中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-07-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1682 | 1.0710 | 1.1682 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1743 | 1.1643 | 1.1743 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1824 | 1.1714 | 1.1824 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.2850 | 1.0665 | 1.2849 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.1160 | 1.0410 | 1.1140 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | 0.7930 | 1.0430 | 0.7865 | 1.0365 | 0.0065 | 0.83% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0034 | 0.36% | 开放申购 | 任婧 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.7699 | 1.8249 | 1.7682 | 1.8232 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.7628 | 1.7868 | 1.7590 | 1.7830 | 0.0038 | 0.22% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0813 | 1.0159 | 1.0813 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1959 | 1.1426 | 1.1959 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 1.3030 | 2.2070 | 1.3010 | 2.2050 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 黄波 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7959 | 0.7959 | 0.7762 | 0.7762 | 0.0197 | 2.54% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 2.0723 | 2.0723 | 2.1813 | 2.1813 | -0.1090 | -5.00% | 开放申购 | 马磊 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0062 | 0.58% | 开放申购 | 胡伟 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.7055 | 1.7055 | 1.6890 | 1.6890 | 0.0165 | 0.98% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.6540 | 1.7070 | 1.6520 | 1.7050 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.6334 | 1.1441 | 1.6333 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2707 | 1.2707 | 1.2706 | 1.2706 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦,李夏 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1836 | 1.1328 | 1.1828 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.3189 | 1.3189 | 1.3192 | 1.3192 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2304 | 1.2304 | 0.0102 | 0.83% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.1068 | 1.0465 | 1.1068 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2416 | 1.2416 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0089 | 0.72% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.9178 | 1.9178 | 1.9067 | 1.9067 | 0.0111 | 0.58% | 限大额 | 马芳 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6989 | 0.6989 | 0.7090 | 0.7090 | -0.0101 | -1.42% | 开放申购 | 乔海英 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.9940 | 2.0489 | 1.9942 | 2.0491 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 李文广 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0346 | 3.33% | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7560 | 1.7560 | -0.0060 | -0.34% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.2418 | 1.1898 | 1.2419 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0159 | -1.34% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.2313 | 1.0837 | 1.2313 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 余亮 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.6503 | 2.1513 | 1.6409 | 2.1419 | 0.0094 | 0.57% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1439 | 1.1439 | -0.0237 | -2.07% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.1905 | 1.0149 | 1.1904 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.3280 | 2.3280 | 2.3260 | 2.3260 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.3054 | 1.0679 | 1.3054 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 027951 | 惠升和利双鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孙庆 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈言一 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7665 | 2.7665 | 2.7721 | 2.7721 | -0.0056 | -0.20% | 开放申购 | 杨成 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.7129 | 0.7129 | 0.7231 | 0.7231 | -0.0102 | -1.41% | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.2517 | 1.1435 | 1.2516 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5443 | 0.5443 | -0.0026 | -0.48% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 吴越 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.6364 | 0.6364 | 0.6465 | 0.6465 | -0.0101 | -1.56% | 开放申购 | 麦健沛 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2816 | 1.2816 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 张溢麟,赵云煜 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.8914 | 4.1526 | 3.8582 | 4.1193 | 0.0332 | 0.86% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4155 | 1.8345 | 1.4160 | 1.8350 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 王昭锋 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.2476 | 1.0559 | 1.2479 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.8726 | 0.8726 | 0.8676 | 0.8676 | 0.0050 | 0.58% | 开放申购 | 马毅 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1446 | 1.1314 | 1.1446 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,宋倩倩 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.8416 | 0.8416 | 0.8375 | 0.8375 | 0.0041 | 0.49% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 2.0170 | 2.0170 | 2.0070 | 2.0070 | 0.0100 | 0.50% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.3585 | 1.4085 | 1.3577 | 1.4077 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 黄波 |
| 026999 | 鑫元锦利定期开放C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2889 | 1.2889 | 0.0054 | 0.42% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2206 | 1.2206 | 1.2208 | 1.2208 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 1.2362 | 1.6014 | 1.2303 | 1.5955 | 0.0059 | 0.48% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8028 | 0.8028 | 0.7984 | 0.7984 | 0.0044 | 0.55% | 开放申购 | 方晗 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2509 | 1.2509 | 1.2416 | 1.2416 | 0.0093 | 0.75% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 张放 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7733 | 0.7733 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 2.0394 | 2.0744 | 2.0090 | 2.0440 | 0.0304 | 1.51% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3831 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 159861 | 碳中和50ETF国泰 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0271 | 2.70% | 场内交易 | 王玉 |
