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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560690
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-202026-05-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.06821.16541.06811.16530.00010.01%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.16181.17181.16171.17170.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.16861.17961.16851.17950.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.04641.26481.04631.26470.00010.01%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.11101.18401.11701.1900-0.0060-0.54%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.17911.42911.17411.42410.00500.43%开放申购孙晨进
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案0.97850.97850.98050.9805-0.0020-0.20%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.77681.83181.77931.8343-0.0025-0.14%开放申购李君
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.78031.80431.77911.80310.00120.07%限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.01591.08131.01591.08130.00000.00%暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.13951.19281.13931.19260.00020.02%限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.34502.24901.34802.2520-0.0030-0.22%开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.97850.97850.97100.97100.00750.77%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案1.95201.95201.86101.86100.09104.89%开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案1.08891.08891.09051.0905-0.0016-0.15%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.71261.71261.71441.7144-0.0018-0.10%开放申购罗怡达
001835易方达瑞祥混合A  基金吧  档案1.66501.71801.66601.7190-0.0010-0.06%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.13901.62821.13871.62790.00030.03%开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.26791.26791.26781.26780.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A  基金吧  档案1.09861.09861.09871.0987-0.0001-0.01%开放申购李佳闻,李煜,肖彦,李夏
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.12521.17521.12631.1763-0.0011-0.10%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.37471.37471.37671.3767-0.0020-0.15%开放申购滕越,王景绰
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.32761.32761.32091.32090.00670.51%开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.04811.10411.04791.10390.00020.02%限大额张佳蕾,王中兴
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.39901.39901.39481.39480.00420.30%开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案2.29972.29972.28312.28310.01660.73%限大额马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.67660.67660.67810.6781-0.0015-0.22%开放申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案1.80831.86321.79751.85240.01080.60%开放申购李文广
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案1.35061.35061.33271.33270.01791.34%开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.78901.78901.77001.77000.01901.07%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案1.49011.49011.47791.47790.01220.83%限大额乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.19261.24471.19261.24470.00000.00%限大额李秋实
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案1.18881.18881.17561.17560.01321.12%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.07951.22711.07921.22680.00030.03%暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.88012.38111.87402.37500.00610.33%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01141.15341.01121.15320.00020.02%暂停申购陶尹斌,金天成
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案1.08371.08371.07171.07170.01201.12%开放申购林龙军,吴海峰
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01281.18831.01281.18830.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.15281.15281.15071.15070.00210.18%暂停申购华李成,胡阗洋
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.33302.33302.33302.33300.00000.00%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.06121.29871.06121.29870.00000.00%暂停申购杨靖
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01621.01621.01621.01620.00000.00%开放申购陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案2.74332.74332.71602.71600.02731.01%开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.68960.68960.69110.6911-0.0015-0.22%开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.13821.24631.13801.24610.00020.02%暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.59350.59350.58450.58450.00901.54%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.09601.09601.10201.1020-0.0060-0.54%限大额吴越
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17531.17531.17551.1755-0.0002-0.02%开放申购刘冬,王经瑞
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.79490.79490.78370.78370.01121.43%开放申购陈宗超,麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案1.05531.05531.05531.05530.00000.00%限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.34501.34501.34481.34480.00020.01%暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.69833.95873.70113.9615-0.0028-0.08%开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.46511.88411.46551.8845-0.0004-0.03%开放申购王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.05131.24331.05101.24300.00030.03%开放申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.91910.91910.91990.9199-0.0008-0.09%开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.12791.14111.12781.14100.00010.01%开放申购倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购张芊,宋倩倩
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.91740.91740.91100.91100.00640.70%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案2.26802.26802.25202.25200.01600.71%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.35991.40991.36111.4111-0.0012-0.09%开放申购黄波
026999鑫元锦利定期开放C  基金吧  档案1.01751.01751.01751.01750.00000.00%暂停申购吴洵,王萍莉
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.27721.27721.27901.2790-0.0018-0.14%开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.27481.27481.27421.27420.00060.05%开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.28231.64751.28121.64640.00110.09%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.81720.81720.81490.81490.00230.28%开放申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王家萌,高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30491.30491.35601.3560-0.0511-3.77%开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头ETF联接A  基金吧  档案1.10811.10811.11441.1144-0.0063-0.57%开放申购张放
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.71490.71490.71170.71170.00320.45%开放申购李博康
000120中银美丽中国混合A  基金吧  档案2.64972.68472.64612.68110.00360.14%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.40431.40431.40371.40370.00060.04%开放申购冯彬,胡梦承,李仆
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
