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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560690
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-202026-03-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案------1.06281.1600------限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案------1.15761.1676------限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案------1.16421.1752------限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.04161.26001.04151.25990.00010.01%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案------1.19001.2630------限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.01411.26411.03411.2841-0.0200-1.93%开放申购孙晨进
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案0.98540.98540.99150.9915-0.0061-0.62%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案------1.78121.8362------开放申购李君
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.72801.75201.73021.7542-0.0022-0.13%限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.00991.07531.00991.07530.00000.00%暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案------1.13421.1875------限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案------1.29202.1960------开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.97360.97360.95000.95000.02362.48%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案1.27771.27771.29221.2922-0.0145-1.12%开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案1.06711.06711.07161.0716-0.0045-0.42%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案------1.68961.6896------开放申购罗怡达
001835易方达瑞祥混合A  基金吧  档案1.65001.70301.65101.7040-0.0010-0.06%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.13081.62001.13071.61990.00010.01%开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案------1.26351.2635------限大额闫一帆,张贺章
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A  基金吧  档案------1.09291.0929------开放申购李佳闻,李煜,肖彦
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.11281.16281.11261.16260.00020.02%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.33271.33271.33761.3376-0.0049-0.37%开放申购滕越,王景绰
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案------1.27831.2783------开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案------1.04311.0991------开放申购张佳蕾,王中兴
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.28371.2837------开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案------2.01752.0175------限大额马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案------0.69800.6980------开放申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案1.88481.93971.91871.9736-0.0339-1.77%开放申购李文广
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案------1.18351.1835------开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案------1.59701.5970------限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案------1.24781.2478------限大额乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.18741.23951.18731.23940.00010.01%限大额李秋实
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案------1.06891.0689------开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案------1.10151.2178------暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.84102.34201.84012.34110.00090.05%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌,金天成
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案------0.92710.9271------开放申购林龙军,吴海峰
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01311.18561.01301.18550.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.13861.13861.14001.1400-0.0014-0.12%暂停申购华李成,胡阗洋
485014工银添颐债券B  基金吧  档案------2.32402.3240------开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.05571.29321.05561.29310.00010.01%暂停申购杨靖
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.01481.0148------限大额陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案2.07202.07202.11202.1120-0.0400-1.89%开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案------0.71090.7109------开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.12991.23801.12981.23790.00010.01%暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.53810.53810.53210.53210.00601.13%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案------1.17501.1750------限大额吴越
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17251.17251.17341.1734-0.0009-0.08%开放申购刘冬,王经瑞
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案------0.51890.5189------开放申购陈宗超,麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案------1.05161.0516------限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案------1.30801.3080------暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案------3.72583.9863------开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案------1.33381.7528------开放申购王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.04181.23381.04191.2339-0.0001-0.01%开放申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案------0.86060.8606------开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.12141.13461.12121.13440.00020.02%开放申购倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案1.02791.2371------------暂停申购张芊,宋倩倩
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案------0.83100.8310------开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案------2.23102.2310------开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案------1.34371.3937------开放申购黄波
026999鑫元锦利定期开放C  基金吧  档案------------------
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案------1.27221.2722------开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案------1.24161.2416------开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案------1.16521.5304------暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案------0.77600.7760------开放申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27651.27651.27421.27420.00230.18%开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A  基金吧  档案1.16621.16621.17331.1733-0.0071-0.61%开放申购张放
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案------0.73630.7363------开放申购李博康
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案2.28802.32302.33202.3670-0.0440-1.89%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案------1.38781.3878------开放申购冯彬
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
159861国泰中证环保产业50ETF  基金吧  档案1.27371.27371.24091.24090.03282.64%场内交易王玉
