中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.1634 | 1.0660 | 1.1632 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.1703 | 1.1601 | 1.1701 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1780 | 1.1669 | 1.1779 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.2627 | 1.0441 | 1.2625 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.2480 | 1.1810 | 1.2540 | -0.0060 | -0.51% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.4276 | 1.1787 | 1.4287 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 孙松 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.7769 | 1.8319 | 1.7778 | 1.8328 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 李君 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.7657 | 1.7897 | 1.7631 | 1.7871 | 0.0026 | 0.15% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0808 | 1.0152 | 1.0806 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1909 | 1.1374 | 1.1907 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 1.3300 | 2.2340 | 1.3200 | 2.2240 | 0.0100 | 0.76% | 开放申购 | 黄波 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.4341 | 1.4341 | 1.3951 | 1.3951 | 0.0390 | 2.80% | 开放申购 | 马磊 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 胡伟 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.7256 | 1.7256 | 1.7239 | 1.7239 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.6650 | 1.7180 | 1.6630 | 1.7160 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.6260 | 1.1364 | 1.6256 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2662 | 1.2662 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1801 | 1.1282 | 1.1782 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.3752 | 1.3752 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0072 | 0.53% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3154 | 1.3154 | 0.0116 | 0.88% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.1025 | 1.0463 | 1.1023 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3829 | 1.3829 | 1.3746 | 1.3746 | 0.0083 | 0.60% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 2.2026 | 2.2026 | 2.1833 | 2.1833 | 0.0193 | 0.88% | 限大额 | 马芳 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7527 | 0.7527 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 乔海英 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 2.1104 | 2.1653 | 2.1106 | 2.1655 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 李文广 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 1.3417 | 1.3417 | 1.3397 | 1.3397 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.6980 | 1.6980 | 1.6680 | 1.6680 | 0.0300 | 1.80% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.4163 | 1.4163 | 1.3864 | 1.3864 | 0.0299 | 2.16% | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1927 | 1.2448 | 1.1910 | 1.2431 | 0.0017 | 0.14% | 限大额 | 李秋实 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0183 | 1.66% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.2237 | 1.0757 | 1.2233 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 余亮 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.8712 | 2.3722 | 1.8624 | 2.3634 | 0.0088 | 0.47% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0146 | 1.46% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.1872 | 1.0146 | 1.1871 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.3360 | 2.3360 | 2.3350 | 2.3350 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.2963 | 1.0586 | 1.2961 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈言一 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5160 | 2.5160 | 2.4070 | 2.4070 | 0.1090 | 4.53% | 开放申购 | 杨成 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.7683 | 0.7683 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.2440 | 1.1355 | 1.2436 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5897 | 0.5897 | 0.5858 | 0.5858 | 0.0039 | 0.67% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0070 | -0.60% | 限大额 | 吴越 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘冬,王经瑞 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.7277 | 0.7277 | 0.6998 | 0.6998 | 0.0279 | 3.99% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.3314 | 1.3314 | 1.3274 | 1.3274 | 0.0040 | 0.30% | 暂停申购 | 张溢麟,赵云煜 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.7687 | 4.0294 | 3.7660 | 4.0267 | 0.0027 | 0.07% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4931 | 1.9121 | 1.4720 | 1.8910 | 0.0211 | 1.43% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.2403 | 1.0478 | 1.2398 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.9072 | 0.9072 | 0.8979 | 0.8979 | 0.0093 | 1.04% | 开放申购 | 马毅 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1388 | 1.1253 | 1.1385 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,宋倩倩 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9079 | 0.9079 | 0.0049 | 0.54% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 2.2780 | 2.2780 | 2.2650 | 2.2650 | 0.0130 | 0.57% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.3589 | 1.4089 | 1.3573 | 1.4073 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 黄波 |
