 1.00% | 开放申购 | 孙松 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.6171 | 1.6721 | 1.6135 | 1.6685 | 0.0036 | 0.22% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | 1.2999 | 1.3199 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5727 | 1.5967 | --- | --- | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 852389 | 海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.9586 | 1.0358 | 1.9561 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 钱韬 |
| 002211 | 嘉实新财富混合 基金吧 档案 | 0.7520 | 1.1400 | 0.7520 | 1.1400 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,肖觅 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.3258 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8633 | 0.8633 | --- | --- | 开放申购 | 王永明 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0574 | 1.0129 | 1.0579 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0991 | 1.1524 | --- | --- | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 0.9270 | 1.8310 | 0.9130 | 1.8170 | 0.0140 | 1.53% | 开放申购 | 黄波 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6248 | 0.6248 | 0.0094 | 1.50% | 开放申购 | 晏曦 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.5839 | 0.5839 | 0.5667 | 0.5667 | 0.0172 | 3.04% | 开放申购 | 许一尊,马磊 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.3500 | 2.3500 | 2.3510 | 2.3510 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2334 | 1.2334 | --- | --- | 开放申购 | 雷涛 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 0.8945 | 0.8945 | 0.8854 | 0.8854 | 0.0091 | 1.03% | 开放申购 | 胡伟 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.2436 | 1.2436 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0095 | 0.77% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4770 | 1.5300 | 1.4760 | 1.5290 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.5564 | 1.1176 | 1.5580 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1504 | 1.0328 | 1.1511 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 519945 | 长信富安纯债半年定开债A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.4560 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2212 | 1.2212 | 1.2214 | 1.2214 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 852089 | 海通鑫诚六个月持有A 基金吧 档案 | 0.9984 | 1.5118 | 0.9946 | 1.5080 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 邱博文 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2714 | 2.2714 | 2.2418 | 2.2418 | 0.0296 | 1.32% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0059 | -0.51% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 滕越 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.1474 | 1.0124 | 1.1474 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9129 | 0.9129 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 李刚 |
| 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 014033 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9896 | 0.9896 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0237 | 2.13% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 2.2130 | 2.2130 | 2.1590 | 2.1590 | 0.0540 | 2.50% | 开放申购 | 王斌 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0939 | 1.0041 | 1.0938 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0486 | 1.0322 | 1.0496 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2675 | 1.3045 | 1.2647 | 1.3017 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 余李平 |
| 851399 | 海通品质升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.3477 | 2.3477 | 2.3237 | 2.3237 | 0.0240 | 1.03% | 开放申购 | 钱玲玲 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.2668 | 1.0392 | 1.2680 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 李汉楠,何平 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.5181 | 1.8021 | 1.5058 | 1.7898 | 0.0123 | 0.82% | 限大额 | 叶嘉 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0189 | 1.0079 | 1.0179 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0049 | 0.49% | 开放申购 | 胡伟,徐觅 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.1928 | 1.1928 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0152 | 1.29% | 开放申购 | 马芳 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9638 | 0.9638 | --- | --- | 开放申购 | 徐猛 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6278 | 0.6278 | 0.6199 | 0.6199 | 0.0079 | 1.27% | 开放申购 | 詹成 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.2685 | 1.0319 | 1.2699 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.4320 | 1.0500 | 1.4320 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赖礼辉,王夫乐 |
| 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.6024 | 0.6024 | 0.6030 | 0.6030 | -0.0006 | -0.10% | 开放申购 | 高崇南 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.2483 | 1.3032 | 1.2252 | 1.2801 | 0.0231 | 1.89% | 开放申购 | 郑宁 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 0.7188 | 0.7188 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0163 | 2.32% | 开放申购 | 林心龙 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0070 | 0.60% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6513 | 0.6513 | 0.0189 | 2.90% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1806 | 1.1482 | 1.1823 | -0.0017 | -0.15% | 限大额 | 王帅 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.2285 | 2.2285 | 2.1995 | 2.1995 | 0.0290 | 1.32% | 开放申购 | 薛玲 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7671 | 0.7671 | 0.7564 | 0.7564 | 0.0107 | 1.41% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1725 | 1.1085 | 1.1739 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 余亮 |
| 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄力,姜绍政 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.1449 | 1.0583 | 1.1448 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.2967 | 1.2967 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0103 | 0.80% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.4545 | 1.9555 | 1.4383 | 1.9393 | 0.0162 | 1.13% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0968 | 1.0128 | 1.0978 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0120 | 1.0120 | --- | --- | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,李子宸 |
