中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-16 | 2026-10-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0765 | 1.1737 | --- | --- | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.1786 | 1.1686 | 1.1786 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1870 | 1.1759 | 1.1869 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.2938 | 1.0753 | 1.2937 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0270 | 1.1000 | --- | --- | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银量化多策略混合C 基金吧 档案 | 0.6825 | 0.9325 | 0.6764 | 0.9264 | 0.0061 | 0.90% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9243 | 0.9243 | --- | --- | 暂停申购 | 任婧 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7793 | 1.8343 | --- | --- | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.7302 | 1.7542 | 1.7271 | 1.7511 | 0.0031 | 0.18% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0831 | 1.0175 | 1.0829 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1474 | 1.2007 | --- | --- | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1900 | 2.0940 | --- | --- | 开放申购 | 黄波 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7077 | 0.7077 | --- | --- | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.5253 | 1.5253 | 1.5288 | 1.5288 | -0.0035 | -0.23% | 开放申购 | 马磊 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 胡伟 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6393 | 1.6393 | --- | --- | 开放申购 | 罗怡达 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.6663 | 1.7193 | 1.6648 | 1.7178 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.6446 | 1.1064 | 1.6440 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2758 | 1.2758 | --- | --- | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1101 | 1.1101 | --- | --- | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦,李夏 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1563 | 1.2063 | --- | --- | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.2809 | 1.2809 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 滕越,王景绰,程泉璋 |
| 028964 | 富国嘉裕债券A 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张育浩 |
| 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 028678 | 诺安进取回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8730 | 1.8730 | --- | --- | 开放申购 | 杨谷,吴博俊 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2518 | 1.2518 | --- | --- | 开放申购 | 曲华锋 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.1048 | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0482 | 1.1125 | --- | --- | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1369 | 1.1369 | --- | --- | 开放申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7965 | 1.7965 | --- | --- | 开放申购 | 马芳 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6043 | 0.6043 | --- | --- | 暂停申购 | 乔海英 |
| 028816 | 广发稳健多策略三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 宋家骥 |
| 029346 | 中欧稳健多策略3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 侯丹琳 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.7827 | 1.8376 | 1.7523 | 1.8072 | 0.0304 | 1.73% | 暂停申购 | 李文广 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9115 | 0.9115 | -0.0032 | -0.35% | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5740 | 1.5740 | --- | --- | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1169 | 1.1169 | --- | --- | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0907 | 1.2383 | --- | --- | 开放申购 | 余亮 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.4373 | 1.9383 | 1.4344 | 1.9354 | 0.0029 | 0.20% | 暂停申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9672 | 0.9672 | --- | --- | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.1938 | 1.0123 | 1.1938 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3240 | 2.3240 | --- | --- | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.3150 | 1.0775 | 1.3150 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 027951 | 惠升和利双鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙庆 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0193 | 1.0193 | --- | --- | 开放申购 | 陈言一 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4618 | 2.4618 | 2.4695 | 2.4695 | -0.0077 | -0.31% | 开放申购 | 杨成 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6169 | 0.6169 | --- | --- | 暂停申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.2616 | 1.1033 | 1.2614 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.4662 | 0.4662 | 0.4627 | 0.4627 | 0.0035 | 0.76% | 暂停申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0120 | 1.0120 | --- | --- | 限大额 | 吴越 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5814 | 0.5814 | --- | --- | 开放申购 | 麦健沛 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0625 | 1.0625 | --- | --- | 限大额 | 刘禹含 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2676 | 1.2676 | 1.2659 | 1.2659 | 0.0017 | 0.13% | 暂停申购 | 张溢麟,赵云煜 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.7122 | 3.9726 | --- | --- | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2531 | 1.6721 | --- | --- | 开放申购 | 王昭锋 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0633 | 1.2553 | --- | --- | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7823 | 0.7823 | --- | --- | 开放申购 | 马毅 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1529 | 1.1278 | 1.1523 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,宋倩倩 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6980 | 0.6980 | --- | --- | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7780 | 1.7780 | --- | --- | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3432 | 1.3932 | --- | --- | 开放申购 | 黄波 |
