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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560690
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-142026-01-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.05731.15451.05731.15450.00000.00%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.15321.16321.15321.16320.00000.00%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.15961.17061.15961.17060.00000.00%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.03621.25461.03601.25440.00020.02%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.24901.32201.25201.3250-0.0030-0.24%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.17541.42541.17161.42160.00380.32%开放申购罗雯
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案1.02511.02511.01931.01930.00580.57%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.74951.80451.75141.8064-0.0019-0.11%开放申购李君
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.74161.76561.74591.7699-0.0043-0.25%限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.00631.07171.00631.07170.00000.00%暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.12901.18231.12891.18220.00010.01%限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.30602.21001.30102.20500.00500.38%开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.92610.92610.92780.9278-0.0017-0.18%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案1.37611.37611.35511.35510.02101.55%开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案1.09691.09691.09481.09480.00210.19%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.69151.69151.68981.68980.00170.10%开放申购罗怡达
001835易方达瑞祥混合A  基金吧  档案1.65301.70601.65301.70600.00000.00%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.12391.61311.12371.61290.00020.02%开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.25851.25851.25851.25850.00000.00%限大额闫一帆,张贺章
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A  基金吧  档案1.09071.09071.09061.09060.00010.01%开放申购李佳闻,李煜,肖彦
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.11221.16221.11231.1623-0.0001-0.01%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.35861.35861.35681.35680.00180.13%开放申购滕越,王景绰
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.19531.19531.19821.1982-0.0029-0.24%开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案1.01251.11711.01241.11700.00010.01%暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.04211.09481.04211.09480.00000.00%限大额张佳蕾,王中兴
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.29501.29501.29571.2957-0.0007-0.05%开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案2.03442.03442.01992.01990.01450.72%开放申购马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.78230.78230.78260.7826-0.0003-0.04%开放申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案2.12782.18272.15462.2095-0.0268-1.24%开放申购郑宁
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案1.24971.24971.26441.2644-0.0147-1.16%开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.68601.68601.67401.67400.01200.72%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案1.25021.25021.24021.24020.01000.81%限大额乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.18161.23371.18171.2338-0.0001-0.01%限大额王帅
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案1.12011.12011.12511.1251-0.0050-0.44%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.09351.20981.09321.20950.00030.03%暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.73142.23241.73632.2373-0.0049-0.28%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌,金天成
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------暂停申购姚卫巍,柳洋
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案0.99430.99430.99580.9958-0.0015-0.15%开放申购林龙军,孙倩倩
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01401.18251.01401.18250.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.14561.14561.14401.14400.00160.14%暂停申购华李成
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.31302.31302.31302.31300.00000.00%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.04951.28701.04921.28670.00030.03%暂停申购杨靖
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01351.01351.01351.01350.00000.00%限大额吴慧文,陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案2.12402.12402.09502.09500.02901.38%开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.79620.79620.79650.7965-0.0003-0.04%开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.12261.23071.12251.23060.00010.01%暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.55750.55750.55710.55710.00040.07%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.23301.23301.23701.2370-0.0040-0.32%限大额吴越
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17591.17591.17581.17580.00010.01%开放申购刘冬,王经瑞
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.61380.61380.59280.59280.02103.54%开放申购陈宗超,麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案1.04781.04781.04771.04770.00010.01%限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.32441.32441.32071.32070.00370.28%暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.77484.03553.74614.00670.02870.77%开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.41481.83381.39741.81640.01741.25%开放申购王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.03211.22411.03511.22330.00080.08%暂停申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.88590.88590.88770.8877-0.0018-0.20%开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.11731.12931.11721.12920.00010.01%开放申购倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购张芊,宋倩倩
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.85590.85590.85400.85400.00190.22%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案2.45702.45702.46002.4600-0.0030-0.12%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.35221.40221.35221.40220.00000.00%开放申购黄波
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.28731.28731.29791.2979-0.0106-0.82%开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.25121.25121.24811.24810.00310.25%开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.21901.58421.20461.56980.01441.20%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.79740.79740.79740.79740.00000.00%开放申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14851.14851.15191.1519-0.0034-0.30%开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A  基金吧  档案1.22891.22891.23421.2342-0.0053-0.43%开放申购胡洁
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.86080.86080.85490.85490.00590.69%开放申购李博康
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案2.60302.63802.59802.63300.00500.19%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.38941.38941.38831.38830.00110.08%开放申购冯彬
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
