中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.1717 | 1.0744 | 1.1716 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1773 | 1.1672 | 1.1772 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1856 | 1.1745 | 1.1855 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.2916 | 1.0727 | 1.2911 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.1080 | 1.0370 | 1.1100 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银量化多策略混合C 基金吧 档案 | 0.7947 | 1.0447 | 0.8003 | 1.0503 | -0.0056 | -0.70% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任婧 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.7786 | 1.8336 | 1.7786 | 1.8336 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.7717 | 1.7957 | 1.7706 | 1.7946 | 0.0011 | 0.06% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0829 | 1.0172 | 1.0826 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1990 | 1.1456 | 1.1989 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 1.3130 | 2.2170 | 1.3160 | 2.2200 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 黄波 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7582 | 0.7582 | 0.7587 | 0.7587 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.8819 | 1.8819 | 1.8726 | 1.8726 | 0.0093 | 0.50% | 开放申购 | 马磊 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 胡伟 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.6825 | 1.6825 | 1.6812 | 1.6812 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.6805 | 1.7335 | 1.6795 | 1.7325 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.6405 | 1.1024 | 1.6400 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2743 | 1.2743 | 1.2742 | 1.2742 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦,李夏 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1976 | 1.1463 | 1.1963 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.3117 | 1.3117 | 1.3131 | 1.3131 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 滕越,王景绰,程泉璋 |
| 028964 | 富国嘉裕债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张育浩 |
| 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 028678 | 诺安进取回报混合C 基金吧 档案 | 2.1630 | 2.1630 | 2.1470 | 2.1470 | 0.0160 | 0.75% | 开放申购 | 杨谷,吴博俊 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.3479 | 1.3479 | 1.3550 | 1.3550 | -0.0071 | -0.52% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | 0.9999 | 1.1045 | 1.0000 | 1.1046 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1107 | 1.0463 | 1.1106 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2625 | 1.2625 | 1.2637 | 1.2637 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 2.0667 | 2.0667 | 2.0676 | 2.0676 | -0.0009 | -0.04% | 开放申购 | 马芳 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6804 | 0.6804 | 0.6858 | 0.6858 | -0.0054 | -0.79% | 开放申购 | 乔海英 |
| 028816 | 广发稳健多策略三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宋家骥 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.9735 | 2.0284 | 1.9805 | 2.0354 | -0.0070 | -0.35% | 开放申购 | 李文广 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0064 | 0.63% | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.7140 | 1.7140 | 1.7180 | 1.7180 | -0.0040 | -0.23% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.3508 | 1.3508 | 1.3521 | 1.3521 | -0.0013 | -0.10% | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.2360 | 1.0882 | 1.2358 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 余亮 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.6125 | 2.1135 | 1.6164 | 2.1174 | -0.0039 | -0.24% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.1927 | 1.0112 | 1.1927 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.3390 | 2.3390 | 2.3380 | 2.3380 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.3126 | 1.0746 | 1.3121 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 027951 | 惠升和利双鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙庆 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈言一 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0459 | 3.0459 | 3.0418 | 3.0418 | 0.0041 | 0.13% | 开放申购 | 杨成 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.6944 | 0.6944 | 0.7000 | 0.7000 | -0.0056 | -0.80% | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.2583 | 1.0998 | 1.2579 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5310 | 0.5310 | 0.5305 | 0.5305 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 吴越 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.7431 | 0.7431 | 0.7504 | 0.7504 | -0.0073 | -0.97% | 开放申购 | 麦健沛 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.3097 | 1.3097 | 1.3103 | 1.3103 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 张溢麟,赵云煜 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.9121 | 4.1734 | 3.9212 | 4.1825 | -0.0091 | -0.23% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5031 | 1.9221 | 1.4999 | 1.9189 | 0.0032 | 0.21% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.2522 | 1.0600 | 1.2520 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8408 | 0.8408 | 0.0012 | 0.14% | 开放申购 | 马毅 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1491 | 1.1244 | 1.1489 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,宋倩倩 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 2.0090 | 2.0090 | 2.0060 | 2.0060 | 0.0030 | 0.15% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.3782 | 1.4282 | 1.3781 | 1.4281 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄波 |
| 026999 | 鑫元锦利定期开放C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 1.3763 | 1.3763 | 1.3764 | 1.3764 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2456 | 1.2456 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 1.2336 | 1.5988 | 1.2333 | 1.5985 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁,黄文强 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.7965 | 0.7965 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 方晗 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0048 | -0.40% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 张放 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7338 | 0.7338 | 0.7379 | 0.7379 | -0.0041 | -0.56% | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 2.2567 | 2.2917 | 2.2857 | 2.3207 | -0.0290 | -1.27% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.3857 | 1.3857 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 159861 | 碳中和50ETF国泰 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0006 | -0.06% | 场内交易 | 王玉 |
