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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560720
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-122026-08-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.07201.16921.07191.16910.00010.01%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.16521.17521.16521.17520.00000.00%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.17241.18341.17231.18330.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.06941.28781.06931.28770.00010.01%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.06401.13701.06101.13400.00300.28%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案0.85481.10480.82921.07920.02563.09%开放申购孙晨进
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案0.96520.96520.96490.96490.00030.03%开放申购任婧
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.77731.83231.77881.8338-0.0015-0.08%开放申购黄琬舒
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.77661.80061.77201.79600.00460.26%限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.01621.08161.01621.08160.00000.00%暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.14321.19651.14311.19640.00010.01%限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.33302.23701.33202.23600.00100.08%开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.82320.82320.81580.81580.00740.91%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案1.96041.96041.92951.92950.03091.60%开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案1.08771.08771.08541.08540.00230.21%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.70861.70861.70961.7096-0.0010-0.06%开放申购罗怡达
001835易方达瑞祥混合A  基金吧  档案1.67501.72801.67401.72700.00100.06%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.09811.63571.09811.63570.00000.00%开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.27171.27171.27161.27160.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A  基金吧  档案1.10221.10221.10241.1024-0.0002-0.02%开放申购李佳闻,李煜,肖彦,李夏
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.14191.19191.14231.1923-0.0004-0.04%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.33041.33041.32691.32690.00350.26%开放申购滕越,王景绰,程泉璋
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.32321.32321.31631.31630.00690.52%开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.04781.10811.04771.10800.00010.01%限大额张佳蕾,王中兴
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.27521.27521.26181.26180.01341.06%开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案2.05332.05332.02382.02380.02951.46%开放申购马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.72010.72010.72560.7256-0.0055-0.76%开放申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案2.02142.07632.03812.0930-0.0167-0.82%开放申购李文广
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案1.11911.11911.11311.11310.00600.54%开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.76201.76201.76201.76200.00000.00%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案1.39491.39491.37281.37280.02211.61%限大额乔亮,张永强
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案1.16941.16941.15811.15810.01130.98%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.08521.23281.08511.23270.00010.01%暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.64672.14771.63442.13540.01230.75%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌,金天成
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案1.08791.08791.07591.07590.01201.12%开放申购林龙军,吴海峰
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01571.19121.01571.19120.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.12951.12951.12821.12820.00130.12%暂停申购华李成,胡阗洋
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.34102.34102.33902.33900.00200.09%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.07091.30841.07091.30840.00000.00%暂停申购杨靖
027951惠升和利双鑫债券C  基金吧  档案------------------暂停申购孙庆
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01801.01801.01801.01800.00000.00%开放申购陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案2.87922.87922.82442.82440.05481.94%开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.73460.73460.74020.7402-0.0056-0.76%开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.14561.25371.14551.25360.00010.01%暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.55610.55610.55230.55230.00380.69%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.04801.04801.04601.04600.00200.19%限大额吴越
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.65580.65580.62640.62640.02944.69%开放申购麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案1.05881.05881.05881.05880.00000.00%限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.30841.30841.30531.30530.00310.24%暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.92744.18883.93354.1949-0.0061-0.16%开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.48571.90471.47971.89870.00600.41%开放申购王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.05741.24941.05731.24930.00010.01%开放申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.87190.87190.86910.86910.00280.32%开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.13281.14601.13271.14590.00010.01%限大额倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购张芊,宋倩倩
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.89520.89520.87960.87960.01561.77%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案2.07202.07202.06102.06100.01100.53%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.37511.42511.37221.42220.00290.21%开放申购黄波
026999鑫元锦利定期开放C  基金吧  档案1.02021.02021.02021.02020.00000.00%暂停申购吴洵,王萍莉
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.36551.36551.36991.3699-0.0044-0.32%开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.23681.23681.23141.23140.00540.44%开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.24891.61411.24351.60870.00540.43%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.80180.80180.80070.80070.00110.14%开放申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21111.21111.21841.2184-0.0073-0.60%开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头ETF联接A  基金吧  档案1.09891.09891.10391.1039-0.0050-0.45%开放申购张放
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.75600.75600.76030.7603-0.0043-0.57%开放申购李博康
000120中银美丽中国混合A  基金吧  档案2.21222.24722.17092.20590.04131.90%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.38301.38301.38311.3831-0.0001-0.01%开放申购冯彬,胡梦承,李仆
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
159861碳中和50ETF国泰  基金吧  档案1.06951.06951.05941.05940.01010.95%场内交易王玉
028473南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------戴明洋
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案0.93171.21170.90381.18380.02793.09%开放申购孙晨进
