中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-03-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0628 | 1.1600 | --- | --- | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1576 | 1.1676 | --- | --- | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1642 | 1.1752 | --- | --- | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0415 | 1.2599 | --- | --- | 暂停申购 | 杨靖 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1900 | 1.2630 | --- | --- | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0341 | 1.2841 | --- | --- | 开放申购 | 孙晨进 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9915 | 0.9915 | --- | --- | 开放申购 | 孙松 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7812 | 1.8362 | --- | --- | 开放申购 | 李君 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7302 | 1.7542 | --- | --- | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0099 | 1.0753 | --- | --- | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1342 | 1.1875 | --- | --- | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2920 | 2.1960 | --- | --- | 开放申购 | 黄波 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9500 | 0.9500 | --- | --- | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2922 | 1.2922 | --- | --- | 开放申购 | 马磊 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0716 | 1.0716 | --- | --- | 开放申购 | 胡伟 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6896 | 1.6896 | --- | --- | 开放申购 | 罗怡达 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6510 | 1.7040 | --- | --- | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1307 | 1.6199 | --- | --- | 开放申购 | 王悦宁 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2635 | 1.2635 | --- | --- | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0929 | 1.0929 | --- | --- | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1126 | 1.1626 | --- | --- | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3376 | 1.3376 | --- | --- | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2783 | 1.2783 | --- | --- | 开放申购 | 曲华锋 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0431 | 1.0991 | --- | --- | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2837 | 1.2837 | --- | --- | 开放申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0175 | 2.0175 | --- | --- | 限大额 | 马芳 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6980 | 0.6980 | --- | --- | 开放申购 | 乔海英 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9187 | 1.9736 | --- | --- | 开放申购 | 李文广 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1835 | 1.1835 | --- | --- | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5970 | 1.5970 | --- | --- | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2478 | 1.2478 | --- | --- | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1873 | 1.2394 | --- | --- | 限大额 | 李秋实 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0689 | 1.0689 | --- | --- | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1015 | 1.2178 | --- | --- | 暂停申购 | 余亮 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8401 | 2.3411 | --- | --- | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9271 | 0.9271 | --- | --- | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0130 | 1.1855 | --- | --- | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1400 | 1.1400 | --- | --- | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3240 | 2.3240 | --- | --- | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0556 | 1.2931 | --- | --- | 暂停申购 | 杨靖 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0148 | 1.0148 | --- | --- | 限大额 | 陈言一 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1120 | 2.1120 | --- | --- | 开放申购 | 杨成 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7109 | 0.7109 | --- | --- | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1298 | 1.2379 | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5321 | 0.5321 | --- | --- | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1750 | 1.1750 | --- | --- | 限大额 | 吴越 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1734 | 1.1734 | --- | --- | 开放申购 | 刘冬,王经瑞 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5189 | 0.5189 | --- | --- | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0516 | 1.0516 | --- | --- | 限大额 | 刘禹含 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3080 | 1.3080 | --- | --- | 暂停申购 | 张溢麟,赵云煜 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.7258 | 3.9863 | --- | --- | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3338 | 1.7528 | --- | --- | 开放申购 | 王昭锋 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0419 | 1.2339 | --- | --- | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8606 | 0.8606 | --- | --- | 开放申购 | 马毅 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1212 | 1.1344 | --- | --- | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,宋倩倩 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8310 | 0.8310 | --- | --- | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2310 | 2.2310 | --- | --- | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3437 | 1.3937 | --- | --- | 开放申购 | 黄波 |
| 026999 | 鑫元锦利定期开放C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2722 | 1.2722 | --- | --- | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2416 | 1.2416 | --- | --- | 开放申购 | 苏天醒 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1652 | 1.5304 | --- | --- | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7760 | 0.7760 | --- | --- | 开放申购 | 方晗 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌,高莺 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2742 | 1.2742 | --- | --- | 开放申购 | 张圣贤 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0071 | -0.61% | 开放申购 | 张放 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7363 | 0.7363 | --- | --- | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3320 | 2.3670 | --- | --- | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3878 | 1.3878 | --- | --- | 开放申购 | 冯彬 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2409 | 1.2409 | --- | --- | 场内交易 | 王玉 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1253 | 1.4053 | --- | --- | 开放申购 | 孙晨进 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 9.6225 | 9.6225 | --- | --- | 开放申购 | 邢军亮 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8336 | 1.8336 | --- | --- | 开放申购 | 赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1172 | 1.3010 | --- | --- | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5179 | 0.5179 | --- | --- | 开放申购 | 翟云飞 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8020 | 2.9250 | --- | --- | 开放申购 | 吴尚 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0829 | 1.2229 | --- | --- | 开放申购 | 杜才超 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2316 | 1.2316 | --- | --- | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0056 | 1.0059 | --- | --- | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2461 | 1.7652 | --- | --- | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8450 | 1.8730 | --- | --- | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9090 | 0.9090 | --- | --- | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5545 | 0.5545 | --- | --- | 开放申购 | 赵宪成 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0246 | 2.0246 | --- | --- | 开放申购 | 高诗 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0778 | 1.3529 | --- | --- | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0638 | 1.1689 | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9982 | 0.9982 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8330 | 2.8330 | --- | --- | 开放申购 | 楼华锋 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2585 | 1.4751 | --- | --- | 开放申购 | 黎莹 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0604 | 1.1694 | --- | --- | 暂停申购 | 杨严 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0359 | 1.3186 | --- | --- | 开放申购 | 李皓,李可,杨一 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0721 | 1.1767 | --- | --- | 开放申购 | 刘禛君 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0722 | 1.3893 | --- | --- | 暂停申购 | 倪侃,郭益均 |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0887 | 1.3081 | --- | --- | 封闭期 | 唐薇 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8154 | 1.8154 | --- | --- | 开放申购 | 雷涛 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0616 | 1.1767 | --- | --- | 暂停申购 | 郭益均 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4037 | 1.4037 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5941 | 2.5941 | --- | --- | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0332 | 1.0532 | --- | --- | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8099 | 0.8099 | --- | --- | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0469 | 1.3042 | --- | --- | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌,高莺 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0795 | 1.1890 | --- | --- | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 024395 | 银华兴盛股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6338 | 1.6338 | --- | --- | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8693 | 2.0733 | --- | --- | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0691 | 1.0691 | --- | --- | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2312 | 1.2312 | --- | --- | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0761 | 1.2311 | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2661 | 1.2661 | --- | --- | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9983 | 0.9983 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0556 | 1.1951 | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0187 | 1.0187 | --- | --- | 限大额 | 高洁,尹鲁晋 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2284 | 1.2284 | --- | --- | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2899 | 1.2899 | --- | --- | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5600 | 1.5600 | --- | --- | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8292 | 0.8292 | --- | --- | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 秦昌贵,张帅 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0574 | 1.0574 | --- | --- | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0325 | 1.1295 | --- | --- | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5174 | 1.5174 | --- | --- | 开放申购 | 姚进 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1071 | 1.1071 | --- | --- | 开放申购 | 张洋 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1266 | 1.2546 | --- | --- | 限大额 | 刘禹含 |
| 159175 | 易方达中证电池主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0184 | 1.0184 | --- | --- | 场内交易 | 李栩 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7981 | 0.7981 | --- | --- | 开放申购 | 张志成 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0725 | 1.0725 | --- | --- | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0505 | 1.0505 | --- | --- | 开放申购 | 孙佳佳 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1731 | 1.1731 | --- | --- | 开放申购 | 包剑 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.6710 | 3.7660 | --- | --- | 开放申购 | 张昌平 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2225 | 1.2225 | --- | --- | 开放申购 | 黎莹 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1628 | 1.1738 | --- | --- | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6021 | 1.6021 | --- | --- | 限大额 | 曲华锋 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1565 | 1.1565 | -0.0070 | -0.61% | 开放申购 | 张放 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1787 | 1.1787 | --- | --- | 开放申购 | 谢泽林 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3441 | 1.3441 | --- | --- | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8915 | 2.0957 | --- | --- | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5425 | 1.5425 | --- | --- | 开放申购 | 赵荣杰 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0364 | 1.2834 | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0543 | 1.0743 | --- | --- | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2135 | 1.3116 | --- | --- | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0418 | 1.1274 | --- | --- | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2653 | 1.3153 | --- | --- | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7201 | 0.7201 | --- | --- | 开放申购 | 李博康 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6300 | 1.6830 | --- | --- | 开放申购 | 林虎 |
| 025227 | 广发集瑞债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0594 | 1.1027 | --- | --- | 限大额 | 吴迪 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0171 | 1.2772 | --- | --- | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5089 | 1.5089 | --- | --- | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0976 | 1.2476 | --- | --- | 开放申购 | 曾文宏 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0972 | 1.1102 | --- | --- | 开放申购 | 张蕙显 |
