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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560690
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-092026-04-08日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.06491.16211.06491.16210.00000.00%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.15931.16931.15931.16930.00000.00%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.16601.17701.16601.17700.00000.00%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.04311.26151.04301.26140.00010.01%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.18001.25301.18701.2600-0.0070-0.59%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.01901.26901.03611.2861-0.0171-1.65%开放申购孙晨进
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案0.98740.98740.99050.9905-0.0031-0.31%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.77201.82701.77431.8293-0.0023-0.13%开放申购李君
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.73651.76051.73951.7635-0.0030-0.17%限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.01291.07831.01261.07800.00030.03%暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.13631.18961.13631.18960.00000.00%限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.31302.21701.31902.2230-0.0060-0.45%开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.90910.90910.91750.9175-0.0084-0.92%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案1.33491.33491.32581.32580.00910.69%开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案1.06941.06941.07221.0722-0.0028-0.26%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.71021.71021.71141.7114-0.0012-0.07%开放申购罗怡达
001835易方达瑞祥混合A  基金吧  档案1.65601.70901.65801.7110-0.0020-0.12%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.13421.62341.13431.6235-0.0001-0.01%开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.26541.26541.26531.26530.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A  基金吧  档案1.09491.09491.09511.0951-0.0002-0.02%开放申购李佳闻,李煜,肖彦
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.11951.16951.12011.1701-0.0006-0.05%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.34921.34921.35141.3514-0.0022-0.16%开放申购滕越,王景绰
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.28511.28511.27961.27960.00550.43%开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.04531.10131.04521.10120.00010.01%开放申购张佳蕾,王中兴
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.31011.31011.31981.3198-0.0097-0.73%开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案2.05982.05982.07192.0719-0.0121-0.58%限大额马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.75730.75730.77190.7719-0.0146-1.89%开放申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案2.08402.13892.12552.1804-0.0415-1.95%开放申购李文广
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案1.22011.22011.22591.2259-0.0058-0.47%开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.62001.62001.61301.61300.00700.43%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案1.26111.26111.26751.2675-0.0064-0.50%限大额乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.18961.24171.18901.24110.00060.05%限大额李秋实
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案1.05941.05941.06311.0631-0.0037-0.35%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.07391.22151.07411.2217-0.0002-0.02%暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.80362.30461.80502.3060-0.0014-0.08%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌,金天成
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案0.96570.96570.96030.96030.00540.56%开放申购林龙军,吴海峰
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01411.18661.01411.18660.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.13851.13851.14011.1401-0.0016-0.14%暂停申购华李成,胡阗洋
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.32802.32802.33002.3300-0.0020-0.09%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.05741.29491.05741.29490.00000.00%暂停申购杨靖
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01521.01521.01521.01520.00000.00%限大额陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案2.18902.18902.17302.17300.01600.74%开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.77150.77150.78640.7864-0.0149-1.89%开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.13311.24121.13311.24120.00000.00%暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.55850.55850.55350.55350.00500.90%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.16401.16401.17101.1710-0.0070-0.60%限大额吴越
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17351.17351.17441.1744-0.0009-0.08%开放申购刘冬,王经瑞
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.59950.59950.59860.59860.00090.15%开放申购陈宗超,麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案1.05321.05321.05311.05310.00010.01%限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.31391.31391.31691.3169-0.0030-0.23%暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.72513.98563.73863.9991-0.0135-0.36%开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.41741.83641.40111.82010.01631.16%开放申购王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.04451.23651.04481.2368-0.0003-0.03%开放申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.85530.85530.86190.8619-0.0066-0.77%开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.12401.13721.12391.13710.00010.01%开放申购倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案1.03011.23931.03011.23930.00000.00%暂停申购张芊,宋倩倩
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.86790.86790.87390.8739-0.0060-0.69%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案2.22902.22902.25402.2540-0.0250-1.11%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.35021.40021.35391.4039-0.0037-0.27%开放申购黄波
026999鑫元锦利定期开放C  基金吧  档案1.01711.01711.01711.01710.00000.00%开放申购吴洵,王萍莉
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.29161.29161.29461.2946-0.0030-0.23%开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.25441.25441.25541.2554-0.0010-0.08%开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.17451.53971.17351.53870.00100.09%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.77290.77290.77650.7765-0.0036-0.46%开放申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20671.20671.21601.2160-0.0093-0.76%开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头ETF联接A  基金吧  档案1.13851.13851.15001.1500-0.0115-1.00%开放申购张放
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.79760.79760.81360.8136-0.0160-1.97%开放申购李博康
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案2.38302.41802.37202.40700.01100.46%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.38891.38891.39011.3901-0.0012-0.09%开放申购冯彬
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
