中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.1695 | 1.0722 | 1.1694 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.1754 | 1.1654 | 1.1754 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.1836 | 1.1725 | 1.1835 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.2879 | 1.0695 | 1.2879 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1140 | 1.0520 | 1.1250 | -0.0110 | -1.05% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银量化多策略混合C 基金吧 档案 | 0.8641 | 1.1141 | 0.8528 | 1.1028 | 0.0113 | 1.33% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 任婧 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.7760 | 1.8310 | 1.7756 | 1.8306 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.7726 | 1.7966 | 1.7725 | 1.7965 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0818 | 1.0164 | 1.0818 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1967 | 1.1434 | 1.1967 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 1.3210 | 2.2250 | 1.3220 | 2.2260 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 黄波 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8156 | 0.8156 | 0.8158 | 0.8158 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.9419 | 1.9419 | 1.9389 | 1.9389 | 0.0030 | 0.15% | 开放申购 | 马磊 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 胡伟 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.7014 | 1.7014 | 1.7023 | 1.7023 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.6740 | 1.7270 | 1.6720 | 1.7250 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.6367 | 1.0988 | 1.6364 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2718 | 1.2718 | 1.2718 | 1.2718 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦,李夏 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1942 | 1.1445 | 1.1945 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.3271 | 1.3271 | 1.3216 | 1.3216 | 0.0055 | 0.42% | 开放申购 | 滕越,王景绰,程泉璋 |
| 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 028678 | 诺安进取回报混合C 基金吧 档案 | 2.1890 | 2.1890 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨谷,吴博俊 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.3126 | 1.3126 | 1.3104 | 1.3104 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1084 | 1.0480 | 1.1083 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2738 | 1.2738 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0097 | 0.77% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 2.0538 | 2.0538 | 2.0315 | 2.0315 | 0.0223 | 1.10% | 开放申购 | 马芳 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7248 | 0.7248 | -0.0110 | -1.52% | 开放申购 | 乔海英 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.9924 | 2.0473 | 2.0217 | 2.0766 | -0.0293 | -1.45% | 开放申购 | 李文广 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0052 | 0.47% | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7460 | 1.7460 | 0.0060 | 0.34% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.4103 | 1.4103 | 1.3926 | 1.3926 | 0.0177 | 1.27% | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0079 | 0.68% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.2334 | 1.0856 | 1.2332 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 余亮 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.6473 | 2.1483 | 1.6293 | 2.1303 | 0.0180 | 1.10% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1591 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.1698 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0096 | 0.88% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.1913 | 1.0157 | 1.1912 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.3400 | 2.3400 | 2.3400 | 2.3400 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.3086 | 1.0710 | 1.3085 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 027951 | 惠升和利双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙庆 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈言一 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9659 | 2.9659 | 2.8950 | 2.8950 | 0.0709 | 2.45% | 开放申购 | 杨成 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.7282 | 0.7282 | 0.7394 | 0.7394 | -0.0112 | -1.51% | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.2543 | 1.1460 | 1.2541 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5495 | 0.5495 | 0.5569 | 0.5569 | -0.0074 | -1.33% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0100 | -0.97% | 限大额 | 吴越 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.6780 | 0.6780 | 0.6561 | 0.6561 | 0.0219 | 3.34% | 开放申购 | 麦健沛 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.3073 | 1.3073 | 1.3043 | 1.3043 | 0.0030 | 0.23% | 暂停申购 | 张溢麟,赵云煜 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.8936 | 4.1548 | 3.9031 | 4.1644 | -0.0095 | -0.24% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4964 | 1.9154 | 1.4843 | 1.9033 | 0.0121 | 0.82% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.2497 | 1.0576 | 1.2496 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.8627 | 0.8627 | 0.8646 | 0.8646 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 马毅 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1463 | 1.1330 | 1.1462 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪玉娟,卞竑 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.2480 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,宋倩倩 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.8956 | 0.8956 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0140 | 1.59% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 2.0710 | 2.0710 | 2.0630 | 2.0630 | 0.0080 | 0.39% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.3723 | 1.4223 | 1.3731 | 1.4231 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 黄波 |