| 018351 | 国泰海通周期精选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5009 | 1.5009 | --- | --- | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2017 | 1.2017 | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1824 | 1.5824 | --- | --- | 开放申购 | 王昭锋 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0715 | 1.1165 | --- | --- | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6013 | 1.6013 | --- | --- | 限大额 | 曲华锋 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4487 | 1.5687 | --- | --- | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.7120 | 3.7120 | --- | --- | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0856 | 1.2026 | --- | --- | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0070 | 1.0070 | --- | --- | 开放申购 | 刘勇 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0182 | 1.1919 | --- | --- | 开放申购 | 王闯 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2291 | 1.2291 | --- | --- | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5911 | 1.5911 | --- | --- | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5039 | 1.5039 | --- | --- | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9045 | 0.9045 | --- | --- | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2627 | 1.2627 | --- | --- | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0865 | 1.3547 | --- | --- | 暂停申购 | 倪侃,郭益均 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0282 | 2.0282 | --- | --- | 开放申购 | 呼荣权 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0553 | 1.1525 | --- | --- | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1230 | 1.2200 | --- | --- | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0487 | 1.0487 | --- | --- | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2505 | 1.2505 | --- | --- | 开放申购 | 刘子豪 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2046 | 1.2596 | --- | --- | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9218 | 0.9218 | --- | --- | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1828 | 1.3498 | --- | --- | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0264 | 1.0264 | --- | --- | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1719 | 1.1719 | --- | --- | 开放申购 | 孙丹 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9635 | 0.9635 | --- | --- | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1895 | 1.2095 | --- | --- | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8306 | 1.8306 | --- | --- | 开放申购 | 马磊 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5999 | 0.5999 | --- | --- | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1556 | 1.1556 | --- | --- | 开放申购 | 谢泽林 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8747 | 1.8747 | --- | --- | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2854 | 1.2854 | --- | --- | 开放申购 | 经惠云 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1895 | 1.1895 | --- | --- | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0442 | 2.0842 | --- | --- | 开放申购 | 高诗 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3487 | 1.4047 | --- | --- | 开放申购 | 汤志彦 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3255 | 1.3815 | --- | --- | 开放申购 | 汤志彦 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2823 | 1.3314 | --- | --- | 开放申购 | 经惠云 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0334 | 1.0724 | --- | --- | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2316 | 1.2316 | --- | --- | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5360 | 3.0660 | --- | --- | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7266 | 0.7266 | --- | --- | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6487 | 1.7197 | --- | --- | 开放申购 | 李君 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0413 | 1.3017 | --- | --- | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6905 | 1.7615 | --- | --- | 开放申购 | 李君 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2314 | 1.3385 | --- | --- | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0664 | 1.1120 | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9078 | 2.9141 | --- | --- | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8352 | 0.8352 | --- | --- | 场内交易 | 陈柯含 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7154 | 1.7154 | --- | --- | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3038 | 1.3038 | --- | --- | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,古渥 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1941 | 1.1941 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9561 | 2.0116 | --- | --- | 开放申购 | 李文广 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2710 | 1.4340 | --- | --- | 限大额 | 张洋 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1261 | 1.1961 | --- | --- | 开放申购 | 郑欣 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2862 | 1.3782 | --- | --- | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2863 | 1.2863 | --- | --- | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4901 | 1.5651 | --- | --- | 开放申购 | 江源,徐文琪,赵荣杰 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1544 | 1.2082 | --- | --- | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0506 | 1.0506 | --- | --- | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9242 | 2.4332 | --- | --- | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0841 | 1.1844 | --- | --- | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1205 | 1.1770 | --- | --- | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 2.0485 | 2.1035 | 2.1062 | 2.1612 | -0.0577 | -2.74% | 开放申购 | 喻银尤,姜松尚 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1157 | 1.1217 | --- | --- | 暂停申购 | 李晓然,林翟 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3446 | 1.3446 | --- | --- | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0598 | 1.0598 | --- | --- | 开放申购 | 曾刚 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2526 | 1.2526 | --- | --- | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0770 | 1.0770 | --- | --- | 开放申购 | 吴坚 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8252 | 2.3672 | --- | --- | 开放申购 | 刘力 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2865 | 1.2865 | --- | --- | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0166 | 1.0878 | --- | --- | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3325 | 1.3775 | --- | --- | 开放申购 | 温泉 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2900 | 1.2900 | --- | --- | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1541 | 1.2511 | --- | --- | 开放申购 | 唐笑天,刘振中 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1613 | 1.1613 | --- | --- | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1579 | 1.1579 | --- | --- | 开放申购 | 高钥群 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0661 | 1.0661 | --- | --- | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9565 | 1.9565 | --- | --- | 开放申购 | 柳预才 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9806 | 0.9806 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1224 | 1.1354 | --- | --- | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0183 | 1.1720 | --- | --- | 开放申购 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9604 | 0.9604 | --- | --- | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9866 | 0.9866 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1620 | 1.2345 | --- | --- | 限大额 | 郭敏 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0807 | 1.2077 | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1662 | 1.1662 | --- | --- | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1460 | 2.1460 | --- | --- | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0911 | 1.0911 | --- | --- | 开放申购 | 周楷宁 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3071 | 1.3071 | --- | --- | 开放申购 | 曾琬云 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2926 | 1.3526 | --- | --- | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5095 | 0.5095 | --- | --- | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0550 | 1.3120 | --- | --- | 开放申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0136 | 1.1871 | --- | --- | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0834 | 1.1673 | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8371 | 1.2249 | --- | --- | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1152 | 1.1152 | --- | --- | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0355 | 1.0355 | --- | --- | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1882 | 1.1882 | --- | --- | 开放申购 | 孙丹 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5060 | 2.5060 | --- | --- | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7624 | 1.7624 | --- | --- | 开放申购 | 雷涛 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1500 | 1.1500 | --- | --- | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 秦昌贵,张帅 |
| 008806 | 鑫元锦利定期开放 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0166 | 1.1829 | --- | --- | 暂停申购 | 吴洵 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1105 | 1.5006 | --- | --- | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6084 | 2.6084 | --- | --- | 开放申购 | 薛玲 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0131 | 1.1761 | --- | --- | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0847 | 1.0847 | --- | --- | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0986 | 1.0986 | --- | --- | 开放申购 | 李铭一 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0757 | 1.0757 | --- | --- | 开放申购 | 李佳闻,李煜,肖彦 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0250 | 3.0250 | --- | --- | 开放申购 | 成子浩,方潇玥 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6012 | 2.6382 | --- | --- | 开放申购 | 刘庆祥 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0626 | 1.3345 | --- | --- | 限大额 | 李俏 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6496 | 1.9336 | --- | --- | 限大额 | 叶嘉 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0920 | 1.1020 | --- | --- | 开放申购 | 胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1504 | 1.1504 | --- | --- | 开放申购 | 胡伟,徐觅 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4057 | 1.4057 | --- | --- | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0384 | 1.0384 | --- | --- | 开放申购 | 蔡振 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0211 | 1.3164 | --- | --- | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1577 | 1.5396 | --- | --- | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5347 | 2.5347 | --- | --- | 开放申购 | 薛玲 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0710 | 1.2163 | --- | --- | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张洋 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4635 | 1.4635 | --- | --- | 开放申购 | 赵云煜 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1981 | 1.1981 | --- | --- | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0658 | 1.2555 | --- | --- | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1977 | 1.2377 | --- | --- | 开放申购 | 黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0862 | 1.2112 | --- | --- | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 018352 | 国泰海通周期精选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4838 | 1.4838 | --- | --- | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0250 | 1.2896 | --- | --- | 开放申购 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2250 | 1.2565 | --- | --- | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 016460 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4480 | 1.8480 | --- | --- | 开放申购 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0889 | 1.0889 | --- | --- | 开放申购 | 张洋 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1062 | 1.1579 | --- | --- | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0859 | 1.1531 | --- | --- | 开放申购 | 于航 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0465 | 1.3045 | --- | --- | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0601 | 1.1431 | --- | --- | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0411 | 1.1811 | --- | --- | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1682 | 1.1844 | --- | --- | 限大额 | 李秋实 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2720 | 1.2720 | --- | --- | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3480 | 1.3930 | --- | --- | 开放申购 | 温泉 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3746 | 1.3746 | --- | --- | 开放申购 | 冯彬 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 9.7725 | 9.8725 | --- | --- | 开放申购 | 邢军亮 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 