159861碳中和50ETF国泰  基金吧  档案1.18561.18561.19721.1972-0.0116-0.97%场内交易王玉
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.10921.38921.12771.4077-0.0185-1.64%开放申购孙晨进
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案10.171110.171110.133410.13340.03770.37%开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.82461.82461.83401.8340-0.0094-0.51%开放申购赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.12011.30391.12001.30380.00010.01%开放申购倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.53010.53010.53120.5312-0.0011-0.21%开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案2.90703.03002.89903.02200.00800.28%开放申购吴尚
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.08631.22631.08621.22620.00010.01%开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.23121.23121.23141.2314-0.0002-0.02%开放申购吴江宏,陈思行
025946鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I  基金吧  档案1.00861.00891.00771.00800.00090.09%开放申购张佳蕾,王中兴
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.26821.78731.27351.7926-0.0053-0.42%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案1.91101.93901.91901.9470-0.0080-0.42%开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案0.94660.94660.94140.94140.00520.55%开放申购林龙军,吴海峰
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.58230.58230.57710.57710.00520.90%开放申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案2.07132.07132.05482.05480.01650.80%开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.08091.35601.08101.3561-0.0001-0.01%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06561.17071.06561.17070.00000.00%暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.00401.0040------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案2.87262.87262.88182.8818-0.0092-0.32%开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.31411.53071.32111.5377-0.0070-0.53%开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.06361.17261.06351.17250.00010.01%暂停申购杨严,黄斌斌
003650融通通润债券  基金吧  档案1.03451.31721.03561.3183-0.0011-0.11%开放申购李皓,李可,杨一
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.07101.17881.07141.1792-0.0004-0.04%开放申购刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.07561.39271.07561.39270.00000.00%暂停申购倪侃,郭益均
002905博时安仁一年定开发起式债券C  基金吧  档案1.08921.30861.08921.30860.00000.00%封闭期唐薇
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.84561.84561.84371.84370.00190.10%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.06481.17991.06481.17990.00000.00%暂停申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.46361.4636------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.59632.59632.59492.59490.00140.05%开放申购刘庆祥
026818安信远见共赢混合A  基金吧  档案------------------张竞,马晓东
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案1.04581.06581.04391.06390.00190.18%开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.84550.84550.85140.8514-0.0059-0.69%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.04981.30711.04971.30700.00010.01%暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.08201.19151.08201.19150.00000.00%限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案1.64941.64941.65661.6566-0.0072-0.43%开放申购李旻,陈梦舒
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案1.86592.06991.88102.0850-0.0151-0.80%开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王晓彦
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.06891.06891.06911.0691-0.0002-0.02%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.23281.23281.23271.23270.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.07851.23351.07841.23340.00010.01%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.28261.28261.28261.28260.00000.00%开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01961.0196------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.05811.19761.05811.19760.00000.00%暂停申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01911.01911.01911.01910.00000.00%限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.24681.24681.24971.2497-0.0029-0.23%开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案1.30821.30821.31461.3146-0.0064-0.49%开放申购杨超,王帅
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.56201.56201.56301.5630-0.0010-0.06%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.83640.83640.83690.8369-0.0005-0.06%开放申购李欣,端时立
026180长江上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案------------------封闭期秦昌贵,张帅
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案1.16671.16671.14281.14280.02392.09%开放申购杨瑨,马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.03451.13151.03481.1318-0.0003-0.03%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.54561.54561.55591.5559-0.0103-0.66%开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.10501.10501.10491.10490.00010.01%开放申购张洋
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.12821.25621.12811.25610.00010.01%限大额刘禹含
159175电池ETF易方达  基金吧  档案1.00971.00971.00761.00760.00210.21%场内交易李栩
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.81970.81970.82380.8238-0.0041-0.50%开放申购张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.07401.07401.07501.0750-0.0010-0.09%限大额轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案1.05271.05271.05261.05260.00010.01%开放申购孙佳佳
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.17461.17461.17461.17460.00000.00%开放申购杜才超,陈霜阳
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案3.73303.82803.71303.80800.02000.54%开放申购张昌平
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.27641.27641.28321.2832-0.0068-0.53%开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.16461.17561.16461.17560.00000.00%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.58221.58221.59211.5921-0.0099-0.62%限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头ETF联接C  基金吧  档案1.12201.12201.13331.1333-0.0113-1.00%开放申购张放
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.18361.18361.18311.18310.00050.04%开放申购谢泽林
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案1.51621.51621.50401.50400.01220.81%开放申购肖瑞瑾
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案1.88882.09301.90402.1082-0.0152-0.80%开放申购朱剑涛
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.59641.59641.59571.59570.00070.04%开放申购赵荣杰
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.03861.28561.03871.2857-0.0001-0.01%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案1.06741.08741.06551.08550.00190.18%开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.22641.32451.22621.32430.00020.02%开放申购黄晓婷,滕越
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.04451.13011.04471.1303-0.0002-0.02%开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.26881.31881.26871.31870.00010.01%限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.77990.77990.79550.7955-0.0156-1.96%开放申购李博康