| 028473 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 戴明洋 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | 0.8641 | 1.1441 | 0.8571 | 1.1371 | 0.0070 | 0.82% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 12.8506 | 12.8506 | 13.1680 | 13.1680 | -0.3174 | -2.41% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 2.0044 | 2.0044 | 1.9701 | 1.9701 | 0.0343 | 1.74% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.3112 | 1.1275 | 1.3113 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.6286 | 0.6286 | 0.6316 | 0.6316 | -0.0030 | -0.47% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 4.1820 | 4.3050 | 4.3700 | 4.4930 | -0.1880 | -4.30% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.2350 | 1.0949 | 1.2349 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2069 | 1.2069 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陈思行 |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0143 | 1.0129 | 1.0142 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.7851 | 1.2649 | 1.7840 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | 1.9770 | 2.0050 | 1.9940 | 2.0220 | -0.0170 | -0.85% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.1201 | 1.1201 | -0.0232 | -2.07% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5687 | 0.5687 | -0.0026 | -0.46% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 2.7554 | 2.7554 | 2.8063 | 2.8063 | -0.0509 | -1.81% | 开放申购 | 高诗 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.3627 | 1.0875 | 1.3626 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.1780 | 1.0636 | 1.1778 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0138 | 1.0138 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8649 | 2.8649 | 2.8391 | 2.8391 | 0.0258 | 0.91% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.3599 | 1.1261 | 1.3427 | 0.0172 | 1.53% | 开放申购 | 黎莹 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1800 | 1.0711 | 1.1801 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨严,黄斌斌 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.3242 | 1.0405 | 1.3232 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李皓,李可,杨一 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.1894 | 1.0715 | 1.1893 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.3994 | 1.0823 | 1.3994 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4987 | 1.4987 | 1.5264 | 1.5264 | -0.0277 | -1.81% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1876 | 1.0724 | 1.1875 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6781 | 1.6781 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8078 | 2.8078 | 2.8645 | 2.8645 | -0.0567 | -1.98% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 026818 | 安信远见共赢混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张竞,马晓东 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1016 | 1.0823 | 1.1023 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.8187 | 0.8187 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0039 | 0.48% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.3138 | 1.0566 | 1.3139 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.1986 | 1.0890 | 1.1985 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 024395 | 银华兴盛股票C 基金吧 档案 | 1.6852 | 1.6852 | 1.6901 | 1.6901 | -0.0049 | -0.29% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.6580 | 1.8620 | 1.6510 | 1.8550 | 0.0070 | 0.42% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | 1.3032 | 1.3552 | 1.3026 | 1.3546 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2367 | 1.2367 | 1.2367 | 1.2367 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.2406 | 1.0856 | 1.2406 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0077 | 0.62% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0315 | 1.0315 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.2060 | 1.0664 | 1.2059 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高洁,尹鲁晋 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 1.2479 | 1.2479 | 1.2428 | 1.2428 | 0.0051 | 0.41% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.4298 | 1.4298 | 1.4279 | 1.4279 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 027501 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.6450 | 1.6450 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | 0.8466 | 0.8466 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9332 | 0.9332 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0198 | -2.08% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 1.5583 | 1.5583 | 1.5931 | 1.5931 | -0.0348 | -2.18% | 开放申购 | 马磊 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1391 | 1.0323 | 1.1393 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.5546 | 1.5546 | 1.5475 | 1.5475 | 0.0071 | 0.46% | 开放申购 | 姚进 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.2606 | 1.1326 | 1.2606 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含 |