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案12.934612.934612.668812.66880.26582.10%开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案2.06562.06562.06272.06270.00290.14%开放申购赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.12891.31271.12891.31270.00000.00%限大额倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.64000.64000.63080.63080.00921.46%开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案4.24204.36504.14704.27000.09502.29%开放申购江刘玮
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.09611.23611.09601.23600.00010.01%开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.20991.20991.20951.20950.00040.03%开放申购陈思行
025946鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I  基金吧  档案1.01421.01551.01411.01540.00010.01%限大额张佳蕾,王中兴
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.28101.80011.27801.79710.00300.23%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案2.17602.20402.16502.19300.01100.51%开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案1.06491.06491.05331.05330.01161.10%开放申购林龙军,吴海峰
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.58130.58130.57730.57730.00400.69%开放申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案2.81362.81362.75542.75540.05822.11%开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.09061.36571.09061.36570.00000.00%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06491.17911.06471.17890.00020.02%暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.02341.0234------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案2.98292.98292.95022.95020.03271.11%开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.19091.40751.18941.40600.00150.13%开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.07311.18211.07301.18200.00010.01%开放申购杨严,黄斌斌
003650融通通润债券  基金吧  档案1.04431.32701.04431.32700.00000.00%开放申购李皓,李可,杨一
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.07451.19231.07451.19230.00000.00%开放申购刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.08361.40071.08361.40070.00000.00%暂停申购郭益均
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.58991.58991.52061.52060.06934.56%开放申购袁之渿,陆阳
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.07381.18891.07371.18880.00010.01%暂停申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.68991.6899------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.80692.80692.75852.75850.04841.75%开放申购刘庆祥
026818安信远见共赢混合A  基金吧  档案0.88310.88310.88130.88130.00180.20%开放申购张竞,马晓东
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案1.07941.09941.07891.09890.00050.05%开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.87070.87070.85550.85550.01521.78%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.05991.31721.05891.31620.00100.09%暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.09021.19971.09021.19970.00000.00%限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案1.69631.69631.68111.68110.01520.90%开放申购李旻,陈梦舒
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案1.86842.07241.83172.03570.03672.00%开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄敏怡
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.07441.07441.07381.07380.00060.06%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.23751.23751.23741.23740.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.08641.24141.08631.24130.00010.01%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.25961.25961.25991.2599-0.0003-0.02%开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.04241.0424------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.06781.20731.06771.20720.00010.01%开放申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02141.02141.02141.02140.00000.00%限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.31621.31621.32051.3205-0.0043-0.33%开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案1.45881.45881.43331.43330.02551.78%开放申购杨超,王帅
027501兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC  基金吧  档案------------------封闭期丁凯琳,蒋寒尽
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.64401.64401.63701.63700.00700.43%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.84690.84690.84690.84690.00000.00%开放申购李欣,端时立
026180长江上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案0.95630.95630.94400.94400.01231.30%开放申购秦昌贵,张帅
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案1.51031.51031.47331.47330.03702.51%开放申购马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.03301.14001.03301.14000.00000.00%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.61701.61701.60101.60100.01601.00%开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.13501.13501.13561.1356-0.0006-0.05%开放申购张洋,陈鑫
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.13341.26141.13341.26140.00000.00%限大额刘禹含
159175电池ETF易方达  基金吧  档案0.95140.95140.94360.94360.00780.83%场内交易李栩
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.82930.82930.81180.81180.01752.16%开放申购张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.08441.08441.08371.08370.00070.06%限大额轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案1.07461.07461.07411.07410.00050.05%开放申购孙佳佳,吴超
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.18331.18331.18321.18320.00010.01%开放申购杜才超,陈霜阳
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案3.61503.71003.56803.66300.04701.32%开放申购张昌平
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.15581.15581.15431.15430.00150.13%开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.17091.18191.17091.18190.00000.00%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.57831.57831.57721.57720.00110.07%限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头ETF联接C  基金吧  档案1.08211.08211.08701.0870-0.0049-0.45%开放申购张放
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.16531.16531.16041.16040.00490.42%开放申购谢泽林,郭子琪
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案1.77191.77191.71681.71680.05513.21%开放申购肖瑞瑾,符昌铨
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案1.89302.09721.85572.05990.03732.01%开放申购朱剑涛
028332嘉实多瑞混合A  基金吧  档案------------------认购期梁铭超
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.69871.69871.67331.67330.02541.52%开放申购赵荣杰
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.04671.29371.04671.29370.00000.00%开放申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案1.10321.12321.10281.12280.00040.04%开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.24121.33931.24191.3400-0.0007-0.06%限大额黄晓婷,滕越
028152广发稳致混合A  基金吧  档案------------------暂停申购张雪
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.05761.14321.05761.14320.00000.00%开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.28131.33131.28141.3314-0.0001-0.01%限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.73790.73790.74220.7422-0.0043-0.58%开放申购李博康
