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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560690
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-102026-02-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.05991.15711.05981.15700.00010.01%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.15531.16531.15521.16520.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.16181.17281.16171.17270.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.03821.25661.03811.25650.00010.01%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.25501.32801.27001.3430-0.0150-1.18%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.12331.37331.15351.4035-0.0302-2.62%开放申购孙晨进
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案1.02721.02721.02621.02620.00100.10%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.77401.82901.77281.82780.00120.07%开放申购李君
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.75151.77551.74911.77310.00240.14%限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.00811.07351.00781.07320.00030.03%暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.13131.18461.13121.18450.00010.01%限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.34802.25201.34802.25200.00000.00%开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.94960.94960.96200.9620-0.0124-1.29%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案1.42531.42531.41141.41140.01390.98%开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案1.09381.09381.09241.09240.00140.13%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.71531.71531.71311.71310.00220.13%开放申购罗怡达
001835易方达瑞祥混合A  基金吧  档案1.66401.71701.66301.71600.00100.06%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.12811.61731.12781.61700.00030.03%开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.26071.26071.26061.26060.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A  基金吧  档案1.09651.09651.09651.09650.00000.00%开放申购李佳闻,李煜,肖彦
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.11881.16881.11881.16880.00000.00%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.36421.36421.36371.36370.00050.04%开放申购滕越,王景绰
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.30191.30191.29621.29620.00570.44%开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案1.01551.12011.01551.12010.00000.00%暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.04421.09691.04411.09680.00010.01%限大额张佳蕾,王中兴
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.32091.32091.32011.32010.00080.06%开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案2.08742.08742.09032.0903-0.0029-0.14%限大额马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.71930.71930.70500.70500.01432.03%开放申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案1.99212.04701.92961.98450.06253.24%开放申购郑宁
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案1.21551.21551.21811.2181-0.0026-0.21%开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.74001.74001.74701.7470-0.0070-0.40%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案1.25421.25421.25491.2549-0.0007-0.06%限大额乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.18491.23701.18461.23670.00030.03%限大额李秋实
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案1.16241.16241.16321.1632-0.0008-0.07%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.09901.21531.09861.21490.00040.04%暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.86922.37021.86822.36920.00100.05%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌,金天成
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案0.98030.98030.98530.9853-0.0050-0.51%开放申购林龙军,吴海峰
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01121.18371.01121.18370.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.14781.14781.14711.14710.00070.06%暂停申购华李成
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.32702.32702.32702.32700.00000.00%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.05181.28931.05171.28920.00010.01%暂停申购杨靖
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01401.01401.01401.01400.00000.00%限大额陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案2.17702.17702.16402.16400.01300.60%开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.73230.73230.71780.71780.01452.02%开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.12701.23511.12691.23500.00010.01%暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.54300.54300.53720.53720.00581.08%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.23901.23901.25401.2540-0.0150-1.20%限大额吴越
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17781.17781.17781.17780.00000.00%开放申购刘冬,王经瑞
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.59440.59440.60980.6098-0.0154-2.53%开放申购陈宗超,麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案1.04961.04961.04941.04940.00020.02%限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.33431.33431.33451.3345-0.0002-0.01%暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.84324.10423.84164.10260.00160.04%开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.45101.87001.43571.85470.01531.07%开放申购王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.03841.23041.03841.23040.00000.00%开放申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.88570.88570.88440.88440.00130.15%开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.11981.13181.11961.13160.00020.02%开放申购倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购张芊,宋倩倩
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.85960.85960.86080.8608-0.0012-0.14%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案2.49602.49602.48602.48600.01000.40%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.36221.41221.36341.4134-0.0012-0.09%开放申购黄波
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.34401.34401.33211.33210.01190.89%开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.25981.25981.25801.25800.00180.14%开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.19301.55821.20481.5700-0.0118-0.98%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.80860.80860.80940.8094-0.0008-0.10%开放申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14511.14511.15211.1521-0.0070-0.61%开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A  基金吧  档案1.23691.23691.23611.23610.00080.06%开放申购胡洁
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.80060.80060.78390.78390.01672.13%开放申购李博康
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案2.53002.56502.52702.56200.00300.12%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.39281.39281.39271.39270.00010.01%开放申购冯彬
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
159861国泰中证环保产业50ETF  基金吧  档案1.23911.23911.25601.2560-0.0169-1.35%场内交易王玉