159861碳中和50ETF国泰  基金吧  档案1.28261.28261.27221.27220.01040.82%场内交易王玉
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.28401.56401.27851.55850.00550.43%开放申购孙晨进
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案13.037713.037712.594212.59420.44353.52%开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.88541.88541.86361.86360.02181.17%开放申购赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.12381.30761.12371.30750.00010.01%开放申购倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.63550.63550.63250.63250.00300.47%开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案4.10904.23203.93204.05500.17704.50%开放申购吴尚,江刘玮
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.09061.23061.09041.23040.00020.02%开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.23271.23271.23351.2335-0.0008-0.06%开放申购陈思行
025946鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I  基金吧  档案1.01131.01161.01121.01150.00010.01%限大额张佳蕾,王中兴
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.39861.91771.39481.91390.00380.27%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案2.25302.28102.21602.24400.03701.67%开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案1.06181.06181.05011.05010.01171.11%开放申购林龙军,吴海峰
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.61930.61930.60980.60980.00951.56%开放申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案2.71662.71662.62532.62530.09133.48%开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.08471.35981.08471.35980.00000.00%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06521.17331.06511.17320.00010.01%暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.02221.0222------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案3.04783.04783.02643.02640.02140.71%开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.21031.42691.21551.4321-0.0052-0.43%开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.06851.17751.06821.17720.00030.03%暂停申购杨严,黄斌斌
003650融通通润债券  基金吧  档案1.03681.31951.03791.3206-0.0011-0.11%开放申购李皓,李可,杨一
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.07681.18461.07711.1849-0.0003-0.03%开放申购刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.07961.39671.07941.39650.00020.02%暂停申购郭益均
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.98121.98121.97471.97470.00650.33%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.06871.18381.06851.18360.00020.02%暂停申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.67641.6764------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案3.19483.19483.13813.13810.05671.81%开放申购刘庆祥
026818安信远见共赢混合A  基金吧  档案------------------封闭期张竞,马晓东
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案1.10011.12011.09431.11430.00580.53%开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.89330.89330.88700.88700.00630.71%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.05351.31081.05331.31060.00020.02%暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王家萌,高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.08601.19551.08581.19530.00020.02%限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案1.77301.77301.75901.75900.01400.80%开放申购李旻,陈梦舒
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案2.04532.24932.04722.2512-0.0019-0.09%开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王晓彦
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.08351.08351.08341.08340.00010.01%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.23481.23481.23471.23470.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.08231.23731.08211.23710.00020.02%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.27651.27651.27251.27250.00400.31%开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.12461.1246------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.06251.20201.06231.20180.00020.02%暂停申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02001.02001.02001.02000.00000.00%限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.23221.23221.23401.2340-0.0018-0.15%开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案1.55211.55211.53961.53960.01250.81%开放申购杨超,王帅
027501兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC  基金吧  档案------------------认购期丁凯琳,蒋寒尽
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.63901.63901.63701.63700.00200.12%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.84490.84490.84480.84480.00010.01%开放申购李欣,端时立
026180长江上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案------------------封闭期秦昌贵,张帅
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案1.54341.54341.50971.50970.03372.23%开放申购杨瑨,马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.02901.13601.02891.13590.00010.01%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.67771.67771.66981.66980.00790.47%开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.13221.13221.13451.1345-0.0023-0.20%开放申购张洋,陈鑫
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.13031.25831.13021.25820.00010.01%限大额刘禹含
159175电池ETF易方达  基金吧  档案1.21371.21371.18101.18100.03272.77%场内交易李栩
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.91920.91920.91530.91530.00390.43%开放申购张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.09021.09021.08921.08920.00100.09%限大额轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案1.06701.06701.06621.06620.00080.08%开放申购孙佳佳,吴超
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.17881.17881.17861.17860.00020.02%开放申购杜才超,陈霜阳
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案4.57104.66604.50804.60300.06301.40%开放申购张昌平
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.17521.17521.18021.1802-0.0050-0.42%开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.16721.17821.16711.17810.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.56931.56931.57201.5720-0.0027-0.17%限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头ETF联接C  基金吧  档案1.09181.09181.09791.0979-0.0061-0.56%开放申购张放
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.19301.19301.19331.1933-0.0003-0.03%开放申购谢泽林
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案1.95891.95891.91021.91020.04872.55%开放申购肖瑞瑾
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案2.07092.27512.07282.2770-0.0019-0.09%开放申购朱剑涛
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.88821.88821.85911.85910.02911.57%开放申购赵荣杰
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.04251.28951.04241.28940.00010.01%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案1.12331.14331.11741.13740.00590.53%开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.23331.33141.23451.3326-0.0012-0.10%开放申购黄晓婷,滕越
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.05131.13691.05101.13660.00030.03%开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.27311.32311.27301.32300.00010.01%限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.69860.69860.69550.69550.00310.45%开放申购李博康