| 159175 | 电池ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0357 | 4.14% | 场内交易 | 李栩 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7878 | 0.7878 | 0.7772 | 0.7772 | 0.0106 | 1.36% | 开放申购 | 张志成 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.1822 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3670 | 3.4620 | 3.3770 | 3.4720 | -0.0100 | -0.30% | 开放申购 | 张昌平 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0167 | 1.53% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.1809 | 1.1699 | 1.1809 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5685 | 1.5685 | 1.5694 | 1.5694 | -0.0009 | -0.06% | 限大额 | 曲华锋 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 张放 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 1.8063 | 1.8063 | 1.8241 | 1.8241 | -0.0178 | -0.98% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.6797 | 1.8839 | 1.6725 | 1.8767 | 0.0072 | 0.43% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 028332 | 嘉实多瑞混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 梁铭超 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6718 | 1.6718 | -0.0093 | -0.56% | 开放申购 | 赵荣杰 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.2926 | 1.0456 | 1.2926 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1253 | 1.1059 | 1.1259 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.2402 | 1.3383 | 1.2402 | 1.3383 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 028152 | 广发稳致混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张雪 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.1414 | 1.0560 | 1.1416 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2784 | 1.3284 | 1.2783 | 1.3283 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7544 | 0.7544 | 0.7550 | 0.7550 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 李博康 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.6320 | 1.6850 | 1.6300 | 1.6830 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 林虎 |
| 025227 | 广发集瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.1227 | 1.0795 | 1.1228 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴迪 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.2863 | 1.0263 | 1.2864 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.5225 | 1.5225 | 1.5221 | 1.5221 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1845 | 1.0595 | 1.2095 | -0.0250 | -2.36% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1158 | 1.1028 | 1.1158 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.2147 | 1.0551 | 1.2147 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.2483 | 1.6483 | 1.2488 | 1.6488 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 王昭锋 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.1358 | 1.0893 | 1.1343 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5677 | 1.5677 | 1.5686 | 1.5686 | -0.0009 | -0.06% | 限大额 | 曲华锋 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.4528 | 1.5728 | 1.4521 | 1.5721 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.9830 | 3.9830 | 4.0080 | 4.0080 | -0.0250 | -0.62% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.2129 | 1.0958 | 1.2128 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C 基金吧 档案 | 0.8853 | 0.8853 | 0.8776 | 0.8776 | 0.0077 | 0.88% | 开放申购 | 刘勇 |
| 027631 | 安信磐稳致远债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘科 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.2019 | 1.0215 | 1.2020 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2967 | 1.2967 | 1.3129 | 1.3129 | -0.0162 | -1.23% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.6290 | 1.6290 | 1.6309 | 1.6309 | -0.0019 | -0.12% | 暂停申购 | 胡昕炜,何彪 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.5386 | 1.5386 | 1.5317 | 1.5317 | 0.0069 | 0.45% | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0082 | 0.88% | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2429 | 1.2429 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.3633 | 1.0952 | 1.3634 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 1.6592 | 1.6592 | 1.6643 | 1.6643 | -0.0051 | -0.31% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1595 | 1.0623 | 1.1595 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.2254 | 1.1283 | 1.2253 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 027500 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.2132 | 1.2071 | 1.2071 | 0.0061 | 0.51% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.2694 | 1.1963 | 1.2693 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8336 | 0.8336 | 0.8151 | 0.8151 | 0.0185 | 2.27% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券A 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.3822 | 1.2192 | 1.3862 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 561990 | 沪深300增强ETF招商 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0102 | 1.02% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1948 | 1.1948 | 1.1909 | 1.1909 | 0.0039 | 0.33% | 开放申购 | 孙丹,郑煌斌 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8082 | 0.8082 | 0.7881 | 0.7881 | 0.0201 | 2.55% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.1823 | 1.1616 | 1.1816 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.7458 | 2.7458 | 2.8047 | 2.8047 | -0.0589 | -2.10% | 开放申购 | 马磊 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5852 | 0.5852 | 0.5965 | 0.5965 | -0.0113 | -1.89% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 027212 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘先宇 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.9197 | 1.9197 | 1.9041 | 1.9041 | 0.0156 | 0.82% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3032 | 1.3032 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 经惠云 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.7272 | 1.7272 | 1.7666 | 1.7666 | -0.0394 | -2.23% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 2.7858 | 2.8258 | 2.8372 | 2.8772 | -0.0514 | -1.81% | 开放申购 | 高诗 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.3353 | 1.3913 | 1.3311 | 1.3871 | 0.0042 | 0.32% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3670 | 1.3069 | 1.3629 | 0.0041 | 0.31% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.3485 | 1.2997 | 1.3488 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0844 | 1.0299 | 1.0843 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2458 | 1.2458 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 2.8200 | 3.3500 | 2.8270 | 3.3570 | -0.0070 | -0.25% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.7060 | 0.7060 | 0.7016 | 0.7016 | 0.0044 | 0.63% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.6890 | 1.6118 | 1.6828 | 0.0062 | 0.38% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.3121 | 1.0517 | 1.3121 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.6613 | 1.7323 | 1.6549 | 1.7259 | 0.0064 | 0.39% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.2598 | 1.3669 | 1.2598 | 1.3669 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.1210 | 1.0660 | 1.1208 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 028160 | 广发稳致混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张雪 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5786 | 2.4112 | 1.5355 | 2.3454 | 0.0431 | 2.81% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 517880 | 品牌消费ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7506 | 0.7506 | -0.0011 | -0.15% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 1.4932 | 1.4932 | 1.4643 | 1.4643 | 0.0289 | 1.97% | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.4466 | 1.4466 | 1.4447 | 1.4447 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,古渥 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2759 | 1.2759 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 2.0357 | 2.0912 | 2.0359 | 2.0914 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 李文广 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.4050 | 1.2330 | 1.3960 | 0.0090 | 0.73% | 限大额 | 张洋,母亚乾 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.2072 | 1.1371 | 1.2071 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑欣 |
| 027495 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8197 | 0.8197 | 0.7888 | 0.7888 | 0.0309 | 3.92% | 开放申购 | 李栩 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.3914 | 1.2993 | 1.3913 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.2918 | 1.2918 | 1.2969 | 1.2969 | -0.0051 | -0.39% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6413 | 1.7163 | 1.6716 | 1.7466 | -0.0303 | -1.81% | 开放申购 | 江源,徐文琪,赵荣杰 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.2177 | 1.1639 | 1.2177 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.7293 | 2.2383 | 1.7194 | 2.2284 | 0.0099 | 0.58% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.1907 | 1.0831 | 1.1906 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1824 | 1.1253 | 1.1818 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 1.9842 | 2.0392 | 1.9935 | 2.0485 | -0.0093 | -0.47% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0962 | 1.0895 | 1.0955 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 李晓然,林翟 |
| 159869 | 游戏ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0223 | -2.13% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方抗 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2827 | 1.2827 | 1.2814 | 1.2814 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2853 | 1.2853 | 1.3037 | 1.3037 | -0.0184 | -1.41% | 开放申购 | 吴坚 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 1.0322 | 2.9358 | 1.0615 | 2.9651 | -0.0293 | -2.76% | 开放申购 | 刘力 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.2998 | 1.2998 | 1.2997 | 1.2997 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0925 | 1.0213 | 1.0925 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 028474 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 戴明洋 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.4524 | 1.4974 | 1.4508 | 1.4958 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 温泉 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.2693 | 1.2693 | 1.2696 | 1.2696 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.2583 | 1.1612 | 1.2582 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.2502 | 1.2502 | 1.2667 | 1.2667 | -0.0165 | -1.30% | 开放申购 | 高钥群 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 2.0153 | 2.0153 | 1.9962 | 1.9962 | 0.0191 | 0.96% | 限大额 | 柳预才 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0118 | 1.0118 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1427 | 1.1296 | 1.1426 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1817 | 1.0221 | 1.1818 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 0.8204 | 0.8204 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0037 | 0.45% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0009 | 1.0009 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.2412 | 1.1687 | 1.2412 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.2161 | 1.0891 | 1.2161 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2067 | 1.2067 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0051 | 0.42% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8137 | 2.8137 | 2.8194 | 2.8194 | -0.0057 | -0.20% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1995 | 1.1995 | 1.2158 | 1.2158 | -0.0163 | -1.34% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.3146 | 1.3146 | 1.3198 | 1.3198 | -0.0052 | -0.39% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.3071 | 1.3671 | 1.3070 | 1.3670 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.6240 | 0.6240 | 0.6339 | 0.6339 | -0.0099 | -1.56% | 开放申购 | 麦健沛 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.3252 | 1.0684 | 1.3254 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.1920 | 1.0157 | 1.1919 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.1770 | 1.0931 | 1.1770 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | 0.8550 | 1.2428 | 0.8552 | 1.2430 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2642 | 1.2642 | -0.0045 | -0.36% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.2131 | 1.2091 | 1.2091 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 孙丹,郑煌斌 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.5120 | 2.5120 | 2.5100 | 2.5100 | 0.0020 | 0.08% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4537 | 1.4537 | 1.4806 | 1.4806 | -0.0269 | -1.82% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0053 | 0.46% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9345 | 0.9345 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0197 | -2.06% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 008806 | 鑫元锦利定期开放A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.1860 | 1.0196 | 1.1859 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.5118 | 1.1217 | 1.5118 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.6536 | 2.6536 | 2.6290 | 2.6290 | 0.0246 | 0.94% | 开放申购 | 薛玲 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1805 | 1.0134 | 1.1804 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李铭一 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0823 | 1.0823 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦,李夏 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 2.8460 | 2.8460 | 2.8400 | 2.8400 | 0.0060 | 0.21% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8164 | 2.8534 | 2.8733 | 2.9103 | -0.0569 | -1.98% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 027630 | 安信磐稳致远债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘科 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.3500 | 1.0778 | 1.3497 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李俏 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.6510 | 1.9350 | 1.6489 | 1.9329 | 0.0021 | 0.13% | 限大额 | 王思岳 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.1090 | 1.0977 | 1.1077 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 胡伟,徐觅,沈高翔 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0220 | -1.98% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0095 | 0.94% | 开放申购 | 蔡振 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.3269 | 1.0317 | 1.3270 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.5495 | 1.1623 | 1.5442 | 0.0053 | 0.46% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.5741 | 2.5741 | 2.5504 | 2.5504 | 0.0237 | 0.93% | 开放申购 | 薛玲 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.2229 | 1.0775 | 1.2228 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张洋 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.4183 | 1.4183 | 1.4116 | 1.4116 | 0.0067 | 0.47% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.1991 | 1.1991 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 026819 | 安信远见共赢混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张竞,马晓东 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.2698 | 1.0781 | 1.2678 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.2466 | 1.2065 | 1.2465 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.2255 | 1.1003 | 1.2253 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.3103 | 1.0461 | 1.3107 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.2532 | 1.2847 | 1.2532 | 1.2847 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 016460 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5361 | 1.9361 | 1.5367 | 1.9367 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1620 | 1.1097 | 1.1614 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.1603 | 1.0931 | 1.1603 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于航 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.3108 | 1.0527 | 1.3107 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1559 | 1.0732 | 1.1562 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.1922 | 1.0521 | 1.1921 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1865 | 1.1704 | 1.1866 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2296 | 1.2296 | 0.0062 | 0.50% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.4704 | 1.5154 | 1.4687 | 1.5137 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 温泉 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.3699 | 1.3699 | 1.3699 | 1.3699 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 13.0684 | 13.1684 | 13.3910 | 13.4910 | -0.3226 | -2.41% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 159916 | 基本面ETF建信 基金吧 档案 | 5.1716 | 2.8177 | 5.1209 | 2.7901 | 0.0507 | 0.99% | 场内交易 | 薛玲 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 1.4519 | 1.4519 | 1.4238 | 1.4238 | 0.0281 | 1.97% | 开放申购 | 李晗 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0147 | 1.25% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.7947 | 2.7947 | 2.8547 | 2.8547 | -0.0600 | -2.10% | 开放申购 | 马磊 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.2465 | 1.0601 | 1.2467 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴迪 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.3294 | 1.2113 | 1.3292 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.2763 | 1.0243 | 1.2762 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李铭一 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.1076 | 1.0173 | 1.1079 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李皓,杨龙龙 |
| 561170 | 绿色电力ETF富国 基金吧 档案 | 1.2011 | 1.2011 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0093 | 0.78% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.3504 | 1.0453 | 1.3504 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘禛君 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.5665 | 1.1992 | 1.5607 | 0.0058 | 0.48% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 027707 | 金元顺安沣楹债券C 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.2131 | 1.2171 | 1.2171 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 2.1933 | 2.2441 | 2.2108 | 2.2616 | -0.0175 | -0.79% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0041 | 0.41% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 1.7470 | 1.7470 | 1.7550 | 1.7550 | -0.0080 | -0.46% | 开放申购 | 何珅华 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.4313 | 1.1346 | 1.4312 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.2396 | 1.1392 | 1.2388 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.3557 | 1.1351 | 1.3541 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 3.7850 | 3.7850 | 3.8090 | 3.8090 | -0.0240 | -0.63% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.8377 | 1.8377 | 1.8178 | 1.8178 | 0.0199 | 1.09% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0759 | 1.0191 | 1.0758 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 017543 | 中银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 2.0390 | 2.0390 | 