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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560690
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07,现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号,客服联系电话为95568,一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2026-06-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-102026-06-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案------1.06921.1664------限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案------1.16261.1726------限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案------1.16951.1805------限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案------1.04831.2667------暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案------1.04201.1150------限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案------1.03461.2846------开放申购孙晨进
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案------0.96560.9656------开放申购任婧
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案------1.77141.8264------开放申购李君
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案------1.77441.7984------限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案------1.01641.0818------暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案------1.14111.1944------限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案------1.27902.1830------开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案------0.88910.8891------开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案------1.80791.8079------开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案------1.06681.0668------开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案------1.69691.6969------开放申购罗怡达
001835易方达瑞祥混合A  基金吧  档案------1.66601.7190------开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案------1.14111.6303------开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案------1.26911.2691------限大额闫一帆,张贺章
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A  基金吧  档案------1.09711.0971------开放申购李佳闻,李煜,肖彦,李夏
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案------1.12531.1753------开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案------1.34761.3476------开放申购滕越,王景绰
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案------1.30591.3059------开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案------1.04511.1054------限大额张佳蕾,王中兴
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.35721.3572------开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案------2.15062.1506------限大额马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案------0.60210.6021------开放申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案------1.57811.6330------开放申购李文广
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案------1.23601.2360------开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案------1.73901.7390------限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案------1.51041.5104------限大额乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案------1.19191.2440------限大额李秋实
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案------1.24231.2423------开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案------1.08021.2278------暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案------1.83722.3382------开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌,金天成
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案------1.07641.0764------开放申购林龙军,吴海峰
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案------1.01351.1890------开放申购刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案------1.14091.1409------暂停申购华李成,胡阗洋
485014工银添颐债券B  基金吧  档案------2.32102.3210------开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案------1.06341.3009------暂停申购杨靖
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.01651.0165------开放申购陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案------2.91272.9127------开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案------0.61380.6138------开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案------1.14061.2487------暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案------0.58080.5808------开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案------1.02801.0280------限大额吴越
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案------1.17161.1716------开放申购刘冬,王经瑞
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案------0.80520.8052------开放申购陈宗超,麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案------1.05621.0562------限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案------1.32481.3248------暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案------3.80994.0708------开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案------1.37841.7974------开放申购王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案------1.05331.2453------开放申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案------0.89780.8978------开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案------1.12961.1428------开放申购倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购张芊,宋倩倩
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案------0.90960.9096------开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案------2.08102.0810------开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案------1.33491.3849------开放申购黄波
026999鑫元锦利定期开放C  基金吧  档案------1.01891.0189------暂停申购吴洵,王萍莉
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案------1.27701.2770------开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案------1.26321.2632------开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案------1.23171.5969------暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案------0.78950.7895------开放申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.31791.3179------开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头ETF联接A  基金吧  档案------1.06291.0629------开放申购张放
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案------0.60930.6093------开放申购李博康
000120中银美丽中国混合A  基金吧  档案------2.69012.7251------开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案------1.38951.3895------开放申购冯彬,胡梦承,李仆
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
159861碳中和50ETF国泰  基金吧  档案------1.16031.1603------场内交易王玉
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案------1.12691.4069------开放申购孙晨进
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案------13.411113.4111------开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案------1.93771.9377------开放申购赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案------1.12561.3094------开放申购倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案------0.67030.6703------开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案------3.93704.0600------开放申购江刘玮
007510南方泰元债券A  基金吧  档案------1.09291.2329------开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案------1.22591.2259------开放申购陈思行
025946鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I  基金吧  档案------1.01161.0129------限大额张佳蕾,王中兴
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案------1.30451.8236------暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案------2.07202.1000------开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案------1.05441.0544------开放申购林龙军,吴海峰
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案------0.60640.6064------开放申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案------2.59282.5928------开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案------1.08581.3609------开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案------1.06761.1757------暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案------2.95602.9560------开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案------1.15531.3719------开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案------1.07011.1791------限大额杨严,黄斌斌
003650融通通润债券  基金吧  档案------1.03631.3190------开放申购李皓,李可,杨一
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案------1.07791.1857------限大额刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案------1.08091.3980------限大额郭益均
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案------1.98751.9875------开放申购袁之渿
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案------1.07021.1853------暂停申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.69221.6922------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案------3.11973.1197------开放申购刘庆祥
026818安信远见共赢混合A  基金吧  档案------------------封闭期张竞,马晓东
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案------1.08821.1082------开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案------0.88540.8854------开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案------1.05501.3123------暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案------1.08701.1965------限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案------1.74011.7401------开放申购李旻,陈梦舒
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案------1.89932.1033------开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王晓彦
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案------1.06671.0667------开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案------1.23581.2358------限大额闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案------1.08391.2389------暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案------1.24751.2475------开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案------1.06361.2031------暂停申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.02031.0203------限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案------1.23181.2318------开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案------1.56301.5630------开放申购杨超,王帅
027501兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC  基金吧  档案------------------封闭期丁凯琳,蒋寒尽
002006工银新得益混合  基金吧  档案------1.64601.6460------开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案------0.84550.8455------开放申购李欣,端时立
026180长江上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案------1.02581.0258------开放申购秦昌贵,张帅