001836易方达瑞祥混合C  基金吧  档案1.64301.69601.64401.6970-0.0010-0.06%开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案1.09711.14041.09001.13330.00710.65%限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.02381.28391.02371.28380.00010.01%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.51811.51811.51821.5182-0.0001-0.01%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.24001.39001.22341.37340.01661.36%开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.10091.11391.10091.11390.00000.00%开放申购张蕙显
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.21101.21101.21061.21060.00040.03%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.29551.69551.29591.6959-0.0004-0.03%开放申购王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.09781.14281.09631.14130.00150.14%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.56851.56851.57111.5711-0.0026-0.17%限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.46971.58971.46851.58850.00120.08%开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案4.13004.13004.08604.08600.04401.08%开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.09251.20951.09231.20930.00020.02%限大额陈硕,赵国英
025934中欧价值裕享混合C  基金吧  档案0.95590.95590.96820.9682-0.0123-1.27%开放申购刘勇
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.02501.19871.02491.19860.00010.01%开放申购王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.38431.38431.35231.35230.03202.37%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.64841.64841.64121.64120.00720.44%暂停申购胡昕炜,何彪
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.66161.66161.65381.65380.00780.47%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.97750.97750.97480.97480.00270.28%开放申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.29721.29721.29661.29660.00060.05%开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.09321.36141.09301.36120.00020.02%暂停申购郭益均
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案1.84741.84741.85451.8545-0.0071-0.38%开放申购呼荣权
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.06011.15731.06001.15720.00010.01%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.14191.23891.14221.2392-0.0003-0.03%开放申购唐笑天,刘振中
016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
027500兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA  基金吧  档案------------------认购期丁凯琳,蒋寒尽
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.08811.08811.08401.08400.00410.38%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案1.36221.36221.35801.35800.00420.31%开放申购刘子豪
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.19291.26591.19341.2664-0.0005-0.04%开放申购彭成军,张健
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.93600.93600.92850.92850.00750.81%开放申购姚志鹏,邓云龙
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购尹粒宇
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.22601.39301.22301.39000.00300.25%开放申购周博洋,韩辰尧
561990沪深300增强ETF招商  基金吧  档案1.05281.05281.05911.0591-0.0063-0.59%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.18881.18881.18871.18870.00010.01%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.99300.99300.98530.98530.00770.78%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.19931.21931.19841.21840.00090.08%开放申购李晓然,林翟
015237东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案2.71422.71422.66932.66930.04491.68%开放申购马磊
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.75030.75030.73960.73960.01071.45%开放申购刘格菘,周智硕
027212易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期刘先宇
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.16871.16871.16911.1691-0.0004-0.03%开放申购谢泽林
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.99821.99821.99631.99630.00190.10%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.29661.29661.29651.29650.00010.01%开放申购经惠云
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.84361.84361.80301.80300.04062.25%暂停申购王浩聿
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案2.74472.78472.65242.69240.09233.48%开放申购高诗
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.35331.40931.35621.4122-0.0029-0.21%开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.32941.38541.33221.3882-0.0028-0.21%开放申购汤志彦
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.29331.34241.29321.34230.00010.01%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.03151.08051.03121.08020.00030.03%暂停申购杨真,李冠霖
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.25801.25801.25791.25790.00010.01%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
630008华商策略精选混合  基金吧  档案2.88703.41702.85103.38100.03601.26%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.82480.82480.82200.82200.00280.34%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.64891.71991.65381.7248-0.0049-0.30%开放申购李君
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.04801.30841.04771.30810.00030.03%暂停申购陈桂都
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.69191.76291.69681.7678-0.0049-0.29%开放申购李君
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.25211.35921.25341.3605-0.0013-0.10%开放申购黄晓婷,滕越
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06761.11631.06751.11620.00010.01%暂停申购高翔,洪志
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案2.00573.06362.02123.0873-0.0155-0.77%限大额叶乐天,郭志腾
517880品牌消费ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.77160.77160.77460.7746-0.0030-0.39%场内交易陈柯含
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案1.71891.71891.72181.7218-0.0029-0.17%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案1.56951.56951.55691.55690.01260.81%开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高翔,古渥
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.27771.2777------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案1.84481.90031.83381.88930.01100.60%开放申购李文广
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购彭伟男
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.27201.43501.27001.43300.00200.16%限大额张洋,母亚乾
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.13291.20291.13291.20290.00000.00%开放申购郑欣
027495易方达中证电池主题ETF联接发起式C  基金吧  档案------------------认购期李栩
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.29511.38711.29481.38680.00030.02%暂停申购何康
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.35641.35641.35881.3588-0.0024-0.18%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.88641.96141.85081.92580.03561.92%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.16031.21411.16011.21390.00020.02%限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.06411.06411.06391.06390.00020.02%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.96802.47701.96162.47060.00640.33%开放申购曹文俊