001836易方达瑞祥混合C  基金吧  档案1.63501.68801.63701.6900-0.0020-0.12%开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案1.06161.10491.06201.1053-0.0004-0.04%限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.01921.27931.01931.2794-0.0001-0.01%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.51391.51391.51421.5142-0.0003-0.02%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.11371.26371.11411.2641-0.0004-0.04%开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.09941.11241.09941.11240.00000.00%开放申购张蕙显
018351国泰海通周期精选混合发起A  基金吧  档案1.56591.56591.55611.55610.00980.63%暂停申购朱晨曦
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.20581.20581.20561.20560.00020.02%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.25551.65551.24111.64110.01441.16%开放申购王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.07801.12301.07731.12230.00070.06%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.58141.58141.59131.5913-0.0099-0.62%限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.45741.57741.45851.5785-0.0011-0.08%开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案3.82703.82703.82603.82600.00100.03%开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.08821.20521.08821.20520.00000.00%限大额陈硕,赵国英
025934中欧价值裕享混合C  基金吧  档案0.98910.98911.00041.0004-0.0113-1.13%开放申购刘勇
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.01971.19341.02001.1937-0.0003-0.03%开放申购王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.20351.20351.21401.2140-0.0105-0.86%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.60151.60151.59921.59920.00230.14%暂停申购胡昕炜
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.53151.53151.54181.5418-0.0103-0.67%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.90590.90590.91070.9107-0.0048-0.53%开放申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.27601.27601.27701.2770-0.0010-0.08%开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.08961.35781.08961.35780.00000.00%暂停申购倪侃,郭益均
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案2.02762.02762.04572.0457-0.0181-0.88%开放申购呼荣权
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.05721.15441.05721.15440.00000.00%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.13271.22971.13341.2304-0.0007-0.06%开放申购唐笑天,刘振中
016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.05971.05971.05831.05830.00140.13%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案1.27211.27211.27941.2794-0.0073-0.57%开放申购刘子豪
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.19191.26491.19261.2656-0.0007-0.06%开放申购彭成军,张健
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.92540.92540.92380.92380.00160.17%开放申购姚志鹏,邓云龙
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购尹粒宇
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.19081.35781.19051.35750.00030.03%开放申购周博洋,韩辰尧
561990沪深300增强ETF招商  基金吧  档案1.01991.01991.02621.0262-0.0063-0.61%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.17251.17251.17321.1732-0.0007-0.06%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.92220.92220.93080.9308-0.0086-0.92%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.19331.21331.19691.2169-0.0036-0.30%开放申购李晓然,林翟
015237东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案2.09622.09622.05712.05710.03911.90%开放申购马磊
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.62710.62710.62000.62000.00711.15%开放申购刘格菘,周智硕
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.16021.16021.15961.15960.00060.05%开放申购谢泽林
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.88981.88981.90101.9010-0.0112-0.59%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.28811.28811.28851.2885-0.0004-0.03%开放申购经惠云
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.37611.37611.35041.35040.02571.90%暂停申购王浩聿
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案2.09192.13192.07512.11510.01680.81%开放申购高诗
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.34811.40411.35401.4100-0.0059-0.44%开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.32471.38071.33051.3865-0.0058-0.44%开放申购汤志彦
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.28501.33411.28541.3345-0.0004-0.03%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.03701.07601.03691.07590.00010.01%暂停申购杨真,李冠霖
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.23931.23931.24001.2400-0.0007-0.06%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
630008华商策略精选混合  基金吧  档案2.63503.16502.61703.14700.01800.69%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.75370.75370.75300.75300.00070.09%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.61731.68831.62201.6930-0.0047-0.29%开放申购李君
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.04391.30431.04401.3044-0.0001-0.01%暂停申购陈桂都
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.65871.72971.66351.7345-0.0048-0.29%开放申购李君
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.24481.35191.24451.35160.00030.02%开放申购黄晓婷,滕越
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06811.11371.06811.11370.00000.00%暂停申购高翔,洪志
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案1.87862.86951.91122.9193-0.0326-1.71%限大额叶乐天,郭志腾
517880品牌消费ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.80940.80940.81550.8155-0.0061-0.75%场内交易陈柯含
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案1.68651.68651.69461.6946-0.0081-0.48%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案1.32241.32241.32891.3289-0.0065-0.49%开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高翔,古渥
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.21521.2152------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案2.12512.18062.16742.2229-0.0423-1.95%开放申购李文广
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购彭伟男
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.27501.43801.27401.43700.00100.08%限大额张洋
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.12921.19921.12921.19920.00000.00%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.29001.38201.29001.38200.00000.00%暂停申购何康
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.27701.27701.28951.2895-0.0125-0.97%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.54921.62421.54841.62340.00080.05%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.15671.21051.15661.21040.00010.01%限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.05021.05021.05041.0504-0.0002-0.02%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.88672.39571.88812.3971-0.0014-0.07%开放申购曹文俊
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.08571.18601.08571.18600.00000.00%限大额陶国峰,叶冬义
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.12371.18021.12441.1809-0.0007-0.06%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案2.08792.14292.10312.1581-0.0152-0.72%开放申购喻银尤,姜松尚