| 028473 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 戴明洋 |
| 005865 | 浦银量化多策略混合A 基金吧 档案 | 0.8666 | 1.1466 | 0.8727 | 1.1527 | -0.0061 | -0.70% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 13.0289 | 13.0289 | 13.0680 | 13.0680 | -0.0391 | -0.30% | 开放申购 | 邢军亮,魏刚 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.8990 | 1.8990 | 1.9020 | 1.9020 | -0.0030 | -0.16% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.3160 | 1.1207 | 1.3158 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.6346 | 0.6346 | 0.6316 | 0.6316 | 0.0030 | 0.47% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 4.1980 | 4.3210 | 4.1760 | 4.2990 | 0.0220 | 0.53% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.2407 | 1.1004 | 1.2404 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2101 | 1.2101 | 1.2101 | 1.2101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈思行 |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0180 | 1.0153 | 1.0179 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 1.2411 | 1.7602 | 1.2432 | 1.7623 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合A 基金吧 档案 | 2.1640 | 2.1920 | 2.1480 | 2.1760 | 0.0160 | 0.74% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0935 | 1.0935 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5556 | 0.5556 | 0.5551 | 0.5551 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 2.7489 | 2.7489 | 2.7545 | 2.7545 | -0.0056 | -0.20% | 开放申购 | 高诗 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.3699 | 1.0942 | 1.3693 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.1841 | 1.0679 | 1.1821 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 洪志,方抗 |
| 017321 | 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0193 | 1.0193 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9980 | 2.9980 | 2.9960 | 2.9960 | 0.0020 | 0.07% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.3723 | 1.1622 | 1.3788 | -0.0065 | -0.56% | 开放申购 | 黎莹 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.1849 | 1.0758 | 1.1848 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨严,黄斌斌 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.3234 | 1.0411 | 1.3238 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李皓,李可,杨一 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1943 | 1.0703 | 1.1940 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.4045 | 1.0872 | 1.4043 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6291 | 1.6291 | 0.0045 | 0.28% | 开放申购 | 袁之渿,陆阳 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.1925 | 1.0770 | 1.1921 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6967 | 1.6967 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7432 | 2.7432 | 2.7428 | 2.7428 | 0.0004 | 0.01% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 026818 | 安信远见共赢混合A 基金吧 档案 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8802 | 0.8802 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 张竞,马晓东 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0999 | 1.0803 | 1.1003 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8430 | 0.8430 | -0.0012 | -0.14% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.3210 | 1.0633 | 1.3206 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.2024 | 1.0927 | 1.2022 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 024395 | 银华兴盛股票C 基金吧 档案 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6815 | 1.6815 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.9583 | 2.1623 | 1.9519 | 2.1559 | 0.0064 | 0.33% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2395 | 1.2395 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 519335 | 浦银盛勤定开债券C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.2443 | 1.0891 | 1.2441 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2566 | 1.2566 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0549 | 1.0549 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.2106 | 1.0709 | 1.2104 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高洁,尹鲁晋 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 1.3262 | 1.3262 | 1.3262 | 1.3262 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.4077 | 1.4077 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 027501 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.6240 | 1.6240 | 1.6260 | 1.6260 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 张洋 |
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9341 | 0.9341 | 0.0035 | 0.37% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 1.5185 | 1.5185 | 1.5303 | 1.5303 | -0.0118 | -0.77% | 开放申购 | 马磊 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1421 | 1.0350 | 1.1420 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.6065 | 1.6065 | 1.6093 | 1.6093 | -0.0028 | -0.17% | 开放申购 | 姚进 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.2635 | 1.1354 | 1.2634 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 159175 | 电池ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8466 | 0.8466 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0012 | 0.14% | 场内交易 | 李栩 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8264 | 0.8264 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 张志成 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.1849 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.8550 | 3.9500 | 3.8840 | 3.9790 | -0.0290 | -0.75% | 开放申购 | 张昌平 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0063 | -0.56% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.1841 | 1.1730 | 1.1840 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5774 | 1.5774 | 1.5772 | 1.5772 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 曲华锋 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 