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.08791.18821.08781.18810.00010.01%限大额陶国峰,叶冬义
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.13121.18771.13151.1880-0.0003-0.03%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案2.22422.27922.21782.27280.00640.29%开放申购姜松尚
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.12491.13091.12401.13000.00090.08%暂停申购李晓然,林翟
159869游戏ETF华夏  基金吧  档案1.24651.24651.27261.2726-0.0261-2.05%场内交易鲁亚运
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.05681.05681.05621.05620.00060.06%开放申购方抗
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.27891.27891.27691.27690.00200.16%开放申购李康,吴闻
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案1.46851.46851.46071.46070.00780.53%开放申购吴坚
630001华商领先企业混合  基金吧  档案1.20852.75051.15002.69200.05855.09%开放申购刘力
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.29451.29451.29431.29430.00020.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.01841.08961.01831.08950.00010.01%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.42741.47241.42301.46800.00440.31%开放申购温泉
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.32441.32441.32641.3264-0.0020-0.15%开放申购滕越,王景绰
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.17441.27141.17471.2717-0.0003-0.03%开放申购唐笑天,刘振中
025627国泰海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.16841.16841.16841.16840.00000.00%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案1.32391.32391.29941.29940.02451.89%开放申购高钥群
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.04501.04501.04641.0464-0.0014-0.13%开放申购陈桥宁
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案2.27022.27022.26812.26810.00210.09%限大额柳预才
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.10391.1039------开放申购石婧
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.12701.14001.12691.13990.00010.01%开放申购张蕙显
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.02491.17861.02491.17860.00000.00%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案0.86500.86500.87440.8744-0.0094-1.08%开放申购饶于晨
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00981.0098------开放申购缪夏美
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.16631.23881.16621.23870.00010.01%限大额郭敏
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.08621.21321.08601.21300.00020.02%暂停申购袁素
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案1.16251.16251.16821.1682-0.0057-0.49%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案2.78832.78832.76002.76000.02831.03%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案1.21421.21421.20071.20070.01351.12%开放申购周楷宁
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.37931.37931.38171.3817-0.0024-0.17%开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.30111.36111.30101.36100.00010.01%限大额张晶,张旭,邹舟
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.77990.77990.76890.76890.01101.43%开放申购陈宗超,麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.06341.32041.06341.32040.00000.00%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01371.18991.01371.18990.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.08971.17361.08941.17330.00030.03%暂停申购经惠云
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.85311.24090.85311.24090.00000.00%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.12071.12071.12061.12060.00010.01%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案1.26281.26281.23961.23960.02321.87%开放申购赖庆鑫
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.20621.20621.20611.20610.00010.01%开放申购孙丹
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.51602.51602.51702.5170-0.0010-0.04%开放申购徐博文,吕焱
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.92261.92261.91631.91630.00630.33%开放申购雷涛
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.16451.16451.16521.1652-0.0007-0.06%限大额李宇昂,李卓锴
026179长江上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案------------------封闭期秦昌贵,张帅
008806鑫元锦利定期开放A  基金吧  档案1.01731.18361.01731.18360.00000.00%暂停申购吴洵,王萍莉
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.11801.50811.11781.50790.00020.02%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.63402.63402.65752.6575-0.0235-0.88%开放申购薛玲
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01171.17871.01161.17860.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.06391.06391.06531.0653-0.0014-0.13%开放申购陈桥宁
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.10921.10921.10951.1095-0.0003-0.03%开放申购李铭一
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C  基金吧  档案1.08051.08051.08061.0806-0.0001-0.01%开放申购李佳闻,李煜,肖彦,李夏
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案3.05703.05703.04803.04800.00900.30%开放申购方潇玥
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案3.20403.24103.14723.18420.05681.80%开放申购刘庆祥
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.07361.34551.07391.3458-0.0003-0.03%限大额李俏
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.64391.92791.64661.9306-0.0027-0.16%限大额王思岳
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.09871.10871.09771.10770.00100.09%开放申购胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.16081.16081.16161.1616-0.0008-0.07%开放申购胡伟,徐觅,沈高翔
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30771.30771.33351.3335-0.0258-1.93%开放申购鲁亚运
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06131.06131.06721.0672-0.0059-0.55%开放申购蔡振
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.02851.32381.02841.32370.00010.01%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.17301.55491.17371.5556-0.0007-0.06%限大额李宇昂,李卓锴
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.55742.55742.58032.5803-0.0229-0.89%开放申购薛玲
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.07421.21951.07421.21950.00000.00%暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.10851.10851.10831.10830.00020.02%开放申购张洋
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.40901.40901.40941.4094-0.0004-0.03%开放申购赵云煜
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.19271.19271.19541.1954-0.0027-0.23%开放申购洪志,冯汉杰
026819安信远见共赢混合C  基金吧  档案------------------封闭期张竞,马晓东
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.07241.26211.07231.26200.00010.01%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.20321.24321.20321.24320.00000.00%开放申购黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.09531.22031.09511.22010.00020.02%限大额王黎骁,管悦
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.02931.29391.03031.2949-0.0010-0.10%开放申购雷冠中,黄浩荣
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.24561.27711.24681.2783-0.0012-0.10%开放申购黄晓婷,滕越
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