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案------1.75411.7541------开放申购杨瑨,马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案------1.03021.1372------暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案------1.59841.5984------开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案------1.12761.1276------开放申购张洋,陈鑫
002769兴业短债债券C  基金吧  档案------1.13111.2591------限大额刘禹含
159175电池ETF易方达  基金吧  档案------1.08071.0807------场内交易李栩
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案------0.87570.8757------开放申购张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案------1.08471.0847------限大额轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案------1.06891.0689------开放申购孙佳佳,吴超
007150南方初元中短债C  基金吧  档案------1.18021.1802------开放申购杜才超,陈霜阳
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案------4.19004.2850------开放申购张昌平
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案------1.12161.1216------开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案------1.16811.1791------限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案------1.55691.5569------限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头ETF联接C  基金吧  档案------1.04711.0471------开放申购张放
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案------1.17131.1713------开放申购谢泽林
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案------2.07522.0752------开放申购肖瑞瑾
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案------1.92342.1276------开放申购朱剑涛
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案------1.87461.8746------开放申购赵荣杰
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案------1.04331.2903------暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案------1.11151.1315------开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案------1.22881.3269------开放申购黄晓婷,滕越
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案------1.05341.1390------开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案------1.27651.3265------限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案------0.59530.5953------开放申购李博康
001836易方达瑞祥混合C  基金吧  档案------1.64401.6970------开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案------1.08251.1258------限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案------1.02451.2846------限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案------1.52021.5202------限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案------1.18541.3354------开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案------1.10221.1152------开放申购张蕙显
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案------1.21271.2127------暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案------1.21781.6178------开放申购王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案------1.09151.1365------开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案------1.55621.5562------限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案------1.45861.5786------开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案------4.03104.0310------开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案------1.09361.2106------限大额陈硕,赵国英
025934中欧价值裕享混合C  基金吧  档案------0.91790.9179------开放申购刘勇
027631安信磐稳致远债券C  基金吧  档案------------------潘科
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案------1.02631.2000------限大额王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案------1.39091.3909------开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案------1.63001.6300------开放申购胡昕炜,何彪
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案------1.58281.5828------开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案------0.95940.9594------开放申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案------1.28561.2856------开放申购苏天醒
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007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案------1.05091.1909------暂停申购夏里鹏
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017543中银美丽中国混合C  基金吧  档案------2.68992.6899------开放申购严菲
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案------1.03701.0865------暂停申购杨真,李冠霖
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006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案------1.08461.2078------暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案------1.29831.2983------开放申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案------1.19681.1968------限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案------1.33871.3387------开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案------2.09302.1480------限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案------1.54311.5431------限大额乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案------1.70741.7074------开放申购杨瑨,马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购郎振东
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案------2.10412.1041------开放申购姜松尚
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案------1.10191.1019------开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案------0.99070.9907------开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案------1.03071.0442------暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期:2026-06-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-102026-06-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案------0.42791.3830%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案------0.49471.6280%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案------0.24860.9060%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案------0.33181.2200%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案------0.23730.8750%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案------0.30371.1180%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案------0.25671.0070%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案------0.36421.0030%张东波
001401德邦如意货币A  基金吧  档案------0.28611.4740%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案------0.22140.9060%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案------0.28551.1470%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案------0.12500.4800%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案------0.16840.5770%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案------0.43861.1470%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案------0.20350.7500%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案------0.23420.8180%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案------0.21990.9050%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案------0.40171.2120%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案------0.41261.2520%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案------0.35571.1940%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案------0.31291.1060%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案------0.35161.2470%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案------0.28581.0040%曹治国
003585先锋现金宝A  基金吧  档案------0.19790.7270%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案------0.23920.8430%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案------0.30291.1190%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案------0.28171.2740%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案------0.28181.2740%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案------0.40941.3850%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案------0.28011.0220%朱燕琼,张杰
004331太平日日鑫B  基金吧  档案------0.34781.2630%朱燕琼,张杰
004841博时合惠货币A  基金吧  档案------0.34371.1410%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案------0.43021.2460%张东波
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案------0.36481.0030%张东波
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案------0.35581.1940%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案------0.24620.8980%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案------0.26910.9840%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案------0.40141.2120%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案------0.41271.2520%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案------0.23700.8770%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案------0.31441.1480%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案------0.21920.9040%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案------0.35361.7180%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案------0.30301.1190%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案------0.41141.0460%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案------0.27080.9880%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案------0.30231.0920%朱燕琼,张杰
025885先锋现金宝B  基金吧  档案------0.26360.9700%杜旭,黄意球
161608融通易支付货币A  基金吧  档案------0.22620.8330%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
161615融通易支付货币B  基金吧  档案------0.29241.0760%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
350004天治天得利货币A  基金吧  档案------0.20440.7450%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案------0.41751.2680%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案------0.41751.2680%郑雪莹
511910融通货币ETF  基金吧  档案------0.22580.8330%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期:2026-06-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-102026-06-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案------1.32481.3248------
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案------1.23171.5969------
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案------0.67030.6703------
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案------1.30451.8236------
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案------1.63001.6300------
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案------1.94691.9469------
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案------1.20121.5627------
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案------1.57661.5766------
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案------1.89861.8986------
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案------0.68810.6881------
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