中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.1664 | 1.0695 | 1.1667 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.1726 | 1.1627 | 1.1727 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.1805 | 1.1696 | 1.1806 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.2667 | 1.0482 | 1.2666 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.1150 | 1.0420 | 1.1150 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.2846 | 1.0217 | 1.2717 | 0.0129 | 1.26% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0066 | 0.69% | 开放申购 | 任婧 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.7714 | 1.8264 | 1.7728 | 1.8278 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 李君 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.7744 | 1.7984 | 1.7645 | 1.7885 | 0.0099 | 0.56% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0818 | 1.0169 | 1.0823 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1944 | 1.1413 | 1.1946 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 1.2790 | 2.1830 | 1.2660 | 2.1700 | 0.0130 | 1.03% | 开放申购 | 黄波 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8891 | 0.8891 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0170 | 1.95% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.8079 | 1.8079 | 1.7249 | 1.7249 | 0.0830 | 4.81% | 开放申购 | 马磊 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0048 | 0.45% | 开放申购 | 胡伟 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.6969 | 1.6969 | 1.6899 | 1.6899 | 0.0070 | 0.41% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.6660 | 1.7190 | 1.6640 | 1.7170 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.6303 | 1.1417 | 1.6309 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2691 | 1.2691 | 1.2692 | 1.2692 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦,李夏 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1753 | 1.1271 | 1.1771 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3407 | 1.3407 | 0.0069 | 0.51% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.3059 | 1.3059 | 1.2837 | 1.2837 | 0.0222 | 1.73% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.1054 | 1.0453 | 1.1056 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0272 | 2.05% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 2.1506 | 2.1506 | 2.0913 | 2.0913 | 0.0593 | 2.84% | 限大额 | 马芳 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6021 | 0.6021 | 0.5997 | 0.5997 | 0.0024 | 0.40% | 开放申购 | 乔海英 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.5781 | 1.6330 | 1.5741 | 1.6290 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 李文广 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2022 | 1.2022 | 0.0338 | 2.81% | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.7390 | 1.7390 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0370 | 2.17% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.5104 | 1.5104 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0634 | 4.38% | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.2440 | 1.1920 | 1.2441 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2423 | 1.2423 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0462 | 3.86% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.2278 | 1.0808 | 1.2284 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 余亮 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.8372 | 2.3382 | 1.7979 | 2.2989 | 0.0393 | 2.19% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0363 | 3.49% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1890 | 1.0136 | 1.1891 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0031 | 0.27% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.3210 | 2.3210 | 2.3200 | 2.3200 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.3009 | 1.0633 | 1.3008 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈言一 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9127 | 2.9127 | 2.7754 | 2.7754 | 0.1373 | 4.95% | 开放申购 | 杨成 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.6138 | 0.6138 | 0.6114 | 0.6114 | 0.0024 | 0.39% | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.2487 | 1.1410 | 1.2491 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5733 | 0.5733 | 0.0075 | 1.31% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴越 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1718 | 1.1718 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘冬,王经瑞 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.8052 | 0.8052 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0377 | 4.91% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.3248 | 1.3248 | 1.3173 | 1.3173 | 0.0075 | 0.57% | 暂停申购 | 张溢麟,赵云煜 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.8099 | 4.0708 | 3.7645 | 4.0252 | 0.0454 | 1.21% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3784 | 1.7974 | 1.3645 | 1.7835 | 0.0139 | 1.02% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.2453 | 1.0537 | 1.2457 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.8978 | 0.8978 | 0.8804 | 0.8804 | 0.0174 | 1.98% | 开放申购 | 马毅 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1428 | 1.1300 | 1.1432 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,宋倩倩 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.9096 | 0.9096 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0373 | 4.28% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 2.0810 | 2.0810 | 2.0500 | 2.0500 | 0.0310 | 1.51% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.3349 | 1.3849 | 1.3315 | 1.3815 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 黄波 |