001836易方达瑞祥混合C  基金吧  档案1.65201.70501.65101.70400.00100.06%开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案1.08301.12631.08281.12610.00020.02%限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.02661.28671.02661.28670.00000.00%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.52561.52561.52541.52540.00020.01%开放申购闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.08161.23161.05841.20840.02322.19%开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.10341.11641.10331.11630.00010.01%开放申购张蕙显
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.05651.21611.05651.21610.00000.00%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.30911.70911.30391.70390.00520.40%开放申购王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.09511.14011.09441.13940.00070.06%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.57751.57751.57631.57630.00120.08%限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.45321.57321.44741.56740.00580.40%开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案3.96303.96303.96603.9660-0.0030-0.08%开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.09721.21421.09711.21410.00010.01%限大额陈硕,赵国英
025934中欧价值裕享混合C  基金吧  档案0.90760.90760.90710.90710.00050.06%开放申购刘勇
027631安信磐稳致远债券C  基金吧  档案------------------封闭期潘科
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.02251.20301.02251.20300.00000.00%开放申购王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.27811.27811.25441.25440.02371.89%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.63861.63861.63071.63070.00790.48%暂停申购胡昕炜,何彪
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.60011.60011.58431.58430.01581.00%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.95430.95430.95420.95420.00010.01%开放申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.25951.25951.25391.25390.00560.45%开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.09621.36441.09621.36440.00000.00%暂停申购郭益均
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案1.78571.78571.77101.77100.01470.83%开放申购呼荣权
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.06311.16031.06311.16030.00000.00%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.13031.22731.13021.22720.00010.01%开放申购唐笑天,刘振中
016177东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
027500兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA  基金吧  档案------------------封闭期丁凯琳,蒋寒尽
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.08371.08371.08331.08330.00040.04%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案1.28291.28291.27041.27040.01250.98%开放申购刘子豪
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.19731.27031.19751.2705-0.0002-0.02%开放申购彭成军,张健
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.87110.87110.87060.87060.00050.06%开放申购姚志鹏,邓云龙
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购尹粒宇
003135金元顺安沣楹债券A  基金吧  档案1.22001.38701.21491.38190.00510.42%开放申购周博洋,韩辰尧
561990沪深300增强ETF招商  基金吧  档案1.03051.03051.02271.02270.00780.76%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.20301.20301.20311.2031-0.0001-0.01%开放申购孙丹,郑煌斌
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.83590.83590.82850.82850.00740.89%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.17331.19331.17081.19080.00250.21%开放申购李晓然,林翟
015237东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案2.66742.66742.60902.60900.05842.24%开放申购马磊
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.59190.59190.57950.57950.01242.14%开放申购刘格菘,周智硕
027212易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘先宇
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.14041.14041.13561.13560.00480.42%开放申购谢泽林,郭子琪
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.93971.93971.92841.92840.01130.59%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.30571.30571.30561.30560.00010.01%开放申购经惠云
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.61491.61491.57251.57250.04242.70%暂停申购王浩聿,林忠晶
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案2.84522.88522.78632.82630.05892.11%开放申购高诗
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.34401.40001.34401.40000.00000.00%开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.31921.37521.31931.3753-0.0001-0.01%开放申购汤志彦
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.30191.35101.30181.35090.00010.01%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.03131.08571.03121.08560.00010.01%暂停申购杨真,李冠霖
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.25531.25531.25391.25390.00140.11%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
630008华商策略精选混合  基金吧  档案2.85203.38202.82703.35700.02500.88%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.74040.74040.73000.73000.01041.42%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.63981.71081.63861.70960.00120.07%开放申购黄琬舒
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.05301.31341.05291.31330.00010.01%暂停申购陈桂都
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.68411.75511.68291.75390.00120.07%开放申购黄琬舒
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.26101.36811.26181.3689-0.0008-0.06%限大额黄晓婷,滕越
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06731.12211.06711.12190.00020.02%暂停申购高翔,洪志
028160广发稳致混合C  基金吧  档案------------------暂停申购张雪
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案1.82772.79171.80812.76180.01961.08%限大额叶乐天,郭志腾
517880品牌消费ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.77260.77260.77690.7769-0.0043-0.55%场内交易陈柯含
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案1.53621.53621.53111.53110.00510.33%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案1.47621.47621.45041.45040.02581.78%开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高翔,古渥
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.28111.2811------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案2.06422.11972.08112.1366-0.0169-0.81%开放申购李文广
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购彭伟男
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.26201.42501.26001.42300.00200.16%限大额张洋,母亚乾
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.11081.20881.11071.20870.00010.01%开放申购郑欣
027495易方达中证电池主题ETF联接发起式C  基金吧  档案0.86500.86500.85830.85830.00670.78%开放申购李栩
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.30081.39281.30081.39280.00000.00%暂停申购何康
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.31061.31061.29891.29890.01170.90%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.66021.73521.63421.70920.02601.59%开放申购江源,赵荣杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.16481.21861.16471.21850.00010.01%限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.05411.05411.05361.05360.00050.05%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.72622.23521.71332.22230.01290.75%开放申购曹文俊
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.08421.19171.08421.19170.00000.00%限大额陶国峰,叶冬义