5.0784 | 2.7669 | --- | --- | 场内交易 | 薛玲 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6708 | 1.6708 | --- | --- | 开放申购 | 李晗 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3849 | 1.3849 | --- | --- | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8607 | 1.8607 | --- | --- | 开放申购 | 马磊 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0414 | 1.2280 | --- | --- | 开放申购 | 吴迪 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2186 | 1.3183 | --- | --- | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1467 | 1.1467 | --- | --- | 开放申购 | 刘冬,王经瑞 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0094 | 1.2613 | --- | --- | 限大额 | 李铭一 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1742 | 1.1742 | --- | --- | 开放申购 | 郭敏 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0111 | 1.1017 | --- | --- | 限大额 | 李皓,杨龙龙 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2421 | 1.2421 | --- | --- | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0473 | 1.3394 | --- | --- | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘禛君 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1373 | 1.4988 | --- | --- | 暂停申购 | 林龙军 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0160 | 2.0668 | --- | --- | 开放申购 | 程泉璋 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1554 | 1.1554 | --- | --- | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9440 | 1.9440 | --- | --- | 开放申购 | 邱宇航,何珅华 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1226 | 1.4192 | --- | --- | 开放申购 | 王悦宁 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1181 | 1.2177 | --- | --- | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1166 | 1.3356 | --- | --- | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0101 | 1.0101 | --- | --- | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1120 | 1.1120 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.5320 | 3.5320 | --- | --- | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8365 | 1.8365 | --- | --- | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0150 | 1.0717 | --- | --- | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0776 | 1.0776 | --- | --- | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0349 | 1.0764 | --- | --- | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2755 | 1.2755 | --- | --- | 开放申购 | 马磊 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6948 | 1.6948 | --- | --- | 开放申购 | 吴坚 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0716 | 1.0716 | --- | --- | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8142 | 1.8142 | --- | --- | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1220 | 2.2383 | --- | --- | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9621 | 0.9621 | --- | --- | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0485 | 1.0686 | --- | --- | 开放申购 | 王闯 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9650 | 0.9650 | --- | --- | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1891 | 1.1050 | 1.1890 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张洋 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0468 | 1.1080 | --- | --- | 开放申购 | 徐奥千 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0403 | 1.0403 | --- | --- | 开放申购 | 曾刚 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1740 | 1.1740 | --- | --- | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0570 | 2.2020 | --- | --- | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1156 | 1.2737 | --- | --- | 暂停申购 | 祝璐琛,任凭 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3320 | 1.4900 | --- | --- | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0214 | 1.0764 | --- | --- | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9731 | 0.9731 | --- | --- | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1827 | 1.1827 | --- | --- | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6378 | 1.6378 | --- | --- | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2474 | 1.2474 | --- | --- | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1065 | 1.3754 | --- | --- | 封闭期 | 唐薇 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5070 | 1.7620 | --- | --- | 开放申购 | 江源,徐文琪,赵荣杰 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8129 | 0.8129 | --- | --- | 开放申购 | 张志成 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7413 | 1.8197 | --- | --- | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7380 | 1.7630 | --- | --- | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2110 | 2.2110 | --- | --- | 开放申购 | 吕焱 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0394 | 3.5644 | --- | --- | 开放申购 | 李申,卓佳亮 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0188 | 2.0188 | --- | --- | 开放申购 | 柳预才 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0707 | 1.0710 | --- | --- | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1219 | 1.1219 | --- | --- | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2503 | 1.4773 | --- | --- | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3666 | 1.5386 | --- | --- | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5478 | 1.5478 | --- | --- | 开放申购 | 姜松尚 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6760 | 1.6760 | --- | --- | 开放申购 | 罗怡达 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4032 | 1.4032 | --- | --- | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0911 | 1.0911 | --- | --- | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8196 | 0.8196 | --- | --- | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8726 | 0.8726 | --- | --- | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1953 | 1.1953 | --- | --- | 开放申购 | 祁世超 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0647 | 1.1684 | --- | --- | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0705 | 1.2775 | --- | --- | 开放申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0481 | 1.2281 | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0840 | 1.0840 | --- | --- | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0756 | 1.0759 | --- | --- | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3709 | 1.3709 | --- | --- | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1130 | 2.2590 | --- | --- | 开放申购 | 郭雪松 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1810 | 1.1810 | --- | --- | 