159861国泰中证环保产业50ETF  基金吧  档案1.20991.20991.21251.2125-0.0026-0.21%场内交易王玉
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.27831.55831.27411.55410.00420.33%开放申购罗雯
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案10.351610.351610.250610.25060.10100.99%开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.99521.99521.95421.95420.04102.10%开放申购赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.12741.29571.12731.29560.00010.01%开放申购倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.53860.53860.53410.53410.00450.84%开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案2.98003.10302.96703.09000.01300.44%开放申购吴尚
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.07351.21351.07321.21320.00030.03%开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.23751.23751.23541.23540.00210.17%开放申购吴江宏,陈思行
025946鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I  基金吧  档案1.00181.00181.00181.00180.00000.00%开放申购张佳蕾,王中兴
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.32891.84801.31241.83150.01651.26%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案1.91701.94501.87401.90200.04302.29%开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案0.97560.97560.97700.9770-0.0014-0.14%开放申购林龙军,孙倩倩
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.58010.58010.57970.57970.00040.07%开放申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案2.00012.00011.98591.98590.01420.72%开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.07131.34641.07111.34620.00020.02%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.05781.16291.06441.16280.00010.01%暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------0.99820.9982------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案2.88502.88502.88082.88080.00420.15%开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.38471.60131.37411.59070.01060.77%开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.05611.16511.05611.16510.00000.00%暂停申购李瑾懿
003650融通通润债券  基金吧  档案1.03141.31411.03141.31410.00000.00%开放申购李皓
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.06691.17151.06671.17130.00020.02%开放申购刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.06511.38221.06501.38210.00010.01%暂停申购倪侃,郭益均
002905博时安仁一年定开发起式债券C  基金吧  档案1.06821.28761.06811.28750.00010.01%暂停申购唐薇
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.27332.27332.18422.18420.08914.08%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.05531.17041.05521.17030.00010.01%暂停申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.43701.4370------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.84292.84292.84452.8445-0.0016-0.06%开放申购余李平
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案1.03201.05201.02891.04890.00310.30%开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.83480.83480.83300.83300.00180.22%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.04221.29951.04221.29950.00000.00%暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.07461.18411.07461.18410.00000.00%限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案1.66701.66701.66521.66520.00180.11%开放申购李旻,陈梦舒
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案1.89572.09971.87812.08210.01760.94%开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------1.28651.3385------暂停申购王晓彦
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.09641.09641.09751.0975-0.0011-0.10%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.22711.22711.22711.22710.00000.00%限大额闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.07051.22551.07051.22550.00000.00%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.26681.26681.26771.2677-0.0009-0.07%开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01681.0168------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.05041.18991.05041.18990.00000.00%暂停申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01671.01671.01671.01670.00000.00%限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.24381.24381.25401.2540-0.0102-0.81%开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案1.31231.31231.30011.30010.01220.94%开放申购杨超,王帅
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.58501.58501.58801.5880-0.0030-0.19%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.83860.83860.83860.83860.00000.00%开放申购李欣,端时立
026180长江上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案------------------认购期秦昌贵,张帅
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案1.04791.04791.03071.03070.01721.67%开放申购杨瑨,马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.02681.12381.02671.12370.00010.01%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.54211.54211.53251.53250.00960.63%开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.13531.13531.13461.13460.00070.06%开放申购张洋
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.12291.25091.12291.25090.00000.00%限大额刘禹含
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.78860.78860.79520.7952-0.0066-0.83%开放申购张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.07461.07461.07451.07450.00010.01%限大额轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案1.04461.04461.04421.04420.00040.04%开放申购孙佳佳
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.16841.16841.16841.16840.00000.00%开放申购包剑
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案3.73403.82903.72403.81900.01000.27%开放申购陈保国
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.34571.34571.33541.33540.01030.77%开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.15831.16931.15821.16920.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.62841.62841.64361.6436-0.0152-0.92%限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C  基金吧  档案1.21181.21181.21701.2170-0.0052-0.43%开放申购胡洁
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.16651.16651.16531.16530.00120.10%开放申购谢泽林
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案1.32871.32871.30971.30970.01901.45%开放申购肖瑞瑾
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案1.91632.12051.89852.10270.01780.94%开放申购朱剑涛
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.58751.58751.56621.56620.02131.36%开放申购赵荣杰
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.03211.27911.03201.27900.00010.01%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案1.05231.07231.04921.06920.00310.30%开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.22281.32091.22141.31950.00140.11%开放申购黄晓婷,滕越
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.03181.11741.03591.11660.00080.08%暂停申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.25881.30881.25861.30860.00020.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.84270.84270.83680.83680.00590.71%开放申购李博康