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.12761.18411.12811.1846-0.0005-0.04%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案2.05272.10772.04142.09640.01130.55%开放申购姜松尚
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.10051.10651.09821.10420.00230.21%暂停申购李晓然,林翟
159869游戏ETF华夏  基金吧  档案1.14121.14121.13491.13490.00630.56%场内交易鲁亚运
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.05771.05771.05751.05750.00020.02%开放申购方抗
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.28961.28961.28901.28900.00060.05%开放申购李康,吴闻
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案1.30701.30701.27341.27340.03362.64%开放申购吴坚
630001华商领先企业混合  基金吧  档案1.06602.96961.05442.95800.01161.10%开放申购刘力
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.30281.30281.30291.3029-0.0001-0.01%限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.02431.09551.02431.09550.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
028474南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------戴明洋
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.47661.52161.46981.51480.00680.46%开放申购温泉
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.28001.28001.27661.27660.00340.27%开放申购滕越,王景绰,程泉璋
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.16351.26051.16341.26040.00010.01%开放申购唐笑天,刘振中
025627国泰海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.17161.17161.16981.16980.00180.15%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案1.23371.23371.23521.2352-0.0015-0.12%开放申购高钥群
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.02741.02741.02831.0283-0.0009-0.09%开放申购钱睿南
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案2.25982.25982.22372.22370.03611.62%限大额柳预才
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.02231.0223------开放申购石婧
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.13051.14351.13051.14350.00000.00%开放申购张蕙显
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.02311.18281.02311.18280.00000.00%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案0.83310.83310.83800.8380-0.0049-0.58%开放申购饶于晨
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01011.0101------开放申购缪夏美
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.16971.24221.16961.24210.00010.01%限大额郭敏
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.08991.21691.08981.21680.00010.01%暂停申购袁素
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案1.19971.19971.17541.17540.02432.07%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案2.92892.92892.87312.87310.05581.94%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案1.19551.19551.18401.18400.01150.97%开放申购周楷宁
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.33401.33401.32211.32210.01190.90%开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.31031.37031.31031.37030.00000.00%限大额张晶,张旭,邹舟
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.64290.64290.61400.61400.02894.71%开放申购麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.07051.32751.07051.32750.00000.00%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01651.19271.01651.19270.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.09401.17791.09401.17790.00000.00%暂停申购经惠云
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.85551.24330.85551.24330.00000.00%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.12391.12391.12381.12380.00010.01%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案1.27541.27541.26011.26010.01531.21%开放申购赖庆鑫
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.22171.22171.22181.2218-0.0001-0.01%开放申购孙丹,郑煌斌
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.52702.52702.52502.52500.00200.08%开放申购徐博文,吕焱
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.54201.54201.47471.47470.06734.56%开放申购袁之渿,陆阳
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.18681.18681.18431.18430.00250.21%限大额李宇昂,李卓锴
026179长江上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案0.95780.95780.94550.94550.01231.30%开放申购秦昌贵,张帅
008806鑫元锦利定期开放A  基金吧  档案1.02031.18661.02031.18660.00000.00%暂停申购吴洵,王萍莉
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.12271.51281.12261.51270.00010.01%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.66332.66332.65562.65560.00770.29%开放申购薛玲
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01411.18111.01411.18110.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.04691.04691.04791.0479-0.0010-0.10%开放申购钱睿南
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.11861.11861.11851.11850.00010.01%开放申购李铭一
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C  基金吧  档案1.08311.08311.08331.0833-0.0002-0.02%开放申购李佳闻,李煜,肖彦,李夏
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案2.89902.89902.89202.89200.00700.24%开放申购方潇玥
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.81572.85272.76712.80410.04861.76%开放申购刘庆祥
027630安信磐稳致远债券A  基金吧  档案------------------封闭期潘科
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.08081.35271.08071.35260.00010.01%限大额李俏
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.67481.95881.67401.95800.00080.05%限大额王思岳
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.10201.11201.10141.11140.00060.05%开放申购胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.15831.15831.15801.15800.00030.03%开放申购胡伟,徐觅,沈高翔
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20231.20231.19601.19600.00630.53%开放申购鲁亚运
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04051.04051.03311.03310.00740.72%开放申购蔡振
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.03231.32761.03231.32760.00000.00%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.19661.57851.19411.57600.00250.21%限大额李宇昂,李卓锴
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.58292.58292.57542.57540.00750.29%开放申购薛玲
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.07861.22391.07861.22390.00000.00%暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.11481.11481.11481.11480.00000.00%开放申购张洋
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.44141.44141.44601.4460-0.0046-0.32%开放申购赵云煜
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.20071.20071.20331.2033-0.0026-0.22%开放申购洪志,冯汉杰
026819安信远见共赢混合C  基金吧  档案0.88210.88210.88040.88040.00170.19%开放申购张竞,马晓东
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.08471.27441.08471.27440.00000.00%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.20791.24791.20781.24780.00010.01%开放申购黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.10331.22831.10331.22830.00000.00%限大额王黎骁,管悦
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.05651.32111.05661.3212-0.0001-0.01%开放申购雷冠中,黄浩荣
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.25451.28601.25521.2867-0.0007-0.06%限大额黄晓婷,滕越
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