| 026999 | 鑫元锦利定期开放C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 1.3798 | 1.3798 | 1.3511 | 1.3511 | 0.0287 | 2.12% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2368 | 1.2368 | 1.2333 | 1.2333 | 0.0035 | 0.28% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 1.2489 | 1.6141 | 1.2488 | 1.6140 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7995 | 0.7995 | 0.8006 | 0.8006 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 方晗 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.2193 | 1.2193 | -0.0221 | -1.81% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0986 | 1.0986 | -0.0120 | -1.09% | 开放申购 | 张放 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7611 | 0.7611 | -0.0112 | -1.47% | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 2.2240 | 2.2590 | 2.1832 | 2.2182 | 0.0408 | 1.87% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.3832 | 1.3832 | 1.3828 | 1.3828 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.7685 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 159861 | 碳中和50ETF国泰 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 王玉 |
| 028473 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 戴明洋 |
| 005865 | 浦银量化多策略混合A 基金吧 档案 | 0.9418 | 1.2218 | 0.9295 | 1.2095 | 0.0123 | 1.32% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 13.1014 | 13.1014 | 12.8724 | 12.8724 | 0.2290 | 1.78% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 2.0491 | 2.0491 | 2.0574 | 2.0574 | -0.0083 | -0.40% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.3131 | 1.1292 | 1.3130 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.6423 | 0.6423 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0051 | 0.80% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 4.2150 | 4.3380 | 4.1740 | 4.2970 | 0.0410 | 0.98% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.2367 | 1.0964 | 1.2364 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2094 | 1.2094 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 陈思行 |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0157 | 1.0143 | 1.0156 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 1.2797 | 1.7988 | 1.2720 | 1.7911 | 0.0077 | 0.61% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合A 基金吧 档案 | 2.1890 | 2.2170 | 2.1690 | 2.1970 | 0.0200 | 0.92% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0093 | 0.87% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5744 | 0.5744 | 0.5822 | 0.5822 | -0.0078 | -1.34% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 2.8221 | 2.8221 | 2.7933 | 2.7933 | 0.0288 | 1.03% | 开放申购 | 高诗 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.3664 | 1.0912 | 1.3663 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.1797 | 1.0656 | 1.1798 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 017321 | 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0231 | 1.0231 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9736 | 2.9736 | 2.9568 | 2.9568 | 0.0168 | 0.57% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.3752 | 1.1702 | 1.3868 | -0.0116 | -0.99% | 开放申购 | 黎莹 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.1825 | 1.0736 | 1.1826 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨严,黄斌斌 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.3254 | 1.0435 | 1.3262 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李皓,李可,杨一 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.1929 | 1.0752 | 1.1930 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.4009 | 1.0836 | 1.4007 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6357 | 1.6357 | 1.5863 | 1.5863 | 0.0494 | 3.11% | 开放申购 | 袁之渿,陆阳 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.1894 | 1.0741 | 1.1892 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6935 | 1.6935 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8203 | 2.8203 | 2.7934 | 2.7934 | 0.0269 | 0.96% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 026818 | 安信远见共赢混合A 基金吧 档案 | 0.8705 | 0.8705 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 张竞,马晓东 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0997 | 1.0792 | 1.0992 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0136 | 1.59% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.3185 | 1.0599 | 1.3172 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.2003 | 1.0906 | 1.2001 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 024395 | 银华兴盛股票C 基金吧 档案 | 1.6914 | 1.6914 | 1.6845 | 1.6845 | 0.0069 | 0.41% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.8760 | 2.0800 | 1.8521 | 2.0561 | 0.0239 | 1.29% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | 1.3041 | 1.3561 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.2376 | 1.2376 | 1.2376 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 519335 | 浦银盛勤定开债券C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.2416 | 1.0866 | 1.2416 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.2508 | 1.2507 | 1.2507 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0463 | 1.0463 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.2077 | 1.0681 | 1.2076 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高洁,尹鲁晋 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 1.3301 | 1.3301 | 1.3023 | 1.3023 | 0.0278 | 2.13% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.4716 | 1.4716 | 1.4533 | 1.4533 | 0.0183 | 1.26% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 027501 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.6460 | 1.6460 | 1.6430 | 1.6430 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | 0.8469 | 0.8469 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0063 | 0.66% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 1.5189 | 1.5189 | 1.5035 | 1.5035 | 0.0154 | 1.02% | 开放申购 | 马磊 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1402 | 1.0332 | 1.1402 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.6144 | 1.6144 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0104 | 0.65% | 开放申购 | 姚进 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1336 | 1.1343 | 1.1343 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.2617 | 1.1336 | 1.2616 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 159175 | 电池ETF易方达 基金吧 档案 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0034 | 0.36% | 场内交易 | 李栩 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8212 | 0.8212 | 0.0187 | 2.28% | 开放申购 | 张志成 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.6170 | 3.7120 | 3.5790 | 3.6740 | 0.0380 | 1.06% | 开放申购 | 张昌平 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0112 | -0.99% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.7275 | 1.8275 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1821 | 1.1710 | 1.1820 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.5740 | 1.5771 | 1.5771 | -0.0031 | -0.20% | 限大额 | 曲华锋 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0118 | -1.09% | 开放申购 | 张放 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1632 | 1.1632 | 0.0057 | 0.49% | 开放申购 | 谢泽林,郭子琪 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 1.7881 | 1.7881 | 1.7655 | 1.7655 | 0.0226 | 1.28% | 开放申购 | 符昌铨 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.9007 | 2.1049 | 1.8764 | 2.0806 | 0.0243 | 1.30% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 028332 | 嘉实多瑞混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 梁铭超 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.6879 | 1.6879 | 1.6754 | 1.6754 | 0.0125 | 0.75% | 开放申购 | 赵荣杰 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.2940 | 1.0469 | 1.2939 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1235 | 1.1030 | 1.1230 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.2394 | 1.3375 | 1.2393 | 1.3374 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 028152 | 广发稳致混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张雪 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.1435 | 1.0579 | 1.1435 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2827 | 1.3327 | 1.2826 | 1.3326 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7319 | 0.7319 | 0.7429 | 0.7429 | -0.0110 | -1.48% | 开放申购 | 李博康 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.6510 | 1.7040 | 1.6490 | 1.7020 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 林虎 |
| 025227 | 广发集瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1264 | 1.0830 | 1.1263 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴迪 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.2872 | 1.0270 | 1.2871 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.5257 | 1.5257 | 1.5255 | 1.5255 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.2253 | 1.0619 | 1.2119 | 0.0134 | 1.26% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1166 | 1.1035 | 1.1165 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.2166 | 1.0568 | 1.2164 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3185 | 1.7185 | 1.3079 | 1.7079 | 0.0106 | 0.81% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.1391 | 1.0939 | 1.1389 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5763 | 1.5763 | -0.0032 | -0.20% | 限大额 | 曲华锋 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.4553 | 1.5753 | 1.4513 | 1.5713 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.9060 | 3.9060 | 3.9020 | 3.9020 | 0.0040 | 0.10% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.2147 | 1.0975 | 1.2145 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C 基金吧 档案 | 0.8998 | 0.8998 | 0.9022 | 0.9022 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 刘勇 |
| 027631 | 安信磐稳致远债券C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘科 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.2033 | 1.0226 | 1.2031 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2797 | 1.2797 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.6396 | 1.6396 | 1.6366 | 1.6366 | 0.0030 | 0.18% | 暂停申购 | 胡昕炜,何彪 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.5975 | 1.5975 | 1.5872 | 1.5872 | 0.0103 | 0.65% | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.9394 | 0.9394 | 0.9434 | 0.9434 | -0.0040 | -0.42% | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2558 | 1.2558 | 0.0037 | 0.29% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.3646 | 1.0963 | 1.3645 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 1.7633 | 1.7633 | 1.7782 | 1.7782 | -0.0149 | -0.84% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.1607 | 1.0634 | 1.1606 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.2276 | 1.1307 | 1.2277 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 027500 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 1.2737 | 1.2737 | 1.2703 | 1.2703 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.2700 | 1.1968 | 1.2698 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8642 | 0.8642 | 0.8668 | 0.8668 | -0.0026 | -0.30% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0923 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券A 基金吧 档案 | 1.2231 | 1.3901 | 1.2189 | 1.3859 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 561990 | 沪深300增强ETF招商 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0044 | 0.43% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.2029 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 孙丹,郑煌斌 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8283 | 0.8283 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.1939 | 1.1711 | 1.1911 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6526 | 2.6526 | 0.0260 | 0.98% | 开放申购 | 马磊 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5987 | 0.5987 | 0.5907 | 0.5907 | 0.0080 | 1.35% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 027212 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0056 | 0.49% | 开放申购 | 谢泽林,郭子琪 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.9357 | 1.9357 | 1.9295 | 1.9295 | 0.0062 | 0.32% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3069 | 1.3069 | 1.3064 | 1.3064 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 经惠云 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.6413 | 1.6413 | 1.6218 | 1.6218 | 0.0195 | 1.20% | 暂停申购 | 王浩聿,林忠晶 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 2.8539 | 2.8939 | 2.8247 | 2.8647 | 0.0292 | 1.03% | 开放申购 | 高诗 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.3374 | 1.3934 | 1.3396 | 1.3956 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.3128 | 1.3688 | 1.3149 | 1.3709 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3521 | 1.3026 | 1.3517 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0863 | 1.0317 | 1.0861 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2536 | 1.2536 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.2128 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 2.8330 | 3.3630 | 2.8280 | 3.3580 | 0.0050 | 0.18% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.7384 | 