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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560690
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-292026-04-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.06651.16371.06621.16340.00030.03%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.16051.17051.16041.17040.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.16731.17831.16711.17810.00020.02%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.04491.26331.04491.26330.00000.00%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.18301.25601.16101.23400.02201.89%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.09101.34101.08501.33500.00600.55%开放申购孙晨进
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案0.99440.99440.98990.98990.00450.45%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.78521.84021.78251.83750.00270.15%开放申购李君
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.77151.79551.76361.78760.00790.45%限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.01521.08061.01491.08030.00030.03%暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.13791.19121.13781.19110.00010.01%限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.32202.22601.30902.21300.01300.99%开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.98140.98140.95800.95800.02342.44%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案1.51991.51991.51311.51310.00680.45%开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案1.09351.09351.08661.08660.00690.64%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.73441.73441.72561.72560.00880.51%开放申购罗怡达
001835易方达瑞祥混合A  基金吧  档案1.66801.72101.65701.71000.01100.66%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.13661.62581.13611.62530.00050.04%开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.26671.26671.26661.26660.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A  基金吧  档案1.09761.09761.09711.09710.00050.05%开放申购李佳闻,李煜,肖彦
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.12541.17541.12411.17410.00130.12%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.37571.37571.36971.36970.00600.44%开放申购滕越,王景绰
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.30901.30901.28891.28890.02011.56%开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.04661.10261.04641.10240.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.39321.39321.37061.37060.02261.65%开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案2.20772.20772.16652.16650.04121.90%限大额马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.71450.71450.71290.71290.00160.22%开放申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案1.98122.03611.99252.0474-0.0113-0.57%开放申购李文广
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案1.40071.40071.33541.33540.06534.89%开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.70301.70301.67901.67900.02401.43%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案1.39641.39641.36911.36910.02731.99%限大额乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.19291.24501.19291.24500.00000.00%限大额李秋实
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案1.11191.11191.10651.10650.00540.49%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.07621.22381.07541.22300.00080.07%暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.85992.36091.82342.32440.03652.00%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案1.00921.15121.00871.15070.00050.05%暂停申购陶尹斌,金天成
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案1.00941.00941.00141.00140.00800.80%开放申购林龙军,吴海峰
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01501.18751.01491.18740.00010.01%限大额刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.14461.14461.14061.14060.00400.35%暂停申购华李成,胡阗洋
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.33902.33902.33302.33300.00600.26%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.05951.29701.05951.29700.00000.00%暂停申购杨靖
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01571.01571.01571.01570.00000.00%限大额陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案2.48302.48302.45002.45000.03301.35%开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.72810.72810.72650.72650.00160.22%开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.13591.24401.13541.24350.00050.04%暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.58610.58610.58230.58230.00380.65%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.16701.16701.14501.14500.02201.92%限大额吴越
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17931.17931.17661.17660.00270.23%开放申购刘冬,王经瑞
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.68070.68070.67620.67620.00450.67%开放申购陈宗超,麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案1.05421.05421.05411.05410.00010.01%限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.32771.32771.32331.32330.00440.33%暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.82754.08843.76604.02670.06151.63%开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.44631.86531.43961.85860.00670.47%开放申购王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.04811.24011.04701.23900.00110.11%开放申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.90750.90750.89710.89710.01041.16%开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.12601.13921.12541.13860.00060.05%开放申购倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购张芊,宋倩倩
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.90860.90860.88470.88470.02392.70%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案2.30102.30102.23702.23700.06402.86%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.35661.40661.35281.40280.00380.28%开放申购黄波
026999鑫元锦利定期开放C  基金吧  档案1.01691.01691.01721.0172-0.0003-0.03%暂停申购吴洵,王萍莉
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.33831.33831.29721.29720.04113.17%开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.27041.27041.26751.26750.00290.23%开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.22141.58661.21311.57830.00830.68%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.80270.80270.79870.79870.00400.50%开放申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25981.25981.25761.25760.00220.17%开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头ETF联接A  基金吧  档案1.15681.15681.13771.13770.01911.68%开放申购张放
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.76520.76520.76830.7683-0.0031-0.40%开放申购李博康
000120中银美丽中国混合A  基金吧  档案2.48722.52222.47482.50980.01240.50%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.39661.39661.39441.39440.00220.16%开放申购冯彬,胡梦承,李仆
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
159861碳中和50ETF国泰  基金吧  档案1.28601.28601.25361.25360.03242.58%场内交易王玉