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.22191.50191.25471.5347-0.0328-2.61%开放申购孙晨进
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案10.092210.092210.074010.07400.01820.18%开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案2.03232.03232.03412.0341-0.0018-0.09%开放申购赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.13001.29831.12981.29810.00020.02%开放申购倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.53200.53200.52940.52940.00260.49%开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案3.06803.19103.04203.16500.02600.85%开放申购吴尚
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.07871.21871.07841.21840.00030.03%开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.24291.24291.24101.24100.00190.15%开放申购吴江宏,陈思行
025946鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I  基金吧  档案1.00391.00391.00371.00370.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.30391.82301.30941.8285-0.0055-0.42%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案1.97402.00201.95101.97900.02301.18%开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案0.96160.96160.96640.9664-0.0048-0.50%开放申购林龙军,吴海峰
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.56540.56540.55940.55940.00601.07%开放申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案2.10802.10802.08812.08810.01990.95%开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.07521.35031.07491.35000.00030.03%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06101.16611.06081.16590.00020.02%暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.00901.0090------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案2.94922.94922.93822.93820.01100.37%开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.40031.61691.40411.6207-0.0038-0.27%开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.05961.16861.05961.16860.00000.00%暂停申购杨严
003650融通通润债券  基金吧  档案1.03381.31651.03401.3167-0.0002-0.02%开放申购李皓,李可
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.07021.17481.07011.17470.00010.01%开放申购刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.06901.38611.06871.38580.00030.03%暂停申购倪侃,郭益均
002905博时安仁一年定开发起式债券C  基金吧  档案1.08751.30691.08761.3070-0.0001-0.01%封闭期唐薇
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.15592.15592.15672.1567-0.0008-0.04%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.05851.17361.05821.17330.00030.03%暂停申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.48541.4854------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.70552.70552.69442.69440.01110.41%开放申购余李平
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案1.04231.06231.04381.0638-0.0015-0.14%开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.83810.83810.83930.8393-0.0012-0.14%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.04431.30161.04421.30150.00010.01%暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.07731.18681.07701.18650.00030.03%限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案1.69441.69441.69001.69000.00440.26%开放申购李旻,陈梦舒
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案1.96222.16621.96182.16580.00040.02%开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王晓彦
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.09201.09201.09001.09000.00200.18%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.22901.22901.22891.22890.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.07351.22851.07331.22830.00020.02%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.29371.29371.29301.29300.00070.05%开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.04071.0407------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.05351.19301.05331.19280.00020.02%暂停申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01751.01751.01751.01750.00000.00%限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.29821.29821.28671.28670.01150.89%开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案1.30511.30511.30801.3080-0.0029-0.22%开放申购杨超,王帅
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.58301.58301.58301.58300.00000.00%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.84490.84490.84540.8454-0.0005-0.06%开放申购李欣,端时立
026180长江上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案------------------认购期秦昌贵,张帅
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案1.05381.05381.05511.0551-0.0013-0.12%开放申购杨瑨,马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.02981.12681.02981.12680.00000.00%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.58591.58591.58341.58340.00250.16%开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.13461.13461.13331.13330.00130.11%开放申购张洋
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.12471.25271.12461.25260.00010.01%限大额刘禹含
159175易方达中证电池主题ETF  基金吧  档案------------------认购期李栩
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.79710.79710.79720.7972-0.0001-0.01%开放申购张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.07721.07721.07661.07660.00060.06%限大额轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案1.05151.05151.05141.05140.00010.01%开放申购孙佳佳
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.17011.17011.17001.17000.00010.01%开放申购包剑
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案3.92404.01903.89903.99400.02500.64%开放申购张昌平
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.36071.36071.36441.3644-0.0037-0.27%开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.16041.17141.16031.17130.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.63761.63761.63811.6381-0.0005-0.03%限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C  基金吧  档案1.21951.21951.21871.21870.00080.07%开放申购胡洁
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.17441.17441.17371.17370.00070.06%开放申购谢泽林
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案1.37141.37141.36141.36140.01000.73%开放申购肖瑞瑾
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案1.98522.18941.98482.18900.00040.02%开放申购朱剑涛
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.60591.60591.59621.59620.00970.61%开放申购赵荣杰
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.03471.28171.03461.28160.00010.01%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案1.06311.08311.06471.0847-0.0016-0.15%开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.23061.32871.23091.3290-0.0003-0.02%开放申购黄晓婷,滕越
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.03821.12381.03811.12370.00010.01%开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.26291.31291.26281.31280.00010.01%限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.78340.78340.76710.76710.01632.12%开放申购李博康