| 026999 | 鑫元锦利定期开放C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2681 | 1.2681 | 0.0089 | 0.70% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2632 | 1.2632 | 1.2546 | 1.2546 | 0.0086 | 0.69% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.5969 | 1.2072 | 1.5724 | 0.0245 | 2.03% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7895 | 0.7895 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0067 | 0.86% | 开放申购 | 方晗 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3179 | 1.3179 | 1.3059 | 1.3059 | 0.0120 | 0.92% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 张放 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6093 | 0.6093 | 0.6027 | 0.6027 | 0.0066 | 1.10% | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 2.6901 | 2.7251 | 2.6058 | 2.6408 | 0.0843 | 3.24% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.3895 | 1.3895 | 1.3902 | 1.3902 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 159861 | 碳中和50ETF国泰 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0233 | 2.05% | 场内交易 | 王玉 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.4069 | 1.1128 | 1.3928 | 0.0141 | 1.27% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 13.4111 | 13.4111 | 12.8165 | 12.8165 | 0.5946 | 4.64% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.9377 | 1.9377 | 1.9088 | 1.9088 | 0.0289 | 1.51% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.3094 | 1.1259 | 1.3097 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.6703 | 0.6703 | 0.6453 | 0.6453 | 0.0250 | 3.87% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.9370 | 4.0600 | 3.7200 | 3.8430 | 0.2170 | 5.83% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.2329 | 1.0932 | 1.2332 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 陈思行 |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0129 | 1.0118 | 1.0131 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 1.3045 | 1.8236 | 1.2559 | 1.7750 | 0.0486 | 3.87% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | 2.0720 | 2.1000 | 2.0190 | 2.0470 | 0.0530 | 2.63% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0355 | 3.48% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6064 | 0.6064 | 0.5985 | 0.5985 | 0.0079 | 1.32% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 2.5928 | 2.5928 | 2.4702 | 2.4702 | 0.1226 | 4.96% | 开放申购 | 高诗 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.3609 | 1.0861 | 1.3612 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.1757 | 1.0679 | 1.1760 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0115 | 1.0115 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9560 | 2.9560 | 2.8954 | 2.8954 | 0.0606 | 2.09% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.3719 | 1.1506 | 1.3672 | 0.0047 | 0.41% | 开放申购 | 黎莹 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.1791 | 1.0704 | 1.1794 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 杨严,黄斌斌 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.3190 | 1.0357 | 1.3184 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李皓,李可,杨一 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1857 | 1.0785 | 1.1863 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 刘禛君 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.3980 | 1.0812 | 1.3983 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 郭益均 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9875 | 1.9875 | 1.8962 | 1.8962 | 0.0913 | 4.81% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1853 | 1.0705 | 1.1856 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6353 | 1.6353 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1197 | 3.1197 | 3.0068 | 3.0068 | 0.1129 | 3.75% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 026818 | 安信远见共赢混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张竞,马晓东 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.1082 | 1.0782 | 1.0982 | 0.0100 | 0.93% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.8854 | 0.8854 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0362 | 4.26% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.3123 | 1.0556 | 1.3129 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.1965 | 1.0874 | 1.1969 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 024395 | 银华兴盛股票C 基金吧 档案 | 1.7401 | 1.7401 | 1.7045 | 1.7045 | 0.0356 | 2.09% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.8993 | 2.1033 | 1.8576 | 2.0616 | 0.0417 | 2.24% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2359 | 1.2359 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.2389 | 1.0844 | 1.2394 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 1.2475 | 1.2475 | 1.2428 | 1.2428 | 0.0047 | 0.38% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0936 | 1.0936 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.2031 | 1.0640 | 1.2035 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高洁,尹鲁晋 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.2318 | 1.2233 | 1.2233 | 0.0085 | 0.69% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5033 | 1.5033 | 0.0597 | 3.97% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 027501 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.6460 | 1.6460 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0130 | 0.80% | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8459 | 0.8459 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0280 | 2.81% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 1.7541 | 1.7541 | 1.6706 | 1.6706 | 0.0835 | 5.00% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.1372 | 1.0306 | 1.1376 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.5984 | 1.5984 | 1.5627 | 1.5627 | 0.0357 | 2.28% | 开放申购 | 姚进 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.2591 | 1.1312 | 1.2592 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 159175 | 电池ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0297 | 2.83% | 场内交易 | 李栩 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.8757 | 0.8757 | 0.8551 | 0.8551 | 0.0206 | 2.41% | 开放申购 | 张志成 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0037 | 0.34% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.1802 | 1.1806 | 1.1806 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.1900 | 4.2850 | 4.0630 | 4.1580 | 0.1270 | 3.13% | 开放申购 | 张昌平 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0045 | 0.40% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.1791 | 1.1682 | 1.1792 