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.18771.46771.18121.46120.00650.55%开放申购孙晨进
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案11.056111.056111.002111.00210.05400.49%开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.86301.86301.84221.84220.02081.13%开放申购赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.12191.30571.12151.30530.00040.04%开放申购倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.58540.58540.57880.57880.00661.14%开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案3.26903.39203.25603.37900.01300.40%开放申购吴尚,江刘玮
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.08881.22881.08851.22850.00030.03%开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.24171.24171.23501.23500.00670.54%开放申购陈思行
025946鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I  基金吧  档案1.00991.01021.00971.01000.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.31781.83691.30621.82530.01160.89%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案2.07002.09802.06602.09400.00400.19%开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案0.98930.98930.98140.98140.00790.80%开放申购林龙军,吴海峰
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.61140.61140.60730.60730.00410.68%开放申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案2.26102.26102.25322.25320.00780.35%开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.08331.35841.08311.35820.00020.02%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06411.17221.06361.17170.00050.05%暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.01141.0114------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案3.00063.00062.95502.95500.04561.54%开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.32801.54461.29701.51360.03102.39%开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.06531.17431.06501.17400.00030.03%暂停申购杨严,黄斌斌
003650融通通润债券  基金吧  档案1.03711.31981.03501.31770.00210.20%开放申购李皓,李可,杨一
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.07511.18291.07421.18200.00090.08%开放申购刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.07761.39471.07721.39430.00040.04%暂停申购倪侃,郭益均
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.80481.80481.79821.79820.00660.37%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.06661.18171.06621.18130.00040.04%暂停申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.54621.5462------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.88392.88392.84062.84060.04331.52%开放申购刘庆祥
026818安信远见共赢混合A  基金吧  档案------------------封闭期张竞,马晓东
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案1.06471.08471.06171.08170.00300.28%开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.88500.88500.86170.86170.02332.70%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.05111.30841.05091.30820.00020.02%暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.08421.19371.08381.19330.00040.04%暂停申购陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案1.72151.72151.70581.70580.01570.92%开放申购李旻,陈梦舒
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案1.93482.13881.91452.11850.02031.06%开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王晓彦
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.08121.08121.07671.07670.00450.42%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.23391.23391.23381.23380.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.08041.23541.08001.23500.00040.04%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.29171.29171.28181.28180.00990.77%开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.06851.0685------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.06041.19991.05991.19940.00050.05%开放申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01951.01951.01951.01950.00000.00%限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.29151.29151.25191.25190.03963.16%开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案1.45371.45371.41971.41970.03402.39%开放申购杨超,王帅
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.61201.61201.59701.59700.01500.94%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.84820.84820.84590.84590.00230.27%开放申购李欣,端时立
026180长江上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案------------------封闭期秦昌贵,张帅
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案1.33441.33441.31631.31630.01811.38%开放申购杨瑨,马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.03681.13381.03621.13320.00060.06%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.64791.64791.61881.61880.02911.80%开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.13261.13261.12051.12050.01211.08%开放申购张洋,陈鑫
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.12921.25721.12901.25700.00020.02%限大额刘禹含
159175电池ETF易方达  基金吧  档案1.18841.18841.12721.12720.06125.43%场内交易李栩
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.87900.87900.85800.85800.02102.45%开放申购张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.08401.08401.08161.08160.00240.22%限大额轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案1.06311.06311.05491.05490.00820.78%开放申购孙佳佳,吴超
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.17511.17511.17491.17490.00020.02%限大额杜才超,陈霜阳
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案4.02204.11704.00704.10200.01500.37%开放申购张昌平
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.28971.28971.25961.25960.03012.39%开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.16581.17681.16571.17670.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.59811.59811.59501.59500.00310.19%限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头ETF联接C  基金吧  档案1.13991.13991.12111.12110.01881.68%开放申购张放
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.20341.20341.19321.19320.01020.85%开放申购谢泽林
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案1.72471.72471.72321.72320.00150.09%开放申购肖瑞瑾
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案1.95882.16301.93822.14240.02061.06%开放申购朱剑涛
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.69191.69191.67611.67610.01580.94%开放申购赵荣杰
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.04071.28771.04021.28720.00050.05%开放申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案1.08691.10691.08391.10390.00300.28%开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.23011.32821.22841.32650.00170.14%开放申购黄晓婷,滕越
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.04801.13361.04701.13260.00100.10%开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.27091.32091.27061.32060.00030.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.74800.74800.75110.7511-0.0031-0.41%开放申购李博康