0.7384 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0055 | 0.75% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.6345 | 1.7055 | 1.6329 | 1.7039 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.3137 | 1.0533 | 1.3137 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.6787 | 1.7497 | 1.6770 | 1.7480 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.3663 | 1.2591 | 1.3662 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.1227 | 1.0680 | 1.1228 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 028160 | 广发稳致混合C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张雪 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8157 | 2.7734 | 1.8085 | 2.7624 | 0.0072 | 0.40% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 517880 | 品牌消费ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.7648 | 0.7648 | 0.7687 | 0.7687 | -0.0039 | -0.51% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 1.5266 | 1.5266 | 1.5183 | 1.5183 | 0.0083 | 0.55% | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.4892 | 1.4892 | 1.4707 | 1.4707 | 0.0185 | 1.26% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.1734 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,古渥 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2802 | 1.2802 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 2.0345 | 2.0900 | 2.0645 | 2.1200 | -0.0300 | -1.45% | 开放申购 | 李文广 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.4210 | 1.2520 | 1.4150 | 0.0060 | 0.48% | 限大额 | 张洋,母亚乾 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.2091 | 1.1111 | 1.2091 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑欣 |
| 027495 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8614 | 0.8614 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0029 | 0.34% | 开放申购 | 李栩 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.3017 | 1.3937 | 1.3013 | 1.3933 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.2889 | 1.2937 | 1.2937 | -0.0048 | -0.37% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6511 | 1.7261 | 1.6359 | 1.7109 | 0.0152 | 0.93% | 开放申购 | 江源,赵荣杰 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.2188 | 1.1649 | 1.2187 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.7268 | 2.2358 | 1.7079 | 2.2169 | 0.0189 | 1.11% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.1919 | 1.0843 | 1.1918 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1834 | 1.1269 | 1.1834 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 2.0515 | 2.1065 | 2.0385 | 2.0935 | 0.0130 | 0.64% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1071 | 1.0984 | 1.1044 | 0.0027 | 0.25% | 暂停申购 | 李晓然,林翟 |
| 159869 | 游戏ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0218 | 1.94% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方抗 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2892 | 1.2892 | 1.2895 | 1.2895 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3138 | 1.3138 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0140 | 1.08% | 开放申购 | 吴坚 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 1.0650 | 2.9686 | 1.0573 | 2.9609 | 0.0077 | 0.73% | 开放申购 | 刘力 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.3041 | 1.3041 | 1.3041 | 1.3041 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0958 | 1.0244 | 1.0956 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 028474 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 戴明洋 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.5130 | 1.4650 | 1.5100 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 温泉 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2714 | 1.2714 | 0.0054 | 0.42% | 开放申购 | 滕越,王景绰,程泉璋 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.2609 | 1.1640 | 1.2610 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.1705 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.2334 | 1.2334 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 高钥群 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 2.2784 | 2.2784 | 2.2374 | 2.2374 | 0.0410 | 1.83% | 限大额 | 柳预才 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0261 | 1.0261 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1437 | 1.1307 | 1.1437 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1830 | 1.0232 | 1.1829 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 0.8218 | 0.8218 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0047 | -0.57% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 012167 | 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0098 | 1.0098 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.2424 | 1.1698 | 1.2423 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.2170 | 1.0900 | 1.2170 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.1743 | 1.1911 | 1.1911 | -0.0168 | -1.41% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0171 | 3.0171 | 2.9450 | 2.9450 | 0.0721 | 2.45% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2033 | 1.2033 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0081 | 0.68% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.3119 | 1.3119 | 1.3168 | 1.3168 | -0.0049 | -0.37% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.3117 | 1.3717 | 1.3116 | 1.3716 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.6646 | 0.6646 | 0.6432 | 0.6432 | 0.0214 | 3.33% | 开放申购 | 麦健沛 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.3282 | 1.0711 | 1.3281 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1928 | 1.0165 | 1.1927 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1785 | 1.0944 | 1.1783 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | 1.3944 | 1.4144 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | 0.8555 | 1.2433 | 0.8555 | 1.2433 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1239 | 1.1239 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.4330 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.2649 | 1.2695 | 1.2695 | -0.0046 | -0.36% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2216 | 1.2216 | 1.2213 | 1.2213 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 孙丹,郑煌斌 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.5260 | 2.5260 | 2.5260 | 2.5260 