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5569 | 1.5569 | 1.5551 | 1.5551 | 0.0018 | 0.12% | 限大额 | 曲华锋 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 张放 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1655 | 1.1655 | 0.0058 | 0.50% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 2.0752 | 2.0752 | 1.9662 | 1.9662 | 0.1090 | 5.54% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.9234 | 2.1276 | 1.8811 | 2.0853 | 0.0423 | 2.25% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.8746 | 1.8746 | 1.7974 | 1.7974 | 0.0772 | 4.30% | 开放申购 | 赵荣杰 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.2903 | 1.0437 | 1.2907 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1315 | 1.1012 | 1.1212 | 0.0103 | 0.94% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.3269 | 1.2273 | 1.3254 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1390 | 1.0538 | 1.1394 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2765 | 1.3265 | 1.2771 | 1.3271 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5953 | 0.5953 | 0.5888 | 0.5888 | 0.0065 | 1.10% | 开放申购 | 李博康 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.6440 | 1.6970 | 1.6420 | 1.6950 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 林虎 |
| 025227 | 广发集瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1258 | 1.0826 | 1.1259 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴迪 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.2846 | 1.0254 | 1.2855 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.5202 | 1.5202 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1854 | 1.3354 | 1.1349 | 1.2849 | 0.0505 | 4.45% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1152 | 1.1025 | 1.1155 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.2127 | 1.2127 | 1.2132 | 1.2132 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.2178 | 1.6178 | 1.2056 | 1.6056 | 0.0122 | 1.01% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.1365 | 1.0884 | 1.1334 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5543 | 1.5543 | 0.0019 | 0.12% | 限大额 | 曲华锋 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.4586 | 1.5786 | 1.4543 | 1.5743 | 0.0043 | 0.30% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 4.0310 | 4.0310 | 3.9330 | 3.9330 | 0.0980 | 2.49% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.2106 | 1.0940 | 1.2110 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C 基金吧 档案 | 0.9179 | 0.9179 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0128 | 1.41% | 开放申购 | 刘勇 |
| 027631 | 安信磐稳致远债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 潘科 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.2000 | 1.0267 | 1.2004 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王闯 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3909 | 1.3909 | 1.3459 | 1.3459 | 0.0450 | 3.34% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6189 | 1.6189 | 0.0111 | 0.69% | 开放申购 | 胡昕炜,何彪 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.5828 | 1.5828 | 1.5474 | 1.5474 | 0.0354 | 2.29% | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0086 | 0.90% | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2856 | 1.2856 | 1.2769 | 1.2769 | 0.0087 | 0.68% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.3625 | 1.0946 | 1.3628 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 郭益均 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 1.7006 | 1.7006 | 1.7033 | 1.7033 | -0.0027 | -0.16% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1582 | 1.0612 | 1.1584 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.2298 | 1.1323 | 1.2293 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 027500 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 1.2892 | 1.2892 | 1.2662 | 1.2662 | 0.0230 | 1.82% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.2646 | 1.1927 | 1.2657 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8472 | 0.8472 | 0.8402 | 0.8402 | 0.0070 | 0.83% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券A 基金吧 档案 | 1.2285 | 1.3955 | 1.2163 | 1.3833 | 0.0122 | 1.00% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 561990 | 沪深300增强ETF招商 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0143 | 1.41% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 孙丹,郑煌斌 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9024 | 0.9024 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0172 | 1.94% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1988 | 1.1739 | 1.1939 | 0.0049 | 0.42% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.9828 | 2.9828 | 2.8534 | 2.8534 | 0.1294 | 4.53% | 开放申购 | 马磊 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.6831 | 0.6831 | 0.0265 | 3.88% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 027212 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘先宇 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0057 | 0.50% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.9427 | 1.9427 | 1.9147 | 1.9147 | 0.0280 | 1.46% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3016 | 1.3016 | 1.3024 | 1.3024 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 经惠云 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.9469 | 1.9469 | 1.8491 | 1.8491 | 0.0978 | 5.29% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 2.6201 | 2.6601 | 2.4962 | 2.5362 | 0.1239 | 4.96% | 开放申购 | 高诗 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.3227 | 1.3787 | 1.3211 | 1.3771 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.3550 | 1.2975 | 1.3535 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2982 | 1.3473 | 1.2991 | 1.3482 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0821 | 1.0336 | 1.0826 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2498 | 1.2498 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 2.8100 | 3.3400 | 2.7310 | 3.2610 | 0.0790 | 2.89% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7622 | 0.7622 | 0.0218 | 2.86% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.6390 | 