001836易方达瑞祥混合C  基金吧  档案1.64701.70001.63601.68900.01100.67%开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案1.07051.11381.06981.11310.00070.07%限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.02191.28201.02161.28170.00030.03%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.51641.51641.51521.51520.00120.08%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.13031.28031.11851.26850.01181.05%开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.10011.11311.10011.11310.00000.00%开放申购张蕙显
018351国泰海通周期精选混合发起A  基金吧  档案1.60041.60041.57491.57490.02551.62%暂停申购朱晨曦
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.20831.20831.20781.20780.00050.04%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.28001.68001.27411.67410.00590.46%开放申购王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.08921.13421.08711.13210.00210.19%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.59731.59731.59421.59420.00310.19%限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.47051.59051.46551.58550.00500.34%开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案3.95303.95303.90703.90700.04601.18%开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.09061.20761.09021.20720.00040.04%暂停申购陈硕,赵国英
025934中欧价值裕享混合C  基金吧  档案1.00731.00730.99440.99440.01291.30%开放申购刘勇
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.02261.19631.02201.19570.00060.06%开放申购王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.28731.28731.27301.27300.01431.12%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.62701.62701.62111.62110.00590.36%暂停申购胡昕炜,何彪
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.63251.63251.60371.60370.02881.80%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.95100.95100.95130.9513-0.0003-0.03%开放申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.29251.29251.28951.28950.00300.23%开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.09141.35961.09111.35930.00030.03%暂停申购倪侃,郭益均
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案2.01682.01681.99171.99170.02511.26%开放申购呼荣权
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.05861.15581.05831.15550.00030.03%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.14131.23831.13971.23670.00160.14%开放申购唐笑天,刘振中
016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.07301.07301.07311.0731-0.0001-0.01%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案1.34321.34321.31841.31840.02481.88%开放申购刘子豪
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.19411.26711.19341.26640.00070.06%开放申购彭成军,张健
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案1.01991.01990.97600.97600.04394.50%开放申购姚志鹏,邓云龙
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购尹粒宇
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.20761.37461.20471.37170.00290.24%开放申购周博洋,韩辰尧
561990沪深300增强ETF招商  基金吧  档案1.06761.06761.05391.05390.01371.30%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.19241.19241.18801.18800.00440.37%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.99580.99580.97200.97200.02382.45%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.20331.22331.20121.22120.00210.17%开放申购李晓然,林翟
015237东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案2.37682.37682.35292.35290.02391.02%开放申购马磊
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.68280.68280.67880.67880.00400.59%开放申购刘格菘,周智硕
027212易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期刘先宇
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.17921.17921.16921.16920.01000.86%开放申购谢泽林
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案2.01452.01451.99611.99610.01840.92%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.29161.29161.29081.29080.00080.06%开放申购经惠云
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.61311.61311.59841.59840.01470.92%暂停申购王浩聿
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案2.28402.32402.27612.31610.00790.35%开放申购高诗
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.37421.43021.36611.42210.00810.59%开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.35011.40611.34221.39820.00790.59%开放申购汤志彦
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.28841.33751.28761.33670.00080.06%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.03901.07801.03861.07760.00040.04%暂停申购杨真,李冠霖
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.25091.25091.24801.24800.00290.23%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
630008华商策略精选混合  基金吧  档案2.72803.25802.69403.22400.03401.26%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.78710.78710.77650.77650.01061.37%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.65901.73001.64441.71540.01460.89%开放申购李君
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.04581.30621.04531.30570.00050.05%暂停申购陈桂都
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.70181.77281.68681.75780.01500.89%开放申购李君
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.24871.35581.24701.35410.00170.14%开放申购黄晓婷,滕越
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06651.11521.06601.11470.00050.05%暂停申购高翔,洪志
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案1.96272.99791.93402.95410.02871.48%限大额叶乐天,郭志腾
517880品牌消费ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.81080.81080.79950.79950.01131.41%场内交易陈柯含
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案1.71261.71261.69101.69100.02161.28%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案1.46981.46981.43541.43540.03442.40%开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高翔,古渥
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.24071.2407------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案2.02082.07632.03222.0877-0.0114-0.56%开放申购李文广
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购彭伟男
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.30601.46901.28401.44700.02201.71%限大额张洋,母亚乾
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.13131.20131.13091.20090.00040.04%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.29181.38381.29131.38330.00050.04%暂停申购何康
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.33071.33071.31311.31310.01761.34%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.66841.74341.64681.72180.02161.31%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.15841.21221.15831.21210.00010.01%限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.06211.06211.05761.05760.00450.43%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.94622.45521.90792.41690.03832.01%开放申购曹文俊
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.08691.18721.08681.18710.00010.01%限大额陶国峰,叶冬义
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.13081.18731.13011.18660.00070.06%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案2.18652.24152.15462.20960.03191.48%开放申购姜松尚