016460兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.61212.01211.60572.00570.00640.40%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.11451.11451.11511.1151-0.0006-0.05%开放申购张洋,陈鑫
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.11181.16351.11231.1640-0.0005-0.04%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.09411.16131.09401.16120.00010.01%开放申购于航
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.05371.31171.05361.31160.00010.01%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.07451.15751.07441.15740.00010.01%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.05331.19331.05331.19330.00000.00%暂停申购夏里鹏
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案1.30711.30711.29431.29430.01280.99%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.49501.54001.48811.53310.00690.46%开放申购温泉
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.36981.36981.36991.3699-0.0001-0.01%开放申购冯彬,胡梦承,李仆
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案13.156713.256712.886212.98620.27052.10%开放申购邢军亮
159916基本面ETF建信  基金吧  档案5.19242.82905.17622.82020.01620.31%场内交易薛玲
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案1.49331.49331.48841.48840.00490.33%开放申购李晗
025599国泰海通新锐量化选股混合C  基金吧  档案1.32331.32331.30381.30380.01951.50%开放申购邓雅琨,刘晟
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案2.71562.71562.65602.65600.05962.24%开放申购马磊
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.06331.24991.06321.24980.00010.01%开放申购吴迪
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.21261.33051.21281.3307-0.0002-0.02%开放申购彭成军,张健
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈思
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.02771.27961.02771.27960.00000.00%限大额李铭一
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.18281.18281.18271.18270.00010.01%限大额郭敏
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.01841.10901.01841.10900.00000.00%开放申购李皓,杨龙龙
561170绿色电力ETF富国  基金吧  档案1.15991.15991.16731.1673-0.0074-0.63%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.04671.35181.04651.35160.00020.02%暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.21701.57851.21181.57330.00520.43%暂停申购林龙军
027707金元顺安沣楹债券C  基金吧  档案1.21781.21781.21281.21280.00500.41%开放申购周博洋,韩辰尧
002777招商安荣混合C  基金吧  档案2.28702.33782.24922.30000.03781.68%开放申购程泉璋
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.04251.04251.04081.04080.00170.16%开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案1.83501.83501.83001.83000.00500.27%开放申购何珅华
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.13681.43341.13681.43340.00000.00%开放申购王悦宁
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.14851.24811.14881.2484-0.0003-0.03%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.14121.36021.14051.35950.00070.06%开放申购魏玉敏
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.11771.11771.11811.1181-0.0004-0.04%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案3.76503.76503.76803.7680-0.0030-0.08%开放申购吕怡,赵荣杰
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.89331.89331.89891.8989-0.0056-0.29%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.02211.07881.02211.07880.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.08871.08871.08791.08790.00080.07%开放申购吴文明,张瑞
017543中银美丽中国混合C  基金吧  档案2.21182.21182.17052.17050.04131.90%开放申购严菲
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.03521.09041.03511.09030.00010.01%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案1.93281.93281.90231.90230.03051.60%开放申购马磊
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案2.02002.02001.95581.95580.06423.28%开放申购吴坚
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.10911.10911.10871.10870.00040.04%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.86741.86741.87291.8729-0.0055-0.29%开放申购蔡志文
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.12122.26742.12112.26730.00010.00%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案0.91210.91210.91160.91160.00050.05%开放申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.05001.08001.05001.08000.00000.00%开放申购王闯
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案0.83810.83810.84300.8430-0.0049-0.58%开放申购饶于晨
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.11961.20361.11951.20350.00010.01%开放申购张洋
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案0.93790.99910.93750.99870.00040.04%限大额徐奥千,杨贵宾
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.03651.03651.03631.03630.00020.02%开放申购方抗
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.18431.18431.18421.18420.00010.01%限大额王一兵,张贺章
000185工银添福债券B  基金吧  档案2.06702.21202.06702.21200.00000.00%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.13031.28841.13031.28840.00000.00%暂停申购祝璐琛,任凭
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.35131.50931.35131.50930.00000.00%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.02181.09081.02181.09080.00000.00%开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.95160.95160.95030.95030.00130.14%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.18411.18411.18671.1867-0.0026-0.22%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票A  基金吧  档案1.70331.70331.68811.68810.01520.90%开放申购李旻,陈梦舒
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.25471.25471.25471.25470.00000.00%限大额闫一帆,张贺章
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.68171.93671.65541.91040.02631.59%开放申购江源,赵荣杰
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.84600.84600.82810.82810.01792.16%开放申购张志成
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.80801.88641.80541.88380.00260.14%开放申购蔡艳菲
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.78741.81241.78281.80780.00460.26%限大额陈建华,王欢
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案2.04902.04902.03802.03800.01100.54%开放申购吕焱
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案0.97573.50070.97043.49540.00530.55%开放申购卓佳亮
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案2.33632.33632.29892.29890.03741.63%限大额柳预才
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.07681.07711.07681.07710.00000.00%开放申购丁巍,宋鹏
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.13401.13401.13321.13320.00080.07%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.24631.47331.24631.47330.00000.00%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.38861.56061.38861.56060.00000.00%暂停申购吴萍萍
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.58391.58391.57111.57110.01280.81%开放申购姜松尚
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.69421.69421.69521.6952-0.0010-0.06%开放申购罗怡达
025598国泰海通新锐量化选股混合A  基金吧  档案1.34301.34301.32321.32320.01981.50%开放申购邓雅琨,刘晟
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.10361.10361.10281.10280.00080.07%开放申购吴文明,张瑞