| 852099 | 海通鑫诚六个月持有C 基金吧 档案 | 0.9902 | 1.5036 | 0.9864 | 1.4998 | 0.0038 | 0.39% | 开放申购 | 邱博文 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0479 | 1.1172 | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9243 | 0.9243 | --- | --- | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.1539 | 1.0149 | 1.1539 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚卫巍 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 华李成 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.1920 | 2.1920 | 2.1930 | 2.1930 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.2267 | 1.0261 | 1.2266 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.1741 | 1.0254 | 1.1751 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1911 | 1.1514 | 1.1914 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李辉,黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1515 | 1.0491 | 1.1531 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 王黎骁 |
| 018352 | 国泰君安周期精选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0554 | 1.0554 | --- | --- | 开放申购 | 冯自力 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.2514 | 1.0424 | 1.2520 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 李冠頔 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0270 | 2.18% | 开放申购 | 杨成 |
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0037 | -0.37% | 暂停申购 | 赵菲 |
| 009595 | 山西证券裕桓一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7352 | 0.7352 | 0.7266 | 0.7266 | 0.0086 | 1.18% | 开放申购 | 章海默 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.6347 | 0.6347 | 0.6267 | 0.6267 | 0.0080 | 1.28% | 开放申购 | 詹成 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1690 | 1.1171 | 1.1705 | -0.0015 | -0.13% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.3792 | 0.3792 | 0.3713 | 0.3713 | 0.0079 | 2.13% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0100 | 0.94% | 限大额 | 吴越 |
| 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0043 | 0.40% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.4985 | 0.4985 | 0.4753 | 0.4753 | 0.0232 | 4.88% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 519962 | 长信利盈混合C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.5876 | 1.0991 | 1.5881 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴晖 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8097 | 1.2097 | 0.7916 | 1.1916 | 0.0181 | 2.29% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0052 | 0.51% | 开放申购 | 张洋 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.1053 | 1.0564 | 1.1081 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0539 | 1.1211 | --- | --- | 开放申购 | 赵楠 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.2678 | 1.0230 | 1.2680 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0752 | 1.0747 | 1.0777 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.1321 | 1.0244 | 1.1324 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 王帅 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 0.8105 | 0.8105 | 0.7983 | 0.7983 | 0.0122 | 1.53% | 开放申购 | 邓皓友 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.2780 | 1.2349 | 1.2799 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 杨康 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张溢麟 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0660 | 3.3237 | --- | --- | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1979 | 1.1979 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 何增华 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 6.2378 | 6.3378 | 6.0630 | 6.1630 | 0.1748 | 2.88% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7441 | 1.1631 | 0.7275 | 1.1465 | 0.0166 | 2.28% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF 基金吧 档案 | 4.3846 | 2.3889 | 4.3240 | 2.3559 | 0.0606 | 1.40% | 场内交易 | 薛玲 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0640 | 1.1752 | --- | --- | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0101 | 1.07% | 开放申购 | 李晗 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.6282 | 0.6282 | 0.6193 | 0.6193 | 0.0089 | 1.44% | 开放申购 | 马毅 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7451 | 0.7451 | 0.7262 | 0.7262 | 0.0189 | 2.60% | 开放申购 | 杨瑨,沈若雨 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.1885 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,洪志 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.5475 | 0.5475 | 0.5395 | 0.5395 | 0.0080 | 1.48% | 开放申购 | 陈恬 |
| 002594 | 工银现代服务业混合 基金吧 档案 | 1.7880 | 1.7880 | 1.7900 | 1.7900 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.2263 | 1.1722 | 1.2222 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 黄波 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 0.9912 | 1.1512 | 0.9908 | 1.1508 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郎振东,邱世磊 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8996 | 0.8996 | --- | --- | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.2197 | 1.1747 | 1.2194 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 彭成军 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 吴闻,苏天醒 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐博 |