001836易方达瑞祥混合C  基金吧  档案1.63201.68501.63301.6860-0.0010-0.06%开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案1.06591.10921.06521.10850.00070.07%限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.01321.27331.01311.27320.00010.01%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.50271.50271.50251.50250.00020.01%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.14871.29871.13641.28640.01231.08%开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.09361.10661.09361.10660.00000.00%开放申购张蕙显
018351国泰海通周期精选混合发起A  基金吧  档案1.51341.51341.50781.50780.00560.37%开放申购朱晨曦
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.19361.19361.19341.19340.00020.02%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.25761.65761.24221.64220.01541.24%开放申购王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.06841.11341.06821.11320.00020.02%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.62761.62761.64281.6428-0.0152-0.93%限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.44671.56671.44671.56670.00000.00%开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案3.88503.88503.86903.86900.01600.41%开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.08021.19721.08021.19720.00000.00%限大额陈硕,赵国英
025934中欧价值裕享混合C  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.01781.18551.01761.18530.00020.02%开放申购王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.39241.39241.37331.37330.01911.39%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.62881.62881.62341.62340.00540.33%暂停申购胡昕炜
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.52941.52941.51991.51990.00950.63%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.88260.88260.88110.88110.00150.17%开放申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.27191.27191.26871.26870.00320.25%开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.08011.34831.07991.34810.00020.02%暂停申购倪侃,郭益均
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案2.23172.23172.23352.2335-0.0018-0.08%开放申购呼荣权
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.05031.14751.05031.14750.00000.00%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.13601.23301.13601.23300.00000.00%开放申购唐笑天,刘振中
016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.05831.05831.05881.0588-0.0005-0.05%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案1.27911.27911.27481.27480.00430.34%开放申购刘子豪
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.19541.25041.19551.2505-0.0001-0.01%开放申购彭成军,张健
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.97860.97860.98500.9850-0.0064-0.65%开放申购姚志鹏,邓云龙
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购尹粒宇
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.18651.35351.18741.3544-0.0009-0.08%开放申购周博洋,韩辰尧
561990招商沪深300增强策略ETF  基金吧  档案1.07461.07461.07871.0787-0.0041-0.38%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.17261.17261.16671.16670.00590.51%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.93880.93880.94050.9405-0.0017-0.18%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.20281.22281.20281.22280.00000.00%开放申购李晓然
015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案1.81431.81431.77201.77200.04232.39%开放申购马磊
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.60910.60910.60320.60320.00590.98%开放申购刘格菘,周智硕
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.14461.14461.14341.14340.00120.10%开放申购谢泽林
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.90911.90911.91631.9163-0.0072-0.38%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.27671.27671.27631.27630.00040.03%开放申购经惠云
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.06601.06601.04771.04770.01831.75%暂停申购王浩聿
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案2.01802.05802.00372.04370.01430.71%开放申购高诗
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.38621.44221.38421.44020.00200.14%开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.36311.41911.36121.41720.00190.14%开放申购汤志彦
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.27391.32301.27351.32260.00040.03%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.02671.06571.02651.06550.00020.02%暂停申购杨真,李冠霖
008859人保安和定开  基金吧  档案1.08451.08451.08461.0846-0.0001-0.01%开放申购程同朦
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.22621.22621.22491.22490.00130.11%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
630008华商策略精选混合  基金吧  档案2.61003.14002.60603.13600.00400.15%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.76240.76240.75600.75600.00640.85%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.58361.65461.58491.6559-0.0013-0.08%开放申购李君
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.03531.29571.03531.29570.00000.00%暂停申购陈桂都
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.62241.69341.62361.6946-0.0012-0.07%开放申购李君
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.24021.34731.23881.34590.00140.11%开放申购黄晓婷,滕越
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06041.10601.06481.10590.00010.01%暂停申购高翔,洪志
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案1.85022.82611.83862.80840.01160.63%限大额叶乐天,郭志腾
517880华泰柏瑞中证品牌消费50ETF  基金吧  档案0.90100.90100.89620.89620.00480.54%场内交易陈柯含
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案1.72781.72781.72971.7297-0.0019-0.11%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案1.32571.32571.31341.31340.01230.94%开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高翔,古渥
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.20081.2008------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案2.16612.22162.19352.2490-0.0274-1.25%开放申购郑宁
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购彭伟男
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.28601.44901.28801.4510-0.0020-0.16%限大额张洋
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.12001.19001.12001.19000.00000.00%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.30711.37011.30691.36990.00020.02%暂停申购何康
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.29901.29901.29801.29800.00100.08%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.51681.59181.49791.57290.01891.26%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.14861.20241.14851.20230.00010.01%限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.07831.07831.07931.0793-0.0010-0.09%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.80862.31761.81372.3227-0.0051-0.28%开放申购曹文俊
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.08471.18091.08471.18090.00000.00%限大额陶国峰,叶冬义
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.12001.17651.11961.17610.00040.04%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案2.17602.23102.15022.20520.02581.20%开放申购喻银尤,姜松尚
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.12851.13451.12851.13450.00000.00%暂停申购李晓然
159869华夏中证动漫游戏ETF  基金吧  档案1.68781.68781.68771.68770.00010.01%场内交易鲁亚运
