中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-04-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.1423 | 1.0451 | 1.1423 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1512 | 1.1412 | 1.1512 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1577 | 1.1467 | 1.1577 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.2305 | 1.0121 | 1.2305 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.1533 | 1.0914 | 1.1533 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.3100 | 1.2360 | 1.3090 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.3240 | 1.0744 | 1.3244 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 罗雯 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 孙松 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.6846 | 1.7396 | 1.6853 | 1.7403 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | 1.3754 | 1.3954 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.6671 | 1.6911 | 1.6674 | 1.6914 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 852389 | 海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.9916 | 1.0717 | 1.9920 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 钱韬 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | 0.8187 | 1.2065 | 0.8187 | 1.2065 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.3843 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.7569 | 0.7569 | 0.7467 | 0.7467 | 0.0102 | 1.37% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0725 | 1.0071 | 1.0725 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0708 | 1.0708 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1694 | 1.1161 | 1.1694 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.9340 | 1.0270 | 1.9310 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 黄波 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6095 | 0.6095 | 0.6062 | 0.6062 | 0.0033 | 0.54% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8433 | 0.8433 | -0.0064 | -0.76% | 开放申购 | 马磊 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.4150 | 2.4150 | 2.4140 | 2.4140 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0057 | 0.51% | 开放申购 | 雷涛 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0034 | 0.35% | 开放申购 | 胡伟 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.4218 | 1.4218 | 1.4167 | 1.4167 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.5840 | 1.5330 | 1.5860 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.6051 | 1.1159 | 1.6051 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.1705 | 1.0041 | 1.1704 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.4826 | 1.0926 | 1.4827 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 冯彬 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2449 | 1.2449 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 852089 | 海通鑫诚六个月持有A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.5369 | 1.0225 | 1.5359 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.3577 | 2.3577 | 2.3540 | 2.3540 | 0.0037 | 0.16% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.2151 | 1.1644 | 1.2144 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.1635 | 1.0110 | 1.1635 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李铭一 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1366 | 1.1366 | -0.0113 | -0.99% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 2.7550 | 2.7550 | 2.7490 | 2.7490 | 0.0060 | 0.22% | 开放申购 | 成子浩 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.1078 | 1.0032 | 1.1078 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谷丹青,周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0834 | 1.0445 | 1.0833 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3682 | 1.4052 | 1.3714 | 1.4084 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 余李平 |
| 851399 | 海通品质升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.5020 | 2.5020 | 2.5156 | 2.5156 | -0.0136 | -0.54% | 暂停申购 | 钱玲玲 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.3028 | 1.0740 | 1.3028 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何平,李俏 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.6078 | 1.8918 | 1.6094 | 1.8934 | -0.0016 | -0.10% | 限大额 | 叶嘉 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0619 | 1.0524 | 1.0624 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 胡伟,徐觅 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.3694 | 1.3694 | 1.3605 | 1.3605 | 0.0089 | 0.65% | 开放申购 | 马芳 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0049 | 0.44% | 开放申购 | 徐猛 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6394 | 0.6394 | 0.6560 | 0.6560 | -0.0166 | -2.53% | 开放申购 | 乔海英 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.2994 | 1.0300 | 1.2994 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.5297 | 1.1476 | 1.5295 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.6541 | 1.7090 | 1.6949 | 1.7498 | -0.0408 | -2.41% | 开放申购 | 郑宁 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 0.7889 | 0.7889 | 0.7857 | 0.7857 | 0.0032 | 0.41% | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.2910 | 1.2890 | 1.2890 | 0.0020 | 0.16% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.7349 | 0.7349 | 0.7288 | 0.7288 | 0.0061 | 0.84% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1901 | 1.2242 | 1.1902 | 1.2243 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王帅 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.3017 | 2.3017 | 2.2982 | 2.2982 | 0.0035 | 0.15% | 开放申购 | 薛玲 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0034 | 0.39% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1980 | 1.1106 | 1.1980 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 余亮 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.1854 | 1.0659 | 1.1853 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.3182 | 1.3182 | 1.3200 | 1.3200 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.2667 | 1.7677 | 1.2732 | 1.7742 | -0.0065 | -0.51% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.1284 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 852099 | 海通鑫诚六个月持有C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.5245 | 1.0101 | 1.5235 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1453 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.1716 | 1.0106 | 1.1716 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 华李成 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.2450 | 2.2450 | 2.2450 | 2.2450 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.2602 | 1.0226 | 1.2601 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.2379 | 1.0681 | 1.2378 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1766 | 1.2166 | 1.1767 | 1.2167 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李辉,黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1921 | 1.0672 | 1.1922 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 018352 | 国泰君安周期精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0038 | 0.39% | 开放申购 | 冯自力 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.2775 | 1.0129 | 1.2775 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴慧文,陈言一 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1832 | 1.1500 | 1.1815 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越,王闯 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0130 | 1.03% | 开放申购 | 杨成 |