| 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄力,姜绍政 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8904 | 1.2556 | --- | --- | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0043 | 0.40% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.2238 | 1.1628 | 1.2287 | -0.0049 | -0.42% | 限大额 | 李铭一 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5848 | 0.5848 | 0.5793 | 0.5793 | 0.0055 | 0.95% | 开放申购 | 方晗 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1312 | 1.1312 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 郭敏 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 易文斐 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 时慕蓉,李皓 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0015 | 0.14% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.2812 | 1.0231 | 1.2822 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 滕越 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1720 | 1.1720 | --- | --- | 开放申购 | 胡洁 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8757 | 1.2372 | --- | --- | 暂停申购 | 林龙军 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5412 | 0.5412 | 0.5310 | 0.5310 | 0.0102 | 1.92% | 开放申购 | 吴晓雯 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 基金吧 档案 | 2.0480 | 2.0830 | 2.0470 | 2.0820 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.2087 | 1.2087 | 1.2092 | 1.2092 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 何增华 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.6800 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 1.3738 | 1.4246 | 1.3651 | 1.4159 | 0.0087 | 0.64% | 开放申购 | 王刚 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF 基金吧 档案 | 0.8016 | 0.8016 | 0.7889 | 0.7889 | 0.0127 | 1.61% | 场内交易 | 王玉 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 吴昊,薛锐 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 2.1030 | 2.1030 | 2.0740 | 2.0740 | 0.0290 | 1.40% | 开放申购 | 邱宇航 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.4560 | 1.2337 | 1.4537 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 罗雯 |
| 004548 | 中银中高等级C 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.3638 | 1.1131 | 1.3654 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 6.1914 | 6.1914 | 6.0179 | 6.0179 | 0.1735 | 2.88% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1940 | 1.1503 | 1.1999 | -0.0059 | -0.51% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.2267 | 1.0388 | 1.2268 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.2751 | 1.2751 | 1.2501 | 1.2501 | 0.0250 | 2.00% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.2516 | 1.0969 | 1.2530 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3203 | 0.3203 | --- | --- | 开放申购 | 翟云飞 |
| 008422 | 国联研发创新混合A 基金吧 档案 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0189 | 1.98% | 开放申购 | 陈荔,甘传琦 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.6900 | 2.6900 | 2.6630 | 2.6630 | 0.0270 | 1.01% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.1841 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0073 | 0.62% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0506 | 1.0078 | 1.0505 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘长俊 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴文明 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7740 | 1.8970 | 1.7580 | 1.8810 | 0.0160 | 0.91% | 开放申购 | 吴尚 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0256 | 1.0169 | 1.0269 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 杨真 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5627 | 0.5627 | 0.0171 | 3.04% | 开放申购 | 许一尊,马磊 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.1755 | 1.0368 | 1.1768 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 杜才超 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8905 | 0.8905 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0189 | 2.17% | 开放申购 | 吴坚 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0072 | 0.61% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8491 | 1.3682 | --- | --- | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1130 | 1.0680 | 1.0960 | 0.0170 | 1.59% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.0869 | 2.1523 | 2.0895 | 2.1549 | -0.0026 | -0.12% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9131 | 0.9131 | --- | --- | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.1141 | 1.0046 | 1.1141 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5845 | 0.5845 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0175 | 3.09% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.3891 | 0.3891 | 0.3810 | 0.3810 | 0.0081 | 2.13% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0078 | 0.74% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2289 | 1.2289 | --- | --- | 开放申购 | 储乐延 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.1409 | 1.0579 | 1.1419 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 张洋,吕春杰 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.3022 | 1.0799 | 1.3030 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.1208 | 1.0578 | 1.1216 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 004277 | 浦银安和回报定开混合C 基金吧 档案 | 0.9869 | 1.2929 | 0.9826 | 1.2886 | 0.0043 | 0.44% | 暂停申购 | 赵楠,王雅洁 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 0.9980 | 1.0110 | 0.9971 | 1.0101 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 张博 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 曾刚 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9124 | 0.9124 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9224 | 1.9224 | 1.9060 | 1.9060 | 0.0164 | 0.86% | 开放申购 | 楼华锋,徐玉良 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1348 | 1.1348 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1402 | 1.3568 | --- | --- | 开放申购 | 黎莹 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 1.7280 | 1.8730 | 1.7280 | 1.8730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.2148 | 1.1583 | 1.2153 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 祝璐琛 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.1262 | 1.0552 | 1.1272 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.2758 | 1.0729 | 1.2771 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 李冠頔 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.1288 | 1.0456 | 1.1292 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 滕越 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2690 | 1.4270 | 1.2696 | 1.4276 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9409 | 0.9409 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0038 | 1.0038 | --- | --- | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票 基金吧 档案 | 1.4471 | 1.4471 | 1.4222 | 1.4222 | 0.0249 | 1.75% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.3233 | 1.0224 | 1.3245 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.2567 | 1.1222 | 1.2573 | -0.0006 | -0.05% | 封闭期 | 李汉楠 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.2093 | 1.2095 | 1.2095 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2643 | 1.2643 | --- | --- | 开放申购 | 雷涛 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.1272 | 1.0399 | 1.1278 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 王卓然 |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.3097 | 1.1425 | 1.3102 | -0.0005 | -0.04% | 封闭期 | 李汉楠 |