016460兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.59021.99021.59061.9906-0.0004-0.03%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.11281.11281.11511.1151-0.0023-0.21%开放申购张洋,陈鑫
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.11611.16781.11651.1682-0.0004-0.04%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.09081.15801.09071.15790.00010.01%开放申购于航
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.05021.30821.05011.30810.00010.01%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.06871.15171.06861.15160.00010.01%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.04921.18921.04921.18920.00000.00%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.17341.18961.17331.18950.00010.01%限大额李秋实
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案1.38661.38661.38231.38230.00430.31%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.44451.48951.44011.48510.00440.31%开放申购温泉
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.39091.39091.39041.39040.00050.04%开放申购冯彬,胡梦承,李仆
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案13.250213.350212.799312.89930.45093.52%开放申购邢军亮
159916基本面ETF建信  基金吧  档案5.13232.79635.18102.8228-0.0487-0.94%场内交易薛玲
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案1.67291.67291.67561.6756-0.0027-0.16%开放申购李晗
025599国泰海通新锐量化选股混合C  基金吧  档案1.49981.49981.49711.49710.00270.18%开放申购邓雅琨,刘晟
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案2.76072.76072.71502.71500.04571.68%开放申购马磊
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.07791.26451.07091.25750.00700.65%开放申购吴迪
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.20731.32521.20781.3257-0.0005-0.04%开放申购彭成军,张健
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈思
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.14771.14771.14791.1479-0.0002-0.02%开放申购刘冬,王经瑞
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.01911.27101.01941.2713-0.0003-0.03%限大额李铭一
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.17891.17891.17881.17880.00010.01%限大额郭敏
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.01571.10631.01561.10620.00010.01%限大额李皓,杨龙龙
561170绿色电力ETF富国  基金吧  档案1.26221.26221.32021.3202-0.0580-4.39%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.04161.34671.04131.34640.00030.03%暂停申购腊博,郭益均
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.25071.61221.24971.61120.00100.08%暂停申购林龙军
002777招商安荣混合C  基金吧  档案2.41082.46162.37442.42520.03641.53%开放申购程泉璋
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.10181.10181.10591.1059-0.0041-0.37%开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案1.86201.86201.86601.8660-0.0040-0.21%开放申购何珅华
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.13021.42681.12991.42650.00030.03%开放申购王悦宁
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.13111.23071.13221.2318-0.0011-0.10%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.14401.36301.14251.36150.00150.13%开放申购魏玉敏
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.11661.11661.11741.1174-0.0008-0.07%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案3.92803.92803.88503.88500.04301.11%开放申购吕怡,赵荣杰
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.85581.85581.86591.8659-0.0101-0.54%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01651.07321.01651.07320.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.09551.09551.09271.09270.00280.26%开放申购吴文明,张瑞
017543中银美丽中国混合C  基金吧  档案2.64962.64962.64612.64610.00350.13%开放申购严菲
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.03531.08481.03501.08450.00030.03%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案1.92581.92581.83611.83610.08974.89%开放申购马磊
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案2.35452.35452.33852.33850.01600.68%开放申购吴坚
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.11251.11251.10841.10840.00410.37%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.83201.83201.84201.8420-0.0100-0.54%开放申购蔡志文
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.11012.25632.10962.25580.00050.02%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案0.97830.97830.97040.97040.00790.81%开放申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.05551.07561.05541.07550.00010.01%开放申购王闯
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案0.86970.86970.87910.8791-0.0094-1.07%开放申购饶于晨
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.11261.19661.11251.19650.00010.01%开放申购张洋
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案1.14481.20601.14091.20210.00390.34%开放申购徐奥千
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.03661.03661.03601.03600.00060.06%开放申购方抗
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.18011.18011.17991.17990.00020.02%限大额王一兵,张贺章
000185工银添福债券B  基金吧  档案2.06302.20802.06302.20800.00000.00%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.12421.28231.12381.28190.00040.04%暂停申购祝璐琛,任凭
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.34161.49961.34111.49910.00050.04%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.02871.08371.02871.08370.00000.00%限大额阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.98000.98000.98090.9809-0.0009-0.09%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.17691.17691.17961.1796-0.0027-0.23%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票A  基金吧  档案1.77871.77871.76461.76460.01410.80%开放申购李旻,陈梦舒
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.25141.25141.25131.25130.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.90922.16421.87312.12810.03611.93%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.93690.93690.93290.93290.00400.43%开放申购张志成
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.80261.88101.80001.87840.00260.14%开放申购蔡艳菲
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.78951.81451.78821.81320.00130.07%限大额陈建华,王欢
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案2.24602.24602.23002.23000.01600.72%开放申购吕焱
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案1.10923.63421.10103.62600.00820.74%开放申购卓佳亮
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案2.34442.34442.34222.34220.00220.09%限大额柳预才
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.07421.07451.07411.07440.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.13101.13101.13171.1317-0.0007-0.06%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.25021.47721.25081.4778-0.0006-0.05%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.37741.54941.37681.54880.00060.04%暂停申购吴萍萍
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.67641.67641.67231.67230.00410.25%开放申购姜松尚
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.69861.69861.70031.7003-0.0017-0.10%开放申购罗怡达
025598国泰海通新锐量化选股混合A  基金吧  档案1.52071.52071.51801.51800.00270.18%开放申购邓雅琨,刘晟
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.10971.10971.10701.10700.00270.24%开放申购吴文明,张瑞