1.7100 | 1.6389 | 1.7099 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.3099 | 1.0501 | 1.3105 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.6821 | 1.7531 | 1.6820 | 1.7530 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.2478 | 1.3549 | 1.2462 | 1.3533 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.1187 | 1.0703 | 1.1190 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7853 | 2.7269 | 1.7744 | 2.7103 | 0.0109 | 0.61% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 517880 | 品牌消费ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.7423 | 0.7423 | 0.7440 | 0.7440 | -0.0017 | -0.23% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 1.5674 | 1.5674 | 1.5653 | 1.5653 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.5808 | 1.5808 | 1.5205 | 1.5205 | 0.0603 | 3.97% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,古渥 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2616 | 1.2616 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.6103 | 1.6658 | 1.6062 | 1.6617 | 0.0041 | 0.26% | 开放申购 | 李文广 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.4200 | 1.2520 | 1.4150 | 0.0050 | 0.40% | 限大额 | 张洋,母亚乾 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.2051 | 1.1354 | 1.2054 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 027495 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李栩 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.2964 | 1.3884 | 1.2968 | 1.3888 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2605 | 1.2605 | 0.0076 | 0.60% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8278 | 1.9028 | 1.7559 | 1.8309 | 0.0719 | 4.09% | 开放申购 | 江源,徐文琪,赵荣杰 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.2159 | 1.1623 | 1.2161 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.9238 | 2.4328 | 1.8826 | 2.3916 | 0.0412 | 2.19% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.1891 | 1.0890 | 1.1893 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1838 | 1.1271 | 1.1836 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 2.1019 | 2.1569 | 2.0629 | 2.1179 | 0.0390 | 1.89% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1117 | 1.1010 | 1.1070 | 0.0047 | 0.43% | 暂停申购 | 李晓然,林翟 |
| 159869 | 游戏ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0107 | 0.97% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 方抗 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2733 | 1.2733 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0072 | 0.57% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.5940 | 1.5166 | 1.5166 | 0.0774 | 5.10% | 开放申购 | 吴坚 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 1.0138 | 2.6423 | 0.9610 | 2.5895 | 0.0528 | 5.49% | 开放申购 | 刘力 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.2979 | 1.2979 | 1.2985 | 1.2985 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0903 | 1.0190 | 1.0902 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.4149 | 1.4599 | 1.4028 | 1.4478 | 0.0121 | 0.86% | 开放申购 | 温泉 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.2979 | 1.2979 | 1.2913 | 1.2913 | 0.0066 | 0.51% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.2623 | 1.1647 | 1.2617 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.1601 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.3033 | 1.3033 | 1.2531 | 1.2531 | 0.0502 | 4.01% | 开放申购 | 高钥群 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈桥宁,钱睿南 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 2.1947 | 2.1947 | 2.0963 | 2.0963 | 0.0984 | 4.69% | 限大额 | 柳预才 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0732 | 1.0732 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1416 | 1.1288 | 1.1418 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.1799 | 1.0266 | 1.1803 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 0.7934 | 0.7934 | 0.7941 | 0.7941 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9990 | 0.9990 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.2395 | 1.1672 | 1.2397 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郭敏 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.2144 | 1.0878 | 1.2148 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0048 | 0.41% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9610 | 2.9610 | 2.8214 | 2.8214 | 0.1396 | 4.95% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2691 | 1.2691 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0471 | 3.85% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.2898 | 1.2898 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0078 | 0.61% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.3047 | 1.3647 | 1.3054 | 1.3654 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.7899 | 0.7899 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0370 | 4.91% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.3219 | 1.0654 | 1.3224 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1905 | 1.0144 | 1.1906 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.1757 | 1.0921 | 1.1760 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | 0.8539 | 1.2417 | 0.8542 | 1.2420 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0448 | 3.98% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2041 | 1.2041 | 1.2027 | 1.2027 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 孙丹,郑煌斌 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.5040 | 2.5040 | 2.5030 | 2.5030 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9284 | 1.9284 | 1.8399 | 1.8399 | 0.0885 | 4.81% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.1533 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0281 | 2.81% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 008806 | 鑫元锦利定期开放A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.1851 | 1.0190 | 1.1853 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.5092 | 1.1193 | 1.5094 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.6333 | 2.6333 | 2.5994 | 2.5994 | 0.0339 | 1.30% | 开放申购 | 薛玲 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.1792 | 1.0123 | 1.1793 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈桥宁,钱睿南 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李铭一 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦,李夏 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 2.9220 | 2.9220 | 2.8700 | 2.8700 | 0.0520 | 1.81% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1289 | 3.1659 | 3.0157 | 3.0527 | 0.1132 | 3.75% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 027630 | 安信磐稳致远债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 潘科 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.3467 | 1.0750 | 1.3469 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李俏 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.6213 | 1.9053 | 1.6185 | 1.9025 | 0.0028 | 0.17% | 限大额 | 王思岳 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.1032 | 1.0917 | 1.1017 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 胡伟,徐觅,沈高翔 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0107 | 0.92% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0131 | 1.28% | 开放申购 | 蔡振 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.3247 | 1.0304 | 1.3257 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.5439 | 1.1602 | 1.5421 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.5560 | 2.5560 | 2.5231 | 2.5231 | 0.0329 | 1.30% | 开放申购 | 薛玲 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.2206 | 1.0752 | 1.2205 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1113 | 1.1113 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.3797 | 1.3797 | 1.3839 | 1.3839 | -0.0042 | -0.30% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.1941 | 1.1941 | 1.1974 | 1.1974 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 026819 | 安信远见共赢混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张竞,马晓东 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.2649 | 1.0753 | 1.2650 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2043 | 1.2443 | 1.2046 | 1.2446 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.2229 | 1.0984 | 1.2234 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.2956 | 1.0327 | 1.2973 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.2728 | 1.2397 | 1.2712 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 016460 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4960 | 1.8960 | 1.4809 | 1.8809 | 0.0151 | 1.02% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1638 | 1.1120 | 1.1637 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.1591 | 1.0921 | 1.1593 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 于航 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.3091 | 1.0512 | 1.3092 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1536 | 1.0711 | 1.1541 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.1909 | 1.0513 | 1.1913 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.1888 | 1.1727 | 1.1889 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 1.3125 | 1.3125 | 1.2891 | 1.2891 | 0.0234 | 1.82% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.4770 | 1.4198 | 1.4648 | 0.0122 | 0.86% | 开放申购 | 温泉 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.3763 | 1.3763 | 1.3769 | 1.3769 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 13.6324 | 13.7324 | 13.0278 | 13.1278 | 0.6046 | 4.64% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 159916 | 基本面ETF建信 基金吧 档案 | 5.1308 | 2.7954 | 5.0609 | 2.7574 | 0.0699 | 1.38% | 场内交易 | 薛玲 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 1.5250 | 1.5250 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 李晗 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3987 | 1.3987 | 1.3645 | 1.3645 | 0.0342 | 2.51% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 3.0345 | 3.0345 | 2.9028 | 2.9028 | 0.1317 | 4.54% | 开放申购 | 马磊 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.2500 | 1.0635 | 1.2501 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴迪 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.3241 | 1.2073 | 1.3252 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1440 | 1.1440 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘冬,王经瑞 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.2724 | 1.0213 | 1.2732 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 李铭一 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1797 | 1.1797 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郭敏 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.1066 | 1.0159 | 1.1065 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李皓,杨龙龙 |
| 561170 | 绿色电力ETF富国 基金吧 档案 | 1.2676 | 1.2676 | 1.2547 | 1.2547 | 0.0129 | 1.03% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.3481 | 1.0434 | 1.3485 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 腊博,郭益均 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘禛君 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 1.2012 | 1.5627 | 1.1773 | 1.5388 | 0.0239 | 2.03% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 027707 | 金元顺安沣楹债券C 基金吧 档案 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0122 | 1.00% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 2.4098 | 2.4606 | 2.2880 | 2.3388 | 0.1218 | 5.32% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 1.7420 | 1.7420 | 1.7490 | 1.7490 | -0.0070 | -0.40% | 开放申购 | 何珅华 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.4287 | 1.1327 | 1.4293 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.2309 | 1.1331 | 1.2327 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.3565 | 1.1342 | 1.3532 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 3.8320 | 3.8320 | 3.7390 | 3.7390 | 0.0930 | 2.49% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.8253 | 1.8253 | 1.8012 | 1.8012 | 0.0241 | 1.34% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0739 | 1.0171 | 1.0738 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 017543 | 中银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 2.6899 | 2.6899 | 2.6057 | 2.6057 | 0.0842 | 3.23% | 开放申购 | 严菲 