张放 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1758 | 1.1758 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 谢泽林,郭子琪 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 1.8147 | 1.8147 | 1.8300 | 1.8300 | -0.0153 | -0.84% | 开放申购 | 符昌铨 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.9844 | 2.1886 | 1.9779 | 2.1821 | 0.0065 | 0.33% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 028332 | 嘉实多瑞混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁铭超,单金萍 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.6799 | 1.6799 | 1.6751 | 1.6751 | 0.0048 | 0.29% | 开放申购 | 赵荣杰 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.2965 | 1.0493 | 1.2963 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1242 | 1.1046 | 1.1246 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.2339 | 1.3320 | 1.2345 | 1.3326 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 028152 | 广发稳致混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张雪,宋倩倩 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.1462 | 1.0603 | 1.1459 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2844 | 1.3344 | 1.2840 | 1.3340 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 汪晖 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7159 | 0.7159 | 0.7199 | 0.7199 | -0.0040 | -0.56% | 开放申购 | 李博康 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.6575 | 1.7105 | 1.6565 | 1.7095 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 林虎 |
| 025227 | 广发集瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.1340 | 1.0899 | 1.1332 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 吴迪,李郑译婷 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.2891 | 1.0288 | 1.2889 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.5288 | 1.5288 | 1.5283 | 1.5283 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.2006 | 1.0539 | 1.2039 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1186 | 1.1056 | 1.1186 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.2207 | 1.0607 | 1.2203 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3223 | 1.7223 | 1.3195 | 1.7195 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1415 | 1.0972 | 1.1422 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5766 | 1.5766 | 1.5763 | 1.5763 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 曲华锋 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.4510 | 1.5710 | 1.4498 | 1.5698 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.8330 | 3.8330 | 3.8400 | 3.8400 | -0.0070 | -0.18% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.2171 | 1.0999 | 1.2169 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C 基金吧 档案 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9039 | 0.9039 | -0.0034 | -0.38% | 开放申购 | 刘勇 |
| 027631 | 安信磐稳致远债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘科 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.2058 | 1.0226 | 1.2056 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2759 | 1.2759 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0049 | 0.39% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.5985 | 1.5985 | 1.6048 | 1.6048 | -0.0063 | -0.39% | 暂停申购 | 胡昕炜,何彪 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5918 | 1.5918 | -0.0028 | -0.18% | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9264 | 0.9264 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2689 | 1.2689 | 1.2688 | 1.2688 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.3677 | 1.0994 | 1.3676 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 1.7692 | 1.7692 | 1.7728 | 1.7728 | -0.0036 | -0.20% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1625 | 1.0652 | 1.1624 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.2299 | 1.1326 | 1.2296 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 027500 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2602 | 1.2602 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1948 | 1.2678 | 1.1954 | 1.2684 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8142 | 0.8142 | 0.8157 | 0.8157 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券A 基金吧 档案 | 1.2226 | 1.3896 | 1.2237 | 1.3907 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 561990 | 沪深300增强ETF招商 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0058 | 0.57% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2025 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙丹,郑煌斌 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7702 | 0.7702 | 0.7707 | 0.7707 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.1959 | 1.1755 | 1.1955 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.6528 | 2.6528 | 2.6776 | 2.6776 | -0.0248 | -0.93% | 开放申购 | 马磊 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5832 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 027212 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 谢泽林,郭子琪 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.9138 | 1.9138 | 1.9129 | 1.9129 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3144 | 1.3144 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 经惠云 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.6694 | 1.6694 | 1.6854 | 1.6854 | -0.0160 | -0.95% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 2.7810 | 2.8210 | 2.7867 | 2.8267 | -0.0057 | -0.20% | 开放申购 | 高诗 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.3288 | 1.3848 | 1.3288 | 1.3848 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.3039 | 1.3599 | 1.3039 | 1.3599 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3105 | 1.3596 | 1.3073 | 1.3564 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0893 | 1.0346 | 1.0890 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2585 | 1.2585 | 1.2588 | 1.2588 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 2.7240 | 3.2540 | 2.7320 | 3.2620 | -0.0080 | -0.29% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.7192 | 0.7192 | 0.7232 | 0.7232 | -0.0040 | -0.55% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.6198 | 1.6908 | 1.6200 | 1.6910 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.3162 | 1.0555 | 1.3159 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.6642 | 1.7352 | 1.6645 | 1.7355 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.3611 | 1.2546 | 1.3617 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.1271 | 1.0703 | 1.1251 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 洪志,方抗 |