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.12871.13471.12671.13270.00200.18%暂停申购李晓然,林翟
159869游戏ETF华夏  基金吧  档案1.31351.31351.28771.28770.02582.00%场内交易鲁亚运
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.05371.05371.05261.05260.00110.10%开放申购方抗
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.26591.26591.26351.26350.00240.19%开放申购李康,吴闻
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案1.31761.31761.30731.30730.01030.79%开放申购吴坚
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.94092.48290.93772.47970.00320.34%开放申购刘力
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.29221.29221.29191.29190.00030.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.01781.08901.01771.08890.00010.01%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.41281.45781.39291.43790.01991.43%开放申购温泉
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.32591.32591.32011.32010.00580.44%开放申购滕越,王景绰
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.17351.27051.17181.26880.00170.15%开放申购唐笑天,刘振中
025627国泰海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.16681.16681.16331.16330.00350.30%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案1.21541.21541.21201.21200.00340.28%开放申购高钥群
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.06011.06011.05641.05640.00370.35%开放申购陈桥宁
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案2.13792.13792.12502.12500.01290.61%限大额柳预才
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.04911.0491------开放申购石婧
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.12591.13891.12581.13880.00010.01%开放申购张蕙显
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.02261.17631.02201.17570.00060.06%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案0.93240.93240.91250.91250.01992.18%开放申购饶于晨
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99930.9993------开放申购缪夏美
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.16511.23761.16491.23740.00020.02%限大额郭敏
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.08451.21151.08431.21130.00020.02%暂停申购袁素
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案1.16561.16561.17151.1715-0.0059-0.50%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案2.52302.52302.49002.49000.03301.33%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案1.13541.13541.12991.12990.00550.49%开放申购周楷宁
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.35291.35291.33501.33500.01791.34%开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.29871.35871.29841.35840.00030.02%限大额张晶,张旭,邹舟
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.66810.66810.66370.66370.00440.66%开放申购陈宗超,麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.06081.31781.06001.31700.00080.08%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01551.18901.01541.18890.00010.01%限大额刘朝阳,梁莹
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.08721.17111.08691.17080.00030.03%暂停申购经惠云
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.85641.24420.85421.24200.00220.26%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.11941.11941.11881.11880.00060.05%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案1.17261.17261.14041.14040.03222.82%开放申购赖庆鑫
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.20961.20961.20501.20500.00460.38%开放申购孙丹
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.52302.52302.51702.51700.00600.24%开放申购徐博文,吕焱
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.75161.75161.74531.74530.00630.36%开放申购雷涛
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.16141.16141.15951.15950.00190.16%限大额李宇昂,李卓锴
026179长江上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案------------------封闭期秦昌贵,张帅
008806鑫元锦利定期开放A  基金吧  档案1.01661.18291.01691.1832-0.0003-0.03%暂停申购吴洵,王萍莉
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.11591.50601.11571.50580.00020.02%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.75052.75052.70322.70320.04731.75%开放申购薛玲
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01491.17791.01481.17780.00010.01%限大额刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.07901.07901.07521.07520.00380.35%开放申购陈桥宁
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.10761.10761.10661.10660.00100.09%开放申购李铭一
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C  基金吧  档案1.07981.07981.07941.07940.00040.04%开放申购李佳闻,李煜,肖彦
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案3.07803.07803.04603.04600.03201.05%开放申购方潇玥
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.89212.92912.84872.88570.04341.52%开放申购刘庆祥
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.06981.34171.06921.34110.00060.06%限大额李俏
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.67681.96081.66971.95370.00710.43%限大额王思岳
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.09751.10751.09411.10410.00340.31%开放申购胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.16241.16241.15911.15910.00330.28%开放申购胡伟,徐觅
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案1.37401.37401.34881.34880.02521.87%开放申购鲁亚运
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07571.07571.06321.06320.01251.18%开放申购蔡振
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.02641.32171.02601.32130.00040.04%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.16971.55161.16771.54960.00200.17%限大额李宇昂,李卓锴
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.67132.67132.62542.62540.04591.75%开放申购薛玲
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.07311.21841.07311.21840.00000.00%暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.10671.10671.10641.10640.00030.03%限大额张洋
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.47761.47761.45321.45320.02441.68%开放申购赵云煜
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.21111.21111.20241.20240.00870.72%开放申购洪志,冯汉杰
026819安信远见共赢混合C  基金吧  档案------------------封闭期张竞,马晓东
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.07101.26071.07081.26050.00020.02%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.20191.24191.20171.24170.00020.02%限大额黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.09261.21761.09231.21730.00030.03%限大额王黎骁,管悦
018352国泰海通周期精选混合发起C  基金吧  档案1.58151.58151.55631.55630.02521.62%暂停申购朱晨曦
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.03001.29461.02801.29260.00200.19%开放申购雷冠中,黄浩荣
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.24221.27371.24051.27200.00170.14%开放申购黄晓婷,滕越
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
016460兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.56991.96991.56261.96260.00730.47%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.11341.11341.10151.10150.01191.08%开放申购张洋,陈鑫