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.10361.38361.12531.4053-0.0217-1.93%开放申购孙晨进
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案9.60609.60609.62259.6225-0.0165-0.17%开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.83551.83551.83361.83360.00190.10%开放申购赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.11741.30121.11721.30100.00020.02%开放申购倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案------0.51790.5179------开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案------2.80202.9250------开放申购吴尚
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.08301.22301.08291.22290.00010.01%开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.23181.23181.23161.23160.00020.02%开放申购吴江宏,陈思行
025946鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I  基金吧  档案------1.00561.0059------开放申购张佳蕾,王中兴
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案------1.24611.7652------暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案1.82001.84801.84501.8730-0.0250-1.36%开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案------0.90900.9090------开放申购林龙军,吴海峰
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.56080.56080.55450.55450.00631.14%开放申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案2.02792.02792.02462.02460.00330.16%开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.07791.35301.07781.35290.00010.01%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06391.16901.06381.16890.00010.01%暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------0.99820.9982------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案------2.83302.8330------开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案------1.25851.4751------开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.06041.16941.06041.16940.00000.00%暂停申购杨严
003650融通通润债券  基金吧  档案------1.03591.3186------开放申购李皓,李可,杨一
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.07221.17681.07211.17670.00010.01%开放申购刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案------1.07221.3893------暂停申购倪侃,郭益均
002905博时安仁一年定开发起式债券C  基金吧  档案1.08871.30811.08871.30810.00000.00%封闭期唐薇
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案------1.81541.8154------开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案------1.06161.1767------暂停申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.40371.4037------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.61302.61302.59412.59410.01890.73%开放申购刘庆祥
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案------1.03321.0532------开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案------0.80990.8099------开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.04701.30431.04691.30420.00010.01%暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案------1.07951.1890------限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案------1.63381.6338------开放申购李旻,陈梦舒
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案------1.86932.0733------开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王晓彦
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案------1.06911.0691------开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案------1.23121.2312------限大额闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.07621.23121.07611.23110.00010.01%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案------1.26611.2661------开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99830.9983------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.05561.19511.05561.19510.00000.00%暂停申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.01871.0187------限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案------1.22841.2284------开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案------1.28991.2899------开放申购杨超,王帅
002006工银新得益混合  基金吧  档案------1.56001.5600------开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案------0.82920.8292------开放申购李欣,端时立
026180长江上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案------------------认购期秦昌贵,张帅
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案1.08501.08501.05741.05740.02762.61%开放申购杨瑨,马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.03261.12961.03251.12950.00010.01%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.50241.50241.51741.5174-0.0150-0.99%开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案------1.10711.1071------开放申购张洋
002769兴业短债债券C  基金吧  档案------1.12661.2546------限大额刘禹含
159175易方达中证电池主题ETF  基金吧  档案------1.01841.0184------场内交易李栩
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.79430.79430.79810.7981-0.0038-0.48%开放申购张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案------1.07251.0725------限大额轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案------1.05051.0505------开放申购孙佳佳
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.17331.17331.17311.17310.00020.02%开放申购包剑
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案3.60403.69903.67103.7660-0.0670-1.83%开放申购张昌平
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案------1.22251.2225------开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案------1.16281.1738------限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案------1.60211.6021------限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C  基金吧  档案1.14951.14951.15651.1565-0.0070-0.61%开放申购张放
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.18021.18021.17871.17870.00150.13%开放申购谢泽林
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案------1.34411.3441------开放申购肖瑞瑾
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案------1.89152.0957------开放申购朱剑涛
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案------1.54251.5425------开放申购赵荣杰
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.03651.28351.03641.28340.00010.01%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案------1.05431.0743------开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.21201.31011.21351.3116-0.0015-0.12%开放申购黄晓婷,滕越
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.04171.12731.04181.1274-0.0001-0.01%开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案------1.26531.3153------限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案------0.72010.7201------开放申购李博康