| 026999 | 鑫元锦利定期开放C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 1.3261 | 1.3261 | 1.3209 | 1.3209 | 0.0052 | 0.39% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2747 | 1.2747 | 1.2722 | 1.2722 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 1.2409 | 1.6061 | 1.2243 | 1.5895 | 0.0166 | 1.36% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8094 | 0.8094 | 0.8022 | 0.8022 | 0.0072 | 0.90% | 开放申购 | 方晗 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌,高莺 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2583 | 1.2583 | 1.2591 | 1.2591 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1401 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0055 | -0.48% | 开放申购 | 张放 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.7998 | 0.7998 | 0.0099 | 1.24% | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 2.5590 | 2.5940 | 2.5142 | 2.5492 | 0.0448 | 1.78% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.3983 | 1.3983 | 1.3964 | 1.3964 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 159861 | 碳中和50ETF国泰 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2797 | 1.2797 | -0.0022 | -0.17% | 场内交易 | 王玉 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.5620 | 1.2831 | 1.5631 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 11.1322 | 11.1322 | 10.7833 | 10.7833 | 0.3489 | 3.24% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.8559 | 1.8559 | 1.8734 | 1.8734 | -0.0175 | -0.93% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.3055 | 1.1214 | 1.3052 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.5886 | 0.5886 | 0.5768 | 0.5768 | 0.0118 | 2.05% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.1740 | 3.2970 | 3.0910 | 3.2140 | 0.0830 | 2.69% | 开放申购 | 吴尚,江刘玮 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.2285 | 1.0882 | 1.2282 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈思行 |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0101 | 1.0096 | 1.0099 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 1.3471 | 1.8662 | 1.3230 | 1.8421 | 0.0241 | 1.82% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | 2.0250 | 2.0530 | 1.9970 | 2.0250 | 0.0280 | 1.40% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0143 | 1.46% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6150 | 0.6150 | 0.6108 | 0.6108 | 0.0042 | 0.69% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 2.2463 | 2.2463 | 2.1948 | 2.1948 | 0.0515 | 2.35% | 开放申购 | 高诗 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.3583 | 1.0829 | 1.3580 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.1722 | 1.0638 | 1.1719 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0153 | 1.0153 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0144 | 3.0144 | 2.9873 | 2.9873 | 0.0271 | 0.91% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3002 | 1.5168 | 1.3050 | 1.5216 | -0.0048 | -0.37% | 开放申购 | 黎莹 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1746 | 1.0660 | 1.1750 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杨严,黄斌斌 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.3198 | 1.0369 | 1.3196 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓,李可,杨一 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.1837 | 1.0750 | 1.1828 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.3944 | 1.0770 | 1.3941 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 倪侃,郭益均 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8462 | 1.8462 | 1.8344 | 1.8344 | 0.0118 | 0.64% | 开放申购 | 雷涛 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.1813 | 1.0660 | 1.1811 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5420 | 1.5420 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8628 | 2.8628 | 2.8123 | 2.8123 | 0.0505 | 1.80% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 026818 | 安信远见共赢混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张竞,马晓东 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0923 | 1.0651 | 1.0851 | 0.0072 | 0.68% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.8891 | 0.8891 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0048 | 0.54% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.3083 | 1.0508 | 1.3081 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌,高莺 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.1937 | 1.0840 | 1.1935 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 024395 | 银华兴盛股票C 基金吧 档案 | 1.7319 | 1.7319 | 1.7088 | 1.7088 | 0.0231 | 1.35% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.9589 | 2.1629 | 1.9487 | 2.1527 | 0.0102 | 0.52% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2336 | 1.2336 | 1.2335 | 1.2335 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.2353 | 1.0800 | 1.2350 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 1.2909 | 1.2909 | 1.2898 | 1.2898 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0720 | 1.0720 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.1999 | 1.0600 | 1.1995 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高洁,尹鲁晋 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 1.2799 | 1.2799 | 1.2749 | 1.2749 | 0.0050 | 0.39% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.4772 | 1.4772 | 1.4427 | 1.4427 | 0.0345 | 2.39% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.5940 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | 0.8463 | 0.8463 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0018 | 0.21% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 秦昌贵,张帅 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 1.3669 | 1.3669 | 1.3134 | 1.3134 | 0.0535 | 4.07% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1338 | 1.0365 | 1.1335 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.6452 | 1.6452 | 1.6261 | 1.6261 | 0.0191 | 1.17% | 开放申购 | 姚进 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.2571 | 1.1289 | 1.2569 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 159175 | 电池ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0024 | 0.21% | 场内交易 | 李栩 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.8703 | 0.8703 | 0.8607 | 0.8607 | 0.0096 | 1.12% | 开放申购 | 张志成 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.1250 | 4.2200 | 4.0340 | 4.1290 | 0.0910 | 2.26% | 开放申购 | 张昌平 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2628 | 1.2628 | 1.2674 | 1.2674 | -0.0046 | -0.36% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1766 | 1.1655 | 1.1765 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5847 | 1.5847 | 1.5873 | 1.5873 | -0.0026 | -0.16% | 限大额 | 曲华锋 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1289 | 1.1289 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 张放 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.2005 | 1.1989 | 1.1989 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 1.7626 | 1.7626 | 1.6929 | 1.6929 | 0.0697 | 4.12% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.9832 | 2.1874 | 1.9728 | 2.1770 | 0.0104 | 0.53% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.7273 | 1.7273 | 1.6893 | 1.6893 | 0.0380 | 2.25% | 开放申购 | 赵荣杰 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.2877 | 1.0404 | 1.2874 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.1147 | 1.0872 | 1.1072 | 0.0075 | 0.69% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.2322 | 1.3303 | 1.2297 | 1.3278 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.1339 | 1.0477 | 1.1333 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2713 | 1.3213 | 1.2711 | 1.3211 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7916 | 0.7916 | 0.7819 | 0.7819 | 0.0097 | 1.24% | 开放申购 | 李博康 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.6440 | 1.6970 | 1.6420 | 1.6950 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 林虎 |
| 025227 | 广发集瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.1128 | 1.0682 | 1.1115 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 吴迪 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.2822 | 1.0213 | 1.2814 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.5171 | 1.5171 | 1.5164 | 1.5164 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1669 | 1.3169 | 1.1554 | 1.3054 | 0.0115 | 1.00% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1131 | 1.1001 | 1.1131 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 018351 | 国泰海通周期精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5703 | 1.5703 | 1.5673 | 1.5673 | 0.0030 | 0.19% | 暂停申购 | 朱晨曦 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3218 | 1.7218 | 1.3032 | 1.7032 | 0.0186 | 1.43% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.1320 | 1.0852 | 1.1302 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5839 | 1.5839 | 1.5865 | 1.5865 | -0.0026 | -0.16% | 限大额 | 曲华锋 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.4667 | 1.5867 | 1.4659 | 1.5859 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.9820 | 3.9820 | 3.9270 | 3.9270 | 0.0550 | 1.40% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.2076 | 1.0903 | 1.2073 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘勇 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.1959 | 1.0220 | 1.1957 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2909 | 1.2909 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0129 | 1.01% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.6347 | 1.6347 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0047 | 0.29% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.6299 | 1.6299 | 1.6111 | 1.6111 | 0.0188 | 1.17% | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0071 | 0.75% | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2968 | 1.2968 | 1.2943 | 1.2943 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.3594 | 1.0909 | 1.3591 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 倪侃,郭益均 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 2.0213 | 2.0213 | 2.0281 | 2.0281 | -0.0068 | -0.34% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.1556 | 1.0581 | 1.1553 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.2404 | 1.1414 | 1.2384 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3296 | 1.3296 | 0.0132 | 0.99% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1947 | 1.2677 | 1.1942 | 1.2672 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.3801 | 1.2066 | 1.3736 | 0.0065 | 0.54% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 561990 | 沪深300增强ETF招商 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0044 | 0.42% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1825 | 1.1825 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.2048 | 1.2248 | 1.2018 | 1.2218 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.4750 | 2.4750 | 2.3613 | 2.3613 | 0.1137 | 4.82% | 开放申购 | 马磊 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6866 | 0.6866 | 0.6673 | 0.6673 | 0.0193 | 2.89% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 027212 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘先宇 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 2.0043 | 2.0043 | 1.9933 | 1.9933 | 0.0110 | 0.55% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 经惠云 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.6576 | 1.6576 | 1.5608 | 1.5608 | 0.0968 | 6.20% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 2.2689 | 2.3089 | 2.2168 | 2.2568 | 0.0521 | 2.35% | 开放申购 | 高诗 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.3681 | 1.4241 | 1.3631 | 1.4191 | 0.0050 | 0.37% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.3442 | 1.4002 | 1.3394 | 1.3954 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2923 | 1.3414 | 1.2900 | 1.3391 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0782 | 1.0389 | 1.0779 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2505 | 1.2505 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 2.7550 | 3.2850 | 2.7200 | 3.2500 | 0.0350 | 1.29% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7876 | 0.7876 | 0.0099 | 1.26% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.6336 | 1.7046 | 1.6342 | 1.7052 