| 026999 | 鑫元锦利定期开放C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3764 | 1.3764 | --- | --- | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1968 | 1.1968 | --- | --- | 开放申购 | 苏天醒 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1639 | 1.5291 | --- | --- | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁,黄文强 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7507 | 0.7507 | --- | --- | 暂停申购 | 方晗 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高莺 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1958 | 1.1958 | --- | --- | 开放申购 | 张圣贤 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0074 | 0.69% | 开放申购 | 张放 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6552 | 0.6552 | --- | --- | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 1.8757 | 1.9107 | 1.8510 | 1.8860 | 0.0247 | 1.33% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3861 | 1.3861 | --- | --- | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 159861 | 碳中和50ETF国泰 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9115 | 0.9115 | --- | --- | 场内交易 | 王玉 |
| 028473 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 戴明洋 |
| 005865 | 浦银量化多策略混合A 基金吧 档案 | 0.7444 | 1.0244 | 0.7378 | 1.0178 | 0.0066 | 0.89% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 10.6582 | 10.6582 | --- | --- | 开放申购 | 邢军亮,魏刚 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.7425 | 1.7425 | 1.7191 | 1.7191 | 0.0234 | 1.36% | 暂停申购 | 赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.3198 | 1.1241 | 1.3192 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5208 | 0.5208 | --- | --- | 开放申购 | 翟云飞 |
| 028693 | 汇添富稳健多策略三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 程竹成 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 3.4510 | 3.5740 | --- | --- | 开放申购 | 江刘玮 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1037 | 1.2437 | --- | --- | 开放申购 | 杜才超 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.1967 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 陈思行 |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0171 | 1.0197 | --- | --- | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0535 | 1.5726 | --- | --- | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8740 | 1.9020 | --- | --- | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9461 | 0.9461 | --- | --- | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.4881 | 0.4881 | 0.4844 | 0.4844 | 0.0037 | 0.76% | 暂停申购 | 赵宪成 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 2.2578 | 2.2578 | 2.2668 | 2.2668 | -0.0090 | -0.40% | 开放申购 | 高诗 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.3748 | 1.0985 | 1.3736 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0816 | 1.1958 | --- | --- | 暂停申购 | 洪志,方抗 |
| 017321 | 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9936 | 0.9936 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6381 | 2.6381 | --- | --- | 开放申购 | 楼华锋 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0799 | 1.2965 | --- | --- | 开放申购 | 黎莹 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.1881 | 1.0785 | 1.1875 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨严,黄斌斌 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0431 | 1.3258 | --- | --- | 开放申购 | 李皓,李可,杨一 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.1975 | 1.0733 | 1.1970 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0913 | 1.4084 | --- | --- | 暂停申购 | 郭益均 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2590 | 1.2590 | --- | --- | 开放申购 | 袁之渿,陆阳 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0813 | 1.1964 | --- | --- | 暂停申购 | 郭益均 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5281 | 1.5281 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2537 | 2.2537 | 2.2472 | 2.2472 | 0.0065 | 0.29% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 026818 | 安信远见共赢混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8182 | 0.8182 | --- | --- | 开放申购 | 张竞,马晓东 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0504 | 1.0704 | --- | --- | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6782 | 0.6782 | --- | --- | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.3252 | 1.0677 | 1.3250 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高莺 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0953 | 1.2048 | --- | --- | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 024395 | 银华兴盛股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4938 | 1.4938 | --- | --- | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7711 | 1.9751 | --- | --- | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | 1.3065 | 1.3585 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0458 | 1.0458 | --- | --- | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2408 | 1.2408 | --- | --- | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 519335 | 浦银盛勤定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0923 | 1.2473 | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2343 | 1.2343 | --- | --- | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9277 | 0.9277 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.2132 | 1.0736 | 1.2131 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0228 | 1.0228 | --- | --- | 限大额 | 高洁,尹鲁晋 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3259 | 1.3259 | --- | --- | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1645 | 1.1645 | -0.0059 | -0.51% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 027501 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5570 | 1.5570 | --- | --- | 开放申购 | 张洋 |
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.7753 | 0.7753 | 0.7762 | 0.7762 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.1914 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0115 | -0.96% | 开放申购 | 马磊 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0367 | 1.1437 | --- | --- | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3714 | 1.3714 | --- | --- | 开放申购 | 姚进 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1353 | 1.1353 | --- | --- | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1370 | 1.2650 | --- | --- | 限大额 | 刘禹含 |