001836易方达瑞祥混合C  基金吧  档案1.62901.68201.63001.6830-0.0010-0.06%开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案1.05941.10271.05941.10270.00000.00%限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.01711.27721.01711.27720.00000.00%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案------1.50891.5089------限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案------1.09761.2476------开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.09721.11021.09721.11020.00000.00%开放申购张蕙显
018351国泰海通周期精选混合发起A  基金吧  档案------1.50091.5009------开放申购朱晨曦
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.20181.20181.20171.20170.00010.01%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案------1.18241.5824------开放申购王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.07071.11571.07151.1165-0.0008-0.07%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案------1.60131.6013------限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案------1.44871.5687------开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案------3.71203.7120------开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案------1.08561.2026------限大额陈硕,赵国英
025934中欧价值裕享混合C  基金吧  档案0.99780.99781.00701.0070-0.0092-0.91%开放申购刘勇
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.01841.19211.01821.19190.00020.02%开放申购王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.22321.22321.22911.2291-0.0059-0.48%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.58931.58931.59111.5911-0.0018-0.11%暂停申购胡昕炜
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.48911.48911.50391.5039-0.0148-0.98%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.89520.89520.90450.9045-0.0093-1.03%开放申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案------1.26271.2627------开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案------1.08651.3547------暂停申购倪侃,郭益均
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案1.99801.99802.02822.0282-0.0302-1.49%开放申购呼荣权
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案------1.05531.1525------限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案------1.12301.2200------开放申购唐笑天,刘振中
016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.04931.04931.04871.04870.00060.06%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案------1.25051.2505------开放申购刘子豪
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.20441.25941.20461.2596-0.0002-0.02%开放申购彭成军,张健
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案------0.92180.9218------开放申购姚志鹏,邓云龙
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购尹粒宇
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.18051.34751.18281.3498-0.0023-0.19%开放申购周博洋,韩辰尧
561990招商沪深300增强策略ETF  基金吧  档案1.01621.01621.02641.0264-0.0102-0.99%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.16771.16771.17191.1719-0.0042-0.36%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.98750.98750.96350.96350.02402.49%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.18501.20501.18951.2095-0.0045-0.38%开放申购李晓然,林翟
015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案1.89271.89271.83061.83060.06213.39%开放申购马磊
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.60250.60250.59990.59990.00260.43%开放申购刘格菘,周智硕
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.15701.15701.15561.15560.00140.12%开放申购谢泽林
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案------1.87471.8747------开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.28651.28651.28541.28540.00110.09%开放申购经惠云
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.21981.21981.18951.18950.03032.55%暂停申购王浩聿
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案2.04762.08762.04422.08420.00340.17%开放申购高诗
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案------1.34871.4047------开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案------1.32551.3815------开放申购汤志彦
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.28351.33261.28231.33140.00120.09%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.03351.07251.03341.07240.00010.01%暂停申购杨真,李冠霖
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案------1.23161.2316------开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
630008华商策略精选混合  基金吧  档案------2.53603.0660------开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.72130.72130.72660.7266-0.0053-0.73%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案------1.64871.7197------开放申购李君
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案------1.04131.3017------暂停申购陈桂都
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案------1.69051.7615------开放申购李君
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.22991.33701.23141.3385-0.0015-0.12%开放申购黄晓婷,滕越
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06651.11211.06641.11200.00010.01%暂停申购高翔,洪志
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案1.84932.82471.90782.9141-0.0585-3.07%限大额叶乐天,郭志腾
517880华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF  基金吧  档案0.82940.82940.83520.8352-0.0058-0.69%场内交易陈柯含
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案------1.71541.7154------开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案------1.30381.3038------开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案1.00901.1498------------暂停申购高翔,古渥
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.19411.1941------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案1.92161.97711.95612.0116-0.0345-1.76%开放申购李文广
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001720工银新增利混合  基金吧  档案------1.27101.4340------限大额张洋
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.12621.19621.12611.19610.00010.01%开放申购郑欣
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014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案------1.28631.2863------开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案------1.49011.5651------开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案------1.15441.2082------限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案------1.05061.0506------开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.92522.43421.92422.43320.00100.05%开放申购曹文俊
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案------1.08411.1844------限大额陶国峰,叶冬义
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案------1.12051.1770------开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案2.04852.10352.10622.1612-0.0577-2.74%开放申购喻银尤,姜松尚