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.11591.16761.11531.16700.00060.05%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.08961.15681.08951.15670.00010.01%开放申购于航
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.04911.30711.04891.30690.00020.02%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.06621.14921.06541.14840.00080.08%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.04821.18821.04801.18800.00020.02%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.17361.18981.17361.18980.00000.00%限大额李秋实
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案1.36701.36701.34171.34170.02531.89%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.42971.47471.40941.45440.02031.44%开放申购温泉
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.38331.38331.38121.38120.00210.15%开放申购冯彬,胡梦承,李仆
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案11.233711.333711.178711.27870.05500.49%开放申购邢军亮
159916基本面ETF建信  基金吧  档案5.37102.92635.27352.87320.09751.85%场内交易薛玲
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案1.66721.66721.64611.64610.02111.28%开放申购李晗
025599国泰海通新锐量化选股混合C  基金吧  档案1.41591.41591.40211.40210.01380.98%开放申购邓雅琨,刘晟
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案2.41702.41702.39262.39260.02441.02%开放申购马磊
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.05201.23861.05131.23790.00070.07%开放申购吴迪
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.20831.32621.20761.32550.00070.06%开放申购彭成军,张健
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈思
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.15191.15191.14931.14930.00260.23%开放申购刘冬,王经瑞
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.01771.26961.01671.26860.00100.10%限大额李铭一
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.17751.17751.17731.17730.00020.02%限大额郭敏
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.01541.10601.01531.10590.00010.01%限大额李皓,杨龙龙
561170绿色电力ETF富国  基金吧  档案1.22151.22151.21911.21910.00240.20%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.05211.34421.05171.34380.00040.04%暂停申购腊博,郭益均
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.19161.55311.18361.54510.00800.68%暂停申购林龙军
002777招商安荣混合C  基金吧  档案2.19652.24732.16822.21900.02831.31%开放申购程泉璋
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.15501.15501.14091.14090.01411.24%开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案1.95601.95601.91401.91400.04202.19%开放申购何珅华
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.12811.42471.12751.42410.00060.05%开放申购王悦宁
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.13121.23081.12981.22940.00140.12%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.13501.35401.13281.35180.00220.19%开放申购魏玉敏
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.12021.12021.11761.11760.00260.23%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案3.76003.76003.71603.71600.04401.18%开放申购吕怡,赵荣杰
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.94851.94851.92111.92110.02741.43%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01601.07271.01601.07270.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.08481.08481.08201.08200.00280.26%开放申购吴文明,张瑞
017543中银美丽中国混合C  基金吧  档案2.48732.48732.47492.47490.01240.50%开放申购严菲
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.04071.08221.04031.08180.00040.04%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案1.49971.49971.49311.49310.00660.44%开放申购马磊
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案2.03922.03922.03752.03750.00170.08%开放申购吴坚
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.09681.09681.09691.0969-0.0001-0.01%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.92391.92391.89701.89700.02691.42%开放申购蔡志文
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.10372.24992.10212.24830.00160.08%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案1.06551.06551.01961.01960.04594.50%开放申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.05301.07311.05241.07250.00060.06%开放申购王闯
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案0.93730.93730.91730.91730.02002.18%开放申购饶于晨
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.11071.19471.11041.19440.00030.03%开放申购张洋
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案1.05031.11151.04001.10120.01030.99%开放申购徐奥千
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.03381.03381.03271.03270.00110.11%开放申购方抗
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.17811.17811.17801.17800.00010.01%限大额王一兵,张贺章
000185工银添福债券B  基金吧  档案2.06902.21402.06702.21200.00200.10%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.12281.28091.12251.28060.00030.03%暂停申购祝璐琛,任凭
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.33901.49701.33821.49620.00080.06%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.02671.08171.02591.08090.00080.08%限大额阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.98310.98310.97890.97890.00420.43%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.19521.19521.18671.18670.00850.72%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票A  基金吧  档案1.72651.72651.71071.71070.01580.92%开放申购李旻,陈梦舒
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.25041.25041.25031.25030.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.68811.94311.66621.92120.02191.31%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.89570.89570.87430.87430.02142.45%开放申购张志成
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.77211.85051.76981.84820.00230.13%开放申购蔡艳菲
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.78031.80531.77231.79730.00800.45%限大额陈建华,王欢
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案2.27902.27902.21602.21600.06302.84%开放申购吕焱
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案1.10433.62931.07253.59750.03182.97%开放申购卓佳亮
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案2.20722.20722.19382.19380.01340.61%限大额柳预才
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.07321.07351.07301.07330.00020.02%开放申购丁巍,宋鹏
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.13441.13441.12771.12770.00670.59%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.25761.48461.25441.48140.00320.26%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.37431.54631.37361.54560.00070.05%暂停申购吴萍萍
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.64431.64431.62101.62100.02331.44%开放申购姜松尚
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.72021.72021.71151.71150.00870.51%开放申购罗怡达
025598国泰海通新锐量化选股混合A  基金吧  档案1.43531.43531.42131.42130.01400.99%开放申购邓雅琨,刘晟
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.09881.09881.09591.09590.00290.26%开放申购吴文明,张瑞