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.73110.73110.73060.73060.00050.07%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.88510.88510.88220.88220.00290.33%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案1.13111.13111.12501.12500.00610.54%开放申购祁世超
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.07781.18151.07781.18150.00000.00%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.08461.29161.08451.29150.00010.01%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.06041.24041.06031.24030.00010.01%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.09771.09771.09701.09700.00070.06%限大额轩璇,李欣
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.08261.08291.08251.08280.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.42391.42391.42361.42360.00030.02%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案2.12502.27102.12402.27000.00100.05%开放申购郭雪松
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.19171.19171.19151.19150.00020.02%开放申购杜才超,陈霜阳
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案1.10731.10731.09981.09980.00750.68%开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.29711.39511.29631.39430.00080.06%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.05521.25261.05521.25260.00000.00%开放申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案1.07041.07041.06981.06980.00060.06%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.59601.66801.56201.63400.03402.18%开放申购汤舒婷
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03661.03661.02921.02920.00740.72%开放申购蔡振
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王倩倩
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.07261.18721.07271.1873-0.0001-0.01%开放申购刘禛君
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.26941.26941.26841.26840.00100.08%开放申购范清林
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.16261.21931.16261.21930.00000.00%限大额李铭一
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案1.98862.11361.97702.10200.01160.59%开放申购姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.14611.14611.14611.14610.00000.00%开放申购王悦宁
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20471.20471.21201.2120-0.0073-0.60%开放申购张圣贤
015238东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案1.12981.12981.12981.12980.00000.00%开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案1.31391.31391.29811.29810.01581.22%开放申购赖庆鑫
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.15941.15941.15861.15860.00080.07%开放申购王成
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.03501.49261.03501.49260.00000.00%开放申购任翀
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.44031.67611.44061.6764-0.0003-0.02%开放申购李博闻,葛佳
007535中欧盈和债券  基金吧  档案------------------暂停申购王慧杰
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.20261.20261.20061.20060.00200.17%开放申购陈莹
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案2.00872.00871.98001.98000.02871.45%开放申购马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.14221.14221.14091.14090.00130.11%暂停申购华李成,胡阗洋
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.07201.15301.07191.15290.00010.01%开放申购王黎骁,焦翠
016178东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案2.10932.10932.10622.10620.00310.15%开放申购赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.08681.27281.08681.27280.00000.00%开放申购孙倩倩,吕雅楠
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.71350.71350.71400.7140-0.0005-0.07%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.43671.66991.43701.6702-0.0003-0.02%开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.09451.19251.09441.19240.00010.01%开放申购郑欣
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.11391.11391.11391.11390.00000.00%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案1.21061.21061.21211.2121-0.0015-0.12%开放申购高钥群
025628国泰海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.14901.14901.14731.14730.00170.15%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.02121.35021.02131.3503-0.0001-0.01%开放申购李皓,杨龙龙
560980光伏龙头ETF广发  基金吧  档案0.67220.67220.66610.66610.00610.92%场内交易夏浩洋
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案1.09651.09651.09591.09590.00060.05%开放申购孙佳佳,吴超
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.67401.95801.67321.95720.00080.05%限大额王思岳
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.67202.72702.69102.7460-0.0190-0.71%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.18321.25911.18311.25900.00010.01%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.71310.71310.70310.70310.01001.42%开放申购艾邦妮
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.50721.50721.50701.50700.00020.01%开放申购闫一帆,张贺章
025933中欧价值裕享混合A  基金吧  档案0.91010.91010.90970.90970.00040.04%开放申购刘勇
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案6.87716.87716.81396.81390.06320.93%暂停申购缪玮彬
024936交银安心收益债券C  基金吧  档案1.13641.13641.13571.13570.00070.06%开放申购魏玉敏
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.29441.50441.29431.50430.00010.01%开放申购黄琬舒,范清林
027211易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘先宇
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.26551.26551.26501.26500.00050.04%开放申购李康,吴闻
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案------------------暂停申购张宜杰
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.11081.20881.11071.20870.00010.01%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案0.85870.85870.86690.8669-0.0082-0.95%开放申购万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.11831.11831.11831.11830.00000.00%开放申购张洋
000963兴业多策略混合  基金吧  档案2.65302.65302.61602.61600.03701.41%开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.11191.13391.11191.13390.00000.00%暂停申购经惠云
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案1.77951.77951.73371.73370.04582.64%开放申购陈韫中
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.53201.53201.51951.51950.01250.82%开放申购姜松尚
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.34202.29501.34102.29400.00100.07%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.09961.17561.09961.17560.00000.00%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.03531.24081.03521.24070.00010.01%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.09541.21241.09531.21230.00010.01%限大额王黎骁,管悦
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.29471.29471.27061.27060.02411.90%开放申购鲍武斌
027950惠升和利双鑫债券A  基金吧  档案------------------暂停申购孙庆
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.52781.64781.52181.64180.00600.39%开放申购黎颖芳,田元泉
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.82461.87961.82611.8811-0.0015-0.08%开放申购黄琬舒
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.07621.11421.07611.11410.00010.01%限大额李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案1.13551.13551.13551.13550.00000.00%开放申购刘嗣兴