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.11411.11411.10871.10870.00540.49%开放申购曾刚
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.27511.27511.27301.27300.00210.16%开放申购李康,吴闻
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案1.10141.10141.10641.1064-0.0050-0.45%开放申购吴坚
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.82912.37110.81462.35660.01451.78%开放申购刘力
025582光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A  基金吧  档案1.08311.08311.08361.0836-0.0005-0.05%开放申购邹强
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.27991.27991.27971.27970.00020.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.01491.08611.01491.08610.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.35911.40411.36031.4053-0.0012-0.09%开放申购温泉
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.31171.31171.30991.30990.00180.14%开放申购滕越,王景绰
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.16671.26371.16671.26370.00000.00%开放申购唐笑天,刘振中
025627国泰海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.15341.15341.14901.14900.00440.38%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案1.25071.25071.22961.22960.02111.72%开放申购蒋璆
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.05541.05541.05591.0559-0.0005-0.05%开放申购陈桥宁
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案1.86011.86011.81751.81750.04262.34%开放申购柳预才
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.99950.9995------开放申购石婧
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.11801.13101.11791.13090.00010.01%开放申购张蕙显
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.01611.16581.01591.16560.00020.02%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案1.07361.07361.07161.07160.00200.19%开放申购马鹏飞
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.98730.9873------开放申购缪夏美
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.15761.23011.15761.23010.00000.00%限大额郭敏
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.07521.20221.07531.2023-0.0001-0.01%暂停申购袁素
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案1.09781.09781.10601.1060-0.0082-0.74%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案2.15602.15602.12602.12600.03001.41%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案1.14251.14251.14761.1476-0.0051-0.44%开放申购周楷宁
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.31911.31911.31811.31810.00100.08%开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.28541.34541.28521.34520.00020.02%限大额张晶,张旭,邹舟
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.60310.60310.58240.58240.02073.55%开放申购陈宗超,麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.04811.30511.04781.30480.00030.03%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01451.18401.01451.18400.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.07571.15961.07541.15930.00030.03%暂停申购经惠云
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.84651.23430.84651.23430.00000.00%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.11181.11181.11181.11180.00000.00%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案1.07731.07731.08021.0802-0.0029-0.27%开放申购赖庆鑫
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.18811.18811.18211.18210.00600.51%开放申购孙丹
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.49202.49202.49202.49200.00000.00%开放申购徐博文,吕焱
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.20802.20802.12152.12150.08654.08%开放申购雷涛
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.16411.16411.16391.16390.00020.02%限大额李宇昂,李卓锴
026179长江上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案------------------认购期秦昌贵,张帅
008806鑫元锦利一年定开债  基金吧  档案1.01461.18091.01471.1810-0.0001-0.01%暂停申购吴洵
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.10621.49631.10621.49630.00000.00%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.69182.69182.69332.6933-0.0015-0.06%开放申购薛玲
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01341.17341.01341.17340.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.07301.07301.07351.0735-0.0005-0.05%开放申购陈桥宁
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.09581.09581.09611.0961-0.0003-0.03%开放申购李铭一
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C  基金吧  档案1.07431.07431.07421.07420.00010.01%开放申购李佳闻,李煜,肖彦
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案3.21703.21703.22503.2250-0.0080-0.25%开放申购成子浩
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.85022.88722.85172.8887-0.0015-0.05%开放申购余李平
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.05821.33011.05861.3305-0.0004-0.04%限大额李俏
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.67291.95691.68061.9646-0.0077-0.46%限大额叶嘉
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.09441.10441.09451.1045-0.0001-0.01%开放申购姜晓丽,胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.17331.17331.17171.17170.00160.14%开放申购胡伟,徐觅
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案1.74141.74141.74171.7417-0.0003-0.02%开放申购鲁亚运
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08621.08621.09041.0904-0.0042-0.39%开放申购蔡振
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.01651.31181.01641.31170.00010.01%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.17101.55291.17081.55270.00020.02%限大额李宇昂,李卓锴
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.61812.61812.61952.6195-0.0014-0.05%开放申购薛玲
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.06801.21331.06791.21320.00010.01%暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.09571.09571.09551.09550.00020.02%开放申购张洋
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.46581.46581.47491.4749-0.0091-0.62%开放申购赵云煜
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.15141.15141.14961.14960.00180.16%开放申购洪志,冯汉杰
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购姚卫巍,柳洋
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.08271.25241.08271.25240.00000.00%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.19191.23191.19181.23180.00010.01%开放申购黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.07891.20391.07851.20350.00040.04%限大额王黎骁,管悦
018352国泰海通周期精选混合发起C  基金吧  档案1.49731.49731.49181.49180.00550.37%开放申购朱晨曦
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.02101.28561.02081.28540.00020.02%限大额雷冠中,黄浩荣
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.23371.26521.23231.26380.00140.11%开放申购黄晓婷,滕越
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
016460兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.53611.93611.51721.91720.01891.25%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.11731.11731.11671.11670.00060.05%开放申购张洋
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.10631.15801.10591.15760.00040.04%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.08261.14981.08251.14970.00010.01%开放申购王滨