| 028160 | 广发稳致混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张雪,宋倩倩 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9323 | 2.9515 | 1.9178 | 2.9293 | 0.0145 | 0.76% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 517880 | 品牌消费ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7099 | 0.7099 | 0.0039 | 0.55% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 1.5606 | 1.5606 | 1.5694 | 1.5694 | -0.0088 | -0.56% | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.4250 | 1.4250 | 1.4253 | 1.4253 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,古渥 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2812 | 1.2812 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 2.0161 | 2.0716 | 2.0233 | 2.0788 | -0.0072 | -0.36% | 开放申购 | 李文广 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.4100 | 1.2490 | 1.4120 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 张洋,母亚乾 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.2125 | 1.1142 | 1.2122 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 027495 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7742 | 0.7742 | 0.7732 | 0.7732 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 李栩 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3980 | 1.3058 | 1.3978 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.2612 | 1.2612 | 1.2589 | 1.2589 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 张翼 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6197 | 1.6947 | 1.6183 | 1.6933 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 江源,赵荣杰 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.2214 | 1.1674 | 1.2212 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.6914 | 2.2004 | 1.6955 | 2.2045 | -0.0041 | -0.24% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1936 | 1.0830 | 1.1935 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1836 | 1.1274 | 1.1839 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 2.0719 | 2.1269 | 2.0677 | 2.1227 | 0.0042 | 0.20% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1089 | 1.1025 | 1.1085 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李晓然,林翟 |
| 159869 | 游戏ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0093 | 0.86% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方抗 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2827 | 1.2827 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3309 | 1.3309 | -0.0052 | -0.39% | 开放申购 | 吴坚 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 1.0258 | 2.9294 | 1.0266 | 2.9302 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘力 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3056 | 1.3056 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 汪晖 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.1016 | 1.0304 | 1.1016 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 028474 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 戴明洋 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.4555 | 1.5005 | 1.4555 | 1.5005 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温泉 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.2611 | 1.2611 | 1.2625 | 1.2625 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 滕越,王景绰,程泉璋 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.2637 | 1.1664 | 1.2634 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.2005 | 1.2168 | 1.2168 | -0.0163 | -1.34% | 开放申购 | 高钥群 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 2.4084 | 2.4084 | 2.3974 | 2.3974 | 0.0110 | 0.46% | 开放申购 | 柳预才 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0341 | 1.0341 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1463 | 1.1333 | 1.1463 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.1854 | 1.0226 | 1.1852 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 0.7961 | 0.7961 | 0.8051 | 0.8051 | -0.0090 | -1.12% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 012167 | 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0056 | 1.0056 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.2446 | 1.1720 | 1.2445 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.2188 | 1.0917 | 1.2187 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0997 | 3.0997 | 3.0955 | 3.0955 | 0.0042 | 0.14% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.2843 | 1.2843 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 张翼 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.3138 | 1.3738 | 1.3134 | 1.3734 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 汪晖 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.7282 | 0.7282 | 0.7353 | 0.7353 | -0.0071 | -0.97% | 开放申购 | 麦健沛 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.3314 | 1.0738 | 1.3308 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.1942 | 1.0130 | 1.1942 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.1820 | 1.0975 | 1.1814 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2656 | 1.2656 | -0.0084 | -0.66% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2218 | 1.2218 | 1.2216 | 1.2216 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙丹,郑煌斌 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.5250 | 2.5250 | 2.5250 | 2.5250 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5839 | 1.5839 | 1.5795 | 1.5795 | 0.0044 | 0.28% | 开放申购 | 袁之渿,陆阳 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1941 | 1.1941 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0035 | 0.37% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 008806 | 鑫元锦利定期开放A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.1895 | 1.0230 | 1.1893 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.5156 | 1.1253 | 1.5154 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.5833 | 2.5833 | 2.5715 | 2.5715 | 0.0118 | 0.46% | 开放申购 | 薛玲 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1825 | 1.0119 | 1.1824 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1217 | 1.1115 | 1.1215 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李铭一 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦,李夏 |