| 519963 | 长信利盈混合A 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.6337 | 1.1720 | 1.6342 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 吴晖 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8983 | 0.8983 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9783 | 1.2133 | 0.9622 | 1.1972 | 0.0161 | 1.67% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5147 | 0.5147 | 0.5047 | 0.5047 | 0.0100 | 1.98% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2637 | 1.2637 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 余李平 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.6872 | 1.6872 | 1.6854 | 1.6854 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9406 | 0.9606 | 0.9403 | 0.9603 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄力,姜绍政 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.5386 | 0.5386 | 0.5308 | 0.5308 | 0.0078 | 1.47% | 开放申购 | 陈恬 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.2660 | 1.0398 | 1.2671 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 胡娜 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5679 | 1.5929 | --- | --- | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 易文斐 |
| 970125 | 银河优选六个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0894 | 1.0894 | --- | --- | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 0.9922 | 3.5172 | 0.9666 | 3.4916 | 0.0256 | 2.65% | 开放申购 | 许家涵 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2797 | 1.2797 | --- | --- | 开放申购 | 柳预才 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1472 | 1.0645 | 1.1483 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 陈硕 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.2343 | 1.0184 | 1.2224 | 0.0119 | 1.17% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.2477 | 1.1966 | 1.2486 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 周毅 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1982 | 1.1982 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.4054 | 1.1784 | 1.4054 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2921 | 1.4641 | 1.2927 | 1.4647 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7032 | 2.0012 | --- | --- | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0159 | 1.53% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2265 | 1.2265 | 0.0094 | 0.77% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴文明 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1840 | 1.0302 | 1.1852 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9951 | 0.9951 | --- | --- | 开放申购 | 李丹,高鑫 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7199 | 0.7199 | 0.7081 | 0.7081 | 0.0118 | 1.67% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.6333 | 0.6333 | 0.6244 | 0.6244 | 0.0089 | 1.43% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 0.7232 | 0.7232 | 0.7067 | 0.7067 | 0.0165 | 2.33% | 开放申购 | 林心龙 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7198 | 0.7198 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.1374 | 1.0537 | 1.1382 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.1114 | 1.0273 | 1.1124 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.2197 | 1.0248 | 1.2218 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.1803 | 1.0294 | 1.1814 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.2006 | 1.2021 | 1.2021 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 1.7660 | 1.9120 | 1.7660 | 1.9120 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8752 | 0.8752 | --- | --- | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘建岩 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.7089 | 0.7089 | 0.6869 | 0.6869 | 0.0220 | 3.20% | 开放申购 | 杨超,张戈 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.7501 | 0.7501 | 0.7321 | 0.7321 | 0.0180 | 2.46% | 开放申购 | 谷琦彬,唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | 1.3032 | 1.3712 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2403 | 1.2403 | 1.2404 | 1.2404 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0639 | 1.1761 | --- | --- | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 014034 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9835 | 0.9835 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 0.8220 | 0.8940 | 0.8010 | 0.8730 | 0.0210 | 2.62% | 开放申购 | 熊昱洲 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.4720 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁进 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0070 | 0.50% | 开放申购 | 张洋 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.1287 | 1.0455 | 1.1291 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 滕越 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 0.5745 | 0.5745 | 0.5599 | 0.5599 | 0.0146 | 2.61% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0076 | 0.69% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0866 | 1.0510 | 1.0870 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 方锐 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0164 | 1.55% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1726 | 1.1688 | 1.1775 | -0.0049 | -0.42% | 限大额 | 李铭一 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0053 | 0.52% | 开放申购 | 张洋 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.2194 | 1.0916 | 1.2196 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.4371 | 1.5621 | 1.4219 | 1.5469 | 0.0152 | 1.07% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5092 | 0.5092 | 0.4993 | 0.4993 | 0.0099 | 1.98% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8789 | 0.8789 | --- | --- | 开放申购 | 王永明 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王成 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.4395 | 1.1002 | 1.4403 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 任翀 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘建岩 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0500 | 2.1450 | --- | --- | 开放申购 | 陈保国 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1370 | 1.1370 | --- | --- | 开放申购 | 黎莹 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1297 | 1.3655 | --- | --- | 开放申购 | 李丹,高鑫 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.6005 | 1.7005 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1343 | 1.1236 | 1.1346 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4547 | 1.4547 | 1.4452 | 1.4452 | 0.0095 | 0.66% | 限大额 | 曲华锋 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0080 | 0.74% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1653 | 1.1653 | 0.0151 | 1.30% | 开放申购 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 华李成 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0738 | 1.0733 | 1.0763 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1607 | 1.1607 | --- | --- | 开放申购 | 胡洁 |
| 008423 | 国联研发创新混合C 基金吧 档案 | 0.9631 | 0.9631 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0186 | 1.97% | 开放申购 | 陈荔,甘传琦 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 杨永光 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.2911 | 1.2911 | 1.2657 | 1.2657 | 0.0254 | 2.01% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0319 | 1.2179 | --- | --- | 开放申购 | 林暐 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 0.6286 | 0.6286 | 0.6096 | 0.6096 | 0.0190 | 3.12% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.5397 | 1.6397 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2435 | 1.0273 | 1.2315 | 0.0120 | 1.17% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7487 | 0.7487 | 0.7464 | 0.7464 | 0.0023 | 0.31% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1293 | 1.3625 | --- | --- | 开放申购 | 李丹,高鑫 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.1357 | 1.0965 | 1.1365 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 郑欣 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0069 | 0.60% | 开放申购 | 叶乐天,赵荣杰 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.7742 | 0.7742 | 0.7639 | 0.7639 | 0.0103 | 1.35% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 852289 | 海通策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0139 | 1.42% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.2389 | 1.0477 | 1.2397 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9525 | 0.9725 | 0.9522 | 0.9722 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄力,姜绍政 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.2912 | 1.0589 | 1.2929 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 时慕蓉,李皓 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.2144 | 1.1467 | 1.2151 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 | 0.5105 | 0.5105 | 0.4986 | 0.4986 | 0.0119 | 2.39% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0639 | 1.0667 | --- | --- | 限大额 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2075 | 1.2575 | --- | --- | 限大额 | 欧阳帆 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙,欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5337 | 0.5337 | 0.5237 | 0.5237 | 0.0100 | 1.91% | 开放申购 | 吴晓雯 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.5138 | 1.7978 | 1.5016 | 1.7856 | 0.0122 | 0.81% | 限大额 | 叶嘉 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 1.7490 | 1.8040 | 1.7220 | 1.7770 | 0.0270 | 1.57% | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.2067 | 1.1313 | 1.2072 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.6009 | 0.6009 | 0.5906 | 0.5906 | 0.0103 | 1.74% | 开放申购 | 艾邦妮,翟宇航 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4640 | 1.5170 | 1.4630 | 1.5160 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 林虎 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.4168 | 1.4168 | 1.4171 | 1.4171 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.2380 | 1.0290 | 1.2394 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9402 | 1.0902 | 0.9395 | 1.0895 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 4.2216 | 4.2216 | 4.1765 | 4.1765 | 0.0451 | 1.08% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0825 | 1.0825 | --- | --- | 开放申购 | 张蕙显 |
| 018351 | 国泰君安周期精选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0595 | 1.0595 | --- | --- | 开放申购 | 冯自力 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.4006 | 1.1888 | 1.3988 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 李君 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1446 | 1.1446 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 马龙,欧阳倩蓉 |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.1771 | 1.0268 | 1.1779 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王涛,魏晓菲 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 0.6787 | 1.0787 | 0.6636 | 1.0636 | 0.0151 | 2.28% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 852200 | 海通策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0140 | 1.42% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4543 | 1.4543 | 1.4447 | 1.4447 | 0.0096 | 0.66% | 限大额 | 曲华锋 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.4680 | 1.3480 | 1.4680 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黎颖芳 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.8090 | 2.8090 | 2.7800 | 2.7800 | 0.0290 | 1.04% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0147 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.1565 | 1.0680 | 1.1575 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 陈硕 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1464 | 1.1072 | 1.1472 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7179 | 0.7179 | 0.6871 | 0.6871 | 0.0308 | 4.48% | 开放申购 | 万琼 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0230 | 1.65% | 开放申购 | 张超,高圣 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 经惠云 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.1395 | 1.0284 | 1.1416 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 