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.11921.12521.12261.1286-0.0034-0.30%暂停申购李晓然,林翟
159869游戏ETF华夏  基金吧  档案1.31981.31981.35081.3508-0.0310-2.29%场内交易鲁亚运
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.04961.04961.04881.04880.00080.08%开放申购方抗
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.25321.25321.25291.25290.00030.02%开放申购李康,吴闻
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案1.20441.20441.18471.18470.01971.66%开放申购吴坚
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.83972.38170.83512.37710.00460.55%开放申购刘力
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.29001.29001.28991.28990.00010.01%限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.01711.08831.01711.08830.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.35391.39891.35541.4004-0.0015-0.11%开放申购温泉
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.30071.30071.30291.3029-0.0022-0.17%开放申购滕越,王景绰
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.16441.26141.16511.2621-0.0007-0.06%开放申购唐笑天,刘振中
025627国泰海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.16411.16411.16601.1660-0.0019-0.16%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案1.18471.18471.17831.17830.00640.54%开放申购高钥群
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.05821.05821.06131.0613-0.0031-0.29%开放申购陈桥宁
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案2.05332.05332.05142.05140.00190.09%限大额柳预才
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00131.0013------开放申购石婧
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.12491.13791.12491.13790.00000.00%开放申购张蕙显
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.01981.17351.02001.1737-0.0002-0.02%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案0.93470.93470.95010.9501-0.0154-1.62%开放申购马鹏飞
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99210.9921------开放申购缪夏美
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.16381.23631.16381.23630.00000.00%限大额郭敏
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.08321.21021.08301.21000.00020.02%暂停申购袁素
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案1.12261.12261.12891.1289-0.0063-0.56%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案2.22402.22402.20802.20800.01600.72%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案1.08161.08161.08541.0854-0.0038-0.35%开放申购周楷宁
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.29801.29801.31071.3107-0.0127-0.97%开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.29631.35631.29621.35620.00010.01%限大额张晶,张旭,邹舟
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.58850.58850.58760.58760.00090.15%开放申购陈宗超,麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.05721.31421.05741.3144-0.0002-0.02%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01471.18821.01461.18810.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.08641.17031.08641.17030.00000.00%暂停申购经惠云
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.84451.23230.84501.2328-0.0005-0.06%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.11681.11681.11671.11670.00010.01%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案1.06821.06821.07351.0735-0.0053-0.49%开放申购赖庆鑫
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.18901.18901.18971.1897-0.0007-0.06%开放申购孙丹
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.51102.51102.51302.5130-0.0020-0.08%开放申购徐博文,吕焱
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.79151.79151.78971.78970.00180.10%开放申购雷涛
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.15221.15221.15321.1532-0.0010-0.09%限大额李宇昂,李卓锴
026179长江上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案------------------封闭期秦昌贵,张帅
008806鑫元锦利定期开放A  基金吧  档案1.01721.18351.01721.18350.00000.00%开放申购吴洵,王萍莉
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.11371.50381.11361.50370.00010.01%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.59282.59282.60662.6066-0.0138-0.53%开放申购薛玲
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01411.17711.01411.17710.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.07681.07681.08001.0800-0.0032-0.30%开放申购陈桥宁
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.10401.10401.10431.1043-0.0003-0.03%开放申购李铭一
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C  基金吧  档案1.07741.07741.07761.0776-0.0002-0.02%开放申购李佳闻,李煜,肖彦
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案3.00303.00303.02203.0220-0.0190-0.63%开放申购成子浩,方潇玥
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.60352.64052.60212.63910.00140.05%开放申购刘庆祥
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.06631.33821.06571.33760.00060.06%限大额李俏
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.65011.93411.65761.9416-0.0075-0.45%限大额叶嘉,王思岳
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.08751.09751.08891.0989-0.0014-0.13%开放申购胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.14721.14721.14751.1475-0.0003-0.03%开放申购胡伟,徐觅
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38141.38141.41241.4124-0.0310-2.19%开放申购鲁亚运
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03221.03221.03821.0382-0.0060-0.58%开放申购蔡振
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.02341.31871.02351.3188-0.0001-0.01%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.16021.54211.16111.5430-0.0009-0.08%限大额李宇昂,李卓锴
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.51882.51882.53232.5323-0.0135-0.53%开放申购薛玲
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.07211.21741.07201.21730.00010.01%暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.10461.10461.10451.10450.00010.01%开放申购张洋
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.43141.43141.44131.4413-0.0099-0.69%开放申购赵云煜
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.18411.18411.18581.1858-0.0017-0.14%开放申购洪志,冯汉杰
026819安信远见共赢混合C  基金吧  档案------------------张竞,马晓东
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.06801.25771.06801.25770.00000.00%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.19991.23991.19991.23990.00000.00%开放申购黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.09001.21501.08971.21470.00030.03%限大额王黎骁,管悦
018352国泰海通周期精选混合发起C  基金吧  档案1.54771.54771.53811.53810.00960.62%暂停申购朱晨曦
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.02591.29051.02591.29050.00000.00%开放申购雷冠中,黄浩荣
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.23831.26981.23801.26950.00030.02%开放申购黄晓婷,滕越
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
016460兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.53861.93861.52091.92090.01771.16%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.08661.08661.08641.08640.00020.02%开放申购张洋