| 028815 | 广发稳健多策略三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宋家骥 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 2.8580 | 2.8580 | 2.8540 | 2.8540 | 0.0040 | 0.14% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7522 | 2.7892 | 2.7517 | 2.7887 | 0.0005 | 0.02% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 027630 | 安信磐稳致远债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘科 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.3574 | 1.0846 | 1.3565 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 李俏,李田田 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.6574 | 1.9414 | 1.6530 | 1.9370 | 0.0044 | 0.27% | 限大额 | 王思岳 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.1039 | 1.0933 | 1.1033 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡伟,徐觅,沈高翔 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0093 | 0.81% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0055 | 0.54% | 开放申购 | 蔡振 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.3304 | 1.0350 | 1.3303 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.5864 | 1.2030 | 1.5849 | 0.0015 | 0.12% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.5039 | 2.5039 | 2.4925 | 2.4925 | 0.0114 | 0.46% | 开放申购 | 薛玲 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.2261 | 1.0808 | 1.2261 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.1182 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张洋 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.3887 | 1.3887 | 1.3785 | 1.3785 | 0.0102 | 0.74% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 026819 | 安信远见共赢混合C 基金吧 档案 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8788 | 0.8788 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 张竞,马晓东 |
| 012788 | 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.2790 | 1.0892 | 1.2789 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.2503 | 1.2101 | 1.2501 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.2326 | 1.1072 | 1.2322 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.3269 | 1.0605 | 1.3251 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.2475 | 1.2790 | 1.2481 | 1.2796 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 016460 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6309 | 2.0309 | 1.6274 | 2.0274 | 0.0035 | 0.22% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1627 | 1.1112 | 1.1629 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1638 | 1.0965 | 1.1637 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于航 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.3138 | 1.0557 | 1.3137 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.1607 | 1.0774 | 1.1604 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.1965 | 1.0562 | 1.1962 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.2817 | 1.2845 | 1.2845 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.4740 | 1.5190 | 1.4740 | 1.5190 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温泉 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.3724 | 1.3724 | 1.3718 | 1.3718 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 13.2586 | 13.3586 | 13.2982 | 13.3982 | -0.0396 | -0.30% | 开放申购 | 邢军亮,魏刚 |
| 159916 | 基本面ETF建信 基金吧 档案 | 5.0276 | 2.7392 | 5.0033 | 2.7260 | 0.0243 | 0.49% | 场内交易 | 薛玲 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 1.5162 | 1.5162 | 1.5248 | 1.5248 | -0.0086 | -0.56% | 开放申购 | 李晗 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.7019 | 2.7019 | 2.7272 | 2.7272 | -0.0253 | -0.93% | 开放申购 | 马磊 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.2571 | 1.0697 | 1.2563 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吴迪,李郑译婷 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.2104 | 1.3283 | 1.2110 | 1.3289 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.2825 | 1.0134 | 1.2823 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李铭一 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.1117 | 1.0206 | 1.1112 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李皓,杨龙龙 |
| 561170 | 绿色电力ETF富国 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1386 | 1.1386 | -0.0048 | -0.42% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.3556 | 1.0503 | 1.3554 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘禛君 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.5631 | 1.2013 | 1.5628 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 027707 | 金元顺安沣楹债券C 基金吧 档案 | 1.2202 | 1.2202 | 1.2213 | 1.2213 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 2.1909 | 2.2417 | 2.1987 | 2.2495 | -0.0078 | -0.35% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 1.7330 | 1.7330 | 1.7250 | 1.7250 | 0.0080 | 0.46% | 开放申购 | 何珅华 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.4379 | 1.1408 | 1.4374 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.2540 | 1.1531 | 1.2527 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.3617 | 1.1434 | 1.3624 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 3.6400 | 3.6400 | 3.6470 | 3.6470 | -0.0070 | -0.19% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.9183 | 1.9183 | 1.9305 | 1.9305 | -0.0122 | -0.63% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0847 | 1.0281 | 1.0848 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0817 | 1.0817 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 017543 | 中银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 2.2560 | 2.2560 | 2.2849 | 2.2849 | -0.0289 | -1.26% | 开放申购 | 严菲 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0942 | 1.0387 | 1.0939 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.8547 | 1.8547 | 1.8456 | 1.8456 | 0.0091 | 0.49% | 开放申购 | 马磊 