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.11151.11751.11571.1217-0.0042-0.38%暂停申购李晓然,林翟
159869华夏中证动漫游戏ETF  基金吧  档案------1.34461.3446------场内交易鲁亚运
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.05421.05421.05981.0598-0.0056-0.53%开放申购曾刚
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案------1.25261.2526------开放申购李康,吴闻
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案------1.07701.0770------开放申购吴坚
630001华商领先企业混合  基金吧  档案------0.82522.3672------开放申购刘力
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案------1.28651.2865------限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案------1.01661.0878------暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.33041.37541.33251.3775-0.0021-0.16%开放申购温泉
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.28521.28521.29001.2900-0.0048-0.37%开放申购滕越,王景绰
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案------1.15411.2511------开放申购唐笑天,刘振中
025627国泰海通鑫悦债券A  基金吧  档案------1.16131.1613------开放申购李佳闻,李煜,钱韬
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案------1.15791.1579------开放申购高钥群
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案------1.06611.0661------开放申购陈桥宁
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案------1.95651.9565------开放申购柳预才
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.98060.9806------开放申购石婧
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.12241.13541.12241.13540.00000.00%开放申购张蕙显
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.01851.17221.01831.17200.00020.02%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案------0.96040.9604------开放申购马鹏飞
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.98660.9866------开放申购缪夏美
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.16211.23461.16201.23450.00010.01%限大额郭敏
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案------1.08071.2077------暂停申购袁素
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案------1.16621.1662------开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案2.10502.10502.14602.1460-0.0410-1.91%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案------1.09111.0911------开放申购周楷宁
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案------1.30711.3071------开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案------1.29261.3526------限大额张晶,张旭,邹舟
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案------0.50950.5095------开放申购陈宗超,麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案------1.05501.3120------开放申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01361.18711.01361.18710.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.08351.16741.08341.16730.00010.01%暂停申购经惠云
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案------0.83711.2249------开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案------1.11521.1152------开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案------1.03551.0355------开放申购赖庆鑫
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002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案------1.76241.7624------开放申购雷涛
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案------1.15001.1500------限大额李宇昂,李卓锴
026179长江上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案------------------认购期秦昌贵,张帅
008806鑫元锦利定期开放  基金吧  档案1.01671.18301.01661.18290.00010.01%暂停申购吴洵
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案------1.11051.5006------开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.59512.59512.60842.6084-0.0133-0.51%开放申购薛玲
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01321.17621.01311.17610.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案------1.08471.0847------开放申购陈桥宁
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.09871.09871.09861.09860.00010.01%开放申购李铭一
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C  基金吧  档案------1.07571.0757------开放申购李佳闻,李煜,肖彦
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案------3.02503.0250------开放申购成子浩,方潇玥
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.62012.65712.60122.63820.01890.73%开放申购刘庆祥
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.06271.33461.06261.33450.00010.01%限大额李俏
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012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案------1.09201.1020------开放申购胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.14691.14691.15041.1504-0.0035-0.30%开放申购胡伟,徐觅
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.40571.4057------开放申购鲁亚运
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02891.02891.03841.0384-0.0095-0.91%开放申购蔡振
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.02111.31641.02111.31640.00000.00%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案------1.15771.5396------限大额李宇昂,李卓锴
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.52172.52172.53472.5347-0.0130-0.51%开放申购薛玲
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案------1.07101.2163------暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.10141.10141.10131.10130.00010.01%开放申购张洋
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案------1.46351.4635------开放申购赵云煜
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.19611.19611.19811.1981-0.0020-0.17%开放申购洪志,冯汉杰
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.06581.25551.06581.25550.00000.00%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案------1.19771.2377------开放申购黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.08631.21131.08621.21120.00010.01%限大额王黎骁,管悦
018352国泰海通周期精选混合发起C  基金吧  档案------1.48381.4838------开放申购朱晨曦
003674融通通玺债券  基金吧  档案------1.02501.2896------开放申购雷冠中,黄浩荣
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.22341.25491.22501.2565-0.0016-0.13%开放申购黄晓婷,滕越
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
016460兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案------1.44801.8480------开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案------1.08891.0889------开放申购张洋
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案------1.10621.1579------开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.08611.15331.08591.15310.00020.02%开放申购于航