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.09331.19511.09321.19500.00010.01%开放申购于航
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.58391.58391.57621.57620.00770.49%暂停申购胡昕炜,何彪
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.58020.58020.56810.56810.01212.13%开放申购刘格菘,周智硕
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.41341.46411.41041.46110.00300.21%开放申购黄波
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案2.99804.26102.99104.25400.00700.23%开放申购方潇玥
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.02431.19631.02421.19620.00010.01%暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.09391.21491.09391.21490.00000.00%限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案1.04223.02001.04113.01890.00110.11%开放申购陆晓锋
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.26591.26591.25931.25930.00660.52%开放申购曲华锋
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案0.87220.87220.88050.8805-0.0083-0.94%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案1.81101.81101.76441.76440.04662.64%开放申购陈韫中
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.40991.40991.41241.4124-0.0025-0.18%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.81091.81091.79151.79150.01941.08%限大额叶乐天,郭志腾
159556中证2000增强ETF平安  基金吧  档案1.23171.23171.21231.21230.01941.60%场内交易李严,王海畅
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案1.12581.12581.11821.11820.00760.68%开放申购唐博
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案3.51503.51503.43003.43000.08502.48%开放申购宫正
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案1.82271.82271.76591.76590.05683.22%开放申购肖瑞瑾,符昌铨
563280A50增强ETF富国  基金吧  档案1.44851.44851.44221.44220.00630.44%场内交易徐幼华
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.20651.22951.20391.22690.00260.22%开放申购李晓然,林翟
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.08451.29281.08431.29260.00020.02%开放申购吴迪
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案0.94231.02870.94191.02830.00040.04%限大额徐奥千,杨贵宾
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.13971.13971.13961.13960.00010.01%开放申购陈玮,李文广
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.12461.30761.12461.30760.00000.00%暂停申购毛毳
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.57341.57341.53221.53220.04122.69%暂停申购王浩聿,林忠晶
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.11721.46971.11711.46960.00010.01%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.13701.18421.13701.18420.00000.00%限大额王悦宁
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案3.00313.09812.97033.06530.03281.10%开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.07211.27971.07211.27970.00000.00%开放申购汪坤
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22021.22021.21381.21380.00640.53%开放申购鲁亚运
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.03021.11601.03011.11590.00010.01%限大额张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案1.20401.20401.19771.19770.00630.53%开放申购鲁亚运
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案1.42101.42101.40801.40800.01300.92%开放申购张凯,杨腾
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.08211.15541.08201.15530.00010.01%开放申购李更
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.38531.87951.38781.8820-0.0025-0.18%开放申购杨贵宾
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.11961.11961.11951.11950.00010.01%开放申购陈玮,李文广
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.00761.16411.00761.16410.00000.00%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.66111.6611------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.28191.28191.26841.26840.01351.06%开放申购施荣盛
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.07891.24991.07891.24990.00000.00%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.09071.28171.09081.2818-0.0001-0.01%开放申购孙倩倩,吕雅楠
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.82990.82990.82250.82250.00740.90%开放申购朱碧莹
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案3.49503.49503.41103.41100.08402.46%开放申购宫正
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.31131.52931.31121.52920.00010.01%开放申购黄琬舒,范清林
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.28011.2801------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案2.11616.34362.09836.29510.01780.85%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.17841.17841.17651.17650.00190.16%开放申购陈莹
159742恒生科技ETF博时  基金吧  档案0.61560.61560.62180.6218-0.0062-1.00%场内交易万琼
027494易方达中证电池主题ETF联接发起式A  基金吧  档案0.86530.86530.85860.85860.00670.78%开放申购李栩
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.65760.65760.64820.64820.00941.45%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.07911.08911.07861.08860.00050.05%开放申购胡彧
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.14601.14601.12401.12400.02201.96%开放申购黎绮雯
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.27191.48391.27191.48390.00000.00%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.05671.19431.05671.19430.00000.00%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.61741.88851.61501.88610.00240.15%开放申购蔡艳菲
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.40971.94461.41221.9471-0.0025-0.18%开放申购杨贵宾
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案1.28331.28331.25041.25040.03292.63%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.10821.22821.10811.22810.00010.01%限大额曹治国,张蕴文
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.16291.27291.16281.27280.00010.01%暂停申购刘骥
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案0.95180.95180.95150.95150.00030.03%开放申购任婧
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案1.22091.22091.19611.19610.02482.07%开放申购邹唯
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案0.92150.92150.90140.90140.02012.23%开放申购李彪
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.27161.27161.27061.27060.00100.08%开放申购范清林
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.02481.20781.02471.20770.00010.01%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.10791.21961.10791.21960.00000.00%开放申购于航
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.09991.09991.10031.1003-0.0004-0.04%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.86033.86033.86643.8664-0.0061-0.16%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.29391.31391.29531.3153-0.0014-0.11%开放申购涂海强
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.12201.22201.12201.22200.00000.00%开放申购杜才超
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.16711.16711.16701.16700.00010.01%开放申购杜才超,陈霜阳
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.12891.23991.12891.23990.00000.00%限大额曹治国,张蕴文
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案1.13121.13121.13121.13120.00000.00%开放申购刘嗣兴
002776招商安荣混合A  基金吧  档案2.47992.53312.43882.49200.04111.69%开放申购程泉璋