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.0755 | 2.0755 | 2.0849 | 2.0849 | -0.0094 | -0.45% | 开放申购 | 吴坚 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.8911 | 1.8911 | 1.9032 | 1.9032 | -0.0121 | -0.64% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1274 | 2.2736 | 2.1271 | 2.2733 | 0.0003 | 0.01% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.1279 | 1.0000 | 1.1279 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周慧 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8533 | 0.8533 | 0.8549 | 0.8549 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0829 | 1.0477 | 1.0826 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王闯 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8103 | 0.8103 | -0.0090 | -1.11% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.2072 | 1.1228 | 1.2068 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 0.9355 | 0.9967 | 0.9349 | 0.9961 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 徐奥千,杨贵宾 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方抗 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1876 | 1.1876 | 1.1874 | 1.1874 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 2.0700 | 2.2150 | 2.0700 | 2.2150 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.2926 | 1.1343 | 1.2924 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 祝璐琛,任凭 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3571 | 1.5151 | 1.3569 | 1.5149 | 0.0002 | 0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0937 | 1.0243 | 1.0933 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9433 | 0.9433 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1782 | 1.1782 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票A 基金吧 档案 | 1.6897 | 1.6897 | 1.6892 | 1.6892 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2571 | 1.2571 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6414 | 1.8964 | 1.6401 | 1.8951 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 江源,赵荣杰 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 张志成 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.8056 | 1.8840 | 1.8036 | 1.8820 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.7832 | 1.8082 | 1.7822 | 1.8072 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 1.9850 | 1.9850 | 1.9820 | 1.9820 | 0.0030 | 0.15% | 开放申购 | 吕焱 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 0.9139 | 3.4389 | 0.9144 | 3.4394 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 卓佳亮 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 2.4913 | 2.4913 | 2.4799 | 2.4799 | 0.0114 | 0.46% | 开放申购 | 柳预才 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0786 | 1.0782 | 1.0785 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.4723 | 1.2449 | 1.4719 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3952 | 1.5672 | 1.3949 | 1.5669 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.5623 | 1.5623 | 1.5668 | 1.5668 | -0.0045 | -0.29% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.6681 | 1.6681 | 1.6668 | 1.6668 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3926 | 1.3926 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6858 | 0.6858 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0011 | 0.13% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0065 | 0.64% | 开放申购 | 祁世超 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1851 | 1.0812 | 1.1849 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.2950 | 1.0874 | 1.2944 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.2444 | 1.0639 | 1.2439 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0846 | 1.0842 | 1.0845 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.4219 | 1.4219 | 1.4245 | 1.4245 | -0.0026 | -0.18% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 2.1280 | 2.2740 | 2.1280 | 2.2740 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0090 | -0.85% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2987 | 1.3967 | 1.2995 | 1.3975 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.2556 | 1.0580 | 1.2554 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 1.6080 | 1.6800 | 1.6210 | 1.6930 | -0.0130 | -0.80% | 开放申购 | 汤舒婷 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0055 | 0.54% | 开放申购 | 蔡振 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王倩倩 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.1891 | 1.0687 | 1.1887 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2657 | 1.2657 | 1.2652 | 1.2652 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 范清林 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.2218 | 1.1149 | 1.2216 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李铭一 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.9630 | 2.0880 | 1.9620 | 2.0870 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 024720 | 中银中高等级债券D 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0048 | -0.41% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 1.2959 | 1.2959 | 1.3045 | 1.3045 | -0.0086 | -0.66% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1593 | 1.1593 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王成 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.4963 | 1.0380 | 1.4956 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 任翀 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.4344 | 1.6702 | 1.4373 | 1.6731 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈莹 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 2.0208 | 2.0208 | 2.0217 | 2.0217 | -0.0009 | -0.04% | 开放申购 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1341 | 1.1341 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.1560 | 1.0747 | 1.1557 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9431 | 1.9431 | -0.0031 | -0.16% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.2752 | 1.0891 | 1.2751 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙倩倩,吕雅楠 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.6925 | 0.6925 | 0.6943 | 0.6943 | -0.0018 | -0.26% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.4306 | 1.6638 | 1.4335 | 1.6667 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.1960 | 1.0976 | 1.1956 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑欣 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1933 | 1.1933 | -0.0161 | -1.35% | 开放申购 | 高钥群 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.3532 | 1.0237 | 1.3527 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李皓,杨龙龙 |