2.0087 | 2.0087 | 0.0303 | 1.51% | 开放申购 | 严菲 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0890 | 1.0338 | 1.0890 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 2.0434 | 2.0434 | 2.1509 | 2.1509 | -0.1075 | -5.00% | 开放申购 | 马磊 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.9963 | 1.9963 | 2.0398 | 2.0398 | -0.0435 | -2.13% | 开放申购 | 吴坚 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.8129 | 1.8129 | 1.7933 | 1.7933 | 0.0196 | 1.09% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1183 | 2.2645 | 2.1184 | 2.2646 | -0.0001 | 0.00% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8724 | 0.8724 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0193 | 2.26% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0789 | 1.0490 | 1.0790 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8214 | 0.8214 | 0.0038 | 0.46% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.2013 | 1.1173 | 1.2013 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张洋 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 0.9848 | 1.0460 | 1.0027 | 1.0639 | -0.0179 | -1.79% | 开放申购 | 徐奥千 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方抗 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 2.0650 | 2.2100 | 2.0630 | 2.2080 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.2871 | 1.1289 | 1.2870 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 祝璐琛,任凭 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3487 | 1.5067 | 1.3485 | 1.5065 | 0.0002 | 0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0888 | 1.0199 | 1.0889 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票A 基金吧 档案 | 1.6918 | 1.6918 | 1.6967 | 1.6967 | -0.0049 | -0.29% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2539 | 1.2539 | 1.2538 | 1.2538 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6623 | 1.9173 | 1.6929 | 1.9479 | -0.0306 | -1.81% | 开放申购 | 江源,徐文琪,赵荣杰 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.8035 | 0.8035 | 0.7927 | 0.7927 | 0.0108 | 1.36% | 开放申购 | 张志成 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.7983 | 1.8767 | 1.8016 | 1.8800 | -0.0033 | -0.18% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.7731 | 1.7981 | 1.7693 | 1.7943 | 0.0038 | 0.21% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 1.9950 | 1.9950 | 1.9850 | 1.9850 | 0.0100 | 0.50% | 开放申购 | 吕焱 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 0.9546 | 3.4796 | 0.9366 | 3.4616 | 0.0180 | 1.92% | 开放申购 | 卓佳亮 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 2.0830 | 2.0830 | 2.0632 | 2.0632 | 0.0198 | 0.96% | 限大额 | 柳预才 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0764 | 1.0761 | 1.0764 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.4699 | 1.2418 | 1.4688 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3856 | 1.5576 | 1.3854 | 1.5574 | 0.0002 | 0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.6912 | 1.6912 | 1.6749 | 1.6749 | 0.0163 | 0.97% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2107 | 1.2107 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0149 | 1.25% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7231 | 0.7231 | 0.7209 | 0.7209 | 0.0022 | 0.31% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.8857 | 0.8857 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0051 | 0.58% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0350 | 3.34% | 开放申购 | 祁世超 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.1799 | 1.0761 | 1.1798 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.2895 | 1.0826 | 1.2896 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.2387 | 1.0586 | 1.2386 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0821 | 1.0818 | 1.0821 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.4081 | 1.4081 | 1.3998 | 1.3998 | 0.0083 | 0.59% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 2.1220 | 2.2680 | 2.1200 | 2.2660 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0316 | 3.05% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.3900 | 1.2902 | 1.3882 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.2508 | 1.0537 | 1.2511 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.6380 | 1.5930 | 1.6650 | -0.0270 | -1.69% | 开放申购 | 汤舒婷 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0095 | 0.94% | 开放申购 | 蔡振 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王倩倩 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.1845 | 1.0698 | 1.1844 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 李君 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.2159 | 1.1591 | 1.2158 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李铭一 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.9677 | 2.0927 | 1.9517 | 2.0767 | 0.0160 | 0.82% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 024720 | 中银中高等级债券D 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0093 | 0.75% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.2974 | 1.3020 | 1.3020 | -0.0046 | -0.35% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1537 | 1.1537 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 王成 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.4900 | 1.0322 | 1.4898 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.4207 | 1.6565 | 1.4119 | 1.6477 | 0.0088 | 0.62% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.2000 | 1.2000 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 陈莹 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.8767 | 1.8767 | 1.8659 | 1.8659 | 0.0108 | 0.58% | 限大额 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.1514 | 1.0707 | 1.1517 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 2.0463 | 2.0463 | 2.0113 | 2.0113 | 0.0350 | 1.74% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.2720 | 1.0859 | 1.2719 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙倩倩,吕雅楠 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7011 | 0.7011 | 0.6947 | 0.6947 | 0.0064 | 0.92% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.4172 | 1.6504 | 1.4084 | 1.6416 | 0.0088 | 0.62% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1909 | 1.1209 | 1.1909 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑欣 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2434 | 1.2434 | -0.0162 | -1.30% | 开放申购 | 高钥群 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.3488 | 1.0200 | 1.3490 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李皓,杨龙龙 |