| 159175 | 电池ETF易方达 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7514 | 0.7514 | --- | --- | 场内交易 | 李栩 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7159 | 0.7159 | --- | --- | 开放申购 | 熊钰 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0588 | 1.0588 | --- | --- | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0772 | 1.0772 | --- | --- | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1871 | 1.1871 | --- | --- | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0820 | 3.1770 | 3.1180 | 3.2130 | -0.0360 | -1.15% | 开放申购 | 张昌平 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0476 | 1.0476 | --- | --- | 开放申购 | 黎莹 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1855 | 1.1744 | 1.1854 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5701 | 1.5701 | --- | --- | 限大额 | 曲华锋 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0074 | 0.70% | 开放申购 | 张放 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 谢泽林,郭子琪 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4503 | 1.4503 | --- | --- | 开放申购 | 符昌铨 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7948 | 1.9990 | --- | --- | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 028332 | 嘉实多瑞混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁铭超,单金萍 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.4505 | 1.4505 | 1.4599 | 1.4599 | -0.0094 | -0.64% | 开放申购 | 赵荣杰 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.2987 | 1.0515 | 1.2985 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0743 | 1.0943 | --- | --- | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.3167 | 1.2165 | 1.3146 | 0.0021 | 0.17% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 028152 | 广发稳致混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0022 | 1.0022 | --- | --- | 开放申购 | 张雪,宋倩倩 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0637 | 1.1493 | --- | --- | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2870 | 1.3370 | --- | --- | 限大额 | 汪晖 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6391 | 0.6391 | --- | --- | 开放申购 | 李博康 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.6433 | 1.6963 | 1.6418 | 1.6948 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 林虎 |
| 025227 | 广发集瑞债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0894 | 1.1327 | --- | --- | 限大额 | 吴迪,李郑译婷 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.2908 | 1.0305 | 1.2906 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5298 | 1.5298 | --- | --- | 开放申购 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8331 | 0.9831 | --- | --- | 开放申购 | 曾文宏 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1199 | 1.1048 | 1.1198 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.2238 | 1.0639 | 1.2235 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1013 | 1.5013 | --- | --- | 开放申购 | 王昭锋 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.1286 | 1.0841 | 1.1291 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5692 | 1.5692 | --- | --- | 限大额 | 曲华锋 |
| 000876 | 建信稳健惠享债券C 基金吧 档案 | 1.4162 | 1.5362 | 1.4143 | 1.5343 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.4790 | 3.4790 | 3.4630 | 3.4630 | 0.0160 | 0.46% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1027 | 1.2197 | --- | --- | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C 基金吧 档案 | 0.8187 | 0.8187 | 0.8152 | 0.8152 | 0.0035 | 0.43% | 开放申购 | 刘勇 |
| 027631 | 安信磐稳致远债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0010 | 1.0010 | --- | --- | 开放申购 | 潘科 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.2087 | 1.0252 | 1.2082 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王闯 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0339 | 1.0339 | --- | --- | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.5088 | 1.5088 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0038 | 0.25% | 暂停申购 | 胡昕炜,何彪 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3561 | 1.3561 | --- | --- | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.8914 | 0.8914 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0062 | 0.70% | 暂停申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2193 | 1.2193 | --- | --- | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 028692 | 汇添富稳健多策略三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 程竹成 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1033 | 1.3715 | --- | --- | 暂停申购 | 郭益均 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0671 | 1.1643 | --- | --- | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1356 | 1.2326 | --- | --- | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 027500 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0948 | 1.0948 | --- | --- | 开放申购 | 刘子豪 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.2651 | 1.1911 | 1.2641 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7436 | 0.7436 | --- | --- | 暂停申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1583 | 1.3253 | --- | --- | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 561990 | 沪深300增强ETF招商 基金吧 档案 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0011 | 0.12% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2008 | 1.1992 | 1.1992 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 孙丹,郑煌斌 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7190 | 0.7190 | --- | --- | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1321 | 1.1521 | --- | --- | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.0824 | 2.0824 | 2.1015 | 2.1015 | -0.0191 | -0.91% | 开放申购 | 马磊 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4547 | 0.4547 | --- | --- | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 027212 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 谢泽林,郭子琪 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7541 | 1.7541 | --- | --- | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3286 | 1.3286 | 1.3265 | 1.3265 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 经惠云 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2482 | 1.2482 | --- | --- | 暂停申购 | 林忠晶 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 2.2848 | 2.3248 | 2.2939 | 2.3339 | -0.0091 | -0.40% | 开放申购 | 高诗 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3065 | 1.3625 | --- | --- | 开放申购 | 汤志彦 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2817 | 1.3377 | --- | --- | 开放申购 | 汤志彦 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3245 | 1.3736 | 1.3223 | 1.3714 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0920 | 1.0374 | 1.0918 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2395 | 1.2395 | --- | --- | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3530 | 2.8830 | --- | --- | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.6407 | 0.6407 | 0.6403 | 0.6403 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6161 | 1.6871 | --- | --- | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0580 | 1.3184 | --- | --- | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6609 | 1.7319 | --- | --- | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.2388 | 1.3459 | 1.2366 | 1.3437 | 0.0022 | 0.18% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0840 | 1.1388 | --- | --- | 暂停申购 | 洪志,方抗 |