001836易方达瑞祥混合C  基金吧  档案1.64401.69701.64301.69600.00100.06%开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案1.06471.10801.06481.1081-0.0001-0.01%限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.01501.27511.01481.27490.00020.02%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.50801.50801.50761.50760.00040.03%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.15401.30401.16091.3109-0.0069-0.59%开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.09581.10881.09571.10870.00010.01%开放申购张蕙显
018351国泰海通周期精选混合发起A  基金吧  档案1.58251.58251.57221.57220.01030.66%开放申购朱晨曦
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.19811.19811.19781.19780.00030.03%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.28851.68851.27491.67490.01361.07%开放申购王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.07801.12301.07771.12270.00030.03%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.63681.63681.63721.6372-0.0004-0.02%限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.45571.57571.45531.57530.00040.03%开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案3.98303.98303.98903.9890-0.0060-0.15%开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.08311.20011.08281.19980.00030.03%限大额陈硕,赵国英
025934中欧价值裕享混合C  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.02071.18841.02081.1885-0.0001-0.01%开放申购王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.35791.35791.35281.35280.00510.38%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.63331.63331.63501.6350-0.0017-0.10%暂停申购胡昕炜
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.57241.57241.57001.57000.00240.15%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.93720.93720.93090.93090.00630.68%开放申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.28091.28091.27911.27910.00180.14%开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.08361.35181.08341.35160.00020.02%暂停申购倪侃,郭益均
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案2.21532.21532.23842.2384-0.0231-1.03%开放申购呼荣权
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.05271.14991.05251.14970.00020.02%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.14361.24061.14401.2410-0.0004-0.03%开放申购唐笑天,刘振中
016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.06011.06011.05961.05960.00050.05%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案1.32421.32421.32401.32400.00020.02%开放申购刘子豪
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.20261.25761.20241.25740.00020.02%开放申购彭成军,张健
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.96460.96460.96050.96050.00410.43%开放申购姚志鹏,邓云龙
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购尹粒宇
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.19091.35791.19011.35710.00080.07%开放申购周博洋,韩辰尧
561990招商沪深300增强策略ETF  基金吧  档案1.07861.07861.07441.07440.00420.39%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.18111.18111.17711.17710.00400.34%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.96290.96290.97540.9754-0.0125-1.28%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.20611.22611.20541.22540.00070.06%开放申购李晓然,林翟
015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案1.85081.85081.84501.84500.00580.31%开放申购马磊
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.61130.61130.60980.60980.00150.25%开放申购刘格菘,周智硕
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.15191.15191.15131.15130.00060.05%开放申购谢泽林
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.92871.92871.92501.92500.00370.19%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.28411.28411.28411.28410.00000.00%开放申购经惠云
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.09211.09211.09091.09090.00120.11%暂停申购王浩聿
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案2.12752.16752.10752.14750.02000.95%开放申购高诗
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.38461.44061.38541.4414-0.0008-0.06%开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.36131.41731.36201.4180-0.0007-0.05%开放申购汤志彦
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.28121.33031.28121.33030.00000.00%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.03101.07001.03061.06960.00040.04%暂停申购杨真,李冠霖
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.23681.23681.23671.23670.00010.01%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
630008华商策略精选混合  基金吧  档案2.72803.25802.72203.25200.00600.22%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.77010.77010.77230.7723-0.0022-0.28%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.64481.71581.64051.71150.00430.26%开放申购李君
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.03831.29871.03821.29860.00010.01%暂停申购陈桂都
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.68551.75651.68111.75210.00440.26%开放申购李君
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.24841.35551.24871.3558-0.0003-0.02%开放申购黄晓婷,滕越
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06351.10911.06331.10890.00020.02%暂停申购高翔,洪志
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案1.97253.01291.96993.00890.00260.13%限大额叶乐天,郭志腾
517880华泰柏瑞中证品牌消费50ETF  基金吧  档案0.89510.89510.89530.8953-0.0002-0.02%场内交易陈柯含
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案1.76101.76101.73951.73950.02151.24%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案1.31871.31871.32151.3215-0.0028-0.21%开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高翔,古渥
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.21571.2157------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案2.02862.08411.96492.02040.06373.24%开放申购郑宁
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购彭伟男
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.29001.45301.28901.45200.00100.08%限大额张洋
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.12341.19341.12311.19310.00030.03%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.28251.37451.28221.37420.00030.02%暂停申购何康
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.37491.37491.37431.37430.00060.04%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.54151.61651.52821.60320.01330.87%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.15111.20491.15101.20480.00010.01%限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.07361.07361.07161.07160.00200.19%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.95342.46241.95232.46130.00110.06%开放申购曹文俊
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.08661.18281.08651.18270.00010.01%限大额陶国峰,叶冬义
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.12581.18231.12591.1824-0.0001-0.01%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案2.19042.24542.18572.24070.00470.22%开放申购喻银尤,姜松尚
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.13131.13731.13061.13660.00070.06%暂停申购李晓然,林翟
159869华夏中证动漫游戏ETF  基金吧  档案1.66471.66471.58171.58170.08305.25%场内交易鲁亚运