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.10921.16091.10981.1615-0.0006-0.05%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.08781.15501.08781.15500.00000.00%开放申购于航
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.04801.30601.04801.30600.00000.00%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.06191.14491.06221.1452-0.0003-0.03%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.04511.18511.04481.18480.00030.03%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.17041.18661.16991.18610.00050.04%限大额李秋实
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案1.29431.29431.30171.3017-0.0074-0.57%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.36991.41491.37141.4164-0.0015-0.11%开放申购温泉
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.37571.37571.37691.3769-0.0012-0.09%开放申购冯彬
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案10.332110.432110.293710.39370.03840.37%开放申购邢军亮
159916基本面ETF建信  基金吧  档案5.04572.74915.07422.7646-0.0285-0.56%场内交易薛玲
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案1.64221.64221.65021.6502-0.0080-0.48%开放申购李晗
025599国泰海通新锐量化选股混合C  基金吧  档案1.36091.36091.36981.3698-0.0089-0.65%开放申购邓雅琨,刘晟
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案2.13112.13112.09132.09130.03981.90%开放申购马磊
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.04341.23001.04371.2303-0.0003-0.03%开放申购吴迪
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.20591.32381.20661.3245-0.0007-0.06%开放申购彭成军,张健
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈思
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.14641.14641.14731.1473-0.0009-0.08%开放申购刘冬,王经瑞
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.01431.26621.01461.2665-0.0003-0.03%限大额李铭一
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.17611.17611.17601.17600.00010.01%限大额郭敏
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.01391.10451.01391.10450.00000.00%限大额李皓,杨龙龙
561170绿色电力ETF富国  基金吧  档案1.16721.16721.17681.1768-0.0096-0.82%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.05011.34221.05011.34220.00000.00%暂停申购腊博,郭益均
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.14621.50771.14511.50660.00110.10%暂停申购林龙军
002777招商安荣混合C  基金吧  档案2.06312.11392.06032.11110.00280.14%开放申购程泉璋
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.13221.13221.14501.1450-0.0128-1.12%开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案1.90301.90301.92901.9290-0.0260-1.35%开放申购邱宇航,何珅华
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.12591.42251.12601.4226-0.0001-0.01%开放申购王悦宁
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.12511.22471.12581.2254-0.0007-0.06%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.12341.34241.12271.34170.00070.06%开放申购魏玉敏
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.11161.11161.11331.1133-0.0017-0.15%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案3.64103.64103.64003.64000.00100.03%开放申购吕怡,赵荣杰
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.92941.92941.93231.9323-0.0029-0.15%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01551.07221.01541.07210.00010.01%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.07641.07641.07741.0774-0.0010-0.09%开放申购吴文明,张瑞
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.03861.08011.03851.08000.00010.01%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案1.31741.31741.30841.30840.00900.69%开放申购马磊
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案1.90101.90101.86751.86750.03351.79%开放申购吴坚
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.08311.08311.08151.08150.00160.15%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.90561.90561.90841.9084-0.0028-0.15%开放申购蔡志文
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.09932.24552.09962.2458-0.0003-0.01%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案0.96630.96630.96470.96470.00160.17%开放申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.05011.07021.05031.0704-0.0002-0.02%开放申购王闯
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案0.93950.93950.95490.9549-0.0154-1.61%开放申购马鹏飞
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.10841.19241.10841.19240.00000.00%开放申购张洋
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案1.04901.11021.05181.1130-0.0028-0.27%开放申购徐奥千
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.03001.03001.02931.02930.00070.07%开放申购方抗
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.17641.17641.17641.17640.00000.00%限大额王一兵,张贺章
000185工银添福债券B  基金吧  档案2.06202.20702.06202.20700.00000.00%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.12041.27851.12011.27820.00030.03%暂停申购祝璐琛,任凭
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.33761.49561.33741.49540.00020.01%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.02351.07851.02371.0787-0.0002-0.02%开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.97870.97870.98100.9810-0.0023-0.23%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.16871.16871.17041.1704-0.0017-0.15%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票A  基金吧  档案1.65381.65381.66111.6611-0.0073-0.44%开放申购李旻,陈梦舒
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.24921.24921.24911.24910.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
002904博时安仁一年定开发起式债券A  基金吧  档案1.10741.37631.10731.37620.00010.01%封闭期唐薇
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.56711.82211.56621.82120.00090.06%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.83510.83510.83920.8392-0.0041-0.49%开放申购张志成
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.74881.82721.74811.82650.00070.04%开放申购蔡艳菲
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.74471.76971.74771.7727-0.0030-0.17%限大额陈建华,王欢
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案2.20902.20902.23302.2330-0.0240-1.07%开放申购吕焱
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案1.01553.54051.01863.5436-0.0031-0.30%开放申购李申,卓佳亮
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案2.11922.11922.11732.11730.00190.09%限大额柳预才
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.07221.07251.07221.07250.00000.00%开放申购丁巍,宋鹏
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.12281.12281.12211.12210.00070.06%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.24981.47681.25151.4785-0.0017-0.14%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.37271.54471.37251.54450.00020.01%暂停申购吴萍萍
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.55551.55551.56491.5649-0.0094-0.60%开放申购姜松尚
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.69631.69631.69751.6975-0.0012-0.07%开放申购罗怡达
025598国泰海通新锐量化选股混合A  基金吧  档案1.37921.37921.38831.3883-0.0091-0.66%开放申购邓雅琨,刘晟
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.09011.09011.09111.0911-0.0010-0.09%开放申购吴文明,张瑞