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案------1.04651.3045------限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.06041.14341.06011.14310.00030.03%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.04111.18111.04111.18110.00000.00%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.16831.18451.16821.18440.00010.01%限大额李秋实
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案------1.27201.2720------开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.34591.39091.34801.3930-0.0021-0.16%开放申购温泉
003127长信易进混合C  基金吧  档案------1.37461.3746------开放申购冯彬
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案9.75599.85599.77259.8725-0.0166-0.17%开放申购邢军亮
159916建信深证基本面60ETF  基金吧  档案5.05082.75195.07842.7669-0.0276-0.54%场内交易薛玲
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案------1.67081.6708------开放申购李晗
025599国泰海通新锐量化选股混合C  基金吧  档案------1.38491.3849------开放申购邓雅琨,刘晟
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案1.92381.92381.86071.86070.06313.39%开放申购马磊
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.04141.22801.04141.22800.00000.00%开放申购吴迪
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.21841.31811.21861.3183-0.0002-0.02%开放申购彭成军,张健
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈思
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.14581.14581.14671.1467-0.0009-0.08%开放申购刘冬,王经瑞
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.00951.26141.00941.26130.00010.01%限大额李铭一
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.17431.17431.17421.17420.00010.01%开放申购郭敏
018606融通通祺债券C  基金吧  档案------1.01111.1017------限大额李皓,杨龙龙
561170富国中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.24511.24511.24211.24210.00300.24%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案------1.04731.3394------暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案------1.13731.4988------暂停申购林龙军
002777招商安荣混合C  基金吧  档案2.02062.07142.01602.06680.00460.23%开放申购程泉璋
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案------1.15541.1554------开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案1.92901.92901.94401.9440-0.0150-0.77%开放申购邱宇航,何珅华
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.12281.41941.12261.41920.00020.02%开放申购王悦宁
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.11831.21791.11811.21770.00020.02%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.11571.33471.11661.3356-0.0009-0.08%开放申购魏玉敏
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案------1.01011.0101------开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案------1.11201.1120------开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案------3.53203.5320------开放申购吕怡,赵荣杰
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.83711.83711.83651.83650.00060.03%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案------1.01501.0717------暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.07511.07511.07761.0776-0.0025-0.23%开放申购吴文明,张瑞
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.03501.07651.03491.07640.00010.01%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案1.26121.26121.27551.2755-0.0143-1.12%开放申购马磊
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案------1.69481.6948------开放申购吴坚
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.07221.07221.07161.07160.00060.06%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.81481.81481.81421.81420.00060.03%开放申购蔡志文
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案------2.12202.2383------暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案------0.96210.9621------开放申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.04861.06871.04851.06860.00010.01%开放申购王闯
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案------0.96500.9650------开放申购马鹏飞
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.10511.18911.10501.18900.00010.01%开放申购张洋
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案------1.04681.1080------开放申购徐奥千
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.03481.03481.04031.0403-0.0055-0.53%开放申购曾刚
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案------1.17401.1740------限大额王一兵,张贺章
000185工银添福债券B  基金吧  档案------2.05702.2020------开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案------1.11561.2737------暂停申购祝璐琛,任凭
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案------1.33201.4900------暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案------1.02141.0764------开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案------0.97310.9731------开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.18081.18081.18271.1827-0.0019-0.16%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票A  基金吧  档案------1.63781.6378------开放申购李旻,陈梦舒
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案------1.24741.2474------限大额闫一帆,张贺章
002904博时安仁一年定开发起式债券A  基金吧  档案1.10651.37541.10651.37540.00000.00%封闭期唐薇
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案------1.50701.7620------开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.80900.80900.81290.8129-0.0039-0.48%开放申购张志成
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案------1.74131.8197------开放申购蔡艳菲
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.73581.76081.73801.7630-0.0022-0.13%限大额陈建华,王欢
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案------2.21102.2110------开放申购吕焱
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案------1.03943.5644------开放申购李申,卓佳亮
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案------2.01882.0188------开放申购柳预才
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.07081.07111.07071.07100.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.12151.12151.12191.1219-0.0004-0.04%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.24871.47571.25031.4773-0.0016-0.13%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案------1.36661.5386------暂停申购吴萍萍
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.52861.52861.54781.5478-0.0192-1.24%开放申购姜松尚
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案------1.67601.6760------开放申购罗怡达
025598国泰海通新锐量化选股混合A  基金吧  档案------1.40321.4032------开放申购邓雅琨,刘晟
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.08861.08861.09111.0911-0.0025-0.23%开放申购吴文明,张瑞
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.81580.81580.81960.8196-0.0038-0.46%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案------0.87260.8726------开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案------1.19531.1953------开放申购祁世超