| 560980 | 光伏龙头ETF广发 基金吧 档案 | 0.6536 | 0.6536 | 0.6355 | 0.6355 | 0.0181 | 2.85% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.6500 | 1.9340 | 1.6479 | 1.9319 | 0.0021 | 0.13% | 限大额 | 王思岳 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 2.7040 | 2.7590 | 2.7030 | 2.7580 | 0.0010 | 0.04% | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1821 | 1.2580 | 1.1821 | 1.2580 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.6803 | 0.6803 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0043 | 0.64% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.5045 | 1.5045 | 1.5041 | 1.5041 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 闫一帆,张贺章 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A 基金吧 档案 | 0.8876 | 0.8876 | 0.8799 | 0.8799 | 0.0077 | 0.88% | 开放申购 | 刘勇 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 6.2550 | 6.2550 | 6.0981 | 6.0981 | 0.1569 | 2.57% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 024936 | 交银安心收益债券C 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1305 | 1.1305 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2818 | 1.4918 | 1.2810 | 1.4910 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
| 027211 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘先宇 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2591 | 1.2591 | 1.2579 | 1.2579 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.2072 | 1.1371 | 1.2071 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8408 | 0.8408 | 0.0048 | 0.57% | 开放申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张洋 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 2.6360 | 2.6360 | 2.7180 | 2.7180 | -0.0820 | -3.02% | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1328 | 1.1108 | 1.1328 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6185 | 1.6185 | 1.6424 | 1.6424 | -0.0239 | -1.46% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.4767 | 1.4767 | 1.4772 | 1.4772 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 1.3120 | 2.2650 | 1.3100 | 2.2630 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.1750 | 1.0990 | 1.1750 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.2393 | 1.0338 | 1.2393 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.2099 | 1.0927 | 1.2097 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3131 | 1.3131 | 1.3295 | 1.3295 | -0.0164 | -1.23% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 027950 | 惠升和利双鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孙庆 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.5271 | 1.6471 | 1.5263 | 1.6463 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.8165 | 1.8715 | 1.8148 | 1.8698 | 0.0017 | 0.09% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1116 | 1.0733 | 1.1113 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李俏 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.1942 | 1.0925 | 1.1943 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 于航 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.5749 | 1.5749 | 1.5767 | 1.5767 | -0.0018 | -0.11% | 暂停申购 | 胡昕炜,何彪 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5738 | 0.5738 | 0.5849 | 0.5849 | -0.0111 | -1.90% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.3961 | 1.4468 | 1.3952 | 1.4459 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 黄波 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 2.9430 | 4.2060 | 2.9360 | 4.1990 | 0.0070 | 0.24% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1953 | 1.0233 | 1.1953 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.2137 | 1.0926 | 1.2136 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 1.0306 | 3.0084 | 1.0436 | 3.0214 | -0.0130 | -1.25% | 限大额 | 陆晓锋 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1871 | 1.1871 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0097 | 0.82% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8588 | 0.8588 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0049 | 0.57% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6468 | 1.6468 | 1.6711 | 1.6711 | -0.0243 | -1.45% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.4022 | 1.4022 | 1.3975 | 1.3975 | 0.0047 | 0.34% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5645 | 1.5645 | 1.5217 | 1.5217 | 0.0428 | 2.81% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 中证2000增强ETF平安 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0179 | 1.65% | 场内交易 | 李严,王海畅 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0321 | 3.05% | 开放申购 | 唐博 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3770 | 3.3770 | 3.4300 | 3.4300 | -0.0530 | -1.55% | 开放申购 | 宫正 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 1.8574 | 1.8574 | 1.8757 | 1.8757 | -0.0183 | -0.98% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 563280 | A50增强ETF富国 基金吧 档案 | 1.4719 | 1.4719 | 1.4678 | 1.4678 | 0.0041 | 0.28% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.2180 | 1.1942 | 1.2172 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.2891 | 1.0810 | 1.2893 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴迪 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 0.9892 | 1.0756 | 1.0072 | 1.0936 | -0.0180 | -1.79% | 开放申购 | 徐奥千 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.3024 | 1.1193 | 1.3023 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 毛毳 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.6833 | 1.6833 | 1.7218 | 1.7218 | -0.0385 | -2.24% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.4689 | 1.1163 | 1.4688 