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 李君 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.3060 | 1.0455 | 1.3059 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.6756 | 1.7466 | 1.6762 | 1.7472 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 李君 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.3578 | 1.2482 | 1.3553 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.1152 | 1.0662 | 1.1149 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9156 | 2.9260 | 1.9144 | 2.9241 | 0.0012 | 0.06% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 517880 | 品牌消费ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.8102 | 0.8102 | 0.8163 | 0.8163 | -0.0061 | -0.75% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 1.7327 | 1.7327 | 1.7379 | 1.7379 | -0.0052 | -0.30% | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.4934 | 1.4934 | 1.4586 | 1.4586 | 0.0348 | 2.39% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,古渥 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2401 | 1.2401 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 2.1523 | 2.2078 | 2.1525 | 2.2080 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 李文广 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.2870 | 1.4500 | 1.2860 | 1.4490 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张洋,母亚乾 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.2010 | 1.1307 | 1.2007 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.2916 | 1.3836 | 1.2914 | 1.3834 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.3311 | 1.3311 | 1.3298 | 1.3298 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6825 | 1.7575 | 1.6470 | 1.7220 | 0.0355 | 2.16% | 开放申购 | 江源,徐文琪,赵荣杰 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.2119 | 1.1579 | 1.2117 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.9577 | 2.4667 | 1.9486 | 2.4576 | 0.0091 | 0.47% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.1871 | 1.0866 | 1.1869 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1866 | 1.1288 | 1.1853 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 2.1668 | 2.2218 | 2.1574 | 2.2124 | 0.0094 | 0.44% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1360 | 1.1273 | 1.1333 | 0.0027 | 0.24% | 暂停申购 | 李晓然,林翟 |
| 159869 | 游戏ETF华夏 基金吧 档案 | 1.3174 | 1.3174 | 1.3279 | 1.3279 | -0.0105 | -0.79% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 方抗 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2627 | 1.2627 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3587 | 1.3587 | 1.2935 | 1.2935 | 0.0652 | 5.04% | 开放申购 | 吴坚 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 0.9033 | 2.4453 | 0.8818 | 2.4238 | 0.0215 | 2.44% | 开放申购 | 刘力 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2924 | 1.2924 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0887 | 1.0175 | 1.0887 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.4029 | 1.4479 | 1.3926 | 1.4376 | 0.0103 | 0.74% | 开放申购 | 温泉 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.3255 | 1.3255 | 1.3186 | 1.3186 | 0.0069 | 0.52% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.2726 | 1.1735 | 1.2705 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.2271 | 1.2271 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0212 | 1.76% | 开放申购 | 高钥群 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 2.2352 | 2.2352 | 2.1767 | 2.1767 | 0.0585 | 2.69% | 限大额 | 柳预才 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0527 | 1.0527 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1388 | 1.1257 | 1.1387 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.1759 | 1.0220 | 1.1757 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9415 | 0.9415 | -0.0072 | -0.76% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0032 | 1.0032 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.2373 | 1.1646 | 1.2371 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭敏 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.2112 | 1.0841 | 1.2111 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5560 | 2.5560 | 2.4460 | 2.4460 | 0.1100 | 4.50% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0188 | 1.67% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.3531 | 1.3531 | 1.3518 | 1.3518 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.3590 | 1.2988 | 1.3588 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.7142 | 0.7142 | 0.6868 | 0.6868 | 0.0274 | 3.99% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.3180 | 1.0606 | 1.3176 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1887 | 1.0152 | 1.1887 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.1724 | 1.0882 | 1.1721 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | 0.8545 | 1.2423 | 0.8527 | 1.2405 | 0.0018 | 0.21% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2028 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0034 | 0.28% | 开放申购 | 孙丹 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.5190 | 2.5190 | 2.5180 | 2.5180 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7920 | 1.7920 | 1.7804 | 1.7804 | 0.0116 | 0.65% | 开放申购 | 雷涛 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.1619 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0023 | 0.20% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 秦昌贵,张帅 |