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案------1.06471.1684------暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案------1.07051.2775------开放申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案------1.04811.2281------暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案------1.08401.0840------限大额轩璇,李欣
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.07571.07601.07561.07590.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.36711.36711.37091.3709-0.0038-0.28%开放申购徐雄晖
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007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.18121.18121.18101.18100.00020.02%开放申购包剑
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案------1.20891.2089------开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.26821.36621.26911.3671-0.0009-0.07%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.03931.23671.03941.2368-0.0001-0.01%开放申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案------1.07961.0796------开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案------1.34201.4140------开放申购汤舒婷
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02671.02671.03621.0362-0.0095-0.92%开放申购蔡振
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王倩倩
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.06811.17271.06791.17250.00020.02%开放申购刘禛君
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案------1.27391.2739------开放申购李君
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.14381.20051.14371.20040.00010.01%限大额李铭一
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案------1.91892.0439------开放申购姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.13041.13041.13031.13030.00010.01%开放申购王悦宁
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27071.27071.26841.26840.00230.18%开放申购张圣贤
015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案------1.11801.1180------开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案------1.06471.0647------开放申购赖庆鑫
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.14471.14471.14521.1452-0.0005-0.04%开放申购王成
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.02411.48171.02411.48170.00000.00%开放申购任翀
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案------1.44591.6817------开放申购李博闻,葛佳
007535中欧盈和债券  基金吧  档案1.00941.2275------------暂停申购王慧杰
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案------1.25401.2540------开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案------1.97771.9777------限大额马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.14951.14951.15101.1510-0.0015-0.13%暂停申购华李成,胡阗洋
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016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.87131.87131.86931.86930.00200.11%开放申购赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案------1.07581.2618------开放申购林暐
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案------0.76010.7601------开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案------1.44281.6760------开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.11071.18071.11061.18060.00010.01%开放申购郑欣
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案------1.10621.1062------开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案------1.13881.1388------开放申购高钥群
025628国泰海通鑫悦债券C  基金吧  档案------1.14081.1408------开放申购李佳闻,李煜,钱韬
003648融通通祺债券A  基金吧  档案------1.01311.3421------限大额李皓,杨龙龙
560980广发中证光伏龙头30ETF  基金吧  档案0.87230.87230.84320.84320.02913.45%场内交易夏浩洋
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案------1.07101.0710------开放申购孙佳佳
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案------1.64811.9321------限大额叶嘉
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.23902.29402.26402.3190-0.0250-1.10%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.17461.25051.17451.25040.00010.01%限大额郭敏
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008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案------1.49151.4915------限大额闫一帆,张贺章
025933中欧价值裕享混合A  基金吧  档案0.99910.99911.00831.0083-0.0092-0.91%开放申购刘勇
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案6.85796.85797.00447.0044-0.1465-2.09%暂停申购缪玮彬
024936交银安心收益债券C  基金吧  档案1.11281.11281.11361.1136-0.0008-0.07%开放申购魏玉敏
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案------1.28651.4965------开放申购李君
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案------1.23171.2317------开放申购李康,吴闻
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案1.00881.0088------------暂停申购张宜杰
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.12621.19621.12611.19610.00010.01%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案0.88690.88690.90890.9089-0.0220-2.42%开放申购万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.10401.10401.10391.10390.00010.01%开放申购张洋
000963兴业多策略混合  基金吧  档案------2.57602.5760------开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.09991.12191.09981.12180.00010.01%暂停申购经惠云
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案1.38751.38751.38741.38740.00010.01%开放申购陈韫中
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.48081.48081.49931.4993-0.0185-1.23%开放申购姜松尚
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案------1.30502.2530------开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.13711.16811.13701.16800.00010.01%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.02271.22821.02271.22820.00000.00%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.08021.19721.08011.19710.00010.01%限大额王黎骁,管悦
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.23611.23611.24211.2421-0.0060-0.48%开放申购鲍武斌
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案------1.52071.6407------开放申购黎颖芳,田元泉
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案------1.82501.8800------开放申购李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.05871.09671.05861.09660.00010.01%限大额李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案------1.12211.1221------开放申购刘嗣兴
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.08631.18811.08621.18800.00010.01%开放申购于航
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.53861.53861.54041.5404-0.0018-0.12%暂停申购胡昕炜
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.59160.59160.58900.58900.00260.44%开放申购刘格菘,周智硕