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.09391.09391.09581.0958-0.0019-0.17%开放申购曾刚
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.27371.27371.27671.2767-0.0030-0.23%开放申购李康,吴闻
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案1.08841.08841.08181.08180.00660.61%开放申购吴坚
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.88452.42650.87912.42110.00540.61%开放申购刘力
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.28411.28411.28401.28400.00010.01%限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.01561.08681.01561.08680.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.37271.41771.36921.41420.00350.26%开放申购温泉
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.31651.31651.31611.31610.00040.03%开放申购滕越,王景绰
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.17481.27181.17531.2723-0.0005-0.04%开放申购唐笑天,刘振中
025627国泰海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.16931.16931.16881.16880.00050.04%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案1.25871.25871.25611.25610.00260.21%开放申购高钥群
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.05491.05491.05631.0563-0.0014-0.13%开放申购陈桥宁
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案1.91411.91411.90771.90770.00640.34%开放申购柳预才
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.02271.0227------开放申购石婧
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.12051.13351.12041.13340.00010.01%开放申购张蕙显
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.01891.16861.01901.1687-0.0001-0.01%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案1.07511.07511.09011.0901-0.0150-1.38%开放申购马鹏飞
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99770.9977------开放申购缪夏美
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.15961.23211.15951.23200.00010.01%限大额郭敏
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.07801.20501.07791.20490.00010.01%暂停申购袁素
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案1.11911.11911.11761.11760.00150.13%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案2.21002.21002.19702.19700.01300.59%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案1.18601.18601.18681.1868-0.0008-0.07%开放申购周楷宁
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.39661.39661.39591.39590.00070.05%开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.28981.34981.28971.34970.00010.01%限大额张晶,张旭,邹舟
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.58390.58390.59900.5990-0.0151-2.52%开放申购陈宗超,麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.05261.30961.05271.3097-0.0001-0.01%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01171.18521.01171.18520.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.08011.16401.07971.16360.00040.04%暂停申购经惠云
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.85291.24070.85341.2412-0.0005-0.06%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.11321.11321.11311.11310.00010.01%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案1.04971.04971.04221.04220.00750.72%开放申购赖庆鑫
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.19711.19711.19291.19290.00420.35%开放申购孙丹
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.50802.50802.50802.50800.00000.00%开放申购徐博文,吕焱
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.09362.09362.09432.0943-0.0007-0.03%开放申购雷涛
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.16781.16781.16701.16700.00080.07%限大额李宇昂,李卓锴
026179长江上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案------------------认购期秦昌贵,张帅
008806鑫元锦利一年定开债  基金吧  档案1.01541.18171.01541.18170.00000.00%暂停申购吴洵
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.10791.49801.10791.49800.00000.00%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.72942.72942.73572.7357-0.0063-0.23%开放申购薛玲
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01151.17451.01141.17440.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.07281.07281.07421.0742-0.0014-0.13%开放申购陈桥宁
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.10121.10121.10101.10100.00020.02%开放申购李铭一
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C  基金吧  档案1.07961.07961.07971.0797-0.0001-0.01%开放申购李佳闻,李煜,肖彦
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案3.23803.23803.24203.2420-0.0040-0.12%开放申购成子浩,方潇玥
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.71262.74962.70152.73850.01110.41%开放申购余李平
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.06091.33281.06101.3329-0.0001-0.01%限大额李俏
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.67781.96181.67921.9632-0.0014-0.08%限大额叶嘉
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.10111.11111.09991.10990.00120.11%开放申购胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.16971.16971.16871.16870.00100.09%开放申购胡伟,徐觅
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案1.71971.71971.63841.63840.08134.96%开放申购鲁亚运
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08941.08941.08551.08550.00390.36%开放申购蔡振
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.01851.31381.01831.31360.00020.02%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.17511.55701.17431.55620.00080.07%限大额李宇昂,李卓锴
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.65362.65362.65982.6598-0.0062-0.23%开放申购薛玲
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.06921.21451.06921.21450.00000.00%暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.09921.09921.09921.09920.00000.00%开放申购张洋
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.48381.48381.48791.4879-0.0041-0.28%开放申购赵云煜
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.19391.19391.18951.18950.00440.37%开放申购洪志,冯汉杰
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.06371.25341.06361.25330.00010.01%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.19451.23451.19451.23450.00000.00%开放申购黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.08261.20761.08251.20750.00010.01%限大额王黎骁,管悦
018352国泰海通周期精选混合发起C  基金吧  档案1.56521.56521.55501.55500.01020.66%开放申购朱晨曦
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.02341.28801.02351.2881-0.0001-0.01%开放申购雷冠中,黄浩荣
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.24191.27341.24221.2737-0.0003-0.02%开放申购黄晓婷,滕越
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
016460兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.57541.97541.55871.95870.01671.07%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.11641.11641.11501.11500.00140.13%开放申购张洋
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.11171.16341.11181.1635-0.0001-0.01%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.08411.15131.08401.15120.00010.01%开放申购王滨