| 008806 | 鑫元锦利定期开放A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1834 | 1.0171 | 1.1834 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.5055 | 1.1151 | 1.5052 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.6941 | 2.6941 | 2.6883 | 2.6883 | 0.0058 | 0.22% | 开放申购 | 薛玲 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.1777 | 1.0146 | 1.1776 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李铭一 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 3.0810 | 3.0810 | 3.0750 | 3.0750 | 0.0060 | 0.20% | 开放申购 | 成子浩,方潇玥 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8708 | 2.9078 | 2.8203 | 2.8573 | 0.0505 | 1.79% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.3419 | 1.0697 | 1.3416 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李俏 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.6607 | 1.9447 | 1.6607 | 1.9447 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王思岳 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.1044 | 1.0936 | 1.1036 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1627 | 1.1627 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 胡伟,徐觅 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3782 | 1.3782 | 1.3885 | 1.3885 | -0.0103 | -0.74% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 蔡振 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.3218 | 1.0257 | 1.3210 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.5520 | 1.1677 | 1.5496 | 0.0024 | 0.21% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.6168 | 2.6168 | 2.6112 | 2.6112 | 0.0056 | 0.21% | 开放申购 | 薛玲 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.2181 | 1.0727 | 1.2180 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.4463 | 1.4463 | 1.4493 | 1.4493 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1921 | 1.1921 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 026819 | 安信远见共赢混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张竞,马晓东 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.2602 | 1.0704 | 1.2601 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2418 | 1.2016 | 1.2416 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.2175 | 1.0920 | 1.2170 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 018352 | 国泰海通周期精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5518 | 1.5518 | 1.5488 | 1.5488 | 0.0030 | 0.19% | 暂停申购 | 朱晨曦 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.2986 | 1.0321 | 1.2967 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.2442 | 1.2757 | 1.2417 | 1.2732 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 016460 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6207 | 2.0207 | 1.5978 | 1.9978 | 0.0229 | 1.43% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1670 | 1.1140 | 1.1657 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.1565 | 1.0890 | 1.1562 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 于航 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.3069 | 1.0488 | 1.3068 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1482 | 1.0651 | 1.1481 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1881 | 1.0477 | 1.1877 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.1897 | 1.1719 | 1.1881 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 李秋实 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 1.3665 | 1.3665 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0135 | 1.00% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.4196 | 1.4646 | 1.4091 | 1.4541 | 0.0105 | 0.75% | 开放申购 | 温泉 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3831 | 1.3831 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 11.3101 | 11.4101 | 10.9555 | 11.0555 | 0.3546 | 3.24% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 159916 | 基本面ETF建信 基金吧 档案 | 5.2548 | 2.8630 | 5.2426 | 2.8564 | 0.0122 | 0.23% | 场内交易 | 薛玲 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 1.6869 | 1.6869 | 1.6919 | 1.6919 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 李晗 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.4349 | 1.4349 | 1.4231 | 1.4231 | 0.0118 | 0.83% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.5165 | 2.5165 | 2.4010 | 2.4010 | 0.1155 | 4.81% | 开放申购 | 马磊 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.2377 | 1.0498 | 1.2364 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 吴迪 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.3268 | 1.2084 | 1.3263 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘冬,王经瑞 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.2724 | 1.0195 | 1.2714 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 李铭一 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭敏 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.1059 | 1.0151 | 1.1057 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李皓,杨龙龙 |
| 561170 | 绿色电力ETF富国 基金吧 档案 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2207 | 1.2207 | -0.0007 | -0.06% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.3442 | 1.0518 | 1.3439 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 腊博,郭益均 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘禛君 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 1.2107 | 1.5722 | 1.1946 | 1.5561 | 0.0161 | 1.35% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 2.2522 | 2.3030 | 2.1967 | 2.2475 | 0.0555 | 2.53% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1507 | 1.1507 | -0.0090 | -0.78% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 1.9110 | 1.9110 | 1.9150 | 1.9150 | -0.0040 | -0.21% | 开放申购 | 邱宇航,何珅华 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.4249 | 1.1280 | 1.4246 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.2355 | 1.1340 | 1.2336 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.3518 | 1.1309 | 1.3499 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1191 | 1.1191 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 3.7870 | 3.7870 | 3.7350 | 3.7350 | 0.0520 | 1.39% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.9637 | 1.9637 | 1.9634 | 1.9634 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0725 | 1.0158 | 1.0725 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 