开放申购 | 包剑 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2089 | 1.2089 | --- | --- | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2691 | 1.3671 | --- | --- | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0394 | 1.2368 | --- | --- | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0796 | 1.0796 | --- | --- | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3420 | 1.4140 | --- | --- | 开放申购 | 汤舒婷 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0362 | 1.0362 | --- | --- | 开放申购 | 蔡振 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王倩倩 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0679 | 1.1725 | --- | --- | 开放申购 | 刘禛君 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2739 | 1.2739 | --- | --- | 开放申购 | 李君 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1437 | 1.2004 | --- | --- | 限大额 | 李铭一 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9189 | 2.0439 | --- | --- | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 024720 | 中银中高等级债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1303 | 1.1303 | --- | --- | 开放申购 | 王悦宁 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2684 | 1.2684 | --- | --- | 开放申购 | 张圣贤 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1180 | 1.1180 | --- | --- | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0647 | 1.0647 | --- | --- | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1452 | 1.1452 | --- | --- | 开放申购 | 王成 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0241 | 1.4817 | --- | --- | 开放申购 | 任翀 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4459 | 1.6817 | --- | --- | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2540 | 1.2540 | --- | --- | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9777 | 1.9777 | --- | --- | 限大额 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1510 | 1.1510 | --- | --- | 暂停申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0580 | 1.1390 | --- | --- | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8693 | 1.8693 | --- | --- | 开放申购 | 赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0758 | 1.2618 | --- | --- | 开放申购 | 林暐 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7601 | 0.7601 | --- | --- | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4428 | 1.6760 | --- | --- | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1106 | 1.1806 | --- | --- | 开放申购 | 郑欣 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1062 | 1.1062 | --- | --- | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1388 | 1.1388 | --- | --- | 开放申购 | 高钥群 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1408 | 1.1408 | --- | --- | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0131 | 1.3421 | --- | --- | 限大额 | 李皓,杨龙龙 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8432 | 0.8432 | --- | --- | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0710 | 1.0710 | --- | --- | 开放申购 | 孙佳佳 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6481 | 1.9321 | --- | --- | 限大额 | 叶嘉 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2640 | 2.3190 | --- | --- | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1745 | 1.2504 | --- | --- | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7018 | 0.7018 | --- | --- | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4915 | 1.4915 | --- | --- | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0083 | 1.0083 | --- | --- | 开放申购 | 刘勇 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 7.0044 | 7.0044 | --- | --- | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 024936 | 交银安心收益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1136 | 1.1136 | --- | --- | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2865 | 1.4965 | --- | --- | 开放申购 | 李君 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2317 | 1.2317 | --- | --- | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1261 | 1.1961 | --- | --- | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9089 | 0.9089 | --- | --- | 开放申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张洋 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5760 | 2.5760 | --- | --- | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0998 | 1.1218 | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3874 | 1.3874 | --- | --- | 开放申购 | 陈韫中 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4993 | 1.4993 | --- | --- | 开放申购 | 姜松尚 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3050 | 2.2530 | --- | --- | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1370 | 1.1680 | --- | --- | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0227 | 1.2282 | --- | --- | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0801 | 1.1971 | --- | --- | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2421 | 1.2421 | --- | --- | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5207 | 1.6407 | --- | --- | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8250 | 1.8800 | --- | --- | 开放申购 | 李君 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0586 | 1.0966 | --- | --- | 限大额 | 李俏 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1221 | 1.1221 | --- | --- | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0862 | 1.1880 | --- | --- | 开放申购 | 于航 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5404 | 1.5404 | --- | --- | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5890 | 0.5890 | --- | --- | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3804 | 1.4311 | --- | --- | 开放申购 | 黄波 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.1230 | 4.3860 | --- | --- | 开放申购 | 成子浩,方潇玥 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0164 | 1.1884 | --- | --- | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0916 | 1.2063 | --- | --- | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9504 | 2.9282 | --- | --- | 限大额 | 张子乔 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2249 | 1.2249 | --- | --- | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9225 | 0.9225 | --- | --- | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4097 | 1.4097 | --- | --- | 开放申购 | 陈韫中 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4692 | 1.4692 | --- | --- | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8933 | 1.8933 | --- | --- | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2898 | 