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.04451.30251.04431.30230.00020.02%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.05651.13951.05681.1398-0.0003-0.03%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.03751.17751.03731.17730.00020.02%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.16601.18221.16571.18190.00030.03%限大额李秋实
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案1.34641.34641.34621.34620.00020.01%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.38851.43351.38491.42990.00360.26%开放申购温泉
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.37961.37961.37951.37950.00010.01%开放申购冯彬
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案10.245410.345410.226910.32690.01850.18%开放申购邢军亮
159916建信深证基本面60ETF  基金吧  档案5.32862.90325.34182.9104-0.0132-0.25%场内交易薛玲
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案1.71611.71611.69521.69520.02091.23%开放申购李晗
025599国泰海通新锐量化选股混合C  基金吧  档案1.44951.44951.44691.44690.00260.18%开放申购邓雅琨,刘晟
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案1.88051.88051.87451.87450.00600.32%开放申购马磊
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.04691.23351.04701.2336-0.0001-0.01%开放申购吴迪
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.21611.31581.21591.31560.00020.02%开放申购彭成军,张健
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购程竹成
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.15141.15141.15141.15140.00000.00%开放申购刘冬,王经瑞
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.01171.26361.01161.26350.00010.01%限大额李铭一
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.17151.17151.17141.17140.00010.01%开放申购郭敏
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.00851.09911.00831.09890.00020.02%开放申购李皓
561170富国中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.11701.11701.12411.1241-0.0071-0.63%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.04461.33671.04441.33650.00020.02%暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.16501.52651.17651.5380-0.0115-0.98%暂停申购林龙军
002777招商安荣混合C  基金吧  档案2.08242.13322.07692.12770.00550.26%开放申购程泉璋
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.23251.23251.24031.2403-0.0078-0.63%开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案2.09402.09402.10802.1080-0.0140-0.66%开放申购邱宇航,何珅华
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.12051.41711.12021.41680.00030.03%开放申购王悦宁
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.12411.22371.12401.22360.00010.01%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.12331.34231.12311.34210.00020.02%开放申购魏玉敏
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.12191.12191.12171.12170.00020.02%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案3.79103.79103.79703.7970-0.0060-0.16%开放申购吕怡,赵荣杰
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.85701.85701.84691.84690.01010.55%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01421.07091.01421.07090.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.09591.09591.09561.09560.00030.03%开放申购吴文明,张瑞
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.03241.07391.03201.07350.00040.04%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案1.40741.40741.39361.39360.01380.99%开放申购马磊
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案1.66061.66061.64181.64180.01881.15%开放申购吴坚
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.08271.08271.08221.08220.00050.05%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.83511.83511.82531.82530.00980.54%开放申购蔡志文
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.11712.23342.11632.23260.00080.04%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案1.02071.14861.02071.14860.00000.00%暂停申购周慧
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案1.00601.00601.00171.00170.00430.43%开放申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.05091.06501.05091.06500.00000.00%开放申购王闯
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案1.08001.08001.09501.0950-0.0150-1.37%开放申购马鹏飞
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.10271.18671.10261.18660.00010.01%开放申购张洋
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案1.23851.29971.23601.29720.00250.20%开放申购徐奥千
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.07421.07421.07601.0760-0.0018-0.17%开放申购曾刚
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.17161.17161.17141.17140.00020.02%限大额王一兵,张贺章
000185工银添福债券B  基金吧  档案2.05302.19802.05102.19600.00200.10%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.11081.26891.11041.26850.00040.04%暂停申购祝璐琛
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.32911.48711.32911.48710.00000.00%开放申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.01801.07301.01801.07300.00000.00%开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.98690.98690.98540.98540.00150.15%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.17881.17881.17461.17460.00420.36%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票A  基金吧  档案1.69791.69791.69351.69350.00440.26%开放申购李旻,陈梦舒
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.24491.24491.24481.24480.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
002904博时安仁一年定开发起式债券A  基金吧  档案1.10461.37351.10471.3736-0.0001-0.01%封闭期唐薇
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.55841.81341.54491.79990.01350.87%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.81150.81150.81160.8116-0.0001-0.01%开放申购张志成
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.77811.85651.77491.85330.00320.18%开放申购蔡艳菲
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.75871.78371.75631.78130.00240.14%限大额陈建华,王欢
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案2.47602.47602.46502.46500.01100.45%开放申购吕焱
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案1.04203.56701.04623.5712-0.0042-0.40%开放申购李申,卓佳亮
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案1.97401.97401.96731.96730.00670.34%开放申购柳预才
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.06881.06911.06871.06900.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.12451.12451.12441.12440.00010.01%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.26061.48761.26061.48760.00000.00%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.36301.53501.36301.53500.00000.00%开放申购吴萍萍
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.63361.63361.63011.63010.00350.21%开放申购姜松尚
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.70171.70171.69951.69950.00220.13%开放申购罗怡达
025598国泰海通新锐量化选股混合A  基金吧  档案1.46811.46811.46541.46540.00270.18%开放申购邓雅琨,刘晟
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.10931.10931.10901.10900.00030.03%开放申购吴文明,张瑞