夏里鹏,王闯 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7794 | 0.7794 | 0.7566 | 0.7566 | 0.0228 | 3.01% | 开放申购 | 费逸 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0155 | 1.53% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.4218 | 1.4218 | 1.4181 | 1.4181 | 0.0037 | 0.26% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 0.9300 | 1.8780 | 0.9160 | 1.8640 | 0.0140 | 1.53% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚卫巍 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.1268 | 1.0968 | 1.1278 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 倪玉娟,李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1839 | 1.0410 | 1.1850 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 004276 | 浦银安和回报定开混合A 基金吧 档案 | 0.9911 | 1.3201 | 0.9867 | 1.3157 | 0.0044 | 0.45% | 暂停申购 | 赵楠,王雅洁 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.1456 | 1.0512 | 1.1472 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 王黎骁 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0163 | 1.55% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.6598 | 0.6598 | 0.6497 | 0.6497 | 0.0101 | 1.55% | 开放申购 | 蔡志鹏 |
| 850013 | 海通品质升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.3707 | 2.3707 | 2.3465 | 2.3465 | 0.0242 | 1.03% | 开放申购 | 钱玲玲 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 吴闻,苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.4040 | 1.5240 | 1.4050 | 1.5250 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 黎颖芳 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.2959 | 1.0289 | 1.2971 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7593 | 1.7593 | --- | --- | 开放申购 | 呼荣权 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.6412 | 1.6962 | 1.6376 | 1.6926 | 0.0036 | 0.22% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 李汉楠,何平 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 柴文婷 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.1146 | 1.0625 | 1.1157 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1553 | 1.1245 | 1.1545 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0587 | 1.1605 | --- | --- | 开放申购 | 赵楠 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.3869 | 1.3869 | 1.3834 | 1.3834 | 0.0035 | 0.25% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 852300 | 海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.9483 | 1.0255 | 1.9458 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 钱韬 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4513 | 0.4513 | 0.0105 | 2.33% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2524 | 1.1974 | 1.2481 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 黄波 |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4194 | 1.6734 | --- | --- | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 0.8029 | 0.8029 | 0.7908 | 0.7908 | 0.0121 | 1.53% | 开放申购 | 邓皓友 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 2.2630 | 3.5260 | 2.2070 | 3.4700 | 0.0560 | 2.54% | 开放申购 | 王斌 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1682 | 1.1682 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 彭成军 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.1426 | 1.0405 | 1.1425 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 014762 | 金鹰民稳混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9877 | 0.9877 | --- | --- | 开放申购 | 龙悦芳,梁梓颖 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5685 | 0.5685 | 0.5515 | 0.5515 | 0.0170 | 3.08% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1644 | 1.1126 | 1.1646 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陶国峰 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 0.7571 | 2.7349 | 0.7495 | 2.7273 | 0.0076 | 1.01% | 开放申购 | 张子乔 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0228 | 2.12% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7259 | 0.7259 | 0.6947 | 0.6947 | 0.0312 | 4.49% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7629 | 0.7629 | 0.0230 | 3.01% | 开放申购 | 费逸 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.2478 | 1.0797 | 1.2467 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0111 | 0.99% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0078 | 0.88% | 开放申购 | 叶乐天,牛兴华,郭志腾 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8307 | 0.8307 | --- | --- | 场内交易 | 钱晶,俞瑶,李严 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7696 | 0.7696 | 0.0111 | 1.44% | 场内交易 | 苏燕青,王岩 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6397 | 0.6397 | 0.6302 | 0.6302 | 0.0095 | 1.51% | 开放申购 | 晏曦 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1537 | 1.1737 | --- | --- | 开放申购 | 李晓然 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7375 | 0.7375 | 0.0181 | 2.45% | 开放申购 | 谷琦彬,唐博 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7387 | 0.7387 | 0.7199 | 0.7199 | 0.0188 | 2.61% | 开放申购 | 杨瑨,沈若雨 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2860 | 2.2860 | 2.2280 | 2.2280 | 0.0580 | 2.60% | 开放申购 | 国晓雯 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 0.6377 | 0.6377 | 0.6184 | 0.6184 | 0.0193 | 3.12% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4667 | 0.4667 | 0.4561 | 0.4561 | 0.0106 | 2.32% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0167 | 1.67% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 009323 | 博时富通一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.1096 | 1.0489 | 1.1102 | -0.0006 | -0.06% | 封闭期 | 王惟 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1756 | 1.1986 | --- | --- | 开放申购 | 李晓然 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1805 | 1.0151 | 1.1801 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郎振东,邱世磊 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0044 | 0.44% | 开放申购 | 杨永光 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.4147 | 1.4147 | 1.3998 | 1.3998 | 0.0149 | 1.06% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2331 | 1.2331 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 经惠云 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0315 | 1.0161 | 1.0306 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 张博 |