003107光大安祺债券A  基金吧  档案------1.38041.4311------开放申购黄波
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案------3.12304.3860------开放申购成子浩,方潇玥
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.01651.18851.01641.18840.00010.01%暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案------1.09161.2063------限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案------0.95042.9282------限大额张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案------1.22491.2249------开放申购曲华锋
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案0.90010.90010.92250.9225-0.0224-2.43%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案1.40991.40991.40971.40970.00020.01%开放申购陈韫中
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案------1.46921.4692------开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.83521.83521.89331.8933-0.0581-3.07%限大额叶乐天,郭志腾
159556平安中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.25681.25681.28981.2898-0.0330-2.56%场内交易李严
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案------1.22711.2271------开放申购唐博
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案------2.75602.7560------开放申购宫正
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案------1.37931.3793------开放申购肖瑞瑾
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF  基金吧  档案1.33601.33601.33421.33420.00180.13%场内交易徐幼华
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.21661.23961.22121.2442-0.0046-0.38%开放申购李晓然,林翟
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.06041.26871.06051.2688-0.0001-0.01%开放申购吴迪
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案------1.05031.1367------开放申购徐奥千
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.13631.13631.13691.1369-0.0006-0.05%开放申购陈玮,李文广
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.10331.28631.10321.28620.00010.01%暂停申购李一硕,毛毳
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.19081.19081.16131.16130.02952.54%暂停申购王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案------1.10591.4584------开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.12311.17031.12291.17010.00020.02%限大额王悦宁
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案------2.84892.9439------开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案------1.06061.2682------开放申购汪坤
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.42491.4249------开放申购鲁亚运
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案------1.02381.1067------开放申购张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案------1.40711.4071------开放申购鲁亚运
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案------1.32601.3260------开放申购张凯,杨腾
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.12101.14931.12091.14920.00010.01%开放申购李更
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案------1.44591.9401------开放申购杨贵宾
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.11801.11801.11861.1186-0.0006-0.05%开放申购陈玮,李文广
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.00611.15261.00591.15240.00020.02%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.38251.3825------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.28831.2883------开放申购施荣盛
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.06881.23981.06871.23970.00010.01%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案------1.07931.2703------开放申购林暐
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.98150.98150.95770.95770.02382.49%开放申购朱碧莹
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案------2.74402.7440------开放申购宫正
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案------1.30231.5203------开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.19251.1925------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案------2.04326.1450------开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案------1.23071.2307------开放申购邓敬东,李怡文
159742博时恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案0.63580.63580.65250.6525-0.0167-2.56%场内交易万琼
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案------0.53090.5309------开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案------1.07111.0811------开放申购胡彧
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案------1.16301.1630------开放申购黎绮雯
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.27191.48391.27351.4855-0.0016-0.13%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.04531.18291.04521.18280.00010.01%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案------1.55701.8281------开放申购蔡艳菲
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案------1.46902.0039------开放申购杨贵宾
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案------1.05921.0592------开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.09891.21891.09881.21880.00010.01%限大额曹治国,张蕴文
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.25681.25681.25671.25670.00010.01%暂停申购刘骥
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案0.97290.97290.97900.9790-0.0061-0.62%开放申购孙松
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案------1.18481.1848------开放申购邹唯
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案0.94620.94620.95750.9575-0.0113-1.18%开放申购李彪
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案------1.27611.2761------开放申购李君
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.02401.19701.02391.19690.00010.01%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.09961.21131.09951.21120.00010.01%开放申购于航
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案------1.09551.0955------开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案------3.66813.6681------开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.26561.28561.26661.2866-0.0010-0.08%开放申购涂海强
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.10861.20861.10851.20850.00010.01%开放申购杜才超
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.15821.15821.15801.15800.00020.02%开放申购包剑
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.11911.23011.11901.23000.00010.01%限大额曹治国,张蕴文
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案------1.11881.1188------开放申购刘嗣兴
002776招商安荣混合A  基金吧  档案2.18422.23742.17912.23230.00510.23%开放申购程泉璋
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案------1.42521.4252------开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案3.52203.61703.58703.6820-0.0650-1.81%开放申购张昌平