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.04271.30071.04271.30070.00000.00%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.05231.13531.05201.13500.00030.03%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.03461.17461.03451.17450.00010.01%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.16391.18011.16391.18010.00000.00%限大额王帅
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案1.30021.30021.29581.29580.00440.34%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.37451.41951.37571.4207-0.0012-0.09%开放申购温泉
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.37631.37631.37511.37510.00120.09%开放申购冯彬
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案10.505810.605810.403210.50320.10260.99%开放申购邢军亮
159916建信深证基本面60ETF  基金吧  档案5.25042.86065.25342.8622-0.0030-0.06%场内交易薛玲
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案1.68441.68441.68631.6863-0.0019-0.11%开放申购李晗
025599国泰海通新锐量化选股混合C  基金吧  档案1.41201.41201.38491.38490.02711.96%开放申购邓雅琨,刘晟
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案1.00451.25531.00431.25510.00020.02%暂停申购陶尹斌
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案1.84291.84291.79981.79980.04312.39%开放申购马磊
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.04831.23491.04761.23420.00070.07%开放申购吴迪
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.20861.30831.20861.30830.00000.00%开放申购彭成军,张健
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购程竹成
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.14991.14991.14981.14980.00010.01%开放申购刘冬,王经瑞
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.00681.25871.00711.2590-0.0003-0.03%限大额李铭一
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.16931.16931.16931.16930.00000.00%开放申购郭敏
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.00561.09621.00551.09610.00010.01%开放申购李皓
561170富国中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.12051.12051.12391.1239-0.0034-0.30%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.04051.33261.04041.33250.00010.01%暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.19061.55211.17661.53810.01401.19%暂停申购林龙军
002777招商安荣混合C  基金吧  档案1.99952.05031.98642.03720.01310.66%开放申购程泉璋
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.22041.22041.22321.2232-0.0028-0.23%开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案2.09302.09302.10002.1000-0.0070-0.33%开放申购邱宇航,何珅华
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.11661.41321.11641.41300.00020.02%开放申购王悦宁
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.11731.21691.11741.2170-0.0001-0.01%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.11341.33241.11321.33220.00020.02%开放申购魏玉敏
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.11781.11781.11881.1188-0.0010-0.09%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案3.69903.69903.68403.68400.01500.41%开放申购吕怡,赵荣杰
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.75971.75971.75461.75460.00510.29%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01361.07031.01361.07030.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.09431.09431.09421.09420.00010.01%开放申购吴文明,张瑞
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.02801.06951.02771.06920.00030.03%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案1.35901.35901.33831.33830.02071.55%开放申购马磊
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案1.63811.63811.64311.6431-0.0050-0.30%开放申购吴坚
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.08061.08061.08111.0811-0.0005-0.05%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.73961.73961.73451.73450.00510.29%开放申购蔡志文
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.10662.22292.10592.22220.00070.03%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案1.01741.14531.01731.14520.00010.01%暂停申购周慧
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案1.02001.02001.02661.0266-0.0066-0.64%开放申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.04781.06191.04771.06180.00010.01%开放申购王闯
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案1.07841.07841.07641.07640.00200.19%开放申购马鹏飞
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.09891.18291.09881.18280.00010.01%开放申购张洋
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案1.26711.29831.25311.28430.01401.12%限大额徐奥千
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.09431.09431.08901.08900.00530.49%开放申购曾刚
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.16861.16861.16851.16850.00010.01%限大额王一兵,张贺章
000185工银添福债券B  基金吧  档案2.02602.17102.02502.17000.00100.05%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.10411.26221.10391.26200.00020.02%暂停申购祝璐琛
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.32501.48301.32481.48280.00020.02%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.01361.06861.01331.06830.00030.03%开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.98040.98040.98250.9825-0.0021-0.21%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.13721.13721.13531.13530.00190.17%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票A  基金吧  档案1.66991.66991.66811.66810.00180.11%开放申购李旻,陈梦舒
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.24291.24291.24291.24290.00000.00%限大额闫一帆,张贺章
002904博时安仁一年定开发起式债券A  基金吧  档案1.08411.35301.08411.35300.00000.00%暂停申购唐薇
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.53291.78791.51381.76880.01911.26%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
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002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.76151.83991.75981.83820.00170.10%开放申购蔡艳菲
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.74831.77331.75251.7775-0.0042-0.24%限大额陈建华,王欢
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案2.43802.43802.44102.4410-0.0030-0.12%开放申购吕焱
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案1.05313.57811.06893.5939-0.0158-1.48%开放申购李申
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案1.91761.91761.87361.87360.04402.35%开放申购柳预才
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.06761.06761.06761.06760.00000.00%限大额丁巍,宋鹏
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.10941.10941.10921.10920.00020.02%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.25941.48641.26121.4882-0.0018-0.14%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.35841.53041.35821.53020.00020.01%暂停申购吴萍萍
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.59581.59581.58671.58670.00910.57%开放申购喻银尤,姜松尚
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.67811.67811.67651.67650.00160.10%开放申购罗怡达
025598国泰海通新锐量化选股混合A  基金吧  档案1.42961.42961.40221.40220.02741.95%开放申购邓雅琨,刘晟
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.10751.10751.10731.10730.00020.02%开放申购吴文明,张瑞