017543 | 中银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 2.5591 | 2.5591 | 2.5142 | 2.5142 | 0.0449 | 1.79% | 开放申购 | 严菲 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0823 | 1.0405 | 1.0820 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.4151 | 1.4151 | 1.3766 | 1.3766 | 0.0385 | 2.80% | 开放申购 | 马磊 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.1345 | 2.1345 | 2.0351 | 2.0351 | 0.0994 | 4.88% | 开放申购 | 吴坚 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.9392 | 1.9392 | 1.9389 | 1.9389 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1036 | 2.2498 | 2.1027 | 2.2489 | 0.0009 | 0.04% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0727 | 1.0524 | 1.0725 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0072 | -0.76% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1949 | 1.1105 | 1.1945 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1442 | 1.0684 | 1.1296 | 0.0146 | 1.37% | 开放申购 | 徐奥千 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 方抗 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 2.0660 | 2.2110 | 2.0660 | 2.2110 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.2801 | 1.1216 | 1.2797 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 祝璐琛,任凭 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3386 | 1.4966 | 1.3382 | 1.4962 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0817 | 1.0264 | 1.0814 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1766 | 1.1766 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票A 基金吧 档案 | 1.7368 | 1.7368 | 1.7136 | 1.7136 | 0.0232 | 1.35% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2501 | 1.2501 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7022 | 1.9572 | 1.6663 | 1.9213 | 0.0359 | 2.15% | 开放申购 | 江源,徐文琪,赵荣杰 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.8867 | 0.8867 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0097 | 1.11% | 开放申购 | 张志成 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.7706 | 1.8490 | 1.7643 | 1.8427 | 0.0063 | 0.36% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.7743 | 1.7993 | 1.7717 | 1.7967 | 0.0026 | 0.15% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 2.2570 | 2.2570 | 2.2440 | 2.2440 | 0.0130 | 0.58% | 开放申购 | 吕焱 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 1.0887 | 3.6137 | 1.0839 | 3.6089 | 0.0048 | 0.44% | 开放申购 | 李申,卓佳亮 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 2.3074 | 2.3074 | 2.2469 | 2.2469 | 0.0605 | 2.69% | 限大额 | 柳预才 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0732 | 1.0728 | 1.0731 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.4822 | 1.2560 | 1.4830 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3738 | 1.5458 | 1.3735 | 1.5455 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.6420 | 1.6420 | 1.6219 | 1.6219 | 0.0201 | 1.24% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.7115 | 1.7115 | 1.7099 | 1.7099 | 0.0016 | 0.09% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.4544 | 1.4544 | 1.4425 | 1.4425 | 0.0119 | 0.82% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7977 | 0.7977 | 0.8044 | 0.8044 | -0.0067 | -0.83% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.9201 | 0.9201 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0095 | 1.04% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 1.3552 | 1.3552 | 1.3533 | 1.3533 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 祁世超 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1749 | 1.0708 | 1.1745 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2832 | 1.0758 | 1.2828 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.2319 | 1.0517 | 1.2317 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0783 | 1.0779 | 1.0782 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.3944 | 1.3944 | 1.3927 | 1.3927 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 2.1220 | 2.2680 | 2.1220 | 2.2680 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.2275 | 1.2275 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0080 | 0.66% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.3855 | 1.2854 | 1.3834 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.2433 | 1.0453 | 1.2427 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 1.5490 | 1.6210 | 1.5260 | 1.5980 | 0.0230 | 1.51% | 开放申购 | 汤舒婷 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 蔡振 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王倩倩 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.1794 | 1.0739 | 1.1785 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2679 | 1.2679 | 1.2681 | 1.2681 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.2126 | 1.1547 | 1.2114 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 李铭一 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 2.0524 | 2.1774 | 2.0410 | 2.1660 | 0.0114 | 0.56% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 024720 | 中银中高等级债券D 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王成 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.4866 | 1.0287 | 1.4863 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 任翀 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.4746 | 1.7104 | 1.4734 | 1.7092 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2539 | 1.2539 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 2.1582 | 2.1582 | 2.1393 | 2.1393 | 0.0189 | 0.88% | 限大额 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1441 | 1.0629 | 1.1439 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.8928 | 1.8928 | 1.9107 | 1.9107 | -0.0179 | -0.94% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.2667 | 1.0805 | 1.2665 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林暐 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7609 | 0.7609 | 0.7632 | 0.7632 | -0.0023 | -0.30% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.4714 | 1.7046 | 1.4701 | 1.7033 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1853 | 1.1150 | 1.1850 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.2062 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0208 | 1.75% | 开放申购 | 高钥群 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.3465 | 1.0173 | 1.3463 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李皓,杨龙龙 |