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.80510.80510.79140.79140.01371.73%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.92050.92050.90990.90990.01061.16%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案1.41501.41501.34901.34900.06604.89%开放申购祁世超
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.07101.17471.06991.17360.00110.10%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.07601.28301.07521.28220.00080.07%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.05231.23231.05201.23200.00030.03%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.09611.09611.09361.09360.00250.23%限大额轩璇,李欣
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.07831.07861.07821.07850.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.40141.40141.39671.39670.00470.34%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案2.12502.27102.12302.26900.00200.09%开放申购郭雪松
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.18311.18311.18291.18290.00020.02%限大额杜才超,陈霜阳
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案1.22581.22581.21011.21010.01571.30%开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.29011.38811.28761.38560.00250.19%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.04571.24311.04461.24200.00110.11%开放申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案1.09091.09091.08761.08760.00330.30%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.56501.63701.53601.60800.02901.89%开放申购汤舒婷
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07291.07291.06041.06040.01251.18%开放申购蔡振
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王倩倩
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.07401.17861.07311.17770.00090.08%开放申购刘禛君
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.27951.27951.27291.27290.00660.52%开放申购李君
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.15261.20931.15151.20820.00110.10%限大额李铭一
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案2.06302.18802.04412.16910.01890.92%开放申购姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.13621.13621.13561.13560.00060.05%开放申购王悦宁
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25381.25381.25161.25160.00220.18%开放申购张圣贤
015238东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案1.12381.12381.12351.12350.00030.03%开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案1.20631.20631.17321.17320.03312.82%开放申购赖庆鑫
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.15851.15851.15161.15160.00690.60%开放申购王成
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.02891.48651.02881.48640.00010.01%开放申购任翀
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.47571.71151.46431.70010.01140.78%开放申购李博闻,葛佳
007535中欧盈和债券  基金吧  档案------------------暂停申购王慧杰
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.25741.25741.25301.25300.00440.35%开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案2.16302.16302.12262.12260.04041.90%限大额马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.15611.15611.15211.15210.00400.35%暂停申购华李成,胡阗洋
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.06401.14501.06321.14420.00080.08%开放申购王黎骁,焦翠
016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.90021.90021.87901.87900.02121.13%开放申购赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.08081.26681.08051.26650.00030.03%开放申购林暐,孙倩倩
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.76920.76920.75380.75380.01542.04%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.47241.70561.46111.69430.01130.77%开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.11551.18551.11521.18520.00030.03%开放申购郑欣
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.11011.11011.10961.10960.00050.05%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案1.19461.19461.19131.19130.00330.28%开放申购高钥群
025628国泰海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.14571.14571.14221.14220.00350.31%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.01761.34661.01751.34650.00010.01%限大额李皓,杨龙龙
560980光伏龙头ETF广发  基金吧  档案0.80460.80460.78370.78370.02092.67%场内交易夏浩洋
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案1.08411.08411.07581.07580.00830.77%开放申购孙佳佳,吴超
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.67541.95941.66831.95230.00710.43%限大额王思岳
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.33202.38702.33002.38500.00200.09%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.17791.25381.17771.25360.00020.02%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.75960.75960.74940.74940.01021.36%开放申购艾邦妮
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.49891.49891.49771.49770.00120.08%限大额闫一帆,张贺章
025933中欧价值裕享混合A  基金吧  档案1.00901.00900.99620.99620.01281.28%开放申购刘勇
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案7.03927.03926.96316.96310.07611.09%暂停申购缪玮彬
024936交银安心收益债券C  基金吧  档案1.13151.13151.12931.12930.00220.19%开放申购魏玉敏
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.29121.50121.28941.49940.00180.14%开放申购李君
027211易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期刘先宇
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.24401.24401.24181.24180.00220.18%开放申购李康,吴闻
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案------------------暂停申购张宜杰
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.13131.20131.13091.20090.00040.04%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案0.89110.89110.87660.87660.01451.65%开放申购万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.10961.10961.10921.10920.00040.04%开放申购张洋
000963兴业多策略混合  基金吧  档案2.70302.70302.68702.68700.01600.60%开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.10401.12601.10371.12570.00030.03%暂停申购经惠云
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案1.54981.54981.52821.52820.02161.41%开放申购陈韫中
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.59221.59221.56961.56960.02261.44%开放申购姜松尚
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.33502.28301.32202.27000.01300.98%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.14021.17121.14001.17100.00020.02%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.02721.23271.02681.23230.00040.04%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.08601.20301.08571.20270.00030.03%限大额王黎骁,管悦
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.30181.30181.28731.28730.01451.13%开放申购鲍武斌
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.54421.66421.53901.65900.00520.34%开放申购黎颖芳,田元泉
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.83011.88511.82731.88230.00280.15%开放申购李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.06561.10361.06501.10300.00060.06%限大额李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案1.12841.12841.12811.12810.00030.03%开放申购刘嗣兴