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 赵菲,王喆,黄磊鑫 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.6489 | 0.6489 | 0.6657 | 0.6657 | -0.0168 | -2.52% | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.2184 | 1.1101 | 1.2182 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4961 | 0.4961 | -0.0008 | -0.16% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 吴越 |
| 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4885 | 0.4885 | 0.0014 | 0.29% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.4183 | 1.0078 | 1.4078 | 0.0105 | 1.04% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张洋 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.1501 | 1.0984 | 1.1501 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.1396 | 1.0724 | 1.1396 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王滨 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.2890 | 1.0309 | 1.2889 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.1263 | 1.0431 | 1.1261 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1651 | 1.0251 | 1.1651 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1716 | 1.1716 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王帅 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 0.8898 | 0.8898 | 0.8869 | 0.8869 | 0.0029 | 0.33% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.3002 | 1.3452 | 1.3005 | 1.3455 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杨康 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2297 | 1.2297 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 张溢麟 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9965 | 3.2539 | 2.9938 | 3.2511 | 0.0027 | 0.09% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.2625 | 1.2625 | 1.2645 | 1.2645 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 何增华,冯彬 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 6.8015 | 6.9015 | 6.7972 | 6.8972 | 0.0043 | 0.06% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9372 | 1.3562 | 0.9275 | 1.3465 | 0.0097 | 1.05% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF 基金吧 档案 | 4.5521 | 2.4801 | 4.5447 | 2.4761 | 0.0074 | 0.16% | 场内交易 | 薛玲 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.2261 | 1.0633 | 1.2260 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李晗 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6702 | 0.6702 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 马毅 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.2376 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1235 | 1.1115 | 1.1235 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8869 | 0.8869 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0026 | -0.29% | 开放申购 | 马磊 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.2168 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,洪志 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.5750 | 0.5750 | 0.5739 | 0.5739 | 0.0011 | 0.19% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7930 | 1.7930 | -0.0030 | -0.17% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.3100 | 1.2578 | 1.3078 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 黄波 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.1634 | 1.0031 | 1.1631 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9533 | 0.9533 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.2796 | 1.1799 | 1.2796 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭成军 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 0.8759 | 1.2411 | 0.8708 | 1.2360 | 0.0051 | 0.59% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.2738 | 1.1114 | 1.2733 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李铭一 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5894 | 0.5894 | 0.5898 | 0.5898 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 方晗 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭敏 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌,高莺 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0934 | 1.0432 | 1.0932 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0128 | 1.16% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0129 | 1.22% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.3226 | 1.0506 | 1.3227 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 滕越,刘禛君 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1918 | 1.1918 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 胡洁 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 0.8580 | 1.2195 | 0.8530 | 1.2145 | 0.0050 | 0.59% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6062 | 0.6062 | 0.6148 | 0.6148 | -0.0086 | -1.40% | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 基金吧 档案 | 2.0740 | 2.1090 | 2.0680 | 2.1030 | 0.0060 | 0.29% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.2745 | 1.2745 | 1.2765 | 1.2765 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 何增华,冯彬 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.7310 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 1.3133 | 1.3641 | 1.3055 | 1.3563 | 0.0078 | 0.60% | 开放申购 | 王刚 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF 基金吧 档案 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0044 | 0.58% | 场内交易 | 王玉,刘昉元 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 2.0100 | 2.0100 | 2.0100 | 2.0100 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱宇航 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.4446 | 1.1650 | 