| 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.5897 | 0.5897 | 0.5776 | 0.5776 | 0.0121 | 2.09% | 暂停申购 | 肖洁,王浩聿 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈玮 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2305 | 1.2705 | --- | --- | 开放申购 | 储乐延 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.2390 | 1.0569 | 1.2399 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1940 | 1.1341 | 1.1901 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 970126 | 银河优选六个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0837 | 1.0837 | --- | --- | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1806 | 1.1207 | 1.1767 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.5812 | 0.5812 | 0.5693 | 0.5693 | 0.0119 | 2.09% | 暂停申购 | 肖洁,王浩聿 |
| 519944 | 长信富安纯债半年定开债C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.4184 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2323 | 1.2814 | 1.2331 | 1.2822 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0249 | 1.0163 | 1.0263 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 杨真 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9224 | 2.0174 | 1.9060 | 2.0010 | 0.0164 | 0.86% | 开放申购 | 徐玉良,楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.2237 | 1.0665 | 1.2248 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 刘太阳 |
| 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴剑毅 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9714 | 0.9714 | --- | --- | 开放申购 | 徐猛 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0554 | 1.0234 | 1.0564 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0190 | 2.02% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 008859 | 人保安和定开 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘伟 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.1180 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.1147 | 1.0875 | 1.1158 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 倪玉娟,李更 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5940 | 2.1240 | --- | --- | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6032 | 0.6032 | 0.0105 | 1.74% | 开放申购 | 艾邦妮,翟宇航 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.3525 | 1.4035 | 1.3371 | 1.3881 | 0.0154 | 1.15% | 限大额 | 张翼飞 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.2594 | 1.0363 | 1.2607 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.6195 | 1.1142 | 1.6084 | 0.0111 | 1.00% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.3764 | 1.4274 | 1.3606 | 1.4116 | 0.0158 | 1.16% | 限大额 | 张翼飞 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.2331 | 1.1598 | 1.2338 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0638 | 1.0582 | 1.0646 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈玮 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.1085 | 1.0222 | 1.1092 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8932 | 0.8932 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8914 | 1.3616 | 0.8835 | 1.3495 | 0.0079 | 0.89% | 开放申购 | 牛兴华,叶乐天,郭志腾 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1934 | 1.0236 | 1.1946 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0331 | 1.2241 | --- | --- | 开放申购 | 林暐 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 基金吧 档案 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8178 | 0.8178 | 0.0142 | 1.74% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0103 | 1.07% | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.7125 | 0.7125 | 0.6904 | 0.6904 | 0.0221 | 3.20% | 开放申购 | 杨超,张戈 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.1090 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.4186 | 1.1988 | 1.4168 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 李君 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 1.6665 | 5.1190 | 1.6420 | 5.0523 | 0.0245 | 1.49% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0079 | 0.74% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0034 | 1.0034 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.2633 | 1.3188 | 1.2399 | 1.2954 | 0.0234 | 1.89% | 开放申购 | 郑宁 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡娜 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.5039 | 0.5039 | 0.4816 | 0.4816 | 0.0223 | 4.63% | 场内交易 | 万琼 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.3440 | 1.1760 | 1.3390 | 0.0050 | 0.43% | 限大额 | 张洋 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1465 | 1.1073 | 1.1473 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 郑欣 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.3120 | 1.2779 | 1.3129 | -0.0009 | -0.07% | 暂停申购 | 何康 |
| 008611 | 海富通添鑫收益债券A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0019 | 0.18% | 限大额 | 周雪军,张靖爽 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0088 | 0.85% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3247 | 0.3247 | --- | --- | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 0.9973 | 1.0073 | 0.9963 | 1.0063 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9749 | 1.0299 | 0.9589 | 1.0139 | 0.0160 | 1.67% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0400 | 3.69% | 开放申购 | 孙晟 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1131 | 1.1669 | --- | --- | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.5034 | 2.0124 | 1.4867 | 1.9957 | 0.0167 | 1.12% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.4009 | 1.1888 | 1.4008 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.1353 | 1.0738 | 1.1359 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.6988 | 1.6988 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1490 | 1.1081 | 1.1492 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陶国峰 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.6696 | 1.1235 | 1.6584 | 0.0112 | 1.00% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.1177 | 1.0641 | 1.1206 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5683 | 0.5683 | --- | --- | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1777 | 1.0587 | 1.1787 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 曹治国 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.2118 | 1.2139 | 1.2139 | -0.0021 | -0.17% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9163 | 0.9163 | 0.0091 | 0.99% | 开放申购 | 孙松 |