| 028160 | 广发稳致混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0015 | 1.0015 | --- | --- | 开放申购 | 张雪,宋倩倩 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8688 | 2.8545 | 1.8427 | 2.8146 | 0.0261 | 1.42% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 517880 | 品牌消费ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7067 | 0.7067 | --- | --- | 场内交易 | 陈柯含 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4824 | 1.4824 | --- | --- | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0060 | -0.51% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2436 | 1.2436 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.8218 | 1.8773 | 1.7907 | 1.8462 | 0.0311 | 1.74% | 暂停申购 | 李文广 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2020 | 1.3650 | --- | --- | 限大额 | 张洋,母亚乾 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.2156 | 1.1173 | 1.2153 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 027495 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.6868 | 0.6868 | 0.6913 | 0.6913 | -0.0045 | -0.65% | 开放申购 | 李栩 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.3095 | 1.4015 | 1.3094 | 1.4014 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2004 | 1.2004 | --- | --- | 开放申购 | 张翼 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3696 | 1.4446 | --- | --- | 开放申购 | 江源,赵荣杰 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1695 | 1.2233 | --- | --- | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0254 | 1.0254 | --- | --- | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.5082 | 2.0172 | 1.5051 | 2.0141 | 0.0031 | 0.21% | 暂停申购 | 曹文俊 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0842 | 1.1947 | --- | --- | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1257 | 1.1822 | --- | --- | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 1.8448 | 1.8998 | 1.8465 | 1.9015 | -0.0017 | -0.09% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0619 | 1.0679 | --- | --- | 暂停申购 | 李晓然,林翟 |
| 159869 | 游戏ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0394 | 1.0394 | -0.0238 | -2.29% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0588 | 1.0588 | --- | --- | 开放申购 | 方抗 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2789 | 1.2789 | --- | --- | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0070 | 1.0070 | --- | --- | 开放申购 | 吴坚 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9127 | 2.8163 | --- | --- | 开放申购 | 刘力 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3085 | 1.3085 | --- | --- | 限大额 | 汪晖 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0307 | 1.1019 | --- | --- | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 028474 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 戴明洋 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.4188 | 1.4638 | 1.4176 | 1.4626 | 0.0012 | 0.08% | 暂停申购 | 温泉 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 滕越,王景绰,程泉璋 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1698 | 1.2668 | --- | --- | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1658 | 1.1658 | --- | --- | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 028803 | 安信稳健多策略三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 占冠良,陆志俊 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0056 | -0.54% | 开放申购 | 高钥群 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0125 | 1.0125 | --- | --- | 开放申购 | 钱睿南 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0283 | 2.0283 | --- | --- | 开放申购 | 柳预才 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9092 | 0.9092 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1479 | 1.1108 | 1.1478 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.1883 | 1.0251 | 1.1877 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7731 | 0.7731 | --- | --- | 开放申购 | 饶于晨 |
| 012167 | 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9801 | 0.9801 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.2464 | 1.1738 | 1.2463 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0938 | 1.2208 | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0966 | 1.0966 | --- | --- | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5060 | 2.5060 | 2.5138 | 2.5138 | -0.0078 | -0.31% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2227 | 1.2227 | --- | --- | 开放申购 | 张翼 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3166 | 1.3766 | --- | --- | 限大额 | 汪晖 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5695 | 0.5695 | --- | --- | 开放申购 | 麦健沛 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0783 | 1.3353 | --- | --- | 开放申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.1952 | 1.0140 | 1.1952 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1866 | 1.1021 | 1.1860 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1274 | 1.1274 | --- | --- | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0522 | 1.0522 | --- | --- | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2203 | 1.2203 | 1.2187 | 1.2187 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 孙丹,郑煌斌 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5100 | 2.5100 | --- | --- | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2205 | 1.2205 | --- | --- | 开放申购 | 袁之渿,陆阳 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1585 | 1.1585 | --- | --- | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.7771 | 0.7771 | 0.7779 | 0.7779 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 008806 | 鑫元锦利定期开放A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.1911 | 1.0248 | 1.1911 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1275 | 1.5176 | --- | --- | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.4862 | 2.4862 | 2.4721 | 2.4721 | 0.0141 | 0.57% | 开放申购 | 薛玲 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.1833 | 1.0128 | 1.1833 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0324 | 1.0324 | --- | --- | 开放申购 | 钱睿南 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1177 | 1.1277 | --- | --- | 开放申购 | 李铭一 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0901 | 1.0901 | --- | --- | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦,李夏 |