1.4450 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 罗雯 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.4081 | 1.1114 | 1.4080 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 6.7212 | 6.7212 | 6.7170 | 6.7170 | 0.0042 | 0.06% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.2684 | 1.1681 | 1.2677 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.2596 | 1.0406 | 1.2596 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.4871 | 1.4871 | 1.4850 | 1.4850 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.2836 | 1.1154 | 1.2837 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.3534 | 0.3534 | 0.3513 | 0.3513 | 0.0021 | 0.60% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 008422 | 国联研发创新混合A 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.9120 | 2.9120 | 2.9090 | 2.9090 | 0.0030 | 0.10% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.1626 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0047 | 0.41% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0576 | 1.0009 | 1.0576 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2710 | 2.3940 | 2.2740 | 2.3970 | -0.0030 | -0.13% | 开放申购 | 吴尚 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0575 | 1.0347 | 1.0577 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8284 | 0.8284 | 0.8348 | 0.8348 | -0.0064 | -0.77% | 开放申购 | 马磊 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.2083 | 1.0685 | 1.2085 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜才超 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0132 | 1.37% | 开放申购 | 吴坚 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0046 | 0.40% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9356 | 1.4547 | 0.9285 | 1.4476 | 0.0071 | 0.76% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.2770 | 1.2480 | 1.2760 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1129 | 2.2003 | 2.1130 | 2.2004 | -0.0001 | 0.00% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 0.9239 | 0.9239 | 0.9249 | 0.9249 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.1327 | 1.0048 | 1.1327 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谷丹青,周慧 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7623 | 0.7623 | 0.7610 | 0.7610 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5124 | 0.5124 | 0.5132 | 0.5132 | -0.0008 | -0.16% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 1.2391 | 1.2391 | 1.2394 | 1.2394 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 储乐延 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.1704 | 1.0865 | 1.1705 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.3327 | 1.1100 | 1.3331 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.1512 | 1.0594 | 1.1514 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0269 | 1.0138 | 1.0268 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张博 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 曾刚 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9431 | 0.9431 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1147 | 2.1147 | 2.1044 | 2.1044 | 0.0103 | 0.49% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.1565 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.4148 | 1.2033 | 1.4199 | -0.0051 | -0.42% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 1.8730 | 2.0180 | 1.8720 | 2.0170 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.2452 | 1.1412 | 1.2452 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 祝璐琛,黄晓宾 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.1450 | 1.0358 | 1.1448 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.3102 | 1.0705 | 1.3102 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李皓 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.1677 | 1.0840 | 1.1676 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 滕越,刘禛君 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3098 | 1.4678 | 1.3100 | 1.4680 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0632 | 1.0530 | 1.0630 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.3679 | 1.0506 | 1.3677 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.2811 | 1.1461 | 1.2812 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 唐薇 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2309 | 1.2309 | 1.2308 | 1.2308 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1597 | 1.1597 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0059 | 0.51% | 开放申购 | 雷涛 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.1569 | 1.0537 | 1.1568 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.3416 | 1.1740 | 1.3417 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 唐薇 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9348 | 0.9348 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.3704 | 1.1138 | 1.3688 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6152 | 0.6152 | 0.6127 | 0.6127 | 0.0025 | 0.41% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3657 | 1.3657 | 1.3689 | 1.3689 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 余李平 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.6600 | 1.7384 | 1.6595 | 1.7379 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9422 | 0.9622 | 0.9417 | 0.9617 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.5628 | 0.5628 | 0.5618 | 0.5618 | 0.0010 | 0.18% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.2908 | 1.0335 | 1.2908 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 胡娜,彭伟男 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.6687 | 1.6937 | 1.6690 | 1.6940 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 1.7830 | 1.7830 | 1.7860 | 1.7860 | -0.0030 | -0.17% | 开放申购 | 吕焱 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌,高莺 |