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0865 | 1.0375 | 1.0870 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.7834 | 1.7834 | 1.7015 | 1.7015 | 0.0819 | 4.81% | 开放申购 | 马磊 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.6087 | 2.6087 | 2.4783 | 2.4783 | 0.1304 | 5.26% | 开放申购 | 吴坚 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.8015 | 1.8015 | 1.7778 | 1.7778 | 0.0237 | 1.33% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1114 | 2.2576 | 2.1127 | 2.2589 | -0.0013 | -0.06% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0074 | 0.84% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0770 | 1.0572 | 1.0773 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王闯 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 0.7978 | 0.7978 | 0.7984 | 0.7984 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1992 | 1.1156 | 1.1996 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.1422 | 1.0485 | 1.1097 | 0.0325 | 3.10% | 开放申购 | 徐奥千 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 方抗 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1821 | 1.1821 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 2.0550 | 2.2000 | 2.0540 | 2.1990 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.2854 | 1.1276 | 1.2857 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 祝璐琛,任凭 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3464 | 1.5044 | 1.3473 | 1.5053 | -0.0009 | -0.07% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0852 | 1.0167 | 1.0857 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0035 | 0.36% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1814 | 1.1814 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票A 基金吧 档案 | 1.7461 | 1.7461 | 1.7103 | 1.7103 | 0.0358 | 2.09% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2526 | 1.2526 | 1.2527 | 1.2527 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8503 | 2.1053 | 1.7774 | 2.0324 | 0.0729 | 4.10% | 开放申购 | 江源,徐文琪,赵荣杰 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.8927 | 0.8927 | 0.8717 | 0.8717 | 0.0210 | 2.41% | 开放申购 | 张志成 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.7911 | 1.8695 | 1.7826 | 1.8610 | 0.0085 | 0.48% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.7839 | 1.8089 | 1.7740 | 1.7990 | 0.0099 | 0.56% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 2.0600 | 2.0600 | 2.0300 | 2.0300 | 0.0300 | 1.48% | 开放申购 | 吕焱 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 1.0468 | 3.5718 | 1.0356 | 3.5606 | 0.0112 | 1.08% | 开放申购 | 卓佳亮 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 2.2670 | 2.2670 | 2.1654 | 2.1654 | 0.1016 | 4.69% | 限大额 | 柳预才 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0751 | 1.0749 | 1.0752 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2444 | 1.4714 | 1.2420 | 1.4690 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3826 | 1.5546 | 1.3835 | 1.5555 | -0.0009 | -0.07% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.5943 | 1.5943 | 1.5565 | 1.5565 | 0.0378 | 2.43% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6760 | 1.6760 | 0.0069 | 0.41% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.4185 | 1.4185 | 1.3838 | 1.3838 | 0.0347 | 2.51% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7348 | 0.7348 | 0.0042 | 0.57% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.9109 | 0.9109 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0177 | 1.98% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 1.2489 | 1.2489 | 1.2147 | 1.2147 | 0.0342 | 2.82% | 开放申购 | 祁世超 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1774 | 1.0743 | 1.1780 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.2866 | 1.0802 | 1.2872 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.2362 | 1.0566 | 1.2366 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0038 | 0.35% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0805 | 1.0802 | 1.0805 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3725 | 1.3725 | 0.0080 | 0.58% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 2.1120 | 2.2580 | 2.1110 | 2.2570 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1888 | 1.1888 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0079 | 0.77% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2929 | 1.3909 | 1.2892 | 1.3872 | 0.0037 | 0.29% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.2484 | 1.0514 | 1.2488 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 1.8040 | 1.8760 | 1.7150 | 1.7870 | 0.0890 | 5.19% | 开放申购 | 汤舒婷 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0130 | 1.27% | 开放申购 | 蔡振 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王倩倩 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.1810 | 1.0771 | 1.1817 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 刘禛君 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2709 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李君 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.2120 | 1.1562 | 1.2129 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 李铭一 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.9904 | 2.1154 | 1.9616 | 2.0866 | 0.0288 | 1.47% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 024720 | 中银中高等级债券D 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3114 | 1.3114 | 1.2994 | 1.2994 | 0.0120 | 0.92% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1283 | 1.1283 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 1.2058 | 1.2058 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0460 | 3.97% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王成 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.4886 | 1.0313 | 1.4889 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 任翀 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.4256 | 1.6614 | 1.4202 | 1.6560 | 0.0054 | 0.38% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2211 | 1.2211 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 2.1058 | 2.1058 | 2.0477 | 2.0477 | 0.0581 | 2.84% | 限大额 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0031 | 0.27% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1493 | 1.0688 | 1.1498 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.9773 | 1.9773 | 1.9478 | 1.9478 | 0.0295 | 1.51% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.2691 | 1.0834 | 1.2694 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7045 | 0.7045 | 0.7107 | 0.7107 | -0.0062 | -0.87% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.4223 | 1.6555 | 1.4169 | 1.6501 | 0.0054 | 0.38% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1891 | 1.1194 | 1.1894 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.2803 | 1.2803 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0493 | 4.00% | 开放申购 | 高钥群 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.3474 | 1.0184 | 1.3474 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李皓,杨龙龙 |