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.79910.79910.80250.8025-0.0034-0.42%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.86730.86730.87400.8740-0.0067-0.77%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案1.23241.23241.23821.2382-0.0058-0.47%开放申购祁世超
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.06881.17251.06881.17250.00000.00%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.07251.27951.07271.2797-0.0002-0.02%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.05031.23031.05031.23030.00000.00%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.08571.08571.08671.0867-0.0010-0.09%限大额轩璇,李欣
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.07721.07751.07721.07750.00000.00%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.38121.38121.37951.37950.00170.12%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案2.11802.26402.11802.26400.00000.00%开放申购郭雪松
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.18251.18251.18261.1826-0.0001-0.01%开放申购杜才超,陈霜阳
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案1.18621.18621.19711.1971-0.0109-0.91%开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.27691.37491.27611.37410.00080.06%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.04211.23951.04231.2397-0.0002-0.02%开放申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案1.08331.08331.08401.0840-0.0007-0.06%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.44201.51401.42901.50100.01300.91%开放申购汤舒婷
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02971.02971.03571.0357-0.0060-0.58%开放申购蔡振
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王倩倩
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.06991.17451.07031.1749-0.0004-0.04%开放申购刘禛君
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.26111.26111.26331.2633-0.0022-0.17%开放申购李君
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.14901.20571.14941.2061-0.0004-0.03%限大额李铭一
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案1.93482.05981.94632.0713-0.0115-0.59%开放申购姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.13381.13381.13381.13380.00000.00%开放申购王悦宁
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20111.20111.21041.2104-0.0093-0.77%开放申购张圣贤
015238东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案1.12191.12191.12181.12180.00010.01%开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案1.09861.09861.10401.1040-0.0054-0.49%开放申购赖庆鑫
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.14631.14631.14561.14560.00070.06%开放申购王成
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.02691.48451.02701.4846-0.0001-0.01%开放申购任翀
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.46501.70081.46501.70080.00000.00%开放申购李博闻,葛佳
007535中欧盈和债券  基金吧  档案------------------暂停申购王慧杰
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.24851.24851.25021.2502-0.0017-0.14%开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案2.01862.01862.03052.0305-0.0119-0.59%限大额马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.14971.14971.15131.1513-0.0016-0.14%暂停申购华李成,胡阗洋
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.05971.14071.06011.1411-0.0004-0.04%开放申购王黎骁,焦翠
016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.86061.86061.87021.8702-0.0096-0.51%开放申购赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.07911.26511.07921.2652-0.0001-0.01%开放申购林暐
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.76490.76490.76670.7667-0.0018-0.23%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.46181.69501.46181.69500.00000.00%开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.11351.18351.11351.18350.00000.00%开放申购郑欣
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.10771.10771.10761.10760.00010.01%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案1.16491.16491.15861.15860.00630.54%开放申购高钥群
025628国泰海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.14321.14321.14511.1451-0.0019-0.17%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.01601.34501.01601.34500.00000.00%限大额李皓,杨龙龙
560980光伏龙头ETF广发  基金吧  档案0.76640.76640.77390.7739-0.0075-0.97%场内交易夏浩洋
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案1.07341.07341.07331.07330.00010.01%开放申购孙佳佳
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.64871.93271.65621.9402-0.0075-0.45%限大额叶嘉,王思岳
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.41702.47202.48102.5360-0.0640-2.58%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.17651.25241.17641.25230.00010.01%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.72770.72770.72700.72700.00070.10%开放申购艾邦妮
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.49641.49641.49671.4967-0.0003-0.02%限大额闫一帆,张贺章
025933中欧价值裕享混合A  基金吧  档案0.99060.99061.00191.0019-0.0113-1.13%开放申购刘勇
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案6.82066.82066.92756.9275-0.1069-1.54%暂停申购缪玮彬
024936交银安心收益债券C  基金吧  档案1.12011.12011.11941.11940.00070.06%开放申购魏玉敏
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.28271.49271.28411.4941-0.0014-0.11%开放申购李君
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.23191.23191.23171.23170.00020.02%开放申购李康,吴闻
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案------------------暂停申购张宜杰
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.12911.19911.12911.19910.00000.00%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案0.87700.87700.89470.8947-0.0177-1.98%开放申购万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.10731.10731.10731.10730.00000.00%开放申购张洋
000963兴业多策略混合  基金吧  档案2.65702.65702.64802.64800.00900.34%开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.10311.12511.10301.12500.00010.01%暂停申购经惠云
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案1.42731.42731.39511.39510.03222.31%开放申购陈韫中
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.50651.50651.51561.5156-0.0091-0.60%开放申购姜松尚
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.32602.27401.33202.2800-0.0060-0.45%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.13851.16951.13851.16950.00000.00%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.02541.23091.02551.2310-0.0001-0.01%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.08371.20071.08341.20040.00030.03%限大额王黎骁,管悦
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.21661.21661.22721.2272-0.0106-0.86%开放申购鲍武斌
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.53011.65011.53131.6513-0.0012-0.08%开放申购黎颖芳,田元泉
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.81611.87111.81841.8734-0.0023-0.13%开放申购李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.06221.10021.06161.09960.00060.06%限大额李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案1.12631.12631.12621.12620.00010.01%开放申购刘嗣兴