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.08961.19141.08951.19130.00010.01%开放申购于航
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.57441.57441.56881.56880.00560.36%暂停申购胡昕炜,何彪
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.67010.67010.66630.66630.00380.57%开放申购刘格菘,周智硕
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.39311.44381.38921.43990.00390.28%开放申购黄波
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案3.17904.44203.14604.40900.03301.05%开放申购方潇玥
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.01901.19101.01891.19090.00010.01%暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.09481.20951.09461.20930.00020.02%限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案1.05633.03411.04063.01840.01571.51%限大额张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.25371.25371.23461.23460.01911.55%开放申购曲华锋
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案0.90460.90460.88990.88990.01471.65%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案1.57551.57551.55351.55350.02201.42%开放申购陈韫中
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.48291.48291.47471.47470.00820.56%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.94691.94691.91841.91840.02851.49%限大额叶乐天,郭志腾
159556中证2000增强ETF平安  基金吧  档案1.34011.34011.32251.32250.01761.33%场内交易李严
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案1.24491.24491.22891.22890.01601.30%开放申购唐博
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案3.36203.36203.33203.33200.03000.90%开放申购宫正
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案1.77101.77101.76951.76950.00150.08%开放申购肖瑞瑾
563280A50增强ETF富国  基金吧  档案1.44901.44901.43641.43640.01260.88%场内交易徐幼华
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.23601.25901.23381.25680.00220.18%开放申购李晓然,林翟
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.07171.28001.07101.27930.00070.07%开放申购吴迪
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.05431.14071.04391.13030.01041.00%开放申购徐奥千
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.13981.13981.13811.13810.00170.15%开放申购陈玮,李文广
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.10571.28871.10551.28850.00020.02%暂停申购毛毳
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.57401.57401.55961.55960.01440.92%暂停申购王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.11121.46371.11091.46340.00030.03%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.12841.17561.12781.17500.00060.05%限大额王悦宁
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案3.01843.11342.97253.06750.04591.54%开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.06441.27201.06411.27170.00030.03%开放申购汪坤
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39321.39321.36771.36770.02551.86%开放申购鲁亚运
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.02741.11031.02721.11010.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案1.37561.37561.35041.35040.02521.87%开放申购鲁亚运
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案1.45301.45301.42801.42800.02501.75%开放申购张凯,杨腾
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.12361.15191.12341.15170.00020.02%开放申购李更
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.45881.95301.45081.94500.00800.55%开放申购杨贵宾
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.12101.12101.11931.11930.00170.15%开放申购陈玮,李文广
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.00321.15651.00291.15620.00030.03%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.52201.5220------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.39881.39881.37611.37610.02271.65%开放申购施荣盛
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.07301.24401.07261.24360.00040.04%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.08441.27541.08411.27510.00030.03%开放申购林暐,孙倩倩
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.98950.98950.96580.96580.02372.45%开放申购朱碧莹
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案3.34603.34603.31603.31600.03000.90%开放申购宫正
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.30731.52531.30551.52350.00180.14%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.23931.2393------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案2.25236.71452.20396.58270.04842.20%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.23351.23351.22921.22920.00430.35%开放申购邓敬东,李怡文
159742恒生科技ETF博时  基金吧  档案0.63880.63880.62780.62780.01101.75%场内交易万琼
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.60050.60050.59370.59370.00681.15%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.07601.08601.07271.08270.00330.31%开放申购胡彧
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.29301.29301.26301.26300.03002.38%开放申购黎绮雯
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.28171.49371.27831.49030.00340.27%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.04911.18671.04881.18640.00030.03%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.58471.85581.58271.85380.00200.13%开放申购蔡艳菲
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.48272.01761.47452.00940.00820.56%开放申购杨贵宾
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案1.29521.29521.28521.28520.01000.78%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.10271.22271.10241.22240.00030.03%限大额曹治国,张蕴文
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.26401.26401.26291.26290.00110.09%暂停申购刘骥
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案0.98150.98150.97700.97700.00450.46%开放申购孙松
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案1.18481.18481.19071.1907-0.0059-0.50%开放申购邹唯
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案0.99200.99200.98320.98320.00880.90%开放申购李彪
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.28171.28171.27511.27510.00660.52%开放申购李君
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.02831.20131.02771.20070.00060.06%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.10321.21491.10311.21480.00010.01%开放申购于航
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.10321.10321.10071.10070.00250.23%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.76653.76653.70603.70600.06051.63%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.27451.29451.26961.28960.00490.39%开放申购涂海强
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.11471.21471.11451.21450.00020.02%开放申购杜才超
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.15971.15971.15961.15960.00010.01%限大额杜才超,陈霜阳
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.12301.23401.12281.23380.00020.02%限大额曹治国,张蕴文
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案1.12481.12481.12451.12450.00030.03%开放申购刘嗣兴
002776招商安荣混合A  基金吧  档案2.37642.42962.34572.39890.03071.31%开放申购程泉璋