| 560980 | 光伏龙头ETF广发 基金吧 档案 | 0.7961 | 0.7961 | 0.7752 | 0.7752 | 0.0209 | 2.70% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.6202 | 1.9042 | 1.6174 | 1.9014 | 0.0028 | 0.17% | 限大额 | 王思岳 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 2.0040 | 2.0590 | 1.9790 | 2.0340 | 0.0250 | 1.26% | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.2560 | 1.1803 | 1.2562 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0210 | 2.86% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.5026 | 1.5026 | 1.5024 | 1.5024 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A 基金吧 档案 | 0.9199 | 0.9199 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0129 | 1.42% | 开放申购 | 刘勇 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 6.5251 | 6.5251 | 6.5273 | 6.5273 | -0.0022 | -0.03% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 024936 | 交银安心收益债券C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2838 | 1.4938 | 1.2841 | 1.4941 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 027211 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘先宇 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2436 | 1.2436 | 0.0071 | 0.57% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.2051 | 1.1354 | 1.2054 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8612 | 0.8612 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0021 | 0.24% | 开放申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 2.7040 | 2.7040 | 2.6160 | 2.6160 | 0.0880 | 3.36% | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1311 | 1.1094 | 1.1314 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.8578 | 1.8578 | 1.7628 | 1.7628 | 0.0950 | 5.39% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.5430 | 1.5430 | 1.5065 | 1.5065 | 0.0365 | 2.42% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 1.2920 | 2.2400 | 1.2780 | 2.2260 | 0.0140 | 1.10% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1733 | 1.1425 | 1.1735 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.2367 | 1.0317 | 1.2372 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.2078 | 1.0913 | 1.2083 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4075 | 1.4075 | 1.3619 | 1.3619 | 0.0456 | 3.35% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.5325 | 1.6525 | 1.5279 | 1.6479 | 0.0046 | 0.30% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.8170 | 1.8720 | 1.8184 | 1.8734 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 李君 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1085 | 1.0707 | 1.1087 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李俏 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1333 | 1.1333 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.1934 | 1.0918 | 1.1936 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 于航 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.5766 | 1.5766 | 1.5659 | 1.5659 | 0.0107 | 0.68% | 开放申购 | 胡昕炜,何彪 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6961 | 0.6961 | 0.6702 | 0.6702 | 0.0259 | 3.86% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.3714 | 1.4221 | 1.3678 | 1.4185 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 黄波 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 3.0200 | 4.2830 | 2.9660 | 4.2290 | 0.0540 | 1.82% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.1933 | 1.0212 | 1.1932 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.2118 | 1.0972 | 1.2119 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 1.0928 | 3.0706 | 1.0532 | 3.0310 | 0.0396 | 3.76% | 限大额 | 张子乔,陆晓锋 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.2502 | 1.2502 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0212 | 1.72% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8744 | 0.8744 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0021 | 0.24% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8894 | 1.8894 | 1.7928 | 1.7928 | 0.0966 | 5.39% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.4432 | 1.4432 | 1.4343 | 1.4343 | 0.0089 | 0.62% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7701 | 1.7701 | 1.7593 | 1.7593 | 0.0108 | 0.61% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 中证2000增强ETF平安 基金吧 档案 | 1.2793 | 1.2793 | 1.2548 | 1.2548 | 0.0245 | 1.95% | 场内交易 | 李严,王海畅 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0080 | 0.77% | 开放申购 | 唐博 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.0970 | 4.0970 | 3.8510 | 3.8510 | 0.2460 | 6.39% | 开放申购 | 宫正 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 2.1324 | 2.1324 | 2.0204 | 2.0204 | 0.1120 | 5.54% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 563280 | A50增强ETF富国 基金吧 档案 | 1.4444 | 1.4444 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0244 | 1.72% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.2344 | 1.2063 | 1.2293 | 0.0051 | 0.42% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.2921 | 1.0840 | 1.2923 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴迪 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.1719 | 1.0528 | 1.1392 | 0.0327 | 3.11% | 开放申购 | 徐奥千 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.2947 | 1.1122 | 