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5864 | 1.5864 | 1.5385 | 1.5385 | 0.0479 | 3.11% | 开放申购 | 袁之渿,陆阳 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1857 | 1.1857 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0064 | 0.67% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 008806 | 鑫元锦利定期开放A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.1868 | 1.0203 | 1.1866 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴洵,王萍莉 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.5131 | 1.1229 | 1.5130 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.6189 | 2.6189 | 2.6421 | 2.6421 | -0.0232 | -0.88% | 开放申购 | 薛玲 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.1812 | 1.0142 | 1.1812 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李铭一 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦,李夏 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 2.8940 | 2.8940 | 2.8860 | 2.8860 | 0.0080 | 0.28% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8292 | 2.8662 | 2.8022 | 2.8392 | 0.0270 | 0.96% | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 027630 | 安信磐稳致远债券A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘科 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.3535 | 1.0816 | 1.3535 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李俏 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.6660 | 1.9500 | 1.6729 | 1.9569 | -0.0069 | -0.41% | 限大额 | 王思岳 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.1085 | 1.0994 | 1.1094 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 胡伟,徐觅,沈高翔 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2073 | 1.1855 | 1.1855 | 0.0218 | 1.84% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 蔡振 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.3281 | 1.0327 | 1.3280 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.5783 | 1.1955 | 1.5774 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.5398 | 2.5398 | 2.5623 | 2.5623 | -0.0225 | -0.88% | 开放申购 | 薛玲 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.2241 | 1.0787 | 1.2240 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张洋 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.4312 | 1.4312 | 1.4434 | 1.4434 | -0.0122 | -0.85% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 026819 | 安信远见共赢混合C 基金吧 档案 | 0.8695 | 0.8695 | 0.8715 | 0.8715 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 张竞,马晓东 |
| 012788 | 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.2746 | 1.0849 | 1.2746 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.2481 | 1.2081 | 1.2481 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.2288 | 1.1037 | 1.2287 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.3230 | 1.0588 | 1.3234 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.2526 | 1.2841 | 1.2525 | 1.2840 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄晓婷,滕越 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 016460 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6238 | 2.0238 | 1.6107 | 2.0107 | 0.0131 | 0.81% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张洋,陈鑫 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1628 | 1.1111 | 1.1628 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.1615 | 1.0942 | 1.1614 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于航 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.3119 | 1.0538 | 1.3118 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.1581 | 1.0750 | 1.1580 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.1936 | 1.0535 | 1.1935 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 1.2977 | 1.2977 | 1.2942 | 1.2942 | 0.0035 | 0.27% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.4863 | 1.5313 | 1.4832 | 1.5282 | 0.0031 | 0.21% | 开放申购 | 温泉 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3696 | 1.3696 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 13.3266 | 13.4266 | 13.0936 | 13.1936 | 0.2330 | 1.78% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 159916 | 基本面ETF建信 基金吧 档案 | 5.0999 | 2.7786 | 5.1482 | 2.8049 | -0.0483 | -0.94% | 场内交易 | 薛玲 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4759 | 1.4759 | 0.0081 | 0.55% | 开放申购 | 李晗 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3221 | 1.3221 | 1.3102 | 1.3102 | 0.0119 | 0.91% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.2813 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.7270 | 2.7270 | 2.7005 | 2.7005 | 0.0265 | 0.98% | 开放申购 | 马磊 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.2500 | 1.0633 | 1.2499 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴迪 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.3302 | 1.2120 | 1.3299 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.2806 | 1.0285 | 1.2804 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李铭一 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.1096 | 1.0190 | 1.1096 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李皓,杨龙龙 |
| 561170 | 绿色电力ETF富国 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0221 | -1.89% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.3523 | 1.0470 | 1.3521 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘禛君 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.5786 | 1.2169 | 1.5784 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 027707 | 金元顺安沣楹债券C 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0042 | 0.35% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 2.2687 | 2.3195 | 2.2330 | 2.2838 | 0.0357 | 1.60% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0086 | -0.83% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 1.8060 | 1.8060 | 1.8280 | 1.8280 | -0.0220 | -1.20% | 开放申购 | 何珅华 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.4344 | 1.1375 | 1.4341 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.2504 | 1.1511 | 1.2507 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.3592 | 1.1400 | 1.3590 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 3.7110 | 3.7110 | 3.7070 | 3.7070 | 0.0040 | 0.11% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.8908 | 1.8908 | 1.8690 | 1.8690 | 0.0218 | 1.17% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0790 | 1.0222 | 1.0789 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 017543 | 中银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 2.2236 | 2.2236 | 2.1827 | 2.1827 | 0.0409 | 1.87% | 开放申购 | 严菲 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0910 | 1.0356 | 1.0908 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.9145 | 1.9145 | 1.9115 | 1.9115 | 0.0030 | 0.16% | 开放申购 | 马磊 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.0399 | 2.0399 | 2.0012 | 2.0012 | 0.0387 | 1.93% | 开放申购 | 吴坚 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.8648 | 1.8648 | 1.8433 | 1.8433 | 0.0215 | 1.17% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1224 | 2.2686 | 2.1220 | 2.2682 | 0.0004 | 0.02% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9050 | 0.9050 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0026 | -0.29% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0803 | 1.0502 | 1.0802 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 0.8268 | 0.8268 | 0.8315 | 0.8315 | -0.0047 | -0.57% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.2040 | 1.1199 | 1.2039 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张洋 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 0.9365 | 0.9977 | 0.9373 | 0.9985 | -0.0008 | -0.09% | 限大额 | 徐奥千,杨贵宾 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方抗 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 2.0650 | 2.2100 | 2.0650 | 2.2100 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.2887 | 1.1305 | 1.2886 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 祝璐琛,任凭 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3524 | 1.5104 | 1.3520 | 1.5100 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0912 | 1.0221 | 1.0911 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票A 基金吧 档案 | 1.6985 | 1.6985 | 1.6915 | 1.6915 | 0.0070 | 0.41% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2549 | 1.2549 | 1.2548 | 1.2548 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6726 | 1.9276 | 1.6571 | 1.9121 | 0.0155 | 0.94% | 开放申购 | 江源,赵荣杰 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8378 | 0.8378 | 0.0190 | 2.27% | 开放申购 | 张志成 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.8073 | 1.8857 | 1.8067 | 1.8851 | 0.0006 | 0.03% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.7834 | 1.8084 | 1.7833 | 1.8083 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 2.0480 | 2.0480 | 2.0390 | 2.0390 | 0.0090 | 0.44% | 开放申购 | 吕焱 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 0.9751 | 3.5001 | 0.9710 | 3.4960 | 0.0041 | 0.42% | 开放申购 | 卓佳亮 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 2.3555 | 2.3555 | 2.3131 | 2.3131 | 0.0424 | 1.83% | 限大额 | 柳预才 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0772 | 1.0769 | 1.0772 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1333 | 1.1333 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.4723 | 1.2453 | 1.4723 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3897 | 1.5617 | 1.3894 | 1.5614 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5711 | 1.5711 | 0.0079 | 0.50% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6880 | 1.6880 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3418 | 1.3418 | 1.3297 | 1.3297 | 0.0121 | 0.91% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1037 | 1.1037 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7229 | 0.7229 | 0.7260 | 0.7260 | -0.0031 | -0.43% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.8757 | 0.8757 | 0.8777 | 0.8777 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0053 | 0.47% | 开放申购 | 祁世超 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.1824 | 1.0784 | 1.1821 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.2922 | 1.0852 | 1.2922 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.2408 | 1.0606 | 1.2406 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0830 | 1.0827 | 1.0830 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.4185 | 1.4185 | 1.4196 | 1.4196 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 2.1230 | 2.2690 | 2.1230 | 2.2690 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1923 | 1.1923 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0066 | -0.61% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | 1.4011 | 1.4691 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2959 | 1.3939 | 1.2957 | 1.3937 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.2530 | 1.0555 | 1.2529 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 1.6050 | 1.6770 | 1.5920 | 1.6640 | 0.0130 | 0.82% | 开放申购 | 汤舒婷 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 蔡振 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.5900 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王倩倩 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1879 | 1.0733 | 1.1879 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2672 | 1.2672 | 1.2663 | 1.2663 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 范清林 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.2204 | 1.1635 | 1.2202 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李铭一 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.9846 | 2.1096 | 1.9782 | 2.1032 | 0.0064 | 0.32% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 024720 | 中银中高等级债券D 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1468 | 1.1468 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.1908 | 1.2128 | 1.2128 | -0.0220 | -1.81% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 1.3032 | 1.3032 | 1.3079 | 1.3079 | -0.0047 | -0.36% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王成 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.4932 | 1.0356 | 1.4932 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翀 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.4302 | 1.6660 | 1.4301 | 1.6659 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.2357 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2036 | 1.2017 | 1.2017 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 陈莹 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 2.0092 | 2.0092 | 1.9874 | 1.9874 | 0.0218 | 1.10% | 开放申购 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1535 | 1.0725 | 1.1535 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 2.0925 | 2.0925 | 2.1009 | 2.1009 | -0.0084 | -0.40% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.2730 | 1.0868 | 1.2728 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙倩倩,吕雅楠 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.6467 | 1.7467 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.6999 | 0.6999 | 0.6961 | 0.6961 | 0.0038 | 0.55% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.4266 | 1.6598 | 1.4265 | 1.6597 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.1928 | 1.0947 | 1.1927 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑欣 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.2103 | 1.2087 | 1.2087 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 高钥群 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.3509 | 1.0219 | 1.3509 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李皓,杨龙龙 |
| 560980 | 光伏龙头ETF广发 基金吧 档案 | 0.6656 | 0.6656 | 0.6636 | 0.6636 | 0.0020 | 0.30% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙佳佳,吴超 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.6652 | 1.9492 | 1.6721 | 1.9561 | -0.0069 | -0.41% | 限大额 | 王思岳 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 2.6530 | 2.7080 | 2.6760 | 2.7310 | -0.0230 | -0.86% | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1835 | 1.2594 | 1.1834 | 1.2593 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.7112 | 0.7112 | 0.7059 | 0.7059 | 0.0053 | 0.75% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.5073 | 1.5073 | 1.5072 | 1.5072 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫一帆,张贺章 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A 基金吧 档案 | 0.9023 | 0.9023 | 0.9048 | 0.9048 | -0.0025 | -0.28% | 开放申购 | 刘勇 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 6.8396 | 6.8396 | 6.8482 | 6.8482 | -0.0086 | -0.13% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 024936 | 交银安心收益债券C 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2939 | 1.5039 | 1.2937 | 1.5037 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄琬舒,范清林 |
| 027211 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2654 | 1.2654 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.2091 | 1.1111 | 1.2091 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8613 | 0.8613 | -0.0146 | -1.70% | 开放申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张洋 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 2.6720 | 2.6720 | 2.6490 | 2.6490 | 0.0230 | 0.87% | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1346 | 1.1124 | 1.1344 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7853 | 1.7853 | 1.7737 | 1.7737 | 0.0116 | 0.65% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.5272 | 1.5272 | 1.5195 | 1.5195 | 0.0077 | 0.51% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 1.3300 | 2.2830 | 1.3310 | 2.2840 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.1758 | 1.0997 | 1.1757 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.2414 | 1.0358 | 1.2413 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.2129 | 1.0957 | 1.2127 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2963 | 1.2963 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 027950 | 惠升和利双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙庆 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.5301 | 1.6501 | 1.5259 | 1.6459 | 0.0042 | 0.28% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.8234 | 1.8784 | 1.8229 | 1.8779 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.1150 | 1.0770 | 1.1150 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李俏 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.1361 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.1953 | 1.0934 | 1.1952 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于航 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.5848 | 1.5848 | 1.5819 | 1.5819 | 0.0029 | 0.18% | 暂停申购 | 胡昕炜,何彪 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5869 | 0.5869 | 0.5791 | 0.5791 | 0.0078 | 1.35% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.4105 | 1.4612 | 1.4113 | 1.4620 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 黄波 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 2.9930 | 4.2560 | 2.9850 | 4.2480 | 0.0080 | 0.27% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.1964 | 1.0244 | 1.1964 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.2151 | 1.0940 | 1.2150 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 1.0453 | 3.0231 | 1.0445 | 3.0223 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陆晓锋 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.2557 | 1.2557 | 1.2536 | 1.2536 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8749 | 0.8749 | -0.0149 | -1.70% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8170 | 1.8170 | 1.8051 | 1.8051 | 0.0119 | 0.66% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.4007 | 1.4007 | 1.4022 | 1.4022 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7989 | 1.7989 | 1.7918 | 1.7918 | 0.0071 | 0.40% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 中证2000增强ETF平安 基金吧 档案 | 1.2314 | 1.2314 | 1.2188 | 1.2188 | 0.0126 | 1.03% | 场内交易 | 李严,王海畅 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0066 | -0.60% | 开放申购 | 唐博 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.5270 | 3.5270 | 3.4700 | 3.4700 | 0.0570 | 1.64% | 开放申购 | 宫正 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 1.8393 | 1.8393 | 1.8161 | 1.8161 | 0.0232 | 1.28% | 开放申购 | 符昌铨 |