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.86190.86190.85560.85560.00630.74%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.89770.89770.89960.8996-0.0019-0.21%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案1.26161.26161.27651.2765-0.0149-1.17%开放申购祁世超
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.05621.15991.05591.15960.00030.03%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.06441.27141.06411.27110.00030.03%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.04181.22181.04181.22180.00000.00%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.08531.08531.08531.08530.00000.00%限大额轩璇,李欣
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.07211.07211.07211.07210.00000.00%限大额丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.33241.33241.33121.33120.00120.09%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案2.08002.22602.07802.22400.00200.10%开放申购郭雪松
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.17611.17611.17601.17600.00010.01%开放申购包剑
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案1.14591.14591.14101.14100.00490.43%开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.26561.36361.26531.36330.00030.02%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.02941.22681.03571.22610.00070.07%暂停申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案1.07981.07981.08001.0800-0.0002-0.02%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.40501.47701.41301.4850-0.0080-0.57%开放申购熊昱洲,汤舒婷
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08461.08461.08881.0888-0.0042-0.39%开放申购蔡振
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁进
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.06311.16771.06301.16760.00010.01%开放申购刘禛君
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.24381.24381.24431.2443-0.0005-0.04%开放申购李君
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.14161.19831.14191.1986-0.0003-0.03%限大额李铭一
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案1.95282.07781.96012.0851-0.0073-0.37%开放申购姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.12351.12351.12331.12330.00020.02%开放申购王悦宁
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14371.14371.14711.1471-0.0034-0.30%开放申购张圣贤
015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案1.11401.11401.11391.11390.00010.01%开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案1.10621.10621.10931.1093-0.0031-0.28%开放申购赖庆鑫
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.13161.13161.13131.13130.00030.03%开放申购王成
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.01851.47611.01831.47590.00020.02%开放申购任翀
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.44581.68161.44681.6826-0.0010-0.07%开放申购李博闻,葛佳
007535中欧盈和债券  基金吧  档案------------------暂停申购王慧杰
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.24631.24631.24701.2470-0.0007-0.06%开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案1.99611.99611.98181.98180.01430.72%开放申购马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.15581.15581.15411.15410.00170.15%暂停申购华李成
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.05051.13151.05021.13120.00030.03%开放申购王黎骁,焦翠
016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案2.03272.03271.99091.99090.04182.10%开放申购赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.07031.25631.06991.25590.00040.04%开放申购林暐
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.77690.77690.77600.77600.00090.12%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.44311.67631.44421.6774-0.0011-0.08%开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.10491.17491.10481.17480.00010.01%开放申购郑欣
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.10321.10321.10321.10320.00000.00%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案1.23151.23151.21081.21080.02071.71%开放申购蒋璆
025628国泰海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.13371.13371.12951.12950.00420.37%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.00731.33631.00721.33620.00010.01%开放申购李皓
560980广发中证光伏龙头30ETF  基金吧  档案0.78030.78030.77220.77220.00811.05%场内交易夏浩洋
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案1.06461.06461.06421.06420.00040.04%开放申购孙佳佳
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.67111.95511.67871.9627-0.0076-0.45%限大额叶嘉
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.53502.59002.57302.6280-0.0380-1.48%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.16971.24561.16961.24550.00010.01%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.73730.73730.73110.73110.00620.85%开放申购艾邦妮
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.48541.48541.48511.48510.00030.02%限大额闫一帆,张贺章
025933中欧价值裕享混合A  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案6.88066.88066.86936.86930.01130.16%暂停申购缪玮彬
024936交银安心收益债券C  基金吧  档案1.11121.11121.11101.11100.00020.02%开放申购魏玉敏
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.27411.48411.27451.4845-0.0004-0.03%开放申购李君
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.25491.25491.25291.25290.00200.16%开放申购李康,吴闻
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案------------------暂停申购张宜杰
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.12001.19001.11991.18990.00010.01%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案1.08681.08681.08071.08070.00610.56%开放申购万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.09791.09791.09781.09780.00010.01%开放申购张洋
000963兴业多策略混合  基金吧  档案2.66102.66102.58702.58700.07402.86%开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.09141.11341.09111.11310.00030.03%暂停申购经惠云
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案1.48081.48081.47951.47950.00130.09%开放申购费逸
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.54691.54691.53811.53810.00880.57%开放申购喻银尤,姜松尚
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.31702.26501.31302.26100.00400.30%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购姚卫巍,柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.13291.16391.13291.16390.00000.00%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.01661.22211.01651.22200.00010.01%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.07361.19061.07321.19020.00040.04%限大额王黎骁,管悦
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.40561.40561.38631.38630.01931.39%开放申购鲍武斌
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.51761.63761.51761.63760.00000.00%开放申购黎颖芳,田元泉
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.79091.84591.79291.8479-0.0020-0.11%开放申购李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.05441.09241.05471.0927-0.0003-0.03%限大额李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案1.11751.11751.11741.11740.00010.01%开放申购刘嗣兴
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.08341.18521.08331.18510.00010.01%开放申购王滨
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.57801.57801.57281.57280.00520.33%暂停申购胡昕炜