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.77480.77480.77610.7761-0.0013-0.17%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.93240.93240.93310.9331-0.0007-0.08%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案1.36451.36451.34641.34640.01811.34%开放申购祁世超
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.07271.17641.07251.17620.00020.02%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.07841.28541.07831.28530.00010.01%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.05401.23401.05381.23380.00020.02%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.10261.10261.10161.10160.00100.09%限大额轩璇,李欣
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.07941.07971.07931.07960.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.39151.39151.39051.39050.00100.07%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案2.11902.26502.11902.26500.00000.00%开放申购郭雪松
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.18691.18691.18671.18670.00020.02%开放申购杜才超,陈霜阳
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案1.16091.16091.16571.1657-0.0048-0.41%开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.30031.39831.29861.39660.00170.13%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.04891.24631.04871.24610.00020.02%开放申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案1.08601.08601.08661.0866-0.0006-0.06%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.71101.78301.69501.76700.01600.94%开放申购汤舒婷
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05831.05831.06421.0642-0.0059-0.55%开放申购蔡振
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王倩倩
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.07551.18011.07581.1804-0.0003-0.03%开放申购刘禛君
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.27521.27521.27731.2773-0.0021-0.16%开放申购李君
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.15391.21061.15431.2110-0.0004-0.03%限大额李铭一
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案2.04672.17172.04482.16980.00190.09%开放申购姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.13861.13861.13831.13830.00030.03%开放申购王悦宁
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29861.29861.34941.3494-0.0508-3.76%开放申购张圣贤
015238东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案1.12621.12621.12611.12610.00010.01%开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案1.29941.29941.27551.27550.02391.87%开放申购赖庆鑫
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.15531.15531.15591.1559-0.0006-0.05%开放申购王成
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.03021.48781.03021.48780.00000.00%开放申购任翀
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.45861.69441.45401.68980.00460.32%开放申购李博闻,葛佳
007535中欧盈和债券  基金吧  档案------------------暂停申购王慧杰
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.23561.23561.23781.2378-0.0022-0.18%开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案2.25242.25242.23622.23620.01620.72%限大额马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.16471.16471.16261.16260.00210.18%暂停申购华李成,胡阗洋
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.06641.14741.06631.14730.00010.01%开放申购王黎骁,焦翠
016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.92351.92351.90131.90130.02221.17%开放申购赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.08191.26791.08181.26780.00010.01%开放申购孙倩倩
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.71920.71920.72110.7211-0.0019-0.26%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.45521.68841.45071.68390.00450.31%开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.11701.18701.11701.18700.00000.00%开放申购郑欣
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.11131.11131.11121.11120.00010.01%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案1.30101.30101.27691.27690.02411.89%开放申购高钥群
025628国泰海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.14691.14691.14691.14690.00000.00%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.01801.34701.01801.34700.00000.00%限大额李皓,杨龙龙
560980光伏龙头ETF广发  基金吧  档案0.87420.87420.86400.86400.01021.18%场内交易夏浩洋
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案1.08821.08821.08751.08750.00070.06%开放申购孙佳佳,吴超
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.64271.92671.64541.9294-0.0027-0.16%限大额王思岳
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.20902.26402.21902.2740-0.0100-0.45%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.17931.25521.17921.25510.00010.01%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.79580.79580.79300.79300.00280.35%开放申购艾邦妮
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.50051.50051.50061.5006-0.0001-0.01%限大额闫一帆,张贺章
025933中欧价值裕享混合A  基金吧  档案0.95780.95780.97010.9701-0.0123-1.27%开放申购刘勇
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案6.97486.97487.05817.0581-0.0833-1.18%暂停申购缪玮彬
024936交银安心收益债券C  基金吧  档案1.14021.14021.13871.13870.00150.13%开放申购魏玉敏
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.28861.49861.28971.4997-0.0011-0.09%开放申购李君
027211易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘先宇
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.25651.25651.25451.25450.00200.16%开放申购李康,吴闻
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案------------------暂停申购张宜杰
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.13291.20291.13291.20290.00000.00%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案0.88260.88260.87990.87990.00270.31%开放申购万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.11151.11151.11131.11130.00020.02%开放申购张洋
000963兴业多策略混合  基金吧  档案3.00403.00402.95302.95300.05101.73%开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.10681.12881.10651.12850.00030.03%暂停申购经惠云
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案1.82671.82671.73821.73820.08855.09%开放申购陈韫中
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.62291.62291.61891.61890.00400.25%开放申购姜松尚
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.35802.30601.36102.3090-0.0030-0.22%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.14131.17231.14131.17230.00000.00%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.03021.23571.03001.23550.00020.02%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.08851.20551.08831.20530.00020.02%限大额王黎骁,管悦
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.40031.40031.36791.36790.03242.37%开放申购鲍武斌
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.54381.66381.54251.66250.00130.08%开放申购黎颖芳,田元泉
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.82201.87701.82461.8796-0.0026-0.14%开放申购李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.06931.10731.06961.1076-0.0003-0.03%限大额李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案1.13111.13111.13091.13090.00020.02%开放申购刘嗣兴