| 560980 | 光伏龙头ETF广发 基金吧 档案 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6269 | 0.6269 | -0.0018 | -0.29% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.6567 | 1.9407 | 1.6524 | 1.9364 | 0.0043 | 0.26% | 限大额 | 王思岳 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 2.5240 | 2.5790 | 2.5260 | 2.5810 | -0.0020 | -0.08% | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1859 | 1.2618 | 1.1858 | 1.2617 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.6922 | 0.6922 | 0.6961 | 0.6961 | -0.0039 | -0.56% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.5097 | 1.5097 | 1.5093 | 1.5093 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 闫一帆,张贺章 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A 基金吧 档案 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0034 | -0.37% | 开放申购 | 刘勇 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 7.3462 | 7.3462 | 7.3234 | 7.3234 | 0.0228 | 0.31% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 024936 | 交银安心收益债券C 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2996 | 1.5096 | 1.2990 | 1.5090 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 黄琬舒,范清林 |
| 027211 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2585 | 1.2585 | 1.2581 | 1.2581 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张宜杰 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.2125 | 1.1142 | 1.2122 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁,黄文强 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7956 | 0.7956 | 0.7937 | 0.7937 | 0.0019 | 0.24% | 开放申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1220 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 2.6490 | 2.6490 | 2.6680 | 2.6680 | -0.0190 | -0.71% | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1385 | 1.1159 | 1.1379 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7917 | 1.7917 | 1.8004 | 1.8004 | -0.0087 | -0.48% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5147 | 1.5147 | -0.0043 | -0.28% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 1.3220 | 2.2750 | 1.3260 | 2.2790 | -0.0040 | -0.30% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1774 | 1.1013 | 1.1773 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.2449 | 1.0391 | 1.2446 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.2161 | 1.0987 | 1.2157 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2883 | 1.2883 | 0.0050 | 0.39% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 027950 | 惠升和利双鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙庆 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.5262 | 1.6462 | 1.5249 | 1.6449 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.8270 | 1.8820 | 1.8269 | 1.8819 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1188 | 1.0799 | 1.1179 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 李俏,李田田 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.1973 | 1.0954 | 1.1972 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于航 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.5443 | 1.5443 | 1.5505 | 1.5505 | -0.0062 | -0.40% | 暂停申购 | 胡昕炜,何彪 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5715 | 0.5715 | 0.5715 | 0.5715 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.4170 | 1.4677 | 1.4169 | 1.4676 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄波 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 2.9560 | 4.2190 | 2.9510 | 4.2140 | 0.0050 | 0.17% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1979 | 1.0258 | 1.1978 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.2172 | 1.0915 | 1.2171 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 029228 | 招商定期宝六个月期理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张宜杰 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 1.0246 | 3.0024 | 1.0365 | 3.0143 | -0.0119 | -1.15% | 开放申购 | 陆晓锋 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2958 | 1.2958 | -0.0068 | -0.52% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8083 | 0.8083 | 0.8063 | 0.8063 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8331 | 1.8331 | -0.0089 | -0.49% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.3817 | 1.3817 | 1.3824 | 1.3824 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9136 | 1.9136 | 1.8994 | 1.8994 | 0.0142 | 0.75% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 中证2000增强ETF平安 基金吧 档案 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2749 | 1.2749 | 0.0004 | 0.03% | 场内交易 | 李严,王海畅,王郧 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0091 | -0.85% | 开放申购 | 唐博 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4010 | 3.4010 | 3.4280 | 3.4280 | -0.0270 | -0.79% | 开放申购 | 宫正 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 1.8679 | 1.8679 | 1.8836 | 1.8836 | -0.0157 | -0.83% | 开放申购 | 符昌铨 |