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.59850.59850.59280.59280.00570.96%开放申购刘格菘,周智硕
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.38841.43911.38841.43910.00000.00%开放申购黄波
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案3.31704.58003.32604.5890-0.0090-0.27%开放申购成子浩
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.01301.18501.01291.18490.00010.01%暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.09181.20221.09181.20220.00000.00%限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案1.03323.01101.02493.00270.00830.81%开放申购张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.14621.14621.14901.1490-0.0028-0.24%开放申购曲华锋
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案1.10261.10261.09641.09640.00620.57%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案1.50361.50361.50221.50220.00140.09%开放申购费逸
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.83741.83741.82591.82590.01150.63%限大额叶乐天,郭志腾
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.47851.47851.47581.47580.00270.18%开放申购杨贵宾
159556平安中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.31771.31771.30391.30390.01381.06%场内交易李严
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案1.16231.16231.15731.15730.00500.43%开放申购唐博
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案2.97702.97702.96702.96700.01000.34%开放申购金振振
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案1.36211.36211.34261.34260.01951.45%开放申购肖瑞瑾
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF  基金吧  档案1.40461.40461.40681.4068-0.0022-0.16%场内交易徐幼华
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.23421.25721.23411.25710.00010.01%开放申购李晓然
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.06671.27501.06601.27430.00070.07%开放申购吴迪
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.28081.32721.26661.31300.01421.12%限大额徐奥千
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.15711.15711.15651.15650.00060.05%开放申购陈玮,李文广
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.09931.28231.09921.28220.00010.01%暂停申购李一硕
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.04171.04171.02381.02380.01791.75%暂停申购王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.10211.45461.10211.45460.00000.00%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.11691.16411.11681.16400.00010.01%限大额王悦宁
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案2.89972.99472.89542.99040.00430.15%开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.05581.26341.05571.26330.00010.01%开放申购汪坤
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案1.76421.76421.76451.7645-0.0003-0.02%开放申购鲁亚运
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.02201.10241.02201.10240.00000.00%限大额张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案1.74281.74281.74321.7432-0.0004-0.02%开放申购鲁亚运
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案1.33901.33901.33801.33800.00100.07%开放申购张凯,杨腾
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.11741.14571.11741.14570.00000.00%开放申购李更
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.45621.95041.45351.94770.00270.19%开放申购杨贵宾
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.13931.13931.13871.13870.00060.05%开放申购陈玮,李文广
025583光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C  基金吧  档案1.06871.06871.06921.0692-0.0005-0.05%开放申购邹强
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.00011.14660.99991.14640.00020.02%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.41651.4165------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.29881.29881.29951.2995-0.0007-0.05%开放申购施荣盛
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.06321.23421.06321.23420.00000.00%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.07361.26461.07331.26430.00030.03%开放申购林暐
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.93370.93370.93530.9353-0.0016-0.17%开放申购朱碧莹
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案2.96502.96502.95502.95500.01000.34%开放申购金振振
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.28931.50731.28971.5077-0.0004-0.03%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.19901.1990------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案2.08656.26292.07376.22810.01280.62%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.22401.22401.22471.2247-0.0007-0.06%开放申购邓敬东,李怡文
159742博时恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案0.78850.78850.78380.78380.00470.60%场内交易万琼
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.55160.55160.54690.54690.00470.86%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.07421.08421.07431.0843-0.0001-0.01%开放申购姜晓丽,胡彧
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.24501.24501.23901.23900.00600.48%开放申购黎绮雯
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.28161.49361.28341.4954-0.0018-0.14%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.03721.17481.03691.17450.00030.03%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.57471.84581.57321.84430.00150.10%开放申购蔡艳菲
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.47832.01321.47562.01050.00270.18%开放申购杨贵宾
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案1.08391.08391.08881.0888-0.0049-0.45%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.09361.21361.09351.21350.00010.01%限大额曹治国
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.24911.24911.24871.24870.00040.03%暂停申购刘骥
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案1.01271.01271.00701.00700.00570.57%开放申购孙松
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案1.11451.11451.12291.1229-0.0084-0.75%开放申购邹唯
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案1.12971.12971.11731.11730.01241.11%开放申购李彪
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.24601.24601.24651.2465-0.0005-0.04%开放申购李君
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.01801.19101.01791.19090.00010.01%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.09601.20771.09591.20760.00010.01%开放申购王滨
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.10181.10181.10291.1029-0.0011-0.10%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.71893.71893.69063.69060.02830.77%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.27371.29371.27321.29320.00050.04%开放申购涂海强
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.09911.19911.09881.19880.00030.03%开放申购杜才超
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.15381.15381.15381.15380.00000.00%开放申购包剑
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.11351.22451.11341.22440.00010.01%限大额曹治国
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案1.11461.11461.11451.11450.00010.01%开放申购刘嗣兴
002776招商安荣混合A  基金吧  档案2.15832.21152.14412.19730.01420.66%开放申购程泉璋