| 028815 | 广发稳健多策略三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 宋家骥 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6510 | 2.6510 | --- | --- | 开放申购 | 方潇玥,陈元骅 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2612 | 2.2982 | 2.2547 | 2.2917 | 0.0065 | 0.29% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 027630 | 安信磐稳致远债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0016 | 1.0016 | --- | --- | 开放申购 | 潘科 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.3619 | 1.0893 | 1.3612 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李俏,李田田 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6469 | 1.9309 | --- | --- | 限大额 | 王思岳 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0984 | 1.0879 | 1.0979 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 胡伟,徐觅,沈高翔 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0999 | 1.0999 | --- | --- | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 蔡振 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.3324 | 1.0369 | 1.3322 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1689 | 1.5508 | --- | --- | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.4090 | 2.4090 | 2.3954 | 2.3954 | 0.0136 | 0.57% | 开放申购 | 薛玲 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.2274 | 1.0821 | 1.2274 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1211 | 1.1007 | 1.1207 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.3851 | 1.3851 | 1.3856 | 1.3856 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1975 | 1.1975 | --- | --- | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 026819 | 安信远见共赢混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8167 | 0.8167 | --- | --- | 开放申购 | 张竞,马晓东 |
| 012788 | 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.2806 | 1.0909 | 1.2806 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2122 | 1.2522 | --- | --- | 开放申购 | 黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.2358 | 1.1104 | 1.2354 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 003674 | 融通通玺债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0691 | 1.3337 | --- | --- | 开放申购 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.2323 | 1.2638 | 1.2302 | 1.2617 | 0.0021 | 0.17% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 016460 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3595 | 1.7595 | --- | --- | 开放申购 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1140 | 1.1140 | --- | --- | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1093 | 1.1610 | --- | --- | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0978 | 1.1650 | --- | --- | 开放申购 | 于航 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0574 | 1.3154 | --- | --- | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.1651 | 1.0809 | 1.1639 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1977 | 1.0577 | 1.1977 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1162 | 1.1162 | --- | --- | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.4370 | 1.4820 | 1.4358 | 1.4808 | 0.0012 | 0.08% | 暂停申购 | 温泉 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3729 | 1.3729 | --- | --- | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 10.8488 | 10.9488 | --- | --- | 开放申购 | 邢军亮,魏刚 |
| 159916 | 基本面ETF建信 基金吧 档案 | 4.8284 | 2.6307 | 4.7995 | 2.6149 | 0.0289 | 0.60% | 场内交易 | 薛玲 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4397 | 1.4397 | --- | --- | 开放申购 | 李晗 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2203 | 1.2203 | --- | --- | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.1215 | 2.1215 | 2.1409 | 2.1409 | -0.0194 | -0.91% | 开放申购 | 马磊 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0691 | 1.2557 | --- | --- | 开放申购 | 吴迪,李郑译婷 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.3259 | 1.2069 | 1.3248 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 029069 | 融通通玺债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0690 | 1.0690 | --- | --- | 开放申购 | 黄浩荣,雷冠中 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0193 | 1.2882 | --- | --- | 限大额 | 李铭一 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1874 | 1.1874 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0249 | 1.1155 | --- | --- | 开放申购 | 李皓,杨龙龙 |
| 561170 | 绿色电力ETF富国 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1453 | 1.1453 | --- | --- | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0421 | 1.3580 | --- | --- | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘禛君 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1334 | 1.4949 | --- | --- | 暂停申购 | 林龙军 |