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.43841.43841.41471.41470.02371.68%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案3.92804.02303.91404.00900.01400.36%开放申购张昌平
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.17541.21541.17511.21510.00030.03%限大额黄力
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.59101.59101.58301.58300.00800.51%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.08181.20501.08131.20450.00050.05%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.18501.18501.17781.17780.00720.61%开放申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.19271.19271.19261.19260.00010.01%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.35981.35981.35521.35520.00460.34%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.43402.48902.43302.48800.00100.04%限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案1.42611.42611.39821.39820.02792.00%限大额乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案1.29961.29961.28211.28210.01751.36%开放申购杨瑨,马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购郎振东
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案2.18812.18812.15612.15610.03201.48%开放申购姜松尚
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.11401.11401.11061.11060.00340.31%开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案1.00201.00200.99310.99310.00890.90%开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案1.03071.04141.03051.04120.00020.02%暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-292026-04-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.25711.0270%0.42581.0250%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.32301.2690%0.49251.2660%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.29241.0280%0.25471.0090%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.35011.3900%0.34531.4000%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.25871.0080%0.25901.0090%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.32441.2510%0.32491.2520%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.27191.0070%0.27131.0070%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.33721.0530%0.26731.0490%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.26401.0910%0.40311.0940%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.25681.0070%0.31541.0070%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.32301.2500%0.38161.2500%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.14110.6300%0.10290.6300%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.18240.6560%0.17590.6520%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.25991.1240%0.26231.1250%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.21700.8400%0.21000.8440%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.24830.8980%0.24160.8940%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.25761.0070%0.31581.0080%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.34561.2600%0.34561.2600%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.35681.3000%0.35651.3000%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.32711.3170%0.32101.3120%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.30921.1190%0.30151.1170%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.34721.2600%0.33981.2580%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.28161.0170%0.27411.0150%曹治国
003585先锋现金宝A  基金吧  档案0.16510.7090%0.19120.7290%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.23640.8860%0.23740.8900%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.29431.1280%0.31051.1360%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.69541.5340%0.32641.3410%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.69541.5340%0.32641.3410%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.35891.3540%0.37291.3580%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案0.36750.9950%0.24850.9500%朱燕琼,张杰
004331太平日日鑫B  基金吧  档案0.43201.2380%0.31441.1940%朱燕琼,张杰
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.29321.1110%0.30701.1150%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.40291.2960%0.33311.2920%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.33401.0510%0.26741.0470%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.32711.3170%0.32111.3120%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.24301.3590%0.25451.3670%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.14721.0140%0.28011.0900%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.34561.2590%0.34531.2600%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.35681.3000%0.35651.3000%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.22840.8850%0.24450.8930%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.35811.2710%0.32061.2520%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.25751.0070%0.31561.0070%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.33211.3350%0.47121.3380%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.29411.1280%0.31051.1360%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.23201.0220%0.23411.0230%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案0.26761.4500%0.27921.4580%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案0.38101.0630%0.26791.0210%朱燕琼,张杰
025885先锋现金宝B  基金吧  档案0.23090.9510%0.25730.9720%杜旭,黄意球
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.27281.0050%0.28371.0050%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.33851.2480%0.34951.2470%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.20111.2060%0.21381.2160%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.35421.2840%0.34601.2800%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.35461.2840%0.34601.2800%郑雪莹
511910融通货币ETF  基金吧  档案0.28041.0200%0.29441.0160%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-292026-04-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.32771.32771.32331.32330.00440.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.22141.58661.21311.57830.00830.01%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.58540.58540.57880.57880.00660.01%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.31781.83691.30621.82530.01160.01%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.62701.62701.62111.62110.00590.01%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.61311.61311.59841.59840.01470.01%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.19161.55311.18361.54510.00800.01%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.57441.57441.56881.56880.00560.01%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.57401.57401.55961.55960.01440.01%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.60050.60050.59370.59370.00680.01%
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