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.42851.42851.43741.4374-0.0089-0.62%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案3.65103.74603.64103.73600.01000.27%开放申购陈保国
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.16651.20651.16641.20640.00010.01%开放申购黄力
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.56001.56001.56201.5620-0.0020-0.13%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.07141.19461.07131.19450.00010.01%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.25291.25291.25711.2571-0.0042-0.33%开放申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.18221.18221.18211.18210.00010.01%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.29461.29461.29351.29350.00110.09%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.64302.69802.68302.7380-0.0400-1.49%限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案1.27531.27531.26501.26500.01030.81%限大额乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案1.02211.02211.00531.00530.01681.67%开放申购杨瑨,马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案1.00771.16351.01591.16350.00000.00%暂停申购郎振东
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案2.17602.17602.15022.15020.02581.20%开放申购喻银尤,姜松尚
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.10141.10141.10161.1016-0.0002-0.02%开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案1.13981.13981.12721.12720.01261.12%开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案1.02531.03351.02521.03340.00010.01%暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-142026-01-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.32181.2120%0.26711.2000%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.37901.4500%0.33421.4430%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.27901.0380%0.27941.0470%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.41431.3500%0.36101.3300%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.27681.1400%0.28141.1460%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.34111.3770%0.34351.3830%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.27341.0170%0.27521.0180%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.28601.0510%0.28251.0530%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.29991.2660%0.51531.2680%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.26921.0390%0.26831.0400%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.33541.2820%0.33431.2820%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.21440.6000%0.14320.5700%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.20620.7490%0.21370.7420%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.30891.0610%0.27921.0530%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.32021.0310%0.22900.9960%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.27150.9910%0.27950.9840%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.26971.0390%0.26831.0390%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.35941.3360%0.35531.3400%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.37051.3770%0.36641.3810%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.37281.3310%0.34651.3290%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.31341.1510%0.30801.1570%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.35191.2930%0.34641.3000%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.28591.0490%0.28061.0560%曹治国
003585先锋现金宝A  基金吧  档案0.25100.9400%0.25780.9500%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.28181.0270%0.28941.0300%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.34641.2670%0.34741.2720%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.36751.5060%0.42601.4420%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.36751.5060%0.42601.4420%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.38241.4270%0.39041.4290%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案0.23651.0280%0.40141.1500%朱燕琼
004331太平日日鑫B  基金吧  档案0.30191.2720%0.47111.3920%朱燕琼
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.31661.1830%0.32431.1850%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.35181.2940%0.34861.2960%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.28621.0520%0.27481.0540%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.37281.3310%0.34661.3300%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.29391.0610%0.28651.0510%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.38241.2640%0.29891.2320%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.35791.3380%0.35611.3420%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.37051.3770%0.36651.3810%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.28061.0240%0.28131.0280%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.34481.2810%0.34521.2900%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.26941.0380%0.26791.0380%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.36921.5010%0.58161.5010%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.34651.2670%0.34771.2720%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.28100.9580%0.25060.9500%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案0.31851.1520%0.31051.1470%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案0.25541.1010%0.42451.2200%朱燕琼
025885先锋现金宝B  基金吧  档案0.31681.1820%0.32361.1920%杜旭,黄意球
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.29111.0170%0.26871.0080%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.35691.2610%0.33471.2510%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.25250.9090%0.24520.9040%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.38791.3820%0.38261.3730%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.38791.3820%0.38261.3730%郑雪莹
511910融通易支付货币E  基金吧  档案0.29111.0150%0.26891.0050%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-142026-01-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.32441.32441.32071.32070.00370.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.21901.58421.20461.56980.01440.01%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.53860.53860.53410.53410.00450.00%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.32891.84801.31241.83150.01650.02%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.62881.62881.62341.62340.00540.01%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.06601.06601.04771.04770.01830.02%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.19061.55211.17661.53810.01400.01%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.57801.57801.57281.57280.00520.01%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.04171.04171.02381.02380.01790.02%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.55160.55160.54690.54690.00470.00%
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