1.2952 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 毛毳 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.8986 | 1.8986 | 1.8032 | 1.8032 | 0.0954 | 5.29% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.4665 | 1.1142 | 1.4667 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1795 | 1.1330 | 1.1802 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 王悦宁 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9745 | 3.0695 | 2.9135 | 3.0085 | 0.0610 | 2.09% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.2757 | 1.0685 | 1.2761 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 汪坤 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0108 | 0.92% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1132 | 1.0276 | 1.1134 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0108 | 0.93% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.5060 | 1.5060 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0400 | 2.73% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1536 | 1.1255 | 1.1538 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李更 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.9132 | 1.4103 | 1.9045 | 0.0087 | 0.62% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.1609 | 1.0080 | 1.1613 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6088 | 1.6088 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3633 | 1.3633 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0273 | 2.04% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.2475 | 1.0770 | 1.2480 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.2779 | 1.0871 | 1.2781 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8963 | 0.8963 | 0.8792 | 0.8792 | 0.0171 | 1.94% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.0760 | 4.0760 | 3.8310 | 3.8310 | 0.2450 | 6.40% | 开放申购 | 宫正 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.3001 | 1.5181 | 1.3004 | 1.5184 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2604 | 1.2604 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 2.2480 | 6.7028 | 2.1599 | 6.4629 | 0.0881 | 4.08% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1992 | 1.1992 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 159742 | 恒生科技ETF博时 基金吧 档案 | 0.6166 | 0.6166 | 0.6151 | 0.6151 | 0.0015 | 0.24% | 场内交易 | 万琼 |
| 027494 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李栩 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6623 | 0.6623 | 0.0258 | 3.90% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0813 | 1.0698 | 1.0798 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 胡彧 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3110 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0490 | 3.88% | 开放申购 | 黎绮雯 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2689 | 1.4809 | 1.2665 | 1.4785 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1916 | 1.0543 | 1.1919 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.6019 | 1.8730 | 1.5943 | 1.8654 | 0.0076 | 0.48% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.9779 | 1.4341 | 1.9690 | 0.0089 | 0.62% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5662 | 1.5662 | 1.4902 | 1.4902 | 0.0760 | 5.10% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.2254 | 1.1057 | 1.2257 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.2682 | 1.1589 | 1.2689 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9528 | 0.9528 | 0.9462 | 0.9462 | 0.0066 | 0.70% | 开放申购 | 任婧 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1961 | 1.1961 | 1.1912 | 1.1912 | 0.0049 | 0.41% | 开放申购 | 邹唯 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0226 | 2.36% | 开放申购 | 李彪 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2731 | 1.2731 | 1.2732 | 1.2732 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.2048 | 1.0221 | 1.2051 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.2173 | 1.1059 | 1.2176 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 于航 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.7475 | 3.7475 | 3.7029 | 3.7029 | 0.0446 | 1.20% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2585 | 1.2785 | 1.2580 | 1.2780 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 涂海强 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.2189 | 1.1192 | 1.2192 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1649 | 1.1649 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.2369 | 1.1262 | 1.2372 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 2.6094 | 2.6626 | 2.4775 | 2.5307 | 0.1319 | 5.32% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.3425 | 1.3425 | 1.3465 | 1.3465 | -0.0040 | -0.30% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.0910 | 4.1860 | 3.9660 | 4.0610 | 0.1250 | 3.15% | 开放申购 | 张昌平 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.2173 | 1.1776 | 1.2176 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄力 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0040 | 0.26% | 限大额 | 王朔,陈鑫 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.2078 | 1.0849 | 1.2081 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2983 | 1.2983 | 1.2996 | 1.2996 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 孙凌昊 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.1968 | 1.1968 | 1.1971 | 1.1971 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.3387 | 1.3387 | 1.3309 | 1.3309 | 0.0078 | 0.59% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 2.0930 | 2.1480 | 2.0670 | 2.1220 | 0.0260 | 1.26% | 限大额 | 张韡 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.5431 | 1.5431 | 1.4783 | 1.4783 | 0.0648 | 4.38% | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 1.7074 | 1.7074 | 1.6262 | 1.6262 | 0.0812 | 4.99% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 2.1041 | 2.1041 | 2.0650 | 2.0650 | 0.0391 | 1.89% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0230 | 2.38% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0442 | 1.0310 | 1.0445 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