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案------1.17161.2116------开放申购黄力
002000工银新生利混合  基金吧  档案------1.56901.5690------限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.07621.19941.07611.19930.00010.01%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案------1.19171.1917------开放申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案------1.18821.1882------限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.32721.32721.33091.3309-0.0037-0.28%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.33602.39102.36302.4180-0.0270-1.14%限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案------1.27371.2737------限大额乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案1.05741.05741.03041.03040.02702.62%开放申购杨瑨,马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案1.01411.16991.01391.16970.00020.02%暂停申购郎振东
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案2.04942.04942.10722.1072-0.0578-2.74%开放申购喻银尤,姜松尚
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案------1.10201.1020------开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案0.95530.95530.96670.9667-0.0114-1.18%开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案------1.02711.0378------暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-202026-03-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案------0.22331.5150%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案------0.27911.7520%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.28071.0300%0.28061.1110%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.44491.5100%0.36551.4700%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案------0.26881.0170%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案------0.33461.2600%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案------0.29581.3480%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案------0.27291.0250%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案------0.30011.4620%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.39761.3650%0.44301.3030%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.46171.6090%0.51031.5460%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.23470.7600%0.16360.7100%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案------0.19880.8730%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案------0.26671.0460%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案------0.24561.0560%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案------0.26431.1150%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案------0.44461.3020%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案------0.35461.3410%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案------0.36581.3800%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案------0.45251.3210%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.31011.1440%0.31141.1440%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.34861.2870%0.34981.2870%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.28271.0430%0.28401.0430%曹治国
003585先锋现金宝A  基金吧  档案0.21480.8330%0.22591.1070%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案------0.26581.0010%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案------0.33121.2430%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.34521.4870%0.76151.4900%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.34511.4870%0.76161.4900%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案------0.43381.5000%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案------0.25541.0720%朱燕琼,张杰
004331太平日日鑫B  基金吧  档案------0.32001.3130%朱燕琼,张杰
004841博时合惠货币A  基金吧  档案------0.36801.2570%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案------0.33861.2680%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案------0.27171.0250%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案------0.45151.3200%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案------0.27301.3680%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案------0.30711.2920%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案------0.35461.3440%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案------0.36581.3810%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案------0.26531.0000%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.34671.2720%0.34621.3530%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.39671.3660%0.44561.3030%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案------0.36841.7070%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案------0.33121.2430%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案------0.23970.9440%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案------0.29771.4590%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案------0.26871.1410%朱燕琼,张杰
025885先锋现金宝B  基金吧  档案0.28051.0750%0.29161.3500%杜旭,黄意球
161608融通易支付货币A  基金吧  档案------0.26071.0060%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
161615融通易支付货币B  基金吧  档案------0.32641.2480%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
350004天治天得利货币A  基金吧  档案------0.23111.2170%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案------0.38761.3540%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案------0.38811.3540%郑雪莹
511910融通易支付货币E  基金吧  档案------0.25971.0030%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-202026-03-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案------1.30801.3080------
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案------1.16521.5304------
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案------0.51790.5179------
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案------1.24611.7652------
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.58931.58931.59111.5911-0.00180.00%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.21981.21981.18951.18950.03030.03%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案------1.13731.4988------
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.53861.53861.54041.5404-0.00180.00%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.19081.19081.16131.16130.02950.03%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案------0.53090.5309------
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