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.08801.18981.08791.18970.00010.01%开放申购于航
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.55011.55011.54791.54790.00220.14%暂停申购胡昕炜
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.61560.61560.60860.60860.00701.15%开放申购刘格菘,周智硕
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.38631.43701.39011.4408-0.0038-0.27%开放申购黄波
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案3.10104.36403.12004.3830-0.0190-0.61%开放申购成子浩,方潇玥
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.01761.18961.01761.18960.00000.00%暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.09341.20811.09331.20800.00010.01%限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案0.97262.95040.97352.9513-0.0009-0.09%限大额张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.23121.23121.22591.22590.00530.43%开放申购曲华锋
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案0.89010.89010.90810.9081-0.0180-1.98%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案1.45051.45051.41791.41790.03262.30%开放申购陈韫中
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.47321.47321.47921.4792-0.0060-0.41%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.86391.86391.89621.8962-0.0323-1.70%限大额叶乐天,郭志腾
159556中证2000增强ETF平安  基金吧  档案1.27371.27371.28511.2851-0.0114-0.89%场内交易李严
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案1.20441.20441.21551.2155-0.0111-0.91%开放申购唐博
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案2.98102.98102.96102.96100.02000.68%开放申购宫正
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案1.55651.55651.54391.54390.01260.82%开放申购肖瑞瑾
563280A50增强ETF富国  基金吧  档案1.35041.35041.35981.3598-0.0094-0.69%场内交易徐幼华
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.22541.24841.22911.2521-0.0037-0.30%开放申购李晓然,林翟
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.06281.27111.06311.2714-0.0003-0.03%开放申购吴迪
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.05281.13921.05561.1420-0.0028-0.27%开放申购徐奥千
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.13491.13491.13561.1356-0.0007-0.06%开放申购陈玮,李文广
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.10431.28731.10431.28730.00000.00%暂停申购李一硕,毛毳
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.34311.34311.31801.31800.02511.90%暂停申购王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.10901.46151.10901.46150.00000.00%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.12621.17341.12631.1735-0.0001-0.01%限大额王悦宁
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案2.88922.98422.89842.9934-0.0092-0.32%开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.06201.26961.06201.26960.00000.00%开放申购汪坤
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案1.40061.40061.43191.4319-0.0313-2.19%开放申购鲁亚运
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.02611.10901.02601.10890.00010.01%开放申购张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案1.38301.38301.41391.4139-0.0309-2.19%开放申购鲁亚运
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案1.33501.33501.34001.3400-0.0050-0.37%开放申购张凯,杨腾
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.12221.15051.12221.15050.00000.00%开放申购李更
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.44951.94371.45551.9497-0.0060-0.41%开放申购杨贵宾
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.11641.11641.11711.1171-0.0007-0.06%开放申购陈玮,李文广
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.00831.15481.00831.15480.00000.00%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.44121.4412------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.31521.31521.32481.3248-0.0096-0.72%开放申购施荣盛
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.07111.24211.07101.24200.00010.01%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.08271.27371.08281.2738-0.0001-0.01%开放申购林暐
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.91650.91650.92500.9250-0.0085-0.92%开放申购朱碧莹
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案2.96702.96702.94802.94800.01900.64%开放申购宫正
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.29851.51651.30001.5180-0.0015-0.12%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.21371.2137------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案2.13036.38222.11116.32990.01920.91%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.22501.22501.22681.2268-0.0018-0.15%开放申购邓敬东,李怡文
159742恒生科技ETF博时  基金吧  档案0.62820.62820.64150.6415-0.0133-2.07%场内交易万琼
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.54360.54360.54470.5447-0.0011-0.20%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.06641.07641.06781.0778-0.0014-0.13%开放申购胡彧
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.20301.20301.19501.19500.00800.67%开放申购黎绮雯
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.27331.48531.27511.4871-0.0018-0.14%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.04831.18591.04831.18590.00000.00%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.56391.83501.56321.83430.00070.04%开放申购蔡艳菲
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.47302.00791.47902.0139-0.0060-0.41%开放申购杨贵宾
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案1.18421.18421.16481.16480.01941.67%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.10101.22101.10091.22090.00010.01%限大额曹治国,张蕴文
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.25991.25991.26021.2602-0.0003-0.02%暂停申购刘骥
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案0.97480.97480.97780.9778-0.0030-0.31%开放申购孙松
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案1.14081.14081.14721.1472-0.0064-0.56%开放申购邹唯
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案0.94530.94530.96130.9613-0.0160-1.66%开放申购李彪
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.26331.26331.26561.2656-0.0023-0.18%开放申购李君
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.02591.19891.02621.1992-0.0003-0.03%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.10141.21311.10141.21310.00000.00%开放申购于航
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.09501.09501.09661.0966-0.0016-0.15%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.66663.66663.67983.6798-0.0132-0.36%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.26721.28721.26881.2888-0.0016-0.13%开放申购涂海强
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.11201.21201.11181.21180.00020.02%开放申购杜才超
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.15931.15931.15941.1594-0.0001-0.01%开放申购杜才超,陈霜阳
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.12131.23231.12121.23220.00010.01%限大额曹治国,张蕴文
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案1.12281.12281.12271.12270.00010.01%开放申购刘嗣兴
002776招商安荣混合A  基金吧  档案2.23112.28432.22792.28110.00320.14%开放申购程泉璋