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.40151.40151.40601.4060-0.0045-0.32%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案3.52603.62103.48103.57600.04501.29%开放申购张昌平
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.18021.22021.18011.22010.00010.01%开放申购黄力
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.58801.58801.58701.58700.00100.06%限大额王朔,陈鑫,张乐涛
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.08771.21091.08771.21090.00000.00%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.31661.31661.28451.28450.03212.50%开放申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.19991.19991.19981.19980.00010.01%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.37961.37961.37931.37930.00030.02%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.79302.84802.81302.8680-0.0200-0.71%限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案1.42611.42611.40351.40350.02261.61%限大额乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案1.46891.46891.43281.43280.03612.52%开放申购马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购郎振东
028333嘉实多瑞混合C  基金吧  档案------------------认购期梁铭超
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案2.05562.05562.04432.04430.01130.55%开放申购姜松尚
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.09431.09431.09371.09370.00060.05%开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案0.93190.93190.91160.91160.02032.23%开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案1.03351.04701.03351.04700.00000.00%暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-122026-08-11基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.54261.0340%0.23550.8900%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.60871.2780%0.30321.1340%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.23730.9150%0.24210.9310%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.37541.3800%0.32781.4100%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.21950.8120%0.21850.8160%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.28521.0550%0.28501.0590%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.25020.9150%0.24920.9140%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.25720.9030%0.24850.9010%张东波
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.24900.9130%0.24510.9450%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.29820.9020%0.23360.9010%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.36411.1450%0.30041.1440%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.16920.6200%0.08520.6600%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.15590.5870%0.15550.5720%庄磊,万芃
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.24090.9960%0.24520.9830%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.14850.7100%0.13170.7140%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.22220.8290%0.22130.8130%庄磊,万芃
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.29840.9020%0.23450.9020%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.41291.2510%0.37601.2030%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.42381.2910%0.38691.2430%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.33951.1330%0.33171.1990%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.27891.0260%0.27941.0270%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.31741.1680%0.31811.1690%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.25170.9260%0.25230.9260%曹治国
003585先锋现金宝A  基金吧  档案0.17540.7330%0.20390.7510%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.25030.9310%0.24750.9330%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.31481.1730%0.31251.1760%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.54001.2640%0.29611.1490%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.54001.2640%0.29621.1490%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.38521.2990%0.34131.2780%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案0.20610.8920%0.20530.8970%朱燕琼,张杰
004331太平日日鑫B  基金吧  档案0.27301.1370%0.27381.1420%朱燕琼,张杰
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.31941.0560%0.27541.0350%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.32281.1460%0.31481.1440%张东波
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.25730.9030%0.24900.9010%张东波
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.33951.1330%0.33171.1990%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.21230.7690%0.21120.7710%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.21400.9500%0.20470.9540%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.41271.2500%0.37571.2030%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.42381.2900%0.38651.2430%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.24890.9300%0.24650.9340%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.30271.1570%0.30801.1740%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.29840.9020%0.23390.9010%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.31441.1560%0.31351.1880%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.31481.1730%0.31251.1760%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.21390.8880%0.21650.8710%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案0.22640.9650%0.22640.9690%朱燕琼,张杰
025885先锋现金宝B  基金吧  档案0.24100.9740%0.26970.9930%杜旭,黄意球
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.22720.8330%0.22560.8340%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.29291.0760%0.29191.0770%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.17100.6200%0.16930.6210%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.47361.3850%0.28781.2840%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.47371.3850%0.28781.2840%郑雪莹
511910融通货币ETF  基金吧  档案0.22710.8320%0.22440.8330%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-122026-08-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.30841.30841.30531.30530.00310.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.24891.61411.24351.60870.00540.01%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.64000.64000.63080.63080.00920.01%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.28101.80011.27801.79710.00300.00%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.63861.63861.63071.63070.00790.01%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.61491.61491.57251.57250.04240.04%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.21701.57851.21181.57330.00520.01%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.58391.58391.57621.57620.00770.01%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.57341.57341.53221.53220.04120.04%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.65760.65760.64820.64820.00940.01%
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