| 560980 | 光伏龙头ETF广发 基金吧 档案 | 0.8141 | 0.8141 | 0.8155 | 0.8155 | -0.0014 | -0.17% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.6594 | 1.9434 | 1.6594 | 1.9434 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王思岳 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 2.4150 | 2.4700 | 2.3850 | 2.4400 | 0.0300 | 1.26% | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.2535 | 1.1774 | 1.2533 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.7698 | 0.7698 | 0.7602 | 0.7602 | 0.0096 | 1.26% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.4996 | 1.4996 | 1.4989 | 1.4989 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘勇 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 6.8361 | 6.8361 | 6.8494 | 6.8494 | -0.0133 | -0.19% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 024936 | 交银安心收益债券C 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2878 | 1.4978 | 1.2882 | 1.4982 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李君 |
| 027211 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘先宇 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2411 | 1.2411 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.2010 | 1.1307 | 1.2007 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9013 | 0.9013 | 0.9175 | 0.9175 | -0.0162 | -1.77% | 开放申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张洋 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 2.8250 | 2.8250 | 2.7740 | 2.7740 | 0.0510 | 1.84% | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1273 | 1.1049 | 1.1269 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5221 | 1.5221 | 1.4958 | 1.4958 | 0.0263 | 1.76% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5706 | 1.5706 | 0.0194 | 1.24% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 1.3430 | 2.2910 | 1.3330 | 2.2810 | 0.0100 | 0.75% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1709 | 1.1397 | 1.1707 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.2326 | 1.0268 | 1.2323 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.2030 | 1.0855 | 1.2025 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3053 | 1.3053 | 1.2922 | 1.2922 | 0.0131 | 1.01% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.5402 | 1.6602 | 1.5393 | 1.6593 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.8214 | 1.8764 | 1.8223 | 1.8773 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 李君 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1038 | 1.0655 | 1.1035 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李俏 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.1912 | 1.0891 | 1.1909 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 于航 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.5820 | 1.5820 | 1.5775 | 1.5775 | 0.0045 | 0.29% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6740 | 0.6740 | 0.6550 | 0.6550 | 0.0190 | 2.90% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.3954 | 1.4461 | 1.3937 | 1.4444 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 黄波 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 3.1820 | 4.4450 | 3.1760 | 4.4390 | 0.0060 | 0.19% | 开放申购 | 成子浩,方潇玥 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.1905 | 1.0184 | 1.1904 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.2093 | 1.0944 | 1.2091 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 1.0376 | 3.0154 | 1.0203 | 2.9981 | 0.0173 | 1.70% | 限大额 | 张子乔 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.2711 | 1.2711 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0111 | 0.88% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9149 | 0.9149 | 0.9314 | 0.9314 | -0.0165 | -1.77% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5472 | 1.5472 | 1.5204 | 1.5204 | 0.0268 | 1.76% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4789 | 1.4789 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9003 | 1.9003 | 1.8992 | 1.8992 | 0.0011 | 0.06% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 中证2000增强ETF平安 基金吧 档案 | 1.3422 | 1.3422 | 1.3345 | 1.3345 | 0.0077 | 0.58% | 场内交易 | 李严 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.2465 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0081 | 0.65% | 开放申购 | 唐博 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.5120 | 3.5120 | 3.3390 | 3.3390 | 0.1730 | 5.18% | 开放申购 | 宫正 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 1.8098 | 1.8098 | 1.7382 | 1.7382 | 0.0716 | 4.12% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 563280 | A50增强ETF富国 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4311 | 1.4311 | 0.0139 | 0.97% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2374 | 1.2604 | 1.2343 | 1.2573 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.2790 | 1.0694 | 1.2777 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 吴迪 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.1735 | 1.0723 | 1.1587 | 0.0148 | 1.38% | 开放申购 | 徐奥千 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.2882 | 1.1051 | 1.2881 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 毛毳 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.6175 | 1.6175 | 1.5231 | 1.5231 | 0.0944 | 6.20% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.4631 | 1.1104 | 1.4629 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1758 | 1.1283 | 1.1755 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王悦宁 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0321 | 3.1271 | 3.0048 | 3.0998 | 0.0273 | 0.91% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.2721 | 1.0638 | 1.2714 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 汪坤 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3974 | 1.3974 | 1.4078 | 1.4078 | -0.0104 | -0.74% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.1102 | 1.0271 | 1.1100 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.3798 | 1.3798 | 1.3900 | 1.3900 | -0.0102 | -0.73% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.4570 | 1.4570 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0210 | 1.46% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.1517 | 1.1232 | 1.1515 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李更 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.4566 | 1.9508 | 1.4549 | 1.9491 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.1565 | 1.0030 | 1.1563 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5180 | 1.5180 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3884 | 1.3884 | 1.3801 | 1.3801 | 0.0083 | 0.60% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.2438 | 1.0726 | 1.2436 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.2753 | 1.0841 | 1.2751 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林暐 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9835 | 0.9835 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.4950 | 3.4950 | 3.3230 | 3.3230 | 0.1720 | 5.18% | 开放申购 | 宫正 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.3038 | 1.5218 | 1.3043 | 1.5223 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李君 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2386 | 1.2386 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 2.2275 | 6.6470 | 2.1959 | 6.5609 | 0.0316 | 1.44% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.2302 | 1.2301 | 1.2301 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 159742 | 恒生科技ETF博时 基金吧 档案 | 0.6465 | 0.6465 | 0.6588 | 0.6588 | -0.0123 | -1.87% | 场内交易 | 万琼 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.6037 | 0.6037 | 0.5916 | 0.5916 | 0.0121 | 2.05% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0830 | 1.0723 | 1.0823 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 胡彧 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.2730 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0170 | 1.35% | 开放申购 | 黎绮雯 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.4910 | 1.2798 | 1.4918 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.1880 | 1.0501 | 1.1877 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.5834 | 1.8545 | 1.5778 | 1.8489 | 0.0056 | 0.35% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.4804 | 2.0153 | 1.4787 | 2.0136 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3357 | 1.3357 | 1.2717 | 1.2717 | 0.0640 | 5.03% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.2224 | 1.1022 | 1.2222 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2635 | 1.2635 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 孙松 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.1684 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 邹唯 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0072 | 0.74% | 开放申购 | 李彪 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2702 | 1.2702 | 1.2704 | 1.2704 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.2012 | 1.0279 | 1.2009 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.2147 | 1.1027 | 1.2144 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 于航 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.7089 | 3.7089 | 3.7063 | 3.7063 | 0.0026 | 0.07% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2722 | 1.2922 | 1.2722 | 1.2922 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 涂海强 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.2144 | 1.1141 | 1.2141 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.2338 | 1.1225 | 1.2335 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 2.4362 | 2.4894 | 2.3762 | 2.4294 | 0.0600 | 2.53% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.4080 | 1.4080 | 1.4109 | 1.4109 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.0290 | 4.1240 | 3.9400 | 4.0350 | 0.0890 | 2.26% | 开放申购 | 张昌平 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.2152 | 1.1751 | 1.2151 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄力 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.5820 | 1.5820 | 1.5810 | 1.5810 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 王朔,陈鑫 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.2049 | 1.0811 | 1.2043 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2211 | 1.2211 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0231 | 1.93% | 开放申购 | 孙凌昊 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.1922 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3515 | 1.3515 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 2.5210 | 2.5760 | 2.4890 | 2.5440 | 0.0320 | 1.29% | 限大额 | 张韡 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.4462 | 1.4462 | 1.4157 | 1.4157 | 0.0305 | 2.15% | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 1.3314 | 1.3314 | 1.2793 | 1.2793 | 0.0521 | 4.07% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 2.1683 | 2.1683 | 2.1588 | 2.1588 | 0.0095 | 0.44% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0073 | 0.75% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0412 | 1.0304 | 1.0411 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