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1821 | 1.1349 | 1.1821 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王悦宁 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8839 | 2.9789 | 2.8579 | 2.9529 | 0.0260 | 0.91% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.2776 | 1.0699 | 1.2775 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪坤 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0223 | -1.98% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1147 | 1.0289 | 1.1147 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0220 | -1.98% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0090 | 0.63% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1549 | 1.0816 | 1.1549 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李更 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.8722 | 1.3735 | 1.8677 | 0.0045 | 0.33% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.1629 | 1.0064 | 1.1629 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6499 | 1.6499 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2478 | 1.2478 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0090 | 0.73% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.2491 | 1.0781 | 1.2491 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.2809 | 1.0897 | 1.2807 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙倩倩,吕雅楠 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8024 | 0.8024 | 0.7825 | 0.7825 | 0.0199 | 2.54% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3580 | 3.3580 | 3.4110 | 3.4110 | -0.0530 | -1.55% | 开放申购 | 宫正 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2984 | 1.5164 | 1.2976 | 1.5156 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2748 | 1.2748 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 2.0454 | 6.1510 | 2.0231 | 6.0903 | 0.0223 | 1.10% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1761 | 1.1761 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 陈莹 |
| 159742 | 恒生科技ETF博时 基金吧 档案 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6020 | 0.6020 | 0.0037 | 0.61% | 场内交易 | 万琼 |
| 027494 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8198 | 0.8198 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0308 | 3.90% | 开放申购 | 李栩 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.6457 | 0.6457 | 0.6488 | 0.6488 | -0.0031 | -0.48% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0865 | 1.0752 | 1.0852 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 胡彧 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1780 | 1.1780 | -0.0270 | -2.29% | 开放申购 | 黎绮雯 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2682 | 1.4802 | 1.2670 | 1.4790 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.1933 | 1.0557 | 1.1933 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.6085 | 1.8796 | 1.6116 | 1.8827 | -0.0031 | -0.19% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.4020 | 1.9369 | 1.3973 | 1.9322 | 0.0047 | 0.34% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2804 | 1.2804 | -0.0180 | -1.41% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.2275 | 1.1075 | 1.2275 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.2712 | 1.1616 | 1.2716 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0033 | 0.35% | 开放申购 | 任婧 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0052 | 0.43% | 开放申购 | 邹唯 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.8513 | 0.8513 | 0.8661 | 0.8661 | -0.0148 | -1.71% | 开放申购 | 李彪 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2617 | 1.2617 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 李君 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.2068 | 1.0239 | 1.2069 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.2186 | 1.1069 | 1.2186 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于航 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.8259 | 3.8259 | 3.7932 | 3.7932 | 0.0327 | 0.86% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.3075 | 1.2839 | 1.3039 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 涂海强 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.2209 | 1.1208 | 1.2208 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.2392 | 1.1282 | 1.2392 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 2.3773 | 2.4305 | 2.3962 | 2.4494 | -0.0189 | -0.79% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.3794 | 1.3794 | 1.3729 | 1.3729 | 0.0065 | 0.47% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.2850 | 3.3800 | 3.2950 | 3.3900 | -0.0100 | -0.30% | 开放申购 | 张昌平 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.2191 | 1.1790 | 1.2190 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄力 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.5840 | 1.5840 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0020 | 0.13% | 限大额 | 王朔,陈鑫 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.2096 | 1.0864 | 1.2096 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2317 | 1.2317 | -0.0127 | -1.03% | 开放申购 | 孙凌昊 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.1987 | 1.1986 | 1.1986 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.3647 | 1.3647 | 1.3567 | 1.3567 | 0.0080 | 0.59% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 2.8250 | 2.8800 | 2.8240 | 2.8790 | 0.0010 | 0.04% | 限大额 | 张韡 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.3953 | 1.3953 | 1.3952 | 1.3952 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 1.5159 | 1.5159 | 1.5498 | 1.5498 | -0.0339 | -2.19% | 开放申购 | 马磊 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 028333 | 嘉实多瑞混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 梁铭超 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 1.9868 | 1.9868 | 1.9960 | 1.9960 | -0.0092 | -0.46% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.8607 | 0.8607 | 0.8756 | 0.8756 | -0.0149 | -1.70% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0458 | 1.0322 | 1.0457 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