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.88040.88040.87990.87990.00050.06%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.89780.89780.89640.89640.00140.16%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案1.22741.22741.23001.2300-0.0026-0.21%开放申购祁世超
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.06031.16401.06001.16370.00030.03%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.06871.27571.06881.2758-0.0001-0.01%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.04461.22461.04441.22440.00020.02%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.08831.08831.08771.08770.00060.06%限大额轩璇,李欣
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.07351.07381.07341.07370.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.36581.36581.36251.36250.00330.24%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案2.10702.25302.10602.25200.00100.05%开放申购郭雪松
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.17791.17791.17771.17770.00020.02%开放申购包剑
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案1.21021.21021.20991.20990.00030.02%开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.27691.37491.27661.37460.00030.02%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.03581.23321.03581.23320.00000.00%开放申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案1.09001.09001.08981.08980.00020.02%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.40701.47901.40701.47900.00000.00%开放申购汤舒婷
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08751.08751.08361.08360.00390.36%开放申购蔡振
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁进
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.06631.17091.06621.17080.00010.01%开放申购刘禛君
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.27061.27061.26871.26870.00190.15%开放申购李君
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.14681.20351.14671.20340.00010.01%限大额李铭一
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案1.97342.09841.96962.09460.00380.19%开放申购姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.12771.12771.12741.12740.00030.03%开放申购王悦宁
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14011.14011.14711.1471-0.0070-0.61%开放申购张圣贤
015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案1.11621.11621.11601.11600.00020.02%开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案1.07841.07841.07061.07060.00780.73%开放申购赖庆鑫
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.14731.14731.14721.14720.00010.01%开放申购王成
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.02191.47951.02171.47930.00020.02%开放申购任翀
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.47691.71271.47611.71190.00080.05%开放申购李博闻,葛佳
007535中欧盈和债券  基金吧  档案------------------暂停申购王慧杰
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.26781.26781.26891.2689-0.0011-0.09%开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案2.04732.04732.05012.0501-0.0028-0.14%限大额马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.15831.15831.15771.15770.00060.05%暂停申购华李成
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.05461.13561.05501.1360-0.0004-0.04%开放申购王黎骁,焦翠
016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案2.07112.07112.07292.0729-0.0018-0.09%开放申购赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.07611.26211.07571.26170.00040.04%开放申购林暐
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.77590.77590.77250.77250.00340.44%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.47401.70721.47321.70640.00080.05%开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.10811.17811.10781.17780.00030.03%开放申购郑欣
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.10451.10451.10441.10440.00010.01%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案1.23891.23891.23631.23630.00260.21%开放申购高钥群
025628国泰海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.14901.14901.14861.14860.00040.03%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.01031.33931.01011.33910.00020.02%开放申购李皓
560980广发中证光伏龙头30ETF  基金吧  档案0.82900.82900.83650.8365-0.0075-0.90%场内交易夏浩洋
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案1.07181.07181.07171.07170.00010.01%开放申购孙佳佳
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.67611.96011.67751.9615-0.0014-0.08%限大额叶嘉
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.36302.41802.30402.35900.05902.56%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.17181.24771.17171.24760.00010.01%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.74440.74440.74650.7465-0.0021-0.28%开放申购艾邦妮
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.49061.49061.49021.49020.00040.03%限大额闫一帆,张贺章
025933中欧价值裕享混合A  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案7.17397.17397.16377.16370.01020.14%暂停申购缪玮彬
024936交银安心收益债券C  基金吧  档案1.12081.12081.12061.12060.00020.02%开放申购魏玉敏
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.28401.49401.28381.49380.00020.02%开放申购李君
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.25311.25311.25601.2560-0.0029-0.23%开放申购李康,吴闻
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案1.00811.00811.00811.00810.00000.00%开放申购张宜杰
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.12341.19341.12311.19310.00030.03%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案0.99660.99660.99190.99190.00470.47%开放申购万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.10161.10161.10161.10160.00000.00%开放申购张洋
000963兴业多策略混合  基金吧  档案2.64802.64802.58902.58900.05902.28%开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.09611.11811.09581.11780.00030.03%暂停申购经惠云
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案1.51661.51661.52441.5244-0.0078-0.51%开放申购费逸
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.58321.58321.57971.57970.00350.22%开放申购姜松尚
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.36102.30901.36102.30900.00000.00%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.13461.16561.13461.16560.00000.00%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.01971.22521.01951.22500.00020.02%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.07701.19401.07691.19390.00010.01%限大额王黎骁,管悦
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.37141.37141.36631.36630.00510.37%开放申购鲍武斌
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.52751.64751.52701.64700.00050.03%开放申购黎颖芳,田元泉
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.81661.87161.81541.87040.00120.07%开放申购李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.05701.09501.05701.09500.00000.00%限大额李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案1.12001.12001.11981.11980.00020.02%开放申购刘嗣兴
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.08471.18651.08461.18640.00010.01%开放申购王滨
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.58191.58191.58351.5835-0.0016-0.10%暂停申购胡昕炜