| 563280 | A50增强ETF富国 基金吧 档案 | 1.4387 | 1.4387 | 1.4410 | 1.4410 | -0.0023 | -0.16% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2072 | 1.2302 | 1.2042 | 1.2272 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.2929 | 1.0845 | 1.2928 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴迪 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 0.9410 | 1.0274 | 0.9417 | 1.0281 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 徐奥千,杨贵宾 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1396 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.3089 | 1.1259 | 1.3089 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 毛毳 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.5991 | 1.5991 | 1.5802 | 1.5802 | 0.0189 | 1.20% | 暂停申购 | 王浩聿,林忠晶 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.4700 | 1.1174 | 1.4699 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1852 | 1.1377 | 1.1849 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王悦宁 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9938 | 3.0888 | 2.9770 | 3.0720 | 0.0168 | 0.56% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.2801 | 1.0723 | 1.2799 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪坤 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2252 | 1.2252 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0221 | 1.84% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1163 | 1.0304 | 1.1162 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.1872 | 1.1872 | 0.0218 | 1.84% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.1555 | 1.0821 | 1.1554 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.3763 | 1.8705 | 1.3778 | 1.8720 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1643 | 1.0078 | 1.1643 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6646 | 1.6646 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0098 | 0.77% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 519334 | 浦银盛勤定开债券A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.2501 | 1.0791 | 1.2501 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.2819 | 1.0908 | 1.2818 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙倩倩,吕雅楠 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8223 | 0.8223 | 0.8225 | 0.8225 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.5070 | 3.5070 | 3.4500 | 3.4500 | 0.0570 | 1.65% | 开放申购 | 宫正 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.3108 | 1.5288 | 1.3106 | 1.5286 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄琬舒,范清林 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2792 | 1.2792 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 2.0970 | 6.2915 | 2.0859 | 6.2613 | 0.0111 | 0.53% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 陈莹 |
| 159742 | 恒生科技ETF博时 基金吧 档案 | 0.6066 | 0.6066 | 0.6176 | 0.6176 | -0.0110 | -1.78% | 场内交易 | 万琼 |
| 027494 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8588 | 0.8588 | 0.0029 | 0.34% | 开放申购 | 李栩 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.6600 | 0.6600 | 0.6548 | 0.6548 | 0.0052 | 0.79% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0858 | 1.0766 | 1.0866 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 胡彧 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0130 | 1.15% | 开放申购 | 黎绮雯 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2709 | 1.4829 | 1.2709 | 1.4829 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.1949 | 1.0571 | 1.1947 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.6167 | 1.8878 | 1.6162 | 1.8873 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.4005 | 1.9354 | 1.4020 | 1.9369 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2763 | 1.2763 | 0.0137 | 1.07% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银中短债C 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.2283 | 1.1083 | 1.2283 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.2734 | 1.1633 | 1.2733 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 任婧 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.2121 | 1.2121 | -0.0171 | -1.41% | 开放申购 | 邹唯 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0079 | 0.86% | 开放申购 | 李彪 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2695 | 1.2695 | 1.2685 | 1.2685 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 范清林 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.2080 | 1.0249 | 1.2079 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.2199 | 1.1081 | 1.2198 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于航 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.8270 | 3.8270 | 3.8364 | 3.8364 | -0.0094 | -0.25% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2864 | 1.3064 | 1.2883 | 1.3083 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 涂海强 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.2226 | 1.1224 | 1.2224 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜才超 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超,陈霜阳 |
| 006436 | 浦银中短债A 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.2401 | 1.1291 | 1.2401 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 2.4602 | 2.5134 | 2.4214 | 2.4746 | 0.0388 | 1.60% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.3915 | 1.3915 | 1.4034 | 1.4034 | -0.0119 | -0.85% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.5280 | 3.6230 | 3.4910 | 3.5860 | 0.0370 | 1.06% | 开放申购 | 张昌平 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.2204 | 1.1804 | 1.2204 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄力 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.5840 | 1.5840 | 1.5870 | 1.5870 | -0.0030 | -0.19% | 限大额 | 王朔,陈鑫,张乐涛 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.2114 | 1.0880 | 1.2112 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.3262 | 1.3262 | 1.3088 | 1.3088 | 0.0174 | 1.33% | 开放申购 | 孙凌昊 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.2001 | 1.2001 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.3744 | 1.3744 | 1.3754 | 1.3754 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 2.7720 | 2.8270 | 2.7970 | 2.8520 | -0.0250 | -0.89% | 限大额 | 张韡 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.4419 | 1.4419 | 1.4238 | 1.4238 | 0.0181 | 1.27% | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 1.4772 | 1.4772 | 1.4622 | 1.4622 | 0.0150 | 1.03% | 开放申购 | 马磊 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.1817 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 028333 | 嘉实多瑞混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 梁铭超 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 2.0544 | 2.0544 | 2.0414 | 2.0414 | 0.0130 | 0.64% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9317 | 0.9317 | 0.0079 | 0.85% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0473 | 1.0337 | 1.0472 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