| 970125 | 银河优选六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李卓轩,杨淳 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 1.0268 | 3.5518 | 1.0234 | 3.5484 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 李申 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.3585 | 1.3585 | 1.3603 | 1.3603 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 柳预才 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.1786 | 1.0691 | 1.1786 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2788 | 1.4828 | 1.2749 | 1.4789 | 0.0039 | 0.31% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.2870 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.4306 | 1.2037 | 1.4307 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3390 | 1.5110 | 1.3391 | 1.5111 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C 基金吧 档案 | 1.7514 | 2.0494 | 1.7511 | 2.0491 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0043 | 0.38% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.4116 | 1.4116 | 1.4065 | 1.4065 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.2160 | 1.0611 | 1.2161 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7256 | 0.7256 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.6775 | 0.6775 | 0.6777 | 0.6777 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 0.7953 | 0.7953 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0032 | 0.40% | 开放申购 | 祁世超 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7631 | 0.7631 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1759 | 1.0714 | 1.1759 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.1455 | 1.0418 | 1.1455 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.2691 | 1.0619 | 1.2689 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.2143 | 1.0344 | 1.2144 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高洁 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.2587 | 1.2587 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 1.9190 | 2.0650 | 1.9180 | 2.0640 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7625 | 0.7625 | 0.0057 | 0.75% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.7950 | 0.7950 | 0.7955 | 0.7955 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | 1.3802 | 1.4482 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.2281 | 1.0642 | 1.2280 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 0.8820 | 0.9540 | 0.8840 | 0.9560 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 熊昱洲 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.5330 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁进 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | 0.8116 | 0.8116 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.1655 | 1.0818 | 1.1654 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 滕越,刘禛君 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 0.5735 | 0.5735 | 0.5708 | 0.5708 | 0.0027 | 0.47% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.1705 | 1.1712 | 1.1712 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.1150 | 1.0389 | 1.1149 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 姚进 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.2183 | 1.1611 | 1.2178 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李铭一 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张洋 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.2399 | 1.1119 | 1.2399 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.5793 | 1.7043 | 1.5770 | 1.7020 | 0.0023 | 0.15% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0128 | 1.17% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6062 | 0.6062 | 0.6037 | 0.6037 | 0.0025 | 0.41% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.7745 | 0.7745 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0105 | 1.37% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.4657 | 1.0194 | 1.4660 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 任翀 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4550 | 2.5500 | 2.4470 | 2.5420 | 0.0080 | 0.33% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1714 | 1.1714 | -0.0049 | -0.42% | 开放申购 | 黎莹 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.4030 | 1.1649 | 1.4007 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.6654 | 1.7654 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.2098 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1564 | 1.1454 | 1.1564 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5096 | 1.5096 | 1.5136 | 1.5136 | -0.0040 | -0.26% | 限大额 | 曲华锋 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1418 | 1.1418 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.3483 | 1.3483 | 1.3397 | 1.3397 | 0.0086 | 0.64% | 开放申购 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 华李成 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.1234 | 1.0421 | 1.1231 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1769 | 1.1769 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 胡洁 |
| 008423 | 国联研发创新混合C 基金吧 档案 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9637 | 0.9637 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5083 | 1.5083 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.2402 | 1.0539 | 1.2399 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 林暐 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0064 | 0.93% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.5957 | 1.6957 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.4962 | 1.2880 | 1.4922 | 0.0040 | 0.31% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7306 | 0.7306 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.3992 | 1.1638 | 1.3970 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1666 | 1.0968 | 1.1668 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑欣 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.3307 | 1.3307 | 1.3321 | 1.3321 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 叶乐天,赵荣杰 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8715 | 0.8715 | 0.8655 | 0.8655 | 0.0060 | 0.69% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 852289 | 海通策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡倩,张强 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.2687 | 1.0567 | 1.2687 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9580 | 0.9780 | 0.9575 | 0.9775 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.3322 | 1.0380 | 1.3320 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.2420 | 1.1422 | 1.2403 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越,王闯 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4377 | 0.4377 | 0.0037 | 0.85% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1186 | 1.0641 | 1.1185 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2492 | 1.2992 | 1.2490 | 1.2990 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5951 | 0.5951 | 0.6036 | 0.6036 | -0.0085 | -1.41% | 开放申购 | 李博康 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.6049 | 1.8889 | 1.6065 | 1.8905 | -0.0016 | -0.10% | 限大额 | 叶嘉 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 2.0430 | 2.0980 | 2.0930 | 2.1480 | -0.0500 | -2.39% | 开放申购 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.2336 | 1.1576 | 1.2335 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.5992 | 0.5992 | 0.5981 | 0.5981 | 0.0011 | 0.18% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5150 | 1.5680 | 1.5170 | 1.5700 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 林虎 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.4553 | 1.4553 | 1.4553 | 1.4553 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.2639 | 1.0261 | 1.2639 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4721 | 1.4721 | 1.4721 | 1.4721 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9602 | 1.1102 | 0.9648 | 1.1148 | -0.0046 | -0.48% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 4.9660 | 4.9660 | 4.9457 | 4.9457 | 0.0203 | 0.41% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0824 | 1.0824 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.1068 | 1.0938 | 1.1068 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 018351 | 国泰君安周期精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0040 | 0.41% | 开放申购 | 冯自力 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.4469 | 1.2369 | 1.4469 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李君 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 0.8422 | 1.2422 | 0.8335 | 1.2335 | 0.0087 | 1.04% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 852200 | 海通策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡倩,张强 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5090 | 1.5090 | 1.5130 | 1.5130 | -0.0040 | -0.26% | 限大额 | 曲华锋 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0956 | 1.0956 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.3890 | 1.5090 | 1.3890 | 1.5090 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黎颖芳 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.0500 | 3.0500 | 3.0480 | 3.0480 | 0.0020 | 0.07% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1901 | 1.0731 | 1.1901 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1799 | 1.1100 | 1.1800 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 1.6620 | 1.6620 | 1.6640 | 1.6640 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.1769 | 1.0168 | 1.1768 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9653 | 0.9653 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 费逸 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0042 | 0.39% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.4620 | 1.4620 | 1.4643 | 1.4643 | -0.0023 | -0.16% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.9850 | 1.0340 | 1.9820 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1500 | 1.1190 | 1.1500 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.2112 | 1.0672 | 1.2112 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.1820 | 1.0651 | 1.1821 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.6715 | 0.6715 | 0.6689 | 0.6689 | 0.0026 | 0.39% | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 850013 | 海通品质升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.5393 | 2.5393 | 2.5531 | 2.5531 | -0.0138 | -0.54% | 暂停申购 | 钱玲玲 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.5730 | 1.4530 | 1.5730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黎颖芳 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.3367 | 1.0684 | 1.3366 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 1.9319 | 1.9319 | 1.9370 | 1.9370 | -0.0051 | -0.26% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.7182 | 1.7732 | 1.7190 | 1.7740 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 何平,李俏 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1039 | 1.1039 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1376 | 1.0405 | 1.1377 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.1984 | 1.1674 | 1.1974 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.1769 | 1.0751 | 1.1769 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王滨 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4227 | 1.4227 | -0.0022 | -0.15% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 852300 | 海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.9764 | 1.0565 | 1.9768 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 钱韬 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4856 | 0.4856 | 0.4901 | 0.4901 | -0.0045 | -0.92% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.3417 | 1.2887 | 1.3394 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 黄波 |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A 基金吧 档案 | 1.4653 | 1.7193 | 1.4650 | 1.7190 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0028 | 0.32% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 2.8310 | 4.0940 | 2.8240 | 4.0870 | 0.0070 | 0.25% | 开放申购 | 成子浩 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.2246 | 1.1695 | 1.2245 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭成军 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.1752 | 1.0032 | 1.1752 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱梦娜 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7356 | 0.7356 | 0.7344 | 0.7344 | 0.0012 | 0.16% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.1888 | 1.0967 | 1.1887 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 0.7431 | 2.7209 | 0.7454 | 2.7232 | -0.0023 | -0.31% | 开放申购 | 张子乔 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0109 | -1.00% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0633 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9773 | 0.9773 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 费逸 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.2510 | 1.0831 | 1.2501 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2036 | 1.2006 | 1.2006 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2754 | 1.2754 | 1.2711 | 1.2711 | 0.0043 | 0.34% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9557 | 0.9557 | 0.0032 | 0.33% | 场内交易 | 钱晶,俞瑶,李严 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8425 | 0.8425 | 0.8397 | 0.8397 | 0.0028 | 0.33% | 场内交易 | 蔡振 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6132 | 0.6132 | 0.0033 | 0.54% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1785 | 1.1985 | 1.1784 | 1.1984 