| 027707 | 金元顺安沣楹债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1558 | 1.1558 | --- | --- | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 1.9662 | 2.0170 | 1.9590 | 2.0098 | 0.0072 | 0.37% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0325 | 1.0325 | --- | --- | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7020 | 1.7020 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 何珅华 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.4418 | 1.1447 | 1.4413 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1633 | 1.2629 | --- | --- | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.3483 | 1.1297 | 1.3487 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0101 | 1.0101 | --- | --- | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1238 | 1.1238 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 3.3040 | 3.3040 | 3.2880 | 3.2880 | 0.0160 | 0.49% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8152 | 1.8152 | 0.0090 | 0.50% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0282 | 1.0849 | --- | --- | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 017543 | 中银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.8749 | 1.8749 | 1.8503 | 1.8503 | 0.0246 | 1.33% | 开放申购 | 严菲 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0970 | 1.0416 | 1.0968 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.5030 | 1.5030 | 1.5065 | 1.5065 | -0.0035 | -0.23% | 开放申购 | 马磊 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6074 | 1.6074 | --- | --- | 开放申购 | 吴坚 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.7979 | 1.7979 | 1.7891 | 1.7891 | 0.0088 | 0.49% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1319 | 2.2781 | --- | --- | 开放申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0005 | 1.1284 | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7797 | 0.7797 | --- | --- | 暂停申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0859 | 1.0504 | 1.0853 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王闯 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7783 | 0.7783 | --- | --- | 开放申购 | 饶于晨 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.2102 | 1.1059 | 1.2099 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张洋 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9300 | 0.9912 | --- | --- | 限大额 | 徐奥千,杨贵宾 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0368 | 1.0368 | --- | --- | 开放申购 | 方抗 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1896 | 1.1896 | --- | --- | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0620 | 2.2070 | --- | --- | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1367 | 1.2948 | --- | --- | 暂停申购 | 祝璐琛,任凭 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3633 | 1.5213 | --- | --- | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0283 | 1.0973 | --- | --- | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9232 | 0.9232 | --- | --- | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1805 | 1.1805 | --- | --- | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5010 | 1.5010 | --- | --- | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 028804 | 安信稳健多策略三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 占冠良,陆志俊 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2585 | 1.2585 | --- | --- | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3884 | 1.6434 | --- | --- | 开放申购 | 江源,赵荣杰 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7308 | 0.7308 | --- | --- | 开放申购 | 熊钰 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7637 | 1.8421 | --- | --- | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.7420 | 1.7670 | 1.7388 | 1.7638 | 0.0032 | 0.18% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7560 | 1.7560 | --- | --- | 开放申购 | 吕焱 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8758 | 3.4008 | --- | --- | 开放申购 | 卓佳亮 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0987 | 2.0987 | --- | --- | 开放申购 | 柳预才 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0797 | 1.0793 | 1.0796 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2265 | 1.4535 | 1.2265 | 1.4535 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4020 | 1.5740 | --- | --- | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.3539 | 1.3539 | 1.3553 | 1.3553 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6252 | 1.6252 | --- | --- | 开放申购 | 罗怡达 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2394 | 1.2394 | --- | --- | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6561 | 0.6561 | 0.6537 | 0.6537 | 0.0024 | 0.37% | 暂停申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7946 | 0.7946 | --- | --- | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 0.9184 | 0.9184 | 0.9216 | 0.9216 | -0.0032 | -0.35% | 开放申购 | 祁世超 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0834 | 1.1871 | --- | --- | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0916 | 1.2986 | --- | --- | 开放申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0670 | 1.2470 | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0726 | 1.0726 | --- | --- | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0858 | 1.0854 | 1.0857 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.3973 | 1.3973 | 1.3954 | 1.3954 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1210 | 2.2670 | --- | --- | 开放申购 | 郭雪松 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1957 | 1.1957 | --- | --- | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0123 | 1.28% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2835 | 1.3815 | 1.2840 | 1.3820 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0613 | 1.2587 | --- | --- | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0405 | 1.0405 | --- | --- | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3160 | 1.3880 | --- | --- | 开放申购 | 汤舒婷 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 蔡振 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王倩倩 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.1921 | 1.0715 | 1.1915 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2621 | 1.2621 | --- | --- | 暂停申购 | 范清林 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1212 | 1.2279 | --- | --- | 限大额 | 李铭一 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7997 | 1.9247 | --- | --- | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 024720 | 中银中高等级债券D 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1891 | 1.1891 | --- | --- | 开放申购 | 张圣贤 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0849 | 1.0849 | --- | --- | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.5007 | 1.0420 | 1.4996 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 任翀 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4121 | 1.6479 | --- | --- | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.2392 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1866 | 1.1866 | --- | --- | 暂停申购 | 陈莹 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7560 | 1.7560 | --- | --- | 开放申购 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.1603 | 1.0782 | 1.1592 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.7805 | 1.7805 | 1.7566 | 1.7566 | 0.0239 | 1.36% | 暂停申购 | 赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0905 | 1.2765 | --- | --- | 开放申购 | 孙倩倩,吕雅楠 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6747 | 0.6747 | --- | --- | 暂停申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4083 | 1.6415 | --- | --- | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1988 | 1.1005 | 1.1985 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1171 | 1.1171 | --- | --- | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0056 | -0.55% | 开放申购 | 高钥群 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1425 | 1.1425 | --- | --- | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0281 | 1.3571 | --- | --- | 开放申购 | 李皓,杨龙龙 |
| 560980 | 光伏龙头ETF广发 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5371 | 0.5371 | --- | --- | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0995 | 1.0995 | --- | --- | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6463 | 1.9303 | --- | --- | 限大额 | 王思岳 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 2.3050 | 2.3600 | 2.2840 | 2.3390 | 0.0210 | 0.92% | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.2638 | 1.1878 | 1.2637 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.6163 | 0.6163 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5103 | 1.5103 | --- | --- | 开放申购 | 闫一帆,张贺章 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8181 | 0.8181 | 0.0035 | 0.43% | 开放申购 | 刘勇 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 7.1621 | 7.1621 | --- | --- | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 024936 | 交银安心收益债券C 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2980 | 1.5080 | --- | --- | 开放申购 | 黄琬舒,范清林 |
| 027211 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2540 | 1.2540 | --- | --- | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.2156 | 1.1173 | 1.2153 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁,黄文强 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7369 | 0.7369 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0077 | 1.06% | 暂停申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1250 | 1.1147 | 1.1247 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张洋 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2050 | 2.2050 | --- | --- | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1434 | 1.1208 | 1.1428 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4525 | 1.4525 | --- | --- | 开放申购 | 陈韫中 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.3085 | 1.3085 | 1.3099 | 1.3099 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1980 | 2.1510 | --- | --- | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1788 | 1.1027 | 1.1787 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.2476 | 1.0419 | 1.2474 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.2191 | 1.1017 | 1.2187 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0484 | 1.0484 | --- | --- | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 027950 | 惠升和利双鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙庆 |
| 000875 | 建信稳健惠享债券A 基金吧 档案 | 1.4900 | 1.6100 | 1.4880 | 1.6080 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8283 | 1.8833 | --- | --- | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.1232 | 1.0845 | 1.1225 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李俏,李田田 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0965 | 1.1983 | --- | --- | 开放申购 | 于航 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.4574 | 1.4574 | 1.4537 | 1.4537 | 0.0037 | 0.25% | 暂停申购 | 胡昕炜,何彪 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4455 | 0.4455 | --- | --- | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3813 | 1.4320 | --- | --- | 开放申购 | 黄波 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7430 | 4.0060 | --- | --- | 开放申购 | 方潇玥,陈元骅 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.1988 | 1.0267 | 1.1987 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0929 | 1.2185 | --- | --- | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 029228 | 招商定期宝六个月期理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张宜杰 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9019 | 2.8797 | --- | --- | 开放申购 | 陆晓锋 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1967 | 1.1967 | --- | --- | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7409 | 0.7409 | 0.0079 | 1.07% | 暂停申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4792 | 1.4792 | --- | --- | 开放申购 | 陈韫中 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3526 | 1.3526 | --- | --- | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8503 | 1.8503 | 1.8245 | 1.8245 | 0.0258 | 1.41% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 中证2000增强ETF平安 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1302 | 1.1302 | --- | --- | 场内交易 | 王海畅,王郧 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0125 | 1.28% | 开放申购 | 唐博 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5470 | 2.5470 | --- | --- | 开放申购 | 宫正 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4934 | 1.4934 | --- | --- | 开放申购 | 符昌铨 |
| 563280 | A50增强ETF富国 基金吧 档案 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0016 | 0.13% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1650 | 1.1880 | --- | --- | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0912 | 1.2995 | --- | --- | 开放申购 | 吴迪,李郑译婷 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9349 | 1.0213 | --- | --- | 限大额 | 徐奥千,杨贵宾 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.3203 | 1.1365 | 1.3195 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 毛毳 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2151 | 1.2151 | --- | --- | 暂停申购 | 林忠晶 |