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.39371.39371.40341.4034-0.0097-0.69%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案3.64603.74103.62803.72300.01800.50%开放申购张昌平
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.17361.21361.17361.21360.00000.00%开放申购黄力
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.56701.56701.57001.5700-0.0030-0.19%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.07811.20131.07811.20130.00000.00%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.16051.16051.16471.1647-0.0042-0.36%开放申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.19081.19081.19081.19080.00000.00%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.34051.34051.33891.33890.00160.12%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.52202.57702.59002.6450-0.0680-2.63%限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案1.28761.28761.29411.2941-0.0065-0.50%限大额乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案1.13661.13661.11341.11340.02322.08%开放申购杨瑨,马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购郎振东
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案2.08912.08912.10442.1044-0.0153-0.73%开放申购喻银尤,姜松尚
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.10601.10601.10671.1067-0.0007-0.06%开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案0.95460.95460.97080.9708-0.0162-1.67%开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案1.02931.04001.02931.04000.00000.00%暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-092026-04-08基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.26011.0480%0.25131.0760%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.32751.2930%0.32141.3210%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.28711.0060%0.26001.0270%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.34321.2700%0.33661.2700%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.26581.0040%0.26571.0060%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.33181.2470%0.33181.2490%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.27191.0020%0.27061.0030%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.29951.0650%0.31911.0750%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.27041.1640%0.28401.2710%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.24591.0080%0.26521.0100%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.31241.2510%0.33091.2530%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.14040.5100%0.10290.5100%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.35820.8160%0.18200.7370%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.25941.0260%0.26381.0290%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.23230.9240%0.36390.9250%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.42371.0580%0.24700.9790%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.24631.0080%0.26501.0100%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.34491.3060%0.47221.2980%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.35631.3460%0.48321.3380%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.45421.3170%0.33441.3380%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.31761.1440%0.31591.1400%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.35631.2860%0.35451.2820%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.29011.0430%0.28811.0380%曹治国
003585先锋现金宝A  基金吧  档案0.20810.7870%0.21050.7920%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.25880.9580%0.26210.9620%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.31121.1840%0.31111.1960%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.61921.4110%0.34981.3950%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.61931.4110%0.34981.3950%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.39771.4300%0.42451.4160%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案0.30930.9340%0.24320.9740%朱燕琼,张杰
004331太平日日鑫B  基金吧  档案0.37511.1760%0.30881.2170%朱燕琼,张杰
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.33171.1860%0.35871.1730%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.36541.3080%0.38511.3180%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.29961.0660%0.31911.0750%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.45461.3170%0.33461.3380%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.27561.2090%0.61181.2120%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.00001.0090%0.43401.1660%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.34431.3050%0.47171.2990%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.35621.3460%0.48321.3380%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.24550.9420%0.24510.9530%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.35261.2480%0.32581.2690%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.24591.0080%0.26451.0100%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.33921.4070%0.35281.5140%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.31121.1840%0.31111.1960%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.23360.9240%0.23420.9260%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案0.30021.3100%0.65631.3110%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案0.32851.0040%0.26231.0450%朱燕琼,张杰
025885先锋现金宝B  基金吧  档案0.27381.0290%0.27621.0340%杜旭,黄意球
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.25621.0050%0.26281.0050%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.32221.2480%0.32881.2480%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.23441.0670%0.58961.0700%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.43391.2980%0.34301.2760%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.43441.2980%0.34311.2760%郑雪莹
511910融通货币ETF  基金吧  档案0.25611.0050%0.26301.0050%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-092026-04-08日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.31391.31391.31691.3169-0.00300.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.17451.53971.17351.53870.00100.00%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.53010.53010.53120.5312-0.00110.00%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.26821.78731.27351.7926-0.0053-0.01%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.60151.60151.59921.59920.00230.00%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.37611.37611.35041.35040.02570.03%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.14621.50771.14511.50660.00110.00%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.55011.55011.54791.54790.00220.00%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.34311.34311.31801.31800.02510.03%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.54360.54360.54470.5447-0.00110.00%
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