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李晓然 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.8041 | 0.8041 | 0.8045 | 0.8045 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 唐博 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8784 | 0.8784 | -0.0026 | -0.30% | 开放申购 | 马磊 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4320 | 2.4320 | 2.4260 | 2.4260 | 0.0060 | 0.25% | 开放申购 | 金振振 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 0.7116 | 0.7116 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0066 | 0.94% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4927 | 0.4927 | 0.4974 | 0.4974 | -0.0047 | -0.94% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 009323 | 博时富通一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.1367 | 1.0753 | 1.1366 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 王惟 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2057 | 1.2287 | 1.2056 | 1.2286 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李晓然 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.1985 | 1.0331 | 1.1981 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5485 | 1.5485 | 1.5463 | 1.5463 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 经惠云 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0509 | 1.0362 | 1.0507 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张博 |
| 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.4870 | 0.4870 | 0.4924 | 0.4924 | -0.0054 | -1.10% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈玮 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2857 | 1.2460 | 1.2860 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 储乐延 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.2659 | 1.0831 | 1.2661 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.3081 | 1.2527 | 1.3087 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 970126 | 银河优选六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李卓轩,杨淳 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.2339 | 1.2899 | 1.2345 | 1.2905 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.4776 | 0.4776 | 0.4829 | 0.4829 | -0.0053 | -1.10% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.4425 | 1.0900 | 1.4425 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯彬 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2972 | 1.3463 | 1.2971 | 1.3462 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 经惠云 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1596 | 1.1123 | 1.1595 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易芳菲 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0553 | 1.0335 | 1.0555 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1209 | 2.2159 | 2.1106 | 2.2056 | 0.0103 | 0.49% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.2524 | 1.0448 | 1.2524 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪坤 |
| 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0049 | 0.43% | 开放申购 | 徐猛 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0906 | 1.0165 | 1.0905 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0049 | 0.44% | 开放申购 | 徐猛 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 008859 | 人保安和定开 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程同朦 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1422 | 1.1422 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.1720 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1345 | 1.1062 | 1.1345 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李更 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 1.6750 | 2.2050 | 1.6740 | 2.2040 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.6164 | 0.6164 | 0.6154 | 0.6154 | 0.0010 | 0.16% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.4528 | 1.5088 | 1.4542 | 1.5102 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.2844 | 1.0301 | 1.2845 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.1887 | 1.6829 | 1.1858 | 1.6800 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.4836 | 1.5396 | 1.4851 | 1.5411 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.2648 | 1.1560 | 1.2631 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越,王闯 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0943 | 1.0598 | 1.0945 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈玮 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.1347 | 1.0152 | 1.1348 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9249 | 0.9249 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施荣盛 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2807 | 1.9562 | 1.2763 | 1.9495 | 0.0044 | 0.34% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.2252 | 1.0543 | 1.2253 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2475 | 1.0563 | 1.2473 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林暐 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6145 | 0.6145 | 0.6112 | 0.6112 | 0.0033 | 0.54% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8854 | 0.8854 | -0.0004 | -0.05% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李晗 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4300 | 2.4300 | 2.4240 | 2.4240 | 0.0060 | 0.25% | 开放申购 | 金振振 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.7744 | 0.7744 | 0.7686 | 0.7686 | 0.0058 | 0.75% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.1310 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,古渥 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2498 | 1.4678 | 1.2498 | 1.4678 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李君 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0245 | 1.0245 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 1.5937 | 4.9207 | 1.5985 | 4.9338 | -0.0048 | -0.30% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0270 | 1.0270 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.6812 | 1.7367 | 1.7227 | 1.7782 | -0.0415 | -2.41% | 开放申购 | 郑宁 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡娜,彭伟男 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6905 | 0.6905 | 0.6897 | 0.6897 | 0.0008 | 0.12% | 场内交易 | 万琼 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.3710 | 1.2070 | 1.3700 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张洋 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1800 | 1.1101 | 1.1801 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑欣 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.2897 | 1.3527 | 1.2898 | 1.3528 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.3603 | 0.3603 | 0.3582 | 0.3582 | 0.0021 | 0.59% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0455 | 1.0360 | 1.0460 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1819 | 1.1053 | 1.1803 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2240 | 1.2240 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 孙晟 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1871 | 1.1334 | 1.1872 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.3173 | 1.8263 | 1.3241 | 1.8331 | -0.0068 | -0.51% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2204 | 1.4324 | 1.2205 | 1.4325 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.1664 | 1.0499 | 1.1665 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.5962 | 1.7503 | 1.5958 | 1.7499 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.1699 | 1.0888 | 1.1699 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.7383 | 1.2004 | 1.7353 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1662 | 1.1096 | 1.1661 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6614 | 0.6614 | 0.6574 | 0.6574 | 0.0040 | 0.61% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.2017 | 1.0817 | 1.2017 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹治国 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 孙松 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 1.6263 | 1.6813 | 1.6251 | 1.6801 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1084 | 1.1023 | 1.1083 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓然 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0049 | 0.46% | 场内交易 | 徐猛 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8225 | 0.8225 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0091 | 1.12% | 开放申购 | 邹唯 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6701 | 0.6701 | 0.6660 | 0.6660 | 0.0041 | 0.62% | 开放申购 | 吴坚 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.7981 | 0.7981 | 0.8005 | 0.8005 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 李彪 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 0.5061 | 2.0481 | 0.5106 | 2.0526 | -0.0045 | -0.88% | 开放申购 | 刘力 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1732 | 1.1732 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1815 | 1.0293 | 1.1813 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.1971 | 1.0854 | 1.1971 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王滨 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.2701 | 1.2701 | 1.2699 | 1.2699 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0723 | 1.0011 | 1.0723 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9610 | 2.9610 | 2.9584 | 2.9584 | 0.0026 | 0.09% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.2281 | 1.2085 | 1.2285 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 涂海强 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.3325 | 1.2878 | 1.3328 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杨康 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.1941 | 1.0943 | 1.1943 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜才超 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1948 | 1.2248 | 1.1938 | 1.2238 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0061 | 0.70% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.2116 | 1.1006 | 1.2116 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹治国 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 1.4094 | 1.4626 | 1.4010 | 1.4542 | 0.0084 | 0.60% | 开放申购 | 王刚 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.2884 | 1.2884 | 1.2902 | 1.2902 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4070 | 2.5020 | 2.4000 | 2.4950 | 0.0070 | 0.29% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.3227 | 1.3227 | 1.3244 | 1.3244 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 柳预才 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1940 | 1.1541 | 1.1941 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李辉,黄力 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7523 | 0.7523 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4350 | 1.4350 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 王朔,陈鑫 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1861 | 1.0629 | 1.1861 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1279 | 1.1149 | 1.1279 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 聂世林 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.2274 | 1.2274 | 1.2267 | 1.2267 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 2.1240 | 2.1790 | 2.1770 | 2.2320 | -0.0530 | -2.43% | 开放申购 | 张韡 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1579 | 1.0159 | 1.1579 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9354 | 0.9354 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.7475 | 0.7475 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0062 | 0.84% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.2199 | 1.1474 | 1.2199 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 0.5617 | 0.5617 | 0.5590 | 0.5590 | 0.0027 | 0.48% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1894 | 1.0625 | 1.1895 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 袁素 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.1602 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8125 | 0.8125 | 0.8035 | 0.8035 | 0.0090 | 1.12% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0130 | 1.02% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9003 | 0.9003 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0036 | 0.40% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 1.6263 | 1.6263 | 1.6251 | 1.6251 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1721 | 1.1721 | 0.0051 | 0.44% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.2732 | 1.3332 | 1.2729 | 1.3329 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.8031 | 0.8031 | 0.8055 | 0.8055 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0217 | 1.0198 | 1.0216 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.4827 | 0.4827 | 0.4813 | 0.4813 | 0.0014 | 0.29% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.2998 | 1.0426 | 1.2996 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.1730 | 1.0109 | 1.1729 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