| 028965 | 富国嘉裕债券C 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张育浩 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1217 | 1.4742 | --- | --- | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1927 | 1.1449 | 1.1921 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王悦宁 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6574 | 2.7524 | --- | --- | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0776 | 1.2852 | --- | --- | 开放申购 | 汪坤 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1169 | 1.1169 | --- | --- | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0316 | 1.1205 | --- | --- | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1017 | 1.1017 | --- | --- | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1830 | 1.1830 | --- | --- | 开放申购 | 杨腾 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.1579 | 1.0845 | 1.1578 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3281 | 1.8223 | --- | --- | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 029345 | 中欧稳健多策略3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 侯丹琳 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0084 | 1.1690 | --- | --- | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5007 | 1.5007 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1437 | 1.1437 | --- | --- | 开放申购 | 施荣盛 |
| 519334 | 浦银盛勤定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0846 | 1.2556 | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0946 | 1.2856 | --- | --- | 开放申购 | 孙倩倩,吕雅楠 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7134 | 0.7134 | --- | --- | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5300 | 2.5300 | --- | --- | 开放申购 | 宫正 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3154 | 1.5334 | --- | --- | 开放申购 | 黄琬舒,范清林 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2430 | 1.2430 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8036 | 5.4924 | --- | --- | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1619 | 1.1619 | --- | --- | 暂停申购 | 陈莹 |
| 159742 | 恒生科技ETF博时 基金吧 档案 | 0.5241 | 0.5241 | 0.5183 | 0.5183 | 0.0058 | 1.12% | 场内交易 | 万琼 |
| 027494 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.6873 | 0.6873 | 0.6918 | 0.6918 | -0.0045 | -0.65% | 开放申购 | 李栩 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5357 | 0.5357 | --- | --- | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0751 | 1.0646 | 1.0746 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胡彧 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 黎绮雯 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2528 | 1.4648 | 1.2528 | 1.4648 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.2033 | 1.0651 | 1.2027 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5780 | 1.8491 | --- | --- | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3524 | 1.8873 | --- | --- | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9881 | 0.9881 | --- | --- | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1113 | 1.2313 | --- | --- | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.2784 | 1.1679 | 1.2779 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9110 | 0.9110 | --- | --- | 暂停申购 | 任婧 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1167 | 1.1167 | --- | --- | 开放申购 | 邹唯 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.8725 | 0.8725 | 0.8561 | 0.8561 | 0.0164 | 1.92% | 开放申购 | 李彪 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2644 | 1.2644 | --- | --- | 暂停申购 | 范清林 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0286 | 1.2116 | --- | --- | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1118 | 1.2235 | --- | --- | 开放申购 | 于航 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1053 | 1.1053 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.6463 | 3.6463 | --- | --- | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.2752 | 1.2532 | 1.2732 | 0.0020 | 0.16% | 暂停申购 | 涂海强 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1297 | 1.2297 | --- | --- | 开放申购 | 杜才超 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1705 | 1.1705 | --- | --- | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 006436 | 浦银中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1323 | 1.2433 | --- | --- | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 2.1351 | 2.1883 | 2.1272 | 2.1804 | 0.0079 | 0.37% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.3458 | 1.3458 | 1.3463 | 1.3463 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0040 | 3.0990 | 3.0400 | 3.1350 | -0.0360 | -1.18% | 开放申购 | 张昌平 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1837 | 1.2237 | --- | --- | 开放申购 | 黄力 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5760 | 1.5760 | --- | --- | 限大额 | 王朔,陈鑫,张乐涛 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.2172 | 1.0935 | 1.2167 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8943 | 0.8943 | --- | --- | 暂停申购 | 孙凌昊 |
| 029390 | 建信稳健惠享债券Y 基金吧 档案 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4880 | 1.4880 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2058 | 1.2058 | --- | --- | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.3526 | 1.3526 | 1.3508 | 1.3508 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 2.4100 | 2.4650 | 2.3890 | 2.4440 | 0.0210 | 0.88% | 限大额 | 张韡 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1427 | 1.1427 | --- | --- | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1688 | 1.1688 | -0.0111 | -0.95% | 开放申购 | 马磊 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 028333 | 嘉实多瑞混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁铭超,单金萍 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 1.8482 | 1.8482 | 1.8499 | 1.8499 | -0.0017 | -0.09% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0645 | 1.0645 | --- | --- | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0167 | 1.93% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0351 | 1.0515 | --- | --- | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