| 563280 | A50增强ETF富国 基金吧 档案 | 1.3928 | 1.3928 | 1.3889 | 1.3889 | 0.0039 | 0.28% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2097 | 1.2327 | 1.2093 | 1.2323 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.3006 | 1.0915 | 1.2998 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吴迪,李郑译婷 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 0.9402 | 1.0266 | 0.9396 | 1.0260 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 徐奥千,杨贵宾 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.3137 | 1.1300 | 1.3130 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 毛毳 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.6256 | 1.6256 | 1.6412 | 1.6412 | -0.0156 | -0.95% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 028965 | 富国嘉裕债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张育浩 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.4723 | 1.1196 | 1.4721 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.1887 | 1.1410 | 1.1882 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王悦宁 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0193 | 3.1143 | 3.0172 | 3.1122 | 0.0021 | 0.07% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.2828 | 1.0748 | 1.2824 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 汪坤 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.1743 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0094 | 0.81% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.1187 | 1.0296 | 1.1185 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0093 | 0.81% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 杨腾 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.1567 | 1.0833 | 1.1566 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.3570 | 1.8512 | 1.3577 | 1.8519 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.1670 | 1.0101 | 1.1666 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6668 | 1.6668 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2696 | 1.2696 | 1.2709 | 1.2709 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 519334 | 浦银盛勤定开债券A 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.2527 | 1.0815 | 1.2525 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.2843 | 1.0931 | 1.2841 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙倩倩,吕雅楠 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7644 | 0.7644 | 0.7649 | 0.7649 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3810 | 3.3810 | 3.4070 | 3.4070 | -0.0260 | -0.76% | 开放申购 | 宫正 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.3169 | 1.5349 | 1.3162 | 1.5342 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 黄琬舒,范清林 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2804 | 1.2804 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 2.0609 | 6.1932 | 2.0747 | 6.2308 | -0.0138 | -0.67% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈莹 |
| 159742 | 恒生科技ETF博时 基金吧 档案 | 0.5683 | 0.5683 | 0.5668 | 0.5668 | 0.0015 | 0.26% | 场内交易 | 万琼 |
| 027494 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7736 | 0.7736 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 李栩 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6494 | 0.6494 | 0.0031 | 0.48% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0808 | 1.0701 | 1.0801 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 胡彧 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0070 | -0.63% | 开放申购 | 黎绮雯 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2717 | 1.4837 | 1.2712 | 1.4832 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1986 | 1.0604 | 1.1980 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.6154 | 1.8865 | 1.6136 | 1.8847 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.3815 | 1.9164 | 1.3822 | 1.9171 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3011 | 1.3011 | 1.3063 | 1.3063 | -0.0052 | -0.40% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银中短债C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.2299 | 1.1099 | 1.2299 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.2759 | 1.1657 | 1.2757 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任婧 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 邹唯 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9727 | 0.9727 | -0.0039 | -0.40% | 开放申购 | 李彪 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2679 | 1.2679 | 1.2674 | 1.2674 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 范清林 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.2099 | 1.0268 | 1.2098 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.2223 | 1.1105 | 1.2222 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于航 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.8437 | 3.8437 | 3.8526 | 3.8526 | -0.0089 | -0.23% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2695 | 1.2895 | 1.2703 | 1.2903 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 涂海强 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.2267 | 1.1264 | 1.2264 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 006436 | 浦银中短债A 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.2418 | 1.1308 | 1.2418 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 2.3778 | 2.4310 | 2.3863 | 2.4395 | -0.0085 | -0.36% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.3497 | 1.3497 | 1.3398 | 1.3398 | 0.0099 | 0.74% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.7590 | 3.8540 | 3.7870 | 3.8820 | -0.0280 | -0.74% | 开放申购 | 张昌平 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.2222 | 1.1820 | 1.2220 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄力 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5790 | 1.5790 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 王朔,陈鑫,张乐涛 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.2143 | 1.0907 | 1.2139 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.2123 | 1.2257 | 1.2257 | -0.0134 | -1.09% | 开放申购 | 孙凌昊 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.2035 | 1.2035 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.3769 | 1.3769 | 1.3794 | 1.3794 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 2.6390 | 2.6940 | 2.6410 | 2.6960 | -0.0020 | -0.08% | 限大额 | 张韡 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.3817 | 1.3817 | 1.3830 | 1.3830 | -0.0013 | -0.09% | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 1.4759 | 1.4759 | 1.4875 | 1.4875 | -0.0116 | -0.78% | 开放申购 | 马磊 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1842 | 1.0194 | 1.1839 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郎振东 |
| 028333 | 嘉实多瑞混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁铭超,单金萍 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 2.0754 | 2.0754 | 2.0712 | 2.0712 | 0.0042 | 0.20% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9841 | 0.9841 | -0.0040 | -0.41% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0498 | 1.0332 | 1.0496 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