| 003154 | 华宝新活力混合 基金吧 档案 | 1.5661 | 1.6211 | 1.5619 | 1.6169 | 0.0042 | 0.27% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0791 | 1.0851 | --- | --- | 暂停申购 | 李晓然 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8976 | 0.8976 | --- | --- | 场内交易 | 徐猛 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6411 | 0.6411 | --- | --- | 开放申购 | 邹唯 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5735 | 0.5735 | --- | --- | 开放申购 | 吴坚 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.7443 | 0.7443 | 0.7302 | 0.7302 | 0.0141 | 1.93% | 开放申购 | 李彪 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5249 | 2.0669 | --- | --- | 开放申购 | 吴昊 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0076 | 0.69% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.1525 | 1.0410 | 1.1530 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 方锐 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0661 | 1.1778 | --- | --- | 开放申购 | 赵楠 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2262 | 1.2262 | --- | --- | 限大额 | 欧阳帆 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0626 | 1.0174 | 1.0626 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0418 | 3.0418 | --- | --- | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.1971 | 1.1754 | 1.1954 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 涂海强 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.2235 | 1.2685 | 1.2254 | 1.2704 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 杨康 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0921 | 1.0173 | 1.0930 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 王涛,魏晓菲 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 滕越 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.1613 | 1.0626 | 1.1626 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 杜才超 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1762 | 1.1453 | 1.1753 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘建岩 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.7783 | 0.7783 | 0.7679 | 0.7679 | 0.0104 | 1.35% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.1861 | 1.0761 | 1.1871 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 曹治国 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9023 | 0.9023 | 0.9041 | 0.9041 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 李刚 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 1.4626 | 1.5158 | 1.4533 | 1.5065 | 0.0093 | 0.64% | 开放申购 | 王刚 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.2725 | 1.2725 | 1.2623 | 1.2623 | 0.0102 | 0.81% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0180 | 2.1130 | --- | --- | 开放申购 | 陈保国 |
| 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴剑毅 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2521 | 1.2521 | --- | --- | 开放申购 | 柳预才 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1727 | 1.1330 | 1.1730 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李辉,黄力 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7124 | 0.7124 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3360 | 1.3360 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 李昱,王朔,陈鑫 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1553 | 1.0331 | 1.1563 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0988 | 1.0988 | --- | --- | 开放申购 | 张蕙显 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0313 | 3.04% | 开放申购 | 聂世林 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1431 | 1.1431 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1779 | 1.1779 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 1.8110 | 1.8660 | 1.7830 | 1.8380 | 0.0280 | 1.57% | 限大额 | 张韡 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.1223 | 1.0251 | 1.1243 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 夏里鹏,王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0077 | 0.74% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9080 | 0.9080 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.6789 | 0.6789 | 0.6598 | 0.6598 | 0.0191 | 2.89% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1954 | 1.1234 | 1.1959 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 郭敏 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 0.5655 | 0.5655 | 0.5511 | 0.5511 | 0.0144 | 2.61% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.1566 | 1.0311 | 1.1581 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 袁素 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1223 | 1.0140 | 1.1228 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6358 | 0.6358 | --- | --- | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0270 | 2.16% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7771 | 0.7771 | 0.7662 | 0.7662 | 0.0109 | 1.42% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 014761 | 金鹰民稳混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9895 | 0.9895 | --- | --- | 开放申购 | 龙悦芳,梁梓颖 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0090 | 0.86% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 008610 | 海富通添鑫收益债券C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0019 | 0.18% | 限大额 | 周雪军,张靖爽 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2275 | 1.2875 | --- | --- | 限大额 | 欧阳帆 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.7482 | 0.7482 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0142 | 1.93% | 开放申购 | 李彪 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.4932 | 0.4932 | 0.4702 | 0.4702 | 0.0230 | 4.89% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.1056 | 1.0432 | 1.1062 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.2455 | 1.0507 | 1.2477 | -0.0022 | -0.21% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.1551 | 1.0152 | 1.1552 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘朝阳,梁莹 |