1.2898 | --- | --- | 场内交易 | 李严 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2271 | 1.2271 | --- | --- | 开放申购 | 唐博 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7560 | 2.7560 | --- | --- | 开放申购 | 宫正 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3793 | 1.3793 | --- | --- | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3342 | 1.3342 | --- | --- | 场内交易 | 徐幼华 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2212 | 1.2442 | --- | --- | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0605 | 1.2688 | --- | --- | 开放申购 | 吴迪 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0503 | 1.1367 | --- | --- | 开放申购 | 徐奥千 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1369 | 1.1369 | --- | --- | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1032 | 1.2862 | --- | --- | 暂停申购 | 李一硕,毛毳 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1613 | 1.1613 | --- | --- | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1059 | 1.4584 | --- | --- | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1229 | 1.1701 | --- | --- | 限大额 | 王悦宁 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8489 | 2.9439 | --- | --- | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0606 | 1.2682 | --- | --- | 开放申购 | 汪坤 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4249 | 1.4249 | --- | --- | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0238 | 1.1067 | --- | --- | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4071 | 1.4071 | --- | --- | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3260 | 1.3260 | --- | --- | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1209 | 1.1492 | --- | --- | 开放申购 | 李更 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4459 | 1.9401 | --- | --- | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1186 | 1.1186 | --- | --- | 开放申购 | 陈玮,李文广 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0059 | 1.1524 | --- | --- | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3825 | 1.3825 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2883 | 1.2883 | --- | --- | 开放申购 | 施荣盛 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0687 | 1.2397 | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0793 | 1.2703 | --- | --- | 开放申购 | 林暐 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9577 | 0.9577 | --- | --- | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7440 | 2.7440 | --- | --- | 开放申购 | 宫正 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3023 | 1.5203 | --- | --- | 开放申购 | 李君 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1925 | 1.1925 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0432 | 6.1450 | --- | --- | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2307 | 1.2307 | --- | --- | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6525 | 0.6525 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5309 | 0.5309 | --- | --- | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0711 | 1.0811 | --- | --- | 开放申购 | 胡彧 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1630 | 1.1630 | --- | --- | 开放申购 | 黎绮雯 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2735 | 1.4855 | --- | --- | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0452 | 1.1828 | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5570 | 1.8281 | --- | --- | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4690 | 2.0039 | --- | --- | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0592 | 1.0592 | --- | --- | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0988 | 1.2188 | --- | --- | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2567 | 1.2567 | --- | --- | 暂停申购 | 刘骥 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9790 | 0.9790 | --- | --- | 开放申购 | 孙松 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1848 | 1.1848 | --- | --- | 开放申购 | 邹唯 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9575 | 0.9575 | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2761 | 1.2761 | --- | --- | 开放申购 | 李君 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0239 | 1.1969 | --- | --- | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0995 | 1.2112 | --- | --- | 开放申购 | 于航 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0955 | 1.0955 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.6681 | 3.6681 | --- | --- | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2666 | 1.2866 | --- | --- | 开放申购 | 涂海强 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1085 | 1.2085 | --- | --- | 开放申购 | 杜才超 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1580 | 1.1580 | --- | --- | 开放申购 | 包剑 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1190 | 1.2300 | --- | --- | 限大额 | 曹治国,张蕴文 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1188 | 1.1188 | --- | --- | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1791 | 2.2323 | --- | --- | 开放申购 | 程泉璋 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4252 | 1.4252 | --- | --- | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.5870 | 3.6820 | --- | --- | 开放申购 | 张昌平 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1716 | 1.2116 | --- | --- | 开放申购 | 黄力 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5690 | 1.5690 | --- | --- | 限大额 | 王朔,陈鑫 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.1994 | 1.0761 | 1.1993 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1917 | 1.1917 | --- | --- | 开放申购 | 孙凌昊 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1882 | 1.1882 | --- | --- | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3309 | 1.3309 | --- | --- | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3630 | 2.4180 | --- | --- | 限大额 | 张韡 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2737 | 1.2737 | --- | --- | 限大额 | 乔亮,张永强 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0304 | 1.0304 | --- | --- | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0139 | 1.1697 | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 2.0494 | 2.0494 | 2.1072 | 2.1072 | -0.0578 | -2.74% | 开放申购 | 喻银尤,姜松尚 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1020 | 1.1020 | --- | --- | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9667 | 0.9667 | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0271 | 1.0378 | --- | --- | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