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.60050.60050.59900.59900.00150.25%开放申购刘格菘,周智硕
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.39901.44971.40021.4509-0.0012-0.09%开放申购黄波
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案3.34104.60403.34504.6080-0.0040-0.12%开放申购成子浩,方潇玥
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.01461.18661.01461.18660.00000.00%暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.09391.20431.09381.20420.00010.01%限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案1.03463.01241.02543.00320.00920.90%开放申购张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.24801.24801.24261.24260.00540.43%开放申购曲华锋
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案1.01131.01131.00651.00650.00480.48%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案1.54031.54031.54831.5483-0.0080-0.52%开放申购费逸
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.95821.95821.95571.95570.00250.13%限大额叶乐天,郭志腾
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.51901.51901.51761.51760.00140.09%开放申购杨贵宾
159556平安中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.33461.33461.33721.3372-0.0026-0.19%场内交易李严
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案1.22801.22801.22771.22770.00030.02%开放申购唐博
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案2.89702.89702.91002.9100-0.0130-0.45%开放申购金振振,宫正
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案1.40641.40641.39621.39620.01020.73%开放申购肖瑞瑾
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF  基金吧  档案1.37471.37471.37261.37260.00210.15%场内交易徐幼华
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.23771.26071.23701.26000.00070.06%开放申购李晓然,林翟
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.06571.27401.06571.27400.00000.00%开放申购吴迪
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.24231.32871.23981.32620.00250.20%开放申购徐奥千
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.15241.15241.15111.15110.00130.11%开放申购陈玮,李文广
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.10141.28441.10131.28430.00010.01%暂停申购李一硕
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.06671.06671.06561.06560.00110.10%暂停申购王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.10361.45611.10361.45610.00000.00%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.12081.16801.12061.16780.00020.02%限大额王悦宁
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案2.96483.05982.95383.04880.01100.37%开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.05821.26581.05811.26570.00010.01%开放申购汪坤
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案1.74271.74271.66031.66030.08244.96%开放申购鲁亚运
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.02411.10451.02401.10440.00010.01%限大额张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案1.72131.72131.63991.63990.08144.96%开放申购鲁亚运
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案1.33101.33101.33101.33100.00000.00%开放申购张凯,杨腾
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.11881.14711.11881.14710.00000.00%开放申购李更
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.49551.98971.49421.98840.00130.09%开放申购杨贵宾
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.13441.13441.13311.13310.00130.11%开放申购陈玮,李文广
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.00341.14991.00331.14980.00010.01%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.46381.4638------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.32511.32511.32431.32430.00080.06%开放申购施荣盛
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.06611.23711.06591.23690.00020.02%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.07951.27051.07911.27010.00040.04%开放申购林暐
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.95740.95740.96980.9698-0.0124-1.28%开放申购朱碧莹
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案2.88502.88502.89702.8970-0.0120-0.41%开放申购金振振,宫正
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.29951.51751.29931.51730.00020.02%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.21401.2140------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案2.10966.32592.10016.30000.00950.45%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.24481.24481.24581.2458-0.0010-0.08%开放申购邓敬东,李怡文
159742博时恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案0.71920.71920.71560.71560.00360.50%场内交易万琼
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.54500.54500.54240.54240.00260.48%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.08051.09051.07931.08930.00120.11%开放申购胡彧
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.24501.24501.23601.23600.00900.73%开放申购黎绮雯
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.28331.49531.28331.49530.00000.00%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.04161.17921.04131.17890.00030.03%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.58981.86091.58691.85800.00290.18%开放申购蔡艳菲
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.51882.05371.51742.05230.00140.09%开放申购杨贵宾
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案1.07081.07081.06441.06440.00640.60%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.09581.21581.09581.21580.00000.00%限大额曹治国,张蕴文
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.25431.25431.25431.25430.00000.00%暂停申购刘骥
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案1.01451.01451.01361.01360.00090.09%开放申购孙松
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案1.13661.13661.13511.13510.00150.13%开放申购邹唯
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案1.07511.07511.07511.07510.00000.00%开放申购李彪
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.27281.27281.27091.27090.00190.15%开放申购李君
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.02101.19401.02101.19400.00000.00%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.09761.20931.09751.20920.00010.01%开放申购王滨
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.10561.10561.10551.10550.00010.01%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.78523.78523.78363.78360.00160.04%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.28091.30091.27891.29890.00200.16%开放申购涂海强
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.10431.20431.10401.20400.00030.03%开放申购杜才超
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.15531.15531.15521.15520.00010.01%开放申购包剑
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.11591.22691.11581.22680.00010.01%限大额曹治国,张蕴文
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案1.11691.11691.11671.11670.00020.02%开放申购刘嗣兴
002776招商安荣混合A  基金吧  档案2.24902.30222.24312.29630.00590.26%开放申购程泉璋
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.44561.44561.44961.4496-0.0040-0.28%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案3.83603.93103.81103.90600.02500.66%开放申购张昌平