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.09061.19241.09051.19230.00010.01%开放申购于航
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.59481.59481.58781.58780.00700.44%暂停申购胡昕炜,何彪
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.73630.73630.72570.72570.01061.46%开放申购刘格菘,周智硕
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.39681.44751.39801.4487-0.0012-0.09%开放申购黄波
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案3.15804.42103.14904.41200.00900.29%开放申购方潇玥
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.02011.19211.02001.19200.00010.01%暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.09591.21061.09581.21050.00010.01%限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案1.14073.11851.12063.09840.02011.79%限大额张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.27131.27131.26491.26490.00640.51%开放申购曲华锋
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案0.89610.89610.89340.89340.00270.30%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案1.85741.85741.76731.76730.09015.10%开放申购陈韫中
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.47021.47021.46961.46960.00060.04%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.98911.98912.00452.0045-0.0154-0.77%限大额叶乐天,郭志腾
159556中证2000增强ETF平安  基金吧  档案1.37991.37991.39471.3947-0.0148-1.06%场内交易李严
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案1.17921.17921.18411.1841-0.0049-0.41%开放申购唐博
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案4.03104.03103.95203.95200.07902.00%开放申购宫正
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案2.01232.01231.96221.96220.05012.55%开放申购肖瑞瑾
563280A50增强ETF富国  基金吧  档案1.45021.45021.45331.4533-0.0031-0.21%场内交易徐幼华
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.23221.25521.23121.25420.00100.08%开放申购李晓然,林翟
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.09841.30671.09121.29950.00720.66%开放申购吴迪
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.14931.23571.14531.23170.00400.35%开放申购徐奥千
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.14101.14101.14071.14070.00030.03%开放申购陈玮,李文广
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.10911.29211.10901.29200.00010.01%暂停申购毛毳
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.79841.79841.75881.75880.03962.25%暂停申购王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.11311.46561.11291.46540.00020.02%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.13051.17771.13021.17740.00030.03%限大额王悦宁
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案3.06643.16143.04483.13980.02160.71%开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.06611.27371.06591.27350.00020.02%开放申购汪坤
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32621.32621.35241.3524-0.0262-1.94%开放申购鲁亚运
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.02891.11181.02881.11170.00010.01%限大额张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案1.30931.30931.33511.3351-0.0258-1.93%开放申购鲁亚运
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案1.48001.48001.48201.4820-0.0020-0.13%开放申购张凯,杨腾
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.12451.15281.12451.15280.00000.00%开放申购李更
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.44591.94011.44541.93960.00050.03%开放申购杨贵宾
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.12191.12191.12171.12170.00020.02%开放申购陈玮,李文广
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.00541.15871.00521.15850.00020.02%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.64981.6498------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.40501.40501.40081.40080.00420.30%开放申购施荣盛
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.07491.24591.07471.24570.00020.02%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.08561.27661.08551.27650.00010.01%开放申购孙倩倩
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.98650.98650.97890.97890.00760.78%开放申购朱碧莹
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案4.01104.01103.93203.93200.07902.01%开放申购宫正
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.30481.52281.30601.5240-0.0012-0.09%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.27641.2764------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案2.31986.89842.27856.78590.04131.81%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.21181.21181.21401.2140-0.0022-0.18%开放申购邓敬东,李怡文
159742恒生科技ETF博时  基金吧  档案0.63240.63240.63040.63040.00200.32%场内交易万琼
027494易方达中证电池主题ETF联接发起式A  基金吧  档案------------------认购期李栩
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.65210.65210.64900.64900.00310.48%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.07691.08691.07591.08590.00100.09%开放申购胡彧
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.29901.29901.28501.28500.01401.09%开放申购黎绮雯
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.27441.48641.27511.4871-0.0007-0.05%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.05181.18941.05151.18910.00030.03%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.61221.88331.60981.88090.00240.15%开放申购蔡艳菲
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.47002.00491.46942.00430.00060.04%开放申购杨贵宾
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案1.44321.44321.43561.43560.00760.53%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.10411.22411.10421.2242-0.0001-0.01%限大额曹治国,张蕴文
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.26671.26671.26661.26660.00010.01%暂停申购刘骥
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案0.96570.96570.96760.9676-0.0019-0.20%开放申购孙松
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案1.18191.18191.18771.1877-0.0058-0.49%开放申购邹唯
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案1.03481.03481.01111.01110.02372.34%开放申购李彪
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.27751.27751.27951.2795-0.0020-0.16%开放申购李君
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.02051.20351.02041.20340.00010.01%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.10451.21621.10441.21610.00010.01%开放申购于航
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.09951.09951.10031.1003-0.0008-0.07%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.63853.63853.64133.6413-0.0028-0.08%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.27071.29071.27121.2912-0.0005-0.04%开放申购涂海强
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.11661.21661.11631.21630.00030.03%开放申购杜才超
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.16321.16321.16311.16310.00010.01%开放申购杜才超,陈霜阳
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.12461.23561.12461.23560.00000.00%限大额曹治国,张蕴文
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案1.12731.12731.12721.12720.00010.01%开放申购刘嗣兴
002776招商安荣混合A  基金吧  档案2.60942.66262.56992.62310.03951.54%开放申购程泉璋
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.37131.37131.37171.3717-0.0004-0.03%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案4.46404.55904.40204.49700.06201.41%开放申购张昌平
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.17641.21641.17641.21640.00000.00%开放申购黄力
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.58501.58501.58501.58500.00000.00%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.08341.20661.08341.20660.00000.00%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.28961.28961.27911.27910.01050.82%开放申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.19491.19491.19471.19470.00020.02%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.34981.34981.34881.34880.00100.07%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.30602.36102.31802.3730-0.0120-0.52%限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案1.52211.52211.50961.50960.01250.83%限大额乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案1.50281.50281.46991.46990.03292.24%开放申购杨瑨,马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购郎振东
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案2.22612.22612.21972.21970.00640.29%开放申购姜松尚
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.10931.10931.10991.1099-0.0006-0.05%开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案1.04551.04551.02151.02150.02402.35%开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案1.03221.04291.03211.04280.00010.01%暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-202026-05-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.66361.7450%0.62491.6120%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.73021.9900%0.69301.8570%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.30171.0100%0.26131.0040%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.43251.2800%0.33031.2300%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.26881.0040%0.25061.0030%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.33451.2470%0.31611.2450%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.26111.0620%0.30761.0650%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.27581.0150%0.36221.0580%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.56921.6320%0.52261.4750%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.21820.8120%0.21960.8180%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.28491.0540%0.28521.0610%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.22730.5100%0.09610.4600%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.41010.8030%0.19620.6850%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.26301.1840%0.25841.1860%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.20760.8010%0.20300.8090%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.47591.0450%0.26200.9260%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.21830.8110%0.21940.8180%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.31071.2730%0.30311.2850%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.32171.3130%0.31421.3260%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.30331.2000%0.30361.2270%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.33261.1210%0.30201.1050%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.37101.2630%0.34021.2460%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.30521.0200%0.27461.0040%曹治国
003585先锋现金宝A  基金吧  档案0.78131.0150%0.19200.7030%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.22010.8540%0.23470.8710%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.29471.1120%0.30101.1150%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.54571.2660%0.30951.4490%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.54551.2660%0.30931.4490%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.36661.3250%0.37921.3190%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案0.24700.9410%0.30470.9570%朱燕琼,张杰
004331太平日日鑫B  基金吧  档案0.31301.1810%0.36931.1970%朱燕琼,张杰
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.30061.0820%0.31341.0760%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.34151.2570%0.42771.3010%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.27561.0140%0.36181.0580%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.30341.2000%0.30361.2270%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.23140.8470%0.23060.8540%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.27540.9550%0.27080.9610%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.30911.2770%0.30431.2900%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.32161.3140%0.31411.3260%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.22940.8700%0.23500.8720%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.35481.2450%0.32691.2460%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.21810.8110%0.21910.8170%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.63491.8770%0.59001.7210%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.29521.1120%0.30101.1150%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.23541.0820%0.23071.0840%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案0.25600.9390%0.25520.9460%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案0.26661.0100%0.32281.0250%朱燕琼,张杰
025885先锋现金宝B  基金吧  档案0.84671.2580%0.25770.9490%杜旭,黄意球
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.23260.8810%0.23320.8820%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.29831.1230%0.29871.1240%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.19010.6960%0.18960.7020%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.33771.2610%0.33841.2660%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.33781.2610%0.33841.2660%郑雪莹
511910融通货币ETF  基金吧  档案0.23160.8780%0.22900.8780%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-202026-05-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.34501.34501.34481.34480.00020.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.28231.64751.28121.64640.00110.00%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.63550.63550.63250.63250.00300.00%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.39861.91771.39481.91390.00380.00%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.64841.64841.64121.64120.00720.01%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.84361.84361.80301.80300.04060.04%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.25071.61221.24971.61120.00100.00%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.59481.59481.58781.58780.00700.01%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.79841.79841.75881.75880.03960.04%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.65210.65210.64900.64900.00310.00%
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