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.16891.20891.16881.20880.00010.01%开放申购黄力
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.58101.58101.58101.58100.00000.00%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.07431.19751.07421.19740.00010.01%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.22681.22681.23091.2309-0.0041-0.33%开放申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.18551.18551.18531.18530.00020.02%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.32661.32661.32341.32340.00320.24%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.46502.52002.40302.45800.06202.58%限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案1.27971.27971.28041.2804-0.0007-0.05%限大额乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案1.02751.02751.02871.0287-0.0012-0.12%开放申购杨瑨,马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购郎振东
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案2.19092.19092.18622.18620.00470.21%开放申购喻银尤,姜松尚
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.11211.11211.11191.11190.00020.02%开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案1.08501.08501.08501.08500.00000.00%开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案1.02741.03561.02731.03550.00010.01%暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期：2026-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-102026-02-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.30881.4790%0.37681.4810%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.37531.7250%0.44291.7270%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.31971.0670%0.30491.0510%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.35851.3200%0.36051.3200%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.27381.0150%0.28581.0160%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.34021.2580%0.35171.2580%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.28341.0750%0.28741.0990%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.28901.1740%0.51661.1740%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.29581.0950%0.30131.0950%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.28411.0290%0.28071.0280%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.35031.2720%0.34641.2700%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.14080.5600%0.16920.5600%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.20360.7420%0.19390.7400%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.34921.0570%0.27771.0190%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.23410.9060%0.27090.9080%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.26940.9840%0.25890.9820%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.28451.0290%0.28061.0270%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.36431.3340%0.36391.3350%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.37521.3740%0.37501.3760%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.42461.3470%0.34401.3090%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.31511.1580%0.31581.1580%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.35391.3000%0.35401.3010%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.28831.0570%0.28831.0580%曹治国
003585先锋现金宝A  基金吧  档案0.32760.9030%0.22990.8550%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.28331.0250%0.27901.0240%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.34901.2680%0.34471.2670%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.37481.5070%0.34781.5030%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.37471.5070%0.34771.5020%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.43241.4580%0.37811.4310%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案0.29581.1160%0.26661.1270%朱燕琼,张杰
004331太平日日鑫B  基金吧  档案0.36231.3580%0.33311.3670%朱燕琼,张杰
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.36661.2150%0.31231.1880%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.35391.4160%0.58181.4170%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.28801.1730%0.51591.1730%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.42461.3470%0.34401.3090%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.70731.2310%0.27021.1580%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.30311.1430%0.32501.1430%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.36411.3340%0.36391.3350%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.37521.3740%0.37491.3760%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.28291.0250%0.27881.0240%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.38541.3110%0.37071.2950%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.28571.0320%0.28101.0300%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.36381.3410%0.36691.3420%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.34901.2680%0.34471.2670%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.32120.9550%0.24980.9170%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案0.73201.3220%0.29481.2490%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案0.31571.1860%0.28661.1950%朱燕琼,张杰
025885先锋现金宝B  基金吧  档案0.39341.1450%0.29621.0980%杜旭,黄意球
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.28511.0630%0.30671.0550%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.35121.3060%0.37251.2980%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.66611.0780%0.22881.0050%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.37221.3530%0.37491.3510%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.37221.3530%0.37491.3510%郑雪莹
511910融通易支付货币E  基金吧  档案0.28801.0840%0.31091.0740%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-102026-02-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.33431.33431.33451.3345-0.00020.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.19301.55821.20481.5700-0.0118-0.01%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.53200.53200.52940.52940.00260.00%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.30391.82301.30941.8285-0.0055-0.01%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.63331.63331.63501.6350-0.00170.00%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.09211.09211.09091.09090.00120.00%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.16501.52651.17651.5380-0.0115-0.01%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.58191.58191.58351.5835-0.00160.00%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.06671.06671.06561.06560.00110.00%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.54500.54500.54240.54240.00260.00%
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